アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	15,578 15578	+273 273	+1.78 1.7837308069258	3.65 365449935	500 500	年1回 5 5	15,578円 +273円（+1.78％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,508 12508	+224 224	+1.82 1.8235102572452	485.52 48552353340	0 0	年1回 5 5	12,508円 +224円（+1.82％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	27,949 27949	+536 536	+1.96 1.9552766935396	145.28 14528541656	0 0	年1回 5 5	27,949円 +536円（+1.96％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	17,332 17332	+296 296	+1.74 1.7374970650387	7.80 780917374	0 0	年1回 5 5	17,332円 +296円（+1.74％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,505 13505	+86 86	+0.64 0.64088233102318	4.35 435688463	0 0	年1回 5 5	13,505円 +86円（+0.64％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	27,512 27512	-212 -212	-0.76 -0.76468042129563	33.82 3382787472	0 0	年1回 5 5	27,512円 -212円（-0.76％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,098 10098	+150 150	+1.51 1.5078407720145	10.71 1071589453	0 0	年2回 4 4	10,098円 +150円（+1.51％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,163 11163	+205 205	+1.87 1.8707793392955	14.20 1420155017	0 0	年1回 5 5	11,163円 +205円（+1.87％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	30,094 30094	+656 656	+2.23 2.2284122562674	31.75 3175462072	0 0	年1回 5 5	30,094円 +656円（+2.23％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,653 1653	-38 -38	-2.25 -2.247191011236	31.84 3184046128	0 0	年1回 5 5	1,653円 -38円（-2.25％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	18,983 18983	+255 255	+1.36 1.3615976078599	46.42 4642245005	0 0	年1回 5 5	18,983円 +255円（+1.36％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	30,469 30469	+490 490	+1.63 1.6344774675606	58.10 5810702514	500 500	年2回 4 4	30,469円 +490円（+1.63％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,603 26603	+515 515	+1.97 1.9740877031585	276.81 27681370342	0 0	年1回 5 5	26,603円 +515円（+1.97％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,595 30595	+412 412	+1.37 1.3650067919027	3,057.18 305718831731	0 0	年1回 5 5	30,595円 +412円（+1.37％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,796 19796	+294 294	+1.51 1.5075376884422	22.70 2270741396	0 0	年1回 5 5	19,796円 +294円（+1.51％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,711 11711	+246 246	+2.15 2.145660706498	91.16 9116972037	500 500	年1回 5 5	11,711円 +246円（+2.15％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,503 19503	+275 275	+1.43 1.4302059496568	268.11 26811382000	0 0	年2回 4 4	19,503円 +275円（+1.43％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,507 17507	+359 359	+2.09 2.0935386050851	112.02 11202324297	60 60	年2回 4 4	17,507円 +359円（+2.09％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,160 35160	+746 746	+2.17 2.1677224385425	332.66 33266610724	30 30	毎月 1 1	35,160円 +746円（+2.17％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,852 40852	+857 857	+2.14 2.1427678459807	269.65 26965158524	0 0	年1回 5 5	40,852円 +857円（+2.14％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,515 13515	+274 274	+2.07 2.0693301110188	10.22 1022153970	1,500 1500	年1回 5 5	13,515円 +274円（+2.07％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,057 19057	+363 363	+1.94 1.9417995078635	65.50 6550377305	1,900 1900	年1回 5 5	19,057円 +363円（+1.94％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	24,579 24579	+329 329	+1.36 1.3567010309278	151.99 15199124138	1,000 1000	年1回 5 5	24,579円 +329円（+1.36％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,847 34847	+521 521	+1.52 1.5177999184292	50.18 5018177782	130 130	年1回 5 5	34,847円 +521円（+1.52％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,964 20964	+432 432	+2.10 2.104032729398	97.84 9784207331	0 0	年1回 5 5	20,964円 +432円（+2.10％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,228 18228	+145 145	+0.80 0.8018580987668	14.20 1420863139	0 0	年1回 5 5	18,228円 +145円（+0.80％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	57,681 57681	+1,117 1117	+1.97 1.9747542606605	297.73 29773981536	0 0	年1回 5 5	57,681円 +1,117円（+1.97％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	34,449 34449	+668 668	+1.98 1.9774429412984	244.09 24409605660	0 0	年1回 5 5	34,449円 +668円（+1.98％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,181 95181	+742 742	+0.79 0.78569235167674	87.95 8795892456	2,000 2000	年1回 5 5	95,181円 +742円（+0.79％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,414 12414	+381 381	+3.17 3.1662926950885	15.35 1535286824	0 0	年1回 5 5	12,414円 +381円（+3.17％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,963 12963	0 0	0.00 0	29.00 2900234540	1,270 1270	年2回 4 4	12,963円 0円（0.00％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,474 27474	+523 523	+1.94 1.9405587918816	800.65 80065263754	70 70	年4回 3 3	27,474円 +523円（+1.94％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,242 67242	+904 904	+1.36 1.3627182007296	29.51 2951796805	50 50	年1回 5 5	67,242円 +904円（+1.36％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,478 27478	+532 532	+1.97 1.9743190083871	44.15 4415775785	390 390	年1回 5 5	27,478円 +532円（+1.97％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,127 56127	+1,027 1027	+1.86 1.8638838475499	1,169.08 116908444547	0 0	年1回 5 5	56,127円 +1,027円（+1.86％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,888 18888	+343 343	+1.85 1.8495551361553	25.50 2550225926	1,000 1000	年2回 4 4	18,888円 +343円（+1.85％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,534 34534	+569 569	+1.68 1.6752539378772	32.13 3213907596	250 250	年1回 5 5	34,534円 +569円（+1.68％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,751 20751	+406 406	+2.00 1.9955763086754	86.60 8660145821	0 0	年1回 5 5	20,751円 +406円（+2.00％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,980 25980	+406 406	+1.59 1.5875498553218	45.23 4523386089	0 0	年1回 5 5	25,980円 +406円（+1.59％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,091 23091	+378 378	+1.66 1.6642451459517	293.01 29301554250	500 500	年1回 5 5	23,091円 +378円（+1.66％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,750 18750	+380 380	+2.07 2.0685900925422	54.99 5499472010	180 180	年1回 5 5	18,750円 +380円（+2.07％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,458 20458	+292 292	+1.45 1.4479817514629	131.07 13107764087	100 100	年2回 4 4	20,458円 +292円（+1.45％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,705 18705	+245 245	+1.33 1.3271939328277	27.65 2765351591	50 50	年2回 4 4	18,705円 +245円（+1.33％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,997 10997	+162 162	+1.50 1.4951545916013	94.06 9406764137	250 250	年2回 4 4	10,997円 +162円（+1.50％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,877 20877	+430 430	+2.10 2.1029979948159	37.06 3706375672	50 50	年1回 5 5	20,877円 +430円（+2.10％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,492 25492	+449 449	+1.79 1.7929161841632	14.90 1490858739	0 0	年1回 5 5	25,492円 +449円（+1.79％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,895 23895	+524 524	+2.24 2.2420949039408	14.17 1417437638	5 5	年1回 5 5	23,895円 +524円（+2.24％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,398 23398	+453 453	+1.97 1.9742863368926	138.41 13841207456	300 300	年1回 5 5	23,398円 +453円（+1.97％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,589 32589	+644 644	+2.02 2.0159649397402	46.39 4639784276	455 455	年1回 5 5	32,589円 +644円（+2.02％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,049 32049	+691 691	+2.20 2.2035844122712	75.00 7500619433	0 0	年2回 4 4	32,049円 +691円（+2.20％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,139 38139	+510 510	+1.36 1.3553376385235	3,559.88 355988607708	0 0	年1回 5 5	38,139円 +510円（+1.36％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,969 57969	+1,167 1167	+2.05 2.054505123059	271.52 27152519658	0 0	年1回 5 5	57,969円 +1,167円（+2.05％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	18,783 18783	+252 252	+1.36 1.3598834385624	21.20 2120530603	5 5	年1回 5 5	18,783円 +252円（+1.36％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	21,540 21540	+290 290	+1.36 1.3647058823529	11.69 1169211710	5 5	年1回 5 5	21,540円 +290円（+1.36％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,033 17033	+229 229	+1.36 1.3627707688646	65.00 6500404343	150 150	年1回 5 5	17,033円 +229円（+1.36％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,247 13247	+177 177	+1.35 1.354246365723	115.18 11518499608	0 0	年1回 5 5	13,247円 +177円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,700 9700	+131 131	+1.37 1.369004075661	2,292.17 229217342875	85 85	年1回 5 5	9,700円 +131円（+1.37％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	16,992 16992	+345 345	+2.07 2.0724454856731	5.72 572233122	0 0	年1回 5 5	16,992円 +345円（+2.07％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,906 11906	+176 176	+1.50 1.5004262574595	15.01 1501792375	0 0	年1回 5 5	11,906円 +176円（+1.50％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	29,481 29481	+397 397	+1.37 1.3650116902764	23.76 2376315291	0 0	年1回 5 5	29,481円 +397円（+1.37％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,233 30233	+491 491	+1.65 1.6508640979087	2.66 266793304	0 0	年1回 5 5	30,233円 +491円（+1.65％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	30,559 30559	+593 593	+1.98 1.9789094306881	2,345.52 234552454127	0 0	年1回 5 5	30,559円 +593円（+1.98％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	62,272 62272	+1,207 1207	+1.98 1.9765823303038	1,937.10 193710395855	0 0	年1回 5 5	62,272円 +1,207円（+1.98％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	64,918 64918	+871 871	+1.36 1.3599387949475	1.81 181361218	0 0	年1回 5 5	64,918円 +871円（+1.36％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	31,911 31911	+471 471	+1.50 1.4980916030534	309.06 30906240468	0 0	年1回 5 5	31,911円 +471円（+1.50％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	32,698 32698	+662 662	+2.07 2.0664252715695	31.16 3116906142	0 0	年1回 5 5	32,698円 +662円（+2.07％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	59,352 59352	+1,201 1201	+2.07 2.0653127203316	304.58 30458412666	0 0	年1回 5 5	59,352円 +1,201円（+2.07％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	62,478 62478	+1,350 1350	+2.21 2.208480565371	53.50 5350255683	0 0	年2回 4 4	62,478円 +1,350円（+2.21％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	38,691 38691	+682 682	+1.79 1.7943118735036	261.66 26166721140	0 0	年1回 5 5	38,691円 +682円（+1.79％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ DC株セスロ	10,188 10188	+26 26	+0.26 0.25585514662468	0.10 10187526	-	年1回 5 5	10,188円 +26円（+0.26％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,126 10126	+71 71	+0.71 0.70611636001989	14.77 1477892661	-	年1回 5 5	10,126円 +71円（+0.71％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,026 13026	-12 -12	-0.09 -0.092038656235619	224.14 22414800390	-	年1回 5 5	13,026円 -12円（-0.09％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	12,413 12413	+103 103	+0.84 0.83671811535337	316.89 31689322712	-	年1回 5 5	12,413円 +103円（+0.84％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,604 11604	+117 117	+1.02 1.018542700444	1,022.23 102223264151	0 0	年2回 4 4	11,604円 +117円（+1.02％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	15,241 15241	+17 17	+0.11 0.11166579085654	136.27 13627418378	0 0	年1回 5 5	15,241円 +17円（+0.11％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,937 9937	+83 83	+0.84 0.84229754414451	177.71 17771497898	0 0	年1回 5 5	9,937円 +83円（+0.84％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,397 17397	-33 -33	-0.19 -0.18932874354561	1,953.02 195302647438	0 0	年2回 4 4	17,397円 -33円（-0.19％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,483 13483	-26 -26	-0.19 -0.19246428307055	457.06 45706435799	400 400	隔月 2 2	13,483円 -26円（-0.19％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,772 12772	-23 -23	-0.18 -0.17975771785854	488.95 48895555811	120 120	毎月 1 1	12,772円 -23円（-0.18％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,219 16219	+38 38	+0.23 0.23484333477535	4.21 421831832	0 0	年1回 5 5	16,219円 +38円（+0.23％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,450 12450	+34 34	+0.27 0.27384020618557	0.61 61852973	0 0	年1回 5 5	12,450円 +34円（+0.27％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,316 16316	+33 33	+0.20 0.20266535650679	11.25 1125504568	0 0	年1回 5 5	16,316円 +33円（+0.20％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,113 14113	+96 96	+0.68 0.68488264250553	2,888.91 288891329043	0 0	年1回 5 5	14,113円 +96円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,705 9705	+82 82	+0.85 0.85212511690741	12.24 1224077978	0 0	隔月 2 2	9,705円 +82円（+0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,136 14136	+115 115	+0.82 0.82019827401755	637.56 63756955674	140 140	隔月 2 2	14,136円 +115円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,409 16409	+159 159	+0.98 0.97846153846154	12.55 1255278988	0 0	年1回 5 5	16,409円 +159円（+0.98％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	28,268 28268	+116 116	+0.41 0.41204887752202	9.31 931701354	0 0	年1回 5 5	28,268円 +116円（+0.41％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,875 27875	-77 -77	-0.28 -0.2754722381225	9.32 932952848	0 0	年1回 5 5	27,875円 -77円（-0.28％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,800 37800	+114 114	+0.30 0.30249960197421	31.67 3167117678	0 0	年1回 5 5	37,800円 +114円（+0.30％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,842 19842	+101 101	+0.51 0.51162555088395	8.23 823872238	0 0	年1回 5 5	19,842円 +101円（+0.51％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,434 18434	-67 -67	-0.36 -0.3621425868872	6.20 620962718	0 0	年1回 5 5	18,434円 -67円（-0.36％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,732 30732	+72 72	+0.23 0.23483365949119	2,079.46 207946941978	0 0	年1回 5 5	30,732円 +72円（+0.23％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	22,501 22501	+198 198	+0.89 0.88777294534368	139.48 13948195873	0 0	年1回 5 5	22,501円 +198円（+0.89％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,011 27011	+52 52	+0.19 0.19288549278534	457.49 45749798319	0 0	年1回 5 5	27,011円 +52円（+0.19％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,612 23612	+20 20	+0.08 0.084774499830451	109.22 10922095823	0 0	年1回 5 5	23,612円 +20円（+0.08％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,741 24741	+439 439	+1.81 1.8064356843058	152.66 15266694778	0 0	年2回 4 4	24,741円 +439円（+1.81％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,391 8391	+22 22	+0.26 0.26287489544748	2.04 204800153	10 10	年2回 4 4	8,391円 +22円（+0.26％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,913 25913	+219 219	+0.85 0.85233906748657	585.94 58594543096	0 0	年1回 5 5	25,913円 +219円（+0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,746 50746	+416 416	+0.83 0.82654480429167	8,777.54 877754137185	0 0	年1回 5 5	50,746円 +416円（+0.83％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,633 15633	+133 133	+0.86 0.85806451612903	97.68 9768896665	150 150	年2回 4 4	15,633円 +133円（+0.86％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,120 27120	+222 222	+0.83 0.82534017399063	1,995.61 199561832393	200 200	年2回 4 4	27,120円 +222円（+0.83％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,039 21039	+49 49	+0.23 0.2334444973797	620.76 62076357062	0 0	年1回 5 5	21,039円 +49円（+0.23％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,622 17622	+215 215	+1.24 1.2351352904004	55.15 5515192090	0 0	年1回 5 5	17,622円 +215円（+1.24％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,512 29512	+367 367	+1.26 1.2592211357008	1,000.10 100010761566	0 0	年1回 5 5	29,512円 +367円（+1.26％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,530 20530	+214 214	+1.05 1.0533569600315	10,530.94 1053094167707	0 0	年1回 5 5	20,530円 +214円（+1.05％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,315 37315	-81 -81	-0.22 -0.21660070595786	98.97 9897436230	100 100	年1回 5 5	37,315円 -81円（-0.22％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,550 11550	+39 39	+0.34 0.33880635913474	687.35 68735095686	420 420	年4回 3 3	11,550円 +39円（+0.34％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,869 38869	+132 132	+0.34 0.34075948059994	19.82 1982775069	0 0	年1回 5 5	38,869円 +132円（+0.34％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,020 18020	+167 167	+0.94 0.93541701674789	511.96 51196225194	0 0	年2回 4 4	18,020円 +167円（+0.94％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,950 5950	+38 38	+0.64 0.64276048714479	993.73 99373763827	72 72	毎月 1 1	5,950円 +38円（+0.64％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,168 3168	+25 25	+0.80 0.79541839007318	56.51 5651391322	42 42	毎月 1 1	3,168円 +25円（+0.80％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,121 12121	+12 12	+0.10 0.099099843091915	138.92 13892446615	30 30	毎月 1 1	12,121円 +12円（+0.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,209 43209	+44 44	+0.10 0.10193443762307	39.12 3912759794	10 10	年2回 4 4	43,209円 +44円（+0.10％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,821 10821	+45 45	+0.42 0.41759465478842	30.31 3031070684	1,600 1600	年2回 4 4	10,821円 +45円（+0.42％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,930 2930	+43 43	+1.49 1.4894354000693	154.25 15425590324	30 30	年1回 5 5	2,930円 +43円（+1.49％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,714 20714	+200 200	+0.97 0.97494394072341	30.90 3090617621	0 0	年1回 5 5	20,714円 +200円（+0.97％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,500 20500	-47 -47	-0.23 -0.22874385555069	73.56 7356307439	0 0	年1回 5 5	20,500円 -47円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,817 10817	+59 59	+0.55 0.54842907603644	21.07 2107049274	0 0	年1回 5 5	10,817円 +59円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,952 9952	+32 32	+0.32 0.32258064516129	13.52 1352257104	0 0	年1回 5 5	9,952円 +32円（+0.32％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,300 12300	+115 115	+0.94 0.94378334017234	3.24 324966468	0 0	年1回 5 5	12,300円 +115円（+0.94％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,463 20463	+22 22	+0.11 0.10762682843305	1,939.52 193952749067	0 0	年1回 5 5	20,463円 +22円（+0.11％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,534 16534	-74 -74	-0.45 -0.44556840077071	6.26 626832151	0 0	年1回 5 5	16,534円 -74円（-0.45％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,611 37611	+461 461	+1.24 1.2409152086137	320.71 32071345564	0 0	年1回 5 5	37,611円 +461円（+1.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,066 43066	+99 99	+0.23 0.23040938394582	10,605.81 1060581098948	0 0	年1回 5 5	43,066円 +99円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,906 24906	+64 64	+0.26 0.25762821028903	350.35 35035041038	0 0	年1回 5 5	24,906円 +64円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,099 27099	-147 -147	-0.54 -0.5395287381634	439.15 43915518032	0 0	年1回 5 5	27,099円 -147円（-0.54％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	24,450 24450	-132 -132	-0.54 -0.53697827678789	175.21 17521710314	0 0	年1回 5 5	24,450円 -132円（-0.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,792 25792	+66 66	+0.26 0.25654979398274	78.98 7898341856	0 0	年1回 5 5	25,792円 +66円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	60,913 60913	+140 140	+0.23 0.23036545834499	304.85 30485828007	0 0	年1回 5 5	60,913円 +140円（+0.23％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,916 20916	+23 23	+0.11 0.11008471736945	40.48 4048305091	0 0	年1回 5 5	20,916円 +23円（+0.11％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,279 16279	+38 38	+0.23 0.23397574041007	5.01 501140529	0 0	年1回 5 5	16,279円 +38円（+0.23％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,610 29610	+363 363	+1.24 1.241152938763	834.15 83415245255	0 0	年1回 5 5	29,610円 +363円（+1.24％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	16,689 16689	-197 -197	-1.17 -1.1666469264479	23.77 2377257252	0 0	年1回 5 5	16,689円 -197円（-1.17％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,371 31371	+64 64	+0.20 0.20442712492414	462.02 46202779305	0 0	年1回 5 5	31,371円 +64円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,085 23085	+377 377	+1.66 1.6602078562621	20.41 2041727988	0 0	年2回 4 4	23,085円 +377円（+1.66％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,716 39716	+613 613	+1.57 1.567654655653	250.75 25075438486	0 0	年2回 4 4	39,716円 +613円（+1.57％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,476 10476	+91 91	+0.88 0.87626384207992	19.58 1958286548	0 0	年4回 3 3	10,476円 +91円（+0.88％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	32,161 32161	+296 296	+0.93 0.92891887651028	160.81 16081118737	0 0	年1回 5 5	32,161円 +296円（+0.93％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,153 10153	+89 89	+0.88 0.88434022257552	4.83 483346919	0 0	年2回 4 4	10,153円 +89円（+0.88％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,921 10921	+89 89	+0.82 0.82163958641064	203.50 20350814753	0 0	年2回 4 4	10,921円 +89円（+0.82％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,764 25764	-187 -187	-0.72 -0.72058880197295	105.01 10501641620	0 0	年1回 5 5	25,764円 -187円（-0.72％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,851 13851	+120 120	+0.87 0.87393489185056	32.35 3235926989	0 0	年2回 4 4	13,851円 +120円（+0.87％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,704 15704	-103 -103	-0.65 -0.65161004618207	97.54 9754432882	2,300 2300	年1回 5 5	15,704円 -103円（-0.65％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,718 11718	+127 127	+1.10 1.0956776809594	35.44 3544495444	730 730	年2回 4 4	11,718円 +127円（+1.10％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,030 11030	-13 -13	-0.12 -0.11772163361405	2.26 226799338	1,000 1000	年2回 4 4	11,030円 -13円（-0.12％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,954 13954	-129 -129	-0.92 -0.91599801178726	71.37 7137742544	1,000 1000	年2回 4 4	13,954円 -129円（-0.92％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,011 11011	+22 22	+0.20 0.2002002002002	10.18 1018293998	15 15	毎月 1 1	11,011円 +22円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,938 11938	+15 15	+0.13 0.12580726327267	179.57 17957220743	15 15	毎月 1 1	11,938円 +15円（+0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,193 21193	+43 43	+0.20 0.20330969267139	7.68 768248983	0 0	年1回 5 5	21,193円 +43円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,829 42829	+52 52	+0.12 0.12156065175211	69.48 6948538449	0 0	年1回 5 5	42,829円 +52円（+0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	85,198 85198	+194 194	+0.23 0.22822455413863	15.03 1503598627	0 0	年1回 5 5	85,198円 +194円（+0.23％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,750 10750	-46 -46	-0.43 -0.42608373471656	18.22 1822663538	400 400	年2回 4 4	10,750円 -46円（-0.43％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,166 13166	+24 24	+0.18 0.18262060569168	1.52 152080710	15 15	毎月 1 1	13,166円 +24円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,603 11603	+27 27	+0.23 0.23324118866621	279.99 27999232855	45 45	毎月 1 1	11,603円 +27円（+0.23％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	126,983 126983	+291 291	+0.23 0.22969090392448	465.53 46553584319	0 0	年1回 5 5	126,983円 +291円（+0.23％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,289 15289	-105 -105	-0.68 -0.68208392880343	23.83 2383535534	0 0	年1回 5 5	15,289円 -105円（-0.68％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,993 23993	-52 -52	-0.22 -0.21626117695987	93.32 9332685651	0 0	年1回 5 5	23,993円 -52円（-0.22％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,603 14603	-64 -64	-0.44 -0.43635371923365	46.02 4602361203	450 450	年1回 5 5	14,603円 -64円（-0.44％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,046 19046	-61 -61	-0.32 -0.3192547233998	2,123.56 212356784417	160 160	年1回 5 5	19,046円 -61円（-0.32％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,529 19529	-60 -60	-0.31 -0.30629434886926	19.86 1986053811	100 100	年1回 5 5	19,529円 -60円（-0.31％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,873 10873	+39 39	+0.36 0.35997784751708	51.34 5134616923	735 735	毎月 1 1	10,873円 +39円（+0.36％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,411 15411	+37 37	+0.24 0.24066605958111	168.71 16871190012	20 20	毎月 1 1	15,411円 +37円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,733 28733	-176 -176	-0.61 -0.60880694593379	22.14 2214150599	0 0	年1回 5 5	28,733円 -176円（-0.61％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,734 21734	+24 24	+0.11 0.11054813450023	769.11 76911067566	0 0	年1回 5 5	21,734円 +24円（+0.11％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	20,611 20611	-112 -112	-0.54 -0.54046228827872	72.61 7261026631	0 0	年1回 5 5	20,611円 -112円（-0.54％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,518 32518	+74 74	+0.23 0.22808531623721	513.69 51369402619	0 0	年1回 5 5	32,518円 +74円（+0.23％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	28,340 28340	-154 -154	-0.54 -0.5404646592265	271.66 27166102337	0 0	年1回 5 5	28,340円 -154円（-0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	119,464 119464	+274 274	+0.23 0.22988505747126	7,061.80 706180328780	0 0	年1回 5 5	119,464円 +274円（+0.23％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	62,437 62437	+233 233	+0.37 0.37457398238055	1,633.83 163383482401	0 0	年1回 5 5	62,437円 +233円（+0.37％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,776 10776	0 0	0.00 0	21.09 2109355206	10 10	年1回 5 5	10,776円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,585 10585	0 0	0.00 0	40.00 4000427331	10 10	年1回 5 5	10,585円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,015 9015	-4 -4	-0.04 -0.044350814946225	248.27 24827060597	0 0	年1回 5 5	9,015円 -4円（-0.04％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,948 8948	-5 -5	-0.06 -0.055847202055177	19.70 1970005269	50 50	年1回 5 5	8,948円 -5円（-0.06％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,919 9919	-6 -6	-0.06 -0.060453400503778	395.66 39566425427	0 0	年1回 5 5	9,919円 -6円（-0.06％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,571 10571	-6 -6	-0.06 -0.05672686016829	239.03 23903014885	0 0	年1回 5 5	10,571円 -6円（-0.06％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-6 -6	-0.05 -0.050543340914834	311.64 31164092341	0 0	年2回 4 4	11,865円 -6円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	+1 1	+0.01 0.0098853301700277	192.48 19248406356	0 0	年2回 4 4	10,117円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,981 8981	-1 -1	-0.01 -0.011133377866845	315.66 31566700479	0 0	年2回 4 4	8,981円 -1円（-0.01％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,117.68 611768448282	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,635.57 963557170790	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	21.78 2178464956	13.24 13.24	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	18.56 1856304219	14.41 14.41	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	20.10 2010212419	17.31 17.31	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	15.01 1501258814	19.21 19.21	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	15.81 1581184797	19.66 19.66	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	23.95 2395203576	21.31 21.31	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	28.58 2858157078	23.95 23.95	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	-1 -1	-0.01 -0.00999000999001	20.62 2062870994	25.25 25.25	年1回 5 5	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	18.56 1856166253	26.48 26.48	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	17.28 1728013457	27.46 27.46	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.47 1947143438	28.79 28.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,029 10029	0 0	0.00 0	31.32 3132338859	11.97 11.97	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0	0.00 0	14.79 1479829272	11.50 11.5	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0	0.00 0	13.74 1374471121	12.59 12.59	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0	0.00 0	13.67 1367354609	14.27 14.27	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	0 0	0.00 0	13.33 1333650183	15.62 15.62	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0	0.00 0	10.85 1085112107	17.26 17.26	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0	0.00 0	16.49 1649584316	19.72 19.72	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	0 0	0.00 0	21.25 2125640303	22.05 22.05	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	13.82 1382406539	23.88 23.88	年1回 5 5	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	0 0	0.00 0	12.84 1284002923	25.35 25.35	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	0 0	0.00 0	12.03 1203179074	26.11 26.11	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	0 0	0.00 0	16.34 1634299052	27.80 27.8	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	0 0	0.00 0	22.69 2269619464	9.49 9.49	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,440 10440	-6 -6	-0.06 -0.057438253877082	74.79 7479131138	0 0	年1回 5 5	10,440円 -6円（-0.06％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,719 10719	-6 -6	-0.06 -0.055944055944056	138.19 13819950869	0 0	年1回 5 5	10,719円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,956 9956	+11 11	+0.11 0.11060834590246	83.81 8381775143	-	年1回 5 5	9,956円 +11円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,409 10409	+15 15	+0.14 0.14431402732346	27.77 2777025943	-	年1回 5 5	10,409円 +15円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,192 11192	-1 -1	-0.01 -0.0089341552756187	8.88 888217197	50 50	年4回 3 3	11,192円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,043 10043	-1 -1	-0.01 -0.0099561927518917	0.84 84534044	0 0	年1回 5 5	10,043円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,586 10586	-86 -86	-0.81 -0.80584707646177	314.38 31438910266	0 0	年1回 5 5	10,586円 -86円（-0.81％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,046 10046	0 0	0.00 0	0.37 37422437	0 0	年4回 3 3	10,046円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,546 10546	-85 -85	-0.80 -0.79954849026432	148.17 14817986292	30 30	年4回 3 3	10,546円 -85円（-0.80％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,196 10196	+1 1	+0.01 0.0098087297694949	135.64 13564789259	50 50	年1回 5 5	10,196円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,391 10391	0 0	0.00 0	226.08 22608570447	50 50	年1回 5 5	10,391円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,672 10672	+2 2	+0.02 0.018744142455483	122.16 12216314317	50 50	年1回 5 5	10,672円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,026 10026	+4 4	+0.04 0.039912193175015	230.78 23078555682	0 0	年1回 5 5	10,026円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,982 9982	+1 1	+0.01 0.010019036168721	175.05 17505596141	50 50	年1回 5 5	9,982円 +1円（+0.01％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,763 7763	0 0	0.00 0	12.72 1272533991	0 0	年1回 5 5	7,763円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,007 10007	+5 5	+0.05 0.0499900019996	52.45 5245981898	100 100	年2回 4 4	10,007円 +5円（+0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,447 6447	+11 11	+0.17 0.17091361093847	14.81 1481755997	10 10	毎月 1 1	6,447円 +11円（+0.17％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,599 8599	-55 -55	-0.64 -0.63554425699099	71.44 7144490030	25 25	毎月 1 1	8,599円 -55円（-0.64％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,507 10507	+17 17	+0.16 0.16205910390848	75.90 7590260791	0 0	年2回 4 4	10,507円 +17円（+0.16％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,025 13025	-83 -83	-0.63 -0.63320109856576	288.21 28821534928	100 100	年2回 4 4	13,025円 -83円（-0.63％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,507 7507	-7 -7	-0.09 -0.093159435719989	5.12 512068404	3 3	毎月 1 1	7,507円 -7円（-0.09％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,914 7914	-7 -7	-0.09 -0.088372680217144	6.59 659869107	3 3	毎月 1 1	7,914円 -7円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,252 10252	0 0	0.00 0	180.63 18063128746	0 0	年1回 5 5	10,252円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,209 10209	0 0	0.00 0	71.52 7152969577	0 0	年1回 5 5	10,209円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,190 10190	0 0	0.00 0	78.32 7832681134	0 0	年1回 5 5	10,190円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,166 10166	0 0	0.00 0	70.13 7013961885	0 0	年1回 5 5	10,166円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,230 10230	+1 1	+0.01 0.009776126698602	118.16 11816913046	0 0	年1回 5 5	10,230円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,208 10208	+1 1	+0.01 0.0097971980013716	120.12 12012053492	0 0	年1回 5 5	10,208円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,189 10189	0 0	0.00 0	108.52 10852650439	0 0	年1回 5 5	10,189円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,350 10350	-1 -1	-0.01 -0.0096609023282775	66.05 6605820692	0 0	年1回 5 5	10,350円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,299 10299	+1 1	+0.01 0.0097106234220237	118.07 11807177784	0 0	年1回 5 5	10,299円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	-1 -1	-0.01 -0.0097876088871489	107.40 10740440490	0 0	年1回 5 5	10,216円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,200 10200	-1 -1	-0.01 -0.0098029604940692	133.00 13300697866	0 0	年1回 5 5	10,200円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,054 10054	-1 -1	-0.01 -0.0099453008453506	68.03 6803292039	0 0	年1回 5 5	10,054円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,004 10004	-3 -3	-0.03 -0.029979014689717	45.35 4535390912	0 0	年1回 5 5	10,004円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,968 9968	-4 -4	-0.04 -0.040112314480546	29.76 2976000771	0 0	年1回 5 5	9,968円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,973 9973	-3 -3	-0.03 -0.030072173215718	85.98 8598945348	0 0	年1回 5 5	9,973円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,992 9992	-1 -1	-0.01 -0.010007004903432	92.96 9296110285	0 0	年1回 5 5	9,992円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,955 9955	-5 -5	-0.05 -0.050200803212851	20.04 2004732519	0 0	年1回 5 5	9,955円 -5円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,933 9933	-1 -1	-0.01 -0.010066438494061	0.99 99328247	-	年1回 5 5	9,933円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,058 10058	-10 -10	-0.10 -0.09932459276917	1.00 100578138	-	年1回 5 5	10,058円 -10円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,987 9987	-9 -9	-0.09 -0.090036014405762	0.99 99872152	-	年1回 5 5	9,987円 -9円（-0.09％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,113 10113	-17 -17	-0.17 -0.16781836130306	1.01 101125014	-	年1回 5 5	10,113円 -17円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,036 10036	+3 3	+0.03 0.029901325625436	1.00 100356822	-	年1回 5 5	10,036円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,161 10161	-6 -6	-0.06 -0.059014458542343	1.01 101614250	-	年1回 5 5	10,161円 -6円（-0.06％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,426 18426	+13 13	+0.07 0.070602291859013	35.41 3541749159	0 0	年1回 5 5	18,426円 +13円（+0.07％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,552 10552	+17 17	+0.16 0.16136687233033	7.72 772671748	0 0	年1回 5 5	10,552円 +17円（+0.16％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,580 15580	+15 15	+0.10 0.096370061034372	20.18 2018987439	45 45	毎月 1 1	15,580円 +15円（+0.10％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,958 8958	+16 16	+0.18 0.17893088794453	3.23 323024917	20 20	毎月 1 1	8,958円 +16円（+0.18％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,929 13929	+14 14	+0.10 0.10061085159899	688.47 68847125605	0 0	年1回 5 5	13,929円 +14円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,159 8159	+4 4	+0.05 0.049049662783568	180.10 18010029371	0 0	年1回 5 5	8,159円 +4円（+0.05％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,114 14114	+35 35	+0.25 0.24859720150579	135.30 13530171662	0 0	年1回 5 5	14,114円 +35円（+0.25％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,500 8500	+5 5	+0.06 0.058858151854032	304.34 30434274086	0 0	年1回 5 5	8,500円 +5円（+0.06％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,574 6574	+1 1	+0.02 0.015213753232923	229.30 22930349911	60 60	年4回 3 3	6,574円 +1円（+0.02％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,621 6621	-1 -1	-0.02 -0.015101177891876	59.21 5921840994	5 5	毎月 1 1	6,621円 -1円（-0.02％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,751 11751	-112 -112	-0.94 -0.94411194470201	10.25 1025253452	25 25	毎月 1 1	11,751円 -112円（-0.94％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,182 7182	-36 -36	-0.50 -0.49875311720698	10.00 1000914104	20 20	毎月 1 1	7,182円 -36円（-0.50％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,472 3472	+11 11	+0.32 0.31782721756718	36.60 3660629234	10 10	毎月 1 1	3,472円 +11円（+0.32％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,934 9934	0 0	0.00 0	0.00 993434	0 0	年2回 4 4	9,934円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,122 6122	+25 25	+0.41 0.41003772347056	362.15 36215630256	5 5	毎月 1 1	6,122円 +25円（+0.41％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,560 13560	+56 56	+0.41 0.41469194312796	27.65 2765991680	0 0	年1回 5 5	13,560円 +56円（+0.41％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,466 2466	+1 1	+0.04 0.040567951318458	175.02 17502964871	15 15	毎月 1 1	2,466円 +1円（+0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,139 24139	+10 10	+0.04 0.041443905673671	7.63 763804647	0 0	年1回 5 5	24,139円 +10円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,829 4829	+7 7	+0.15 0.14516798009125	91.16 9116833394	20 20	毎月 1 1	4,829円 +7円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,189 6189	+4 4	+0.06 0.064672594987874	589.64 58964958718	20 20	毎月 1 1	6,189円 +4円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,886 12886	+19 19	+0.15 0.14766456827543	19.81 1981059059	0 0	年1回 5 5	12,886円 +19円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,074 26074	+18 18	+0.07 0.069081977279705	817.83 81783451502	0 0	年1回 5 5	26,074円 +18円（+0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,006 6006	+24 24	+0.40 0.4012036108325	234.34 23434051785	5 5	毎月 1 1	6,006円 +24円（+0.40％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,178 14178	+58 58	+0.41 0.41076487252125	1.22 122725398	0 0	年1回 5 5	14,178円 +58円（+0.41％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,963 5963	+14 14	+0.24 0.23533366952429	30.28 3028310067	30 30	毎月 1 1	5,963円 +14円（+0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,648 6648	+3 3	+0.05 0.045146726862302	22.97 2297678491	10 10	毎月 1 1	6,648円 +3円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,481 7481	-79 -79	-1.04 -1.0449735449735	96.50 9650171836	35 35	毎月 1 1	7,481円 -79円（-1.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,174 4174	-19 -19	-0.45 -0.45313617934653	93.49 9349820710	15 15	毎月 1 1	4,174円 -19円（-0.45％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,098 4098	-14 -14	-0.34 -0.34046692607004	3.32 332437329	25 25	毎月 1 1	4,098円 -14円（-0.34％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,952 2952	+14 14	+0.48 0.47651463580667	68.43 6843243752	10 10	毎月 1 1	2,952円 +14円（+0.48％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,149 22149	+21 21	+0.09 0.094902386117137	236.06 23606533100	0 0	年1回 5 5	22,149円 +21円（+0.09％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,012 2012	+26 26	+1.31 1.3091641490433	116.28 11628720818	3 3	毎月 1 1	2,012円 +26円（+1.31％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,752 4752	+13 13	+0.27 0.27431947668284	36.97 3697130544	10 10	毎月 1 1	4,752円 +13円（+0.27％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,234 9234	+18 18	+0.20 0.1953125	100.22 10022255772	5 5	毎月 1 1	9,234円 +18円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,941 10941	+21 21	+0.19 0.19230769230769	17.76 1776131488	40 40	年4回 3 3	10,941円 +21円（+0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,090 8090	+23 23	+0.29 0.28511218544688	752.97 75297131321	5 5	毎月 1 1	8,090円 +23円（+0.29％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,225 16225	+46 46	+0.28 0.28431917918289	9.25 925587036	0 0	年1回 5 5	16,225円 +46円（+0.28％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,464 17464	+17 17	+0.10 0.097437954949275	190.73 19073544976	0 0	年1回 5 5	17,464円 +17円（+0.10％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,513 4513	+14 14	+0.31 0.31118026228051	28.51 2851796205	15 15	毎月 1 1	4,513円 +14円（+0.31％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,542 7542	+7 7	+0.09 0.092899800928998	14.52 1452785823	5 5	毎月 1 1	7,542円 +7円（+0.09％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,534 7534	+5 5	+0.07 0.06640988179041	132.75 13275226151	50 50	年2回 4 4	7,534円 +5円（+0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,416 13416	+18 18	+0.13 0.13434841021048	138.65 13865777289	100 100	年2回 4 4	13,416円 +18円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,584 9584	+12 12	+0.13 0.12536564981195	32.93 3293321492	5 5	毎月 1 1	9,584円 +12円（+0.13％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,860 8860	+11 11	+0.12 0.12430783139338	23.42 2342371810	5 5	毎月 1 1	8,860円 +11円（+0.12％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,030 10030	-9 -9	-0.09 -0.08965036358203	941.19 94119621199	15 15	毎月 1 1	10,030円 -9円（-0.09％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,387 11387	-11 -11	-0.10 -0.096508159326198	250.59 25059564782	30 30	年2回 4 4	11,387円 -11円（-0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,531 8531	+13 13	+0.15 0.15261798544259	6.22 622373571	120 120	年2回 4 4	8,531円 +13円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,312 14312	+10 10	+0.07 0.06992029086841	15.36 1536464116	140 140	年2回 4 4	14,312円 +10円（+0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,441 12441	+8 8	+0.06 0.064344888602912	42.63 4263721875	30 30	毎月 1 1	12,441円 +8円（+0.06％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,237 14237	+14 14	+0.10 0.098432116993602	102.78 10278231659	0 0	年1回 5 5	14,237円 +14円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	18,730 18730	+53 53	+0.28 0.28377148364298	26.72 2672265132	0 0	年1回 5 5	18,730円 +53円（+0.28％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,478 42478	+29 29	+0.07 0.068317274847464	123.34 12334596886	0 0	年1回 5 5	42,478円 +29円（+0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,942 24942	+25 25	+0.10 0.10033310591163	184.07 18407643843	0 0	年1回 5 5	24,942円 +25円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,232 12232	-10 -10	-0.08 -0.081685999019768	7.85 785671286	115 115	年1回 5 5	12,232円 -10円（-0.08％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,180 10180	+26 26	+0.26 0.25605672641324	4.36 436424753	0 0	年1回 5 5	10,180円 +26円（+0.26％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,551 11551	+25 25	+0.22 0.2169009196599	98.85 9885074874	0 0	年1回 5 5	11,551円 +25円（+0.22％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,074 10074	+26 26	+0.26 0.25875796178344	4.27 427584437	40 40	年4回 3 3	10,074円 +26円（+0.26％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,217 11217	+24 24	+0.21 0.21441972661485	70.02 7002141459	50 50	年4回 3 3	11,217円 +24円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,499 16499	+200 200	+1.23 1.2270691453463	180.93 18093322701	0 0	年1回 5 5	16,499円 +200円（+1.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,879 7879	+95 95	+1.22 1.2204522096608	660.35 66035432013	50 50	毎月 1 1	7,879円 +95円（+1.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,997 10997	+132 132	+1.21 1.2149102623102	1.35 135191030	50 50	隔月 2 2	10,997円 +132円（+1.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,227 20227	+245 245	+1.23 1.2261034931438	71.49 7149704160	0 0	年1回 5 5	20,227円 +245円（+1.23％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,178 17178	+208 208	+1.23 1.22569239835	125.78 12578069732	0 0	年1回 5 5	17,178円 +208円（+1.23％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,811 3811	+46 46	+1.22 1.2217795484728	562.71 56271418838	20 20	毎月 1 1	3,811円 +46円（+1.22％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	14,035 14035	+170 170	+1.23 1.2261089073206	22.62 2262190377	10 10	年2回 4 4	14,035円 +170円（+1.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,686 3686	+44 44	+1.21 1.2081274025261	458.87 45887162360	25 25	毎月 1 1	3,686円 +44円（+1.21％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,037 3037	+37 37	+1.23 1.2333333333333	51.34 5134264577	40 40	隔月 2 2	3,037円 +37円（+1.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,199 19199	+229 229	+1.21 1.2071692145493	136.74 13674051796	0 0	年1回 5 5	19,199円 +229円（+1.21％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,138 8138	+97 97	+1.21 1.2063176221863	37.60 3760033682	20 20	毎月 1 1	8,138円 +97円（+1.21％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,727 7727	+95 95	+1.24 1.2447589098532	295.53 29553945205	40 40	毎月 1 1	7,727円 +95円（+1.24％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,121 21121	+259 259	+1.24 1.2414917074106	45.28 4528861634	0 0	年1回 5 5	21,121円 +259円（+1.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,218 8218	+101 101	+1.24 1.24430208205	129.04 12904790631	35 35	毎月 1 1	8,218円 +101円（+1.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,614 20614	+253 253	+1.24 1.2425715829281	35.47 3547003480	0 0	年1回 5 5	20,614円 +253円（+1.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,039 9039	+111 111	+1.24 1.2432795698925	119.60 11960964479	40 40	毎月 1 1	9,039円 +111円（+1.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,095 11095	+136 136	+1.24 1.240989141345	5.29 529401936	40 40	隔月 2 2	11,095円 +136円（+1.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,297 6297	-21 -21	-0.33 -0.332383665717	17.33 1733189974	35 35	毎月 1 1	6,297円 -21円（-0.33％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,016 9016	-100 -100	-1.10 -1.0969723562966	40.11 4011487766	35 35	毎月 1 1	9,016円 -100円（-1.10％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,512 5512	-34 -34	-0.61 -0.6130544536603	17.19 1719685027	25 25	毎月 1 1	5,512円 -34円（-0.61％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,146 2146	+5 5	+0.23 0.23353573096684	68.38 6838862492	13 13	毎月 1 1	2,146円 +5円（+0.23％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,763 8763	+106 106	+1.22 1.2244426475684	490.17 49017770137	45 45	毎月 1 1	8,763円 +106円（+1.22％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,744 15744	+187 187	+1.20 1.2020312399563	185.38 18538131087	330 330	年2回 4 4	15,744円 +187円（+1.20％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,413 3413	+41 41	+1.22 1.2158956109134	26.22 2622123719	20 20	毎月 1 1	3,413円 +41円（+1.22％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,257 19257	+40 40	+0.21 0.20814903470885	390.96 39096919448	0 0	年1回 5 5	19,257円 +40円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,869 10869	+29 29	+0.27 0.26752767527675	5.75 575577563	0 0	年1回 5 5	10,869円 +29円（+0.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,603 19603	+41 41	+0.21 0.2095900214702	114.68 11468204893	0 0	年1回 5 5	19,603円 +41円（+0.21％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,409 10409	+44 44	+0.42 0.42450554751568	11.77 1177516085	10 10	毎月 1 1	10,409円 +44円（+0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,613 3613	+10 10	+0.28 0.27754648903691	1,736.60 173660600131	10 10	毎月 1 1	3,613円 +10円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,454 12454	+34 34	+0.27 0.27375201288245	23.44 2344248594	45 45	隔月 2 2	12,454円 +34円（+0.27％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,748 5748	+24 24	+0.42 0.41928721174004	503.36 50336930713	15 15	毎月 1 1	5,748円 +24円（+0.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1	+0.06 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	15 15	毎月 1 1	1,589円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,694 11694	+8 8	+0.07 0.068457983912374	3.57 357059284	30 30	隔月 2 2	11,694円 +8円（+0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,855 24855	+18 18	+0.07 0.07247252083585	116.89 11689739773	0 0	年1回 5 5	24,855円 +18円（+0.07％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,642 12642	+97 97	+0.77 0.77321642088481	125.73 12573832901	25 25	毎月 1 1	12,642円 +97円（+0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,311 17311	+36 36	+0.21 0.20839363241679	93.33 9333703583	0 0	年1回 5 5	17,311円 +36円（+0.21％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,327 28327	+342 342	+1.22 1.2220832588887	89.30 8930120582	0 0	年1回 5 5	28,327円 +342円（+1.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,563 31563	+388 388	+1.24 1.2445870088212	28.29 2829146486	0 0	年1回 5 5	31,563円 +388円（+1.24％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,636 29636	+359 359	+1.23 1.2262185333197	179.09 17909190856	0 0	年1回 5 5	29,636円 +359円（+1.23％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,954 15954	+193 193	+1.22 1.2245415900006	2.81 281225925	0 0	年1回 5 5	15,954円 +193円（+1.22％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,793 17793	+37 37	+0.21 0.20838026582564	11.19 1119704178	0 0	年1回 5 5	17,793円 +37円（+0.21％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,498 16498	+70 70	+0.43 0.42610177745313	15.07 1507565302	0 0	年1回 5 5	16,498円 +70円（+0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,938 9938	+20 20	+0.20 0.20165355918532	75.46 7546231063	-	年1回 5 5	9,938円 +20円（+0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,373 11373	+28 28	+0.25 0.24680475980608	0.29 29304718	-	年1回 5 5	11,373円 +28円（+0.25％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,631 11631	+33 33	+0.28 0.28453181583032	0.15 15128736	-	年1回 5 5	11,631円 +33円（+0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,893 11893	+37 37	+0.31 0.31207827260459	0.11 11893230	-	年1回 5 5	11,893円 +37円（+0.31％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,158 12158	+42 42	+0.35 0.34664905909541	0.12 12384490	-	年1回 5 5	12,158円 +42円（+0.35％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,391 12391	+45 45	+0.36 0.3644905232464	0.12 12391402	-	年1回 5 5	12,391円 +45円（+0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,489 12489	+47 47	+0.38 0.3777527728661	0.12 12489218	-	年1回 5 5	12,489円 +47円（+0.38％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,494 12494	+47 47	+0.38 0.37760102836025	0.12 12519715	-	年1回 5 5	12,494円 +47円（+0.38％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,498 12498	+46 46	+0.37 0.36941856729843	0.17 17193993	-	年1回 5 5	12,498円 +46円（+0.37％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,157 10157	+41 41	+0.41 0.40529853697113	11.12 1112652740	0 0	年1回 5 5	10,157円 +41円（+0.41％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,045 11045	+62 62	+0.56 0.56450878630611	35.61 3561317480	0 0	年1回 5 5	11,045円 +62円（+0.56％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,566 11566	+97 97	+0.85 0.84575813061296	12.41 1241066156	0 0	年1回 5 5	11,566円 +97円（+0.85％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,494 9494	+30 30	+0.32 0.31699070160609	7.07 707149777	0 0	毎月 1 1	9,494円 +30円（+0.32％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,567 9567	+34 34	+0.36 0.35665582712682	9.43 943656566	0 0	毎月 1 1	9,567円 +34円（+0.36％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,494 9494	+67 67	+0.71 0.71072451469184	4.73 473982515	0 0	毎月 1 1	9,494円 +67円（+0.71％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,537 13537	+87 87	+0.65 0.64684014869888	24.91 2491473360	0 0	年1回 5 5	13,537円 +87円（+0.65％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,439 9439	+2 2	+0.02 0.021193175797393	2.21 221409747	0 0	年1回 5 5	9,439円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,065 16065	+104 104	+0.65 0.65158824635048	8.23 823109545	0 0	年1回 5 5	16,065円 +104円（+0.65％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,199 7199	0 0	0.00 0	19.34 1934756182	30 30	毎月 1 1	7,199円 0円（0.00％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	24,745 24745	+13 13	+0.05 0.052563480511079	255.77 25577940224	0 0	年1回 5 5	24,745円 +13円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,034 10034	+3 3	+0.03 0.029907287409032	7.78 778461316	0 0	年1回 5 5	10,034円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,043 9043	+14 14	+0.16 0.15505593088936	0.20 20094884	0 0	年1回 5 5	9,043円 +14円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,375 8375	+27 27	+0.32 0.32343076185913	3.59 359808252	0 0	年1回 5 5	8,375円 +27円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,723 7723	+37 37	+0.48 0.48139474368983	4.02 402578412	0 0	年1回 5 5	7,723円 +37円（+0.48％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,115 7115	+45 45	+0.64 0.63649222065064	15.89 1589806470	0 0	年1回 5 5	7,115円 +45円（+0.64％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,557 9557	+16 16	+0.17 0.16769730636202	5.87 587697661	0 0	年1回 5 5	9,557円 +16円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,280 9280	+29 29	+0.31 0.31347962382445	8.52 852032653	0 0	年1回 5 5	9,280円 +29円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,003 9003	+43 43	+0.48 0.47991071428571	24.06 2406279903	0 0	年1回 5 5	9,003円 +43円（+0.48％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,701 8701	+55 55	+0.64 0.63613231552163	28.85 2885067769	0 0	年1回 5 5	8,701円 +55円（+0.64％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,293 11293	-36 -36	-0.32 -0.31776855856651	19.32 1932745121	0 0	年2回 4 4	11,293円 -36円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,033 9033	-29 -29	-0.32 -0.32001765614655	30.04 3004492240	45 45	隔月 2 2	9,033円 -29円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,090 7090	-33 -33	-0.46 -0.46328794047452	41.56 4156075128	85 85	隔月 2 2	7,090円 -33円（-0.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,697 9697	+9 9	+0.09 0.09289843104872	139.46 13946707799	0 0	年1回 5 5	9,697円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,667 9667	+10 10	+0.10 0.10355182768976	389.40 38940032130	0 0	年1回 5 5	9,667円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,663 9663	+10 10	+0.10 0.10359473738734	75.46 7546526889	0 0	年1回 5 5	9,663円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,646 9646	+10 10	+0.10 0.10377750103778	128.24 12824442515	0 0	年1回 5 5	9,646円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,649 9649	+11 11	+0.11 0.11413156256485	83.26 8326936272	0 0	年1回 5 5	9,649円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,651 9651	+11 11	+0.11 0.11410788381743	47.64 4764027952	0 0	年1回 5 5	9,651円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,635 9635	+10 10	+0.10 0.1038961038961	65.37 6537832506	0 0	年1回 5 5	9,635円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,560 9560	+11 11	+0.12 0.11519530840926	63.55 6355522919	0 0	年1回 5 5	9,560円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,541 9541	+11 11	+0.12 0.11542497376705	61.90 6190416906	0 0	年1回 5 5	9,541円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,517 9517	+11 11	+0.12 0.11571638964864	12.81 1281127203	0 0	年1回 5 5	9,517円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,503 9503	+12 12	+0.13 0.12643557054051	107.35 10735456539	0 0	年1回 5 5	9,503円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,488 9488	+12 12	+0.13 0.12663571127058	227.45 22745451883	0 0	年1回 5 5	9,488円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,467 9467	+12 12	+0.13 0.12691697514543	89.23 8923429056	0 0	年1回 5 5	9,467円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,410 9410	+12 12	+0.13 0.12768674185997	20.90 2090272089	0 0	年1回 5 5	9,410円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,400 9400	+12 12	+0.13 0.12782275244994	58.08 5808199250	0 0	年1回 5 5	9,400円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,379 9379	+11 11	+0.12 0.11742100768574	114.12 11412419635	0 0	年1回 5 5	9,379円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,360 9360	+13 13	+0.14 0.13908205841446	18.43 1843927340	0 0	年1回 5 5	9,360円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,330 9330	+12 12	+0.13 0.12878300064392	207.54 20754071478	0 0	年1回 5 5	9,330円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,333 9333	+13 13	+0.14 0.13948497854077	52.76 5276265852	0 0	年1回 5 5	9,333円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,305 9305	+14 14	+0.15 0.15068345710903	34.84 3484190470	0 0	年1回 5 5	9,305円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,280 9280	+12 12	+0.13 0.1294777729823	37.06 3706616448	0 0	年1回 5 5	9,280円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,259 9259	+13 13	+0.14 0.14060134112048	72.86 7286668737	0 0	年1回 5 5	9,259円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,216 9216	+12 12	+0.13 0.13037809647979	6.71 671845739	0 0	年1回 5 5	9,216円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,016 9016	+11 11	+0.12 0.12215435868962	4.25 425076100	0 0	年1回 5 5	9,016円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,931 9931	+14 14	+0.14 0.14117172532016	927.19 92719567903	15 15	年1回 5 5	9,931円 +14円（+0.14％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,129 10129	+16 16	+0.16 0.15821220211609	110.30 11030484795	80 80	年1回 5 5	10,129円 +16円（+0.16％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,800 9800	+18 18	+0.18 0.18401144960131	10.28 1028057821	60 60	年1回 5 5	9,800円 +18円（+0.18％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,786 9786	+19 19	+0.19 0.19453260980854	351.99 35199833809	0 0	年1回 5 5	9,786円 +19円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,117 9117	+2 2	+0.02 0.02194185408667	0.92 92974998	0 0	年1回 5 5	9,117円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,128 12128	+39 39	+0.32 0.32260732897676	1.51 151859179	0 0	年1回 5 5	12,128円 +39円（+0.32％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,012 14012	+59 59	+0.42 0.42284813301799	20.23 2023699971	0 0	年1回 5 5	14,012円 +59円（+0.42％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,192 17192	+92 92	+0.54 0.53801169590643	5.76 576236428	0 0	年1回 5 5	17,192円 +92円（+0.54％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,140 20140	+131 131	+0.65 0.65470538257784	7.51 751597814	0 0	年1回 5 5	20,140円 +131円（+0.65％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,893 18893	+75 75	+0.40 0.39855457540653	1,134.47 113447768746	0 0	年1回 5 5	18,893円 +75円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,014 11014	+15 15	+0.14 0.13637603418493	68.06 6806324454	0 0	年1回 5 5	11,014円 +15円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,749 14749	+50 50	+0.34 0.34015919450303	363.90 36390600505	0 0	年1回 5 5	14,749円 +50円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,368 19368	+103 103	+0.53 0.53464832597976	410.18 41018932702	0 0	年1回 5 5	19,368円 +103円（+0.53％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,532 9532	+6 6	+0.06 0.062985513331934	4.06 406460492	0 0	年1回 5 5	9,532円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,870 11870	+37 37	+0.31 0.31268486436238	116.05 11605550373	0 0	年1回 5 5	11,870円 +37円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,759 14759	+69 69	+0.47 0.46970728386658	249.13 24913888276	0 0	年1回 5 5	14,759円 +69円（+0.47％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,231 18231	+106 106	+0.58 0.5848275862069	170.85 17085045715	0 0	年1回 5 5	18,231円 +106円（+0.58％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,871 21871	+144 144	+0.66 0.66276982556266	209.79 20979026856	0 0	年1回 5 5	21,871円 +144円（+0.66％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+29 29	+0.28 0.27529903170685	2,415.01 241501446446	80 80	年2回 4 4	10,563円 +29円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,927 10927	+29 29	+0.27 0.26610387227014	135.25 13525008630	0 0	年1回 5 5	10,927円 +29円（+0.27％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,882 11882	+44 44	+0.37 0.37168440614969	51.11 5111462442	0 0	年1回 5 5	11,882円 +44円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,653 12653	+53 53	+0.42 0.42063492063492	46.71 4671892392	0 0	年1回 5 5	12,653円 +53円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,438 12438	+52 52	+0.42 0.41982883901179	27.67 2767332805	0 0	年1回 5 5	12,438円 +52円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,631 12631	+54 54	+0.43 0.42935517213962	25.22 2522826476	0 0	年1回 5 5	12,631円 +54円（+0.43％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,392 12392	+52 52	+0.42 0.42139384116694	16.42 1642971710	0 0	年1回 5 5	12,392円 +52円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,312 11312	+47 47	+0.42 0.41722148246782	6.17 617128906	0 0	年1回 5 5	11,312円 +47円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,014 11014	+47 47	+0.43 0.42855840248017	0.14 14835868	0 0	年1回 5 5	11,014円 +47円（+0.43％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,871 11871	+33 33	+0.28 0.27876330461227	447.84 44784069957	0 0	年2回 4 4	11,871円 +33円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,673 10673	+16 16	+0.15 0.1501360608051	523.86 52386371917	0 0	年1回 5 5	10,673円 +16円（+0.15％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,822 15822	+45 45	+0.29 0.28522532800913	6.67 667957325	0 0	年1回 5 5	15,822円 +45円（+0.29％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,346 28346	+57 57	+0.20 0.2014917459083	22.24 2224602931	0 0	年1回 5 5	28,346円 +57円（+0.20％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,048 10048	+4 4	+0.04 0.039824771007567	41.57 4157802991	0 0	年2回 4 4	10,048円 +4円（+0.04％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,522 9522	+3 3	+0.03 0.031515915537346	107.62 10762841307	0 0	年2回 4 4	9,522円 +3円（+0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,677 9677	+15 15	+0.16 0.15524736079487	995.80 99580878442	10 10	隔月 2 2	9,677円 +15円（+0.16％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,211 10211	+15 15	+0.15 0.14711651628089	6.14 614235026	0 0	年1回 5 5	10,211円 +15円（+0.15％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,164 11164	+32 32	+0.29 0.28745957599713	3.78 378250826	0 0	年1回 5 5	11,164円 +32円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,599 10599	+70 70	+0.66 0.6648304682306	39.06 3906003685	740 740	隔月 2 2	10,599円 +70円（+0.66％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,720 17720	+119 119	+0.68 0.67609794898017	5.24 524186754	0 0	年1回 5 5	17,720円 +119円（+0.68％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,477 13477	+135 135	+1.01 1.0118423025034	27.53 2753213889	15 15	毎月 1 1	13,477円 +135円（+1.01％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,803 15803	+222 222	+1.42 1.4248122713561	35.39 3539853671	20 20	毎月 1 1	15,803円 +222円（+1.42％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,128 16128	+155 155	+0.97 0.97038752895511	1.12 112627119	0 0	年1回 5 5	16,128円 +155円（+0.97％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,514 7514	+14 14	+0.19 0.18666666666667	1.94 194717715	10 10	毎月 1 1	7,514円 +14円（+0.19％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,395 15395	+15 15	+0.10 0.097529258777633	34.60 3460704416	20 20	毎月 1 1	15,395円 +15円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,891 7891	+54 54	+0.69 0.68903917315299	23.12 2312431270	20 20	毎月 1 1	7,891円 +54円（+0.69％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,031 10031	+18 18	+0.18 0.17976630380505	2.56 256102745	0 0	年1回 5 5	10,031円 +18円（+0.18％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,733 19733	+20 20	+0.10 0.10145589205093	36.52 3652241741	0 0	年1回 5 5	19,733円 +20円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,647 15647	+106 106	+0.68 0.68206679106879	8.82 882081458	0 0	年1回 5 5	15,647円 +106円（+0.68％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,737 9737	+42 42	+0.43 0.43321299638989	1.79 179631446	100 100	年4回 3 3	9,737円 +42円（+0.43％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,557 13557	+46 46	+0.34 0.34046332617867	42.85 4285310223	450 450	年4回 3 3	13,557円 +46円（+0.34％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,370 13370	+58 58	+0.44 0.43569711538462	1.90 190387256	0 0	年1回 5 5	13,370円 +58円（+0.44％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,277 26277	+90 90	+0.34 0.3436819796082	24.80 2480001608	0 0	年1回 5 5	26,277円 +90円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,502 28502	+99 99	+0.35 0.34855473013414	147.99 14799424853	0 0	年1回 5 5	28,502円 +99円（+0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,518 11518	+36 36	+0.31 0.3135342274865	589.34 58934776817	500 500	年4回 3 3	11,518円 +36円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,869 13869	+60 60	+0.43 0.43449923962633	10.48 1048676597	0 0	年1回 5 5	13,869円 +60円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,091 10091	+43 43	+0.43 0.42794585987261	10.20 1020129857	0 0	年4回 3 3	10,091円 +43円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,405 4405	-17 -17	-0.38 -0.38444142921755	183.98 18398806370	52 52	毎月 1 1	4,405円 -17円（-0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,781 1781	-3 -3	-0.17 -0.16816143497758	5.00 500766391	22 22	毎月 1 1	1,781円 -3円（-0.17％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,702 14702	+69 69	+0.47 0.47153693706007	67.18 6718172865	0 0	年2回 4 4	14,702円 +69円（+0.47％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,545 18545	+128 128	+0.70 0.69501004506706	5.34 534735243	15 15	隔月 2 2	18,545円 +128円（+0.70％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,534 23534	+162 162	+0.69 0.69313708711278	225.15 22515629013	0 0	年1回 5 5	23,534円 +162円（+0.69％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	50,441 50441	+10 10	+0.02 0.019829073387401	26.71 2671300030	0 0	年1回 5 5	50,441円 +10円（+0.02％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,613 12613	+38 38	+0.30 0.30218687872763	17.60 1760869177	15 15	毎月 1 1	12,613円 +38円（+0.30％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,201 13201	+72 72	+0.55 0.54840429583365	48.72 4872399646	20 20	毎月 1 1	13,201円 +72円（+0.55％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,124 14124	+51 51	+0.36 0.3623960775954	29.12 2912499424	120 120	年2回 4 4	14,124円 +51円（+0.36％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,134 12134	+26 26	+0.21 0.21473406012554	160.37 16037423918	15 15	毎月 1 1	12,134円 +26円（+0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,431 19431	+166 166	+0.86 0.8616662341033	55.84 5584639625	195 195	年2回 4 4	19,431円 +166円（+0.86％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,072 14072	+133 133	+0.95 0.95415740010044	23.71 2371863364	40 40	隔月 2 2	14,072円 +133円（+0.95％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,131 14131	+57 57	+0.41 0.40500213159017	36.17 3617949474	20 20	隔月 2 2	14,131円 +57円（+0.41％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,447 11447	+33 33	+0.29 0.28911862624847	33.56 3356787255	20 20	毎月 1 1	11,447円 +33円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,703 10703	+86 86	+0.81 0.81002166337007	63.86 6386655685	600 600	毎月 1 1	10,703円 +86円（+0.81％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,900 13900	+49 49	+0.35 0.353765071114	12.98 1298735372	10 10	年2回 4 4	13,900円 +49円（+0.35％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,760 18760	+111 111	+0.60 0.59520617727492	11.10 1110639308	20 20	年2回 4 4	18,760円 +111円（+0.60％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,250 24250	+192 192	+0.80 0.79807132762491	6.78 678333771	30 30	年2回 4 4	24,250円 +192円（+0.80％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,112 12112	+25 25	+0.21 0.20683378836767	4.86 486770336	0 0	年1回 5 5	12,112円 +25円（+0.21％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,343 13343	+27 27	+0.20 0.20276359267047	20.46 2046856220	0 0	年1回 5 5	13,343円 +27円（+0.20％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,684 16684	+91 91	+0.55 0.5484240342313	25.36 2536084376	10 10	年1回 5 5	16,684円 +91円（+0.55％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,484 28484	+215 215	+0.76 0.76055042626198	7.06 706215550	30 30	年1回 5 5	28,484円 +215円（+0.76％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,389 11389	+41 41	+0.36 0.36129714487134	1.83 183099638	5 5	年1回 5 5	11,389円 +41円（+0.36％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,003 15003	+86 86	+0.58 0.57652342964403	3.40 340171306	5 5	年1回 5 5	15,003円 +86円（+0.58％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,544 11544	+44 44	+0.38 0.38260869565217	2.07 207425469	5 5	年1回 5 5	11,544円 +44円（+0.38％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,768 10768	+58 58	+0.54 0.54154995331466	0.46 46702474	5 5	年1回 5 5	10,768円 +58円（+0.54％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,282 15282	+143 143	+0.94 0.94458022326442	0.65 65183756	5 5	年1回 5 5	15,282円 +143円（+0.94％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,928 10928	+59 59	+0.54 0.54282822706781	0.05 5740246	5 5	年1回 5 5	10,928円 +59円（+0.54％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,229 10229	+42 42	+0.41 0.41229017375086	60.40 6040108093	100 100	年2回 4 4	10,229円 +42円（+0.41％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,653 16653	+111 111	+0.67 0.67101922379398	1.04 104257820	5 5	年1回 5 5	16,653円 +111円（+0.67％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,232 20232	+140 140	+0.70 0.69679474417679	0.67 67035115	5 5	年1回 5 5	20,232円 +140円（+0.70％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,484 14484	+98 98	+0.68 0.68121785068817	9.34 934708441	80 80	年1回 5 5	14,484円 +98円（+0.68％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,679 13679	+56 56	+0.41 0.41106951479116	200.26 20026778849	0 0	年1回 5 5	13,679円 +56円（+0.41％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,390 16390	+102 102	+0.63 0.6262278978389	175.19 17519565993	0 0	年1回 5 5	16,390円 +102円（+0.63％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,198 24198	+201 201	+0.84 0.83760470058757	226.01 22601418310	0 0	年1回 5 5	24,198円 +201円（+0.84％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,623 10623	+12 12	+0.11 0.11309018942607	231.04 23104900664	0 0	年1回 5 5	10,623円 +12円（+0.11％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,450 11450	+32 32	+0.28 0.28025923979681	10.33 1033992096	0 0	年1回 5 5	11,450円 +32円（+0.28％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,812 15812	+35 35	+0.22 0.22184192178488	193.21 19321184955	0 0	年1回 5 5	15,812円 +35円（+0.22％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,641 18641	+41 41	+0.22 0.22043010752688	132.29 13229218755	0 0	年1回 5 5	18,641円 +41円（+0.22％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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