アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	14,603 14603	+236 236	+1.64 1.6426533027076	3.40 340129063	500 500	年1回 5 5	14,603円 +236円（+1.64％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,584 12584	+201 201	+1.62 1.6231930872971	515.31 51531781725	0 0	年1回 5 5	12,584円 +201円（+1.62％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	26,205 26205	+273 273	+1.05 1.0527533549283	130.87 13087459279	0 0	年1回 5 5	26,205円 +273円（+1.05％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,610 16610	+166 166	+1.01 1.0094867428849	7.66 766009810	0 0	年1回 5 5	16,610円 +166円（+1.01％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,981 12981	-46 -46	-0.35 -0.35311276579412	5.36 536119860	0 0	年1回 5 5	12,981円 -46円（-0.35％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	26,803 26803	+332 332	+1.25 1.2542027124023	32.60 3260275904	0 0	年1回 5 5	26,803円 +332円（+1.25％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,025 10025	+156 156	+1.58 1.5807072651738	11.24 1124376230	0 0	年2回 4 4	10,025円 +156円（+1.58％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,811 11811	+261 261	+2.26 2.2597402597403	15.41 1541131773	0 0	年1回 5 5	11,811円 +261円（+2.26％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,409 32409	+1,226 1226	+3.93 3.9316294134625	29.38 2938176031	0 0	年1回 5 5	32,409円 +1,226円（+3.93％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,575 1575	-65 -65	-3.96 -3.9634146341463	31.06 3106203714	0 0	年1回 5 5	1,575円 -65円（-3.96％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	19,572 19572	+404 404	+2.11 2.1076794657763	46.18 4618475756	0 0	年1回 5 5	19,572円 +404円（+2.11％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,573 31573	+483 483	+1.55 1.5535541974912	59.86 5986952587	500 500	年2回 4 4	31,573円 +483円（+1.55％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,891 25891	+240 240	+0.94 0.93563603758138	261.55 26155320541	0 0	年1回 5 5	25,891円 +240円（+0.94％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652	+2.11 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	0 0	年1回 5 5	31,550円 +652円（+2.11％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,799 19799	+201 201	+1.03 1.025614858659	23.20 2320219152	0 0	年1回 5 5	19,799円 +201円（+1.03％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,197 12197	+355 355	+3.00 2.9978044249282	96.93 9693068361	500 500	年1回 5 5	12,197円 +355円（+3.00％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,540 19540	+101 101	+0.52 0.51957405216318	279.63 27963030373	0 0	年2回 4 4	19,540円 +101円（+0.52％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,898 17898	+474 474	+2.72 2.7203856749311	116.50 11650679423	60 60	年2回 4 4	17,898円 +474円（+2.72％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,000 33000	+285 285	+0.87 0.87116001834021	310.70 31070384400	30 30	毎月 1 1	33,000円 +285円（+0.87％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,388 38388	+363 363	+0.95 0.95463510848126	241.89 24189274434	0 0	年1回 5 5	38,388円 +363円（+0.95％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,886 14886	+200 200	+1.36 1.361841209315	11.19 1119774163	1,500 1500	年1回 5 5	14,886円 +200円（+1.36％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,467 19467	+450 450	+2.37 2.3663038334122	67.23 6723057306	1,900 1900	年1回 5 5	19,467円 +450円（+2.37％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	24,478 24478	+158 158	+0.65 0.64967105263158	153.66 15366567905	1,000 1000	年1回 5 5	24,478円 +158円（+0.65％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,932 35932	+414 414	+1.17 1.1656061715187	53.10 5310366765	130 130	年1回 5 5	35,932円 +414円（+1.17％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,612 21612	+343 343	+1.61 1.6126757252339	101.48 10148772652	0 0	年1回 5 5	21,612円 +343円（+1.61％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,552 17552	-35 -35	-0.20 -0.19901063285381	13.73 1373930011	0 0	年1回 5 5	17,552円 -35円（-0.20％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	56,143 56143	+522 522	+0.94 0.93849445353374	287.78 28778436082	0 0	年1回 5 5	56,143円 +522円（+0.94％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	33,523 33523	+312 312	+0.94 0.93944777332811	238.05 23805325890	0 0	年1回 5 5	33,523円 +312円（+0.94％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,472 101472	+1,152 1152	+1.15 1.1483253588517	95.43 9543406651	2,000 2000	年1回 5 5	101,472円 +1,152円（+1.15％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,156 12156	-70 -70	-0.57 -0.57255030263373	15.15 1515828864	0 0	年1回 5 5	12,156円 -70円（-0.57％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	13,089 13089	+167 167	+1.29 1.2923696022288	29.80 2980773747	1,270 1270	年2回 4 4	13,089円 +167円（+1.29％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,502 25502	+242 242	+0.96 0.95803642121932	764.50 76450221645	70 70	年4回 3 3	25,502円 +242円（+0.96％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,961 66961	+432 432	+0.65 0.64934088893565	29.72 2972944442	50 50	年1回 5 5	66,961円 +432円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,757 26757	+248 248	+0.94 0.93553132898261	43.17 4317401317	390 390	年1回 5 5	26,757円 +248円（+0.94％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,440 55440	+728 728	+1.33 1.3306038894575	1,135.76 113576411156	0 0	年1回 5 5	55,440円 +728円（+1.33％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,654 18654	+241 241	+1.31 1.3088578721555	25.25 2525554817	1,000 1000	年2回 4 4	18,654円 +241円（+1.31％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,038 35038	+483 483	+1.40 1.3977716683548	33.01 3301851357	250 250	年1回 5 5	35,038円 +483円（+1.40％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,185 20185	+222 222	+1.11 1.1120573060161	86.00 8600048039	0 0	年1回 5 5	20,185円 +222円（+1.11％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,727 25727	+336 336	+1.32 1.3233035327478	45.16 4516255885	0 0	年1回 5 5	25,727円 +336円（+1.32％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,425 23425	+324 324	+1.40 1.4025366867235	307.59 30759640512	500 500	年1回 5 5	23,425円 +324円（+1.40％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,566 18566	+275 275	+1.50 1.5034716527254	55.18 5518638111	140 140	年1回 5 5	18,566円 +275円（+1.50％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,407 21407	+467 467	+2.23 2.2301814708692	136.83 13683309822	10 10	年2回 4 4	21,407円 +467円（+2.23％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,810 18810	+195 195	+1.05 1.0475423045931	28.15 2815224778	50 50	年2回 4 4	18,810円 +195円（+1.05％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,920 10920	+171 171	+1.59 1.5908456600614	96.29 9629632329	250 250	年2回 4 4	10,920円 +171円（+1.59％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,205 20205	+335 335	+1.69 1.6859587317564	35.82 3582691527	50 50	年1回 5 5	20,205円 +335円（+1.69％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,965 24965	+437 437	+1.78 1.7816373124592	14.65 1465599452	0 0	年1回 5 5	24,965円 +437円（+1.78％）
1 1	コア30インデックスコア３０	24,019 24019	+320 320	+1.35 1.3502679437951	14.38 1438515152	5 5	年1回 5 5	24,019円 +320円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,784 22784	+211 211	+0.93 0.9347450493953	135.62 13562915331	300 300	年1回 5 5	22,784円 +211円（+0.93％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,110 32110	+320 320	+1.01 1.0066058508965	45.78 4578766496	455 455	年1回 5 5	32,110円 +320円（+1.01％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,362 31362	+438 438	+1.42 1.4163756305782	73.66 7366631122	0 0	年2回 4 4	31,362円 +438円（+1.42％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,374 39374	+812 812	+2.11 2.1056999118303	3,427.43 342743488768	0 0	年1回 5 5	39,374円 +812円（+2.11％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,186 57186	+767 767	+1.36 1.3594711001613	267.41 26741699372	0 0	年1回 5 5	57,186円 +767円（+1.36％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,380 19380	+399 399	+2.10 2.1021021021021	21.96 2196196315	5 5	年1回 5 5	19,380円 +399円（+2.10％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,224 22224	+459 459	+2.11 2.1088904203997	12.09 1209723446	5 5	年1回 5 5	22,224円 +459円（+2.11％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,571 17571	+363 363	+2.11 2.1094839609484	67.69 6769238628	150 150	年1回 5 5	17,571円 +363円（+2.11％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,665 13665	+282 282	+2.11 2.1071508630352	118.99 11899587541	0 0	年1回 5 5	13,665円 +282円（+2.11％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,006 10006	+207 207	+2.11 2.1124604551485	2,367.18 236718452770	85 85	年1回 5 5	10,006円 +207円（+2.11％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	16,661 16661	+163 163	+0.99 0.98799854527822	5.48 548243409	0 0	年1回 5 5	16,661円 +163円（+0.99％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,812 11812	+185 185	+1.59 1.5911241076804	15.04 1504169698	0 0	年1回 5 5	11,812円 +185円（+1.59％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	30,402 30402	+629 629	+2.11 2.1126524031841	24.21 2421818865	0 0	年1回 5 5	30,402円 +629円（+2.11％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	29,232 29232	+26 26	+0.09 0.089022803533521	2.46 246597756	0 0	年1回 5 5	29,232円 +26円（+0.09％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	29,739 29739	+276 276	+0.94 0.9367681498829	2,261.06 226106275840	0 0	年1回 5 5	29,739円 +276円（+0.94％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	60,608 60608	+563 563	+0.94 0.93763011075027	1,892.95 189295995676	0 0	年1回 5 5	60,608円 +563円（+0.94％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	66,963 66963	+1,381 1381	+2.11 2.1057607270288	1.87 187996943	0 0	年1回 5 5	66,963円 +1,381円（+2.11％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	31,689 31689	+494 494	+1.58 1.5835871133194	306.76 30676818036	0 0	年1回 5 5	31,689円 +494円（+1.58％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	32,159 32159	+529 529	+1.67 1.672462851723	30.80 3080671314	0 0	年1回 5 5	32,159円 +529円（+1.67％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	55,571 55571	+405 405	+0.73 0.73414784468694	284.90 28490969139	0 0	年1回 5 5	55,571円 +405円（+0.73％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	61,131 61131	+855 855	+1.42 1.4184750149313	52.36 5236240070	0 0	年2回 4 4	61,131円 +855円（+1.42％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	37,890 37890	+664 664	+1.78 1.7836995648203	259.95 25995523498	0 0	年1回 5 5	37,890円 +664円（+1.78％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,852 14852	-424 -424	-2.78 -2.7755957056821	200.22 20022181914	-	年1回 5 5	14,852円 -424円（-2.78％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	11,705 11705	-34 -34	-0.29 -0.28963284777238	283.12 28312962091	-	年1回 5 5	11,705円 -34円（-0.29％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,076 12076	-116 -116	-0.95 -0.95144356955381	1,086.25 108625033597	0 0	年2回 4 4	12,076円 -116円（-0.95％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	14,713 14713	-73 -73	-0.49 -0.49371026646828	124.20 12420059376	-	年1回 5 5	14,713円 -73円（-0.49％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,879 9879	-42 -42	-0.42 -0.42334442092531	188.90 18890616263	0 0	年1回 5 5	9,879円 -42円（-0.42％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,225 17225	+248 248	+1.46 1.4607999057548	1,934.03 193403505435	0 0	年2回 4 4	17,225円 +248円（+1.46％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,760 13760	+196 196	+1.45 1.4450014744913	436.17 43617802777	300 300	隔月 2 2	13,760円 +196円（+1.45％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,769 12769	+183 183	+1.45 1.4539965040521	416.96 41696670494	120 120	毎月 1 1	12,769円 +183円（+1.45％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	15,867 15867	+10 10	+0.06 0.063063631203885	3.88 388818186	0 0	年1回 5 5	15,867円 +10円（+0.06％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,627 12627	-17 -17	-0.13 -0.13445112306232	0.88 88162178	0 0	年1回 5 5	12,627円 -17円（-0.13％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,313 16313	+111 111	+0.69 0.6851006048636	11.57 1157217531	0 0	年1回 5 5	16,313円 +111円（+0.69％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,908 13908	-98 -98	-0.70 -0.69970012851635	2,923.64 292364727454	0 0	年1回 5 5	13,908円 -98円（-0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,080 10080	-171 -171	-1.67 -1.6681299385426	12.79 1279841584	0 0	隔月 2 2	10,080円 -171円（-1.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,573 14573	-127 -127	-0.86 -0.86394557823129	658.86 65886984636	130 130	隔月 2 2	14,573円 -127円（-0.86％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,141 16141	-37 -37	-0.23 -0.22870564964767	12.84 1284804699	0 0	年1回 5 5	16,141円 -37円（-0.23％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,874 27874	+16 16	+0.06 0.05743413023189	9.03 903990635	0 0	年1回 5 5	27,874円 +16円（+0.06％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,062 27062	-258 -258	-0.94 -0.94436310395315	8.00 800444510	0 0	年1回 5 5	27,062円 -258円（-0.94％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	38,401 38401	+7 7	+0.02 0.018232015419076	30.19 3019816597	0 0	年1回 5 5	38,401円 +7円（+0.02％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,907 19907	-43 -43	-0.22 -0.21553884711779	8.57 857287096	0 0	年1回 5 5	19,907円 -43円（-0.22％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,379 18379	-191 -191	-1.03 -1.0285406569736	6.53 653694594	0 0	年1回 5 5	18,379円 -191円（-1.03％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,064 30064	+19 19	+0.06 0.063238475619903	1,911.33 191133142478	0 0	年1回 5 5	30,064円 +19円（+0.06％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	20,546 20546	-26 -26	-0.13 -0.12638537818394	128.54 12854537823	0 0	年1回 5 5	20,546円 -26円（-0.13％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,049 28049	-172 -172	-0.61 -0.6094752134935	485.88 48588523038	0 0	年1回 5 5	28,049円 -172円（-0.61％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,176 23176	+74 74	+0.32 0.32031858713531	108.40 10840884118	0 0	年1回 5 5	23,176円 +74円（+0.32％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,465 23465	+92 92	+0.39 0.3936165661233	146.63 14663155740	0 0	年2回 4 4	23,465円 +92円（+0.39％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,265 8265	+9 9	+0.11 0.10901162790698	2.05 205294197	10 10	年2回 4 4	8,265円 +9円（+0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,915 26915	-455 -455	-1.66 -1.6624040920716	617.43 61743462567	0 0	年1回 5 5	26,915円 -455円（-1.66％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,804 51804	-460 -460	-0.88 -0.88014694627277	8,991.48 899148860841	0 0	年1回 5 5	51,804円 -460円（-0.88％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,239 16239	-274 -274	-1.66 -1.6592987343305	102.84 10284550684	150 150	年2回 4 4	16,239円 -274円（-1.66％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,689 27689	-245 -245	-0.88 -0.87706737309372	2,051.23 205123762017	200 200	年2回 4 4	27,689円 -245円（-0.88％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,323 22323	+23 23	+0.10 0.10313901345291	679.57 67957024856	0 0	年1回 5 5	22,323円 +23円（+0.10％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,056 18056	-257 -257	-1.40 -1.4033746518866	57.02 5702015929	0 0	年1回 5 5	18,056円 -257円（-1.40％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,704 29704	-212 -212	-0.71 -0.7086508891563	1,015.92 101592264685	0 0	年1回 5 5	29,704円 -212円（-0.71％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,907 20907	-146 -146	-0.69 -0.69348786396238	10,913.65 1091365438672	0 0	年1回 5 5	20,907円 -146円（-0.69％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,204 37204	-185 -185	-0.49 -0.49479793522159	102.36 10236163648	100 100	年1回 5 5	37,204円 -185円（-0.49％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,364 11364	+82 82	+0.73 0.72682148555221	677.04 67704275146	420 420	年4回 3 3	11,364円 +82円（+0.73％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,249 38249	+275 275	+0.72 0.7241797019013	19.36 1936831062	0 0	年1回 5 5	38,249円 +275円（+0.72％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,518 16518	+191 191	+1.17 1.1698413670607	483.88 48388219978	0 0	年2回 4 4	16,518円 +191円（+1.17％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,614 5614	-58 -58	-1.02 -1.0225669957687	969.54 96954894994	72 72	毎月 1 1	5,614円 -58円（-1.02％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,073 3073	-29 -29	-0.93 -0.93488072211476	55.29 5529595420	42 42	毎月 1 1	3,073円 -29円（-0.93％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,142 12142	+69 69	+0.57 0.57152323366189	140.82 14082982622	30 30	毎月 1 1	12,142円 +69円（+0.57％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,180 43180	+247 247	+0.58 0.57531502573778	39.64 3964105734	10 10	年2回 4 4	43,180円 +247円（+0.58％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,636 10636	-25 -25	-0.23 -0.23449957790076	30.00 3000848894	1,600 1600	年2回 4 4	10,636円 -25円（-0.23％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,908 2908	+23 23	+0.80 0.79722703639515	153.47 15347570478	30 30	年1回 5 5	2,908円 +23円（+0.80％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,369 20369	-46 -46	-0.23 -0.22532451628704	30.45 3045975229	0 0	年1回 5 5	20,369円 -46円（-0.23％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,396 20396	+37 37	+0.18 0.18173780637556	71.84 7184209931	0 0	年1回 5 5	20,396円 +37円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,852 10852	+1 1	+0.01 0.009215740484748	18.44 1844750359	0 0	年1回 5 5	10,852円 +1円（+0.01％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,036 10036	-58 -58	-0.57 -0.57459877154745	12.00 1200202556	0 0	年1回 5 5	10,036円 -58円（-0.57％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,752 11752	+181 181	+1.56 1.5642554662518	3.12 312434895	0 0	年1回 5 5	11,752円 +181円（+1.56％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,992 19992	-29 -29	-0.14 -0.14484790969482	1,798.40 179840233022	0 0	年1回 5 5	19,992円 -29円（-0.14％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,391 16391	-105 -105	-0.64 -0.63651794374394	6.00 600661473	0 0	年1回 5 5	16,391円 -105円（-0.64％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,235 36235	+222 222	+0.62 0.61644406186655	307.75 30775101199	0 0	年1回 5 5	36,235円 +222円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18	-0.04 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	0 0	年1回 5 5	41,949円 -18円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,702 24702	-205 -205	-0.82 -0.82306178985827	348.66 34866747439	0 0	年1回 5 5	24,702円 -205円（-0.82％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,414 27414	+117 117	+0.43 0.42861852950874	436.97 43697376348	0 0	年1回 5 5	27,414円 +117円（+0.43％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	24,732 24732	+105 105	+0.43 0.42636131075649	174.95 17495053801	0 0	年1回 5 5	24,732円 +105円（+0.43％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,576 25576	-212 -212	-0.82 -0.82208779277183	76.68 7668608666	0 0	年1回 5 5	25,576円 -212円（-0.82％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	59,330 59330	-26 -26	-0.04 -0.043803490801267	291.16 29116370637	0 0	年1回 5 5	59,330円 -26円（-0.04％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,434 20434	-30 -30	-0.15 -0.14659890539484	38.81 3881605575	0 0	年1回 5 5	20,434円 -30円（-0.15％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	15,856 15856	-7 -7	-0.04 -0.044127844669987	4.61 461373352	0 0	年1回 5 5	15,856円 -7円（-0.04％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,540 28540	+174 174	+0.61 0.61341042092646	813.77 81377252961	0 0	年1回 5 5	28,540円 +174円（+0.61％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	17,114 17114	+86 86	+0.51 0.50505050505051	24.76 2476168008	0 0	年1回 5 5	17,114円 +86円（+0.51％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,975 29975	+10 10	+0.03 0.033372267645587	443.55 44355063015	0 0	年1回 5 5	29,975円 +10円（+0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,827 22827	-331 -331	-1.43 -1.4293116849469	21.06 2106968091	0 0	年2回 4 4	22,827円 -331円（-1.43％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,676 38676	-230 -230	-0.59 -0.59116845730736	257.04 25704883677	0 0	年2回 4 4	38,676円 -230円（-0.59％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,816 9816	-6 -6	-0.06 -0.061087354917532	19.40 1940873625	0 0	年4回 3 3	9,816円 -6円（-0.06％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	28,652 28652	+149 149	+0.52 0.52275199101849	146.95 14695603848	0 0	年1回 5 5	28,652円 +149円（+0.52％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,514 9514	-28 -28	-0.29 -0.29343953049675	4.88 488435658	0 0	年2回 4 4	9,514円 -28円（-0.29％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,080 10080	+53 53	+0.53 0.5285728532961	194.30 19430893316	0 0	年2回 4 4	10,080円 +53円（+0.53％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,008 26008	+118 118	+0.46 0.45577443028196	108.72 10872068710	0 0	年1回 5 5	26,008円 +118円（+0.46％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,979 12979	-7 -7	-0.05 -0.053904204527953	31.34 3134865148	0 0	年2回 4 4	12,979円 -7円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,659 15659	-191 -191	-1.21 -1.205047318612	96.89 9689344780	2,300 2300	年1回 5 5	15,659円 -191円（-1.21％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,103 11103	+73 73	+0.66 0.66183136899365	33.94 3394680219	730 730	年2回 4 4	11,103円 +73円（+0.66％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,057 11057	-170 -170	-1.51 -1.5142068228378	2.49 249280329	1,000 1000	年2回 4 4	11,057円 -170円（-1.51％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,843 13843	-10 -10	-0.07 -0.072186529993503	71.77 7177047998	1,000 1000	年2回 4 4	13,843円 -10円（-0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,947 10947	-64 -64	-0.58 -0.58123694487331	10.07 1007229900	15 15	毎月 1 1	10,947円 -64円（-0.58％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,692 11692	+30 30	+0.26 0.25724575544504	178.44 17844715824	15 15	毎月 1 1	11,692円 +30円（+0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,042 21042	-125 -125	-0.59 -0.59054188123022	7.38 738458916	0 0	年1回 5 5	21,042円 -125円（-0.59％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,884 41884	+108 108	+0.26 0.25852163921869	69.76 6976339484	0 0	年1回 5 5	41,884円 +108円（+0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	83,057 83057	-37 -37	-0.04 -0.044527884083087	14.69 1469178078	0 0	年1回 5 5	83,057円 -37円（-0.04％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,893 10893	+1 1	+0.01 0.0091810503121557	18.82 1882018874	400 400	年2回 4 4	10,893円 +1円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,035 13035	-37 -37	-0.28 -0.28304773561812	1.50 150298435	15 15	毎月 1 1	13,035円 -37円（-0.28％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,298 11298	+46 46	+0.41 0.40881621045148	274.00 27400461001	45 45	毎月 1 1	11,298円 +46円（+0.41％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	123,730 123730	-53 -53	-0.04 -0.042816864997617	450.80 45080275151	0 0	年1回 5 5	123,730円 -53円（-0.04％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,776 15776	+32 32	+0.20 0.20325203252033	24.93 2493328777	0 0	年1回 5 5	15,776円 +32円（+0.20％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,467 24467	+213 213	+0.88 0.87820565679888	96.38 9638525691	0 0	年1回 5 5	24,467円 +213円（+0.88％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,795 14795	+2 2	+0.01 0.013519908064625	46.96 4696005825	450 450	年1回 5 5	14,795円 +2円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,438 19438	-48 -48	-0.25 -0.24633069896336	2,233.39 223339147482	160 160	年1回 5 5	19,438円 -48円（-0.25％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,688 19688	+97 97	+0.50 0.49512531264356	20.16 2016882461	100 100	年1回 5 5	19,688円 +97円（+0.50％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,299 11299	+46 46	+0.41 0.40877988092064	52.82 5282468697	15 15	毎月 1 1	11,299円 +46円（+0.41％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,966 14966	+62 62	+0.42 0.41599570585078	162.95 16295264460	20 20	毎月 1 1	14,966円 +62円（+0.42％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,168 30168	+195 195	+0.65 0.65058552697428	23.43 2343064153	0 0	年1回 5 5	30,168円 +195円（+0.65％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,233 21233	-31 -31	-0.15 -0.14578630549285	715.56 71556252497	0 0	年1回 5 5	21,233円 -31円（-0.15％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	20,851 20851	+89 89	+0.43 0.42866775840478	69.98 6998892421	0 0	年1回 5 5	20,851円 +89円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	31,675 31675	-13 -13	-0.04 -0.041024993688463	497.07 49707796226	0 0	年1回 5 5	31,675円 -13円（-0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	28,676 28676	+122 122	+0.43 0.42726062898368	273.74 27374616955	0 0	年1回 5 5	28,676円 +122円（+0.43％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	116,388 116388	-50 -50	-0.04 -0.042941307820471	6,910.11 691011960373	0 0	年1回 5 5	116,388円 -50円（-0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	61,587 61587	-345 -345	-0.56 -0.55706258477039	1,615.13 161513573955	0 0	年1回 5 5	61,587円 -345円（-0.56％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,753 10753	0 0	0.00 0	23.22 2322891518	10 10	年1回 5 5	10,753円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,567 10567	0 0	0.00 0	42.26 4226398854	10 10	年1回 5 5	10,567円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,181 9181	-8 -8	-0.09 -0.087060615953858	253.11 25311524678	0 0	年1回 5 5	9,181円 -8円（-0.09％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,164 9164	-8 -8	-0.09 -0.087221979938945	21.25 2125479905	20 20	年1回 5 5	9,164円 -8円（-0.09％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,104 10104	-8 -8	-0.08 -0.079113924050633	395.13 39513659517	0 0	年1回 5 5	10,104円 -8円（-0.08％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,766 10766	-8 -8	-0.07 -0.074252830889178	247.37 24737170954	0 0	年1回 5 5	10,766円 -8円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,995 11995	+1 1	+0.01 0.0083375020843755	322.33 32233152442	0 0	年2回 4 4	11,995円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	+1 1	+0.01 0.0098892405063291	188.28 18828127213	0 0	年2回 4 4	10,113円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,095 9095	-5 -5	-0.05 -0.054945054945055	322.93 32293193247	0 0	年2回 4 4	9,095円 -5円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,384.56 638456827973	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,992.58 999258116620	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	22.10 2210529611	13.24 13.24	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	18.81 1881293761	14.41 14.41	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	20.37 2037584148	17.31 17.31	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	15.64 1564990261	19.21 19.21	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	-1 -1	-0.01 -0.0099850224663005	15.93 1593478050	19.66 19.66	年1回 5 5	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	24.16 2416279862	21.31 21.31	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	28.82 2882975290	23.95 23.95	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	20.92 2092709149	25.25 25.25	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	18.68 1868353719	26.48 26.48	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.37 1737819554	27.46 27.46	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,027 10027	-1 -1	-0.01 -0.0099720781810929	18.66 1866385227	9.63 9.63	年1回 5 5	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	31.92 3192562138	11.97 11.97	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0	0.00 0	14.97 1497823541	11.50 11.5	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0	0.00 0	13.88 1388470489	12.59 12.59	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0	0.00 0	13.79 1379564681	14.27 14.27	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0	0.00 0	13.48 1348993722	15.62 15.62	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0	0.00 0	10.99 1099847214	17.26 17.26	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0	0.00 0	16.64 1664689752	19.72 19.72	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0	0.00 0	21.42 2142623041	22.05 22.05	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	-1 -1	-0.01 -0.0099930048965724	13.92 1392296690	23.88 23.88	年1回 5 5	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0	0.00 0	12.95 1295137999	25.35 25.35	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0	0.00 0	12.12 1212985820	26.11 26.11	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0	0.00 0	15.99 1599609894	8.39 8.39	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0	0.00 0	22.99 2299467748	9.49 9.49	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,632 10632	-9 -9	-0.08 -0.084578517056668	74.98 7498373290	0 0	年1回 5 5	10,632円 -9円（-0.08％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,919 10919	-9 -9	-0.08 -0.082357247437775	142.20 14220130346	0 0	年1回 5 5	10,919円 -9円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,959 9959	+7 7	+0.07 0.070337620578778	83.87 8387156994	-	年1回 5 5	9,959円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,196 10196	+55 55	+0.54 0.54235282516517	27.27 2727351301	-	年1回 5 5	10,196円 +55円（+0.54％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,818 10818	0 0	0.00 0	8.69 869739445	50 50	年4回 3 3	10,818円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,088 10088	-20 -20	-0.20 -0.19786307874951	0.85 85676973	-	年1回 5 5	10,088円 -20円（-0.20％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,521 10521	+135 135	+1.30 1.2998266897747	311.34 31134055304	-	年1回 5 5	10,521円 +135円（+1.30％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,090 10090	-21 -21	-0.21 -0.20769459005044	0.17 17278633	0 0	年4回 3 3	10,090円 -21円（-0.21％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,511 10511	+134 134	+1.29 1.2913173364171	148.62 14862184214	0 0	年4回 3 3	10,511円 +134円（+1.29％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,174 10174	+9 9	+0.09 0.088539104771274	137.85 13785798390	50 50	年1回 5 5	10,174円 +9円（+0.09％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,390 10390	+2 2	+0.02 0.019252984212553	227.04 22704965782	50 50	年1回 5 5	10,390円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,669 10669	+5 5	+0.05 0.04688672168042	122.68 12268789427	50 50	年1回 5 5	10,669円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,028 10028	+6 6	+0.06 0.059868289762522	234.31 23431557728	0 0	年1回 5 5	10,028円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,985 9985	+8 8	+0.08 0.080184424175604	177.54 17754764792	50 50	年1回 5 5	9,985円 +8円（+0.08％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,853 7853	-7 -7	-0.09 -0.089058524173028	12.72 1272582251	0 0	年1回 5 5	7,853円 -7円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,983 9983	+1 1	+0.01 0.010018032458425	54.25 5425331399	100 100	年2回 4 4	9,983円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,474 6474	-20 -20	-0.31 -0.30797659377887	10.12 1012475599	10 10	毎月 1 1	6,474円 -20円（-0.31％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,557 8557	+102 102	+1.21 1.2063867534004	71.84 7184987973	25 25	毎月 1 1	8,557円 +102円（+1.21％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,491 10491	-23 -23	-0.22 -0.21875594445501	75.76 7576460409	0 0	年2回 4 4	10,491円 -23円（-0.22％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,969 12969	+161 161	+1.26 1.2570268582136	292.05 29205893871	90 90	年2回 4 4	12,969円 +161円（+1.26％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,556 7556	+1 1	+0.01 0.013236267372601	5.21 521574559	3 3	毎月 1 1	7,556円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,965 7965	+1 1	+0.01 0.012556504269211	6.75 675000145	3 3	毎月 1 1	7,965円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,246 10246	0 0	0.00 0	183.05 18305935992	0 0	年1回 5 5	10,246円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,202 10202	+1 1	+0.01 0.0098029604940692	72.42 7242709045	0 0	年1回 5 5	10,202円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,178 10178	0 0	0.00 0	79.30 7930844229	0 0	年1回 5 5	10,178円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,154 10154	+1 1	+0.01 0.0098493056239535	70.96 7096027298	0 0	年1回 5 5	10,154円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,221 10221	0 0	0.00 0	118.45 11845694596	0 0	年1回 5 5	10,221円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,189 10189	-2 -2	-0.02 -0.019625159454421	120.24 12024029528	0 0	年1回 5 5	10,189円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,177 10177	+2 2	+0.02 0.01965601965602	108.56 10856953795	0 0	年1回 5 5	10,177円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,338 10338	+1 1	+0.01 0.0096739866498984	67.59 6759721792	0 0	年1回 5 5	10,338円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,290 10290	+1 1	+0.01 0.0097191175041306	118.74 11874565366	0 0	年1回 5 5	10,290円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	+2 2	+0.02 0.019580967299785	108.53 10853635237	0 0	年1回 5 5	10,216円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,208 10208	+1 1	+0.01 0.0097971980013716	134.77 13477218950	0 0	年1回 5 5	10,208円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,058 10058	0 0	0.00 0	68.73 6873074240	0 0	年1回 5 5	10,058円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,030 10030	0 0	0.00 0	45.67 4567269709	0 0	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,003 10003	0 0	0.00 0	30.39 3039326235	0 0	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,012 10012	0 0	0.00 0	87.19 8719856331	0 0	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,006 10006	0 0	0.00 0	93.30 9330744998	0 0	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,998 9998	0 0	0.00 0	20.13 2013353128	-	年1回 5 5	9,998円 0円（0.00％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,171 18171	+108 108	+0.60 0.59790732436472	37.29 3729150863	0 0	年1回 5 5	18,171円 +108円（+0.60％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,561 10561	-24 -24	-0.23 -0.22673594709495	8.80 880186559	0 0	年1回 5 5	10,561円 -24円（-0.23％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,408 15408	+96 96	+0.63 0.6269592476489	20.05 2005698229	45 45	毎月 1 1	15,408円 +96円（+0.63％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,983 8983	-18 -18	-0.20 -0.19997778024664	3.52 352182213	20 20	毎月 1 1	8,983円 -18円（-0.20％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,728 13728	+83 83	+0.61 0.60828142176621	667.86 66786053631	0 0	年1回 5 5	13,728円 +83円（+0.61％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,215 8215	-7 -7	-0.09 -0.085137436146923	181.78 18178421223	0 0	年1回 5 5	8,215円 -7円（-0.09％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,724 13724	+83 83	+0.61 0.60845979033795	132.28 13228622179	0 0	年1回 5 5	13,724円 +83円（+0.61％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,557 8557	-8 -8	-0.09 -0.093403385872738	311.04 31104765881	0 0	年1回 5 5	8,557円 -8円（-0.09％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,673 6673	-14 -14	-0.21 -0.20936144758487	235.73 23573399480	65 65	年4回 3 3	6,673円 -14円（-0.21％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,652 6652	-7 -7	-0.11 -0.10512088902238	60.04 6004741665	5 5	毎月 1 1	6,652円 -7円（-0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,718 11718	+159 159	+1.38 1.3755515182974	10.23 1023521721	25 25	毎月 1 1	11,718円 +159円（+1.38％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,053 7053	+37 37	+0.53 0.52736602052452	9.90 990329397	20 20	毎月 1 1	7,053円 +37円（+0.53％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,452 3452	+26 26	+0.76 0.758902510216	36.71 3671209226	10 10	毎月 1 1	3,452円 +26円（+0.76％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,932 9932	0 0	0.00 0	0.00 993197	0 0	年2回 4 4	9,932円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,064 6064	+9 9	+0.15 0.14863748967795	365.59 36559851253	5 5	毎月 1 1	6,064円 +9円（+0.15％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,418 13418	+19 19	+0.14 0.14180162698709	27.73 2773294463	0 0	年1回 5 5	13,418円 +19円（+0.14％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,423 2423	+12 12	+0.50 0.49771878888428	172.57 17257432559	15 15	毎月 1 1	2,423円 +12円（+0.50％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,572 23572	+114 114	+0.49 0.48597493392446	7.41 741270073	0 0	年1回 5 5	23,572円 +114円（+0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,855 4855	-11 -11	-0.23 -0.22605836415947	93.82 9382659296	20 20	毎月 1 1	4,855円 -11円（-0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,121 6121	+38 38	+0.62 0.62469176393227	592.91 59291498554	20 20	毎月 1 1	6,121円 +38円（+0.62％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,846 12846	-28 -28	-0.22 -0.21749262078608	20.10 2010984981	0 0	年1回 5 5	12,846円 -28円（-0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,619 25619	+159 159	+0.62 0.62450903377848	799.90 79990014187	0 0	年1回 5 5	25,619円 +159円（+0.62％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,950 5950	+9 9	+0.15 0.15148964820737	235.35 23535692367	5 5	毎月 1 1	5,950円 +9円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,032 14032	+20 20	+0.14 0.14273479874393	1.28 128691787	0 0	年1回 5 5	14,032円 +20円（+0.14％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,916 5916	+26 26	+0.44 0.44142614601019	30.59 3059995704	30 30	毎月 1 1	5,916円 +26円（+0.44％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,651 6651	-19 -19	-0.28 -0.28485757121439	23.78 2378980410	10 10	毎月 1 1	6,651円 -19円（-0.28％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,447 7447	+86 86	+1.17 1.1683195218041	97.67 9767859379	35 35	毎月 1 1	7,447円 +86円（+1.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,081 4081	+13 13	+0.32 0.31956735496559	92.81 9281227660	15 15	毎月 1 1	4,081円 +13円（+0.32％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,976 3976	+4 4	+0.10 0.10070493454179	3.12 312400495	25 25	毎月 1 1	3,976円 +4円（+0.10％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,916 2916	+14 14	+0.48 0.48242591316334	68.27 6827190637	10 10	毎月 1 1	2,916円 +14円（+0.48％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,833 21833	+131 131	+0.60 0.60363100175099	229.48 22948882161	0 0	年1回 5 5	21,833円 +131円（+0.60％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,976 1976	+6 6	+0.30 0.30456852791878	116.14 11614027521	3 3	毎月 1 1	1,976円 +6円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,642 4642	+19 19	+0.41 0.41098853558295	36.55 3655751563	10 10	毎月 1 1	4,642円 +19円（+0.41％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,106 9106	+44 44	+0.49 0.48554403001545	99.99 9999271702	5 5	毎月 1 1	9,106円 +44円（+0.49％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,824 10824	+52 52	+0.48 0.48273301151133	17.79 1779451379	40 40	年4回 3 3	10,824円 +52円（+0.48％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,036 8036	+24 24	+0.30 0.29955067398902	758.95 75895419742	5 5	毎月 1 1	8,036円 +24円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,096 16096	+47 47	+0.29 0.29285313726712	9.39 939600170	0 0	年1回 5 5	16,096円 +47円（+0.29％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,210 17210	+104 104	+0.61 0.60797381035894	191.95 19195639912	0 0	年1回 5 5	17,210円 +104円（+0.61％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,435 4435	+17 17	+0.38 0.38478949751019	28.66 2866269374	15 15	毎月 1 1	4,435円 +17円（+0.38％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,455 7455	+40 40	+0.54 0.53944706675657	14.42 1442832441	5 5	毎月 1 1	7,455円 +40円（+0.54％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,605 7605	-11 -11	-0.14 -0.14443277310924	132.53 13253379281	50 50	年2回 4 4	7,605円 -11円（-0.14％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,254 13254	+73 73	+0.55 0.55382747894697	137.53 13753137227	100 100	年2回 4 4	13,254円 +73円（+0.55％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,480 9480	+53 53	+0.56 0.56221491460698	32.81 3281083943	5 5	毎月 1 1	9,480円 +53円（+0.56％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,765 8765	+49 49	+0.56 0.56218448829738	23.41 2341249734	5 5	毎月 1 1	8,765円 +49円（+0.56％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,940 9940	+63 63	+0.64 0.63784549964564	938.05 93805533932	15 15	毎月 1 1	9,940円 +63円（+0.64％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,268 11268	+71 71	+0.63 0.63409841921943	248.37 24837053677	30 30	年2回 4 4	11,268円 +71円（+0.63％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,507 8507	-13 -13	-0.15 -0.15258215962441	6.27 627875449	120 120	年2回 4 4	8,507円 -13円（-0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,067 14067	+95 95	+0.68 0.67993129115374	15.23 1523375906	140 140	年2回 4 4	14,067円 +95円（+0.68％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,288 12288	+84 84	+0.69 0.68829891838741	42.64 4264368226	30 30	毎月 1 1	12,288円 +84円（+0.69％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,031 14031	+84 84	+0.60 0.60228006022801	96.34 9634186960	0 0	年1回 5 5	14,031円 +84円（+0.60％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	18,582 18582	+54 54	+0.29 0.29145077720207	26.66 2666013123	0 0	年1回 5 5	18,582円 +54円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	41,751 41751	+256 256	+0.62 0.61694180021689	120.89 12089660100	0 0	年1回 5 5	41,751円 +256円（+0.62％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,584 24584	+147 147	+0.60 0.60154683471785	181.11 18111900121	0 0	年1回 5 5	24,584円 +147円（+0.60％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,055 12055	+99 99	+0.83 0.82803613248578	7.89 789310260	115 115	年1回 5 5	12,055円 +99円（+0.83％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,339 10339	0 0	0.00 0	4.46 446880095	0 0	年1回 5 5	10,339円 0円（0.00％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,546 11546	+78 78	+0.68 0.68015347052668	100.76 10076460184	0 0	年1回 5 5	11,546円 +78円（+0.68％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,270 10270	-1 -1	-0.01 -0.009736150326161	4.37 437625682	0 0	年4回 3 3	10,270円 -1円（-0.01％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,263 11263	+76 76	+0.68 0.67935997139537	70.94 7094627349	50 50	年4回 3 3	11,263円 +76円（+0.68％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,254 16254	-34 -34	-0.21 -0.20874263261297	175.82 17582882580	0 0	年1回 5 5	16,254円 -34円（-0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,814 7814	-17 -17	-0.22 -0.21708594049291	667.69 66769723042	50 50	毎月 1 1	7,814円 -17円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,836 10836	-22 -22	-0.20 -0.20261558298029	1.19 119127065	50 50	隔月 2 2	10,836円 -22円（-0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,934 19934	-42 -42	-0.21 -0.21025230276332	71.64 7164301365	0 0	年1回 5 5	19,934円 -42円（-0.21％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,920 16920	-36 -36	-0.21 -0.21231422505308	124.10 12410479968	0 0	年1回 5 5	16,920円 -36円（-0.21％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,777 3777	-8 -8	-0.21 -0.2113606340819	553.24 55324320473	20 20	毎月 1 1	3,777円 -8円（-0.21％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,835 13835	-29 -29	-0.21 -0.20917484131564	22.29 2229010537	10 10	年2回 4 4	13,835円 -29円（-0.21％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,662 3662	-8 -8	-0.22 -0.21798365122616	467.34 46734174247	25 25	毎月 1 1	3,662円 -8円（-0.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,035 3035	-7 -7	-0.23 -0.23011176857331	51.38 5138289903	40 40	隔月 2 2	3,035円 -7円（-0.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,944 18944	-43 -43	-0.23 -0.22647074314004	134.96 13496539256	0 0	年1回 5 5	18,944円 -43円（-0.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,049 8049	-18 -18	-0.22 -0.22313127556713	37.44 3744884102	20 20	毎月 1 1	8,049円 -18円（-0.22％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,713 7713	-18 -18	-0.23 -0.23282887077998	294.76 29476287704	40 40	毎月 1 1	7,713円 -18円（-0.23％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,865 20865	-51 -51	-0.24 -0.24383247274814	45.41 4541052809	0 0	年1回 5 5	20,865円 -51円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,187 8187	-20 -20	-0.24 -0.24369440721335	131.82 13182632770	35 35	毎月 1 1	8,187円 -20円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,364 20364	-50 -50	-0.24 -0.24492995003429	34.70 3470770996	0 0	年1回 5 5	20,364円 -50円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,009 9009	-22 -22	-0.24 -0.2436053593179	120.15 12015004286	40 40	毎月 1 1	9,009円 -22円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,999 10999	-27 -27	-0.24 -0.24487574823145	4.95 495443357	40 40	隔月 2 2	10,999円 -27円（-0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,354 6354	+29 29	+0.46 0.45849802371542	18.01 1801460782	35 35	毎月 1 1	6,354円 +29円（+0.46％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,993 8993	+161 161	+1.82 1.8229166666667	41.54 4154821367	35 35	毎月 1 1	8,993円 +161円（+1.82％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,411 5411	+54 54	+1.01 1.0080268807168	17.39 1739096898	25 25	毎月 1 1	5,411円 +54円（+1.01％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,135 2135	+27 27	+1.28 1.280834914611	69.02 6902549794	13 13	毎月 1 1	2,135円 +27円（+1.28％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,693 8693	-14 -14	-0.16 -0.16079016882968	488.07 48807381442	45 45	毎月 1 1	8,693円 -14円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,534 15534	-35 -35	-0.22 -0.22480570364185	189.25 18925275104	330 330	年2回 4 4	15,534円 -35円（-0.22％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,384 3384	-7 -7	-0.21 -0.20642878207019	26.80 2680201403	20 20	毎月 1 1	3,384円 -7円（-0.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,132 19132	+179 179	+0.94 0.9444415132169	387.88 38788013360	0 0	年1回 5 5	19,132円 +179円（+0.94％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,988 10988	+18 18	+0.16 0.1640838650866	5.84 584122544	0 0	年1回 5 5	10,988円 +18円（+0.16％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,472 19472	+182 182	+0.94 0.94349403836185	113.33 11333360774	0 0	年1回 5 5	19,472円 +182円（+0.94％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,436 10436	+29 29	+0.28 0.27865859517632	11.95 1195185329	10 10	毎月 1 1	10,436円 +29円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,599 3599	+30 30	+0.84 0.8405715886803	1,746.86 174686881039	10 10	毎月 1 1	3,599円 +30円（+0.84％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,373 12373	+105 105	+0.86 0.85588522986632	22.30 2230079350	45 45	隔月 2 2	12,373円 +105円（+0.86％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,782 5782	+16 16	+0.28 0.27748872702046	510.51 51051504743	15 15	毎月 1 1	5,782円 +16円（+0.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18	+1.14 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	15 15	毎月 1 1	1,597円 +18円（+1.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,567 11567	+129 129	+1.13 1.1278195488722	3.43 343074800	30 30	隔月 2 2	11,567円 +129円（+1.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,518 24518	+274 274	+1.13 1.130176538525	117.82 11782456644	0 0	年1回 5 5	24,518円 +274円（+1.13％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,775 12775	-260 -260	-1.99 -1.9946298427311	128.55 12855173730	25 25	毎月 1 1	12,775円 -260円（-1.99％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,197 17197	+161 161	+0.95 0.94505752524067	90.19 9019787861	0 0	年1回 5 5	17,197円 +161円（+0.95％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,906 27906	-59 -59	-0.21 -0.21097800822457	84.24 8424573986	0 0	年1回 5 5	27,906円 -59円（-0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,180 31180	-76 -76	-0.24 -0.2431533145636	28.23 2823584309	0 0	年1回 5 5	31,180円 -76円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,206 29206	-61 -61	-0.21 -0.20842587214269	176.95 17695294427	0 0	年1回 5 5	29,206円 -61円（-0.21％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,722 15722	-33 -33	-0.21 -0.20945731513805	2.73 273692622	0 0	年1回 5 5	15,722円 -33円（-0.21％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,678 17678	+165 165	+0.94 0.94215725461086	10.95 1095454955	0 0	年1回 5 5	17,678円 +165円（+0.94％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,505 16505	+49 49	+0.30 0.29776373359261	15.29 1529410399	0 0	年1回 5 5	16,505円 +49円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,244 11244	+3 3	+0.03 0.026688017080331	0.11 11244144	-	年1回 5 5	11,244円 +3円（+0.03％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,460 11460	+7 7	+0.06 0.061119357373614	0.11 11459786	-	年1回 5 5	11,460円 +7円（+0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,687 11687	+10 10	+0.09 0.085638434529417	0.11 11686744	-	年1回 5 5	11,687円 +10円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,910 11910	+14 14	+0.12 0.11768661735037	0.11 11910278	-	年1回 5 5	11,910円 +14円（+0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,109 12109	+17 17	+0.14 0.14058881905392	0.12 12109452	-	年1回 5 5	12,109円 +17円（+0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,194 12194	+18 18	+0.15 0.14783180026281	0.12 12194024	-	年1回 5 5	12,194円 +18円（+0.15％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,199 12199	+18 18	+0.15 0.14777111895575	0.12 12198831	-	年1回 5 5	12,199円 +18円（+0.15％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,198 12198	+18 18	+0.15 0.14778325123153	0.12 12198045	-	年1回 5 5	12,198円 +18円（+0.15％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,020 10020	+39 39	+0.39 0.3907424105801	10.97 1097644217	0 0	年1回 5 5	10,020円 +39円（+0.39％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,845 10845	+49 49	+0.45 0.45387180437199	34.87 3487864277	0 0	年1回 5 5	10,845円 +49円（+0.45％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,285 11285	+65 65	+0.58 0.57932263814617	12.11 1211198641	0 0	年1回 5 5	11,285円 +65円（+0.58％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,565 9565	-6 -6	-0.06 -0.062689374151081	7.15 715776937	0 0	毎月 1 1	9,565円 -6円（-0.06％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,614 9614	-5 -5	-0.05 -0.051980455348789	9.63 963037622	0 0	毎月 1 1	9,614円 -5円（-0.05％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,578 9578	-8 -8	-0.08 -0.083455038597955	4.81 481078020	0 0	毎月 1 1	9,578円 -8円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,349 13349	+48 48	+0.36 0.36087512217127	24.00 2400929797	0 0	年1回 5 5	13,349円 +48円（+0.36％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,581 9581	-1 -1	-0.01 -0.010436234606554	2.36 236488213	0 0	年1回 5 5	9,581円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	15,775 15775	+67 67	+0.43 0.42653425006366	8.44 844525625	0 0	年1回 5 5	15,775円 +67円（+0.43％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,310 7310	+14 14	+0.19 0.19188596491228	20.03 2003336456	30 30	毎月 1 1	7,310円 +14円（+0.19％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	24,322 24322	+82 82	+0.34 0.33828382838284	250.35 25035042484	0 0	年1回 5 5	24,322円 +82円（+0.34％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,117 10117	+12 12	+0.12 0.11875309252845	8.11 811419286	0 0	年1回 5 5	10,117円 +12円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,073 9073	-6 -6	-0.07 -0.066086573411169	0.20 20383876	0 0	年1回 5 5	9,073円 -6円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,429 8429	-12 -12	-0.14 -0.14216325079967	3.72 372451387	0 0	年1回 5 5	8,429円 -12円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,797 7797	-18 -18	-0.23 -0.23032629558541	4.15 415915211	0 0	年1回 5 5	7,797円 -18円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,205 7205	-22 -22	-0.30 -0.30441400304414	16.68 1668778362	0 0	年1回 5 5	7,205円 -22円（-0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,585 9585	-7 -7	-0.07 -0.072977481234362	5.95 595363281	0 0	年1回 5 5	9,585円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,336 9336	-14 -14	-0.15 -0.14973262032086	8.70 870546978	0 0	年1回 5 5	9,336円 -14円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,084 9084	-20 -20	-0.22 -0.21968365553603	23.58 2358146715	0 0	年1回 5 5	9,084円 -20円（-0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,804 8804	-26 -26	-0.29 -0.29445073612684	28.76 2876073939	0 0	年1回 5 5	8,804円 -26円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,308 11308	+7 7	+0.06 0.061941421113176	19.73 1973498792	0 0	年2回 4 4	11,308円 +7円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,091 9091	+6 6	+0.07 0.066042927903137	30.72 3072597424	45 45	隔月 2 2	9,091円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,185 7185	+8 8	+0.11 0.11146718684687	43.15 4315110956	85 85	隔月 2 2	7,185円 +8円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,703 9703	+1 1	+0.01 0.010307153164296	140.59 14059404160	0 0	年1回 5 5	9,703円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	+1 1	+0.01 0.010338054378166	394.48 39448005525	0 0	年1回 5 5	9,674円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,669 9669	+1 1	+0.01 0.010343400910219	76.27 7627083563	0 0	年1回 5 5	9,669円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,652 9652	0 0	0.00 0	130.12 13012895640	0 0	年1回 5 5	9,652円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	0 0	0.00 0	84.70 8470708518	0 0	年1回 5 5	9,659円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,662 9662	0 0	0.00 0	48.59 4859932704	0 0	年1回 5 5	9,662円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+1 1	+0.01 0.010366991499067	67.49 6749190287	0 0	年1回 5 5	9,647円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,572 9572	+1 1	+0.01 0.01044822902518	65.84 6584726162	0 0	年1回 5 5	9,572円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,554 9554	0 0	0.00 0	63.11 6311361152	0 0	年1回 5 5	9,554円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,532 9532	+1 1	+0.01 0.010492078480747	12.94 1294351368	0 0	年1回 5 5	9,532円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,518 9518	+1 1	+0.01 0.010507512871703	108.67 10867984175	0 0	年1回 5 5	9,518円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	+1 1	+0.01 0.010522992739135	231.96 23196267077	0 0	年1回 5 5	9,504円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,483 9483	+1 1	+0.01 0.010546298249314	90.53 9053664368	0 0	年1回 5 5	9,483円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,424 9424	+1 1	+0.01 0.010612331529237	21.87 2187319774	0 0	年1回 5 5	9,424円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,416 9416	+1 1	+0.01 0.010621348911312	58.63 5863991453	0 0	年1回 5 5	9,416円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,399 9399	+1 1	+0.01 0.010640561821664	115.99 11599740810	0 0	年1回 5 5	9,399円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,379 9379	0 0	0.00 0	18.77 1877342236	0 0	年1回 5 5	9,379円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,353 9353	+1 1	+0.01 0.010692899914457	211.48 21148501843	0 0	年1回 5 5	9,353円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,359 9359	-1 -1	-0.01 -0.010683760683761	53.01 5301636361	0 0	年1回 5 5	9,359円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,331 9331	-1 -1	-0.01 -0.010715816545221	36.14 3614054981	0 0	年1回 5 5	9,331円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,309 9309	0 0	0.00 0	37.56 3756277926	0 0	年1回 5 5	9,309円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,289 9289	-1 -1	-0.01 -0.010764262648009	73.58 7358463667	0 0	年1回 5 5	9,289円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,241 9241	-1 -1	-0.01 -0.010820168794633	6.73 673715946	0 0	年1回 5 5	9,241円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,093 9093	-7 -7	-0.08 -0.076923076923077	4.37 437691957	0 0	年1回 5 5	9,093円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,915 9915	+1 1	+0.01 0.010086746015735	936.63 93663481853	15 15	年1回 5 5	9,915円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,115 10115	+2 2	+0.02 0.019776525264511	110.55 11055994521	80 80	年1回 5 5	10,115円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,813 9813	-1 -1	-0.01 -0.010189525168127	10.29 1029475163	60 60	年1回 5 5	9,813円 -1円（-0.01％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,862 9862	0 0	0.00 0	366.86 36686867502	0 0	年1回 5 5	9,862円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,254 9254	-1 -1	-0.01 -0.010804970286332	0.92 92127598	0 0	年1回 5 5	9,254円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,091 12091	+28 28	+0.23 0.23211473099561	1.46 146569952	0 0	年1回 5 5	12,091円 +28円（+0.23％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,903 13903	+42 42	+0.30 0.30300844094943	19.77 1977558043	0 0	年1回 5 5	13,903円 +42円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,959 16959	+65 65	+0.38 0.38475198295253	5.51 551034778	0 0	年1回 5 5	16,959円 +65円（+0.38％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,776 19776	+84 84	+0.43 0.42656916514321	7.26 726145441	0 0	年1回 5 5	19,776円 +84円（+0.43％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,733 18733	+74 74	+0.40 0.39659145720564	1,102.92 110292130748	0 0	年1回 5 5	18,733円 +74円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,071 11071	-5 -5	-0.05 -0.045142650776454	67.57 6757896006	0 0	年1回 5 5	11,071円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,697 14697	-7 -7	-0.05 -0.047606093579978	357.56 35756527878	0 0	年1回 5 5	14,697円 -7円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,147 19147	+5 5	+0.03 0.026120572562951	397.08 39708824232	0 0	年1回 5 5	19,147円 +5円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,634 9634	+5 5	+0.05 0.051926472115484	3.97 397181202	0 0	年1回 5 5	9,634円 +5円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,859 11859	+21 21	+0.18 0.17739483020781	114.98 11498119434	0 0	年1回 5 5	11,859円 +21円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,644 14644	+39 39	+0.27 0.2670318384115	244.79 24479335650	0 0	年1回 5 5	14,644円 +39円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,975 17975	+55 55	+0.31 0.30691964285714	166.38 16638025034	0 0	年1回 5 5	17,975円 +55円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,487 21487	+70 70	+0.33 0.32684316197413	203.74 20374857228	0 0	年1回 5 5	21,487円 +70円（+0.33％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,608 10608	+1 1	+0.01 0.0094277364004902	2,558.65 255865135459	80 80	年2回 4 4	10,608円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,965 10965	+2 2	+0.02 0.018243181610873	131.28 13128696091	0 0	年1回 5 5	10,965円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,862 11862	+12 12	+0.10 0.10126582278481	49.50 4950531825	0 0	年1回 5 5	11,862円 +12円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,604 12604	+20 20	+0.16 0.1589319771138	45.02 4502247559	0 0	年1回 5 5	12,604円 +20円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,391 12391	+20 20	+0.16 0.16166841807453	26.20 2620336273	0 0	年1回 5 5	12,391円 +20円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,584 12584	+20 20	+0.16 0.15918497293855	24.50 2450135484	0 0	年1回 5 5	12,584円 +20円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,346 12346	+20 20	+0.16 0.16225864027259	15.73 1573252000	0 0	年1回 5 5	12,346円 +20円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,269 11269	+18 18	+0.16 0.15998577904186	5.64 564398661	0 0	年1回 5 5	11,269円 +18円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,974 10974	+18 18	+0.16 0.16429353778751	0.12 12576966	0 0	年1回 5 5	10,974円 +18円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,916 11916	+1 1	+0.01 0.0083927822073017	450.62 45062908508	0 0	年2回 4 4	11,916円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,755 10755	-1 -1	-0.01 -0.0092971364819636	528.30 52830106628	0 0	年1回 5 5	10,755円 -1円（-0.01％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,458 15458	-109 -109	-0.70 -0.70019913920473	7.06 706181470	0 0	年1回 5 5	15,458円 -109円（-0.70％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,314 27314	+42 42	+0.15 0.15400410677618	24.72 2472639173	0 0	年1回 5 5	27,314円 +42円（+0.15％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,136 10136	-27 -27	-0.27 -0.26566958575224	43.05 4305934776	0 0	年2回 4 4	10,136円 -27円（-0.27％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,603 9603	-26 -26	-0.27 -0.27001765500052	111.57 11157041898	0 0	年2回 4 4	9,603円 -26円（-0.27％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,762 9762	-1 -1	-0.01 -0.010242753252074	1,039.61 103961220276	10 10	隔月 2 2	9,762円 -1円（-0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,290 10290	-1 -1	-0.01 -0.00971722864639	6.07 607890380	0 0	年1回 5 5	10,290円 -1円（-0.01％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,118 9118	0 0	0.00 0	40.66 4066584739	50 50	毎月 1 1	9,118円 0円（0.00％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,952 16952	0 0	0.00 0	12.33 1233382063	0 0	年2回 4 4	16,952円 0円（0.00％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,053 10053	0 0	0.00 0	0.76 76924761	10 10	毎月 1 1	10,053円 0円（0.00％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,079 11079	-1 -1	-0.01 -0.0090252707581227	0.63 63855305	0 0	年2回 4 4	11,079円 -1円（-0.01％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,157 11157	+20 20	+0.18 0.17958157493041	3.87 387921842	0 0	年1回 5 5	11,157円 +20円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,148 11148	+70 70	+0.63 0.63188301137389	40.66 4066620486	30 30	隔月 2 2	11,148円 +70円（+0.63％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,389 17389	+104 104	+0.60 0.60167775527914	5.21 521032159	0 0	年1回 5 5	17,389円 +104円（+0.60％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,199 13199	+37 37	+0.28 0.2811122929646	27.28 2728765548	15 15	毎月 1 1	13,199円 +37円（+0.28％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,198 15198	+80 80	+0.53 0.52917052520175	34.19 3419529124	20 20	毎月 1 1	15,198円 +80円（+0.53％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,755 15755	+46 46	+0.29 0.29282576866764	1.12 112676026	0 0	年1回 5 5	15,755円 +46円（+0.29％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,514 7514	-19 -19	-0.25 -0.25222354971459	1.95 195166219	10 10	毎月 1 1	7,514円 -19円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,175 15175	+89 89	+0.59 0.58995094789871	34.41 3441126028	20 20	毎月 1 1	15,175円 +89円（+0.59％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,710 7710	-2 -2	-0.03 -0.025933609958506	22.75 2275284816	20 20	毎月 1 1	7,710円 -2円（-0.03％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,019 10019	-25 -25	-0.25 -0.24890481879729	2.58 258744451	0 0	年1回 5 5	10,019円 -25円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,426 19426	+114 114	+0.59 0.59030654515327	36.15 3615481210	0 0	年1回 5 5	19,426円 +114円（+0.59％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,249 15249	-5 -5	-0.03 -0.032778287662253	8.64 864043344	0 0	年1回 5 5	15,249円 -5円（-0.03％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,832 9832	-60 -60	-0.61 -0.60655074807926	1.86 186201646	150 150	年4回 3 3	9,832円 -60円（-0.61％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,811 13811	+30 30	+0.22 0.21769102387345	43.54 4354752370	350 350	年4回 3 3	13,811円 +30円（+0.22％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,363 13363	-81 -81	-0.60 -0.60249925617376	1.92 192970603	0 0	年1回 5 5	13,363円 -81円（-0.60％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	25,893 25893	+57 57	+0.22 0.22062238736647	24.49 2449099740	0 0	年1回 5 5	25,893円 +57円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,084 28084	+62 62	+0.22 0.22125472842766	147.61 14761546585	0 0	年1回 5 5	28,084円 +62円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,348 11348	+25 25	+0.22 0.22078954340722	585.37 58537235558	500 500	年4回 3 3	11,348円 +25円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,870 13870	-86 -86	-0.62 -0.61622241329894	11.04 1104357522	0 0	年1回 5 5	13,870円 -86円（-0.62％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,093 10093	-62 -62	-0.61 -0.61053668143772	10.27 1027738068	0 0	年4回 3 3	10,093円 -62円（-0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,357 4357	+5 5	+0.11 0.11488970588235	184.22 18422528691	52 52	毎月 1 1	4,357円 +5円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,824 1824	+4 4	+0.22 0.21978021978022	5.14 514332143	22 22	毎月 1 1	1,824円 +4円（+0.22％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,599 14599	+60 60	+0.41 0.41268312813811	68.24 6824167271	0 0	年2回 4 4	14,599円 +60円（+0.41％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,294 18294	+61 61	+0.33 0.3345582186146	5.30 530638033	15 15	隔月 2 2	18,294円 +61円（+0.33％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,197 23197	+77 77	+0.33 0.33304498269896	222.15 22215822153	0 0	年1回 5 5	23,197円 +77円（+0.33％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	49,919 49919	+127 127	+0.26 0.25506105398458	26.39 2639760840	0 0	年1回 5 5	49,919円 +127円（+0.26％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	-	-	-	11.60 1160685423	-	毎月 1 1	-円 -円（-％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	-	-	-	9.38 938079392	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,483 12483	+32 32	+0.26 0.25700746927958	17.52 1752553281	15 15	毎月 1 1	12,483円 +32円（+0.26％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,032 13032	+54 54	+0.42 0.41608876560333	48.50 4850238638	20 20	毎月 1 1	13,032円 +54円（+0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,252 14252	+49 49	+0.34 0.34499753573189	29.34 2934667775	65 65	年2回 4 4	14,252円 +49円（+0.34％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,118 12118	+54 54	+0.45 0.44761273209549	162.08 16208760982	15 15	毎月 1 1	12,118円 +54円（+0.45％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,461 19461	+148 148	+0.77 0.7663232019883	55.94 5594393041	105 105	年2回 4 4	19,461円 +148円（+0.77％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,815 13815	+94 94	+0.69 0.68508126229867	23.57 2357208628	40 40	隔月 2 2	13,815円 +94円（+0.69％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,152 14152	+146 146	+1.04 1.0424103955448	36.52 3652048390	20 20	隔月 2 2	14,152円 +146円（+1.04％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,338 11338	+31 31	+0.27 0.27416644556469	33.44 3344467212	20 20	毎月 1 1	11,338円 +31円（+0.27％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,007 11007	+59 59	+0.54 0.53891121666058	65.82 6582494803	10 10	毎月 1 1	11,007円 +59円（+0.54％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,956 13956	+51 51	+0.37 0.36677454153182	13.17 1317263549	10 10	年2回 4 4	13,956円 +51円（+0.37％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,696 18696	+115 115	+0.62 0.61891179161509	11.09 1109550331	20 20	年2回 4 4	18,696円 +115円（+0.62％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	23,994 23994	+199 199	+0.84 0.83631014919101	6.72 672698596	30 30	年2回 4 4	23,994円 +199円（+0.84％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,230 12230	+16 16	+0.13 0.13099721630915	4.85 485162480	0 0	年1回 5 5	12,230円 +16円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,480 13480	+17 17	+0.13 0.12627200475377	20.87 2087355574	0 0	年1回 5 5	13,480円 +17円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,715 16715	+72 72	+0.43 0.4326143123235	25.42 2542825983	10 10	年1回 5 5	16,715円 +72円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,419 28419	+172 172	+0.61 0.60891422097922	6.99 699881495	30 30	年1回 5 5	28,419円 +172円（+0.61％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,502 11502	+70 70	+0.61 0.61231630510847	1.85 185069972	5 5	年1回 5 5	11,502円 +70円（+0.61％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,196 15196	+136 136	+0.90 0.90305444887118	3.47 347603094	5 5	年1回 5 5	15,196円 +136円（+0.90％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,652 11652	+69 69	+0.60 0.5957005957006	2.06 206809539	5 5	年1回 5 5	11,652円 +69円（+0.60％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,700 10700	+28 28	+0.26 0.2623688155922	0.46 46643305	5 5	年1回 5 5	10,700円 +28円（+0.26％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,113 15113	+67 67	+0.45 0.44530107669813	0.69 69559998	5 5	年1回 5 5	15,113円 +67円（+0.45％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,858 10858	+28 28	+0.26 0.25854108956602	0.05 5688207	5 5	年1回 5 5	10,858円 +28円（+0.26％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,311 10311	+20 20	+0.19 0.1943445729278	61.44 6144125701	100 100	年2回 4 4	10,311円 +20円（+0.19％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,924 16924	+182 182	+1.09 1.0870863696094	1.05 105813237	5 5	年1回 5 5	16,924円 +182円（+1.09％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,566 20566	+222 222	+1.09 1.0912308297287	0.68 68056427	5 5	年1回 5 5	20,566円 +222円（+1.09％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,708 14708	+158 158	+1.09 1.085910652921	9.50 950125667	80 80	年1回 5 5	14,708円 +158円（+1.09％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,665 13665	+33 33	+0.24 0.24207746478873	197.05 19705053141	0 0	年1回 5 5	13,665円 +33円（+0.24％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,265 16265	+55 55	+0.34 0.33929673041333	170.25 17025683455	0 0	年1回 5 5	16,265円 +55円（+0.34％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	23,854 23854	+106 106	+0.45 0.44635337712649	219.51 21951598047	0 0	年1回 5 5	23,854円 +106円（+0.45％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,689 10689	+4 4	+0.04 0.037435657463734	230.44 23044561258	0 0	年1回 5 5	10,689円 +4円（+0.04％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,440 11440	+20 20	+0.18 0.17513134851138	10.28 1028154158	0 0	年1回 5 5	11,440円 +20円（+0.18％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,869 15869	+24 24	+0.15 0.15146733985484	194.03 19403850846	0 0	年1回 5 5	15,869円 +24円（+0.15％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,711 18711	+28 28	+0.15 0.14986886474335	132.60 13260747275	0 0	年1回 5 5	18,711円 +28円（+0.15％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	27,736 27736	+79 79	+0.29 0.28564197129117	123.29 12329141304	0 0	年1回 5 5	27,736円 +79円（+0.29％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	40,224 40224	+170 170	+0.42 0.42442702351825	172.50 17250141954	0 0	年1回 5 5	40,224円 +170円（+0.42％）
8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	37,894 37894	+174 174	+0.46 0.46129374337222	85.68 8568967071	0 0	年1回 5 5	37,894円 +174円（+0.46％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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