アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	18,578 18578	-81 -81	-0.43 -0.43410686531968	4.32 432124028	500 500	年1回 5 5	18,578円 -81円（-0.43％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,362 14362	+91 91	+0.64 0.63765678649008	519.56 51956574324	0 0	年1回 5 5	14,362円 +91円（+0.64％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,101 31101	-359 -359	-1.14 -1.1411315956771	173.81 17381133481	0 0	年1回 5 5	31,101円 -359円（-1.14％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	18,928 18928	-57 -57	-0.30 -0.30023702923361	8.10 810972857	0 0	年1回 5 5	18,928円 -57円（-0.30％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,457 14457	+113 113	+0.79 0.7877858337981	2.02 202634545	0 0	年1回 5 5	14,457円 +113円（+0.79％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	31,500 31500	-579 -579	-1.80 -1.8049191059572	39.02 3902293255	0 0	年1回 5 5	31,500円 -579円（-1.80％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,223 11223	+200 200	+1.81 1.8143880976141	11.51 1151667472	0 0	年2回 4 4	11,223円 +200円（+1.81％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,807 10807	-82 -82	-0.75 -0.75305354027	12.94 1294772012	0 0	年1回 5 5	10,807円 -82円（-0.75％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	37,558 37558	-118 -118	-0.31 -0.3131967300138	34.72 3472489258	0 0	年1回 5 5	37,558円 -118円（-0.31％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,281 1281	+4 4	+0.31 0.31323414252153	27.35 2735343183	0 0	年1回 5 5	1,281円 +4円（+0.31％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	21,231 21231	-51 -51	-0.24 -0.23963913166056	56.27 5627183133	0 0	年1回 5 5	21,231円 -51円（-0.24％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,895 34895	+42 42	+0.12 0.12050612572806	73.94 7394452861	500 500	年2回 4 4	34,895円 +42円（+0.12％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,466 29466	-244 -244	-0.82 -0.82127229888926	298.72 29872051524	0 0	年1回 5 5	29,466円 -244円（-0.82％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,217 34217	-82 -82	-0.24 -0.23907402548179	3,542.18 354218102927	0 0	年1回 5 5	34,217円 -82円（-0.24％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	22,752 22752	+206 206	+0.91 0.91368757207487	25.63 2563254678	0 0	年1回 5 5	22,752円 +206円（+0.91％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,993 11993	-151 -151	-1.24 -1.2434123847167	89.87 8987095541	500 500	年1回 5 5	11,993円 -151円（-1.24％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,472 23472	+408 408	+1.77 1.7689906347555	303.73 30373250760	0 0	年2回 4 4	23,472円 +408円（+1.77％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,868 16868	-55 -55	-0.33 -0.32500147727944	103.96 10396312503	60 60	年2回 4 4	16,868円 -55円（-0.33％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,118 40118	-355 -355	-0.88 -0.87712796185111	383.20 38320596733	30 30	毎月 1 1	40,118円 -355円（-0.88％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,478 46478	-407 -407	-0.87 -0.8680814759518	404.80 40480671329	0 0	年1回 5 5	46,478円 -407円（-0.87％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,258 15258	-100 -100	-0.65 -0.65112644875635	11.07 1107348641	1,500 1500	年1回 5 5	15,258円 -100円（-0.65％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,975 17975	-86 -86	-0.48 -0.47616411051437	60.84 6084363280	1,900 1900	年1回 5 5	17,975円 -86円（-0.48％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	28,826 28826	+375 375	+1.32 1.3180556043724	173.14 17314211358	1,000 1000	年1回 5 5	28,826円 +375円（+1.32％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,815 35815	+70 70	+0.20 0.19583158483704	51.03 5103960220	130 130	年1回 5 5	35,815円 +70円（+0.20％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,526 20526	-136 -136	-0.66 -0.65821314490369	93.00 9300338577	0 0	年1回 5 5	20,526円 -136円（-0.66％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,488 19488	+187 187	+0.97 0.96886171700948	14.89 1489327537	0 0	年1回 5 5	19,488円 +187円（+0.97％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	63,877 63877	-530 -530	-0.82 -0.82289192168553	332.24 33224181885	0 0	年1回 5 5	63,877円 -530円（-0.82％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	38,163 38163	-316 -316	-0.82 -0.82122716286806	249.43 24943845569	0 0	年1回 5 5	38,163円 -316円（-0.82％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,984 100984	-890 -890	-0.87 -0.87362820739345	89.06 8906294754	2,000 2000	年1回 5 5	100,984円 -890円（-0.87％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,751 13751	+374 374	+2.80 2.7958436121701	16.32 1632560996	0 0	年1回 5 5	13,751円 +374円（+2.80％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,795 30795	-504 -504	-1.61 -1.610275088661	786.59 78659855973	70 70	年4回 3 3	30,795円 -504円（-1.61％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	78,833 78833	+1,023 1023	+1.31 1.3147410358566	33.48 3348268651	50 50	年1回 5 5	78,833円 +1,023円（+1.31％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,408 30408	-253 -253	-0.83 -0.82515247382669	48.71 4871026237	390 390	年1回 5 5	30,408円 -253円（-0.83％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,611 61611	-376 -376	-0.61 -0.60657879878039	1,338.68 133868652036	0 0	年1回 5 5	61,611円 -376円（-0.61％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,725 20725	-125 -125	-0.60 -0.59952038369305	27.45 2745232091	1,000 1000	年2回 4 4	20,725円 -125円（-0.60％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,237 36237	+91 91	+0.25 0.25175676423394	32.85 3285235902	250 250	年1回 5 5	36,237円 +91円（+0.25％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,423 22423	-128 -128	-0.57 -0.56760232362201	92.68 9268479335	0 0	年1回 5 5	22,423円 -128円（-0.57％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,646 26646	-23 -23	-0.09 -0.086242453785294	50.97 5097549568	0 0	年1回 5 5	26,646円 -23円（-0.09％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,246 24246	+61 61	+0.25 0.25222245193302	289.87 28987298222	500 500	年1回 5 5	24,246円 +61円（+0.25％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,169 21169	-116 -116	-0.54 -0.54498473103124	61.56 6156387958	180 180	年1回 5 5	21,169円 -116円（-0.54％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,611 23611	+200 200	+0.85 0.85429926103114	144.35 14435271223	100 100	年2回 4 4	23,611円 +200円（+0.85％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,681 19681	+224 224	+1.15 1.1512566171558	28.56 2856128463	50 50	年2回 4 4	19,681円 +224円（+1.15％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,224 12224	+217 217	+1.81 1.8072790871991	100.30 10030920576	250 250	年2回 4 4	12,224円 +217円（+1.81％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,514 23514	-268 -268	-1.13 -1.1269026995206	42.05 4205561213	50 50	年1回 5 5	23,514円 -268円（-1.13％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,693 27693	-101 -101	-0.36 -0.36338778153558	16.09 1609899986	0 0	年1回 5 5	27,693円 -101円（-0.36％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,994 25994	-319 -319	-1.21 -1.2123285068217	15.32 1532415640	5 5	年1回 5 5	25,994円 -319円（-1.21％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,893 25893	-216 -216	-0.83 -0.82730093071355	152.23 15223396003	300 300	年1回 5 5	25,893円 -216円（-0.83％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,056 36056	-251 -251	-0.69 -0.69132674139973	50.96 5096060020	455 455	年1回 5 5	36,056円 -251円（-0.69％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,272 36272	-177 -177	-0.49 -0.48561003045351	84.66 8466933783	0 0	年2回 4 4	36,272円 -177円（-0.49％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,614 42614	-104 -104	-0.24 -0.24345709068777	3,719.43 371943334255	0 0	年1回 5 5	42,614円 -104円（-0.24％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	64,825 64825	-346 -346	-0.53 -0.53091098801614	315.40 31540702958	0 0	年1回 5 5	64,825円 -346円（-0.53％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	20,992 20992	-51 -51	-0.24 -0.24236088010265	23.33 2333061488	5 5	年1回 5 5	20,992円 -51円（-0.24％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	24,072 24072	-58 -58	-0.24 -0.2403646912557	12.86 1286259377	5 5	年1回 5 5	24,072円 -58円（-0.24％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,038 19038	-46 -46	-0.24 -0.24103961433662	71.86 7186747370	150 150	年1回 5 5	19,038円 -46円（-0.24％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,805 14805	-36 -36	-0.24 -0.24257125530625	128.55 12855004842	0 0	年1回 5 5	14,805円 -36円（-0.24％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,841 10841	-26 -26	-0.24 -0.23925646452563	2,521.99 252199571599	85 85	年1回 5 5	10,841円 -26円（-0.24％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	18,433 18433	-58 -58	-0.31 -0.31366610783624	6.64 664611044	0 0	年1回 5 5	18,433円 -58円（-0.31％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	13,254 13254	+237 237	+1.82 1.8206960129062	16.45 1645993859	0 0	年1回 5 5	13,254円 +237円（+1.82％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	32,966 32966	-79 -79	-0.24 -0.23906793766077	27.19 2719727209	0 0	年1回 5 5	32,966円 -79円（-0.24％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,768 32768	+248 248	+0.76 0.76260762607626	2.84 284280224	0 0	年1回 5 5	32,768円 +248円（+0.76％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	33,849 33849	-280 -280	-0.82 -0.82041665445809	2,669.45 266945934026	0 0	年1回 5 5	33,849円 -280円（-0.82％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	68,965 68965	-572 -572	-0.82 -0.82258366049729	2,145.59 214559299750	0 0	年1回 5 5	68,965円 -572円（-0.82％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	72,551 72551	-175 -175	-0.24 -0.24062921101119	1.97 197873790	0 0	年1回 5 5	72,551円 -175円（-0.24％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	35,474 35474	+630 630	+1.81 1.8080587762599	344.09 34409495830	0 0	年1回 5 5	35,474円 +630円（+1.81％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	35,752 35752	-170 -170	-0.47 -0.4732475920049	34.41 3441955589	0 0	年1回 5 5	35,752円 -170円（-0.47％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	68,319 68319	-989 -989	-1.43 -1.4269636982744	357.36 35736745485	0 0	年1回 5 5	68,319円 -989円（-1.43％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	70,661 70661	-346 -346	-0.49 -0.48727590237582	62.85 6285600756	0 0	年2回 4 4	70,661円 -346円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	42,033 42033	-153 -153	-0.36 -0.36267956193998	283.66 28366991686	0 0	年1回 5 5	42,033円 -153円（-0.36％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,643 9643	-21 -21	-0.22 -0.21730132450331	80.68 8068834859	-	年1回 5 5	9,643円 -21円（-0.22％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	9,689 9689	+4 4	+0.04 0.041300980898296	0.09 9688720	-	年1回 5 5	9,689円 +4円（+0.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,009 11009	+184 184	+1.70 1.6997690531178	51.19 5119998815	0 0	年1回 5 5	11,009円 +184円（+1.70％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,981 10981	+329 329	+3.09 3.0886218550507	211.11 21111286517	-	年1回 5 5	10,981円 +329円（+3.09％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,011 14011	+90 90	+0.65 0.64650527979312	519.08 51908550148	-	年1回 5 5	14,011円 +90円（+0.65％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,212 11212	-9 -9	-0.08 -0.080206755191159	972.73 97273293390	0 0	年2回 4 4	11,212円 -9円（-0.08％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	16,663 16663	+76 76	+0.46 0.4581901489118	192.65 19265093389	0 0	年1回 5 5	16,663円 +76円（+0.46％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,198 10198	+114 114	+1.13 1.1305037683459	160.96 16096069677	0 0	年1回 5 5	10,198円 +114円（+1.13％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,049 16049	-397 -397	-2.41 -2.413960841542	1,872.18 187218533553	0 0	年2回 4 4	16,049円 -397円（-2.41％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,078 12078	-298 -298	-2.41 -2.4078862314156	472.60 47260185960	400 400	隔月 2 2	12,078円 -298円（-2.41％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,580 11580	-281 -281	-2.37 -2.369108844111	624.17 62417027107	120 120	毎月 1 1	11,580円 -281円（-2.37％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,385 16385	+3 3	+0.02 0.018312782322061	4.51 451306819	0 0	年1回 5 5	16,385円 +3円（+0.02％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,608 12608	-208 -208	-1.62 -1.6229712858926	0.36 36393581	0 0	年1回 5 5	12,608円 -208円（-1.62％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,355 16355	-257 -257	-1.55 -1.5470744040453	9.84 984034193	0 0	年1回 5 5	16,355円 -257円（-1.55％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,793 13793	-174 -174	-1.25 -1.245793656476	2,729.99 272999800396	0 0	年1回 5 5	13,793円 -174円（-1.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,997 8997	-18 -18	-0.20 -0.19966722129784	10.91 1091786361	0 0	隔月 2 2	8,997円 -18円（-0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,853 12853	-13 -13	-0.10 -0.10104150474118	584.18 58418037516	140 140	隔月 2 2	12,853円 -13円（-0.10％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,410 16410	+134 134	+0.82 0.82329810764316	12.25 1225664394	0 0	年1回 5 5	16,410円 +134円（+0.82％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,014 30014	+231 231	+0.78 0.7756102474566	10.06 1006840497	0 0	年1回 5 5	30,014円 +231円（+0.78％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,623 29623	+305 305	+1.04 1.0403165290948	10.50 1050279012	0 0	年1回 5 5	29,623円 +305円（+1.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,330 36330	+259 259	+0.72 0.7180283330099	35.26 3526956324	0 0	年1回 5 5	36,330円 +259円（+0.72％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,620 15620	+162 162	+1.05 1.0480010350628	4.93 493592213	0 0	年1回 5 5	15,620円 +162円（+1.05％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,046 31046	+5 5	+0.02 0.016107728488129	2,360.87 236087073421	0 0	年1回 5 5	31,046円 +5円（+0.02％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,707 24707	-47 -47	-0.19 -0.18986830411247	147.75 14775630159	0 0	年1回 5 5	24,707円 -47円（-0.19％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,058 25058	-8 -8	-0.03 -0.031915742439959	413.14 41314556291	0 0	年1回 5 5	25,058円 -8円（-0.03％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,496 24496	+102 102	+0.42 0.4181356071165	111.12 11112622929	0 0	年1回 5 5	24,496円 +102円（+0.42％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,603 27603	-234 -234	-0.84 -0.84060782411898	169.79 16979096601	0 0	年2回 4 4	27,603円 -234円（-0.84％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,614 8614	-23 -23	-0.27 -0.2662961676508	1.97 197222144	10 10	年2回 4 4	8,614円 -23円（-0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,020 24020	-48 -48	-0.20 -0.19943493435267	522.72 52272285923	0 0	年1回 5 5	24,020円 -48円（-0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,573 46573	-46 -46	-0.10 -0.098672215191231	7,989.16 798916162779	0 0	年1回 5 5	46,573円 -46円（-0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,492 14492	-29 -29	-0.20 -0.19971076372151	88.22 8822602189	150 150	年2回 4 4	14,492円 -29円（-0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	24,886 24886	-25 -25	-0.10 -0.10035727188792	1,802.75 180275574696	200 200	年2回 4 4	24,886円 -25円（-0.10％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,857 20857	-230 -230	-1.09 -1.0907194005786	592.81 59281917351	0 0	年1回 5 5	20,857円 -230円（-1.09％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,226 16226	+31 31	+0.19 0.19141710404446	49.44 4944143452	0 0	年1回 5 5	16,226円 +31円（+0.19％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	26,996 26996	+78 78	+0.29 0.28976892785497	894.63 89463492688	0 0	年1回 5 5	26,996円 +78円（+0.29％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,018 19018	-32 -32	-0.17 -0.16797900262467	9,495.73 949573796479	0 0	年1回 5 5	19,018円 -32円（-0.17％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,142 34142	-37 -37	-0.11 -0.10825360601539	84.39 8439786335	100 100	年1回 5 5	34,142円 -37円（-0.11％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,361 10361	+187 187	+1.84 1.8380184784745	641.88 64188464738	450 450	年4回 3 3	10,361円 +187円（+1.84％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,319 36319	+658 658	+1.85 1.8451529682286	18.89 1889718612	0 0	年1回 5 5	36,319円 +658円（+1.85％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,468 15468	+42 42	+0.27 0.27226760015558	463.93 46393030088	2,700 2700	年2回 4 4	15,468円 +42円（+0.27％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,329 6329	-25 -25	-0.39 -0.39345294302801	1,014.63 101463047132	70 70	毎月 1 1	6,329円 -25円（-0.39％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,377 3377	+14 14	+0.42 0.41629497472495	57.66 5766830986	37 37	毎月 1 1	3,377円 +14円（+0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,818 12818	+199 199	+1.58 1.5769870829701	146.60 14660713617	30 30	毎月 1 1	12,818円 +199円（+1.58％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,758 47758	+851 851	+1.81 1.8142281535805	43.60 4360182871	10 10	年2回 4 4	47,758円 +851円（+1.81％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,626 10626	+21 21	+0.20 0.1980198019802	29.33 2933248123	1,600 1600	年2回 4 4	10,626円 +21円（+0.20％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,266 3266	+18 18	+0.55 0.55418719211823	169.65 16965337703	30 30	年1回 5 5	3,266円 +18円（+0.55％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,728 20728	+171 171	+0.83 0.83183343873133	30.91 3091197540	0 0	年1回 5 5	20,728円 +171円（+0.83％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,743 20743	+31 31	+0.15 0.14967168791039	75.44 7544283074	0 0	年1回 5 5	20,743円 +31円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,468 10468	-179 -179	-1.68 -1.6812247581478	21.48 2148842322	0 0	年1回 5 5	10,468円 -179円（-1.68％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,534 9534	-149 -149	-1.54 -1.5387793039347	16.46 1646537684	0 0	年1回 5 5	9,534円 -149円（-1.54％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,123 13123	+87 87	+0.67 0.66738263270942	3.64 364175155	0 0	年1回 5 5	13,123円 +87円（+0.67％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,959 19959	+31 31	+0.16 0.15556001605781	2,070.03 207003658793	0 0	年1回 5 5	19,959円 +31円（+0.16％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,635 15635	+43 43	+0.28 0.27578245253976	5.56 556185883	0 0	年1回 5 5	15,635円 +43円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,624 37624	+85 85	+0.23 0.2264311782413	325.90 32590099628	0 0	年1回 5 5	37,624円 +85円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,716 42716	+75 75	+0.18 0.17588705705776	10,849.11 1084911652161	0 0	年1回 5 5	42,716円 +75円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,886 24886	+13 13	+0.05 0.052265508784626	351.75 35175332714	0 0	年1回 5 5	24,886円 +13円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,110 30110	-190 -190	-0.63 -0.62706270627063	502.94 50294604253	0 0	年1回 5 5	30,110円 -190円（-0.63％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	27,169 27169	-171 -171	-0.63 -0.62545720555962	157.44 15744122427	0 0	年1回 5 5	27,169円 -171円（-0.63％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,779 25779	+14 14	+0.05 0.054337279254803	81.19 8119502603	0 0	年1回 5 5	25,779円 +14円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	60,420 60420	+106 106	+0.18 0.17574692442882	350.27 35027863873	0 0	年1回 5 5	60,420円 +106円（+0.18％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,400 20400	+31 31	+0.15 0.15219205655653	40.63 4063698933	0 0	年1回 5 5	20,400円 +31円（+0.15％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,146 16146	+28 28	+0.17 0.17371882367539	5.15 515140471	0 0	年1回 5 5	16,146円 +28円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,598 29598	+66 66	+0.22 0.2234863876473	825.09 82509767500	0 0	年1回 5 5	29,598円 +66円（+0.22％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,550 18550	-390 -390	-2.06 -2.0591341077086	24.84 2484669569	0 0	年1回 5 5	18,550円 -390円（-2.06％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,803 32803	+1 1	0.00 0.0030485945978904	493.18 49318479914	0 0	年1回 5 5	32,803円 +1円（0.00％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,461 25461	+443 443	+1.77 1.7707250779439	22.00 2200127944	0 0	年2回 4 4	25,461円 +443円（+1.77％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,340 43340	+822 822	+1.93 1.9332988381391	262.81 26281683337	0 0	年2回 4 4	43,340円 +822円（+1.93％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	34,956 34956	+285 285	+0.82 0.82201263303626	167.00 16700226569	0 0	年1回 5 5	34,956円 +285円（+0.82％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	11,010 11010	+141 141	+1.30 1.2972674579078	4.94 494706640	10 10	年2回 4 4	11,010円 +141円（+1.30％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,181 11181	+160 160	+1.45 1.4517738862172	197.54 19754351600	510 510	年2回 4 4	11,181円 +160円（+1.45％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,370 28370	+163 163	+0.58 0.57787074130535	113.56 11356580633	0 0	年1回 5 5	28,370円 +163円（+0.58％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,323 12323	+80 80	+0.65 0.65343461569877	30.52 3052729656	1,400 1400	年2回 4 4	12,323円 +80円（+0.65％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,178 14178	-92 -92	-0.64 -0.64470918009811	88.06 8806621341	2,300 2300	年1回 5 5	14,178円 -92円（-0.64％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,003 12003	+91 91	+0.76 0.76393552719946	35.75 3575052785	730 730	年2回 4 4	12,003円 +91円（+0.76％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,180 10180	+33 33	+0.33 0.32521927663349	1.98 198518407	1,000 1000	年2回 4 4	10,180円 +33円（+0.33％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,809 12809	+82 82	+0.64 0.64429952070402	64.00 6400466976	1,000 1000	年2回 4 4	12,809円 +82円（+0.64％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,983 10983	+32 32	+0.29 0.29221075700849	9.83 983838331	15 15	毎月 1 1	10,983円 +32円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,275 11275	+47 47	+0.42 0.41859636622729	169.93 16993690639	15 15	毎月 1 1	11,275円 +47円（+0.42％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,203 21203	+62 62	+0.29 0.2932690033584	7.46 746509277	0 0	年1回 5 5	21,203円 +62円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,387 42387	+176 176	+0.42 0.41695292696217	67.63 6763864065	0 0	年1回 5 5	42,387円 +176円（+0.42％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	84,394 84394	+144 144	+0.17 0.17091988130564	14.86 1486570351	0 0	年1回 5 5	84,394円 +144円（+0.17％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,623 10623	-143 -143	-1.33 -1.328255619543	17.90 1790263799	400 400	年2回 4 4	10,623円 -143円（-1.33％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,031 14031	+25 25	+0.18 0.17849493074397	1.64 164016884	15 15	毎月 1 1	14,031円 +25円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,228 12228	+34 34	+0.28 0.27882565195998	291.89 29189649337	45 45	毎月 1 1	12,228円 +34円（+0.28％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	125,885 125885	+219 219	+0.17 0.17427148154632	465.73 46573707972	0 0	年1回 5 5	125,885円 +219円（+0.17％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,992 15992	-233 -233	-1.44 -1.4360554699538	24.37 2437039091	0 0	年1回 5 5	15,992円 -233円（-1.44％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,338 24338	-145 -145	-0.59 -0.59224768206511	91.32 9132807804	0 0	年1回 5 5	24,338円 -145円（-0.59％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,183 14183	-195 -195	-1.36 -1.3562386980108	44.34 4434201621	790 790	年1回 5 5	14,183円 -195円（-1.36％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,195 18195	-265 -265	-1.44 -1.4355362946912	1,925.39 192539061305	160 160	年1回 5 5	18,195円 -265円（-1.44％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,115 22115	-101 -101	-0.45 -0.45462729564278	22.09 2209337534	100 100	年1回 5 5	22,115円 -101円（-0.45％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,487 11487	+39 39	+0.34 0.34067085953878	53.77 5377180132	15 15	毎月 1 1	11,487円 +39円（+0.34％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,883 15883	+45 45	+0.28 0.28412678368481	173.26 17326061853	20 20	毎月 1 1	15,883円 +45円（+0.28％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,691 28691	-407 -407	-1.40 -1.3987215616194	21.56 2156448317	0 0	年1回 5 5	28,691円 -407円（-1.40％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,198 21198	+33 33	+0.16 0.15591778880227	793.62 79362009769	0 0	年1回 5 5	21,198円 +33円（+0.16％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,900 22900	-144 -144	-0.62 -0.6248915118903	87.97 8797722096	0 0	年1回 5 5	22,900円 -144円（-0.62％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,254 32254	+57 57	+0.18 0.17703512749635	519.44 51944372628	0 0	年1回 5 5	32,254円 +57円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	31,477 31477	-198 -198	-0.63 -0.62509865824783	306.47 30647181157	0 0	年1回 5 5	31,477円 -198円（-0.63％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	118,455 118455	+207 207	+0.18 0.1750558148975	6,961.39 696139085963	0 0	年1回 5 5	118,455円 +207円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	61,683 61683	+59 59	+0.10 0.095741918732961	1,600.36 160036557940	0 0	年1回 5 5	61,683円 +59円（+0.10％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,809 10809	+2 2	+0.02 0.018506523549551	19.13 1913777056	10 10	年1回 5 5	10,809円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,601 10601	+2 2	+0.02 0.018869704689122	37.32 3732835560	10 10	年1回 5 5	10,601円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,893 8893	-7 -7	-0.08 -0.078651685393258	241.68 24168718386	0 0	年1回 5 5	8,893円 -7円（-0.08％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,828 8828	-7 -7	-0.08 -0.079230333899264	17.85 1785969058	50 50	年1回 5 5	8,828円 -7円（-0.08％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,784 9784	-8 -8	-0.08 -0.081699346405229	399.41 39941012598	0 0	年1回 5 5	9,784円 -8円（-0.08％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,429 10429	-9 -9	-0.09 -0.086223414447212	130.46 13046272817	0 0	年1回 5 5	10,429円 -9円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-14 -14	-0.12 -0.11836320595198	297.81 29781872157	0 0	年2回 4 4	11,814円 -14円（-0.12％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,119 10119	+4 4	+0.04 0.039545229856649	200.78 20078875820	0 0	年2回 4 4	10,119円 +4円（+0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,908 8908	-11 -11	-0.12 -0.1233322121314	306.65 30665411768	0 0	年2回 4 4	8,908円 -11円（-0.12％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,394.97 639497742099	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,099.62 1009962796384	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	22.17 2217515001	31.79 31.79	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,034 10034	+1 1	+0.01 0.009967108541812	17.98 1798919453	14.41 14.41	年1回 5 5	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	+1 1	+0.01 0.0099700897308076	19.65 1965930944	17.31 17.31	年1回 5 5	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	14.66 1466532034	19.21 19.21	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	15.52 1552176709	19.66 19.66	年1回 5 5	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	23.58 2358029428	21.31 21.31	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	28.09 2809142919	23.95 23.95	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	20.11 2011066218	25.25 25.25	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	18.26 1826238983	26.48 26.48	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	16.89 1689598104	27.46 27.46	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	19.21 1921657495	28.79 28.79	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	32.99 3299123623	29.97 29.97	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	0 0	0.00 0	14.95 1495731026	30.30 30.3	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	0 0	0.00 0	13.49 1349731287	12.59 12.59	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0	0.00 0	13.36 1336354908	14.27 14.27	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	0 0	0.00 0	13.07 1307344479	15.62 15.62	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	0 0	0.00 0	10.61 1061790213	17.26 17.26	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0	0.00 0	16.11 1611450447	19.72 19.72	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0	0.00 0	20.72 2072805735	22.05 22.05	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0	0.00 0	13.59 1359696936	23.88 23.88	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0	0.00 0	12.58 1258011222	25.35 25.35	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0	0.00 0	11.75 1175967258	26.11 26.11	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0	0.00 0	16.13 1613286878	27.80 27.8	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0	0.00 0	23.22 2322303387	28.42 28.42	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,302 10302	-8 -8	-0.08 -0.077594568380213	74.23 7423227457	0 0	年1回 5 5	10,302円 -8円（-0.08％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,572 10572	-9 -9	-0.09 -0.085058123050751	133.20 13320772613	0 0	年1回 5 5	10,572円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,880 9880	0 0	0.00 0	82.00 8200749554	-	年1回 5 5	9,880円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,439 10439	+15 15	+0.14 0.1438986953185	27.72 2772804667	-	年1回 5 5	10,439円 +15円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,298 11298	-1 -1	-0.01 -0.0088503407381184	8.85 885351435	50 50	年4回 3 3	11,298円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,097 10097	+17 17	+0.17 0.16865079365079	0.94 94547371	0 0	年1回 5 5	10,097円 +17円（+0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,568 10568	+52 52	+0.49 0.494484594903	320.75 32075625424	0 0	年1回 5 5	10,568円 +52円（+0.49％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,111 10111	+18 18	+0.18 0.17834142474983	0.38 38991182	0 0	年4回 3 3	10,111円 +18円（+0.18％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,487 10487	+11 11	+0.11 0.10500190912562	147.93 14793222549	40 40	年4回 3 3	10,487円 +11円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,130 10130	+2 2	+0.02 0.019747235387046	133.91 13391066310	50 50	年1回 5 5	10,130円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,390 10390	+2 2	+0.02 0.019252984212553	222.65 22265389994	50 50	年1回 5 5	10,390円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,581 10581	-53 -53	-0.50 -0.49840135414708	118.64 11864355156	50 50	年1回 5 5	10,581円 -53円（-0.50％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,980 9980	-5 -5	-0.05 -0.050075112669003	220.79 22079953354	0 0	年1回 5 5	9,980円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,924 9924	-6 -6	-0.06 -0.060422960725076	166.93 16693584191	0 0	年1回 5 5	9,924円 -6円（-0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,804 7804	+14 14	+0.18 0.17971758664955	11.42 1142942164	0 0	年1回 5 5	7,804円 +14円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+3 3	+0.03 0.030263290628468	52.26 5226990148	110 110	年2回 4 4	9,916円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,476 6476	+13 13	+0.20 0.20114497911187	15.24 1524883922	10 10	毎月 1 1	6,476円 +13円（+0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,554 8554	+43 43	+0.51 0.50522852778757	70.33 7033875958	25 25	毎月 1 1	8,554円 +43円（+0.51％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,648 10648	+19 19	+0.18 0.1787562329476	76.41 7641651189	0 0	年2回 4 4	10,648円 +19円（+0.18％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,116 13116	+64 64	+0.49 0.49034630707937	286.66 28666509109	100 100	年2回 4 4	13,116円 +64円（+0.49％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,472 7472	+2 2	+0.03 0.026773761713521	5.07 507253792	3 3	毎月 1 1	7,472円 +2円（+0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,879 7879	+3 3	+0.04 0.038090401218893	4.56 456870522	3 3	毎月 1 1	7,879円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,220 10220	0 0	0.00 0	70.08 7008111639	0 0	年1回 5 5	10,220円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,210 10210	+1 1	+0.01 0.0097952786756783	77.58 7758328676	0 0	年1回 5 5	10,210円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,186 10186	+1 1	+0.01 0.0098183603338243	69.40 6940653898	0 0	年1回 5 5	10,186円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,248 10248	+3 3	+0.03 0.029282576866764	117.05 11705375755	0 0	年1回 5 5	10,248円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,234 10234	+3 3	+0.03 0.02932264685759	119.44 11944574886	0 0	年1回 5 5	10,234円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,209 10209	+5 5	+0.05 0.049000392003136	107.20 10720258573	0 0	年1回 5 5	10,209円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,366 10366	+4 4	+0.04 0.038602586373287	65.55 6555927473	0 0	年1回 5 5	10,366円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,316 10316	+5 5	+0.05 0.048491901852391	116.55 11655846633	0 0	年1回 5 5	10,316円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,223 10223	+6 6	+0.06 0.058725653322893	104.32 10432665827	0 0	年1回 5 5	10,223円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,198 10198	+6 6	+0.06 0.058869701726845	130.25 13025565573	0 0	年1回 5 5	10,198円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,048 10048	+7 7	+0.07 0.06971417189523	67.38 6738801932	0 0	年1回 5 5	10,048円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,987 9987	+8 8	+0.08 0.080168353542439	45.06 4506111119	0 0	年1回 5 5	9,987円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,945 9945	+8 8	+0.08 0.080507195330583	28.66 2866507174	0 0	年1回 5 5	9,945円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,945 9945	+8 8	+0.08 0.080507195330583	85.26 8526737914	0 0	年1回 5 5	9,945円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,978 9978	+7 7	+0.07 0.070203590412195	92.50 9250039860	0 0	年1回 5 5	9,978円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,915 9915	+9 9	+0.09 0.090854027861902	19.89 1989595410	0 0	年1回 5 5	9,915円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,941 9941	+9 9	+0.09 0.09061619009263	89.26 8926493008	-	年1回 5 5	9,941円 +9円（+0.09％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	9,987 9987	+21 21	+0.21 0.210716435882	27.11 2711454282	-	年1回 5 5	9,987円 +21円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,981 9981	+15 15	+0.15 0.15051173991571	95.30 9530617323	-	年1回 5 5	9,981円 +15円（+0.15％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,069 10069	+27 27	+0.27 0.2688707428799	50.02 5002064163	-	年1回 5 5	10,069円 +27円（+0.27％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,034 10034	+14 14	+0.14 0.13972055888224	72.35 7235300101	-	年1回 5 5	10,034円 +14円（+0.14％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,091 10091	+26 26	+0.26 0.25832091405862	84.82 8482172399	-	年1回 5 5	10,091円 +26円（+0.26％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,303 18303	-9 -9	-0.05 -0.049148099606815	29.81 2981359972	0 0	年1回 5 5	18,303円 -9円（-0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,596 10596	-17 -17	-0.16 -0.16018091020447	7.25 725005271	0 0	年1回 5 5	10,596円 -17円（-0.16％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,338 15338	-51 -51	-0.33 -0.33140554941842	18.81 1881849610	45 45	毎月 1 1	15,338円 -51円（-0.33％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,930 8930	-33 -33	-0.37 -0.36818029677563	2.67 267494592	20 20	毎月 1 1	8,930円 -33円（-0.37％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,998 13998	+43 43	+0.31 0.30813328556073	705.30 70530426560	0 0	年1回 5 5	13,998円 +43円（+0.31％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,225 8225	+14 14	+0.17 0.17050298380222	174.73 17473772190	0 0	年1回 5 5	8,225円 +14円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,414 14414	+2 2	+0.01 0.013877324451846	132.30 13230449194	0 0	年1回 5 5	14,414円 +2円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,572 8572	+16 16	+0.19 0.18700327255727	185.14 18514766377	0 0	年1回 5 5	8,572円 +16円（+0.19％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,634 6634	+10 10	+0.15 0.15096618357488	221.58 22158074502	60 60	年4回 3 3	6,634円 +10円（+0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,650 6650	+9 9	+0.14 0.13552175877127	57.59 5759273122	5 5	毎月 1 1	6,650円 +9円（+0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,695 11695	+48 48	+0.41 0.41212329355199	10.09 1009084009	25 25	毎月 1 1	11,695円 +48円（+0.41％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,541 7541	-43 -43	-0.57 -0.56698312236287	10.28 1028198015	20 20	毎月 1 1	7,541円 -43円（-0.57％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,611 3611	-29 -29	-0.80 -0.7967032967033	37.27 3727768564	10 10	毎月 1 1	3,611円 -29円（-0.80％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,938 9938	0 0	0.00 0	0.00 993771	0 0	年2回 4 4	9,938円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,421 6421	+19 19	+0.30 0.29678225554514	371.86 37186186055	5 5	毎月 1 1	6,421円 +19円（+0.30％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,239 14239	+42 42	+0.30 0.29583714869339	29.09 2909275160	0 0	年1回 5 5	14,239円 +42円（+0.30％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,478 2478	-13 -13	-0.52 -0.52187876354878	176.84 17684125698	15 15	毎月 1 1	2,478円 -13円（-0.52％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,689 24689	+19 19	+0.08 0.07701661937576	7.70 770052735	0 0	年1回 5 5	24,689円 +19円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,832 4832	+1 1	+0.02 0.020699648105982	87.29 8729532400	20 20	毎月 1 1	4,832円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,136 6136	+9 9	+0.15 0.1468908111637	567.66 56766642432	20 20	毎月 1 1	6,136円 +9円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,998 12998	+4 4	+0.03 0.030783438510082	20.65 2065828333	0 0	年1回 5 5	12,998円 +4円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,015 26015	+39 39	+0.15 0.1501385894672	829.60 82960638261	0 0	年1回 5 5	26,015円 +39円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,299 6299	+19 19	+0.30 0.30254777070064	240.59 24059350678	5 5	毎月 1 1	6,299円 +19円（+0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,887 14887	+44 44	+0.30 0.29643603045206	1.28 128450281	0 0	年1回 5 5	14,887円 +44円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,981 5981	+14 14	+0.23 0.23462376403553	30.05 3005158204	30 30	毎月 1 1	5,981円 +14円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,691 6691	+1 1	+0.01 0.014947683109118	20.56 2056523590	10 10	毎月 1 1	6,691円 +1円（+0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,432 7432	+22 22	+0.30 0.29689608636977	90.10 9010772713	35 35	毎月 1 1	7,432円 +22円（+0.30％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,379 4379	-30 -30	-0.68 -0.68042640054434	95.21 9521250073	15 15	毎月 1 1	4,379円 -30円（-0.68％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,280 4280	-22 -22	-0.51 -0.51139005113901	3.36 336525611	25 25	毎月 1 1	4,280円 -22円（-0.51％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,067 3067	-29 -29	-0.94 -0.93669250645995	69.49 6949830080	10 10	毎月 1 1	3,067円 -29円（-0.94％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,253 22253	+67 67	+0.30 0.3019922473632	240.80 24080053197	0 0	年1回 5 5	22,253円 +67円（+0.30％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	0 0	0.00 0	116.13 11613170700	3 3	毎月 1 1	2,083円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,845 4845	+12 12	+0.25 0.24829298572315	36.58 3658157510	10 10	毎月 1 1	4,845円 +12円（+0.25％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,315 9315	+28 28	+0.30 0.30149671583935	99.46 9946275681	5 5	毎月 1 1	9,315円 +28円（+0.30％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,016 11016	-2 -2	-0.02 -0.018152114721365	17.83 1783461754	40 40	年4回 3 3	11,016円 -2円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,317 8317	+24 24	+0.29 0.28940069938502	759.98 75998041935	5 5	毎月 1 1	8,317円 +24円（+0.29％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,702 16702	+48 48	+0.29 0.28821904647532	9.42 942397846	0 0	年1回 5 5	16,702円 +48円（+0.29％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,555 17555	+53 53	+0.30 0.30282253456748	64.37 6437461956	0 0	年1回 5 5	17,555円 +53円（+0.30％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,595 4595	+14 14	+0.31 0.30561012879284	28.64 2864455270	15 15	毎月 1 1	4,595円 +14円（+0.31％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,550 7550	+20 20	+0.27 0.26560424966799	14.42 1442252897	5 5	毎月 1 1	7,550円 +20円（+0.27％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,604 7604	+13 13	+0.17 0.17125543406666	135.87 13587858897	50 50	年2回 4 4	7,604円 +13円（+0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,523 13523	+40 40	+0.30 0.29666988059037	138.98 13898702537	100 100	年2回 4 4	13,523円 +40円（+0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,650 9650	+29 29	+0.30 0.30142396840245	32.64 3264739880	5 5	毎月 1 1	9,650円 +29円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,920 8920	+26 26	+0.29 0.29233190915224	22.97 2297945563	5 5	毎月 1 1	8,920円 +26円（+0.29％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,958 9958	+31 31	+0.31 0.31227964138209	934.31 93431726061	15 15	毎月 1 1	9,958円 +31円（+0.31％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,339 11339	+36 36	+0.32 0.31849951340352	252.00 25200169332	30 30	年2回 4 4	11,339円 +36円（+0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,582 8582	+11 11	+0.13 0.12833975032085	6.13 613355372	120 120	年2回 4 4	8,582円 +11円（+0.13％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,308 14308	+35 35	+0.25 0.24521824423737	15.06 1506565873	140 140	年2回 4 4	14,308円 +35円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,502 12502	+31 31	+0.25 0.24857669793922	42.09 4209111382	30 30	毎月 1 1	12,502円 +31円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,308 14308	+43 43	+0.30 0.30143708377147	106.83 10683251265	0 0	年1回 5 5	14,308円 +43円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,280 19280	+55 55	+0.29 0.28608582574772	27.41 2741201216	0 0	年1回 5 5	19,280円 +55円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,380 42380	+63 63	+0.15 0.14887633811471	124.50 12450539187	0 0	年1回 5 5	42,380円 +63円（+0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,062 25062	+77 77	+0.31 0.30818491094657	184.37 18437814248	0 0	年1回 5 5	25,062円 +77円（+0.31％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,113 12113	+16 16	+0.13 0.13226419773498	7.51 751743088	115 115	年1回 5 5	12,113円 +16円（+0.13％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,139 11139	+115 115	+1.04 1.0431785195936	4.16 416115679	0 0	年1回 5 5	11,139円 +115円（+1.04％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,592 12592	+144 144	+1.16 1.1568123393316	105.60 10560033609	0 0	年1回 5 5	12,592円 +144円（+1.16％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,008 11008	+113 113	+1.04 1.0371730151446	4.68 468463630	40 40	年4回 3 3	11,008円 +113円（+1.04％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,225 12225	+139 139	+1.15 1.1500910143968	74.70 7470149152	50 50	年4回 3 3	12,225円 +139円（+1.15％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,793 16793	+205 205	+1.24 1.2358331323849	210.32 21032561891	0 0	年1回 5 5	16,793円 +205円（+1.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,863 7863	+46 46	+0.59 0.58846104643725	656.79 65679587766	50 50	毎月 1 1	7,863円 +46円（+0.59％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,855 10855	-148 -148	-1.35 -1.3450877033536	1.44 144272317	280 280	隔月 2 2	10,855円 -148円（-1.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,572 20572	+250 250	+1.23 1.2301938785553	75.46 7546977717	0 0	年1回 5 5	20,572円 +250円（+1.23％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,490 17490	+214 214	+1.24 1.2387126649687	153.89 15389822702	0 0	年1回 5 5	17,490円 +214円（+1.24％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,816 3816	+27 27	+0.71 0.7125890736342	553.61 55361235667	20 20	毎月 1 1	3,816円 +27円（+0.71％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,273 14273	+174 174	+1.23 1.2341300801475	22.97 2297417618	10 10	年2回 4 4	14,273円 +174円（+1.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,647 3647	+14 14	+0.39 0.38535645472062	453.12 45312711354	25 25	毎月 1 1	3,647円 +14円（+0.39％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,027 3027	+32 32	+1.07 1.0684474123539	50.53 5053899385	40 40	隔月 2 2	3,027円 +32円（+1.07％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,383 19383	+205 205	+1.07 1.0689331525707	136.57 13657708154	0 0	年1回 5 5	19,383円 +205円（+1.07％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,156 8156	+66 66	+0.82 0.81582200247219	37.16 3716400074	20 20	毎月 1 1	8,156円 +66円（+0.82％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,728 7728	+87 87	+1.14 1.1385944248135	284.10 28410661610	40 40	毎月 1 1	7,728円 +87円（+1.14％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,340 21340	+239 239	+1.13 1.1326477418132	45.57 4557952241	0 0	年1回 5 5	21,340円 +239円（+1.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,232 8232	+92 92	+1.13 1.1302211302211	125.69 12569172221	35 35	毎月 1 1	8,232円 +92円（+1.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,823 20823	+232 232	+1.13 1.1267058423583	35.77 3577367706	0 0	年1回 5 5	20,823円 +232円（+1.13％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,052 9052	+102 102	+1.14 1.1396648044693	117.28 11728138378	40 40	毎月 1 1	9,052円 +102円（+1.14％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,167 11167	+125 125	+1.13 1.1320412968665	6.08 608037154	40 40	隔月 2 2	11,167円 +125円（+1.13％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,278 6278	-63 -63	-0.99 -0.99353414287967	16.96 1696129954	35 35	毎月 1 1	6,278円 -63円（-0.99％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,950 8950	-66 -66	-0.73 -0.73203194321207	38.69 3869383906	35 35	毎月 1 1	8,950円 -66円（-0.73％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,763 5763	-96 -96	-1.64 -1.6385048643113	17.23 1723538409	25 25	毎月 1 1	5,763円 -96円（-1.64％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,220 2220	-42 -42	-1.86 -1.8567639257294	68.45 6845449224	13 13	毎月 1 1	2,220円 -42円（-1.86％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,766 8766	+110 110	+1.27 1.2707948243993	482.59 48259755435	45 45	毎月 1 1	8,766円 +110円（+1.27％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,557 15557	+164 164	+1.07 1.0654193464562	170.88 17088596253	340 340	年2回 4 4	15,557円 +164円（+1.07％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,431 3431	+41 41	+1.21 1.2094395280236	25.32 2532850545	20 20	毎月 1 1	3,431円 +41円（+1.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,684 20684	+249 249	+1.22 1.2184976755566	420.86 42086937099	0 0	年1回 5 5	20,684円 +249円（+1.22％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,720 11720	+128 128	+1.10 1.104209799862	6.08 608735305	0 0	年1回 5 5	11,720円 +128円（+1.10％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,062 21062	+254 254	+1.22 1.2206843521722	127.03 12703324167	0 0	年1回 5 5	21,062円 +254円（+1.22％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,833 10833	+113 113	+1.05 1.0541044776119	11.92 1192688890	10 10	毎月 1 1	10,833円 +113円（+1.05％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,833 3833	+47 47	+1.24 1.2414157422081	1,818.16 181816284512	10 10	毎月 1 1	3,833円 +47円（+1.24％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,224 13224	+159 159	+1.22 1.2169919632606	26.92 2692193752	45 45	隔月 2 2	13,224円 +159円（+1.22％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,964 5964	+62 62	+1.05 1.0504913588614	512.90 51290549817	15 15	毎月 1 1	5,964円 +62円（+1.05％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,663 1663	+22 22	+1.34 1.3406459475929	3,267.19 326719638659	15 15	毎月 1 1	1,663円 +22円（+1.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,426 12426	+162 162	+1.32 1.320939334638	3.80 380606063	30 30	隔月 2 2	12,426円 +162円（+1.32％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,483 26483	+348 348	+1.33 1.3315477329252	118.20 11820290679	0 0	年1回 5 5	26,483円 +348円（+1.33％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,734 12734	+98 98	+0.78 0.775561886673	122.90 12290341509	25 25	毎月 1 1	12,734円 +98円（+0.78％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,596 18596	+224 224	+1.22 1.21924667973	101.33 10133043058	0 0	年1回 5 5	18,596円 +224円（+1.22％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,835 28835	+353 353	+1.24 1.2393792570746	94.56 9456310640	0 0	年1回 5 5	28,835円 +353円（+1.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,884 31884	+357 357	+1.13 1.1323627367019	28.35 2835744826	0 0	年1回 5 5	31,884円 +357円（+1.13％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	30,149 30149	+367 367	+1.23 1.23228795917	180.94 18094342927	0 0	年1回 5 5	30,149円 +367円（+1.23％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,230 16230	+197 197	+1.23 1.2287157737167	3.03 303822075	0 0	年1回 5 5	16,230円 +197円（+1.23％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,112 19112	+230 230	+1.22 1.2180913038873	12.33 1233861525	0 0	年1回 5 5	19,112円 +230円（+1.22％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,205 17205	+180 180	+1.06 1.057268722467	15.97 1597964703	0 0	年1回 5 5	17,205円 +180円（+1.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,722 9722	-11 -11	-0.11 -0.11301756909483	73.74 7374717101	-	年1回 5 5	9,722円 -11円（-0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,592 11592	-7 -7	-0.06 -0.060350030175015	0.55 55867265	0 0	年1回 5 5	11,592円 -7円（-0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,878 11878	-8 -8	-0.07 -0.067306074373212	0.38 38049801	0 0	年1回 5 5	11,878円 -8円（-0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,181 12181	-8 -8	-0.07 -0.065632947739765	0.16 16083365	0 0	年1回 5 5	12,181円 -8円（-0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,457 12457	-13 -13	-0.10 -0.10425020048115	0.17 17835836	0 0	年1回 5 5	12,457円 -13円（-0.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,726 12726	-14 -14	-0.11 -0.10989010989011	0.14 14513052	0 0	年1回 5 5	12,726円 -14円（-0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,823 12823	-14 -14	-0.11 -0.10905974916258	0.14 14621357	0 0	年1回 5 5	12,823円 -14円（-0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,850 12850	-14 -14	-0.11 -0.10883084577114	0.14 14514105	0 0	年1回 5 5	12,850円 -14円（-0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,840 12840	-14 -14	-0.11 -0.10891551268088	0.21 21314173	0 0	年1回 5 5	12,840円 -14円（-0.11％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,348 10348	+23 23	+0.22 0.2227602905569	11.33 1133562919	0 0	年1回 5 5	10,348円 +23円（+0.22％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,368 11368	+16 16	+0.14 0.14094432699084	36.67 3667578898	0 0	年1回 5 5	11,368円 +16円（+0.14％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,105 12105	+12 12	+0.10 0.099230960059539	13.00 1300979022	0 0	年1回 5 5	12,105円 +12円（+0.10％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,661 9661	+22 22	+0.23 0.22823944392572	7.07 707604415	0 0	毎月 1 1	9,661円 +22円（+0.23％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,840 9840	+21 21	+0.21 0.21387106630003	9.61 961926810	0 0	毎月 1 1	9,840円 +21円（+0.21％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	10,049 10049	+46 46	+0.46 0.45986204138758	4.67 467619980	0 0	毎月 1 1	10,049円 +46円（+0.46％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,869 13869	-21 -21	-0.15 -0.1511879049676	26.49 2649546828	0 0	年1回 5 5	13,869円 -21円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,364 9364	-6 -6	-0.06 -0.064034151547492	2.14 214430545	0 0	年1回 5 5	9,364円 -6円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,641 16641	+46 46	+0.28 0.2771919252787	8.31 831739601	0 0	年1回 5 5	16,641円 +46円（+0.28％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,204 7204	+1 1	+0.01 0.013883104262113	18.30 1830518304	30 30	毎月 1 1	7,204円 +1円（+0.01％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,394 25394	-2 -2	-0.01 -0.0078752559458182	269.04 26904413460	0 0	年1回 5 5	25,394円 -2円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,298 10298	-29 -29	-0.28 -0.2808172751041	7.65 765565339	0 0	年1回 5 5	10,298円 -29円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,109 9109	+10 10	+0.11 0.10990218705352	0.20 20185242	0 0	年1回 5 5	9,109円 +10円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,498 8498	+20 20	+0.24 0.23590469450342	3.16 316945359	0 0	年1回 5 5	8,498円 +20円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,893 7893	+27 27	+0.34 0.34324942791762	3.89 389736449	0 0	年1回 5 5	7,893円 +27円（+0.34％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,323 7323	+33 33	+0.45 0.45267489711934	15.40 1540428075	0 0	年1回 5 5	7,323円 +33円（+0.45％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,631 9631	+12 12	+0.12 0.12475309283709	5.94 594042036	0 0	年1回 5 5	9,631円 +12円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,423 9423	+22 22	+0.23 0.23401765769599	8.73 873259615	0 0	年1回 5 5	9,423円 +22円（+0.23％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,211 9211	+32 32	+0.35 0.34862185423249	25.15 2515383619	0 0	年1回 5 5	9,211円 +32円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,966 8966	+41 41	+0.46 0.4593837535014	30.40 3040027623	0 0	年1回 5 5	8,966円 +41円（+0.46％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,697 11697	+18 18	+0.15 0.15412278448497	19.25 1925798467	0 0	年2回 4 4	11,697円 +18円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,310 9310	+15 15	+0.16 0.16137708445401	29.70 2970052698	45 45	隔月 2 2	9,310円 +15円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,399 7399	+18 18	+0.24 0.243869394391	41.82 4182520063	85 85	隔月 2 2	7,399円 +18円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,655 9655	-2 -2	-0.02 -0.020710365537952	134.09 13409258031	0 0	年1回 5 5	9,655円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-2 -2	-0.02 -0.020790020790021	379.10 37910219395	0 0	年1回 5 5	9,618円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,616 9616	-1 -1	-0.01 -0.01039825309348	74.26 7426515222	0 0	年1回 5 5	9,616円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,596 9596	-1 -1	-0.01 -0.010419922892571	125.08 12508255523	0 0	年1回 5 5	9,596円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,601 9601	-1 -1	-0.01 -0.010414496979796	79.83 7983152340	0 0	年1回 5 5	9,601円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,597 9597	-2 -2	-0.02 -0.020835503698302	46.61 4661669093	0 0	年1回 5 5	9,597円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,576 9576	-2 -2	-0.02 -0.020881186051368	63.05 6305000682	0 0	年1回 5 5	9,576円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,498 9498	-2 -2	-0.02 -0.021052631578947	61.42 6142318685	0 0	年1回 5 5	9,498円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,476 9476	-2 -2	-0.02 -0.021101498206373	60.73 6073161130	0 0	年1回 5 5	9,476円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,450 9450	-3 -3	-0.03 -0.031735956839099	12.50 1250008188	0 0	年1回 5 5	9,450円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,433 9433	-3 -3	-0.03 -0.03179313268334	104.29 10429701566	0 0	年1回 5 5	9,433円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,415 9415	-4 -4	-0.04 -0.04246735322221	221.42 22142741655	0 0	年1回 5 5	9,415円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,394 9394	-5 -5	-0.05 -0.053197148632833	86.65 8665154294	0 0	年1回 5 5	9,394円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,332 9332	-5 -5	-0.05 -0.053550390917854	19.57 1957001861	0 0	年1回 5 5	9,332円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,318 9318	-7 -7	-0.08 -0.075067024128686	56.56 5656471962	0 0	年1回 5 5	9,318円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,298 9298	-7 -7	-0.08 -0.075228371843095	111.32 11132874842	0 0	年1回 5 5	9,298円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,276 9276	-6 -6	-0.06 -0.064641241111829	18.12 1812231346	0 0	年1回 5 5	9,276円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,239 9239	-7 -7	-0.08 -0.075708414449492	201.55 20155826622	0 0	年1回 5 5	9,239円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,239 9239	-8 -8	-0.09 -0.086514545257921	50.62 5062950112	0 0	年1回 5 5	9,239円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,209 9209	-8 -8	-0.09 -0.086796137571878	33.81 3381025126	0 0	年1回 5 5	9,209円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,179 9179	-8 -8	-0.09 -0.087079568956134	36.41 3641498028	0 0	年1回 5 5	9,179円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,154 9154	-9 -9	-0.10 -0.098221106624468	70.91 7091632448	0 0	年1回 5 5	9,154円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,109 9109	-10 -10	-0.11 -0.1096611470556	6.64 664098753	0 0	年1回 5 5	9,109円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,847 8847	-13 -13	-0.15 -0.14672686230248	4.12 412727750	0 0	年1回 5 5	8,847円 -13円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,963 9963	+8 8	+0.08 0.080361627322953	915.52 91552579287	15 15	年1回 5 5	9,963円 +8円（+0.08％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,077 10077	+7 7	+0.07 0.069513406156902	107.77 10777246544	80 80	年1回 5 5	10,077円 +7円（+0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,738 9738	-3 -3	-0.03 -0.030797659377887	10.16 1016734662	60 60	年1回 5 5	9,738円 -3円（-0.03％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,870 9870	+17 17	+0.17 0.17253628336547	334.44 33444827443	0 0	年1回 5 5	9,870円 +17円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,042 9042	-6 -6	-0.07 -0.06631299734748	0.94 94902782	0 0	年1回 5 5	9,042円 -6円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,263 12263	+23 23	+0.19 0.18790849673203	1.58 158727549	0 0	年1回 5 5	12,263円 +23円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,270 14270	+35 35	+0.25 0.24587284861257	20.85 2085796596	0 0	年1回 5 5	14,270円 +35円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,684 17684	+48 48	+0.27 0.27217056021774	6.14 614210741	0 0	年1回 5 5	17,684円 +48円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,858 20858	+57 57	+0.27 0.27402528724581	8.33 833973960	0 0	年1回 5 5	20,858円 +57円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,587 19587	+40 40	+0.20 0.20463498235023	1,213.19 121319659503	0 0	年1回 5 5	19,587円 +40円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,062 11062	+8 8	+0.07 0.072371992039081	68.87 6887817738	0 0	年1回 5 5	11,062円 +8円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,944 14944	+30 30	+0.20 0.20115327879844	376.29 37629112062	0 0	年1回 5 5	14,944円 +30円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,883 19883	+52 52	+0.26 0.26221572285815	434.00 43400310900	0 0	年1回 5 5	19,883円 +52円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,518 9518	-2 -2	-0.02 -0.021008403361345	3.77 377847537	0 0	年1回 5 5	9,518円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,982 11982	+16 16	+0.13 0.13371218452281	118.22 11822726822	0 0	年1回 5 5	11,982円 +16円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,052 15052	+31 31	+0.21 0.2063777378337	258.45 25845272645	0 0	年1回 5 5	15,052円 +31円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,770 18770	+43 43	+0.23 0.22961499439312	180.50 18050261739	0 0	年1回 5 5	18,770円 +43円（+0.23％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,673 22673	+51 51	+0.23 0.22544425780214	223.51 22351126120	0 0	年1回 5 5	22,673円 +51円（+0.23％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,637 10637	+8 8	+0.08 0.075265782293725	2,299.95 229995339103	80 80	年2回 4 4	10,637円 +8円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,101 11101	+9 9	+0.08 0.081139560043274	139.52 13952951440	0 0	年1回 5 5	11,101円 +9円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,104 12104	+9 9	+0.07 0.074410913600661	53.96 5396111688	0 0	年1回 5 5	12,104円 +9円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,916 12916	+7 7	+0.05 0.054225733984042	49.14 4914498131	0 0	年1回 5 5	12,916円 +7円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,698 12698	+7 7	+0.06 0.055157198014341	29.38 2938095874	0 0	年1回 5 5	12,698円 +7円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,895 12895	+7 7	+0.05 0.05431409062694	26.61 2661806051	0 0	年1回 5 5	12,895円 +7円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,646 12646	+6 6	+0.05 0.04746835443038	17.30 1730964910	0 0	年1回 5 5	12,646円 +6円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,547 11547	+6 6	+0.05 0.051988562516246	6.68 668221358	0 0	年1回 5 5	11,547円 +6円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,245 11245	+6 6	+0.05 0.053385532520687	0.23 23154940	0 0	年1回 5 5	11,245円 +6円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,051 12051	+9 9	+0.07 0.07473841554559	452.02 45202363397	0 0	年2回 4 4	12,051円 +9円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,757 10757	+13 13	+0.12 0.12099776619509	529.19 52919961469	0 0	年1回 5 5	10,757円 +13円（+0.12％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,039 16039	+53 53	+0.33 0.33154009758539	6.40 640484526	0 0	年1回 5 5	16,039円 +53円（+0.33％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,421 28421	+130 130	+0.46 0.45951009154855	22.04 2204218145	0 0	年1回 5 5	28,421円 +130円（+0.46％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,336 10336	+11 11	+0.11 0.10653753026634	40.98 4098146231	0 0	年2回 4 4	10,336円 +11円（+0.11％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,796 9796	+11 11	+0.11 0.11241696474195	104.39 10439951825	0 0	年2回 4 4	9,796円 +11円（+0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,741 9741	+11 11	+0.11 0.11305241521069	955.17 95517763009	10 10	隔月 2 2	9,741円 +11円（+0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,290 10290	+12 12	+0.12 0.11675423234092	6.44 644297614	0 0	年1回 5 5	10,290円 +12円（+0.12％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,236 11236	-9 -9	-0.08 -0.080035571365051	3.63 363705664	0 0	年1回 5 5	11,236円 -9円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,007 11007	+20 20	+0.18 0.18203331209611	40.30 4030781704	30 30	隔月 2 2	11,007円 +20円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,451 18451	+29 29	+0.16 0.1574204755184	5.45 545082543	0 0	年1回 5 5	18,451円 +29円（+0.16％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,933 13933	-24 -24	-0.17 -0.1719567242244	28.25 2825153988	15 15	毎月 1 1	13,933円 -24円（-0.17％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,746 16746	-78 -78	-0.46 -0.46362339514979	37.33 3733862728	20 20	毎月 1 1	16,746円 -78円（-0.46％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,700 16700	-33 -33	-0.20 -0.19721508396582	1.24 124501629	0 0	年1回 5 5	16,700円 -33円（-0.20％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,572 7572	+12 12	+0.16 0.15873015873016	1.74 174698205	10 10	毎月 1 1	7,572円 +12円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,350 15350	+43 43	+0.28 0.2809172274123	34.10 3410711930	20 20	毎月 1 1	15,350円 +43円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,991 7991	-4 -4	-0.05 -0.050031269543465	22.80 2280247672	20 20	毎月 1 1	7,991円 -4円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,133 10133	+16 16	+0.16 0.15814964910547	2.57 257278935	0 0	年1回 5 5	10,133円 +16円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,727 19727	+56 56	+0.28 0.28468303594123	36.16 3616516284	0 0	年1回 5 5	19,727円 +56円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,924 15924	-9 -9	-0.06 -0.056486537375259	8.93 893703238	0 0	年1回 5 5	15,924円 -9円（-0.06％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,947 9947	-113 -113	-1.12 -1.1232604373757	1.83 183355321	100 100	年4回 3 3	9,947円 -113円（-1.12％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,712 13712	-144 -144	-1.04 -1.0392609699769	42.67 4267831542	450 450	年4回 3 3	13,712円 -144円（-1.04％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,656 13656	-157 -157	-1.14 -1.1366104394411	1.95 195025208	0 0	年1回 5 5	13,656円 -157円（-1.14％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,558 26558	-285 -285	-1.06 -1.0617293149052	24.99 2499032259	0 0	年1回 5 5	26,558円 -285円（-1.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,827 28827	-315 -315	-1.08 -1.0809141445337	146.65 14665348935	0 0	年1回 5 5	28,827円 -315円（-1.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-120 -120	-1.09 -1.0897203051217	556.20 55620149568	750 750	年4回 3 3	10,892円 -120円（-1.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,170 14170	-165 -165	-1.15 -1.1510289501221	10.30 1030253054	0 0	年1回 5 5	14,170円 -165円（-1.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,312 10312	-122 -122	-1.17 -1.1692543607437	9.92 992503192	0 0	年4回 3 3	10,312円 -122円（-1.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,390 4390	-29 -29	-0.66 -0.65625707173569	179.57 17957675935	52 52	毎月 1 1	4,390円 -29円（-0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,803 1803	-1 -1	-0.06 -0.055432372505543	4.74 474399186	22 22	毎月 1 1	1,803円 -1円（-0.06％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,058 15058	-14 -14	-0.09 -0.092887473460722	66.26 6626759547	0 0	年2回 4 4	15,058円 -14円（-0.09％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,091 19091	-8 -8	-0.04 -0.041887009791089	5.44 544315295	15 15	隔月 2 2	19,091円 -8円（-0.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,243 24243	-10 -10	-0.04 -0.041232012534532	230.95 23095231240	0 0	年1回 5 5	24,243円 -10円（-0.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	52,444 52444	-30 -30	-0.06 -0.05717117048443	27.37 2737314123	0 0	年1回 5 5	52,444円 -30円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,152 13152	+65 65	+0.50 0.49667609077711	18.06 1806027984	15 15	毎月 1 1	13,152円 +65円（+0.50％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,538 13538	+45 45	+0.33 0.33350626250648	48.96 4896687281	20 20	毎月 1 1	13,538円 +45円（+0.33％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,419 14419	+29 29	+0.20 0.20152883947186	28.89 2889780866	120 120	年2回 4 4	14,419円 +29円（+0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,367 12367	+39 39	+0.32 0.31635301752109	161.74 16174372793	15 15	毎月 1 1	12,367円 +39円（+0.32％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,478 20478	+11 11	+0.05 0.053745053012166	58.08 5808350150	195 195	年2回 4 4	20,478円 +11円（+0.05％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,024 15024	-9 -9	-0.06 -0.059868289762522	24.92 2492928835	40 40	隔月 2 2	15,024円 -9円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,734 14734	+55 55	+0.37 0.37468492404115	37.03 3703488428	20 20	隔月 2 2	14,734円 +55円（+0.37％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,876 11876	+53 53	+0.45 0.44827877865178	34.41 3441132739	20 20	毎月 1 1	11,876円 +53円（+0.45％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,024 11024	+2 2	+0.02 0.018145527127563	65.08 6508362690	10 10	毎月 1 1	11,024円 +2円（+0.02％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,032 14032	-16 -16	-0.11 -0.11389521640091	13.06 1306977341	10 10	年2回 4 4	14,032円 -16円（-0.11％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,160 19160	-21 -21	-0.11 -0.1094833428914	11.34 1134589259	20 20	年2回 4 4	19,160円 -21円（-0.11％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,002 25002	-25 -25	-0.10 -0.099892116514165	6.86 686457938	30 30	年2回 4 4	25,002円 -25円（-0.10％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,121 12121	-14 -14	-0.12 -0.11536876802637	4.61 461637237	0 0	年1回 5 5	12,121円 -14円（-0.12％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,336 13336	-16 -16	-0.12 -0.11983223487118	20.26 2026245534	0 0	年1回 5 5	13,336円 -16円（-0.12％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,964 16964	-22 -22	-0.13 -0.12951842693983	25.62 2562082102	10 10	年1回 5 5	16,964円 -22円（-0.13％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,276 29276	-45 -45	-0.15 -0.15347361959005	7.39 739978208	30 30	年1回 5 5	29,276円 -45円（-0.15％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,720 11720	-9 -9	-0.08 -0.076732884303862	1.86 186913932	5 5	年1回 5 5	11,720円 -9円（-0.08％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,678 15678	-16 -16	-0.10 -0.10194978972856	3.51 351444145	5 5	年1回 5 5	15,678円 -16円（-0.10％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,886 11886	-9 -9	-0.08 -0.075662042875158	2.14 214622099	5 5	年1回 5 5	11,886円 -9円（-0.08％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,045 11045	-28 -28	-0.25 -0.25286733495891	0.47 47941156	5 5	年1回 5 5	11,045円 -28円（-0.25％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,008 16008	-66 -66	-0.41 -0.41060097051138	0.68 68517276	5 5	年1回 5 5	16,008円 -66円（-0.41％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,201 11201	-28 -28	-0.25 -0.24935435034286	0.05 5824685	5 5	年1回 5 5	11,201円 -28円（-0.25％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,360 10360	-32 -32	-0.31 -0.30792917628945	60.31 6031264741	100 100	年2回 4 4	10,360円 -32円（-0.31％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,621 17621	-22 -22	-0.12 -0.12469534659638	1.10 110483494	5 5	年1回 5 5	17,621円 -22円（-0.12％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	21,424 21424	-27 -27	-0.13 -0.12586825789008	0.71 71077220	5 5	年1回 5 5	21,424円 -27円（-0.13％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,320 15320	-17 -17	-0.11 -0.11084305926844	9.74 974207113	80 80	年1回 5 5	15,320円 -17円（-0.11％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,880 13880	-21 -21	-0.15 -0.15106826846989	206.84 20684285473	0 0	年1回 5 5	13,880円 -21円（-0.15％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,826 16826	-38 -38	-0.23 -0.2253320683112	185.38 18538607906	0 0	年1回 5 5	16,826円 -38円（-0.23％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,144 25144	-72 -72	-0.29 -0.28553299492386	239.17 23917252372	0 0	年1回 5 5	25,144円 -72円（-0.29％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,699 10699	+4 4	+0.04 0.037400654511454	235.58 23558225402	0 0	年1回 5 5	10,699円 +4円（+0.04％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,526 11526	-9 -9	-0.08 -0.078023407022107	10.42 1042533620	0 0	年1回 5 5	11,526円 -9円（-0.08％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,988 15988	-7 -7	-0.04 -0.043763676148796	195.83 19583312473	0 0	年1回 5 5	15,988円 -7円（-0.04％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,846 18846	-8 -8	-0.04 -0.042431314309961	133.62 13362999174	0 0	年1回 5 5	18,846円 -8円（-0.04％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,623 28623	-3 -3	-0.01 -0.010479983232027	128.49 12849409781	0 0	年1回 5 5	28,623円 -3円（-0.01％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	42,481 42481	+20 20	+0.05 0.047102046583924	182.01 18201183978	0 0	年1回 5 5	42,481円 +20円（+0.05％）
8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	39,653 39653	+56 56	+0.14 0.14142485541834	89.88 8988089507	0 0	年1回 5 5	39,653円 +56円（+0.14％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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