アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	18,298 18298	-108 -108	-0.59 -0.58676518526567	4.31 431953735	500 500	年1回 5 5	18,298円 -108円（-0.59％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,732 13732	-69 -69	-0.50 -0.49996377074125	487.20 48720573666	0 0	年1回 5 5	13,732円 -69円（-0.50％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,850 29850	-152 -152	-0.51 -0.50663289114059	171.88 17188417251	0 0	年1回 5 5	29,850円 -152円（-0.51％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,493 14493	-8 -8	-0.06 -0.055168609061444	1.28 128215014	0 0	年1回 5 5	14,493円 -8円（-0.06％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	30,424 30424	-107 -107	-0.35 -0.3504634633651	37.69 3769727324	0 0	年1回 5 5	30,424円 -107円（-0.35％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,516 10516	-19 -19	-0.18 -0.18035121025154	10.73 1073082428	100 100	年2回 4 4	10,516円 -19円（-0.18％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,491 10491	+81 81	+0.78 0.77809798270893	12.41 1241293697	0 0	年1回 5 5	10,491円 +81円（+0.78％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,232 32232	-416 -416	-1.27 -1.2741975006126	45.65 4565450858	0 0	年1回 5 5	32,232円 -416円（-1.27％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,419 1419	+17 17	+1.21 1.2125534950071	23.90 2390552254	0 0	年1回 5 5	1,419円 +17円（+1.21％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	19,954 19954	-88 -88	-0.44 -0.4390779363337	56.50 5650694415	0 0	年1回 5 5	19,954円 -88円（-0.44％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,367 32367	-426 -426	-1.30 -1.2990577257342	84.61 8461864995	500 500	年2回 4 4	32,367円 -426円（-1.30％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,392 28392	+49 49	+0.17 0.17288219313411	308.53 30853114433	0 0	年1回 5 5	28,392円 +49円（+0.17％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-140 -140	-0.43 -0.43339627898338	3,611.15 361115064988	0 0	年1回 5 5	32,163円 -140円（-0.43％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	22,460 22460	-35 -35	-0.16 -0.15559013114025	24.97 2497735871	0 0	年1回 5 5	22,460円 -35円（-0.16％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,517 11517	+16 16	+0.14 0.13911833753587	85.34 8534320338	500 500	年1回 5 5	11,517円 +16円（+0.14％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,896 22896	-158 -158	-0.69 -0.68534744512883	291.08 29108941872	0 0	年2回 4 4	22,896円 -158円（-0.69％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,378 16378	+155 155	+0.96 0.95543364359243	97.12 9712576041	60 60	年2回 4 4	16,378円 +155円（+0.96％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,949 38949	-118 -118	-0.30 -0.30204520439245	384.86 38486070999	30 30	毎月 1 1	38,949円 -118円（-0.30％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	45,221 45221	-135 -135	-0.30 -0.29764529499956	487.66 48766632470	0 0	年1回 5 5	45,221円 -135円（-0.30％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,630 14630	-55 -55	-0.37 -0.37453183520599	10.58 1058713553	1,500 1500	年1回 5 5	14,630円 -55円（-0.37％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,170 18170	+224 224	+1.25 1.2481890114789	60.96 6096637237	1,900 1900	年1回 5 5	18,170円 +224円（+1.25％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	27,858 27858	-62 -62	-0.22 -0.22206303724928	170.95 17095862482	1,000 1000	年1回 5 5	27,858円 -62円（-0.22％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,744 34744	+245 245	+0.71 0.71016551204383	48.80 4880958141	130 130	年1回 5 5	34,744円 +245円（+0.71％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,660 19660	+177 177	+0.91 0.9084843196633	88.54 8854216780	0 0	年1回 5 5	19,660円 +177円（+0.91％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,387 19387	+20 20	+0.10 0.10326844632623	14.99 1499689907	0 0	年1回 5 5	19,387円 +20円（+0.10％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	61,542 61542	+105 105	+0.17 0.17090678255774	316.48 31648332990	0 0	年1回 5 5	61,542円 +105円（+0.17％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	36,775 36775	+63 63	+0.17 0.17160601438222	245.17 24517626928	0 0	年1回 5 5	36,775円 +63円（+0.17％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,382 98382	+739 739	+0.76 0.75683868787317	85.03 8503009481	2,000 2000	年1回 5 5	98,382円 +739円（+0.76％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,325 12325	+30 30	+0.24 0.24400162667751	14.72 1472825363	0 0	年1回 5 5	12,325円 +30円（+0.24％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,247 30247	-27 -27	-0.09 -0.089185439651186	761.11 76111972680	70 70	年4回 3 3	30,247円 -27円（-0.09％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	76,186 76186	-171 -171	-0.22 -0.22394803357911	32.15 3215759403	50 50	年1回 5 5	76,186円 -171円（-0.22％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,285 29285	+50 50	+0.17 0.17102787754404	47.35 4735095383	390 390	年1回 5 5	29,285円 +50円（+0.17％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,599 59599	-107 -107	-0.18 -0.17921146953405	1,362.26 136226403148	0 0	年1回 5 5	59,599円 -107円（-0.18％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,132 19132	-34 -34	-0.18 -0.17739747469477	25.14 2514986072	1,000 1000	年2回 4 4	19,132円 -34円（-0.18％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,060 34060	+97 97	+0.29 0.28560492300445	30.68 3068906122	250 250	年1回 5 5	34,060円 +97円（+0.29％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,565 21565	+68 68	+0.32 0.31632320788947	88.13 8813662453	0 0	年1回 5 5	21,565円 +68円（+0.32％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,657 25657	+208 208	+0.82 0.81732091634249	48.75 4875521367	0 0	年1回 5 5	25,657円 +208円（+0.82％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,315 22315	+63 63	+0.28 0.28312061837138	264.23 26423781679	500 500	年1回 5 5	22,315円 +63円（+0.28％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,693 20693	-23 -23	-0.11 -0.11102529445839	59.76 5976845298	180 180	年1回 5 5	20,693円 -23円（-0.11％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,748 22748	-194 -194	-0.85 -0.84561067038619	141.41 14141476998	100 100	年2回 4 4	22,748円 -194円（-0.85％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,769 18769	-106 -106	-0.56 -0.56158940397351	27.05 2705121210	50 50	年2回 4 4	18,769円 -106円（-0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,332 11332	-21 -21	-0.18 -0.18497313485422	92.97 9297782775	250 250	年2回 4 4	11,332円 -21円（-0.18％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,421 22421	-88 -88	-0.39 -0.39095472921942	40.46 4046395956	50 50	年1回 5 5	22,421円 -88円（-0.39％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,783 26783	-93 -93	-0.35 -0.34603363595773	15.36 1536359911	0 0	年1回 5 5	26,783円 -93円（-0.35％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,129 25129	+2 2	+0.01 0.0079595654077287	14.81 1481619457	5 5	年1回 5 5	25,129円 +2円（+0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,613 24613	+42 42	+0.17 0.17093321395141	147.06 14706514511	330 330	年1回 5 5	24,613円 +42円（+0.17％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,210 34210	-118 -118	-0.34 -0.34374271731531	48.14 4814461262	455 455	年1回 5 5	34,210円 -118円（-0.34％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,885 34885	-115 -115	-0.33 -0.32857142857143	80.80 8080538846	0 0	年2回 4 4	34,885円 -115円（-0.33％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,054 40054	-178 -178	-0.44 -0.44243388347584	4,044.70 404470424775	0 0	年1回 5 5	40,054円 -178円（-0.44％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,981 61981	-104 -104	-0.17 -0.16751228154949	306.51 30651606654	0 0	年1回 5 5	61,981円 -104円（-0.17％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,721 19721	-87 -87	-0.44 -0.43921647819063	21.83 2183354278	5 5	年1回 5 5	19,721円 -87円（-0.44％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,614 22614	-101 -101	-0.44 -0.44464010565705	12.03 1203777228	5 5	年1回 5 5	22,614円 -101円（-0.44％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,884 17884	-78 -78	-0.43 -0.43425008350963	67.42 6742453761	150 150	年1回 5 5	17,884円 -78円（-0.43％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,908 13908	-62 -62	-0.44 -0.44380816034359	121.94 12194699145	0 0	年1回 5 5	13,908円 -62円（-0.44％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,184 10184	-45 -45	-0.44 -0.43992570143709	2,410.80 241080427522	85 85	年1回 5 5	10,184円 -45円（-0.44％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	18,021 18021	-58 -58	-0.32 -0.32081420432546	10.57 1057510148	0 0	年1回 5 5	18,021円 -58円（-0.32％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,534 12534	-22 -22	-0.18 -0.17521503663587	15.68 1568782311	0 0	年1回 5 5	12,534円 -22円（-0.18％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	30,978 30978	-135 -135	-0.43 -0.43390222736477	26.17 2617378130	0 0	年1回 5 5	30,978円 -135円（-0.43％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	34,168 34168	+917 917	+2.76 2.757811795134	2.89 289149675	0 0	年1回 5 5	34,168円 +917円（+2.76％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	32,616 32616	+56 56	+0.17 0.17199017199017	2,642.37 264237282213	0 0	年1回 5 5	32,616円 +56円（+0.17％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	66,447 66447	+114 114	+0.17 0.17186016010131	2,077.21 207721517922	0 0	年1回 5 5	66,447円 +114円（+0.17％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	68,156 68156	-304 -304	-0.44 -0.44405492258253	1.97 197610488	0 0	年1回 5 5	68,156円 -304円（-0.44％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	33,521 33521	-61 -61	-0.18 -0.18164492883092	328.04 32804481074	0 0	年1回 5 5	33,521円 -61円（-0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	34,565 34565	-63 -63	-0.18 -0.1819336952755	33.05 3305874238	0 0	年1回 5 5	34,565円 -63円（-0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	67,095 67095	-71 -71	-0.11 -0.10570824524313	352.78 35278983830	0 0	年1回 5 5	67,095円 -71円（-0.11％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	67,937 67937	-224 -224	-0.33 -0.32863367614912	60.24 6024327332	0 0	年2回 4 4	67,937円 -224円（-0.33％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	40,660 40660	-141 -141	-0.35 -0.34557976520183	275.58 27558100922	0 0	年1回 5 5	40,660円 -141円（-0.35％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	8,952 8952	-148 -148	-1.63 -1.6263736263736	86.72 8672178294	-	年1回 5 5	8,952円 -148円（-1.63％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	9,583 9583	-126 -126	-1.30 -1.2977649603461	0.09 9583173	-	年1回 5 5	9,583円 -126円（-1.30％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,710 10710	-318 -318	-2.88 -2.8835690968444	54.49 5449736234	0 0	年1回 5 5	10,710円 -318円（-2.88％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,818 10818	-591 -591	-5.18 -5.1801209571391	214.84 21484402192	-	年1回 5 5	10,818円 -591円（-5.18％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,671 13671	-190 -190	-1.37 -1.3707524709617	647.96 64796830172	-	年1回 5 5	13,671円 -190円（-1.37％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,892 10892	-282 -282	-2.52 -2.5237157687489	919.13 91913871206	0 0	年2回 4 4	10,892円 -282円（-2.52％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	17,154 17154	-497 -497	-2.82 -2.8157044926633	247.15 24715092010	0 0	年1回 5 5	17,154円 -497円（-2.82％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,728 9728	-152 -152	-1.54 -1.5384615384615	146.39 14639219368	0 0	年1回 5 5	9,728円 -152円（-1.54％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,315 16315	+219 219	+1.36 1.3605864811133	1,914.10 191410218224	0 0	年2回 4 4	16,315円 +219円（+1.36％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,985 11985	+160 160	+1.35 1.3530655391121	493.53 49353377162	300 300	隔月 2 2	11,985円 +160円（+1.35％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,529 11529	+154 154	+1.35 1.3538461538462	718.48 71848291264	120 120	毎月 1 1	11,529円 +154円（+1.35％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,068 16068	-250 -250	-1.53 -1.5320504963844	4.25 425138682	0 0	年1回 5 5	16,068円 -250円（-1.53％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,575 11575	-52 -52	-0.45 -0.44723488432098	0.33 33410906	0 0	年1回 5 5	11,575円 -52円（-0.45％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,697 15697	-62 -62	-0.39 -0.39342597880576	8.99 899027360	0 0	年1回 5 5	15,697円 -62円（-0.39％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,902 12902	-151 -151	-1.16 -1.1568221864705	2,503.11 250311758226	0 0	年1回 5 5	12,902円 -151円（-1.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,389 8389	-175 -175	-2.04 -2.0434376459598	8.98 898447409	0 0	隔月 2 2	8,389円 -175円（-2.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,347 12347	-257 -257	-2.04 -2.0390352269121	557.07 55707847444	130 130	隔月 2 2	12,347円 -257円（-2.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,920 15920	-521 -521	-3.17 -3.1689070007907	11.64 1164176526	0 0	年1回 5 5	15,920円 -521円（-3.17％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,272 31272	-569 -569	-1.79 -1.7870041770045	10.80 1080523639	0 0	年1回 5 5	31,272円 -569円（-1.79％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,819 27819	-982 -982	-3.41 -3.4096038332002	8.74 874806695	0 0	年1回 5 5	27,819円 -982円（-3.41％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	35,086 35086	-1,303 -1303	-3.58 -3.5807524251834	34.07 3407485560	0 0	年1回 5 5	35,086円 -1,303円（-3.58％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,314 15314	-174 -174	-1.12 -1.1234504132231	3.77 377716674	0 0	年1回 5 5	15,314円 -174円（-1.12％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,446 30446	-473 -473	-1.53 -1.5298036805848	2,512.50 251250778768	0 0	年1回 5 5	30,446円 -473円（-1.53％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,261 24261	-528 -528	-2.13 -2.12997700593	143.51 14351393253	0 0	年1回 5 5	24,261円 -528円（-2.13％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,786 23786	-518 -518	-2.13 -2.13133640553	387.23 38723468979	0 0	年1回 5 5	23,786円 -518円（-2.13％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,853 23853	-276 -276	-1.14 -1.1438517965933	106.71 10671599265	0 0	年1回 5 5	23,853円 -276円（-1.14％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,109 26109	+115 115	+0.44 0.44240978687389	162.31 16231572061	0 0	年2回 4 4	26,109円 +115円（+0.44％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,534 8534	+38 38	+0.45 0.44726930320151	1.84 184313738	10 10	年2回 4 4	8,534円 +38円（+0.45％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,460 22460	-466 -466	-2.03 -2.03262671203	481.95 48195234997	0 0	年1回 5 5	22,460円 -466円（-2.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,207 45207	-948 -948	-2.05 -2.0539486512837	7,714.88 771488619014	0 0	年1回 5 5	45,207円 -948円（-2.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,528 13528	-283 -283	-2.05 -2.049091304033	81.13 8113610773	0 0	年2回 4 4	13,528円 -283円（-2.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	24,150 24150	-507 -507	-2.06 -2.0562112179097	1,726.65 172665704641	0 0	年2回 4 4	24,150円 -507円（-2.06％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,607 19607	-457 -457	-2.28 -2.277711323764	547.42 54742578100	0 0	年1回 5 5	19,607円 -457円（-2.28％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,260 15260	-229 -229	-1.48 -1.4784685906127	45.53 4553198740	0 0	年1回 5 5	15,260円 -229円（-1.48％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	26,164 26164	-402 -402	-1.51 -1.5132123767221	854.76 85476085764	0 0	年1回 5 5	26,164円 -402円（-1.51％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,338 18338	-418 -418	-2.23 -2.2286201748774	8,997.35 899735240022	0 0	年1回 5 5	18,338円 -418円（-2.23％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	33,258 33258	-565 -565	-1.67 -1.6704609289537	76.24 7624326728	100 100	年1回 5 5	33,258円 -565円（-1.67％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,958 9958	-44 -44	-0.44 -0.43991201759648	624.79 62479196846	50 50	年4回 3 3	9,958円 -44円（-0.44％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,077 35077	-153 -153	-0.43 -0.4342889582742	18.90 1890643558	0 0	年1回 5 5	35,077円 -153円（-0.43％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,101 15101	-49 -49	-0.32 -0.32343234323432	450.68 45068910810	2,700 2700	年2回 4 4	15,101円 -49円（-0.32％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,029 6029	+82 82	+1.38 1.3788464772154	901.59 90159777383	70 70	毎月 1 1	6,029円 +82円（+1.38％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,120 3120	+32 32	+1.04 1.0362694300518	50.40 5040424668	37 37	毎月 1 1	3,120円 +32円（+1.04％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,974 12974	+6 6	+0.05 0.046267735965453	147.18 14718847896	30 30	毎月 1 1	12,974円 +6円（+0.05％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,439 48439	+21 21	+0.04 0.043372299558016	47.07 4707936083	10 10	年2回 4 4	48,439円 +21円（+0.04％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,036 10036	-204 -204	-1.99 -1.9921875	28.45 2845972164	300 300	年2回 4 4	10,036円 -204円（-1.99％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,144 3144	-12 -12	-0.38 -0.38022813688213	163.24 16324337029	30 30	年1回 5 5	3,144円 -12円（-0.38％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,117 20117	-661 -661	-3.18 -3.1812493984022	30.20 3020572269	0 0	年1回 5 5	20,117円 -661円（-3.18％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,959 19959	-491 -491	-2.40 -2.40097799511	76.93 7693199091	0 0	年1回 5 5	19,959円 -491円（-2.40％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	9,680 9680	-294 -294	-2.95 -2.9476639262081	4.31 431202124	-	年1回 5 5	9,680円 -294円（-2.95％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,739 9739	-9 -9	-0.09 -0.092326631103816	19.03 1903017521	0 0	年1回 5 5	9,739円 -9円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,674 8674	-88 -88	-1.00 -1.0043369093814	15.96 1596344827	0 0	年1回 5 5	8,674円 -88円（-1.00％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,682 12682	-26 -26	-0.20 -0.20459553037457	3.56 356878509	0 0	年1回 5 5	12,682円 -26円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,741 19741	-340 -340	-1.69 -1.6931427717743	2,154.01 215401723296	0 0	年1回 5 5	19,741円 -340円（-1.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,527 15527	-370 -370	-2.33 -2.3274831729257	4.74 474460320	0 0	年1回 5 5	15,527円 -370円（-2.33％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,490 36490	-354 -354	-0.96 -0.96080772988818	320.68 32068908114	0 0	年1回 5 5	36,490円 -354円（-0.96％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,023 42023	-686 -686	-1.61 -1.6062188297549	10,946.56 1094656822953	0 0	年1回 5 5	42,023円 -686円（-1.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,529 23529	-385 -385	-1.61 -1.6099356025759	334.52 33452307078	0 0	年1回 5 5	23,529円 -385円（-1.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,171 29171	-504 -504	-1.70 -1.698399326032	517.52 51752214692	0 0	年1回 5 5	29,171円 -504円（-1.70％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	26,323 26323	-455 -455	-1.70 -1.6991560236015	157.00 15700627324	0 0	年1回 5 5	26,323円 -455円（-1.70％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,378 24378	-398 -398	-1.61 -1.6063932838231	77.73 7773596050	0 0	年1回 5 5	24,378円 -398円（-1.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	59,443 59443	-970 -970	-1.61 -1.6056146855809	357.18 35718346421	0 0	年1回 5 5	59,443円 -970円（-1.61％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,178 20178	-347 -347	-1.69 -1.6906211936663	40.22 4022769450	0 0	年1回 5 5	20,178円 -347円（-1.69％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	15,885 15885	-259 -259	-1.60 -1.6043111992071	4.89 489633203	0 0	年1回 5 5	15,885円 -259円（-1.60％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,693 28693	-279 -279	-0.96 -0.96299875742096	804.71 80471114123	0 0	年1回 5 5	28,693円 -279円（-0.96％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	17,697 17697	-452 -452	-2.49 -2.4904953440961	22.32 2232478857	0 0	年1回 5 5	17,697円 -452円（-2.49％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,078 32078	-516 -516	-1.58 -1.5831134564644	487.58 48758499882	0 0	年1回 5 5	32,078円 -516円（-1.58％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,913 23913	-763 -763	-3.09 -3.0920732695737	19.44 1944302744	0 0	年2回 4 4	23,913円 -763円（-3.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,579 42579	-1,321 -1321	-3.01 -3.0091116173121	242.32 24232550778	0 0	年2回 4 4	42,579円 -1,321円（-3.01％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	37,210 37210	-393 -393	-1.05 -1.0451293779752	174.13 17413300303	0 0	年1回 5 5	37,210円 -393円（-1.05％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,139 10139	-66 -66	-0.65 -0.64674179323861	4.34 434079899	10 10	年2回 4 4	10,139円 -66円（-0.65％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,757 10757	-63 -63	-0.58 -0.5822550831793	186.42 18642829225	510 510	年2回 4 4	10,757円 -63円（-0.58％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,867 25867	-309 -309	-1.18 -1.1804706601467	101.80 10180323601	0 0	年1回 5 5	25,867円 -309円（-1.18％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,176 12176	-219 -219	-1.77 -1.766841468334	29.75 2975194186	1,400 1400	年2回 4 4	12,176円 -219円（-1.77％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,875 13875	-358 -358	-2.52 -2.5152813883229	87.04 8704409119	2,300 2300	年1回 5 5	13,875円 -358円（-2.52％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,837 10837	-128 -128	-1.17 -1.1673506611947	33.33 3333127591	930 930	年2回 4 4	10,837円 -128円（-1.17％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,343 9343	-260 -260	-2.71 -2.7074872435697	1.80 180670536	0 0	年2回 4 4	9,343円 -260円（-2.71％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,322 11322	-281 -281	-2.42 -2.4217874687581	54.72 5472675883	1,000 1000	年2回 4 4	11,322円 -281円（-2.42％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,283 10283	-133 -133	-1.28 -1.2768817204301	8.58 858956040	15 15	毎月 1 1	10,283円 -133円（-1.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,699 10699	-131 -131	-1.21 -1.2096029547553	160.91 16091340081	355 355	毎月 1 1	10,699円 -131円（-1.21％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,883 19883	-259 -259	-1.29 -1.2858703207229	6.70 670984889	0 0	年1回 5 5	19,883円 -259円（-1.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,583 41583	-510 -510	-1.21 -1.2116028793386	65.56 6556823487	0 0	年1回 5 5	41,583円 -510円（-1.21％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	82,961 82961	-1,356 -1356	-1.61 -1.6082166111223	14.59 1459628175	0 0	年1回 5 5	82,961円 -1,356円（-1.61％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,271 10271	-127 -127	-1.22 -1.2213887286017	17.34 1734768620	400 400	年2回 4 4	10,271円 -127円（-1.22％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,386 13386	-85 -85	-0.63 -0.63098507905872	1.57 157311523	15 15	毎月 1 1	13,386円 -85円（-0.63％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,966 11966	-83 -83	-0.69 -0.68885384679226	285.02 28502600691	45 45	毎月 1 1	11,966円 -83円（-0.69％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	123,807 123807	-2,021 -2021	-1.61 -1.6061607909209	456.40 45640391363	0 0	年1回 5 5	123,807円 -2,021円（-1.61％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,339 15339	-318 -318	-2.03 -2.031040429201	23.16 2316541850	0 0	年1回 5 5	15,339円 -318円（-2.03％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,874 22874	-318 -318	-1.37 -1.3711624698172	84.83 8483039484	0 0	年1回 5 5	22,874円 -318円（-1.37％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,704 13704	-172 -172	-1.24 -1.2395503026809	42.30 4230972604	790 790	年1回 5 5	13,704円 -172円（-1.24％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,537 16537	+7 7	+0.04 0.042347247428917	1,709.12 170912629684	160 160	年1回 5 5	16,537円 +7円（+0.04％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,122 21122	-330 -330	-1.54 -1.5383181055379	21.02 2102791294	100 100	年1回 5 5	21,122円 -330円（-1.54％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,622 10622	-66 -66	-0.62 -0.61751497005988	50.64 5064168138	755 755	毎月 1 1	10,622円 -66円（-0.62％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,161 15161	-104 -104	-0.68 -0.68129708483459	165.87 16587089876	470 470	毎月 1 1	15,161円 -104円（-0.68％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,799 26799	-709 -709	-2.58 -2.5774320197761	19.98 1998934468	0 0	年1回 5 5	26,799円 -709円（-2.58％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	20,966 20966	-361 -361	-1.69 -1.6926900173489	836.94 83694827411	0 0	年1回 5 5	20,966円 -361円（-1.69％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,184 22184	-384 -384	-1.70 -1.7015242821694	88.53 8853561200	0 0	年1回 5 5	22,184円 -384円（-1.70％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	31,731 31731	-518 -518	-1.61 -1.6062513566312	511.50 51150423428	0 0	年1回 5 5	31,731円 -518円（-1.61％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	30,488 30488	-527 -527	-1.70 -1.6991778171852	298.70 29870375900	0 0	年1回 5 5	30,488円 -527円（-1.70％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	116,513 116513	-1,902 -1902	-1.61 -1.6062154287886	6,808.48 680848971383	0 0	年1回 5 5	116,513円 -1,902円（-1.61％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	59,380 59380	-1,357 -1357	-2.23 -2.2342229612921	1,527.00 152700833453	0 0	年1回 5 5	59,380円 -1,357円（-2.23％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,827 10827	0 0	0.00 0	18.87 1887694111	10 10	年1回 5 5	10,827円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,619 10619	+1 1	+0.01 0.0094179694857789	35.36 3536450064	10 10	年1回 5 5	10,619円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,808 8808	-68 -68	-0.77 -0.76611086074808	236.30 23630947313	0 0	年1回 5 5	8,808円 -68円（-0.77％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,742 8742	-68 -68	-0.77 -0.77185017026107	17.41 1741221460	50 50	年1回 5 5	8,742円 -68円（-0.77％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,690 9690	-75 -75	-0.77 -0.76804915514593	414.59 41459263324	0 0	年1回 5 5	9,690円 -75円（-0.77％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,330 10330	-80 -80	-0.77 -0.76849183477426	130.30 13030340268	0 0	年1回 5 5	10,330円 -80円（-0.77％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,697 11697	-45 -45	-0.38 -0.38323965252938	287.44 28744005741	0 0	年2回 4 4	11,697円 -45円（-0.38％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,122 10122	-2 -2	-0.02 -0.019755037534571	205.78 20578101447	0 0	年2回 4 4	10,122円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,844 8844	-58 -58	-0.65 -0.65153898000449	303.69 30369469338	0 0	年2回 4 4	8,844円 -58円（-0.65％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,062.81 606281792902	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,518.19 951819113406	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	21.98 2198338744	31.79 31.79	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	18.71 1871452686	33.81 33.81	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.54 2054014187	35.86 35.86	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	14.44 1444211417	19.21 19.21	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,032 10032	0 0	0.00 0	15.27 1527935244	19.66 19.66	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,029 10029	0 0	0.00 0	23.24 2324270009	21.31 21.31	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	27.64 2764964437	23.95 23.95	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	19.79 1979695719	25.25 25.25	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	18.04 1804036821	26.48 26.48	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	16.63 1663933732	27.46 27.46	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	19.04 1904766812	28.79 28.79	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	32.50 3250066239	29.97 29.97	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	14.82 1482486833	30.30 30.3	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	13.91 1391167390	32.28 32.28	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	13.86 1386675476	34.44 34.44	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,033 10033	+1 1	+0.01 0.0099681020733652	12.36 1236216453	15.62 15.62	年1回 5 5	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,031 10031	+1 1	+0.01 0.0099700897308076	10.46 1046942814	17.26 17.26	年1回 5 5	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0	0.00 0	15.91 1591183957	19.72 19.72	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0	0.00 0	20.38 2038940178	22.05 22.05	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	13.43 1343907333	23.88 23.88	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0	0.00 0	12.41 1241948847	25.35 25.35	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	11.62 1162496151	26.11 26.11	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0	0.00 0	16.00 1600463469	27.80 27.8	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	22.89 2289505354	28.42 28.42	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,204 10204	-79 -79	-0.77 -0.76825829038218	75.43 7543477810	0 0	年1回 5 5	10,204円 -79円（-0.77％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,470 10470	-80 -80	-0.76 -0.75829383886256	132.49 13249805643	0 0	年1回 5 5	10,470円 -80円（-0.76％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,812 9812	-22 -22	-0.22 -0.22371364653244	81.06 8106853139	-	年1回 5 5	9,812円 -22円（-0.22％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,437 10437	-47 -47	-0.45 -0.44830217474246	26.65 2665335906	-	年1回 5 5	10,437円 -47円（-0.45％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,364 11364	0 0	0.00 0	8.90 890528757	200 200	年4回 3 3	11,364円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,850 9850	-55 -55	-0.56 -0.555275113579	0.99 99079561	0 0	年1回 5 5	9,850円 -55円（-0.56％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,781 10781	-28 -28	-0.26 -0.25904338976779	323.33 32333908233	0 0	年1回 5 5	10,781円 -28円（-0.26％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,862 9862	-55 -55	-0.55 -0.5546032066149	0.33 33622319	0 0	年4回 3 3	9,862円 -55円（-0.55％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,698 10698	-28 -28	-0.26 -0.26104792093977	152.75 15275430474	40 40	年4回 3 3	10,698円 -28円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,174 10174	-11 -11	-0.11 -0.10800196367207	133.43 13343590807	50 50	年1回 5 5	10,174円 -11円（-0.11％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,393 10393	-1 -1	-0.01 -0.0096209351548971	221.26 22126672590	50 50	年1回 5 5	10,393円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,679 10679	-8 -8	-0.07 -0.07485730326565	118.69 11869261255	50 50	年1回 5 5	10,679円 -8円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,035 10035	-15 -15	-0.15 -0.14925373134328	214.49 21449779151	0 0	年1回 5 5	10,035円 -15円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,985 9985	-18 -18	-0.18 -0.17994601619514	164.03 16403863501	0 0	年1回 5 5	9,985円 -18円（-0.18％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,662 7662	-30 -30	-0.39 -0.39001560062402	11.34 1134452715	0 0	年1回 5 5	7,662円 -30円（-0.39％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,889 9889	-6 -6	-0.06 -0.060636685194543	51.61 5161212526	110 110	年2回 4 4	9,889円 -6円（-0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,273 6273	-37 -37	-0.59 -0.58637083993661	14.45 1445194976	10 10	毎月 1 1	6,273円 -37円（-0.59％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,662 8662	-24 -24	-0.28 -0.27630670043749	67.81 6781315358	25 25	毎月 1 1	8,662円 -24円（-0.28％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,308 10308	-73 -73	-0.70 -0.70320778345053	73.67 7367018275	0 0	年2回 4 4	10,308円 -73円（-0.70％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,282 13282	-52 -52	-0.39 -0.38998050097495	289.07 28907753979	100 100	年2回 4 4	13,282円 -52円（-0.39％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,426 7426	-23 -23	-0.31 -0.30876627735266	5.02 502959225	3 3	毎月 1 1	7,426円 -23円（-0.31％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,833 7833	-23 -23	-0.29 -0.29276985743381	4.55 455216602	3 3	毎月 1 1	7,833円 -23円（-0.29％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,226 10226	+1 1	+0.01 0.0097799511002445	69.54 6954137352	0 0	年1回 5 5	10,226円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,223 10223	0 0	0.00 0	76.21 7621250566	0 0	年1回 5 5	10,223円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,199 10199	0 0	0.00 0	69.00 6900366905	0 0	年1回 5 5	10,199円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,257 10257	-1 -1	-0.01 -0.0097484889842074	115.52 11552324918	0 0	年1回 5 5	10,257円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,254 10254	-1 -1	-0.01 -0.0097513408093613	119.31 11931209688	0 0	年1回 5 5	10,254円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,221 10221	-3 -3	-0.03 -0.029342723004695	106.55 10655115803	0 0	年1回 5 5	10,221円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,375 10375	-4 -4	-0.04 -0.038539358319684	64.89 6489490651	0 0	年1回 5 5	10,375円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,321 10321	-5 -5	-0.05 -0.048421460391245	114.02 11402041262	0 0	年1回 5 5	10,321円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,223 10223	-8 -8	-0.08 -0.078193724953572	102.01 10201964112	0 0	年1回 5 5	10,223円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,188 10188	-10 -10	-0.10 -0.098058442831928	128.95 12895109846	0 0	年1回 5 5	10,188円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,037 10037	-12 -12	-0.12 -0.11941486715096	67.03 6703414513	0 0	年1回 5 5	10,037円 -12円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,964 9964	-16 -16	-0.16 -0.16032064128257	44.68 4468496185	0 0	年1回 5 5	9,964円 -16円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,914 9914	-19 -19	-0.19 -0.19128158663042	28.17 2817315844	0 0	年1回 5 5	9,914円 -19円（-0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,909 9909	-20 -20	-0.20 -0.20143015409407	84.85 8485759288	0 0	年1回 5 5	9,909円 -20円（-0.20％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,963 9963	-13 -13	-0.13 -0.13031275060144	92.13 9213466893	0 0	年1回 5 5	9,963円 -13円（-0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,861 9861	-28 -28	-0.28 -0.28314288603499	19.78 1978904763	0 0	年1回 5 5	9,861円 -28円（-0.28％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,921 9921	-21 -21	-0.21 -0.21122510561255	53.39 5339915650	-	年1回 5 5	9,921円 -21円（-0.21％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,764 9764	-32 -32	-0.33 -0.32666394446713	89.80 8980859645	-	年1回 5 5	9,764円 -32円（-0.33％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,262 10262	-27 -27	-0.26 -0.26241617261153	28.44 2844243946	-	年1回 5 5	10,262円 -27円（-0.26％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,700 9700	-71 -71	-0.73 -0.72664005731246	94.98 9498933866	-	年1回 5 5	9,700円 -71円（-0.73％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,240 10240	-67 -67	-0.65 -0.65004365964878	52.08 5208748055	-	年1回 5 5	10,240円 -67円（-0.65％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,790 9790	-66 -66	-0.67 -0.66964285714286	72.47 7247642900	-	年1回 5 5	9,790円 -66円（-0.67％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,304 10304	-61 -61	-0.59 -0.58851905451037	88.94 8894251234	-	年1回 5 5	10,304円 -61円（-0.59％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,805 18805	-36 -36	-0.19 -0.1910726606868	25.76 2576827431	0 0	年1回 5 5	18,805円 -36円（-0.19％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,414 10414	-26 -26	-0.25 -0.24904214559387	5.64 564809367	0 0	年1回 5 5	10,414円 -26円（-0.25％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,710 15710	-31 -31	-0.20 -0.19693793278699	18.17 1817251612	45 45	毎月 1 1	15,710円 -31円（-0.20％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,757 8757	-21 -21	-0.24 -0.23923444976077	2.38 238967813	20 20	毎月 1 1	8,757円 -21円（-0.24％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,154 14154	-84 -84	-0.59 -0.58997050147493	725.87 72587992831	0 0	年1回 5 5	14,154円 -84円（-0.59％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,056 8056	-42 -42	-0.52 -0.51864657940232	170.52 17052619378	0 0	年1回 5 5	8,056円 -42円（-0.52％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,252 14252	-107 -107	-0.75 -0.74517724075493	133.72 13372520388	0 0	年1回 5 5	14,252円 -107円（-0.75％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,397 8397	-43 -43	-0.51 -0.50947867298578	183.89 18389978717	0 0	年1回 5 5	8,397円 -43円（-0.51％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,405 6405	-41 -41	-0.64 -0.63605336642879	210.23 21023866384	55 55	年4回 3 3	6,405円 -41円（-0.64％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,463 6463	-36 -36	-0.55 -0.55393137405755	54.76 5476479106	5 5	毎月 1 1	6,463円 -36円（-0.55％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,867 11867	-30 -30	-0.25 -0.2521644111961	9.71 971592069	25 25	毎月 1 1	11,867円 -30円（-0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,485 7485	-71 -71	-0.94 -0.93965060878772	10.08 1008398706	20 20	毎月 1 1	7,485円 -71円（-0.94％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,696 3696	-18 -18	-0.48 -0.48465266558966	37.82 3782968012	10 10	毎月 1 1	3,696円 -18円（-0.48％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,940 9940	0 0	0.00 0	0.00 993990	0 0	年2回 4 4	9,940円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,394 6394	-74 -74	-1.14 -1.1440940012369	366.18 36618395342	5 5	毎月 1 1	6,394円 -74円（-1.14％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,202 14202	-164 -164	-1.14 -1.141584296255	29.13 2913697531	0 0	年1回 5 5	14,202円 -164円（-1.14％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,506 2506	-6 -6	-0.24 -0.23885350318471	178.25 17825459511	15 15	毎月 1 1	2,506円 -6円（-0.24％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,127 25127	-55 -55	-0.22 -0.21840997537924	7.84 784307846	0 0	年1回 5 5	25,127円 -55円（-0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,690 4690	-23 -23	-0.49 -0.48801188202843	83.27 8327656060	20 20	毎月 1 1	4,690円 -23円（-0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,235 6235	-27 -27	-0.43 -0.43117214947301	571.75 57175819287	20 20	毎月 1 1	6,235円 -27円（-0.43％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,673 12673	-61 -61	-0.48 -0.47903251138684	19.78 1978285425	0 0	年1回 5 5	12,673円 -61円（-0.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,522 26522	-112 -112	-0.42 -0.42051513103552	853.96 85396037689	0 0	年1回 5 5	26,522円 -112円（-0.42％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,273 6273	-72 -72	-1.13 -1.1347517730496	237.03 23703328453	5 5	毎月 1 1	6,273円 -72円（-1.13％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,849 14849	-171 -171	-1.14 -1.138482023968	1.23 123459616	0 0	年1回 5 5	14,849円 -171円（-1.14％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,999 5999	-13 -13	-0.22 -0.21623419827013	30.02 3002136669	30 30	毎月 1 1	5,999円 -13円（-0.22％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,511 6511	-32 -32	-0.49 -0.48907229099801	19.36 1936969717	10 10	毎月 1 1	6,511円 -32円（-0.49％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,530 7530	-14 -14	-0.19 -0.18557794273595	85.54 8554629552	35 35	毎月 1 1	7,530円 -14円（-0.19％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,361 4361	-39 -39	-0.89 -0.88636363636364	93.50 9350321468	15 15	毎月 1 1	4,361円 -39円（-0.89％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,079 4079	-36 -36	-0.87 -0.87484811664642	3.14 314986265	25 25	毎月 1 1	4,079円 -36円（-0.87％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,152 3152	-12 -12	-0.38 -0.37926675094817	69.65 6965945079	10 10	毎月 1 1	3,152円 -12円（-0.38％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,497 22497	-135 -135	-0.60 -0.59650053022269	246.42 24642060389	0 0	年1回 5 5	22,497円 -135円（-0.60％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,128 2128	-13 -13	-0.61 -0.60719290051378	116.79 11679034672	3 3	毎月 1 1	2,128円 -13円（-0.61％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,799 4799	-15 -15	-0.31 -0.31159119235563	35.86 3586000976	10 10	毎月 1 1	4,799円 -15円（-0.31％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,314 9314	-72 -72	-0.77 -0.76709993607501	98.72 9872089166	5 5	毎月 1 1	9,314円 -72円（-0.77％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,021 11021	-85 -85	-0.77 -0.7653520619485	17.81 1781973306	40 40	年4回 3 3	11,021円 -85円（-0.77％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,336 8336	-69 -69	-0.82 -0.82093991671624	753.78 75378581647	5 5	毎月 1 1	8,336円 -69円（-0.82％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,750 16750	-140 -140	-0.83 -0.82889283599763	9.47 947139920	0 0	年1回 5 5	16,750円 -140円（-0.83％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,753 17753	-106 -106	-0.59 -0.59353827201971	65.96 6596554479	0 0	年1回 5 5	17,753円 -106円（-0.59％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,563 4563	-8 -8	-0.18 -0.17501640778823	28.33 2833510363	15 15	毎月 1 1	4,563円 -8円（-0.18％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,609 7609	-44 -44	-0.57 -0.5749379328368	14.42 1442426360	5 5	毎月 1 1	7,609円 -44円（-0.57％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,373 7373	-37 -37	-0.50 -0.49932523616734	133.77 13377332685	50 50	年2回 4 4	7,373円 -37円（-0.50％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,517 13517	-81 -81	-0.60 -0.59567583468157	139.62 13962516330	100 100	年2回 4 4	13,517円 -81円（-0.60％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,709 9709	-59 -59	-0.60 -0.6040131040131	32.71 3271337125	5 5	毎月 1 1	9,709円 -59円（-0.60％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,974 8974	-54 -54	-0.60 -0.59813912272929	22.81 2281421864	5 5	毎月 1 1	8,974円 -54円（-0.60％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,111 10111	-57 -57	-0.56 -0.56058221872541	947.81 94781986656	15 15	毎月 1 1	10,111円 -57円（-0.56％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,547 11547	-65 -65	-0.56 -0.55976575955908	259.51 25951104480	30 30	年2回 4 4	11,547円 -65円（-0.56％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,445 8445	-64 -64	-0.75 -0.75214478787167	6.03 603773367	120 120	年2回 4 4	8,445円 -64円（-0.75％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,712 14712	-104 -104	-0.70 -0.70194384449244	15.43 1543957884	140 140	年2回 4 4	14,712円 -104円（-0.70％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,826 12826	-90 -90	-0.70 -0.69681015794364	42.94 4294783401	30 30	毎月 1 1	12,826円 -90円（-0.70％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,468 14468	-86 -86	-0.59 -0.59090284457881	132.85 13285069076	0 0	年1回 5 5	14,468円 -86円（-0.59％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,335 19335	-162 -162	-0.83 -0.83089706108632	27.51 2751684816	0 0	年1回 5 5	19,335円 -162円（-0.83％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,199 43199	-183 -183	-0.42 -0.42183394034392	127.91 12791865143	0 0	年1回 5 5	43,199円 -183円（-0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,338 25338	-151 -151	-0.59 -0.59241241319785	186.46 18646296683	0 0	年1回 5 5	25,338円 -151円（-0.59％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,617 12617	+1 1	+0.01 0.0079264426125555	7.83 783011438	115 115	年1回 5 5	12,617円 +1円（+0.01％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,404 10404	-55 -55	-0.53 -0.52586289320203	3.83 383835163	0 0	年1回 5 5	10,404円 -55円（-0.53％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,182 12182	-71 -71	-0.58 -0.57944993062923	99.63 9963195926	0 0	年1回 5 5	12,182円 -71円（-0.58％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,248 10248	-53 -53	-0.51 -0.51451315406271	4.44 444039143	40 40	年4回 3 3	10,248円 -53円（-0.51％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,777 11777	-68 -68	-0.57 -0.57408189109329	70.43 7043115649	50 50	年4回 3 3	11,777円 -68円（-0.57％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,104 16104	-39 -39	-0.24 -0.24159078238246	201.40 20140857859	0 0	年1回 5 5	16,104円 -39円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,488 7488	-18 -18	-0.24 -0.23980815347722	626.53 62653191104	50 50	毎月 1 1	7,488円 -18円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,405 10405	-25 -25	-0.24 -0.23969319271333	1.42 142156181	280 280	隔月 2 2	10,405円 -25円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,719 19719	-48 -48	-0.24 -0.24282895735316	68.48 6848524586	0 0	年1回 5 5	19,719円 -48円（-0.24％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,775 16775	-40 -40	-0.24 -0.23788284269997	151.54 15154821186	0 0	年1回 5 5	16,775円 -40円（-0.24％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,638 3638	-9 -9	-0.25 -0.24677817384151	520.61 52061991015	20 20	毎月 1 1	3,638円 -9円（-0.25％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,681 13681	-33 -33	-0.24 -0.24063001312527	21.86 2186847839	10 10	年2回 4 4	13,681円 -33円（-0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,460 3460	-15 -15	-0.43 -0.43165467625899	431.01 43101743983	25 25	毎月 1 1	3,460円 -15円（-0.43％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,853 2853	-13 -13	-0.45 -0.45359385903699	48.36 4836735655	40 40	隔月 2 2	2,853円 -13円（-0.45％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,520 18520	-82 -82	-0.44 -0.44081281582626	128.16 12816971360	0 0	年1回 5 5	18,520円 -82円（-0.44％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,773 7773	-35 -35	-0.45 -0.44825819672131	34.24 3424571726	20 20	毎月 1 1	7,773円 -35円（-0.45％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,356 7356	-30 -30	-0.41 -0.40617384240455	269.59 26959582907	40 40	毎月 1 1	7,356円 -30円（-0.41％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,423 20423	-84 -84	-0.41 -0.40961622860487	43.54 4354678592	0 0	年1回 5 5	20,423円 -84円（-0.41％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,843 7843	-32 -32	-0.41 -0.40634920634921	118.69 11869579474	35 35	毎月 1 1	7,843円 -32円（-0.41％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,928 19928	-81 -81	-0.40 -0.40481783197561	34.61 3461725596	0 0	年1回 5 5	19,928円 -81円（-0.40％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,623 8623	-35 -35	-0.40 -0.4042504042504	111.04 11104784742	40 40	毎月 1 1	8,623円 -35円（-0.40％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,647 10647	-44 -44	-0.41 -0.4115611261809	6.04 604732255	40 40	隔月 2 2	10,647円 -44円（-0.41％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,022 6022	-46 -46	-0.76 -0.75807514831905	16.18 1618485615	35 35	毎月 1 1	6,022円 -46円（-0.76％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,993 8993	-42 -42	-0.46 -0.46485888212507	38.34 3834492407	35 35	毎月 1 1	8,993円 -42円（-0.46％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,671 5671	-65 -65	-1.13 -1.1331938633194	16.88 1688488628	25 25	毎月 1 1	5,671円 -65円（-1.13％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,244 2244	-15 -15	-0.66 -0.66401062416999	68.80 6880440610	13 13	毎月 1 1	2,244円 -15円（-0.66％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,313 8313	-37 -37	-0.44 -0.44311377245509	451.14 45114945423	45 45	毎月 1 1	8,313円 -37円（-0.44％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,866 14866	-66 -66	-0.44 -0.44200375033485	151.34 15134980200	340 340	年2回 4 4	14,866円 -66円（-0.44％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,251 3251	-7 -7	-0.21 -0.21485573971762	23.45 2345600457	20 20	毎月 1 1	3,251円 -7円（-0.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,084 20084	-62 -62	-0.31 -0.3077534001787	411.47 41147999279	0 0	年1回 5 5	20,084円 -62円（-0.31％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,929 10929	-30 -30	-0.27 -0.27374760470846	5.46 546103024	0 0	年1回 5 5	10,929円 -30円（-0.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	20,455 20455	-63 -63	-0.31 -0.3070474705137	125.87 12587025213	0 0	年1回 5 5	20,455円 -63円（-0.31％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,395 10395	-37 -37	-0.35 -0.35467791411043	11.26 1126842736	10 10	毎月 1 1	10,395円 -37円（-0.35％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,706 3706	-12 -12	-0.32 -0.32275416890802	1,743.14 174314644259	10 10	毎月 1 1	3,706円 -12円（-0.32％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,822 12822	-40 -40	-0.31 -0.3109936246307	26.39 2639617280	45 45	隔月 2 2	12,822円 -40円（-0.31％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,714 5714	-20 -20	-0.35 -0.34879665155215	486.49 48649283015	15 15	毎月 1 1	5,714円 -20円（-0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	-1 -1	-0.06 -0.061957868649318	3,105.08 310508946827	15 15	毎月 1 1	1,613円 -1円（-0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,134 12134	-9 -9	-0.07 -0.074116775096764	3.75 375357679	30 30	隔月 2 2	12,134円 -9円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,919 25919	-20 -20	-0.08 -0.077103974709896	107.59 10759195710	0 0	年1回 5 5	25,919円 -20円（-0.08％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,331 11331	-206 -206	-1.79 -1.7855595042039	108.54 10854520931	25 25	毎月 1 1	11,331円 -206円（-1.79％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,058 18058	-56 -56	-0.31 -0.30915314121674	109.23 10923953928	0 0	年1回 5 5	18,058円 -56円（-0.31％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,654 27654	-66 -66	-0.24 -0.23809523809524	97.06 9706990396	0 0	年1回 5 5	27,654円 -66円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,508 30508	-126 -126	-0.41 -0.41130769732976	26.93 2693457208	0 0	年1回 5 5	30,508円 -126円（-0.41％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,904 28904	-70 -70	-0.24 -0.24159591357769	172.00 17200871225	0 0	年1回 5 5	28,904円 -70円（-0.24％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,560 15560	-37 -37	-0.24 -0.23722510739245	2.91 291197756	0 0	年1回 5 5	15,560円 -37円（-0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	18,557 18557	-58 -58	-0.31 -0.31157668546871	12.25 1225886331	0 0	年1回 5 5	18,557円 -58円（-0.31％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,523 16523	-58 -58	-0.35 -0.34979796152222	15.05 1505138919	0 0	年1回 5 5	16,523円 -58円（-0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,568 9568	-50 -50	-0.52 -0.51985859846122	72.49 7249369123	-	年1回 5 5	9,568円 -50円（-0.52％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,342 11342	-114 -114	-1.00 -0.99511173184358	0.72 72746936	0 0	年1回 5 5	11,342円 -114円（-1.00％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,596 11596	-126 -126	-1.07 -1.0749018938748	0.44 44849035	0 0	年1回 5 5	11,596円 -126円（-1.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,911 11911	-150 -150	-1.24 -1.2436779703176	0.22 22783066	0 0	年1回 5 5	11,911円 -150円（-1.24％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,147 12147	-164 -164	-1.33 -1.332141986841	0.29 29953123	0 0	年1回 5 5	12,147円 -164円（-1.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,411 12411	-179 -179	-1.42 -1.4217633042097	0.14 14931758	0 0	年1回 5 5	12,411円 -179円（-1.42％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,505 12505	-187 -187	-1.47 -1.4733690513709	0.15 15826962	0 0	年1回 5 5	12,505円 -187円（-1.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,532 12532	-187 -187	-1.47 -1.470241371177	0.16 16692761	0 0	年1回 5 5	12,532円 -187円（-1.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,509 12509	-188 -188	-1.48 -1.4806647239505	0.24 24424610	0 0	年1回 5 5	12,509円 -188円（-1.48％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,184 10184	-52 -52	-0.51 -0.50801094177413	11.15 1115638443	0 0	年1回 5 5	10,184円 -52円（-0.51％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,164 11164	-53 -53	-0.47 -0.47249710261211	35.89 3589728892	0 0	年1回 5 5	11,164円 -53円（-0.47％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,750 11750	-59 -59	-0.50 -0.49961893471081	12.62 1262453502	0 0	年1回 5 5	11,750円 -59円（-0.50％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,316 9316	-66 -66	-0.70 -0.70347473886165	6.82 682919912	0 0	毎月 1 1	9,316円 -66円（-0.70％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,409 9409	-69 -69	-0.73 -0.72800168811986	9.12 912125237	0 0	毎月 1 1	9,409円 -69円（-0.73％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,214 9214	-147 -147	-1.57 -1.5703450486059	4.09 409045884	0 0	毎月 1 1	9,214円 -147円（-1.57％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,642 13642	-91 -91	-0.66 -0.66263744265638	26.50 2650258702	0 0	年1回 5 5	13,642円 -91円（-0.66％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,271 9271	-66 -66	-0.71 -0.70686516011567	1.72 172345292	0 0	年1回 5 5	9,271円 -66円（-0.71％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,256 16256	-123 -123	-0.75 -0.7509615971671	8.37 837066723	0 0	年1回 5 5	16,256円 -123円（-0.75％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,979 6979	-26 -26	-0.37 -0.37116345467523	17.19 1719206065	30 30	毎月 1 1	6,979円 -26円（-0.37％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	24,940 24940	-285 -285	-1.13 -1.1298315163528	267.16 26716564280	0 0	年1回 5 5	24,940円 -285円（-1.13％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,987 9987	+43 43	+0.43 0.43242156074014	7.27 727369809	0 0	年1回 5 5	9,987円 +43円（+0.43％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,979 8979	-33 -33	-0.37 -0.36617842876165	0.19 19895387	0 0	年1回 5 5	8,979円 -33円（-0.37％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,250 8250	-62 -62	-0.75 -0.74590952839269	3.00 300775678	0 0	年1回 5 5	8,250円 -62円（-0.75％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,548 7548	-85 -85	-1.11 -1.1135857461024	3.69 369677802	0 0	年1回 5 5	7,548円 -85円（-1.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,900 6900	-104 -104	-1.48 -1.4848657909766	14.26 1426856391	0 0	年1回 5 5	6,900円 -104円（-1.48％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,494 9494	-35 -35	-0.37 -0.36729982159723	5.78 578889837	0 0	年1回 5 5	9,494円 -35円（-0.37％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,153 9153	-68 -68	-0.74 -0.73744713154755	8.34 834492244	0 0	年1回 5 5	9,153円 -68円（-0.74％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,814 8814	-99 -99	-1.11 -1.110737125547	24.79 2479223127	0 0	年1回 5 5	8,814円 -99円（-1.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,454 8454	-127 -127	-1.48 -1.4800139843841	29.42 2942528410	0 0	年1回 5 5	8,454円 -127円（-1.48％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,313 11313	-70 -70	-0.61 -0.61495212158482	18.04 1804915159	0 0	年2回 4 4	11,313円 -70円（-0.61％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,959 8959	-56 -56	-0.62 -0.62118691070438	28.07 2807155347	45 45	隔月 2 2	8,959円 -56円（-0.62％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,970 6970	-66 -66	-0.94 -0.93803297328027	38.70 3870778779	85 85	隔月 2 2	6,970円 -66円（-0.94％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,647 9647	-16 -16	-0.17 -0.16558004760426	132.44 13244942342	0 0	年1回 5 5	9,647円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,607 9607	-18 -18	-0.19 -0.18701298701299	373.85 37385619458	0 0	年1回 5 5	9,607円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,599 9599	-19 -19	-0.20 -0.19754626741526	73.19 7319779368	0 0	年1回 5 5	9,599円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-21 -21	-0.22 -0.21877278883217	123.50 12350357798	0 0	年1回 5 5	9,578円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,582 9582	-21 -21	-0.22 -0.21868166198063	77.06 7706857938	0 0	年1回 5 5	9,582円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	-23 -23	-0.24 -0.23955837933549	46.02 4602880786	0 0	年1回 5 5	9,578円 -23円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,560 9560	-23 -23	-0.24 -0.24000834811646	62.16 6216144378	0 0	年1回 5 5	9,560円 -23円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,479 9479	-23 -23	-0.24 -0.24205430435698	60.55 6055473988	0 0	年1回 5 5	9,479円 -23円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,455 9455	-24 -24	-0.25 -0.25319126490136	60.34 6034054170	0 0	年1回 5 5	9,455円 -24円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,428 9428	-24 -24	-0.25 -0.25391451544647	12.23 1223857849	0 0	年1回 5 5	9,428円 -24円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,410 9410	-25 -25	-0.26 -0.26497085320615	103.32 10332051742	0 0	年1回 5 5	9,410円 -25円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,390 9390	-26 -26	-0.28 -0.27612574341546	218.86 21886976087	0 0	年1回 5 5	9,390円 -26円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,368 9368	-27 -27	-0.29 -0.28738690792975	85.15 8515074707	0 0	年1回 5 5	9,368円 -27円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,304 9304	-27 -27	-0.29 -0.28935805379916	19.41 1941856456	0 0	年1回 5 5	9,304円 -27円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,290 9290	-29 -29	-0.31 -0.311192188003	55.24 5524668496	0 0	年1回 5 5	9,290円 -29円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,268 9268	-30 -30	-0.32 -0.322650032265	109.19 10919625679	0 0	年1回 5 5	9,268円 -30円（-0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,243 9243	-31 -31	-0.33 -0.33426784558982	17.69 1769780224	0 0	年1回 5 5	9,243円 -31円（-0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,203 9203	-32 -32	-0.35 -0.34650785056849	198.52 19852368092	0 0	年1回 5 5	9,203円 -32円（-0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,195 9195	-35 -35	-0.38 -0.37919826652221	50.27 5027451014	0 0	年1回 5 5	9,195円 -35円（-0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,163 9163	-35 -35	-0.38 -0.38051750380518	33.18 3318284321	0 0	年1回 5 5	9,163円 -35円（-0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,137 9137	-35 -35	-0.38 -0.38159616223288	36.13 3613871701	0 0	年1回 5 5	9,137円 -35円（-0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,112 9112	-36 -36	-0.39 -0.39352864013992	69.71 6971633000	0 0	年1回 5 5	9,112円 -36円（-0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,062 9062	-37 -37	-0.41 -0.40663809209803	6.60 660661087	0 0	年1回 5 5	9,062円 -37円（-0.41％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,743 8743	-54 -54	-0.61 -0.61384562919177	4.07 407873658	0 0	年1回 5 5	8,743円 -54円（-0.61％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,899 9899	-16 -16	-0.16 -0.16137165910237	901.80 90180476839	15 15	年1回 5 5	9,899円 -16円（-0.16％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,005 10005	-21 -21	-0.21 -0.20945541591861	106.71 10671853759	80 80	年1回 5 5	10,005円 -21円（-0.21％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,602 9602	-39 -39	-0.40 -0.40452235245307	10.02 1002489239	60 60	年1回 5 5	9,602円 -39円（-0.40％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,669 9669	-39 -39	-0.40 -0.4017305315204	318.34 31834645577	0 0	年1回 5 5	9,669円 -39円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,952 8952	-63 -63	-0.70 -0.69883527454243	0.95 95843098	0 0	年1回 5 5	8,952円 -63円（-0.70％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,113 12113	-68 -68	-0.56 -0.55824644938839	1.60 160435215	0 0	年1回 5 5	12,113円 -68円（-0.56％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,052 14052	-83 -83	-0.59 -0.58719490626105	20.64 2064470655	0 0	年1回 5 5	14,052円 -83円（-0.59％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,353 17353	-114 -114	-0.65 -0.65265930039503	6.03 603319676	0 0	年1回 5 5	17,353円 -114円（-0.65％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,373 20373	-153 -153	-0.75 -0.74539608301666	8.17 817686262	0 0	年1回 5 5	20,373円 -153円（-0.75％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,245 19245	-131 -131	-0.68 -0.6760941370768	1,217.66 121766708768	0 0	年1回 5 5	19,245円 -131円（-0.68％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,865 10865	-75 -75	-0.69 -0.68555758683729	68.99 6899066612	0 0	年1回 5 5	10,865円 -75円（-0.69％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,564 14564	-111 -111	-0.76 -0.75638841567291	371.94 37194190138	0 0	年1回 5 5	14,564円 -111円（-0.76％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,252 19252	-158 -158	-0.81 -0.81401339515714	428.02 42802860828	0 0	年1回 5 5	19,252円 -158円（-0.81％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,413 9413	-61 -61	-0.64 -0.64386742664133	3.79 379078182	0 0	年1回 5 5	9,413円 -61円（-0.64％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,814 11814	-71 -71	-0.60 -0.59739167017249	118.12 11812148020	0 0	年1回 5 5	11,814円 -71円（-0.60％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,764 14764	-97 -97	-0.65 -0.65271516048718	257.11 25711365393	0 0	年1回 5 5	14,764円 -97円（-0.65％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,319 18319	-139 -139	-0.75 -0.75306100335898	179.91 17991333506	0 0	年1回 5 5	18,319円 -139円（-0.75％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,059 22059	-181 -181	-0.81 -0.81384892086331	221.55 22155872850	0 0	年1回 5 5	22,059円 -181円（-0.81％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,350 10350	-46 -46	-0.44 -0.44247787610619	2,175.40 217540114805	80 80	年2回 4 4	10,350円 -46円（-0.44％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,821 10821	-66 -66	-0.61 -0.6062276109121	160.90 16090146485	0 0	年1回 5 5	10,821円 -66円（-0.61％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,829 11829	-72 -72	-0.60 -0.604991177212	60.63 6063061836	0 0	年1回 5 5	11,829円 -72円（-0.60％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,629 12629	-82 -82	-0.65 -0.64511053418299	52.90 5290349452	0 0	年1回 5 5	12,629円 -82円（-0.65％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,414 12414	-81 -81	-0.65 -0.64825930372149	32.84 3284542221	0 0	年1回 5 5	12,414円 -81円（-0.65％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,607 12607	-82 -82	-0.65 -0.64622901725904	28.18 2818080885	0 0	年1回 5 5	12,607円 -82円（-0.65％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,363 12363	-81 -81	-0.65 -0.65091610414658	18.75 1875045985	0 0	年1回 5 5	12,363円 -81円（-0.65％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,290 11290	-73 -73	-0.64 -0.64243597641468	7.99 799707446	0 0	年1回 5 5	11,290円 -73円（-0.64％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,995 10995	-73 -73	-0.66 -0.65955908926635	0.28 28336686	0 0	年1回 5 5	10,995円 -73円（-0.66％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,730 11730	-52 -52	-0.44 -0.44135121371584	448.18 44818285742	0 0	年2回 4 4	11,730円 -52円（-0.44％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,540 10540	-49 -49	-0.46 -0.46274435735197	532.12 53212034332	0 0	年1回 5 5	10,540円 -49円（-0.46％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,699 14699	-199 -199	-1.34 -1.3357497650691	5.67 567899431	0 0	年1回 5 5	14,699円 -199円（-1.34％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,250 27250	-360 -360	-1.30 -1.3038754074611	20.97 2097415949	0 0	年1回 5 5	27,250円 -360円（-1.30％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,934 9934	-80 -80	-0.80 -0.79888156580787	38.17 3817552042	0 0	年2回 4 4	9,934円 -80円（-0.80％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,425 9425	-57 -57	-0.60 -0.60113900021093	98.57 9857863611	0 0	年2回 4 4	9,425円 -57円（-0.60％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,533 9533	-46 -46	-0.48 -0.48021714166406	910.53 91053013012	10 10	隔月 2 2	9,533円 -46円（-0.48％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,084 10084	-50 -50	-0.49 -0.49338859285573	6.39 639674008	0 0	年1回 5 5	10,084円 -50円（-0.49％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,105 11105	-79 -79	-0.71 -0.70636623748212	3.58 358081432	0 0	年1回 5 5	11,105円 -79円（-0.71％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,790 10790	-47 -47	-0.43 -0.43369936329242	39.51 3951837238	30 30	隔月 2 2	10,790円 -47円（-0.43％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,154 18154	-79 -79	-0.43 -0.43328031591071	5.42 542275144	0 0	年1回 5 5	18,154円 -79円（-0.43％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,626 13626	-59 -59	-0.43 -0.43112897332846	27.36 2736242926	15 15	毎月 1 1	13,626円 -59円（-0.43％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,351 16351	-57 -57	-0.35 -0.3473915163335	36.22 3622638534	20 20	毎月 1 1	16,351円 -57円（-0.35％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,356 16356	-71 -71	-0.43 -0.43221525537225	1.22 122885749	0 0	年1回 5 5	16,356円 -71円（-0.43％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,354 7354	-41 -41	-0.55 -0.55442866801893	1.67 167919016	10 10	毎月 1 1	7,354円 -41円（-0.55％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,582 15582	-77 -77	-0.49 -0.49172999552973	34.63 3463548541	20 20	毎月 1 1	15,582円 -77円（-0.49％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,934 7934	-61 -61	-0.76 -0.76297686053784	22.39 2239710179	20 20	毎月 1 1	7,934円 -61円（-0.76％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,869 9869	-54 -54	-0.54 -0.54419026504081	2.48 248726851	0 0	年1回 5 5	9,869円 -54円（-0.54％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,076 20076	-98 -98	-0.49 -0.48577376821652	36.55 3655863298	0 0	年1回 5 5	20,076円 -98円（-0.49％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,892 15892	-121 -121	-0.76 -0.75563604571286	8.89 889482281	0 0	年1回 5 5	15,892円 -121円（-0.76％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,307 9307	-95 -95	-1.01 -1.0104233141885	1.71 171073479	100 100	年4回 3 3	9,307円 -95円（-1.01％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,346 13346	-129 -129	-0.96 -0.95732838589981	41.55 4155533917	200 200	年4回 3 3	13,346円 -129円（-0.96％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,908 12908	-131 -131	-1.00 -1.0046782728737	1.82 182494132	0 0	年1回 5 5	12,908円 -131円（-1.00％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,241 26241	-253 -253	-0.95 -0.95493319242093	24.78 2478940872	0 0	年1回 5 5	26,241円 -253円（-0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,480 28480	-281 -281	-0.98 -0.97701748896075	141.76 14176010597	0 0	年1回 5 5	28,480円 -281円（-0.98％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,505 10505	-103 -103	-0.97 -0.9709653092006	534.98 53498317261	250 250	年4回 3 3	10,505円 -103円（-0.97％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,378 13378	-139 -139	-1.03 -1.0283346896501	9.51 951686645	0 0	年1回 5 5	13,378円 -139円（-1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,734 9734	-101 -101	-1.03 -1.0269445856634	9.27 927195496	0 0	年4回 3 3	9,734円 -101円（-1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,229 4229	-11 -11	-0.26 -0.25943396226415	171.54 17154804064	52 52	毎月 1 1	4,229円 -11円（-0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,657 1657	-9 -9	-0.54 -0.54021608643457	4.32 432237732	21 21	毎月 1 1	1,657円 -9円（-0.54％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,908 14908	-9 -9	-0.06 -0.060333847288329	64.55 6455380127	0 0	年2回 4 4	14,908円 -9円（-0.06％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,691 18691	-117 -117	-0.62 -0.62207571246278	5.30 530760565	15 15	隔月 2 2	18,691円 -117円（-0.62％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,757 23757	-148 -148	-0.62 -0.61911733946873	226.72 22672580965	0 0	年1回 5 5	23,757円 -148円（-0.62％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	51,367 51367	-683 -683	-1.31 -1.312199807877	26.59 2659689942	0 0	年1回 5 5	51,367円 -683円（-1.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,894 12894	-85 -85	-0.65 -0.65490407581478	17.60 1760818236	15 15	毎月 1 1	12,894円 -85円（-0.65％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,273 13273	-63 -63	-0.47 -0.47240551889622	47.75 4775330808	20 20	毎月 1 1	13,273円 -63円（-0.47％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,201 14201	-97 -97	-0.68 -0.67841656175689	28.38 2838846462	120 120	年2回 4 4	14,201円 -97円（-0.68％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,227 12227	-92 -92	-0.75 -0.74681386476175	158.99 15899330427	15 15	毎月 1 1	12,227円 -92円（-0.75％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,975 19975	-147 -147	-0.73 -0.73054368353046	56.49 5649085377	195 195	年2回 4 4	19,975円 -147円（-0.73％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,701 14701	-61 -61	-0.41 -0.41322314049587	24.35 2435950782	40 40	隔月 2 2	14,701円 -61円（-0.41％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,481 14481	-71 -71	-0.49 -0.48790544255085	36.20 3620807941	20 20	隔月 2 2	14,481円 -71円（-0.49％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,682 11682	-82 -82	-0.70 -0.69704182250935	33.74 3374752048	20 20	毎月 1 1	11,682円 -82円（-0.70％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,418 10418	-47 -47	-0.45 -0.44911610129001	60.96 6096852747	520 520	毎月 1 1	10,418円 -47円（-0.45％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,839 13839	-100 -100	-0.72 -0.71741157902289	12.86 1286019662	10 10	年2回 4 4	13,839円 -100円（-0.72％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,837 18837	-148 -148	-0.78 -0.77956281274691	11.13 1113014123	20 20	年2回 4 4	18,837円 -148円（-0.78％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,540 24540	-213 -213	-0.86 -0.86050175736274	6.73 673735512	30 30	年2回 4 4	24,540円 -213円（-0.86％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,995 11995	-85 -85	-0.70 -0.70364238410596	4.83 483563577	0 0	年1回 5 5	11,995円 -85円（-0.70％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,196 13196	-93 -93	-0.70 -0.69982692452404	19.77 1977606155	0 0	年1回 5 5	13,196円 -93円（-0.70％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,725 16725	-123 -123	-0.73 -0.73005698005698	25.21 2521665823	10 10	年1回 5 5	16,725円 -123円（-0.73％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,794 28794	-214 -214	-0.74 -0.73772752344181	7.32 732358926	30 30	年1回 5 5	28,794円 -214円（-0.74％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,518 11518	-16 -16	-0.14 -0.13872030518467	1.81 181198902	5 5	年1回 5 5	11,518円 -16円（-0.14％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,289 15289	-29 -29	-0.19 -0.18931975453715	3.45 345391887	5 5	年1回 5 5	15,289円 -29円（-0.19％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,683 11683	-16 -16	-0.14 -0.13676382596803	2.10 210247648	5 5	年1回 5 5	11,683円 -16円（-0.14％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,932 10932	+5 5	+0.05 0.045758213599341	0.47 47274506	5 5	年1回 5 5	10,932円 +5円（+0.05％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,714 15714	+12 12	+0.08 0.07642338555598	0.67 67633828	5 5	年1回 5 5	15,714円 +12円（+0.08％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,084 11084	+4 4	+0.04 0.036101083032491	0.05 5787788	5 5	年1回 5 5	11,084円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,192 10192	-29 -29	-0.28 -0.28372957636239	59.03 5903082461	30 30	年2回 4 4	10,192円 -29円（-0.28％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,129 17129	-38 -38	-0.22 -0.22135492514708	1.07 107541434	5 5	年1回 5 5	17,129円 -38円（-0.22％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,764 20764	-46 -46	-0.22 -0.22104757328208	0.68 68921888	5 5	年1回 5 5	20,764円 -46円（-0.22％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,853 14853	-38 -38	-0.26 -0.25518769726681	9.46 946412049	80 80	年1回 5 5	14,853円 -38円（-0.26％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,706 13706	-84 -84	-0.61 -0.60913705583756	209.52 20952323765	0 0	年1回 5 5	13,706円 -84円（-0.61％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,565 16565	-93 -93	-0.56 -0.5582903109617	191.45 19145498225	0 0	年1回 5 5	16,565円 -93円（-0.56％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,683 24683	-124 -124	-0.50 -0.49985891079131	243.70 24370629304	0 0	年1回 5 5	24,683円 -124円（-0.50％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,537 10537	-66 -66	-0.62 -0.62246533999811	233.76 23376562853	0 0	年1回 5 5	10,537円 -66円（-0.62％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,397 11397	-83 -83	-0.72 -0.72299651567944	10.33 1033481095	0 0	年1回 5 5	11,397円 -83円（-0.72％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,768 15768	-114 -114	-0.72 -0.71779372874953	193.31 19331206945	0 0	年1回 5 5	15,768円 -114円（-0.72％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,586 18586	-135 -135	-0.72 -0.72111532503606	132.53 13253004034	0 0	年1回 5 5	18,586円 -135円（-0.72％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,132 28132	-204 -204	-0.72 -0.71993224167137	126.73 12673269726	0 0	年1回 5 5	28,132円 -204円（-0.72％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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