アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	14,137 14137	+161 161	+1.15 1.1519748139668	3.21 321378411	0 0	年1回 5 5	14,137円 +161円（+1.15％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,553 11553	+115 115	+1.01 1.0054205280643	531.77 53177095852	0 0	年1回 5 5	11,553円 +115円（+1.01％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,177 25177	+184 184	+0.74 0.73620613771856	118.27 11827552511	0 0	年1回 5 5	25,177円 +184円（+0.74％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	15,918 15918	+151 151	+0.96 0.95769645462041	7.47 747668049	0 0	年1回 5 5	15,918円 +151円（+0.96％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,081 13081	+6 6	+0.05 0.045889101338432	5.60 560407334	0 0	年1回 5 5	13,081円 +6円（+0.05％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	24,624 24624	+258 258	+1.06 1.0588524993844	29.51 2951333188	0 0	年1回 5 5	24,624円 +258円（+1.06％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,605 9605	+53 53	+0.55 0.55485762144054	11.18 1118383873	0 0	年2回 4 4	9,605円 +53円（+0.55％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,648 11648	+34 34	+0.29 0.29275012915447	15.67 1567771859	0 0	年1回 5 5	11,648円 +34円（+0.29％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,804 21804	+441 441	+2.06 2.0643168094369	22.47 2247835816	0 0	年1回 5 5	21,804円 +441円（+2.06％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,433 2433	-52 -52	-2.09 -2.092555331992	35.06 3506745650	0 0	年1回 5 5	2,433円 -52円（-2.09％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	15,965 15965	+163 163	+1.03 1.0315149981015	36.91 3691610914	0 0	年1回 5 5	15,965円 +163円（+1.03％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,353 26353	+209 209	+0.80 0.79941860465116	50.08 5008548474	500 500	年2回 4 4	26,353円 +209円（+0.80％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,911 23911	+194 194	+0.82 0.81797866509255	235.94 23594436212	0 0	年1回 5 5	23,911円 +194円（+0.82％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,731 25731	+262 262	+1.03 1.0287015587577	2,430.88 243088287316	0 0	年1回 5 5	25,731円 +262円（+1.03％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,649 18649	+161 161	+0.87 0.87083513630463	22.10 2210667156	0 0	年1回 5 5	18,649円 +161円（+0.87％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,942 11942	+33 33	+0.28 0.27710135191872	97.26 9726497681	500 500	年1回 5 5	11,942円 +33円（+0.28％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,837 18837	+195 195	+1.05 1.0460251046025	287.39 28739810676	0 0	年2回 4 4	18,837円 +195円（+1.05％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,981 17981	+12 12	+0.07 0.066781679559241	122.44 12244293929	0 0	年2回 4 4	17,981円 +12円（+0.07％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,694 22694	+80 80	+0.35 0.35376315556735	16.82 1682789664	0 0	年1回 5 5	22,694円 +80円（+0.35％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,032 31032	+261 261	+0.85 0.84820122842937	294.63 29463819547	30 30	毎月 1 1	31,032円 +261円（+0.85％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,035 36035	+294 294	+0.82 0.82258470663943	215.13 21513391811	0 0	年1回 5 5	36,035円 +294円（+0.82％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,356 13356	+102 102	+0.77 0.76957899502037	10.26 1026477337	1,500 1500	年1回 5 5	13,356円 +102円（+0.77％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,913 20913	+56 56	+0.27 0.26849498969171	72.77 7277509709	600 600	年1回 5 5	20,913円 +56円（+0.27％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,181 23181	+193 193	+0.84 0.83956847050635	151.80 15180747251	1,000 1000	年1回 5 5	23,181円 +193円（+0.84％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,198 37198	+79 79	+0.21 0.21282900940219	55.99 5599485634	130 130	年1回 5 5	37,198円 +79円（+0.21％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,551 21551	+32 32	+0.15 0.14870579487894	103.81 10381063496	0 0	年1回 5 5	21,551円 +32円（+0.15％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,614 17614	+14 14	+0.08 0.079545454545455	13.91 1391061056	0 0	年1回 5 5	17,614円 +14円（+0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	51,856 51856	+420 420	+0.82 0.81654872074034	263.08 26308928647	0 0	年1回 5 5	51,856円 +420円（+0.82％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	30,954 30954	+251 251	+0.82 0.81750968960688	209.48 20948735008	0 0	年1回 5 5	30,954円 +251円（+0.82％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,240 108240	+843 843	+0.78 0.78493812676332	103.55 10355027685	2,000 2000	年1回 5 5	108,240円 +843円（+0.78％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,815 11815	+197 197	+1.70 1.6956446892753	15.50 1550138107	0 0	年1回 5 5	11,815円 +197円（+1.70％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,507 11507	+79 79	+0.69 0.69128456422821	26.75 2675490999	1,270 1270	年2回 4 4	11,507円 +79円（+0.69％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,822 24822	+165 165	+0.67 0.66918116559192	788.63 78863021579	70 70	年4回 3 3	24,822円 +165円（+0.67％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,420 63420	+529 529	+0.84 0.84113784166256	28.85 2885963666	50 50	年1回 5 5	63,420円 +529円（+0.84％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,729 24729	+200 200	+0.82 0.81536140894451	40.52 4052060019	390 390	年1回 5 5	24,729円 +200円（+0.82％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,770 49770	+426 426	+0.86 0.86332684824903	1,013.50 101350979886	0 0	年1回 5 5	49,770円 +426円（+0.86％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,762 16762	+142 142	+0.85 0.85439229843562	22.51 2251044548	1,000 1000	年2回 4 4	16,762円 +142円（+0.85％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,509 35509	+301 301	+0.85 0.85491933651443	34.22 3422618417	250 250	年1回 5 5	35,509円 +301円（+0.85％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,647 18647	+120 120	+0.65 0.64770335186485	81.30 8130995415	0 0	年1回 5 5	18,647円 +120円（+0.65％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,225 26225	+135 135	+0.52 0.51743963204293	47.16 4716981174	0 0	年1回 5 5	26,225円 +135円（+0.52％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,722 23722	+202 202	+0.86 0.85884353741497	327.59 32759806347	500 500	年1回 5 5	23,722円 +202円（+0.86％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,589 16589	+165 165	+1.00 1.0046273745738	49.77 4977715237	140 140	年1回 5 5	16,589円 +165円（+1.00％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,526 17526	+203 203	+1.17 1.1718524504993	113.76 11376468415	10 10	年2回 4 4	17,526円 +203円（+1.17％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,569 17569	+112 112	+0.64 0.64157644497909	26.56 2656954489	0 0	年2回 4 4	17,569円 +112円（+0.64％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,458 10458	+58 58	+0.56 0.55769230769231	95.36 9536007195	250 250	年2回 4 4	10,458円 +58円（+0.56％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,706 17706	+128 128	+0.73 0.72818295596769	30.98 3098884055	50 50	年1回 5 5	17,706円 +128円（+0.73％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,661 22661	+228 228	+1.02 1.0163598270405	13.54 1354079099	0 0	年1回 5 5	22,661円 +228円（+1.02％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,503 21503	+184 184	+0.86 0.86307988179558	13.03 1303595257	5 5	年1回 5 5	21,503円 +184円（+0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,057 21057	+170 170	+0.81 0.81390338488055	126.14 12614362068	300 300	年1回 5 5	21,057円 +170円（+0.81％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,779 29779	+212 212	+0.72 0.71701559170697	42.50 4250721986	55 55	年1回 5 5	29,779円 +212円（+0.72％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,394 28394	+238 238	+0.85 0.84529052422219	67.98 6798711730	0 0	年2回 4 4	28,394円 +238円（+0.85％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,125 32125	+327 327	+1.03 1.0283665639348	3,036.71 303671556807	0 0	年1回 5 5	32,125円 +327円（+1.03％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,051 51051	+400 400	+0.79 0.78971787328977	242.13 24213347130	0 0	年1回 5 5	51,051円 +400円（+0.79％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	15,818 15818	+161 161	+1.03 1.0282940537779	18.01 1801581990	5 5	年1回 5 5	15,818円 +161円（+1.03％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	18,139 18139	+185 185	+1.03 1.0304110504623	9.98 998297979	5 5	年1回 5 5	18,139円 +185円（+1.03％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,469 14469	+148 148	+1.03 1.0334473849592	55.98 5598000036	140 140	年1回 5 5	14,469円 +148円（+1.03％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,153 11153	+113 113	+1.02 1.0235507246377	99.66 9966504181	0 0	年1回 5 5	11,153円 +113円（+1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,242 8242	+84 84	+1.03 1.029664133366	1,992.73 199273766589	75 75	年1回 5 5	8,242円 +84円（+1.03％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,320 15320	+131 131	+0.86 0.86246625847653	4.73 473322707	0 0	年1回 5 5	15,320円 +131円（+0.86％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,297 11297	+63 63	+0.56 0.56079757877871	14.74 1474703706	0 0	年1回 5 5	11,297円 +63円（+0.56％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	24,803 24803	+252 252	+1.03 1.0264347684412	19.63 1963959821	0 0	年1回 5 5	24,803円 +252円（+1.03％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,207 33207	-372 -372	-1.11 -1.1078352541767	2.81 281343111	0 0	年1回 5 5	33,207円 -372円（-1.11％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,463 27463	+222 222	+0.81 0.81494805623876	2,053.55 205355546729	0 0	年1回 5 5	27,463円 +222円（+0.81％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	55,978 55978	+454 454	+0.82 0.81766443339817	1,753.95 175395662270	0 0	年1回 5 5	55,978円 +454円（+0.82％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	54,655 54655	+556 556	+1.03 1.0277454296752	1.71 171230101	0 0	年1回 5 5	54,655円 +556円（+1.03％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,348 30348	+169 169	+0.56 0.55999204745021	295.94 29594106248	0 0	年1回 5 5	30,348円 +169円（+0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,449 29449	+260 260	+0.89 0.89074651409778	28.79 2879322527	0 0	年1回 5 5	29,449円 +260円（+0.89％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	52,170 52170	+429 429	+0.83 0.82912970371659	265.42 26542397759	0 0	年1回 5 5	52,170円 +429円（+0.83％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	55,355 55355	+465 465	+0.85 0.84714884314083	47.51 4751146707	0 0	年2回 4 4	55,355円 +465円（+0.85％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	34,392 34392	+346 346	+1.02 1.0162721024496	236.20 23620205735	0 0	年1回 5 5	34,392円 +346円（+1.02％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,095 10095	-241 -241	-2.33 -2.3316563467492	71.63 7163419145	-	年1回 5 5	10,095円 -241円（-2.33％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,364 10364	+70 70	+0.68 0.68000777151739	194.51 19451071446	-	年1回 5 5	10,364円 +70円（+0.68％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,555 11555	+42 42	+0.36 0.36480500304004	1,028.51 102851244711	0 0	年2回 4 4	11,555円 +42円（+0.36％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,348 12348	+64 64	+0.52 0.52100293064148	85.52 8552052432	-	年1回 5 5	12,348円 +64円（+0.52％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,750 9750	+105 105	+1.09 1.0886469673406	212.56 21256683410	0 0	年1回 5 5	9,750円 +105円（+1.09％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,244 15244	+80 80	+0.53 0.52756528620417	1,645.94 164594490023	0 0	年2回 4 4	15,244円 +80円（+0.53％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,474 12474	+65 65	+0.52 0.52381336127005	364.62 36462657665	300 300	隔月 2 2	12,474円 +65円（+0.52％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,540 11540	+60 60	+0.52 0.52264808362369	237.83 23783566364	120 120	毎月 1 1	11,540円 +60円（+0.52％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,469 14469	+117 117	+0.82 0.81521739130435	3.43 343798792	0 0	年1回 5 5	14,469円 +117円（+0.82％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,990 11990	+33 33	+0.28 0.27598896044158	0.91 91259892	0 0	年1回 5 5	11,990円 +33円（+0.28％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,846 14846	+65 65	+0.44 0.43975373790677	11.42 1142022824	0 0	年1回 5 5	14,846円 +65円（+0.44％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,480 13480	-4 -4	-0.03 -0.029664787896767	2,974.46 297446304109	0 0	年1回 5 5	13,480円 -4円（-0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,882 9882	+54 54	+0.55 0.54945054945055	13.09 1309204325	0 0	隔月 2 2	9,882円 +54円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,829 13829	+97 97	+0.71 0.70637926012234	619.60 61960858356	130 130	隔月 2 2	13,829円 +97円（+0.71％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,293 15293	+193 193	+1.28 1.2781456953642	12.97 1297354740	0 0	年1回 5 5	15,293円 +193円（+1.28％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	23,963 23963	+168 168	+0.71 0.70603067871402	7.91 791619046	0 0	年1回 5 5	23,963円 +168円（+0.71％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,286 24286	+419 419	+1.76 1.7555620731554	6.51 651844317	0 0	年1回 5 5	24,286円 +419円（+1.76％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	32,132 32132	+298 298	+0.94 0.93610605013508	21.70 2170608728	0 0	年1回 5 5	32,132円 +298円（+0.94％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,192 20192	+114 114	+0.57 0.56778563601952	8.93 893693967	0 0	年1回 5 5	20,192円 +114円（+0.57％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,699 18699	+193 193	+1.04 1.0429050037826	6.73 673079790	0 0	年1回 5 5	18,699円 +193円（+1.04％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,419 27419	+221 221	+0.81 0.81255974704022	1,604.80 160480367039	0 0	年1回 5 5	27,419円 +221円（+0.81％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,813 18813	+205 205	+1.10 1.1016766981943	125.11 12511181442	0 0	年1回 5 5	18,813円 +205円（+1.10％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,032 28032	+407 407	+1.47 1.4733031674208	496.72 49672572434	0 0	年1回 5 5	28,032円 +407円（+1.47％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,105 22105	+95 95	+0.43 0.43162199000454	105.58 10558062182	0 0	年1回 5 5	22,105円 +95円（+0.43％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,579 22579	+191 191	+0.85 0.85313560836162	142.12 14212923714	0 0	年2回 4 4	22,579円 +191円（+0.85％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,542 8542	+9 9	+0.11 0.10547287003399	2.12 212548636	10 10	年2回 4 4	8,542円 +9円（+0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,376 26376	+145 145	+0.55 0.55278106057718	616.03 61603900322	0 0	年1回 5 5	26,376円 +145円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,655 48655	+347 347	+0.72 0.71830752670365	8,519.40 851940428942	0 0	年1回 5 5	48,655円 +347円（+0.72％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,069 16069	+87 87	+0.54 0.54436240770867	103.79 10379260727	200 200	年2回 4 4	16,069円 +87円（+0.54％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,220 26220	+185 185	+0.71 0.7105819089687	1,976.49 197649559702	200 200	年2回 4 4	26,220円 +185円（+0.71％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,708 20708	+124 124	+0.60 0.60240963855422	660.29 66029814338	0 0	年1回 5 5	20,708円 +124円（+0.60％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,916 17916	+54 54	+0.30 0.30231776956668	58.39 5839226634	0 0	年1回 5 5	17,916円 +54円（+0.30％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,394 28394	+126 126	+0.45 0.44573369180699	995.48 99548781779	0 0	年1回 5 5	28,394円 +126円（+0.45％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,894 19894	+140 140	+0.71 0.70871722182849	10,699.96 1069996728275	0 0	年1回 5 5	19,894円 +140円（+0.71％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,611 34611	+398 398	+1.16 1.16330049981	99.68 9968916385	100 100	年1回 5 5	34,611円 +398円（+1.16％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,178 11178	+92 92	+0.83 0.8298755186722	645.04 64504403785	380 380	年4回 3 3	11,178円 +92円（+0.83％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,196 36196	+298 298	+0.83 0.83012981224581	19.31 1931593103	0 0	年1回 5 5	36,196円 +298円（+0.83％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,382 14382	+45 45	+0.31 0.31387319522913	432.85 43285538476	0 0	年2回 4 4	14,382円 +45円（+0.31％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,550 5550	-12 -12	-0.22 -0.21574973031284	991.13 99113750422	72 72	毎月 1 1	5,550円 -12円（-0.22％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,117 3117	-9 -9	-0.29 -0.28790786948177	56.65 5665406872	42 42	毎月 1 1	3,117円 -9円（-0.29％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,469 11469	+31 31	+0.27 0.27102640321735	134.40 13440019012	30 30	毎月 1 1	11,469円 +31円（+0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,570 40570	+108 108	+0.27 0.26691710740942	38.46 3846310886	10 10	年2回 4 4	40,570円 +108円（+0.27％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,662 11662	+92 92	+0.80 0.79515989628349	29.76 2976588374	700 700	年2回 4 4	11,662円 +92円（+0.80％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26	+0.97 0.96690219412421	144.03 14403072397	10 10	年1回 5 5	2,715円 +26円（+0.97％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,291 19291	+243 243	+1.28 1.2757244855103	28.43 2843711316	0 0	年1回 5 5	19,291円 +243円（+1.28％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,958 18958	+189 189	+1.01 1.0069795940114	65.36 6536825561	0 0	年1回 5 5	18,958円 +189円（+1.01％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,969 9969	-42 -42	-0.42 -0.41953850764159	14.53 1453524270	-	年1回 5 5	9,969円 -42円（-0.42％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,339 9339	+38 38	+0.41 0.40855821954629	8.94 894553399	-	年1回 5 5	9,339円 +38円（+0.41％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,596 11596	+106 106	+0.92 0.92254134029591	3.15 315456836	0 0	年1回 5 5	11,596円 +106円（+0.92％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,310 18310	+181 181	+1.00 0.99840035302554	1,526.53 152653592230	0 0	年1回 5 5	18,310円 +181円（+1.00％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,495 14495	+157 157	+1.09 1.0949923280792	5.43 543549367	0 0	年1回 5 5	14,495円 +157円（+1.09％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,438 33438	+318 318	+0.96 0.96014492753623	282.48 28248142592	0 0	年1回 5 5	33,438円 +318円（+0.96％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358	+0.94 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	0 0	年1回 5 5	38,562円 +358円（+0.94％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,664 23664	+184 184	+0.78 0.78364565587734	331.02 33102412222	0 0	年1回 5 5	23,664円 +184円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,546 23546	-54 -54	-0.23 -0.22881355932203	367.13 36713340064	0 0	年1回 5 5	23,546円 -54円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,242 21242	-48 -48	-0.23 -0.22545796148426	180.88 18088132832	0 0	年1回 5 5	21,242円 -48円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,495 24495	+190 190	+0.78 0.7817321538778	72.04 7204507938	0 0	年1回 5 5	24,495円 +190円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	54,539 54539	+508 508	+0.94 0.94020099572468	280.28 28028647334	0 0	年1回 5 5	54,539円 +508円（+0.94％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,711 18711	+185 185	+1.00 0.99859656698694	34.85 3485161657	0 0	年1回 5 5	18,711円 +185円（+1.00％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,573 14573	+136 136	+0.94 0.94202396619796	4.13 413830898	0 0	年1回 5 5	14,573円 +136円（+0.94％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,353 26353	+250 250	+0.96 0.95774432057618	757.91 75791956445	0 0	年1回 5 5	26,353円 +250円（+0.96％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	14,775 14775	-87 -87	-0.59 -0.5853855470327	22.42 2242476987	0 0	年1回 5 5	14,775円 -87円（-0.59％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,651 27651	+270 270	+0.99 0.98608524159088	412.40 41240951204	0 0	年1回 5 5	27,651円 +270円（+0.99％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,487 22487	+339 339	+1.53 1.530612244898	22.88 2288157214	0 0	年2回 4 4	22,487円 +339円（+1.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,450 36450	+607 607	+1.69 1.6934966381162	246.32 24632323709	0 0	年2回 4 4	36,450円 +607円（+1.69％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,412 9412	+100 100	+1.07 1.073883161512	20.06 2006546513	0 0	年4回 3 3	9,412円 +100円（+1.07％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	27,183 27183	+501 501	+1.88 1.8776703395548	146.81 14681563815	0 0	年1回 5 5	27,183円 +501円（+1.88％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,035 10035	+129 129	+1.30 1.3022410660206	5.92 592628265	0 0	年2回 4 4	10,035円 +129円（+1.30％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,182 10182	+148 148	+1.47 1.4749850508272	202.93 20293992874	0 0	年2回 4 4	10,182円 +148円（+1.47％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,600 25600	+324 324	+1.28 1.2818483937332	110.41 11041832360	0 0	年1回 5 5	25,600円 +324円（+1.28％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,440 12440	+131 131	+1.06 1.0642619221708	31.10 3110277091	0 0	年2回 4 4	12,440円 +131円（+1.06％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,319 14319	+158 158	+1.12 1.1157404138126	88.59 8859911660	2,300 2300	年1回 5 5	14,319円 +158円（+1.12％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,458 11458	+99 99	+0.87 0.87155559468263	35.02 3502859378	360 360	年2回 4 4	11,458円 +99円（+0.87％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,570 11570	+115 115	+1.00 1.0039284155391	2.60 260607529	140 140	年2回 4 4	11,570円 +115円（+1.00％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,709 13709	+189 189	+1.40 1.3979289940828	71.48 7148056696	1,000 1000	年2回 4 4	13,709円 +189円（+1.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,168 11168	+74 74	+0.67 0.66702722192176	10.32 1032674530	15 15	毎月 1 1	11,168円 +74円（+0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,497 11497	+94 94	+0.82 0.82434447075331	180.23 18023093980	15 15	毎月 1 1	11,497円 +94円（+0.82％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,666 20666	+137 137	+0.67 0.66734862876906	7.39 739522030	0 0	年1回 5 5	20,666円 +137円（+0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,380 39380	+321 321	+0.82 0.82183363629381	66.62 6662649513	0 0	年1回 5 5	39,380円 +321円（+0.82％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	76,438 76438	+710 710	+0.94 0.93756602577646	13.54 1354389984	0 0	年1回 5 5	76,438円 +710円（+0.94％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,297 10297	-58 -58	-0.56 -0.56011588604539	18.34 1834755052	400 400	年2回 4 4	10,297円 -58円（-0.56％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,759 12759	+52 52	+0.41 0.40922326276855	1.49 149219597	15 15	毎月 1 1	12,759円 +52円（+0.41％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,692 10692	+60 60	+0.56 0.56433408577878	261.44 26144935391	45 45	毎月 1 1	10,692円 +60円（+0.56％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	113,792 113792	+1,057 1057	+0.94 0.93759701955914	410.93 41093436692	0 0	年1回 5 5	113,792円 +1,057円（+0.94％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,982 13982	-226 -226	-1.59 -1.5906531531532	22.31 2231392588	0 0	年1回 5 5	13,982円 -226円（-1.59％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,113 24113	+352 352	+1.48 1.4814191321914	97.47 9747534872	0 0	年1回 5 5	24,113円 +352円（+1.48％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,970 13970	-81 -81	-0.58 -0.57647142552132	45.00 4500094811	450 450	年1回 5 5	13,970円 -81円（-0.58％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,901 17901	+4 4	+0.02 0.022350114544337	2,167.51 216751399375	160 160	年1回 5 5	17,901円 +4円（+0.02％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,923 16923	-40 -40	-0.24 -0.23580734539881	17.69 1769497808	100 100	年1回 5 5	16,923円 -40円（-0.24％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,123 11123	+76 76	+0.69 0.68796958450258	51.47 5147220357	15 15	毎月 1 1	11,123円 +76円（+0.69％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,430 14430	+81 81	+0.56 0.56449926824169	157.74 15774811400	20 20	毎月 1 1	14,430円 +81円（+0.56％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,068 27068	-370 -370	-1.35 -1.3484947882499	21.40 2140903455	0 0	年1回 5 5	27,068円 -370円（-1.35％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,448 19448	+192 192	+1.00 0.99709181553801	600.16 60016592013	0 0	年1回 5 5	19,448円 +192円（+1.00％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,911 17911	-40 -40	-0.22 -0.22282881176536	56.45 5645684675	0 0	年1回 5 5	17,911円 -40円（-0.22％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	29,118 29118	+271 271	+0.94 0.93943910978611	449.40 44940666003	0 0	年1回 5 5	29,118円 +271円（+0.94％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,639 24639	-56 -56	-0.23 -0.22676655193359	233.68 23368099806	0 0	年1回 5 5	24,639円 -56円（-0.23％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	107,022 107022	+995 995	+0.94 0.9384402086261	6,363.57 636357926594	0 0	年1回 5 5	107,022円 +995円（+0.94％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	56,936 56936	+495 495	+0.88 0.87702202299747	1,494.11 149411076698	0 0	年1回 5 5	56,936円 +495円（+0.88％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,724 10724	+2 2	+0.02 0.018653236336504	24.77 2477738369	10 10	年1回 5 5	10,724円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,541 10541	+2 2	+0.02 0.018977132555271	45.00 4500953207	10 10	年1回 5 5	10,541円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,177 9177	+19 19	+0.21 0.20746887966805	251.36 25136001894	0 0	年1回 5 5	9,177円 +19円（+0.21％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,161 9161	+20 20	+0.22 0.21879444262116	22.40 2240123616	20 20	年1回 5 5	9,161円 +20円（+0.22％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,100 10100	+21 21	+0.21 0.20835400337335	390.40 39040311129	0 0	年1回 5 5	10,100円 +21円（+0.21％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,760 10760	+24 24	+0.22 0.22354694485842	201.41 20141055542	0 0	年1回 5 5	10,760円 +24円（+0.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3	+0.02 0.024813895781638	326.80 32680261420	0 0	年2回 4 4	12,093円 +3円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	+1 1	+0.01 0.0099009900990099	183.69 18369452505	0 0	年2回 4 4	10,101円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+14 14	+0.15 0.15454244397836	328.23 32823130598	0 0	年2回 4 4	9,073円 +14円（+0.15％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,011.89 601189004394	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,442.94 944294408166	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	22.55 2255555659	13.24 13.24	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	19.17 1917156877	14.41 14.41	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	20.71 2071082453	17.31 17.31	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	15.91 1591515192	19.21 19.21	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	16.19 1619866311	19.66 19.66	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	24.57 2457649399	21.31 21.31	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	29.30 2930217529	23.95 23.95	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.24 2124438095	25.25 25.25	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	17.93 1793401826	7.79 7.79	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	17.06 1706324625	9.18 9.18	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	19.07 1907074175	9.63 9.63	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	32.72 3272452006	11.97 11.97	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0	0.00 0	15.16 1516262125	11.50 11.5	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0	0.00 0	14.00 1400062549	12.59 12.59	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0	0.00 0	13.94 1394043979	14.27 14.27	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0	0.00 0	13.61 1361105939	15.62 15.62	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0	0.00 0	11.13 1113661939	17.26 17.26	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.85 1685772600	19.72 19.72	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0	0.00 0	21.77 2177335504	22.05 22.05	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0	0.00 0	14.02 1402316582	23.88 23.88	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	-1 -1	-0.01 -0.0099750623441397	12.27 1227112866	7.19 7.19	年1回 5 5	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0	0.00 0	11.88 1188898381	8.23 8.23	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0	0.00 0	16.16 1616041830	8.39 8.39	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0	0.00 0	23.46 2346375579	9.49 9.49	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,626 10626	+23 23	+0.22 0.21691973969631	73.30 7330756865	0 0	年1回 5 5	10,626円 +23円（+0.22％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,916 10916	+23 23	+0.21 0.21114477187184	143.25 14325098453	0 0	年1回 5 5	10,916円 +23円（+0.21％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,194 10194	0 0	0.00 0	8.19 819592341	0 0	年4回 3 3	10,194円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,081 10081	+24 24	+0.24 0.23863975340559	0.61 61615758	-	年1回 5 5	10,081円 +24円（+0.24％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,085 10085	+64 64	+0.64 0.63865881648538	286.92 28692161474	-	年1回 5 5	10,085円 +64円（+0.64％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,080 10080	+24 24	+0.24 0.23866348448687	0.17 17219586	0 0	年4回 3 3	10,080円 +24円（+0.24％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,076 10076	+63 63	+0.63 0.62918206331769	141.35 14135001059	0 0	年4回 3 3	10,076円 +63円（+0.63％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,148 10148	+5 5	+0.05 0.049295080350981	138.76 13876824770	50 50	年1回 5 5	10,148円 +5円（+0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,386 10386	-3 -3	-0.03 -0.02887669650592	230.69 23069854691	50 50	年1回 5 5	10,386円 -3円（-0.03％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,652 10652	+4 4	+0.04 0.037565740045079	124.09 12409158500	50 50	年1回 5 5	10,652円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,016 10016	+6 6	+0.06 0.05994005994006	238.90 23890987643	0 0	年1回 5 5	10,016円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,970 9970	+6 6	+0.06 0.060216780409474	179.66 17966556407	50 50	年1回 5 5	9,970円 +6円（+0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,793 7793	+12 12	+0.15 0.15422182238787	12.05 1205208669	0 0	年1回 5 5	7,793円 +12円（+0.15％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,920 9920	+2 2	+0.02 0.020165355918532	54.92 5492588841	100 100	年2回 4 4	9,920円 +2円（+0.02％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,098 9098	+20 20	+0.22 0.22031284423882	37.34 3734167803	0 0	年1回 5 5	9,098円 +20円（+0.22％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,447 6447	+12 12	+0.19 0.18648018648019	10.49 1049556199	10 10	毎月 1 1	6,447円 +12円（+0.19％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,189 8189	+47 47	+0.58 0.57725374600835	74.22 7422147308	25 25	毎月 1 1	8,189円 +47円（+0.58％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,352 10352	+22 22	+0.21 0.21297192642788	66.44 6644759086	0 0	年2回 4 4	10,352円 +22円（+0.21％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,280 12280	+78 78	+0.64 0.63923946893952	273.24 27324269545	90 90	年2回 4 4	12,280円 +78円（+0.64％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0	0.00 0	18.29 1829640881	5 5	毎月 1 1	8,996円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,585 7585	+11 11	+0.15 0.14523369421706	5.20 520131810	3 3	毎月 1 1	7,585円 +11円（+0.15％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,995 7995	+11 11	+0.14 0.1377755511022	6.92 692747307	3 3	毎月 1 1	7,995円 +11円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,229 10229	0 0	0.00 0	185.18 18518814470	0 0	年1回 5 5	10,229円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,183 10183	+1 1	+0.01 0.0098212531919073	73.68 7368526331	0 0	年1回 5 5	10,183円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,160 10160	+1 1	+0.01 0.0098434885323359	80.23 8023828895	0 0	年1回 5 5	10,160円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,134 10134	+2 2	+0.02 0.019739439399921	71.50 7150714961	0 0	年1回 5 5	10,134円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,206 10206	+3 3	+0.03 0.029403116730373	119.30 11930952289	0 0	年1回 5 5	10,206円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,173 10173	+4 4	+0.04 0.039335234536336	120.75 12075751749	0 0	年1回 5 5	10,173円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,160 10160	+4 4	+0.04 0.039385584875935	109.71 10971044928	0 0	年1回 5 5	10,160円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,315 10315	+3 3	+0.03 0.029092319627618	68.55 6855190964	0 0	年1回 5 5	10,315円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,276 10276	+5 5	+0.05 0.048680751630805	120.22 12022830762	0 0	年1回 5 5	10,276円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,196 10196	+4 4	+0.04 0.039246467817896	110.21 11021459932	0 0	年1回 5 5	10,196円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,195 10195	+5 5	+0.05 0.049067713444553	136.90 13690186790	0 0	年1回 5 5	10,195円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,045 10045	+5 5	+0.05 0.049800796812749	69.24 6924538670	0 0	年1回 5 5	10,045円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,018 10018	+8 8	+0.08 0.07992007992008	45.79 4579698543	0 0	年1回 5 5	10,018円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,992 9992	+8 8	+0.08 0.080128205128205	30.62 3062024648	0 0	年1回 5 5	9,992円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,004 10004	+8 8	+0.08 0.080032012805122	87.25 8725403612	0 0	年1回 5 5	10,004円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,991 9991	+6 6	+0.06 0.060090135202804	93.27 9327432503	0 0	年1回 5 5	9,991円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,982 9982	+10 10	+0.10 0.10028078620136	20.19 2019966265	-	年1回 5 5	9,982円 +10円（+0.10％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,416 17416	+61 61	+0.35 0.35148372227024	38.27 3827161631	0 0	年1回 5 5	17,416円 +61円（+0.35％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,566 10566	+19 19	+0.18 0.18014601308429	9.50 950972396	0 0	年1回 5 5	10,566円 +19円（+0.18％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,852 14852	+57 57	+0.39 0.38526529232849	22.41 2241282735	45 45	毎月 1 1	14,852円 +57円（+0.39％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,030 9030	+19 19	+0.21 0.21085340139829	3.74 374003872	20 20	毎月 1 1	9,030円 +19円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,089 13089	+47 47	+0.36 0.36037417573992	622.93 62293785114	0 0	年1回 5 5	13,089円 +47円（+0.36％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,151 8151	+17 17	+0.21 0.20899926235554	170.71 17071877559	0 0	年1回 5 5	8,151円 +17円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,993 12993	+21 21	+0.16 0.16188714153562	91.17 9117706820	0 0	年1回 5 5	12,993円 +21円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,489 8489	+17 17	+0.20 0.20066100094429	295.03 29503614521	0 0	年1回 5 5	8,489円 +17円（+0.20％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,621 6621	+22 22	+0.33 0.33338384603728	234.18 23418164166	65 65	年4回 3 3	6,621円 +22円（+0.33％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,607 6607	+13 13	+0.20 0.19714892326357	61.10 6110618332	5 5	毎月 1 1	6,607円 +13円（+0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,202 11202	+66 66	+0.59 0.5926724137931	10.02 1002398383	25 25	毎月 1 1	11,202円 +66円（+0.59％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,713 6713	+3 3	+0.04 0.044709388971684	9.50 950648900	20 20	毎月 1 1	6,713円 +3円（+0.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,220 3220	+8 8	+0.25 0.24906600249066	34.86 3486174717	10 10	毎月 1 1	3,220円 +8円（+0.25％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,930 9930	+1 1	+0.01 0.010071507704703	0.00 992976	0 0	年2回 4 4	9,930円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,774 5774	+5 5	+0.09 0.086670133472006	354.65 35465707374	5 5	毎月 1 1	5,774円 +5円（+0.09％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,762 12762	+11 11	+0.09 0.086267743706376	26.82 2682168312	0 0	年1回 5 5	12,762円 +11円（+0.09％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,969 5969	0 0	0.00 0	6.06 606792624	10 10	毎月 1 1	5,969円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,011 9011	-2 -2	-0.02 -0.022190169754799	1.23 123374147	25 25	毎月 1 1	9,011円 -2円（-0.02％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,474 3474	-1 -1	-0.03 -0.028776978417266	5.17 517273835	10 10	毎月 1 1	3,474円 -1円（-0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,654 1654	0 0	0.00 0	28.89 2889622645	3 3	毎月 1 1	1,654円 0円（0.00％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,964 9964	+1 1	+0.01 0.010037137408411	0.00 996381	0 0	年2回 4 4	9,964円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,286 2286	+11 11	+0.48 0.48351648351648	162.78 16278923539	15 15	毎月 1 1	2,286円 +11円（+0.48％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,964 21964	+104 104	+0.48 0.47575480329369	6.90 690961882	0 0	年1回 5 5	21,964円 +104円（+0.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,875 4875	+6 6	+0.12 0.12322858903266	96.50 9650410261	20 20	毎月 1 1	4,875円 +6円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,869 5869	+18 18	+0.31 0.30763971970603	576.89 57689142574	20 20	毎月 1 1	5,869円 +18円（+0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,790 12790	+17 17	+0.13 0.13309324356064	20.75 2075865242	0 0	年1回 5 5	12,790円 +17円（+0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,399 24399	+73 73	+0.30 0.30009043821426	756.70 75670977202	0 0	年1回 5 5	24,399円 +73円（+0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,666 5666	+5 5	+0.09 0.088323617735382	229.42 22942605752	5 5	毎月 1 1	5,666円 +5円（+0.09％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,356 13356	+11 11	+0.08 0.082427875608842	1.26 126367737	0 0	年1回 5 5	13,356円 +11円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,686 5686	+24 24	+0.42 0.42387848816673	29.61 2961691014	30 30	毎月 1 1	5,686円 +24円（+0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,635 6635	+9 9	+0.14 0.1358285541805	24.00 2400629914	10 10	毎月 1 1	6,635円 +9円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,185 7185	+38 38	+0.53 0.53169161886106	95.41 9541635964	35 35	毎月 1 1	7,185円 +38円（+0.53％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,906 3906	-1 -1	-0.03 -0.025595085743537	90.23 9023192305	15 15	毎月 1 1	3,906円 -1円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,726 3726	-8 -8	-0.21 -0.21424745581146	2.95 295360565	25 25	毎月 1 1	3,726円 -8円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,732 2732	+6 6	+0.22 0.22010271460015	64.91 6491791063	10 10	毎月 1 1	2,732円 +6円（+0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,822 20822	+75 75	+0.36 0.36149804791054	216.35 21635994890	0 0	年1回 5 5	20,822円 +75円（+0.36％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,862 1862	+5 5	+0.27 0.26925148088314	112.62 11262936557	3 3	毎月 1 1	1,862円 +5円（+0.27％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,428 4428	0 0	0.00 0	35.87 3587989691	10 10	毎月 1 1	4,428円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,705 8705	+35 35	+0.40 0.40369088811995	96.54 9654286174	5 5	毎月 1 1	8,705円 +35円（+0.40％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,336 10336	+43 43	+0.42 0.41775964247547	17.18 1718962418	40 40	年4回 3 3	10,336円 +43円（+0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,680 7680	+6 6	+0.08 0.078186082877248	738.70 73870301264	5 5	毎月 1 1	7,680円 +6円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,371 15371	+22 22	+0.14 0.14333181314744	9.15 915629110	0 0	年1回 5 5	15,371円 +22円（+0.14％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,406 16406	+59 59	+0.36 0.36092249342387	196.60 19660872863	0 0	年1回 5 5	16,406円 +59円（+0.36％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,231 4231	+1 1	+0.02 0.023640661938534	27.76 2776588166	15 15	毎月 1 1	4,231円 +1円（+0.02％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,134 7134	+26 26	+0.37 0.36578503095104	14.05 1405085736	5 5	毎月 1 1	7,134円 +26円（+0.37％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,609 7609	+18 18	+0.24 0.23712290870768	131.29 13129038820	50 50	年2回 4 4	7,609円 +18円（+0.24％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,761 12761	+48 48	+0.38 0.37756627074648	132.88 13288155203	100 100	年2回 4 4	12,761円 +48円（+0.38％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,066 9066	+34 34	+0.38 0.37643932683791	31.76 3176103439	5 5	毎月 1 1	9,066円 +34円（+0.38％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,383 8383	+31 31	+0.37 0.37116858237548	22.79 2279278850	5 5	毎月 1 1	8,383円 +31円（+0.37％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,479 9479	+51 51	+0.54 0.54094187526517	888.98 88898266221	15 15	毎月 1 1	9,479円 +51円（+0.54％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,742 10742	+58 58	+0.54 0.54286783976039	241.73 24173762461	0 0	年2回 4 4	10,742円 +58円（+0.54％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,435 8435	+19 19	+0.23 0.22576045627376	6.27 627696422	120 120	年2回 4 4	8,435円 +19円（+0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,355 13355	+54 54	+0.41 0.40598451244267	14.70 1470072382	140 140	年2回 4 4	13,355円 +54円（+0.41％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,722 11722	+48 48	+0.41 0.41117012163783	41.37 4137183562	30 30	毎月 1 1	11,722円 +48円（+0.41％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,377 13377	+48 48	+0.36 0.36011703803736	85.93 8593666696	0 0	年1回 5 5	13,377円 +48円（+0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,746 17746	+25 25	+0.14 0.14107556006997	25.98 2598829773	0 0	年1回 5 5	17,746円 +25円（+0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,789 39789	+119 119	+0.30 0.29997479203428	114.51 11451227003	0 0	年1回 5 5	39,789円 +119円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,444 23444	+85 85	+0.36 0.36388544030138	173.52 17352866236	0 0	年1回 5 5	23,444円 +85円（+0.36％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,653 11653	+23 23	+0.20 0.19776440240757	7.72 772417440	105 105	年1回 5 5	11,653円 +23円（+0.20％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,263 10263	+61 61	+0.60 0.59792197608312	4.24 424084343	0 0	年1回 5 5	10,263円 +61円（+0.60％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,031 11031	+78 78	+0.71 0.71213366201041	97.56 9756019872	0 0	年1回 5 5	11,031円 +78円（+0.71％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,194 10194	+61 61	+0.60 0.60199348662785	4.39 439065944	0 0	年4回 3 3	10,194円 +61円（+0.60％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,760 10760	+75 75	+0.70 0.70191857744502	66.25 6625285526	50 50	年4回 3 3	10,760円 +75円（+0.70％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,589 15589	-52 -52	-0.33 -0.33245956140912	167.89 16789120211	0 0	年1回 5 5	15,589円 -52円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26	-0.34 -0.3410730683458	649.20 64920314765	50 50	毎月 1 1	7,597円 -26円（-0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,447 10447	-35 -35	-0.33 -0.33390574317878	1.00 100614868	180 180	隔月 2 2	10,447円 -35円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,125 19125	-64 -64	-0.33 -0.33352441502944	74.35 7435920137	0 0	年1回 5 5	19,125円 -64円（-0.33％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,224 16224	-54 -54	-0.33 -0.33173608551419	147.12 14712639042	0 0	年1回 5 5	16,224円 -54円（-0.33％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,664 3664	-12 -12	-0.33 -0.32644178454842	541.03 54103876192	20 20	毎月 1 1	3,664円 -12円（-0.33％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,287 13287	-44 -44	-0.33 -0.33005776010802	19.33 1933366509	10 10	年2回 4 4	13,287円 -44円（-0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,580 3580	-10 -10	-0.28 -0.27855153203343	454.86 45486245502	25 25	毎月 1 1	3,580円 -10円（-0.28％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,966 2966	-8 -8	-0.27 -0.26899798251513	50.18 5018847127	40 40	隔月 2 2	2,966円 -8円（-0.27％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,271 18271	-53 -53	-0.29 -0.28923815760751	135.36 13536379522	0 0	年1回 5 5	18,271円 -53円（-0.29％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,801 7801	-23 -23	-0.29 -0.2939672801636	36.05 3605452958	20 20	毎月 1 1	7,801円 -23円（-0.29％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,525 7525	-25 -25	-0.33 -0.33112582781457	290.28 29028772422	40 40	毎月 1 1	7,525円 -25円（-0.33％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,143 20143	-66 -66	-0.33 -0.32658716413479	44.85 4485116250	0 0	年1回 5 5	20,143円 -66円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,939 7939	-60 -60	-0.75 -0.75009376172022	130.11 13011663519	35 35	毎月 1 1	7,939円 -60円（-0.75％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,657 19657	-64 -64	-0.32 -0.32452715379545	33.82 3382196472	0 0	年1回 5 5	19,657円 -64円（-0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,736 8736	-69 -69	-0.78 -0.78364565587734	120.58 12058878516	40 40	毎月 1 1	8,736円 -69円（-0.78％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,620 10620	-74 -74	-0.69 -0.69197680942585	4.73 473241196	40 40	隔月 2 2	10,620円 -74円（-0.69％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,221 6221	-25 -25	-0.40 -0.40025616394492	18.48 1848202661	35 35	毎月 1 1	6,221円 -25円（-0.40％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,450 8450	-1 -1	-0.01 -0.011832919181162	39.40 3940854315	35 35	毎月 1 1	8,450円 -1円（-0.01％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,061 5061	-29 -29	-0.57 -0.56974459724951	16.83 1683067779	25 25	毎月 1 1	5,061円 -29円（-0.57％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,965 1965	-7 -7	-0.35 -0.35496957403651	65.14 6514224480	13 13	毎月 1 1	1,965円 -7円（-0.35％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,457 8457	-26 -26	-0.31 -0.30649534362843	483.24 48324304407	45 45	毎月 1 1	8,457円 -26円（-0.31％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,976 14976	-43 -43	-0.29 -0.28630401491444	188.45 18845868175	330 330	年2回 4 4	14,976円 -43円（-0.29％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,287 3287	-11 -11	-0.33 -0.33353547604609	27.30 2730313294	20 20	毎月 1 1	3,287円 -11円（-0.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,382 18382	+159 159	+0.87 0.87252373374307	373.86 37386123414	0 0	年1回 5 5	18,382円 +159円（+0.87％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,023 11023	+81 81	+0.74 0.74026686163407	6.02 602729103	0 0	年1回 5 5	11,023円 +81円（+0.74％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,704 18704	+162 162	+0.87 0.87369215834322	102.32 10232313231	0 0	年1回 5 5	18,704円 +162円（+0.87％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,251 10251	+85 85	+0.84 0.83612040133779	12.03 1203050589	10 10	毎月 1 1	10,251円 +85円（+0.84％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,481 3481	+28 28	+0.81 0.81088908195772	1,710.59 171059877008	10 10	毎月 1 1	3,481円 +28円（+0.81％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,942 11942	+95 95	+0.80 0.80189077403562	21.08 2108958279	45 45	隔月 2 2	11,942円 +95円（+0.80％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,697 5697	+47 47	+0.83 0.83185840707965	510.35 51035497224	15 15	毎月 1 1	5,697円 +47円（+0.83％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-3 -3	-0.19 -0.19096117122852	3,298.75 329875470379	15 15	毎月 1 1	1,568円 -3円（-0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,245 11245	+51 51	+0.46 0.45560121493657	3.62 362518232	30 30	隔月 2 2	11,245円 +51円（+0.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,840 23840	+172 172	+0.73 0.72671962142978	118.86 11886864494	0 0	年1回 5 5	23,840円 +172円（+0.73％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,308 12308	+98 98	+0.80 0.8026208026208	126.63 12663580104	25 25	毎月 1 1	12,308円 +98円（+0.80％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,521 16521	+143 143	+0.87 0.87312248137746	86.45 8645750839	0 0	年1回 5 5	16,521円 +143円（+0.87％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,761 26761	-88 -88	-0.33 -0.32775894819174	77.85 7785908812	0 0	年1回 5 5	26,761円 -88円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,102 30102	-99 -99	-0.33 -0.32780371510877	27.35 2735979836	0 0	年1回 5 5	30,102円 -99円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,022 28022	-93 -93	-0.33 -0.3307842788547	170.45 17045286311	0 0	年1回 5 5	28,022円 -93円（-0.33％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,085 15085	-50 -50	-0.33 -0.33036009250083	2.57 257311477	0 0	年1回 5 5	15,085円 -50円（-0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,985 16985	+147 147	+0.87 0.87302529991685	10.26 1026654299	0 0	年1回 5 5	16,985円 +147円（+0.87％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,185 16185	+134 134	+0.83 0.83483895084418	15.20 1520305492	0 0	年1回 5 5	16,185円 +134円（+0.83％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,677 10677	+42 42	+0.39 0.39492242595205	0.10 10676896	-	年1回 5 5	10,677円 +42円（+0.39％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,801 10801	+46 46	+0.43 0.4277080427708	0.10 10801185	-	年1回 5 5	10,801円 +46円（+0.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,928 10928	+51 51	+0.47 0.46887928656799	0.10 10928047	-	年1回 5 5	10,928円 +51円（+0.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,051 11051	+56 56	+0.51 0.50932241928149	0.11 11051101	-	年1回 5 5	11,051円 +56円（+0.51％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,157 11157	+61 61	+0.55 0.54974765681327	0.11 11157490	-	年1回 5 5	11,157円 +61円（+0.55％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,207 11207	+64 64	+0.57 0.57435161087678	0.11 11206603	-	年1回 5 5	11,207円 +64円（+0.57％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,208 11208	+64 64	+0.57 0.57430007178751	0.11 11207507	-	年1回 5 5	11,208円 +64円（+0.57％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,207 11207	+64 64	+0.57 0.57435161087678	0.11 11206932	-	年1回 5 5	11,207円 +64円（+0.57％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,566 9566	+34 34	+0.36 0.35669324381032	10.47 1047890991	0 0	年1回 5 5	9,566円 +34円（+0.36％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,200 10200	+50 50	+0.49 0.49261083743842	32.66 3266431473	0 0	年1回 5 5	10,200円 +50円（+0.49％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,470 10470	+57 57	+0.55 0.54739268222414	11.24 1124211164	0 0	年1回 5 5	10,470円 +57円（+0.55％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,341 9341	+30 30	+0.32 0.32219954892063	7.13 713202317	0 0	毎月 1 1	9,341円 +30円（+0.32％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,308 9308	+36 36	+0.39 0.38826574633305	9.50 950230679	0 0	毎月 1 1	9,308円 +36円（+0.39％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,962 8962	+74 74	+0.83 0.83258325832583	4.73 473159416	0 0	毎月 1 1	8,962円 +74円（+0.83％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,623 12623	+77 77	+0.61 0.61374143153196	22.18 2218321719	0 0	年1回 5 5	12,623円 +77円（+0.61％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,525 9525	+23 23	+0.24 0.24205430435698	2.28 228807488	0 0	年1回 5 5	9,525円 +23円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,753 14753	+94 94	+0.64 0.64124428678627	8.08 808238261	0 0	年1回 5 5	14,753円 +94円（+0.64％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,190 7190	+30 30	+0.42 0.41899441340782	20.44 2044217269	30 30	毎月 1 1	7,190円 +30円（+0.42％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,748 22748	+143 143	+0.63 0.63260340632603	231.52 23152193523	0 0	年1回 5 5	22,748円 +143円（+0.63％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,838 9838	+33 33	+0.34 0.33656297807241	8.24 824771191	0 0	年1回 5 5	9,838円 +33円（+0.34％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,987 8987	+14 14	+0.16 0.15602362643486	0.20 20191423	0 0	年1回 5 5	8,987円 +14円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,273 8273	+25 25	+0.30 0.30310378273521	3.72 372924750	0 0	年1回 5 5	8,273円 +25円（+0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,585 7585	+35 35	+0.46 0.4635761589404	4.23 423253146	0 0	年1回 5 5	7,585円 +35円（+0.46％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,948 6948	+42 42	+0.61 0.60816681146829	17.30 1730536849	0 0	年1回 5 5	6,948円 +42円（+0.61％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,492 9492	+14 14	+0.15 0.14771048744461	5.77 577461369	0 0	年1回 5 5	9,492円 +14円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,159 9159	+27 27	+0.30 0.29566360052562	8.47 847015195	0 0	年1回 5 5	9,159円 +27円（+0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,829 8829	+40 40	+0.46 0.4551143474798	21.79 2179250043	0 0	年1回 5 5	8,829円 +40円（+0.46％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,482 8482	+51 51	+0.60 0.60491044953149	26.55 2655553444	0 0	年1回 5 5	8,482円 +51円（+0.60％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,930 10930	+34 34	+0.31 0.31204111600587	19.82 1982770440	0 0	年2回 4 4	10,930円 +34円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,832 8832	+27 27	+0.31 0.30664395229983	31.23 3123241956	45 45	隔月 2 2	8,832円 +27円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,905 6905	+33 33	+0.48 0.4802095459837	43.49 4349446864	85 85	隔月 2 2	6,905円 +33円（+0.48％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,708 9708	+8 8	+0.08 0.082474226804124	144.79 14479389113	0 0	年1回 5 5	9,708円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+10 10	+0.10 0.10344470880314	401.64 40164277965	0 0	年1回 5 5	9,677円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,674 9674	+10 10	+0.10 0.10347682119205	77.09 7709686354	0 0	年1回 5 5	9,674円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+10 10	+0.10 0.10363768266142	132.76 13276789989	0 0	年1回 5 5	9,659円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,666 9666	+11 11	+0.11 0.11393060590368	87.40 8740626575	0 0	年1回 5 5	9,666円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,669 9669	+11 11	+0.11 0.11389521640091	50.77 5077955200	0 0	年1回 5 5	9,669円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,655 9655	+12 12	+0.12 0.12444260085036	69.69 6969707117	0 0	年1回 5 5	9,655円 +12円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+12 12	+0.13 0.12540495349566	67.05 6705386173	0 0	年1回 5 5	9,581円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	+12 12	+0.13 0.12565445026178	64.01 6401279876	0 0	年1回 5 5	9,562円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,541 9541	+13 13	+0.14 0.13643996641478	13.10 1310333041	0 0	年1回 5 5	9,541円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,527 9527	+12 12	+0.13 0.12611665790857	109.95 10995656598	0 0	年1回 5 5	9,527円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+13 13	+0.14 0.13685651121171	238.58 23858433869	0 0	年1回 5 5	9,512円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,482 9482	+13 13	+0.14 0.13729010455169	91.91 9191572511	0 0	年1回 5 5	9,482円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,431 9431	+14 14	+0.15 0.14866730381225	22.05 2205238594	0 0	年1回 5 5	9,431円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,422 9422	+14 14	+0.15 0.14880952380952	60.70 6070595012	0 0	年1回 5 5	9,422円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,406 9406	+15 15	+0.16 0.1597273985731	118.48 11848856888	0 0	年1回 5 5	9,406円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,387 9387	+15 15	+0.16 0.16005121638924	18.83 1883521620	0 0	年1回 5 5	9,387円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,358 9358	+16 16	+0.17 0.17126953543139	216.76 21676745493	0 0	年1回 5 5	9,358円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,364 9364	+17 17	+0.18 0.18187653792661	55.15 5515488994	0 0	年1回 5 5	9,364円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,336 9336	+18 18	+0.19 0.19317450096587	36.28 3628559620	0 0	年1回 5 5	9,336円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,307 9307	+18 18	+0.19 0.19377758639251	38.31 3831164317	0 0	年1回 5 5	9,307円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,291 9291	+18 18	+0.19 0.19411193788418	74.53 7453351494	0 0	年1回 5 5	9,291円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,245 9245	+19 19	+0.21 0.20593973553002	6.76 676730816	0 0	年1回 5 5	9,245円 +19円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,090 9090	+25 25	+0.28 0.2757859900717	5.29 529362658	0 0	年1回 5 5	9,090円 +25円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,893 9893	+3 3	+0.03 0.030333670374115	946.17 94617016862	15 15	年1回 5 5	9,893円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,079 10079	+4 4	+0.04 0.03970223325062	111.33 11133609109	80 80	年1回 5 5	10,079円 +4円（+0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,797 9797	+15 15	+0.15 0.15334287466776	10.28 1028733926	60 60	年1回 5 5	9,797円 +15円（+0.15％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,663 9663	+25 25	+0.26 0.25938991492011	374.71 37471083919	0 0	年1回 5 5	9,663円 +25円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,201 9201	+23 23	+0.25 0.25059925909784	0.90 90434360	0 0	年1回 5 5	9,201円 +23円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,700 11700	+36 36	+0.31 0.30864197530864	1.35 135942647	0 0	年1回 5 5	11,700円 +36円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,317 13317	+51 51	+0.38 0.38444142921755	18.92 1892942259	0 0	年1回 5 5	13,317円 +51円（+0.38％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,017 16017	+79 79	+0.50 0.49567072405572	5.01 501266977	0 0	年1回 5 5	16,017円 +79円（+0.50％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,497 18497	+117 117	+0.64 0.63656147986942	6.53 653880609	0 0	年1回 5 5	18,497円 +117円（+0.64％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,563 17563	+69 69	+0.39 0.39442094432377	1,007.03 100703812388	0 0	年1回 5 5	17,563円 +69円（+0.39％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,844 10844	+35 35	+0.32 0.32380423720973	66.21 6621719475	0 0	年1回 5 5	10,844円 +35円（+0.32％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,186 14186	+59 59	+0.42 0.4176399801798	338.34 33834419398	0 0	年1回 5 5	14,186円 +59円（+0.42％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,193 18193	+100 100	+0.55 0.55269993920301	366.26 36626952444	0 0	年1回 5 5	18,193円 +100円（+0.55％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,534 9534	+24 24	+0.25 0.25236593059937	3.78 378469319	0 0	年1回 5 5	9,534円 +24円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,535 11535	+35 35	+0.30 0.30434782608696	110.24 11024088829	0 0	年1回 5 5	11,535円 +35円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,038 14038	+58 58	+0.41 0.41487839771102	230.10 23010300452	0 0	年1回 5 5	14,038円 +58円（+0.41％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,966 16966	+91 91	+0.54 0.53925925925926	153.96 15396185272	0 0	年1回 5 5	16,966円 +91円（+0.54％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,105 20105	+125 125	+0.63 0.62562562562563	186.22 18622824222	0 0	年1回 5 5	20,105円 +125円（+0.63％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,272 10272	+36 36	+0.35 0.35169988276671	2,624.40 262440465837	80 80	年2回 4 4	10,272円 +36円（+0.35％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,604 10604	+38 38	+0.36 0.35964414158622	121.99 12199602150	0 0	年1回 5 5	10,604円 +38円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,392 11392	+48 48	+0.42 0.42313117066291	46.27 4627263848	0 0	年1回 5 5	11,392円 +48円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,033 12033	+56 56	+0.47 0.46756282875511	41.57 4157876309	0 0	年1回 5 5	12,033円 +56円（+0.47％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,833 11833	+54 54	+0.46 0.45844299176501	23.94 2394913577	0 0	年1回 5 5	11,833円 +54円（+0.46％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,017 12017	+55 55	+0.46 0.45978933288748	22.60 2260478549	0 0	年1回 5 5	12,017円 +55円（+0.46％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,789 11789	+54 54	+0.46 0.46016190881977	14.38 1438096215	0 0	年1回 5 5	11,789円 +54円（+0.46％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,762 10762	+50 50	+0.47 0.46676624346527	4.85 485986512	0 0	年1回 5 5	10,762円 +50円（+0.47％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,481 10481	+48 48	+0.46 0.46007859676028	0.11 11083437	0 0	年1回 5 5	10,481円 +48円（+0.46％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,533 11533	+41 41	+0.36 0.35676992690567	434.66 43466559633	0 0	年2回 4 4	11,533円 +41円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,552 10552	+27 27	+0.26 0.25653206650831	514.70 51470575438	0 0	年1回 5 5	10,552円 +27円（+0.26％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,993 15993	+83 83	+0.52 0.52168447517285	7.53 753215507	0 0	年1回 5 5	15,993円 +83円（+0.52％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,062 27062	+188 188	+0.70 0.69956091389447	26.03 2603108144	0 0	年1回 5 5	27,062円 +188円（+0.70％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,855 9855	+28 28	+0.28 0.28492927648316	43.57 4357382142	0 0	年2回 4 4	9,855円 +28円（+0.28％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,334 9334	+27 27	+0.29 0.29010422262813	113.77 11377723010	0 0	年2回 4 4	9,334円 +27円（+0.29％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,588 9588	+25 25	+0.26 0.26142423925546	1,072.82 107282364889	10 10	隔月 2 2	9,588円 +25円（+0.26％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,096 10096	+26 26	+0.26 0.25819265143992	5.81 581009859	0 0	年1回 5 5	10,096円 +26円（+0.26％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,071 9071	+43 43	+0.48 0.47629596809925	44.94 4494354139	50 50	毎月 1 1	9,071円 +43円（+0.48％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,684 16684	+79 79	+0.48 0.47576031315869	13.41 1341975626	0 0	年2回 4 4	16,684円 +79円（+0.48％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,044 10044	+66 66	+0.66 0.66145520144318	0.81 81269519	10 10	毎月 1 1	10,044円 +66円（+0.66％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,047 11047	+73 73	+0.67 0.66520867505012	0.75 75359263	0 0	年2回 4 4	11,047円 +73円（+0.67％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,575 11575	+42 42	+0.36 0.36417237492413	0.76 76974017	0 0	年1回 5 5	11,575円 +42円（+0.36％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,206 14206	+62 62	+0.44 0.43834841628959	2.75 275627117	0 0	年1回 5 5	14,206円 +62円（+0.44％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,392 17392	+89 89	+0.51 0.51436167138646	4.91 491224368	0 0	年1回 5 5	17,392円 +89円（+0.51％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,515 11515	+41 41	+0.36 0.35732961478124	8.49 849082169	0 0	年1回 5 5	11,515円 +41円（+0.36％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,147 14147	+63 63	+0.45 0.44731610337972	5.21 521675356	0 0	年1回 5 5	14,147円 +63円（+0.45％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,450 17450	+87 87	+0.50 0.50106548407533	1.67 167333092	0 0	年1回 5 5	17,450円 +87円（+0.50％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,846 10846	+39 39	+0.36 0.36087720921625	3.80 380523527	0 0	年1回 5 5	10,846円 +39円（+0.36％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,788 10788	+39 39	+0.36 0.36282444878593	39.97 3997781822	30 30	隔月 2 2	10,788円 +39円（+0.36％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,807 16807	+60 60	+0.36 0.35827312354452	4.77 477296343	0 0	年1回 5 5	16,807円 +60円（+0.36％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,899 12899	+21 21	+0.16 0.16306879950303	27.49 2749454039	15 15	毎月 1 1	12,899円 +21円（+0.16％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,715 14715	+40 40	+0.27 0.27257240204429	33.59 3359959593	20 20	毎月 1 1	14,715円 +40円（+0.27％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,353 15353	+25 25	+0.16 0.16310020876827	1.11 111307514	0 0	年1回 5 5	15,353円 +25円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,488 7488	+9 9	+0.12 0.12033694344164	1.96 196005137	10 10	毎月 1 1	7,488円 +9円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,480 14480	+41 41	+0.28 0.28395318235335	33.08 3308922014	20 20	毎月 1 1	14,480円 +41円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,387 7387	+3 3	+0.04 0.040628385698808	21.90 2190682615	20 20	毎月 1 1	7,387円 +3円（+0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,957 9957	+11 11	+0.11 0.11059722501508	2.67 267420862	0 0	年1回 5 5	9,957円 +11円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,485 18485	+52 52	+0.28 0.28210275050182	35.08 3508431154	0 0	年1回 5 5	18,485円 +52円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,534 14534	+5 5	+0.03 0.034413930759171	8.38 838292161	0 0	年1回 5 5	14,534円 +5円（+0.03％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,473 9473	+22 22	+0.23 0.23277960004232	1.88 188448053	150 150	年4回 3 3	9,473円 +22円（+0.23％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,749 12749	+51 51	+0.40 0.40163805323673	40.39 4039192889	350 350	年4回 3 3	12,749円 +51円（+0.40％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,871 12871	+30 30	+0.23 0.23362666458999	1.85 185863512	0 0	年1回 5 5	12,871円 +30円（+0.23％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,902 23902	+96 96	+0.40 0.403259682433	23.09 2309085505	0 0	年1回 5 5	23,902円 +96円（+0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,907 25907	+106 106	+0.41 0.41083678927173	142.30 14230638073	0 0	年1回 5 5	25,907円 +106円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,971 10971	+45 45	+0.41 0.41186161449753	567.73 56773078515	200 200	年4回 3 3	10,971円 +45円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,358 13358	+32 32	+0.24 0.24013207263995	11.11 1111333060	0 0	年1回 5 5	13,358円 +32円（+0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,721 9721	+22 22	+0.23 0.22682750799051	10.19 1019119786	0 0	年4回 3 3	9,721円 +22円（+0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,138 4138	+20 20	+0.49 0.48567265662943	177.56 17756890287	52 52	毎月 1 1	4,138円 +20円（+0.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,788 1788	+7 7	+0.39 0.39303761931499	5.12 512512945	22 22	毎月 1 1	1,788円 +7円（+0.39％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,985 13985	+44 44	+0.32 0.31561580948282	67.27 6727174804	0 0	年2回 4 4	13,985円 +44円（+0.32％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,314 17314	+103 103	+0.60 0.5984544767881	5.16 516072368	15 15	隔月 2 2	17,314円 +103円（+0.60％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,939 21939	+132 132	+0.61 0.60531022148851	208.54 20854583612	0 0	年1回 5 5	21,939円 +132円（+0.61％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	45,247 45247	+225 225	+0.50 0.49975567500333	24.26 2426093636	0 0	年1回 5 5	45,247円 +225円（+0.50％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,451 10451	+4 4	+0.04 0.038288503876711	12.65 1265778239	190 190	毎月 1 1	10,451円 +4円（+0.04％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,659 16659	+6 6	+0.04 0.036029544226266	10.21 1021041189	120 120	年2回 4 4	16,659円 +6円（+0.04％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,965 11965	+57 57	+0.48 0.47866980181391	17.10 1710308428	15 15	毎月 1 1	11,965円 +57円（+0.48％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,443 12443	+60 60	+0.48 0.48453524993943	46.58 4658031604	20 20	毎月 1 1	12,443円 +60円（+0.48％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,699 13699	+44 44	+0.32 0.32222629073599	28.46 2846043279	65 65	年2回 4 4	13,699円 +44円（+0.32％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,574 11574	+50 50	+0.43 0.43387712599792	157.21 15721061630	15 15	毎月 1 1	11,574円 +50円（+0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,054 18054	+106 106	+0.59 0.59059505237352	52.63 5263922083	105 105	年2回 4 4	18,054円 +106円（+0.59％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,945 12945	+18 18	+0.14 0.13924344395451	22.36 2236053805	40 40	隔月 2 2	12,945円 +18円（+0.14％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,047 13047	+80 80	+0.62 0.61695072106116	34.00 3400656883	20 20	隔月 2 2	13,047円 +80円（+0.62％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,879 10879	+43 43	+0.40 0.3968253968254	32.80 3280009292	20 20	毎月 1 1	10,879円 +43円（+0.40％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30	+0.27 0.27056277056277	67.00 6700255861	10 10	毎月 1 1	11,118円 +30円（+0.27％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,577 13577	+54 54	+0.40 0.39931967758633	12.94 1294898875	10 10	年2回 4 4	13,577円 +54円（+0.40％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,848 17848	+99 99	+0.56 0.55777790298045	10.89 1089941524	20 20	年2回 4 4	17,848円 +99円（+0.56％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,515 22515	+156 156	+0.70 0.69770562189722	6.66 666388349	30 30	年2回 4 4	22,515円 +156円（+0.70％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,042 12042	+35 35	+0.29 0.2914966269676	4.85 485960797	0 0	年1回 5 5	12,042円 +35円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,273 13273	+40 40	+0.30 0.30227461648908	21.00 2100875234	0 0	年1回 5 5	13,273円 +40円（+0.30％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,108 16108	+81 81	+0.51 0.50539714232233	24.74 2474938593	10 10	年1回 5 5	16,108円 +81円（+0.51％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,079 27079	+167 167	+0.62 0.62054102259215	6.70 670481579	30 30	年1回 5 5	27,079円 +167円（+0.62％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,872 10872	+32 32	+0.30 0.29520295202952	1.76 176663112	5 5	年1回 5 5	10,872円 +32円（+0.30％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,808 13808	+66 66	+0.48 0.48027943530782	3.31 331071992	5 5	年1回 5 5	13,808円 +66円（+0.48％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,023 11023	+30 30	+0.27 0.27290093695988	1.99 199467693	5 5	年1回 5 5	11,023円 +30円（+0.27％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,479 10479	+23 23	+0.22 0.21996939556236	0.46 46180475	5 5	年1回 5 5	10,479円 +23円（+0.22％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,560 14560	+55 55	+0.38 0.37917959324371	0.67 67018158	5 5	年1回 5 5	14,560円 +55円（+0.38％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,628 10628	+24 24	+0.23 0.2263296869106	0.05 5676344	5 5	年1回 5 5	10,628円 +24円（+0.23％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,251 10251	+41 41	+0.40 0.40156709108717	61.62 6162191846	0 0	年2回 4 4	10,251円 +41円（+0.40％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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