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該当件数:件
基準日:2025/05/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
12,149 12149 | +6 6 | +0.05 0.049411183397842 | 2.82 282167895 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,149円 +6円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,122 10122 | +4 4 | +0.04 0.039533504645187 | 585.95 58595265142 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,122円 +4円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
20,934 20934 | -19 -19 | -0.09 -0.090679139025438 | 90.59 9059513260 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,934円 -19円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,228 14228 | -84 -84 | -0.59 -0.58692006707658 | 7.21 721077028 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,228円 -84円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
12,184 12184 | -96 -96 | -0.78 -0.78175895765472 | 5.65 565115399 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,184円 -96円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
21,394 21394 | -12 -12 | -0.06 -0.056059048864804 | 29.80 2980365802 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,394円 -12円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,388 8388 | -45 -45 | -0.53 -0.53361792956243 | 10.68 1068218394 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,388円 -45円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,598 10598 | -8 -8 | -0.08 -0.075429002451443 | 15.69 1569984129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,598円 -8円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
16,688 16688 | +125 125 | +0.75 0.75469419791101 | 41.10 4110698513 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,688円 +125円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
3,292 3292 | -25 -25 | -0.75 -0.75369309617124 | 21.99 2199166365 | 0 0 | 年1回 5 5 |
3,292円 -25円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
21,806 21806 | +175 175 | +0.81 0.80902408580278 | 39.39 3939988524 | 500 500 | 年2回 4 4 |
21,806円 +175円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
21,065 21065 | +4 4 | +0.02 0.018992450500926 | 199.12 19912786198 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,065円 +4円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,417 22417 | +19 19 | +0.08 0.084829002589517 | 2,148.30 214830388543 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,417円 +19円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,620 15620 | +13 13 | +0.08 0.083295956942398 | 18.94 1894393428 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,620円 +13円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,112 11112 | -71 -71 | -0.63 -0.63489224716087 | 95.57 9557652306 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,112円 -71円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,512 16512 | -133 -133 | -0.80 -0.79903875037549 | 306.21 30621857608 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,512円 -133円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,288 16288 | -19 -19 | -0.12 -0.11651438032747 | 120.72 12072330773 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,288円 -19円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
20,167 20167 | +31 31 | +0.15 0.15395311879221 | 17.07 1707838520 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,167円 +31円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
26,986 26986 | +58 58 | +0.22 0.21538918597742 | 265.59 26559188614 | 30 30 | 毎月 1 1 |
26,986円 +58円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
31,295 31295 | +62 62 | +0.20 0.19850798834566 | 177.34 17734189032 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,295円 +62円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,620 11620 | +8 8 | +0.07 0.068894247330348 | 9.12 912573016 | 1,500 1500 | 年1回 5 5 |
11,620円 +8円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
18,491 18491 | +33 33 | +0.18 0.17878426698451 | 66.34 6634673378 | 600 600 | 年1回 5 5 |
18,491円 +33円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,101 21101 | -80 -80 | -0.38 -0.3776969925877 | 150.74 15074085790 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
21,101円 -80円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,997 33997 | -148 -148 | -0.43 -0.43344559964856 | 52.31 5231418300 | 130 130 | 年1回 5 5 |
33,997円 -148円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
19,259 19259 | -13 -13 | -0.07 -0.067455375674554 | 97.14 9714304871 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,259円 -13円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,373 16373 | -114 -114 | -0.69 -0.69145387274823 | 16.63 1663895686 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,373円 -114円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
45,696 45696 | +9 9 | +0.02 0.019699257994616 | 224.33 22433786259 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,696円 +9円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
27,262 27262 | +5 5 | +0.02 0.018343911655721 | 194.19 19419318721 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,262円 +5円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
93,939 93939 | +19 19 | +0.02 0.020229982964225 | 94.03 9403555285 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
93,939円 +19円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,033 10033 | -33 -33 | -0.33 -0.32783628054838 | 13.35 1335571851 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,033円 -33円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,832 10832 | +33 33 | +0.31 0.30558385035651 | 25.44 2544306185 | 470 470 | 年2回 4 4 |
10,832円 +33円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
21,531 21531 | -63 -63 | -0.29 -0.29174770769658 | 744.40 74440999983 | 70 70 | 年4回 3 3 |
21,531円 -63円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
55,221 55221 | -207 -207 | -0.37 -0.37345745832431 | 26.05 2605491434 | 50 50 | 年1回 5 5 |
55,221円 -207円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
22,202 22202 | +4 4 | +0.02 0.018019641409136 | 36.18 3618631378 | 440 440 | 年1回 5 5 |
22,202円 +4円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
43,150 43150 | +91 91 | +0.21 0.21133793167514 | 916.25 91625712995 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,150円 +91円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,419 15419 | +32 32 | +0.21 0.20796776499643 | 20.27 2027803900 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,419円 +32円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
30,961 30961 | -29 -29 | -0.09 -0.093578573733462 | 31.27 3127259908 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,961円 -29円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
16,792 16792 | +13 13 | +0.08 0.07747779963049 | 73.95 7395771599 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,792円 +13円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,811 23811 | -46 -46 | -0.19 -0.19281552584147 | 44.23 4423801334 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,811円 -46円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,530 20530 | -20 -20 | -0.10 -0.097323600973236 | 335.72 33572955347 | 500 500 | 年1回 5 5 |
20,530円 -20円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
14,214 14214 | +39 39 | +0.28 0.27513227513228 | 43.76 4376639285 | 140 140 | 年1回 5 5 |
14,214円 +39円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
14,785 14785 | +22 22 | +0.15 0.14902120165278 | 105.18 10518418018 | 60 60 | 年2回 4 4 |
14,785円 +22円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,985 15985 | +12 12 | +0.08 0.075126776435234 | 24.69 2469154476 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,985円 +12円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
9,355 9355 | -51 -51 | -0.54 -0.54220710184988 | 89.47 8947907890 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,355円 -51円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
15,527 15527 | +1 1 | +0.01 0.0064408089656061 | 27.14 2714909913 | 50 50 | 年1回 5 5 |
15,527円 +1円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,183 20183 | +51 51 | +0.25 0.2533280349692 | 12.28 1228542168 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,183円 +51円 |
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コア30インデックス コア30 |
19,325 19325 | +115 115 | +0.60 0.59864653826132 | 12.66 1266147054 | 5 5 | 年1回 5 5 |
19,325円 +115円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,577 18577 | +3 3 | +0.02 0.016151609777108 | 113.40 11340522915 | 300 300 | 年1回 5 5 |
18,577円 +3円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
26,101 26101 | +67 67 | +0.26 0.25735576553737 | 37.75 3775563159 | 55 55 | 年1回 5 5 |
26,101円 +67円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
24,541 24541 | +57 57 | +0.23 0.23280509720634 | 60.51 6051257953 | 0 0 | 年2回 4 4 |
24,541円 +57円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
28,028 28028 | +27 27 | +0.10 0.096425127674012 | 3,402.65 340265088995 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,028円 +27円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,626 44626 | +13 13 | +0.03 0.029139488489902 | 224.54 22454879078 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,626円 +13円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
13,798 13798 | +15 15 | +0.11 0.10882971776827 | 16.03 1603536096 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,798円 +15円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
15,822 15822 | +17 17 | +0.11 0.10756089844986 | 8.91 891631676 | 5 5 | 年1回 5 5 |
15,822円 +17円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
12,620 12620 | +11 11 | +0.09 0.087239273534777 | 49.22 4922346156 | 140 140 | 年1回 5 5 |
12,620円 +11円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
9,729 9729 | +11 11 | +0.11 0.11319201481786 | 89.05 8905738772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,729円 +11円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,189 7189 | +7 7 | +0.10 0.097465886939571 | 1,897.74 189774393739 | 75 75 | 年1回 5 5 |
7,189円 +7円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,380 13380 | +34 34 | +0.25 0.25475797991908 | 3.71 371503410 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,380円 +34円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
9,841 9841 | -53 -53 | -0.54 -0.53567818880129 | 14.42 1442805556 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,841円 -53円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,617 21617 | +20 20 | +0.09 0.092605454461268 | 17.33 1733776733 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,617円 +20円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
32,083 32083 | -469 -469 | -1.44 -1.4407716883755 | 2.77 277212957 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,083円 -469円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
24,192 24192 | +5 5 | +0.02 0.020672261958904 | 1,767.40 176740146330 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,192円 +5円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
49,323 49323 | +9 9 | +0.02 0.018250395425234 | 1,589.69 158969726251 | 0 0 | 年1回 5 5 |
49,323円 +9円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
47,674 47674 | +49 49 | +0.10 0.10288713910761 | 1.64 164916453 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,674円 +49円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
26,510 26510 | -143 -143 | -0.54 -0.53652496904664 | 258.77 25877603516 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,510円 -143円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,860 25860 | -3 -3 | -0.01 -0.011599582415033 | 26.77 2677850890 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,860円 -3円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
44,848 44848 | +124 124 | +0.28 0.27725605938646 | 231.34 23134299099 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,848円 +124円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
47,827 47827 | +111 111 | +0.23 0.23262637270517 | 42.67 4267814945 | 0 0 | 年2回 4 4 |
47,827円 +111円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,623 30623 | +78 78 | +0.26 0.25536094287117 | 215.22 21522117698 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,623円 +78円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
11,057 11057 | +70 70 | +0.64 0.6371165923364 | 942.52 94252110468 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,057円 +70円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
10,567 10567 | -59 -59 | -0.56 -0.55524185958969 | 67.44 6744294853 | - | 年1回 5 5 |
10,567円 -59円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
9,241 9241 | +21 21 | +0.23 0.22776572668113 | 217.74 21774001276 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,241円 +21円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
13,285 13285 | +58 58 | +0.44 0.43849701368413 | 1,257.50 125750811371 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,285円 +58円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
11,149 11149 | -151 -151 | -1.34 -1.3362831858407 | 284.76 28476926486 | 200 200 | 隔月 2 2 |
11,149円 -151円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
10,429 10429 | -76 -76 | -0.72 -0.72346501665873 | 54.27 5427055893 | 120 120 | 毎月 1 1 |
10,429円 -76円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,527 11527 | -46 -46 | -0.40 -0.39747688585501 | 1.32 132074736 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,527円 -46円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
13,818 13818 | -20 -20 | -0.14 -0.14452955629426 | 12.52 1252808959 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,818円 -20円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
12,874 12874 | +3 3 | +0.02 0.02330821226012 | 3,005.55 300555647974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,874円 +3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
9,940 9940 | +4 4 | +0.04 0.040257648953301 | 13.66 1366740728 | 0 0 | 隔月 2 2 |
9,940円 +4円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,548 13548 | +48 48 | +0.36 0.35555555555556 | 591.67 59167285303 | 120 120 | 隔月 2 2 |
13,548円 +48円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,392 15392 | +59 59 | +0.38 0.38479097371682 | 14.03 1403379278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,392円 +59円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
19,963 19963 | -138 -138 | -0.69 -0.68653300830804 | 7.17 717188866 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,963円 -138円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
20,346 20346 | +90 90 | +0.44 0.44431279620853 | 5.19 519879899 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,346円 +90円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
28,312 28312 | +43 43 | +0.15 0.1521100852524 | 17.36 1736823517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,312円 +43円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
17,910 17910 | +99 99 | +0.56 0.55583628094997 | 8.04 804114039 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,910円 +99円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
17,780 17780 | -32 -32 | -0.18 -0.17965416573097 | 6.36 636245034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,780円 -32円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
24,725 24725 | +88 88 | +0.36 0.35718634574015 | 1,220.08 122008374250 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,725円 +88円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
16,641 16641 | -30 -30 | -0.18 -0.17995321216484 | 116.77 11677945458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,641円 -30円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,731 26731 | +98 98 | +0.37 0.367964555251 | 497.02 49702293251 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,731円 +98円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
20,766 20766 | -46 -46 | -0.22 -0.22102633096291 | 101.90 10190211586 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,766円 -46円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,452 8452 | +9 9 | +0.11 0.10659718109677 | 2.28 228323607 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,452円 +9円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,517 26517 | +12 12 | +0.05 0.045274476513865 | 650.70 65070581910 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,517円 +12円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,159 47159 | +170 170 | +0.36 0.36178680116623 | 8,258.88 825888613599 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,159円 +170円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,168 16168 | +8 8 | +0.05 0.04950495049505 | 108.13 10813284246 | 200 200 | 年2回 4 4 |
16,168円 +8円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
25,434 25434 | +91 91 | +0.36 0.35907351142327 | 1,967.15 196715350042 | 200 200 | 年2回 4 4 |
25,434円 +91円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
19,977 19977 | +8 8 | +0.04 0.040062096249186 | 681.93 68193726417 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,977円 +8円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
18,178 18178 | +35 35 | +0.19 0.19291186683569 | 61.10 6110966299 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,178円 +35円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
27,722 27722 | +142 142 | +0.51 0.51486584481508 | 1,006.26 100626919723 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,722円 +142円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,325 19325 | +75 75 | +0.39 0.38961038961039 | 10,846.65 1084665336094 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,325円 +75円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
30,849 30849 | +61 61 | +0.20 0.19812914122385 | 96.53 9653515396 | 100 100 | 年1回 5 5 |
30,849円 +61円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,238 11238 | +52 52 | +0.46 0.46486679778294 | 633.63 63363528727 | 140 140 | 年4回 3 3 |
11,238円 +52円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
35,168 35168 | +165 165 | +0.47 0.47138816672857 | 18.16 1816677070 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,168円 +165円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,097 13097 | +141 141 | +1.09 1.0882988576721 | 398.55 39855273595 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,097円 +141円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,565 5565 | +43 43 | +0.78 0.7787033683448 | 1,041.04 104104247377 | 72 72 | 毎月 1 1 |
5,565円 +43円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,234 3234 | +26 26 | +0.81 0.81047381546135 | 58.91 5891108731 | 42 42 | 毎月 1 1 |
3,234円 +26円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,446 11446 | +70 70 | +0.62 0.61533052039381 | 135.47 13547904919 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,446円 +70円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,357 39357 | +243 243 | +0.62 0.62126092959043 | 35.97 3597365101 | 10 10 | 年2回 4 4 |
39,357円 +243円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,553 10553 | +27 27 | +0.26 0.25650769523086 | 26.90 2690635815 | 700 700 | 年2回 4 4 |
10,553円 +27円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
2,433 2433 | -1 -1 | -0.04 -0.041084634346754 | 131.94 13194093276 | 10 10 | 年1回 5 5 |
2,433円 -1円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,397 19397 | +74 74 | +0.38 0.38296330797495 | 27.26 2726665832 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,397円 +74円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
18,022 18022 | +81 81 | +0.45 0.45147985062148 | 59.83 5983327023 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,022円 +81円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
9,539 9539 | +5 5 | +0.05 0.052443885043004 | 6.41 641090159 | - | 年1回 5 5 |
9,539円 +5円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
11,039 11039 | +19 19 | +0.17 0.17241379310345 | 3.07 307254353 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,039円 +19円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
16,414 16414 | +59 59 | +0.36 0.36074594925099 | 1,159.55 115955198696 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,414円 +59円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
12,897 12897 | +45 45 | +0.35 0.35014005602241 | 5.02 502404666 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,897円 +45円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
30,613 30613 | +185 185 | +0.61 0.60799263835941 | 253.43 25343735014 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,613円 +185円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
34,814 34814 | +151 151 | +0.44 0.43562299858639 | 7,749.33 774933685479 | 0 0 | 年1回 5 5 |
34,814円 +151円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
22,160 22160 | +28 28 | +0.13 0.12651364540033 | 304.08 30408471050 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,160円 +28円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
21,163 21163 | -45 -45 | -0.21 -0.21218408147869 | 314.92 31492390392 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,163円 -45円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
19,089 19089 | -40 -40 | -0.21 -0.20910659208532 | 173.19 17319093995 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,089円 -40円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
22,931 22931 | +30 30 | +0.13 0.13099864634732 | 77.74 7774917670 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,931円 +30円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
49,231 49231 | +214 214 | +0.44 0.43658322622764 | 212.35 21235668502 | 0 0 | 年1回 5 5 |
49,231円 +214円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
24,156 24156 | +145 145 | +0.60 0.60388988380326 | 693.99 69399718361 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,156円 +145円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,056 13056 | -220 -220 | -1.66 -1.6571256402531 | 22.57 2257980801 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,056円 -220円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,533 24533 | +93 93 | +0.38 0.38052373158756 | 375.50 37550218750 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,533円 +93円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,179 20179 | -26 -26 | -0.13 -0.12868101954962 | 22.79 2279591369 | 0 0 | 年2回 4 4 |
20,179円 -26円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,676 31676 | +45 45 | +0.14 0.14226549903576 | 254.17 25417140661 | 0 0 | 年2回 4 4 |
31,676円 +45円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
8,757 8757 | +15 15 | +0.17 0.17158544955388 | 19.46 1946167214 | 0 0 | 年4回 3 3 |
8,757円 +15円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
22,916 22916 | +9 9 | +0.04 0.039289300213908 | 137.66 13766236707 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,916円 +9円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
9,718 9718 | -13 -13 | -0.13 -0.13359366971534 | 6.18 618112874 | 960 960 | 年2回 4 4 |
9,718円 -13円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
9,551 9551 | +12 12 | +0.13 0.12579935003669 | 195.72 19572996205 | 1,370 1370 | 年2回 4 4 |
9,551円 +12円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
19,676 19676 | -33 -33 | -0.17 -0.16743619666142 | 92.61 9261130465 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,676円 -33円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,575 11575 | +20 20 | +0.17 0.17308524448291 | 30.47 3047261070 | 500 500 | 年2回 4 4 |
11,575円 +20円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,541 14541 | +80 80 | +0.55 0.55321208768412 | 81.01 8101784328 | 2,700 2700 | 年1回 5 5 |
14,541円 +80円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,617 10617 | +25 25 | +0.24 0.23602719033233 | 32.69 3269323128 | 360 360 | 年2回 4 4 |
10,617円 +25円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
10,533 10533 | +21 21 | +0.20 0.19977168949772 | 2.47 247669722 | 140 140 | 年2回 4 4 |
10,533円 +21円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,009 12009 | -65 -65 | -0.54 -0.53834686102369 | 63.35 6335805235 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,009円 -65円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,641 10641 | +20 20 | +0.19 0.18830618585821 | 10.29 1029865575 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,641円 +20円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,613 10613 | +47 47 | +0.44 0.44482301722506 | 170.15 17015101575 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,613円 +47円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,576 19576 | +35 35 | +0.18 0.17911058799447 | 7.23 723255170 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,576円 +35円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,140 36140 | +164 164 | +0.46 0.45585946186346 | 62.14 6214320969 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,140円 +164円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
69,155 69155 | +299 299 | +0.43 0.43423957244104 | 12.33 1233071820 | 0 0 | 年1回 5 5 |
69,155円 +299円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,803 9803 | -53 -53 | -0.54 -0.53774350649351 | 17.85 1785667438 | 200 200 | 年2回 4 4 |
9,803円 -53円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,441 12441 | +62 62 | +0.50 0.50084821067938 | 1.47 147247495 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,441円 +62円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,086 10086 | +89 89 | +0.89 0.89026708012404 | 248.99 24899298314 | 45 45 | 毎月 1 1 |
10,086円 +89円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
102,820 102820 | +446 446 | +0.44 0.43565749115986 | 358.42 35842188622 | 0 0 | 年1回 5 5 |
102,820円 +446円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,217 12217 | -10 -10 | -0.08 -0.081786210844852 | 20.03 2003985559 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,217円 -10円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,877 22877 | +34 34 | +0.15 0.14884209604693 | 96.11 9611165921 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,877円 +34円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,789 12789 | -69 -69 | -0.54 -0.53663089127392 | 42.29 4229715757 | 450 450 | 年1回 5 5 |
12,789円 -69円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
18,625 18625 | +82 82 | +0.44 0.44221539125276 | 2,350.25 235025136056 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,625円 +82円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
15,496 15496 | -31 -31 | -0.20 -0.19965221871579 | 16.66 1666149092 | 100 100 | 年1回 5 5 |
15,496円 -31円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,616 10616 | +82 82 | +0.78 0.77843174482628 | 49.19 4919227381 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,616円 +82円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,454 13454 | +119 119 | +0.89 0.89238845144357 | 147.41 14741464604 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,454円 +119円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,953 23953 | +8 8 | +0.03 0.033409897682188 | 19.69 1969202160 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,953円 +8円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
17,435 17435 | +63 63 | +0.36 0.3626525443242 | 462.56 46256253277 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,435円 +63円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
16,099 16099 | -35 -35 | -0.22 -0.21693318457915 | 44.54 4454880751 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,099円 -35円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
26,288 26288 | +114 114 | +0.44 0.43554672575839 | 395.58 39558332035 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,288円 +114円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
22,159 22159 | -47 -47 | -0.21 -0.21165450779069 | 208.62 20862022267 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,159円 -47円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
96,670 96670 | +419 419 | +0.44 0.4353201525179 | 5,749.66 574966245333 | 0 0 | 年1回 5 5 |
96,670円 +419円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
51,973 51973 | +280 280 | +0.54 0.54165941229954 | 1,368.54 136854545397 | 0 0 | 年1回 5 5 |
51,973円 +280円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,206 9206 | -48 -48 | -0.52 -0.51869461854333 | 242.19 24219272824 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,206円 -48円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
9,192 9192 | -49 -49 | -0.53 -0.53024564441078 | 24.34 2434773899 | 20 20 | 年1回 5 5 |
9,192円 -49円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,134 10134 | -53 -53 | -0.52 -0.52027093354275 | 378.82 37882052375 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,134円 -53円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
10,791 10791 | -57 -57 | -0.53 -0.52544247787611 | 205.65 20565342280 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,791円 -57円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,048 12048 | -9 -9 | -0.07 -0.074645434187609 | 317.48 31748758262 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,048円 -9円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,082 10082 | +3 3 | +0.03 0.029764857624764 | 176.14 17614285797 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,082円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,078 9078 | -46 -46 | -0.50 -0.50416483998246 | 328.10 32810289455 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,078円 -46円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,444.13 544413607651 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 8,762.75 876275251516 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,010 10010 | +1 1 | +0.01 0.0099910080927166 | 23.18 2318176606 | 13.24 13.24 | 年1回 5 5 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信2月号 |
10,007 10007 | 0 0 | 0.00 0 | 19.67 1967137886 | 14.41 14.41 | 年1回 5 5 |
10,007円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,005 10005 | +1 1 | +0.01 0.0099960015993603 | 21.23 2123249842 | 17.31 17.31 | 年1回 5 5 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信4月号 |
10,002 10002 | +1 1 | +0.01 0.00999900009999 | 16.30 1630414236 | 19.21 19.21 | 年1回 5 5 |
10,002円 +1円 |
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公社債投信5月号 |
10,001 10001 | +1 1 | +0.01 0.01 | 16.54 1654606389 | 19.66 19.66 | 年1回 5 5 |
10,001円 +1円 |
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公社債投信6月号 |
10,019 10019 | +1 1 | +0.01 0.0099820323417848 | 23.93 2393633455 | 5.61 5.61 | 年1回 5 5 |
10,019円 +1円 |
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公社債投信7月号 |
10,019 10019 | +1 1 | +0.01 0.0099820323417848 | 28.05 2805641249 | 5.42 5.42 | 年1回 5 5 |
10,019円 +1円 |
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公社債投信8月号 |
10,018 10018 | +1 1 | +0.01 0.0099830288509534 | 21.07 2107564928 | 6.26 6.26 | 年1回 5 5 |
10,018円 +1円 |
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公社債投信9月号 |
10,017 10017 | +1 1 | +0.01 0.0099840255591054 | 18.50 1850013488 | 7.79 7.79 | 年1回 5 5 |
10,017円 +1円 |
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公社債投信10月号 |
10,015 10015 | +1 1 | +0.01 0.0099860195725984 | 17.64 1764732774 | 9.18 9.18 | 年1回 5 5 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信11月号 |
10,014 10014 | +1 1 | +0.01 0.0099870168780585 | 19.64 1964713977 | 9.63 9.63 | 年1回 5 5 |
10,014円 +1円 |
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公社債投信12月号 |
10,012 10012 | +1 1 | +0.01 0.0099890120867046 | 33.85 3385607803 | 11.97 11.97 | 年1回 5 5 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,008 10008 | +1 1 | +0.01 0.0099930048965724 | 15.62 1562918118 | 11.50 11.5 | 年1回 5 5 |
10,008円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,007 10007 | +1 1 | +0.01 0.0099940035978413 | 14.44 1444040589 | 12.59 12.59 | 年1回 5 5 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,005 10005 | +1 1 | +0.01 0.0099960015993603 | 14.32 1432200289 | 14.27 14.27 | 年1回 5 5 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,004 10004 | +1 1 | +0.01 0.0099970008997301 | 13.92 1392557136 | 15.62 15.62 | 年1回 5 5 |
10,004円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,001 10001 | +1 1 | +0.01 0.01 | 11.55 1155076920 | 17.26 17.26 | 年1回 5 5 |
10,001円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,017 10017 | +1 1 | +0.01 0.0099840255591054 | 16.73 1673077378 | 4.53 4.53 | 年1回 5 5 |
10,017円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,017 10017 | +1 1 | +0.01 0.0099840255591054 | 20.99 2099139654 | 5.07 5.07 | 年1回 5 5 |
10,017円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,016 10016 | +1 1 | +0.01 0.0099850224663005 | 14.11 1411857912 | 5.87 5.87 | 年1回 5 5 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,015 10015 | +1 1 | +0.01 0.0099860195725984 | 12.69 1269429310 | 7.19 7.19 | 年1回 5 5 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,014 10014 | +1 1 | +0.01 0.0099870168780585 | 12.28 1228964637 | 8.23 8.23 | 年1回 5 5 |
10,014円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,012 10012 | 0 0 | 0.00 0 | 16.54 1654727270 | 8.39 8.39 | 年1回 5 5 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,010 10010 | +1 1 | +0.01 0.0099910080927166 | 24.23 2423370600 | 9.49 9.49 | 年1回 5 5 |
10,010円 +1円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
10,657 10657 | -57 -57 | -0.53 -0.53201418704499 | 68.70 6870607734 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,657円 -57円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
10,954 10954 | -58 -58 | -0.53 -0.52669814747548 | 145.52 14552678060 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,954円 -58円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
9,917 9917 | -1 -1 | -0.01 -0.010082677959266 | 7.07 707877794 | - | 年4回 3 3 |
9,917円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
9,912 9912 | 0 0 | 0.00 0 | 0.31 31773839 | - | 年1回 5 5 |
9,912円 0円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
9,547 9547 | -68 -68 | -0.71 -0.70722828913157 | 242.00 24200318830 | - | 年1回 5 5 |
9,547円 -68円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
9,910 9910 | 0 0 | 0.00 0 | 0.16 16063327 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,910円 0円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
9,538 9538 | -68 -68 | -0.71 -0.70789090151988 | 126.97 12697981757 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,538円 -68円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,089 10089 | +6 6 | +0.06 0.059506099375186 | 139.11 13911301187 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,089円 +6円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,425 10425 | 0 0 | 0.00 0 | 239.75 23975131284 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,425円 0円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,643 10643 | -6 -6 | -0.06 -0.056343318621467 | 127.97 12797481212 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,643円 -6円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,047 10047 | -5 -5 | -0.05 -0.049741345005969 | 248.64 24864565352 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,047円 -5円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
9,997 9997 | -3 -3 | -0.03 -0.03 | 189.10 18910821134 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,997円 -3円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,833 7833 | -8 -8 | -0.10 -0.1020278025762 | 8.73 873698300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,833円 -8円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,925 9925 | +3 3 | +0.03 0.030235839548478 | 57.24 5724203458 | 80 80 | 年2回 4 4 |
9,925円 +3円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,920 8920 | -1 -1 | -0.01 -0.0112095056608 | 8.75 875460849 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,920円 -1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,885 8885 | 0 0 | 0.00 0 | 13.45 1345067829 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,885円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,861 8861 | 0 0 | 0.00 0 | 19.66 1966794831 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,861円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,861 8861 | -1 -1 | -0.01 -0.011284134506883 | 23.86 2386782988 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,861円 -1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,834 8834 | -1 -1 | -0.01 -0.011318619128466 | 40.85 4085555535 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,834円 -1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,369 6369 | -10 -10 | -0.16 -0.15676438313215 | 10.71 1071521657 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,369円 -10円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,828 7828 | -67 -67 | -0.85 -0.84863837872071 | 72.68 7268929986 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,828円 -67円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,052 10052 | 0 0 | 0.00 0 | 61.65 6165273150 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,052円 0円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,474 11474 | -84 -84 | -0.73 -0.72676933725558 | 249.50 24950310075 | 90 90 | 年2回 4 4 |
11,474円 -84円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,923 8923 | +2 2 | +0.02 0.022419011321601 | 20.66 2066663102 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,923円 +2円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,597 7597 | -1 -1 | -0.01 -0.013161358252172 | 5.19 519069980 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,597円 -1円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,010 8010 | -1 -1 | -0.01 -0.012482836100362 | 7.18 718088868 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,010円 -1円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,207 10207 | 0 0 | 0.00 0 | 188.36 18836120408 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,207円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,156 10156 | +4 4 | +0.04 0.03940110323089 | 75.42 7542572056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,156円 +4円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,117 10117 | +4 4 | +0.04 0.039553050529022 | 82.03 8203072973 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,117円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,089 10089 | +6 6 | +0.06 0.059506099375186 | 72.17 7217134103 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,089円 +6円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,165 10165 | +12 12 | +0.12 0.11819166748744 | 122.08 12208348263 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,165円 +12円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,120 10120 | +10 10 | +0.10 0.09891196834817 | 122.03 12203497916 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,120円 +10円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,105 10105 | +14 14 | +0.14 0.13873748885145 | 110.24 11024237286 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,105円 +14円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,247 10247 | +19 19 | +0.19 0.18576456785295 | 72.17 7217295436 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,247円 +19円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,205 10205 | +13 13 | +0.13 0.12755102040816 | 123.50 12350024548 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,205円 +13円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,148 10148 | -5 -5 | -0.05 -0.049246528119768 | 114.90 11490303428 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,148円 -5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,147 10147 | -6 -6 | -0.06 -0.059095833743721 | 141.60 14160200291 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,147円 -6円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,991 9991 | -7 -7 | -0.07 -0.07001400280056 | 69.49 6949547800 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,991円 -7円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
9,979 9979 | -3 -3 | -0.03 -0.030054097375275 | 45.79 4579217506 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,979円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
9,948 9948 | -4 -4 | -0.04 -0.040192926045016 | 30.88 3088757722 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,948円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,960 9960 | +3 3 | +0.03 0.030129557095511 | 87.42 8742379060 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,960円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,947 9947 | -7 -7 | -0.07 -0.070323488045007 | 93.14 9314163974 | - | 年1回 5 5 |
9,947円 -7円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,520 16520 | +18 18 | +0.11 0.10907768755302 | 41.48 4148488015 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,520円 +18円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,340 10340 | -15 -15 | -0.14 -0.14485755673588 | 13.98 1398473517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,340円 -15円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,219 14219 | +18 18 | +0.13 0.12675163720865 | 23.67 2367446324 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,219円 +18円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
8,905 8905 | -12 -12 | -0.13 -0.13457440843333 | 4.04 404691200 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,905円 -12円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,493 12493 | +45 45 | +0.36 0.36150385604113 | 571.35 57135864585 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,493円 +45円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,124 8124 | -2 -2 | -0.02 -0.024612355402412 | 166.31 16631114338 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,124円 -2円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
12,193 12193 | +101 101 | +0.84 0.83526298379094 | 123.41 12341605990 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,193円 +101円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,455 8455 | -1 -1 | -0.01 -0.011825922421949 | 279.01 27901386229 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,455円 -1円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,612 6612 | 0 0 | 0.00 0 | 237.30 23730010974 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,612円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,487 6487 | -2 -2 | -0.03 -0.030821390044691 | 61.44 6144768622 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,487円 -2円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,644 10644 | -79 -79 | -0.74 -0.73673412291336 | 9.74 974489376 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,644円 -79円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,355 6355 | +10 10 | +0.16 0.15760441292356 | 9.04 904726942 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,355円 +10円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,897 2897 | +3 3 | +0.10 0.10366275051831 | 32.10 3210951878 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,897円 +3円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,927 9927 | +1 1 | +0.01 0.01007455168245 | 0.00 992694 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,927円 +1円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,494 5494 | +24 24 | +0.44 0.43875685557587 | 348.33 34833845658 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,494円 +24円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,114 12114 | +63 63 | +0.52 0.52277819268111 | 26.11 2611145349 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,114円 +63円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
5,997 5997 | 0 0 | 0.00 0 | 6.17 617843041 | 10 10 | 毎月 1 1 |
5,997円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,907 8907 | 0 0 | 0.00 0 | 1.21 121863947 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,907円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,372 3372 | 0 0 | 0.00 0 | 5.17 517877207 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,372円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,514 1514 | 0 0 | 0.00 0 | 27.73 2773244200 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,514円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,962 9962 | +1 1 | +0.01 0.010039152695512 | 0.00 996221 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,962円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,154 2154 | 0 0 | 0.00 0 | 151.48 15148884477 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,154円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
20,259 20259 | 0 0 | 0.00 0 | 6.65 665368799 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,259円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
4,810 4810 | -3 -3 | -0.06 -0.062331186370247 | 100.60 10060423104 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,810円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,598 5598 | +12 12 | +0.21 0.21482277121375 | 564.37 56437192901 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,598円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,461 12461 | -7 -7 | -0.06 -0.056143727943535 | 21.30 2130512594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,461円 -7円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
23,028 23028 | +50 50 | +0.22 0.21759944294543 | 692.17 69217113538 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,028円 +50円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,392 5392 | +24 24 | +0.45 0.44709388971684 | 225.33 22533300320 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,392円 +24円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
12,681 12681 | +66 66 | +0.52 0.52318668252081 | 1.15 115161355 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,681円 +66円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,505 5505 | +33 33 | +0.60 0.6030701754386 | 29.28 2928037671 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,505円 +33円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,493 6493 | -2 -2 | -0.03 -0.030792917628945 | 24.08 2408252853 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,493円 -2円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
6,847 6847 | -53 -53 | -0.77 -0.76811594202899 | 93.15 9315014411 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,847円 -53円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,686 3686 | +6 6 | +0.16 0.16304347826087 | 88.50 8850161244 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,686円 +6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,491 3491 | -20 -20 | -0.57 -0.5696382796924 | 2.72 272983978 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,491円 -20円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,447 2447 | +2 2 | +0.08 0.081799591002045 | 59.76 5976881037 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,447円 +2円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
19,882 19882 | +71 71 | +0.36 0.35838675483317 | 198.71 19871076541 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,882円 +71円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,740 1740 | +12 12 | +0.69 0.69444444444444 | 110.33 11033231311 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,740円 +12円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,203 4203 | +25 25 | +0.60 0.59837242699856 | 35.29 3529672850 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,203円 +25円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
8,298 8298 | +31 31 | +0.37 0.37498487964195 | 93.96 9396821565 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,298円 +31円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
9,873 9873 | +37 37 | +0.38 0.37616917446116 | 16.68 1668520957 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,873円 +37円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,407 7407 | +28 28 | +0.38 0.37945521073316 | 749.86 74986048082 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,407円 +28円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,784 14784 | +56 56 | +0.38 0.38022813688213 | 9.15 915619576 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,784円 +56円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,653 15653 | +55 55 | +0.35 0.35260930888575 | 120.77 12077550374 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,653円 +55円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,009 4009 | +23 23 | +0.58 0.57701956848971 | 26.92 2692036670 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,009円 +23円 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
6,810 6810 | +25 25 | +0.37 0.36845983787767 | 13.53 1353705355 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,810円 +25円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,573 7573 | -2 -2 | -0.03 -0.026402640264026 | 128.80 12880758002 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,573円 -2円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,177 12177 | +42 42 | +0.35 0.34610630407911 | 127.88 12788671908 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,177円 +42円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,668 8668 | +30 30 | +0.35 0.34730261634638 | 31.15 3115700670 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,668円 +30円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,016 8016 | +27 27 | +0.34 0.33796470146451 | 23.01 2301467310 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,016円 +27円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,024 9024 | +5 5 | +0.06 0.055438518682781 | 808.05 80805253279 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,024円 +5円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,181 10181 | +23 23 | +0.23 0.22642252411892 | 215.20 21520404865 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,181円 +23円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,348 8348 | -1 -1 | -0.01 -0.011977482333214 | 6.35 635818252 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,348円 -1円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
12,758 12758 | +32 32 | +0.25 0.25145371680025 | 14.11 1411333577 | 140 140 | 年2回 4 4 |
12,758円 +32円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,169 11169 | +28 28 | +0.25 0.25132393860515 | 40.32 4032165360 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,169円 +28円 |
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,767 12767 | +46 46 | +0.36 0.36160679191887 | 74.63 7463396859 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,767円 +46円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,070 17070 | +65 65 | +0.38 0.38224051749485 | 25.22 2522818721 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,070円 +65円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
37,581 37581 | +79 79 | +0.21 0.21065543171031 | 105.28 10528017507 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,581円 +79円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,382 22382 | +80 80 | +0.36 0.358712223119 | 165.46 16546717238 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,382円 +80円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,233 11233 | +31 31 | +0.28 0.27673629708981 | 7.72 772921144 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,233円 +31円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
10,067 10067 | -3 -3 | -0.03 -0.029791459781529 | 3.96 396934896 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,067円 -3円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
10,489 10489 | +30 30 | +0.29 0.28683430538292 | 88.60 8860989780 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,489円 +30円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
10,005 10005 | -2 -2 | -0.02 -0.019986009793145 | 4.38 438572422 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,005円 -2円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
10,332 10332 | +29 29 | +0.28 0.2814714160924 | 56.97 5697218523 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,332円 +29円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,906 13906 | -71 -71 | -0.51 -0.50797739142878 | 141.49 14149044054 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,906円 -71円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,925 6925 | -36 -36 | -0.52 -0.51716707369631 | 599.36 59936865093 | 50 50 | 毎月 1 1 |
6,925円 -36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,540 9540 | -49 -49 | -0.51 -0.51100219000939 | 0.73 73374446 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,540円 -49円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,075 17075 | -87 -87 | -0.51 -0.50693392378511 | 66.89 6689333060 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,075円 -87円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
14,465 14465 | -74 -74 | -0.51 -0.508975858037 | 115.39 11539676359 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,465円 -74円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,329 3329 | -17 -17 | -0.51 -0.50806933652122 | 505.51 50551707803 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,329円 -17円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,870 11870 | -60 -60 | -0.50 -0.50293378038558 | 16.09 1609577665 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,870円 -60円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,248 3248 | -16 -16 | -0.49 -0.49019607843137 | 421.60 42160721644 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,248円 -16円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,670 2670 | -13 -13 | -0.48 -0.48453224002982 | 46.60 4660761550 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,670円 -13円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,218 16218 | -78 -78 | -0.48 -0.47864506627393 | 123.42 12342178409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,218円 -78円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,980 6980 | -34 -34 | -0.48 -0.48474479612204 | 32.85 3285440353 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,980円 -34円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
6,791 6791 | -31 -31 | -0.45 -0.454412195837 | 266.66 26666699083 | 40 40 | 毎月 1 1 |
6,791円 -31円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
17,874 17874 | -81 -81 | -0.45 -0.45112781954887 | 41.40 4140835130 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,874円 -81円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,175 7175 | -33 -33 | -0.46 -0.45782463928968 | 118.20 11820922791 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,175円 -33円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,444 17444 | -79 -79 | -0.45 -0.45083604405638 | 29.33 2933333946 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,444円 -79円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
7,900 7900 | -36 -36 | -0.45 -0.45362903225806 | 114.82 11482948272 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,900円 -36円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,496 9496 | -43 -43 | -0.45 -0.45078100429814 | 3.90 390712710 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,496円 -43円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
5,654 5654 | -28 -28 | -0.49 -0.49278423090461 | 17.26 1726626759 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,654円 -28円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,387 7387 | -86 -86 | -1.15 -1.1508095811588 | 36.15 3615554681 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,387円 -86円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,415 4415 | -13 -13 | -0.29 -0.29358626919603 | 15.13 1513986601 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,415円 -13円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,641 1641 | -6 -6 | -0.36 -0.36429872495446 | 56.91 5691882937 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,641円 -6円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,761 7761 | -44 -44 | -0.56 -0.56374119154388 | 459.00 45900926893 | 45 45 | 毎月 1 1 |
7,761円 -44円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
13,605 13605 | -66 -66 | -0.48 -0.48277375466316 | 175.72 17572358090 | 310 310 | 年2回 4 4 |
13,605円 -66円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
3,011 3011 | -16 -16 | -0.53 -0.52857614800132 | 26.92 2692695600 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,011円 -16円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
17,602 17602 | +62 62 | +0.35 0.35347776510832 | 345.53 34553593825 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,602円 +62円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,931 10931 | +3 3 | +0.03 0.027452415812592 | 6.06 606664500 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,931円 +3円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
17,902 17902 | +64 64 | +0.36 0.35878461710954 | 115.84 11584464862 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,902円 +64円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,782 9782 | +36 36 | +0.37 0.36938231069157 | 12.12 1212486854 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,782円 +36円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,353 3353 | +10 10 | +0.30 0.29913251570446 | 1,672.29 167229048630 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,353円 +10円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,491 11491 | +35 35 | +0.31 0.30551675977654 | 18.29 1829035216 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,491円 +35円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,465 5465 | +20 20 | +0.37 0.36730945821855 | 499.31 49931887515 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,465円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,627 1627 | +7 7 | +0.43 0.4320987654321 | 3,516.56 351656248856 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,627円 +7円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,293 11293 | +51 51 | +0.45 0.45365593310799 | 3.57 357501042 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,293円 +51円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,818 23818 | +107 107 | +0.45 0.45126734427059 | 124.63 12463333529 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,818円 +107円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,996 10996 | -13 -13 | -0.12 -0.11808520301571 | 117.27 11727182038 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,996円 -13円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,816 15816 | +56 56 | +0.36 0.35532994923858 | 75.55 7555665293 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,816円 +56円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,869 23869 | -121 -121 | -0.50 -0.50437682367653 | 55.47 5547851945 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,869円 -121円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
26,715 26715 | -122 -122 | -0.45 -0.4545962663487 | 24.46 2446804243 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,715円 -122円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
25,017 25017 | -128 -128 | -0.51 -0.50904752435872 | 151.88 15188552196 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,017円 -128円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,467 13467 | -69 -69 | -0.51 -0.50975177304965 | 2.10 210593731 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,467円 -69円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
16,264 16264 | +58 58 | +0.36 0.35789213871406 | 9.21 921966803 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,264円 +58円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,397 15397 | +58 58 | +0.38 0.37812112914792 | 14.91 1491862361 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,397円 +58円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
10,116 10116 | +11 11 | +0.11 0.10885700148441 | 0.10 10116410 | - | 年1回 5 5 |
10,116円 +11円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
10,148 10148 | +16 16 | +0.16 0.15791551519937 | 0.10 10147615 | - | 年1回 5 5 |
10,148円 +16円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
10,181 10181 | +20 20 | +0.20 0.19683102056884 | 0.10 10180613 | - | 年1回 5 5 |
10,181円 +20円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
10,212 10212 | +24 24 | +0.24 0.23557126030624 | 0.10 10211898 | - | 年1回 5 5 |
10,212円 +24円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
10,236 10236 | +27 27 | +0.26 0.26447252424331 | 0.10 10235952 | - | 年1回 5 5 |
10,236円 +27円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
10,252 10252 | +29 29 | +0.28 0.28367406827741 | 0.10 10252356 | - | 年1回 5 5 |
10,252円 +29円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
10,252 10252 | +29 29 | +0.28 0.28367406827741 | 0.10 10251896 | - | 年1回 5 5 |
10,252円 +29円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
10,252 10252 | +29 29 | +0.28 0.28367406827741 | 0.10 10251896 | - | 年1回 5 5 |
10,252円 +29円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
9,422 9422 | +15 15 | +0.16 0.15945572446051 | 0.00 942219 | - | 年1回 5 5 |
9,422円 +15円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
9,641 9641 | +19 19 | +0.20 0.19746414466847 | 0.19 19509289 | - | 年1回 5 5 |
9,641円 +19円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
9,718 9718 | +12 12 | +0.12 0.12363486503194 | 0.40 40824185 | - | 年1回 5 5 |
9,718円 +12円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,165 9165 | -2 -2 | -0.02 -0.021817388458602 | 7.10 710346544 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,165円 -2円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,100 9100 | -2 -2 | -0.02 -0.0219731927049 | 9.44 944518024 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,100円 -2円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,529 8529 | -2 -2 | -0.02 -0.023443910444262 | 4.96 496188433 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,529円 -2円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
11,729 11729 | +13 13 | +0.11 0.11095937179925 | 19.44 1944447158 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,729円 +13円 |
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,490 9490 | -41 -41 | -0.43 -0.43017521771063 | 2.40 240358871 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,490円 -41円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
13,480 13480 | +25 25 | +0.19 0.18580453363062 | 8.03 803925258 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,480円 +25円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,136 7136 | -19 -19 | -0.27 -0.26554856743536 | 22.01 2201532453 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,136円 -19円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
9,743 9743 | +21 21 | +0.22 0.21600493725571 | 8.70 870418328 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,743円 +21円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,910 8910 | -4 -4 | -0.04 -0.044873233116446 | 0.20 20019442 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,910円 -4円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,132 8132 | -6 -6 | -0.07 -0.073728188744163 | 4.14 414503735 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,132円 -6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,390 7390 | -9 -9 | -0.12 -0.12163805919719 | 4.39 439719605 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,390円 -9円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,715 6715 | -11 -11 | -0.16 -0.16354445435623 | 18.16 1816587193 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,715円 -11円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,404 9404 | -4 -4 | -0.04 -0.042517006802721 | 5.25 525449904 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,404円 -4円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
8,993 8993 | -7 -7 | -0.08 -0.077777777777778 | 7.57 757042294 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,993円 -7円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,592 8592 | -10 -10 | -0.12 -0.1162520344106 | 19.13 1913513008 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,592円 -10円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,183 8183 | -13 -13 | -0.16 -0.15861395802831 | 23.35 2335055591 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,183円 -13円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,527 10527 | -8 -8 | -0.08 -0.07593735168486 | 20.26 2026455013 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,527円 -8円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,551 8551 | -7 -7 | -0.08 -0.081794811871933 | 32.48 3248485743 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,551円 -7円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,599 6599 | -8 -8 | -0.12 -0.12108369910701 | 43.78 4378199845 | 85 85 | 隔月 2 2 |
6,599円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,679 9679 | -1 -1 | -0.01 -0.010330578512397 | 146.83 14683397284 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,679円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,653 9653 | -1 -1 | -0.01 -0.010358400662938 | 411.44 41144545580 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,653円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,650 9650 | 0 0 | 0.00 0 | 78.34 7834485820 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,650円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,635 9635 | 0 0 | 0.00 0 | 136.36 13636932559 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,635円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,640 9640 | -2 -2 | -0.02 -0.020742584526032 | 90.89 9089969304 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,640円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,644 9644 | -1 -1 | -0.01 -0.010368066355625 | 52.52 5252909687 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,644円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,629 9629 | -1 -1 | -0.01 -0.010384215991693 | 72.51 7251463684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,629円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,554 9554 | -1 -1 | -0.01 -0.010465724751439 | 70.43 7043373478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,554円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,536 9536 | 0 0 | 0.00 0 | 66.39 6639511946 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,536円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,511 9511 | 0 0 | 0.00 0 | 13.46 1346819165 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,511円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,497 9497 | 0 0 | 0.00 0 | 111.54 11154100806 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,497円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,482 9482 | +1 1 | +0.01 0.010547410610695 | 244.64 24464079353 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,482円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,450 9450 | 0 0 | 0.00 0 | 94.33 9433126928 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,450円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,402 9402 | +1 1 | +0.01 0.010637166258909 | 22.42 2242422754 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,402円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,393 9393 | +1 1 | +0.01 0.010647359454855 | 61.85 6185025731 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,393円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,375 9375 | 0 0 | 0.00 0 | 120.43 12043617058 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,375円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,356 9356 | +1 1 | +0.01 0.010689470871192 | 19.26 1926289517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,356円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,325 9325 | 0 0 | 0.00 0 | 222.71 22271079527 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,325円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,329 9329 | +1 1 | +0.01 0.010720411663808 | 56.62 5662473737 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,329円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,302 9302 | 0 0 | 0.00 0 | 37.05 3705443613 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,302円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,275 9275 | -1 -1 | -0.01 -0.010780508840017 | 38.67 3867694962 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,275円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,265 9265 | 0 0 | 0.00 0 | 75.85 7585327797 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,265円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,212 9212 | -1 -1 | -0.01 -0.010854227721698 | 6.91 691189887 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,212円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,093 9093 | -11 -11 | -0.12 -0.12082601054482 | 5.34 534042316 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,093円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,842 9842 | +3 3 | +0.03 0.030490903547108 | 954.81 95481149144 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,842円 +3円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,036 10036 | +1 1 | +0.01 0.0099651220727454 | 111.78 11178989769 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,036円 +1円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,754 9754 | +2 2 | +0.02 0.020508613617719 | 10.26 1026202117 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,754円 +2円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,486 9486 | -15 -15 | -0.16 -0.15787811809283 | 391.84 39184739498 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,486円 -15円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,168 9168 | -39 -39 | -0.42 -0.42359074617139 | 0.84 84681217 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,168円 -39円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,215 11215 | -5 -5 | -0.04 -0.044563279857398 | 1.26 126173382 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,215円 -5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,580 12580 | +5 5 | +0.04 0.039761431411531 | 17.32 1732651454 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,580円 +5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,841 14841 | +18 18 | +0.12 0.12143290831815 | 4.19 419800558 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,841円 +18円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
16,905 16905 | +31 31 | +0.18 0.18371459049425 | 5.51 551840996 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,905円 +31円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,270 16270 | +2 2 | +0.01 0.012294074256209 | 878.68 87868649097 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,270円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,587 10587 | -17 -17 | -0.16 -0.16031686156167 | 62.72 6272678787 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,587円 -17円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,489 13489 | -6 -6 | -0.04 -0.044460911448685 | 306.67 30667071537 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,489円 -6円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
16,887 16887 | +11 11 | +0.07 0.065181322588291 | 319.13 31913251767 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,887円 +11円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,453 9453 | -29 -29 | -0.31 -0.30584264923012 | 3.45 345519800 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,453円 -29円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,126 11126 | -11 -11 | -0.10 -0.098769866211727 | 102.49 10249402223 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,126円 -11円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,248 13248 | +2 2 | +0.02 0.015098897780462 | 207.03 20703105249 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,248円 +2円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,684 15684 | +16 16 | +0.10 0.10211896859842 | 134.81 13481263456 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,684円 +16円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
18,361 18361 | +31 31 | +0.17 0.16912165848336 | 162.91 16291536355 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,361円 +31円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
9,982 9982 | -14 -14 | -0.14 -0.14005602240896 | 2,785.05 278505339312 | 80 80 | 年2回 4 4 |
9,982円 -14円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,201 10201 | -14 -14 | -0.14 -0.13705335291238 | 107.13 10713119065 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,201円 -14円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,874 10874 | -6 -6 | -0.06 -0.055147058823529 | 39.48 3948293822 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,874円 -6円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,373 11373 | -1 -1 | -0.01 -0.008791981712678 | 36.02 3602931862 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,373円 -1円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,187 11187 | -2 -2 | -0.02 -0.017874698364465 | 20.65 2065407517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,187円 -2円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,363 11363 | -1 -1 | -0.01 -0.0087997184090109 | 19.19 1919084212 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,363円 -1円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,145 11145 | -2 -2 | -0.02 -0.017942047187584 | 12.44 1244316547 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,145円 -2円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,175 10175 | -1 -1 | -0.01 -0.0098270440251572 | 3.82 382829224 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,175円 -1円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
9,914 9914 | -1 -1 | -0.01 -0.010085728693898 | 0.03 3807531 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,914円 -1円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,110 11110 | -15 -15 | -0.13 -0.13483146067416 | 410.87 41087001179 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,110円 -15円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,340 10340 | -20 -20 | -0.19 -0.19305019305019 | 488.56 48856264924 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,340円 -20円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
15,513 15513 | +27 27 | +0.17 0.17435102673382 | 7.93 793226654 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,513円 +27円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
25,463 25463 | +109 109 | +0.43 0.4299124398517 | 26.40 2640919531 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,463円 +109円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,596 9596 | -7 -7 | -0.07 -0.072893887326877 | 44.20 4420854267 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,596円 -7円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,207 9207 | -3 -3 | -0.03 -0.03257328990228 | 119.66 11966004226 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,207円 -3円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,408 9408 | -17 -17 | -0.18 -0.18037135278515 | 1,137.54 113754477204 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,408円 -17円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
9,894 9894 | -18 -18 | -0.18 -0.181598062954 | 5.25 525213519 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,894円 -18円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,501 8501 | +39 39 | +0.46 0.46088395178445 | 44.03 4403871322 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,501円 +39円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,373 15373 | +70 70 | +0.46 0.4574266483696 | 13.11 1311542019 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,373円 +70円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,674 9674 | -34 -34 | -0.35 -0.35022661722291 | 0.78 78258154 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,674円 -34円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,605 10605 | -36 -36 | -0.34 -0.33831406822667 | 0.74 74051050 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,605円 -36円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,207 11207 | -23 -23 | -0.20 -0.20480854853072 | 0.92 92496566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,207円 -23円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,493 13493 | -3 -3 | -0.02 -0.022228808535862 | 2.80 280594500 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,493円 -3円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,201 16201 | +27 27 | +0.17 0.16693458637319 | 5.21 521890060 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,201円 +27円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,147 11147 | -23 -23 | -0.21 -0.20590868397493 | 10.26 1026225138 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,147円 -23円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,431 13431 | -2 -2 | -0.01 -0.014888706915804 | 7.52 752562971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,431円 -2円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
16,283 16283 | +26 26 | +0.16 0.15993110660023 | 2.39 239228203 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,283円 +26円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,492 10492 | -7 -7 | -0.07 -0.06667301647776 | 3.71 371631278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,492円 -7円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,097 10097 | +2 2 | +0.02 0.019811788013868 | 38.17 3817551885 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,097円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,697 15697 | +2 2 | +0.01 0.012742911755336 | 4.50 450966940 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,697円 +2円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,971 11971 | -46 -46 | -0.38 -0.38279104601814 | 25.97 2597745638 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,971円 -46円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,304 13304 | -47 -47 | -0.35 -0.35203355553891 | 31.48 3148755853 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,304円 -47円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,217 14217 | -53 -53 | -0.37 -0.37140854940434 | 1.03 103328529 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,217円 -53円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,329 7329 | -4 -4 | -0.05 -0.054547933997 | 2.00 200939602 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,329円 -4円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
13,742 13742 | +30 30 | +0.22 0.21878646441074 | 32.27 3227933508 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,742円 +30円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
6,956 6956 | +58 58 | +0.84 0.84082342708031 | 21.62 2162882853 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,956円 +58円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,694 9694 | -5 -5 | -0.05 -0.051551706361481 | 2.64 264503358 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,694円 -5円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,442 17442 | +38 38 | +0.22 0.21834061135371 | 33.90 3390593272 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,442円 +38円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,533 13533 | +112 112 | +0.83 0.83451307652187 | 7.97 797314073 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,533円 +112円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,203 9203 | +8 8 | +0.09 0.087003806416531 | 1.84 184820533 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,203円 +8円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,150 12150 | +43 43 | +0.36 0.35516643264227 | 38.73 3873830572 | 0 0 | 年4回 3 3 |
12,150円 +43円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
12,306 12306 | +11 11 | +0.09 0.089467263115087 | 1.77 177326868 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,306円 +11円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
22,163 22163 | +78 78 | +0.35 0.35318089200815 | 21.72 2172974539 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,163円 +78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
23,988 23988 | +87 87 | +0.36 0.36400150621313 | 139.81 13981964956 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,988円 +87円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
10,359 10359 | +38 38 | +0.37 0.36818137777347 | 550.84 55084681738 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,359円 +38円 |
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![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,762 12762 | +12 12 | +0.09 0.094117647058824 | 11.12 1112036672 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,762円 +12円 |
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![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,288 9288 | +9 9 | +0.10 0.096993210475267 | 10.10 1010260454 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,288円 +9円 |
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![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,059 4059 | +26 26 | +0.64 0.64468137862633 | 181.08 18108919123 | 52 52 | 毎月 1 1 |
4,059円 +26円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
1,802 1802 | +11 11 | +0.61 0.6141820212172 | 5.45 545350588 | 22 22 | 毎月 1 1 |
1,802円 +11円 |
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![]() |
クルーズコントロール クルーズコン |
13,550 13550 | +3 3 | +0.02 0.022145124381782 | 69.83 6983438646 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,550円 +3円 |
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![]() |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
16,077 16077 | +7 7 | +0.04 0.043559427504667 | 4.86 486241179 | 15 15 | 隔月 2 2 |
16,077円 +7円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,345 20345 | +9 9 | +0.04 0.044256490952006 | 195.24 19524166442 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,345円 +9円 |
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![]() |
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
41,205 41205 | +75 75 | +0.18 0.18234865061999 | 22.32 2232095104 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,205円 +75円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,876 9876 | -14 -14 | -0.14 -0.14155712841254 | 12.39 1239726244 | 30 30 | 毎月 1 1 |
9,876円 -14円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,488 15488 | -23 -23 | -0.15 -0.14828186448327 | 9.92 992260674 | 140 140 | 年2回 4 4 |
15,488円 -23円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,388 11388 | +62 62 | +0.55 0.54741303196186 | 16.77 1677067344 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,388円 +62円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,683 11683 | -15 -15 | -0.13 -0.12822704735852 | 44.71 4471452338 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,683円 -15円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,093 13093 | -21 -21 | -0.16 -0.16013420771694 | 28.02 2802909853 | 65 65 | 年2回 4 4 |
13,093円 -21円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,064 11064 | +9 9 | +0.08 0.081411126187246 | 152.57 15257933684 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,064円 +9円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,500 16500 | +8 8 | +0.05 0.048508367693427 | 48.65 4865710816 | 105 105 | 年2回 4 4 |
16,500円 +8円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
11,961 11961 | +28 28 | +0.23 0.23464342579402 | 21.22 2122860522 | 40 40 | 隔月 2 2 |
11,961円 +28円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,245 12245 | +35 35 | +0.29 0.28665028665029 | 32.57 3257504589 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,245円 +35円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,438 10438 | +53 53 | +0.51 0.51035146846413 | 32.05 3205329951 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,438円 +53円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,234 10234 | -2 -2 | -0.02 -0.019538882375928 | 63.17 6317553103 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,234円 -2円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,188 13188 | -29 -29 | -0.22 -0.21941439055762 | 12.99 1299032513 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,188円 -29円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
16,949 16949 | -2 -2 | -0.01 -0.011798713940181 | 10.55 1055508068 | 20 20 | 年2回 4 4 |
16,949円 -2円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
20,936 20936 | +35 35 | +0.17 0.16745610257882 | 6.31 631351769 | 30 30 | 年2回 4 4 |
20,936円 +35円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
11,844 11844 | -46 -46 | -0.39 -0.38687973086627 | 4.89 489989885 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,844円 -46円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,041 13041 | -49 -49 | -0.37 -0.37433155080214 | 20.60 2060656968 | 30 30 | 年1回 5 5 |
13,041円 -49円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,376 15376 | -27 -27 | -0.18 -0.17529052781926 | 23.86 2386232474 | 140 140 | 年1回 5 5 |
15,376円 -27円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,415 25415 | -18 -18 | -0.07 -0.070774191011678 | 6.09 609253794 | 270 270 | 年1回 5 5 |
25,415円 -18円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,493 10493 | +2 2 | +0.02 0.019063959584406 | 1.70 170651506 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,493円 +2円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,010 13010 | +5 5 | +0.04 0.038446751249519 | 3.18 318104722 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,010円 +5円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,631 10631 | +3 3 | +0.03 0.02822732404968 | 1.92 192856981 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,631円 +3円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,148 10148 | 0 0 | 0.00 0 | 0.43 43969974 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,148円 0円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,743 13743 | +1 1 | +0.01 0.0072769611410275 | 0.62 62446891 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,743円 +1円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,291 10291 | 0 0 | 0.00 0 | 0.05 5506463 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,291円 0円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
9,946 9946 | -19 -19 | -0.19 -0.19066733567486 | 61.08 6108183818 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,946円 -19円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,219 14219 | +7 7 | +0.05 0.049254151421334 | 1.00 100088756 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,219円 +7円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,280 17280 | +9 9 | +0.05 0.052110474205315 | 0.57 57396777 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,280円 +9円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,438 12438 | +5 5 | +0.04 0.04021555537682 | 8.21 821206299 | 75 75 | 年1回 5 5 |
12,438円 +5円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,691 12691 | -21 -21 | -0.17 -0.16519823788546 | 169.12 16912280458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,691円 -21円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,653 14653 | -9 -9 | -0.06 -0.061383167371436 | 131.50 13150817209 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,653円 -9円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,867 20867 | +9 9 | +0.04 0.043148911688561 | 175.00 17500800907 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,867円 +9円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,281 10281 | -18 -18 | -0.17 -0.17477424992718 | 214.66 21466011751 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,281円 -18円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
10,747 10747 | -7 -7 | -0.07 -0.06509205876883 | 9.15 915832967 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,747円 -7円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,788 14788 | -37 -37 | -0.25 -0.2495784148398 | 179.88 17988940312 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,788円 -37円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,437 17437 | -43 -43 | -0.25 -0.24599542334096 | 122.44 12244672031 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,437円 -43円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,667 24667 | -23 -23 | -0.09 -0.093155123531794 | 105.91 10591853441 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,667円 -23円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
34,127 34127 | +20 20 | +0.06 0.058638989063829 | 144.40 14440713814 | 0 0 | 年1回 5 5 |
34,127円 +20円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
32,790 32790 | +13 13 | +0.04 0.039661958080361 | 73.85 7385833865 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,790円 +13円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
16,858 16858 | -28 -28 | -0.17 -0.16581783726164 | 59.88 5988047007 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,858円 -28円 |
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DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,730 20730 | -4 -4 | -0.02 -0.019291984180573 | 117.86 11786485976 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,730円 -4円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
24,515 24515 | +33 33 | +0.13 0.13479290907606 | 102.50 10250510567 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,515円 +33円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,498 18498 | -51 -51 | -0.27 -0.27494743651949 | 231.84 23184691801 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,498円 -51円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,552 26552 | -30 -30 | -0.11 -0.11285832518245 | 533.60 53360456481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,552円 -30円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
36,226 36226 | +13 13 | +0.04 0.035898710407865 | 499.10 49910647608 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,226円 +13円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
14,944 14944 | -32 -32 | -0.21 -0.21367521367521 | 114.72 11472066164 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,944円 -32円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,575 20575 | -3 -3 | -0.01 -0.014578676256196 | 359.57 35957809496 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,575円 -3円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,200 27200 | +48 48 | +0.18 0.17678255745433 | 377.02 37702292742 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,200円 +48円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,085 20085 | +50 50 | +0.25 0.2495632642875 | 2.83 283201701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,085円 +50円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,799 10799 | -2 -2 | -0.02 -0.01851680399963 | 1.57 157500376 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,799円 -2円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
12,588 12588 | +31 31 | +0.25 0.24687425340448 | 17.75 1775093850 | 50 50 | 毎月 1 1 |
12,588円 +31円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
7,959 7959 | -1 -1 | -0.01 -0.012562814070352 | 9.51 951833694 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,959円 -1円 |
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Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
14,984 14984 | +184 184 | +1.24 1.2432432432432 | 155.51 15551481864 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,984円 +184円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
14,400 14400 | +36 36 | +0.25 0.25062656641604 | 57.39 5739748278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,400円 +36円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
9,841 9841 | +26 26 | +0.26 0.26490066225166 | 53.26 5326932105 | 10 10 | 年4回 3 3 |
9,841円 +26円 |
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One ETF ESG OneESG |
21,809 21809 | +28 28 | +0.13 0.12855240806207 | 77.73 7773279284 | 227 227 | 年2回 4 4 |
21,809円 +28円 |
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One ETF 日経225 One225 |
37,945 37945 | +36 36 | +0.09 0.094964256509008 | 4,271.53 427153953633 | 313 313 | 年2回 4 4 |
37,945円 +36円 |
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One ETF トピックス Oneトピ |
281,270 281270 | +58 58 | +0.02 0.02062500889009 | 5,935.47 593547671507 | 2,990 2990 | 年2回 4 4 |
281,270円 +58円 |
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One ETF JPX日経400 One400 |
25,355 25355 | +6 6 | +0.02 0.023669572764212 | 2,684.03 268403494617 | 275 275 | 年2回 4 4 |
25,355円 +6円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
283,725 283725 | -1,312 -1312 | -0.46 -0.4602911201002 | 701.12 70112462439 | 3,250 3250 | 年2回 4 4 |
283,725円 -1,312円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 |
30,924 30924 | -98 -98 | -0.32 -0.31590484172523 | 595.00 59500554389 | 550 550 | 年2回 4 4 |
30,924円 -98円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,377 19377 | -112 -112 | -0.57 -0.57468315460003 | 12.66 1266870586 | 207 207 | 年2回 4 4 |
19,377円 -112円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,577 1577 | +8 8 | +0.51 0.50987890376036 | 23.17 2317513810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,577円 +8円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
9,282 9282 | +5 5 | +0.05 0.053896733857928 | 190.27 19027802139 | 134 134 | 年2回 4 4 |
9,282円 +5円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
176,001 176001 | -897 -897 | -0.51 -0.50707187192619 | 1,465.32 146532401587 | 2,250 2250 | 年4回 3 3 |
176,001円 -897円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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