アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,976 13976	+109 109	+0.79 0.7860387971443	3.17 317527604	0 0	年1回 5 5	13,976円 +109円（+0.79％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,497 11497	+107 107	+0.94 0.93942054433714	556.66 55666492639	0 0	年1回 5 5	11,497円 +107円（+0.94％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	24,929 24929	+193 193	+0.78 0.78023932729625	114.21 11421694800	0 0	年1回 5 5	24,929円 +193円（+0.78％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,143 16143	+156 156	+0.98 0.97579283167574	7.65 765279113	0 0	年1回 5 5	16,143円 +156円（+0.98％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,984 12984	-47 -47	-0.36 -0.36067838231909	5.16 516554152	0 0	年1回 5 5	12,984円 -47円（-0.36％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	24,448 24448	+333 333	+1.38 1.3808832676757	29.00 2900637869	0 0	年1回 5 5	24,448円 +333円（+1.38％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,611 9611	+69 69	+0.72 0.72311884300985	11.50 1150021007	0 0	年2回 4 4	9,611円 +69円（+0.72％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,001 12001	+6 6	+0.05 0.050020842017507	16.53 1653762972	0 0	年1回 5 5	12,001円 +6円（+0.05％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,155 22155	+738 738	+3.45 3.445860764813	22.76 2276890545	0 0	年1回 5 5	22,155円 +738円（+3.45％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,414 2414	-84 -84	-3.36 -3.3626901521217	32.32 3232314100	0 0	年1回 5 5	2,414円 -84円（-3.36％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,046 16046	+201 201	+1.27 1.2685389712843	35.89 3589860231	0 0	年1回 5 5	16,046円 +201円（+1.27％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,935 26935	+349 349	+1.31 1.3127209809674	50.44 5044529477	500 500	年2回 4 4	26,935円 +349円（+1.31％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,805 23805	+198 198	+0.84 0.83873427373237	231.68 23168452068	0 0	年1回 5 5	23,805円 +198円（+0.84％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,873 25873	+334 334	+1.31 1.3078037511257	2,408.87 240887925256	0 0	年1回 5 5	25,873円 +334円（+1.31％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,484 18484	+80 80	+0.43 0.43468811128016	21.98 2198366182	0 0	年1回 5 5	18,484円 +80円（+0.43％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,334 12334	-19 -19	-0.15 -0.15380879138671	101.30 10130888768	500 500	年1回 5 5	12,334円 -19円（-0.15％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,226 19226	+192 192	+1.01 1.0087212356835	303.62 30362245565	0 0	年2回 4 4	19,226円 +192円（+1.01％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,520 18520	+27 27	+0.15 0.14600118963932	128.69 12869258755	0 0	年2回 4 4	18,520円 +27円（+0.15％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,934 22934	+219 219	+0.96 0.96412062513757	18.22 1822454502	0 0	年1回 5 5	22,934円 +219円（+0.96％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,720 30720	+255 255	+0.84 0.83702609551945	292.79 29279933910	30 30	毎月 1 1	30,720円 +255円（+0.84％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,645 35645	+308 308	+0.87 0.87160766335569	217.04 21704697195	0 0	年1回 5 5	35,645円 +308円（+0.87％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,483 13483	+141 141	+1.06 1.0568130715035	10.47 1047363011	1,500 1500	年1回 5 5	13,483円 +141円（+1.06％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,421 21421	-128 -128	-0.59 -0.59399508097824	74.98 7498276227	600 600	年1回 5 5	21,421円 -128円（-0.59％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,469 23469	+160 160	+0.69 0.6864301342829	155.73 15573850839	1,000 1000	年1回 5 5	23,469円 +160円（+0.69％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,136 38136	+770 770	+2.06 2.0606968902211	58.70 5870587636	130 130	年1回 5 5	38,136円 +770円（+2.06％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,134 22134	-46 -46	-0.21 -0.20739404869252	107.94 10794331501	0 0	年1回 5 5	22,134円 -46円（-0.21％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,437 17437	-46 -46	-0.26 -0.26311273808843	13.89 1389997111	0 0	年1回 5 5	17,437円 -46円（-0.26％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	51,630 51630	+429 429	+0.84 0.83787426026835	260.39 26039641659	0 0	年1回 5 5	51,630円 +429円（+0.84％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	30,816 30816	+257 257	+0.84 0.84099610589352	208.81 20881389151	0 0	年1回 5 5	30,816円 +257円（+0.84％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,068 107068	+402 402	+0.38 0.37687735548347	103.19 10319479180	2,000 2000	年1回 5 5	107,068円 +402円（+0.38％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,907 10907	+83 83	+0.77 0.76681448632668	14.46 1446234299	0 0	年1回 5 5	10,907円 +83円（+0.77％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,528 11528	+186 186	+1.64 1.639922412273	27.04 2704336650	1,270 1270	年2回 4 4	11,528円 +186円（+1.64％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,449 24449	+179 179	+0.74 0.73753605274001	788.98 78898175694	70 70	年4回 3 3	24,449円 +179円（+0.74％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,213 64213	+438 438	+0.69 0.68678949431595	29.25 2925982032	50 50	年1回 5 5	64,213円 +438円（+0.69％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,627 24627	+205 205	+0.84 0.83940709196626	40.40 4040280368	390 390	年1回 5 5	24,627円 +205円（+0.84％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,786 49786	+516 516	+1.05 1.0472904404303	1,017.53 101753234322	0 0	年1回 5 5	49,786円 +516円（+1.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,772 17772	+184 184	+1.05 1.0461678417103	23.17 2317365785	0 0	年2回 4 4	17,772円 +184円（+1.05％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,358 35358	+111 111	+0.31 0.31492041875904	34.47 3447513227	250 250	年1回 5 5	35,358円 +111円（+0.31％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,700 18700	+156 156	+0.84 0.84124245038827	82.04 8204079299	0 0	年1回 5 5	18,700円 +156円（+0.84％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,761 26761	+179 179	+0.67 0.67338800692198	49.06 4906774893	0 0	年1回 5 5	26,761円 +179円（+0.67％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,621 23621	+75 75	+0.32 0.31852543956511	346.65 34665211572	500 500	年1回 5 5	23,621円 +75円（+0.32％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,582 16582	+180 180	+1.10 1.0974271430313	49.92 4992976065	140 140	年1回 5 5	16,582円 +180円（+1.10％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,857 17857	+176 176	+1.00 0.99541881115322	117.65 11765891104	10 10	年2回 4 4	17,857円 +176円（+1.00％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,795 17795	+218 218	+1.24 1.2402571542356	27.02 2702709510	0 0	年2回 4 4	17,795円 +218円（+1.24％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,718 10718	+76 76	+0.71 0.7141514752866	97.85 9785603521	0 0	年2回 4 4	10,718円 +76円（+0.71％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,778 17778	+155 155	+0.88 0.87953242921183	31.10 3110689106	50 50	年1回 5 5	17,778円 +155円（+0.88％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,685 22685	+184 184	+0.82 0.81774143371406	13.62 1362333639	0 0	年1回 5 5	22,685円 +184円（+0.82％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,631 21631	+200 200	+0.93 0.93322756754235	13.64 1364520995	5 5	年1回 5 5	21,631円 +200円（+0.93％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,970 20970	+174 174	+0.84 0.83669936526255	125.71 12571133306	300 300	年1回 5 5	20,970円 +174円（+0.84％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,183 30183	+397 397	+1.33 1.3328409319815	43.30 4330401628	55 55	年1回 5 5	30,183円 +397円（+1.33％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,403 28403	+341 341	+1.22 1.215166417219	69.18 6918761382	0 0	年2回 4 4	28,403円 +341円（+1.22％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,313 32313	+421 421	+1.32 1.3200802709143	2,926.53 292653161280	0 0	年1回 5 5	32,313円 +421円（+1.32％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,574 51574	+523 523	+1.02 1.0244657303481	248.41 24841498478	0 0	年1回 5 5	51,574円 +523円（+1.02％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	15,909 15909	+208 208	+1.32 1.3247563849436	18.31 1831348009	5 5	年1回 5 5	15,909円 +208円（+1.32％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	18,243 18243	+239 239	+1.33 1.3274827816041	10.06 1006890793	5 5	年1回 5 5	18,243円 +239円（+1.33％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,552 14552	+188 188	+1.31 1.3088276246171	56.37 5637313698	140 140	年1回 5 5	14,552円 +188円（+1.31％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,218 11218	+148 148	+1.34 1.3369467028004	100.85 10085480200	0 0	年1回 5 5	11,218円 +148円（+1.34％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,289 8289	+107 107	+1.31 1.3077487166952	2,023.48 202348490031	75 75	年1回 5 5	8,289円 +107円（+1.31％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,445 15445	+259 259	+1.71 1.7055182404847	4.75 475636721	0 0	年1回 5 5	15,445円 +259円（+1.71％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,299 11299	+81 81	+0.72 0.72205384203958	15.32 1532005110	0 0	年1回 5 5	11,299円 +81円（+0.72％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	24,942 24942	+323 323	+1.31 1.3119948007636	19.60 1960369205	0 0	年1回 5 5	24,942円 +323円（+1.31％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,697 33697	-234 -234	-0.69 -0.68963484718989	2.81 281583743	0 0	年1回 5 5	33,697円 -234円（-0.69％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,341 27341	+227 227	+0.84 0.8372058715055	2,028.82 202882248376	0 0	年1回 5 5	27,341円 +227円（+0.84％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	55,733 55733	+464 464	+0.84 0.83953029727334	1,753.95 175395464964	0 0	年1回 5 5	55,733円 +464円（+0.84％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	54,971 54971	+721 721	+1.33 1.3290322580645	1.74 174920186	0 0	年1回 5 5	54,971円 +721円（+1.33％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,370 30370	+217 217	+0.72 0.71966305176931	296.82 29682748154	0 0	年1回 5 5	30,370円 +217円（+0.72％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,215 29215	+208 208	+0.72 0.7170682938601	28.66 2866170333	0 0	年1回 5 5	29,215円 +208円（+0.72％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	51,220 51220	+362 362	+0.71 0.71178575641984	260.18 26018382039	0 0	年1回 5 5	51,220円 +362円（+0.71％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	55,364 55364	+665 665	+1.22 1.2157443463317	47.83 4783582014	0 0	年2回 4 4	55,364円 +665円（+1.22％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	34,427 34427	+280 280	+0.82 0.81998418601927	237.38 23738644901	0 0	年1回 5 5	34,427円 +280円（+0.82％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	9,606 9606	+48 48	+0.50 0.5021971123666	53.18 5318349161	-	年1回 5 5	9,606円 +48円（+0.50％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,108 10108	+50 50	+0.50 0.49711672300656	143.98 14398660764	-	年1回 5 5	10,108円 +50円（+0.50％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,597 11597	+179 179	+1.57 1.5677001226134	1,022.50 102250032108	0 0	年2回 4 4	11,597円 +179円（+1.57％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,215 12215	+192 192	+1.60 1.5969391998669	80.35 8035908139	-	年1回 5 5	12,215円 +192円（+1.60％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,708 9708	+133 133	+1.39 1.3890339425587	216.12 21612306688	0 0	年1回 5 5	9,708円 +133円（+1.39％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,220 15220	+219 219	+1.46 1.4599026731551	1,577.62 157762935431	0 0	年2回 4 4	15,220円 +219円（+1.46％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,454 12454	+178 178	+1.45 1.4499837080482	349.06 34906194152	300 300	隔月 2 2	12,454円 +178円（+1.45％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,641 11641	+165 165	+1.44 1.4377831997212	175.55 17555964024	120 120	毎月 1 1	11,641円 +165円（+1.44％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,322 14322	+109 109	+0.77 0.76690353901358	3.36 336531590	0 0	年1回 5 5	14,322円 +109円（+0.77％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,967 11967	+13 13	+0.11 0.10875020913502	0.92 92127370	0 0	年1回 5 5	11,967円 +13円（+0.11％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,738 14738	-42 -42	-0.28 -0.28416779431664	11.65 1165015354	0 0	年1回 5 5	14,738円 -42円（-0.28％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,140 13140	-123 -123	-0.93 -0.92739199276182	2,937.93 293793265504	0 0	年1回 5 5	13,140円 -123円（-0.93％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,909 9909	+113 113	+1.15 1.1535320538996	13.14 1314227848	0 0	隔月 2 2	9,909円 +113円（+1.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,803 13803	+115 115	+0.84 0.84015195791935	614.36 61436024690	130 130	隔月 2 2	13,803円 +115円（+0.84％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,543 15543	+100 100	+0.65 0.64754257592437	13.31 1331997387	0 0	年1回 5 5	15,543円 +100円（+0.65％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,796 22796	+241 241	+1.07 1.0684992241188	7.51 751613125	0 0	年1回 5 5	22,796円 +241円（+1.07％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,308 24308	+544 544	+2.29 2.2891769062447	6.40 640475138	0 0	年1回 5 5	24,308円 +544円（+2.29％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	30,368 30368	+284 284	+0.94 0.94402340114346	20.06 2006839536	0 0	年1回 5 5	30,368円 +284円（+0.94％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,445 19445	+118 118	+0.61 0.6105448336524	8.49 849740129	0 0	年1回 5 5	19,445円 +118円（+0.61％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,508 18508	+246 246	+1.35 1.3470594677472	6.46 646269953	0 0	年1回 5 5	18,508円 +246円（+1.35％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,117 27117	+149 149	+0.55 0.55250667457728	1,522.37 152237647261	0 0	年1回 5 5	27,117円 +149円（+0.55％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,334 18334	+246 246	+1.36 1.360017691287	125.06 12506953635	0 0	年1回 5 5	18,334円 +246円（+1.36％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,713 27713	+539 539	+1.98 1.9835136527563	496.11 49611498391	0 0	年1回 5 5	27,713円 +539円（+1.98％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,930 21930	+91 91	+0.42 0.41668574568433	105.53 10553766648	0 0	年1回 5 5	21,930円 +91円（+0.42％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,182 22182	+183 183	+0.83 0.83185599345425	140.11 14011571116	0 0	年2回 4 4	22,182円 +183円（+0.83％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,554 8554	-9 -9	-0.11 -0.1051033516291	2.13 213247505	10 10	年2回 4 4	8,554円 -9円（-0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,445 26445	+305 305	+1.17 1.1667941851568	621.14 62114512889	0 0	年1回 5 5	26,445円 +305円（+1.17％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,556 48556	+412 412	+0.86 0.85576603522765	8,480.34 848034368334	0 0	年1回 5 5	48,556円 +412円（+0.86％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,114 16114	+186 186	+1.17 1.1677548970367	104.54 10454155364	200 200	年2回 4 4	16,114円 +186円（+1.17％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,171 26171	+223 223	+0.86 0.85941112995221	1,981.59 198159706249	200 200	年2回 4 4	26,171円 +223円（+0.86％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,216 20216	+112 112	+0.56 0.55710306406685	652.87 65287858124	0 0	年1回 5 5	20,216円 +112円（+0.56％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,918 17918	+208 208	+1.17 1.1744776962168	58.87 5887260829	0 0	年1回 5 5	17,918円 +208円（+1.17％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,289 28289	+266 266	+0.95 0.94922028333869	1,000.36 100036736596	0 0	年1回 5 5	28,289円 +266円（+0.95％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,502 19502	+144 144	+0.74 0.74387849984503	10,581.92 1058192476678	0 0	年1回 5 5	19,502円 +144円（+0.74％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,419 34419	+224 224	+0.66 0.65506653019447	101.01 10101472311	100 100	年1回 5 5	34,419円 +224円（+0.66％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,164 11164	+131 131	+1.19 1.1873470497598	640.25 64025084399	380 380	年4回 3 3	11,164円 +131円（+1.19％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,147 36147	+421 421	+1.18 1.1784134803784	19.04 1904141147	0 0	年1回 5 5	36,147円 +421円（+1.18％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,577 13577	+91 91	+0.67 0.6747738395373	411.21 41121461675	0 0	年2回 4 4	13,577円 +91円（+0.67％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,544 5544	+58 58	+1.06 1.0572366022603	1,000.09 100009536060	72 72	毎月 1 1	5,544円 +58円（+1.06％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,132 3132	+26 26	+0.84 0.83708950418545	56.53 5653825424	42 42	毎月 1 1	3,132円 +26円（+0.84％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,574 11574	-64 -64	-0.55 -0.54992266712494	136.04 13604277801	270 270	毎月 1 1	11,574円 -64円（-0.55％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,836 40836	-225 -225	-0.55 -0.54796522247388	38.77 3877952734	10 10	年2回 4 4	40,836円 -225円（-0.55％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,601 11601	+106 106	+0.92 0.92214006089604	29.49 2949905177	700 700	年2回 4 4	11,601円 +106円（+0.92％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,709 2709	+33 33	+1.23 1.2331838565022	144.73 14473471365	10 10	年1回 5 5	2,709円 +33円（+1.23％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,602 19602	+126 126	+0.65 0.64695009242144	28.83 2883633423	0 0	年1回 5 5	19,602円 +126円（+0.65％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,950 18950	+26 26	+0.14 0.13739167195096	64.99 6499198993	0 0	年1回 5 5	18,950円 +26円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,903 9903	-45 -45	-0.45 -0.45235223160434	14.55 1455194366	-	年1回 5 5	9,903円 -45円（-0.45％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,254 9254	-62 -62	-0.67 -0.66552168312581	8.14 814005985	-	年1回 5 5	9,254円 -62円（-0.67％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,463 11463	+13 13	+0.11 0.11353711790393	3.16 316189622	0 0	年1回 5 5	11,463円 +13円（+0.11％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,084 18084	+128 128	+0.71 0.71285364223658	1,451.88 145188404047	0 0	年1回 5 5	18,084円 +128円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,580 14580	+130 130	+0.90 0.89965397923875	5.47 547127209	0 0	年1回 5 5	14,580円 +130円（+0.90％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,431 32431	+221 221	+0.69 0.68612232226017	272.58 27258425041	0 0	年1回 5 5	32,431円 +221円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,086 38086	+228 228	+0.60 0.60225051508268	8,894.54 889454458073	0 0	年1回 5 5	38,086円 +228円（+0.60％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,483 23483	+209 209	+0.90 0.89799776574719	326.50 32650778721	0 0	年1回 5 5	23,483円 +209円（+0.90％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,413 23413	-6 -6	-0.03 -0.025620222895939	360.73 36073479929	0 0	年1回 5 5	23,413円 -6円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,120 21120	-6 -6	-0.03 -0.028401022436808	177.34 17734451577	0 0	年1回 5 5	21,120円 -6円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,305 24305	+216 216	+0.90 0.89667483083565	72.01 7201726122	0 0	年1回 5 5	24,305円 +216円（+0.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	53,864 53864	+323 323	+0.60 0.60327599409798	231.40 23140016590	0 0	年1回 5 5	53,864円 +323円（+0.60％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,478 18478	+141 141	+0.77 0.76893712166658	34.14 3414927586	0 0	年1回 5 5	18,478円 +141円（+0.77％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,403 14403	+113 113	+0.79 0.79076277116865	4.06 406090059	0 0	年1回 5 5	14,403円 +113円（+0.79％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,566 25566	+173 173	+0.68 0.68129011932422	735.24 73524333399	0 0	年1回 5 5	25,566円 +173円（+0.68％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	14,608 14608	+16 16	+0.11 0.10964912280702	23.20 2320057509	0 0	年1回 5 5	14,608円 +16円（+0.11％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,474 27474	+218 218	+0.80 0.79982389198709	412.01 41201242343	0 0	年1回 5 5	27,474円 +218円（+0.80％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,784 22784	+507 507	+2.28 2.2758899313193	23.84 2384435679	0 0	年2回 4 4	22,784円 +507円（+2.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,736 36736	+677 677	+1.88 1.8774785767769	266.34 26634952294	0 0	年2回 4 4	36,736円 +677円（+1.88％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,244 9244	+147 147	+1.62 1.6159173353853	20.33 2033114047	0 0	年4回 3 3	9,244円 +147円（+1.62％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	25,701 25701	+880 880	+3.55 3.545384956287	141.65 14165624710	0 0	年1回 5 5	25,701円 +880円（+3.55％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,798 9798	+220 220	+2.30 2.2969304656504	5.81 581331691	0 0	年2回 4 4	9,798円 +220円（+2.30％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,886 9886	+186 186	+1.92 1.9175257731959	196.94 19694903580	0 0	年2回 4 4	9,886円 +186円（+1.92％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,479 24479	+165 165	+0.68 0.67862137040388	110.13 11013383690	0 0	年1回 5 5	24,479円 +165円（+0.68％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,220 12220	+195 195	+1.62 1.6216216216216	30.76 3076176338	0 0	年2回 4 4	12,220円 +195円（+1.62％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,346 14346	+106 106	+0.74 0.74438202247191	86.98 8698217831	2,300 2300	年1回 5 5	14,346円 +106円（+0.74％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,242 11242	+101 101	+0.91 0.90656134996858	34.45 3445239103	360 360	年2回 4 4	11,242円 +101円（+0.91％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,592 11592	+108 108	+0.94 0.94043887147335	2.67 267649365	140 140	年2回 4 4	11,592円 +108円（+0.94％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,635 13635	+162 162	+1.20 1.2024048096192	71.12 7112504805	1,000 1000	年2回 4 4	13,635円 +162円（+1.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,064 11064	+127 127	+1.16 1.1611959403858	10.36 1036852492	15 15	毎月 1 1	11,064円 +127円（+1.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,331 11331	+85 85	+0.76 0.75582429308198	179.15 17915311881	15 15	毎月 1 1	11,331円 +85円（+0.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,444 20444	+233 233	+1.15 1.1528375637029	7.36 736515900	0 0	年1回 5 5	20,444円 +233円（+1.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,763 38763	+291 291	+0.76 0.75639426076107	65.49 6549750398	0 0	年1回 5 5	38,763円 +291円（+0.76％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	75,528 75528	+451 451	+0.60 0.60071659762644	13.40 1340108457	0 0	年1回 5 5	75,528円 +451円（+0.60％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,294 10294	+106 106	+1.04 1.0404397330192	18.31 1831813986	400 400	年2回 4 4	10,294円 +106円（+1.04％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,830 12830	+24 24	+0.19 0.18741215055443	1.48 148493780	15 15	毎月 1 1	12,830円 +24円（+0.19％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,745 10745	+2 2	+0.02 0.018616773713116	263.61 26361092039	45 45	毎月 1 1	10,745円 +2円（+0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	112,407 112407	+672 672	+0.60 0.60142300979997	403.20 40320527938	0 0	年1回 5 5	112,407円 +672円（+0.60％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,473 13473	+16 16	+0.12 0.11889722820837	21.56 2156988176	0 0	年1回 5 5	13,473円 +16円（+0.12％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,137 24137	+439 439	+1.85 1.8524770022787	97.94 9794493003	0 0	年1回 5 5	24,137円 +439円（+1.85％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,964 13964	+148 148	+1.07 1.0712217718587	45.66 4566481290	450 450	年1回 5 5	13,964円 +148円（+1.07％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,105 18105	-137 -137	-0.75 -0.75101414318605	2,214.07 221407932563	250 250	年1回 5 5	18,105円 -137円（-0.75％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,921 16921	-8 -8	-0.05 -0.047256187607065	17.86 1786256668	100 100	年1回 5 5	16,921円 -8円（-0.05％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,159 11159	+9 9	+0.08 0.080717488789238	51.76 5176734848	15 15	毎月 1 1	11,159円 +9円（+0.08％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,461 14461	+2 2	+0.01 0.013832215229269	158.58 15858023060	20 20	毎月 1 1	14,461円 +2円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,224 26224	-4 -4	-0.02 -0.015250876925423	21.01 2101181978	0 0	年1回 5 5	26,224円 -4円（-0.02％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,208 19208	+136 136	+0.71 0.71308724832215	572.83 57283118618	0 0	年1回 5 5	19,208円 +136円（+0.71％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,809 17809	-5 -5	-0.03 -0.028067811833389	54.30 5430757364	0 0	年1回 5 5	17,809円 -5円（-0.03％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	28,758 28758	+172 172	+0.60 0.60169313650038	437.98 43798087930	0 0	年1回 5 5	28,758円 +172円（+0.60％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,503 24503	-6 -6	-0.02 -0.024480802970337	231.45 23145828750	0 0	年1回 5 5	24,503円 -6円（-0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	105,711 105711	+632 632	+0.60 0.6014522406951	6,287.49 628749133164	0 0	年1回 5 5	105,711円 +632円（+0.60％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	56,646 56646	+391 391	+0.70 0.69504932894854	1,485.87 148587079336	0 0	年1回 5 5	56,646円 +391円（+0.70％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,711 10711	+1 1	+0.01 0.0093370681605976	25.16 2516456395	10 10	年1回 5 5	10,711円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,529 10529	-1 -1	-0.01 -0.0094966761633428	46.63 4663317921	10 10	年1回 5 5	10,529円 -1円（-0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,225 9225	-7 -7	-0.08 -0.075823223570191	251.35 25135656303	0 0	年1回 5 5	9,225円 -7円（-0.08％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,208 9208	-7 -7	-0.08 -0.075963103635377	23.25 2325220537	20 20	年1回 5 5	9,208円 -7円（-0.08％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,153 10153	-8 -8	-0.08 -0.078732408227537	389.72 38972160827	0 0	年1回 5 5	10,153円 -8円（-0.08％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,815 10815	-8 -8	-0.07 -0.073916658967015	201.58 20158278224	0 0	年1回 5 5	10,815円 -8円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,096 12096	-1 -1	-0.01 -0.008266512358436	327.58 32758536380	0 0	年2回 4 4	12,096円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	-1 -1	-0.01 -0.0099009900990099	181.70 18170761692	0 0	年2回 4 4	10,099円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,113 9113	-2 -2	-0.02 -0.02194185408667	329.78 32978870866	0 0	年2回 4 4	9,113円 -2円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,959.86 595986105784	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,380.44 938044606483	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	22.74 2274124641	13.24 13.24	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,014 10014	-1 -1	-0.01 -0.0099850224663005	19.28 1928073141	14.41 14.41	年1回 5 5	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	20.82 2082893575	17.31 17.31	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	16.00 1600645107	19.21 19.21	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.28 1628507541	19.66 19.66	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	24.71 2471306707	21.31 21.31	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	29.50 2950216873	23.95 23.95	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	20.55 2055726501	6.26 6.26	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	18.06 1806946080	7.79 7.79	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,021 10021	-1 -1	-0.01 -0.0099780482937537	17.20 1720391432	9.18 9.18	年1回 5 5	10,021円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	19.23 1923023339	9.63 9.63	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	32.96 3296348547	11.97 11.97	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0	0.00 0	15.21 1521500104	11.50 11.5	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0	0.00 0	14.08 1408145059	12.59 12.59	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	0 0	0.00 0	13.98 1398336270	14.27 14.27	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0	0.00 0	13.65 1365362111	15.62 15.62	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	-1 -1	-0.01 -0.0099930048965724	11.18 1118927641	17.26 17.26	年1回 5 5	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0	0.00 0	16.92 1692161577	19.72 19.72	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.89 2189173149	22.05 22.05	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0	0.00 0	13.69 1369381691	5.87 5.87	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0	0.00 0	12.33 1233182876	7.19 7.19	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	-1 -1	-0.01 -0.0099790440075841	11.96 1196682347	8.23 8.23	年1回 5 5	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0	0.00 0	16.22 1622835160	8.39 8.39	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	0 0	0.00 0	23.58 2358677947	9.49 9.49	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,680 10680	-8 -8	-0.07 -0.074850299401198	72.43 7243756229	0 0	年1回 5 5	10,680円 -8円（-0.07％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,974 10974	-8 -8	-0.07 -0.072846476051721	144.81 14481294434	0 0	年1回 5 5	10,974円 -8円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,176 10176	-117 -117	-1.14 -1.1366948411542	8.18 818166260	0 0	年4回 3 3	10,176円 -117円（-1.14％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,034 10034	0 0	0.00 0	0.48 48064040	-	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,971 9971	+9 9	+0.09 0.090343304557318	278.26 27826486497	-	年1回 5 5	9,971円 +9円（+0.09％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,032 10032	0 0	0.00 0	0.16 16339328	0 0	年4回 3 3	10,032円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,962 9962	+8 8	+0.08 0.080369700622865	137.77 13777014580	0 0	年4回 3 3	9,962円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,158 10158	-6 -6	-0.06 -0.059031877213695	139.16 13916418646	50 50	年1回 5 5	10,158円 -6円（-0.06％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,387 10387	-3 -3	-0.03 -0.028873917228104	232.74 23274892419	50 50	年1回 5 5	10,387円 -3円（-0.03％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,674 10674	-9 -9	-0.08 -0.08424599831508	124.96 12496988372	50 50	年1回 5 5	10,674円 -9円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,035 10035	-6 -6	-0.06 -0.059755004481625	241.10 24110822030	0 0	年1回 5 5	10,035円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,011 10011	-6 -6	-0.06 -0.05989817310572	181.48 18148751032	50 50	年1回 5 5	10,011円 -6円（-0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,811 7811	-20 -20	-0.26 -0.25539522410931	12.02 1202035299	0 0	年1回 5 5	7,811円 -20円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,904 9904	+7 7	+0.07 0.070728503586946	55.21 5521606740	100 100	年2回 4 4	9,904円 +7円（+0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,074 9074	+8 8	+0.09 0.088241782484006	20.58 2058277701	0 0	年1回 5 5	9,074円 +8円（+0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,048 9048	+7 7	+0.08 0.077425063599159	39.03 3903140555	0 0	年1回 5 5	9,048円 +7円（+0.08％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,422 6422	-1 -1	-0.02 -0.015569048731123	10.49 1049559656	10 10	毎月 1 1	6,422円 -1円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,114 8114	+21 21	+0.26 0.25948350426294	73.64 7364110680	25 25	毎月 1 1	8,114円 +21円（+0.26％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,297 10297	+9 9	+0.09 0.087480559875583	66.12 6612578894	0 0	年2回 4 4	10,297円 +9円（+0.09％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,129 12129	+21 21	+0.17 0.17343904856293	269.36 26936384577	90 90	年2回 4 4	12,129円 +21円（+0.17％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,042 9042	-12 -12	-0.13 -0.1325381047051	19.14 1914606581	5 5	毎月 1 1	9,042円 -12円（-0.13％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,591 7591	-4 -4	-0.05 -0.052666227781435	5.23 523101289	3 3	毎月 1 1	7,591円 -4円（-0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,001 8001	-4 -4	-0.05 -0.049968769519051	7.01 701351624	3 3	毎月 1 1	8,001円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,225 10225	0 0	0.00 0	185.63 18563618707	0 0	年1回 5 5	10,225円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,177 10177	0 0	0.00 0	73.76 7376744995	0 0	年1回 5 5	10,177円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,152 10152	0 0	0.00 0	80.71 8071275618	0 0	年1回 5 5	10,152円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,127 10127	+1 1	+0.01 0.0098755678451511	71.73 7173215473	0 0	年1回 5 5	10,127円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,201 10201	-1 -1	-0.01 -0.00980199960792	119.90 11990649121	0 0	年1回 5 5	10,201円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,168 10168	-1 -1	-0.01 -0.009833808634084	120.94 12094786941	0 0	年1回 5 5	10,168円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,157 10157	-2 -2	-0.02 -0.019686977064672	109.80 10980832517	0 0	年1回 5 5	10,157円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,310 10310	+1 1	+0.01 0.0097002619070715	69.04 6904255554	0 0	年1回 5 5	10,310円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,271 10271	+1 1	+0.01 0.0097370983446933	120.91 12091366822	0 0	年1回 5 5	10,271円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,196 10196	-4 -4	-0.04 -0.03921568627451	111.23 11123797526	0 0	年1回 5 5	10,196円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,197 10197	-3 -3	-0.03 -0.029411764705882	137.42 13742572873	0 0	年1回 5 5	10,197円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,047 10047	-3 -3	-0.03 -0.029850746268657	69.26 6926184222	0 0	年1回 5 5	10,047円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,029 10029	-5 -5	-0.05 -0.049830576041459	45.96 4596223522	0 0	年1回 5 5	10,029円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,999 9999	-2 -2	-0.02 -0.01999800019998	30.64 3064151884	0 0	年1回 5 5	9,999円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,011 10011	-2 -2	-0.02 -0.019974033756117	87.43 8743739639	0 0	年1回 5 5	10,011円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,996 9996	-4 -4	-0.04 -0.04	93.56 9356694526	0 0	年1回 5 5	9,996円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,987 9987	-4 -4	-0.04 -0.040036032429186	20.21 2021142384	-	年1回 5 5	9,987円 -4円（-0.04％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,245 17245	-68 -68	-0.39 -0.39276843990065	35.75 3575914897	0 0	年1回 5 5	17,245円 -68円（-0.39％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,520 10520	+1 1	+0.01 0.0095066070919289	9.51 951466512	0 0	年1回 5 5	10,520円 +1円（+0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,755 14755	-55 -55	-0.37 -0.37137069547603	21.95 2195153692	45 45	毎月 1 1	14,755円 -55円（-0.37％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,011 9011	+2 2	+0.02 0.022200022200022	3.77 377991710	20 20	毎月 1 1	9,011円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,017 13017	-48 -48	-0.37 -0.36739380022962	613.78 61378338180	0 0	年1回 5 5	13,017円 -48円（-0.37％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-15 -15	-0.18 -0.18389113644722	169.41 16941004690	0 0	年1回 5 5	8,142円 -15円（-0.18％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,958 12958	+12 12	+0.09 0.092692723621196	90.76 9076656829	0 0	年1回 5 5	12,958円 +12円（+0.09％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,478 8478	-16 -16	-0.19 -0.1883682599482	289.14 28914609912	0 0	年1回 5 5	8,478円 -16円（-0.19％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,663 6663	-4 -4	-0.06 -0.059997000149992	235.97 23597403409	55 55	年4回 3 3	6,663円 -4円（-0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,602 6602	+2 2	+0.03 0.03030303030303	61.30 6130856296	5 5	毎月 1 1	6,602円 +2円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,116 11116	+31 31	+0.28 0.27965719440686	9.98 998608090	25 25	毎月 1 1	11,116円 +31円（+0.28％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,675 6675	+11 11	+0.17 0.16506602641056	9.47 947350976	20 20	毎月 1 1	6,675円 +11円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,206 3206	+20 20	+0.63 0.62774639045825	35.01 3501647677	10 10	毎月 1 1	3,206円 +20円（+0.63％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0	0.00 0	0.00 992874	0 0	年2回 4 4	9,929円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,783 5783	-13 -13	-0.22 -0.22429261559696	357.78 35778771391	5 5	毎月 1 1	5,783円 -13円（-0.22％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,770 12770	-28 -28	-0.22 -0.21878418502891	26.96 2696416120	0 0	年1回 5 5	12,770円 -28円（-0.22％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,017 6017	-2 -2	-0.03 -0.033228110981891	6.13 613505718	10 10	毎月 1 1	6,017円 -2円（-0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,120 9120	+6 6	+0.07 0.065832784726794	1.24 124929213	25 25	毎月 1 1	9,120円 +6円（+0.07％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,513 3513	+8 8	+0.23 0.22824536376605	5.30 530991151	10 10	毎月 1 1	3,513円 +8円（+0.23％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,669 1669	+13 13	+0.79 0.78502415458937	29.85 2985774410	3 3	毎月 1 1	1,669円 +13円（+0.79％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996305	0 0	年2回 4 4	9,963円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,272 2272	+6 6	+0.26 0.26478375992939	161.00 16100307436	15 15	毎月 1 1	2,272円 +6円（+0.26％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,687 21687	+62 62	+0.29 0.28670520231214	6.80 680955202	0 0	年1回 5 5	21,687円 +62円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,842 4842	+5 5	+0.10 0.1033698573496	97.33 9733047497	20 20	毎月 1 1	4,842円 +5円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,799 5799	-17 -17	-0.29 -0.29229711141678	574.35 57435963420	20 20	毎月 1 1	5,799円 -17円（-0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,703 12703	+13 13	+0.10 0.10244286840032	21.15 2115725866	0 0	年1回 5 5	12,703円 +13円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,107 24107	-71 -71	-0.29 -0.29365538919679	741.21 74121511627	0 0	年1回 5 5	24,107円 -71円（-0.29％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,675 5675	-13 -13	-0.23 -0.22855133614627	231.77 23177371842	5 5	毎月 1 1	5,675円 -13円（-0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,368 13368	-30 -30	-0.22 -0.22391401701747	1.16 116562999	0 0	年1回 5 5	13,368円 -30円（-0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,719 5719	-10 -10	-0.17 -0.17455053237912	30.24 3024967416	30 30	毎月 1 1	5,719円 -10円（-0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,592 6592	+6 6	+0.09 0.09110233829335	23.96 2396573000	10 10	毎月 1 1	6,592円 +6円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,091 7091	+25 25	+0.35 0.35380696292103	94.89 9489556196	35 35	毎月 1 1	7,091円 +25円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,861 3861	+9 9	+0.23 0.23364485981308	90.26 9026550425	15 15	毎月 1 1	3,861円 +9円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,707 3707	+35 35	+0.95 0.95315904139434	2.89 289862231	25 25	毎月 1 1	3,707円 +35円（+0.95％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,706 2706	+21 21	+0.78 0.78212290502793	64.70 6470181203	10 10	毎月 1 1	2,706円 +21円（+0.78％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,709 20709	-77 -77	-0.37 -0.37044164341384	213.07 21307599892	0 0	年1回 5 5	20,709円 -77円（-0.37％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,877 1877	+13 13	+0.70 0.69742489270386	114.51 11451208790	3 3	毎月 1 1	1,877円 +13円（+0.70％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,425 4425	-7 -7	-0.16 -0.15794223826715	36.22 3622591504	10 10	毎月 1 1	4,425円 -7円（-0.16％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,662 8662	-29 -29	-0.33 -0.33367851800713	96.33 9633293938	5 5	毎月 1 1	8,662円 -29円（-0.33％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,318 10318	-34 -34	-0.33 -0.32843894899536	17.35 1735941756	40 40	年4回 3 3	10,318円 -34円（-0.33％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,668 7668	-34 -34	-0.44 -0.44144378083615	743.41 74341847827	5 5	毎月 1 1	7,668円 -34円（-0.44％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,337 15337	-68 -68	-0.44 -0.44141512495943	9.27 927444538	0 0	年1回 5 5	15,337円 -68円（-0.44％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,314 16314	-61 -61	-0.37 -0.37251908396947	131.74 13174543390	0 0	年1回 5 5	16,314円 -61円（-0.37％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,217 4217	-4 -4	-0.09 -0.094764273868751	27.84 2784487994	15 15	毎月 1 1	4,217円 -4円（-0.09％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,103 7103	-20 -20	-0.28 -0.28078056998456	14.03 1403356160	5 5	毎月 1 1	7,103円 -20円（-0.28％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,595 7595	-14 -14	-0.18 -0.18399264029439	130.86 13086339420	50 50	年2回 4 4	7,595円 -14円（-0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,690 12690	-45 -45	-0.35 -0.35335689045936	132.58 13258756070	100 100	年2回 4 4	12,690円 -45円（-0.35％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,016 9016	-32 -32	-0.35 -0.35366931918656	31.84 3184382439	5 5	毎月 1 1	9,016円 -32円（-0.35％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,337 8337	-30 -30	-0.36 -0.35855145213338	22.77 2277199808	5 5	毎月 1 1	8,337円 -30円（-0.36％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,383 9383	-44 -44	-0.47 -0.46674445740957	872.58 87258324447	15 15	毎月 1 1	9,383円 -44円（-0.47％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,617 10617	-50 -50	-0.47 -0.46873535202025	237.74 23774673496	0 0	年2回 4 4	10,617円 -50円（-0.47％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,391 8391	+7 7	+0.08 0.083492366412214	6.41 641589561	120 120	年2回 4 4	8,391円 +7円（+0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,212 13212	-42 -42	-0.32 -0.3168854685378	14.56 1456294554	140 140	年2回 4 4	13,212円 -42円（-0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,597 11597	-37 -37	-0.32 -0.31803335052433	41.37 4137357998	30 30	毎月 1 1	11,597円 -37円（-0.32％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,303 13303	-49 -49	-0.37 -0.36698621929299	83.40 8340480099	0 0	年1回 5 5	13,303円 -49円（-0.37％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,707 17707	-79 -79	-0.44 -0.44416957157315	25.78 2578673122	0 0	年1回 5 5	17,707円 -79円（-0.44％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,316 39316	-116 -116	-0.29 -0.29417731791438	112.52 11252052190	0 0	年1回 5 5	39,316円 -116円（-0.29％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,315 23315	-87 -87	-0.37 -0.37176309717118	172.22 17222490259	0 0	年1回 5 5	23,315円 -87円（-0.37％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,575 11575	-43 -43	-0.37 -0.3701153382682	7.72 772875627	105 105	年1回 5 5	11,575円 -43円（-0.37％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,083 10083	+44 44	+0.44 0.43829066640104	4.37 437866465	0 0	年1回 5 5	10,083円 +44円（+0.44％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,795 10795	+19 19	+0.18 0.17631774313289	94.97 9497326290	0 0	年1回 5 5	10,795円 +19円（+0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,019 10019	+45 45	+0.45 0.45117304992982	4.39 439679763	0 0	年4回 3 3	10,019円 +45円（+0.45％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,581 10581	+20 20	+0.19 0.18937600606003	62.82 6282504886	50 50	年4回 3 3	10,581円 +20円（+0.19％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,535 15535	-88 -88	-0.56 -0.56327209882865	164.94 16494289566	0 0	年1回 5 5	15,535円 -88円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,623 7623	-43 -43	-0.56 -0.56091834072528	657.23 65723714251	50 50	毎月 1 1	7,623円 -43円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,594 10594	-59 -59	-0.55 -0.553834600582	0.90 90848977	50 50	隔月 2 2	10,594円 -59円（-0.55％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,062 19062	-108 -108	-0.56 -0.56338028169014	72.62 7262890976	0 0	年1回 5 5	19,062円 -108円（-0.56％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,167 16167	-90 -90	-0.55 -0.55360767669312	145.48 14548984939	0 0	年1回 5 5	16,167円 -90円（-0.55％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,672 3672	-21 -21	-0.57 -0.56864337936637	545.32 54532189837	20 20	毎月 1 1	3,672円 -21円（-0.57％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,245 13245	-76 -76	-0.57 -0.5705277381578	18.90 1890049058	10 10	年2回 4 4	13,245円 -76円（-0.57％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,588 3588	-22 -22	-0.61 -0.60941828254848	460.41 46041369365	25 25	毎月 1 1	3,588円 -22円（-0.61％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,952 2952	-17 -17	-0.57 -0.57258336140115	50.55 5055466500	40 40	隔月 2 2	2,952円 -17円（-0.57％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,183 18183	-109 -109	-0.60 -0.59588891318609	135.55 13555876267	0 0	年1回 5 5	18,183円 -109円（-0.60％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,784 7784	-47 -47	-0.60 -0.60017877665688	36.30 3630006544	20 20	毎月 1 1	7,784円 -47円（-0.60％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,490 7490	-44 -44	-0.58 -0.5840191133528	289.97 28997844726	40 40	毎月 1 1	7,490円 -44円（-0.58％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,049 20049	-118 -118	-0.59 -0.58511429563148	45.14 4514633707	0 0	年1回 5 5	20,049円 -118円（-0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,935 7935	-47 -47	-0.59 -0.58882485592583	130.47 13047377398	35 35	毎月 1 1	7,935円 -47円（-0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,564 19564	-116 -116	-0.59 -0.58943089430894	33.37 3337872020	0 0	年1回 5 5	19,564円 -116円（-0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,734 8734	-52 -52	-0.59 -0.59185067152288	122.45 12245209547	40 40	毎月 1 1	8,734円 -52円（-0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,607 10607	-62 -62	-0.58 -0.58112287937014	4.56 456579264	40 40	隔月 2 2	10,607円 -62円（-0.58％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,253 6253	+32 32	+0.51 0.51438675454107	18.72 1872298932	35 35	毎月 1 1	6,253円 +32円（+0.51％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,426 8426	+61 61	+0.73 0.72922893006575	39.61 3961547070	35 35	毎月 1 1	8,426円 +61円（+0.73％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,058 5058	+31 31	+0.62 0.61666998209668	16.98 1698782612	25 25	毎月 1 1	5,058円 +31円（+0.62％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,971 1971	+20 20	+1.03 1.0251153254741	66.00 6600214829	13 13	毎月 1 1	1,971円 +20円（+1.03％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,482 8482	-53 -53	-0.62 -0.62097246631517	488.74 48874171727	45 45	毎月 1 1	8,482円 -53円（-0.62％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,902 14902	-89 -89	-0.59 -0.59368954706157	189.16 18916218420	330 330	年2回 4 4	14,902円 -89円（-0.59％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,296 3296	-19 -19	-0.57 -0.57315233785822	27.59 2759295182	20 20	毎月 1 1	3,296円 -19円（-0.57％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,866 17866	+31 31	+0.17 0.17381553125876	361.59 36159241184	0 0	年1回 5 5	17,866円 +31円（+0.17％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,769 10769	+56 56	+0.52 0.52272939419397	5.96 596870076	0 0	年1回 5 5	10,769円 +56円（+0.52％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,177 18177	+31 31	+0.17 0.17083654799956	98.21 9821019789	0 0	年1回 5 5	18,177円 +31円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,050 10050	+20 20	+0.20 0.19940179461615	12.06 1206278481	10 10	毎月 1 1	10,050円 +20円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,390 3390	-6 -6	-0.18 -0.17667844522968	1,672.35 167235247739	10 10	毎月 1 1	3,390円 -6円（-0.18％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,630 11630	-31 -31	-0.27 -0.26584340965612	19.98 1998105730	45 45	隔月 2 2	11,630円 -31円（-0.27％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,585 5585	+12 12	+0.22 0.21532388300736	503.33 50333776720	15 15	毎月 1 1	5,585円 +12円（+0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,549 1549	+1 1	+0.06 0.064599483204134	3,280.96 328096528309	15 15	毎月 1 1	1,549円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,039 11039	+11 11	+0.10 0.09974610083424	3.60 360030386	30 30	隔月 2 2	11,039円 +11円（+0.10％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,340 23340	+23 23	+0.10 0.098640476905262	117.06 11706256325	0 0	年1回 5 5	23,340円 +23円（+0.10％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,201 12201	-26 -26	-0.21 -0.21264414819661	126.68 12668067720	25 25	毎月 1 1	12,201円 -26円（-0.21％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,057 16057	+28 28	+0.17 0.17468338636222	82.75 8275677764	0 0	年1回 5 5	16,057円 +28円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,667 26667	-152 -152	-0.57 -0.56676236996159	72.97 7297037230	0 0	年1回 5 5	26,667円 -152円（-0.57％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,962 29962	-178 -178	-0.59 -0.59057730590577	27.19 2719078284	0 0	年1回 5 5	29,962円 -178円（-0.59％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,931 27931	-157 -157	-0.56 -0.55895756194816	169.39 16939625937	0 0	年1回 5 5	27,931円 -157円（-0.56％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,036 15036	-85 -85	-0.56 -0.56213213411811	2.46 246911206	0 0	年1回 5 5	15,036円 -85円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,508 16508	+28 28	+0.17 0.16990291262136	9.77 977179135	0 0	年1回 5 5	16,508円 +28円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,866 15866	+31 31	+0.20 0.19576886643511	14.96 1496145766	0 0	年1回 5 5	15,866円 +31円（+0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,604 10604	+4 4	+0.04 0.037735849056604	0.10 10603578	-	年1回 5 5	10,604円 +4円（+0.04％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,712 10712	+5 5	+0.05 0.04669842159335	0.10 10712332	-	年1回 5 5	10,712円 +5円（+0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,827 10827	+6 6	+0.06 0.055447740504574	0.10 10827360	-	年1回 5 5	10,827円 +6円（+0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,936 10936	+8 8	+0.07 0.073206442166911	0.10 10936477	-	年1回 5 5	10,936円 +8円（+0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,030 11030	+10 10	+0.09 0.090744101633394	0.11 11030185	-	年1回 5 5	11,030円 +10円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,074 11074	+10 10	+0.09 0.090383224873463	0.11 11074434	-	年1回 5 5	11,074円 +10円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,075 11075	+10 10	+0.09 0.09037505648441	0.11 11075300	-	年1回 5 5	11,075円 +10円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,075 11075	+11 11	+0.10 0.09942154736081	0.11 11074680	-	年1回 5 5	11,075円 +11円（+0.10％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,510 9510	+6 6	+0.06 0.063131313131313	10.41 1041781387	0 0	年1回 5 5	9,510円 +6円（+0.06％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,116 10116	+24 24	+0.24 0.23781212841855	31.98 3198657448	0 0	年1回 5 5	10,116円 +24円（+0.24％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,386 10386	+32 32	+0.31 0.30905930075333	11.15 1115395446	0 0	年1回 5 5	10,386円 +32円（+0.31％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,314 9314	-2 -2	-0.02 -0.021468441391155	7.10 710336798	0 0	毎月 1 1	9,314円 -2円（-0.02％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,266 9266	+12 12	+0.13 0.12967365463583	9.48 948048319	0 0	毎月 1 1	9,266円 +12円（+0.13％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,880 8880	+23 23	+0.26 0.25968160776787	4.74 474014835	0 0	毎月 1 1	8,880円 +23円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,568 12568	+42 42	+0.34 0.33530257065304	21.82 2182494562	0 0	年1回 5 5	12,568円 +42円（+0.34％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,564 9564	-7 -7	-0.07 -0.073137603176262	2.35 235637839	0 0	年1回 5 5	9,564円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,589 14589	+42 42	+0.29 0.28871932357187	8.12 812579000	0 0	年1回 5 5	14,589円 +42円（+0.29％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,169 7169	+3 3	+0.04 0.0418643594753	20.74 2074829326	30 30	毎月 1 1	7,169円 +3円（+0.04％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,571 22571	+82 82	+0.36 0.36462270443328	228.99 22899480327	0 0	年1回 5 5	22,571円 +82円（+0.36％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,877 9877	+10 10	+0.10 0.10134792743488	8.44 844125250	0 0	年1回 5 5	9,877円 +10円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,971 8971	+5 5	+0.06 0.05576622797234	0.20 20155002	0 0	年1回 5 5	8,971円 +5円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,244 8244	+8 8	+0.10 0.097134531325886	3.92 392305346	0 0	年1回 5 5	8,244円 +8円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,544 7544	+11 11	+0.15 0.14602416036108	4.31 431530306	0 0	年1回 5 5	7,544円 +11円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,899 6899	+12 12	+0.17 0.17424132423406	17.78 1778908110	0 0	年1回 5 5	6,899円 +12円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,474 9474	+5 5	+0.05 0.052803886366037	5.50 550949120	0 0	年1回 5 5	9,474円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,125 9125	+9 9	+0.10 0.098727512066696	8.08 808155475	0 0	年1回 5 5	9,125円 +9円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,779 8779	+12 12	+0.14 0.13687692483176	21.06 2106083364	0 0	年1回 5 5	8,779円 +12円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,418 8418	+15 15	+0.18 0.17850767583006	26.09 2609090748	0 0	年1回 5 5	8,418円 +15円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,871 10871	+24 24	+0.22 0.22125933437817	20.09 2009400693	0 0	年2回 4 4	10,871円 +24円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,785 8785	+19 19	+0.22 0.21674652064796	31.63 3163834786	45 45	隔月 2 2	8,785円 +19円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,847 6847	+24 24	+0.35 0.35175142899018	43.72 4372524994	85 85	隔月 2 2	6,847円 +24円（+0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,715 9715	+3 3	+0.03 0.030889621087315	145.55 14555917054	0 0	年1回 5 5	9,715円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,686 9686	-1 -1	-0.01 -0.010323113451017	404.91 40491440035	0 0	年1回 5 5	9,686円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,684 9684	-1 -1	-0.01 -0.010325245224574	77.41 7741184676	0 0	年1回 5 5	9,684円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,669 9669	-1 -1	-0.01 -0.010341261633919	133.80 13380039438	0 0	年1回 5 5	9,669円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,676 9676	-2 -2	-0.02 -0.020665426741062	88.92 8892571999	0 0	年1回 5 5	9,676円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,681 9681	-1 -1	-0.01 -0.010328444536253	51.29 5129718093	0 0	年1回 5 5	9,681円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,668 9668	-1 -1	-0.01 -0.010342331161444	70.38 7038706667	0 0	年1回 5 5	9,668円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,594 9594	-1 -1	-0.01 -0.010422094841063	68.59 6859478724	0 0	年1回 5 5	9,594円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,577 9577	-1 -1	-0.01 -0.010440593025684	65.85 6585695206	0 0	年1回 5 5	9,577円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,556 9556	-2 -2	-0.02 -0.020924879681942	13.14 1314582078	0 0	年1回 5 5	9,556円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,544 9544	-2 -2	-0.02 -0.020951183741881	110.47 11047598436	0 0	年1回 5 5	9,544円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,530 9530	+2 2	+0.02 0.020990764063812	241.69 24169991250	0 0	年1回 5 5	9,530円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,502 9502	-3 -3	-0.03 -0.031562335612835	92.55 9255969407	0 0	年1回 5 5	9,502円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,452 9452	-3 -3	-0.03 -0.031729243786356	22.16 2216668288	0 0	年1回 5 5	9,452円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,444 9444	-3 -3	-0.03 -0.031756113051762	61.15 6115015235	0 0	年1回 5 5	9,444円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,429 9429	-3 -3	-0.03 -0.031806615776081	119.31 11931501597	0 0	年1回 5 5	9,429円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,410 9410	-3 -3	-0.03 -0.031870816955275	18.97 1897596796	0 0	年1回 5 5	9,410円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,384 9384	-3 -3	-0.03 -0.031959092361777	218.97 21897732094	0 0	年1回 5 5	9,384円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,392 9392	-4 -4	-0.04 -0.042571306939123	55.37 5537811571	0 0	年1回 5 5	9,392円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,366 9366	-4 -4	-0.04 -0.042689434364995	36.52 3652377467	0 0	年1回 5 5	9,366円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,340 9340	-2 -2	-0.02 -0.021408691928923	38.48 3848568171	0 0	年1回 5 5	9,340円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,324 9324	-5 -5	-0.05 -0.053596312573695	75.00 7500005835	0 0	年1回 5 5	9,324円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,279 9279	-5 -5	-0.05 -0.053856096510125	6.79 679209302	0 0	年1回 5 5	9,279円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,158 9158	-13 -13	-0.14 -0.14175117217315	5.37 537827911	0 0	年1回 5 5	9,158円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,881 9881	-1 -1	-0.01 -0.010119409026513	947.30 94730976154	15 15	年1回 5 5	9,881円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,069 10069	-3 -3	-0.03 -0.029785544082605	111.63 11163039593	80 80	年1回 5 5	10,069円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,814 9814	-6 -6	-0.06 -0.061099796334012	10.32 1032473627	60 60	年1回 5 5	9,814円 -6円（-0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,651 9651	-3 -3	-0.03 -0.031075201988813	380.46 38046109390	0 0	年1回 5 5	9,651円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,238 9238	-7 -7	-0.08 -0.075716603569497	0.88 88997449	0 0	年1回 5 5	9,238円 -7円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,668 11668	-14 -14	-0.12 -0.11984249272385	1.35 135705924	0 0	年1回 5 5	11,668円 -14円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,248 13248	-5 -5	-0.04 -0.037727307024825	18.69 1869200595	0 0	年1回 5 5	13,248円 -5円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,882 15882	+16 16	+0.10 0.1008445733014	4.92 492830985	0 0	年1回 5 5	15,882円 +16円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,292 18292	+53 53	+0.29 0.29058610669445	6.19 619486657	0 0	年1回 5 5	18,292円 +53円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,420 17420	+6 6	+0.03 0.034455036177788	984.56 98456405083	0 0	年1回 5 5	17,420円 +6円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,833 10833	+1 1	+0.01 0.009231905465288	65.50 6550044658	0 0	年1回 5 5	10,833円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,118 14118	+21 21	+0.15 0.1489678655033	332.52 33252593956	0 0	年1回 5 5	14,118円 +21円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,034 18034	+60 60	+0.33 0.33381551129409	357.72 35772282605	0 0	年1回 5 5	18,034円 +60円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,558 9558	-9 -9	-0.09 -0.094073377234243	3.75 375081300	0 0	年1回 5 5	9,558円 -9円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,516 11516	-10 -10	-0.09 -0.08676036786396	109.32 10932106764	0 0	年1回 5 5	11,516円 -10円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,965 13965	+6 6	+0.04 0.042983021706426	226.66 22666060076	0 0	年1回 5 5	13,965円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,825 16825	+36 36	+0.21 0.21442611233546	151.00 15100960841	0 0	年1回 5 5	16,825円 +36円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,894 19894	+68 68	+0.34 0.34298396045597	182.04 18204451759	0 0	年1回 5 5	19,894円 +68円（+0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,245 10245	+13 13	+0.13 0.12705238467553	2,679.82 267982059884	80 80	年2回 4 4	10,245円 +13円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,572 10572	+14 14	+0.13 0.13260087137715	120.40 12040772396	0 0	年1回 5 5	10,572円 +14円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,349 11349	+19 19	+0.17 0.16769638128861	45.26 4526058095	0 0	年1回 5 5	11,349円 +19円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,980 11980	+25 25	+0.21 0.20911752404852	40.76 4076346958	0 0	年1回 5 5	11,980円 +25円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,782 11782	+25 25	+0.21 0.21263927872757	23.36 2336979223	0 0	年1回 5 5	11,782円 +25円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,966 11966	+25 25	+0.21 0.20936269994138	22.16 2216665123	0 0	年1回 5 5	11,966円 +25円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,737 11737	+24 24	+0.20 0.20490053786391	14.06 1406923193	0 0	年1回 5 5	11,737円 +24円（+0.20％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,715 10715	+22 22	+0.21 0.20574207425419	4.63 463614011	0 0	年1回 5 5	10,715円 +22円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,435 10435	+22 22	+0.21 0.21127436857774	0.11 11618815	0 0	年1回 5 5	10,435円 +22円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,500 11500	+14 14	+0.12 0.12188751523594	431.69 43169236642	0 0	年2回 4 4	11,500円 +14円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,539 10539	-1 -1	-0.01 -0.0094876660341556	509.20 50920756431	0 0	年1回 5 5	10,539円 -1円（-0.01％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,791 15791	+156 156	+1.00 0.99776143268308	7.73 773722043	0 0	年1回 5 5	15,791円 +156円（+1.00％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,603 26603	+153 153	+0.58 0.57844990548204	26.13 2613430204	0 0	年1回 5 5	26,603円 +153円（+0.58％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,817 9817	+19 19	+0.19 0.19391712594407	43.66 4366314462	0 0	年2回 4 4	9,817円 +19円（+0.19％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,307 9307	+13 13	+0.14 0.13987518829352	115.02 11502246904	0 0	年2回 4 4	9,307円 +13円（+0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,578 9578	-1 -1	-0.01 -0.010439503079653	1,091.80 109180780400	10 10	隔月 2 2	9,578円 -1円（-0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,084 10084	-1 -1	-0.01 -0.0099157164105107	5.73 573786983	0 0	年1回 5 5	10,084円 -1円（-0.01％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,910 8910	-85 -85	-0.94 -0.9449694274597	44.70 4470709998	50 50	毎月 1 1	8,910円 -85円（-0.94％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,388 16388	-66 -66	-0.40 -0.40111826911389	13.32 1332204777	0 0	年2回 4 4	16,388円 -66円（-0.40％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,915 9915	-24 -24	-0.24 -0.24147298520978	0.80 80088301	10 10	毎月 1 1	9,915円 -24円（-0.24％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,903 10903	-16 -16	-0.15 -0.14653356534481	0.75 75761186	0 0	年2回 4 4	10,903円 -16円（-0.15％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,563 11563	+9 9	+0.08 0.077895101263632	0.77 77994123	0 0	年1回 5 5	11,563円 +9円（+0.08％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,138 14138	+17 17	+0.12 0.12038807449897	2.78 278876272	0 0	年1回 5 5	14,138円 +17円（+0.12％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,245 17245	+28 28	+0.16 0.16262995876169	4.92 492118051	0 0	年1回 5 5	17,245円 +28円（+0.16％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,502 11502	+9 9	+0.08 0.078308535630384	8.64 864802280	0 0	年1回 5 5	11,502円 +9円（+0.08％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,073 14073	+17 17	+0.12 0.12094479225953	5.83 583294151	0 0	年1回 5 5	14,073円 +17円（+0.12％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,301 17301	+26 26	+0.15 0.15050651230101	1.65 165905832	0 0	年1回 5 5	17,301円 +26円（+0.15％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,838 10838	+12 12	+0.11 0.11084426380935	3.82 382387721	0 0	年1回 5 5	10,838円 +12円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,731 10731	-1 -1	-0.01 -0.0093179276928811	39.92 3992804149	30 30	隔月 2 2	10,731円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,720 16720	-1 -1	-0.01 -0.0059805035583996	4.74 474009783	0 0	年1回 5 5	16,720円 -1円（-0.01％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,851 12851	+10 10	+0.08 0.077875554863328	27.46 2746932023	15 15	毎月 1 1	12,851円 +10円（+0.08％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,618 14618	+38 38	+0.26 0.26063100137174	33.84 3384414411	20 20	毎月 1 1	14,618円 +38円（+0.26％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,296 15296	+12 12	+0.08 0.078513478147082	1.10 110793912	0 0	年1回 5 5	15,296円 +12円（+0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,441 7441	+4 4	+0.05 0.053785128411994	2.00 200982025	10 10	毎月 1 1	7,441円 +4円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,316 14316	-48 -48	-0.33 -0.33416875522139	32.73 3273761810	20 20	毎月 1 1	14,316円 -48円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,346 7346	-25 -25	-0.34 -0.33916700583367	22.05 2205673867	20 20	毎月 1 1	7,346円 -25円（-0.34％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,881 9881	+6 6	+0.06 0.060759493670886	2.67 267371526	0 0	年1回 5 5	9,881円 +6円（+0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,249 18249	-61 -61	-0.33 -0.33315128345167	34.85 3485229781	0 0	年1回 5 5	18,249円 -61円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,415 14415	-50 -50	-0.35 -0.34566194262012	8.37 837023895	0 0	年1回 5 5	14,415円 -50円（-0.35％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,566 9566	+3 3	+0.03 0.031370908710656	1.89 189544457	0 0	年4回 3 3	9,566円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,959 12959	-45 -45	-0.35 -0.34604737003999	41.02 4102268463	0 0	年4回 3 3	12,959円 -45円（-0.35％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,794 12794	+4 4	+0.03 0.031274433150899	1.85 185101913	0 0	年1回 5 5	12,794円 +4円（+0.03％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,637 23637	-86 -86	-0.36 -0.36251738818868	22.93 2293585679	0 0	年1回 5 5	23,637円 -86円（-0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,615 25615	-94 -94	-0.37 -0.36563071297989	143.23 14323403070	0 0	年1回 5 5	25,615円 -94円（-0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,848 10848	-40 -40	-0.37 -0.36737692872888	563.93 56393435394	200 200	年4回 3 3	10,848円 -40円（-0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,277 13277	+5 5	+0.04 0.037673297166968	11.13 1113368182	0 0	年1回 5 5	13,277円 +5円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,663 9663	+3 3	+0.03 0.031055900621118	10.26 1026020886	0 0	年4回 3 3	9,663円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,161 4161	+8 8	+0.19 0.19263183241031	180.21 18021735951	52 52	毎月 1 1	4,161円 +8円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,804 1804	0 0	0.00 0	5.19 519467281	22 22	毎月 1 1	1,804円 0円（0.00％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,954 13954	+5 5	+0.04 0.03584486343107	67.87 6787895860	0 0	年2回 4 4	13,954円 +5円（+0.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,212 17212	+54 54	+0.31 0.31472199557058	5.19 519973898	15 15	隔月 2 2	17,212円 +54円（+0.31％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,808 21808	+68 68	+0.31 0.31278748850046	207.82 20782368181	0 0	年1回 5 5	21,808円 +68円（+0.31％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	44,783 44783	+126 126	+0.28 0.28215061468527	24.05 2405564699	0 0	年1回 5 5	44,783円 +126円（+0.28％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,576 10576	-37 -37	-0.35 -0.34862903985678	12.92 1292047758	30 30	毎月 1 1	10,576円 -37円（-0.35％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,557 16557	-58 -58	-0.35 -0.34908215467951	10.28 1028356151	120 120	年2回 4 4	16,557円 -58円（-0.35％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,911 11911	-14 -14	-0.12 -0.11740041928721	17.24 1724128129	15 15	毎月 1 1	11,911円 -14円（-0.12％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,364 12364	+18 18	+0.15 0.14579620929856	46.53 4653086126	20 20	毎月 1 1	12,364円 +18円（+0.15％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,665 13665	-5 -5	-0.04 -0.036576444769568	28.53 2853439123	65 65	年2回 4 4	13,665円 -5円（-0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,515 11515	-9 -9	-0.08 -0.078097882679625	156.83 15683256427	15 15	毎月 1 1	11,515円 -9円（-0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,936 17936	+43 43	+0.24 0.24031744257531	52.52 5252298209	105 105	年2回 4 4	17,936円 +43円（+0.24％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,867 12867	+41 41	+0.32 0.31966318415718	22.50 2250150175	40 40	隔月 2 2	12,867円 +41円（+0.32％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,958 12958	+21 21	+0.16 0.16232511401407	33.97 3397727705	20 20	隔月 2 2	12,958円 +21円（+0.16％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,855 10855	-22 -22	-0.20 -0.20226165302933	32.75 3275965377	20 20	毎月 1 1	10,855円 -22円（-0.20％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,048 11048	-12 -12	-0.11 -0.10849909584087	67.28 6728999835	10 10	毎月 1 1	11,048円 -12円（-0.11％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,629 13629	+24 24	+0.18 0.17640573318633	13.25 1325523390	10 10	年2回 4 4	13,629円 +24円（+0.18％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,888 17888	+57 57	+0.32 0.31966799394313	10.93 1093934029	20 20	年2回 4 4	17,888円 +57円（+0.32％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,532 22532	+103 103	+0.46 0.45922689375362	6.66 666354543	30 30	年2回 4 4	22,532円 +103円（+0.46％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,077 12077	+6 6	+0.05 0.049705906718582	4.91 491170777	0 0	年1回 5 5	12,077円 +6円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,312 13312	+7 7	+0.05 0.05261180007516	21.13 2113417597	0 0	年1回 5 5	13,312円 +7円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,101 16101	+31 31	+0.19 0.1929060360921	24.71 2471412507	10 10	年1回 5 5	16,101円 +31円（+0.19％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,022 27022	+80 80	+0.30 0.29693415485116	6.59 659037393	30 30	年1回 5 5	27,022円 +80円（+0.30％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,895 10895	+40 40	+0.37 0.36849378166743	1.81 181729031	5 5	年1回 5 5	10,895円 +40円（+0.37％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,855 13855	+86 86	+0.62 0.62459147360012	3.35 335100609	5 5	年1回 5 5	13,855円 +86円（+0.62％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,048 11048	+42 42	+0.38 0.38161003089224	1.98 198755424	5 5	年1回 5 5	11,048円 +42円（+0.38％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,477 10477	+25 25	+0.24 0.23918867202449	0.46 46024340	5 5	年1回 5 5	10,477円 +25円（+0.24％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,542 14542	+59 59	+0.41 0.40737416281157	0.66 66733584	5 5	年1回 5 5	14,542円 +59円（+0.41％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,625 10625	+25 25	+0.24 0.23584905660377	0.05 5662950	5 5	年1回 5 5	10,625円 +25円（+0.24％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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