アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	17,970 17970	-1,021 -1021	-5.38 -5.3762308461903	4.22 422447359	500 500	年1回 5 5	17,970円 -1,021円（-5.38％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,591 13591	-813 -813	-5.64 -5.6442654818106	483.76 48376260400	0 0	年1回 5 5	13,591円 -813円（-5.64％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,316 29316	-1,391 -1391	-4.53 -4.5299117465073	166.35 16635931469	0 0	年1回 5 5	29,316円 -1,391円（-4.53％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	19,932 19932	-2 -2	-0.01 -0.01003310926056	8.29 829257533	0 0	年1回 5 5	19,932円 -2円（-0.01％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,461 14461	-228 -228	-1.55 -1.5521819048267	2.01 201065756	0 0	年1回 5 5	14,461円 -228円（-1.55％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	30,932 30932	-36 -36	-0.12 -0.11624903125807	38.34 3834977930	0 0	年1回 5 5	30,932円 -36円（-0.12％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,550 10550	-644 -644	-5.75 -5.7530820082187	10.79 1079696398	100 100	年2回 4 4	10,550円 -644円（-5.75％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,394 10394	-363 -363	-3.37 -3.3745468067305	12.36 1236793102	0 0	年1回 5 5	10,394円 -363円（-3.37％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,842 31842	-4,021 -4021	-11.21 -11.212112762457	35.76 3576918163	0 0	年1回 5 5	31,842円 -4,021円（-11.21％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,470 1470	+149 149	+11.28 11.279333838002	27.81 2781297566	0 0	年1回 5 5	1,470円 +149円（+11.28％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	19,717 19717	-1,084 -1084	-5.21 -5.2112879188501	54.06 5406693909	0 0	年1回 5 5	19,717円 -1,084円（-5.21％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,438 32438	-1,847 -1847	-5.39 -5.3871955665743	78.83 7883942137	500 500	年2回 4 4	32,438円 -1,847円（-5.39％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,820 27820	-1,101 -1101	-3.81 -3.8069223055911	292.58 29258800883	0 0	年1回 5 5	27,820円 -1,101円（-3.81％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,777 31777	-1,745 -1745	-5.21 -5.2055366624903	3,399.38 339938244057	0 0	年1回 5 5	31,777円 -1,745円（-5.21％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	22,147 22147	-1,183 -1183	-5.07 -5.0707243891985	24.86 2486146788	0 0	年1回 5 5	22,147円 -1,183円（-5.07％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,449 11449	-433 -433	-3.64 -3.644167648544	85.08 8508898045	500 500	年1回 5 5	11,449円 -433円（-3.64％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,752 22752	-1,472 -1472	-6.08 -6.0766182298547	289.99 28999470332	0 0	年2回 4 4	22,752円 -1,472円（-6.08％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,180 16180	-556 -556	-3.32 -3.3221797323136	97.78 9778756711	60 60	年2回 4 4	16,180円 -556円（-3.32％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,226 38226	-1,656 -1656	-4.15 -4.1522491349481	368.87 36887195114	30 30	毎月 1 1	38,226円 -1,656円（-4.15％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,398 44398	-1,866 -1866	-4.03 -4.0333736814802	431.45 43145717398	0 0	年1回 5 5	44,398円 -1,866円（-4.03％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,284 14284	-746 -746	-4.96 -4.9634065202927	10.33 1033993572	1,500 1500	年1回 5 5	14,284円 -746円（-4.96％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,011 18011	-307 -307	-1.68 -1.675947155803	60.80 6080997393	1,900 1900	年1回 5 5	18,011円 -307円（-1.68％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	27,507 27507	-1,569 -1569	-5.40 -5.3962030540652	167.03 16703913116	1,000 1000	年1回 5 5	27,507円 -1,569円（-5.40％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,835 34835	-694 -694	-1.95 -1.9533338962538	49.31 4931091436	130 130	年1回 5 5	34,835円 -694円（-1.95％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,609 19609	-614 -614	-3.04 -3.0361469613806	88.57 8857870210	0 0	年1回 5 5	19,609円 -614円（-3.04％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,502 19502	-242 -242	-1.23 -1.2256888168558	15.07 1507325840	0 0	年1回 5 5	19,502円 -242円（-1.23％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	60,305 60305	-2,388 -2388	-3.81 -3.8090376916083	310.07 31007211490	0 0	年1回 5 5	60,305円 -2,388円（-3.81％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	36,032 36032	-1,427 -1427	-3.81 -3.8094983849008	237.86 23786563077	0 0	年1回 5 5	36,032円 -1,427円（-3.81％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,331 100331	-3,646 -3646	-3.51 -3.50654471662	87.13 8713907955	2,000 2000	年1回 5 5	100,331円 -3,646円（-3.51％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,352 12352	-403 -403	-3.16 -3.1595452763622	14.70 1470786597	0 0	年1回 5 5	12,352円 -403円（-3.16％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,113 29113	-1,126 -1126	-3.72 -3.7236681107179	734.52 73452625929	70 70	年4回 3 3	29,113円 -1,126円（-3.72％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	75,217 75217	-4,303 -4303	-5.41 -5.4112173038229	31.79 3179646965	50 50	年1回 5 5	75,217円 -4,303円（-5.41％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,702 28702	-1,137 -1137	-3.81 -3.8104494118436	46.27 4627840368	390 390	年1回 5 5	28,702円 -1,137円（-3.81％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,492 58492	-2,741 -2741	-4.48 -4.4763444547875	1,298.43 129843737828	0 0	年1回 5 5	58,492円 -2,741円（-4.48％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,776 18776	-878 -878	-4.47 -4.4672840134324	24.87 2487097594	1,000 1000	年2回 4 4	18,776円 -878円（-4.47％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,668 34668	-1,866 -1866	-5.11 -5.1075710297257	31.32 3132190581	250 250	年1回 5 5	34,668円 -1,866円（-5.11％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,181 21181	-832 -832	-3.78 -3.7795847908054	86.99 8699018381	0 0	年1回 5 5	21,181円 -832円（-3.78％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,531 25531	-871 -871	-3.30 -3.2989925005681	48.57 4857077493	0 0	年1回 5 5	25,531円 -871円（-3.30％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,713 22713	-1,223 -1223	-5.11 -5.1094585561497	271.14 27114388978	500 500	年1回 5 5	22,713円 -1,223円（-5.11％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,270 20270	-1,000 -1000	-4.70 -4.7014574518101	58.77 5877073879	180 180	年1回 5 5	20,270円 -1,000円（-4.70％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,320 22320	-1,548 -1548	-6.49 -6.4856711915535	136.75 13675770351	100 100	年2回 4 4	22,320円 -1,548円（-6.49％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,703 18703	-895 -895	-4.57 -4.56679252985	27.01 2701746302	50 50	年2回 4 4	18,703円 -895円（-4.57％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,370 11370	-694 -694	-5.75 -5.7526525198939	93.41 9341362819	250 250	年2回 4 4	11,370円 -694円（-5.75％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,983 21983	-1,171 -1171	-5.06 -5.0574414787942	39.11 3911519023	50 50	年1回 5 5	21,983円 -1,171円（-5.06％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,298 26298	-1,253 -1253	-4.55 -4.5479292947624	15.16 1516970896	0 0	年1回 5 5	26,298円 -1,253円（-4.55％）
1 1	コア30インデックスコア３０	24,375 24375	-970 -970	-3.83 -3.8271848490827	14.28 1428062829	5 5	年1回 5 5	24,375円 -970円（-3.83％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,453 24453	-956 -956	-3.76 -3.7624463772679	144.20 14420875581	300 300	年1回 5 5	24,453円 -956円（-3.76％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,662 33662	-1,697 -1697	-4.80 -4.7993438728471	47.46 4746446588	455 455	年1回 5 5	33,662円 -1,697円（-4.80％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,094 34094	-1,760 -1760	-4.91 -4.9087967869694	78.93 7893569012	0 0	年2回 4 4	34,094円 -1,760円（-4.91％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,585 39585	-2,180 -2180	-5.22 -5.2196815515384	3,723.96 372396051789	0 0	年1回 5 5	39,585円 -2,180円（-5.22％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,853 60853	-2,835 -2835	-4.45 -4.4513880165808	296.94 29694793603	0 0	年1回 5 5	60,853円 -2,835円（-4.45％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,491 19491	-1,071 -1071	-5.21 -5.2086372920922	21.57 2157583529	5 5	年1回 5 5	19,491円 -1,071円（-5.21％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,351 22351	-1,229 -1229	-5.21 -5.2120441051739	11.90 1190359974	5 5	年1回 5 5	22,351円 -1,229円（-5.21％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,674 17674	-972 -972	-5.21 -5.2129142979728	66.64 6664798827	150 150	年1回 5 5	17,674円 -972円（-5.21％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,746 13746	-756 -756	-5.21 -5.2130740587505	119.62 11962405623	0 0	年1回 5 5	13,746円 -756円（-5.21％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,065 10065	-553 -553	-5.21 -5.2081371256357	2,356.23 235623602247	85 85	年1回 5 5	10,065円 -553円（-5.21％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	17,792 17792	-859 -859	-4.61 -4.605651171519	6.69 669190034	0 0	年1回 5 5	17,792円 -859円（-4.61％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,571 12571	-766 -766	-5.74 -5.7434205593462	15.63 1563793857	0 0	年1回 5 5	12,571円 -766円（-5.74％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	30,610 30610	-1,682 -1682	-5.21 -5.2087204261117	25.80 2580668837	0 0	年1回 5 5	30,610円 -1,682円（-5.21％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,545 32545	-11 -11	-0.03 -0.033787934635705	2.82 282855702	0 0	年1回 5 5	32,545円 -11円（-0.03％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	31,958 31958	-1,265 -1265	-3.81 -3.8076031664811	2,553.51 255351036535	0 0	年1回 5 5	31,958円 -1,265円（-3.81％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	65,110 65110	-2,578 -2578	-3.81 -3.8086514596383	2,027.38 202738348244	0 0	年1回 5 5	65,110円 -2,578円（-3.81％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	67,363 67363	-3,703 -3703	-5.21 -5.2106492556215	1.90 190091294	0 0	年1回 5 5	67,363円 -3,703円（-5.21％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	33,633 33633	-2,050 -2050	-5.75 -5.7450326486002	327.86 32786468124	0 0	年1回 5 5	33,633円 -2,050円（-5.75％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	33,925 33925	-1,730 -1730	-4.85 -4.8520544103211	32.52 3252120131	0 0	年1回 5 5	33,925円 -1,730円（-4.85％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	65,006 65006	-2,783 -2783	-4.11 -4.1053858295594	341.60 34160853602	0 0	年1回 5 5	65,006円 -2,783円（-4.11％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	66,409 66409	-3,425 -3425	-4.90 -4.9044877853195	58.67 5867791178	0 0	年2回 4 4	66,409円 -3,425円（-4.90％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	39,913 39913	-1,902 -1902	-4.55 -4.5486069592252	269.65 26965008000	0 0	年1回 5 5	39,913円 -1,902円（-4.55％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,524 9524	-98 -98	-1.02 -1.0184992725005	86.89 8689858092	-	年1回 5 5	9,524円 -98円（-1.02％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	9,882 9882	-74 -74	-0.74 -0.74327038971474	0.09 9881975	-	年1回 5 5	9,882円 -74円（-0.74％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,378 11378	+180 180	+1.61 1.6074298981961	56.54 5654819993	0 0	年1回 5 5	11,378円 +180円（+1.61％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,811 10811	-574 -574	-5.04 -5.0417215634607	212.72 21272681679	-	年1回 5 5	10,811円 -574円（-5.04％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,748 13748	-91 -91	-0.66 -0.65756196256955	590.12 59012410059	-	年1回 5 5	13,748円 -91円（-0.66％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,695 11695	-19 -19	-0.16 -0.16219907802629	1,000.07 100007543779	0 0	年2回 4 4	11,695円 -19円（-0.16％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	16,447 16447	-354 -354	-2.11 -2.1070174394381	214.66 21466393820	0 0	年1回 5 5	16,447円 -354円（-2.11％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,904 9904	-145 -145	-1.44 -1.4429296447408	151.87 15187280894	0 0	年1回 5 5	9,904円 -145円（-1.44％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,645 16645	+40 40	+0.24 0.24089129780187	1,955.81 195581940582	0 0	年2回 4 4	16,645円 +40円（+0.24％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,525 12525	+30 30	+0.24 0.24009603841537	504.27 50427141554	400 400	隔月 2 2	12,525円 +30円（+0.24％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,882 11882	+29 29	+0.24 0.24466379819455	699.40 69940253559	120 120	毎月 1 1	11,882円 +29円（+0.24％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,529 16529	-107 -107	-0.64 -0.64318345756191	4.42 442124567	0 0	年1回 5 5	16,529円 -107円（-0.64％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,998 11998	-236 -236	-1.93 -1.9290501880007	0.34 34631833	0 0	年1回 5 5	11,998円 -236円（-1.93％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,165 16165	-179 -179	-1.10 -1.0952031326481	9.48 948623196	0 0	年1回 5 5	16,165円 -179円（-1.10％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,756 13756	-99 -99	-0.71 -0.7145434861061	2,697.43 269743430154	0 0	年1回 5 5	13,756円 -99円（-0.71％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,061 9061	-97 -97	-1.06 -1.059183227779	9.72 972147443	0 0	隔月 2 2	9,061円 -97円（-1.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,229 13229	-53 -53	-0.40 -0.3990362897154	600.97 60097236423	130 130	隔月 2 2	13,229円 -53円（-0.40％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,108 16108	-413 -413	-2.50 -2.4998486774408	11.86 1186800677	0 0	年1回 5 5	16,108円 -413円（-2.50％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,177 31177	-42 -42	-0.13 -0.13453345718953	10.67 1067380830	0 0	年1回 5 5	31,177円 -42円（-0.13％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	28,188 28188	-802 -802	-2.77 -2.7664711969645	10.21 1021676639	0 0	年1回 5 5	28,188円 -802円（-2.77％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,160 36160	-133 -133	-0.37 -0.3664618521478	35.04 3504543975	0 0	年1回 5 5	36,160円 -133円（-0.37％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,662 16662	+52 52	+0.31 0.31306441902468	5.32 532206660	0 0	年1回 5 5	16,662円 +52円（+0.31％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,319 31319	-203 -203	-0.64 -0.64399467038893	2,469.06 246906341148	0 0	年1回 5 5	31,319円 -203円（-0.64％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,106 24106	-686 -686	-2.77 -2.7670216198774	143.17 14317127595	0 0	年1回 5 5	24,106円 -686円（-2.77％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,892 24892	-231 -231	-0.92 -0.91947617720814	407.19 40719768618	0 0	年1回 5 5	24,892円 -231円（-0.92％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,492 24492	-75 -75	-0.31 -0.30528758090121	110.47 11047358618	0 0	年1回 5 5	24,492円 -75円（-0.31％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,598 25598	-1,094 -1094	-4.10 -4.0986063239922	158.91 15891863829	0 0	年2回 4 4	25,598円 -1,094円（-4.10％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,538 8538	+16 16	+0.19 0.18774935461159	1.84 184405407	10 10	年2回 4 4	8,538円 +16円（+0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,214 24214	-253 -253	-1.03 -1.0340458576859	522.14 52214240443	0 0	年1回 5 5	24,214円 -253円（-1.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,433 48433	-194 -194	-0.40 -0.39895531289201	8,291.53 829153931886	0 0	年1回 5 5	48,433円 -194円（-0.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,607 14607	-153 -153	-1.04 -1.0365853658537	87.75 8775205762	0 0	年2回 4 4	14,607円 -153円（-1.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,874 25874	-104 -104	-0.40 -0.40033874817153	1,860.66 186066559837	0 0	年2回 4 4	25,874円 -104円（-0.40％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,456 20456	+30 30	+0.15 0.14687163419172	575.50 57550974542	0 0	年1回 5 5	20,456円 +30円（+0.15％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,458 16458	-213 -213	-1.28 -1.2776678063703	49.37 4937694093	0 0	年1回 5 5	16,458円 -213円（-1.28％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,041 28041	-226 -226	-0.80 -0.79951887359819	921.80 92180335579	0 0	年1回 5 5	28,041円 -226円（-0.80％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,726 19726	-168 -168	-0.84 -0.84447572132301	9,766.72 976672407059	0 0	年1回 5 5	19,726円 -168円（-0.84％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,821 34821	-179 -179	-0.51 -0.51142857142857	82.77 8277642423	100 100	年1回 5 5	34,821円 -179円（-0.51％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,505 10505	-30 -30	-0.28 -0.28476506881822	657.73 65773074898	450 450	年4回 3 3	10,505円 -30円（-0.28％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,819 36819	-107 -107	-0.29 -0.28976872664247	19.91 1991391574	0 0	年1回 5 5	36,819円 -107円（-0.29％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,509 15509	-37 -37	-0.24 -0.23800334491187	464.38 46438215391	2,700 2700	年2回 4 4	15,509円 -37円（-0.24％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,201 6201	-35 -35	-0.56 -0.56125721616421	954.12 95412699750	70 70	毎月 1 1	6,201円 -35円（-0.56％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,246 3246	-21 -21	-0.64 -0.64279155188246	54.22 5422381860	37 37	毎月 1 1	3,246円 -21円（-0.64％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,166 13166	+54 54	+0.41 0.41183648566199	149.76 14976203129	30 30	毎月 1 1	13,166円 +54円（+0.41％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,042 49042	+202 202	+0.41 0.41359541359541	46.09 4609253898	10 10	年2回 4 4	49,042円 +202円（+0.41％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,352 10352	-95 -95	-0.91 -0.90935196707189	29.25 2925467210	300 300	年2回 4 4	10,352円 -95円（-0.91％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,125 3125	-156 -156	-4.75 -4.7546479731789	162.08 16208049656	30 30	年1回 5 5	3,125円 -156円（-4.75％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,354 20354	-520 -520	-2.49 -2.4911372999904	30.37 3037168558	0 0	年1回 5 5	20,354円 -520円（-2.49％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,381 20381	-265 -265	-1.28 -1.2835416061223	74.59 7459974365	0 0	年1回 5 5	20,381円 -265円（-1.28％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,294 10294	-30 -30	-0.29 -0.29058504455637	19.89 1989592120	0 0	年1回 5 5	10,294円 -30円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,401 9401	-26 -26	-0.28 -0.27580354301474	16.52 1652273691	0 0	年1回 5 5	9,401円 -26円（-0.28％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,165 13165	+6 6	+0.05 0.045596169921727	3.68 368627285	0 0	年1回 5 5	13,165円 +6円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,415 20415	-108 -108	-0.53 -0.52623885396872	2,177.08 217708697621	0 0	年1回 5 5	20,415円 -108円（-0.53％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,144 16144	-114 -114	-0.70 -0.70119325870341	5.81 581810354	0 0	年1回 5 5	16,144円 -114円（-0.70％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,476 37476	-59 -59	-0.16 -0.15718662581591	326.68 32668123021	0 0	年1回 5 5	37,476円 -59円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,363 43363	-257 -257	-0.59 -0.58917927556167	11,119.81 1111981086167	0 0	年1回 5 5	43,363円 -257円（-0.59％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,439 24439	-325 -325	-1.31 -1.3123889517041	346.33 34633649220	0 0	年1回 5 5	24,439円 -325円（-1.31％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,975 29975	+118 118	+0.40 0.39521720199618	506.68 50668228231	0 0	年1回 5 5	29,975円 +118円（+0.40％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	27,047 27047	+106 106	+0.39 0.39345235885825	159.34 15934057397	0 0	年1回 5 5	27,047円 +106円（+0.39％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,318 25318	-337 -337	-1.31 -1.3135840966673	80.44 8044003190	0 0	年1回 5 5	25,318円 -337円（-1.31％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	61,337 61337	-363 -363	-0.59 -0.58833063209076	364.71 36471139093	0 0	年1回 5 5	61,337円 -363円（-0.59％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,867 20867	-110 -110	-0.52 -0.52438384897745	41.66 4166776257	0 0	年1回 5 5	20,867円 -110円（-0.52％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,391 16391	-97 -97	-0.59 -0.58830664725861	5.09 509204172	0 0	年1回 5 5	16,391円 -97円（-0.59％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,475 29475	-47 -47	-0.16 -0.15920330600908	825.29 82529233754	0 0	年1回 5 5	29,475円 -47円（-0.16％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,278 18278	-302 -302	-1.63 -1.6254036598493	23.39 2339822484	0 0	年1回 5 5	18,278円 -302円（-1.63％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,948 32948	-246 -246	-0.74 -0.741097788757	498.01 49801957028	0 0	年1回 5 5	32,948円 -246円（-0.74％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,079 24079	-475 -475	-1.93 -1.9345116885233	20.37 2037230709	0 0	年2回 4 4	24,079円 -475円（-1.93％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,562 42562	-483 -483	-1.12 -1.1220815425717	243.92 24392149635	0 0	年2回 4 4	42,562円 -483円（-1.12％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	36,292 36292	-65 -65	-0.18 -0.17878262782958	173.21 17321319819	0 0	年1回 5 5	36,292円 -65円（-0.18％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,457 10457	-244 -244	-2.28 -2.2801607326418	4.63 463889574	10 10	年2回 4 4	10,457円 -244円（-2.28％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,013 11013	-165 -165	-1.48 -1.4761137949544	191.90 19190735760	510 510	年2回 4 4	11,013円 -165円（-1.48％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,731 27731	-449 -449	-1.59 -1.5933286018453	110.30 11030605861	0 0	年1回 5 5	27,731円 -449円（-1.59％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,394 12394	-199 -199	-1.58 -1.5802429921385	30.49 3049434353	1,400 1400	年2回 4 4	12,394円 -199円（-1.58％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,637 14637	-78 -78	-0.53 -0.53007135575943	91.73 9173826983	2,300 2300	年1回 5 5	14,637円 -78円（-0.53％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,078 12078	-75 -75	-0.62 -0.61713157245125	35.87 3587119851	730 730	年2回 4 4	12,078円 -75円（-0.62％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,824 9824	-208 -208	-2.07 -2.07336523126	1.91 191396006	1,000 1000	年2回 4 4	9,824円 -208円（-2.07％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,735 12735	-270 -270	-2.08 -2.076124567474	62.17 6217274359	1,000 1000	年2回 4 4	12,735円 -270円（-2.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,657 10657	-125 -125	-1.16 -1.159339640141	9.49 949509819	15 15	毎月 1 1	10,657円 -125円（-1.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,354 11354	-40 -40	-0.35 -0.35106196243637	170.98 17098849916	15 15	毎月 1 1	11,354円 -40円（-0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,596 20596	-241 -241	-1.16 -1.1565964390267	7.09 709307247	0 0	年1回 5 5	20,596円 -241円（-1.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,741 42741	-152 -152	-0.35 -0.35437017695195	67.58 6758822560	0 0	年1回 5 5	42,741円 -152円（-0.35％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	85,637 85637	-512 -512	-0.59 -0.59431914473761	15.06 1506723422	0 0	年1回 5 5	85,637円 -512円（-0.59％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,490 10490	+98 98	+0.94 0.94303310238645	17.69 1769134953	400 400	年2回 4 4	10,490円 +98円（+0.94％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,647 13647	-128 -128	-0.93 -0.92921960072595	1.60 160101642	15 15	毎月 1 1	13,647円 -128円（-0.93％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,146 12146	-59 -59	-0.48 -0.48340843916428	289.53 28953533288	45 45	毎月 1 1	12,146円 -59円（-0.48％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	127,773 127773	-758 -758	-0.59 -0.58974099633551	470.67 47067699315	0 0	年1回 5 5	127,773円 -758円（-0.59％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,141 16141	+286 286	+1.80 1.8038473667613	24.52 2452035848	0 0	年1回 5 5	16,141円 +286円（+1.80％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,819 23819	-350 -350	-1.45 -1.4481360420373	88.97 8897257138	0 0	年1回 5 5	23,819円 -350円（-1.45％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,998 13998	+136 136	+0.98 0.98109940845477	43.38 4338221286	790 790	年1回 5 5	13,998円 +136円（+0.98％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,793 17793	-63 -63	-0.35 -0.35282258064516	1,856.75 185675942200	160 160	年1回 5 5	17,793円 -63円（-0.35％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,889 21889	+33 33	+0.15 0.15098828696925	21.80 2180272440	100 100	年1回 5 5	21,889円 +33円（+0.15％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,713 10713	-787 -787	-6.84 -6.8434782608696	50.08 5008027414	755 755	毎月 1 1	10,713円 -787円（-6.84％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,816 15816	-76 -76	-0.48 -0.47822803926504	171.90 17190004438	20 20	毎月 1 1	15,816円 -76円（-0.48％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,135 28135	+766 766	+2.80 2.7987869487376	21.07 2107148667	0 0	年1回 5 5	28,135円 +766円（+2.80％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,682 21682	-115 -115	-0.53 -0.52759554067073	820.60 82060967807	0 0	年1回 5 5	21,682円 -115円（-0.53％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,796 22796	+89 89	+0.39 0.3919496190602	90.86 9086759209	0 0	年1回 5 5	22,796円 +89円（+0.39％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,743 32743	-193 -193	-0.59 -0.58598494049065	528.06 52806793949	0 0	年1回 5 5	32,743円 -193円（-0.59％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	31,331 31331	+122 122	+0.39 0.39091287769554	307.11 30711664947	0 0	年1回 5 5	31,331円 +122円（+0.39％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	120,239 120239	-712 -712	-0.59 -0.58866813833701	7,047.03 704703265252	0 0	年1回 5 5	120,239円 -712円（-0.59％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	61,936 61936	-402 -402	-0.64 -0.644871506946	1,598.84 159884159437	0 0	年1回 5 5	61,936円 -402円（-0.64％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,821 10821	+2 2	+0.02 0.018485996857381	18.93 1893923879	10 10	年1回 5 5	10,821円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,612 10612	+2 2	+0.02 0.01885014137606	36.70 3670581549	10 10	年1回 5 5	10,612円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,922 8922	-21 -21	-0.23 -0.23482053002348	241.38 24138608517	0 0	年1回 5 5	8,922円 -21円（-0.23％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,857 8857	-20 -20	-0.23 -0.22530134054298	17.86 1786914442	50 50	年1回 5 5	8,857円 -20円（-0.23％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,816 9816	-23 -23	-0.23 -0.23376359386116	420.13 42013909448	0 0	年1回 5 5	9,816円 -23円（-0.23％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,464 10464	-24 -24	-0.23 -0.22883295194508	131.72 13172536554	0 0	年1回 5 5	10,464円 -24円（-0.23％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,800 11800	-16 -16	-0.14 -0.1354096140826	294.30 29430385782	0 0	年2回 4 4	11,800円 -16円（-0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,130 10130	+3 3	+0.03 0.029623778019157	206.43 20643621196	0 0	年2回 4 4	10,130円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,934 8934	-19 -19	-0.21 -0.21221936780967	306.75 30675376446	0 0	年2回 4 4	8,934円 -19円（-0.21％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,285.89 628589739895	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,941.24 994124709937	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	22.08 2208685789	31.79 31.79	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	18.86 1886964043	33.81 33.81	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,034 10034	+1 1	+0.01 0.009967108541812	19.51 1951439688	17.31 17.31	年1回 5 5	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,032 10032	+1 1	+0.01 0.0099690958030107	14.55 1455288052	19.21 19.21	年1回 5 5	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,030 10030	+1 1	+0.01 0.0099710838568152	15.39 1539647525	19.66 19.66	年1回 5 5	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	23.39 2339126947	21.31 21.31	年1回 5 5	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	27.81 2781328505	23.95 23.95	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	19.99 1999437945	25.25 25.25	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	18.14 1814342740	26.48 26.48	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	16.78 1678963624	27.46 27.46	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	19.13 1913541524	28.79 28.79	年1回 5 5	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	32.79 3279299001	29.97 29.97	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0	0.00 0	14.90 1490187626	30.30 30.3	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	13.97 1397586222	32.28 32.28	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0	0.00 0	13.19 1319577330	14.27 14.27	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,030 10030	+1 1	+0.01 0.0099710838568152	12.43 1243579595	15.62 15.62	年1回 5 5	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	10.54 1054265425	17.26 17.26	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0	0.00 0	16.02 1602539881	19.72 19.72	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0	0.00 0	20.54 2054327467	22.05 22.05	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0	0.00 0	13.52 1352286658	23.88 23.88	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	12.49 1249934027	25.35 25.35	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	11.68 1168480474	26.11 26.11	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	16.07 1607102368	27.80 27.8	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0	0.00 0	23.09 2309916372	28.42 28.42	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,337 10337	-23 -23	-0.22 -0.22200772200772	75.27 7527926246	0 0	年1回 5 5	10,337円 -23円（-0.22％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,606 10606	-25 -25	-0.24 -0.23516132066598	133.98 13398944325	0 0	年1回 5 5	10,606円 -25円（-0.24％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,937 9937	+9 9	+0.09 0.090652699435939	82.25 8225358136	-	年1回 5 5	9,937円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,549 10549	+9 9	+0.09 0.0853889943074	26.93 2693771449	-	年1回 5 5	10,549円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,344 11344	-1 -1	-0.01 -0.0088144557073601	8.88 888980174	50 50	年4回 3 3	11,344円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,014 10014	-13 -13	-0.13 -0.1296499451481	0.94 94428742	0 0	年1回 5 5	10,014円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,803 10803	-13 -13	-0.12 -0.12019230769231	328.11 32811578711	0 0	年1回 5 5	10,803円 -13円（-0.12％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,027 10027	-13 -13	-0.13 -0.12948207171315	0.39 39179895	0 0	年4回 3 3	10,027円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,720 10720	-13 -13	-0.12 -0.12112177396814	153.29 15329522503	40 40	年4回 3 3	10,720円 -13円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,188 10188	+20 20	+0.20 0.19669551534225	133.99 13399837127	50 50	年1回 5 5	10,188円 +20円（+0.20％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,396 10396	+3 3	+0.03 0.028865582603676	222.50 22250240347	50 50	年1回 5 5	10,396円 +3円（+0.03％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,663 10663	+17 17	+0.16 0.15968438850272	119.35 11935863744	50 50	年1回 5 5	10,663円 +17円（+0.16％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,042 10042	+22 22	+0.22 0.21956087824351	217.06 21706214617	0 0	年1回 5 5	10,042円 +22円（+0.22％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,996 9996	+21 21	+0.21 0.21052631578947	167.18 16718912878	0 0	年1回 5 5	9,996円 +21円（+0.21％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,751 7751	-25 -25	-0.32 -0.32150205761317	11.44 1144185323	0 0	年1回 5 5	7,751円 -25円（-0.32％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,912 9912	+3 3	+0.03 0.030275507114744	51.90 5190966307	110 110	年2回 4 4	9,912円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,410 6410	0 0	0.00 0	14.83 1483896628	10 10	毎月 1 1	6,410円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,727 8727	0 0	0.00 0	71.18 7118095402	25 25	毎月 1 1	8,727円 0円（0.00％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,510 10510	-29 -29	-0.28 -0.27516842205143	75.37 7537976041	0 0	年2回 4 4	10,510円 -29円（-0.28％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,339 13339	-37 -37	-0.28 -0.27661483253589	290.45 29045024271	100 100	年2回 4 4	13,339円 -37円（-0.28％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,481 7481	-5 -5	-0.07 -0.066791343841838	5.06 506984510	3 3	毎月 1 1	7,481円 -5円（-0.07％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,889 7889	-5 -5	-0.06 -0.0633392449962	4.53 453682324	3 3	毎月 1 1	7,889円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,224 10224	+1 1	+0.01 0.0097818644233591	69.63 6963522597	0 0	年1回 5 5	10,224円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,218 10218	+1 1	+0.01 0.0097876088871489	76.66 7666015255	0 0	年1回 5 5	10,218円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,196 10196	+1 1	+0.01 0.0098087297694949	69.23 6923709687	0 0	年1回 5 5	10,196円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,253 10253	+1 1	+0.01 0.0097541943035505	116.42 11642789870	0 0	年1回 5 5	10,253円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,248 10248	+2 2	+0.02 0.019519812609799	119.44 11944948909	0 0	年1回 5 5	10,248円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,224 10224	+2 2	+0.02 0.019565642731364	107.09 10709423796	0 0	年1回 5 5	10,224円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,386 10386	+2 2	+0.02 0.019260400616333	65.25 6525036243	0 0	年1回 5 5	10,386円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,334 10334	+2 2	+0.02 0.019357336430507	115.80 11580622408	0 0	年1回 5 5	10,334円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,243 10243	+2 2	+0.02 0.019529342837614	102.63 10263390016	0 0	年1回 5 5	10,243円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,218 10218	+2 2	+0.02 0.019577133907596	129.89 12989846876	0 0	年1回 5 5	10,218円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,068 10068	+2 2	+0.02 0.019868865487781	67.43 6743020133	0 0	年1回 5 5	10,068円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,009 10009	+2 2	+0.02 0.019986009793145	45.05 4505841044	0 0	年1回 5 5	10,009円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,964 9964	+2 2	+0.02 0.020076289901626	28.67 2867025099	0 0	年1回 5 5	9,964円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,961 9961	+2 2	+0.02 0.020082337584095	85.30 8530261622	0 0	年1回 5 5	9,961円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,000 10000	+2 2	+0.02 0.02000400080016	92.58 9258921996	0 0	年1回 5 5	10,000円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,930 9930	0 0	0.00 0	19.92 1992743870	0 0	年1回 5 5	9,930円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,980 9980	-4 -4	-0.04 -0.040064102564103	45.49 4549562776	-	年1回 5 5	9,980円 -4円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,925 9925	+12 12	+0.12 0.12105316251387	90.42 9042315915	-	年1回 5 5	9,925円 +12円（+0.12％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,353 10353	+98 98	+0.96 0.95563139931741	28.46 2846572660	-	年1回 5 5	10,353円 +98円（+0.96％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,893 9893	-24 -24	-0.24 -0.24200867197741	95.84 9584468930	-	年1回 5 5	9,893円 -24円（-0.24％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,364 10364	+61 61	+0.59 0.59206056488401	52.21 5221822552	-	年1回 5 5	10,364円 +61円（+0.59％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,907 9907	-41 -41	-0.41 -0.41214314435062	72.56 7256055024	-	年1回 5 5	9,907円 -41円（-0.41％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,349 10349	+43 43	+0.42 0.41723267999224	88.39 8839653980	-	年1回 5 5	10,349円 +43円（+0.42％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,837 18837	+92 92	+0.49 0.49079754601227	30.50 3050057025	0 0	年1回 5 5	18,837円 +92円（+0.49％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,504 10504	-37 -37	-0.35 -0.3510103405749	6.13 613654095	0 0	年1回 5 5	10,504円 -37円（-0.35％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,787 15787	+77 77	+0.49 0.49013367281986	19.24 1924532673	45 45	毎月 1 1	15,787円 +77円（+0.49％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,856 8856	-29 -29	-0.33 -0.32639279684862	2.51 251157723	20 20	毎月 1 1	8,856円 -29円（-0.33％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,255 14255	+36 36	+0.25 0.25318236162881	724.93 72493025963	0 0	年1回 5 5	14,255円 +36円（+0.25％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,170 8170	-18 -18	-0.22 -0.21983390327308	173.83 17383102652	0 0	年1回 5 5	8,170円 -18円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,529 14529	+70 70	+0.48 0.48412753302441	135.11 13511451928	0 0	年1回 5 5	14,529円 +70円（+0.48％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,515 8515	-19 -19	-0.22 -0.22263885633935	185.42 18542117050	0 0	年1回 5 5	8,515円 -19円（-0.22％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,517 6517	-15 -15	-0.23 -0.22963870177587	214.17 21417705438	55 55	年4回 3 3	6,517円 -15円（-0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,578 6578	-19 -19	-0.29 -0.28800970137941	56.28 5628406725	5 5	毎月 1 1	6,578円 -19円（-0.29％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,918 11918	-31 -31	-0.26 -0.2594359360616	10.04 1004176035	25 25	毎月 1 1	11,918円 -31円（-0.26％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,623 7623	-27 -27	-0.35 -0.35294117647059	10.31 1031563261	20 20	毎月 1 1	7,623円 -27円（-0.35％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,666 3666	-26 -26	-0.70 -0.70422535211268	37.71 3771152468	10 10	毎月 1 1	3,666円 -26円（-0.70％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,939 9939	0 0	0.00 0	0.00 993860	0 0	年2回 4 4	9,939円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,504 6504	-24 -24	-0.37 -0.36764705882353	374.50 37450433339	5 5	毎月 1 1	6,504円 -24円（-0.37％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,435 14435	-54 -54	-0.37 -0.37269652840086	29.32 2932845510	0 0	年1回 5 5	14,435円 -54円（-0.37％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,517 2517	-10 -10	-0.40 -0.39572615749901	179.43 17943196020	15 15	毎月 1 1	2,517円 -10円（-0.40％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,086 25086	-100 -100	-0.40 -0.39704597792424	7.81 781236048	0 0	年1回 5 5	25,086円 -100円（-0.40％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,759 4759	-41 -41	-0.85 -0.85416666666667	85.39 8539070003	20 20	毎月 1 1	4,759円 -41円（-0.85％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,280 6280	+4 4	+0.06 0.063734862970045	578.86 57886921345	20 20	毎月 1 1	6,280円 +4円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,857 12857	-56 -56	-0.43 -0.43367149384341	20.24 2024328253	0 0	年1回 5 5	12,857円 -56円（-0.43％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,713 26713	+104 104	+0.39 0.39084520275095	856.29 85629043962	0 0	年1回 5 5	26,713円 +104円（+0.39％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,380 6380	-24 -24	-0.37 -0.37476577139288	242.32 24232798129	5 5	毎月 1 1	6,380円 -24円（-0.37％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,091 15091	-57 -57	-0.38 -0.37628729865329	1.25 125320772	0 0	年1回 5 5	15,091円 -57円（-0.38％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,046 6046	-4 -4	-0.07 -0.066115702479339	30.26 3026017712	30 30	毎月 1 1	6,046円 -4円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,620 6620	-27 -27	-0.41 -0.40619828494057	19.82 1982325414	10 10	毎月 1 1	6,620円 -27円（-0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,567 7567	-31 -31	-0.41 -0.40800210581732	88.00 8800443281	35 35	毎月 1 1	7,567円 -31円（-0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,433 4433	-23 -23	-0.52 -0.51615798922801	95.64 9564333828	15 15	毎月 1 1	4,433円 -23円（-0.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,200 4200	-27 -27	-0.64 -0.63875088715401	3.26 326021960	25 25	毎月 1 1	4,200円 -27円（-0.64％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,118 3118	-28 -28	-0.89 -0.89001907183725	70.35 7035415555	10 10	毎月 1 1	3,118円 -28円（-0.89％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,660 22660	+58 58	+0.26 0.25661445889744	247.76 24776395901	0 0	年1回 5 5	22,660円 +58円（+0.26％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,139 2139	+14 14	+0.66 0.65882352941176	118.32 11832787002	3 3	毎月 1 1	2,139円 +14円（+0.66％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,841 4841	-15 -15	-0.31 -0.30889621087315	36.35 3635502930	10 10	毎月 1 1	4,841円 -15円（-0.31％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,413 9413	+2 2	+0.02 0.021251726702795	100.23 10023732759	5 5	毎月 1 1	9,413円 +2円（+0.02％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,133 11133	+3 3	+0.03 0.026954177897574	18.01 1801095579	40 40	年4回 3 3	11,133円 +3円（+0.03％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,475 8475	+17 17	+0.20 0.2009931425869	770.32 77032309199	5 5	毎月 1 1	8,475円 +17円（+0.20％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,031 17031	+36 36	+0.21 0.21182700794351	9.59 959474272	0 0	年1回 5 5	17,031円 +36円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,879 17879	+46 46	+0.26 0.25794874670555	66.11 6611287739	0 0	年1回 5 5	17,879円 +46円（+0.26％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,589 4589	-26 -26	-0.56 -0.56338028169014	28.52 2852604996	15 15	毎月 1 1	4,589円 -26円（-0.56％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,672 7672	+19 19	+0.25 0.24826865281589	14.58 1458091683	5 5	毎月 1 1	7,672円 +19円（+0.25％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,537 7537	-21 -21	-0.28 -0.27785128340831	134.90 13490573263	50 50	年2回 4 4	7,537円 -21円（-0.28％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,731 13731	+21 21	+0.15 0.15317286652079	140.83 14083791897	100 100	年2回 4 4	13,731円 +21円（+0.15％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,797 9797	+14 14	+0.14 0.14310538689564	33.07 3307283307	5 5	毎月 1 1	9,797円 +14円（+0.14％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,056 9056	+14 14	+0.15 0.15483300154833	23.27 2327023923	5 5	毎月 1 1	9,056円 +14円（+0.15％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,234 10234	+66 66	+0.65 0.64909520062943	962.38 96238864960	15 15	毎月 1 1	10,234円 +66円（+0.65％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,670 11670	+76 76	+0.66 0.65551147145075	260.83 26083686260	30 30	年2回 4 4	11,670円 +76円（+0.66％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,551 8551	-39 -39	-0.45 -0.45401629802095	6.10 610675928	120 120	年2回 4 4	8,551円 -39円（-0.45％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,791 14791	+51 51	+0.35 0.34599728629579	15.57 1557265411	140 140	年2回 4 4	14,791円 +51円（+0.35％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,924 12924	+44 44	+0.34 0.3416149068323	43.34 4334532899	30 30	毎月 1 1	12,924円 +44円（+0.34％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,571 14571	+37 37	+0.25 0.25457547818907	110.76 11076556770	0 0	年1回 5 5	14,571円 +37円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,659 19659	+42 42	+0.21 0.21410001529286	27.89 2789294691	0 0	年1回 5 5	19,659円 +42円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,510 43510	+169 169	+0.39 0.38993101220553	128.50 12850481221	0 0	年1回 5 5	43,510円 +169円（+0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,520 25520	+65 65	+0.26 0.25535258298959	187.51 18751942471	0 0	年1回 5 5	25,520円 +65円（+0.26％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,565 12565	+102 102	+0.82 0.81842253069085	7.79 779762452	115 115	年1回 5 5	12,565円 +102円（+0.82％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,942 10942	-138 -138	-1.25 -1.2454873646209	4.03 403627231	0 0	年1回 5 5	10,942円 -138円（-1.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,727 12727	-84 -84	-0.66 -0.65568651939739	104.57 10457185944	0 0	年1回 5 5	12,727円 -84円（-0.66％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,774 10774	-137 -137	-1.26 -1.2556136009532	4.60 460770626	40 40	年4回 3 3	10,774円 -137円（-1.26％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,305 12305	-82 -82	-0.66 -0.66198433841931	74.29 7429928459	50 50	年4回 3 3	12,305円 -82円（-0.66％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,467 16467	-97 -97	-0.59 -0.58560734122193	205.33 20533531578	0 0	年1回 5 5	16,467円 -97円（-0.59％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	-46 -46	-0.59 -0.59324219757544	642.95 64295550961	50 50	毎月 1 1	7,708円 -46円（-0.59％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,642 10642	-63 -63	-0.59 -0.58851004203643	1.45 145939902	280 280	隔月 2 2	10,642円 -63円（-0.59％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,168 20168	-119 -119	-0.59 -0.58658254054321	70.21 7021653178	0 0	年1回 5 5	20,168円 -119円（-0.59％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,152 17152	-101 -101	-0.59 -0.58540543673564	153.42 15342881557	0 0	年1回 5 5	17,152円 -101円（-0.59％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,741 3741	-22 -22	-0.58 -0.58463991496147	539.81 53981151745	20 20	毎月 1 1	3,741円 -22円（-0.58％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,993 13993	-83 -83	-0.59 -0.589656152316	22.36 2236411942	10 10	年2回 4 4	13,993円 -83円（-0.59％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,557 3557	-24 -24	-0.67 -0.67020385367216	445.91 44591769678	25 25	毎月 1 1	3,557円 -24円（-0.67％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,953 2953	-19 -19	-0.64 -0.6393001345895	49.19 4919101993	40 40	隔月 2 2	2,953円 -19円（-0.64％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,907 18907	-126 -126	-0.66 -0.66200809121	131.17 13117336957	0 0	年1回 5 5	18,907円 -126円（-0.66％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,956 7956	-53 -53	-0.66 -0.66175552503434	35.07 3507735167	20 20	毎月 1 1	7,956円 -53円（-0.66％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,559 7559	-52 -52	-0.68 -0.68322165287084	277.81 27781373945	40 40	毎月 1 1	7,559円 -52円（-0.68％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,873 20873	-146 -146	-0.69 -0.69460963889814	44.49 4449741455	0 0	年1回 5 5	20,873円 -146円（-0.69％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,016 8016	-57 -57	-0.71 -0.70605722779636	121.74 12174953664	35 35	毎月 1 1	8,016円 -57円（-0.71％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,367 20367	-142 -142	-0.69 -0.69237895558048	35.45 3545021068	0 0	年1回 5 5	20,367円 -142円（-0.69％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,813 8813	-62 -62	-0.70 -0.69859154929577	114.01 11401483482	40 40	毎月 1 1	8,813円 -62円（-0.70％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,882 10882	-77 -77	-0.70 -0.70261885208504	6.05 605816109	40 40	隔月 2 2	10,882円 -77円（-0.70％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,210 6210	-54 -54	-0.86 -0.86206896551724	16.77 1677916585	35 35	毎月 1 1	6,210円 -54円（-0.86％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,124 9124	-79 -79	-0.86 -0.85841573399978	39.30 3930056125	35 35	毎月 1 1	9,124円 -79円（-0.86％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,830 5830	-56 -56	-0.95 -0.95141012572205	17.40 1740448735	25 25	毎月 1 1	5,830円 -56円（-0.95％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,250 2250	-31 -31	-1.36 -1.3590530469093	69.12 6912284960	13 13	毎月 1 1	2,250円 -31円（-1.36％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,554 8554	-55 -55	-0.64 -0.63886630270647	468.73 46873003434	45 45	毎月 1 1	8,554円 -55円（-0.64％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,177 15177	-102 -102	-0.67 -0.6675829569998	158.56 15856516651	340 340	年2回 4 4	15,177円 -102円（-0.67％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,344 3344	-20 -20	-0.59 -0.59453032104637	24.17 2417896867	20 20	毎月 1 1	3,344円 -20円（-0.59％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,030 21030	-88 -88	-0.42 -0.41670612747419	430.12 43012738443	0 0	年1回 5 5	21,030円 -88円（-0.42％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,531 11531	-131 -131	-1.12 -1.1233064654433	5.78 578289886	0 0	年1回 5 5	11,531円 -131円（-1.12％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,417 21417	-89 -89	-0.41 -0.41383799869804	130.92 13092362620	0 0	年1回 5 5	21,417円 -89円（-0.41％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,894 10894	-83 -83	-0.76 -0.7561264462057	11.93 1193719860	10 10	毎月 1 1	10,894円 -83円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,887 3887	-17 -17	-0.44 -0.43545081967213	1,833.56 183356609379	10 10	毎月 1 1	3,887円 -17円（-0.44％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,412 13412	-58 -58	-0.43 -0.43058648849295	27.49 2749159282	45 45	隔月 2 2	13,412円 -58円（-0.43％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,987 5987	-56 -56	-0.93 -0.9266920403773	511.42 51142752858	15 15	毎月 1 1	5,987円 -56円（-0.93％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-7 -7	-0.41 -0.41322314049587	3,281.45 328145372284	15 15	毎月 1 1	1,687円 -7円（-0.41％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,682 12682	-50 -50	-0.39 -0.39271127866792	3.90 390481538	30 30	隔月 2 2	12,682円 -50円（-0.39％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,095 27095	-107 -107	-0.39 -0.39335342989486	115.42 11542445727	0 0	年1回 5 5	27,095円 -107円（-0.39％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,184 12184	-121 -121	-0.98 -0.98334010564811	117.27 11727883134	25 25	毎月 1 1	12,184円 -121円（-0.98％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,908 18908	-79 -79	-0.42 -0.41607415600147	104.60 10460157878	0 0	年1回 5 5	18,908円 -79円（-0.42％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,278 28278	-165 -165	-0.58 -0.58010758358823	92.72 9272084303	0 0	年1回 5 5	28,278円 -165円（-0.58％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,183 31183	-219 -219	-0.70 -0.69740780841985	27.53 2753958115	0 0	年1回 5 5	31,183円 -219円（-0.70％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,559 29559	-175 -175	-0.59 -0.58855182619224	176.93 17693955661	0 0	年1回 5 5	29,559円 -175円（-0.59％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,913 15913	-94 -94	-0.59 -0.587243081152	2.96 296383790	0 0	年1回 5 5	15,913円 -94円（-0.59％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,432 19432	-81 -81	-0.42 -0.41510787680008	12.69 1269000976	0 0	年1回 5 5	19,432円 -81円（-0.42％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,317 17317	-117 -117	-0.67 -0.6711024435012	15.84 1584361476	0 0	年1回 5 5	17,317円 -117円（-0.67％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,682 9682	-28 -28	-0.29 -0.28836251287333	73.42 7342693578	-	年1回 5 5	9,682円 -28円（-0.29％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,550 11550	-81 -81	-0.70 -0.69641475367552	0.63 63439204	0 0	年1回 5 5	11,550円 -81円（-0.70％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,833 11833	-91 -91	-0.76 -0.76316672257632	0.38 38065989	0 0	年1回 5 5	11,833円 -91円（-0.76％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,151 12151	-103 -103	-0.84 -0.84054186388118	0.16 16855968	0 0	年1回 5 5	12,151円 -103円（-0.84％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,416 12416	-112 -112	-0.89 -0.89399744572158	0.30 30392808	0 0	年1回 5 5	12,416円 -112円（-0.89％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,703 12703	-121 -121	-0.94 -0.94354335620711	0.15 15118231	0 0	年1回 5 5	12,703円 -121円（-0.94％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,808 12808	-125 -125	-0.97 -0.96651975566381	0.15 15765267	0 0	年1回 5 5	12,808円 -125円（-0.97％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,830 12830	-126 -126	-0.97 -0.97252238345168	0.16 16516860	0 0	年1回 5 5	12,830円 -126円（-0.97％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,801 12801	-127 -127	-0.98 -0.98236386138614	0.24 24996703	0 0	年1回 5 5	12,801円 -127円（-0.98％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,347 10347	-48 -48	-0.46 -0.46176046176046	11.33 1133469650	0 0	年1回 5 5	10,347円 -48円（-0.46％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,325 11325	-95 -95	-0.83 -0.83187390542907	36.53 3653716369	0 0	年1回 5 5	11,325円 -95円（-0.83％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,950 11950	-167 -167	-1.38 -1.3782289345548	12.84 1284054852	0 0	年1回 5 5	11,950円 -167円（-1.38％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,583 9583	-47 -47	-0.49 -0.48805815160955	7.02 702518542	0 0	毎月 1 1	9,583円 -47円（-0.49％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,706 9706	-70 -70	-0.72 -0.71603927986907	9.42 942105811	0 0	毎月 1 1	9,706円 -70円（-0.72％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,790 9790	-143 -143	-1.44 -1.4396456256921	4.36 436431621	0 0	毎月 1 1	9,790円 -143円（-1.44％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,761 13761	-178 -178	-1.28 -1.2769926106607	26.74 2674144554	0 0	年1回 5 5	13,761円 -178円（-1.28％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,382 9382	-27 -27	-0.29 -0.2869592942927	1.74 174386475	0 0	年1回 5 5	9,382円 -27円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,589 16589	-169 -169	-1.01 -1.0084735648645	8.55 855624715	0 0	年1回 5 5	16,589円 -169円（-1.01％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,144 7144	-25 -25	-0.35 -0.34872367136281	17.96 1796174847	30 30	毎月 1 1	7,144円 -25円（-0.35％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,585 25585	+17 17	+0.07 0.066489361702128	271.78 27178240913	0 0	年1回 5 5	25,585円 +17円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,208 10208	-75 -75	-0.73 -0.72935913643878	7.44 744705954	0 0	年1回 5 5	10,208円 -75円（-0.73％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,073 9073	-22 -22	-0.24 -0.24189114898296	0.20 20104088	0 0	年1回 5 5	9,073円 -22円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,425 8425	-41 -41	-0.48 -0.4842901015828	3.13 313706720	0 0	年1回 5 5	8,425円 -41円（-0.48％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,789 7789	-57 -57	-0.73 -0.72648483303594	3.83 383255685	0 0	年1回 5 5	7,789円 -57円（-0.73％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,194 7194	-70 -70	-0.96 -0.9636563876652	14.93 1493027582	0 0	年1回 5 5	7,194円 -70円（-0.96％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,594 9594	-23 -23	-0.24 -0.23915982115005	5.83 583802454	0 0	年1回 5 5	9,594円 -23円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,344 9344	-46 -46	-0.49 -0.48988285410011	8.54 854127819	0 0	年1回 5 5	9,344円 -46円（-0.49％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,094 9094	-66 -66	-0.72 -0.72052401746725	25.15 2515614458	0 0	年1回 5 5	9,094円 -66円（-0.72％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,811 8811	-86 -86	-0.97 -0.96661796111049	30.33 3033127322	0 0	年1回 5 5	8,811円 -86円（-0.97％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,595 11595	-33 -33	-0.28 -0.28379772961816	19.03 1903193013	0 0	年2回 4 4	11,595円 -33円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,229 9229	-25 -25	-0.27 -0.27015344715799	29.08 2908871633	45 45	隔月 2 2	9,229円 -25円（-0.27％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,308 7308	-26 -26	-0.35 -0.35451322607036	40.93 4093839882	85 85	隔月 2 2	7,308円 -26円（-0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,667 9667	-6 -6	-0.06 -0.062028326268996	134.00 13400291688	0 0	年1回 5 5	9,667円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,629 9629	-7 -7	-0.07 -0.072644250726443	377.88 37788844778	0 0	年1回 5 5	9,629円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,625 9625	-7 -7	-0.07 -0.072674418604651	73.81 7381768967	0 0	年1回 5 5	9,625円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	-7 -7	-0.07 -0.072825634623387	124.57 12457276690	0 0	年1回 5 5	9,605円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,611 9611	-7 -7	-0.07 -0.072780203784571	78.33 7833341478	0 0	年1回 5 5	9,611円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,607 9607	-8 -8	-0.08 -0.083203328133125	46.50 4650107585	0 0	年1回 5 5	9,607円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,586 9586	-8 -8	-0.08 -0.083385449239108	62.57 6257334058	0 0	年1回 5 5	9,586円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,510 9510	-7 -7	-0.07 -0.073552590101923	60.93 6093081055	0 0	年1回 5 5	9,510円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,487 9487	-8 -8	-0.08 -0.084254870984729	60.74 6074893718	0 0	年1回 5 5	9,487円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,461 9461	-9 -9	-0.10 -0.095036958817318	12.28 1228112843	0 0	年1回 5 5	9,461円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,443 9443	-9 -9	-0.10 -0.095217943292425	104.09 10409376881	0 0	年1回 5 5	9,443円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,425 9425	-9 -9	-0.10 -0.095399618401526	221.00 22100607955	0 0	年1回 5 5	9,425円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,405 9405	-9 -9	-0.10 -0.095602294455067	85.95 8595889646	0 0	年1回 5 5	9,405円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,343 9343	-9 -9	-0.10 -0.096236099230111	19.58 1958426572	0 0	年1回 5 5	9,343円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,330 9330	-9 -9	-0.10 -0.096370061034372	56.09 5609638214	0 0	年1回 5 5	9,330円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,310 9310	-10 -10	-0.11 -0.10729613733906	109.98 10998685523	0 0	年1回 5 5	9,310円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,286 9286	-10 -10	-0.11 -0.10757314974182	17.83 1783595989	0 0	年1回 5 5	9,286円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,250 9250	-11 -11	-0.12 -0.11877766979808	200.69 20069795094	0 0	年1回 5 5	9,250円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,247 9247	-12 -12	-0.13 -0.12960362890161	50.60 5060400171	0 0	年1回 5 5	9,247円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,216 9216	-13 -13	-0.14 -0.14086033156355	33.73 3373146436	0 0	年1回 5 5	9,216円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,188 9188	-12 -12	-0.13 -0.1304347826087	36.38 3638789926	0 0	年1回 5 5	9,188円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,164 9164	-12 -12	-0.13 -0.13077593722755	70.83 7083412695	0 0	年1回 5 5	9,164円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,117 9117	-14 -14	-0.15 -0.15332384185741	6.64 664624109	0 0	年1回 5 5	9,117円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,822 8822	-27 -27	-0.31 -0.30511922251102	4.11 411574335	0 0	年1回 5 5	8,822円 -27円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,965 9965	0 0	0.00 0	911.10 91110314763	15 15	年1回 5 5	9,965円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,081 10081	-2 -2	-0.02 -0.019835366458395	107.56 10756457345	80 80	年1回 5 5	10,081円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,745 9745	-10 -10	-0.10 -0.10251153254741	10.17 1017431398	60 60	年1回 5 5	9,745円 -10円（-0.10％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,821 9821	-43 -43	-0.44 -0.43592862935929	326.73 32673597041	0 0	年1回 5 5	9,821円 -43円（-0.44％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,059 9059	-27 -27	-0.30 -0.29716046665199	0.96 96560869	0 0	年1回 5 5	9,059円 -27円（-0.30％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,261 12261	-49 -49	-0.40 -0.39805036555646	1.61 161424062	0 0	年1回 5 5	12,261円 -49円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,255 14255	-82 -82	-0.57 -0.57194671130641	20.87 2087529514	0 0	年1回 5 5	14,255円 -82円（-0.57％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,649 17649	-137 -137	-0.77 -0.7702687507028	6.16 616741068	0 0	年1回 5 5	17,649円 -137円（-0.77％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,791 20791	-212 -212	-1.01 -1.0093796124363	8.38 838267774	0 0	年1回 5 5	20,791円 -212円（-1.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,578 19578	-114 -114	-0.58 -0.57891529555149	1,226.44 122644592073	0 0	年1回 5 5	19,578円 -114円（-0.58％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,030 11030	-48 -48	-0.43 -0.43329120779924	69.44 6944553006	0 0	年1回 5 5	11,030円 -48円（-0.43％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,848 14848	-106 -106	-0.71 -0.70884044402835	376.93 37693398242	0 0	年1回 5 5	14,848円 -106円（-0.71％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,693 19693	-207 -207	-1.04 -1.0402010050251	435.51 43551187033	0 0	年1回 5 5	19,693円 -207円（-1.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,517 9517	-33 -33	-0.35 -0.3455497382199	3.81 381798216	0 0	年1回 5 5	9,517円 -33円（-0.35％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,956 11956	-54 -54	-0.45 -0.4496253122398	118.91 11891873810	0 0	年1回 5 5	11,956円 -54円（-0.45％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,992 14992	-105 -105	-0.70 -0.69550241769888	259.40 25940260334	0 0	年1回 5 5	14,992円 -105円（-0.70％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,672 18672	-174 -174	-0.92 -0.92327284304362	181.24 18124339958	0 0	年1回 5 5	18,672円 -174円（-0.92％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,537 22537	-251 -251	-1.10 -1.1014569071441	223.90 22390001101	0 0	年1回 5 5	22,537円 -251円（-1.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,539 10539	-75 -75	-0.71 -0.70661390616167	2,243.54 224354182744	80 80	年2回 4 4	10,539円 -75円（-0.71％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,004 11004	-77 -77	-0.69 -0.69488313329122	139.48 13948560467	0 0	年1回 5 5	11,004円 -77円（-0.69％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,002 12002	-102 -102	-0.84 -0.84269662921348	53.89 5389955932	0 0	年1回 5 5	12,002円 -102円（-0.84％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,815 12815	-117 -117	-0.90 -0.90473244664398	49.25 4925369782	0 0	年1回 5 5	12,815円 -117円（-0.90％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,597 12597	-116 -116	-0.91 -0.91245182097066	29.50 2950382970	0 0	年1回 5 5	12,597円 -116円（-0.91％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,792 12792	-117 -117	-0.91 -0.90634441087613	26.80 2680964461	0 0	年1回 5 5	12,792円 -117円（-0.91％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,546 12546	-115 -115	-0.91 -0.90830108206303	17.44 1744631909	0 0	年1回 5 5	12,546円 -115円（-0.91％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,455 11455	-105 -105	-0.91 -0.9083044982699	6.91 691342953	0 0	年1回 5 5	11,455円 -105円（-0.91％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,156 11156	-103 -103	-0.91 -0.91482369659828	0.22 22118691	0 0	年1回 5 5	11,156円 -103円（-0.91％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,942 11942	-86 -86	-0.71 -0.71499833721317	448.95 44895511385	0 0	年2回 4 4	11,942円 -86円（-0.71％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,706 10706	-46 -46	-0.43 -0.42782738095238	528.14 52814760345	0 0	年1回 5 5	10,706円 -46円（-0.43％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,688 15688	-188 -188	-1.18 -1.1841773746536	6.26 626437932	0 0	年1回 5 5	15,688円 -188円（-1.18％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,851 28851	-105 -105	-0.36 -0.36261914629092	22.37 2237557380	0 0	年1回 5 5	28,851円 -105円（-0.36％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,185 10185	-54 -54	-0.53 -0.52739525344272	39.89 3989293667	0 0	年2回 4 4	10,185円 -54円（-0.53％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,648 9648	-51 -51	-0.53 -0.5258274048871	101.90 10190484950	0 0	年2回 4 4	9,648円 -51円（-0.53％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,695 9695	-41 -41	-0.42 -0.42111750205423	935.21 93521554542	10 10	隔月 2 2	9,695円 -41円（-0.42％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,242 10242	-43 -43	-0.42 -0.41808458920758	6.44 644059049	0 0	年1回 5 5	10,242円 -43円（-0.42％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,218 11218	-70 -70	-0.62 -0.62012756909993	3.60 360483916	0 0	年1回 5 5	11,218円 -70円（-0.62％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,915 10915	-100 -100	-0.91 -0.90785292782569	39.93 3993935094	30 30	隔月 2 2	10,915円 -100円（-0.91％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,297 18297	-169 -169	-0.92 -0.91519549442218	5.43 543850375	0 0	年1回 5 5	18,297円 -169円（-0.92％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,618 13618	-207 -207	-1.50 -1.497287522604	27.35 2735561975	15 15	毎月 1 1	13,618円 -207円（-1.50％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,170 16170	-372 -372	-2.25 -2.2488211824447	35.99 3599013068	20 20	毎月 1 1	16,170円 -372円（-2.25％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,322 16322	-248 -248	-1.50 -1.4966807483404	1.22 122654524	0 0	年1回 5 5	16,322円 -248円（-1.50％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,487 7487	-21 -21	-0.28 -0.27970165157166	1.72 172782882	10 10	毎月 1 1	7,487円 -21円（-0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,748 15748	+81 81	+0.52 0.5170102763771	34.99 3499011876	20 20	毎月 1 1	15,748円 +81円（+0.52％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,066 8066	+35 35	+0.44 0.43581123147802	22.80 2280043423	20 20	毎月 1 1	8,066円 +35円（+0.44％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,032 10032	-29 -29	-0.29 -0.2882417254746	2.52 252821401	0 0	年1回 5 5	10,032円 -29円（-0.29％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,264 20264	+105 105	+0.52 0.52085916960167	36.96 3696912727	0 0	年1回 5 5	20,264円 +105円（+0.52％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,113 16113	+69 69	+0.43 0.43006731488407	9.02 902693856	0 0	年1回 5 5	16,113円 +69円（+0.43％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,552 9552	-171 -171	-1.76 -1.7587164455415	1.75 175571815	100 100	年4回 3 3	9,552円 -171円（-1.76％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,598 13598	-129 -129	-0.94 -0.93975376994245	42.37 4237856172	200 200	年4回 3 3	13,598円 -129円（-0.94％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,249 13249	-237 -237	-1.76 -1.7573780216521	1.88 188642049	0 0	年1回 5 5	13,249円 -237円（-1.76％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,732 26732	-253 -253	-0.94 -0.93755790253845	25.21 2521852736	0 0	年1回 5 5	26,732円 -253円（-0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,021 29021	-284 -284	-0.97 -0.96911789796963	146.50 14650876314	0 0	年1回 5 5	29,021円 -284円（-0.97％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,964 10964	-108 -108	-0.98 -0.97543352601156	558.01 55801249156	750 750	年4回 3 3	10,964円 -108円（-0.98％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,740 13740	-252 -252	-1.80 -1.8010291595197	9.89 989002498	0 0	年1回 5 5	13,740円 -252円（-1.80％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,996 9996	-185 -185	-1.82 -1.8171103035065	9.53 953356080	0 0	年4回 3 3	9,996円 -185円（-1.82％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,373 4373	+8 8	+0.18 0.18327605956472	178.27 17827052197	52 52	毎月 1 1	4,373円 +8円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,737 1737	-2 -2	-0.12 -0.11500862564692	4.53 453251495	21 21	毎月 1 1	1,737円 -2円（-0.12％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,973 14973	-50 -50	-0.33 -0.33282300472609	65.15 6515668479	0 0	年2回 4 4	14,973円 -50円（-0.33％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,895 18895	-261 -261	-1.36 -1.3624973898517	5.37 537709100	15 15	隔月 2 2	18,895円 -261円（-1.36％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,998 23998	-330 -330	-1.36 -1.3564616902335	229.01 22901150689	0 0	年1回 5 5	23,998円 -330円（-1.36％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	52,755 52755	-139 -139	-0.26 -0.2627897304042	27.38 2738149399	0 0	年1回 5 5	52,755円 -139円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,218 13218	-57 -57	-0.43 -0.42937853107345	18.08 1808101272	15 15	毎月 1 1	13,218円 -57円（-0.43％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,499 13499	-111 -111	-0.82 -0.8155767817781	48.62 4862184907	20 20	毎月 1 1	13,499円 -111円（-0.82％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,406 14406	-97 -97	-0.67 -0.66882713921258	28.81 2881490124	120 120	年2回 4 4	14,406円 -97円（-0.67％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,437 12437	-61 -61	-0.49 -0.4880780924948	162.18 16218736402	15 15	毎月 1 1	12,437円 -61円（-0.49％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,172 20172	-389 -389	-1.89 -1.8919313262974	57.06 5706974514	195 195	年2回 4 4	20,172円 -389円（-1.89％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,663 14663	-321 -321	-2.14 -2.1422851041111	24.29 2429394090	40 40	隔月 2 2	14,663円 -321円（-2.14％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,659 14659	-166 -166	-1.12 -1.1197301854975	36.76 3676156189	20 20	隔月 2 2	14,659円 -166円（-1.12％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,973 11973	-22 -22	-0.18 -0.18340975406419	34.62 3462808107	20 20	毎月 1 1	11,973円 -22円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,416 10416	-616 -616	-5.58 -5.5837563451777	60.73 6073656999	520 520	毎月 1 1	10,416円 -616円（-5.58％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,926 13926	-153 -153	-1.09 -1.0867249094396	12.95 1295495335	10 10	年2回 4 4	13,926円 -153円（-1.09％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,892 18892	-306 -306	-1.59 -1.5939160329201	11.16 1116281626	20 20	年2回 4 4	18,892円 -306円（-1.59％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,544 24544	-503 -503	-2.01 -2.0082245378688	6.73 673656178	30 30	年2回 4 4	24,544円 -503円（-2.01％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,104 12104	-87 -87	-0.71 -0.71364121072923	4.87 487716305	0 0	年1回 5 5	12,104円 -87円（-0.71％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,319 13319	-91 -91	-0.68 -0.6785980611484	20.17 2017679130	0 0	年1回 5 5	13,319円 -91円（-0.68％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,814 16814	-253 -253	-1.48 -1.4823929220132	25.31 2531043101	10 10	年1回 5 5	16,814円 -253円（-1.48％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,886 28886	-567 -567	-1.93 -1.9251010083862	7.34 734634326	30 30	年1回 5 5	28,886円 -567円（-1.93％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,491 11491	-171 -171	-1.47 -1.4663008060367	1.78 178650132	5 5	年1回 5 5	11,491円 -171円（-1.47％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,240 15240	-311 -311	-2.00 -1.9998713909073	3.41 341878344	5 5	年1回 5 5	15,240円 -311円（-2.00％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,655 11655	-174 -174	-1.47 -1.4709611970581	2.09 209154487	5 5	年1回 5 5	11,655円 -174円（-1.47％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,881 10881	-111 -111	-1.01 -1.0098253275109	0.46 46911622	5 5	年1回 5 5	10,881円 -111円（-1.01％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,573 15573	-283 -283	-1.78 -1.7848133198789	0.66 66841229	5 5	年1回 5 5	15,573円 -283円（-1.78％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,028 11028	-120 -120	-1.08 -1.0764262648009	0.05 5746623	5 5	年1回 5 5	11,028円 -120円（-1.08％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,229 10229	-84 -84	-0.81 -0.81450596334723	59.38 5938186707	100 100	年2回 4 4	10,229円 -84円（-0.81％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,021 17021	-443 -443	-2.54 -2.5366468163078	1.06 106779992	5 5	年1回 5 5	17,021円 -443円（-2.54％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,642 20642	-560 -560	-2.64 -2.6412602584662	0.68 68482691	5 5	年1回 5 5	20,642円 -560円（-2.64％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,775 14775	-397 -397	-2.62 -2.6166622726074	9.40 940415375	80 80	年1回 5 5	14,775円 -397円（-2.62％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,798 13798	-129 -129	-0.93 -0.92625834709557	209.16 20916156845	0 0	年1回 5 5	13,798円 -129円（-0.93％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,638 16638	-218 -218	-1.29 -1.2933080208828	187.24 18724379537	0 0	年1回 5 5	16,638円 -218円（-1.29％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,727 24727	-418 -418	-1.66 -1.6623583217339	239.88 23988922223	0 0	年1回 5 5	24,727円 -418円（-1.66％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,673 10673	-41 -41	-0.38 -0.38267687138324	236.47 23647585313	0 0	年1回 5 5	10,673円 -41円（-0.38％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,510 11510	-71 -71	-0.61 -0.6130731370348	10.37 1037981587	0 0	年1回 5 5	11,510円 -71円（-0.61％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,971 15971	-91 -91	-0.57 -0.56655460092143	196.12 19612776951	0 0	年1回 5 5	15,971円 -91円（-0.57％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,827 18827	-107 -107	-0.57 -0.56512094644555	133.85 13385990278	0 0	年1回 5 5	18,827円 -107円（-0.57％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,527 28527	-212 -212	-0.74 -0.73767354466057	128.50 12850968001	0 0	年1回 5 5	28,527円 -212円（-0.74％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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