アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	11,756 11756	+53 53	+0.45 0.45287533111168	2.73 273636238	0 0	年1回 5 5	11,756円 +53円（+0.45％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	9,709 9709	+78 78	+0.81 0.80988474717059	571.26 57126558105	0 0	年1回 5 5	9,709円 +78円（+0.81％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	20,571 20571	+121 121	+0.59 0.59168704156479	88.67 8867997374	0 0	年1回 5 5	20,571円 +121円（+0.59％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,099 14099	+80 80	+0.57 0.5706541122762	7.20 720387007	0 0	年1回 5 5	14,099円 +80円（+0.57％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,193 12193	+25 25	+0.21 0.20545693622617	5.78 578498840	0 0	年1回 5 5	12,193円 +25円（+0.21％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,504 20504	+247 247	+1.22 1.2193315890803	28.54 2854700595	0 0	年1回 5 5	20,504円 +247円（+1.22％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,241 8241	+50 50	+0.61 0.61042607740203	10.51 1051288095	0 0	年2回 4 4	8,241円 +50円（+0.61％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,425 10425	+60 60	+0.58 0.57887120115774	15.50 1550651592	0 0	年1回 5 5	10,425円 +60円（+0.58％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,398 15398	+102 102	+0.67 0.6668410041841	43.02 4302749169	0 0	年1回 5 5	15,398円 +102円（+0.67％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,582 3582	-24 -24	-0.67 -0.66555740432612	21.83 2183736116	0 0	年1回 5 5	3,582円 -24円（-0.67％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	20,828 20828	+228 228	+1.11 1.1067961165049	38.12 3812390436	500 500	年2回 4 4	20,828円 +228円（+1.11％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,505 20505	+128 128	+0.63 0.62815919909702	191.93 19193661757	0 0	年1回 5 5	20,505円 +128円（+0.63％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,528 21528	+123 123	+0.57 0.57463209530484	2,075.04 207504126810	0 0	年1回 5 5	21,528円 +123円（+0.57％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,238 15238	+176 176	+1.17 1.168503518789	18.48 1848456517	0 0	年1回 5 5	15,238円 +176円（+1.17％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,920 10920	+17 17	+0.16 0.15592038888379	95.35 9535605198	500 500	年1回 5 5	10,920円 +17円（+0.16％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,230 16230	+51 51	+0.32 0.31522343778973	303.58 30358605138	0 0	年2回 4 4	16,230円 +51円（+0.32％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,005 16005	+72 72	+0.45 0.45189229900207	119.65 11965018991	0 0	年2回 4 4	16,005円 +72円（+0.45％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	19,298 19298	+228 228	+1.20 1.1955951756686	16.40 1640580864	0 0	年1回 5 5	19,298円 +228円（+1.20％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,146 26146	+211 211	+0.81 0.81357239251976	257.04 25704134244	30 30	毎月 1 1	26,146円 +211円（+0.81％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,325 30325	+242 242	+0.80 0.80444104643819	167.49 16749712375	0 0	年1回 5 5	30,325円 +242円（+0.80％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,245 11245	+127 127	+1.14 1.142291779097	8.84 884966858	1,500 1500	年1回 5 5	11,245円 +127円（+1.14％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,850 17850	-15 -15	-0.08 -0.083963056255248	64.42 6442985167	600 600	年1回 5 5	17,850円 -15円（-0.08％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	20,405 20405	+168 168	+0.83 0.83016257350398	147.63 14763102603	1,000 1000	年1回 5 5	20,405円 +168円（+0.83％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,317 33317	+446 446	+1.36 1.3568190806486	51.19 5119938902	130 130	年1回 5 5	33,317円 +446円（+1.36％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,933 18933	+125 125	+0.66 0.66461080391323	96.08 9608504102	0 0	年1回 5 5	18,933円 +125円（+0.66％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,399 16399	+22 22	+0.13 0.13433473774196	16.68 1668843978	0 0	年1回 5 5	16,399円 +22円（+0.13％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	44,485 44485	+279 279	+0.63 0.63113604488079	270.61 27061060301	0 0	年1回 5 5	44,485円 +279円（+0.63％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,536 26536	+166 166	+0.63 0.62950322335988	184.08 18408797712	0 0	年1回 5 5	26,536円 +166円（+0.63％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,777 93777	-231 -231	-0.25 -0.24572376818994	94.22 9422969090	2,000 2000	年1回 5 5	93,777円 -231円（-0.25％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,014 10014	-144 -144	-1.42 -1.4176018901359	13.21 1321938630	0 0	年1回 5 5	10,014円 -144円（-1.42％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,389 10389	+124 124	+1.21 1.2079883097906	24.75 2475061325	470 470	年2回 4 4	10,389円 +124円（+1.21％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,899 20899	+148 148	+0.71 0.71321864006554	730.71 73071371678	70 70	年4回 3 3	20,899円 +148円（+0.71％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,398 53398	+439 439	+0.83 0.82894314469684	25.42 2542153745	50 50	年1回 5 5	53,398円 +439円（+0.83％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,618 21618	+135 135	+0.63 0.62840385421031	35.43 3543192302	440 440	年1回 5 5	21,618円 +135円（+0.63％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,352 41352	+374 374	+0.91 0.9126848552882	885.82 88582148992	0 0	年1回 5 5	41,352円 +374円（+0.91％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,782 14782	+134 134	+0.91 0.91480065537957	19.19 1919343166	0 0	年2回 4 4	14,782円 +134円（+0.91％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	29,964 29964	+249 249	+0.84 0.83796062594649	30.58 3058209763	0 0	年1回 5 5	29,964円 +249円（+0.84％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,280 16280	+121 121	+0.75 0.74880871341048	72.07 7207598447	0 0	年1回 5 5	16,280円 +121円（+0.75％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,743 23743	+78 78	+0.33 0.32960067610395	44.11 4411992883	0 0	年1回 5 5	23,743円 +78円（+0.33％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,870 19870	+165 165	+0.84 0.83735092616087	328.02 32802760114	500 500	年1回 5 5	19,870円 +165円（+0.84％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,719 13719	+119 119	+0.88 0.875	42.32 4232372676	140 140	年1回 5 5	13,719円 +119円（+0.88％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,146 14146	+145 145	+1.04 1.0356403114063	102.02 10202802132	60 60	年2回 4 4	14,146円 +145円（+1.04％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,072 15072	+150 150	+1.01 1.005227181343	23.30 2330027491	0 0	年2回 4 4	15,072円 +150円（+1.01％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,190 9190	+54 54	+0.59 0.59106830122592	89.13 8913296744	0 0	年2回 4 4	9,190円 +54円（+0.59％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,953 14953	+164 164	+1.11 1.1089323145581	26.25 2625853210	50 50	年1回 5 5	14,953円 +164円（+1.11％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,417 19417	+197 197	+1.02 1.0249739854318	11.81 1181119811	0 0	年1回 5 5	19,417円 +197円（+1.02％）
1 1	コア30インデックスコア３０	18,740 18740	+134 134	+0.72 0.72019778566054	12.36 1236123491	5 5	年1回 5 5	18,740円 +134円（+0.72％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,088 18088	+112 112	+0.62 0.62305295950156	110.84 11084643871	300 300	年1回 5 5	18,088円 +112円（+0.62％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,944 24944	+260 260	+1.05 1.0533138875385	36.30 3630245972	55 55	年1回 5 5	24,944円 +260円（+1.05％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,696 23696	+297 297	+1.27 1.26928501218	58.73 5873938613	0 0	年2回 4 4	23,696円 +297円（+1.27％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,923 26923	+152 152	+0.57 0.56777856635912	3,474.18 347418914345	0 0	年1回 5 5	26,923円 +152円（+0.57％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,166 43166	+421 421	+0.98 0.98491051584981	221.08 22108038990	0 0	年1回 5 5	43,166円 +421円（+0.98％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	13,253 13253	+74 74	+0.56 0.56149935503452	15.40 1540073911	5 5	年1回 5 5	13,253円 +74円（+0.56％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	15,197 15197	+84 84	+0.56 0.55581287633164	8.56 856232781	5 5	年1回 5 5	15,197円 +84円（+0.56％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,122 12122	+69 69	+0.57 0.57247158383805	47.25 4725987038	140 140	年1回 5 5	12,122円 +69円（+0.57％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,344 9344	+52 52	+0.56 0.55962117950926	85.77 8577855397	0 0	年1回 5 5	9,344円 +52円（+0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,905 6905	+40 40	+0.58 0.58266569555717	1,832.86 183286861605	75 75	年1回 5 5	6,905円 +40円（+0.58％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	12,857 12857	+133 133	+1.05 1.0452687834014	3.54 354951420	0 0	年1回 5 5	12,857円 +133円（+1.05％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,663 9663	+58 58	+0.60 0.60385216033316	14.50 1450130312	0 0	年1回 5 5	9,663円 +58円（+0.60％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	20,760 20760	+119 119	+0.58 0.5765224553074	16.95 1695886354	0 0	年1回 5 5	20,760円 +119円（+0.58％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,515 31515	-553 -553	-1.72 -1.724460521392	2.75 275069194	0 0	年1回 5 5	31,515円 -553円（-1.72％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	23,549 23549	+147 147	+0.63 0.62815144004786	1,729.22 172922178571	0 0	年1回 5 5	23,549円 +147円（+0.63％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	48,015 48015	+301 301	+0.63 0.6308421008509	1,559.89 155989308493	0 0	年1回 5 5	48,015円 +301円（+0.63％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	45,791 45791	+254 254	+0.56 0.55778817225553	1.61 161634139	0 0	年1回 5 5	45,791円 +254円（+0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	26,044 26044	+154 154	+0.59 0.59482425646968	256.02 25602308453	0 0	年1回 5 5	26,044円 +154円（+0.59％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	25,323 25323	+242 242	+0.96 0.9648738088593	26.44 2644412309	0 0	年1回 5 5	25,323円 +242円（+0.96％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	43,470 43470	+336 336	+0.78 0.77896786757546	224.30 22430925631	0 0	年1回 5 5	43,470円 +336円（+0.78％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	46,180 46180	+578 578	+1.27 1.2674882680584	41.29 4129934866	0 0	年2回 4 4	46,180円 +578円（+1.27％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	29,460 29460	+298 298	+1.02 1.0218777861601	208.84 20884513492	0 0	年1回 5 5	29,460円 +298円（+1.02％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,058 10058	+31 31	+0.31 0.3091652538147	854.35 85435388258	0 0	年2回 4 4	10,058円 +31円（+0.31％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	9,290 9290	-140 -140	-1.48 -1.4846235418876	59.53 5953078595	-	年1回 5 5	9,290円 -140円（-1.48％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	8,500 8500	+3 3	+0.04 0.035306578792515	200.90 20090739972	-	年1回 5 5	8,500円 +3円（+0.04％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,933 11933	+210 210	+1.79 1.7913503369445	1,078.17 107817931314	0 0	年2回 4 4	11,933円 +210円（+1.79％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,195 10195	+181 181	+1.81 1.8074695426403	256.80 25680427327	100 100	隔月 2 2	10,195円 +181円（+1.81％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	9,504 9504	+157 157	+1.68 1.6796833208516	42.83 4283789891	-	毎月 1 1	9,504円 +157円（+1.68％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	10,938 10938	+45 45	+0.41 0.413109336271	1.56 156546981	0 0	年1回 5 5	10,938円 +45円（+0.41％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	12,850 12850	-32 -32	-0.25 -0.24840863219997	11.93 1193426142	0 0	年1回 5 5	12,850円 -32円（-0.25％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	11,938 11938	-54 -54	-0.45 -0.45030020013342	2,805.72 280572499688	0 0	年1回 5 5	11,938円 -54円（-0.45％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,064 9064	+34 34	+0.38 0.3765227021041	12.46 1246452374	0 0	隔月 2 2	9,064円 +34円（+0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,287 12287	-34 -34	-0.28 -0.27595162730298	537.15 53715611750	130 130	隔月 2 2	12,287円 -34円（-0.28％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,321 14321	+63 63	+0.44 0.44185720297377	13.08 1308593361	0 0	年1回 5 5	14,321円 +63円（+0.44％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	17,899 17899	+105 105	+0.59 0.59008654602675	6.38 638544015	0 0	年1回 5 5	17,899円 +105円（+0.59％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	18,260 18260	-47 -47	-0.26 -0.2567323974436	4.54 454886467	0 0	年1回 5 5	18,260円 -47円（-0.26％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	24,705 24705	-71 -71	-0.29 -0.28656764610914	15.11 1511199718	0 0	年1回 5 5	24,705円 -71円（-0.29％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,536 16536	+87 87	+0.53 0.52890753237279	7.31 731255013	0 0	年1回 5 5	16,536円 +87円（+0.53％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	16,294 16294	+67 67	+0.41 0.41289209342454	5.83 583437969	0 0	年1回 5 5	16,294円 +67円（+0.41％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,828 22828	+7 7	+0.03 0.03067350247579	1,083.31 108331582961	0 0	年1回 5 5	22,828円 +7円（+0.03％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	15,360 15360	-42 -42	-0.27 -0.27269185820023	108.19 10819740084	0 0	年1回 5 5	15,360円 -42円（-0.27％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,978 23978	-1 -1	0.00 -0.004170315692898	446.37 44637697478	0 0	年1回 5 5	23,978円 -1円（0.00％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	19,421 19421	+111 111	+0.57 0.5748316934231	96.10 9610119594	0 0	年1回 5 5	19,421円 +111円（+0.57％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,387 8387	+12 12	+0.14 0.14328358208955	2.30 230749535	10 10	年2回 4 4	8,387円 +12円（+0.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,165 24165	+89 89	+0.37 0.36966273467353	596.94 59694156781	0 0	年1回 5 5	24,165円 +89円（+0.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,304 42304	-117 -117	-0.28 -0.27580679380496	7,396.02 739602353559	0 0	年1回 5 5	42,304円 -117円（-0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,737 14737	+55 55	+0.37 0.37460836398311	98.93 9893316831	200 200	年2回 4 4	14,737円 +55円（+0.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	22,824 22824	-63 -63	-0.28 -0.27526543452615	1,769.22 176922751599	200 200	年2回 4 4	22,824円 -63円（-0.28％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	18,629 18629	+56 56	+0.30 0.30151294890432	641.24 64124092726	0 0	年1回 5 5	18,629円 +56円（+0.30％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,548 16548	-36 -36	-0.22 -0.21707670043415	55.89 5589320717	0 0	年1回 5 5	16,548円 -36円（-0.22％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	24,905 24905	-200 -200	-0.80 -0.79665405297749	907.22 90722311724	0 0	年1回 5 5	24,905円 -200円（-0.80％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,433 17433	-103 -103	-0.59 -0.58736313868613	9,831.80 983180773272	0 0	年1回 5 5	17,433円 -103円（-0.59％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	28,236 28236	-26 -26	-0.09 -0.091996320147194	88.74 8874766224	100 100	年1回 5 5	28,236円 -26円（-0.09％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,243 10243	+54 54	+0.53 0.52998331534007	576.97 57697970392	140 140	年4回 3 3	10,243円 +54円（+0.53％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,047 32047	+170 170	+0.53 0.53329987138062	16.56 1656971192	0 0	年1回 5 5	32,047円 +170円（+0.53％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,463 13463	+127 127	+0.95 0.95230953809238	410.03 41003013768	0 0	年2回 4 4	13,463円 +127円（+0.95％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,385 5385	+48 48	+0.90 0.89938167509837	1,008.32 100832941535	72 72	毎月 1 1	5,385円 +48円（+0.90％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,152 3152	+1 1	+0.03 0.031735956839099	60.24 6024346683	42 42	毎月 1 1	3,152円 +1円（+0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,276 11276	+69 69	+0.62 0.61568662443116	134.55 13455322603	30 30	毎月 1 1	11,276円 +69円（+0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,668 38668	+238 238	+0.62 0.61930783242259	35.60 3560742746	10 10	年2回 4 4	38,668円 +238円（+0.62％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,654 9654	+57 57	+0.59 0.59393560487652	24.63 2463999702	700 700	年2回 4 4	9,654円 +57円（+0.59％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	+18 18	+0.79 0.7908611599297	124.45 12445450656	10 10	年1回 5 5	2,294円 +18円（+0.79％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	18,043 18043	+79 79	+0.44 0.43976842574037	25.28 2528210480	0 0	年1回 5 5	18,043円 +79円（+0.44％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	16,759 16759	+7 7	+0.04 0.041786055396371	55.31 5531003621	0 0	年1回 5 5	16,759円 +7円（+0.04％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,141 9141	+88 88	+0.97 0.97205346294046	6.54 654313243	-	年1回 5 5	9,141円 +88円（+0.97％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,391 10391	-5 -5	-0.05 -0.048095421315891	2.84 284982409	0 0	年1回 5 5	10,391円 -5円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,003 15003	-18 -18	-0.12 -0.11983223487118	1,019.38 101938219581	0 0	年1回 5 5	15,003円 -18円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,534 11534	-21 -21	-0.18 -0.18173950670705	4.48 448768136	0 0	年1回 5 5	11,534円 -21円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,412 28412	+74 74	+0.26 0.26113346037123	232.95 23295153179	0 0	年1回 5 5	28,412円 +74円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,026 32026	-6 -6	-0.02 -0.018731268731269	7,053.92 705392748498	0 0	年1回 5 5	32,026円 -6円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,765 20765	+131 131	+0.63 0.63487447901522	283.20 28320480902	0 0	年1回 5 5	20,765円 +131円（+0.63％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,640 19640	+25 25	+0.13 0.12745347947999	288.54 28854100624	0 0	年1回 5 5	19,640円 +25円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	17,715 17715	+23 23	+0.13 0.13000226090889	160.50 16050404542	0 0	年1回 5 5	17,715円 +23円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	21,487 21487	+136 136	+0.64 0.63697250714252	66.25 6625363527	0 0	年1回 5 5	21,487円 +136円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	45,285 45285	-7 -7	-0.02 -0.015455268038506	191.42 19142832874	0 0	年1回 5 5	45,285円 -7円（-0.02％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	22,425 22425	+58 58	+0.26 0.2593105914964	642.17 64217396346	0 0	年1回 5 5	22,425円 +58円（+0.26％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	12,008 12008	+44 44	+0.37 0.36776997659646	20.93 2093894215	0 0	年1回 5 5	12,008円 +44円（+0.37％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,531 22531	+12 12	+0.05 0.053288334295484	344.92 34492171254	0 0	年1回 5 5	22,531円 +12円（+0.05％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,379 18379	+144 144	+0.79 0.78969015629284	20.97 2097908935	0 0	年2回 4 4	18,379円 +144円（+0.79％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,251 28251	+24 24	+0.09 0.085024976086725	226.37 22637295950	0 0	年2回 4 4	28,251円 +24円（+0.09％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,157 8157	+59 59	+0.73 0.72857495677945	18.10 1810753331	0 0	年4回 3 3	8,157円 +59円（+0.73％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	20,465 20465	+162 162	+0.80 0.79791163867409	124.62 12462228778	0 0	年1回 5 5	20,465円 +162円（+0.80％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,222 9222	+90 90	+0.99 0.98554533508541	5.86 586610789	960 960	年2回 4 4	9,222円 +90円（+0.99％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	8,883 8883	+28 28	+0.32 0.31620553359684	182.84 18284064036	1,370 1370	年2回 4 4	8,883円 +28円（+0.32％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,496 18496	-72 -72	-0.39 -0.3877638948729	88.01 8801313029	0 0	年1回 5 5	18,496円 -72円（-0.39％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,780 10780	+78 78	+0.73 0.72883573163895	28.45 2845691960	500 500	年2回 4 4	10,780円 +78円（+0.73％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,159 13159	-40 -40	-0.30 -0.30305326161073	73.14 7314162882	2,700 2700	年1回 5 5	13,159円 -40円（-0.30％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,893 9893	+44 44	+0.45 0.44674586252411	30.93 3093944736	360 360	年2回 4 4	9,893円 +44円（+0.45％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,686 9686	-1 -1	-0.01 -0.010323113451017	2.39 239103178	140 140	年2回 4 4	9,686円 -1円（-0.01％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,873 10873	-83 -83	-0.76 -0.75757575757576	57.43 5743242686	1,000 1000	年2回 4 4	10,873円 -83円（-0.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,157 10157	+75 75	+0.74 0.74390001983733	9.88 988109056	15 15	毎月 1 1	10,157円 +75円（+0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,928 9928	+5 5	+0.05 0.050387987503779	157.81 15781889566	15 15	毎月 1 1	9,928円 +5円（+0.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,693 18693	+137 137	+0.74 0.73830566932529	7.20 720256830	0 0	年1回 5 5	18,693円 +137円（+0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,790 33790	+16 16	+0.05 0.047373719429147	58.03 5803118297	0 0	年1回 5 5	33,790円 +16円（+0.05％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	63,640 63640	-14 -14	-0.02 -0.021993904546454	11.40 1140813394	0 0	年1回 5 5	63,640円 -14円（-0.02％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	8,943 8943	-24 -24	-0.27 -0.26764804282369	16.33 1633220353	200 200	年2回 4 4	8,943円 -24円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,011 12011	+107 107	+0.90 0.89885752688172	1.43 143737153	15 15	毎月 1 1	12,011円 +107円（+0.90％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,588 9588	+34 34	+0.36 0.355871886121	237.38 23738646946	45 45	毎月 1 1	9,588円 +34円（+0.36％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	94,601 94601	-18 -18	-0.02 -0.019023663323434	328.06 32806878998	0 0	年1回 5 5	94,601円 -18円（-0.02％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,429 11429	-83 -83	-0.72 -0.72098679638638	18.75 1875329668	0 0	年1回 5 5	11,429円 -83円（-0.72％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,042 21042	-106 -106	-0.50 -0.50122943067902	88.36 8836643363	0 0	年1回 5 5	21,042円 -106円（-0.50％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,659 11659	-31 -31	-0.27 -0.26518391787853	38.68 3868480710	450 450	年1回 5 5	11,659円 -31円（-0.27％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,876 17876	+143 143	+0.81 0.80640613545367	2,270.35 227035532015	250 250	年1回 5 5	17,876円 +143円（+0.81％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	14,500 14500	-18 -18	-0.12 -0.12398401983744	15.61 1561888203	100 100	年1回 5 5	14,500円 -18円（-0.12％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,028 10028	+44 44	+0.44 0.44070512820513	46.44 4644189125	15 15	毎月 1 1	10,028円 +44円（+0.44％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,789 12789	+47 47	+0.37 0.36885889185371	140.19 14019054973	20 20	毎月 1 1	12,789円 +47円（+0.37％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,290 8290	0 0	0.00 0	55.98 5598398750	30 30	毎月 1 1	8,290円 0円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,236 22236	-116 -116	-0.52 -0.51896921975662	18.37 1837638330	0 0	年1回 5 5	22,236円 -116円（-0.52％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	15,936 15936	-19 -19	-0.12 -0.11908492635537	407.42 40742207360	0 0	年1回 5 5	15,936円 -19円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	14,941 14941	+19 19	+0.13 0.12732877630344	40.90 4090956494	0 0	年1回 5 5	14,941円 +19円（+0.13％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	24,183 24183	-4 -4	-0.02 -0.016537809567123	360.27 36027736358	0 0	年1回 5 5	24,183円 -4円（-0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	20,567 20567	+27 27	+0.13 0.13145082765336	192.53 19253033961	0 0	年1回 5 5	20,567円 +27円（+0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	88,937 88937	-17 -17	-0.02 -0.019111001191627	5,277.44 527744284677	0 0	年1回 5 5	88,937円 -17円（-0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	47,345 47345	+29 29	+0.06 0.06129004987742	1,247.42 124742093083	0 0	年1回 5 5	47,345円 +29円（+0.06％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,374 9374	+2 2	+0.02 0.021340162185233	247.31 24731050680	0 0	年1回 5 5	9,374円 +2円（+0.02％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,360 9360	+1 1	+0.01 0.010684902233145	24.94 2494149831	20 20	年1回 5 5	9,360円 +1円（+0.01％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,319 10319	+2 2	+0.02 0.019385480275274	384.29 38429515172	0 0	年1回 5 5	10,319円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,987 10987	+1 1	+0.01 0.0091024940833788	210.89 21089822147	0 0	年1回 5 5	10,987円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,969 11969	+8 8	+0.07 0.066884039796004	316.94 31694446134	0 0	年2回 4 4	11,969円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,075 10075	0 0	0.00 0	178.24 17824148841	0 0	年2回 4 4	10,075円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,226 9226	+1 1	+0.01 0.010840108401084	334.09 33409871077	0 0	年2回 4 4	9,226円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,622.36 562236985819	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,988.40 898840469324	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	23.23 2323661805	13.24 13.24	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	19.70 1970615076	14.41 14.41	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	21.30 2130065752	17.31 17.31	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.32 1632367647	19.21 19.21	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	15.93 1593605688	4.68 4.68	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	-1 -1	-0.01 -0.0099820323417848	24.02 2402274771	5.61 5.61	年1回 5 5	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	28.14 2814399698	5.42 5.42	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	21.11 2111689974	6.26 6.26	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	18.56 1856406716	7.79 7.79	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	17.71 1771062600	9.18 9.18	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	19.70 1970449852	9.63 9.63	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	33.94 3394581686	11.97 11.97	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	15.64 1564470067	11.50 11.5	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	14.45 1445195813	12.59 12.59	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	14.33 1433284584	14.27 14.27	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.93 1393555843	15.62 15.62	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	11.21 1121548021	4.42 4.42	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	16.78 1678314737	4.53 4.53	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	21.03 2103372723	5.07 5.07	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	14.14 1414162488	5.87 5.87	年1回 5 5	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	12.71 1271793496	7.19 7.19	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	12.32 1232534530	8.23 8.23	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	16.57 1657413166	8.39 8.39	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	24.25 2425653844	9.49 9.49	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,851 10851	+1 1	+0.01 0.0092165898617512	70.62 7062975731	0 0	年1回 5 5	10,851円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,155 11155	+2 2	+0.02 0.017932394871335	149.29 14929157293	0 0	年1回 5 5	11,155円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,612 9612	+141 141	+1.49 1.4887551472917	4.82 482549153	-	年4回 3 3	9,612円 +141円（+1.49％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,979 9979	+38 38	+0.38 0.38225530630721	0.31 31937744	-	年1回 5 5	9,979円 +38円（+0.38％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,427 9427	-67 -67	-0.71 -0.70570886875922	235.04 23504311522	-	年1回 5 5	9,427円 -67円（-0.71％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,968 9968	+37 37	+0.37 0.37257073809284	0.11 11228361	-	年4回 3 3	9,968円 +37円（+0.37％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,418 9418	-68 -68	-0.72 -0.7168458781362	122.84 12284090520	0 0	年4回 3 3	9,418円 -68円（-0.72％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,027 10027	-7 -7	-0.07 -0.069762806458043	138.36 13836539519	50 50	年1回 5 5	10,027円 -7円（-0.07％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,372 10372	-8 -8	-0.08 -0.077071290944123	239.00 23900988981	50 50	年1回 5 5	10,372円 -8円（-0.08％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,515 10515	-20 -20	-0.19 -0.18984337921215	126.64 12664553004	50 50	年1回 5 5	10,515円 -20円（-0.19％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,953 9953	-22 -22	-0.22 -0.22055137844612	247.65 24765852917	50 50	年1回 5 5	9,953円 -22円（-0.22％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,883 9883	-28 -28	-0.28 -0.28251437796388	187.52 18752768140	50 50	年1回 5 5	9,883円 -28円（-0.28％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,889 7889	0 0	0.00 0	9.03 903650302	0 0	年1回 5 5	7,889円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+5 5	+0.05 0.050448996064978	57.19 5719351927	80 80	年2回 4 4	9,916円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,986 8986	+28 28	+0.31 0.31256977003795	9.12 912347146	0 0	年1回 5 5	8,986円 +28円（+0.31％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,949 8949	+28 28	+0.31 0.31386615850241	13.55 1355216524	0 0	年1回 5 5	8,949円 +28円（+0.31％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,925 8925	+27 27	+0.30 0.30343897505057	19.81 1981766513	0 0	年1回 5 5	8,925円 +27円（+0.30％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,925 8925	+27 27	+0.30 0.30343897505057	24.07 2407198772	0 0	年1回 5 5	8,925円 +27円（+0.30％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,898 8898	+27 27	+0.30 0.3043625295908	41.16 4116532535	0 0	年1回 5 5	8,898円 +27円（+0.30％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,431 6431	+17 17	+0.27 0.26504521359526	10.82 1082321007	10 10	毎月 1 1	6,431円 +17円（+0.27％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,791 7791	-34 -34	-0.43 -0.43450479233227	72.35 7235832991	25 25	毎月 1 1	7,791円 -34円（-0.43％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,125 10125	+31 31	+0.31 0.30711313651674	61.70 6170247967	0 0	年2回 4 4	10,125円 +31円（+0.31％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,422 11422	-91 -91	-0.79 -0.79041083992009	248.44 24844411899	100 100	年2回 4 4	11,422円 -91円（-0.79％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,942 8942	-19 -19	-0.21 -0.21202990737641	20.88 2088951445	5 5	毎月 1 1	8,942円 -19円（-0.21％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,629 7629	+2 2	+0.03 0.026222630129802	5.20 520988660	3 3	毎月 1 1	7,629円 +2円（+0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,044 8044	+2 2	+0.02 0.024869435463815	7.22 722874605	3 3	毎月 1 1	8,044円 +2円（+0.02％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,202 10202	+1 1	+0.01 0.0098029604940692	188.54 18854101829	0 0	年1回 5 5	10,202円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,146 10146	+1 1	+0.01 0.0098570724494825	75.51 7551325232	0 0	年1回 5 5	10,146円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,106 10106	0 0	0.00 0	82.41 8241680142	0 0	年1回 5 5	10,106円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,077 10077	+2 2	+0.02 0.01985111662531	72.48 7248285632	0 0	年1回 5 5	10,077円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,150 10150	+1 1	+0.01 0.0098531875061582	122.08 12208712522	0 0	年1回 5 5	10,150円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,108 10108	+1 1	+0.01 0.0098941327792619	122.32 12232177873	0 0	年1回 5 5	10,108円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,094 10094	+2 2	+0.02 0.019817677368212	110.19 11019945997	0 0	年1回 5 5	10,094円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,231 10231	+2 2	+0.02 0.019552253397204	72.10 7210544125	0 0	年1回 5 5	10,231円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,199 10199	+2 2	+0.02 0.019613611846622	123.58 12358246582	0 0	年1回 5 5	10,199円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,162 10162	+1 1	+0.01 0.0098415510284421	115.84 11584207912	0 0	年1回 5 5	10,162円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,165 10165	+1 1	+0.01 0.0098386462022826	142.11 14211856901	0 0	年1回 5 5	10,165円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,014 10014	+2 2	+0.02 0.019976028765481	69.65 6965280997	0 0	年1回 5 5	10,014円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,014 10014	+2 2	+0.02 0.019976028765481	45.96 4596027230	0 0	年1回 5 5	10,014円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,983 9983	+2 2	+0.02 0.020038072337441	30.99 3099430868	0 0	年1回 5 5	9,983円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,989 9989	+2 2	+0.02 0.020026033843997	87.67 8767512920	0 0	年1回 5 5	9,989円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,975 9975	+1 1	+0.01 0.010026067776218	93.40 9340334200	-	年1回 5 5	9,975円 +1円（+0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,037 16037	-84 -84	-0.52 -0.52105948762484	40.65 4065842796	0 0	年1回 5 5	16,037円 -84円（-0.52％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,246 10246	+18 18	+0.18 0.17598748533438	13.93 1393982329	0 0	年1回 5 5	10,246円 +18円（+0.18％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	13,839 13839	-71 -71	-0.51 -0.51042415528397	23.88 2388187388	45 45	毎月 1 1	13,839円 -71円（-0.51％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,846 8846	+16 16	+0.18 0.18120045300113	4.01 401969869	20 20	毎月 1 1	8,846円 +16円（+0.18％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,403 12403	-45 -45	-0.36 -0.36150385604113	567.25 56725281268	0 0	年1回 5 5	12,403円 -45円（-0.36％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,210 8210	+18 18	+0.22 0.2197265625	168.34 16834660513	0 0	年1回 5 5	8,210円 +18円（+0.22％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,898 11898	-38 -38	-0.32 -0.31836461126005	121.33 12133365929	0 0	年1回 5 5	11,898円 -38円（-0.32％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,540 8540	+20 20	+0.23 0.23474178403756	289.94 28994361478	0 0	年1回 5 5	8,540円 +20円（+0.23％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,652 6652	+15 15	+0.23 0.22600572547838	238.97 23897464120	55 55	年4回 3 3	6,652円 +15円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,485 6485	+5 5	+0.08 0.07716049382716	61.53 6153214202	5 5	毎月 1 1	6,485円 +5円（+0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,493 10493	-69 -69	-0.65 -0.65328536262072	9.60 960338220	25 25	毎月 1 1	10,493円 -69円（-0.65％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,237 6237	-12 -12	-0.19 -0.19203072491599	8.87 887717491	20 20	毎月 1 1	6,237円 -12円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,834 2834	-17 -17	-0.60 -0.59628200631357	31.48 3148497426	10 10	毎月 1 1	2,834円 -17円（-0.60％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,926 9926	0 0	0.00 0	0.00 992568	0 0	年2回 4 4	9,926円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,405 5405	-31 -31	-0.57 -0.57027225901398	343.84 34384228602	5 5	毎月 1 1	5,405円 -31円（-0.57％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	11,908 11908	-69 -69	-0.58 -0.57610419971612	25.67 2567101159	0 0	年1回 5 5	11,908円 -69円（-0.58％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,977 5977	+2 2	+0.03 0.03347280334728	6.15 615864400	10 10	毎月 1 1	5,977円 +2円（+0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,647 8647	-86 -86	-0.98 -0.98477041108439	1.18 118857725	25 25	毎月 1 1	8,647円 -86円（-0.98％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,263 3263	-41 -41	-1.24 -1.2409200968523	5.01 501386646	10 10	毎月 1 1	3,263円 -41円（-1.24％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,478 1478	-5 -5	-0.34 -0.33715441672286	27.13 2713649048	3 3	毎月 1 1	1,478円 -5円（-0.34％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,961 9961	0 0	0.00 0	0.00 996118	0 0	年2回 4 4	9,961円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,091 2091	-19 -19	-0.90 -0.90047393364929	146.03 14603820759	15 15	毎月 1 1	2,091円 -19円（-0.90％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,521 19521	-184 -184	-0.93 -0.93377315402182	6.39 639789294	0 0	年1回 5 5	19,521円 -184円（-0.93％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,788 4788	0 0	0.00 0	100.57 10057942122	20 20	毎月 1 1	4,788円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,455 5455	-39 -39	-0.71 -0.7098653076083	551.10 55110834502	20 20	毎月 1 1	5,455円 -39円（-0.71％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,345 12345	0 0	0.00 0	21.11 2111953612	0 0	年1回 5 5	12,345円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,359 22359	-160 -160	-0.71 -0.71051112393978	668.63 66863625498	0 0	年1回 5 5	22,359円 -160円（-0.71％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,304 5304	-31 -31	-0.58 -0.58106841611996	222.41 22241916013	5 5	毎月 1 1	5,304円 -31円（-0.58％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,468 12468	-70 -70	-0.56 -0.55830275961078	1.14 114507161	0 0	年1回 5 5	12,468円 -70円（-0.56％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,358 5358	-30 -30	-0.56 -0.55679287305122	28.47 2847474110	30 30	毎月 1 1	5,358円 -30円（-0.56％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,439 6439	+1 1	+0.02 0.015532774153464	23.91 2391209922	10 10	毎月 1 1	6,439円 +1円（+0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,716 6716	-48 -48	-0.71 -0.70963926670609	91.67 9167135756	35 35	毎月 1 1	6,716円 -48円（-0.71％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,591 3591	-10 -10	-0.28 -0.27770063871147	86.51 8651038850	15 15	毎月 1 1	3,591円 -10円（-0.28％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,339 3339	+12 12	+0.36 0.36068530207394	2.60 260541159	25 25	毎月 1 1	3,339円 +12円（+0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,375 2375	-15 -15	-0.63 -0.62761506276151	58.16 5816637354	10 10	毎月 1 1	2,375円 -15円（-0.63％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,741 19741	-72 -72	-0.36 -0.36339776914147	196.61 19661750105	0 0	年1回 5 5	19,741円 -72円（-0.36％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,700 1700	+6 6	+0.35 0.35419126328217	108.27 10827234285	3 3	毎月 1 1	1,700円 +6円（+0.35％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,088 4088	-29 -29	-0.70 -0.70439640514938	34.55 3455772564	10 10	毎月 1 1	4,088円 -29円（-0.70％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,251 8251	-27 -27	-0.33 -0.32616574051703	93.90 9390583808	5 5	毎月 1 1	8,251円 -27円（-0.33％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,850 9850	-33 -33	-0.33 -0.33390670848933	16.67 1667412641	40 40	年4回 3 3	9,850円 -33円（-0.33％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,324 7324	-30 -30	-0.41 -0.40794125645907	743.77 74377399963	5 5	毎月 1 1	7,324円 -30円（-0.41％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,608 14608	-60 -60	-0.41 -0.40905372238887	9.07 907580729	0 0	年1回 5 5	14,608円 -60円（-0.41％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,540 15540	-56 -56	-0.36 -0.35906642728905	119.50 11950606376	0 0	年1回 5 5	15,540円 -56円（-0.36％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,888 3888	-21 -21	-0.54 -0.53722179585572	26.36 2636312884	15 15	毎月 1 1	3,888円 -21円（-0.54％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,760 6760	-20 -20	-0.29 -0.29498525073746	13.47 1347164432	5 5	毎月 1 1	6,760円 -20円（-0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,654 7654	+17 17	+0.22 0.22260049757758	129.82 12982675060	50 50	年2回 4 4	7,654円 +17円（+0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,096 12096	-44 -44	-0.36 -0.36243822075783	127.32 12732358123	100 100	年2回 4 4	12,096円 -44円（-0.36％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,616 8616	-31 -31	-0.36 -0.35850584017578	31.05 3105320170	5 5	毎月 1 1	8,616円 -31円（-0.36％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,969 7969	-29 -29	-0.36 -0.36259064766192	22.95 2295311531	5 5	毎月 1 1	7,969円 -29円（-0.36％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,972 8972	-18 -18	-0.20 -0.20022246941046	802.88 80288764755	15 15	毎月 1 1	8,972円 -18円（-0.20％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,106 10106	-20 -20	-0.20 -0.19751135690302	211.20 21120743932	0 0	年2回 4 4	10,106円 -20円（-0.20％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,295 8295	+19 19	+0.23 0.22957950700822	6.31 631982038	120 120	年2回 4 4	8,295円 +19円（+0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,425 12425	-59 -59	-0.47 -0.47260493431592	14.07 1407992138	140 140	年2回 4 4	12,425円 -59円（-0.47％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,904 10904	-51 -51	-0.47 -0.46554084892743	39.33 3933489528	30 30	毎月 1 1	10,904円 -51円（-0.47％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,675 12675	-46 -46	-0.36 -0.36160679191887	73.44 7344970197	0 0	年1回 5 5	12,675円 -46円（-0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	16,867 16867	-69 -69	-0.41 -0.40741615493623	25.04 2504904846	0 0	年1回 5 5	16,867円 -69円（-0.41％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	36,503 36503	-257 -257	-0.70 -0.69912948857454	101.90 10190801813	0 0	年1回 5 5	36,503円 -257円（-0.70％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,223 22223	-80 -80	-0.36 -0.3586961395328	164.70 16470665798	0 0	年1回 5 5	22,223円 -80円（-0.36％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,034 11034	-58 -58	-0.52 -0.52289938694555	7.60 760321132	105 105	年1回 5 5	11,034円 -58円（-0.52％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	9,770 9770	+61 61	+0.63 0.62828303635802	3.84 384876461	0 0	年1回 5 5	9,770円 +61円（+0.63％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,008 10008	+4 4	+0.04 0.039984006397441	83.62 8362852283	0 0	年1回 5 5	10,008円 +4円（+0.04％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,710 9710	+61 61	+0.63 0.63218986423464	4.25 425698793	40 40	年4回 3 3	9,710円 +61円（+0.63％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	9,859 9859	+4 4	+0.04 0.040588533739219	53.87 5387516368	40 40	年4回 3 3	9,859円 +4円（+0.04％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,877 13877	+56 56	+0.41 0.40518052239346	141.15 14115185845	0 0	年1回 5 5	13,877円 +56円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,962 6962	+28 28	+0.40 0.40380732621863	605.89 60589820999	50 50	毎月 1 1	6,962円 +28円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,522 9522	+38 38	+0.40 0.40067482075074	0.67 67670226	50 50	隔月 2 2	9,522円 +38円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,043 17043	+68 68	+0.40 0.40058910162003	66.28 6628022859	0 0	年1回 5 5	17,043円 +68円（+0.40％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,434 14434	+59 59	+0.41 0.4104347826087	113.71 11371763334	0 0	年1回 5 5	14,434円 +59円（+0.41％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,343 3343	+14 14	+0.42 0.42054671072394	508.35 50835973031	20 20	毎月 1 1	3,343円 +14円（+0.42％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	11,847 11847	+47 47	+0.40 0.39830508474576	15.71 1571495734	10 10	年2回 4 4	11,847円 +47円（+0.40％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,260 3260	+15 15	+0.46 0.46224961479199	424.61 42461209695	25 25	毎月 1 1	3,260円 +15円（+0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,700 2700	+13 13	+0.48 0.48381094157052	46.93 4693101357	40 40	隔月 2 2	2,700円 +13円（+0.48％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,157 16157	+75 75	+0.47 0.46635990548439	122.47 12247544429	0 0	年1回 5 5	16,157円 +75円（+0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,974 6974	+32 32	+0.46 0.46096225871507	33.00 3300523983	20 20	毎月 1 1	6,974円 +32円（+0.46％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,809 6809	+33 33	+0.49 0.48701298701299	267.81 26781830234	40 40	毎月 1 1	6,809円 +33円（+0.49％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	17,816 17816	+86 86	+0.49 0.48505358150028	42.39 4239955394	0 0	年1回 5 5	17,816円 +86円（+0.49％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,186 7186	+34 34	+0.48 0.47539149888143	118.68 11868102103	35 35	毎月 1 1	7,186円 +34円（+0.48％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,389 17389	+84 84	+0.49 0.48540884137533	29.24 2924225540	0 0	年1回 5 5	17,389円 +84円（+0.49％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,914 7914	+38 38	+0.48 0.48247841543931	115.81 11581122656	40 40	毎月 1 1	7,914円 +38円（+0.48％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,505 9505	+46 46	+0.49 0.48630933502484	3.96 396185704	40 40	隔月 2 2	9,505円 +46円（+0.49％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,627 5627	+18 18	+0.32 0.32091281868426	17.30 1730428086	35 35	毎月 1 1	5,627円 +18円（+0.32％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,224 7224	-28 -28	-0.39 -0.38610038610039	35.66 3566796513	35 35	毎月 1 1	7,224円 -28円（-0.39％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,304 4304	+3 3	+0.07 0.069751220646361	14.78 1478089863	25 25	毎月 1 1	4,304円 +3円（+0.07％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,598 1598	-4 -4	-0.25 -0.24968789013733	56.15 5615929529	13 13	毎月 1 1	1,598円 -4円（-0.25％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,758 7758	+27 27	+0.35 0.34924330616997	459.96 45996557699	45 45	毎月 1 1	7,758円 +27円（+0.35％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,553 13553	+63 63	+0.47 0.46701260192735	176.89 17689603787	310 310	年2回 4 4	13,553円 +63円（+0.47％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,006 3006	+12 12	+0.40 0.40080160320641	27.17 2717457057	20 20	毎月 1 1	3,006円 +12円（+0.40％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,676 16676	-13 -13	-0.08 -0.077895619869375	325.48 32548880262	0 0	年1回 5 5	16,676円 -13円（-0.08％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,576 10576	+63 63	+0.60 0.59925806144773	5.81 581952619	0 0	年1回 5 5	10,576円 +63円（+0.60％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	16,958 16958	-13 -13	-0.08 -0.076601260974604	109.09 10909910990	0 0	年1回 5 5	16,958円 -13円（-0.08％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,343 9343	-21 -21	-0.22 -0.22426313541222	11.85 1185722443	10 10	毎月 1 1	9,343円 -21円（-0.22％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,197 3197	-2 -2	-0.06 -0.062519537355424	1,597.52 159752267347	10 10	毎月 1 1	3,197円 -2円（-0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	10,924 10924	-6 -6	-0.05 -0.054894784995425	17.14 1714954443	45 45	隔月 2 2	10,924円 -6円（-0.05％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,228 5228	-12 -12	-0.23 -0.22900763358779	479.35 47935707910	15 15	毎月 1 1	5,228円 -12円（-0.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,564 1564	+8 8	+0.51 0.51413881748072	3,385.55 338555314728	15 15	毎月 1 1	1,564円 +8円（+0.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,790 10790	+53 53	+0.49 0.49362019185992	3.38 338139267	30 30	隔月 2 2	10,790円 +53円（+0.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,691 22691	+112 112	+0.50 0.4960361397759	118.82 11882102595	0 0	年1回 5 5	22,691円 +112円（+0.50％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,367 10367	+53 53	+0.51 0.5138646499903	110.93 11093712005	25 25	毎月 1 1	10,367円 +53円（+0.51％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	14,983 14983	-12 -12	-0.08 -0.08002667555852	69.99 6999021912	0 0	年1回 5 5	14,983円 -12円（-0.08％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	23,817 23817	+96 96	+0.40 0.40470469204502	54.44 5444648762	0 0	年1回 5 5	23,817円 +96円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	26,632 26632	+129 129	+0.49 0.48673735048862	24.37 2437075069	0 0	年1回 5 5	26,632円 +129円（+0.49％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	24,969 24969	+101 101	+0.41 0.40614444265723	153.03 15303843895	0 0	年1回 5 5	24,969円 +101円（+0.41％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	13,441 13441	+54 54	+0.40 0.40337640994995	2.12 212228323	0 0	年1回 5 5	13,441円 +54円（+0.40％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	15,408 15408	-12 -12	-0.08 -0.077821011673152	8.73 873807611	0 0	年1回 5 5	15,408円 -12円（-0.08％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	14,687 14687	-33 -33	-0.22 -0.2241847826087	14.29 1429474092	0 0	年1回 5 5	14,687円 -33円（-0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	9,738 9738	+18 18	+0.19 0.18518518518519	0.09 9737651	-	年1回 5 5	9,738円 +18円（+0.19％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	9,696 9696	+17 17	+0.18 0.17563797913008	0.09 9695599	-	年1回 5 5	9,696円 +17円（+0.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	9,655 9655	+17 17	+0.18 0.17638514214567	0.09 9655078	-	年1回 5 5	9,655円 +17円（+0.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	9,613 9613	+16 16	+0.17 0.16671876628113	0.09 9613285	-	年1回 5 5	9,613円 +16円（+0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	9,579 9579	+17 17	+0.18 0.17778707383393	0.09 9578616	-	年1回 5 5	9,579円 +17円（+0.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	9,569 9569	+17 17	+0.18 0.17797319932998	0.09 9568829	-	年1回 5 5	9,569円 +17円（+0.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	9,568 9568	+16 16	+0.17 0.16750418760469	0.09 9568275	-	年1回 5 5	9,568円 +16円（+0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	9,568 9568	+16 16	+0.17 0.16750418760469	0.09 9568275	-	年1回 5 5	9,568円 +16円（+0.17％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,280 9280	-1 -1	-0.01 -0.010774701002047	0.00 927952	-	年1回 5 5	9,280円 -1円（-0.01％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,384 9384	+6 6	+0.06 0.063979526551504	0.18 18988584	-	年1回 5 5	9,384円 +6円（+0.06％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,448 9448	+9 9	+0.10 0.095349083589363	0.15 15688221	-	年1回 5 5	9,448円 +9円（+0.10％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,190 9190	+15 15	+0.16 0.16348773841962	7.11 711750889	0 0	毎月 1 1	9,190円 +15円（+0.16％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,096 9096	+18 18	+0.20 0.19828155981494	9.47 947522527	0 0	毎月 1 1	9,096円 +18円（+0.20％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,526 8526	+33 33	+0.39 0.3885552808195	5.08 508581579	0 0	毎月 1 1	8,526円 +33円（+0.39％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	11,475 11475	+1 1	+0.01 0.0087153564580791	18.39 1839478748	0 0	年1回 5 5	11,475円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,629 9629	+1 1	+0.01 0.010386373078521	2.39 239029733	0 0	年1回 5 5	9,629円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	12,885 12885	+14 14	+0.11 0.10877165721389	7.78 778184943	0 0	年1回 5 5	12,885円 +14円（+0.11％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,116 7116	+5 5	+0.07 0.070313598649979	22.15 2215181194	30 30	毎月 1 1	7,116円 +5円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,723 9723	+5 5	+0.05 0.051450915826302	8.70 870982211	0 0	年1回 5 5	9,723円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,878 8878	+14 14	+0.16 0.15794223826715	0.19 19947894	0 0	年1回 5 5	8,878円 +14円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,074 8074	+27 27	+0.34 0.33552876848515	4.11 411034637	0 0	年1回 5 5	8,074円 +27円（+0.34％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,311 7311	+36 36	+0.49 0.49484536082474	4.35 435124500	0 0	年1回 5 5	7,311円 +36円（+0.49％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,621 6621	+43 43	+0.65 0.653694131955	17.97 1797440445	0 0	年1回 5 5	6,621円 +43円（+0.65％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,368 9368	+16 16	+0.17 0.17108639863131	5.28 528650005	0 0	年1回 5 5	9,368円 +16円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	8,926 8926	+30 30	+0.34 0.33723021582734	7.51 751448244	0 0	年1回 5 5	8,926円 +30円（+0.34％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,497 8497	+42 42	+0.50 0.49674748669426	18.89 1889894643	0 0	年1回 5 5	8,497円 +42円（+0.50％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,066 8066	+53 53	+0.66 0.66142518407588	22.88 2288116986	0 0	年1回 5 5	8,066円 +53円（+0.66％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,363 10363	-3 -3	-0.03 -0.028940767895041	20.02 2002205800	0 0	年2回 4 4	10,363円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,464 8464	-2 -2	-0.02 -0.023623907394283	32.19 3219964066	45 45	隔月 2 2	8,464円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,533 6533	-2 -2	-0.03 -0.030604437643458	43.54 4354871901	85 85	隔月 2 2	6,533円 -2円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,649 9649	+21 21	+0.22 0.21811383464894	146.76 14676447428	0 0	年1回 5 5	9,649円 +21円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	+22 22	+0.23 0.22914279762525	411.59 41159247121	0 0	年1回 5 5	9,623円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,619 9619	+22 22	+0.23 0.22923830363655	78.21 7821911197	0 0	年1回 5 5	9,619円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,604 9604	+23 23	+0.24 0.24005844901367	136.21 13621398964	0 0	年1回 5 5	9,604円 +23円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,609 9609	+22 22	+0.23 0.22947741733598	91.29 9129813225	0 0	年1回 5 5	9,609円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,613 9613	+23 23	+0.24 0.23983315954119	52.62 5262309528	0 0	年1回 5 5	9,613円 +23円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,598 9598	+24 24	+0.25 0.25067892208064	72.61 7261736547	0 0	年1回 5 5	9,598円 +24円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,522 9522	+24 24	+0.25 0.25268477574226	70.31 7031777411	0 0	年1回 5 5	9,522円 +24円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,500 9500	+24 24	+0.25 0.25327142254116	66.37 6637857529	0 0	年1回 5 5	9,500円 +24円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,478 9478	+24 24	+0.25 0.25386079966152	13.47 1347798511	0 0	年1回 5 5	9,478円 +24円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,465 9465	+25 25	+0.26 0.26483050847458	111.37 11137631954	0 0	年1回 5 5	9,465円 +25円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,449 9449	+25 25	+0.27 0.26528013582343	244.13 24413673179	0 0	年1回 5 5	9,449円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,418 9418	+25 25	+0.27 0.26615564782285	94.48 9448760299	0 0	年1回 5 5	9,418円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,369 9369	+24 24	+0.26 0.25682182985554	22.34 2234506648	0 0	年1回 5 5	9,369円 +24円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,360 9360	+25 25	+0.27 0.26780931976433	61.72 6172758377	0 0	年1回 5 5	9,360円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,342 9342	+25 25	+0.27 0.26832671460771	120.63 12063485912	0 0	年1回 5 5	9,342円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,321 9321	+23 23	+0.25 0.2473650247365	19.48 1948053151	0 0	年1回 5 5	9,321円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,292 9292	+25 25	+0.27 0.2697744685443	223.62 22362092823	0 0	年1回 5 5	9,292円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,299 9299	+26 26	+0.28 0.28038391027715	56.44 5644674540	0 0	年1回 5 5	9,299円 +26円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,271 9271	+25 25	+0.27 0.27038719446247	37.90 3790070270	0 0	年1回 5 5	9,271円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,245 9245	+26 26	+0.28 0.28202625013559	38.61 3861013460	0 0	年1回 5 5	9,245円 +26円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,234 9234	+25 25	+0.27 0.2714735584754	75.70 7570962252	0 0	年1回 5 5	9,234円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,181 9181	+26 26	+0.28 0.28399781540142	6.88 688922529	0 0	年1回 5 5	9,181円 +26円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,096 9096	+32 32	+0.35 0.35304501323919	5.34 534201141	0 0	年1回 5 5	9,096円 +32円（+0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,810 9810	+20 20	+0.20 0.20429009193054	953.75 95375683064	15 15	年1回 5 5	9,810円 +20円（+0.20％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,011 10011	+21 21	+0.21 0.21021021021021	111.56 11156786209	80 80	年1回 5 5	10,011円 +21円（+0.21％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,724 9724	+26 26	+0.27 0.26809651474531	10.23 1023087794	60 60	年1回 5 5	9,724円 +26円（+0.27％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,516 9516	+12 12	+0.13 0.12626262626263	395.23 39523264268	0 0	年1回 5 5	9,516円 +12円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,302 9302	+2 2	+0.02 0.021505376344086	0.83 83311395	0 0	年1回 5 5	9,302円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,179 11179	+2 2	+0.02 0.017893889236826	1.24 124539785	0 0	年1回 5 5	11,179円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,397 12397	+4 4	+0.03 0.032276284999597	16.90 1690708793	0 0	年1回 5 5	12,397円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,403 14403	+9 9	+0.06 0.062526052521884	3.96 396224451	0 0	年1回 5 5	14,403円 +9円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,159 16159	+18 18	+0.11 0.11151725419739	5.22 522848844	0 0	年1回 5 5	16,159円 +18円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,776 15776	+6 6	+0.04 0.038046924540266	840.89 84089895089	0 0	年1回 5 5	15,776円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,564 10564	+15 15	+0.14 0.14219357285051	61.89 6189227857	0 0	年1回 5 5	10,564円 +15円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,217 13217	+31 31	+0.24 0.23509783103291	298.19 29819634658	0 0	年1回 5 5	13,217円 +31円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,228 16228	+47 47	+0.29 0.29046412459057	303.24 30324886084	0 0	年1回 5 5	16,228円 +47円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,566 9566	+3 3	+0.03 0.031370908710656	3.54 354258138	0 0	年1回 5 5	9,566円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,120 11120	+7 7	+0.06 0.062989291820391	102.61 10261131537	0 0	年1回 5 5	11,120円 +7円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,031 13031	+11 11	+0.08 0.084485407066052	203.24 20324669042	0 0	年1回 5 5	13,031円 +11円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,167 15167	+19 19	+0.13 0.1254290995511	129.90 12990691108	0 0	年1回 5 5	15,167円 +19円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,519 17519	+29 29	+0.17 0.16580903373356	154.58 15458142821	0 0	年1回 5 5	17,519円 +29円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,907 9907	+17 17	+0.17 0.17189079878665	2,793.10 279310669925	80 80	年2回 4 4	9,907円 +17円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,095 10095	+22 22	+0.22 0.21840563883649	105.14 10514139085	0 0	年1回 5 5	10,095円 +22円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,707 10707	+20 20	+0.19 0.18714325816412	38.53 3853098054	0 0	年1回 5 5	10,707円 +20円（+0.19％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,152 11152	+18 18	+0.16 0.16166696604994	34.77 3477403105	0 0	年1回 5 5	11,152円 +18円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	10,969 10969	+18 18	+0.16 0.16436855081728	20.04 2004021826	0 0	年1回 5 5	10,969円 +18円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,142 11142	+19 19	+0.17 0.17081722556864	18.53 1853938615	0 0	年1回 5 5	11,142円 +19円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	10,929 10929	+18 18	+0.16 0.16497113005224	12.04 1204019932	0 0	年1回 5 5	10,929円 +18円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	9,981 9981	+16 16	+0.16 0.16056196688409	3.63 363230379	0 0	年1回 5 5	9,981円 +16円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	9,723 9723	+17 17	+0.18 0.17514939212858	0.03 3728572	0 0	年1回 5 5	9,723円 +17円（+0.18％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,025 11025	+19 19	+0.17 0.17263310921316	407.43 40743060157	0 0	年2回 4 4	11,025円 +19円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,358 10358	+15 15	+0.15 0.14502562119308	488.59 48859458900	0 0	年1回 5 5	10,358円 +15円（+0.15％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,928 14928	+131 131	+0.89 0.88531459079543	7.63 763306019	0 0	年1回 5 5	14,928円 +131円（+0.89％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	24,014 24014	+55 55	+0.23 0.22955882966735	25.16 2516115670	0 0	年1回 5 5	24,014円 +55円（+0.23％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,393 9393	+43 43	+0.46 0.45989304812834	43.54 4354742287	0 0	年2回 4 4	9,393円 +43円（+0.46％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,147 9147	+12 12	+0.13 0.13136288998358	119.92 11992007118	0 0	年2回 4 4	9,147円 +12円（+0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,434 9434	+13 13	+0.14 0.13798959770725	1,150.02 115002090036	10 10	隔月 2 2	9,434円 +13円（+0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,911 9911	+14 14	+0.14 0.14145700717389	5.25 525191937	0 0	年1回 5 5	9,911円 +14円（+0.14％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,209 8209	-11 -11	-0.13 -0.1338199513382	42.73 4273175744	50 50	毎月 1 1	8,209円 -11円（-0.13％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	14,756 14756	-20 -20	-0.14 -0.13535462912832	13.10 1310811367	0 0	年2回 4 4	14,756円 -20円（-0.14％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,579 9579	+64 64	+0.67 0.67262217551235	0.77 77370123	10 10	毎月 1 1	9,579円 +64円（+0.67％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,488 10488	+70 70	+0.67 0.67191399500864	0.73 73175725	0 0	年2回 4 4	10,488円 +70円（+0.67％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,103 11103	-3 -3	-0.03 -0.027012425715829	0.91 91829527	0 0	年1回 5 5	11,103円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,182 13182	-10 -10	-0.08 -0.075803517283202	2.88 288688363	0 0	年1回 5 5	13,182円 -10円（-0.08％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	15,608 15608	-20 -20	-0.13 -0.12797542871769	5.26 526300334	0 0	年1回 5 5	15,608円 -20円（-0.13％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,044 11044	-3 -3	-0.03 -0.027156694125102	10.49 1049801723	0 0	年1回 5 5	11,044円 -3円（-0.03％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,122 13122	-10 -10	-0.08 -0.076149862930247	7.98 798334427	0 0	年1回 5 5	13,122円 -10円（-0.08％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	15,684 15684	-20 -20	-0.13 -0.12735608762099	2.62 262461341	0 0	年1回 5 5	15,684円 -20円（-0.13％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,460 10460	-4 -4	-0.04 -0.03822629969419	3.70 370607492	0 0	年1回 5 5	10,460円 -4円（-0.04％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,911 9911	+27 27	+0.27 0.27316875758802	37.52 3752831590	30 30	隔月 2 2	9,911円 +27円（+0.27％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,374 15374	+41 41	+0.27 0.26739711732864	4.37 437426702	0 0	年1回 5 5	15,374円 +41円（+0.27％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,897 11897	+45 45	+0.38 0.37968275396558	25.87 2587427655	15 15	毎月 1 1	11,897円 +45円（+0.38％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,110 13110	+68 68	+0.52 0.52139242447477	31.12 3112635353	20 20	毎月 1 1	13,110円 +68円（+0.52％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,117 14117	+52 52	+0.37 0.3697120511909	1.01 101639513	0 0	年1回 5 5	14,117円 +52円（+0.37％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,328 7328	+11 11	+0.15 0.1503348366817	2.02 202663289	10 10	毎月 1 1	7,328円 +11円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,462 13462	-74 -74	-0.55 -0.54669030732861	31.63 3163495970	20 20	毎月 1 1	13,462円 -74円（-0.55％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,803 6803	-24 -24	-0.35 -0.35154533470045	21.19 2119711844	20 20	毎月 1 1	6,803円 -24円（-0.35％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,695 9695	+15 15	+0.15 0.15495867768595	2.65 265137330	0 0	年1回 5 5	9,695円 +15円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,089 17089	-93 -93	-0.54 -0.54126411360726	33.33 3333116921	0 0	年1回 5 5	17,089円 -93円（-0.54％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,237 13237	-45 -45	-0.34 -0.33880439692817	7.79 779802925	0 0	年1回 5 5	13,237円 -45円（-0.34％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	8,914 8914	+67 67	+0.76 0.75731886515203	1.78 178994429	50 50	年4回 3 3	8,914円 +67円（+0.76％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	11,535 11535	+11 11	+0.10 0.095452967719542	36.71 3671012194	100 100	年4回 3 3	11,535円 +11円（+0.10％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	11,919 11919	+89 89	+0.75 0.75232459847844	1.71 171722490	0 0	年1回 5 5	11,919円 +89円（+0.75％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	21,043 21043	+21 21	+0.10 0.099895347730949	20.55 2055509158	0 0	年1回 5 5	21,043円 +21円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,759 22759	+24 24	+0.11 0.10556410820321	132.80 13280534736	0 0	年1回 5 5	22,759円 +24円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,827 9827	+10 10	+0.10 0.10186411327289	523.22 52322922552	0 0	年4回 3 3	9,827円 +10円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,350 12350	+94 94	+0.77 0.76697127937337	10.74 1074783290	0 0	年1回 5 5	12,350円 +94円（+0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+69 69	+0.77 0.77362933064245	9.85 985653764	0 0	年4回 3 3	8,988円 +69円（+0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	3,833 3833	+55 55	+1.46 1.4557967178401	171.61 17161460393	52 52	毎月 1 1	3,833円 +55円（+1.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,742 1742	+19 19	+1.10 1.1027278003482	5.28 528475502	22 22	毎月 1 1	1,742円 +19円（+1.10％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,424 13424	-1 -1	-0.01 -0.0074487895716946	69.66 6966963218	0 0	年2回 4 4	13,424円 -1円（-0.01％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	15,622 15622	+21 21	+0.13 0.13460675597718	4.74 474689576	15 15	隔月 2 2	15,622円 +21円（+0.13％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	19,750 19750	+27 27	+0.14 0.13689600973483	189.39 18939184171	0 0	年1回 5 5	19,750円 +27円（+0.14％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	38,489 38489	+3 3	+0.01 0.0077950423530635	20.77 2077931610	0 0	年1回 5 5	38,489円 +3円（+0.01％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,470 9470	-20 -20	-0.21 -0.21074815595364	11.93 1193028713	30 30	毎月 1 1	9,470円 -20円（-0.21％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	14,808 14808	-31 -31	-0.21 -0.20890895612912	9.53 953026517	140 140	年2回 4 4	14,808円 -31円（-0.21％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	10,995 10995	-11 -11	-0.10 -0.099945484281301	16.19 1619719354	15 15	毎月 1 1	10,995円 -11円（-0.10％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,403 11403	+1 1	+0.01 0.0087703911594457	43.78 4378918776	20 20	毎月 1 1	11,403円 +1円（+0.01％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,023 13023	+9 9	+0.07 0.069156293222683	28.03 2803663186	85 85	年2回 4 4	13,023円 +9円（+0.07％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,840 10840	-9 -9	-0.08 -0.082956954558024	149.92 14992424765	15 15	毎月 1 1	10,840円 -9円（-0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,030 16030	+50 50	+0.31 0.31289111389237	47.11 4711482497	145 145	年2回 4 4	16,030円 +50円（+0.31％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,734 11734	+17 17	+0.15 0.14508833319109	20.97 2097725616	40 40	隔月 2 2	11,734円 +17円（+0.15％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	11,978 11978	-10 -10	-0.08 -0.083416750083417	31.86 3186156086	20 20	隔月 2 2	11,978円 -10円（-0.08％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,125 10125	-17 -17	-0.17 -0.16761979885624	31.14 3114613456	20 20	毎月 1 1	10,125円 -17円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,122 10122	+13 13	+0.13 0.1285982787615	62.60 6260433698	10 10	毎月 1 1	10,122円 +13円（+0.13％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,173 13173	+23 23	+0.17 0.17490494296578	12.99 1299867046	10 10	年2回 4 4	13,173円 +23円（+0.17％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	16,691 16691	+50 50	+0.30 0.30046271257737	10.41 1041458028	20 20	年2回 4 4	16,691円 +50円（+0.30％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,350 20350	+85 85	+0.42 0.41944238835431	6.15 615913742	30 30	年2回 4 4	20,350円 +85円（+0.42％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,916 11916	+10 10	+0.08 0.08399126490845	4.97 497430026	0 0	年1回 5 5	11,916円 +10円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,111 13111	+12 12	+0.09 0.09161004656844	20.70 2070861130	30 30	年1回 5 5	13,111円 +12円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,229 15229	+35 35	+0.23 0.23035408713966	23.58 2358379118	140 140	年1回 5 5	15,229円 +35円（+0.23％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	24,932 24932	+85 85	+0.34 0.34209361291102	6.04 604700010	270 270	年1回 5 5	24,932円 +85円（+0.34％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,381 10381	+16 16	+0.15 0.15436565364206	1.68 168285461	5 5	年1回 5 5	10,381円 +16円（+0.15％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	12,786 12786	+31 31	+0.24 0.24304194433555	3.11 311069501	5 5	年1回 5 5	12,786円 +31円（+0.24％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,517 10517	+16 16	+0.15 0.15236644129131	1.89 189261630	5 5	年1回 5 5	10,517円 +16円（+0.15％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,079 10079	+17 17	+0.17 0.16895249453389	0.43 43525894	5 5	年1回 5 5	10,079円 +17円（+0.17％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,575 13575	+40 40	+0.30 0.29553010712966	0.61 61496008	5 5	年1回 5 5	13,575円 +40円（+0.30％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,219 10219	+18 18	+0.18 0.17645328889325	0.05 5464962	5 5	年1回 5 5	10,219円 +18円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,006 10006	+7 7	+0.07 0.07000700070007	61.70 6170786197	0 0	年2回 4 4	10,006円 +7円（+0.07％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	13,932 13932	+39 39	+0.28 0.28071690779529	0.98 98038644	5 5	年1回 5 5	13,932円 +39円（+0.28％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	16,911 16911	+49 49	+0.29 0.29059423555925	0.56 56134939	5 5	年1回 5 5	16,911円 +49円（+0.29％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,186 12186	+35 35	+0.29 0.28804213644967	8.03 803501346	75 75	年1回 5 5	12,186円 +35円（+0.29％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,619 12619	+11 11	+0.09 0.087246192893401	164.14 16414956283	0 0	年1回 5 5	12,619円 +11円（+0.09％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,419 14419	+21 21	+0.15 0.1458535907765	128.82 12882393603	0 0	年1回 5 5	14,419円 +21円（+0.15％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	20,357 20357	+41 41	+0.20 0.20181138019295	170.34 17034427287	0 0	年1回 5 5	20,357円 +41円（+0.20％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

最近見たファンド一覧