アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	16,754 16754	-408 -408	-2.38 -2.3773452977508	3.95 395962436	500 500	年1回 5 5	16,754円 -408円（-2.38％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,071 13071	-313 -313	-2.34 -2.3386132695756	484.41 48441275495	0 0	年1回 5 5	13,071円 -313円（-2.34％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	28,589 28589	-679 -679	-2.32 -2.3199398660653	155.93 15593197287	0 0	年1回 5 5	28,589円 -679円（-2.32％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	17,824 17824	-298 -298	-1.64 -1.6444101092595	7.84 784381265	0 0	年1回 5 5	17,824円 -298円（-1.64％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,123 14123	-114 -114	-0.80 -0.80073049097422	2.39 239278814	0 0	年1回 5 5	14,123円 -114円（-0.80％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	29,678 29678	+85 85	+0.29 0.28723008819653	36.68 3668698082	0 0	年1回 5 5	29,678円 +85円（+0.29％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,374 10374	-227 -227	-2.14 -2.1413074238279	10.66 1066873390	0 0	年2回 4 4	10,374円 -227円（-2.14％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,285 11285	-238 -238	-2.07 -2.0654343486939	13.61 1361351878	0 0	年1回 5 5	11,285円 -238円（-2.07％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,472 32472	-1,055 -1055	-3.15 -3.146717570913	31.33 3133559906	0 0	年1回 5 5	32,472円 -1,055円（-3.15％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,500 1500	+45 45	+3.09 3.0927835051546	30.39 3039995081	0 0	年1回 5 5	1,500円 +45円（+3.09％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	19,767 19767	-357 -357	-1.77 -1.7740011926058	50.33 5033181498	0 0	年1回 5 5	19,767円 -357円（-1.77％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,903 31903	-671 -671	-2.06 -2.059925093633	63.61 6361289634	500 500	年2回 4 4	31,903円 -671円（-2.06％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,637 27637	-600 -600	-2.12 -2.1248716223395	275.12 27512697688	0 0	年1回 5 5	27,637円 -600円（-2.12％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,858 31858	-578 -578	-1.78 -1.7819706498952	3,249.77 324977542573	0 0	年1回 5 5	31,858円 -578円（-1.78％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	20,977 20977	-451 -451	-2.10 -2.1047227926078	23.75 2375724530	0 0	年1回 5 5	20,977円 -451円（-2.10％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,179 12179	-251 -251	-2.02 -2.0193081255028	92.08 9208117714	500 500	年1回 5 5	12,179円 -251円（-2.02％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,782 20782	-460 -460	-2.17 -2.1655211373694	272.35 27235223406	0 0	年2回 4 4	20,782円 -460円（-2.17％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,692 17692	-390 -390	-2.16 -2.1568410574052	110.59 11059864824	60 60	年2回 4 4	17,692円 -390円（-2.16％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	36,513 36513	-937 -937	-2.50 -2.502002670227	347.23 34723126717	30 30	毎月 1 1	36,513円 -937円（-2.50％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	42,417 42417	-1,084 -1084	-2.49 -2.491896738006	338.24 33824895316	0 0	年1回 5 5	42,417円 -1,084円（-2.49％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,216 14216	-324 -324	-2.23 -2.2283356258597	10.44 1044222719	1,500 1500	年1回 5 5	14,216円 -324円（-2.23％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,140 19140	-839 -839	-4.20 -4.1994093798488	64.93 6493061063	1,900 1900	年1回 5 5	19,140円 -839円（-4.20％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	26,042 26042	-457 -457	-1.72 -1.7245933808823	157.77 15777406456	1,000 1000	年1回 5 5	26,042円 -457円（-1.72％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,967 34967	-307 -307	-0.87 -0.87032942110336	49.39 4939798540	130 130	年1回 5 5	34,967円 -307円（-0.87％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,252 21252	-413 -413	-1.91 -1.9063004846527	97.16 9716704648	0 0	年1回 5 5	21,252円 -413円（-1.91％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,106 19106	-154 -154	-0.80 -0.79958463136033	14.70 1470331769	0 0	年1回 5 5	19,106円 -154円（-0.80％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	59,915 59915	-1,302 -1302	-2.13 -2.1268601858961	310.42 31042837768	0 0	年1回 5 5	59,915円 -1,302円（-2.13％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	35,792 35792	-777 -777	-2.12 -2.124750471711	234.54 23454474615	0 0	年1回 5 5	35,792円 -777円（-2.12％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,378 99378	-2,389 -2389	-2.35 -2.3475193333792	89.24 8924042258	2,000 2000	年1回 5 5	99,378円 -2,389円（-2.35％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,411 13411	-283 -283	-2.07 -2.0665985102965	16.17 1617278332	0 0	年1回 5 5	13,411円 -283円（-2.07％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,413 28413	-697 -697	-2.39 -2.3943661971831	808.41 80841618048	70 70	年4回 3 3	28,413円 -697円（-2.39％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	71,228 71228	-1,254 -1254	-1.73 -1.7300847106868	30.89 3089378845	50 50	年1回 5 5	71,228円 -1,254円（-1.73％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,529 28529	-620 -620	-2.13 -2.1270026416001	45.71 4571526745	390 390	年1回 5 5	28,529円 -620円（-2.13％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,755 57755	-1,308 -1308	-2.21 -2.2145844267985	1,230.26 123026425021	0 0	年1回 5 5	57,755円 -1,308円（-2.21％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,431 19431	-438 -438	-2.20 -2.2044390759475	25.93 2593056888	1,000 1000	年2回 4 4	19,431円 -438円（-2.20％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,761 35761	-840 -840	-2.30 -2.2950192617688	32.60 3260097384	250 250	年1回 5 5	35,761円 -840円（-2.30％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,447 21447	-457 -457	-2.09 -2.086376917458	89.33 8933250175	0 0	年1回 5 5	21,447円 -457円（-2.09％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,482 26482	-533 -533	-1.97 -1.972977975199	45.70 4570867771	0 0	年1回 5 5	26,482円 -533円（-1.97％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,910 23910	-567 -567	-2.32 -2.3164603505332	290.77 29077776592	500 500	年1回 5 5	23,910円 -567円（-2.32％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,459 19459	-447 -447	-2.25 -2.2455541042902	56.73 5673246654	180 180	年1回 5 5	19,459円 -447円（-2.25％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,510 21510	-474 -474	-2.16 -2.1561135371179	131.61 13161260444	100 100	年2回 4 4	21,510円 -474円（-2.16％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,724 18724	-359 -359	-1.88 -1.8812555677828	27.50 2750898308	50 50	年2回 4 4	18,724円 -359円（-1.88％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,299 11299	-246 -246	-2.13 -2.1307925508878	93.97 9397963422	250 250	年2回 4 4	11,299円 -246円（-2.13％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,818 21818	-490 -490	-2.20 -2.1965214272907	38.54 3854022661	50 50	年1回 5 5	21,818円 -490円（-2.20％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,079 26079	-669 -669	-2.50 -2.5011215791835	15.18 1518523374	0 0	年1回 5 5	26,079円 -669円（-2.50％）
1 1	コア30インデックスコア３０	24,661 24661	-630 -630	-2.49 -2.4910047052311	14.44 1444860649	5 5	年1回 5 5	24,661円 -630円（-2.49％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,293 24293	-528 -528	-2.13 -2.1272309737722	143.12 14312356735	300 300	年1回 5 5	24,293円 -528円（-2.13％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,763 33763	-786 -786	-2.28 -2.2750296680078	47.92 4792863794	455 455	年1回 5 5	33,763円 -786円（-2.28％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,541 33541	-780 -780	-2.27 -2.2726610529996	78.20 7820797124	0 0	年2回 4 4	33,541円 -780円（-2.27％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,689 39689	-719 -719	-1.78 -1.7793506236389	3,545.52 354552974008	0 0	年1回 5 5	39,689円 -719円（-1.78％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,382 60382	-1,283 -1283	-2.08 -2.0805967728858	290.69 29069313935	0 0	年1回 5 5	60,382円 -1,283円（-2.08％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,549 19549	-354 -354	-1.78 -1.778626337738	21.97 2197390057	5 5	年1回 5 5	19,549円 -354円（-1.78％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,418 22418	-406 -406	-1.78 -1.7788293024886	11.98 1198842306	5 5	年1回 5 5	22,418円 -406円（-1.78％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,728 17728	-322 -322	-1.78 -1.7839335180055	67.11 6711769624	150 150	年1回 5 5	17,728円 -322円（-1.78％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,788 13788	-249 -249	-1.77 -1.7738833083992	119.90 11990965860	0 0	年1回 5 5	13,788円 -249円（-1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,095 10095	-184 -184	-1.79 -1.7900573985796	2,357.91 235791802830	85 85	年1回 5 5	10,095円 -184円（-1.79％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	17,527 17527	-431 -431	-2.40 -2.4000445483907	6.22 622084865	0 0	年1回 5 5	17,527円 -431円（-2.40％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,245 12245	-265 -265	-2.12 -2.1183053557154	15.24 1524177057	0 0	年1回 5 5	12,245円 -265円（-2.12％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	30,693 30693	-557 -557	-1.78 -1.7824	24.89 2489355595	0 0	年1回 5 5	30,693円 -557円（-1.78％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,040 31040	+92 92	+0.30 0.29727284477188	2.70 270443954	0 0	年1回 5 5	31,040円 +92円（+0.30％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	31,747 31747	-689 -689	-2.12 -2.1241830065359	2,480.83 248083363474	0 0	年1回 5 5	31,747円 -689円（-2.12％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	64,687 64687	-1,404 -1404	-2.12 -2.1243437079179	2,010.94 201094877262	0 0	年1回 5 5	64,687円 -1,404円（-2.12％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	67,565 67565	-1,223 -1223	-1.78 -1.7779263825086	1.89 189569632	0 0	年1回 5 5	67,565円 -1,223円（-1.78％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	32,789 32789	-712 -712	-2.13 -2.125309692248	318.38 31838812478	0 0	年1回 5 5	32,789円 -712円（-2.13％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	33,808 33808	-796 -796	-2.30 -2.3003121026471	32.30 3230335717	0 0	年1回 5 5	33,808円 -796円（-2.30％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	62,318 62318	-1,646 -1646	-2.57 -2.5733224939028	323.32 32332198710	0 0	年1回 5 5	62,318円 -1,646円（-2.57％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	65,394 65394	-1,518 -1518	-2.27 -2.2686513629842	56.69 5669554221	0 0	年2回 4 4	65,394円 -1,518円（-2.27％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	39,583 39583	-1,017 -1017	-2.50 -2.5049261083744	266.67 26667249290	0 0	年1回 5 5	39,583円 -1,017円（-2.50％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,774 9774	-226 -226	-2.26 -2.26	59.92 5992563786	-	年1回 5 5	9,774円 -226円（-2.26％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,183 10183	-191 -191	-1.84 -1.8411413148255	0.10 10182625	-	年1回 5 5	10,183円 -191円（-1.84％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,343 11343	-128 -128	-1.12 -1.1158573794787	48.20 4820845789	-	年1回 5 5	11,343円 -128円（-1.12％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,102 13102	-3 -3	-0.02 -0.022892025944296	244.94 24494018138	-	年1回 5 5	13,102円 -3円（-0.02％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,603 13603	-265 -265	-1.91 -1.9108739544275	438.97 43897804779	-	年1回 5 5	13,603円 -265円（-1.91％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,662 11662	-150 -150	-1.27 -1.2698950220115	1,007.79 100779381388	0 0	年2回 4 4	11,662円 -150円（-1.27％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	15,509 15509	-397 -397	-2.50 -2.4959134917641	163.63 16363882223	0 0	年1回 5 5	15,509円 -397円（-2.50％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,961 9961	-255 -255	-2.50 -2.4960845732185	162.04 16204822215	0 0	年1回 5 5	9,961円 -255円（-2.50％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,348 17348	+153 153	+0.89 0.88979354463507	2,002.48 200248731325	0 0	年2回 4 4	17,348円 +153円（+0.89％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,053 13053	+115 115	+0.89 0.88885453702272	486.88 48688895904	400 400	隔月 2 2	13,053円 +115円（+0.89％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,503 12503	+109 109	+0.88 0.87945780216234	597.91 59791519838	120 120	毎月 1 1	12,503円 +109円（+0.88％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,517 16517	-353 -353	-2.09 -2.0924718435092	4.48 448158636	0 0	年1回 5 5	16,517円 -353円（-2.09％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,667 12667	-21 -21	-0.17 -0.16551071878941	0.36 36562684	0 0	年1回 5 5	12,667円 -21円（-0.17％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,583 16583	-409 -409	-2.41 -2.4070150659134	10.18 1018621660	0 0	年1回 5 5	16,583円 -409円（-2.41％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,473 14473	-262 -262	-1.78 -1.7780794027825	2,896.59 289659450779	0 0	年1回 5 5	14,473円 -262円（-1.78％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,488 9488	+36 36	+0.38 0.3808717731697	11.78 1178628642	0 0	隔月 2 2	9,488円 +36円（+0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,696 13696	-238 -238	-1.71 -1.708052246304	621.99 62199319781	140 140	隔月 2 2	13,696円 -238円（-1.71％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,239 16239	-470 -470	-2.81 -2.8128553474176	12.07 1207102674	0 0	年1回 5 5	16,239円 -470円（-2.81％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,453 29453	-474 -474	-1.58 -1.5838540448425	9.73 973791893	0 0	年1回 5 5	29,453円 -474円（-1.58％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	28,415 28415	-1,142 -1142	-3.86 -3.8637209459688	9.37 937340476	0 0	年1回 5 5	28,415円 -1,142円（-3.86％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	39,115 39115	-1,261 -1261	-3.12 -3.1231424608678	36.54 3654725731	0 0	年1回 5 5	39,115円 -1,261円（-3.12％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,948 18948	-525 -525	-2.70 -2.6960406716993	6.08 608279801	0 0	年1回 5 5	18,948円 -525円（-2.70％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,296 31296	-669 -669	-2.09 -2.092914124824	2,287.62 228762229598	0 0	年1回 5 5	31,296円 -669円（-2.09％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	23,822 23822	-775 -775	-3.15 -3.150790746839	144.88 14488553992	0 0	年1回 5 5	23,822円 -775円（-3.15％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,364 26364	-565 -565	-2.10 -2.0981098444057	437.89 43789860937	0 0	年1回 5 5	26,364円 -565円（-2.10％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,172 24172	-523 -523	-2.12 -2.1178376189512	110.22 11022319311	0 0	年1回 5 5	24,172円 -523円（-2.12％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,748 25748	-646 -646	-2.45 -2.4475259528681	158.36 15836900039	0 0	年2回 4 4	25,748円 -646円（-2.45％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,467 8467	-12 -12	-0.14 -0.1415261233636	1.97 197516939	10 10	年2回 4 4	8,467円 -12円（-0.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,334 25334	+102 102	+0.40 0.40424857324033	557.14 55714969215	0 0	年1回 5 5	25,334円 +102円（+0.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,656 49656	-873 -873	-1.73 -1.727720714837	8,537.85 853785590698	0 0	年1回 5 5	49,656円 -873円（-1.73％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,286 15286	+61 61	+0.40 0.40065681444992	93.42 9342046394	150 150	年2回 4 4	15,286円 +61円（+0.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,533 26533	-465 -465	-1.72 -1.7223498036892	1,930.63 193063624635	200 200	年2回 4 4	26,533円 -465円（-1.72％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,208 21208	-381 -381	-1.76 -1.7647876233267	609.58 60958029873	0 0	年1回 5 5	21,208円 -381円（-1.76％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,119 17119	+13 13	+0.08 0.075996726294867	52.32 5232837588	0 0	年1回 5 5	17,119円 +13円（+0.08％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,756 28756	-506 -506	-1.73 -1.7292051124325	958.01 95801481218	0 0	年1回 5 5	28,756円 -506円（-1.73％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,166 20166	-344 -344	-1.68 -1.6772306192101	10,152.00 1015200015700	0 0	年1回 5 5	20,166円 -344円（-1.68％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,064 36064	-770 -770	-2.09 -2.0904599011783	92.01 9201298032	100 100	年1回 5 5	36,064円 -770円（-2.09％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,996 10996	-295 -295	-2.61 -2.6127003808343	675.11 67511224088	450 450	年4回 3 3	10,996円 -295円（-2.61％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,526 38526	-1,024 -1024	-2.59 -2.5891276864728	19.64 1964777989	0 0	年1回 5 5	38,526円 -1,024円（-2.59％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,869 15869	-454 -454	-2.78 -2.7813514672548	474.35 47435267224	2,700 2700	年2回 4 4	15,869円 -454円（-2.78％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,089 6089	-14 -14	-0.23 -0.22939537932165	1,000.02 100002017360	70 70	毎月 1 1	6,089円 -14円（-0.23％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,181 3181	-15 -15	-0.47 -0.46933667083855	56.03 5603752748	37 37	毎月 1 1	3,181円 -15円（-0.47％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,919 11919	-253 -253	-2.08 -2.0785409135721	136.65 13665516208	480 480	毎月 1 1	11,919円 -253円（-2.08％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,306 44306	-936 -936	-2.07 -2.0688740550816	40.45 4045675843	10 10	年2回 4 4	44,306円 -936円（-2.07％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,969 10969	-223 -223	-1.99 -1.9924946390279	30.29 3029939973	1,600 1600	年2回 4 4	10,969円 -223円（-1.99％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,037 3037	-64 -64	-2.06 -2.0638503708481	158.23 15823991337	30 30	年1回 5 5	3,037円 -64円（-2.06％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,508 20508	-593 -593	-2.81 -2.810293351026	30.69 3069189585	0 0	年1回 5 5	20,508円 -593円（-2.81％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,660 20660	-488 -488	-2.31 -2.3075468129374	74.98 7498721609	0 0	年1回 5 5	20,660円 -488円（-2.31％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,115 10115	-488 -488	-4.60 -4.6024709987739	20.61 2061736305	0 0	年1回 5 5	10,115円 -488円（-4.60％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,383 9383	-366 -366	-3.75 -3.7542312032003	15.08 1508174584	0 0	年1回 5 5	9,383円 -366円（-3.75％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,738 12738	-350 -350	-2.67 -2.6742053789731	3.50 350770461	0 0	年1回 5 5	12,738円 -350円（-2.67％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,413 20413	-488 -488	-2.33 -2.3348165159562	2,064.10 206410128556	0 0	年1回 5 5	20,413円 -488円（-2.33％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,368 16368	-342 -342	-2.05 -2.0466786355476	5.71 571286635	0 0	年1回 5 5	16,368円 -342円（-2.05％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,728 37728	-1,139 -1139	-2.93 -2.9305065994288	325.37 32537229467	0 0	年1回 5 5	37,728円 -1,139円（-2.93％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,436 43436	-946 -946	-2.13 -2.1314947501239	10,953.70 1095370199218	0 0	年1回 5 5	43,436円 -946円（-2.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,076 25076	-6 -6	-0.02 -0.023921537357468	354.34 35434896539	0 0	年1回 5 5	25,076円 -6円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,465 29465	-531 -531	-1.77 -1.7702360314709	487.63 48763352911	0 0	年1回 5 5	29,465円 -531円（-1.77％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	26,586 26586	-479 -479	-1.77 -1.7698134121559	148.67 14867027070	0 0	年1回 5 5	26,586円 -479円（-1.77％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,973 25973	-6 -6	-0.02 -0.023095577196967	79.77 7977060865	0 0	年1回 5 5	25,973円 -6円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	61,439 61439	-1,338 -1338	-2.13 -2.1313538397821	338.95 33895955220	0 0	年1回 5 5	61,439円 -1,338円（-2.13％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,865 20865	-499 -499	-2.34 -2.3357049241715	41.03 4103089111	0 0	年1回 5 5	20,865円 -499円（-2.34％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,419 16419	-357 -357	-2.13 -2.1280400572246	5.14 514635104	0 0	年1回 5 5	16,419円 -357円（-2.13％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,686 29686	-898 -898	-2.94 -2.9361757781847	827.81 82781096320	0 0	年1回 5 5	29,686円 -898円（-2.94％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,492 18492	-36 -36	-0.19 -0.19430051813472	24.95 2495112196	0 0	年1回 5 5	18,492円 -36円（-0.19％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,307 32307	-721 -721	-2.18 -2.1829962456098	481.19 48119018584	0 0	年1回 5 5	32,307円 -721円（-2.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,775 23775	-345 -345	-1.43 -1.4303482587065	20.76 2076991977	0 0	年2回 4 4	23,775円 -345円（-1.43％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,842 40842	-1,569 -1569	-3.70 -3.6995119190776	251.37 25137397110	0 0	年2回 4 4	40,842円 -1,569円（-3.70％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	-	-	-	-	-	年4回 3 3	-円 -円（-％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	33,885 33885	-1,815 -1815	-5.08 -5.0840336134454	163.30 16330553068	0 0	年1回 5 5	33,885円 -1,815円（-5.08％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,474 10474	-138 -138	-1.30 -1.3004146249529	4.89 489549524	10 10	年2回 4 4	10,474円 -138円（-1.30％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,729 10729	-399 -399	-3.59 -3.5855499640546	191.64 19164867478	510 510	年2回 4 4	10,729円 -399円（-3.59％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,588 28588	-781 -781	-2.66 -2.659266573598	114.04 11404634514	0 0	年1回 5 5	28,588円 -781円（-2.66％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,730 12730	-425 -425	-3.23 -3.2307107563664	31.60 3160376368	1,400 1400	年2回 4 4	12,730円 -425円（-3.23％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,264 15264	-359 -359	-2.30 -2.2978941304487	94.63 9463871224	2,300 2300	年1回 5 5	15,264円 -359円（-2.30％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,015 12015	-351 -351	-2.84 -2.8384279475983	35.86 3586239242	730 730	年2回 4 4	12,015円 -351円（-2.84％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,901 10901	+3 3	+0.03 0.027527986786566	2.23 223913416	1,000 1000	年2回 4 4	10,901円 +3円（+0.03％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,109 14109	-22 -22	-0.16 -0.1556860802491	71.51 7151335355	1,000 1000	年2回 4 4	14,109円 -22円（-0.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,805 10805	-24 -24	-0.22 -0.22162711238341	9.91 991015857	15 15	毎月 1 1	10,805円 -24円（-0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,191 11191	-291 -291	-2.53 -2.5344016721825	169.52 16952965839	15 15	毎月 1 1	11,191円 -291円（-2.53％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,849 20849	-48 -48	-0.23 -0.22969804278126	7.45 745757526	0 0	年1回 5 5	20,849円 -48円（-0.23％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,062 42062	-1,112 -1112	-2.58 -2.5756242182795	67.16 6716400821	0 0	年1回 5 5	42,062円 -1,112円（-2.58％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	85,853 85853	-1,875 -1875	-2.14 -2.1372879810323	15.12 1512105080	0 0	年1回 5 5	85,853円 -1,875円（-2.14％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,886 10886	-461 -461	-4.06 -4.0627478628712	17.95 1795473789	400 400	年2回 4 4	10,886円 -461円（-4.06％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,439 13439	-6 -6	-0.04 -0.044626255113425	1.53 153784554	15 15	毎月 1 1	13,439円 -6円（-0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,808 11808	-233 -233	-1.94 -1.9350552279711	282.65 28265458579	45 45	毎月 1 1	11,808円 -233円（-1.94％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	128,030 128030	-2,791 -2791	-2.13 -2.1334495226302	471.14 47114747353	0 0	年1回 5 5	128,030円 -2,791円（-2.13％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,227 16227	-356 -356	-2.15 -2.1467768196346	24.80 2480622700	0 0	年1回 5 5	16,227円 -356円（-2.15％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,874 24874	-643 -643	-2.52 -2.5198887016499	93.64 9364019538	0 0	年1回 5 5	24,874円 -643円（-2.52％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,542 14542	-872 -872	-5.66 -5.6571947580122	45.52 4552176493	790 790	年1回 5 5	14,542円 -872円（-5.66％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,754 17754	-692 -692	-3.75 -3.7514908381221	1,917.19 191719976835	160 160	年1回 5 5	17,754円 -692円（-3.75％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,437 21437	-353 -353	-1.62 -1.6200091785223	21.55 2155651608	100 100	年1回 5 5	21,437円 -353円（-1.62％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,099 11099	-223 -223	-1.97 -1.969616675499	51.97 5197882164	15 15	毎月 1 1	11,099円 -223円（-1.97％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,335 15335	-322 -322	-2.06 -2.0565881075557	167.79 16779492433	20 20	毎月 1 1	15,335円 -322円（-2.06％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,797 29797	-497 -497	-1.64 -1.6405888954909	22.57 2257504814	0 0	年1回 5 5	29,797円 -497円（-1.64％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,680 21680	-519 -519	-2.34 -2.3379431505924	799.31 79931384904	0 0	年1回 5 5	21,680円 -519円（-2.34％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,410 22410	-403 -403	-1.77 -1.7665366238548	82.97 8297352563	0 0	年1回 5 5	22,410円 -403円（-1.77％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,798 32798	-714 -714	-2.13 -2.1305800907138	524.55 52455648975	0 0	年1回 5 5	32,798円 -714円（-2.13％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	30,806 30806	-556 -556	-1.77 -1.7728461195077	297.67 29767271869	0 0	年1回 5 5	30,806円 -556円（-1.77％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	120,465 120465	-2,626 -2626	-2.13 -2.1333809945487	7,092.89 709289185095	0 0	年1回 5 5	120,465円 -2,626円（-2.13％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	63,544 63544	-1,219 -1219	-1.88 -1.8822475796365	1,654.09 165409082503	0 0	年1回 5 5	63,544円 -1,219円（-1.88％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,798 10798	+2 2	+0.02 0.018525379770285	19.64 1964455451	10 10	年1回 5 5	10,798円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,593 10593	+2 2	+0.02 0.018883958077613	38.10 3810263392	10 10	年1回 5 5	10,593円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,845 8845	+10 10	+0.11 0.11318619128466	243.89 24389941186	0 0	年1回 5 5	8,845円 +10円（+0.11％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,781 8781	+11 11	+0.13 0.1254275940707	18.28 1828890180	50 50	年1回 5 5	8,781円 +11円（+0.13％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,732 9732	+11 11	+0.11 0.11315708260467	391.97 39197608543	0 0	年1回 5 5	9,732円 +11円（+0.11％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,373 10373	+12 12	+0.12 0.1158189363961	130.05 13005782081	0 0	年1回 5 5	10,373円 +12円（+0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,881 11881	+10 10	+0.08 0.084238901524724	304.64 30464023244	0 0	年2回 4 4	11,881円 +10円（+0.08％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,111 10111	-2 -2	-0.02 -0.019776525264511	198.75 19875990845	0 0	年2回 4 4	10,111円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,858 8858	+6 6	+0.07 0.067781292363308	306.69 30669475596	0 0	年2回 4 4	8,858円 +6円（+0.07％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,381.29 638129148487	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,034.72 1003472445362	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.26 2226897454	31.79 31.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	+1 1	+0.01 0.0099700897308076	18.22 1822677161	14.41 14.41	年1回 5 5	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	19.80 1980811741	17.31 17.31	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	14.77 1477932609	19.21 19.21	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	15.60 1560816542	19.66 19.66	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	23.68 2368448910	21.31 21.31	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	28.23 2823905372	23.95 23.95	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	20.31 2031377365	25.25 25.25	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	18.35 1835184947	26.48 26.48	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	16.96 1696970504	27.46 27.46	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	19.28 1928386449	28.79 28.79	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	33.09 3309599291	29.97 29.97	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.03 1503928648	30.30 30.3	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0	0.00 0	13.59 1359332368	12.59 12.59	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0	0.00 0	13.47 1347202449	14.27 14.27	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	0 0	0.00 0	13.19 1319926602	15.62 15.62	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,022 10022	0 0	0.00 0	10.70 1070397500	17.26 17.26	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	0 0	0.00 0	16.24 1624471392	19.72 19.72	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0	0.00 0	20.88 2088269902	22.05 22.05	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0	0.00 0	13.69 1369754931	23.88 23.88	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	-1 -1	-0.01 -0.0099870168780585	12.67 1267608761	25.35 25.35	年1回 5 5	10,012円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	-1 -1	-0.01 -0.00999000999001	11.90 1190040424	26.11 26.11	年1回 5 5	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.21 1621439560	27.80 27.8	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0	0.00 0	23.70 2370207346	28.42 28.42	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,246 10246	+12 12	+0.12 0.1172562048075	73.12 7312224237	0 0	年1回 5 5	10,246円 +12円（+0.12％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,517 10517	+12 12	+0.11 0.1142313184198	133.96 13396256857	0 0	年1回 5 5	10,517円 +12円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,917 9917	-23 -23	-0.23 -0.23138832997988	83.42 8342984329	-	年1回 5 5	9,917円 -23円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,497 10497	-179 -179	-1.68 -1.6766579243162	27.92 2792189575	-	年1回 5 5	10,497円 -179円（-1.68％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,390 11390	-1 -1	-0.01 -0.0087788605039066	8.92 892605037	50 50	年4回 3 3	11,390円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,021 10021	+2 2	+0.02 0.01996207206308	0.91 91096539	0 0	年1回 5 5	10,021円 +2円（+0.02％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,803 10803	-17 -17	-0.16 -0.15711645101664	325.51 32551851294	0 0	年1回 5 5	10,803円 -17円（-0.16％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,034 10034	+2 2	+0.02 0.01993620414673	0.38 38674172	0 0	年4回 3 3	10,034円 +2円（+0.02％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,763 10763	-17 -17	-0.16 -0.15769944341373	151.24 15124074882	30 30	年4回 3 3	10,763円 -17円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,137 10137	-28 -28	-0.28 -0.27545499262174	134.72 13472660354	50 50	年1回 5 5	10,137円 -28円（-0.28％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,389 10389	-1 -1	-0.01 -0.0096246390760346	222.93 22293233717	50 50	年1回 5 5	10,389円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,664 10664	-22 -22	-0.21 -0.20587684821261	120.55 12055147849	50 50	年1回 5 5	10,664円 -22円（-0.21％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,013 10013	-23 -23	-0.23 -0.22917497010761	225.67 22567069525	0 0	年1回 5 5	10,013円 -23円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,967 9967	-28 -28	-0.28 -0.28014007003502	170.12 17012242689	0 0	年1回 5 5	9,967円 -28円（-0.28％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,747 7747	-3 -3	-0.04 -0.038709677419355	12.75 1275092737	0 0	年1回 5 5	7,747円 -3円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,912 9912	-4 -4	-0.04 -0.040338846308996	52.34 5234725371	110 110	年2回 4 4	9,912円 -4円（-0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,406 6406	+2 2	+0.03 0.031230480949407	14.59 1459663326	10 10	毎月 1 1	6,406円 +2円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,727 8727	-15 -15	-0.17 -0.17158544955388	72.11 7211424133	25 25	毎月 1 1	8,727円 -15円（-0.17％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,558 10558	+8 8	+0.08 0.075829383886256	75.93 7593941698	0 0	年2回 4 4	10,558円 +8円（+0.08％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,395 13395	-14 -14	-0.10 -0.10440748750839	293.39 29339450718	100 100	年2回 4 4	13,395円 -14円（-0.10％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,456 7456	+3 3	+0.04 0.040252247417147	5.05 505899932	3 3	毎月 1 1	7,456円 +3円（+0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,863 7863	+3 3	+0.04 0.038167938931298	4.60 460466654	3 3	毎月 1 1	7,863円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,217 10217	+1 1	+0.01 0.009788566953798	70.54 7054983335	0 0	年1回 5 5	10,217円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,203 10203	+1 1	+0.01 0.00980199960792	77.63 7763033728	0 0	年1回 5 5	10,203円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,177 10177	0 0	0.00 0	69.57 6957557824	0 0	年1回 5 5	10,177円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,241 10241	-2 -2	-0.02 -0.019525529629991	117.28 11728432412	0 0	年1回 5 5	10,241円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,217 10217	-1 -1	-0.01 -0.0097866510080251	119.62 11962444670	0 0	年1回 5 5	10,217円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,191 10191	-3 -3	-0.03 -0.029429075927016	107.72 10772376772	0 0	年1回 5 5	10,191円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,345 10345	-2 -2	-0.02 -0.019329274185754	65.71 6571251320	0 0	年1回 5 5	10,345円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,295 10295	-3 -3	-0.03 -0.029131870266071	116.82 11682955853	0 0	年1回 5 5	10,295円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,207 10207	-3 -3	-0.03 -0.029382957884427	105.69 10569312030	0 0	年1回 5 5	10,207円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,181 10181	-3 -3	-0.03 -0.029457973291438	130.85 13085862689	0 0	年1回 5 5	10,181円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,032 10032	-2 -2	-0.02 -0.019932230416584	67.35 6735836004	0 0	年1回 5 5	10,032円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,966 9966	-3 -3	-0.03 -0.030093289196509	45.09 4509379178	0 0	年1回 5 5	9,966円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,925 9925	-3 -3	-0.03 -0.030217566478646	28.78 2878700548	0 0	年1回 5 5	9,925円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,929 9929	-2 -2	-0.02 -0.020138958815829	85.28 8528153960	0 0	年1回 5 5	9,929円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,961 9961	-3 -3	-0.03 -0.030108390204737	92.36 9236529440	0 0	年1回 5 5	9,961円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,904 9904	-2 -2	-0.02 -0.020189783969312	19.87 1987400527	0 0	年1回 5 5	9,904円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,863 9863	+19 19	+0.19 0.19301097114994	34.72 3472021663	-	年1回 5 5	9,863円 +19円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,002 10002	-221 -221	-2.16 -2.1617920375624	27.12 2712962481	-	年1回 5 5	10,002円 -221円（-2.16％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,909 9909	0 0	0.00 0	89.65 8965643435	-	年1回 5 5	9,909円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,092 10092	-242 -242	-2.34 -2.3417844010064	65.12 6512381170	-	年1回 5 5	10,092円 -242円（-2.34％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,035 10035	-12 -12	-0.12 -0.11943863839952	52.31 5231783961	-	年1回 5 5	10,035円 -12円（-0.12％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,190 10190	-257 -257	-2.46 -2.4600363740787	82.36 8236657357	-	年1回 5 5	10,190円 -257円（-2.46％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,577 18577	-443 -443	-2.33 -2.32912723449	31.85 3185779916	0 0	年1回 5 5	18,577円 -443円（-2.33％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,654 10654	-7 -7	-0.07 -0.065659881812213	7.42 742536159	0 0	年1回 5 5	10,654円 -7円（-0.07％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,607 15607	-372 -372	-2.33 -2.3280555729395	19.23 1923810635	45 45	毎月 1 1	15,607円 -372円（-2.33％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,995 8995	-7 -7	-0.08 -0.077760497667185	2.73 273718254	20 20	毎月 1 1	8,995円 -7円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,001 14001	-265 -265	-1.86 -1.8575634375438	705.14 70514981384	0 0	年1回 5 5	14,001円 -265円（-1.86％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,159 8159	+5 5	+0.06 0.061319597743439	178.35 17835138119	0 0	年1回 5 5	8,159円 +5円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,422 14422	-294 -294	-2.00 -1.9978254960587	112.60 11260406751	0 0	年1回 5 5	14,422円 -294円（-2.00％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,501 8501	+4 4	+0.05 0.04707543839002	167.06 16706926524	0 0	年1回 5 5	8,501円 +4円（+0.05％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,578 6578	0 0	0.00 0	221.21 22121016034	60 60	年4回 3 3	6,578円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,623 6623	0 0	0.00 0	57.98 5798193356	5 5	毎月 1 1	6,623円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,000 12000	-21 -21	-0.17 -0.17469428500125	10.47 1047157098	25 25	毎月 1 1	12,000円 -21円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,548 7548	+38 38	+0.51 0.50599201065246	10.41 1041369125	20 20	毎月 1 1	7,548円 +38円（+0.51％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,660 3660	+1 1	+0.03 0.027329871549604	38.25 3825939049	10 10	毎月 1 1	3,660円 +1円（+0.03％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,937 9937	0 0	0.00 0	0.00 993743	0 0	年2回 4 4	9,937円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,313 6313	-89 -89	-1.39 -1.3901905654483	367.95 36795683493	5 5	毎月 1 1	6,313円 -89円（-1.39％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,001 14001	-197 -197	-1.39 -1.3875193689252	28.39 2839085816	0 0	年1回 5 5	14,001円 -197円（-1.39％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,498 2498	-36 -36	-1.42 -1.4206787687451	177.51 17751644949	15 15	毎月 1 1	2,498円 -36円（-1.42％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,743 24743	-350 -350	-1.39 -1.3948113019567	7.77 777910312	0 0	年1回 5 5	24,743円 -350円（-1.39％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,849 4849	-1 -1	-0.02 -0.020618556701031	89.35 8935719615	20 20	毎月 1 1	4,849円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,210 6210	-151 -151	-2.37 -2.373840591102	582.84 58284438837	20 20	毎月 1 1	6,210円 -151円（-2.37％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,992 12992	-3 -3	-0.02 -0.023085802231628	20.56 2056942737	0 0	年1回 5 5	12,992円 -3円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,248 26248	-634 -634	-2.36 -2.3584554720631	832.97 83297448104	0 0	年1回 5 5	26,248円 -634円（-2.36％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,194 6194	-86 -86	-1.37 -1.3694267515924	238.24 23824646139	5 5	毎月 1 1	6,194円 -86円（-1.37％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,638 14638	-205 -205	-1.38 -1.3811224146062	1.25 125030698	0 0	年1回 5 5	14,638円 -205円（-1.38％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,948 5948	-135 -135	-2.22 -2.2192996876541	30.00 3000811989	30 30	毎月 1 1	5,948円 -135円（-2.22％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,698 6698	-1 -1	-0.01 -0.014927601134498	20.88 2088027215	10 10	毎月 1 1	6,698円 -1円（-0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,683 7683	-16 -16	-0.21 -0.20781919729835	97.10 9710976111	35 35	毎月 1 1	7,683円 -16円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,416 4416	+21 21	+0.48 0.4778156996587	97.04 9704486695	15 15	毎月 1 1	4,416円 +21円（+0.48％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,393 4393	-3 -3	-0.07 -0.068243858052775	3.42 342481517	25 25	毎月 1 1	4,393円 -3円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,134 3134	+1 1	+0.03 0.0319182891797	71.50 7150522686	10 10	毎月 1 1	3,134円 +1円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,260 22260	-422 -422	-1.86 -1.8605061282074	239.07 23907028736	0 0	年1回 5 5	22,260円 -422円（-1.86％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,060 2060	-42 -42	-2.00 -1.9980970504282	116.16 11616151901	3 3	毎月 1 1	2,060円 -42円（-2.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,847 4847	-88 -88	-1.78 -1.7831813576494	36.89 3689368088	10 10	毎月 1 1	4,847円 -88円（-1.78％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,296 9296	-163 -163	-1.72 -1.7232265567185	99.74 9974456120	5 5	毎月 1 1	9,296円 -163円（-1.72％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,027 11027	-193 -193	-1.72 -1.7201426024955	17.85 1785841940	40 40	年4回 3 3	11,027円 -193円（-1.72％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,243 8243	-128 -128	-1.53 -1.5290885198901	757.04 75704649801	5 5	毎月 1 1	8,243円 -128円（-1.53％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,543 16543	-257 -257	-1.53 -1.5297619047619	9.35 935087817	0 0	年1回 5 5	16,543円 -257円（-1.53％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,558 17558	-332 -332	-1.86 -1.8557853549469	82.34 8234202910	0 0	年1回 5 5	17,558円 -332円（-1.86％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,608 4608	-88 -88	-1.87 -1.8739352640545	28.90 2890210570	15 15	毎月 1 1	4,608円 -88円（-1.87％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,569 7569	-143 -143	-1.85 -1.8542531120332	14.51 1451620080	5 5	毎月 1 1	7,569円 -143円（-1.85％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,540 7540	+7 7	+0.09 0.092924465684322	133.95 13395807522	50 50	年2回 4 4	7,540円 +7円（+0.09％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,516 13516	-246 -246	-1.79 -1.7875308821392	139.31 13931713363	100 100	年2回 4 4	13,516円 -246円（-1.79％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,650 9650	-175 -175	-1.78 -1.7811704834606	32.75 3275537175	5 5	毎月 1 1	9,650円 -175円（-1.78％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,921 8921	-161 -161	-1.77 -1.7727372825369	23.14 2314667834	5 5	毎月 1 1	8,921円 -161円（-1.77％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,970 9970	-234 -234	-2.29 -2.2932183457468	934.48 93448115754	15 15	毎月 1 1	9,970円 -234円（-2.29％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,353 11353	-265 -265	-2.28 -2.2809433637459	250.83 25083693248	30 30	年2回 4 4	11,353円 -265円（-2.28％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,657 8657	-14 -14	-0.16 -0.16145773267213	6.20 620128163	120 120	年2回 4 4	8,657円 -14円（-0.16％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,505 14505	-365 -365	-2.45 -2.4546065904506	15.25 1525100438	140 140	年2回 4 4	14,505円 -365円（-2.45％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,580 12580	-315 -315	-2.44 -2.4428072896471	42.50 4250044605	30 30	毎月 1 1	12,580円 -315円（-2.44％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,311 14311	-271 -271	-1.86 -1.858455630229	105.22 10522157735	0 0	年1回 5 5	14,311円 -271円（-1.86％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,097 19097	-296 -296	-1.53 -1.5263239313154	27.09 2709153374	0 0	年1回 5 5	19,097円 -296円（-1.53％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,758 42758	-1,026 -1026	-2.34 -2.343321761374	125.41 12541409998	0 0	年1回 5 5	42,758円 -1,026円（-2.34％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,068 25068	-475 -475	-1.86 -1.8596092863015	184.72 18472709007	0 0	年1回 5 5	25,068円 -475円（-1.86％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,214 12214	-296 -296	-2.37 -2.3661071143086	7.73 773886195	115 115	年1回 5 5	12,214円 -296円（-2.37％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,387 10387	+5 5	+0.05 0.048160277403198	4.22 422453998	0 0	年1回 5 5	10,387円 +5円（+0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,816 11816	-219 -219	-1.82 -1.8196925633569	99.76 9976297574	0 0	年1回 5 5	11,816円 -219円（-1.82％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,276 10276	+5 5	+0.05 0.048680751630805	4.36 436686510	40 40	年4回 3 3	10,276円 +5円（+0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,473 11473	-211 -211	-1.81 -1.8058883943855	71.27 7127141741	50 50	年4回 3 3	11,473円 -211円（-1.81％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,591 16591	-127 -127	-0.76 -0.75966024644096	206.25 20625653000	0 0	年1回 5 5	16,591円 -127円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,820 7820	-60 -60	-0.76 -0.76142131979695	647.98 64798046489	50 50	毎月 1 1	7,820円 -60円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,005 11005	-84 -84	-0.76 -0.75750743980521	1.41 141582591	50 50	隔月 2 2	11,005円 -84円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,330 20330	-156 -156	-0.76 -0.76149565556966	72.15 7215169544	0 0	年1回 5 5	20,330円 -156円（-0.76％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,278 17278	-131 -131	-0.75 -0.75248434717675	165.68 16568582650	0 0	年1回 5 5	17,278円 -131円（-0.75％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,790 3790	-30 -30	-0.79 -0.78534031413613	551.96 55196106947	20 20	毎月 1 1	3,790円 -30円（-0.79％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,104 14104	-109 -109	-0.77 -0.76690353901358	22.69 2269208048	10 10	年2回 4 4	14,104円 -109円（-0.77％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,636 3636	-29 -29	-0.79 -0.7912687585266	454.50 45450520333	25 25	毎月 1 1	3,636円 -29円（-0.79％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,998 2998	-24 -24	-0.79 -0.79417604235606	50.28 5028254814	40 40	隔月 2 2	2,998円 -24円（-0.79％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,191 19191	-153 -153	-0.79 -0.7909429280397	135.24 13524747734	0 0	年1回 5 5	19,191円 -153円（-0.79％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,096 8096	-64 -64	-0.78 -0.7843137254902	36.93 3693566085	20 20	毎月 1 1	8,096円 -64円（-0.78％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,690 7690	-58 -58	-0.75 -0.74858027878162	292.59 29259774269	40 40	毎月 1 1	7,690円 -58円（-0.75％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,128 21128	-161 -161	-0.76 -0.75625910094415	45.12 4512542773	0 0	年1回 5 5	21,128円 -161円（-0.76％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,186 8186	-62 -62	-0.75 -0.75169738118332	126.65 12665200161	35 35	毎月 1 1	8,186円 -62円（-0.75％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,619 20619	-157 -157	-0.76 -0.7556796303427	35.30 3530927348	0 0	年1回 5 5	20,619円 -157円（-0.76％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,003 9003	-68 -68	-0.75 -0.74964171535663	116.83 11683321923	40 40	毎月 1 1	9,003円 -68円（-0.75％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,058 11058	-84 -84	-0.75 -0.75390414647281	5.83 583007823	40 40	隔月 2 2	11,058円 -84円（-0.75％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,342 6342	-1 -1	-0.02 -0.015765410688948	17.33 1733647124	35 35	毎月 1 1	6,342円 -1円（-0.02％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,310 9310	-18 -18	-0.19 -0.19296740994854	40.88 4088434669	35 35	毎月 1 1	9,310円 -18円（-0.19％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,843 5843	+28 28	+0.48 0.48151332760103	17.72 1772701113	25 25	毎月 1 1	5,843円 +28円（+0.48％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,276 2276	0 0	0.00 0	70.92 7092958491	13 13	毎月 1 1	2,276円 0円（0.00％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,680 8680	-72 -72	-0.82 -0.82266910420475	479.51 47951532637	45 45	毎月 1 1	8,680円 -72円（-0.82％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,404 15404	-123 -123	-0.79 -0.79216848071102	173.22 17322135275	340 340	年2回 4 4	15,404円 -123円（-0.79％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,391 3391	-26 -26	-0.76 -0.76090137547556	25.33 2533076400	20 20	毎月 1 1	3,391円 -26円（-0.76％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,741 19741	-399 -399	-1.98 -1.9811320754717	400.88 40088327114	0 0	年1回 5 5	19,741円 -399円（-1.98％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,102 11102	+14 14	+0.13 0.12626262626263	5.91 591389483	0 0	年1回 5 5	11,102円 +14円（+0.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	20,100 20100	-406 -406	-1.98 -1.9799083195162	113.54 11354300695	0 0	年1回 5 5	20,100円 -406円（-1.98％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,715 10715	-172 -172	-1.58 -1.5798658951043	11.86 1186331642	10 10	毎月 1 1	10,715円 -172円（-1.58％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,677 3677	-71 -71	-1.89 -1.8943436499466	1,750.04 175004833999	10 10	毎月 1 1	3,677円 -71円（-1.89％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,697 12697	-247 -247	-1.91 -1.9082200247219	25.19 2519536980	45 45	隔月 2 2	12,697円 -247円（-1.91％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,908 5908	-95 -95	-1.58 -1.5825420623022	510.27 51027181568	15 15	毎月 1 1	5,908円 -95円（-1.58％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-34 -34	-2.10 -2.0974706971006	3,144.46 314446726946	15 15	毎月 1 1	1,587円 -34円（-2.10％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,756 11756	-246 -246	-2.05 -2.0496583902683	3.61 361634626	30 30	隔月 2 2	11,756円 -246円（-2.05％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,053 25053	-525 -525	-2.05 -2.0525451559934	113.26 11326777033	0 0	年1回 5 5	25,053円 -525円（-2.05％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,991 12991	-239 -239	-1.81 -1.8065003779289	126.11 12611212403	25 25	毎月 1 1	12,991円 -239円（-1.81％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,748 17748	-358 -358	-1.98 -1.9772451121175	96.15 9615027806	0 0	年1回 5 5	17,748円 -358円（-1.98％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,486 28486	-217 -217	-0.76 -0.75601853464795	93.27 9327023196	0 0	年1回 5 5	28,486円 -217円（-0.76％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,569 31569	-239 -239	-0.75 -0.75138329979879	28.27 2827576992	0 0	年1回 5 5	31,569円 -239円（-0.75％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,791 29791	-228 -228	-0.76 -0.75951897131817	179.19 17919268458	0 0	年1回 5 5	29,791円 -228円（-0.76％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,038 16038	-122 -122	-0.75 -0.7549504950495	2.96 296037461	0 0	年1回 5 5	16,038円 -122円（-0.75％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	18,240 18240	-369 -369	-1.98 -1.9829114944382	11.79 1179878305	0 0	年1回 5 5	18,240円 -369円（-1.98％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,998 16998	-272 -272	-1.57 -1.5749855240301	15.49 1549833160	0 0	年1回 5 5	16,998円 -272円（-1.57％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,794 9794	-27 -27	-0.27 -0.27492108746563	74.36 7436534060	-	年1回 5 5	9,794円 -27円（-0.27％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,544 11544	-142 -142	-1.22 -1.2151292144446	0.39 39778656	0 0	年1回 5 5	11,544円 -142円（-1.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,827 11827	-169 -169	-1.41 -1.4088029343114	0.27 27464574	0 0	年1回 5 5	11,827円 -169円（-1.41％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,135 12135	-199 -199	-1.61 -1.613426301281	0.14 14179290	0 0	年1回 5 5	12,135円 -199円（-1.61％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,417 12417	-232 -232	-1.83 -1.8341370859356	0.13 13267731	0 0	年1回 5 5	12,417円 -232円（-1.83％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,687 12687	-257 -257	-1.99 -1.9854758961681	0.13 13351365	0 0	年1回 5 5	12,687円 -257円（-1.99％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,781 12781	-272 -272	-2.08 -2.0838121504635	0.13 13966081	0 0	年1回 5 5	12,781円 -272円（-2.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,792 12792	-274 -274	-2.10 -2.0970457676412	0.12 12979074	0 0	年1回 5 5	12,792円 -274円（-2.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,793 12793	-273 -273	-2.09 -2.0893923159345	0.18 18260107	0 0	年1回 5 5	12,793円 -273円（-2.09％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,263 10263	-130 -130	-1.25 -1.2508419128259	11.24 1124307758	0 0	年1回 5 5	10,263円 -130円（-1.25％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,218 11218	-173 -173	-1.52 -1.5187428671758	36.17 3617019845	0 0	年1回 5 5	11,218円 -173円（-1.52％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,842 11842	-219 -219	-1.82 -1.8157698366636	12.70 1270255386	0 0	年1回 5 5	11,842円 -219円（-1.82％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,570 9570	-21 -21	-0.22 -0.21895527056616	7.00 700384765	0 0	毎月 1 1	9,570円 -21円（-0.22％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,723 9723	-24 -24	-0.25 -0.2462296091105	9.49 949648196	0 0	毎月 1 1	9,723円 -24円（-0.25％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,811 9811	-50 -50	-0.51 -0.50704796673765	4.75 475272540	0 0	毎月 1 1	9,811円 -50円（-0.51％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,671 13671	-223 -223	-1.61 -1.6050093565568	25.69 2569927412	0 0	年1回 5 5	13,671円 -223円（-1.61％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,300 9300	-11 -11	-0.12 -0.11813983460423	2.14 214535531	0 0	年1回 5 5	9,300円 -11円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,361 16361	-314 -314	-1.88 -1.8830584707646	8.22 822952481	0 0	年1回 5 5	16,361円 -314円（-1.88％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,214 7214	-103 -103	-1.41 -1.4076807434741	18.60 1860226008	30 30	毎月 1 1	7,214円 -103円（-1.41％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,252 25252	-458 -458	-1.78 -1.7814080124465	264.75 26475969674	0 0	年1回 5 5	25,252円 -458円（-1.78％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,213 10213	+17 17	+0.17 0.16673205178501	7.68 768784054	0 0	年1回 5 5	10,213円 +17円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,064 9064	-18 -18	-0.20 -0.19819423034574	0.20 20084850	0 0	年1回 5 5	9,064円 -18円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,413 8413	-33 -33	-0.39 -0.390717499408	3.16 316827268	0 0	年1回 5 5	8,413円 -33円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,776 7776	-45 -45	-0.58 -0.57537399309551	3.83 383733101	0 0	年1回 5 5	7,776円 -45円（-0.58％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,179 7179	-56 -56	-0.77 -0.77401520387008	15.32 1532145360	0 0	年1回 5 5	7,179円 -56円（-0.77％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,581 9581	-19 -19	-0.20 -0.19791666666667	5.83 583773016	0 0	年1回 5 5	9,581円 -19円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,327 9327	-37 -37	-0.40 -0.39513028620248	8.60 860115283	0 0	年1回 5 5	9,327円 -37円（-0.40％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,071 9071	-52 -52	-0.57 -0.56998794256275	24.77 2477174540	0 0	年1回 5 5	9,071円 -52円（-0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,787 8787	-67 -67	-0.76 -0.7567201264965	29.75 2975483773	0 0	年1回 5 5	8,787円 -67円（-0.76％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,596 11596	+16 16	+0.14 0.13816925734024	19.34 1934715400	0 0	年2回 4 4	11,596円 +16円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,229 9229	+12 12	+0.13 0.13019420635782	29.73 2973968134	45 45	隔月 2 2	9,229円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,298 7298	+14 14	+0.19 0.19220208676551	41.88 4188743347	85 85	隔月 2 2	7,298円 +14円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,663 9663	-13 -13	-0.13 -0.13435303844564	135.01 13501090060	0 0	年1回 5 5	9,663円 -13円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,627 9627	-16 -16	-0.17 -0.16592346780048	381.41 38141972708	0 0	年1回 5 5	9,627円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,624 9624	-15 -15	-0.16 -0.15561780267663	74.79 7479101805	0 0	年1回 5 5	9,624円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	-16 -16	-0.17 -0.16630287911859	126.21 12621489784	0 0	年1回 5 5	9,605円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,610 9610	-17 -17	-0.18 -0.17658668328659	80.55 8055547389	0 0	年1回 5 5	9,610円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,604 9604	-19 -19	-0.20 -0.19744362464928	46.92 4692863440	0 0	年1回 5 5	9,604円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,588 9588	-18 -18	-0.19 -0.18738288569644	63.49 6349230668	0 0	年1回 5 5	9,588円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,510 9510	-20 -20	-0.21 -0.20986358866737	61.78 6178822403	0 0	年1回 5 5	9,510円 -20円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,488 9488	-21 -21	-0.22 -0.22084341150489	60.83 6083778547	0 0	年1回 5 5	9,488円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,463 9463	-21 -21	-0.22 -0.22142555883593	12.68 1268647417	0 0	年1回 5 5	9,463円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,447 9447	-21 -21	-0.22 -0.22179974651458	105.22 10522684701	0 0	年1回 5 5	9,447円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,430 9430	-21 -21	-0.22 -0.22219870913131	223.13 22313436017	0 0	年1回 5 5	9,430円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,409 9409	-21 -21	-0.22 -0.22269353128314	87.44 8744011204	0 0	年1回 5 5	9,409円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,349 9349	-22 -22	-0.23 -0.23476683384911	19.75 1975512416	0 0	年1回 5 5	9,349円 -22円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,337 9337	-22 -22	-0.24 -0.23506784912918	56.90 5690667178	0 0	年1回 5 5	9,337円 -22円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,318 9318	-22 -22	-0.24 -0.2355460385439	112.06 11206323188	0 0	年1回 5 5	9,318円 -22円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,292 9292	-23 -23	-0.25 -0.24691358024691	18.21 1821029295	0 0	年1回 5 5	9,292円 -23円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,261 9261	-23 -23	-0.25 -0.24773804394657	203.26 20326998312	0 0	年1回 5 5	9,261円 -23円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,261 9261	-24 -24	-0.26 -0.25848142164782	50.92 5092005247	0 0	年1回 5 5	9,261円 -24円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,230 9230	-25 -25	-0.27 -0.27012425715829	34.21 3421005179	0 0	年1回 5 5	9,230円 -25円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,200 9200	-25 -25	-0.27 -0.2710027100271	36.65 3665671996	0 0	年1回 5 5	9,200円 -25円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,177 9177	-24 -24	-0.26 -0.26084121291164	71.39 7139186696	0 0	年1回 5 5	9,177円 -24円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,135 9135	-25 -25	-0.27 -0.27292576419214	6.65 665972163	0 0	年1回 5 5	9,135円 -25円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,889 8889	-30 -30	-0.34 -0.3363605785402	4.14 414672175	0 0	年1回 5 5	8,889円 -30円（-0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,957 9957	-1 -1	-0.01 -0.010042177144005	919.84 91984978805	15 15	年1回 5 5	9,957円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,074 10074	-3 -3	-0.03 -0.029770765108663	108.12 10812393772	80 80	年1回 5 5	10,074円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,756 9756	-20 -20	-0.20 -0.20458265139116	10.18 1018555352	60 60	年1回 5 5	9,756円 -20円（-0.20％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,764 9764	-33 -33	-0.34 -0.33683780749209	335.36 33536553012	0 0	年1回 5 5	9,764円 -33円（-0.34％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,981 8981	-11 -11	-0.12 -0.12233096085409	0.92 92775182	0 0	年1回 5 5	8,981円 -11円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,146 12146	-118 -118	-0.96 -0.96216568819309	1.54 154529603	0 0	年1回 5 5	12,146円 -118円（-0.96％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,097 14097	-174 -174	-1.22 -1.2192558335085	20.42 2042586683	0 0	年1回 5 5	14,097円 -174円（-1.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,423 17423	-285 -285	-1.61 -1.6094420600858	5.98 598066829	0 0	年1回 5 5	17,423円 -285円（-1.61％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,509 20509	-394 -394	-1.88 -1.8848969047505	8.02 802574266	0 0	年1回 5 5	20,509円 -394円（-1.88％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,252 19252	-314 -314	-1.60 -1.6048246959011	1,182.69 118269570609	0 0	年1回 5 5	19,252円 -314円（-1.60％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,981 10981	-35 -35	-0.32 -0.31771968046478	68.13 6813463592	0 0	年1回 5 5	10,981円 -35円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,814 14814	-99 -99	-0.66 -0.66385033192517	370.37 37037001744	0 0	年1回 5 5	14,814円 -99円（-0.66％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,623 19623	-214 -214	-1.08 -1.078792156072	423.66 42366565853	0 0	年1回 5 5	19,623円 -214円（-1.08％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,441 9441	-25 -25	-0.26 -0.26410310585252	3.74 374906882	0 0	年1回 5 5	9,441円 -25円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,869 11869	-89 -89	-0.74 -0.74427161732731	117.16 11716603492	0 0	年1回 5 5	11,869円 -89円（-0.74％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,864 14864	-169 -169	-1.12 -1.1241934410963	254.78 25478193639	0 0	年1回 5 5	14,864円 -169円（-1.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,496 18496	-284 -284	-1.51 -1.5122470713525	176.55 17655345613	0 0	年1回 5 5	18,496円 -284円（-1.51％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,295 22295	-385 -385	-1.70 -1.6975308641975	218.97 21897491883	0 0	年1回 5 5	22,295円 -385円（-1.70％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,511 10511	-47 -47	-0.45 -0.44516006819473	2,311.10 231110147378	80 80	年2回 4 4	10,511円 -47円（-0.45％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,965 10965	-48 -48	-0.44 -0.43584854263144	137.36 13736904826	0 0	年1回 5 5	10,965円 -48円（-0.44％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,940 11940	-92 -92	-0.76 -0.76462765957447	52.42 5242145053	0 0	年1回 5 5	11,940円 -92円（-0.76％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,745 12745	-123 -123	-0.96 -0.95585949642524	48.07 4807511112	0 0	年1回 5 5	12,745円 -123円（-0.96％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,528 12528	-121 -121	-0.96 -0.95659735947506	28.85 2885048651	0 0	年1回 5 5	12,528円 -121円（-0.96％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,724 12724	-122 -122	-0.95 -0.94971197259847	25.96 2596896895	0 0	年1回 5 5	12,724円 -122円（-0.95％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,478 12478	-122 -122	-0.97 -0.96825396825397	16.92 1692010817	0 0	年1回 5 5	12,478円 -122円（-0.97％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,394 11394	-110 -110	-0.96 -0.95618915159944	6.49 649357856	0 0	年1回 5 5	11,394円 -110円（-0.96％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,094 11094	-107 -107	-0.96 -0.95527185072761	0.22 22303385	0 0	年1回 5 5	11,094円 -107円（-0.96％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,905 11905	-53 -53	-0.44 -0.44321792941964	449.09 44909394813	0 0	年2回 4 4	11,905円 -53円（-0.44％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,648 10648	-29 -29	-0.27 -0.27161187599513	524.18 52418849638	0 0	年1回 5 5	10,648円 -29円（-0.27％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,061 16061	+45 45	+0.28 0.28096903096903	6.41 641359238	0 0	年1回 5 5	16,061円 +45円（+0.28％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,729 28729	-589 -589	-2.01 -2.0090047070059	22.28 2228094572	0 0	年1回 5 5	28,729円 -589円（-2.01％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,199 10199	+10 10	+0.10 0.09814505839631	41.16 4116899366	0 0	年2回 4 4	10,199円 +10円（+0.10％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,667 9667	+9 9	+0.09 0.093186995237109	104.86 10486135444	0 0	年2回 4 4	9,667円 +9円（+0.09％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,642 9642	-27 -27	-0.28 -0.27924294135898	960.49 96049801538	10 10	隔月 2 2	9,642円 -27円（-0.28％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,186 10186	-27 -27	-0.26 -0.26436894154509	6.33 633629257	0 0	年1回 5 5	10,186円 -27円（-0.26％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,142 11142	-91 -91	-0.81 -0.81011305973471	3.62 362698871	0 0	年1回 5 5	11,142円 -91円（-0.81％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,662 10662	-163 -163	-1.51 -1.5057736720554	39.14 3914483221	30 30	隔月 2 2	10,662円 -163円（-1.51％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,877 17877	-273 -273	-1.50 -1.504132231405	5.24 524232055	0 0	年1回 5 5	17,877円 -273円（-1.50％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,541 13541	-130 -130	-0.95 -0.95091800160925	27.42 2742922323	15 15	毎月 1 1	13,541円 -130円（-0.95％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,015 16015	-237 -237	-1.46 -1.4582820575929	35.69 3569519311	20 20	毎月 1 1	16,015円 -237円（-1.46％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,216 16216	-151 -151	-0.92 -0.92258813466121	1.21 121645765	0 0	年1回 5 5	16,216円 -151円（-0.92％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,534 7534	-2 -2	-0.03 -0.026539278131635	1.82 182401099	10 10	毎月 1 1	7,534円 -2円（-0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,417 15417	-365 -365	-2.31 -2.3127613737169	34.42 3442358528	20 20	毎月 1 1	15,417円 -365円（-2.31％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,950 7950	-172 -172	-2.12 -2.1177049987688	22.73 2273647199	20 20	毎月 1 1	7,950円 -172円（-2.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,083 10083	-4 -4	-0.04 -0.039655001487063	2.56 256488833	0 0	年1回 5 5	10,083円 -4円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,812 19812	-469 -469	-2.31 -2.3125092451063	36.41 3641180543	0 0	年1回 5 5	19,812円 -469円（-2.31％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,842 15842	-341 -341	-2.11 -2.1071494778471	8.89 889555024	0 0	年1回 5 5	15,842円 -341円（-2.11％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,901 9901	+1 1	+0.01 0.01010101010101	1.82 182499007	100 100	年4回 3 3	9,901円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,767 13767	-315 -315	-2.24 -2.2368981678739	43.46 4346266916	450 450	年4回 3 3	13,767円 -315円（-2.24％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,595 13595	+1 1	+0.01 0.007356186552891	1.93 193706715	0 0	年1回 5 5	13,595円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,683 26683	-618 -618	-2.26 -2.2636533460313	24.85 2485494492	0 0	年1回 5 5	26,683円 -618円（-2.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,958 28958	-670 -670	-2.26 -2.2613743755907	148.04 14804849831	0 0	年1回 5 5	28,958円 -670円（-2.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,943 10943	-252 -252	-2.25 -2.2510049129075	560.58 56058478716	750 750	年4回 3 3	10,943円 -252円（-2.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,106 14106	+1 1	+0.01 0.0070896845090393	10.16 1016726254	0 0	年1回 5 5	14,106円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,265 10265	+1 1	+0.01 0.009742790335152	10.19 1019289534	0 0	年4回 3 3	10,265円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,519 4519	+25 25	+0.56 0.55629728526925	185.40 18540852939	52 52	毎月 1 1	4,519円 +25円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,796 1796	+7 7	+0.39 0.39128004471772	4.98 498114350	22 22	毎月 1 1	1,796円 +7円（+0.39％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,005 15005	-152 -152	-1.00 -1.0028369730158	66.68 6668041899	0 0	年2回 4 4	15,005円 -152円（-1.00％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,751 18751	-304 -304	-1.60 -1.5953817895565	5.36 536773158	15 15	隔月 2 2	18,751円 -304円（-1.60％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,814 23814	-386 -386	-1.60 -1.595041322314	227.18 22718473158	0 0	年1回 5 5	23,814円 -386円（-1.60％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	52,195 52195	-1,045 -1045	-1.96 -1.9628099173554	27.17 2717844356	0 0	年1回 5 5	52,195円 -1,045円（-1.96％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,930 12930	-217 -217	-1.65 -1.6505666692021	17.85 1785359469	15 15	毎月 1 1	12,930円 -217円（-1.65％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,309 13309	-200 -200	-1.48 -1.480494485158	48.43 4843811129	20 20	毎月 1 1	13,309円 -200円（-1.48％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,204 14204	-158 -158	-1.10 -1.1001253307339	28.71 2871143369	120 120	年2回 4 4	14,204円 -158円（-1.10％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,229 12229	-192 -192	-1.55 -1.5457692617342	160.42 16042002266	15 15	毎月 1 1	12,229円 -192円（-1.55％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,918 19918	-388 -388	-1.91 -1.910765291047	56.51 5651670594	195 195	年2回 4 4	19,918円 -388円（-1.91％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,441 14441	-270 -270	-1.84 -1.8353612942696	24.06 2406320634	40 40	隔月 2 2	14,441円 -270円（-1.84％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,345 14345	-271 -271	-1.85 -1.8541324575807	36.27 3627231030	20 20	隔月 2 2	14,345円 -271円（-1.85％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,687 11687	-212 -212	-1.78 -1.7816623245651	34.04 3404446097	20 20	毎月 1 1	11,687円 -212円（-1.78％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,788 10788	-189 -189	-1.72 -1.721781907625	63.87 6387752697	10 10	毎月 1 1	10,788円 -189円（-1.72％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,819 13819	-108 -108	-0.78 -0.77547210454513	12.88 1288135729	10 10	年2回 4 4	13,819円 -108円（-0.78％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,774 18774	-253 -253	-1.33 -1.3296893887633	11.11 1111928635	20 20	年2回 4 4	18,774円 -253円（-1.33％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,413 24413	-456 -456	-1.83 -1.8336081064779	6.71 671886443	30 30	年2回 4 4	24,413円 -456円（-1.83％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,005 12005	-47 -47	-0.39 -0.38997676734152	4.73 473830398	0 0	年1回 5 5	12,005円 -47円（-0.39％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,218 13218	-50 -50	-0.38 -0.37684654808562	20.17 2017706297	0 0	年1回 5 5	13,218円 -50円（-0.38％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,705 16705	-186 -186	-1.10 -1.1011781422059	25.27 2527286139	10 10	年1回 5 5	16,705円 -186円（-1.10％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,696 28696	-422 -422	-1.45 -1.4492753623188	7.14 714491363	30 30	年1回 5 5	28,696円 -422円（-1.45％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,502 11502	-58 -58	-0.50 -0.50173010380623	1.82 182491754	5 5	年1回 5 5	11,502円 -58円（-0.50％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,247 15247	-119 -119	-0.77 -0.77443706885331	3.47 347864206	5 5	年1回 5 5	15,247円 -119円（-0.77％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,663 11663	-59 -59	-0.50 -0.50332707729056	2.09 209132355	5 5	年1回 5 5	11,663円 -59円（-0.50％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,865 10865	-65 -65	-0.59 -0.59469350411711	0.47 47452513	5 5	年1回 5 5	10,865円 -65円（-0.59％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,531 15531	-162 -162	-1.03 -1.032307398203	0.66 66589926	5 5	年1回 5 5	15,531円 -162円（-1.03％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,019 11019	-70 -70	-0.63 -0.63125619983768	0.05 5715438	5 5	年1回 5 5	11,019円 -70円（-0.63％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,188 10188	-43 -43	-0.42 -0.42029127162545	59.55 5955544276	100 100	年2回 4 4	10,188円 -43円（-0.42％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,985 16985	-156 -156	-0.91 -0.91009859401435	1.06 106511334	5 5	年1回 5 5	16,985円 -156円（-0.91％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,668 20668	-186 -186	-0.89 -0.89191522010166	0.68 68533034	5 5	年1回 5 5	20,668円 -186円（-0.89％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,774 14774	-137 -137	-0.92 -0.91878478975253	9.48 948537780	80 80	年1回 5 5	14,774円 -137円（-0.92％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,678 13678	-123 -123	-0.89 -0.8912397652344	202.28 20228292713	0 0	年1回 5 5	13,678円 -123円（-0.89％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,502 16502	-201 -201	-1.20 -1.2033766389271	181.19 18119950528	0 0	年1回 5 5	16,502円 -201円（-1.20％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,535 24535	-384 -384	-1.54 -1.5409928167262	233.71 23371626400	0 0	年1回 5 5	24,535円 -384円（-1.54％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,603 10603	-35 -35	-0.33 -0.32900921225794	232.07 23207109538	0 0	年1回 5 5	10,603円 -35円（-0.33％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,428 11428	-94 -94	-0.82 -0.81583058496789	10.24 1024163458	0 0	年1回 5 5	11,428円 -94円（-0.82％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,810 15810	-120 -120	-0.75 -0.75329566854991	193.10 19310229680	0 0	年1回 5 5	15,810円 -120円（-0.75％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,638 18638	-142 -142	-0.76 -0.75612353567625	132.43 13243972292	0 0	年1回 5 5	18,638円 -142円（-0.76％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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