アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,368 13368	+216 216	+1.64 1.6423357664234	3.04 304380453	0 0	年1回 5 5	13,368円 +216円（+1.64％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,015 11015	+183 183	+1.69 1.6894387001477	558.00 55800334319	0 0	年1回 5 5	11,015円 +183円（+1.69％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	23,691 23691	+358 358	+1.53 1.5343076329662	107.26 10726733100	0 0	年1回 5 5	23,691円 +358円（+1.53％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	15,629 15629	+214 214	+1.39 1.3882581900746	7.65 765662009	0 0	年1回 5 5	15,629円 +214円（+1.39％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,772 12772	+3 3	+0.02 0.023494400501214	5.20 520139594	0 0	年1回 5 5	12,772円 +3円（+0.02％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	23,289 23289	+612 612	+2.70 2.6987696785289	27.68 2768264980	0 0	年1回 5 5	23,289円 +612円（+2.70％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,196 9196	+86 86	+0.94 0.94401756311745	11.17 1117490561	0 0	年2回 4 4	9,196円 +86円（+0.94％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,543 11543	+165 165	+1.45 1.450166988926	16.14 1614584425	0 0	年1回 5 5	11,543円 +165円（+1.45％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	20,680 20680	+630 630	+3.14 3.142144638404	27.63 2763126532	0 0	年1回 5 5	20,680円 +630円（+3.14％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,604 2604	-85 -85	-3.16 -3.1610264038676	26.81 2681556059	0 0	年1回 5 5	2,604円 -85円（-3.16％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,809 24809	+417 417	+1.71 1.7095769104624	43.80 4380743852	500 500	年2回 4 4	24,809円 +417円（+1.71％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,925 22925	+394 394	+1.75 1.7487017886468	222.46 22246830445	0 0	年1回 5 5	22,925円 +394円（+1.75％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,006 25006	+391 391	+1.59 1.5884623197237	2,339.20 233920103672	0 0	年1回 5 5	25,006円 +391円（+1.59％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,473 17473	+202 202	+1.17 1.1695906432749	20.81 2081452473	0 0	年1回 5 5	17,473円 +202円（+1.17％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,082 12082	+138 138	+1.16 1.1553918285332	100.90 10090928074	500 500	年1回 5 5	12,082円 +138円（+1.16％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,399 18399	+120 120	+0.66 0.65649105530937	302.29 30229291035	0 0	年2回 4 4	18,399円 +120円（+0.66％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,788 17788	+229 229	+1.30 1.3041744974087	124.95 12495424905	0 0	年2回 4 4	17,788円 +229円（+1.30％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,052 22052	+425 425	+1.97 1.9651361723771	18.61 1861273421	0 0	年1回 5 5	22,052円 +425円（+1.97％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	29,367 29367	+512 512	+1.77 1.7743891873159	286.98 28698610133	30 30	毎月 1 1	29,367円 +512円（+1.77％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	34,093 34093	+581 581	+1.73 1.7337073287181	205.38 20538441471	0 0	年1回 5 5	34,093円 +581円（+1.73％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,799 12799	+219 219	+1.74 1.7408585055644	9.97 997832781	1,500 1500	年1回 5 5	12,799円 +219円（+1.74％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,525 20525	+240 240	+1.18 1.1831402514173	72.29 7229304009	600 600	年1回 5 5	20,525円 +240円（+1.18％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,530 22530	+226 226	+1.01 1.0132711621234	153.28 15328347837	1,000 1000	年1回 5 5	22,530円 +226円（+1.01％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,997 35997	+315 315	+0.88 0.88279804943669	55.05 5505423902	130 130	年1回 5 5	35,997円 +315円（+0.88％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,270 21270	+273 273	+1.30 1.3001857408201	104.49 10449854688	0 0	年1回 5 5	21,270円 +273円（+1.30％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,138 17138	+8 8	+0.05 0.046701692936369	13.64 1364273544	0 0	年1回 5 5	17,138円 +8円（+0.05％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	49,723 49723	+854 854	+1.75 1.7475291084327	248.78 24878799262	0 0	年1回 5 5	49,723円 +854円（+1.75％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	29,675 29675	+510 510	+1.75 1.7486713526487	209.04 20904556477	0 0	年1回 5 5	29,675円 +510円（+1.75％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,727 101727	+423 423	+0.42 0.41755508173419	98.93 9893514837	2,000 2000	年1回 5 5	101,727円 +423円（+0.42％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,789 10789	+141 141	+1.32 1.324192336589	14.29 1429655587	0 0	年1回 5 5	10,789円 +141円（+1.32％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,791 10791	+186 186	+1.75 1.7538896746818	25.38 2538812834	1,270 1270	年2回 4 4	10,791円 +186円（+1.75％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,536 23536	+363 363	+1.57 1.5664782289734	774.24 77424010574	70 70	年4回 3 3	23,536円 +363円（+1.57％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,648 61648	+618 618	+1.01 1.0126167458627	28.24 2824308984	50 50	年1回 5 5	61,648円 +618円（+1.01％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,723 23723	+408 408	+1.75 1.7499463864465	39.08 3908626201	390 390	年1回 5 5	23,723円 +408円（+1.75％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,750 47750	+898 898	+1.92 1.9166737812687	982.49 98249679815	0 0	年1回 5 5	47,750円 +898円（+1.92％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,051 17051	+317 317	+1.89 1.8943468387714	22.01 2201732141	0 0	年2回 4 4	17,051円 +317円（+1.89％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,193 34193	+163 163	+0.48 0.47898912724067	33.62 3362921301	0 0	年1回 5 5	34,193円 +163円（+0.48％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,196 18196	+314 314	+1.76 1.7559557096522	79.09 7909758922	0 0	年1回 5 5	18,196円 +314円（+1.76％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,897 25897	+249 249	+0.97 0.97083593262633	47.65 4765268690	0 0	年1回 5 5	25,897円 +249円（+0.97％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,666 22666	+111 111	+0.49 0.49213034803813	345.20 34520235251	500 500	年1回 5 5	22,666円 +111円（+0.49％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,951 15951	+236 236	+1.50 1.5017499204582	48.26 4826511302	140 140	年1回 5 5	15,951円 +236円（+1.50％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,781 16781	+263 263	+1.59 1.5922024458167	113.00 11300671188	10 10	年2回 4 4	16,781円 +263円（+1.59％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,199 17199	+172 172	+1.01 1.0101603335878	26.20 2620296437	0 0	年2回 4 4	17,199円 +172円（+1.01％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,256 10256	+95 95	+0.93 0.934947347702	94.56 9456134257	0 0	年2回 4 4	10,256円 +95円（+0.93％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,176 17176	+309 309	+1.83 1.8319796051461	29.91 2991070169	50 50	年1回 5 5	17,176円 +309円（+1.83％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,914 21914	+434 434	+2.02 2.0204841713222	13.18 1318700155	0 0	年1回 5 5	21,914円 +434円（+2.02％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,092 21092	+474 474	+2.30 2.2989620719759	13.43 1343713395	5 5	年1回 5 5	21,092円 +474円（+2.30％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,200 20200	+346 346	+1.74 1.7427218696484	121.70 12170033924	300 300	年1回 5 5	20,200円 +346円（+1.74％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,790 28790	+557 557	+1.97 1.9728686289094	41.40 4140465197	55 55	年1回 5 5	28,790円 +557円（+1.97％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,998 26998	+549 549	+2.08 2.0756928428296	65.95 6595375056	0 0	年2回 4 4	26,998円 +549円（+2.08％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,234 31234	+491 491	+1.60 1.5971115375858	2,971.03 297103423103	0 0	年1回 5 5	31,234円 +491円（+1.60％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	49,059 49059	+878 878	+1.82 1.8222950955771	239.00 23900427825	0 0	年1回 5 5	49,059円 +878円（+1.82％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	15,380 15380	+240 240	+1.59 1.5852047556143	17.79 1779111061	5 5	年1回 5 5	15,380円 +240円（+1.59％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	17,636 17636	+275 275	+1.58 1.5840101376649	9.81 981809946	5 5	年1回 5 5	17,636円 +275円（+1.58％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,068 14068	+220 220	+1.59 1.5886770652802	54.65 5465424197	140 140	年1回 5 5	14,068円 +220円（+1.59％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,844 10844	+169 169	+1.58 1.5831381733021	98.13 9813687327	0 0	年1回 5 5	10,844円 +169円（+1.58％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,013 8013	+125 125	+1.58 1.5846855983773	1,992.06 199206453331	75 75	年1回 5 5	8,013円 +125円（+1.58％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	14,879 14879	+353 353	+2.43 2.4301252925788	4.45 445910898	0 0	年1回 5 5	14,879円 +353円（+2.43％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,804 10804	+100 100	+0.93 0.93423019431988	15.25 1525740321	0 0	年1回 5 5	10,804円 +100円（+0.93％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	24,108 24108	+377 377	+1.59 1.5886393325186	19.13 1913121620	0 0	年1回 5 5	24,108円 +377円（+1.59％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,715 33715	+310 310	+0.93 0.92800478970214	2.83 283362554	0 0	年1回 5 5	33,715円 +310円（+0.93％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	26,330 26330	+452 452	+1.75 1.7466573923796	1,953.37 195337850834	0 0	年1回 5 5	26,330円 +452円（+1.75％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	53,673 53673	+921 921	+1.75 1.7459053685168	1,696.47 169647616603	0 0	年1回 5 5	53,673円 +921円（+1.75％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	53,140 53140	+828 828	+1.58 1.5828108273436	1.75 175412917	0 0	年1回 5 5	53,140円 +828円（+1.58％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	29,059 29059	+269 269	+0.93 0.93435220562695	285.26 28526041706	0 0	年1回 5 5	29,059円 +269円（+0.93％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	28,234 28234	+486 486	+1.75 1.75147758397	28.05 2805541148	0 0	年1回 5 5	28,234円 +486円（+1.75％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	49,252 49252	+945 945	+1.96 1.956238226344	250.59 25059777442	0 0	年1回 5 5	49,252円 +945円（+1.96％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	52,624 52624	+1,072 1072	+2.08 2.0794537554314	45.41 4541245231	0 0	年2回 4 4	52,624円 +1,072円（+2.08％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	33,254 33254	+658 658	+2.02 2.0186525954105	230.66 23066726279	0 0	年1回 5 5	33,254円 +658円（+2.02％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,555 11555	+67 67	+0.58 0.58321727019499	1,014.66 101466381006	0 0	年2回 4 4	11,555円 +67円（+0.58％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,065 12065	+96 96	+0.80 0.80207201938341	77.04 7704909745	-	年1回 5 5	12,065円 +96円（+0.80％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,802 9802	+147 147	+1.52 1.5225271879855	221.31 22131352691	0 0	年1回 5 5	9,802円 +147円（+1.52％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,568 14568	-185 -185	-1.25 -1.2539822409002	1,505.14 150514561658	0 0	年2回 4 4	14,568円 -185円（-1.25％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,925 11925	-152 -152	-1.26 -1.2585907096133	325.96 32596990484	300 300	隔月 2 2	11,925円 -152円（-1.26％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,162 11162	-134 -134	-1.19 -1.1862606232295	134.56 13456143919	120 120	毎月 1 1	11,162円 -134円（-1.19％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,876 11876	+130 130	+1.11 1.1067597479993	1.02 102149102	0 0	年1回 5 5	11,876円 +130円（+1.11％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,475 14475	+165 165	+1.15 1.1530398322851	11.38 1138150074	0 0	年1回 5 5	14,475円 +165円（+1.15％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,238 13238	+112 112	+0.85 0.85326832241353	2,990.89 299089243955	0 0	年1回 5 5	13,238円 +112円（+0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,090 10090	+54 54	+0.54 0.53806297329613	13.39 1339173910	0 0	隔月 2 2	10,090円 +54円（+0.54％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,923 13923	+82 82	+0.59 0.5924427425764	614.55 61455269919	130 130	隔月 2 2	13,923円 +82円（+0.59％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,554 15554	+125 125	+0.81 0.81016268066628	13.63 1363212658	0 0	年1回 5 5	15,554円 +125円（+0.81％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,329 22329	+207 207	+0.94 0.93572009764036	7.50 750262048	0 0	年1回 5 5	22,329円 +207円（+0.94％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	23,285 23285	+452 452	+1.98 1.9795909429335	6.12 612684878	0 0	年1回 5 5	23,285円 +452円（+1.98％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	30,848 30848	+399 399	+1.31 1.3103878616703	19.85 1985972910	0 0	年1回 5 5	30,848円 +399円（+1.31％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,936 19936	+361 361	+1.84 1.8441890166028	8.65 865345193	0 0	年1回 5 5	19,936円 +361円（+1.84％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,688 18688	+134 134	+0.72 0.72221623369624	6.57 657590718	0 0	年1回 5 5	18,688円 +134円（+0.72％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,646 26646	+254 254	+0.96 0.96241285237951	1,455.06 145506474220	0 0	年1回 5 5	26,646円 +254円（+0.96％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,230 18230	+295 295	+1.64 1.6448285475328	124.93 12493315572	0 0	年1回 5 5	18,230円 +295円（+1.64％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,592 27592	+164 164	+0.60 0.59792912352341	499.37 49937693612	0 0	年1回 5 5	27,592円 +164円（+0.60％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,879 21879	+164 164	+0.76 0.75523831452913	105.63 10563907447	0 0	年1回 5 5	21,879円 +164円（+0.76％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,528 8528	+18 18	+0.21 0.21151586368978	2.23 223672263	10 10	年2回 4 4	8,528円 +18円（+0.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,931 26931	+146 146	+0.55 0.54508120216539	636.97 63697809098	0 0	年1回 5 5	26,931円 +146円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,977 48977	+295 295	+0.61 0.60597346041658	8,540.22 854022392810	0 0	年1回 5 5	48,977円 +295円（+0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,411 16411	+88 88	+0.54 0.53911658396128	107.00 10700290461	200 200	年2回 4 4	16,411円 +88円（+0.54％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,401 26401	+159 159	+0.61 0.60589894062953	2,010.18 201018770027	200 200	年2回 4 4	26,401円 +159円（+0.61％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,865 20865	+206 206	+1.00 0.99714410184423	682.72 68272375229	0 0	年1回 5 5	20,865円 +206円（+1.00％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,152 18152	+117 117	+0.65 0.64873856390352	59.76 5976406585	0 0	年1回 5 5	18,152円 +117円（+0.65％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,445 28445	+205 205	+0.73 0.72592067988669	1,006.91 100691562113	0 0	年1回 5 5	28,445円 +205円（+0.73％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,775 19775	+126 126	+0.64 0.64125400783755	10,799.28 1079928875146	0 0	年1回 5 5	19,775円 +126円（+0.64％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	33,322 33322	+245 245	+0.74 0.74069595186988	98.60 9860837948	100 100	年1回 5 5	33,322円 +245円（+0.74％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,236 11236	+102 102	+0.92 0.91611280761631	643.43 64343641549	380 380	年4回 3 3	11,236円 +102円（+0.92％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,379 36379	+328 328	+0.91 0.90982219633297	19.11 1911572992	0 0	年1回 5 5	36,379円 +328円（+0.91％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,710 13710	+243 243	+1.80 1.8044107819113	415.93 41593722269	0 0	年2回 4 4	13,710円 +243円（+1.80％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,552 5552	-14 -14	-0.25 -0.25152712899748	1,013.70 101370966929	72 72	毎月 1 1	5,552円 -14円（-0.25％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,157 3157	+21 21	+0.67 0.66964285714286	57.00 5700958791	42 42	毎月 1 1	3,157円 +21円（+0.67％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,550 11550	-58 -58	-0.50 -0.49965541006203	136.56 13656130317	270 270	毎月 1 1	11,550円 -58円（-0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,757 40757	-206 -206	-0.50 -0.50289285452726	37.85 3785732095	10 10	年2回 4 4	40,757円 -206円（-0.50％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,230 11230	+86 86	+0.77 0.77171572146447	28.66 2866591378	700 700	年2回 4 4	11,230円 +86円（+0.77％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,626 2626	+37 37	+1.43 1.429123213596	141.00 14100315252	10 10	年1回 5 5	2,626円 +37円（+1.43％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,613 19613	+158 158	+0.81 0.81213055769725	28.52 2852851967	0 0	年1回 5 5	19,613円 +158円（+0.81％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,062 19062	+228 228	+1.21 1.2105766167569	64.92 6492138897	0 0	年1回 5 5	19,062円 +228円（+1.21％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,451 10451	+48 48	+0.46 0.46140536383735	13.76 1376302529	-	年1回 5 5	10,451円 +48円（+0.46％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,591 9591	+63 63	+0.66 0.66120906801008	8.23 823077778	-	年1回 5 5	9,591円 +63円（+0.66％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,436 11436	+41 41	+0.36 0.35980693286529	3.15 315360479	0 0	年1回 5 5	11,436円 +41円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,673 17673	+140 140	+0.80 0.79849426795186	1,380.86 138086329524	0 0	年1回 5 5	17,673円 +140円（+0.80％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,036 14036	+62 62	+0.44 0.44368112208387	5.12 512053141	0 0	年1回 5 5	14,036円 +62円（+0.44％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,531 32531	+371 371	+1.15 1.1536069651741	272.60 27260869443	0 0	年1回 5 5	32,531円 +371円（+1.15％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,401 37401	+316 316	+0.85 0.85209653498719	8,671.29 867129348420	0 0	年1回 5 5	37,401円 +316円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,272 23272	+184 184	+0.80 0.7969507969508	321.77 32177005540	0 0	年1回 5 5	23,272円 +184円（+0.80％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,315 23315	+325 325	+1.41 1.4136581122227	356.65 35665294372	0 0	年1回 5 5	23,315円 +325円（+1.41％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,032 21032	+294 294	+1.42 1.4176873372553	189.64 18964479266	0 0	年1回 5 5	21,032円 +294円（+1.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,088 24088	+191 191	+0.80 0.7992635058794	76.35 7635881103	0 0	年1回 5 5	24,088円 +191円（+0.80％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	52,894 52894	+447 447	+0.85 0.8522889774439	226.72 22672090955	0 0	年1回 5 5	52,894円 +447円（+0.85％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,651 25651	+292 292	+1.15 1.1514649631295	737.50 73750337562	0 0	年1回 5 5	25,651円 +292円（+1.15％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	14,379 14379	+120 120	+0.84 0.84157374289922	22.88 2288625225	0 0	年1回 5 5	14,379円 +120円（+0.84％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,683 26683	+317 317	+1.20 1.2023060001517	401.97 40197376546	0 0	年1回 5 5	26,683円 +317円（+1.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,417 21417	+226 226	+1.07 1.0664904912463	22.80 2280620951	0 0	年2回 4 4	21,417円 +226円（+1.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,148 34148	+371 371	+1.10 1.0983805548154	256.32 25632029369	0 0	年2回 4 4	34,148円 +371円（+1.10％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,269 9269	+94 94	+1.02 1.0245231607629	20.42 2042163632	0 0	年4回 3 3	9,269円 +94円（+1.02％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	25,710 25710	+362 362	+1.43 1.42812056178	144.80 14480471345	0 0	年1回 5 5	25,710円 +362円（+1.43％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,776 9776	+40 40	+0.41 0.41084634346754	5.79 579724082	0 0	年2回 4 4	9,776円 +40円（+0.41％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,759 9759	+43 43	+0.44 0.4425689584191	195.14 19514038937	0 0	年2回 4 4	9,759円 +43円（+0.44％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,986 22986	+146 146	+0.64 0.63922942206655	105.58 10558095449	0 0	年1回 5 5	22,986円 +146円（+0.64％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,252 12252	+124 124	+1.02 1.0224274406332	31.13 3113900273	0 0	年2回 4 4	12,252円 +124円（+1.02％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,990 13990	+134 134	+0.97 0.96709006928406	83.35 8335564271	2,300 2300	年1回 5 5	13,990円 +134円（+0.97％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,233 11233	+82 82	+0.74 0.73536005739396	34.23 3423913355	360 360	年2回 4 4	11,233円 +82円（+0.74％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,404 11404	+158 158	+1.40 1.4049439800818	2.64 264720782	140 140	年2回 4 4	11,404円 +158円（+1.40％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,237 13237	+186 186	+1.43 1.4251781472684	69.21 6921412061	1,000 1000	年2回 4 4	13,237円 +186円（+1.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,046 11046	+40 40	+0.36 0.36343812465928	10.56 1056520192	15 15	毎月 1 1	11,046円 +40円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,191 11191	+45 45	+0.40 0.40373228063879	178.08 17808761878	15 15	毎月 1 1	11,191円 +45円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,417 20417	+75 75	+0.37 0.36869531019565	7.38 738081647	0 0	年1回 5 5	20,417円 +75円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,287 38287	+152 152	+0.40 0.39858397797299	64.69 6469495915	0 0	年1回 5 5	38,287円 +152円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	74,199 74199	+625 625	+0.85 0.84948487237339	13.17 1317911685	0 0	年1回 5 5	74,199円 +625円（+0.85％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,534 10534	+139 139	+1.34 1.3371813371813	18.38 1838962615	200 200	年2回 4 4	10,534円 +139円（+1.34％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,773 12773	+54 54	+0.42 0.42456167937731	1.49 149558922	15 15	毎月 1 1	12,773円 +54円（+0.42％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,621 10621	+57 57	+0.54 0.53956834532374	261.20 26120813356	45 45	毎月 1 1	10,621円 +57円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	110,402 110402	+931 931	+0.85 0.85045354477442	393.20 39320537677	0 0	年1回 5 5	110,402円 +931円（+0.85％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,473 13473	+131 131	+0.98 0.98186178983661	21.71 2171447354	0 0	年1回 5 5	13,473円 +131円（+0.98％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,744 23744	+265 265	+1.13 1.1286681715576	97.34 9734939331	0 0	年1回 5 5	23,744円 +265円（+1.13％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,743 13743	+189 189	+1.39 1.394422310757	45.13 4513263258	450 450	年1回 5 5	13,743円 +189円（+1.39％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,016 19016	+41 41	+0.22 0.21607378129117	2,341.97 234197033250	250 250	年1回 5 5	19,016円 +41円（+0.22％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,817 16817	+243 243	+1.47 1.4661518040304	17.79 1779602175	100 100	年1回 5 5	16,817円 +243円（+1.47％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,955 10955	+68 68	+0.62 0.6245981445761	50.81 5081995357	15 15	毎月 1 1	10,955円 +68円（+0.62％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,314 14314	+77 77	+0.54 0.54084427899136	156.27 15627696850	20 20	毎月 1 1	14,314円 +77円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,574 26574	+548 548	+2.11 2.1055867209713	21.37 2137257105	0 0	年1回 5 5	26,574円 +548円（+2.11％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	18,771 18771	+148 148	+0.79 0.79471621113677	544.21 54421231211	0 0	年1回 5 5	18,771円 +148円（+0.79％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,736 17736	+248 248	+1.42 1.4181152790485	52.65 5265830795	0 0	年1回 5 5	17,736円 +248円（+1.42％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	28,241 28241	+238 238	+0.85 0.84990893832804	427.68 42768925041	0 0	年1回 5 5	28,241円 +238円（+0.85％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,403 24403	+340 340	+1.41 1.412957652828	229.71 22971441552	0 0	年1回 5 5	24,403円 +340円（+1.41％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	103,820 103820	+876 876	+0.85 0.85094808828101	6,173.64 617364807733	0 0	年1回 5 5	103,820円 +876円（+0.85％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	55,911 55911	+640 640	+1.16 1.1579309221834	1,463.49 146349888905	0 0	年1回 5 5	55,911円 +640円（+1.16％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,177 9177	+6 6	+0.07 0.065423617926071	249.52 24952552228	0 0	年1回 5 5	9,177円 +6円（+0.07％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,161 9161	+5 5	+0.05 0.054608999563128	23.28 2328594470	20 20	年1回 5 5	9,161円 +5円（+0.05％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,100 10100	+6 6	+0.06 0.059441252229047	384.91 38491399757	0 0	年1回 5 5	10,100円 +6円（+0.06％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,758 10758	+7 7	+0.07 0.065110222304902	204.98 20498637485	0 0	年1回 5 5	10,758円 +7円（+0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,136 12136	+2 2	+0.02 0.016482610845558	322.64 32264275164	0 0	年2回 4 4	12,136円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	-2 -2	-0.02 -0.019819641264493	180.52 18052236152	0 0	年2回 4 4	10,089円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,075 9075	+5 5	+0.06 0.055126791620728	329.62 32962170883	0 0	年2回 4 4	9,075円 +5円（+0.06％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,857.78 585778455093	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,201.31 920131264174	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	22.85 2285197437	13.24 13.24	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	19.36 1936272863	14.41 14.41	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	20.95 2095485818	17.31 17.31	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.07 1607190526	19.21 19.21	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	16.34 1634976667	19.66 19.66	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	24.79 2479269463	21.31 21.31	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	29.65 2965997385	23.95 23.95	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	20.72 2072599776	6.26 6.26	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	18.19 1819724771	7.79 7.79	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	17.32 1732224349	9.18 9.18	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	19.33 1933872214	9.63 9.63	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	33.17 3317338783	11.97 11.97	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0	0.00 0	15.35 1535694044	11.50 11.5	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0	0.00 0	14.17 1417576314	12.59 12.59	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0	0.00 0	14.07 1407474547	14.27 14.27	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0	0.00 0	13.74 1374934413	15.62 15.62	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0	0.00 0	11.30 1130362689	17.26 17.26	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0	0.00 0	17.04 1704356480	19.72 19.72	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.04 2204686804	22.05 22.05	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0	0.00 0	13.84 1384593001	5.87 5.87	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0	0.00 0	12.45 1245158527	7.19 7.19	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0	0.00 0	12.08 1208162512	8.23 8.23	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0	0.00 0	16.36 1636266074	8.39 8.39	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0	0.00 0	23.77 2377397454	9.49 9.49	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,624 10624	+6 6	+0.06 0.056507816914673	71.72 7172537649	0 0	年1回 5 5	10,624円 +6円（+0.06％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,917 10917	+6 6	+0.05 0.05499037668408	144.40 14440145158	0 0	年1回 5 5	10,917円 +6円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,060 10060	0 0	0.00 0	8.08 808826770	0 0	年4回 3 3	10,060円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,981 9981	-16 -16	-0.16 -0.16004801440432	0.31 31000577	-	年1回 5 5	9,981円 -16円（-0.16％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,782 9782	-15 -15	-0.15 -0.15310809431459	267.90 26790465192	-	年1回 5 5	9,782円 -15円（-0.15％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,979 9979	-15 -15	-0.15 -0.15009005403242	0.16 16243642	0 0	年4回 3 3	9,979円 -15円（-0.15％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,774 9774	-16 -16	-0.16 -0.16343207354443	133.64 13364513564	0 0	年4回 3 3	9,774円 -16円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,122 10122	-4 -4	-0.04 -0.039502271380604	138.86 13886064658	50 50	年1回 5 5	10,122円 -4円（-0.04％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,392 10392	-2 -2	-0.02 -0.019241870309794	234.04 23404056920	50 50	年1回 5 5	10,392円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,658 10658	-1 -1	-0.01 -0.0093817431278732	126.02 12602976639	50 50	年1回 5 5	10,658円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,026 10026	-1 -1	-0.01 -0.0099730727037	242.66 24266541173	0 0	年1回 5 5	10,026円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,980 9980	-6 -6	-0.06 -0.060084117764871	181.91 18191363193	50 50	年1回 5 5	9,980円 -6円（-0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,856 7856	-1 -1	-0.01 -0.012727504136439	8.90 890769551	0 0	年1回 5 5	7,856円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,874 9874	0 0	0.00 0	55.49 5549946659	100 100	年2回 4 4	9,874円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,011 9011	-1 -1	-0.01 -0.01109631602308	16.74 1674049943	0 0	年1回 5 5	9,011円 -1円（-0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,995 8995	-16 -16	-0.18 -0.17756075907225	20.90 2090105628	0 0	年1回 5 5	8,995円 -16円（-0.18％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,968 8968	-16 -16	-0.18 -0.17809439002671	39.26 3926808131	0 0	年1回 5 5	8,968円 -16円（-0.18％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,390 6390	-15 -15	-0.23 -0.23419203747073	10.49 1049733780	10 10	毎月 1 1	6,390円 -15円（-0.23％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,955 7955	-19 -19	-0.24 -0.23827439177326	72.55 7255897944	25 25	毎月 1 1	7,955円 -19円（-0.24％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,206 10206	-17 -17	-0.17 -0.1662916951971	66.37 6637420953	0 0	年2回 4 4	10,206円 -17円（-0.17％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,857 11857	-21 -21	-0.18 -0.17679744064657	262.84 26284403391	90 90	年2回 4 4	11,857円 -21円（-0.18％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,003 9003	+16 16	+0.18 0.17803493935685	19.71 1971019343	5 5	毎月 1 1	9,003円 +16円（+0.18％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,568 7568	-5 -5	-0.07 -0.06602403274792	5.28 528397954	3 3	毎月 1 1	7,568円 -5円（-0.07％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,979 7979	-5 -5	-0.06 -0.062625250501002	6.98 698099583	3 3	毎月 1 1	7,979円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,221 10221	0 0	0.00 0	186.53 18653706335	0 0	年1回 5 5	10,221円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,174 10174	0 0	0.00 0	73.95 7395698045	0 0	年1回 5 5	10,174円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,141 10141	-1 -1	-0.01 -0.0098599881680142	81.01 8101396233	0 0	年1回 5 5	10,141円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,115 10115	0 0	0.00 0	71.87 7187103580	0 0	年1回 5 5	10,115円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,184 10184	-7 -7	-0.07 -0.068688058090472	120.52 12052377901	0 0	年1回 5 5	10,184円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,147 10147	-8 -8	-0.08 -0.078778926637125	120.80 12080839321	0 0	年1回 5 5	10,147円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,131 10131	-9 -9	-0.09 -0.088757396449704	109.84 10984227796	0 0	年1回 5 5	10,131円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,279 10279	-2 -2	-0.02 -0.019453360568038	69.18 6918710847	0 0	年1回 5 5	10,279円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,241 10241	-7 -7	-0.07 -0.068306010928962	121.21 12121564118	0 0	年1回 5 5	10,241円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,170 10170	-6 -6	-0.06 -0.058962264150943	112.56 11256806239	0 0	年1回 5 5	10,170円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,172 10172	-5 -5	-0.05 -0.049130392060529	138.43 13843031412	0 0	年1回 5 5	10,172円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,017 10017	-6 -6	-0.06 -0.059862316671655	69.05 6905522024	0 0	年1回 5 5	10,017円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,988 9988	-6 -6	-0.06 -0.060036021612968	45.77 4577962756	0 0	年1回 5 5	9,988円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,957 9957	-6 -6	-0.06 -0.060222824450467	30.81 3081094498	0 0	年1回 5 5	9,957円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,969 9969	-7 -7	-0.07 -0.070168404170008	87.13 8713492149	0 0	年1回 5 5	9,969円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,965 9965	-7 -7	-0.07 -0.070196550340955	93.27 9327955282	0 0	年1回 5 5	9,965円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,029 17029	+21 21	+0.12 0.12347130761994	36.57 3657097013	0 0	年1回 5 5	17,029円 +21円（+0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,501 10501	+10 10	+0.10 0.095319797922028	11.55 1155923969	0 0	年1回 5 5	10,501円 +10円（+0.10％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,566 14566	+19 19	+0.13 0.13061112256823	21.68 2168681444	45 45	毎月 1 1	14,566円 +19円（+0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,995 8995	+9 9	+0.10 0.10015579790786	3.80 380118893	20 20	毎月 1 1	8,995円 +9円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,926 12926	-1 -1	-0.01 -0.0077357468863619	608.00 60800087211	0 0	年1回 5 5	12,926円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-14 -14	-0.17 -0.17165277096616	170.20 17020776791	0 0	年1回 5 5	8,142円 -14円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,814 12814	+27 27	+0.21 0.21115195120044	126.62 12662021078	0 0	年1回 5 5	12,814円 +27円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,475 8475	-14 -14	-0.16 -0.16491930733891	280.54 28054856690	0 0	年1回 5 5	8,475円 -14円（-0.16％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,638 6638	-8 -8	-0.12 -0.12037315678604	235.90 23590145899	55 55	年4回 3 3	6,638円 -8円（-0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,573 6573	-4 -4	-0.06 -0.06081800212863	61.55 6155823566	5 5	毎月 1 1	6,573円 -4円（-0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,937 10937	-9 -9	-0.08 -0.082221816188562	9.94 994562714	25 25	毎月 1 1	10,937円 -9円（-0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,642 6642	+34 34	+0.51 0.51452784503632	9.45 945023905	20 20	毎月 1 1	6,642円 +34円（+0.51％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,064 3064	+5 5	+0.16 0.1634521085322	33.60 3360155216	10 10	毎月 1 1	3,064円 +5円（+0.16％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,928 9928	-1 -1	-0.01 -0.010071507704703	0.00 992843	0 0	年2回 4 4	9,928円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,765 5765	+39 39	+0.68 0.68110373733846	359.00 35900714591	5 5	毎月 1 1	5,765円 +39円（+0.68％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,730 12730	+84 84	+0.66 0.66424165744109	27.26 2726262128	0 0	年1回 5 5	12,730円 +84円（+0.66％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,016 6016	+3 3	+0.05 0.049891900881424	6.13 613462055	10 10	毎月 1 1	6,016円 +3円（+0.05％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,008 9008	+4 4	+0.04 0.044424700133274	1.23 123274539	25 25	毎月 1 1	9,008円 +4円（+0.04％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,508 3508	+23 23	+0.66 0.65997130559541	5.31 531279195	10 10	毎月 1 1	3,508円 +23円（+0.66％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,600 1600	+5 5	+0.31 0.31347962382445	28.79 2879450270	3 3	毎月 1 1	1,600円 +5円（+0.31％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996296	0 0	年2回 4 4	9,963円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,222 2222	+5 5	+0.23 0.2255299954894	156.88 15688060442	15 15	毎月 1 1	2,222円 +5円（+0.23％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,199 21199	+41 41	+0.19 0.19378013044711	6.68 668023619	0 0	年1回 5 5	21,199円 +41円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,859 4859	+4 4	+0.08 0.082389289392379	98.41 9841713611	20 20	毎月 1 1	4,859円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,748 5748	+7 7	+0.12 0.12192997735586	572.11 57211216073	20 20	毎月 1 1	5,748円 +7円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,692 12692	+10 10	+0.08 0.078851916101561	21.29 2129395517	0 0	年1回 5 5	12,692円 +10円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,816 23816	+26 26	+0.11 0.10928961748634	728.76 72876976305	0 0	年1回 5 5	23,816円 +26円（+0.11％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,657 5657	+38 38	+0.68 0.676276917601	231.99 23199549832	5 5	毎月 1 1	5,657円 +38円（+0.68％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,326 13326	+87 87	+0.66 0.65714933152051	1.17 117871157	0 0	年1回 5 5	13,326円 +87円（+0.66％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,625 5625	+17 17	+0.30 0.30313837375178	29.83 2983576533	30 30	毎月 1 1	5,625円 +17円（+0.30％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,596 6596	+7 7	+0.11 0.10623766884201	23.98 2398375207	10 10	毎月 1 1	6,596円 +7円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,023 7023	+6 6	+0.09 0.085506626763574	94.62 9462262011	35 35	毎月 1 1	7,023円 +6円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,860 3860	+27 27	+0.70 0.70440907905035	90.77 9077379862	15 15	毎月 1 1	3,860円 +27円（+0.70％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,682 3682	+9 9	+0.25 0.24503130955622	2.86 286923440	25 25	毎月 1 1	3,682円 +9円（+0.25％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,593 2593	+7 7	+0.27 0.27068832173241	62.22 6222950409	10 10	毎月 1 1	2,593円 +7円（+0.27％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,565 20565	-2 -2	-0.01 -0.009724315651286	209.90 20990554620	0 0	年1回 5 5	20,565円 -2円（-0.01％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,800 1800	+15 15	+0.84 0.84033613445378	111.02 11102298220	3 3	毎月 1 1	1,800円 +15円（+0.84％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,389 4389	+14 14	+0.32 0.32	36.29 3629208117	10 10	毎月 1 1	4,389円 +14円（+0.32％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,625 8625	+2 2	+0.02 0.02319378406587	96.33 9633156010	5 5	毎月 1 1	8,625円 +2円（+0.02％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,274 10274	+2 2	+0.02 0.019470404984424	17.28 1728816836	40 40	年4回 3 3	10,274円 +2円（+0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,644 7644	+10 10	+0.13 0.13099292638198	745.29 74529063892	5 5	毎月 1 1	7,644円 +10円（+0.13％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,279 15279	+20 20	+0.13 0.13107018808572	9.26 926485053	0 0	年1回 5 5	15,279円 +20円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,199 16199	-1 -1	-0.01 -0.0061728395061728	125.07 12507065209	0 0	年1回 5 5	16,199円 -1円（-0.01％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,180 4180	+11 11	+0.26 0.26385224274406	27.65 2765395755	15 15	毎月 1 1	4,180円 +11円（+0.26％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,045 7045	+1 1	+0.01 0.01419647927314	13.93 1393423526	5 5	毎月 1 1	7,045円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,593 7593	-13 -13	-0.17 -0.17091769655535	130.17 13017979919	50 50	年2回 4 4	7,593円 -13円（-0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,602 12602	-2 -2	-0.02 -0.015867978419549	131.69 13169809793	100 100	年2回 4 4	12,602円 -2円（-0.02％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,959 8959	-2 -2	-0.02 -0.022318937618569	31.82 3182707579	5 5	毎月 1 1	8,959円 -2円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,285 8285	-1 -1	-0.01 -0.012068549360367	22.74 2274980697	5 5	毎月 1 1	8,285円 -1円（-0.01％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,212 9212	-20 -20	-0.22 -0.21663778162912	851.12 85112337727	15 15	毎月 1 1	9,212円 -20円（-0.22％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,425 10425	-22 -22	-0.21 -0.21058677132191	231.48 23148916181	0 0	年2回 4 4	10,425円 -22円（-0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,470 8470	-10 -10	-0.12 -0.11792452830189	6.41 641625669	120 120	年2回 4 4	8,470円 -10円（-0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,144 13144	-11 -11	-0.08 -0.08361839604713	14.40 1440113259	140 140	年2回 4 4	13,144円 -11円（-0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,444 11444	-9 -9	-0.08 -0.078582030908932	40.84 4084706896	30 30	毎月 1 1	11,444円 -9円（-0.08％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,210 13210	-1 -1	-0.01 -0.0075694497010067	81.30 8130599802	0 0	年1回 5 5	13,210円 -1円（-0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,640 17640	+23 23	+0.13 0.13055571323154	25.72 2572460831	0 0	年1回 5 5	17,640円 +23円（+0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	38,851 38851	+43 43	+0.11 0.11080189651618	110.79 11079866919	0 0	年1回 5 5	38,851円 +43円（+0.11％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,153 23153	-2 -2	-0.01 -0.0086374433167782	170.96 17096909974	0 0	年1回 5 5	23,153円 -2円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,427 11427	0 0	0.00 0	7.62 762975023	105 105	年1回 5 5	11,427円 0円（0.00％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,261 10261	+4 4	+0.04 0.038997757628936	4.24 424850446	0 0	年1回 5 5	10,261円 +4円（+0.04％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,899 10899	+15 15	+0.14 0.13781697905182	94.58 9458557814	0 0	年1回 5 5	10,899円 +15円（+0.14％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,194 10194	+5 5	+0.05 0.049072529198155	4.46 446944663	0 0	年4回 3 3	10,194円 +5円（+0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,682 10682	+14 14	+0.13 0.13123359580052	63.04 6304660347	50 50	年4回 3 3	10,682円 +14円（+0.13％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,854 14854	+24 24	+0.16 0.16183412002697	156.41 15641192696	0 0	年1回 5 5	14,854円 +24円（+0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,290 7290	+12 12	+0.16 0.16488046166529	628.61 62861743160	50 50	毎月 1 1	7,290円 +12円（+0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,131 10131	+16 16	+0.16 0.15818091942659	0.83 83008527	50 50	隔月 2 2	10,131円 +16円（+0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,229 18229	+29 29	+0.16 0.15934065934066	68.79 6879786941	0 0	年1回 5 5	18,229円 +29円（+0.16％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,456 15456	+25 25	+0.16 0.16201153522131	123.45 12345107032	0 0	年1回 5 5	15,456円 +25円（+0.16％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,512 3512	+5 5	+0.14 0.14257199885942	526.98 52698550966	20 20	毎月 1 1	3,512円 +5円（+0.14％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,668 12668	+20 20	+0.16 0.15812776723593	17.85 1785163927	10 10	年2回 4 4	12,668円 +20円（+0.16％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,436 3436	+3 3	+0.09 0.087387124963589	440.34 44034408405	25 25	毎月 1 1	3,436円 +3円（+0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,827 2827	+3 3	+0.11 0.10623229461756	48.98 4898344893	40 40	隔月 2 2	2,827円 +3円（+0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,412 17412	+18 18	+0.10 0.1034839599862	131.85 13185779592	0 0	年1回 5 5	17,412円 +18円（+0.10％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,455 7455	+9 9	+0.12 0.12087026591459	34.85 3485562742	20 20	毎月 1 1	7,455円 +9円（+0.12％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,201 7201	+6 6	+0.08 0.083391243919388	280.10 28010674904	40 40	毎月 1 1	7,201円 +6円（+0.08％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,171 19171	+16 16	+0.08 0.083529104672409	43.65 4365298520	0 0	年1回 5 5	19,171円 +16円（+0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,623 7623	+7 7	+0.09 0.091911764705882	125.64 12564813082	35 35	毎月 1 1	7,623円 +7円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,710 18710	+16 16	+0.09 0.085588959024286	31.69 3169347303	0 0	年1回 5 5	18,710円 +16円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,391 8391	+7 7	+0.08 0.083492366412214	118.70 11870414088	40 40	毎月 1 1	8,391円 +7円（+0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,146 10146	+9 9	+0.09 0.08878366380586	4.14 414603858	40 40	隔月 2 2	10,146円 +9円（+0.09％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,946 5946	-2 -2	-0.03 -0.033624747814391	17.85 1785653841	35 35	毎月 1 1	5,946円 -2円（-0.03％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,917 7917	-3 -3	-0.04 -0.037878787878788	37.55 3755752811	35 35	毎月 1 1	7,917円 -3円（-0.04％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,801 4801	+25 25	+0.52 0.52345058626466	16.22 1622892552	25 25	毎月 1 1	4,801円 +25円（+0.52％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,799 1799	+3 3	+0.17 0.16703786191537	60.70 6070153835	13 13	毎月 1 1	1,799円 +3円（+0.17％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,122 8122	+14 14	+0.17 0.17266896891959	472.56 47256362250	45 45	毎月 1 1	8,122円 +14円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,272 14272	+16 16	+0.11 0.11223344556678	179.36 17936730931	330 330	年2回 4 4	14,272円 +16円（+0.11％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,152 3152	+5 5	+0.16 0.15888147442008	26.63 2663903518	20 20	毎月 1 1	3,152円 +5円（+0.16％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,169 18169	+34 34	+0.19 0.18748276812793	366.15 36615693812	0 0	年1回 5 5	18,169円 +34円（+0.19％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,056 11056	+9 9	+0.08 0.081470082375306	6.11 611178861	0 0	年1回 5 5	11,056円 +9円（+0.08％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,483 18483	+34 34	+0.18 0.18429183153558	119.68 11968824106	0 0	年1回 5 5	18,483円 +34円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,241 10241	+34 34	+0.33 0.33310473204663	12.37 1237923307	10 10	毎月 1 1	10,241円 +34円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,445 3445	+7 7	+0.20 0.20360674810937	1,703.84 170384553662	10 10	毎月 1 1	3,445円 +7円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,828 11828	+21 21	+0.18 0.17786059117473	19.98 1998329681	45 45	隔月 2 2	11,828円 +21円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,703 5703	+19 19	+0.33 0.33427163969036	515.49 51549592359	15 15	毎月 1 1	5,703円 +19円（+0.33％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	0 0	0.00 0	3,442.93 344293199678	15 15	毎月 1 1	1,621円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,433 11433	-3 -3	-0.03 -0.026232948583421	3.65 365136321	30 30	隔月 2 2	11,433円 -3円（-0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,181 24181	-8 -8	-0.03 -0.033072884368928	122.16 12216095023	0 0	年1回 5 5	24,181円 -8円（-0.03％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,936 11936	+128 128	+1.08 1.0840108401084	124.36 12436091650	25 25	毎月 1 1	11,936円 +128円（+1.08％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,328 16328	+31 31	+0.19 0.19021905872246	82.46 8246223238	0 0	年1回 5 5	16,328円 +31円（+0.19％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,498 25498	+41 41	+0.16 0.16105589818125	66.41 6641179999	0 0	年1回 5 5	25,498円 +41円（+0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,654 28654	+24 24	+0.08 0.08382815228781	26.06 2606963011	0 0	年1回 5 5	28,654円 +24円（+0.08％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,709 26709	+43 43	+0.16 0.16125403135078	161.88 16188702927	0 0	年1回 5 5	26,709円 +43円（+0.16％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,378 14378	+23 23	+0.16 0.16022291884361	2.35 235201806	0 0	年1回 5 5	14,378円 +23円（+0.16％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,788 16788	+31 31	+0.18 0.18499731455511	10.07 1007945320	0 0	年1回 5 5	16,788円 +31円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,150 16150	+53 53	+0.33 0.32925389824191	15.38 1538222029	0 0	年1回 5 5	16,150円 +53円（+0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,510 10510	+69 69	+0.66 0.66085623982377	0.10 10509710	-	年1回 5 5	10,510円 +69円（+0.66％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,606 10606	+81 81	+0.77 0.76959619952494	0.10 10606019	-	年1回 5 5	10,606円 +81円（+0.77％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,709 10709	+93 93	+0.88 0.87603617181613	0.10 10708926	-	年1回 5 5	10,709円 +93円（+0.88％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,804 10804	+105 105	+0.98 0.98140013085335	0.10 10803613	-	年1回 5 5	10,804円 +105円（+0.98％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,885 10885	+115 115	+1.07 1.0677808727948	0.10 10884855	-	年1回 5 5	10,885円 +115円（+1.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,924 10924	+118 118	+1.09 1.0919859337405	0.10 10924229	-	年1回 5 5	10,924円 +118円（+1.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,925 10925	+118 118	+1.09 1.0918848894235	0.10 10925182	-	年1回 5 5	10,925円 +118円（+1.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,925 10925	+119 119	+1.10 1.1012400518231	0.10 10924631	-	年1回 5 5	10,925円 +119円（+1.10％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,407 9407	+30 30	+0.32 0.31993174789378	10.30 1030489627	0 0	年1回 5 5	9,407円 +30円（+0.32％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,960 9960	+56 56	+0.57 0.5654281098546	31.49 3149287954	0 0	年1回 5 5	9,960円 +56円（+0.57％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,190 10190	+65 65	+0.64 0.64197530864198	10.94 1094345697	0 0	年1回 5 5	10,190円 +65円（+0.64％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,275 9275	0 0	0.00 0	7.11 711691812	0 0	毎月 1 1	9,275円 0円（0.00％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,222 9222	+7 7	+0.08 0.075963103635377	9.46 946419137	0 0	毎月 1 1	9,222円 +7円（+0.08％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,780 8780	+15 15	+0.17 0.17113519680548	4.83 483422650	0 0	毎月 1 1	8,780円 +15円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,338 12338	+95 95	+0.78 0.77595360614229	21.14 2114876980	0 0	年1回 5 5	12,338円 +95円（+0.78％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,504 9504	+9 9	+0.09 0.09478672985782	2.31 231506239	0 0	年1回 5 5	9,504円 +9円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,339 14339	+105 105	+0.74 0.73767036672755	8.08 808900330	0 0	年1回 5 5	14,339円 +105円（+0.74％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,174 7174	+12 12	+0.17 0.16755096341804	21.05 2105120984	30 30	毎月 1 1	7,174円 +12円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,830 9830	+17 17	+0.17 0.17323958014878	8.58 858293310	0 0	年1回 5 5	9,830円 +17円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,955 8955	+3 3	+0.03 0.033512064343164	0.20 20119195	0 0	年1回 5 5	8,955円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,215 8215	+6 6	+0.07 0.073090510415398	3.95 395282350	0 0	年1回 5 5	8,215円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,503 7503	+7 7	+0.09 0.093383137673426	4.31 431300506	0 0	年1回 5 5	7,503円 +7円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,851 6851	+10 10	+0.15 0.14617745943575	17.96 1796833842	0 0	年1回 5 5	6,851円 +10円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,456 9456	+3 3	+0.03 0.031735956839099	5.49 549207056	0 0	年1回 5 5	9,456円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,090 9090	+6 6	+0.07 0.066050198150594	7.88 788447969	0 0	年1回 5 5	9,090円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,730 8730	+9 9	+0.10 0.1031991744066	20.68 2068059381	0 0	年1回 5 5	8,730円 +9円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,356 8356	+12 12	+0.14 0.143815915628	25.79 2579520322	0 0	年1回 5 5	8,356円 +12円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,821 10821	+54 54	+0.50 0.50153246029535	20.29 2029110750	0 0	年2回 4 4	10,821円 +54円（+0.50％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,744 8744	+43 43	+0.49 0.49419606941731	32.02 3202001484	45 45	隔月 2 2	8,744円 +43円（+0.49％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,796 6796	+47 47	+0.70 0.69639946658764	43.83 4383333657	85 85	隔月 2 2	6,796円 +47円（+0.70％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,684 9684	-29 -29	-0.30 -0.2985689282405	145.43 14543134038	0 0	年1回 5 5	9,684円 -29円（-0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,658 9658	-30 -30	-0.31 -0.30966143682907	405.00 40500423988	0 0	年1回 5 5	9,658円 -30円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,654 9654	-31 -31	-0.32 -0.3200826019618	77.32 7732807719	0 0	年1回 5 5	9,654円 -31円（-0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,638 9638	-32 -32	-0.33 -0.33092037228542	134.34 13434949567	0 0	年1回 5 5	9,638円 -32円（-0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,644 9644	-33 -33	-0.34 -0.34101477730702	89.21 8921317855	0 0	年1回 5 5	9,644円 -33円（-0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,648 9648	-34 -34	-0.35 -0.3511671142326	51.51 5151855701	0 0	年1回 5 5	9,648円 -34円（-0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,633 9633	-35 -35	-0.36 -0.36201903185767	70.46 7046431187	0 0	年1回 5 5	9,633円 -35円（-0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-35 -35	-0.36 -0.3648113404211	68.92 6892234869	0 0	年1回 5 5	9,559円 -35円（-0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,541 9541	-36 -36	-0.38 -0.37590059517594	65.91 6591435855	0 0	年1回 5 5	9,541円 -36円（-0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,519 9519	-37 -37	-0.39 -0.38719129342821	13.11 1311879263	0 0	年1回 5 5	9,519円 -37円（-0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,506 9506	-37 -37	-0.39 -0.38771874672535	110.43 11043578020	0 0	年1回 5 5	9,506円 -37円（-0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,486 9486	-38 -38	-0.40 -0.3989920201596	241.36 24136474778	0 0	年1回 5 5	9,486円 -38円（-0.40％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,460 9460	-40 -40	-0.42 -0.42105263157895	92.86 9286967674	0 0	年1回 5 5	9,460円 -40円（-0.42％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,409 9409	-41 -41	-0.43 -0.43386243386243	22.07 2207204672	0 0	年1回 5 5	9,409円 -41円（-0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,400 9400	-42 -42	-0.44 -0.44482101249735	61.07 6107267072	0 0	年1回 5 5	9,400円 -42円（-0.44％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,382 9382	-43 -43	-0.46 -0.45623342175066	119.32 11932524177	0 0	年1回 5 5	9,382円 -43円（-0.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,363 9363	-44 -44	-0.47 -0.46773679175082	18.88 1888083213	0 0	年1回 5 5	9,363円 -44円（-0.47％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,333 9333	-45 -45	-0.48 -0.47984644913628	218.98 21898985543	0 0	年1回 5 5	9,333円 -45円（-0.48％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,339 9339	-47 -47	-0.50 -0.50074579160452	55.17 5517601996	0 0	年1回 5 5	9,339円 -47円（-0.50％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,311 9311	-48 -48	-0.51 -0.51287530719094	36.50 3650287534	0 0	年1回 5 5	9,311円 -48円（-0.51％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,282 9282	-49 -49	-0.53 -0.52513128282071	38.24 3824690121	0 0	年1回 5 5	9,282円 -49円（-0.53％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,270 9270	-50 -50	-0.54 -0.53648068669528	74.69 7469949037	0 0	年1回 5 5	9,270円 -50円（-0.54％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,223 9223	-50 -50	-0.54 -0.53919982745606	6.75 675100062	0 0	年1回 5 5	9,223円 -50円（-0.54％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,094 9094	-67 -67	-0.73 -0.73136120510861	5.34 534118185	0 0	年1回 5 5	9,094円 -67円（-0.73％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,867 9867	-21 -21	-0.21 -0.2123786407767	948.03 94803993446	15 15	年1回 5 5	9,867円 -21円（-0.21％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,050 10050	-25 -25	-0.25 -0.24813895781638	111.57 11157154319	80 80	年1回 5 5	10,050円 -25円（-0.25％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,763 9763	-48 -48	-0.49 -0.48924676383651	10.27 1027151969	60 60	年1回 5 5	9,763円 -48円（-0.49％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,572 9572	+11 11	+0.12 0.11505072691141	383.07 38307688346	0 0	年1回 5 5	9,572円 +11円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,181 9181	+9 9	+0.10 0.098124727431313	0.87 87905739	0 0	年1回 5 5	9,181円 +9円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,523 11523	+21 21	+0.18 0.18257694314032	1.32 132553536	0 0	年1回 5 5	11,523円 +21円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,059 13059	+41 41	+0.31 0.31494853280074	18.21 1821893496	0 0	年1回 5 5	13,059円 +41円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,630 15630	+81 81	+0.52 0.52093382211075	4.75 475068094	0 0	年1回 5 5	15,630円 +81円（+0.52％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,980 17980	+131 131	+0.73 0.73393467421144	6.04 604763250	0 0	年1回 5 5	17,980円 +131円（+0.73％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,148 17148	+95 95	+0.56 0.55708672960769	961.67 96167665734	0 0	年1回 5 5	17,148円 +95円（+0.56％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,751 10751	+15 15	+0.14 0.13971684053651	64.81 6481647279	0 0	年1回 5 5	10,751円 +15円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,946 13946	+48 48	+0.35 0.34537343502662	325.84 32584655471	0 0	年1回 5 5	13,946円 +48円（+0.35％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,761 17761	+107 107	+0.61 0.60609493599184	348.08 34808703178	0 0	年1回 5 5	17,761円 +107円（+0.61％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,505 9505	+7 7	+0.07 0.07369972625816	3.72 372729620	0 0	年1回 5 5	9,505円 +7円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,395 11395	+22 22	+0.19 0.19344060494153	107.70 10770190478	0 0	年1回 5 5	11,395円 +22円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,775 13775	+54 54	+0.39 0.39355732089498	222.78 22278642956	0 0	年1回 5 5	13,775円 +54円（+0.39％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,550 16550	+104 104	+0.63 0.63237261340144	147.56 14756764545	0 0	年1回 5 5	16,550円 +104円（+0.63％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,545 19545	+151 151	+0.78 0.77859131690213	178.09 17809110228	0 0	年1回 5 5	19,545円 +151円（+0.78％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,137 10137	+33 33	+0.33 0.32660332541568	2,701.91 270191459120	80 80	年2回 4 4	10,137円 +33円（+0.33％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,455 10455	+33 33	+0.32 0.31663788140472	118.05 11805839500	0 0	年1回 5 5	10,455円 +33円（+0.32％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,213 11213	+47 47	+0.42 0.42092065197922	43.87 4387140894	0 0	年1回 5 5	11,213円 +47円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,797 11797	+59 59	+0.50 0.50264099505878	39.57 3957454529	0 0	年1回 5 5	11,797円 +59円（+0.50％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,603 11603	+59 59	+0.51 0.51108801108801	22.87 2287968319	0 0	年1回 5 5	11,603円 +59円（+0.51％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,784 11784	+60 60	+0.51 0.51177072671443	21.52 2152649926	0 0	年1回 5 5	11,784円 +60円（+0.51％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,558 11558	+58 58	+0.50 0.50434782608696	13.74 1374210860	0 0	年1回 5 5	11,558円 +58円（+0.50％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,552 10552	+53 53	+0.50 0.50480998190304	4.48 448478457	0 0	年1回 5 5	10,552円 +53円（+0.50％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,281 10281	+51 51	+0.50 0.49853372434018	0.11 11466523	0 0	年1回 5 5	10,281円 +51円（+0.50％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,377 11377	+37 37	+0.33 0.32627865961199	424.56 42456919620	0 0	年2回 4 4	11,377円 +37円（+0.33％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,465 10465	+13 13	+0.12 0.12437810945274	505.04 50504515858	0 0	年1回 5 5	10,465円 +13円（+0.12％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,963 15963	+35 35	+0.22 0.2197388247112	7.91 791243209	0 0	年1回 5 5	15,963円 +35円（+0.22％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,587 26587	+65 65	+0.25 0.24507955659453	26.71 2671913443	0 0	年1回 5 5	26,587円 +65円（+0.25％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,827 9827	+28 28	+0.29 0.28574344320849	44.34 4434818200	0 0	年2回 4 4	9,827円 +28円（+0.29％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,313 9313	+16 16	+0.17 0.17209852640637	116.54 11654567612	0 0	年2回 4 4	9,313円 +16円（+0.17％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,510 9510	+12 12	+0.13 0.12634238787113	1,100.58 110058908100	10 10	隔月 2 2	9,510円 +12円（+0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,012 10012	+12 12	+0.12 0.12	5.79 579030344	0 0	年1回 5 5	10,012円 +12円（+0.12％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,731 8731	+74 74	+0.85 0.85479958415155	44.21 4421230665	50 50	毎月 1 1	8,731円 +74円（+0.85％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,972 15972	+135 135	+0.85 0.85243417313885	13.11 1311502130	0 0	年2回 4 4	15,972円 +135円（+0.85％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,672 9672	+22 22	+0.23 0.2279792746114	0.78 78044653	10 10	毎月 1 1	9,672円 +22円（+0.23％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,625 10625	+24 24	+0.23 0.22639373643996	0.73 73774091	0 0	年2回 4 4	10,625円 +24円（+0.23％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,461 11461	+42 42	+0.37 0.36780803923286	0.77 77309557	0 0	年1回 5 5	11,461円 +42円（+0.37％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,987 13987	+66 66	+0.47 0.47410387184829	2.75 275829806	0 0	年1回 5 5	13,987円 +66円（+0.47％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,026 17026	+101 101	+0.60 0.59675036927622	5.07 507727538	0 0	年1回 5 5	17,026円 +101円（+0.60％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,401 11401	+42 42	+0.37 0.36975085835021	8.60 860549703	0 0	年1回 5 5	11,401円 +42円（+0.37％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,922 13922	+66 66	+0.48 0.47632794457275	5.88 588252842	0 0	年1回 5 5	13,922円 +66円（+0.48％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,111 17111	+100 100	+0.59 0.58785491740638	1.82 182064456	0 0	年1回 5 5	17,111円 +100円（+0.59％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,730 10730	+39 39	+0.36 0.36479281638762	3.81 381348325	0 0	年1回 5 5	10,730円 +39円（+0.36％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,556 10556	+43 43	+0.41 0.40901740701988	39.58 3958775628	30 30	隔月 2 2	10,556円 +43円（+0.41％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,442 16442	+66 66	+0.40 0.40302882266732	4.74 474593560	0 0	年1回 5 5	16,442円 +66円（+0.40％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,531 12531	+67 67	+0.54 0.53754813863928	26.82 2682209962	15 15	毎月 1 1	12,531円 +67円（+0.54％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,162 14162	+117 117	+0.83 0.83303666785333	32.82 3282759991	20 20	毎月 1 1	14,162円 +117円（+0.83％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,902 14902	+77 77	+0.52 0.51939291736931	1.07 107908808	0 0	年1回 5 5	14,902円 +77円（+0.52％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,412 7412	+1 1	+0.01 0.013493455673998	2.00 200190399	10 10	毎月 1 1	7,412円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,104 14104	+5 5	+0.04 0.035463508050216	32.74 3274630492	20 20	毎月 1 1	14,104円 +5円（+0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,253 7253	+14 14	+0.19 0.19339687802183	21.87 2187736887	20 20	毎月 1 1	7,253円 +14円（+0.19％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,843 9843	+1 1	+0.01 0.010160536476326	2.66 266350812	0 0	年1回 5 5	9,843円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,981 17981	+7 7	+0.04 0.038945142984311	34.38 3438631213	0 0	年1回 5 5	17,981円 +7円（+0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,232 14232	+28 28	+0.20 0.19712756969868	8.29 829021411	0 0	年1回 5 5	14,232円 +28円（+0.20％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,617 9617	+56 56	+0.59 0.585712791549	1.90 190810368	0 0	年4回 3 3	9,617円 +56円（+0.59％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,886 12886	+80 80	+0.62 0.62470716851476	40.78 4078040152	0 0	年4回 3 3	12,886円 +80円（+0.62％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,861 12861	+75 75	+0.59 0.58657907085875	1.86 186057304	0 0	年1回 5 5	12,861円 +75円（+0.59％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,504 23504	+146 146	+0.63 0.62505351485572	23.01 2301468873	0 0	年1回 5 5	23,504円 +146円（+0.63％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,465 25465	+163 163	+0.64 0.64421784839143	144.10 14410877129	0 0	年1回 5 5	25,465円 +163円（+0.64％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,787 10787	+69 69	+0.64 0.64377682403433	564.03 56403006939	200 200	年4回 3 3	10,787円 +69円（+0.64％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,348 13348	+81 81	+0.61 0.61053742368282	11.28 1128007265	0 0	年1回 5 5	13,348円 +81円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,715 9715	+59 59	+0.61 0.61101905550953	10.38 1038093902	0 0	年4回 3 3	9,715円 +59円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,156 4156	-35 -35	-0.84 -0.83512288236698	182.50 18250564242	52 52	毎月 1 1	4,156円 -35円（-0.84％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,825 1825	-4 -4	-0.22 -0.21869874248223	5.25 525610719	22 22	毎月 1 1	1,825円 -4円（-0.22％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,858 13858	+36 36	+0.26 0.26045434814065	68.51 6851762365	0 0	年2回 4 4	13,858円 +36円（+0.26％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,895 16895	+122 122	+0.73 0.72735944672986	5.10 510085217	15 15	隔月 2 2	16,895円 +122円（+0.73％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,405 21405	+156 156	+0.73 0.73415219539743	204.41 20441653089	0 0	年1回 5 5	21,405円 +156円（+0.73％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	44,275 44275	+404 404	+0.92 0.9208816758223	23.82 2382634280	0 0	年1回 5 5	44,275円 +404円（+0.92％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,511 10511	+75 75	+0.72 0.71866615561518	12.97 1297788562	30 30	毎月 1 1	10,511円 +75円（+0.72％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,457 16457	+120 120	+0.73 0.73452898328947	10.32 1032573048	120 120	年2回 4 4	16,457円 +120円（+0.73％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,925 11925	+40 40	+0.34 0.33655868742112	17.33 1733865298	15 15	毎月 1 1	11,925円 +40円（+0.34％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,185 12185	+53 53	+0.44 0.43686119353775	45.97 4597998129	20 20	毎月 1 1	12,185円 +53円（+0.44％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,507 13507	+48 48	+0.36 0.35663868043688	28.31 2831657988	65 65	年2回 4 4	13,507円 +48円（+0.36％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,416 11416	+33 33	+0.29 0.2899060001757	155.92 15592777875	15 15	毎月 1 1	11,416円 +33円（+0.29％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,538 17538	+164 164	+0.94 0.94393921952343	51.42 5142204285	105 105	年2回 4 4	17,538円 +164円（+0.94％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,615 12615	+120 120	+0.96 0.96038415366146	22.09 2209624443	40 40	隔月 2 2	12,615円 +120円（+0.96％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,849 12849	+52 52	+0.41 0.40634523716496	33.80 3380110358	20 20	隔月 2 2	12,849円 +52円（+0.41％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,868 10868	+31 31	+0.29 0.28605702685245	32.99 3299330383	20 20	毎月 1 1	10,868円 +31円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,797 10797	+45 45	+0.42 0.41852678571429	66.02 6602592080	10 10	毎月 1 1	10,797円 +45円（+0.42％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,469 13469	+65 65	+0.48 0.4849298716801	13.09 1309957417	10 10	年2回 4 4	13,469円 +65円（+0.48％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,595 17595	+134 134	+0.77 0.76742454613138	10.75 1075430068	20 20	年2回 4 4	17,595円 +134円（+0.77％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,063 22063	+223 223	+1.02 1.0210622710623	6.56 656525384	30 30	年2回 4 4	22,063円 +223円（+1.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,983 11983	+36 36	+0.30 0.3013308780447	4.87 487852510	0 0	年1回 5 5	11,983円 +36円（+0.30％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,210 13210	+44 44	+0.33 0.33419413641197	20.92 2092391043	0 0	年1回 5 5	13,210円 +44円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,872 15872	+103 103	+0.65 0.65318029044327	24.35 2435720253	10 10	年1回 5 5	15,872円 +103円（+0.65％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,527 26527	+229 229	+0.87 0.87078865312952	6.42 642239431	30 30	年1回 5 5	26,527円 +229円（+0.87％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,800 10800	+49 49	+0.46 0.45577155613431	1.80 180152806	5 5	年1回 5 5	10,800円 +49円（+0.46％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,642 13642	+98 98	+0.72 0.72356763142351	3.31 331481589	5 5	年1回 5 5	13,642円 +98円（+0.72％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,944 10944	+48 48	+0.44 0.44052863436123	1.99 199496736	5 5	年1回 5 5	10,944円 +48円（+0.44％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,370 10370	+52 52	+0.50 0.503973638302	0.45 45411163	5 5	年1回 5 5	10,370円 +52円（+0.50％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,282 14282	+122 122	+0.86 0.86158192090395	0.65 65562063	5 5	年1回 5 5	14,282円 +122円（+0.86％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,515 10515	+53 53	+0.51 0.5065952972663	0.05 5592346	5 5	年1回 5 5	10,515円 +53円（+0.51％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,125 10125	+54 54	+0.54 0.53619302949062	61.37 6137376253	0 0	年2回 4 4	10,125円 +54円（+0.54％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	15,024 15024	+119 119	+0.80 0.79838980207984	0.97 97504462	5 5	年1回 5 5	15,024円 +119円（+0.80％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	18,261 18261	+149 149	+0.82 0.82265901060071	0.60 60715041	5 5	年1回 5 5	18,261円 +149円（+0.82％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,142 13142	+107 107	+0.82 0.82086689681626	8.66 866927027	75 75	年1回 5 5	13,142円 +107円（+0.82％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,050 13050	+61 61	+0.47 0.46962814689353	181.36 18136915201	0 0	年1回 5 5	13,050円 +61円（+0.47％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	15,261 15261	+104 104	+0.69 0.68615161311605	149.21 14921785705	0 0	年1回 5 5	15,261円 +104円（+0.69％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,998 21998	+193 193	+0.89 0.88511809218069	193.14 19314018098	0 0	年1回 5 5	21,998円 +193円（+0.89％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,418 10418	+14 14	+0.13 0.13456362937332	220.66 22066243734	0 0	年1回 5 5	10,418円 +14円（+0.13％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,996 10996	+39 39	+0.36 0.35593684402665	9.57 957198787	0 0	年1回 5 5	10,996円 +39円（+0.36％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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