アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	10,033 10033	-127 -127	-1.25 -1.25	2.26 226516771	-	年1回 5 5	10,033円 -127円（-1.25％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	9,704 9704	-200 -200	-2.02 -2.0193861066236	531.37 53137627569	-	年1回 5 5	9,704円 -200円（-2.02％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	16,960 16960	-150 -150	-0.88 -0.87668030391584	55.34 5534179601	0 0	年1回 5 5	16,960円 -150円（-0.88％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	13,346 13346	-153 -153	-1.13 -1.1334172901696	8.23 823477475	0 0	年1回 5 5	13,346円 -153円（-1.13％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,304 11304	-12 -12	-0.11 -0.10604453870626	7.62 762968534	0 0	年1回 5 5	11,304円 -12円（-0.11％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	17,709 17709	+226 226	+1.29 1.2926843219127	20.13 2013324686	0 0	年1回 5 5	17,709円 +226円（+1.29％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,358 9358	-225 -225	-2.35 -2.3479077533132	15.43 1543476657	0 0	年2回 4 4	9,358円 -225円（-2.35％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,370 9370	-185 -185	-1.94 -1.9361590790162	21.22 2122047684	0 0	年1回 5 5	9,370円 -185円（-1.94％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	13,882 13882	-444 -444	-3.10 -3.0992600865559	16.90 1690000905	0 0	年1回 5 5	13,882円 -444円（-3.10％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	6,058 6058	+182 182	+3.10 3.0973451327434	41.81 4181772470	0 0	年1回 5 5	6,058円 +182円（+3.10％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	17,480 17480	-399 -399	-2.23 -2.2316684378321	48.43 4843979981	500 500	年2回 4 4	17,480円 -399円（-2.23％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	17,546 17546	-202 -202	-1.14 -1.1381564119901	86.73 8673217317	0 0	年1回 5 5	17,546円 -202円（-1.14％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	19,142 19142	-342 -342	-1.76 -1.7552863888319	1,122.96 112296435001	0 0	年1回 5 5	19,142円 -342円（-1.76％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,158 14158	-229 -229	-1.59 -1.5917147424758	19.57 1957339363	0 0	年1回 5 5	14,158円 -229円（-1.59％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,371 10371	-663 -663	-6.01 -6.0087003806417	121.49 12149251826	500 500	年1回 5 5	10,371円 -663円（-6.01％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,193 16193	-424 -424	-2.55 -2.5516037792622	458.72 45872987042	0 0	年2回 4 4	16,193円 -424円（-2.55％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	14,442 14442	-246 -246	-1.67 -1.6748366013072	147.12 14712764703	35 35	年2回 4 4	14,442円 -246円（-1.67％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	15,801 15801	-190 -190	-1.19 -1.1881683446939	14.62 1462919037	0 0	年1回 5 5	15,801円 -190円（-1.19％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	15,273 15273	-84 -84	-0.55 -0.54698183238914	9.52 952305091	0 0	年1回 5 5	15,273円 -84円（-0.55％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	14,253 14253	-91 -91	-0.63 -0.63441160066927	58.97 5897028435	0 0	年1回 5 5	14,253円 -91円（-0.63％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	21,264 21264	-219 -219	-1.02 -1.0194106968301	215.63 21563541105	30 30	毎月 1 1	21,264円 -219円（-1.02％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	24,350 24350	-246 -246	-1.00 -1.0001626280696	55.73 5573337626	0 0	年1回 5 5	24,350円 -246円（-1.00％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,394 10394	-156 -156	-1.48 -1.478672985782	9.01 901283826	1,000 1000	年1回 5 5	10,394円 -156円（-1.48％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	16,258 16258	-306 -306	-1.85 -1.8473798599372	72.55 7255161171	1,700 1700	年1回 5 5	16,258円 -306円（-1.85％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	20,545 20545	-464 -464	-2.21 -2.2085772764054	171.22 17122646143	1,000 1000	年1回 5 5	20,545円 -464円（-2.21％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,198 26198	-257 -257	-0.97 -0.97146097146097	55.45 5545556396	130 130	年1回 5 5	26,198円 -257円（-0.97％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,822 16822	-310 -310	-1.81 -1.8094793369134	97.83 9783312293	0 0	年1回 5 5	16,822円 -310円（-1.81％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,240 15240	-24 -24	-0.16 -0.15723270440252	20.55 2055514031	0 0	年1回 5 5	15,240円 -24円（-0.16％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	29,822 29822	-416 -416	-1.38 -1.3757523645744	6.53 653233785	0 0	年1回 5 5	29,822円 -416円（-1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	38,111 38111	-440 -440	-1.14 -1.1413452309927	186.69 18669453282	0 0	年1回 5 5	38,111円 -440円（-1.14％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	22,675 22675	-262 -262	-1.14 -1.1422592318089	133.12 13312405554	0 0	年1回 5 5	22,675円 -262円（-1.14％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	94,649 94649	-2,432 -2432	-2.51 -2.5051245866853	120.69 12069175052	2,000 2000	年1回 5 5	94,649円 -2,432円（-2.51％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,753 9753	-181 -181	-1.82 -1.822025367425	17.21 1721789361	0 0	年1回 5 5	9,753円 -181円（-1.82％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,062 10062	-146 -146	-1.43 -1.4302507836991	28.17 2817630424	600 600	年2回 4 4	10,062円 -146円（-1.43％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	18,092 18092	-111 -111	-0.61 -0.60978959512168	504.49 50449306557	30 30	年4回 3 3	18,092円 -111円（-0.61％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	41,201 41201	-533 -533	-1.28 -1.2771361479849	9.78 978895665	0 0	年1回 5 5	41,201円 -533円（-1.28％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	51,455 51455	-1,163 -1163	-2.21 -2.2102702497244	35.12 3512993224	50 50	年1回 5 5	51,455円 -1,163円（-2.21％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	18,991 18991	-220 -220	-1.15 -1.145177242205	33.29 3329056929	370 370	年1回 5 5	18,991円 -220円（-1.15％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	36,105 36105	-535 -535	-1.46 -1.4601528384279	442.95 44295534317	0 0	年1回 5 5	36,105円 -535円（-1.46％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	13,722 13722	-203 -203	-1.46 -1.4578096947935	18.82 1882691519	850 850	年2回 4 4	13,722円 -203円（-1.46％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	30,535 30535	-753 -753	-2.41 -2.4066734850422	40.12 4012035719	250 250	年1回 5 5	30,535円 -753円（-2.41％）
1 1	ブランドエクイティブランド	14,531 14531	-182 -182	-1.24 -1.237001291375	72.73 7273570523	0 0	年1回 5 5	14,531円 -182円（-1.24％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	22,712 22712	-402 -402	-1.74 -1.7392056762136	45.63 4563017487	0 0	年1回 5 5	22,712円 -402円（-1.74％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,223 21223	-524 -524	-2.41 -2.4095277509542	399.28 39928595777	500 500	年1回 5 5	21,223円 -524円（-2.41％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,160 12160	-218 -218	-1.76 -1.761189206657	41.11 4111286482	100 100	年1回 5 5	12,160円 -218円（-1.76％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	12,289 12289	-296 -296	-2.35 -2.3520063567739	107.45 10745112494	0 0	年2回 4 4	12,289円 -296円（-2.35％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,072 14072	-226 -226	-1.58 -1.5806406490418	23.16 2316774805	20 20	年2回 4 4	14,072円 -226円（-1.58％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,677 10677	-257 -257	-2.35 -2.3504664349735	121.90 12190263844	250 250	年2回 4 4	10,677円 -257円（-2.35％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	11,985 11985	-132 -132	-1.09 -1.0893785590493	22.46 2246445529	50 50	年1回 5 5	11,985円 -132円（-1.09％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	17,131 17131	-224 -224	-1.29 -1.2906943244022	11.02 1102941353	0 0	年1回 5 5	17,131円 -224円（-1.29％）
1 1	コア30インデックスコア３０	15,460 15460	-206 -206	-1.31 -1.3149495723222	11.04 1104123562	5 5	年1回 5 5	15,460円 -206円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	16,050 16050	-186 -186	-1.15 -1.1456023651146	102.34 10234820725	250 250	年1回 5 5	16,050円 -186円（-1.15％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	21,413 21413	-274 -274	-1.26 -1.2634297044312	33.61 3361771065	380 380	年1回 5 5	21,413円 -274円（-1.26％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	18,349 18349	-239 -239	-1.29 -1.2857757693135	44.83 4483928678	0 0	年2回 4 4	18,349円 -239円（-1.29％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	24,147 24147	-431 -431	-1.75 -1.7536007811864	2,284.29 228429264816	0 0	年1回 5 5	24,147円 -431円（-1.75％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	35,760 35760	-453 -453	-1.25 -1.250931985751	131.33 13133819098	0 0	年1回 5 5	35,760円 -453円（-1.25％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	11,816 11816	-210 -210	-1.75 -1.7462165308498	16.81 1681965673	5 5	年1回 5 5	11,816円 -210円（-1.75％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	13,548 13548	-241 -241	-1.75 -1.7477699615636	8.59 859095251	5 5	年1回 5 5	13,548円 -241円（-1.75％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	10,949 10949	-195 -195	-1.75 -1.7498205312276	45.88 4588120213	125 125	年1回 5 5	10,949円 -195円（-1.75％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	8,328 8328	-148 -148	-1.75 -1.7461066540821	80.66 8066291215	0 0	年1回 5 5	8,328円 -148円（-1.75％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,232 6232	-111 -111	-1.75 -1.7499605864733	1,695.32 169532078022	70 70	年1回 5 5	6,232円 -111円（-1.75％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	11,114 11114	-149 -149	-1.32 -1.3229157418095	0.24 24086142	0 0	年1回 5 5	11,114円 -149円（-1.32％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,847 10847	-261 -261	-2.35 -2.3496579042132	18.42 1842892094	0 0	年1回 5 5	10,847円 -261円（-2.35％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	18,474 18474	-330 -330	-1.75 -1.7549457562221	13.79 1379120482	0 0	年1回 5 5	18,474円 -330円（-1.75％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	38,958 38958	-244 -244	-0.62 -0.62241722361104	3.28 328290061	0 0	年1回 5 5	38,958円 -244円（-0.62％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	20,141 20141	-232 -232	-1.14 -1.138762087076	1,222.93 122293740429	0 0	年1回 5 5	20,141円 -232円（-1.14％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	41,116 41116	-475 -475	-1.14 -1.1420740063956	1,375.17 137517508868	0 0	年1回 5 5	41,116円 -475円（-1.14％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	40,812 40812	-725 -725	-1.75 -1.7454317837109	7.51 751062045	0 0	年1回 5 5	40,812円 -725円（-1.75％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	29,573 29573	-711 -711	-2.35 -2.3477744023247	292.44 29244721211	0 0	年1回 5 5	29,573円 -711円（-2.35％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	22,640 22640	-288 -288	-1.26 -1.2561060711793	27.23 2723040446	0 0	年1回 5 5	22,640円 -288円（-1.26％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	36,166 36166	-393 -393	-1.07 -1.0749746984327	184.99 18499275346	0 0	年1回 5 5	36,166円 -393円（-1.07％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	35,252 35252	-458 -458	-1.28 -1.2825539064688	38.43 3843685308	0 0	年2回 4 4	35,252円 -458円（-1.28％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	25,976 25976	-340 -340	-1.29 -1.2919896640827	183.29 18329423197	0 0	年1回 5 5	25,976円 -340円（-1.29％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	-	-	-	-	-	隔月 2 2	-円 -円（-％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	10,681 10681	+83 83	+0.78 0.78316663521419	3.73 373598595	-	年1回 5 5	10,681円 +83円（+0.78％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	11,976 11976	+90 90	+0.76 0.75719333669864	17.53 1753243134	-	年1回 5 5	11,976円 +90円（+0.76％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	11,479 11479	-13 -13	-0.11 -0.1131221719457	3,198.84 319884760614	0 0	年1回 5 5	11,479円 -13円（-0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	7,353 7353	-16 -16	-0.22 -0.21712579725879	11.15 1115176245	0 0	隔月 2 2	7,353円 -16円（-0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	10,168 10168	-29 -29	-0.28 -0.28439737177601	460.05 46005029755	0 0	隔月 2 2	10,168円 -29円（-0.28％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	13,908 13908	-70 -70	-0.50 -0.50078695092288	22.85 2285876779	0 0	年1回 5 5	13,908円 -70円（-0.50％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	16,257 16257	+5 5	+0.03 0.030765444253015	5.83 583551834	0 0	年1回 5 5	16,257円 +5円（+0.03％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	16,560 16560	-138 -138	-0.83 -0.82644628099174	4.01 401420424	0 0	年1回 5 5	16,560円 -138円（-0.83％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	20,171 20171	-125 -125	-0.62 -0.61588490342925	5.94 594090515	0 0	年1回 5 5	20,171円 -125円（-0.62％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	11,864 11864	+88 88	+0.75 0.74728260869565	4.07 407644217	0 0	年1回 5 5	11,864円 +88円（+0.75％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	12,968 12968	-9 -9	-0.07 -0.069353471526547	5.11 511489308	0 0	年1回 5 5	12,968円 -9円（-0.07％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	19,204 19204	-57 -57	-0.30 -0.29593479050932	115.37 11537952846	0 0	年1回 5 5	19,204円 -57円（-0.30％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	14,926 14926	+34 34	+0.23 0.22831050228311	125.27 12527315444	0 0	年1回 5 5	14,926円 +34円（+0.23％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	20,946 20946	-90 -90	-0.43 -0.42783799201369	510.83 51083385637	0 0	年1回 5 5	20,946円 -90円（-0.43％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	17,828 17828	+39 39	+0.22 0.2192366068919	100.88 10088649701	0 0	年1回 5 5	17,828円 +39円（+0.22％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,412 8412	+3 3	+0.04 0.035676061362826	3.19 319570832	10 10	年2回 4 4	8,412円 +3円（+0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	19,514 19514	-41 -41	-0.21 -0.20966504730248	587.84 58784072264	0 0	年1回 5 5	19,514円 -41円（-0.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,597 32597	-92 -92	-0.28 -0.28144023983603	6,222.40 622240325600	0 0	年1回 5 5	32,597円 -92円（-0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	12,252 12252	-26 -26	-0.21 -0.21176087310637	96.40 9640443052	200 200	年2回 4 4	12,252円 -26円（-0.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	17,973 17973	-50 -50	-0.28 -0.27742329245963	1,580.15 158015477444	200 200	年2回 4 4	17,973円 -50円（-0.28％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	15,164 15164	-7 -7	-0.05 -0.046140663107244	732.31 73231578801	0 0	年1回 5 5	15,164円 -7円（-0.05％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	14,205 14205	-2 -2	-0.01 -0.014077567396354	62.31 6231998086	0 0	年1回 5 5	14,205円 -2円（-0.01％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	20,338 20338	-20 -20	-0.10 -0.098241477551822	866.49 86649966170	0 0	年1回 5 5	20,338円 -20円（-0.10％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	14,634 14634	-59 -59	-0.40 -0.40155175934118	10,083.48 1008348171059	0 0	年1回 5 5	14,634円 -59円（-0.40％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	23,956 23956	+24 24	+0.10 0.10028413839211	132.05 13205811482	100 100	年1回 5 5	23,956円 +24円（+0.10％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,790 11790	-17 -17	-0.14 -0.14398238333192	473.84 47384232415	590 590	年4回 3 3	11,790円 -17円（-0.14％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	28,336 28336	-40 -40	-0.14 -0.14096419509445	13.96 1396418416	0 0	年1回 5 5	28,336円 -40円（-0.14％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	19,646 19646	-184 -184	-0.93 -0.92788703983863	17.63 1763959943	80 80	年1回 5 5	19,646円 -184円（-0.93％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,494 14494	-6 -6	-0.04 -0.041379310344828	425.87 42587648178	470 470	年2回 4 4	14,494円 -6円（-0.04％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	7,707 7707	-11 -11	-0.14 -0.1425239699404	18.94 1894399205	20 20	毎月 1 1	7,707円 -11円（-0.14％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,240 6240	-28 -28	-0.45 -0.44671346522017	1,207.53 120753806571	78 78	毎月 1 1	6,240円 -28円（-0.45％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,924 3924	-17 -17	-0.43 -0.4313625983253	82.52 8252723773	53 53	毎月 1 1	3,924円 -17円（-0.43％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,642 10642	+30 30	+0.28 0.2826988315115	140.82 14082031097	30 30	毎月 1 1	10,642円 +30円（+0.28％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	32,906 32906	+94 94	+0.29 0.28648055589419	31.92 3192269099	10 10	年2回 4 4	32,906円 +94円（+0.29％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	5,999 5999	-13 -13	-0.22 -0.21623419827013	5.63 563989102	15 15	毎月 1 1	5,999円 -13円（-0.22％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,550 10550	-39 -39	-0.37 -0.36830673340259	23.48 2348092109	300 300	年2回 4 4	10,550円 -39円（-0.37％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,155 2155	-36 -36	-1.64 -1.6430853491556	124.38 12438980332	28 28	年1回 5 5	2,155円 -36円（-1.64％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	17,470 17470	-87 -87	-0.50 -0.49552884889218	20.68 2068453911	0 0	年1回 5 5	17,470円 -87円（-0.50％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	15,325 15325	-5 -5	-0.03 -0.032615786040444	40.70 4070583710	0 0	年1回 5 5	15,325円 -5円（-0.03％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	20,353 20353	-52 -52	-0.25 -0.25483950012252	552.09 55209059504	0 0	年1回 5 5	20,353円 -52円（-0.25％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	11,797 11797	+13 13	+0.11 0.11031907671419	30.29 3029163557	0 0	年1回 5 5	11,797円 +13円（+0.11％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	18,950 18950	-116 -116	-0.61 -0.60841288156929	278.56 27856289608	0 0	年1回 5 5	18,950円 -116円（-0.61％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	25,639 25639	-66 -66	-0.26 -0.25675938533359	147.77 14777110067	0 0	年1回 5 5	25,639円 -66円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	26,740 26740	-78 -78	-0.29 -0.29084942948766	4,129.60 412960361133	0 0	年1回 5 5	26,740円 -78円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,159 18159	-37 -37	-0.20 -0.2033413937129	218.96 21896538381	0 0	年1回 5 5	18,159円 -37円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,349 17349	+22 22	+0.13 0.1269694696139	193.01 19301026054	0 0	年1回 5 5	17,349円 +22円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	31,618 31618	-93 -93	-0.29 -0.29327362744789	20.93 2093272348	0 0	年1回 5 5	31,618円 -93円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	19,231 19231	+25 25	+0.13 0.13016765594085	29.65 2965853540	0 0	年1回 5 5	19,231円 +25円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	12,489 12489	-57 -57	-0.45 -0.45432807269249	37.19 3719861904	0 0	年1回 5 5	12,489円 -57円（-0.45％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,820 16820	+58 58	+0.35 0.34602076124567	19.00 1900336095	0 0	年2回 4 4	16,820円 +58円（+0.35％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	24,840 24840	+77 77	+0.31 0.31094778500182	114.05 11405920199	0 0	年2回 4 4	24,840円 +77円（+0.31％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,742 9742	-13 -13	-0.13 -0.13326499231164	21.02 2102566233	0 0	年4回 3 3	9,742円 -13円（-0.13％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	19,991 19991	+36 36	+0.18 0.18040591330494	9.08 908089072	0 0	年1回 5 5	19,991円 +36円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	18,765 18765	-39 -39	-0.21 -0.20740268028079	0.68 68857837	0 0	年1回 5 5	18,765円 -39円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	15,640 15640	+20 20	+0.13 0.1280409731114	56.56 5656187425	0 0	年1回 5 5	15,640円 +20円（+0.13％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	20,119 20119	-75 -75	-0.37 -0.37139744478558	179.51 17951819564	0 0	年1回 5 5	20,119円 -75円（-0.37％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,967 9967	-62 -62	-0.62 -0.61820719912254	10.68 1068062287	0 0	年2回 4 4	9,967円 -62円（-0.62％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,327 11327	-76 -76	-0.67 -0.66649127422608	234.37 23437750448	810 810	年2回 4 4	11,327円 -76円（-0.67％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,268 18268	+136 136	+0.75 0.75005515111405	111.31 11131826420	0 0	年1回 5 5	18,268円 +136円（+0.75％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,865 11865	-17 -17	-0.14 -0.1430735566403	30.62 3062605785	1,300 1300	年2回 4 4	11,865円 -17円（-0.14％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,003 13003	-63 -63	-0.48 -0.48216745752334	61.08 6108231325	2,100 2100	年1回 5 5	13,003円 -63円（-0.48％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	26,585 26585	-37 -37	-0.14 -0.13898279618361	29.35 2935289661	0 0	年1回 5 5	26,585円 -37円（-0.14％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	16,543 16543	-10 -10	-0.06 -0.06041200990757	1.55 155412733	0 0	年1回 5 5	16,543円 -10円（-0.06％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,561 10561	-14 -14	-0.13 -0.13238770685579	36.03 3603211744	690 690	年2回 4 4	10,561円 -14円（-0.13％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,423 9423	-55 -55	-0.58 -0.58029120067525	2.63 263317810	0 0	年2回 4 4	9,423円 -55円（-0.58％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,212 12212	-61 -61	-0.50 -0.49702599201499	73.26 7326805658	1,000 1000	年2回 4 4	12,212円 -61円（-0.50％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,068 10068	-40 -40	-0.40 -0.39572615749901	11.84 1184696549	15 15	毎月 1 1	10,068円 -40円（-0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,666 11666	-52 -52	-0.44 -0.44376173408431	124.08 12408332645	15 15	毎月 1 1	11,666円 -52円（-0.44％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,545 17545	-67 -67	-0.38 -0.38042243924597	7.03 703865128	0 0	年1回 5 5	17,545円 -67円（-0.38％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	30,428 30428	-134 -134	-0.44 -0.43845298082586	52.20 5220148872	0 0	年1回 5 5	30,428円 -134円（-0.44％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	53,665 53665	-159 -159	-0.30 -0.29540725326992	10.22 1022780088	0 0	年1回 5 5	53,665円 -159円（-0.30％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	8,802 8802	+47 47	+0.54 0.53683609366077	20.48 2048248841	10 10	年2回 4 4	8,802円 +47円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,749 10749	+4 4	+0.04 0.037226617031177	1.42 142624456	15 15	毎月 1 1	10,749円 +4円（+0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	8,593 8593	-9 -9	-0.10 -0.10462683096954	224.70 22470409325	45 45	毎月 1 1	8,593円 -9円（-0.10％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	79,304 79304	-233 -233	-0.29 -0.29294542162767	291.32 29132804044	0 0	年1回 5 5	79,304円 -233円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	37,781 37781	-111 -111	-0.29 -0.29293782328724	194.91 19491542211	0 0	年1回 5 5	37,781円 -111円（-0.29％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,622 10622	+25 25	+0.24 0.23591582523356	20.60 2060580265	0 0	年1回 5 5	10,622円 +25円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,175 21175	-31 -31	-0.15 -0.14618504196925	90.20 9020502475	0 0	年1回 5 5	21,175円 -31円（-0.15％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,437 11437	+63 63	+0.55 0.55389484789872	45.69 4569574488	20 20	年1回 5 5	11,437円 +63円（+0.55％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,576 16576	+46 46	+0.28 0.27828191167574	1,198.74 119874200176	900 900	年1回 5 5	16,576円 +46円（+0.28％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	13,883 13883	+20 20	+0.14 0.14426891726178	16.81 1681894326	0 0	年1回 5 5	13,883円 +20円（+0.14％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,428 10428	+1 1	+0.01 0.0095904862376522	48.68 4868826714	15 15	毎月 1 1	10,428円 +1円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	10,861 10861	-12 -12	-0.11 -0.11036512462062	136.11 13611132254	20 20	毎月 1 1	10,861円 -12円（-0.11％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,516 7516	+25 25	+0.33 0.33373381391003	62.09 6209759665	30 30	毎月 1 1	7,516円 +25円（+0.33％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	18,926 18926	+157 157	+0.84 0.83648569449624	18.90 1890513460	0 0	年1回 5 5	18,926円 +157円（+0.84％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	13,269 13269	-60 -60	-0.45 -0.4501462975467	4.40 440199917	0 0	年1回 5 5	13,269円 -60円（-0.45％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	13,207 13207	+17 17	+0.13 0.12888551933283	16.60 1660778014	0 0	年1回 5 5	13,207円 +17円（+0.13％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	20,192 20192	-59 -59	-0.29 -0.29134363735124	241.20 24120296265	0 0	年1回 5 5	20,192円 -59円（-0.29％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	18,225 18225	+24 24	+0.13 0.13186088676446	149.52 14952829907	0 0	年1回 5 5	18,225円 +24円（+0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	74,440 74440	-219 -219	-0.29 -0.29333369051287	4,255.44 425544430155	0 0	年1回 5 5	74,440円 -219円（-0.29％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	39,298 39298	-58 -58	-0.15 -0.14737270047769	1,003.82 100382481229	0 0	年1回 5 5	39,298円 -58円（-0.15％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,774 9774	-82 -82	-0.83 -0.83198051948052	236.15 23615935834	0 0	年1回 5 5	9,774円 -82円（-0.83％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,811 9811	-83 -83	-0.84 -0.8388922579341	40.33 4033842310	40 40	年1回 5 5	9,811円 -83円（-0.84％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,769 10769	-90 -90	-0.83 -0.82880559904227	324.58 32458264017	0 0	年1回 5 5	10,769円 -90円（-0.83％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,446 11446	-95 -95	-0.82 -0.82315223984057	269.76 26976910165	0 0	年1回 5 5	11,446円 -95円（-0.82％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,937 11937	-40 -40	-0.33 -0.3339734491108	266.95 26695956283	0 0	年2回 4 4	11,937円 -40円（-0.33％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,002 10002	-5 -5	-0.05 -0.049965024482862	195.15 19515535603	0 0	年2回 4 4	10,002円 -5円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,530 9530	-58 -58	-0.60 -0.60492282019191	363.65 36365056802	0 0	年2回 4 4	9,530円 -58円（-0.60％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,362.49 536249631587	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,321.09 932109248548	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	23.94 2394601505	2.76 2.76	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	20.92 2092023253	1.80 1.8	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	22.20 2220912819	1.79 1.79	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	16.77 1677973396	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	18.16 1816426816	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	26.80 2680145294	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	30.98 3098188893	3.71 3.71	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.30 2330980711	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.72 2072152953	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.96 1896481949	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.27 2227565395	3.72 3.72	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	35.68 3568771784	1.79 1.79	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0	0.00 0	17.96 1796374683	2.76 2.76	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0	0.00 0	15.32 1532000278	1.80 1.8	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0	0.00 0	15.35 1535229854	1.80 1.8	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0	0.00 0	14.21 1421418430	2.76 2.76	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0	0.00 0	12.60 1260187107	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.30 1930691910	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.25 2325830231	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.81 1581636588	3.12 3.12	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.88 1388202051	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.34 1334922837	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.04 1804675622	3.73 3.73	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0	0.00 0	25.64 2564432116	1.79 1.79	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,305 11305	-95 -95	-0.83 -0.83333333333333	51.54 5154817598	0 0	年1回 5 5	11,305円 -95円（-0.83％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,651 11651	-97 -97	-0.83 -0.82567245488594	168.31 16831160971	0 0	年1回 5 5	11,651円 -97円（-0.83％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	9,917 9917	-25 -25	-0.25 -0.25145845906256	133.51 13351523750	-	年1回 5 5	9,917円 -25円（-0.25％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,327 10327	-23 -23	-0.22 -0.22222222222222	265.90 26590479187	50 50	年1回 5 5	10,327円 -23円（-0.22％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,431 10431	-32 -32	-0.31 -0.30583962534646	154.24 15424504727	-	年1回 5 5	10,431円 -32円（-0.31％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,944 9944	-42 -42	-0.42 -0.4205888243541	268.59 26859010157	-	年1回 5 5	9,944円 -42円（-0.42％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,889 9889	-33 -33	-0.33 -0.33259423503326	182.76 18276817928	-	年1回 5 5	9,889円 -33円（-0.33％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	8,080 8080	+1 1	+0.01 0.012377769525931	7.08 708978002	0 0	年1回 5 5	8,080円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,042 10042	-2 -2	-0.02 -0.019912385503783	54.68 5468909790	80 80	年2回 4 4	10,042円 -2円（-0.02％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	9,925 9925	-16 -16	-0.16 -0.16094960265567	15.40 1540166137	0 0	年1回 5 5	9,925円 -16円（-0.16％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	8,885 8885	+19 19	+0.21 0.21430182720505	27.18 2718732179	0 0	年1回 5 5	8,885円 +19円（+0.21％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	8,889 8889	+18 18	+0.20 0.20290835306053	41.72 4172065509	0 0	年1回 5 5	8,889円 +18円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	8,960 8960	+19 19	+0.21 0.21250419416173	35.12 3512872875	0 0	年1回 5 5	8,960円 +19円（+0.21％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	8,885 8885	+18 18	+0.20 0.20299988722228	26.57 2657906605	0 0	年1回 5 5	8,885円 +18円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,862 8862	+18 18	+0.20 0.20352781546811	12.28 1228027903	0 0	年1回 5 5	8,862円 +18円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,827 8827	+18 18	+0.20 0.20433647406062	18.89 1889104222	0 0	年1回 5 5	8,827円 +18円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,798 8798	+18 18	+0.21 0.20501138952164	23.57 2357513391	0 0	年1回 5 5	8,798円 +18円（+0.21％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,803 8803	+18 18	+0.20 0.20489470688674	29.40 2940567360	0 0	年1回 5 5	8,803円 +18円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,775 8775	+18 18	+0.21 0.20554984583762	47.77 4777932073	0 0	年1回 5 5	8,775円 +18円（+0.21％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,788 8788	+18 18	+0.21 0.20524515393387	35.19 3519545487	0 0	年1回 5 5	8,788円 +18円（+0.21％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,870 8870	+18 18	+0.20 0.20334387708992	31.63 3163398480	0 0	年1回 5 5	8,870円 +18円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,823 8823	+18 18	+0.20 0.20442930153322	49.59 4959999766	0 0	年1回 5 5	8,823円 +18円（+0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,743 6743	+20 20	+0.30 0.29748624126134	11.21 1121304607	10 10	毎月 1 1	6,743円 +20円（+0.30％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,955 7955	+31 31	+0.39 0.3912165572943	79.73 7973060621	25 25	毎月 1 1	7,955円 +31円（+0.39％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,023 10023	+20 20	+0.20 0.1999400179946	15.69 1569121691	0 0	年2回 4 4	10,023円 +20円（+0.20％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	10,996 10996	+35 35	+0.32 0.31931393121066	104.11 10411311170	90 90	年2回 4 4	10,996円 +35円（+0.32％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,205 9205	-36 -36	-0.39 -0.38956822854669	28.02 2802673020	5 5	毎月 1 1	9,205円 -36円（-0.39％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,159 11159	-42 -42	-0.37 -0.37496652084635	1.13 113728950	0 0	年1回 5 5	11,159円 -42円（-0.37％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,795 7795	-19 -19	-0.24 -0.2431533145636	5.67 567788791	3 3	毎月 1 1	7,795円 -19円（-0.24％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,234 8234	-21 -21	-0.25 -0.25439127801333	8.51 851472912	3 3	毎月 1 1	8,234円 -21円（-0.25％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	14,499 14499	+59 59	+0.41 0.40858725761773	1.82 182073736	0 0	年1回 5 5	14,499円 +59円（+0.41％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,170 10170	-2 -2	-0.02 -0.019661816751868	169.87 16987438086	0 0	年1回 5 5	10,170円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,031 10031	-7 -7	-0.07 -0.069735006973501	222.82 22282651883	0 0	年1回 5 5	10,031円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	9,967 9967	-7 -7	-0.07 -0.070182474433527	87.97 8797264622	0 0	年1回 5 5	9,967円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,887 9887	-11 -11	-0.11 -0.11113356233583	93.58 9358628213	0 0	年1回 5 5	9,887円 -11円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	9,814 9814	-14 -14	-0.14 -0.14245014245014	75.85 7585722236	0 0	年1回 5 5	9,814円 -14円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	9,992 9992	-13 -13	-0.13 -0.12993503248376	130.53 13053387033	0 0	年1回 5 5	9,992円 -13円（-0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,002 10002	-16 -16	-0.16 -0.15971251746856	131.03 13103210025	0 0	年1回 5 5	10,002円 -16円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	9,977 9977	-20 -20	-0.20 -0.2000600180054	117.24 11724025592	0 0	年1回 5 5	9,977円 -20円（-0.20％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,092 10092	-30 -30	-0.30 -0.2963841138115	85.71 8571871385	0 0	年1回 5 5	10,092円 -30円（-0.30％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,060 10060	-24 -24	-0.24 -0.23800079333598	137.98 13798109222	0 0	年1回 5 5	10,060円 -24円（-0.24％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	9,920 9920	-27 -27	-0.27 -0.27143862471097	122.85 12285602267	0 0	年1回 5 5	9,920円 -27円（-0.27％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	9,944 9944	-36 -36	-0.36 -0.36072144288577	149.22 14922067751	-	年1回 5 5	9,944円 -36円（-0.36％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	14,964 14964	+30 30	+0.20 0.20088388911209	41.81 4181567915	0 0	年1回 5 5	14,964円 +30円（+0.20％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	9,962 9962	+24 24	+0.24 0.24149728315556	23.50 2350831018	0 0	年1回 5 5	9,962円 +24円（+0.24％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	13,580 13580	+26 26	+0.19 0.19182529142689	25.97 2597191391	35 35	毎月 1 1	13,580円 +26円（+0.19％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,973 8973	+21 21	+0.23 0.23458445040214	19.02 1902456661	30 30	毎月 1 1	8,973円 +21円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,947 11947	+19 19	+0.16 0.15928906773977	446.54 44654537521	0 0	年1回 5 5	11,947円 +19円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,364 8364	+26 26	+0.31 0.31182537778844	144.32 14432850609	0 0	年1回 5 5	8,364円 +26円（+0.31％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	13,633 13633	+23 23	+0.17 0.16899338721528	8.25 825462440	0 0	年1回 5 5	13,633円 +23円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,450 11450	+11 11	+0.10 0.0961622519451	89.65 8965010099	0 0	年1回 5 5	11,450円 +11円（+0.10％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,259 10259	+20 20	+0.20 0.19533157534916	4.96 496546732	0 0	年1回 5 5	10,259円 +20円（+0.20％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,659 8659	+27 27	+0.31 0.31278962001854	227.73 22773523551	0 0	年1回 5 5	8,659円 +27円（+0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	12,275 12275	+66 66	+0.54 0.54058481448112	2.32 232314510	0 0	年1回 5 5	12,275円 +66円（+0.54％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,961 6961	+21 21	+0.30 0.30259365994236	254.80 25480870573	50 50	年4回 3 3	6,961円 +21円（+0.30％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,513 6513	+10 10	+0.15 0.15377518068584	75.38 7538466830	10 10	毎月 1 1	6,513円 +10円（+0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,351 10351	+24 24	+0.23 0.23240050353442	13.00 1300422042	25 25	毎月 1 1	10,351円 +24円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,446 6446	+32 32	+0.50 0.49890863735578	10.69 1069844122	20 20	毎月 1 1	6,446円 +32円（+0.50％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,090 3090	+42 42	+1.38 1.3779527559055	42.49 4249781959	10 10	毎月 1 1	3,090円 +42円（+1.38％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,656 7656	+19 19	+0.25 0.24878879141024	4.79 479514421	40 40	毎月 1 1	7,656円 +19円（+0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,150 9150	+16 16	+0.18 0.17516969564265	3.94 394902339	40 40	毎月 1 1	9,150円 +16円（+0.18％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,646 3646	+31 31	+0.86 0.85753803596127	0.75 75949560	30 30	毎月 1 1	3,646円 +31円（+0.86％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	8,541 8541	+118 118	+1.40 1.4009260358542	6.83 683869020	35 35	毎月 1 1	8,541円 +118円（+1.40％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,011 2011	+7 7	+0.35 0.34930139720559	5.05 505222226	15 15	毎月 1 1	2,011円 +7円（+0.35％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0	0.00 0	0.00 992126	0 0	年2回 4 4	9,921円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,470 5470	+21 21	+0.39 0.38539181501193	415.74 41574914011	5 5	毎月 1 1	5,470円 +21円（+0.39％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	11,871 11871	+47 47	+0.40 0.39749661705007	29.56 2956633906	0 0	年1回 5 5	11,871円 +47円（+0.40％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,161 6161	+10 10	+0.16 0.16257519102585	7.01 701657555	20 20	毎月 1 1	6,161円 +10円（+0.16％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,690 8690	+21 21	+0.24 0.2422424731803	1.45 145881476	25 25	毎月 1 1	8,690円 +21円（+0.24％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,440 3440	+18 18	+0.53 0.5260081823495	7.57 757792055	10 10	毎月 1 1	3,440円 +18円（+0.53％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,591 1591	+22 22	+1.40 1.402166985341	34.47 3447083862	3 3	毎月 1 1	1,591円 +22円（+1.40％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,958 9958	0 0	0.00 0	0.01 1613336	0 0	年2回 4 4	9,958円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,233 2233	+9 9	+0.40 0.40467625899281	136.15 13615423809	15 15	毎月 1 1	2,233円 +9円（+0.40％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	18,611 18611	+72 72	+0.39 0.38837046226873	6.28 628656444	0 0	年1回 5 5	18,611円 +72円（+0.39％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,003 5003	-14 -14	-0.28 -0.27905122583217	128.04 12804080806	20 20	毎月 1 1	5,003円 -14円（-0.28％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,405 5405	-16 -16	-0.30 -0.29514849658735	599.72 59972346186	20 20	毎月 1 1	5,405円 -16円（-0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,074 12074	+13 13	+0.11 0.10778542409419	23.10 2310322842	0 0	年1回 5 5	12,074円 +13円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	20,956 20956	+15 15	+0.07 0.0716298171052	489.65 48965056984	0 0	年1回 5 5	20,956円 +15円（+0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,369 5369	+21 21	+0.39 0.39267015706806	276.92 27692754785	5 5	毎月 1 1	5,369円 +21円（+0.39％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,443 12443	+49 49	+0.40 0.39535258996289	1.34 134977997	0 0	年1回 5 5	12,443円 +49円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,519 3519	+27 27	+0.77 0.77319587628866	7.78 778244990	15 15	毎月 1 1	3,519円 +27円（+0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,997 7997	+54 54	+0.68 0.67984388769986	0.42 42900633	25 25	毎月 1 1	7,997円 +54円（+0.68％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,784 2784	+25 25	+0.91 0.90612540775643	4.03 403779981	10 10	毎月 1 1	2,784円 +25円（+0.91％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,631 1631	+19 19	+1.18 1.1786600496278	1.94 194944696	5 5	毎月 1 1	1,631円 +19円（+1.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,358 1358	+24 24	+1.80 1.7991004497751	31.90 3190484645	3 3	毎月 1 1	1,358円 +24円（+1.80％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,386 7386	+34 34	+0.46 0.46245919477693	0.57 57884699	60 60	毎月 1 1	7,386円 +34円（+0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,019 6019	+14 14	+0.23 0.23313905079101	40.54 4054026898	30 30	毎月 1 1	6,019円 +14円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,504 6504	+11 11	+0.17 0.16941321423071	29.40 2940378497	15 15	毎月 1 1	6,504円 +11円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,878 6878	+18 18	+0.26 0.26239067055394	65.99 6599286804	35 35	毎月 1 1	6,878円 +18円（+0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,767 3767	+20 20	+0.53 0.53376034160662	106.78 10678589867	15 15	毎月 1 1	3,767円 +20円（+0.53％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,338 3338	+29 29	+0.88 0.87639770323361	2.67 267042634	25 25	毎月 1 1	3,338円 +29円（+0.88％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,639 2639	+38 38	+1.46 1.4609765474817	77.06 7706056033	10 10	毎月 1 1	2,639円 +38円（+1.46％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,476 8476	-19 -19	-0.22 -0.22366097704532	4.46 446963442	25 25	毎月 1 1	8,476円 -19円（-0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,054 19054	+32 32	+0.17 0.16822626432552	154.73 15473137300	0 0	年1回 5 5	19,054円 +32円（+0.17％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,906 1906	+9 9	+0.47 0.47443331576173	154.14 15414516221	3 3	毎月 1 1	1,906円 +9円（+0.47％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,313 4313	+7 7	+0.16 0.16256386437529	42.85 4285733096	10 10	毎月 1 1	4,313円 +7円（+0.16％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,128 8128	+9 9	+0.11 0.11085109003572	100.77 10077126128	5 5	毎月 1 1	8,128円 +9円（+0.11％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,799 9799	+11 11	+0.11 0.11238250919493	18.10 1810533354	40 40	年4回 3 3	9,799円 +11円（+0.11％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,408 7408	+23 23	+0.31 0.31144211238998	872.02 87202208762	5 5	毎月

構造改革ジャパン
構造改革J

10,033

-127

-1.25

2.26

-

年1回

10,033円

-127円
（-1.25％）

みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール

9,704

-200

-2.02

531.37

-

年1回

9,704円

-200円
（-2.02％）

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

16,960

-150

-0.88

55.34

0

年1回

16,960円

-150円
（-0.88％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

13,346

-153

-1.13

8.23

0

年1回

13,346円

-153円
（-1.13％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

11,304

-12

-0.11

7.62

0

年1回

11,304円

-12円
（-0.11％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

17,709

+226

+1.29

20.13

0

年1回

17,709円

+226円
（+1.29％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

9,358

-225

-2.35

15.43

0

年2回

9,358円

-225円
（-2.35％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

9,370

-185

-1.94

21.22

0

年1回

9,370円

-185円
（-1.94％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2

13,882

-444

-3.10

16.90

0

年1回

13,882円

-444円
（-3.10％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2

6,058

+182

+3.10

41.81

0

年1回

6,058円

+182円
（+3.10％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

17,480

-399

-2.23

48.43

500

年2回

17,480円

-399円
（-2.23％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

17,546

-202

-1.14

86.73

0

年1回

17,546円

-202円
（-1.14％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

19,142

-342

-1.76

1,122.96

0

年1回

19,142円

-342円
（-1.76％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

14,158

-229

-1.59

19.57

0

年1回

14,158円

-229円
（-1.59％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

10,371

-663

-6.01

121.49

500

年1回

10,371円

-663円
（-6.01％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

16,193

-424

-2.55

458.72

0

年2回

16,193円

-424円
（-2.55％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

14,442

-246

-1.67

147.12

35

年2回

14,442円

-246円
（-1.67％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

15,801

-190

-1.19

14.62

0

年1回

15,801円

-190円
（-1.19％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

15,273

-84

-0.55

9.52

0

年1回

15,273円

-84円
（-0.55％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

14,253

-91

-0.63

58.97

0

年1回

14,253円

-91円
（-0.63％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

21,264

-219

-1.02

215.63

30

毎月

21,264円

-219円
（-1.02％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

24,350

-246

-1.00

55.73

0

年1回

24,350円

-246円
（-1.00％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

10,394

-156

-1.48

9.01

1,000

年1回

10,394円

-156円
（-1.48％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

16,258

-306

-1.85

72.55

1,700

年1回

16,258円

-306円
（-1.85％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

20,545

-464

-2.21

171.22

1,000

年1回

20,545円

-464円
（-2.21％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

26,198

-257

-0.97

55.45

130

年1回

26,198円

-257円
（-0.97％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

16,822

-310

-1.81

97.83

0

年1回

16,822円

-310円
（-1.81％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

15,240

-24

-0.16

20.55

0

年1回

15,240円

-24円
（-0.16％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

29,822

-416

-1.38

6.53

0

年1回

29,822円

-416円
（-1.38％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

38,111

-440

-1.14

186.69

0

年1回

38,111円

-440円
（-1.14％）

たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞
ラ日本株

22,675

-262

-1.14

133.12

0

年1回

22,675円

-262円
（-1.14％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

94,649

-2,432

-2.51

120.69

2,000

年1回

94,649円

-2,432円
（-2.51％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

9,753

-181

-1.82

17.21

0

年1回

9,753円

-181円
（-1.82％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

10,062

-146

-1.43

28.17

600

年2回

10,062円

-146円
（-1.43％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

18,092

-111

-0.61

504.49

30

年4回

18,092円

-111円
（-0.61％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

41,201

-533

-1.28

9.78

0

年1回

41,201円

-533円
（-1.28％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

51,455

-1,163

-2.21

35.12

50

年1回

51,455円

-1,163円
（-2.21％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

18,991

-220

-1.15

33.29

370

年1回

18,991円

-220円
（-1.15％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

36,105

-535

-1.46

442.95

0

年1回

36,105円

-535円
（-1.46％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

13,722

-203

-1.46

18.82

850

年2回

13,722円

-203円
（-1.46％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

30,535

-753

-2.41

40.12

250

年1回

30,535円

-753円
（-2.41％）

ブランドエクイティ
ブランド

14,531

-182

-1.24

72.73

0

年1回

14,531円

-182円
（-1.24％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

22,712

-402

-1.74

45.63

0

年1回

22,712円

-402円
（-1.74％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

21,223

-524

-2.41

399.28

500

年1回

21,223円

-524円
（-2.41％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

12,160

-218

-1.76

41.11

100

年1回

12,160円

-218円
（-1.76％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

12,289

-296

-2.35

107.45

0

年2回

12,289円

-296円
（-2.35％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

14,072

-226

-1.58

23.16

20

年2回

14,072円

-226円
（-1.58％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

10,677

-257

-2.35

121.90

250

年2回

10,677円

-257円
（-2.35％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

11,985

-132

-1.09

22.46

50

年1回

11,985円

-132円
（-1.09％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

17,131

-224

-1.29

11.02

0

年1回

17,131円

-224円
（-1.29％）

コア30インデックス
コア３０

15,460

-206

-1.31

11.04

5

年1回

15,460円

-206円
（-1.31％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

16,050

-186

-1.15

102.34

250

年1回

16,050円

-186円
（-1.15％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

21,413

-274

-1.26

33.61

380

年1回

21,413円

-274円
（-1.26％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

18,349

-239

-1.29

44.83

0

年2回

18,349円

-239円
（-1.29％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

24,147

-431

-1.75

2,284.29

0

年1回

24,147円

-431円
（-1.75％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

35,760

-453

-1.25

131.33

0

年1回

35,760円

-453円
（-1.25％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

11,816

-210

-1.75

16.81

5

年1回

11,816円

-210円
（-1.75％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

13,548

-241

-1.75

8.59

5

年1回

13,548円

-241円
（-1.75％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

10,949

-195

-1.75

45.88

125

年1回

10,949円

-195円
（-1.75％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

8,328

-148

-1.75

80.66

0

年1回

8,328円

-148円
（-1.75％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

6,232

-111

-1.75

1,695.32

70

年1回

6,232円

-111円
（-1.75％）

Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧフ

11,114

-149

-1.32

0.24

0

年1回

11,114円

-149円
（-1.32％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

10,847

-261

-2.35

18.42

0

年1回

10,847円

-261円
（-2.35％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

18,474

-330

-1.75

13.79

0

年1回

18,474円

-330円
（-1.75％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

38,958

-244

-0.62

3.28

0

年1回

38,958円

-244円
（-0.62％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

20,141

-232

-1.14

1,222.93

0

年1回

20,141円

-232円
（-1.14％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

41,116

-475

-1.14

1,375.17

0

年1回

41,116円

-475円
（-1.14％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

40,812

-725

-1.75

7.51

0

年1回

40,812円

-725円
（-1.75％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

29,573

-711

-2.35

292.44

0

年1回

29,573円

-711円
（-2.35％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

22,640

-288

-1.26

27.23

0

年1回

22,640円

-288円
（-1.26％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

36,166

-393

-1.07

184.99

0

年1回

36,166円

-393円
（-1.07％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

35,252

-458

-1.28

38.43

0

年2回

35,252円

-458円
（-1.28％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

25,976

-340

-1.29

183.29

0

年1回

25,976円

-340円
（-1.29％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）
ブルグロ成

-

年2回

-円

-円
（-％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔

-

隔月

-円

-円
（-％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）
サス世株限H

10,681

+83

+0.78

3.73

-

年1回

10,681円

+83円
（+0.78％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）
サス世株H無

11,976

+90

+0.76

17.53

-

年1回

11,976円

+90円
（+0.76％）

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ

11,479

-13

-0.11

3,198.84

0

年1回

11,479円

-13円
（-0.11％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分限H

7,353

-16

-0.22

11.15

0

隔月

7,353円

-16円
（-0.22％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分H無

10,168

-29

-0.28

460.05

0

隔月

10,168円

-29円
（-0.28％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ

13,908

-70

-0.50

22.85

0

年1回

13,908円

-70円
（-0.50％）

たわらノーロード　フォーカス　次世代通信
フ・次世通信

16,257

+5

+0.03

5.83

0

年1回

16,257円

+5円
（+0.03％）

たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

16,560

-138

-0.83

4.01

0

年1回

16,560円

-138円
（-0.83％）

たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

20,171

-125

-0.62

5.94

0

年1回

20,171円

-125円
（-0.62％）

たわらノーロード　フォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

11,864

+88

+0.75

4.07

0

年1回

11,864円

+88円
（+0.75％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

12,968

-9

-0.07

5.11

0

年1回

12,968円

-9円
（-0.07％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

19,204

-57

-0.30

115.37

0

年1回

19,204円

-57円
（-0.30％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

14,926

+34

+0.23

125.27

0

年1回

14,926円

+34円
（+0.23％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

20,946

-90

-0.43

510.83

0

年1回

20,946円

-90円
（-0.43％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

17,828

+39

+0.22

100.88

0

年1回

17,828円

+39円
（+0.22％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,412

+3

+0.04

3.19

10

年2回

8,412円

+3円
（+0.04％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

19,514

-41

-0.21

587.84

0

年1回

19,514円

-41円
（-0.21％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

32,597

-92

-0.28

6,222.40

0

年1回

32,597円

-92円
（-0.28％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

12,252

-26

-0.21

96.40

200

年2回

12,252円

-26円
（-0.21％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

17,973

-50

-0.28

1,580.15

200

年2回

17,973円

-50円
（-0.28％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

15,164

-7

-0.05

732.31

0

年1回

15,164円

-7円
（-0.05％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

14,205

-2

-0.01

62.31

0

年1回

14,205円

-2円
（-0.01％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

20,338

-20

-0.10

866.49

0

年1回

20,338円

-20円
（-0.10％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

14,634

-59

-0.40

10,083.48

0

年1回

14,634円

-59円
（-0.40％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

23,956

+24

+0.10

132.05

100

年1回

23,956円

+24円
（+0.10％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

11,790

-17

-0.14

473.84

590

年4回

11,790円

-17円
（-0.14％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

28,336

-40

-0.14

13.96

0

年1回

28,336円

-40円
（-0.14％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

19,646

-184

-0.93

17.63

80

年1回

19,646円

-184円
（-0.93％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

14,494

-6

-0.04

425.87

470

年2回

14,494円

-6円
（-0.04％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

7,707

-11

-0.14

18.94

20

毎月

7,707円

-11円
（-0.14％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

6,240

-28

-0.45

1,207.53

78

毎月

6,240円

-28円
（-0.45％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

3,924

-17

-0.43

82.52

53

毎月

3,924円

-17円
（-0.43％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

10,642

+30

+0.28

140.82

30

毎月

10,642円

+30円
（+0.28％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

32,906

+94

+0.29

31.92

10

年2回

32,906円

+94円
（+0.29％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

5,999

-13

-0.22

5.63

15

毎月

5,999円

-13円
（-0.22％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

10,550

-39

-0.37

23.48

300

年2回

10,550円

-39円
（-0.37％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

2,155

-36

-1.64

124.38

28

年1回

2,155円

-36円
（-1.64％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

17,470

-87

-0.50

20.68

0

年1回

17,470円

-87円
（-0.50％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

15,325

-5

-0.03

40.70

0

年1回

15,325円

-5円
（-0.03％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

20,353

-52

-0.25

552.09

0

年1回

20,353円

-52円
（-0.25％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

11,797

+13

+0.11

30.29

0

年1回

11,797円

+13円
（+0.11％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

18,950

-116

-0.61

278.56

0

年1回

18,950円

-116円
（-0.61％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

25,639

-66

-0.26

147.77

0

年1回

25,639円

-66円
（-0.26％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

26,740

-78

-0.29

4,129.60

0

年1回

26,740円

-78円
（-0.29％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

18,159

-37

-0.20

218.96

0

年1回

18,159円

-37円
（-0.20％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

17,349

+22

+0.13

193.01

0

年1回

17,349円

+22円
（+0.13％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

31,618

-93

-0.29

20.93

0

年1回

31,618円

-93円
（-0.29％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

19,231

+25

+0.13

29.65

0

年1回

19,231円

+25円
（+0.13％）

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500

12,489

-57

-0.45

37.19

0

年1回

12,489円

-57円
（-0.45％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

16,820

+58

+0.35

19.00

0

年2回

16,820円

+58円
（+0.35％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

24,840

+77

+0.31

114.05

0

年2回

24,840円

+77円
（+0.31％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,742

-13

-0.13

21.02

0

年4回

9,742円

-13円
（-0.13％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

19,991

+36

+0.18

9.08

0

年1回

19,991円

+36円
（+0.18％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外株

18,765

-39

-0.21

0.68

0

年1回

18,765円

-39円
（-0.21％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
ラ新興国株

15,640

+20

+0.13

56.56

0

年1回

15,640円

+20円
（+0.13％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

20,119

-75

-0.37

179.51

0

年1回

20,119円

-75円
（-0.37％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

9,967

-62

-0.62

10.68

0

年2回

9,967円

-62円
（-0.62％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

11,327

-76

-0.67

234.37

810

年2回

11,327円

-76円
（-0.67％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

18,268

+136

+0.75

111.31

0

年1回

18,268円

+136円
（+0.75％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

11,865

-17

-0.14

30.62

1,300

年2回

11,865円

-17円
（-0.14％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

13,003

-63

-0.48

61.08

2,100

年1回

13,003円

-63円
（-0.48％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

26,585

-37

-0.14

29.35

0

年1回

26,585円

-37円
（-0.14％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

16,543

-10

-0.06

1.55

0

年1回

16,543円

-10円
（-0.06％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

10,561

-14

-0.13

36.03

690

年2回

10,561円

-14円
（-0.13％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

9,423

-55

-0.58

2.63

0

年2回

9,423円

-55円
（-0.58％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

12,212

-61

-0.50

73.26

1,000

年2回

12,212円

-61円
（-0.50％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,068

-40

-0.40

11.84

15

毎月

10,068円

-40円
（-0.40％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

11,666

-52

-0.44

124.08

15

毎月

11,666円

-52円
（-0.44％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

17,545

-67

-0.38

7.03

0

年1回

17,545円

-67円
（-0.38％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

30,428

-134

-0.44

52.20

0

年1回

30,428円

-134円
（-0.44％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

53,665

-159

-0.30

10.22

0

年1回

53,665円

-159円
（-0.30％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

8,802

+47

+0.54

20.48

10

年2回

8,802円

+47円
（+0.54％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

10,749

+4

+0.04

1.42

15

毎月

10,749円

+4円
（+0.04％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

8,593

-9

-0.10

224.70

45

毎月

8,593円

-9円
（-0.10％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

79,304

-233

-0.29

291.32

0

年1回

79,304円

-233円
（-0.29％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ラ外国株

37,781

-111

-0.29

194.91

0

年1回

37,781円

-111円
（-0.29％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

10,622

+25

+0.24

20.60

0

年1回

10,622円

+25円
（+0.24％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

21,175

-31

-0.15

90.20

0

年1回

21,175円

-31円
（-0.15％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

11,437

+63

+0.55

45.69

20

年1回

11,437円

+63円
（+0.55％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

16,576

+46

+0.28

1,198.74

900

年1回

16,576円

+46円
（+0.28％）

みずほエマージング株式オープン
エマ株式

13,883

+20

+0.14

16.81

0

年1回

13,883円

+20円
（+0.14％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

10,428

+1

+0.01

48.68

15

毎月

10,428円

+1円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

10,861

-12

-0.11

136.11

20

毎月

10,861円

-12円
（-0.11％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

7,516

+25

+0.33

62.09

30

毎月

7,516円

+25円
（+0.33％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

18,926

+157

+0.84

18.90

0

年1回

18,926円

+157円
（+0.84％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
ＤＣ米ＳＰ

13,269

-60

-0.45

4.40

0

年1回

13,269円

-60円
（-0.45％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

13,207

+17

+0.13

16.60

0

年1回

13,207円

+17円
（+0.13％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

20,192

-59

-0.29

241.20

0

年1回

20,192円

-59円
（-0.29％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

18,225

+24

+0.13

149.52

0

年1回

18,225円

+24円
（+0.13％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

74,440

-219

-0.29

4,255.44

0

年1回

74,440円

-219円
（-0.29％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

39,298

-58

-0.15

1,003.82

0

年1回

39,298円

-58円
（-0.15％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

9,774

-82

-0.83

236.15

0

年1回

9,774円

-82円
（-0.83％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

9,811

-83

-0.84

40.33

40

年1回

9,811円

-83円
（-0.84％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

10,769

-90

-0.83

324.58

0

年1回

10,769円

-90円
（-0.83％）

たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞
ラ日本債

11,446

-95

-0.82

269.76

0

年1回

11,446円

-95円
（-0.82％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,937

-40

-0.33

266.95

0

年2回

11,937円

-40円
（-0.33％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,002

-5

-0.05

195.15

0

年2回

10,002円

-5円
（-0.05％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

9,530

-58

-0.60

363.65

0

年2回

9,530円

-58円
（-0.60％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

5,362.49

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

9,321.09

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,003

0

0.00

23.94

2.76

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,003

0

0.00

20.92

1.80

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,003

0

0.00

22.20

1.79

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,002

0

0.00

16.77

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,002

0

0.00

18.16

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,002

0

0.00

26.80

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,001

0

0.00

30.98

3.71

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,001

0

0.00

23.30

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,001

0

0.00

20.72

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,001

0

0.00

18.96

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,000

0

0.00

22.27

3.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,004

0

0.00

35.68

1.79

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,003

0

0.00

17.96

2.76

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,003

0

0.00

15.32

1.80

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,002

0

0.00

15.35

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,002

0

0.00

14.21

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,002

0

0.00

12.60

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,001

0

0.00

19.30

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

23.25

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

15.81

3.12

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

13.88

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,001

0

0.00

13.34

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,000

0

0.00

18.04

3.73

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,003

0

0.00

25.64

1.79

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

11,305

-95

-0.83

51.54

0

年1回

11,305円

-95円
（-0.83％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

11,651

-97

-0.83

168.31

0

年1回

11,651円

-97円
（-0.83％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312

9,917

-25

-0.25

133.51

-

年1回

9,917円

-25円
（-0.25％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）
み利回り2206

10,327

-23

-0.22

265.90

50

年1回

10,327円

-23円
（-0.22％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
み利回り2301

10,431

-32

-0.31

154.24

-

年1回

10,431円

-32円
（-0.31％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）
グ利回り2306

9,944

-42

-0.42

268.59

-

年1回

9,944円

-42円
（-0.42％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
グ利回り2312

9,889

-33

-0.33

182.76

-

年1回

9,889円

-33円
（-0.33％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

8,080

+1

+0.01

7.08

0

年1回

8,080円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

10,042

-2

-0.02

54.68

80

年2回

10,042円

-2円
（-0.02％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

9,925

-16

-0.16

15.40

0

年1回

9,925円

-16円
（-0.16％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

8,885

+19

+0.21

27.18

0

年1回

8,885円

+19円
（+0.21％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

8,889

+18

+0.20

41.72

0

年1回

8,889円

+18円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

8,960

+19

+0.21

35.12

0

年1回

8,960円

+19円
（+0.21％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

8,885

+18

+0.20

26.57

0

年1回

8,885円

+18円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

8,862

+18

+0.20

12.28

0

年1回

8,862円

+18円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

8,827

+18

+0.20

18.89

0

年1回

8,827円

+18円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

8,798

+18

+0.21

23.57

0

年1回

8,798円

+18円
（+0.21％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

8,803

+18

+0.20

29.40

0

年1回

8,803円

+18円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

8,775

+18

+0.21

47.77

0

年1回

8,775円

+18円
（+0.21％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

8,788

+18

+0.21

35.19

0

年1回

8,788円

+18円
（+0.21％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

8,870

+18

+0.20

31.63

0

年1回

8,870円

+18円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

8,823

+18

+0.20

49.59

0

年1回

8,823円

+18円
（+0.20％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

6,743

+20

+0.30

11.21

10

毎月

6,743円

+20円
（+0.30％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,955

+31

+0.39

79.73

25

毎月

7,955円

+31円
（+0.39％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
Pストイン有

10,023

+20

+0.20

15.69

0

年2回

10,023円

+20円
（+0.20％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
Pストイン無

10,996

+35

+0.32

104.11

90

年2回

10,996円

+35円
（+0.32％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,205

-36

-0.39

28.02

5

毎月

9,205円

-36円
（-0.39％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

11,159

-42

-0.37

1.13

0

年1回

11,159円

-42円
（-0.37％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

7,795

-19

-0.24

5.67

3

毎月

7,795円

-19円
（-0.24％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,234

-21

-0.25

8.51

3

毎月

8,234円

-21円
（-0.25％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

14,499

+59

+0.41

1.82

0

年1回

14,499円

+59円
（+0.41％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011

10,170

-2

-0.02

169.87

0

年1回

10,170円

-2円
（-0.02％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
円結び2103

10,031

-7

-0.07

222.82

0

年1回

10,031円

-7円
（-0.07％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
円結び2105

9,967

-7

-0.07

87.97

0

年1回

9,967円

-7円
（-0.07％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び　２０２１－０９
円結び2109

9,887

-11

-0.11

93.58

0

年1回

9,887円

-11円
（-0.11％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ　２０２１－１２
円結びⅡ2112

9,814

-14

-0.14

75.85

0

年1回

9,814円

-14円
（-0.14％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
円結びⅡ2203

9,992

-13

-0.13

130.53

0

年1回

9,992円

-13円
（-0.13％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
円結びⅡ2206

10,002

-16

-0.16

131.03

0

年1回

10,002円

-16円
（-0.16％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ　２０２２－０９
円結びⅡ2209

9,977

-20

-0.20

117.24

0

年1回

9,977円

-20円
（-0.20％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１
愛称：円結びⅡ　２０２３－０１
円結びⅡ2301

10,092

-30

-0.30

85.71

0

年1回

10,092円

-30円
（-0.30％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ　２０２３－０３
円結びⅢ2303

10,060

-24

-0.24

137.98

0

年1回

10,060円

-24円
（-0.24％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７
愛称：円結びⅢ　２０２３－０７
円結びⅢ2307

9,920

-27

-0.27

122.85

0

年1回

9,920円

-27円
（-0.27％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９
円結びⅢ2309

9,944

-36

-0.36

149.22

-

年1回

9,944円

-36円
（-0.36％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無

14,964

+30

+0.20

41.81

0

年1回

14,964円

+30円
（+0.20％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有

9,962

+24

+0.24

23.50

0

年1回

9,962円

+24円
（+0.24％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無

13,580

+26

+0.19

25.97

35

毎月

13,580円

+26円
（+0.19％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有

8,973

+21

+0.23

19.02

30

毎月

8,973円

+21円
（+0.23％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

11,947

+19

+0.16

446.54

0

年1回

11,947円

+19円
（+0.16％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

8,364

+26

+0.31

144.32

0

年1回

8,364円

+26円
（+0.31％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

13,633

+23

+0.17

8.25

0

年1回

13,633円

+23円
（+0.17％）

たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
ドw新興現債

11,450

+11

+0.10

89.65

0

年1回

11,450円

+11円
（+0.10％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

10,259

+20

+0.20

4.96

0

年1回

10,259円

+20円
（+0.20％）

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外債

8,659

+27

+0.31

227.73

0

年1回

8,659円

+27円
（+0.31％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

12,275

+66

+0.54

2.32

0

年1回

12,275円

+66円
（+0.54％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

6,961

+21

+0.30

254.80

50

年4回

6,961円

+21円
（+0.30％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

6,513

+10

+0.15

75.38

10

毎月

6,513円

+10円
（+0.15％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

10,351

+24

+0.23

13.00

25

毎月

10,351円

+24円
（+0.23％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,446

+32

+0.50

10.69

20

毎月

6,446円

+32円
（+0.50％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,090

+42

+1.38

42.49

10

毎月

3,090円

+42円
（+1.38％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,656

+19

+0.25

4.79

40

毎月

7,656円

+19円
（+0.25％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,150

+16

+0.18

3.94

40

毎月

9,150円

+16円
（+0.18％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

3,646

+31

+0.86

0.75

30

毎月

3,646円

+31円
（+0.86％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

8,541

+118

+1.40

6.83

35

毎月

8,541円

+118円
（+1.40％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

2,011

+7

+0.35

5.05

15

毎月

2,011円

+7円
（+0.35％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,921

0

0.00

0

年2回

9,921円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,470

+21

+0.39

415.74

5

毎月

5,470円

+21円
（+0.39％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

11,871

+47

+0.40

29.56

0

年1回

11,871円

+47円
（+0.40％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

6,161

+10

+0.16

7.01

20

毎月

6,161円

+10円
（+0.16％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,690

+21

+0.24

1.45

25

毎月

8,690円

+21円
（+0.24％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,440

+18

+0.53

7.57

10

毎月

3,440円

+18円
（+0.53％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,591

+22

+1.40

34.47

3

毎月

1,591円

+22円
（+1.40％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,958

0

0.00

0.01

0

年2回

9,958円

0円
（0.00％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,233

+9

+0.40

136.15

15

毎月

2,233円

+9円
（+0.40％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

18,611

+72

+0.39

6.28

0

年1回

18,611円

+72円
（+0.39％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

5,003

-14

-0.28

128.04

20

毎月

5,003円

-14円
（-0.28％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

5,405

-16

-0.30

599.72

20

毎月

5,405円

-16円
（-0.30％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

12,074

+13

+0.11

23.10

0

年1回

12,074円

+13円
（+0.11％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

20,956

+15

+0.07

489.65

0

年1回

20,956円

+15円
（+0.07％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,369

+21

+0.39

276.92

5

毎月

5,369円

+21円
（+0.39％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

12,443

+49

+0.40

1.34

0

年1回

12,443円

+49円
（+0.40％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円

3,519

+27

+0.77

7.78

15

毎月

3,519円

+27円
（+0.77％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米

7,997

+54

+0.68

0.42

25

毎月

7,997円

+54円
（+0.68％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
新興国ソブ豪

2,784

+25

+0.91

4.03

10

毎月

2,784円

+25円
（+0.91％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
新興国ソブ南

1,631

+19

+1.18

1.94

5

毎月

1,631円

+19円
（+1.18％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
新興国ソブブ

1,358

+24

+1.80

31.90

3

毎月

1,358円

+24円
（+1.80％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
新興国ソブ元

7,386

+34

+0.46

0.57

60

毎月

7,386円

+34円
（+0.46％）

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
ラキクロ毎月

6,019

+14

+0.23

40.54

30

毎月

6,019円

+14円
（+0.23％）

米国ハイイールド債券ファンド　円コース
米ＨＹ円

6,504

+11

+0.17

29.40

15

毎月

6,504円

+11円
（+0.17％）

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
米ＨＹ米

6,878

+18

+0.26

65.99

35

毎月

6,878円

+18円
（+0.26％）

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
米ＨＹ豪

3,767

+20

+0.53

106.78

15

毎月

3,767円

+20円
（+0.53％）

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
米ＨＹ南

3,338

+29

+0.88

2.67

25

毎月

3,338円

+29円
（+0.88％）

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
米ＨＹブ

2,639

+38

+1.46

77.06

10

毎月

2,639円

+38円
（+1.46％）

ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
ハイ債月

8,476

-19

-0.22

4.46

25

毎月

8,476円

-19円
（-0.22％）

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債

19,054

+32

+0.17

154.73

0

年1回

19,054円

+32円
（+0.17％）

新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券

1,906

+9

+0.47

154.14

3

毎月

1,906円

+9円
（+0.47％）

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ

4,313

+7

+0.16

42.85

10

毎月

4,313円

+7円
（+0.16％）

海外国債ファンド
海外国債Ｆ

8,128

+9

+0.11

100.77

5

毎月

8,128円

+9円
（+0.11％）

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債３Ｍ

9,799

+11

+0.11

18.10

40

年4回

9,799円

+11円
（+0.11％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月

7,408

+23

+0.31

872.02

5

毎月

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