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該当件数:件
基準日:2023/12/07
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順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
10,033 10033 | -127 -127 | -1.25 -1.25 | 2.26 226516771 | - | 年1回 5 5 |
10,033円 -127円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
9,704 9704 | -200 -200 | -2.02 -2.0193861066236 | 531.37 53137627569 | - | 年1回 5 5 |
9,704円 -200円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
16,960 16960 | -150 -150 | -0.88 -0.87668030391584 | 55.34 5534179601 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,960円 -150円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
13,346 13346 | -153 -153 | -1.13 -1.1334172901696 | 8.23 823477475 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,346円 -153円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,304 11304 | -12 -12 | -0.11 -0.10604453870626 | 7.62 762968534 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,304円 -12円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
17,709 17709 | +226 226 | +1.29 1.2926843219127 | 20.13 2013324686 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,709円 +226円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,358 9358 | -225 -225 | -2.35 -2.3479077533132 | 15.43 1543476657 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,358円 -225円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
9,370 9370 | -185 -185 | -1.94 -1.9361590790162 | 21.22 2122047684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,370円 -185円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
13,882 13882 | -444 -444 | -3.10 -3.0992600865559 | 16.90 1690000905 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,882円 -444円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
6,058 6058 | +182 182 | +3.10 3.0973451327434 | 41.81 4181772470 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,058円 +182円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
17,480 17480 | -399 -399 | -2.23 -2.2316684378321 | 48.43 4843979981 | 500 500 | 年2回 4 4 |
17,480円 -399円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
17,546 17546 | -202 -202 | -1.14 -1.1381564119901 | 86.73 8673217317 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,546円 -202円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
19,142 19142 | -342 -342 | -1.76 -1.7552863888319 | 1,122.96 112296435001 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,142円 -342円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
14,158 14158 | -229 -229 | -1.59 -1.5917147424758 | 19.57 1957339363 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,158円 -229円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,371 10371 | -663 -663 | -6.01 -6.0087003806417 | 121.49 12149251826 | 500 500 | 年1回 5 5 |
10,371円 -663円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,193 16193 | -424 -424 | -2.55 -2.5516037792622 | 458.72 45872987042 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,193円 -424円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
14,442 14442 | -246 -246 | -1.67 -1.6748366013072 | 147.12 14712764703 | 35 35 | 年2回 4 4 |
14,442円 -246円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
15,801 15801 | -190 -190 | -1.19 -1.1881683446939 | 14.62 1462919037 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,801円 -190円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
15,273 15273 | -84 -84 | -0.55 -0.54698183238914 | 9.52 952305091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,273円 -84円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
14,253 14253 | -91 -91 | -0.63 -0.63441160066927 | 58.97 5897028435 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,253円 -91円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
21,264 21264 | -219 -219 | -1.02 -1.0194106968301 | 215.63 21563541105 | 30 30 | 毎月 1 1 |
21,264円 -219円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
24,350 24350 | -246 -246 | -1.00 -1.0001626280696 | 55.73 5573337626 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,350円 -246円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
10,394 10394 | -156 -156 | -1.48 -1.478672985782 | 9.01 901283826 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
10,394円 -156円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
16,258 16258 | -306 -306 | -1.85 -1.8473798599372 | 72.55 7255161171 | 1,700 1700 | 年1回 5 5 |
16,258円 -306円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
20,545 20545 | -464 -464 | -2.21 -2.2085772764054 | 171.22 17122646143 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
20,545円 -464円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,198 26198 | -257 -257 | -0.97 -0.97146097146097 | 55.45 5545556396 | 130 130 | 年1回 5 5 |
26,198円 -257円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
16,822 16822 | -310 -310 | -1.81 -1.8094793369134 | 97.83 9783312293 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,822円 -310円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,240 15240 | -24 -24 | -0.16 -0.15723270440252 | 20.55 2055514031 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,240円 -24円 |
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DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
29,822 29822 | -416 -416 | -1.38 -1.3757523645744 | 6.53 653233785 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,822円 -416円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
38,111 38111 | -440 -440 | -1.14 -1.1413452309927 | 186.69 18669453282 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,111円 -440円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
22,675 22675 | -262 -262 | -1.14 -1.1422592318089 | 133.12 13312405554 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,675円 -262円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
94,649 94649 | -2,432 -2432 | -2.51 -2.5051245866853 | 120.69 12069175052 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
94,649円 -2,432円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
9,753 9753 | -181 -181 | -1.82 -1.822025367425 | 17.21 1721789361 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,753円 -181円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,062 10062 | -146 -146 | -1.43 -1.4302507836991 | 28.17 2817630424 | 600 600 | 年2回 4 4 |
10,062円 -146円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
18,092 18092 | -111 -111 | -0.61 -0.60978959512168 | 504.49 50449306557 | 30 30 | 年4回 3 3 |
18,092円 -111円 |
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きらめきジャパン 愛称:きらめき きらめき |
41,201 41201 | -533 -533 | -1.28 -1.2771361479849 | 9.78 978895665 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,201円 -533円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
51,455 51455 | -1,163 -1163 | -2.21 -2.2102702497244 | 35.12 3512993224 | 50 50 | 年1回 5 5 |
51,455円 -1,163円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
18,991 18991 | -220 -220 | -1.15 -1.145177242205 | 33.29 3329056929 | 370 370 | 年1回 5 5 |
18,991円 -220円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
36,105 36105 | -535 -535 | -1.46 -1.4601528384279 | 442.95 44295534317 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,105円 -535円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
13,722 13722 | -203 -203 | -1.46 -1.4578096947935 | 18.82 1882691519 | 850 850 | 年2回 4 4 |
13,722円 -203円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
30,535 30535 | -753 -753 | -2.41 -2.4066734850422 | 40.12 4012035719 | 250 250 | 年1回 5 5 |
30,535円 -753円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
14,531 14531 | -182 -182 | -1.24 -1.237001291375 | 72.73 7273570523 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,531円 -182円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
22,712 22712 | -402 -402 | -1.74 -1.7392056762136 | 45.63 4563017487 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,712円 -402円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,223 21223 | -524 -524 | -2.41 -2.4095277509542 | 399.28 39928595777 | 500 500 | 年1回 5 5 |
21,223円 -524円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
12,160 12160 | -218 -218 | -1.76 -1.761189206657 | 41.11 4111286482 | 100 100 | 年1回 5 5 |
12,160円 -218円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
12,289 12289 | -296 -296 | -2.35 -2.3520063567739 | 107.45 10745112494 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,289円 -296円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,072 14072 | -226 -226 | -1.58 -1.5806406490418 | 23.16 2316774805 | 20 20 | 年2回 4 4 |
14,072円 -226円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
10,677 10677 | -257 -257 | -2.35 -2.3504664349735 | 121.90 12190263844 | 250 250 | 年2回 4 4 |
10,677円 -257円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
11,985 11985 | -132 -132 | -1.09 -1.0893785590493 | 22.46 2246445529 | 50 50 | 年1回 5 5 |
11,985円 -132円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
17,131 17131 | -224 -224 | -1.29 -1.2906943244022 | 11.02 1102941353 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,131円 -224円 |
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コア30インデックス コア30 |
15,460 15460 | -206 -206 | -1.31 -1.3149495723222 | 11.04 1104123562 | 5 5 | 年1回 5 5 |
15,460円 -206円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
16,050 16050 | -186 -186 | -1.15 -1.1456023651146 | 102.34 10234820725 | 250 250 | 年1回 5 5 |
16,050円 -186円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
21,413 21413 | -274 -274 | -1.26 -1.2634297044312 | 33.61 3361771065 | 380 380 | 年1回 5 5 |
21,413円 -274円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
18,349 18349 | -239 -239 | -1.29 -1.2857757693135 | 44.83 4483928678 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,349円 -239円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
24,147 24147 | -431 -431 | -1.75 -1.7536007811864 | 2,284.29 228429264816 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,147円 -431円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
35,760 35760 | -453 -453 | -1.25 -1.250931985751 | 131.33 13133819098 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,760円 -453円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
11,816 11816 | -210 -210 | -1.75 -1.7462165308498 | 16.81 1681965673 | 5 5 | 年1回 5 5 |
11,816円 -210円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
13,548 13548 | -241 -241 | -1.75 -1.7477699615636 | 8.59 859095251 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,548円 -241円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
10,949 10949 | -195 -195 | -1.75 -1.7498205312276 | 45.88 4588120213 | 125 125 | 年1回 5 5 |
10,949円 -195円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
8,328 8328 | -148 -148 | -1.75 -1.7461066540821 | 80.66 8066291215 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,328円 -148円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
6,232 6232 | -111 -111 | -1.75 -1.7499605864733 | 1,695.32 169532078022 | 70 70 | 年1回 5 5 |
6,232円 -111円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
11,114 11114 | -149 -149 | -1.32 -1.3229157418095 | 0.24 24086142 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,114円 -149円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,847 10847 | -261 -261 | -2.35 -2.3496579042132 | 18.42 1842892094 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,847円 -261円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
18,474 18474 | -330 -330 | -1.75 -1.7549457562221 | 13.79 1379120482 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,474円 -330円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
38,958 38958 | -244 -244 | -0.62 -0.62241722361104 | 3.28 328290061 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,958円 -244円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
20,141 20141 | -232 -232 | -1.14 -1.138762087076 | 1,222.93 122293740429 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,141円 -232円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
41,116 41116 | -475 -475 | -1.14 -1.1420740063956 | 1,375.17 137517508868 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,116円 -475円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
40,812 40812 | -725 -725 | -1.75 -1.7454317837109 | 7.51 751062045 | 0 0 | 年1回 5 5 |
40,812円 -725円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
29,573 29573 | -711 -711 | -2.35 -2.3477744023247 | 292.44 29244721211 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,573円 -711円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
22,640 22640 | -288 -288 | -1.26 -1.2561060711793 | 27.23 2723040446 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,640円 -288円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
36,166 36166 | -393 -393 | -1.07 -1.0749746984327 | 184.99 18499275346 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,166円 -393円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
35,252 35252 | -458 -458 | -1.28 -1.2825539064688 | 38.43 3843685308 | 0 0 | 年2回 4 4 |
35,252円 -458円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
25,976 25976 | -340 -340 | -1.29 -1.2919896640827 | 183.29 18329423197 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,976円 -340円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
- | - | - | - | - | 年2回 4 4 |
-円 -円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
- | - | - | - | - | 隔月 2 2 |
-円 -円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
10,681 10681 | +83 83 | +0.78 0.78316663521419 | 3.73 373598595 | - | 年1回 5 5 |
10,681円 +83円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
11,976 11976 | +90 90 | +0.76 0.75719333669864 | 17.53 1753243134 | - | 年1回 5 5 |
11,976円 +90円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
11,479 11479 | -13 -13 | -0.11 -0.1131221719457 | 3,198.84 319884760614 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,479円 -13円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
7,353 7353 | -16 -16 | -0.22 -0.21712579725879 | 11.15 1115176245 | 0 0 | 隔月 2 2 |
7,353円 -16円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
10,168 10168 | -29 -29 | -0.28 -0.28439737177601 | 460.05 46005029755 | 0 0 | 隔月 2 2 |
10,168円 -29円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
13,908 13908 | -70 -70 | -0.50 -0.50078695092288 | 22.85 2285876779 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,908円 -70円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
16,257 16257 | +5 5 | +0.03 0.030765444253015 | 5.83 583551834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,257円 +5円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
16,560 16560 | -138 -138 | -0.83 -0.82644628099174 | 4.01 401420424 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,560円 -138円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
20,171 20171 | -125 -125 | -0.62 -0.61588490342925 | 5.94 594090515 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,171円 -125円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
11,864 11864 | +88 88 | +0.75 0.74728260869565 | 4.07 407644217 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,864円 +88円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
12,968 12968 | -9 -9 | -0.07 -0.069353471526547 | 5.11 511489308 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,968円 -9円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
19,204 19204 | -57 -57 | -0.30 -0.29593479050932 | 115.37 11537952846 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,204円 -57円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
14,926 14926 | +34 34 | +0.23 0.22831050228311 | 125.27 12527315444 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,926円 +34円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
20,946 20946 | -90 -90 | -0.43 -0.42783799201369 | 510.83 51083385637 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,946円 -90円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
17,828 17828 | +39 39 | +0.22 0.2192366068919 | 100.88 10088649701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,828円 +39円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,412 8412 | +3 3 | +0.04 0.035676061362826 | 3.19 319570832 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,412円 +3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
19,514 19514 | -41 -41 | -0.21 -0.20966504730248 | 587.84 58784072264 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,514円 -41円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
32,597 32597 | -92 -92 | -0.28 -0.28144023983603 | 6,222.40 622240325600 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,597円 -92円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
12,252 12252 | -26 -26 | -0.21 -0.21176087310637 | 96.40 9640443052 | 200 200 | 年2回 4 4 |
12,252円 -26円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
17,973 17973 | -50 -50 | -0.28 -0.27742329245963 | 1,580.15 158015477444 | 200 200 | 年2回 4 4 |
17,973円 -50円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
15,164 15164 | -7 -7 | -0.05 -0.046140663107244 | 732.31 73231578801 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,164円 -7円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
14,205 14205 | -2 -2 | -0.01 -0.014077567396354 | 62.31 6231998086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,205円 -2円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
20,338 20338 | -20 -20 | -0.10 -0.098241477551822 | 866.49 86649966170 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,338円 -20円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
14,634 14634 | -59 -59 | -0.40 -0.40155175934118 | 10,083.48 1008348171059 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,634円 -59円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
23,956 23956 | +24 24 | +0.10 0.10028413839211 | 132.05 13205811482 | 100 100 | 年1回 5 5 |
23,956円 +24円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,790 11790 | -17 -17 | -0.14 -0.14398238333192 | 473.84 47384232415 | 590 590 | 年4回 3 3 |
11,790円 -17円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
28,336 28336 | -40 -40 | -0.14 -0.14096419509445 | 13.96 1396418416 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,336円 -40円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
19,646 19646 | -184 -184 | -0.93 -0.92788703983863 | 17.63 1763959943 | 80 80 | 年1回 5 5 |
19,646円 -184円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,494 14494 | -6 -6 | -0.04 -0.041379310344828 | 425.87 42587648178 | 470 470 | 年2回 4 4 |
14,494円 -6円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
7,707 7707 | -11 -11 | -0.14 -0.1425239699404 | 18.94 1894399205 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,707円 -11円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,240 6240 | -28 -28 | -0.45 -0.44671346522017 | 1,207.53 120753806571 | 78 78 | 毎月 1 1 |
6,240円 -28円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,924 3924 | -17 -17 | -0.43 -0.4313625983253 | 82.52 8252723773 | 53 53 | 毎月 1 1 |
3,924円 -17円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,642 10642 | +30 30 | +0.28 0.2826988315115 | 140.82 14082031097 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,642円 +30円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
32,906 32906 | +94 94 | +0.29 0.28648055589419 | 31.92 3192269099 | 10 10 | 年2回 4 4 |
32,906円 +94円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
5,999 5999 | -13 -13 | -0.22 -0.21623419827013 | 5.63 563989102 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,999円 -13円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,550 10550 | -39 -39 | -0.37 -0.36830673340259 | 23.48 2348092109 | 300 300 | 年2回 4 4 |
10,550円 -39円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
2,155 2155 | -36 -36 | -1.64 -1.6430853491556 | 124.38 12438980332 | 28 28 | 年1回 5 5 |
2,155円 -36円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
17,470 17470 | -87 -87 | -0.50 -0.49552884889218 | 20.68 2068453911 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,470円 -87円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
15,325 15325 | -5 -5 | -0.03 -0.032615786040444 | 40.70 4070583710 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,325円 -5円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
20,353 20353 | -52 -52 | -0.25 -0.25483950012252 | 552.09 55209059504 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,353円 -52円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
11,797 11797 | +13 13 | +0.11 0.11031907671419 | 30.29 3029163557 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,797円 +13円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
18,950 18950 | -116 -116 | -0.61 -0.60841288156929 | 278.56 27856289608 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,950円 -116円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
25,639 25639 | -66 -66 | -0.26 -0.25675938533359 | 147.77 14777110067 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,639円 -66円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
26,740 26740 | -78 -78 | -0.29 -0.29084942948766 | 4,129.60 412960361133 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,740円 -78円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
18,159 18159 | -37 -37 | -0.20 -0.2033413937129 | 218.96 21896538381 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,159円 -37円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
17,349 17349 | +22 22 | +0.13 0.1269694696139 | 193.01 19301026054 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,349円 +22円 |
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たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
31,618 31618 | -93 -93 | -0.29 -0.29327362744789 | 20.93 2093272348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,618円 -93円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
19,231 19231 | +25 25 | +0.13 0.13016765594085 | 29.65 2965853540 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,231円 +25円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
12,489 12489 | -57 -57 | -0.45 -0.45432807269249 | 37.19 3719861904 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,489円 -57円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
16,820 16820 | +58 58 | +0.35 0.34602076124567 | 19.00 1900336095 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,820円 +58円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
24,840 24840 | +77 77 | +0.31 0.31094778500182 | 114.05 11405920199 | 0 0 | 年2回 4 4 |
24,840円 +77円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,742 9742 | -13 -13 | -0.13 -0.13326499231164 | 21.02 2102566233 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,742円 -13円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
19,991 19991 | +36 36 | +0.18 0.18040591330494 | 9.08 908089072 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,991円 +36円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
18,765 18765 | -39 -39 | -0.21 -0.20740268028079 | 0.68 68857837 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,765円 -39円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
15,640 15640 | +20 20 | +0.13 0.1280409731114 | 56.56 5656187425 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,640円 +20円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
20,119 20119 | -75 -75 | -0.37 -0.37139744478558 | 179.51 17951819564 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,119円 -75円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
9,967 9967 | -62 -62 | -0.62 -0.61820719912254 | 10.68 1068062287 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,967円 -62円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
11,327 11327 | -76 -76 | -0.67 -0.66649127422608 | 234.37 23437750448 | 810 810 | 年2回 4 4 |
11,327円 -76円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
18,268 18268 | +136 136 | +0.75 0.75005515111405 | 111.31 11131826420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,268円 +136円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,865 11865 | -17 -17 | -0.14 -0.1430735566403 | 30.62 3062605785 | 1,300 1300 | 年2回 4 4 |
11,865円 -17円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,003 13003 | -63 -63 | -0.48 -0.48216745752334 | 61.08 6108231325 | 2,100 2100 | 年1回 5 5 |
13,003円 -63円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
26,585 26585 | -37 -37 | -0.14 -0.13898279618361 | 29.35 2935289661 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,585円 -37円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
16,543 16543 | -10 -10 | -0.06 -0.06041200990757 | 1.55 155412733 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,543円 -10円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,561 10561 | -14 -14 | -0.13 -0.13238770685579 | 36.03 3603211744 | 690 690 | 年2回 4 4 |
10,561円 -14円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,423 9423 | -55 -55 | -0.58 -0.58029120067525 | 2.63 263317810 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,423円 -55円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,212 12212 | -61 -61 | -0.50 -0.49702599201499 | 73.26 7326805658 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,212円 -61円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,068 10068 | -40 -40 | -0.40 -0.39572615749901 | 11.84 1184696549 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,068円 -40円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,666 11666 | -52 -52 | -0.44 -0.44376173408431 | 124.08 12408332645 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,666円 -52円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
17,545 17545 | -67 -67 | -0.38 -0.38042243924597 | 7.03 703865128 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,545円 -67円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
30,428 30428 | -134 -134 | -0.44 -0.43845298082586 | 52.20 5220148872 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,428円 -134円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
53,665 53665 | -159 -159 | -0.30 -0.29540725326992 | 10.22 1022780088 | 0 0 | 年1回 5 5 |
53,665円 -159円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
8,802 8802 | +47 47 | +0.54 0.53683609366077 | 20.48 2048248841 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,802円 +47円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
10,749 10749 | +4 4 | +0.04 0.037226617031177 | 1.42 142624456 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,749円 +4円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
8,593 8593 | -9 -9 | -0.10 -0.10462683096954 | 224.70 22470409325 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,593円 -9円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
79,304 79304 | -233 -233 | -0.29 -0.29294542162767 | 291.32 29132804044 | 0 0 | 年1回 5 5 |
79,304円 -233円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
37,781 37781 | -111 -111 | -0.29 -0.29293782328724 | 194.91 19491542211 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,781円 -111円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,622 10622 | +25 25 | +0.24 0.23591582523356 | 20.60 2060580265 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,622円 +25円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,175 21175 | -31 -31 | -0.15 -0.14618504196925 | 90.20 9020502475 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,175円 -31円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
11,437 11437 | +63 63 | +0.55 0.55389484789872 | 45.69 4569574488 | 20 20 | 年1回 5 5 |
11,437円 +63円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
16,576 16576 | +46 46 | +0.28 0.27828191167574 | 1,198.74 119874200176 | 900 900 | 年1回 5 5 |
16,576円 +46円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
13,883 13883 | +20 20 | +0.14 0.14426891726178 | 16.81 1681894326 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,883円 +20円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,428 10428 | +1 1 | +0.01 0.0095904862376522 | 48.68 4868826714 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,428円 +1円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
10,861 10861 | -12 -12 | -0.11 -0.11036512462062 | 136.11 13611132254 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,861円 -12円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
7,516 7516 | +25 25 | +0.33 0.33373381391003 | 62.09 6209759665 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,516円 +25円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,926 18926 | +157 157 | +0.84 0.83648569449624 | 18.90 1890513460 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,926円 +157円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
13,269 13269 | -60 -60 | -0.45 -0.4501462975467 | 4.40 440199917 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,269円 -60円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
13,207 13207 | +17 17 | +0.13 0.12888551933283 | 16.60 1660778014 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,207円 +17円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
20,192 20192 | -59 -59 | -0.29 -0.29134363735124 | 241.20 24120296265 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,192円 -59円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
18,225 18225 | +24 24 | +0.13 0.13186088676446 | 149.52 14952829907 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,225円 +24円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
74,440 74440 | -219 -219 | -0.29 -0.29333369051287 | 4,255.44 425544430155 | 0 0 | 年1回 5 5 |
74,440円 -219円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
39,298 39298 | -58 -58 | -0.15 -0.14737270047769 | 1,003.82 100382481229 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,298円 -58円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,774 9774 | -82 -82 | -0.83 -0.83198051948052 | 236.15 23615935834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,774円 -82円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
9,811 9811 | -83 -83 | -0.84 -0.8388922579341 | 40.33 4033842310 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,811円 -83円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,769 10769 | -90 -90 | -0.83 -0.82880559904227 | 324.58 32458264017 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,769円 -90円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,446 11446 | -95 -95 | -0.82 -0.82315223984057 | 269.76 26976910165 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,446円 -95円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,937 11937 | -40 -40 | -0.33 -0.3339734491108 | 266.95 26695956283 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,937円 -40円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,002 10002 | -5 -5 | -0.05 -0.049965024482862 | 195.15 19515535603 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,002円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,530 9530 | -58 -58 | -0.60 -0.60492282019191 | 363.65 36365056802 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,530円 -58円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,362.49 536249631587 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,321.09 932109248548 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 23.94 2394601505 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 20.92 2092023253 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.20 2220912819 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 16.77 1677973396 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.16 1816426816 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 26.80 2680145294 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 30.98 3098188893 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.30 2330980711 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 20.72 2072152953 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 18.96 1896481949 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 22.27 2227565395 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 35.68 3568771784 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 17.96 1796374683 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 15.32 1532000278 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 15.35 1535229854 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 14.21 1421418430 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 12.60 1260187107 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.30 1930691910 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.25 2325830231 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 15.81 1581636588 | 3.12 3.12 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 13.88 1388202051 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 13.34 1334922837 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 18.04 1804675622 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 25.64 2564432116 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,305 11305 | -95 -95 | -0.83 -0.83333333333333 | 51.54 5154817598 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,305円 -95円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,651 11651 | -97 -97 | -0.83 -0.82567245488594 | 168.31 16831160971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,651円 -97円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
9,917 9917 | -25 -25 | -0.25 -0.25145845906256 | 133.51 13351523750 | - | 年1回 5 5 |
9,917円 -25円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,327 10327 | -23 -23 | -0.22 -0.22222222222222 | 265.90 26590479187 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,327円 -23円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,431 10431 | -32 -32 | -0.31 -0.30583962534646 | 154.24 15424504727 | - | 年1回 5 5 |
10,431円 -32円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
9,944 9944 | -42 -42 | -0.42 -0.4205888243541 | 268.59 26859010157 | - | 年1回 5 5 |
9,944円 -42円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
9,889 9889 | -33 -33 | -0.33 -0.33259423503326 | 182.76 18276817928 | - | 年1回 5 5 |
9,889円 -33円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
8,080 8080 | +1 1 | +0.01 0.012377769525931 | 7.08 708978002 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,080円 +1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,042 10042 | -2 -2 | -0.02 -0.019912385503783 | 54.68 5468909790 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,042円 -2円 |
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
9,925 9925 | -16 -16 | -0.16 -0.16094960265567 | 15.40 1540166137 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,925円 -16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,885 8885 | +19 19 | +0.21 0.21430182720505 | 27.18 2718732179 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,885円 +19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,889 8889 | +18 18 | +0.20 0.20290835306053 | 41.72 4172065509 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,889円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
8,960 8960 | +19 19 | +0.21 0.21250419416173 | 35.12 3512872875 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,960円 +19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,885 8885 | +18 18 | +0.20 0.20299988722228 | 26.57 2657906605 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,885円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,862 8862 | +18 18 | +0.20 0.20352781546811 | 12.28 1228027903 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,862円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,827 8827 | +18 18 | +0.20 0.20433647406062 | 18.89 1889104222 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,827円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,798 8798 | +18 18 | +0.21 0.20501138952164 | 23.57 2357513391 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,798円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,803 8803 | +18 18 | +0.20 0.20489470688674 | 29.40 2940567360 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,803円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,775 8775 | +18 18 | +0.21 0.20554984583762 | 47.77 4777932073 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,775円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,788 8788 | +18 18 | +0.21 0.20524515393387 | 35.19 3519545487 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,788円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,870 8870 | +18 18 | +0.20 0.20334387708992 | 31.63 3163398480 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,870円 +18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,823 8823 | +18 18 | +0.20 0.20442930153322 | 49.59 4959999766 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,823円 +18円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,743 6743 | +20 20 | +0.30 0.29748624126134 | 11.21 1121304607 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,743円 +20円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,955 7955 | +31 31 | +0.39 0.3912165572943 | 79.73 7973060621 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,955円 +31円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,023 10023 | +20 20 | +0.20 0.1999400179946 | 15.69 1569121691 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,023円 +20円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
10,996 10996 | +35 35 | +0.32 0.31931393121066 | 104.11 10411311170 | 90 90 | 年2回 4 4 |
10,996円 +35円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,205 9205 | -36 -36 | -0.39 -0.38956822854669 | 28.02 2802673020 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,205円 -36円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,159 11159 | -42 -42 | -0.37 -0.37496652084635 | 1.13 113728950 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,159円 -42円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,795 7795 | -19 -19 | -0.24 -0.2431533145636 | 5.67 567788791 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,795円 -19円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,234 8234 | -21 -21 | -0.25 -0.25439127801333 | 8.51 851472912 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,234円 -21円 |
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DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
14,499 14499 | +59 59 | +0.41 0.40858725761773 | 1.82 182073736 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,499円 +59円 |
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One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,170 10170 | -2 -2 | -0.02 -0.019661816751868 | 169.87 16987438086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,170円 -2円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,031 10031 | -7 -7 | -0.07 -0.069735006973501 | 222.82 22282651883 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,031円 -7円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
9,967 9967 | -7 -7 | -0.07 -0.070182474433527 | 87.97 8797264622 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,967円 -7円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,887 9887 | -11 -11 | -0.11 -0.11113356233583 | 93.58 9358628213 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,887円 -11円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,814 9814 | -14 -14 | -0.14 -0.14245014245014 | 75.85 7585722236 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,814円 -14円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
9,992 9992 | -13 -13 | -0.13 -0.12993503248376 | 130.53 13053387033 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,992円 -13円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,002 10002 | -16 -16 | -0.16 -0.15971251746856 | 131.03 13103210025 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,002円 -16円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,977 9977 | -20 -20 | -0.20 -0.2000600180054 | 117.24 11724025592 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,977円 -20円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,092 10092 | -30 -30 | -0.30 -0.2963841138115 | 85.71 8571871385 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,092円 -30円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,060 10060 | -24 -24 | -0.24 -0.23800079333598 | 137.98 13798109222 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,060円 -24円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
9,920 9920 | -27 -27 | -0.27 -0.27143862471097 | 122.85 12285602267 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,920円 -27円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
9,944 9944 | -36 -36 | -0.36 -0.36072144288577 | 149.22 14922067751 | - | 年1回 5 5 |
9,944円 -36円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
14,964 14964 | +30 30 | +0.20 0.20088388911209 | 41.81 4181567915 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,964円 +30円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
9,962 9962 | +24 24 | +0.24 0.24149728315556 | 23.50 2350831018 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,962円 +24円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
13,580 13580 | +26 26 | +0.19 0.19182529142689 | 25.97 2597191391 | 35 35 | 毎月 1 1 |
13,580円 +26円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
8,973 8973 | +21 21 | +0.23 0.23458445040214 | 19.02 1902456661 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,973円 +21円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
11,947 11947 | +19 19 | +0.16 0.15928906773977 | 446.54 44654537521 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,947円 +19円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,364 8364 | +26 26 | +0.31 0.31182537778844 | 144.32 14432850609 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,364円 +26円 |
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たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
13,633 13633 | +23 23 | +0.17 0.16899338721528 | 8.25 825462440 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,633円 +23円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
11,450 11450 | +11 11 | +0.10 0.0961622519451 | 89.65 8965010099 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,450円 +11円 |
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,259 10259 | +20 20 | +0.20 0.19533157534916 | 4.96 496546732 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,259円 +20円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,659 8659 | +27 27 | +0.31 0.31278962001854 | 227.73 22773523551 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,659円 +27円 |
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DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
12,275 12275 | +66 66 | +0.54 0.54058481448112 | 2.32 232314510 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,275円 +66円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,961 6961 | +21 21 | +0.30 0.30259365994236 | 254.80 25480870573 | 50 50 | 年4回 3 3 |
6,961円 +21円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,513 6513 | +10 10 | +0.15 0.15377518068584 | 75.38 7538466830 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,513円 +10円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,351 10351 | +24 24 | +0.23 0.23240050353442 | 13.00 1300422042 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,351円 +24円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,446 6446 | +32 32 | +0.50 0.49890863735578 | 10.69 1069844122 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,446円 +32円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,090 3090 | +42 42 | +1.38 1.3779527559055 | 42.49 4249781959 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,090円 +42円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,656 7656 | +19 19 | +0.25 0.24878879141024 | 4.79 479514421 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,656円 +19円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,150 9150 | +16 16 | +0.18 0.17516969564265 | 3.94 394902339 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,150円 +16円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,646 3646 | +31 31 | +0.86 0.85753803596127 | 0.75 75949560 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,646円 +31円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
8,541 8541 | +118 118 | +1.40 1.4009260358542 | 6.83 683869020 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,541円 +118円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
2,011 2011 | +7 7 | +0.35 0.34930139720559 | 5.05 505222226 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,011円 +7円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,921 9921 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992126 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,921円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,470 5470 | +21 21 | +0.39 0.38539181501193 | 415.74 41574914011 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,470円 +21円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
11,871 11871 | +47 47 | +0.40 0.39749661705007 | 29.56 2956633906 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,871円 +47円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,161 6161 | +10 10 | +0.16 0.16257519102585 | 7.01 701657555 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,161円 +10円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,690 8690 | +21 21 | +0.24 0.2422424731803 | 1.45 145881476 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,690円 +21円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,440 3440 | +18 18 | +0.53 0.5260081823495 | 7.57 757792055 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,440円 +18円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,591 1591 | +22 22 | +1.40 1.402166985341 | 34.47 3447083862 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,591円 +22円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,958 9958 | 0 0 | 0.00 0 | 0.01 1613336 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,958円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,233 2233 | +9 9 | +0.40 0.40467625899281 | 136.15 13615423809 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,233円 +9円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
18,611 18611 | +72 72 | +0.39 0.38837046226873 | 6.28 628656444 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,611円 +72円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
5,003 5003 | -14 -14 | -0.28 -0.27905122583217 | 128.04 12804080806 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,003円 -14円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,405 5405 | -16 -16 | -0.30 -0.29514849658735 | 599.72 59972346186 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,405円 -16円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,074 12074 | +13 13 | +0.11 0.10778542409419 | 23.10 2310322842 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,074円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
20,956 20956 | +15 15 | +0.07 0.0716298171052 | 489.65 48965056984 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,956円 +15円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,369 5369 | +21 21 | +0.39 0.39267015706806 | 276.92 27692754785 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,369円 +21円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
12,443 12443 | +49 49 | +0.40 0.39535258996289 | 1.34 134977997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,443円 +49円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,519 3519 | +27 27 | +0.77 0.77319587628866 | 7.78 778244990 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,519円 +27円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
7,997 7997 | +54 54 | +0.68 0.67984388769986 | 0.42 42900633 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,997円 +54円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
2,784 2784 | +25 25 | +0.91 0.90612540775643 | 4.03 403779981 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,784円 +25円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,631 1631 | +19 19 | +1.18 1.1786600496278 | 1.94 194944696 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,631円 +19円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,358 1358 | +24 24 | +1.80 1.7991004497751 | 31.90 3190484645 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,358円 +24円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,386 7386 | +34 34 | +0.46 0.46245919477693 | 0.57 57884699 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,386円 +34円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,019 6019 | +14 14 | +0.23 0.23313905079101 | 40.54 4054026898 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,019円 +14円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,504 6504 | +11 11 | +0.17 0.16941321423071 | 29.40 2940378497 | 15 15 | 毎月 1 1 |
6,504円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
6,878 6878 | +18 18 | +0.26 0.26239067055394 | 65.99 6599286804 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,878円 +18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,767 3767 | +20 20 | +0.53 0.53376034160662 | 106.78 10678589867 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,767円 +20円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,338 3338 | +29 29 | +0.88 0.87639770323361 | 2.67 267042634 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,338円 +29円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,639 2639 | +38 38 | +1.46 1.4609765474817 | 77.06 7706056033 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,639円 +38円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
8,476 8476 | -19 -19 | -0.22 -0.22366097704532 | 4.46 446963442 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,476円 -19円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
19,054 19054 | +32 32 | +0.17 0.16822626432552 | 154.73 15473137300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,054円 +32円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,906 1906 | +9 9 | +0.47 0.47443331576173 | 154.14 15414516221 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,906円 +9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,313 4313 | +7 7 | +0.16 0.16256386437529 | 42.85 4285733096 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,313円 +7円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
8,128 8128 | +9 9 | +0.11 0.11085109003572 | 100.77 10077126128 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,128円 +9円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
9,799 9799 | +11 11 | +0.11 0.11238250919493 | 18.10 1810533354 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,799円 +11円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,408 7408 | +23 23 | +0.31 0.31144211238998 | 872.02 87202208762 | 5 5 | 毎月 |