アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	11,343 11343	-3 -3	-0.03 -0.02644103648863	2.61 261406195	0 0	年1回 5 5	11,343円 -3円（-0.03％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	9,969 9969	-69 -69	-0.69 -0.68738792588165	692.58 69258031933	0 0	年1回 5 5	9,969円 -69円（-0.69％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	18,760 18760	-128 -128	-0.68 -0.67767894959763	76.87 7687983410	0 0	年1回 5 5	18,760円 -128円（-0.68％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	13,773 13773	-10 -10	-0.07 -0.072553145178844	7.53 753223843	0 0	年1回 5 5	13,773円 -10円（-0.07％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,008 12008	+76 76	+0.64 0.63694267515924	7.16 716941656	0 0	年1回 5 5	12,008円 +76円（+0.64％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	19,489 19489	-138 -138	-0.70 -0.7031130585418	22.18 2218684496	0 0	年1回 5 5	19,489円 -138円（-0.70％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,659 8659	-29 -29	-0.33 -0.33379373848987	12.58 1258750835	0 0	年2回 4 4	8,659円 -29円（-0.33％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,260 10260	-83 -83	-0.80 -0.80247510393503	17.47 1747195954	0 0	年1回 5 5	10,260円 -83円（-0.80％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,896 15896	-251 -251	-1.55 -1.554468322289	36.05 3605781052	0 0	年1回 5 5	15,896円 -251円（-1.55％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,163 4163	+63 63	+1.54 1.5365853658537	29.89 2989677150	0 0	年1回 5 5	4,163円 +63円（+1.54％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	18,120 18120	+88 88	+0.49 0.48802129547471	39.92 3992162558	500 500	年2回 4 4	18,120円 +88円（+0.49％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,232 19232	-115 -115	-0.59 -0.59440740166434	135.43 13543290668	0 0	年1回 5 5	19,232円 -115円（-0.59％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,291 21291	-221 -221	-1.03 -1.027333581257	1,705.02 170502996283	0 0	年1回 5 5	21,291円 -221円（-1.03％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,985 14985	-15 -15	-0.10 -0.1	18.92 1892698157	0 0	年1回 5 5	14,985円 -15円（-0.10％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,192 11192	-43 -43	-0.38 -0.38273253226524	109.39 10939072977	500 500	年1回 5 5	11,192円 -43円（-0.38％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,141 16141	-22 -22	-0.14 -0.13611334529481	356.67 35667421099	0 0	年2回 4 4	16,141円 -22円（-0.14％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,508 15508	-89 -89	-0.57 -0.57062255561967	136.20 13620682011	65 65	年2回 4 4	15,508円 -89円（-0.57％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	18,017 18017	-98 -98	-0.54 -0.54098813138283	15.88 1588690713	0 0	年1回 5 5	18,017円 -98円（-0.54％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	14,558 14558	-144 -144	-0.98 -0.97945857706435	55.71 5571905479	0 0	年1回 5 5	14,558円 -144円（-0.98％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	24,454 24454	-203 -203	-0.82 -0.82329561584945	243.38 24338698049	30 30	毎月 1 1	24,454円 -203円（-0.82％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	28,143 28143	-236 -236	-0.83 -0.83160083160083	108.07 10807143450	0 0	年1回 5 5	28,143円 -236円（-0.83％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,865 11865	-87 -87	-0.73 -0.72791164658635	9.51 951019273	1,000 1000	年1回 5 5	11,865円 -87円（-0.73％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,018 17018	-792 -792	-4.45 -4.4469399213925	70.34 7034080307	600 600	年1回 5 5	17,018円 -792円（-4.45％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	19,990 19990	-74 -74	-0.37 -0.36881977671451	156.48 15648504180	1,000 1000	年1回 5 5	19,990円 -74円（-0.37％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,304 29304	+206 206	+0.71 0.70795243659358	52.60 5260159657	130 130	年1回 5 5	29,304円 +206円（+0.71％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,517 18517	-120 -120	-0.64 -0.64388045286259	99.73 9973865588	0 0	年1回 5 5	18,517円 -120円（-0.64％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,123 16123	+103 103	+0.64 0.64294631710362	18.11 1811982613	0 0	年1回 5 5	16,123円 +103円（+0.64％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	41,744 41744	-251 -251	-0.60 -0.59769020121443	202.86 20286370464	0 0	年1回 5 5	41,744円 -251円（-0.60％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	24,873 24873	-149 -149	-0.60 -0.5954759811366	276.66 27666366942	0 0	年1回 5 5	24,873円 -149円（-0.60％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	89,498 89498	-1,312 -1312	-1.44 -1.4447748045369	99.94 9994215260	2,000 2000	年1回 5 5	89,498円 -1,312円（-1.44％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,746 9746	-16 -16	-0.16 -0.1639008399918	15.20 1520239160	0 0	年1回 5 5	9,746円 -16円（-0.16％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	9,668 9668	-30 -30	-0.31 -0.30934213239843	23.80 2380956090	2,080 2080	年2回 4 4	9,668円 -30円（-0.31％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	19,533 19533	-190 -190	-0.96 -0.96334229072656	763.13 76313515606	70 70	年4回 3 3	19,533円 -190円（-0.96％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	52,351 52351	-193 -193	-0.37 -0.36731120584653	26.66 2666435406	50 50	年1回 5 5	52,351円 -193円（-0.37％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	20,335 20335	-123 -123	-0.60 -0.60123179196402	35.25 3525444469	440 440	年1回 5 5	20,335円 -123円（-0.60％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	38,926 38926	-312 -312	-0.80 -0.79514756103777	784.67 78467806200	0 0	年1回 5 5	38,926円 -312円（-0.80％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	13,906 13906	-111 -111	-0.79 -0.79189555539702	20.22 2022242041	0 0	年2回 4 4	13,906円 -111円（-0.79％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	28,932 28932	-41 -41	-0.14 -0.14151106202326	31.54 3154493979	0 0	年1回 5 5	28,932円 -41円（-0.14％）
1 1	ブランドエクイティブランド	15,695 15695	-157 -157	-0.99 -0.99041130456725	72.60 7260419560	50 50	年1回 5 5	15,695円 -157円（-0.99％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,953 23953	-36 -36	-0.15 -0.15006878152487	45.99 4599271192	0 0	年1回 5 5	23,953円 -36円（-0.15％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,685 19685	-29 -29	-0.15 -0.14710358121132	358.95 35895402257	500 500	年1回 5 5	19,685円 -29円（-0.15％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,477 13477	-126 -126	-0.93 -0.92626626479453	43.12 4312437645	100 100	年1回 5 5	13,477円 -126円（-0.93％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,065 13065	-91 -91	-0.69 -0.69169960474308	102.93 10293344799	85 85	年2回 4 4	13,065円 -91円（-0.69％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,635 14635	-9 -9	-0.06 -0.061458617863972	23.11 2311858678	50 50	年2回 4 4	14,635円 -9円（-0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,656 9656	-32 -32	-0.33 -0.33030553261767	102.51 10251783797	0 0	年2回 4 4	9,656円 -32円（-0.33％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	13,633 13633	-111 -111	-0.81 -0.80762514551804	24.66 2466177911	50 50	年1回 5 5	13,633円 -111円（-0.81％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,083 19083	-140 -140	-0.73 -0.72829423086927	11.95 1195055428	0 0	年1回 5 5	19,083円 -140円（-0.73％）
1 1	コア30インデックスコア３０	17,054 17054	-257 -257	-1.48 -1.4846051643464	11.63 1163060461	5 5	年1回 5 5	17,054円 -257円（-1.48％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,291 17291	-105 -105	-0.60 -0.60358703150149	107.22 10722025149	250 250	年1回 5 5	17,291円 -105円（-0.60％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	23,886 23886	-162 -162	-0.67 -0.67365269461078	35.78 3578340964	380 380	年1回 5 5	23,886円 -162円（-0.67％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	21,433 21433	-197 -197	-0.91 -0.91077207582062	52.30 5230932773	0 0	年2回 4 4	21,433円 -197円（-0.91％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,758 26758	-278 -278	-1.03 -1.0282586181388	3,188.09 318809683733	0 0	年1回 5 5	26,758円 -278円（-1.03％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	40,432 40432	-268 -268	-0.66 -0.65847665847666	192.59 19259710586	0 0	年1回 5 5	40,432円 -268円（-0.66％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	13,136 13136	-135 -135	-1.02 -1.0172556702585	15.67 1567067504	5 5	年1回 5 5	13,136円 -135円（-1.02％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	15,063 15063	-155 -155	-1.02 -1.0185306873439	8.59 859119559	5 5	年1回 5 5	15,063円 -155円（-1.02％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,146 12146	-127 -127	-1.03 -1.034791819441	47.60 4760642899	125 125	年1回 5 5	12,146円 -127円（-1.03％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,259 9259	-95 -95	-1.02 -1.0156082959162	85.99 8599177736	0 0	年1回 5 5	9,259円 -95円（-1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,914 6914	-72 -72	-1.03 -1.0306326939593	1,838.44 183844150528	70 70	年1回 5 5	6,914円 -72円（-1.03％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	12,785 12785	-93 -93	-0.72 -0.72216182637055	1.90 190865615	0 0	年1回 5 5	12,785円 -93円（-0.72％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,095 10095	-33 -33	-0.33 -0.32582938388626	15.88 1588472850	0 0	年1回 5 5	10,095円 -33円（-0.33％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	20,539 20539	-214 -214	-1.03 -1.0311762154869	16.29 1629310011	0 0	年1回 5 5	20,539円 -214円（-1.03％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,780 30780	+1,032 1032	+3.47 3.4691407825736	2.54 254086061	0 0	年1回 5 5	30,780円 +1,032円（+3.47％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	22,082 22082	-132 -132	-0.59 -0.5942198613487	1,539.27 153927304111	0 0	年1回 5 5	22,082円 -132円（-0.59％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	45,047 45047	-271 -271	-0.60 -0.59799638112891	1,509.24 150924127314	0 0	年1回 5 5	45,047円 -271円（-0.60％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	45,372 45372	-468 -468	-1.02 -1.020942408377	1.71 171676601	0 0	年1回 5 5	45,372円 -468円（-1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,364 27364	-92 -92	-0.34 -0.33508158508159	263.18 26318313570	0 0	年1回 5 5	27,364円 -92円（-0.34％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	24,173 24173	-146 -146	-0.60 -0.60035363296188	27.68 2768661818	0 0	年1回 5 5	24,173円 -146円（-0.60％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	40,192 40192	-325 -325	-0.80 -0.8021324382358	208.83 20883806086	0 0	年1回 5 5	40,192円 -325円（-0.80％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	41,746 41746	-384 -384	-0.91 -0.91146451459767	38.59 3859180496	0 0	年2回 4 4	41,746円 -384円（-0.91％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	28,951 28951	-212 -212	-0.73 -0.72694853067243	208.20 20820030469	0 0	年1回 5 5	28,951円 -212円（-0.73％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	8,877 8877	+78 78	+0.89 0.88646437095124	218.75 21875733223	-	年1回 5 5	8,877円 +78円（+0.89％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,026 12026	+28 28	+0.23 0.23337222870478	348.83 34883030958	0 0	年2回 4 4	12,026円 +28円（+0.23％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,151 11151	+25 25	+0.22 0.22469890346935	158.07 15807121179	300 300	隔月 2 2	11,151円 +25円（+0.22％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,967 11967	+128 128	+1.08 1.0811723963173	2.87 287706506	0 0	年1回 5 5	11,967円 +128円（+1.08％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	13,448 13448	+91 91	+0.68 0.68129070899154	14.33 1433742910	0 0	年1回 5 5	13,448円 +91円（+0.68％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,675 12675	+116 116	+0.92 0.92364041723067	3,241.71 324171595343	0 0	年1回 5 5	12,675円 +116円（+0.92％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,426 8426	+79 79	+0.95 0.94644782556607	12.43 1243373550	0 0	隔月 2 2	8,426円 +79円（+0.95％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	11,293 11293	+63 63	+0.56 0.56099732858415	483.76 48376661441	110 110	隔月 2 2	11,293円 +63円（+0.56％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,345 14345	+74 74	+0.52 0.51853409011282	15.68 1568483967	0 0	年1回 5 5	14,345円 +74円（+0.52％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	17,779 17779	+138 138	+0.78 0.78226857887875	6.73 673150830	0 0	年1回 5 5	17,779円 +138円（+0.78％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	17,983 17983	+8 8	+0.04 0.044506258692629	4.22 422727031	0 0	年1回 5 5	17,983円 +8円（+0.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	23,016 23016	+50 50	+0.22 0.2177131411652	13.63 1363925106	0 0	年1回 5 5	23,016円 +50円（+0.22％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	13,993 13993	+22 22	+0.16 0.15746904301768	3.96 396595181	0 0	年1回 5 5	13,993円 +22円（+0.16％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	14,687 14687	+87 87	+0.60 0.5958904109589	5.14 514307287	0 0	年1回 5 5	14,687円 +87円（+0.60％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,257 22257	+38 38	+0.17 0.1710247985958	606.51 60651831126	0 0	年1回 5 5	22,257円 +38円（+0.17％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	16,210 16210	+223 223	+1.39 1.394883342716	119.94 11994460366	0 0	年1回 5 5	16,210円 +223円（+1.39％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,926 22926	-106 -106	-0.46 -0.46022924626606	467.55 46755112921	0 0	年1回 5 5	22,926円 -106円（-0.46％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	19,806 19806	+228 228	+1.16 1.1645724793135	105.24 10524003699	0 0	年1回 5 5	19,806円 +228円（+1.16％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,509 8509	+24 24	+0.28 0.28285209192693	2.79 279658034	10 10	年2回 4 4	8,509円 +24円（+0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,436 22436	+210 210	+0.94 0.94483937730586	603.80 60380396608	0 0	年1回 5 5	22,436円 +210円（+0.94％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,737 37737	+210 210	+0.56 0.55959709009513	6,686.39 668639574238	0 0	年1回 5 5	37,737円 +210円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,870 13870	+130 130	+0.95 0.94614264919942	101.44 10144138000	0 0	年2回 4 4	13,870円 +130円（+0.95％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	20,568 20568	+114 114	+0.56 0.55734819595189	1,684.34 168434026145	0 0	年2回 4 4	20,568円 +114円（+0.56％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	16,882 16882	+17 17	+0.10 0.10080047435517	700.57 70057930124	0 0	年1回 5 5	16,882円 +17円（+0.10％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,440 15440	+125 125	+0.82 0.81619327456742	60.65 6065299327	0 0	年1回 5 5	15,440円 +125円（+0.82％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	22,318 22318	+110 110	+0.50 0.49531700288184	867.30 86730388185	0 0	年1回 5 5	22,318円 +110円（+0.50％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	16,548 16548	+100 100	+0.61 0.6079766536965	10,187.03 1018703887712	0 0	年1回 5 5	16,548円 +100円（+0.61％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	27,824 27824	-120 -120	-0.43 -0.42943028914973	106.02 10602705741	100 100	年1回 5 5	27,824円 -120円（-0.43％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,635 10635	-139 -139	-1.29 -1.2901429366995	537.72 53772986539	210 210	年4回 3 3	10,635円 -139円（-1.29％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	30,991 30991	+208 208	+0.68 0.67569762531267	16.29 1629493168	0 0	年1回 5 5	30,991円 +208円（+0.68％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	22,166 22166	-139 -139	-0.62 -0.62317865949339	17.82 1782644647	80 80	年1回 5 5	22,166円 -139円（-0.62％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,364 15364	+76 76	+0.50 0.49712192569335	474.71 47471015389	1,450 1450	年2回 4 4	15,364円 +76円（+0.50％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,060 6060	+80 80	+1.34 1.3377926421405	1,179.75 117975433329	75 75	毎月 1 1	6,060円 +80円（+1.34％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,709 3709	+18 18	+0.49 0.48767271742075	76.81 7681435036	47 47	毎月 1 1	3,709円 +18円（+0.49％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,686 10686	+75 75	+0.71 0.70681368391292	132.40 13240100101	30 30	毎月 1 1	10,686円 +75円（+0.71％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	35,930 35930	+355 355	+1.00 0.99789177793394	28.73 2873581822	10 10	年2回 4 4	35,930円 +355円（+1.00％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,290 6290	+54 54	+0.87 0.86593970493906	5.63 563220283	15 15	毎月 1 1	6,290円 +54円（+0.87％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,042 10042	+13 13	+0.13 0.1296240901386	26.29 2629242991	200 200	年2回 4 4	10,042円 +13円（+0.13％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,317 2317	-17 -17	-0.73 -0.72836332476435	128.34 12834307547	10 10	年1回 5 5	2,317円 -17円（-0.73％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	18,046 18046	+94 94	+0.52 0.52361853832442	23.31 2331717460	0 0	年1回 5 5	18,046円 +94円（+0.52％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	16,702 16702	-38 -38	-0.23 -0.22700119474313	50.88 5088879064	0 0	年1回 5 5	16,702円 -38円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,008 11008	+93 93	+0.85 0.85203847915712	4.49 449933188	-	年1回 5 5	11,008円 +93円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,335 11335	-62 -62	-0.54 -0.54400280775643	6.17 617421937	-	年1回 5 5	11,335円 -62円（-0.54％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	22,650 22650	+173 173	+0.77 0.76967566846109	652.03 65203607793	0 0	年1回 5 5	22,650円 +173円（+0.77％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	12,060 12060	-96 -96	-0.79 -0.78973346495558	24.95 2495686490	0 0	年1回 5 5	12,060円 -96円（-0.79％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,189 22189	+51 51	+0.23 0.23037311410245	337.67 33767918227	0 0	年1回 5 5	22,189円 +51円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,625 28625	+220 220	+0.77 0.77451152966027	201.38 20138099988	0 0	年1回 5 5	28,625円 +220円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,343 31343	+67 67	+0.21 0.21422176748945	6,039.55 603955513231	0 0	年1回 5 5	31,343円 +67円（+0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,230 21230	+129 129	+0.61 0.61134543386569	273.92 27392467625	0 0	年1回 5 5	21,230円 +129円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,888 18888	+62 62	+0.33 0.3293317752045	247.15 24715715559	0 0	年1回 5 5	18,888円 +62円（+0.33％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,919 14919	+23 23	+0.15 0.15440386680988	528.30 52830385431	0 0	年1回 5 5	14,919円 +23円（+0.15％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,881 19881	+396 396	+2.03 2.0323325635104	20.35 2035921044	0 0	年2回 4 4	19,881円 +396円（+2.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,414 29414	+462 462	+1.60 1.5957446808511	144.41 14441692538	0 0	年2回 4 4	29,414円 +462円（+1.60％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,200 9200	+129 129	+1.42 1.422114430603	20.29 2029868092	803 803	年4回 3 3	9,200円 +129円（+1.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	21,949 21949	+134 134	+0.61 0.6142562457025	93.96 9396762748	0 0	年1回 5 5	21,949円 +134円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	17,032 17032	+56 56	+0.33 0.32987747408106	104.30 10430982978	0 0	年1回 5 5	17,032円 +56円（+0.33％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	21,827 21827	+434 434	+2.03 2.0287009769551	154.17 15417883871	0 0	年1回 5 5	21,827円 +434円（+2.03％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	11,062 11062	+286 286	+2.65 2.6540460282108	8.48 848229907	260 260	年2回 4 4	11,062円 +286円（+2.65％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,551 10551	+238 238	+2.31 2.3077668961505	205.95 20595236470	1,400 1400	年2回 4 4	10,551円 +238円（+2.31％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,700 20700	-280 -280	-1.33 -1.3346043851287	107.23 10723313985	0 0	年1回 5 5	20,700円 -280円（-1.33％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,770 11770	+166 166	+1.43 1.4305411926922	30.81 3081341171	1,400 1400	年2回 4 4	11,770円 +166円（+1.43％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,688 13688	+1 1	+0.01 0.0073062029663184	68.97 6897910783	2,700 2700	年1回 5 5	13,688円 +1円（+0.01％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,808 10808	+117 117	+1.09 1.0943784491628	35.39 3539008115	860 860	年2回 4 4	10,808円 +117円（+1.09％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,184 10184	+14 14	+0.14 0.13765978367748	2.56 256409252	0 0	年2回 4 4	10,184円 +14円（+0.14％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,733 11733	-1,127 -1127	-8.76 -8.7636080870918	64.38 6438925778	1,000 1000	年2回 4 4	11,733円 -1,127円（-8.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,316 11316	+131 131	+1.17 1.1712114438981	11.36 1136209892	15 15	毎月 1 1	11,316円 +131円（+1.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,174 11174	+83 83	+0.75 0.74835452168425	144.56 14456980975	15 15	毎月 1 1	11,174円 +83円（+0.75％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,952 19952	+231 231	+1.17 1.1713401957304	7.75 775427741	0 0	年1回 5 5	19,952円 +231円（+1.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,578 34578	+256 256	+0.75 0.74587727987879	57.14 5714610675	0 0	年1回 5 5	34,578円 +256円（+0.75％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	62,553 62553	+129 129	+0.21 0.20665128796617	11.48 1148565063	0 0	年1回 5 5	62,553円 +129円（+0.21％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	8,867 8867	-14 -14	-0.16 -0.15763990541606	18.18 1818592093	200 200	年2回 4 4	8,867円 -14円（-0.16％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	11,857 11857	+90 90	+0.76 0.76485085408345	1.37 137606725	15 15	毎月 1 1	11,857円 +90円（+0.76％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,295 9295	+43 43	+0.46 0.46476437527021	236.79 23679251634	45 45	毎月 1 1	9,295円 +43円（+0.46％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	92,746 92746	+195 195	+0.21 0.2106946440341	341.61 34161144368	0 0	年1回 5 5	92,746円 +195円（+0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	44,301 44301	+94 94	+0.21 0.21263600787206	216.48 21648220000	0 0	年1回 5 5	44,301円 +94円（+0.21％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,623 9623	-33 -33	-0.34 -0.34175642087821	17.06 1706899572	0 0	年1回 5 5	9,623円 -33円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,006 24006	-119 -119	-0.49 -0.49326424870466	103.32 10332773679	0 0	年1回 5 5	24,006円 -119円（-0.49％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,759 11759	-21 -21	-0.18 -0.17826825127334	41.60 4160458587	10 10	年1回 5 5	11,759円 -21円（-0.18％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,228 19228	-65 -65	-0.34 -0.33690976001659	2,503.20 250320075310	250 250	年1回 5 5	19,228円 -65円（-0.34％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	14,754 14754	+42 42	+0.29 0.28548123980424	16.75 1675028625	600 600	年1回 5 5	14,754円 +42円（+0.29％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,155 10155	+52 52	+0.51 0.51469860437494	47.59 4759844520	15 15	毎月 1 1	10,155円 +52円（+0.51％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,096 12096	+56 56	+0.47 0.46511627906977	139.32 13932306865	20 20	毎月 1 1	12,096円 +56円（+0.47％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,960 7960	-68 -68	-0.85 -0.84703537618336	63.26 6326521996	30 30	毎月 1 1	7,960円 -68円（-0.85％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	17,750 17750	+16 16	+0.09 0.090222172098793	15.63 1563941317	0 0	年1回 5 5	17,750円 +16円（+0.09％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	15,848 15848	+24 24	+0.15 0.15166835187058	156.02 15602239276	0 0	年1回 5 5	15,848円 +24円（+0.15％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	14,373 14373	+47 47	+0.33 0.32807482898227	27.03 2703274303	0 0	年1回 5 5	14,373円 +47円（+0.33％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	23,667 23667	+50 50	+0.21 0.21171190244316	323.01 32301698859	0 0	年1回 5 5	23,667円 +50円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	19,806 19806	+64 64	+0.32 0.32418194711782	174.81 17481605739	0 0	年1回 5 5	19,806円 +64円（+0.32％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	87,134 87134	+185 185	+0.21 0.21276840446699	5,141.86 514186848753	0 0	年1回 5 5	87,134円 +185円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	46,149 46149	+76 76	+0.16 0.16495561391704	1,200.62 120062136683	0 0	年1回 5 5	46,149円 +76円（+0.16％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,710 9710	+14 14	+0.14 0.14438943894389	247.15 24715361919	0 0	年1回 5 5	9,710円 +14円（+0.14％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,726 9726	+13 13	+0.13 0.13384124369402	32.11 3211186834	40 40	年1回 5 5	9,726円 +13円（+0.13％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,693 10693	+15 15	+0.14 0.14047574452145	382.47 38247787027	0 0	年1回 5 5	10,693円 +15円（+0.14％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,377 11377	+16 16	+0.14 0.14083267318018	160.07 16007287427	0 0	年1回 5 5	11,377円 +16円（+0.14％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,919 11919	-6 -6	-0.05 -0.050314465408805	292.40 29240845594	0 0	年2回 4 4	11,919円 -6円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,033 10033	+1 1	+0.01 0.0099681020733652	186.91 18691558456	0 0	年2回 4 4	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,450 9450	+13 13	+0.14 0.13775564268306	342.08 34208608432	0 0	年2回 4 4	9,450円 +13円（+0.14％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,096.16 509616255556	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,694.03 869403378946	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	23.38 2338524277	2.76 2.76	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	20.08 2008435874	3.71 3.71	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	21.38 2138165598	3.71 3.71	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	16.49 1649021209	3.71 3.71	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	17.23 1723407894	4.68 4.68	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	25.85 2585221112	5.61 5.61	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	30.63 3063886955	5.42 5.42	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	22.47 2247852576	6.26 6.26	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	18.60 1860722461	2.76 2.76	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	17.51 1751246392	2.75 2.75	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	20.22 2022677871	3.72 3.72	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	34.81 3481561408	3.71 3.71	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	17.81 1781396225	2.76 2.76	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	0 0	0.00 0	14.67 1467587989	3.72 3.72	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0	0.00 0	14.79 1479949673	3.04 3.04	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	14.02 1402229869	3.61 3.61	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	11.97 1197837875	4.42 4.42	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	18.37 1837115944	4.53 4.53	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	22.52 2252496592	5.07 5.07	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	14.93 1493892125	5.87 5.87	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	12.89 1289085403	2.76 2.76	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	12.34 1234317128	2.75 2.75	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	16.98 1698711380	3.73 3.73	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	24.85 2485495756	3.02 3.02	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,235 11235	+15 15	+0.13 0.13368983957219	59.50 5950495525	0 0	年1回 5 5	11,235円 +15円（+0.13％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,563 11563	+15 15	+0.13 0.12989262209906	155.38 15538428775	0 0	年1回 5 5	11,563円 +15円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,059 10059	+13 13	+0.13 0.12940473820426	140.56 14056399166	-	年1回 5 5	10,059円 +13円（+0.13％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,309 10309	+4 4	+0.04 0.038816108685104	248.87 24887100822	50 50	年1回 5 5	10,309円 +4円（+0.04％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,486 10486	+19 19	+0.18 0.1815228814369	142.58 14258017470	50 50	年1回 5 5	10,486円 +19円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,872 9872	+13 13	+0.13 0.13185921493052	259.06 25906788187	50 50	年1回 5 5	9,872円 +13円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,894 9894	+15 15	+0.15 0.15183723048892	197.22 19722190389	-	年1回 5 5	9,894円 +15円（+0.15％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	8,114 8114	+17 17	+0.21 0.20995430406323	8.99 899734516	0 0	年1回 5 5	8,114円 +17円（+0.21％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,939 9939	+9 9	+0.09 0.090634441087613	60.43 6043440830	90 90	年2回 4 4	9,939円 +9円（+0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,153 9153	+30 30	+0.33 0.32883919763236	23.71 2371369224	0 0	年1回 5 5	9,153円 +30円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,162 9162	+31 31	+0.34 0.33950279268426	38.94 3894447687	0 0	年1回 5 5	9,162円 +31円（+0.34％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,232 9232	+30 30	+0.33 0.32601608346012	28.74 2874924625	0 0	年1回 5 5	9,232円 +30円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,157 9157	+31 31	+0.34 0.33968880122726	24.61 2461020295	0 0	年1回 5 5	9,157円 +31円（+0.34％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,130 9130	+30 30	+0.33 0.32967032967033	11.59 1159514797	0 0	年1回 5 5	9,130円 +30円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,095 9095	+30 30	+0.33 0.33094318808605	15.96 1596008883	0 0	年1回 5 5	9,095円 +30円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,066 9066	+30 30	+0.33 0.33200531208499	21.42 2142485318	0 0	年1回 5 5	9,066円 +30円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,070 9070	+30 30	+0.33 0.33185840707965	27.39 2739149104	0 0	年1回 5 5	9,070円 +30円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,040 9040	+30 30	+0.33 0.33296337402886	45.28 4528177572	0 0	年1回 5 5	9,040円 +30円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,054 9054	+31 31	+0.34 0.34356644131664	32.24 3224932943	0 0	年1回 5 5	9,054円 +31円（+0.34％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,138 9138	+31 31	+0.34 0.34039749643132	29.66 2966955270	0 0	年1回 5 5	9,138円 +31円（+0.34％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,091 9091	+30 30	+0.33 0.33108928374352	46.02 4602876719	0 0	年1回 5 5	9,091円 +30円（+0.33％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,794 6794	+10 10	+0.15 0.14740566037736	11.69 1169668658	10 10	毎月 1 1	6,794円 +10円（+0.15％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,956 7956	-85 -85	-1.06 -1.0570824524313	82.72 8272572770	25 25	毎月 1 1	7,956円 -85円（-1.06％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,315 10315	+34 34	+0.33 0.33070712965665	28.29 2829318108	0 0	年2回 4 4	10,315円 +34円（+0.33％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,224 11224	-120 -120	-1.06 -1.0578279266573	218.77 21877640024	100 100	年2回 4 4	11,224円 -120円（-1.06％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,222 9222	+4 4	+0.04 0.043393360815795	23.40 2340779996	5 5	毎月 1 1	9,222円 +4円（+0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,811 7811	+7 7	+0.09 0.089697590978985	5.55 555944267	3 3	毎月 1 1	7,811円 +7円（+0.09％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,242 8242	+8 8	+0.10 0.09715812484819	7.87 787783595	3 3	毎月 1 1	8,242円 +8円（+0.10％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	14,883 14883	-115 -115	-0.77 -0.76676890252034	1.66 166414570	0 0	年1回 5 5	14,883円 -115円（-0.77％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,193 10193	0 0	0.00 0	156.38 15638451600	0 0	年1回 5 5	10,193円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,131 10131	+1 1	+0.01 0.0098716683119447	205.55 20555338481	0 0	年1回 5 5	10,131円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,065 10065	+1 1	+0.01 0.0099364069952305	80.78 8078986851	0 0	年1回 5 5	10,065円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	89.80 8980010039	0 0	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	9,983 9983	+2 2	+0.02 0.020038072337441	73.43 7343132381	0 0	年1回 5 5	9,983円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,099 10099	+2 2	+0.02 0.019807863721898	126.20 12620342939	0 0	年1回 5 5	10,099円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,064 10064	+3 3	+0.03 0.029818109531856	127.35 12735017141	0 0	年1回 5 5	10,064円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,049 10049	+3 3	+0.03 0.029862631893291	115.15 11515206035	0 0	年1回 5 5	10,049円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,183 10183	+3 3	+0.03 0.029469548133595	80.25 8025938186	0 0	年1回 5 5	10,183円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,161 10161	+3 3	+0.03 0.029533372711164	130.06 13006279799	0 0	年1回 5 5	10,161円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,115 10115	+4 4	+0.04 0.039560874295322	120.46 12046190512	0 0	年1回 5 5	10,115円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,122 10122	+4 4	+0.04 0.039533504645187	148.04 14804615797	0 0	年1回 5 5	10,122円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	9,988 9988	+5 5	+0.05 0.050085144746068	70.01 7001374903	0 0	年1回 5 5	9,988円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,017 10017	+6 6	+0.06 0.059934072520228	46.89 4689380750	-	年1回 5 5	10,017円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	15,625 15625	-25 -25	-0.16 -0.15974440894569	59.38 5938398550	0 0	年1回 5 5	15,625円 -25円（-0.16％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,378 10378	+32 32	+0.31 0.30929827952832	18.31 1831055840	0 0	年1回 5 5	10,378円 +32円（+0.31％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	13,751 13751	-64 -64	-0.46 -0.4632645674991	18.97 1897871817	45 45	毎月 1 1	13,751円 -64円（-0.46％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,121 9121	+10 10	+0.11 0.10975743606629	17.15 1715402285	20 20	毎月 1 1	9,121円 +10円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,210 12210	-4 -4	-0.03 -0.032749304077288	528.71 52871160392	0 0	年1回 5 5	12,210円 -4円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,435 8435	+25 25	+0.30 0.29726516052319	177.04 17704417232	0 0	年1回 5 5	8,435円 +25円（+0.30％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,553 11553	+28 28	+0.24 0.24295010845987	196.84 19684014053	0 0	年1回 5 5	11,553円 +28円（+0.24％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,757 8757	+26 26	+0.30 0.29778948574046	297.48 29748016147	0 0	年1回 5 5	8,757円 +26円（+0.30％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,953 6953	+32 32	+0.46 0.46236093050137	261.65 26165335848	55 55	年4回 3 3	6,953円 +32円（+0.46％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,643 6643	+11 11	+0.17 0.16586248492159	70.31 7031957027	5 5	毎月 1 1	6,643円 +11円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,407 10407	-114 -114	-1.08 -1.0835471913316	11.05 1105877818	25 25	毎月 1 1	10,407円 -114円（-1.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,510 6510	-49 -49	-0.75 -0.74706510138741	9.79 979799666	20 20	毎月 1 1	6,510円 -49円（-0.75％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,807 2807	+27 27	+0.97 0.97122302158273	33.29 3329831151	10 10	毎月 1 1	2,807円 +27円（+0.97％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,497 7497	-79 -79	-1.04 -1.0427666314678	4.75 475436142	40 40	毎月 1 1	7,497円 -79円（-1.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,052 9052	-67 -67	-0.73 -0.73472968527251	3.40 340357454	40 40	毎月 1 1	9,052円 -67円（-0.73％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,763 3763	-12 -12	-0.32 -0.31788079470199	0.76 76759478	30 30	毎月 1 1	3,763円 -12円（-0.32％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	7,935 7935	+62 62	+0.79 0.78750158770481	5.73 573026395	35 35	毎月 1 1	7,935円 +62円（+0.79％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,187 2187	-22 -22	-1.00 -0.99592575826166	4.59 459628538	15 15	毎月 1 1	2,187円 -22円（-1.00％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0	0.00 0	0.00 992080	0 0	年2回 4 4	9,921円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,616 5616	-2 -2	-0.04 -0.03559985760057	383.58 38358802991	5 5	毎月 1 1	5,616円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,283 12283	-4 -4	-0.03 -0.032554732644258	28.14 2814107882	0 0	年1回 5 5	12,283円 -4円（-0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,143 6143	+19 19	+0.31 0.31025473546702	6.54 654565589	10 10	毎月 1 1	6,143円 +19円（+0.31％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,599 8599	-91 -91	-1.05 -1.0471806674338	1.38 138405415	25 25	毎月 1 1	8,599円 -91円（-1.05％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,451 3451	-15 -15	-0.43 -0.43277553375649	5.66 566506986	10 10	毎月 1 1	3,451円 -15円（-0.43％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,458 1458	+25 25	+1.74 1.7445917655269	28.95 2895337706	3 3	毎月 1 1	1,458円 +25円（+1.74％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,957 9957	0 0	0.00 0	0.00 995710	0 0	年2回 4 4	9,957円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,174 2174	-20 -20	-0.91 -0.91157702825889	148.23 14823088283	15 15	毎月 1 1	2,174円 -20円（-0.91％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,356 19356	-41 -41	-0.21 -0.21137289271537	6.38 638169994	0 0	年1回 5 5	19,356円 -41円（-0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,052 5052	+16 16	+0.32 0.31771247021446	116.42 11642793702	20 20	毎月 1 1	5,052円 +16円（+0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,498 5498	-8 -8	-0.15 -0.14529604068289	578.12 57812625392	20 20	毎月 1 1	5,498円 -8円（-0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,651 12651	+40 40	+0.32 0.31718341130759	23.27 2327132327	0 0	年1回 5 5	12,651円 +40円（+0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,002 22002	-31 -31	-0.14 -0.14069804384333	611.61 61161626253	0 0	年1回 5 5	22,002円 -31円（-0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,511 5511	-2 -2	-0.04 -0.036277888626882	247.04 24704771283	5 5	毎月 1 1	5,511円 -2円（-0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,857 12857	-5 -5	-0.04 -0.038874203078837	1.22 122537486	0 0	年1回 5 5	12,857円 -5円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,545 3545	+12 12	+0.34 0.33965468440419	7.11 711213950	15 15	毎月 1 1	3,545円 +12円（+0.34％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,148 8148	-50 -50	-0.61 -0.60990485484264	0.27 27966362	25 25	毎月 1 1	8,148円 -50円（-0.61％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,869 2869	-13 -13	-0.45 -0.45107564191534	3.56 356558581	10 10	毎月 1 1	2,869円 -13円（-0.45％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,813 1813	+1 1	+0.06 0.055187637969095	1.69 169196493	5 5	毎月 1 1	1,813円 +1円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,269 1269	+14 14	+1.12 1.1155378486056	23.85 2385838709	3 3	毎月 1 1	1,269円 +14円（+1.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,219 7219	-21 -21	-0.29 -0.29005524861878	0.48 48962707	60 60	毎月 1 1	7,219円 -21円（-0.29％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,549 5549	+22 22	+0.40 0.39804595621494	32.37 3237819759	30 30	毎月 1 1	5,549円 +22円（+0.40％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,655 6655	+8 8	+0.12 0.1203550473898	27.73 2773241470	10 10	毎月 1 1	6,655円 +8円（+0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,816 6816	-78 -78	-1.13 -1.1314186248912	91.09 9109334249	35 35	毎月 1 1	6,816円 -78円（-1.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,800 3800	-31 -31	-0.81 -0.80918820151396	97.40 9740981671	15 15	毎月 1 1	3,800円 -31円（-0.81％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,517 3517	-14 -14	-0.40 -0.39648824695554	2.78 278329893	25 25	毎月 1 1	3,517円 -14円（-0.40％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,393 2393	+23 23	+0.97 0.9704641350211	63.26 6326447182	10 10	毎月 1 1	2,393円 +23円（+0.97％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,450 19450	-7 -7	-0.04 -0.035976769286118	150.84 15084193970	0 0	年1回 5 5	19,450円 -7円（-0.04％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,673 1673	+24 24	+1.46 1.4554275318375	117.69 11769396385	3 3	毎月 1 1	1,673円 +24円（+1.46％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,148 4148	+4 4	+0.10 0.096525096525097	38.14 3814390046	10 10	毎月 1 1	4,148円 +4円（+0.10％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,223 8223	-5 -5	-0.06 -0.060768108896451	101.44 10144881346	5 5	毎月 1 1	8,223円 -5円（-0.06％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,854 9854	0 0	0.00 0	17.41 1741947946	40 40	年4回 3 3	9,854円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,490 7490	-12 -12	-0.16 -0.15995734470808	803.26 80326469901	5 5	毎月 1 1	7,490円 -12円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,868 14868	-24 -24	-0.16 -0.16116035455278	9.68 968448064	0 0	年1回 5 5	14,868円 -24円（-0.16％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,285 15285	-5 -5	-0.03 -0.032701111837802	81.70 8170939584	0 0	年1回 5 5	15,285円 -5円（-0.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,925 3925	+14 14	+0.36 0.35796471490667	27.85 2785433555	15 15	毎月 1 1	3,925円 +14円（+0.36％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,760 6760	+1 1	+0.01 0.014795088030774	13.82 1382839971	5 5	毎月 1 1	6,760円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	8,043 8043	+26 26	+0.32 0.32431083946613	121.61 12161700046	50 50	年2回 4 4	8,043円 +26円（+0.32％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,259 12259	+1 1	+0.01 0.0081579376733562	129.60 12960460517	100 100	年2回 4 4	12,259円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,627 8627	+1 1	+0.01 0.01159285879898	32.84 3284769385	5 5	毎月 1 1	8,627円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,984 7984	+1 1	+0.01 0.012526619065514

構造改革ジャパン
構造改革J

11,343

-3

-0.03

2.61

0

年1回

11,343円

-3円
（-0.03％）

みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール

9,969

-69

-0.69

692.58

0

年1回

9,969円

-69円
（-0.69％）

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

18,760

-128

-0.68

76.87

0

年1回

18,760円

-128円
（-0.68％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

13,773

-10

-0.07

7.53

0

年1回

13,773円

-10円
（-0.07％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

12,008

+76

+0.64

7.16

0

年1回

12,008円

+76円
（+0.64％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

19,489

-138

-0.70

22.18

0

年1回

19,489円

-138円
（-0.70％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

8,659

-29

-0.33

12.58

0

年2回

8,659円

-29円
（-0.33％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

10,260

-83

-0.80

17.47

0

年1回

10,260円

-83円
（-0.80％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2

15,896

-251

-1.55

36.05

0

年1回

15,896円

-251円
（-1.55％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2

4,163

+63

+1.54

29.89

0

年1回

4,163円

+63円
（+1.54％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

18,120

+88

+0.49

39.92

500

年2回

18,120円

+88円
（+0.49％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

19,232

-115

-0.59

135.43

0

年1回

19,232円

-115円
（-0.59％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

21,291

-221

-1.03

1,705.02

0

年1回

21,291円

-221円
（-1.03％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

14,985

-15

-0.10

18.92

0

年1回

14,985円

-15円
（-0.10％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

11,192

-43

-0.38

109.39

500

年1回

11,192円

-43円
（-0.38％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

16,141

-22

-0.14

356.67

0

年2回

16,141円

-22円
（-0.14％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

15,508

-89

-0.57

136.20

65

年2回

15,508円

-89円
（-0.57％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

18,017

-98

-0.54

15.88

0

年1回

18,017円

-98円
（-0.54％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

14,558

-144

-0.98

55.71

0

年1回

14,558円

-144円
（-0.98％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

24,454

-203

-0.82

243.38

30

毎月

24,454円

-203円
（-0.82％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

28,143

-236

-0.83

108.07

0

年1回

28,143円

-236円
（-0.83％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

11,865

-87

-0.73

9.51

1,000

年1回

11,865円

-87円
（-0.73％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

17,018

-792

-4.45

70.34

600

年1回

17,018円

-792円
（-4.45％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

19,990

-74

-0.37

156.48

1,000

年1回

19,990円

-74円
（-0.37％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

29,304

+206

+0.71

52.60

130

年1回

29,304円

+206円
（+0.71％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

18,517

-120

-0.64

99.73

0

年1回

18,517円

-120円
（-0.64％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

16,123

+103

+0.64

18.11

0

年1回

16,123円

+103円
（+0.64％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

41,744

-251

-0.60

202.86

0

年1回

41,744円

-251円
（-0.60％）

たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞
ラ日本株

24,873

-149

-0.60

276.66

0

年1回

24,873円

-149円
（-0.60％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

89,498

-1,312

-1.44

99.94

2,000

年1回

89,498円

-1,312円
（-1.44％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

9,746

-16

-0.16

15.20

0

年1回

9,746円

-16円
（-0.16％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

9,668

-30

-0.31

23.80

2,080

年2回

9,668円

-30円
（-0.31％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

19,533

-190

-0.96

763.13

70

年4回

19,533円

-190円
（-0.96％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

52,351

-193

-0.37

26.66

50

年1回

52,351円

-193円
（-0.37％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

20,335

-123

-0.60

35.25

440

年1回

20,335円

-123円
（-0.60％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

38,926

-312

-0.80

784.67

0

年1回

38,926円

-312円
（-0.80％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

13,906

-111

-0.79

20.22

0

年2回

13,906円

-111円
（-0.79％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

28,932

-41

-0.14

31.54

0

年1回

28,932円

-41円
（-0.14％）

ブランドエクイティ
ブランド

15,695

-157

-0.99

72.60

50

年1回

15,695円

-157円
（-0.99％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

23,953

-36

-0.15

45.99

0

年1回

23,953円

-36円
（-0.15％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

19,685

-29

-0.15

358.95

500

年1回

19,685円

-29円
（-0.15％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

13,477

-126

-0.93

43.12

100

年1回

13,477円

-126円
（-0.93％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

13,065

-91

-0.69

102.93

85

年2回

13,065円

-91円
（-0.69％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

14,635

-9

-0.06

23.11

50

年2回

14,635円

-9円
（-0.06％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

9,656

-32

-0.33

102.51

0

年2回

9,656円

-32円
（-0.33％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

13,633

-111

-0.81

24.66

50

年1回

13,633円

-111円
（-0.81％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

19,083

-140

-0.73

11.95

0

年1回

19,083円

-140円
（-0.73％）

コア30インデックス
コア３０

17,054

-257

-1.48

11.63

5

年1回

17,054円

-257円
（-1.48％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

17,291

-105

-0.60

107.22

250

年1回

17,291円

-105円
（-0.60％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

23,886

-162

-0.67

35.78

380

年1回

23,886円

-162円
（-0.67％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

21,433

-197

-0.91

52.30

0

年2回

21,433円

-197円
（-0.91％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

26,758

-278

-1.03

3,188.09

0

年1回

26,758円

-278円
（-1.03％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

40,432

-268

-0.66

192.59

0

年1回

40,432円

-268円
（-0.66％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

13,136

-135

-1.02

15.67

5

年1回

13,136円

-135円
（-1.02％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

15,063

-155

-1.02

8.59

5

年1回

15,063円

-155円
（-1.02％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

12,146

-127

-1.03

47.60

125

年1回

12,146円

-127円
（-1.03％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

9,259

-95

-1.02

85.99

0

年1回

9,259円

-95円
（-1.02％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

6,914

-72

-1.03

1,838.44

70

年1回

6,914円

-72円
（-1.03％）

Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧフ

12,785

-93

-0.72

1.90

0

年1回

12,785円

-93円
（-0.72％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

10,095

-33

-0.33

15.88

0

年1回

10,095円

-33円
（-0.33％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

20,539

-214

-1.03

16.29

0

年1回

20,539円

-214円
（-1.03％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

30,780

+1,032

+3.47

2.54

0

年1回

30,780円

+1,032円
（+3.47％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

22,082

-132

-0.59

1,539.27

0

年1回

22,082円

-132円
（-0.59％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

45,047

-271

-0.60

1,509.24

0

年1回

45,047円

-271円
（-0.60％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

45,372

-468

-1.02

1.71

0

年1回

45,372円

-468円
（-1.02％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

27,364

-92

-0.34

263.18

0

年1回

27,364円

-92円
（-0.34％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

24,173

-146

-0.60

27.68

0

年1回

24,173円

-146円
（-0.60％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

40,192

-325

-0.80

208.83

0

年1回

40,192円

-325円
（-0.80％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

41,746

-384

-0.91

38.59

0

年2回

41,746円

-384円
（-0.91％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

28,951

-212

-0.73

208.20

0

年1回

28,951円

-212円
（-0.73％）

グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF

-

年2回

-円

-円
（-％）

みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー
みサスＬＯ

8,877

+78

+0.89

218.75

-

年1回

8,877円

+78円
（+0.89％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）
ブルグロ成

12,026

+28

+0.23

348.83

0

年2回

12,026円

+28円
（+0.23％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔

11,151

+25

+0.22

158.07

300

隔月

11,151円

+25円
（+0.22％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）
サス世株限H

11,967

+128

+1.08

2.87

0

年1回

11,967円

+128円
（+1.08％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）
サス世株H無

13,448

+91

+0.68

14.33

0

年1回

13,448円

+91円
（+0.68％）

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ

12,675

+116

+0.92

3,241.71

0

年1回

12,675円

+116円
（+0.92％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分限H

8,426

+79

+0.95

12.43

0

隔月

8,426円

+79円
（+0.95％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分H無

11,293

+63

+0.56

483.76

110

隔月

11,293円

+63円
（+0.56％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ

14,345

+74

+0.52

15.68

0

年1回

14,345円

+74円
（+0.52％）

たわらノーロード　フォーカス　次世代通信
フ・次世通信

17,779

+138

+0.78

6.73

0

年1回

17,779円

+138円
（+0.78％）

たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

17,983

+8

+0.04

4.22

0

年1回

17,983円

+8円
（+0.04％）

たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

23,016

+50

+0.22

13.63

0

年1回

23,016円

+50円
（+0.22％）

たわらノーロード　フォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

13,993

+22

+0.16

3.96

0

年1回

13,993円

+22円
（+0.16％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

14,687

+87

+0.60

5.14

0

年1回

14,687円

+87円
（+0.60％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

22,257

+38

+0.17

606.51

0

年1回

22,257円

+38円
（+0.17％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

16,210

+223

+1.39

119.94

0

年1回

16,210円

+223円
（+1.39％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

22,926

-106

-0.46

467.55

0

年1回

22,926円

-106円
（-0.46％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

19,806

+228

+1.16

105.24

0

年1回

19,806円

+228円
（+1.16％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,509

+24

+0.28

2.79

10

年2回

8,509円

+24円
（+0.28％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

22,436

+210

+0.94

603.80

0

年1回

22,436円

+210円
（+0.94％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

37,737

+210

+0.56

6,686.39

0

年1回

37,737円

+210円
（+0.56％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

13,870

+130

+0.95

101.44

0

年2回

13,870円

+130円
（+0.95％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

20,568

+114

+0.56

1,684.34

0

年2回

20,568円

+114円
（+0.56％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

16,882

+17

+0.10

700.57

0

年1回

16,882円

+17円
（+0.10％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

15,440

+125

+0.82

60.65

0

年1回

15,440円

+125円
（+0.82％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

22,318

+110

+0.50

867.30

0

年1回

22,318円

+110円
（+0.50％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

16,548

+100

+0.61

10,187.03

0

年1回

16,548円

+100円
（+0.61％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

27,824

-120

-0.43

106.02

100

年1回

27,824円

-120円
（-0.43％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

10,635

-139

-1.29

537.72

210

年4回

10,635円

-139円
（-1.29％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

30,991

+208

+0.68

16.29

0

年1回

30,991円

+208円
（+0.68％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

22,166

-139

-0.62

17.82

80

年1回

22,166円

-139円
（-0.62％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

15,364

+76

+0.50

474.71

1,450

年2回

15,364円

+76円
（+0.50％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

6,060

+80

+1.34

1,179.75

75

毎月

6,060円

+80円
（+1.34％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

3,709

+18

+0.49

76.81

47

毎月

3,709円

+18円
（+0.49％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

10,686

+75

+0.71

132.40

30

毎月

10,686円

+75円
（+0.71％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

35,930

+355

+1.00

28.73

10

年2回

35,930円

+355円
（+1.00％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

6,290

+54

+0.87

5.63

15

毎月

6,290円

+54円
（+0.87％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

10,042

+13

+0.13

26.29

200

年2回

10,042円

+13円
（+0.13％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

2,317

-17

-0.73

128.34

10

年1回

2,317円

-17円
（-0.73％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

18,046

+94

+0.52

23.31

0

年1回

18,046円

+94円
（+0.52％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

16,702

-38

-0.23

50.88

0

年1回

16,702円

-38円
（-0.23％）

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族
l・SP配貴

11,008

+93

+0.85

4.49

-

年1回

11,008円

+93円
（+0.85％）

たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００
ロ・NQ100

11,335

-62

-0.54

6.17

-

年1回

11,335円

-62円
（-0.54％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

22,650

+173

+0.77

652.03

0

年1回

22,650円

+173円
（+0.77％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

12,060

-96

-0.79

24.95

0

年1回

12,060円

-96円
（-0.79％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

22,189

+51

+0.23

337.67

0

年1回

22,189円

+51円
（+0.23％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

28,625

+220

+0.77

201.38

0

年1回

28,625円

+220円
（+0.77％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

31,343

+67

+0.21

6,039.55

0

年1回

31,343円

+67円
（+0.21％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

21,230

+129

+0.61

273.92

0

年1回

21,230円

+129円
（+0.61％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

18,888

+62

+0.33

247.15

0

年1回

18,888円

+62円
（+0.33％）

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500

14,919

+23

+0.15

528.30

0

年1回

14,919円

+23円
（+0.15％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

19,881

+396

+2.03

20.35

0

年2回

19,881円

+396円
（+2.03％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

29,414

+462

+1.60

144.41

0

年2回

29,414円

+462円
（+1.60％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,200

+129

+1.42

20.29

803

年4回

9,200円

+129円
（+1.42％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外株

21,949

+134

+0.61

93.96

0

年1回

21,949円

+134円
（+0.61％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
ラ新興国株

17,032

+56

+0.33

104.30

0

年1回

17,032円

+56円
（+0.33％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

21,827

+434

+2.03

154.17

0

年1回

21,827円

+434円
（+2.03％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

11,062

+286

+2.65

8.48

260

年2回

11,062円

+286円
（+2.65％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

10,551

+238

+2.31

205.95

1,400

年2回

10,551円

+238円
（+2.31％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

20,700

-280

-1.33

107.23

0

年1回

20,700円

-280円
（-1.33％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

11,770

+166

+1.43

30.81

1,400

年2回

11,770円

+166円
（+1.43％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

13,688

+1

+0.01

68.97

2,700

年1回

13,688円

+1円
（+0.01％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

10,808

+117

+1.09

35.39

860

年2回

10,808円

+117円
（+1.09％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

10,184

+14

+0.14

2.56

0

年2回

10,184円

+14円
（+0.14％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

11,733

-1,127

-8.76

64.38

1,000

年2回

11,733円

-1,127円
（-8.76％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

11,316

+131

+1.17

11.36

15

毎月

11,316円

+131円
（+1.17％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

11,174

+83

+0.75

144.56

15

毎月

11,174円

+83円
（+0.75％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

19,952

+231

+1.17

7.75

0

年1回

19,952円

+231円
（+1.17％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

34,578

+256

+0.75

57.14

0

年1回

34,578円

+256円
（+0.75％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

62,553

+129

+0.21

11.48

0

年1回

62,553円

+129円
（+0.21％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

8,867

-14

-0.16

18.18

200

年2回

8,867円

-14円
（-0.16％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

11,857

+90

+0.76

1.37

15

毎月

11,857円

+90円
（+0.76％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

9,295

+43

+0.46

236.79

45

毎月

9,295円

+43円
（+0.46％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

92,746

+195

+0.21

341.61

0

年1回

92,746円

+195円
（+0.21％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ラ外国株

44,301

+94

+0.21

216.48

0

年1回

44,301円

+94円
（+0.21％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

9,623

-33

-0.34

17.06

0

年1回

9,623円

-33円
（-0.34％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

24,006

-119

-0.49

103.32

0

年1回

24,006円

-119円
（-0.49％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

11,759

-21

-0.18

41.60

10

年1回

11,759円

-21円
（-0.18％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

19,228

-65

-0.34

2,503.20

250

年1回

19,228円

-65円
（-0.34％）

みずほエマージング株式オープン
エマ株式

14,754

+42

+0.29

16.75

600

年1回

14,754円

+42円
（+0.29％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

10,155

+52

+0.51

47.59

15

毎月

10,155円

+52円
（+0.51％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

12,096

+56

+0.47

139.32

20

毎月

12,096円

+56円
（+0.47％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

7,960

-68

-0.85

63.26

30

毎月

7,960円

-68円
（-0.85％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

17,750

+16

+0.09

15.63

0

年1回

17,750円

+16円
（+0.09％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
ＤＣ米ＳＰ

15,848

+24

+0.15

156.02

0

年1回

15,848円

+24円
（+0.15％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

14,373

+47

+0.33

27.03

0

年1回

14,373円

+47円
（+0.33％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

23,667

+50

+0.21

323.01

0

年1回

23,667円

+50円
（+0.21％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

19,806

+64

+0.32

174.81

0

年1回

19,806円

+64円
（+0.32％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

87,134

+185

+0.21

5,141.86

0

年1回

87,134円

+185円
（+0.21％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

46,149

+76

+0.16

1,200.62

0

年1回

46,149円

+76円
（+0.16％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

9,710

+14

+0.14

247.15

0

年1回

9,710円

+14円
（+0.14％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

9,726

+13

+0.13

32.11

40

年1回

9,726円

+13円
（+0.13％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

10,693

+15

+0.14

382.47

0

年1回

10,693円

+15円
（+0.14％）

たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞
ラ日本債

11,377

+16

+0.14

160.07

0

年1回

11,377円

+16円
（+0.14％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,919

-6

-0.05

292.40

0

年2回

11,919円

-6円
（-0.05％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,033

+1

+0.01

186.91

0

年2回

10,033円

+1円
（+0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

9,450

+13

+0.14

342.08

0

年2回

9,450円

+13円
（+0.14％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

5,096.16

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

8,694.03

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,007

0

0.00

23.38

2.76

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,006

0

0.00

20.08

3.71

年1回

10,006円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,006

0

0.00

21.38

3.71

年1回

10,006円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,005

0

0.00

16.49

3.71

年1回

10,005円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,004

0

0.00

17.23

4.68

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,003

0

0.00

25.85

5.61

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,002

0

0.00

30.63

5.42

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,002

0

0.00

22.47

6.26

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,008

0

0.00

18.60

2.76

年1回

10,008円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,008

0

0.00

17.51

2.75

年1回

10,008円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,007

0

0.00

20.22

3.72

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,007

0

0.00

34.81

3.71

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,006

+1

+0.01

17.81

2.76

年1回

10,006円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,005

0

0.00

14.67

3.72

年1回

10,005円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,005

0

0.00

14.79

3.04

年1回

10,005円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,005

+1

+0.01

14.02

3.61

年1回

10,005円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,004

+1

+0.01

11.97

4.42

年1回

10,004円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,003

+1

+0.01

18.37

4.53

年1回

10,003円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,002

+1

+0.01

22.52

5.07

年1回

10,002円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

14.93

5.87

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,007

+1

+0.01

12.89

2.76

年1回

10,007円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,007

+1

+0.01

12.34

2.75

年1回

10,007円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,006

+1

+0.01

16.98

3.73

年1回

10,006円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,006

+1

+0.01

24.85

3.02

年1回

10,006円

+1円
（+0.01％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

11,235

+15

+0.13

59.50

0

年1回

11,235円

+15円
（+0.13％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

11,563

+15

+0.13

155.38

0

年1回

11,563円

+15円
（+0.13％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312

10,059

+13

+0.13

140.56

-

年1回

10,059円

+13円
（+0.13％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）
み利回り2206

10,309

+4

+0.04

248.87

50

年1回

10,309円

+4円
（+0.04％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
み利回り2301

10,486

+19

+0.18

142.58

50

年1回

10,486円

+19円
（+0.18％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）
グ利回り2306

9,872

+13

+0.13

259.06

50

年1回

9,872円

+13円
（+0.13％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
グ利回り2312

9,894

+15

+0.15

197.22

-

年1回

9,894円

+15円
（+0.15％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

8,114

+17

+0.21

8.99

0

年1回

8,114円

+17円
（+0.21％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,939

+9

+0.09

60.43

90

年2回

9,939円

+9円
（+0.09％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,153

+30

+0.33

23.71

0

年1回

9,153円

+30円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,162

+31

+0.34

38.94

0

年1回

9,162円

+31円
（+0.34％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,232

+30

+0.33

28.74

0

年1回

9,232円

+30円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,157

+31

+0.34

24.61

0

年1回

9,157円

+31円
（+0.34％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,130

+30

+0.33

11.59

0

年1回

9,130円

+30円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,095

+30

+0.33

15.96

0

年1回

9,095円

+30円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,066

+30

+0.33

21.42

0

年1回

9,066円

+30円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

9,070

+30

+0.33

27.39

0

年1回

9,070円

+30円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

9,040

+30

+0.33

45.28

0

年1回

9,040円

+30円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

9,054

+31

+0.34

32.24

0

年1回

9,054円

+31円
（+0.34％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,138

+31

+0.34

29.66

0

年1回

9,138円

+31円
（+0.34％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

9,091

+30

+0.33

46.02

0

年1回

9,091円

+30円
（+0.33％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

6,794

+10

+0.15

11.69

10

毎月

6,794円

+10円
（+0.15％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,956

-85

-1.06

82.72

25

毎月

7,956円

-85円
（-1.06％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
Pストイン有

10,315

+34

+0.33

28.29

0

年2回

10,315円

+34円
（+0.33％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
Pストイン無

11,224

-120

-1.06

218.77

100

年2回

11,224円

-120円
（-1.06％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,222

+4

+0.04

23.40

5

毎月

9,222円

+4円
（+0.04％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

7,811

+7

+0.09

5.55

3

毎月

7,811円

+7円
（+0.09％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,242

+8

+0.10

7.87

3

毎月

8,242円

+8円
（+0.10％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

14,883

-115

-0.77

1.66

0

年1回

14,883円

-115円
（-0.77％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011

10,193

0

0.00

156.38

0

年1回

10,193円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
円結び2103

10,131

+1

+0.01

205.55

0

年1回

10,131円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
円結び2105

10,065

+1

+0.01

80.78

0

年1回

10,065円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び　２０２１－０９
円結び2109

10,021

+1

+0.01

89.80

0

年1回

10,021円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ　２０２１－１２
円結びⅡ2112

9,983

+2

+0.02

73.43

0

年1回

9,983円

+2円
（+0.02％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
円結びⅡ2203

10,099

+2

+0.02

126.20

0

年1回

10,099円

+2円
（+0.02％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
円結びⅡ2206

10,064

+3

+0.03

127.35

0

年1回

10,064円

+3円
（+0.03％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ　２０２２－０９
円結びⅡ2209

10,049

+3

+0.03

115.15

0

年1回

10,049円

+3円
（+0.03％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１
愛称：円結びⅡ　２０２３－０１
円結びⅡ2301

10,183

+3

+0.03

80.25

0

年1回

10,183円

+3円
（+0.03％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ　２０２３－０３
円結びⅢ2303

10,161

+3

+0.03

130.06

0

年1回

10,161円

+3円
（+0.03％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７
愛称：円結びⅢ　２０２３－０７
円結びⅢ2307

10,115

+4

+0.04

120.46

0

年1回

10,115円

+4円
（+0.04％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９
円結びⅢ2309

10,122

+4

+0.04

148.04

0

年1回

10,122円

+4円
（+0.04％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３
愛称：円結びⅢ　２０２４－０３
円結びⅢ2403

9,988

+5

+0.05

70.01

0

年1回

9,988円

+5円
（+0.05％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７
愛称：円結びⅢ　２０２４－０７
円結びⅢ2407

10,017

+6

+0.06

46.89

-

年1回

10,017円

+6円
（+0.06％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１
愛称：円結びⅢ　２０２４－１１
円結びⅢ2411

-

年1回

-円

-円
（-％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無

15,625

-25

-0.16

59.38

0

年1回

15,625円

-25円
（-0.16％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有

10,378

+32

+0.31

18.31

0

年1回

10,378円

+32円
（+0.31％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無

13,751

-64

-0.46

18.97

45

毎月

13,751円

-64円
（-0.46％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有

9,121

+10

+0.11

17.15

20

毎月

9,121円

+10円
（+0.11％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

12,210

-4

-0.03

528.71

0

年1回

12,210円

-4円
（-0.03％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

8,435

+25

+0.30

177.04

0

年1回

8,435円

+25円
（+0.30％）

たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
ドw新興現債

11,553

+28

+0.24

196.84

0

年1回

11,553円

+28円
（+0.24％）

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外債

8,757

+26

+0.30

297.48

0

年1回

8,757円

+26円
（+0.30％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

6,953

+32

+0.46

261.65

55

年4回

6,953円

+32円
（+0.46％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

6,643

+11

+0.17

70.31

5

毎月

6,643円

+11円
（+0.17％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

10,407

-114

-1.08

11.05

25

毎月

10,407円

-114円
（-1.08％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,510

-49

-0.75

9.79

20

毎月

6,510円

-49円
（-0.75％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

2,807

+27

+0.97

33.29

10

毎月

2,807円

+27円
（+0.97％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,497

-79

-1.04

4.75

40

毎月

7,497円

-79円
（-1.04％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,052

-67

-0.73

3.40

40

毎月

9,052円

-67円
（-0.73％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

3,763

-12

-0.32

0.76

30

毎月

3,763円

-12円
（-0.32％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

7,935

+62

+0.79

5.73

35

毎月

7,935円

+62円
（+0.79％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

2,187

-22

-1.00

4.59

15

毎月

2,187円

-22円
（-1.00％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,921

0

0.00

0

年2回

9,921円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,616

-2

-0.04

383.58

5

毎月

5,616円

-2円
（-0.04％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

12,283

-4

-0.03

28.14

0

年1回

12,283円

-4円
（-0.03％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

6,143

+19

+0.31

6.54

10

毎月

6,143円

+19円
（+0.31％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,599

-91

-1.05

1.38

25

毎月

8,599円

-91円
（-1.05％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,451

-15

-0.43

5.66

10

毎月

3,451円

-15円
（-0.43％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,458

+25

+1.74

28.95

3

毎月

1,458円

+25円
（+1.74％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,957

0

0.00

0

年2回

9,957円

0円
（0.00％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,174

-20

-0.91

148.23

15

毎月

2,174円

-20円
（-0.91％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

19,356

-41

-0.21

6.38

0

年1回

19,356円

-41円
（-0.21％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

5,052

+16

+0.32

116.42

20

毎月

5,052円

+16円
（+0.32％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

5,498

-8

-0.15

578.12

20

毎月

5,498円

-8円
（-0.15％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

12,651

+40

+0.32

23.27

0

年1回

12,651円

+40円
（+0.32％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

22,002

-31

-0.14

611.61

0

年1回

22,002円

-31円
（-0.14％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,511

-2

-0.04

247.04

5

毎月

5,511円

-2円
（-0.04％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

12,857

-5

-0.04

1.22

0

年1回

12,857円

-5円
（-0.04％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円

3,545

+12

+0.34

7.11

15

毎月

3,545円

+12円
（+0.34％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米

8,148

-50

-0.61

0.27

25

毎月

8,148円

-50円
（-0.61％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
新興国ソブ豪

2,869

-13

-0.45

3.56

10

毎月

2,869円

-13円
（-0.45％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
新興国ソブ南

1,813

+1

+0.06

1.69

5

毎月

1,813円

+1円
（+0.06％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
新興国ソブブ

1,269

+14

+1.12

23.85

3

毎月

1,269円

+14円
（+1.12％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
新興国ソブ元

7,219

-21

-0.29

0.48

60

毎月

7,219円

-21円
（-0.29％）

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
ラキクロ毎月

5,549

+22

+0.40

32.37

30

毎月

5,549円

+22円
（+0.40％）

米国ハイイールド債券ファンド　円コース
米ＨＹ円

6,655

+8

+0.12

27.73

10

毎月

6,655円

+8円
（+0.12％）

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
米ＨＹ米

6,816

-78

-1.13

91.09

35

毎月

6,816円

-78円
（-1.13％）

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
米ＨＹ豪

3,800

-31

-0.81

97.40

15

毎月

3,800円

-31円
（-0.81％）

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
米ＨＹ南

3,517

-14

-0.40

2.78

25

毎月

3,517円

-14円
（-0.40％）

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
米ＨＹブ

2,393

+23

+0.97

63.26

10

毎月

2,393円

+23円
（+0.97％）

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債

19,450

-7

-0.04

150.84

0

年1回

19,450円

-7円
（-0.04％）

新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券

1,673

+24

+1.46

117.69

3

毎月

1,673円

+24円
（+1.46％）

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ

4,148

+4

+0.10

38.14

10

毎月

4,148円

+4円
（+0.10％）

海外国債ファンド
海外国債Ｆ

8,223

-5

-0.06

101.44

5

毎月

8,223円

-5円
（-0.06％）

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債３Ｍ

9,854

0

0.00

17.41

40

年4回

9,854円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月

7,490

-12

-0.16

803.26

5

毎月

7,490円

-12円
（-0.16％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
ハピクロ１年

14,868

-24

-0.16

9.68

0

年1回

14,868円

-24円
（-0.16％）

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ラ外国債

15,285

-5

-0.03

81.70

0

年1回

15,285円

-5円
（-0.03％）

高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ

3,925

+14

+0.36

27.85

15

毎月

3,925円

+14円
（+0.36％）

ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
グロ債Ｍ

6,760

+1

+0.01

13.82

5

毎月

6,760円

+1円
（+0.01％）

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ

8,043

+26

+0.32

121.61

50

年2回

8,043円

+26円
（+0.32％）

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ

12,259

+1

+0.01

129.60

100

年2回

12,259円

+1円
（+0.01％）

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
グロボン毎月

8,627

+1

+0.01

32.84

5

毎月

8,627円

+1円
（+0.01％）

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん
ぶんぱい

7,984

+1

+0.01

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