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該当件数:件
基準日:2025/06/30
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順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
12,802 12802 | +33 33 | +0.26 0.25843840551335 | 2.92 292895827 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,802円 +33円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,710 10710 | +34 34 | +0.32 0.31847133757962 | 573.55 57355296931 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,710円 +34円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
22,353 22353 | +109 109 | +0.49 0.490019780615 | 99.37 9937186388 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,353円 +109円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
15,112 15112 | +109 109 | +0.73 0.72652136239419 | 7.53 753213129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,112円 +109円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
12,620 12620 | -28 -28 | -0.22 -0.2213788741303 | 5.36 536177944 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,620円 -28円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
22,638 22638 | +266 266 | +1.19 1.188986232791 | 26.69 2669639462 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,638円 +266円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,006 9006 | +28 28 | +0.31 0.3118734684785 | 11.25 1125743610 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,006円 +28円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
11,170 11170 | +69 69 | +0.62 0.62156562471849 | 16.20 1620675505 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,170円 +69円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
19,397 19397 | +312 312 | +1.63 1.6347917212471 | 33.31 3331904248 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,397円 +312円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
2,800 2800 | -47 -47 | -1.65 -1.6508605549701 | 22.84 2284095331 | 0 0 | 年1回 5 5 |
2,800円 -47円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
24,134 24134 | -61 -61 | -0.25 -0.25211820624096 | 44.58 4458372917 | 500 500 | 年2回 4 4 |
24,134円 -61円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
21,966 21966 | +92 92 | +0.42 0.42059065557283 | 211.72 21172637214 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,966円 +92円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
24,208 24208 | +201 201 | +0.84 0.83725580039155 | 2,275.91 227591317338 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,208円 +201円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,978 16978 | +13 13 | +0.08 0.076628352490421 | 20.45 2045136589 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,978円 +13円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,720 11720 | +96 96 | +0.83 0.82587749483827 | 99.18 9918564561 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,720円 +96円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,186 18186 | +34 34 | +0.19 0.1873071837814 | 312.27 31227835273 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,186円 +34円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,199 17199 | +126 126 | +0.74 0.7380073800738 | 123.56 12356049541 | 0 0 | 年2回 4 4 |
17,199円 +126円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
21,405 21405 | +77 77 | +0.36 0.36102775693923 | 18.10 1810024075 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,405円 +77円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
27,973 27973 | +115 115 | +0.41 0.41280781104171 | 275.92 27592034770 | 30 30 | 毎月 1 1 |
27,973円 +115円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
32,471 32471 | +137 137 | +0.42 0.42370260407002 | 193.56 19356806220 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,471円 +137円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,348 12348 | +20 20 | +0.16 0.16223231667748 | 9.67 967774998 | 1,500 1500 | 年1回 5 5 |
12,348円 +20円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,714 19714 | +153 153 | +0.78 0.78216860078728 | 69.70 6970492382 | 600 600 | 年1回 5 5 |
19,714円 +153円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,411 23411 | +16 16 | +0.07 0.068390681769609 | 159.14 15914738159 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
23,411円 +16円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,901 35901 | +67 67 | +0.19 0.18697326561366 | 55.56 5556261462 | 130 130 | 年1回 5 5 |
35,901円 +67円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
20,534 20534 | +142 142 | +0.70 0.69635151039623 | 102.28 10228738770 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,534円 +142円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,953 16953 | -33 -33 | -0.19 -0.19427764040975 | 13.60 1360821738 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,953円 -33円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
47,647 47647 | +201 201 | +0.42 0.42363950596468 | 236.04 23604864673 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,647円 +201円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
28,432 28432 | +121 121 | +0.43 0.4273957119141 | 202.90 20290139142 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,432円 +121円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
100,725 100725 | +1,221 1221 | +1.23 1.2270863482875 | 99.23 9923697466 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
100,725円 +1,221円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,294 10294 | -20 -20 | -0.19 -0.19391118867559 | 13.67 1367866873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,294円 -20円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,479 10479 | +29 29 | +0.28 0.27751196172249 | 24.74 2474334636 | 1,270 1270 | 年2回 4 4 |
10,479円 +29円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
22,433 22433 | +147 147 | +0.66 0.65960692811631 | 754.88 75488845146 | 70 70 | 年4回 3 3 |
22,433円 +147円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
61,255 61255 | +41 41 | +0.07 0.06697814225504 | 28.43 2843023551 | 50 50 | 年1回 5 5 |
61,255円 +41円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
22,738 22738 | +95 95 | +0.42 0.41955571258226 | 37.57 3757334712 | 390 390 | 年1回 5 5 |
22,738円 +95円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,064 46064 | +142 142 | +0.31 0.30921998170811 | 955.38 95538086981 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,064円 +142円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,455 16455 | +51 51 | +0.31 0.31089978054133 | 21.54 2154385731 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,455円 +51円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
33,824 33824 | +143 143 | +0.42 0.42457171699178 | 33.55 3355622409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,824円 +143円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
17,576 17576 | +95 95 | +0.54 0.54344717121446 | 77.09 7709297235 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,576円 +95円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,218 25218 | +176 176 | +0.70 0.70281926363709 | 46.73 4673376999 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,218円 +176円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,421 22421 | +95 95 | +0.43 0.4255128549673 | 353.11 35311558740 | 500 500 | 年1回 5 5 |
22,421円 +95円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
15,450 15450 | +10 10 | +0.06 0.064766839378238 | 47.14 4714071301 | 140 140 | 年1回 5 5 |
15,450円 +10円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
16,455 16455 | +4 4 | +0.02 0.024314631329402 | 112.70 11270570261 | 10 10 | 年2回 4 4 |
16,455円 +4円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,779 16779 | +30 30 | +0.18 0.17911517105499 | 25.70 2570360892 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,779円 +30円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
10,044 10044 | +31 31 | +0.31 0.30959752321981 | 93.96 9396507701 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,044円 +31円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
16,586 16586 | +48 48 | +0.29 0.29024065787882 | 29.02 2902622282 | 50 50 | 年1回 5 5 |
16,586円 +48円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,236 21236 | +49 49 | +0.23 0.23127389436919 | 12.80 1280921815 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,236円 +49円 |
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コア30インデックス コア30 |
19,974 19974 | +48 48 | +0.24 0.24089129780187 | 12.83 1283780297 | 5 5 | 年1回 5 5 |
19,974円 +48円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
19,362 19362 | +81 81 | +0.42 0.4201026917691 | 117.57 11757252407 | 300 300 | 年1回 5 5 |
19,362円 +81円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
27,909 27909 | +116 116 | +0.42 0.41737128053826 | 40.18 4018464050 | 55 55 | 年1回 5 5 |
27,909円 +116円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
25,949 25949 | +36 36 | +0.14 0.13892640759464 | 63.59 6359474789 | 0 0 | 年2回 4 4 |
25,949円 +36円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
30,244 30244 | +251 251 | +0.84 0.83686193445137 | 3,057.63 305763732738 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,244円 +251円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
47,258 47258 | +96 96 | +0.20 0.20355370849413 | 233.40 23340590838 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,258円 +96円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
14,894 14894 | +124 124 | +0.84 0.83953960731212 | 17.24 1724429519 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,894円 +124円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
17,079 17079 | +142 142 | +0.84 0.8384011336128 | 9.61 961844422 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,079円 +142円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
13,623 13623 | +113 113 | +0.84 0.83641746854182 | 53.04 5304761346 | 140 140 | 年1回 5 5 |
13,623円 +113円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
10,501 10501 | +87 87 | +0.84 0.83541386594968 | 95.33 9533331717 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,501円 +87円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,760 7760 | +64 64 | +0.83 0.83160083160083 | 1,984.18 198418446170 | 75 75 | 年1回 5 5 |
7,760円 +64円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
14,281 14281 | +51 51 | +0.36 0.3583977512298 | 4.25 425339543 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,281円 +51円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,574 10574 | +33 33 | +0.31 0.31306327672896 | 15.34 1534474461 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,574円 +33円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
23,342 23342 | +194 194 | +0.84 0.83808536374633 | 18.80 1880935158 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,342円 +194円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
33,199 33199 | +232 232 | +0.70 0.70373403706737 | 2.78 278089019 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,199円 +232円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
25,228 25228 | +106 106 | +0.42 0.42194092827004 | 1,881.73 188173961989 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,228円 +106円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
51,431 51431 | +217 217 | +0.42 0.42371226617722 | 1,644.80 164480288040 | 0 0 | 年1回 5 5 |
51,431円 +217円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
51,461 51461 | +425 425 | +0.83 0.83274551297124 | 1.75 175866759 | 0 0 | 年1回 5 5 |
51,461円 +425円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
28,460 28460 | +87 87 | +0.31 0.30662954217037 | 280.43 28043760160 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,460円 +87円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
27,250 27250 | +88 88 | +0.32 0.32398203372358 | 28.00 2800347914 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,250円 +88円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
46,610 46610 | +139 139 | +0.30 0.29911127369757 | 238.78 23878163805 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,610円 +139円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
50,574 50574 | +70 70 | +0.14 0.13860288293997 | 44.51 4451200045 | 0 0 | 年2回 4 4 |
50,574円 +70円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
32,223 32223 | +75 75 | +0.23 0.23329600597238 | 225.81 22581163082 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,223円 +75円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
11,513 11513 | +119 119 | +1.04 1.0444093382482 | 991.99 99199658732 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,513円 +119円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
11,259 11259 | +96 96 | +0.86 0.85998387530234 | 71.10 7110929164 | - | 年1回 5 5 |
11,259円 +96円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
9,379 9379 | +73 73 | +0.78 0.78444014614227 | 216.77 21677187356 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,379円 +73円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
13,974 13974 | +143 143 | +1.03 1.0339093341045 | 1,405.71 140571739976 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,974円 +143円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
11,728 11728 | +120 120 | +1.03 1.0337698139214 | 312.48 31248948207 | 200 200 | 隔月 2 2 |
11,728円 +120円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
10,835 10835 | +103 103 | +0.96 0.95974655236675 | 92.50 9250585686 | 120 120 | 毎月 1 1 |
10,835円 +103円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,839 11839 | +145 145 | +1.24 1.2399521121943 | 1.07 107562723 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,839円 +145円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
14,225 14225 | +198 198 | +1.41 1.411563413417 | 11.80 1180018776 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,225円 +198円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,106 13106 | +139 139 | +1.07 1.0719518778438 | 3,001.01 300101489587 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,106円 +139円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
10,185 10185 | +90 90 | +0.89 0.89153046062407 | 13.80 1380749159 | 0 0 | 隔月 2 2 |
10,185円 +90円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,986 13986 | +146 146 | +1.05 1.0549132947977 | 615.05 61505899176 | 120 120 | 隔月 2 2 |
13,986円 +146円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,629 15629 | +90 90 | +0.58 0.57918784992599 | 13.84 1384314793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,629円 +90円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
21,594 21594 | +172 172 | +0.80 0.80291289328727 | 7.58 758172225 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,594円 +172円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
21,864 21864 | +52 52 | +0.24 0.2384008802494 | 5.60 560379310 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,864円 +52円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
29,822 29822 | +238 238 | +0.80 0.80448891292591 | 18.50 1850414997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,822円 +238円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
18,604 18604 | +62 62 | +0.33 0.33437601121778 | 8.29 829489072 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,604円 +62円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
18,167 18167 | +250 250 | +1.40 1.3953228777139 | 6.45 645485969 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,167円 +250円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
25,598 25598 | +174 174 | +0.68 0.6843926998112 | 1,353.43 135343048943 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,598円 +174円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
17,266 17266 | +142 142 | +0.83 0.82924550338706 | 119.14 11914071825 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,266円 +142円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,285 27285 | +248 248 | +0.92 0.91726153049525 | 500.80 50080889845 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,285円 +248円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
21,392 21392 | +51 51 | +0.24 0.23897661777799 | 103.81 10381625930 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,392円 +51円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,440 8440 | +15 15 | +0.18 0.17804154302671 | 2.22 222692812 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,440円 +15円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,179 27179 | +240 240 | +0.89 0.89090166672853 | 651.73 65173661838 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,179円 +240円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,732 48732 | +521 521 | +1.08 1.0806662379955 | 8,521.37 852137711677 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,732円 +521円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,564 16564 | +146 146 | +0.89 0.88926787672067 | 108.92 10892099040 | 200 200 | 年2回 4 4 |
16,564円 +146円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
26,272 26272 | +279 279 | +1.07 1.0733659062055 | 2,014.50 201450282040 | 200 200 | 年2回 4 4 |
26,272円 +279円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
20,390 20390 | +98 98 | +0.48 0.4829489453972 | 680.48 68048073563 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,390円 +98円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
18,368 18368 | +158 158 | +0.87 0.86765513454146 | 60.89 6089781597 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,368円 +158円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
28,384 28384 | +295 295 | +1.05 1.0502331873687 | 1,013.37 101337596015 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,384円 +295円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,709 19709 | +238 238 | +1.22 1.2223306455755 | 10,902.87 1090287028773 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,709円 +238円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
32,227 32227 | +244 244 | +0.76 0.76290529343714 | 98.24 9824980963 | 100 100 | 年1回 5 5 |
32,227円 +244円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,076 11076 | +51 51 | +0.46 0.46258503401361 | 632.79 63279145015 | 380 380 | 年4回 3 3 |
11,076円 +51円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
35,865 35865 | +163 163 | +0.46 0.45655705562714 | 19.11 1911831134 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,865円 +163円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,278 13278 | +6 6 | +0.05 0.045207956600362 | 404.04 40404322272 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,278円 +6円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,343 5343 | -11 -11 | -0.21 -0.20545386626821 | 985.19 98519188514 | 72 72 | 毎月 1 1 |
5,343円 -11円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,072 3072 | +8 8 | +0.26 0.26109660574413 | 56.43 5643462829 | 42 42 | 毎月 1 1 |
3,072円 +8円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,548 11548 | +4 4 | +0.03 0.034650034650035 | 135.58 13558502034 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,548円 +4円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,809 39809 | +11 11 | +0.03 0.027639579878386 | 36.83 3683028505 | 10 10 | 年2回 4 4 |
39,809円 +11円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,976 10976 | +95 95 | +0.87 0.87308151824281 | 28.15 2815108096 | 700 700 | 年2回 4 4 |
10,976円 +95円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
2,562 2562 | +12 12 | +0.47 0.47058823529412 | 138.12 13812299171 | 10 10 | 年1回 5 5 |
2,562円 +12円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,701 19701 | +113 113 | +0.58 0.57688380641209 | 28.34 2834719977 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,701円 +113円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
18,467 18467 | +211 211 | +1.16 1.1557843996494 | 62.85 6285936366 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,467円 +211円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
10,475 10475 | +30 30 | +0.29 0.28721876495931 | 6.34 634767986 | - | 年1回 5 5 |
10,475円 +30円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
9,754 9754 | +110 110 | +1.14 1.1406055578598 | 7.52 752453756 | - | 年1回 5 5 |
9,754円 +110円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
10,874 10874 | +66 66 | +0.61 0.61065877128053 | 3.09 309218227 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,874円 +66円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
16,950 16950 | +116 116 | +0.69 0.68908162052988 | 1,285.77 128577870149 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,950円 +116円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
13,502 13502 | +73 73 | +0.54 0.54359967235088 | 5.19 519997041 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,502円 +73円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
31,289 31289 | +357 357 | +1.15 1.1541445751972 | 262.84 26284815331 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,289円 +357円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
35,961 35961 | +271 271 | +0.76 0.75931633510787 | 8,264.18 826418377228 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,961円 +271円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
22,699 22699 | +134 134 | +0.59 0.59384001772657 | 312.69 31269350160 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,699円 +134円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
22,270 22270 | +38 38 | +0.17 0.17092479309104 | 338.01 33801613997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,270円 +38円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
20,088 20088 | +34 34 | +0.17 0.1695422359629 | 182.95 18295154939 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,088円 +34円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
23,492 23492 | +139 139 | +0.60 0.59521260651736 | 78.88 7888421857 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,492円 +139円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
50,857 50857 | +384 384 | +0.76 0.76080280546035 | 220.26 22026073837 | 0 0 | 年1回 5 5 |
50,857円 +384円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
24,678 24678 | +280 280 | +1.15 1.1476350520534 | 710.76 71076924152 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,678円 +280円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,672 13672 | +10 10 | +0.07 0.073195725369638 | 22.68 2268619804 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,672円 +10円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,674 25674 | +195 195 | +0.77 0.76533615918992 | 390.06 39006190047 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,674円 +195円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,644 20644 | +156 156 | +0.76 0.76142131979695 | 22.50 2250174850 | 0 0 | 年2回 4 4 |
20,644円 +156円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,451 32451 | +301 301 | +0.94 0.93623639191291 | 250.26 25026480774 | 0 0 | 年2回 4 4 |
32,451円 +301円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
8,943 8943 | +19 19 | +0.21 0.21290900941282 | 19.82 1982472084 | 0 0 | 年4回 3 3 |
8,943円 +19円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
23,940 23940 | +86 86 | +0.36 0.36052653642995 | 137.54 13754864660 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,940円 +86円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
9,600 9600 | -8 -8 | -0.08 -0.083263946711074 | 6.11 611569604 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,600円 -8円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
9,443 9443 | +8 8 | +0.08 0.084790673025967 | 192.90 19290714618 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,443円 +8円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,558 20558 | +150 150 | +0.74 0.73500588004704 | 94.85 9485564559 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,558円 +150円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,821 11821 | +25 25 | +0.21 0.21193624957613 | 30.68 3068652029 | 500 500 | 年2回 4 4 |
11,821円 +25円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,606 15606 | +135 135 | +0.87 0.87260034904014 | 88.65 8865771860 | 2,700 2700 | 年1回 5 5 |
15,606円 +135円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,770 10770 | +48 48 | +0.45 0.44767767207611 | 32.89 3289284760 | 360 360 | 年2回 4 4 |
10,770円 +48円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
11,237 11237 | +51 51 | +0.46 0.45592705167173 | 2.64 264224998 | 140 140 | 年2回 4 4 |
11,237円 +51円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,872 12872 | +98 98 | +0.77 0.76718334116173 | 67.60 6760241545 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,872円 +98円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,778 10778 | +16 16 | +0.15 0.1486712506969 | 10.38 1038690410 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,778円 +16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,759 10759 | +34 34 | +0.32 0.31701631701632 | 172.77 17277413099 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,759円 +34円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,886 19886 | +31 31 | +0.16 0.15613195668597 | 7.32 732687090 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,886円 +31円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,752 36752 | +119 119 | +0.32 0.32484372014304 | 62.41 6241779141 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,752円 +119円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
71,378 71378 | +536 536 | +0.76 0.75661330848931 | 12.68 1268578531 | 0 0 | 年1回 5 5 |
71,378円 +536円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,043 10043 | -11 -11 | -0.11 -0.10940919037199 | 17.70 1770706983 | 200 200 | 年2回 4 4 |
10,043円 -11円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,594 12594 | +55 55 | +0.44 0.43863146981418 | 1.51 151176500 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,594円 +55円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,342 10342 | +71 71 | +0.69 0.69126667315743 | 254.88 25488737688 | 45 45 | 毎月 1 1 |
10,342円 +71円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
106,173 106173 | +800 800 | +0.76 0.75920776669545 | 374.52 37452890073 | 0 0 | 年1回 5 5 |
106,173円 +800円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,542 12542 | -6 -6 | -0.05 -0.047816385081288 | 20.41 2041900849 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,542円 -6円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,597 22597 | +170 170 | +0.76 0.75801489276319 | 93.98 9398886300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,597円 +170円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,104 13104 | -14 -14 | -0.11 -0.10672358591249 | 43.14 4314548050 | 450 450 | 年1回 5 5 |
13,104円 -14円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
19,143 19143 | +197 197 | +1.04 1.0397973186952 | 2,381.77 238177984808 | 250 250 | 年1回 5 5 |
19,143円 +197円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
16,157 16157 | +18 18 | +0.11 0.11153107379639 | 17.22 1722415519 | 100 100 | 年1回 5 5 |
16,157円 +18円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,677 10677 | +64 64 | +0.60 0.6030340148874 | 49.70 4970904795 | 285 285 | 毎月 1 1 |
10,677円 +64円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,879 13879 | +96 96 | +0.70 0.6965101937169 | 151.76 15176128897 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,879円 +96円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,555 24555 | +67 67 | +0.27 0.27360339758249 | 19.95 1995805491 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,555円 +67円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
18,003 18003 | +122 122 | +0.68 0.68228846261395 | 510.17 51017729944 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,003円 +122円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
16,941 16941 | +29 29 | +0.17 0.17147587511826 | 49.21 4921964838 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,941円 +29円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
27,154 27154 | +205 205 | +0.76 0.76069612972652 | 410.70 41070712615 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,154円 +205円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
23,313 23313 | +40 40 | +0.17 0.17187298586345 | 218.69 21869205635 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,313円 +40円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
99,835 99835 | +753 753 | +0.76 0.75997658505077 | 5,970.49 597049320243 | 0 0 | 年1回 5 5 |
99,835円 +753円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
53,884 53884 | +538 538 | +1.01 1.0085104787613 | 1,414.70 141470058756 | 0 0 | 年1回 5 5 |
53,884円 +538円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,301 9301 | -5 -5 | -0.05 -0.053728777133032 | 251.22 25122038566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,301円 -5円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
9,286 9286 | -5 -5 | -0.05 -0.053815520396082 | 24.12 2412573993 | 20 20 | 年1回 5 5 |
9,286円 -5円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,238 10238 | -5 -5 | -0.05 -0.048813824074978 | 386.53 38653810948 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,238円 -5円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
10,903 10903 | -6 -6 | -0.06 -0.055000458337153 | 208.21 20821571680 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,903円 -6円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,130 12130 | +7 7 | +0.06 0.057741483131238 | 319.67 31967347660 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,130円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,091 10091 | 0 0 | 0.00 0 | 179.51 17951344823 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,181 9181 | -5 -5 | -0.05 -0.05443065534509 | 334.03 33403460641 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,181円 -5円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,623.84 562384705732 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 8,978.72 897872055831 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,012 10012 | 0 0 | 0.00 0 | 22.95 2295615093 | 13.24 13.24 | 年1回 5 5 |
10,012円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,010 10010 | 0 0 | 0.00 0 | 19.47 1947459927 | 14.41 14.41 | 年1回 5 5 |
10,010円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,007 10007 | 0 0 | 0.00 0 | 21.04 2104612606 | 17.31 17.31 | 年1回 5 5 |
10,007円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,004 10004 | -1 -1 | -0.01 -0.0099950024987506 | 16.15 1615404939 | 19.21 19.21 | 年1回 5 5 |
10,004円 -1円 |
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公社債投信5月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 16.44 1644345770 | 19.66 19.66 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 24.91 2491205416 | 21.31 21.31 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,021 10021 | 0 0 | 0.00 0 | 27.73 2773401592 | 5.42 5.42 | 年1回 5 5 |
10,021円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,020 10020 | 0 0 | 0.00 0 | 20.88 2088605318 | 6.26 6.26 | 年1回 5 5 |
10,020円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,019 10019 | 0 0 | 0.00 0 | 18.33 1833846073 | 7.79 7.79 | 年1回 5 5 |
10,019円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,017 10017 | 0 0 | 0.00 0 | 17.44 1744694979 | 9.18 9.18 | 年1回 5 5 |
10,017円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,016 10016 | 0 0 | 0.00 0 | 19.43 1943567920 | 9.63 9.63 | 年1回 5 5 |
10,016円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,014 10014 | 0 0 | 0.00 0 | 33.41 3341729981 | 11.97 11.97 | 年1回 5 5 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,012 10012 | +1 1 | +0.01 0.0099890120867046 | 15.44 1544434462 | 11.50 11.5 | 年1回 5 5 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,009 10009 | 0 0 | 0.00 0 | 14.30 1430628285 | 12.59 12.59 | 年1回 5 5 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,007 10007 | +1 1 | +0.01 0.0099940035978413 | 14.11 1411614762 | 14.27 14.27 | 年1回 5 5 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,006 10006 | +1 1 | +0.01 0.0099950024987506 | 13.80 1380081031 | 15.62 15.62 | 年1回 5 5 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 11.35 1135038469 | 17.26 17.26 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.13 1713455625 | 19.72 19.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,020 10020 | +1 1 | +0.01 0.0099810360315401 | 20.60 2060935125 | 5.07 5.07 | 年1回 5 5 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,020 10020 | +1 1 | +0.01 0.0099810360315401 | 13.93 1393214744 | 5.87 5.87 | 年1回 5 5 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,018 10018 | 0 0 | 0.00 0 | 12.51 1251755565 | 7.19 7.19 | 年1回 5 5 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,017 10017 | +1 1 | +0.01 0.0099840255591054 | 12.14 1214266499 | 8.23 8.23 | 年1回 5 5 |
10,017円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,016 10016 | +1 1 | +0.01 0.0099850224663005 | 16.40 1640634999 | 8.39 8.39 | 年1回 5 5 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,014 10014 | +1 1 | +0.01 0.0099870168780585 | 23.87 2387442228 | 9.49 9.49 | 年1回 5 5 |
10,014円 +1円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
10,768 10768 | -6 -6 | -0.06 -0.055689623166883 | 71.84 7184623955 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,768円 -6円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,066 11066 | -6 -6 | -0.05 -0.054190751445087 | 147.29 14729112844 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,066円 -6円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
9,905 9905 | -1 -1 | -0.01 -0.010094891984656 | 7.47 747011617 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,905円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
10,003 10003 | -17 -17 | -0.17 -0.16966067864271 | 0.32 32902499 | - | 年1回 5 5 |
10,003円 -17円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
9,679 9679 | +18 18 | +0.19 0.18631611634406 | 258.41 25841524670 | - | 年1回 5 5 |
9,679円 +18円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
10,002 10002 | -16 -16 | -0.16 -0.15971251746856 | 0.16 16221230 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,002円 -16円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
9,671 9671 | +18 18 | +0.19 0.18647052729721 | 131.45 13145789162 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,671円 +18円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,104 10104 | -4 -4 | -0.04 -0.039572615749901 | 139.17 13917347675 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,104円 -4円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,426 10426 | +2 2 | +0.02 0.019186492709133 | 237.58 23758587538 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,426円 +2円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,624 10624 | -7 -7 | -0.07 -0.065845169786474 | 126.61 12661598602 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,624円 -7円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
9,988 9988 | -2 -2 | -0.02 -0.02002002002002 | 243.23 24323401274 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,988円 -2円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
9,965 9965 | -9 -9 | -0.09 -0.090234609985963 | 184.27 18427849775 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,965円 -9円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,859 7859 | -12 -12 | -0.15 -0.15245839156397 | 8.84 884720743 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,859円 -12円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,860 9860 | 0 0 | 0.00 0 | 56.90 5690508874 | 100 100 | 年2回 4 4 |
9,860円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
9,010 9010 | -11 -11 | -0.12 -0.12193770092008 | 19.79 1979727105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,010円 -11円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
9,010 9010 | -11 -11 | -0.12 -0.12193770092008 | 21.46 2146667532 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,010円 -11円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,984 8984 | -11 -11 | -0.12 -0.12229016120067 | 39.48 3948368331 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,984円 -11円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,430 6430 | -9 -9 | -0.14 -0.13977325671688 | 10.67 1067569235 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,430円 -9円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,915 7915 | +17 17 | +0.22 0.21524436566219 | 72.54 7254968918 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,915円 +17円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,224 10224 | -13 -13 | -0.13 -0.12699032919801 | 64.49 6449387752 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,224円 -13円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,721 11721 | +25 25 | +0.21 0.21374829001368 | 258.53 25853233027 | 90 90 | 年2回 4 4 |
11,721円 +25円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,016 9016 | -11 -11 | -0.12 -0.12185665226543 | 20.50 2050842729 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,016円 -11円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,603 7603 | -2 -2 | -0.03 -0.026298487836949 | 5.19 519823036 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,603円 -2円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,016 8016 | -2 -2 | -0.02 -0.024943876278374 | 7.10 710073013 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,016円 -2円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,216 10216 | +1 1 | +0.01 0.0097895252080274 | 187.07 18707588583 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,216円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,169 10169 | +1 1 | +0.01 0.0098347757671125 | 74.15 7415054239 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,169円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,136 10136 | +1 1 | +0.01 0.0098667982239763 | 81.46 8146217896 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,136円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,111 10111 | +1 1 | +0.01 0.009891196834817 | 72.08 7208719374 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,111円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,187 10187 | 0 0 | 0.00 0 | 121.41 12141291345 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,187円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,153 10153 | 0 0 | 0.00 0 | 121.28 12128334092 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,153円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,142 10142 | -1 -1 | -0.01 -0.0098590160701962 | 110.28 11028194330 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,142円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,287 10287 | 0 0 | 0.00 0 | 69.65 6965678205 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,287円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,248 10248 | 0 0 | 0.00 0 | 122.87 12287197652 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,248円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,181 10181 | 0 0 | 0.00 0 | 113.88 11388477688 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,181円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,186 10186 | 0 0 | 0.00 0 | 141.26 14126729243 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,186円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,034 10034 | 0 0 | 0.00 0 | 69.16 6916827417 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,034円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,016 10016 | -1 -1 | -0.01 -0.0099830288509534 | 45.95 4595978051 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,016円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
9,990 9990 | -1 -1 | -0.01 -0.010009008107297 | 30.91 3091659269 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,990円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
10,001 10001 | -1 -1 | -0.01 -0.00999800039992 | 87.43 8743504927 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,001円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,989 9989 | 0 0 | 0.00 0 | 93.49 9349719107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,989円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,744 16744 | +47 47 | +0.28 0.28148769239983 | 38.98 3898171498 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,744円 +47円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,470 10470 | +13 13 | +0.12 0.12431863823276 | 12.19 1219179563 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,470円 +13円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,369 14369 | +45 45 | +0.31 0.31415805640882 | 23.12 2312481765 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,369円 +45円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
8,992 8992 | +13 13 | +0.14 0.14478226974051 | 3.79 379958018 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,992円 +13円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,777 12777 | +8 8 | +0.06 0.062651734669904 | 596.41 59641299560 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,777円 +8円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,172 8172 | -13 -13 | -0.16 -0.15882712278558 | 169.46 16946964791 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,172円 -13円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
12,528 12528 | +15 15 | +0.12 0.11987532965716 | 127.29 12729991580 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,528円 +15円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,505 8505 | -13 -13 | -0.15 -0.15261798544259 | 282.01 28201370026 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,505円 -13円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,631 6631 | -10 -10 | -0.15 -0.15057973196808 | 236.58 23658718845 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,631円 -10円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,555 6555 | -2 -2 | -0.03 -0.030501753850846 | 61.58 6158803641 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,555円 -2円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,787 10787 | +30 30 | +0.28 0.2788881658455 | 9.80 980615580 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,787円 +30円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,503 6503 | 0 0 | 0.00 0 | 9.25 925546803 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,503円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,042 3042 | +19 19 | +0.63 0.62851472047635 | 33.45 3345357608 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,042円 +19円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,927 9927 | -1 -1 | -0.01 -0.010072522159549 | 0.00 992748 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,927円 -1円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,664 5664 | -20 -20 | -0.35 -0.35186488388459 | 355.44 35544541153 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,664円 -20円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,500 12500 | -43 -43 | -0.34 -0.342820696803 | 26.85 2685222303 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,500円 -43円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,014 6014 | -2 -2 | -0.03 -0.033244680851064 | 6.19 619484071 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,014円 -2円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,885 8885 | +26 26 | +0.29 0.29348684953155 | 1.21 121604656 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,885円 +26円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,430 3430 | -1 -1 | -0.03 -0.029146021568056 | 5.19 519824872 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,430円 -1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,587 1587 | +12 12 | +0.76 0.76190476190476 | 28.83 2883093375 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,587円 +12円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,962 9962 | -1 -1 | -0.01 -0.010037137408411 | 0.00 996229 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,962円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,184 2184 | +5 5 | +0.23 0.22946305644791 | 154.66 15466302182 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,184円 +5円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
20,691 20691 | +50 50 | +0.24 0.24223632575941 | 6.75 675834452 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,691円 +50円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
4,863 4863 | +3 3 | +0.06 0.061728395061728 | 100.32 10032035745 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,863円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,669 5669 | +14 14 | +0.25 0.24756852343059 | 567.08 56708282246 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,669円 +14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,651 12651 | +10 10 | +0.08 0.07910766553279 | 21.47 2147330157 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,651円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
23,407 23407 | +57 57 | +0.24 0.2441113490364 | 713.32 71332628158 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,407円 +57円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,558 5558 | -19 -19 | -0.34 -0.34068495606957 | 229.45 22945258661 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,558円 -19円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
13,082 13082 | -45 -45 | -0.34 -0.3428049059191 | 1.18 118618970 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,082円 -45円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,588 5588 | +8 8 | +0.14 0.14336917562724 | 29.81 2981966830 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,588円 +8円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,580 6580 | +4 4 | +0.06 0.060827250608273 | 23.99 2399157417 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,580円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
6,943 6943 | +27 27 | +0.39 0.3903990746096 | 93.25 9325696811 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,943円 +27円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,780 3780 | +4 4 | +0.11 0.10593220338983 | 89.84 8984417224 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,780円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,587 3587 | +4 4 | +0.11 0.11163829193413 | 2.78 278043378 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,587円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,576 2576 | +20 20 | +0.78 0.78247261345853 | 62.23 6223896427 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,576円 +20円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
20,331 20331 | +12 12 | +0.06 0.05905802450908 | 205.58 20558348348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,331円 +12円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,791 1791 | +4 4 | +0.22 0.22383883603805 | 111.54 11154082402 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,791円 +4円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,310 4310 | +10 10 | +0.23 0.23255813953488 | 35.79 3579321298 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,310円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
8,522 8522 | +4 4 | +0.05 0.046959380136182 | 95.84 9584323664 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,522円 +4円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
10,146 10146 | +5 5 | +0.05 0.049304802287743 | 17.08 1708384971 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,146円 +5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 7579 | -14 -14 | -0.18 -0.18438035032267 | 745.05 74505160922 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,579円 -14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,138 15138 | -28 -28 | -0.18 -0.18462349993406 | 9.21 921378871 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,138円 -28円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
16,012 16012 | +10 10 | +0.06 0.06249218847644 | 123.91 12391688020 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,012円 +10円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,113 4113 | +12 12 | +0.29 0.29261155815655 | 27.45 2745728869 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,113円 +12円 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
6,968 6968 | +4 4 | +0.06 0.057438253877082 | 13.82 1382573853 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,968円 +4円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,627 7627 | -11 -11 | -0.14 -0.14401675831369 | 130.22 13022180137 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,627円 -11円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,465 12465 | +5 5 | +0.04 0.040128410914928 | 130.69 13069472790 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,465円 +5円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,867 8867 | +4 4 | +0.05 0.045131445334537 | 31.67 3167178383 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,867円 +4円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,200 8200 | +3 3 | +0.04 0.036598755642308 | 22.64 2264147606 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,200円 +3円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,132 9132 | -2 -2 | -0.02 -0.021896211955332 | 836.41 83641452086 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,132円 -2円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,318 10318 | -3 -3 | -0.03 -0.029066950876853 | 227.24 22724223402 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,318円 -3円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,462 8462 | -5 -5 | -0.06 -0.059052793197118 | 6.41 641097470 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,462円 -5円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
12,948 12948 | +14 14 | +0.11 0.10824184320396 | 14.27 1427030124 | 140 140 | 年2回 4 4 |
12,948円 +14円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,305 11305 | +13 13 | +0.12 0.11512575274531 | 40.61 4061714691 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,305円 +13円 |
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
13,058 13058 | +8 8 | +0.06 0.061302681992337 | 79.49 7949222849 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,058円 +8円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,477 17477 | -33 -33 | -0.19 -0.18846373500857 | 25.65 2565384299 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,477円 -33円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
38,190 38190 | +92 92 | +0.24 0.24148249251929 | 108.81 10881110529 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,190円 +92円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,889 22889 | +14 14 | +0.06 0.06120218579235 | 169.65 16965748352 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,889円 +14円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,277 11277 | +17 17 | +0.15 0.15097690941385 | 7.58 758565749 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,277円 +17円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
10,125 10125 | +29 29 | +0.29 0.28724247226624 | 4.20 420213086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,125円 +29円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
10,611 10611 | +43 43 | +0.41 0.40688872066616 | 92.39 9239758684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,611円 +43円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
10,059 10059 | +29 29 | +0.29 0.28913260219342 | 4.41 441261490 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,059円 +29円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
10,402 10402 | +42 42 | +0.41 0.40540540540541 | 60.15 6015560816 | 50 50 | 年4回 3 3 |
10,402円 +42円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
14,513 14513 | -97 -97 | -0.66 -0.66392881587953 | 151.18 15118691012 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,513円 -97円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,174 7174 | -48 -48 | -0.66 -0.66463583494877 | 618.90 61890971479 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,174円 -48円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,901 9901 | -67 -67 | -0.67 -0.67215088282504 | 0.78 78832783 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,901円 -67円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,815 17815 | -118 -118 | -0.66 -0.65800479562817 | 68.36 6836132195 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,815円 -118円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
15,100 15100 | -100 -100 | -0.66 -0.65789473684211 | 121.05 12105979107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,100円 -100円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,452 3452 | -24 -24 | -0.69 -0.69044879171461 | 519.59 51959442524 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,452円 -24円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
12,381 12381 | -83 -83 | -0.67 -0.66591784338896 | 17.25 1725216502 | 10 10 | 年2回 4 4 |
12,381円 -83円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,362 3362 | -25 -25 | -0.74 -0.73811632713316 | 431.54 43154117402 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,362円 -25円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 2785 | -20 -20 | -0.71 -0.71301247771836 | 48.70 4870911254 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,785円 -20円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,915 16915 | -124 -124 | -0.73 -0.72774223839427 | 128.96 12896813248 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,915円 -124円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,261 7261 | -53 -53 | -0.72 -0.72463768115942 | 34.08 3408587495 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,261円 -53円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,046 7046 | -50 -50 | -0.70 -0.70462232243517 | 276.48 27648903568 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,046円 -50円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
18,652 18652 | -134 -134 | -0.71 -0.71329713616523 | 42.88 4288309306 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,652円 -134円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,451 7451 | -54 -54 | -0.72 -0.71952031978681 | 123.10 12310563810 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,451円 -54円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,203 18203 | -131 -131 | -0.71 -0.7145194720192 | 30.77 3077440055 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,203円 -131円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,203 8203 | -60 -60 | -0.73 -0.72612852474888 | 117.01 11701303399 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,203円 -60円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,911 9911 | -71 -71 | -0.71 -0.71128030454819 | 4.01 401947959 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,911円 -71円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
5,871 5871 | -1 -1 | -0.02 -0.017029972752044 | 17.90 1790411255 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,871円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,712 7712 | +22 22 | +0.29 0.28608582574772 | 37.07 3707600977 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,712円 +22円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,645 4645 | 0 0 | 0.00 0 | 15.82 1582429952 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,645円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,767 1767 | +11 11 | +0.63 0.62642369020501 | 60.15 6015157840 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,767円 +11円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,977 7977 | -55 -55 | -0.68 -0.6847609561753 | 467.60 46760754992 | 45 45 | 毎月 1 1 |
7,977円 -55円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
13,861 13861 | -102 -102 | -0.73 -0.73050204110864 | 177.11 17711034174 | 330 330 | 年2回 4 4 |
13,861円 -102円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
3,100 3100 | -21 -21 | -0.67 -0.67286126241589 | 27.16 2716803670 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,100円 -21円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
17,483 17483 | +73 73 | +0.42 0.4192992533027 | 353.24 35324857458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,483円 +73円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,796 10796 | +32 32 | +0.30 0.29728725380899 | 5.96 596097624 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,796円 +32円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
17,784 17784 | +75 75 | +0.42 0.42351346772827 | 115.48 11548240644 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,784円 +75円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,009 10009 | +38 38 | +0.38 0.38110520509477 | 12.14 1214695824 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,009円 +38円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,329 3329 | +11 11 | +0.33 0.33152501506932 | 1,652.51 165251364817 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,329円 +11円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,397 11397 | +38 38 | +0.33 0.33453649088828 | 18.95 1895420798 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,397円 +38円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 5582 | +21 21 | +0.38 0.37762992267578 | 507.11 50711571218 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,582円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 1570 | +8 8 | +0.51 0.51216389244558 | 3,355.87 335587684263 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,570円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,009 11009 | +55 55 | +0.50 0.5020996896111 | 3.49 349554875 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,009円 +55円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,217 23217 | +116 116 | +0.50 0.50214276438249 | 119.86 11986585921 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,217円 +116円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,376 11376 | -106 -106 | -0.92 -0.92318411426581 | 119.29 11929783147 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,376円 -106円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,711 15711 | +66 66 | +0.42 0.42186001917546 | 78.74 7874950617 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,711円 +66円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
24,912 24912 | -166 -166 | -0.66 -0.66193476353776 | 62.66 6266743328 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,912円 -166円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
27,878 27878 | -201 -201 | -0.72 -0.71583745859895 | 25.43 2543284655 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,878円 -201円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
26,101 26101 | -175 -175 | -0.67 -0.66600700258791 | 158.52 15852208736 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,101円 -175円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
14,051 14051 | -94 -94 | -0.66 -0.66454577589254 | 2.25 225815827 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,051円 -94円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
16,155 16155 | +68 68 | +0.42 0.42270156026605 | 9.53 953293882 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,155円 +68円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,770 15770 | +59 59 | +0.38 0.37553306600471 | 14.97 1497832532 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,770円 +59円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
10,313 10313 | +45 45 | +0.44 0.43825477210752 | 0.10 10313019 | - | 年1回 5 5 |
10,313円 +45円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
10,370 10370 | +54 54 | +0.52 0.52345870492439 | 0.10 10369616 | - | 年1回 5 5 |
10,370円 +54円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
10,430 10430 | +62 62 | +0.60 0.59799382716049 | 0.10 10429942 | - | 年1回 5 5 |
10,430円 +62円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
10,485 10485 | +70 70 | +0.67 0.67210753720595 | 0.10 10484827 | - | 年1回 5 5 |
10,485円 +70円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
10,530 10530 | +78 78 | +0.75 0.74626865671642 | 0.10 10529652 | - | 年1回 5 5 |
10,530円 +78円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
10,556 10556 | +81 81 | +0.77 0.77326968973747 | 0.10 10555517 | - | 年1回 5 5 |
10,556円 +81円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
10,556 10556 | +81 81 | +0.77 0.77326968973747 | 0.10 10555612 | - | 年1回 5 5 |
10,556円 +81円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
10,555 10555 | +80 80 | +0.76 0.763723150358 | 0.10 10555243 | - | 年1回 5 5 |
10,555円 +80円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
9,263 9263 | +7 7 | +0.08 0.075626620570441 | 10.14 1014684833 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,263円 +7円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
9,724 9724 | +16 16 | +0.16 0.16481252575196 | 30.72 3072377697 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,724円 +16円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
9,923 9923 | +22 22 | +0.22 0.22219977780022 | 10.65 1065605309 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,923円 +22円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,262 9262 | -11 -11 | -0.12 -0.11862396204033 | 7.10 710870036 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,262円 -11円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,182 9182 | -13 -13 | -0.14 -0.14138118542686 | 9.49 949714588 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,182円 -13円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,697 8697 | -25 -25 | -0.29 -0.2866315065352 | 4.97 497811782 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,697円 -25円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
12,052 12052 | +41 41 | +0.34 0.3413537590542 | 20.45 2045095773 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,052円 +41円 |
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,598 9598 | -4 -4 | -0.04 -0.041657987919184 | 2.42 242068999 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,598円 -4円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
13,860 13860 | +48 48 | +0.35 0.34752389226759 | 8.03 803767045 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,860円 +48円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,171 7171 | +8 8 | +0.11 0.11168504816418 | 21.57 2157877572 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,171円 +8円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
9,806 9806 | +27 27 | +0.28 0.276101850905 | 8.62 862323495 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,806円 +27円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,942 8942 | +2 2 | +0.02 0.022371364653244 | 0.20 20090560 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,942円 +2円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,191 8191 | +3 3 | +0.04 0.036638983878847 | 4.03 403200516 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,191円 +3円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,471 7471 | +4 4 | +0.05 0.053569037096558 | 4.41 441493623 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,471円 +4円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,812 6812 | +5 5 | +0.07 0.073453797561334 | 18.08 1808649981 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,812円 +5円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,440 9440 | +2 2 | +0.02 0.021190930281839 | 5.39 539105652 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,440円 +2円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,062 9062 | +4 4 | +0.04 0.044159858688452 | 7.74 774431909 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,062円 +4円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,690 8690 | +6 6 | +0.07 0.069092584062644 | 20.26 2026353376 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,690円 +6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,306 8306 | +7 7 | +0.08 0.084347511748403 | 25.11 2511520877 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,306円 +7円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,671 10671 | +26 26 | +0.24 0.24424612494129 | 20.41 2041728334 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,671円 +26円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,669 8669 | +21 21 | +0.24 0.24283071230342 | 32.29 3229494235 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,669円 +21円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,741 6741 | +25 25 | +0.37 0.37224538415724 | 43.90 4390532854 | 85 85 | 隔月 2 2 |
6,741円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,675 9675 | -5 -5 | -0.05 -0.051652892561983 | 145.83 14583357785 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,675円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,650 9650 | -3 -3 | -0.03 -0.031078421216202 | 407.18 40718996342 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,650円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,647 9647 | -3 -3 | -0.03 -0.031088082901554 | 77.79 7779629757 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,647円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,632 9632 | -4 -4 | -0.04 -0.04151100041511 | 134.78 13478357666 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,632円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,639 9639 | -3 -3 | -0.03 -0.031113876789048 | 89.53 8953384091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,639円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,643 9643 | -3 -3 | -0.03 -0.031100974497201 | 51.61 5161035019 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,643円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,628 9628 | -5 -5 | -0.05 -0.051904910204505 | 71.18 7118757558 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,628円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,554 9554 | -3 -3 | -0.03 -0.031390603745945 | 69.43 6943747104 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,554円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,536 9536 | -3 -3 | -0.03 -0.031449837509173 | 66.13 6613638447 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,536円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,515 9515 | -4 -4 | -0.04 -0.042021220716462 | 13.23 1323507285 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,515円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,499 9499 | -3 -3 | -0.03 -0.031572300568301 | 110.74 11074078974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,499円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,484 9484 | -3 -3 | -0.03 -0.031622219879836 | 242.63 24263644244 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,484円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,459 9459 | -4 -4 | -0.04 -0.042269893268519 | 93.31 9331807878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,459円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,407 9407 | -5 -5 | -0.05 -0.053123671908202 | 22.17 2217420065 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,407円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,399 9399 | -4 -4 | -0.04 -0.042539615016484 | 61.33 6133411342 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,399円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,382 9382 | -4 -4 | -0.04 -0.042616663115278 | 119.64 11964325449 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,382円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,363 9363 | -5 -5 | -0.05 -0.053373185311699 | 18.97 1897323789 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,363円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,335 9335 | -5 -5 | -0.05 -0.053533190578158 | 220.71 22071987620 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,335円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,343 9343 | -5 -5 | -0.05 -0.053487376979033 | 56.32 5632023514 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,343円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,313 9313 | -5 -5 | -0.05 -0.053659583601631 | 36.87 3687436030 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,313円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,287 9287 | -5 -5 | -0.05 -0.053809728798967 | 38.38 3838699614 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,287円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,274 9274 | -6 -6 | -0.06 -0.064655172413793 | 75.09 7509637154 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,274円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,228 9228 | -6 -6 | -0.06 -0.064977257959714 | 6.75 675468007 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,228円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,128 9128 | -5 -5 | -0.05 -0.054746523595752 | 5.36 536113612 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,128円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,852 9852 | -4 -4 | -0.04 -0.040584415584416 | 950.58 95058525137 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,852円 -4円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,037 10037 | -4 -4 | -0.04 -0.039836669654417 | 111.55 11155731313 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,037円 -4円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,762 9762 | -7 -7 | -0.07 -0.071655235950456 | 10.27 1027029344 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,762円 -7円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,559 9559 | -7 -7 | -0.07 -0.073175831068367 | 387.88 38788657763 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,559円 -7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,272 9272 | -4 -4 | -0.04 -0.043122035360069 | 0.87 87412657 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,272円 -4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,426 11426 | 0 0 | 0.00 0 | 1.30 130647259 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,426円 0円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,854 12854 | +9 9 | +0.07 0.070066173608408 | 17.80 1780879329 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,854円 +9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
15,232 15232 | +30 30 | +0.20 0.19734245494014 | 4.45 445934718 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,232円 +30円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
17,379 17379 | +60 60 | +0.35 0.34644032565391 | 5.72 572067530 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,379円 +60円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,708 16708 | +27 27 | +0.16 0.16186079971225 | 925.43 92543802968 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,708円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,731 10731 | +2 2 | +0.02 0.018641066268991 | 64.22 6422357956 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,731円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,754 13754 | +17 17 | +0.12 0.12375336681954 | 318.55 31855497585 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,754円 +17円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
17,299 17299 | +46 46 | +0.27 0.2666202979192 | 335.65 33565243548 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,299円 +46円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,565 9565 | -5 -5 | -0.05 -0.052246603970742 | 3.67 367737278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,565円 -5円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,327 11327 | -2 -2 | -0.02 -0.017653808809251 | 106.09 10609037226 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,327円 -2円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,546 13546 | +14 14 | +0.10 0.10345846881466 | 216.74 21674253194 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,546円 +14円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
16,103 16103 | +41 41 | +0.26 0.25526086415141 | 141.92 14192060883 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,103円 +41円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
18,892 18892 | +67 67 | +0.36 0.35590969455511 | 171.44 17144267046 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,892円 +67円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,117 10117 | +8 8 | +0.08 0.079137402314769 | 2,741.80 274180599266 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,117円 +8円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,347 10347 | +9 9 | +0.09 0.087057457922229 | 114.95 11495599064 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,347円 +9円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
11,070 11070 | +17 17 | +0.15 0.15380439699629 | 42.66 4266930924 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,070円 +17円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,595 11595 | +20 20 | +0.17 0.17278617710583 | 38.41 3841738512 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,595円 +20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,404 11404 | +20 20 | +0.18 0.17568517217147 | 22.03 2203376792 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,404円 +20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,582 11582 | +21 21 | +0.18 0.18164518640256 | 20.77 2077549586 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,582円 +21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,361 11361 | +20 20 | +0.18 0.17635129177321 | 13.42 1342137155 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,361円 +20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,372 10372 | +18 18 | +0.17 0.17384585667375 | 4.20 420230019 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,372円 +18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
10,106 10106 | +18 18 | +0.18 0.17842981760508 | 0.10 10510467 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,106円 +18円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,263 11263 | +9 9 | +0.08 0.079971565665541 | 419.80 41980888465 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,263円 +9円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,443 10443 | -2 -2 | -0.02 -0.019147917663954 | 502.50 50250737667 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,443円 -2円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
15,680 15680 | +118 118 | +0.76 0.75825729340702 | 7.82 782126849 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,680円 +118円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
25,765 25765 | +232 232 | +0.91 0.90862804997454 | 25.98 2598039091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,765円 +232円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,731 9731 | +6 6 | +0.06 0.061696658097686 | 44.27 4427645552 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,731円 +6円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,262 9262 | +2 2 | +0.02 0.021598272138229 | 118.06 11806788659 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,262円 +2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,501 9501 | -2 -2 | -0.02 -0.02104598547827 | 1,119.34 111934498231 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,501円 -2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
9,992 9992 | -2 -2 | -0.02 -0.020012007204323 | 5.62 562786676 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,992円 -2円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,461 8461 | -75 -75 | -0.88 -0.87863167760075 | 43.21 4321422236 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,461円 -75円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,387 15387 | -135 -135 | -0.87 -0.86973328179358 | 12.99 1299528599 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,387円 -135円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,558 9558 | -61 -61 | -0.63 -0.63416155525522 | 0.76 76992582 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,558円 -61円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,488 10488 | -68 -68 | -0.64 -0.64418340280409 | 0.73 73271832 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,488円 -68円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,396 11396 | +16 16 | +0.14 0.14059753954306 | 0.81 81084072 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,396円 +16円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,773 13773 | +32 32 | +0.23 0.23287970307838 | 2.75 275058722 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,773円 +32円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,602 16602 | +54 54 | +0.33 0.32632342277012 | 4.98 498918581 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,602円 +54円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,336 11336 | +16 16 | +0.14 0.14134275618375 | 9.48 948876561 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,336円 +16円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,708 13708 | +32 32 | +0.23 0.23398654577362 | 6.09 609595418 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,708円 +32円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
16,684 16684 | +53 53 | +0.32 0.31868197943599 | 1.99 199077226 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,684円 +53円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,651 10651 | +14 14 | +0.13 0.13161605715897 | 3.75 375658810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,651円 +14円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,340 10340 | +21 21 | +0.20 0.20350809186937 | 38.89 3889125984 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,340円 +21円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,069 16069 | +29 29 | +0.18 0.18079800498753 | 4.66 466796630 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,069円 +29円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,313 12313 | -5 -5 | -0.04 -0.040591005033285 | 26.60 2660761928 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,313円 -5円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,774 13774 | +11 11 | +0.08 0.079924435079561 | 32.02 3202019434 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,774円 +11円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,628 14628 | -7 -7 | -0.05 -0.047830543218312 | 1.06 106621928 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,628円 -7円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,412 7412 | +2 2 | +0.03 0.026990553306343 | 2.02 202012848 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,412円 +2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
13,905 13905 | +26 26 | +0.19 0.18733338136753 | 32.32 3232031920 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,905円 +26円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,166 7166 | +12 12 | +0.17 0.167738328208 | 21.91 2191904243 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,166円 +12円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,830 9830 | +3 3 | +0.03 0.030528136766053 | 2.67 267314794 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,830円 +3円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,700 17700 | +33 33 | +0.19 0.18678892851078 | 34.08 3408947577 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,700円 +33円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
14,023 14023 | +23 23 | +0.16 0.16428571428571 | 8.17 817872266 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,023円 +23円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,545 9545 | +39 39 | +0.41 0.41026719966337 | 1.89 189420712 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,545円 +39円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,615 12615 | +70 70 | +0.56 0.55799123156636 | 40.02 4002930104 | 0 0 | 年4回 3 3 |
12,615円 +70円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
12,763 12763 | +52 52 | +0.41 0.40909448509165 | 1.81 181657282 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,763円 +52円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
23,011 23011 | +128 128 | +0.56 0.55936721583708 | 22.48 2248535673 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,011円 +128円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
24,920 24920 | +140 140 | +0.56 0.56497175141243 | 141.72 14172995063 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,920円 +140円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
10,556 10556 | +59 59 | +0.56 0.56206535200533 | 556.78 55678199783 | 200 200 | 年4回 3 3 |
10,556円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
13,246 13246 | +54 54 | +0.41 0.40933899332929 | 11.38 1138064955 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,246円 +54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,641 9641 | +39 39 | +0.41 0.40616538221204 | 10.42 1042573658 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,641円 +39円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,068 4068 | -17 -17 | -0.42 -0.41615667074663 | 179.91 17991547052 | 52 52 | 毎月 1 1 |
4,068円 -17円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
1,817 1817 | +8 8 | +0.44 0.44223327805417 | 5.46 546912535 | 22 22 | 毎月 1 1 |
1,817円 +8円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
13,734 13734 | +15 15 | +0.11 0.1093374152635 | 69.16 6916360355 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,734円 +15円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
16,509 16509 | +50 50 | +0.30 0.30378516313263 | 4.97 497029402 | 15 15 | 隔月 2 2 |
16,509円 +50円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,890 20890 | +63 63 | +0.30 0.3024919575551 | 200.17 20017128954 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,890円 +63円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
42,610 42610 | +194 194 | +0.46 0.45737457563184 | 23.08 2308810003 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,610円 +194円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,190 10190 | +18 18 | +0.18 0.17695635076681 | 12.66 1266577615 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,190円 +18円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,023 16023 | +28 28 | +0.18 0.17505470459519 | 10.19 1019941185 | 140 140 | 年2回 4 4 |
16,023円 +28円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,689 11689 | +35 35 | +0.30 0.30032606830273 | 17.06 1706381257 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,689円 +35円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,912 11912 | +20 20 | +0.17 0.1681802892701 | 45.12 4512635571 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,912円 +20円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,362 13362 | +7 7 | +0.05 0.0524148259079 | 28.38 2838598138 | 65 65 | 年2回 4 4 |
13,362円 +7円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,255 11255 | +19 19 | +0.17 0.16909932360271 | 154.42 15442125400 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,255円 +19円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,046 17046 | +45 45 | +0.26 0.26469031233457 | 50.25 5025729029 | 105 105 | 年2回 4 4 |
17,046円 +45円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,355 12355 | +4 4 | +0.03 0.032386041616063 | 21.63 2163112571 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,355円 +4円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,598 12598 | +40 40 | +0.32 0.31852205765249 | 33.32 3332397496 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,598円 +40円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,672 10672 | +19 19 | +0.18 0.17835351544166 | 32.50 3250825892 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,672円 +19円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,558 10558 | -1 -1 | -0.01 -0.0094705938062317 | 64.86 6486146267 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,558円 -1円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,465 13465 | +9 9 | +0.07 0.066884661117717 | 13.22 1322859757 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,465円 +9円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,428 17428 | +30 30 | +0.17 0.17243361305897 | 10.72 1072895112 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,428円 +30円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
21,671 21671 | +59 59 | +0.27 0.27299648343513 | 6.52 652415244 | 30 30 | 年2回 4 4 |
21,671円 +59円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,025 12025 | +5 5 | +0.04 0.041597337770383 | 4.94 494955118 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,025円 +5円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,247 13247 | +6 6 | +0.05 0.045313798051507 | 21.00 2100711932 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,247円 +6円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,733 15733 | +19 19 | +0.12 0.12091128929617 | 24.25 2425523621 | 10 10 | 年1回 5 5 |
15,733円 +19円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
26,114 26114 | +42 42 | +0.16 0.16109235961952 | 6.33 633904702 | 30 30 | 年1回 5 5 |
26,114円 +42円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,708 10708 | +24 24 | +0.22 0.22463496817671 | 1.78 178543687 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,708円 +24円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,451 13451 | +49 49 | +0.37 0.36561707207879 | 3.26 326761627 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,451円 +49円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,852 10852 | +25 25 | +0.23 0.23090422092916 | 1.99 199439500 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,852円 +25円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,253 10253 | +11 11 | +0.11 0.10740089826206 | 0.44 44898680 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,253円 +11円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,998 13998 | +28 28 | +0.20 0.20042949176807 | 0.64 64321530 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,998円 +28円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,397 10397 | +11 11 | +0.11 0.10591180435201 | 0.05 5607284 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,397円 +11円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,094 10094 | +6 6 | +0.06 0.059476605868358 | 61.57 6157987544 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,094円 +6円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,797 14797 | +65 65 | +0.44 0.44121639967418 | 1.04 104348399 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,797円 +65円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,960 17960 | +76 76 | +0.42 0.42496085886826 | 0.59 59691387 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,960円 +76円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,929 12929 | +54 54 | +0.42 0.41941747572816 | 8.53 853764403 | 75 75 | 年1回 5 5 |
12,929円 +54円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,952 12952 | +18 18 | +0.14 0.13916808411938 | 178.32 17832420391 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,952円 +18円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
15,020 15020 | +35 35 | +0.23 0.23356690023357 | 144.66 14466683383 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,020円 +35円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
21,480 21480 | +68 68 | +0.32 0.31757892770409 | 187.41 18741171592 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,480円 +68円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,411 10411 | -1 -1 | -0.01 -0.009604302727622 | 218.54 21854057421 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,411円 -1円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
10,913 10913 | +15 15 | +0.14 0.13763993393283 | 9.51 951592116 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,913円 +15円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
15,066 15066 | +15 15 | +0.10 0.099661152082918 | 183.22 18322036182 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,066円 +15円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,764 17764 | +18 18 | +0.10 0.10143130846388 | 125.55 12555371709 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,764円 +18円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
25,273 25273 | +45 45 | +0.18 0.17837323608689 | 110.92 11092184962 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,273円 +45円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
35,170 35170 | +92 92 | +0.26 0.26227264952392 | 149.20 14920204300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,170円 +92円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
33,695 33695 | +76 76 | +0.23 0.22606264314822 | 76.17 7617707312 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,695円 +76円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,205 17205 | +25 25 | +0.15 0.14551804423749 | 61.54 6154744942 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,205円 +25円 |
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DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
21,286 21286 | +56 56 | +0.26 0.2637776731041 | 121.25 12125770730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,286円 +56円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
25,326 25326 | +94 94 | +0.37 0.37254280279011 | 105.94 10594468830 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,326円 +94円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,838 18838 | +18 18 | +0.10 0.095642933049947 | 240.48 24048057998 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,838円 +18円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
27,195 27195 | +58 58 | +0.21 0.21373033128201 | 548.62 54862451095 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,195円 +58円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
37,279 37279 | +116 116 | +0.31 0.31213841724296 | 514.25 51425748174 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,279円 +116円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,254 15254 | +10 10 | +0.07 0.065599580162687 | 117.26 11726548296 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,254円 +10円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
21,157 21157 | +37 37 | +0.18 0.17518939393939 | 370.22 37022736221 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,157円 +37円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
28,160 28160 | +78 78 | +0.28 0.27775799444484 | 390.11 39011883947 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,160円 +78円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,146 20146 | +51 51 | +0.25 0.25379447623787 | 2.84 284382348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,146円 +51円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,814 10814 | +10 10 | +0.09 0.092558311736394 | 1.44 144462758 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,814円 +10円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
12,567 12567 | +32 32 | +0.26 0.25528520143598 | 17.42 1742613047 | 50 50 | 毎月 1 1 |
12,567円 +32円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
7,952 7952 | +7 7 | +0.09 0.088105726872247 | 8.32 832364926 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,952円 +7円 |
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Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
15,086 15086 | -275 -275 | -1.79 -1.7902480307272 | 157.71 15771984711 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,086円 -275円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
14,821 14821 | +61 61 | +0.41 0.41327913279133 | 59.78 5978217890 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,821円 +61円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
9,834 9834 | +18 18 | +0.18 0.18337408312958 | 53.29 5329022972 | 10 10 | 年4回 3 3 |
9,834円 +18円 |
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One ETF ESG OneESG |
22,651 22651 | +87 87 | +0.39 0.38556993440879 | 80.76 8076337299 | 227 227 | 年2回 4 4 |
22,651円 +87円 |
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One ETF 日経225 One225 |
40,977 40977 | +340 340 | +0.84 0.8366759357236 | 4,527.66 452766573582 | 313 313 | 年2回 4 4 |
40,977円 +340円 |
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One ETF トピックス Oneトピ |
293,331 293331 | +1,247 1247 | +0.43 0.42693197847195 | 6,254.12 625412913278 | 2,990 2990 | 年2回 4 4 |
293,331円 +1,247円 |
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One ETF JPX日経400 One400 |
26,469 26469 | +145 145 | +0.55 0.55082814161981 | 2,801.90 280190346925 | 275 275 | 年2回 4 4 |
26,469円 +145円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
292,017 292017 | +2,184 2184 | +0.75 0.75353738187163 | 721.61 72161613670 | 3,250 3250 | 年2回 4 4 |
292,017円 +2,184円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 |
32,237 32237 | +92 92 | +0.29 0.28620314201275 | 620.28 62028114949 | 550 550 | 年2回 4 4 |
32,237円 +92円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
20,524 20524 | +54 54 | +0.26 0.2638006839277 | 13.41 1341848265 | 207 207 | 年2回 4 4 |
20,524円 +54円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,630 1630 | +7 7 | +0.43 0.43130006161429 | 23.95 2395995352 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,630円 +7円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
9,127 9127 | +113 113 | +1.25 1.2536055025516 | 186.19 18619913220 | 134 134 | 年2回 4 4 |
9,127円 +113円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
183,702 183702 | -1,225 -1225 | -0.66 -0.66242355091469 | 1,556.73 155673124123 | 2,250 2250 | 年4回 3 3 |
183,702円 -1,225円 |
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