アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,021 12021	+3 3	+0.02 0.024962556165751	2.79 279183814	0 0	年1回 5 5	12,021円 +3円（+0.02％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,524 10524	-12 -12	-0.11 -0.11389521640091	701.77 70177362974	0 0	年1回 5 5	10,524円 -12円（-0.11％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	20,797 20797	-46 -46	-0.22 -0.22069759631531	85.78 8578099745	0 0	年1回 5 5	20,797円 -46円（-0.22％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,383 14383	+40 40	+0.28 0.27888168444537	7.68 768207822	0 0	年1回 5 5	14,383円 +40円（+0.28％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,032 12032	-37 -37	-0.31 -0.30657055265556	7.42 742688856	0 0	年1回 5 5	12,032円 -37円（-0.31％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	21,083 21083	+59 59	+0.28 0.28063165905632	24.27 2427711787	0 0	年1回 5 5	21,083円 +59円（+0.28％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,803 8803	-34 -34	-0.38 -0.38474595450945	12.38 1238575857	0 0	年2回 4 4	8,803円 -34円（-0.38％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,280 11280	-40 -40	-0.35 -0.35335689045936	18.15 1815829766	0 0	年1回 5 5	11,280円 -40円（-0.35％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,779 18779	+191 191	+1.03 1.027544652464	34.38 3438969511	0 0	年1回 5 5	18,779円 +191円（+1.03％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,355 3355	-35 -35	-1.03 -1.0324483775811	27.91 2791181120	0 0	年1回 5 5	3,355円 -35円（-1.03％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	19,782 19782	-135 -135	-0.68 -0.67781292363308	40.86 4086093410	0 0	年2回 4 4	19,782円 -135円（-0.68％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,823 20823	+51 51	+0.25 0.24552281917966	170.83 17083685396	0 0	年1回 5 5	20,823円 +51円（+0.25％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,293 23293	+122 122	+0.53 0.52652021923957	1,897.57 189757542679	0 0	年1回 5 5	23,293円 +122円（+0.53％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,720 15720	-103 -103	-0.65 -0.6509511470644	19.61 1961644145	0 0	年1回 5 5	15,720円 -103円（-0.65％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,510 11510	-66 -66	-0.57 -0.57014512785073	107.12 10712144830	500 500	年1回 5 5	11,510円 -66円（-0.57％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,073 17073	-71 -71	-0.41 -0.41413905739617	350.48 35048606757	0 0	年2回 4 4	17,073円 -71円（-0.41％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,849 16849	-89 -89	-0.53 -0.52544574329909	133.77 13377370153	45 45	年2回 4 4	16,849円 -89円（-0.53％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	19,607 19607	-47 -47	-0.24 -0.23913707133408	16.90 1690077242	0 0	年1回 5 5	19,607円 -47円（-0.24％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	15,770 15770	+24 24	+0.15 0.15241966213642	57.20 5720286483	0 0	年1回 5 5	15,770円 +24円（+0.15％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,468 26468	+2 2	+0.01 0.007556865412227	261.10 26110405123	30 30	毎月 1 1	26,468円 +2円（+0.01％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,591 30591	+3 3	+0.01 0.0098077677520596	128.83 12883591534	0 0	年1回 5 5	30,591円 +3円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,468 11468	-16 -16	-0.14 -0.13932427725531	9.19 919652563	1,500 1500	年1回 5 5	11,468円 -16円（-0.14％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,022 20022	+136 136	+0.68 0.68389821985316	80.71 8071632814	600 600	年1回 5 5	20,022円 +136円（+0.68％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	21,387 21387	-117 -117	-0.54 -0.54408482142857	159.79 15979875079	1,000 1000	年1回 5 5	21,387円 -117円（-0.54％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,165 32165	+44 44	+0.14 0.13698203667383	53.45 5345950493	130 130	年1回 5 5	32,165円 +44円（+0.14％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,243 20243	-67 -67	-0.33 -0.32988675529296	106.92 10692533199	0 0	年1回 5 5	20,243円 -67円（-0.33％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,159 16159	-51 -51	-0.31 -0.31462060456508	17.45 1745826745	0 0	年1回 5 5	16,159円 -51円（-0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	45,189 45189	+112 112	+0.25 0.24846373982297	224.23 22423854351	0 0	年1回 5 5	45,189円 +112円（+0.25％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,937 26937	+66 66	+0.25 0.24561795243943	269.68 26968629338	0 0	年1回 5 5	26,937円 +66円（+0.25％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,670 96670	-1,372 -1372	-1.40 -1.3994002570327	103.88 10388626590	2,000 2000	年1回 5 5	96,670円 -1,372円（-1.40％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,119 10119	+76 76	+0.76 0.7567459922334	15.27 1527442580	0 0	年1回 5 5	10,119円 +76円（+0.76％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,481 10481	-13 -13	-0.12 -0.12388031255956	25.56 2556896509	2,080 2080	年2回 4 4	10,481円 -13円（-0.12％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,094 21094	+23 23	+0.11 0.10915476246975	805.39 80539284664	70 70	年4回 3 3	21,094円 +23円（+0.11％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,021 56021	-307 -307	-0.55 -0.54502201391848	28.05 2805981570	50 50	年1回 5 5	56,021円 -307円（-0.55％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,993 21993	+54 54	+0.25 0.24613701627239	36.70 3670126541	440 440	年1回 5 5	21,993円 +54円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,701 42701	+58 58	+0.14 0.13601294468025	871.85 87185917990	0 0	年1回 5 5	42,701円 +58円（+0.14％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,252 15252	+20 20	+0.13 0.1313025210084	22.48 2248549747	0 0	年2回 4 4	15,252円 +20円（+0.13％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	29,572 29572	-258 -258	-0.86 -0.86490110626886	31.34 3134436439	0 0	年1回 5 5	29,572円 -258円（-0.86％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,060 17060	+50 50	+0.29 0.29394473838918	76.99 7699663163	50 50	年1回 5 5	17,060円 +50円（+0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,856 24856	-100 -100	-0.40 -0.40070524122456	47.11 4711422189	0 0	年1回 5 5	24,856円 -100円（-0.40％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,126 20126	-177 -177	-0.87 -0.87179234595873	352.86 35286748220	500 500	年1回 5 5	20,126円 -177円（-0.87％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,387 14387	-164 -164	-1.13 -1.1270703044464	44.95 4495292633	140 140	年1回 5 5	14,387円 -164円（-1.13％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,371 14371	-15 -15	-0.10 -0.10426803837064	108.51 10851909286	60 60	年2回 4 4	14,371円 -15円（-0.10％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,795 15795	-105 -105	-0.66 -0.66037735849057	24.77 2477690844	0 0	年2回 4 4	15,795円 -105円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,817 9817	-38 -38	-0.39 -0.38559107052258	99.62 9962388230	0 0	年2回 4 4	9,817円 -38円（-0.39％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,987 14987	-32 -32	-0.21 -0.21306345295958	26.33 2633597372	50 50	年1回 5 5	14,987円 -32円（-0.21％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,452 20452	+3 3	+0.01 0.014670644041273	12.78 1278557526	0 0	年1回 5 5	20,452円 +3円（+0.01％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,343 19343	+77 77	+0.40 0.39966780857469	12.75 1275339139	5 5	年1回 5 5	19,343円 +77円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,701 18701	+46 46	+0.25 0.24658268560708	113.93 11393412740	250 250	年1回 5 5	18,701円 +46円（+0.25％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,508 25508	+17 17	+0.07 0.066690204385862	37.63 3763790871	55 55	年1回 5 5	25,508円 +17円（+0.07％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,945 23945	-3 -3	-0.01 -0.012527142141306	59.00 5900074837	0 0	年2回 4 4	23,945円 -3円（-0.01％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,226 29226	+153 153	+0.53 0.52626147972345	3,045.86 304586693030	0 0	年1回 5 5	29,226円 +153円（+0.53％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,408 44408	-63 -63	-0.14 -0.14166535495042	210.75 21075632425	0 0	年1回 5 5	44,408円 -63円（-0.14％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,360 14360	+75 75	+0.53 0.52502625131257	16.97 1697005459	5 5	年1回 5 5	14,360円 +75円（+0.53％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,466 16466	+86 86	+0.53 0.52503052503053	9.30 930425814	5 5	年1回 5 5	16,466円 +86円（+0.53％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,132 13132	+69 69	+0.53 0.52820944652836	51.57 5157072998	140 140	年1回 5 5	13,132円 +69円（+0.53％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,125 10125	+53 53	+0.53 0.52621127879269	93.20 9320131366	0 0	年1回 5 5	10,125円 +53円（+0.53％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,480 7480	+39 39	+0.52 0.52412310173364	1,933.68 193368737586	75 75	年1回 5 5	7,480円 +39円（+0.52％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	13,763 13763	+3 3	+0.02 0.021802325581395	2.92 292976641	0 0	年1回 5 5	13,763円 +3円（+0.02％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,283 10283	-40 -40	-0.39 -0.387484258452	15.88 1588884713	0 0	年1回 5 5	10,283円 -40円（-0.39％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	22,466 22466	+118 118	+0.53 0.52801145516377	17.60 1760356058	0 0	年1回 5 5	22,466円 +118円（+0.53％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,720 30720	+251 251	+0.82 0.82378811250779	2.52 252137865	0 0	年1回 5 5	30,720円 +251円（+0.82％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	23,911 23911	+59 59	+0.25 0.24735871205769	1,675.53 167553971340	0 0	年1回 5 5	23,911円 +59円（+0.25％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	48,769 48769	+121 121	+0.25 0.24872553856274	1,604.18 160418963397	0 0	年1回 5 5	48,769円 +121円（+0.25％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	49,616 49616	+260 260	+0.53 0.52678499067996	1.73 173999576	0 0	年1回 5 5	49,616円 +260円（+0.53％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,820 27820	-107 -107	-0.38 -0.38314176245211	269.05 26905747066	0 0	年1回 5 5	27,820円 -107円（-0.38％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,283 26283	+83 83	+0.32 0.31679389312977	27.56 2756502374	0 0	年1回 5 5	26,283円 +83円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	43,551 43551	-28 -28	-0.06 -0.064251130131485	225.30 22530604290	0 0	年1回 5 5	43,551円 -28円（-0.06％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	46,649 46649	-7 -7	-0.02 -0.015003429355281	41.89 4189564642	0 0	年2回 4 4	46,649円 -7円（-0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	31,027 31027	+4 4	+0.01 0.01289365954292	220.54 22054166474	0 0	年1回 5 5	31,027円 +4円（+0.01％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,712 10712	+3 3	+0.03 0.028013820151275	719.59 71959970724	-	年2回 4 4	10,712円 +3円（+0.03％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,755 9755	+119 119	+1.23 1.2349522623495	237.92 23792794520	-	年1回 5 5	9,755円 +119円（+1.23％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,657 14657	+113 113	+0.78 0.77695269526953	522.68 52268302163	0 0	年2回 4 4	14,657円 +113円（+0.78％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,038 13038	+101 101	+0.78 0.78070650073433	213.55 21355817249	300 300	隔月 2 2	13,038円 +101円（+0.78％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,066 12066	-6 -6	-0.05 -0.049701789264414	2.56 256658937	0 0	年1回 5 5	12,066円 -6円（-0.05％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,731 14731	+147 147	+1.01 1.0079539221064	14.05 1405168549	0 0	年1回 5 5	14,731円 +147円（+1.01％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,709 13709	+217 217	+1.61 1.6083605099318	3,382.74 338274404923	0 0	年1回 5 5	13,709円 +217円（+1.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,543 9543	-66 -66	-0.69 -0.68685607243209	13.64 1364288768	0 0	隔月 2 2	9,543円 -66円（-0.69％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,619 13619	+47 47	+0.35 0.34630120837017	580.08 58008942273	120 120	隔月 2 2	13,619円 +47円（+0.35％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,058 16058	+107 107	+0.67 0.670804338286	15.59 1559309318	0 0	年1回 5 5	16,058円 +107円（+0.67％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,909 20909	+136 136	+0.65 0.65469599961488	7.65 765247414	0 0	年1回 5 5	20,909円 +136円（+0.65％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,519 21519	+102 102	+0.48 0.47625717887659	5.08 508186832	0 0	年1回 5 5	21,519円 +102円（+0.48％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	27,649 27649	+296 296	+1.08 1.082148210434	16.15 1615486235	0 0	年1回 5 5	27,649円 +296円（+1.08％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,763 18763	+206 206	+1.11 1.1100932262758	6.08 608334079	0 0	年1回 5 5	18,763円 +206円（+1.11％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,036 18036	+95 95	+0.53 0.52951340504989	6.19 619993378	0 0	年1回 5 5	18,036円 +95円（+0.53％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,242 25242	+185 185	+0.74 0.73831663806521	837.47 83747077130	0 0	年1回 5 5	25,242円 +185円（+0.74％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,798 18798	+184 184	+0.99 0.98850327710326	137.28 13728613918	0 0	年1回 5 5	18,798円 +184円（+0.99％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,605 27605	-39 -39	-0.14 -0.14107943857618	534.53 53453229295	0 0	年1回 5 5	27,605円 -39円（-0.14％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,161 21161	+155 155	+0.74 0.73788441397696	109.87 10987618926	0 0	年1回 5 5	21,161円 +155円（+0.74％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,453 8453	-13 -13	-0.15 -0.15355539806284	2.46 246386631	10 10	年2回 4 4	8,453円 -13円（-0.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,420 25420	-178 -178	-0.70 -0.69536682553324	656.04 65604765253	0 0	年1回 5 5	25,420円 -178円（-0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,008 46008	+161 161	+0.35 0.35116801535542	8,024.67 802467030582	0 0	年1回 5 5	46,008円 +161円（+0.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,707 15707	-108 -108	-0.68 -0.68289598482453	110.63 11063516678	0 0	年2回 4 4	15,707円 -108円（-0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,051 25051	+87 87	+0.35 0.34850184265342	2,005.17 200517837494	0 0	年2回 4 4	25,051円 +87円（+0.35％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,214 20214	+483 483	+2.45 2.4479245856774	759.13 75913261125	0 0	年1回 5 5	20,214円 +483円（+2.45％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,427 17427	-118 -118	-0.67 -0.67255628384155	65.23 6523890469	0 0	年1回 5 5	17,427円 -118円（-0.67％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	26,834 26834	+93 93	+0.35 0.34778056168431	1,014.11 101411354888	0 0	年1回 5 5	26,834円 +93円（+0.35％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,298 19298	+20 20	+0.10 0.10374520178442	11,411.93 1141193231311	0 0	年1回 5 5	19,298円 +20円（+0.10％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	33,034 33034	+172 172	+0.52 0.5234008885643	114.14 11414328117	100 100	年1回 5 5	33,034円 +172円（+0.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,007 12007	+42 42	+0.35 0.35102381947346	609.00 60900270442	210 210	年4回 3 3	12,007円 +42円（+0.35％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,048 35048	+124 124	+0.36 0.35505669453671	18.09 1809886604	0 0	年1回 5 5	35,048円 +124円（+0.36％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,243 15243	+131 131	+0.87 0.86686077289571	465.46 46546801003	1,450 1450	年2回 4 4	15,243円 +131円（+0.87％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,005 6005	-25 -25	-0.41 -0.41459369817579	1,159.90 115990974111	75 75	毎月 1 1	6,005円 -25円（-0.41％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,532 3532	-7 -7	-0.20 -0.19779598756711	72.51 7251947632	47 47	毎月 1 1	3,532円 -7円（-0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,177 11177	+44 44	+0.40 0.39522141381478	137.11 13711227894	30 30	毎月 1 1	11,177円 +44円（+0.40％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,790 37790	+148 148	+0.39 0.39317783327135	32.72 3272504148	10 10	年2回 4 4	37,790円 +148円（+0.39％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,270 11270	+48 48	+0.43 0.42773124220282	27.78 2778054497	200 200	年2回 4 4	11,270円 +48円（+0.43％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,469 2469	-9 -9	-0.36 -0.36319612590799	135.31 13531717604	10 10	年1回 5 5	2,469円 -9円（-0.36％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,213 20213	+135 135	+0.67 0.67237772686523	26.70 2670528202	0 0	年1回 5 5	20,213円 +135円（+0.67％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,231 18231	+10 10	+0.05 0.054881729872126	57.12 5712752292	0 0	年1回 5 5	18,231円 +10円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,908 11908	+121 121	+1.03 1.0265546788835	3.10 310107819	0 0	年1回 5 5	11,908円 +121円（+1.03％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,296 17296	+90 90	+0.52 0.52307334650703	777.51 77751331969	0 0	年1回 5 5	17,296円 +90円（+0.52％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,465 13465	+39 39	+0.29 0.29048115596604	4.61 461664574	0 0	年1回 5 5	13,465円 +39円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,963 32963	+200 200	+0.61 0.61044470897048	242.39 24239247826	0 0	年1回 5 5	32,963円 +200円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,742 35742	+218 218	+0.61 0.61366963179822	7,221.06 722106343250	0 0	年1回 5 5	35,742円 +218円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,440 22440	-113 -113	-0.50 -0.50104198997916	297.01 29701036618	0 0	年1回 5 5	22,440円 -113円（-0.50％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,867 20867	+416 416	+2.03 2.0341303603736	284.39 28439607730	0 0	年1回 5 5	20,867円 +416円（+2.03％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	18,817 18817	+374 374	+2.03 2.0278696524427	115.95 11595108331	0 0	年1回 5 5	18,817円 +374円（+2.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,207 23207	-116 -116	-0.50 -0.49736311795224	96.70 9670361155	0 0	年1回 5 5	23,207円 -116円（-0.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	50,528 50528	+308 308	+0.61 0.61330147351653	262.33 26233403138	0 0	年1回 5 5	50,528円 +308円（+0.61％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,058 26058	+158 158	+0.61 0.61003861003861	737.86 73786336493	0 0	年1回 5 5	26,058円 +158円（+0.61％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,530 13530	+178 178	+1.33 1.3331336129419	26.42 2642736157	0 0	年1回 5 5	13,530円 +178円（+1.33％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,794 24794	+105 105	+0.43 0.42529061525376	372.35 37235970355	0 0	年1回 5 5	24,794円 +105円（+0.43％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,999 20999	-443 -443	-2.07 -2.0660386158008	22.86 2286941456	0 0	年2回 4 4	20,999円 -443円（-2.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,772 33772	-332 -332	-0.97 -0.97349284541403	214.30 21430120911	0 0	年2回 4 4	33,772円 -332円（-0.97％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,483 10483	+52 52	+0.50 0.49851404467453	22.59 2259289572	57 57	年4回 3 3	10,483円 +52円（+0.50％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	26,740 26740	+217 217	+0.82 0.81815782528372	175.46 17546244655	0 0	年1回 5 5	26,740円 +217円（+0.82％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	11,760 11760	-63 -63	-0.53 -0.53285968028419	7.92 792730736	260 260	年2回 4 4	11,760円 -63円（-0.53％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	12,203 12203	+69 69	+0.57 0.56865007417175	233.46 23346995652	1,400 1400	年2回 4 4	12,203円 +69円（+0.57％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,825 21825	+260 260	+1.21 1.2056573150939	109.26 10926236942	0 0	年1回 5 5	21,825円 +260円（+1.21％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,493 13493	+66 66	+0.49 0.4915468831459	35.13 3513595764	1,400 1400	年2回 4 4	13,493円 +66円（+0.49％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,837 15837	+39 39	+0.25 0.24686669198633	87.42 8742717163	2,700 2700	年1回 5 5	15,837円 +39円（+0.25％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,657 11657	+51 51	+0.44 0.43942788212993	37.66 3766798007	360 360	年2回 4 4	11,657円 +51円（+0.44％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,911 10911	-136 -136	-1.23 -1.2311034670046	2.72 272238164	0 0	年2回 4 4	10,911円 -136円（-1.23％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,631 13631	-70 -70	-0.51 -0.51091161229107	73.82 7382495919	1,000 1000	年2回 4 4	13,631円 -70円（-0.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,248 11248	-76 -76	-0.67 -0.67114093959732	11.16 1116688950	15 15	毎月 1 1	11,248円 -76円（-0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,097 12097	+48 48	+0.40 0.3983733089883	166.96 16696385531	15 15	毎月 1 1	12,097円 +48円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,559 20559	-143 -143	-0.69 -0.69075451647184	7.91 791815941	0 0	年1回 5 5	20,559円 -143円（-0.69％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,690 38690	+153 153	+0.40 0.39702104471028	64.46 6446954548	0 0	年1回 5 5	38,690円 +153円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	71,218 71218	+433 433	+0.61 0.61171152080243	13.02 1302477362	0 0	年1回 5 5	71,218円 +433円（+0.61％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,183 10183	+136 136	+1.35 1.3536379018613	18.69 1869149361	200 200	年2回 4 4	10,183円 +136円（+1.35％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,142 12142	-56 -56	-0.46 -0.45909165436957	1.36 136529021	15 15	毎月 1 1	12,142円 -56円（-0.46％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,034 10034	+62 62	+0.62 0.62174087444846	253.66 25366362448	45 45	毎月 1 1	10,034円 +62円（+0.62％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	105,692 105692	+643 643	+0.61 0.61209530790393	393.98 39398633453	0 0	年1回 5 5	105,692円 +643円（+0.61％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,344 12344	+326 326	+2.71 2.7125977700116	20.56 2056857269	0 0	年1回 5 5	12,344円 +326円（+2.71％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,549 24549	+183 183	+0.75 0.75104654026102	105.73 10573684197	0 0	年1回 5 5	24,549円 +183円（+0.75％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,504 13504	+191 191	+1.43 1.434687899046	45.84 4584698802	10 10	年1回 5 5	13,504円 +191円（+1.43％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,801 19801	+164 164	+0.84 0.83515811987574	2,637.01 263701068235	250 250	年1回 5 5	19,801円 +164円（+0.84％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,886 15886	+266 266	+1.70 1.7029449423816	17.54 1754332426	600 600	年1回 5 5	15,886円 +266円（+1.70％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,633 10633	+57 57	+0.54 0.53895612708018	50.12 5012106847	485 485	毎月 1 1	10,633円 +57円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,181 13181	+82 82	+0.63 0.62600198488434	148.08 14808626616	20 20	毎月 1 1	13,181円 +82円（+0.63％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,626 8626	-25 -25	-0.29 -0.28898393249335	65.86 6586578607	30 30	毎月 1 1	8,626円 -25円（-0.29％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,622 22622	+1,000 1000	+4.62 4.6249190639164	19.34 1934010325	0 0	年1回 5 5	22,622円 +1,000円（+4.62％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	18,372 18372	+95 95	+0.52 0.51977895715927	264.45 26445769914	0 0	年1回 5 5	18,372円 +95円（+0.52％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	15,877 15877	+317 317	+2.04 2.0372750642674	32.65 3265456981	0 0	年1回 5 5	15,877円 +317円（+2.04％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	26,989 26989	+165 165	+0.62 0.61512078735461	381.63 38163624270	0 0	年1回 5 5	26,989円 +165円（+0.62％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	21,869 21869	+435 435	+2.03 2.0294858635812	196.02 19602226105	0 0	年1回 5 5	21,869円 +435円（+2.03％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	99,322 99322	+605 605	+0.61 0.61286303270966	5,919.63 591963765943	0 0	年1回 5 5	99,322円 +605円（+0.61％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	52,256 52256	+359 359	+0.69 0.69175482205137	1,373.51 137351990638	0 0	年1回 5 5	52,256円 +359円（+0.69％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,565 9565	-11 -11	-0.11 -0.11487050960735	248.25 24825871282	0 0	年1回 5 5	9,565円 -11円（-0.11％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,551 9551	-13 -13	-0.14 -0.13592639063153	29.89 2989661758	20 20	年1回 5 5	9,551円 -13円（-0.14％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,532 10532	-12 -12	-0.11 -0.11380880121396	379.90 37990509063	0 0	年1回 5 5	10,532円 -12円（-0.11％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,208 11208	-13 -13	-0.12 -0.11585420194279	188.34 18834860275	0 0	年1回 5 5	11,208円 -13円（-0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,943 11943	-4 -4	-0.03 -0.033481208671633	307.77 30777018030	0 0	年2回 4 4	11,943円 -4円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	-1 -1	-0.01 -0.0099601593625498	185.92 18592502982	0 0	年2回 4 4	10,039円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,356 9356	-8 -8	-0.09 -0.08543357539513	337.85 33785077041	0 0	年2回 4 4	9,356円 -8円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,864.45 586445808939	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,373.58 937358750892	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	22.81 2281726756	2.76 2.76	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	19.63 1963808936	3.71 3.71	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	20.92 2092640781	3.71 3.71	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	16.15 1615040553	3.71 3.71	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	16.90 1690880465	4.68 4.68	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	25.44 2544509716	5.61 5.61	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	30.00 3000840775	5.42 5.42	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	22.13 2213613030	6.26 6.26	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	19.39 1939403444	7.79 7.79	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	18.56 1856705957	9.18 9.18	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.54 2054698563	9.63 9.63	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	33.77 3377111716	3.71 3.71	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0	0.00 0	15.53 1553989796	2.76 2.76	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0	0.00 0	14.46 1446314802	3.72 3.72	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0	0.00 0	14.57 1457057846	3.04 3.04	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0	0.00 0	13.76 1376098646	3.61 3.61	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0	0.00 0	11.82 1182608594	4.42 4.42	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0	0.00 0	18.09 1809489084	4.53 4.53	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0	0.00 0	22.19 2219060726	5.07 5.07	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0	0.00 0	14.72 1472803084	5.87 5.87	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	0 0	0.00 0	13.29 1329796663	7.19 7.19	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0	0.00 0	12.97 1297196258	8.23 8.23	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.08 1708173606	8.39 8.39	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0	0.00 0	24.30 2430384149	3.02 3.02	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,067 11067	-14 -14	-0.13 -0.12634238787113	61.01 6101352406	0 0	年1回 5 5	11,067円 -14円（-0.13％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,387 11387	-13 -13	-0.11 -0.1140350877193	151.91 15191797828	0 0	年1回 5 5	11,387円 -13円（-0.11％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,876 9876	+61 61	+0.62 0.62149770759042	128.86 12886372325	-	年1回 5 5	9,876円 +61円（+0.62％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,870 9870	+62 62	+0.63 0.63213703099511	69.64 6964495072	-	年4回 3 3	9,870円 +62円（+0.63％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,170 10170	+6 6	+0.06 0.059031877213695	141.54 14154660649	-	年1回 5 5	10,170円 +6円（+0.06％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,406 10406	-1 -1	-0.01 -0.0096089170750456	246.24 24624039764	50 50	年1回 5 5	10,406円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,731 10731	+6 6	+0.06 0.055944055944056	136.75 13675267775	50 50	年1回 5 5	10,731円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,097 10097	+6 6	+0.06 0.059458923793479	260.90 26090416032	50 50	年1回 5 5	10,097円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,094 10094	+10 10	+0.10 0.099166997223324	197.53 19753393773	-	年1回 5 5	10,094円 +10円（+0.10％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	8,004 8004	-2 -2	-0.02 -0.024981264051961	9.09 909427279	0 0	年1回 5 5	8,004円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,967 9967	+2 2	+0.02 0.020070245860512	59.78 5978853224	90 90	年2回 4 4	9,967円 +2円（+0.02％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,016 9016	-9 -9	-0.10 -0.099722991689751	22.61 2261894489	0 0	年1回 5 5	9,016円 -9円（-0.10％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,023 9023	-9 -9	-0.10 -0.099645704162976	37.05 3705654751	0 0	年1回 5 5	9,023円 -9円（-0.10％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,095 9095	-8 -8	-0.09 -0.087883115456443	26.48 2648820132	0 0	年1回 5 5	9,095円 -8円（-0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,021 9021	-9 -9	-0.10 -0.099667774086379	23.69 2369493865	0 0	年1回 5 5	9,021円 -9円（-0.10％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,992 8992	-9 -9	-0.10 -0.09998889012332	10.27 1027614388	0 0	年1回 5 5	8,992円 -9円（-0.10％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,958 8958	-8 -8	-0.09 -0.089225964755744	15.27 1527026710	0 0	年1回 5 5	8,958円 -8円（-0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,930 8930	-9 -9	-0.10 -0.10068240295335	20.56 2056148299	0 0	年1回 5 5	8,930円 -9円（-0.10％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,934 8934	-9 -9	-0.10 -0.10063737001006	26.21 2621602921	0 0	年1回 5 5	8,934円 -9円（-0.10％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,906 8906	-9 -9	-0.10 -0.10095344924285	43.32 4332466369	0 0	年1回 5 5	8,906円 -9円（-0.10％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,956 8956	-8 -8	-0.09 -0.089245872378402	40.48 4048227347	0 0	年1回 5 5	8,956円 -8円（-0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,561 6561	-12 -12	-0.18 -0.18256503879507	11.45 1145111539	10 10	毎月 1 1	6,561円 -12円（-0.18％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,303 8303	+47 47	+0.57 0.56928294573643	83.55 8355781118	25 25	毎月 1 1	8,303円 +47円（+0.57％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,157 10157	-10 -10	-0.10 -0.098357430903905	32.21 3221481567	0 0	年2回 4 4	10,157円 -10円（-0.10％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,912 11912	+75 75	+0.63 0.63360648813044	250.09 25009182149	100 100	年2回 4 4	11,912円 +75円（+0.63％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,177 9177	+38 38	+0.42 0.41580041580042	22.61 2261015679	5 5	毎月 1 1	9,177円 +38円（+0.42％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,683 7683	-5 -5	-0.07 -0.065036420395421	5.47 547563335	3 3	毎月 1 1	7,683円 -5円（-0.07％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,103 8103	-5 -5	-0.06 -0.061667488899852	7.55 755693349	3 3	毎月 1 1	8,103円 -5円（-0.06％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	15,349 15349	+98 98	+0.64 0.64258081437283	1.71 171189499	0 0	年1回 5 5	15,349円 +98円（+0.64％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,195 10195	0 0	0.00 0	154.28 15428390832	0 0	年1回 5 5	10,195円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,165 10165	0 0	0.00 0	200.84 20084832056	0 0	年1回 5 5	10,165円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,097 10097	+1 1	+0.01 0.009904912836767	79.76 7976956376	0 0	年1回 5 5	10,097円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,049 10049	0 0	0.00 0	88.38 8838671492	0 0	年1回 5 5	10,049円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,016 10016	0 0	0.00 0	73.27 7327014178	0 0	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,107 10107	0 0	0.00 0	124.99 12499207768	0 0	年1回 5 5	10,107円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,071 10071	0 0	0.00 0	125.22 12522645629	0 0	年1回 5 5	10,071円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,051 10051	-1 -1	-0.01 -0.0099482690011938	113.24 11324127761	0 0	年1回 5 5	10,051円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,186 10186	-3 -3	-0.03 -0.029443517518893	78.64 7864318824	0 0	年1回 5 5	10,186円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,154 10154	-1 -1	-0.01 -0.0098473658296406	127.89 12789712691	0 0	年1回 5 5	10,154円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,105 10105	-1 -1	-0.01 -0.0098951118147635	118.28 11828071414	0 0	年1回 5 5	10,105円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,112 10112	-2 -2	-0.02 -0.019774569903105	145.96 14596841148	0 0	年1回 5 5	10,112円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	9,978 9978	-3 -3	-0.03 -0.030057108506162	69.62 6962546332	0 0	年1回 5 5	9,978円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,995 9995	-5 -5	-0.05 -0.05	46.48 4648133945	0 0	年1回 5 5	9,995円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,953 9953	-5 -5	-0.05 -0.050210885720024	31.00 3100485154	-	年1回 5 5	9,953円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,108 17108	+197 197	+1.16 1.1649222399622	60.09 6009691042	0 0	年1回 5 5	17,108円 +197円（+1.16％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,460 10460	+5 5	+0.05 0.047824007651841	17.45 1745019512	0 0	年1回 5 5	10,460円 +5円（+0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,958 14958	+168 168	+1.14 1.1359026369168	19.40 1940726216	45 45	毎月 1 1	14,958円 +168円（+1.14％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,151 9151	+4 4	+0.04 0.043730184760031	16.48 1648069740	20 20	毎月 1 1	9,151円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,745 12745	+130 130	+1.03 1.030519223147	560.00 56000846908	0 0	年1回 5 5	12,745円 +130円（+1.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,280 8280	-9 -9	-0.11 -0.1085776330076	170.05 17005522764	0 0	年1回 5 5	8,280円 -9円（-0.11％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,975 11975	+158 158	+1.34 1.3370567826013	211.06 21106390450	0 0	年1回 5 5	11,975円 +158円（+1.34％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,609 8609	-8 -8	-0.09 -0.092839735406754	341.48 34148908076	0 0	年1回 5 5	8,609円 -8円（-0.09％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,809 6809	-7 -7	-0.10 -0.10269953051643	254.38 25438234806	55 55	年4回 3 3	6,809円 -7円（-0.10％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,603 6603	-1 -1	-0.02 -0.015142337976984	66.65 6665445586	5 5	毎月 1 1	6,603円 -1円（-0.02％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,164 11164	+77 77	+0.69 0.69450708036439	11.95 1195781372	25 25	毎月 1 1	11,164円 +77円（+0.69％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,719 6719	+122 122	+1.85 1.8493254509626	9.94 994728746	20 20	毎月 1 1	6,719円 +122円（+1.85％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,787 2787	+18 18	+0.65 0.65005417118093	32.36 3236709023	10 10	毎月 1 1	2,787円 +18円（+0.65％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0	0.00 0	0.00 992126	0 0	年2回 4 4	9,921円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,700 5700	+100 100	+1.79 1.7857142857143	375.78 37578978816	5 5	毎月 1 1	5,700円 +100円（+1.79％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,495 12495	+217 217	+1.77 1.7673888255416	27.78 2778815413	0 0	年1回 5 5	12,495円 +217円（+1.77％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,103 6103	0 0	0.00 0	6.42 642876600	10 10	毎月 1 1	6,103円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,237 9237	+70 70	+0.76 0.76360859605105	1.48 148674628	25 25	毎月 1 1	9,237円 +70円（+0.76％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,557 3557	+66 66	+1.89 1.8905757662561	5.76 576592045	10 10	毎月 1 1	3,557円 +66円（+1.89％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,444 1444	+9 9	+0.63 0.62717770034843	27.36 2736862175	3 3	毎月 1 1	1,444円 +9円（+0.63％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,958 9958	0 0	0.00 0	0.00 995751	0 0	年2回 4 4	9,958円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,286 2286	+19 19	+0.84 0.83811204234671	157.41 15741765979	15 15	毎月 1 1	2,286円 +19円（+0.84％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,650 20650	+176 176	+0.86 0.8596268438019	6.74 674285816	0 0	年1回 5 5	20,650円 +176円（+0.86％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,005 5005	-4 -4	-0.08 -0.079856258734278	111.76 11176751922	20 20	毎月 1 1	5,005円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,938 5938	+62 62	+1.06 1.0551395507148	611.22 61122527475	20 20	毎月 1 1	5,938円 +62円（+1.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,682 12682	-8 -8	-0.06 -0.063041765169425	22.98 2298590329	0 0	年1回 5 5	12,682円 -8円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,003 24003	+247 247	+1.04 1.0397373295168	684.39 68439293546	0 0	年1回 5 5	24,003円 +247円（+1.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,593 5593	+97 97	+1.76 1.7649199417758	244.12 24412239255	5 5	毎月 1 1	5,593円 +97円（+1.76％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,076 13076	+226 226	+1.76 1.7587548638132	1.23 123471803	0 0	年1回 5 5	13,076円 +226円（+1.76％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,648 5648	+44 44	+0.79 0.78515346181299	32.02 3202753715	30 30	毎月 1 1	5,648円 +44円（+0.79％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,676 6676	-2 -2	-0.03 -0.02994908655286	26.59 2659438637	10 10	毎月 1 1	6,676円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,360 7360	+52 52	+0.71 0.71154898741106	100.96 10096310236	35 35	毎月 1 1	7,360円 +52円（+0.71％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,966 3966	+72 72	+1.85 1.848998459168	98.74 9874870080	15 15	毎月 1 1	3,966円 +72円（+1.85％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,807 3807	+82 82	+2.20 2.2013422818792	2.97 297031658	25 25	毎月 1 1	3,807円 +82円（+2.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,390 2390	+16 16	+0.67 0.67396798652064	61.40 6140055670	10 10	毎月 1 1	2,390円 +16円（+0.67％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,296 20296	+206 206	+1.03 1.0253857640617	160.67 16067161508	0 0	年1回 5 5	20,296円 +206円（+1.03％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,625 1625	+16 16	+0.99 0.99440646364201	109.84 10984559112	3 3	毎月 1 1	1,625円 +16円（+0.99％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,323 4323	+52 52	+1.22 1.2175134628893	38.10 3810715840	10 10	毎月 1 1	4,323円 +52円（+1.22％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,466 8466	+81 81	+0.97 0.96601073345259	102.99 10299725788	5 5	毎月 1 1	8,466円 +81円（+0.97％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,119 10119	+98 98	+0.98 0.97794631274324	17.52 1752406946	40 40	年4回 3 3	10,119円 +98円（+0.98％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,631 7631	+98 98	+1.30 1.3009425195805	801.32 80132915035	5 5	毎月 1 1	7,631円 +98円（+1.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,179 15179	+194 194	+1.29 1.2946279612946	9.49 949301740	0 0	年1回 5 5	15,179円 +194円（+1.29％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,961 15961	+163 163	+1.03 1.0317761741993	20.78 2078942809	0 0	年1回 5 5	15,961円 +163円（+1.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,080 4080	+51 51	+1.27 1.2658227848101	28.52 2852613755	15 15	毎月 1 1	4,080円 +51円（+1.27％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,006 7006	+62 62	+0.89 0.89285714285714	14.16 1416637985	5 5	毎月 1 1	7,006円 +62円（+0.89％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,800 7800	-9 -9	-0.12 -0.11525163273146	125.89 12589605917	50 50	年2回 4 4	7,800円 -9円（-0.12％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,611 12611	+124 124	+0.99 0.99303275406423	132.82 13282316434	100 100	年2回 4 4	12,611円 +124円（+0.99％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,931 8931	+83 83	+0.94 0.9380650994575	33.62 3362938032	5 5	毎月 1 1	8,931円 +83円（+0.94％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,263 8263	+76 76	+0.93 0.92830096494442	24.31 2431797742	5 5	毎月 1 1	8,263円 +76円（+0.93％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,574 9574	+80 80	+0.84 0.84263745523489	805.95 80595682377	15 15	毎月 1 1	9,574円 +80円（+0.84％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,696 10696	+88 88	+0.83 0.82956259426848	191.15 19115915932	0 0	年2回 4 4	10,696円 +88円（+0.83％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,680 8680	-37 -37	-0.42 -0.42445795571871	6.56 656790044	120 120	年2回 4 4	8,680円 -37円（-0.42％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,520 13520	+91 91	+0.68 0.67763794772507	15.89 1589977066	140 140	年2回 4 4	13,520円 +91円（+0.68％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,867 11867	+50 50	+0.42 0.42311923500042	43.15 4315941922	30 30	毎月 1 1	11,867円 +50円（+0.42％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,023 13023	+133 133	+1.03 1.0318076027929	58.02 5802951327	0 0	年1回 5 5	13,023円 +133円（+1.03％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,528 17528	+224 224	+1.29 1.294498381877	26.42 2642092417	0 0	年1回 5 5	17,528円 +224円（+1.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,171 39171	+400 400	+1.03 1.0316989502463	103.69 10369222104	0 0	年1回 5 5	39,171円 +400円（+1.03％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,843 22843	+233 233	+1.03 1.030517470146	169.39 16939364177	0 0	年1回 5 5	22,843円 +233円（+1.03％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,506 11506	+122 122	+1.07 1.071679550246	8.17 817016365	105 105	年1回 5 5	11,506円 +122円（+1.07％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,591 10591	-48 -48	-0.45 -0.4511702227653	3.84 384414912	-	年1回 5 5	10,591円 -48円（-0.45％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,162 11162	+64

構造改革ジャパン
構造改革J

12,021

+3

+0.02

2.79

0

年1回

12,021円

+3円
（+0.02％）

みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール

10,524

-12

-0.11

701.77

0

年1回

10,524円

-12円
（-0.11％）

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

20,797

-46

-0.22

85.78

0

年1回

20,797円

-46円
（-0.22％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

14,383

+40

+0.28

7.68

0

年1回

14,383円

+40円
（+0.28％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

12,032

-37

-0.31

7.42

0

年1回

12,032円

-37円
（-0.31％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

21,083

+59

+0.28

24.27

0

年1回

21,083円

+59円
（+0.28％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

8,803

-34

-0.38

12.38

0

年2回

8,803円

-34円
（-0.38％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

11,280

-40

-0.35

18.15

0

年1回

11,280円

-40円
（-0.35％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2

18,779

+191

+1.03

34.38

0

年1回

18,779円

+191円
（+1.03％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2

3,355

-35

-1.03

27.91

0

年1回

3,355円

-35円
（-1.03％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

19,782

-135

-0.68

40.86

0

年2回

19,782円

-135円
（-0.68％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

20,823

+51

+0.25

170.83

0

年1回

20,823円

+51円
（+0.25％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

23,293

+122

+0.53

1,897.57

0

年1回

23,293円

+122円
（+0.53％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

15,720

-103

-0.65

19.61

0

年1回

15,720円

-103円
（-0.65％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

11,510

-66

-0.57

107.12

500

年1回

11,510円

-66円
（-0.57％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

17,073

-71

-0.41

350.48

0

年2回

17,073円

-71円
（-0.41％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

16,849

-89

-0.53

133.77

45

年2回

16,849円

-89円
（-0.53％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

19,607

-47

-0.24

16.90

0

年1回

19,607円

-47円
（-0.24％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

15,770

+24

+0.15

57.20

0

年1回

15,770円

+24円
（+0.15％）

Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株

26,468

+2

+0.01

261.10

30

毎月

26,468円

+2円
（+0.01％）

Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

30,591

+3

+0.01

128.83

0

年1回

30,591円

+3円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

11,468

-16

-0.14

9.19

1,500

年1回

11,468円

-16円
（-0.14％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

20,022

+136

+0.68

80.71

600

年1回

20,022円

+136円
（+0.68％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

21,387

-117

-0.54

159.79

1,000

年1回

21,387円

-117円
（-0.54％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

32,165

+44

+0.14

53.45

130

年1回

32,165円

+44円
（+0.14％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

20,243

-67

-0.33

106.92

0

年1回

20,243円

-67円
（-0.33％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

16,159

-51

-0.31

17.45

0

年1回

16,159円

-51円
（-0.31％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

45,189

+112

+0.25

224.23

0

年1回

45,189円

+112円
（+0.25％）

たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞
ラ日本株

26,937

+66

+0.25

269.68

0

年1回

26,937円

+66円
（+0.25％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

96,670

-1,372

-1.40

103.88

2,000

年1回

96,670円

-1,372円
（-1.40％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

10,119

+76

+0.76

15.27

0

年1回

10,119円

+76円
（+0.76％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

10,481

-13

-0.12

25.56

2,080

年2回

10,481円

-13円
（-0.12％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

21,094

+23

+0.11

805.39

70

年4回

21,094円

+23円
（+0.11％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

56,021

-307

-0.55

28.05

50

年1回

56,021円

-307円
（-0.55％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

21,993

+54

+0.25

36.70

440

年1回

21,993円

+54円
（+0.25％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

42,701

+58

+0.14

871.85

0

年1回

42,701円

+58円
（+0.14％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

15,252

+20

+0.13

22.48

0

年2回

15,252円

+20円
（+0.13％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

29,572

-258

-0.86

31.34

0

年1回

29,572円

-258円
（-0.86％）

ブランドエクイティ
ブランド

17,060

+50

+0.29

76.99

50

年1回

17,060円

+50円
（+0.29％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

24,856

-100

-0.40

47.11

0

年1回

24,856円

-100円
（-0.40％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

20,126

-177

-0.87

352.86

500

年1回

20,126円

-177円
（-0.87％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

14,387

-164

-1.13

44.95

140

年1回

14,387円

-164円
（-1.13％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

14,371

-15

-0.10

108.51

60

年2回

14,371円

-15円
（-0.10％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

15,795

-105

-0.66

24.77

0

年2回

15,795円

-105円
（-0.66％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

9,817

-38

-0.39

99.62

0

年2回

9,817円

-38円
（-0.39％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

14,987

-32

-0.21

26.33

50

年1回

14,987円

-32円
（-0.21％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

20,452

+3

+0.01

12.78

0

年1回

20,452円

+3円
（+0.01％）

コア30インデックス
コア３０

19,343

+77

+0.40

12.75

5

年1回

19,343円

+77円
（+0.40％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

18,701

+46

+0.25

113.93

250

年1回

18,701円

+46円
（+0.25％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

25,508

+17

+0.07

37.63

55

年1回

25,508円

+17円
（+0.07％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

23,945

-3

-0.01

59.00

0

年2回

23,945円

-3円
（-0.01％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

29,226

+153

+0.53

3,045.86

0

年1回

29,226円

+153円
（+0.53％）

ハイブリッド・セレクション
愛称：変幻自在
ハイブリセレ

44,408

-63

-0.14

210.75

0

年1回

44,408円

-63円
（-0.14％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

14,360

+75

+0.53

16.97

5

年1回

14,360円

+75円
（+0.53％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

16,466

+86

+0.53

9.30

5

年1回

16,466円

+86円
（+0.53％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

13,132

+69

+0.53

51.57

140

年1回

13,132円

+69円
（+0.53％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

10,125

+53

+0.53

93.20

0

年1回

10,125円

+53円
（+0.53％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

7,480

+39

+0.52

1,933.68

75

年1回

7,480円

+39円
（+0.52％）

Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧフ

13,763

+3

+0.02

2.92

0

年1回

13,763円

+3円
（+0.02％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

10,283

-40

-0.39

15.88

0

年1回

10,283円

-40円
（-0.39％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

22,466

+118

+0.53

17.60

0

年1回

22,466円

+118円
（+0.53％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

30,720

+251

+0.82

2.52

0

年1回

30,720円

+251円
（+0.82％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

23,911

+59

+0.25

1,675.53

0

年1回

23,911円

+59円
（+0.25％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

48,769

+121

+0.25

1,604.18

0

年1回

48,769円

+121円
（+0.25％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

49,616

+260

+0.53

1.73

0

年1回

49,616円

+260円
（+0.53％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

27,820

-107

-0.38

269.05

0

年1回

27,820円

-107円
（-0.38％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

26,283

+83

+0.32

27.56

0

年1回

26,283円

+83円
（+0.32％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

43,551

-28

-0.06

225.30

0

年1回

43,551円

-28円
（-0.06％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

46,649

-7

-0.02

41.89

0

年2回

46,649円

-7円
（-0.02％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

31,027

+4

+0.01

220.54

0

年1回

31,027円

+4円
（+0.01％）

グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF

10,712

+3

+0.03

719.59

-

年2回

10,712円

+3円
（+0.03％）

みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー
みサスＬＯ

9,755

+119

+1.23

237.92

-

年1回

9,755円

+119円
（+1.23％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）
ブルグロ成

14,657

+113

+0.78

522.68

0

年2回

14,657円

+113円
（+0.78％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔

13,038

+101

+0.78

213.55

300

隔月

13,038円

+101円
（+0.78％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）
サス世株限H

12,066

-6

-0.05

2.56

0

年1回

12,066円

-6円
（-0.05％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）
サス世株H無

14,731

+147

+1.01

14.05

0

年1回

14,731円

+147円
（+1.01％）

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ

13,709

+217

+1.61

3,382.74

0

年1回

13,709円

+217円
（+1.61％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分限H

9,543

-66

-0.69

13.64

0

隔月

9,543円

-66円
（-0.69％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分H無

13,619

+47

+0.35

580.08

120

隔月

13,619円

+47円
（+0.35％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ

16,058

+107

+0.67

15.59

0

年1回

16,058円

+107円
（+0.67％）

たわらノーロード　フォーカス　次世代通信
フ・次世通信

20,909

+136

+0.65

7.65

0

年1回

20,909円

+136円
（+0.65％）

たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

21,519

+102

+0.48

5.08

0

年1回

21,519円

+102円
（+0.48％）

たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

27,649

+296

+1.08

16.15

0

年1回

27,649円

+296円
（+1.08％）

たわらノーロード　フォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

18,763

+206

+1.11

6.08

0

年1回

18,763円

+206円
（+1.11％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

18,036

+95

+0.53

6.19

0

年1回

18,036円

+95円
（+0.53％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

25,242

+185

+0.74

837.47

0

年1回

25,242円

+185円
（+0.74％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

18,798

+184

+0.99

137.28

0

年1回

18,798円

+184円
（+0.99％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

27,605

-39

-0.14

534.53

0

年1回

27,605円

-39円
（-0.14％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

21,161

+155

+0.74

109.87

0

年1回

21,161円

+155円
（+0.74％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,453

-13

-0.15

2.46

10

年2回

8,453円

-13円
（-0.15％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

25,420

-178

-0.70

656.04

0

年1回

25,420円

-178円
（-0.70％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

46,008

+161

+0.35

8,024.67

0

年1回

46,008円

+161円
（+0.35％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

15,707

-108

-0.68

110.63

0

年2回

15,707円

-108円
（-0.68％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

25,051

+87

+0.35

2,005.17

0

年2回

25,051円

+87円
（+0.35％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

20,214

+483

+2.45

759.13

0

年1回

20,214円

+483円
（+2.45％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

17,427

-118

-0.67

65.23

0

年1回

17,427円

-118円
（-0.67％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

26,834

+93

+0.35

1,014.11

0

年1回

26,834円

+93円
（+0.35％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

19,298

+20

+0.10

11,411.93

0

年1回

19,298円

+20円
（+0.10％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

33,034

+172

+0.52

114.14

100

年1回

33,034円

+172円
（+0.52％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

12,007

+42

+0.35

609.00

210

年4回

12,007円

+42円
（+0.35％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

35,048

+124

+0.36

18.09

0

年1回

35,048円

+124円
（+0.36％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

15,243

+131

+0.87

465.46

1,450

年2回

15,243円

+131円
（+0.87％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

6,005

-25

-0.41

1,159.90

75

毎月

6,005円

-25円
（-0.41％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

3,532

-7

-0.20

72.51

47

毎月

3,532円

-7円
（-0.20％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

11,177

+44

+0.40

137.11

30

毎月

11,177円

+44円
（+0.40％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

37,790

+148

+0.39

32.72

10

年2回

37,790円

+148円
（+0.39％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

11,270

+48

+0.43

27.78

200

年2回

11,270円

+48円
（+0.43％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

2,469

-9

-0.36

135.31

10

年1回

2,469円

-9円
（-0.36％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

20,213

+135

+0.67

26.70

0

年1回

20,213円

+135円
（+0.67％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

18,231

+10

+0.05

57.12

0

年1回

18,231円

+10円
（+0.05％）

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族
l・SP配貴

11,908

+121

+1.03

3.10

0

年1回

11,908円

+121円
（+1.03％）

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500

17,296

+90

+0.52

777.51

0

年1回

17,296円

+90円
（+0.52％）

たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００
ロ・NQ100

13,465

+39

+0.29

4.61

0

年1回

13,465円

+39円
（+0.29％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

32,963

+200

+0.61

242.39

0

年1回

32,963円

+200円
（+0.61％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

35,742

+218

+0.61

7,221.06

0

年1回

35,742円

+218円
（+0.61％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

22,440

-113

-0.50

297.01

0

年1回

22,440円

-113円
（-0.50％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

20,867

+416

+2.03

284.39

0

年1回

20,867円

+416円
（+2.03％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
ラ新興国株

18,817

+374

+2.03

115.95

0

年1回

18,817円

+374円
（+2.03％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外株

23,207

-116

-0.50

96.70

0

年1回

23,207円

-116円
（-0.50％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ラ外国株

50,528

+308

+0.61

262.33

0

年1回

50,528円

+308円
（+0.61％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

26,058

+158

+0.61

737.86

0

年1回

26,058円

+158円
（+0.61％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

13,530

+178

+1.33

26.42

0

年1回

13,530円

+178円
（+1.33％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

24,794

+105

+0.43

372.35

0

年1回

24,794円

+105円
（+0.43％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

20,999

-443

-2.07

22.86

0

年2回

20,999円

-443円
（-2.07％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

33,772

-332

-0.97

214.30

0

年2回

33,772円

-332円
（-0.97％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

10,483

+52

+0.50

22.59

57

年4回

10,483円

+52円
（+0.50％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

26,740

+217

+0.82

175.46

0

年1回

26,740円

+217円
（+0.82％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

11,760

-63

-0.53

7.92

260

年2回

11,760円

-63円
（-0.53％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

12,203

+69

+0.57

233.46

1,400

年2回

12,203円

+69円
（+0.57％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

21,825

+260

+1.21

109.26

0

年1回

21,825円

+260円
（+1.21％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

13,493

+66

+0.49

35.13

1,400

年2回

13,493円

+66円
（+0.49％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

15,837

+39

+0.25

87.42

2,700

年1回

15,837円

+39円
（+0.25％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

11,657

+51

+0.44

37.66

360

年2回

11,657円

+51円
（+0.44％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

10,911

-136

-1.23

2.72

0

年2回

10,911円

-136円
（-1.23％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

13,631

-70

-0.51

73.82

1,000

年2回

13,631円

-70円
（-0.51％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

11,248

-76

-0.67

11.16

15

毎月

11,248円

-76円
（-0.67％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

12,097

+48

+0.40

166.96

15

毎月

12,097円

+48円
（+0.40％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

20,559

-143

-0.69

7.91

0

年1回

20,559円

-143円
（-0.69％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

38,690

+153

+0.40

64.46

0

年1回

38,690円

+153円
（+0.40％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

71,218

+433

+0.61

13.02

0

年1回

71,218円

+433円
（+0.61％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

10,183

+136

+1.35

18.69

200

年2回

10,183円

+136円
（+1.35％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

12,142

-56

-0.46

1.36

15

毎月

12,142円

-56円
（-0.46％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

10,034

+62

+0.62

253.66

45

毎月

10,034円

+62円
（+0.62％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

105,692

+643

+0.61

393.98

0

年1回

105,692円

+643円
（+0.61％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

12,344

+326

+2.71

20.56

0

年1回

12,344円

+326円
（+2.71％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

24,549

+183

+0.75

105.73

0

年1回

24,549円

+183円
（+0.75％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

13,504

+191

+1.43

45.84

10

年1回

13,504円

+191円
（+1.43％）

Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

19,801

+164

+0.84

2,637.01

250

年1回

19,801円

+164円
（+0.84％）

みずほエマージング株式オープン
エマ株式

15,886

+266

+1.70

17.54

600

年1回

15,886円

+266円
（+1.70％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

10,633

+57

+0.54

50.12

485

毎月

10,633円

+57円
（+0.54％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

13,181

+82

+0.63

148.08

20

毎月

13,181円

+82円
（+0.63％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

8,626

-25

-0.29

65.86

30

毎月

8,626円

-25円
（-0.29％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

22,622

+1,000

+4.62

19.34

0

年1回

22,622円

+1,000円
（+4.62％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
ＤＣ米ＳＰ

18,372

+95

+0.52

264.45

0

年1回

18,372円

+95円
（+0.52％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

15,877

+317

+2.04

32.65

0

年1回

15,877円

+317円
（+2.04％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

26,989

+165

+0.62

381.63

0

年1回

26,989円

+165円
（+0.62％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

21,869

+435

+2.03

196.02

0

年1回

21,869円

+435円
（+2.03％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

99,322

+605

+0.61

5,919.63

0

年1回

99,322円

+605円
（+0.61％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

52,256

+359

+0.69

1,373.51

0

年1回

52,256円

+359円
（+0.69％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

9,565

-11

-0.11

248.25

0

年1回

9,565円

-11円
（-0.11％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

9,551

-13

-0.14

29.89

20

年1回

9,551円

-13円
（-0.14％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

10,532

-12

-0.11

379.90

0

年1回

10,532円

-12円
（-0.11％）

たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞
ラ日本債

11,208

-13

-0.12

188.34

0

年1回

11,208円

-13円
（-0.12％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,943

-4

-0.03

307.77

0

年2回

11,943円

-4円
（-0.03％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,039

-1

-0.01

185.92

0

年2回

10,039円

-1円
（-0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

9,356

-8

-0.09

337.85

0

年2回

9,356円

-8円
（-0.09％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

5,864.45

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

9,373.58

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,011

0

0.00

22.81

2.76

年1回

10,011円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,010

0

0.00

19.63

3.71

年1回

10,010円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,010

0

0.00

20.92

3.71

年1回

10,010円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,009

0

0.00

16.15

3.71

年1回

10,009円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,008

0

0.00

16.90

4.68

年1回

10,008円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,007

0

0.00

25.44

5.61

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,007

0

0.00

30.00

5.42

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,006

0

0.00

22.13

6.26

年1回

10,006円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,004

0

0.00

19.39

7.79

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,003

0

0.00

18.56

9.18

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,001

0

0.00

20.54

9.63

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,011

0

0.00

33.77

3.71

年1回

10,011円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,010

0

0.00

15.53

2.76

年1回

10,010円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,009

0

0.00

14.46

3.72

年1回

10,009円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,009

0

0.00

14.57

3.04

年1回

10,009円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,008

0

0.00

13.76

3.61

年1回

10,008円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,007

0

0.00

11.82

4.42

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,006

0

0.00

18.09

4.53

年1回

10,006円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,006

0

0.00

22.19

5.07

年1回

10,006円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,005

0

0.00

14.72

5.87

年1回

10,005円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,004

0

0.00

13.29

7.19

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,003

0

0.00

12.97

8.23

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,001

0

0.00

17.08

8.39

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,010

0

0.00

24.30

3.02

年1回

10,010円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

11,067

-14

-0.13

61.01

0

年1回

11,067円

-14円
（-0.13％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

11,387

-13

-0.11

151.91

0

年1回

11,387円

-13円
（-0.11％）

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無

9,876

+61

+0.62

128.86

-

年1回

9,876円

+61円
（+0.62％）

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年4無

9,870

+62

+0.63

69.64

-

年4回

9,870円

+62円
（+0.63％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312

10,170

+6

+0.06

141.54

-

年1回

10,170円

+6円
（+0.06％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）
み利回り2206

10,406

-1

-0.01

246.24

50

年1回

10,406円

-1円
（-0.01％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
み利回り2301

10,731

+6

+0.06

136.75

50

年1回

10,731円

+6円
（+0.06％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）
グ利回り2306

10,097

+6

+0.06

260.90

50

年1回

10,097円

+6円
（+0.06％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
グ利回り2312

10,094

+10

+0.10

197.53

-

年1回

10,094円

+10円
（+0.10％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

8,004

-2

-0.02

9.09

0

年1回

8,004円

-2円
（-0.02％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,967

+2

+0.02

59.78

90

年2回

9,967円

+2円
（+0.02％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,016

-9

-0.10

22.61

0

年1回

9,016円

-9円
（-0.10％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,023

-9

-0.10

37.05

0

年1回

9,023円

-9円
（-0.10％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,095

-8

-0.09

26.48

0

年1回

9,095円

-8円
（-0.09％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,021

-9

-0.10

23.69

0

年1回

9,021円

-9円
（-0.10％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

8,992

-9

-0.10

10.27

0

年1回

8,992円

-9円
（-0.10％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

8,958

-8

-0.09

15.27

0

年1回

8,958円

-8円
（-0.09％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

8,930

-9

-0.10

20.56

0

年1回

8,930円

-9円
（-0.10％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

8,934

-9

-0.10

26.21

0

年1回

8,934円

-9円
（-0.10％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

8,906

-9

-0.10

43.32

0

年1回

8,906円

-9円
（-0.10％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

8,956

-8

-0.09

40.48

0

年1回

8,956円

-8円
（-0.09％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

6,561

-12

-0.18

11.45

10

毎月

6,561円

-12円
（-0.18％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

8,303

+47

+0.57

83.55

25

毎月

8,303円

+47円
（+0.57％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
Pストイン有

10,157

-10

-0.10

32.21

0

年2回

10,157円

-10円
（-0.10％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
Pストイン無

11,912

+75

+0.63

250.09

100

年2回

11,912円

+75円
（+0.63％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,177

+38

+0.42

22.61

5

毎月

9,177円

+38円
（+0.42％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

7,683

-5

-0.07

5.47

3

毎月

7,683円

-5円
（-0.07％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,103

-5

-0.06

7.55

3

毎月

8,103円

-5円
（-0.06％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

15,349

+98

+0.64

1.71

0

年1回

15,349円

+98円
（+0.64％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011

10,195

0

0.00

154.28

0

年1回

10,195円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
円結び2103

10,165

0

0.00

200.84

0

年1回

10,165円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
円結び2105

10,097

+1

+0.01

79.76

0

年1回

10,097円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び　２０２１－０９
円結び2109

10,049

0

0.00

88.38

0

年1回

10,049円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ　２０２１－１２
円結びⅡ2112

10,016

0

0.00

73.27

0

年1回

10,016円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
円結びⅡ2203

10,107

0

0.00

124.99

0

年1回

10,107円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
円結びⅡ2206

10,071

0

0.00

125.22

0

年1回

10,071円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ　２０２２－０９
円結びⅡ2209

10,051

-1

-0.01

113.24

0

年1回

10,051円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１
愛称：円結びⅡ　２０２３－０１
円結びⅡ2301

10,186

-3

-0.03

78.64

0

年1回

10,186円

-3円
（-0.03％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ　２０２３－０３
円結びⅢ2303

10,154

-1

-0.01

127.89

0

年1回

10,154円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７
愛称：円結びⅢ　２０２３－０７
円結びⅢ2307

10,105

-1

-0.01

118.28

0

年1回

10,105円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９
円結びⅢ2309

10,112

-2

-0.02

145.96

0

年1回

10,112円

-2円
（-0.02％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３
愛称：円結びⅢ　２０２４－０３
円結びⅢ2403

9,978

-3

-0.03

69.62

0

年1回

9,978円

-3円
（-0.03％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７
愛称：円結びⅢ　２０２４－０７
円結びⅢ2407

9,995

-5

-0.05

46.48

0

年1回

9,995円

-5円
（-0.05％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１
愛称：円結びⅢ　２０２４－１１
円結びⅢ2411

9,953

-5

-0.05

31.00

-

年1回

9,953円

-5円
（-0.05％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ　２０２４－１２
円結びⅢ2412

-

年1回

-円

-円
（-％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無

17,108

+197

+1.16

60.09

0

年1回

17,108円

+197円
（+1.16％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有

10,460

+5

+0.05

17.45

0

年1回

10,460円

+5円
（+0.05％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無

14,958

+168

+1.14

19.40

45

毎月

14,958円

+168円
（+1.14％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有

9,151

+4

+0.04

16.48

20

毎月

9,151円

+4円
（+0.04％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

12,745

+130

+1.03

560.00

0

年1回

12,745円

+130円
（+1.03％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

8,280

-9

-0.11

170.05

0

年1回

8,280円

-9円
（-0.11％）

たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
ドw新興現債

11,975

+158

+1.34

211.06

0

年1回

11,975円

+158円
（+1.34％）

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外債

8,609

-8

-0.09

341.48

0

年1回

8,609円

-8円
（-0.09％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

6,809

-7

-0.10

254.38

55

年4回

6,809円

-7円
（-0.10％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

6,603

-1

-0.02

66.65

5

毎月

6,603円

-1円
（-0.02％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

11,164

+77

+0.69

11.95

25

毎月

11,164円

+77円
（+0.69％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,719

+122

+1.85

9.94

20

毎月

6,719円

+122円
（+1.85％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

2,787

+18

+0.65

32.36

10

毎月

2,787円

+18円
（+0.65％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,921

0

0.00

0

年2回

9,921円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,700

+100

+1.79

375.78

5

毎月

5,700円

+100円
（+1.79％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

12,495

+217

+1.77

27.78

0

年1回

12,495円

+217円
（+1.77％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

6,103

0

0.00

6.42

10

毎月

6,103円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

9,237

+70

+0.76

1.48

25

毎月

9,237円

+70円
（+0.76％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,557

+66

+1.89

5.76

10

毎月

3,557円

+66円
（+1.89％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,444

+9

+0.63

27.36

3

毎月

1,444円

+9円
（+0.63％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,958

0

0.00

0

年2回

9,958円

0円
（0.00％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,286

+19

+0.84

157.41

15

毎月

2,286円

+19円
（+0.84％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

20,650

+176

+0.86

6.74

0

年1回

20,650円

+176円
（+0.86％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

5,005

-4

-0.08

111.76

20

毎月

5,005円

-4円
（-0.08％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

5,938

+62

+1.06

611.22

20

毎月

5,938円

+62円
（+1.06％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

12,682

-8

-0.06

22.98

0

年1回

12,682円

-8円
（-0.06％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

24,003

+247

+1.04

684.39

0

年1回

24,003円

+247円
（+1.04％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,593

+97

+1.76

244.12

5

毎月

5,593円

+97円
（+1.76％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

13,076

+226

+1.76

1.23

0

年1回

13,076円

+226円
（+1.76％）

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
ラキクロ毎月

5,648

+44

+0.79

32.02

30

毎月

5,648円

+44円
（+0.79％）

米国ハイイールド債券ファンド　円コース
米ＨＹ円

6,676

-2

-0.03

26.59

10

毎月

6,676円

-2円
（-0.03％）

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
米ＨＹ米

7,360

+52

+0.71

100.96

35

毎月

7,360円

+52円
（+0.71％）

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
米ＨＹ豪

3,966

+72

+1.85

98.74

15

毎月

3,966円

+72円
（+1.85％）

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
米ＨＹ南

3,807

+82

+2.20

2.97

25

毎月

3,807円

+82円
（+2.20％）

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
米ＨＹブ

2,390

+16

+0.67

61.40

10

毎月

2,390円

+16円
（+0.67％）

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債

20,296

+206

+1.03

160.67

0

年1回

20,296円

+206円
（+1.03％）

新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券

1,625

+16

+0.99

109.84

3

毎月

1,625円

+16円
（+0.99％）

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ

4,323

+52

+1.22

38.10

10

毎月

4,323円

+52円
（+1.22％）

海外国債ファンド
海外国債Ｆ

8,466

+81

+0.97

102.99

5

毎月

8,466円

+81円
（+0.97％）

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債３Ｍ

10,119

+98

+0.98

17.52

40

年4回

10,119円

+98円
（+0.98％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月

7,631

+98

+1.30

801.32

5

毎月

7,631円

+98円
（+1.30％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
ハピクロ１年

15,179

+194

+1.29

9.49

0

年1回

15,179円

+194円
（+1.29％）

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ラ外国債

15,961

+163

+1.03

20.78

0

年1回

15,961円

+163円
（+1.03％）

高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ

4,080

+51

+1.27

28.52

15

毎月

4,080円

+51円
（+1.27％）

ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
グロ債Ｍ

7,006

+62

+0.89

14.16

5

毎月

7,006円

+62円
（+0.89％）

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ

7,800

-9

-0.12

125.89

50

年2回

7,800円

-9円
（-0.12％）

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ

12,611

+124

+0.99

132.82

100

年2回

12,611円

+124円
（+0.99％）

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
グロボン毎月

8,931

+83

+0.94

33.62

5

毎月

8,931円

+83円
（+0.94％）

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん
ぶんぱい

8,263

+76

+0.93

24.31

5

毎月

8,263円

+76円
（+0.93％）

ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
米適格Ｍ

9,574

+80

+0.84

805.95

15

毎月

9,574円

+80円
（+0.84％）

ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］
米投適年２

10,696

+88

+0.83

191.15

0

年2回

10,696円

+88円
（+0.83％）

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ＵＳ債Ａ

8,680

-37

-0.42

6.56

120

年2回

8,680円

-37円
（-0.42％）

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ＵＳ債Ｂ

13,520

+91

+0.68

15.89

140

年2回

13,520円

+91円
（+0.68％）

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
ＵＳ債月

11,867

+50

+0.42

43.15

30

毎月

11,867円

+50円
（+0.42％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド
ＤＣ・先進債

13,023

+133

+1.03

58.02

0

年1回

13,023円

+133円
（+1.03％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞
ＤＣハピクロ

17,528

+224

+1.29

26.42

0

年1回

17,528円

+224円
（+1.29％）

みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞
ハイ年金

39,171

+400

+1.03

103.69

0

年1回

39,171円

+400円
（+1.03％）

ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外債イ

22,843

+233

+1.03

169.39

0

年1回

22,843円

+233円
（+1.03％）

Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９

11,506

+122

+1.07

8.17

105

年1回

11,506円

+122円
（+1.07％）

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
みグ不1H有

10,591

-48

-0.45

3.84

-

年1回

10,591円

-48円
（-0.45％）

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
みグ不1H無

11,162

+64

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