アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,742 9742	+84 84	+0.87 0.86974528887969	138.47 13847704810	-	年1回 5 5	9,742円 +84円（+0.87％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,193 11193	+5 5	+0.04 0.044690740078656	35.69 3569132150	-	年1回 5 5	11,193円 +5円（+0.04％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,827 20827	+216 216	+1.05 1.0479840861676	4.90 490194937	500 500	年1回 5 5	20,827円 +216円（+1.05％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,459 16459	+94 94	+0.57 0.57439657806294	550.58 55058478408	0 0	年1回 5 5	16,459円 +94円（+0.57％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,806 33806	+189 189	+0.56 0.56221554570604	211.71 21171233716	0 0	年1回 5 5	33,806円 +189円（+0.56％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,956 34956	+41 41	+0.12 0.11742803952456	39.92 3992487947	0 0	年1回 5 5	34,956円 +41円（+0.12％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,553 12553	+121 121	+0.97 0.97329472329472	12.49 1249054991	250 250	年2回 4 4	12,553円 +121円（+0.97％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,285 12285	-13 -13	-0.11 -0.10570824524313	13.28 1328153971	0 0	年1回 5 5	12,285円 -13円（-0.11％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,523 48523	+2,098 2098	+4.52 4.5191168551427	69.23 6923422484	0 0	年1回 5 5	48,523円 +2,098円（+4.52％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	784 784	-37 -37	-4.51 -4.5066991473812	13.44 1344493761	0 0	年1回 5 5	784円 -37円（-4.51％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	25,009 25009	+520 520	+2.12 2.1234023439095	85.11 8511355681	0 0	年1回 5 5	25,009円 +520円（+2.12％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,510 34510	+416 416	+1.22 1.2201560391858	84.73 8473756659	500 500	年2回 4 4	34,510円 +416円（+1.22％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,444 32444	+178 178	+0.55 0.55166429058452	392.83 39283510288	0 0	年1回 5 5	32,444円 +178円（+0.55％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,312 40312	+838 838	+2.12 2.1229163500025	5,006.05 500605802764	0 0	年1回 5 5	40,312円 +838円（+2.12％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,366 26366	+451 451	+1.74 1.7403048427552	28.22 2822091510	0 0	年1回 5 5	26,366円 +451円（+1.74％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,175 13175	-62 -62	-0.47 -0.46838407494145	90.23 9023616363	500 500	年1回 5 5	13,175円 -62円（-0.47％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,765 24765	+520 520	+2.14 2.1447721179625	294.64 29464178208	0 0	年2回 4 4	24,765円 +520円（+2.14％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,609 19609	-67 -67	-0.34 -0.34051636511486	108.65 10865879521	0 0	年2回 4 4	19,609円 -67円（-0.34％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,310 44310	+179 179	+0.41 0.40561056853459	456.44 45644330451	30 30	毎月 1 1	44,310円 +179円（+0.41％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,580 51580	+205 205	+0.40 0.39902676399027	824.31 82431767029	0 0	年1回 5 5	51,580円 +205円（+0.40％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,334 17334	+171 171	+1.00 0.99632931305716	12.52 1252298694	1,500 1500	年1回 5 5	17,334円 +171円（+1.00％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,137 21137	-31 -31	-0.15 -0.14644746787604	69.15 6915338377	1,900 1900	年1回 5 5	21,137円 -31円（-0.15％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	29,769 29769	+425 425	+1.45 1.4483369683751	184.58 18458850323	1,000 1000	年1回 5 5	29,769円 +425円（+1.45％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,718 38718	-296 -296	-0.76 -0.75870200440867	50.96 5096206096	130 130	年1回 5 5	38,718円 -296円（-0.76％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,877 22877	+1 1	0.00 0.0043713936002798	97.95 9795715989	0 0	年1回 5 5	22,877円 +1円（0.00％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,823 19823	+65 65	+0.33 0.32898066605932	15.44 1544795769	0 0	年1回 5 5	19,823円 +65円（+0.33％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	70,298 70298	+386 386	+0.55 0.55212266849754	312.19 31219537023	0 0	年1回 5 5	70,298円 +386円（+0.55％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	42,043 42043	+231 231	+0.55 0.55247297426576	295.85 29585819812	0 0	年1回 5 5	42,043円 +231円（+0.55％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	120,112 120112	+961 961	+0.81 0.80653960101048	97.15 9715061468	2,000 2000	年1回 5 5	120,112円 +961円（+0.81％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	14,091 14091	+121 121	+0.87 0.86614173228346	16.13 1613536794	0 0	年1回 5 5	14,091円 +121円（+0.87％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,109 34109	+84 84	+0.25 0.2468772961058	809.36 80936622097	70 70	年4回 3 3	34,109円 +84円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	84,169 84169	+1,202 1202	+1.45 1.4487687875902	34.35 3435274219	50 50	年1回 5 5	84,169円 +1,202円（+1.45％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,767 32767	+179 179	+0.55 0.54928194427397	54.55 5455261287	585 585	年1回 5 5	32,767円 +179円（+0.55％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,501 68501	+450 450	+0.66 0.66126875431662	1,675.98 167598379568	0 0	年1回 5 5	68,501円 +450円（+0.66％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,344 21344	+139 139	+0.66 0.6555057769394	27.38 2738766437	650 650	年2回 4 4	21,344円 +139円（+0.66％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,303 40303	+280 280	+0.70 0.6995977313045	35.32 3532166344	500 500	年1回 5 5	40,303円 +280円（+0.70％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,516 24516	+169 169	+0.69 0.69413069371997	98.69 9869433084	50 50	年1回 5 5	24,516円 +169円（+0.69％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,244 29244	+59 59	+0.20 0.2021586431386	52.62 5262981894	0 0	年1回 5 5	29,244円 +59円（+0.20％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,698 26698	+186 186	+0.70 0.70156910078455	283.06 28306391872	500 500	年1回 5 5	26,698円 +186円（+0.70％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,709 23709	+165 165	+0.70 0.70081549439348	67.22 6722782979	180 180	年1回 5 5	23,709円 +165円（+0.70％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,790 25790	+479 479	+1.89 1.8924578246612	177.63 17763650784	145 145	年2回 4 4	25,790円 +479円（+1.89％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,368 22368	+122 122	+0.55 0.54841319787827	31.48 3148800280	50 50	年2回 4 4	22,368円 +122円（+0.55％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,553 13553	+131 131	+0.98 0.97600953658173	106.59 10659023864	250 250	年2回 4 4	13,553円 +131円（+0.98％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,985 25985	+155 155	+0.60 0.60007742934572	47.40 4740518981	50 50	年1回 5 5	25,985円 +155円（+0.60％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,965 30965	+220 220	+0.72 0.71556350626118	17.29 1729445542	0 0	年1回 5 5	30,965円 +220円（+0.72％）
1 1	コア30インデックスコア３０	29,180 29180	+188 188	+0.65 0.64845474613687	17.31 1731053870	5 5	年1回 5 5	29,180円 +188円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,066 28066	+153 153	+0.55 0.54813169490918	163.73 16373642347	330 330	年1回 5 5	28,066円 +153円（+0.55％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,290 37290	+206 206	+0.56 0.55549563153921	51.48 5148091768	455 455	年1回 5 5	37,290円 +206円（+0.56％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,078 40078	+236 236	+0.59 0.59233974198082	89.63 8963771908	0 0	年2回 4 4	40,078円 +236円（+0.59％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,075 50075	+1,042 1042	+2.13 2.1250994228377	5,042.39 504239393925	0 0	年1回 5 5	50,075円 +1,042円（+2.13％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,774 70774	+501 501	+0.71 0.71293384372376	358.88 35888379166	0 0	年1回 5 5	70,774円 +501円（+0.71％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,670 24670	+511 511	+2.12 2.1151537729211	26.80 2680422105	5 5	年1回 5 5	24,670円 +511円（+2.12％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	28,291 28291	+587 587	+2.12 2.1188276061219	14.78 1478910789	5 5	年1回 5 5	28,291円 +587円（+2.12％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,380 22380	+464 464	+2.12 2.11717466691	82.89 8289130248	150 150	年1回 5 5	22,380円 +464円（+2.12％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,400 17400	+361 361	+2.12 2.1186689359704	153.55 15355452741	0 0	年1回 5 5	17,400円 +361円（+2.12％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,745 12745	+265 265	+2.12 2.1233974358974	3,008.40 300840573879	85 85	年1回 5 5	12,745円 +265円（+2.12％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,390 21390	+24 24	+0.11 0.11232799775344	13.84 1384861418	0 0	年1回 5 5	21,390円 +24円（+0.11％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,313 15313	+149 149	+0.98 0.98259034555526	17.08 1708416879	0 0	年1回 5 5	15,313円 +149円（+0.98％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	38,814 38814	+806 806	+2.12 2.1206061881709	32.08 3208085866	0 0	年1回 5 5	38,814円 +806円（+2.12％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	36,078 36078	-568 -568	-1.55 -1.5499645254598	2.99 299601072	0 0	年1回 5 5	36,078円 -568円（-1.55％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	37,277 37277	+205 205	+0.55 0.55297798877859	3,176.44 317644689198	0 0	年1回 5 5	37,277円 +205円（+0.55％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	75,913 75913	+417 417	+0.55 0.55234714421956	2,333.62 233362642860	0 0	年1回 5 5	75,913円 +417円（+0.55％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	85,265 85265	+1,768 1768	+2.12 2.117441345198	2.44 244018561	0 0	年1回 5 5	85,265円 +1,768円（+2.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	40,848 40848	+396 396	+0.98 0.9789380005933	401.30 40130237895	0 0	年1回 5 5	40,848円 +396円（+0.98％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,869 39869	+267 267	+0.67 0.67420837331448	37.62 3762031262	0 0	年1回 5 5	39,869円 +267円（+0.67％）
1 1	Ｏｎｅ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	76,606 76606	+289 289	+0.38 0.37868364846627	407.07 40707301408	0 0	年1回 5 5	76,606円 +289円（+0.38％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	78,051 78051	+460 460	+0.59 0.59285226379348	69.25 6925597593	0 0	年2回 4 4	78,051円 +460円（+0.59％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	47,022 47022	+335 335	+0.72 0.71754449846852	318.92 31892238922	0 0	年1回 5 5	47,022円 +335円（+0.72％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,548 9548	+32 32	+0.34 0.33627574611181	103.55 10355002990	-	年1回 5 5	9,548円 +32円（+0.34％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,059 11059	-27 -27	-0.24 -0.24355042395815	0.11 11813998	-	年1回 5 5	11,059円 -27円（-0.24％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,897 10897	+27 27	+0.25 0.24839006439742	59.63 5963999358	0 0	年1回 5 5	10,897円 +27円（+0.25％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,284 13284	-10 -10	-0.08 -0.075221904618625	232.65 23265464894	0 0	年1回 5 5	13,284円 -10円（-0.08％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,072 15072	+45 45	+0.30 0.29946097025354	1,018.34 101834484617	0 0	年1回 5 5	15,072円 +45円（+0.30％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,973 12973	+151 151	+1.18 1.1776633910466	948.23 94823584548	0 0	年2回 4 4	12,973円 +151円（+1.18％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	18,993 18993	+402 402	+2.16 2.1623366144909	621.15 62115403057	0 0	年1回 5 5	18,993円 +402円（+2.16％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,128 11128	+22 22	+0.20 0.19809112191608	137.17 13717692058	0 0	年1回 5 5	11,128円 +22円（+0.20％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,327 19327	-150 -150	-0.77 -0.77013913847102	2,420.36 242036109697	0 0	年2回 4 4	19,327円 -150円（-0.77％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,211 13211	-102 -102	-0.77 -0.7661684068204	669.14 66914887386	500 500	隔月 2 2	13,211円 -102円（-0.77％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,930 12930	-100 -100	-0.77 -0.76745970836531	1,313.10 131310236095	150 150	毎月 1 1	12,930円 -100円（-0.77％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,648 18648	+28 28	+0.15 0.15037593984962	5.45 545366051	0 0	年1回 5 5	18,648円 +28円（+0.15％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,786 13786	+25 25	+0.18 0.18167284354335	0.34 34206849	0 0	年1回 5 5	13,786円 +25円（+0.18％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,605 18605	+72 72	+0.39 0.38849619597475	8.82 882983745	0 0	年1回 5 5	18,605円 +72円（+0.39％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,087 14087	+71 71	+0.51 0.50656392694064	2,503.93 250393720739	0 0	年1回 5 5	14,087円 +71円（+0.51％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,763 9763	+22 22	+0.23 0.22584950210451	9.19 919994797	0 0	隔月 2 2	9,763円 +22円（+0.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,877 13877	-74 -74	-0.53 -0.53042792631353	609.11 60911469446	130 130	隔月 2 2	13,877円 -74円（-0.53％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,288 16288	+354 354	+2.22 2.2216643655077	10.70 1070440284	0 0	年1回 5 5	16,288円 +354円（+2.22％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	32,214 32214	+485 485	+1.53 1.5285700778468	13.41 1341440078	0 0	年1回 5 5	32,214円 +485円（+1.53％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	36,896 36896	+977 977	+2.72 2.720008908934	22.04 2204283840	0 0	年1回 5 5	36,896円 +977円（+2.72％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	48,882 48882	+314 314	+0.65 0.64651622467468	54.05 5405971815	0 0	年1回 5 5	48,882円 +314円（+0.65％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,557 16557	-352 -352	-2.08 -2.081731622213	3.84 384416897	0 0	年1回 5 5	16,557円 -352円（-2.08％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,335 35335	+51 51	+0.14 0.14454143521143	3,796.96 379696597049	0 0	年1回 5 5	35,335円 +51円（+0.14％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,101 28101	+93 93	+0.33 0.33204798628963	168.08 16808240263	0 0	年1回 5 5	28,101円 +93円（+0.33％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,413 26413	-32 -32	-0.12 -0.1210058612214	407.29 40729354265	0 0	年1回 5 5	26,413円 -32円（-0.12％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,151 26151	+109 109	+0.42 0.41855464250058	108.54 10854904257	0 0	年1回 5 5	26,151円 +109円（+0.42％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,867 29867	+185 185	+0.62 0.62327336432855	183.57 18357728837	0 0	年2回 4 4	29,867円 +185円（+0.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,167 26167	+59 59	+0.23 0.2259843726061	507.02 50702464687	0 0	年1回 5 5	26,167円 +59円（+0.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,361 52361	+215 215	+0.41 0.41230391592836	8,643.31 864331511122	0 0	年1回 5 5	52,361円 +215円（+0.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,570 15570	-165 -165	-1.05 -1.0486177311725	85.74 8574801528	200 200	年2回 4 4	15,570円 -165円（-1.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,744 27744	-87 -87	-0.31 -0.31260105637598	1,887.12 188712145355	200 200	年2回 4 4	27,744円 -87円（-0.31％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,350 23350	+351 351	+1.53 1.5261533110135	601.87 60187473854	0 0	年1回 5 5	23,350円 +351円（+1.53％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,053 17053	-67 -67	-0.39 -0.39135514018692	46.81 4681118981	0 0	年1回 5 5	17,053円 -67円（-0.39％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,972 28972	-76 -76	-0.26 -0.26163591297163	881.62 88162715391	0 0	年1回 5 5	28,972円 -76円（-0.26％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,208 20208	-55 -55	-0.27 -0.27143068647288	9,053.49 905349832973	0 0	年1回 5 5	20,208円 -55円（-0.27％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,761 37761	+198 198	+0.53 0.52711444772782	79.71 7971127437	100 100	年1回 5 5	37,761円 +198円（+0.53％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,525 11525	-107 -107	-0.92 -0.91987620357634	663.99 66399195056	370 370	年4回 3 3	11,525円 -107円（-0.92％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,994 41994	-390 -390	-0.92 -0.92015855039638	21.14 2114486819	0 0	年1回 5 5	41,994円 -390円（-0.92％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,912 16912	-119 -119	-0.70 -0.69872585285656	496.20 49620492397	480 480	年2回 4 4	16,912円 -119円（-0.70％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,360 6360	-107 -107	-1.65 -1.6545538889748	878.88 87888722278	70 70	毎月 1 1	6,360円 -107円（-1.65％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,319 3319	+2 2	+0.06 0.060295447693699	48.84 4884666996	37 37	毎月 1 1	3,319円 +2円（+0.06％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,883 11883	+3 3	+0.03 0.025252525252525	139.69 13969160801	30 30	毎月 1 1	11,883円 +3円（+0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,659 46659	+10 10	+0.02 0.021436686745697	45.06 4506696192	10 10	年2回 4 4	46,659円 +10円（+0.02％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,951 10951	-367 -367	-3.24 -3.2426223714437	29.90 2990631200	400 400	年2回 4 4	10,951円 -367円（-3.24％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,840 3840	+22 22	+0.58 0.57621791513882	194.99 19499770000	30 30	年1回 5 5	3,840円 +22円（+0.58％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,608 20608	+450 450	+2.23 2.2323643218573	32.85 3285308950	0 0	年1回 5 5	20,608円 +450円（+2.23％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,831 22831	+21 21	+0.09 0.092064883822885	90.72 9072416399	0 0	年1回 5 5	22,831円 +21円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	9,646 9646	+48 48	+0.50 0.50010418837258	3.89 389955906	-	年1回 5 5	9,646円 +48円（+0.50％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,555 11555	-85 -85	-0.73 -0.73024054982818	16.48 1648099639	-	年1回 5 5	11,555円 -85円（-0.73％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,756 10756	-18 -18	-0.17 -0.16706886950065	18.37 1837132079	0 0	年1回 5 5	10,756円 -18円（-0.17％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,852 8852	+50 50	+0.57 0.56805271529198	20.20 2020213600	0 0	年1回 5 5	8,852円 +50円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,612 13612	-66 -66	-0.48 -0.48252668518789	4.00 400250250	0 0	年1回 5 5	13,612円 -66円（-0.48％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,073 23073	-44 -44	-0.19 -0.19033611627806	2,976.30 297630587071	0 0	年1回 5 5	23,073円 -44円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,913 18913	+74 74	+0.39 0.39280216572005	17.36 1736108288	0 0	年1回 5 5	18,913円 +74円（+0.39％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,657 41657	-139 -139	-0.33 -0.33256770982869	379.69 37969976507	0 0	年1回 5 5	41,657円 -139円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,663 48663	-57 -57	-0.12 -0.11699507389163	13,561.90 1356190644464	0 0	年1回 5 5	48,663円 -57円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,495 27495	-75 -75	-0.27 -0.27203482045702	395.12 39512987421	0 0	年1回 5 5	27,495円 -75円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,498 34498	+565 565	+1.67 1.6650458255975	655.31 65531960389	0 0	年1回 5 5	34,498円 +565円（+1.67％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,138 31138	+511 511	+1.67 1.6684624677572	156.44 15644710227	0 0	年1回 5 5	31,138円 +511円（+1.67％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,505 28505	-78 -78	-0.27 -0.2728894797607	86.91 8691275857	0 0	年1回 5 5	28,505円 -78円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	68,842 68842	-80 -80	-0.12 -0.11607324221584	479.89 47989993152	0 0	年1回 5 5	68,842円 -80円（-0.12％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,583 23583	-45 -45	-0.19 -0.19045200609446	50.87 5087046710	0 0	年1回 5 5	23,583円 -45円（-0.19％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,394 18394	-22 -22	-0.12 -0.11946133796699	6.25 625566153	0 0	年1回 5 5	18,394円 -22円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	32,695 32695	-111 -111	-0.34 -0.33835274035237	917.43 91743053913	0 0	年1回 5 5	32,695円 -111円（-0.34％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	21,112 21112	+292 292	+1.40 1.402497598463	23.04 2304899273	0 0	年1回 5 5	21,112円 +292円（+1.40％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,053 38053	+14 14	+0.04 0.036804332395699	612.51 61251471300	0 0	年1回 5 5	38,053円 +14円（+0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,864 23864	+120 120	+0.51 0.50539083557951	18.49 1849742389	0 0	年2回 4 4	23,864円 +120円（+0.51％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,265 42265	+297 297	+0.71 0.70768204346169	257.48 25748397935	0 0	年2回 4 4	42,265円 +297円（+0.71％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	43,918 43918	+485 485	+1.12 1.1166624456059	186.84 18684119960	0 0	年1回 5 5	43,918円 +485円（+1.12％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,720 10720	+38 38	+0.36 0.35573862572552	4.13 413327500	600 600	年2回 4 4	10,720円 +38円（+0.36％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,770 10770	+60 60	+0.56 0.56022408963585	180.51 18051298741	1,140 1140	年2回 4 4	10,770円 +60円（+0.56％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,705 26705	+321 321	+1.22 1.2166464523954	99.51 9951048267	0 0	年1回 5 5	26,705円 +321円（+1.22％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,532 12532	+36 36	+0.29 0.28809218950064	29.46 2946941533	1,200 1200	年2回 4 4	12,532円 +36円（+0.29％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,968 13968	+80 80	+0.58 0.57603686635945	97.95 9795078388	2,400 2400	年1回 5 5	13,968円 +80円（+0.58％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,378 11378	-13 -13	-0.11 -0.11412518655079	34.19 3419129740	930 930	年2回 4 4	11,378円 -13円（-0.11％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,854 11854	+139 139	+1.19 1.1865130174989	2.27 227286333	0 0	年2回 4 4	11,854円 +139円（+1.19％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,243 14243	+230 230	+1.64 1.6413330478841	65.08 6508382682	1,000 1000	年2回 4 4	14,243円 +230円（+1.64％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,422 11422	-63 -63	-0.55 -0.54854157596865	9.51 951342690	15 15	毎月 1 1	11,422円 -63円（-0.55％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,625 11625	-43 -43	-0.37 -0.36852931093589	176.62 17662718082	15 15	毎月 1 1	11,625円 -43円（-0.37％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,116 23116	-127 -127	-0.55 -0.54640106698791	7.00 700479568	0 0	年1回 5 5	23,116円 -127円（-0.55％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,953 47953	-178 -178	-0.37 -0.36982402194012	74.31 7431867702	0 0	年1回 5 5	47,953円 -178円（-0.37％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	95,754 95754	-117 -117	-0.12 -0.12203898989267	16.78 1678387792	0 0	年1回 5 5	95,754円 -117円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,871 10871	+69 69	+0.64 0.6387705980374	17.57 1757050906	50 50	年2回 4 4	10,871円 +69円（+0.64％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,059 14059	-46 -46	-0.33 -0.32612548741581	1.59 159359302	15 15	毎月 1 1	14,059円 -46円（-0.33％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,293 12293	-24 -24	-0.19 -0.19485264268897	288.49 28849281957	45 45	毎月 1 1	12,293円 -24円（-0.19％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	143,182 143182	-170 -170	-0.12 -0.118589206987	522.04 52204959594	0 0	年1回 5 5	143,182円 -170円（-0.12％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,757 15757	+98 98	+0.63 0.62583817612874	23.07 2307089853	0 0	年1回 5 5	15,757円 +98円（+0.63％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,202 23202	+238 238	+1.04 1.0364048075248	79.02 7902631521	0 0	年1回 5 5	23,202円 +238円（+1.04％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,615 14615	+76 76	+0.52 0.52273196230827	43.16 4316901978	790 790	年1回 5 5	14,615円 +76円（+0.52％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,880 16880	+62 62	+0.37 0.36865263408253	1,570.11 157011752303	170 170	年1回 5 5	16,880円 +62円（+0.37％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,312 22312	+342 342	+1.56 1.5566681838871	23.12 2312665634	2,800 2800	年1回 5 5	22,312円 +342円（+1.56％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,431 10431	-27 -27	-0.26 -0.25817555938038	50.65 5065612908	15 15	毎月 1 1	10,431円 -27円（-0.26％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,264 15264	-30 -30	-0.20 -0.19615535504119	167.93 16793952554	20 20	毎月 1 1	15,264円 -30円（-0.20％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,315 26315	+472 472	+1.83 1.8264133421042	19.34 1934829836	0 0	年1回 5 5	26,315円 +472円（+1.83％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,503 24503	-47 -47	-0.19 -0.19144602851324	1,288.70 128870355422	0 0	年1回 5 5	24,503円 -47円（-0.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,232 26232	+430 430	+1.67 1.6665374777149	119.28 11928117910	0 0	年1回 5 5	26,232円 +430円（+1.67％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	36,744 36744	-43 -43	-0.12 -0.11688911843858	614.15 61415929362	0 0	年1回 5 5	36,744円 -43円（-0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	36,021 36021	+590 590	+1.67 1.6652084332929	360.13 36013803014	0 0	年1回 5 5	36,021円 +590円（+1.67％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	134,815 134815	-159 -159	-0.12 -0.11780046527479	7,868.74 786874493553	0 0	年1回 5 5	134,815円 -159円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	66,897 66897	+120 120	+0.18 0.17970259220989	1,687.00 168700277239	0 0	年1回 5 5	66,897円 +120円（+0.18％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	8.02 802661021	-	年4回 3 3	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,887 10887	+1 1	+0.01 0.0091861106007716	16.87 1687619461	10 10	年1回 5 5	10,887円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,689 10689	+1 1	+0.01 0.0093562874251497	31.54 3154156246	10 10	年1回 5 5	10,689円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,599 8599	-18 -18	-0.21 -0.2088894046652	224.86 22486563838	0 0	年1回 5 5	8,599円 -18円（-0.21％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,531 8531	-19 -19	-0.22 -0.22222222222222	15.02 1502722984	50 50	年1回 5 5	8,531円 -19円（-0.22％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,457 9457	-20 -20	-0.21 -0.21103724807429	449.51 44951996643	0 0	年1回 5 5	9,457円 -20円（-0.21％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,088 10088	-21 -21	-0.21 -0.20773568107627	155.34 15534778996	0 0	年1回 5 5	10,088円 -21円（-0.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,640 11640	-6 -6	-0.05 -0.051519835136528	249.25 24925602618	0 0	年2回 4 4	11,640円 -6円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,144 10144	-3 -3	-0.03 -0.029565388784863	218.44 21844851753	0 0	年2回 4 4	10,144円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,729 8729	-15 -15	-0.17 -0.1715462031107	306.58 30658896866	0 0	年2回 4 4	8,729円 -15円（-0.17％）
4 4	ＡＭＯのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,325.18 632518793129	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,861.68 986168822919	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,039 10039	+1 1	+0.01 0.0099621438533572	20.98 2098204664	31.79 31.79	年1回 5 5	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,035 10035	+1 1	+0.01 0.0099661152082918	17.84 1784735467	33.81 33.81	年1回 5 5	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,030 10030	+1 1	+0.01 0.0099710838568152	19.54 1954221727	35.86 35.86	年1回 5 5	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	14.39 1439624446	37.62 37.62	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	+1 1	+0.01 0.0099790440075841	15.39 1539363169	40.10 40.1	年1回 5 5	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	23.73 2373018565	42.53 42.53	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	27.10 2710835058	46.06 46.06	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	19.45 1945415244	49.27 49.27	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,051 10051	+1 1	+0.01 0.0099502487562189	16.96 1696767366	26.48 26.48	年1回 5 5	10,051円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,048 10048	0 0	0.00 0	15.75 1575577803	27.46 27.46	年1回 5 5	10,048円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,046 10046	+1 1	+0.01 0.0099552015928323	18.18 1818880251	28.79 28.79	年1回 5 5	10,046円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,043 10043	+1 1	+0.01 0.0099581756622187	30.81 3081801814	29.97 29.97	年1回 5 5	10,043円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	0 0	0.00 0	14.01 1401493944	30.30 30.3	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0	0.00 0	13.14 1314912764	32.28 32.28	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	+1 1	+0.01 0.009976057462091	13.05 1305135742	34.44 34.44	年1回 5 5	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	12.02 1202622855	36.20 36.2	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0	0.00 0	10.25 1025381369	38.68 38.68	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0	0.00 0	15.75 1575106120	40.51 40.51	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0	0.00 0	19.80 1980783632	43.30 43.3	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	13.03 1303374260	44.88 44.88	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,046 10046	+1 1	+0.01 0.0099552015928323	11.51 1151626049	25.35 25.35	年1回 5 5	10,046円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,043 10043	+1 1	+0.01 0.0099581756622187	10.80 1080545384	26.11 26.11	年1回 5 5	10,043円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	0 0	0.00 0	15.25 1525275986	27.80 27.8	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,036 10036	+1 1	+0.01 0.0099651220727454	21.16 2116024815	28.42 28.42	年1回 5 5	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	9,964 9964	-21 -21	-0.21 -0.21031547320981	77.88 7788231196	0 0	年1回 5 5	9,964円 -21円（-0.21％）
4 4	Ｏｎｅ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,216 10216	-21 -21	-0.21 -0.20513822408909	125.98 12598699880	0 0	年1回 5 5	10,216円 -21円（-0.21％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2609有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2609無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,850 9850	-4 -4	-0.04 -0.040592652729856	78.81 7881133945	-	年1回 5 5	9,850円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,465 10465	+13 13	+0.12 0.12437810945274	25.47 2547675997	-	年1回 5 5	10,465円 +13円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,706 11706	-1 -1	-0.01 -0.0085418980097378	10.56 1056343259	200 200	年4回 3 3	11,706円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,751 9751	-6 -6	-0.06 -0.061494311776161	1.23 123900971	0 0	年1回 5 5	9,751円 -6円（-0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,584 10584	+43 43	+0.41 0.4079309363438	310.07 31007302620	0 0	年1回 5 5	10,584円 +43円（+0.41％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,778 9778	-6 -6	-0.06 -0.061324611610793	0.22 22677849	0 0	年4回 3 3	9,778円 -6円（-0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,424 10424	+42 42	+0.40 0.40454633018686	144.40 14440828778	40 40	年4回 3 3	10,424円 +42円（+0.40％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,236 10236	-1 -1	-0.01 -0.0097684868613852	132.04 13204193290	50 50	年1回 5 5	10,236円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,790 10790	-2 -2	-0.02 -0.018532246108228	104.14 10414250876	50 50	年1回 5 5	10,790円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,051 10051	-2 -2	-0.02 -0.019894558838158	192.53 19253371558	50 50	年1回 5 5	10,051円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,090 10090	+1 1	+0.01 0.0099117851124988	146.91 14691374684	0 0	年1回 5 5	10,090円 +1円（+0.01％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,577 7577	+1 1	+0.01 0.013199577613516	10.50 1050618542	0 0	年1回 5 5	7,577円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,848 9848	0 0	0.00 0	52.66 5266452602	130 130	年2回 4 4	9,848円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,142 6142	-6 -6	-0.10 -0.097592713077424	12.71 1271783118	10 10	毎月 1 1	6,142円 -6円（-0.10％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,360 8360	+30 30	+0.36 0.36014405762305	61.38 6138495574	25 25	毎月 1 1	8,360円 +30円（+0.36％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,336 10336	-2 -2	-0.02 -0.019346101760495	92.07 9207594251	0 0	年2回 4 4	10,336円 -2円（-0.02％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,114 13114	+57 57	+0.44 0.43654744581451	310.12 31012363175	90 90	年2回 4 4	13,114円 +57円（+0.44％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,323 7323	-5 -5	-0.07 -0.068231441048035	4.91 491098534	3 3	毎月 1 1	7,323円 -5円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,722 7722	-5 -5	-0.06 -0.064708166170571	4.08 408741639	3 3	毎月 1 1	7,722円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,254 10254	+1 1	+0.01 0.009753242953282	68.16 6816700500	0 0	年1回 5 5	10,254円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,304 10304	0 0	0.00 0	111.72 11172794558	0 0	年1回 5 5	10,304円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,324 10324	-1 -1	-0.01 -0.0096852300242131	117.19 11719483483	0 0	年1回 5 5	10,324円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,298 10298	0 0	0.00 0	103.12 10312398446	0 0	年1回 5 5	10,298円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,459 10459	-1 -1	-0.01 -0.0095602294455067	62.49 6249565187	0 0	年1回 5 5	10,459円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,396 10396	-1 -1	-0.01 -0.0096181590843513	109.22 10922441873	0 0	年1回 5 5	10,396円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,265 10265	-1 -1	-0.01 -0.0097408922657315	92.49 9249916924	0 0	年1回 5 5	10,265円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,217 10217	-3 -3	-0.03 -0.029354207436399	120.83 12083488736	0 0	年1回 5 5	10,217円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,070 10070	-2 -2	-0.02 -0.019857029388403	65.05 6505529557	0 0	年1回 5 5	10,070円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,970 9970	-4 -4	-0.04 -0.040104271104873	44.03 4403025532	0 0	年1回 5 5	9,970円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,935 9935	-5 -5	-0.05 -0.050301810865191	24.58 2458019223	0 0	年1回 5 5	9,935円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,915 9915	-4 -4	-0.04 -0.040326645831233	81.98 8198989531	0 0	年1回 5 5	9,915円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,991 9991	-3 -3	-0.03 -0.030018010806484	90.93 9093588033	0 0	年1回 5 5	9,991円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,860 9860	-4 -4	-0.04 -0.040551500405515	19.40 1940833248	0 0	年1回 5 5	9,860円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,866 9866	-6 -6	-0.06 -0.060777957860616	51.96 5196985304	0 0	年1回 5 5	9,866円 -6円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,705 9705	-2 -2	-0.02 -0.020603688060163	117.86 11786331318	0 0	年1回 5 5	9,705円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,101 10101	+17 17	+0.17 0.16858389527965	30.31 3031378940	0 0	年1回 5 5	10,101円 +17円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,630 9630	0 0	0.00 0	111.33 11133138280	0 0	年1回 5 5	9,630円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,062 10062	+20 20	+0.20 0.19916351324437	60.17 6017520786	0 0	年1回 5 5	10,062円 +20円（+0.20％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,976 9976	-8 -8	-0.08 -0.080128205128205	84.61 8461316543	0 0	年1回 5 5	9,976円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,397 10397	+13 13	+0.13 0.12519260400616	119.29 11929272855	0 0	年1回 5 5	10,397円 +13円（+0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,787 18787	+30 30	+0.16 0.15994028895879	20.92 2092255942	0 0	年1回 5 5	18,787円 +30円（+0.16％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,500 10500	-4 -4	-0.04 -0.038080731150038	4.01 401130336	0 0	年1回 5 5	10,500円 -4円（-0.04％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,472 15472	+25 25	+0.16 0.16184372370039	16.82 1682315552	45 45	毎月 1 1	15,472円 +25円（+0.16％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,724 8724	-3 -3	-0.03 -0.03437607425232	1.78 178677947	20 20	毎月 1 1	8,724円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,001 14001	+32 32	+0.23 0.22907867420717	751.27 75127777168	0 0	年1回 5 5	14,001円 +32円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,999 7999	+2 2	+0.03 0.025009378516944	158.66 15866507537	0 0	年1回 5 5	7,999円 +2円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,696 14696	+24 24	+0.16 0.16357688113413	109.75 10975097841	0 0	年1回 5 5	14,696円 +24円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,340 8340	+3 3	+0.04 0.035984166966535	175.83 17583548269	0 0	年1回 5 5	8,340円 +3円（+0.04％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,253 6253	+2 2	+0.03 0.031994880819069	188.55 18855771242	55 55	年4回 3 3	6,253円 +2円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,443 6443	+2 2	+0.03 0.031051079024996	52.57 5257594244	5 5	毎月 1 1	6,443円 +2円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,658 11658	+55 55	+0.47 0.47401534086012	8.14 814570122	25 25	毎月 1 1	11,658円 +55円（+0.47％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,649 7649	+46 46	+0.61 0.60502433250033	10.12 1012602365	20 20	毎月 1 1	7,649円 +46円（+0.61％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,835 3835	+4 4	+0.10 0.10441138084051	37.96 3796445113	10 10	毎月 1 1	3,835円 +4円（+0.10％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,955 9955	0 0	0.00 0	0.00 995511	0 0	年2回 4 4	9,955円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,619 6619	+18 18	+0.27 0.27268595667323	361.93 36193824122	5 5	毎月 1 1	6,619円 +18円（+0.27％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,753 14753	+39 39	+0.27 0.26505369036292	29.85 2985807209	0 0	年1回 5 5	14,753円 +39円（+0.27％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,537 2537	+11 11	+0.44 0.43547110055424	215.60 21560313178	15 15	毎月 1 1	2,537円 +11円（+0.44％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,201 26201	+110 110	+0.42 0.4216013184623	8.61 861102109	0 0	年1回 5 5	26,201円 +110円（+0.42％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,638 4638	-23 -23	-0.49 -0.49345633984124	77.74 7774190244	20 20	毎月 1 1	4,638円 -23円（-0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,146 6146	-12 -12	-0.19 -0.19486846378694	535.12 53512121040	20 20	毎月 1 1	6,146円 -12円（-0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,864 12864	-8 -8	-0.06 -0.062150403977626	17.57 1757847216	0 0	年1回 5 5	12,864円 -8円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,650 26650	+36 36	+0.14 0.13526715262644	894.40 89440460898	0 0	年1回 5 5	26,650円 +36円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,493 6493	+18 18	+0.28 0.27799227799228	236.69 23669066351	5 5	毎月 1 1	6,493円 +18円（+0.28％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,428 15428	+42 42	+0.27 0.2729754322111	1.23 123980166	0 0	年1回 5 5	15,428円 +42円（+0.27％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,912 5912	+25 25	+0.42 0.42466451503312	28.85 2885363799	30 30	毎月 1 1	5,912円 +25円（+0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,553 6553	-4 -4	-0.06 -0.061003507701693	18.59 1859121509	10 10	毎月 1 1	6,553円 -4円（-0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,399 7399	+28 28	+0.38 0.37986704653371	75.22 7522904713	35 35	毎月 1 1	7,399円 +28円（+0.38％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,497 4497	+23 23	+0.51 0.5140813589629	91.40 9140218796	15 15	毎月 1 1	4,497円 +23円（+0.51％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,291 4291	+29 29	+0.68 0.68043172219615	3.13 313339644	25 25	毎月 1 1	4,291円 +29円（+0.68％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,295 3295	-1 -1	-0.03 -0.030339805825243	69.83 6983609186	10 10	毎月 1 1	3,295円 -1円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,240 22240	+50 50	+0.23 0.22532672374944	262.64 26264362436	0 0	年1回 5 5	22,240円 +50円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,218 2218	-3 -3	-0.14 -0.13507429085997	114.79 11479288334	3 3	毎月 1 1	2,218円 -3円（-0.14％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,850 4850	+13 13	+0.27 0.26876162910895	34.64 3464915768	10 10	毎月 1 1	4,850円 +13円（+0.27％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,168 9168	+20 20	+0.22 0.21862702229996	94.41 9441691863	5 5	毎月 1 1	9,168円 +20円（+0.22％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,797 10797	+23 23	+0.21 0.21347688880639	17.09 1709425932	40 40	年4回 3 3	10,797円 +23円（+0.21％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,367 8367	+6 6	+0.07 0.071761750986724	724.95 72495265523	5 5	毎月 1 1	8,367円 +6円（+0.07％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,874 16874	+23 23	+0.14 0.13649041599905	9.37 937516000	0 0	年1回 5 5	16,874円 +23円（+0.14％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,570 17570	+40 40	+0.23 0.2281802624073	85.36 8536796801	0 0	年1回 5 5	17,570円 +40円（+0.23％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,608 4608	+14 14	+0.30 0.30474531998259	27.35 2735215354	15 15	毎月 1 1	4,608円 +14円（+0.30％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,479 7479	+17 17	+0.23 0.22782095952828	13.87 1387274729	5 5	毎月 1 1	7,479円 +17円（+0.23％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,292 7292	+3 3	+0.04 0.041157909178214	142.49 14249122698	50 50	年2回 4 4	7,292円 +3円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,321 13321	+30 30	+0.23 0.22571665036491	135.04 13504666897	100 100	年2回 4 4	13,321円 +30円（+0.23％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,542 9542	+22 22	+0.23 0.23109243697479	31.49 3149418578	5 5	毎月 1 1	9,542円 +22円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,817 8817	+20 20	+0.23 0.22735023303399	21.54 2154425876	5 5	毎月 1 1	8,817円 +20円（+0.23％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,826 9826	+18 18	+0.18 0.18352365415987	906.58 90658857136	15 15	毎月 1 1	9,826円 +18円（+0.18％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,276 11276	+20 20	+0.18 0.17768301350391	264.73 26473021174	30 30	年2回 4 4	11,276円 +20円（+0.18％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,363 8363	-8 -8	-0.10 -0.095568032493131	5.82 582239935	120 120	年2回 4 4	8,363円 -8円（-0.10％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,507 14507	+15 15	+0.10 0.10350538227988	14.70 1470011943	140 140	年2回 4 4	14,507円 +15円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,614 12614	+13 13	+0.10 0.10316641536386	42.05 4205608688	30 30	毎月 1 1	12,614円 +13円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,314 14314	+33 33	+0.23 0.2310762551642	148.62 14862019005	0 0	年1回 5 5	14,314円 +33円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,482 19482	+26 26	+0.13 0.13363486842105	26.91 2691949906	0 0	年1回 5 5	19,482円 +26円（+0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,400 43400	+58 58	+0.13 0.13381938996816	130.80 13080729896	0 0	年1回 5 5	43,400円 +58円（+0.13％）
6 6	Ｏｎｅ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,054 25054	+57 57	+0.23 0.22802736328359	181.59 18159552630	0 0	年1回 5 5	25,054円 +57円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,534 12534	+25 25	+0.20 0.1998561036054	6.80 680242682	115 115	年1回 5 5	12,534円 +25円（+0.20％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,013 11013	-40 -40	-0.36 -0.3618926988148	3.38 338755864	0 0	年1回 5 5	11,013円 -40円（-0.36％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,812 12812	-26 -26	-0.20 -0.20252375759464	86.59 8659707956	0 0	年1回 5 5	12,812円 -26円（-0.20％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,763 10763	-38 -38	-0.35 -0.35181927599296	4.42 442636180	40 40	年4回 3 3	10,763円 -38円（-0.35％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,291 12291	-25 -25	-0.20 -0.2029879831114	64.65 6465410460	40 40	年4回 3 3	12,291円 -25円（-0.20％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,189 15189	-86 -86	-0.56 -0.56301145662848	192.45 19245399788	0 0	年1回 5 5	15,189円 -86円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,805 6805	-39 -39	-0.57 -0.5698421975453	551.45 55145167097	50 50	毎月 1 1	6,805円 -39円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,648 9648	-55 -55	-0.57 -0.5668349994847	1.45 145005182	50 50	隔月 2 2	9,648円 -55円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,562 18562	-106 -106	-0.57 -0.56781658452968	56.42 5642066708	0 0	年1回 5 5	18,562円 -106円（-0.57％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,834 15834	-89 -89	-0.56 -0.55893989826038	181.26 18126335307	0 0	年1回 5 5	15,834円 -89円（-0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,327 3327	-19 -19	-0.57 -0.56784219964136	456.30 45630059831	20 20	毎月 1 1	3,327円 -19円（-0.57％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	12,870 12870	-74 -74	-0.57 -0.5716934487021	19.05 1905599449	10 10	年2回 4 4	12,870円 -74円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,152 3152	-16 -16	-0.51 -0.50505050505051	386.01 38601036522	25 25	毎月 1 1	3,152円 -16円（-0.51％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,621 2621	-13 -13	-0.49 -0.49354593773728	43.31 4331589887	40 40	隔月 2 2	2,621円 -13円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,528 17528	-87 -87	-0.49 -0.49389724666477	121.32 12132618086	0 0	年1回 5 5	17,528円 -87円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,258 7258	-36 -36	-0.49 -0.49355634768303	30.95 3095146607	20 20	毎月 1 1	7,258円 -36円（-0.49％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,721 6721	-41 -41	-0.61 -0.60632948831707	238.10 23810358957	40 40	毎月 1 1	6,721円 -41円（-0.61％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,199 19199	-117 -117	-0.61 -0.60571546904121	40.74 4074290325	0 0	年1回 5 5	19,199円 -117円（-0.61％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,169 7169	-78 -78	-1.08 -1.0763074375604	103.87 10387291415	35 35	毎月 1 1	7,169円 -78円（-1.08％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,731 18731	-114 -114	-0.60 -0.60493499602016	30.73 3073675437	0 0	年1回 5 5	18,731円 -114円（-0.60％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,873 7873	-88 -88	-1.11 -1.105388770255	98.13 9813417583	40 40	毎月 1 1	7,873円 -88円（-1.11％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,893 9893	-100 -100	-1.00 -1.0007004903432	5.79 579359626	40 40	隔月 2 2	9,893円 -100円（-1.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,517 5517	-10 -10	-0.18 -0.1809299800977	13.84 1384944374	35 35	毎月 1 1	5,517円 -10円（-0.18％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,249 8249	+21 21	+0.26 0.25522605736509	33.29 3329573919	35 35	毎月 1 1	8,249円 +21円（+0.26％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,411 5411	+21 21	+0.39 0.38961038961039	15.25 1525554579	25 25	毎月 1 1	5,411円 +21円（+0.39％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,158 2158	-3 -3	-0.14 -0.1388246182323	60.79 6079237549	13 13	毎月 1 1	2,158円 -3円（-0.14％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,820 7820	-51 -51	-0.65 -0.64794816414687	406.92 40692501040	45 45	毎月 1 1	7,820円 -51円（-0.65％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,733 13733	-69 -69	-0.50 -0.49992754673236	126.21 12621395120	340 340	年2回 4 4	13,733円 -69円（-0.50％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	2,963 2963	-17 -17	-0.57 -0.57046979865772	20.16 2016250786	20 20	毎月 1 1	2,963円 -17円（-0.57％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,832 21832	-59 -59	-0.27 -0.26951715316797	462.51 46251941661	0 0	年1回 5 5	21,832円 -59円（-0.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,967 11967	-55 -55	-0.46 -0.45749459324572	6.07 607814261	0 0	年1回 5 5	11,967円 -55円（-0.46％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,251 22251	-61 -61	-0.27 -0.2733954822517	148.38 14838729731	0 0	年1回 5 5	22,251円 -61円（-0.27％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,105 11105	+3 3	+0.03 0.027022158169699	11.54 1154969306	10 10	毎月 1 1	11,105円 +3円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,939 3939	-11 -11	-0.28 -0.27848101265823	1,806.17 180617284137	10 10	毎月 1 1	3,939円 -11円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,658 13658	-40 -40	-0.29 -0.2920134326179	30.06 3006936893	45 45	隔月 2 2	13,658円 -40円（-0.29％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,057 6057	+1 1	+0.02 0.016512549537649	494.60 49460197584	15 15	毎月 1 1	6,057円 +1円（+0.02％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,658 1658	-23 -23	-1.37 -1.3682331945271	3,026.17 302617781728	15 15	毎月 1 1	1,658円 -23円（-1.37％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,045 13045	-96 -96	-0.73 -0.73053801080587	3.46 346186445	30 30	隔月 2 2	13,045円 -96円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,058 28058	-143 -143	-0.51 -0.50707421722634	103.70 10370808303	0 0	年1回 5 5	28,058円 -143円（-0.51％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,931 11931	+65 65	+0.55 0.54778358334738	109.97 10997502392	25 25	毎月 1 1	11,931円 +65円（+0.55％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,636 19636	-54 -54	-0.27 -0.27425088877603	133.65 13365642912	0 0	年1回 5 5	19,636円 -54円（-0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,094 26094	-148 -148	-0.56 -0.56398140385641	93.25 9325438734	0 0	年1回 5 5	26,094円 -148円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,686 28686	-174 -174	-0.60 -0.6029106029106	24.05 2405010766	0 0	年1回 5 5	28,686円 -174円（-0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞Ｊリ年金	27,228 27228	-155 -155	-0.57 -0.56604462622795	155.88 15588849753	0 0	年1回 5 5	27,228円 -155円（-0.57％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,658 14658	-83 -83	-0.56 -0.56305542364833	2.30 230856961	0 0	年1回 5 5	14,658円 -83円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,172 20172	-55 -55	-0.27 -0.27191377861275	12.70 1270500296	0 0	年1回 5 5	20,172円 -55円（-0.27％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,733 17733	+4 4	+0.02 0.022561904224717	15.96 1596877123	0 0	年1回 5 5	17,733円 +4円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	9,830 9830	-102 -102	-1.03 -1.0269834877165	3.97 397437037	-	年1回 5 5	9,830円 -102円（-1.03％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,847 9847	-2 -2	-0.02 -0.020306630114732	99.02 9902417178	-	年2回 4 4	9,847円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	9,792 9792	-95 -95	-0.96 -0.96085769191868	1.66 166083530	-	年1回 5 5	9,792円 -95円（-0.96％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	10,042 10042	+15 15	+0.15 0.1495960905555	46.13 4613297897	-	年1回 5 5	10,042円 +15円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,084 10084	+10 10	+0.10 0.099265435775263	455.29 45529143357	-	年1回 5 5	10,084円 +10円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,106 10106	+8 8	+0.08 0.079223608635373	218.36 21836665542	-	年1回 5 5	10,106円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,108 10108	-26 -26	-0.26 -0.25656206828498	41.23 4123284766	-	年2回 4 4	10,108円 -26円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,504 9504	-6 -6	-0.06 -0.063091482649842	71.49 7149757078	-	年1回 5 5	9,504円 -6円（-0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,208 12208	+10 10	+0.08 0.081980652565994	2.37 237883606	0 0	年1回 5 5	12,208円 +10円（+0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,654 12654	+12 12	+0.09 0.094921689606075	1.08 108348313	0 0	年1回 5 5	12,654円 +12円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,148 13148	+16 16	+0.12 0.12183978068839	0.60 60853805	0 0	年1回 5 5	13,148円 +16円（+0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,589 13589	+18 18	+0.13 0.13263576744529	0.53 53824362	0 0	年1回 5 5	13,589円 +18円（+0.13％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,067 14067	+22 22	+0.16 0.15663937344251	0.42 42278357	0 0	年1回 5 5	14,067円 +22円（+0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,201 14201	+21 21	+0.15 0.14809590973202	0.33 33907792	0 0	年1回 5 5	14,201円 +21円（+0.15％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,255 14255	+23 23	+0.16 0.16160764474424	0.33 33068959	0 0	年1回 5 5	14,255円 +23円（+0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,230 14230	+23 23	+0.16 0.16189202505807	0.37 37214926	0 0	年1回 5 5	14,230円 +23円（+0.16％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,323 10323	-5 -5	-0.05 -0.048412083656081	11.30 1130858297	0 0	年1回 5 5	10,323円 -5円（-0.05％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,901 11901	-5 -5	-0.04 -0.041995632454225	38.30 3830211311	0 0	年1回 5 5	11,901円 -5円（-0.04％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,834 12834	-14 -14	-0.11 -0.10896637608966	13.77 1377967728	0 0	年1回 5 5	12,834円 -14円（-0.11％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,399 9399	0 0	0.00 0	6.81 681251885	0 0	毎月 1 1	9,399円 0円（0.00％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,486 9486	+2 2	+0.02 0.021088148460565	8.85 885074564	0 0	毎月 1 1	9,486円 +2円（+0.02％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,412 9412	+4 4	+0.04 0.042517006802721	3.79 379350311	0 0	毎月 1 1	9,412円 +4円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,604 14604	+18 18	+0.12 0.12340600575895	31.21 3121533744	0 0	年1回 5 5	14,604円 +18円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,099 9099	-15 -15	-0.16 -0.16458196181698	1.69 169244970	0 0	年1回 5 5	9,099円 -15円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,804 17804	+13 13	+0.07 0.07307065370131	8.28 828825153	0 0	年1回 5 5	17,804円 +13円（+0.07％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,877 6877	0 0	0.00 0	15.59 1559867480	30 30	毎月 1 1	6,877円 0円（0.00％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,949 26949	+28 28	+0.10 0.1040080234761	300.98 30098629437	0 0	年1回 5 5	26,949円 +28円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,015 10015	+34 34	+0.34 0.3406472297365	6.80 680340168	0 0	年1回 5 5	10,015円 +34円（+0.34％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,100 9100	-5 -5	-0.05 -0.054914881933004	0.20 20163830	0 0	年1回 5 5	9,100円 -5円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,457 8457	-10 -10	-0.12 -0.11810558639424	2.81 281149488	0 0	年1回 5 5	8,457円 -10円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,825 7825	-15 -15	-0.19 -0.19132653061224	3.38 338667099	0 0	年1回 5 5	7,825円 -15円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,233 7233	-17 -17	-0.23 -0.23448275862069	13.61 1361562060	0 0	年1回 5 5	7,233円 -17円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,632 9632	-5 -5	-0.05 -0.051883366192799	7.36 736067138	0 0	年1回 5 5	9,632円 -5円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,394 9394	-11 -11	-0.12 -0.11695906432749	9.90 990887483	0 0	年1回 5 5	9,394円 -11円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,161 9161	-16 -16	-0.17 -0.17434891576768	28.54 2854419819	0 0	年1回 5 5	9,161円 -16円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,887 8887	-21 -21	-0.24 -0.23574315222272	34.89 3489446302	0 0	年1回 5 5	8,887円 -21円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,709 11709	+10 10	+0.09 0.08547739123002	17.39 1739520028	0 0	年2回 4 4	11,709円 +10円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,184 9184	+8 8	+0.09 0.0871839581517	27.01 2701506292	45 45	隔月 2 2	9,184円 +8円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,203 7203	+10 10	+0.14 0.13902405116085	36.79 3679756219	85 85	隔月 2 2	7,203円 +10円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,658 9658	+1 1	+0.01 0.010355182768976	119.58 11958376276	0 0	年1回 5 5	9,658円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,604 9604	+1 1	+0.01 0.010413412475268	361.31 36131063641	0 0	年1回 5 5	9,604円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,594 9594	+2 2	+0.02 0.020850708924103	68.83 6883134404	0 0	年1回 5 5	9,594円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,569 9569	+1 1	+0.01 0.010451505016722	118.72 11872720830	0 0	年1回 5 5	9,569円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,570 9570	+2 2	+0.02 0.020903010033445	73.30 7330142226	0 0	年1回 5 5	9,570円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,561 9561	+2 2	+0.02 0.020922690658019	44.43 4443599762	0 0	年1回 5 5	9,561円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,538 9538	+1 1	+0.01 0.010485477613505	58.93 5893902751	0 0	年1回 5 5	9,538円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,459 9459	+3 3	+0.03 0.031725888324873	57.76 5776813515	0 0	年1回 5 5	9,459円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,431 9431	+3 3	+0.03 0.031820110309716	57.91 5791953448	0 0	年1回 5 5	9,431円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,398 9398	+3 3	+0.03 0.031931878658861	11.89 1189521057	0 0	年1回 5 5	9,398円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,375 9375	+2 2	+0.02 0.021337885415555	99.29 9929253070	0 0	年1回 5 5	9,375円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,354 9354	+3 3	+0.03 0.032082130253449	189.68 18968891142	0 0	年1回 5 5	9,354円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,329 9329	+4 4	+0.04 0.042895442359249	79.40 7940651150	0 0	年1回 5 5	9,329円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,252 9252	+4 4	+0.04 0.043252595155709	19.07 1907055860	0 0	年1回 5 5	9,252円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,235 9235	+4 4	+0.04 0.043332250027083	52.78 5278161791	0 0	年1回 5 5	9,235円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,210 9210	+4 4	+0.04 0.043449923962633	104.31 10431016995	0 0	年1回 5 5	9,210円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,179 9179	+5 5	+0.05 0.054501853063004	17.37 1737217063	0 0	年1回 5 5	9,179円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,136 9136	+6 6	+0.07 0.065717415115005	187.40 18740164239	0 0	年1回 5 5	9,136円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,117 9117	+6 6	+0.07 0.065854461639776	48.76 4876509449	0 0	年1回 5 5	9,117円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,081 9081	+5 5	+0.06 0.055090348171	31.67 3167231263	0 0	年1回 5 5	9,081円 +5円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,057 9057	+6 6	+0.07 0.06629101756712	35.12 3512245043	0 0	年1回 5 5	9,057円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,025 9025	+6 6	+0.07 0.066526222419337	66.07 6607466911	0 0	年1回 5 5	9,025円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,959 8959	+5 5	+0.06 0.055840964931874	6.52 652219543	0 0	年1回 5 5	8,959円 +5円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,515 8515	+7 7	+0.08 0.082275505406676	3.93 393026819	0 0	年1回 5 5	8,515円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,919 9919	-3 -3	-0.03 -0.030235839548478	864.86 86486248013	15 15	年1回 5 5	9,919円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,015 10015	-2 -2	-0.02 -0.019966057701907	104.86 10486258029	80 80	年1回 5 5	10,015円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,519 9519	+2 2	+0.02 0.021015025743407	9.80 980088928	60 60	年1回 5 5	9,519円 +2円（+0.02％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,648 9648	-4 -4	-0.04 -0.041442188147534	286.04 28604845067	0 0	年1回 5 5	9,648円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,785 8785	-15 -15	-0.17 -0.17045454545455	1.01 101255473	0 0	年1回 5 5	8,785円 -15円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,179 12179	0 0	0.00 0	1.74 174105846	0 0	年1回 5 5	12,179円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,431 14431	+2 2	+0.01 0.013860974426502	21.74 2174650670	0 0	年1回 5 5	14,431円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,366 18366	+7 7	+0.04 0.038128438368103	6.87 687342735	0 0	年1回 5 5	18,366円 +7円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,283 22283	+16 16	+0.07 0.071855211748327	10.17 1017637110	0 0	年1回 5 5	22,283円 +16円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,380 20380	+41 41	+0.20 0.20158316534736	1,402.85 140285348883	0 0	年1回 5 5	20,380円 +41円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,031 11031	-6 -6	-0.05 -0.05436259853221	72.48 7248842655	0 0	年1回 5 5	11,031円 -6円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,249 15249	-13 -13	-0.09 -0.085178875638842	417.05 41705274984	0 0	年1回 5 5	15,249円 -13円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,926 20926	-15 -15	-0.07 -0.0716298171052	503.69 50369794894	0 0	年1回 5 5	20,926円 -15円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,282 9282	-8 -8	-0.09 -0.086114101184069	4.04 404017225	0 0	年1回 5 5	9,282円 -8円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,877 11877	-2 -2	-0.02 -0.01683643404327	122.17 12217939675	0 0	年1回 5 5	11,877円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,312 15312	-3 -3	-0.02 -0.019588638589618	281.26 28126377063	0 0	年1回 5 5	15,312円 -3円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,734 19734	+2 2	+0.01 0.010135819987837	203.98 20398768421	0 0	年1回 5 5	19,734円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,370 24370	+11 11	+0.05 0.045157847202266	257.09 25709566103	0 0	年1回 5 5	24,370円 +11円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,426 10426	0 0	0.00 0	1,942.27 194227697294	80 80	年2回 4 4	10,426円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,122 11122	0 0	0.00 0	189.92 18992183555	0 0	年1回 5 5	11,122円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,233 12233	+1 1	+0.01 0.0081752779594506	68.95 6895853675	0 0	年1回 5 5	12,233円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,238 13238	-2 -2	-0.02 -0.015105740181269	61.46 6146970390	0 0	年1回 5 5	13,238円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,014 13014	-3 -3	-0.02 -0.023046784973496	37.91 3791182132	0 0	年1回 5 5	13,014円 -3円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,207 13207	-3 -3	-0.02 -0.022710068130204	32.16 3216287314	0 0	年1回 5 5	13,207円 -3円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,956 12956	-3 -3	-0.02 -0.023149934408519	21.27 2127838335	0 0	年1回 5 5	12,956円 -3円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,834 11834	-3 -3	-0.03 -0.025344259525218	9.73 973050707	0 0	年1回 5 5	11,834円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,523 11523	-3 -3	-0.03 -0.026028110359188	0.48 48053040	0 0	年1回 5 5	11,523円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,925 11925	0 0	0.00 0	463.11 46311657854	0 0	年2回 4 4	11,925円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,531 10531	-1 -1	-0.01 -0.0094948727687049	535.22 53522070759	0 0	年1回 5 5	10,531円 -1円（-0.01％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,445 15445	-115 -115	-0.74 -0.73907455012853	4.71 471526427	0 0	年1回 5 5	15,445円 -115円（-0.74％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,357 28357	-167 -167	-0.59 -0.58547188332632	17.15 1715233585	0 0	年1回 5 5	28,357円 -167円（-0.59％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,463 10463	+14 14	+0.13 0.13398411331228	34.76 3476002582	0 0	年2回 4 4	10,463円 +14円（+0.13％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,742 9742	+12 12	+0.12 0.12332990750257	93.52 9352151168	0 0	年2回 4 4	9,742円 +12円（+0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,498 9498	-1 -1	-0.01 -0.010527423939362	832.06 83206355163	10 10	隔月 2 2	9,498円 -1円（-0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,076 10076	-1 -1	-0.01 -0.0099235883695544	5.82 582187040	0 0	年1回 5 5	10,076円 -1円（-0.01％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,348 11348	0 0	0.00 0	3.34 334663889	0 0	年1回 5 5	11,348円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,389 10389	-14 -14	-0.13 -0.13457656445256	38.40 3840119309	30 30	隔月 2 2	10,389円 -14円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,757 18757	-22 -22	-0.12 -0.11715213802652	5.67 567460056	0 0	年1回 5 5	18,757円 -22円（-0.12％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,823 13823	-21 -21	-0.15 -0.15169026292979	26.62 2662265835	15 15	毎月 1 1	13,823円 -21円（-0.15％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,128 17128	-6 -6	-0.04 -0.035018092681219	37.16 3716488144	20 20	毎月 1 1	17,128円 -6円（-0.04％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,639 16639	-25 -25	-0.15 -0.15002400384061	1.10 110169081	0 0	年1回 5 5	16,639円 -25円（-0.15％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,310 7310	-5 -5	-0.07 -0.068352699931647	1.42 142364025	10 10	毎月 1 1	7,310円 -5円（-0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,341 15341	+18 18	+0.12 0.11747046922926	32.75 3275626768	20 20	毎月 1 1	15,341円 +18円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,871 7871	+11 11	+0.14 0.13994910941476	20.79 2079986196	20 20	毎月 1 1	7,871円 +11円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,876 9876	-8 -8	-0.08 -0.080938891137191	2.35 235054441	0 0	年1回 5 5	9,876円 -8円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,896 19896	+24 24	+0.12 0.1207729468599	35.37 3537955488	0 0	年1回 5 5	19,896円 +24円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,958 15958	+22 22	+0.14 0.13805220883534	8.84 884940390	0 0	年1回 5 5	15,958円 +22円（+0.14％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,982 9982	+28 28	+0.28 0.28129395218003	1.67 167885962	100 100	年4回 3 3	9,982円 +28円（+0.28％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,977 13977	+65 65	+0.47 0.46722254169063	42.19 4219824600	150 150	年4回 3 3	13,977円 +65円（+0.47％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,057 14057	+38 38	+0.27 0.27106070333119	1.53 153760840	0 0	年1回 5 5	14,057円 +38円（+0.27％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,355 28355	+132 132	+0.47 0.46770364596251	25.48 2548666233	0 0	年1回 5 5	28,355円 +132円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,840 30840	+146 146	+0.48 0.47566299602528	191.39 19139082073	0 0	年1回 5 5	30,840円 +146円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,854 10854	+52 52	+0.48 0.48139233475282	543.07 54307570006	500 500	年4回 3 3	10,854円 +52円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,595 14595	+41 41	+0.28 0.28170949567129	9.42 942906892	0 0	年1回 5 5	14,595円 +41円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,461 10461	+29 29	+0.28 0.27799079754601	9.06 906212048	150 150	年4回 3 3	10,461円 +29円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,248 4248	-57 -57	-1.32 -1.3240418118467	166.38 16638554445	52 52	毎月 1 1	4,248円 -57円（-1.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,668 1668	+12 12	+0.72 0.72463768115942	4.06 406787393	21 21	毎月 1 1	1,668円 +12円（+0.72％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,053 15053	+10 10	+0.07 0.066476101841388	62.76 6276408462	0 0	年2回 4 4	15,053円 +10円（+0.07％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,053 20053	+10 10	+0.05 0.049892730629147	5.61 561853134	15 15	隔月 2 2	20,053円 +10円（+0.05％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,524 25524	+14 14	+0.05 0.054880439043512	242.40 24240025052	0 0	年1回 5 5	25,524円 +14円（+0.05％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	58,438 58438	+279 279	+0.48 0.47971938994825	30.32 3032286438	0 0	年1回 5 5	58,438円 +279円（+0.48％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,362 13362	+2 2	+0.01 0.01497005988024	17.80 1780651030	15 15	毎月 1 1	13,362円 +2円（+0.01％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,777 13777	-2 -2	-0.01 -0.014514841425357	48.64 4864570788	20 20	毎月 1 1	13,777円 -2円（-0.01％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,468 14468	+8 8	+0.06 0.055325034578147	29.98 2998508105	95 95	年2回 4 4	14,468円 +8円（+0.06％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,548 12548	+20 20	+0.16 0.15964240102171	160.66 16066226102	15 15	毎月 1 1	12,548円 +20円（+0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,732 21732	+86 86	+0.40 0.3973020419477	71.02 7102206671	185 185	年2回 4 4	21,732円 +86円（+0.40％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,639 15639	+6 6	+0.04 0.038380349261178	25.56 2556286937	40 40	隔月 2 2	15,639円 +6円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,355 15355	+54 54	+0.35 0.35291810992746	36.72 3672358442	20 20	隔月 2 2	15,355円 +54円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,972 11972	+5 5	+0.04 0.041781565973093	32.40 3240954918	20 20	毎月 1 1	11,972円 +5円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,247 10247	+5 5	+0.05 0.048818590119117	58.73 5873134216	10 10	毎月 1 1	10,247円 +5円（+0.05％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,148 14148	+3 3	+0.02 0.021208907741251	12.85 1285613486	10 10	年2回 4 4	14,148円 +3円（+0.02％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,838 19838	+29 29	+0.15 0.14639810187289	11.27 1127399179	20 20	年2回 4 4	19,838円 +29円（+0.15％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,571 26571	+74 74	+0.28 0.27927689927162	7.19 719744707	30 30	年2回 4 4	26,571円 +74円（+0.28％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,009 12009	-8 -8	-0.07 -0.066572355829242	4.43 443929679	50 50	年1回 5 5	12,009円 -8円（-0.07％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,174 13174	-13 -13	-0.10 -0.098581936755896	18.72 1872244729	40 40	年1回 5 5	13,174円 -13円（-0.10％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,240 17240	+22 22	+0.13 0.12777326054129	26.00 2600303202	180 180	年1回 5 5	17,240円 +22円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,383 30383	+74 74	+0.24 0.24415190207529	7.91 791281621	330 330	年1回 5 5	30,383円 +74円（+0.24％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,230 12230	+69 69	+0.57 0.56738755036592	1.69 169149950	5 5	年1回 5 5	12,230円 +69円（+0.57％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,755 16755	+130 130	+0.78 0.78195488721805	3.36 336376975	5 5	年1回 5 5	16,755円 +130円（+0.78％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,456 12456	+70 70	+0.57 0.56515420636202	2.18 218762120	5 5	年1回 5 5	12,456円 +70円（+0.57％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,299 11299	+16 16	+0.14 0.1418062572011	0.49 49755505	5 5	年1回 5 5	11,299円 +16円（+0.14％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,686 16686	+42 42	+0.25 0.25234318673396	0.70 70720580	5 5	年1回 5 5	16,686円 +42円（+0.25％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,455 11455	+16 16	+0.14 0.1398723664656	0.04 4029851	5 5	年1回 5 5	11,455円 +16円（+0.14％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,248 10248	-1 -1	-0.01 -0.0097570494682408	57.93 5793700385	30 30	年2回 4 4	10,248円 -1円（-0.01％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,252 19252	+202 202	+1.06 1.0603674540682	1.20 120051739	5 5	年1回 5 5	19,252円 +202円（+1.06％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,353 23353	+236 236	+1.02 1.0208937145823	0.76 76165671	5 5	年1回 5 5	23,353円 +236円（+1.02％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,638 16638	+172 172	+1.04 1.0445767035103	10.48 1048112248	80 80	年1回 5 5	16,638円 +172円（+1.04％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,109 14109	+3 3	+0.02 0.021267545725223	252.05 25205055218	0 0	年1回 5 5	14,109円 +3円（+0.02％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,464 17464	+18 18	+0.10 0.10317551301158	240.92 24092975871	0 0	年1回 5 5	17,464円 +18円（+0.10％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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