アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	17,088 17088	+311 311	+1.85 1.8537283185313	4.02 402748835	500 500	年1回 5 5	17,088円 +311円（+1.85％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,480 13480	+40 40	+0.30 0.29761904761905	505.82 50582245153	0 0	年1回 5 5	13,480円 +40円（+0.30％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,522 29522	+92 92	+0.31 0.31260618416582	159.00 15900631192	0 0	年1回 5 5	29,522円 +92円（+0.31％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	18,123 18123	+107 107	+0.59 0.59391651865009	8.09 809059178	0 0	年1回 5 5	18,123円 +107円（+0.59％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,058 14058	+177 177	+1.28 1.2751242705857	2.59 259263776	0 0	年1回 5 5	14,058円 +177円（+1.28％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	30,027 30027	+221 221	+0.74 0.74146145071462	37.07 3707513236	0 0	年1回 5 5	30,027円 +221円（+0.74％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,670 10670	+20 20	+0.19 0.18779342723005	11.12 1112791319	0 0	年2回 4 4	10,670円 +20円（+0.19％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,806 11806	-61 -61	-0.51 -0.5140305047611	14.41 1441091211	0 0	年1回 5 5	11,806円 -61円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,992 33992	-175 -175	-0.51 -0.51219012497439	31.96 3196052005	0 0	年1回 5 5	33,992円 -175円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,439 1439	+8 8	+0.56 0.55904961565339	29.89 2989430717	0 0	年1回 5 5	1,439円 +8円（+0.56％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	20,162 20162	-64 -64	-0.32 -0.31642440423218	50.82 5082345192	0 0	年1回 5 5	20,162円 -64円（-0.32％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,833 32833	+29 29	+0.09 0.088403853188636	63.96 6396377818	500 500	年2回 4 4	32,833円 +29円（+0.09％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79	-0.28 -0.27675599929935	280.57 28057741256	0 0	年1回 5 5	28,466円 -79円（-0.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,492 32492	-105 -105	-0.32 -0.32211553210418	3,267.99 326799120043	0 0	年1回 5 5	32,492円 -105円（-0.32％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	21,513 21513	+152 152	+0.71 0.71157717335331	24.43 2443136844	0 0	年1回 5 5	21,513円 +152円（+0.71％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,716 12716	-40 -40	-0.31 -0.31357792411414	97.10 9710720640	500 500	年1回 5 5	12,716円 -40円（-0.31％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,239 21239	+135 135	+0.64 0.63968915845337	280.24 28024686906	0 0	年2回 4 4	21,239円 +135円（+0.64％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,600 18600	-85 -85	-0.45 -0.45491035590045	116.60 11660059756	60 60	年2回 4 4	18,600円 -85円（-0.45％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,996 37996	+161 161	+0.43 0.42553191489362	360.31 36031523071	30 30	毎月 1 1	37,996円 +161円（+0.43％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,100 44100	+184 184	+0.42 0.41898169232171	326.32 32632726049	0 0	年1回 5 5	44,100円 +184円（+0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,629 14629	+42 42	+0.29 0.28792760677315	10.75 1075052323	1,500 1500	年1回 5 5	14,629円 +42円（+0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,349 20349	-62 -62	-0.30 -0.3037577776689	69.19 6919781573	1,900 1900	年1回 5 5	20,349円 -62円（-0.30％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	26,492 26492	+131 131	+0.50 0.49694624634877	160.99 16099794142	1,000 1000	年1回 5 5	26,492円 +131円（+0.50％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,379 35379	-214 -214	-0.60 -0.60124181721125	50.05 5005589804	130 130	年1回 5 5	35,379円 -214円（-0.60％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,063 22063	-120 -120	-0.54 -0.54095478519587	101.07 10107028102	0 0	年1回 5 5	22,063円 -120円（-0.54％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,038 19038	+256 256	+1.36 1.3630071344905	14.64 1464003519	0 0	年1回 5 5	19,038円 +256円（+1.36％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	61,714 61714	-173 -173	-0.28 -0.27954174543927	319.49 31949900313	0 0	年1回 5 5	61,714円 -173円（-0.28％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	36,864 36864	-103 -103	-0.28 -0.27862688343658	240.89 24089390728	0 0	年1回 5 5	36,864円 -103円（-0.28％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,841 102841	+669 669	+0.65 0.65477821712407	92.51 9251693919	2,000 2000	年1回 5 5	102,841円 +669円（+0.65％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,584 13584	-206 -206	-1.49 -1.4938361131255	16.35 1635777335	0 0	年1回 5 5	13,584円 -206円（-1.49％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,637 29637	+46 46	+0.16 0.15545267142036	845.45 84545341488	70 70	年4回 3 3	29,637円 +46円（+0.16％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	72,464 72464	+359 359	+0.50 0.49788502877748	31.63 3163815146	50 50	年1回 5 5	72,464円 +359円（+0.50％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,388 29388	-83 -83	-0.28 -0.2816327915578	47.00 4700124029	390 390	年1回 5 5	29,388円 -83円（-0.28％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,575 59575	-73 -73	-0.12 -0.12238465665236	1,261.30 126130796076	0 0	年1回 5 5	59,575円 -73円（-0.12％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,041 20041	-25 -25	-0.12 -0.12458885677265	26.68 2668885295	1,000 1000	年2回 4 4	20,041円 -25円（-0.12％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,696 36696	-11 -11	-0.03 -0.029967036260114	33.57 3357034682	250 250	年1回 5 5	36,696円 -11円（-0.03％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,172 22172	-67 -67	-0.30 -0.30127253923288	92.42 9242923963	0 0	年1回 5 5	22,172円 -67円（-0.30％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,371 27371	+15 15	+0.05 0.054832577862261	47.27 4727832717	0 0	年1回 5 5	27,371円 +15円（+0.05％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,537 24537	-7 -7	-0.03 -0.028520208604954	300.94 30094980514	500 500	年1回 5 5	24,537円 -7円（-0.03％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,988 19988	+14 14	+0.07 0.07009111845399	58.37 5837748244	180 180	年1回 5 5	19,988円 +14円（+0.07％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,070 22070	+86 86	+0.39 0.39119359534207	135.08 13508636020	100 100	年2回 4 4	22,070円 +86円（+0.39％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,430 19430	+33 33	+0.17 0.17012940145383	28.56 2856688781	50 50	年2回 4 4	19,430円 +33円（+0.17％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,621 11621	+21 21	+0.18 0.18103448275862	97.25 9725147464	250 250	年2回 4 4	11,621円 +21円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,398 22398	-15 -15	-0.07 -0.06692544505421	39.66 3966726809	50 50	年1回 5 5	22,398円 -15円（-0.07％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,069 27069	-10 -10	-0.04 -0.036928985560767	15.75 1575811404	0 0	年1回 5 5	27,069円 -10円（-0.04％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,705 25705	-170 -170	-0.66 -0.65700483091787	15.05 1505679975	5 5	年1回 5 5	25,705円 -170円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,025 25025	-70 -70	-0.28 -0.278940027894	146.84 14684350054	300 300	年1回 5 5	25,025円 -70円（-0.28％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,006 35006	-28 -28	-0.08 -0.079922361134898	49.76 4976426577	455 455	年1回 5 5	35,006円 -28円（-0.08％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,603 34603	+39 39	+0.11 0.11283416271265	80.63 8063952148	0 0	年2回 4 4	34,603円 +39円（+0.11％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,484 40484	-130 -130	-0.32 -0.32008666962131	3,516.26 351626646029	0 0	年1回 5 5	40,484円 -130円（-0.32％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,193 62193	+37 37	+0.06 0.059527640131283	299.42 29942841318	0 0	年1回 5 5	62,193円 +37円（+0.06％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,942 19942	-64 -64	-0.32 -0.31990402879136	22.49 2249820176	5 5	年1回 5 5	19,942円 -64円（-0.32％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,868 22868	-73 -73	-0.32 -0.31820757595571	12.34 1234704431	5 5	年1回 5 5	22,868円 -73円（-0.32％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,084 18084	-58 -58	-0.32 -0.31970014331386	68.50 6850292887	150 150	年1回 5 5	18,084円 -58円（-0.32％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,064 14064	-46 -46	-0.33 -0.32600992204111	122.26 12226203562	0 0	年1回 5 5	14,064円 -46円（-0.33％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,298 10298	-33 -33	-0.32 -0.31942696737973	2,405.54 240554484824	85 85	年1回 5 5	10,298円 -33円（-0.32％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	18,126 18126	+58 58	+0.32 0.32100951959265	6.32 632694811	0 0	年1回 5 5	18,126円 +58円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,591 12591	+23 23	+0.18 0.18300445576066	15.73 1573526779	0 0	年1回 5 5	12,591円 +23円（+0.18％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	31,307 31307	-101 -101	-0.32 -0.321574121243	25.15 2515121590	0 0	年1回 5 5	31,307円 -101円（-0.32％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,168 31168	+33 33	+0.11 0.10599004335956	2.72 272877486	0 0	年1回 5 5	31,168円 +33円（+0.11％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	32,699 32699	-91 -91	-0.28 -0.27752363525465	2,536.71 253671449247	0 0	年1回 5 5	32,699円 -91円（-0.28％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	66,628 66628	-186 -186	-0.28 -0.27838476965905	2,066.75 206675187915	0 0	年1回 5 5	66,628円 -186円（-0.28％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	68,921 68921	-222 -222	-0.32 -0.32107371678984	1.90 190965867	0 0	年1回 5 5	68,921円 -222円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	33,721 33721	+62 62	+0.18 0.18420036245878	326.14 32614856616	0 0	年1回 5 5	33,721円 +62円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	34,964 34964	-15 -15	-0.04 -0.042882872580691	33.41 3341154922	0 0	年1回 5 5	34,964円 -15円（-0.04％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	64,770 64770	+179 179	+0.28 0.2771283925005	334.86 33486080608	0 0	年1回 5 5	64,770円 +179円（+0.28％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	67,460 67460	+77 77	+0.11 0.11427214579345	57.56 5756024185	0 0	年2回 4 4	67,460円 +77円（+0.11％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	41,086 41086	-14 -14	-0.03 -0.034063260340633	276.79 27679765902	0 0	年1回 5 5	41,086円 -14円（-0.03％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,426 10426	+30 30	+0.29 0.28857252789534	0.10 10426031	-	年1回 5 5	10,426円 +30円（+0.29％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,854 11854	+23 23	+0.19 0.1944045304708	40.53 4053410476	-	年1回 5 5	11,854円 +23円（+0.19％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,489 13489	-174 -174	-1.27 -1.2735124057674	249.72 24972606507	-	年1回 5 5	13,489円 -174円（-1.27％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,584 13584	+48 48	+0.35 0.35460992907801	397.28 39728633307	-	年1回 5 5	13,584円 +48円（+0.35％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,704 11704	-47 -47	-0.40 -0.3999659603438	1,017.85 101785528028	0 0	年2回 4 4	11,704円 -47円（-0.40％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	15,590 15590	+152 152	+0.98 0.98458349527141	153.36 15336930513	0 0	年1回 5 5	15,590円 +152円（+0.98％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,306 10306	+95 95	+0.93 0.93036920967584	171.99 17199194258	0 0	年1回 5 5	10,306円 +95円（+0.93％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,467 17467	-348 -348	-1.95 -1.9534100477126	2,007.92 200792168012	0 0	年2回 4 4	17,467円 -348円（-1.95％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,539 13539	-264 -264	-1.91 -1.9126276896327	489.94 48994402673	400 400	隔月 2 2	13,539円 -264円（-1.91％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,710 12710	-250 -250	-1.93 -1.929012345679	577.79 57779423675	120 120	毎月 1 1	12,710円 -250円（-1.93％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,908 16908	+45 45	+0.27 0.26685643123999	4.56 456916401	0 0	年1回 5 5	16,908円 +45円（+0.27％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,822 12822	+48 48	+0.38 0.37576326914044	0.37 37012242	0 0	年1回 5 5	12,822円 +48円（+0.38％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,176 17176	+85 85	+0.50 0.49733778011819	11.03 1103596803	0 0	年1回 5 5	17,176円 +85円（+0.50％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,848 14848	+59 59	+0.40 0.39894516194469	2,991.40 299140748664	0 0	年1回 5 5	14,848円 +59円（+0.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,501 9501	-2 -2	-0.02 -0.02104598547827	11.80 1180238106	0 0	隔月 2 2	9,501円 -2円（-0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,978 13978	+5 5	+0.04 0.03578329635726	633.72 63372778458	140 140	隔月 2 2	13,978円 +5円（+0.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,927 16927	+239 239	+1.43 1.4321668264621	12.58 1258149264	0 0	年1回 5 5	16,927円 +239円（+1.43％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,266 29266	+165 165	+0.57 0.56699082505756	9.61 961680437	0 0	年1回 5 5	29,266円 +165円（+0.57％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,017 29017	+230 230	+0.80 0.79897175808525	9.28 928100268	0 0	年1回 5 5	29,017円 +230円（+0.80％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	40,175 40175	-80 -80	-0.20 -0.19873307663644	36.29 3629684158	0 0	年1回 5 5	40,175円 -80円（-0.20％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,512 19512	-125 -125	-0.64 -0.63655344502724	6.33 633701524	0 0	年1回 5 5	19,512円 -125円（-0.64％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,038 32038	+85 85	+0.27 0.26601571057491	2,296.45 229645214475	0 0	年1回 5 5	32,038円 +85円（+0.27％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,250 24250	+251 251	+1.05 1.045876911538	148.53 14853556840	0 0	年1回 5 5	24,250円 +251円（+1.05％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,249 27249	-54 -54	-0.20 -0.19778046368531	454.53 45453624469	0 0	年1回 5 5	27,249円 -54円（-0.20％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,744 24744	+96 96	+0.39 0.38948393378773	113.15 11315511109	0 0	年1回 5 5	24,744円 +96円（+0.39％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,764 26764	+30 30	+0.11 0.1122166529513	164.44 16444319859	0 0	年2回 4 4	26,764円 +30円（+0.11％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,448 8448	+6 6	+0.07 0.071073205401564	1.97 197917517	10 10	年2回 4 4	8,448円 +6円（+0.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,363 25363	-7 -7	-0.03 -0.02759164367363	561.51 56151018390	0 0	年1回 5 5	25,363円 -7円（-0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,686 50686	+20 20	+0.04 0.039474203607942	8,720.54 872054393872	0 0	年1回 5 5	50,686円 +20円（+0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,303 15303	-4 -4	-0.03 -0.02613183510812	94.93 9493684525	150 150	年2回 4 4	15,303円 -4円（-0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,083 27083	+10 10	+0.04 0.036937169874044	1,975.82 197582865161	200 200	年2回 4 4	27,083円 +10円（+0.04％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,594 21594	-115 -115	-0.53 -0.5297342116173	626.25 62625895478	0 0	年1回 5 5	21,594円 -115円（-0.53％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,404 17404	-3 -3	-0.02 -0.017234445912564	53.38 5338336548	0 0	年1回 5 5	17,404円 -3円（-0.02％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,646 29646	-4 -4	-0.01 -0.013490725126476	992.44 99244794904	0 0	年1回 5 5	29,646円 -4円（-0.01％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,537 20537	+71 71	+0.35 0.34691683768201	10,380.62 1038062895888	0 0	年1回 5 5	20,537円 +71円（+0.35％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,538 37538	-72 -72	-0.19 -0.19143844722148	96.68 9668851098	100 100	年1回 5 5	37,538円 -72円（-0.19％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,438 11438	+38 38	+0.33 0.33333333333333	700.05 70005064006	450 450	年4回 3 3	11,438円 +38円（+0.33％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,056 40056	+132 132	+0.33 0.33062819356778	20.38 2038201863	0 0	年1回 5 5	40,056円 +132円（+0.33％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,871 18871	-91 -91	-0.48 -0.47990718278663	530.13 53013953910	0 0	年2回 4 4	18,871円 -91円（-0.48％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,163 6163	+60 60	+0.98 0.98312305423562	1,016.66 101666886223	72 72	毎月 1 1	6,163円 +60円（+0.98％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,234 3234	+43 43	+1.35 1.3475399561266	57.26 5726396258	42 42	毎月 1 1	3,234円 +43円（+1.35％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,141 12141	+58 58	+0.48 0.4800132417446	139.38 13938138592	480 480	毎月 1 1	12,141円 +58円（+0.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,128 45128	+218 218	+0.49 0.48541527499443	41.32 4132230168	10 10	年2回 4 4	45,128円 +218円（+0.49％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,208 11208	+89 89	+0.80 0.80043169349762	31.09 3109958242	1,600 1600	年2回 4 4	11,208円 +89円（+0.80％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,115 3115	+7 7	+0.23 0.22522522522523	162.36 16236084650	30 30	年1回 5 5	3,115円 +7円（+0.23％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,376 21376	+302 302	+1.43 1.4330454588593	31.91 3191325547	0 0	年1回 5 5	21,376円 +302円（+1.43％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	21,271 21271	+199 199	+0.94 0.94438116932422	76.83 7683051334	0 0	年1回 5 5	21,271円 +199円（+0.94％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,968 10968	+12 12	+0.11 0.10952902519168	23.12 2312566250	0 0	年1回 5 5	10,968円 +12円（+0.11％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,064 10064	+63 63	+0.63 0.62993700629937	15.86 1586530374	0 0	年1回 5 5	10,064円 +63円（+0.63％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,123 13123	+62 62	+0.47 0.47469565883164	3.61 361030758	0 0	年1回 5 5	13,123円 +62円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,014 21014	+81 81	+0.39 0.38694883676492	2,090.42 209042066846	0 0	年1回 5 5	21,014円 +81円（+0.39％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,749 16749	+74 74	+0.44 0.44377811094453	5.82 582892726	0 0	年1回 5 5	16,749円 +74円（+0.44％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,946 38946	+278 278	+0.72 0.71894072618186	334.32 33432691161	0 0	年1回 5 5	38,946円 +278円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154	+0.35 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	0 0	年1回 5 5	44,546円 +154円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,240 25240	+72 72	+0.29 0.28607755880483	356.06 35606235913	0 0	年1回 5 5	25,240円 +72円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14	-0.05 -0.047193662565313	487.28 48728992122	0 0	年1回 5 5	29,651円 -14円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	26,753 26753	-13 -13	-0.05 -0.048569080176343	149.36 14936973935	0 0	年1回 5 5	26,753円 -13円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	26,142 26142	+74 74	+0.28 0.28387294767531	80.07 8007365557	0 0	年1回 5 5	26,142円 +74円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	63,008 63008	+218 218	+0.35 0.34718904284122	345.61 34561949187	0 0	年1回 5 5	63,008円 +218円（+0.35％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,479 21479	+82 82	+0.38 0.38323129410665	42.25 4225655728	0 0	年1回 5 5	21,479円 +82円（+0.38％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,838 16838	+58 58	+0.35 0.34564958283671	5.27 527851881	0 0	年1回 5 5	16,838円 +58円（+0.35％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,648 30648	+218 218	+0.72 0.71639829116004	855.76 85576066495	0 0	年1回 5 5	30,648円 +218円（+0.72％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,433 18433	+137 137	+0.75 0.74879755137735	25.36 2536466199	0 0	年1回 5 5	18,433円 +137円（+0.75％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,993 32993	+157 157	+0.48 0.47813375563406	488.69 48869000110	0 0	年1回 5 5	32,993円 +157円（+0.48％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,656 23656	+432 432	+1.86 1.8601446779194	20.66 2066750712	0 0	年2回 4 4	23,656円 +432円（+1.86％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,607 41607	+809 809	+1.98 1.9829403402128	257.43 25743192849	0 0	年2回 4 4	41,607円 +809円（+1.98％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,769 10769	0 0	0.00 0	19.23 1923813943	0 0	年4回 3 3	10,769円 0円（0.00％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	34,766 34766	+453 453	+1.32 1.3201993413575	170.46 17046343809	0 0	年1回 5 5	34,766円 +453円（+1.32％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,525 10525	+137 137	+1.32 1.3188294185599	4.96 496066643	10 10	年2回 4 4	10,525円 +137円（+1.32％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,040 11040	+158 158	+1.45 1.4519389818048	201.20 20120019468	510 510	年2回 4 4	11,040円 +158円（+1.45％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,883 28883	-324 -324	-1.11 -1.1093231074742	116.00 11600565332	0 0	年1回 5 5	28,883円 -324円（-1.11％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,414 14414	+177 177	+1.24 1.2432394465126	33.56 3356681050	0 0	年2回 4 4	14,414円 +177円（+1.24％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,891 15891	+72 72	+0.46 0.45514887161009	99.10 9910869506	2,300 2300	年1回 5 5	15,891円 +72円（+0.46％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,288 12288	+59 59	+0.48 0.48245972687873	36.76 3676456949	730 730	年2回 4 4	12,288円 +59円（+0.48％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,875 10875	+34 34	+0.31 0.31362420440919	2.23 223373554	1,000 1000	年2回 4 4	10,875円 +34円（+0.31％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,109 14109	+89 89	+0.63 0.63480741797432	71.60 7160135255	1,000 1000	年2回 4 4	14,109円 +89円（+0.63％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,960 10960	+22 22	+0.20 0.20113366246114	9.99 999681168	15 15	毎月 1 1	10,960円 +22円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,623 11623	+37 37	+0.32 0.31935094079061	175.79 17579696387	515 515	毎月 1 1	11,623円 +37円（+0.32％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,122 21122	+42 42	+0.20 0.19924098671727	7.54 754995241	0 0	年1回 5 5	21,122円 +42円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,653 43653	+141 141	+0.32 0.32404853833425	69.93 6993023649	0 0	年1回 5 5	43,653円 +141円（+0.32％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	88,065 88065	+304 304	+0.35 0.34639532366313	15.51 1551456065	0 0	年1回 5 5	88,065円 +304円（+0.35％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	11,375 11375	-1 -1	-0.01 -0.0087904360056259	18.90 1890786036	400 400	年2回 4 4	11,375円 -1円（-0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,527 13527	+45 45	+0.33 0.33377837116155	1.56 156814028	15 15	毎月 1 1	13,527円 +45円（+0.33％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,085 12085	+39 39	+0.32 0.32375892412419	289.62 28962189432	45 45	毎月 1 1	12,085円 +39円（+0.32％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	131,312 131312	+455 455	+0.35 0.34770780317446	482.83 48283132245	0 0	年1回 5 5	131,312円 +455円（+0.35％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,578 16578	-12 -12	-0.07 -0.072332730560579	25.48 2548437304	0 0	年1回 5 5	16,578円 -12円（-0.07％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,553 25553	+86 86	+0.34 0.33769191502729	96.31 9631390564	0 0	年1回 5 5	25,553円 +86円（+0.34％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,454 15454	-1 -1	-0.01 -0.0064703979294727	48.49 4849689964	450 450	年1回 5 5	15,454円 -1円（-0.01％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,151 19151	+22 22	+0.12 0.11500862564692	2,089.19 208919303225	160 160	年1回 5 5	19,151円 +22円（+0.12％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,440 21440	+40 40	+0.19 0.18691588785047	21.56 2156488020	100 100	年1回 5 5	21,440円 +40円（+0.19％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,330 11330	+29 29	+0.26 0.25661445889744	53.14 5314538494	15 15	毎月 1 1	11,330円 +29円（+0.26％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,658 15658	+52 52	+0.33 0.33320517749583	171.94 17194219681	440 440	毎月 1 1	15,658円 +52円（+0.33％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,642 30642	-414 -414	-1.33 -1.3330757341577	23.23 2323951921	0 0	年1回 5 5	30,642円 -414円（-1.33％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	22,318 22318	+85 85	+0.38 0.38231457742995	815.68 81568968896	0 0	年1回 5 5	22,318円 +85円（+0.38％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,551 22551	-10 -10	-0.04 -0.044324276406188	82.48 8248996406	0 0	年1回 5 5	22,551円 -10円（-0.04％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	33,636 33636	+117 117	+0.35 0.34905575942003	538.14 53814269143	0 0	年1回 5 5	33,636円 +117円（+0.35％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	31,002 31002	-15 -15	-0.05 -0.048360576458071	298.35 29835972329	0 0	年1回 5 5	31,002円 -15円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	123,550 123550	+428 428	+0.35 0.34762268319228	7,289.97 728997923971	0 0	年1回 5 5	123,550円 +428円（+0.35％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	65,210 65210	+351 351	+0.54 0.54117393114294	1,700.91 170091533146	0 0	年1回 5 5	65,210円 +351円（+0.54％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,792 10792	0 0	0.00 0	20.45 2045016177	10 10	年1回 5 5	10,792円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,588 10588	0 0	0.00 0	38.67 3867500440	10 10	年1回 5 5	10,588円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,892 8892	-8 -8	-0.09 -0.089887640449438	244.10 24410105127	0 0	年1回 5 5	8,892円 -8円（-0.09％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,827 8827	-8 -8	-0.09 -0.090548953027731	18.45 1845814013	50 50	年1回 5 5	8,827円 -8円（-0.09％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,783 9783	-10 -10	-0.10 -0.10211375472276	393.23 39323440107	0 0	年1回 5 5	9,783円 -10円（-0.10％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,427 10427	-11 -11	-0.11 -0.10538417321326	130.29 13029632154	0 0	年1回 5 5	10,427円 -11円（-0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-19 -19	-0.16 -0.15934250251593	307.64 30764960540	0 0	年2回 4 4	11,905円 -19円（-0.16％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	+1 1	+0.01 0.0098853301700277	200.17 20017130202	0 0	年2回 4 4	10,117円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,900 8900	-5 -5	-0.06 -0.056148231330713	308.91 30891420973	0 0	年2回 4 4	8,900円 -5円（-0.06％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,400.33 640033857730	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,024.44 1002444999339	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,032 10032	0 0	0.00 0	21.54 2154261267	13.24 13.24	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	18.32 1832405930	14.41 14.41	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	19.91 1991004640	17.31 17.31	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	14.85 1485150673	19.21 19.21	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	15.66 1566818038	19.66 19.66	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	23.74 2374138001	21.31 21.31	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	28.32 2832291110	23.95 23.95	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	20.41 2041372155	25.25 25.25	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	18.40 1840894413	26.48 26.48	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	17.13 1713499089	27.46 27.46	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	19.33 1933630100	28.79 28.79	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	33.16 3316622071	29.97 29.97	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	0 0	0.00 0	14.51 1451529579	11.50 11.5	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0	0.00 0	13.61 1361105077	12.59 12.59	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	0 0	0.00 0	13.49 1349360293	14.27 14.27	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	0 0	0.00 0	13.21 1321671518	15.62 15.62	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0	0.00 0	10.70 1070866837	17.26 17.26	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0	0.00 0	16.26 1626754785	19.72 19.72	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0	0.00 0	20.93 2093095765	22.05 22.05	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0	0.00 0	13.70 1370293021	23.88 23.88	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	12.68 1268172091	25.35 25.35	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	0 0	0.00 0	11.90 1190614731	26.11 26.11	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	-1 -1	-0.01 -0.0099930048965724	16.22 1622116106	27.80 27.8	年1回 5 5	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0	0.00 0	23.73 2373871332	28.42 28.42	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,300 10300	-10 -10	-0.10 -0.096993210475267	73.75 7375134619	0 0	年1回 5 5	10,300円 -10円（-0.10％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,572 10572	-10 -10	-0.09 -0.094500094500095	134.85 13485952915	0 0	年1回 5 5	10,572円 -10円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,928 9928	-1 -1	-0.01 -0.010071507704703	83.51 8351758075	-	年1回 5 5	9,928円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,600 10600	-13 -13	-0.12 -0.122491284274	28.19 2819726800	-	年1回 5 5	10,600円 -13円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,360 11360	-1 -1	-0.01 -0.0088020420737611	9.01 901554700	50 50	年4回 3 3	11,360円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,046 10046	-9 -9	-0.09 -0.089507707608155	0.91 91512689	0 0	年1回 5 5	10,046円 -9円（-0.09％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,852 10852	+21 21	+0.19 0.19388791432001	324.24 32424490493	0 0	年1回 5 5	10,852円 +21円（+0.19％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,059 10059	-9 -9	-0.09 -0.089392133492253	0.38 38773810	0 0	年4回 3 3	10,059円 -9円（-0.09％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,812 10812	+21 21	+0.19 0.19460661662497	151.83 15183509958	30 30	年4回 3 3	10,812円 +21円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,159 10159	+1 1	+0.01 0.0098444575703879	135.18 13518354661	50 50	年1回 5 5	10,159円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,390 10390	0 0	0.00 0	224.71 22471515167	50 50	年1回 5 5	10,390円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,676 10676	+5 5	+0.05 0.046855964764314	120.83 12083560834	50 50	年1回 5 5	10,676円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,026 10026	+8 8	+0.08 0.079856258734278	227.47 22747885225	0 0	年1回 5 5	10,026円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,982 9982	+6 6	+0.06 0.060144346431435	171.01 17101148064	0 0	年1回 5 5	9,982円 +6円（+0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,784 7784	+5 5	+0.06 0.064275613832112	12.83 1283967794	0 0	年1回 5 5	7,784円 +5円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+1 1	+0.01 0.010085728693898	52.56 5256494575	110 110	年2回 4 4	9,916円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,436 6436	-9 -9	-0.14 -0.13964313421257	14.72 1472534503	10 10	毎月 1 1	6,436円 -9円（-0.14％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,799 8799	+16 16	+0.18 0.18217010133212	72.85 7285694371	25 25	毎月 1 1	8,799円 +16円（+0.18％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,565 10565	-9 -9	-0.09 -0.08511443162474	76.08 7608765775	0 0	年2回 4 4	10,565円 -9円（-0.09％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,432 13432	+28 28	+0.21 0.20889286780066	293.26 29326613542	100 100	年2回 4 4	13,432円 +28円（+0.21％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,467 7467	-5 -5	-0.07 -0.066916488222698	5.09 509072593	3 3	毎月 1 1	7,467円 -5円（-0.07％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,874 7874	-4 -4	-0.05 -0.050774308200051	4.63 463453340	3 3	毎月 1 1	7,874円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,215 10215	0 0	0.00 0	70.74 7074316918	0 0	年1回 5 5	10,215円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,200 10200	0 0	0.00 0	77.83 7783707308	0 0	年1回 5 5	10,200円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,176 10176	-1 -1	-0.01 -0.0098260784121057	69.61 6961135071	0 0	年1回 5 5	10,176円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,240 10240	+1 1	+0.01 0.0097665787674578	117.36 11736924020	0 0	年1回 5 5	10,240円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,217 10217	+1 1	+0.01 0.009788566953798	119.79 11979709669	0 0	年1回 5 5	10,217円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,194 10194	+1 1	+0.01 0.0098106543706465	108.09 10809852062	0 0	年1回 5 5	10,194円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,351 10351	-1 -1	-0.01 -0.0096599690880989	65.78 6578753212	0 0	年1回 5 5	10,351円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,300 10300	0 0	0.00 0	117.05 11705017438	0 0	年1回 5 5	10,300円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,215 10215	-1 -1	-0.01 -0.009788566953798	106.37 10637714692	0 0	年1回 5 5	10,215円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,192 10192	-1 -1	-0.01 -0.0098106543706465	131.51 13151127682	0 0	年1回 5 5	10,192円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,044 10044	-1 -1	-0.01 -0.0099552015928323	67.44 6744173570	0 0	年1回 5 5	10,044円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,982 9982	-3 -3	-0.03 -0.030045067601402	45.23 4523523917	0 0	年1回 5 5	9,982円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,940 9940	-3 -3	-0.03 -0.03017198028764	28.99 2899877298	0 0	年1回 5 5	9,940円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,945 9945	-2 -2	-0.02 -0.020106564793405	85.43 8543820322	0 0	年1回 5 5	9,945円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,975 9975	-1 -1	-0.01 -0.010024057738573	92.55 9255420220	0 0	年1回 5 5	9,975円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,922 9922	-3 -3	-0.03 -0.030226700251889	19.96 1996005417	0 0	年1回 5 5	9,922円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,870 9870	-16 -16	-0.16 -0.16184503338054	34.68 3468656630	-	年1回 5 5	9,870円 -16円（-0.16％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,254 10254	-3 -3	-0.03 -0.029248318221702	27.73 2773137345	-	年1回 5 5	10,254円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,923 9923	-3 -3	-0.03 -0.03022365504735	89.50 8950200555	-	年1回 5 5	9,923円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,353 10353	+10 10	+0.10 0.096683747462052	66.56 6656872249	-	年1回 5 5	10,353円 +10円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,037 10037	0 0	0.00 0	52.18 5218312498	-	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,441 10441	+13 13	+0.12 0.12466436517069	84.07 8407864571	-	年1回 5 5	10,441円 +13円（+0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,001 19001	+21 21	+0.11 0.11064278187566	34.78 3478217557	0 0	年1回 5 5	19,001円 +21円（+0.11％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,646 10646	-1 -1	-0.01 -0.0093923170846248	7.54 754951584	0 0	年1回 5 5	10,646円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,966 15966	+18 18	+0.11 0.11286681715576	19.68 1968121081	45 45	毎月 1 1	15,966円 +18円（+0.11％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,992 8992	0 0	0.00 0	2.73 273610536	20 20	毎月 1 1	8,992円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,244 14244	0 0	0.00 0	711.49 71149821264	0 0	年1回 5 5	14,244円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,179 8179	-2 -2	-0.02 -0.024446889133358	178.81 17881923435	0 0	年1回 5 5	8,179円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,614 14614	+34 34	+0.23 0.23319615912209	113.72 11372078333	0 0	年1回 5 5	14,614円 +34円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,523 8523	-2 -2	-0.02 -0.023460410557185	167.24 16724381129	0 0	年1回 5 5	8,523円 -2円（-0.02％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,589 6589	-3 -3	-0.05 -0.045509708737864	222.57 22257896574	60 60	年4回 3 3	6,589円 -3円（-0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,634 6634	-5 -5	-0.08 -0.075312547070342	58.16 5816584003	5 5	毎月 1 1	6,634円 -5円（-0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,045 12045	+27 27	+0.22 0.22466300549176	10.51 1051094154	25 25	毎月 1 1	12,045円 +27円（+0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,390 7390	+35 35	+0.48 0.47586675730795	10.23 1023204634	20 20	毎月 1 1	7,390円 +35円（+0.48％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,612 3612	+25 25	+0.70 0.69696124895456	37.85 3785306901	10 10	毎月 1 1	3,612円 +25円（+0.70％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,936 9936	0 0	0.00 0	0.00 993632	0 0	年2回 4 4	9,936円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,308 6308	+32 32	+0.51 0.50987890376036	368.93 36893794503	5 5	毎月 1 1	6,308円 +32円（+0.51％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,979 13979	+71 71	+0.51 0.51049755536382	28.37 2837170410	0 0	年1回 5 5	13,979円 +71円（+0.51％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,523 2523	+5 5	+0.20 0.19857029388403	178.23 17823926362	15 15	毎月 1 1	2,523円 +5円（+0.20％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,987 24987	+53 53	+0.21 0.21256116146627	7.92 792840403	0 0	年1回 5 5	24,987円 +53円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	+1 1	+0.02 0.020661157024793	90.18 9018923784	20 20	毎月 1 1	4,841円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,351 6351	+10 10	+0.16 0.15770383220312	597.61 59761420206	20 20	毎月 1 1	6,351円 +10円（+0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,970 12970	+4 4	+0.03 0.030849915162733	20.85 2085799853	0 0	年1回 5 5	12,970円 +4円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,839 26839	+41 41	+0.15 0.15299649227554	849.18 84918335458	0 0	年1回 5 5	26,839円 +41円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,188 6188	+31 31	+0.50 0.50349196037031	239.01 23901676295	5 5	毎月 1 1	6,188円 +31円（+0.50％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,614 14614	+73 73	+0.50 0.50202874630356	1.26 126077647	0 0	年1回 5 5	14,614円 +73円（+0.50％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,092 6092	+20 20	+0.33 0.32938076416337	30.67 3067579175	30 30	毎月 1 1	6,092円 +20円（+0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,687 6687	+3 3	+0.04 0.044883303411131	21.75 2175766792	10 10	毎月 1 1	6,687円 +3円（+0.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,686 7686	+26 26	+0.34 0.33942558746736	97.90 9790435577	35 35	毎月 1 1	7,686円 +26円（+0.34％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,310 4310	+25 25	+0.58 0.58343057176196	95.48 9548956795	15 15	毎月 1 1	4,310円 +25円（+0.58％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,339 4339	+29 29	+0.67 0.67285382830626	3.37 337306154	25 25	毎月 1 1	4,339円 +29円（+0.67％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,081 3081	+25 25	+0.82 0.81806282722513	70.83 7083661637	10 10	毎月 1 1	3,081円 +25円（+0.82％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,647 22647	-1 -1	0.00 -0.0044154009184034	242.82 24282607617	0 0	年1回 5 5	22,647円 -1円（0.00％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,067 2067	+11 11	+0.54 0.53501945525292	116.98 11698618633	3 3	毎月 1 1	2,067円 +11円（+0.54％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,883 4883	+15 15	+0.31 0.30813475760066	37.22 3722190223	10 10	毎月 1 1	4,883円 +15円（+0.31％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,429 9429	-1 -1	-0.01 -0.010604453870626	101.45 10145700024	5 5	毎月 1 1	9,429円 -1円（-0.01％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,185 11185	-1 -1	-0.01 -0.0089397461112104	18.12 1812255760	40 40	年4回 3 3	11,185円 -1円（-0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,267 8267	+23 23	+0.28 0.27899078117419	761.90 76190566190	5 5	毎月 1 1	8,267円 +23円（+0.28％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,591 16591	+46 46	+0.28 0.27802961619825	9.36 936756564	0 0	年1回 5 5	16,591円 +46円（+0.28％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,862 17862	0 0	0.00 0	83.90 8390142604	0 0	年1回 5 5	17,862円 0円（0.00％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,644 4644	+13 13	+0.28 0.28071690779529	29.23 2923158932	15 15	毎月 1 1	4,644円 +13円（+0.28％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,689 7689	-1 -1	-0.01 -0.013003901170351	14.74 1474700296	5 5	毎月 1 1	7,689円 -1円（-0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,553 7553	-1 -1	-0.01 -0.013238019592269	133.98 13398144108	50 50	年2回 4 4	7,553円 -1円（-0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,724 13724	+7 7	+0.05 0.051031566669097	141.52 14152504002	100 100	年2回 4 4	13,724円 +7円（+0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,798 9798	+4 4	+0.04 0.040841331427405	33.28 3328479049	5 5	毎月 1 1	9,798円 +4円（+0.04％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,058 9058	+4 4	+0.04 0.044179368235034	23.64 2364115553	5 5	毎月 1 1	9,058円 +4円（+0.04％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,250 10250	+4 4	+0.04 0.039039625219598	962.91 96291933654	15 15	毎月 1 1	10,250円 +4円（+0.04％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,653 11653	+4 4	+0.03 0.034337711391536	256.81 25681135790	30 30	年2回 4 4	11,653円 +4円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,661 8661	+23 23	+0.27 0.26626533919889	6.20 620024831	120 120	年2回 4 4	8,661円 +23円（+0.27％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,859 14859	+57 57	+0.39 0.3850830968788	15.75 1575147293	140 140	年2回 4 4	14,859円 +57円（+0.39％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,884 12884	+48 48	+0.37 0.37394827048925	43.55 4355187134	30 30	毎月 1 1	12,884円 +48円（+0.37％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,559 14559	-1 -1	-0.01 -0.0068681318681319	107.19 10719938751	0 0	年1回 5 5	14,559円 -1円（-0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,153 19153	+54 54	+0.28 0.28273731608985	27.24 2724845551	0 0	年1回 5 5	19,153円 +54円（+0.28％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,715 43715	+67 67	+0.15 0.15350073313783	127.53 12753727832	0 0	年1回 5 5	43,715円 +67円（+0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,503 25503	-1 -1	0.00 -0.0039209535759097	188.14 18814869842	0 0	年1回 5 5	25,503円 -1円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,514 12514	+13 13	+0.10 0.10399168066555	7.96 796261617	115 115	年1回 5 5	12,514円 +13円（+0.10％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,522 10522	+43 43	+0.41 0.41034449852085	4.28 428222213	0 0	年1回 5 5	10,522円 +43円（+0.41％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,162 12162	+59 59	+0.49 0.48748244236966	101.84 10184502739	0 0	年1回 5 5	12,162円 +59円（+0.49％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,409 10409	+42 42	+0.41 0.40513166779203	4.41 441794118	40 40	年4回 3 3	10,409円 +42円（+0.41％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,807 11807	+57 57	+0.49 0.48510638297872	72.76 7276454306	50 50	年4回 3 3	11,807円 +57円（+0.49％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,256 17256	+91 91	+0.53 0.53014855811244	188.77 18877508416	0 0	年1回 5 5	17,256円 +91円（+0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,134 8134	+43 43	+0.53 0.53145470275615	672.94 67294533656	50 50	毎月 1 1	8,134円 +43円（+0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,447 11447	+60 60	+0.53 0.52691665934838	1.46 146348152	50 50	隔月 2 2	11,447円 +60円（+0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,147 21147	+111 111	+0.53 0.52766685681689	73.86 7386984141	0 0	年1回 5 5	21,147円 +111円（+0.53％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,969 17969	+94 94	+0.53 0.52587412587413	171.28 17128230818	0 0	年1回 5 5	17,969円 +94円（+0.53％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,943 3943	+21 21	+0.54 0.53544110147884	575.44 57544910230	20 20	毎月 1 1	3,943円 +21円（+0.54％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,672 14672	+77 77	+0.53 0.52757793764988	23.60 2360818602	10 10	年2回 4 4	14,672円 +77円（+0.53％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,783 3783	-8 -8	-0.21 -0.21102611448167	474.20 47420002578	25 25	毎月 1 1	3,783円 -8円（-0.21％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,118 3118	-27 -27	-0.86 -0.85850556438792	51.96 5196225065	40 40	隔月 2 2	3,118円 -27円（-0.86％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,966 19966	+89 89	+0.45 0.44775368516376	141.63 14163577341	0 0	年1回 5 5	19,966円 +89円（+0.45％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,422 8422	+17 17	+0.20 0.20226055919096	38.73 3873611532	20 20	毎月 1 1	8,422円 +17円（+0.20％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,998 7998	+31 31	+0.39 0.38910505836576	304.60 30460159490	40 40	毎月 1 1	7,998円 +31円（+0.39％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,974 21974	+85 85	+0.39 0.3883229019142	46.78 4678231703	0 0	年1回 5 5	21,974円 +85円（+0.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,515 8515	+34 34	+0.40 0.40089612074048	132.11 13211613790	35 35	毎月 1 1	8,515円 +34円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,446 21446	+84 84	+0.39 0.39322160846363	36.63 3663055620	0 0	年1回 5 5	21,446円 +84円（+0.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,364 9364	+37 37	+0.40 0.39669775919374	121.75 12175062712	40 40	毎月 1 1	9,364円 +37円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,500 11500	+45 45	+0.39 0.39284155390659	5.89 589067349	40 40	隔月 2 2	11,500円 +45円（+0.39％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,560 6560	+34 34	+0.52 0.52099295127184	17.91 1791832196	35 35	毎月 1 1	6,560円 +34円（+0.52％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,629 9629	+74 74	+0.77 0.77446363160649	42.50 4250226090	35 35	毎月 1 1	9,629円 +74円（+0.77％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,899 5899	+59 59	+1.01 1.0102739726027	17.90 1790630666	25 25	毎月 1 1	5,899円 +59円（+1.01％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,318 2318	+27 27	+1.18 1.1785246617198	72.47 7247435486	13 13	毎月 1 1	2,318円 +27円（+1.18％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	9,078 9078	+39 39	+0.43 0.43146365748423	502.68 50268020962	45 45	毎月 1 1	9,078円 +39円（+0.43％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	16,025 16025	+72 72	+0.45 0.45132576944775	181.59 18159810827	340 340	年2回 4 4	16,025円 +72円（+0.45％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,548 3548	+19 19	+0.54 0.53839614621706	26.54 2654160523	20 20	毎月 1 1	3,548円 +19円（+0.54％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,351 20351	+106 106	+0.52 0.52358607063472	413.00 41300625889	0 0	年1回 5 5	20,351円 +106円（+0.52％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,235 11235	+47 47	+0.42 0.42009295673936	5.98 598417098	0 0	年1回 5 5	11,235円 +47円（+0.42％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	20,720 20720	+108 108	+0.52 0.5239666213856	116.72 11672853713	0 0	年1回 5 5	20,720円 +108円（+0.52％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,938 10938	+52 52	+0.48 0.47767775124012	12.16 1216791311	10 10	毎月 1 1	10,938円 +52円（+0.48％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,793 3793	+20 20	+0.53 0.53008216273522	1,810.37 181037269515	10 10	毎月 1 1	3,793円 +20円（+0.53％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,098 13098	+68 68	+0.52 0.52187260168841	25.76 2576307383	45 45	隔月 2 2	13,098円 +68円（+0.52％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,031 6031	+29 29	+0.48 0.48317227590803	522.75 52275227832	15 15	毎月 1 1	6,031円 +29円（+0.48％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,651 1651	+11 11	+0.67 0.67073170731707	3,292.73 329273975072	15 15	毎月 1 1	1,651円 +11円（+0.67％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,226 12226	+83 83	+0.68 0.68352137033682	3.77 377276326	30 30	隔月 2 2	12,226円 +83円（+0.68％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,057 26057	+178 178	+0.69 0.68781637621237	118.98 11898632274	0 0	年1回 5 5	26,057円 +178円（+0.69％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,070 13070	+1 1	+0.01 0.0076516948504094	128.00 12800790316	25 25	毎月 1 1	13,070円 +1円（+0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,295 18295	+95 95	+0.52 0.52197802197802	99.17 9917048893	0 0	年1回 5 5	18,295円 +95円（+0.52％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	29,628 29628	+157 157	+0.53 0.53272708764548	96.18 9618413098	0 0	年1回 5 5	29,628円 +157円（+0.53％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	32,835 32835	+127 127	+0.39 0.38828421181362	29.41 2941091846	0 0	年1回 5 5	32,835円 +127円（+0.39％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	30,987 30987	+163 163	+0.53 0.52880872047755	186.91 18691882942	0 0	年1回 5 5	30,987円 +163円（+0.53％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,681 16681	+87 87	+0.52 0.52428588646499	3.04 304108588	0 0	年1回 5 5	16,681円 +87円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	18,804 18804	+98 98	+0.52 0.52389607612531	11.99 1199651133	0 0	年1回 5 5	18,804円 +98円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,351 17351	+82 82	+0.47 0.4748393074295	15.75 1575385878	0 0	年1回 5 5	17,351円 +82円（+0.47％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,844 9844	-3 -3	-0.03 -0.030466131816797	74.74 7474395117	-	年1回 5 5	9,844円 -3円（-0.03％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,684 11684	+19 19	+0.16 0.16288041148736	0.35 35465771	0 0	年1回 5 5	11,684円 +19円（+0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,996 11996	+24 24	+0.20 0.20046775810224	0.25 25647958	0 0	年1回 5 5	11,996円 +24円（+0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,327 12327	+28 28	+0.23 0.22766078542971	0.12 12327219	0 0	年1回 5 5	12,327円 +28円（+0.23％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,654 12654	+33 33	+0.26 0.26146898027098	0.13 13045563	0 0	年1回 5 5	12,654円 +33円（+0.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,946 12946	+36 36	+0.28 0.27885360185902	0.13 13266739	0 0	年1回 5 5	12,946円 +36円（+0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,057 13057	+38 38	+0.29 0.29188109685844	0.14 14035383	0 0	年1回 5 5	13,057円 +38円（+0.29％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,071 13071	+39 39	+0.30 0.29926335174954	0.13 13147348	0 0	年1回 5 5	13,071円 +39円（+0.30％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,070 13070	+39 39	+0.30 0.2992863172435	0.18 18522310	0 0	年1回 5 5	13,070円 +39円（+0.30％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,402 10402	+6 6	+0.06 0.057714505579069	11.39 1139517907	0 0	年1回 5 5	10,402円 +6円（+0.06％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,414 11414	+10 10	+0.09 0.087688530340231	36.80 3680231636	0 0	年1回 5 5	11,414円 +10円（+0.09％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,100 12100	+7 7	+0.06 0.057884726701398	12.98 1298196471	0 0	年1回 5 5	12,100円 +7円（+0.06％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,617 9617	+1 1	+0.01 0.010399334442596	7.03 703755347	0 0	毎月 1 1	9,617円 +1円（+0.01％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,776 9776	+11 11	+0.11 0.1126472094214	9.61 961426408	0 0	毎月 1 1	9,776円 +11円（+0.11％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,917 9917	+21 21	+0.21 0.21220695230396	4.84 484113976	0 0	毎月 1 1	9,917円 +21円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,957 13957	-1 -1	-0.01 -0.0071643501934375	26.24 2624562959	0 0	年1回 5 5	13,957円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,364 9364	-8 -8	-0.09 -0.08536064874093	2.14 214613219	0 0	年1回 5 5	9,364円 -8円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,811 16811	+37 37	+0.22 0.22057946822463	8.46 846784794	0 0	年1回 5 5	16,811円 +37円（+0.22％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,267 7267	+11 11	+0.15 0.151598676957	19.02 1902113639	30 30	毎月 1 1	7,267円 +11円（+0.15％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,785 25785	+71 71	+0.28 0.27611417904643	269.08 26908251879	0 0	年1回 5 5	25,785円 +71円（+0.28％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,252 10252	+12 12	+0.12 0.1171875	7.87 787652594	0 0	年1回 5 5	10,252円 +12円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,098 9098	+3 3	+0.03 0.032985156679494	0.20 20159732	0 0	年1回 5 5	9,098円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,477 8477	+4 4	+0.05 0.047208780833235	3.20 320716808	0 0	年1回 5 5	8,477円 +4円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,864 7864	+5 5	+0.06 0.063621325868431	3.91 391847859	0 0	年1回 5 5	7,864円 +5円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,287 7287	+7 7	+0.10 0.096153846153846	15.64 1564372722	0 0	年1回 5 5	7,287円 +7円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,617 9617	+3 3	+0.03 0.031204493447056	5.86 586445066	0 0	年1回 5 5	9,617円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,397 9397	+5 5	+0.05 0.053236797274276	8.72 872096519	0 0	年1回 5 5	9,397円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,173 9173	+7 7	+0.08 0.076369190486581	24.90 2490448815	0 0	年1回 5 5	9,173円 +7円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,917 8917	+8 8	+0.09 0.089796834661578	30.15 3015303640	0 0	年1回 5 5	8,917円 +8円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,606 11606	+25 25	+0.22 0.21587082289958	19.36 1936284104	0 0	年2回 4 4	11,606円 +25円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,237 9237	+18 18	+0.20 0.19524894240156	30.10 3010387768	45 45	隔月 2 2	9,237円 +18円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,305 7305	+22 22	+0.30 0.30207332143348	42.24 4224966232	85 85	隔月 2 2	7,305円 +22円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,676 9676	-8 -8	-0.08 -0.082610491532425	136.34 13634832877	0 0	年1回 5 5	9,676円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,642 9642	-7 -7	-0.07 -0.072546377862991	384.14 38414420231	0 0	年1回 5 5	9,642円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,640 9640	-7 -7	-0.07 -0.072561418057427	75.00 7500830979	0 0	年1回 5 5	9,640円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,621 9621	-7 -7	-0.07 -0.072704611549647	126.67 12667346782	0 0	年1回 5 5	9,621円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,627 9627	-7 -7	-0.07 -0.07265933153415	82.16 8216538213	0 0	年1回 5 5	9,627円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,621 9621	-9 -9	-0.09 -0.093457943925234	47.01 4701774732	0 0	年1回 5 5	9,621円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,604 9604	-7 -7	-0.07 -0.072833211944647	64.88 6488452685	0 0	年1回 5 5	9,604円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,527 9527	-7 -7	-0.07 -0.073421439060206	61.98 6198070971	0 0	年1回 5 5	9,527円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,505 9505	-8 -8	-0.08 -0.084095448333859	61.04 6104007962	0 0	年1回 5 5	9,505円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,481 9481	-7 -7	-0.07 -0.073777403035413	12.71 1271059813	0 0	年1回 5 5	9,481円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,464 9464	-8 -8	-0.08 -0.084459459459459	106.49 10649243893	0 0	年1回 5 5	9,464円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,447 9447	-8 -8	-0.08 -0.084611316763617	224.58 22458337231	0 0	年1回 5 5	9,447円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,425 9425	-7 -7	-0.07 -0.074215436810857	88.15 8815950095	0 0	年1回 5 5	9,425円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,368 9368	-7 -7	-0.07 -0.074666666666667	19.82 1982275410	0 0	年1回 5 5	9,368円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,356 9356	-7 -7	-0.07 -0.074762362490655	57.20 5720148866	0 0	年1回 5 5	9,356円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,337 9337	-7 -7	-0.07 -0.074914383561644	112.49 11249589295	0 0	年1回 5 5	9,337円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,311 9311	-8 -8	-0.09 -0.085846120828415	18.25 1825815339	0 0	年1回 5 5	9,311円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,280 9280	-8 -8	-0.09 -0.086132644272179	204.23 20423419060	0 0	年1回 5 5	9,280円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,282 9282	-7 -7	-0.08 -0.075357950263753	51.26 5126200405	0 0	年1回 5 5	9,282円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,253 9253	-7 -7	-0.08 -0.075593952483801	34.39 3439288127	0 0	年1回 5 5	9,253円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,221 9221	-8 -8	-0.09 -0.086683280962184	36.74 3674871882	0 0	年1回 5 5	9,221円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,198 9198	-8 -8	-0.09 -0.086899847925266	71.74 7174504290	0 0	年1回 5 5	9,198円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,157 9157	-8 -8	-0.09 -0.087288597926896	6.67 667560016	0 0	年1回 5 5	9,157円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,926 8926	-10 -10	-0.11 -0.11190689346464	4.16 416386887	0 0	年1回 5 5	8,926円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,944 9944	-6 -6	-0.06 -0.060301507537688	921.49 92149456187	15 15	年1回 5 5	9,944円 -6円（-0.06％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,062 10062	-7 -7	-0.07 -0.069520309861953	108.75 10875834493	80 80	年1回 5 5	10,062円 -7円（-0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,764 9764	-8 -8	-0.08 -0.081866557511257	10.20 1020380957	60 60	年1回 5 5	9,764円 -8円（-0.08％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,876 9876	+7 7	+0.07 0.070929172155234	342.38 34238665238	0 0	年1回 5 5	9,876円 +7円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,043 9043	-8 -8	-0.09 -0.088388023422826	0.93 93081395	0 0	年1回 5 5	9,043円 -8円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,338 12338	+6 6	+0.05 0.048653908530652	1.56 156751183	0 0	年1回 5 5	12,338円 +6円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,372 14372	+15 15	+0.10 0.10447865152887	20.84 2084969759	0 0	年1回 5 5	14,372円 +15円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,839 17839	+29 29	+0.16 0.16282987085907	6.09 609706691	0 0	年1回 5 5	17,839円 +29円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,073 21073	+47 47	+0.22 0.22353276895273	8.23 823851666	0 0	年1回 5 5	21,073円 +47円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29	+0.15 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	0 0	年1回 5 5	19,678円 +29円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,071 11071	+1 1	+0.01 0.00903342366757	68.67 6867618523	0 0	年1回 5 5	11,071円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,023 15023	+20 20	+0.13 0.13330667199893	374.80 37480569465	0 0	年1回 5 5	15,023円 +20円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,012 20012	+44 44	+0.22 0.22035256410256	430.18 43018384076	0 0	年1回 5 5	20,012円 +44円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,512 9512	-8 -8	-0.08 -0.084033613445378	3.77 377297836	0 0	年1回 5 5	9,512円 -8円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,031 12031	+1 1	+0.01 0.0083125519534497	118.09 11809836093	0 0	年1回 5 5	12,031円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,144 15144	+15 15	+0.10 0.099147332936744	257.82 25782145474	0 0	年1回 5 5	15,144円 +15円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,928 18928	+33 33	+0.17 0.17464937814237	179.18 17918312339	0 0	年1回 5 5	18,928円 +33円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,863 22863	+50 50	+0.22 0.2191732783939	222.59 22259286835	0 0	年1回 5 5	22,863円 +50円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,630 10630	+7 7	+0.07 0.065894756660077	2,363.00 236300240088	80 80	年2回 4 4	10,630円 +7円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,087 11087	+8 8	+0.07 0.072208683094142	138.59 13859432767	0 0	年1回 5 5	11,087円 +8円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,109 12109	+7 7	+0.06 0.057841679061312	52.82 5282540022	0 0	年1回 5 5	12,109円 +7円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,952 12952	+10 10	+0.08 0.077267810230258	48.52 4852365248	0 0	年1回 5 5	12,952円 +10円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,731 12731	+9 9	+0.07 0.070743593774564	29.19 2919124930	0 0	年1回 5 5	12,731円 +9円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,930 12930	+9 9	+0.07 0.069654051543998	26.24 2624902485	0 0	年1回 5 5	12,930円 +9円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,682 12682	+8 8	+0.06 0.063121350796907	17.08 1708959066	0 0	年1回 5 5	12,682円 +8円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,579 11579	+8 8	+0.07 0.069138363149252	6.59 659412518	0 0	年1回 5 5	11,579円 +8円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,273 11273	+7 7	+0.06 0.062133854074206	0.17 17354610	0 0	年1回 5 5	11,273円 +7円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,039 12039	+8 8	+0.07 0.066494888205469	454.49 45449402923	0 0	年2回 4 4	12,039円 +8円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,750 10750	+5 5	+0.05 0.046533271288972	529.71 52971157623	0 0	年1回 5 5	10,750円 +5円（+0.05％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,015 16015	+3 3	+0.02 0.018735948038971	6.39 639503122	0 0	年1回 5 5	16,015円 +3円（+0.02％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,326 29326	+41 41	+0.14 0.14000341471743	22.74 2274450872	0 0	年1回 5 5	29,326円 +41円（+0.14％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,213 10213	+5 5	+0.05 0.048981191222571	41.38 4138546531	0 0	年2回 4 4	10,213円 +5円（+0.05％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,681 9681	+5 5	+0.05 0.051674245556015	106.54 10654190317	0 0	年2回 4 4	9,681円 +5円（+0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,735 9735	+4 4	+0.04 0.041105744527798	977.81 97781192805	10 10	隔月 2 2	9,735円 +4円（+0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,283 10283	+4 4	+0.04 0.03891429127347	6.29 629421368	0 0	年1回 5 5	10,283円 +4円（+0.04％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,286 11286	-4 -4	-0.04 -0.035429583702391	3.72 372294705	0 0	年1回 5 5	11,286円 -4円（-0.04％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,946 10946	+19 19	+0.17 0.1738812116775	40.20 4020119755	30 30	隔月 2 2	10,946円 +19円（+0.17％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,353 18353	+31 31	+0.17 0.16919550267438	5.40 540474350	0 0	年1回 5 5	18,353円 +31円（+0.17％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,910 13910	+17 17	+0.12 0.12236378032102	28.24 2824822028	15 15	毎月 1 1	13,910円 +17円（+0.12％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,570 16570	+26 26	+0.16 0.15715667311412	37.08 3708435414	20 20	毎月 1 1	16,570円 +26円（+0.16％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,636 16636	+19 19	+0.11 0.11434073539147	1.23 123781549	0 0	年1回 5 5	16,636円 +19円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,555 7555	+5 5	+0.07 0.066225165562914	1.83 183864367	10 10	毎月 1 1	7,555円 +5円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,825 15825	+31 31	+0.20 0.19627706724072	35.36 3536624711	20 20	毎月 1 1	15,825円 +31円（+0.20％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,094 8094	+11 11	+0.14 0.13608808610664	23.28 2328142609	20 20	毎月 1 1	8,094円 +11円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,098 10098	+7 7	+0.07 0.069368744425726	2.56 256839941	0 0	年1回 5 5	10,098円 +7円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,310 20310	+39 39	+0.19 0.19239307384934	37.38 3738741894	0 0	年1回 5 5	20,310円 +39円（+0.19％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,090 16090	+22 22	+0.14 0.13691809808315	9.05 905077686	0 0	年1回 5 5	16,090円 +22円（+0.14％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,907 9907	+19 19	+0.19 0.19215210355987	1.82 182770035	100 100	年4回 3 3	9,907円 +19円（+0.19％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,093 14093	+43 43	+0.31 0.30604982206406	44.60 4460870175	450 450	年4回 3 3	14,093円 +43円（+0.31％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,603 13603	+25 25	+0.18 0.18412137280896	1.93 193745321	0 0	年1回 5 5	13,603円 +25円（+0.18％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,323 27323	+83 83	+0.30 0.30469897209985	25.69 2569043393	0 0	年1回 5 5	27,323円 +83円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,651 29651	+91 91	+0.31 0.30784844384303	152.27 15227835843	0 0	年1回 5 5	29,651円 +91円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,205 11205	+35 35	+0.31 0.31333930170098	575.51 57551786729	750 750	年4回 3 3	11,205円 +35円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,115 14115	+27 27	+0.19 0.19165247018739	10.19 1019043595	0 0	年1回 5 5	14,115円 +27円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,270 10270	+19 19	+0.19 0.18534777094918	10.21 1021345550	0 0	年4回 3 3	10,270円 +19円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,503 4503	-44 -44	-0.97 -0.96767099186277	185.87 18587238839	52 52	毎月 1 1	4,503円 -44円（-0.97％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,794 1794	-9 -9	-0.50 -0.49916805324459	4.98 498889545	22 22	毎月 1 1	1,794円 -9円（-0.50％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,176 15176	-3 -3	-0.02 -0.019764147835826	67.76 6776207303	0 0	年2回 4 4	15,176円 -3円（-0.02％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,187 19187	+13 13	+0.07 0.067800146031084	5.48 548260805	15 15	隔月 2 2	19,187円 +13円（+0.07％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,366 24366	+16 16	+0.07 0.06570841889117	232.32 23232373755	0 0	年1回 5 5	24,366円 +16円（+0.07％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	53,190 53190	+100 100	+0.19 0.18835938971558	27.63 2763363400	0 0	年1回 5 5	53,190円 +100円（+0.19％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,103 13103	+44 44	+0.34 0.33693238379662	18.21 1821408587	15 15	毎月 1 1	13,103円 +44円（+0.34％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,641 13641	+27 27	+0.20 0.1983252534156	49.68 4968260080	20 20	毎月 1 1	13,641円 +27円（+0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,457 14457	+17 17	+0.12 0.11772853185596	29.57 2957042486	120 120	年2回 4 4	14,457円 +17円（+0.12％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,465 12465	+24 24	+0.19 0.19291053773812	163.94 16394305779	15 15	毎月 1 1	12,465円 +24円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,430 20430	+43 43	+0.21 0.21091872271546	58.03 5803650491	195 195	年2回 4 4	20,430円 +43円（+0.21％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,670 14670	+35 35	+0.24 0.23915271609156	24.64 2464470412	40 40	隔月 2 2	14,670円 +35円（+0.24％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,646 14646	+6 6	+0.04 0.040983606557377	37.07 3707976443	20 20	隔月 2 2	14,646円 +6円（+0.04％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,834 11834	+39 39	+0.33 0.33064857990674	34.60 3460448904	20 20	毎月 1 1	11,834円 +39円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,101 11101	+12 12	+0.11 0.1082153485436	65.79 6579276228	10 10	毎月 1 1	11,101円 +12円（+0.11％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,018 14018	-1 -1	-0.01 -0.0071331764034525	13.06 1306512596	10 10	年2回 4 4	14,018円 -1円（-0.01％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,161 19161	+12 12	+0.06 0.062666457778474	11.34 1134701408	20 20	年2回 4 4	19,161円 +12円（+0.06％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,054 25054	+33 33	+0.13 0.13188921306103	6.89 689499469	30 30	年2回 4 4	25,054円 +33円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,121 12121	-3 -3	-0.02 -0.024744308808974	4.81 481649845	0 0	年1回 5 5	12,121円 -3円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,347 13347	-3 -3	-0.02 -0.02247191011236	20.37 2037881003	0 0	年1回 5 5	13,347円 -3円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,989 16989	+8 8	+0.05 0.047111477533714	25.73 2573612398	10 10	年1回 5 5	16,989円 +8円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,291 29291	+23 23	+0.08 0.078584119174525	7.29 729946130	30 30	年1回 5 5	29,291円 +23円（+0.08％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,571 11571	-11 -11	-0.09 -0.094974961146607	1.83 183571425	5 5	年1回 5 5	11,571円 -11円（-0.09％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,384 15384	-22 -22	-0.14 -0.14280150590679	3.50 350975878	5 5	年1回 5 5	15,384円 -22円（-0.14％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,733 11733	-11 -11	-0.09 -0.09366485013624	2.10 210668245	5 5	年1回 5 5	11,733円 -11円（-0.09％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,956 10956	-10 -10	-0.09 -0.091190953857377	0.47 47852019	5 5	年1回 5 5	10,956円 -10円（-0.09％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,757 15757	-23 -23	-0.15 -0.14575411913815	0.67 67560618	5 5	年1回 5 5	15,757円 -23円（-0.15％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,117 11117	-10 -10	-0.09 -0.089871483778197	0.05 5903314	5 5	年1回 5 5	11,117円 -10円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,274 10274	-10 -10	-0.10 -0.097238428626993	60.21 6021175078	100 100	年2回 4 4	10,274円 -10円（-0.10％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,161 17161	-29 -29	-0.17 -0.16870273414776	1.07 107554801	5 5	年1回 5 5	17,161円 -29円（-0.17％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,877 20877	-34 -34	-0.16 -0.16259385012673	0.69 69226669	5 5	年1回 5 5	20,877円 -34円（-0.16％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,930 14930	-26 -26	-0.17 -0.17384327360257	9.57 957627752	80 80	年1回 5 5	14,930円 -26円（-0.17％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,871 13871	-11 -11	-0.08 -0.079239302694136	204.53 20453897697	0 0	年1回 5 5	13,871円 -11円（-0.08％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,790 16790	-12 -12	-0.07 -0.0714200690394	182.41 18241895010	0 0	年1回 5 5	16,790円 -12円（-0.07％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,048 25048	-17 -17	-0.07 -0.067823658487931	237.45 23745676071	0 0	年1回 5 5	25,048円 -17円（-0.07％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,686 10686	-2 -2	-0.02 -0.018712574850299	234.14 23414709884	0 0	年1回 5 5	10,686円 -2円（-0.02％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,575 11575	-4 -4	-0.03 -0.034545297521375	10.39 1039851634	0 0	年1回 5 5	11,575円 -4円（-0.03％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	16,017 16017	0 0	0.00 0	195.94 19594472955	0 0	年1回 5 5	16,017円 0円（0.00％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,882 18882	-1 -1	-0.01 -0.005295768680824	134.27 13427399960	0 0	年1回 5 5	18,882円 -1円（-0.01％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,706 28706	+18 18	+0.06 0.062744004461796	128.72 12872438532	0 0	年1回 5 5	28,706円 +18円（+0.06％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	42,647 42647	+55 55	+0.13 0.12913223140496	183.75 18375005724	0 0	年1回 5 5	42,647円 +55円（+0.13％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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