アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,291 10291	+80 80	+0.78 0.78346880814808	3.33 333639802	-	年1回 5 5	10,291円 +80円（+0.78％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	19,339 19339	+180 180	+0.94 0.93950623727752	4.55 455290289	500 500	年1回 5 5	19,339円 +180円（+0.94％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	15,151 15151	+311 311	+2.10 2.0956873315364	530.68 53068871245	0 0	年1回 5 5	15,151円 +311円（+2.10％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,254 31254	+426 426	+1.38 1.3818606461658	182.12 18212622627	0 0	年1回 5 5	31,254円 +426円（+1.38％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,726 14726	+38 38	+0.26 0.25871459694989	1.32 132175004	0 0	年1回 5 5	14,726円 +38円（+0.26％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	31,989 31989	+21 21	+0.07 0.065690690690691	39.26 3926334304	0 0	年1回 5 5	31,989円 +21円（+0.07％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,729 11729	+226 226	+1.96 1.9647048596018	11.82 1182741759	100 100	年2回 4 4	11,729円 +226円（+1.96％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,319 11319	+184 184	+1.65 1.6524472384374	13.26 1326761956	0 0	年1回 5 5	11,319円 +184円（+1.65％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	40,613 40613	+1,646 1646	+4.22 4.224087048015	48.30 4830626453	0 0	年1回 5 5	40,613円 +1,646円（+4.22％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,090 1090	-48 -48	-4.22 -4.2179261862917	21.79 2179960499	0 0	年1回 5 5	1,090円 -48円（-4.22％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	22,401 22401	+516 516	+2.36 2.357779300891	64.05 6405488426	0 0	年1回 5 5	22,401円 +516円（+2.36％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,011 35011	+752 752	+2.20 2.1950436381681	93.85 9385486820	500 500	年2回 4 4	35,011円 +752円（+2.20％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,958 29958	+344 344	+1.16 1.161612750726	328.41 32841126307	0 0	年1回 5 5	29,958円 +344円（+1.16％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837	+2.37 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	0 0	年1回 5 5	36,106円 +837円（+2.37％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,569 24569	+241 241	+0.99 0.99062808286748	27.08 2708030945	0 0	年1回 5 5	24,569円 +241円（+0.99％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,394 12394	+171 171	+1.40 1.3990018816984	91.21 9121921023	500 500	年1回 5 5	12,394円 +171円（+1.40％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,005 25005	+460 460	+1.87 1.8741087797922	314.49 31449176193	0 0	年2回 4 4	25,005円 +460円（+1.87％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,673 17673	+303 303	+1.74 1.7443868739206	103.66 10366032667	60 60	年2回 4 4	17,673円 +303円（+1.74％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,048 41048	+506 506	+1.25 1.2480884021509	406.89 40689505106	30 30	毎月 1 1	41,048円 +506円（+1.25％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,649 47649	+576 576	+1.22 1.2236313810465	540.56 54056433329	0 0	年1回 5 5	47,649円 +576円（+1.22％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,889 15889	+283 283	+1.81 1.8134051006023	11.50 1150367874	1,500 1500	年1回 5 5	15,889円 +283円（+1.81％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,246 19246	+291 291	+1.54 1.5352149828541	64.41 6441960013	1,900 1900	年1回 5 5	19,246円 +291円（+1.54％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	30,103 30103	+484 484	+1.63 1.6340862284345	184.33 18433564554	1,000 1000	年1回 5 5	30,103円 +484円（+1.63％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,630 35630	+195 195	+0.55 0.55030337237195	50.11 5011433602	130 130	年1回 5 5	35,630円 +195円（+0.55％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,978 20978	+346 346	+1.68 1.6770065917022	94.29 9429555606	0 0	年1回 5 5	20,978円 +346円（+1.68％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,634 19634	+45 45	+0.23 0.22972076165195	15.13 1513265660	0 0	年1回 5 5	19,634円 +45円（+0.23％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	64,934 64934	+745 745	+1.16 1.1606349997663	295.94 29594022881	0 0	年1回 5 5	64,934円 +745円（+1.16％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	38,806 38806	+446 446	+1.16 1.162669447341	259.90 25990162956	0 0	年1回 5 5	38,806円 +446円（+1.16％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,488 105488	+1,946 1946	+1.88 1.8794305692376	90.73 9073714382	2,000 2000	年1回 5 5	105,488円 +1,946円（+1.88％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,470 12470	+25 25	+0.20 0.20088388911209	14.77 1477894409	0 0	年1回 5 5	12,470円 +25円（+0.20％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,127 31127	+369 369	+1.20 1.1996878860784	778.20 77820263972	70 70	年4回 3 3	31,127円 +369円（+1.20％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	82,331 82331	+1,324 1324	+1.63 1.6344266544866	34.70 3470095386	50 50	年1回 5 5	82,331円 +1,324円（+1.63％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,892 30892	+354 354	+1.16 1.1592114742288	49.94 4994453120	390 390	年1回 5 5	30,892円 +354円（+1.16％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,777 63777	+925 925	+1.47 1.4717113218354	1,472.84 147284421562	0 0	年1回 5 5	63,777円 +925円（+1.47％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,467 20467	+295 295	+1.46 1.462423160817	27.07 2707810489	1,000 1000	年2回 4 4	20,467円 +295円（+1.46％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	37,595 37595	+855 855	+2.33 2.32716385411	33.78 3378017043	250 250	年1回 5 5	37,595円 +855円（+2.33％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,542 23542	+451 451	+1.95 1.9531419167641	96.06 9606621650	0 0	年1回 5 5	23,542円 +451円（+1.95％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,386 27386	+336 336	+1.24 1.2421441774492	51.76 5176398812	0 0	年1回 5 5	27,386円 +336円（+1.24％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,634 24634	+564 564	+2.34 2.3431657665143	290.03 29003781088	500 500	年1回 5 5	24,634円 +564円（+2.34％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,447 22447	+394 394	+1.79 1.7866049970526	64.71 6471561515	180 180	年1回 5 5	22,447円 +394円（+1.79％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,429 25429	+573 573	+2.31 2.3052784036048	158.14 15814203674	100 100	年2回 4 4	25,429円 +573円（+2.31％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,522 20522	+358 358	+1.78 1.7754413806784	29.56 2956947008	50 50	年2回 4 4	20,522円 +358円（+1.78％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,640 12640	+244 244	+1.97 1.9683768957728	102.42 10242366515	250 250	年2回 4 4	12,640円 +244円（+1.97％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,838 23838	+362 362	+1.54 1.5420003407736	42.76 4276538962	50 50	年1回 5 5	23,838円 +362円（+1.54％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,804 28804	+516 516	+1.82 1.8240950226244	16.49 1649800727	0 0	年1回 5 5	28,804円 +516円（+1.82％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,494 26494	+356 356	+1.36 1.3620016833729	15.67 1567733533	5 5	年1回 5 5	26,494円 +356円（+1.36％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,964 25964	+298 298	+1.16 1.1610691186784	153.96 15396587962	330 330	年1回 5 5	25,964円 +298円（+1.16％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,393 36393	+495 495	+1.38 1.3789069028915	51.15 5115081513	455 455	年1回 5 5	36,393円 +495円（+1.38％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,603 37603	+615 615	+1.66 1.6627014166757	86.74 8674544612	0 0	年2回 4 4	37,603円 +615円（+1.66％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,956 44956	+1,039 1039	+2.37 2.3658264453401	4,103.12 410312927858	0 0	年1回 5 5	44,956円 +1,039円（+2.37％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,465 66465	+1,112 1112	+1.70 1.7015286214864	329.34 32934612141	0 0	年1回 5 5	66,465円 +1,112円（+1.70％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	22,134 22134	+509 509	+2.35 2.3537572254335	24.35 2435151202	5 5	年1回 5 5	22,134円 +509円（+2.35％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	25,382 25382	+584 584	+2.36 2.3550286313412	13.47 1347858334	5 5	年1回 5 5	25,382円 +584円（+2.36％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	20,073 20073	+465 465	+2.37 2.3714810281518	75.64 7564403752	150 150	年1回 5 5	20,073円 +465円（+2.37％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,611 15611	+360 360	+2.36 2.3605009507573	136.91 13691341315	0 0	年1回 5 5	15,611円 +360円（+2.36％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,431 11431	+265 265	+2.37 2.3732760164786	2,687.85 268785957155	85 85	年1回 5 5	11,431円 +265円（+2.37％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	19,770 19770	+433 433	+2.24 2.239230490769	11.50 1150827956	0 0	年1回 5 5	19,770円 +433円（+2.24％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	13,988 13988	+271 271	+1.98 1.975650652475	17.44 1744895668	0 0	年1回 5 5	13,988円 +271円（+1.98％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	34,775 34775	+806 806	+2.37 2.372751626483	28.91 2891990814	0 0	年1回 5 5	34,775円 +806円（+2.37％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,075 33075	+78 78	+0.24 0.23638512592054	2.71 271645525	0 0	年1回 5 5	33,075円 +78円（+0.24％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	34,416 34416	+396 396	+1.16 1.1640211640212	2,804.04 280404464773	0 0	年1回 5 5	34,416円 +396円（+1.16％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	70,110 70110	+804 804	+1.16 1.1600727209765	2,185.43 218543774828	0 0	年1回 5 5	70,110円 +804円（+1.16％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	76,498 76498	+1,760 1760	+2.35 2.3548930932056	2.19 219210035	0 0	年1回 5 5	76,498円 +1,760円（+2.35％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	37,393 37393	+723 723	+1.97 1.9716389419144	363.89 36389151586	0 0	年1回 5 5	37,393円 +723円（+1.97％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	37,037 37037	+589 589	+1.62 1.6160008779631	35.27 3527627661	0 0	年1回 5 5	37,037円 +589円（+1.62％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	70,113 70113	+822 822	+1.19 1.1863012512448	370.65 37065351680	0 0	年1回 5 5	70,113円 +822円（+1.19％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	73,248 73248	+1,202 1202	+1.67 1.6683785359354	64.88 6488183255	0 0	年2回 4 4	73,248円 +1,202円（+1.67％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	43,733 43733	+784 784	+1.83 1.8254208479825	297.09 29709482652	0 0	年1回 5 5	43,733円 +784円（+1.83％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,683 9683	-38 -38	-0.39 -0.39090628536159	96.68 9668322380	-	年1回 5 5	9,683円 -38円（-0.39％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,317 10317	+80 80	+0.78 0.78147894891081	0.10 10316724	-	年1回 5 5	10,317円 +80円（+0.78％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,481 11481	-74 -74	-0.64 -0.64041540458676	59.66 5966287497	0 0	年1回 5 5	11,481円 -74円（-0.64％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,718 12718	+92 92	+0.73 0.72865515602725	256.23 25623742353	-	年1回 5 5	12,718円 +92円（+0.73％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,418 14418	-28 -28	-0.19 -0.19382528035442	719.78 71978000465	-	年1回 5 5	14,418円 -28円（-0.19％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,190 12190	+256 256	+2.15 2.1451315568963	1,020.06 102006824669	0 0	年2回 4 4	12,190円 +256円（+2.15％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	19,023 19023	-48 -48	-0.25 -0.25169104923706	294.28 29428249217	0 0	年1回 5 5	19,023円 -48円（-0.25％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,410 10410	-36 -36	-0.34 -0.34462952326249	155.19 15519443627	0 0	年1回 5 5	10,410円 -36円（-0.34％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,874 17874	+348 348	+1.99 1.9856213625471	2,106.08 210608547175	0 0	年2回 4 4	17,874円 +348円（+1.99％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,133 13133	+256 256	+1.99 1.9880406927079	546.17 54617754764	300 300	隔月 2 2	13,133円 +256円（+1.99％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,627 12627	+244 244	+1.97 1.9704433497537	826.03 82603422697	120 120	毎月 1 1	12,627円 +244円（+1.97％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	17,368 17368	+108 108	+0.63 0.62572421784473	4.64 464993189	0 0	年1回 5 5	17,368円 +108円（+0.63％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,480 12480	+61 61	+0.49 0.49118286496497	0.36 36022427	0 0	年1回 5 5	12,480円 +61円（+0.49％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,883 16883	+74 74	+0.44 0.44024034743292	9.67 967018054	0 0	年1回 5 5	16,883円 +74円（+0.44％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,574 13574	+130 130	+0.97 0.96697411484677	2,615.55 261555303330	0 0	年1回 5 5	13,574円 +130円（+0.97％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,251 9251	+128 128	+1.40 1.4030472432314	9.75 975048846	0 0	隔月 2 2	9,251円 +128円（+1.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,633 13633	+186 186	+1.38 1.3832081505168	614.46 61446538582	130 130	隔月 2 2	13,633円 +186円（+1.38％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,274 17274	-127 -127	-0.73 -0.7298431124648	12.56 1256157477	0 0	年1回 5 5	17,274円 -127円（-0.73％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,872 33872	+199 199	+0.59 0.59097793484394	11.85 1185874347	0 0	年1回 5 5	33,872円 +199円（+0.59％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	31,822 31822	+29 29	+0.09 0.091215047337464	10.52 1052042980	0 0	年1回 5 5	31,822円 +29円（+0.09％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	39,958 39958	+540 540	+1.37 1.3699325181389	39.10 3910905300	0 0	年1回 5 5	39,958円 +540円（+1.37％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,514 16514	+559 559	+3.50 3.5036038859292	4.07 407614828	0 0	年1回 5 5	16,514円 +559円（+3.50％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,910 32910	+204 204	+0.62 0.62373876352963	2,802.63 280263626184	0 0	年1回 5 5	32,910円 +204円（+0.62％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	26,965 26965	+7 7	+0.03 0.025966317976111	158.43 15843359255	0 0	年1回 5 5	26,965円 +7円（+0.03％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,385 26385	+189 189	+0.72 0.72148419606047	428.46 42846195220	0 0	年1回 5 5	26,385円 +189円（+0.72％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,942 25942	+108 108	+0.42 0.41805372764574	115.83 11583461659	0 0	年1回 5 5	25,942円 +108円（+0.42％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,394 27394	+228 228	+0.84 0.83928439961717	170.67 17067256528	0 0	年2回 4 4	27,394円 +228円（+0.84％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,448 8448	-31 -31	-0.37 -0.36560915202264	1.82 182513391	10 10	年2回 4 4	8,448円 -31円（-0.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,761 24761	+345 345	+1.41 1.4130078636959	527.29 52729599054	0 0	年1回 5 5	24,761円 +345円（+1.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,955 49955	+687 687	+1.39 1.3944142242429	8,513.74 851374984205	0 0	年1回 5 5	49,955円 +687円（+1.39％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,922 14922	+208 208	+1.41 1.4136196819356	89.06 8906938148	0 0	年2回 4 4	14,922円 +208円（+1.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,684 26684	+366 366	+1.39 1.3906831826127	1,899.82 189982149310	0 0	年2回 4 4	26,684円 +366円（+1.39％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,488 21488	+388 388	+1.84 1.8388625592417	597.46 59746586065	0 0	年1回 5 5	21,488円 +388円（+1.84％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,371 16371	+156 156	+0.96 0.96207215541166	48.57 4857024721	0 0	年1回 5 5	16,371円 +156円（+0.96％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,195 28195	+265 265	+0.95 0.94880057286072	916.92 91692909693	0 0	年1回 5 5	28,195円 +265円（+0.95％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,983 19983	+221 221	+1.12 1.1183078635766	9,740.59 974059654385	0 0	年1回 5 5	19,983円 +221円（+1.12％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,834 36834	+422 422	+1.16 1.1589585850818	83.45 8345685675	100 100	年1回 5 5	36,834円 +422円（+1.16％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,248 10248	+51 51	+0.50 0.50014710208885	636.36 63636418980	50 50	年4回 3 3	10,248円 +51円（+0.50％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,097 36097	+180 180	+0.50 0.50115544171284	19.21 1921686888	0 0	年1回 5 5	36,097円 +180円（+0.50％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,933 15933	-70 -70	-0.44 -0.43741798412798	475.42 47542016919	2,700 2700	年2回 4 4	15,933円 -70円（-0.44％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,112 6112	-3 -3	-0.05 -0.049059689288635	898.79 89879859864	70 70	毎月 1 1	6,112円 -3円（-0.05％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,128 3128	+2 2	+0.06 0.063979526551504	49.04 4904326886	37 37	毎月 1 1	3,128円 +2円（+0.06％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	-120 -120	-0.91 -0.90895318891077	148.89 14889512647	30 30	毎月 1 1	13,082円 -120円（-0.91％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,952 48952	-447 -447	-0.90 -0.90487661693557	47.57 4757217061	10 10	年2回 4 4	48,952円 -447円（-0.90％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,814 10814	+27 27	+0.25 0.25030128858812	30.19 3019574379	300 300	年2回 4 4	10,814円 +27円（+0.25％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,447 3447	+59 59	+1.74 1.741440377804	178.22 17822624515	30 30	年1回 5 5	3,447円 +59円（+1.74％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,830 21830	-161 -161	-0.73 -0.7321176845073	33.08 3308202570	0 0	年1回 5 5	21,830円 -161円（-0.73％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	21,798 21798	-107 -107	-0.49 -0.48847295138096	84.55 8455427155	0 0	年1回 5 5	21,798円 -107円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,390 11390	+227 227	+2.03 2.0335035384753	8.25 825782850	-	年1回 5 5	11,390円 +227円（+2.03％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,316 10316	+154 154	+1.52 1.5154497146231	20.31 2031480967	0 0	年1回 5 5	10,316円 +154円（+1.52％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,110 9110	+8 8	+0.09 0.0878927708196	17.58 1758339818	0 0	年1回 5 5	9,110円 +8円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,820 12820	-91 -91	-0.70 -0.704825342731	3.66 366058724	0 0	年1回 5 5	12,820円 -91円（-0.70％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,309 21309	+158 158	+0.75 0.74700959765496	2,372.35 237235322061	0 0	年1回 5 5	21,309円 +158円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,151 17151	+221 221	+1.31 1.3053750738334	6.37 637258024	0 0	年1回 5 5	17,151円 +221円（+1.31％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,302 38302	-80 -80	-0.21 -0.20843103538117	338.66 33866546918	0 0	年1回 5 5	38,302円 -80円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246	+0.54 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	0 0	年1回 5 5	45,404円 +246円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,400 25400	+141 141	+0.56 0.55821687319371	362.52 36252479330	0 0	年1回 5 5	25,400円 +141円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,885 31885	+277 277	+0.88 0.87636041508479	569.26 56926701252	0 0	年1回 5 5	31,885円 +277円（+0.88％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	28,773 28773	+250 250	+0.88 0.87648564316516	173.09 17309214127	0 0	年1回 5 5	28,773円 +250円（+0.88％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	26,318 26318	+146 146	+0.56 0.55784808191961	84.30 8430042379	0 0	年1回 5 5	26,318円 +146円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	64,226 64226	+348 348	+0.54 0.544788503084	391.05 39105075540	0 0	年1回 5 5	64,226円 +348円（+0.54％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,781 21781	+162 162	+0.75 0.74934085757898	43.82 4382864050	0 0	年1回 5 5	21,781円 +162円（+0.75％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,163 17163	+94 94	+0.55 0.55070595816978	5.36 536427404	0 0	年1回 5 5	17,163円 +94円（+0.55％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,111 30111	-63 -63	-0.21 -0.20878902366276	845.78 84578574843	0 0	年1回 5 5	30,111円 -63円（-0.21％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	19,380 19380	+115 115	+0.60 0.59693745133662	23.18 2318865945	0 0	年1回 5 5	19,380円 +115円（+0.60％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,610 34610	+184 184	+0.53 0.53447975367455	527.98 52798963155	0 0	年1回 5 5	34,610円 +184円（+0.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,405 25405	-251 -251	-0.98 -0.97832865606486	20.89 2089205861	0 0	年2回 4 4	25,405円 -251円（-0.98％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,112 45112	-469 -469	-1.03 -1.0289374958864	256.03 25603407753	0 0	年2回 4 4	45,112円 -469円（-1.03％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	40,053 40053	-83 -83	-0.21 -0.20679689057205	185.63 18563987338	0 0	年1回 5 5	40,053円 -83円（-0.21％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,654 10654	-73 -73	-0.68 -0.68052577607905	4.56 456095848	10 10	年2回 4 4	10,654円 -73円（-0.68％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,269 11269	-84 -84	-0.74 -0.73989253941689	194.60 19460819740	510 510	年2回 4 4	11,269円 -84円（-0.74％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,899 27899	+240 240	+0.87 0.86771032936838	109.34 10934720176	0 0	年1回 5 5	27,899円 +240円（+0.87％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,194 13194	-39 -39	-0.29 -0.29471775107685	31.75 3175781392	1,400 1400	年2回 4 4	13,194円 -39円（-0.29％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,650 15650	+214 214	+1.39 1.3863695257839	98.49 9849844705	2,300 2300	年1回 5 5	15,650円 +214円（+1.39％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,396 11396	-60 -60	-0.52 -0.52374301675978	34.91 3491411394	930 930	年2回 4 4	11,396円 -60円（-0.52％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,338 10338	+76 76	+0.74 0.74059637497564	1.99 199662382	0 0	年2回 4 4	10,338円 +76円（+0.74％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,488 12488	+110 110	+0.89 0.88867345290031	59.86 5986918896	1,000 1000	年2回 4 4	12,488円 +110円（+0.89％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	+52 52	+0.48 0.47935103244838	9.11 911930373	15 15	毎月 1 1	10,900円 +52円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48	+0.43 0.42640135027094	169.33 16933546660	355 355	毎月 1 1	11,305円 +48円（+0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,065 21065	+99 99	+0.47 0.47219307450157	7.19 719175199	0 0	年1回 5 5	21,065円 +99円（+0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189	+0.43 0.43188154106302	68.66 6866562378	0 0	年1回 5 5	43,951円 +189円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	89,600 89600	+484 484	+0.54 0.54311234795099	15.76 1576684755	0 0	年1回 5 5	89,600円 +484円（+0.54％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,580 10580	+13 13	+0.12 0.12302451026781	17.78 1778059928	400 400	年2回 4 4	10,580円 +13円（+0.12％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,772 13772	-48 -48	-0.35 -0.34732272069465	1.59 159455728	15 15	毎月 1 1	13,772円 -48円（-0.35％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,398 12398	-44 -44	-0.35 -0.35364089374699	294.61 29461163097	45 45	毎月 1 1	12,398円 -44円（-0.35％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	133,746 133746	+724 724	+0.54 0.54427087248726	468.47 46847043140	0 0	年1回 5 5	133,746円 +724円（+0.54％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,218 16218	+19 19	+0.12 0.11729119081425	24.47 2447529507	0 0	年1回 5 5	16,218円 +19円（+0.12％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,793 23793	+120 120	+0.51 0.5069066024585	87.87 8787942156	0 0	年1回 5 5	23,793円 +120円（+0.51％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,125 14125	+19 19	+0.13 0.13469445625975	43.52 4352096102	790 790	年1回 5 5	14,125円 +19円（+0.13％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,208 17208	+267 267	+1.58 1.5760580839384	1,775.37 177537332265	160 160	年1回 5 5	17,208円 +267円（+1.58％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	20,043 20043	+179 179	+0.90 0.90112766814337	21.48 2148735964	2,800 2800	年1回 5 5	20,043円 +179円（+0.90％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,982 10982	-38 -38	-0.34 -0.3448275862069	52.48 5248926597	15 15	毎月 1 1	10,982円 -38円（-0.34％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,708 15708	-56 -56	-0.36 -0.35523978685613	171.40 17140512075	470 470	毎月 1 1	15,708円 -56円（-0.36％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,095 28095	+245 245	+0.88 0.87971274685817	20.93 2093360820	0 0	年1回 5 5	28,095円 +245円（+0.88％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	22,632 22632	+168 168	+0.75 0.74786324786325	933.36 93336222312	0 0	年1回 5 5	22,632円 +168円（+0.75％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	24,248 24248	+211 211	+0.88 0.87781337105296	97.18 9718346485	0 0	年1回 5 5	24,248円 +211円（+0.88％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	34,284 34284	+186 186	+0.55 0.54548653879993	552.72 55272136968	0 0	年1回 5 5	34,284円 +186円（+0.55％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	33,320 33320	+289 289	+0.87 0.87493566649511	327.63 32763721006	0 0	年1回 5 5	33,320円 +289円（+0.87％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	125,875 125875	+682 682	+0.54 0.54475889227033	7,359.64 735964158984	0 0	年1回 5 5	125,875円 +682円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	64,717 64717	+239 239	+0.37 0.37066906541766	1,660.95 166095840610	0 0	年1回 5 5	64,717円 +239円（+0.37％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,838 10838	+1 1	+0.01 0.0092276460274984	18.75 1875740666	10 10	年1回 5 5	10,838円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,630 10630	+1 1	+0.01 0.0094082227867156	35.12 3512616643	10 10	年1回 5 5	10,630円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,812 8812	0 0	0.00 0	234.94 23494755496	0 0	年1回 5 5	8,812円 0円（0.00％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,746 8746	-1 -1	-0.01 -0.011432491139819	17.20 1720520014	50 50	年1回 5 5	8,746円 -1円（-0.01％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,694 9694	-1 -1	-0.01 -0.01031459515214	443.28 44328095420	0 0	年1回 5 5	9,694円 -1円（-0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,335 10335	-1 -1	-0.01 -0.0096749226006192	130.40 13040619561	0 0	年1回 5 5	10,335円 -1円（-0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8	+0.07 0.068009861429907	285.80 28580396282	0 0	年2回 4 4	11,771円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,134 10134	+2 2	+0.02 0.019739439399921	216.24 21624895084	0 0	年2回 4 4	10,134円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,860 8860	-2 -2	-0.02 -0.022568269013767	304.45 30445156910	0 0	年2回 4 4	8,860円 -2円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,159.69 615969873445	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,141.32 1014132853415	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	21.84 2184682892	31.79 31.79	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	18.58 1858378076	33.81 33.81	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	20.39 2039309766	35.86 35.86	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,037 10037	0 0	0.00 0	14.26 1426887247	19.21 19.21	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,035 10035	0 0	0.00 0	15.14 1514546473	19.66 19.66	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,032 10032	0 0	0.00 0	22.97 2297690148	21.31 21.31	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	27.35 2735263899	23.95 23.95	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	19.65 1965612344	25.25 25.25	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,024 10024	-1 -1	-0.01 -0.0099750623441397	17.92 1792851899	26.48 26.48	年1回 5 5	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	16.52 1652780983	27.46 27.46	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,019 10019	-1 -1	-0.01 -0.0099800399201597	18.93 1893026571	28.79 28.79	年1回 5 5	10,019円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	32.27 3227418275	29.97 29.97	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0	0.00 0	14.66 1466616293	30.30 30.3	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0	0.00 0	13.75 1375893977	32.28 32.28	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0	0.00 0	13.61 1361411233	34.44 34.44	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0	0.00 0	12.16 1216621503	15.62 15.62	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	-1 -1	-0.01 -0.0099661152082918	10.29 1029008459	17.26 17.26	年1回 5 5	10,033円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0	0.00 0	15.68 1568547475	19.72 19.72	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0	0.00 0	20.04 2004988538	22.05 22.05	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0	0.00 0	13.25 1325032673	23.88 23.88	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0	0.00 0	12.25 1225057323	25.35 25.35	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0	0.00 0	11.41 1141374898	26.11 26.11	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0	0.00 0	15.84 1584595610	27.80 27.8	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0	0.00 0	22.62 2262489611	28.42 28.42	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,209 10209	-1 -1	-0.01 -0.009794319294809	75.75 7575938632	0 0	年1回 5 5	10,209円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,474 10474	-1 -1	-0.01 -0.0095465393794749	131.83 13183963716	0 0	年1回 5 5	10,474円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,858 9858	+12 12	+0.12 0.12187690432663	81.41 8141773038	-	年1回 5 5	9,858円 +12円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,685 10685	+4 4	+0.04 0.037449676996536	27.28 2728465069	-	年1回 5 5	10,685円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,455 11455	0 0	0.00 0	8.97 897670403	200 200	年4回 3 3	11,455円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,970 9970	-9 -9	-0.09 -0.090189397735244	1.17 117748357	0 0	年1回 5 5	9,970円 -9円（-0.09％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,887 10887	+7 7	+0.06 0.064338235294118	327.58 32758048925	0 0	年1回 5 5	10,887円 +7円（+0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,986 9986	-10 -10	-0.10 -0.1000400160064	0.34 34086713	0 0	年4回 3 3	9,986円 -10円（-0.10％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,803 10803	+7 7	+0.06 0.064838829195999	154.55 15455043384	40 40	年4回 3 3	10,803円 +7円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,181 10181	+2 2	+0.02 0.019648295510364	132.97 13297114756	50 50	年1回 5 5	10,181円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,399 10399	+1 1	+0.01 0.0096172340834776	221.01 22101968156	50 50	年1回 5 5	10,399円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,672 10672	+4 4	+0.04 0.037495313085864	118.01 11801034129	50 50	年1回 5 5	10,672円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,037 10037	+4 4	+0.04 0.039868434167248	213.21 21321189874	0 0	年1回 5 5	10,037円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,984 9984	+4 4	+0.04 0.040080160320641	162.69 16269907724	0 0	年1回 5 5	9,984円 +4円（+0.04％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,691 7691	0 0	0.00 0	11.37 1137145665	0 0	年1回 5 5	7,691円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,918 9918	-1 -1	-0.01 -0.010081661457808	51.38 5138737703	110 110	年2回 4 4	9,918円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,351 6351	-8 -8	-0.13 -0.12580594433087	14.60 1460095168	10 10	毎月 1 1	6,351円 -8円（-0.13％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,743 8743	-1 -1	-0.01 -0.011436413540714	68.10 6810252229	25 25	毎月 1 1	8,743円 -1円（-0.01％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,522 10522	-12 -12	-0.11 -0.11391684070628	97.98 9798921181	0 0	年2回 4 4	10,522円 -12円（-0.11％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,515 13515	+5 5	+0.04 0.03700962250185	318.77 31877772610	100 100	年2回 4 4	13,515円 +5円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,434 7434	-1 -1	-0.01 -0.013449899125757	5.03 503250826	3 3	毎月 1 1	7,434円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,840 7840	0 0	0.00 0	4.60 460546681	3 3	毎月 1 1	7,840円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,231 10231	+1 1	+0.01 0.0097751710654936	76.16 7616655448	0 0	年1回 5 5	10,231円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,209 10209	+1 1	+0.01 0.0097962382445141	69.04 6904044142	0 0	年1回 5 5	10,209円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,268 10268	+2 2	+0.02 0.019481784531463	115.57 11557958509	0 0	年1回 5 5	10,268円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,267 10267	+1 1	+0.01 0.0097408922657315	118.46 11846519794	0 0	年1回 5 5	10,267円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,236 10236	+2 2	+0.02 0.019542700801251	106.28 10628588404	0 0	年1回 5 5	10,236円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,393 10393	+3 3	+0.03 0.028873917228104	63.71 6371851311	0 0	年1回 5 5	10,393円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,338 10338	+2 2	+0.02 0.019349845201238	113.76 11376599824	0 0	年1回 5 5	10,338円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,239 10239	+3 3	+0.03 0.029308323563892	101.28 10128894616	0 0	年1回 5 5	10,239円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	+3 3	+0.03 0.029403116730373	128.23 12823840633	0 0	年1回 5 5	10,206円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,050 10050	+2 2	+0.02 0.019904458598726	66.31 6631909671	0 0	年1回 5 5	10,050円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,984 9984	+3 3	+0.03 0.030057108506162	44.66 4466663903	0 0	年1回 5 5	9,984円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,935 9935	+3 3	+0.03 0.030205396697543	28.02 2802494792	0 0	年1回 5 5	9,935円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,929 9929	+3 3	+0.03 0.03022365504735	84.77 8477040043	0 0	年1回 5 5	9,929円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,982 9982	+3 3	+0.03 0.030063132578415	92.31 9231040323	0 0	年1回 5 5	9,982円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,876 9876	+3 3	+0.03 0.030385900941963	19.81 1981763750	0 0	年1回 5 5	9,876円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,918 9918	+3 3	+0.03 0.030257186081694	53.38 5338246887	-	年1回 5 5	9,918円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,891 9891	-8 -8	-0.08 -0.080816244065057	91.53 9153521948	-	年1回 5 5	9,891円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,361 10361	-13 -13	-0.13 -0.12531328320802	28.83 2883402960	-	年1回 5 5	10,361円 -13円（-0.13％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,864 9864	-15 -15	-0.15 -0.15183723048892	97.30 9730411072	-	年1回 5 5	9,864円 -15円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,377 10377	-21 -21	-0.20 -0.20196191575303	53.08 5308237412	-	年1回 5 5	10,377円 -21円（-0.20％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,009 10009	-6 -6	-0.06 -0.059910134797803	74.60 7460450324	-	年1回 5 5	10,009円 -6円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,498 10498	-11 -11	-0.10 -0.10467218574555	91.21 9121788600	-	年1回 5 5	10,498円 -11円（-0.10％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,932 18932	+27 27	+0.14 0.14281935995768	27.01 2701977371	0 0	年1回 5 5	18,932円 +27円（+0.14％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,519 10519	+19 19	+0.18 0.18095238095238	5.53 553280402	0 0	年1回 5 5	10,519円 +19円（+0.18％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,777 15777	+29 29	+0.18 0.18415036830074	18.21 1821082641	45 45	毎月 1 1	15,777円 +29円（+0.18％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,824 8824	+20 20	+0.23 0.22716946842344	2.40 240558572	20 20	毎月 1 1	8,824円 +20円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,369 14369	-12 -12	-0.08 -0.083443432306516	743.07 74307775169	0 0	年1回 5 5	14,369円 -12円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,114 8114	-7 -7	-0.09 -0.086196281246152	168.79 16879098746	0 0	年1回 5 5	8,114円 -7円（-0.09％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,834 14834	-8 -8	-0.05 -0.053901091497103	139.95 13995258124	0 0	年1回 5 5	14,834円 -8円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,457 8457	-7 -7	-0.08 -0.082703213610586	185.88 18588716551	0 0	年1回 5 5	8,457円 -7円（-0.08％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,494 6494	-6 -6	-0.09 -0.092307692307692	212.53 21253320036	55 55	年4回 3 3	6,494円 -6円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,541 6541	-4 -4	-0.06 -0.061115355233002	55.26 5526765796	5 5	毎月 1 1	6,541円 -4円（-0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,963 11963	+11 11	+0.09 0.092034805890228	9.77 977992501	25 25	毎月 1 1	11,963円 +11円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,801 7801	+22 22	+0.28 0.28281270086129	10.50 1050451185	20 20	毎月 1 1	7,801円 +22円（+0.28％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,910 3910	-9 -9	-0.23 -0.22965042102577	39.94 3994527675	10 10	毎月 1 1	3,910円 -9円（-0.23％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,941 9941	0 0	0.00 0	0.00 994092	0 0	年2回 4 4	9,941円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,695 6695	+50 50	+0.75 0.75244544770504	381.74 38174365680	5 5	毎月 1 1	6,695円 +50円（+0.75％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,870 14870	+111 111	+0.75 0.75208347449014	30.85 3085399710	0 0	年1回 5 5	14,870円 +111円（+0.75％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,555 2555	+4 4	+0.16 0.15680125441004	181.54 18154270746	15 15	毎月 1 1	2,555円 +4円（+0.16％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,764 25764	+43 43	+0.17 0.16717857004005	8.06 806210833	0 0	年1回 5 5	25,764円 +43円（+0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,766 4766	0 0	0.00 0	83.92 8392668243	20 20	毎月 1 1	4,766円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3	-0.05 -0.047415836889521	582.92 58292687266	20 20	毎月 1 1	6,324円 -3円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,935 12935	0 0	0.00 0	20.14 2014328206	0 0	年1回 5 5	12,935円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,986 26986	-12 -12	-0.04 -0.044447736869398	872.03 87203723760	0 0	年1回 5 5	26,986円 -12円（-0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49	+0.75 0.75164902592422	247.08 24708946735	5 5	毎月 1 1	6,568円 +49円（+0.75％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,547 15547	+116 116	+0.75 0.75173352342687	1.26 126832835	0 0	年1回 5 5	15,547円 +116円（+0.75％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,117 6117	-1 -1	-0.02 -0.01634521085322	30.57 3057390492	30 30	毎月 1 1	6,117円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	0 0	0.00 0	19.50 1950132223	10 10	毎月 1 1	6,638円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,634 7634	+11 11	+0.14 0.14430014430014	83.50 8350149784	35 35	毎月 1 1	7,634円 +11円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,579 4579	+15 15	+0.33 0.32865907099036	97.68 9768799470	15 15	毎月 1 1	4,579円 +15円（+0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,299 4299	-9 -9	-0.21 -0.20891364902507	3.19 319090281	25 25	毎月 1 1	4,299円 -9円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,362 3362	-6 -6	-0.18 -0.17814726840855	73.88 7388146856	10 10	毎月 1 1	3,362円 -6円（-0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,838 22838	-19 -19	-0.08 -0.083125519534497	257.66 25766058972	0 0	年1回 5 5	22,838円 -19円（-0.08％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,261 2261	0 0	0.00 0	123.27 12327148701	3 3	毎月 1 1	2,261円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,932 4932	+4 4	+0.08 0.081168831168831	36.68 3668939226	10 10	毎月 1 1	4,932円 +4円（+0.08％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,495 9495	-8 -8	-0.08 -0.08418394191308	100.42 10042403604	5 5	毎月 1 1	9,495円 -8円（-0.08％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,240 11240	-10 -10	-0.09 -0.088888888888889	18.14 1814070772	40 40	年4回 3 3	11,240円 -10円（-0.09％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,573 8573	+34 34	+0.40 0.39817308818363	771.81 77181658422	5 5	毎月 1 1	8,573円 +34円（+0.40％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,239 17239	+69 69	+0.40 0.40186371578334	9.76 976163147	0 0	年1回 5 5	17,239円 +69円（+0.40％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,024 18024	-16 -16	-0.09 -0.088691796008869	67.06 6706271716	0 0	年1回 5 5	18,024円 -16円（-0.09％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,685 4685	+4 4	+0.09 0.085451826532792	28.90 2890908775	15 15	毎月 1 1	4,685円 +4円（+0.09％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,721 7721	-6 -6	-0.08 -0.077649799404685	14.58 1458699995	5 5	毎月 1 1	7,721円 -6円（-0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,426 7426	-8 -8	-0.11 -0.1076136669357	135.41 13541556449	50 50	年2回 4 4	7,426円 -8円（-0.11％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,716 13716	-14 -14	-0.10 -0.10196649672251	141.67 14167705350	100 100	年2回 4 4	13,716円 -14円（-0.10％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,847 9847	-10 -10	-0.10 -0.10145074566298	33.12 3312398323	5 5	毎月 1 1	9,847円 -10円（-0.10％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,102 9102	-9 -9	-0.10 -0.098781692459664	23.04 2304234559	5 5	毎月 1 1	9,102円 -9円（-0.10％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,204 10204	-22 -22	-0.22 -0.21513788382554	952.99 95299381724	15 15	毎月 1 1	10,204円 -22円（-0.22％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,653 11653	-24 -24	-0.21 -0.2055322428706	263.75 26375432858	30 30	年2回 4 4	11,653円 -24円（-0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,604 8604	-15 -15	-0.17 -0.17403411068569	6.14 614876989	120 120	年2回 4 4	8,604円 -15円（-0.17％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,942 14942	-34 -34	-0.23 -0.22702991452991	15.64 1564728327	140 140	年2回 4 4	14,942円 -34円（-0.23％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,996 12996	-29 -29	-0.22 -0.22264875239923	43.46 4346652174	30 30	毎月 1 1	12,996円 -29円（-0.22％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,689 14689	-12 -12	-0.08 -0.081627100197265	136.50 13650571768	0 0	年1回 5 5	14,689円 -12円（-0.08％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,900 19900	+79 79	+0.40 0.39856717622723	28.13 2813180763	0 0	年1回 5 5	19,900円 +79円（+0.40％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,949 43949	-20 -20	-0.05 -0.045486592826764	130.95 13095282589	0 0	年1回 5 5	43,949円 -20円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,722 25722	-22 -22	-0.09 -0.085456805469236	189.65 18965568702	0 0	年1回 5 5	25,722円 -22円（-0.09％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,606 12606	-2 -2	-0.02 -0.015862944162437	7.06 706709140	115 115	年1回 5 5	12,606円 -2円（-0.02％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,118 11118	+27 27	+0.24 0.24344062753584	4.10 410206078	0 0	年1回 5 5	11,118円 +27円（+0.24％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,051 13051	+32 32	+0.25 0.24579460788079	105.40 10540509844	0 0	年1回 5 5	13,051円 +32円（+0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,953 10953	+27 27	+0.25 0.24711696869852	4.74 474251888	40 40	年4回 3 3	10,953円 +27円（+0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,617 12617	+31 31	+0.25 0.24630541871921	74.94 7494421862	50 50	年4回 3 3	12,617円 +31円（+0.25％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,408 16408	+92 92	+0.56 0.56386369208139	206.59 20659283044	0 0	年1回 5 5	16,408円 +92円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43	+0.57 0.57074595168569	626.14 62614076556	50 50	毎月 1 1	7,577円 +43円（+0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,548 10548	+59 59	+0.56 0.56249404137668	1.50 150143731	50 50	隔月 2 2	10,548円 +59円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,086 20086	+112 112	+0.56 0.56072894763192	68.23 6823589293	0 0	年1回 5 5	20,086円 +112円（+0.56％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,093 17093	+96 96	+0.56 0.56480555392128	155.98 15598274942	0 0	年1回 5 5	17,093円 +96円（+0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,685 3685	+20 20	+0.55 0.54570259208731	525.65 52565864026	20 20	毎月 1 1	3,685円 +20円（+0.55％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,925 13925	+78 78	+0.56 0.56329890951109	22.25 2225000101	10 10	年2回 4 4	13,925円 +78円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,499 3499	-6 -6	-0.17 -0.17118402282454	435.17 43517617023	25 25	毎月 1 1	3,499円 -6円（-0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,906 2906	+16 16	+0.55 0.55363321799308	49.20 4920272560	40 40	隔月 2 2	2,906円 +16円（+0.55％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,865 18865	+104 104	+0.55 0.55434145301423	130.18 13018161249	0 0	年1回 5 5	18,865円 +104円（+0.55％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,898 7898	+24 24	+0.30 0.30480060960122	34.59 3459742175	20 20	毎月 1 1	7,898円 +24円（+0.30％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,463 7463	+37 37	+0.50 0.49824939402101	272.49 27249908707	40 40	毎月 1 1	7,463円 +37円（+0.50％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,832 20832	+101 101	+0.49 0.48719309247021	44.29 4429394073	0 0	年1回 5 5	20,832円 +101円（+0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,964 7964	+39 39	+0.49 0.49211356466877	120.37 12037622487	35 35	毎月 1 1	7,964円 +39円（+0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,327 20327	+99 99	+0.49 0.48942060510184	35.28 3528344516	0 0	年1回 5 5	20,327円 +99円（+0.49％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,754 8754	+42 42	+0.48 0.48209366391185	112.54 11254891206	40 40	毎月 1 1	8,754円 +42円（+0.48％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,862 10862	+52 52	+0.48 0.48103607770583	6.18 618218749	40 40	隔月 2 2	10,862円 +52円（+0.48％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,080 6080	-4 -4	-0.07 -0.065746219592373	16.29 1629852648	35 35	毎月 1 1	6,080円 -4円（-0.07％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,059 9059	+6 6	+0.07 0.066276372473213	38.56 3856362587	35 35	毎月 1 1	9,059円 +6円（+0.07％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,900 5900	+15 15	+0.25 0.25488530161427	17.56 1756866687	25 25	毎月 1 1	5,900円 +15円（+0.25％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,371 2371	-5 -5	-0.21 -0.21043771043771	72.39 7239661837	13 13	毎月 1 1	2,371円 -5円（-0.21％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,513 8513	+56 56	+0.66 0.66217334752276	461.24 46124006915	45 45	毎月 1 1	8,513円 +56円（+0.66％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,143 15143	+85 85	+0.56 0.56448399521849	154.27 15427985717	340 340	年2回 4 4	15,143円 +85円（+0.56％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,311 3311	+18 18	+0.55 0.5466140297601	23.77 2377398862	20 20	毎月 1 1	3,311円 +18円（+0.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,574 21574	+32 32	+0.15 0.14854702441742	444.71 44471575695	0 0	年1回 5 5	21,574円 +32円（+0.15％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,717 11717	+16 16	+0.14 0.13674044953423	5.85 585944317	0 0	年1回 5 5	11,717円 +16円（+0.14％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,974 21974	+33 33	+0.15 0.15040335445057	136.26 13626656668	0 0	年1回 5 5	21,974円 +33円（+0.15％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,126 11126	+31 31	+0.28 0.2794051374493	11.94 1194911467	10 10	毎月 1 1	11,126円 +31円（+0.28％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,958 3958	+7 7	+0.18 0.17717033662364	1,858.17 185817234089	10 10	毎月 1 1	3,958円 +7円（+0.18％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,682 13682	+24 24	+0.18 0.17572118904671	28.51 2851134999	45 45	隔月 2 2	13,682円 +24円（+0.18％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,106 6106	+17 17	+0.28 0.27919198554771	518.16 51816403670	15 15	毎月 1 1	6,106円 +17円（+0.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1	+0.06 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	15 15	毎月 1 1	1,707円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,954 12954	+12 12	+0.09 0.09272137227631	4.00 400221548	30 30	隔月 2 2	12,954円 +12円（+0.09％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,675 27675	+24 24	+0.09 0.086796137571878	113.90 11390252330	0 0	年1回 5 5	27,675円 +24円（+0.09％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,362 12362	+165 165	+1.35 1.3527916700828	118.01 11801275265	25 25	毎月 1 1	12,362円 +165円（+1.35％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,399 19399	+29 29	+0.15 0.14971605575632	118.99 11899425605	0 0	年1回 5 5	19,399円 +29円（+0.15％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,176 28176	+157 157	+0.56 0.56033405903137	99.15 9915027509	0 0	年1回 5 5	28,176円 +157円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,121 31121	+151 151	+0.49 0.48756861478851	27.29 2729745809	0 0	年1回 5 5	31,121円 +151円（+0.49％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,444 29444	+165 165	+0.56 0.56354383687967	174.20 17420783864	0 0	年1回 5 5	29,444円 +165円（+0.56％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,851 15851	+89 89	+0.56 0.56464915619845	3.01 301857048	0 0	年1回 5 5	15,851円 +89円（+0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,934 19934	+30 30	+0.15 0.15072347266881	13.25 1325400493	0 0	年1回 5 5	19,934円 +30円（+0.15％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,703 17703	+49 49	+0.28 0.27755749405234	16.13 1613376243	0 0	年1回 5 5	17,703円 +49円（+0.28％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,191 10191	+22 22	+0.22 0.21634378994985	42.92 4292535227	-	年2回 4 4	10,191円 +22円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,624 9624	+5 5	+0.05 0.051980455348789	72.70 7270074071	-	年1回 5 5	9,624円 +5円（+0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,839 11839	+26 26	+0.22 0.22009650385169	0.97 97865471	0 0	年1回 5 5	11,839円 +26円（+0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,195 12195	+29 29	+0.24 0.238369225711	0.48 48491728	0 0	年1回 5 5	12,195円 +29円（+0.24％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,560 12560	+34 34	+0.27 0.27143541433818	0.30 30019436	0 0	年1回 5 5	12,560円 +34円（+0.27％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,917 12917	+34 34	+0.26 0.26391368470077	0.33 33132863	0 0	年1回 5 5	12,917円 +34円（+0.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,264 13264	+42 42	+0.32 0.31765239751929	0.17 17306511	0 0	年1回 5 5	13,264円 +42円（+0.32％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,387 13387	+46 46	+0.34 0.34480173900007	0.19 19471597	0 0	年1回 5 5	13,387円 +46円（+0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,442 13442	+43 43	+0.32 0.32091947160236	0.17 17936012	0 0	年1回 5 5	13,442円 +43円（+0.32％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,417 13417	+44 44	+0.33 0.32902116204292	0.25 25740012	0 0	年1回 5 5	13,417円 +44円（+0.33％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,419 10419	+16 16	+0.15 0.15380178794578	11.41 1141320144	0 0	年1回 5 5	10,419円 +16円（+0.15％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,541 11541	+38 38	+0.33 0.33034860471181	37.11 3711151920	0 0	年1回 5 5	11,541円 +38円（+0.33％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,280 12280	+65 65	+0.53 0.53213262382317	13.19 1319399670	0 0	年1回 5 5	12,280円 +65円（+0.53％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,477 9477	-2 -2	-0.02 -0.021099272075113	6.95 695318813	0 0	毎月 1 1	9,477円 -2円（-0.02％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,592 9592	-3 -3	-0.03 -0.031266284523189	9.20 920792894	0 0	毎月 1 1	9,592円 -3円（-0.03％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,586 9586	-5 -5	-0.05 -0.052132207277656	4.19 419536907	0 0	毎月 1 1	9,586円 -5円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,163 14163	+67 67	+0.48 0.47531214528944	27.98 2798598571	0 0	年1回 5 5	14,163円 +67円（+0.48％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,303 9303	+1 1	+0.01 0.010750376263169	1.76 176458065	0 0	年1回 5 5	9,303円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,213 17213	+92 92	+0.54 0.53735179019917	8.80 880149205	0 0	年1回 5 5	17,213円 +92円（+0.54％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,030 7030	+5 5	+0.07 0.071174377224199	17.23 1723568080	30 30	毎月 1 1	7,030円 +5円（+0.07％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,314 26314	+40 40	+0.15 0.15224175991474	283.63 28363106217	0 0	年1回 5 5	26,314円 +40円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,101 10101	+45 45	+0.45 0.44749403341289	7.34 734014829	0 0	年1回 5 5	10,101円 +45円（+0.45％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,066 9066	+1 1	+0.01 0.011031439602868	0.20 20089144	0 0	年1回 5 5	9,066円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,408 8408	+2 2	+0.02 0.023792529145848	3.05 305465742	0 0	年1回 5 5	8,408円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,765 7765	+3 3	+0.04 0.038649832517392	3.80 380522513	0 0	年1回 5 5	7,765円 +3円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,163 7163	+3 3	+0.04 0.041899441340782	14.72 1472946431	0 0	年1回 5 5	7,163円 +3円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,586 9586	+1 1	+0.01 0.010432968179447	6.11 611659604	0 0	年1回 5 5	9,586円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,328 9328	+2 2	+0.02 0.021445421402531	9.01 901550128	0 0	年1回 5 5	9,328円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,070 9070	+3 3	+0.03 0.033087018859601	25.93 2593733844	0 0	年1回 5 5	9,070円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,778 8778	+4 4	+0.05 0.045589240939138	31.33 3133654466	0 0	年1回 5 5	8,778円 +4円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,625 11625	+1 1	+0.01 0.0086028905712319	18.35 1835506947	0 0	年2回 4 4	11,625円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,205 9205	-1 -1	-0.01 -0.010862480990658	28.78 2878371044	45 45	隔月 2 2	9,205円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,266 7266	+1 1	+0.01 0.013764624913971	40.29 4029453248	85 85	隔月 2 2	7,266円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,656 9656	-1 -1	-0.01 -0.010355182768976	122.27 12227499129	0 0	年1回 5 5	9,656円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	-2 -2	-0.02 -0.020802995631371	372.08 37208393158	0 0	年1回 5 5	9,612円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,605 9605	-1 -1	-0.01 -0.010410160316469	73.11 7311895650	0 0	年1回 5 5	9,605円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	-1 -1	-0.01 -0.010432968179447	123.35 12335775621	0 0	年1回 5 5	9,584円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,587 9587	-2 -2	-0.02 -0.020857232245281	76.92 7692624489	0 0	年1回 5 5	9,587円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,582 9582	-3 -3	-0.03 -0.031298904538341	46.00 4600037401	0 0	年1回 5 5	9,582円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,563 9563	-2 -2	-0.02 -0.020909566126503	61.89 6189242042	0 0	年1回 5 5	9,563円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,484 9484	-3 -3	-0.03 -0.031622219879836	60.48 6048478461	0 0	年1回 5 5	9,484円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,456 9456	-2 -2	-0.02 -0.021146119687037	60.26 6026687138	0 0	年1回 5 5	9,456円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,428 9428	-2 -2	-0.02 -0.021208907741251	12.23 1223842456	0 0	年1回 5 5	9,428円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,410 9410	-2 -2	-0.02 -0.021249468763281	102.64 10264830852	0 0	年1回 5 5	9,410円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-2 -2	-0.02 -0.021292451825828	208.92 20892618349	0 0	年1回 5 5	9,391円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,401 9401	-2 -2	-0.02 -0.021269807508242	84.90 8490397473	0 0	年1回 5 5	9,401円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,302 9302	-3 -3	-0.03 -0.032240730789898	19.36 1936593784	0 0	年1回 5 5	9,302円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,288 9288	-2 -2	-0.02 -0.021528525296017	54.73 5473928759	0 0	年1回 5 5	9,288円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,266 9266	-2 -2	-0.02 -0.021579628830384	108.72 10872815629	0 0	年1回 5 5	9,266円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,240 9240	-2 -2	-0.02 -0.021640337589266	17.69 1769266413	0 0	年1回 5 5	9,240円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,203 9203	-2 -2	-0.02 -0.02172732210755	197.66 19766851663	0 0	年1回 5 5	9,203円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,191 9191	-4 -4	-0.04 -0.043501903208265	50.15 5015797775	0 0	年1回 5 5	9,191円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,160 9160	-3 -3	-0.03 -0.032740368874823	33.12 3312367146	0 0	年1回 5 5	9,160円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,128 9128	-3 -3	-0.03 -0.032855108969445	36.01 3601685314	0 0	年1回 5 5	9,128円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,105 9105	-3 -3	-0.03 -0.032938076416337	69.35 6935436408	0 0	年1回 5 5	9,105円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,055 9055	-3 -3	-0.03 -0.033119894016339	6.60 660102230	0 0	年1回 5 5	9,055円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,712 8712	-4 -4	-0.05 -0.045892611289582	4.06 406445027	0 0	年1回 5 5	8,712円 -4円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,932 9932	-1 -1	-0.01 -0.010067451927917	901.32 90132181458	15 15	年1回 5 5	9,932円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,040 10040	-2 -2	-0.02 -0.019916351324437	106.93 10693047701	80 80	年1回 5 5	10,040円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,615 9615	-3 -3	-0.03 -0.031191515907673	9.99 999118471	60 60	年1回 5 5	9,615円 -3円（-0.03％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,764 9764	+6 6	+0.06 0.061488009838082	319.37 31937427896	0 0	年1回 5 5	9,764円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,984 8984	+1 1	+0.01 0.011132138483803	0.97 97487935	0 0	年1回 5 5	8,984円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,343 12343	+17 17	+0.14 0.13791984423171	1.67 167305640	0 0	年1回 5 5	12,343円 +17円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,467 14467	+35 35	+0.24 0.24251662971175	21.39 2139062424	0 0	年1回 5 5	14,467円 +35円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,117 18117	+70 70	+0.39 0.38787610129107	6.35 635201448	0 0	年1回 5 5	18,117円 +70円（+0.39％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,574 21574	+115 115	+0.54 0.53590568060021	8.66 866090089	0 0	年1回 5 5	21,574円 +115円（+0.54％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77	+0.38 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	0 0	年1回 5 5	20,101円 +77円（+0.38％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,061 11061	+10 10	+0.09 0.090489548457153	70.60 7060163118	0 0	年1回 5 5	11,061円 +10円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,071 15071	+41 41	+0.27 0.2727877578177	387.77 38777500387	0 0	年1回 5 5	15,071円 +41円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,279 20279	+93 93	+0.46 0.46071534727039	454.07 45407561088	0 0	年1回 5 5	20,279円 +93円（+0.46％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,472 9472	+3 3	+0.03 0.031682331819622	3.85 385211961	0 0	年1回 5 5	9,472円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,022 12022	+18 18	+0.15 0.14995001666111	121.09 12109195004	0 0	年1回 5 5	12,022円 +18円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,253 15253	+47 47	+0.31 0.30908851769039	267.64 26764520125	0 0	年1回 5 5	15,253円 +47円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,251 19251	+91 91	+0.47 0.47494780793319	190.39 19039361314	0 0	年1回 5 5	19,251円 +91円（+0.47％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,424 23424	+132 132	+0.57 0.5667181865018	236.71 23671072822	0 0	年1回 5 5	23,424円 +132円（+0.57％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14	+0.13 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	80 80	年2回 4 4	10,509円 +14円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,076 11076	+19 19	+0.17 0.17183684543728	165.94 16594789756	0 0	年1回 5 5	11,076円 +19円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,169 12169	+29 29	+0.24 0.23887973640857	62.96 6296501563	0 0	年1回 5 5	12,169円 +29円（+0.24％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,056 13056	+39 39	+0.30 0.29960820465545	55.12 5512202479	0 0	年1回 5 5	13,056円 +39円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,833 12833	+37 37	+0.29 0.28915286026883	34.47 3447494497	0 0	年1回 5 5	12,833円 +37円（+0.29％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,031 13031	+38 38	+0.29 0.29246517355499	29.55 2955610622	0 0	年1回 5 5	13,031円 +38円（+0.29％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,779 12779	+38 38	+0.30 0.29824974491798	19.48 1948789745	0 0	年1回 5 5	12,779円 +38円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,671 11671	+35 35	+0.30 0.3007906497078	8.36 836012973	0 0	年1回 5 5	11,671円 +35円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,367 11367	+34 34	+0.30 0.30000882378894	0.31 31038627	0 0	年1回 5 5	11,367円 +34円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,912 11912	+16 16	+0.13 0.13449899125757	456.20 45620002155	0 0	年2回 4 4	11,912円 +16円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,630 10630	+4 4	+0.04 0.037643515904385	539.07 53907998306	0 0	年1回 5 5	10,630円 +4円（+0.04％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,652 15652	+62 62	+0.40 0.3976908274535	5.99 599240362	0 0	年1回 5 5	15,652円 +62円（+0.40％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,923 28923	+100 100	+0.35 0.34694514797211	21.22 2122355373	0 0	年1回 5 5	28,923円 +100円（+0.35％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,310 10310	+19 19	+0.18 0.18462734428141	39.35 3935940954	0 0	年2回 4 4	10,310円 +19円（+0.18％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,664 9664	+12 12	+0.12 0.1243265644426	100.17 10017635139	0 0	年2回 4 4	9,664円 +12円（+0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,614 9614	+3 3	+0.03 0.031214233690563	911.60 91160195622	10 10	隔月 2 2	9,614円 +3円（+0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,173 10173	+3 3	+0.03 0.029498525073746	6.53 653910025	0 0	年1回 5 5	10,173円 +3円（+0.03％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,297 11297	+21 21	+0.19 0.18623625399078	3.66 366308502	0 0	年1回 5 5	11,297円 +21円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,121 11121	+30 30	+0.27 0.27048958615093	40.70 4070304983	30 30	隔月 2 2	11,121円 +30円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,694 18694	+53 53	+0.28 0.28431951075586	5.62 562866400	0 0	年1回 5 5	18,694円 +53円（+0.28％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,876 13876	+80 80	+0.58 0.57987822557263	27.66 2766538687	15 15	毎月 1 1	13,876円 +80円（+0.58％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,772 16772	+143 143	+0.86 0.85994347224728	36.97 3697635958	20 20	毎月 1 1	16,772円 +143円（+0.86％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,669 16669	+91 91	+0.55 0.54892025576065	1.17 117233885	0 0	年1回 5 5	16,669円 +91円（+0.55％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,482 7482	-1 -1	-0.01 -0.013363624214887	1.69 169426359	10 10	毎月 1 1	7,482円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,806 15806	-9 -9	-0.06 -0.056907998735378	35.09 3509379430	20 20	毎月 1 1	15,806円 -9円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,199 8199	-11 -11	-0.13 -0.13398294762485	23.12 2312422264	20 20	毎月 1 1	8,199円 -11円（-0.13％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,041 10041	-1 -1	-0.01 -0.0099581756622187	2.53 253082005	0 0	年1回 5 5	10,041円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,364 20364	-12 -12	-0.06 -0.058892815076561	37.01 3701028565	0 0	年1回 5 5	20,364円 -12円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,421 16421	-21 -21	-0.13 -0.12772168835908	9.19 919146567	0 0	年1回 5 5	16,421円 -21円（-0.13％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,785 9785	+31 31	+0.32 0.31781833094115	1.67 167646810	100 100	年4回 3 3	9,785円 +31円（+0.32％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,998 13998	+38 38	+0.27 0.27220630372493	43.00 4300367937	200 200	年4回 3 3	13,998円 +38円（+0.27％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,572 13572	+43 43	+0.32 0.31783576021879	1.91 191923059	0 0	年1回 5 5	13,572円 +43円（+0.32％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,509 27509	+76 76	+0.28 0.2770386031422	26.01 2601645928	0 0	年1回 5 5	27,509円 +76円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,881 29881	+83 83	+0.28 0.2785421840392	148.16 14816804996	0 0	年1回 5 5	29,881円 +83円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,020 11020	+31 31	+0.28 0.28210028210028	560.41 56041803371	250 250	年4回 3 3	11,020円 +31円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,078 14078	+46 46	+0.33 0.32782212086659	9.97 997150660	0 0	年1回 5 5	14,078円 +46円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	+33 33	+0.32 0.32318088336108	9.69 969253849	0 0	年4回 3 3	10,244円 +33円（+0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,385 4385	+31 31	+0.71 0.71198897565457	176.77 17677804396	52 52	毎月 1 1	4,385円 +31円（+0.71％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,718 1718	+20 20	+1.18 1.1778563015312	4.47 447710165	21 21	毎月 1 1	1,718円 +20円（+1.18％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,000 15000	+25 25	+0.17 0.1669449081803	64.70 6470203118	0 0	年2回 4 4	15,000円 +25円（+0.17％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,518 19518	+93 93	+0.48 0.47876447876448	5.51 551763075	15 15	隔月 2 2	19,518円 +93円（+0.48％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,805 24805	+118 118	+0.48 0.47798436424029	236.88 23688939690	0 0	年1回 5 5	24,805円 +118円（+0.48％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	55,219 55219	+309 309	+0.56 0.56273902749954	28.57 2857460781	0 0	年1回 5 5	55,219円 +309円（+0.56％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,466 13466	+14 14	+0.10 0.10407374368124	18.36 1836451097	15 15	毎月 1 1	13,466円 +14円（+0.10％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,785 13785	+43 43	+0.31 0.31290932906418	49.57 4957758771	20 20	毎月 1 1	13,785円 +43円（+0.31％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,623 14623	+39 39	+0.27 0.26741634668129	29.20 2920322988	120 120	年2回 4 4	14,623円 +39円（+0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,660 12660	+21 21	+0.17 0.16615238547353	164.08 16408872461	15 15	毎月 1 1	12,660円 +21円（+0.17％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,187 21187	+159 159	+0.76 0.75613467757276	59.86 5986816181	195 195	年2回 4 4	21,187円 +159円（+0.76％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,364 15364	+146 146	+0.96 0.95939019582074	25.19 2519874717	40 40	隔月 2 2	15,364円 +146円（+0.96％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,223 15223	+81 81	+0.53 0.53493593977018	38.06 3806477119	20 20	隔月 2 2	15,223円 +81円（+0.53％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,167 12167	+23 23	+0.19 0.18939393939394	35.08 3508513297	20 20	毎月 1 1	12,167円 +23円（+0.19％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,627 10627	+41 41	+0.39 0.38730398639713	62.21 6221433318	10 10	毎月 1 1	10,627円 +41円（+0.39％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,140 14140	+54 54	+0.38 0.38335936390743	13.09 1309485560	10 10	年2回 4 4	14,140円 +54円（+0.38％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,529 19529	+122 122	+0.63 0.62863915082187	11.42 1142782430	20 20	年2回 4 4	19,529円 +122円（+0.63％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,784 25784	+212 212	+0.83 0.82903175348037	7.07 707551092	30 30	年2回 4 4	25,784円 +212円（+0.83％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,152 12152	+19 19	+0.16 0.15659770872826	4.88 488175585	0 0	年1回 5 5	12,152円 +19円（+0.16％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,346 13346	+18 18	+0.14 0.13505402160864	19.81 1981554409	0 0	年1回 5 5	13,346円 +18円（+0.14％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,255 17255	+72 72	+0.42 0.41901879764884	25.94 2594775433	10 10	年1回 5 5	17,255円 +72円（+0.42％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,053 30053	+179 179	+0.60 0.59918323625895	7.56 756092880	30 30	年1回 5 5	30,053円 +179円（+0.60％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,895 11895	+79 79	+0.67 0.66858496953284	1.82 182185695	5 5	年1回 5 5	11,895円 +79円（+0.67％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,018 16018	+152 152	+0.96 0.95802344636329	3.58 358588488	5 5	年1回 5 5	16,018円 +152円（+0.96％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,068 12068	+80 80	+0.67 0.66733400066733	2.12 212920103	5 5	年1回 5 5	12,068円 +80円（+0.67％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,098 11098	+36 36	+0.33 0.3254384378955	0.47 47992486	5 5	年1回 5 5	11,098円 +36円（+0.33％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,121 16121	+87 87	+0.54 0.54259698141449	0.69 69200479	5 5	年1回 5 5	16,121円 +87円（+0.54％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,251 11251	+36 36	+0.32 0.32099866250557	0.05 5874846	5 5	年1回 5 5	11,251円 +36円（+0.32％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,288 10288	+24 24	+0.23 0.23382696804365	59.50 5950145503	30 30	年2回 4 4	10,288円 +24円（+0.23％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,183 18183	+212 212	+1.18 1.1796783707084	1.14 114186658	5 5	年1回 5 5	18,183円 +212円（+1.18％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,027 22027	+266 266	+1.22 1.2223702954827	0.73 73149246	5 5	年1回 5 5	22,027円 +266円（+1.22％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,762 15762	+189 189	+1.21 1.2136389905606	10.04 1004382682	80 80	年1回 5 5	15,762円 +189円（+1.21％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,004 14004	+39 39	+0.28 0.27926960257787	218.75 21875186511	0 0	年1回 5 5	14,004円 +39円（+0.28％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,079 17079	+71 71	+0.42 0.41745061147695	202.86 20286075567	0 0	年1回 5 5	17,079円 +71円（+0.42％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,666 25666	+143 143	+0.56 0.56027896407162	257.68 25768437545	0 0	年1回 5 5	25,666円 +143円（+0.56％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,687 10687	+8 8	+0.07 0.074913381402753	238.94 23894766902	0 0	年1回 5 5	10,687円 +8円（+0.07％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,597 11597	+22 22	+0.19 0.19006479481641	10.53 1053913165	0 0	年1回 5 5	11,597円 +22円（+0.19％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	16,131 16131	+37 37	+0.23 0.22989934136945	198.28 19828660060	0 0	年1回 5 5	16,131円 +37円（+0.23％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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