アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	10,367 10367	+114 114	+1.11 1.1118696966741	121.46 12146021633	-	年1回 5 5	10,367円 +114円（+1.11％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,967 10967	+77 77	+0.71 0.70707070707071	4.43 443916524	-	年1回 5 5	10,967円 +77円（+0.71％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	21,478 21478	+201 201	+0.94 0.94468205104103	5.01 501762698	500 500	年1回 5 5	21,478円 +201円（+0.94％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	17,627 17627	+260 260	+1.50 1.4970921863304	602.54 60254216250	0 0	年1回 5 5	17,627円 +260円（+1.50％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	35,347 35347	+206 206	+0.59 0.58620984035742	212.23 21223828764	0 0	年1回 5 5	35,347円 +206円（+0.59％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	35,374 35374	+273 273	+0.78 0.77775561949802	43.32 4332198254	0 0	年1回 5 5	35,374円 +273円（+0.78％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,674 13674	+199 199	+1.48 1.4768089053803	13.72 1372828203	100 100	年2回 4 4	13,674円 +199円（+1.48％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,022 12022	+171 171	+1.44 1.4429162096026	13.54 1354738948	0 0	年1回 5 5	12,022円 +171円（+1.44％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	56,953 56953	+1,870 1870	+3.39 3.3948768222501	58.42 5842719758	0 0	年1回 5 5	56,953円 +1,870円（+3.39％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	731 731	-26 -26	-3.43 -3.4346103038309	16.51 1651242614	0 0	年1回 5 5	731円 -26円（-3.43％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	26,734 26734	+434 434	+1.65 1.6501901140684	81.13 8113473616	0 0	年1回 5 5	26,734円 +434円（+1.65％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	37,787 37787	+566 566	+1.52 1.5206469466162	92.86 9286243308	500 500	年2回 4 4	37,787円 +566円（+1.52％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,964 31964	+432 432	+1.37 1.3700367880249	362.82 36282840618	0 0	年1回 5 5	31,964円 +432円（+1.37％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,097 43097	+698 698	+1.65 1.6462652421048	4,957.49 495749058907	0 0	年1回 5 5	43,097円 +698円（+1.65％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	27,656 27656	+264 264	+0.96 0.96378504672897	30.04 3004460909	0 0	年1回 5 5	27,656円 +264円（+0.96％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,047 13047	+161 161	+1.25 1.2494179729939	91.84 9184285762	500 500	年1回 5 5	13,047円 +161円（+1.25％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,752 26752	+222 222	+0.84 0.83678854127403	327.48 32748772282	0 0	年2回 4 4	26,752円 +222円（+0.84％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,692 18692	+222 222	+1.20 1.2019491066594	106.56 10656912578	0 0	年2回 4 4	18,692円 +222円（+1.20％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,361 45361	+490 490	+1.09 1.0920193443427	453.48 45348315501	30 30	毎月 1 1	45,361円 +490円（+1.09％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,657 52657	+560 560	+1.07 1.0749179415321	692.46 69246224194	0 0	年1回 5 5	52,657円 +560円（+1.07％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	18,434 18434	+193 193	+1.06 1.0580560276301	13.32 1332767730	1,500 1500	年1回 5 5	18,434円 +193円（+1.06％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,403 20403	+309 309	+1.54 1.5377724693938	67.66 6766580473	1,900 1900	年1回 5 5	20,403円 +309円（+1.54％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	34,044 34044	+496 496	+1.48 1.47847859783	204.91 20491522069	1,000 1000	年1回 5 5	34,044円 +496円（+1.48％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,130 35130	+119 119	+0.34 0.33989317643026	47.53 4753253458	130 130	年1回 5 5	35,130円 +119円（+0.34％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,086 22086	+356 356	+1.64 1.638288080994	97.40 9740757168	0 0	年1回 5 5	22,086円 +356円（+1.64％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,537 19537	+36 36	+0.18 0.18460591764525	14.71 1471261839	0 0	年1回 5 5	19,537円 +36円（+0.18％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	69,270 69270	+936 936	+1.37 1.3697427342172	261.48 26148882732	0 0	年1回 5 5	69,270円 +936円（+1.37％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	41,411 41411	+560 560	+1.37 1.3708354752638	283.52 28352363602	0 0	年1回 5 5	41,411円 +560円（+1.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	113,086 113086	+1,753 1753	+1.57 1.574555612442	94.15 9415760135	2,000 2000	年1回 5 5	113,086円 +1,753円（+1.57％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,881 11881	+176 176	+1.50 1.5036309269543	13.85 1385230783	0 0	年1回 5 5	11,881円 +176円（+1.50％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,639 33639	+310 310	+0.93 0.93012091571904	817.83 81783050186	70 70	年4回 3 3	33,639円 +310円（+0.93％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	93,112 93112	+1,354 1354	+1.48 1.4756206543299	38.62 3862535256	50 50	年1回 5 5	93,112円 +1,354円（+1.48％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,315 32315	+436 436	+1.37 1.3676715078892	53.66 5366768045	585 585	年1回 5 5	32,315円 +436円（+1.37％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,161 70161	+1,057 1057	+1.53 1.5295786061588	1,642.15 164215281177	0 0	年1回 5 5	70,161円 +1,057円（+1.53％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,506 22506	+338 338	+1.52 1.5247203175749	29.28 2928219639	1,000 1000	年2回 4 4	22,506円 +338円（+1.52％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	42,733 42733	+433 433	+1.02 1.0236406619385	37.60 3760942357	250 250	年1回 5 5	42,733円 +433円（+1.02％）
1 1	ブランドエクイティブランド	26,403 26403	+429 429	+1.65 1.6516516516517	106.81 10681685813	50 50	年1回 5 5	26,403円 +429円（+1.65％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,877 28877	+369 369	+1.29 1.2943735091904	52.94 5294881565	0 0	年1回 5 5	28,877円 +369円（+1.29％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,023 28023	+291 291	+1.05 1.0493292946776	308.77 30877468148	500 500	年1回 5 5	28,023円 +291円（+1.05％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,955 24955	+395 395	+1.61 1.6083061889251	70.84 7084290049	180 180	年1回 5 5	24,955円 +395円（+1.61％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	29,048 29048	+304 304	+1.06 1.0576120233788	182.65 18265569553	145 145	年2回 4 4	29,048円 +304円（+1.06％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,794 23794	+222 222	+0.94 0.94179535041575	33.71 3371971211	50 50	年2回 4 4	23,794円 +222円（+0.94％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,739 14739	+216 216	+1.49 1.4872960132204	114.60 11460676659	250 250	年2回 4 4	14,739円 +216円（+1.49％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,718 26718	+485 485	+1.85 1.8488163763199	48.56 4856631426	50 50	年1回 5 5	26,718円 +485円（+1.85％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	33,254 33254	+547 547	+1.67 1.6724248631791	18.68 1868689995	0 0	年1回 5 5	33,254円 +547円（+1.67％）
1 1	コア30インデックスコア３０	28,057 28057	+522 522	+1.90 1.8957690212457	16.85 1685769213	5 5	年1回 5 5	28,057円 +522円（+1.90％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,679 27679	+373 373	+1.37 1.366000146488	162.42 16242282046	330 330	年1回 5 5	27,679円 +373円（+1.37％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,594 38594	+438 438	+1.15 1.1479190690848	53.79 5379816131	455 455	年1回 5 5	38,594円 +438円（+1.15％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,949 42949	+572 572	+1.35 1.3497888005286	98.30 9830709503	0 0	年2回 4 4	42,949円 +572円（+1.35％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	53,609 53609	+868 868	+1.65 1.645778426651	4,703.22 470322995332	0 0	年1回 5 5	53,609円 +868円（+1.65％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,588 72588	+1,052 1052	+1.47 1.4705882352941	363.33 36333191928	0 0	年1回 5 5	72,588円 +1,052円（+1.47％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	26,396 26396	+428 428	+1.65 1.6481823783118	28.86 2886330317	5 5	年1回 5 5	26,396円 +428円（+1.65％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	30,270 30270	+491 491	+1.65 1.6488129218577	15.98 1598037965	5 5	年1回 5 5	30,270円 +491円（+1.65％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,947 23947	+387 387	+1.64 1.6426146010187	89.75 8975595511	150 150	年1回 5 5	23,947円 +387円（+1.64％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,616 18616	+302 302	+1.65 1.6490116850497	163.63 16363004453	0 0	年1回 5 5	18,616円 +302円（+1.65％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,637 13637	+221 221	+1.65 1.6472868217054	3,145.87 314587442570	85 85	年1回 5 5	13,637円 +221円（+1.65％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	22,015 22015	+315 315	+1.45 1.4516129032258	13.51 1351020992	0 0	年1回 5 5	22,015円 +315円（+1.45％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	16,326 16326	+238 238	+1.48 1.4793635007459	20.51 2051999103	0 0	年1回 5 5	16,326円 +238円（+1.48％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	41,506 41506	+672 672	+1.65 1.6456874173483	33.32 3332809471	0 0	年1回 5 5	41,506円 +672円（+1.65％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,201 30201	-1,035 -1035	-3.31 -3.3134844410296	2.54 254211228	0 0	年1回 5 5	30,201円 -1,035円（-3.31％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,722 36722	+496 496	+1.37 1.3691823552145	3,038.78 303878218555	0 0	年1回 5 5	36,722円 +496円（+1.37％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	74,797 74797	+1,010 1010	+1.37 1.3688048030141	2,307.81 230781229360	0 0	年1回 5 5	74,797円 +1,010円（+1.37％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	91,228 91228	+1,480 1480	+1.65 1.6490618175335	2.42 242778422	0 0	年1回 5 5	91,228円 +1,480円（+1.65％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	43,595 43595	+637 637	+1.48 1.4828437078076	424.66 42466329643	0 0	年1回 5 5	43,595円 +637円（+1.48％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	41,511 41511	+727 727	+1.78 1.7825617889368	38.94 3894308599	0 0	年1回 5 5	41,511円 +727円（+1.78％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	76,765 76765	+848 848	+1.12 1.1170093654913	406.26 40626038428	0 0	年1回 5 5	76,765円 +848円（+1.12％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	83,663 83663	+1,113 1113	+1.35 1.3482737734706	74.03 7403242790	0 0	年2回 4 4	83,663円 +1,113円（+1.35％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	50,491 50491	+832 832	+1.68 1.6754264081033	340.20 34020788518	0 0	年1回 5 5	50,491円 +832円（+1.68％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,048 10048	-3 -3	-0.03 -0.029847776340663	105.69 10569838664	-	年1回 5 5	10,048円 -3円（-0.03％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,013 11013	-105 -105	-0.94 -0.94441446303292	0.11 11315837	-	年1回 5 5	11,013円 -105円（-0.94％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,667 11667	+127 127	+1.10 1.1005199306759	63.57 6357428585	0 0	年1回 5 5	11,667円 +127円（+1.10％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,258 15258	-120 -120	-0.78 -0.78033554428404	283.49 28349660168	-	年1回 5 5	15,258円 -120円（-0.78％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,998 14998	-132 -132	-0.87 -0.87243886318572	895.21 89521749643	-	年1回 5 5	14,998円 -132円（-0.87％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,669 13669	+45 45	+0.33 0.33029947152085	1,057.98 105798423195	0 0	年2回 4 4	13,669円 +45円（+0.33％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	22,801 22801	+8 8	+0.04 0.03509849515202	608.72 60872665835	0 0	年1回 5 5	22,801円 +8円（+0.04％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,527 11527	-75 -75	-0.65 -0.64644026891915	154.39 15439621935	0 0	年1回 5 5	11,527円 -75円（-0.65％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,218 20218	-276 -276	-1.35 -1.3467356299405	2,443.69 244369539442	0 0	年2回 4 4	20,218円 -276円（-1.35％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,320 14320	-195 -195	-1.34 -1.3434378229418	644.07 64407345300	500 500	隔月 2 2	14,320円 -195円（-1.34％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,978 13978	-190 -190	-1.34 -1.3410502540937	1,114.67 111467651236	150 150	毎月 1 1	13,978円 -190円（-1.34％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,605 18605	-103 -103	-0.55 -0.55056660252298	5.15 515696890	0 0	年1回 5 5	18,605円 -103円（-0.55％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,114 13114	+41 41	+0.31 0.31362349881435	0.34 34690273	0 0	年1回 5 5	13,114円 +41円（+0.31％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,084 18084	+97 97	+0.54 0.53927836771001	9.38 938250585	0 0	年1回 5 5	18,084円 +97円（+0.54％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,246 14246	+66 66	+0.47 0.4654442877292	2,638.76 263876785789	0 0	年1回 5 5	14,246円 +66円（+0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,780 9780	-49 -49	-0.50 -0.49852477362906	10.09 1009992893	0 0	隔月 2 2	9,780円 -49円（-0.50％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,456 14456	-59 -59	-0.41 -0.40647605924905	642.70 64270313999	130 130	隔月 2 2	14,456円 -59円（-0.41％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,601 19601	-30 -30	-0.15 -0.15281952014671	13.84 1384856838	0 0	年1回 5 5	19,601円 -30円（-0.15％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	37,364 37364	-102 -102	-0.27 -0.27224683713233	15.49 1549932134	0 0	年1回 5 5	37,364円 -102円（-0.27％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	43,212 43212	+243 243	+0.57 0.56552398240592	22.35 2235753226	0 0	年1回 5 5	43,212円 +243円（+0.57％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	50,766 50766	-324 -324	-0.63 -0.63417498532002	53.66 5366114349	0 0	年1回 5 5	50,766円 -324円（-0.63％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,245 15245	-303 -303	-1.95 -1.9488037046565	3.68 368769846	0 0	年1回 5 5	15,245円 -303円（-1.95％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,256 35256	-194 -194	-0.55 -0.54724964739069	3,362.83 336283983892	0 0	年1回 5 5	35,256円 -194円（-0.55％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	29,562 29562	-50 -50	-0.17 -0.16885046602729	176.56 17656459611	0 0	年1回 5 5	29,562円 -50円（-0.17％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,135 27135	-383 -383	-1.39 -1.391816265717	428.59 42859043059	0 0	年1回 5 5	27,135円 -383円（-1.39％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,229 26229	-47 -47	-0.18 -0.17887045212361	113.82 11382271915	0 0	年1回 5 5	26,229円 -47円（-0.18％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,846 28846	+347 347	+1.22 1.2175865819853	179.23 17923817908	0 0	年2回 4 4	28,846円 +347円（+1.22％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,190 8190	0 0	0.00 0	1.60 160744162	10 10	年2回 4 4	8,190円 0円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,202 26202	-128 -128	-0.49 -0.48613748575769	529.76 52976410897	0 0	年1回 5 5	26,202円 -128円（-0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,520 53520	-221 -221	-0.41 -0.41123164808991	8,972.40 897240922322	0 0	年1回 5 5	53,520円 -221円（-0.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,787 15787	-77 -77	-0.49 -0.48537569339385	90.18 9018561611	0 0	年2回 4 4	15,787円 -77円（-0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,576 28576	-118 -118	-0.41 -0.41123579842476	1,997.36 199736081152	0 0	年2回 4 4	28,576円 -118円（-0.41％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	24,253 24253	+76 76	+0.31 0.31434834760309	648.40 64840921170	0 0	年1回 5 5	24,253円 +76円（+0.31％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,583 16583	-135 -135	-0.81 -0.80751286039	47.56 4756970429	0 0	年1回 5 5	16,583円 -135円（-0.81％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,729 28729	-250 -250	-0.86 -0.86269367472998	901.21 90121568248	0 0	年1回 5 5	28,729円 -250円（-0.86％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,028 20028	-192 -192	-0.95 -0.94955489614243	9,423.87 942387857068	0 0	年1回 5 5	20,028円 -192円（-0.95％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,034 39034	-412 -412	-1.04 -1.0444658520509	84.44 8444449800	100 100	年1回 5 5	39,034円 -412円（-1.04％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,571 10571	-171 -171	-1.59 -1.5918823310371	634.91 63491484143	370 370	年4回 3 3	10,571円 -171円（-1.59％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,495 38495	-628 -628	-1.61 -1.6051938757253	20.05 2005297200	0 0	年1回 5 5	38,495円 -628円（-1.61％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,101 16101	+4 4	+0.02 0.02484935081071	477.29 47729110677	2,700 2700	年2回 4 4	16,101円 +4円（+0.02％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,098 6098	-3 -3	-0.05 -0.049172266841501	868.64 86864365342	70 70	毎月 1 1	6,098円 -3円（-0.05％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,111 3111	-4 -4	-0.13 -0.12841091492777	46.50 4650479584	37 37	毎月 1 1	3,111円 -4円（-0.13％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,804 12804	-144 -144	-1.11 -1.112140871177	146.17 14617980751	30 30	毎月 1 1	12,804円 -144円（-1.11％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,132 48132	-541 -541	-1.11 -1.1114991884618	46.44 4644278018	10 10	年2回 4 4	48,132円 -541円（-1.11％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,268 11268	-60 -60	-0.53 -0.52966101694915	31.07 3107775495	300 300	年2回 4 4	11,268円 -60円（-0.53％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,039 4039	+50 50	+1.25 1.2534469791928	205.97 20597080206	30 30	年1回 5 5	4,039円 +50円（+1.25％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	24,792 24792	-38 -38	-0.15 -0.15304067660089	38.19 3819418917	0 0	年1回 5 5	24,792円 -38円（-0.15％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,584 23584	+2 2	+0.01 0.0084810448647273	92.96 9296183004	0 0	年1回 5 5	23,584円 +2円（+0.01％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,667 11667	-78 -78	-0.66 -0.66411238825032	19.29 1929849613	-	年1回 5 5	11,667円 -78円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,840 10840	+37 37	+0.34 0.34249745441081	19.37 1937643879	0 0	年1回 5 5	10,840円 +37円（+0.34％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,089 9089	+60 60	+0.66 0.66452541809724	19.24 1924334385	0 0	年1回 5 5	9,089円 +60円（+0.66％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,309 13309	-193 -193	-1.43 -1.4294178640201	3.87 387300386	0 0	年1回 5 5	13,309円 -193円（-1.43％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,835 22835	-230 -230	-1.00 -0.99718187730327	2,713.47 271347498210	0 0	年1回 5 5	22,835円 -230円（-1.00％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,609 19609	-152 -152	-0.77 -0.76919184251809	12.01 1201968365	0 0	年1回 5 5	19,609円 -152円（-0.77％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,319 41319	-317 -317	-0.76 -0.76136036122586	368.72 36872899763	0 0	年1回 5 5	41,319円 -317円（-0.76％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,158 48158	-391 -391	-0.81 -0.80537189231498	12,993.77 1299377220311	0 0	年1回 5 5	48,158円 -391円（-0.81％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,615 26615	-231 -231	-0.86 -0.86046338374432	380.88 38088972540	0 0	年1回 5 5	26,615円 -231円（-0.86％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,357 36357	+113 113	+0.31 0.31177574219181	671.66 67166072026	0 0	年1回 5 5	36,357円 +113円（+0.31％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	32,811 32811	+102 102	+0.31 0.31184077776759	201.73 20173942122	0 0	年1回 5 5	32,811円 +102円（+0.31％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,584 27584	-239 -239	-0.86 -0.85900154548395	87.47 8747836002	0 0	年1回 5 5	27,584円 -239円（-0.86％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	68,124 68124	-553 -553	-0.81 -0.80521863214759	438.51 43851078225	0 0	年1回 5 5	68,124円 -553円（-0.81％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,341 23341	-235 -235	-1.00 -0.99677638276213	48.17 4817946339	0 0	年1回 5 5	23,341円 -235円（-1.00％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,203 18203	-148 -148	-0.81 -0.80649555882513	5.88 588364625	0 0	年1回 5 5	18,203円 -148円（-0.81％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	32,460 32460	-249 -249	-0.76 -0.76125836925617	909.51 90951917461	0 0	年1回 5 5	32,460円 -249円（-0.76％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	23,594 23594	-23 -23	-0.10 -0.097387475123851	26.10 2610089566	0 0	年1回 5 5	23,594円 -23円（-0.10％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,722 37722	-161 -161	-0.42 -0.42499274080722	592.56 59256197135	0 0	年1回 5 5	37,722円 -161円（-0.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,876 27876	-164 -164	-0.58 -0.5848787446505	22.82 2282276092	0 0	年2回 4 4	27,876円 -164円（-0.58％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,440 50440	-176 -176	-0.35 -0.34771613718982	300.27 30027111655	0 0	年2回 4 4	50,440円 -176円（-0.35％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	42,841 42841	+99 99	+0.23 0.23162229189088	191.12 19112398989	0 0	年1回 5 5	42,841円 +99円（+0.23％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,449 10449	-754 -754	-6.73 -6.7303400874766	4.21 421485643	600 600	年2回 4 4	10,449円 -754円（-6.73％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,754 10754	-1,274 -1274	-10.59 -10.591952111739	182.24 18224789830	1,140 1140	年2回 4 4	10,754円 -1,274円（-10.59％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,982 27982	+45 45	+0.16 0.16107670830798	107.12 10712718719	0 0	年1回 5 5	27,982円 +45円（+0.16％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,860 13860	-65 -65	-0.47 -0.46678635547576	31.33 3133156097	1,400 1400	年2回 4 4	13,860円 -65円（-0.47％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,666 16666	-104 -104	-0.62 -0.62015503875969	108.62 10862023739	2,300 2300	年1回 5 5	16,666円 -104円（-0.62％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,670 11670	-104 -104	-0.88 -0.8833021912689	35.24 3524970542	930 930	年2回 4 4	11,670円 -104円（-0.88％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,562 11562	-159 -159	-1.36 -1.3565395444075	2.21 221665384	0 0	年2回 4 4	11,562円 -159円（-1.36％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,162 14162	-197 -197	-1.37 -1.3719618357824	65.90 6590399855	1,000 1000	年2回 4 4	14,162円 -197円（-1.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,547 11547	-107 -107	-0.92 -0.91813969452548	9.48 948040360	15 15	毎月 1 1	11,547円 -107円（-0.92％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,189 12189	-83 -83	-0.68 -0.67633637548892	181.05 18105066609	15 15	毎月 1 1	12,189円 -83円（-0.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,369 22369	-217 -217	-0.96 -0.96077215974497	7.11 711671564	0 0	年1回 5 5	22,369円 -217円（-0.96％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,489 47489	-345 -345	-0.72 -0.72124430321529	73.50 7350531925	0 0	年1回 5 5	47,489円 -345円（-0.72％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	94,914 94914	-772 -772	-0.81 -0.80680559329473	16.65 1665403041	0 0	年1回 5 5	94,914円 -772円（-0.81％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,627 10627	+11 11	+0.10 0.10361718161266	17.69 1769689894	400 400	年2回 4 4	10,627円 +11円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,966 13966	-79 -79	-0.56 -0.562477750089	1.63 163245937	15 15	毎月 1 1	13,966円 -79円（-0.56％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,581 12581	-89 -89	-0.70 -0.70244672454617	297.11 29711960846	45 45	毎月 1 1	12,581円 -89円（-0.70％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	141,787 141787	-1,152 -1152	-0.81 -0.80593819741288	505.32 50532009690	0 0	年1回 5 5	141,787円 -1,152円（-0.81％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,092 17092	+150 150	+0.89 0.88537362767088	25.61 2561052304	0 0	年1回 5 5	17,092円 +150円（+0.89％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,290 23290	-106 -106	-0.45 -0.45306890066678	83.19 8319564750	0 0	年1回 5 5	23,290円 -106円（-0.45％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,191 14191	+15 15	+0.11 0.10581264108352	42.79 4279488851	790 790	年1回 5 5	14,191円 +15円（+0.11％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,675 17675	+135 135	+0.77 0.769669327252	1,748.31 174831222527	160 160	年1回 5 5	17,675円 +135円（+0.77％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	23,272 23272	-20 -20	-0.09 -0.085866391894213	24.30 2430855132	2,800 2800	年1回 5 5	23,272円 -20円（-0.09％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,595 10595	-85 -85	-0.80 -0.79588014981273	51.91 5191814127	605 605	毎月 1 1	10,595円 -85円（-0.80％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,017 16017	-113 -113	-0.70 -0.70055796652201	174.26 17426586683	20 20	毎月 1 1	16,017円 -113円（-0.70％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,571 27571	-46 -46	-0.17 -0.16656407285368	20.37 2037263435	0 0	年1回 5 5	27,571円 -46円（-0.17％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,252 24252	-244 -244	-1.00 -0.99608099281515	1,153.78 115378302070	0 0	年1回 5 5	24,252円 -244円（-1.00％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	27,647 27647	+86 86	+0.31 0.31203512209281	120.64 12064605229	0 0	年1回 5 5	27,647円 +86円（+0.31％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	36,363 36363	-295 -295	-0.80 -0.8047356647935	595.09 59509564213	0 0	年1回 5 5	36,363円 -295円（-0.80％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	37,979 37979	+117 117	+0.31 0.30901695631504	375.44 37544616194	0 0	年1回 5 5	37,979円 +117円（+0.31％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	133,468 133468	-1,084 -1084	-0.81 -0.8056364825495	7,799.60 779960846887	0 0	年1回 5 5	133,468円 -1,084円（-0.81％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	67,225 67225	-402 -402	-0.59 -0.59443713309773	1,721.52 172152857597	0 0	年1回 5 5	67,225円 -402円（-0.59％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,872 10872	0 0	0.00 0	18.11 1811124373	10 10	年1回 5 5	10,872円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,663 10663	0 0	0.00 0	33.83 3383073182	10 10	年1回 5 5	10,663円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,744 8744	-11 -11	-0.13 -0.12564249000571	229.03 22903006454	0 0	年1回 5 5	8,744円 -11円（-0.13％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,677 8677	-11 -11	-0.13 -0.12661141804788	16.06 1606351087	50 50	年1回 5 5	8,677円 -11円（-0.13％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,618 9618	-12 -12	-0.12 -0.12461059190031	447.29 44729215776	0 0	年1回 5 5	9,618円 -12円（-0.12％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,257 10257	-13 -13	-0.13 -0.12658227848101	132.86 13286541839	0 0	年1回 5 5	10,257円 -13円（-0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	-16 -16	-0.14 -0.1357312521208	270.69 27069097216	0 0	年2回 4 4	11,772円 -16円（-0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,160 10160	0 0	0.00 0	215.18 21518703948	0 0	年2回 4 4	10,160円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,817 8817	-9 -9	-0.10 -0.10197144799456	299.60 29960261982	0 0	年2回 4 4	8,817円 -9円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,405.23 640523811736	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,158.12 1015812792084	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	21.49 2149576247	31.79 31.79	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	18.28 1828911615	33.81 33.81	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	-1 -1	-0.01 -0.0099860195725984	20.03 2003538085	35.86 35.86	年1回 5 5	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	14.72 1472593973	37.62 37.62	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	15.72 1572457234	40.10 40.1	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,042 10042	0 0	0.00 0	22.48 2248755784	21.31 21.31	年1回 5 5	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,039 10039	-1 -1	-0.01 -0.0099601593625498	26.72 2672766280	23.95 23.95	年1回 5 5	10,039円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,037 10037	0 0	0.00 0	19.32 1932160227	25.25 25.25	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	17.56 1756908573	26.48 26.48	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,032 10032	0 0	0.00 0	16.26 1626731045	27.46 27.46	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	0 0	0.00 0	18.65 1865424561	28.79 28.79	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	31.83 3183956825	29.97 29.97	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	14.34 1434127494	30.30 30.3	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	13.48 1348668640	32.28 32.28	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	0 0	0.00 0	13.35 1335347182	34.44 34.44	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	12.30 1230561942	36.20 36.2	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	10.49 1049220739	38.68 38.68	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,041 10041	+1 1	+0.01 0.0099601593625498	15.14 1514836187	19.72 19.72	年1回 5 5	10,041円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,038 10038	+1 1	+0.01 0.0099631363953373	19.46 1946752063	22.05 22.05	年1回 5 5	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,035 10035	+1 1	+0.01 0.0099661152082918	12.96 1296048130	23.88 23.88	年1回 5 5	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,032 10032	+1 1	+0.01 0.0099690958030107	11.92 1192008346	25.35 25.35	年1回 5 5	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	11.14 1114306954	26.11 26.11	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	15.57 1557505546	27.80 27.8	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	21.93 2193850054	28.42 28.42	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,131 10131	-12 -12	-0.12 -0.11830819284235	76.38 7638405754	0 0	年1回 5 5	10,131円 -12円（-0.12％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,391 10391	-13 -13	-0.12 -0.12495194156094	129.73 12973215808	0 0	年1回 5 5	10,391円 -13円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,913 9913	-3 -3	-0.03 -0.030254134731747	80.88 8088500485	-	年1回 5 5	9,913円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,731 10731	-54 -54	-0.50 -0.50069541029207	26.75 2675821662	-	年1回 5 5	10,731円 -54円（-0.50％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,602 11602	0 0	0.00 0	9.19 919316778	200 200	年4回 3 3	11,602円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,879 9879	-47 -47	-0.47 -0.47350392907516	1.19 119865505	0 0	年1回 5 5	9,879円 -47円（-0.47％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,937 10937	-53 -53	-0.48 -0.48225659690628	328.78 32878687153	0 0	年1回 5 5	10,937円 -53円（-0.48％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,898 9898	-48 -48	-0.48 -0.48260607279308	0.27 27746203	0 0	年4回 3 3	9,898円 -48円（-0.48％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,812 10812	-52 -52	-0.48 -0.47864506627393	154.91 15491744849	40 40	年4回 3 3	10,812円 -52円（-0.48％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,245 10245	0 0	0.00 0	132.97 13297467433	50 50	年1回 5 5	10,245円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,402 10402	-1 -1	-0.01 -0.0096126117466116	216.60 21660029796	50 50	年1回 5 5	10,402円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,794 10794	+11 11	+0.10 0.10201242696838	115.48 11548402523	50 50	年1回 5 5	10,794円 +11円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,141 10141	+5 5	+0.05 0.049329123914759	204.35 20435813301	0 0	年1回 5 5	10,141円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,116 10116	+6 6	+0.06 0.059347181008902	156.70 15670464482	0 0	年1回 5 5	10,116円 +6円（+0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,708 7708	+4 4	+0.05 0.051921079958463	11.72 1172535732	0 0	年1回 5 5	7,708円 +4円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,839 9839	-1 -1	-0.01 -0.010162601626016	51.71 5171771010	130 130	年2回 4 4	9,839円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,257 6257	-16 -16	-0.26 -0.25506137414315	13.36 1336938435	10 10	毎月 1 1	6,257円 -16円（-0.26％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,732 8732	-25 -25	-0.29 -0.28548589699669	66.24 6624297780	25 25	毎月 1 1	8,732円 -25円（-0.29％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,455 10455	-41 -41	-0.39 -0.390625	94.95 9495296398	0 0	年2回 4 4	10,455円 -41円（-0.39％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,532 13532	-55 -55	-0.40 -0.40479870464415	317.34 31734841826	90 90	年2回 4 4	13,532円 -55円（-0.40％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,410 7410	-4 -4	-0.05 -0.053951982735366	5.02 502648909	3 3	毎月 1 1	7,410円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,815 7815	-4 -4	-0.05 -0.051157437012406	4.35 435299597	3 3	毎月 1 1	7,815円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,252 10252	+1 1	+0.01 0.0097551458394303	75.84 7584750614	0 0	年1回 5 5	10,252円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,233 10233	0 0	0.00 0	68.54 6854254191	0 0	年1回 5 5	10,233円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,288 10288	+1 1	+0.01 0.0097210070963352	114.24 11424481401	0 0	年1回 5 5	10,288円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,312 10312	+1 1	+0.01 0.0096983803704781	118.13 11813525948	0 0	年1回 5 5	10,312円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,284 10284	+1 1	+0.01 0.0097247884858504	104.98 10498658967	0 0	年1回 5 5	10,284円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,445 10445	+1 1	+0.01 0.0095748755266182	63.40 6340785853	0 0	年1回 5 5	10,445円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,391 10391	+1 1	+0.01 0.0096246390760346	110.96 11096629751	0 0	年1回 5 5	10,391円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,275 10275	+1 1	+0.01 0.009733307377847	98.68 9868460295	0 0	年1回 5 5	10,275円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,240 10240	0 0	0.00 0	124.89 12489041295	0 0	年1回 5 5	10,240円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,087 10087	+1 1	+0.01 0.0099147332936744	65.80 6580258331	0 0	年1回 5 5	10,087円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,015 10015	0 0	0.00 0	44.55 4455656540	0 0	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,977 9977	0 0	0.00 0	26.59 2659635853	0 0	年1回 5 5	9,977円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,964 9964	0 0	0.00 0	84.48 8448286830	0 0	年1回 5 5	9,964円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,019 10019	0 0	0.00 0	92.15 9215075339	0 0	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,913 9913	0 0	0.00 0	19.71 1971507493	0 0	年1回 5 5	9,913円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,933 9933	-3 -3	-0.03 -0.030193236714976	52.96 5296803369	-	年1回 5 5	9,933円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,785 9785	-66 -66	-0.67 -0.66998274286874	94.45 9445839518	0 0	年1回 5 5	9,785円 -66円（-0.67％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,437 10437	-44 -44	-0.42 -0.41980727029864	30.09 3009942318	0 0	年1回 5 5	10,437円 -44円（-0.42％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,802 9802	-33 -33	-0.34 -0.33553634977123	101.15 10115384616	0 0	年1回 5 5	9,802円 -33円（-0.34％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,497 10497	-10 -10	-0.10 -0.095174645474446	55.91 5591207616	0 0	年1回 5 5	10,497円 -10円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,974 9974	-36 -36	-0.36 -0.35964035964036	77.73 7773176376	0 0	年1回 5 5	9,974円 -36円（-0.36％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,652 10652	-13 -13	-0.12 -0.12189404594468	96.69 9669209456	0 0	年1回 5 5	10,652円 -13円（-0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,248 19248	+37 37	+0.19 0.19259799073448	22.80 2280189978	0 0	年1回 5 5	19,248円 +37円（+0.19％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,507 10507	-5 -5	-0.05 -0.047564687975647	4.30 430628510	0 0	年1回 5 5	10,507円 -5円（-0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,939 15939	+27 27	+0.17 0.16968325791855	18.53 1853323496	45 45	毎月 1 1	15,939円 +27円（+0.17％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,773 8773	-5 -5	-0.06 -0.056960583276373	2.10 210397786	20 20	毎月 1 1	8,773円 -5円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,463 14463	-38 -38	-0.26 -0.26205089304186	762.37 76237370399	0 0	年1回 5 5	14,463円 -38円（-0.26％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,109 8109	-9 -9	-0.11 -0.11086474501109	162.77 16277726502	0 0	年1回 5 5	8,109円 -9円（-0.11％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,927 14927	-94 -94	-0.63 -0.62579055988283	146.16 14616604805	0 0	年1回 5 5	14,927円 -94円（-0.63％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,451 8451	-10 -10	-0.12 -0.11818933932159	191.84 19184559180	0 0	年1回 5 5	8,451円 -10円（-0.12％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,423 6423	-15 -15	-0.23 -0.23299161230196	202.95 20295889639	55 55	年4回 3 3	6,423円 -15円（-0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,529 6529	-11 -11	-0.17 -0.16819571865443	54.19 5419715815	5 5	毎月 1 1	6,529円 -11円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,079 12079	-20 -20	-0.17 -0.1653029175965	8.93 893867202	25 25	毎月 1 1	12,079円 -20円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,776 7776	-24 -24	-0.31 -0.30769230769231	10.38 1038809298	20 20	毎月 1 1	7,776円 -24円（-0.31％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,945 3945	+21 21	+0.54 0.53516819571865	39.80 3980483242	10 10	毎月 1 1	3,945円 +21円（+0.54％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,945 9945	-1 -1	-0.01 -0.010054293183189	0.00 994547	0 0	年2回 4 4	9,945円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,725 6725	-10 -10	-0.15 -0.14847809948033	377.89 37789926194	5 5	毎月 1 1	6,725円 -10円（-0.15％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,960 14960	-21 -21	-0.14 -0.14017755824044	30.90 3090883530	0 0	年1回 5 5	14,960円 -21円（-0.14％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,609 2609	+1 1	+0.04 0.038343558282209	220.99 22099860903	15 15	毎月 1 1	2,609円 +1円（+0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,634 26634	+10 10	+0.04 0.037560096153846	8.21 821823704	0 0	年1回 5 5	26,634円 +10円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,722 4722	-10 -10	-0.21 -0.21132713440406	81.25 8125455579	20 20	毎月 1 1	4,722円 -10円（-0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,390 6390	+2 2	+0.03 0.031308703819662	580.21 58021476758	20 20	毎月 1 1	6,390円 +2円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,925 12925	-26 -26	-0.20 -0.20075669832445	19.65 1965991045	0 0	年1回 5 5	12,925円 -26円（-0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,440 27440	+9 9	+0.03 0.032809594983777	899.30 89930131645	0 0	年1回 5 5	27,440円 +9円（+0.03％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,598 6598	-9 -9	-0.14 -0.13621916149538	244.85 24485728446	5 5	毎月 1 1	6,598円 -9円（-0.14％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,641 15641	-22 -22	-0.14 -0.14045840515865	1.27 127144181	0 0	年1回 5 5	15,641円 -22円（-0.14％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,039 6039	-22 -22	-0.36 -0.36297640653358	29.86 2986160212	30 30	毎月 1 1	6,039円 -22円（-0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,618 6618	-10 -10	-0.15 -0.15087507543754	19.02 1902654960	10 10	毎月 1 1	6,618円 -10円（-0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,671 7671	-15 -15	-0.20 -0.1951600312256	79.95 7995094108	35 35	毎月 1 1	7,671円 -15円（-0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,557 4557	-16 -16	-0.35 -0.34987972884321	95.68 9568783519	15 15	毎月 1 1	4,557円 -16円（-0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,378 4378	-1 -1	-0.02 -0.022836263987212	3.22 322592937	25 25	毎月 1 1	4,378円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,383 3383	+14 14	+0.42 0.415553576729	73.10 7310410694	10 10	毎月 1 1	3,383円 +14円（+0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,981 22981	-61 -61	-0.26 -0.26473396406562	264.28 26428768271	0 0	年1回 5 5	22,981円 -61円（-0.26％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,215 2215	-11 -11	-0.49 -0.49415992812219	118.15 11815278964	3 3	毎月 1 1	2,215円 -11円（-0.49％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,906 4906	-14 -14	-0.28 -0.28455284552846	35.94 3594924817	10 10	毎月 1 1	4,906円 -14円（-0.28％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,532 9532	-32 -32	-0.33 -0.33458803847762	99.64 9964888754	5 5	毎月 1 1	9,532円 -32円（-0.33％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,254 11254	-39 -39	-0.35 -0.34534667493137	18.02 1802148590	40 40	年4回 3 3	11,254円 -39円（-0.35％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,552 8552	-39 -39	-0.45 -0.45396345012222	760.47 76047694225	5 5	毎月 1 1	8,552円 -39円（-0.45％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,215 17215	-78 -78	-0.45 -0.45104955762447	9.71 971666440	0 0	年1回 5 5	17,215円 -78円（-0.45％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,145 18145	-48 -48	-0.26 -0.26383773979003	68.85 6885894062	0 0	年1回 5 5	18,145円 -48円（-0.26％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,657 4657	-20 -20	-0.43 -0.42762454564892	28.20 2820158532	15 15	毎月 1 1	4,657円 -20円（-0.43％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,739 7739	-23 -23	-0.30 -0.29631538263334	14.48 1448683427	5 5	毎月 1 1	7,739円 -23円（-0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,434 7434	-6 -6	-0.08 -0.080645161290323	139.30 13930373922	50 50	年2回 4 4	7,434円 -6円（-0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,835 13835	-30 -30	-0.22 -0.2163721601154	141.46 14146591936	100 100	年2回 4 4	13,835円 -30円（-0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,920 9920	-22 -22	-0.22 -0.22128344397506	33.13 3313694181	5 5	毎月 1 1	9,920円 -22円（-0.22％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,168 9168	-20 -20	-0.22 -0.21767522855899	22.92 2292424402	5 5	毎月 1 1	9,168円 -20円（-0.22％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,278 10278	-11 -11	-0.11 -0.10691029254544	951.50 95150186186	15 15	毎月 1 1	10,278円 -11円（-0.11％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,741 11741	-13 -13	-0.11 -0.1106006465884	272.16 27216198134	30 30	年2回 4 4	11,741円 -13円（-0.11％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,609 8609	-26 -26	-0.30 -0.30110017371164	6.03 603720425	120 120	年2回 4 4	8,609円 -26円（-0.30％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,210 15210	-10 -10	-0.07 -0.065703022339028	15.59 1559470819	140 140	年2回 4 4	15,210円 -10円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,171 13171	-9 -9	-0.07 -0.068285280728376	43.69 4369461999	30 30	毎月 1 1	13,171円 -9円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,785 14785	-39 -39	-0.26 -0.2630868861306	149.39 14939101122	0 0	年1回 5 5	14,785円 -39円（-0.26％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,876 19876	-91 -91	-0.46 -0.45575199078479	27.59 2759385970	0 0	年1回 5 5	19,876円 -91円（-0.46％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,682 44682	+14 14	+0.03 0.031342347989612	133.83 13383017486	0 0	年1回 5 5	44,682円 +14円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,886 25886	-68 -68	-0.26 -0.26200200354473	189.58 18958606420	0 0	年1回 5 5	25,886円 -68円（-0.26％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,828 12828	+18 18	+0.14 0.14051522248244	6.96 696244047	115 115	年1回 5 5	12,828円 +18円（+0.14％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,981 10981	-166 -166	-1.49 -1.4891899165695	3.80 380092919	0 0	年1回 5 5	10,981円 -166円（-1.49％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,034 13034	-189 -189	-1.43 -1.4293276866067	95.49 9549680561	0 0	年1回 5 5	13,034円 -189円（-1.43％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,778 10778	-162 -162	-1.48 -1.4808043875686	4.60 460703020	40 40	年4回 3 3	10,778円 -162円（-1.48％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,546 12546	-181 -181	-1.42 -1.4221733322857	71.56 7156278963	50 50	年4回 3 3	12,546円 -181円（-1.42％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,021 15021	-35 -35	-0.23 -0.23246546227418	191.20 19120778311	0 0	年1回 5 5	15,021円 -35円（-0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,833 6833	-16 -16	-0.23 -0.23361074609432	563.56 56356413052	50 50	毎月 1 1	6,833円 -16円（-0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,599 9599	-23 -23	-0.24 -0.23903554354604	1.43 143331868	50 50	隔月 2 2	9,599円 -23円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,374 18374	-43 -43	-0.23 -0.23347993701471	58.50 5850576109	0 0	年1回 5 5	18,374円 -43円（-0.23％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,653 15653	-36 -36	-0.23 -0.22946013130219	152.57 15257278155	0 0	年1回 5 5	15,653円 -36円（-0.23％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,332 3332	-8 -8	-0.24 -0.23952095808383	466.56 46656389484	20 20	毎月 1 1	3,332円 -8円（-0.24％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	12,739 12739	-30 -30	-0.23 -0.23494400501214	19.55 1955593949	10 10	年2回 4 4	12,739円 -30円（-0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,163 3163	-9 -9	-0.28 -0.28373266078184	393.10 39310399283	25 25	毎月 1 1	3,163円 -9円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,629 2629	-7 -7	-0.27 -0.26555386949924	43.71 4371765848	40 40	隔月 2 2	2,629円 -7円（-0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,316 17316	-49 -49	-0.28 -0.2821767923985	120.32 12032488264	0 0	年1回 5 5	17,316円 -49円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,210 7210	-20 -20	-0.28 -0.27662517289073	31.14 3114523816	20 20	毎月 1 1	7,210円 -20円（-0.28％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,770 6770	-18 -18	-0.27 -0.2651738361815	244.28 24428406037	40 40	毎月 1 1	6,770円 -18円（-0.27％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,116 19116	-51 -51	-0.27 -0.26608232900297	39.73 3973462123	0 0	年1回 5 5	19,116円 -51円（-0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,240 7240	-19 -19	-0.26 -0.26174404187905	107.38 10738924841	35 35	毎月 1 1	7,240円 -19円（-0.26％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,650 18650	-49 -49	-0.26 -0.26204609872186	31.52 3152386881	0 0	年1回 5 5	18,650円 -49円（-0.26％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,955 7955	-22 -22	-0.28 -0.27579290460073	101.06 10106014513	40 40	毎月 1 1	7,955円 -22円（-0.28％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,928 9928	-26 -26	-0.26 -0.26120152702431	5.69 569282482	40 40	隔月 2 2	9,928円 -26円（-0.26％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,514 5514	-49 -49	-0.88 -0.88081970159986	14.05 1405157476	35 35	毎月 1 1	5,514円 -49円（-0.88％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,376 8376	-57 -57	-0.68 -0.67591604411242	34.94 3494939469	35 35	毎月 1 1	8,376円 -57円（-0.68％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,392 5392	-47 -47	-0.86 -0.86412943555801	15.80 1580443997	25 25	毎月 1 1	5,392円 -47円（-0.86％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,185 2185	-6 -6	-0.27 -0.27384755819261	64.01 6401559147	13 13	毎月 1 1	2,185円 -6円（-0.27％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,800 7800	-2 -2	-0.03 -0.025634452704435	416.76 41676705932	45 45	毎月 1 1	7,800円 -2円（-0.03％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,564 13564	-39 -39	-0.29 -0.28670146291259	131.28 13128523706	340 340	年2回 4 4	13,564円 -39円（-0.29％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	2,991 2991	-7 -7	-0.23 -0.23348899266177	21.17 2117195244	20 20	毎月 1 1	2,991円 -7円（-0.23％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,302 22302	-436 -436	-1.92 -1.9174949423872	463.36 46336555976	0 0	年1回 5 5	22,302円 -436円（-1.92％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,957 11957	-247 -247	-2.02 -2.0239265814487	5.62 562096014	0 0	年1回 5 5	11,957円 -247円（-2.02％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,722 22722	-444 -444	-1.92 -1.9166019166019	145.44 14544955395	0 0	年1回 5 5	22,722円 -444円（-1.92％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,410 11410	-194 -194	-1.67 -1.6718372974836	12.07 1207294769	10 10	毎月 1 1	11,410円 -194円（-1.67％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,041 4041	-75 -75	-1.82 -1.8221574344023	1,877.66 187766839877	10 10	毎月 1 1	4,041円 -75円（-1.82％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,993 13993	-261 -261	-1.83 -1.8310649642206	30.09 3009654438	45 45	隔月 2 2	13,993円 -261円（-1.83％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,243 6243	-106 -106	-1.67 -1.6695542605135	522.50 52250786692	15 15	毎月 1 1	6,243円 -106円（-1.67％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,737 1737	-38 -38	-2.14 -2.1408450704225	3,255.51 325551470279	15 15	毎月 1 1	1,737円 -38円（-2.14％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,375 13375	-294 -294	-2.15 -2.1508522935109	3.63 363808365	30 30	隔月 2 2	13,375円 -294円（-2.15％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,650 28650	-632 -632	-2.16 -2.1583225189536	109.24 10924475764	0 0	年1回 5 5	28,650円 -632円（-2.16％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,241 13241	-14 -14	-0.11 -0.10562052055828	124.53 12453478436	25 25	毎月 1 1	13,241円 -14円（-0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	20,056 20056	-392 -392	-1.92 -1.9170579029734	129.79 12979176667	0 0	年1回 5 5	20,056円 -392円（-1.92％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,799 25799	-61 -61	-0.24 -0.23588553750967	88.32 8832769759	0 0	年1回 5 5	25,799円 -61円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,557 28557	-76 -76	-0.27 -0.26542800265428	24.59 2459186605	0 0	年1回 5 5	28,557円 -76円（-0.27％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,943 26943	-63 -63	-0.23 -0.23328149300156	156.76 15676330384	0 0	年1回 5 5	26,943円 -63円（-0.23％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,504 14504	-34 -34	-0.23 -0.23386985830238	2.50 250026304	0 0	年1回 5 5	14,504円 -34円（-0.23％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,607 20607	-402 -402	-1.91 -1.9134656575753	13.09 1309093871	0 0	年1回 5 5	20,607円 -402円（-1.91％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,194 18194	-309 -309	-1.67 -1.6699994595471	16.49 1649115819	0 0	年1回 5 5	18,194円 -309円（-1.67％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,106 10106	-19 -19	-0.19 -0.18765432098765	1.95 195757398	-	年1回 5 5	10,106円 -19円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	10,039 10039	-21 -21	-0.21 -0.20874751491054	24.84 2484133927	-	年1回 5 5	10,039円 -21円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,037 10037	-28 -28	-0.28 -0.27819175360159	233.69 23369291762	-	年1回 5 5	10,037円 -28円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,047 10047	-28 -28	-0.28 -0.27791563275434	121.43 12143265597	-	年1回 5 5	10,047円 -28円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,297 10297	-33 -33	-0.32 -0.31945788964182	42.49 4249159203	-	年2回 4 4	10,297円 -33円（-0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,661 9661	-13 -13	-0.13 -0.13438081455448	72.94 7294619533	-	年1回 5 5	9,661円 -13円（-0.13％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,262 12262	-34 -34	-0.28 -0.2765126870527	1.49 149376875	0 0	年1回 5 5	12,262円 -34円（-0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,691 12691	-40 -40	-0.31 -0.31419370041631	0.73 73395149	0 0	年1回 5 5	12,691円 -40円（-0.31％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,176 13176	-43 -43	-0.33 -0.32528935622967	0.46 46466818	0 0	年1回 5 5	13,176円 -43円（-0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,612 13612	-52 -52	-0.38 -0.38056206088993	0.41 41468841	0 0	年1回 5 5	13,612円 -52円（-0.38％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,059 14059	-59 -59	-0.42 -0.41790621901119	0.30 30392710	0 0	年1回 5 5	14,059円 -59円（-0.42％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,217 14217	-61 -61	-0.43 -0.42723070458047	0.24 24326350	0 0	年1回 5 5	14,217円 -61円（-0.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,269 14269	-63 -63	-0.44 -0.43957577449065	0.27 27575867	0 0	年1回 5 5	14,269円 -63円（-0.44％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,244 14244	-63 -63	-0.44 -0.44034388760746	0.38 38606221	0 0	年1回 5 5	14,244円 -63円（-0.44％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,535 10535	-14 -14	-0.13 -0.13271400132714	11.54 1154036975	0 0	年1回 5 5	10,535円 -14円（-0.13％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	12,020 12020	+7 7	+0.06 0.058270207275452	38.67 3867668621	0 0	年1回 5 5	12,020円 +7円（+0.06％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,971 12971	+38 38	+0.29 0.2938220057218	13.93 1393378265	0 0	年1回 5 5	12,971円 +38円（+0.29％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,489 9489	-9 -9	-0.09 -0.094756790903348	6.97 697473609	0 0	毎月 1 1	9,489円 -9円（-0.09％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,586 9586	-8 -8	-0.08 -0.083385449239108	9.10 910695622	0 0	毎月 1 1	9,586円 -8円（-0.08％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,589 9589	-14 -14	-0.15 -0.14578777465375	4.15 415551919	0 0	毎月 1 1	9,589円 -14円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,658 14658	+12 12	+0.08 0.081933633756657	29.82 2982392228	0 0	年1回 5 5	14,658円 +12円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,264 9264	-7 -7	-0.08 -0.075504260597562	1.74 174908609	0 0	年1回 5 5	9,264円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,804 17804	-70 -70	-0.39 -0.39163030099586	8.68 868198334	0 0	年1回 5 5	17,804円 -70円（-0.39％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,821 6821	-16 -16	-0.23 -0.23402076934328	16.20 1620470790	30 30	毎月 1 1	6,821円 -16円（-0.23％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,204 27204	-156 -156	-0.57 -0.57017543859649	297.82 29782386987	0 0	年1回 5 5	27,204円 -156円（-0.57％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,210 10210	+18 18	+0.18 0.17660910518053	7.18 718222982	0 0	年1回 5 5	10,210円 +18円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,116 9116	-10 -10	-0.11 -0.10957703265396	0.20 20198884	0 0	年1回 5 5	9,116円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,495 8495	-19 -19	-0.22 -0.22316185106883	3.01 301820145	0 0	年1回 5 5	8,495円 -19円（-0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,883 7883	-26 -26	-0.33 -0.32873941079783	3.72 372947377	0 0	年1回 5 5	7,883円 -26円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,305 7305	-31 -31	-0.42 -0.42257360959651	14.62 1462632944	0 0	年1回 5 5	7,305円 -31円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,644 9644	-10 -10	-0.10 -0.10358400662938	6.96 696911446	0 0	年1回 5 5	9,644円 -10円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,429 9429	-21 -21	-0.22 -0.22222222222222	9.60 960057672	0 0	年1回 5 5	9,429円 -21円（-0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,217 9217	-30 -30	-0.32 -0.32442954471721	27.08 2708711335	0 0	年1回 5 5	9,217円 -30円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,962 8962	-38 -38	-0.42 -0.42222222222222	32.96 3296604614	0 0	年1回 5 5	8,962円 -38円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,798 11798	-31 -31	-0.26 -0.26206779947586	17.91 1791642954	0 0	年2回 4 4	11,798円 -31円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,299 9299	-24 -24	-0.26 -0.25742786656656	28.51 2851105280	45 45	隔月 2 2	9,299円 -24円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,354 7354	-29 -29	-0.39 -0.39279425707707	39.30 3930293113	85 85	隔月 2 2	7,354円 -29円（-0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,694 9694	0 0	0.00 0	121.56 12156048942	0 0	年1回 5 5	9,694円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,650 9650	-1 -1	-0.01 -0.010361620557455	368.45 36845381670	0 0	年1回 5 5	9,650円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,643 9643	-1 -1	-0.01 -0.010369141435089	72.54 7254194045	0 0	年1回 5 5	9,643円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,622 9622	-1 -1	-0.01 -0.010391769718383	121.62 12162116702	0 0	年1回 5 5	9,622円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,626 9626	-1 -1	-0.01 -0.010387451958035	75.37 7537663926	0 0	年1回 5 5	9,626円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,620 9620	-1 -1	-0.01 -0.010393929944912	45.28 4528116930	0 0	年1回 5 5	9,620円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	-1 -1	-0.01 -0.010414496979796	60.82 6082165998	0 0	年1回 5 5	9,601円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,522 9522	-1 -1	-0.01 -0.010500892575869	59.21 5921849234	0 0	年1回 5 5	9,522円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,497 9497	-1 -1	-0.01 -0.010528532322594	59.38 5938230146	0 0	年1回 5 5	9,497円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,469 9469	-1 -1	-0.01 -0.010559662090813	12.10 1210291162	0 0	年1回 5 5	9,469円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,444 9444	-2 -2	-0.02 -0.021172983273343	101.59 10159160352	0 0	年1回 5 5	9,444円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,427 9427	-1 -1	-0.01 -0.010606703436572	195.04 19504100979	0 0	年1回 5 5	9,427円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,406 9406	-1 -1	-0.01 -0.010630381630701	83.48 8348870028	0 0	年1回 5 5	9,406円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,337 9337	-1 -1	-0.01 -0.010708931248661	19.31 1931209647	0 0	年1回 5 5	9,337円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,321 9321	-1 -1	-0.01 -0.010727311735679	54.39 5439589045	0 0	年1回 5 5	9,321円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,299 9299	-1 -1	-0.01 -0.010752688172043	107.47 10747183999	0 0	年1回 5 5	9,299円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,272 9272	-1 -1	-0.01 -0.010783996549121	17.60 1760534826	0 0	年1回 5 5	9,272円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,234 9234	0 0	0.00 0	194.79 19479656776	0 0	年1回 5 5	9,234円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,224 9224	0 0	0.00 0	50.00 5000927516	0 0	年1回 5 5	9,224円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,187 9187	-1 -1	-0.01 -0.010883761427949	32.70 3270333920	0 0	年1回 5 5	9,187円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,154 9154	0 0	0.00 0	35.80 3580119585	0 0	年1回 5 5	9,154円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,130 9130	0 0	0.00 0	68.84 6884612233	0 0	年1回 5 5	9,130円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,077 9077	0 0	0.00 0	6.61 661750286	0 0	年1回 5 5	9,077円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,690 8690	+2 2	+0.02 0.023020257826888	4.05 405406971	0 0	年1回 5 5	8,690円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,925 9925	0 0	0.00 0	881.24 88124273252	15 15	年1回 5 5	9,925円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,034 10034	0 0	0.00 0	105.76 10576793977	80 80	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,622 9622	0 0	0.00 0	9.92 992096544	60 60	年1回 5 5	9,622円 0円（0.00％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,755 9755	-8 -8	-0.08 -0.081942026016593	308.73 30873340448	0 0	年1回 5 5	9,755円 -8円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,945 8945	-7 -7	-0.08 -0.078194816800715	0.98 98871359	0 0	年1回 5 5	8,945円 -7円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,366 12366	-12 -12	-0.10 -0.096946194861852	1.71 171952789	0 0	年1回 5 5	12,366円 -12円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,586 14586	-28 -28	-0.19 -0.19159709867251	21.87 2187875902	0 0	年1回 5 5	14,586円 -28円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,497 18497	-54 -54	-0.29 -0.29108942914129	6.66 666244216	0 0	年1回 5 5	18,497円 -54円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,307 22307	-88 -88	-0.39 -0.392944853762	9.67 967603943	0 0	年1回 5 5	22,307円 -88円（-0.39％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,700 20700	-41 -41	-0.20 -0.19767610047732	1,371.48 137148834940	0 0	年1回 5 5	20,700円 -41円（-0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,142 11142	-18 -18	-0.16 -0.16129032258065	71.74 7174709090	0 0	年1回 5 5	11,142円 -18円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,260 15260	-47 -47	-0.31 -0.30704906252042	402.34 40234101384	0 0	年1回 5 5	15,260円 -47円（-0.31％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,793 20793	-90 -90	-0.43 -0.43097256141359	479.33 47933968019	0 0	年1回 5 5	20,793円 -90円（-0.43％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,458 9458	-6 -6	-0.06 -0.063398140321217	3.81 381011820	0 0	年1回 5 5	9,458円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,035 12035	-11 -11	-0.09 -0.091316619624772	122.24 12224751845	0 0	年1回 5 5	12,035円 -11円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,430 15430	-34 -34	-0.22 -0.2198654940507	275.76 27576978288	0 0	年1回 5 5	15,430円 -34円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,759 19759	-66 -66	-0.33 -0.33291298865069	199.65 19965765191	0 0	年1回 5 5	19,759円 -66円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,305 24305	-99 -99	-0.41 -0.40567120144239	250.09 25009250576	0 0	年1回 5 5	24,305円 -99円（-0.41％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,620 10620	-12 -12	-0.11 -0.11286681715576	2,106.65 210665019786	80 80	年2回 4 4	10,620円 -12円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,218 11218	-14 -14	-0.12 -0.12464387464387	188.78 18878930888	0 0	年1回 5 5	11,218円 -14円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,361 12361	-13 -13	-0.11 -0.10505899466624	67.61 6761728208	0 0	年1回 5 5	12,361円 -13円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,351 13351	-18 -18	-0.13 -0.13463983843219	59.31 5931293627	0 0	年1回 5 5	13,351円 -18円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,122 13122	-17 -17	-0.13 -0.12938579800594	37.37 3737349384	0 0	年1回 5 5	13,122円 -17円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,322 13322	-17 -17	-0.13 -0.1274458355199	31.31 3131063749	0 0	年1回 5 5	13,322円 -17円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,063 13063	-17 -17	-0.13 -0.12996941896024	20.81 2081979420	0 0	年1回 5 5	13,063円 -17円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,932 11932	-16 -16	-0.13 -0.13391362571142	9.11 911991879	0 0	年1回 5 5	11,932円 -16円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,621 11621	-15 -15	-0.13 -0.1289102784462	0.37 37735686	0 0	年1回 5 5	11,621円 -15円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,043 12043	-13 -13	-0.11 -0.1078301260783	461.96 46196498176	0 0	年2回 4 4	12,043円 -13円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,648 10648	-8 -8	-0.08 -0.075075075075075	539.12 53912032377	0 0	年1回 5 5	10,648円 -8円（-0.08％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,204 15204	-374 -374	-2.40 -2.4008216715881	5.82 582092630	0 0	年1回 5 5	15,204円 -374円（-2.40％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,606 28606	-618 -618	-2.11 -2.1147002463728	20.59 2059138599	0 0	年1回 5 5	28,606円 -618円（-2.11％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,561 10561	-40 -40	-0.38 -0.3773228940666	38.31 3831106120	0 0	年2回 4 4	10,561円 -40円（-0.38％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,835 9835	-31 -31	-0.31 -0.31421041962295	99.55 9955288745	0 0	年2回 4 4	9,835円 -31円（-0.31％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,619 9619	-7 -7	-0.07 -0.072719717431955	883.10 88310375845	10 10	隔月 2 2	9,619円 -7円（-0.07％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,190 10190	-8 -8	-0.08 -0.078446754265542	6.14 614652382	0 0	年1回 5 5	10,190円 -8円（-0.08％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,448 11448	-5 -5	-0.04 -0.043656683838296	3.52 352092227	0 0	年1回 5 5	11,448円 -5円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,526 10526	-39 -39	-0.37 -0.3691433980123	38.93 3893007939	710 710	隔月 2 2	10,526円 -39円（-0.37％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,938 18938	-67 -67	-0.35 -0.35253880557748	5.66 566667927	0 0	年1回 5 5	18,938円 -67円（-0.35％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,845 13845	+24 24	+0.17 0.17364879531148	27.09 2709467489	15 15	毎月 1 1	13,845円 +24円（+0.17％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,057 17057	+71 71	+0.42 0.41799128694219	37.30 3730355455	20 20	毎月 1 1	17,057円 +71円（+0.42％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,631 16631	+28 28	+0.17 0.16864422092393	1.12 112184963	0 0	年1回 5 5	16,631円 +28円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,419 7419	-22 -22	-0.30 -0.29565918559333	1.62 162597961	10 10	毎月 1 1	7,419円 -22円（-0.30％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,945 15945	-10 -10	-0.06 -0.062676277029144	35.24 3524089013	20 20	毎月 1 1	15,945円 -10円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,155 8155	-6 -6	-0.07 -0.07352040191153	22.25 2225875059	20 20	毎月 1 1	8,155円 -6円（-0.07％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,983 9983	-30 -30	-0.30 -0.29961050634176	2.40 240178565	0 0	年1回 5 5	9,983円 -30円（-0.30％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,595 20595	-13 -13	-0.06 -0.063082298136646	37.10 3710097358	0 0	年1回 5 5	20,595円 -13円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,412 16412	-12 -12	-0.07 -0.073063809059912	9.16 916980981	0 0	年1回 5 5	16,412円 -12円（-0.07％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,163 10163	-11 -11	-0.11 -0.10811873402791	1.74 174241427	50 50	年4回 3 3	10,163円 -11円（-0.11％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,548 14548	+17 17	+0.12 0.11699126006469	43.67 4367336401	300 300	年4回 3 3	14,548円 +17円（+0.12％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,166 14166	-15 -15	-0.11 -0.1057753331923	1.73 173331663	0 0	年1回 5 5	14,166円 -15円（-0.11％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	29,203 29203	+34 34	+0.12 0.11656210360314	27.23 2723119440	0 0	年1回 5 5	29,203円 +34円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,748 31748	+36 36	+0.11 0.11352169525732	157.67 15767249762	0 0	年1回 5 5	31,748円 +36円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,184 11184	+13 13	+0.12 0.1163727508728	567.70 56770773647	500 500	年4回 3 3	11,184円 +13円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,709 14709	-16 -16	-0.11 -0.10865874363328	9.93 993338213	0 0	年1回 5 5	14,709円 -16円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,540 10540	-11 -11	-0.10 -0.10425552080372	9.33 933577924	150 150	年4回 3 3	10,540円 -11円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,559 4559	+24 24	+0.53 0.52921719955899	181.24 18124373755	52 52	毎月 1 1	4,559円 +24円（+0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,754 1754	+6 6	+0.34 0.34324942791762	4.39 439967167	21 21	毎月 1 1	1,754円 +6円（+0.34％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,345 15345	+24 24	+0.16 0.15664773839828	65.15 6515579507	0 0	年2回 4 4	15,345円 +24円（+0.16％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,104 20104	-18 -18	-0.09 -0.089454328595567	5.68 568181556	15 15	隔月 2 2	20,104円 -18円（-0.09％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,569 25569	-23 -23	-0.09 -0.089871834948421	243.46 24346449010	0 0	年1回 5 5	25,569円 -23円（-0.09％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,466 59466	-235 -235	-0.39 -0.39362824743304	30.65 3065461961	0 0	年1回 5 5	59,466円 -235円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,632 13632	-123 -123	-0.89 -0.89422028353326	18.51 1851008682	15 15	毎月 1 1	13,632円 -123円（-0.89％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,979 13979	-43 -43	-0.31 -0.30666096134646	50.05 5005651782	20 20	毎月 1 1	13,979円 -43円（-0.31％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,819 14819	-19 -19	-0.13 -0.12804960237229	29.40 2940495249	95 95	年2回 4 4	14,819円 -19円（-0.13％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,982 12982	-42 -42	-0.32 -0.32248157248157	167.89 16789016127	15 15	毎月 1 1	12,982円 -42円（-0.32％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,500 22500	+83 83	+0.37 0.37025471740197	64.64 6464750333	185 185	年2回 4 4	22,500円 +83円（+0.37％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	16,035 16035	+98 98	+0.61 0.61492125243145	26.11 2611633671	40 40	隔月 2 2	16,035円 +98円（+0.61％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,999 15999	-37 -37	-0.23 -0.23073085557496	39.02 3902927314	20 20	隔月 2 2	15,999円 -37円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,259 12259	-97 -97	-0.79 -0.7850437034639	34.66 3466335292	20 20	毎月 1 1	12,259円 -97円（-0.79％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,420 10420	+6 6	+0.06 0.05761474937584	60.66 6066275918	240 240	毎月 1 1	10,420円 +6円（+0.06％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,589 14589	+36 36	+0.25 0.2473716759431	13.41 1341232499	10 10	年2回 4 4	14,589円 +36円（+0.25％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,627 20627	+83 83	+0.40 0.40401090342679	11.89 1189491421	20 20	年2回 4 4	20,627円 +83円（+0.40％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	27,855 27855	+163 163	+0.59 0.58861765130724	7.57 757752588	30 30	年2回 4 4	27,855円 +163円（+0.59％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,298 12298	+8 8	+0.07 0.065093572009764	4.87 487356447	0 0	年1回 5 5	12,298円 +8円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,455 13455	+7 7	+0.05 0.052052349791791	19.70 1970764163	0 0	年1回 5 5	13,455円 +7円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,932 17932	+66 66	+0.37 0.36941676928244	27.00 2700328863	10 10	年1回 5 5	17,932円 +66円（+0.37％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	31,786 31786	+180 180	+0.57 0.56951211795229	8.05 805159108	30 30	年1回 5 5	31,786円 +180円（+0.57％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,489 12489	+57 57	+0.46 0.45849420849421	1.83 183701173	5 5	年1回 5 5	12,489円 +57円（+0.46％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	17,189 17189	+116 116	+0.68 0.67943536578223	3.40 340416409	5 5	年1回 5 5	17,189円 +116円（+0.68％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,677 12677	+61 61	+0.48 0.48351299936588	2.25 225703015	5 5	年1回 5 5	12,677円 +61円（+0.48％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,289 11289	+43 43	+0.38 0.38235817179442	0.49 49104797	5 5	年1回 5 5	11,289円 +43円（+0.38％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,622 16622	+110 110	+0.67 0.66618217054264	0.69 69670103	5 5	年1回 5 5	16,622円 +110円（+0.67％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,445 11445	+44 44	+0.39 0.38593105867906	0.05 5860556	5 5	年1回 5 5	11,445円 +44円（+0.39％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,365 10365	+38 38	+0.37 0.36796746392951	59.09 5909685178	30 30	年2回 4 4	10,365円 +38円（+0.37％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,921 19921	+169 169	+0.86 0.85560955852572	1.23 123991503	5 5	年1回 5 5	19,921円 +169円（+0.86％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	24,154 24154	+212 212	+0.89 0.88547322696517	0.78 78683892	5 5	年1回 5 5	24,154円 +212円（+0.89％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	17,254 17254	+145 145	+0.85 0.84750715997428	10.92 1092230033	80 80	年1回 5 5	17,254円 +145円（+0.85％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,240 14240	+13 13	+0.09 0.091375553524988	235.25 23525540214	0 0	年1回 5 5	14,240円 +13円（+0.09％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,547 17547	+36 36	+0.21 0.20558506081891	229.23 22923623628	0 0	年1回 5 5	17,547円 +36円（+0.21％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	26,637 26637	+88 88	+0.33 0.3314625786282	285.35 28535104421	0 0	年1回 5 5	26,637円 +88円（+0.33％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,761 10761	-9 -9	-0.08 -0.083565459610028	242.34 24234807300	0 0	年1回 5 5	10,761円 -9円（-0.08％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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