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該当件数:件
基準日:2025/07/10
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順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
12,813 12813 | -4 -4 | -0.03 -0.031208551143013 | 2.92 292232516 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,813円 -4円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,572 10572 | -39 -39 | -0.37 -0.36754311563472 | 554.47 55447660115 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,572円 -39円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
22,405 22405 | -41 -41 | -0.18 -0.18266060768066 | 100.44 10044976002 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,405円 -41円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,908 14908 | -99 -99 | -0.66 -0.65969214366629 | 7.37 737179107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,908円 -99円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
12,864 12864 | +39 39 | +0.30 0.30409356725146 | 5.35 535059675 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,864円 +39円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
22,510 22510 | +68 68 | +0.30 0.30300329738882 | 26.71 2671763787 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,510円 +68円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,970 8970 | -17 -17 | -0.19 -0.18916212306665 | 11.01 1101343103 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,970円 -17円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
11,151 11151 | +52 52 | +0.47 0.46851067663753 | 16.03 1603964730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,151円 +52円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
18,567 18567 | -151 -151 | -0.81 -0.80671011860241 | 29.50 2950558607 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,567円 -151円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
2,921 2921 | +23 23 | +0.79 0.79365079365079 | 25.85 2585140977 | 0 0 | 年1回 5 5 |
2,921円 +23円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
23,595 23595 | -105 -105 | -0.44 -0.44303797468354 | 42.83 4283219116 | 500 500 | 年2回 4 4 |
23,595円 -105円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
21,654 21654 | -122 -122 | -0.56 -0.56024981631154 | 209.05 20905759751 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,654円 -122円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
23,704 23704 | -105 -105 | -0.44 -0.44100970221345 | 2,223.47 222347866848 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,704円 -105円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
17,088 17088 | +37 37 | +0.22 0.21699607061169 | 20.48 2048763483 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,088円 +37円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,688 11688 | +43 43 | +0.37 0.36925719192787 | 98.49 9849304144 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,688円 +43円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,065 18065 | -32 -32 | -0.18 -0.176824888103 | 302.90 30290075194 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,065円 -32円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,162 17162 | +51 51 | +0.30 0.29805388346678 | 122.40 12240591211 | 0 0 | 年2回 4 4 |
17,162円 +51円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
20,873 20873 | -105 -105 | -0.50 -0.50052435885213 | 17.63 1763687952 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,873円 -105円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
27,825 27825 | -124 -124 | -0.44 -0.44366524741493 | 273.01 27301499602 | 30 30 | 毎月 1 1 |
27,825円 -124円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
32,300 32300 | -143 -143 | -0.44 -0.44077304811516 | 191.93 19193074465 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,300円 -143円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,139 12139 | -51 -51 | -0.42 -0.41837571780148 | 9.49 949849158 | 1,500 1500 | 年1回 5 5 |
12,139円 -51円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,802 19802 | -71 -71 | -0.36 -0.35726865596538 | 69.89 6989973357 | 600 600 | 年1回 5 5 |
19,802円 -71円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,177 23177 | -77 -77 | -0.33 -0.33112582781457 | 153.85 15385265736 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
23,177円 -77円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,261 35261 | -247 -247 | -0.70 -0.69561788892644 | 54.02 5402734053 | 130 130 | 年1回 5 5 |
35,261円 -247円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
20,514 20514 | +88 88 | +0.43 0.4308234602957 | 101.73 10173327628 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,514円 +88円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,294 17294 | +48 48 | +0.28 0.27832540879044 | 13.78 1378046802 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,294円 +48円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
46,968 46968 | -264 -264 | -0.56 -0.55894308943089 | 234.64 23464605952 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,968円 -264円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
28,028 28028 | -158 -158 | -0.56 -0.56056198112538 | 199.28 19928664195 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,028円 -158円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
100,778 100778 | +517 517 | +0.52 0.51565414268759 | 99.01 9901724550 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
100,778円 +517円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,335 10335 | -11 -11 | -0.11 -0.10632128358786 | 13.71 1371789871 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,335円 -11円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,264 10264 | -42 -42 | -0.41 -0.40752959441102 | 24.22 2422293553 | 1,270 1270 | 年2回 4 4 |
10,264円 -42円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
22,293 22293 | -86 -86 | -0.38 -0.38428884221815 | 743.93 74393859601 | 70 70 | 年4回 3 3 |
22,293円 -86円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
60,647 60647 | -201 -201 | -0.33 -0.33033131738102 | 27.89 2789228534 | 50 50 | 年1回 5 5 |
60,647円 -201円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
22,411 22411 | -127 -127 | -0.56 -0.56349276776999 | 36.90 3690854768 | 390 390 | 年1回 5 5 |
22,411円 -127円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,279 45279 | -242 -242 | -0.53 -0.53162276751389 | 934.11 93411840251 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,279円 -242円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,177 16177 | -86 -86 | -0.53 -0.52880772305233 | 20.88 2088116629 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,177円 -86円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
33,690 33690 | -132 -132 | -0.39 -0.39027851694164 | 33.22 3322801350 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,690円 -132円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
17,268 17268 | -85 -85 | -0.49 -0.4898288480378 | 75.64 7564063128 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,268円 -85円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,061 25061 | +14 14 | +0.06 0.055894917554997 | 46.44 4644000356 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,061円 +14円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,326 22326 | -90 -90 | -0.40 -0.40149892933619 | 345.38 34538628920 | 500 500 | 年1回 5 5 |
22,326円 -90円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
15,312 15312 | -37 -37 | -0.24 -0.24105804938432 | 46.56 4656371095 | 140 140 | 年1回 5 5 |
15,312円 -37円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
16,022 16022 | -70 -70 | -0.43 -0.43499875714641 | 108.83 10883146249 | 10 10 | 年2回 4 4 |
16,022円 -70円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,860 16860 | -21 -21 | -0.12 -0.12440021325751 | 25.74 2574863365 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,860円 -21円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
10,004 10004 | -20 -20 | -0.20 -0.19952114924182 | 93.08 9308602096 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,004円 -20円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
16,291 16291 | -70 -70 | -0.43 -0.42784670863639 | 28.46 2846348309 | 50 50 | 年1回 5 5 |
16,291円 -70円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,751 20751 | -125 -125 | -0.60 -0.59877371143897 | 12.50 1250524130 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,751円 -125円 |
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コア30インデックス コア30 |
19,551 19551 | -139 -139 | -0.71 -0.70594210259015 | 12.48 1248802828 | 5 5 | 年1回 5 5 |
19,551円 -139円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
19,084 19084 | -107 -107 | -0.56 -0.55755301964463 | 115.26 11526892363 | 300 300 | 年1回 5 5 |
19,084円 -107円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
27,261 27261 | -151 -151 | -0.55 -0.55085364074128 | 39.25 3925225584 | 55 55 | 年1回 5 5 |
27,261円 -151円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
25,425 25425 | -93 -93 | -0.36 -0.36444862450035 | 62.24 6224601422 | 0 0 | 年2回 4 4 |
25,425円 -93円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
29,608 29608 | -130 -130 | -0.44 -0.43715111977941 | 2,948.36 294836223821 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,608円 -130円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,362 46362 | -219 -219 | -0.47 -0.47014877310491 | 226.86 22686560465 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,362円 -219円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
14,582 14582 | -64 -64 | -0.44 -0.4369793800355 | 16.86 1686580001 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,582円 -64円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
16,721 16721 | -73 -73 | -0.43 -0.4346790520424 | 9.31 931734991 | 5 5 | 年1回 5 5 |
16,721円 -73円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
13,337 13337 | -59 -59 | -0.44 -0.44042997909824 | 51.93 5193626139 | 140 140 | 年1回 5 5 |
13,337円 -59円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
10,281 10281 | -46 -46 | -0.45 -0.44543429844098 | 93.21 9321952837 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,281円 -46円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,597 7597 | -34 -34 | -0.45 -0.44555104180317 | 1,915.71 191571068724 | 75 75 | 年1回 5 5 |
7,597円 -34円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
14,014 14014 | -78 -78 | -0.55 -0.55350553505535 | 4.19 419344626 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,014円 -78円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,536 10536 | -20 -20 | -0.19 -0.18946570670709 | 15.08 1508038869 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,536円 -20円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
22,854 22854 | -101 -101 | -0.44 -0.43999128730124 | 18.11 1811633489 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,854円 -101円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
32,127 32127 | -589 -589 | -1.80 -1.8003423401394 | 2.68 268548417 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,127円 -589円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
24,870 24870 | -139 -139 | -0.56 -0.55579991203167 | 1,847.34 184734292793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,870円 -139円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
50,698 50698 | -285 -285 | -0.56 -0.55900986603378 | 1,609.15 160915376705 | 0 0 | 年1回 5 5 |
50,698円 -285円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
50,384 50384 | -221 -221 | -0.44 -0.43671573955143 | 1.75 175121986 | 0 0 | 年1回 5 5 |
50,384円 -221円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
28,348 28348 | -56 -56 | -0.20 -0.19715533023518 | 278.21 27821322741 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,348円 -56円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
26,779 26779 | -134 -134 | -0.50 -0.49790064281202 | 26.81 2681864729 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,779円 -134円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
46,305 46305 | -189 -189 | -0.41 -0.40650406504065 | 236.61 23661623511 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,305円 -189円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
49,553 49553 | -183 -183 | -0.37 -0.36794273765482 | 43.13 4313543896 | 0 0 | 年2回 4 4 |
49,553円 -183円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
31,487 31487 | -189 -189 | -0.60 -0.5966662457381 | 219.36 21936293093 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,487円 -189円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
11,571 11571 | -19 -19 | -0.16 -0.16393442622951 | 1,004.83 100483521700 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,571円 -19円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
11,640 11640 | +33 33 | +0.28 0.28431119152236 | 73.31 7331312399 | - | 年1回 5 5 |
11,640円 +33円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
9,618 9618 | -16 -16 | -0.17 -0.16607847207806 | 221.73 22173746925 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,618円 -16円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
14,337 14337 | +39 39 | +0.27 0.27276542173731 | 1,461.77 146177536973 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,337円 +39円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
12,032 12032 | +33 33 | +0.28 0.27502291857655 | 325.15 32515842711 | 200 200 | 隔月 2 2 |
12,032円 +33円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
11,109 11109 | +30 30 | +0.27 0.27078256160303 | 108.55 10855008802 | 120 120 | 毎月 1 1 |
11,109円 +30円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,833 11833 | +35 35 | +0.30 0.29666045092389 | 1.07 107507422 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,833円 +35円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
14,339 14339 | -51 -51 | -0.35 -0.3544127866574 | 11.74 1174107735 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,339円 -51円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,385 13385 | -83 -83 | -0.62 -0.61627561627562 | 3,050.57 305057377442 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,385円 -83円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
10,198 10198 | +46 46 | +0.45 0.45311268715524 | 13.70 1370317982 | 0 0 | 隔月 2 2 |
10,198円 +46円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,991 13991 | -23 -23 | -0.16 -0.16412159269302 | 615.87 61587881199 | 130 130 | 隔月 2 2 |
13,991円 -23円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,684 15684 | -35 -35 | -0.22 -0.2226604745849 | 13.88 1388536507 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,684円 -35円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
21,849 21849 | -312 -312 | -1.41 -1.4078787058346 | 7.55 755519408 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,849円 -312円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
22,254 22254 | +144 144 | +0.65 0.65128900949796 | 5.76 576817581 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,254円 +144円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
29,944 29944 | -183 -183 | -0.61 -0.60742855246125 | 18.98 1898384298 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,944円 -183円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
19,367 19367 | +63 63 | +0.33 0.32635723166183 | 8.59 859952951 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,367円 +63円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
18,234 18234 | -51 -51 | -0.28 -0.27891714520098 | 6.48 648520958 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,234円 -51円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
26,071 26071 | -46 -46 | -0.18 -0.17613048971934 | 1,399.44 139944926530 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,071円 -46円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
17,788 17788 | -13 -13 | -0.07 -0.073029605078366 | 122.56 12256456643 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,788円 -13円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,284 27284 | -45 -45 | -0.16 -0.1646602510154 | 497.55 49755154271 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,284円 -45円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
21,630 21630 | -94 -94 | -0.43 -0.43270116000737 | 104.71 10471299862 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,630円 -94円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,479 8479 | +2 2 | +0.02 0.023593252329834 | 2.23 223738250 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,479円 +2円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,217 27217 | +124 124 | +0.46 0.45768279629425 | 647.69 64769934348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,217円 +124円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,215 49215 | -84 -84 | -0.17 -0.17038885170085 | 8,593.43 859343345726 | 0 0 | 年1回 5 5 |
49,215円 -84円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,587 16587 | +75 75 | +0.45 0.45421511627907 | 108.82 10882462434 | 200 200 | 年2回 4 4 |
16,587円 +75円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
26,532 26532 | -45 -45 | -0.17 -0.1693193362682 | 2,028.99 202899302191 | 200 200 | 年2回 4 4 |
26,532円 -45円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
20,299 20299 | -155 -155 | -0.76 -0.75779798572406 | 672.99 67299447618 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,299円 -155円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
18,455 18455 | +69 69 | +0.38 0.3752855433482 | 60.89 6089501824 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,455円 +69円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
28,754 28754 | -56 -56 | -0.19 -0.19437695244707 | 1,023.56 102356096303 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,754円 -56円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,930 19930 | -56 -56 | -0.28 -0.28019613729611 | 10,963.72 1096372201770 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,930円 -56円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
32,765 32765 | +33 33 | +0.10 0.10081877062202 | 99.06 9906914145 | 100 100 | 年1回 5 5 |
32,765円 +33円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,285 11285 | -32 -32 | -0.28 -0.28276044888221 | 645.59 64559140253 | 380 380 | 年4回 3 3 |
11,285円 -32円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
36,540 36540 | -101 -101 | -0.28 -0.27564749870364 | 19.32 1932455234 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,540円 -101円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,582 13582 | +173 173 | +1.29 1.2901782384965 | 412.10 41210016693 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,582円 +173円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,541 5541 | +82 82 | +1.50 1.5021066129328 | 1,018.31 101831747301 | 72 72 | 毎月 1 1 |
5,541円 +82円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,145 3145 | +32 32 | +1.03 1.0279473177 | 57.82 5782761602 | 42 42 | 毎月 1 1 |
3,145円 +32円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,530 11530 | -45 -45 | -0.39 -0.38876889848812 | 135.29 13529981241 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,530円 -45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,746 39746 | -156 -156 | -0.39 -0.39095784672447 | 36.77 3677830457 | 10 10 | 年2回 4 4 |
39,746円 -156円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
11,089 11089 | +3 3 | +0.03 0.027061158217572 | 28.35 2835979612 | 700 700 | 年2回 4 4 |
11,089円 +3円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
2,544 2544 | -5 -5 | -0.20 -0.19615535504119 | 136.97 13697949916 | 10 10 | 年1回 5 5 |
2,544円 -5円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,773 19773 | -45 -45 | -0.23 -0.22706630336058 | 28.62 2862140393 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,773円 -45円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
18,742 18742 | -16 -16 | -0.09 -0.085296939972278 | 63.40 6340127999 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,742円 -16円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
10,510 10510 | -92 -92 | -0.87 -0.86776079984909 | 11.38 1138859339 | - | 年1回 5 5 |
10,510円 -92円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
9,735 9735 | -95 -95 | -0.97 -0.96642929806714 | 7.78 778527889 | - | 年1回 5 5 |
9,735円 -95円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
11,228 11228 | -34 -34 | -0.30 -0.30190019534719 | 3.20 320656256 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,228円 -34円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
17,330 17330 | -13 -13 | -0.07 -0.074958196390475 | 1,332.84 133284735994 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,330円 -13円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
13,804 13804 | +4 4 | +0.03 0.028985507246377 | 5.09 509667657 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,804円 +4円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
31,989 31989 | -62 -62 | -0.19 -0.19344170228698 | 267.96 26796554275 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,989円 -62円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
36,748 36748 | -19 -19 | -0.05 -0.051676775369217 | 8,465.76 846576407109 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,748円 -19円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
22,997 22997 | +132 132 | +0.58 0.5773015525913 | 316.89 31689649680 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,997円 +132円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
22,465 22465 | -224 -224 | -0.99 -0.98726255013443 | 341.88 34188745219 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,465円 -224円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
20,264 20264 | -202 -202 | -0.99 -0.98700283396853 | 184.27 18427022701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,264円 -202円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
23,802 23802 | +137 137 | +0.58 0.57891400802873 | 79.23 7923359730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,802円 +137円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
51,970 51970 | -28 -28 | -0.05 -0.053848224931728 | 224.68 22468516235 | 0 0 | 年1回 5 5 |
51,970円 -28円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
25,228 25228 | -49 -49 | -0.19 -0.19385211852672 | 725.67 72567901436 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,228円 -49円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,790 13790 | -39 -39 | -0.28 -0.28201605322149 | 22.74 2274754387 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,790円 -39円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,115 26115 | -9 -9 | -0.03 -0.034451079467157 | 395.34 39534558493 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,115円 -9円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,936 20936 | +194 194 | +0.94 0.93530035676405 | 22.44 2244806907 | 0 0 | 年2回 4 4 |
20,936円 +194円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,190 33190 | +88 88 | +0.27 0.26584496405051 | 253.10 25310127925 | 0 0 | 年2回 4 4 |
33,190円 +88円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,195 9195 | +40 40 | +0.44 0.43691971600218 | 20.33 2033318475 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,195円 +40円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
25,248 25248 | +74 74 | +0.29 0.29395407960594 | 143.92 14392899788 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,248円 +74円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
9,835 9835 | +32 32 | +0.33 0.32643068448434 | 6.23 623335994 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,835円 +32円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
9,757 9757 | -32 -32 | -0.33 -0.32689753805292 | 196.60 19660829685 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,757円 -32円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,742 21742 | +90 90 | +0.42 0.41566598928505 | 100.14 10014880161 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,742円 +90円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
12,155 12155 | +54 54 | +0.45 0.44624411205685 | 30.96 3096043800 | 500 500 | 年2回 4 4 |
12,155円 +54円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,996 15996 | +55 55 | +0.35 0.34502226961922 | 91.64 9164768770 | 2,700 2700 | 年1回 5 5 |
15,996円 +55円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,018 11018 | -51 -51 | -0.46 -0.4607462282049 | 33.62 3362944486 | 360 360 | 年2回 4 4 |
11,018円 -51円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
11,375 11375 | +90 90 | +0.80 0.79751883030572 | 2.67 267457938 | 140 140 | 年2回 4 4 |
11,375円 +90円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
13,184 13184 | +66 66 | +0.50 0.50312547644458 | 69.17 6917803192 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
13,184円 +66円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,966 10966 | +41 41 | +0.38 0.37528604118993 | 10.54 1054989049 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,966円 +41円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,039 11039 | -32 -32 | -0.29 -0.2890434468431 | 176.64 17664777599 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,039円 -32円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,227 20227 | +76 76 | +0.38 0.3771524986353 | 7.35 735086753 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,227円 +76円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,716 37716 | -110 -110 | -0.29 -0.290805266219 | 63.81 6381929346 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,716円 -110円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
72,924 72924 | -40 -40 | -0.05 -0.054821555835755 | 12.96 1296280183 | 0 0 | 年1回 5 5 |
72,924円 -40円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,124 10124 | -34 -34 | -0.33 -0.33471155739319 | 17.77 1777908908 | 200 200 | 年2回 4 4 |
10,124円 -34円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,728 12728 | +92 92 | +0.73 0.72807850585628 | 1.48 148927088 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,728円 +92円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,547 10547 | +10 10 | +0.09 0.094903672772136 | 259.55 25955311263 | 45 45 | 毎月 1 1 |
10,547円 +10円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
108,488 108488 | -57 -57 | -0.05 -0.052512782716846 | 385.83 38583771840 | 0 0 | 年1回 5 5 |
108,488円 -57円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,684 12684 | -178 -178 | -1.38 -1.3839216296066 | 20.58 2058302450 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,684円 -178円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,232 23232 | +8 8 | +0.03 0.034447123665174 | 95.45 9545665459 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,232円 +8円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,206 13206 | -47 -47 | -0.35 -0.35463668603335 | 43.42 4342186060 | 450 450 | 年1回 5 5 |
13,206円 -47円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
19,230 19230 | -145 -145 | -0.75 -0.74838709677419 | 2,382.52 238252922384 | 250 250 | 年1回 5 5 |
19,230円 -145円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
16,225 16225 | -135 -135 | -0.83 -0.82518337408313 | 17.23 1723063781 | 100 100 | 年1回 5 5 |
16,225円 -135円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,887 10887 | -3 -3 | -0.03 -0.027548209366391 | 50.67 5067152063 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,887円 -3円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,154 14154 | +13 13 | +0.09 0.091931263701294 | 154.28 15428642725 | 20 20 | 毎月 1 1 |
14,154円 +13円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,375 24375 | -468 -468 | -1.88 -1.883830455259 | 19.70 1970447236 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,375円 -468円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
18,407 18407 | -14 -14 | -0.08 -0.076000217143478 | 528.34 52834966686 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,407円 -14円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
17,089 17089 | -170 -170 | -0.98 -0.98499333680978 | 50.16 5016983771 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,089円 -170円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
27,748 27748 | -15 -15 | -0.05 -0.054028743291431 | 421.38 42138742258 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,748円 -15円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
23,515 23515 | -235 -235 | -0.99 -0.98947368421053 | 220.79 22079928640 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,515円 -235円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
102,015 102015 | -54 -54 | -0.05 -0.052905387531964 | 6,083.97 608397758730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
102,015円 -54円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
54,933 54933 | +93 93 | +0.17 0.16958424507659 | 1,439.56 143956577462 | 0 0 | 年1回 5 5 |
54,933円 +93円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,229 9229 | 0 0 | 0.00 0 | 249.27 24927335656 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,229円 0円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
9,213 9213 | 0 0 | 0.00 0 | 23.84 2384761767 | 20 20 | 年1回 5 5 |
9,213円 0円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,158 10158 | 0 0 | 0.00 0 | 386.09 38609770220 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,158円 0円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
10,819 10819 | 0 0 | 0.00 0 | 206.34 20634911810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,819円 0円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,205 12205 | +3 3 | +0.02 0.024586133420751 | 322.75 32275256267 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,205円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,092 10092 | -1 -1 | -0.01 -0.0099078569305459 | 179.62 17962764845 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,092円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,112 9112 | -2 -2 | -0.02 -0.021944261575598 | 331.77 33177482771 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,112円 -2円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,706.34 570634815121 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,070.25 907025696703 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,014 10014 | 0 0 | 0.00 0 | 22.90 2290129756 | 13.24 13.24 | 年1回 5 5 |
10,014円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,011 10011 | -1 -1 | -0.01 -0.0099880143827407 | 19.40 1940778613 | 14.41 14.41 | 年1回 5 5 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信3月号 |
10,009 10009 | 0 0 | 0.00 0 | 20.99 2099654179 | 17.31 17.31 | 年1回 5 5 |
10,009円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,006 10006 | 0 0 | 0.00 0 | 16.11 1611038265 | 19.21 19.21 | 年1回 5 5 |
10,006円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 16.38 1638674483 | 19.66 19.66 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 24.83 2483644325 | 21.31 21.31 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,023 10023 | 0 0 | 0.00 0 | 27.59 2759260915 | 5.42 5.42 | 年1回 5 5 |
10,023円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,022 10022 | 0 0 | 0.00 0 | 20.80 2080378551 | 6.26 6.26 | 年1回 5 5 |
10,022円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,020 10020 | 0 0 | 0.00 0 | 18.27 1827429579 | 7.79 7.79 | 年1回 5 5 |
10,020円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,018 10018 | 0 0 | 0.00 0 | 17.39 1739587038 | 9.18 9.18 | 年1回 5 5 |
10,018円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,017 10017 | 0 0 | 0.00 0 | 19.38 1938418652 | 9.63 9.63 | 年1回 5 5 |
10,017円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,015 10015 | 0 0 | 0.00 0 | 33.30 3330929426 | 11.97 11.97 | 年1回 5 5 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,012 10012 | 0 0 | 0.00 0 | 15.39 1539298200 | 11.50 11.5 | 年1回 5 5 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,010 10010 | 0 0 | 0.00 0 | 14.28 1428692371 | 12.59 12.59 | 年1回 5 5 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,008 10008 | 0 0 | 0.00 0 | 14.09 1409693853 | 14.27 14.27 | 年1回 5 5 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,006 10006 | 0 0 | 0.00 0 | 13.77 1377150955 | 15.62 15.62 | 年1回 5 5 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 11.32 1132600781 | 17.26 17.26 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 17.10 1710815820 | 19.72 19.72 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,021 10021 | 0 0 | 0.00 0 | 20.56 2056427945 | 5.07 5.07 | 年1回 5 5 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,020 10020 | 0 0 | 0.00 0 | 13.89 1389463524 | 5.87 5.87 | 年1回 5 5 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,019 10019 | 0 0 | 0.00 0 | 12.49 1249552670 | 7.19 7.19 | 年1回 5 5 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,018 10018 | 0 0 | 0.00 0 | 12.11 1211827003 | 8.23 8.23 | 年1回 5 5 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,016 10016 | 0 0 | 0.00 0 | 16.39 1639078817 | 8.39 8.39 | 年1回 5 5 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,014 10014 | 0 0 | 0.00 0 | 23.84 2384500922 | 9.49 9.49 | 年1回 5 5 |
10,014円 0円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
10,684 10684 | 0 0 | 0.00 0 | 72.03 7203593159 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,684円 0円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
10,979 10979 | -1 -1 | -0.01 -0.0091074681238616 | 146.13 14613957657 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,979円 -1円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
9,692 9692 | -1 -1 | -0.01 -0.010316723408645 | 7.30 730960360 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,692円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
9,997 9997 | +20 20 | +0.20 0.20046106043901 | 0.28 28011542 | - | 年1回 5 5 |
9,997円 +20円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
9,789 9789 | -7 -7 | -0.07 -0.071457737852185 | 262.94 26294189270 | - | 年1回 5 5 |
9,789円 -7円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
9,997 9997 | +21 21 | +0.21 0.21050521251002 | 0.16 16223456 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,997円 +21円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
9,781 9781 | -7 -7 | -0.07 -0.071516142214957 | 133.55 13355490178 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,781円 -7円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,130 10130 | -6 -6 | -0.06 -0.059194948697711 | 139.14 13914381418 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,130円 -6円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,437 10437 | -8 -8 | -0.08 -0.076591670655816 | 236.92 23692950183 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,437円 -8円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,662 10662 | -19 -19 | -0.18 -0.17788596573355 | 126.40 12640316295 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,662円 -19円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,031 10031 | -20 -20 | -0.20 -0.19898517560442 | 243.72 24372090033 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,031円 -20円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
9,999 9999 | -18 -18 | -0.18 -0.17969451931716 | 183.05 18305655532 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,999円 -18円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,838 7838 | +2 2 | +0.03 0.025523226135784 | 8.85 885520902 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,838円 +2円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,862 9862 | +1 1 | +0.01 0.010140959334753 | 56.57 5657570646 | 100 100 | 年2回 4 4 |
9,862円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
9,011 9011 | +31 31 | +0.35 0.34521158129176 | 19.57 1957517406 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,011円 +31円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
9,011 9011 | +32 32 | +0.36 0.35638712551509 | 21.40 2140063429 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,011円 +32円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,984 8984 | +31 31 | +0.35 0.3462526527421 | 39.39 3939801631 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,984円 +31円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,417 6417 | +24 24 | +0.38 0.3754106053496 | 10.53 1053539328 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,417円 +24円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,990 7990 | +5 5 | +0.06 0.062617407639324 | 73.09 7309402003 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,990円 +5円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,224 10224 | +35 35 | +0.34 0.34350770438708 | 64.64 6464499718 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,224円 +35円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,861 11861 | +8 8 | +0.07 0.06749346157091 | 261.41 26141202399 | 90 90 | 年2回 4 4 |
11,861円 +8円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,006 9006 | -14 -14 | -0.16 -0.15521064301552 | 20.21 2021086060 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,006円 -14円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,600 7600 | +2 2 | +0.03 0.026322716504343 | 5.23 523577065 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,600円 +2円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,012 8012 | +1 1 | +0.01 0.012482836100362 | 7.07 707563332 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,012円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,218 10218 | +1 1 | +0.01 0.0097876088871489 | 186.79 18679821039 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,218円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,171 10171 | 0 0 | 0.00 0 | 74.15 7415811366 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,171円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,140 10140 | 0 0 | 0.00 0 | 81.23 8123273468 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,140円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,115 10115 | 0 0 | 0.00 0 | 72.07 7207301482 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,115円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,185 10185 | -2 -2 | -0.02 -0.019632865416708 | 120.63 12063778141 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,185円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,151 10151 | -2 -2 | -0.02 -0.019698611247907 | 121.11 12111048807 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,151円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,139 10139 | -3 -3 | -0.03 -0.029579964504043 | 110.01 11001559599 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,139円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,289 10289 | -1 -1 | -0.01 -0.0097181729834791 | 69.50 6950585355 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,289円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,250 10250 | -2 -2 | -0.02 -0.019508388607101 | 121.93 12193160314 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,250円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,186 10186 | -2 -2 | -0.02 -0.019630938358854 | 113.57 11357733405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,186円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,188 10188 | -2 -2 | -0.02 -0.019627085377821 | 140.48 14048669662 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,188円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,035 10035 | 0 0 | 0.00 0 | 69.17 6917479806 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,035円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,017 10017 | 0 0 | 0.00 0 | 45.91 4591117717 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,017円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
9,987 9987 | 0 0 | 0.00 0 | 30.90 3090707671 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,987円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,998 9998 | -1 -1 | -0.01 -0.01000100010001 | 87.41 8741196643 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,998円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,987 9987 | -1 -1 | -0.01 -0.010012014417301 | 93.48 9348622543 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,987円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,899 16899 | -126 -126 | -0.74 -0.74008810572687 | 37.94 3794156769 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,899円 -126円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,480 10480 | -9 -9 | -0.09 -0.085804175803222 | 12.15 1215912988 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,480円 -9円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,499 14499 | -111 -111 | -0.76 -0.75975359342916 | 22.72 2272860648 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,499円 -111円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
8,998 8998 | -9 -9 | -0.10 -0.099922282669035 | 3.80 380212135 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,998円 -9円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,845 12845 | -54 -54 | -0.42 -0.41863710365145 | 599.52 59952562863 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,845円 -54円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,146 8146 | +16 16 | +0.20 0.19680196801968 | 169.27 16927541110 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,146円 +16円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
12,691 12691 | -77 -77 | -0.60 -0.6030701754386 | 128.84 12884364619 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,691円 -77円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,478 8478 | +16 16 | +0.19 0.18908059560388 | 280.91 28091672432 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,478円 +16円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,634 6634 | +15 15 | +0.23 0.2266203353981 | 236.70 23670406740 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,634円 +15円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,571 6571 | +11 11 | +0.17 0.16768292682927 | 61.68 6168906945 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,571円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,936 10936 | -13 -13 | -0.12 -0.11873230432003 | 9.94 994220160 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,936円 -13円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,594 6594 | +7 7 | +0.11 0.10626992561105 | 9.38 938464516 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,594円 +7円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,102 3102 | -8 -8 | -0.26 -0.2572347266881 | 34.07 3407230457 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,102円 -8円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,928 9928 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992764 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,928円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,680 5680 | -37 -37 | -0.65 -0.64719258352283 | 355.21 35521254453 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,680円 -37円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,534 12534 | -80 -80 | -0.63 -0.63421595053116 | 26.85 2685200920 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,534円 -80円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,013 6013 | +8 8 | +0.13 0.13322231473772 | 6.19 619457138 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,013円 +8円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,989 8989 | -15 -15 | -0.17 -0.16659262549978 | 1.23 123008620 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,989円 -15円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,472 3472 | +1 1 | +0.03 0.028810141169692 | 5.26 526195408 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,472円 +1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,617 1617 | -4 -4 | -0.25 -0.24676125848242 | 29.29 2929673271 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,617円 -4円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,962 9962 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 996234 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,962円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,226 2226 | -1 -1 | -0.04 -0.044903457566233 | 156.84 15684382927 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,226円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
21,093 21093 | -10 -10 | -0.05 -0.047386627493721 | 6.62 662735798 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,093円 -10円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
4,846 4846 | +4 4 | +0.08 0.082610491532425 | 98.84 9884818802 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,846円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,700 5700 | -33 -33 | -0.58 -0.57561486132915 | 569.06 56906169384 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,700円 -33円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,656 12656 | +8 8 | +0.06 0.063251106894371 | 21.40 2140950701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,656円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
23,617 23617 | -139 -139 | -0.59 -0.58511533928271 | 720.87 72087901274 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,617円 -139円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,574 5574 | -36 -36 | -0.64 -0.64171122994652 | 229.35 22935576794 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,574円 -36円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
13,119 13119 | -84 -84 | -0.64 -0.63621904112702 | 1.18 118968916 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,119円 -84円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,623 5623 | -70 -70 | -1.23 -1.2295801861936 | 29.95 2995033121 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,623円 -70円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,586 6586 | +3 3 | +0.05 0.045571927692541 | 24.01 2401076567 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,586円 +3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
7,028 7028 | -17 -17 | -0.24 -0.24130589070263 | 94.86 9486881208 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,028円 -17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,827 3827 | 0 0 | 0.00 0 | 90.84 9084083025 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,827円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,645 3645 | +9 9 | +0.25 0.24752475247525 | 2.83 283128207 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,645円 +9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,624 2624 | -10 -10 | -0.38 -0.37965072133637 | 63.17 6317474981 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,624円 -10円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
20,438 20438 | -86 -86 | -0.42 -0.4190216332099 | 208.27 20827636240 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,438円 -86円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,779 1779 | -50 -50 | -2.73 -2.7337342810279 | 110.30 11030295160 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,779円 -50円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,357 4357 | -35 -35 | -0.80 -0.79690346083789 | 36.07 3607884604 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,357円 -35円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
8,565 8565 | -36 -36 | -0.42 -0.41855598186257 | 95.98 9598807028 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,565円 -36円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
10,197 10197 | -43 -43 | -0.42 -0.419921875 | 17.16 1716989789 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,197円 -43円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,594 7594 | -44 -44 | -0.58 -0.57606703325478 | 743.27 74327309550 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,594円 -44円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,179 15179 | -87 -87 | -0.57 -0.5698938818289 | 9.22 922095253 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,179円 -87円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
16,097 16097 | -68 -68 | -0.42 -0.42066192390968 | 124.52 12452083426 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,097円 -68円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,142 4142 | -40 -40 | -0.96 -0.95648015303682 | 27.62 2762941001 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,142円 -40円 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
7,003 7003 | -35 -35 | -0.50 -0.49730036942313 | 13.85 1385147357 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,003円 -35円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,596 7596 | +14 14 | +0.18 0.18464785017146 | 130.12 13012989895 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,596円 +14円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,523 12523 | -53 -53 | -0.42 -0.42143765903308 | 131.03 13103968475 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,523円 -53円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,903 8903 | -43 -43 | -0.48 -0.48066174826738 | 31.73 3173062810 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,903円 -43円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,233 8233 | -40 -40 | -0.48 -0.48350054393811 | 22.66 2266922016 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,233円 -40円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,194 9194 | -29 -29 | -0.31 -0.31443131302179 | 845.55 84555730447 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,194円 -29円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,388 10388 | -32 -32 | -0.31 -0.30710172744722 | 229.69 22969470017 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,388円 -32円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,468 8468 | +14 14 | +0.17 0.16560208185474 | 6.41 641430815 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,468円 +14円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
13,067 13067 | -64 -64 | -0.49 -0.48739623791029 | 14.38 1438490046 | 140 140 | 年2回 4 4 |
13,067円 -64円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,377 11377 | -85 -85 | -0.74 -0.74158087593788 | 40.69 4069142646 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,377円 -85円 |
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
13,127 13127 | -55 -55 | -0.42 -0.41723562433622 | 80.58 8058126938 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,127円 -55円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,525 17525 | -100 -100 | -0.57 -0.56737588652482 | 25.66 2566060342 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,525円 -100円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
38,528 38528 | -226 -226 | -0.58 -0.58316560871136 | 109.57 10957192850 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,528円 -226円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
23,009 23009 | -97 -97 | -0.42 -0.41980437981477 | 170.49 17049694126 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,009円 -97円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,358 11358 | -72 -72 | -0.63 -0.62992125984252 | 7.64 764028634 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,358円 -72円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
10,064 10064 | -8 -8 | -0.08 -0.079428117553614 | 4.16 416614616 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,064円 -8円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
10,628 10628 | -68 -68 | -0.64 -0.6357516828721 | 92.29 9229665666 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,628円 -68円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
9,998 9998 | -8 -8 | -0.08 -0.07995202878273 | 4.38 438621266 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,998円 -8円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
10,419 10419 | -66 -66 | -0.63 -0.62947067238913 | 60.46 6046982655 | 50 50 | 年4回 3 3 |
10,419円 -66円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
14,596 14596 | +64 64 | +0.44 0.44040737682356 | 152.60 15260772375 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,596円 +64円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,214 7214 | +31 31 | +0.43 0.43157455102325 | 623.33 62333020358 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,214円 +31円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,957 9957 | +43 43 | +0.43 0.43373007867662 | 0.79 79036776 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,957円 +43円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,915 17915 | +78 78 | +0.44 0.43729326680496 | 68.70 6870035659 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,915円 +78円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
15,186 15186 | +66 66 | +0.44 0.43650793650794 | 121.35 12135157034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,186円 +66円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,472 3472 | +15 15 | +0.43 0.43390222736477 | 520.92 52092354359 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,472円 +15円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
12,450 12450 | +54 54 | +0.44 0.43562439496612 | 17.69 1769852003 | 10 10 | 年2回 4 4 |
12,450円 +54円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,394 3394 | +16 16 | +0.47 0.4736530491415 | 436.90 43690122441 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,394円 +16円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,811 2811 | +13 13 | +0.46 0.46461758398856 | 48.49 4849860452 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,811円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,074 17074 | +80 80 | +0.47 0.4707543839002 | 129.48 12948105087 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,074円 +80円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,329 7329 | +34 34 | +0.47 0.46607265250171 | 34.36 3436634267 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,329円 +34円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,069 7069 | -9 -9 | -0.13 -0.127154563436 | 275.79 27579943219 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,069円 -9円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
18,820 18820 | +83 83 | +0.44 0.44297379516465 | 43.21 4321981663 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,820円 +83円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,483 7483 | +33 33 | +0.44 0.44295302013423 | 123.63 12363880377 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,483円 +33円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,366 18366 | +80 80 | +0.44 0.43749316416931 | 30.96 3096656697 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,366円 +80円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,237 8237 | +36 36 | +0.44 0.43897085721254 | 117.60 11760368437 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,237円 +36円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,960 9960 | +44 44 | +0.44 0.44372730939895 | 4.04 404468005 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,960円 +44円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
5,853 5853 | -14 -14 | -0.24 -0.23862280552241 | 17.70 1770917704 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,853円 -14円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,774 7774 | -40 -40 | -0.51 -0.51190171487074 | 37.07 3707360180 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,774円 -40円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,684 4684 | -13 -13 | -0.28 -0.27677240791995 | 15.88 1588875166 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,684円 -13円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,791 1791 | -12 -12 | -0.67 -0.66555740432612 | 60.69 6069050862 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,791円 -12円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,018 8018 | +36 36 | +0.45 0.45101478326234 | 468.06 46806300310 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,018円 +36円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
13,992 13992 | +65 65 | +0.47 0.46671932217994 | 177.62 17762191469 | 330 330 | 年2回 4 4 |
13,992円 +65円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
3,118 3118 | +14 14 | +0.45 0.45103092783505 | 26.67 2667552715 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,118円 +14円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
17,631 17631 | -141 -141 | -0.79 -0.79338284942606 | 355.14 35514121708 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,631円 -141円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,795 10795 | -18 -18 | -0.17 -0.16646629057616 | 5.94 594832617 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,795円 -18円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
17,936 17936 | -143 -143 | -0.79 -0.79097295204381 | 116.23 11623296578 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,936円 -143円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,034 10034 | -72 -72 | -0.71 -0.71244805066297 | 12.17 1217669849 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,034円 -72円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,356 3356 | -25 -25 | -0.74 -0.73942620526471 | 1,662.59 166259489697 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,356円 -25円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,491 11491 | -83 -83 | -0.72 -0.71712458959737 | 19.29 1929151116 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,491円 -83円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,586 5586 | -41 -41 | -0.73 -0.72862982050826 | 506.66 50666154772 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,586円 -41円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 1570 | -11 -11 | -0.70 -0.69576217583808 | 3,350.96 335096218282 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,570円 -11円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,079 11079 | -79 -79 | -0.71 -0.70801218856426 | 3.53 353259163 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,079円 -79円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,430 23430 | -168 -168 | -0.71 -0.71192473938469 | 119.54 11954625288 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,430円 -168円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,573 11573 | -193 -193 | -1.64 -1.6403195648479 | 121.19 12119513395 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,573円 -193円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,844 15844 | -127 -127 | -0.80 -0.79519128420262 | 79.82 7982835552 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,844円 -127円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
25,054 25054 | +109 109 | +0.44 0.43696131489276 | 64.12 6412382226 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,054円 +109円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
28,128 28128 | +123 123 | +0.44 0.4392072844135 | 25.53 2553180321 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,128円 +123円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
26,248 26248 | +114 114 | +0.44 0.43621336190403 | 158.86 15886411606 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,248円 +114円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
14,130 14130 | +62 62 | +0.44 0.44071651976116 | 2.27 227356869 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,130円 +62円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
16,291 16291 | -131 -131 | -0.80 -0.79771038850323 | 9.64 964434177 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,291円 -131円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,824 15824 | -115 -115 | -0.72 -0.72150072150072 | 15.07 1507369359 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,824円 -115円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
10,394 10394 | -13 -13 | -0.12 -0.12491592197559 | 0.10 10393802 | - | 年1回 5 5 |
10,394円 -13円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
10,468 10468 | -17 -17 | -0.16 -0.16213638531235 | 0.10 10468356 | - | 年1回 5 5 |
10,468円 -17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
10,549 10549 | -19 -19 | -0.18 -0.17978803936412 | 0.10 10548500 | - | 年1回 5 5 |
10,549円 -19円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
10,621 10621 | -23 -23 | -0.22 -0.21608417888012 | 0.10 10621392 | - | 年1回 5 5 |
10,621円 -23円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
10,682 10682 | -27 -27 | -0.25 -0.25212438136147 | 0.10 10682347 | - | 年1回 5 5 |
10,682円 -27円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
10,714 10714 | -28 -28 | -0.26 -0.26065909514057 | 0.10 10714462 | - | 年1回 5 5 |
10,714円 -28円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
10,715 10715 | -27 -27 | -0.25 -0.25134984174269 | 0.10 10714800 | - | 年1回 5 5 |
10,715円 -27円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
10,714 10714 | -28 -28 | -0.26 -0.26065909514057 | 0.10 10714342 | - | 年1回 5 5 |
10,714円 -28円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
9,294 9294 | -12 -12 | -0.13 -0.12894906511928 | 10.18 1018098717 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,294円 -12円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
9,775 9775 | -17 -17 | -0.17 -0.17361111111111 | 30.88 3088421940 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,775円 -17円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
9,973 9973 | -15 -15 | -0.15 -0.15018021625951 | 10.71 1071061881 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,973円 -15円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,242 9242 | +8 8 | +0.09 0.086636343946285 | 7.10 710017032 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,242円 +8円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,167 9167 | +6 6 | +0.07 0.065495033293309 | 9.47 947102276 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,167円 +6円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,673 8673 | +17 17 | +0.20 0.19639556377079 | 4.80 480098764 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,673円 +17円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
12,070 12070 | -32 -32 | -0.26 -0.26441910428028 | 20.81 2081676027 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,070円 -32円 |
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,532 9532 | -3 -3 | -0.03 -0.031463030938647 | 2.33 233711859 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,532円 -3円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
13,959 13959 | -44 -44 | -0.31 -0.31421838177533 | 7.90 790352084 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,959円 -44円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,174 7174 | +5 5 | +0.07 0.069744734272562 | 21.26 2126797024 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,174円 +5円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
9,766 9766 | -16 -16 | -0.16 -0.16356573297894 | 8.54 854891110 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,766円 -16円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,951 8951 | +13 13 | +0.15 0.14544640859253 | 0.20 20109853 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,951円 +13円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,207 8207 | +22 22 | +0.27 0.26878436163714 | 4.00 400069861 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,207円 +22円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,493 7493 | +31 31 | +0.42 0.41543822031627 | 4.39 439258244 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,493円 +31円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,838 6838 | +37 37 | +0.54 0.54403764152331 | 18.06 1806697873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,838円 +37円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,450 9450 | +12 12 | +0.13 0.12714558169104 | 5.50 550598021 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,450円 +12円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,081 9081 | +25 25 | +0.28 0.27606007067138 | 7.98 798951514 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,081円 +25円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,716 8716 | +36 36 | +0.41 0.4147465437788 | 20.47 2047817128 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,716円 +36円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,339 8339 | +45 45 | +0.54 0.54256088738847 | 25.17 2517117901 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,339円 +45円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,742 10742 | +24 24 | +0.22 0.22392237357716 | 20.53 2053793555 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,742円 +24円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,726 8726 | +19 19 | +0.22 0.21821522912599 | 32.41 3241244846 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,726円 +19円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,806 6806 | +22 22 | +0.32 0.32429245283019 | 44.11 4411693568 | 85 85 | 隔月 2 2 |
6,806円 +22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,699 9699 | -6 -6 | -0.06 -0.061823802163833 | 145.75 14575133404 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,699円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,672 9672 | -6 -6 | -0.06 -0.061996280223187 | 407.12 40712208208 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,672円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,669 9669 | -6 -6 | -0.06 -0.062015503875969 | 77.68 7768577446 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,669円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,654 9654 | -7 -7 | -0.07 -0.072456267467136 | 134.85 13485616710 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,654円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 9659 | -8 -8 | -0.08 -0.082755767042516 | 89.54 8954574335 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,659円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,664 9664 | -7 -7 | -0.07 -0.072381346293041 | 51.67 5167411848 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,664円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,649 9649 | -7 -7 | -0.07 -0.072493786246893 | 71.03 7103036721 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,649円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,575 9575 | -7 -7 | -0.07 -0.073053642245878 | 69.30 6930976753 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,575円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,556 9556 | -7 -7 | -0.07 -0.07319878699153 | 66.07 6607788034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,556円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,536 9536 | -7 -7 | -0.07 -0.073352195326417 | 13.26 1326400240 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,536円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,519 9519 | -7 -7 | -0.07 -0.073483098887256 | 110.79 11079346138 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,519円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,503 9503 | -8 -8 | -0.08 -0.084113132162759 | 242.52 24252153369 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,503円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,478 9478 | -8 -8 | -0.08 -0.084334809192494 | 93.28 9328279251 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,478円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,426 9426 | -8 -8 | -0.08 -0.084799660801357 | 22.21 2221919008 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,426円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,417 9417 | -8 -8 | -0.08 -0.084880636604775 | 61.33 6133749475 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,417円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,399 9399 | -9 -9 | -0.10 -0.095663265306122 | 119.66 11966120153 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,399円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,380 9380 | -9 -9 | -0.10 -0.095856853765044 | 18.91 1891540060 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,380円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,351 9351 | -9 -9 | -0.10 -0.096153846153846 | 220.70 22070231480 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,351円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,357 9357 | -11 -11 | -0.12 -0.11742100768574 | 56.28 5628404406 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,357円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,327 9327 | -10 -10 | -0.11 -0.10710078183571 | 36.90 3690225017 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,327円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,301 9301 | -10 -10 | -0.11 -0.10739984964021 | 38.35 3835364033 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,301円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,289 9289 | -10 -10 | -0.11 -0.10753844499409 | 75.02 7502998889 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,289円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,242 9242 | -11 -11 | -0.12 -0.11888036312547 | 6.76 676500813 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,242円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,130 9130 | -12 -12 | -0.13 -0.13126230584117 | 5.36 536180874 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,130円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,875 9875 | -2 -2 | -0.02 -0.020249063480814 | 951.11 95111463143 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,875円 -2円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,058 10058 | -4 -4 | -0.04 -0.039753528125621 | 111.70 11170574406 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,058円 -4円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,779 9779 | -9 -9 | -0.09 -0.091949325704945 | 10.28 1028796915 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,779円 -9円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,530 9530 | +9 9 | +0.09 0.094527885726289 | 384.45 38445950900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,530円 +9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,208 9208 | -3 -3 | -0.03 -0.032569753555531 | 0.87 87919756 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,208円 -3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,425 11425 | -13 -13 | -0.11 -0.11365623360727 | 1.31 131930725 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,425円 -13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,881 12881 | -23 -23 | -0.18 -0.17823930564166 | 17.97 1797987126 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,881円 -23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
15,309 15309 | -40 -40 | -0.26 -0.2606032966317 | 4.61 461322720 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,309円 -40円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
17,504 17504 | -56 -56 | -0.32 -0.31890660592255 | 5.80 580492656 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,504円 -56円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,791 16791 | -59 -59 | -0.35 -0.35014836795252 | 933.72 93372556815 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,791円 -59円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,716 10716 | +6 6 | +0.06 0.056022408963585 | 64.55 6455229685 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,716円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,796 13796 | +11 11 | +0.08 0.079796880667392 | 321.01 32101822700 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,796円 +11円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
17,411 17411 | +1 1 | +0.01 0.0057438253877082 | 339.55 33955907066 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,411円 +1円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,512 9512 | -3 -3 | -0.03 -0.031529164477141 | 3.67 367927403 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,512円 -3円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,308 11308 | -10 -10 | -0.09 -0.088354833009366 | 106.21 10621534045 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,308円 -10円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,566 13566 | -22 -22 | -0.16 -0.16190756549897 | 217.77 21777292136 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,566円 -22円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
16,186 16186 | -35 -35 | -0.22 -0.21576968127736 | 143.00 14300615589 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,186円 -35円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
19,027 19027 | -47 -47 | -0.25 -0.24640872391737 | 172.15 17215980129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,027円 -47円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,111 10111 | +5 5 | +0.05 0.049475559073818 | 2,713.10 271310300834 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,111円 +5円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,344 10344 | +6 6 | +0.06 0.058038305281486 | 115.41 11541431217 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,344円 +6円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
11,075 11075 | -2 -2 | -0.02 -0.018055430170624 | 43.00 4300584699 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,075円 -2円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,614 11614 | -9 -9 | -0.08 -0.077432676589521 | 38.68 3868909090 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,614円 -9円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,422 11422 | -10 -10 | -0.09 -0.087473757872638 | 22.30 2230039196 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,422円 -10円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,600 11600 | -9 -9 | -0.08 -0.077526057369282 | 20.96 2096548693 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,600円 -9円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,379 11379 | -9 -9 | -0.08 -0.079030558482613 | 13.47 1347277791 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,379円 -9円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,389 10389 | -8 -8 | -0.08 -0.07694527267481 | 4.30 430229046 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,389円 -8円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
10,122 10122 | -8 -8 | -0.08 -0.078973346495558 | 0.11 11267724 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,122円 -8円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,258 11258 | +7 7 | +0.06 0.062216691849613 | 419.69 41969177948 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,258円 +7円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,419 10419 | +6 6 | +0.06 0.057620282339383 | 501.42 50142444277 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,419円 +6円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
15,771 15771 | +19 19 | +0.12 0.12061960385983 | 7.81 781709347 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,771円 +19円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
26,131 26131 | -136 -136 | -0.52 -0.51775992690448 | 26.27 2627834858 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,131円 -136円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,742 9742 | +15 15 | +0.15 0.15420993111956 | 44.11 4411568640 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,742円 +15円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,266 9266 | +8 8 | +0.09 0.086411751998272 | 116.99 11699515951 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,266円 +8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,478 9478 | +5 5 | +0.05 0.052781589781484 | 1,107.26 110726485207 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,478円 +5円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
9,969 9969 | +6 6 | +0.06 0.060222824450467 | 5.69 569413194 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,969円 +6円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,578 8578 | -69 -69 | -0.80 -0.79796461200416 | 43.70 4370110709 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,578円 -69円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,599 15599 | -128 -128 | -0.81 -0.8138869460164 | 13.07 1307058886 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,599円 -128円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,580 9580 | -47 -47 | -0.49 -0.48821024202763 | 0.77 77263834 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,580円 -47円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,513 10513 | -51 -51 | -0.48 -0.48277167739493 | 0.72 72984317 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,513円 -51円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,379 11379 | -19 -19 | -0.17 -0.16669591156343 | 0.79 79817924 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,379円 -19円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,807 13807 | -35 -35 | -0.25 -0.25285363386794 | 2.73 273580815 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,807円 -35円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,708 16708 | -55 -55 | -0.33 -0.32810356141502 | 5.00 500275690 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,708円 -55円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,320 11320 | -19 -19 | -0.17 -0.16756327718494 | 9.09 909685288 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,320円 -19円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,743 13743 | -34 -34 | -0.25 -0.2467881251361 | 5.90 590864718 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,743円 -34円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
16,790 16790 | -56 -56 | -0.33 -0.33242312715185 | 2.00 200337230 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,790円 -56円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,640 10640 | -15 -15 | -0.14 -0.1407789770061 | 3.76 376606576 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,640円 -15円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,385 10385 | -23 -23 | -0.22 -0.22098385857033 | 39.02 3902617448 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,385円 -23円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,135 16135 | -35 -35 | -0.22 -0.21645021645022 | 4.71 471455570 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,135円 -35円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,279 12279 | -16 -16 | -0.13 -0.13013420089467 | 26.51 2651047365 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,279円 -16円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,720 13720 | -33 -33 | -0.24 -0.23994764778594 | 31.89 3189228937 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,720円 -33円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,608 14608 | -1 -1 | -0.01 -0.0068450954890821 | 1.06 106118892 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,608円 -1円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,425 7425 | +22 22 | +0.30 0.29717682020802 | 2.02 202377068 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,425円 +22円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
14,048 14048 | -51 -51 | -0.36 -0.36172778211221 | 32.62 3262666923 | 20 20 | 毎月 1 1 |
14,048円 -51円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,244 7244 | -15 -15 | -0.21 -0.20664003306241 | 21.94 2194792670 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,244円 -15円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,847 9847 | +29 29 | +0.30 0.29537584029334 | 2.66 266436071 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,847円 +29円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,883 17883 | -66 -66 | -0.37 -0.36770850743774 | 34.41 3441934360 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,883円 -66円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
14,173 14173 | -30 -30 | -0.21 -0.21122298106034 | 8.26 826675733 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,173円 -30円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,580 9580 | +32 32 | +0.34 0.3351487222455 | 1.90 190105539 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,580円 +32円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,765 12765 | -39 -39 | -0.30 -0.30459231490159 | 40.50 4050654936 | 0 0 | 年4回 3 3 |
12,765円 -39円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
12,809 12809 | +42 42 | +0.33 0.32897313386073 | 1.82 182331813 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,809円 +42円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
23,284 23284 | -71 -71 | -0.30 -0.30400342539071 | 22.83 2283732510 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,284円 -71円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
25,221 25221 | -78 -78 | -0.31 -0.30831258152496 | 142.91 14291280264 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,221円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
10,684 10684 | -33 -33 | -0.31 -0.30792199309508 | 561.01 56101713075 | 200 200 | 年4回 3 3 |
10,684円 -33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
13,294 13294 | +45 45 | +0.34 0.33964827534154 | 11.37 1137645312 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,294円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,677 9677 | +34 34 | +0.35 0.35258736907601 | 10.36 1036827788 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,677円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,160 4160 | +18 18 | +0.43 0.43457267020763 | 183.53 18353325225 | 52 52 | 毎月 1 1 |
4,160円 +18円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
1,824 1824 | -7 -7 | -0.38 -0.38230475150191 | 5.24 524717229 | 22 22 | 毎月 1 1 |
1,824円 -7円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
13,742 13742 | -32 -32 | -0.23 -0.23232176564542 | 68.64 6864660856 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,742円 -32円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
16,545 16545 | -37 -37 | -0.22 -0.22313351827283 | 5.00 500873016 | 15 15 | 隔月 2 2 |
16,545円 -37円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,936 20936 | -48 -48 | -0.23 -0.22874571101792 | 200.14 20014491161 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,936円 -48円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
43,207 43207 | -191 -191 | -0.44 -0.44011244757823 | 23.39 2339203516 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,207円 -191円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,231 10231 | -79 -79 | -0.77 -0.76624636275461 | 12.66 1266016909 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,231円 -79円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,086 16086 | -124 -124 | -0.76 -0.7649599012955 | 10.21 1021665947 | 140 140 | 年2回 4 4 |
16,086円 -124円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,776 11776 | -46 -46 | -0.39 -0.38910505836576 | 17.12 1712774825 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,776円 -46円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,983 11983 | -23 -23 | -0.19 -0.19157088122605 | 45.33 4533514711 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,983円 -23円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,347 13347 | -31 -31 | -0.23 -0.23172372551951 | 28.61 2861197587 | 65 65 | 年2回 4 4 |
13,347円 -31円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,280 11280 | -40 -40 | -0.35 -0.35335689045936 | 154.56 15456546684 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,280円 -40円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,037 17037 | -62 -62 | -0.36 -0.36259430376045 | 50.17 5017265284 | 105 105 | 年2回 4 4 |
17,037円 -62円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,257 12257 | -72 -72 | -0.58 -0.58398896909725 | 21.50 2150966866 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,257円 -72円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,567 12567 | -62 -62 | -0.49 -0.49093356560298 | 33.20 3320447017 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,567円 -62円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,748 10748 | -47 -47 | -0.44 -0.43538675312645 | 32.66 3266599829 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,748円 -47円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,575 10575 | -22 -22 | -0.21 -0.20760592620553 | 64.88 6488574858 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,575円 -22円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,354 13354 | -22 -22 | -0.16 -0.16447368421053 | 13.07 1307363585 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,354円 -22円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,300 17300 | -39 -39 | -0.22 -0.22492646634754 | 10.59 1059038263 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,300円 -39円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
21,530 21530 | -62 -62 | -0.29 -0.28714338643942 | 6.44 644055429 | 30 30 | 年2回 4 4 |
21,530円 -62円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
11,947 11947 | -9 -9 | -0.08 -0.075276012044162 | 4.87 487380153 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,947円 -9円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,159 13159 | -11 -11 | -0.08 -0.083523158694002 | 20.86 2086794105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,159円 -11円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,651 15651 | -27 -27 | -0.17 -0.17221584385763 | 24.06 2406944506 | 10 10 | 年1回 5 5 |
15,651円 -27円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,990 25990 | -55 -55 | -0.21 -0.21117296985986 | 6.28 628438850 | 30 30 | 年1回 5 5 |
25,990円 -55円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,641 10641 | -14 -14 | -0.13 -0.13139371187236 | 1.77 177503549 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,641円 -14円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,319 13319 | -27 -27 | -0.20 -0.2023078075828 | 3.23 323632512 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,319円 -27円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,786 10786 | -14 -14 | -0.13 -0.12962962962963 | 1.96 196882887 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,786円 -14円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,207 10207 | -16 -16 | -0.16 -0.15650983077375 | 0.44 44695183 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,207円 -16円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,893 13893 | -38 -38 | -0.27 -0.2727729524083 | 0.63 63775434 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,893円 -38円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,350 10350 | -17 -17 | -0.16 -0.16398186553487 | 0.05 5631953 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,350円 -17円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,012 10012 | -17 -17 | -0.17 -0.16950842556586 | 60.82 6082089192 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,012円 -17円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,628 14628 | -32 -32 | -0.22 -0.21828103683492 | 0.94 94901353 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,628円 -32円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,766 17766 | -40 -40 | -0.22 -0.22464337863641 | 0.59 59102036 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,766円 -40円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,789 12789 | -29 -29 | -0.23 -0.2262443438914 | 8.44 844372683 | 75 75 | 年1回 5 5 |
12,789円 -29円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,901 12901 | -24 -24 | -0.19 -0.18568665377176 | 178.75 17875766629 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,901円 -24円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,974 14974 | -36 -36 | -0.24 -0.2398401065956 | 144.54 14454522960 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,974円 -36円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
21,429 21429 | -64 -64 | -0.30 -0.29777136742195 | 187.11 18711672090 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,429円 -64円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,381 10381 | -1 -1 | -0.01 -0.0096320554806396 | 219.92 21992535718 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,381円 -1円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
10,903 10903 | -15 -15 | -0.14 -0.13738779996336 | 9.47 947191743 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,903円 -15円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
15,036 15036 | -24 -24 | -0.16 -0.1593625498008 | 183.60 18360383335 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,036円 -24円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,729 17729 | -28 -28 | -0.16 -0.15768429351805 | 125.32 12532839152 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,729円 -28円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
25,320 25320 | -68 -68 | -0.27 -0.26784307546873 | 110.89 11089912877 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,320円 -68円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
35,372 35372 | -137 -137 | -0.39 -0.38581768002478 | 150.19 15019183689 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,372円 -137円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
33,829 33829 | -98 -98 | -0.29 -0.28885548383294 | 76.23 7623804252 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,829円 -98円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,138 17138 | -31 -31 | -0.18 -0.18055798241016 | 61.21 6121851457 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,138円 -31円 |
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DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
21,219 21219 | -58 -58 | -0.27 -0.27259482069841 | 120.70 12070499948 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,219円 -58円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
25,269 25269 | -94 -94 | -0.37 -0.37061861767141 | 105.42 10542821938 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,269円 -94円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,720 18720 | -27 -27 | -0.14 -0.14402304368699 | 238.68 23868018504 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,720円 -27円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
27,079 27079 | -62 -62 | -0.23 -0.22843668250986 | 545.56 54556249211 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,079円 -62円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
37,186 37186 | -113 -113 | -0.30 -0.30295718383871 | 513.01 51301107217 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,186円 -113円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,128 15128 | -25 -25 | -0.16 -0.1649838315845 | 116.00 11600013746 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,128円 -25円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
21,000 21000 | -48 -48 | -0.23 -0.22805017103763 | 367.41 36741719183 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,000円 -48円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,974 27974 | -83 -83 | -0.30 -0.29582635349467 | 386.93 38693588315 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,974円 -83円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,365 20365 | -116 -116 | -0.57 -0.56637859479518 | 2.88 288698285 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,365円 -116円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,840 10840 | +10 10 | +0.09 0.092336103416436 | 1.58 158452265 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,840円 +10円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
12,654 12654 | -121 -121 | -0.95 -0.94716242661448 | 17.49 1749068703 | 50 50 | 毎月 1 1 |
12,654円 -121円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
7,953 7953 | -13 -13 | -0.16 -0.16319357268391 | 8.30 830462111 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,953円 -13円 |
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Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
15,267 15267 | +58 58 | +0.38 0.38135314616346 | 159.78 15978220362 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,267円 +58円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
15,184 15184 | -127 -127 | -0.83 -0.82946900920907 | 61.73 6173933931 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,184円 -127円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
9,916 9916 | -67 -67 | -0.67 -0.67114093959732 | 53.75 5375659617 | 10 10 | 年4回 3 3 |
9,916円 -67円 |
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One ETF ESG OneESG |
22,024 22024 | -141 -141 | -0.64 -0.63613805549289 | 78.52 7852633353 | 267 267 | 年2回 4 4 |
22,024円 -141円 |
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One ETF 日経225 One225 |
39,761 39761 | -175 -175 | -0.44 -0.43820112179487 | 4,310.99 431099972459 | 364 364 | 年2回 4 4 |
39,761円 -175円 |
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One ETF トピックス Oneトピ |
285,637 285637 | -1,602 -1602 | -0.56 -0.55772370743527 | 6,087.27 608727614457 | 3,530 3530 | 年2回 4 4 |
285,637円 -1,602円 |
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One ETF JPX日経400 One400 |
25,697 25697 | -154 -154 | -0.60 -0.59572163552667 | 2,715.21 271521697242 | 307 307 | 年2回 4 4 |
25,697円 -154円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
282,792 282792 | -2,344 -2344 | -0.82 -0.82206385724707 | 698.81 69881990952 | 3,990 3990 | 年2回 4 4 |
282,792円 -2,344円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 |
32,895 32895 | 0 0 | 0.00 0 | 637.85 63785762356 | 550 550 | 年2回 4 4 |
32,895円 0円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,503 19503 | -69 -69 | -0.35 -0.3525444512569 | 8.11 811599781 | 970 970 | 年2回 4 4 |
19,503円 -69円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,642 1642 | -19 -19 | -1.14 -1.1438892233594 | 24.14 2414291981 | 24 24 | 年1回 5 5 |
1,642円 -19円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
9,268 9268 | -85 -85 | -0.91 -0.90879931572757 | 189.07 18907738559 | 134 134 | 年2回 4 4 |
9,268円 -85円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
183,049 183049 | +797 797 | +0.44 0.43730658648465 | 1,561.69 156169312111 | 1,700 1700 | 年4回 3 3 |
183,049円 +797円 |
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