アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	10,028 10028	-170 -170	-1.67 -1.6669935281428	139.48 13948386380	-	年1回 5 5	10,028円 -170円（-1.67％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,251 11251	-94 -94	-0.83 -0.82855883649185	35.65 3565509289	-	年1回 5 5	11,251円 -94円（-0.83％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	21,026 21026	-309 -309	-1.45 -1.4483243496602	4.89 489915524	500 500	年1回 5 5	21,026円 -309円（-1.45％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,775 16775	-261 -261	-1.53 -1.5320497769429	564.86 56486144193	0 0	年1回 5 5	16,775円 -261円（-1.53％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,952 33952	-465 -465	-1.35 -1.351076502891	211.19 21119402444	0 0	年1回 5 5	33,952円 -465円（-1.35％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	35,915 35915	-87 -87	-0.24 -0.24165324148658	39.80 3980069948	0 0	年1回 5 5	35,915円 -87円（-0.24％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,136 13136	-243 -243	-1.82 -1.8162792435907	13.05 1305384084	100 100	年2回 4 4	13,136円 -243円（-1.82％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,238 12238	-151 -151	-1.22 -1.2188231495682	13.29 1329907576	0 0	年1回 5 5	12,238円 -151円（-1.22％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	50,218 50218	-2,662 -2662	-5.03 -5.0340393343419	68.62 6862146132	0 0	年1回 5 5	50,218円 -2,662円（-5.03％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	767 767	+37 37	+5.07 5.0684931506849	13.31 1331236682	0 0	年1回 5 5	767円 +37円（+5.07％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	25,395 25395	-662 -662	-2.54 -2.5405841040795	84.50 8450072115	0 0	年1回 5 5	25,395円 -662円（-2.54％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,033 36033	-688 -688	-1.87 -1.8735873206067	87.90 8790444559	500 500	年2回 4 4	36,033円 -688円（-1.87％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,554 32554	-344 -344	-1.05 -1.0456562708979	385.74 38574683084	0 0	年1回 5 5	32,554円 -344円（-1.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,939 40939	-1,067 -1067	-2.54 -2.5401133171452	4,999.23 499923559939	0 0	年1回 5 5	40,939円 -1,067円（-2.54％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,490 26490	-336 -336	-1.25 -1.2525162156117	28.48 2848472615	0 0	年1回 5 5	26,490円 -336円（-1.25％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,128 13128	-147 -147	-1.11 -1.1073446327684	90.58 9058150364	500 500	年1回 5 5	13,128円 -147円（-1.11％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,294 25294	-574 -574	-2.22 -2.2189577856812	304.37 30437297586	0 0	年2回 4 4	25,294円 -574円（-2.22％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,533 19533	-219 -219	-1.11 -1.1087484811665	108.84 10884568185	0 0	年2回 4 4	19,533円 -219円（-1.11％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,730 44730	-468 -468	-1.04 -1.0354440461967	457.95 45795917720	30 30	毎月 1 1	44,730円 -468円（-1.04％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,012 52012	-536 -536	-1.02 -1.0200197914288	798.76 79876174363	0 0	年1回 5 5	52,012円 -536円（-1.02％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,607 17607	-244 -244	-1.37 -1.36687020335	12.71 1271637372	1,500 1500	年1回 5 5	17,607円 -244円（-1.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,410 21410	-152 -152	-0.70 -0.7049438827567	70.46 7046870606	1,900 1900	年1回 5 5	21,410円 -152円（-0.70％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	30,675 30675	-609 -609	-1.95 -1.9466820099731	189.92 18992565879	1,000 1000	年1回 5 5	30,675円 -609円（-1.95％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,890 38890	-354 -354	-0.90 -0.90204872082357	51.71 5171551608	130 130	年1回 5 5	38,890円 -354円（-0.90％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,742 22742	-280 -280	-1.22 -1.2162279558683	97.87 9787573700	0 0	年1回 5 5	22,742円 -280円（-1.22％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,913 19913	+9 9	+0.05 0.045217041800643	16.00 1600164865	0 0	年1回 5 5	19,913円 +9円（+0.05％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	70,539 70539	-746 -746	-1.05 -1.0465034719787	311.61 31161089189	0 0	年1回 5 5	70,539円 -746円（-1.05％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	42,182 42182	-447 -447	-1.05 -1.0485819512538	292.58 29258727197	0 0	年1回 5 5	42,182円 -447円（-1.05％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,448 118448	-1,892 -1892	-1.57 -1.5722120658135	96.58 9658880541	2,000 2000	年1回 5 5	118,448円 -1,892円（-1.57％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	14,009 14009	+197 197	+1.43 1.4262959745149	16.17 1617390817	0 0	年1回 5 5	14,009円 +197円（+1.43％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,746 33746	-262 -262	-0.77 -0.77040696306751	801.36 80136848839	70 70	年4回 3 3	33,746円 -262円（-0.77％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	86,731 86731	-1,716 -1716	-1.94 -1.9401449455606	35.71 3571314429	50 50	年1回 5 5	86,731円 -1,716円（-1.94％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,886 32886	-348 -348	-1.05 -1.0471204188482	54.78 5478441182	585 585	年1回 5 5	32,886円 -348円（-1.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,487 69487	-987 -987	-1.40 -1.4005165025399	1,682.46 168246990074	0 0	年1回 5 5	69,487円 -987円（-1.40％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,303 22303	-314 -314	-1.39 -1.3883362072777	28.48 2848912005	1,000 1000	年2回 4 4	22,303円 -314円（-1.39％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,924 40924	-717 -717	-1.72 -1.7218606661704	36.03 3603996303	500 500	年1回 5 5	40,924円 -717円（-1.72％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,075 25075	-508 -508	-1.99 -1.9856936246726	101.00 10100913647	50 50	年1回 5 5	25,075円 -508円（-1.99％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,590 29590	-433 -433	-1.44 -1.4422276254871	53.41 5341060471	0 0	年1回 5 5	29,590円 -433円（-1.44％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,104 27104	-478 -478	-1.73 -1.7330142846784	289.19 28919804183	500 500	年1回 5 5	27,104円 -478円（-1.73％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,069 24069	-472 -472	-1.92 -1.9233120084756	68.24 6824272763	180 180	年1回 5 5	24,069円 -472円（-1.92％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,990 26990	-690 -690	-2.49 -2.492774566474	182.12 18212501280	145 145	年2回 4 4	26,990円 -690円（-2.49％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,936 22936	-356 -356	-1.53 -1.528421775717	32.29 3229649753	50 50	年2回 4 4	22,936円 -356円（-1.53％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,161 14161	-263 -263	-1.82 -1.8233499722684	108.46 10846131156	250 250	年2回 4 4	14,161円 -263円（-1.82％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,118 26118	-377 -377	-1.42 -1.4229099830157	47.72 4772539377	50 50	年1回 5 5	26,118円 -377円（-1.42％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,514 31514	-545 -545	-1.70 -1.6999906422533	17.66 1766317413	0 0	年1回 5 5	31,514円 -545円（-1.70％）
1 1	コア30インデックスコア３０	29,137 29137	-285 -285	-0.97 -0.96866290530895	17.38 1738722274	5 5	年1回 5 5	29,137円 -285円（-0.97％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,168 28168	-298 -298	-1.05 -1.0468629241903	164.05 16405210838	330 330	年1回 5 5	28,168円 -298円（-1.05％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,121 38121	-522 -522	-1.35 -1.3508267991616	52.79 5279561435	455 455	年1回 5 5	38,121円 -522円（-1.35％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,083 41083	-598 -598	-1.43 -1.4347064609774	91.92 9192411057	0 0	年2回 4 4	41,083円 -598円（-1.43％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,876 50876	-1,328 -1328	-2.54 -2.5438663703931	4,937.12 493712534170	0 0	年1回 5 5	50,876円 -1,328円（-2.54％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,617 71617	-948 -948	-1.31 -1.3064149383312	360.75 36075216798	0 0	年1回 5 5	71,617円 -948円（-1.31％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	25,057 25057	-653 -653	-2.54 -2.5398677557371	27.22 2722147486	5 5	年1回 5 5	25,057円 -653円（-2.54％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	28,734 28734	-749 -749	-2.54 -2.5404470372757	15.11 1511876196	5 5	年1回 5 5	28,734円 -749円（-2.54％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,733 22733	-592 -592	-2.54 -2.5380493033226	84.38 8438292402	150 150	年1回 5 5	22,733円 -592円（-2.54％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,672 17672	-461 -461	-2.54 -2.5423261457012	156.29 15629355306	0 0	年1回 5 5	17,672円 -461円（-2.54％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,945 12945	-338 -338	-2.54 -2.5446058872243	3,041.41 304141532805	85 85	年1回 5 5	12,945円 -338円（-2.54％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	22,013 22013	-389 -389	-1.74 -1.7364521024908	14.08 1408299107	0 0	年1回 5 5	22,013円 -389円（-1.74％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,697 15697	-291 -291	-1.82 -1.8201150863147	18.49 1849836442	0 0	年1回 5 5	15,697円 -291円（-1.82％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	39,419 39419	-1,028 -1028	-2.54 -2.5415976463026	32.52 3252518369	0 0	年1回 5 5	39,419円 -1,028円（-2.54％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	34,948 34948	+85 85	+0.24 0.24381149069214	2.93 293285465	0 0	年1回 5 5	34,948円 +85円（+0.24％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	37,402 37402	-396 -396	-1.05 -1.0476744801312	3,161.52 316152302437	0 0	年1回 5 5	37,402円 -396円（-1.05％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	76,171 76171	-806 -806	-1.05 -1.0470660067293	2,343.34 234334882112	0 0	年1回 5 5	76,171円 -806円（-1.05％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	86,601 86601	-2,258 -2258	-2.54 -2.5411044463701	2.44 244867625	0 0	年1回 5 5	86,601円 -2,258円（-2.54％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	41,890 41890	-776 -776	-1.82 -1.8187784184128	409.73 40973621055	0 0	年1回 5 5	41,890円 -776円（-1.82％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	40,402 40402	-629 -629	-1.53 -1.53298725354	38.12 3812933435	0 0	年1回 5 5	40,402円 -629円（-1.53％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	77,003 77003	-533 -533	-0.69 -0.687422616591	409.46 40946876574	0 0	年1回 5 5	77,003円 -533円（-0.69％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	80,009 80009	-1,165 -1165	-1.44 -1.4351886071895	71.31 7131168948	0 0	年2回 4 4	80,009円 -1,165円（-1.44％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	47,858 47858	-828 -828	-1.70 -1.7006942447521	324.50 32450010183	0 0	年1回 5 5	47,858円 -828円（-1.70％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,981 9981	-124 -124	-1.23 -1.2271152894607	108.27 10827484125	-	年1回 5 5	9,981円 -124円（-1.23％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,301 11301	-52 -52	-0.46 -0.45802871487713	0.12 12071492	-	年1回 5 5	11,301円 -52円（-0.46％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	12,175 12175	-19 -19	-0.16 -0.15581433491881	66.17 6617222523	0 0	年1回 5 5	12,175円 -19円（-0.16％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,765 12765	+209 209	+1.66 1.6645428480408	226.25 22625976494	0 0	年1回 5 5	12,765円 +209円（+1.66％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,203 15203	-11 -11	-0.07 -0.072301827264362	1,000.42 100042445406	0 0	年1回 5 5	15,203円 -11円（-0.07％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,968 12968	-85 -85	-0.65 -0.65119129701984	957.70 95770530398	0 0	年2回 4 4	12,968円 -85円（-0.65％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	20,731 20731	+117 117	+0.57 0.56757543417095	666.84 66684987452	0 0	年1回 5 5	20,731円 +117円（+0.57％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,665 11665	-69 -69	-0.59 -0.58803477075166	145.79 14579176429	0 0	年1回 5 5	11,665円 -69円（-0.59％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,156 20156	-72 -72	-0.36 -0.35594225825588	2,505.89 250589526191	0 0	年2回 4 4	20,156円 -72円（-0.36％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,776 13776	-49 -49	-0.35 -0.35443037974684	679.48 67948089456	500 500	隔月 2 2	13,776円 -49円（-0.35％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,635 13635	-49 -49	-0.36 -0.35808243203742	1,301.74 130174084118	150 150	毎月 1 1	13,635円 -49円（-0.36％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	19,076 19076	-28 -28	-0.15 -0.1465661641541	5.51 551873047	0 0	年1回 5 5	19,076円 -28円（-0.15％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,796 13796	-36 -36	-0.26 -0.26026604973973	0.34 34233144	0 0	年1回 5 5	13,796円 -36円（-0.26％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	19,008 19008	-3 -3	-0.02 -0.015780337699227	9.03 903062387	0 0	年1回 5 5	19,008円 -3円（-0.02％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,565 14565	-54 -54	-0.37 -0.36938231069157	2,612.50 261250369412	0 0	年1回 5 5	14,565円 -54円（-0.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,764 9764	-115 -115	-1.16 -1.1640854337484	9.26 926191754	0 0	隔月 2 2	9,764円 -115円（-1.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,277 14277	-138 -138	-0.96 -0.9573361082206	630.07 63007219588	140 140	隔月 2 2	14,277円 -138円（-0.96％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,148 18148	+173 173	+0.96 0.96244784422809	12.39 1239755141	0 0	年1回 5 5	18,148円 +173円（+0.96％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,981 33981	+1 1	0.00 0.0029429075927016	14.16 1416026924	0 0	年1回 5 5	33,981円 +1円（0.00％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	40,343 40343	+170 170	+0.42 0.42316979065542	23.71 2371304175	0 0	年1回 5 5	40,343円 +170円（+0.42％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	49,269 49269	-334 -334	-0.67 -0.67334637017922	53.44 5344366566	0 0	年1回 5 5	49,269円 -334円（-0.67％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,674 16674	-294 -294	-1.73 -1.7326732673267	3.92 392145323	0 0	年1回 5 5	16,674円 -294円（-1.73％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,147 36147	-54 -54	-0.15 -0.14916715007873	3,756.79 375679347313	0 0	年1回 5 5	36,147円 -54円（-0.15％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	29,698 29698	+20 20	+0.07 0.067389985848103	177.46 17746098120	0 0	年1回 5 5	29,698円 +20円（+0.07％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,069 27069	-156 -156	-0.57 -0.57300275482094	421.43 42143810936	0 0	年1回 5 5	27,069円 -156円（-0.57％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,748 26748	+54 54	+0.20 0.20229265003372	111.08 11108251433	0 0	年1回 5 5	26,748円 +54円（+0.20％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,694 29694	-245 -245	-0.82 -0.81833060556465	182.80 18280693765	0 0	年2回 4 4	29,694円 -245円（-0.82％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,167 26167	-315 -315	-1.19 -1.1894871988521	512.98 51298258614	0 0	年1回 5 5	26,167円 -315円（-1.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,387 53387	-521 -521	-0.97 -0.9664613786451	8,843.06 884306253637	0 0	年1回 5 5	53,387円 -521円（-0.97％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,763 15763	-189 -189	-1.18 -1.1848044132397	87.75 8775396038	0 0	年2回 4 4	15,763円 -189円（-1.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,488 28488	-278 -278	-0.97 -0.96641868872975	1,947.91 194791788409	0 0	年2回 4 4	28,488円 -278円（-0.97％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,927 23927	-50 -50	-0.21 -0.20853317762856	622.85 62285394166	0 0	年1回 5 5	23,927円 -50円（-0.21％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,306 17306	-275 -275	-1.56 -1.5641886127069	48.12 4812796021	0 0	年1回 5 5	17,306円 -275円（-1.56％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,938 29938	-417 -417	-1.37 -1.3737440289903	919.25 91925117823	0 0	年1回 5 5	29,938円 -417円（-1.37％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,610 20610	-335 -335	-1.60 -1.5994270709	9,343.72 934372455137	0 0	年1回 5 5	20,610円 -335円（-1.60％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,320 39320	-117 -117	-0.30 -0.29667571062708	83.07 8307730274	100 100	年1回 5 5	39,320円 -117円（-0.30％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,881 11881	-122 -122	-1.02 -1.0164125635258	688.47 68847464440	370 370	年4回 3 3	11,881円 -122円（-1.02％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,288 43288	-447 -447	-1.02 -1.0220647078999	22.13 2213300687	0 0	年1回 5 5	43,288円 -447円（-1.02％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,191 17191	+157 157	+0.92 0.92168603968534	506.10 50610005933	480 480	年2回 4 4	17,191円 +157円（+0.92％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,429 6429	+9 9	+0.14 0.14018691588785	896.48 89648939918	70 70	毎月 1 1	6,429円 +9円（+0.14％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,298 3298	+4 4	+0.12 0.12143290831815	48.57 4857417578	37 37	毎月 1 1	3,298円 +4円（+0.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,294 12294	-80 -80	-0.65 -0.64651689025376	143.38 14338439121	30 30	毎月 1 1	12,294円 -80円（-0.65％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,273 48273	-312 -312	-0.64 -0.6421735103427	46.66 4666587126	10 10	年2回 4 4	48,273円 -312円（-0.64％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,664 11664	-41 -41	-0.35 -0.35027765912003	31.86 3186055048	300 300	年2回 4 4	11,664円 -41円（-0.35％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,920 3920	-59 -59	-1.48 -1.4827846192511	199.34 19934105959	30 30	年1回 5 5	3,920円 -59円（-1.48％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	22,960 22960	+219 219	+0.96 0.9630183369245	36.29 3629062334	0 0	年1回 5 5	22,960円 +219円（+0.96％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,560 23560	-8 -8	-0.03 -0.033944331296673	93.33 9333429803	0 0	年1回 5 5	23,560円 -8円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	10,217 10217	-2 -2	-0.02 -0.019571386632743	1.58 158638910	-	年1回 5 5	10,217円 -2円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,881 11881	-44 -44	-0.37 -0.36897274633124	17.47 1747485996	-	年1回 5 5	11,881円 -44円（-0.37％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,995 10995	+8 8	+0.07 0.072813324838445	18.95 1895442207	0 0	年1回 5 5	10,995円 +8円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,069 9069	-17 -17	-0.19 -0.18710103455866	20.41 2041756050	0 0	年1回 5 5	9,069円 -17円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,987 13987	-112 -112	-0.79 -0.79438258032485	4.08 408652543	0 0	年1回 5 5	13,987円 -112円（-0.79％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,665 23665	-64 -64	-0.27 -0.26971216654726	2,984.70 298470249358	0 0	年1回 5 5	23,665円 -64円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,648 19648	+14 14	+0.07 0.071304879291026	16.96 1696058016	0 0	年1回 5 5	19,648円 +14円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,570 42570	-112 -112	-0.26 -0.2624056979523	386.21 38621196093	0 0	年1回 5 5	42,570円 -112円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,931 49931	-99 -99	-0.20 -0.19788127123726	13,798.11 1379811029027	0 0	年1回 5 5	49,931円 -99円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,650 27650	-125 -125	-0.45 -0.45004500450045	396.82 39682978785	0 0	年1回 5 5	27,650円 -125円（-0.45％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,853 34853	+238 238	+0.69 0.68756319514661	657.85 65785103467	0 0	年1回 5 5	34,853円 +238円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,457 31457	+215 215	+0.69 0.68817617310031	154.91 15491876661	0 0	年1回 5 5	31,457円 +215円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,664 28664	-129 -129	-0.45 -0.44802556176849	87.74 8774815452	0 0	年1回 5 5	28,664円 -129円（-0.45％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	70,635 70635	-140 -140	-0.20 -0.19780996114447	480.20 48020188056	0 0	年1回 5 5	70,635円 -140円（-0.20％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	24,189 24189	-65 -65	-0.27 -0.2679970314175	51.42 5142303127	0 0	年1回 5 5	24,189円 -65円（-0.27％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,873 18873	-38 -38	-0.20 -0.20094125112368	6.34 634080286	0 0	年1回 5 5	18,873円 -38円（-0.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,419 33419	-89 -89	-0.27 -0.26560821296407	935.11 93511346404	0 0	年1回 5 5	33,419円 -89円（-0.27％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	21,664 21664	+152 152	+0.71 0.70658237262923	23.68 2368296152	0 0	年1回 5 5	21,664円 +152円（+0.71％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,862 38862	+22 22	+0.06 0.056642636457261	620.86 62086753879	0 0	年1回 5 5	38,862円 +22円（+0.06％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,626 26626	+68 68	+0.26 0.2560433767603	21.28 2128984519	0 0	年2回 4 4	26,626円 +68円（+0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,097 48097	+240 240	+0.50 0.50149403431055	291.26 29126845895	0 0	年2回 4 4	48,097円 +240円（+0.50％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	46,605 46605	+234 234	+0.50 0.50462573591253	202.25 20225758702	0 0	年1回 5 5	46,605円 +234円（+0.50％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,916 10916	-67 -67	-0.61 -0.61003368842757	4.26 426475521	600 600	年2回 4 4	10,916円 -67円（-0.61％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,190 11190	-42 -42	-0.37 -0.37393162393162	189.03 18903382308	1,140 1140	年2回 4 4	11,190円 -42円（-0.37％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,915 25915	+56 56	+0.22 0.21655903167176	97.45 9745834574	0 0	年1回 5 5	25,915円 +56円（+0.22％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,408 13408	+19 19	+0.14 0.14190753603705	31.73 3173254440	1,200 1200	年2回 4 4	13,408円 +19円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,646 14646	-1 -1	-0.01 -0.0068273366559705	102.74 10274247174	2,400 2400	年1回 5 5	14,646円 -1円（-0.01％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,839 11839	-88 -88	-0.74 -0.73782174897292	35.72 3572232225	930 930	年2回 4 4	11,839円 -88円（-0.74％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	12,130 12130	+7 7	+0.06 0.057741483131238	2.32 232571379	0 0	年2回 4 4	12,130円 +7円（+0.06％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,848 14848	+33 33	+0.22 0.2227472156598	67.92 6792293757	1,000 1000	年2回 4 4	14,848円 +33円（+0.22％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,525 11525	-54 -54	-0.47 -0.46636151653856	9.59 959810245	15 15	毎月 1 1	11,525円 -54円（-0.47％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,969 11969	-27 -27	-0.23 -0.22507502500834	182.60 18260147363	15 15	毎月 1 1	11,969円 -27円（-0.23％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,295 23295	-110 -110	-0.47 -0.46998504593036	7.16 716515213	0 0	年1回 5 5	23,295円 -110円（-0.47％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,326 49326	-112 -112	-0.23 -0.22654638132611	76.25 7625714173	0 0	年1回 5 5	49,326円 -112円（-0.23％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	98,289 98289	-195 -195	-0.20 -0.19800170586085	17.22 1722701801	0 0	年1回 5 5	98,289円 -195円（-0.20％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	11,194 11194	+106 106	+0.96 0.95598845598846	18.28 1828790856	50 50	年2回 4 4	11,194円 +106円（+0.96％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,078 14078	-52 -52	-0.37 -0.36801132342534	1.66 166120567	15 15	毎月 1 1	14,078円 -52円（-0.37％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,587 12587	-15 -15	-0.12 -0.11902872559911	295.60 29560949435	45 45	毎月 1 1	12,587円 -15円（-0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	146,937 146937	-291 -291	-0.20 -0.19765262042546	533.65 53365229289	0 0	年1回 5 5	146,937円 -291円（-0.20％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,877 16877	+365 365	+2.21 2.2105135658915	24.95 2495454973	0 0	年1回 5 5	16,877円 +365円（+2.21％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,001 23001	+41 41	+0.18 0.17857142857143	79.17 7917650901	0 0	年1回 5 5	23,001円 +41円（+0.18％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,048 15048	+135 135	+0.91 0.90525045262523	44.62 4462015391	790 790	年1回 5 5	15,048円 +135円（+0.91％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,392 17392	-18 -18	-0.10 -0.10338885697875	1,636.44 163644470843	160 160	年1回 5 5	17,392円 -18円（-0.10％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,303 22303	+135 135	+0.61 0.60898592565861	23.16 2316262648	2,800 2800	年1回 5 5	22,303円 +135円（+0.61％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,654 10654	-16 -16	-0.15 -0.14995313964386	51.70 5170576683	15 15	毎月 1 1	10,654円 -16円（-0.15％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,593 15593	-18 -18	-0.12 -0.11530331176734	171.76 17176415702	20 20	毎月 1 1	15,593円 -18円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,582 27582	+442 442	+1.63 1.6285924834193	20.31 2031662990	0 0	年1回 5 5	27,582円 +442円（+1.63％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	25,132 25132	-68 -68	-0.27 -0.26984126984127	1,288.07 128807058017	0 0	年1回 5 5	25,132円 -68円（-0.27％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,502 26502	+181 181	+0.69 0.68766384255917	120.57 12057201573	0 0	年1回 5 5	26,502円 +181円（+0.69％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	37,702 37702	-74 -74	-0.20 -0.19589157136806	625.77 62577360747	0 0	年1回 5 5	37,702円 -74円（-0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	36,396 36396	+248 248	+0.69 0.68606838552617	364.40 36440046019	0 0	年1回 5 5	36,396円 +248円（+0.69％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	138,342 138342	-274 -274	-0.20 -0.19766837883073	8,076.02 807602183976	0 0	年1回 5 5	138,342円 -274円（-0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	68,977 68977	-36 -36	-0.05 -0.052164085027459	1,741.07 174107443998	0 0	年1回 5 5	68,977円 -36円（-0.05％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,010 10010	0 0	0.00 0	3.75 375757287	-	年4回 3 3	10,010円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,879 10879	+1 1	+0.01 0.0091928663357235	17.10 1710411708	10 10	年1回 5 5	10,879円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,681 10681	0 0	0.00 0	32.16 3216683870	10 10	年1回 5 5	10,681円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,579 8579	-11 -11	-0.13 -0.12805587892899	224.79 22479592065	0 0	年1回 5 5	8,579円 -11円（-0.13％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,512 8512	-11 -11	-0.13 -0.12906253666549	15.20 1520308432	50 50	年1回 5 5	8,512円 -11円（-0.13％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,436 9436	-12 -12	-0.13 -0.12701100762066	446.28 44628724792	0 0	年1回 5 5	9,436円 -12円（-0.13％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,064 10064	-13 -13	-0.13 -0.12900664880421	154.36 15436439174	0 0	年1回 5 5	10,064円 -13円（-0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,714 11714	0 0	0.00 0	257.02 25702327618	0 0	年2回 4 4	11,714円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	+3 3	+0.03 0.029545006893835	218.97 21897322387	0 0	年2回 4 4	10,157円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,703 8703	-10 -10	-0.11 -0.11477103179158	305.49 30549151044	0 0	年2回 4 4	8,703円 -10円（-0.11％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,427.31 642731397016	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,027.26 1002726245621	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	21.14 2114624627	31.79 31.79	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	17.98 1798441689	33.81 33.81	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	19.69 1969995346	35.86 35.86	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	14.49 1449712704	37.62 37.62	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	15.49 1549236196	40.10 40.1	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	23.88 2388440567	42.53 42.53	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	27.28 2728578321	46.06 46.06	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,048 10048	-1 -1	-0.01 -0.0099512389292467	18.85 1885916302	25.25 25.25	年1回 5 5	10,048円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,046 10046	0 0	0.00 0	17.17 1717682519	26.48 26.48	年1回 5 5	10,046円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,043 10043	0 0	0.00 0	15.94 1594412202	27.46 27.46	年1回 5 5	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,041 10041	0 0	0.00 0	18.34 1834346528	28.79 28.79	年1回 5 5	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,038 10038	0 0	0.00 0	31.14 3114259713	29.97 29.97	年1回 5 5	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0	0.00 0	14.09 1409138122	30.30 30.3	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	-1 -1	-0.01 -0.0099750623441397	13.22 1322692605	32.28 32.28	年1回 5 5	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0	0.00 0	13.14 1314428106	34.44 34.44	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0	0.00 0	12.10 1210334857	36.20 36.2	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0	0.00 0	10.32 1032762580	38.68 38.68	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0	0.00 0	15.91 1591475111	40.51 40.51	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0	0.00 0	19.96 1996804797	43.30 43.3	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,045 10045	0 0	0.00 0	12.71 1271944592	23.88 23.88	年1回 5 5	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	0 0	0.00 0	11.62 1162437108	25.35 25.35	年1回 5 5	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	0 0	0.00 0	10.90 1090842400	26.11 26.11	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0	0.00 0	15.37 1537545180	27.80 27.8	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0	0.00 0	21.40 2140491127	28.42 28.42	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	9,941 9941	-13 -13	-0.13 -0.13060076351216	76.85 7685789484	0 0	年1回 5 5	9,941円 -13円（-0.13％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,193 10193	-13 -13	-0.13 -0.12737605330198	126.07 12607681074	0 0	年1回 5 5	10,193円 -13円（-0.13％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2609有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2609無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,872 9872	+4 4	+0.04 0.040535062829347	79.23 7923267603	-	年1回 5 5	9,872円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,716 10716	+22 22	+0.21 0.20572283523471	26.40 2640743143	-	年1回 5 5	10,716円 +22円（+0.21％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,539 11539	-1 -1	-0.01 -0.0086655112651646	10.41 1041299333	200 200	年4回 3 3	11,539円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,802 9802	-11 -11	-0.11 -0.1120961989198	1.21 121878562	0 0	年1回 5 5	9,802円 -11円（-0.11％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,838 10838	+7 7	+0.06 0.064629304773336	319.57 31957960220	0 0	年1回 5 5	10,838円 +7円（+0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,831 9831	-11 -11	-0.11 -0.11176590123959	0.22 22772815	0 0	年4回 3 3	9,831円 -11円（-0.11％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,673 10673	+7 7	+0.07 0.065629101818864	149.10 14910093778	40 40	年4回 3 3	10,673円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,241 10241	+5 5	+0.05 0.04884720593982	132.18 13218072119	50 50	年1回 5 5	10,241円 +5円（+0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,772 10772	+5 5	+0.05 0.046438190768088	106.62 10662702728	50 50	年1回 5 5	10,772円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,044 10044	+2 2	+0.02 0.019916351324437	194.58 19458324192	50 50	年1回 5 5	10,044円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,077 10077	+6 6	+0.06 0.059577003276735	150.60 15060489512	0 0	年1回 5 5	10,077円 +6円（+0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,589 7589	-7 -7	-0.09 -0.092153765139547	10.46 1046702513	0 0	年1回 5 5	7,589円 -7円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,861 9861	+3 3	+0.03 0.030432136335971	53.37 5337698108	130 130	年2回 4 4	9,861円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,170 6170	-8 -8	-0.13 -0.12949174490126	12.82 1282785052	10 10	毎月 1 1	6,170円 -8円（-0.13％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,567 8567	+3 3	+0.04 0.035030359645026	63.13 6313854090	25 25	毎月 1 1	8,567円 +3円（+0.04％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,347 10347	-22 -22	-0.21 -0.21217089401099	92.35 9235149835	0 0	年2回 4 4	10,347円 -22円（-0.21％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,369 13369	-7 -7	-0.05 -0.052332535885167	312.78 31278858770	90 90	年2回 4 4	13,369円 -7円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,336 7336	-4 -4	-0.05 -0.05449591280654	4.91 491273915	3 3	毎月 1 1	7,336円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,736 7736	-4 -4	-0.05 -0.051679586563307	4.14 414123512	3 3	毎月 1 1	7,736円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,249 10249	+1 1	+0.01 0.0097580015612803	68.39 6839164721	0 0	年1回 5 5	10,249円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,299 10299	0 0	0.00 0	113.39 11339633210	0 0	年1回 5 5	10,299円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,323 10323	0 0	0.00 0	117.70 11770332160	0 0	年1回 5 5	10,323円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,296 10296	0 0	0.00 0	103.63 10363661941	0 0	年1回 5 5	10,296円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,459 10459	+1 1	+0.01 0.0095620577548288	62.63 6263315227	0 0	年1回 5 5	10,459円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,399 10399	+1 1	+0.01 0.0096172340834776	109.64 10964195534	0 0	年1回 5 5	10,399円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,270 10270	+1 1	+0.01 0.0097380465478625	94.94 9494896372	0 0	年1回 5 5	10,270円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,227 10227	+2 2	+0.02 0.019559902200489	121.98 12198381722	0 0	年1回 5 5	10,227円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,080 10080	+2 2	+0.02 0.019845207382417	65.31 6531100519	0 0	年1回 5 5	10,080円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,988 9988	+4 4	+0.04 0.040064102564103	44.21 4421239476	0 0	年1回 5 5	9,988円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,953 9953	+4 4	+0.04 0.04020504573324	24.64 2464355183	0 0	年1回 5 5	9,953円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,932 9932	+3 3	+0.03 0.03021452311411	82.37 8237206312	0 0	年1回 5 5	9,932円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,005 10005	+3 3	+0.03 0.02999400119976	91.30 9130095134	0 0	年1回 5 5	10,005円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,879 9879	+4 4	+0.04 0.040506329113924	19.47 1947061452	0 0	年1回 5 5	9,879円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,887 9887	+5 5	+0.05 0.050597045132564	52.17 5217813727	0 0	年1回 5 5	9,887円 +5円（+0.05％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,703 9703	-22 -22	-0.23 -0.22622107969152	116.04 11604579153	0 0	年1回 5 5	9,703円 -22円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,312 10312	+2 2	+0.02 0.019398642095053	30.49 3049774410	0 0	年1回 5 5	10,312円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,630 9630	-28 -28	-0.29 -0.28991509629323	109.37 10937111510	0 0	年1回 5 5	9,630円 -28円（-0.29％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,274 10274	-4 -4	-0.04 -0.038918077446974	60.21 6021106082	0 0	年1回 5 5	10,274円 -4円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,995 9995	-9 -9	-0.09 -0.089964014394242	83.31 8331654400	0 0	年1回 5 5	9,995円 -9円（-0.09％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,637 10637	+17 17	+0.16 0.16007532956685	119.75 11975742906	0 0	年1回 5 5	10,637円 +17円（+0.16％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,214 19214	+55 55	+0.29 0.28707135027924	21.98 2198033886	0 0	年1回 5 5	19,214円 +55円（+0.29％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,522 10522	+4 4	+0.04 0.03803004373455	4.32 432869658	0 0	年1回 5 5	10,522円 +4円（+0.04％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,821 15821	+43 43	+0.27 0.27253137279757	17.26 1726096407	45 45	毎月 1 1	15,821円 +43円（+0.27％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,744 8744	+3 3	+0.03 0.034321015902071	1.99 199781339	20 20	毎月 1 1	8,744円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,304 14304	+16 16	+0.11 0.11198208286674	766.83 76683297028	0 0	年1回 5 5	14,304円 +16円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,022 8022	-12 -12	-0.15 -0.14936519790889	160.75 16075775960	0 0	年1回 5 5	8,022円 -12円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,963 14963	+31 31	+0.21 0.20760782212698	110.38 11038308215	0 0	年1回 5 5	14,963円 +31円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,361 8361	-12 -12	-0.14 -0.14331780723755	174.36 17436920066	0 0	年1回 5 5	8,361円 -12円（-0.14％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,325 6325	-14 -14	-0.22 -0.22085502445181	193.74 19374811736	55 55	年4回 3 3	6,325円 -14円（-0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,469 6469	-8 -8	-0.12 -0.12351397251814	53.06 5306213356	5 5	毎月 1 1	6,469円 -8円（-0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,922 11922	+5 5	+0.04 0.041956868339347	8.34 834356253	25 25	毎月 1 1	11,922円 +5円（+0.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,721 7721	+24 24	+0.31 0.31180979602443	10.29 1029057628	20 20	毎月 1 1	7,721円 +24円（+0.31％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,852 3852	+30 30	+0.78 0.78492935635793	38.23 3823109163	10 10	毎月 1 1	3,852円 +30円（+0.78％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,952 9952	0 0	0.00 0	0.00 995221	0 0	年2回 4 4	9,952円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,714 6714	+23 23	+0.34 0.34374532954715	369.78 36978645660	5 5	毎月 1 1	6,714円 +23円（+0.34％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,955 14955	+51 51	+0.34 0.34219001610306	30.32 3032115147	0 0	年1回 5 5	14,955円 +51円（+0.34％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,575 2575	0 0	0.00 0	217.80 21780709484	15 15	毎月 1 1	2,575円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,598 26598	-1 -1	0.00 -0.0037595398323245	8.35 835082094	0 0	年1回 5 5	26,598円 -1円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,665 4665	-5 -5	-0.11 -0.10706638115632	78.84 7884614741	20 20	毎月 1 1	4,665円 -5円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,304 6304	+9 9	+0.14 0.14297061159651	551.60 55160027443	20 20	毎月 1 1	6,304円 +9円（+0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,885 12885	-14 -14	-0.11 -0.10853554539112	17.82 1782476346	0 0	年1回 5 5	12,885円 -14円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,247 27247	+37 37	+0.14 0.13597941933113	910.86 91086529701	0 0	年1回 5 5	27,247円 +37円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,586 6586	+22 22	+0.34 0.33516148689823	241.23 24123017685	5 5	毎月 1 1	6,586円 +22円（+0.34％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,638 15638	+53 53	+0.34 0.34007058068656	1.25 125630286	0 0	年1回 5 5	15,638円 +53円（+0.34％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,983 5983	+10 10	+0.17 0.16742005692282	29.27 2927623888	30 30	毎月 1 1	5,983円 +10円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,566 6566	-3 -3	-0.05 -0.045669051606028	18.72 1872803725	10 10	毎月 1 1	6,566円 -3円（-0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,548 7548	+7 7	+0.09 0.092825885161119	77.53 7753933079	35 35	毎月 1 1	7,548円 +7円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,530 4530	+17 17	+0.38 0.37668956348327	93.13 9313822006	15 15	毎月 1 1	4,530円 +17円（+0.38％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,314 4314	+6 6	+0.14 0.13927576601671	3.14 314873495	25 25	毎月 1 1	4,314円 +6円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,305 3305	+26 26	+0.79 0.79292467215615	70.31 7031500712	10 10	毎月 1 1	3,305円 +26円（+0.79％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,723 22723	+24 24	+0.11 0.10573153002335	266.61 26661353478	0 0	年1回 5 5	22,723円 +24円（+0.11％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,205 2205	+17 17	+0.78 0.77696526508227	115.13 11513352710	3 3	毎月 1 1	2,205円 +17円（+0.78％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,910 4910	+13 13	+0.27 0.26546865427813	35.35 3535869314	10 10	毎月 1 1	4,910円 +13円（+0.27％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,392 9392	+9 9	+0.10 0.095918149845465	97.17 9717130224	5 5	毎月 1 1	9,392円 +9円（+0.10％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,060 11060	+10 10	+0.09 0.090497737556561	17.59 1759924870	40 40	年4回 3 3	11,060円 +10円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,517 8517	+16 16	+0.19 0.18821315139395	742.37 74237627616	5 5	毎月 1 1	8,517円 +16円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,165 17165	+31 31	+0.18 0.1809268121863	9.63 963748943	0 0	年1回 5 5	17,165円 +31円（+0.18％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,950 17950	+20 20	+0.11 0.11154489682097	86.33 8633077906	0 0	年1回 5 5	17,950円 +20円（+0.11％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,647 4647	+9 9	+0.19 0.19404915912031	27.69 2769861826	15 15	毎月 1 1	4,647円 +9円（+0.19％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,636 7636	+6 6	+0.08 0.078636959370904	14.16 1416376520	5 5	毎月 1 1	7,636円 +6円（+0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,320 7320	-14 -14	-0.19 -0.19089173711481	141.96 14196941986	50 50	年2回 4 4	7,320円 -14円（-0.19％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,616 13616	+7 7	+0.05 0.051436549342347	137.94 13794309850	100 100	年2回 4 4	13,616円 +7円（+0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,753 9753	+5 5	+0.05 0.051292572835453	32.28 3228035398	5 5	毎月 1 1	9,753円 +5円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,012 9012	+5 5	+0.06 0.055512379260575	22.15 2215187464	5 5	毎月 1 1	9,012円 +5円（+0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,057 10057	-1 -1	-0.01 -0.0099423344601312	927.80 92780277668	15 15	毎月 1 1	10,057円 -1円（-0.01％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,523 11523	-1 -1	-0.01 -0.0086775425199583	269.25 26925276810	30 30	年2回 4 4	11,523円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,465 8465	-12 -12	-0.14 -0.141559513979	5.91 591926648	120 120	年2回 4 4	8,465円 -12円（-0.14％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,986 14986	+15 15	+0.10 0.10019370783515	15.19 1519668889	140 140	年2回 4 4	14,986円 +15円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,033 13033	+14 14	+0.11 0.10753514094785	42.84 4284564987	30 30	毎月 1 1	13,033円 +14円（+0.11％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,623 14623	+16 16	+0.11 0.10953652358458	150.82 15082346759	0 0	年1回 5 5	14,623円 +16円（+0.11％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,819 19819	+37 37	+0.19 0.18703872207057	27.48 2748364393	0 0	年1回 5 5	19,819円 +37円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,370 44370	+59 59	+0.13 0.13314978222112	133.92 13392230075	0 0	年1回 5 5	44,370円 +59円（+0.13％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,598 25598	+28 28	+0.11 0.10950332420806	185.77 18577012816	0 0	年1回 5 5	25,598円 +28円（+0.11％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,799 12799	+33 33	+0.26 0.25849913833621	6.94 694658949	115 115	年1回 5 5	12,799円 +33円（+0.26％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,299 11299	-74 -74	-0.65 -0.65066385298514	3.42 342512812	0 0	年1回 5 5	11,299円 -74円（-0.65％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,376 13376	-56 -56	-0.42 -0.4169148302561	93.61 9361696594	0 0	年1回 5 5	13,376円 -56円（-0.42％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,082 11082	-72 -72	-0.65 -0.64550833781603	4.74 474741778	40 40	年4回 3 3	11,082円 -72円（-0.65％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,871 12871	-54 -54	-0.42 -0.41779497098646	69.71 6971793131	50 50	年4回 3 3	12,871円 -54円（-0.42％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,417 15417	-87 -87	-0.56 -0.56114551083591	195.70 19570984773	0 0	年1回 5 5	15,417円 -87円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,909 6909	-39 -39	-0.56 -0.56131260794473	562.57 56257469969	50 50	毎月 1 1	6,909円 -39円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,795 9795	-56 -56	-0.57 -0.56847020607045	1.46 146373172	50 50	隔月 2 2	9,795円 -56円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,845 18845	-107 -107	-0.56 -0.56458421274799	57.59 5759884383	0 0	年1回 5 5	18,845円 -107円（-0.56％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,070 16070	-90 -90	-0.56 -0.55693069306931	180.72 18072703064	0 0	年1回 5 5	16,070円 -90円（-0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,378 3378	-19 -19	-0.56 -0.55931704445099	465.25 46525188367	20 20	毎月 1 1	3,378円 -19円（-0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,066 13066	-74 -74	-0.56 -0.56316590563166	19.36 1936506137	10 10	年2回 4 4	13,066円 -74円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,199 3199	-17 -17	-0.53 -0.52860696517413	394.42 39442381158	25 25	毎月 1 1	3,199円 -17円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,660 2660	-15 -15	-0.56 -0.5607476635514	44.40 4440834471	40 40	隔月 2 2	2,660円 -15円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,785 17785	-99 -99	-0.55 -0.55356743457839	123.58 12358428708	0 0	年1回 5 5	17,785円 -99円（-0.55％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,365 7365	-41 -41	-0.55 -0.55360518498515	31.62 3162928131	20 20	毎月 1 1	7,365円 -41円（-0.55％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,841 6841	-41 -41	-0.60 -0.59575704736995	244.12 24412553835	40 40	毎月 1 1	6,841円 -41円（-0.60％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,541 19541	-118 -118	-0.60 -0.60023398952134	41.65 4165741325	0 0	年1回 5 5	19,541円 -118円（-0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,332 7332	-44 -44	-0.60 -0.59652928416486	106.78 10678934353	35 35	毎月 1 1	7,332円 -44円（-0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,064 19064	-116 -116	-0.60 -0.60479666319082	31.38 3138628234	0 0	年1回 5 5	19,064円 -116円（-0.60％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,053 8053	-49 -49	-0.60 -0.60478894100222	100.78 10078957754	40 40	毎月 1 1	8,053円 -49円（-0.60％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,109 10109	-61 -61	-0.60 -0.59980334316618	5.87 587201907	40 40	隔月 2 2	10,109円 -61円（-0.60％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,595 5595	-16 -16	-0.29 -0.28515416146854	14.12 1412995657	35 35	毎月 1 1	5,595円 -16円（-0.29％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,514 8514	+8 8	+0.09 0.094051257935575	34.45 3445046099	35 35	毎月 1 1	8,514円 +8円（+0.09％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,516 5516	+17 17	+0.31 0.30914711765776	15.63 1563209260	25 25	毎月 1 1	5,516円 +17円（+0.31％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,191 2191	+14 14	+0.64 0.64308681672026	62.09 6209829425	13 13	毎月 1 1	2,191円 +14円（+0.64％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,991 7991	-40 -40	-0.50 -0.49806997883203	421.01 42101084226	45 45	毎月 1 1	7,991円 -40円（-0.50％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,935 13935	-78 -78	-0.56 -0.556625990152	129.03 12903152785	340 340	年2回 4 4	13,935円 -78円（-0.56％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,028 3028	-17 -17	-0.56 -0.55829228243021	20.78 2078321404	20 20	毎月 1 1	3,028円 -17円（-0.56％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,876 22876	-92 -92	-0.40 -0.40055729710902	484.50 48450603719	0 0	年1回 5 5	22,876円 -92円（-0.40％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,294 12294	-83 -83	-0.67 -0.67059869112063	6.25 625381759	0 0	年1回 5 5	12,294円 -83円（-0.67％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,314 23314	-94 -94	-0.40 -0.40157211209843	152.41 15241095645	0 0	年1回 5 5	23,314円 -94円（-0.40％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,554 11554	-74 -74	-0.64 -0.63639490884073	12.02 1202747139	10 10	毎月 1 1	11,554円 -74円（-0.64％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,121 4121	-17 -17	-0.41 -0.41082648622523	1,897.11 189711325387	10 10	毎月 1 1	4,121円 -17円（-0.41％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,293 14293	-59 -59	-0.41 -0.41109253065775	31.46 3146973075	45 45	隔月 2 2	14,293円 -59円（-0.41％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,302 6302	-41 -41	-0.65 -0.64638183824689	517.29 51729008516	15 15	毎月 1 1	6,302円 -41円（-0.65％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-7 -7	-0.40 -0.39817974971559	3,213.04 321304079457	15 15	毎月 1 1	1,751円 -7円（-0.40％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,679 13679	-60 -60	-0.44 -0.43671300676905	3.69 369139358	30 30	隔月 2 2	13,679円 -60円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,356 29356	-131 -131	-0.44 -0.44426357377828	109.15 10915533952	0 0	年1回 5 5	29,356円 -131円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,659 12659	-73 -73	-0.57 -0.57335846685517	117.02 11702384127	25 25	毎月 1 1	12,659円 -73円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	20,575 20575	-83 -83	-0.40 -0.40178139219673	139.18 13918428462	0 0	年1回 5 5	20,575円 -83円（-0.40％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,484 26484	-149 -149	-0.56 -0.55945631359591	93.41 9341991821	0 0	年1回 5 5	26,484円 -149円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,196 29196	-176 -176	-0.60 -0.5992101320986	24.57 2457120569	0 0	年1回 5 5	29,196円 -176円（-0.60％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,640 27640	-157 -157	-0.56 -0.56480915206677	158.59 15859081977	0 0	年1回 5 5	27,640円 -157円（-0.56％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,880 14880	-84 -84	-0.56 -0.56134723336006	2.36 236672664	0 0	年1回 5 5	14,880円 -84円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	21,137 21137	-85 -85	-0.40 -0.40052775421732	13.35 1335459882	0 0	年1回 5 5	21,137円 -85円（-0.40％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,454 18454	-118 -118	-0.64 -0.63536506569029	16.55 1655918242	0 0	年1回 5 5	18,454円 -118円（-0.64％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	10,307 10307	+97 97	+0.95 0.95004897159647	3.23 323484300	-	年1回 5 5	10,307円 +97円（+0.95％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,889 9889	-23 -23	-0.23 -0.2320419693301	99.45 9945315245	-	年2回 4 4	9,889円 -23円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,153 10153	+92 92	+0.91 0.91442202564357	2.02 202029557	-	年1回 5 5	10,153円 +92円（+0.91％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	10,079 10079	+6 6	+0.06 0.059565174228135	42.98 4298618419	-	年1回 5 5	10,079円 +6円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,139 10139	+15 15	+0.15 0.14816278150928	416.03 41603223914	-	年1回 5 5	10,139円 +15円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,202 10202	+19 19	+0.19 0.18658548561328	204.06 20406344888	-	年1回 5 5	10,202円 +19円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,167 10167	-54 -54	-0.53 -0.52832403874376	41.47 4147591209	-	年2回 4 4	10,167円 -54円（-0.53％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,537 9537	-27 -27	-0.28 -0.2823086574655	71.74 7174399553	-	年1回 5 5	9,537円 -27円（-0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,370 12370	-12 -12	-0.10 -0.096914876433533	2.16 216447129	0 0	年1回 5 5	12,370円 -12円（-0.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,852 12852	-12 -12	-0.09 -0.093283582089552	0.94 94470360	0 0	年1回 5 5	12,852円 -12円（-0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,385 13385	-11 -11	-0.08 -0.082114063899672	0.58 58976844	0 0	年1回 5 5	13,385円 -11円（-0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,858 13858	-12 -12	-0.09 -0.086517664023071	0.52 52067991	0 0	年1回 5 5	13,858円 -12円（-0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,375 14375	-11 -11	-0.08 -0.076463228138468	0.42 42008864	0 0	年1回 5 5	14,375円 -11円（-0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,520 14520	-11 -11	-0.08 -0.075700227100681	0.33 33456172	0 0	年1回 5 5	14,520円 -11円（-0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,579 14579	-12 -12	-0.08 -0.082242478240011	0.32 32061899	0 0	年1回 5 5	14,579円 -12円（-0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,550 14550	-12 -12	-0.08 -0.082406262875979	0.39 39677011	0 0	年1回 5 5	14,550円 -12円（-0.08％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,478 10478	0 0	0.00 0	11.47 1147824257	0 0	年1回 5 5	10,478円 0円（0.00％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	12,088 12088	-32 -32	-0.26 -0.26402640264026	38.88 3888446630	0 0	年1回 5 5	12,088円 -32円（-0.26％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	13,072 13072	-42 -42	-0.32 -0.32026841543389	14.03 1403815590	0 0	年1回 5 5	13,072円 -42円（-0.32％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,442 9442	-14 -14	-0.15 -0.14805414551607	6.83 683920697	0 0	毎月 1 1	9,442円 -14円（-0.15％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,530 9530	-9 -9	-0.09 -0.094349512527519	8.96 896216116	0 0	毎月 1 1	9,530円 -9円（-0.09％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,504 9504	-23 -23	-0.24 -0.24141912459326	3.89 389900400	0 0	毎月 1 1	9,504円 -23円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,793 14793	-54 -54	-0.36 -0.36370984037179	31.12 3112668280	0 0	年1回 5 5	14,793円 -54円（-0.36％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,099 9099	-11 -11	-0.12 -0.12074643249177	1.68 168434026	0 0	年1回 5 5	9,099円 -11円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	18,185 18185	-66 -66	-0.36 -0.36162402060161	8.56 856372203	0 0	年1回 5 5	18,185円 -66円（-0.36％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,940 6940	-15 -15	-0.22 -0.215672178289	15.96 1596259573	30 30	毎月 1 1	6,940円 -15円（-0.22％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,597 27597	-5 -5	-0.02 -0.018114629374683	307.44 30744236225	0 0	年1回 5 5	27,597円 -5円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,076 10076	-35 -35	-0.35 -0.34615765008407	6.92 692230570	0 0	年1回 5 5	10,076円 -35円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,128 9128	-7 -7	-0.08 -0.076628352490421	0.20 20225568	0 0	年1回 5 5	9,128円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,511 8511	-15 -15	-0.18 -0.17593244194229	2.83 283789178	0 0	年1回 5 5	8,511円 -15円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,902 7902	-20 -20	-0.25 -0.25246149962131	3.49 349654889	0 0	年1回 5 5	7,902円 -20円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,327 7327	-25 -25	-0.34 -0.34004352557127	13.95 1395404107	0 0	年1回 5 5	7,327円 -25円（-0.34％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,659 9659	-8 -8	-0.08 -0.082755767042516	7.25 725624676	0 0	年1回 5 5	9,659円 -8円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,452 9452	-16 -16	-0.17 -0.16899028305872	9.82 982586422	0 0	年1回 5 5	9,452円 -16円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,248 9248	-23 -23	-0.25 -0.2480854276777	28.28 2828725937	0 0	年1回 5 5	9,248円 -23円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	9,000 9000	-30 -30	-0.33 -0.33222591362126	34.17 3417166726	0 0	年1回 5 5	9,000円 -30円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,807 11807	-10 -10	-0.08 -0.084623847000085	17.62 1762124980	0 0	年2回 4 4	11,807円 -10円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,261 9261	-7 -7	-0.08 -0.075528700906344	27.64 2764117254	45 45	隔月 2 2	9,261円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,293 7293	-9 -9	-0.12 -0.12325390304026	37.55 3755086299	85 85	隔月 2 2	7,293円 -9円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,664 9664	-5 -5	-0.05 -0.051711655807219	119.93 11993937681	0 0	年1回 5 5	9,664円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,611 9611	-5 -5	-0.05 -0.051996672212978	362.81 36281043356	0 0	年1回 5 5	9,611円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,602 9602	-6 -6	-0.06 -0.062447960033306	70.36 7036953864	0 0	年1回 5 5	9,602円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-6 -6	-0.06 -0.062604340567613	119.13 11913290633	0 0	年1回 5 5	9,578円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,579 9579	-7 -7	-0.07 -0.073023158773211	73.90 7390073431	0 0	年1回 5 5	9,579円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,570 9570	-8 -8	-0.08 -0.083524744205471	44.62 4462666111	0 0	年1回 5 5	9,570円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,549 9549	-7 -7	-0.07 -0.073252406864797	59.35 5935921414	0 0	年1回 5 5	9,549円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,468 9468	-7 -7	-0.07 -0.073878627968338	58.25 5825005185	0 0	年1回 5 5	9,468円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,441 9441	-7 -7	-0.07 -0.074089754445385	58.40 5840000472	0 0	年1回 5 5	9,441円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,409 9409	-7 -7	-0.07 -0.074341546304163	11.91 1191848379	0 0	年1回 5 5	9,409円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,386 9386	-8 -8	-0.09 -0.085160740898446	99.60 9960861878	0 0	年1回 5 5	9,386円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,366 9366	-8 -8	-0.09 -0.085342436526563	191.18 19118148085	0 0	年1回 5 5	9,366円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,339 9339	-9 -9	-0.10 -0.096277278562259	80.03 8003257396	0 0	年1回 5 5	9,339円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,264 9264	-9 -9	-0.10 -0.09705596894209	19.14 1914072588	0 0	年1回 5 5	9,264円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,247 9247	-10 -10	-0.11 -0.10802635843146	53.07 5307883746	0 0	年1回 5 5	9,247円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,222 9222	-10 -10	-0.11 -0.10831889081456	104.63 10463147713	0 0	年1回 5 5	9,222円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,191 9191	-10 -10	-0.11 -0.10868383871318	17.41 1741444660	0 0	年1回 5 5	9,191円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,148 9148	-10 -10	-0.11 -0.10919414719371	189.30 18930169818	0 0	年1回 5 5	9,148円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,131 9131	-12 -12	-0.13 -0.13124794925079	48.94 4894832545	0 0	年1回 5 5	9,131円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,095 9095	-12 -12	-0.13 -0.13176677281212	31.81 3181421241	0 0	年1回 5 5	9,095円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,068 9068	-11 -11	-0.12 -0.12115871792048	35.32 3532289584	0 0	年1回 5 5	9,068円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,036 9036	-12 -12	-0.13 -0.13262599469496	66.46 6646018458	0 0	年1回 5 5	9,036円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,971 8971	-13 -13	-0.14 -0.14470169189671	6.54 654034843	0 0	年1回 5 5	8,971円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,524 8524	-18 -18	-0.21 -0.2107234839616	3.93 393426862	0 0	年1回 5 5	8,524円 -18円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,917 9917	-1 -1	-0.01 -0.010082677959266	868.99 86899276658	15 15	年1回 5 5	9,917円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,015 10015	-2 -2	-0.02 -0.019966057701907	105.10 10510896050	80 80	年1回 5 5	10,015円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,532 9532	-11 -11	-0.12 -0.11526773551294	9.81 981387239	60 60	年1回 5 5	9,532円 -11円（-0.12％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,691 9691	-17 -17	-0.18 -0.17511330861145	293.24 29324589094	0 0	年1回 5 5	9,691円 -17円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,785 8785	-11 -11	-0.13 -0.12505684402001	0.99 99578827	0 0	年1回 5 5	8,785円 -11円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,306 12306	-21 -21	-0.17 -0.17035775127768	1.80 180663269	0 0	年1回 5 5	12,306円 -21円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,634 14634	-33 -33	-0.22 -0.22499488647985	22.17 2217870685	0 0	年1回 5 5	14,634円 -33円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,704 18704	-54 -54	-0.29 -0.28787717240644	6.94 694644795	0 0	年1回 5 5	18,704円 -54円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,768 22768	-82 -82	-0.36 -0.35886214442013	10.30 1030197432	0 0	年1回 5 5	22,768円 -82円（-0.36％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,745 20745	-38 -38	-0.18 -0.18284174565751	1,408.70 140870589683	0 0	年1回 5 5	20,745円 -38円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,078 11078	-21 -21	-0.19 -0.18920623479593	72.19 7219734726	0 0	年1回 5 5	11,078円 -21円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,391 15391	-45 -45	-0.29 -0.29152630215082	416.46 41646383224	0 0	年1回 5 5	15,391円 -45円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,236 21236	-87 -87	-0.41 -0.40801012990667	503.92 50392586850	0 0	年1回 5 5	21,236円 -87円（-0.41％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,307 9307	-11 -11	-0.12 -0.11805108392359	4.00 400414298	0 0	年1回 5 5	9,307円 -11円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,977 11977	-22 -22	-0.18 -0.18334861238437	123.31 12331566545	0 0	年1回 5 5	11,977円 -22円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,508 15508	-41 -41	-0.26 -0.2636825519326	283.60 28360050593	0 0	年1回 5 5	15,508円 -41円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	20,075 20075	-68 -68	-0.34 -0.33758625825349	206.94 20694544542	0 0	年1回 5 5	20,075円 -68円（-0.34％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,849 24849	-94 -94	-0.38 -0.37685923906507	261.19 26119862357	0 0	年1回 5 5	24,849円 -94円（-0.38％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,504 10504	-25 -25	-0.24 -0.2374394529395	1,990.29 199029565376	80 80	年2回 4 4	10,504円 -25円（-0.24％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,192 11192	-26 -26	-0.23 -0.23177036904974	190.12 19012285812	0 0	年1回 5 5	11,192円 -26円（-0.23％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,344 12344	-32 -32	-0.26 -0.25856496444732	69.03 6903605725	0 0	年1回 5 5	12,344円 -32円（-0.26％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,375 13375	-41 -41	-0.31 -0.30560524746571	61.36 6136468110	0 0	年1回 5 5	13,375円 -41円（-0.31％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,152 13152	-42 -42	-0.32 -0.31832651205093	38.03 3803032906	0 0	年1回 5 5	13,152円 -42円（-0.32％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,348 13348	-43 -43	-0.32 -0.32111119408558	32.49 3249752241	0 0	年1回 5 5	13,348円 -43円（-0.32％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,094 13094	-41 -41	-0.31 -0.31214312904454	21.30 2130539391	0 0	年1回 5 5	13,094円 -41円（-0.31％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,959 11959	-38 -38	-0.32 -0.31674585312995	9.64 964043365	0 0	年1回 5 5	11,959円 -38円（-0.32％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,646 11646	-36 -36	-0.31 -0.30816640986133	0.43 43201970	0 0	年1回 5 5	11,646円 -36円（-0.31％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,011 12011	-29 -29	-0.24 -0.24086378737542	465.44 46544008019	0 0	年2回 4 4	12,011円 -29円（-0.24％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,579 10579	-19 -19	-0.18 -0.1792791092659	538.31 53831775233	0 0	年1回 5 5	10,579円 -19円（-0.18％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,593 15593	-176 -176	-1.12 -1.1161138943497	4.76 476066314	0 0	年1回 5 5	15,593円 -176円（-1.12％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,253 29253	-267 -267	-0.90 -0.90447154471545	18.38 1838141899	0 0	年1回 5 5	29,253円 -267円（-0.90％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,506 10506	-17 -17	-0.16 -0.16155088852989	35.34 3534461720	0 0	年2回 4 4	10,506円 -17円（-0.16％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,780 9780	-13 -13	-0.13 -0.13274788113959	95.21 9521054073	0 0	年2回 4 4	9,780円 -13円（-0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,543 9543	-17 -17	-0.18 -0.17782426778243	846.65 84665144950	10 10	隔月 2 2	9,543円 -17円（-0.18％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,122 10122	-18 -18	-0.18 -0.17751479289941	5.89 589327191	0 0	年1回 5 5	10,122円 -18円（-0.18％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,427 11427	-20 -20	-0.17 -0.17471826679479	3.35 335998657	0 0	年1回 5 5	11,427円 -20円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,564 10564	-32 -32	-0.30 -0.30200075500189	39.10 3910206086	30 30	隔月 2 2	10,564円 -32円（-0.30％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,062 19062	-60 -60	-0.31 -0.31377470975839	5.75 575321885	0 0	年1回 5 5	19,062円 -60円（-0.31％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,863 13863	-67 -67	-0.48 -0.48097631012204	26.98 2698920450	15 15	毎月 1 1	13,863円 -67円（-0.48％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,137 17137	-110 -110	-0.64 -0.63779207978199	37.21 3721792175	20 20	毎月 1 1	17,137円 -110円（-0.64％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,682 16682	-78 -78	-0.47 -0.4653937947494	1.09 109617703	0 0	年1回 5 5	16,682円 -78円（-0.47％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,345 7345	-13 -13	-0.18 -0.17667844522968	1.48 148872493	10 10	毎月 1 1	7,345円 -13円（-0.18％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,732 15732	+11 11	+0.07 0.069970103682972	33.80 3380521592	20 20	毎月 1 1	15,732円 +11円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,028 8028	+13 13	+0.16 0.1621958827199	21.42 2142739685	20 20	毎月 1 1	8,028円 +13円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,910 9910	-17 -17	-0.17 -0.17125012591921	2.36 236873979	0 0	年1回 5 5	9,910円 -17円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,380 20380	+15 15	+0.07 0.073655781978885	36.35 3635688153	0 0	年1回 5 5	20,380円 +15円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,235 16235	+26 26	+0.16 0.16040471343081	9.02 902594373	0 0	年1回 5 5	16,235円 +26円（+0.16％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,094 10094	-101 -101	-0.99 -0.99068170671898	1.70 170232182	100 100	年4回 3 3	10,094円 -101円（-0.99％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,414 14414	-117 -117	-0.81 -0.80517514279816	43.18 4318700456	150 150	年4回 3 3	14,414円 -117円（-0.81％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,215 14215	-1 -1	-0.01 -0.0070343275182893	1.55 155483557	0 0	年1回 5 5	14,215円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	29,242 29242	+68 68	+0.23 0.23308425310208	26.31 2631455247	0 0	年1回 5 5	29,242円 +68円（+0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,793 31793	+74 74	+0.23 0.23329865380371	157.21 15721246798	0 0	年1回 5 5	31,793円 +74円（+0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,200 11200	+26 26	+0.23 0.23268301413997	562.70 56270531185	500 500	年4回 3 3	11,200円 +26円（+0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,759 14759	-1 -1	-0.01 -0.0067750677506775	9.59 959604994	0 0	年1回 5 5	14,759円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	0 0	0.00 0	9.18 918042995	150 150	年4回 3 3	10,580円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,453 4453	0 0	0.00 0	175.56 17556725119	52 52	毎月 1 1	4,453円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,713 1713	+1 1	+0.06 0.058411214953271	4.17 417819596	21 21	毎月 1 1	1,713円 +1円（+0.06％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,097 15097	-3 -3	-0.02 -0.019867549668874	63.31 6331962899	0 0	年2回 4 4	15,097円 -3円（-0.02％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,357 20357	-85 -85	-0.42 -0.41581058604833	5.74 574241865	15 15	隔月 2 2	20,357円 -85円（-0.42％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,911 25911	-107 -107	-0.41 -0.41125374740564	246.09 24609580280	0 0	年1回 5 5	25,911円 -107円（-0.41％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,686 59686	+39 39	+0.07 0.065384679866548	30.94 3094716600	0 0	年1回 5 5	59,686円 +39円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,700 13700	-26 -26	-0.19 -0.18942153577153	18.33 1833055890	15 15	毎月 1 1	13,700円 -26円（-0.19％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,051 14051	-49 -49	-0.35 -0.34751773049645	49.92 4992734274	20 20	毎月 1 1	14,051円 -49円（-0.35％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,662 14662	-38 -38	-0.26 -0.25850340136054	30.13 3013142312	95 95	年2回 4 4	14,662円 -38円（-0.26％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,823 12823	-12 -12	-0.09 -0.093494351382937	164.61 16461331880	15 15	毎月 1 1	12,823円 -12円（-0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,179 22179	-118 -118	-0.53 -0.52921917746782	69.06 6906244941	185 185	年2回 4 4	22,179円 -118円（-0.53％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,879 15879	-79 -79	-0.50 -0.4950495049505	25.89 2589006383	40 40	隔月 2 2	15,879円 -79円（-0.50％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,784 15784	-89 -89	-0.56 -0.56070056070056	37.83 3783300275	20 20	隔月 2 2	15,784円 -89円（-0.56％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,270 12270	-13 -13	-0.11 -0.10583733615566	33.52 3352009420	20 20	毎月 1 1	12,270円 -13円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,384 10384	-31 -31	-0.30 -0.29764762361978	60.12 6012572064	10 10	毎月 1 1	10,384円 -31円（-0.30％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,243 14243	-60 -60	-0.42 -0.41949241417884	12.96 1296908390	10 10	年2回 4 4	14,243円 -60円（-0.42％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,084 20084	-118 -118	-0.58 -0.58410058410058	11.51 1151339853	20 20	年2回 4 4	20,084円 -118円（-0.58％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	27,039 27039	-201 -201	-0.74 -0.73788546255507	7.35 735326858	30 30	年2回 4 4	27,039円 -201円（-0.74％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,041 12041	-30 -30	-0.25 -0.24852953359291	4.48 448794097	50 50	年1回 5 5	12,041円 -30円（-0.25％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,186 13186	-32 -32	-0.24 -0.24209411408685	18.83 1883981438	40 40	年1回 5 5	13,186円 -32円（-0.24％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,409 17409	-72 -72	-0.41 -0.41187575081517	26.19 2619336063	180 180	年1回 5 5	17,409円 -72円（-0.41％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,801 30801	-165 -165	-0.53 -0.53284247238907	7.95 795791846	330 330	年1回 5 5	30,801円 -165円（-0.53％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,289 12289	-87 -87	-0.70 -0.70297349709114	1.83 183806162	5 5	年1回 5 5	12,289円 -87円（-0.70％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,866 16866	-167 -167	-0.98 -0.98044971525862	3.37 337219920	5 5	年1回 5 5	16,866円 -167円（-0.98％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,518 12518	-90 -90	-0.71 -0.71383248730964	2.19 219979612	5 5	年1回 5 5	12,518円 -90円（-0.71％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,319 11319	-35 -35	-0.31 -0.30826140567201	0.49 49699002	5 5	年1回 5 5	11,319円 -35円（-0.31％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,725 16725	-88 -88	-0.52 -0.52340450841611	0.70 70711654	5 5	年1回 5 5	16,725円 -88円（-0.52％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,474 11474	-33 -33	-0.29 -0.28678195880768	0.04 4026478	5 5	年1回 5 5	11,474円 -33円（-0.29％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,274 10274	-39 -39	-0.38 -0.37816348298264	58.12 5812515224	30 30	年2回 4 4	10,274円 -39円（-0.38％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,402 19402	-256 -256	-1.30 -1.3022687964188	1.20 120930479	5 5	年1回 5 5	19,402円 -256円（-1.30％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,529 23529	-301 -301	-1.26 -1.2631137221989	0.76 76737514	5 5	年1回 5 5	23,529円 -301円（-1.26％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,779 16779	-221 -221	-1.30 -1.3	10.59 1059186068	80 80	年1回 5 5	16,779円 -221円（-1.30％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,182 14182	-41 -41	-0.29 -0.28826548548126	246.10 24610317772	0 0	年1回 5 5	14,182円 -41円（-0.29％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,590 17590	-67 -67	-0.38 -0.37945290819505	240.71 24071799446	0 0	年1回 5 5	17,590円 -67円（-0.38％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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