アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,356 9356	-109 -109	-1.15 -1.1516111991548	123.93 12393845727	-	年1回 5 5	9,356円 -109円（-1.15％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,093 11093	+93 93	+0.85 0.84545454545455	35.06 3506667429	-	年1回 5 5	11,093円 +93円（+0.85％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	19,820 19820	-290 -290	-1.44 -1.4420686225758	4.61 461361510	500 500	年1回 5 5	19,820円 -290円（-1.44％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	15,746 15746	-210 -210	-1.32 -1.3161193281524	532.17 53217716677	0 0	年1回 5 5	15,746円 -210円（-1.32％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	32,671 32671	-196 -196	-0.60 -0.59634283627955	201.60 20160494845	0 0	年1回 5 5	32,671円 -196円（-0.60％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,025 34025	-1,001 -1001	-2.86 -2.8578770056529	36.91 3691764728	0 0	年1回 5 5	34,025円 -1,001円（-2.86％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,046 12046	-186 -186	-1.52 -1.5206017004578	11.96 1196922727	100 100	年2回 4 4	12,046円 -186円（-1.52％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,413 11413	-24 -24	-0.21 -0.20984523913614	12.47 1247106561	0 0	年1回 5 5	11,413円 -24円（-0.21％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	43,091 43091	+73 73	+0.17 0.16969640615556	59.35 5935715771	0 0	年1回 5 5	43,091円 +73円（+0.17％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	908 908	-2 -2	-0.22 -0.21978021978022	15.63 1563689738	0 0	年1回 5 5	908円 -2円（-0.22％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	23,143 23143	-337 -337	-1.44 -1.4352640545145	77.13 7713556573	0 0	年1回 5 5	23,143円 -337円（-1.44％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,862 31862	-975 -975	-2.97 -2.9692115601303	77.91 7791776462	500 500	年2回 4 4	31,862円 -975円（-2.97％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,249 31249	+83 83	+0.27 0.26631585702368	367.04 36704266137	0 0	年1回 5 5	31,249円 +83円（+0.27％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,296 37296	-554 -554	-1.46 -1.4636723910172	4,529.98 452998539813	0 0	年1回 5 5	37,296円 -554円（-1.46％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	23,994 23994	-721 -721	-2.92 -2.9172567266842	25.89 2589399103	0 0	年1回 5 5	23,994円 -721円（-2.92％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,401 12401	-66 -66	-0.53 -0.52939760968958	85.87 8587242195	500 500	年1回 5 5	12,401円 -66円（-0.53％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,533 22533	-942 -942	-4.01 -4.0127795527157	272.32 27232143148	0 0	年2回 4 4	22,533円 -942円（-4.01％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,211 18211	+15 15	+0.08 0.08243570015388	102.21 10221349198	0 0	年2回 4 4	18,211円 +15円（+0.08％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,489 43489	-84 -84	-0.19 -0.19277993252702	441.86 44186745673	30 30	毎月 1 1	43,489円 -84円（-0.19％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,596 50596	-105 -105	-0.21 -0.20709650697225	750.51 75051747245	0 0	年1回 5 5	50,596円 -105円（-0.21％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,558 16558	-210 -210	-1.25 -1.2523854961832	11.96 1196268309	1,500 1500	年1回 5 5	16,558円 -210円（-1.25％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,662 20662	+78 78	+0.38 0.37893509521959	68.27 6827258034	1,900 1900	年1回 5 5	20,662円 +78円（+0.38％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	28,552 28552	-718 -718	-2.45 -2.4530235736249	177.25 17725580955	1,000 1000	年1回 5 5	28,552円 -718円（-2.45％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,205 39205	+1,162 1162	+3.05 3.0544383986542	52.27 5227904202	130 130	年1回 5 5	39,205円 +1,162円（+3.05％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,270 21270	-88 -88	-0.41 -0.41202359771514	92.08 9208222769	0 0	年1回 5 5	21,270円 -88円（-0.41％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,010 19010	-398 -398	-2.05 -2.0507007419621	15.17 1517343454	0 0	年1回 5 5	19,010円 -398円（-2.05％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	67,715 67715	+180 180	+0.27 0.26652846672096	296.91 29691382116	0 0	年1回 5 5	67,715円 +180円（+0.27％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	40,489 40489	+107 107	+0.26 0.26496954088455	279.92 27992236551	0 0	年1回 5 5	40,489円 +107円（+0.26％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,300 103300	-1,502 -1502	-1.43 -1.4331787561306	84.71 8471020453	2,000 2000	年1回 5 5	103,300円 -1,502円（-1.43％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,331 13331	+80 80	+0.60 0.60372802052675	15.46 1546610599	0 0	年1回 5 5	13,331円 +80円（+0.60％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,491 33491	+36 36	+0.11 0.10760723359737	807.59 80759443004	70 70	年4回 3 3	33,491円 +36円（+0.11％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	80,720 80720	-2,034 -2034	-2.46 -2.4578872320371	33.25 3325888719	50 50	年1回 5 5	80,720円 -2,034円（-2.46％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,576 31576	+83 83	+0.26 0.2635506302988	52.42 5242920000	585 585	年1回 5 5	31,576円 +83円（+0.26％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,578 65578	-474 -474	-0.72 -0.71761642342397	1,567.75 156775723506	0 0	年1回 5 5	65,578円 -474円（-0.72％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,054 21054	-151 -151	-0.71 -0.71209620372554	26.95 2695775638	1,000 1000	年2回 4 4	21,054円 -151円（-0.71％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,953 36953	-760 -760	-2.02 -2.0152202158407	32.71 3271522005	500 500	年1回 5 5	36,953円 -760円（-2.02％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,638 23638	-142 -142	-0.60 -0.59714045416316	95.31 9531801927	50 50	年1回 5 5	23,638円 -142円（-0.60％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,054 27054	-84 -84	-0.31 -0.3095290736237	48.88 4888779422	0 0	年1回 5 5	27,054円 -84円（-0.31％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,457 24457	-511 -511	-2.05 -2.0466196731817	263.18 26318731530	500 500	年1回 5 5	24,457円 -511円（-2.05％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,332 22332	-404 -404	-1.78 -1.7769176636172	63.41 6341240967	180 180	年1回 5 5	22,332円 -404円（-1.78％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,945 23945	-599 -599	-2.44 -2.4405149934811	169.00 16900223057	145 145	年2回 4 4	23,945円 -599円（-2.44％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,600 21600	-157 -157	-0.72 -0.7216068391782	30.55 3055265074	50 50	年2回 4 4	21,600円 -157円（-0.72％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	12,985 12985	-201 -201	-1.52 -1.5243440012134	100.10 10010357557	250 250	年2回 4 4	12,985円 -201円（-1.52％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,984 24984	-258 -258	-1.02 -1.0221060137865	45.76 4576020665	50 50	年1回 5 5	24,984円 -258円（-1.02％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,725 29725	-253 -253	-0.84 -0.84395223163653	16.63 1663588970	0 0	年1回 5 5	29,725円 -253円（-0.84％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,860 27860	+170 170	+0.61 0.61394005055977	16.60 1660930827	5 5	年1回 5 5	27,860円 +170円（+0.61％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,046 27046	+71 71	+0.26 0.26320667284523	158.18 15818224077	330 330	年1回 5 5	27,046円 +71円（+0.26％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,844 35844	-97 -97	-0.27 -0.26988675885479	49.72 4972155872	455 455	年1回 5 5	35,844円 -97円（-0.27％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,323 39323	-299 -299	-0.75 -0.75463126545858	87.98 8798744592	0 0	年2回 4 4	39,323円 -299円（-0.75％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	46,391 46391	-667 -667	-1.42 -1.4173998044966	4,762.94 476294327346	0 0	年1回 5 5	46,391円 -667円（-1.42％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	67,574 67574	-364 -364	-0.54 -0.53578262533486	341.73 34173638126	0 0	年1回 5 5	67,574円 -364円（-0.54％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	22,840 22840	-333 -333	-1.44 -1.4370172183144	24.92 2492629750	5 5	年1回 5 5	22,840円 -333円（-1.44％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	26,192 26192	-382 -382	-1.44 -1.4374952961541	13.77 1377958246	5 5	年1回 5 5	26,192円 -382円（-1.44％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	20,715 20715	-306 -306	-1.46 -1.4556871699729	77.05 7705287572	150 150	年1回 5 5	20,715円 -306円（-1.46％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,109 16109	-234 -234	-1.43 -1.4318056660344	142.45 14245120062	0 0	年1回 5 5	16,109円 -234円（-1.43％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,796 11796	-175 -175	-1.46 -1.4618661765934	2,772.73 277273817522	85 85	年1回 5 5	11,796円 -175円（-1.46％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	20,875 20875	-9 -9	-0.04 -0.04309519249186	13.13 1313407791	0 0	年1回 5 5	20,875円 -9円（-0.04％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,385 14385	-224 -224	-1.53 -1.5333013895544	17.67 1767936931	0 0	年1回 5 5	14,385円 -224円（-1.53％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	35,915 35915	-531 -531	-1.46 -1.4569500082314	29.32 2932027042	0 0	年1回 5 5	35,915円 -531円（-1.46％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	37,271 37271	+2,086 2086	+5.93 5.9286627824357	3.12 312606831	0 0	年1回 5 5	37,271円 +2,086円（+5.93％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	35,902 35902	+95 95	+0.27 0.26531125198983	3,026.25 302625150084	0 0	年1回 5 5	35,902円 +95円（+0.27％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	73,120 73120	+194 194	+0.27 0.26602309190138	2,261.33 226133029481	0 0	年1回 5 5	73,120円 +194円（+0.27％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	78,940 78940	-1,149 -1149	-1.43 -1.4346539474834	2.15 215576058	0 0	年1回 5 5	78,940円 -1,149円（-1.43％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	38,413 38413	-594 -594	-1.52 -1.522803599354	377.08 37708653586	0 0	年1回 5 5	38,413円 -594円（-1.52％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	38,086 38086	-244 -244	-0.64 -0.63657709366032	35.96 3596088027	0 0	年1回 5 5	38,086円 -244円（-0.64％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	75,099 75099	-40 -40	-0.05 -0.053234671741705	399.74 39974990316	0 0	年1回 5 5	75,099円 -40円（-0.05％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	76,578 76578	-581 -581	-0.75 -0.75299057789759	68.50 6850226238	0 0	年2回 4 4	76,578円 -581円（-0.75％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	45,140 45140	-383 -383	-0.84 -0.84133295257342	306.36 30636668991	0 0	年1回 5 5	45,140円 -383円（-0.84％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,909 9909	+59 59	+0.60 0.5989847715736	107.50 10750700844	-	年1回 5 5	9,909円 +59円（+0.60％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,062 11062	+55 55	+0.50 0.49968202053239	0.11 11816491	-	年1回 5 5	11,062円 +55円（+0.50％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	12,109 12109	+69 69	+0.57 0.57308970099668	65.93 6593180078	0 0	年1回 5 5	12,109円 +69円（+0.57％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,805 12805	-263 -263	-2.01 -2.0125497398225	227.34 22734511652	0 0	年1回 5 5	12,805円 -263円（-2.01％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,338 15338	+51 51	+0.33 0.33361679858703	992.03 99203679360	-	年1回 5 5	15,338円 +51円（+0.33％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,676 12676	-396 -396	-3.03 -3.0293757649939	948.05 94805352570	0 0	年2回 4 4	12,676円 -396円（-3.03％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	18,988 18988	-841 -841	-4.24 -4.2412627969136	601.29 60129122585	0 0	年1回 5 5	18,988円 -841円（-4.24％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,702 11702	+169 169	+1.47 1.465360270528	147.20 14720511482	0 0	年1回 5 5	11,702円 +169円（+1.47％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,484 19484	-65 -65	-0.33 -0.33249782597575	2,403.12 240312311942	0 0	年2回 4 4	19,484円 -65円（-0.33％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,318 13318	-44 -44	-0.33 -0.32929202215237	637.45 63745621634	500 500	隔月 2 2	13,318円 -44円（-0.33％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,182 13182	-44 -44	-0.33 -0.33267805836988	1,206.42 120642753046	150 150	毎月 1 1	13,182円 -44円（-0.33％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,696 18696	-45 -45	-0.24 -0.24011525532255	5.34 534019661	0 0	年1回 5 5	18,696円 -45円（-0.24％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,043 13043	-141 -141	-1.07 -1.0694781553398	0.34 34502891	0 0	年1回 5 5	13,043円 -141円（-1.07％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,368 18368	-208 -208	-1.12 -1.1197243755383	8.96 896731963	0 0	年1回 5 5	18,368円 -208円（-1.12％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,225 14225	+56 56	+0.40 0.39522902110241	2,575.71 257571179729	0 0	年1回 5 5	14,225円 +56円（+0.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,390 9390	-60 -60	-0.63 -0.63492063492063	8.96 896127351	0 0	隔月 2 2	9,390円 -60円（-0.63％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,996 13996	-95 -95	-0.67 -0.67418919877936	619.21 61921202153	140 140	隔月 2 2	13,996円 -95円（-0.67％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,620 16620	-744 -744	-4.28 -4.2847270214236	11.56 1156634057	0 0	年1回 5 5	16,620円 -744円（-4.28％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	32,344 32344	-1,064 -1064	-3.18 -3.1848659003831	13.48 1348696751	0 0	年1回 5 5	32,344円 -1,064円（-3.18％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	36,923 36923	-1,026 -1026	-2.70 -2.7036285541121	20.89 2089774865	0 0	年1回 5 5	36,923円 -1,026円（-2.70％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	46,718 46718	-327 -327	-0.70 -0.69507917950898	50.59 5059238698	0 0	年1回 5 5	46,718円 -327円（-0.70％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	17,189 17189	+439 439	+2.62 2.6208955223881	4.08 408216764	0 0	年1回 5 5	17,189円 +439円（+2.62％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,427 35427	-85 -85	-0.24 -0.23935571074566	3,595.14 359514995932	0 0	年1回 5 5	35,427円 -85円（-0.24％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,455 28455	-480 -480	-1.66 -1.6588906168999	171.80 17180008067	0 0	年1回 5 5	28,455円 -480円（-1.66％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,354 26354	-199 -199	-0.75 -0.74944450721199	411.86 41186377887	0 0	年1回 5 5	26,354円 -199円（-0.75％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,735 26735	-70 -70	-0.26 -0.26114530871106	114.03 11403625265	0 0	年1回 5 5	26,735円 -70円（-0.26％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,444 28444	+110 110	+0.39 0.38822615938449	175.74 17574154903	0 0	年2回 4 4	28,444円 +110円（+0.39％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,143 25143	-163 -163	-0.64 -0.64411601991623	496.39 49639801481	0 0	年1回 5 5	25,143円 -163円（-0.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,319 52319	-360 -360	-0.68 -0.68338427077203	8,685.59 868559874681	0 0	年1回 5 5	52,319円 -360円（-0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,147 15147	-98 -98	-0.64 -0.64283371597245	85.07 8507510589	0 0	年2回 4 4	15,147円 -98円（-0.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,923 27923	-193 -193	-0.69 -0.68644188362498	1,917.98 191798122002	0 0	年2回 4 4	27,923円 -193円（-0.69％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,219 23219	-526 -526	-2.22 -2.2152032006738	608.88 60888969434	0 0	年1回 5 5	23,219円 -526円（-2.22％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,749 16749	+240 240	+1.45 1.4537524986371	46.83 4683379615	0 0	年1回 5 5	16,749円 +240円（+1.45％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,446 29446	+419 419	+1.44 1.4434836531505	909.39 90939608495	0 0	年1回 5 5	29,446円 +419円（+1.44％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,670 20670	+297 297	+1.46 1.4578118097482	9,449.34 944934099798	0 0	年1回 5 5	20,670円 +297円（+1.46％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,630 38630	-200 -200	-0.52 -0.51506567087304	81.73 8173596843	100 100	年1回 5 5	38,630円 -200円（-0.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,722 11722	+176 176	+1.52 1.5243374328772	683.54 68354460586	370 370	年4回 3 3	11,722円 +176円（+1.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,706 42706	+643 643	+1.53 1.5286593918646	21.91 2191787867	0 0	年1回 5 5	42,706円 +643円（+1.53％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,485 17485	+163 163	+0.94 0.94099988453989	516.78 51678462398	480 480	年2回 4 4	17,485円 +163円（+0.94％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,302 6302	+92 92	+1.48 1.4814814814815	884.34 88434008478	70 70	毎月 1 1	6,302円 +92円（+1.48％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,174 3174	+47 47	+1.50 1.5030380556444	46.77 4677452705	37 37	毎月 1 1	3,174円 +47円（+1.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,730 12730	+75 75	+0.59 0.59265112603714	147.55 14755717309	530 530	毎月 1 1	12,730円 +75円（+0.59％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,864 49864	+297 297	+0.60 0.59918897653681	48.01 4801254469	10 10	年2回 4 4	49,864円 +297円（+0.60％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,359 11359	-2 -2	-0.02 -0.017604084147522	31.07 3107405663	300 300	年2回 4 4	11,359円 -2円（-0.02％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,654 3654	-38 -38	-1.03 -1.0292524377031	185.99 18599354410	30 30	年1回 5 5	3,654円 -38円（-1.03％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,023 21023	-939 -939	-4.28 -4.2755668882615	33.02 3302910678	0 0	年1回 5 5	21,023円 -939円（-4.28％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,091 23091	-158 -158	-0.68 -0.67959912254291	91.59 9159425911	0 0	年1回 5 5	23,091円 -158円（-0.68％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,729 11729	+74 74	+0.63 0.63492063492063	17.73 1773271601	-	年1回 5 5	11,729円 +74円（+0.63％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,072 11072	+24 24	+0.22 0.2172338884866	19.54 1954253498	0 0	年1回 5 5	11,072円 +24円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,132 9132	+10 10	+0.11 0.10962508221881	20.15 2015876246	0 0	年1回 5 5	9,132円 +10円（+0.11％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,483 14483	+226 226	+1.59 1.5851862243109	4.24 424757721	0 0	年1回 5 5	14,483円 +226円（+1.59％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,283 23283	+30 30	+0.13 0.12901561088892	2,891.69 289169273276	0 0	年1回 5 5	23,283円 +30円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,665 18665	-200 -200	-1.06 -1.0601643254704	15.19 1519812199	0 0	年1回 5 5	18,665円 -200円（-1.06％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	43,097 43097	+405 405	+0.95 0.9486554858053	388.60 38860435439	0 0	年1回 5 5	43,097円 +405円（+0.95％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,233 49233	+100 100	+0.20 0.2035291962632	13,495.01 1349501741506	0 0	年1回 5 5	49,233円 +100円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,704 26704	+69 69	+0.26 0.25905763093674	382.59 38259136755	0 0	年1回 5 5	26,704円 +69円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,122 33122	-1,212 -1212	-3.53 -3.5300285431351	622.83 62283896911	0 0	年1回 5 5	33,122円 -1,212円（-3.53％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	29,893 29893	-1,094 -1094	-3.53 -3.5305127956885	145.45 14545437621	0 0	年1回 5 5	29,893円 -1,094円（-3.53％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,681 27681	+71 71	+0.26 0.25715320536038	83.12 8312813030	0 0	年1回 5 5	27,681円 +71円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	69,647 69647	+142 142	+0.20 0.20430184878786	467.64 46764976254	0 0	年1回 5 5	69,647円 +142円（+0.20％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,799 23799	+31 31	+0.13 0.13042746549983	49.97 4997297821	0 0	年1回 5 5	23,799円 +31円（+0.13％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,610 18610	+38 38	+0.20 0.20460908895111	6.12 612073007	0 0	年1回 5 5	18,610円 +38円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,841 33841	+318 318	+0.95 0.94860245204785	947.48 94748858466	0 0	年1回 5 5	33,841円 +318円（+0.95％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	20,859 20859	-806 -806	-3.72 -3.7202861758597	22.84 2284252854	0 0	年1回 5 5	20,859円 -806円（-3.72％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,381 38381	-23 -23	-0.06 -0.059889594833871	611.94 61194160530	0 0	年1回 5 5	38,381円 -23円（-0.06％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,940 24940	-922 -922	-3.57 -3.5650761735365	20.15 2015709439	0 0	年2回 4 4	24,940円 -922円（-3.57％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	46,081 46081	-1,724 -1724	-3.61 -3.6063173308231	277.70 27770473359	0 0	年2回 4 4	46,081円 -1,724円（-3.61％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	45,347 45347	-109 -109	-0.24 -0.23979232664555	197.91 19791019352	0 0	年1回 5 5	45,347円 -109円（-0.24％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,975 10975	+88 88	+0.81 0.80830348121613	4.28 428806567	600 600	年2回 4 4	10,975円 +88円（+0.81％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,527 11527	+86 86	+0.75 0.75168254523206	195.36 19536973378	1,140 1140	年2回 4 4	11,527円 +86円（+0.75％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,101 25101	+215 215	+0.86 0.86393956441373	94.84 9484477182	0 0	年1回 5 5	25,101円 +215円（+0.86％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,233 13233	-41 -41	-0.31 -0.30887449148712	31.59 3159072794	1,200 1200	年2回 4 4	13,233円 -41円（-0.31％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,787 13787	-113 -113	-0.81 -0.81294964028777	96.80 9680830541	2,400 2400	年1回 5 5	13,787円 -113円（-0.81％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,131 12131	+103 103	+0.86 0.85633521782507	36.88 3688395708	930 930	年2回 4 4	12,131円 +103円（+0.86％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,035 11035	-175 -175	-1.56 -1.5611061552186	2.11 211567749	0 0	年2回 4 4	11,035円 -175円（-1.56％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,846 13846	-207 -207	-1.47 -1.4729950900164	63.67 6367242054	1,000 1000	年2回 4 4	13,846円 -207円（-1.47％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,264 11264	+19 19	+0.17 0.16896398399289	9.37 937819435	15 15	毎月 1 1	11,264円 +19円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,975 11975	+12 12	+0.10 0.10030928696815	181.66 18166434134	15 15	毎月 1 1	11,975円 +12円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,770 22770	+38 38	+0.17 0.16716522963224	7.00 700407878	0 0	年1回 5 5	22,770円 +38円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,347 49347	+50 50	+0.10 0.10142605026675	76.38 7638932748	0 0	年1回 5 5	49,347円 +50円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	96,953 96953	+195 195	+0.20 0.2015337233097	17.01 1701653586	0 0	年1回 5 5	96,953円 +195円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	11,111 11111	+5 5	+0.05 0.045020709526382	18.29 1829309565	50 50	年2回 4 4	11,111円 +5円（+0.05％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,143 14143	+64 64	+0.45 0.4545777398963	1.66 166823534	15 15	毎月 1 1	14,143円 +64円（+0.45％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,871 12871	+58 58	+0.45 0.45266526184344	303.07 30307281865	45 45	毎月 1 1	12,871円 +58円（+0.45％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	144,905 144905	+293 293	+0.20 0.20261112494122	522.94 52294554142	0 0	年1回 5 5	144,905円 +293円（+0.20％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,558 16558	-385 -385	-2.27 -2.272324853922	24.61 2461397548	0 0	年1回 5 5	16,558円 -385円（-2.27％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,642 22642	-81 -81	-0.36 -0.35646701579897	78.30 7830303066	0 0	年1回 5 5	22,642円 -81円（-0.36％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,917 14917	+9 9	+0.06 0.060370270995439	44.52 4452855262	790 790	年1回 5 5	14,917円 +9円（+0.06％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,736 17736	-9 -9	-0.05 -0.050718512256974	1,690.26 169026750645	160 160	年1回 5 5	17,736円 -9円（-0.05％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,301 21301	-755 -755	-3.42 -3.4231048240841	22.17 2217272063	2,800 2800	年1回 5 5	21,301円 -755円（-3.42％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,944 10944	+53 53	+0.49 0.48664034523919	53.03 5303538298	15 15	毎月 1 1	10,944円 +53円（+0.49％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,944 15944	+71 71	+0.45 0.44730044730045	175.66 17566113328	20 20	毎月 1 1	15,944円 +71円（+0.45％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,469 27469	-225 -225	-0.81 -0.81245035025637	20.25 2025441545	0 0	年1回 5 5	27,469円 -225円（-0.81％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,727 24727	+32 32	+0.13 0.12958088681919	1,246.33 124633318971	0 0	年1回 5 5	24,727円 +32円（+0.13％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	25,186 25186	-921 -921	-3.53 -3.5277894817482	113.67 11367026842	0 0	年1回 5 5	25,186円 -921円（-3.53％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	37,175 37175	+76 76	+0.20 0.20485727378096	613.98 61398297209	0 0	年1回 5 5	37,175円 +76円（+0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	34,592 34592	-1,266 -1266	-3.53 -3.5305928941938	346.52 34652707131	0 0	年1回 5 5	34,592円 -1,266円（-3.53％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	136,421 136421	+277 277	+0.20 0.20346104125044	7,979.21 797921756390	0 0	年1回 5 5	136,421円 +277円（+0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	67,360 67360	+20 20	+0.03 0.02970002970003	1,708.61 170861595610	0 0	年1回 5 5	67,360円 +20円（+0.03％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,005 10005	0 0	0.00 0	1.00 100050402	-	年4回 3 3	10,005円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,872 10872	0 0	0.00 0	17.18 1718216089	10 10	年1回 5 5	10,872円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,674 10674	+1 1	+0.01 0.0093694368968425	32.75 3275420048	10 10	年1回 5 5	10,674円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,678 8678	+19 19	+0.22 0.21942487585171	227.35 22735787949	0 0	年1回 5 5	8,678円 +19円（+0.22％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,612 8612	+19 19	+0.22 0.22111020598161	15.55 1555935959	50 50	年1回 5 5	8,612円 +19円（+0.22％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,545 9545	+20 20	+0.21 0.20997375328084	447.97 44797163706	0 0	年1回 5 5	9,545円 +20円（+0.21％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,181 10181	+23 23	+0.23 0.22642252411892	145.53 14553846604	0 0	年1回 5 5	10,181円 +23円（+0.23％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,764 11764	-17 -17	-0.14 -0.14430014430014	263.06 26306693146	0 0	年2回 4 4	11,764円 -17円（-0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,171 10171	+2 2	+0.02 0.019667617268168	218.39 21839620069	0 0	年2回 4 4	10,171円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,775 8775	+15 15	+0.17 0.17123287671233	307.65 30765714735	0 0	年2回 4 4	8,775円 +15円（+0.17％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,478.90 647890468161	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,141.90 1014190835655	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	21.26 2126281723	31.79 31.79	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	18.08 1808169895	33.81 33.81	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	19.81 1981664762	35.86 35.86	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	14.55 1455865811	37.62 37.62	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	15.56 1556827781	40.10 40.1	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	23.99 2399980172	42.53 42.53	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	27.51 2751806263	46.06 46.06	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,045 10045	0 0	0.00 0	19.02 1902570942	25.25 25.25	年1回 5 5	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,042 10042	0 0	0.00 0	17.27 1727693714	26.48 26.48	年1回 5 5	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,039 10039	-1 -1	-0.01 -0.0099601593625498	16.02 1602877417	27.46 27.46	年1回 5 5	10,039円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,037 10037	0 0	0.00 0	18.43 1843447786	28.79 28.79	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	31.29 3129349559	29.97 29.97	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	0 0	0.00 0	14.15 1415534411	30.30 30.3	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	-1 -1	-0.01 -0.0099780482937537	13.28 1328869017	32.28 32.28	年1回 5 5	10,021円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	0 0	0.00 0	13.20 1320880681	34.44 34.44	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	0 0	0.00 0	12.15 1215598245	36.20 36.2	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	10.37 1037292868	38.68 38.68	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	0 0	0.00 0	16.01 1601277036	40.51 40.51	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0	0.00 0	20.04 2004241700	43.30 43.3	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,042 10042	0 0	0.00 0	12.77 1277900753	23.88 23.88	年1回 5 5	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,039 10039	0 0	0.00 0	11.68 1168880126	25.35 25.35	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,035 10035	-1 -1	-0.01 -0.0099641291351136	10.95 1095857987	26.11 26.11	年1回 5 5	10,035円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,032 10032	0 0	0.00 0	15.42 1542904395	27.80 27.8	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	0 0	0.00 0	21.55 2155207571	28.42 28.42	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,056 10056	+22 22	+0.22 0.21925453458242	77.45 7745568665	0 0	年1回 5 5	10,056円 +22円（+0.22％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,312 10312	+23 23	+0.22 0.223539702595	128.15 12815694565	0 0	年1回 5 5	10,312円 +23円（+0.22％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,927 9927	+19 19	+0.19 0.19176423092451	79.75 7975066844	-	年1回 5 5	9,927円 +19円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,841 10841	+11 11	+0.10 0.10156971375808	26.90 2690530824	-	年1回 5 5	10,841円 +11円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,793 11793	+108 108	+0.92 0.92426187419769	10.64 1064170707	200 200	年4回 3 3	11,793円 +108円（+0.92％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,818 9818	+16 16	+0.16 0.16323199347072	1.19 119917864	0 0	年1回 5 5	9,818円 +16円（+0.16％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,142 11142	+30 30	+0.27 0.26997840172786	330.27 33027518603	0 0	年1回 5 5	11,142円 +30円（+0.27％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,838 9838	+17 17	+0.17 0.17309846247836	0.27 27632339	0 0	年4回 3 3	9,838円 +17円（+0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	11,014 11014	+29 29	+0.26 0.26399635867091	154.63 15463293531	40 40	年4回 3 3	11,014円 +29円（+0.26％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,277 10277	+5 5	+0.05 0.048676012461059	132.90 13290067341	50 50	年1回 5 5	10,277円 +5円（+0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,818 10818	+5 5	+0.05 0.046240636271155	108.95 10895740689	50 50	年1回 5 5	10,818円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,106 10106	+8 8	+0.08 0.079223608635373	197.27 19727650561	50 50	年1回 5 5	10,106円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,142 10142	+10 10	+0.10 0.098697196999605	152.93 15293397762	0 0	年1回 5 5	10,142円 +10円（+0.10％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,610 7610	+3 3	+0.04 0.039437360326016	10.16 1016557096	0 0	年1回 5 5	7,610円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,862 9862	+4 4	+0.04 0.040576181781294	52.56 5256088744	130 130	年2回 4 4	9,862円 +4円（+0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,178 6178	+10 10	+0.16 0.1621271076524	13.07 1307978178	10 10	毎月 1 1	6,178円 +10円（+0.16％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,821 8821	+26 26	+0.30 0.29562251279136	65.32 6532095913	25 25	毎月 1 1	8,821円 +26円（+0.30％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,349 10349	+25 25	+0.24 0.24215420379698	93.19 9319199481	0 0	年2回 4 4	10,349円 +25円（+0.24％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,733 13733	+47 47	+0.34 0.34341663013298	323.16 32316370773	90 90	年2回 4 4	13,733円 +47円（+0.34％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,397 7397	+12 12	+0.16 0.16249153689912	4.99 499529282	3 3	毎月 1 1	7,397円 +12円（+0.16％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,800 7800	+13 13	+0.17 0.1669449081803	4.23 423230846	3 3	毎月 1 1	7,800円 +13円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,246 10246	+1 1	+0.01 0.0097608589555881	68.37 6837140832	0 0	年1回 5 5	10,246円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,298 10298	0 0	0.00 0	113.48 11348244284	0 0	年1回 5 5	10,298円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,324 10324	+1 1	+0.01 0.0096871064613	117.96 11796662620	0 0	年1回 5 5	10,324円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,301 10301	+1 1	+0.01 0.0097087378640777	104.05 10405158018	0 0	年1回 5 5	10,301円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,467 10467	+2 2	+0.02 0.01911132345915	62.83 6283528163	0 0	年1回 5 5	10,467円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,410 10410	+2 2	+0.02 0.019215987701768	110.17 11017809214	0 0	年1回 5 5	10,410円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,288 10288	+3 3	+0.03 0.029168692270297	96.02 9602136829	0 0	年1回 5 5	10,288円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,254 10254	+5 5	+0.05 0.048785247341204	122.91 12291973830	0 0	年1回 5 5	10,254円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,108 10108	+4 4	+0.04 0.039588281868567	65.66 6566308424	0 0	年1回 5 5	10,108円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,030 10030	+7 7	+0.07 0.069839369450264	44.40 4440757271	0 0	年1回 5 5	10,030円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,996 9996	+7 7	+0.07 0.070077084793273	24.91 2491501217	0 0	年1回 5 5	9,996円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,978 9978	+7 7	+0.07 0.070203590412195	82.91 8291619542	0 0	年1回 5 5	9,978円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,037 10037	+5 5	+0.05 0.049840510366826	91.82 9182698351	0 0	年1回 5 5	10,037円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,928 9928	+9 9	+0.09 0.090734953120274	19.56 1956706637	0 0	年1回 5 5	9,928円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,946 9946	+13 13	+0.13 0.13087687506292	52.49 5249018617	0 0	年1回 5 5	9,946円 +13円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,723 9723	+23 23	+0.24 0.23711340206186	115.72 11572262531	0 0	年1回 5 5	9,723円 +23円（+0.24％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,591 10591	+17 17	+0.16 0.16077170418006	31.21 3121890641	0 0	年1回 5 5	10,591円 +17円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,681 9681	+22 22	+0.23 0.22776684957035	109.12 10912815301	0 0	年1回 5 5	9,681円 +22円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,590 10590	+17 17	+0.16 0.16078691005391	61.64 6164535851	0 0	年1回 5 5	10,590円 +17円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,935 9935	+11 11	+0.11 0.11084240225715	82.47 8247237538	0 0	年1回 5 5	9,935円 +11円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,836 10836	+5 5	+0.05 0.046163789123811	121.32 12132044159	0 0	年1回 5 5	10,836円 +5円（+0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,531 19531	-24 -24	-0.12 -0.12273075939657	22.59 2259343892	0 0	年1回 5 5	19,531円 -24円（-0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,446 10446	-6 -6	-0.06 -0.057405281285878	4.32 432679940	0 0	年1回 5 5	10,446円 -6円（-0.06％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	16,127 16127	-26 -26	-0.16 -0.16096081223302	17.94 1794995864	45 45	毎月 1 1	16,127円 -26円（-0.16％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,699 8699	-9 -9	-0.10 -0.10335323840147	1.98 198744579	20 20	毎月 1 1	8,699円 -9円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,610 14610	+19 19	+0.13 0.13021725721335	778.32 77832169945	0 0	年1回 5 5	14,610円 +19円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,054 8054	+13 13	+0.16 0.16167143390126	162.07 16207859156	0 0	年1回 5 5	8,054円 +13円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	15,128 15128	+30 30	+0.20 0.19870181480991	107.63 10763244793	0 0	年1回 5 5	15,128円 +30円（+0.20％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,397 8397	+14 14	+0.17 0.16700465227246	173.78 17378914791	0 0	年1回 5 5	8,397円 +14円（+0.17％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,355 6355	+8 8	+0.13 0.12604380022058	195.78 19578273268	55 55	年4回 3 3	6,355円 +8円（+0.13％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,485 6485	+8 8	+0.12 0.12351397251814	53.43 5343775761	5 5	毎月 1 1	6,485円 +8円（+0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,280 12280	+25 25	+0.20 0.20399836801306	8.59 859779229	25 25	毎月 1 1	12,280円 +25円（+0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,796 7796	-12 -12	-0.15 -0.15368852459016	10.38 1038845106	20 20	毎月 1 1	7,796円 -12円（-0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	4,000 4000	-2 -2	-0.05 -0.049975012493753	39.88 3988664973	10 10	毎月 1 1	4,000円 -2円（-0.05％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,950 9950	0 0	0.00 0	0.00 995024	0 0	年2回 4 4	9,950円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,750 6750	-10 -10	-0.15 -0.14792899408284	372.57 37257820049	5 5	毎月 1 1	6,750円 -10円（-0.15％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	15,037 15037	-23 -23	-0.15 -0.1527224435591	30.56 3056920132	0 0	年1回 5 5	15,037円 -23円（-0.15％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,614 2614	+4 4	+0.15 0.15325670498084	220.69 22069766864	15 15	毎月 1 1	2,614円 +4円（+0.15％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,836 26836	+33 33	+0.12 0.12312054620751	8.39 839227230	0 0	年1回 5 5	26,836円 +33円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,645 4645	0 0	0.00 0	78.61 7861095331	20 20	毎月 1 1	4,645円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,424 6424	-5 -5	-0.08 -0.077772592938249	566.95 56695567187	20 20	毎月 1 1	6,424円 -5円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,776 12776	-1 -1	-0.01 -0.0078265633560304	17.72 1772623080	0 0	年1回 5 5	12,776円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,674 27674	-19 -19	-0.07 -0.068609395876214	919.96 91996949123	0 0	年1回 5 5	27,674円 -19円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,622 6622	-10 -10	-0.15 -0.15078407720145	243.57 24357649732	5 5	毎月 1 1	6,622円 -10円（-0.15％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,722 15722	-24 -24	-0.15 -0.15241966213642	1.26 126403464	0 0	年1回 5 5	15,722円 -24円（-0.15％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,062 6062	+5 5	+0.08 0.082549116724451	29.64 2964969435	30 30	毎月 1 1	6,062円 +5円（+0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,518 6518	+1 1	+0.02 0.015344483658125	18.64 1864903503	10 10	毎月 1 1	6,518円 +1円（+0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,722 7722	+9 9	+0.12 0.11668611435239	80.08 8008207681	35 35	毎月 1 1	7,722円 +9円（+0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,530 4530	-11 -11	-0.24 -0.24223739264479	93.59 9359380610	15 15	毎月 1 1	4,530円 -11円（-0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,263 4263	+2 2	+0.05 0.046937338652898	3.13 313346217	25 25	毎月 1 1	4,263円 +2円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,410 3410	-4 -4	-0.12 -0.11716461628588	72.97 7297041355	10 10	毎月 1 1	3,410円 -4円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	23,212 23212	+31 31	+0.13 0.13373021008585	270.23 27023248720	0 0	年1回 5 5	23,212円 +31円（+0.13％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,281 2281	-2 -2	-0.09 -0.08760402978537	119.95 11995844183	3 3	毎月 1 1	2,281円 -2円（-0.09％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,951 4951	+2 2	+0.04 0.040412204485755	35.92 3592787076	10 10	毎月 1 1	4,951円 +2円（+0.04％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,585 9585	+15 15	+0.16 0.15673981191223	99.53 9953785708	5 5	毎月 1 1	9,585円 +15円（+0.16％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,323 11323	+18 18	+0.16 0.15922158337019	18.03 1803821291	40 40	年4回 3 3	11,323円 +18円（+0.16％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	+4 4	+0.05 0.04644681839294	758.07 75807162505	5 5	毎月 1 1	8,616円 +4円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,355 17355	+8 8	+0.05 0.046117484291232	9.72 972529112	0 0	年1回 5 5	17,355円 +8円（+0.05％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,333 18333	+25 25	+0.14 0.13655232685165	87.04 8704810820	0 0	年1回 5 5	18,333円 +25円（+0.14％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,696 4696	+4 4	+0.09 0.085251491901108	28.03 2803830507	15 15	毎月 1 1	4,696円 +4円（+0.09％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,806 7806	+14 14	+0.18 0.17967145790554	14.49 1449404482	5 5	毎月 1 1	7,806円 +14円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,360 7360	+14 14	+0.19 0.19057990743262	140.91 14091318202	50 50	年2回 4 4	7,360円 +14円（+0.19％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,923 13923	+19 19	+0.14 0.13665132336018	141.70 14170135319	100 100	年2回 4 4	13,923円 +19円（+0.14％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,978 9978	+14 14	+0.14 0.14050582095544	33.13 3313411701	5 5	毎月 1 1	9,978円 +14円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,220 9220	+13 13	+0.14 0.14119691539046	22.79 2279669017	5 5	毎月 1 1	9,220円 +13円（+0.14％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,365 10365	+17 17	+0.16 0.16428295322768	957.68 95768634663	15 15	毎月 1 1	10,365円 +17円（+0.16％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,875 11875	+19 19	+0.16 0.16025641025641	276.38 27638797720	30 30	年2回 4 4	11,875円 +19円（+0.16％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,499 8499	+4 4	+0.05 0.047086521483225	5.89 589292853	120 120	年2回 4 4	8,499円 +4円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,331 15331	-1 -1	-0.01 -0.0065223062875033	15.43 1543551146	140 140	年2回 4 4	15,331円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,243 13243	-1 -1	-0.01 -0.0075505889459378	43.62 4362324688	30 30	毎月 1 1	13,243円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,937 14937	+21 21	+0.14 0.1407884151247	153.95 15395392550	0 0	年1回 5 5	14,937円 +21円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	20,037 20037	+9 9	+0.04 0.044937088076693	27.97 2797031545	0 0	年1回 5 5	20,037円 +9円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	45,058 45058	-31 -31	-0.07 -0.068752910909534	135.57 13557212944	0 0	年1回 5 5	45,058円 -31円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	26,148 26148	+36 36	+0.14 0.13786764705882	189.97 18997941093	0 0	年1回 5 5	26,148円 +36円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	13,103 13103	-7 -7	-0.05 -0.053394355453852	7.11 711129461	115 115	年1回 5 5	13,103円 -7円（-0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,660 11660	+33 33	+0.28 0.28382213812677	3.63 363917313	0 0	年1回 5 5	11,660円 +33円（+0.28％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	14,068 14068	+27 27	+0.19 0.19229399615412	100.52 10052061328	0 0	年1回 5 5	14,068円 +27円（+0.19％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,439 11439	+29 29	+0.25 0.25416301489921	4.89 489815597	40 40	年4回 3 3	11,439円 +29円（+0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	13,533 13533	+25 25	+0.19 0.18507551080841	74.60 7460239207	50 50	年4回 3 3	13,533円 +25円（+0.19％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,312 16312	+246 246	+1.53 1.5311838665505	207.27 20727151874	0 0	年1回 5 5	16,312円 +246円（+1.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,364 7364	+111 111	+1.53 1.5304012132911	601.40 60140084029	50 50	毎月 1 1	7,364円 +111円（+1.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,419 10419	+157 157	+1.53 1.5299161956734	1.52 152078952	50 50	隔月 2 2	10,419円 +157円（+1.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,944 19944	+301 301	+1.53 1.5323524919819	61.68 6168910428	0 0	年1回 5 5	19,944円 +301円（+1.53％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,002 17002	+257 257	+1.53 1.5347865034339	190.32 19032482389	0 0	年1回 5 5	17,002円 +257円（+1.53％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,596 3596	+54 54	+1.52 1.5245623941276	497.52 49752686945	20 20	毎月 1 1	3,596円 +54円（+1.52％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,828 13828	+209 209	+1.53 1.5346207504222	20.48 2048747303	10 10	年2回 4 4	13,828円 +209円（+1.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,412 3412	+52 52	+1.55 1.547619047619	423.58 42358852002	25 25	毎月 1 1	3,412円 +52円（+1.55％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,815 2815	+42 42	+1.51 1.5146051208078	47.23 4723599406	40 40	隔月 2 2	2,815円 +42円（+1.51％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,822 18822	+282 282	+1.52 1.5210355987055	131.01 13101400478	0 0	年1回 5 5	18,822円 +282円（+1.52％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,816 7816	+118 118	+1.53 1.5328656793972	33.61 3361210334	20 20	毎月 1 1	7,816円 +118円（+1.53％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,283 7283	+107 107	+1.49 1.4910813823857	260.66 26066992921	40 40	毎月 1 1	7,283円 +107円（+1.49％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,683 20683	+303 303	+1.49 1.48675171737	44.36 4436792796	0 0	年1回 5 5	20,683円 +303円（+1.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,797 7797	+115 115	+1.50 1.497005988024	113.52 11352425132	35 35	毎月 1 1	7,797円 +115円（+1.50％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,179 20179	+296 296	+1.49 1.488708947342	33.53 3353786000	0 0	年1回 5 5	20,179円 +296円（+1.49％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,566 8566	+126 126	+1.49 1.4928909952607	107.86 10786043074	40 40	毎月 1 1	8,566円 +126円（+1.49％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,700 10700	+156 156	+1.48 1.4795144157815	6.15 615501863	40 40	隔月 2 2	10,700円 +156円（+1.48％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,832 5832	-11 -11	-0.19 -0.18825945575903	14.76 1476352776	35 35	毎月 1 1	5,832円 -11円（-0.19％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,080 9080	-8 -8	-0.09 -0.088028169014085	37.14 3714960061	35 35	毎月 1 1	9,080円 -8円（-0.09％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,770 5770	-24 -24	-0.41 -0.41422160856058	16.38 1638730905	25 25	毎月 1 1	5,770円 -24円（-0.41％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,360 2360	-6 -6	-0.25 -0.25359256128487	67.89 6789392854	13 13	毎月 1 1	2,360円 -6円（-0.25％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,437 8437	+129 129	+1.55 1.5527202696196	446.06 44606289006	45 45	毎月 1 1	8,437円 +129円（+1.55％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,749 14749	+222 222	+1.53 1.5281888896537	138.32 13832864104	340 340	年2回 4 4	14,749円 +222円（+1.53％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,204 3204	+48 48	+1.52 1.5209125475285	22.14 2214024210	20 20	毎月 1 1	3,204円 +48円（+1.52％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	24,211 24211	+20 20	+0.08 0.082675375139515	509.53 50953455471	0 0	年1回 5 5	24,211円 +20円（+0.08％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,732 12732	+20 20	+0.16 0.15733165512901	6.40 640920868	0 0	年1回 5 5	12,732円 +20円（+0.16％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	24,673 24673	+21 21	+0.09 0.085185786143112	159.03 15903959040	0 0	年1回 5 5	24,673円 +21円（+0.09％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	12,172 12172	+25 25	+0.21 0.20581213468346	12.69 1269503072	10 10	毎月 1 1	12,172円 +25円（+0.21％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,373 4373	+6 6	+0.14 0.13739409205404	2,015.98 201598430188	10 10	毎月 1 1	4,373円 +6円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	15,179 15179	+23 23	+0.15 0.15175508049617	33.20 3320202147	45 45	隔月 2 2	15,179円 +23円（+0.15％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,650 6650	+14 14	+0.21 0.21097046413502	548.33 54833564062	15 15	毎月 1 1	6,650円 +14円（+0.21％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,865 1865	+2 2	+0.11 0.10735373054214	3,439.97 343997626578	15 15	毎月 1 1	1,865円 +2円（+0.11％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	14,442 14442	+14 14	+0.10 0.097033545883005	3.90 390930709	30 30	隔月 2 2	14,442円 +14円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,999 30999	+30 30	+0.10 0.096871064613	115.94 11594451251	0 0	年1回 5 5	30,999円 +30円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,981 12981	+110 110	+0.85 0.85463444953772	120.46 12046964447	25 25	毎月 1 1	12,981円 +110円（+0.85％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	21,775 21775	+18 18	+0.08 0.082731994300685	146.33 14633951385	0 0	年1回 5 5	21,775円 +18円（+0.08％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,020 28020	+423 423	+1.53 1.5327753016632	100.70 10070508871	0 0	年1回 5 5	28,020円 +423円（+1.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,902 30902	+453 453	+1.49 1.4877335873099	26.11 2611603963	0 0	年1回 5 5	30,902円 +453円（+1.49％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,250 29250	+442 442	+1.53 1.5342960288809	168.65 16865947636	0 0	年1回 5 5	29,250円 +442円（+1.53％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,746 15746	+237 237	+1.53 1.5281449480947	2.46 246150322	0 0	年1回 5 5	15,746円 +237円（+1.53％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	22,371 22371	+19 19	+0.09 0.085003579098067	14.02 1402701883	0 0	年1回 5 5	22,371円 +19円（+0.09％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	19,426 19426	+41 41	+0.21 0.21150374000516	17.39 1739259747	0 0	年1回 5 5	19,426円 +41円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,909 9909	+10 10	+0.10 0.10102030508132	99.65 9965167313	-	年2回 4 4	9,909円 +10円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	8,828 8828	-178 -178	-1.98 -1.976460137686	1.45 145864000	-	年1回 5 5	8,828円 -178円（-1.98％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	9,945 9945	-29 -29	-0.29 -0.29075596551033	38.71 3871465394	-	年1回 5 5	9,945円 -29円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	9,932 9932	-46 -46	-0.46 -0.46101423130888	371.12 37112830805	-	年1回 5 5	9,932円 -46円（-0.46％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	9,926 9926	-71 -71	-0.71 -0.71021306391918	175.43 17543088746	-	年1回 5 5	9,926円 -71円（-0.71％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,107 10107	+21 21	+0.21 0.20820939916716	41.62 4162777948	-	年2回 4 4	10,107円 +21円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,558 9558	+14 14	+0.15 0.14668901927913	72.04 7204115723	-	年1回 5 5	9,558円 +14円（+0.15％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,221 12221	-21 -21	-0.17 -0.17154059794151	1.84 184685768	0 0	年1回 5 5	12,221円 -21円（-0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,675 12675	-27 -27	-0.21 -0.21256495040151	0.83 83111010	0 0	年1回 5 5	12,675円 -27円（-0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,169 13169	-33 -33	-0.25 -0.24996212695046	0.53 53108879	0 0	年1回 5 5	13,169円 -33円（-0.25％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,611 13611	-39 -39	-0.29 -0.28571428571429	0.47 47091975	0 0	年1回 5 5	13,611円 -39円（-0.29％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,077 14077	-44 -44	-0.31 -0.31159266340911	0.34 34182268	0 0	年1回 5 5	14,077円 -44円（-0.31％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,229 14229	-47 -47	-0.33 -0.32922387223312	0.30 30074588	0 0	年1回 5 5	14,229円 -47円（-0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,279 14279	-47 -47	-0.33 -0.32807482898227	0.29 29706752	0 0	年1回 5 5	14,279円 -47円（-0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,256 14256	-47 -47	-0.33 -0.32860239110676	0.39 39742057	0 0	年1回 5 5	14,256円 -47円（-0.33％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,578 10578	+23 23	+0.22 0.21790620558977	11.58 1158719429	0 0	年1回 5 5	10,578円 +23円（+0.22％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	12,096 12096	+20 20	+0.17 0.16561775422325	38.92 3892061377	0 0	年1回 5 5	12,096円 +20円（+0.17％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	13,067 13067	+16 16	+0.12 0.1225959696575	14.03 1403270046	0 0	年1回 5 5	13,067円 +16円（+0.12％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,390 9390	+10 10	+0.11 0.10660980810235	6.79 679622410	0 0	毎月 1 1	9,390円 +10円（+0.11％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,467 9467	+6 6	+0.06 0.06341824331466	8.91 891980158	0 0	毎月 1 1	9,467円 +6円（+0.06％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,385 9385	+20 20	+0.21 0.213561131874	3.94 394231367	0 0	毎月 1 1	9,385円 +20円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,651 14651	+30 30	+0.21 0.20518432391765	30.42 3042087802	0 0	年1回 5 5	14,651円 +30円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,206 9206	+19 19	+0.21 0.20681397627082	1.73 173456068	0 0	年1回 5 5	9,206円 +19円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	18,227 18227	+34 34	+0.19 0.1868850656846	8.67 867671473	0 0	年1回 5 5	18,227円 +34円（+0.19％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,973 6973	-3 -3	-0.04 -0.043004587155963	16.27 1627198552	30 30	毎月 1 1	6,973円 -3円（-0.04％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,597 27597	-53 -53	-0.19 -0.19168173598553	305.86 30586383309	0 0	年1回 5 5	27,597円 -53円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,051 10051	-1 -1	-0.01 -0.0099482690011938	6.92 692006208	0 0	年1回 5 5	10,051円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,104 9104	+9 9	+0.10 0.098955470038483	0.20 20173258	0 0	年1回 5 5	9,104円 +9円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,469 8469	+16 16	+0.19 0.18928191174731	2.86 286673869	0 0	年1回 5 5	8,469円 +16円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,844 7844	+22 22	+0.28 0.28125799028381	3.58 358252539	0 0	年1回 5 5	7,844円 +22円（+0.28％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,256 7256	+28 28	+0.39 0.38738240177089	13.94 1394975517	0 0	年1回 5 5	7,256円 +28円（+0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,634 9634	+10 10	+0.10 0.10390689941812	7.08 708072657	0 0	年1回 5 5	9,634円 +10円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,403 9403	+18 18	+0.19 0.19179541822056	9.69 969498906	0 0	年1回 5 5	9,403円 +18円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,177 9177	+27 27	+0.30 0.29508196721311	27.56 2756004105	0 0	年1回 5 5	9,177円 +27円（+0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,908 8908	+33 33	+0.37 0.37183098591549	33.54 3354338851	0 0	年1回 5 5	8,908円 +33円（+0.37％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,754 11754	-18 -18	-0.15 -0.15290519877676	17.60 1760458413	0 0	年2回 4 4	11,754円 -18円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,218 9218	-15 -15	-0.16 -0.16246073865483	27.67 2767602295	45 45	隔月 2 2	9,218円 -15円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,242 7242	-16 -16	-0.22 -0.22044640396804	37.82 3782076428	85 85	隔月 2 2	7,242円 -16円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,684 9684	+8 8	+0.08 0.082678792889624	120.47 12047430620	0 0	年1回 5 5	9,684円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,637 9637	+7 7	+0.07 0.072689511941848	364.87 36487484638	0 0	年1回 5 5	9,637円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,628 9628	+7 7	+0.07 0.072757509614385	71.96 7196217355	0 0	年1回 5 5	9,628円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,606 9606	+7 7	+0.07 0.072924262944057	120.10 12010888296	0 0	年1回 5 5	9,606円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,608 9608	+7 7	+0.07 0.07290907197167	74.32 7432924014	0 0	年1回 5 5	9,608円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,601 9601	+7 7	+0.07 0.072962268084219	44.95 4495302366	0 0	年1回 5 5	9,601円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,581 9581	+8 8	+0.08 0.083568369372193	59.70 5970100643	0 0	年1回 5 5	9,581円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,502 9502	+7 7	+0.07 0.073723012111638	58.56 5856456949	0 0	年1回 5 5	9,502円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,476 9476	+8 8	+0.08 0.084495141529362	58.73 5873841258	0 0	年1回 5 5	9,476円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,446 9446	+8 8	+0.08 0.084763721127357	11.99 1199354463	0 0	年1回 5 5	9,446円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,424 9424	+8 8	+0.08 0.084961767204758	100.36 10036994022	0 0	年1回 5 5	9,424円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,401 9401	+8 8	+0.09 0.085169807303311	192.41 19241066964	0 0	年1回 5 5	9,401円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,379 9379	+8 8	+0.09 0.085369757763312	80.45 8045202894	0 0	年1回 5 5	9,379円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,306 9306	+9 9	+0.10 0.096805421103582	19.23 1923089508	0 0	年1回 5 5	9,306円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,290 9290	+8 8	+0.09 0.086188321482439	53.49 5349591046	0 0	年1回 5 5	9,290円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,266 9266	+9 9	+0.10 0.097223722588312	105.96 10596270207	0 0	年1回 5 5	9,266円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,237 9237	+9 9	+0.10 0.097529258777633	17.50 1750077028	0 0	年1回 5 5	9,237円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,195 9195	+9 9	+0.10 0.097975179621163	190.94 19094192458	0 0	年1回 5 5	9,195円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,179 9179	+10 10	+0.11 0.10906314756244	49.55 4955117565	0 0	年1回 5 5	9,179円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,145 9145	+10 10	+0.11 0.10946907498632	32.17 3217507370	0 0	年1回 5 5	9,145円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,109 9109	+10 10	+0.11 0.10990218705352	35.52 3552231852	0 0	年1回 5 5	9,109円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,082 9082	+10 10	+0.11 0.11022927689594	66.88 6688563878	0 0	年1回 5 5	9,082円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,026 9026	+11 11	+0.12 0.12201885745979	6.58 658009952	0 0	年1回 5 5	9,026円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,590 8590	+13 13	+0.15 0.15156814737088	4.00 400732427	0 0	年1回 5 5	8,590円 +13円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,907 9907	+2 2	+0.02 0.020191822311964	873.34 87334344074	15 15	年1回 5 5	9,907円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,008 10008	+3 3	+0.03 0.029985007496252	105.03 10503658087	80 80	年1回 5 5	10,008円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,567 9567	+8 8	+0.08 0.083690762632074	9.85 985498730	60 60	年1回 5 5	9,567円 +8円（+0.08％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,736 9736	+14 14	+0.14 0.14400329150381	298.44 29844158749	0 0	年1回 5 5	9,736円 +14円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,889 8889	+18 18	+0.20 0.20290835306053	0.98 98280099	0 0	年1回 5 5	8,889円 +18円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,459 12459	+34 34	+0.27 0.27364185110664	1.79 179449215	0 0	年1回 5 5	12,459円 +34円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,789 14789	+39 39	+0.26 0.26440677966102	22.26 2226806308	0 0	年1回 5 5	14,789円 +39円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,860 18860	+46 46	+0.24 0.24449877750611	6.91 691674811	0 0	年1回 5 5	18,860円 +46円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,832 22832	+41 41	+0.18 0.17989557281383	10.17 1017239140	0 0	年1回 5 5	22,832円 +41円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,901 20901	-31 -31	-0.15 -0.14809860500669	1,409.17 140917403987	0 0	年1回 5 5	20,901円 -31円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,112 11112	+20 20	+0.18 0.1803101334295	72.25 7225417591	0 0	年1回 5 5	11,112円 +20円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,419 15419	+44 44	+0.29 0.28617886178862	414.39 41439278362	0 0	年1回 5 5	15,419円 +44円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,210 21210	+62 62	+0.29 0.29317193115188	498.81 49881693202	0 0	年1回 5 5	21,210円 +62円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,404 9404	+18 18	+0.19 0.19177498401875	3.98 398343920	0 0	年1回 5 5	9,404円 +18円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,094 12094	+34 34	+0.28 0.28192371475954	123.70 12370487831	0 0	年1回 5 5	12,094円 +34円（+0.28％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,638 15638	+46 46	+0.30 0.29502308876347	283.79 28379047289	0 0	年1回 5 5	15,638円 +46円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	20,136 20136	+49 49	+0.24 0.24393886593319	206.07 20607998396	0 0	年1回 5 5	20,136円 +49円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,816 24816	+43 43	+0.17 0.17357607072216	258.63 25863633438	0 0	年1回 5 5	24,816円 +43円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,523 10523	+13 13	+0.12 0.12369172216936	2,026.56 202656312313	80 80	年2回 4 4	10,523円 +13円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,212 11212	+14 14	+0.13 0.12502232541525	189.82 18982021272	0 0	年1回 5 5	11,212円 +14円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,365 12365	+14 14	+0.11 0.11335114565622	68.66 6866742818	0 0	年1回 5 5	12,365円 +14円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,377 13377	+13 13	+0.10 0.09727626459144	60.78 6078661254	0 0	年1回 5 5	13,377円 +13円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,146 13146	+13 13	+0.10 0.098987283941217	37.86 3786308765	0 0	年1回 5 5	13,146円 +13円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,345 13345	+14 14	+0.11 0.10501837821619	32.18 3218714217	0 0	年1回 5 5	13,345円 +14円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,088 13088	+14 14	+0.11 0.10708275967569	21.17 2117133017	0 0	年1回 5 5	13,088円 +14円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,955 11955	+12 12	+0.10 0.10047726701834	9.52 952398985	0 0	年1回 5 5	11,955円 +12円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,643 11643	+11 11	+0.09 0.094566712517194	0.40 40308022	0 0	年1回 5 5	11,643円 +11円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,030 12030	+14 14	+0.12 0.11651131824234	466.09 46609602181	0 0	年2回 4 4	12,030円 +14円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,623 10623	+16 16	+0.15 0.15084378240784	539.80 53980652202	0 0	年1回 5 5	10,623円 +16円（+0.15％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,762 15762	+223 223	+1.44 1.4350987837055	4.90 490946602	0 0	年1回 5 5	15,762円 +223円（+1.44％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	30,256 30256	+406 406	+1.36 1.3601340033501	19.64 1964498462	0 0	年1回 5 5	30,256円 +406円（+1.36％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,398 10398	-38 -38	-0.36 -0.36412418551169	35.63 3563381842	0 0	年2回 4 4	10,398円 -38円（-0.36％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,700 9700	-32 -32	-0.33 -0.32881216605014	96.06 9606687153	0 0	年2回 4 4	9,700円 -32円（-0.33％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,584 9584	+14 14	+0.15 0.14629049111808	859.77 85977002180	10 10	隔月 2 2	9,584円 +14円（+0.15％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,165 10165	+15 15	+0.15 0.14778325123153	6.00 600183242	0 0	年1回 5 5	10,165円 +15円（+0.15％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,439 11439	+17 17	+0.15 0.14883558045876	3.43 343686122	0 0	年1回 5 5	11,439円 +17円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,822 10822	+38 38	+0.35 0.35237388724036	40.01 4001985388	30 30	隔月 2 2	10,822円 +38円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,516 19516	+66 66	+0.34 0.33933161953728	5.89 589224037	0 0	年1回 5 5	19,516円 +66円（+0.34％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	14,101 14101	+69 69	+0.49 0.49173318129989	27.49 2749974834	15 15	毎月 1 1	14,101円 +69円（+0.49％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,337 17337	+79 79	+0.46 0.45775872059335	37.76 3776123046	20 20	毎月 1 1	17,337円 +79円（+0.46％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,949 16949	+82 82	+0.49 0.48615640007114	1.10 110366348	0 0	年1回 5 5	16,949円 +82円（+0.49％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,316 7316	+12 12	+0.16 0.16429353778751	1.54 154936532	10 10	毎月 1 1	7,316円 +12円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,055 16055	+16 16	+0.10 0.099756842695929	34.73 3473353795	20 20	毎月 1 1	16,055円 +16円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,085 8085	+5 5	+0.06 0.061881188118812	21.67 2167871586	20 20	毎月 1 1	8,085円 +5円（+0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,873 9873	+17 17	+0.17 0.17248376623377	2.35 235973827	0 0	年1回 5 5	9,873円 +17円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,788 20788	+21 21	+0.10 0.10112197235999	37.25 3725717098	0 0	年1回 5 5	20,788円 +21円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,353 16353	+10 10	+0.06 0.061188276326256	9.11 911017561	0 0	年1回 5 5	16,353円 +10円（+0.06％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,794 9794	-99 -99	-1.00 -1.0007075710098	1.67 167958039	50 50	年4回 3 3	9,794円 -99円（-1.00％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,313 14313	-152 -152	-1.05 -1.0508123055652	42.71 4271629792	300 300	年4回 3 3	14,313円 -152円（-1.05％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,654 13654	-138 -138	-1.00 -1.0005800464037	1.49 149322368	0 0	年1回 5 5	13,654円 -138円（-1.00％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,730 28730	-306 -306	-1.05 -1.0538641686183	26.21 2621351738	0 0	年1回 5 5	28,730円 -306円（-1.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,223 31223	-338 -338	-1.07 -1.0709419853617	154.82 15482445645	0 0	年1回 5 5	31,223円 -338円（-1.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,999 10999	-119 -119	-1.07 -1.0703363914373	553.65 55365291730	500 500	年4回 3 3	10,999円 -119円（-1.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,164 14164	-146 -146	-1.02 -1.0202655485674	9.28 928987250	0 0	年1回 5 5	14,164円 -146円（-1.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,152 10152	-104 -104	-1.01 -1.0140405616225	8.83 883779311	150 150	年4回 3 3	10,152円 -104円（-1.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,431 4431	+11 11	+0.25 0.24886877828054	175.06 17506337275	52 52	毎月 1 1	4,431円 +11円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,662 1662	+4 4	+0.24 0.24125452352232	4.05 405138245	21 21	毎月 1 1	1,662円 +4円（+0.24％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,222 15222	-15 -15	-0.10 -0.098444575703879	64.00 6400113622	0 0	年2回 4 4	15,222円 -15円（-0.10％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,305 20305	+55 55	+0.27 0.2716049382716	5.74 574768925	15 15	隔月 2 2	20,305円 +55円（+0.27％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,843 25843	+70 70	+0.27 0.27160206417569	245.53 24553905878	0 0	年1回 5 5	25,843円 +70円（+0.27％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	58,700 58700	-590 -590	-1.00 -0.99510878731658	30.39 3039618067	0 0	年1回 5 5	58,700円 -590円（-1.00％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	14,085 14085	+34 34	+0.24 0.24197566009537	18.98 1898210857	15 15	毎月 1 1	14,085円 +34円（+0.24％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,245 14245	+51 51	+0.36 0.3593067493307	50.77 5077116974	20 20	毎月 1 1	14,245円 +51円（+0.36％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,794 14794	-14 -14	-0.09 -0.094543490005402	29.80 2980639683	95 95	年2回 4 4	14,794円 -14円（-0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,003 13003	-31 -31	-0.24 -0.23783949670094	167.60 16760077909	15 15	毎月 1 1	13,003円 -31円（-0.24％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,818 21818	-134 -134	-0.61 -0.61042274052478	66.29 6629227780	185 185	年2回 4 4	21,818円 -134円（-0.61％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,735 15735	-16 -16	-0.10 -0.1015808520094	25.55 2555896228	40 40	隔月 2 2	15,735円 -16円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,904 15904	-29 -29	-0.18 -0.18201217598695	38.21 3821496160	20 20	隔月 2 2	15,904円 -29円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,556 12556	+24 24	+0.19 0.1915097350782	34.45 3445694962	20 20	毎月 1 1	12,556円 +24円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,609 10609	+43 43	+0.41 0.40696573916335	61.51 6151893768	10 10	毎月 1 1	10,609円 +43円（+0.41％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,187 14187	-9 -9	-0.06 -0.063398140321217	12.92 1292134024	10 10	年2回 4 4	14,187円 -9円（-0.06％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,827 19827	-47 -47	-0.24 -0.23648988628359	11.36 1136187854	20 20	年2回 4 4	19,827円 -47円（-0.24％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,452 26452	-108 -108	-0.41 -0.4066265060241	7.19 719278463	30 30	年2回 4 4	26,452円 -108円（-0.41％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,047 12047	0 0	0.00 0	4.49 449595667	50 50	年1回 5 5	12,047円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,217 13217	+9 9	+0.07 0.068140520896426	18.95 1895016962	40 40	年1回 5 5	13,217円 +9円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,202 17202	-40 -40	-0.23 -0.23199164830066	25.86 2586971847	180 180	年1回 5 5	17,202円 -40円（-0.23％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,147 30147	-123 -123	-0.41 -0.40634291377602	7.78 778696265	330 330	年1回 5 5	30,147円 -123円（-0.41％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,005 12005	-44 -44	-0.37 -0.36517553323927	1.78 178517458	5 5	年1回 5 5	12,005円 -44円（-0.37％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,254 16254	-86 -86	-0.53 -0.52631578947368	3.24 324007725	5 5	年1回 5 5	16,254円 -86円（-0.53％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,198 12198	-44 -44	-0.36 -0.35941839568698	2.17 217943488	5 5	年1回 5 5	12,198円 -44円（-0.36％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,204 11204	+8 8	+0.07 0.071454090746695	0.49 49056481	5 5	年1回 5 5	11,204円 +8円（+0.07％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,420 16420	+22 22	+0.13 0.13416270276863	0.69 69253620	5 5	年1回 5 5	16,420円 +22円（+0.13％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,367 11367	+9 9	+0.08 0.079239302694136	0.03 3988873	5 5	年1回 5 5	11,367円 +9円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,220 10220	+7 7	+0.07 0.068540095956134	58.04 5804466003	30 30	年2回 4 4	10,220円 +7円（+0.07％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,526 18526	-131 -131	-0.70 -0.70214932733022	1.15 115450688	5 5	年1回 5 5	18,526円 -131円（-0.70％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,502 22502	-153 -153	-0.68 -0.67534760538512	0.73 73356304	5 5	年1回 5 5	22,502円 -153円（-0.68％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,048 16048	-112 -112	-0.69 -0.69306930693069	10.16 1016371351	80 80	年1回 5 5	16,048円 -112円（-0.69％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,174 14174	+30 30	+0.21 0.21210407239819	237.92 23792740436	0 0	年1回 5 5	14,174円 +30円（+0.21％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,465 17465	+36 36	+0.21 0.20655229789431	235.58 23558705231	0 0	年1回 5 5	17,465円 +36円（+0.21％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	26,509 26509	+57 57	+0.22 0.21548465144413	290.44 29044188846	0 0	年1回 5 5	26,509円 +57円（+0.22％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,711 10711	+12 12	+0.11 0.11216001495467	242.02 24202861215	0 0	年1回 5 5	10,711円 +12円（+0.11％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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