アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,921 9921	-205 -205	-2.02 -2.024491408256	126.21 12621246142	-	年1回 5 5	9,921円 -205円（-2.02％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,092 11092	-113 -113	-1.01 -1.0084783578759	34.92 3492407874	-	年1回 5 5	11,092円 -113円（-1.01％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,720 20720	-348 -348	-1.65 -1.6517941902411	5.76 576112941	500 500	年1回 5 5	20,720円 -348円（-1.65％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,907 16907	-325 -325	-1.89 -1.886025998143	575.51 57551050084	0 0	年1回 5 5	16,907円 -325円（-1.89％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,809 33809	-594 -594	-1.73 -1.7265936110223	205.77 20577479583	0 0	年1回 5 5	33,809円 -594円（-1.73％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	35,338 35338	-482 -482	-1.35 -1.3456169737577	37.43 3743301611	0 0	年1回 5 5	35,338円 -482円（-1.35％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,057 13057	-234 -234	-1.76 -1.7605898728463	12.99 1299361874	100 100	年2回 4 4	13,057円 -234円（-1.76％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,881 11881	-188 -188	-1.56 -1.5577098351148	13.17 1317813911	0 0	年1回 5 5	11,881円 -188円（-1.56％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	49,700 49700	-2,456 -2456	-4.71 -4.7089500728583	57.36 5736680198	0 0	年1回 5 5	49,700円 -2,456円（-4.71％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	813 813	+37 37	+4.77 4.7680412371134	15.54 1554213329	0 0	年1回 5 5	813円 +37円（+4.77％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	25,154 25154	-541 -541	-2.11 -2.1054679898813	79.99 7999741062	0 0	年1回 5 5	25,154円 -541円（-2.11％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,322 35322	-982 -982	-2.70 -2.7049360951961	85.85 8585208342	500 500	年2回 4 4	35,322円 -982円（-2.70％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,504 31504	-440 -440	-1.38 -1.3774104683196	361.74 36174195659	0 0	年1回 5 5	31,504円 -440円（-1.38％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,550 40550	-875 -875	-2.11 -2.1122510561255	4,782.29 478229589171	0 0	年1回 5 5	40,550円 -875円（-2.11％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,278 26278	-453 -453	-1.69 -1.6946616288205	28.49 2849404499	0 0	年1回 5 5	26,278円 -453円（-1.69％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,961 12961	-194 -194	-1.47 -1.4747244393767	90.52 9052709732	500 500	年1回 5 5	12,961円 -194円（-1.47％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,005 25005	-491 -491	-1.93 -1.9257922811421	303.14 30314742547	0 0	年2回 4 4	25,005円 -491円（-1.93％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,767 18767	-226 -226	-1.19 -1.189912072869	106.01 10601108127	0 0	年2回 4 4	18,767円 -226円（-1.19％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,306 44306	-718 -718	-1.59 -1.5947050461976	447.72 44772651103	30 30	毎月 1 1	44,306円 -718円（-1.59％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,485 51485	-824 -824	-1.58 -1.5752547362787	719.62 71962868232	0 0	年1回 5 5	51,485円 -824円（-1.58％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,593 17593	-255 -255	-1.43 -1.4287315105334	12.69 1269446964	1,500 1500	年1回 5 5	17,593円 -255円（-1.43％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,859 20859	-194 -194	-0.92 -0.9214838740322	68.94 6894879320	1,900 1900	年1回 5 5	20,859円 -194円（-0.92％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	32,788 32788	-640 -640	-1.91 -1.9145626420964	196.24 19624845223	1,000 1000	年1回 5 5	32,788円 -640円（-1.91％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,004 37004	-269 -269	-0.72 -0.72170203632656	49.66 4966255922	130 130	年1回 5 5	37,004円 -269円（-0.72％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,114 22114	-289 -289	-1.29 -1.2900058027943	97.11 9711249632	0 0	年1回 5 5	22,114円 -289円（-1.29％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,539 19539	+5 5	+0.03 0.025596396027439	14.60 1460678404	0 0	年1回 5 5	19,539円 +5円（+0.03％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	68,270 68270	-954 -954	-1.38 -1.3781347509534	260.09 26009772546	0 0	年1回 5 5	68,270円 -954円（-1.38％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	40,817 40817	-570 -570	-1.38 -1.3772440621451	284.38 28438839077	0 0	年1回 5 5	40,817円 -570円（-1.38％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,180 112180	-2,792 -2792	-2.43 -2.4284173537905	92.46 9246543642	2,000 2000	年1回 5 5	112,180円 -2,792円（-2.43％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,076 12076	-144 -144	-1.18 -1.1783960720131	14.02 1402538883	0 0	年1回 5 5	12,076円 -144円（-1.18％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,202 33202	-360 -360	-1.07 -1.0726416780883	796.73 79673069555	70 70	年4回 3 3	33,202円 -360円（-1.07％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	89,686 89686	-1,751 -1751	-1.91 -1.9149797128077	37.01 3701323016	50 50	年1回 5 5	89,686円 -1,751円（-1.91％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,842 31842	-445 -445	-1.38 -1.3782636974634	52.69 5269772158	585 585	年1回 5 5	31,842円 -445円（-1.38％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,921 67921	-1,117 -1117	-1.62 -1.6179495350387	1,595.10 159510491399	0 0	年1回 5 5	67,921円 -1,117円（-1.62％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,796 21796	-356 -356	-1.61 -1.6070783676417	28.16 2816831184	1,000 1000	年2回 4 4	21,796円 -356円（-1.61％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,675 40675	-828 -828	-2.00 -1.9950365033853	35.73 3573823569	250 250	年1回 5 5	40,675円 -828円（-2.00％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,947 24947	-418 -418	-1.65 -1.6479400749064	100.78 10078032952	50 50	年1回 5 5	24,947円 -418円（-1.65％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,510 28510	-453 -453	-1.56 -1.5640644960812	51.63 5163137624	0 0	年1回 5 5	28,510円 -453円（-1.56％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,629 26629	-563 -563	-2.07 -2.070461900559	290.70 29070891965	500 500	年1回 5 5	26,629円 -563円（-2.07％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,055 24055	-374 -374	-1.53 -1.5309672929715	68.26 6826534934	180 180	年1回 5 5	24,055円 -374円（-1.53％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,533 26533	-741 -741	-2.72 -2.7168732125834	172.89 17289587259	145 145	年2回 4 4	26,533円 -741円（-2.72％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,901 22901	-359 -359	-1.54 -1.5434221840069	32.40 3240224835	50 50	年2回 4 4	22,901円 -359円（-1.54％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,075 14075	-252 -252	-1.76 -1.7589167306484	108.72 10872532100	250 250	年2回 4 4	14,075円 -252円（-1.76％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,824 25824	-403 -403	-1.54 -1.5365844358867	47.35 4735979781	50 50	年1回 5 5	25,824円 -403円（-1.54％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,384 31384	-558 -558	-1.75 -1.746916285768	17.55 1755395249	0 0	年1回 5 5	31,384円 -558円（-1.75％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,618 27618	-443 -443	-1.58 -1.5787035387192	16.58 1658338457	5 5	年1回 5 5	27,618円 -443円（-1.58％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,274 27274	-381 -381	-1.38 -1.3776893870909	159.72 15972624428	330 330	年1回 5 5	27,274円 -381円（-1.38％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,250 37250	-735 -735	-1.93 -1.9349743319731	51.75 5175589482	455 455	年1回 5 5	37,250円 -735円（-1.93％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,373 41373	-574 -574	-1.37 -1.368393448876	92.77 9277168556	0 0	年2回 4 4	41,373円 -574円（-1.37％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,413 50413	-1,095 -1095	-2.13 -2.125883357925	4,791.20 479120848056	0 0	年1回 5 5	50,413円 -1,095円（-2.13％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,626 69626	-1,294 -1294	-1.82 -1.8245910885505	350.33 35033165640	0 0	年1回 5 5	69,626円 -1,294円（-1.82％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,831 24831	-534 -534	-2.11 -2.1052631578947	27.14 2714015283	5 5	年1回 5 5	24,831円 -534円（-2.11％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	28,475 28475	-612 -612	-2.10 -2.104032729398	15.03 1503505217	5 5	年1回 5 5	28,475円 -612円（-2.10％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,527 22527	-486 -486	-2.11 -2.1118498240125	83.83 8383737520	150 150	年1回 5 5	22,527円 -486円（-2.11％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,513 17513	-376 -376	-2.10 -2.1018502990665	154.48 15448019015	0 0	年1回 5 5	17,513円 -376円（-2.10％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,828 12828	-277 -277	-2.11 -2.11369706219	2,971.29 297129204863	85 85	年1回 5 5	12,828円 -277円（-2.11％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,413 21413	-342 -342	-1.57 -1.5720524017467	13.34 1334845497	0 0	年1回 5 5	21,413円 -342円（-1.57％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,590 15590	-279 -279	-1.76 -1.7581448106371	19.70 1970278384	0 0	年1回 5 5	15,590円 -279円（-1.76％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	39,051 39051	-843 -843	-2.11 -2.1130997142427	31.70 3170162131	0 0	年1回 5 5	39,051円 -843円（-2.11％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,056 33056	+439 439	+1.35 1.3459239047123	2.73 273217342	0 0	年1回 5 5	33,056円 +439円（+1.35％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,194 36194	-506 -506	-1.38 -1.3787465940054	3,020.75 302075050000	0 0	年1回 5 5	36,194円 -506円（-1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	73,719 73719	-1,030 -1030	-1.38 -1.3779448554496	2,275.37 227537871716	0 0	年1回 5 5	73,719円 -1,030円（-1.38％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	85,819 85819	-1,846 -1846	-2.11 -2.1057434551988	2.31 231776880	0 0	年1回 5 5	85,819円 -1,846円（-2.11％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	41,631 41631	-746 -746	-1.76 -1.7603888901999	407.46 40746355316	0 0	年1回 5 5	41,631円 -746円（-1.76％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,947 39947	-698 -698	-1.72 -1.7173084020175	37.48 3748225711	0 0	年1回 5 5	39,947円 -698円（-1.72％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	75,609 75609	-1,069 -1069	-1.39 -1.3941417355695	401.12 40112784941	0 0	年1回 5 5	75,609円 -1,069円（-1.39％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	80,574 80574	-1,116 -1116	-1.37 -1.3661402864488	71.42 7142314991	0 0	年2回 4 4	80,574円 -1,116円（-1.37％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	47,654 47654	-849 -849	-1.75 -1.7504071913078	322.34 32234757514	0 0	年1回 5 5	47,654円 -849円（-1.75％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,147 10147	-128 -128	-1.25 -1.2457420924574	108.74 10874227654	-	年1回 5 5	10,147円 -128円（-1.25％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,192 11192	-50 -50	-0.44 -0.44476071873332	0.11 11499723	-	年1回 5 5	11,192円 -50円（-0.44％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,951 11951	-250 -250	-2.05 -2.0490123760348	63.87 6387909419	0 0	年1回 5 5	11,951円 -250円（-2.05％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,161 13161	-618 -618	-4.49 -4.4850860004354	235.17 23517366187	-	年1回 5 5	13,161円 -618円（-4.49％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,065 15065	-20 -20	-0.13 -0.13258203513424	949.88 94988299685	-	年1回 5 5	15,065円 -20円（-0.13％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,617 13617	-181 -181	-1.31 -1.3117843165676	1,036.08 103608463613	0 0	年2回 4 4	13,617円 -181円（-1.31％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	21,023 21023	-808 -808	-3.70 -3.7011589024781	647.49 64749067692	0 0	年1回 5 5	21,023円 -808円（-3.70％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,652 11652	-127 -127	-1.08 -1.078189999151	150.37 15037565398	0 0	年1回 5 5	11,652円 -127円（-1.08％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,349 20349	+314 314	+1.57 1.5672572997255	2,499.22 249922769656	0 0	年2回 4 4	20,349円 +314円（+1.57％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,413 14413	+221 221	+1.56 1.5572153325817	666.28 66628067081	500 500	隔月 2 2	14,413円 +221円（+1.56％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,914 13914	+213 213	+1.55 1.5546310488286	1,199.46 119946515271	150 150	毎月 1 1	13,914円 +213円（+1.55％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,798 18798	-114 -114	-0.60 -0.60279187817259	5.30 530814373	0 0	年1回 5 5	18,798円 -114円（-0.60％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,215 13215	+70 70	+0.53 0.53252187143401	0.34 34958755	0 0	年1回 5 5	13,215円 +70円（+0.53％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,425 18425	+124 124	+0.68 0.67755860335501	9.49 949561176	0 0	年1回 5 5	18,425円 +124円（+0.68％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,482 14482	+16 16	+0.11 0.11060417530762	2,651.88 265188873580	0 0	年1回 5 5	14,482円 +16円（+0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,853 9853	-92 -92	-0.93 -0.92508798391151	9.57 957403653	0 0	隔月 2 2	9,853円 -92円（-0.93％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,550 14550	-123 -123	-0.84 -0.83827438151707	647.92 64792373735	140 140	隔月 2 2	14,550円 -123円（-0.84％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,028 18028	-588 -588	-3.16 -3.1585732703051	12.67 1267529210	0 0	年1回 5 5	18,028円 -588円（-3.16％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	34,931 34931	-951 -951	-2.65 -2.6503539379076	14.32 1432373142	0 0	年1回 5 5	34,931円 -951円（-2.65％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	40,326 40326	-2,262 -2262	-5.31 -5.3113553113553	22.48 2248916916	0 0	年1回 5 5	40,326円 -2,262円（-5.31％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	48,850 48850	-629 -629	-1.27 -1.2712463873563	52.64 5264493206	0 0	年1回 5 5	48,850円 -629円（-1.27％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,675 16675	-81 -81	-0.48 -0.48340892814514	3.99 399128381	0 0	年1回 5 5	16,675円 -81円（-0.48％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,621 35621	-216 -216	-0.60 -0.60272902307671	3,507.16 350716724765	0 0	年1回 5 5	35,621円 -216円（-0.60％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	29,033 29033	-315 -315	-1.07 -1.0733269728772	173.84 17384868979	0 0	年1回 5 5	29,033円 -315円（-1.07％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,352 27352	-209 -209	-0.76 -0.758317912993	429.45 42945352487	0 0	年1回 5 5	27,352円 -209円（-0.76％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,611 26611	-89 -89	-0.33 -0.33333333333333	114.30 11430261188	0 0	年1回 5 5	26,611円 -89円（-0.33％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,438 28438	-374 -374	-1.30 -1.2980702485076	175.45 17545456257	0 0	年2回 4 4	28,438円 -374円（-1.30％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,174 8174	0 0	0.00 0	1.51 151711077	10 10	年2回 4 4	8,174円 0円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,400 26400	-251 -251	-0.94 -0.9418033094443	527.48 52748495512	0 0	年1回 5 5	26,400円 -251円（-0.94％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,404 54404	-468 -468	-0.85 -0.85289400787287	9,072.22 907222952615	0 0	年1回 5 5	54,404円 -468円（-0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,904 15904	-152 -152	-0.95 -0.94668659691081	89.84 8984212341	0 0	年2回 4 4	15,904円 -152円（-0.95％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	29,044 29044	-250 -250	-0.85 -0.85341708199631	2,015.74 201574768415	0 0	年2回 4 4	29,044円 -250円（-0.85％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	24,224 24224	-270 -270	-1.10 -1.1023107699845	641.33 64133477160	0 0	年1回 5 5	24,224円 -270円（-1.10％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,977 16977	-57 -57	-0.33 -0.33462486791124	48.10 4810921117	0 0	年1回 5 5	16,977円 -57円（-0.33％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,609 29609	-89 -89	-0.30 -0.29968348036905	922.84 92284142586	0 0	年1回 5 5	29,609円 -89円（-0.30％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,675 20675	-147 -147	-0.71 -0.7059840553261	9,596.90 959690370110	0 0	年1回 5 5	20,675円 -147円（-0.71％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,519 39519	-288 -288	-0.72 -0.72349084331901	84.33 8433207370	100 100	年1回 5 5	39,519円 -288円（-0.72％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,576 11576	-25 -25	-0.22 -0.21549866390828	686.68 68668013068	370 370	年4回 3 3	11,576円 -25円（-0.22％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,169 42169	-91 -91	-0.22 -0.21533364884051	21.95 2195465608	0 0	年1回 5 5	42,169円 -91円（-0.22％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,067 18067	+355 355	+2.00 2.0042908762421	532.95 53295603726	2,700 2700	年2回 4 4	18,067円 +355円（+2.00％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,135 6135	+11 11	+0.18 0.1796211626388	869.31 86931979336	70 70	毎月 1 1	6,135円 +11円（+0.18％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,113 3113	-13 -13	-0.42 -0.41586692258477	46.04 4604869866	37 37	毎月 1 1	3,113円 -13円（-0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,131 13131	+155 155	+1.19 1.194512946979	149.58 14958634878	30 30	毎月 1 1	13,131円 +155円（+1.19％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,364 49364	+584 584	+1.20 1.1972119721197	47.44 4744892044	10 10	年2回 4 4	49,364円 +584円（+1.20％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,399 11399	-63 -63	-0.55 -0.54964229628337	31.26 3126393360	300 300	年2回 4 4	11,399円 -63円（-0.55％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	-70 -70	-1.76 -1.7596782302665	198.98 19898644122	30 30	年1回 5 5	3,908円 -70円（-1.76％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	22,800 22800	-744 -744	-3.16 -3.1600407747197	35.36 3536406432	0 0	年1回 5 5	22,800円 -744円（-3.16％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,731 23731	-223 -223	-0.93 -0.93095098939634	93.68 9368288509	0 0	年1回 5 5	23,731円 -223円（-0.93％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,788 11788	-17 -17	-0.14 -0.1440067767895	18.09 1809128137	-	年1回 5 5	11,788円 -17円（-0.14％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,027 11027	+60 60	+0.55 0.54709583295341	19.60 1960247088	0 0	年1回 5 5	11,027円 +60円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,270 9270	+29 29	+0.31 0.31381885077373	19.98 1998485004	0 0	年1回 5 5	9,270円 +29円（+0.31％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,146 14146	+68 68	+0.48 0.48302315669839	4.12 412832727	0 0	年1回 5 5	14,146円 +68円（+0.48％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,322 23322	-72 -72	-0.31 -0.30777122339061	2,835.69 283569750204	0 0	年1回 5 5	23,322円 -72円（-0.31％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,461 19461	-324 -324	-1.64 -1.6376042456406	13.97 1397408150	0 0	年1回 5 5	19,461円 -324円（-1.64％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,888 42888	-47 -47	-0.11 -0.10946780016304	384.36 38436940001	0 0	年1回 5 5	42,888円 -47円（-0.11％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,129 49129	-179 -179	-0.36 -0.36302425569887	13,343.49 1334349446237	0 0	年1回 5 5	49,129円 -179円（-0.36％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,898 26898	-122 -122	-0.45 -0.45151739452258	383.86 38386497247	0 0	年1回 5 5	26,898円 -122円（-0.45％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,967 34967	-657 -657	-1.84 -1.844262295082	651.49 65149664812	0 0	年1回 5 5	34,967円 -657円（-1.84％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,558 31558	-593 -593	-1.84 -1.8444216354079	151.50 15150534465	0 0	年1回 5 5	31,558円 -593円（-1.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,880 27880	-126 -126	-0.45 -0.44990359208741	88.57 8857231681	0 0	年1回 5 5	27,880円 -126円（-0.45％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	69,499 69499	-253 -253	-0.36 -0.36271361394655	456.65 45665342520	0 0	年1回 5 5	69,499円 -253円（-0.36％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,839 23839	-73 -73	-0.31 -0.30528604884577	49.85 4985768018	0 0	年1回 5 5	23,839円 -73円（-0.31％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,570 18570	-68 -68	-0.36 -0.36484601352076	6.06 606351543	0 0	年1回 5 5	18,570円 -68円（-0.36％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,685 33685	-37 -37	-0.11 -0.10972065713777	943.80 94380763142	0 0	年1回 5 5	33,685円 -37円（-0.11％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	22,433 22433	-478 -478	-2.09 -2.086334075335	24.77 2477412911	0 0	年1回 5 5	22,433円 -478円（-2.09％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,858 37858	-146 -146	-0.38 -0.38417008735923	601.24 60124721796	0 0	年1回 5 5	37,858円 -146円（-0.38％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,417 26417	-719 -719	-2.65 -2.649616745283	21.78 2178941722	0 0	年2回 4 4	26,417円 -719円（-2.65％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,337 48337	-1,235 -1235	-2.49 -2.4913257484064	288.08 28808681492	0 0	年2回 4 4	48,337円 -1,235円（-2.49％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	44,703 44703	-218 -218	-0.49 -0.4852964092518	196.33 19633634729	0 0	年1回 5 5	44,703円 -218円（-0.49％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,741 10741	-66 -66	-0.61 -0.61071527713519	4.23 423371971	600 600	年2回 4 4	10,741円 -66円（-0.61％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,172 11172	-52 -52	-0.46 -0.46329294369209	190.46 19046506281	1,140 1140	年2回 4 4	11,172円 -52円（-0.46％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,116 28116	-28 -28	-0.10 -0.099488345650938	106.78 10678766628	0 0	年1回 5 5	28,116円 -28円（-0.10％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,530 14530	-42 -42	-0.29 -0.28822399121603	32.83 3283746236	1,400 1400	年2回 4 4	14,530円 -42円（-0.29％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,719 16719	-115 -115	-0.68 -0.68314126173221	111.68 11168242984	2,300 2300	年1回 5 5	16,719円 -115円（-0.68％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,960 11960	-7 -7	-0.06 -0.05849419236233	36.12 3612211640	930 930	年2回 4 4	11,960円 -7円（-0.06％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,664 11664	-236 -236	-1.98 -1.9831932773109	2.23 223634004	0 0	年2回 4 4	11,664円 -236円（-1.98％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,440 14440	-331 -331	-2.24 -2.2408773948954	66.46 6646047878	1,000 1000	年2回 4 4	14,440円 -331円（-2.24％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,252 11252	-12 -12	-0.11 -0.10653409090909	9.40 940224314	465 465	毎月 1 1	11,252円 -12円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,849 11849	+5 5	+0.04 0.042215467747383	179.12 17912170313	645 645	毎月 1 1	11,849円 +5円（+0.04％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,712 22712	-23 -23	-0.10 -0.10116560369474	7.18 718698310	0 0	年1回 5 5	22,712円 -23円（-0.10％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,758 48758	+18 18	+0.04 0.036930652441526	75.51 7551523104	0 0	年1回 5 5	48,758円 +18円（+0.04％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	96,789 96789	-355 -355	-0.37 -0.36543687721321	16.98 1698286950	0 0	年1回 5 5	96,789円 -355円（-0.37％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,673 10673	+44 44	+0.41 0.41396180261549	17.71 1771551831	400 400	年2回 4 4	10,673円 +44円（+0.41％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,108 14108	+45 45	+0.32 0.31998862262675	1.65 165565491	15 15	毎月 1 1	14,108円 +45円（+0.32％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,763 12763	+43 43	+0.34 0.33805031446541	300.89 30089236998	45 45	毎月 1 1	12,763円 +43円（+0.34％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	144,623 144623	-529 -529	-0.36 -0.36444554673721	520.09 52009555780	0 0	年1回 5 5	144,623円 -529円（-0.36％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,774 16774	-187 -187	-1.10 -1.1025293319969	25.16 2516198230	0 0	年1回 5 5	16,774円 -187円（-1.10％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,428 23428	+159 159	+0.68 0.68331256177747	82.29 8229634173	0 0	年1回 5 5	23,428円 +159円（+0.68％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,266 14266	+63 63	+0.44 0.44356826022671	42.71 4271173191	790 790	年1回 5 5	14,266円 +63円（+0.44％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,815 17815	-70 -70	-0.39 -0.39138943248532	1,732.68 173268100994	160 160	年1回 5 5	17,815円 -70円（-0.39％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,356 22356	-412 -412	-1.81 -1.8095572733661	23.28 2328988321	2,800 2800	年1回 5 5	22,356円 -412円（-1.81％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,811 10811	+28 28	+0.26 0.2596679959195	52.43 5243634242	15 15	毎月 1 1	10,811円 +28円（+0.26％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,776 15776	+54 54	+0.34 0.34346775219438	173.20 17320924353	520 520	毎月 1 1	15,776円 +54円（+0.34％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,659 26659	-238 -238	-0.88 -0.88485704725434	19.67 1967438672	0 0	年1回 5 5	26,659円 -238円（-0.88％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,769 24769	-76 -76	-0.31 -0.30589655866372	1,217.14 121714342747	0 0	年1回 5 5	24,769円 -76円（-0.31％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,589 26589	-500 -500	-1.85 -1.8457676547676	118.74 11874497617	0 0	年1回 5 5	26,589円 -500円（-1.85％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	37,096 37096	-136 -136	-0.37 -0.36527718091964	611.51 61151459300	0 0	年1回 5 5	37,096円 -136円（-0.37％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	36,523 36523	-687 -687	-1.85 -1.8462778822897	364.84 36484983541	0 0	年1回 5 5	36,523円 -687円（-1.85％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	136,147 136147	-497 -497	-0.36 -0.36371886068909	7,963.87 796387870748	0 0	年1回 5 5	136,147円 -497円（-0.36％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	68,516 68516	-621 -621	-0.90 -0.89821658446273	1,744.68 174468160756	0 0	年1回 5 5	68,516円 -621円（-0.90％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,867 10867	+1 1	+0.01 0.0092030185900976	17.39 1739740817	10 10	年1回 5 5	10,867円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,667 10667	0 0	0.00 0	33.59 3359148592	10 10	年1回 5 5	10,667円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,613 8613	-22 -22	-0.25 -0.25477707006369	225.08 22508414745	0 0	年1回 5 5	8,613円 -22円（-0.25％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,546 8546	-22 -22	-0.26 -0.25676937441643	15.63 1563016436	50 50	年1回 5 5	8,546円 -22円（-0.26％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,474 9474	-24 -24	-0.25 -0.25268477574226	442.51 44251969271	0 0	年1回 5 5	9,474円 -24円（-0.25％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,103 10103	-26 -26	-0.26 -0.25668871556916	135.47 13547470672	0 0	年1回 5 5	10,103円 -26円（-0.26％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,625 11625	+3 3	+0.03 0.025813113061435	262.87 26287593245	0 0	年2回 4 4	11,625円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,172 10172	-1 -1	-0.01 -0.0098299420033422	215.39 21539762343	0 0	年2回 4 4	10,172円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,722 8722	-18 -18	-0.21 -0.20594965675057	307.62 30762799001	0 0	年2回 4 4	8,722円 -18円（-0.21％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,595.19 659519424256	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,397.34 1039734569831	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	21.36 2136339882	31.79 31.79	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	18.15 1815289874	33.81 33.81	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	19.88 1988385599	35.86 35.86	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	14.62 1462493110	37.62 37.62	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	15.63 1563436142	40.10 40.1	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	24.06 2406628137	42.53 42.53	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,043 10043	0 0	0.00 0	26.34 2634975004	23.95 23.95	年1回 5 5	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,041 10041	0 0	0.00 0	19.14 1914154844	25.25 25.25	年1回 5 5	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,038 10038	0 0	0.00 0	17.39 1739490768	26.48 26.48	年1回 5 5	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,036 10036	0 0	0.00 0	16.11 1611877779	27.46 27.46	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,033 10033	0 0	0.00 0	18.51 1851278035	28.79 28.79	年1回 5 5	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	31.48 3148930580	29.97 29.97	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	+1 1	+0.01 0.0099790440075841	14.19 1419926188	30.30 30.3	年1回 5 5	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	0 0	0.00 0	13.37 1337642824	32.28 32.28	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0	0.00 0	13.24 1324393256	34.44 34.44	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0	0.00 0	12.19 1219401877	36.20 36.2	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	10.40 1040530211	38.68 38.68	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	16.07 1607499485	40.51 40.51	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,041 10041	+1 1	+0.01 0.0099601593625498	19.25 1925211410	22.05 22.05	年1回 5 5	10,041円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	0 0	0.00 0	12.84 1284630456	23.88 23.88	年1回 5 5	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	0 0	0.00 0	11.74 1174881968	25.35 25.35	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	+1 1	+0.01 0.0099690958030107	11.00 1100768586	26.11 26.11	年1回 5 5	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	15.46 1546379098	27.80 27.8	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	21.63 2163021824	28.42 28.42	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	9,979 9979	-25 -25	-0.25 -0.24990003998401	76.21 7621350945	0 0	年1回 5 5	9,979円 -25円（-0.25％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,234 10234	-27 -27	-0.26 -0.26313224831888	127.67 12767596371	0 0	年1回 5 5	10,234円 -27円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,909 9909	+9 9	+0.09 0.090909090909091	80.80 8080009408	-	年1回 5 5	9,909円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,795 10795	-15 -15	-0.14 -0.13876040703053	26.90 2690208908	-	年1回 5 5	10,795円 -15円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,619 11619	0 0	0.00 0	9.20 920683577	200 200	年4回 3 3	11,619円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,880 9880	-33 -33	-0.33 -0.33289619691314	1.20 120352421	0 0	年1回 5 5	9,880円 -33円（-0.33％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,060 11060	-68 -68	-0.61 -0.61107117181884	330.87 33087235535	0 0	年1回 5 5	11,060円 -68円（-0.61％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,899 9899	-33 -33	-0.33 -0.33225936367298	0.27 27787883	0 0	年4回 3 3	9,899円 -33円（-0.33％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,933 10933	-67 -67	-0.61 -0.60909090909091	157.50 15750053773	40 40	年4回 3 3	10,933円 -67円（-0.61％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,262 10262	+3 3	+0.03 0.0292426162394	132.98 13298653361	50 50	年1回 5 5	10,262円 +3円（+0.03％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,397 10397	0 0	0.00 0	215.43 21543745625	50 50	年1回 5 5	10,397円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,801 10801	+9 9	+0.08 0.083395107487027	114.50 11450376720	50 50	年1回 5 5	10,801円 +9円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,144 10144	+6 6	+0.06 0.059183270862103	200.75 20075815175	0 0	年1回 5 5	10,144円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,125 10125	+9 9	+0.09 0.088967971530249	155.31 15531427336	0 0	年1回 5 5	10,125円 +9円（+0.09％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,675 7675	-17 -17	-0.22 -0.22100884035361	11.74 1174653028	0 0	年1回 5 5	7,675円 -17円（-0.22％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,873 9873	-1 -1	-0.01 -0.010127607859024	52.00 5200423718	130 130	年2回 4 4	9,873円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,229 6229	-14 -14	-0.22 -0.22425116130066	13.30 1330230098	10 10	毎月 1 1	6,229円 -14円（-0.22％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,782 8782	-44 -44	-0.50 -0.49852707908452	65.21 6521284798	25 25	毎月 1 1	8,782円 -44円（-0.50％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,449 10449	-34 -34	-0.32 -0.32433463703138	94.49 9449633389	0 0	年2回 4 4	10,449円 -34円（-0.32％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,675 13675	-80 -80	-0.58 -0.58160668847692	321.46 32146831149	90 90	年2回 4 4	13,675円 -80円（-0.58％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,382 7382	-13 -13	-0.18 -0.17579445571332	4.99 499956739	3 3	毎月 1 1	7,382円 -13円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,785 7785	-14 -14	-0.18 -0.17951019361457	4.23 423941461	3 3	毎月 1 1	7,785円 -14円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,257 10257	+1 1	+0.01 0.0097503900156006	75.67 7567918087	0 0	年1回 5 5	10,257円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,241 10241	0 0	0.00 0	68.56 6856277198	0 0	年1回 5 5	10,241円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,292 10292	+1 1	+0.01 0.00971722864639	113.75 11375136776	0 0	年1回 5 5	10,292円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,320 10320	0 0	0.00 0	118.00 11800028914	0 0	年1回 5 5	10,320円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,293 10293	-1 -1	-0.01 -0.0097143967359627	104.30 10430511757	0 0	年1回 5 5	10,293円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,456 10456	-1 -1	-0.01 -0.009562972171751	63.09 6309270937	0 0	年1回 5 5	10,456円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,400 10400	-2 -2	-0.02 -0.019227071716978	110.49 11049617682	0 0	年1回 5 5	10,400円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,284 10284	-2 -2	-0.02 -0.019443904335991	97.36 9736873842	0 0	年1回 5 5	10,284円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,251 10251	-2 -2	-0.02 -0.019506485906564	123.21 12321629634	0 0	年1回 5 5	10,251円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,100 10100	-3 -3	-0.03 -0.0296941502524	65.78 6578815406	0 0	年1回 5 5	10,100円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,021 10021	-5 -5	-0.05 -0.049870337123479	44.52 4452081566	0 0	年1回 5 5	10,021円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,986 9986	-1 -1	-0.01 -0.010013016921999	25.15 2515500112	0 0	年1回 5 5	9,986円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,968 9968	-5 -5	-0.05 -0.050135365486814	84.21 8421924283	0 0	年1回 5 5	9,968円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,032 10032	-4 -4	-0.04 -0.039856516540454	91.81 9181942139	0 0	年1回 5 5	10,032円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,912 9912	-7 -7	-0.07 -0.070571630204658	19.63 1963383308	0 0	年1回 5 5	9,912円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,915 9915	-11 -11	-0.11 -0.11082006850695	52.87 5287182630	-	年1回 5 5	9,915円 -11円（-0.11％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,783 9783	-29 -29	-0.30 -0.29555646147574	114.19 11419242522	0 0	年1回 5 5	9,783円 -29円（-0.30％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,553 10553	-15 -15	-0.14 -0.14193792581378	30.53 3053500309	0 0	年1回 5 5	10,553円 -15円（-0.14％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,757 9757	-58 -58	-0.59 -0.59093224656139	107.47 10747278429	0 0	年1回 5 5	9,757円 -58円（-0.59％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,567 10567	-48 -48	-0.45 -0.45219029674988	60.03 6003411342	0 0	年1回 5 5	10,567円 -48円（-0.45％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,001 10001	-10 -10	-0.10 -0.099890120867046	81.29 8129583254	0 0	年1回 5 5	10,001円 -10円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,802 10802	+6 6	+0.06 0.055576139310856	118.25 11825533481	0 0	年1回 5 5	10,802円 +6円（+0.06％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,482 19482	+26 26	+0.13 0.13363486842105	22.55 2255338921	0 0	年1回 5 5	19,482円 +26円（+0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,521 10521	0 0	0.00 0	4.35 435749941	0 0	年1回 5 5	10,521円 0円（0.00％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	16,133 16133	+22 22	+0.14 0.13655266588045	18.42 1842662491	45 45	毎月 1 1	16,133円 +22円（+0.14％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,784 8784	0 0	0.00 0	2.09 209749573	20 20	毎月 1 1	8,784円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,523 14523	-41 -41	-0.28 -0.28151606701456	767.95 76795997680	0 0	年1回 5 5	14,523円 -41円（-0.28％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,086 8086	-24 -24	-0.30 -0.29593094944513	162.39 16239156627	0 0	年1回 5 5	8,086円 -24円（-0.30％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	15,078 15078	-43 -43	-0.28 -0.28437272667152	107.67 10767491048	0 0	年1回 5 5	15,078円 -43円（-0.28％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,428 8428	-25 -25	-0.30 -0.29575298710517	181.84 18184971055	0 0	年1回 5 5	8,428円 -25円（-0.30％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,404 6404	-27 -27	-0.42 -0.41984139325144	199.51 19951746484	55 55	年4回 3 3	6,404円 -27円（-0.42％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,528 6528	-15 -15	-0.23 -0.22925263640532	54.09 5409659414	5 5	毎月 1 1	6,528円 -15円（-0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,213 12213	-59 -59	-0.48 -0.48076923076923	8.72 872955700	25 25	毎月 1 1	12,213円 -59円（-0.48％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,727 7727	-33 -33	-0.43 -0.42525773195876	10.31 1031013648	20 20	毎月 1 1	7,727円 -33円（-0.43％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,942 3942	+2 2	+0.05 0.050761421319797	39.57 3957249554	10 10	毎月 1 1	3,942円 +2円（+0.05％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,948 9948	0 0	0.00 0	0.00 994840	0 0	年2回 4 4	9,948円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,700 6700	-17 -17	-0.25 -0.2530891767158	374.17 37417580642	5 5	毎月 1 1	6,700円 -17円（-0.25％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,915 14915	-38 -38	-0.25 -0.25412960609911	30.41 3041620003	0 0	年1回 5 5	14,915円 -38円（-0.25％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,625 2625	+18 18	+0.69 0.69044879171461	222.10 22210361470	15 15	毎月 1 1	2,625円 +18円（+0.69％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,797 26797	+178 178	+0.67 0.66869529283594	8.29 829031230	0 0	年1回 5 5	26,797円 +178円（+0.67％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,693 4693	-4 -4	-0.09 -0.085160740898446	80.23 8023077375	20 20	毎月 1 1	4,693円 -4円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,428 6428	+3 3	+0.05 0.046692607003891	576.13 57613579676	20 20	毎月 1 1	6,428円 +3円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,899 12899	-12 -12	-0.09 -0.092944001239253	19.63 1963499985	0 0	年1回 5 5	12,899円 -12円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,688 27688	+13 13	+0.05 0.046973803071364	912.59 91259474550	0 0	年1回 5 5	27,688円 +13円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,573 6573	-17 -17	-0.26 -0.25796661608498	242.53 24253922286	5 5	毎月 1 1	6,573円 -17円（-0.26％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,594 15594	-40 -40	-0.26 -0.25585262888576	1.25 125340982	0 0	年1回 5 5	15,594円 -40円（-0.26％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,046 6046	+16 16	+0.27 0.2653399668325	29.78 2978097044	30 30	毎月 1 1	6,046円 +16円（+0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,600 6600	-5 -5	-0.08 -0.075700227100681	18.95 1895460791	10 10	毎月 1 1	6,600円 -5円（-0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,737 7737	-27 -27	-0.35 -0.34775888717156	80.46 8046228005	35 35	毎月 1 1	7,737円 -27円（-0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,517 4517	-13 -13	-0.29 -0.28697571743929	94.05 9405285842	15 15	毎月 1 1	4,517円 -13円（-0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,397 4397	-16 -16	-0.36 -0.36256514842511	3.23 323396009	25 25	毎月 1 1	4,397円 -16円（-0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,376 3376	+6 6	+0.18 0.17804154302671	72.67 7267626541	10 10	毎月 1 1	3,376円 +6円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	23,076 23076	-65 -65	-0.28 -0.28088673782464	267.27 26727068847	0 0	年1回 5 5	23,076円 -65円（-0.28％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,237 2237	-12 -12	-0.53 -0.53357047576701	118.14 11814355608	3 3	毎月 1 1	2,237円 -12円（-0.53％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,924 4924	-9 -9	-0.18 -0.18244475978107	35.92 3592720496	10 10	毎月 1 1	4,924円 -9円（-0.18％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,555 9555	-36 -36	-0.38 -0.37535189239912	99.47 9947646522	5 5	毎月 1 1	9,555円 -36円（-0.38％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,282 11282	-42 -42	-0.37 -0.37089367714588	18.00 1800131798	40 40	年4回 3 3	11,282円 -42円（-0.37％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,516 8516	-21 -21	-0.25 -0.2459880520089	753.30 75330807340	5 5	毎月 1 1	8,516円 -21円（-0.25％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,153 17153	-42 -42	-0.24 -0.24425705146845	9.61 961567158	0 0	年1回 5 5	17,153円 -42円（-0.24％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,223 18223	-51 -51	-0.28 -0.27908503885302	85.54 8554271148	0 0	年1回 5 5	18,223円 -51円（-0.28％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,662 4662	-16 -16	-0.34 -0.3420265070543	28.19 2819169208	15 15	毎月 1 1	4,662円 -16円（-0.34％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,775 7775	-21 -21	-0.27 -0.26936890713186	14.43 1443869370	5 5	毎月 1 1	7,775円 -21円（-0.27％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,399 7399	-28 -28	-0.38 -0.37700282752121	139.53 13953933085	50 50	年2回 4 4	7,399円 -28円（-0.38％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,856 13856	-55 -55	-0.40 -0.39537057005248	141.58 14158960529	100 100	年2回 4 4	13,856円 -55円（-0.40％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,936 9936	-39 -39	-0.39 -0.39097744360902	33.08 3308375727	5 5	毎月 1 1	9,936円 -39円（-0.39％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,182 9182	-36 -36	-0.39 -0.39054024734216	22.79 2279679445	5 5	毎月 1 1	9,182円 -36円（-0.39％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,337 10337	-38 -38	-0.37 -0.36626506024096	954.90 95490732186	15 15	毎月 1 1	10,337円 -38円（-0.37％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,826 11826	-44 -44	-0.37 -0.37068239258635	275.22 27522240017	30 30	年2回 4 4	11,826円 -44円（-0.37％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,608 8608	-23 -23	-0.27 -0.2664812883791	5.96 596947516	120 120	年2回 4 4	8,608円 -23円（-0.27％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,378 15378	-18 -18	-0.12 -0.11691348402182	15.57 1557870317	140 140	年2回 4 4	15,378円 -18円（-0.12％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,314 13314	-15 -15	-0.11 -0.11253657438668	44.07 4407973609	30 30	毎月 1 1	13,314円 -15円（-0.11％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,847 14847	-42 -42	-0.28 -0.2820874471086	152.11 15211247497	0 0	年1回 5 5	14,847円 -42円（-0.28％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,805 19805	-48 -48	-0.24 -0.2417770614013	27.43 2743563687	0 0	年1回 5 5	19,805円 -48円（-0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	45,083 45083	+22 22	+0.05 0.048822706997182	134.88 13488566617	0 0	年1回 5 5	45,083円 +22円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,993 25993	-74 -74	-0.28 -0.28388383780259	190.12 19012631157	0 0	年1回 5 5	25,993円 -74円（-0.28％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,976 12976	+15 15	+0.12 0.11573181081707	7.04 704273435	115 115	年1回 5 5	12,976円 +15円（+0.12％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,402 11402	+89 89	+0.79 0.78670555997525	3.94 394666116	0 0	年1回 5 5	11,402円 +89円（+0.79％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,645 13645	+116 116	+0.86 0.85741739965999	99.82 9982762052	0 0	年1回 5 5	13,645円 +116円（+0.86％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,190 11190	+86 86	+0.77 0.77449567723343	4.78 478708242	40 40	年4回 3 3	11,190円 +86円（+0.77％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	13,130 13130	+111 111	+0.85 0.85260004608649	73.83 7383943559	50 50	年4回 3 3	13,130円 +111円（+0.85％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,600 15600	-68 -68	-0.43 -0.43400561654327	196.86 19686372349	0 0	年1回 5 5	15,600円 -68円（-0.43％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,095 7095	-31 -31	-0.44 -0.4350266629245	580.72 58072285603	50 50	毎月 1 1	7,095円 -31円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,967 9967	-43 -43	-0.43 -0.42957042957043	1.45 145756394	50 50	隔月 2 2	9,967円 -43円（-0.43％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,079 19079	-82 -82	-0.43 -0.42795261207661	60.17 6017738686	0 0	年1回 5 5	19,079円 -82円（-0.43％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,258 16258	-70 -70	-0.43 -0.42871141597256	177.78 17778683158	0 0	年1回 5 5	16,258円 -70円（-0.43％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,460 3460	-15 -15	-0.43 -0.43165467625899	481.67 48167197470	20 20	毎月 1 1	3,460円 -15円（-0.43％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,229 13229	-57 -57	-0.43 -0.42902303176276	19.69 1969442520	10 10	年2回 4 4	13,229円 -57円（-0.43％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,281 3281	-15 -15	-0.46 -0.45509708737864	407.91 40791215837	25 25	毎月 1 1	3,281円 -15円（-0.46％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,727 2727	-12 -12	-0.44 -0.4381161007667	45.57 4557079852	40 40	隔月 2 2	2,727円 -12円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,966 17966	-78 -78	-0.43 -0.43227665706052	124.50 12450604028	0 0	年1回 5 5	17,966円 -78円（-0.43％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,480 7480	-33 -33	-0.44 -0.43923865300146	32.26 3226511026	20 20	毎月 1 1	7,480円 -33円（-0.44％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,021 7021	-25 -25	-0.35 -0.3548112404201	252.72 25272712832	40 40	毎月 1 1	7,021円 -25円（-0.35％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,826 19826	-70 -70	-0.35 -0.35182951347004	42.15 4215187684	0 0	年1回 5 5	19,826円 -70円（-0.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,473 7473	-27 -27	-0.36 -0.36	110.03 11003220098	35 35	毎月 1 1	7,473円 -27円（-0.36％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,342 19342	-69 -69	-0.36 -0.35546854876101	32.35 3235290406	0 0	年1回 5 5	19,342円 -69円（-0.36％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,210 8210	-29 -29	-0.35 -0.351984464134	103.89 10389435103	40 40	毎月 1 1	8,210円 -29円（-0.35％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,257 10257	-36 -36	-0.35 -0.34975225881667	5.87 587451847	40 40	隔月 2 2	10,257円 -36円（-0.35％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,717 5717	-16 -16	-0.28 -0.27908599337171	14.56 1456292829	35 35	毎月 1 1	5,717円 -16円（-0.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,774 8774	-46 -46	-0.52 -0.52154195011338	36.25 3625642616	35 35	毎月 1 1	8,774円 -46円（-0.52％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,558 5558	-27 -27	-0.48 -0.48343777976723	16.13 1613238268	25 25	毎月 1 1	5,558円 -27円（-0.48％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,265 2265	0 0	0.00 0	65.65 6565694560	13 13	毎月 1 1	2,265円 0円（0.00％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,048 8048	-35 -35	-0.43 -0.43300754670296	427.24 42724370383	45 45	毎月 1 1	8,048円 -35円（-0.43％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,075 14075	-62 -62	-0.44 -0.43856546650633	134.22 13422873384	340 340	年2回 4 4	14,075円 -62円（-0.44％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,085 3085	-13 -13	-0.42 -0.41962556488057	21.54 2154012824	20 20	毎月 1 1	3,085円 -13円（-0.42％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,380 23380	+243 243	+1.05 1.0502658080131	488.60 48860564602	0 0	年1回 5 5	23,380円 +243円（+1.05％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,415 12415	+116 116	+0.94 0.94316611106594	5.97 597016173	0 0	年1回 5 5	12,415円 +116円（+0.94％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,823 23823	+247 247	+1.05 1.0476756023074	146.14 14614670437	0 0	年1回 5 5	23,823円 +247円（+1.05％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,848 11848	+74 74	+0.63 0.62850348224902	12.49 1249220505	10 10	毎月 1 1	11,848円 +74円（+0.63％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,233 4233	+41 41	+0.98 0.9780534351145	1,958.48 195848624820	10 10	毎月 1 1	4,233円 +41円（+0.98％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,657 14657	+140 140	+0.96 0.96438658124957	31.79 3179732241	45 45	隔月 2 2	14,657円 +140円（+0.96％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,483 6483	+41 41	+0.64 0.63644830797889	537.64 53764458478	15 15	毎月 1 1	6,483円 +41円（+0.64％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,803 1803	+24 24	+1.35 1.3490725126476	3,364.44 336444915741	15 15	毎月 1 1	1,803円 +24円（+1.35％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,968 13968	+186 186	+1.35 1.3495864170657	3.78 378406462	30 30	隔月 2 2	13,968円 +186円（+1.35％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,981 29981	+397 397	+1.34 1.3419415900487	114.17 11417131586	0 0	年1回 5 5	29,981円 +397円（+1.34％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,638 12638	-199 -199	-1.55 -1.5502064345252	117.91 11791158678	25 25	毎月 1 1	12,638円 -199円（-1.55％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	21,026 21026	+218 218	+1.05 1.0476739715494	138.44 13844341321	0 0	年1回 5 5	21,026円 +218円（+1.05％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,798 26798	-116 -116	-0.43 -0.43100245225533	95.78 9578000646	0 0	年1回 5 5	26,798円 -116円（-0.43％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,620 29620	-104 -104	-0.35 -0.3498856143184	25.21 2521452680	0 0	年1回 5 5	29,620円 -104円（-0.35％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,978 27978	-121 -121	-0.43 -0.43062030677248	161.32 16132517451	0 0	年1回 5 5	27,978円 -121円（-0.43％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,061 15061	-66 -66	-0.44 -0.4363059430158	2.39 239373982	0 0	年1回 5 5	15,061円 -66円（-0.44％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	21,603 21603	+224 224	+1.05 1.0477571448618	13.54 1354945850	0 0	年1回 5 5	21,603円 +224円（+1.05％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,892 18892	+119 119	+0.63 0.63388909604219	16.88 1688025635	0 0	年1回 5 5	18,892円 +119円（+0.63％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,970 9970	-7 -7	-0.07 -0.070161371153653	100.26 10026292487	-	年2回 4 4	9,970円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	9,500 9500	-177 -177	-1.83 -1.8290792601013	1.80 180941734	-	年1回 5 5	9,500円 -177円（-1.83％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	9,967 9967	-53 -53	-0.53 -0.52894211576846	32.45 3245814018	-	年1回 5 5	9,967円 -53円（-0.53％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	9,965 9965	-66 -66	-0.66 -0.6579603229987	299.04 29904886698	-	年1回 5 5	9,965円 -66円（-0.66％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	9,992 9992	-79 -79	-0.78 -0.78443054314368	155.25 15525199481	-	年1回 5 5	9,992円 -79円（-0.78％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,251 10251	-34 -34	-0.33 -0.33057851239669	42.26 4226302277	-	年2回 4 4	10,251円 -34円（-0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,632 9632	-15 -15	-0.16 -0.1554887529802	72.69 7269298204	-	年1回 5 5	9,632円 -15円（-0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,295 12295	-71 -71	-0.57 -0.57415494096717	1.80 180260405	0 0	年1回 5 5	12,295円 -71円（-0.57％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,752 12752	-80 -80	-0.62 -0.62344139650873	0.79 79605928	0 0	年1回 5 5	12,752円 -80円（-0.62％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,255 13255	-92 -92	-0.69 -0.68929347418896	0.51 51527127	0 0	年1回 5 5	13,255円 -92円（-0.69％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,705 13705	-104 -104	-0.75 -0.75313201535231	0.45 45936626	0 0	年1回 5 5	13,705円 -104円（-0.75％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,174 14174	-116 -116	-0.81 -0.81175647305808	0.33 33198533	0 0	年1回 5 5	14,174円 -116円（-0.81％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,319 14319	-120 -120	-0.83 -0.83108248493663	0.26 26747874	0 0	年1回 5 5	14,319円 -120円（-0.83％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,386 14386	-122 -122	-0.84 -0.84091535704439	0.28 28120904	0 0	年1回 5 5	14,386円 -122円（-0.84％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,367 14367	-122 -122	-0.84 -0.84201808268342	0.39 39498666	0 0	年1回 5 5	14,367円 -122円（-0.84％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,572 10572	-30 -30	-0.28 -0.28296547821166	11.58 1158142521	0 0	年1回 5 5	10,572円 -30円（-0.28％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	12,057 12057	-55 -55	-0.45 -0.45409511228534	38.79 3879385984	0 0	年1回 5 5	12,057円 -55円（-0.45％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	13,008 13008	-70 -70	-0.54 -0.53525003823215	13.97 1397138867	0 0	年1回 5 5	13,008円 -70円（-0.54％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,437 9437	-43 -43	-0.45 -0.4535864978903	6.89 689230952	0 0	毎月 1 1	9,437円 -43円（-0.45％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,530 9530	-46 -46	-0.48 -0.48036758563074	9.03 903306374	0 0	毎月 1 1	9,530円 -46円（-0.48％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,493 9493	-86 -86	-0.90 -0.89779726485019	4.08 408713187	0 0	毎月 1 1	9,493円 -86円（-0.90％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,645 14645	-91 -91	-0.62 -0.61753528773073	30.29 3029895768	0 0	年1回 5 5	14,645円 -91円（-0.62％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,144 9144	-25 -25	-0.27 -0.2726578689061	1.72 172372328	0 0	年1回 5 5	9,144円 -25円（-0.27％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	18,082 18082	-80 -80	-0.44 -0.44048012333443	8.72 872013826	0 0	年1回 5 5	18,082円 -80円（-0.44％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,022 7022	-19 -19	-0.27 -0.26984803294987	16.46 1646246326	30 30	毎月 1 1	7,022円 -19円（-0.27％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,547 27547	-124 -124	-0.45 -0.44812258320986	302.65 30265457320	0 0	年1回 5 5	27,547円 -124円（-0.45％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,164 10164	+15 15	+0.15 0.14779781259237	7.04 704644609	0 0	年1回 5 5	10,164円 +15円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,119 9119	-9 -9	-0.10 -0.098597721297108	0.20 20205806	0 0	年1回 5 5	9,119円 -9円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,499 8499	-16 -16	-0.19 -0.18790369935408	3.01 301042820	0 0	年1回 5 5	8,499円 -16円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,887 7887	-24 -24	-0.30 -0.30337504740235	3.69 369428757	0 0	年1回 5 5	7,887円 -24円（-0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,309 7309	-29 -29	-0.40 -0.39520305260289	14.44 1444815221	0 0	年1回 5 5	7,309円 -29円（-0.40％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,649 9649	-9 -9	-0.09 -0.093186995237109	7.05 705179561	0 0	年1回 5 5	9,649円 -9円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,435 9435	-19 -19	-0.20 -0.20097313306537	9.70 970315696	0 0	年1回 5 5	9,435円 -19円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,224 9224	-27 -27	-0.29 -0.29186033942277	27.38 2738433472	0 0	年1回 5 5	9,224円 -27円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,970 8970	-35 -35	-0.39 -0.38867295946696	33.56 3356342795	0 0	年1回 5 5	8,970円 -35円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,792 11792	-37 -37	-0.31 -0.31279059937442	17.77 1777723466	0 0	年2回 4 4	11,792円 -37円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,293 9293	-29 -29	-0.31 -0.31109204033469	28.18 2818399336	45 45	隔月 2 2	9,293円 -29円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,353 7353	-33 -33	-0.45 -0.446791226645	38.93 3893809822	85 85	隔月 2 2	7,353円 -33円（-0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,698 9698	-2 -2	-0.02 -0.020618556701031	121.29 12129437051	0 0	年1回 5 5	9,698円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,654 9654	-2 -2	-0.02 -0.020712510356255	367.24 36724272653	0 0	年1回 5 5	9,654円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,646 9646	-4 -4	-0.04 -0.041450777202073	72.36 7236001276	0 0	年1回 5 5	9,646円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,626 9626	-3 -3	-0.03 -0.031155883269291	120.95 12095399464	0 0	年1回 5 5	9,626円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,629 9629	-3 -3	-0.03 -0.031146179401993	75.12 7512030929	0 0	年1回 5 5	9,629円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,622 9622	-4 -4	-0.04 -0.041554124246831	45.18 4518324643	0 0	年1回 5 5	9,622円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,603 9603	-4 -4	-0.04 -0.041636306859582	60.53 6053458624	0 0	年1回 5 5	9,603円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,523 9523	-5 -5	-0.05 -0.05247691015953	58.96 5896483611	0 0	年1回 5 5	9,523円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,498 9498	-4 -4	-0.04 -0.042096400757735	59.12 5912129146	0 0	年1回 5 5	9,498円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,469 9469	-4 -4	-0.04 -0.042225271825187	12.08 1208110093	0 0	年1回 5 5	9,469円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,445 9445	-4 -4	-0.04 -0.042332521959996	100.97 10097394028	0 0	年1回 5 5	9,445円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,426 9426	-4 -4	-0.04 -0.042417815482503	194.01 19401967129	0 0	年1回 5 5	9,426円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,404 9404	-4 -4	-0.04 -0.042517006802721	83.10 8310752249	0 0	年1回 5 5	9,404円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,333 9333	-5 -5	-0.05 -0.053544656243307	19.30 1930450469	0 0	年1回 5 5	9,333円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,317 9317	-6 -6	-0.06 -0.064356966641639	53.96 5396517112	0 0	年1回 5 5	9,317円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,294 9294	-5 -5	-0.05 -0.053769222497043	107.07 10707729420	0 0	年1回 5 5	9,294円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,264 9264	-6 -6	-0.06 -0.064724919093851	17.59 1759080246	0 0	年1回 5 5	9,264円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,224 9224	-6 -6	-0.07 -0.065005417118093	193.26 19326093945	0 0	年1回 5 5	9,224円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,211 9211	-6 -6	-0.07 -0.065097103178909	49.93 4993432843	0 0	年1回 5 5	9,211円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,174 9174	-7 -7	-0.08 -0.07624441781941	32.31 3231137987	0 0	年1回 5 5	9,174円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,138 9138	-6 -6	-0.07 -0.065616797900262	35.73 3573726368	0 0	年1回 5 5	9,138円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,114 9114	-7 -7	-0.08 -0.076745970836531	67.40 6740834560	0 0	年1回 5 5	9,114円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,058 9058	-7 -7	-0.08 -0.077220077220077	6.60 660319326	0 0	年1回 5 5	9,058円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,631 8631	-12 -12	-0.14 -0.13884068031933	4.02 402629631	0 0	年1回 5 5	8,631円 -12円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,917 9917	0 0	0.00 0	877.90 87790397024	15 15	年1回 5 5	9,917円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,024 10024	-1 -1	-0.01 -0.0099750623441397	105.45 10545697191	80 80	年1回 5 5	10,024円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,604 9604	-6 -6	-0.06 -0.062434963579605	9.89 989250047	60 60	年1回 5 5	9,604円 -6円（-0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,731 9731	-26 -26	-0.27 -0.26647535103003	303.52 30352241133	0 0	年1回 5 5	9,731円 -26円（-0.27％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,829 8829	-24 -24	-0.27 -0.2710945442223	0.97 97155697	0 0	年1回 5 5	8,829円 -24円（-0.27％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,381 12381	-45 -45	-0.36 -0.36214389183969	1.72 172122144	0 0	年1回 5 5	12,381円 -45円（-0.36％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,680 14680	-55 -55	-0.37 -0.3732609433322	22.06 2206726769	0 0	年1回 5 5	14,680円 -55円（-0.37％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,703 18703	-74 -74	-0.39 -0.39409916387069	6.75 675794340	0 0	年1回 5 5	18,703円 -74円（-0.39％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,653 22653	-100 -100	-0.44 -0.43950248318903	9.95 995675520	0 0	年1回 5 5	22,653円 -100円（-0.44％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,814 20814	-99 -99	-0.47 -0.47338975756706	1,389.36 138936108680	0 0	年1回 5 5	20,814円 -99円（-0.47％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,098 11098	-37 -37	-0.33 -0.33228558599012	71.87 7187909338	0 0	年1回 5 5	11,098円 -37円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,349 15349	-55 -55	-0.36 -0.35705011685277	409.20 40920509919	0 0	年1回 5 5	15,349円 -55円（-0.36％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,072 21072	-78 -78	-0.37 -0.36879432624113	491.46 49146175612	0 0	年1回 5 5	21,072円 -78円（-0.37％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,363 9363	-28 -28	-0.30 -0.29815781066979	3.95 395685098	0 0	年1回 5 5	9,363円 -28円（-0.30％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,025 12025	-47 -47	-0.39 -0.38933068257124	122.19 12219574390	0 0	年1回 5 5	12,025円 -47円（-0.39％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,517 15517	-62 -62	-0.40 -0.39797162847423	278.81 27881866877	0 0	年1回 5 5	15,517円 -62円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,980 19980	-88 -88	-0.44 -0.43850906916484	202.53 20253818306	0 0	年1回 5 5	19,980円 -88円（-0.44％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,651 24651	-118 -118	-0.48 -0.47640195405547	254.71 25471580424	0 0	年1回 5 5	24,651円 -118円（-0.48％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-36 -36	-0.34 -0.33802816901408	2,068.49 206849748156	80 80	年2回 4 4	10,614円 -36円（-0.34％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,213 11213	-36 -36	-0.32 -0.32002844697306	189.19 18919681487	0 0	年1回 5 5	11,213円 -36円（-0.32％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,373 12373	-45 -45	-0.36 -0.36237719439523	68.49 6849813707	0 0	年1回 5 5	12,373円 -45円（-0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,387 13387	-48 -48	-0.36 -0.3572757722367	60.30 6030563357	0 0	年1回 5 5	13,387円 -48円（-0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,157 13157	-46 -46	-0.35 -0.34840566537908	37.59 3759924193	0 0	年1回 5 5	13,157円 -46円（-0.35％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,356 13356	-47 -47	-0.35 -0.35066776094904	31.89 3189690832	0 0	年1回 5 5	13,356円 -47円（-0.35％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,098 13098	-46 -46	-0.35 -0.34996956786366	21.07 2107330393	0 0	年1回 5 5	13,098円 -46円（-0.35％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,964 11964	-43 -43	-0.36 -0.35812442741734	9.30 930356875	0 0	年1回 5 5	11,964円 -43円（-0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,653 11653	-41 -41	-0.35 -0.35060714896528	0.37 37189317	0 0	年1回 5 5	11,653円 -41円（-0.35％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,039 12039	-41 -41	-0.34 -0.33940397350993	462.71 46271630212	0 0	年2回 4 4	12,039円 -41円（-0.34％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,617 10617	-32 -32	-0.30 -0.30049769931449	538.10 53810117513	0 0	年1回 5 5	10,617円 -32円（-0.30％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,726 15726	+50 50	+0.32 0.31895891809135	5.54 554998476	0 0	年1回 5 5	15,726円 +50円（+0.32％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,909 29909	+135 135	+0.45 0.45341573184658	20.51 2051375568	0 0	年1回 5 5	29,909円 +135円（+0.45％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,513 10513	-47 -47	-0.45 -0.44507575757576	36.59 3659911216	0 0	年2回 4 4	10,513円 -47円（-0.45％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,796 9796	-39 -39	-0.40 -0.39654295882054	98.32 9832886771	0 0	年2回 4 4	9,796円 -39円（-0.40％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,590 9590	-29 -29	-0.30 -0.30148664102298	870.22 87022834750	10 10	隔月 2 2	9,590円 -29円（-0.30％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,160 10160	-31 -31	-0.30 -0.30418997154352	6.02 602549338	0 0	年1回 5 5	10,160円 -31円（-0.30％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,410 11410	-39 -39	-0.34 -0.34064110402655	3.46 346754178	0 0	年1回 5 5	11,410円 -39円（-0.34％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,672 10672	-8 -8	-0.07 -0.074906367041199	39.42 3942433375	710 710	隔月 2 2	10,672円 -8円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,196 19196	-16 -16	-0.08 -0.083281282531751	5.78 578065901	0 0	年1回 5 5	19,196円 -16円（-0.08％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,868 13868	-73 -73	-0.52 -0.52363532027832	27.09 2709823231	15 15	毎月 1 1	13,868円 -73円（-0.52％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,072 17072	-126 -126	-0.73 -0.73264333061984	37.29 3729295685	20 20	毎月 1 1	17,072円 -126円（-0.73％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,652 16652	-84 -84	-0.50 -0.5019120458891	1.11 111790402	0 0	年1回 5 5	16,652円 -84円（-0.50％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,394 7394	-17 -17	-0.23 -0.22938874645797	1.62 162097939	10 10	毎月 1 1	7,394円 -17円（-0.23％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,069 16069	-13 -13	-0.08 -0.080835716950628	35.48 3548265666	20 20	毎月 1 1	16,069円 -13円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,117 8117	+9 9	+0.11 0.11100148001973	21.79 2179586784	20 20	毎月 1 1	8,117円 +9円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,963 9963	-23 -23	-0.23 -0.230322451432	2.39 239066527	0 0	年1回 5 5	9,963円 -23円（-0.23％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,781 20781	-17 -17	-0.08 -0.081738628714299	37.31 3731153747	0 0	年1回 5 5	20,781円 -17円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,377 16377	+18 18	+0.11 0.11003117549972	9.14 914971620	0 0	年1回 5 5	16,377円 +18円（+0.11％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,052 10052	-43 -43	-0.43 -0.42595344229817	1.72 172358889	50 50	年4回 3 3	10,052円 -43円（-0.43％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,549 14549	-41 -41	-0.28 -0.28101439342015	43.80 4380894687	300 300	年4回 3 3	14,549円 -41円（-0.28％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,014 14014	-59 -59	-0.42 -0.41924252113977	1.69 169388958	0 0	年1回 5 5	14,014円 -59円（-0.42％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	29,203 29203	-82 -82	-0.28 -0.28000682943486	27.04 2704190420	0 0	年1回 5 5	29,203円 -82円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,749 31749	-89 -89	-0.28 -0.27954017212136	158.17 15817991577	0 0	年1回 5 5	31,749円 -89円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,185 11185	-31 -31	-0.28 -0.27639087018545	564.41 56441905061	500 500	年4回 3 3	11,185円 -31円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,545 14545	-63 -63	-0.43 -0.43127053669222	9.57 957241669	0 0	年1回 5 5	14,545円 -63円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,424 10424	-45 -45	-0.43 -0.42984048142134	9.20 920385746	150 150	年4回 3 3	10,424円 -45円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,533 4533	+42 42	+0.94 0.93520374081496	179.75 17975117230	52 52	毎月 1 1	4,533円 +42円（+0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,719 1719	+4 4	+0.23 0.2332361516035	4.28 428802233	21 21	毎月 1 1	1,719円 +4円（+0.23％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,262 15262	-88 -88	-0.57 -0.57328990228013	64.53 6453766412	0 0	年2回 4 4	15,262円 -88円（-0.57％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,206 20206	-100 -100	-0.49 -0.49246528119768	5.72 572456825	15 15	隔月 2 2	20,206円 -100円（-0.49％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,699 25699	-127 -127	-0.49 -0.49175249748316	244.23 24423238444	0 0	年1回 5 5	25,699円 -127円（-0.49％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,474 59474	-444 -444	-0.74 -0.74101271738042	30.77 3077596023	0 0	年1回 5 5	59,474円 -444円（-0.74％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,845 13845	+18 18	+0.13 0.13018008244739	18.75 1875636127	15 15	毎月 1 1	13,845円 +18円（+0.13％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,114 14114	-16 -16	-0.11 -0.11323425336164	50.41 5041982947	20 20	毎月 1 1	14,114円 -16円（-0.11％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,774 14774	-63 -63	-0.42 -0.42461414032486	29.63 2963887438	95 95	年2回 4 4	14,774円 -63円（-0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,992 12992	-61 -61	-0.47 -0.46732551903777	167.95 16795357311	15 15	毎月 1 1	12,992円 -61円（-0.47％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,239 22239	-219 -219	-0.98 -0.97515362009084	64.75 6475083807	185 185	年2回 4 4	22,239円 -219円（-0.98％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,799 15799	-141 -141	-0.88 -0.88456712672522	25.68 2568833723	40 40	隔月 2 2	15,799円 -141円（-0.88％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,981 15981	-55 -55	-0.34 -0.34297829882764	38.64 3864991319	20 20	隔月 2 2	15,981円 -55円（-0.34％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,381 12381	+14 14	+0.11 0.11320449583569	34.03 3403300168	20 20	毎月 1 1	12,381円 +14円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,480 10480	-57 -57	-0.54 -0.54095093480118	60.82 6082302325	240 240	毎月 1 1	10,480円 -57円（-0.54％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,293 14293	-87 -87	-0.61 -0.60500695410292	13.10 1310377390	10 10	年2回 4 4	14,293円 -87円（-0.61％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,136 20136	-170 -170	-0.84 -0.83719097803605	11.61 1161142127	20 20	年2回 4 4	20,136円 -170円（-0.84％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	27,082 27082	-293 -293	-1.07 -1.0703196347032	7.36 736099507	30 30	年2回 4 4	27,082円 -293円（-1.07％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,065 12065	-55 -55	-0.45 -0.45379537953795	4.77 477843502	50 50	年1回 5 5	12,065円 -55円（-0.45％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,211 13211	-54 -54	-0.41 -0.40708631737655	19.06 1906532142	40 40	年1回 5 5	13,211円 -54円（-0.41％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,428 17428	-135 -135	-0.77 -0.76866139042305	26.17 2617263929	180 180	年1回 5 5	17,428円 -135円（-0.77％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,795 30795	-307 -307	-0.99 -0.98707478618738	7.91 791497601	330 330	年1回 5 5	30,795円 -307円（-0.99％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,277 12277	-72 -72	-0.58 -0.58304316138959	1.82 182559219	5 5	年1回 5 5	12,277円 -72円（-0.58％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,778 16778	-139 -139	-0.82 -0.82165868652834	3.34 334433822	5 5	年1回 5 5	16,778円 -139円（-0.82％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,467 12467	-71 -71	-0.57 -0.56627851331951	2.23 223040667	5 5	年1回 5 5	12,467円 -71円（-0.57％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,233 11233	-52 -52	-0.46 -0.46078865750997	0.49 49182098	5 5	年1回 5 5	11,233円 -52円（-0.46％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,491 16491	-119 -119	-0.72 -0.7164358819988	0.69 69552291	5 5	年1回 5 5	16,491円 -119円（-0.72％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,389 11389	-52 -52	-0.45 -0.45450572502404	0.05 5913103	5 5	年1回 5 5	11,389円 -52円（-0.45％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,248 10248	-53 -53	-0.51 -0.51451315406271	58.24 5824199220	30 30	年2回 4 4	10,248円 -53円（-0.51％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,307 19307	-211 -211	-1.08 -1.0810533866175	1.20 120238333	5 5	年1回 5 5	19,307円 -211円（-1.08％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,418 23418	-246 -246	-1.04 -1.0395537525355	0.76 76286475	5 5	年1回 5 5	23,418円 -246円（-1.04％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,720 16720	-184 -184	-1.09 -1.0884997633696	10.58 1058675422	80 80	年1回 5 5	16,720円 -184円（-1.09％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,125 14125	-70 -70	-0.49 -0.49313138429024	235.77 23577016837	0 0	年1回 5 5	14,125円 -70円（-0.49％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,437 17437	-107 -107	-0.61 -0.60989512083903	231.64 23164711912	0 0	年1回 5 5	17,437円 -107円（-0.61％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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