アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	10,000 10000	-	-	105.36 10536388724	-	年1回 5 5	10,000円 -円（-％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,795 10795	+173 173	+1.63 1.6286951609866	4.13 413735519	-	年1回 5 5	10,795円 +173円（+1.63％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	21,042 21042	+200 200	+0.96 0.95960080606468	4.95 495655790	500 500	年1回 5 5	21,042円 +200円（+0.96％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	17,139 17139	+354 354	+2.11 2.1090259159964	590.45 59045912831	0 0	年1回 5 5	17,139円 +354円（+2.11％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,850 33850	+576 576	+1.73 1.7310813247581	200.41 20041551423	0 0	年1回 5 5	33,850円 +576円（+1.73％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,361 34361	-31 -31	-0.09 -0.090137241218888	42.12 4212980457	0 0	年1回 5 5	34,361円 -31円（-0.09％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,313 13313	+210 210	+1.60 1.6026864076929	13.32 1332338697	100 100	年2回 4 4	13,313円 +210円（+1.60％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,827 11827	+253 253	+2.19 2.1859339899775	13.45 1345733236	0 0	年1回 5 5	11,827円 +253円（+2.19％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	50,160 50160	+2,803 2803	+5.92 5.9188715501404	50.97 5097858707	0 0	年1回 5 5	50,160円 +2,803円（+5.92％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	854 854	-53 -53	-5.84 -5.8434399117971	18.07 1807221747	0 0	年1回 5 5	854円 -53円（-5.84％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	24,967 24967	+622 622	+2.55 2.5549394126104	74.15 7415793961	0 0	年1回 5 5	24,967円 +622円（+2.55％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,390 36390	+507 507	+1.41 1.4129253406906	96.12 9612239371	500 500	年2回 4 4	36,390円 +507円（+1.41％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,096 31096	+436 436	+1.42 1.4220482713633	350.79 35079372069	0 0	年1回 5 5	31,096円 +436円（+1.42％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,239 40239	+996 996	+2.54 2.5380322605305	4,555.67 455567550701	0 0	年1回 5 5	40,239円 +996円（+2.54％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	27,053 27053	+303 303	+1.13 1.1327102803738	29.42 2942468004	0 0	年1回 5 5	27,053円 +303円（+1.13％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,737 12737	+246 246	+1.97 1.9694179809463	91.27 9127159211	500 500	年1回 5 5	12,737円 +246円（+1.97％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,063 26063	+232 232	+0.90 0.89814563896094	321.88 32188275811	0 0	年2回 4 4	26,063円 +232円（+0.90％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,622 18622	+391 391	+2.14 2.1446985903132	107.17 10717602387	0 0	年2回 4 4	18,622円 +391円（+2.14％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,168 44168	+784 784	+1.81 1.8071178314586	440.97 44097840214	30 30	毎月 1 1	44,168円 +784円（+1.81％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,289 51289	+899 899	+1.78 1.7840841436793	647.22 64722677943	0 0	年1回 5 5	51,289円 +899円（+1.78％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,580 17580	+317 317	+1.84 1.8362972832069	12.73 1273040861	1,500 1500	年1回 5 5	17,580円 +317円（+1.84％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,079 20079	+389 389	+1.98 1.9756221432199	66.72 6672020771	1,900 1900	年1回 5 5	20,079円 +389円（+1.98％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	33,696 33696	+388 388	+1.16 1.1648853128378	203.56 20356258147	1,000 1000	年1回 5 5	33,696円 +388円（+1.16％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,760 34760	+519 519	+1.52 1.5157267603166	47.44 4744224684	130 130	年1回 5 5	34,760円 +519円（+1.52％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,550 21550	+447 447	+2.12 2.1181822489693	95.92 9592304069	0 0	年1回 5 5	21,550円 +447円（+2.12％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,439 19439	-184 -184	-0.94 -0.93767517708811	14.72 1472188481	0 0	年1回 5 5	19,439円 -184円（-0.94％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	67,392 67392	+944 944	+1.42 1.420659764026	251.83 25183625985	0 0	年1回 5 5	67,392円 +944円（+1.42％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	40,284 40284	+565 565	+1.42 1.4224930134193	273.93 27393629884	0 0	年1回 5 5	40,284円 +565円（+1.42％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,713 112713	+2,655 2655	+2.41 2.4123643896854	94.94 9494774728	2,000 2000	年1回 5 5	112,713円 +2,655円（+2.41％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,857 11857	+92 92	+0.78 0.78198045048874	13.84 1384002739	0 0	年1回 5 5	11,857円 +92円（+0.78％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,585 32585	+362 362	+1.12 1.1234211587996	798.25 79825553726	70 70	年4回 3 3	32,585円 +362円（+1.12％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	92,172 92172	+1,062 1062	+1.17 1.165623971024	38.21 3821081858	50 50	年1回 5 5	92,172円 +1,062円（+1.17％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,047 32047	+449 449	+1.42 1.4209760111399	52.20 5220343644	390 390	年1回 5 5	32,047円 +449円（+1.42％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,429 68429	+1,172 1172	+1.74 1.7425695466643	1,590.34 159034209730	0 0	年1回 5 5	68,429円 +1,172円（+1.74％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,952 21952	+374 374	+1.73 1.7332468254704	28.52 2852215320	1,000 1000	年2回 4 4	21,952円 +374円（+1.73％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	41,270 41270	+445 445	+1.09 1.0900183710961	36.34 3634889629	250 250	年1回 5 5	41,270円 +445円（+1.09％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,708 25708	+566 566	+2.25 2.2512131095378	104.18 10418724933	50 50	年1回 5 5	25,708円 +566円（+2.25％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,683 28683	+533 533	+1.89 1.8934280639432	53.38 5338766158	0 0	年1回 5 5	28,683円 +533円（+1.89％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,041 27041	+294 294	+1.10 1.0991886940591	303.87 30387263691	500 500	年1回 5 5	27,041円 +294円（+1.10％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,326 24326	+400 400	+1.67 1.6718214494692	69.46 6946007612	180 180	年1回 5 5	24,326円 +400円（+1.67％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,419 28419	+386 386	+1.38 1.3769485962972	175.81 17581492041	100 100	年2回 4 4	28,419円 +386円（+1.38％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,973 22973	+298 298	+1.31 1.3142227122381	32.83 3283143933	50 50	年2回 4 4	22,973円 +298円（+1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	14,350 14350	+228 228	+1.61 1.6145021951565	112.68 11268422722	250 250	年2回 4 4	14,350円 +228円（+1.61％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,563 25563	+499 499	+1.99 1.9909032875838	46.27 4627108930	50 50	年1回 5 5	25,563円 +499円（+1.99％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,971 31971	+822 822	+2.64 2.6389290185881	18.08 1808712370	0 0	年1回 5 5	31,971円 +822円（+2.64％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,301 27301	+289 289	+1.07 1.069894861543	16.44 1644221782	5 5	年1回 5 5	27,301円 +289円（+1.07％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,935 26935	+378 378	+1.42 1.4233535414392	158.90 15890184350	330 330	年1回 5 5	26,935円 +378円（+1.42％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,436 37436	+393 393	+1.06 1.0609291904003	52.25 5225334321	455 455	年1回 5 5	37,436円 +393円（+1.06％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,956 40956	+731 731	+1.82 1.8172778123058	94.24 9424866178	0 0	年2回 4 4	40,956円 +731円（+1.82％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,060 50060	+1,245 1245	+2.55 2.5504455597665	4,420.61 442061278194	0 0	年1回 5 5	50,060円 +1,245円（+2.55％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,338 70338	+1,116 1116	+1.61 1.6122042125336	349.54 34954577706	0 0	年1回 5 5	70,338円 +1,116円（+1.61％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,657 24657	+614 614	+2.55 2.5537578505178	26.99 2699216194	5 5	年1回 5 5	24,657円 +614円（+2.55％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	28,276 28276	+704 704	+2.55 2.553314957203	14.92 1492546988	5 5	年1回 5 5	28,276円 +704円（+2.55％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,363 22363	+553 553	+2.54 2.5355341586428	83.98 8398604618	150 150	年1回 5 5	22,363円 +553円（+2.54％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,390 17390	+433 433	+2.55 2.553517721295	152.51 15251753389	0 0	年1回 5 5	17,390円 +433円（+2.55％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,735 12735	+315 315	+2.54 2.536231884058	2,939.27 293927608844	85 85	年1回 5 5	12,735円 +315円（+2.54％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,725 21725	+451 451	+2.12 2.1199586349535	13.35 1335093432	0 0	年1回 5 5	21,725円 +451円（+2.12％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,890 15890	+251 251	+1.60 1.6049619540891	19.90 1990463352	0 0	年1回 5 5	15,890円 +251円（+1.60％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	38,755 38755	+959 959	+2.54 2.5373055349772	31.70 3170832346	0 0	年1回 5 5	38,755円 +959円（+2.54％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,254 31254	+25 25	+0.08 0.080053796151013	2.64 264929425	0 0	年1回 5 5	31,254円 +25円（+0.08％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	35,724 35724	+501 501	+1.42 1.4223660676263	2,928.71 292871740599	0 0	年1回 5 5	35,724円 +501円（+1.42％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	72,768 72768	+1,020 1020	+1.42 1.4216424151196	2,254.05 225405028644	0 0	年1回 5 5	72,768円 +1,020円（+1.42％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	85,219 85219	+2,122 2122	+2.55 2.5536421290781	2.30 230048150	0 0	年1回 5 5	85,219円 +2,122円（+2.55％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	42,441 42441	+668 668	+1.60 1.599119048189	411.97 41197159899	0 0	年1回 5 5	42,441円 +668円（+1.60％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,811 39811	+692 692	+1.77 1.7689613742683	37.87 3787319961	0 0	年1回 5 5	39,811円 +692円（+1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	74,731 74731	+1,153 1153	+1.57 1.5670444969964	396.37 39637322113	0 0	年1回 5 5	74,731円 +1,153円（+1.57％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	79,771 79771	+1,421 1421	+1.81 1.8136566687939	70.92 7092318105	0 0	年2回 4 4	79,771円 +1,421円（+1.81％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	48,541 48541	+1,247 1247	+2.64 2.6366981012391	327.54 32754486994	0 0	年1回 5 5	48,541円 +1,247円（+2.64％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,876 9876	+77 77	+0.79 0.78579446882335	102.03 10203007806	-	年1回 5 5	9,876円 +77円（+0.79％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,037 11037	+84 84	+0.77 0.76691317447275	0.11 11037053	-	年1回 5 5	11,037円 +84円（+0.77％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,364 11364	+200 200	+1.79 1.7914725904694	60.77 6077662950	0 0	年1回 5 5	11,364円 +200円（+1.79％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,707 15707	+251 251	+1.62 1.6239648033126	305.12 30512151062	-	年1回 5 5	15,707円 +251円（+1.62％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,022 15022	-17 -17	-0.11 -0.11303943081322	864.45 86445712535	-	年1回 5 5	15,022円 -17円（-0.11％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,418 13418	+56 56	+0.42 0.41909893728484	1,055.28 105528168574	0 0	年2回 4 4	13,418円 +56円（+0.42％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	23,086 23086	+152 152	+0.66 0.66277143106305	539.77 53977763695	0 0	年1回 5 5	23,086円 +152円（+0.66％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,411 11411	+35 35	+0.31 0.30766526019691	156.84 15684046782	0 0	年1回 5 5	11,411円 +35円（+0.31％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,126 20126	+122 122	+0.61 0.60987802439512	2,382.22 238222142974	0 0	年2回 4 4	20,126円 +122円（+0.61％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,256 14256	+86 86	+0.61 0.60691601976006	623.30 62330455870	500 500	隔月 2 2	14,256円 +86円（+0.61％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,916 13916	+83 83	+0.60 0.60001445817972	1,042.54 104254726883	150 150	毎月 1 1	13,916円 +83円（+0.60％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,523 18523	+37 37	+0.20 0.20015146597425	5.05 505565380	0 0	年1回 5 5	18,523円 +37円（+0.20％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,057 13057	-41 -41	-0.31 -0.31302488929608	0.36 36106670	0 0	年1回 5 5	13,057円 -41円（-0.31％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,809 17809	-85 -85	-0.48 -0.47501955962893	9.78 978571115	0 0	年1回 5 5	17,809円 -85円（-0.48％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,015 14015	-26 -26	-0.19 -0.18517199629656	2,629.08 262908697503	0 0	年1回 5 5	14,015円 -26円（-0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,665 9665	+64 64	+0.67 0.66659722945527	10.10 1010933511	0 0	隔月 2 2	9,665円 +64円（+0.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,170 14170	+78 78	+0.55 0.55350553505535	633.54 63354899047	130 130	隔月 2 2	14,170円 +78円（+0.55％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,147 19147	+66 66	+0.35 0.34589382107856	13.76 1376808681	0 0	年1回 5 5	19,147円 +66円（+0.35％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	39,758 39758	-83 -83	-0.21 -0.20832810421425	15.87 1587026773	0 0	年1回 5 5	39,758円 -83円（-0.21％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	42,079 42079	+658 658	+1.59 1.588566186234	19.11 1911844933	0 0	年1回 5 5	42,079円 +658円（+1.59％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	49,096 49096	+1,204 1204	+2.51 2.5139898104067	49.24 4924448329	0 0	年1回 5 5	49,096円 +1,204円（+2.51％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,716 15716	+178 178	+1.15 1.145578581542	3.78 378560842	0 0	年1回 5 5	15,716円 +178円（+1.15％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,100 35100	+72 72	+0.21 0.20554984583762	3,196.30 319630068581	0 0	年1回 5 5	35,100円 +72円（+0.21％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,588 28588	+95 95	+0.33 0.33341522479205	169.96 16996417471	0 0	年1回 5 5	28,588円 +95円（+0.33％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,575 27575	+73 73	+0.27 0.26543524107338	440.19 44019221196	0 0	年1回 5 5	27,575円 +73円（+0.27％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,460 25460	-95 -95	-0.37 -0.37174721189591	111.65 11165659213	0 0	年1回 5 5	25,460円 -95円（-0.37％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,970 27970	+304 304	+1.10 1.0988216583532	174.40 17440207263	0 0	年2回 4 4	27,970円 +304円（+1.10％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,204 8204	-62 -62	-0.75 -0.75006048874909	1.68 168732975	10 10	年2回 4 4	8,204円 -62円（-0.75％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,890 25890	+172 172	+0.67 0.66879228555875	532.66 53266712782	0 0	年1回 5 5	25,890円 +172円（+0.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,453 52453	+292 292	+0.56 0.55980521845824	8,846.35 884635558457	0 0	年1回 5 5	52,453円 +292円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,602 15602	+103 103	+0.66 0.6645590038067	91.03 9103872076	0 0	年2回 4 4	15,602円 +103円（+0.66％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,013 28013	+156 156	+0.56 0.5600028718096	1,972.63 197263945268	0 0	年2回 4 4	28,013円 +156円（+0.56％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,468 23468	-166 -166	-0.70 -0.7023779301007	634.63 63463433366	0 0	年1回 5 5	23,468円 -166円（-0.70％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,637 16637	+189 189	+1.15 1.1490758754864	48.39 4839063092	0 0	年1回 5 5	16,637円 +189円（+1.15％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,671 28671	+308 308	+1.09 1.0859217995276	908.50 90850438997	0 0	年1回 5 5	28,671円 +308円（+1.09％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,056 20056	+196 196	+0.99 0.98690835850957	9,551.92 955192511835	0 0	年1回 5 5	20,056円 +196円（+0.99％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,638 39638	+233 233	+0.59 0.59129552087299	87.19 8719073834	100 100	年1回 5 5	39,638円 +233円（+0.59％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,964 10964	+210 210	+1.95 1.9527617630649	663.73 66373453078	50 50	年4回 3 3	10,964円 +210円（+1.95％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,607 38607	+744 744	+1.96 1.9649790032486	20.22 2022496017	0 0	年1回 5 5	38,607円 +744円（+1.96％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,946 15946	+104 104	+0.66 0.65648276732736	473.81 47381027494	2,700 2700	年2回 4 4	15,946円 +104円（+0.66％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,066 6066	+30 30	+0.50 0.49701789264414	875.36 87536855591	70 70	毎月 1 1	6,066円 +30円（+0.50％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,096 3096	+14 14	+0.45 0.45425048669695	46.47 4647416937	37 37	毎月 1 1	3,096円 +14円（+0.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,921 12921	-126 -126	-0.97 -0.96573925040239	147.85 14785559261	30 30	毎月 1 1	12,921円 -126円（-0.97％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,462 48462	-472 -472	-0.96 -0.96456451546982	46.56 4656690832	10 10	年2回 4 4	48,462円 -472円（-0.96％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,215 11215	+32 32	+0.29 0.2861486184387	31.15 3115673154	300 300	年2回 4 4	11,215円 +32円（+0.29％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,949 3949	+91 91	+2.36 2.3587350959046	201.90 20190122067	30 30	年1回 5 5	3,949円 +91円（+2.36％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	24,214 24214	+84 84	+0.35 0.34811438043929	36.77 3677992435	0 0	年1回 5 5	24,214円 +84円（+0.35％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,442 23442	-29 -29	-0.12 -0.12355672958119	91.49 9149673938	0 0	年1回 5 5	23,442円 -29円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,464 12464	+67 67	+0.54 0.54045333548439	19.47 1947275508	-	年1回 5 5	12,464円 +67円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,677 10677	-22 -22	-0.21 -0.20562669408356	19.78 1978383250	0 0	年1回 5 5	10,677円 -22円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,649 8649	-164 -164	-1.86 -1.8608873255418	17.84 1784975971	0 0	年1回 5 5	8,649円 -164円（-1.86％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,977 12977	-17 -17	-0.13 -0.13082961366785	3.80 380152274	0 0	年1回 5 5	12,977円 -17円（-0.13％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,053 23053	+93 93	+0.41 0.40505226480836	2,687.37 268737851708	0 0	年1回 5 5	23,053円 +93円（+0.41％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,794 19794	+131 131	+0.67 0.66622590652495	8.68 868646026	0 0	年1回 5 5	19,794円 +131円（+0.67％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,240 40240	-50 -50	-0.12 -0.1241002730206	357.95 35795206265	0 0	年1回 5 5	40,240円 -50円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,296 48296	+132 132	+0.27 0.27406361597874	12,900.08 1290008277049	0 0	年1回 5 5	48,296円 +132円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,879 26879	+96 96	+0.36 0.35843632154725	384.30 38430317136	0 0	年1回 5 5	26,879円 +96円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,974 34974	-287 -287	-0.81 -0.81393040469641	636.34 63634219720	0 0	年1回 5 5	34,974円 -287円（-0.81％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,561 31561	-259 -259	-0.81 -0.81395348837209	192.53 19253844655	0 0	年1回 5 5	31,561円 -259円（-0.81％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,855 27855	+100 100	+0.36 0.36029544226266	88.42 8842123681	0 0	年1回 5 5	27,855円 +100円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	68,318 68318	+187 187	+0.27 0.27447123923031	432.91 43291480558	0 0	年1回 5 5	68,318円 +187円（+0.27％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,564 23564	+96 96	+0.41 0.40906766660985	47.94 4794420208	0 0	年1回 5 5	23,564円 +96円（+0.41％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,255 18255	+49 49	+0.27 0.26914204108536	5.80 580886216	0 0	年1回 5 5	18,255円 +49円（+0.27％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,620 31620	-38 -38	-0.12 -0.12003285109609	888.38 88838072226	0 0	年1回 5 5	31,620円 -38円（-0.12％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	22,893 22893	-507 -507	-2.17 -2.1666666666667	25.49 2549408091	0 0	年1回 5 5	22,893円 -507円（-2.17％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,026 37026	-97 -97	-0.26 -0.261293537699	573.61 57361732840	0 0	年1回 5 5	37,026円 -97円（-0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,823 27823	-105 -105	-0.38 -0.37596677169865	23.13 2313845498	0 0	年2回 4 4	27,823円 -105円（-0.38％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,815 49815	-265 -265	-0.53 -0.52915335463259	295.38 29538107155	0 0	年2回 4 4	49,815円 -265円（-0.53％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	41,172 41172	+34 34	+0.08 0.082648646020711	185.99 18599585366	0 0	年1回 5 5	41,172円 +34円（+0.08％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,848 10848	0 0	0.00 0	4.38 438456557	10 10	年2回 4 4	10,848円 0円（0.00％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,560 11560	-19 -19	-0.16 -0.16409016322653	196.88 19688177300	510 510	年2回 4 4	11,560円 -19円（-0.16％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,355 28355	-166 -166	-0.58 -0.58202727814593	109.10 10910766515	0 0	年1回 5 5	28,355円 -166円（-0.58％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,877 13877	-6 -6	-0.04 -0.043218324569618	31.94 3194020991	1,400 1400	年2回 4 4	13,877円 -6円（-0.04％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,850 16850	+161 161	+0.96 0.96470729222841	108.58 10858548025	2,300 2300	年1回 5 5	16,850円 +161円（+0.96％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,560 11560	+10 10	+0.09 0.086580086580087	34.95 3495485065	930 930	年2回 4 4	11,560円 +10円（+0.09％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,639 11639	+218 218	+1.91 1.9087645565187	2.23 223688348	0 0	年2回 4 4	11,639円 +218円（+1.91％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,136 14136	+244 244	+1.76 1.7564065649295	66.24 6624439525	1,000 1000	年2回 4 4	14,136円 +244円（+1.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,491 11491	+41 41	+0.36 0.35807860262009	9.45 945846116	15 15	毎月 1 1	11,491円 +41円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,004 12004	+24 24	+0.20 0.20033388981636	178.30 17830214977	15 15	毎月 1 1	12,004円 +24円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,265 22265	+80 80	+0.36 0.36060401171963	7.37 737031925	0 0	年1回 5 5	22,265円 +80円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,789 46789	+95 95	+0.20 0.20345226367413	72.99 7299075170	0 0	年1回 5 5	46,789円 +95円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	95,223 95223	+258 258	+0.27 0.27167903964619	16.71 1671541762	0 0	年1回 5 5	95,223円 +258円（+0.27％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,555 10555	-70 -70	-0.66 -0.65882352941176	17.74 1774926839	400 400	年2回 4 4	10,555円 -70円（-0.66％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,076 14076	-74 -74	-0.52 -0.52296819787986	1.62 162602982	15 15	毎月 1 1	14,076円 -74円（-0.52％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,618 12618	-72 -72	-0.57 -0.56737588652482	299.44 29944442847	45 45	毎月 1 1	12,618円 -72円（-0.57％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	142,215 142215	+387 387	+0.27 0.2728657246806	502.26 50226110575	0 0	年1回 5 5	142,215円 +387円（+0.27％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,044 17044	-154 -154	-0.90 -0.89545295964647	25.62 2562989707	0 0	年1回 5 5	17,044円 -154円（-0.90％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,680 22680	-144 -144	-0.63 -0.63091482649842	82.29 8229678754	0 0	年1回 5 5	22,680円 -144円（-0.63％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,090 14090	-95 -95	-0.67 -0.66972153683468	42.82 4282238271	790 790	年1回 5 5	14,090円 -95円（-0.67％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,944 16944	-29 -29	-0.17 -0.17085960054204	1,702.04 170204487365	160 160	年1回 5 5	16,944円 -29円（-0.17％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,663 22663	-314 -314	-1.37 -1.3665839752796	23.73 2373931459	2,800 2800	年1回 5 5	22,663円 -314円（-1.37％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,247 11247	-64 -64	-0.57 -0.56582088232694	53.65 5365172150	15 15	毎月 1 1	11,247円 -64円（-0.57％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,063 16063	-92 -92	-0.57 -0.56948313215723	174.74 17474665269	20 20	毎月 1 1	16,063円 -92円（-0.57％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,811 27811	-530 -530	-1.87 -1.8700822130482	20.60 2060216725	0 0	年1回 5 5	27,811円 -530円（-1.87％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,483 24483	+99 99	+0.41 0.40600393700787	1,089.82 108982143409	0 0	年1回 5 5	24,483円 +99円（+0.41％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,595 26595	-219 -219	-0.82 -0.81673752517342	112.19 11219402397	0 0	年1回 5 5	26,595円 -219円（-0.82％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	36,467 36467	+99 99	+0.27 0.27221733391993	589.61 58961546414	0 0	年1回 5 5	36,467円 +99円（+0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	36,539 36539	-300 -300	-0.81 -0.81435435272402	358.83 35883493643	0 0	年1回 5 5	36,539円 -300円（-0.81％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	133,863 133863	+365 365	+0.27 0.27341233576533	7,834.26 783426578252	0 0	年1回 5 5	133,863円 +365円（+0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	67,060 67060	+348 348	+0.52 0.52164528120878	1,724.33 172433553069	0 0	年1回 5 5	67,060円 +348円（+0.52％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,861 10861	0 0	0.00 0	18.35 1835259491	10 10	年1回 5 5	10,861円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,653 10653	0 0	0.00 0	34.03 3403346939	10 10	年1回 5 5	10,653円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,706 8706	+22 22	+0.25 0.25333947489636	228.41 22841739674	0 0	年1回 5 5	8,706円 +22円（+0.25％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,640 8640	+22 22	+0.26 0.25527964724994	16.35 1635493641	50 50	年1回 5 5	8,640円 +22円（+0.26％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,577 9577	+25 25	+0.26 0.26172529313233	441.45 44145663573	0 0	年1回 5 5	9,577円 +25円（+0.26％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,212 10212	+26 26	+0.26 0.25525230708816	131.42 13142861729	0 0	年1回 5 5	10,212円 +26円（+0.26％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,781 11781	-2 -2	-0.02 -0.016973606042604	276.16 27616794042	0 0	年2回 4 4	11,781円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-5 -5	-0.05 -0.04920775514221	219.61 21961639873	0 0	年2回 4 4	10,156円 -5円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,784 8784	+14 14	+0.16 0.15963511972634	299.75 29975120325	0 0	年2回 4 4	8,784円 +14円（+0.16％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,231.19 623119491711	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,198.33 1019833894758	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	21.55 2155394543	31.79 31.79	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	18.36 1836165733	33.81 33.81	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	20.08 2008229011	35.86 35.86	年1回 5 5	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	14.75 1475323076	37.62 37.62	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	15.76 1576758070	40.10 40.1	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,039 10039	0 0	0.00 0	22.56 2256333276	21.31 21.31	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,036 10036	0 0	0.00 0	26.86 2686175718	23.95 23.95	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	19.39 1939301217	25.25 25.25	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	17.63 1763678302	26.48 26.48	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,029 10029	0 0	0.00 0	16.29 1629437953	27.46 27.46	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	18.68 1868103228	28.79 28.79	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	31.91 3191124896	29.97 29.97	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	-1 -1	-0.01 -0.0099840255591054	14.37 1437273924	30.30 30.3	年1回 5 5	10,015円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0	0.00 0	13.52 1352110773	32.28 32.28	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0	0.00 0	13.38 1338210825	34.44 34.44	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0	0.00 0	12.32 1232975820	36.20 36.2	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0	0.00 0	10.52 1052908366	38.68 38.68	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,037 10037	0 0	0.00 0	15.18 1518547509	19.72 19.72	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,034 10034	0 0	0.00 0	19.53 1953693760	22.05 22.05	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,032 10032	0 0	0.00 0	13.00 1300145090	23.88 23.88	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,029 10029	0 0	0.00 0	11.96 1196173350	25.35 25.35	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	-1 -1	-0.01 -0.0099740674246958	11.18 1118388421	26.11 26.11	年1回 5 5	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0	0.00 0	15.61 1561965400	27.80 27.8	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0	0.00 0	21.98 2198657714	28.42 28.42	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,086 10086	+25 25	+0.25 0.2484842460988	75.98 7598464488	0 0	年1回 5 5	10,086円 +25円（+0.25％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,346 10346	+26 26	+0.25 0.25193798449612	129.86 12986367227	0 0	年1回 5 5	10,346円 +26円（+0.25％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,869 9869	-10 -10	-0.10 -0.10122482032594	80.62 8062603443	-	年1回 5 5	9,869円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,681 10681	+8 8	+0.07 0.07495549517474	26.63 2663804887	-	年1回 5 5	10,681円 +8円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,502 11502	0 0	0.00 0	9.11 911422358	200 200	年4回 3 3	11,502円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,908 9908	+13 13	+0.13 0.13137948458818	1.17 117372271	0 0	年1回 5 5	9,908円 +13円（+0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,876 10876	-3 -3	-0.03 -0.027576063976468	327.87 32787082452	0 0	年1回 5 5	10,876円 -3円（-0.03％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,928 9928	+13 13	+0.13 0.13111447302068	0.27 27811524	0 0	年4回 3 3	9,928円 +13円（+0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,752 10752	-3 -3	-0.03 -0.0278940027894	155.00 15500357828	40 40	年4回 3 3	10,752円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,229 10229	-5 -5	-0.05 -0.048856752003127	132.97 13297170986	50 50	年1回 5 5	10,229円 -5円（-0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,403 10403	+2 2	+0.02 0.019228920296125	218.58 21858749989	50 50	年1回 5 5	10,403円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,762 10762	-6 -6	-0.06 -0.055720653789004	116.32 11632440655	50 50	年1回 5 5	10,762円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,122 10122	-5 -5	-0.05 -0.049372963365261	207.74 20774278725	0 0	年1回 5 5	10,122円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,083 10083	-8 -8	-0.08 -0.079278565057972	160.21 16021957461	0 0	年1回 5 5	10,083円 -8円（-0.08％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,678 7678	+9 9	+0.12 0.11735558742991	11.64 1164143231	0 0	年1回 5 5	7,678円 +9円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,969 9969	-3 -3	-0.03 -0.030084235860409	51.98 5198818451	110 110	年2回 4 4	9,969円 -3円（-0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,263 6263	+6 6	+0.10 0.095892600287678	14.32 1432435078	10 10	毎月 1 1	6,263円 +6円（+0.10％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,664 8664	-4 -4	-0.05 -0.046146746654361	66.40 6640000092	25 25	毎月 1 1	8,664円 -4円（-0.05％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,447 10447	+17 17	+0.16 0.16299137104506	96.46 9646587594	0 0	年2回 4 4	10,447円 +17円（+0.16％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,405 13405	+3 3	+0.02 0.022384718698702	317.54 31754702940	90 90	年2回 4 4	13,405円 +3円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,405 7405	+8 8	+0.11 0.10815195349466	5.05 505266446	3 3	毎月 1 1	7,405円 +8円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,809 7809	+8 8	+0.10 0.10255095500577	4.39 439296235	3 3	毎月 1 1	7,809円 +8円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,246 10246	+1 1	+0.01 0.0097608589555881	75.84 7584669715	0 0	年1回 5 5	10,246円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,227 10227	0 0	0.00 0	68.94 6894266245	0 0	年1回 5 5	10,227円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,283 10283	0 0	0.00 0	114.27 11427851457	0 0	年1回 5 5	10,283円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,302 10302	+13 13	+0.13 0.1263485275537	118.49 11849009746	0 0	年1回 5 5	10,302円 +13円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,275 10275	+12 12	+0.12 0.11692487576732	105.26 10526506455	0 0	年1回 5 5	10,275円 +12円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,434 10434	+10 10	+0.10 0.095932463545664	63.53 6353526857	0 0	年1回 5 5	10,434円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,381 10381	+13 13	+0.13 0.12538580246914	111.71 11171747047	0 0	年1回 5 5	10,381円 +13円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,269 10269	0 0	0.00 0	99.39 9939123792	0 0	年1回 5 5	10,269円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,233 10233	-2 -2	-0.02 -0.019540791402052	126.65 12665830295	0 0	年1回 5 5	10,233円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,077 10077	0 0	0.00 0	66.36 6636732330	0 0	年1回 5 5	10,077円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,005 10005	-1 -1	-0.01 -0.0099940035978413	44.64 4464233696	0 0	年1回 5 5	10,005円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,967 9967	+1 1	+0.01 0.010034115994381	26.86 2686103402	0 0	年1回 5 5	9,967円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,954 9954	+1 1	+0.01 0.010047221943133	84.64 8464046984	0 0	年1回 5 5	9,954円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,012 10012	-1 -1	-0.01 -0.0099870168780585	92.28 9228205235	0 0	年1回 5 5	10,012円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,900 9900	+2 2	+0.02 0.020206102242877	19.81 1981670509	0 0	年1回 5 5	9,900円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,918 9918	+4 4	+0.04 0.040346984062941	52.88 5288517327	-	年1回 5 5	9,918円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,877 9877	+23 23	+0.23 0.23340775319667	94.17 9417477756	0 0	年1回 5 5	9,877円 +23円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,423 10423	+7 7	+0.07 0.067204301075269	29.76 2976096630	0 0	年1回 5 5	10,423円 +7円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,817 9817	+23 23	+0.23 0.23483765570758	100.04 10004428902	0 0	年1回 5 5	9,817円 +23円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,403 10403	+7 7	+0.07 0.067333589842247	54.78 5478995050	0 0	年1回 5 5	10,403円 +7円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,987 9987	+4 4	+0.04 0.040068115796855	76.82 7682250082	0 0	年1回 5 5	9,987円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,553 10553	-13 -13	-0.12 -0.12303615370055	94.61 9461726480	0 0	年1回 5 5	10,553円 -13円（-0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,020 19020	-53 -53	-0.28 -0.27787972526608	24.13 2413814518	0 0	年1回 5 5	19,020円 -53円（-0.28％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,490 10490	-12 -12	-0.11 -0.11426394972386	4.54 454649626	0 0	年1回 5 5	10,490円 -12円（-0.11％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,804 15804	-39 -39	-0.25 -0.24616549895853	17.86 1786083754	45 45	毎月 1 1	15,804円 -39円（-0.25％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,781 8781	-7 -7	-0.08 -0.079654073736914	2.21 221660643	20 20	毎月 1 1	8,781円 -7円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,388 14388	+15 15	+0.10 0.10436234606554	751.49 75149911531	0 0	年1回 5 5	14,388円 +15円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,104 8104	+12 12	+0.15 0.14829461196243	164.31 16431564394	0 0	年1回 5 5	8,104円 +12円（+0.15％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,710 14710	+27 27	+0.18 0.18388612681332	142.63 14263881181	0 0	年1回 5 5	14,710円 +27円（+0.18％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,447 8447	+11 11	+0.13 0.13039355144618	190.33 19033869185	0 0	年1回 5 5	8,447円 +11円（+0.13％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,425 6425	+11 11	+0.17 0.17149984409105	205.44 20544645508	55 55	年4回 3 3	6,425円 +11円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,531 6531	+6 6	+0.09 0.091954022988506	54.46 5446785752	5 5	毎月 1 1	6,531円 +6円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,994 11994	-8 -8	-0.07 -0.066655557407099	8.92 892391750	25 25	毎月 1 1	11,994円 -8円（-0.07％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,812 7812	+21 21	+0.27 0.26954177897574	10.43 1043449633	20 20	毎月 1 1	7,812円 +21円（+0.27％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,915 3915	+13 13	+0.33 0.33316248077909	39.63 3963570954	10 10	毎月 1 1	3,915円 +13円（+0.33％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,944 9944	-1 -1	-0.01 -0.010055304172951	0.00 994445	0 0	年2回 4 4	9,944円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,735 6735	+6 6	+0.09 0.089166295140437	380.09 38009591270	5 5	毎月 1 1	6,735円 +6円（+0.09％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,982 14982	+14 14	+0.09 0.093532870122929	30.86 3086123581	0 0	年1回 5 5	14,982円 +14円（+0.09％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,574 2574	+7 7	+0.27 0.27269185820023	218.52 21852667866	15 15	毎月 1 1	2,574円 +7円（+0.27％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,125 26125	+77 77	+0.30 0.29560810810811	8.20 820589480	0 0	年1回 5 5	26,125円 +77円（+0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,745 4745	+3 3	+0.06 0.063264445381695	82.05 8205527040	20 20	毎月 1 1	4,745円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,346 6346	-7 -7	-0.11 -0.11018416496144	578.93 57893469694	20 20	毎月 1 1	6,346円 -7円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,931 12931	+7 7	+0.05 0.054162797895388	19.70 1970907833	0 0	年1回 5 5	12,931円 +7円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,166 27166	-30 -30	-0.11 -0.11031033975585	886.97 88697062303	0 0	年1回 5 5	27,166円 -30円（-0.11％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,607 6607	+6 6	+0.09 0.090895318891077	246.51 24651613748	5 5	毎月 1 1	6,607円 +6円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,664 15664	+15 15	+0.10 0.095852770145057	1.26 126639301	0 0	年1回 5 5	15,664円 +15円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,971 5971	+11 11	+0.18 0.18456375838926	29.73 2973532360	30 30	毎月 1 1	5,971円 +11円（+0.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,628 6628	+3 3	+0.05 0.045283018867925	19.14 1914419635	10 10	毎月 1 1	6,628円 +3円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,641 7641	-9 -9	-0.12 -0.11764705882353	81.30 8130751598	35 35	毎月 1 1	7,641円 -9円（-0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,586 4586	+10 10	+0.22 0.21853146853147	96.74 9674639897	15 15	毎月 1 1	4,586円 +10円（+0.22％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,335 4335	+18 18	+0.42 0.41695621959694	3.18 318210102	25 25	毎月 1 1	4,335円 +18円（+0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,363 3363	+10 10	+0.30 0.29824038174769	73.01 7301874526	10 10	毎月 1 1	3,363円 +10円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,863 22863	+23 23	+0.10 0.10070052539405	260.29 26029637077	0 0	年1回 5 5	22,863円 +23円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,250 2250	+7 7	+0.31 0.31208203299153	120.96 12096916962	3 3	毎月 1 1	2,250円 +7円（+0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,876 4876	+7 7	+0.14 0.14376668720476	35.92 3592470631	10 10	毎月 1 1	4,876円 +7円（+0.14％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,494 9494	+18 18	+0.19 0.18995356690587	99.51 9951171656	5 5	毎月 1 1	9,494円 +18円（+0.19％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,204 11204	+21 21	+0.19 0.1877850308504	17.94 1794200042	40 40	年4回 3 3	11,204円 +21円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,636 8636	+28 28	+0.33 0.32527881040892	771.70 77170769983	5 5	毎月 1 1	8,636円 +28円（+0.33％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,374 17374	+55 55	+0.32 0.31757029851608	9.81 981267993	0 0	年1回 5 5	17,374円 +55円（+0.32％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,050 18050	+18 18	+0.10 0.099822537710736	68.11 6811185043	0 0	年1回 5 5	18,050円 +18円（+0.10％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,642 4642	+6 6	+0.13 0.12942191544435	28.20 2820607992	15 15	毎月 1 1	4,642円 +6円（+0.13％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,705 7705	+6 6	+0.08 0.077932198986881	14.46 1446019879	5 5	毎月 1 1	7,705円 +6円（+0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,421 7421	+13 13	+0.18 0.17548596112311	137.28 13728533527	50 50	年2回 4 4	7,421円 +13円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,741 13741	+22 22	+0.16 0.16036154238647	140.97 14097780183	100 100	年2回 4 4	13,741円 +22円（+0.16％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,858 9858	+15 15	+0.15 0.15239256324291	33.02 3302529107	5 5	毎月 1 1	9,858円 +15円（+0.15％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,111 9111	+14 14	+0.15 0.15389688908431	22.83 2283408524	5 5	毎月 1 1	9,111円 +14円（+0.15％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,186 10186	+4 4	+0.04 0.039285012767629	945.47 94547202013	15 15	毎月 1 1	10,186円 +4円（+0.04％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,636 11636	+4 4	+0.03 0.034387895460798	266.15 26615606392	30 30	年2回 4 4	11,636円 +4円（+0.03％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,643 8643	+24 24	+0.28 0.27845457709711	6.15 615225312	120 120	年2回 4 4	8,643円 +24円（+0.28％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,112 15112	+15 15	+0.10 0.099357488242697	15.54 1554838706	140 140	年2回 4 4	15,112円 +15円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,116 13116	+14 14	+0.11 0.10685391543276	43.49 4349990074	30 30	毎月 1 1	13,116円 +14円（+0.11％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,708 14708	+15 15	+0.10 0.10208943034098	140.10 14010120381	0 0	年1回 5 5	14,708円 +15円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	20,059 20059	+64 64	+0.32 0.320080020005	28.11 2811600177	0 0	年1回 5 5	20,059円 +64円（+0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,240 44240	-49 -49	-0.11 -0.11063695274222	132.99 13299104195	0 0	年1回 5 5	44,240円 -49円（-0.11％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,752 25752	+26 26	+0.10 0.10106507035684	189.28 18928585798	0 0	年1回 5 5	25,752円 +26円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,703 12703	-19 -19	-0.15 -0.14934758685741	6.93 693243264	115 115	年1回 5 5	12,703円 -19円（-0.15％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,133 11133	-27 -27	-0.24 -0.24193548387097	4.03 403192401	0 0	年1回 5 5	11,133円 -27円（-0.24％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,128 13128	-43 -43	-0.33 -0.32647483106826	101.55 10155591582	0 0	年1回 5 5	13,128円 -43円（-0.33％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,927 10927	-27 -27	-0.25 -0.24648530217272	4.72 472523989	40 40	年4回 3 3	10,927円 -27円（-0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,639 12639	-40 -40	-0.32 -0.31548229355627	73.01 7301124131	50 50	年4回 3 3	12,639円 -40円（-0.32％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,381 15381	+97 97	+0.63 0.63465061502225	195.04 19504328615	0 0	年1回 5 5	15,381円 +97円（+0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,049 7049	+44 44	+0.63 0.62812276945039	579.34 57934206823	50 50	毎月 1 1	7,049円 +44円（+0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,883 9883	+62 62	+0.63 0.63130027492109	1.42 142287798	50 50	隔月 2 2	9,883円 +62円（+0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,819 18819	+118 118	+0.63 0.63098230041174	60.50 6050258385	0 0	年1回 5 5	18,819円 +118円（+0.63％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,026 16026	+100 100	+0.63 0.6279040562602	153.07 15307170458	0 0	年1回 5 5	16,026円 +100円（+0.63％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,433 3433	+21 21	+0.62 0.61547479484174	483.81 48381341609	20 20	毎月 1 1	3,433円 +21円（+0.62％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,047 13047	+81 81	+0.62 0.62471078204535	20.47 2047069486	10 10	年2回 4 4	13,047円 +81円（+0.62％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,258 3258	+19 19	+0.59 0.58660080271689	404.72 40472185223	25 25	毎月 1 1	3,258円 +19円（+0.59％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,687 2687	+16 16	+0.60 0.59902658180457	44.51 4451776267	40 40	隔月 2 2	2,687円 +16円（+0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,700 17700	+104 104	+0.59 0.59104341895885	121.45 12145015182	0 0	年1回 5 5	17,700円 +104円（+0.59％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,390 7390	+43 43	+0.59 0.58527290050361	32.06 3206965733	20 20	毎月 1 1	7,390円 +43円（+0.59％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,973 6973	+38 38	+0.55 0.54794520547945	252.42 25242836599	40 40	毎月 1 1	6,973円 +38円（+0.55％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,572 19572	+106 106	+0.54 0.54453919654783	41.00 4100565318	0 0	年1回 5 5	19,572円 +106円（+0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,448 7448	+40 40	+0.54 0.53995680345572	111.29 11129507509	35 35	毎月 1 1	7,448円 +40円（+0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,097 19097	+104 104	+0.55 0.54757015742642	32.85 3285235765	0 0	年1回 5 5	19,097円 +104円（+0.55％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,186 8186	+45 45	+0.55 0.55275764648078	103.88 10388725768	40 40	毎月 1 1	8,186円 +45円（+0.55％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,165 10165	+55 55	+0.54 0.54401582591494	5.77 577996468	40 40	隔月 2 2	10,165円 +55円（+0.54％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,630 5630	-22 -22	-0.39 -0.38924274593064	14.53 1453348627	35 35	毎月 1 1	5,630円 -22円（-0.39％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,464 8464	-46 -46	-0.54 -0.54054054054054	35.52 3552462720	35 35	毎月 1 1	8,464円 -46円（-0.54％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,511 5511	-13 -13	-0.24 -0.23533671252715	16.23 1623681586	25 25	毎月 1 1	5,511円 -13円（-0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,209 2209	-5 -5	-0.23 -0.22583559168925	65.57 6557593463	13 13	毎月 1 1	2,209円 -5円（-0.23％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,910 7910	+46 46	+0.58 0.58494404883011	426.29 42629303020	45 45	毎月 1 1	7,910円 +46円（+0.58％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,209 14209	+84 84	+0.59 0.59469026548673	139.31 13931614952	340 340	年2回 4 4	14,209円 +84円（+0.59％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,063 3063	+19 19	+0.62 0.62417871222076	21.84 2184807234	20 20	毎月 1 1	3,063円 +19円（+0.62％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,229 22229	-124 -124	-0.55 -0.55473538227531	463.22 46322483893	0 0	年1回 5 5	22,229円 -124円（-0.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,011 12011	-54 -54	-0.45 -0.44757563199337	5.73 573343043	0 0	年1回 5 5	12,011円 -54円（-0.45％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,646 22646	-126 -126	-0.55 -0.55331108378711	143.73 14373262546	0 0	年1回 5 5	22,646円 -126円（-0.55％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,366 11366	-17 -17	-0.15 -0.14934551524203	12.07 1207536296	10 10	毎月 1 1	11,366円 -17円（-0.15％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,045 4045	-20 -20	-0.49 -0.4920049200492	1,884.10 188410106831	10 10	毎月 1 1	4,045円 -20円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,017 14017	-70 -70	-0.50 -0.49691204656776	29.88 2988583738	45 45	隔月 2 2	14,017円 -70円（-0.50％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,228 6228	-10 -10	-0.16 -0.16030779095864	523.19 52319235693	15 15	毎月 1 1	6,228円 -10円（-0.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	-8 -8	-0.45 -0.45377197958026	3,314.65 331465198302	15 15	毎月 1 1	1,755円 -8円（-0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,400 13400	-60 -60	-0.45 -0.44576523031204	3.66 366120785	30 30	隔月 2 2	13,400円 -60円（-0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,695 28695	-128 -128	-0.44 -0.4440897894043	113.90 11390244592	0 0	年1回 5 5	28,695円 -128円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,613 12613	-85 -85	-0.67 -0.66939675539455	119.18 11918238002	25 25	毎月 1 1	12,613円 -85円（-0.67％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,989 19989	-112 -112	-0.56 -0.55718620964131	126.14 12614577565	0 0	年1回 5 5	19,989円 -112円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,416 26416	+165 165	+0.63 0.62854748390538	90.82 9082561168	0 0	年1回 5 5	26,416円 +165円（+0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,239 29239	+159 159	+0.55 0.54676753782668	25.37 2537246365	0 0	年1回 5 5	29,239円 +159円（+0.55％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,592 27592	+172 172	+0.63 0.62727935813275	161.80 16180800828	0 0	年1回 5 5	27,592円 +172円（+0.63％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,854 14854	+93 93	+0.63 0.63003861526997	2.55 255192436	0 0	年1回 5 5	14,854円 +93円（+0.63％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,539 20539	-115 -115	-0.56 -0.55679287305122	12.99 1299891643	0 0	年1回 5 5	20,539円 -115円（-0.56％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,108 18108	-29 -29	-0.16 -0.15989413905277	16.23 1623471245	0 0	年1回 5 5	18,108円 -29円（-0.16％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,607 10607	+187 187	+1.79 1.7946257197697	1.68 168630228	-	年1回 5 5	10,607円 +187円（+1.79％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	10,012 10012	+7 7	+0.07 0.069965017491254	19.62 1962447827	-	年1回 5 5	10,012円 +7円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,013 10013	+7 7	+0.07 0.069958025184889	158.31 15831651121	-	年1回 5 5	10,013円 +7円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,011 10011	+4 4	+0.04 0.03997201958629	83.19 8319509288	-	年1回 5 5	10,011円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,468 10468	+39 39	+0.37 0.37395723463419	43.19 4319800012	-	年2回 4 4	10,468円 +39円（+0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,722 9722	+19 19	+0.20 0.19581572709471	73.40 7340452046	-	年1回 5 5	9,722円 +19円（+0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,210 12210	+19 19	+0.16 0.15585267820523	1.25 125197779	0 0	年1回 5 5	12,210円 +19円（+0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,642 12642	+18 18	+0.14 0.1425855513308	0.58 58856405	0 0	年1回 5 5	12,642円 +18円（+0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,099 13099	+22 22	+0.17 0.16823430450409	0.33 33971061	0 0	年1回 5 5	13,099円 +22円（+0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,557 13557	+25 25	+0.18 0.18474726574047	0.39 39613508	0 0	年1回 5 5	13,557円 +25円（+0.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,024 14024	+27 27	+0.19 0.19289847824534	0.24 24691031	0 0	年1回 5 5	14,024円 +27円（+0.19％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,157 14157	+27 27	+0.19 0.19108280254777	0.22 22383881	0 0	年1回 5 5	14,157円 +27円（+0.19％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,203 14203	+28 28	+0.20 0.19753086419753	0.24 24788366	0 0	年1回 5 5	14,203円 +28円（+0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,205 14205	+28 28	+0.20 0.19750299781336	0.33 33185482	0 0	年1回 5 5	14,205円 +28円（+0.20％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,485 10485	+4 4	+0.04 0.038164297299876	11.48 1148592755	0 0	年1回 5 5	10,485円 +4円（+0.04％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,901 11901	+42 42	+0.35 0.35416139640779	38.29 3829272468	0 0	年1回 5 5	11,901円 +42円（+0.35％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,793 12793	+76 76	+0.60 0.59762522607533	13.74 1374136394	0 0	年1回 5 5	12,793円 +76円（+0.60％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,480 9480	+25 25	+0.26 0.2644103648863	6.96 696194905	0 0	毎月 1 1	9,480円 +25円（+0.26％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,570 9570	+16 16	+0.17 0.16746912288047	9.11 911182317	0 0	毎月 1 1	9,570円 +16円（+0.17％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,547 9547	+34 34	+0.36 0.3574056554189	4.13 413132411	0 0	毎月 1 1	9,547円 +34円（+0.36％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,534 14534	+81 81	+0.56 0.56043727945755	29.18 2918862106	0 0	年1回 5 5	14,534円 +81円（+0.56％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,218 9218	+24 24	+0.26 0.26103980857081	1.75 175957833	0 0	年1回 5 5	9,218円 +24円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,729 17729	+56 56	+0.32 0.3168675380524	8.79 879318046	0 0	年1回 5 5	17,729円 +56円（+0.32％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,033 7033	0 0	0.00 0	16.75 1675875419	30 30	毎月 1 1	7,033円 0円（0.00％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,066 27066	-30 -30	-0.11 -0.11071744906997	294.48 29448912501	0 0	年1回 5 5	27,066円 -30円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,133 10133	-4 -4	-0.04 -0.039459406135938	7.34 734969350	0 0	年1回 5 5	10,133円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,106 9106	+8 8	+0.09 0.087931413497472	0.20 20177481	0 0	年1回 5 5	9,106円 +8円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,478 8478	+14 14	+0.17 0.16540642722117	3.03 303073984	0 0	年1回 5 5	8,478円 +14円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,860 7860	+19 19	+0.24 0.24231603111848	3.78 378156457	0 0	年1回 5 5	7,860円 +19円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,277 7277	+23 23	+0.32 0.3170664460987	14.73 1473427149	0 0	年1回 5 5	7,277円 +23円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,632 9632	+8 8	+0.08 0.083125519534497	6.82 682072701	0 0	年1回 5 5	9,632円 +8円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,409 9409	+15 15	+0.16 0.15967638918459	9.52 952678744	0 0	年1回 5 5	9,409円 +15円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,187 9187	+22 22	+0.24 0.24004364429896	26.58 2658278803	0 0	年1回 5 5	9,187円 +22円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,925 8925	+29 29	+0.33 0.32598920863309	32.15 3215503699	0 0	年1回 5 5	8,925円 +29円（+0.33％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,798 11798	+7 7	+0.06 0.059367314053091	18.22 1822365919	0 0	年2回 4 4	11,798円 +7円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,298 9298	+6 6	+0.06 0.06457167455876	28.86 2886415837	45 45	隔月 2 2	9,298円 +6円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,349 7349	+6 6	+0.08 0.0817104725589	40.02 4002537860	85 85	隔月 2 2	7,349円 +6円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,690 9690	+8 8	+0.08 0.082627556290023	121.84 12184950349	0 0	年1回 5 5	9,690円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,646 9646	+8 8	+0.08 0.083004772774435	370.09 37009903791	0 0	年1回 5 5	9,646円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,638 9638	+7 7	+0.07 0.072681964489669	72.95 7295383171	0 0	年1回 5 5	9,638円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,618 9618	+8 8	+0.08 0.083246618106139	122.17 12217837868	0 0	年1回 5 5	9,618円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,622 9622	+8 8	+0.08 0.083211982525484	75.76 7576498797	0 0	年1回 5 5	9,622円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,616 9616	+8 8	+0.08 0.083263946711074	45.64 4564290549	0 0	年1回 5 5	9,616円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,598 9598	+9 9	+0.09 0.093857545103765	61.35 6135756833	0 0	年1回 5 5	9,598円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,519 9519	+9 9	+0.09 0.094637223974763	59.70 5970524581	0 0	年1回 5 5	9,519円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,493 9493	+8 8	+0.08 0.084343700579863	59.94 5994844513	0 0	年1回 5 5	9,493円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,462 9462	+8 8	+0.08 0.08462026655384	12.21 1221661493	0 0	年1回 5 5	9,462円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,442 9442	+7 7	+0.07 0.074191838897721	102.06 10206500202	0 0	年1回 5 5	9,442円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,424 9424	+8 8	+0.08 0.084961767204758	196.50 19650302664	0 0	年1回 5 5	9,424円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,402 9402	+7 7	+0.07 0.074507716870676	83.94 8394070562	0 0	年1回 5 5	9,402円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,333 9333	+8 8	+0.09 0.085790884718499	19.42 1942047731	0 0	年1回 5 5	9,333円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,319 9319	+9 9	+0.10 0.096670247046187	54.51 5451890603	0 0	年1回 5 5	9,319円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,296 9296	+8 8	+0.09 0.086132644272179	108.21 10821157524	0 0	年1回 5 5	9,296円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,269 9269	+8 8	+0.09 0.086383759853148	17.60 1760823844	0 0	年1回 5 5	9,269円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,231 9231	+9 9	+0.10 0.097592713077424	196.40 19640754544	0 0	年1回 5 5	9,231円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,216 9216	+7 7	+0.08 0.076012596373113	50.16 5016675017	0 0	年1回 5 5	9,216円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,184 9184	+9 9	+0.10 0.098092643051771	32.75 3275552426	0 0	年1回 5 5	9,184円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,151 9151	+9 9	+0.10 0.098446729380879	35.98 3598747293	0 0	年1回 5 5	9,151円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,126 9126	+9 9	+0.10 0.098716683119447	69.27 6927231816	0 0	年1回 5 5	9,126円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,074 9074	+8 8	+0.09 0.088241782484006	6.61 661509895	0 0	年1回 5 5	9,074円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,681 8681	+8 8	+0.09 0.092240285944886	4.04 404971771	0 0	年1回 5 5	8,681円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,940 9940	+12 12	+0.12 0.12087026591459	887.88 88788496557	15 15	年1回 5 5	9,940円 +12円（+0.12％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,052 10052	+14 14	+0.14 0.139470013947	106.36 10636065521	80 80	年1回 5 5	10,052円 +14円（+0.14％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,632 9632	+12 12	+0.12 0.12474012474012	9.93 993088996	60 60	年1回 5 5	9,632円 +12円（+0.12％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,741 9741	+13 13	+0.13 0.13363486842105	312.34 31234818554	0 0	年1回 5 5	9,741円 +13円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,901 8901	+24 24	+0.27 0.27036160865157	0.98 98091631	0 0	年1回 5 5	8,901円 +24円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,321 12321	+35 35	+0.28 0.28487709588149	1.67 167776281	0 0	年1回 5 5	12,321円 +35円（+0.28％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,540 14540	+43 43	+0.30 0.29661309236394	21.62 2162070704	0 0	年1回 5 5	14,540円 +43円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,427 18427	+56 56	+0.30 0.30482826193457	6.49 649727442	0 0	年1回 5 5	18,427円 +56円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,218 22218	+72 72	+0.33 0.32511514494717	9.38 938659992	0 0	年1回 5 5	22,218円 +72円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,508 20508	+32 32	+0.16 0.15628052353975	1,334.01 133401706086	0 0	年1回 5 5	20,508円 +32円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,105 11105	+27 27	+0.24 0.24372630438707	71.67 7167088748	0 0	年1回 5 5	11,105円 +27円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,257 15257	+45 45	+0.30 0.29581909019195	399.58 39958393244	0 0	年1回 5 5	15,257円 +45円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,796 20796	+71 71	+0.34 0.34258142340169	476.28 47628923631	0 0	年1回 5 5	20,796円 +71円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,414 9414	+25 25	+0.27 0.26626903823623	3.78 378436142	0 0	年1回 5 5	9,414円 +25円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,003 12003	+36 36	+0.30 0.30082727500627	121.41 12141786412	0 0	年1回 5 5	12,003円 +36円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,393 15393	+49 49	+0.32 0.31934306569343	272.96 27296395054	0 0	年1回 5 5	15,393円 +49円（+0.32％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,704 19704	+66 66	+0.34 0.33608310418576	196.75 19675975056	0 0	年1回 5 5	19,704円 +66円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,221 24221	+83 83	+0.34 0.34385616041097	246.82 24682304363	0 0	年1回 5 5	24,221円 +83円（+0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,593 10593	+24 24	+0.23 0.22707919386886	2,141.31 214131336926	80 80	年2回 4 4	10,593円 +24円（+0.23％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,184 11184	+24 24	+0.22 0.21505376344086	169.35 16935561487	0 0	年1回 5 5	11,184円 +24円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,309 12309	+34 34	+0.28 0.27698574338086	64.08 6408104835	0 0	年1回 5 5	12,309円 +34円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,288 13288	+39 39	+0.29 0.29436183862933	56.84 5684666055	0 0	年1回 5 5	13,288円 +39円（+0.29％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,060 13060	+39 39	+0.30 0.29951616619307	35.47 3547470293	0 0	年1回 5 5	13,060円 +39円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,260 13260	+39 39	+0.29 0.29498525073746	30.45 3045779349	0 0	年1回 5 5	13,260円 +39円（+0.29％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,004 13004	+39 39	+0.30 0.30080987273428	20.11 2011273138	0 0	年1回 5 5	13,004円 +39円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,877 11877	+35 35	+0.30 0.2955581827394	8.86 886239255	0 0	年1回 5 5	11,877円 +35円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,568 11568	+34 34	+0.29 0.29478064851743	0.37 37230597	0 0	年1回 5 5	11,568円 +34円（+0.29％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,010 12010	+26 26	+0.22 0.21695594125501	459.89 45989525770	0 0	年2回 4 4	12,010円 +26円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,620 10620	+18 18	+0.17 0.16977928692699	539.16 53916300489	0 0	年1回 5 5	10,620円 +18円（+0.17％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,522 15522	-14 -14	-0.09 -0.090113285272915	5.94 594267801	0 0	年1回 5 5	15,522円 -14円（-0.09％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,887 28887	-73 -73	-0.25 -0.25207182320442	20.79 2079419130	0 0	年1回 5 5	28,887円 -73円（-0.25％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,529 10529	-2 -2	-0.02 -0.018991548760801	38.83 3883118264	0 0	年2回 4 4	10,529円 -2円（-0.02％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,818 9818	-2 -2	-0.02 -0.020366598778004	100.17 10017994015	0 0	年2回 4 4	9,818円 -2円（-0.02％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,594 9594	+16 16	+0.17 0.16704948841094	890.43 89043570958	10 10	隔月 2 2	9,594円 +16円（+0.17％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,163 10163	+18 18	+0.18 0.17742730409069	6.21 621624849	0 0	年1回 5 5	10,163円 +18円（+0.18％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,394 11394	+34 34	+0.30 0.29929577464789	3.57 357285050	0 0	年1回 5 5	11,394円 +34円（+0.30％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,497 10497	+10 10	+0.10 0.095356155239821	38.81 3881434784	710 710	隔月 2 2	10,497円 +10円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,875 18875	+19 19	+0.10 0.10076368264743	5.62 562171261	0 0	年1回 5 5	18,875円 +19円（+0.10％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,807 13807	+76 76	+0.55 0.55349209817202	27.48 2748313225	15 15	毎月 1 1	13,807円 +76円（+0.55％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,903 16903	+126 126	+0.75 0.75102819335996	37.10 3710887122	20 20	毎月 1 1	16,903円 +126円（+0.75％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,572 16572	+88 88	+0.53 0.53385100703713	1.11 111728547	0 0	年1回 5 5	16,572円 +88円（+0.53％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,411 7411	+12 12	+0.16 0.16218407892959	1.64 164404395	10 10	毎月 1 1	7,411円 +12円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,766 15766	0 0	0.00 0	34.85 3485554422	20 20	毎月 1 1	15,766円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,072 8072	+15 15	+0.19 0.18617351371478	22.09 2209473182	20 20	毎月 1 1	8,072円 +15円（+0.19％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,973 9973	+15 15	+0.15 0.15063265716007	2.40 240412043	0 0	年1回 5 5	9,973円 +15円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,363 20363	-1 -1	0.00 -0.0049106265959536	36.74 3674825028	0 0	年1回 5 5	20,363円 -1円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,246 16246	+30 30	+0.19 0.18500246669956	9.07 907636351	0 0	年1回 5 5	16,246円 +30円（+0.19％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,040 10040	-28 -28	-0.28 -0.27810885975368	1.72 172238424	50 50	年4回 3 3	10,040円 -28円（-0.28％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,229 14229	-63 -63	-0.44 -0.44080604534005	42.76 4276786672	300 300	年4回 3 3	14,229円 -63円（-0.44％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,996 13996	-40 -40	-0.28 -0.28498147620405	1.93 193460011	0 0	年1回 5 5	13,996円 -40円（-0.28％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,562 28562	-127 -127	-0.44 -0.44267837847259	26.79 2679960684	0 0	年1回 5 5	28,562円 -127円（-0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,048 31048	-140 -140	-0.45 -0.44889059894831	154.12 15412271867	0 0	年1回 5 5	31,048円 -140円（-0.45％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,451 11451	-52 -52	-0.45 -0.45205598539511	577.84 57784507354	250 250	年4回 3 3	11,451円 -52円（-0.45％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,528 14528	-43 -43	-0.30 -0.29510671882506	9.84 984050013	0 0	年1回 5 5	14,528円 -43円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,570 10570	-31 -31	-0.29 -0.29242524290161	9.65 965480528	0 0	年4回 3 3	10,570円 -31円（-0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,482 4482	+3 3	+0.07 0.066979236436705	177.97 17797077035	52 52	毎月 1 1	4,482円 +3円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,738 1738	-1 -1	-0.06 -0.057504312823462	4.50 450940495	21 21	毎月 1 1	1,738円 -1円（-0.06％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,184 15184	+37 37	+0.24 0.2442727932924	64.68 6468027540	0 0	年2回 4 4	15,184円 +37円（+0.24％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,967 19967	+99 99	+0.50 0.49828870545601	5.66 566206987	15 15	隔月 2 2	19,967円 +99円（+0.50％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,396 25396	+126 126	+0.50 0.49861495844875	241.72 24172940902	0 0	年1回 5 5	25,396円 +126円（+0.50％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	58,688 58688	-82 -82	-0.14 -0.13952696954228	30.23 3023118304	0 0	年1回 5 5	58,688円 -82円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,679 13679	-16 -16	-0.12 -0.11683096020445	18.58 1858554698	15 15	毎月 1 1	13,679円 -16円（-0.12％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,914 13914	+48 48	+0.35 0.34617048896582	49.96 4996711720	20 20	毎月 1 1	13,914円 +48円（+0.35％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,705 14705	+28 28	+0.19 0.19077468147442	29.15 2915165495	95 95	年2回 4 4	14,705円 +28円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,894 12894	+3 3	+0.02 0.023272050267629	166.77 16677215285	15 15	毎月 1 1	12,894円 +3円（+0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,075 22075	+106 106	+0.48 0.48249806545587	62.85 6285396458	185 185	年2回 4 4	22,075円 +106円（+0.48％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,838 15838	+137 137	+0.87 0.87255588815999	25.83 2583237993	40 40	隔月 2 2	15,838円 +137円（+0.87％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,700 15700	+83 83	+0.53 0.53147211372223	38.37 3837058285	20 20	隔月 2 2	15,700円 +83円（+0.53％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,306 12306	-2 -2	-0.02 -0.016249593760156	35.08 3508116537	20 20	毎月 1 1	12,306円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,606 10606	+49 49	+0.46 0.46414701146159	61.80 6180436343	10 10	毎月 1 1	10,606円 +49円（+0.46％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,422 14422	+99 99	+0.69 0.69119597849613	13.26 1326410898	10 10	年2回 4 4	14,422円 +99円（+0.69％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,318 20318	+197 197	+0.98 0.97907658665076	11.82 1182748536	20 20	年2回 4 4	20,318円 +197円（+0.98％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	27,320 27320	+331 331	+1.23 1.2264255807922	7.43 743092467	30 30	年2回 4 4	27,320円 +331円（+1.23％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,201 12201	+43 43	+0.35 0.35367659154466	4.88 488578340	0 0	年1回 5 5	12,201円 +43円（+0.35％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,358 13358	+43 43	+0.32 0.32294404806609	19.68 1968625348	0 0	年1回 5 5	13,358円 +43円（+0.32％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,682 17682	+101 101	+0.57 0.57448381775781	26.86 2686068423	10 10	年1回 5 5	17,682円 +101円（+0.57％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	31,217 31217	+230 230	+0.74 0.74224674863652	7.93 793883878	30 30	年1回 5 5	31,217円 +230円（+0.74％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,252 12252	+88 88	+0.72 0.72344623479119	1.78 178199435	5 5	年1回 5 5	12,252円 +88円（+0.72％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,722 16722	+168 168	+1.01 1.0148604566872	3.29 329153920	5 5	年1回 5 5	16,722円 +168円（+1.01％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,434 12434	+88 88	+0.71 0.71278146768184	2.20 220070413	5 5	年1回 5 5	12,434円 +88円（+0.71％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,203 11203	+38 38	+0.34 0.34034930586655	0.48 48589216	5 5	年1回 5 5	11,203円 +38円（+0.34％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,407 16407	+107 107	+0.66 0.65644171779141	0.68 68597155	5 5	年1回 5 5	16,407円 +107円（+0.66％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,358 11358	+40 40	+0.35 0.35341933203746	0.05 5813603	5 5	年1回 5 5	11,358円 +40円（+0.35％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,298 10298	+54 54	+0.53 0.52713783678251	58.95 5895146313	30 30	年2回 4 4	10,298円 +54円（+0.53％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,234 19234	+241 241	+1.27 1.2688885378824	1.19 119692388	5 5	年1回 5 5	19,234円 +241円（+1.27％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,299 23299	+297 297	+1.29 1.2911920702548	0.77 77410584	5 5	年1回 5 5	23,299円 +297円（+1.29％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,651 16651	+211 211	+1.28 1.2834549878346	10.57 1057159929	80 80	年1回 5 5	16,651円 +211円（+1.28％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,122 14122	+66 66	+0.47 0.46955036994878	223.84 22384114428	0 0	年1回 5 5	14,122円 +66円（+0.47％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,366 17366	+100 100	+0.58 0.57917294104019	212.00 21200762269	0 0	年1回 5 5	17,366円 +100円（+0.58％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	26,309 26309	+182 182	+0.70 0.69659738967352	269.38 26938563316	0 0	年1回 5 5	26,309円 +182円（+0.70％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,713 10713	+23 23	+0.22 0.21515434985968	239.97 23997781773	0 0	年1回 5 5	10,713円 +23円（+0.22％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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