アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,355 10355	+14 14	+0.14 0.13538342520066	3.64 364381393	-	年1回 5 5	10,355円 +14円（+0.14％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	19,927 19927	+21 21	+0.11 0.10549583040289	4.61 461849632	500 500	年1回 5 5	19,927円 +21円（+0.11％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,147 16147	+263 263	+1.66 1.6557542180811	560.62 56062601111	0 0	年1回 5 5	16,147円 +263円（+1.66％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,797 31797	-206 -206	-0.64 -0.64368965409493	185.96 18596255753	0 0	年1回 5 5	31,797円 -206円（-0.64％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	27,230 27230	+495 495	+1.85 1.8515055171124	0.00 184363	0 0	年1回 5 5	27,230円 +495円（+1.85％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	33,170 33170	+1,049 1049	+3.27 3.2657762834283	40.72 4072995896	0 0	年1回 5 5	33,170円 +1,049円（+3.27％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,513 12513	+205 205	+1.67 1.665583360416	12.58 1258527611	100 100	年2回 4 4	12,513円 +205円（+1.67％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,436 11436	+84 84	+0.74 0.7399577167019	13.23 1323401308	0 0	年1回 5 5	11,436円 +84円（+0.74％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	44,983 44983	-406 -406	-0.89 -0.89448985437	44.28 4428725560	0 0	年1回 5 5	44,983円 -406円（-0.89％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	966 966	+9 9	+0.94 0.94043887147335	20.84 2084145374	0 0	年1回 5 5	966円 +9円（+0.94％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	23,607 23607	-50 -50	-0.21 -0.2113539332967	68.72 6872370450	0 0	年1回 5 5	23,607円 -50円（-0.21％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	37,086 37086	+347 347	+0.94 0.94450039467596	99.13 9913562959	500 500	年2回 4 4	37,086円 +347円（+0.94％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,081 30081	-87 -87	-0.29 -0.28838504375497	333.81 33381392865	0 0	年1回 5 5	30,081円 -87円（-0.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,048 38048	-74 -74	-0.19 -0.19411363517129	4,248.81 424881855312	0 0	年1回 5 5	38,048円 -74円（-0.19％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,784 25784	+247 247	+0.97 0.96722402788111	28.21 2821575444	0 0	年1回 5 5	25,784円 +247円（+0.97％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,592 12592	+144 144	+1.16 1.1568123393316	91.64 9164909045	500 500	年1回 5 5	12,592円 +144円（+1.16％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,040 26040	+122 122	+0.47 0.47071533297322	324.00 32400094344	0 0	年2回 4 4	26,040円 +122円（+0.47％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,871 17871	+161 161	+0.91 0.90909090909091	103.79 10379924872	0 0	年2回 4 4	17,871円 +161円（+0.91％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,571 41571	-49 -49	-0.12 -0.11773185968284	414.66 41466334368	30 30	毎月 1 1	41,571円 -49円（-0.12％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,269 48269	-50 -50	-0.10 -0.10347896272688	577.87 57787873279	0 0	年1回 5 5	48,269円 -50円（-0.10％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,403 16403	+3 3	+0.02 0.018292682926829	11.88 1188114554	1,500 1500	年1回 5 5	16,403円 +3円（+0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,153 19153	+245 245	+1.30 1.2957478316057	63.89 6389321073	1,900 1900	年1回 5 5	19,153円 +245円（+1.30％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	31,962 31962	+477 477	+1.52 1.5150071462601	194.61 19461576008	1,000 1000	年1回 5 5	31,962円 +477円（+1.52％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,036 34036	+118 118	+0.35 0.34789787133675	46.92 4692119945	130 130	年1回 5 5	34,036円 +118円（+0.35％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,036 21036	+130 130	+0.62 0.62183105328614	94.26 9426204191	0 0	年1回 5 5	21,036円 +130円（+0.62％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,744 19744	+50 50	+0.25 0.25388443180664	15.21 1521946205	0 0	年1回 5 5	19,744円 +50円（+0.25％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	65,197 65197	-190 -190	-0.29 -0.29057763775674	298.02 29802411936	0 0	年1回 5 5	65,197円 -190円（-0.29％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	38,967 38967	-114 -114	-0.29 -0.29170185000384	262.77 26277219713	0 0	年1回 5 5	38,967円 -114円（-0.29％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,890 111890	+2,840 2840	+2.60 2.6043099495644	96.03 9603601477	2,000 2000	年1回 5 5	111,890円 +2,840円（+2.60％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,930 11930	-134 -134	-1.11 -1.1107427055703	14.08 1408061396	0 0	年1回 5 5	11,930円 -134円（-1.11％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,139 31139	-311 -311	-0.99 -0.98887122416534	771.53 77153258311	70 70	年4回 3 3	31,139円 -311円（-0.99％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	87,418 87418	+1,301 1301	+1.51 1.5107353948698	36.75 3675365044	50 50	年1回 5 5	87,418円 +1,301円（+1.51％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,010 31010	-91 -91	-0.29 -0.29259509340536	50.19 5019778396	390 390	年1回 5 5	31,010円 -91円（-0.29％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,160 65160	-172 -172	-0.26 -0.26327067899345	1,507.80 150780110633	0 0	年1回 5 5	65,160円 -172円（-0.26％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,909 20909	-54 -54	-0.26 -0.257596718027	27.54 2754655897	1,000 1000	年2回 4 4	20,909円 -54円（-0.26％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	39,911 39911	+669 669	+1.70 1.7048060751236	35.63 3563081964	250 250	年1回 5 5	39,911円 +669円（+1.70％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,369 24369	+69 69	+0.28 0.28395061728395	99.25 9925128248	50 50	年1回 5 5	24,369円 +69円（+0.28％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,734 27734	+339 339	+1.24 1.2374520897974	51.72 5172426911	0 0	年1回 5 5	27,734円 +339円（+1.24％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,158 26158	+441 441	+1.71 1.7148189913287	302.81 30281583810	500 500	年1回 5 5	26,158円 +441円（+1.71％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,869 22869	+9 9	+0.04 0.039370078740157	65.49 6549345541	180 180	年1回 5 5	22,869円 +9円（+0.04％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,428 27428	+365 365	+1.35 1.348704873813	169.75 16975755076	100 100	年2回 4 4	27,428円 +365円（+1.35％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,701 21701	+212 212	+0.99 0.98655125878356	31.18 3118621867	50 50	年2回 4 4	21,701円 +212円（+0.99％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,487 13487	+222 222	+1.67 1.6735770825481	108.15 10815697360	250 250	年2回 4 4	13,487円 +222円（+1.67％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,317 24317	-120 -120	-0.49 -0.491058640586	43.95 4395246154	50 50	年1回 5 5	24,317円 -120円（-0.49％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,751 29751	-40 -40	-0.13 -0.13426873888087	16.84 1684717907	0 0	年1回 5 5	29,751円 -40円（-0.13％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,544 26544	-180 -180	-0.67 -0.67355186349349	15.78 1578318846	5 5	年1回 5 5	26,544円 -180円（-0.67％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,063 26063	-76 -76	-0.29 -0.29075328053866	154.15 15415246387	330 330	年1回 5 5	26,063円 -76円（-0.29％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,003 37003	+2 2	+0.01 0.0054052593173157	51.78 5178745234	455 455	年1回 5 5	37,003円 +2円（+0.01％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	38,437 38437	+27 27	+0.07 0.070294194220255	88.64 8864216912	0 0	年2回 4 4	38,437円 +27円（+0.07％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,356 47356	-97 -97	-0.20 -0.20441278738963	4,158.90 415890362850	0 0	年1回 5 5	47,356円 -97円（-0.20％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,011 68011	-38 -38	-0.06 -0.055842113770959	334.04 33404591405	0 0	年1回 5 5	68,011円 -38円（-0.06％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	23,320 23320	-49 -49	-0.21 -0.20967948992255	25.53 2553985359	5 5	年1回 5 5	23,320円 -49円（-0.21％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	26,741 26741	-57 -57	-0.21 -0.21270244048063	14.11 1411351238	5 5	年1回 5 5	26,741円 -57円（-0.21％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,148 21148	-42 -42	-0.20 -0.19820670127419	79.56 7956878866	150 150	年1回 5 5	21,148円 -42円（-0.20％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,447 16447	-34 -34	-0.21 -0.20629816151933	144.20 14420840567	0 0	年1回 5 5	16,447円 -34円（-0.21％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,043 12043	-24 -24	-0.20 -0.1988895334383	2,796.75 279675767355	85 85	年1回 5 5	12,043円 -24円（-0.20％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	20,447 20447	+219 219	+1.08 1.082657702195	12.30 1230373192	0 0	年1回 5 5	20,447円 +219円（+1.08％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,930 14930	+246 246	+1.68 1.6752928357396	18.70 1870021996	0 0	年1回 5 5	14,930円 +246円（+1.68％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	36,642 36642	-74 -74	-0.20 -0.20154700947816	30.54 3054388781	0 0	年1回 5 5	36,642円 -74円（-0.20％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,179 32179	-872 -872	-2.64 -2.6383467973738	2.69 269088529	0 0	年1回 5 5	32,179円 -872円（-2.64％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	34,557 34557	-101 -101	-0.29 -0.2914190085983	2,823.47 282347348645	0 0	年1回 5 5	34,557円 -101円（-0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	70,395 70395	-206 -206	-0.29 -0.29178056968032	2,190.64 219064062038	0 0	年1回 5 5	70,395円 -206円（-0.29％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	80,595 80595	-171 -171	-0.21 -0.21172275462447	2.21 221100968	0 0	年1回 5 5	80,595円 -171円（-0.21％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	39,893 39893	+655 655	+1.67 1.6693001682043	386.66 38666086062	0 0	年1回 5 5	39,893円 +655円（+1.67％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	38,061 38061	+10 10	+0.03 0.02628051825182	36.07 3607064078	0 0	年1回 5 5	38,061円 +10円（+0.03％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	70,822 70822	-325 -325	-0.46 -0.45680070839248	374.74 37474379404	0 0	年1回 5 5	70,822円 -325円（-0.46％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	74,862 74862	+51 51	+0.07 0.068171792918154	66.61 6661303370	0 0	年2回 4 4	74,862円 +51円（+0.07％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	45,170 45170	-62 -62	-0.14 -0.13707110010612	305.67 30567827423	0 0	年1回 5 5	45,170円 -62円（-0.14％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,653 9653	+81 81	+0.85 0.84621813623067	98.20 9820971994	-	年1回 5 5	9,653円 +81円（+0.85％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,555 10555	+13 13	+0.12 0.12331625877443	0.10 10555341	-	年1回 5 5	10,555円 +13円（+0.12％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,704 10704	-124 -124	-1.15 -1.1451791651274	57.02 5702765638	0 0	年1回 5 5	10,704円 -124円（-1.15％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,206 14206	-589 -589	-3.98 -3.9810746873944	286.21 28621174160	-	年1回 5 5	14,206円 -589円（-3.98％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,612 14612	-46 -46	-0.31 -0.31382180379315	786.04 78604289504	-	年1回 5 5	14,612円 -46円（-0.31％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,598 12598	+146 146	+1.17 1.1725024092515	1,028.06 102806099516	0 0	年2回 4 4	12,598円 +146円（+1.17％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	21,145 21145	-340 -340	-1.58 -1.5824994181987	392.85 39285079707	0 0	年1回 5 5	21,145円 -340円（-1.58％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,932 10932	-49 -49	-0.45 -0.44622529824242	156.37 15637597406	0 0	年1回 5 5	10,932円 -49円（-0.45％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,162 19162	+629 629	+3.39 3.3939459342794	2,253.53 225353737417	0 0	年2回 4 4	19,162円 +629円（+3.39％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,072 14072	+457 457	+3.36 3.3565919941241	595.67 59567047771	300 300	隔月 2 2	14,072円 +457円（+3.36％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,404 13404	+438 438	+3.38 3.3780657103193	932.98 93298025411	120 120	毎月 1 1	13,404円 +438円（+3.38％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	17,832 17832	+13 13	+0.07 0.072955833660699	4.83 483430763	0 0	年1回 5 5	17,832円 +13円（+0.07％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,979 12979	+114 114	+0.89 0.88612514574427	0.37 37465487	0 0	年1回 5 5	12,979円 +114円（+0.89％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,422 17422	+224 224	+1.30 1.302477032213	9.76 976436513	0 0	年1回 5 5	17,422円 +224円（+1.30％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,777 13777	+96 96	+0.70 0.70170309187925	2,624.65 262465552250	0 0	年1回 5 5	13,777円 +96円（+0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,451 9451	+65 65	+0.69 0.69252077562327	9.87 987569885	0 0	隔月 2 2	9,451円 +65円（+0.69％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,655 13655	+149 149	+1.10 1.103213386643	613.39 61339985028	130 130	隔月 2 2	13,655円 +149円（+1.10％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,820 18820	-357 -357	-1.86 -1.8616050477134	13.58 1358721793	0 0	年1回 5 5	18,820円 -357円（-1.86％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	36,037 36037	+316 316	+0.88 0.88463368886649	13.18 1318367152	0 0	年1回 5 5	36,037円 +316円（+0.88％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	36,649 36649	-332 -332	-0.90 -0.89775830832049	13.54 1354880153	0 0	年1回 5 5	36,649円 -332円（-0.90％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	44,825 44825	+491 491	+1.11 1.1075021428249	43.80 4380756010	0 0	年1回 5 5	44,825円 +491円（+1.11％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,975 15975	+97 97	+0.61 0.6109081748331	3.85 385974009	0 0	年1回 5 5	15,975円 +97円（+0.61％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,790 33790	+24 24	+0.07 0.071077415151336	2,957.54 295754337331	0 0	年1回 5 5	33,790円 +24円（+0.07％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	27,369 27369	-273 -273	-0.99 -0.98762752333406	159.99 15999195224	0 0	年1回 5 5	27,369円 -273円（-0.99％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,135 27135	-91 -91	-0.33 -0.33423933005216	438.82 43882155775	0 0	年1回 5 5	27,135円 -91円（-0.33％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,813 25813	-19 -19	-0.07 -0.073552183338495	114.17 11417425265	0 0	年1回 5 5	25,813円 -19円（-0.07％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,982 26982	-98 -98	-0.36 -0.36189069423929	168.31 16831105601	0 0	年2回 4 4	26,982円 -98円（-0.36％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,303 8303	-15 -15	-0.18 -0.18033181053138	1.73 173405451	10 10	年2回 4 4	8,303円 -15円（-0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,310 25310	+176 176	+0.70 0.70024667780695	527.61 52761895045	0 0	年1回 5 5	25,310円 +176円（+0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,522 50522	+561 561	+1.12 1.1228758431577	8,587.39 858739780098	0 0	年1回 5 5	50,522円 +561円（+1.12％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,248 15248	+105 105	+0.69 0.69338968500297	90.18 9018994382	0 0	年2回 4 4	15,248円 +105円（+0.69％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,984 26984	+300 300	+1.12 1.1242692250037	1,913.21 191321027394	0 0	年2回 4 4	26,984円 +300円（+1.12％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,020 23020	+207 207	+0.91 0.90737737255074	633.92 63392576577	0 0	年1回 5 5	23,020円 +207円（+0.91％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,383 16383	+104 104	+0.64 0.63885988082806	48.03 4803978465	0 0	年1回 5 5	16,383円 +104円（+0.64％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,899 27899	+278 278	+1.01 1.006480576373	900.84 90084151168	0 0	年1回 5 5	27,899円 +278円（+1.01％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,560 19560	+69 69	+0.35 0.35400954286594	9,447.41 944741358175	0 0	年1回 5 5	19,560円 +69円（+0.35％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,855 37855	-33 -33	-0.09 -0.087098817567568	84.76 8476215012	100 100	年1回 5 5	37,855円 -33円（-0.09％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,481 10481	+168 168	+1.63 1.6290119266945	646.03 64603323377	50 50	年4回 3 3	10,481円 +168円（+1.63％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,901 36901	+588 588	+1.62 1.6192548123262	19.47 1947640476	0 0	年1回 5 5	36,901円 +588円（+1.62％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,250 15250	-128 -128	-0.83 -0.83235791390298	454.59 45459510873	2,700 2700	年2回 4 4	15,250円 -128円（-0.83％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,927 5927	-20 -20	-0.34 -0.33630401883303	862.24 86224322751	70 70	毎月 1 1	5,927円 -20円（-0.34％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,059 3059	-16 -16	-0.52 -0.52032520325203	47.92 4792243434	37 37	毎月 1 1	3,059円 -16円（-0.52％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,826 12826	-72 -72	-0.56 -0.55822608156303	146.89 14689252747	30 30	毎月 1 1	12,826円 -72円（-0.56％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,992 47992	-269 -269	-0.56 -0.55738588093906	46.52 4652882286	10 10	年2回 4 4	47,992円 -269円（-0.56％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,913 10913	+5 5	+0.05 0.045837917125046	30.39 3039413774	300 300	年2回 4 4	10,913円 +5円（+0.05％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,688 3688	+45 45	+1.24 1.2352456766401	189.80 18980813553	30 30	年1回 5 5	3,688円 +45円（+1.24％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	23,794 23794	-452 -452	-1.86 -1.8642250268085	35.95 3595442832	0 0	年1回 5 5	23,794円 -452円（-1.86％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,521 22521	-165 -165	-0.73 -0.72732081459931	87.45 8745271251	0 0	年1回 5 5	22,521円 -165円（-0.73％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,059 12059	+6 6	+0.05 0.049780137725048	13.96 1396896611	-	年1回 5 5	12,059円 +6円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,646 10646	+256 256	+2.46 2.4639076034649	20.22 2022648795	0 0	年1回 5 5	10,646円 +256円（+2.46％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,994 8994	+20 20	+0.22 0.22286605749944	17.93 1793046541	0 0	年1回 5 5	8,994円 +20円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,734 12734	+11 11	+0.09 0.086457596478818	3.65 365224077	0 0	年1回 5 5	12,734円 +11円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,018 22018	+11 11	+0.05 0.049984095969464	2,503.42 250342912040	0 0	年1回 5 5	22,018円 +11円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,431 18431	+54 54	+0.29 0.29384556782935	7.97 797603998	0 0	年1回 5 5	18,431円 +54円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,765 38765	-79 -79	-0.20 -0.20337761301617	342.87 34287367182	0 0	年1回 5 5	38,765円 -79円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,363 46363	-54 -54	-0.12 -0.11633668698968	12,263.36 1226336223191	0 0	年1回 5 5	46,363円 -54円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,167 26167	-129 -129	-0.49 -0.49056890781868	373.46 37346235968	0 0	年1回 5 5	26,167円 -129円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,265 34265	+514 514	+1.52 1.5229178394714	615.02 61502674573	0 0	年1回 5 5	34,265円 +514円（+1.52％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	30,921 30921	+464 464	+1.52 1.52345930328	186.51 18651337581	0 0	年1回 5 5	30,921円 +464円（+1.52％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,115 27115	-133 -133	-0.49 -0.48810921902525	86.78 8678455047	0 0	年1回 5 5	27,115円 -133円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	65,582 65582	-77 -77	-0.12 -0.11727257497068	407.19 40719185415	0 0	年1回 5 5	65,582円 -77円（-0.12％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	22,505 22505	+11 11	+0.05 0.048901929403396	45.80 4580254449	0 0	年1回 5 5	22,505円 +11円（+0.05％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,525 17525	-20 -20	-0.11 -0.11399259048162	5.55 555689634	0 0	年1回 5 5	17,525円 -20円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,467 30467	-63 -63	-0.21 -0.20635440550278	856.54 85654762179	0 0	年1回 5 5	30,467円 -63円（-0.21％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	22,126 22126	+148 148	+0.67 0.67340067340067	25.40 2540604934	0 0	年1回 5 5	22,126円 +148円（+0.67％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,741 35741	-25 -25	-0.07 -0.069898786557065	547.14 54714597906	0 0	年1回 5 5	35,741円 -25円（-0.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,081 28081	-890 -890	-3.07 -3.0720375547962	22.61 2261703473	0 0	年2回 4 4	28,081円 -890円（-3.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,460 49460	-1,361 -1361	-2.68 -2.6780267999449	286.19 28619940151	0 0	年2回 4 4	49,460円 -1,361円（-2.68％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	39,957 39957	-534 -534	-1.32 -1.3188115877602	183.24 18324095631	0 0	年1回 5 5	39,957円 -534円（-1.32％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,895 10895	-60 -60	-0.55 -0.54769511638521	4.42 442699346	10 10	年2回 4 4	10,895円 -60円（-0.55％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,422 11422	-16 -16	-0.14 -0.13988459520895	196.67 19667438513	510 510	年2回 4 4	11,422円 -16円（-0.14％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,862 28862	+478 478	+1.68 1.6840473506201	111.53 11153997327	0 0	年1回 5 5	28,862円 +478円（+1.68％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,447 13447	-186 -186	-1.36 -1.3643365363456	31.41 3141900918	1,400 1400	年2回 4 4	13,447円 -186円（-1.36％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,287 16287	+121 121	+0.75 0.74848447358654	102.89 10289843101	2,300 2300	年1回 5 5	16,287円 +121円（+0.75％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,310 11310	-74 -74	-0.65 -0.65003513703443	34.55 3455200651	930 930	年2回 4 4	11,310円 -74円（-0.65％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,040 11040	+245 245	+2.27 2.2695692450208	2.13 213225704	0 0	年2回 4 4	11,040円 +245円（+2.27％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,144 13144	+268 268	+2.08 2.0813917365642	62.27 6227653728	1,000 1000	年2回 4 4	13,144円 +268円（+2.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,111 11111	-89 -89	-0.79 -0.79464285714286	9.09 909017348	15 15	毎月 1 1	11,111円 -89円（-0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,419 11419	-45 -45	-0.39 -0.39253314724354	170.04 17004652490	15 15	毎月 1 1	11,419円 -45円（-0.39％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,494 21494	-171 -171	-0.79 -0.7892914839603	7.19 719934222	0 0	年1回 5 5	21,494円 -171円（-0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,450 44450	-173 -173	-0.39 -0.3876924455998	69.41 6941576571	0 0	年1回 5 5	44,450円 -173円（-0.39％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	91,450 91450	-109 -109	-0.12 -0.1190489192761	16.05 1605268831	0 0	年1回 5 5	91,450円 -109円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,705 10705	+136 136	+1.29 1.2867820985902	18.01 1801636299	400 400	年2回 4 4	10,705円 +136円（+1.29％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,849 13849	-151 -151	-1.08 -1.0785714285714	1.60 160470381	15 15	毎月 1 1	13,849円 -151円（-1.08％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,285 12285	-91 -91	-0.74 -0.73529411764706	292.26 29226804390	45 45	毎月 1 1	12,285円 -91円（-0.74％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	136,545 136545	-160 -160	-0.12 -0.117040342343	479.73 47973641837	0 0	年1回 5 5	136,545円 -160円（-0.12％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,089 17089	+238 238	+1.41 1.4123790872945	25.67 2567273975	0 0	年1回 5 5	17,089円 +238円（+1.41％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,786 23786	+614 614	+2.65 2.6497496979113	87.24 8724522194	0 0	年1回 5 5	23,786円 +614円（+2.65％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,293 14293	+186 186	+1.32 1.3184943644999	43.75 4375001546	790 790	年1回 5 5	14,293円 +186円（+1.32％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,209 17209	+190 190	+1.12 1.1163993184088	1,760.55 176055779244	160 160	年1回 5 5	17,209円 +190円（+1.12％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,975 21975	+337 337	+1.56 1.5574452352343	23.54 2354093136	2,800 2800	年1回 5 5	21,975円 +337円（+1.56％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,917 10917	-91 -91	-0.83 -0.82667151162791	52.17 5217436951	15 15	毎月 1 1	10,917円 -91円（-0.83％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,601 15601	-116 -116	-0.74 -0.73805433606922	170.08 17008737732	20 20	毎月 1 1	15,601円 -116円（-0.74％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,130 29130	+524 524	+1.83 1.8317835419143	21.69 2169095535	0 0	年1回 5 5	29,130円 +524円（+1.83％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	23,384 23384	+12 12	+0.05 0.05134348793428	994.52 99452645996	0 0	年1回 5 5	23,384円 +12円（+0.05％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,057 26057	+391 391	+1.52 1.5234161926284	106.84 10684269158	0 0	年1回 5 5	26,057円 +391円（+1.52％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	35,007 35007	-41 -41	-0.12 -0.11698242410409	567.57 56757837009	0 0	年1回 5 5	35,007円 -41円（-0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	35,803 35803	+537 537	+1.52 1.5227130947655	353.17 35317588943	0 0	年1回 5 5	35,803円 +537円（+1.52％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	128,518 128518	-150 -150	-0.12 -0.11657910280722	7,524.66 752466411656	0 0	年1回 5 5	128,518円 -150円（-0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	64,974 64974	-79 -79	-0.12 -0.12143944168601	1,667.25 166725960659	0 0	年1回 5 5	64,974円 -79円（-0.12％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,850 10850	0 0	0.00 0	18.56 1856152858	10 10	年1回 5 5	10,850円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,642 10642	+1 1	+0.01 0.0093976130062964	34.83 3483113761	10 10	年1回 5 5	10,642円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,780 8780	+1 1	+0.01 0.011390818999886	231.91 23191866709	0 0	年1回 5 5	8,780円 +1円（+0.01％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,714 8714	+1 1	+0.01 0.011477103179158	16.84 1684242785	50 50	年1回 5 5	8,714円 +1円（+0.01％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,659 9659	+2 2	+0.02 0.020710365537952	442.49 44249556034	0 0	年1回 5 5	9,659円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,299 10299	+2 2	+0.02 0.019423132951345	131.28 13128410777	0 0	年1回 5 5	10,299円 +2円（+0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,787 11787	-2 -2	-0.02 -0.016964967342438	282.51 28251098029	0 0	年2回 4 4	11,787円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,145 10145	0 0	0.00 0	216.45 21645886635	0 0	年2回 4 4	10,145円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,838 8838	+3 3	+0.03 0.033955857385399	303.00 30300082196	0 0	年2回 4 4	8,838円 +3円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,033.13 603313328166	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,015.55 1001555357470	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	21.71 2171225113	31.79 31.79	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	18.45 1845625921	33.81 33.81	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	20.17 2017648918	35.86 35.86	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	14.82 1482813811	37.62 37.62	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,038 10038	0 0	0.00 0	14.96 1496872868	19.66 19.66	年1回 5 5	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,035 10035	0 0	0.00 0	22.80 2280129287	21.31 21.31	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,032 10032	-1 -1	-0.01 -0.009967108541812	27.14 2714168485	23.95 23.95	年1回 5 5	10,032円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	19.53 1953401112	25.25 25.25	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	17.80 1780402022	26.48 26.48	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	16.42 1642183180	27.46 27.46	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	18.80 1880991037	28.79 28.79	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	32.08 3208792132	29.97 29.97	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0	0.00 0	14.56 1456249583	30.30 30.3	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0	0.00 0	13.68 1368357947	32.28 32.28	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	13.53 1353015527	34.44 34.44	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	12.47 1247572110	36.20 36.2	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	+1 1	+0.01 0.0099641291351136	10.19 1019436532	17.26 17.26	年1回 5 5	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	+1 1	+0.01 0.0099661152082918	15.54 1554164177	19.72 19.72	年1回 5 5	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,031 10031	0 0	0.00 0	19.84 1984006331	22.05 22.05	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	13.16 1316845488	23.88 23.88	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	12.11 1211385590	25.35 25.35	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	11.33 1133763601	26.11 26.11	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	15.76 1576976774	27.80 27.8	年1回 5 5	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	22.42 2242587647	28.42 28.42	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,173 10173	+2 2	+0.02 0.019663749877102	76.26 7626181216	0 0	年1回 5 5	10,173円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,435 10435	+1 1	+0.01 0.0095840521372436	131.54 13154704246	0 0	年1回 5 5	10,435円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,868 9868	+20 20	+0.20 0.20308692120227	81.50 8150494905	-	年1回 5 5	9,868円 +20円（+0.20％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,545 10545	+36 36	+0.34 0.34256351698544	26.82 2682369853	-	年1回 5 5	10,545円 +36円（+0.34％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,276 11276	-1 -1	-0.01 -0.0088676066329698	8.93 893522656	200 200	年4回 3 3	11,276円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,923 9923	-22 -22	-0.22 -0.22121669180493	1.17 117657605	0 0	年1回 5 5	9,923円 -22円（-0.22％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,674 10674	-23 -23	-0.22 -0.21501355520239	322.67 32267092930	0 0	年1回 5 5	10,674円 -23円（-0.22％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,944 9944	-22 -22	-0.22 -0.22075055187638	0.28 28118403	0 0	年4回 3 3	9,944円 -22円（-0.22％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,593 10593	-23 -23	-0.22 -0.21665410700829	151.74 15174237311	40 40	年4回 3 3	10,593円 -23円（-0.22％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,193 10193	+5 5	+0.05 0.049077345897134	132.79 13279489759	50 50	年1回 5 5	10,193円 +5円（+0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,400 10400	+1 1	+0.01 0.0096163092605058	220.23 22023828517	50 50	年1回 5 5	10,400円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,720 10720	+10 10	+0.09 0.093370681605976	117.31 11731962415	50 50	年1回 5 5	10,720円 +10円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,081 10081	+8 8	+0.08 0.079420232304179	212.29 21229509148	0 0	年1回 5 5	10,081円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,024 10024	+9 9	+0.09 0.089865202196705	161.37 16137770668	0 0	年1回 5 5	10,024円 +9円（+0.09％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,684 7684	+3 3	+0.04 0.039057414399167	11.62 1162808088	0 0	年1回 5 5	7,684円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,938 9938	+2 2	+0.02 0.020128824476651	51.75 5175748574	110 110	年2回 4 4	9,938円 +2円（+0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,299 6299	0 0	0.00 0	14.44 1444223807	10 10	毎月 1 1	6,299円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,537 8537	-17 -17	-0.20 -0.19873743277999	66.02 6602019290	25 25	毎月 1 1	8,537円 -17円（-0.20％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,471 10471	-19 -19	-0.18 -0.18112488083889	96.89 9689519066	0 0	年2回 4 4	10,471円 -19円（-0.18％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,253 13253	-23 -23	-0.17 -0.17324495329919	314.71 31471705945	100 100	年2回 4 4	13,253円 -23円（-0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,418 7418	-5 -5	-0.07 -0.067358210965917	5.02 502352847	3 3	毎月 1 1	7,418円 -5円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,823 7823	-5 -5	-0.06 -0.063873275421564	4.48 448073099	3 3	毎月 1 1	7,823円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,239 10239	0 0	0.00 0	75.88 7588290593	0 0	年1回 5 5	10,239円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,219 10219	0 0	0.00 0	68.99 6899972921	0 0	年1回 5 5	10,219円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,275 10275	0 0	0.00 0	115.03 11503544544	0 0	年1回 5 5	10,275円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,277 10277	0 0	0.00 0	118.47 11847405651	0 0	年1回 5 5	10,277円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,249 10249	0 0	0.00 0	105.21 10521447759	0 0	年1回 5 5	10,249円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,407 10407	0 0	0.00 0	63.46 6346197147	0 0	年1回 5 5	10,407円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,352 10352	0 0	0.00 0	112.34 11234554612	0 0	年1回 5 5	10,352円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,252 10252	0 0	0.00 0	100.72 10072955578	0 0	年1回 5 5	10,252円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,217 10217	0 0	0.00 0	127.69 12769588555	0 0	年1回 5 5	10,217円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,061 10061	0 0	0.00 0	66.38 6638668825	0 0	年1回 5 5	10,061円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,991 9991	-1 -1	-0.01 -0.010008006405124	44.66 4466981149	0 0	年1回 5 5	9,991円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,949 9949	-1 -1	-0.01 -0.010050251256281	27.52 2752001928	0 0	年1回 5 5	9,949円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,938 9938	0 0	0.00 0	84.84 8484777624	0 0	年1回 5 5	9,938円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,993 9993	0 0	0.00 0	92.28 9228873623	0 0	年1回 5 5	9,993円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,886 9886	0 0	0.00 0	19.83 1983936335	0 0	年1回 5 5	9,886円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,914 9914	+1 1	+0.01 0.010087763542823	53.36 5336069536	-	年1回 5 5	9,914円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,886 9886	-8 -8	-0.08 -0.080857085102082	92.72 9272498916	0 0	年1回 5 5	9,886円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,260 10260	+36 36	+0.35 0.35211267605634	28.88 2888104999	0 0	年1回 5 5	10,260円 +36円（+0.35％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,801 9801	-30 -30	-0.31 -0.30515715593531	98.09 9809830234	0 0	年1回 5 5	9,801円 -30円（-0.31％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,215 10215	+12 12	+0.12 0.11761246692149	52.92 5292887978	0 0	年1回 5 5	10,215円 +12円（+0.12％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,973 9973	-34 -34	-0.34 -0.33976216648346	75.39 7539565533	0 0	年1回 5 5	9,973円 -34円（-0.34％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,364 10364	+9 9	+0.09 0.086914534041526	91.33 9133361506	0 0	年1回 5 5	10,364円 +9円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,767 18767	+95 95	+0.51 0.50878320479863	26.45 2645612791	0 0	年1回 5 5	18,767円 +95円（+0.51％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,522 10522	+9 9	+0.09 0.085608294492533	5.48 548269955	0 0	年1回 5 5	10,522円 +9円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,638 15638	+78 78	+0.50 0.5012853470437	17.81 1781302568	45 45	毎月 1 1	15,638円 +78円（+0.50％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,825 8825	+6 6	+0.07 0.068034924594625	2.24 224793621	20 20	毎月 1 1	8,825円 +6円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,182 14182	+42 42	+0.30 0.2970297029703	734.60 73460803251	0 0	年1回 5 5	14,182円 +42円（+0.30％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,100 8100	-5 -5	-0.06 -0.061690314620605	167.06 16706516558	0 0	年1回 5 5	8,100円 -5円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,536 14536	+62 62	+0.43 0.42835429045184	138.78 13878868776	0 0	年1回 5 5	14,536円 +62円（+0.43％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,442 8442	-5 -5	-0.06 -0.059192612761927	187.72 18772264055	0 0	年1回 5 5	8,442円 -5円（-0.06％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,471 6471	-11 -11	-0.17 -0.16970070965751	210.12 21012194901	55 55	年4回 3 3	6,471円 -11円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,534 6534	+10 10	+0.15 0.15328019619865	54.71 5471054724	5 5	毎月 1 1	6,534円 +10円（+0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,777 11777	-4 -4	-0.03 -0.033952975129446	8.86 886598222	25 25	毎月 1 1	11,777円 -4円（-0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,783 7783	+41 41	+0.53 0.52957892017567	10.44 1044315167	20 20	毎月 1 1	7,783円 +41円（+0.53％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,922 3922	+33 33	+0.85 0.84854718436616	39.90 3990024509	10 10	毎月 1 1	3,922円 +33円（+0.85％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,943 9943	0 0	0.00 0	0.00 994261	0 0	年2回 4 4	9,943円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,666 6666	+19 19	+0.29 0.28584323755077	377.53 37753907907	5 5	毎月 1 1	6,666円 +19円（+0.29％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,816 14816	+41 41	+0.28 0.27749576988156	30.63 3063526282	0 0	年1回 5 5	14,816円 +41円（+0.28％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,558 2558	+42 42	+1.67 1.6693163751987	182.01 18201647550	15 15	毎月 1 1	2,558円 +42円（+1.67％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,789 25789	+422 422	+1.66 1.6635786651949	8.09 809923993	0 0	年1回 5 5	25,789円 +422円（+1.66％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	-12 -12	-0.25 -0.25220680958386	82.76 8276479206	20 20	毎月 1 1	4,746円 -12円（-0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,246 6246	+12 12	+0.19 0.19249278152069	573.35 57335124370	20 20	毎月 1 1	6,246円 +12円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,935 12935	-32 -32	-0.25 -0.24678028842446	19.69 1969227876	0 0	年1回 5 5	12,935円 -32円（-0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,736 26736	+48 48	+0.18 0.17985611510791	866.70 86670516043	0 0	年1回 5 5	26,736円 +48円（+0.18％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,539 6539	+18 18	+0.28 0.27603128354547	245.06 24506377537	5 5	毎月 1 1	6,539円 +18円（+0.28％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,491 15491	+43 43	+0.28 0.2783531848783	1.26 126815160	0 0	年1回 5 5	15,491円 +43円（+0.28％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,012 6012	+56 56	+0.94 0.94022834116857	30.08 3008214476	30 30	毎月 1 1	6,012円 +56円（+0.94％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,643 6643	+5 5	+0.08 0.075323892738777	19.38 1938412027	10 10	毎月 1 1	6,643円 +5円（+0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,527 7527	-9 -9	-0.12 -0.11942675159236	81.12 8112545215	35 35	毎月 1 1	7,527円 -9円（-0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,576 4576	+20 20	+0.44 0.43898156277436	97.17 9717028760	15 15	毎月 1 1	4,576円 +20円（+0.44％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,265 4265	+64 64	+1.52 1.5234467983813	3.14 314810943	25 25	毎月 1 1	4,265円 +64円（+1.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,373 3373	+25 25	+0.75 0.74671445639188	73.69 7369048194	10 10	毎月 1 1	3,373円 +25円（+0.75％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,539 22539	+68 68	+0.30 0.30261225579636	254.91 25491513111	0 0	年1回 5 5	22,539円 +68円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,263 2263	+5 5	+0.22 0.22143489813995	122.58 12258764571	3 3	毎月 1 1	2,263円 +5円（+0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,861 4861	+23 23	+0.48 0.47540305911534	35.93 3593641549	10 10	毎月 1 1	4,861円 +23円（+0.48％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,365 9365	+27 27	+0.29 0.28914114371386	98.86 9886306764	5 5	毎月 1 1	9,365円 +27円（+0.29％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,086 11086	+33 33	+0.30 0.29856147652221	17.85 1785669704	40 40	年4回 3 3	11,086円 +33円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,522 8522	+22 22	+0.26 0.25882352941176	763.92 76392788032	5 5	毎月 1 1	8,522円 +22円（+0.26％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,145 17145	+45 45	+0.26 0.26315789473684	9.70 970613111	0 0	年1回 5 5	17,145円 +45円（+0.26％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,791 17791	+53 53	+0.30 0.2987935505694	66.50 6650591058	0 0	年1回 5 5	17,791円 +53円（+0.30％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,615 4615	+15 15	+0.33 0.32608695652174	28.16 2816886380	15 15	毎月 1 1	4,615円 +15円（+0.33％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,616 7616	+19 19	+0.25 0.2500987231802	14.36 1436130458	5 5	毎月 1 1	7,616円 +19円（+0.25％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,412 7412	-4 -4	-0.05 -0.053937432578209	135.53 13553012178	50 50	年2回 4 4	7,412円 -4円（-0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,536 13536	+42 42	+0.31 0.31124944419742	139.47 13947986367	100 100	年2回 4 4	13,536円 +42円（+0.31％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,717 9717	+30 30	+0.31 0.3096934035305	32.63 3263171636	5 5	毎月 1 1	9,717円 +30円（+0.31％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,981 8981	+28 28	+0.31 0.31274433150899	22.58 2258358253	5 5	毎月 1 1	8,981円 +28円（+0.31％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,040 10040	+18 18	+0.18 0.17960486928757	937.65 93765984596	15 15	毎月 1 1	10,040円 +18円（+0.18％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,453 11453	+21 21	+0.18 0.18369489153254	261.94 26194765289	30 30	年2回 4 4	11,453円 +21円（+0.18％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,596 8596	-26 -26	-0.30 -0.30155416376711	6.13 613729866	120 120	年2回 4 4	8,596円 -26円（-0.30％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,791 14791	+18 18	+0.12 0.12184390442023	15.41 1541521110	140 140	年2回 4 4	14,791円 +18円（+0.12％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,865 12865	+16 16	+0.12 0.12452330920694	42.95 4295831383	30 30	毎月 1 1	12,865円 +16円（+0.12％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,497 14497	+43 43	+0.30 0.29749550297496	136.75 13675270839	0 0	年1回 5 5	14,497円 +43円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,794 19794	+53 53	+0.27 0.26847677422623	27.84 2784266149	0 0	年1回 5 5	19,794円 +53円（+0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,545 43545	+78 78	+0.18 0.17944647663745	130.03 13003255939	0 0	年1回 5 5	43,545円 +78円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,386 25386	+76 76	+0.30 0.30027657052548	187.55 18755894574	0 0	年1回 5 5	25,386円 +76円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,491 12491	+50 50	+0.40 0.40189695362109	7.00 700230388	115 115	年1回 5 5	12,491円 +50円（+0.40％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,209 11209	-58 -58	-0.51 -0.51477766929972	4.13 413584019	0 0	年1回 5 5	11,209円 -58円（-0.51％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,043 13043	-24 -24	-0.18 -0.18366878395959	105.23 10523086296	0 0	年1回 5 5	13,043円 -24円（-0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,043 11043	-57 -57	-0.51 -0.51351351351351	4.77 477915388	40 40	年4回 3 3	11,043円 -57円（-0.51％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,609 12609	-23 -23	-0.18 -0.1820772640912	74.50 7450119121	50 50	年4回 3 3	12,609円 -23円（-0.18％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,744 15744	-178 -178	-1.12 -1.1179500062806	198.58 19858124168	0 0	年1回 5 5	15,744円 -178円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,268 7268	-83 -83	-1.13 -1.1290980818936	598.84 59884994699	50 50	毎月 1 1	7,268円 -83円（-1.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,118 10118	-115 -115	-1.12 -1.123815107984	1.44 144966369	50 50	隔月 2 2	10,118円 -115円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,268 19268	-219 -219	-1.12 -1.1238261405039	64.41 6441517864	0 0	年1回 5 5	19,268円 -219円（-1.12％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,403 16403	-186 -186	-1.12 -1.1212249080716	152.59 15259667560	0 0	年1回 5 5	16,403円 -186円（-1.12％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,535 3535	-41 -41	-1.15 -1.1465324384787	501.51 50151357975	20 20	毎月 1 1	3,535円 -41円（-1.15％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,358 13358	-152 -152	-1.13 -1.1250925240563	21.34 2134401405	10 10	年2回 4 4	13,358円 -152円（-1.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,356 3356	-38 -38	-1.12 -1.1196228638774	419.43 41943554477	25 25	毎月 1 1	3,356円 -38円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,787 2787	-32 -32	-1.14 -1.135154310039	46.51 4651256504	40 40	隔月 2 2	2,787円 -32円（-1.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,095 18095	-205 -205	-1.12 -1.120218579235	125.36 12536346310	0 0	年1回 5 5	18,095円 -205円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,575 7575	-86 -86	-1.12 -1.1225688552408	33.10 3310821967	20 20	毎月 1 1	7,575円 -86円（-1.12％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,175 7175	-77 -77	-1.06 -1.0617760617761	261.03 26103157063	40 40	毎月 1 1	7,175円 -77円（-1.06％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,028 20028	-217 -217	-1.07 -1.0718695974315	42.33 4233494808	0 0	年1回 5 5	20,028円 -217円（-1.07％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,622 7622	-82 -82	-1.06 -1.0643821391485	114.70 11470926085	35 35	毎月 1 1	7,622円 -82円（-1.06％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,542 19542	-212 -212	-1.07 -1.0732003644831	33.88 3388144120	0 0	年1回 5 5	19,542円 -212円（-1.07％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,377 8377	-90 -90	-1.06 -1.0629502775481	107.16 10716283910	40 40	毎月 1 1	8,377円 -90円（-1.06％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,403 10403	-112 -112	-1.07 -1.0651450309082	5.92 592800117	40 40	隔月 2 2	10,403円 -112円（-1.07％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,897 5897	+16 16	+0.27 0.27206257439211	15.62 1562396351	35 35	毎月 1 1	5,897円 +16円（+0.27％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,677 8677	+4 4	+0.05 0.046120142972443	36.68 3668202103	35 35	毎月 1 1	8,677円 +4円（+0.05％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,729 5729	+33 33	+0.58 0.57935393258427	16.97 1697247315	25 25	毎月 1 1	5,729円 +33円（+0.58％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,311 2311	+18 18	+0.78 0.7849978194505	69.98 6998753119	13 13	毎月 1 1	2,311円 +18円（+0.78％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,127 8127	-110 -110	-1.34 -1.335437659342	439.12 43912175181	45 45	毎月 1 1	8,127円 -110円（-1.34％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,524 14524	-165 -165	-1.12 -1.1232895363878	145.60 14560115750	340 340	年2回 4 4	14,524円 -165円（-1.12％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,157 3157	-36 -36	-1.13 -1.1274663326026	22.59 2259830190	20 20	毎月 1 1	3,157円 -36円（-1.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,795 21795	-61 -61	-0.28 -0.27909956076135	450.21 45021926604	0 0	年1回 5 5	21,795円 -61円（-0.28％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,953 11953	-78 -78	-0.65 -0.64832516000332	5.93 593341919	0 0	年1回 5 5	11,953円 -78円（-0.65％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,202 22202	-62 -62	-0.28 -0.27847646424722	139.14 13914470761	0 0	年1回 5 5	22,202円 -62円（-0.28％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,158 11158	-7 -7	-0.06 -0.06269592476489	11.93 1193547648	10 10	毎月 1 1	11,158円 -7円（-0.06％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,986 3986	-13 -13	-0.33 -0.32508127031758	1,862.87 186287219393	10 10	毎月 1 1	3,986円 -13円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,779 13779	-46 -46	-0.33 -0.33273056057866	28.89 2889877018	45 45	隔月 2 2	13,779円 -46円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,124 6124	-4 -4	-0.07 -0.065274151436031	517.21 51721335171	15 15	毎月 1 1	6,124円 -4円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,710 1710	-4 -4	-0.23 -0.23337222870478	3,260.66 326066089037	15 15	毎月 1 1	1,710円 -4円（-0.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,059 13059	-31 -31	-0.24 -0.23682200152788	3.80 380022024	30 30	隔月 2 2	13,059円 -31円（-0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,963 27963	-67 -67	-0.24 -0.23902961113093	113.06 11306937981	0 0	年1回 5 5	27,963円 -67円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,733 12733	+99 99	+0.78 0.78359981003641	120.98 12098841495	25 25	毎月 1 1	12,733円 +99円（+0.78％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,598 19598	-55 -55	-0.28 -0.27985549280008	121.70 12170613344	0 0	年1回 5 5	19,598円 -55円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,038 27038	-307 -307	-1.12 -1.1226915341013	94.57 9457268800	0 0	年1回 5 5	27,038円 -307円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,919 29919	-326 -326	-1.08 -1.0778641097702	26.27 2627061488	0 0	年1回 5 5	29,919円 -326円（-1.08％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,248 28248	-320 -320	-1.12 -1.1201344161299	166.92 16692778908	0 0	年1回 5 5	28,248円 -320円（-1.12％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,207 15207	-172 -172	-1.12 -1.1184082189999	2.79 279491987	0 0	年1回 5 5	15,207円 -172円（-1.12％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,138 20138	-57 -57	-0.28 -0.28224808120822	13.38 1338493239	0 0	年1回 5 5	20,138円 -57円（-0.28％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,759 17759	-11 -11	-0.06 -0.061902082160945	16.14 1614597644	0 0	年1回 5 5	17,759円 -11円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,332 10332	+3 3	+0.03 0.029044437990125	0.60 60954679	-	年1回 5 5	10,332円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,359 10359	+101 101	+0.98 0.98459738740495	43.56 4356268032	-	年2回 4 4	10,359円 +101円（+0.98％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,686 9686	+45 45	+0.47 0.46675656052277	73.13 7313296886	-	年1回 5 5	9,686円 +45円（+0.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,980 11980	-16 -16	-0.13 -0.13337779259753	1.08 108362510	0 0	年1回 5 5	11,980円 -16円（-0.13％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,366 12366	-20 -20	-0.16 -0.16147263038915	0.50 50808582	0 0	年1回 5 5	12,366円 -20円（-0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,764 12764	-24 -24	-0.19 -0.18767594619956	0.30 30768787	0 0	年1回 5 5	12,764円 -24円（-0.19％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,156 13156	-29 -29	-0.22 -0.2199469093667	0.34 34830974	0 0	年1回 5 5	13,156円 -29円（-0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,561 13561	-33 -33	-0.24 -0.2427541562454	0.23 23508380	0 0	年1回 5 5	13,561円 -33円（-0.24％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,673 13673	-36 -36	-0.26 -0.26260121088336	0.21 21787045	0 0	年1回 5 5	13,673円 -36円（-0.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,732 13732	-35 -35	-0.25 -0.2542311324181	0.19 19686916	0 0	年1回 5 5	13,732円 -35円（-0.25％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,729 13729	-37 -37	-0.27 -0.26877814906291	0.26 26617152	0 0	年1回 5 5	13,729円 -37円（-0.27％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,393 10393	+1 1	+0.01 0.0096227867590454	11.38 1138499893	0 0	年1回 5 5	10,393円 +1円（+0.01％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,617 11617	-3 -3	-0.03 -0.025817555938038	37.35 3735571971	0 0	年1回 5 5	11,617円 -3円（-0.03％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,389 12389	-25 -25	-0.20 -0.20138553246335	13.30 1330896705	0 0	年1回 5 5	12,389円 -25円（-0.20％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,469 9469	-8 -8	-0.08 -0.084414899229714	6.95 695377083	0 0	毎月 1 1	9,469円 -8円（-0.08％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,575 9575	-8 -8	-0.08 -0.083481164562246	9.17 917399888	0 0	毎月 1 1	9,575円 -8円（-0.08％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,541 9541	-16 -16	-0.17 -0.16741655331171	4.14 414779579	0 0	毎月 1 1	9,541円 -16円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,212 14212	-8 -8	-0.06 -0.056258790436006	28.53 2853197532	0 0	年1回 5 5	14,212円 -8円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,266 9266	+2 2	+0.02 0.021588946459413	1.73 173423194	0 0	年1回 5 5	9,266円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,318 17318	-34 -34	-0.20 -0.1959428307976	8.82 882215068	0 0	年1回 5 5	17,318円 -34円（-0.20％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,051 7051	+45 45	+0.64 0.6423065943477	17.21 1721542310	30 30	毎月 1 1	7,051円 +45円（+0.64％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,474 26474	+47 47	+0.18 0.17784841260832	285.72 28572182451	0 0	年1回 5 5	26,474円 +47円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,121 10121	+82 82	+0.82 0.81681442374739	7.35 735439274	0 0	年1回 5 5	10,121円 +82円（+0.82％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,076 9076	-12 -12	-0.13 -0.13204225352113	0.20 20112224	0 0	年1回 5 5	9,076円 -12円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,424 8424	-21 -21	-0.25 -0.24866785079929	3.06 306092383	0 0	年1回 5 5	8,424円 -21円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,787 7787	-29 -29	-0.37 -0.37103377686796	3.81 381437543	0 0	年1回 5 5	7,787円 -29円（-0.37％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,188 7188	-36 -36	-0.50 -0.49833887043189	14.66 1466462790	0 0	年1回 5 5	7,188円 -36円（-0.50％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,600 9600	-11 -11	-0.11 -0.11445219019873	6.74 674155915	0 0	年1回 5 5	9,600円 -11円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,348 9348	-23 -23	-0.25 -0.24543805356952	9.45 945931027	0 0	年1回 5 5	9,348円 -23円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,099 9099	-34 -34	-0.37 -0.37227636045111	26.26 2626936132	0 0	年1回 5 5	9,099円 -34円（-0.37％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,813 8813	-43 -43	-0.49 -0.48554652213189	31.77 3177353666	0 0	年1回 5 5	8,813円 -43円（-0.49％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,710 11710	+88 88	+0.76 0.7571846498021	18.38 1838471946	0 0	年2回 4 4	11,710円 +88円（+0.76％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,274 9274	+71 71	+0.77 0.77148755840487	28.91 2891909207	45 45	隔月 2 2	9,274円 +71円（+0.77％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,349 7349	+81 81	+1.11 1.1144744083654	40.56 4056919649	85 85	隔月 2 2	7,349円 +81円（+1.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,667 9667	+6 6	+0.06 0.062105372114688	122.04 12204368804	0 0	年1回 5 5	9,667円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,624 9624	+7 7	+0.07 0.072787771654362	370.96 37096981083	0 0	年1回 5 5	9,624円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,617 9617	+8 8	+0.08 0.083255281506921	73.02 7302849934	0 0	年1回 5 5	9,617円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,596 9596	+8 8	+0.08 0.083437630371297	122.90 12290913419	0 0	年1回 5 5	9,596円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,600 9600	+9 9	+0.09 0.093837973099781	76.33 7633771136	0 0	年1回 5 5	9,600円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,595 9595	+9 9	+0.09 0.0938869184227	45.76 4576205379	0 0	年1回 5 5	9,595円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,576 9576	+9 9	+0.09 0.094073377234243	61.55 6155796603	0 0	年1回 5 5	9,576円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,498 9498	+9 9	+0.09 0.094846664558963	60.08 6008879459	0 0	年1回 5 5	9,498円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,470 9470	+9 9	+0.10 0.09512736497199	60.10 6010004158	0 0	年1回 5 5	9,470円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,443 9443	+11 11	+0.12 0.11662425784563	12.19 1219709885	0 0	年1回 5 5	9,443円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,424 9424	+11 11	+0.12 0.11685966216934	102.25 10225088912	0 0	年1回 5 5	9,424円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,405 9405	+11 11	+0.12 0.11709601873536	208.61 20861553182	0 0	年1回 5 5	9,405円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,401 9401	+9 9	+0.10 0.095826235093697	84.48 8448687374	0 0	年1回 5 5	9,401円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,317 9317	+12 12	+0.13 0.12896292315959	19.39 1939614012	0 0	年1回 5 5	9,317円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,303 9303	+12 12	+0.13 0.1291572489506	54.72 5472733542	0 0	年1回 5 5	9,303円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,281 9281	+12 12	+0.13 0.12946380407811	108.42 10842182126	0 0	年1回 5 5	9,281円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,255 9255	+14 14	+0.15 0.15149875554594	17.72 1772157712	0 0	年1回 5 5	9,255円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,219 9219	+16 16	+0.17 0.17385635118983	197.29 19729355077	0 0	年1回 5 5	9,219円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,207 9207	+17 17	+0.18 0.18498367791077	50.24 5024483914	0 0	年1回 5 5	9,207円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,176 9176	+18 18	+0.20 0.19654946494868	33.13 3313564473	0 0	年1回 5 5	9,176円 +18円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,145 9145	+17 17	+0.19 0.18624014022787	36.03 3603572298	0 0	年1回 5 5	9,145円 +17円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,123 9123	+18 18	+0.20 0.19769357495881	69.45 6945669076	0 0	年1回 5 5	9,123円 +18円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,071 9071	+19 19	+0.21 0.20989836500221	6.61 661275677	0 0	年1回 5 5	9,071円 +19円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,716 8716	+28 28	+0.32 0.32228360957643	4.06 406590487	0 0	年1回 5 5	8,716円 +28円（+0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,936 9936	+5 5	+0.05 0.050347397039573	894.34 89434956821	15 15	年1回 5 5	9,936円 +5円（+0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,046 10046	+7 7	+0.07 0.069728060563801	106.94 10694078724	80 80	年1回 5 5	10,046円 +7円（+0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,629 9629	+17 17	+0.18 0.17686225551394	9.92 992829180	60 60	年1回 5 5	9,629円 +17円（+0.18％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,751 9751	-10 -10	-0.10 -0.10244851961889	316.41 31641446600	0 0	年1回 5 5	9,751円 -10円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,947 8947	+2 2	+0.02 0.022358859698155	0.97 97166925	0 0	年1回 5 5	8,947円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,259 12259	-7 -7	-0.06 -0.057068318930377	1.64 164905526	0 0	年1回 5 5	12,259円 -7円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,402 14402	-17 -17	-0.12 -0.11789999306471	21.25 2125321578	0 0	年1回 5 5	14,402円 -17円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,123 18123	-25 -25	-0.14 -0.13775622658144	6.37 637040728	0 0	年1回 5 5	18,123円 -25円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,704 21704	-42 -42	-0.19 -0.19313896808608	9.07 907458869	0 0	年1回 5 5	21,704円 -42円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,219 20219	+13 13	+0.06 0.064337325546867	1,298.43 129843313348	0 0	年1回 5 5	20,219円 +13円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,070 11070	-7 -7	-0.06 -0.063194005597183	70.98 7098092293	0 0	年1回 5 5	11,070円 -7円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,114 15114	-33 -33	-0.22 -0.21786492374728	392.17 39217256735	0 0	年1回 5 5	15,114円 -33円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,434 20434	-64 -64	-0.31 -0.31222558298371	461.75 46175401457	0 0	年1回 5 5	20,434円 -64円（-0.31％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,432 9432	+1 1	+0.01 0.010603329445446	3.86 386121224	0 0	年1回 5 5	9,432円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,957 11957	-8 -8	-0.07 -0.066861679899707	120.92 12092005047	0 0	年1回 5 5	11,957円 -8円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,230 15230	-22 -22	-0.14 -0.14424337791765	267.87 26787575183	0 0	年1回 5 5	15,230円 -22円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,340 19340	-37 -37	-0.19 -0.19094803117098	191.22 19122361609	0 0	年1回 5 5	19,340円 -37円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,652 23652	-49 -49	-0.21 -0.20674233154719	238.94 23894191059	0 0	年1回 5 5	23,652円 -49円（-0.21％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	-16 -16	-0.15 -0.15152950089971	2,169.10 216910241369	80 80	年2回 4 4	10,543円 -16円（-0.15％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,123 11123	-15 -15	-0.13 -0.13467408870533	167.04 16704984513	0 0	年1回 5 5	11,123円 -15円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,202 12202	-15 -15	-0.12 -0.12277973315871	62.98 6298486396	0 0	年1回 5 5	12,202円 -15円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,122 13122	-15 -15	-0.11 -0.11418131993606	55.44 5544569356	0 0	年1回 5 5	13,122円 -15円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,897 12897	-14 -14	-0.11 -0.10843466811246	34.70 3470592727	0 0	年1回 5 5	12,897円 -14円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,095 13095	-15 -15	-0.11 -0.11441647597254	29.78 2978354016	0 0	年1回 5 5	13,095円 -15円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,843 12843	-14 -14	-0.11 -0.10889009877888	19.65 1965753019	0 0	年1回 5 5	12,843円 -14円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,729 11729	-13 -13	-0.11 -0.11071367739738	8.62 862785880	0 0	年1回 5 5	11,729円 -13円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,423 11423	-13 -13	-0.11 -0.11367611052816	0.32 32699227	0 0	年1回 5 5	11,423円 -13円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,952 11952	-18 -18	-0.15 -0.15037593984962	460.52 46052618679	0 0	年2回 4 4	11,952円 -18円（-0.15％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,626 10626	-9 -9	-0.08 -0.084626234132581	539.30 53930607658	0 0	年1回 5 5	10,626円 -9円（-0.08％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,611 15611	-71 -71	-0.45 -0.4527483739319	5.97 597672555	0 0	年1回 5 5	15,611円 -71円（-0.45％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,588 28588	-10 -10	-0.03 -0.034967480243374	20.60 2060598971	0 0	年1回 5 5	28,588円 -10円（-0.03％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,482 10482	-2 -2	-0.02 -0.019076688286913	39.58 3958174302	0 0	年2回 4 4	10,482円 -2円（-0.02％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,791 9791	-1 -1	-0.01 -0.010212418300654	100.79 10079411300	0 0	年2回 4 4	9,791円 -1円（-0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,610 9610	-8 -8	-0.08 -0.083177375753795	903.52 90352669456	10 10	隔月 2 2	9,610円 -8円（-0.08％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,169 10169	-8 -8	-0.08 -0.078608627296846	6.52 652984604	0 0	年1回 5 5	10,169円 -8円（-0.08％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,294 11294	0 0	0.00 0	3.63 363001430	0 0	年1回 5 5	11,294円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,058 11058	-49 -49	-0.44 -0.44116323039525	40.36 4036205781	30 30	隔月 2 2	11,058円 -49円（-0.44％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,583 18583	-87 -87	-0.47 -0.46598821638993	5.55 555362064	0 0	年1回 5 5	18,583円 -87円（-0.47％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,719 13719	-85 -85	-0.62 -0.61576354679803	27.32 2732138899	15 15	毎月 1 1	13,719円 -85円（-0.62％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,606 16606	-134 -134	-0.80 -0.80047789725209	36.61 3661723528	20 20	毎月 1 1	16,606円 -134円（-0.80％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,476 16476	-99 -99	-0.60 -0.5972850678733	1.13 113769033	0 0	年1回 5 5	16,476円 -99円（-0.60％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,435 7435	+1 1	+0.01 0.013451708366963	1.65 165420580	10 10	毎月 1 1	7,435円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,563 15563	+67 67	+0.43 0.43236964377904	34.48 3448891092	20 20	毎月 1 1	15,563円 +67円（+0.43％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,090 8090	+65 65	+0.81 0.80996884735203	22.63 2263968391	20 20	毎月 1 1	8,090円 +65円（+0.81％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,991 9991	+1 1	+0.01 0.01001001001001	2.44 244073345	0 0	年1回 5 5	9,991円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,076 20076	+86 86	+0.43 0.43021510755378	36.40 3640812212	0 0	年1回 5 5	20,076円 +86円（+0.43％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,240 16240	+131 131	+0.81 0.81321000682848	9.07 907342091	0 0	年1回 5 5	16,240円 +131円（+0.81％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,049 10049	+37 37	+0.37 0.36955653216141	1.72 172181986	100 100	年4回 3 3	10,049円 +37円（+0.37％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,254 14254	+111 111	+0.78 0.78484055716609	42.45 4245504292	200 200	年4回 3 3	14,254円 +111円（+0.78％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,941 13941	+51 51	+0.37 0.36717062634989	1.94 194703958	0 0	年1回 5 5	13,941円 +51円（+0.37％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,008 28008	+219 219	+0.79 0.78808161502753	26.42 2642781080	0 0	年1回 5 5	28,008円 +219円（+0.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,437 30437	+240 240	+0.79 0.79478093850382	150.01 15001615773	0 0	年1回 5 5	30,437円 +240円（+0.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,225 11225	+89 89	+0.80 0.79920977011494	568.96 56896462493	250 250	年4回 3 3	11,225円 +89円（+0.80％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,467 14467	+54 54	+0.37 0.37466176368556	10.12 1012473571	0 0	年1回 5 5	14,467円 +54円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,524 10524	+39 39	+0.37 0.37195994277539	9.75 975181490	0 0	年4回 3 3	10,524円 +39円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,393 4393	+17 17	+0.39 0.38848263254113	175.51 17551808724	52 52	毎月 1 1	4,393円 +17円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,741 1741	+21 21	+1.22 1.2209302325581	4.53 453091513	21 21	毎月 1 1	1,741円 +21円（+1.22％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,036 15036	+16 16	+0.11 0.10652463382157	64.60 6460964373	0 0	年2回 4 4	15,036円 +16円（+0.11％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,575 19575	-30 -30	-0.15 -0.15302218821729	5.52 552717727	15 15	隔月 2 2	19,575円 -30円（-0.15％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,879 24879	-38 -38	-0.15 -0.15250632098567	237.22 23722255441	0 0	年1回 5 5	24,879円 -38円（-0.15％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	57,028 57028	+244 244	+0.43 0.42969850662158	29.46 2946824931	0 0	年1回 5 5	57,028円 +244円（+0.43％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,399 13399	-39 -39	-0.29 -0.29022175919036	18.23 1823074358	15 15	毎月 1 1	13,399円 -39円（-0.29％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,733 13733	+6 6	+0.04 0.043709477671742	49.34 4934261649	20 20	毎月 1 1	13,733円 +6円（+0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,584 14584	-96 -96	-0.65 -0.65395095367847	29.01 2901632102	95 95	年2回 4 4	14,584円 -96円（-0.65％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,715 12715	-8 -8	-0.06 -0.062878251984595	164.83 16483068861	15 15	毎月 1 1	12,715円 -8円（-0.06％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,491 21491	-184 -184	-0.85 -0.84890426758939	60.66 6066249239	185 185	年2回 4 4	21,491円 -184円（-0.85％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,376 15376	+6 6	+0.04 0.039037085230969	25.21 2521745468	40 40	隔月 2 2	15,376円 +6円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,312 15312	+7 7	+0.05 0.045736687357073	37.70 3770711896	20 20	隔月 2 2	15,312円 +7円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,097 12097	-8 -8	-0.07 -0.06608839322594	34.57 3457131501	20 20	毎月 1 1	12,097円 -8円（-0.07％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,465 10465	-35 -35	-0.33 -0.33333333333333	61.07 6107774769	10 10	毎月 1 1	10,465円 -35円（-0.33％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,215 14215	-2 -2	-0.01 -0.014067665470915	13.15 1315503086	10 10	年2回 4 4	14,215円 -2円（-0.01％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,757 19757	-11 -11	-0.06 -0.055645487656819	11.54 1154948666	20 20	年2回 4 4	19,757円 -11円（-0.06％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,242 26242	-26 -26	-0.10 -0.098979747220953	7.19 719645492	30 30	年2回 4 4	26,242円 -26円（-0.10％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,175 12175	0 0	0.00 0	4.88 488719473	0 0	年1回 5 5	12,175円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,358 13358	+1 1	+0.01 0.0074867110878191	19.76 1976603285	0 0	年1回 5 5	13,358円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,427 17427	-6 -6	-0.03 -0.034417484081914	26.22 2622825751	10 10	年1回 5 5	17,427円 -6円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,523 30523	-20 -20	-0.07 -0.065481452378614	7.72 772182542	30 30	年1回 5 5	30,523円 -20円（-0.07％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,062 12062	-8 -8	-0.07 -0.066280033140017	1.73 173764850	5 5	年1回 5 5	12,062円 -8円（-0.07％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,359 16359	-15 -15	-0.09 -0.091608647856358	3.27 327921986	5 5	年1回 5 5	16,359円 -15円（-0.09％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,246 12246	-9 -9	-0.07 -0.0734394124847	2.15 215774089	5 5	年1回 5 5	12,246円 -9円（-0.07％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,105 11105	-9 -9	-0.08 -0.080978945474177	0.48 48024499	5 5	年1回 5 5	11,105円 -9円（-0.08％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,152 16152	-23 -23	-0.14 -0.14219474497682	0.67 67362476	5 5	年1回 5 5	16,152円 -23円（-0.14％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,258 11258	-9 -9	-0.08 -0.079879293512026	0.05 5750166	5 5	年1回 5 5	11,258円 -9円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,294 10294	+6 6	+0.06 0.058320373250389	59.37 5937517301	30 30	年2回 4 4	10,294円 +6円（+0.06％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,683 18683	-21 -21	-0.11 -0.1122754491018	1.16 116182141	5 5	年1回 5 5	18,683円 -21円（-0.11％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,648 22648	-26 -26	-0.11 -0.11466878362883	0.75 75213217	5 5	年1回 5 5	22,648円 -26円（-0.11％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,184 16184	-17 -17	-0.10 -0.10493179433368	10.27 1027873295	80 80	年1回 5 5	16,184円 -17円（-0.10％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,994 13994	-3 -3	-0.02 -0.021433164249482	219.43 21943183863	0 0	年1回 5 5	13,994円 -3円（-0.02％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,100 17100	-9 -9	-0.05 -0.052603892688059	204.46 20446598055	0 0	年1回 5 5	17,100円 -9円（-0.05％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,740 25740	-23 -23	-0.09 -0.08927531731553	259.65 25965823337	0 0	年1回 5 5	25,740円 -23円（-0.09％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,691 10691	0 0	0.00 0	238.64 23864261931	0 0	年1回 5 5	10,691円 0円（0.00％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

お気に入りファンド一覧