アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	10,157 10157	+95 95	+0.94 0.9441462929835	140.63 14063862374	-	年1回 5 5	10,157円 +95円（+0.94％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,400 11400	+54 54	+0.48 0.47593865679535	36.15 3615237656	-	年1回 5 5	11,400円 +54円（+0.48％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	21,337 21337	+70 70	+0.33 0.32914844594912	4.97 497135127	500 500	年1回 5 5	21,337円 +70円（+0.33％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,996 16996	+97 97	+0.57 0.57399846144742	572.68 57268209038	0 0	年1回 5 5	16,996円 +97円（+0.57％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	34,316 34316	+213 213	+0.62 0.62457848283142	212.83 21283128365	0 0	年1回 5 5	34,316円 +213円（+0.62％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	35,802 35802	+338 338	+0.95 0.95307917888563	39.43 3943541809	0 0	年1回 5 5	35,802円 +338円（+0.95％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,269 13269	+98 98	+0.74 0.74405891731835	13.18 1318413091	100 100	年2回 4 4	13,269円 +98円（+0.74％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,307 12307	+335 335	+2.80 2.7981957901771	13.40 1340087410	0 0	年1回 5 5	12,307円 +335円（+2.80％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	51,975 51975	+649 649	+1.26 1.264466352336	71.95 7195059032	0 0	年1回 5 5	51,975円 +649円（+1.26％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	743 743	-9 -9	-1.20 -1.1968085106383	12.75 1275962682	0 0	年1回 5 5	743円 -9円（-1.20％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	25,866 25866	+153 153	+0.60 0.59502975148757	85.98 8598374676	0 0	年1回 5 5	25,866円 +153円（+0.60％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,184 36184	+192 192	+0.53 0.53345187819515	88.25 8825892336	500 500	年2回 4 4	36,184円 +192円（+0.53％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	33,002 33002	+166 166	+0.51 0.50554269703983	390.28 39028662966	0 0	年1回 5 5	33,002円 +166円（+0.51％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,698 41698	+246 246	+0.59 0.59345749300396	5,089.00 508900085917	0 0	年1回 5 5	41,698円 +246円（+0.59％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,525 26525	+202 202	+0.77 0.76738973521255	28.52 2852699651	0 0	年1回 5 5	26,525円 +202円（+0.77％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,227 13227	+291 291	+2.25 2.2495361781076	91.34 9134374287	500 500	年1回 5 5	13,227円 +291円（+2.25％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,559 25559	+181 181	+0.71 0.71321617148711	307.78 30778373304	0 0	年2回 4 4	25,559円 +181円（+0.71％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,603 19603	+465 465	+2.43 2.4297209739785	109.38 10938897679	0 0	年2回 4 4	19,603円 +465円（+2.43％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,344 45344	+276 276	+0.61 0.61240791692553	463.98 46398413874	30 30	毎月 1 1	45,344円 +276円（+0.61％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,716 52716	+318 318	+0.61 0.60689339287759	806.57 80657017936	0 0	年1回 5 5	52,716円 +318円（+0.61％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,723 17723	+122 122	+0.69 0.69314243508892	12.79 1279611131	1,500 1500	年1回 5 5	17,723円 +122円（+0.69％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,511 21511	+525 525	+2.50 2.501667778519	70.94 7094272191	1,900 1900	年1回 5 5	21,511円 +525円（+2.50％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	31,016 31016	+113 113	+0.37 0.36566029188105	192.80 19280502150	1,000 1000	年1回 5 5	31,016円 +113円（+0.37％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,802 39802	+564 564	+1.44 1.4373821295683	52.91 5291523365	130 130	年1回 5 5	39,802円 +564円（+1.44％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,883 22883	+545 545	+2.44 2.4397887008685	98.74 9874125273	0 0	年1回 5 5	22,883円 +545円（+2.44％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,801 19801	+7 7	+0.04 0.035364251793473	16.02 1602504809	0 0	年1回 5 5	19,801円 +7円（+0.04％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	71,510 71510	+359 359	+0.50 0.50456072296946	315.64 31564226720	0 0	年1回 5 5	71,510円 +359円（+0.50％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	42,763 42763	+215 215	+0.51 0.50531164802106	298.26 29826114578	0 0	年1回 5 5	42,763円 +215円（+0.51％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,255 118255	+3,331 3331	+2.90 2.8984372280812	96.52 9652723883	2,000 2000	年1回 5 5	118,255円 +3,331円（+2.90％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,821 13821	+73 73	+0.53 0.53098632528368	16.22 1622947991	0 0	年1回 5 5	13,821円 +73円（+0.53％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,152 34152	+84 84	+0.25 0.24656569214512	811.03 81103371518	70 70	年4回 3 3	34,152円 +84円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	87,691 87691	+320 320	+0.37 0.36625424912156	36.11 3611145975	50 50	年1回 5 5	87,691円 +320円（+0.37％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	33,340 33340	+167 167	+0.50 0.50342145720918	55.52 5552065926	585 585	年1回 5 5	33,340円 +167円（+0.50％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,493 70493	+452 452	+0.65 0.64533630302252	1,705.20 170520137422	0 0	年1回 5 5	70,493円 +452円（+0.65％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,623 22623	+145 145	+0.65 0.64507518462497	28.87 2887593170	1,000 1000	年2回 4 4	22,623円 +145円（+0.65％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,924 40924	+751 751	+1.87 1.8694147810719	36.04 3604056185	500 500	年1回 5 5	40,924円 +751円（+1.87％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,521 25521	+232 232	+0.92 0.91739491478508	102.83 10283992769	50 50	年1回 5 5	25,521円 +232円（+0.92％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,737 29737	+671 671	+2.31 2.3085391866786	53.67 5367715117	0 0	年1回 5 5	29,737円 +671円（+2.31％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,107 27107	+493 493	+1.85 1.8524085068009	289.72 28972535516	500 500	年1回 5 5	27,107円 +493円（+1.85％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,412 24412	+184 184	+0.76 0.75945187386495	69.21 6921747568	180 180	年1回 5 5	24,412円 +184円（+0.76％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,374 27374	+241 241	+0.89 0.88821729996683	184.69 18469261186	145 145	年2回 4 4	27,374円 +241円（+0.89％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,225 23225	+168 168	+0.73 0.72862904974628	32.73 3273077267	50 50	年2回 4 4	23,225円 +168円（+0.73％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,304 14304	+105 105	+0.74 0.73948869638707	110.14 11014442586	250 250	年2回 4 4	14,304円 +105円（+0.74％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,502 26502	+182 182	+0.69 0.69148936170213	48.47 4847139129	50 50	年1回 5 5	26,502円 +182円（+0.69％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	32,029 32029	+120 120	+0.38 0.3760694474913	17.94 1794641026	0 0	年1回 5 5	32,029円 +120円（+0.38％）
1 1	コア30インデックスコア３０	29,603 29603	+172 172	+0.58 0.58441779076484	17.68 1768396680	5 5	年1回 5 5	29,603円 +172円（+0.58％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,557 28557	+143 143	+0.50 0.50327303441965	166.41 16641848351	330 330	年1回 5 5	28,557円 +143円（+0.50％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,568 38568	+350 350	+0.92 0.91579883824376	53.42 5342092417	455 455	年1回 5 5	38,568円 +350円（+0.92％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,569 41569	+379 379	+0.92 0.92012624423404	92.99 9299261832	0 0	年2回 4 4	41,569円 +379円（+0.92％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,821 51821	+306 306	+0.59 0.59400174706396	5,094.57 509457021200	0 0	年1回 5 5	51,821円 +306円（+0.59％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,450 72450	+499 499	+0.69 0.69352753957554	365.89 36589819846	0 0	年1回 5 5	72,450円 +499円（+0.69％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	25,522 25522	+150 150	+0.59 0.59120290083557	27.72 2772686553	5 5	年1回 5 5	25,522円 +150円（+0.59％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	29,268 29268	+172 172	+0.59 0.59114654935386	15.39 1539947064	5 5	年1回 5 5	29,268円 +172円（+0.59％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,155 23155	+136 136	+0.59 0.59081628220166	85.98 8598359358	150 150	年1回 5 5	23,155円 +136円（+0.59％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,000 18000	+105 105	+0.59 0.58675607711651	158.96 15896283540	0 0	年1回 5 5	18,000円 +105円（+0.59％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,186 13186	+78 78	+0.60 0.59505645407385	3,100.34 310034058975	85 85	年1回 5 5	13,186円 +78円（+0.60％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	22,461 22461	+172 172	+0.77 0.77168109829961	14.40 1440246276	0 0	年1回 5 5	22,461円 +172円（+0.77％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,854 15854	+117 117	+0.74 0.74347080129631	18.85 1885989848	0 0	年1回 5 5	15,854円 +117円（+0.74％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	40,151 40151	+237 237	+0.59 0.59377661973242	33.11 3311771596	0 0	年1回 5 5	40,151円 +237円（+0.59％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	35,802 35802	-508 -508	-1.40 -1.3990636188378	3.00 300491966	0 0	年1回 5 5	35,802円 -508円（-1.40％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	37,917 37917	+191 191	+0.51 0.50628213963845	3,201.96 320196948822	0 0	年1回 5 5	37,917円 +191円（+0.51％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	77,220 77220	+388 388	+0.50 0.50499791753436	2,378.15 237815912197	0 0	年1回 5 5	77,220円 +388円（+0.50％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	88,209 88209	+518 518	+0.59 0.5907105632277	2.53 253926095	0 0	年1回 5 5	88,209円 +518円（+0.59％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	42,314 42314	+311 311	+0.74 0.7404233030974	414.46 41446382310	0 0	年1回 5 5	42,314円 +311円（+0.74％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	40,972 40972	+266 266	+0.65 0.6534663194615	38.65 3865135109	0 0	年1回 5 5	40,972円 +266円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	77,724 77724	+404 404	+0.52 0.52250387997931	413.54 41354860020	0 0	年1回 5 5	77,724円 +404円（+0.52％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	80,956 80956	+739 739	+0.92 0.92125110637396	72.30 7230604349	0 0	年2回 4 4	80,956円 +739円（+0.92％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	48,641 48641	+182 182	+0.38 0.37557522854372	329.80 32980729242	0 0	年1回 5 5	48,641円 +182円（+0.38％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,145 10145	+174 174	+1.75 1.7450606759603	110.59 11059051933	-	年1回 5 5	10,145円 +174円（+1.75％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,404 11404	+66 66	+0.58 0.58211324748633	0.12 12182237	-	年1回 5 5	11,404円 +66円（+0.58％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	12,037 12037	-98 -98	-0.81 -0.80758137618459	65.40 6540067849	0 0	年1回 5 5	12,037円 -98円（-0.81％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,527 12527	-12 -12	-0.10 -0.095701411595821	222.97 22297789946	0 0	年1回 5 5	12,527円 -12円（-0.10％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,226 15226	-6 -6	-0.04 -0.039390756302521	998.75 99875971769	0 0	年1回 5 5	15,226円 -6円（-0.04％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,928 12928	+263 263	+2.08 2.0765890248717	958.22 95822958054	0 0	年2回 4 4	12,928円 +263円（+2.08％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	20,556 20556	+51 51	+0.25 0.24871982443307	660.04 66004155343	0 0	年1回 5 5	20,556円 +51円（+0.25％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,770 11770	+56 56	+0.48 0.47806044049855	147.19 14719234109	0 0	年1回 5 5	11,770円 +56円（+0.48％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,034 20034	+133 133	+0.67 0.66830812521984	2,486.26 248626823201	0 0	年2回 4 4	20,034円 +133円（+0.67％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,692 13692	+90 90	+0.66 0.66166740185267	672.15 67215620645	500 500	隔月 2 2	13,692円 +90円（+0.66％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,553 13553	+90 90	+0.67 0.66849884869643	1,284.47 128447235326	150 150	毎月 1 1	13,553円 +90円（+0.67％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	19,149 19149	+108 108	+0.57 0.56719710099259	5.53 553770211	0 0	年1回 5 5	19,149円 +108円（+0.57％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,878 13878	-25 -25	-0.18 -0.17981730561749	0.34 34436214	0 0	年1回 5 5	13,878円 -25円（-0.18％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	19,108 19108	-32 -32	-0.17 -0.16718913270637	9.07 907820600	0 0	年1回 5 5	19,108円 -32円（-0.17％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,506 14506	-86 -86	-0.59 -0.58936403508772	2,608.53 260853055531	0 0	年1回 5 5	14,506円 -86円（-0.59％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,856 9856	+158 158	+1.63 1.6292018972984	9.34 934910294	0 0	隔月 2 2	9,856円 +158円（+1.63％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,395 14395	+240 240	+1.70 1.6955139526669	635.49 63549005547	140 140	隔月 2 2	14,395円 +240円（+1.70％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,770 17770	-69 -69	-0.39 -0.38679298166938	12.33 1233573891	0 0	年1回 5 5	17,770円 -69円（-0.39％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	34,542 34542	+35 35	+0.10 0.10142869562697	14.40 1440015457	0 0	年1回 5 5	34,542円 +35円（+0.10％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	39,721 39721	+5 5	+0.01 0.012589384630879	23.22 2322336025	0 0	年1回 5 5	39,721円 +5円（+0.01％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	49,603 49603	+732 732	+1.50 1.4978207935176	53.79 5379696598	0 0	年1回 5 5	49,603円 +732円（+1.50％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	17,196 17196	+666 666	+4.03 4.0290381125227	4.10 410148020	0 0	年1回 5 5	17,196円 +666円（+4.03％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,287 36287	+206 206	+0.57 0.57093761259389	3,760.67 376067360677	0 0	年1回 5 5	36,287円 +206円（+0.57％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	29,574 29574	-80 -80	-0.27 -0.26977810750658	176.79 17679441594	0 0	年1回 5 5	29,574円 -80円（-0.27％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,340 27340	+230 230	+0.85 0.84839542604205	426.00 42600736077	0 0	年1回 5 5	27,340円 +230円（+0.85％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,749 26749	+5 5	+0.02 0.018695782231529	111.23 11123120099	0 0	年1回 5 5	26,749円 +5円（+0.02％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	30,041 30041	+169 169	+0.57 0.56574718800214	185.28 18528308506	0 0	年2回 4 4	30,041円 +169円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,416 26416	+425 425	+1.64 1.6351814089493	519.56 51956129686	0 0	年1回 5 5	26,416円 +425円（+1.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,830 53830	+905 905	+1.71 1.709966934341	8,921.01 892101101810	0 0	年1回 5 5	53,830円 +905円（+1.71％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,913 15913	+255 255	+1.63 1.6285604802657	88.61 8861589858	0 0	年2回 4 4	15,913円 +255円（+1.63％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,725 28725	+483 483	+1.71 1.7102188230295	1,965.60 196560619028	0 0	年2回 4 4	28,725円 +483円（+1.71％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,932 23932	+248 248	+1.05 1.0471204188482	623.89 62389577567	0 0	年1回 5 5	23,932円 +248円（+1.05％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,642 17642	+322 322	+1.86 1.8591224018476	49.20 4920418673	0 0	年1回 5 5	17,642円 +322円（+1.86％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	30,479 30479	+581 581	+1.94 1.9432737975784	937.55 93755652857	0 0	年1回 5 5	30,479円 +581円（+1.94％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,924 20924	+311 311	+1.51 1.5087566099064	9,502.74 950274673119	0 0	年1回 5 5	20,924円 +311円（+1.51％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,607 39607	+196 196	+0.50 0.49732308238817	83.68 8368389892	100 100	年1回 5 5	39,607円 +196円（+0.50％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,180 12180	+176 176	+1.47 1.4661779406864	706.65 70665583568	370 370	年4回 3 3	12,180円 +176円（+1.47％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	44,379 44379	+644 644	+1.47 1.4725048588087	22.69 2269693234	0 0	年1回 5 5	44,379円 +644円（+1.47％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,136 17136	-121 -121	-0.70 -0.70116474474126	505.35 50535598201	480 480	年2回 4 4	17,136円 -121円（-0.70％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,380 6380	-14 -14	-0.22 -0.21895527056616	890.11 89011068783	70 70	毎月 1 1	6,380円 -14円（-0.22％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,274 3274	-10 -10	-0.30 -0.30450669914738	48.21 4821411795	37 37	毎月 1 1	3,274円 -10円（-0.30％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,365 12365	+34 34	+0.28 0.27572784040224	144.14 14414134535	530 530	毎月 1 1	12,365円 +34円（+0.28％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,431 48431	+133 133	+0.28 0.27537372147915	46.80 4680453611	10 10	年2回 4 4	48,431円 +133円（+0.28％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,769 11769	+23 23	+0.20 0.19581134003065	32.18 3218980989	300 300	年2回 4 4	11,769円 +23円（+0.20％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,969 3969	+24 24	+0.61 0.60836501901141	201.79 20179489551	30 30	年1回 5 5	3,969円 +24円（+0.61％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	22,482 22482	-87 -87	-0.39 -0.38548451415659	35.41 3541741406	0 0	年1回 5 5	22,482円 -87円（-0.39％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,585 23585	+37 37	+0.16 0.15712587056226	93.16 9316277095	0 0	年1回 5 5	23,585円 +37円（+0.16％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	10,269 10269	+192 192	+1.91 1.9053289669545	1.15 115029107	-	年1回 5 5	10,269円 +192円（+1.91％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,101 12101	+85 85	+0.71 0.70739014647137	17.78 1778145752	-	年1回 5 5	12,101円 +85円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,066 11066	+23 23	+0.21 0.2082767363941	19.08 1908030345	0 0	年1回 5 5	11,066円 +23円（+0.21％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,114 9114	-11 -11	-0.12 -0.12054794520548	20.51 2051481772	0 0	年1回 5 5	9,114円 -11円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,127 14127	+58 58	+0.41 0.41225389153458	4.13 413028221	0 0	年1回 5 5	14,127円 +58円（+0.41％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,813 23813	+158 158	+0.67 0.66793489748468	3,000.63 300063591617	0 0	年1回 5 5	23,813円 +158円（+0.67％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,696 19696	+226 226	+1.16 1.160760143811	16.98 1698342997	0 0	年1回 5 5	19,696円 +226円（+1.16％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,849 42849	+61 61	+0.14 0.14256333551463	388.27 38827317957	0 0	年1回 5 5	42,849円 +61円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,183 50183	+265 265	+0.53 0.53087062782964	13,836.39 1383639203968	0 0	年1回 5 5	50,183円 +265円（+0.53％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,838 27838	+142 142	+0.51 0.51270941652224	398.99 39899913156	0 0	年1回 5 5	27,838円 +142円（+0.51％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,550 34550	+301 301	+0.88 0.8788577768694	651.50 65150189119	0 0	年1回 5 5	34,550円 +301円（+0.88％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,183 31183	+272 272	+0.88 0.87994565041571	154.41 15441372533	0 0	年1回 5 5	31,183円 +272円（+0.88％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,858 28858	+147 147	+0.51 0.5119988854446	88.51 8851363643	0 0	年1回 5 5	28,858円 +147円（+0.51％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	70,991 70991	+374 374	+0.53 0.5296175141963	487.92 48792428389	0 0	年1回 5 5	70,991円 +374円（+0.53％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	24,340 24340	+161 161	+0.67 0.66586707473427	51.73 5173829210	0 0	年1回 5 5	24,340円 +161円（+0.67％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,969 18969	+100 100	+0.53 0.52996979172187	6.37 637187617	0 0	年1回 5 5	18,969円 +100円（+0.53％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,640 33640	+47 47	+0.14 0.13991010031852	941.19 94119893992	0 0	年1回 5 5	33,640円 +47円（+0.14％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	21,431 21431	+99 99	+0.46 0.46409150571911	23.44 2344145310	0 0	年1回 5 5	21,431円 +99円（+0.46％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,873 38873	+274 274	+0.71 0.70986294981735	620.30 62030999515	0 0	年1回 5 5	38,873円 +274円（+0.71％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,173 26173	-130 -130	-0.49 -0.49424020073756	20.92 2092449644	0 0	年2回 4 4	26,173円 -130円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,247 47247	-223 -223	-0.47 -0.46977038129345	286.08 28608863866	0 0	年2回 4 4	47,247円 -223円（-0.47％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	46,129 46129	-105 -105	-0.23 -0.22710559328633	200.27 20027458914	0 0	年1回 5 5	46,129円 -105円（-0.23％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,939 10939	+28 28	+0.26 0.25662175785904	4.27 427395663	600 600	年2回 4 4	10,939円 +28円（+0.26％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,205 11205	+31 31	+0.28 0.27742974762842	189.33 18933762507	1,140 1140	年2回 4 4	11,205円 +31円（+0.28％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,518 26518	-298 -298	-1.11 -1.111276849642	99.68 9968216402	0 0	年1回 5 5	26,518円 -298円（-1.11％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,358 13358	0 0	0.00 0	31.70 3170210993	1,200 1200	年2回 4 4	13,358円 0円（0.00％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,710 14710	+27 27	+0.18 0.18388612681332	103.20 10320112693	2,400 2400	年1回 5 5	14,710円 +27円（+0.18％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,925 11925	-9 -9	-0.08 -0.075414781297134	35.97 3597347307	930 930	年2回 4 4	11,925円 -9円（-0.08％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	12,136 12136	+47 47	+0.39 0.38878319133096	2.32 232695095	0 0	年2回 4 4	12,136円 +47円（+0.39％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,841 14841	+57 57	+0.39 0.38555194805195	67.89 6789004823	1,000 1000	年2回 4 4	14,841円 +57円（+0.39％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,629 11629	+14 14	+0.12 0.12053379250969	9.68 968459245	15 15	毎月 1 1	11,629円 +14円（+0.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,067 12067	+17 17	+0.14 0.14107883817427	184.19 18419309800	15 15	毎月 1 1	12,067円 +17円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,505 23505	+27 27	+0.12 0.11500127779198	7.22 722487485	0 0	年1回 5 5	23,505円 +27円（+0.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,735 49735	+68 68	+0.14 0.13691183280649	76.89 7689779571	0 0	年1回 5 5	49,735円 +68円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	98,792 98792	+519 519	+0.53 0.52812064351348	17.31 1731525311	0 0	年1回 5 5	98,792円 +519円（+0.53％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	11,155 11155	-42 -42	-0.38 -0.37510047334107	18.25 1825458562	50 50	年2回 4 4	11,155円 -42円（-0.38％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,128 14128	+8 8	+0.06 0.056657223796034	1.66 166712866	15 15	毎月 1 1	14,128円 +8円（+0.06％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,606 12606	+15 15	+0.12 0.11913271384322	296.55 29655037581	45 45	毎月 1 1	12,606円 +15円（+0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	147,682 147682	+778 778	+0.53 0.5295975603115	536.09 53609083885	0 0	年1回 5 5	147,682円 +778円（+0.53％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,616 16616	-138 -138	-0.82 -0.82368389638295	24.56 2456268692	0 0	年1回 5 5	16,616円 -138円（-0.82％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,127 23127	-263 -263	-1.12 -1.124412141941	79.67 7967639830	0 0	年1回 5 5	23,127円 -263円（-1.12％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,997 14997	-59 -59	-0.39 -0.39187035069075	44.48 4448777064	790 790	年1回 5 5	14,997円 -59円（-0.39％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,500 17500	+12 12	+0.07 0.068618481244282	1,650.07 165007416766	160 160	年1回 5 5	17,500円 +12円（+0.07％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,190 22190	+160 160	+0.73 0.72628234226055	23.05 2305611224	2,800 2800	年1回 5 5	22,190円 +160円（+0.73％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,674 10674	+18 18	+0.17 0.16891891891892	51.81 5181355735	15 15	毎月 1 1	10,674円 +18円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,616 15616	+17 17	+0.11 0.10898134495801	172.12 17212233756	20 20	毎月 1 1	15,616円 +17円（+0.11％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,390 27390	-280 -280	-1.01 -1.0119262739429	20.18 2018339954	0 0	年1回 5 5	27,390円 -280円（-1.01％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	25,289 25289	+167 167	+0.66 0.66475599076507	1,291.04 129104172689	0 0	年1回 5 5	25,289円 +167円（+0.66％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,272 26272	+229 229	+0.88 0.87931497907307	119.30 11930089680	0 0	年1回 5 5	26,272円 +229円（+0.88％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	37,892 37892	+200 200	+0.53 0.53061657646185	628.80 62880544813	0 0	年1回 5 5	37,892円 +200円（+0.53％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	36,080 36080	+314 314	+0.88 0.87792875915674	361.53 36153508476	0 0	年1回 5 5	36,080円 +314円（+0.88％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	139,042 139042	+733 733	+0.53 0.52997274219321	8,120.74 812074370236	0 0	年1回 5 5	139,042円 +733円（+0.53％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	69,414 69414	+520 520	+0.75 0.75478270966993	1,754.26 175426411858	0 0	年1回 5 5	69,414円 +520円（+0.75％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,009 10009	0 0	0.00 0	1.70 170702694	-	年4回 3 3	10,009円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,877 10877	0 0	0.00 0	17.10 1710180316	10 10	年1回 5 5	10,877円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,680 10680	+1 1	+0.01 0.0093641726753441	32.21 3221821222	10 10	年1回 5 5	10,680円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,615 8615	-1 -1	-0.01 -0.011606313834726	225.21 22521360485	0 0	年1回 5 5	8,615円 -1円（-0.01％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,549 8549	0 0	0.00 0	15.29 1529303783	50 50	年1回 5 5	8,549円 0円（0.00％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,476 9476	-1 -1	-0.01 -0.010551862403714	447.95 44795207408	0 0	年1回 5 5	9,476円 -1円（-0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,107 10107	-1 -1	-0.01 -0.0098931539374753	155.08 15508365832	0 0	年1回 5 5	10,107円 -1円（-0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,735 11735	+1 1	+0.01 0.0085222430543719	257.91 25791726240	0 0	年2回 4 4	11,735円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0	0.00 0	219.32 21932873493	0 0	年2回 4 4	10,156円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,732 8732	0 0	0.00 0	306.43 30643296351	0 0	年2回 4 4	8,732円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,393.34 639334457164	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,990.34 999034063753	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	21.15 2115559261	31.79 31.79	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,029 10029	-1 -1	-0.01 -0.0099700897308076	17.99 1799141256	33.81 33.81	年1回 5 5	10,029円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	19.70 1970649746	35.86 35.86	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	14.50 1450158007	37.62 37.62	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	15.49 1549475397	40.10 40.1	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	23.89 2389599810	42.53 42.53	年1回 5 5	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	-1 -1	-0.01 -0.0099950024987506	27.28 2728718791	46.06 46.06	年1回 5 5	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,048 10048	0 0	0.00 0	18.87 1887481083	25.25 25.25	年1回 5 5	10,048円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,045 10045	-1 -1	-0.01 -0.009954210631097	17.18 1718183121	26.48 26.48	年1回 5 5	10,045円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,043 10043	0 0	0.00 0	15.94 1594855540	27.46 27.46	年1回 5 5	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,040 10040	0 0	0.00 0	18.34 1834801690	28.79 28.79	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,037 10037	0 0	0.00 0	31.14 3114608257	29.97 29.97	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	0 0	0.00 0	14.09 1409467917	30.30 30.3	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0	0.00 0	13.22 1322996452	32.28 32.28	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	0 0	0.00 0	13.14 1314801754	34.44 34.44	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0	0.00 0	12.10 1210778603	36.20 36.2	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	-1 -1	-0.01 -0.0099860195725984	10.33 1033156407	38.68 38.68	年1回 5 5	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0	0.00 0	15.91 1591872589	40.51 40.51	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0	0.00 0	19.97 1997098465	43.30 43.3	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,045 10045	0 0	0.00 0	12.72 1272490664	23.88 23.88	年1回 5 5	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,041 10041	-1 -1	-0.01 -0.0099581756622187	11.62 1162913153	25.35 25.35	年1回 5 5	10,041円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,038 10038	0 0	0.00 0	10.91 1091493486	26.11 26.11	年1回 5 5	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,035 10035	0 0	0.00 0	15.38 1538259813	27.80 27.8	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,032 10032	0 0	0.00 0	21.41 2141296984	28.42 28.42	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	9,983 9983	0 0	0.00 0	77.21 7721777617	0 0	年1回 5 5	9,983円 0円（0.00％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,236 10236	-1 -1	-0.01 -0.0097684868613852	126.68 12668838858	0 0	年1回 5 5	10,236円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2609有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2609無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,878 9878	-6 -6	-0.06 -0.060704168352894	79.27 7927889979	-	年1回 5 5	9,878円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,694 10694	+18 18	+0.17 0.16860247283627	26.38 2638498350	-	年1回 5 5	10,694円 +18円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,541 11541	0 0	0.00 0	10.41 1041423250	200 200	年4回 3 3	11,541円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,835 9835	+27 27	+0.28 0.2752854812398	1.22 122298673	0 0	年1回 5 5	9,835円 +27円（+0.28％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,864 10864	+30 30	+0.28 0.2769060365516	320.58 32058170881	0 0	年1回 5 5	10,864円 +30円（+0.28％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,864 9864	+27 27	+0.27 0.27447392497713	0.22 22849599	0 0	年4回 3 3	9,864円 +27円（+0.27％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,699 10699	-10 -10	-0.09 -0.093379400504249	149.56 14956196272	40 40	年4回 3 3	10,699円 -10円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,242 10242	0 0	0.00 0	132.24 13224064295	50 50	年1回 5 5	10,242円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,776 10776	0 0	0.00 0	106.68 10668773344	50 50	年1回 5 5	10,776円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,054 10054	-2 -2	-0.02 -0.019888623707239	194.87 19487505355	50 50	年1回 5 5	10,054円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,082 10082	-6 -6	-0.06 -0.059476605868358	150.93 15093999275	0 0	年1回 5 5	10,082円 -6円（-0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,615 7615	+10 10	+0.13 0.13149243918475	10.51 1051407227	0 0	年1回 5 5	7,615円 +10円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,857 9857	0 0	0.00 0	53.42 5342732484	130 130	年2回 4 4	9,857円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,196 6196	+18 18	+0.29 0.29135642602784	12.93 1293336241	10 10	毎月 1 1	6,196円 +18円（+0.29％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,595 8595	+23 23	+0.27 0.26831544563696	63.34 6334229638	25 25	毎月 1 1	8,595円 +23円（+0.27％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,392 10392	+28 28	+0.27 0.27016595908915	92.86 9286943047	0 0	年2回 4 4	10,392円 +28円（+0.27％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,416 13416	+37 37	+0.28 0.27655280663727	313.76 31376606391	90 90	年2回 4 4	13,416円 +37円（+0.28％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,354 7354	+4 4	+0.05 0.054421768707483	4.92 492517433	3 3	毎月 1 1	7,354円 +4円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,755 7755	+5 5	+0.06 0.064516129032258	4.17 417462038	3 3	毎月 1 1	7,755円 +5円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,248 10248	+1 1	+0.01 0.0097589538401483	68.38 6838404294	0 0	年1回 5 5	10,248円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,298 10298	0 0	0.00 0	113.40 11340434931	0 0	年1回 5 5	10,298円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,322 10322	0 0	0.00 0	117.70 11770912519	0 0	年1回 5 5	10,322円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,296 10296	0 0	0.00 0	103.63 10363053375	0 0	年1回 5 5	10,296円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,459 10459	+1 1	+0.01 0.0095620577548288	62.66 6266676726	0 0	年1回 5 5	10,459円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,399 10399	0 0	0.00 0	109.68 10968268775	0 0	年1回 5 5	10,399円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,271 10271	0 0	0.00 0	95.34 9534968374	0 0	年1回 5 5	10,271円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,229 10229	0 0	0.00 0	122.04 12204817775	0 0	年1回 5 5	10,229円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,083 10083	+1 1	+0.01 0.0099186669311645	65.32 6532693842	0 0	年1回 5 5	10,083円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,991 9991	+1 1	+0.01 0.01001001001001	44.22 4422845863	0 0	年1回 5 5	9,991円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,957 9957	+3 3	+0.03 0.030138637733574	24.75 2475228501	0 0	年1回 5 5	9,957円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,937 9937	+1 1	+0.01 0.010064412238325	82.40 8240874968	0 0	年1回 5 5	9,937円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,007 10007	0 0	0.00 0	91.32 9132624491	0 0	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,886 9886	+1 1	+0.01 0.010116337885685	19.48 1948395065	0 0	年1回 5 5	9,886円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,898 9898	+2 2	+0.02 0.020210185933711	52.23 5223554777	0 0	年1回 5 5	9,898円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,741 9741	+22 22	+0.23 0.22636073670131	116.87 11687238527	0 0	年1回 5 5	9,741円 +22円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,344 10344	+25 25	+0.24 0.24227153793972	30.71 3071649601	0 0	年1回 5 5	10,344円 +25円（+0.24％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,692 9692	+35 35	+0.36 0.36243139691416	110.25 11025393878	0 0	年1回 5 5	9,692円 +35円（+0.36％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,331 10331	+38 38	+0.37 0.36918293986204	60.75 6075723579	0 0	年1回 5 5	10,331円 +38円（+0.37％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,016 10016	+17 17	+0.17 0.17001700170017	83.87 8387768532	0 0	年1回 5 5	10,016円 +17円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,650 10650	+20 20	+0.19 0.18814675446849	120.37 12037939737	0 0	年1回 5 5	10,650円 +20円（+0.19％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,185 19185	+18 18	+0.09 0.093911410236344	22.07 2207228707	0 0	年1回 5 5	19,185円 +18円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,515 10515	+8 8	+0.08 0.076139716379556	4.35 435563792	0 0	年1回 5 5	10,515円 +8円（+0.08％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,841 15841	+14 14	+0.09 0.088456435205661	17.28 1728223397	45 45	毎月 1 1	15,841円 +14円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,757 8757	+6 6	+0.07 0.068563592732259	2.00 200058411	20 20	毎月 1 1	8,757円 +6円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,328 14328	+36 36	+0.25 0.25188916876574	763.82 76382760540	0 0	年1回 5 5	14,328円 +36円（+0.25％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,055 8055	+17 17	+0.21 0.21149539686489	161.19 16119797546	0 0	年1回 5 5	8,055円 +17円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,967 14967	+36 36	+0.24 0.2411091018686	110.52 11052973330	0 0	年1回 5 5	14,967円 +36円（+0.24％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,395 8395	+17 17	+0.20 0.20291238959179	175.17 17517894186	0 0	年1回 5 5	8,395円 +17円（+0.20％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,358 6358	+17 17	+0.27 0.26809651474531	194.95 19495102527	55 55	年4回 3 3	6,358円 +17円（+0.27％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,487 6487	+9 9	+0.14 0.13893176906453	53.24 5324134736	5 5	毎月 1 1	6,487円 +9円（+0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,942 11942	+15 15	+0.13 0.12576507084766	8.36 836360885	25 25	毎月 1 1	11,942円 +15円（+0.13％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,685 7685	+4 4	+0.05 0.052076552532222	10.24 1024254384	20 20	毎月 1 1	7,685円 +4円（+0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,856 3856	-5 -5	-0.13 -0.12950012950013	38.29 3829499759	10 10	毎月 1 1	3,856円 -5円（-0.13％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,952 9952	0 0	0.00 0	0.00 995182	0 0	年2回 4 4	9,952円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,681 6681	+14 14	+0.21 0.20998950052497	368.19 36819166103	5 5	毎月 1 1	6,681円 +14円（+0.21％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,882 14882	+32 32	+0.22 0.21548821548822	30.18 3018714954	0 0	年1回 5 5	14,882円 +32円（+0.22％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,595 2595	+6 6	+0.23 0.23174971031286	219.36 21936345181	15 15	毎月 1 1	2,595円 +6円（+0.23％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,646 26646	+55 55	+0.21 0.20683689970291	8.36 836489352	0 0	年1回 5 5	26,646円 +55円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,672 4672	+7 7	+0.15 0.15005359056806	79.07 7907002724	20 20	毎月 1 1	4,672円 +7円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,309 6309	+12 12	+0.19 0.19056693663649	553.40 55340160392	20 20	毎月 1 1	6,309円 +12円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,904 12904	+21 21	+0.16 0.16300551113871	17.83 1783042804	0 0	年1回 5 5	12,904円 +21円（+0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,267 27267	+51 51	+0.19 0.1873897707231	910.42 91042242699	0 0	年1回 5 5	27,267円 +51円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,554 6554	+14 14	+0.21 0.21406727828746	240.25 24025435724	5 5	毎月 1 1	6,554円 +14円（+0.21％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,561 15561	+33 33	+0.21 0.21251931993818	1.25 125005882	0 0	年1回 5 5	15,561円 +33円（+0.21％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,981 5981	+2 2	+0.03 0.03345040976752	29.27 2927350789	30 30	毎月 1 1	5,981円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,574 6574	+10 10	+0.15 0.15234613040829	18.75 1875290645	10 10	毎月 1 1	6,574円 +10円（+0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,552 7552	+11 11	+0.15 0.14586924811033	77.65 7765813648	35 35	毎月 1 1	7,552円 +11円（+0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,504 4504	+4 4	+0.09 0.088888888888889	92.62 9262555944	15 15	毎月 1 1	4,504円 +4円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,319 4319	+1 1	+0.02 0.023158869847151	3.15 315203879	25 25	毎月 1 1	4,319円 +1円（+0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,305 3305	-3 -3	-0.09 -0.090689238210399	70.45 7045028711	10 10	毎月 1 1	3,305円 -3円（-0.09％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,762 22762	+57 57	+0.25 0.2510460251046	266.92 26692467359	0 0	年1回 5 5	22,762円 +57円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,208 2208	-4 -4	-0.18 -0.18083182640145	115.56 11556579707	3 3	毎月 1 1	2,208円 -4円（-0.18％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,901 4901	+5 5	+0.10 0.10212418300654	35.32 3532215841	10 10	毎月 1 1	4,901円 +5円（+0.10％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,417 9417	+29 29	+0.31 0.30890498508735	97.48 9748360653	5 5	毎月 1 1	9,417円 +29円（+0.31％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,124 11124	+33 33	+0.30 0.29753854476603	17.69 1769743026	40 40	年4回 3 3	11,124円 +33円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,496 8496	+28 28	+0.33 0.33065658951346	744.87 74487857261	5 5	毎月 1 1	8,496円 +28円（+0.33％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,123 17123	+56 56	+0.33 0.32811859143376	9.61 961480756	0 0	年1回 5 5	17,123円 +56円（+0.33％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,980 17980	+45 45	+0.25 0.25090604962364	86.59 8659522665	0 0	年1回 5 5	17,980円 +45円（+0.25％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,640 4640	+3 3	+0.06 0.064697002372223	27.63 2763803924	15 15	毎月 1 1	4,640円 +3円（+0.06％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,654 7654	+21 21	+0.28 0.27512118433119	14.20 1420400811	5 5	毎月 1 1	7,654円 +21円（+0.28％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,356 7356	+18 18	+0.25 0.24529844644317	142.67 14267857264	50 50	年2回 4 4	7,356円 +18円（+0.25％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,653 13653	+40 40	+0.29 0.29383677367223	138.56 13856898648	100 100	年2回 4 4	13,653円 +40円（+0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,780 9780	+30 30	+0.31 0.30769230769231	32.37 3237106360	5 5	毎月 1 1	9,780円 +30円（+0.31％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,037 9037	+27 27	+0.30 0.29966703662597	22.28 2228833750	5 5	毎月 1 1	9,037円 +27円（+0.30％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,107 10107	+36 36	+0.36 0.35746201966041	932.48 93248063994	15 15	毎月 1 1	10,107円 +36円（+0.36％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,580 11580	+40 40	+0.35 0.34662045060659	270.61 27061722309	30 30	年2回 4 4	11,580円 +40円（+0.35％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,493 8493	+23 23	+0.27 0.271546635183	5.93 593885397	120 120	年2回 4 4	8,493円 +23円（+0.27％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,024 15024	+44 44	+0.29 0.29372496662216	15.22 1522862763	140 140	年2回 4 4	15,024円 +44円（+0.29％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,067 13067	+40 40	+0.31 0.30705457895141	42.97 4297013410	30 30	毎月 1 1	13,067円 +40円（+0.31％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,648 14648	+37 37	+0.25 0.25323386489631	150.89 15089960037	0 0	年1回 5 5	14,648円 +37円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,770 19770	+65 65	+0.33 0.3298655163664	27.43 2743347195	0 0	年1回 5 5	19,770円 +65円（+0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,403 44403	+81 81	+0.18 0.18275348585353	133.54 13354200679	0 0	年1回 5 5	44,403円 +81円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,641 25641	+64 64	+0.25 0.25022481135395	186.01 18601950090	0 0	年1回 5 5	25,641円 +64円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,790 12790	+7 7	+0.05 0.054760228428381	6.94 694157611	115 115	年1回 5 5	12,790円 +7円（+0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,369 11369	+82 82	+0.73 0.72649951271374	3.44 344574700	0 0	年1回 5 5	11,369円 +82円（+0.73％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,439 13439	+103 103	+0.77 0.77234553089382	94.66 9466984197	0 0	年1回 5 5	13,439円 +103円（+0.77％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,150 11150	+80 80	+0.72 0.7226738934056	4.77 477663099	40 40	年4回 3 3	11,150円 +80円（+0.72％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,932 12932	+99 99	+0.77 0.77144860905478	70.04 7004401637	50 50	年4回 3 3	12,932円 +99円（+0.77％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,449 15449	+5 5	+0.03 0.032375032375032	195.69 19569776732	0 0	年1回 5 5	15,449円 +5円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,973 6973	+2 2	+0.03 0.028690288337398	567.06 56706487895	50 50	毎月 1 1	6,973円 +2円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,866 9866	+3 3	+0.03 0.030416708912096	1.41 141920110	50 50	隔月 2 2	9,866円 +3円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,885 18885	+5 5	+0.03 0.026483050847458	57.80 5780211026	0 0	年1回 5 5	18,885円 +5円（+0.03％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,103 16103	+5 5	+0.03 0.03105975897627	182.18 18218131783	0 0	年1回 5 5	16,103円 +5円（+0.03％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,405 3405	+1 1	+0.03 0.029377203290247	469.30 46930883270	20 20	毎月 1 1	3,405円 +1円（+0.03％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,094 13094	+4 4	+0.03 0.030557677616501	19.40 1940831288	10 10	年2回 4 4	13,094円 +4円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,231 3231	0 0	0.00 0	397.92 39792183698	25 25	毎月 1 1	3,231円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,666 2666	0 0	0.00 0	44.54 4454648751	40 40	隔月 2 2	2,666円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,825 17825	+1 1	+0.01 0.0056104129263914	123.96 12396802826	0 0	年1回 5 5	17,825円 +1円（+0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,401 7401	0 0	0.00 0	31.77 3177875164	20 20	毎月 1 1	7,401円 0円（0.00％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,860 6860	0 0	0.00 0	245.10 24510610941	40 40	毎月 1 1	6,860円 0円（0.00％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,596 19596	+1 1	+0.01 0.0051033426894616	41.81 4181635784	0 0	年1回 5 5	19,596円 +1円（+0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,352 7352	0 0	0.00 0	107.12 10712944260	35 35	毎月 1 1	7,352円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,118 19118	+1 1	+0.01 0.0052309462781817	31.55 3155116195	0 0	年1回 5 5	19,118円 +1円（+0.01％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,076 8076	0 0	0.00 0	101.08 10108470985	40 40	毎月 1 1	8,076円 0円（0.00％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,137 10137	0 0	0.00 0	5.88 588736724	40 40	隔月 2 2	10,137円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,610 5610	-30 -30	-0.53 -0.53191489361702	14.16 1416939751	35 35	毎月 1 1	5,610円 -30円（-0.53％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,512 8512	-45 -45	-0.53 -0.52588524015426	34.51 3451472505	35 35	毎月 1 1	8,512円 -45円（-0.53％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,482 5482	-33 -33	-0.60 -0.59836808703536	15.55 1555569259	25 25	毎月 1 1	5,482円 -33円（-0.60％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	-17 -17	-0.77 -0.76957899502037	62.39 6239481732	13 13	毎月 1 1	2,192円 -17円（-0.77％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,000 8000	-1 -1	-0.01 -0.012498437695288	421.60 42160206543	45 45	毎月 1 1	8,000円 -1円（-0.01％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,967 13967	+1 1	+0.01 0.0071602463124731	130.01 13001872037	340 340	年2回 4 4	13,967円 +1円（+0.01％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,034 3034	+1 1	+0.03 0.032970656116057	20.83 2083308572	20 20	毎月 1 1	3,034円 +1円（+0.03％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,959 22959	+195 195	+0.86 0.85661570901423	486.08 48608789990	0 0	年1回 5 5	22,959円 +195円（+0.86％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,359 12359	+101 101	+0.82 0.82395170500897	6.28 628670294	0 0	年1回 5 5	12,359円 +101円（+0.82％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,398 23398	+198 198	+0.85 0.85344827586207	153.53 15353503098	0 0	年1回 5 5	23,398円 +198円（+0.85％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,637 11637	+71 71	+0.61 0.61386823448037	12.11 1211385902	10 10	毎月 1 1	11,637円 +71円（+0.61％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,136 4136	+33 33	+0.80 0.80428954423592	1,904.38 190438907312	10 10	毎月 1 1	4,136円 +33円（+0.80％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,344 14344	+114 114	+0.80 0.8011243851019	31.71 3171622360	45 45	隔月 2 2	14,344円 +114円（+0.80％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,347 6347	+38 38	+0.60 0.60231415438263	521.34 52134471054	15 15	毎月 1 1	6,347円 +38円（+0.60％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	+19 19	+1.09 1.0944700460829	3,224.31 322431655781	15 15	毎月 1 1	1,755円 +19円（+1.09％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,714 13714	+148 148	+1.09 1.0909627008698	3.69 369710804	30 30	隔月 2 2	13,714円 +148円（+1.09％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,433 29433	+320 320	+1.10 1.0991653213341	109.75 10975739218	0 0	年1回 5 5	29,433円 +320円（+1.10％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,804 12804	-26 -26	-0.20 -0.20265003897116	118.40 11840188526	25 25	毎月 1 1	12,804円 -26円（-0.20％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	20,649 20649	+175 175	+0.85 0.8547426003712	139.61 13961409904	0 0	年1回 5 5	20,649円 +175円（+0.85％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,538 26538	+7 7	+0.03 0.02638422976895	93.68 9368043369	0 0	年1回 5 5	26,538円 +7円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,278 29278	+1 1	0.00 0.0034156505106398	24.65 2465469454	0 0	年1回 5 5	29,278円 +1円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,699 27699	+8 8	+0.03 0.028890253150843	159.01 15901805052	0 0	年1回 5 5	27,699円 +8円（+0.03％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,911 14911	+4 4	+0.03 0.026833031461729	2.34 234037256	0 0	年1回 5 5	14,911円 +4円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	21,213 21213	+179 179	+0.85 0.85100313777693	13.28 1328822604	0 0	年1回 5 5	21,213円 +179円（+0.85％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,587 18587	+114 114	+0.62 0.61711687327451	16.67 1667649242	0 0	年1回 5 5	18,587円 +114円（+0.62％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	10,210 10210	+27 27	+0.27 0.26514779534518	2.88 288171137	-	年1回 5 5	10,210円 +27円（+0.27％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,913 9913	-14 -14	-0.14 -0.14102951546288	99.69 9969125274	-	年2回 4 4	9,913円 -14円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,057 10057	+11 11	+0.11 0.10949631694207	1.96 196415796	-	年1回 5 5	10,057円 +11円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	10,080 10080	+5 5	+0.05 0.049627791563275	42.87 4287972172	-	年1回 5 5	10,080円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,128 10128	+8 8	+0.08 0.079051383399209	409.66 40966393499	-	年1回 5 5	10,128円 +8円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,184 10184	+19 19	+0.19 0.18691588785047	199.18 19918207018	-	年1回 5 5	10,184円 +19円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,255 10255	+36 36	+0.35 0.35228495938937	42.23 4223901346	-	年2回 4 4	10,255円 +36円（+0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,584 9584	+9 9	+0.09 0.093994778067885	72.09 7209517047	-	年1回 5 5	9,584円 +9円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,406 12406	+40 40	+0.32 0.32346757237587	2.11 211941163	0 0	年1回 5 5	12,406円 +40円（+0.32％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,891 12891	+46 46	+0.36 0.35811599844297	0.93 93949594	0 0	年1回 5 5	12,891円 +46円（+0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,426 13426	+53 53	+0.40 0.39632094518807	0.56 56750481	0 0	年1回 5 5	13,426円 +53円（+0.40％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,902 13902	+60 60	+0.43 0.43346337234504	0.50 50154498	0 0	年1回 5 5	13,902円 +60円（+0.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,421 14421	+67 67	+0.47 0.46676884492128	0.41 41014596	0 0	年1回 5 5	14,421円 +67円（+0.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,568 14568	+70 70	+0.48 0.48282521727135	0.32 32667408	0 0	年1回 5 5	14,568円 +70円（+0.48％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,628 14628	+72 72	+0.49 0.49464138499588	0.30 30351671	0 0	年1回 5 5	14,628円 +72円（+0.49％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,600 14600	+71 71	+0.49 0.48867781678023	0.39 39645336	0 0	年1回 5 5	14,600円 +71円（+0.49％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,514 10514	+22 22	+0.21 0.20968356843309	11.51 1151727108	0 0	年1回 5 5	10,514円 +22円（+0.21％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	12,139 12139	+37 37	+0.31 0.30573458932408	39.04 3904788686	0 0	年1回 5 5	12,139円 +37円（+0.31％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	13,132 13132	+44 44	+0.34 0.3361858190709	14.10 1410189034	0 0	年1回 5 5	13,132円 +44円（+0.34％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,480 9480	+10 10	+0.11 0.10559662090813	6.86 686666396	0 0	毎月 1 1	9,480円 +10円（+0.11％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,563 9563	+10 10	+0.10 0.10467915837957	8.99 899555567	0 0	毎月 1 1	9,563円 +10円（+0.10％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,578 9578	+21 21	+0.22 0.21973422622162	3.95 395604757	0 0	毎月 1 1	9,578円 +21円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,892 14892	+52 52	+0.35 0.35040431266846	31.35 3135862985	0 0	年1回 5 5	14,892円 +52円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,137 9137	+2 2	+0.02 0.021893814997263	1.69 169135497	0 0	年1回 5 5	9,137円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	18,278 18278	+88 88	+0.48 0.48378229796592	8.62 862628150	0 0	年1回 5 5	18,278円 +88円（+0.48％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,968 6968	+21 21	+0.30 0.30228875773715	16.05 1605550426	30 30	毎月 1 1	6,968円 +21円（+0.30％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,667 27667	+117 117	+0.42 0.42468239564428	308.44 30844076079	0 0	年1回 5 5	27,667円 +117円（+0.42％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,087 10087	+12 12	+0.12 0.11910669975186	6.92 692982861	0 0	年1回 5 5	10,087円 +12円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,143 9143	+13 13	+0.14 0.14238773274918	0.20 20260760	0 0	年1回 5 5	9,143円 +13円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,541 8541	+24 24	+0.28 0.28178936245157	2.84 284783639	0 0	年1回 5 5	8,541円 +24円（+0.28％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,943 7943	+32 32	+0.40 0.40450006320313	3.51 351491013	0 0	年1回 5 5	7,943円 +32円（+0.40％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,378 7378	+40 40	+0.55 0.54510765876261	14.08 1408684838	0 0	年1回 5 5	7,378円 +40円（+0.55％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,676 9676	+14 14	+0.14 0.14489753674188	7.26 726725375	0 0	年1回 5 5	9,676円 +14円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,485 9485	+27 27	+0.29 0.28547261577501	9.86 986170332	0 0	年1回 5 5	9,485円 +27円（+0.29％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,296 9296	+39 39	+0.42 0.42130279788268	28.34 2834573217	0 0	年1回 5 5	9,296円 +39円（+0.42％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	9,061 9061	+49 49	+0.54 0.54371948513094	34.26 3426268528	0 0	年1回 5 5	9,061円 +49円（+0.54％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,825 11825	+29 29	+0.25 0.24584604950831	17.64 1764779948	0 0	年2回 4 4	11,825円 +29円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,274 9274	+23 23	+0.25 0.24862177061939	27.68 2768056020	45 45	隔月 2 2	9,274円 +23円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,310 7310	+28 28	+0.38 0.38450975006866	37.92 3792231299	85 85	隔月 2 2	7,310円 +28円（+0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,675 9675	+1 1	+0.01 0.01033698573496	120.22 12022306035	0 0	年1回 5 5	9,675円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	0 0	0.00 0	363.31 36331137255	0 0	年1回 5 5	9,623円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,615 9615	0 0	0.00 0	70.47 7047898496	0 0	年1回 5 5	9,615円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,593 9593	+1 1	+0.01 0.010425354462052	119.42 11942085818	0 0	年1回 5 5	9,593円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,595 9595	+1 1	+0.01 0.010423181154888	74.10 7410981940	0 0	年1回 5 5	9,595円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,586 9586	0 0	0.00 0	44.70 4470781549	0 0	年1回 5 5	9,586円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,565 9565	0 0	0.00 0	59.47 5947381540	0 0	年1回 5 5	9,565円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,483 9483	-1 -1	-0.01 -0.010544074230283	58.34 5834457483	0 0	年1回 5 5	9,483円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,456 9456	-1 -1	-0.01 -0.010574177857672	58.56 5856969689	0 0	年1回 5 5	9,456円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,425 9425	-1 -1	-0.01 -0.01060895395714	11.93 1193920223	0 0	年1回 5 5	9,425円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,404 9404	-1 -1	-0.01 -0.01063264221159	99.84 9984859515	0 0	年1回 5 5	9,404円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,384 9384	-2 -2	-0.02 -0.021308331557639	191.61 19161975505	0 0	年1回 5 5	9,384円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,358 9358	-2 -2	-0.02 -0.021367521367521	80.19 8019769979	0 0	年1回 5 5	9,358円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,283 9283	-3 -3	-0.03 -0.032306698255438	19.18 1918052314	0 0	年1回 5 5	9,283円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,267 9267	-3 -3	-0.03 -0.032362459546926	53.19 5319517948	0 0	年1回 5 5	9,267円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,243 9243	-2 -2	-0.02 -0.021633315305571	104.93 10493947944	0 0	年1回 5 5	9,243円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,213 9213	-3 -3	-0.03 -0.032552083333333	17.45 1745476664	0 0	年1回 5 5	9,213円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,170 9170	-3 -3	-0.03 -0.032704676768778	189.85 18985807195	0 0	年1回 5 5	9,170円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,155 9155	-3 -3	-0.03 -0.032758244158113	49.10 4910616054	0 0	年1回 5 5	9,155円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,121 9121	-3 -3	-0.03 -0.03288031565103	31.95 3195501690	0 0	年1回 5 5	9,121円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,091 9091	-2 -2	-0.02 -0.021994941163532	35.41 3541360102	0 0	年1回 5 5	9,091円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,060 9060	-3 -3	-0.03 -0.033101621979477	66.63 6663879554	0 0	年1回 5 5	9,060円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,998 8998	-4 -4	-0.04 -0.044434570095534	6.55 655949293	0 0	年1回 5 5	8,998円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,564 8564	-6 -6	-0.07 -0.070011668611435	3.95 395284016	0 0	年1回 5 5	8,564円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,923 9923	+1 1	+0.01 0.010078613182826	870.49 87049015313	15 15	年1回 5 5	9,923円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	105.19 10519724666	80 80	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,555 9555	-4 -4	-0.04 -0.041845381316037	9.83 983800739	60 60	年1回 5 5	9,555円 -4円（-0.04％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,730 9730	+19 19	+0.20 0.19565441252188	294.78 29478580999	0 0	年1回 5 5	9,730円 +19円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,822 8822	+2 2	+0.02 0.022675736961451	1.00 100018981	0 0	年1回 5 5	8,822円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,353 12353	+25 25	+0.20 0.20279039584685	1.81 181375331	0 0	年1回 5 5	12,353円 +25円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,694 14694	+41 41	+0.28 0.27980618303419	22.27 2227760631	0 0	年1回 5 5	14,694円 +41円（+0.28％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,789 18789	+71 71	+0.38 0.37931402927663	6.97 697769404	0 0	年1回 5 5	18,789円 +71円（+0.38％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,885 22885	+111 111	+0.49 0.48739790989725	10.35 1035929337	0 0	年1回 5 5	22,885円 +111円（+0.49％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,805 20805	+87 87	+0.42 0.41992470315668	1,410.11 141011671159	0 0	年1回 5 5	20,805円 +87円（+0.42％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,127 11127	+22 22	+0.20 0.19810895992796	72.53 7253454743	0 0	年1回 5 5	11,127円 +22円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,464 15464	+46 46	+0.30 0.29835257491244	418.52 41852201487	0 0	年1回 5 5	15,464円 +46円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,353 21353	+93 93	+0.44 0.43744120413923	506.00 50600091610	0 0	年1回 5 5	21,353円 +93円（+0.44％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,344 9344	+8 8	+0.09 0.085689802913453	4.00 400453388	0 0	年1回 5 5	9,344円 +8円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,026 12026	+22 22	+0.18 0.1832722425858	123.20 12320752069	0 0	年1回 5 5	12,026円 +22円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,577 15577	+44 44	+0.28 0.28326788128501	283.16 28316458526	0 0	年1回 5 5	15,577円 +44円（+0.28％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	20,174 20174	+82 82	+0.41 0.40812263587498	206.95 20695577801	0 0	年1回 5 5	20,174円 +82円（+0.41％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,977 24977	+122 122	+0.49 0.49084691209012	261.32 26132651376	0 0	年1回 5 5	24,977円 +122円（+0.49％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,555 10555	+29 29	+0.28 0.27550826524796	2,004.81 200481806757	80 80	年2回 4 4	10,555円 +29円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,243 11243	+28 28	+0.25 0.24966562639322	190.64 19064461856	0 0	年1回 5 5	11,243円 +28円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,406 12406	+39 39	+0.32 0.31535538125657	69.27 6927190694	0 0	年1回 5 5	12,406円 +39円（+0.32％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,448 13448	+48 48	+0.36 0.35820895522388	61.53 6153865951	0 0	年1回 5 5	13,448円 +48円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,225 13225	+48 48	+0.36 0.36427107839417	38.13 3813692665	0 0	年1回 5 5	13,225円 +48円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,423 13423	+49 49	+0.37 0.36638253327352	32.59 3259363180	0 0	年1回 5 5	13,423円 +49円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,167 13167	+49 49	+0.37 0.3735325506937	21.38 2138977159	0 0	年1回 5 5	13,167円 +49円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	12,026 12026	+44 44	+0.37 0.36721749290603	9.68 968027165	0 0	年1回 5 5	12,026円 +44円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,710 11710	+43 43	+0.37 0.36856089826005	0.43 43388011	0 0	年1回 5 5	11,710円 +43円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,069 12069	+33 33	+0.27 0.27417746759721	467.32 46732037610	0 0	年2回 4 4	12,069円 +33円（+0.27％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,624 10624	+20 20	+0.19 0.1886080724255	539.32 53932462189	0 0	年1回 5 5	10,624円 +20円（+0.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,761 15761	+95 95	+0.61 0.60640878335248	4.81 481185622	0 0	年1回 5 5	15,761円 +95円（+0.61％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,553 29553	+188 188	+0.64 0.64021794653499	18.56 1856952247	0 0	年1回 5 5	29,553円 +188円（+0.64％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,535 10535	+43 43	+0.41 0.40983606557377	35.47 3547813202	0 0	年2回 4 4	10,535円 +43円（+0.41％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,801 9801	+32 32	+0.33 0.32756679291637	95.75 9575675430	0 0	年2回 4 4	9,801円 +32円（+0.33％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,583 9583	+18 18	+0.19 0.18818609513853	852.29 85229575652	10 10	隔月 2 2	9,583円 +18円（+0.19％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,165 10165	+19 19	+0.19 0.187265917603	5.85 585354213	0 0	年1回 5 5	10,165円 +19円（+0.19％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,473 11473	+20 20	+0.17 0.17462673535318	3.37 337258294	0 0	年1回 5 5	11,473円 +20円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,604 10604	+26 26	+0.25 0.24579315560597	39.25 3925227032	30 30	隔月 2 2	10,604円 +26円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,136 19136	+47 47	+0.25 0.24621509770025	5.78 578081780	0 0	年1回 5 5	19,136円 +47円（+0.25％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,946 13946	+14 14	+0.10 0.10048808498421	27.16 2716798321	15 15	毎月 1 1	13,946円 +14円（+0.10％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,272 17272	+28 28	+0.16 0.16237531895152	37.54 3754058432	20 20	毎月 1 1	17,272円 +28円（+0.16％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,778 16778	+15 15	+0.09 0.089482789476824	1.10 110125261	0 0	年1回 5 5	16,778円 +15円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,371 7371	+19 19	+0.26 0.25843307943417	1.49 149405309	10 10	毎月 1 1	7,371円 +19円（+0.26％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,777 15777	+43 43	+0.27 0.27329350451252	33.90 3390072915	20 20	毎月 1 1	15,777円 +43円（+0.27％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,033 8033	+20 20	+0.25 0.24959440908524	21.44 2144841168	20 20	毎月 1 1	8,033円 +20円（+0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,946 9946	+25 25	+0.25 0.25199072674126	2.37 237719326	0 0	年1回 5 5	9,946円 +25円（+0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,438 20438	+56 56	+0.27 0.27475223236189	36.46 3646011796	0 0	年1回 5 5	20,438円 +56円（+0.27％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,245 16245	+40 40	+0.25 0.24683739586547	9.03 903136672	0 0	年1回 5 5	16,245円 +40円（+0.25％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,190 10190	+16 16	+0.16 0.15726361313151	1.71 171854220	50 50	年4回 3 3	10,190円 +16円（+0.16％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,548 14548	+27 27	+0.19 0.18593760760278	43.58 4358729406	300 300	年4回 3 3	14,548円 +27円（+0.19％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,211 14211	+24 24	+0.17 0.1691689574963	1.55 155437151	0 0	年1回 5 5	14,211円 +24円（+0.17％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	29,208 29208	+54 54	+0.19 0.18522329697469	26.62 2662792757	0 0	年1回 5 5	29,208円 +54円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,756 31756	+60 60	+0.19 0.18929833417466	156.98 15698903262	0 0	年1回 5 5	31,756円 +60円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,187 11187	+21 21	+0.19 0.18807092960774	562.60 56260450749	500 500	年4回 3 3	11,187円 +21円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,753 14753	+25 25	+0.17 0.16974470396524	9.58 958886055	0 0	年1回 5 5	14,753円 +25円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,575 10575	+17 17	+0.16 0.16101534381512	9.17 917679707	150 150	年4回 3 3	10,575円 +17円（+0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,448 4448	+13 13	+0.29 0.29312288613303	175.38 17538076076	52 52	毎月 1 1	4,448円 +13円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,710 1710	+5 5	+0.29 0.29325513196481	4.16 416981610	21 21	毎月 1 1	1,710円 +5円（+0.29％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,106 15106	+7 7	+0.05 0.046360686138155	63.39 6339274121	0 0	年2回 4 4	15,106円 +7円（+0.05％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,491 20491	+78 78	+0.38 0.38210944006271	5.80 580020567	15 15	隔月 2 2	20,491円 +78円（+0.38％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	26,081 26081	+100 100	+0.38 0.38489665524807	247.74 24774930090	0 0	年1回 5 5	26,081円 +100円（+0.38％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,716 59716	+374 374	+0.63 0.63024502039028	30.97 3097238778	0 0	年1回 5 5	59,716円 +374円（+0.63％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,727 13727	+44 44	+0.32 0.32156690784185	18.36 1836842596	15 15	毎月 1 1	13,727円 +44円（+0.32％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,120 14120	+55 55	+0.39 0.39104159260576	50.18 5018123485	20 20	毎月 1 1	14,120円 +55円（+0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,715 14715	+38 38	+0.26 0.25890849628671	30.27 3027261127	95 95	年2回 4 4	14,715円 +38円（+0.26％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,853 12853	+44 44	+0.34 0.3435084706066	165.12 16512754892	15 15	毎月 1 1	12,853円 +44円（+0.34％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,291 22291	+101 101	+0.46 0.45515998197386	68.76 6876042687	185 185	年2回 4 4	22,291円 +101円（+0.46％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,995 15995	+55 55	+0.35 0.34504391468005	26.09 2609227305	40 40	隔月 2 2	15,995円 +55円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,873 15873	+72 72	+0.46 0.45566736282514	38.07 3807536843	20 20	隔月 2 2	15,873円 +72円（+0.46％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,281 12281	+39 39	+0.32 0.3185753961771	33.55 3355157286	20 20	毎月 1 1	12,281円 +39円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,434 10434	+21 21	+0.20 0.20167098818784	60.44 6044936115	10 10	毎月 1 1	10,434円 +21円（+0.20％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,332 14332	+17 17	+0.12 0.1187565490744	13.04 1304963763	10 10	年2回 4 4	14,332円 +17円（+0.12％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,234 20234	+39 39	+0.19 0.1931171081951	11.59 1159595334	20 20	年2回 4 4	20,234円 +39円（+0.19％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	27,272 27272	+71 71	+0.26 0.26101981544796	7.41 741668072	30 30	年2回 4 4	27,272円 +71円（+0.26％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,097 12097	+12 12	+0.10 0.099296648738105	4.50 450723363	50 50	年1回 5 5	12,097円 +12円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,247 13247	+10 10	+0.08 0.075545818538944	18.92 1892115241	40 40	年1回 5 5	13,247円 +10円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,505 17505	+38 38	+0.22 0.21755310013168	26.33 2633136088	180 180	年1回 5 5	17,505円 +38円（+0.22％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,992 30992	+91 91	+0.29 0.29448885149348	8.00 800724329	330 330	年1回 5 5	30,992円 +91円（+0.29％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,353 12353	+20 20	+0.16 0.16216654504176	1.84 184757804	5 5	年1回 5 5	12,353円 +20円（+0.16％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,988 16988	+40 40	+0.24 0.23601604909134	3.39 339657225	5 5	年1回 5 5	16,988円 +40円（+0.24％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,584 12584	+20 20	+0.16 0.15918497293855	2.21 221137108	5 5	年1回 5 5	12,584円 +20円（+0.16％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,366 11366	+16 16	+0.14 0.14096916299559	0.49 49907606	5 5	年1回 5 5	11,366円 +16円（+0.14％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,841 16841	+40 40	+0.24 0.23808106660318	0.71 71205168	5 5	年1回 5 5	16,841円 +40円（+0.24％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,519 11519	+15 15	+0.13 0.13038942976356	0.04 4042342	5 5	年1回 5 5	11,519円 +15円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,335 10335	+11 11	+0.11 0.10654784967067	58.48 5848439222	30 30	年2回 4 4	10,335円 +11円（+0.11％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,584 19584	+59 59	+0.30 0.30217669654289	1.22 122043918	5 5	年1回 5 5	19,584円 +59円（+0.30％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,743 23743	+70 70	+0.30 0.29569551810079	0.77 77435530	5 5	年1回 5 5	23,743円 +70円（+0.30％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,940 16940	+51 51	+0.30 0.30197169755462	10.69 1069300867	80 80	年1回 5 5	16,940円 +51円（+0.30％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,264 14264	+27 27	+0.19 0.18964669523074	247.01 24701242407	0 0	年1回 5 5	14,264円 +27円（+0.19％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,708 17708	+47 47	+0.27 0.26612309608742	240.50 24050454523	0 0	年1回 5 5	17,708円 +47円（+0.27％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

お気に入りファンド一覧