アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	11,520 11520	+162 162	+1.43 1.4263074484945	2.68 268114082	0 0	年1回 5 5	11,520円 +162円（+1.43％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	9,591 9591	+125 125	+1.32 1.3205155292626	564.74 56474240268	0 0	年1回 5 5	9,591円 +125円（+1.32％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	20,202 20202	+200 200	+1.00 0.999900009999	86.92 8692757920	0 0	年1回 5 5	20,202円 +200円（+1.00％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	13,931 13931	+191 191	+1.39 1.3901018922853	7.11 711688255	0 0	年1回 5 5	13,931円 +191円（+1.39％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,172 12172	-46 -46	-0.38 -0.37649369782288	5.84 584597927	0 0	年1回 5 5	12,172円 -46円（-0.38％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	19,993 19993	+126 126	+0.63 0.63421754668546	27.85 2785772239	0 0	年1回 5 5	19,993円 +126円（+0.63％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,124 8124	+77 77	+0.96 0.95687833975395	10.37 1037489248	0 0	年2回 4 4	8,124円 +77円（+0.96％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,228 10228	+85 85	+0.84 0.83801636596668	15.21 1521972248	0 0	年1回 5 5	10,228円 +85円（+0.84％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,187 15187	+626 626	+4.30 4.2991552777969	42.80 4280490442	0 0	年1回 5 5	15,187円 +626円（+4.30％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,634 3634	-161 -161	-4.24 -4.2424242424242	20.84 2084941236	0 0	年1回 5 5	3,634円 -161円（-4.24％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	20,431 20431	+329 329	+1.64 1.6366530693463	38.67 3867226645	500 500	年2回 4 4	20,431円 +329円（+1.64％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,203 20203	+276 276	+1.39 1.3850554524013	188.60 18860318655	0 0	年1回 5 5	20,203円 +276円（+1.39％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,325 21325	+400 400	+1.91 1.9115890083632	2,051.66 205166742820	0 0	年1回 5 5	21,325円 +400円（+1.91％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,862 14862	+132 132	+0.90 0.89613034623218	18.02 1802835327	0 0	年1回 5 5	14,862円 +132円（+0.90％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,738 10738	+94 94	+0.88 0.88312664411875	93.78 9378202087	500 500	年1回 5 5	10,738円 +94円（+0.88％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,986 15986	+168 168	+1.06 1.0620811733468	299.16 29916164339	0 0	年2回 4 4	15,986円 +168円（+1.06％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,710 15710	+145 145	+0.93 0.9315772566656	117.46 11746738675	45 45	年2回 4 4	15,710円 +145円（+0.93％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	18,860 18860	+279 279	+1.50 1.5015338248749	16.03 1603214243	0 0	年1回 5 5	18,860円 +279円（+1.50％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	25,524 25524	+306 306	+1.21 1.2134189864383	250.22 25022784120	30 30	毎月 1 1	25,524円 +306円（+1.21％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,624 29624	+349 349	+1.19 1.1921434671221	162.98 16298928510	0 0	年1回 5 5	29,624円 +349円（+1.19％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,029 11029	+150 150	+1.38 1.3788031988234	8.67 867906433	1,500 1500	年1回 5 5	11,029円 +150円（+1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,590 17590	+142 142	+0.81 0.81384685923888	63.50 6350103863	600 600	年1回 5 5	17,590円 +142円（+0.81％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	20,061 20061	+216 216	+1.09 1.0884353741497	145.19 14519989586	1,000 1000	年1回 5 5	20,061円 +216円（+1.09％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,674 32674	+124 124	+0.38 0.38095238095238	49.86 4986748761	130 130	年1回 5 5	32,674円 +124円（+0.38％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,610 18610	+136 136	+0.74 0.73616975208401	94.51 9451258539	0 0	年1回 5 5	18,610円 +136円（+0.74％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,367 16367	-80 -80	-0.49 -0.48641089560406	16.65 1665233535	0 0	年1回 5 5	16,367円 -80円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	43,828 43828	+597 597	+1.38 1.3809534824547	266.49 26649200955	0 0	年1回 5 5	43,828円 +597円（+1.38％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,144 26144	+356 356	+1.38 1.3804870482395	181.36 18136201839	0 0	年1回 5 5	26,144円 +356円（+1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,431 92431	+1,303 1303	+1.43 1.4298569045738	92.99 9299571846	2,000 2000	年1回 5 5	92,431円 +1,303円（+1.43％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,006 10006	+39 39	+0.39 0.39129126116183	13.21 1321778542	0 0	年1回 5 5	10,006円 +39円（+0.39％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,185 10185	+132 132	+1.31 1.3130408833184	24.26 2426413439	470 470	年2回 4 4	10,185円 +132円（+1.31％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,567 20567	+187 187	+0.92 0.91756624141315	716.98 71698406429	70 70	年4回 3 3	20,567円 +187円（+0.92％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	52,497 52497	+565 565	+1.09 1.0879611800046	25.06 2506312091	50 50	年1回 5 5	52,497円 +565円（+1.09％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,300 21300	+290 290	+1.38 1.3802950975726	34.94 3494023841	440 440	年1回 5 5	21,300円 +290円（+1.38％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,560 40560	+628 628	+1.57 1.5726735450265	868.56 86856197553	0 0	年1回 5 5	40,560円 +628円（+1.57％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,500 14500	+224 224	+1.57 1.5690669655366	18.83 1883935815	0 0	年2回 4 4	14,500円 +224円（+1.57％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	29,495 29495	+329 329	+1.13 1.1280257834465	30.10 3010483386	0 0	年1回 5 5	29,495円 +329円（+1.13％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,048 16048	+221 221	+1.40 1.3963480128894	71.05 7105616937	0 0	年1回 5 5	16,048円 +221円（+1.40％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,394 23394	+232 232	+1.00 1.001640618254	43.47 4347199562	0 0	年1回 5 5	23,394円 +232円（+1.00％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,560 19560	+220 220	+1.14 1.1375387797311	322.59 32259192999	500 500	年1回 5 5	19,560円 +220円（+1.14％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,469 13469	+187 187	+1.41 1.4079204939015	41.55 4155051770	140 140	年1回 5 5	13,469円 +187円（+1.41％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,953 13953	+297 297	+2.17 2.1748681898067	100.64 10064743102	60 60	年2回 4 4	13,953円 +297円（+2.17％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,785 14785	+263 263	+1.81 1.8110453105633	22.85 2285723972	0 0	年2回 4 4	14,785円 +263円（+1.81％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,061 9061	+86 86	+0.96 0.95821727019499	87.88 8788035736	0 0	年2回 4 4	9,061円 +86円（+0.96％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,666 14666	+201 201	+1.39 1.3895610093329	25.66 2566699954	50 50	年1回 5 5	14,666円 +201円（+1.39％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,095 19095	+275 275	+1.46 1.461211477152	11.63 1163052831	0 0	年1回 5 5	19,095円 +275円（+1.46％）
1 1	コア30インデックスコア３０	18,404 18404	+325 325	+1.80 1.7976658000996	12.11 1211866942	5 5	年1回 5 5	18,404円 +325円（+1.80％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,822 17822	+242 242	+1.38 1.3765642775882	109.26 10926567817	300 300	年1回 5 5	17,822円 +242円（+1.38％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,453 24453	+309 309	+1.28 1.2798210735586	35.58 3558680759	55 55	年1回 5 5	24,453円 +309円（+1.28％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,144 23144	+315 315	+1.38 1.379823908187	57.36 5736180299	0 0	年2回 4 4	23,144円 +315円（+1.38％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,672 26672	+501 501	+1.91 1.9143326582859	3,470.40 347040874134	0 0	年1回 5 5	26,672円 +501円（+1.91％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	42,389 42389	+625 625	+1.50 1.4965041662676	215.54 21554050872	0 0	年1回 5 5	42,389円 +625円（+1.50％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	13,130 13130	+247 247	+1.92 1.9172552976791	15.25 1525703855	5 5	年1回 5 5	13,130円 +247円（+1.92％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	15,056 15056	+283 283	+1.92 1.915656941718	8.48 848283763	5 5	年1回 5 5	15,056円 +283円（+1.92％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,008 12008	+225 225	+1.91 1.9095306797929	46.81 4681600495	140 140	年1回 5 5	12,008円 +225円（+1.91％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,258 9258	+174 174	+1.92 1.9154557463672	84.95 8495314349	0 0	年1回 5 5	9,258円 +174円（+1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,840 6840	+128 128	+1.91 1.9070321811681	1,814.75 181475836235	75 75	年1回 5 5	6,840円 +128円（+1.91％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	12,635 12635	+183 183	+1.47 1.4696434307742	3.39 339243256	0 0	年1回 5 5	12,635円 +183円（+1.47％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,526 9526	+91 91	+0.96 0.96449390567038	14.22 1422753966	0 0	年1回 5 5	9,526円 +91円（+0.96％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	20,564 20564	+385 385	+1.91 1.9079240794886	16.74 1674406783	0 0	年1回 5 5	20,564円 +385円（+1.91％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,438 31438	-416 -416	-1.31 -1.3059584353613	2.72 272264409	0 0	年1回 5 5	31,438円 -416円（-1.31％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	23,201 23201	+316 316	+1.38 1.3808171291239	1,696.39 169639249795	0 0	年1回 5 5	23,201円 +316円（+1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	47,306 47306	+645 645	+1.38 1.3823107091575	1,533.22 153322094512	0 0	年1回 5 5	47,306円 +645円（+1.38％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	45,368 45368	+853 853	+1.92 1.9162080197686	1.60 160140977	0 0	年1回 5 5	45,368円 +853円（+1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	25,678 25678	+245 245	+0.96 0.96331537765895	251.27 25127578473	0 0	年1回 5 5	25,678円 +245円（+0.96％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	24,864 24864	+279 279	+1.13 1.1348383160464	25.97 2597327048	0 0	年1回 5 5	24,864円 +279円（+1.13％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	42,423 42423	+500 500	+1.19 1.1926627388307	218.60 21860625307	0 0	年1回 5 5	42,423円 +500円（+1.19％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	45,104 45104	+613 613	+1.38 1.3778067474321	40.28 4028342764	0 0	年2回 4 4	45,104円 +613円（+1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	28,972 28972	+417 417	+1.46 1.4603396953248	204.70 20470636826	0 0	年1回 5 5	28,972円 +417円（+1.46％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	9,908 9908	+219 219	+2.26 2.2602951801011	840.26 84026846183	0 0	年2回 4 4	9,908円 +219円（+2.26％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	9,296 9296	+311 311	+3.46 3.4613244296049	58.42 5842702662	-	年1回 5 5	9,296円 +311円（+3.46％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	8,483 8483	+140 140	+1.68 1.6780534579887	200.51 20051503653	-	年1回 5 5	8,483円 +140円（+1.68％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,357 11357	+370 370	+3.37 3.3676162737781	1,012.83 101283990888	0 0	年2回 4 4	11,357円 +370円（+3.37％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	9,701 9701	+317 317	+3.38 3.3780903665814	243.70 24370348798	100 100	隔月 2 2	9,701円 +317円（+3.38％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	9,070 9070	+275 275	+3.13 3.1267765776009	37.95 3795780452	-	毎月 1 1	9,070円 +275円（+3.13％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	10,729 10729	-29 -29	-0.27 -0.26956683398401	1.53 153543217	0 0	年1回 5 5	10,729円 -29円（-0.27％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	12,637 12637	-20 -20	-0.16 -0.15801532748677	11.67 1167996830	0 0	年1回 5 5	12,637円 -20円（-0.16％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	11,819 11819	+15 15	+0.13 0.1270755676042	2,779.98 277998470571	0 0	年1回 5 5	11,819円 +15円（+0.13％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,960 8960	+216 216	+2.47 2.4702653247941	12.32 1232199060	0 0	隔月 2 2	8,960円 +216円（+2.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,179 12179	+321 321	+2.71 2.7070332265137	531.54 53154988663	130 130	隔月 2 2	12,179円 +321円（+2.71％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,171 14171	+152 152	+1.08 1.0842428133248	12.94 1294900009	0 0	年1回 5 5	14,171円 +152円（+1.08％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	17,713 17713	+436 436	+2.52 2.5235862707646	6.30 630673578	0 0	年1回 5 5	17,713円 +436円（+2.52％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	18,005 18005	+489 489	+2.79 2.7917332724366	4.47 447946608	0 0	年1回 5 5	18,005円 +489円（+2.79％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	24,408 24408	+771 771	+3.26 3.2618352582815	14.89 1489964222	0 0	年1回 5 5	24,408円 +771円（+3.26％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,318 16318	+359 359	+2.25 2.2495143806003	7.20 720658760	0 0	年1回 5 5	16,318円 +359円（+2.25％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	16,115 16115	+196 196	+1.23 1.2312331176581	5.76 576920487	0 0	年1回 5 5	16,115円 +196円（+1.23％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,597 22597	+360 360	+1.62 1.6189234159284	1,066.82 106682865464	0 0	年1回 5 5	22,597円 +360円（+1.62％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	15,299 15299	+281 281	+1.87 1.8710880277001	107.76 10776598199	0 0	年1回 5 5	15,299円 +281円（+1.87％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,710 23710	+591 591	+2.56 2.5563389419958	441.35 44135215599	0 0	年1回 5 5	23,710円 +591円（+2.56％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	19,232 19232	+233 233	+1.23 1.2263803358071	95.26 9526399566	0 0	年1回 5 5	19,232円 +233円（+1.23％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,384 8384	-4 -4	-0.05 -0.047687172150691	2.30 230637249	10 10	年2回 4 4	8,384円 -4円（-0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,887 23887	+577 577	+2.48 2.4753324753325	590.66 59066550808	0 0	年1回 5 5	23,887円 +577円（+2.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	41,921 41921	+1,111 1111	+2.72 2.722371967655	7,321.38 732138915138	0 0	年1回 5 5	41,921円 +1,111円（+2.72％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,568 14568	+352 352	+2.48 2.4760832864378	98.10 9810494487	200 200	年2回 4 4	14,568円 +352円（+2.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	22,618 22618	+595 595	+2.70 2.7017209281206	1,756.25 175625710378	200 200	年2回 4 4	22,618円 +595円（+2.70％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	18,496 18496	+160 160	+0.87 0.87260034904014	638.03 63803322727	0 0	年1回 5 5	18,496円 +160円（+0.87％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,496 16496	+367 367	+2.28 2.2754045508091	55.71 5571602251	0 0	年1回 5 5	16,496円 +367円（+2.28％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	24,882 24882	+598 598	+2.46 2.4625267665953	906.84 90684649093	0 0	年1回 5 5	24,882円 +598円（+2.46％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,350 17350	+532 532	+3.16 3.1632774408372	9,786.81 978681884173	0 0	年1回 5 5	17,350円 +532円（+3.16％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	27,943 27943	+523 523	+1.91 1.907366885485	88.26 8826858098	100 100	年1回 5 5	27,943円 +523円（+1.91％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,115 10115	+198 198	+2.00 1.9965715438137	569.58 56958851489	140 140	年4回 3 3	10,115円 +198円（+2.00％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,646 31646	+622 622	+2.00 2.0048994326973	16.36 1636595121	0 0	年1回 5 5	31,646円 +622円（+2.00％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,268 13268	+209 209	+1.60 1.6004288230339	404.45 40445285311	0 0	年2回 4 4	13,268円 +209円（+1.60％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,298 5298	-3 -3	-0.06 -0.056593095642332	993.42 99342936852	72 72	毎月 1 1	5,298円 -3円（-0.06％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,130 3130	-24 -24	-0.76 -0.76093849080533	59.84 5984853237	42 42	毎月 1 1	3,130円 -24円（-0.76％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,188 11188	+77 77	+0.69 0.6930069300693	133.49 13349016561	30 30	毎月 1 1	11,188円 +77円（+0.69％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,367 38367	+263 263	+0.69 0.69021625026244	35.20 3520684644	10 10	年2回 4 4	38,367円 +263円（+0.69％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,494 9494	+176 176	+1.89 1.8888173427774	24.23 2423764031	700 700	年2回 4 4	9,494円 +176円（+1.89％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,260 2260	+40 40	+1.80 1.8018018018018	122.60 12260077061	10 10	年1回 5 5	2,260円 +40円（+1.80％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	17,854 17854	+192 192	+1.09 1.0870796059336	24.98 2498354866	0 0	年1回 5 5	17,854円 +192円（+1.09％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	16,704 16704	+357 357	+2.18 2.1838869517343	55.09 5509766852	0 0	年1回 5 5	16,704円 +357円（+2.18％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,151 9151	-6 -6	-0.07 -0.065523643114557	6.33 633339002	-	年1回 5 5	9,151円 -6円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,425 10425	+61 61	+0.59 0.58857583944423	2.85 285252095	0 0	年1回 5 5	10,425円 +61円（+0.59％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,854 14854	+310 310	+2.13 2.1314631463146	1,000.09 100009457903	0 0	年1回 5 5	14,854円 +310円（+2.13％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,383 11383	+320 320	+2.89 2.8925246316551	4.43 443731655	0 0	年1回 5 5	11,383円 +320円（+2.89％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,216 28216	+372 372	+1.34 1.3360149403821	231.03 23103381743	0 0	年1回 5 5	28,216円 +372円（+1.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,705 31705	+572 572	+1.84 1.8372787717213	6,975.76 697576134530	0 0	年1回 5 5	31,705円 +572円（+1.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,510 20510	+326 326	+1.62 1.6151407055093	279.11 27911473760	0 0	年1回 5 5	20,510円 +326円（+1.62％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,479 19479	-16 -16	-0.08 -0.082072326237497	285.97 28597335407	0 0	年1回 5 5	19,479円 -16円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	17,569 17569	-15 -15	-0.09 -0.085304822565969	159.05 15905762617	0 0	年1回 5 5	17,569円 -15円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	21,218 21218	+337 337	+1.61 1.6139073799148	65.41 6541028120	0 0	年1回 5 5	21,218円 +337円（+1.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	44,830 44830	+808 808	+1.84 1.8354459134069	189.09 18909712241	0 0	年1回 5 5	44,830円 +808円（+1.84％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	22,272 22272	+294 294	+1.34 1.3377013377013	637.31 63731183261	0 0	年1回 5 5	22,272円 +294円（+1.34％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	11,879 11879	-41 -41	-0.34 -0.34395973154362	20.97 2097232868	0 0	年1回 5 5	11,879円 -41円（-0.34％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,267 22267	+337 337	+1.54 1.5367077063383	340.88 34088531021	0 0	年1回 5 5	22,267円 +337円（+1.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,240 18240	+407 407	+2.28 2.2822856501991	20.94 2094932139	0 0	年2回 4 4	18,240円 +407円（+2.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,122 28122	+668 668	+2.43 2.433160923727	225.28 22528535186	0 0	年2回 4 4	28,122円 +668円（+2.43％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,082 8082	+178 178	+2.25 2.252024291498	17.94 1794211286	0 0	年4回 3 3	8,082円 +178円（+2.25％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	20,317 20317	+511 511	+2.58 2.5800262546703	124.16 12416225052	0 0	年1回 5 5	20,317円 +511円（+2.58％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,154 9154	+98 98	+1.08 1.0821554770318	5.82 582264751	960 960	年2回 4 4	9,154円 +98円（+1.08％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	8,843 8843	+106 106	+1.21 1.2132310861852	181.94 18194213494	1,370 1370	年2回 4 4	8,843円 +106円（+1.21％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,424 18424	+266 266	+1.46 1.4649190439476	87.55 8755137320	0 0	年1回 5 5	18,424円 +266円（+1.46％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,681 10681	+239 239	+2.29 2.2888335567899	28.19 2819307842	500 500	年2回 4 4	10,681円 +239円（+2.29％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,014 13014	+354 354	+2.80 2.7962085308057	71.95 7195971063	2,700 2700	年1回 5 5	13,014円 +354円（+2.80％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,820 9820	+127 127	+1.31 1.310223872898	30.70 3070976857	360 360	年2回 4 4	9,820円 +127円（+1.31％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,549 9549	+311 311	+3.37 3.3665295518511	2.35 235735945	140 140	年2回 4 4	9,549円 +311円（+3.37％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,693 10693	+342 342	+3.30 3.3040285962709	56.52 5652025152	1,000 1000	年2回 4 4	10,693円 +342円（+3.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,066 10066	+153 153	+1.54 1.5434278220519	9.79 979127211	15 15	毎月 1 1	10,066円 +153円（+1.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,870 9870	+162 162	+1.67 1.6687268232386	156.98 15698958762	15 15	毎月 1 1	9,870円 +162円（+1.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,526 18526	+278 278	+1.52 1.5234546251644	7.13 713757440	0 0	年1回 5 5	18,526円 +278円（+1.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,592 33592	+555 555	+1.68 1.6799346187608	57.68 5768960267	0 0	年1回 5 5	33,592円 +555円（+1.68％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	63,007 63007	+1,133 1133	+1.83 1.8311407053043	11.29 1129280686	0 0	年1回 5 5	63,007円 +1,133円（+1.83％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	8,844 8844	+17 17	+0.19 0.1925909142404	16.15 1615305975	200 200	年2回 4 4	8,844円 +17円（+0.19％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	11,878 11878	+89 89	+0.75 0.75494104673848	1.42 142080964	15 15	毎月 1 1	11,878円 +89円（+0.75％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,497 9497	+89 89	+0.95 0.94600340136054	235.15 23515855187	45 45	毎月 1 1	9,497円 +89円（+0.95％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	93,655 93655	+1,687 1687	+1.83 1.8343336812804	324.70 32470530141	0 0	年1回 5 5	93,655円 +1,687円（+1.83％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,426 11426	-28 -28	-0.24 -0.24445608521041	18.73 1873145005	0 0	年1回 5 5	11,426円 -28円（-0.24％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	20,806 20806	+63 63	+0.30 0.30371691655016	87.35 8735884109	0 0	年1回 5 5	20,806円 +63円（+0.30％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,529 11529	+24 24	+0.21 0.20860495436767	38.25 3825429700	450 450	年1回 5 5	11,529円 +24円（+0.21％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,972 17972	-75 -75	-0.42 -0.41558153709758	2,280.05 228005546542	250 250	年1回 5 5	17,972円 -75円（-0.42％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	14,455 14455	-31 -31	-0.21 -0.21399972387132	15.56 1556735128	100 100	年1回 5 5	14,455円 -31円（-0.21％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	9,909 9909	+110 110	+1.12 1.1225635268905	45.89 4589026930	15 15	毎月 1 1	9,909円 +110円（+1.12％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,687 12687	+120 120	+0.95 0.95488183337312	139.02 13902124035	20 20	毎月 1 1	12,687円 +120円（+0.95％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,290 8290	+1 1	+0.01 0.012064181445289	56.71 5671453120	30 30	毎月 1 1	8,290円 +1円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,144 22144	-97 -97	-0.44 -0.43613146890877	18.28 1828769183	0 0	年1回 5 5	22,144円 -97円（-0.44％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	15,778 15778	+330 330	+2.14 2.1361988606939	401.69 40169261995	0 0	年1回 5 5	15,778円 +330円（+2.14％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	14,819 14819	-12 -12	-0.08 -0.080911604072551	40.60 4060999714	0 0	年1回 5 5	14,819円 -12円（-0.08％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	23,940 23940	+431 431	+1.83 1.8333404228168	356.57 35657982612	0 0	年1回 5 5	23,940円 +431円（+1.83％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	20,399 20399	-17 -17	-0.08 -0.08326802507837	190.72 19072667834	0 0	年1回 5 5	20,399円 -17円（-0.08％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	88,046 88046	+1,586 1586	+1.83 1.8343742771224	5,225.87 522587811160	0 0	年1回 5 5	88,046円 +1,586円（+1.83％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	46,763 46763	+887 887	+1.93 1.9334728398291	1,232.35 123235249343	0 0	年1回 5 5	46,763円 +887円（+1.93％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,362 9362	-17 -17	-0.18 -0.18125599744109	246.75 24675277561	0 0	年1回 5 5	9,362円 -17円（-0.18％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,349 9349	-17 -17	-0.18 -0.18150758061072	24.91 2491250643	20 20	年1回 5 5	9,349円 -17円（-0.18％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,306 10306	-18 -18	-0.17 -0.17435102673382	383.63 38363104906	0 0	年1回 5 5	10,306円 -18円（-0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,974 10974	-19 -19	-0.17 -0.17283726007459	212.65 21265922855	0 0	年1回 5 5	10,974円 -19円（-0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14	+0.12 0.11727257497068	317.22 31722612135	0 0	年2回 4 4	11,952円 +14円（+0.12％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,072 10072	-3 -3	-0.03 -0.029776674937965	178.37 17837145848	0 0	年2回 4 4	10,072円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,215 9215	-23 -23	-0.25 -0.24897163888288	333.65 33365023509	0 0	年2回 4 4	9,215円 -23円（-0.25％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,609.92 560992544620	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,984.66 898466822938	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	23.33 2333393960	13.24 13.24	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	19.77 1977817667	14.41 14.41	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.36 2136549732	17.31 17.31	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.37 1637096672	19.21 19.21	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	16.02 1602434835	4.68 4.68	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	24.17 2417085783	5.61 5.61	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	28.29 2829993174	5.42 5.42	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	21.19 2119759260	6.26 6.26	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	18.64 1864222552	7.79 7.79	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	17.79 1779259745	9.18 9.18	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	19.78 1978383032	9.63 9.63	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	34.11 3411994693	11.97 11.97	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,006 10006	0 0	0.00 0	15.67 1567573188	11.50 11.5	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	0 0	0.00 0	14.47 1447740106	12.59 12.59	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	0 0	0.00 0	14.36 1436060837	14.27 14.27	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.96 1396185499	15.62 15.62	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0	0.00 0	11.25 1125285206	4.42 4.42	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0	0.00 0	16.85 1685455143	4.53 4.53	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0	0.00 0	21.11 2111472483	5.07 5.07	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0	0.00 0	14.17 1417426108	5.87 5.87	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	0 0	0.00 0	12.74 1274543780	7.19 7.19	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,011 10011	0 0	0.00 0	12.35 1235657781	8.23 8.23	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,010 10010	0 0	0.00 0	16.59 1659996616	8.39 8.39	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0	0.00 0	24.31 2431943219	9.49 9.49	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,839 10839	-19 -19	-0.17 -0.17498618530116	69.86 6986440412	0 0	年1回 5 5	10,839円 -19円（-0.17％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,141 11141	-20 -20	-0.18 -0.17919541259744	148.52 14852072679	0 0	年1回 5 5	11,141円 -20円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,472 9472	0 0	0.00 0	4.75 475533043	-	年4回 3 3	9,472円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,919 9919	+28 28	+0.28 0.2830856334041	0.31 31736409	-	年1回 5 5	9,919円 +28円（+0.28％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,376 9376	+20 20	+0.21 0.21376656690894	233.13 23313606356	-	年1回 5 5	9,376円 +20円（+0.21％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,909 9909	+28 28	+0.28 0.28337212832709	0.11 11161675	-	年4回 3 3	9,909円 +28円（+0.28％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,368 9368	+21 21	+0.22 0.22467101743875	122.00 12200766781	0 0	年4回 3 3	9,368円 +21円（+0.22％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,037 10037	+16 16	+0.16 0.15966470412135	138.55 13855986123	50 50	年1回 5 5	10,037円 +16円（+0.16％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,382 10382	+2 2	+0.02 0.019267822736031	239.76 23976400309	50 50	年1回 5 5	10,382円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,547 10547	+19 19	+0.18 0.18047112462006	127.08 12708679849	50 50	年1回 5 5	10,547円 +19円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,992 9992	+10 10	+0.10 0.10018032458425	248.89 24889178246	50 50	年1回 5 5	9,992円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,925 9925	+14 14	+0.14 0.14125718898194	188.38 18838336376	50 50	年1回 5 5	9,925円 +14円（+0.14％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,895 7895	+24 24	+0.30 0.30491678312794	9.04 904358305	0 0	年1回 5 5	7,895円 +24円（+0.30％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,901 9901	-20 -20	-0.20 -0.201592581393	57.09 5709137564	80 80	年2回 4 4	9,901円 -20円（-0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,933 8933	+41 41	+0.46 0.46108861898336	9.09 909766457	0 0	年1回 5 5	8,933円 +41円（+0.46％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,896 8896	+41 41	+0.46 0.46301524562394	13.47 1347225020	0 0	年1回 5 5	8,896円 +41円（+0.46％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,872 8872	+41 41	+0.46 0.46427358170083	19.70 1970004109	0 0	年1回 5 5	8,872円 +41円（+0.46％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,873 8873	+41 41	+0.46 0.46422101449275	23.92 2392943245	0 0	年1回 5 5	8,873円 +41円（+0.46％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,846 8846	+41 41	+0.47 0.465644520159	40.92 4092246878	0 0	年1回 5 5	8,846円 +41円（+0.47％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,387 6387	+32 32	+0.50 0.50354051927616	10.76 1076111584	10 10	毎月 1 1	6,387円 +32円（+0.50％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,718 7718	+36 36	+0.47 0.46862796146837	71.69 7169768492	25 25	毎月 1 1	7,718円 +36円（+0.47％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,065 10065	+46 46	+0.46 0.45912765745084	61.33 6133643246	0 0	年2回 4 4	10,065円 +46円（+0.46％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,357 11357	+45 45	+0.40 0.39780763790665	247.31 24731981817	100 100	年2回 4 4	11,357円 +45円（+0.40％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,954 8954	+10 10	+0.11 0.11180679785331	20.92 2092059480	5 5	毎月 1 1	8,954円 +10円（+0.11％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,623 7623	-5 -5	-0.07 -0.065547981122181	5.20 520515381	3 3	毎月 1 1	7,623円 -5円（-0.07％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,037 8037	-6 -6	-0.07 -0.074599030212607	7.22 722190316	3 3	毎月 1 1	8,037円 -6円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,201 10201	0 0	0.00 0	188.76 18876868498	0 0	年1回 5 5	10,201円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,145 10145	0 0	0.00 0	75.53 7553203658	0 0	年1回 5 5	10,145円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,104 10104	-3 -3	-0.03 -0.029682398337786	82.46 8246481810	0 0	年1回 5 5	10,104円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,073 10073	-5 -5	-0.05 -0.049613018456043	72.55 7255922998	0 0	年1回 5 5	10,073円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,150 10150	-4 -4	-0.04 -0.039393342525113	122.08 12208619800	0 0	年1回 5 5	10,150円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,108 10108	-6 -6	-0.06 -0.059323709709314	122.55 12255344763	0 0	年1回 5 5	10,108円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,094 10094	-10 -10	-0.10 -0.098970704671417	110.20 11020265180	0 0	年1回 5 5	10,094円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,227 10227	-17 -17	-0.17 -0.16595080046857	72.08 7208891047	0 0	年1回 5 5	10,227円 -17円（-0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,197 10197	-14 -14	-0.14 -0.13710704142591	123.56 12356226886	0 0	年1回 5 5	10,197円 -14円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,160 10160	-12 -12	-0.12 -0.11797090051121	115.87 11587826794	0 0	年1回 5 5	10,160円 -12円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,161 10161	-18 -18	-0.18 -0.17683465959328	142.16 14216477168	0 0	年1回 5 5	10,161円 -18円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,010 10010	-29 -29	-0.29 -0.28887339376432	69.62 6962328133	0 0	年1回 5 5	10,010円 -29円（-0.29％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,006 10006	-32 -32	-0.32 -0.31878860330743	45.92 4592367095	0 0	年1回 5 5	10,006円 -32円（-0.32％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,975 9975	-29 -29	-0.29 -0.28988404638145	30.96 3096859184	0 0	年1回 5 5	9,975円 -29円（-0.29％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,980 9980	-32 -32	-0.32 -0.3196164602477	87.59 8759944451	0 0	年1回 5 5	9,980円 -32円（-0.32％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,969 9969	-32 -32	-0.32 -0.31996800319968	93.34 9334255046	-	年1回 5 5	9,969円 -32円（-0.32％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,001 16001	+36 36	+0.23 0.22549326652051	40.93 4093409249	0 0	年1回 5 5	16,001円 +36円（+0.23％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,192 10192	+11 11	+0.11 0.10804439642471	13.86 1386635043	0 0	年1回 5 5	10,192円 +11円（+0.11％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	13,807 13807	+31 31	+0.23 0.22502903600465	23.82 2382668541	45 45	毎月 1 1	13,807円 +31円（+0.23％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,801 8801	+10 10	+0.11 0.11375270162666	3.95 395090695	20 20	毎月 1 1	8,801円 +10円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,392 12392	+70 70	+0.57 0.56808959584483	566.41 56641264102	0 0	年1回 5 5	12,392円 +70円（+0.57％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,187 8187	+30 30	+0.37 0.36778227289445	167.91 16791948053	0 0	年1回 5 5	8,187円 +30円（+0.37％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,872 11872	+96 96	+0.82 0.81521739130435	120.99 12099154171	0 0	年1回 5 5	11,872円 +96円（+0.82％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,514 8514	+31 31	+0.37 0.36543675586467	288.86 28886182827	0 0	年1回 5 5	8,514円 +31円（+0.37％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,619 6619	+30 30	+0.46 0.45530429503718	238.07 23807014771	55 55	年4回 3 3	6,619円 +30円（+0.46％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,461 6461	+18 18	+0.28 0.27937296290548	61.37 6137471631	5 5	毎月 1 1	6,461円 +18円（+0.28％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,426 10426	+23 23	+0.22 0.22109007017207	9.54 954277619	25 25	毎月 1 1	10,426円 +23円（+0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,175 6175	+4 4	+0.06 0.064819316156215	8.78 878820903	20 20	毎月 1 1	6,175円 +4円（+0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,816 2816	+17 17	+0.61 0.60735977134691	31.28 3128754509	10 10	毎月 1 1	2,816円 +17円（+0.61％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,926 9926	0 0	0.00 0	0.00 992608	0 0	年2回 4 4	9,926円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,428 5428	+46 46	+0.85 0.85470085470085	345.28 34528695495	5 5	毎月 1 1	5,428円 +46円（+0.85％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	11,958 11958	+101 101	+0.85 0.85181749177701	25.77 2577733002	0 0	年1回 5 5	11,958円 +101円（+0.85％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,964 5964	-3 -3	-0.05 -0.050276520864756	6.14 614395415	10 10	毎月 1 1	5,964円 -3円（-0.05％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,613 8613	-22 -22	-0.25 -0.25477707006369	1.32 132796689	25 25	毎月 1 1	8,613円 -22円（-0.25％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,266 3266	-14 -14	-0.43 -0.42682926829268	5.01 501821874	10 10	毎月 1 1	3,266円 -14円（-0.43％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,467 1467	+4 4	+0.27 0.27341079972659	26.97 2697202082	3 3	毎月 1 1	1,467円 +4円（+0.27％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0	0.00 0	0.00 996163	0 0	年2回 4 4	9,962円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,089 2089	-6 -6	-0.29 -0.28639618138425	145.92 14592041247	15 15	毎月 1 1	2,089円 -6円（-0.29％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,503 19503	-52 -52	-0.27 -0.26591664535924	6.38 638983908	0 0	年1回 5 5	19,503円 -52円（-0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,773 4773	+12 12	+0.25 0.25204788909893	100.30 10030287939	20 20	毎月 1 1	4,773円 +12円（+0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,455 5455	+19 19	+0.35 0.3495217071376	551.51 55151793832	20 20	毎月 1 1	5,455円 +19円（+0.35％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,307 12307	+30 30	+0.24 0.24435937118188	21.05 2105318273	0 0	年1回 5 5	12,307円 +30円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,361 22361	+80 80	+0.36 0.35905031192496	668.13 66813877133	0 0	年1回 5 5	22,361円 +80円（+0.36％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,326 5326	+44 44	+0.83 0.83301779628928	223.35 22335326483	5 5	毎月 1 1	5,326円 +44円（+0.83％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,518 12518	+103 103	+0.83 0.82964156262586	1.14 114973712	0 0	年1回 5 5	12,518円 +103円（+0.83％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,361 5361	+19 19	+0.36 0.35567203294646	28.48 2848469620	30 30	毎月 1 1	5,361円 +19円（+0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,414 6414	+9 9	+0.14 0.14051522248244	23.82 2382119010	10 10	毎月 1 1	6,414円 +9円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,673 6673	+6 6	+0.09 0.089995500224989	91.26 9126118789	35 35	毎月 1 1	6,673円 +6円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,556 3556	-3 -3	-0.08 -0.084293340826075	85.70 8570576336	15 15	毎月 1 1	3,556円 -3円（-0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,281 3281	-17 -17	-0.52 -0.51546391752577	2.55 255000290	25 25	毎月 1 1	3,281円 -17円（-0.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,359 2359	+10 10	+0.43 0.42571306939123	57.87 5787378190	10 10	毎月 1 1	2,359円 +10円（+0.43％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,723 19723	+110 110	+0.56 0.56085249579361	196.43 19643138757	0 0	年1回 5 5	19,723円 +110円（+0.56％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,689 1689	+13 13	+0.78 0.77565632458234	107.67 10767637416	3 3	毎月 1 1	1,689円 +13円（+0.78％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,095 4095	-1 -1	-0.02 -0.0244140625	34.68 3468658220	10 10	毎月 1 1	4,095円 -1円（-0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,245 8245	+52 52	+0.63 0.63468814841938	93.90 9390950471	5 5	毎月 1 1	8,245円 +52円（+0.63％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,843 9843	+62 62	+0.63 0.63388201615377	16.69 1669180982	40 40	年4回 3 3	9,843円 +62円（+0.63％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,341 7341	+54 54	+0.74 0.74104569781803	745.91 74591093463	5 5	毎月 1 1	7,341円 +54円（+0.74％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,642 14642	+108 108	+0.74 0.74308517957892	9.10 910821913	0 0	年1回 5 5	14,642円 +108円（+0.74％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,525 15525	+87 87	+0.56 0.56354450058298	119.22 11922797828	0 0	年1回 5 5	15,525円 +87円（+0.56％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,891 3891	0 0	0.00 0	26.38 2638015474	15 15	毎月 1 1	3,891円 0円（0.00％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,743 6743	+39 39	+0.58 0.58174224343675	13.43 1343953523	5 5	毎月 1 1	6,743円 +39円（+0.58％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,631 7631	+27 27	+0.36 0.3550762756444	129.45 12945065236	50 50	年2回 4 4	7,631円 +27円（+0.36％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,087 12087	+67 67	+0.56 0.55740432612313	127.32 12732713491	100 100	年2回 4 4	12,087円 +67円（+0.56％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,609 8609	+47 47	+0.55 0.54893716421397	31.12 3112412755	5 5	毎月 1 1	8,609円 +47円（+0.55％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,963 7963	+44 44	+0.56 0.55562571031696	22.97 2297523140	5 5	毎月 1 1	7,963円 +44円（+0.56％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,918 8918	+56 56	+0.63 0.63191153238547	796.86 79686817554	15 15	毎月 1 1	8,918円 +56円（+0.63％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,046 10046	+62 62	+0.62 0.62099358974359	209.32 20932806213	0 0	年2回 4 4	10,046円 +62円（+0.62％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,244 8244	+36 36	+0.44 0.43859649122807	6.28 628093139	120 120	年2回 4 4	8,244円 +36円（+0.44％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,387 12387	+67 67	+0.54 0.54383116883117	14.04 1404069667	140 140	年2回 4 4	12,387円 +67円（+0.54％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,870 10870	+59 59	+0.55 0.54574044954213	39.20 3920601734	30 30	毎月 1 1	10,870円 +59円（+0.55％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,663 12663	+71 71	+0.56 0.5638500635324	73.24 7324400160	0 0	年1回 5 5	12,663円 +71円（+0.56％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	16,906 16906	+124 124	+0.74 0.73888690263377	25.09 2509656276	0 0	年1回 5 5	16,906円 +124円（+0.74％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	36,506 36506	+128 128	+0.35 0.35186101489911	101.94 10194807285	0 0	年1回 5 5	36,506円 +128円（+0.35％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,202 22202	+124 124	+0.56 0.56164507654679	164.51 16451948905	0 0	年1回 5 5	22,202円 +124円（+0.56％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,039 11039	+18 18	+0.16 0.16332456219944	7.60 760683831	105 105	年1回 5 5	11,039円 +18円（+0.16％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	9,696 9696	+36 36	+0.37 0.37267080745342	3.81 381961209	0 0	年1回 5 5	9,696円 +36円（+0.37％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	9,960 9960	+54 54	+0.55 0.54512416717141	83.23 8323771014	0 0	年1回 5 5	9,960円 +54円（+0.55％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,636 9636	+36 36	+0.38 0.375	4.22 422473460	40 40	年4回 3 3	9,636円 +36円（+0.38％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	9,811 9811	+53 53	+0.54 0.54314408690305	53.61 5361699609	40 40	年4回 3 3	9,811円 +53円（+0.54％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,762 13762	-12 -12	-0.09 -0.087120662117032	139.87 13987978759	0 0	年1回 5 5	13,762円 -12円（-0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-6 -6	-0.09 -0.086818116046882	601.18 60118010147	50 50	毎月 1 1	6,905円 -6円（-0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,444 9444	-8 -8	-0.08 -0.084638171815489	0.67 67097708	50 50	隔月 2 2	9,444円 -8円（-0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,903 16903	-15 -15	-0.09 -0.088662962525121	65.70 6570248937	0 0	年1回 5 5	16,903円 -15円（-0.09％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,314 14314	-13 -13	-0.09 -0.090737767850911	112.72 11272461742	0 0	年1回 5 5	14,314円 -13円（-0.09％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,316 3316	-3 -3	-0.09 -0.090388671286532	504.60 50460263518	20 20	毎月 1 1	3,316円 -3円（-0.09％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	11,751 11751	-11 -11	-0.09 -0.093521509947288	15.59 1559790733	10 10	年2回 4 4	11,751円 -11円（-0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,232 3232	-7 -7	-0.22 -0.21611608521149	421.11 42111571929	25 25	毎月 1 1	3,232円 -7円（-0.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,677 2677	-5 -5	-0.19 -0.18642803877703	46.52 4652596627	40 40	隔月 2 2	2,677円 -5円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,018 16018	-31 -31	-0.19 -0.19315845224001	121.33 12133154447	0 0	年1回 5 5	16,018円 -31円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,914 6914	-14 -14	-0.20 -0.20207852193995	32.72 3272339324	20 20	毎月 1 1	6,914円 -14円（-0.20％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,749 6749	-12 -12	-0.18 -0.17748853719864	265.51 26551760119	40 40	毎月 1 1	6,749円 -12円（-0.18％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	17,659 17659	-33 -33	-0.19 -0.18652498304318	42.05 4205341125	0 0	年1回 5 5	17,659円 -33円（-0.19％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,123 7123	-13 -13	-0.18 -0.18217488789238	117.73 11773277708	35 35	毎月 1 1	7,123円 -13円（-0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,235 17235	-33 -33	-0.19 -0.19110493398193	28.89 2889256548	0 0	年1回 5 5	17,235円 -33円（-0.19％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,844 7844	-15 -15	-0.19 -0.19086397760529	114.92 11492438584	40 40	毎月 1 1	7,844円 -15円（-0.19％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,421 9421	-17 -17	-0.18 -0.18012290739563	3.94 394253773	40 40	隔月 2 2	9,421円 -17円（-0.18％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,620 5620	-46 -46	-0.81 -0.81186021884928	17.28 1728229047	35 35	毎月 1 1	5,620円 -46円（-0.81％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,193 7193	-67 -67	-0.92 -0.9228650137741	35.48 3548042341	35 35	毎月 1 1	7,193円 -67円（-0.92％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,272 4272	-45 -45	-1.04 -1.0423905489924	14.68 1468784220	25 25	毎月 1 1	4,272円 -45円（-1.04％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,590 1590	-9 -9	-0.56 -0.56285178236398	55.97 5597196777	13 13	毎月 1 1	1,590円 -9円（-0.56％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,702 7702	-8 -8	-0.10 -0.10376134889754	456.69 45669347948	45 45	毎月 1 1	7,702円 -8円（-0.10％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,436 13436	-26 -26	-0.19 -0.19313623532907	174.75 17475585855	310 310	年2回 4 4	13,436円 -26円（-0.19％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	2,981 2981	-3 -3	-0.10 -0.10053619302949	26.97 2697695611	20 20	毎月 1 1	2,981円 -3円（-0.10％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,633 16633	+85 85	+0.51 0.51365723954556	324.74 32474231492	0 0	年1回 5 5	16,633円 +85円（+0.51％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,518 10518	+33 33	+0.31 0.31473533619456	5.78 578794188	0 0	年1回 5 5	10,518円 +33円（+0.31％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	16,914 16914	+87 87	+0.52 0.51702620788019	108.74 10874514824	0 0	年1回 5 5	16,914円 +87円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,334 9334	+56 56	+0.60 0.60357835740461	11.84 1184513562	10 10	毎月 1 1	9,334円 +56円（+0.60％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,188 3188	+15 15	+0.47 0.4727387330602	1,593.02 159302280833	10 10	毎月 1 1	3,188円 +15円（+0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	10,894 10894	+52 52	+0.48 0.47961630695444	17.05 1705636585	45 45	隔月 2 2	10,894円 +52円（+0.48％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,223 5223	+31 31	+0.60 0.59707241910632	478.93 47893253479	15 15	毎月 1 1	5,223円 +31円（+0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,553 1553	+4 4	+0.26 0.25823111684958	3,362.69 336269564294	15 15	毎月 1 1	1,553円 +4円（+0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,716 10716	+28 28	+0.26 0.26197604790419	3.35 335899560	30 30	隔月 2 2	10,716円 +28円（+0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,536 22536	+60 60	+0.27 0.2669514148425	118.11 11811289611	0 0	年1回 5 5	22,536円 +60円（+0.27％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,300 10300	+147 147	+1.45 1.4478479267212	110.25 11025906631	25 25	毎月 1 1	10,300円 +147円（+1.45％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	14,945 14945	+77 77	+0.52 0.51789077212806	69.77 6977918910	0 0	年1回 5 5	14,945円 +77円（+0.52％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	23,621 23621	-22 -22	-0.09 -0.093050797276149	53.41 5341891947	0 0	年1回 5 5	23,621円 -22円（-0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	26,397 26397	-49 -49	-0.19 -0.1852832186342	24.15 2415338471	0 0	年1回 5 5	26,397円 -49円（-0.19％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	24,763 24763	-22 -22	-0.09 -0.088763364938471	151.28 15128272064	0 0	年1回 5 5	24,763円 -22円（-0.09％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	13,330 13330	-12 -12	-0.09 -0.0899415380003	2.10 210499537	0 0	年1回 5 5	13,330円 -12円（-0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	15,369 15369	+79 79	+0.52 0.51667756703728	8.71 871531773	0 0	年1回 5 5	15,369円 +79円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	14,672 14672	+87 87	+0.60 0.59650325677065	14.29 1429037342	0 0	年1回 5 5	14,672円 +87円（+0.60％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	9,667 9667	+32 32	+0.33 0.33212247016087	0.09 9666540	-	年1回 5 5	9,667円 +32円（+0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	9,618 9618	+34 34	+0.35 0.35475792988314	0.09 9618218	-	年1回 5 5	9,618円 +34円（+0.35％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	9,571 9571	+37 37	+0.39 0.38808474931823	0.09 9570824	-	年1回 5 5	9,571円 +37円（+0.39％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	9,522 9522	+40 40	+0.42 0.42185192997258	0.09 9522318	-	年1回 5 5	9,522円 +40円（+0.42％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	9,482 9482	+41 41	+0.43 0.43427603008156	0.09 9482128	-	年1回 5 5	9,482円 +41円（+0.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	9,469 9469	+43 43	+0.46 0.45618502015701	0.09 9469075	-	年1回 5 5	9,469円 +43円（+0.46％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	9,468 9468	+42 42	+0.45 0.44557606619987	0.09 9468362	-	年1回 5 5	9,468円 +42円（+0.45％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	9,468 9468	+42 42	+0.45 0.44557606619987	0.09 9468362	-	年1回 5 5	9,468円 +42円（+0.45％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,253 9253	+62 62	+0.67 0.67457295180067	0.00 925253	-	年1回 5 5	9,253円 +62円（+0.67％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,340 9340	+91 91	+0.98 0.98389015028652	0.18 18899362	-	年1回 5 5	9,340円 +91円（+0.98％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,393 9393	+106 106	+1.14 1.141380424249	0.15 15597155	-	年1回 5 5	9,393円 +106円（+1.14％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,166 9166	+37 37	+0.41 0.40530178551868	7.09 709844985	0 0	毎月 1 1	9,166円 +37円（+0.41％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,066 9066	+48 48	+0.53 0.53226879574185	9.44 944333044	0 0	毎月 1 1	9,066円 +48円（+0.53％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,471 8471	+90 90	+1.07 1.0738575349004	5.05 505274582	0 0	毎月 1 1	8,471円 +90円（+1.07％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	11,426 11426	+64 64	+0.56 0.5632811124802	18.28 1828934563	0 0	年1回 5 5	11,426円 +64円（+0.56％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,613 9613	-6 -6	-0.06 -0.062376546418547	2.38 238622670	0 0	年1回 5 5	9,613円 -6円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	12,781 12781	+129 129	+1.02 1.0196016440089	7.71 771860616	0 0	年1回 5 5	12,781円 +129円（+1.02％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,087 7087	+26 26	+0.37 0.36821979889534	22.06 2206910959	30 30	毎月 1 1	7,087円 +26円（+0.37％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,670 9670	+22 22	+0.23 0.22802653399668	8.69 869256647	0 0	年1回 5 5	9,670円 +22円（+0.23％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,854 8854	+19 19	+0.22 0.21505376344086	0.19 19893852	0 0	年1回 5 5	8,854円 +19円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,030 8030	+35 35	+0.44 0.43777360850532	4.08 408780451	0 0	年1回 5 5	8,030円 +35円（+0.44％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,252 7252	+47 47	+0.65 0.65232477446218	4.33 433620355	0 0	年1回 5 5	7,252円 +47円（+0.65％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,551 6551	+57 57	+0.88 0.87773329226979	17.87 1787124205	0 0	年1回 5 5	6,551円 +57円（+0.88％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,342 9342	+20 20	+0.21 0.21454623471358	5.27 527109024	0 0	年1回 5 5	9,342円 +20円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	8,877 8877	+39 39	+0.44 0.44127630685675	7.48 748387007	0 0	年1回 5 5	8,877円 +39円（+0.44％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,428 8428	+56 56	+0.67 0.66889632107023	18.73 1873277044	0 0	年1回 5 5	8,428円 +56円（+0.67％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	7,980 7980	+69 69	+0.87 0.87220326128176	22.62 2262929300	0 0	年1回 5 5	7,980円 +69円（+0.87％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,331 10331	+33 33	+0.32 0.32045057292678	19.96 1996036608	0 0	年2回 4 4	10,331円 +33円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,438 8438	+28 28	+0.33 0.33293697978597	32.10 3210090056	45 45	隔月 2 2	8,438円 +28円（+0.33％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,503 6503	+31 31	+0.48 0.47898640296663	43.38 4338638684	85 85	隔月 2 2	6,503円 +31円（+0.48％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,623 9623	+13 13	+0.14 0.13527575442248	146.37 14637610418	0 0	年1回 5 5	9,623円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,597 9597	+14 14	+0.15 0.14609203798393	410.65 41065380935	0 0	年1回 5 5	9,597円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,593 9593	+15 15	+0.16 0.15660889538526	78.00 7800432144	0 0	年1回 5 5	9,593円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,576 9576	+15 15	+0.16 0.1568873548792	135.97 13597667730	0 0	年1回 5 5	9,576円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,582 9582	+15 15	+0.16 0.15678896205707	91.03 9103751734	0 0	年1回 5 5	9,582円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,585 9585	+16 16	+0.17 0.16720660466088	52.47 5247297483	0 0	年1回 5 5	9,585円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,571 9571	+16 16	+0.17 0.16745159602302	72.40 7240997630	0 0	年1回 5 5	9,571円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,494 9494	+16 16	+0.17 0.16881198565098	70.10 7010810943	0 0	年1回 5 5	9,494円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,471 9471	+16 16	+0.17 0.16922263352723	66.18 6618023454	0 0	年1回 5 5	9,471円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,449 9449	+17 17	+0.18 0.18023748939779	13.43 1343622478	0 0	年1回 5 5	9,449円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,436 9436	+17 17	+0.18 0.18048625119439	111.03 11103046639	0 0	年1回 5 5	9,436円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,420 9420	+18 18	+0.19 0.1914486279515	243.60 24360991515	0 0	年1回 5 5	9,420円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,387 9387	+19 19	+0.20 0.20281810418446	94.19 9419099754	0 0	年1回 5 5	9,387円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,339 9339	+19 19	+0.20 0.20386266094421	22.27 2227475778	0 0	年1回 5 5	9,339円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,329 9329	+19 19	+0.20 0.20408163265306	61.52 6152650227	0 0	年1回 5 5	9,329円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,312 9312	+19 19	+0.20 0.20445496610352	120.26 12026511599	0 0	年1回 5 5	9,312円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,292 9292	+20 20	+0.22 0.21570319240725	19.41 1941887971	0 0	年1回 5 5	9,292円 +20円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,263 9263	+22 22	+0.24 0.23806947300076	223.20 22320377435	0 0	年1回 5 5	9,263円 +22円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,268 9268	+21 21	+0.23 0.22710068130204	56.26 5626164705	0 0	年1回 5 5	9,268円 +21円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,241 9241	+23 23	+0.25 0.24951182469082	37.78 3778018627	0 0	年1回 5 5	9,241円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,215 9215	+23 23	+0.25 0.25021758050479	38.48 3848269657	0 0	年1回 5 5	9,215円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,204 9204	+23 23	+0.25 0.2505173728352	75.45 7545940690	0 0	年1回 5 5	9,204円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,150 9150	+23 23	+0.25 0.25199956173989	6.86 686559747	0 0	年1回 5 5	9,150円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,065 9065	+25 25	+0.28 0.27654867256637	5.32 532409286	0 0	年1回 5 5	9,065円 +25円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,785 9785	+12 12	+0.12 0.1227872710529	951.70 95170071121	15 15	年1回 5 5	9,785円 +12円（+0.12％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	9,987 9987	+14 14	+0.14 0.14037902336308	111.29 11129539184	80 80	年1回 5 5	9,987円 +14円（+0.14％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,693 9693	+24 24	+0.25 0.24821594787465	10.24 1024619449	60 60	年1回 5 5	9,693円 +24円（+0.25％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,495 9495	+11 11	+0.12 0.11598481653311	395.39 39539586759	0 0	年1回 5 5	9,495円 +11円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,286 9286	-5 -5	-0.05 -0.053815520396082	0.83 83100186	0 0	年1回 5 5	9,286円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,135 11135	+44 44	+0.40 0.39671805968804	1.23 123886799	0 0	年1回 5 5	11,135円 +44円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,335 12335	+70 70	+0.57 0.57072971871178	16.81 1681250586	0 0	年1回 5 5	12,335円 +70円（+0.57％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,307 14307	+113 113	+0.80 0.79611103283077	3.93 393110719	0 0	年1回 5 5	14,307円 +113円（+0.80％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,028 16028	+161 161	+1.01 1.0146845654503	5.17 517943231	0 0	年1回 5 5	16,028円 +161円（+1.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,678 15678	+84 84	+0.54 0.53866871873798	835.07 83507170807	0 0	年1回 5 5	15,678円 +84円（+0.54％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,521 10521	+38 38	+0.36 0.36249165315272	61.51 6151080241	0 0	年1回 5 5	10,521円 +38円（+0.36％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,131 13131	+86 86	+0.66 0.65925642008432	295.28 29528656318	0 0	年1回 5 5	13,131円 +86円（+0.66％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,088 16088	+156 156	+0.98 0.97916143610344	299.52 29952635164	0 0	年1回 5 5	16,088円 +156円（+0.98％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,547 9547	+6 6	+0.06 0.062886489885756	3.53 353535799	0 0	年1回 5 5	9,547円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,078 11078	+39 39	+0.35 0.35329287073104	102.11 10211233851	0 0	年1回 5 5	11,078円 +39円（+0.35％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	12,960 12960	+76 76	+0.59 0.58987891959019	202.12 20212980717	0 0	年1回 5 5	12,960円 +76円（+0.59％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,055 15055	+128 128	+0.86 0.85750653178804	128.90 12890861425	0 0	年1回 5 5	15,055円 +128円（+0.86％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,367 17367	+182 182	+1.06 1.0590631364562	152.90 15290722786	0 0	年1回 5 5	17,367円 +182円（+1.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,864 9864	+44 44	+0.45 0.44806517311609	2,784.12 278412170528	80 80	年2回 4 4	9,864円 +44円（+0.45％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,039 10039	+56 56	+0.56 0.56095362115597	104.46 10446108586	0 0	年1回 5 5	10,039円 +56円（+0.56％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,643 10643	+68 68	+0.64 0.64302600472813	38.28 3828985605	0 0	年1回 5 5	10,643円 +68円（+0.64％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,079 11079	+84 84	+0.76 0.76398362892224	34.31 3431511867	0 0	年1回 5 5	11,079円 +84円（+0.76％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	10,897 10897	+82 82	+0.76 0.7582061950994	19.91 1991347922	0 0	年1回 5 5	10,897円 +82円（+0.76％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,070 11070	+84 84	+0.76 0.76460950300382	18.36 1836909485	0 0	年1回 5 5	11,070円 +84円（+0.76％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	10,858 10858	+82 82	+0.76 0.76095025983667	12.01 1201387923	0 0	年1回 5 5	10,858円 +82円（+0.76％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	9,917 9917	+75 75	+0.76 0.76204023572445	3.58 358421031	0 0	年1回 5 5	9,917円 +75円（+0.76％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	9,660 9660	+73 73	+0.76 0.76144779388756	0.02 2133285	0 0	年1回 5 5	9,660円 +73円（+0.76％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	10,977 10977	+49 49	+0.45 0.44838945827233	405.79 40579317588	0 0	年2回 4 4	10,977円 +49円（+0.45％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,328 10328	+25 25	+0.24 0.24264777249345	487.39 48739257717	0 0	年1回 5 5	10,328円 +25円（+0.24％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,718 14718	+130 130	+0.89 0.8911434055388	7.52 752567382	0 0	年1回 5 5	14,718円 +130円（+0.89％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	23,736 23736	+242 242	+1.03 1.0300502255895	24.86 2486968746	0 0	年1回 5 5	23,736円 +242円（+1.03％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,330 9330	+45 45	+0.48 0.48465266558966	43.38 4338980282	0 0	年2回 4 4	9,330円 +45円（+0.48％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,130 9130	+13 13	+0.14 0.14259076450587	119.79 11979922047	0 0	年2回 4 4	9,130円 +13円（+0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,406 9406	+22 22	+0.23 0.23444160272805	1,147.80 114780045468	10 10	隔月 2 2	9,406円 +22円（+0.23％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,883 9883	+25 25	+0.25 0.25360113613309	5.23 523701615	0 0	年1回 5 5	9,883円 +25円（+0.25％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,210 8210	+109 109	+1.35 1.345512899642	42.73 4273424457	50 50	毎月 1 1	8,210円 +109円（+1.35％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	14,757 14757	+196 196	+1.35 1.3460613968821	13.10 1310888192	0 0	年2回 4 4	14,757円 +196円（+1.35％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,518 9518	+62 62	+0.66 0.65566835871404	0.76 76876827	10 10	毎月 1 1	9,518円 +62円（+0.66％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,421 10421	+68 68	+0.66 0.6568144499179	0.72 72706587	0 0	年2回 4 4	10,421円 +68円（+0.66％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,067 11067	+37 37	+0.34 0.33544877606528	0.91 91525682	0 0	年1回 5 5	11,067円 +37円（+0.34％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,127 13127	+79 79	+0.61 0.60545677498467	2.87 287478935	0 0	年1回 5 5	13,127円 +79円（+0.61％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	15,529 15529	+138 138	+0.90 0.89662789942174	5.23 523780890	0 0	年1回 5 5	15,529円 +138円（+0.90％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,008 11008	+37 37	+0.34 0.33725275726916	10.46 1046321980	0 0	年1回 5 5	11,008円 +37円（+0.34％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,068 13068	+80 80	+0.62 0.61595318755775	8.05 805598038	0 0	年1回 5 5	13,068円 +80円（+0.62％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	15,604 15604	+138 138	+0.89 0.89227983964826	2.61 261125343	0 0	年1回 5 5	15,604円 +138円（+0.89％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,442 10442	+8 8	+0.08 0.076672417097949	3.69 369700395	0 0	年1回 5 5	10,442円 +8円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,831 9831	+48 48	+0.49 0.49064704078504	37.25 3725485331	30 30	隔月 2 2	9,831円 +48円（+0.49％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,253 15253	+71 71	+0.47 0.46765906995126	4.33 433316514	0 0	年1回 5 5	15,253円 +71円（+0.47％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,789 11789	+27 27	+0.23 0.22955279714334	25.65 2565117832	15 15	毎月 1 1	11,789円 +27円（+0.23％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	12,943 12943	+59 59	+0.46 0.45793231915554	30.73 3073299581	20 20	毎月 1 1	12,943円 +59円（+0.46％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,992 13992	+31 31	+0.22 0.22204713129432	1.00 100369935	0 0	年1回 5 5	13,992円 +31円（+0.22％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,292 7292	+36 36	+0.50 0.49614112458655	2.01 201670802	10 10	毎月 1 1	7,292円 +36円（+0.50％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,438 13438	+83 83	+0.62 0.62149007862224	31.59 3159094568	20 20	毎月 1 1	13,438円 +83円（+0.62％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,780 6780	+50 50	+0.74 0.74294205052006	21.16 2116220773	20 20	毎月 1 1	6,780円 +50円（+0.74％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,647 9647	+46 46	+0.48 0.47911675867097	2.63 263835456	0 0	年1回 5 5	9,647円 +46円（+0.48％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,058 17058	+104 104	+0.61 0.61342456057568	33.27 3327638606	0 0	年1回 5 5	17,058円 +104円（+0.61％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,192 13192	+95 95	+0.73 0.72535695197373	7.77 777206379	0 0	年1回 5 5	13,192円 +95円（+0.73％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	8,795 8795	-12 -12	-0.14 -0.13625525150449	1.76 176612897	50 50	年4回 3 3	8,795円 -12円（-0.14％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	11,410 11410	-2 -2	-0.02 -0.017525411847178	36.31 3631164655	100 100	年4回 3 3	11,410円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	11,761 11761	-14 -14	-0.12 -0.11889596602972	1.69 169433218	0 0	年1回 5 5	11,761円 -14円（-0.12％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	20,816 20816	-4 -4	-0.02 -0.019212295869356	20.33 2033161130	0 0	年1回 5 5	20,816円 -4円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,509 22509	-5 -5	-0.02 -0.022208403659945	131.44 13144428699	0 0	年1回 5 5	22,509円 -5円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,719 9719	-2 -2	-0.02 -0.020574015019031	517.76 51776391909	0 0	年4回 3 3	9,719円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,184 12184	-14 -14	-0.11 -0.11477291359239	10.60 1060266752	0 0	年1回 5 5	12,184円 -14円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,867 8867	-10 -10	-0.11 -0.11265067027149	9.72 972335233	0 0	年4回 3 3	8,867円 -10円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	3,839 3839	+118 118	+3.17 3.1711905401774	172.71 17271944775	52 52	毎月 1 1	3,839円 +118円（+3.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,748 1748	+29 29	+1.69 1.6870273414776	5.32 532645213	22 22	毎月 1 1	1,748円 +29円（+1.69％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,400 13400	+27 27	+0.20 0.20189934943543	69.64 6964945844	0 0	年2回 4 4	13,400円 +27円（+0.20％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	15,506 15506	+136 136	+0.88 0.88484059856864	4.71 471152600	15 15	隔月 2 2	15,506円 +136円（+0.88％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	19,603 19603	+172 172	+0.89 0.88518346971334	187.97 18797924503	0 0	年1回 5 5	19,603円 +172円（+0.89％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	38,176 38176	+361 361	+0.95 0.9546476266032	20.60 2060492753	0 0	年1回 5 5	38,176円 +361円（+0.95％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,428 9428	-2 -2	-0.02 -0.021208907741251	11.88 1188630738	30 30	毎月 1 1	9,428円 -2円（-0.02％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	14,743 14743	-2 -2	-0.01 -0.013563919972872	9.50 950289756	140 140	年2回 4 4	14,743円 -2円（-0.01％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	10,966 10966	+83 83	+0.76 0.76265735550859	16.15 1615789889	15 15	毎月 1 1	10,966円 +83円（+0.76％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,336 11336	+56 56	+0.50 0.49645390070922	43.53 4353495187	20 20	毎月 1 1	11,336円 +56円（+0.50％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,963 12963	+36 36	+0.28 0.27848688790903	27.90 2790816569	85 85	年2回 4 4	12,963円 +36円（+0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,795 10795	+55 55	+0.51 0.512104283054	149.52 14952070519	15 15	毎月 1 1	10,795円 +55円（+0.51％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	15,866 15866	+127 127	+0.81 0.80691276447042	46.63 4663097750	145 145	年2回 4 4	15,866円 +127円（+0.81％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,668 11668	+107 107	+0.93 0.92552547357495	20.85 2085971898	40 40	隔月 2 2	11,668円 +107円（+0.93％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	11,941 11941	+100 100	+0.84 0.844523266616	31.76 3176909567	20 20	隔月 2 2	11,941円 +100円（+0.84％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,130 10130	+75 75	+0.75 0.74589756340129	31.23 3123645039	20 20	毎月 1 1	10,130円 +75円（+0.75％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,046 10046	+51 51	+0.51 0.51025512756378	62.16 6216558617	10 10	毎月 1 1	10,046円 +51円（+0.51％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,112 13112	+34 34	+0.26 0.25997858999847	12.93 1293783316	10 10	年2回 4 4	13,112円 +34円（+0.26％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	16,572 16572	+104 104	+0.63 0.63152781151324	10.33 1033899575	20 20	年2回 4 4	16,572円 +104円（+0.63％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,155 20155	+197 197	+0.99 0.98707285299128	6.09 609960530	30 30	年2回 4 4	20,155円 +197円（+0.99％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,878 11878	+14 14	+0.12 0.118004045853	4.96 496041141	0 0	年1回 5 5	11,878円 +14円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,066 13066	+20 20	+0.15 0.15330369461904	20.64 2064421643	30 30	年1回 5 5	13,066円 +20円（+0.15％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,124 15124	+82 82	+0.55 0.54514027389975	23.42 2342406677	140 140	年1回 5 5	15,124円 +82円（+0.55％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	24,695 24695	+204 204	+0.83 0.83295904618023	5.99 599007143	270 270	年1回 5 5	24,695円 +204円（+0.83％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,355 10355	+54 54	+0.52 0.52422094942239	1.70 170767944	5 5	年1回 5 5	10,355円 +54円（+0.52％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	12,734 12734	+109 109	+0.86 0.86336633663366	3.10 310849352	5 5	年1回 5 5	12,734円 +109円（+0.86％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,490 10490	+57 57	+0.55 0.54634333365283	1.88 188780063	5 5	年1回 5 5	10,490円 +57円（+0.55％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,039 10039	+39 39	+0.39 0.39	0.43 43351369	5 5	年1回 5 5	10,039円 +39円（+0.39％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,481 13481	+89 89	+0.66 0.66457586618877	0.61 61519907	5 5	年1回 5 5	13,481円 +89円（+0.66％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,178 10178	+40 40	+0.39 0.39455513908069	0.05 5443089	5 5	年1回 5 5	10,178円 +40円（+0.39％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,988 9988	+19 19	+0.19 0.19059083157789	61.53 6153502148	0 0	年2回 4 4	9,988円 +19円（+0.19％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	13,865 13865	+138 138	+1.01 1.0053179864501	0.97 97522419	5 5	年1回 5 5	13,865円 +138円（+1.01％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	16,830 16830	+164 164	+0.98 0.98403936157446	0.55 55866156	5 5	年1回 5 5	16,830円 +164円（+0.98％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,128 12128	+115 115	+0.96 0.95729626238242	7.99 799638325	75 75	年1回 5 5	12,128円 +115円（+0.96％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,558 12558	+56 56	+0.45 0.44792833146697	163.48 16348471814	0 0	年1回 5 5	12,558円 +56円（+0.45％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,322 14322	+102 102	+0.72 0.71729957805907	128.03 12803114504	0 0	年1回 5 5	14,322円 +102円（+0.72％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	20,186 20186	+192 192	+0.96 0.96028808642593	168.81 16881219865	0 0	年1回 5 5	20,186円 +192円（+0.96％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,265 10265	+25 25	+0.24 0.244140625	228.13 22813275717	0 0	年1回 5 5	10,265円 +25円（+0.24％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,693 10693	+9 9	+0.08 0.084238113066267	9.12 912313766	0 0	年1回 5 5	10,693円 +9円（+0.08％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	14,621 14621	+37 37	+0.25 0.25370268787713	177.15 17715608233	0 0	年1回 5 5	14,621円 +37円（+0.25％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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