アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,813 12813	-4 -4	-0.03 -0.031208551143013	2.92 292232516	0 0	年1回 5 5	12,813円 -4円（-0.03％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,572 10572	-39 -39	-0.37 -0.36754311563472	554.47 55447660115	0 0	年1回 5 5	10,572円 -39円（-0.37％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,405 22405	-41 -41	-0.18 -0.18266060768066	100.44 10044976002	0 0	年1回 5 5	22,405円 -41円（-0.18％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,908 14908	-99 -99	-0.66 -0.65969214366629	7.37 737179107	0 0	年1回 5 5	14,908円 -99円（-0.66％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,864 12864	+39 39	+0.30 0.30409356725146	5.35 535059675	0 0	年1回 5 5	12,864円 +39円（+0.30％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,510 22510	+68 68	+0.30 0.30300329738882	26.71 2671763787	0 0	年1回 5 5	22,510円 +68円（+0.30％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,970 8970	-17 -17	-0.19 -0.18916212306665	11.01 1101343103	0 0	年2回 4 4	8,970円 -17円（-0.19％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,151 11151	+52 52	+0.47 0.46851067663753	16.03 1603964730	0 0	年1回 5 5	11,151円 +52円（+0.47％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,567 18567	-151 -151	-0.81 -0.80671011860241	29.50 2950558607	0 0	年1回 5 5	18,567円 -151円（-0.81％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,921 2921	+23 23	+0.79 0.79365079365079	25.85 2585140977	0 0	年1回 5 5	2,921円 +23円（+0.79％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,595 23595	-105 -105	-0.44 -0.44303797468354	42.83 4283219116	500 500	年2回 4 4	23,595円 -105円（-0.44％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,654 21654	-122 -122	-0.56 -0.56024981631154	209.05 20905759751	0 0	年1回 5 5	21,654円 -122円（-0.56％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,704 23704	-105 -105	-0.44 -0.44100970221345	2,223.47 222347866848	0 0	年1回 5 5	23,704円 -105円（-0.44％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,088 17088	+37 37	+0.22 0.21699607061169	20.48 2048763483	0 0	年1回 5 5	17,088円 +37円（+0.22％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,688 11688	+43 43	+0.37 0.36925719192787	98.49 9849304144	500 500	年1回 5 5	11,688円 +43円（+0.37％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,065 18065	-32 -32	-0.18 -0.176824888103	302.90 30290075194	0 0	年2回 4 4	18,065円 -32円（-0.18％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,162 17162	+51 51	+0.30 0.29805388346678	122.40 12240591211	0 0	年2回 4 4	17,162円 +51円（+0.30％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	20,873 20873	-105 -105	-0.50 -0.50052435885213	17.63 1763687952	0 0	年1回 5 5	20,873円 -105円（-0.50％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,825 27825	-124 -124	-0.44 -0.44366524741493	273.01 27301499602	30 30	毎月 1 1	27,825円 -124円（-0.44％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,300 32300	-143 -143	-0.44 -0.44077304811516	191.93 19193074465	0 0	年1回 5 5	32,300円 -143円（-0.44％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,139 12139	-51 -51	-0.42 -0.41837571780148	9.49 949849158	1,500 1500	年1回 5 5	12,139円 -51円（-0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,802 19802	-71 -71	-0.36 -0.35726865596538	69.89 6989973357	600 600	年1回 5 5	19,802円 -71円（-0.36％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,177 23177	-77 -77	-0.33 -0.33112582781457	153.85 15385265736	1,000 1000	年1回 5 5	23,177円 -77円（-0.33％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,261 35261	-247 -247	-0.70 -0.69561788892644	54.02 5402734053	130 130	年1回 5 5	35,261円 -247円（-0.70％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,514 20514	+88 88	+0.43 0.4308234602957	101.73 10173327628	0 0	年1回 5 5	20,514円 +88円（+0.43％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,294 17294	+48 48	+0.28 0.27832540879044	13.78 1378046802	0 0	年1回 5 5	17,294円 +48円（+0.28％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	46,968 46968	-264 -264	-0.56 -0.55894308943089	234.64 23464605952	0 0	年1回 5 5	46,968円 -264円（-0.56％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	28,028 28028	-158 -158	-0.56 -0.56056198112538	199.28 19928664195	0 0	年1回 5 5	28,028円 -158円（-0.56％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,778 100778	+517 517	+0.52 0.51565414268759	99.01 9901724550	2,000 2000	年1回 5 5	100,778円 +517円（+0.52％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,335 10335	-11 -11	-0.11 -0.10632128358786	13.71 1371789871	0 0	年1回 5 5	10,335円 -11円（-0.11％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,264 10264	-42 -42	-0.41 -0.40752959441102	24.22 2422293553	1,270 1270	年2回 4 4	10,264円 -42円（-0.41％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,293 22293	-86 -86	-0.38 -0.38428884221815	743.93 74393859601	70 70	年4回 3 3	22,293円 -86円（-0.38％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,647 60647	-201 -201	-0.33 -0.33033131738102	27.89 2789228534	50 50	年1回 5 5	60,647円 -201円（-0.33％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,411 22411	-127 -127	-0.56 -0.56349276776999	36.90 3690854768	390 390	年1回 5 5	22,411円 -127円（-0.56％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,279 45279	-242 -242	-0.53 -0.53162276751389	934.11 93411840251	0 0	年1回 5 5	45,279円 -242円（-0.53％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,177 16177	-86 -86	-0.53 -0.52880772305233	20.88 2088116629	0 0	年2回 4 4	16,177円 -86円（-0.53％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	33,690 33690	-132 -132	-0.39 -0.39027851694164	33.22 3322801350	0 0	年1回 5 5	33,690円 -132円（-0.39％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,268 17268	-85 -85	-0.49 -0.4898288480378	75.64 7564063128	0 0	年1回 5 5	17,268円 -85円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,061 25061	+14 14	+0.06 0.055894917554997	46.44 4644000356	0 0	年1回 5 5	25,061円 +14円（+0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,326 22326	-90 -90	-0.40 -0.40149892933619	345.38 34538628920	500 500	年1回 5 5	22,326円 -90円（-0.40％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,312 15312	-37 -37	-0.24 -0.24105804938432	46.56 4656371095	140 140	年1回 5 5	15,312円 -37円（-0.24％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,022 16022	-70 -70	-0.43 -0.43499875714641	108.83 10883146249	10 10	年2回 4 4	16,022円 -70円（-0.43％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,860 16860	-21 -21	-0.12 -0.12440021325751	25.74 2574863365	0 0	年2回 4 4	16,860円 -21円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,004 10004	-20 -20	-0.20 -0.19952114924182	93.08 9308602096	0 0	年2回 4 4	10,004円 -20円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,291 16291	-70 -70	-0.43 -0.42784670863639	28.46 2846348309	50 50	年1回 5 5	16,291円 -70円（-0.43％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,751 20751	-125 -125	-0.60 -0.59877371143897	12.50 1250524130	0 0	年1回 5 5	20,751円 -125円（-0.60％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,551 19551	-139 -139	-0.71 -0.70594210259015	12.48 1248802828	5 5	年1回 5 5	19,551円 -139円（-0.71％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,084 19084	-107 -107	-0.56 -0.55755301964463	115.26 11526892363	300 300	年1回 5 5	19,084円 -107円（-0.56％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,261 27261	-151 -151	-0.55 -0.55085364074128	39.25 3925225584	55 55	年1回 5 5	27,261円 -151円（-0.55％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,425 25425	-93 -93	-0.36 -0.36444862450035	62.24 6224601422	0 0	年2回 4 4	25,425円 -93円（-0.36％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,608 29608	-130 -130	-0.44 -0.43715111977941	2,948.36 294836223821	0 0	年1回 5 5	29,608円 -130円（-0.44％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,362 46362	-219 -219	-0.47 -0.47014877310491	226.86 22686560465	0 0	年1回 5 5	46,362円 -219円（-0.47％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,582 14582	-64 -64	-0.44 -0.4369793800355	16.86 1686580001	5 5	年1回 5 5	14,582円 -64円（-0.44％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,721 16721	-73 -73	-0.43 -0.4346790520424	9.31 931734991	5 5	年1回 5 5	16,721円 -73円（-0.43％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,337 13337	-59 -59	-0.44 -0.44042997909824	51.93 5193626139	140 140	年1回 5 5	13,337円 -59円（-0.44％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,281 10281	-46 -46	-0.45 -0.44543429844098	93.21 9321952837	0 0	年1回 5 5	10,281円 -46円（-0.45％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,597 7597	-34 -34	-0.45 -0.44555104180317	1,915.71 191571068724	75 75	年1回 5 5	7,597円 -34円（-0.45％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	14,014 14014	-78 -78	-0.55 -0.55350553505535	4.19 419344626	0 0	年1回 5 5	14,014円 -78円（-0.55％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,536 10536	-20 -20	-0.19 -0.18946570670709	15.08 1508038869	0 0	年1回 5 5	10,536円 -20円（-0.19％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	22,854 22854	-101 -101	-0.44 -0.43999128730124	18.11 1811633489	0 0	年1回 5 5	22,854円 -101円（-0.44％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,127 32127	-589 -589	-1.80 -1.8003423401394	2.68 268548417	0 0	年1回 5 5	32,127円 -589円（-1.80％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,870 24870	-139 -139	-0.56 -0.55579991203167	1,847.34 184734292793	0 0	年1回 5 5	24,870円 -139円（-0.56％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	50,698 50698	-285 -285	-0.56 -0.55900986603378	1,609.15 160915376705	0 0	年1回 5 5	50,698円 -285円（-0.56％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	50,384 50384	-221 -221	-0.44 -0.43671573955143	1.75 175121986	0 0	年1回 5 5	50,384円 -221円（-0.44％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	28,348 28348	-56 -56	-0.20 -0.19715533023518	278.21 27821322741	0 0	年1回 5 5	28,348円 -56円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,779 26779	-134 -134	-0.50 -0.49790064281202	26.81 2681864729	0 0	年1回 5 5	26,779円 -134円（-0.50％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	46,305 46305	-189 -189	-0.41 -0.40650406504065	236.61 23661623511	0 0	年1回 5 5	46,305円 -189円（-0.41％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	49,553 49553	-183 -183	-0.37 -0.36794273765482	43.13 4313543896	0 0	年2回 4 4	49,553円 -183円（-0.37％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	31,487 31487	-189 -189	-0.60 -0.5966662457381	219.36 21936293093	0 0	年1回 5 5	31,487円 -189円（-0.60％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,571 11571	-19 -19	-0.16 -0.16393442622951	1,004.83 100483521700	0 0	年2回 4 4	11,571円 -19円（-0.16％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	11,640 11640	+33 33	+0.28 0.28431119152236	73.31 7331312399	-	年1回 5 5	11,640円 +33円（+0.28％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,618 9618	-16 -16	-0.17 -0.16607847207806	221.73 22173746925	0 0	年1回 5 5	9,618円 -16円（-0.17％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,337 14337	+39 39	+0.27 0.27276542173731	1,461.77 146177536973	0 0	年2回 4 4	14,337円 +39円（+0.27％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,032 12032	+33 33	+0.28 0.27502291857655	325.15 32515842711	200 200	隔月 2 2	12,032円 +33円（+0.28％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,109 11109	+30 30	+0.27 0.27078256160303	108.55 10855008802	120 120	毎月 1 1	11,109円 +30円（+0.27％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,833 11833	+35 35	+0.30 0.29666045092389	1.07 107507422	0 0	年1回 5 5	11,833円 +35円（+0.30％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,339 14339	-51 -51	-0.35 -0.3544127866574	11.74 1174107735	0 0	年1回 5 5	14,339円 -51円（-0.35％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,385 13385	-83 -83	-0.62 -0.61627561627562	3,050.57 305057377442	0 0	年1回 5 5	13,385円 -83円（-0.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,198 10198	+46 46	+0.45 0.45311268715524	13.70 1370317982	0 0	隔月 2 2	10,198円 +46円（+0.45％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,991 13991	-23 -23	-0.16 -0.16412159269302	615.87 61587881199	130 130	隔月 2 2	13,991円 -23円（-0.16％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,684 15684	-35 -35	-0.22 -0.2226604745849	13.88 1388536507	0 0	年1回 5 5	15,684円 -35円（-0.22％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,849 21849	-312 -312	-1.41 -1.4078787058346	7.55 755519408	0 0	年1回 5 5	21,849円 -312円（-1.41％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	22,254 22254	+144 144	+0.65 0.65128900949796	5.76 576817581	0 0	年1回 5 5	22,254円 +144円（+0.65％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,944 29944	-183 -183	-0.61 -0.60742855246125	18.98 1898384298	0 0	年1回 5 5	29,944円 -183円（-0.61％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,367 19367	+63 63	+0.33 0.32635723166183	8.59 859952951	0 0	年1回 5 5	19,367円 +63円（+0.33％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,234 18234	-51 -51	-0.28 -0.27891714520098	6.48 648520958	0 0	年1回 5 5	18,234円 -51円（-0.28％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,071 26071	-46 -46	-0.18 -0.17613048971934	1,399.44 139944926530	0 0	年1回 5 5	26,071円 -46円（-0.18％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	17,788 17788	-13 -13	-0.07 -0.073029605078366	122.56 12256456643	0 0	年1回 5 5	17,788円 -13円（-0.07％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,284 27284	-45 -45	-0.16 -0.1646602510154	497.55 49755154271	0 0	年1回 5 5	27,284円 -45円（-0.16％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,630 21630	-94 -94	-0.43 -0.43270116000737	104.71 10471299862	0 0	年1回 5 5	21,630円 -94円（-0.43％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,479 8479	+2 2	+0.02 0.023593252329834	2.23 223738250	10 10	年2回 4 4	8,479円 +2円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,217 27217	+124 124	+0.46 0.45768279629425	647.69 64769934348	0 0	年1回 5 5	27,217円 +124円（+0.46％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,215 49215	-84 -84	-0.17 -0.17038885170085	8,593.43 859343345726	0 0	年1回 5 5	49,215円 -84円（-0.17％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,587 16587	+75 75	+0.45 0.45421511627907	108.82 10882462434	200 200	年2回 4 4	16,587円 +75円（+0.45％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,532 26532	-45 -45	-0.17 -0.1693193362682	2,028.99 202899302191	200 200	年2回 4 4	26,532円 -45円（-0.17％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,299 20299	-155 -155	-0.76 -0.75779798572406	672.99 67299447618	0 0	年1回 5 5	20,299円 -155円（-0.76％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,455 18455	+69 69	+0.38 0.3752855433482	60.89 6089501824	0 0	年1回 5 5	18,455円 +69円（+0.38％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,754 28754	-56 -56	-0.19 -0.19437695244707	1,023.56 102356096303	0 0	年1回 5 5	28,754円 -56円（-0.19％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,930 19930	-56 -56	-0.28 -0.28019613729611	10,963.72 1096372201770	0 0	年1回 5 5	19,930円 -56円（-0.28％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,765 32765	+33 33	+0.10 0.10081877062202	99.06 9906914145	100 100	年1回 5 5	32,765円 +33円（+0.10％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,285 11285	-32 -32	-0.28 -0.28276044888221	645.59 64559140253	380 380	年4回 3 3	11,285円 -32円（-0.28％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,540 36540	-101 -101	-0.28 -0.27564749870364	19.32 1932455234	0 0	年1回 5 5	36,540円 -101円（-0.28％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,582 13582	+173 173	+1.29 1.2901782384965	412.10 41210016693	0 0	年2回 4 4	13,582円 +173円（+1.29％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,541 5541	+82 82	+1.50 1.5021066129328	1,018.31 101831747301	72 72	毎月 1 1	5,541円 +82円（+1.50％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,145 3145	+32 32	+1.03 1.0279473177	57.82 5782761602	42 42	毎月 1 1	3,145円 +32円（+1.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,530 11530	-45 -45	-0.39 -0.38876889848812	135.29 13529981241	30 30	毎月 1 1	11,530円 -45円（-0.39％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,746 39746	-156 -156	-0.39 -0.39095784672447	36.77 3677830457	10 10	年2回 4 4	39,746円 -156円（-0.39％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,089 11089	+3 3	+0.03 0.027061158217572	28.35 2835979612	700 700	年2回 4 4	11,089円 +3円（+0.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,544 2544	-5 -5	-0.20 -0.19615535504119	136.97 13697949916	10 10	年1回 5 5	2,544円 -5円（-0.20％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,773 19773	-45 -45	-0.23 -0.22706630336058	28.62 2862140393	0 0	年1回 5 5	19,773円 -45円（-0.23％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,742 18742	-16 -16	-0.09 -0.085296939972278	63.40 6340127999	0 0	年1回 5 5	18,742円 -16円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,510 10510	-92 -92	-0.87 -0.86776079984909	11.38 1138859339	-	年1回 5 5	10,510円 -92円（-0.87％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,735 9735	-95 -95	-0.97 -0.96642929806714	7.78 778527889	-	年1回 5 5	9,735円 -95円（-0.97％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,228 11228	-34 -34	-0.30 -0.30190019534719	3.20 320656256	0 0	年1回 5 5	11,228円 -34円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,330 17330	-13 -13	-0.07 -0.074958196390475	1,332.84 133284735994	0 0	年1回 5 5	17,330円 -13円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,804 13804	+4 4	+0.03 0.028985507246377	5.09 509667657	0 0	年1回 5 5	13,804円 +4円（+0.03％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,989 31989	-62 -62	-0.19 -0.19344170228698	267.96 26796554275	0 0	年1回 5 5	31,989円 -62円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,748 36748	-19 -19	-0.05 -0.051676775369217	8,465.76 846576407109	0 0	年1回 5 5	36,748円 -19円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,997 22997	+132 132	+0.58 0.5773015525913	316.89 31689649680	0 0	年1回 5 5	22,997円 +132円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,465 22465	-224 -224	-0.99 -0.98726255013443	341.88 34188745219	0 0	年1回 5 5	22,465円 -224円（-0.99％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	20,264 20264	-202 -202	-0.99 -0.98700283396853	184.27 18427022701	0 0	年1回 5 5	20,264円 -202円（-0.99％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,802 23802	+137 137	+0.58 0.57891400802873	79.23 7923359730	0 0	年1回 5 5	23,802円 +137円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	51,970 51970	-28 -28	-0.05 -0.053848224931728	224.68 22468516235	0 0	年1回 5 5	51,970円 -28円（-0.05％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,228 25228	-49 -49	-0.19 -0.19385211852672	725.67 72567901436	0 0	年1回 5 5	25,228円 -49円（-0.19％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,790 13790	-39 -39	-0.28 -0.28201605322149	22.74 2274754387	0 0	年1回 5 5	13,790円 -39円（-0.28％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,115 26115	-9 -9	-0.03 -0.034451079467157	395.34 39534558493	0 0	年1回 5 5	26,115円 -9円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,936 20936	+194 194	+0.94 0.93530035676405	22.44 2244806907	0 0	年2回 4 4	20,936円 +194円（+0.94％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,190 33190	+88 88	+0.27 0.26584496405051	253.10 25310127925	0 0	年2回 4 4	33,190円 +88円（+0.27％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,195 9195	+40 40	+0.44 0.43691971600218	20.33 2033318475	0 0	年4回 3 3	9,195円 +40円（+0.44％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	25,248 25248	+74 74	+0.29 0.29395407960594	143.92 14392899788	0 0	年1回 5 5	25,248円 +74円（+0.29％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,835 9835	+32 32	+0.33 0.32643068448434	6.23 623335994	0 0	年2回 4 4	9,835円 +32円（+0.33％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,757 9757	-32 -32	-0.33 -0.32689753805292	196.60 19660829685	0 0	年2回 4 4	9,757円 -32円（-0.33％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,742 21742	+90 90	+0.42 0.41566598928505	100.14 10014880161	0 0	年1回 5 5	21,742円 +90円（+0.42％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,155 12155	+54 54	+0.45 0.44624411205685	30.96 3096043800	500 500	年2回 4 4	12,155円 +54円（+0.45％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,996 15996	+55 55	+0.35 0.34502226961922	91.64 9164768770	2,700 2700	年1回 5 5	15,996円 +55円（+0.35％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,018 11018	-51 -51	-0.46 -0.4607462282049	33.62 3362944486	360 360	年2回 4 4	11,018円 -51円（-0.46％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,375 11375	+90 90	+0.80 0.79751883030572	2.67 267457938	140 140	年2回 4 4	11,375円 +90円（+0.80％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,184 13184	+66 66	+0.50 0.50312547644458	69.17 6917803192	1,000 1000	年2回 4 4	13,184円 +66円（+0.50％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,966 10966	+41 41	+0.38 0.37528604118993	10.54 1054989049	15 15	毎月 1 1	10,966円 +41円（+0.38％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,039 11039	-32 -32	-0.29 -0.2890434468431	176.64 17664777599	15 15	毎月 1 1	11,039円 -32円（-0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,227 20227	+76 76	+0.38 0.3771524986353	7.35 735086753	0 0	年1回 5 5	20,227円 +76円（+0.38％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,716 37716	-110 -110	-0.29 -0.290805266219	63.81 6381929346	0 0	年1回 5 5	37,716円 -110円（-0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	72,924 72924	-40 -40	-0.05 -0.054821555835755	12.96 1296280183	0 0	年1回 5 5	72,924円 -40円（-0.05％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,124 10124	-34 -34	-0.33 -0.33471155739319	17.77 1777908908	200 200	年2回 4 4	10,124円 -34円（-0.33％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,728 12728	+92 92	+0.73 0.72807850585628	1.48 148927088	15 15	毎月 1 1	12,728円 +92円（+0.73％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,547 10547	+10 10	+0.09 0.094903672772136	259.55 25955311263	45 45	毎月 1 1	10,547円 +10円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	108,488 108488	-57 -57	-0.05 -0.052512782716846	385.83 38583771840	0 0	年1回 5 5	108,488円 -57円（-0.05％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,684 12684	-178 -178	-1.38 -1.3839216296066	20.58 2058302450	0 0	年1回 5 5	12,684円 -178円（-1.38％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,232 23232	+8 8	+0.03 0.034447123665174	95.45 9545665459	0 0	年1回 5 5	23,232円 +8円（+0.03％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,206 13206	-47 -47	-0.35 -0.35463668603335	43.42 4342186060	450 450	年1回 5 5	13,206円 -47円（-0.35％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,230 19230	-145 -145	-0.75 -0.74838709677419	2,382.52 238252922384	250 250	年1回 5 5	19,230円 -145円（-0.75％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,225 16225	-135 -135	-0.83 -0.82518337408313	17.23 1723063781	100 100	年1回 5 5	16,225円 -135円（-0.83％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,887 10887	-3 -3	-0.03 -0.027548209366391	50.67 5067152063	15 15	毎月 1 1	10,887円 -3円（-0.03％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,154 14154	+13 13	+0.09 0.091931263701294	154.28 15428642725	20 20	毎月 1 1	14,154円 +13円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,375 24375	-468 -468	-1.88 -1.883830455259	19.70 1970447236	0 0	年1回 5 5	24,375円 -468円（-1.88％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	18,407 18407	-14 -14	-0.08 -0.076000217143478	528.34 52834966686	0 0	年1回 5 5	18,407円 -14円（-0.08％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,089 17089	-170 -170	-0.98 -0.98499333680978	50.16 5016983771	0 0	年1回 5 5	17,089円 -170円（-0.98％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	27,748 27748	-15 -15	-0.05 -0.054028743291431	421.38 42138742258	0 0	年1回 5 5	27,748円 -15円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	23,515 23515	-235 -235	-0.99 -0.98947368421053	220.79 22079928640	0 0	年1回 5 5	23,515円 -235円（-0.99％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	102,015 102015	-54 -54	-0.05 -0.052905387531964	6,083.97 608397758730	0 0	年1回 5 5	102,015円 -54円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	54,933 54933	+93 93	+0.17 0.16958424507659	1,439.56 143956577462	0 0	年1回 5 5	54,933円 +93円（+0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,229 9229	0 0	0.00 0	249.27 24927335656	0 0	年1回 5 5	9,229円 0円（0.00％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,213 9213	0 0	0.00 0	23.84 2384761767	20 20	年1回 5 5	9,213円 0円（0.00％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,158 10158	0 0	0.00 0	386.09 38609770220	0 0	年1回 5 5	10,158円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,819 10819	0 0	0.00 0	206.34 20634911810	0 0	年1回 5 5	10,819円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,205 12205	+3 3	+0.02 0.024586133420751	322.75 32275256267	0 0	年2回 4 4	12,205円 +3円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	-1 -1	-0.01 -0.0099078569305459	179.62 17962764845	0 0	年2回 4 4	10,092円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,112 9112	-2 -2	-0.02 -0.021944261575598	331.77 33177482771	0 0	年2回 4 4	9,112円 -2円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,706.34 570634815121	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,070.25 907025696703	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	22.90 2290129756	13.24 13.24	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	19.40 1940778613	14.41 14.41	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	20.99 2099654179	17.31 17.31	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	16.11 1611038265	19.21 19.21	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	16.38 1638674483	19.66 19.66	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	24.83 2483644325	21.31 21.31	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	27.59 2759260915	5.42 5.42	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	20.80 2080378551	6.26 6.26	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	18.27 1827429579	7.79 7.79	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	17.39 1739587038	9.18 9.18	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	19.38 1938418652	9.63 9.63	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	33.30 3330929426	11.97 11.97	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0	0.00 0	15.39 1539298200	11.50 11.5	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0	0.00 0	14.28 1428692371	12.59 12.59	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0	0.00 0	14.09 1409693853	14.27 14.27	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0	0.00 0	13.77 1377150955	15.62 15.62	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0	0.00 0	11.32 1132600781	17.26 17.26	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0	0.00 0	17.10 1710815820	19.72 19.72	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0	0.00 0	20.56 2056427945	5.07 5.07	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0	0.00 0	13.89 1389463524	5.87 5.87	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0	0.00 0	12.49 1249552670	7.19 7.19	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0	0.00 0	12.11 1211827003	8.23 8.23	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0	0.00 0	16.39 1639078817	8.39 8.39	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0	0.00 0	23.84 2384500922	9.49 9.49	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,684 10684	0 0	0.00 0	72.03 7203593159	0 0	年1回 5 5	10,684円 0円（0.00％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,979 10979	-1 -1	-0.01 -0.0091074681238616	146.13 14613957657	0 0	年1回 5 5	10,979円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,692 9692	-1 -1	-0.01 -0.010316723408645	7.30 730960360	0 0	年4回 3 3	9,692円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,997 9997	+20 20	+0.20 0.20046106043901	0.28 28011542	-	年1回 5 5	9,997円 +20円（+0.20％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,789 9789	-7 -7	-0.07 -0.071457737852185	262.94 26294189270	-	年1回 5 5	9,789円 -7円（-0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,997 9997	+21 21	+0.21 0.21050521251002	0.16 16223456	0 0	年4回 3 3	9,997円 +21円（+0.21％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,781 9781	-7 -7	-0.07 -0.071516142214957	133.55 13355490178	0 0	年4回 3 3	9,781円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,130 10130	-6 -6	-0.06 -0.059194948697711	139.14 13914381418	50 50	年1回 5 5	10,130円 -6円（-0.06％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,437 10437	-8 -8	-0.08 -0.076591670655816	236.92 23692950183	50 50	年1回 5 5	10,437円 -8円（-0.08％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,662 10662	-19 -19	-0.18 -0.17788596573355	126.40 12640316295	50 50	年1回 5 5	10,662円 -19円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,031 10031	-20 -20	-0.20 -0.19898517560442	243.72 24372090033	50 50	年1回 5 5	10,031円 -20円（-0.20％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,999 9999	-18 -18	-0.18 -0.17969451931716	183.05 18305655532	50 50	年1回 5 5	9,999円 -18円（-0.18％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,838 7838	+2 2	+0.03 0.025523226135784	8.85 885520902	0 0	年1回 5 5	7,838円 +2円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,862 9862	+1 1	+0.01 0.010140959334753	56.57 5657570646	100 100	年2回 4 4	9,862円 +1円（+0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,011 9011	+31 31	+0.35 0.34521158129176	19.57 1957517406	0 0	年1回 5 5	9,011円 +31円（+0.35％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,011 9011	+32 32	+0.36 0.35638712551509	21.40 2140063429	0 0	年1回 5 5	9,011円 +32円（+0.36％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,984 8984	+31 31	+0.35 0.3462526527421	39.39 3939801631	0 0	年1回 5 5	8,984円 +31円（+0.35％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,417 6417	+24 24	+0.38 0.3754106053496	10.53 1053539328	10 10	毎月 1 1	6,417円 +24円（+0.38％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,990 7990	+5 5	+0.06 0.062617407639324	73.09 7309402003	25 25	毎月 1 1	7,990円 +5円（+0.06％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,224 10224	+35 35	+0.34 0.34350770438708	64.64 6464499718	0 0	年2回 4 4	10,224円 +35円（+0.34％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,861 11861	+8 8	+0.07 0.06749346157091	261.41 26141202399	90 90	年2回 4 4	11,861円 +8円（+0.07％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,006 9006	-14 -14	-0.16 -0.15521064301552	20.21 2021086060	5 5	毎月 1 1	9,006円 -14円（-0.16％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,600 7600	+2 2	+0.03 0.026322716504343	5.23 523577065	3 3	毎月 1 1	7,600円 +2円（+0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,012 8012	+1 1	+0.01 0.012482836100362	7.07 707563332	3 3	毎月 1 1	8,012円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,218 10218	+1 1	+0.01 0.0097876088871489	186.79 18679821039	0 0	年1回 5 5	10,218円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,171 10171	0 0	0.00 0	74.15 7415811366	0 0	年1回 5 5	10,171円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,140 10140	0 0	0.00 0	81.23 8123273468	0 0	年1回 5 5	10,140円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,115 10115	0 0	0.00 0	72.07 7207301482	0 0	年1回 5 5	10,115円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,185 10185	-2 -2	-0.02 -0.019632865416708	120.63 12063778141	0 0	年1回 5 5	10,185円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,151 10151	-2 -2	-0.02 -0.019698611247907	121.11 12111048807	0 0	年1回 5 5	10,151円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,139 10139	-3 -3	-0.03 -0.029579964504043	110.01 11001559599	0 0	年1回 5 5	10,139円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,289 10289	-1 -1	-0.01 -0.0097181729834791	69.50 6950585355	0 0	年1回 5 5	10,289円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,250 10250	-2 -2	-0.02 -0.019508388607101	121.93 12193160314	0 0	年1回 5 5	10,250円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,186 10186	-2 -2	-0.02 -0.019630938358854	113.57 11357733405	0 0	年1回 5 5	10,186円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,188 10188	-2 -2	-0.02 -0.019627085377821	140.48 14048669662	0 0	年1回 5 5	10,188円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,035 10035	0 0	0.00 0	69.17 6917479806	0 0	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,017 10017	0 0	0.00 0	45.91 4591117717	0 0	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,987 9987	0 0	0.00 0	30.90 3090707671	0 0	年1回 5 5	9,987円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,998 9998	-1 -1	-0.01 -0.01000100010001	87.41 8741196643	0 0	年1回 5 5	9,998円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,987 9987	-1 -1	-0.01 -0.010012014417301	93.48 9348622543	0 0	年1回 5 5	9,987円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,899 16899	-126 -126	-0.74 -0.74008810572687	37.94 3794156769	0 0	年1回 5 5	16,899円 -126円（-0.74％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,480 10480	-9 -9	-0.09 -0.085804175803222	12.15 1215912988	0 0	年1回 5 5	10,480円 -9円（-0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,499 14499	-111 -111	-0.76 -0.75975359342916	22.72 2272860648	45 45	毎月 1 1	14,499円 -111円（-0.76％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,998 8998	-9 -9	-0.10 -0.099922282669035	3.80 380212135	20 20	毎月 1 1	8,998円 -9円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,845 12845	-54 -54	-0.42 -0.41863710365145	599.52 59952562863	0 0	年1回 5 5	12,845円 -54円（-0.42％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,146 8146	+16 16	+0.20 0.19680196801968	169.27 16927541110	0 0	年1回 5 5	8,146円 +16円（+0.20％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,691 12691	-77 -77	-0.60 -0.6030701754386	128.84 12884364619	0 0	年1回 5 5	12,691円 -77円（-0.60％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,478 8478	+16 16	+0.19 0.18908059560388	280.91 28091672432	0 0	年1回 5 5	8,478円 +16円（+0.19％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,634 6634	+15 15	+0.23 0.2266203353981	236.70 23670406740	55 55	年4回 3 3	6,634円 +15円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,571 6571	+11 11	+0.17 0.16768292682927	61.68 6168906945	5 5	毎月 1 1	6,571円 +11円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,936 10936	-13 -13	-0.12 -0.11873230432003	9.94 994220160	25 25	毎月 1 1	10,936円 -13円（-0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,594 6594	+7 7	+0.11 0.10626992561105	9.38 938464516	20 20	毎月 1 1	6,594円 +7円（+0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,102 3102	-8 -8	-0.26 -0.2572347266881	34.07 3407230457	10 10	毎月 1 1	3,102円 -8円（-0.26％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,928 9928	0 0	0.00 0	0.00 992764	0 0	年2回 4 4	9,928円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,680 5680	-37 -37	-0.65 -0.64719258352283	355.21 35521254453	5 5	毎月 1 1	5,680円 -37円（-0.65％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,534 12534	-80 -80	-0.63 -0.63421595053116	26.85 2685200920	0 0	年1回 5 5	12,534円 -80円（-0.63％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,013 6013	+8 8	+0.13 0.13322231473772	6.19 619457138	10 10	毎月 1 1	6,013円 +8円（+0.13％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,989 8989	-15 -15	-0.17 -0.16659262549978	1.23 123008620	25 25	毎月 1 1	8,989円 -15円（-0.17％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,472 3472	+1 1	+0.03 0.028810141169692	5.26 526195408	10 10	毎月 1 1	3,472円 +1円（+0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,617 1617	-4 -4	-0.25 -0.24676125848242	29.29 2929673271	3 3	毎月 1 1	1,617円 -4円（-0.25％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0	0.00 0	0.00 996234	0 0	年2回 4 4	9,962円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,226 2226	-1 -1	-0.04 -0.044903457566233	156.84 15684382927	15 15	毎月 1 1	2,226円 -1円（-0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,093 21093	-10 -10	-0.05 -0.047386627493721	6.62 662735798	0 0	年1回 5 5	21,093円 -10円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,846 4846	+4 4	+0.08 0.082610491532425	98.84 9884818802	20 20	毎月 1 1	4,846円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,700 5700	-33 -33	-0.58 -0.57561486132915	569.06 56906169384	20 20	毎月 1 1	5,700円 -33円（-0.58％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,656 12656	+8 8	+0.06 0.063251106894371	21.40 2140950701	0 0	年1回 5 5	12,656円 +8円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,617 23617	-139 -139	-0.59 -0.58511533928271	720.87 72087901274	0 0	年1回 5 5	23,617円 -139円（-0.59％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,574 5574	-36 -36	-0.64 -0.64171122994652	229.35 22935576794	5 5	毎月 1 1	5,574円 -36円（-0.64％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,119 13119	-84 -84	-0.64 -0.63621904112702	1.18 118968916	0 0	年1回 5 5	13,119円 -84円（-0.64％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,623 5623	-70 -70	-1.23 -1.2295801861936	29.95 2995033121	30 30	毎月 1 1	5,623円 -70円（-1.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,586 6586	+3 3	+0.05 0.045571927692541	24.01 2401076567	10 10	毎月 1 1	6,586円 +3円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,028 7028	-17 -17	-0.24 -0.24130589070263	94.86 9486881208	35 35	毎月 1 1	7,028円 -17円（-0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,827 3827	0 0	0.00 0	90.84 9084083025	15 15	毎月 1 1	3,827円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,645 3645	+9 9	+0.25 0.24752475247525	2.83 283128207	25 25	毎月 1 1	3,645円 +9円（+0.25％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,624 2624	-10 -10	-0.38 -0.37965072133637	63.17 6317474981	10 10	毎月 1 1	2,624円 -10円（-0.38％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,438 20438	-86 -86	-0.42 -0.4190216332099	208.27 20827636240	0 0	年1回 5 5	20,438円 -86円（-0.42％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,779 1779	-50 -50	-2.73 -2.7337342810279	110.30 11030295160	3 3	毎月 1 1	1,779円 -50円（-2.73％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,357 4357	-35 -35	-0.80 -0.79690346083789	36.07 3607884604	10 10	毎月 1 1	4,357円 -35円（-0.80％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,565 8565	-36 -36	-0.42 -0.41855598186257	95.98 9598807028	5 5	毎月 1 1	8,565円 -36円（-0.42％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,197 10197	-43 -43	-0.42 -0.419921875	17.16 1716989789	40 40	年4回 3 3	10,197円 -43円（-0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,594 7594	-44 -44	-0.58 -0.57606703325478	743.27 74327309550	5 5	毎月 1 1	7,594円 -44円（-0.58％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,179 15179	-87 -87	-0.57 -0.5698938818289	9.22 922095253	0 0	年1回 5 5	15,179円 -87円（-0.57％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,097 16097	-68 -68	-0.42 -0.42066192390968	124.52 12452083426	0 0	年1回 5 5	16,097円 -68円（-0.42％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,142 4142	-40 -40	-0.96 -0.95648015303682	27.62 2762941001	15 15	毎月 1 1	4,142円 -40円（-0.96％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,003 7003	-35 -35	-0.50 -0.49730036942313	13.85 1385147357	5 5	毎月 1 1	7,003円 -35円（-0.50％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,596 7596	+14 14	+0.18 0.18464785017146	130.12 13012989895	50 50	年2回 4 4	7,596円 +14円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,523 12523	-53 -53	-0.42 -0.42143765903308	131.03 13103968475	100 100	年2回 4 4	12,523円 -53円（-0.42％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,903 8903	-43 -43	-0.48 -0.48066174826738	31.73 3173062810	5 5	毎月 1 1	8,903円 -43円（-0.48％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,233 8233	-40 -40	-0.48 -0.48350054393811	22.66 2266922016	5 5	毎月 1 1	8,233円 -40円（-0.48％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,194 9194	-29 -29	-0.31 -0.31443131302179	845.55 84555730447	15 15	毎月 1 1	9,194円 -29円（-0.31％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,388 10388	-32 -32	-0.31 -0.30710172744722	229.69 22969470017	0 0	年2回 4 4	10,388円 -32円（-0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,468 8468	+14 14	+0.17 0.16560208185474	6.41 641430815	120 120	年2回 4 4	8,468円 +14円（+0.17％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,067 13067	-64 -64	-0.49 -0.48739623791029	14.38 1438490046	140 140	年2回 4 4	13,067円 -64円（-0.49％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,377 11377	-85 -85	-0.74 -0.74158087593788	40.69 4069142646	30 30	毎月 1 1	11,377円 -85円（-0.74％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,127 13127	-55 -55	-0.42 -0.41723562433622	80.58 8058126938	0 0	年1回 5 5	13,127円 -55円（-0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,525 17525	-100 -100	-0.57 -0.56737588652482	25.66 2566060342	0 0	年1回 5 5	17,525円 -100円（-0.57％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	38,528 38528	-226 -226	-0.58 -0.58316560871136	109.57 10957192850	0 0	年1回 5 5	38,528円 -226円（-0.58％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,009 23009	-97 -97	-0.42 -0.41980437981477	170.49 17049694126	0 0	年1回 5 5	23,009円 -97円（-0.42％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,358 11358	-72 -72	-0.63 -0.62992125984252	7.64 764028634	105 105	年1回 5 5	11,358円 -72円（-0.63％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,064 10064	-8 -8	-0.08 -0.079428117553614	4.16 416614616	0 0	年1回 5 5	10,064円 -8円（-0.08％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,628 10628	-68 -68	-0.64 -0.6357516828721	92.29 9229665666	0 0	年1回 5 5	10,628円 -68円（-0.64％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,998 9998	-8 -8	-0.08 -0.07995202878273	4.38 438621266	0 0	年4回 3 3	9,998円 -8円（-0.08％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,419 10419	-66 -66	-0.63 -0.62947067238913	60.46 6046982655	50 50	年4回 3 3	10,419円 -66円（-0.63％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,596 14596	+64 64	+0.44 0.44040737682356	152.60 15260772375	0 0	年1回 5 5	14,596円 +64円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,214 7214	+31 31	+0.43 0.43157455102325	623.33 62333020358	50 50	毎月 1 1	7,214円 +31円（+0.43％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,957 9957	+43 43	+0.43 0.43373007867662	0.79 79036776	50 50	隔月 2 2	9,957円 +43円（+0.43％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,915 17915	+78 78	+0.44 0.43729326680496	68.70 6870035659	0 0	年1回 5 5	17,915円 +78円（+0.44％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,186 15186	+66 66	+0.44 0.43650793650794	121.35 12135157034	0 0	年1回 5 5	15,186円 +66円（+0.44％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,472 3472	+15 15	+0.43 0.43390222736477	520.92 52092354359	20 20	毎月 1 1	3,472円 +15円（+0.43％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,450 12450	+54 54	+0.44 0.43562439496612	17.69 1769852003	10 10	年2回 4 4	12,450円 +54円（+0.44％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,394 3394	+16 16	+0.47 0.4736530491415	436.90 43690122441	25 25	毎月 1 1	3,394円 +16円（+0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,811 2811	+13 13	+0.46 0.46461758398856	48.49 4849860452	40 40	隔月 2 2	2,811円 +13円（+0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,074 17074	+80 80	+0.47 0.4707543839002	129.48 12948105087	0 0	年1回 5 5	17,074円 +80円（+0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,329 7329	+34 34	+0.47 0.46607265250171	34.36 3436634267	20 20	毎月 1 1	7,329円 +34円（+0.47％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,069 7069	-9 -9	-0.13 -0.127154563436	275.79 27579943219	40 40	毎月 1 1	7,069円 -9円（-0.13％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,820 18820	+83 83	+0.44 0.44297379516465	43.21 4321981663	0 0	年1回 5 5	18,820円 +83円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,483 7483	+33 33	+0.44 0.44295302013423	123.63 12363880377	35 35	毎月 1 1	7,483円 +33円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,366 18366	+80 80	+0.44 0.43749316416931	30.96 3096656697	0 0	年1回 5 5	18,366円 +80円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,237 8237	+36 36	+0.44 0.43897085721254	117.60 11760368437	40 40	毎月 1 1	8,237円 +36円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,960 9960	+44 44	+0.44 0.44372730939895	4.04 404468005	40 40	隔月 2 2	9,960円 +44円（+0.44％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,853 5853	-14 -14	-0.24 -0.23862280552241	17.70 1770917704	35 35	毎月 1 1	5,853円 -14円（-0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,774 7774	-40 -40	-0.51 -0.51190171487074	37.07 3707360180	35 35	毎月 1 1	7,774円 -40円（-0.51％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,684 4684	-13 -13	-0.28 -0.27677240791995	15.88 1588875166	25 25	毎月 1 1	4,684円 -13円（-0.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,791 1791	-12 -12	-0.67 -0.66555740432612	60.69 6069050862	13 13	毎月 1 1	1,791円 -12円（-0.67％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,018 8018	+36 36	+0.45 0.45101478326234	468.06 46806300310	45 45	毎月 1 1	8,018円 +36円（+0.45％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,992 13992	+65 65	+0.47 0.46671932217994	177.62 17762191469	330 330	年2回 4 4	13,992円 +65円（+0.47％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,118 3118	+14 14	+0.45 0.45103092783505	26.67 2667552715	20 20	毎月 1 1	3,118円 +14円（+0.45％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,631 17631	-141 -141	-0.79 -0.79338284942606	355.14 35514121708	0 0	年1回 5 5	17,631円 -141円（-0.79％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,795 10795	-18 -18	-0.17 -0.16646629057616	5.94 594832617	0 0	年1回 5 5	10,795円 -18円（-0.17％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,936 17936	-143 -143	-0.79 -0.79097295204381	116.23 11623296578	0 0	年1回 5 5	17,936円 -143円（-0.79％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,034 10034	-72 -72	-0.71 -0.71244805066297	12.17 1217669849	10 10	毎月 1 1	10,034円 -72円（-0.71％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,356 3356	-25 -25	-0.74 -0.73942620526471	1,662.59 166259489697	10 10	毎月 1 1	3,356円 -25円（-0.74％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,491 11491	-83 -83	-0.72 -0.71712458959737	19.29 1929151116	45 45	隔月 2 2	11,491円 -83円（-0.72％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,586 5586	-41 -41	-0.73 -0.72862982050826	506.66 50666154772	15 15	毎月 1 1	5,586円 -41円（-0.73％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	-11 -11	-0.70 -0.69576217583808	3,350.96 335096218282	15 15	毎月 1 1	1,570円 -11円（-0.70％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,079 11079	-79 -79	-0.71 -0.70801218856426	3.53 353259163	30 30	隔月 2 2	11,079円 -79円（-0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,430 23430	-168 -168	-0.71 -0.71192473938469	119.54 11954625288	0 0	年1回 5 5	23,430円 -168円（-0.71％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,573 11573	-193 -193	-1.64 -1.6403195648479	121.19 12119513395	25 25	毎月 1 1	11,573円 -193円（-1.64％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,844 15844	-127 -127	-0.80 -0.79519128420262	79.82 7982835552	0 0	年1回 5 5	15,844円 -127円（-0.80％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,054 25054	+109 109	+0.44 0.43696131489276	64.12 6412382226	0 0	年1回 5 5	25,054円 +109円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,128 28128	+123 123	+0.44 0.4392072844135	25.53 2553180321	0 0	年1回 5 5	28,128円 +123円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,248 26248	+114 114	+0.44 0.43621336190403	158.86 15886411606	0 0	年1回 5 5	26,248円 +114円（+0.44％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,130 14130	+62 62	+0.44 0.44071651976116	2.27 227356869	0 0	年1回 5 5	14,130円 +62円（+0.44％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,291 16291	-131 -131	-0.80 -0.79771038850323	9.64 964434177	0 0	年1回 5 5	16,291円 -131円（-0.80％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,824 15824	-115 -115	-0.72 -0.72150072150072	15.07 1507369359	0 0	年1回 5 5	15,824円 -115円（-0.72％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,394 10394	-13 -13	-0.12 -0.12491592197559	0.10 10393802	-	年1回 5 5	10,394円 -13円（-0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,468 10468	-17 -17	-0.16 -0.16213638531235	0.10 10468356	-	年1回 5 5	10,468円 -17円（-0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,549 10549	-19 -19	-0.18 -0.17978803936412	0.10 10548500	-	年1回 5 5	10,549円 -19円（-0.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,621 10621	-23 -23	-0.22 -0.21608417888012	0.10 10621392	-	年1回 5 5	10,621円 -23円（-0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,682 10682	-27 -27	-0.25 -0.25212438136147	0.10 10682347	-	年1回 5 5	10,682円 -27円（-0.25％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,714 10714	-28 -28	-0.26 -0.26065909514057	0.10 10714462	-	年1回 5 5	10,714円 -28円（-0.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,715 10715	-27 -27	-0.25 -0.25134984174269	0.10 10714800	-	年1回 5 5	10,715円 -27円（-0.25％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,714 10714	-28 -28	-0.26 -0.26065909514057	0.10 10714342	-	年1回 5 5	10,714円 -28円（-0.26％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,294 9294	-12 -12	-0.13 -0.12894906511928	10.18 1018098717	0 0	年1回 5 5	9,294円 -12円（-0.13％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,775 9775	-17 -17	-0.17 -0.17361111111111	30.88 3088421940	0 0	年1回 5 5	9,775円 -17円（-0.17％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,973 9973	-15 -15	-0.15 -0.15018021625951	10.71 1071061881	0 0	年1回 5 5	9,973円 -15円（-0.15％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,242 9242	+8 8	+0.09 0.086636343946285	7.10 710017032	0 0	毎月 1 1	9,242円 +8円（+0.09％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,167 9167	+6 6	+0.07 0.065495033293309	9.47 947102276	0 0	毎月 1 1	9,167円 +6円（+0.07％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,673 8673	+17 17	+0.20 0.19639556377079	4.80 480098764	0 0	毎月 1 1	8,673円 +17円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,070 12070	-32 -32	-0.26 -0.26441910428028	20.81 2081676027	0 0	年1回 5 5	12,070円 -32円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,532 9532	-3 -3	-0.03 -0.031463030938647	2.33 233711859	0 0	年1回 5 5	9,532円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,959 13959	-44 -44	-0.31 -0.31421838177533	7.90 790352084	0 0	年1回 5 5	13,959円 -44円（-0.31％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,174 7174	+5 5	+0.07 0.069744734272562	21.26 2126797024	30 30	毎月 1 1	7,174円 +5円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,766 9766	-16 -16	-0.16 -0.16356573297894	8.54 854891110	0 0	年1回 5 5	9,766円 -16円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,951 8951	+13 13	+0.15 0.14544640859253	0.20 20109853	0 0	年1回 5 5	8,951円 +13円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,207 8207	+22 22	+0.27 0.26878436163714	4.00 400069861	0 0	年1回 5 5	8,207円 +22円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,493 7493	+31 31	+0.42 0.41543822031627	4.39 439258244	0 0	年1回 5 5	7,493円 +31円（+0.42％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,838 6838	+37 37	+0.54 0.54403764152331	18.06 1806697873	0 0	年1回 5 5	6,838円 +37円（+0.54％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,450 9450	+12 12	+0.13 0.12714558169104	5.50 550598021	0 0	年1回 5 5	9,450円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,081 9081	+25 25	+0.28 0.27606007067138	7.98 798951514	0 0	年1回 5 5	9,081円 +25円（+0.28％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,716 8716	+36 36	+0.41 0.4147465437788	20.47 2047817128	0 0	年1回 5 5	8,716円 +36円（+0.41％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,339 8339	+45 45	+0.54 0.54256088738847	25.17 2517117901	0 0	年1回 5 5	8,339円 +45円（+0.54％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,742 10742	+24 24	+0.22 0.22392237357716	20.53 2053793555	0 0	年2回 4 4	10,742円 +24円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,726 8726	+19 19	+0.22 0.21821522912599	32.41 3241244846	45 45	隔月 2 2	8,726円 +19円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,806 6806	+22 22	+0.32 0.32429245283019	44.11 4411693568	85 85	隔月 2 2	6,806円 +22円（+0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,699 9699	-6 -6	-0.06 -0.061823802163833	145.75 14575133404	0 0	年1回 5 5	9,699円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,672 9672	-6 -6	-0.06 -0.061996280223187	407.12 40712208208	0 0	年1回 5 5	9,672円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,669 9669	-6 -6	-0.06 -0.062015503875969	77.68 7768577446	0 0	年1回 5 5	9,669円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,654 9654	-7 -7	-0.07 -0.072456267467136	134.85 13485616710	0 0	年1回 5 5	9,654円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	-8 -8	-0.08 -0.082755767042516	89.54 8954574335	0 0	年1回 5 5	9,659円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,664 9664	-7 -7	-0.07 -0.072381346293041	51.67 5167411848	0 0	年1回 5 5	9,664円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,649 9649	-7 -7	-0.07 -0.072493786246893	71.03 7103036721	0 0	年1回 5 5	9,649円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,575 9575	-7 -7	-0.07 -0.073053642245878	69.30 6930976753	0 0	年1回 5 5	9,575円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,556 9556	-7 -7	-0.07 -0.07319878699153	66.07 6607788034	0 0	年1回 5 5	9,556円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,536 9536	-7 -7	-0.07 -0.073352195326417	13.26 1326400240	0 0	年1回 5 5	9,536円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,519 9519	-7 -7	-0.07 -0.073483098887256	110.79 11079346138	0 0	年1回 5 5	9,519円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,503 9503	-8 -8	-0.08 -0.084113132162759	242.52 24252153369	0 0	年1回 5 5	9,503円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,478 9478	-8 -8	-0.08 -0.084334809192494	93.28 9328279251	0 0	年1回 5 5	9,478円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,426 9426	-8 -8	-0.08 -0.084799660801357	22.21 2221919008	0 0	年1回 5 5	9,426円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,417 9417	-8 -8	-0.08 -0.084880636604775	61.33 6133749475	0 0	年1回 5 5	9,417円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,399 9399	-9 -9	-0.10 -0.095663265306122	119.66 11966120153	0 0	年1回 5 5	9,399円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,380 9380	-9 -9	-0.10 -0.095856853765044	18.91 1891540060	0 0	年1回 5 5	9,380円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,351 9351	-9 -9	-0.10 -0.096153846153846	220.70 22070231480	0 0	年1回 5 5	9,351円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,357 9357	-11 -11	-0.12 -0.11742100768574	56.28 5628404406	0 0	年1回 5 5	9,357円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,327 9327	-10 -10	-0.11 -0.10710078183571	36.90 3690225017	0 0	年1回 5 5	9,327円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,301 9301	-10 -10	-0.11 -0.10739984964021	38.35 3835364033	0 0	年1回 5 5	9,301円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,289 9289	-10 -10	-0.11 -0.10753844499409	75.02 7502998889	0 0	年1回 5 5	9,289円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,242 9242	-11 -11	-0.12 -0.11888036312547	6.76 676500813	0 0	年1回 5 5	9,242円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,130 9130	-12 -12	-0.13 -0.13126230584117	5.36 536180874	0 0	年1回 5 5	9,130円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,875 9875	-2 -2	-0.02 -0.020249063480814	951.11 95111463143	15 15	年1回 5 5	9,875円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,058 10058	-4 -4	-0.04 -0.039753528125621	111.70 11170574406	80 80	年1回 5 5	10,058円 -4円（-0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,779 9779	-9 -9	-0.09 -0.091949325704945	10.28 1028796915	60 60	年1回 5 5	9,779円 -9円（-0.09％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,530 9530	+9 9	+0.09 0.094527885726289	384.45 38445950900	0 0	年1回 5 5	9,530円 +9円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,208 9208	-3 -3	-0.03 -0.032569753555531	0.87 87919756	0 0	年1回 5 5	9,208円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,425 11425	-13 -13	-0.11 -0.11365623360727	1.31 131930725	0 0	年1回 5 5	11,425円 -13円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,881 12881	-23 -23	-0.18 -0.17823930564166	17.97 1797987126	0 0	年1回 5 5	12,881円 -23円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,309 15309	-40 -40	-0.26 -0.2606032966317	4.61 461322720	0 0	年1回 5 5	15,309円 -40円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,504 17504	-56 -56	-0.32 -0.31890660592255	5.80 580492656	0 0	年1回 5 5	17,504円 -56円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,791 16791	-59 -59	-0.35 -0.35014836795252	933.72 93372556815	0 0	年1回 5 5	16,791円 -59円（-0.35％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,716 10716	+6 6	+0.06 0.056022408963585	64.55 6455229685	0 0	年1回 5 5	10,716円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,796 13796	+11 11	+0.08 0.079796880667392	321.01 32101822700	0 0	年1回 5 5	13,796円 +11円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,411 17411	+1 1	+0.01 0.0057438253877082	339.55 33955907066	0 0	年1回 5 5	17,411円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,512 9512	-3 -3	-0.03 -0.031529164477141	3.67 367927403	0 0	年1回 5 5	9,512円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,308 11308	-10 -10	-0.09 -0.088354833009366	106.21 10621534045	0 0	年1回 5 5	11,308円 -10円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,566 13566	-22 -22	-0.16 -0.16190756549897	217.77 21777292136	0 0	年1回 5 5	13,566円 -22円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,186 16186	-35 -35	-0.22 -0.21576968127736	143.00 14300615589	0 0	年1回 5 5	16,186円 -35円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,027 19027	-47 -47	-0.25 -0.24640872391737	172.15 17215980129	0 0	年1回 5 5	19,027円 -47円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,111 10111	+5 5	+0.05 0.049475559073818	2,713.10 271310300834	80 80	年2回 4 4	10,111円 +5円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,344 10344	+6 6	+0.06 0.058038305281486	115.41 11541431217	0 0	年1回 5 5	10,344円 +6円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,075 11075	-2 -2	-0.02 -0.018055430170624	43.00 4300584699	0 0	年1回 5 5	11,075円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,614 11614	-9 -9	-0.08 -0.077432676589521	38.68 3868909090	0 0	年1回 5 5	11,614円 -9円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,422 11422	-10 -10	-0.09 -0.087473757872638	22.30 2230039196	0 0	年1回 5 5	11,422円 -10円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,600 11600	-9 -9	-0.08 -0.077526057369282	20.96 2096548693	0 0	年1回 5 5	11,600円 -9円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,379 11379	-9 -9	-0.08 -0.079030558482613	13.47 1347277791	0 0	年1回 5 5	11,379円 -9円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,389 10389	-8 -8	-0.08 -0.07694527267481	4.30 430229046	0 0	年1回 5 5	10,389円 -8円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,122 10122	-8 -8	-0.08 -0.078973346495558	0.11 11267724	0 0	年1回 5 5	10,122円 -8円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,258 11258	+7 7	+0.06 0.062216691849613	419.69 41969177948	0 0	年2回 4 4	11,258円 +7円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,419 10419	+6 6	+0.06 0.057620282339383	501.42 50142444277	0 0	年1回 5 5	10,419円 +6円（+0.06％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,771 15771	+19 19	+0.12 0.12061960385983	7.81 781709347	0 0	年1回 5 5	15,771円 +19円（+0.12％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,131 26131	-136 -136	-0.52 -0.51775992690448	26.27 2627834858	0 0	年1回 5 5	26,131円 -136円（-0.52％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,742 9742	+15 15	+0.15 0.15420993111956	44.11 4411568640	0 0	年2回 4 4	9,742円 +15円（+0.15％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,266 9266	+8 8	+0.09 0.086411751998272	116.99 11699515951	0 0	年2回 4 4	9,266円 +8円（+0.09％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,478 9478	+5 5	+0.05 0.052781589781484	1,107.26 110726485207	10 10	隔月 2 2	9,478円 +5円（+0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,969 9969	+6 6	+0.06 0.060222824450467	5.69 569413194	0 0	年1回 5 5	9,969円 +6円（+0.06％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,578 8578	-69 -69	-0.80 -0.79796461200416	43.70 4370110709	50 50	毎月 1 1	8,578円 -69円（-0.80％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,599 15599	-128 -128	-0.81 -0.8138869460164	13.07 1307058886	0 0	年2回 4 4	15,599円 -128円（-0.81％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,580 9580	-47 -47	-0.49 -0.48821024202763	0.77 77263834	10 10	毎月 1 1	9,580円 -47円（-0.49％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,513 10513	-51 -51	-0.48 -0.48277167739493	0.72 72984317	0 0	年2回 4 4	10,513円 -51円（-0.48％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,379 11379	-19 -19	-0.17 -0.16669591156343	0.79 79817924	0 0	年1回 5 5	11,379円 -19円（-0.17％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,807 13807	-35 -35	-0.25 -0.25285363386794	2.73 273580815	0 0	年1回 5 5	13,807円 -35円（-0.25％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,708 16708	-55 -55	-0.33 -0.32810356141502	5.00 500275690	0 0	年1回 5 5	16,708円 -55円（-0.33％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,320 11320	-19 -19	-0.17 -0.16756327718494	9.09 909685288	0 0	年1回 5 5	11,320円 -19円（-0.17％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,743 13743	-34 -34	-0.25 -0.2467881251361	5.90 590864718	0 0	年1回 5 5	13,743円 -34円（-0.25％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	16,790 16790	-56 -56	-0.33 -0.33242312715185	2.00 200337230	0 0	年1回 5 5	16,790円 -56円（-0.33％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,640 10640	-15 -15	-0.14 -0.1407789770061	3.76 376606576	0 0	年1回 5 5	10,640円 -15円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,385 10385	-23 -23	-0.22 -0.22098385857033	39.02 3902617448	30 30	隔月 2 2	10,385円 -23円（-0.22％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,135 16135	-35 -35	-0.22 -0.21645021645022	4.71 471455570	0 0	年1回 5 5	16,135円 -35円（-0.22％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,279 12279	-16 -16	-0.13 -0.13013420089467	26.51 2651047365	15 15	毎月 1 1	12,279円 -16円（-0.13％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,720 13720	-33 -33	-0.24 -0.23994764778594	31.89 3189228937	20 20	毎月 1 1	13,720円 -33円（-0.24％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,608 14608	-1 -1	-0.01 -0.0068450954890821	1.06 106118892	0 0	年1回 5 5	14,608円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,425 7425	+22 22	+0.30 0.29717682020802	2.02 202377068	10 10	毎月 1 1	7,425円 +22円（+0.30％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,048 14048	-51 -51	-0.36 -0.36172778211221	32.62 3262666923	20 20	毎月 1 1	14,048円 -51円（-0.36％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,244 7244	-15 -15	-0.21 -0.20664003306241	21.94 2194792670	20 20	毎月 1 1	7,244円 -15円（-0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,847 9847	+29 29	+0.30 0.29537584029334	2.66 266436071	0 0	年1回 5 5	9,847円 +29円（+0.30％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,883 17883	-66 -66	-0.37 -0.36770850743774	34.41 3441934360	0 0	年1回 5 5	17,883円 -66円（-0.37％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,173 14173	-30 -30	-0.21 -0.21122298106034	8.26 826675733	0 0	年1回 5 5	14,173円 -30円（-0.21％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,580 9580	+32 32	+0.34 0.3351487222455	1.90 190105539	0 0	年4回 3 3	9,580円 +32円（+0.34％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,765 12765	-39 -39	-0.30 -0.30459231490159	40.50 4050654936	0 0	年4回 3 3	12,765円 -39円（-0.30％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,809 12809	+42 42	+0.33 0.32897313386073	1.82 182331813	0 0	年1回 5 5	12,809円 +42円（+0.33％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,284 23284	-71 -71	-0.30 -0.30400342539071	22.83 2283732510	0 0	年1回 5 5	23,284円 -71円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,221 25221	-78 -78	-0.31 -0.30831258152496	142.91 14291280264	0 0	年1回 5 5	25,221円 -78円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,684 10684	-33 -33	-0.31 -0.30792199309508	561.01 56101713075	200 200	年4回 3 3	10,684円 -33円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,294 13294	+45 45	+0.34 0.33964827534154	11.37 1137645312	0 0	年1回 5 5	13,294円 +45円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,677 9677	+34 34	+0.35 0.35258736907601	10.36 1036827788	0 0	年4回 3 3	9,677円 +34円（+0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,160 4160	+18 18	+0.43 0.43457267020763	183.53 18353325225	52 52	毎月 1 1	4,160円 +18円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,824 1824	-7 -7	-0.38 -0.38230475150191	5.24 524717229	22 22	毎月 1 1	1,824円 -7円（-0.38％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,742 13742	-32 -32	-0.23 -0.23232176564542	68.64 6864660856	0 0	年2回 4 4	13,742円 -32円（-0.23％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,545 16545	-37 -37	-0.22 -0.22313351827283	5.00 500873016	15 15	隔月 2 2	16,545円 -37円（-0.22％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,936 20936	-48 -48	-0.23 -0.22874571101792	200.14 20014491161	0 0	年1回 5 5	20,936円 -48円（-0.23％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	43,207 43207	-191 -191	-0.44 -0.44011244757823	23.39 2339203516	0 0	年1回 5 5	43,207円 -191円（-0.44％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,231 10231	-79 -79	-0.77 -0.76624636275461	12.66 1266016909	30 30	毎月 1 1	10,231円 -79円（-0.77％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,086 16086	-124 -124	-0.76 -0.7649599012955	10.21 1021665947	140 140	年2回 4 4	16,086円 -124円（-0.76％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,776 11776	-46 -46	-0.39 -0.38910505836576	17.12 1712774825	15 15	毎月 1 1	11,776円 -46円（-0.39％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,983 11983	-23 -23	-0.19 -0.19157088122605	45.33 4533514711	20 20	毎月 1 1	11,983円 -23円（-0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,347 13347	-31 -31	-0.23 -0.23172372551951	28.61 2861197587	65 65	年2回 4 4	13,347円 -31円（-0.23％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,280 11280	-40 -40	-0.35 -0.35335689045936	154.56 15456546684	15 15	毎月 1 1	11,280円 -40円（-0.35％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,037 17037	-62 -62	-0.36 -0.36259430376045	50.17 5017265284	105 105	年2回 4 4	17,037円 -62円（-0.36％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,257 12257	-72 -72	-0.58 -0.58398896909725	21.50 2150966866	40 40	隔月 2 2	12,257円 -72円（-0.58％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,567 12567	-62 -62	-0.49 -0.49093356560298	33.20 3320447017	20 20	隔月 2 2	12,567円 -62円（-0.49％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,748 10748	-47 -47	-0.44 -0.43538675312645	32.66 3266599829	20 20	毎月 1 1	10,748円 -47円（-0.44％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,575 10575	-22 -22	-0.21 -0.20760592620553	64.88 6488574858	10 10	毎月 1 1	10,575円 -22円（-0.21％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,354 13354	-22 -22	-0.16 -0.16447368421053	13.07 1307363585	10 10	年2回 4 4	13,354円 -22円（-0.16％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,300 17300	-39 -39	-0.22 -0.22492646634754	10.59 1059038263	20 20	年2回 4 4	17,300円 -39円（-0.22％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,530 21530	-62 -62	-0.29 -0.28714338643942	6.44 644055429	30 30	年2回 4 4	21,530円 -62円（-0.29％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,947 11947	-9 -9	-0.08 -0.075276012044162	4.87 487380153	0 0	年1回 5 5	11,947円 -9円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,159 13159	-11 -11	-0.08 -0.083523158694002	20.86 2086794105	0 0	年1回 5 5	13,159円 -11円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,651 15651	-27 -27	-0.17 -0.17221584385763	24.06 2406944506	10 10	年1回 5 5	15,651円 -27円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,990 25990	-55 -55	-0.21 -0.21117296985986	6.28 628438850	30 30	年1回 5 5	25,990円 -55円（-0.21％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,641 10641	-14 -14	-0.13 -0.13139371187236	1.77 177503549	5 5	年1回 5 5	10,641円 -14円（-0.13％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,319 13319	-27 -27	-0.20 -0.2023078075828	3.23 323632512	5 5	年1回 5 5	13,319円 -27円（-0.20％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,786 10786	-14 -14	-0.13 -0.12962962962963	1.96 196882887	5 5	年1回 5 5	10,786円 -14円（-0.13％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,207 10207	-16 -16	-0.16 -0.15650983077375	0.44 44695183	5 5	年1回 5 5	10,207円 -16円（-0.16％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,893 13893	-38 -38	-0.27 -0.2727729524083	0.63 63775434	5 5	年1回 5 5	13,893円 -38円（-0.27％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,350 10350	-17 -17	-0.16 -0.16398186553487	0.05 5631953	5 5	年1回 5 5	10,350円 -17円（-0.16％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,012 10012	-17 -17	-0.17 -0.16950842556586	60.82 6082089192	0 0	年2回 4 4	10,012円 -17円（-0.17％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,628 14628	-32 -32	-0.22 -0.21828103683492	0.94 94901353	5 5	年1回 5 5	14,628円 -32円（-0.22％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,766 17766	-40 -40	-0.22 -0.22464337863641	0.59 59102036	5 5	年1回 5 5	17,766円 -40円（-0.22％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,789 12789	-29 -29	-0.23 -0.2262443438914	8.44 844372683	75 75	年1回 5 5	12,789円 -29円（-0.23％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,901 12901	-24 -24	-0.19 -0.18568665377176	178.75 17875766629	0 0	年1回 5 5	12,901円 -24円（-0.19％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,974 14974	-36 -36	-0.24 -0.2398401065956	144.54 14454522960	0 0	年1回 5 5	14,974円 -36円（-0.24％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,429 21429	-64 -64	-0.30 -0.29777136742195	187.11 18711672090	0 0	年1回 5 5	21,429円 -64円（-0.30％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,381 10381	-1 -1	-0.01 -0.0096320554806396	219.92 21992535718	0 0	年1回 5 5	10,381円 -1円（-0.01％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,903 10903	-15 -15	-0.14 -0.13738779996336	9.47 947191743	0 0	年1回 5 5	10,903円 -15円（-0.14％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,036 15036	-24 -24	-0.16 -0.1593625498008	183.60 18360383335	0 0	年1回 5 5	15,036円 -24円（-0.16％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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