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基準日:2025/06/20
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22538,821 -89 4,312.47 1 1 +2.31 +2.56 +0.18 +1.11 +57.30 1473 One ETF トピックス
Oneトピ284,577 -2,156 6,067.50 100 10 +1.18 +0.24 +3.88 +4.08 +63.56 1474 One ETF JPX日経400
One40025,673 -202 2,717.66 1 1 +1.25 +0.46 +3.93 +3.15 +64.97 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備285,469 -2,756 705.43 100 10 +0.61 +1.19 +4.16 +4.86 +63.77 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当31,957 +45 614.89 1 1 +3.34 +1.02 +5.46 +9.37 +83.67 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型20,141 -117 13.16 1 1 +3.94 +3.55 +3.31 +2.88 +51.66 1498 One ETF ESG
OneESG21,976 -166 78.35 1 1 +0.77 -0.74 +2.42 +3.26 +66.48 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,580 -11 23.21 1 10 +0.19 -9.46 -10.18 +1.28 -7.66 295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ8,699 +36 177.45 1 1 -6.28 -10.93 -14.94 - - 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト183,721 -219 1,565.62 100 10 +4.39 +6.00 +12.76 +8.16 +6.32 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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