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  基準日：2024/07/26

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	37,756 37756	-200 -200	3,952.22 395222805207	1	1	-4.96	-0.62	+6.20	+17.21	+42.90
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	273,952 273952	-1,034 -1034	5,729.00 572900741164	100	10	-3.59	+0.64	+9.28	+20.80	+50.36
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	24,956 24956	-73 -73	2,771.42 277142828485	1	1	-3.49	+1.53	+10.58	+22.00	+52.85
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	282,028 282028	+81 81	698.27 69827009579	100	10	-1.07	+4.17	+12.80	+25.37	+59.98
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	30,728 30728	-124 -124	354.25 35425746334	1	1	-1.12	+2.01	+12.54	+27.05	+78.84
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,139 19139	-12 -12	54.83 5483107270	1	1	-4.85	+0.33	+6.64	+16.64	+22.97
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,340 21340	-101 -101	70.17 7017216270	1	1	-3.67	+0.50	+11.10	+23.48	+60.12
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,380 1380	+8 8	5.10 510516628	1	10	-8.55	-10.91	-3.83	-15.54	-13.15
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	174,769 174769	+466 466	1,274.94 127494204162	100	10	-1.94	-4.54	-3.45	-6.08	-10.29

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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