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  基準日：2026/08/07

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	65,934 65934	-75 -75	6,238.05 623805498869	1	1	-3.89	+4.47	+21.88	+62.35	+113.73
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	414,993 414993	+1,937 1937	8,543.24 854324692893	100	10	+0.31	+6.24	+11.40	+39.39	+90.75
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	37,313 37313	+187 187	3,833.15 383315973481	1	1	+0.28	+5.26	+11.86	+39.53	+90.13
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	376,971 376971	+4,994 4994	929.67 92967030619	100	10	+3.79	+13.12	+12.70	+29.22	+75.73
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	43,326 43326	+454 454	862.70 86270189540	1	1	-1.28	+3.88	+2.10	+28.96	+90.04
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	25,540 25540	-286 -286	8.08 808149448	1	1	+0.72	+2.25	+10.31	+26.11	+68.87
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	32,404 32404	+171 171	70.53 7053818534	1	1	-0.99	+3.74	+8.61	+40.81	+94.91
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,447 2447	+17 17	16.63 1663672359	1	10	-10.49	-5.51	-0.03	+38.55	+50.13
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,859 9859	-1 -1	200.13 20013177177	1	1	-0.98	+1.06	-0.83	+9.93	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	185,483 185483	-452 -452	1,587.40 158740636615	100	10	-1.39	-2.96	-7.54	-0.64	+10.03
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,707 9707	-12 -12	2.62 262088570	10	10	+0.29	-1.29	-2.29	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,969 9969	-8 -8	2.29 229289518	10	10	-0.22	-0.04	-0.08	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,881 9881	-21 -21	2.27 227255280	10	10	-0.17	-0.45	-1.07	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,734 9734	-27 -27	1.65 165477140	10	10	+0.36	-1.43	-2.74	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,445 9445	-23 -23	6.61 661146180	10	10	+1.19	-3.48	-5.80	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	111,732 111732	+803 803	64.63 6463607691	100	10	+3.17	+8.94	-	-	-
  611A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年 ＯｎｅＪ３０	10,074 10074	-19 -19	2.01 201483438	10	10	-	-	-	-	-
  612A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆	100,017 100017	+303 303	12.00 1200202706	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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