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  基準日：2026/08/14

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	69,055 69055	+407 407	6,533.32 653332913983	1	1	+1.43	+9.73	+21.63	+63.70	+125.22
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	427,451 427451	+2,146 2146	8,761.48 876148096823	100	10	+3.92	+8.32	+11.15	+40.29	+96.74
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	38,387 38387	+157 157	3,943.46 394346695089	1	1	+3.75	+7.26	+11.10	+40.69	+96.09
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	389,546 389546	+1,620 1620	958.74 95874734061	100	10	+7.63	+14.94	+14.39	+31.77	+81.76
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	43,988 43988	+218 218	883.72 88372531515	1	1	+0.58	+3.39	+1.09	+30.39	+90.93
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	26,102 26102	+89 89	8.25 825914230	1	1	+3.11	+1.49	+8.82	+28.14	+75.03
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	33,426 33426	+139 139	72.76 7276360937	1	1	+3.02	+5.63	+8.14	+41.73	+101.74
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,508 2508	-22 -22	17.05 1705163448	1	10	-2.98	-8.06	+2.09	+39.49	+57.37
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,945 9945	+12 12	201.87 20187561752	1	1	-0.14	+0.16	+2.02	+13.16	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	185,482 185482	+51 51	1,587.40 158740220958	100	10	-1.64	-0.50	-6.85	-0.33	+10.08
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,664 9664	-2 -2	2.60 260916252	10	10	-1.14	-0.86	-3.09	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,963 9963	0 0	2.29 229155417	10	10	-0.27	-0.05	-0.08	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,854 9854	-1 -1	2.26 226639763	10	10	-0.75	-0.30	-1.32	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,689 9689	+1 1	1.64 164711994	10	10	-0.94	-0.90	-3.30	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,354 9354	-7 -7	6.54 654801643	10	10	-2.35	-2.39	-7.66	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	114,937 114937	+1,134 1134	66.49 6649020347	100	10	+5.83	+12.29	-	-	-
  611A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年 ＯｎｅＪ３０	9,933 9933	+5 5	1.98 198657109	10	10	-	-	-	-	-
  612A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆	100,420 100420	-28 -28	12.05 1205039121	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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