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  基準日：2025/06/20

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,821 38821	-89 -89	4,312.47 431247829061	1	1	+2.31	+2.56	+0.18	+1.11	+57.30
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	284,577 284577	-2,156 -2156	6,067.50 606750284395	100	10	+1.18	+0.24	+3.88	+4.08	+63.56
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,673 25673	-202 -202	2,717.66 271766487263	1	1	+1.25	+0.46	+3.93	+3.15	+64.97
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	285,469 285469	-2,756 -2756	705.43 70543344604	100	10	+0.61	+1.19	+4.16	+4.86	+63.77
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	31,957 31957	+45 45	614.89 61489338682	1	1	+3.34	+1.02	+5.46	+9.37	+83.67
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	20,141 20141	-117 -117	13.16 1316818400	1	1	+3.94	+3.55	+3.31	+2.88	+51.66
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,976 21976	-166 -166	78.35 7835469259	1	1	+0.77	-0.74	+2.42	+3.26	+66.48
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,580 1580	-11 -11	23.21 2321943758	1	10	+0.19	-9.46	-10.18	+1.28	-7.66
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	8,699 8699	+36 36	177.45 17745679406	1	1	-6.28	-10.93	-14.94	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	183,721 183721	-219 -219	1,565.62 156562700628	100	10	+4.39	+6.00	+12.76	+8.16	+6.32

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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