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  基準日：2026/01/16

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	54,147 54147	-174 -174	5,503.21 550321334188	1	1	+9.34	+11.84	+37.08	+42.31	+120.06
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	372,175 372175	-1,034 -1034	8,195.70 819570845568	100	10	+8.68	+14.36	+31.16	+39.31	+107.85
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	33,306 33306	-92 -92	3,434.40 343440972628	1	1	+8.40	+14.17	+30.51	+38.45	+106.76
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	340,439 340439	-1,990 -1990	839.59 83959190365	100	10	+5.74	+12.18	+21.62	+28.76	+87.87
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	41,936 41936	+215 215	826.84 82684626420	1	1	+7.06	+18.34	+28.97	+43.54	+126.19
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	23,337 23337	+162 162	5.09 509079465	1	1	+8.63	+11.69	+21.58	+29.64	+72.79
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	29,584 29584	-128 -128	92.62 9262409677	1	1	+8.90	+15.90	+35.43	+41.69	+121.87
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,503 2503	-2 -2	24.02 2402795053	1	10	+17.79	+20.39	+47.50	+56.68	+61.57
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,804 9804	-99 -99	199.02 19902777170	1	1	+5.79	-1.25	+7.29	-4.66	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	211,771 211771	+1,110 1110	1,856.89 185689534959	100	10	+4.18	+7.67	+16.60	+31.85	+29.43
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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