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  基準日：2023/12/01

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	33,697 33697	-57 -57	3,713.96 371396704498	1	1	+5.79	+2.89	+8.19	+20.72	+31.65
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	243,691 243691	+765 765	5,313.44 531344083969	100	10	+3.12	+2.31	+11.99	+22.87	+44.39
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	21,903 21903	+68 68	2,472.97 247297490131	1	1	+3.80	+2.23	+11.35	+22.79	+43.14
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	242,936 242936	+1,169 1169	614.63 61463257807	100	10	+1.82	+3.18	+10.67	+20.96	+47.87
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	26,839 26839	+145 145	293.60 29360515517	1	1	+0.57	+2.74	+19.16	+34.70	+76.52
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	17,473 17473	-11 -11	40.35 4035884893	1	1	+6.26	+2.79	+10.21	+11.13	+26.74
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	18,736 18736	+82 82	87.04 8704929089	1	1	+3.29	+2.80	+13.92	+25.56	+55.04
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,577 1577	+2 2	5.83 583388076	1	10	+0.25	-0.57	-2.23	-2.11	+19.92
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	185,573 185573	-3,506 -3506	1,031.82 103182808620	100	10	-0.44	-4.06	-0.01	-2.96	+18.51

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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