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基準日:2025/02/13
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22539,547 +498 4,262.02 1 1 +0.68 +1.99 +9.75 +5.56 +50.48 1473 One ETF トピックス
Oneトピ280,745 +3,272 5,832.85 100 10 +1.89 +2.24 +9.49 +8.21 +51.35 1474 One ETF JPX日経400
One40025,263 +329 2,674.28 1 1 +1.89 +1.61 +7.85 +8.31 +51.87 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備281,056 +4,664 694.52 100 10 +2.51 +1.77 +7.10 +9.79 +54.22 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当31,426 +443 519.75 1 1 +2.66 +1.59 +10.47 +14.50 +73.12 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型19,896 +187 51.44 1 1 +1.91 +1.72 +11.55 +10.30 +35.50 1498 One ETF ESG
OneESG21,826 +264 76.07 1 1 +1.14 +1.56 +9.39 +8.80 +56.54 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,726 +36 30.03 1 10 +6.61 -5.11 +27.85 +17.41 +4.35 295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ10,627 +68 197.66 1 1 -0.12 - - - - 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト172,030 +1,405 1,370.91 100 10 +2.09 +1.92 +0.10 -0.28 -2.07 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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