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  基準日：2024/10/22

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,765 38765	-549 -549	4,189.25 418925937494	1	1	+2.47	-2.33	+3.39	+24.85	+40.88
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	271,635 271635	-2,917 -2917	5,643.47 564347252345	100	10	+1.29	-5.33	+0.70	+20.16	+42.25
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	24,697 24697	-267 -267	2,723.26 272326747392	1	1	+1.38	-5.69	+1.61	+21.84	+43.95
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	278,377 278377	-2,246 -2246	689.23 68923024971	100	10	+1.08	-5.18	+4.26	+22.71	+50.25
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	29,970 29970	-328 -328	467.02 46702528146	1	1	+1.49	-4.47	+1.86	+19.72	+72.49
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,230 19230	-319 -319	55.09 5509202686	1	1	-0.43	-1.81	+2.00	+21.25	+20.99
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,173 21173	-215 -215	71.30 7130062962	1	1	+1.69	-5.62	+0.58	+22.32	+50.59
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,640 1640	+19 19	13.94 1394424587	1	10	+28.63	+11.56	+5.47	+6.49	-2.67
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	172,346 172346	-675 -675	1,323.04 132304597608	100	10	-3.43	-0.92	-4.21	-3.34	-8.33

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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