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  基準日：2026/08/26

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	66,593 66593	+409 409	6,270.50 627050222130	1	1	+2.56	+2.00	+13.62	+58.84	+120.20
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	418,692 418692	+1,796 1796	8,590.26 859026862580	100	10	+2.50	+4.48	+7.12	+36.80	+93.95
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	37,516 37516	+135 135	3,861.49 386149563478	1	1	+2.37	+3.80	+6.46	+37.17	+92.98
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	389,982 389982	+2,142 2142	959.81 95981995394	100	10	+7.20	+14.59	+12.68	+31.61	+83.26
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	44,278 44278	+174 174	912.34 91234638540	1	1	+0.43	+4.53	+0.05	+29.45	+91.07
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	26,018 26018	+69 69	8.23 823246370	1	1	+4.21	+2.39	+3.99	+26.07	+73.82
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	32,673 32673	+137 137	74.95 7495873400	1	1	+1.75	+1.66	+4.11	+37.58	+99.00
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,433 2433	-4 -4	16.54 1654244893	1	10	-2.25	-9.25	-4.29	+26.06	+59.21
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	10,325 10325	+47 47	209.60 20960258571	1	1	+2.27	+3.23	+7.38	+15.29	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	187,059 187059	+958 958	1,593.49 159349569134	100	10	-1.82	+2.36	-8.98	-0.74	+10.65
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,656 9656	+2 2	2.60 260723599	10	10	-0.30	-0.69	-3.58	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,962 9962	-2 -2	2.29 229137320	10	10	-0.14	-0.09	-0.10	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,856 9856	0 0	2.26 226682243	10	10	-0.30	-0.18	-1.56	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,691 9691	+4 4	1.64 164740387	10	10	-0.21	-0.41	-3.69	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,364 9364	+11 11	8.42 842716523	10	10	-0.41	-1.51	-8.71	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	113,625 113625	-70 -70	66.35 6635251707	100	10	+5.76	+12.26	-	-	-
  611A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年 ＯｎｅＪ３０	9,863 9863	+4 4	1.97 197269930	10	10	-	-	-	-	-
  612A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆	100,399 100399	+1 1	12.04 1204785486	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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