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  基準日：2024/05/10

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,560 38560	+158 158	4,577.51 457751594824	1	1	-3.41	+4.35	+18.37	+33.47	+36.78
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	279,334 279334	+1,532 1532	6,220.92 622092221087	100	10	-0.49	+7.71	+18.06	+33.66	+49.92
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,326 25326	+182 182	2,822.20 282220214265	1	1	+0.17	+8.62	+19.46	+35.13	+51.23
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	277,560 277560	+2,730 2730	696.77 69677564501	100	10	+1.33	+8.30	+17.04	+30.83	+56.25
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	30,663 30663	+147 147	340.78 34078387958	1	1	+0.88	+11.54	+18.51	+39.11	+70.92
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,879 19879	+177 177	56.94 5694908355	1	1	+0.68	+9.24	+18.59	+24.06	+29.22
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,868 21868	+113 113	68.42 6842276762	1	1	-0.77	+8.92	+20.28	+39.29	+60.63
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,640 1640	+31 31	6.06 606757789	1	10	+6.84	+11.41	+2.69	+0.12	+14.21
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	185,004 185004	-1,548 -1548	1,275.01 127501491701	100	10	+1.38	+3.97	+1.83	+1.01	-1.77

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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