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基準日:2025/09/29
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22545,485 -10 4,677.26 1 1 +6.13 +12.95 +22.33 +15.07 +79.68 1473 One ETF トピックス
Oneトピ321,066 -2,642 6,631.73 100 10 +2.78 +11.28 +14.87 +16.97 +79.67 1474 One ETF JPX日経400
One40028,655 -238 2,999.73 1 1 +2.85 +10.15 +13.89 +14.63 +79.43 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備303,844 -3,742 750.84 100 10 +0.40 +6.31 +8.91 +8.86 +67.49 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当36,417 -145 702.65 1 1 +2.78 +13.29 +14.53 +21.63 +99.65 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型21,605 -116 8.99 1 1 +1.93 +10.81 +16.28 +14.75 +56.70 1498 One ETF ESG
OneESG25,019 -191 83.25 1 1 +3.26 +12.22 +14.99 +16.76 +87.97 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国52,053 -38 73.51 1 10 +4.58 +28.36 +22.25 +44.67 +32.77 295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ9,620 -117 195.27 1 1 +6.73 +6.72 -4.17 - - 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト197,798 -3,630 1,660.75 100 10 -0.34 +7.95 +13.26 +13.75 +12.27 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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