One ETF

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基準価額/純資産総額
騰落率
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    基準日:2025/07/02

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    銘柄
    コード
    投資対象 ファンド名
    愛称
    日経新聞掲載名
    基準価額
    (円)
    前日比
    (円)
    純資産
    総額
    (億円)
    基準
    価額
    表記
    口数
    売買
    単位
    騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
    月次
    レポート
    1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
    1369 国内株式 One ETF 日経225
    One225
    40,243 -222 4,374.89 1 1 +6.23 +11.43 +0.64 +0.95 +61.86
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1473 国内株式 One ETF トピックス
    Oneトピ
    290,573 -605 6,195.34 100 10 +1.87 +6.82 +2.78 +1.29 +64.44
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1474 国内株式 One ETF JPX日経400
    One400
    26,181 -73 2,771.50 1 1 +1.84 +6.90 +2.92 +0.19 +65.62
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1484 国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
    One設備
    289,717 +158 715.93 100 10 +0.43 +5.94 +2.17 -0.24 +62.06
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1494 国内株式 One ETF 高配当日本株
    One高配当
    32,411 +213 618.80 1 1 +2.43 +5.01 +4.49 +5.80 +81.74
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1493 国内株式 One ETF JPX日経中小型
    One中小型
    20,277 -82 13.25 1 1 +1.61 +7.91 +1.04 +2.12 +47.07
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1498 国内株式 One ETF ESG
    OneESG
    22,468 -9 80.11 1 1 +1.40 +6.05 +1.17 +0.16 +68.60
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2553 海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
    One中国5
    1,639 +5 24.08 1 10 +5.61 -1.74 -6.77 +6.29 -7.14
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    295A 海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
    Oneサウジ
    8,996 -35 183.51 1 1 +3.01 -9.63 -13.16 - -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2556 不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
    OneJリト
    184,368 +686 1,563.46 100 10 +2.72 +6.93 +10.55 +9.14 +4.24
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
    • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
    • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
    • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
    • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
    • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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