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  基準日：2025/06/12

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,591 38591	-252 -252	4,321.37 432137184065	1	1	+1.39	+4.53	-3.28	-0.13	+44.82
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	285,796 285796	-602 -602	6,093.48 609348599592	100	10	+1.50	+4.45	+1.65	+3.35	+53.76
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,767 25767	-52 -52	2,727.61 272761374637	1	1	+1.41	+4.65	+1.63	+2.44	+54.57
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	286,928 286928	-960 -960	709.03 70903893678	100	10	+0.33	+4.78	+2.50	+3.83	+54.27
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	31,815 31815	-67 -67	611.20 61120135181	1	1	+1.30	+3.07	+3.76	+7.83	+76.27
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	20,226 20226	+6 6	13.22 1322378157	1	1	+2.96	+6.23	+1.58	+4.46	+41.78
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	22,161 22161	-64 -64	83.36 8336656844	1	1	+1.53	+4.10	+0.48	+2.77	+57.16
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,592 1592	0 0	23.40 2340819924	1	10	+0.95	-6.35	-8.19	+2.05	-3.57
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	8,911 8911	-66 -66	181.78 18178001749	1	1	-3.78	-7.07	-12.58	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	181,894 181894	+514 514	1,533.84 153384418983	100	10	+1.47	+7.71	+10.97	+7.91	-0.06

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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