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  基準日：2025/12/30

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	50,886 50886	-187 -187	5,277.92 527792078805	1	1	+0.28	+12.16	+25.32	+28.42	+103.22
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	349,933 349933	-1,788 -1788	7,698.91 769891891090	100	10	+1.02	+8.79	+20.77	+25.30	+93.10
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	31,334 31334	-151 -151	3,262.07 326207605465	1	1	+1.11	+9.17	+19.79	+24.64	+92.63
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	328,888 328888	-1,754 -1754	811.10 81110318499	100	10	+0.69	+8.10	+14.21	+17.62	+78.33
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	39,680 39680	-211 -211	802.82 80282911383	1	1	+2.99	+11.10	+25.04	+29.96	+111.63
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	22,292 22292	-167 -167	4.86 486284161	1	1	+0.73	+3.45	+14.03	+16.62	+58.89
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	27,789 27789	-127 -127	89.21 8921035025	1	1	+1.46	+10.85	+24.17	+26.64	+105.67
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,241 2241	-9 -9	24.42 2442753717	1	10	+7.69	+7.53	+39.51	+29.35	+49.90
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,298 9298	+72 72	188.75 18875571797	1	1	-0.97	-2.98	+3.86	-8.49	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	208,230 208230	-858 -858	1,845.58 184558826952	100	10	-0.01	+5.88	+15.83	+27.59	+21.40

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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