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  基準日：2026/07/13

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	67,577 67577	-1,326 -1326	6,313.56 631356951517	1	1	+1.91	+19.10	+26.56	+72.65	+117.92
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	408,128 408128	-2,949 -2949	8,490.66 849066870200	100	10	+3.33	+7.80	+12.61	+45.08	+91.03
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	36,736 36736	-280 -280	3,773.85 377385754231	1	1	+3.47	+7.89	+12.94	+45.03	+90.20
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	358,390 358390	-675 -675	883.84 88384663251	100	10	+4.80	+7.40	+7.23	+28.99	+69.16
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	43,259 43259	-217 -217	830.86 83086076370	1	1	+2.30	+3.45	+6.57	+35.08	+97.20
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	25,139 25139	-231 -231	6.71 671016177	1	1	+2.50	+3.67	+10.82	+30.90	+67.78
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	32,177 32177	-350 -350	66.27 6627137744	1	1	+1.95	+6.38	+11.29	+48.33	+98.08
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,706 2706	-26 -26	18.40 1840114948	1	10	+7.97	+10.42	+8.23	+64.10	+74.29
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,970 9970	+14 14	202.38 20238471862	1	1	-0.97	-3.15	+3.67	+9.70	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	186,654 186654	+175 175	1,584.87 158487918124	100	10	+1.89	-3.83	-8.73	+6.14	+11.92
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,704 9704	+2 2	2.62 262011544	10	10	-0.82	-1.24	-	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,986 9986	-2 -2	2.29 229679999	10	10	+0.06	+0.29	-	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,903 9903	-6 -6	2.27 227778973	10	10	-0.14	-0.06	-	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,729 9729	-16 -16	1.65 165390381	10	10	-0.70	-1.37	-	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,419 9419	+6 6	5.65 565111240	10	10	-2.19	-3.65	-	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	107,686 107686	-155 -155	62.29 6229551923	100	10	+5.07	+6.65	-	-	-
  611A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年 ＯｎｅＪ３０	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
  612A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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