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  基準日：2025/12/05

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	50,985 50985	-542 -542	5,273.08 527308619220	1	1	+0.54	+18.13	+35.52	+30.43	+91.27
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	344,745 344745	-3,657 -3657	7,543.84 754384983760	100	10	+2.88	+9.29	+23.29	+25.52	+85.05
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	30,921 30921	-347 -347	3,200.55 320055927084	1	1	+2.78	+9.74	+22.74	+24.48	+84.27
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	321,037 321037	-4,488 -4488	793.32 79332731539	100	10	+3.80	+4.29	+14.33	+17.24	+70.72
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	38,153 38153	-224 -224	777.98 77798377631	1	1	+6.56	+7.33	+22.65	+27.46	+109.05
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,767 21767	-126 -126	5.82 582879825	1	1	+3.23	+2.47	+14.42	+14.68	+52.55
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	27,287 27287	-320 -320	88.64 8864951711	1	1	+3.49	+11.42	+25.77	+26.87	+95.51
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,086 2086	+2 2	22.32 2232027596	1	10	-0.62	+10.55	+35.51	+26.98	+32.63
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,288 9288	+28 28	188.54 18854688238	1	1	-5.60	+4.53	+7.10	-4.50	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	201,899 201899	-1,137 -1137	1,767.78 176778454642	100	10	-1.23	+4.54	+14.71	+24.65	+15.27

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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