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  基準日：2025/07/02

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	40,243 40243	-222 -222	4,374.89 437489779609	1	1	+6.23	+11.43	+0.64	+0.95	+61.86
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	290,573 290573	-605 -605	6,195.34 619534228867	100	10	+1.87	+6.82	+2.78	+1.29	+64.44
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	26,181 26181	-73 -73	2,771.50 277150323842	1	1	+1.84	+6.90	+2.92	+0.19	+65.62
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	289,717 289717	+158 158	715.93 71593113113	100	10	+0.43	+5.94	+2.17	-0.24	+62.06
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	32,411 32411	+213 213	618.80 61880284030	1	1	+2.43	+5.01	+4.49	+5.80	+81.74
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	20,277 20277	-82 -82	13.25 1325722644	1	1	+1.61	+7.91	+1.04	+2.12	+47.07
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	22,468 22468	-9 -9	80.11 8011144010	1	1	+1.40	+6.05	+1.17	+0.16	+68.60
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,639 1639	+5 5	24.08 2408827292	1	10	+5.61	-1.74	-6.77	+6.29	-7.14
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	8,996 8996	-35 -35	183.51 18351184649	1	1	+3.01	-9.63	-13.16	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	184,368 184368	+686 686	1,563.46 156346815149	100	10	+2.72	+6.93	+10.55	+9.14	+4.24

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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