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  基準日：2024/10/23

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,454 38454	-311 -311	4,167.17 416717721214	1	1	+1.65	-3.11	+2.24	+24.89	+39.75
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	270,142 270142	-1,493 -1493	5,612.45 561245541278	100	10	+0.73	-6.05	+0.01	+20.39	+41.47
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	24,558 24558	-139 -139	2,717.62 271762671382	1	1	+0.80	-6.38	+0.88	+22.09	+43.14
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	277,583 277583	-794 -794	687.26 68726396880	100	10	+0.79	-5.69	+3.60	+23.15	+49.82
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	29,840 29840	-130 -130	454.29 45429552253	1	1	+1.05	-5.37	+1.33	+20.14	+71.74
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,021 19021	-209 -209	54.49 5449240244	1	1	-1.51	-3.78	+0.62	+21.90	+19.68
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,080 21080	-93 -93	70.98 7098626282	1	1	+1.24	-6.27	-0.06	+22.63	+49.93
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,661 1661	+21 21	13.95 1395368999	1	10	+30.27	+13.92	+7.72	+8.70	-1.42
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	173,212 173212	+866 866	1,340.05 134005494975	100	10	-2.95	-0.13	-3.96	-2.14	-7.87

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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