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  基準日：2025/08/15

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	43,500 43500	+733 733	4,594.58 459458149277	1	1	+9.32	+15.00	+11.89	+20.19	+58.61
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	315,628 315628	+5,054 5054	6,657.84 665784740206	100	10	+10.00	+13.60	+14.08	+22.35	+68.06
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	28,189 28189	+408 408	2,973.03 297303069936	1	1	+9.25	+12.59	+13.49	+19.64	+67.17
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	305,436 305436	+3,306 3306	754.77 75477559785	100	10	+7.85	+9.37	+10.94	+15.80	+62.10
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	34,996 34996	+172 172	628.11 62811430366	1	1	+5.65	+13.04	+14.11	+23.40	+91.31
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	20,851 20851	+91 91	8.67 867700480	1	1	+6.78	+12.08	+10.77	+20.67	+46.43
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	24,463 24463	+437 437	82.38 8238139327	1	1	+10.57	+13.51	+13.68	+21.77	+73.32
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,801 1801	-9 -9	24.67 2467724625	1	10	+6.88	+13.58	+7.25	+36.28	+6.37
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,128 9128	+120 120	185.30 18530114286	1	1	-2.14	-3.21	-11.81	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	194,995 194995	+467 467	1,607.95 160795206717	100	10	+5.44	+10.72	+15.71	+14.37	+6.42

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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