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  基準日：2026/08/06

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	66,009 66009	-623 -623	6,264.66 626466016882	1	1	-5.82	+10.45	+22.02	+63.58	+114.40
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	413,056 413056	+980 980	8,523.71 852371361108	100	10	-1.13	+8.92	+10.88	+39.74	+90.64
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	37,126 37126	+71 71	3,813.91 381391682308	1	1	-1.34	+8.08	+11.30	+39.86	+89.99
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	371,977 371977	+4,912 4912	917.35 91735463056	100	10	+2.09	+13.42	+11.20	+28.17	+74.19
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	42,872 42872	+544 544	853.67 85367010944	1	1	-3.04	+5.16	+1.03	+28.01	+88.43
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	25,826 25826	-150 -150	8.17 817201524	1	1	+0.19	+6.37	+11.55	+28.26	+71.69
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	32,233 32233	+48 48	70.16 7016690374	1	1	-2.68	+6.45	+8.04	+40.99	+94.66
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,430 2430	+69 69	16.52 1652104908	1	10	-11.81	-3.84	-0.72	+38.76	+48.82
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,860 9860	+51 51	200.15 20015928315	1	1	-0.53	-1.39	-0.82	+10.17	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	185,935 185935	+178 178	1,588.34 158834168147	100	10	-1.34	-2.48	-7.32	-0.21	+11.75
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,719 9719	+25 25	2.62 262404299	10	10	+0.40	-1.07	-2.16	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,977 9977	+1 1	2.29 229470827	10	10	-0.14	+0.07	0.00	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,902 9902	+13 13	2.27 227737748	10	10	-0.02	-0.12	-0.86	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,761 9761	+28 28	1.65 165938437	10	10	+0.53	-0.95	-2.47	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,468 9468	+52 52	6.62 662778311	10	10	+1.41	-3.02	-5.57	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	110,929 110929	+419 419	64.17 6417187763	100	10	+1.34	+10.90	-	-	-
  611A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年 ＯｎｅＪ３０	10,093 10093	+93 93	2.01 201857876	10	10	-	-	-	-	-
  612A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆	99,714 99714	-255 -255	11.96 1196570117	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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