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  基準日：2025/11/14

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	50,870 50870	-916 -916	5,246.06 524606603888	1	1	+7.55	+18.95	+33.16	+33.02	+89.84
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	344,446 344446	-2,278 -2278	7,465.66 746566770803	100	10	+7.21	+10.91	+22.89	+27.31	+84.04
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	30,880 30880	-172 -172	3,196.33 319633135691	1	1	+7.13	+11.16	+22.33	+25.94	+83.10
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	321,979 321979	+1,452 1452	795.65 79565629344	100	10	+6.12	+6.57	+14.34	+18.20	+70.58
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	36,907 36907	+89 89	752.57 75257358209	1	1	+6.23	+7.66	+20.61	+23.92	+104.32
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,560 21560	-183 -183	8.97 897193193	1	1	+3.66	+3.85	+14.99	+16.68	+50.80
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	27,260 27260	-165 -165	85.31 8531699983	1	1	+8.27	+13.46	+25.30	+28.44	+94.42
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,171 2171	+31 31	30.83 3083478228	1	10	+2.41	+19.94	+36.41	+20.64	+34.57
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,706 9706	-97 -97	197.02 19702165027	1	1	-2.48	+9.85	+4.28	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	206,488 206488	+416 416	1,783.30 178330563450	100	10	+5.00	+7.47	+18.73	+27.49	+17.60

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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