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  基準日：2026/01/23

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	54,051 54051	+154 154	5,509.56 550956173614	1	1	+6.91	+10.81	+31.81	+37.15	+110.83
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	369,190 369190	+1,339 1339	8,133.60 813360835505	100	10	+6.15	+11.69	+25.35	+35.02	+99.93
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	33,044 33044	+93 93	3,407.38 340738612870	1	1	+6.07	+11.60	+25.18	+34.39	+99.01
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	337,264 337264	+1,597 1597	831.76 83176196764	100	10	+3.32	+9.15	+17.08	+25.77	+80.83
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	41,985 41985	+174 174	853.71 85371241817	1	1	+5.58	+15.12	+26.87	+42.06	+122.38
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	23,462 23462	+117 117	5.11 511791440	1	1	+7.23	+10.12	+19.81	+27.68	+66.49
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	29,292 29292	+89 89	60.31 6031706413	1	1	+6.05	+13.00	+28.54	+36.84	+112.88
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,550 2550	+13 13	24.47 2447913808	1	10	+16.65	+23.79	+47.40	+56.25	+60.12
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	10,058 10058	+196 196	204.17 20417639105	1	1	+7.58	+1.24	+14.62	-3.31	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	205,157 205157	+296 296	1,767.25 176725305747	100	10	-0.01	+2.29	+12.76	+28.18	+25.52
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,988 9988	0 0	4.69 469430279	10	10	-	-	-	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,991 9991	-6 -6	1.29 129880354	10	10	-	-	-	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,992 9992	-12 -12	1.29 129902188	10	10	-	-	-	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	10,005 10005	-13 -13	1.30 130065689	10	10	-	-	-	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,977 9977	+15 15	5.98 598623084	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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