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基準日：2026/04/21

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銘柄コード	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	基準価額表記口数	売買単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書月次レポート
銘柄コード		ファンド名愛称日経新聞掲載名				基準価額表記口数	売買単位	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	目論見書月次レポート
1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	60,002 60002	+528 528	6,012.45 601245713317	1	1	+11.94	+13.26	+21.35	+75.96	+118.37
1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	387,270 387270	-701 -701	8,050.76 805076330000	100	10	+5.46	+6.06	+17.32	+52.43	+98.10
1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,929 34929	+5 5	3,587.93 358793288745	1	1	+5.56	+6.86	+17.99	+52.38	+98.87
1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	341,040 341040	-655 -655	841.07 84107292007	100	10	+3.22	+1.93	+10.92	+30.75	+72.81
1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,300 41300	-201 -201	807.18 80718746168	1	1	+2.16	+1.67	+17.16	+41.88	+108.26
1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,720 24720	+64 64	6.61 661852358	1	1	+6.06	+7.75	+17.31	+42.39	+71.74
1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,961 30961	-42 -42	61.30 6130191269	1	1	+5.76	+6.75	+19.67	+58.14	+111.91
2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,557 2557	+20 20	21.22 2122035913	1	10	+2.98	+1.95	+26.52	+76.03	+52.99
295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,287 10287	-96 -96	208.83 20883131651	1	1	+3.75	+5.13	+4.78	+15.58	-
2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	196,209 196209	-996 -996	1,567.79 156779793677	100	10	-1.78	-3.04	+0.53	+16.74	+19.44
492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,958 9958	+9 9	2.68 268859092	10	10	-0.52	+0.15	-	-	-
493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,969 9969	+2 2	2.29 229289274	10	10	-0.08	-0.26	-	-	-
494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,945 9945	+6 6	1.29 129289807	10	10	-0.43	-0.51	-	-	-
495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,930 9930	+13 13	1.68 168817295	10	10	-0.69	-0.61	-	-	-
496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,949 9949	+18 18	6.96 696411900	10	10	-1.34	+1.04	-	-	-
541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	103,788 103788	+70 70	60.97 6097718471	100	10	-	-	-	-	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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