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  基準日：2025/09/04

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	42,719 42719	+642 642	4,398.99 439899635537	1	1	+5.72	+12.96	+15.16	+16.94	+62.57
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	312,888 312888	+3,173 3173	6,499.69 649969097611	100	10	+5.64	+10.74	+15.10	+19.76	+71.30
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	27,940 27940	+302 302	2,924.83 292483114505	1	1	+5.16	+9.76	+14.10	+17.28	+70.56
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	305,785 305785	+2,876 2876	755.63 75563814625	100	10	+4.59	+7.48	+12.22	+13.04	+66.87
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	35,936 35936	+247 247	663.48 66348318745	1	1	+5.77	+13.35	+16.64	+24.03	+96.86
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,132 21132	+134 134	8.79 879407329	1	1	+4.52	+10.98	+16.50	+18.87	+51.81
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	24,259 24259	+270 270	82.64 8264811243	1	1	+6.09	+10.57	+14.69	+19.29	+76.91
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,929 1929	-43 -43	31.25 3125141954	1	10	+11.12	+25.39	+18.27	+49.88	+16.10
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,009 9009	-90 -90	182.89 18289109473	1	1	-0.54	+3.12	-9.47	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	196,192 196192	-955 -955	1,705.28 170528453552	100	10	+2.05	+10.50	+16.05	+14.26	+7.43

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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