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基準日:2025/07/02
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22540,243 -222 4,374.89 1 1 +6.23 +11.43 +0.64 +0.95 +61.86 1473 One ETF トピックス
Oneトピ290,573 -605 6,195.34 100 10 +1.87 +6.82 +2.78 +1.29 +64.44 1474 One ETF JPX日経400
One40026,181 -73 2,771.50 1 1 +1.84 +6.90 +2.92 +0.19 +65.62 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備289,717 +158 715.93 100 10 +0.43 +5.94 +2.17 -0.24 +62.06 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当32,411 +213 618.80 1 1 +2.43 +5.01 +4.49 +5.80 +81.74 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型20,277 -82 13.25 1 1 +1.61 +7.91 +1.04 +2.12 +47.07 1498 One ETF ESG
OneESG22,468 -9 80.11 1 1 +1.40 +6.05 +1.17 +0.16 +68.60 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,639 +5 24.08 1 10 +5.61 -1.74 -6.77 +6.29 -7.14 295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ8,996 -35 183.51 1 1 +3.01 -9.63 -13.16 - - 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト184,368 +686 1,563.46 100 10 +2.72 +6.93 +10.55 +9.14 +4.24 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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