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基準日:2024/11/11
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22539,898 +34 4,275.57 1 1 -0.19 +13.65 +4.20 +23.33 +42.64 1473 One ETF トピックス
Oneトピ280,735 -250 5,832.52 100 10 +1.26 +11.40 +1.52 +19.85 +46.09 1474 One ETF JPX日経400
One40025,463 -59 2,817.74 1 1 +0.79 +10.74 +1.54 +21.30 +47.53 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備282,160 -429 698.59 100 10 -0.37 +9.43 +2.72 +20.22 +50.74 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当30,795 -67 484.48 1 1 +1.82 +10.02 +2.19 +21.11 +80.99 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型19,753 +88 56.59 1 1 +0.83 +11.98 +0.46 +19.13 +23.82 1498 One ETF ESG
OneESG21,962 -10 73.95 1 1 +1.57 +12.32 +1.87 +22.53 +54.65 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,799 -16 27.69 1 10 +7.98 +31.89 +9.70 +12.65 +7.27 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト171,846 +252 1,347.95 100 10 -1.17 +0.52 -5.10 -3.36 -8.71 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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