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  基準日：2026/06/22

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	73,176 73176	+1,119 1119	6,782.87 678287639590	1	1	+14.24	+36.52	+44.78	+91.54	+128.66
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	420,898 420898	+5,128 5128	8,768.66 876866124975	100	10	+5.21	+14.62	+21.66	+51.09	+90.72
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	37,928 37928	+488 488	3,896.30 389630797139	1	1	+5.29	+14.62	+22.29	+50.87	+89.61
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	352,978 352978	+1,700 1700	873.99 87399574124	100	10	+2.54	+6.83	+8.98	+26.71	+59.59
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	43,508 43508	+294 294	867.66 86766371530	1	1	+3.84	+7.62	+11.79	+40.53	+97.74
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	26,143 26143	+229 229	9.58 958497402	1	1	+2.12	+12.17	+20.33	+38.29	+70.23
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	33,581 33581	+419 419	69.16 6916150862	1	1	+5.04	+14.70	+22.05	+56.16	+99.98
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,760 2760	+7 7	18.76 1876902263	1	10	+5.83	+11.16	+26.84	+77.25	+72.66
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	10,184 10184	-55 -55	206.73 20673174550	1	1	+1.70	+2.71	+9.85	+20.00	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	181,886 181886	-883 -883	1,542.99 154299316528	100	10	-1.67	-8.95	-9.53	+3.47	+8.83
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,764 9764	-7 -7	2.63 263620939	10	10	+0.79	-1.86	-	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,984 9984	0 0	2.29 229630454	10	10	+0.19	+0.07	-	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,918 9918	-6 -6	1.28 128938193	10	10	+0.63	-0.70	-	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,781 9781	-15 -15	1.66 166273894	10	10	+0.81	-2.18	-	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,574 9574	-16 -16	4.78 478690245	10	10	+1.56	-5.06	-	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	108,187 108187	+1,475 1475	63.56 6356206312	100	10	+5.80	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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