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  基準日：2025/05/21

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	37,710 37710	-235 -235	4,245.16 424516109839	1	1	+8.83	-2.96	-0.97	-2.59	+47.25
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	280,661 280661	-609 -609	5,922.63 592263107741	100	10	+8.14	+1.03	+3.17	+1.37	+56.29
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,300 25300	-55 -55	2,678.16 267816848590	1	1	+8.08	+1.33	+2.72	+0.57	+56.98
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	283,395 283395	-330 -330	700.30 70030951513	100	10	+6.02	+3.21	+3.61	+2.91	+57.48
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	31,052 31052	+128 128	597.47 59747114848	1	1	+3.34	+2.65	+2.48	+4.38	+77.93
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,344 19344	-33 -33	12.64 1264683471	1	1	+4.58	+0.25	-1.16	-0.57	+37.69
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,771 21771	-38 -38	77.59 7759846084	1	1	+8.82	+0.86	+2.28	+0.78	+60.66
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,571 1571	-6 -6	23.09 2309184185	1	10	+6.58	-7.21	-9.76	-2.42	+5.72
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,242 9242	-40 -40	189.47 18947047897	1	1	+1.30	-9.42	-	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	175,731 175731	-270 -270	1,463.07 146307040577	100	10	+0.04	+3.17	+5.01	+0.81	-2.02

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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