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  基準日：2026/02/13

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	57,163 57163	-696 -696	5,852.93 585293092224	1	1	+6.33	+11.15	+32.63	+46.88	+118.73
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	388,471 388471	-6,390 -6390	7,861.00 786100609034	100	10	+6.11	+13.06	+24.83	+41.36	+106.93
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	34,860 34860	-564 -564	3,567.08 356708060765	1	1	+6.22	+13.29	+24.98	+40.91	+106.28
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	344,383 344383	-5,462 -5462	849.31 84931856235	100	10	+1.89	+8.58	+13.95	+25.57	+83.26
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	44,215 44215	-704 -704	816.61 81661027628	1	1	+7.20	+20.09	+27.91	+45.65	+129.87
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	24,088 24088	-481 -481	5.25 525461898	1	1	+5.73	+12.42	+17.09	+28.99	+71.62
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	31,184 31184	-469 -469	65.44 6544730116	1	1	+6.90	+14.81	+29.35	+46.01	+121.76
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,473 2473	+20 20	41.04 4104837514	1	10	-1.75	+15.56	+37.47	+45.39	+50.99
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,801 9801	+50 50	198.97 19897037615	1	1	+1.37	-0.02	+10.11	-4.60	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	203,581 203581	-2,069 -2069	1,679.97 167997269282	100	10	-2.63	-0.24	+6.81	+23.72	+24.41
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	10,053 10053	+5 5	2.71 271443973	10	10	-	-	-	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,971 9971	+3 3	1.29 129617038	10	10	-	-	-	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,986 9986	+9 9	1.29 129820475	10	10	-	-	-	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	10,020 10020	+17 17	1.30 130253882	10	10	-	-	-	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	10,157 10157	+21 21	9.14 914171949	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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