One ETF

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基準価額/純資産総額
騰落率
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    基準日:2024/07/16

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    銘柄
    コード
    投資対象 ファンド名
    愛称
    日経新聞掲載名
    基準価額
    (円)
    前日比
    (円)
    純資産
    総額
    (億円)
    基準
    価額
    表記
    口数
    売買
    単位
    騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
    月次
    レポート
    1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
    1369 国内株式 One ETF 日経225
    One225
    41,373 +83 4,343.45 1 1 +6.42 +7.38 +16.79 +29.53 +55.64
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1473 国内株式 One ETF トピックス
    Oneトピ
    294,760 +1,004 6,399.33 100 10 +5.85 +7.87 +17.28 +32.53 +61.23
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1474 国内株式 One ETF JPX日経400
    One400
    26,910 +110 2,983.11 1 1 +6.12 +9.21 +18.82 +33.94 +64.28
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1484 国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
    One設備
    298,046 +1,319 737.92 100 10 +7.23 +11.68 +18.34 +34.63 +69.31
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1494 国内株式 One ETF 高配当日本株
    One高配当
    32,002 +167 362.28 1 1 +5.08 +7.07 +16.78 +36.42 +85.05
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1493 国内株式 One ETF JPX日経中小型
    One中小型
    20,348 -8 58.29 1 1 +3.35 +6.31 +15.13 +25.67 +30.42
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1498 国内株式 One ETF ESG
    OneESG
    23,052 +100 74.88 1 1 +6.25 +7.99 +19.54 +36.47 +72.21
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2553 海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
    One中国5
    1,482 -24 5.48 1 10 -4.88 -5.06 +2.28 -7.61 -5.36
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2556 不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
    OneJリト
    177,666 -19 1,273.89 100 10 +1.31 -1.48 -2.99 -3.08 -10.51
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
    • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
    • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
    • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
    • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
    • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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