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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J 構造改革ジャパン構造改革J	成長	11,731 11731	-55 -55	-0.47 -0.4666553538096	2.67 267160815	-	年1回 5 5	11,731円 -55円（-0.47％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	10,315 10315	-20 -20	-0.19 -0.19351717464925	710.84 71084771217	-	年1回 5 5	10,315円 -20円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	19,543 19543	-118 -118	-0.60 -0.60017293118356	77.24 7724360654	0 0	年1回 5 5	19,543円 -118円（-0.60％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		14,490 14490	-62 -62	-0.43 -0.4260582737768	7.93 793209383	0 0	年1回 5 5	14,490円 -62円（-0.43％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		11,481 11481	-3 -3	-0.03 -0.026123301985371	7.24 724289536	0 0	年1回 5 5	11,481円 -3円（-0.03％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ		20,647 20647	-655 -655	-3.07 -3.0748286545864	23.07 2307932204	0 0	年1回 5 5	20,647円 -655円（-3.07％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	9,037 9037	-3 -3	-0.03 -0.033185840707965	13.61 1361021448	0 0	年2回 4 4	9,037円 -3円（-0.03％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	10,615 10615	-49 -49	-0.46 -0.45948987246812	18.40 1840788919	0 0	年1回 5 5	10,615円 -49円（-0.46％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		17,956 17956	-45 -45	-0.25 -0.24998611188267	25.52 2552572645	0 0	年1回 5 5	17,956円 -45円（-0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		4,263 4263	+9 9	+0.21 0.21156558533145	37.81 3781938320	0 0	年1回 5 5	4,263円 +9円（+0.21％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	18,248 18248	+48 48	+0.26 0.26373626373626	41.03 4103303495	500 500	年2回 4 4	18,248円 +48円（+0.26％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	20,311 20311	-76 -76	-0.37 -0.37278657968313	132.09 13209123219	0 0	年1回 5 5	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	22,150 22150	-115 -115	-0.52 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	0 0	年1回 5 5	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		15,138 15138	-18 -18	-0.12 -0.1187648456057	19.13 1913945129	0 0	年1回 5 5	15,138円 -18円（-0.12％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	11,602 11602	-28 -28	-0.24 -0.24075666380052	115.34 11534716581	500 500	年1回 5 5	11,602円 -28円（-0.24％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	16,509 16509	-14 -14	-0.08 -0.084730375839739	369.23 36923446799	0 0	年2回 4 4	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	15,889 15889	-29 -29	-0.18 -0.18218369141852	142.53 14253968888	65 65	年2回 4 4	15,889円 -29円（-0.18％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１		18,743 18743	-38 -38	-0.20 -0.20233214418828	16.62 1662181154	0 0	年1回 5 5	18,743円 -38円（-0.20％）
	1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本		16,370 16370	-106 -106	-0.64 -0.64336003884438	63.30 6330026481	0 0	年1回 5 5	16,370円 -106円（-0.64％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株		25,722 25722	-84 -84	-0.33 -0.32550569634969	248.88 24888283755	30 30	毎月 1 1	25,722円 -84円（-0.33％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	29,644 29644	-99 -99	-0.33 -0.33285142722657	107.35 10735480452	0 0	年1回 5 5	29,644円 -99円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		12,506 12506	-63 -63	-0.50 -0.50123319277588	10.07 1007293727	1,000 1000	年1回 5 5	12,506円 -63円（-0.50％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		19,620 19620	+47 47	+0.24 0.24012670515506	82.26 8226554111	1,700 1700	年1回 5 5	19,620円 +47円（+0.24％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	20,825 20825	+1 1	0.00 0.004802151363811	160.15 16015809134	1,000 1000	年1回 5 5	20,825円 +1円（0.00％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	29,071 29071	-133 -133	-0.46 -0.45541706615532	53.28 5328353957	130 130	年1回 5 5	29,071円 -133円（-0.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	19,033 19033	-65 -65	-0.34 -0.34034977484553	102.87 10287003821	0 0	年1回 5 5	19,033円 -65円（-0.34％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		15,434 15434	0 0	0.00 0	17.50 1750417856	0 0	年1回 5 5	15,434円 0円（0.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	44,092 44092	-165 -165	-0.37 -0.37282237838082	210.78 21078851019	0 0	年1回 5 5	44,092円 -165円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	26,265 26265	-98 -98	-0.37 -0.37173311079923	273.79 27379798927	0 0	年1回 5 5	26,265円 -98円（-0.37％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	96,077 96077	-56 -56	-0.06 -0.058252629170004	110.48 11048817270	2,000 2000	年1回 5 5	96,077円 -56円（-0.06％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		9,904 9904	-98 -98	-0.98 -0.97980403919216	15.55 1555152671	0 0	年1回 5 5	9,904円 -98円（-0.98％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ		9,918 9918	-63 -63	-0.63 -0.6311992786294	24.63 2463627223	2,080 2080	年2回 4 4	9,918円 -63円（-0.63％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	21,173 21173	-86 -86	-0.40 -0.40453455007291	803.31 80331437065	30 30	年4回 3 3	21,173円 -86円（-0.40％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	54,537 54537	+2 2	0.00 0.0036673695791693	28.79 2879470922	50 50	年1回 5 5	54,537円 +2円（0.00％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		21,490 21490	-81 -81	-0.38 -0.37550414908905	36.80 3680674521	440 440	年1回 5 5	21,490円 -81円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	41,520 41520	-87 -87	-0.21 -0.20909943038431	749.53 74953896114	0 0	年1回 5 5	41,520円 -87円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	14,774 14774	-31 -31	-0.21 -0.20938872002702	21.99 2199594942	1,000 1000	年2回 4 4	14,774円 -31円（-0.21％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	29,943 29943	-4 -4	-0.01 -0.013356930577353	32.62 3262713964	0 0	年1回 5 5	29,943円 -4円（-0.01％）
	1 1	ブランドエクイティブランドブランドエクイティブランド		16,926 16926	-75 -75	-0.44 -0.44115052055761	77.88 7788079753	50 50	年1回 5 5	16,926円 -75円（-0.44％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		24,327 24327	-17 -17	-0.07 -0.069832402234637	46.93 4693115935	0 0	年1回 5 5	24,327円 -17円（-0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	20,361 20361	-3 -3	-0.01 -0.014731879787861	373.34 37334543058	500 500	年1回 5 5	20,361円 -3円（-0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		13,964 13964	-86 -86	-0.61 -0.61209964412811	44.75 4475141543	100 100	年1回 5 5	13,964円 -86円（-0.61％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	13,703 13703	-89 -89	-0.65 -0.64530162412993	108.30 10830157552	85 85	年2回 4 4	13,703円 -89円（-0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		14,796 14796	-56 -56	-0.38 -0.37705359547536	23.50 2350784948	50 50	年2回 4 4	14,796円 -56円（-0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	10,083 10083	-3 -3	-0.03 -0.029744199881023	107.53 10753756338	250 250	年2回 4 4	10,083円 -3円（-0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		14,121 14121	-50 -50	-0.35 -0.35283325100557	25.57 2557621461	50 50	年1回 5 5	14,121円 -50円（-0.35％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	20,188 20188	-36 -36	-0.18 -0.17800632911392	12.63 1263930870	0 0	年1回 5 5	20,188円 -36円（-0.18％）
	1 1	コア30インデックスコア３０コア30インデックスコア３０		18,611 18611	-154 -154	-0.82 -0.82067679189981	12.06 1206169103	5 5	年1回 5 5	18,611円 -154円（-0.82％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	18,273 18273	-69 -69	-0.38 -0.37618580307491	113.59 11359630409	250 250	年1回 5 5	18,273円 -69円（-0.38％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		25,137 25137	-37 -37	-0.15 -0.14697703980297	37.77 3777827513	380 380	年1回 5 5	25,137円 -37円（-0.15％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		22,612 22612	-132 -132	-0.58 -0.58037284558565	53.94 5394493847	0 0	年2回 4 4	22,612円 -132円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	27,857 27857	-134 -134	-0.48 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	0 0	年1回 5 5	27,857円 -134円（-0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	成長	42,333 42333	-201 -201	-0.47 -0.47256312596981	196.46 19646539004	0 0	年1回 5 5	42,333円 -201円（-0.47％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		13,636 13636	-72 -72	-0.53 -0.52524073533703	16.29 1629559759	5 5	年1回 5 5	13,636円 -72円（-0.53％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		15,636 15636	-82 -82	-0.52 -0.52169487212113	8.94 894046352	5 5	年1回 5 5	15,636円 -82円（-0.52％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		12,638 12638	-66 -66	-0.52 -0.51952141057935	49.49 4949343857	125 125	年1回 5 5	12,638円 -66円（-0.52％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	9,611 9611	-51 -51	-0.53 -0.52784102670255	88.55 8855032546	0 0	年1回 5 5	9,611円 -51円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	7,194 7194	-37 -37	-0.51 -0.51168579726179	1,851.24 185124919807	70 70	年1回 5 5	7,194円 -37円（-0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		13,106 13106	-68 -68	-0.52 -0.51616821011082	1.27 127787372	0 0	年1回 5 5	13,106円 -68円（-0.52％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		10,532 10532	-4 -4	-0.04 -0.037965072133637	16.36 1636527439	0 0	年1回 5 5	10,532円 -4円（-0.04％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		21,362 21362	-112 -112	-0.52 -0.5215609574369	16.60 1660065107	0 0	年1回 5 5	21,362円 -112円（-0.52％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		35,486 35486	+86 86	+0.24 0.24293785310734	2.91 291614611	0 0	年1回 5 5	35,486円 +86円（+0.24％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		23,320 23320	-87 -87	-0.37 -0.37168368436792	1,574.50 157450784067	0 0	年1回 5 5	23,320円 -87円（-0.37％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		47,579 47579	-178 -178	-0.37 -0.37272022949515	1,580.28 158028883371	0 0	年1回 5 5	47,579円 -178円（-0.37％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		47,101 47101	-246 -246	-0.52 -0.51956829366169	8.17 817177670	0 0	年1回 5 5	47,101円 -246円（-0.52％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		28,563 28563	-9 -9	-0.03 -0.0314993700126	270.46 27046966884	0 0	年1回 5 5	28,563円 -9円（-0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		25,388 25388	-78 -78	-0.31 -0.3062907405953	28.72 2872773314	0 0	年1回 5 5	25,388円 -78円（-0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		43,082 43082	-83 -83	-0.19 -0.19228541642534	225.49 22549824624	0 0	年1回 5 5	43,082円 -83円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		43,452 43452	-255 -255	-0.58 -0.58343057176196	47.13 4713280632	0 0	年2回 4 4	43,452円 -255円（-0.58％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		30,615 30615	-55 -55	-0.18 -0.17932833387675	216.58 21658437542	0 0	年1回 5 5	30,615円 -55円（-0.18％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	9,570 9570	-26 -26	-0.27 -0.27094622759483	231.93 23193187092	-	年1回 5 5	9,570円 -26円（-0.27％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	12,793 12793	-684 -684	-5.08 -5.0753134970691	324.75 32475459653	0 0	年2回 4 4	12,793円 -684円（-5.08％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	11,860 11860	-636 -636	-5.09 -5.089628681178	138.05 13805323665	300 300	隔月 2 2	11,860円 -636円（-5.09％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	11,634 11634	-130 -130	-1.11 -1.1050663039782	3.07 307200968	0 0	年1回 5 5	11,634円 -130円（-1.11％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	14,127 14127	-92 -92	-0.65 -0.64702159082917	15.81 1581676324	0 0	年1回 5 5	14,127円 -92円（-0.65％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	13,104 13104	-27 -27	-0.21 -0.2056202878684	3,413.02 341302504288	0 0	年1回 5 5	13,104円 -27円（-0.21％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	7,833 7833	+20 20	+0.26 0.25598361704851	11.64 1164463193	0 0	隔月 2 2	7,833円 +20円（+0.26％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	11,418 11418	+89 89	+0.79 0.78559449201165	492.40 49240023755	120 120	隔月 2 2	11,418円 +89円（+0.79％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	15,016 15016	+188 188	+1.27 1.2678715942811	17.03 1703720258	0 0	年1回 5 5	15,016円 +188円（+1.27％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	20,223 20223	+26 26	+0.13 0.12873198989949	7.64 764453348	0 0	年1回 5 5	20,223円 +26円（+0.13％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	19,399 19399	-179 -179	-0.91 -0.91429155174175	4.53 453713328	0 0	年1回 5 5	19,399円 -179円（-0.91％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	24,888 24888	+131 131	+0.53 0.52914327260977	15.88 1588779596	0 0	年1回 5 5	24,888円 +131円（+0.53％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	14,845 14845	+151 151	+1.03 1.0276303253028	4.30 430808350	0 0	年1回 5 5	14,845円 +151円（+1.03％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア		14,445 14445	-64 -64	-0.44 -0.44110552071128	5.05 505846647	0 0	年1回 5 5	14,445円 -64円（-0.44％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	23,384 23384	-14 -14	-0.06 -0.059834173861014	545.45 54545333237	0 0	年1回 5 5	23,384円 -14円（-0.06％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	18,091 18091	+193 193	+1.08 1.0783327746117	138.43 13843971081	0 0	年1回 5 5	18,091円 +193円（+1.08％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	23,900 23900	-26 -26	-0.11 -0.1086683942155	493.06 49306596638	0 0	年1回 5 5	23,900円 -26円（-0.11％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		20,578 20578	+149 149	+0.73 0.7293553282099	110.66 11066915174	0 0	年1回 5 5	20,578円 +149円（+0.73％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,501 8501	+22 22	+0.26 0.25946455949994	2.89 289792149	10 10	年2回 4 4	8,501円 +22円（+0.26％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	20,848 20848	+52 52	+0.25 0.25004808617042	568.16 56816527446	0 0	年1回 5 5	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	37,773 37773	+297 297	+0.79 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	0 0	年1回 5 5	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	12,888 12888	+32 32	+0.25 0.24891101431238	95.70 9570681481	200 200	年2回 4 4	12,888円 +32円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	20,594 20594	+162 162	+0.79 0.79287392325764	1,701.73 170173353381	200 200	年2回 4 4	20,594円 +162円（+0.79％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	17,192 17192	-123 -123	-0.71 -0.71036673404563	724.48 72448617186	0 0	年1回 5 5	17,192円 -123円（-0.71％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	14,777 14777	-30 -30	-0.20 -0.20260687512663	59.63 5963561164	0 0	年1回 5 5	14,777円 -30円（-0.20％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	22,881 22881	+70 70	+0.31 0.30686949278857	901.35 90135769664	0 0	年1回 5 5	22,881円 +70円（+0.31％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	16,643 16643	+154 154	+0.93 0.9339559706471	10,429.17 1042917683472	0 0	年1回 5 5	16,643円 +154円（+0.93％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ		29,188 29188	-161 -161	-0.55 -0.5485706497666	116.36 11636684835	100 100	年1回 5 5	29,188円 -161円（-0.55％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,412 11412	+59 59	+0.52 0.5196864264952	562.87 56287825505	660 660	年4回 3 3	11,412円 +59円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	32,592 32592	+171 171	+0.53 0.52743592116221	17.00 1700317682	0 0	年1回 5 5	32,592円 +171円（+0.53％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道		23,491 23491	-33 -33	-0.14 -0.14028226492093	19.18 1918812399	80 80	年1回 5 5	23,491円 -33円（-0.14％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	16,115 16115	-32 -32	-0.20 -0.19817922833963	490.52 49052602102	1,450 1450	年2回 4 4	16,115円 -32円（-0.20％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		6,456 6456	-104 -104	-1.59 -1.5853658536585	1,261.19 126119625568	75 75	毎月 1 1	6,456円 -104円（-1.59％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,772 3772	-8 -8	-0.21 -0.21164021164021	77.04 7704964181	47 47	毎月 1 1	3,772円 -8円（-0.21％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		10,809 10809	+41 41	+0.38 0.38075780089153	134.16 13416861525	510 510	毎月 1 1	10,809円 +41円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	36,137 36137	+138 138	+0.38 0.38334398177727	28.79 2879340836	10 10	年2回 4 4	36,137円 +138円（+0.38％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有		6,006 6006	+12 12	+0.20 0.2002002002002	5.36 536000916	15 15	毎月 1 1	6,006円 +12円（+0.20％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,788 10788	+20 20	+0.19 0.18573551263001	27.61 2761533700	2,000 2000	年2回 4 4	10,788円 +20円（+0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	2,352 2352	-10 -10	-0.42 -0.4233700254022	130.39 13039644293	28 28	年1回 5 5	2,352円 -10円（-0.42％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		18,882 18882	+236 236	+1.27 1.2656870106189	23.97 2397451402	0 0	年1回 5 5	18,882円 +236円（+1.27％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		17,239 17239	+69 69	+0.40 0.40186371578334	50.89 5089675270	0 0	年1回 5 5	17,239円 +69円（+0.40％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	11,315 11315	+119 119	+1.06 1.0628795998571	4.57 457894919	-	年1回 5 5	11,315円 +119円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	12,029 12029	-70 -70	-0.58 -0.57856021158773	6.35 635106329	-	年1回 5 5	12,029円 -70円（-0.58％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	23,741 23741	+167 167	+0.71 0.70840756765929	675.74 67574993058	0 0	年1回 5 5	23,741円 +167円（+0.71％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		12,910 12910	-380 -380	-2.86 -2.8592927012792	27.18 2718822294	0 0	年1回 5 5	12,910円 -380円（-2.86％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	23,566 23566	-23 -23	-0.10 -0.097503073466446	355.47 35547945952	0 0	年1回 5 5	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	29,985 29985	+211 211	+0.71 0.70867199570095	203.05 20305370587	0 0	年1回 5 5	29,985円 +211円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	32,810 32810	-4 -4	-0.01 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	0 0	年1回 5 5	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	20,565 20565	-104 -104	-0.50 -0.50316899704872	259.31 25931803185	0 0	年1回 5 5	20,565円 -104円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	20,330 20330	-52 -52	-0.26 -0.25512707290747	255.91 25591881564	0 0	年1回 5 5	20,330円 -52円（-0.26％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	成長	22,507 22507	-58 -58	-0.26 -0.25703523155329	2.37 237545656	0 0	年1回 5 5	22,507円 -58円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	15,626 15626	-3 -3	-0.02 -0.019195086057969	455.36 45536422934	0 0	年1回 5 5	15,626円 -3円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	19,089 19089	-54 -54	-0.28 -0.2820874471086	20.61 2061987918	0 0	年2回 4 4	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	30,618 30618	+64 64	+0.21 0.20946520913792	142.85 14285125424	0 0	年2回 4 4	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		9,793 9793	+78 78	+0.80 0.80288214101904	21.83 2183623908	803 803	年4回 3 3	9,793円 +78円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	21,248 21248	-108 -108	-0.51 -0.50571268027721	96.11 9611425792	0 0	年1回 5 5	21,248円 -108円（-0.51％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		18,330 18330	-47 -47	-0.26 -0.25575447570332	102.79 10279077800	0 0	年1回 5 5	18,330円 -47円（-0.26％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	25,459 25459	+646 646	+2.60 2.6034739854109	185.79 18579313933	0 0	年1回 5 5	25,459円 +646円（+2.60％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	10,923 10923	+142 142	+1.32 1.3171319914665	8.72 872403407	260 260	年2回 4 4	10,923円 +142円（+1.32％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	11,352 11352	+210 210	+1.88 1.884760366182	222.59 22259673468	1,400 1400	年2回 4 4	11,352円 +210円（+1.88％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	21,582 21582	+82 82	+0.38 0.38139534883721	116.16 11616634927	0 0	年1回 5 5	21,582円 +82円（+0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		12,523 12523	+100 100	+0.80 0.80495854463495	32.57 3257695745	1,400 1400	年2回 4 4	12,523円 +100円（+0.80％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	14,063 14063	-34 -34	-0.24 -0.24118606795772	66.30 6630688141	2,700 2700	年1回 5 5	14,063円 -34円（-0.24％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,562 11562	+52 52	+0.45 0.45178105994787	37.52 3752398899	860 860	年2回 4 4	11,562円 +52円（+0.45％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		9,766 9766	-52 -52	-0.53 -0.52963943776737	2.46 246703970	340 340	年2回 4 4	9,766円 -52円（-0.53％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,249 13249	-28 -28	-0.21 -0.21089101453642	73.43 7343167742	1,000 1000	年2回 4 4	13,249円 -28円（-0.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,856 10856	-38 -38	-0.35 -0.34881586194235	11.05 1105300863	15 15	毎月 1 1	10,856円 -38円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,613 11613	+17 17	+0.15 0.14660227664712	144.60 14460073360	15 15	毎月 1 1	11,613円 +17円（+0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	19,121 19121	-66 -66	-0.34 -0.34398290509199	7.61 761307889	0 0	年1回 5 5	19,121円 -66円（-0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	35,946 35946	+55 55	+0.15 0.15324175977264	59.97 5997910637	0 0	年1回 5 5	35,946円 +55円（+0.15％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		65,551 65551	-9 -9	-0.01 -0.0137278828554	12.06 1206359475	0 0	年1回 5 5	65,551円 -9円（-0.01％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		9,085 9085	-119 -119	-1.29 -1.2929161234246	18.39 1839023439	200 200	年2回 4 4	9,085円 -119円（-1.29％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		11,450 11450	-5 -5	-0.04 -0.043649061545177	1.22 122940502	15 15	毎月 1 1	11,450円 -5円（-0.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		9,648 9648	+44 44	+0.46 0.45814244064973	246.56 24656164274	45 45	毎月 1 1	9,648円 +44円（+0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	97,129 97129	-12 -12	-0.01 -0.012353177340155	352.34 35234594207	0 0	年1回 5 5	97,129円 -12円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		46,374 46374	-5 -5	-0.01 -0.010780741283771	189.19 18919181194	0 0	年1回 5 5	46,374円 -5円（-0.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		10,825 10825	-67 -67	-0.62 -0.61513037091443	19.57 1957687701	0 0	年1回 5 5	10,825円 -67円（-0.62％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	23,914 23914	+16 16	+0.07 0.066951209306218	103.35 10335267570	0 0	年1回 5 5	23,914円 +16円（+0.07％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		12,028 12028	-164 -164	-1.35 -1.3451443569554	42.97 4297612133	10 10	年1回 5 5	12,028円 -164円（-1.35％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	20,501 20501	+128 128	+0.63 0.62828253080057	2,515.24 251524014727	900 900	年1回 5 5	20,501円 +128円（+0.63％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		15,906 15906	-70 -70	-0.44 -0.43815723585378	18.30 1830198626	600 600	年1回 5 5	15,906円 -70円（-0.44％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		10,585 10585	-34 -34	-0.32 -0.32018080798569	50.05 5005169006	15 15	毎月 1 1	10,585円 -34円（-0.32％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		12,516 12516	+37 37	+0.30 0.29649811683628	145.16 14516495332	20 20	毎月 1 1	12,516円 +37円（+0.30％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株		8,149 8149	+51 51	+0.63 0.62978513213139	65.54 6554624768	30 30	毎月 1 1	8,149円 +51円（+0.63％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		19,676 19676	-340 -340	-1.70 -1.6986410871303	17.47 1747998159	0 0	年1回 5 5	19,676円 -340円（-1.70％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		16,600 16600	-3 -3	-0.02 -0.018069023670421	140.49 14049983300	0 0	年1回 5 5	16,600円 -3円（-0.02％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		15,471 15471	-39 -39	-0.25 -0.25145067698259	27.01 2701108852	0 0	年1回 5 5	15,471円 -39円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		24,775 24775	-3 -3	-0.01 -0.01210751473081	336.56 33656070546	0 0	年1回 5 5	24,775円 -3円（-0.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		21,324 21324	-55 -55	-0.26 -0.2572617989616	187.91 18791379471	0 0	年1回 5 5	21,324円 -55円（-0.26％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		91,236 91236	-12 -12	-0.01 -0.013150973172015	5,405.02 540502566689	0 0	年1回 5 5	91,236円 -12円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		48,056 48056	-160 -160	-0.33 -0.33184005309441	1,259.39 125939476329	0 0	年1回 5 5	48,056円 -160円（-0.33％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	9,558 9558	+10 10	+0.10 0.10473397570172	236.84 23684147527	0 0	年1回 5 5	9,558円 +10円（+0.10％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	9,578 9578	+10 10	+0.10 0.10451505016722	32.12 3212103659	40 40	年1回 5 5	9,578円 +10円（+0.10％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	10,527 10527	+11 11	+0.10 0.10460251046025	372.50 37250045507	0 0	年1回 5 5	10,527円 +11円（+0.10％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	11,198 11198	+12 12	+0.11 0.10727695333453	208.26 20826290950	0 0	年1回 5 5	11,198円 +12円（+0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,906 11906	+13 13	+0.11 0.10930799630034	284.78 28478378775	0 0	年2回 4 4	11,906円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,039 10039	+1 1	+0.01 0.0099621438533572	191.05 19105448653	0 0	年2回 4 4	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	9,350 9350	+10 10	+0.11 0.10706638115632	335.25 33525465212	0 0	年2回 4 4	9,350円 +10円（+0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	5,396.25 539625438141	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	9,189.58 918958379340	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号公社債投信1月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	23.74 2374422546	2.76 2.76	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号公社債投信2月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	20.35 2035763739	3.71 3.71	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号公社債投信3月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	21.59 2159377097	3.71 3.71	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号公社債投信4月号		10,002 10002	0 0	0.00 0	16.67 1667855168	3.71 3.71	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号公社債投信5月号		10,001 10001	0 0	0.00 0	17.40 1740326917	4.68 4.68	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号公社債投信6月号		10,000 10000	0 0	0.00 0	26.06 2606021938	5.61 5.61	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号公社債投信7月号		10,000 10000	0 0	0.00 0	30.84 3084940160	5.42 5.42	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号公社債投信8月号		10,005 10005	0 0	0.00 0	21.75 2175935170	2.75 2.75	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号公社債投信9月号		10,005 10005	0 0	0.00 0	18.89 1889745272	2.76 2.76	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号公社債投信10月号		10,005 10005	0 0	0.00 0	17.74 1774798343	2.75 2.75	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信11月号公社債投信11月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	20.47 2047132502	3.72 3.72	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号公社債投信12月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	35.18 3518279509	3.71 3.71	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,004 10004	0 0	0.00 0	18.00 1800706557	2.76 2.76	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,003 10003	0 0	0.00 0	14.82 1482008329	3.72 3.72	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,003 10003	0 0	0.00 0	15.07 1507228998	3.04 3.04	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,002 10002	0 0	0.00 0	14.17 1417880591	3.61 3.61	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,002 10002	0 0	0.00 0	12.11 1211914860	4.42 4.42	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,001 10001	0 0	0.00 0	18.65 1865885092	4.53 4.53	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,000 10000	0 0	0.00 0	22.80 2280669256	5.07 5.07	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,005 10005	0 0	0.00 0	14.65 1465415574	3.12 3.12	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,005 10005	0 0	0.00 0	13.08 1308740451	2.76 2.76	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,005 10005	0 0	0.00 0	12.54 1254727365	2.75 2.75	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,004 10004	0 0	0.00 0	17.20 1720510591	3.73 3.73	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,004 10004	0 0	0.00 0	25.32 2532026186	3.02 3.02	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		11,058 11058	+12 12	+0.11 0.10863661053775	55.63 5563409511	0 0	年1回 5 5	11,058円 +12円（+0.11％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		11,385 11385	+12 12	+0.11 0.10551305724083	151.87 15187240637	0 0	年1回 5 5	11,385円 +12円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,132 10132	+23 23	+0.23 0.22752003165496	141.96 14196920620	-	年1回 5 5	10,132円 +23円（+0.23％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,393 10393	+14 14	+0.13 0.13488775411889	253.97 25397843436	50 50	年1回 5 5	10,393円 +14円（+0.13％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,611 10611	+30 30	+0.28 0.28352707683584	146.80 14680381258	50 50	年1回 5 5	10,611円 +30円（+0.28％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,038 10038	+28 28	+0.28 0.27972027972028	265.57 26557722186	50 50	年1回 5 5	10,038円 +28円（+0.28％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		10,035 10035	+29 29	+0.29 0.2898261043374	200.72 20072594229	-	年1回 5 5	10,035円 +29円（+0.29％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,939 7939	+8 8	+0.10 0.10087000378263	7.91 791702164	0 0	年1回 5 5	7,939円 +8円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	9,940 9940	0 0	0.00 0	60.24 6024321837	90 90	年2回 4 4	9,940円 0円（0.00％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月		8,978 8978	+2 2	+0.02 0.022281639928699	23.83 2383538451	0 0	年1回 5 5	8,978円 +2円（+0.02％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月		8,986 8986	+1 1	+0.01 0.011129660545353	38.92 3892293352	0 0	年1回 5 5	8,986円 +1円（+0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月		9,055 9055	+1 1	+0.01 0.011044842058759	28.85 2885542283	0 0	年1回 5 5	9,055円 +1円（+0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月		8,981 8981	+2 2	+0.02 0.022274195344693	24.65 2465047960	0 0	年1回 5 5	8,981円 +2円（+0.02％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月		8,955 8955	+1 1	+0.01 0.011168192986375	11.62 1162791081	0 0	年1回 5 5	8,955円 +1円（+0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月		8,921 8921	+1 1	+0.01 0.011210762331839	15.94 1594704338	0 0	年1回 5 5	8,921円 +1円（+0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月		8,893 8893	+2 2	+0.02 0.022494657518839	21.11 2111428828	0 0	年1回 5 5	8,893円 +2円（+0.02％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月		8,896 8896	+1 1	+0.01 0.01124227093873	27.16 2716854902	0 0	年1回 5 5	8,896円 +1円（+0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月		8,867 8867	+1 1	+0.01 0.011279043537108	44.72 4472008454	0 0	年1回 5 5	8,867円 +1円（+0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月		8,880 8880	+1 1	+0.01 0.01126252956414	32.18 3218724223	0 0	年1回 5 5	8,880円 +1円（+0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月		8,963 8963	+1 1	+0.01 0.011158223610801	29.38 2938139848	0 0	年1回 5 5	8,963円 +1円（+0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月		8,916 8916	+1 1	+0.01 0.011217049915872	45.47 4547382240	0 0	年1回 5 5	8,916円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,578 6578	+4 4	+0.06 0.060845756008518	11.28 1128129584	10 10	毎月 1 1	6,578円 +4円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,327 8327	+30 30	+0.36 0.36157647342413	87.06 8706191482	25 25	毎月 1 1	8,327円 +30円（+0.36％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,120 10120	+2 2	+0.02 0.019766752322593	25.71 2571542220	0 0	年2回 4 4	10,120円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		11,929 11929	+38 38	+0.32 0.31956942225212	209.60 20960763870	100 100	年2回 4 4	11,929円 +38円（+0.32％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ		9,232 9232	+12 12	+0.13 0.13015184381779	24.32 2432004970	5 5	毎月 1 1	9,232円 +12円（+0.13％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１		11,245 11245	+21 21	+0.19 0.18709907341411	0.92 92568509	0 0	年1回 5 5	11,245円 +21円（+0.19％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,738 7738	+5 5	+0.06 0.064657959394801	5.50 550496092	3 3	毎月 1 1	7,738円 +5円（+0.06％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		8,173 8173	+5 5	+0.06 0.061214495592556	7.86 786792074	3 3	毎月 1 1	8,173円 +5円（+0.06％）
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア		15,387 15387	+63 63	+0.41 0.41111981205951	1.72 172419551	0 0	年1回 5 5	15,387円 +63円（+0.41％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011		10,191 10191	0 0	0.00 0	158.72 15872136792	0 0	年1回 5 5	10,191円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103		10,123 10123	0 0	0.00 0	208.64 20864272152	0 0	年1回 5 5	10,123円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,054 10054	0 0	0.00 0	82.24 8224260353	0 0	年1回 5 5	10,054円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,003 10003	0 0	0.00 0	90.16 9016883188	0 0	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		9,962 9962	0 0	0.00 0	73.59 7359991168	0 0	年1回 5 5	9,962円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,076 10076	0 0	0.00 0	126.38 12638085649	0 0	年1回 5 5	10,076円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,041 10041	+1 1	+0.01 0.0099601593625498	127.67 12767754908	0 0	年1回 5 5	10,041円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,019 10019	0 0	0.00 0	115.85 11585777836	0 0	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,149 10149	+2 2	+0.02 0.019710259189908	81.60 8160447191	0 0	年1回 5 5	10,149円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,113 10113	0 0	0.00 0	132.51 13251465579	0 0	年1回 5 5	10,113円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,060 10060	0 0	0.00 0	120.66 12066273816	0 0	年1回 5 5	10,060円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,076 10076	+1 1	+0.01 0.0099255583126551	148.24 14824849987	0 0	年1回 5 5	10,076円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		9,936 9936	+2 2	+0.02 0.020132876988122	69.66 6966790583	0 0	年1回 5 5	9,936円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		9,995 9995	-2 -2	-0.02 -0.02000600180054	42.55 4255484777	-	年1回 5 5	9,995円 -2円（-0.02％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無		16,711 16711	+72 72	+0.43 0.43271831239858	65.34 6534495804	0 0	年1回 5 5	16,711円 +72円（+0.43％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有		10,252 10252	-6 -6	-0.06 -0.058490933905245	19.08 1908306484	0 0	年1回 5 5	10,252円 -6円（-0.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		14,797 14797	+66 66	+0.45 0.44803475663567	21.79 2179354326	45 45	毎月 1 1	14,797円 +66円（+0.45％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		9,052 9052	-4 -4	-0.04 -0.04416961130742	17.55 1755978893	20 20	毎月 1 1	9,052円 -4円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	12,757 12757	+88 88	+0.69 0.69460888783645	541.50 54150760091	0 0	年1回 5 5	12,757円 +88円（+0.69％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,219 8219	+12 12	+0.15 0.14621664432801	160.97 16097759473	0 0	年1回 5 5	8,219円 +12円（+0.15％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		12,016 12016	+74 74	+0.62 0.61966169820801	208.04 20804635761	0 0	年1回 5 5	12,016円 +74円（+0.62％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,534 8534	+12 12	+0.14 0.1408120159587	296.47 29647463375	0 0	年1回 5 5	8,534円 +12円（+0.14％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,819 6819	+9 9	+0.13 0.13215859030837	256.68 25668883501	50 50	年4回 3 3	6,819円 +9円（+0.13％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,545 6545	-4 -4	-0.06 -0.061078027179722	70.43 7043406433	5 5	毎月 1 1	6,545円 -4円（-0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,124 11124	+31 31	+0.28 0.27945551248535	12.01 1201809812	25 25	毎月 1 1	11,124円 +31円（+0.28％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		6,813 6813	-35 -35	-0.51 -0.51109813084112	10.28 1028658550	20 20	毎月 1 1	6,813円 -35円（-0.51％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		2,945 2945	-3 -3	-0.10 -0.10176390773406	35.34 3534089998	10 10	毎月 1 1	2,945円 -3円（-0.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印		8,058 8058	+14 14	+0.17 0.17404276479364	5.35 535898093	40 40	毎月 1 1	8,058円 +14円（+0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国		9,676 9676	+37 37	+0.38 0.38385724660234	3.63 363824997	40 40	毎月 1 1	9,676円 +37円（+0.38％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア		3,917 3917	+4 4	+0.10 0.10222335803731	0.78 78828735	30 30	毎月 1 1	3,917円 +4円（+0.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ		8,838 8838	+45 45	+0.51 0.51177072671443	6.40 640179784	35 35	毎月 1 1	8,838円 +45円（+0.51％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル		2,293 2293	+2 2	+0.09 0.087298123090354	4.87 487662130	15 15	毎月 1 1	2,293円 +2円（+0.09％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,921 9921	0 0	0.00 0	0.00 992085	0 0	年2回 4 4	9,921円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		5,794 5794	+24 24	+0.42 0.4159445407279	400.49 40049171099	5 5	毎月 1 1	5,794円 +24円（+0.42％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	12,655 12655	+52 52	+0.41 0.41260017456161	29.22 2922467859	0 0	年1回 5 5	12,655円 +52円（+0.41％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円		6,062 6062	-2 -2	-0.03 -0.032981530343008	6.54 654033539	10 10	毎月 1 1	6,062円 -2円（-0.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米		9,205 9205	+26 26	+0.28 0.2832552565639	1.48 148750111	25 25	毎月 1 1	9,205円 +26円（+0.28％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪		3,598 3598	-19 -19	-0.53 -0.52529720763063	7.50 750207240	10 10	毎月 1 1	3,598円 -19円（-0.53％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ		1,515 1515	-3 -3	-0.20 -0.19762845849802	30.67 3067481569	3 3	毎月 1 1	1,515円 -3円（-0.20％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド		9,957 9957	0 0	0.00 0	0.00 995716	0 0	年2回 4 4	9,957円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,335 2335	-3 -3	-0.13 -0.12831479897348	154.57 15457287010	15 15	毎月 1 1	2,335円 -3円（-0.13％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ		20,526 20526	-30 -30	-0.15 -0.14594279042615	6.80 680641658	0 0	年1回 5 5	20,526円 -30円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		5,019 5019	-1 -1	-0.02 -0.0199203187251	116.30 11630611196	20 20	毎月 1 1	5,019円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		5,911 5911	+29 29	+0.49 0.49302958177491	624.67 62467828674	20 20	毎月 1 1	5,911円 +29円（+0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,470 12470	-3 -3	-0.02 -0.024051952216788	21.83 2183754529	0 0	年1回 5 5	12,470円 -3円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	23,481 23481	+113 113	+0.48 0.48356727148237	635.79 63579448279	0 0	年1回 5 5	23,481円 +113円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		5,686 5686	+23 23	+0.41 0.40614515274589	258.06 25806102457	5 5	毎月 1 1	5,686円 +23円（+0.41％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	13,253 13253	+55 55	+0.42 0.4167298075466	1.27 127224566	0 0	年1回 5 5	13,253円 +55円（+0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円		3,444 3444	-5 -5	-0.14 -0.14496955639316	6.98 698535872	15 15	毎月 1 1	3,444円 -5円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米		8,545 8545	+19 19	+0.22 0.22284775979357	0.29 29667012	25 25	毎月 1 1	8,545円 +19円（+0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪		2,948 2948	-15 -15	-0.51 -0.5062436719541	3.81 381730598	10 10	毎月 1 1	2,948円 -15円（-0.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南		1,835 1835	+5 5	+0.27 0.27322404371585	1.80 180970249	5 5	毎月 1 1	1,835円 +5円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ		1,304 1304	+5 5	+0.38 0.38491147036182	25.92 2592409630	3 3	毎月 1 1	1,304円 +5円（+0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元		7,542 7542	+39 39	+0.52 0.51979208316673	0.53 53960952	60 60	毎月 1 1	7,542円 +39円（+0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		5,934 5934	+24 24	+0.41 0.40609137055838	35.03 3503168144	30 30	毎月 1 1	5,934円 +24円（+0.41％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,611 6611	-3 -3	-0.05 -0.045358330813426	27.74 2774627733	10 10	毎月 1 1	6,611円 -3円（-0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,364 7364	+17 17	+0.23 0.23138696066422	95.03 9503658376	35 35	毎月 1 1	7,364円 +17円（+0.23％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,014 4014	-23 -23	-0.57 -0.56972999752291	104.05 10405751660	15 15	毎月 1 1	4,014円 -23円（-0.57％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		3,691 3691	+2 2	+0.05 0.054215234480889	2.73 273963922	25 25	毎月 1 1	3,691円 +2円（+0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		2,530 2530	-4 -4	-0.16 -0.15785319652723	68.87 6887448524	10 10	毎月 1 1	2,530円 -4円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	20,327 20327	+142 142	+0.70 0.70349269259351	155.04 15504987148	0 0	年1回 5 5	20,327円 +142円（+0.70％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		1,768 1768	+11 11	+0.63 0.6260671599317	125.81 12581322276	3 3	毎月 1 1	1,768円 +11円（+0.63％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,410 4410	+19 19	+0.43 0.43270325666135	41.02 4102770899	10 10	毎月 1 1	4,410円 +19円（+0.43％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ海外国債ファンド海外国債Ｆ		8,552 8552	+60 60	+0.71 0.70654733867169	104.84 10484218426	5 5	毎月 1 1	8,552円 +60円（+0.71％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		10,278 10278	+72 72	+0.71 0.70546737213404	18.26 1826561545	40 40	年4回 3 3	10,278円 +72円（+0.71％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		7,748 7748	+32 32	+0.41 0.41472265422499	840.31 84031671097	5 5	毎月 1 1	7,748円 +32円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	15,362 15362	+65 65	+0.42 0.42491991893835	10.34 1034813520	0 0	年1回 5 5	15,362円 +65円（+0.42％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		15,968 15968	+111 111	+0.70 0.70000630636312	83.71 8371081197	0 0	年1回 5 5	15,968円 +111円（+0.70％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,182 4182	+16 16	+0.38 0.38406144983197	29.87 2987809846	15 15	毎月 1 1	4,182円 +16円（+0.38％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,049 7049	+44 44	+0.63 0.62812276945039	14.47 1447574113	5 5	毎月 1 1	7,049円 +44円（+0.63％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,810 7810	+14 14	+0.18 0.17957927142124	113.00 11300163394	50 50	年2回 4 4	7,810円 +14円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		12,762 12762	+88 88	+0.69 0.69433485876598	135.34 13534584441	100 100	年2回 4 4	12,762円 +88円（+0.69％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		8,991 8991	+62 62	+0.69 0.69436667039982	34.40 3440890586	5 5	毎月 1 1	8,991円 +62円（+0.69％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		8,322 8322	+58 58	+0.70 0.70183930300097	25.36 2536487241	5 5	毎月 1 1	8,322円 +58円（+0.70％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		9,516 9516	+67 67	+0.71 0.70906974282993	735.16 73516929431	15 15	毎月 1 1	9,516円 +67円（+0.71％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	10,566 10566	+74 74	+0.71 0.70529927563858	146.79 14679886849	0 0	年2回 4 4	10,566円 +74円（+0.71％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,584 8584	-3 -3	-0.03 -0.034936531966927	6.51 651283900	120 120	年2回 4 4	8,584円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		13,261 13261	+61 61	+0.46 0.46212121212121	15.92 1592701389	140 140	年2回 4 4	13,261円 +61円（+0.46％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		11,669 11669	+53 53	+0.46 0.45626721763085	43.39 4339735055	30 30	毎月 1 1	11,669円 +53円（+0.46％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		13,034 13034	+91 91	+0.70 0.70308274743104	49.58 4958507946	0 0	年1回 5 5	13,034円 +91円（+0.70％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		17,739 17739	+74 74	+0.42 0.4189074440985	27.01 2701642075	0 0	年1回 5 5	17,739円 +74円（+0.42％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		38,313 38313	+181 181	+0.47 0.47466694639673	97.33 9733712273	0 0	年1回 5 5	38,313円 +181円（+0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		22,872 22872	+159 159	+0.70 0.70003962488443	170.43 17043607200	0 0	年1回 5 5	22,872円 +159円（+0.70％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		11,560 11560	+60 60	+0.52 0.52173913043478	8.39 839916116	105 105	年1回 5 5	11,560円 +60円（+0.52％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	10,085 10085	-70 -70	-0.69 -0.68931560807484	2.14 214037682	-	年1回 5 5	10,085円 -70円（-0.69％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	10,582 10582	-31 -31	-0.29 -0.29209460096109	47.28 4728783381	-	年1回 5 5	10,582円 -31円（-0.29％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,161 10161	-70 -70	-0.68 -0.68419509334376	1.65 165831019	0 0	年4回 3 3	10,161円 -70円（-0.68％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	10,544 10544	-31 -31	-0.29 -0.29314420803783	22.81 2281001250	0 0	年4回 3 3	10,544円 -31円（-0.29％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	13,317 13317	+36 36	+0.27 0.27106392590919	135.70 13570267322	0 0	年1回 5 5	13,317円 +36円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		7,149 7149	+20 20	+0.28 0.28054425585636	697.94 69794456176	50 50	毎月 1 1	7,149円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	9,415 9415	+25 25	+0.27 0.26624068157614	0.38 38365916	50 50	隔月 2 2	9,415円 +25円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	16,401 16401	+43 43	+0.26 0.26286832131067	58.32 5832205398	0 0	年1回 5 5	16,401円 +43円（+0.26％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		13,835 13835	+38 38	+0.28 0.27542219323041	123.22 12322090577	0 0	年1回 5 5	13,835円 +38円（+0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート		3,398 3398	+9 9	+0.27 0.26556506344054	574.59 57459646969	20 20	毎月 1 1	3,398円 +9円（+0.27％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	成長	11,428 11428	+30 30	+0.26 0.26320407088963	16.01 1601324988	10 10	年2回 4 4	11,428円 +30円（+0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,395 3395	+9 9	+0.27 0.26580035440047	464.50 46450974194	25 25	毎月 1 1	3,395円 +9円（+0.27％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	2,784 2784	+7 7	+0.25 0.25207057976233	49.47 4947708752	40 40	隔月 2 2	2,784円 +7円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	15,715 15715	+39 39	+0.25 0.24878795611125	98.35 9835702357	0 0	年1回 5 5	15,715円 +39円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		6,961 6961	+18 18	+0.26 0.25925392481636	35.72 3572387168	20 20	毎月 1 1	6,961円 +18円（+0.26％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,006 7006	+15 15	+0.21 0.21456157917322	289.77 28977148331	40 40	毎月 1 1	7,006円 +15円（+0.21％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	17,384 17384	+38 38	+0.22 0.21907067911911	46.65 4665981924	0 0	年1回 5 5	17,384円 +38円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		7,327 7327	+16 16	+0.22 0.2188483107646	136.63 13663413440	35 35	毎月 1 1	7,327円 +16円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	16,969 16969	+37 37	+0.22 0.21852114339712	30.37 3037239774	0 0	年1回 5 5	16,969円 +37円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		8,082 8082	+18 18	+0.22 0.22321428571429	131.85 13185089740	40 40	毎月 1 1	8,082円 +18円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	9,433 9433	+21 21	+0.22 0.22311942201445	2.81 281723941	40 40	隔月 2 2	9,433円 +21円（+0.22％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		5,868 5868	-34 -34	-0.58 -0.57607590647238	22.32 2232637421	35 35	毎月 1 1	5,868円 -34円（-0.58％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		7,683 7683	-23 -23	-0.30 -0.29846872566831	44.24 4424841422	35 35	毎月 1 1	7,683円 -23円（-0.30％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		4,747 4747	-51 -51	-1.06 -1.062942892872	17.61 1761352447	25 25	毎月 1 1	4,747円 -51円（-1.06％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		1,708 1708	-12 -12	-0.70 -0.69767441860465	69.78 6978336738	13 13	毎月 1 1	1,708円 -12円（-0.70％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		7,977 7977	+23 23	+0.29 0.28916268544129	536.41 53641994824	45 45	毎月 1 1	7,977円 +23円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	13,479 13479	+33 33	+0.25 0.24542614904061	228.99 22899922979	310 310	年2回 4 4	13,479円 +33円（+0.25％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート J-REITパッケージＰリート		3,073 3073	+8 8	+0.26 0.26101141924959	30.85 3085721312	20 20	毎月 1 1	3,073円 +8円（+0.26％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	17,739 17739	-79 -79	-0.44 -0.44337187114154	323.49 32349596371	0 0	年1回 5 5	17,739円 -79円（-0.44％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	10,930 10930	-96 -96	-0.87 -0.87066932704517	5.31 531906922	0 0	年1回 5 5	10,930円 -96円（-0.87％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	成長	19,507 19507	-87 -87	-0.44 -0.4440134735123	0.21 21113227	0 0	年1回 5 5	19,507円 -87円（-0.44％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		18,016 18016	-81 -81	-0.45 -0.44758799801072	74.42 7442757366	0 0	年1回 5 5	18,016円 -81円（-0.45％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,100 10100	-35 -35	-0.35 -0.34533793783917	13.64 1364601769	10 10	毎月 1 1	10,100円 -35円（-0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,477 3477	-14 -14	-0.40 -0.40103122314523	1,817.13 181713258633	10 10	毎月 1 1	3,477円 -14円（-0.40％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	11,814 11814	-52 -52	-0.44 -0.4382268666779	9.64 964814148	45 45	隔月 2 2	11,814円 -52円（-0.44％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,742 5742	-20 -20	-0.35 -0.34710170079833	553.82 55382206129	15 15	毎月 1 1	5,742円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,816 1816	-9 -9	-0.49 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	15 15	毎月 1 1	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	11,729 11729	-53 -53	-0.45 -0.44983873705653	2.52 252706973	30 30	隔月 2 2	11,729円 -53円（-0.45％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	24,406 24406	-111 -111	-0.45 -0.45274707345923	142.58 14258158593	0 0	年1回 5 5	24,406円 -111円（-0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		11,198 11198	-129 -129	-1.14 -1.1388717224331	134.54 13454267850	25 25	毎月 1 1	11,198円 -129円（-1.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		15,929 15929	-71 -71	-0.44 -0.44375	49.44 4944247130	0 0	年1回 5 5	15,929円 -71円（-0.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		22,845 22845	+61 61	+0.27 0.26773174157303	39.61 3961058458	0 0	年1回 5 5	22,845円 +61円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		25,996 25996	+56 56	+0.22 0.21588280647648	24.73 2473235786	0 0	年1回 5 5	25,996円 +56円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		24,012 24012	+64 64	+0.27 0.26724569901453	154.27 15427790563	0 0	年1回 5 5	24,012円 +64円（+0.27％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		12,926 12926	+34 34	+0.26 0.26372944461682	1.84 184084897	0 0	年1回 5 5	12,926円 +34円（+0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		16,391 16391	-73 -73	-0.44 -0.44339164237123	8.17 817221560	0 0	年1回 5 5	16,391円 -73円（-0.44％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		15,732 15732	-54 -54	-0.34 -0.34207525655644	15.24 1524154153	0 0	年1回 5 5	15,732円 -54円（-0.34％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	9,815 9815	-1 -1	-0.01 -0.010187449062755	0.00 981516	-	年1回 5 5	9,815円 -1円（-0.01％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	9,748 9748	-4 -4	-0.04 -0.041017227235439	0.00 974773	-	年1回 5 5	9,748円 -4円（-0.04％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	9,687 9687	-17 -17	-0.18 -0.17518549051937	0.00 968658	-	年1回 5 5	9,687円 -17円（-0.18％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,222 9222	-5 -5	-0.05 -0.054188793757451	10.99 1099567542	0 0	毎月 1 1	9,222円 -5円（-0.05％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,113 9113	-6 -6	-0.07 -0.065796688233359	11.75 1175420917	0 0	毎月 1 1	9,113円 -6円（-0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		8,505 8505	-12 -12	-0.14 -0.14089468122578	7.98 798314483	0 0	毎月 1 1	8,505円 -12円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	12,034 12034	+6 6	+0.05 0.049883604921849	12.83 1283557359	0 0	年1回 5 5	12,034円 +6円（+0.05％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,837 9837	+14 14	+0.14 0.14252265092131	2.45 245263204	0 0	年1回 5 5	9,837円 +14円（+0.14％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	13,131 13131	+2 2	+0.02 0.015233452662046	8.97 897780962	0 0	年1回 5 5	13,131円 +2円（+0.02％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,749 7749	-30 -30	-0.39 -0.38565368299267	29.69 2969536433	30 30	毎月 1 1	7,749円 -30円（-0.39％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,128 10128	-83 -83	-0.81 -0.81284888845363	10.69 1069381079	0 0	年1回 5 5	10,128円 -83円（-0.81％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		8,979 8979	-3 -3	-0.03 -0.033400133600534	0.21 21029737	0 0	年1回 5 5	8,979円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,242 8242	-6 -6	-0.07 -0.07274490785645	4.74 474774971	0 0	年1回 5 5	8,242円 -6円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,541 7541	-8 -8	-0.11 -0.10597430123195	5.97 597339412	0 0	年1回 5 5	7,541円 -8円（-0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		6,902 6902	-10 -10	-0.14 -0.14467592592593	22.84 2284577598	0 0	年1回 5 5	6,902円 -10円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,451 9451	-3 -3	-0.03 -0.03173259995769	3.58 358312074	0 0	年1回 5 5	9,451円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,081 9081	-6 -6	-0.07 -0.06602839220865	5.63 563357747	0 0	年1回 5 5	9,081円 -6円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		8,726 8726	-9 -9	-0.10 -0.10303377218088	15.37 1537354826	0 0	年1回 5 5	8,726円 -9円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,364 8364	-11 -11	-0.13 -0.13134328358209	18.40 1840501028	0 0	年1回 5 5	8,364円 -11円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	10,629 10629	-55 -55	-0.51 -0.5147884687383	23.04 2304852352	0 0	年2回 4 4	10,629円 -55円（-0.51％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	8,863 8863	-46 -46	-0.52 -0.51633179930407	37.46 3746960790	45 45	隔月 2 2	8,863円 -46円（-0.52％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,103 7103	-54 -54	-0.75 -0.75450607796563	52.95 5295795593	85 85	隔月 2 2	7,103円 -54円（-0.75％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,634 9634	-4 -4	-0.04 -0.041502386387217	161.09 16109670885	0 0	年1回 5 5	9,634円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,613 9613	-4 -4	-0.04 -0.041593012373921	463.62 46362800147	0 0	年1回 5 5	9,613円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,621 9621	-8 -8	-0.08 -0.083082355384775	82.01 8201046353	0 0	年1回 5 5	9,621円 -8円（-0.08％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,601 9601	-8 -8	-0.08 -0.083255281506921	146.31 14631849634	0 0	年1回 5 5	9,601円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,611 9611	-8 -8	-0.08 -0.083168728558062	101.75 10175119329	0 0	年1回 5 5	9,611円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,610 9610	-6 -6	-0.06 -0.062396006655574	56.44 5644745481	0 0	年1回 5 5	9,610円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,594 9594	-5 -5	-0.05 -0.052088759245755	78.39 7839658258	0 0	年1回 5 5	9,594円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,512 9512	-4 -4	-0.04 -0.042034468263976	76.56 7656329939	0 0	年1回 5 5	9,512円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,495 9495	-4 -4	-0.04 -0.042109695757448	69.78 6978564407	0 0	年1回 5 5	9,495円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,471 9471	-4 -4	-0.04 -0.04221635883905	14.89 1489694078	0 0	年1回 5 5	9,471円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,458 9458	-3 -3	-0.03 -0.03170912165733	116.35 11635038456	0 0	年1回 5 5	9,458円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,438 9438	-2 -2	-0.02 -0.021186440677966	261.53 26153721340	0 0	年1回 5 5	9,438円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,399 9399	-1 -1	-0.01 -0.01063829787234	101.61 10161381184	0 0	年1回 5 5	9,399円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,354 9354	-2 -2	-0.02 -0.021376656690894	24.40 2440863140	0 0	年1回 5 5	9,354円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,346 9346	-3 -3	-0.03 -0.032088993475238	66.08 6608525992	0 0	年1回 5 5	9,346円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,330 9330	-1 -1	-0.01 -0.010716964955525	130.54 13054839468	0 0	年1回 5 5	9,330円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,314 9314	-1 -1	-0.01 -0.010735373054214	20.12 2012887779	0 0	年1回 5 5	9,314円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,290 9290	-2 -2	-0.02 -0.021523891519587	242.12 24212851056	0 0	年1回 5 5	9,290円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,313 9313	-4 -4	-0.04 -0.042932274337233	60.19 6019781376	0 0	年1回 5 5	9,313円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,287 9287	-3 -3	-0.03 -0.032292787944026	40.02 4002834012	0 0	年1回 5 5	9,287円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,245 9245	-3 -3	-0.03 -0.032439446366782	40.19 4019485349	0 0	年1回 5 5	9,245円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,233 9233	-3 -3	-0.03 -0.032481593763534	79.34 7934992009	0 0	年1回 5 5	9,233円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,182 9182	-3 -3	-0.03 -0.032661948829613	7.30 730857133	0 0	年1回 5 5	9,182円 -3円（-0.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		9,301 9301	-3 -3	-0.03 -0.032244196044712	5.58 558215990	0 0	年1回 5 5	9,301円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,801 9801	-4 -4	-0.04 -0.040795512493626	1,005.17 100517860709	15 15	年1回 5 5	9,801円 -4円（-0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,097 10097	-4 -4	-0.04 -0.03960003960004	116.18 11618482939	80 80	年1回 5 5	10,097円 -4円（-0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,850 9850	-2 -2	-0.02 -0.020300446609825	10.75 1075168505	60 60	年1回 5 5	9,850円 -2円（-0.02％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,677 9677	-1 -1	-0.01 -0.010332713370531	474.09 47409824445	0 0	年1回 5 5	9,677円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,506 9506	+13 13	+0.14 0.13694301063942	0.60 60183878	0 0	年1回 5 5	9,506円 +13円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	11,369 11369	+35 35	+0.31 0.30880536439033	1.07 107939127	0 0	年1回 5 5	11,369円 +35円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	12,608 12608	+31 31	+0.25 0.24648167289497	16.18 1618714924	0 0	年1回 5 5	12,608円 +31円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	14,673 14673	+25 25	+0.17 0.17067176406335	2.50 250348054	0 0	年1回 5 5	14,673円 +25円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	16,492 16492	+2 2	+0.01 0.012128562765312	4.59 459369422	0 0	年1回 5 5	16,492円 +2円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	16,054 16054	+9 9	+0.06 0.056092240573387	713.61 71361486848	0 0	年1回 5 5	16,054円 +9円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	10,651 10651	+7 7	+0.07 0.06576475009395	56.90 5690358277	0 0	年1回 5 5	10,651円 +7円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	13,239 13239	-3 -3	-0.02 -0.022655188038061	257.13 25713935617	0 0	年1回 5 5	13,239円 -3円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	16,223 16223	-24 -24	-0.15 -0.1477195789992	251.58 25158550274	0 0	年1回 5 5	16,223円 -24円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,740 9740	+17 17	+0.17 0.17484315540471	3.72 372007796	0 0	年1回 5 5	9,740円 +17円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,247 11247	+28 28	+0.25 0.24957661110616	94.71 9471012551	0 0	年1回 5 5	11,247円 +28円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	13,198 13198	+24 24	+0.18 0.18217701533323	183.25 18325359384	0 0	年1回 5 5	13,198円 +24円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	15,412 15412	+13 13	+0.08 0.084421066303007	114.12 11412520056	0 0	年1回 5 5	15,412円 +13円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	17,767 17767	-10 -10	-0.06 -0.056252461045171	136.47 13647433123	0 0	年1回 5 5	17,767円 -10円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,361 10361	-6 -6	-0.06 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	80 80	年2回 4 4	10,361円 -6円（-0.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,264 10264	-6 -6	-0.06 -0.05842259006816	88.94 8894132967	0 0	年1回 5 5	10,264円 -6円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		10,892 10892	-8 -8	-0.07 -0.073394495412844	32.57 3257215259	0 0	年1回 5 5	10,892円 -8円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		11,386 11386	-5 -5	-0.04 -0.043894302519533	29.35 2935074364	0 0	年1回 5 5	11,386円 -5円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		11,200 11200	-4 -4	-0.04 -0.035701535166012	16.22 1622990318	0 0	年1回 5 5	11,200円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		11,369 11369	-4 -4	-0.04 -0.035171019080278	15.15 1515522004	0 0	年1回 5 5	11,369円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		11,160 11160	-5 -5	-0.04 -0.044782803403493	10.02 1002872517	0 0	年1回 5 5	11,160円 -5円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		10,193 10193	-3 -3	-0.03 -0.029423303256179	2.55 255913023	0 0	年1回 5 5	10,193円 -3円（-0.03％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,422 11422	-6 -6	-0.05 -0.052502625131257	402.22 40222556673	0 0	年2回 4 4	11,422円 -6円（-0.05％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,518 10518	-1 -1	-0.01 -0.0095066070919289	468.23 46823927229	0 0	年1回 5 5	10,518円 -1円（-0.01％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		14,487 14487	-31 -31	-0.21 -0.21352803416449	10.95 1095909973	0 0	年1回 5 5	14,487円 -31円（-0.21％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		24,106 24106	+70 70	+0.29 0.29122982193377	27.09 2709220127	0 0	年1回 5 5	24,106円 +70円（+0.29％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		9,534 9534	-24 -24	-0.25 -0.2510985561833	49.07 4907393073	0 0	年2回 4 4	9,534円 -24円（-0.25％）
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,466 9466	-23 -23	-0.24 -0.24238592053957	146.32 14632075475	0 0	年2回 4 4	9,466円 -23円（-0.24％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,626 9626	-1 -1	-0.01 -0.010387451958035	1,384.03 138403217025	10 10	隔月 2 2	9,626円 -1円（-0.01％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,076 10076	-1 -1	-0.01 -0.0099235883695544	4.50 450115675	0 0	年1回 5 5	10,076円 -1円（-0.01％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎		8,955 8955	-8 -8	-0.09 -0.089255829521366	50.40 5040998468	50 50	毎月 1 1	8,955円 -8円（-0.09％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２		15,271 15271	-14 -14	-0.09 -0.0915930650965	14.38 1438681598	0 0	年2回 4 4	15,271円 -14円（-0.09％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有		9,357 9357	-33 -33	-0.35 -0.35143769968051	0.94 94453148	10 10	毎月 1 1	9,357円 -33円（-0.35％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有		10,146 10146	-36 -36	-0.35 -0.35356511490866	0.80 80161583	0 0	年2回 4 4	10,146円 -36円（-0.35％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定		11,411 11411	+6 6	+0.05 0.052608505041648	1.05 105003000	0 0	年1回 5 5	11,411円 +6円（+0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立		13,573 13573	+7 7	+0.05 0.051599587203302	3.22 322036252	0 0	年1回 5 5	13,573円 +7円（+0.05％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極		16,109 16109	+9 9	+0.06 0.055900621118012	6.03 603498781	0 0	年1回 5 5	16,109円 +9円（+0.06％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型		11,351 11351	+6 6	+0.05 0.05288673424416	13.90 1390420342	0 0	年1回 5 5	11,351円 +6円（+0.05％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型		13,511 13511	+7 7	+0.05 0.051836492890995	9.94 994832025	0 0	年1回 5 5	13,511円 +7円（+0.05％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型		16,181 16181	+9 9	+0.06 0.055651743754638	4.09 409960775	0 0	年1回 5 5	16,181円 +9円（+0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	10,909 10909	+10 10	+0.09 0.091751536838242	4.12 412436845	0 0	年1回 5 5	10,909円 +10円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,437 10437	-10 -10	-0.10 -0.095721259691778	39.49 3949948431	30 30	隔月 2 2	10,437円 -10円（-0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	15,511 15511	-16 -16	-0.10 -0.10304630643395	4.70 470687674	0 0	年1回 5 5	15,511円 -16円（-0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		11,932 11932	-5 -5	-0.04 -0.041886571165284	28.04 2804004036	15 15	毎月 1 1	11,932円 -5円（-0.04％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		13,114 13114	-21 -21	-0.16 -0.1598781880472	32.53 3253988247	20 20	毎月 1 1	13,114円 -21円（-0.16％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	14,006 14006	-5 -5	-0.04 -0.035686246520591	1.01 101254575	0 0	年1回 5 5	14,006円 -5円（-0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,351 7351	+6 6	+0.08 0.081688223281144	2.74 274098958	10 10	毎月 1 1	7,351円 +6円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		14,035 14035	+82 82	+0.59 0.58768723571992	35.15 3515369320	20 20	毎月 1 1	14,035円 +82円（+0.59％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		7,154 7154	+28 28	+0.39 0.39292730844794	24.27 2427654383	20 20	毎月 1 1	7,154円 +28円（+0.39％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	9,617 9617	+8 8	+0.08 0.083255281506921	2.77 277102654	0 0	年1回 5 5	9,617円 +8円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	17,598 17598	+104 104	+0.59 0.59448953927061	38.54 3854953079	0 0	年1回 5 5	17,598円 +104円（+0.59％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		13,557 13557	+53 53	+0.39 0.39247630331754	8.66 866454209	0 0	年1回 5 5	13,557円 +53円（+0.39％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		8,977 8977	-89 -89	-0.98 -0.98168983013457	2.02 202738432	100 100	年4回 3 3	8,977円 -89円（-0.98％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		12,526 12526	-64 -64	-0.51 -0.50833995234313	40.53 4053357303	450 450	年4回 3 3	12,526円 -64円（-0.51％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		11,939 11939	-120 -120	-1.00 -0.99510738867236	2.05 205402053	0 0	年1回 5 5	11,939円 -120円（-1.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		21,880 21880	-110 -110	-0.50 -0.50022737608004	23.12 2312141412	0 0	年1回 5 5	21,880円 -110円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		23,691 23691	-120 -120	-0.50 -0.50396875393726	147.33 14733962926	0 0	年1回 5 5	23,691円 -120円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		10,708 10708	-54 -54	-0.50 -0.50176547110203	585.59 58559667014	750 750	年4回 3 3	10,708円 -54円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		12,400 12400	-126 -126	-1.01 -1.0059077119591	13.25 1325498565	0 0	年1回 5 5	12,400円 -126円（-1.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		9,012 9012	-91 -91	-1.00 -0.99967043831704	10.57 1057685805	0 0	年4回 3 3	9,012円 -91円（-1.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,527 4527	-108 -108	-2.33 -2.3300970873786	216.34 21634075569	50 50	毎月 1 1	4,527円 -108円（-2.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		2,028 2028	-12 -12	-0.59 -0.58823529411765	6.61 661266846	25 25	毎月 1 1	2,028円 -12円（-0.59％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		13,722 13722	+3 3	+0.02 0.021867483052701	83.37 8337853411	0 0	年2回 4 4	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	15,917 15917	0 0	0.00 0	5.19 519312533	15 15	隔月 2 2	15,917円 0円（0.00％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	20,060 20060	0 0	0.00 0	193.74 19374040112	0 0	年1回 5 5	20,060円 0円（0.00％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	39,742 39742	-34 -34	-0.09 -0.085478680611424	22.17 2217044346	0 0	年1回 5 5	39,742円 -34円（-0.09％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配		10,385 10385	-8 -8	-0.08 -0.076974886943135	15.43 1543256980	30 30	毎月 1 1	10,385円 -8円（-0.08％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成		15,678 15678	-12 -12	-0.08 -0.076481835564054	11.55 1155646863	200 200	年2回 4 4	15,678円 -12円（-0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		11,431 11431	+20 20	+0.18 0.17526947682061	17.67 1767218067	15 15	毎月 1 1	11,431円 +20円（+0.18％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		11,840 11840	+3 3	+0.03 0.025344259525218	46.96 4696190461	20 20	毎月 1 1	11,840円 +3円（+0.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		13,473 13473	+12 12	+0.09 0.089146422999777	30.65 3065171514	105 105	年2回 4 4	13,473円 +12円（+0.09％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		11,412 11412	+20 20	+0.18 0.17556179775281	165.37 16537893051	15 15	毎月 1 1	11,412円 +20円（+0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		16,646 16646	-24 -24	-0.14 -0.14397120575885	50.38 5038020824	170 170	年2回 4 4	16,646円 -24円（-0.14％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	12,302 12302	-11 -11	-0.09 -0.08933647364574	23.04 2304838173	40 40	隔月 2 2	12,302円 -11円（-0.09％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	12,505 12505	+34 34	+0.27 0.27263250741721	34.58 3458845067	20 20	隔月 2 2	12,505円 +34円（+0.27％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		10,640 10640	+4 4	+0.04 0.037608123354645	34.84 3484210490	20 20	毎月 1 1	10,640円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		10,306 10306	+29 29	+0.28 0.28218351659044	66.58 6658797994	10 10	毎月 1 1	10,306円 +29円（+0.28％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,554 13554	+11 11	+0.08 0.081222771911689	14.01 1401655780	10 10	年2回 4 4	13,554円 +11円（+0.08％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		17,223 17223	+11 11	+0.06 0.063908900766907	11.01 1101233113	20 20	年2回 4 4	17,223円 +11円（+0.06％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		21,035 21035	+7 7	+0.03 0.033288948069241	6.59 659904161	30 30	年2回 4 4	21,035円 +7円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,141 12141	+7 7	+0.06 0.057689137959453	5.30 530200425	0 0	年1回 5 5	12,141円 +7円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,361 13361	+6 6	+0.04 0.044926993635343	21.95 2195309269	30 30	年1回 5 5	13,361円 +6円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		15,485 15485	-5 -5	-0.03 -0.032278889606198	24.40 2440203719	140 140	年1回 5 5	15,485円 -5円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		25,321 25321	-26 -26	-0.10 -0.10257624176431	6.15 615673850	270 270	年1回 5 5	25,321円 -26円（-0.10％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		10,539 10539	-14 -14	-0.13 -0.13266369752677	1.72 172983462	5 5	年1回 5 5	10,539円 -14円（-0.13％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		12,972 12972	-28 -28	-0.22 -0.21538461538462	3.37 337501332	5 5	年1回 5 5	12,972円 -28円（-0.22％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		10,669 10669	-14 -14	-0.13 -0.13104933071235	1.88 188474363	5 5	年1回 5 5	10,669円 -14円（-0.13％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,146 10146	-10 -10	-0.10 -0.098463962189839	0.43 43570274	5 5	年1回 5 5	10,146円 -10円（-0.10％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		13,581 13581	-25 -25	-0.18 -0.18374246655887	0.62 62303118	5 5	年1回 5 5	13,581円 -25円（-0.18％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		10,252 10252	-11 -11	-0.11 -0.10718113612004	0.05 5701326	5 5	年1回 5 5	10,252円 -11円（-0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,201 10201	0 0	0.00 0	65.30 6530711097	100 100	年2回 4 4	10,201円 0円（0.00％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		14,091 14091	-36 -36	-0.25 -0.254831174347	1.04 104706049	5 5	年1回 5 5	14,091円 -36円（-0.25％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		17,180 17180	-44 -44	-0.26 -0.25545750116117	0.60 60075096	5 5	年1回 5 5	17,180円 -44円（-0.26％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		12,395 12395	-32 -32	-0.26 -0.25750382232236	8.24 824232907	85 85	年1回 5 5	12,395円 -32円（-0.26％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		12,780 12780	+11 11	+0.09 0.086146135171118	135.55 13555550398	0 0	年1回 5 5	12,780円 +11円（+0.09％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		14,519 14519	+5 5	+0.03 0.034449497037343	105.51 10551099588	0 0	年1回 5 5	14,519円 +5円（+0.03％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		20,447 20447	-3 -3	-0.01 -0.014669926650367	161.77 16177864994	0 0	年1回 5 5	20,447円 -3円（-0.01％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,400 10400	+9 9	+0.09 0.086613415455683	209.99 20999956311	0 0	年1回 5 5	10,400円 +9円（+0.09％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,144 11144	+11 11	+0.10 0.098805353453696	8.78 878843698	0 0	年1回 5 5	11,144円 +11円（+0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		14,946 14946	+7 7	+0.05 0.046857219358725	176.19 17619623999	0 0	年1回 5 5	14,946円 +7円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		17,628 17628	+9 9	+0.05 0.05108121913843	121.97 12197469275	0 0	年1回 5 5	17,628円 +9円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		24,542 24542	0 0	0.00 0	102.33 10233370341	0 0	年1回 5 5	24,542円 0円（0.00％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		33,419 33419	-9 -9	-0.03 -0.026923537154481	137.33 13733980246	0 0	年1回 5 5	33,419円 -9円（-0.03％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		32,549 32549	-18 -18	-0.06 -0.055270672766911	68.25 6825410544	0 0	年1回 5 5	32,549円 -18円（-0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		17,003 17003	+15 15	+0.09 0.088297621850718	58.30 5830406563	0 0	年1回 5 5	17,003円 +15円（+0.09％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		20,573 20573	+4 4	+0.02 0.019446740240167	116.67 11667906406	0 0	年1回 5 5	20,573円 +4円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		23,933 23933	-10 -10	-0.04 -0.041765860585557	97.31 9731234967	0 0	年1回 5 5	23,933円 -10円（-0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		18,752 18752	+10 10	+0.05 0.05335609860207	217.05 21705729347	0 0	年1回 5 5	18,752円 +10円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		26,469 26469	+4 4	+0.02 0.015114301908181	501.22 50122381120	0 0	年1回 5 5	26,469円 +4円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		35,676 35676	-6 -6	-0.02 -0.016815200941651	456.88 45688828133	0 0	年1回 5 5	35,676円 -6円（-0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,332 15332	+13 13	+0.08 0.084861936157713	120.93 12093914297	0 0	年1回 5 5	15,332円 +13円（+0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		20,867 20867	+12 12	+0.06 0.057540158235435	369.37 36937664153	0 0	年1回 5 5	20,867円 +12円（+0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		27,286 27286	+7 7	+0.03 0.025660764690788	383.32 38332701037	0 0	年1回 5 5	27,286円 +7円（+0.03％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	20,455 20455	+98 98	+0.48 0.48140688706587	2.72 272241959	0 0	年1回 5 5	20,455円 +98円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,798 10798	-2 -2	-0.02 -0.018518518518519	1.75 175252709	0 0	年1回 5 5	10,798円 -2円（-0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,347 13347	+64 64	+0.48 0.48181886621998	21.69 2169702710	50 50	毎月 1 1	13,347円 +64円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		8,153 8153	-1 -1	-0.01 -0.012263919548688	13.00 1300812194	20 20	毎月 1 1	8,153円 -1円（-0.01％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		11,516 11516	-175 -175	-1.50 -1.496877940296	31.21 3121387888	0 0	年1回 5 5	11,516円 -175円（-1.50％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	15,283 15283	+105 105	+0.69 0.6917907497694	65.93 6593818915	0 0	年1回 5 5	15,283円 +105円（+0.69％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネドルマネーファンドドルマネ	成長	10,164 10164	+52 52	+0.51 0.51424050632911	56.01 5601882699	10 10	年4回 3 3	10,164円 +52円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	21,340 21340	-101 -101	-0.47 -0.47106011846462	70.17 7017216270	328 328	年2回 4 4	21,340円 -101円（-0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	37,756 37756	-200 -200	-0.53 -0.52692591421646	3,952.22 395222805207	287 287	年2回 4 4	37,756円 -200円（-0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	273,952 273952	-1,034 -1034	-0.38 -0.37601914279272	5,729.00 572900741164	2,940 2940	年2回 4 4	273,952円 -1,034円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	24,956 24956	-73 -73	-0.29 -0.29166167245995	2,771.42 277142828485	265 265	年2回 4 4	24,956円 -73円（-0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	282,028 282028	+81 81	+0.03 0.028728803640401	698.27 69827009579	3,070 3070	年2回 4 4	282,028円 +81円（+0.03％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	30,728 30728	-124 -124	-0.40 -0.40191883832491	354.25 35425746334	491 491	年2回 4 4	30,728円 -124円（-0.40％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	19,139 19139	-12 -12	-0.06 -0.062659913320453	54.83 5483107270	220 220	年2回 4 4	19,139円 -12円（-0.06％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	1,380 1380	+8 8	+0.58 0.58309037900875	5.10 510516628	0 0	年1回 5 5	1,380円 +8円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	174,769 174769	+466 466	+0.27 0.26735053326678	1,274.94 127494204162	1,580 1580	年4回 3 3	174,769円 +466円（+0.27％）

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※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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