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基準日:2024/04/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
12,157 +49 +0.40 2.76 - 年1回

12,157円

+49円
(+0.40%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
10,804 +37 +0.34 725.74 - 年1回

10,804円

+37円
(+0.34%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
20,054 +123 +0.62 74.05 0 年1回

20,054円

+123円
(+0.62%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,748 +74 +0.50 8.44 0 年1回

14,748円

+74円
(+0.50%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
11,810 +5 +0.04 8.13 0 年1回

11,810円

+5円
(+0.04%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
21,156 +123 +0.58 26.36 0 年1回

21,156円

+123円
(+0.58%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,499 -14 -0.15 15.29 0 年2回

9,499円

-14円
(-0.15%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,715 +26 +0.24 20.39 0 年1回

10,715円

+26円
(+0.24%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
20,105 +142 +0.71 26.38 0 年1回

20,105円

+142円
(+0.71%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
3,991 -29 -0.72 36.13 0 年1回

3,991円

-29円
(-0.72%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
18,847 +37 +0.20 45.65 500 年2回

18,847円

+37円
(+0.20%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
20,733 +94 +0.46 117.97 0 年1回

20,733円

+94円
(+0.46%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
23,220 +49 +0.21 1,529.22 0 年1回

23,220円

+49円
(+0.21%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,609 +55 +0.35 20.31 0 年1回

15,609円

+55円
(+0.35%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,788 +61 +0.52 124.39 500 年1回

11,788円

+61円
(+0.52%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,648 +109 +0.62 430.98 0 年2回

17,648円

+109円
(+0.62%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,233 +38 +0.23 153.58 35 年2回

16,233円

+38円
(+0.23%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
19,026 +132 +0.70 17.21 0 年1回

19,026円

+132円
(+0.70%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
16,359 +108 +0.66 6.05 0 年1回

16,359円

+108円
(+0.66%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
17,451 +5 +0.03 68.72 0 年1回

17,451円

+5円
(+0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
26,255 +114 +0.44 259.26 30 毎月

26,255円

+114円
(+0.44%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
30,121 +135 +0.45 94.15 0 年1回

30,121円

+135円
(+0.45%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,732 +66 +0.52 10.56 1,000 年1回

12,732円

+66円
(+0.52%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
19,619 +81 +0.41 84.48 1,700 年1回

19,619円

+81円
(+0.41%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,006 +7 +0.03 174.45 1,000 年1回

23,006円

+7円
(+0.03%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
27,763 +79 +0.29 56.63 130 年1回

27,763円

+79円
(+0.29%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
19,573 +87 +0.45 109.70 0 年1回

19,573円

+87円
(+0.45%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,866 +7 +0.04 18.98 0 年1回

15,866円

+7円
(+0.04%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
45,020 +205 +0.46 205.35 0 年1回

45,020円

+205円
(+0.46%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
26,804 +122 +0.46 187.10 0 年1回

26,804円

+122円
(+0.46%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
100,939 +412 +0.41 122.02 2,000 年1回

100,939円

+412円
(+0.41%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,876 -2 -0.02 18.17 0 年1回

10,876円

-2円
(-0.02%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
12,443 +95 +0.77 31.04 0 年2回

12,443円

+95円
(+0.77%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
21,348 +85 +0.40 694.16 30 年4回

21,348円

+85円
(+0.40%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
57,601 +16 +0.03 31.69 50 年1回

57,601円

+16円
(+0.03%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
22,408 +102 +0.46 37.95 370 年1回

22,408円

+102円
(+0.46%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,647 +210 +0.49 710.69 0 年1回

42,647円

+210円
(+0.49%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,175 +75 +0.50 21.94 1,000 年2回

15,175円

+75円
(+0.50%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
32,544 -144 -0.44 39.51 250 年1回

32,544円

-144円
(-0.44%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
17,158 +82 +0.48 80.54 0 年1回

17,158円

+82円
(+0.48%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,453 +126 +0.50 49.86 0 年1回

25,453円

+126円
(+0.50%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,109 -97 -0.44 409.51 500 年1回

22,109円

-97円
(-0.44%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
14,430 +72 +0.50 47.02 100 年1回

14,430円

+72円
(+0.50%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
14,732 +68 +0.46 121.65 0 年2回

14,732円

+68円
(+0.46%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,720 +62 +0.40 25.38 20 年2回

15,720円

+62円
(+0.40%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,596 -15 -0.14 116.57 250 年2回

10,596円

-15円
(-0.14%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
14,419 +94 +0.66 26.51 50 年1回

14,419円

+94円
(+0.66%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,637 +115 +0.56 13.09 0 年1回

20,637円

+115円
(+0.56%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
18,975 +45 +0.24 12.51 5 年1回

18,975円

+45円
(+0.24%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,679 +85 +0.46 117.86 250 年1回

18,679円

+85円
(+0.46%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
26,081 +163 +0.63 39.53 380 年1回

26,081円

+163円
(+0.63%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
23,034 +145 +0.63 55.45 0 年2回

23,034円

+145円
(+0.63%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
29,248 +62 +0.21 2,988.76 0 年1回

29,248円

+62円
(+0.21%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
43,191 +249 +0.58 173.89 0 年1回

43,191円

+249円
(+0.58%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
14,310 +31 +0.22 18.41 5 年1回

14,310円

+31円
(+0.22%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
16,409 +36 +0.22 9.56 5 年1回

16,409円

+36円
(+0.22%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
13,263 +28 +0.21 53.49 125 年1回

13,263円

+28円
(+0.21%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
10,086 +22 +0.22 95.52 0 年1回

10,086円

+22円
(+0.22%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,549 +15 +0.20 1,960.66 70 年1回

7,549円

+15円
(+0.20%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,352 +83 +0.63 0.47 0 年1回

13,352円

+83円
(+0.63%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,041 -16 -0.14 17.73 0 年1回

11,041円

-16円
(-0.14%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
22,401 +47 +0.21 17.22 0 年1回

22,401円

+47円
(+0.21%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
37,339 +234 +0.63 3.03 0 年1回

37,339円

+234円
(+0.63%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
23,802 +108 +0.46 1,546.49 0 年1回

23,802円

+108円
(+0.46%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
48,576 +222 +0.46 1,627.68 0 年1回

48,576円

+222円
(+0.46%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
49,429 +108 +0.22 9.03 0 年1回

49,429円

+108円
(+0.22%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,012 -45 -0.15 286.81 0 年1回

30,012円

-45円
(-0.15%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,603 +116 +0.46 29.63 0 年1回

25,603円

+116円
(+0.46%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
44,454 +174 +0.39 232.73 0 年1回

44,454円

+174円
(+0.39%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
44,256 +280 +0.64 49.20 0 年2回

44,256円

+280円
(+0.64%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
31,290 +174 +0.56 223.67 0 年1回

31,290円

+174円
(+0.56%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
12,106 +29 +0.24 159.24 - 年2回

12,106円

+29円
(+0.24%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
11,759 +28 +0.24 52.48 200 隔月

11,759円

+28円
(+0.24%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,448 +45 +0.39 3.26 0 年1回

11,448円

+45円
(+0.39%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
13,617 +63 +0.46 17.10 0 年1回

13,617円

+63円
(+0.46%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,158 -150 -1.13 3,526.07 0 年1回

13,158円

-150円
(-1.13%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
8,433 +61 +0.73 12.83 0 隔月

8,433円

+61円
(+0.73%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
12,231 +91 +0.75 532.28 120 隔月

12,231円

+91円
(+0.75%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,293 +90 +0.59 22.60 0 年1回

15,293円

+90円
(+0.59%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
19,554 +79 +0.41 6.92 0 年1回

19,554円

+79円
(+0.41%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
20,415 +174 +0.86 4.81 0 年1回

20,415円

+174円
(+0.86%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
24,471 +304 +1.26 13.14 0 年1回

24,471円

+304円
(+1.26%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
14,249 +74 +0.52 4.08 0 年1回

14,249円

+74円
(+0.52%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
14,599 +15 +0.10 5.28 0 年1回

14,599円

+15円
(+0.10%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
22,498 +104 +0.46 319.51 0 年1回

22,498円

+104円
(+0.46%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
18,475 +52 +0.28 146.74 0 年1回

18,475円

+52円
(+0.28%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,050 +203 +0.85 528.72 0 年1回

24,050円

+203円
(+0.85%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
19,974 -29 -0.14 110.06 0 年1回

19,974円

-29円
(-0.14%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,341 -16 -0.19 3.04 10 年2回

8,341円

-16円
(-0.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,446 +162 +0.73 647.47 0 年1回

22,446円

+162円
(+0.73%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
39,704 +298 +0.76 7,218.11 0 年1回

39,704円

+298円
(+0.76%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
13,878 +100 +0.73 106.37 200 年2回

13,878円

+100円
(+0.73%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
21,660 +163 +0.76 1,833.68 200 年2回

21,660円

+163円
(+0.76%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
17,088 +66 +0.39 772.48 0 年1回

17,088円

+66円
(+0.39%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
16,206 +85 +0.53 67.24 0 年1回

16,206円

+85円
(+0.53%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
24,455 +139 +0.57 995.19 0 年1回

24,455円

+139円
(+0.57%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,349 +95 +0.55 11,303.42 0 年1回

17,349円

+95円
(+0.55%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
29,116 +230 +0.80 135.28 100 年1回

29,116円

+230円
(+0.80%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,782 +10 +0.08 530.07 800 年4回

11,782円

+10円
(+0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
31,824 +29 +0.09 16.02 0 年1回

31,824円

+29円
(+0.09%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
23,586 +134 +0.57 19.93 80 年1回

23,586円

+134円
(+0.57%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,023 +18 +0.11 466.83 530 年2回

16,023円

+18円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
8,772 -12 -0.14 20.46 20 毎月

8,772円

-12円
(-0.14%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
6,678 -10 -0.15 1,296.10 75 毎月

6,678円

-10円
(-0.15%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,015 -17 -0.42 82.98 47 毎月

4,015円

-17円
(-0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,654 -38 -0.36 133.55 30 毎月

10,654円

-38円
(-0.36%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
33,778 -117 -0.35 29.75 10 年2回

33,778円

-117円
(-0.35%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
6,056 -28 -0.46 5.53 15 毎月

6,056円

-28円
(-0.46%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,603 +62 +0.59 27.15 2,000 年2回

10,603円

+62円
(+0.59%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,435 +8 +0.33 136.53 28 年1回

2,435円

+8円
(+0.33%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,227 +113 +0.59 23.89 0 年1回

19,227円

+113円
(+0.59%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
17,010 -1 -0.01 47.17 0 年1回

17,010円

-1円
(-0.01%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,073 -59 -0.53 4.36 - 年1回

11,073円

-59円
(-0.53%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
11,624 +193 +1.69 5.69 - 年1回

11,624円

+193円
(+1.69%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
22,650 +11 +0.05 634.95 0 年1回

22,650円

+11円
(+0.05%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
12,785 +53 +0.42 30.54 0 年1回

12,785円

+53円
(+0.42%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,685 +102 +0.45 331.20 0 年1回

22,685円

+102円
(+0.45%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
28,573 +13 +0.05 180.29 0 年1回

28,573円

+13円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
31,429 +163 +0.52 5,320.60 0 年1回

31,429円

+163円
(+0.52%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
20,199 +90 +0.45 247.13 0 年1回

20,199円

+90円
(+0.45%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
19,647 +4 +0.02 228.57 0 年1回

19,647円

+4円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
37,145 +193 +0.52 5.11 0 年1回

37,145円

+193円
(+0.52%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
21,762 +4 +0.02 32.59 0 年1回

21,762円

+4円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
14,905 +119 +0.80 230.78 0 年1回

14,905円

+119円
(+0.80%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,982 +44 +0.23 19.64 0 年2回

18,982円

+44円
(+0.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
29,752 +89 +0.30 126.82 0 年2回

29,752円

+89円
(+0.30%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,647 +49 +0.46 23.20 618 年4回

10,647円

+49円
(+0.46%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
22,042 -34 -0.15 5.94 0 年1回

22,042円

-34円
(-0.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
20,854 +92 +0.44 86.90 0 年1回

20,854円

+92円
(+0.44%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
17,713 +4 +0.02 75.06 0 年1回

17,713円

+4円
(+0.02%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
22,791 +166 +0.73 179.25 0 年1回

22,791円

+166円
(+0.73%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,776 -124 -1.14 10.06 50 年2回

10,776円

-124円
(-1.14%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
12,049 -129 -1.06 235.58 880 年2回

12,049円

-129円
(-1.06%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,533 +78 +0.36 120.63 0 年1回

21,533円

+78円
(+0.36%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
13,452 +62 +0.46 33.91 300 年2回

13,452円

+62円
(+0.46%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,984 +172 +1.09 74.45 2,100 年1回

15,984円

+172円
(+1.09%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,221 +3 +0.03 37.01 860 年2回

11,221円

+3円
(+0.03%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
9,761 +78 +0.81 2.53 340 年2回

9,761円

+78円
(+0.81%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,013 +156 +1.21 74.52 1,000 年2回

13,013円

+156円
(+1.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,831 +16 +0.15 11.94 15 毎月

10,831円

+16円
(+0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,050 +25 +0.21 135.68 695 毎月

12,050円

+25円
(+0.21%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,977 +26 +0.14 7.89 0 年1回

18,977円

+26円
(+0.14%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,927 +73 +0.21 58.96 0 年1回

34,927円

+73円
(+0.21%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
62,919 +326 +0.52 11.64 0 年1回

62,919円

+326円
(+0.52%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,411 -17 -0.18 19.94 10 年2回

9,411円

-17円
(-0.18%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
11,221 +11 +0.10 1.22 15 毎月

11,221円

+11円
(+0.10%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,331 +14 +0.15 238.56 45 毎月

9,331円

+14円
(+0.15%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
93,118 +485 +0.52 328.15 0 年1回

93,118円

+485円
(+0.52%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
44,413 +231 +0.52 184.81 0 年1回

44,413円

+231円
(+0.52%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,983 +6 +0.05 20.50 0 年1回

10,983円

+6円
(+0.05%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,886 -18 -0.08 104.04 0 年1回

23,886円

-18円
(-0.08%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,231 -22 -0.18 45.95 10 年1回

12,231円

-22円
(-0.18%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,834 +9 +0.05 1,856.65 900 年1回

18,834円

+9円
(+0.05%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
15,969 +3 +0.02 18.46 0 年1回

15,969円

+3円
(+0.02%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,070 +35 +0.32 51.24 15 毎月

11,070円

+35円
(+0.32%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
11,956 +17 +0.14 141.97 20 毎月

11,956円

+17円
(+0.14%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
7,523 +9 +0.12 63.22 30 毎月

7,523円

+9円
(+0.12%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,649 -4 -0.02 17.94 0 年1回

19,649円

-4円
(-0.02%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
15,834 +126 +0.80 49.11 0 年1回

15,834円

+126円
(+0.80%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
14,953 +4 +0.03 21.26 0 年1回

14,953円

+4円
(+0.03%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
23,733 +124 +0.53 307.76 0 年1回

23,733円

+124円
(+0.53%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
20,621 +4 +0.02 174.58 0 年1回

20,621円

+4円
(+0.02%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
87,440 +455 +0.52 5,098.16 0 年1回

87,440円

+455円
(+0.52%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
46,955 +220 +0.47 1,216.54 0 年1回

46,955円

+220円
(+0.47%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,697 -5 -0.05 235.61 0 年1回

9,697円

-5円
(-0.05%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,720 -6 -0.06 35.84 40 年1回

9,720円

-6円
(-0.06%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,682 -6 -0.06 371.50 0 年1回

10,682円

-6円
(-0.06%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
11,359 -5 -0.04 211.39 0 年1回

11,359円

-5円
(-0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,937 -11 -0.09 288.10 0 年2回

11,937円

-11円
(-0.09%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,020 +1 +0.01 194.97 0 年2回

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,462 -2 -0.02 350.30 0 年2回

9,462円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,532.39 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,549.47 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 24.48 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 20.81 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 22.43 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,004 0 0.00 15.97 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,004 0 0.00 17.08 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,004 0 0.00 25.56 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信7月号
10,003 0 0.00 29.66 3.71 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,003 0 0.00 22.34 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,003 0 0.00 19.80 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,003 0 0.00 18.28 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 20.96 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 36.18 3.71 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,002 0 0.00 18.44 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 15.20 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 15.43 3.04 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,004 0 0.00 13.64 2.76 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,004 0 0.00 12.04 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,003 0 0.00 18.48 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,003 0 0.00 22.01 3.72 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,003 0 0.00 15.22 3.12 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,003 0 0.00 13.45 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,003 0 0.00 12.89 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,002 0 0.00 17.52 3.73 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,002 0 0.00 26.08 3.02 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,218 -6 -0.05 52.43 0 年1回

11,218円

-6円
(-0.05%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,554 -6 -0.05 160.20 0 年1回

11,554円

-6円
(-0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,140 +19 +0.19 142.85 - 年1回

10,140円

+19円
(+0.19%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,485 +8 +0.08 264.42 50 年1回

10,485円

+8円
(+0.08%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,633 +12 +0.11 155.16 50 年1回

10,633円

+12円
(+0.11%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,197 +14 +0.14 273.79 - 年1回

10,197円

+14円
(+0.14%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
10,119 +15 +0.15 203.49 - 年1回

10,119円

+15円
(+0.15%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
8,011 -25 -0.31 7.51 0 年1回

8,011円

-25円
(-0.31%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,998 0 0.00 55.27 80 年2回

9,998円

0円
(0.00%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
9,879 +7 +0.07 10.48 0 年1回

9,879円

+7円
(+0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
8,872 -7 -0.08 24.87 0 年1回

8,872円

-7円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
8,880 -6 -0.07 40.56 0 年1回

8,880円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
8,950 -6 -0.07 33.88 0 年1回

8,950円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
8,876 -6 -0.07 25.48 0 年1回

8,876円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,850 -6 -0.07 12.16 0 年1回

8,850円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,816 -7 -0.08 18.47 0 年1回

8,816円

-7円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,788 -7 -0.08 22.17 0 年1回

8,788円

-7円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,791 -6 -0.07 28.81 0 年1回

8,791円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,763 -6 -0.07 45.82 0 年1回

8,763円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
8,776 -7 -0.08 34.66 0 年1回

8,776円

-7円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
8,859 -7 -0.08 29.54 0 年1回

8,859円

-7円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
8,812 -6 -0.07 46.82 0 年1回

8,812円

-6円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,527 -7 -0.11 11.39 10 毎月

6,527円

-7円
(-0.11%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,126 +21 +0.26 85.96 25 毎月

8,126円

+21円
(+0.26%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,005 -7 -0.07 26.97 0 年2回

10,005円

-7円
(-0.07%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,676 +38 +0.33 168.26 90 年2回

11,676円

+38円
(+0.33%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,296 -9 -0.10 25.52 5 毎月

9,296円

-9円
(-0.10%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,292 -12 -0.11 1.03 0 年1回

11,292円

-12円
(-0.11%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,746 -9 -0.12 5.71 3 毎月

7,746円

-9円
(-0.12%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,185 -9 -0.11 8.09 3 毎月

8,185円

-9円
(-0.11%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
14,773 -15 -0.10 1.75 0 年1回

14,773円

-15円
(-0.10%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,182 0 0.00 164.10 0 年1回

10,182円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,081 +1 +0.01 215.46 0 年1回

10,081円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,012 0 0.00 86.99 0 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
9,944 0 0.00 91.04 0 年1回

9,944円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
9,887 0 0.00 75.77 0 年1回

9,887円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,038 -1 -0.01 128.77 0 年1回

10,038円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
9,942 0 0.00 128.26 0 年1回

9,942円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
9,939 -1 -0.01 115.79 0 年1回

9,939円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,061 0 0.00 83.43 0 年1回

10,061円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,005 -3 -0.03 134.77 0 年1回

10,005円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,001 -1 -0.01 122.74 0 年1回

10,001円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券