該当件数:件
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基準日:2024/04/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
構造改革ジャパン 構造改革J |
|
11,936 | +133 | +1.13 | 2.72 | - | 年1回 |
11,936円 +133円 |
|||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
|
10,399 | +73 | +0.71 | 706.44 | - | 年1回 |
10,399円 +73円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
|
19,487 | +188 | +0.97 | 72.55 | 0 | 年1回 |
19,487円 +188円 |
|||
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
|
14,579 | +168 | +1.17 | 8.34 | 0 | 年1回 |
14,579円 +168円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
|
11,780 | -4 | -0.03 | 8.07 | 0 | 年1回 |
11,780円 -4円 |
|||
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
|
20,332 | -253 | -1.23 | 25.32 | 0 | 年1回 |
20,332円 -253円 |
|||
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
|
9,158 | +63 | +0.69 | 14.68 | 0 | 年2回 |
9,158円 +63円 |
|||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
|
10,218 | +59 | +0.58 | 19.34 | 0 | 年1回 |
10,218円 +59円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
|
18,385 | +280 | +1.55 | 29.46 | 0 | 年1回 |
18,385円 +280円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
4,313 | -68 | -1.55 | 36.06 | 0 | 年1回 |
4,313円 -68円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
17,899 | +118 | +0.66 | 43.19 | 500 | 年2回 |
17,899円 +118円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
|
20,185 | +175 | +0.87 | 118.24 | 0 | 年1回 |
20,185円 +175円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
22,284 | +180 | +0.81 | 1,533.11 | 0 | 年1回 |
22,284円 +180円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
|
15,122 | +72 | +0.48 | 19.53 | 0 | 年1回 |
15,122円 +72円 |
|||
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
11,298 | +68 | +0.61 | 118.70 | 500 | 年1回 |
11,298円 +68円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
|
16,734 | +158 | +0.95 | 405.49 | 0 | 年2回 |
16,734円 +158円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
|
15,456 | +29 | +0.19 | 145.38 | 65 | 年2回 |
15,456円 +29円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
|
18,451 | +139 | +0.76 | 16.68 | 0 | 年1回 |
18,451円 +139円 |
|||
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
|
16,216 | +93 | +0.58 | 5.83 | 0 | 年1回 |
16,216円 +93円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
|
16,758 | -33 | -0.20 | 65.85 | 0 | 年1回 |
16,758円 -33円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
25,361 | +125 | +0.50 | 250.52 | 30 | 毎月 |
25,361円 +125円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
|
29,153 | +148 | +0.51 | 97.03 | 0 | 年1回 |
29,153円 +148円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
12,301 | +131 | +1.08 | 10.21 | 1,000 | 年1回 |
12,301円 +131円 |
|||
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
19,109 | +148 | +0.78 | 81.96 | 1,700 | 年1回 |
19,109円 +148円 |
|||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
|
21,861 | +172 | +0.79 | 166.91 | 1,000 | 年1回 |
21,861円 +172円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
|
26,794 | +261 | +0.98 | 54.73 | 130 | 年1回 |
26,794円 +261円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
18,613 | +133 | +0.72 | 103.97 | 0 | 年1回 |
18,613円 +133円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
|
15,841 | +8 | +0.05 | 18.77 | 0 | 年1回 |
15,841円 +8円 |
|||
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
43,828 | +380 | +0.87 | 200.73 | 0 | 年1回 |
43,828円 +380円 |
|||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
|
26,096 | +227 | +0.88 | 246.57 | 0 | 年1回 |
26,096円 +227円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
93,549 | +517 | +0.56 | 113.08 | 2,000 | 年1回 |
93,549円 +517円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
|
10,542 | +74 | +0.71 | 17.74 | 0 | 年1回 |
10,542円 +74円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
11,847 | +121 | +1.03 | 29.51 | 0 | 年2回 |
11,847円 +121円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
21,009 | +144 | +0.69 | 693.97 | 30 | 年4回 |
21,009円 +144円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
|
54,734 | +433 | +0.80 | 29.74 | 50 | 年1回 |
54,734円 +433円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
|
21,811 | +189 | +0.87 | 37.18 | 370 | 年1回 |
21,811円 +189円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
|
41,260 | +365 | +0.89 | 705.51 | 0 | 年1回 |
41,260円 +365円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
|
14,685 | +130 | +0.89 | 21.47 | 1,000 | 年2回 |
14,685円 +130円 |
|||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
|
30,909 | +219 | +0.71 | 37.43 | 250 | 年1回 |
30,909円 +219円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド |
|
16,642 | +198 | +1.20 | 77.81 | 50 | 年1回 |
16,642円 +198円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
24,238 | +57 | +0.24 | 47.39 | 0 | 年1回 |
24,238円 +57円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
|
21,006 | +147 | +0.70 | 388.70 | 500 | 年1回 |
21,006円 +147円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
|
13,747 | +137 | +1.01 | 44.65 | 100 | 年1回 |
13,747円 +137円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
13,826 | +131 | +0.96 | 113.53 | 0 | 年2回 |
13,826円 +131円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
15,000 | +14 | +0.09 | 24.21 | 20 | 年2回 |
15,000円 +14円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
10,216 | +71 | +0.70 | 112.16 | 250 | 年2回 |
10,216円 +71円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
13,881 | +52 | +0.38 | 25.33 | 50 | 年1回 |
13,881円 +52円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
19,902 | +123 | +0.62 | 12.58 | 0 | 年1回 |
19,902円 +123円 |
|||
コア30インデックス コア30 |
|
18,538 | +200 | +1.09 | 12.20 | 5 | 年1回 |
18,538円 +200円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
18,181 | +157 | +0.87 | 114.75 | 250 | 年1回 |
18,181円 +157円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
25,083 | +198 | +0.80 | 37.92 | 380 | 年1回 |
25,083円 +198円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
22,241 | +229 | +1.04 | 53.52 | 0 | 年2回 |
22,241円 +229円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
28,057 | +225 | +0.81 | 3,149.45 | 0 | 年1回 |
28,057円 +225円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
|
41,795 | +412 | +1.00 | 169.90 | 0 | 年1回 |
41,795円 +412円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
13,732 | +110 | +0.81 | 17.67 | 5 | 年1回 |
13,732円 +110円 |
|||
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
15,746 | +127 | +0.81 | 9.17 | 5 | 年1回 |
15,746円 +127円 |
|||
インデックスミリオン ミリオ I |
|
12,726 | +102 | +0.81 | 51.32 | 125 | 年1回 |
12,726円 +102円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
9,679 | +78 | +0.81 | 90.56 | 0 | 年1回 |
9,679円 +78円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,244 | +58 | +0.81 | 1,912.16 | 70 | 年1回 |
7,244円 +58円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
12,886 | +81 | +0.63 | 0.72 | 0 | 年1回 |
12,886円 +81円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
10,648 | +74 | +0.70 | 17.04 | 0 | 年1回 |
10,648円 +74円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
21,497 | +173 | +0.81 | 16.87 | 0 | 年1回 |
21,497円 +173円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
37,934 | +460 | +1.23 | 3.06 | 0 | 年1回 |
37,934円 +460円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
23,173 | +201 | +0.87 | 1,518.22 | 0 | 年1回 |
23,173円 +201円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
47,290 | +411 | +0.88 | 1,588.43 | 0 | 年1回 |
47,290円 +411円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
47,432 | +382 | +0.81 | 8.65 | 0 | 年1回 |
47,432円 +382円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
28,938 | +201 | +0.70 | 277.22 | 0 | 年1回 |
28,938円 +201円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
24,938 | +216 | +0.87 | 28.91 | 0 | 年1回 |
24,938円 +216円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
43,125 | +407 | +0.95 | 226.28 | 0 | 年1回 |
43,125円 +407円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
42,734 | +442 | +1.05 | 47.38 | 0 | 年2回 |
42,734円 +442円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
30,176 | +187 | +0.62 | 216.74 | 0 | 年1回 |
30,176円 +187円 |
|||
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
11,928 | -1 | -0.01 | 173.21 | - | 年2回 |
11,928円 -1円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
11,602 | 0 | 0.00 | 63.92 | 200 | 隔月 |
11,602円 0円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,118 | -136 | -1.21 | 3.11 | 0 | 年1回 |
11,118円 -136円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
13,478 | -143 | -1.05 | 15.86 | 0 | 年1回 |
13,478円 -143円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,168 | -220 | -1.64 | 3,510.36 | 0 | 年1回 |
13,168円 -220円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
8,038 | -128 | -1.57 | 12.15 | 0 | 隔月 |
8,038円 -128円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
11,898 | -166 | -1.38 | 513.60 | 120 | 隔月 |
11,898円 -166円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,152 | -64 | -0.42 | 21.29 | 0 | 年1回 |
15,152円 -64円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
19,444 | +29 | +0.15 | 6.94 | 0 | 年1回 |
19,444円 +29円 |
|||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
19,544 | +62 | +0.32 | 4.61 | 0 | 年1回 |
19,544円 +62円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
23,703 | -238 | -0.99 | 12.85 | 0 | 年1回 |
23,703円 -238円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
13,914 | -154 | -1.09 | 4.04 | 0 | 年1回 |
13,914円 -154円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
14,531 | -100 | -0.68 | 5.27 | 0 | 年1回 |
14,531円 -100円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
22,336 | -41 | -0.18 | 343.39 | 0 | 年1回 |
22,336円 -41円 |
|||
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
18,104 | -89 | -0.49 | 142.62 | 0 | 年1回 |
18,104円 -89円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
23,345 | -156 | -0.66 | 509.76 | 0 | 年1回 |
23,345円 -156円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
19,944 | -40 | -0.20 | 109.56 | 0 | 年1回 |
19,944円 -40円 |
|||
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,336 | +2 | +0.02 | 2.94 | 10 | 年2回 |
8,336円 +2円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
21,392 | -341 | -1.57 | 613.91 | 0 | 年1回 |
21,392円 -341円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
38,622 | -544 | -1.39 | 6,992.28 | 0 | 年1回 |
38,622円 -544円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
13,226 | -211 | -1.57 | 101.01 | 200 | 年2回 |
13,226円 -211円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
21,070 | -297 | -1.39 | 1,777.64 | 200 | 年2回 |
21,070円 -297円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
17,403 | +38 | +0.22 | 780.42 | 0 | 年1回 |
17,403円 +38円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
15,413 | -262 | -1.67 | 63.84 | 0 | 年1回 |
15,413円 -262円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
23,722 | -346 | -1.44 | 960.81 | 0 | 年1回 |
23,722円 -346円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
17,008 | -202 | -1.17 | 11,023.03 | 0 | 年1回 |
17,008円 -202円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
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28,448 | -329 | -1.14 | 129.87 | 100 | 年1回 |
28,448円 -329円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
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11,612 | -78 | -0.67 | 528.75 | 800 | 年4回 |
11,612円 -78円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
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31,357 | -211 | -0.67 | 15.70 | 0 | 年1回 |
31,357円 -211円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
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23,155 | +115 | +0.50 | 19.08 | 80 | 年1回 |
23,155円 +115円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
16,026 | -17 | -0.11 | 466.85 | 530 | 年2回 |
16,026円 -17円 |
|||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
|
8,760 | 0 | 0.00 | 19.38 | 20 | 毎月 |
8,760円 0円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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6,656 | +15 | +0.23 | 1,290.74 | 75 | 毎月 |
6,656円 +15円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,958 | +8 | +0.20 | 81.86 | 47 | 毎月 |
3,958円 +8円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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10,971 | +9 | +0.08 | 136.68 | 30 | 毎月 |
10,971円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
34,875 | +27 | +0.08 | 30.80 | 10 | 年2回 |
34,875円 +27円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
|
5,976 | -59 | -0.98 | 5.44 | 15 | 毎月 |
5,976円 -59円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,427 | -27 | -0.26 | 26.89 | 2,000 | 年2回 |
10,427円 -27円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
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2,335 | +4 | +0.17 | 130.75 | 28 | 年1回 |
2,335円 +4円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
19,050 | -81 | -0.42 | 23.74 | 0 | 年1回 |
19,050円 -81円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
17,107 | -112 | -0.65 | 47.80 | 0 | 年1回 |
17,107円 -112円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,161 | -49 | -0.44 | 4.36 | - | 年1回 |
11,161円 -49円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
11,255 | -44 | -0.39 | 5.29 | - | 年1回 |
11,255円 -44円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
22,822 | -191 | -0.83 | 641.83 | 0 | 年1回 |
22,822円 -191円 |
|||
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
12,796 | -18 | -0.14 | 29.71 | 0 | 年1回 |
12,796円 -18円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
22,371 | -93 | -0.41 | 326.60 | 0 | 年1回 |
22,371円 -93円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
28,795 | -241 | -0.83 | 183.85 | 0 | 年1回 |
28,795円 -241円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
31,243 | -73 | -0.23 | 5,347.39 | 0 | 年1回 |
31,243円 -73円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
19,686 | -91 | -0.46 | 241.68 | 0 | 年1回 |
19,686円 -91円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
19,507 | -58 | -0.30 | 229.89 | 0 | 年1回 |
19,507円 -58円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
|
36,923 | -86 | -0.23 | 2.58 | 0 | 年1回 |
36,923円 -86円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
|
21,605 | -65 | -0.30 | 20.96 | 0 | 年1回 |
21,605円 -65円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
14,728 | -45 | -0.30 | 249.54 | 0 | 年1回 |
14,728円 -45円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
18,609 | +71 | +0.38 | 19.95 | 0 | 年2回 |
18,609円 +71円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
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29,721 | +157 | +0.53 | 127.96 | 0 | 年2回 |
29,721円 +157円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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10,103 | -32 | -0.32 | 22.55 | 387 | 年4回 |
10,103円 -32円 |
|||
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
|
22,392 | +6 | +0.03 | 5.87 | 0 | 年1回 |
22,392円 +6円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
20,324 | -95 | -0.47 | 85.52 | 0 | 年1回 |
20,324円 -95円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
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17,586 | -52 | -0.29 | 86.15 | 0 | 年1回 |
17,586円 -52円 |
|||
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
22,543 | -221 | -0.97 | 175.17 | 0 | 年1回 |
22,543円 -221円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
10,729 | -85 | -0.79 | 9.48 | 50 | 年2回 |
10,729円 -85円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
12,229 | -77 | -0.63 | 238.25 | 880 | 年2回 |
12,229円 -77円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
20,979 | +122 | +0.58 | 116.87 | 0 | 年1回 |
20,979円 +122円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,279 | -41 | -0.31 | 33.05 | 300 | 年2回 |
13,279円 -41円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,476 | -119 | -0.76 | 71.50 | 2,100 | 年1回 |
15,476円 -119円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,319 | -98 | -0.86 | 37.23 | 860 | 年2回 |
11,319円 -98円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
9,385 | -20 | -0.21 | 2.44 | 340 | 年2回 |
9,385円 -20円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
12,726 | +29 | +0.23 | 72.68 | 1,000 | 年2回 |
12,726円 +29円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,570 | -85 | -0.80 | 11.55 | 15 | 毎月 |
10,570円 -85円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,992 | -76 | -0.63 | 136.24 | 15 | 毎月 |
11,992円 -76円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
18,548 | -149 | -0.80 | 7.61 | 0 | 年1回 |
18,548円 -149円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
34,801 | -222 | -0.63 | 58.49 | 0 | 年1回 |
34,801円 -222円 |
|||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
62,529 | -147 | -0.23 | 11.56 | 0 | 年1回 |
62,529円 -147円 |
|||
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
9,517 | +25 | +0.26 | 20.03 | 10 | 年2回 |
9,517円 +25円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
11,177 | -51 | -0.45 | 1.21 | 15 | 毎月 |
11,177円 -51円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
9,436 | -17 | -0.18 | 241.40 | 45 | 毎月 |
9,436円 -17円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
92,557 | -215 | -0.23 | 327.21 | 0 | 年1回 |
92,557円 -215円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
44,151 | -102 | -0.23 | 183.71 | 0 | 年1回 |
44,151円 -102円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
11,266 | +13 | +0.12 | 20.96 | 0 | 年1回 |
11,266円 +13円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
23,493 | -2 | -0.01 | 102.25 | 0 | 年1回 |
23,493円 -2円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
12,371 | +33 | +0.27 | 46.07 | 10 | 年1回 |
12,371円 +33円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
19,075 | +100 | +0.53 | 1,923.68 | 900 | 年1回 |
19,075円 +100円 |
|||
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
15,287 | -27 | -0.18 | 17.86 | 600 | 年1回 |
15,287円 -27円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,143 | +13 | +0.12 | 51.45 | 15 | 毎月 |
11,143円 +13円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
12,131 | -42 | -0.35 | 143.71 | 20 | 毎月 |
12,131円 -42円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
|
7,749 | +53 | +0.69 | 64.27 | 30 | 毎月 |
7,749円 +53円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
20,220 | -39 | -0.19 | 18.40 | 0 | 年1回 |
20,220円 -39円 |
|||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
15,646 | -48 | -0.31 | 66.78 | 0 | 年1回 |
15,646円 -48円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
14,846 | -44 | -0.30 | 21.71 | 0 | 年1回 |
14,846円 -44円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
23,592 | -55 | -0.23 | 306.07 | 0 | 年1回 |
23,592円 -55円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
20,472 | -61 | -0.30 | 173.66 | 0 | 年1回 |
20,472円 -61円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
86,917 | -202 | -0.23 | 5,056.04 | 0 | 年1回 |
86,917円 -202円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
46,388 | -165 | -0.35 | 1,199.16 | 0 | 年1回 |
46,388円 -165円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,659 | -17 | -0.18 | 235.62 | 0 | 年1回 |
9,659円 -17円 |
|||
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,681 | -17 | -0.18 | 34.98 | 40 | 年1回 |
9,681円 -17円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,639 | -20 | -0.19 | 370.39 | 0 | 年1回 |
10,639円 -20円 |
|||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
11,314 | -20 | -0.18 | 244.32 | 0 | 年1回 |
11,314円 -20円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,872 | -41 | -0.34 | 285.95 | 0 | 年2回 |
11,872円 -41円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,022 | +2 | +0.02 | 194.21 | 0 | 年2回 |
10,022円 +2円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,430 | -14 | -0.15 | 348.13 | 0 | 年2回 |
9,430円 -14円 |
|||
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,471.23 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,417.90 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信1月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 24.43 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信2月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 20.71 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信3月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 22.19 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信4月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 17.07 | 3.71 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信5月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 16.97 | 2.75 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信6月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 25.40 | 2.75 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
公社債投信7月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 29.37 | 3.71 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信8月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 22.26 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信9月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 19.32 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信10月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 18.16 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信11月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 20.91 | 3.72 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信12月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 35.94 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.39 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 15.15 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 15.38 | 3.04 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 14.46 | 3.61 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 11.94 | 2.75 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 18.34 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 21.88 | 3.72 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 15.12 | 3.12 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 13.40 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 12.83 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 17.44 | 3.73 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 26.02 | 3.02 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
11,173 | -20 | -0.18 | 52.44 | 0 | 年1回 |
11,173円 -20円 |
|||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,508 | -21 | -0.18 | 158.66 | 0 | 年1回 |
11,508円 -21円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,157 | -6 | -0.06 | 142.91 | - | 年1回 |
10,157円 -6円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,493 | 0 | 0.00 | 264.23 | 50 | 年1回 |
10,493円 0円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,669 | -8 | -0.07 | 155.07 | 50 | 年1回 |
10,669円 -8円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,234 | -3 | -0.03 | 274.31 | - | 年1回 |
10,234円 -3円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
10,147 | -9 | -0.09 | 204.05 | - | 年1回 |
10,147円 -9円 |
|||
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,978 | -6 | -0.08 | 7.53 | 0 | 年1回 |
7,978円 -6円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
10,003 | +2 | +0.02 | 55.19 | 80 | 年2回 |
10,003円 +2円 |
|||
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
|
9,873 | 0 | 0.00 | 10.18 | 0 | 年1回 |
9,873円 0円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
|
8,783 | -36 | -0.41 | 24.46 | 0 | 年1回 |
8,783円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
|
8,790 | -36 | -0.41 | 39.94 | 0 | 年1回 |
8,790円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
|
8,859 | -36 | -0.40 | 33.35 | 0 | 年1回 |
8,859円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
|
8,786 | -36 | -0.41 | 25.10 | 0 | 年1回 |
8,786円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,761 | -36 | -0.41 | 12.04 | 0 | 年1回 |
8,761円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,728 | -36 | -0.41 | 17.62 | 0 | 年1回 |
8,728円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,700 | -36 | -0.41 | 21.18 | 0 | 年1回 |
8,700円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,702 | -36 | -0.41 | 27.95 | 0 | 年1回 |
8,702円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,675 | -36 | -0.41 | 44.29 | 0 | 年1回 |
8,675円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
|
8,687 | -36 | -0.41 | 33.72 | 0 | 年1回 |
8,687円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
|
8,770 | -36 | -0.41 | 29.23 | 0 | 年1回 |
8,770円 -36円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
|
8,723 | -36 | -0.41 | 46.28 | 0 | 年1回 |
8,723円 -36円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,452 | -28 | -0.43 | 11.29 | 10 | 毎月 |
6,452円 -28円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,158 | -2 | -0.02 | 87.24 | 25 | 毎月 |
8,158円 -2円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
9,902 | -42 | -0.42 | 26.60 | 0 | 年2回 |
9,902円 -42円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,752 | +4 | +0.03 | 172.58 | 90 | 年2回 |
11,752円 +4円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,279 | -3 | -0.03 | 25.35 | 5 | 毎月 |
9,279円 -3円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
|
11,278 | +2 | +0.02 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,278円 +2円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,720 | -11 | -0.14 | 5.57 | 3 | 毎月 |
7,720円 -11円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,162 | -10 | -0.12 | 8.02 | 3 | 毎月 |
8,162円 -10円 |
|||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
|
14,902 | +48 | +0.32 | 1.77 | 0 | 年1回 |
14,902円 +48円 |
|||
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
|
10,184 | 0 | 0.00 | 162.22 | 0 | 年1回 |
10,184円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,085 | +1 | +0.01 | 213.79 | 0 | 年1回 |
10,085円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 86.53 | 0 | 年1回 |
10,016円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
9,949 | +2 | +0.02 | 90.99 | 0 | 年1回 |
9,949円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
9,904 | +1 | +0.01 | 74.95 | 0 | 年1回 |
9,904円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,049 | 0 | 0.00 | 128.76 | 0 | 年1回 |
10,049円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
9,999 | +1 | +0.01 | 128.62 | 0 | 年1回 |
9,999円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
9,991 | +1 | +0.01 | 116.20 | 0 | 年1回 |
9,991円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,117 | -1 | -0.01 | 83.44 | 0 | 年1回 |
10,117円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,073 | -1 | -0.01 | 135.42 | 0 | 年1回 |
10,073円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,027 | -2 | -0.02 | 122.90 | 0 | 年1回 |
10,027円 -2円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,044 | -3 | -0.03 | 149.35 | 0 | 年1回 |
10,044円 -3円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
9,912 | -1 | -0.01 | 69.53 | - | 年1回 |
9,912円 -1円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
16,352 | -23 | -0.14 | 59.49 | 0 | 年1回 |
16,352円 -23円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,067 | -30 | -0.30 | 20.89 | 0 | 年1回 |
10,067円 -30円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
14,618 | -22 | -0.15 | 24.81 | 45 | 毎月 |
14,618円 -22円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
8,950 | -27 | -0.30 | 17.86 | 20 | 毎月 |
8,950円 -27円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,487 | +2 | +0.02 | 500.55 | 0 | 年1回 |
12,487円 +2円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,104 | -21 | -0.26 | 152.71 | 0 | 年1回 |
8,104円 -21円 |
|||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
11,888 | +23 | +0.19 | 191.85 | 0 | 年1回 |
11,888円 +23円 |
|||
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
|
10,530 | +3 | +0.03 | 3.38 | 0 | 年1回 |
10,530円 +3円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,406 | -21 | -0.25 | 278.85 | 0 | 年1回 |
8,406円 -21円 |
|||
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
|
12,770 | -36 | -0.28 | 1.32 | 0 | 年1回 |
12,770円 -36円 |
|||
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,745 | -22 | -0.33 | 255.19 | 55 | 年4回 |
6,745円 -22円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,482 | -11 | -0.17 | 71.67 | 5 | 毎月 |
6,482円 -11円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,043 | +24 | +0.22 | 13.39 | 25 | 毎月 |
11,043円 +24円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,737 | +20 | +0.30 | 10.50 | 20 | 毎月 |
6,737円 +20円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,162 | +2 | +0.06 | 40.59 | 10 | 毎月 |
3,162円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
|
8,089 | +24 | +0.30 | 5.45 | 40 | 毎月 |
8,089円 +24円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
|
9,643 | +43 | +0.45 | 3.61 | 40 | 毎月 |
9,643円 +43円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
|
3,786 | +42 | +1.12 | 0.79 | 30 | 毎月 |
3,786円 +42円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
|
9,236 | -58 | -0.62 | 6.92 | 35 | 毎月 |
9,236円 -58円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
|
2,142 | +15 | +0.71 | 4.69 | 15 | 毎月 |
2,142円 +15円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,921 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,921円 0円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,765 | +28 | +0.49 | 412.78 | 5 | 毎月 |
5,765円 +28円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,557 | +61 | +0.49 | 29.54 | 0 | 年1回 |
12,557円 +61円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,012 | -21 | -0.35 | 6.63 | 10 | 毎月 |
6,012円 -21円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
9,143 | +6 | +0.07 | 1.53 | 25 | 毎月 |
9,143円 +6円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,554 | +5 | +0.14 | 7.59 | 10 | 毎月 |
3,554円 +5円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,619 | 0 | 0.00 | 33.61 | 3 | 毎月 |
1,619円 0円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,957 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 年2回 |
9,957円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,350 | +1 | +0.04 | 149.80 | 15 | 毎月 |
2,350円 +1円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
20,280 | +9 | +0.04 | 6.84 | 0 | 年1回 |
20,280円 +9円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,962 | -15 | -0.30 | 119.96 | 20 | 毎月 |
4,962円 -15円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,813 | -8 | -0.14 | 624.15 | 20 | 毎月 |
5,813円 -8円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,179 | -36 | -0.29 | 21.12 | 0 | 年1回 |
12,179円 -36円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
22,861 | -32 | -0.14 | 588.72 | 0 | 年1回 |
22,861円 -32円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,657 | +27 | +0.48 | 271.76 | 5 | 毎月 |
5,657円 +27円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,155 | +63 | +0.48 | 1.29 | 0 | 年1回 |
13,155円 +63円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
|
3,427 | -20 | -0.58 | 7.21 | 15 | 毎月 |
3,427円 -20円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
|
8,439 | -16 | -0.19 | 0.37 | 25 | 毎月 |
8,439円 -16円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
|
2,897 | +2 | +0.07 | 3.85 | 10 | 毎月 |
2,897円 +2円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
|
1,733 | +15 | +0.87 | 1.92 | 5 | 毎月 |
1,733円 +15円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
|
1,386 | -5 | -0.36 | 28.92 | 3 | 毎月 |
1,386円 -5円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
|
7,521 | -13 | -0.17 | 0.54 | 60 | 毎月 |
7,521円 -13円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
6,192 | -8 | -0.13 | 39.65 | 30 | 毎月 |
6,192円 -8円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,489 | -23 | -0.35 | 28.41 | 10 | 毎月 |
6,489円 -23円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,283 | +5 | +0.07 | 82.61 | 35 | 毎月 |
7,283円 +5円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,943 | +5 | +0.13 | 105.15 | 15 | 毎月 |
3,943円 +5円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,519 | +35 | +1.00 | 2.58 | 25 | 毎月 |
3,519円 +35円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,704 | -2 | -0.07 | 75.35 | 10 | 毎月 |
2,704円 -2円 |
|||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
|
9,134 | -13 | -0.14 | 4.61 | 25 | 毎月 |
9,134円 -13円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
19,903 | +4 | +0.02 | 147.43 | 0 | 年1回 |
19,903円 +4円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,929 | -2 | -0.10 | 144.35 | 3 | 毎月 |
1,929円 -2円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,497 | +7 | +0.16 | 42.85 | 10 | 毎月 |
4,497円 +7円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,356 | -7 | -0.08 | 100.28 | 5 | 毎月 |
8,356円 -7円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,065 | -8 | -0.08 | 18.12 | 40 | 年4回 |
10,065円 -8円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,695 | +26 | +0.34 | 862.57 | 5 | 毎月 |
7,695円 +26円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,227 | +52 | +0.34 | 10.39 | 0 | 年1回 |
15,227円 +52円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,625 | +3 | +0.02 | 85.35 | 0 | 年1回 |
15,625円 +3円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,251 | +19 | +0.45 | 30.76 | 15 | 毎月 |
4,251円 +19円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
6,928 | -2 | -0.03 | 21.35 | 5 | 毎月 |
6,928円 -2円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,674 | -24 | -0.31 | 99.22 | 50 | 年2回 |
7,674円 -24円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,487 | -4 | -0.03 | 134.94 | 100 | 年2回 |
12,487円 -4円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,814 | -3 | -0.03 | 34.75 | 5 | 毎月 |
8,814円 -3円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,159 | -3 | -0.04 | 25.28 | 5 | 毎月 |
8,159円 -3円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,283 | -20 | -0.21 | 640.36 | 15 | 毎月 |
9,283円 -20円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,269 | -21 | -0.20 | 89.98 | 0 | 年2回 |
10,269円 -21円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,501 | -20 | -0.23 | 6.49 | 120 | 年2回 |
8,501円 -20円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,096 | -10 | -0.08 | 15.83 | 140 | 年2回 |
13,096円 -10円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,611 | -8 | -0.07 | 44.00 | 30 | 毎月 |
11,611円 -8円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
12,756 | +2 | +0.02 | 37.77 | 0 | 年1回 |
12,756円 +2円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,581 | +60 | +0.34 | 27.30 | 0 | 年1回 |
17,581円 +60円 |
|||
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
37,306 | -51 | -0.14 | 91.36 | 0 | 年1回 |
37,306円 -51円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
22,392 | +4 | +0.02 | 164.15 | 0 | 年1回 |
22,392円 +4円 |
|||
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,407 | +6 | +0.05 | 8.82 | 105 | 年1回 |
11,407円 +6円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
9,531 | -48 | -0.50 | 1.89 | - | 年1回 |
9,531円 -48円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
9,962 | -30 | -0.30 | 27.51 | - | 年1回 |
9,962円 -30円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
9,554 | -48 | -0.50 | 0.43 | - | 年4回 |
9,554円 -48円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
9,933 | -29 | -0.29 | 15.62 | - | 年4回 |
9,933円 -29円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
13,951 | +83 | +0.60 | 140.55 | 0 | 年1回 |
13,951円 +83円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
|
13,852 | +83 | +0.60 | 0.20 | 0 | 年1回 |
13,852円 +83円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,650 | +45 | +0.59 | 765.95 | 50 | 毎月 |
7,650円 +45円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,926 | +59 | +0.60 | 0.28 | 50 | 隔月 |
9,926円 +59円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
17,197 | +101 | +0.59 | 62.37 | 0 | 年1回 |
17,197円 +101円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
14,487 | +86 | +0.60 | 117.87 | 0 | 年1回 |
14,487円 +86円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,626 | +22 | +0.61 | 625.44 | 20 | 毎月 |
3,626円 +22円 |
|||
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
11,985 | +71 | +0.60 | 16.64 | 10 | 年2回 |
11,985円 +71円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,640 | +19 | +0.52 | 498.78 | 25 | 毎月 |
3,640円 +19円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
3,003 | +16 | +0.54 | 52.29 | 40 | 隔月 |
3,003円 +16円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
16,493 | +87 | +0.53 | 98.51 | 0 | 年1回 |
16,493円 +87円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,367 | +39 | +0.53 | 38.95 | 20 | 毎月 |
7,367円 +39円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,477 | +40 | +0.54 | 315.87 | 40 | 毎月 |
7,477円 +40円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
18,248 | +98 | +0.54 | 49.46 | 0 | 年1回 |
18,248円 +98円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,797 | +42 | +0.54 | 140.56 | 35 | 毎月 |
7,797円 +42円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
17,809 | +96 | +0.54 | 32.90 | 0 | 年1回 |
17,809円 +96円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,606 | +46 | +0.54 | 144.15 | 40 | 毎月 |
8,606円 +46円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
9,980 | +53 | +0.53 | 2.18 | 40 | 隔月 |
9,980円 +53円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,262 | +1 | +0.02 | 25.06 | 35 | 毎月 |
6,262円 +1円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,149 | +32 | +0.39 | 48.94 | 35 | 毎月 |
8,149円 +32円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,019 | +22 | +0.44 | 19.27 | 25 | 毎月 |
5,019円 +22円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,965 | +6 | +0.31 | 84.68 | 13 | 毎月 |
1,965円 +6円 |
|||
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,525 | +49 | +0.58 | 590.25 | 45 | 毎月 |
8,525円 +49円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
14,467 | +77 | +0.54 | 258.12 | 300 | 年2回 |
14,467円 +77円 |
|||
J-REITパッケージ Pリート |
|
3,284 | +19 | +0.58 | 34.37 | 20 | 毎月 |
3,284円 +19円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
16,351 | -48 | -0.29 | 290.09 | 0 | 年1回 |
16,351円 -48円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,141 | -55 | -0.54 | 5.04 | 0 | 年1回 |
10,141円 -55円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
|
17,981 | -54 | -0.30 | 7.10 | 0 | 年1回 |
17,981円 -54円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
16,600 | -49 | -0.29 | 67.08 | 0 | 年1回 |
16,600円 -49円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
|
10,682 | -58 | -0.54 | 0.14 | 0 | 年1回 |
10,682円 -58円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
9,586 | -9 | -0.09 | 13.40 | 10 | 毎月 |
9,586円 -9円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,264 | -8 | -0.24 | 1,739.19 | 10 | 毎月 |
3,264円 -8円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,058 | -25 | -0.23 | 9.16 | 45 | 隔月 |
11,058円 -25円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,477 | -5 | -0.09 | 540.32 | 15 | 毎月 |
5,477円 -5円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,725 | -9 | -0.52 | 4,279.81 | 25 | 毎月 |
1,725円 -9円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
10,932 | -53 | -0.48 | 1.60 | 30 | 隔月 |
10,932円 -53円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
22,604 | -111 | -0.49 | 139.39 | 0 | 年1回 |
22,604円 -111円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
|
8,879 | -1 | -0.01 | 12.65 | 50 | 年4回 |
8,879円 -1円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
|
12,867 | 0 | 0.00 | 4.35 | 0 | 年1回 |
12,867円 0円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
10,977 | +57 | +0.52 | 136.36 | 25 | 毎月 |
10,977円 +57円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
14,680 | -44 | -0.30 | 38.56 | 0 | 年1回 |
14,680円 -44円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
23,927 | +142 | +0.60 | 37.35 | 0 | 年1回 |
23,927円 +142円 |
|||
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
27,283 | +147 | +0.54 | 26.74 | 0 | 年1回 |
27,283円 +147円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
25,173 | +150 | +0.60 | 170.93 | 0 | 年1回 |
25,173円 +150円 |
|||
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
13,551 | +80 | +0.59 | 1.73 | 0 | 年1回 |
13,551円 +80円 |
|||
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
15,108 | -45 | -0.30 | 7.20 | 0 | 年1回 |
15,108円 -45円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
14,888 | -13 | -0.09 | 14.36 | 0 | 年1回 |
14,888円 -13円 |
|||
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,171 | -6 | -0.07 | 10.92 | 0 | 毎月 |
9,171円 -6円 |
|||
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,057 | -7 | -0.08 | 11.81 | 0 | 毎月 |
9,057円 -7円 |
|||
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,383 | -14 | -0.17 | 8.19 | 0 | 毎月 |
8,383円 -14円 |
|||
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
11,831 | +18 | +0.15 | 9.39 | 0 | 年1回 |
11,831円 +18円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,900 | -15 | -0.15 | 2.39 | 0 | 年1回 |
9,900円 -15円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
12,809 | +11 | +0.09 | 9.15 | 0 | 年1回 |
12,809円 +11円 |
|||
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,823 | -14 | -0.18 | 31.53 | 30 | 毎月 |
7,823円 -14円 |
|||
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,102 | -3 | -0.03 | 11.25 | 0 | 年1回 |
10,102円 -3円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
8,976 | -11 | -0.12 | 0.21 | 0 | 年1回 |
8,976円 -11円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,228 | -20 | -0.24 | 5.08 | 0 | 年1回 |
8,228円 -20円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,519 | -28 | -0.37 | 6.52 | 0 | 年1回 |
7,519円 -28円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
6,872 | -35 | -0.51 | 24.79 | 0 | 年1回 |
6,872円 -35円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,440 | -12 | -0.13 | 3.18 | 0 | 年1回 |
9,440円 -12円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,056 | -23 | -0.25 | 5.71 | 0 | 年1回 |
9,056円 -23円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,687 | -32 | -0.37 | 14.05 | 0 | 年1回 |
8,687円 -32円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,313 | -41 | -0.49 | 16.23 | 0 | 年1回 |
8,313円 -41円 |
|||
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,517 | -21 | -0.20 | 23.86 | 0 | 年2回 |
10,517円 -21円 |
|||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,857 | -19 | -0.21 | 38.31 | 45 | 隔月 |
8,857円 -19円 |
|||
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,106 | -18 | -0.25 | 54.84 | 85 | 隔月 |
7,106円 -18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,660 | -23 | -0.24 | 168.07 | 0 | 年1回 |
9,660円 -23円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,640 | -25 | -0.26 | 477.90 | 0 | 年1回 |
9,640円 -25円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,648 | -27 | -0.28 | 85.70 | 0 | 年1回 |
9,648円 -27円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,628 | -27 | -0.28 | 150.58 | 0 | 年1回 |
9,628円 -27円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,638 | -29 | -0.30 | 104.80 | 0 | 年1回 |
9,638円 -29円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,637 | -28 | -0.29 | 57.42 | 0 | 年1回 |
9,637円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,619 | -28 | -0.29 | 82.28 | 0 | 年1回 |
9,619円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,536 | -27 | -0.28 | 79.22 | 0 | 年1回 |
9,536円 -27円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,515 | -28 | -0.29 | 72.30 | 0 | 年1回 |
9,515円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,492 | -28 | -0.29 | 15.45 | 0 | 年1回 |
9,492円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,480 | -28 | -0.29 | 118.72 | 0 | 年1回 |
9,480円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,463 | -29 | -0.31 | 268.96 | 0 | 年1回 |
9,463円 -29円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,415 | -28 | -0.30 | 104.79 | 0 | 年1回 |
9,415円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,377 | -28 | -0.30 | 24.98 | 0 | 年1回 |
9,377円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,368 | -29 | -0.31 | 68.61 | 0 | 年1回 |
9,368円 -29円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,351 | -30 | -0.32 | 133.60 | 0 | 年1回 |
9,351円 -30円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
|
9,336 | -30 | -0.32 | 20.54 | 0 | 年1回 |
9,336円 -30円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
|
9,308 | -31 | -0.33 | 249.54 | 0 | 年1回 |
9,308円 -31円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
|
9,331 | -34 | -0.36 | 60.64 | 0 | 年1回 |
9,331円 -34円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
|
9,303 | -34 | -0.36 | 40.41 | 0 | 年1回 |
9,303円 -34円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
|
9,262 | -34 | -0.37 | 40.61 | 0 | 年1回 |
9,262円 -34円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
|
9,248 | -34 | -0.37 | 81.02 | 0 | 年1回 |
9,248円 -34円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
|
9,196 | -35 | -0.38 | 7.41 | 0 | 年1回 |
9,196円 -35円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
|
9,360 | -49 | -0.52 | 5.79 | 0 | 年1回 |
9,360円 -49円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
|
9,851 | -16 | -0.16 | 1,023.43 | 15 | 年1回 |
9,851円 -16円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
|
10,145 | -19 | -0.19 | 118.06 | 80 | 年1回 |
10,145円 -19円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
|
9,901 | -32 | -0.32 | 10.95 | 60 | 年1回 |
9,901円 -32円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,618 | -20 | -0.21 | 489.73 | 0 | 年1回 |
9,618円 -20円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,568 | -14 | -0.15 | 0.57 | 0 | 年1回 |
9,568円 -14円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,298 | -2 | -0.02 | 1.07 | 0 | 年1回 |
11,298円 -2円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
12,460 | +3 | +0.02 | 15.52 | 0 | 年1回 |
12,460円 +3円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
14,387 | +11 | +0.08 | 2.12 | 0 | 年1回 |
14,387円 +11円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
16,091 | +15 | +0.09 | 4.13 | 0 | 年1回 |
16,091円 +15円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
15,685 | +4 | +0.03 | 649.41 | 0 | 年1回 |
15,685円 +4円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,538 | -20 | -0.19 | 54.89 | 0 | 年1回 |
10,538円 -20円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
13,004 | -14 | -0.11 | 238.99 | 0 | 年1回 |
13,004円 -14円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
15,780 | -7 | -0.04 | 226.60 | 0 | 年1回 |
15,780円 -7円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,774 | -14 | -0.14 | 3.34 | 0 | 年1回 |
9,774円 -14円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,228 | 0 | 0.00 | 92.30 | 0 | 年1回 |
11,228円 0円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
13,077 | +9 | +0.07 | 173.47 | 0 | 年1回 |
13,077円 +9円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
15,144 | +18 | +0.12 | 105.78 | 0 | 年1回 |
15,144円 +18円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
17,293 | +21 | +0.12 | 125.05 | 0 | 年1回 |
17,293円 +21円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,371 | -12 | -0.12 | 3,887.55 | 80 | 年2回 |
10,371円 -12円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,162 | -17 | -0.17 | 81.20 | 0 | 年1回 |
10,162円 -17円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
10,805 | -11 | -0.10 | 30.16 | 0 | 年1回 |
10,805円 -11円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,222 | -8 | -0.07 | 26.67 | 0 | 年1回 |
11,222円 -8円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,038 | -8 | -0.07 | 14.65 | 0 | 年1回 |
11,038円 -8円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,204 | -7 | -0.06 | 13.70 | 0 | 年1回 |
11,204円 -7円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,003 | -7 | -0.06 | 9.00 | 0 | 年1回 |
11,003円 -7円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,046 | -7 | -0.07 | 2.23 | 0 | 年1回 |
10,046円 -7円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,338 | -12 | -0.11 | 401.79 | 0 | 年2回 |
11,338円 -12円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,470 | -13 | -0.12 | 461.25 | 0 | 年1回 |
10,470円 -13円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
14,043 | -161 | -1.13 | 12.82 | 0 | 年1回 |
14,043円 -161円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
23,269 | -230 | -0.98 | 29.21 | 0 | 年1回 |
23,269円 -230円 |
|||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,270 | -35 | -0.38 | 50.10 | 0 | 年2回 |
9,270円 -35円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,282 | -25 | -0.27 | 150.10 | 0 | 年2回 |
9,282円 -25円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,600 | -12 | -0.12 | 1,447.77 | 10 | 隔月 |
9,600円 -12円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,031 | -12 | -0.12 | 4.22 | 0 | 年1回 |
10,031円 -12円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
9,131 | +47 | +0.52 | 52.54 | 50 | 毎月 |
9,131円 +47円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
15,331 | +79 | +0.52 | 15.18 | 0 | 年2回 |
15,331円 +79円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
9,444 | -2 | -0.02 | 1.03 | 10 | 毎月 |
9,444円 -2円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,224 | -2 | -0.02 | 0.82 | 0 | 年2回 |
10,224円 -2円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,346 | -7 | -0.06 | 1.19 | 0 | 年1回 |
11,346円 -7円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,367 | -4 | -0.03 | 3.27 | 0 | 年1回 |
13,367円 -4円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
15,714 | +3 | +0.02 | 6.20 | 0 | 年1回 |
15,714円 +3円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,289 | -7 | -0.06 | 14.29 | 0 | 年1回 |
11,289円 -7円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,300 | -4 | -0.03 | 10.76 | 0 | 年1回 |
13,300円 -4円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
15,787 | +3 | +0.02 | 4.36 | 0 | 年1回 |
15,787円 +3円 |
|||
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
|
8,933 | +5 | +0.06 | 7.09 | 0 | 年1回 |
8,933円 +5円 |
|||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,856 | +3 | +0.03 | 4.22 | 0 | 年1回 |
10,856円 +3円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
11,033 | +20 | +0.18 | 41.40 | 30 | 隔月 |
11,033円 +20円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
15,299 | +28 | +0.18 | 4.73 | 0 | 年1回 |
15,299円 +28円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,111 | +41 | +0.34 | 29.04 | 15 | 毎月 |
12,111円 +41円 |
|||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,274 | +70 | +0.53 | 33.41 | 20 | 毎月 |
13,274円 +70円 |
|||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
14,170 | +46 | +0.33 | 1.02 | 0 | 年1回 |
14,170円 +46円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,207 | -31 | -0.43 | 2.85 | 10 | 毎月 |
7,207円 -31円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,720 | -37 | -0.27 | 34.85 | 20 | 毎月 |
13,720円 -37円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,082 | -19 | -0.27 | 24.93 | 20 | 毎月 |
7,082円 -19円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,395 | -40 | -0.42 | 2.83 | 0 | 年1回 |
9,395円 -40円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
17,129 | -47 | -0.27 | 38.16 | 0 | 年1回 |
17,129円 -47円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,306 | -36 | -0.27 | 8.55 | 0 | 年1回 |
13,306円 -36円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
8,823 | -94 | -1.05 | 1.99 | 200 | 年4回 |
8,823円 -94円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,583 | -113 | -0.89 | 40.64 | 400 | 年4回 |
12,583円 -113円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
11,604 | -123 | -1.05 | 2.09 | 0 | 年1回 |
11,604円 -123円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
21,212 | -190 | -0.89 | 22.42 | 0 | 年1回 |
21,212円 -190円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
22,954 | -208 | -0.90 | 142.82 | 0 | 年1回 |
22,954円 -208円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
11,094 | -101 | -0.90 | 594.26 | 750 | 年4回 |
11,094円 -101円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
12,041 | -129 | -1.06 | 14.85 | 0 | 年1回 |
12,041円 -129円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
8,751 | -94 | -1.06 | 10.81 | 0 | 年4回 |
8,751円 -94円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,537 | +19 | +0.42 | 219.37 | 50 | 毎月 |
4,537円 +19円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
2,049 | +5 | +0.24 | 6.94 | 25 | 毎月 |
2,049円 +5円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,342 | +3 | +0.02 | 85.73 | 0 | 年2回 |
13,342円 +3円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
15,676 | +19 | +0.12 | 5.09 | 15 | 隔月 |
15,676円 +19円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
19,718 | +25 | +0.13 | 190.21 | 0 | 年1回 |
19,718円 +25円 |
|||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
38,039 | -82 | -0.22 | 21.03 | 0 | 年1回 |
38,039円 -82円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,070 | -13 | -0.13 | 15.19 | 30 | 毎月 |
10,070円 -13円 |
|||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
|
15,257 | -21 | -0.14 | 11.31 | 160 | 年2回 |
15,257円 -21円 |
|||
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
11,096 | +2 | +0.02 | 17.57 | 15 | 毎月 |
11,096円 +2円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
11,689 | +10 | +0.09 | 46.94 | 20 | 毎月 |
11,689円 +10円 |
|||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
|
13,486 | +4 | +0.03 | 30.87 | 90 | 年2回 |
13,486円 +4円 |
|||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
11,230 | -5 | -0.04 | 165.71 | 15 | 毎月 |
11,230円 -5円 |
|||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
|
16,528 | +44 | +0.27 | 50.49 | 160 | 年2回 |
16,528円 +44円 |
|||
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
12,318 | +72 | +0.59 | 22.71 | 40 | 隔月 |
12,318円 +72円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
|
12,259 | +14 | +0.11 | 34.46 | 20 | 隔月 |
12,259円 +14円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,413 | -9 | -0.09 | 35.06 | 20 | 毎月 |
10,413円 -9円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
|
10,673 | +32 | +0.30 | 69.96 | 10 | 毎月 |
10,673円 +32円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
|
13,554 | +1 | +0.01 | 14.14 | 10 | 年2回 |
13,554円 +1円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
17,062 | +17 | +0.10 | 11.01 | 20 | 年2回 |
17,062円 +17円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
20,659 | +40 | +0.19 | 6.68 | 30 | 年2回 |
20,659円 +40円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
12,199 | -2 | -0.02 | 5.36 | 30 | 年1回 |
12,199円 -2円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,443 | +3 | +0.02 | 22.40 | 60 | 年1回 |
13,443円 +3円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
15,579 | +27 | +0.17 | 24.34 | 110 | 年1回 |
15,579円 +27円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
25,406 | +70 | +0.28 | 6.02 | 210 | 年1回 |
25,406円 +70円 |
|||
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
10,581 | +23 | +0.22 | 1.71 | 5 | 年1回 |
10,581円 +23円 |
|||
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,041 | +43 | +0.33 | 3.47 | 5 | 年1回 |
13,041円 +43円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
10,709 | +24 | +0.22 | 1.85 | 5 | 年1回 |
10,709円 +24円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,156 | +24 | +0.24 | 0.42 | 5 | 年1回 |
10,156円 +24円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,582 | +54 | +0.40 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,582円 +54円 |
|||
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,267 | +24 | +0.23 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,267円 +24円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,305 | +3 | +0.03 | 66.77 | 100 | 年2回 |
10,305円 +3円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,139 | +56 | +0.40 | 1.21 | 5 | 年1回 |
14,139円 +56円 |
|||
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
17,248 | +71 | +0.41 | 0.69 | 5 | 年1回 |
17,248円 +71円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
12,429 | +51 | +0.41 | 8.36 | 85 | 年1回 |
12,429円 +51円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
12,716 | +8 | +0.06 | 114.98 | 0 | 年1回 |
12,716円 +8円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
14,381 | +23 | +0.16 | 82.27 | 0 | 年1回 |
14,381円 +23円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
20,162 | +53 | +0.26 | 134.28 | 0 | 年1回 |
20,162円 +53円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,323 | -14 | -0.14 | 205.30 | 0 | 年1回 |
10,323円 -14円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,080 | +3 | +0.03 | 8.79 | 0 | 年1回 |
11,080円 +3円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
14,865 | -9 | -0.06 | 175.48 | 0 | 年1回 |
14,865円 -9円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
17,528 | -10 | -0.06 | 121.35 | 0 | 年1回 |
17,528円 -10円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
24,139 | 0 | 0.00 | 99.42 | 0 | 年1回 |
24,139円 0円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
32,549 | +19 | +0.06 | 131.47 | 0 | 年1回 |
32,549円 +19円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
31,920 | +24 | +0.08 | 65.96 | 0 | 年1回 |
31,920円 +24円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
16,933 | +10 | +0.06 | 64.59 | 0 | 年1回 |
16,933円 +10円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,361 | +46 | +0.23 | 122.26 | 0 | 年1回 |
20,361円 +46円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
23,544 | +89 | +0.38 | 100.69 | 0 | 年1回 |
23,544円 +89円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,774 | +7 | +0.04 | 216.35 | 0 | 年1回 |
18,774円 +7円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,257 | +43 | +0.16 | 495.99 | 0 | 年1回 |
26,257円 +43円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
35,205 | +94 | +0.27 | 447.92 | 0 | 年1回 |
35,205円 +94円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,307 | +3 | +0.02 | 122.27 | 0 | 年1回 |
15,307円 +3円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
20,658 | +24 | +0.12 | 367.62 | 0 | 年1回 |
20,658円 +24円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
26,800 | +54 | +0.20 | 376.67 | 0 | 年1回 |
26,800円 +54円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
20,374 | +28 | +0.14 | 2.64 | 0 | 年1回 |
20,374円 +28円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,798 | -2 | -0.02 | 1.69 | 0 | 年1回 |
10,798円 -2円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
13,449 | +19 | +0.14 | 22.25 | 50 | 毎月 |
13,449円 +19円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
8,214 | -1 | -0.01 | 13.67 | 20 | 毎月 |
8,214円 -1円 |
|||
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
11,537 | +61 | +0.53 | 27.99 | 0 | 年1回 |
11,537円 +61円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
16,238 | +93 | +0.58 | 57.05 | 0 | 年1回 |
16,238円 +93円 |
|||
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
|
6,750 | -3 | -0.04 | 0.87 | 0 | 年1回 |
6,750円 -3円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,169 | +15 | +0.15 | 55.79 | 10 | 年4回 |
10,169円 +15円 |
|||
One ETF ESG OneESG |
|
21,539 | +163 | +0.76 | 67.39 | 189 | 年2回 |
21,539円 +163円 |
|||
One ETF 日経225 One225 |
|
38,258 | +309 | +0.81 | 4,541.59 | 259 | 年2回 |
38,258円 +309円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ |
|
274,954 | +2,375 | +0.87 | 6,123.37 | 2,460 | 年2回 |
274,954円 +2,375円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 |
|
24,824 | +212 | +0.86 | 2,766.20 | 214 | 年2回 |
24,824円 +212円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
273,566 | +3,171 | +1.17 | 686.74 | 2,610 | 年2回 |
273,566円 +3,171円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
30,122 | +330 | +1.11 | 354.98 | 491 | 年2回 |
30,122円 +330円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
19,285 | +195 | +1.02 | 55.24 | 128 | 年2回 |
19,285円 +195円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,549 | +1 | +0.06 | 5.73 | 0 | 年1回 |
1,549円 +1円 |
|||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
184,744 | +1,101 | +0.60 | 1,263.36 | 1,970 | 年4回 |
184,744円 +1,101円 |
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