アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,406 12406	-47 -47	-0.38 -0.37741909580021	2.83 283993561	0 0	年1回 5 5	12,406円 -47円（-0.38％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,380 10380	-96 -96	-0.92 -0.9163802978236	568.91 56891589250	0 0	年1回 5 5	10,380円 -96円（-0.92％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,601 21601	-179 -179	-0.82 -0.821854912764	95.68 9568607934	0 0	年1回 5 5	21,601円 -179円（-0.82％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,579 14579	-91 -91	-0.62 -0.62031356509884	7.26 726270454	0 0	年1回 5 5	14,579円 -91円（-0.62％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,595 12595	+51 51	+0.41 0.40656887755102	5.43 543364071	0 0	年1回 5 5	12,595円 +51円（+0.41％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,134 22134	-98 -98	-0.44 -0.44080604534005	26.06 2606716052	0 0	年1回 5 5	22,134円 -98円（-0.44％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,788 8788	-76 -76	-0.86 -0.85740072202166	11.01 1101619857	0 0	年2回 4 4	8,788円 -76円（-0.86％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,837 10837	-96 -96	-0.88 -0.87807555108387	15.81 1581585521	0 0	年1回 5 5	10,837円 -96円（-0.88％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,399 17399	-146 -146	-0.83 -0.83214591051582	36.29 3629988659	0 0	年1回 5 5	17,399円 -146円（-0.83％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,131 3131	+26 26	+0.84 0.83735909822866	22.26 2226952554	0 0	年1回 5 5	3,131円 +26円（+0.84％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,348 23348	-321 -321	-1.36 -1.3562043178842	43.09 4309875794	500 500	年2回 4 4	23,348円 -321円（-1.36％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,311 21311	-162 -162	-0.75 -0.75443580310157	204.94 20494109438	0 0	年1回 5 5	21,311円 -162円（-0.75％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,935 22935	-51 -51	-0.22 -0.22187418428609	2,186.40 218640359527	0 0	年1回 5 5	22,935円 -51円（-0.22％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,558 16558	-129 -129	-0.77 -0.77305687061785	19.95 1995360231	0 0	年1回 5 5	16,558円 -129円（-0.77％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,453 11453	-97 -97	-0.84 -0.83982683982684	97.29 9729908208	500 500	年1回 5 5	11,453円 -97円（-0.84％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,831 17831	-107 -107	-0.60 -0.59649905229123	317.13 31713500550	0 0	年2回 4 4	17,831円 -107円（-0.60％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,752 16752	-147 -147	-0.87 -0.86987395703888	121.86 12186958716	0 0	年2回 4 4	16,752円 -147円（-0.87％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	20,654 20654	-142 -142	-0.68 -0.68282361992691	17.46 1746413324	0 0	年1回 5 5	20,654円 -142円（-0.68％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,295 27295	-149 -149	-0.54 -0.54292377204489	268.86 26886127721	30 30	毎月 1 1	27,295円 -149円（-0.54％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,654 31654	-172 -172	-0.54 -0.54043863507824	188.48 18848420260	0 0	年1回 5 5	31,654円 -172円（-0.54％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,954 11954	-117 -117	-0.97 -0.96926518101234	9.38 938295399	1,500 1500	年1回 5 5	11,954円 -117円（-0.97％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,176 19176	-115 -115	-0.60 -0.59613291172049	68.31 6831085563	600 600	年1回 5 5	19,176円 -115円（-0.60％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,746 22746	-151 -151	-0.66 -0.65947504039831	156.25 15625785763	1,000 1000	年1回 5 5	22,746円 -151円（-0.66％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,896 34896	-348 -348	-0.99 -0.98740211099762	54.41 5441725418	130 130	年1回 5 5	34,896円 -348円（-0.99％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,883 19883	-170 -170	-0.85 -0.84775345334863	99.44 9944268151	0 0	年1回 5 5	19,883円 -170円（-0.85％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,936 16936	+71 71	+0.42 0.42099021642455	13.59 1359771207	0 0	年1回 5 5	16,936円 +71円（+0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	46,227 46227	-350 -350	-0.75 -0.7514438456749	228.02 22802544047	0 0	年1回 5 5	46,227円 -350円（-0.75％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	27,583 27583	-209 -209	-0.75 -0.75201496833621	196.80 19680983550	0 0	年1回 5 5	27,583円 -209円（-0.75％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,983 98983	-585 -585	-0.59 -0.58753816487225	97.92 9792232706	2,000 2000	年1回 5 5	98,983円 -585円（-0.59％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,180 10180	-63 -63	-0.62 -0.61505418334472	13.52 1352682281	0 0	年1回 5 5	10,180円 -63円（-0.62％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,031 10031	-97 -97	-0.96 -0.95774091627172	23.70 2370471586	1,270 1270	年2回 4 4	10,031円 -97円（-0.96％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,753 21753	-173 -173	-0.79 -0.78901760467025	734.56 73456079278	70 70	年4回 3 3	21,753円 -173円（-0.79％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,517 59517	-397 -397	-0.66 -0.66261641686417	27.55 2755424008	50 50	年1回 5 5	59,517円 -397円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,063 22063	-167 -167	-0.75 -0.75123706702654	36.51 3651740438	390 390	年1回 5 5	22,063円 -167円（-0.75％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,470 44470	-329 -329	-0.73 -0.73439139266501	928.43 92843195764	0 0	年1回 5 5	44,470円 -329円（-0.73％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,889 15889	-116 -116	-0.72 -0.72477350827866	20.91 2091091184	0 0	年2回 4 4	15,889円 -116円（-0.72％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	33,542 33542	-329 -329	-0.97 -0.97133240825485	33.38 3338904440	0 0	年1回 5 5	33,542円 -329円（-0.97％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,930 16930	-143 -143	-0.84 -0.83757980436947	74.36 7436519953	0 0	年1回 5 5	16,930円 -143円（-0.84％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,604 24604	-145 -145	-0.59 -0.585882257869	45.71 4571113990	0 0	年1回 5 5	24,604円 -145円（-0.59％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,233 22233	-220 -220	-0.98 -0.97982452233555	352.80 35280714400	500 500	年1回 5 5	22,233円 -220円（-0.98％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,980 14980	-139 -139	-0.92 -0.91937297440307	45.87 4587157489	140 140	年1回 5 5	14,980円 -139円（-0.92％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,831 15831	-151 -151	-0.94 -0.94481291452884	109.61 10961249487	10 10	年2回 4 4	15,831円 -151円（-0.94％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,380 16380	-99 -99	-0.60 -0.600764609503	25.10 2510689571	0 0	年2回 4 4	16,380円 -99円（-0.60％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,801 9801	-85 -85	-0.86 -0.85980173983411	92.15 9215063590	0 0	年2回 4 4	9,801円 -85円（-0.86％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,035 16035	-123 -123	-0.76 -0.76123282584478	28.05 2805383516	50 50	年1回 5 5	16,035円 -123円（-0.76％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,472 20472	-219 -219	-1.06 -1.0584312019719	12.34 1234979176	0 0	年1回 5 5	20,472円 -219円（-1.06％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,217 19217	-207 -207	-1.07 -1.0656919275124	12.50 1250759494	5 5	年1回 5 5	19,217円 -207円（-1.07％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,787 18787	-142 -142	-0.75 -0.75017169422579	114.13 11413560017	300 300	年1回 5 5	18,787円 -142円（-0.75％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,865 26865	-230 -230	-0.85 -0.84886510426278	38.73 3873488969	55 55	年1回 5 5	26,865円 -230円（-0.85％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,058 25058	-232 -232	-0.92 -0.91735863977857	61.43 6143162933	0 0	年2回 4 4	25,058円 -232円（-0.92％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,655 28655	-67 -67	-0.23 -0.23327066360281	3,105.18 310518809089	0 0	年1回 5 5	28,655円 -67円（-0.23％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,738 45738	-429 -429	-0.93 -0.92923516797713	226.61 22661289710	0 0	年1回 5 5	45,738円 -429円（-0.93％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,112 14112	-33 -33	-0.23 -0.23329798515376	16.36 1636905798	5 5	年1回 5 5	14,112円 -33円（-0.23％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,182 16182	-38 -38	-0.23 -0.23427866831073	9.11 911748113	5 5	年1回 5 5	16,182円 -38円（-0.23％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,907 12907	-30 -30	-0.23 -0.2318930200201	50.35 5035093386	140 140	年1回 5 5	12,907円 -30円（-0.23％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,950 9950	-24 -24	-0.24 -0.24062562662924	90.62 9062247985	0 0	年1回 5 5	9,950円 -24円（-0.24％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,352 7352	-17 -17	-0.23 -0.23069615958746	1,916.08 191608481717	75 75	年1回 5 5	7,352円 -17円（-0.23％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	13,675 13675	-113 -113	-0.82 -0.81955323469684	3.82 382731974	0 0	年1回 5 5	13,675円 -113円（-0.82％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,316 10316	-89 -89	-0.86 -0.85535800096108	14.99 1499070047	0 0	年1回 5 5	10,316円 -89円（-0.86％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	22,114 22114	-50 -50	-0.23 -0.22559104854719	17.80 1780374083	0 0	年1回 5 5	22,114円 -50円（-0.23％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,505 33505	+121 121	+0.36 0.36244907740235	2.82 282341050	0 0	年1回 5 5	33,505円 +121円（+0.36％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,476 24476	-185 -185	-0.75 -0.7501723368882	1,820.46 182046766337	0 0	年1回 5 5	24,476円 -185円（-0.75％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	49,898 49898	-378 -378	-0.75 -0.75184978916382	1,596.83 159683390755	0 0	年1回 5 5	49,898円 -378円（-0.75％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	48,761 48761	-114 -114	-0.23 -0.23324808184143	1.67 167485076	0 0	年1回 5 5	48,761円 -114円（-0.23％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,772 27772	-240 -240	-0.86 -0.85677566757104	272.97 27297477769	0 0	年1回 5 5	27,772円 -240円（-0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,407 26407	-175 -175	-0.66 -0.65834023023098	27.20 2720719316	0 0	年1回 5 5	26,407円 -175円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	45,482 45482	-239 -239	-0.52 -0.52273572319066	233.23 23323023291	0 0	年1回 5 5	45,482円 -239円（-0.52％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	48,836 48836	-451 -451	-0.92 -0.91504859293526	43.12 4312574386	0 0	年2回 4 4	48,836円 -451円（-0.92％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	31,063 31063	-332 -332	-1.06 -1.0574932314063	218.08 21808378741	0 0	年1回 5 5	31,063円 -332円（-1.06％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,082 11082	+1 1	+0.01 0.0090244562765093	956.46 95646844306	0 0	年2回 4 4	11,082円 +1円（+0.01％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	10,836 10836	+13 13	+0.12 0.1201145708214	67.56 6756154799	-	年1回 5 5	10,836円 +13円（+0.12％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,185 9185	+36 36	+0.39 0.39348562684446	213.93 21393802686	0 0	年1回 5 5	9,185円 +36円（+0.39％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,557 13557	-16 -16	-0.12 -0.11788108745303	1,346.21 134621512862	0 0	年2回 4 4	13,557円 -16円（-0.12％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,377 11377	-13 -13	-0.11 -0.11413520632133	300.40 30040999389	200 200	隔月 2 2	11,377円 -13円（-0.11％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	10,527 10527	-132 -132	-1.24 -1.2383900928793	76.94 7694116914	120 120	毎月 1 1	10,527円 -132円（-1.24％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,398 11398	-138 -138	-1.20 -1.1962552011096	1.03 103550249	0 0	年1回 5 5	11,398円 -138円（-1.20％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	13,716 13716	-125 -125	-0.90 -0.90311393685427	11.41 1141166062	0 0	年1回 5 5	13,716円 -125円（-0.90％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,910 12910	-62 -62	-0.48 -0.47795251310515	2,966.91 296691367774	0 0	年1回 5 5	12,910円 -62円（-0.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,742 9742	-38 -38	-0.39 -0.38854805725971	13.22 1322462028	0 0	隔月 2 2	9,742円 -38円（-0.39％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,382 13382	-2 -2	-0.01 -0.014943215780036	586.58 58658406393	120 120	隔月 2 2	13,382円 -2円（-0.01％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,402 15402	-24 -24	-0.16 -0.15558148580319	13.87 1387455962	0 0	年1回 5 5	15,402円 -24円（-0.16％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,875 20875	-60 -60	-0.29 -0.28660138524003	7.36 736533719	0 0	年1回 5 5	20,875円 -60円（-0.29％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,889 20889	-38 -38	-0.18 -0.1815836001338	5.37 537974930	0 0	年1回 5 5	20,889円 -38円（-0.18％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,516 28516	-26 -26	-0.09 -0.091093826641441	17.78 1778436381	0 0	年1回 5 5	28,516円 -26円（-0.09％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,159 18159	-9 -9	-0.05 -0.049537648612946	8.17 817788404	0 0	年1回 5 5	18,159円 -9円（-0.05％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,532 17532	-63 -63	-0.36 -0.35805626598465	6.25 625288642	0 0	年1回 5 5	17,532円 -63円（-0.36％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,890 24890	+10 10	+0.04 0.040192926045016	1,293.64 129364867825	0 0	年1回 5 5	24,890円 +10円（+0.04％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	16,613 16613	+17 17	+0.10 0.10243432152326	114.71 11471409076	0 0	年1回 5 5	16,613円 +17円（+0.10％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,290 26290	+51 51	+0.19 0.19436716338275	484.56 48456404047	0 0	年1回 5 5	26,290円 +51円（+0.19％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	20,966 20966	-58 -58	-0.28 -0.27587519025875	101.90 10190136214	0 0	年1回 5 5	20,966円 -58円（-0.28％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,450 8450	+5 5	+0.06 0.059206631142688	2.23 223359485	10 10	年2回 4 4	8,450円 +5円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,993 25993	-100 -100	-0.38 -0.3832445483463	624.68 62468734066	0 0	年1回 5 5	25,993円 -100円（-0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,589 46589	-5 -5	-0.01 -0.010730995407134	8,147.86 814786111332	0 0	年1回 5 5	46,589円 -5円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,841 15841	-62 -62	-0.39 -0.38986354775828	104.50 10450140809	200 200	年2回 4 4	15,841円 -62円（-0.39％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,123 25123	-3 -3	-0.01 -0.011939823290615	1,931.71 193171669670	200 200	年2回 4 4	25,123円 -3円（-0.01％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,591 19591	-15 -15	-0.08 -0.076507191676018	658.08 65808242137	0 0	年1回 5 5	19,591円 -15円（-0.08％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,760 17760	-100 -100	-0.56 -0.55991041433371	59.24 5924389237	0 0	年1回 5 5	17,760円 -100円（-0.56％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,374 27374	-40 -40	-0.15 -0.14591084847158	983.53 98353175990	0 0	年1回 5 5	27,374円 -40円（-0.15％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,844 18844	0 0	0.00 0	10,460.71 1046071193940	0 0	年1回 5 5	18,844円 0円（0.00％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	31,066 31066	-19 -19	-0.06 -0.06112272800386	94.99 9499852035	100 100	年1回 5 5	31,066円 -19円（-0.06％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,811 10811	+24 24	+0.22 0.22249003430055	615.26 61526639125	380 380	年4回 3 3	10,811円 +24円（+0.22％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,020 35020	+77 77	+0.22 0.22035887015997	18.65 1865467722	0 0	年1回 5 5	35,020円 +77円（+0.22％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,195 13195	+44 44	+0.33 0.33457531746635	402.22 40222581659	0 0	年2回 4 4	13,195円 +44円（+0.33％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,476 5476	-1 -1	-0.02 -0.018258170531313	1,012.15 101215542173	72 72	毎月 1 1	5,476円 -1円（-0.02％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,156 3156	0 0	0.00 0	57.75 5775069163	42 42	毎月 1 1	3,156円 0円（0.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,406 11406	+36 36	+0.32 0.31662269129288	134.65 13465972950	30 30	毎月 1 1	11,406円 +36円（+0.32％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,321 39321	+123 123	+0.31 0.31379151997551	36.16 3616984759	10 10	年2回 4 4	39,321円 +123円（+0.31％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,613 10613	-3 -3	-0.03 -0.028259231348907	27.21 2721609832	700 700	年2回 4 4	10,613円 -3円（-0.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,482 2482	-16 -16	-0.64 -0.64051240992794	134.14 13414219616	10 10	年1回 5 5	2,482円 -16円（-0.64％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,415 19415	-30 -30	-0.15 -0.15428130624839	27.82 2782569589	0 0	年1回 5 5	19,415円 -30円（-0.15％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	17,988 17988	+14 14	+0.08 0.077890285968621	61.07 6107725154	0 0	年1回 5 5	17,988円 +14円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,001 10001	-144 -144	-1.42 -1.4194184327255	3.21 321007865	-	年1回 5 5	10,001円 -144円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,321 9321	-9 -9	-0.10 -0.096463022508039	6.79 679887916	-	年1回 5 5	9,321円 -9円（-0.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,735 10735	+32 32	+0.30 0.29898159394562	3.04 304136776	0 0	年1回 5 5	10,735円 +32円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,482 16482	+49 49	+0.30 0.29818049047648	1,230.22 123022688323	0 0	年1回 5 5	16,482円 +49円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,067 13067	+39 39	+0.30 0.29935523487872	5.06 506476885	0 0	年1回 5 5	13,067円 +39円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,225 30225	+89 89	+0.30 0.29532784709318	253.15 25315165168	0 0	年1回 5 5	30,225円 +89円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,018 35018	+69 69	+0.20 0.1974305416464	8,015.31 801531517589	0 0	年1回 5 5	35,018円 +69円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,105 22105	-38 -38	-0.17 -0.17161179605293	304.35 30435980076	0 0	年1回 5 5	22,105円 -38円（-0.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,444 21444	-185 -185	-0.86 -0.85533311757363	324.52 32452959061	0 0	年1回 5 5	21,444円 -185円（-0.86％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,343 19343	-167 -167	-0.86 -0.85597129677089	176.03 17603892235	0 0	年1回 5 5	19,343円 -167円（-0.86％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	22,876 22876	-40 -40	-0.17 -0.17455053237912	76.95 7695253173	0 0	年1回 5 5	22,876円 -40円（-0.17％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	49,522 49522	+97 97	+0.20 0.1962569549823	214.24 21424670422	0 0	年1回 5 5	49,522円 +97円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	23,842 23842	+70 70	+0.29 0.2944640753828	686.81 68681049929	0 0	年1回 5 5	23,842円 +70円（+0.29％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,187 13187	-103 -103	-0.78 -0.77501881113619	22.03 2203433989	0 0	年1回 5 5	13,187円 -103円（-0.78％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,847 24847	+14 14	+0.06 0.056376595659002	378.57 37857674029	0 0	年1回 5 5	24,847円 +14円（+0.06％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,212 20212	-1 -1	0.00 -0.0049473111363974	22.17 2217913429	0 0	年2回 4 4	20,212円 -1円（0.00％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,849 31849	+93 93	+0.29 0.29285804257463	250.34 25034663321	0 0	年2回 4 4	31,849円 +93円（+0.29％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,753 8753	+25 25	+0.29 0.28643446379468	19.45 1945197973	0 0	年4回 3 3	8,753円 +25円（+0.29％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	23,351 23351	+69 69	+0.30 0.29636629155571	135.52 13552703321	0 0	年1回 5 5	23,351円 +69円（+0.30％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,394 9394	-1 -1	-0.01 -0.010643959552954	6.04 604327416	0 0	年2回 4 4	9,394円 -1円（-0.01％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,265 9265	+27 27	+0.29 0.29227105434077	189.19 18919863185	0 0	年2回 4 4	9,265円 +27円（+0.29％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,234 20234	+82 82	+0.41 0.40690750297737	93.71 9371143143	0 0	年1回 5 5	20,234円 +82円（+0.41％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,569 11569	+32 32	+0.28 0.27736846667245	30.04 3004224293	500 500	年2回 4 4	11,569円 +32円（+0.28％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,028 15028	+43 43	+0.29 0.28695362028695	84.63 8463312459	2,700 2700	年1回 5 5	15,028円 +43円（+0.29％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,523 10523	+30 30	+0.29 0.2859048889736	32.18 3218007133	360 360	年2回 4 4	10,523円 +30円（+0.29％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,836 10836	-1 -1	-0.01 -0.0092276460274984	2.54 254807233	140 140	年2回 4 4	10,836円 -1円（-0.01％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,388 12388	-1 -1	-0.01 -0.0080716764872064	65.08 6508746652	1,000 1000	年2回 4 4	12,388円 -1円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,562 10562	-1 -1	-0.01 -0.0094670074789359	10.23 1023304972	15 15	毎月 1 1	10,562円 -1円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,571 10571	+30 30	+0.28 0.28460297884451	169.83 16983718557	15 15	毎月 1 1	10,571円 +30円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,459 19459	-2 -2	-0.01 -0.01027696418478	7.16 716881153	0 0	年1回 5 5	19,459円 -2円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,052 36052	+103 103	+0.29 0.28651701020891	61.43 6143512587	0 0	年1回 5 5	36,052円 +103円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	69,518 69518	+134 134	+0.19 0.19312809869711	12.38 1238263010	0 0	年1回 5 5	69,518円 +134円（+0.19％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,744 9744	-138 -138	-1.40 -1.3964784456588	17.22 1722444431	200 200	年2回 4 4	9,744円 -138円（-1.40％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,428 12428	-34 -34	-0.27 -0.2728294013802	1.44 144757457	15 15	毎月 1 1	12,428円 -34円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,189 10189	+17 17	+0.17 0.16712544239088	251.09 25109464309	45 45	毎月 1 1	10,189円 +17円（+0.17％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	103,395 103395	+202 202	+0.20 0.19574971170525	363.07 36307660706	0 0	年1回 5 5	103,395円 +202円（+0.20％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,177 12177	-132 -132	-1.07 -1.0723860589812	19.87 1987974594	0 0	年1回 5 5	12,177円 -132円（-1.07％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,366 22366	-157 -157	-0.70 -0.69706522221729	93.60 9360236411	0 0	年1回 5 5	22,366円 -157円（-0.70％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,714 12714	-177 -177	-1.37 -1.3730509657901	41.96 4196144792	450 450	年1回 5 5	12,714円 -177円（-1.37％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,354 18354	-171 -171	-0.92 -0.92307692307692	2,286.61 228661354553	250 250	年1回 5 5	18,354円 -171円（-0.92％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,617 15617	-142 -142	-0.90 -0.90107240307126	16.67 1667205163	100 100	年1回 5 5	15,617円 -142円（-0.90％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,486 10486	+15 15	+0.14 0.14325279342947	48.85 4885284149	285 285	毎月 1 1	10,486円 +15円（+0.14％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,633 13633	+23 23	+0.17 0.16899338721528	149.45 14945122309	20 20	毎月 1 1	13,633円 +23円（+0.17％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,700 23700	-418 -418	-1.73 -1.7331453686044	19.29 1929586424	0 0	年1回 5 5	23,700円 -418円（-1.73％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	17,506 17506	+51 51	+0.29 0.29217989114867	486.54 48654543214	0 0	年1回 5 5	17,506円 +51円（+0.29％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	16,313 16313	-141 -141	-0.86 -0.85693448401604	46.45 4645347222	0 0	年1回 5 5	16,313円 -141円（-0.86％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	26,441 26441	+51 51	+0.19 0.19325502084123	400.23 40023022349	0 0	年1回 5 5	26,441円 +51円（+0.19％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	22,449 22449	-195 -195	-0.86 -0.86115527291998	210.17 21017664919	0 0	年1回 5 5	22,449円 -195円（-0.86％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	97,220 97220	+190 190	+0.20 0.19581572709471	5,769.03 576903948391	0 0	年1回 5 5	97,220円 +190円（+0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	52,208 52208	+55 55	+0.11 0.10545893812436	1,370.74 137074092697	0 0	年1回 5 5	52,208円 +55円（+0.11％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,307 9307	+4 4	+0.04 0.042996882726002	250.84 25084339648	0 0	年1回 5 5	9,307円 +4円（+0.04％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,292 9292	+4 4	+0.04 0.04306632213609	24.35 2435077770	20 20	年1回 5 5	9,292円 +4円（+0.04％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,244 10244	+4 4	+0.04 0.0390625	385.35 38535106550	0 0	年1回 5 5	10,244円 +4円（+0.04％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,910 10910	+5 5	+0.05 0.045850527281064	208.52 20852326769	0 0	年1回 5 5	10,910円 +5円（+0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,084 12084	+8 8	+0.07 0.066247101689301	316.79 31679473181	0 0	年2回 4 4	12,084円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,090 10090	+1 1	+0.01 0.0099117851124988	179.52 17952895258	0 0	年2回 4 4	10,090円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,175 9175	+3 3	+0.03 0.032708242477104	333.44 33344350550	0 0	年2回 4 4	9,175円 +3円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,653.46 565346788890	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,987.54 898754163722	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	23.07 2307718703	13.24 13.24	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	19.53 1953414682	14.41 14.41	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	21.10 2110435796	17.31 17.31	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	16.19 1619263564	19.21 19.21	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	16.47 1647860243	19.66 19.66	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	24.95 2495527069	21.31 21.31	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	27.82 2782190723	5.42 5.42	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	20.93 2093706154	6.26 6.26	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	18.40 1840070708	7.79 7.79	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	17.51 1751117208	9.18 9.18	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	19.48 1948467087	9.63 9.63	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	33.50 3350730310	11.97 11.97	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0	0.00 0	15.50 1550604492	11.50 11.5	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0	0.00 0	14.35 1435769093	12.59 12.59	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0	0.00 0	14.18 1418946465	14.27 14.27	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0	0.00 0	13.85 1385134714	15.62 15.62	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0	0.00 0	11.41 1141623342	17.26 17.26	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	17.23 1723071132	19.72 19.72	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0	0.00 0	20.80 2080396114	5.07 5.07	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0	0.00 0	14.00 1400868376	5.87 5.87	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0	0.00 0	12.59 1259919328	7.19 7.19	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,016 10016	0 0	0.00 0	12.19 1219961498	8.23 8.23	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,015 10015	0 0	0.00 0	16.46 1646358036	8.39 8.39	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	-1 -1	-0.01 -0.0099870168780585	24.01 2401846992	9.49 9.49	年1回 5 5	10,012円 -1円（-0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,775 10775	+6 6	+0.06 0.05571547961742	71.15 7115618372	0 0	年1回 5 5	10,775円 +6円（+0.06％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,073 11073	+4 4	+0.04 0.036136959074894	146.43 14643078117	0 0	年1回 5 5	11,073円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,729 9729	0 0	0.00 0	7.33 733697329	-	年4回 3 3	9,729円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,956 9956	-1 -1	-0.01 -0.010043185698504	0.32 32683109	-	年1回 5 5	9,956円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,618 9618	0 0	0.00 0	253.63 25363536274	-	年1回 5 5	9,618円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,955 9955	0 0	0.00 0	0.16 16145127	0 0	年4回 3 3	9,955円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,611 9611	0 0	0.00 0	129.51 12951154975	0 0	年4回 3 3	9,611円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,121 10121	+1 1	+0.01 0.0098814229249012	139.45 13945387180	50 50	年1回 5 5	10,121円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,441 10441	-2 -2	-0.02 -0.019151584793642	238.58 23858446839	50 50	年1回 5 5	10,441円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,668 10668	-2 -2	-0.02 -0.018744142455483	127.30 12730304738	50 50	年1回 5 5	10,668円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,047 10047	-2 -2	-0.02 -0.019902477858493	245.82 24582898863	50 50	年1回 5 5	10,047円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	186.67 18667198739	50 50	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,857 7857	-7 -7	-0.09 -0.089013224821974	8.84 884577850	0 0	年1回 5 5	7,857円 -7円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,838 9838	+1 1	+0.01 0.010165700925079	57.08 5708543050	100 100	年2回 4 4	9,838円 +1円（+0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,952 8952	0 0	0.00 0	10.65 1065250561	0 0	年1回 5 5	8,952円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,931 8931	0 0	0.00 0	19.69 1969795427	0 0	年1回 5 5	8,931円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,930 8930	-1 -1	-0.01 -0.011196954428395	21.43 2143639777	0 0	年1回 5 5	8,930円 -1円（-0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,905 8905	0 0	0.00 0	39.19 3919670232	0 0	年1回 5 5	8,905円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,394 6394	-1 -1	-0.02 -0.01563721657545	10.59 1059230625	10 10	毎月 1 1	6,394円 -1円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,867 7867	0 0	0.00 0	72.15 7215645102	25 25	毎月 1 1	7,867円 0円（0.00％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,133 10133	0 0	0.00 0	64.28 6428507064	0 0	年2回 4 4	10,133円 0円（0.00％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,600 11600	-1 -1	-0.01 -0.0086199465563314	256.40 25640013370	90 90	年2回 4 4	11,600円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,013 9013	+9 9	+0.10 0.099955575299867	20.54 2054901824	5 5	毎月 1 1	9,013円 +9円（+0.10％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,612 7612	+1 1	+0.01 0.013138877939824	5.20 520247101	3 3	毎月 1 1	7,612円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,026 8026	+2 2	+0.02 0.024925224327019	7.10 710714509	3 3	毎月 1 1	8,026円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,213 10213	0 0	0.00 0	187.06 18706805951	0 0	年1回 5 5	10,213円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,166 10166	+1 1	+0.01 0.0098376783079193	74.20 7420654630	0 0	年1回 5 5	10,166円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,133 10133	+1 1	+0.01 0.0098697196999605	81.50 8150423413	0 0	年1回 5 5	10,133円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,107 10107	+1 1	+0.01 0.0098951118147635	72.08 7208563168	0 0	年1回 5 5	10,107円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,186 10186	+3 3	+0.03 0.029460866149465	121.48 12148121627	0 0	年1回 5 5	10,186円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,144 10144	+4 4	+0.04 0.039447731755424	121.17 12117488870	0 0	年1回 5 5	10,144円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,133 10133	+4 4	+0.04 0.039490571626024	110.18 11018214929	0 0	年1回 5 5	10,133円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,276 10276	+2 2	+0.02 0.019466614755694	69.61 6961984111	0 0	年1回 5 5	10,276円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,234 10234	+3 3	+0.03 0.02932264685759	123.28 12328330186	0 0	年1回 5 5	10,234円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,175 10175	+4 4	+0.04 0.039327499754203	114.47 11447449118	0 0	年1回 5 5	10,175円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,175 10175	+3 3	+0.03 0.029492725127802	141.40 14140247358	0 0	年1回 5 5	10,175円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,023 10023	+2 2	+0.02 0.019958088015168	69.09 6909738100	0 0	年1回 5 5	10,023円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,007 10007	+3 3	+0.03 0.029988004798081	45.91 4591921399	0 0	年1回 5 5	10,007円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,985 9985	+3 3	+0.03 0.030054097375275	30.90 3090098621	0 0	年1回 5 5	9,985円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,994 9994	+3 3	+0.03 0.03002702432189	87.62 8762301386	0 0	年1回 5 5	9,994円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,980 9980	+3 3	+0.03 0.030069159065851	93.45 9345052343	0 0	年1回 5 5	9,980円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,655 16655	+68 68	+0.41 0.40995960692108	39.10 3910524086	0 0	年1回 5 5	16,655円 +68円（+0.41％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,386 10386	+12 12	+0.12 0.11567379988433	12.30 1230604864	0 0	年1回 5 5	10,386円 +12円（+0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,293 14293	+65 65	+0.46 0.45684565645207	23.15 2315071177	45 45	毎月 1 1	14,293円 +65円（+0.46％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,924 8924	+14 14	+0.16 0.15712682379349	3.77 377091977	20 20	毎月 1 1	8,924円 +14円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,697 12697	+49 49	+0.39 0.38741302972802	591.43 59143179038	0 0	年1回 5 5	12,697円 +49円（+0.39％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,153 8153	-6 -6	-0.07 -0.073538423826449	168.97 16897008565	0 0	年1回 5 5	8,153円 -6円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,401 12401	+37 37	+0.30 0.29925590423811	125.93 12593252486	0 0	年1回 5 5	12,401円 +37円（+0.30％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,485 8485	-6 -6	-0.07 -0.070663054999411	281.06 28106966196	0 0	年1回 5 5	8,485円 -6円（-0.07％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,604 6604	-2 -2	-0.03 -0.030275507114744	235.83 23583576112	55 55	年4回 3 3	6,604円 -2円（-0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,533 6533	0 0	0.00 0	61.54 6154869225	5 5	毎月 1 1	6,533円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,734 10734	-1 -1	-0.01 -0.0093153237074988	9.76 976816014	25 25	毎月 1 1	10,734円 -1円（-0.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,460 6460	0 0	0.00 0	9.19 919361016	20 20	毎月 1 1	6,460円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,026 3026	0 0	0.00 0	33.40 3340572748	10 10	毎月 1 1	3,026円 0円（0.00％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0	0.00 0	0.00 992733	0 0	年2回 4 4	9,927円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,621 5621	+10 10	+0.18 0.17822135091784	353.77 35377282527	5 5	毎月 1 1	5,621円 +10円（+0.18％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,404 12404	+33 33	+0.27 0.26675288982297	26.65 2665744694	0 0	年1回 5 5	12,404円 +33円（+0.27％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,994 5994	0 0	0.00 0	6.17 617596569	10 10	毎月 1 1	5,994円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,852 8852	-1 -1	-0.01 -0.011295606009262	1.21 121138959	25 25	毎月 1 1	8,852円 -1円（-0.01％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,412 3412	0 0	0.00 0	5.19 519162999	10 10	毎月 1 1	3,412円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,576 1576	-1 -1	-0.06 -0.063411540900444	28.69 2869054489	3 3	毎月 1 1	1,576円 -1円（-0.06％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0	0.00 0	0.00 996225	0 0	年2回 4 4	9,962円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,170 2170	0 0	0.00 0	153.01 15301688576	15 15	毎月 1 1	2,170円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,553 20553	0 0	0.00 0	6.69 669696675	0 0	年1回 5 5	20,553円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,822 4822	+1 1	+0.02 0.020742584526032	99.80 9980995894	20 20	毎月 1 1	4,822円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,636 5636	+18 18	+0.32 0.32039871840513	564.55 56455886211	20 20	毎月 1 1	5,636円 +18円（+0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,544 12544	+2 2	+0.02 0.015946420028704	21.36 2136096372	0 0	年1回 5 5	12,544円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,268 23268	+72 72	+0.31 0.31039834454216	707.50 70750825573	0 0	年1回 5 5	23,268円 +72円（+0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,516 5516	+10 10	+0.18 0.18162005085361	227.97 22797324056	5 5	毎月 1 1	5,516円 +10円（+0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,983 12983	+34 34	+0.26 0.26256853811105	1.17 117675316	0 0	年1回 5 5	12,983円 +34円（+0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,532 5532	-1 -1	-0.02 -0.018073377914332	29.52 2952747000	30 30	毎月 1 1	5,532円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,532 6532	-1 -1	-0.02 -0.015306903413439	24.11 2411965779	10 10	毎月 1 1	6,532円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,881 6881	0 0	0.00 0	92.43 9243408634	35 35	毎月 1 1	6,881円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,739 3739	0 0	0.00 0	89.23 8923279242	15 15	毎月 1 1	3,739円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,525 3525	0 0	0.00 0	2.74 274833051	25 25	毎月 1 1	3,525円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,550 2550	0 0	0.00 0	61.83 6183262241	10 10	毎月 1 1	2,550円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,205 20205	+79 79	+0.39 0.39252707939978	203.37 20337561466	0 0	年1回 5 5	20,205円 +79円（+0.39％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,786 1786	+4 4	+0.22 0.22446689113356	111.68 11168079673	3 3	毎月 1 1	1,786円 +4円（+0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,266 4266	+11 11	+0.26 0.25851938895417	35.49 3549209579	10 10	毎月 1 1	4,266円 +11円（+0.26％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,452 8452	+33 33	+0.39 0.39197054281981	95.21 9521390394	5 5	毎月 1 1	8,452円 +33円（+0.39％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,063 10063	+40 40	+0.40 0.39908211114437	16.96 1696285391	40 40	年4回 3 3	10,063円 +40円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,551 7551	+21 21	+0.28 0.27888446215139	760.54 76054043927	5 5	毎月 1 1	7,551円 +21円（+0.28％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,084 15084	+43 43	+0.29 0.28588524699156	9.20 920942415	0 0	年1回 5 5	15,084円 +43円（+0.29％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,911 15911	+62 62	+0.39 0.39119187330431	123.11 12311589594	0 0	年1回 5 5	15,911円 +62円（+0.39％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,077 4077	+10 10	+0.25 0.24588148512417	27.27 2727480278	15 15	毎月 1 1	4,077円 +10円（+0.25％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,921 6921	+27 27	+0.39 0.39164490861619	13.73 1373747462	5 5	毎月 1 1	6,921円 +27円（+0.39％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,604 7604	-5 -5	-0.07 -0.065711657247996	129.91 12991395225	50 50	年2回 4 4	7,604円 -5円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,381 12381	+47 47	+0.38 0.38106048321712	129.71 12971553445	100 100	年2回 4 4	12,381円 +47円（+0.38％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,808 8808	+33 33	+0.38 0.37606837606838	31.50 3150991200	5 5	毎月 1 1	8,808円 +33円（+0.38％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,146 8146	+31 31	+0.38 0.38200862600123	22.53 2253196493	5 5	毎月 1 1	8,146円 +31円（+0.38％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,100 9100	+12 12	+0.13 0.13204225352113	827.64 82764993751	15 15	毎月 1 1	9,100円 +12円（+0.13％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,283 10283	+31 31	+0.30 0.30238002341007	223.54 22354897750	0 0	年2回 4 4	10,283円 +31円（+0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,401 8401	+1 1	+0.01 0.011904761904762	6.36 636941464	120 120	年2回 4 4	8,401円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,887 12887	+39 39	+0.30 0.30354919053549	14.21 1421760129	140 140	年2回 4 4	12,887円 +39円（+0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,251 11251	+34 34	+0.30 0.3031113488455	40.45 4045036913	30 30	毎月 1 1	11,251円 +34円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,976 12976	+51 51	+0.39 0.39458413926499	77.80 7780707916	0 0	年1回 5 5	12,976円 +51円（+0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,415 17415	+49 49	+0.28 0.28216054359092	25.58 2558094011	0 0	年1回 5 5	17,415円 +49円（+0.28％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,966 37966	+116 116	+0.31 0.30647291941876	107.99 10799061153	0 0	年1回 5 5	37,966円 +116円（+0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,746 22746	+89 89	+0.39 0.39281458268968	168.23 16823070577	0 0	年1回 5 5	22,746円 +89円（+0.39％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,282 11282	+34 34	+0.30 0.3022759601707	7.75 775731039	105 105	年1回 5 5	11,282円 +34円（+0.30％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,189 10189	-10 -10	-0.10 -0.098048828316502	4.22 422829575	0 0	年1回 5 5	10,189円 -10円（-0.10％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,676 10676	+23 23	+0.22 0.21590162395569	91.97 9197360663	0 0	年1回 5 5	10,676円 +23円（+0.22％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,122 10122	-10 -10	-0.10 -0.098697196999605	4.44 444050337	0 0	年4回 3 3	10,122円 -10円（-0.10％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,465 10465	+22 22	+0.21 0.21066743273006	59.91 5991381042	50 50	年4回 3 3	10,465円 +22円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,515 14515	-17 -17	-0.12 -0.11698320946876	150.25 15025706887	0 0	年1回 5 5	14,515円 -17円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,176 7176	-8 -8	-0.11 -0.11135857461024	619.59 61959527074	50 50	毎月 1 1	7,176円 -8円（-0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,904 9904	-11 -11	-0.11 -0.11094301563288	0.77 77675051	50 50	隔月 2 2	9,904円 -11円（-0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,817 17817	-22 -22	-0.12 -0.12332529850328	69.47 6947657656	0 0	年1回 5 5	17,817円 -22円（-0.12％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,101 15101	-17 -17	-0.11 -0.11244873660537	121.05 12105854677	0 0	年1回 5 5	15,101円 -17円（-0.11％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,453 3453	-4 -4	-0.12 -0.1157072606306	521.00 52100697482	20 20	毎月 1 1	3,453円 -4円（-0.12％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,384 12384	-15 -15	-0.12 -0.12097749818534	16.90 1690319046	10 10	年2回 4 4	12,384円 -15円（-0.12％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,364 3364	-3 -3	-0.09 -0.089100089100089	433.68 43368385148	25 25	毎月 1 1	3,364円 -3円（-0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,786 2786	-3 -3	-0.11 -0.10756543564001	48.71 4871114727	40 40	隔月 2 2	2,786円 -3円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,923 16923	-17 -17	-0.10 -0.10035419126328	128.37 12837092992	0 0	年1回 5 5	16,923円 -17円（-0.10％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,264 7264	-7 -7	-0.10 -0.096272864805391	34.13 3413667321	20 20	毎月 1 1	7,264円 -7円（-0.10％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,050 7050	-7 -7	-0.10 -0.09919229134193	276.10 27610054798	40 40	毎月 1 1	7,050円 -7円（-0.10％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,664 18664	-18 -18	-0.10 -0.096349427256182	42.74 4274611200	0 0	年1回 5 5	18,664円 -18円（-0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,456 7456	-7 -7	-0.09 -0.093796060565456	123.36 12336120843	35 35	毎月 1 1	7,456円 -7円（-0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,215 18215	-18 -18	-0.10 -0.098722097296111	30.63 3063381056	0 0	年1回 5 5	18,215円 -18円（-0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,209 8209	-8 -8	-0.10 -0.097359133503712	117.67 11767866994	40 40	毎月 1 1	8,209円 -8円（-0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,917 9917	-9 -9	-0.09 -0.090670965142051	4.06 406772350	40 40	隔月 2 2	9,917円 -9円（-0.09％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,832 5832	-1 -1	-0.02 -0.017143836790674	17.79 1779216211	35 35	毎月 1 1	5,832円 -1円（-0.02％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,651 7651	-1 -1	-0.01 -0.013068478829064	36.84 3684763911	35 35	毎月 1 1	7,651円 -1円（-0.01％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,601 4601	0 0	0.00 0	15.72 1572086103	25 25	毎月 1 1	4,601円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,753 1753	0 0	0.00 0	59.98 5998700244	13 13	毎月 1 1	1,753円 0円（0.00％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,021 8021	-6 -6	-0.07 -0.074747726423321	470.81 47081263873	45 45	毎月 1 1	8,021円 -6円（-0.07％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,867 13867	-14 -14	-0.10 -0.10085728693898	177.09 17709094346	330 330	年2回 4 4	13,867円 -14円（-0.10％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,121 3121	-4 -4	-0.13 -0.128	27.45 2745518584	20 20	毎月 1 1	3,121円 -4円（-0.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,677 17677	+49 49	+0.28 0.27796687088722	351.14 35114236917	0 0	年1回 5 5	17,677円 +49円（+0.28％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,910 10910	-6 -6	-0.05 -0.054965188713815	6.03 603380000	0 0	年1回 5 5	10,910円 -6円（-0.05％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,981 17981	+50 50	+0.28 0.27884669008979	116.72 11672833188	0 0	年1回 5 5	17,981円 +50円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,009 10009	+36 36	+0.36 0.36097463150506	12.15 1215935430	10 10	毎月 1 1	10,009円 +36円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,364 3364	+8 8	+0.24 0.23837902264601	1,672.02 167202202736	10 10	毎月 1 1	3,364円 +8円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,517 11517	+29 29	+0.25 0.25243732590529	18.99 1899012028	45 45	隔月 2 2	11,517円 +29円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,582 5582	+20 20	+0.36 0.35958288385473	507.74 50774666672	15 15	毎月 1 1	5,582円 +20円（+0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	+5 5	+0.31 0.31387319522913	3,423.50 342350880841	15 15	毎月 1 1	1,598円 +5円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,201 11201	+32 32	+0.29 0.28650729698272	3.55 355220162	30 30	隔月 2 2	11,201円 +32円（+0.29％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,623 23623	+67 67	+0.28 0.28442859568687	122.36 12236718871	0 0	年1回 5 5	23,623円 +67円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,537 11537	+57 57	+0.50 0.49651567944251	121.15 12115822422	25 25	毎月 1 1	11,537円 +57円（+0.50％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,885 15885	+44 44	+0.28 0.27776024240894	78.73 7873067380	0 0	年1回 5 5	15,885円 +44円（+0.28％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	24,914 24914	-29 -29	-0.12 -0.11626508439241	61.49 6149449001	0 0	年1回 5 5	24,914円 -29円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	27,897 27897	-27 -27	-0.10 -0.096691018478728	25.39 2539801932	0 0	年1回 5 5	27,897円 -27円（-0.10％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,106 26106	-31 -31	-0.12 -0.11860580785859	158.57 15857491757	0 0	年1回 5 5	26,106円 -31円（-0.12％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,054 14054	-16 -16	-0.11 -0.1137171286425	2.25 225652988	0 0	年1回 5 5	14,054円 -16円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,334 16334	+45 45	+0.28 0.27626005279637	9.62 962544054	0 0	年1回 5 5	16,334円 +45円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,770 15770	+57 57	+0.36 0.3627569528416	15.00 1500629450	0 0	年1回 5 5	15,770円 +57円（+0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,151 10151	-31 -31	-0.30 -0.30445884894913	0.10 10150658	-	年1回 5 5	10,151円 -31円（-0.30％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,181 10181	-35 -35	-0.34 -0.34259984338293	0.10 10180680	-	年1回 5 5	10,181円 -35円（-0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,212 10212	-40 -40	-0.39 -0.39016777214202	0.10 10212202	-	年1回 5 5	10,212円 -40円（-0.39％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,241 10241	-44 -44	-0.43 -0.42780748663102	0.10 10241488	-	年1回 5 5	10,241円 -44円（-0.43％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,264 10264	-47 -47	-0.46 -0.45582387741247	0.10 10264165	-	年1回 5 5	10,264円 -47円（-0.46％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,280 10280	-49 -49	-0.47 -0.47439248717204	0.10 10280047	-	年1回 5 5	10,280円 -49円（-0.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,280 10280	-48 -48	-0.46 -0.46475600309837	0.10 10279606	-	年1回 5 5	10,280円 -48円（-0.46％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,280 10280	-48 -48	-0.46 -0.46475600309837	0.10 10279582	-	年1回 5 5	10,280円 -48円（-0.46％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,187 9187	+1 1	+0.01 0.010886131069018	10.06 1006402114	-	年1回 5 5	9,187円 +1円（+0.01％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,601 9601	-8 -8	-0.08 -0.083255281506921	30.33 3033477073	-	年1回 5 5	9,601円 -8円（-0.08％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,766 9766	-15 -15	-0.15 -0.15335855229527	10.48 1048761668	-	年1回 5 5	9,766円 -15円（-0.15％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,233 9233	-7 -7	-0.08 -0.075757575757576	7.09 709976752	0 0	毎月 1 1	9,233円 -7円（-0.08％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,153 9153	-10 -10	-0.11 -0.10913456291608	9.47 947720093	0 0	毎月 1 1	9,153円 -10円（-0.11％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,645 8645	-15 -15	-0.17 -0.17321016166282	4.97 497588638	0 0	毎月 1 1	8,645円 -15円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	11,843 11843	-9 -9	-0.08 -0.075936550793115	20.20 2020358034	0 0	年1回 5 5	11,843円 -9円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,591 9591	+3 3	+0.03 0.031289111389237	2.41 241866314	0 0	年1回 5 5	9,591円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,651 13651	-4 -4	-0.03 -0.029293299157818	7.94 794260177	0 0	年1回 5 5	13,651円 -4円（-0.03％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,134 7134	0 0	0.00 0	21.51 2151918324	30 30	毎月 1 1	7,134円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,727 9727	+6 6	+0.06 0.061722045057093	8.60 860593728	0 0	年1回 5 5	9,727円 +6円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,918 8918	-6 -6	-0.07 -0.067234424025101	0.20 20036873	0 0	年1回 5 5	8,918円 -6円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,147 8147	-12 -12	-0.15 -0.1470768476529	4.00 400989726	0 0	年1回 5 5	8,147円 -12円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,411 7411	-15 -15	-0.20 -0.20199299757608	4.37 437669406	0 0	年1回 5 5	7,411円 -15円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,739 6739	-19 -19	-0.28 -0.28114826871856	17.92 1792307752	0 0	年1回 5 5	6,739円 -19円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,415 9415	-6 -6	-0.06 -0.063687506634115	5.24 524929497	0 0	年1回 5 5	9,415円 -6円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,012 9012	-13 -13	-0.14 -0.14404432132964	7.73 773800992	0 0	年1回 5 5	9,012円 -13円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,618 8618	-19 -19	-0.22 -0.21998379066806	20.02 2002075753	0 0	年1回 5 5	8,618円 -19円（-0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,216 8216	-23 -23	-0.28 -0.2791600922442	24.77 2477238012	0 0	年1回 5 5	8,216円 -23円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,608 10608	0 0	0.00 0	20.29 2029396550	0 0	年2回 4 4	10,608円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,618 8618	0 0	0.00 0	32.27 3227558601	45 45	隔月 2 2	8,618円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,680 6680	0 0	0.00 0	43.60 4360262621	85 85	隔月 2 2	6,680円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,696 9696	0 0	0.00 0	146.24 14624474088	0 0	年1回 5 5	9,696円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	0 0	0.00 0	408.61 40861543158	0 0	年1回 5 5	9,671円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,668 9668	0 0	0.00 0	78.14 7814320543	0 0	年1回 5 5	9,668円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,653 9653	0 0	0.00 0	135.23 13523967086	0 0	年1回 5 5	9,653円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	-1 -1	-0.01 -0.010351966873706	89.98 8998040208	0 0	年1回 5 5	9,659円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,664 9664	0 0	0.00 0	51.76 5176665269	0 0	年1回 5 5	9,664円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,649 9649	0 0	0.00 0	71.59 7159859076	0 0	年1回 5 5	9,649円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,575 9575	0 0	0.00 0	69.83 6983608960	0 0	年1回 5 5	9,575円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,557 9557	0 0	0.00 0	66.28 6628201984	0 0	年1回 5 5	9,557円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,536 9536	0 0	0.00 0	13.31 1331128844	0 0	年1回 5 5	9,536円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,520 9520	0 0	0.00 0	111.40 11140126394	0 0	年1回 5 5	9,520円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,505 9505	0 0	0.00 0	243.68 24368157356	0 0	年1回 5 5	9,505円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,479 9479	-1 -1	-0.01 -0.010548523206751	93.58 9358488579	0 0	年1回 5 5	9,479円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,428 9428	-1 -1	-0.01 -0.010605578534309	22.27 2227253169	0 0	年1回 5 5	9,428円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,419 9419	0 0	0.00 0	61.85 6185063146	0 0	年1回 5 5	9,419円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,403 9403	0 0	0.00 0	119.97 11997730260	0 0	年1回 5 5	9,403円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,385 9385	0 0	0.00 0	19.01 1901739508	0 0	年1回 5 5	9,385円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,356 9356	0 0	0.00 0	221.53 22153882675	0 0	年1回 5 5	9,356円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,364 9364	-1 -1	-0.01 -0.0106780565937	56.46 5646165925	0 0	年1回 5 5	9,364円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,335 9335	0 0	0.00 0	36.96 3696108630	0 0	年1回 5 5	9,335円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,309 9309	0 0	0.00 0	38.50 3850623969	0 0	年1回 5 5	9,309円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,296 9296	0 0	0.00 0	75.46 7546924151	0 0	年1回 5 5	9,296円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,248 9248	0 0	0.00 0	6.80 680181845	0 0	年1回 5 5	9,248円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,143 9143	0 0	0.00 0	5.36 536984116	0 0	年1回 5 5	9,143円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,866 9866	0 0	0.00 0	952.93 95293061245	15 15	年1回 5 5	9,866円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,057 10057	0 0	0.00 0	111.87 11187922339	80 80	年1回 5 5	10,057円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,788 9788	0 0	0.00 0	10.29 1029780656	60 60	年1回 5 5	9,788円 0円（0.00％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,532 9532	-9 -9	-0.09 -0.094329734828634	388.64 38864355046	0 0	年1回 5 5	9,532円 -9円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,265 9265	+3 3	+0.03 0.032390412437918	0.88 88029577	0 0	年1回 5 5	9,265円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,361 11361	+6 6	+0.05 0.052840158520476	1.29 129825466	0 0	年1回 5 5	11,361円 +6円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,747 12747	+5 5	+0.04 0.039240307644012	17.68 1768572826	0 0	年1回 5 5	12,747円 +5円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,048 15048	0 0	0.00 0	4.42 442296284	0 0	年1回 5 5	15,048円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,118 17118	-5 -5	-0.03 -0.029200490568242	5.65 565391775	0 0	年1回 5 5	17,118円 -5円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,515 16515	-11 -11	-0.07 -0.066561781435314	911.46 91146084957	0 0	年1回 5 5	16,515円 -11円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,671 10671	-3 -3	-0.03 -0.028105677346824	63.91 6391802610	0 0	年1回 5 5	10,671円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,618 13618	-8 -8	-0.06 -0.058711287244973	313.75 31375446276	0 0	年1回 5 5	13,618円 -8円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,053 17053	-17 -17	-0.10 -0.099589923842999	328.54 32854024384	0 0	年1回 5 5	17,053円 -17円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,548 9548	+3 3	+0.03 0.031430068098481	3.60 360825743	0 0	年1回 5 5	9,548円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,264 11264	+1 1	+0.01 0.0088786291396608	105.16 10516457328	0 0	年1回 5 5	11,264円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,421 13421	0 0	0.00 0	214.36 21436146373	0 0	年1回 5 5	13,421円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,885 15885	-6 -6	-0.04 -0.037757221068529	139.76 13976111642	0 0	年1回 5 5	15,885円 -6円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,578 18578	-14 -14	-0.08 -0.075301204819277	168.65 16865525948	0 0	年1回 5 5	18,578円 -14円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,033 10033	-18 -18	-0.18 -0.17908665804398	2,736.36 273636542081	80 80	年2回 4 4	10,033円 -18円（-0.18％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,260 10260	-18 -18	-0.18 -0.17513134851138	111.15 11115896433	0 0	年1回 5 5	10,260円 -18円（-0.18％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,949 10949	-11 -11	-0.10 -0.10036496350365	41.26 4126605027	0 0	年1回 5 5	10,949円 -11円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,460 11460	-13 -13	-0.11 -0.11330950928266	37.12 3712639707	0 0	年1回 5 5	11,460円 -13円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,272 11272	-12 -12	-0.11 -0.10634526763559	21.29 2129113543	0 0	年1回 5 5	11,272円 -12円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,448 11448	-13 -13	-0.11 -0.1134281476311	20.04 2004616042	0 0	年1回 5 5	11,448円 -13円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,231 11231	-12 -12	-0.11 -0.10673307835987	12.93 1293301810	0 0	年1回 5 5	11,231円 -12円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,252 10252	-11 -11	-0.11 -0.10718113612004	3.97 397802374	0 0	年1回 5 5	10,252円 -11円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	9,989 9989	-10 -10	-0.10 -0.1000100010001	0.04 4138524	0 0	年1回 5 5	9,989円 -10円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,170 11170	-19 -19	-0.17 -0.16980963446242	415.19 41519778618	0 0	年2回 4 4	11,170円 -19円（-0.17％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,401 10401	-10 -10	-0.10 -0.096052252425319	497.41 49741133835	0 0	年1回 5 5	10,401円 -10円（-0.10％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,314 15314	0 0	0.00 0	7.63 763865669	0 0	年1回 5 5	15,314円 0円（0.00％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,234 25234	+72 72	+0.29 0.28614577537557	25.56 2556013083	0 0	年1回 5 5	25,234円 +72円（+0.29％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,620 9620	-24 -24	-0.25 -0.24885939444214	43.83 4383164330	0 0	年2回 4 4	9,620円 -24円（-0.25％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,214 9214	-10 -10	-0.11 -0.10841283607979	117.72 11772991042	0 0	年2回 4 4	9,214円 -10円（-0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,462 9462	-10 -10	-0.11 -0.10557432432432	1,122.21 112221498857	10 10	隔月 2 2	9,462円 -10円（-0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,952 9952	-10 -10	-0.10 -0.10038144950813	5.59 559618928	0 0	年1回 5 5	9,952円 -10円（-0.10％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,618 8618	+24 24	+0.28 0.27926460321154	44.15 4415765893	50 50	毎月 1 1	8,618円 +24円（+0.28％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,671 15671	+44 44	+0.28 0.28156395981314	13.30 1330257895	0 0	年2回 4 4	15,671円 +44円（+0.28％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,768 9768	+16 16	+0.16 0.16406890894176	0.79 79137345	10 10	毎月 1 1	9,768円 +16円（+0.16％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,718 10718	+17 17	+0.16 0.15886365760209	0.74 74858258	0 0	年2回 4 4	10,718円 +17円（+0.16％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,331 11331	-3 -3	-0.03 -0.026469031233457	0.80 80615312	0 0	年1回 5 5	11,331円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,652 13652	-3 -3	-0.02 -0.021969974368363	2.72 272574315	0 0	年1回 5 5	13,652円 -3円（-0.02％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,405 16405	-3 -3	-0.02 -0.018283764017552	5.02 502331699	0 0	年1回 5 5	16,405円 -3円（-0.02％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,270 11270	-2 -2	-0.02 -0.017743080198722	9.85 985753542	0 0	年1回 5 5	11,270円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,593 13593	-2 -2	-0.01 -0.014711290915778	6.12 612791319	0 0	年1回 5 5	13,593円 -2円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	16,494 16494	-2 -2	-0.01 -0.012124151309408	1.99 199407324	0 0	年1回 5 5	16,494円 -2円（-0.01％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,572 10572	+2 2	+0.02 0.018921475875118	3.74 374083595	0 0	年1回 5 5	10,572円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,261 10261	-1 -1	-0.01 -0.0097446891444163	38.62 3862328567	30 30	隔月 2 2	10,261円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,950 15950	-2 -2	-0.01 -0.012537612838516	4.62 462459272	0 0	年1回 5 5	15,950円 -2円（-0.01％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,188 12188	-31 -31	-0.25 -0.25370324903838	26.39 2639839786	15 15	毎月 1 1	12,188円 -31円（-0.25％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,550 13550	-57 -57	-0.42 -0.41890203571691	31.54 3154053351	20 20	毎月 1 1	13,550円 -57円（-0.42％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,485 14485	-36 -36	-0.25 -0.24791681013704	1.06 106245477	0 0	年1回 5 5	14,485円 -36円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,356 7356	-1 -1	-0.01 -0.013592496941688	2.01 201745743	10 10	毎月 1 1	7,356円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,840 13840	+39 39	+0.28 0.28258821824505	32.17 3217285193	20 20	毎月 1 1	13,840円 +39円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,079 7079	+20 20	+0.28 0.28332625017708	21.84 2184219637	20 20	毎月 1 1	7,079円 +20円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,743 9743	-1 -1	-0.01 -0.010262725779967	2.64 264909806	0 0	年1回 5 5	9,743円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,592 17592	+51 51	+0.29 0.29074739182487	33.95 3395272800	0 0	年1回 5 5	17,592円 +51円（+0.29％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,816 13816	+40 40	+0.29 0.29036004645761	8.09 809493707	0 0	年1回 5 5	13,816円 +40円（+0.29％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,335 9335	-32 -32	-0.34 -0.34162485320807	1.85 185243030	0 0	年4回 3 3	9,335円 -32円（-0.34％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,370 12370	-5 -5	-0.04 -0.04040404040404	39.24 3924595433	0 0	年4回 3 3	12,370円 -5円（-0.04％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,482 12482	-42 -42	-0.34 -0.33535611625679	1.77 177646671	0 0	年1回 5 5	12,482円 -42円（-0.34％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,563 22563	-9 -9	-0.04 -0.039872408293461	22.13 2213282772	0 0	年1回 5 5	22,563円 -9円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,430 24430	-9 -9	-0.04 -0.036826384058268	140.15 14015748130	0 0	年1回 5 5	24,430円 -9円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,349 10349	-4 -4	-0.04 -0.038636144112818	547.12 54712445494	200 200	年4回 3 3	10,349円 -4円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,951 12951	-43 -43	-0.33 -0.33092196398338	11.18 1118252783	0 0	年1回 5 5	12,951円 -43円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,426 9426	-31 -31	-0.33 -0.32779951358782	10.22 1022655682	0 0	年4回 3 3	9,426円 -31円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,065 4065	-20 -20	-0.49 -0.48959608323133	180.31 18031676280	52 52	毎月 1 1	4,065円 -20円（-0.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,812 1812	-4 -4	-0.22 -0.22026431718062	5.46 546234146	22 22	毎月 1 1	1,812円 -4円（-0.22％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,620 13620	-6 -6	-0.04 -0.04403346543373	69.05 6905144227	0 0	年2回 4 4	13,620円 -6円（-0.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,261 16261	-12 -12	-0.07 -0.073741780864008	4.90 490104063	15 15	隔月 2 2	16,261円 -12円（-0.07％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,576 20576	-15 -15	-0.07 -0.072847360497305	197.28 19728083920	0 0	年1回 5 5	20,576円 -15円（-0.07％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	41,564 41564	-62 -62	-0.15 -0.14894537068179	22.51 2251501112	0 0	年1回 5 5	41,564円 -62円（-0.15％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,022 10022	-29 -29	-0.29 -0.28852850462641	12.49 1249626731	30 30	毎月 1 1	10,022円 -29円（-0.29％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,761 15761	-45 -45	-0.28 -0.28470201189422	10.03 1003208744	140 140	年2回 4 4	15,761円 -45円（-0.28％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,598 11598	+31 31	+0.27 0.26800380392496	16.95 1695088341	15 15	毎月 1 1	11,598円 +31円（+0.27％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,816 11816	-19 -19	-0.16 -0.16054076890579	44.78 4478546788	20 20	毎月 1 1	11,816円 -19円（-0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,280 13280	0 0	0.00 0	28.24 2824933726	65 65	年2回 4 4	13,280円 0円（0.00％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,180 11180	+13 13	+0.12 0.11641443538999	153.78 15378617094	15 15	毎月 1 1	11,180円 +13円（+0.12％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,732 16732	-41 -41	-0.24 -0.24444046980266	49.24 4924300898	105 105	年2回 4 4	16,732円 -41円（-0.24％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,151 12151	-24 -24	-0.20 -0.19712525667351	21.28 2128520204	40 40	隔月 2 2	12,151円 -24円（-0.20％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,422 12422	+27 27	+0.22 0.21782977006858	32.89 3289429591	20 20	隔月 2 2	12,422円 +27円（+0.22％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,621 10621	+29 29	+0.27 0.2737915407855	32.36 3236880010	20 20	毎月 1 1	10,621円 +29円（+0.27％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,444 10444	-3 -3	-0.03 -0.028716377907533	64.23 6423993417	10 10	毎月 1 1	10,444円 -3円（-0.03％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,330 13330	-21 -21	-0.16 -0.15729158864505	13.09 1309814536	10 10	年2回 4 4	13,330円 -21円（-0.16％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,143 17143	-43 -43	-0.25 -0.25020365413709	10.56 1056447386	20 20	年2回 4 4	17,143円 -43円（-0.25％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,183 21183	-74 -74	-0.35 -0.34812061909018	6.37 637481664	30 30	年2回 4 4	21,183円 -74円（-0.35％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,965 11965	-1 -1	-0.01 -0.0083570115326759	4.91 491095212	0 0	年1回 5 5	11,965円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,174 13174	-3 -3	-0.02 -0.022766942399636	20.85 2085929832	30 30	年1回 5 5	13,174円 -3円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,544 15544	-15 -15	-0.10 -0.09640722411466	23.97 2397212978	140 140	年1回 5 5	15,544円 -15円（-0.10％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,694 25694	-40 -40	-0.16 -0.15543638765835	6.19 619856780	270 270	年1回 5 5	25,694円 -40円（-0.16％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,549 10549	-7 -7	-0.07 -0.06631299734748	1.71 171377534	5 5	年1回 5 5	10,549円 -7円（-0.07％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,132 13132	-14 -14	-0.11 -0.10649627263046	3.16 316484854	5 5	年1回 5 5	13,132円 -14円（-0.11％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,688 10688	-8 -8	-0.07 -0.074794315632012	1.95 195158984	5 5	年1回 5 5	10,688円 -8円（-0.07％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,171 10171	-22 -22	-0.22 -0.21583439615422	0.44 44211660	5 5	年1回 5 5	10,171円 -22円（-0.22％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,800 13800	-52 -52	-0.38 -0.37539705457696	0.62 62913396	5 5	年1回 5 5	13,800円 -52円（-0.38％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,314 10314	-22 -22	-0.21 -0.21284829721362	0.05 5530492	5 5	年1回 5 5	10,314円 -22円（-0.21％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,027 10027	-20 -20	-0.20 -0.19906439733254	61.09 6109842893	0 0	年2回 4 4	10,027円 -20円（-0.20％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,385 14385	-18 -18	-0.12 -0.12497396375755	1.01 101350455	5 5	年1回 5 5	14,385円 -18円（-0.12％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,475 17475	-20 -20	-0.11 -0.11431837667905	0.58 58078616	5 5	年1回 5 5	17,475円 -20円（-0.11％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,581 12581	-14 -14	-0.11 -0.11115522032553	8.31 831422146	75 75	年1回 5 5	12,581円 -14円（-0.11％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,831 12831	-7 -7	-0.05 -0.054525627044711	173.72 17372663526	0 0	年1回 5 5	12,831円 -7円（-0.05％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,812 14812	-18 -18	-0.12 -0.12137559002023	138.48 13848709025	0 0	年1回 5 5	14,812円 -18円（-0.12％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,092 21092	-41 -41	-0.19 -0.19400936923295	180.79 18079640042	0 0	年1回 5 5	21,092円 -41円（-0.19％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,364 10364	-5 -5	-0.05 -0.048220657729771	217.17 21717297082	0 0	年1回 5 5	10,364円 -5円（-0.05％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,831 10831	+2 2	+0.02 0.018468926031951	9.37 937236061	0 0	年1回 5 5	10,831円 +2円（+0.02％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	14,955 14955	-7 -7	-0.05 -0.046785189145836	181.92 18192036247	0 0	年1回 5 5	14,955円 -7円（-0.05％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

最近見たファンド一覧