アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,659 9659	-49 -49	-0.50 -0.50473836011537	134.72 13472245943	-	年1回 5 5	9,659円 -49円（-0.50％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,165 11165	+21 21	+0.19 0.18844221105528	35.45 3545381583	-	年1回 5 5	11,165円 +21円（+0.19％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,394 20394	+23 23	+0.11 0.1129056010996	4.75 475447637	500 500	年1回 5 5	20,394円 +23円（+0.11％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,362 16362	-84 -84	-0.51 -0.51076249543962	550.10 55010919856	0 0	年1回 5 5	16,362円 -84円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,187 33187	+63 63	+0.19 0.19019442096365	206.89 20689862542	0 0	年1回 5 5	33,187円 +63円（+0.19％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,590 34590	+315 315	+0.92 0.91903719912473	38.64 3864977435	0 0	年1回 5 5	34,590円 +315円（+0.92％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,805 12805	-90 -90	-0.70 -0.69794493989919	12.71 1271145493	100 100	年2回 4 4	12,805円 -90円（-0.70％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,355 12355	+85 85	+0.69 0.69274653626732	13.42 1342009267	0 0	年1回 5 5	12,355円 +85円（+0.69％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,028 48028	-391 -391	-0.81 -0.80753423242942	66.29 6629252367	0 0	年1回 5 5	48,028円 -391円（-0.81％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	798 798	+6 6	+0.76 0.75757575757576	13.74 1374159919	0 0	年1回 5 5	798円 +6円（+0.76％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	24,852 24852	-76 -76	-0.30 -0.30487804878049	83.04 8304305322	0 0	年1回 5 5	24,852円 -76円（-0.30％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	33,963 33963	-379 -379	-1.10 -1.1036049152641	82.96 8296337837	500 500	年2回 4 4	33,963円 -379円（-1.10％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,981 31981	+60 60	+0.19 0.1879640362144	382.42 38242354956	0 0	年1回 5 5	31,981円 +60円（+0.19％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,061 40061	-122 -122	-0.30 -0.30361097976756	4,917.77 491777973051	0 0	年1回 5 5	40,061円 -122円（-0.30％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,808 25808	-142 -142	-0.55 -0.54720616570328	27.74 2774870127	0 0	年1回 5 5	25,808円 -142円（-0.55％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,362 13362	+123 123	+0.93 0.92907319283934	92.09 9209489688	500 500	年1回 5 5	13,362円 +123円（+0.93％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,360 24360	-256 -256	-1.04 -1.03997400065	292.63 29263927062	0 0	年2回 4 4	24,360円 -256円（-1.04％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,835 19835	+124 124	+0.63 0.62909035563898	110.32 11032158684	0 0	年2回 4 4	19,835円 +124円（+0.63％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,574 43574	+88 88	+0.20 0.2023639792117	446.78 44678151624	30 30	毎月 1 1	43,574円 +88円（+0.20％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,733 50733	+133 133	+0.26 0.26284584980237	787.46 78746540523	0 0	年1回 5 5	50,733円 +133円（+0.26％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,044 17044	+31 31	+0.18 0.18221360136366	12.31 1231347530	1,500 1500	年1回 5 5	17,044円 +31円（+0.18％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,679 21679	+234 234	+1.09 1.0911634413616	71.32 7132213163	1,900 1900	年1回 5 5	21,679円 +234円（+1.09％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	29,616 29616	-273 -273	-0.91 -0.91337950416541	183.57 18357578738	1,000 1000	年1回 5 5	29,616円 -273円（-0.91％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,130 39130	-130 -130	-0.33 -0.33112582781457	52.02 5202151292	130 130	年1回 5 5	39,130円 -130円（-0.33％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	23,014 23014	+181 181	+0.79 0.79271230236938	99.04 9904354841	0 0	年1回 5 5	23,014円 +181円（+0.79％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,638 19638	-57 -57	-0.29 -0.28941355674029	15.57 1557169181	0 0	年1回 5 5	19,638円 -57円（-0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	69,296 69296	+130 130	+0.19 0.18795361883006	306.42 30642847840	0 0	年1回 5 5	69,296円 +130円（+0.19％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	41,440 41440	+78 78	+0.19 0.18857888883516	288.24 28824362632	0 0	年1回 5 5	41,440円 +78円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	119,902 119902	+681 681	+0.57 0.57120809253403	97.59 9759643841	2,000 2000	年1回 5 5	119,902円 +681円（+0.57％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,628 13628	-93 -93	-0.68 -0.67779316376357	15.73 1573064350	0 0	年1回 5 5	13,628円 -93円（-0.68％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,166 33166	+235 235	+0.71 0.7136133126841	785.80 78580950049	70 70	年4回 3 3	33,166円 +235円（+0.71％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	83,740 83740	-772 -772	-0.91 -0.91347974252177	34.49 3449163643	50 50	年1回 5 5	83,740円 -772円（-0.91％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,306 32306	+61 61	+0.19 0.18917661652969	53.71 5371210409	585 585	年1回 5 5	32,306円 +61円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,619 67619	-64 -64	-0.09 -0.0945584563332	1,639.74 163974840206	0 0	年1回 5 5	67,619円 -64円（-0.09％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,708 21708	-21 -21	-0.10 -0.09664503658705	27.64 2764363906	1,000 1000	年2回 4 4	21,708円 -21円（-0.10％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,261 40261	-351 -351	-0.86 -0.86427656850192	35.51 3551213669	500 500	年1回 5 5	40,261円 -351円（-0.86％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,304 24304	-114 -114	-0.47 -0.46686870341551	97.90 9790542803	50 50	年1回 5 5	24,304円 -114円（-0.47％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,753 29753	+98 98	+0.33 0.33046703759906	53.70 5370496255	0 0	年1回 5 5	29,753円 +98円（+0.33％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,663 26663	-231 -231	-0.86 -0.8589276418532	283.95 28395362899	500 500	年1回 5 5	26,663円 -231円（-0.86％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,424 23424	-51 -51	-0.22 -0.21725239616613	66.41 6641358634	180 180	年1回 5 5	23,424円 -51円（-0.22％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,718 25718	-217 -217	-0.84 -0.83670715249663	173.66 17366551523	145 145	年2回 4 4	25,718円 -217円（-0.84％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,446 22446	-111 -111	-0.49 -0.49208671365873	31.57 3157874398	50 50	年2回 4 4	22,446円 -111円（-0.49％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,805 13805	-97 -97	-0.70 -0.69774133218242	105.75 10575995964	250 250	年2回 4 4	13,805円 -97円（-0.70％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,452 25452	+6 6	+0.02 0.023579344494223	46.37 4637878415	50 50	年1回 5 5	25,452円 +6円（+0.02％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,639 30639	-7 -7	-0.02 -0.022841480127912	17.17 1717305064	0 0	年1回 5 5	30,639円 -7円（-0.02％）
1 1	コア30インデックスコア３０	28,500 28500	+64 64	+0.23 0.22506681671121	17.01 1701192374	5 5	年1回 5 5	28,500円 +64円（+0.23％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,671 27671	+52 52	+0.19 0.18827618668308	161.19 16119705218	330 330	年1回 5 5	27,671円 +52円（+0.19％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,865 36865	-84 -84	-0.23 -0.22734038810252	51.04 5104287796	455 455	年1回 5 5	36,865円 -84円（-0.23％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,738 39738	-34 -34	-0.09 -0.085487277481645	88.86 8886230620	0 0	年2回 4 4	39,738円 -34円（-0.09％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,772 49772	-156 -156	-0.31 -0.31244992789617	4,952.17 495217128137	0 0	年1回 5 5	49,772円 -156円（-0.31％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,748 69748	+31 31	+0.04 0.04446548187673	352.24 35224229296	0 0	年1回 5 5	69,748円 +31円（+0.04％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,520 24520	-76 -76	-0.31 -0.30899333224915	26.63 2663815607	5 5	年1回 5 5	24,520円 -76円（-0.31％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	28,118 28118	-87 -87	-0.31 -0.30845594752703	14.79 1479496928	5 5	年1回 5 5	28,118円 -87円（-0.31％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,245 22245	-68 -68	-0.30 -0.30475507551652	82.57 8257329626	150 150	年1回 5 5	22,245円 -68円（-0.30％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,294 17294	-53 -53	-0.31 -0.30552833342941	152.91 15291907252	0 0	年1回 5 5	17,294円 -53円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,667 12667	-39 -39	-0.31 -0.30694160239257	2,980.28 298028062453	85 85	年1回 5 5	12,667円 -39円（-0.31％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,519 21519	-61 -61	-0.28 -0.28266913809082	13.77 1377691770	0 0	年1回 5 5	21,519円 -61円（-0.28％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,303 15303	-108 -108	-0.70 -0.70079813120498	17.75 1775995291	0 0	年1回 5 5	15,303円 -108円（-0.70％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	38,574 38574	-118 -118	-0.30 -0.3049726041559	31.90 3190341141	0 0	年1回 5 5	38,574円 -118円（-0.30％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	35,642 35642	+669 669	+1.91 1.912904240414	2.98 298590001	0 0	年1回 5 5	35,642円 +669円（+1.91％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,743 36743	+69 69	+0.19 0.18814418934395	3,110.53 311053695291	0 0	年1回 5 5	36,743円 +69円（+0.19％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	74,830 74830	+141 141	+0.19 0.18878281942455	2,301.55 230155703712	0 0	年1回 5 5	74,830円 +141円（+0.19％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	84,746 84746	-261 -261	-0.31 -0.30703353841448	2.40 240096892	0 0	年1回 5 5	84,746円 -261円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	40,835 40835	-287 -287	-0.70 -0.69792325276008	399.42 39942381904	0 0	年1回 5 5	40,835円 -287円（-0.70％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,447 39447	-30 -30	-0.08 -0.075993616536211	37.27 3727699689	0 0	年1回 5 5	39,447円 -30円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	75,048 75048	+300 300	+0.40 0.40134853106438	398.95 39895712367	0 0	年1回 5 5	75,048円 +300円（+0.40％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	77,388 77388	-66 -66	-0.09 -0.085211867689209	68.86 6886096432	0 0	年2回 4 4	77,388円 -66円（-0.09％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	46,530 46530	-10 -10	-0.02 -0.021486892995273	315.11 31511689112	0 0	年1回 5 5	46,530円 -10円（-0.02％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,868 9868	-1 -1	-0.01 -0.010132738879319	106.45 10645375129	-	年1回 5 5	9,868円 -1円（-0.01％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,174 11174	-47 -47	-0.42 -0.41885749933161	0.11 11936107	-	年1回 5 5	11,174円 -47円（-0.42％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,576 11576	-276 -276	-2.33 -2.3287208909889	62.82 6282922612	0 0	年1回 5 5	11,576円 -276円（-2.33％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,863 12863	+437 437	+3.52 3.5168195718654	227.25 22725369410	0 0	年1回 5 5	12,863円 +437円（+3.52％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,304 15304	+150 150	+0.99 0.98983766662267	1,010.63 101063781034	0 0	年1回 5 5	15,304円 +150円（+0.99％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,102 13102	+426 426	+3.36 3.3606816030293	966.50 96650260775	0 0	年2回 4 4	13,102円 +426円（+3.36％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	19,602 19602	+15 15	+0.08 0.076581406034615	633.63 63363295312	0 0	年1回 5 5	19,602円 +15円（+0.08％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,471 11471	+14 14	+0.12 0.12219603735707	142.79 14279227787	0 0	年1回 5 5	11,471円 +14円（+0.12％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,641 19641	-147 -147	-0.74 -0.74287446937538	2,444.86 244486787570	0 0	年2回 4 4	19,641円 -147円（-0.74％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,425 13425	-100 -100	-0.74 -0.73937153419593	666.20 66620915913	500 500	隔月 2 2	13,425円 -100円（-0.74％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,141 13141	-98 -98	-0.74 -0.74023717803459	1,273.82 127382872377	150 150	毎月 1 1	13,141円 -98円（-0.74％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,836 18836	+11 11	+0.06 0.058432934926959	5.44 544328894	0 0	年1回 5 5	18,836円 +11円（+0.06％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,639 13639	-23 -23	-0.17 -0.16835016835017	0.33 33842380	0 0	年1回 5 5	13,639円 -23円（-0.17％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,746 18746	+47 47	+0.25 0.25135033959035	8.90 890676712	0 0	年1回 5 5	18,746円 +47円（+0.25％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,391 14391	+186 186	+1.31 1.3093980992608	2,576.73 257673431828	0 0	年1回 5 5	14,391円 +186円（+1.31％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,776 9776	+75 75	+0.77 0.77311617359035	9.27 927319256	0 0	隔月 2 2	9,776円 +75円（+0.77％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,289 14289	+173 173	+1.23 1.2255596486257	629.94 62994794749	140 140	隔月 2 2	14,289円 +173円（+1.23％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,705 16705	-213 -213	-1.26 -1.2590140678567	11.39 1139064821	0 0	年1回 5 5	16,705円 -213円（-1.26％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,142 33142	-14 -14	-0.04 -0.042224635058511	13.81 1381216473	0 0	年1回 5 5	33,142円 -14円（-0.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	37,369 37369	-46 -46	-0.12 -0.12294534277696	22.00 2200684994	0 0	年1回 5 5	37,369円 -46円（-0.12％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	48,710 48710	+196 196	+0.40 0.40400709073669	53.04 5304787248	0 0	年1回 5 5	48,710円 +196円（+0.40％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,866 16866	+21 21	+0.12 0.1246660730187	4.05 405185546	0 0	年1回 5 5	16,866円 +21円（+0.12％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,693 35693	+21 21	+0.06 0.058869701726845	3,737.67 373767074037	0 0	年1回 5 5	35,693円 +21円（+0.06％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,840 28840	-108 -108	-0.37 -0.37308276910322	172.30 17230377129	0 0	年1回 5 5	28,840円 -108円（-0.37％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,597 26597	-46 -46	-0.17 -0.1726532297414	413.62 41362551521	0 0	年1回 5 5	26,597円 -46円（-0.17％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,465 26465	+62 62	+0.23 0.23482180055297	109.88 10988665643	0 0	年1回 5 5	26,465円 +62円（+0.23％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,288 29288	+163 163	+0.56 0.55965665236052	180.41 18041480839	0 0	年2回 4 4	29,288円 +163円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,199 26199	+200 200	+0.77 0.76926035616754	511.74 51174462017	0 0	年1回 5 5	26,199円 +200円（+0.77％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,431 53431	+651 651	+1.23 1.2334217506631	8,843.97 884397002043	0 0	年1回 5 5	53,431円 +651円（+1.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,784 15784	+122 122	+0.78 0.77895543353339	87.19 8719169727	0 0	年2回 4 4	15,784円 +122円（+0.78％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,511 28511	+348 348	+1.24 1.2356638142243	1,947.33 194733077916	0 0	年2回 4 4	28,511円 +348円（+1.24％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,801 23801	+420 420	+1.80 1.796330353706	618.37 61837621078	0 0	年1回 5 5	23,801円 +420円（+1.80％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,218 17218	-102 -102	-0.59 -0.58891454965358	47.64 4764262088	0 0	年1回 5 5	17,218円 -102円（-0.59％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,810 29810	-61 -61	-0.20 -0.20421144253624	914.51 91451400557	0 0	年1回 5 5	29,810円 -61円（-0.20％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,609 20609	-64 -64	-0.31 -0.3095825472839	9,317.96 931796385792	0 0	年1回 5 5	20,609円 -64円（-0.31％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,626 38626	-106 -106	-0.27 -0.27367551378705	81.60 8160923684	100 100	年1回 5 5	38,626円 -106円（-0.27％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,788 11788	-65 -65	-0.55 -0.54838437526365	681.95 68195790643	370 370	年4回 3 3	11,788円 -65円（-0.55％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,951 42951	-236 -236	-0.55 -0.54646074050061	21.92 2192684417	0 0	年1回 5 5	42,951円 -236円（-0.55％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,485 17485	-243 -243	-1.37 -1.3707129963899	514.28 51428909437	480 480	年2回 4 4	17,485円 -243円（-1.37％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,535 6535	+86 86	+1.33 1.3335400837339	910.87 91087894882	70 70	毎月 1 1	6,535円 +86円（+1.33％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,355 3355	+56 56	+1.70 1.6974840860867	49.41 4941204272	37 37	毎月 1 1	3,355円 +56円（+1.70％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,356 12356	+100 100	+0.82 0.81592689295039	144.90 14490649963	30 30	毎月 1 1	12,356円 +100円（+0.82％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,516 48516	+392 392	+0.81 0.814562380517	46.75 4675076363	10 10	年2回 4 4	48,516円 +392円（+0.81％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,440 11440	+4 4	+0.03 0.034977264777894	31.23 3123983723	300 300	年2回 4 4	11,440円 +4円（+0.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,819 3819	-21 -21	-0.55 -0.546875	193.98 19398389154	30 30	年1回 5 5	3,819円 -21円（-0.55％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,134 21134	-268 -268	-1.25 -1.2522194187459	33.33 3333378808	0 0	年1回 5 5	21,134円 -268円（-1.25％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,136 23136	-116 -116	-0.50 -0.49888181661793	91.65 9165233507	0 0	年1回 5 5	23,136円 -116円（-0.50％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	9,642 9642	-113 -113	-1.16 -1.1583803177858	3.66 366468221	-	年1回 5 5	9,642円 -113円（-1.16％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,616 11616	-56 -56	-0.48 -0.47978067169294	16.65 1665866218	-	年1回 5 5	11,616円 -56円（-0.48％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,933 10933	+52 52	+0.48 0.4778972520908	18.83 1883125567	0 0	年1回 5 5	10,933円 +52円（+0.48％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,013 9013	+112 112	+1.26 1.2582855858892	20.33 2033926728	0 0	年1回 5 5	9,013円 +112円（+1.26％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,067 14067	-32 -32	-0.23 -0.22696645152138	4.12 412424725	0 0	年1回 5 5	14,067円 -32円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,299 23299	-104 -104	-0.44 -0.44438747169166	2,953.28 295328954788	0 0	年1回 5 5	23,299円 -104円（-0.44％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,081 19081	-71 -71	-0.37 -0.37071846282373	16.54 1654633077	0 0	年1回 5 5	19,081円 -71円（-0.37％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,927 41927	-380 -380	-0.90 -0.89819651594299	381.02 38102284649	0 0	年1回 5 5	41,927円 -380円（-0.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,291 49291	-125 -125	-0.25 -0.25295450866116	13,646.74 1364674354635	0 0	年1回 5 5	49,291円 -125円（-0.25％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,295 27295	-188 -188	-0.68 -0.684059236619	392.20 39220851030	0 0	年1回 5 5	27,295円 -188円（-0.68％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,591 34591	+758 758	+2.24 2.2404161617356	654.47 65447709270	0 0	年1回 5 5	34,591円 +758円（+2.24％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,221 31221	+684 684	+2.24 2.2399056881816	154.37 15437133792	0 0	年1回 5 5	31,221円 +684円（+2.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,296 28296	-194 -194	-0.68 -0.68094068094068	86.55 8655557785	0 0	年1回 5 5	28,296円 -194円（-0.68％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	69,731 69731	-175 -175	-0.25 -0.25033616570824	476.37 47637248183	0 0	年1回 5 5	69,731円 -175円（-0.25％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,814 23814	-107 -107	-0.45 -0.44730571464404	50.65 5065806675	0 0	年1回 5 5	23,814円 -107円（-0.45％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,632 18632	-47 -47	-0.25 -0.25161946571016	6.27 627488365	0 0	年1回 5 5	18,632円 -47円（-0.25％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	32,914 32914	-298 -298	-0.90 -0.89726604841624	921.46 92146986973	0 0	年1回 5 5	32,914円 -298円（-0.90％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	21,335 21335	+254 254	+1.20 1.2048764290119	23.32 2332368449	0 0	年1回 5 5	21,335円 +254円（+1.20％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,182 38182	+14 14	+0.04 0.036679941312094	610.19 61019201579	0 0	年1回 5 5	38,182円 +14円（+0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,930 24930	-448 -448	-1.77 -1.7653085349515	19.93 1993061598	0 0	年2回 4 4	24,930円 -448円（-1.77％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,955 44955	-619 -619	-1.36 -1.3582305700619	273.07 27307591726	0 0	年2回 4 4	44,955円 -619円（-1.36％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	44,845 44845	-381 -381	-0.84 -0.84243576703666	192.71 19271132822	0 0	年1回 5 5	44,845円 -381円（-0.84％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,726 10726	-53 -53	-0.49 -0.49169681788663	4.19 419053149	600 600	年2回 4 4	10,726円 -53円（-0.49％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,973 10973	-10 -10	-0.09 -0.091049804242921	184.24 18424152780	1,140 1140	年2回 4 4	10,973円 -10円（-0.09％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,041 26041	+248 248	+0.96 0.96150118249137	97.78 9778343958	0 0	年1回 5 5	26,041円 +248円（+0.96％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,012 13012	-126 -126	-0.96 -0.95905008372659	30.42 3042831613	1,200 1200	年2回 4 4	13,012円 -126円（-0.96％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,124 14124	-40 -40	-0.28 -0.28240609997176	98.83 9883605860	2,400 2400	年1回 5 5	14,124円 -40円（-0.28％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,620 11620	-51 -51	-0.44 -0.4369805500814	35.01 3501962264	930 930	年2回 4 4	11,620円 -51円（-0.44％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,774 11774	-57 -57	-0.48 -0.48178514073198	2.25 225757828	0 0	年2回 4 4	11,774円 -57円（-0.48％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,365 14365	-35 -35	-0.24 -0.24305555555556	65.71 6571134566	1,000 1000	年2回 4 4	14,365円 -35円（-0.24％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,338 11338	-125 -125	-1.09 -1.090464974265	9.44 944422702	15 15	毎月 1 1	11,338円 -125円（-1.09％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,753 11753	-81 -81	-0.68 -0.68446848064898	179.20 17920034589	15 15	毎月 1 1	11,753円 -81円（-0.68％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,917 22917	-254 -254	-1.10 -1.0961978334988	6.91 691765299	0 0	年1回 5 5	22,917円 -254円（-1.10％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,421 48421	-339 -339	-0.70 -0.69524200164069	74.96 7496966407	0 0	年1回 5 5	48,421円 -339円（-0.70％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	97,024 97024	-246 -246	-0.25 -0.25290428703609	17.00 1700677556	0 0	年1回 5 5	97,024円 -246円（-0.25％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	11,136 11136	+63 63	+0.57 0.56895150365755	18.17 1817980924	50 50	年2回 4 4	11,136円 +63円（+0.57％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,107 14107	-65 -65	-0.46 -0.45865086085238	1.66 166471325	15 15	毎月 1 1	14,107円 -65円（-0.46％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,598 12598	-34 -34	-0.27 -0.26915769474351	295.81 29581224477	45 45	毎月 1 1	12,598円 -34円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	145,051 145051	-367 -367	-0.25 -0.25237590944725	527.28 52728264968	0 0	年1回 5 5	145,051円 -367円（-0.25％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,407 16407	+119 119	+0.73 0.73059921414538	24.26 2426131691	0 0	年1回 5 5	16,407円 +119円（+0.73％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,011 23011	+437 437	+1.94 1.9358554088775	78.98 7898208375	0 0	年1回 5 5	23,011円 +437円（+1.94％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,963 14963	+79 79	+0.53 0.53077129803816	44.30 4430632926	790 790	年1回 5 5	14,963円 +79円（+0.53％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,275 17275	+181 181	+1.06 1.0588510588511	1,619.06 161906044450	160 160	年1回 5 5	17,275円 +181円（+1.06％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,160 22160	+398 398	+1.83 1.8288760224244	23.00 2300889977	2,800 2800	年1回 5 5	22,160円 +398円（+1.83％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,692 10692	+1 1	+0.01 0.0093536619586568	51.88 5188728652	15 15	毎月 1 1	10,692円 +1円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,663 15663	+14 14	+0.09 0.08946258546872	172.47 17247045658	20 20	毎月 1 1	15,663円 +14円（+0.09％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,342 27342	+274 274	+1.01 1.012265405645	20.12 2012009549	0 0	年1回 5 5	27,342円 +274円（+1.01％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,743 24743	-111 -111	-0.45 -0.44660819184035	1,276.22 127622320962	0 0	年1回 5 5	24,743円 -111円（-0.45％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,303 26303	+577 577	+2.24 2.2428671383037	119.12 11912440104	0 0	年1回 5 5	26,303円 +577円（+2.24％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	37,219 37219	-94 -94	-0.25 -0.2519229223059	617.78 61778772075	0 0	年1回 5 5	37,219円 -94円（-0.25％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	36,122 36122	+791 791	+2.24 2.2388270923552	360.92 36092750681	0 0	年1回 5 5	36,122円 +791円（+2.24％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	136,568 136568	-345 -345	-0.25 -0.25198483708632	7,967.89 796789542657	0 0	年1回 5 5	136,568円 -345円（-0.25％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	67,949 67949	+98 98	+0.14 0.14443412772104	1,713.50 171350529171	0 0	年1回 5 5	67,949円 +98円（+0.14％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,011 10011	0 0	0.00 0	3.78 378725207	-	年4回 3 3	10,011円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,880 10880	0 0	0.00 0	17.10 1710630579	10 10	年1回 5 5	10,880円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,683 10683	+1 1	+0.01 0.0093615427822505	32.16 3216583717	10 10	年1回 5 5	10,683円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,613 8613	-18 -18	-0.21 -0.20855057351408	225.57 22557969878	0 0	年1回 5 5	8,613円 -18円（-0.21％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,546 8546	-18 -18	-0.21 -0.21018215787015	15.23 1523982266	50 50	年1回 5 5	8,546円 -18円（-0.21％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,473 9473	-20 -20	-0.21 -0.21068155482987	448.25 44825076298	0 0	年1回 5 5	9,473円 -20円（-0.21％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,104 10104	-22 -22	-0.22 -0.21726249259332	155.06 15506920276	0 0	年1回 5 5	10,104円 -22円（-0.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	+4 4	+0.03 0.034022284596411	257.47 25747765048	0 0	年2回 4 4	11,761円 +4円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	0 0	0.00 0	218.58 21858736057	0 0	年2回 4 4	10,157円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,730 8730	-14 -14	-0.16 -0.16010978956999	306.44 30644943914	0 0	年2回 4 4	8,730円 -14円（-0.16％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,423.25 642325033563	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,992.20 999220606821	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,035 10035	0 0	0.00 0	21.09 2109946958	31.79 31.79	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	17.97 1797904185	33.81 33.81	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	19.68 1968455872	35.86 35.86	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	14.49 1449197785	37.62 37.62	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	15.48 1548739142	40.10 40.1	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	23.87 2387218347	42.53 42.53	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	27.23 2723539648	46.06 46.06	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.54 1954680214	49.27 49.27	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,047 10047	0 0	0.00 0	17.14 1714823793	26.48 26.48	年1回 5 5	10,047円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,044 10044	0 0	0.00 0	15.92 1592714540	27.46 27.46	年1回 5 5	10,044円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,042 10042	0 0	0.00 0	18.32 1832193416	28.79 28.79	年1回 5 5	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,038 10038	-1 -1	-0.01 -0.0099611515091145	31.12 3112417805	29.97 29.97	年1回 5 5	10,038円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0	0.00 0	14.08 1408323481	30.30 30.3	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	0 0	0.00 0	13.21 1321899246	32.28 32.28	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0	0.00 0	13.13 1313191149	34.44 34.44	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	-1 -1	-0.01 -0.0099820323417848	12.09 1209359292	36.20 36.2	年1回 5 5	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0	0.00 0	10.32 1032033627	38.68 38.68	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	15.90 1590774156	40.51 40.51	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0	0.00 0	19.93 1993309049	43.30 43.3	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.09 1309759017	44.88 44.88	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	-1 -1	-0.01 -0.0099571841083342	11.61 1161251078	25.35 25.35	年1回 5 5	10,042円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	0 0	0.00 0	10.89 1089370151	26.11 26.11	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,036 10036	0 0	0.00 0	15.36 1536210410	27.80 27.8	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,033 10033	0 0	0.00 0	21.33 2133324516	28.42 28.42	年1回 5 5	10,033円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	9,980 9980	-22 -22	-0.22 -0.21995600879824	77.20 7720576941	0 0	年1回 5 5	9,980円 -22円（-0.22％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,233 10233	-22 -22	-0.21 -0.21452949780595	126.26 12626398503	0 0	年1回 5 5	10,233円 -22円（-0.21％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2609有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2609無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,888 9888	-3 -3	-0.03 -0.030330603579011	79.35 7935690170	-	年1回 5 5	9,888円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,743 10743	+47 47	+0.44 0.43941660433807	26.15 2615296569	-	年1回 5 5	10,743円 +47円（+0.44％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,594 11594	0 0	0.00 0	10.46 1046178048	200 200	年4回 3 3	11,594円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,802 9802	-29 -29	-0.29 -0.29498525073746	1.23 123923743	0 0	年1回 5 5	9,802円 -29円（-0.29％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,801 10801	-6 -6	-0.06 -0.055519570648654	318.00 31800331994	0 0	年1回 5 5	10,801円 -6円（-0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,830 9830	-30 -30	-0.30 -0.30425963488844	0.22 22778843	0 0	年4回 3 3	9,830円 -30円（-0.30％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,637 10637	-5 -5	-0.05 -0.046983649689908	147.90 14790279402	40 40	年4回 3 3	10,637円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,245 10245	+3 3	+0.03 0.02929115407147	132.16 13216720560	50 50	年1回 5 5	10,245円 +3円（+0.03％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,777 10777	+1 1	+0.01 0.0092798812175204	105.22 10522552569	50 50	年1回 5 5	10,777円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,050 10050	0 0	0.00 0	193.38 19338124575	50 50	年1回 5 5	10,050円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,087 10087	+3 3	+0.03 0.029750099166997	150.41 15041500589	0 0	年1回 5 5	10,087円 +3円（+0.03％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,586 7586	0 0	0.00 0	10.48 1048202421	0 0	年1回 5 5	7,586円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,860 9860	+3 3	+0.03 0.030435223698894	53.51 5351989841	130 130	年2回 4 4	9,860円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,177 6177	-13 -13	-0.21 -0.21001615508885	12.78 1278563435	10 10	毎月 1 1	6,177円 -13円（-0.21％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,551 8551	+2 2	+0.02 0.023394549070067	62.89 6289009474	25 25	毎月 1 1	8,551円 +2円（+0.02％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,361 10361	-30 -30	-0.29 -0.28871138485228	92.35 9235309689	0 0	年2回 4 4	10,361円 -30円（-0.29％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,346 13346	-6 -6	-0.04 -0.044937088076693	312.91 31291981846	90 90	年2回 4 4	13,346円 -6円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,351 7351	-11 -11	-0.15 -0.14941591958707	4.92 492007427	3 3	毎月 1 1	7,351円 -11円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,752 7752	-12 -12	-0.15 -0.15455950540958	4.14 414999819	3 3	毎月 1 1	7,752円 -12円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,250 10250	0 0	0.00 0	68.39 6839972718	0 0	年1回 5 5	10,250円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,301 10301	+1 1	+0.01 0.0097087378640777	113.10 11310214600	0 0	年1回 5 5	10,301円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,324 10324	0 0	0.00 0	117.71 11771313232	0 0	年1回 5 5	10,324円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,299 10299	0 0	0.00 0	103.33 10333580989	0 0	年1回 5 5	10,299円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,462 10462	0 0	0.00 0	62.58 6258786785	0 0	年1回 5 5	10,462円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,402 10402	0 0	0.00 0	109.61 10961347086	0 0	年1回 5 5	10,402円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,275 10275	0 0	0.00 0	94.58 9458257546	0 0	年1回 5 5	10,275円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,232 10232	-1 -1	-0.01 -0.0097723052868172	121.81 12181730765	0 0	年1回 5 5	10,232円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,087 10087	0 0	0.00 0	65.25 6525040941	0 0	年1回 5 5	10,087円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,995 9995	-1 -1	-0.01 -0.01000400160064	44.24 4424470530	0 0	年1回 5 5	9,995円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,961 9961	-1 -1	-0.01 -0.010038144950813	24.64 2464341278	0 0	年1回 5 5	9,961円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,940 9940	-2 -2	-0.02 -0.020116676725005	82.34 8234061080	0 0	年1回 5 5	9,940円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,011 10011	0 0	0.00 0	91.32 9132842801	0 0	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,890 9890	-2 -2	-0.02 -0.020218358269309	19.49 1949232552	0 0	年1回 5 5	9,890円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,903 9903	-4 -4	-0.04 -0.04037549207631	52.26 5226302064	0 0	年1回 5 5	9,903円 -4円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,771 9771	+3 3	+0.03 0.030712530712531	117.16 11716676923	0 0	年1回 5 5	9,771円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,362 10362	+47 47	+0.46 0.4556471158507	30.72 3072642394	0 0	年1回 5 5	10,362円 +47円（+0.46％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,652 9652	-39 -39	-0.40 -0.40243524920029	109.94 10994501608	0 0	年1回 5 5	9,652円 -39円（-0.40％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,276 10276	+2 2	+0.02 0.019466614755694	60.43 6043419114	0 0	年1回 5 5	10,276円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,983 9983	-18 -18	-0.18 -0.17998200179982	83.47 8347213856	0 0	年1回 5 5	9,983円 -18円（-0.18％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,604 10604	+26 26	+0.25 0.24579315560597	119.77 11977260889	0 0	年1回 5 5	10,604円 +26円（+0.25％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,134 19134	+68 68	+0.36 0.35665582712682	21.56 2156913173	0 0	年1回 5 5	19,134円 +68円（+0.36％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,499 10499	-6 -6	-0.06 -0.0571156592099	4.21 421558513	0 0	年1回 5 5	10,499円 -6円（-0.06％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,759 15759	+57 57	+0.36 0.36301108139091	17.13 1713620067	45 45	毎月 1 1	15,759円 +57円（+0.36％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,726 8726	-3 -3	-0.03 -0.03436819796082	1.96 196997317	20 20	毎月 1 1	8,726円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,333 14333	+55 55	+0.39 0.38520801232666	768.03 76803483172	0 0	年1回 5 5	14,333円 +55円（+0.39％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,024 8024	-9 -9	-0.11 -0.11203784389394	159.97 15997175537	0 0	年1回 5 5	8,024円 -9円（-0.11％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,981 14981	+9 9	+0.06 0.060112209457654	110.73 11073721233	0 0	年1回 5 5	14,981円 +9円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,364 8364	-9 -9	-0.11 -0.10748835542816	174.67 17467011983	0 0	年1回 5 5	8,364円 -9円（-0.11％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,329 6329	-14 -14	-0.22 -0.22071574964528	193.75 19375334453	55 55	年4回 3 3	6,329円 -14円（-0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,464 6464	-9 -9	-0.14 -0.13903908543179	53.02 5302044987	5 5	毎月 1 1	6,464円 -9円（-0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,873 11873	+9 9	+0.08 0.075859743762643	8.30 830936751	25 25	毎月 1 1	11,873円 +9円（+0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,702 7702	+9 9	+0.12 0.11698947094761	10.25 1025020542	20 20	毎月 1 1	7,702円 +9円（+0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,840 3840	-6 -6	-0.16 -0.15600624024961	38.08 3808197745	10 10	毎月 1 1	3,840円 -6円（-0.16％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,953 9953	0 0	0.00 0	0.00 995275	0 0	年2回 4 4	9,953円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,720 6720	+52 52	+0.78 0.77984403119376	369.69 36969322267	5 5	毎月 1 1	6,720円 +52円（+0.78％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,979 14979	+115 115	+0.77 0.77368137782562	30.39 3039435722	0 0	年1回 5 5	14,979円 +115円（+0.77％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,571 2571	+10 10	+0.39 0.39047247169075	217.09 21709213469	15 15	毎月 1 1	2,571円 +10円（+0.39％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,551 26551	+100 100	+0.38 0.37805754035764	8.36 836726864	0 0	年1回 5 5	26,551円 +100円（+0.38％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,657 4657	-6 -6	-0.13 -0.12867252841518	78.61 7861341812	20 20	毎月 1 1	4,657円 -6円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,280 6280	+18 18	+0.29 0.28744809964867	548.89 54889719997	20 20	毎月 1 1	6,280円 +18円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,863 12863	-14 -14	-0.11 -0.10872097538246	17.80 1780223355	0 0	年1回 5 5	12,863円 -14円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,145 27145	+81 81	+0.30 0.29929057049956	908.18 90818482963	0 0	年1回 5 5	27,145円 +81円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,592 6592	+51 51	+0.78 0.77969729399174	241.25 24125876599	5 5	毎月 1 1	6,592円 +51円（+0.78％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,664 15664	+121 121	+0.78 0.77848549186129	1.25 125867777	0 0	年1回 5 5	15,664円 +121円（+0.78％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,950 5950	+28 28	+0.47 0.47281323877069	29.15 2915904275	30 30	毎月 1 1	5,950円 +28円（+0.47％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,551 6551	-10 -10	-0.15 -0.15241579027587	18.68 1868217298	10 10	毎月 1 1	6,551円 -10円（-0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,508 7508	+6 6	+0.08 0.079978672354039	76.80 7680637964	35 35	毎月 1 1	7,508円 +6円（+0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,513 4513	+6 6	+0.13 0.13312624805858	92.68 9268783370	15 15	毎月 1 1	4,513円 +6円（+0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,307 4307	-3 -3	-0.07 -0.069605568445476	3.14 314263338	25 25	毎月 1 1	4,307円 -3円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,291 3291	-4 -4	-0.12 -0.12139605462822	70.01 7001746934	10 10	毎月 1 1	3,291円 -4円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,768 22768	+86 86	+0.38 0.37915527731241	267.40 26740940180	0 0	年1回 5 5	22,768円 +86円（+0.38％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,208 2208	+1 1	+0.05 0.045310376076121	115.18 11518430182	3 3	毎月 1 1	2,208円 +1円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,911 4911	+24 24	+0.49 0.49109883364027	35.37 3537686386	10 10	毎月 1 1	4,911円 +24円（+0.49％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,407 9407	+34 34	+0.36 0.36274405206444	97.31 9731855841	5 5	毎月 1 1	9,407円 +34円（+0.36％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,079 11079	+41 41	+0.37 0.37144410219243	17.62 1762986118	40 40	年4回 3 3	11,079円 +41円（+0.37％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,541 8541	+45 45	+0.53 0.52966101694915	743.53 74353871510	5 5	毎月 1 1	8,541円 +45円（+0.53％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,213 17213	+89 89	+0.52 0.51973837888344	9.66 966441669	0 0	年1回 5 5	17,213円 +89円（+0.52％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,986 17986	+68 68	+0.38 0.37950664136622	86.62 8662945016	0 0	年1回 5 5	17,986円 +68円（+0.38％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,655 4655	+21 21	+0.45 0.45317220543807	27.71 2771979699	15 15	毎月 1 1	4,655円 +21円（+0.45％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,655 7655	+23 23	+0.30 0.30136268343816	14.19 1419924719	5 5	毎月 1 1	7,655円 +23円（+0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,323 7323	-13 -13	-0.18 -0.17720828789531	142.23 14223136569	50 50	年2回 4 4	7,323円 -13円（-0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,640 13640	+39 39	+0.29 0.28674362179252	138.13 13813350353	100 100	年2回 4 4	13,640円 +39円（+0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,770 9770	+28 28	+0.29 0.28741531513036	32.32 3232375765	5 5	毎月 1 1	9,770円 +28円（+0.29％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,028 9028	+26 26	+0.29 0.28882470562097	22.19 2219162835	5 5	毎月 1 1	9,028円 +26円（+0.29％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,044 10044	+6 6	+0.06 0.059772863120143	926.68 92668163814	15 15	毎月 1 1	10,044円 +6円（+0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,526 11526	+7 7	+0.06 0.06076916398993	270.20 27020515910	30 30	年2回 4 4	11,526円 +7円（+0.06％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,419 8419	-19 -19	-0.23 -0.22517184166864	5.87 587387954	120 120	年2回 4 4	8,419円 -19円（-0.23％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,875 14875	+27 27	+0.18 0.18184267241379	15.08 1508326310	140 140	年2回 4 4	14,875円 +27円（+0.18％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,935 12935	+23 23	+0.18 0.17812887236679	43.25 4325306192	30 30	毎月 1 1	12,935円 +23円（+0.18％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,653 14653	+56 56	+0.38 0.38364047407001	151.14 15114050385	0 0	年1回 5 5	14,653円 +56円（+0.38％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,875 19875	+104 104	+0.53 0.5260229629255	27.51 2751400882	0 0	年1回 5 5	19,875円 +104円（+0.53％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,204 44204	+132 132	+0.30 0.29950989290252	133.09 13309752216	0 0	年1回 5 5	44,204円 +132円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,649 25649	+97 97	+0.38 0.3796180338134	185.75 18575177491	0 0	年1回 5 5	25,649円 +97円（+0.38％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,776 12776	+54 54	+0.42 0.42446156264738	6.93 693379406	115 115	年1回 5 5	12,776円 +54円（+0.42％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,310 11310	+25 25	+0.22 0.22153300841825	3.47 347875544	0 0	年1回 5 5	11,310円 +25円（+0.22％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,380 13380	+82 82	+0.62 0.61663408031283	92.73 9273547143	0 0	年1回 5 5	13,380円 +82円（+0.62％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,092 11092	+25 25	+0.23 0.22589681033704	4.75 475199923	40 40	年4回 3 3	11,092円 +25円（+0.23％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,875 12875	+79 79	+0.62 0.61738043138481	69.68 6968521216	50 50	年4回 3 3	12,875円 +79円（+0.62％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,409 15409	-116 -116	-0.75 -0.74718196457327	195.55 19555088270	0 0	年1回 5 5	15,409円 -116円（-0.75％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-52 -52	-0.75 -0.74744861290786	561.08 56108830623	50 50	毎月 1 1	6,905円 -52円（-0.75％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,790 9790	-74 -74	-0.75 -0.75020275750203	1.45 145604436	50 50	隔月 2 2	9,790円 -74円（-0.75％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,834 18834	-143 -143	-0.75 -0.75354376350319	57.45 5745803475	0 0	年1回 5 5	18,834円 -143円（-0.75％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,062 16062	-121 -121	-0.75 -0.74769820181672	181.18 18118647388	0 0	年1回 5 5	16,062円 -121円（-0.75％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,376 3376	-26 -26	-0.76 -0.76425631981188	464.74 46474370077	20 20	毎月 1 1	3,376円 -26円（-0.76％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,059 13059	-99 -99	-0.75 -0.75239398084815	19.35 1935446628	10 10	年2回 4 4	13,059円 -99円（-0.75％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,196 3196	-25 -25	-0.78 -0.77615647314499	393.34 39334827499	25 25	毎月 1 1	3,196円 -25円（-0.78％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,657 2657	-22 -22	-0.82 -0.82120194102277	43.86 4386580093	40 40	隔月 2 2	2,657円 -22円（-0.82％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,769 17769	-142 -142	-0.79 -0.79280888839261	123.43 12343908791	0 0	年1回 5 5	17,769円 -142円（-0.79％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,358 7358	-59 -59	-0.80 -0.79546986652285	31.58 3158214782	20 20	毎月 1 1	7,358円 -59円（-0.80％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,838 6838	-50 -50	-0.73 -0.72590011614402	243.85 24385055440	40 40	毎月 1 1	6,838円 -50円（-0.73％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,533 19533	-143 -143	-0.73 -0.72677373449888	41.64 4164801368	0 0	年1回 5 5	19,533円 -143円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,328 7328	-54 -54	-0.73 -0.73150907613113	106.62 10662764418	35 35	毎月 1 1	7,328円 -54円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,056 19056	-140 -140	-0.73 -0.72931860804334	31.37 3137400815	0 0	年1回 5 5	19,056円 -140円（-0.73％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,050 8050	-59 -59	-0.73 -0.72758663213713	100.61 10061155207	40 40	毎月 1 1	8,050円 -59円（-0.73％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,105 10105	-74 -74	-0.73 -0.72698693388349	5.87 587768928	40 40	隔月 2 2	10,105円 -74円（-0.73％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,611 5611	+61 61	+1.10 1.0990990990991	14.14 1414007474	35 35	毎月 1 1	5,611円 +61円（+1.10％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,513 8513	+114 114	+1.36 1.3573044410049	34.44 3444284925	35 35	毎月 1 1	8,513円 +114円（+1.36％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,524 5524	+75 75	+1.38 1.3763993393283	15.59 1559292488	25 25	毎月 1 1	5,524円 +75円（+1.38％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	+24 24	+1.11 1.1070110701107	62.08 6208436193	13 13	毎月 1 1	2,192円 +24円（+1.11％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,977 7977	-73 -73	-0.91 -0.90683229813665	416.29 41629938469	45 45	毎月 1 1	7,977円 -73円（-0.91％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,923 13923	-112 -112	-0.80 -0.79800498753117	128.57 12857461240	340 340	年2回 4 4	13,923円 -112円（-0.80％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,026 3026	-23 -23	-0.75 -0.75434568711053	20.76 2076792616	20 20	毎月 1 1	3,026円 -23円（-0.75％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,897 22897	+146 146	+0.64 0.64173003384467	484.21 48421732480	0 0	年1回 5 5	22,897円 +146円（+0.64％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,317 12317	+21 21	+0.17 0.17078724788549	6.23 623778902	0 0	年1回 5 5	12,317円 +21円（+0.17％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,336 23336	+149 149	+0.64 0.64260145771337	153.17 15317375829	0 0	年1回 5 5	23,336円 +149円（+0.64％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,610 11610	+96 96	+0.83 0.83376758728504	12.08 1208683940	10 10	毎月 1 1	11,610円 +96円（+0.83％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,125 4125	+23 23	+0.56 0.56070209653827	1,897.14 189714379876	10 10	毎月 1 1	4,125円 +23円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,305 14305	+81 81	+0.57 0.56946006749156	31.56 3156543184	45 45	隔月 2 2	14,305円 +81円（+0.57％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,333 6333	+52 52	+0.83 0.82789364750836	518.92 51892945484	15 15	毎月 1 1	6,333円 +52円（+0.83％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,750 1750	+9 9	+0.52 0.51694428489374	3,207.97 320797460122	15 15	毎月 1 1	1,750円 +9円（+0.52％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,673 13673	+65 65	+0.48 0.47766019988242	3.63 363526558	30 30	隔月 2 2	13,673円 +65円（+0.48％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,343 29343	+140 140	+0.48 0.47940280108208	108.74 10874011342	0 0	年1回 5 5	29,343円 +140円（+0.48％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,511 12511	+104 104	+0.84 0.83823647940679	115.57 11557107673	25 25	毎月 1 1	12,511円 +104円（+0.84％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	20,594 20594	+131 131	+0.64 0.64017983677858	139.28 13928510463	0 0	年1回 5 5	20,594円 +131円（+0.64％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,471 26471	-199 -199	-0.75 -0.7461567304087	93.62 9362852583	0 0	年1回 5 5	26,471円 -199円（-0.75％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,184 29184	-214 -214	-0.73 -0.72794067623648	24.52 2452258986	0 0	年1回 5 5	29,184円 -214円（-0.73％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,626 27626	-208 -208	-0.75 -0.74728749012	158.31 15831120926	0 0	年1回 5 5	27,626円 -208円（-0.75％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,872 14872	-112 -112	-0.75 -0.747463961559	2.34 234645306	0 0	年1回 5 5	14,872円 -112円（-0.75％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	21,157 21157	+135 135	+0.64 0.64218437827038	13.32 1332339295	0 0	年1回 5 5	21,157円 +135円（+0.64％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,545 18545	+154 154	+0.84 0.83736610298516	16.75 1675691793	0 0	年1回 5 5	18,545円 +154円（+0.84％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	10,159 10159	+11 11	+0.11 0.10839574300355	3.48 348051725	-	年1回 5 5	10,159円 +11円（+0.11％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,903 9903	0 0	0.00 0	99.58 9958770227	-	年2回 4 4	9,903円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,079 10079	+21 21	+0.21 0.20878902366276	2.05 205029610	-	年1回 5 5	10,079円 +21円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	10,077 10077	+32 32	+0.32 0.31856645097063	43.45 4345478147	-	年1回 5 5	10,077円 +32円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,122 10122	+40 40	+0.40 0.39674667724658	423.62 42362509248	-	年1回 5 5	10,122円 +40円（+0.40％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,142 10142	+48 48	+0.48 0.47553001783238	205.43 20543926651	-	年1回 5 5	10,142円 +48円（+0.48％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,078 10078	-73 -73	-0.72 -0.71914097133287	41.11 4111189601	-	年2回 4 4	10,078円 -73円（-0.72％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,515 9515	-29 -29	-0.30 -0.30385582564962	71.57 7157448559	-	年1回 5 5	9,515円 -29円（-0.30％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,278 12278	-7 -7	-0.06 -0.056980056980057	2.20 220086051	0 0	年1回 5 5	12,278円 -7円（-0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,732 12732	-12 -12	-0.09 -0.094161958568738	0.99 99293254	0 0	年1回 5 5	12,732円 -12円（-0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,237 13237	-18 -18	-0.14 -0.13579781214636	0.58 58526931	0 0	年1回 5 5	13,237円 -18円（-0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,690 13690	-13 -13	-0.09 -0.094869736554039	0.52 52008485	0 0	年1回 5 5	13,690円 -13円（-0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,176 14176	-20 -20	-0.14 -0.14088475626937	0.41 41586418	0 0	年1回 5 5	14,176円 -20円（-0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,317 14317	-15 -15	-0.10 -0.10466089868825	0.33 33040051	0 0	年1回 5 5	14,317円 -15円（-0.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,372 14372	-17 -17	-0.12 -0.11814580582389	0.32 32793014	0 0	年1回 5 5	14,372円 -17円（-0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,345 14345	-13 -13	-0.09 -0.090541858197521	0.38 38017566	0 0	年1回 5 5	14,345円 -13円（-0.09％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,462 10462	-17 -17	-0.16 -0.16222922034545	11.46 1146103730	0 0	年1回 5 5	10,462円 -17円（-0.16％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	12,007 12007	-1 -1	-0.01 -0.008327781479014	38.62 3862319070	0 0	年1回 5 5	12,007円 -1円（-0.01％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,966 12966	-17 -17	-0.13 -0.13094046060233	13.92 1392201928	0 0	年1回 5 5	12,966円 -17円（-0.13％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,434 9434	-6 -6	-0.06 -0.063559322033898	6.83 683340843	0 0	毎月 1 1	9,434円 -6円（-0.06％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,521 9521	-2 -2	-0.02 -0.021001785151738	8.93 893632631	0 0	毎月 1 1	9,521円 -2円（-0.02％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,480 9480	-8 -8	-0.08 -0.084317032040472	3.85 385354958	0 0	毎月 1 1	9,480円 -8円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,678 14678	+3 3	+0.02 0.020442930153322	30.91 3091397887	0 0	年1回 5 5	14,678円 +3円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,129 9129	-15 -15	-0.16 -0.16404199475066	1.67 167255743	0 0	年1回 5 5	9,129円 -15円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	18,036 18036	+19 19	+0.11 0.10545595826164	8.46 846797843	0 0	年1回 5 5	18,036円 +19円（+0.11％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,915 6915	-2 -2	-0.03 -0.028914269191846	15.88 1588657492	30 30	毎月 1 1	6,915円 -2円（-0.03％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,393 27393	+74 74	+0.27 0.27087375086936	305.26 30526506865	0 0	年1回 5 5	27,393円 +74円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,041 10041	+17 17	+0.17 0.16959297685555	6.82 682252478	0 0	年1回 5 5	10,041円 +17円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,113 9113	-10 -10	-0.11 -0.10961306587745	0.20 20193964	0 0	年1回 5 5	9,113円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,484 8484	-18 -18	-0.21 -0.21171489061397	2.82 282879431	0 0	年1回 5 5	8,484円 -18円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,864 7864	-25 -25	-0.32 -0.31689694511345	3.45 345342868	0 0	年1回 5 5	7,864円 -25円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,280 7280	-31 -31	-0.42 -0.42401860210641	13.80 1380773347	0 0	年1回 5 5	7,280円 -31円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,644 9644	-10 -10	-0.10 -0.10358400662938	7.24 724302480	0 0	年1回 5 5	9,644円 -10円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,422 9422	-20 -20	-0.21 -0.21181952976064	9.78 978140979	0 0	年1回 5 5	9,422円 -20円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,203 9203	-30 -30	-0.32 -0.32492147730965	28.24 2824767435	0 0	年1回 5 5	9,203円 -30円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,942 8942	-38 -38	-0.42 -0.42316258351893	34.54 3454476669	0 0	年1回 5 5	8,942円 -38円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,780 11780	+15 15	+0.13 0.12749681257969	17.58 1758113352	0 0	年2回 4 4	11,780円 +15円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,240 9240	+13 13	+0.14 0.14089086376937	27.51 2751742852	45 45	隔月 2 2	9,240円 +13円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,271 7271	+16 16	+0.22 0.22053756030324	37.43 3743364833	85 85	隔月 2 2	7,271円 +16円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,670 9670	-3 -3	-0.03 -0.031014163134498	119.89 11989959113	0 0	年1回 5 5	9,670円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,616 9616	-4 -4	-0.04 -0.041580041580042	362.89 36289143575	0 0	年1回 5 5	9,616円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,608 9608	-3 -3	-0.03 -0.031214233690563	70.17 7017862840	0 0	年1回 5 5	9,608円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	-4 -4	-0.04 -0.041718815185649	119.18 11918442503	0 0	年1回 5 5	9,584円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,585 9585	-3 -3	-0.03 -0.031289111389237	73.79 7379326168	0 0	年1回 5 5	9,585円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,577 9577	-3 -3	-0.03 -0.031315240083507	44.64 4464823230	0 0	年1回 5 5	9,577円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,556 9556	-3 -3	-0.03 -0.031384035987028	59.39 5939881521	0 0	年1回 5 5	9,556円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	-3 -3	-0.03 -0.03164890811267	58.24 5824212288	0 0	年1回 5 5	9,476円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,448 9448	-4 -4	-0.04 -0.042319085907744	58.35 5835985564	0 0	年1回 5 5	9,448円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,416 9416	-4 -4	-0.04 -0.042462845010616	11.92 1192818099	0 0	年1回 5 5	9,416円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,395 9395	-4 -4	-0.04 -0.042557718906267	99.63 9963770967	0 0	年1回 5 5	9,395円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,375 9375	-4 -4	-0.04 -0.042648469986139	191.22 19122742123	0 0	年1回 5 5	9,375円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,348 9348	-4 -4	-0.04 -0.042771599657827	79.90 7990824894	0 0	年1回 5 5	9,348円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,274 9274	-4 -4	-0.04 -0.043112739814615	19.16 1916078686	0 0	年1回 5 5	9,274円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,257 9257	-5 -5	-0.05 -0.053984020729864	53.06 5306340350	0 0	年1回 5 5	9,257円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,232 9232	-6 -6	-0.06 -0.064949123186837	104.63 10463413448	0 0	年1回 5 5	9,232円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,201 9201	-6 -6	-0.07 -0.065167807103291	17.43 1743286377	0 0	年1回 5 5	9,201円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,159 9159	-6 -6	-0.07 -0.065466448445172	189.36 18936428541	0 0	年1回 5 5	9,159円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,140 9140	-7 -7	-0.08 -0.076527823330054	49.00 4900036772	0 0	年1回 5 5	9,140円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,105 9105	-7 -7	-0.08 -0.076821773485514	31.84 3184814854	0 0	年1回 5 5	9,105円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,080 9080	-6 -6	-0.07 -0.066035659255998	35.29 3529925822	0 0	年1回 5 5	9,080円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,047 9047	-7 -7	-0.08 -0.07731389441131	66.39 6639195106	0 0	年1回 5 5	9,047円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,984 8984	-7 -7	-0.08 -0.077855633411189	6.54 654961432	0 0	年1回 5 5	8,984円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,542 8542	-11 -11	-0.13 -0.12860984449901	3.94 394289958	0 0	年1回 5 5	8,542円 -11円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,928 9928	-1 -1	-0.01 -0.010071507704703	868.58 86858273604	15 15	年1回 5 5	9,928円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,026 10026	-2 -2	-0.02 -0.019944156362186	105.15 10515206415	80 80	年1回 5 5	10,026円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,548 9548	-6 -6	-0.06 -0.062800921080176	9.82 982996544	60 60	年1回 5 5	9,548円 -6円（-0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,677 9677	-10 -10	-0.10 -0.10323113451017	290.99 29099264287	0 0	年1回 5 5	9,677円 -10円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,814 8814	-15 -15	-0.17 -0.16989466530751	1.00 100568634	0 0	年1回 5 5	8,814円 -15円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,296 12296	-4 -4	-0.03 -0.032520325203252	1.80 180689539	0 0	年1回 5 5	12,296円 -4円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,592 14592	+1 1	+0.01 0.0068535398533342	21.93 2193469387	0 0	年1回 5 5	14,592円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,604 18604	+12 12	+0.06 0.064543889845095	6.91 691692581	0 0	年1回 5 5	18,604円 +12円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,582 22582	+24 24	+0.11 0.10639241067471	10.23 1023118948	0 0	年1回 5 5	22,582円 +24円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,654 20654	+63 63	+0.31 0.30595891408868	1,406.22 140622348043	0 0	年1回 5 5	20,654円 +63円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,067 11067	-17 -17	-0.15 -0.15337423312883	72.29 7229753118	0 0	年1回 5 5	11,067円 -17円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,328 15328	-31 -31	-0.20 -0.20183605703496	415.65 41565699016	0 0	年1回 5 5	15,328円 -31円（-0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,078 21078	-35 -35	-0.17 -0.16577464121631	501.53 50153204051	0 0	年1回 5 5	21,078円 -35円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,329 9329	-8 -8	-0.09 -0.085680625468566	4.00 400819639	0 0	年1回 5 5	9,329円 -8円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,967 11967	-8 -8	-0.07 -0.066805845511482	123.28 12328067847	0 0	年1回 5 5	11,967円 -8円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,457 15457	-6 -6	-0.04 -0.038802302269935	282.87 28287510886	0 0	年1回 5 5	15,457円 -6円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,943 19943	+2 2	+0.01 0.010029587282483	205.77 20577319935	0 0	年1回 5 5	19,943円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,632 24632	+12 12	+0.05 0.048740861088546	259.04 25904758766	0 0	年1回 5 5	24,632円 +12円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,468 10468	-13 -13	-0.12 -0.1240339662246	1,976.00 197600288089	80 80	年2回 4 4	10,468円 -13円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,161 11161	-16 -16	-0.14 -0.1431511138946	189.59 18959645217	0 0	年1回 5 5	11,161円 -16円（-0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,294 12294	-12 -12	-0.10 -0.097513408093613	68.92 6892738124	0 0	年1回 5 5	12,294円 -12円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,303 13303	-16 -16	-0.12 -0.12012913882424	61.15 6115634427	0 0	年1回 5 5	13,303円 -16円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,078 13078	-17 -17	-0.13 -0.12982054219168	37.83 3783470841	0 0	年1回 5 5	13,078円 -17円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,272 13272	-17 -17	-0.13 -0.12792535179472	32.31 3231041674	0 0	年1回 5 5	13,272円 -17円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,019 13019	-18 -18	-0.14 -0.13806857405845	21.17 2117235229	0 0	年1回 5 5	13,019円 -18円（-0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,892 11892	-15 -15	-0.13 -0.12597631645251	9.59 959390143	0 0	年1回 5 5	11,892円 -15円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,580 11580	-15 -15	-0.13 -0.12936610608021	0.42 42643487	0 0	年1回 5 5	11,580円 -15円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,970 11970	-14 -14	-0.12 -0.11682242990654	463.71 46371944070	0 0	年2回 4 4	11,970円 -14円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,565 10565	-15 -15	-0.14 -0.14177693761815	537.51 53751561390	0 0	年1回 5 5	10,565円 -15円（-0.14％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,655 15655	-130 -130	-0.82 -0.82356667722521	4.77 477965172	0 0	年1回 5 5	15,655円 -130円（-0.82％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,316 29316	-128 -128	-0.43 -0.43472354299688	18.42 1842096367	0 0	年1回 5 5	29,316円 -128円（-0.43％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,478 10478	+9 9	+0.09 0.085968096284268	35.19 3519713495	0 0	年2回 4 4	10,478円 +9円（+0.09％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,758 9758	+10 10	+0.10 0.10258514567091	94.90 9490911832	0 0	年2回 4 4	9,758円 +10円（+0.10％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,530 9530	-13 -13	-0.14 -0.1362255056062	843.86 84386857483	10 10	隔月 2 2	9,530円 -13円（-0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,109 10109	-13 -13	-0.13 -0.12843311598498	5.86 586103953	0 0	年1回 5 5	10,109円 -13円（-0.13％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,399 11399	-3 -3	-0.03 -0.026311173478337	3.35 335437503	0 0	年1回 5 5	11,399円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,544 10544	+14 14	+0.13 0.1329534662868	39.04 3904051251	30 30	隔月 2 2	10,544円 +14円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,023 19023	+26 26	+0.14 0.13686371532347	5.74 574194130	0 0	年1回 5 5	19,023円 +26円（+0.14％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,795 13795	-14 -14	-0.10 -0.10138315591281	26.79 2679953855	15 15	毎月 1 1	13,795円 -14円（-0.10％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,975 16975	+10 10	+0.06 0.058944886531093	36.86 3686526172	20 20	毎月 1 1	16,975円 +10円（+0.06％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,609 16609	-16 -16	-0.10 -0.096240601503759	1.09 109263954	0 0	年1回 5 5	16,609円 -16円（-0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,336 7336	-24 -24	-0.33 -0.32608695652174	1.48 148695007	10 10	毎月 1 1	7,336円 -24円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,683 15683	+14 14	+0.09 0.089348394919906	33.65 3365990674	20 20	毎月 1 1	15,683円 +14円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,031 8031	+12 12	+0.15 0.14964459408904	21.31 2131896780	20 20	毎月 1 1	8,031円 +12円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,898 9898	-33 -33	-0.33 -0.33229282046118	2.36 236592783	0 0	年1回 5 5	9,898円 -33円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,315 20315	+17 17	+0.08 0.083752093802345	36.21 3621075021	0 0	年1回 5 5	20,315円 +17円（+0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,241 16241	+23 23	+0.14 0.14181773338266	9.02 902832659	0 0	年1回 5 5	16,241円 +23円（+0.14％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,996 9996	-27 -27	-0.27 -0.26938042502245	1.68 168111155	100 100	年4回 3 3	9,996円 -27円（-0.27％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,246 14246	+18 18	+0.13 0.12651110486365	42.81 4281033075	150 150	年4回 3 3	14,246円 +18円（+0.13％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,078 14078	-39 -39	-0.28 -0.27626266203868	1.53 153987582	0 0	年1回 5 5	14,078円 -39円（-0.28％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,898 28898	+37 37	+0.13 0.12820068604691	26.00 2600237775	0 0	年1回 5 5	28,898円 +37円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,413 31413	+40 40	+0.13 0.12749816721385	155.33 15533176400	0 0	年1回 5 5	31,413円 +40円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,066 11066	+14 14	+0.13 0.12667390517553	555.24 55524445525	500 500	年4回 3 3	11,066円 +14円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,614 14614	-41 -41	-0.28 -0.27976799727056	9.47 947374214	0 0	年1回 5 5	14,614円 -41円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,476 10476	-29 -29	-0.28 -0.27605901951452	9.08 908958741	150 150	年4回 3 3	10,476円 -29円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,403 4403	-31 -31	-0.70 -0.69914298601714	173.21 17321595361	52 52	毎月 1 1	4,403円 -31円（-0.70％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,701 1701	+1 1	+0.06 0.058823529411765	4.14 414849307	21 21	毎月 1 1	1,701円 +1円（+0.06％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,081 15081	+11 11	+0.07 0.072992700729927	63.14 6314443354	0 0	年2回 4 4	15,081円 +11円（+0.07％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,203 20203	-1 -1	0.00 -0.0049495149475351	5.68 568599714	15 15	隔月 2 2	20,203円 -1円（0.00％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,715 25715	-2 -2	-0.01 -0.0077769568767741	244.30 24430838803	0 0	年1回 5 5	25,715円 -2円（-0.01％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,156 59156	+385 385	+0.66 0.65508499089687	30.67 3067652076	0 0	年1回 5 5	59,156円 +385円（+0.66％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,754 13754	+66 66	+0.48 0.48217416715371	18.38 1838289334	15 15	毎月 1 1	13,754円 +66円（+0.48％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,974 13974	+10 10	+0.07 0.071612718418791	49.65 4965729360	20 20	毎月 1 1	13,974円 +10円（+0.07％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,618 14618	+6 6	+0.04 0.041062140706269	30.11 3011217588	95 95	年2回 4 4	14,618円 +6円（+0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,772 12772	+24 24	+0.19 0.18826482585504	163.93 16393475128	15 15	毎月 1 1	12,772円 +24円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,877 21877	+19 19	+0.09 0.086924695763565	69.71 6971255429	185 185	年2回 4 4	21,877円 +19円（+0.09％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,711 15711	+47 47	+0.30 0.30005107252298	25.74 2574451708	40 40	隔月 2 2	15,711円 +47円（+0.30％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,735 15735	+46 46	+0.29 0.2931990566639	37.71 3771368948	20 20	隔月 2 2	15,735円 +46円（+0.29％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,316 12316	+61 61	+0.50 0.49775601795186	33.56 3356714980	20 20	毎月 1 1	12,316円 +61円（+0.50％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,340 10340	+16 16	+0.15 0.15497869043007	59.84 5984694201	10 10	毎月 1 1	10,340円 +16円（+0.15％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,177 14177	-15 -15	-0.11 -0.10569334836528	12.87 1287127648	10 10	年2回 4 4	14,177円 -15円（-0.11％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,885 19885	-16 -16	-0.08 -0.080397969951259	11.40 1140081173	20 20	年2回 4 4	19,885円 -16円（-0.08％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,641 26641	-12 -12	-0.05 -0.045023074325592	7.20 720662613	30 30	年2回 4 4	26,641円 -12円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,022 12022	-21 -21	-0.17 -0.1743751556921	4.47 447864460	50 50	年1回 5 5	12,022円 -21円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,182 13182	-24 -24	-0.18 -0.18173557473876	18.82 1882513383	40 40	年1回 5 5	13,182円 -24円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,268 17268	-28 -28	-0.16 -0.16188714153562	25.98 2598144162	180 180	年1回 5 5	17,268円 -28円（-0.16％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,414 30414	-52 -52	-0.17 -0.17068207181776	7.86 786107848	330 330	年1回 5 5	30,414円 -52円（-0.17％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,217 12217	-11 -11	-0.09 -0.089957474648348	1.82 182730207	5 5	年1回 5 5	12,217円 -11円（-0.09％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,727 16727	-20 -20	-0.12 -0.11942437451484	3.33 333795484	5 5	年1回 5 5	16,727円 -20円（-0.12％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,444 12444	-11 -11	-0.09 -0.088317944600562	2.18 218670940	5 5	年1回 5 5	12,444円 -11円（-0.09％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,266 11266	+13 13	+0.12 0.11552474895583	0.49 49465844	5 5	年1回 5 5	11,266円 +13円（+0.12％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,584 16584	+22 22	+0.13 0.13283419876826	0.70 70117432	5 5	年1回 5 5	16,584円 +22円（+0.13％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,424 11424	+12 12	+0.11 0.10515247108307	0.04 4008979	5 5	年1回 5 5	11,424円 +12円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,227 10227	-6 -6	-0.06 -0.058633831720903	57.81 5781967883	30 30	年2回 4 4	10,227円 -6円（-0.06％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,191 19191	-29 -29	-0.15 -0.15088449531738	1.19 119615165	5 5	年1回 5 5	19,191円 -29円（-0.15％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,281 23281	-35 -35	-0.15 -0.15011151140847	0.75 75930983	5 5	年1回 5 5	23,281円 -35円（-0.15％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,600 16600	-27 -27	-0.16 -0.16238647982198	10.48 1048736918	80 80	年1回 5 5	16,600円 -27円（-0.16％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,147 14147	-5 -5	-0.04 -0.035330695308084	245.20 24520488890	0 0	年1回 5 5	14,147円 -5円（-0.04％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,493 17493	0 0	0.00 0	239.30 23930768055	0 0	年1回 5 5	17,493円 0円（0.00％）

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※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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