アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,622 10622	+130 130	+1.24 1.2390392680137	3.80 380762162	-	年1回 5 5	10,622円 +130円（+1.24％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,855 20855	+161 161	+0.78 0.77800328597661	4.86 486157298	500 500	年1回 5 5	20,855円 +161円（+0.78％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,668 16668	+225 225	+1.37 1.368363437329	577.25 57725454354	0 0	年1回 5 5	16,668円 +225円（+1.37％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,065 33065	+482 482	+1.48 1.4792990209619	194.06 19406860888	0 0	年1回 5 5	33,065円 +482円（+1.48％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	27,227 27227	-1 -1	0.00 -0.0036726898780667	0.00 184343	0 0	年1回 5 5	27,227円 -1円（0.00％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	33,947 33947	+514 514	+1.54 1.537403164538	41.60 4160710210	0 0	年1回 5 5	33,947円 +514円（+1.54％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,890 12890	+217 217	+1.71 1.7123017438649	12.94 1294702942	100 100	年2回 4 4	12,890円 +217円（+1.71％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,422 11422	+81 81	+0.71 0.71422273168151	13.14 1314743073	0 0	年1回 5 5	11,422円 +81円（+0.71％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,653 45653	+930 930	+2.08 2.0794669409476	46.54 4654805369	0 0	年1回 5 5	45,653円 +930円（+2.08％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	951 951	-20 -20	-2.06 -2.0597322348095	20.72 2072837005	0 0	年1回 5 5	951円 -20円（-2.06％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	23,817 23817	+203 203	+0.86 0.85965952401118	69.41 6941652457	0 0	年1回 5 5	23,817円 +203円（+0.86％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	38,320 38320	+424 424	+1.12 1.1188515938358	101.75 10175032932	500 500	年2回 4 4	38,320円 +424円（+1.12％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,792 30792	+368 368	+1.21 1.2095713910071	343.14 34314809223	0 0	年1回 5 5	30,792円 +368円（+1.21％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,389 38389	+324 324	+0.85 0.85117562064889	4,298.70 429870466603	0 0	年1回 5 5	38,389円 +324円（+0.85％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,380 26380	+342 342	+1.31 1.313464935863	28.86 2886813840	0 0	年1回 5 5	26,380円 +342円（+1.31％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,655 12655	+82 82	+0.65 0.65219120337231	91.85 9185818303	500 500	年1回 5 5	12,655円 +82円（+0.65％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,494 26494	+256 256	+0.98 0.97568412226542	328.80 32880903403	0 0	年2回 4 4	26,494円 +256円（+0.98％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,836 17836	+155 155	+0.88 0.8766472484588	103.37 10337551915	0 0	年2回 4 4	17,836円 +155円（+0.88％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,434 43434	+433 433	+1.01 1.0069533266668	434.02 43402480321	30 30	毎月 1 1	43,434円 +433円（+1.01％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,389 50389	+499 499	+1.00 1.0002004409701	609.07 60907463794	0 0	年1回 5 5	50,389円 +499円（+1.00％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,162 17162	+376 376	+2.24 2.2399618729894	12.42 1242120748	1,500 1500	年1回 5 5	17,162円 +376円（+2.24％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,193 19193	+147 147	+0.77 0.77181560432637	64.02 6402145637	1,900 1900	年1回 5 5	19,193円 +147円（+0.77％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	32,838 32838	+352 352	+1.08 1.0835436803546	199.27 19927049849	1,000 1000	年1回 5 5	32,838円 +352円（+1.08％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,531 34531	+266 266	+0.78 0.77630234933606	47.53 4753813138	130 130	年1回 5 5	34,531円 +266円（+0.78％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,004 21004	+89 89	+0.43 0.42553191489362	94.07 9407552463	0 0	年1回 5 5	21,004円 +89円（+0.43％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,727 19727	-166 -166	-0.83 -0.83446438445684	15.21 1521621098	0 0	年1回 5 5	19,727円 -166円（-0.83％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	66,736 66736	+795 795	+1.21 1.2056232086259	305.56 30556322217	0 0	年1回 5 5	66,736円 +795円（+1.21％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	39,888 39888	+475 475	+1.21 1.2051861061071	269.05 26905318114	0 0	年1回 5 5	39,888円 +475円（+1.21％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,093 111093	+447 447	+0.40 0.40399110677295	94.93 9493373635	2,000 2000	年1回 5 5	111,093円 +447円（+0.40％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,734 11734	-96 -96	-0.81 -0.81149619611158	13.81 1381229018	0 0	年1回 5 5	11,734円 -96円（-0.81％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,671 32671	+597 597	+1.86 1.8613206958908	806.26 80626955381	70 70	年4回 3 3	32,671円 +597円（+1.86％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	89,812 89812	+960 960	+1.08 1.0804483860802	37.70 3770722379	50 50	年1回 5 5	89,812円 +960円（+1.08％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,740 31740	+378 378	+1.21 1.2052802754926	51.47 5147558411	390 390	年1回 5 5	31,740円 +378円（+1.21％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,510 67510	+1,113 1113	+1.68 1.6762805548443	1,560.14 156014211012	0 0	年1回 5 5	67,510円 +1,113円（+1.68％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,660 21660	+355 355	+1.67 1.6662755221779	28.39 2839752264	1,000 1000	年2回 4 4	21,660円 +355円（+1.67％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,589 40589	+671 671	+1.68 1.6809459391753	36.09 3609407381	250 250	年1回 5 5	40,589円 +671円（+1.68％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,265 25265	+422 422	+1.70 1.6986676327336	102.78 10278579877	50 50	年1回 5 5	25,265円 +422円（+1.70％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,829 27829	+130 130	+0.47 0.46933102278061	51.88 5188972666	0 0	年1回 5 5	27,829円 +130円（+0.47％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,609 26609	+445 445	+1.70 1.7008102736585	303.41 30341094612	500 500	年1回 5 5	26,609円 +445円（+1.70％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,757 23757	+361 361	+1.54 1.5429988032142	67.95 6795704660	180 180	年1回 5 5	23,757円 +361円（+1.54％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,146 28146	+339 339	+1.22 1.2191174884022	174.50 17450140500	100 100	年2回 4 4	28,146円 +339円（+1.22％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,285 22285	+274 274	+1.24 1.2448321293899	32.01 3201791339	50 50	年2回 4 4	22,285円 +274円（+1.24％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,893 13893	+234 234	+1.71 1.7131561607731	110.72 11072251080	250 250	年2回 4 4	13,893円 +234円（+1.71％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,065 25065	+255 255	+1.03 1.0278113663845	45.26 4526146523	50 50	年1回 5 5	25,065円 +255円（+1.03％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,926 30926	+564 564	+1.86 1.8575851393189	17.48 1748590347	0 0	年1回 5 5	30,926円 +564円（+1.86％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,066 27066	+406 406	+1.52 1.52288072018	16.09 1609819428	5 5	年1回 5 5	27,066円 +406円（+1.52％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,677 26677	+318 318	+1.21 1.2064190599036	157.55 15755466492	330 330	年1回 5 5	26,677円 +318円（+1.21％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,109 38109	+324 324	+0.86 0.85748312822549	53.33 5333405489	455 455	年1回 5 5	38,109円 +324円（+0.86％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,131 40131	+732 732	+1.86 1.8579151755121	92.50 9250029257	0 0	年2回 4 4	40,131円 +732円（+1.86％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,776 47776	+405 405	+0.85 0.85495345253425	4,219.05 421905717946	0 0	年1回 5 5	47,776円 +405円（+0.85％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,346 70346	+1,087 1087	+1.57 1.5694711156673	346.53 34653520741	0 0	年1回 5 5	70,346円 +1,087円（+1.57％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	23,525 23525	+200 200	+0.86 0.85744908896034	25.76 2576210535	5 5	年1回 5 5	23,525円 +200円（+0.86％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	26,977 26977	+229 229	+0.86 0.85613877673097	14.23 1423821872	5 5	年1回 5 5	26,977円 +229円（+0.86％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,336 21336	+180 180	+0.85 0.85082246171299	80.21 8021501580	150 150	年1回 5 5	21,336円 +180円（+0.85％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,592 16592	+141 141	+0.86 0.85709075436144	145.47 14547092706	0 0	年1回 5 5	16,592円 +141円（+0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,150 12150	+103 103	+0.85 0.8549846434797	2,818.19 281819683727	85 85	年1回 5 5	12,150円 +103円（+0.85％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,031 21031	+281 281	+1.35 1.3542168674699	12.71 1271391170	0 0	年1回 5 5	21,031円 +281円（+1.35％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,380 15380	+259 259	+1.71 1.712849679254	19.32 1932209494	0 0	年1回 5 5	15,380円 +259円（+1.71％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	36,970 36970	+312 312	+0.85 0.85111026242566	30.41 3041225411	0 0	年1回 5 5	36,970円 +312円（+0.85％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,330 32330	+1,405 1405	+4.54 4.5432497978981	2.71 271033713	0 0	年1回 5 5	32,330円 +1,405円（+4.54％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	35,374 35374	+422 422	+1.21 1.2073701075761	2,887.91 288791376234	0 0	年1回 5 5	35,374円 +422円（+1.21％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	72,058 72058	+859 859	+1.21 1.2064776190677	2,233.26 223326871871	0 0	年1回 5 5	72,058円 +859円（+1.21％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	81,307 81307	+692 692	+0.86 0.8584010419897	2.22 222729270	0 0	年1回 5 5	81,307円 +692円（+0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	41,093 41093	+692 692	+1.71 1.712828890374	397.41 39741739885	0 0	年1回 5 5	41,093円 +692円（+1.71％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,329 39329	+647 647	+1.67 1.6726125846647	37.21 3721200242	0 0	年1回 5 5	39,329円 +647円（+1.67％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	74,036 74036	+861 861	+1.18 1.1766313631705	391.24 39124754566	0 0	年1回 5 5	74,036円 +861円（+1.18％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	78,165 78165	+1,428 1428	+1.86 1.8609015207788	69.37 6937704636	0 0	年2回 4 4	78,165円 +1,428円（+1.86％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	46,956 46956	+857 857	+1.86 1.8590424954988	316.69 31669192084	0 0	年1回 5 5	46,956円 +857円（+1.86％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,352 9352	-60 -60	-0.64 -0.63748406289843	95.53 9553059853	-	年1回 5 5	9,352円 -60円（-0.64％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,556 10556	0 0	0.00 0	0.10 10556196	-	年1回 5 5	10,556円 0円（0.00％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,648 10648	-72 -72	-0.67 -0.67164179104478	57.19 5719182842	0 0	年1回 5 5	10,648円 -72円（-0.67％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,455 14455	-219 -219	-1.49 -1.4924356003816	289.97 28997911539	-	年1回 5 5	14,455円 -219円（-1.49％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,770 14770	+25 25	+0.17 0.1695489996609	805.03 80503118761	-	年1回 5 5	14,770円 +25円（+0.17％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,504 12504	-99 -99	-0.79 -0.78552725541538	1,016.18 101618413848	0 0	年2回 4 4	12,504円 -99円（-0.79％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	21,525 21525	-288 -288	-1.32 -1.3203135744739	409.49 40949204638	0 0	年1回 5 5	21,525円 -288円（-1.32％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,008 11008	-31 -31	-0.28 -0.28082253827339	156.74 15674805927	0 0	年1回 5 5	11,008円 -31円（-0.28％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,375 19375	+78 78	+0.40 0.40420790796497	2,282.13 228213518255	0 0	年2回 4 4	19,375円 +78円（+0.40％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,226 14226	+57 57	+0.40 0.40228668219352	604.22 60422963143	300 300	隔月 2 2	14,226円 +57円（+0.40％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,551 13551	+54 54	+0.40 0.40008890864637	950.83 95083739814	120 120	毎月 1 1	13,551円 +54円（+0.40％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	17,962 17962	-25 -25	-0.14 -0.13898927002835	4.87 487859804	0 0	年1回 5 5	17,962円 -25円（-0.14％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,735 12735	-72 -72	-0.56 -0.5621925509487	0.36 36758984	0 0	年1回 5 5	12,735円 -72円（-0.56％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,176 17176	-56 -56	-0.32 -0.32497678737233	9.59 959902897	0 0	年1回 5 5	17,176円 -56円（-0.32％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,472 13472	-90 -90	-0.66 -0.66361893526029	2,560.72 256072271825	0 0	年1回 5 5	13,472円 -90円（-0.66％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,230 9230	-65 -65	-0.70 -0.6993006993007	9.64 964509965	0 0	隔月 2 2	9,230円 -65円（-0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,401 13401	-70 -70	-0.52 -0.51963477098953	601.41 60141579752	130 130	隔月 2 2	13,401円 -70円（-0.52％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,123 19123	-123 -123	-0.64 -0.63909383768056	13.78 1378991639	0 0	年1回 5 5	19,123円 -123円（-0.64％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	36,689 36689	-424 -424	-1.14 -1.14245682106	13.70 1370513475	0 0	年1回 5 5	36,689円 -424円（-1.14％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	37,442 37442	-682 -682	-1.79 -1.7888993809674	14.32 1432999621	0 0	年1回 5 5	37,442円 -682円（-1.79％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	44,973 44973	-995 -995	-2.16 -2.1645492516533	44.33 4433642966	0 0	年1回 5 5	44,973円 -995円（-2.16％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,567 15567	-151 -151	-0.96 -0.96068202061331	3.77 377613989	0 0	年1回 5 5	15,567円 -151円（-0.96％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,036 34036	-47 -47	-0.14 -0.13789865915559	3,013.41 301341621290	0 0	年1回 5 5	34,036円 -47円（-0.14％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	27,870 27870	+110 110	+0.40 0.39625360230548	162.59 16259663878	0 0	年1回 5 5	27,870円 +110円（+0.40％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,832 26832	-124 -124	-0.46 -0.46000890339813	432.88 43288879199	0 0	年1回 5 5	26,832円 -124円（-0.46％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,407 25407	-286 -286	-1.11 -1.1131436578056	111.97 11197154091	0 0	年1回 5 5	25,407円 -286円（-1.11％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,644 27644	+350 350	+1.28 1.2823331135048	172.33 17233014361	0 0	年2回 4 4	27,644円 +350円（+1.28％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,300 8300	+8 8	+0.10 0.09647853352629	1.73 173388019	10 10	年2回 4 4	8,300円 +8円（+0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,710 24710	-177 -177	-0.71 -0.71121469040061	513.97 51397438928	0 0	年1回 5 5	24,710円 -177円（-0.71％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,567 49567	-264 -264	-0.53 -0.52979069254079	8,416.13 841613677049	0 0	年1回 5 5	49,567円 -264円（-0.53％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,889 14889	-106 -106	-0.71 -0.70690230076692	87.91 8791160265	0 0	年2回 4 4	14,889円 -106円（-0.71％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,473 26473	-140 -140	-0.53 -0.5260586931199	1,874.16 187416788916	0 0	年2回 4 4	26,473円 -140円（-0.53％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,558 22558	-356 -356	-1.55 -1.5536353321114	619.78 61978105177	0 0	年1回 5 5	22,558円 -356円（-1.55％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,975 15975	-78 -78	-0.49 -0.4858904877593	46.80 4680813043	0 0	年1回 5 5	15,975円 -78円（-0.49％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,325 27325	-100 -100	-0.36 -0.36463081130356	880.18 88018043128	0 0	年1回 5 5	27,325円 -100円（-0.36％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,999 18999	-110 -110	-0.58 -0.57564498403893	9,154.75 915475608984	0 0	年1回 5 5	18,999円 -110円（-0.58％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,067 38067	+2 2	+0.01 0.0052541704978327	84.74 8474009995	100 100	年1回 5 5	38,067円 +2円（+0.01％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,231 10231	-47 -47	-0.46 -0.45728741000195	628.40 62840299012	50 50	年4回 3 3	10,231円 -47円（-0.46％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,032 36032	-164 -164	-0.45 -0.45308873908719	19.09 1909533089	0 0	年1回 5 5	36,032円 -164円（-0.45％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,467 15467	+252 252	+1.66 1.6562602694709	460.47 46047644557	2,700 2700	年2回 4 4	15,467円 +252円（+1.66％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,911 5911	-28 -28	-0.47 -0.4714598417242	859.40 85940159911	70 70	毎月 1 1	5,911円 -28円（-0.47％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,041 3041	-23 -23	-0.75 -0.75065274151436	47.67 4767488284	37 37	毎月 1 1	3,041円 -23円（-0.75％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,969 12969	+65 65	+0.50 0.50371977681339	148.60 14860027722	30 30	毎月 1 1	12,969円 +65円（+0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,529 48529	+245 245	+0.51 0.50741446441886	47.15 4715017282	10 10	年2回 4 4	48,529円 +245円（+0.51％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,858 10858	+19 19	+0.18 0.17529292370145	30.23 3023494418	300 300	年2回 4 4	10,858円 +19円（+0.18％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,775 3775	+42 42	+1.13 1.1251004553978	193.69 19369927277	30 30	年1回 5 5	3,775円 +42円（+1.13％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	24,179 24179	-156 -156	-0.64 -0.64105198274091	36.52 3652545146	0 0	年1回 5 5	24,179円 -156円（-0.64％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,870 22870	-69 -69	-0.30 -0.30079776799337	88.62 8862732265	0 0	年1回 5 5	22,870円 -69円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,154 12154	-23 -23	-0.19 -0.18888067668555	15.79 1579097116	-	年1回 5 5	12,154円 -23円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,179 10179	-251 -251	-2.41 -2.4065196548418	19.28 1928363702	0 0	年1回 5 5	10,179円 -251円（-2.41％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,544 8544	-169 -169	-1.94 -1.9396304372776	17.38 1738423583	0 0	年1回 5 5	8,544円 -169円（-1.94％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,698 12698	+52 52	+0.41 0.41119721651115	3.64 364180598	0 0	年1回 5 5	12,698円 +52円（+0.41％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,321 22321	+19 19	+0.09 0.085194152990763	2,553.57 255357791381	0 0	年1回 5 5	22,321円 +19円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,845 18845	-120 -120	-0.63 -0.63274452939626	8.17 817067251	0 0	年1回 5 5	18,845円 -120円（-0.63％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,090 39090	+142 142	+0.36 0.36458868234569	345.80 34580579090	0 0	年1回 5 5	39,090円 +142円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,763 46763	-31 -31	-0.07 -0.066247809548233	12,389.73 1238973542517	0 0	年1回 5 5	46,763円 -31円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,264 26264	-64 -64	-0.24 -0.2430872075357	374.82 37482465887	0 0	年1回 5 5	26,264円 -64円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,986 33986	-404 -404	-1.17 -1.1747601046816	612.82 61282066421	0 0	年1回 5 5	33,986円 -404円（-1.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	30,670 30670	-364 -364	-1.17 -1.172907134111	185.33 18533235201	0 0	年1回 5 5	30,670円 -364円（-1.17％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,216 27216	-66 -66	-0.24 -0.24191774796569	86.78 8678785162	0 0	年1回 5 5	27,216円 -66円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	66,148 66148	-45 -45	-0.07 -0.0679830193525	411.76 41176300162	0 0	年1回 5 5	66,148円 -45円（-0.07％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	22,815 22815	+20 20	+0.09 0.087738539153323	46.47 4647897111	0 0	年1回 5 5	22,815円 +20円（+0.09％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,676 17676	-12 -12	-0.07 -0.067842605156038	5.61 561477829	0 0	年1回 5 5	17,676円 -12円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,721 30721	+111 111	+0.36 0.36262659261679	863.92 86392307208	0 0	年1回 5 5	30,721円 +111円（+0.36％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	21,978 21978	-313 -313	-1.40 -1.4041541429276	24.72 2472709212	0 0	年1回 5 5	21,978円 -313円（-1.40％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,911 35911	-102 -102	-0.28 -0.2832310554522	550.98 55098192062	0 0	年1回 5 5	35,911円 -102円（-0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,441 28441	-235 -235	-0.82 -0.81950062770261	22.95 2295851206	0 0	年2回 4 4	28,441円 -235円（-0.82％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,354 50354	-295 -295	-0.58 -0.58243992971233	291.36 29136471819	0 0	年2回 4 4	50,354円 -295円（-0.58％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	40,147 40147	-276 -276	-0.68 -0.68277960567004	183.75 18375989172	0 0	年1回 5 5	40,147円 -276円（-0.68％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,754 10754	-59 -59	-0.55 -0.54563950799963	4.36 436976462	10 10	年2回 4 4	10,754円 -59円（-0.55％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,331 11331	-35 -35	-0.31 -0.30793594932254	195.09 19509604926	510 510	年2回 4 4	11,331円 -35円（-0.31％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,850 28850	+186 186	+0.65 0.64889757186715	111.82 11182061651	0 0	年1回 5 5	28,850円 +186円（+0.65％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,502 13502	-70 -70	-0.52 -0.51576775714707	31.44 3144263446	1,400 1400	年2回 4 4	13,502円 -70円（-0.52％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,261 16261	-90 -90	-0.55 -0.55042505045563	102.65 10265861387	2,300 2300	年1回 5 5	16,261円 -90円（-0.55％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,370 11370	+59 59	+0.52 0.52161612589515	34.72 3472727930	930 930	年2回 4 4	11,370円 +59円（+0.52％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,092 11092	-24 -24	-0.22 -0.21590500179921	2.14 214238509	0 0	年2回 4 4	11,092円 -24円（-0.22％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,320 13320	+23 23	+0.17 0.17297134692036	63.08 6308907821	1,000 1000	年2回 4 4	13,320円 +23円（+0.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,150 11150	+8 8	+0.07 0.071800394902172	9.14 914202266	15 15	毎月 1 1	11,150円 +8円（+0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,518 11518	+37 37	+0.32 0.32227157913074	171.44 17144741831	15 15	毎月 1 1	11,518円 +37円（+0.32％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,570 21570	+15 15	+0.07 0.069589422407794	7.21 721894888	0 0	年1回 5 5	21,570円 +15円（+0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,833 44833	+141 141	+0.32 0.31549270562964	70.04 7004241078	0 0	年1回 5 5	44,833円 +141円（+0.32％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	92,230 92230	-64 -64	-0.07 -0.06934361930353	16.19 1619000594	0 0	年1回 5 5	92,230円 -64円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,652 10652	-5 -5	-0.05 -0.046917519001595	17.97 1797040884	400 400	年2回 4 4	10,652円 -5円（-0.05％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,915 13915	0 0	0.00 0	1.62 162391358	15 15	毎月 1 1	13,915円 0円（0.00％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,410 12410	+15 15	+0.12 0.12101653892699	295.08 29508902483	45 45	毎月 1 1	12,410円 +15円（+0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	137,718 137718	-93 -93	-0.07 -0.067483727714043	484.71 48471319644	0 0	年1回 5 5	137,718円 -93円（-0.07％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,240 17240	-29 -29	-0.17 -0.16793097457872	25.90 2590220770	0 0	年1回 5 5	17,240円 -29円（-0.17％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,378 23378	+35 35	+0.15 0.14993788287709	85.52 8552307930	0 0	年1回 5 5	23,378円 +35円（+0.15％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,220 14220	-6 -6	-0.04 -0.04217629692113	43.38 4338047011	790 790	年1回 5 5	14,220円 -6円（-0.04％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,418 16418	-381 -381	-2.27 -2.2679921423894	1,674.24 167424294367	160 160	年1回 5 5	16,418円 -381円（-2.27％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,034 22034	-231 -231	-1.04 -1.0375028070963	23.53 2353098258	2,800 2800	年1回 5 5	22,034円 -231円（-1.04％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,025 11025	+4 4	+0.04 0.036294347155431	52.65 5265552687	15 15	毎月 1 1	11,025円 +4円（+0.04％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,759 15759	+18 18	+0.11 0.11435105774728	171.82 17182017214	20 20	毎月 1 1	15,759円 +18円（+0.11％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,878 28878	-82 -82	-0.28 -0.28314917127072	21.46 2146493238	0 0	年1回 5 5	28,878円 -82円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	23,705 23705	+20 20	+0.08 0.084441629723454	1,015.31 101531409086	0 0	年1回 5 5	23,705円 +20円（+0.08％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	25,845 25845	-307 -307	-1.17 -1.1739063933925	106.56 10656400882	0 0	年1回 5 5	25,845円 -307円（-1.17％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	35,309 35309	-24 -24	-0.07 -0.067925169105369	571.03 57103615266	0 0	年1回 5 5	35,309円 -24円（-0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	35,511 35511	-421 -421	-1.17 -1.1716575754202	349.70 34970318960	0 0	年1回 5 5	35,511円 -421円（-1.17％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	129,624 129624	-87 -87	-0.07 -0.0670721835465	7,573.60 757360149566	0 0	年1回 5 5	129,624円 -87円（-0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	64,630 64630	-247 -247	-0.38 -0.38072044021764	1,654.99 165499379149	0 0	年1回 5 5	64,630円 -247円（-0.38％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,853 10853	0 0	0.00 0	18.45 1845409785	10 10	年1回 5 5	10,853円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,645 10645	+1 1	+0.01 0.0093949642991357	34.79 3479591030	10 10	年1回 5 5	10,645円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,723 8723	-14 -14	-0.16 -0.16023806798672	229.59 22959286660	0 0	年1回 5 5	8,723円 -14円（-0.16％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,657 8657	-15 -15	-0.17 -0.1729704797048	16.71 1671984835	50 50	年1回 5 5	8,657円 -15円（-0.17％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,596 9596	-16 -16	-0.17 -0.16645859342489	439.96 43996501670	0 0	年1回 5 5	9,596円 -16円（-0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,232 10232	-16 -16	-0.16 -0.15612802498048	130.51 13051749134	0 0	年1回 5 5	10,232円 -16円（-0.16％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,790 11790	-6 -6	-0.05 -0.050864699898271	279.64 27964561796	0 0	年2回 4 4	11,790円 -6円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,147 10147	+2 2	+0.02 0.019714144898965	215.97 21597059385	0 0	年2回 4 4	10,147円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,795 8795	-8 -8	-0.09 -0.090878109735318	301.36 30136796645	0 0	年2回 4 4	8,795円 -8円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,086.17 608617826336	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,071.17 1007117228833	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	21.70 2170013748	31.79 31.79	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	18.44 1844493707	33.81 33.81	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	20.16 2016384260	35.86 35.86	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	14.81 1481846201	37.62 37.62	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,040 10040	+1 1	+0.01 0.0099611515091145	14.94 1494752190	19.66 19.66	年1回 5 5	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,036 10036	0 0	0.00 0	22.78 2278057474	21.31 21.31	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,034 10034	+1 1	+0.01 0.009967108541812	27.10 2710905797	23.95 23.95	年1回 5 5	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,031 10031	+1 1	+0.01 0.0099700897308076	19.51 1951000931	25.25 25.25	年1回 5 5	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	17.78 1778872143	26.48 26.48	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	16.40 1640635565	27.46 27.46	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	18.79 1879682394	28.79 28.79	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	32.06 3206952930	29.97 29.97	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0	0.00 0	14.51 1451124492	30.30 30.3	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0	0.00 0	13.63 1363391965	32.28 32.28	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0	0.00 0	13.48 1348207602	34.44 34.44	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	-1 -1	-0.01 -0.0099950024987506	12.42 1242683801	36.20 36.2	年1回 5 5	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	-1 -1	-0.01 -0.0099621438533572	10.14 1014148644	17.26 17.26	年1回 5 5	10,037円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	0 0	0.00 0	15.47 1547680998	19.72 19.72	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,032 10032	0 0	0.00 0	19.78 1978281984	22.05 22.05	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,030 10030	0 0	0.00 0	13.12 1312047276	23.88 23.88	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,027 10027	0 0	0.00 0	12.06 1206167122	25.35 25.35	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	-1 -1	-0.01 -0.009976057462091	11.27 1127990276	26.11 26.11	年1回 5 5	10,023円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0	0.00 0	15.72 1572020103	27.80 27.8	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	0 0	0.00 0	22.35 2235795633	28.42 28.42	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,107 10107	-16 -16	-0.16 -0.15805591227897	75.78 7578020983	0 0	年1回 5 5	10,107円 -16円（-0.16％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,367 10367	-17 -17	-0.16 -0.16371340523883	130.50 13050595438	0 0	年1回 5 5	10,367円 -17円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,864 9864	-1 -1	-0.01 -0.010136847440446	81.46 8146847384	-	年1回 5 5	9,864円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,580 10580	-9 -9	-0.08 -0.084993861554443	26.91 2691204563	-	年1回 5 5	10,580円 -9円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,314 11314	+39 39	+0.35 0.34589800443459	8.96 896539282	200 200	年4回 3 3	11,314円 +39円（+0.35％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,892 9892	-27 -27	-0.27 -0.27220485936082	1.17 117510120	0 0	年1回 5 5	9,892円 -27円（-0.27％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,736 10736	+15 15	+0.14 0.13991232161179	324.31 32431960849	0 0	年1回 5 5	10,736円 +15円（+0.14％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,913 9913	-27 -27	-0.27 -0.27162977867203	0.27 27750017	0 0	年4回 3 3	9,913円 -27円（-0.27％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,654 10654	+15 15	+0.14 0.14099069461416	152.30 15230187136	40 40	年4回 3 3	10,654円 +15円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,201 10201	+2 2	+0.02 0.0196097656633	132.88 13288094652	50 50	年1回 5 5	10,201円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,400 10400	+1 1	+0.01 0.0096163092605058	219.91 21991243594	50 50	年1回 5 5	10,400円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,729 10729	+4 4	+0.04 0.037296037296037	116.82 11682304249	50 50	年1回 5 5	10,729円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,082 10082	+2 2	+0.02 0.01984126984127	211.80 21180200095	0 0	年1回 5 5	10,082円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,031 10031	+3 3	+0.03 0.029916234543279	160.98 16098342579	0 0	年1回 5 5	10,031円 +3円（+0.03％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,642 7642	-20 -20	-0.26 -0.26102845210128	11.53 1153305934	0 0	年1回 5 5	7,642円 -20円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,945 9945	+3 3	+0.03 0.030175015087508	51.96 5196206744	110 110	年2回 4 4	9,945円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,276 6276	-21 -21	-0.33 -0.33349213911386	14.37 1437791070	10 10	毎月 1 1	6,276円 -21円（-0.33％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,582 8582	+6 6	+0.07 0.069962686567164	66.15 6615618766	25 25	毎月 1 1	8,582円 +6円（+0.07％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,414 10414	-50 -50	-0.48 -0.47782874617737	96.36 9636020920	0 0	年2回 4 4	10,414円 -50円（-0.48％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,208 13208	-8 -8	-0.06 -0.060532687651332	313.32 31332078752	90 90	年2回 4 4	13,208円 -8円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,396 7396	-9 -9	-0.12 -0.12153950033761	5.01 501160354	3 3	毎月 1 1	7,396円 -9円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,800 7800	-9 -9	-0.12 -0.11525163273146	4.46 446157877	3 3	毎月 1 1	7,800円 -9円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,241 10241	+7 7	+0.07 0.068399452804378	75.89 7589563047	0 0	年1回 5 5	10,241円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,221 10221	+1 1	+0.01 0.0097847358121331	69.00 6900395125	0 0	年1回 5 5	10,221円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,276 10276	0 0	0.00 0	114.73 11473835874	0 0	年1回 5 5	10,276円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,279 10279	+1 1	+0.01 0.0097295193617435	118.48 11848709676	0 0	年1回 5 5	10,279円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,249 10249	0 0	0.00 0	105.11 10511537646	0 0	年1回 5 5	10,249円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,407 10407	0 0	0.00 0	63.45 6345442781	0 0	年1回 5 5	10,407円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,351 10351	+6 6	+0.06 0.057999033349444	112.17 11217287398	0 0	年1回 5 5	10,351円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,250 10250	0 0	0.00 0	100.48 10048444075	0 0	年1回 5 5	10,250円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,213 10213	-1 -1	-0.01 -0.0097904836498923	127.46 12746962774	0 0	年1回 5 5	10,213円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,057 10057	0 0	0.00 0	66.31 6631707263	0 0	年1回 5 5	10,057円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,982 9982	-1 -1	-0.01 -0.010017028949214	44.61 4461507340	0 0	年1回 5 5	9,982円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,939 9939	-2 -2	-0.02 -0.020118700331959	27.34 2734384198	0 0	年1回 5 5	9,939円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,928 9928	-1 -1	-0.01 -0.010071507704703	84.65 8465943239	0 0	年1回 5 5	9,928円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,987 9987	-1 -1	-0.01 -0.010012014417301	92.13 9213236577	0 0	年1回 5 5	9,987円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,872 9872	-4 -4	-0.04 -0.040502227622519	19.81 1981094416	0 0	年1回 5 5	9,872円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,888 9888	-7 -7	-0.07 -0.070742799393633	53.22 5322072779	-	年1回 5 5	9,888円 -7円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,885 9885	-20 -20	-0.20 -0.20191822311964	92.94 9294522413	0 0	年1回 5 5	9,885円 -20円（-0.20％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,313 10313	+4 4	+0.04 0.038801047628286	29.09 2909669247	0 0	年1回 5 5	10,313円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,774 9774	-30 -30	-0.31 -0.30599755201958	98.11 9811799373	0 0	年1回 5 5	9,774円 -30円（-0.31％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,241 10241	-6 -6	-0.06 -0.05855372304089	53.21 5321378021	0 0	年1回 5 5	10,241円 -6円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,963 9963	-17 -17	-0.17 -0.17034068136273	75.53 7553120787	0 0	年1回 5 5	9,963円 -17円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,409 10409	+8 8	+0.08 0.076915681184501	91.98 9198881193	0 0	年1回 5 5	10,409円 +8円（+0.08％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,791 18791	-5 -5	-0.03 -0.02660140455416	26.44 2644388217	0 0	年1回 5 5	18,791円 -5円（-0.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,482 10482	-28 -28	-0.27 -0.26641294005709	5.17 517786674	0 0	年1回 5 5	10,482円 -28円（-0.27％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,658 15658	-1 -1	-0.01 -0.0063861038380484	17.83 1783613818	45 45	毎月 1 1	15,658円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,793 8793	-21 -21	-0.24 -0.23825731790334	2.23 223979399	20 20	毎月 1 1	8,793円 -21円（-0.24％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,189 14189	-25 -25	-0.18 -0.17588293232025	735.61 73561118181	0 0	年1回 5 5	14,189円 -25円（-0.18％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,061 8061	-24 -24	-0.30 -0.29684601113173	163.77 16377845587	0 0	年1回 5 5	8,061円 -24円（-0.30％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,542 14542	-22 -22	-0.15 -0.15105740181269	139.13 13913268860	0 0	年1回 5 5	14,542円 -22円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,401 8401	-25 -25	-0.30 -0.2967006883456	187.07 18707921099	0 0	年1回 5 5	8,401円 -25円（-0.30％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,443 6443	-21 -21	-0.32 -0.32487623762376	208.30 20830495450	55 55	年4回 3 3	6,443円 -21円（-0.32％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,508 6508	-16 -16	-0.25 -0.24524831391784	54.41 5441087871	5 5	毎月 1 1	6,508円 -16円（-0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,821 11821	+20 20	+0.17 0.16947716295229	8.79 879485265	25 25	毎月 1 1	11,821円 +20円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,780 7780	-14 -14	-0.18 -0.17962535283551	10.41 1041336547	20 20	毎月 1 1	7,780円 -14円（-0.18％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,948 3948	+1 1	+0.03 0.02533569799848	40.11 4011778285	10 10	毎月 1 1	3,948円 +1円（+0.03％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,943 9943	0 0	0.00 0	0.00 994287	0 0	年2回 4 4	9,943円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,686 6686	+1 1	+0.01 0.014958863126402	378.47 37847548449	5 5	毎月 1 1	6,686円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,861 14861	+4 4	+0.03 0.026923335801306	30.73 3073238512	0 0	年1回 5 5	14,861円 +4円（+0.03％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,561 2561	-1 -1	-0.04 -0.039032006245121	182.22 18222707111	15 15	毎月 1 1	2,561円 -1円（-0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,818 25818	-12 -12	-0.05 -0.046457607433217	8.11 811345738	0 0	年1回 5 5	25,818円 -12円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,729 4729	-14 -14	-0.30 -0.29517183217373	82.38 8238812927	20 20	毎月 1 1	4,729円 -14円（-0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,256 6256	-3 -3	-0.05 -0.047930979389679	573.70 57370766392	20 20	毎月 1 1	6,256円 -3円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,890 12890	-37 -37	-0.29 -0.28622263479539	19.65 1965436403	0 0	年1回 5 5	12,890円 -37円（-0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,779 26779	-13 -13	-0.05 -0.048521946849806	868.86 86886924473	0 0	年1回 5 5	26,779円 -13円（-0.05％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,559 6559	+2 2	+0.03 0.030501753850846	245.37 24537816291	5 5	毎月 1 1	6,559円 +2円（+0.03％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,538 15538	+4 4	+0.03 0.02574996781254	1.27 127522924	0 0	年1回 5 5	15,538円 +4円（+0.03％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,010 6010	-4 -4	-0.07 -0.066511473229132	30.05 3005209837	30 30	毎月 1 1	6,010円 -4円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,609 6609	-22 -22	-0.33 -0.33177499622983	19.15 1915526844	10 10	毎月 1 1	6,609円 -22円（-0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,531 7531	+5 5	+0.07 0.066436353972894	81.20 8120584786	35 35	毎月 1 1	7,531円 +5円（+0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,569 4569	-12 -12	-0.26 -0.26195153896529	96.97 9697628347	15 15	毎月 1 1	4,569円 -12円（-0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,204 4204	-39 -39	-0.92 -0.91916097101108	3.10 310887358	25 25	毎月 1 1	4,204円 -39円（-0.92％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,394 3394	-1 -1	-0.03 -0.029455081001473	74.10 7410915938	10 10	毎月 1 1	3,394円 -1円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,549 22549	-40 -40	-0.18 -0.1770773385276	255.68 25568245217	0 0	年1回 5 5	22,549円 -40円（-0.18％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,283 2283	+3 3	+0.13 0.13157894736842	123.21 12321663885	3 3	毎月 1 1	2,283円 +3円（+0.13％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,869 4869	-2 -2	-0.04 -0.041059330732909	35.98 3598392995	10 10	毎月 1 1	4,869円 -2円（-0.04％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,362 9362	-25 -25	-0.27 -0.26632576968147	98.54 9854395063	5 5	毎月 1 1	9,362円 -25円（-0.27％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,082 11082	-29 -29	-0.26 -0.2610026100261	17.85 1785028652	40 40	年4回 3 3	11,082円 -29円（-0.26％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,543 8543	-5 -5	-0.06 -0.058493214787085	765.08 76508792667	5 5	毎月 1 1	8,543円 -5円（-0.06％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,187 17187	-11 -11	-0.06 -0.063960925689034	9.72 972741944	0 0	年1回 5 5	17,187円 -11円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,800 17800	-31 -31	-0.17 -0.1738545230217	66.62 6662524764	0 0	年1回 5 5	17,800円 -31円（-0.17％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,625 4625	-1 -1	-0.02 -0.021616947686987	28.18 2818126526	15 15	毎月 1 1	4,625円 -1円（-0.02％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,612 7612	-15 -15	-0.20 -0.19666972597352	14.29 1429535350	5 5	毎月 1 1	7,612円 -15円（-0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,373 7373	-24 -24	-0.32 -0.32445586048398	135.49 13549461534	50 50	年2回 4 4	7,373円 -24円（-0.32％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,539 13539	-26 -26	-0.19 -0.19166973829709	139.25 13925523218	100 100	年2回 4 4	13,539円 -26円（-0.19％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,714 9714	-19 -19	-0.20 -0.19521216480016	32.61 3261888448	5 5	毎月 1 1	9,714円 -19円（-0.20％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,978 8978	-17 -17	-0.19 -0.18899388549194	22.54 2254039381	5 5	毎月 1 1	8,978円 -17円（-0.19％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,057 10057	-6 -6	-0.06 -0.059624366491106	938.82 93882967573	15 15	毎月 1 1	10,057円 -6円（-0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,472 11472	-7 -7	-0.06 -0.060980921683073	262.44 26244560315	30 30	年2回 4 4	11,472円 -7円（-0.06％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,587 8587	-15 -15	-0.17 -0.1743780516159	6.12 612523727	120 120	年2回 4 4	8,587円 -15円（-0.17％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,851 14851	+9 9	+0.06 0.060638727934241	15.28 1528412203	140 140	年2回 4 4	14,851円 +9円（+0.06％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,888 12888	+9 9	+0.07 0.069881201956674	43.04 4304822611	30 30	毎月 1 1	12,888円 +9円（+0.07％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,505 14505	-25 -25	-0.17 -0.17205781142464	136.33 13633616416	0 0	年1回 5 5	14,505円 -25円（-0.17％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,842 19842	-12 -12	-0.06 -0.060441220912662	27.85 2785877483	0 0	年1回 5 5	19,842円 -12円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,615 43615	-20 -20	-0.05 -0.045834765669761	130.03 13003237079	0 0	年1回 5 5	43,615円 -20円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,398 25398	-44 -44	-0.17 -0.17294237874381	187.13 18713863006	0 0	年1回 5 5	25,398円 -44円（-0.17％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,555 12555	+31 31	+0.25 0.24752475247525	6.85 685149866	115 115	年1回 5 5	12,555円 +31円（+0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,215 11215	-20 -20	-0.18 -0.17801513128616	4.06 406147063	0 0	年1回 5 5	11,215円 -20円（-0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,111 13111	-2 -2	-0.02 -0.015252039960345	106.09 10609075929	0 0	年1回 5 5	13,111円 -2円（-0.02％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,049 11049	-20 -20	-0.18 -0.18068479537447	4.77 477632779	40 40	年4回 3 3	11,049円 -20円（-0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,674 12674	-2 -2	-0.02 -0.015777847901546	74.98 7498058099	50 50	年4回 3 3	12,674円 -2円（-0.02％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,537 15537	-98 -98	-0.63 -0.62679884873681	196.23 19623702771	0 0	年1回 5 5	15,537円 -98円（-0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,172 7172	-46 -46	-0.64 -0.63729564976448	590.29 59029671429	50 50	毎月 1 1	7,172円 -46円（-0.64％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,985 9985	-63 -63	-0.63 -0.62699044585987	1.43 143588004	50 50	隔月 2 2	9,985円 -63円（-0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,014 19014	-120 -120	-0.63 -0.62715584822828	62.95 6295113582	0 0	年1回 5 5	19,014円 -120円（-0.63％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,188 16188	-102 -102	-0.63 -0.62615101289134	151.32 15132529794	0 0	年1回 5 5	16,188円 -102円（-0.63％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,489 3489	-22 -22	-0.63 -0.62660210766163	493.98 49398267265	20 20	毎月 1 1	3,489円 -22円（-0.63％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,182 13182	-84 -84	-0.63 -0.63319764812302	21.00 2100695707	10 10	年2回 4 4	13,182円 -84円（-0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,316 3316	-21 -21	-0.63 -0.62930776146239	414.49 41449726861	25 25	毎月 1 1	3,316円 -21円（-0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,754 2754	-17 -17	-0.61 -0.61349693251534	46.01 4601261577	40 40	隔月 2 2	2,754円 -17円（-0.61％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,879 17879	-111 -111	-0.62 -0.61700944969427	124.13 12413626774	0 0	年1回 5 5	17,879円 -111円（-0.62％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,484 7484	-47 -47	-0.62 -0.62408710662595	32.69 3269993247	20 20	毎月 1 1	7,484円 -47円（-0.62％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,044 7044	-42 -42	-0.59 -0.59271803556308	256.09 25609449048	40 40	毎月 1 1	7,044円 -42円（-0.59％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,773 19773	-119 -119	-0.60 -0.59823044439976	41.77 4177001637	0 0	年1回 5 5	19,773円 -119円（-0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,525 7525	-45 -45	-0.59 -0.59445178335535	112.93 11293283783	35 35	毎月 1 1	7,525円 -45円（-0.59％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,293 19293	-116 -116	-0.60 -0.59766087897367	33.29 3329365924	0 0	年1回 5 5	19,293円 -116円（-0.60％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,270 8270	-50 -50	-0.60 -0.60096153846154	105.80 10580561854	40 40	毎月 1 1	8,270円 -50円（-0.60％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,270 10270	-62 -62	-0.60 -0.60007742934572	5.77 577734632	40 40	隔月 2 2	10,270円 -62円（-0.60％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,794 5794	-36 -36	-0.62 -0.61749571183533	15.35 1535576447	35 35	毎月 1 1	5,794円 -36円（-0.62％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,598 8598	-21 -21	-0.24 -0.24364775495997	36.22 3622865812	35 35	毎月 1 1	8,598円 -21円（-0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,659 5659	-31 -31	-0.54 -0.54481546572935	16.76 1676779821	25 25	毎月 1 1	5,659円 -31円（-0.54％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,301 2301	-7 -7	-0.30 -0.30329289428076	69.48 6948545870	13 13	毎月 1 1	2,301円 -7円（-0.30％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,030 8030	-50 -50	-0.62 -0.61881188118812	433.23 43323810418	45 45	毎月 1 1	8,030円 -50円（-0.62％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,350 14350	-90 -90	-0.62 -0.62326869806094	143.66 14366129572	340 340	年2回 4 4	14,350円 -90円（-0.62％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,115 3115	-20 -20	-0.64 -0.63795853269537	22.25 2225886656	20 20	毎月 1 1	3,115円 -20円（-0.64％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,929 21929	+12 12	+0.05 0.0547520189807	452.29 45229036490	0 0	年1回 5 5	21,929円 +12円（+0.05％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,964 11964	-18 -18	-0.15 -0.15022533800701	5.84 584979101	0 0	年1回 5 5	11,964円 -18円（-0.15％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,339 22339	+13 13	+0.06 0.058228074890262	140.21 14021850717	0 0	年1回 5 5	22,339円 +13円（+0.06％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,102 11102	-46 -46	-0.41 -0.41263006817366	11.87 1187674963	10 10	毎月 1 1	11,102円 -46円（-0.41％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,996 3996	-9 -9	-0.22 -0.2247191011236	1,865.76 186576065144	10 10	毎月 1 1	3,996円 -9円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,848 13848	+2 2	+0.01 0.014444604940055	29.15 2915965809	45 45	隔月 2 2	13,848円 +2円（+0.01％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,083 6083	-25 -25	-0.41 -0.40929927963327	513.57 51357563661	15 15	毎月 1 1	6,083円 -25円（-0.41％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,730 1730	+8 8	+0.46 0.46457607433217	3,290.39 329039533689	15 15	毎月 1 1	1,730円 +8円（+0.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,206 13206	+57 57	+0.43 0.43349304129592	3.84 384320294	30 30	隔月 2 2	13,206円 +57円（+0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,278 28278	+121 121	+0.43 0.42973328124445	113.35 11335621726	0 0	年1回 5 5	28,278円 +121円（+0.43％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,474 12474	-65 -65	-0.52 -0.51838264614403	118.38 11838515450	25 25	毎月 1 1	12,474円 -65円（-0.52％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,720 19720	+12 12	+0.06 0.060888979094784	122.51 12251643150	0 0	年1回 5 5	19,720円 +12円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,683 26683	-169 -169	-0.63 -0.62937583792641	93.18 9318577314	0 0	年1回 5 5	26,683円 -169円（-0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,538 29538	-178 -178	-0.60 -0.59900390362094	25.83 2583831480	0 0	年1回 5 5	29,538円 -178円（-0.60％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,876 27876	-176 -176	-0.63 -0.62740624554399	164.19 16419184916	0 0	年1回 5 5	27,876円 -176円（-0.63％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,006 15006	-95 -95	-0.63 -0.6290974107675	2.74 274082220	0 0	年1回 5 5	15,006円 -95円（-0.63％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,262 20262	+11 11	+0.05 0.054318305268876	13.46 1346497091	0 0	年1回 5 5	20,262円 +11円（+0.05％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,687 17687	-72 -72	-0.41 -0.40542823357171	16.03 1603099750	0 0	年1回 5 5	17,687円 -72円（-0.41％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,480 10480	-131 -131	-1.23 -1.2345679012346	0.81 81371140	-	年1回 5 5	10,480円 -131円（-1.23％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,382 10382	-21 -21	-0.20 -0.20186484667884	43.65 4365924377	-	年2回 4 4	10,382円 -21円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,686 9686	-9 -9	-0.09 -0.092831356369263	73.13 7313332579	-	年1回 5 5	9,686円 -9円（-0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,020 12020	-25 -25	-0.21 -0.20755500207555	1.11 111609242	0 0	年1回 5 5	12,020円 -25円（-0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,424 12424	-26 -26	-0.21 -0.20883534136546	0.51 51280594	0 0	年1回 5 5	12,424円 -26円（-0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,839 12839	-26 -26	-0.20 -0.20209871745045	0.32 32460941	0 0	年1回 5 5	12,839円 -26円（-0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,252 13252	-28 -28	-0.21 -0.21084337349398	0.35 35084394	0 0	年1回 5 5	13,252円 -28円（-0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,674 13674	-29 -29	-0.21 -0.21163248923593	0.23 23880777	0 0	年1回 5 5	13,674円 -29円（-0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,794 13794	-30 -30	-0.22 -0.21701388888889	0.22 22001666	0 0	年1回 5 5	13,794円 -30円（-0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,851 13851	-28 -28	-0.20 -0.20174364147273	0.21 21714258	0 0	年1回 5 5	13,851円 -28円（-0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,850 13850	-29 -29	-0.21 -0.20894877152533	0.26 26852568	0 0	年1回 5 5	13,850円 -29円（-0.21％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,430 10430	+2 2	+0.02 0.019179133103184	11.42 1142548110	0 0	年1回 5 5	10,430円 +2円（+0.02％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,724 11724	+12 12	+0.10 0.10245901639344	37.72 3772203198	0 0	年1回 5 5	11,724円 +12円（+0.10％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,569 12569	+32 32	+0.26 0.25524447635	13.50 1350237637	0 0	年1回 5 5	12,569円 +32円（+0.26％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,446 9446	-23 -23	-0.24 -0.24289787728377	6.93 693682776	0 0	毎月 1 1	9,446円 -23円（-0.24％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,533 9533	-29 -29	-0.30 -0.30328383183434	9.13 913386530	0 0	毎月 1 1	9,533円 -29円（-0.30％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,466 9466	-55 -55	-0.58 -0.57767041277177	4.09 409984140	0 0	毎月 1 1	9,466円 -55円（-0.58％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,328 14328	+39 39	+0.27 0.27293722443838	28.73 2873651843	0 0	年1回 5 5	14,328円 +39円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,220 9220	-12 -12	-0.13 -0.12998266897747	1.75 175813772	0 0	年1回 5 5	9,220円 -12円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,433 17433	+13 13	+0.07 0.074626865671642	8.67 867023992	0 0	年1回 5 5	17,433円 +13円（+0.07％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,005 7005	-10 -10	-0.14 -0.14255167498218	17.11 1711000518	30 30	毎月 1 1	7,005円 -10円（-0.14％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,598 26598	-23 -23	-0.09 -0.086397956500507	288.80 28880889033	0 0	年1回 5 5	26,598円 -23円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,126 10126	-2 -2	-0.02 -0.019747235387046	7.35 735327649	0 0	年1回 5 5	10,126円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,075 9075	-7 -7	-0.08 -0.077075534023343	0.20 20109191	0 0	年1回 5 5	9,075円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,422 8422	-12 -12	-0.14 -0.14228124258952	3.01 301826677	0 0	年1回 5 5	8,422円 -12円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,783 7783	-18 -18	-0.23 -0.23073964876298	3.79 379798625	0 0	年1回 5 5	7,783円 -18円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,184 7184	-21 -21	-0.29 -0.29146426092991	14.62 1462720613	0 0	年1回 5 5	7,184円 -21円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,599 9599	-7 -7	-0.07 -0.072871122215282	6.71 671943387	0 0	年1回 5 5	9,599円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,345 9345	-14 -14	-0.15 -0.14958863126402	9.42 942690890	0 0	年1回 5 5	9,345円 -14円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,095 9095	-21 -21	-0.23 -0.23036419482229	26.09 2609146846	0 0	年1回 5 5	9,095円 -21円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,808 8808	-26 -26	-0.29 -0.29431741000679	31.67 3167106346	0 0	年1回 5 5	8,808円 -26円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,702 11702	-38 -38	-0.32 -0.3236797274276	18.35 1835406150	0 0	年2回 4 4	11,702円 -38円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,268 9268	-29 -29	-0.31 -0.31192857911154	28.88 2888635748	45 45	隔月 2 2	9,268円 -29円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,343 7343	-34 -34	-0.46 -0.46089196150197	40.47 4047150639	85 85	隔月 2 2	7,343円 -34円（-0.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,663 9663	0 0	0.00 0	121.86 12186916815	0 0	年1回 5 5	9,663円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-1 -1	-0.01 -0.010396091069758	370.54 37054767790	0 0	年1回 5 5	9,618円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,610 9610	-1 -1	-0.01 -0.010404744563521	72.97 7297907987	0 0	年1回 5 5	9,610円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,590 9590	-2 -2	-0.02 -0.020850708924103	122.56 12256711129	0 0	年1回 5 5	9,590円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,594 9594	-1 -1	-0.01 -0.010422094841063	76.09 7609035088	0 0	年1回 5 5	9,594円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,589 9589	-1 -1	-0.01 -0.010427528675704	45.72 4572723611	0 0	年1回 5 5	9,589円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,569 9569	-2 -2	-0.02 -0.02089645805036	61.36 6136755851	0 0	年1回 5 5	9,569円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,493 9493	-1 -1	-0.01 -0.010532968190436	59.85 5985731643	0 0	年1回 5 5	9,493円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,468 9468	-1 -1	-0.01 -0.010560777273207	59.96 5996660782	0 0	年1回 5 5	9,468円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,436 9436	-2 -2	-0.02 -0.021190930281839	12.18 1218741035	0 0	年1回 5 5	9,436円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,417 9417	-2 -2	-0.02 -0.021233676611105	102.12 10212451492	0 0	年1回 5 5	9,417円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,397 9397	-3 -3	-0.03 -0.031914893617021	207.12 20712093212	0 0	年1回 5 5	9,397円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,388 9388	-4 -4	-0.04 -0.042589437819421	84.29 8429242279	0 0	年1回 5 5	9,388円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,309 9309	-3 -3	-0.03 -0.032216494845361	19.37 1937867402	0 0	年1回 5 5	9,309円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,294 9294	-3 -3	-0.03 -0.032268473701194	54.65 5465831635	0 0	年1回 5 5	9,294円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	-3 -3	-0.03 -0.032345013477089	108.14 10814265538	0 0	年1回 5 5	9,272円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,246 9246	-4 -4	-0.04 -0.043243243243243	17.70 1770358257	0 0	年1回 5 5	9,246円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,209 9209	-3 -3	-0.03 -0.032566217976552	196.79 19679672635	0 0	年1回 5 5	9,209円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,196 9196	-4 -4	-0.04 -0.043478260869565	50.17 5017328050	0 0	年1回 5 5	9,196円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,163 9163	-4 -4	-0.04 -0.043634776917203	32.86 3286481932	0 0	年1回 5 5	9,163円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,133 9133	-5 -5	-0.05 -0.054716568176844	35.95 3595985132	0 0	年1回 5 5	9,133円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,111 9111	-5 -5	-0.05 -0.054848617814831	69.26 6926152162	0 0	年1回 5 5	9,111円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,057 9057	-6 -6	-0.07 -0.066203243958954	6.60 660300007	0 0	年1回 5 5	9,057円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,688 8688	-13 -13	-0.15 -0.14940811400988	4.05 405314361	0 0	年1回 5 5	8,688円 -13円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,935 9935	-3 -3	-0.03 -0.030187160394446	891.65 89165268317	15 15	年1回 5 5	9,935円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,045 10045	-3 -3	-0.03 -0.029856687898089	106.56 10656710300	80 80	年1回 5 5	10,045円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,620 9620	-6 -6	-0.06 -0.062331186370247	9.91 991944800	60 60	年1回 5 5	9,620円 -6円（-0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,722 9722	-15 -15	-0.15 -0.15405155592071	314.72 31472677105	0 0	年1回 5 5	9,722円 -15円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,903 8903	-11 -11	-0.12 -0.12340139107023	0.98 98215424	0 0	年1回 5 5	8,903円 -11円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,242 12242	-15 -15	-0.12 -0.12237904870686	1.66 166842471	0 0	年1回 5 5	12,242円 -15円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,413 14413	-9 -9	-0.06 -0.062404659547913	21.39 2139928774	0 0	年1回 5 5	14,413円 -9円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,190 18190	0 0	0.00 0	6.44 644349289	0 0	年1回 5 5	18,190円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,847 21847	+16 16	+0.07 0.073290275296597	9.20 920854848	0 0	年1回 5 5	21,847円 +16円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,247 20247	-28 -28	-0.14 -0.13810110974106	1,305.69 130569171181	0 0	年1回 5 5	20,247円 -28円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,039 11039	-19 -19	-0.17 -0.17182130584192	70.70 7070474750	0 0	年1回 5 5	11,039円 -19円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,109 15109	-23 -23	-0.15 -0.15199577055247	392.71 39271030321	0 0	年1回 5 5	15,109円 -23円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,504 20504	-11 -11	-0.05 -0.053619302949062	465.46 46546102135	0 0	年1回 5 5	20,504円 -11円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,396 9396	-12 -12	-0.13 -0.12755102040816	3.81 381880859	0 0	年1回 5 5	9,396円 -12円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,935 11935	-16 -16	-0.13 -0.133880010041	120.50 12050775191	0 0	年1回 5 5	11,935円 -16円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,247 15247	-10 -10	-0.07 -0.065543684865963	268.17 26817134593	0 0	年1回 5 5	15,247円 -10円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,424 19424	0 0	0.00 0	192.03 19203475262	0 0	年1回 5 5	19,424円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,805 23805	+12 12	+0.05 0.050435001891313	240.69 24069028340	0 0	年1回 5 5	23,805円 +12円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,525 10525	-14 -14	-0.13 -0.1328399278869	2,157.41 215741787379	80 80	年2回 4 4	10,525円 -14円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,105 11105	-15 -15	-0.13 -0.13489208633094	167.28 16728964645	0 0	年1回 5 5	11,105円 -15円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,204 12204	-9 -9	-0.07 -0.073691967575534	63.31 6331627457	0 0	年1回 5 5	12,204円 -9円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,146 13146	-4 -4	-0.03 -0.03041825095057	55.69 5569512851	0 0	年1回 5 5	13,146円 -4円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,920 12920	-4 -4	-0.03 -0.030950170225936	34.92 3492014514	0 0	年1回 5 5	12,920円 -4円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,119 13119	-3 -3	-0.02 -0.022862368541381	29.92 2992080036	0 0	年1回 5 5	13,119円 -3円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,866 12866	-3 -3	-0.02 -0.023311834641386	19.76 1976942314	0 0	年1回 5 5	12,866円 -3円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,750 11750	-3 -3	-0.03 -0.025525397770782	8.68 868009098	0 0	年1回 5 5	11,750円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,444 11444	-3 -3	-0.03 -0.026207740019219	0.32 32933714	0 0	年1回 5 5	11,444円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,933 11933	-15 -15	-0.13 -0.12554402410445	458.07 45807890036	0 0	年2回 4 4	11,933円 -15円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,585 10585	-21 -21	-0.20 -0.19800113143504	535.94 53594222904	0 0	年1回 5 5	10,585円 -21円（-0.20％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,574 15574	+74 74	+0.48 0.47741935483871	5.96 596264696	0 0	年1回 5 5	15,574円 +74円（+0.48％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,667 28667	+204 204	+0.72 0.71671995221867	20.66 2066295897	0 0	年1回 5 5	28,667円 +204円（+0.72％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,437 10437	-46 -46	-0.44 -0.4388056853954	39.32 3932542211	0 0	年2回 4 4	10,437円 -46円（-0.44％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,753 9753	-38 -38	-0.39 -0.38811153099786	100.16 10016558250	0 0	年2回 4 4	9,753円 -38円（-0.39％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,563 9563	-18 -18	-0.19 -0.18787182966287	897.15 89715768664	10 10	隔月 2 2	9,563円 -18円（-0.19％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,129 10129	-20 -20	-0.20 -0.19706375012316	6.50 650220868	0 0	年1回 5 5	10,129円 -20円（-0.20％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,313 11313	+5 5	+0.04 0.0442164839052	3.64 364546412	0 0	年1回 5 5	11,313円 +5円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,426 10426	+18 18	+0.17 0.17294388931591	38.63 3863881071	710 710	隔月 2 2	10,426円 +18円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,745 18745	+44 44	+0.24 0.23528153574675	5.61 561676300	0 0	年1回 5 5	18,745円 +44円（+0.24％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,828 13828	+46 46	+0.33 0.33376868379045	27.55 2755997745	15 15	毎月 1 1	13,828円 +46円（+0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,899 16899	+114 114	+0.68 0.67917783735478	37.26 3726713317	20 20	毎月 1 1	16,899円 +114円（+0.68％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,604 16604	+48 48	+0.29 0.28992510268181	1.14 114632956	0 0	年1回 5 5	16,604円 +48円（+0.29％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,397 7397	-21 -21	-0.28 -0.28309517390132	1.64 164593675	10 10	毎月 1 1	7,397円 -21円（-0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,563 15563	-6 -6	-0.04 -0.038538120624318	34.48 3448934854	20 20	毎月 1 1	15,563円 -6円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,042 8042	-37 -37	-0.46 -0.45797747245946	22.46 2246681356	20 20	毎月 1 1	8,042円 -37円（-0.46％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,941 9941	-28 -28	-0.28 -0.28087069916742	2.42 242843135	0 0	年1回 5 5	9,941円 -28円（-0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,076 20076	-8 -8	-0.04 -0.039832702648875	36.40 3640878848	0 0	年1回 5 5	20,076円 -8円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,144 16144	-75 -75	-0.46 -0.46242061779395	9.02 902029007	0 0	年1回 5 5	16,144円 -75円（-0.46％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,975 9975	-78 -78	-0.78 -0.77588779468815	1.70 170908964	100 100	年4回 3 3	9,975円 -78円（-0.78％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,218 14218	-77 -77	-0.54 -0.53864987757957	42.72 4272923331	200 200	年4回 3 3	14,218円 -77円（-0.54％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,837 13837	-109 -109	-0.78 -0.78158611788326	1.93 193258495	0 0	年1回 5 5	13,837円 -109円（-0.78％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,934 27934	-158 -158	-0.56 -0.56243770468461	26.35 2635929262	0 0	年1回 5 5	27,934円 -158円（-0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,355 30355	-174 -174	-0.57 -0.56994988371712	149.88 14988664659	0 0	年1回 5 5	30,355円 -174円（-0.57％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	-64 -64	-0.57 -0.56843414157563	566.82 56682894314	250 250	年4回 3 3	11,195円 -64円（-0.57％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,358 14358	-116 -116	-0.80 -0.80143705955506	9.92 992735062	0 0	年1回 5 5	14,358円 -116円（-0.80％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,445 10445	-84 -84	-0.80 -0.79779656187672	9.67 967925115	0 0	年4回 3 3	10,445円 -84円（-0.80％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,431 4431	+15 15	+0.34 0.33967391304348	177.08 17708291320	52 52	毎月 1 1	4,431円 +15円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,748 1748	+2 2	+0.11 0.11454753722795	4.54 454671889	21 21	毎月 1 1	1,748円 +2円（+0.11％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,075 15075	+7 7	+0.05 0.046456065834882	64.71 6471074300	0 0	年2回 4 4	15,075円 +7円（+0.05％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,699 19699	+42 42	+0.21 0.21366434349087	5.56 556113043	15 15	隔月 2 2	19,699円 +42円（+0.21％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,056 25056	+54 54	+0.22 0.21598272138229	238.86 23886223156	0 0	年1回 5 5	25,056円 +54円（+0.22％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	57,158 57158	-225 -225	-0.39 -0.39210219054424	29.51 2951735970	0 0	年1回 5 5	57,158円 -225円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,427 13427	-22 -22	-0.16 -0.16358093538553	18.27 1827185183	15 15	毎月 1 1	13,427円 -22円（-0.16％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,789 13789	+11 11	+0.08 0.079837421977065	49.51 4951763785	20 20	毎月 1 1	13,789円 +11円（+0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,614 14614	-6 -6	-0.04 -0.041039671682627	28.97 2897451012	95 95	年2回 4 4	14,614円 -6円（-0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,756 12756	-18 -18	-0.14 -0.14091122592767	165.31 16531586038	15 15	毎月 1 1	12,756円 -18円（-0.14％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,787 21787	+69 69	+0.32 0.3177088129662	61.73 6173295848	185 185	年2回 4 4	21,787円 +69円（+0.32％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,689 15689	+106 106	+0.68 0.68022845408458	25.59 2559357881	40 40	隔月 2 2	15,689円 +106円（+0.68％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,368 15368	+19 19	+0.12 0.12378656590006	37.84 3784773177	20 20	隔月 2 2	15,368円 +19円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,123 12123	-16 -16	-0.13 -0.13180657385287	34.64 3464619753	20 20	毎月 1 1	12,123円 -16円（-0.13％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,539 10539	+21 21	+0.20 0.19965772960639	61.51 6151594780	10 10	毎月 1 1	10,539円 +21円（+0.20％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,293 14293	+42 42	+0.29 0.29471616026945	13.18 1318645635	10 10	年2回 4 4	14,293円 +42円（+0.29％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,992 19992	+101 101	+0.51 0.50776733195918	11.66 1166098686	20 20	年2回 4 4	19,992円 +101円（+0.51％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,704 26704	+179 179	+0.67 0.67483506126296	7.32 732324085	30 30	年2回 4 4	26,704円 +179円（+0.67％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,177 12177	+6 6	+0.05 0.049297510475721	4.88 488278574	0 0	年1回 5 5	12,177円 +6円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,346 13346	+4 4	+0.03 0.029980512666767	19.75 1975987506	0 0	年1回 5 5	13,346円 +4円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,560 17560	+47 47	+0.27 0.26837206646491	26.41 2641592191	10 10	年1回 5 5	17,560円 +47円（+0.27％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,912 30912	+133 133	+0.43 0.43211280418467	7.79 779302818	30 30	年1回 5 5	30,912円 +133円（+0.43％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,090 12090	+28 28	+0.23 0.23213397446526	1.75 175907166	5 5	年1回 5 5	12,090円 +28円（+0.23％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,414 16414	+56 56	+0.34 0.34234013938134	3.30 330466947	5 5	年1回 5 5	16,414円 +56円（+0.34％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,274 12274	+28 28	+0.23 0.2286460885187	2.17 217575757	5 5	年1回 5 5	12,274円 +28円（+0.23％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,177 11177	+37 37	+0.33 0.33213644524237	0.48 48477555	5 5	年1回 5 5	11,177円 +37円（+0.33％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,334 16334	+95 95	+0.59 0.58501139232711	0.68 68295143	5 5	年1回 5 5	16,334円 +95円（+0.59％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,331 11331	+38 38	+0.34 0.33649163198442	0.05 5790199	5 5	年1回 5 5	11,331円 +38円（+0.34％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,316 10316	+23 23	+0.22 0.22345283202176	59.39 5939054859	30 30	年2回 4 4	10,316円 +23円（+0.22％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,770 18770	+84 84	+0.45 0.44953441078883	1.16 116723531	5 5	年1回 5 5	18,770円 +84円（+0.45％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,749 22749	+97 97	+0.43 0.42821825887339	0.75 75551346	5 5	年1回 5 5	22,749円 +97円（+0.43％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,254 16254	+69 69	+0.43 0.42632066728452	10.32 1032200076	80 80	年1回 5 5	16,254円 +69円（+0.43％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,030 14030	+19 19	+0.14 0.13560773677825	220.49 22049991375	0 0	年1回 5 5	14,030円 +19円（+0.14％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,206 17206	+47 47	+0.27 0.27390873594032	206.78 20678319696	0 0	年1回 5 5	17,206円 +47円（+0.27％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,995 25995	+108 108	+0.42 0.41719782130027	262.38 26238002420	0 0	年1回 5 5	25,995円 +108円（+0.42％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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