アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,841 9841	+38 38	+0.39 0.38763643782516	135.13 13513780307	-	年1回 5 5	9,841円 +38円（+0.39％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,173 11173	+61 61	+0.55 0.54895608351332	35.39 3539854543	-	年1回 5 5	11,173円 +61円（+0.55％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	21,045 21045	-225 -225	-1.06 -1.0578279266573	4.90 490105265	500 500	年1回 5 5	21,045円 -225円（-1.06％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,535 16535	-39 -39	-0.24 -0.2353083142271	559.09 55909221489	0 0	年1回 5 5	16,535円 -39円（-0.24％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,566 33566	-18 -18	-0.05 -0.053596950929014	208.01 20801824927	0 0	年1回 5 5	33,566円 -18円（-0.05％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,990 34990	+2 2	+0.01 0.0057162455699097	38.51 3851963671	0 0	年1回 5 5	34,990円 +2円（+0.01％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,816 12816	-44 -44	-0.34 -0.34214618973561	12.73 1273420344	100 100	年2回 4 4	12,816円 -44円（-0.34％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,610 11610	-131 -131	-1.12 -1.1157482326889	12.66 1266862619	0 0	年1回 5 5	11,610円 -131円（-1.12％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	47,530 47530	+159 159	+0.34 0.33564839247641	66.61 6661503169	0 0	年1回 5 5	47,530円 +159円（+0.34％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	815 815	-3 -3	-0.37 -0.36674816625917	13.80 1380125054	0 0	年1回 5 5	815円 -3円（-0.37％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	24,699 24699	-26 -26	-0.11 -0.1051567239636	82.71 8271841466	0 0	年1回 5 5	24,699円 -26円（-0.11％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,753 34753	-105 -105	-0.30 -0.30122210109587	84.79 8479905685	500 500	年2回 4 4	34,753円 -105円（-0.30％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,041 32041	+150 150	+0.47 0.47035213696654	377.70 37770851100	0 0	年1回 5 5	32,041円 +150円（+0.47％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,815 39815	-44 -44	-0.11 -0.11038912165383	4,868.38 486838827127	0 0	年1回 5 5	39,815円 -44円（-0.11％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,729 25729	-311 -311	-1.19 -1.1943164362519	27.69 2769327007	0 0	年1回 5 5	25,729円 -311円（-1.19％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,682 12682	+13 13	+0.10 0.1026126766122	87.74 8774344281	500 500	年1回 5 5	12,682円 +13円（+0.10％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,721 24721	-639 -639	-2.52 -2.5197160883281	298.30 29830713091	0 0	年2回 4 4	24,721円 -639円（-2.52％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,521 18521	-81 -81	-0.44 -0.43543704977959	103.90 10390759613	0 0	年2回 4 4	18,521円 -81円（-0.44％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,475 44475	-181 -181	-0.41 -0.40532067359369	455.05 45505690533	30 30	毎月 1 1	44,475円 -181円（-0.41％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,722 51722	-226 -226	-0.44 -0.43505043505044	781.87 78187710447	0 0	年1回 5 5	51,722円 -226円（-0.44％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,222 17222	+26 26	+0.15 0.15119795301233	12.44 1244280559	1,500 1500	年1回 5 5	17,222円 +26円（+0.15％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,306 20306	+59 59	+0.29 0.2914011952388	66.98 6698359919	1,900 1900	年1回 5 5	20,306円 +59円（+0.29％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	30,298 30298	-529 -529	-1.72 -1.716028157135	188.40 18840607146	1,000 1000	年1回 5 5	30,298円 -529円（-1.72％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,225 39225	+674 674	+1.75 1.7483333765661	52.13 5213884264	130 130	年1回 5 5	39,225円 +674円（+1.75％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,691 21691	-75 -75	-0.34 -0.34457410640448	93.80 9380122993	0 0	年1回 5 5	21,691円 -75円（-0.34％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,742 19742	-184 -184	-0.92 -0.92341664157382	16.03 1603535358	0 0	年1回 5 5	19,742円 -184円（-0.92％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	69,430 69430	+325 325	+0.47 0.47029882063527	306.15 30615655893	0 0	年1回 5 5	69,430円 +325円（+0.47％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	41,517 41517	+194 194	+0.47 0.46947220676137	289.62 28962676842	0 0	年1回 5 5	41,517円 +194円（+0.47％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,921 110921	-1,164 -1164	-1.04 -1.0384975688094	90.70 9070745696	2,000 2000	年1回 5 5	110,921円 -1,164円（-1.04％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,843 13843	+69 69	+0.50 0.50094380717293	16.06 1606799740	0 0	年1回 5 5	13,843円 +69円（+0.50％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,857 33857	+106 106	+0.31 0.31406476845131	818.69 81869233425	70 70	年4回 3 3	33,857円 +106円（+0.31％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	85,658 85658	-1,495 -1495	-1.72 -1.7153741121935	35.29 3529435725	50 50	年1回 5 5	85,658円 -1,495円（-1.72％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,373 32373	+151 151	+0.47 0.46862392154429	53.97 5397023485	585 585	年1回 5 5	32,373円 +151円（+0.47％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,201 68201	+143 143	+0.21 0.21011490199536	1,643.12 164312546517	0 0	年1回 5 5	68,201円 +143円（+0.21％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,891 21891	+46 46	+0.21 0.21057450217441	28.03 2803096100	1,000 1000	年2回 4 4	21,891円 +46円（+0.21％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	39,440 39440	-542 -542	-1.36 -1.355610024511	34.75 3475187620	500 500	年1回 5 5	39,440円 -542円（-1.36％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,521 24521	+145 145	+0.59 0.59484739087627	98.86 9886534934	50 50	年1回 5 5	24,521円 +145円（+0.59％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,251 28251	-187 -187	-0.66 -0.65757085589704	51.03 5103687818	0 0	年1回 5 5	28,251円 -187円（-0.66％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,129 26129	-360 -360	-1.36 -1.3590547019518	280.14 28014289756	500 500	年1回 5 5	26,129円 -360円（-1.36％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,583 23583	-81 -81	-0.34 -0.34229208924949	66.87 6687331732	180 180	年1回 5 5	23,583円 -81円（-0.34％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,191 26191	-186 -186	-0.71 -0.70515979830913	188.84 18884767303	145 145	年2回 4 4	26,191円 -186円（-0.71％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,457 22457	-39 -39	-0.17 -0.17336415362731	31.71 3171621263	50 50	年2回 4 4	22,457円 -39円（-0.17％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,816 13816	-47 -47	-0.34 -0.33903195556517	106.45 10645644101	250 250	年2回 4 4	13,816円 -47円（-0.34％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,694 25694	-61 -61	-0.24 -0.23684721413318	47.02 4702076539	50 50	年1回 5 5	25,694円 -61円（-0.24％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,787 30787	+67 67	+0.22 0.21809895833333	17.24 1724964457	0 0	年1回 5 5	30,787円 +67円（+0.22％）
1 1	コア30インデックスコア３０	28,585 28585	+204 204	+0.72 0.71879074028399	17.06 1706771407	5 5	年1回 5 5	28,585円 +204円（+0.72％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,728 27728	+129 129	+0.47 0.46740823942896	161.80 16180533006	330 330	年1回 5 5	27,728円 +129円（+0.47％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,326 37326	+285 285	+0.77 0.76941767230906	51.77 5177324871	455 455	年1回 5 5	37,326円 +285円（+0.77％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,415 40415	+16 16	+0.04 0.039604940716354	90.42 9042093707	0 0	年2回 4 4	40,415円 +16円（+0.04％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,483 49483	-51 -51	-0.10 -0.10295958331651	5,009.07 500907326145	0 0	年1回 5 5	49,483円 -51円（-0.10％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,929 69929	+1 1	0.00 0.0014300423292529	352.99 35299199220	0 0	年1回 5 5	69,929円 +1円（0.00％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,373 24373	-26 -26	-0.11 -0.10656174433378	26.56 2656900883	5 5	年1回 5 5	24,373円 -26円（-0.11％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	27,950 27950	-30 -30	-0.11 -0.1072194424589	14.70 1470482694	5 5	年1回 5 5	27,950円 -30円（-0.11％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,111 22111	-25 -25	-0.11 -0.11293820021684	82.15 8215656042	150 150	年1回 5 5	22,111円 -25円（-0.11％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,190 17190	-18 -18	-0.10 -0.10460251046025	151.74 15174184440	0 0	年1回 5 5	17,190円 -18円（-0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,591 12591	-14 -14	-0.11 -0.11106703689012	2,965.26 296526192632	85 85	年1回 5 5	12,591円 -14円（-0.11％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,547 21547	+14 14	+0.07 0.065016486323318	13.59 1359770730	0 0	年1回 5 5	21,547円 +14円（+0.07％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,306 15306	-52 -52	-0.34 -0.3385857533533	18.72 1872043253	0 0	年1回 5 5	15,306円 -52円（-0.34％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	38,338 38338	-43 -43	-0.11 -0.11203460045335	31.46 3146548834	0 0	年1回 5 5	38,338円 -43円（-0.11％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	35,466 35466	+16 16	+0.05 0.045133991537377	2.96 296041337	0 0	年1回 5 5	35,466円 +16円（+0.05％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,813 36813	+173 173	+0.47 0.4721615720524	3,110.57 311057229458	0 0	年1回 5 5	36,813円 +173円（+0.47％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	74,973 74973	+350 350	+0.47 0.4690242954585	2,313.07 231307280235	0 0	年1回 5 5	74,973円 +350円（+0.47％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	84,238 84238	-90 -90	-0.11 -0.10672611706669	2.42 242916276	0 0	年1回 5 5	84,238円 -90円（-0.11％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	40,870 40870	-140 -140	-0.34 -0.34138015118264	400.28 40028000437	0 0	年1回 5 5	40,870円 -140円（-0.34％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,638 39638	+41 41	+0.10 0.103543197717	37.45 3745111136	0 0	年1回 5 5	39,638円 +41円（+0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	76,394 76394	-219 -219	-0.29 -0.2858522705024	405.96 40596286015	0 0	年1回 5 5	76,394円 -219円（-0.29％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	78,706 78706	+30 30	+0.04 0.03813106919518	70.36 7036084119	0 0	年2回 4 4	78,706円 +30円（+0.04％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	46,755 46755	+103 103	+0.22 0.22078367486924	317.14 31714467090	0 0	年1回 5 5	46,755円 +103円（+0.22％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,929 9929	+50 50	+0.51 0.50612410162972	108.50 10850488484	-	年1回 5 5	9,929円 +50円（+0.51％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,169 11169	+57 57	+0.51 0.51295896328294	0.11 11930485	-	年1回 5 5	11,169円 +57円（+0.51％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	12,114 12114	-68 -68	-0.56 -0.55820062387129	65.63 6563275718	0 0	年1回 5 5	12,114円 -68円（-0.56％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,352 12352	-170 -170	-1.36 -1.3576106053346	220.14 22014155333	0 0	年1回 5 5	12,352円 -170円（-1.36％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,114 15114	+23 23	+0.15 0.15240872042939	988.65 98865646009	0 0	年1回 5 5	15,114円 +23円（+0.15％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,470 12470	-281 -281	-2.20 -2.2037487255901	930.43 93043806206	0 0	年2回 4 4	12,470円 -281円（-2.20％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	19,909 19909	+150 150	+0.76 0.75914773014829	635.24 63524400840	0 0	年1回 5 5	19,909円 +150円（+0.76％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,631 11631	+32 32	+0.28 0.27588585222864	145.56 14556836709	0 0	年1回 5 5	11,631円 +32円（+0.28％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,893 19893	-80 -80	-0.40 -0.40054072998548	2,458.62 245862679662	0 0	年2回 4 4	19,893円 -80円（-0.40％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,596 13596	-55 -55	-0.40 -0.40290088638195	662.09 66209929232	500 500	隔月 2 2	13,596円 -55円（-0.40％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,458 13458	-54 -54	-0.40 -0.39964476021314	1,256.62 125662883757	150 150	毎月 1 1	13,458円 -54円（-0.40％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,797 18797	+36 36	+0.19 0.19188742604339	5.41 541806070	0 0	年1回 5 5	18,797円 +36円（+0.19％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,764 13764	-68 -68	-0.49 -0.49161364950839	0.36 36410364	0 0	年1回 5 5	13,764円 -68円（-0.49％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,844 18844	+3 3	+0.02 0.0159227217239	8.95 895199430	0 0	年1回 5 5	18,844円 +3円（+0.02％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,403 14403	+14 14	+0.10 0.097296545972618	2,597.58 259758961072	0 0	年1回 5 5	14,403円 +14円（+0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,587 9587	-88 -88	-0.91 -0.90956072351421	9.09 909389436	0 0	隔月 2 2	9,587円 -88円（-0.91％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,915 13915	-66 -66	-0.47 -0.4720692368214	614.63 61463567702	140 140	隔月 2 2	13,915円 -66円（-0.47％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,305 17305	+59 59	+0.34 0.34210831497159	12.03 1203168854	0 0	年1回 5 5	17,305円 +59円（+0.34％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,248 33248	-33 -33	-0.10 -0.099155674408822	13.84 1384466207	0 0	年1回 5 5	33,248円 -33円（-0.10％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	38,861 38861	+568 568	+1.48 1.4832998198104	22.30 2230488457	0 0	年1回 5 5	38,861円 +568円（+1.48％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	48,399 48399	-60 -60	-0.12 -0.12381600941002	52.31 5231546460	0 0	年1回 5 5	48,399円 -60円（-0.12％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,580 16580	-166 -166	-0.99 -0.99128150005972	3.97 397898783	0 0	年1回 5 5	16,580円 -166円（-0.99％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,619 35619	+69 69	+0.19 0.19409282700422	3,666.36 366636497855	0 0	年1回 5 5	35,619円 +69円（+0.19％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	29,031 29031	-43 -43	-0.15 -0.14789846598335	174.87 17487605461	0 0	年1回 5 5	29,031円 -43円（-0.15％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,718 26718	-6 -6	-0.02 -0.022451728783116	416.75 41675861600	0 0	年1回 5 5	26,718円 -6円（-0.02％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,461 26461	+126 126	+0.48 0.47845073096639	112.56 11256144652	0 0	年1回 5 5	26,461円 +126円（+0.48％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,180 29180	+184 184	+0.63 0.63457028555663	180.24 18024236608	0 0	年2回 4 4	29,180円 +184円（+0.63％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,683 25683	-233 -233	-0.90 -0.89905849668159	505.78 50578993472	0 0	年1回 5 5	25,683円 -233円（-0.90％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,017 52017	-248 -248	-0.47 -0.47450492681527	8,624.38 862438868076	0 0	年1回 5 5	52,017円 -248円（-0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,472 15472	-140 -140	-0.90 -0.89674609274917	86.61 8661989327	0 0	年2回 4 4	15,472円 -140円（-0.90％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,758 27758	-133 -133	-0.48 -0.47685633358431	1,901.47 190147664045	0 0	年2回 4 4	27,758円 -133円（-0.48％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,390 23390	-380 -380	-1.60 -1.5986537652503	611.18 61118019286	0 0	年1回 5 5	23,390円 -380円（-1.60％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,243 17243	+105 105	+0.61 0.61267359085074	48.15 4815506825	0 0	年1回 5 5	17,243円 +105円（+0.61％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,627 29627	+291 291	+0.99 0.99195527679302	913.54 91354236157	0 0	年1回 5 5	29,627円 +291円（+0.99％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,562 20562	+70 70	+0.34 0.34159672067148	9,363.01 936301024076	0 0	年1回 5 5	20,562円 +70円（+0.34％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,143 39143	+78 78	+0.20 0.19966722129784	82.69 8269848940	100 100	年1回 5 5	39,143円 +78円（+0.20％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,706 11706	-8 -8	-0.07 -0.06829434864265	680.39 68039403451	370 370	年4回 3 3	11,706円 -8円（-0.07％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,647 42647	-30 -30	-0.07 -0.070295475314572	21.80 2180194650	0 0	年1回 5 5	42,647円 -30円（-0.07％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,850 16850	+202 202	+1.21 1.2133589620375	497.30 49730064466	480 480	年2回 4 4	16,850円 +202円（+1.21％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,213 6213	-14 -14	-0.22 -0.2248273647021	868.22 86822672590	70 70	毎月 1 1	6,213円 -14円（-0.22％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,221 3221	-8 -8	-0.25 -0.2477547228244	47.43 4743636179	37 37	毎月 1 1	3,221円 -8円（-0.25％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,222 12222	+127 127	+1.05 1.0500206696982	142.13 14213595813	530 530	毎月 1 1	12,222円 +127円（+1.05％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,871 47871	+496 496	+1.05 1.0469656992084	46.13 4613553589	10 10	年2回 4 4	47,871円 +496円（+1.05％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,595 11595	+26 26	+0.22 0.22473852536952	31.71 3171728941	300 300	年2回 4 4	11,595円 +26円（+0.22％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,864 3864	-7 -7	-0.18 -0.18083182640145	196.68 19668507030	30 30	年1回 5 5	3,864円 -7円（-0.18％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,891 21891	+75 75	+0.34 0.34378437843784	34.42 3442612102	0 0	年1回 5 5	21,891円 +75円（+0.34％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,253 23253	+40 40	+0.17 0.17231723603153	91.97 9197726505	0 0	年1回 5 5	23,253円 +40円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	10,018 10018	-	-	0.83 83939988	-	年1回 5 5	10,018円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,182 12182	+61 61	+0.50 0.50325880702912	18.06 1806924798	-	年1回 5 5	12,182円 +61円（+0.50％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,926 10926	+16 16	+0.15 0.14665444546288	18.97 1897313071	0 0	年1回 5 5	10,926円 +16円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,191 9191	+75 75	+0.82 0.82272926722247	20.53 2053737989	0 0	年1回 5 5	9,191円 +75円（+0.82％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,963 13963	+37 37	+0.27 0.26569007611662	4.10 410342861	0 0	年1回 5 5	13,963円 +37円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,421 23421	+84 84	+0.36 0.35994343745983	2,937.58 293758633183	0 0	年1回 5 5	23,421円 +84円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,138 19138	+29 29	+0.15 0.15176095033754	16.21 1621725561	0 0	年1回 5 5	19,138円 +29円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,667 42667	-137 -137	-0.32 -0.32006354546304	385.71 38571030901	0 0	年1回 5 5	42,667円 -137円（-0.32％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,366 49366	+186 186	+0.38 0.37820252135014	13,591.93 1359193564572	0 0	年1回 5 5	49,366円 +186円（+0.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,534 27534	-18 -18	-0.07 -0.065331010452962	393.99 39399359792	0 0	年1回 5 5	27,534円 -18円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,596 33596	-427 -427	-1.26 -1.255033359786	632.88 63288657713	0 0	年1回 5 5	33,596円 -427円（-1.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	30,322 30322	-385 -385	-1.25 -1.2537857817436	149.70 14970023361	0 0	年1回 5 5	30,322円 -385円（-1.25％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,542 28542	-18 -18	-0.06 -0.063025210084034	88.00 8800559015	0 0	年1回 5 5	28,542円 -18円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	69,835 69835	+263 263	+0.38 0.37802564249986	478.80 47880126376	0 0	年1回 5 5	69,835円 +263円（+0.38％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,940 23940	+86 86	+0.36 0.36052653642995	50.83 5083328192	0 0	年1回 5 5	23,940円 +86円（+0.36％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,660 18660	+71 71	+0.38 0.38194631233525	6.26 626299497	0 0	年1回 5 5	18,660円 +71円（+0.38％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,500 33500	-108 -108	-0.32 -0.32135205903356	937.92 93792881146	0 0	年1回 5 5	33,500円 -108円（-0.32％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	20,859 20859	-271 -271	-1.28 -1.2825366777094	22.81 2281618340	0 0	年1回 5 5	20,859円 -271円（-1.28％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,286 38286	+36 36	+0.09 0.094117647058824	611.27 61127886824	0 0	年1回 5 5	38,286円 +36円（+0.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,590 25590	-325 -325	-1.25 -1.2540999421185	20.59 2059908557	0 0	年2回 4 4	25,590円 -325円（-1.25％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,955 45955	-340 -340	-0.73 -0.73442056377579	277.82 27782239554	0 0	年2回 4 4	45,955円 -340円（-0.73％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	45,459 45459	+354 354	+0.78 0.78483538410376	198.19 19819875913	0 0	年1回 5 5	45,459円 +354円（+0.78％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,926 10926	+6 6	+0.05 0.054945054945055	4.26 426884096	600 600	年2回 4 4	10,926円 +6円（+0.05％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,132 11132	+66 66	+0.60 0.59642147117296	188.29 18829522838	1,140 1140	年2回 4 4	11,132円 +66円（+0.60％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,043 26043	-20 -20	-0.08 -0.076737136937421	97.87 9787821131	0 0	年1回 5 5	26,043円 -20円（-0.08％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,068 13068	+103 103	+0.79 0.79444658696491	30.99 3099454777	1,200 1200	年2回 4 4	13,068円 +103円（+0.79％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,384 14384	+8 8	+0.06 0.055648302726767	101.50 10150989869	2,400 2400	年1回 5 5	14,384円 +8円（+0.06％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,752 11752	+27 27	+0.23 0.23027718550107	35.45 3545782281	930 930	年2回 4 4	11,752円 +27円（+0.23％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,952 11952	-19 -19	-0.16 -0.158716899173	2.29 229152552	0 0	年2回 4 4	11,952円 -19円（-0.16％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,517 14517	+44 44	+0.30 0.30401437158848	66.63 6663461924	1,000 1000	年2回 4 4	14,517円 +44円（+0.30％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,538 11538	-33 -33	-0.29 -0.28519574799067	9.61 961007170	15 15	毎月 1 1	11,538円 -33円（-0.29％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,909 11909	+27 27	+0.23 0.22723447231106	181.63 18163063867	15 15	毎月 1 1	11,909円 +27円（+0.23％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,322 23322	-66 -66	-0.28 -0.28219599794767	7.15 715880286	0 0	年1回 5 5	23,322円 -66円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,075 49075	+115 115	+0.23 0.23488562091503	75.89 7589425127	0 0	年1回 5 5	49,075円 +115円（+0.23％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	97,196 97196	+364 364	+0.38 0.37590879048249	17.03 1703776184	0 0	年1回 5 5	97,196円 +364円（+0.38％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	11,065 11065	+1 1	+0.01 0.0090383224873463	18.16 1816502483	50 50	年2回 4 4	11,065円 +1円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,027 14027	-9 -9	-0.06 -0.064120832145911	1.65 165509941	15 15	毎月 1 1	14,027円 -9円（-0.06％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,442 12442	+43 43	+0.35 0.34680216146463	292.76 29276812617	45 45	毎月 1 1	12,442円 +43円（+0.35％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	145,285 145285	+547 547	+0.38 0.37792424933328	527.03 52703954855	0 0	年1回 5 5	145,285円 +547円（+0.38％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,553 16553	-63 -63	-0.38 -0.37915262397689	24.64 2464788326	0 0	年1回 5 5	16,553円 -63円（-0.38％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,942 22942	+65 65	+0.28 0.28412816365782	79.16 7916258723	0 0	年1回 5 5	22,942円 +65円（+0.28％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,853 14853	+19 19	+0.13 0.12808413105029	44.13 4413384251	790 790	年1回 5 5	14,853円 +19円（+0.13％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,713 17713	+118 118	+0.67 0.67064506962205	1,679.62 167962807045	160 160	年1回 5 5	17,713円 +118円（+0.67％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,676 21676	-241 -241	-1.10 -1.0996030478624	22.54 2254873069	2,800 2800	年1回 5 5	21,676円 -241円（-1.10％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,552 10552	+32 32	+0.30 0.3041825095057	51.16 5116412615	15 15	毎月 1 1	10,552円 +32円（+0.30％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,413 15413	+52 52	+0.34 0.33851962762841	169.58 16958880048	20 20	毎月 1 1	15,413円 +52円（+0.34％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,695 27695	-296 -296	-1.06 -1.0574827623165	20.40 2040819413	0 0	年1回 5 5	27,695円 -296円（-1.06％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,873 24873	+89 89	+0.36 0.35910264686895	1,263.34 126334888860	0 0	年1回 5 5	24,873円 +89円（+0.36％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	25,546 25546	-325 -325	-1.26 -1.25623284759	115.79 11579767137	0 0	年1回 5 5	25,546円 -325円（-1.26％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	37,275 37275	+141 141	+0.38 0.37970592987559	617.87 61787751345	0 0	年1回 5 5	37,275円 +141円（+0.38％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	35,085 35085	-446 -446	-1.26 -1.2552419014382	351.54 35154554909	0 0	年1回 5 5	35,085円 -446円（-1.26％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	136,782 136782	+515 515	+0.38 0.37793449624634	7,995.76 799576014078	0 0	年1回 5 5	136,782円 +515円（+0.38％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	67,862 67862	+178 178	+0.26 0.26298682110986	1,718.66 171866394955	0 0	年1回 5 5	67,862円 +178円（+0.26％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,007 10007	0 0	0.00 0	1.52 152943093	-	年4回 3 3	10,007円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,875 10875	+1 1	+0.01 0.0091962479308442	17.15 1715139881	10 10	年1回 5 5	10,875円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,677 10677	+1 1	+0.01 0.0093668040464593	32.32 3232251199	10 10	年1回 5 5	10,677円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,655 8655	-18 -18	-0.21 -0.20754064337599	226.55 22655259036	0 0	年1回 5 5	8,655円 -18円（-0.21％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,589 8589	-18 -18	-0.21 -0.20913210177762	15.37 1537877111	50 50	年1回 5 5	8,589円 -18円（-0.21％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,520 9520	-20 -20	-0.21 -0.20964360587002	449.63 44963644320	0 0	年1回 5 5	9,520円 -20円（-0.21％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,154 10154	-21 -21	-0.21 -0.20638820638821	155.48 15548959789	0 0	年1回 5 5	10,154円 -21円（-0.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,721 11721	-10 -10	-0.09 -0.085244224703776	258.46 25846898811	0 0	年2回 4 4	11,721円 -10円（-0.09％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,159 10159	-4 -4	-0.04 -0.03935845714848	220.39 22039805496	0 0	年2回 4 4	10,159円 -4円（-0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,762 8762	-9 -9	-0.10 -0.10261087675294	307.16 30716548027	0 0	年2回 4 4	8,762円 -9円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,259.32 625932724260	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,896.41 989641261897	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,032 10032	0 0	0.00 0	21.17 2117316718	31.79 31.79	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,028 10028	0 0	0.00 0	18.00 1800474738	33.81 33.81	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	19.72 1972501073	35.86 35.86	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	14.51 1451318144	37.62 37.62	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	15.50 1550578482	40.10 40.1	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	23.91 2391107619	42.53 42.53	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	27.32 2732134679	46.06 46.06	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,047 10047	0 0	0.00 0	18.89 1889383711	25.25 25.25	年1回 5 5	10,047円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,044 10044	0 0	0.00 0	17.19 1719881627	26.48 26.48	年1回 5 5	10,044円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,041 10041	-1 -1	-0.01 -0.0099581756622187	15.96 1596174499	27.46 27.46	年1回 5 5	10,041円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,039 10039	0 0	0.00 0	18.35 1835989819	28.79 28.79	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,036 10036	0 0	0.00 0	31.18 3118388786	29.97 29.97	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	14.11 1411154703	30.30 30.3	年1回 5 5	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	13.24 1324267692	32.28 32.28	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	13.15 1315994024	34.44 34.44	年1回 5 5	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	12.11 1211953412	36.20 36.2	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	10.34 1034273738	38.68 38.68	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	0 0	0.00 0	15.92 1592716859	40.51 40.51	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	19.97 1997513097	43.30 43.3	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,044 10044	+1 1	+0.01 0.0099571841083342	12.74 1274073740	23.88 23.88	年1回 5 5	10,044円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,040 10040	0 0	0.00 0	11.65 1165092566	25.35 25.35	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,037 10037	+1 1	+0.01 0.0099641291351136	10.92 1092416903	26.11 26.11	年1回 5 5	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,034 10034	+1 1	+0.01 0.009967108541812	15.39 1539180999	27.80 27.8	年1回 5 5	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,031 10031	+1 1	+0.01 0.0099700897308076	21.44 2144687804	28.42 28.42	年1回 5 5	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,030 10030	-21 -21	-0.21 -0.20893443438464	77.62 7762263689	0 0	年1回 5 5	10,030円 -21円（-0.21％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,284 10284	-21 -21	-0.20 -0.2037845705968	127.34 12734007326	0 0	年1回 5 5	10,284円 -21円（-0.20％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,906 9906	+7 7	+0.07 0.070714213556925	79.58 7958285921	-	年1回 5 5	9,906円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,616 10616	+27 27	+0.25 0.25498158466333	26.21 2621343163	-	年1回 5 5	10,616円 +27円（+0.25％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,418 11418	-1 -1	-0.01 -0.008757334267449	10.30 1030372411	200 200	年4回 3 3	11,418円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,806 9806	-26 -26	-0.26 -0.26444263628967	1.21 121934603	0 0	年1回 5 5	9,806円 -26円（-0.26％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,762 10762	+22 22	+0.20 0.2048417132216	317.23 31723768414	0 0	年1回 5 5	10,762円 +22円（+0.20％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,835 9835	-26 -26	-0.26 -0.26366494270358	0.22 22782394	0 0	年4回 3 3	9,835円 -26円（-0.26％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,639 10639	+23 23	+0.22 0.21665410700829	149.38 14938784618	40 40	年4回 3 3	10,639円 +23円（+0.22％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,248 10248	+3 3	+0.03 0.029282576866764	132.41 13241608928	50 50	年1回 5 5	10,248円 +3円（+0.03％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,797 10797	+7 7	+0.06 0.064874884151993	107.61 10761634182	50 50	年1回 5 5	10,797円 +7円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,077 10077	+4 4	+0.04 0.03971011615209	195.67 19567073029	50 50	年1回 5 5	10,077円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,110 10110	+6 6	+0.06 0.05938242280285	151.59 15159167517	0 0	年1回 5 5	10,110円 +6円（+0.06％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,616 7616	-6 -6	-0.08 -0.078719496195224	10.51 1051350257	0 0	年1回 5 5	7,616円 -6円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,857 9857	-2 -2	-0.02 -0.020286033066234	53.69 5369552469	130 130	年2回 4 4	9,857円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,173 6173	-18 -18	-0.29 -0.2907446293006	12.91 1291991384	10 10	毎月 1 1	6,173円 -18円（-0.29％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,510 8510	+15 15	+0.18 0.1765744555621	62.90 6290031076	25 25	毎月 1 1	8,510円 +15円（+0.18％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,360 10360	-35 -35	-0.34 -0.33670033670034	92.76 9276116060	0 0	年2回 4 4	10,360円 -35円（-0.34％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,286 13286	+20 20	+0.15 0.1507613447912	312.36 31236633020	90 90	年2回 4 4	13,286円 +20円（+0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,368 7368	-19 -19	-0.26 -0.25720860971978	4.94 494143510	3 3	毎月 1 1	7,368円 -19円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,770 7770	-20 -20	-0.26 -0.25673940949936	4.19 419350223	3 3	毎月 1 1	7,770円 -20円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,246 10246	0 0	0.00 0	68.37 6837318082	0 0	年1回 5 5	10,246円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,298 10298	0 0	0.00 0	113.45 11345114780	0 0	年1回 5 5	10,298円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,323 10323	-1 -1	-0.01 -0.0096861681518791	117.92 11792344319	0 0	年1回 5 5	10,323円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,298 10298	-1 -1	-0.01 -0.0097096805515099	103.65 10365356627	0 0	年1回 5 5	10,298円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,461 10461	-2 -2	-0.02 -0.019114976584154	62.76 6276778076	0 0	年1回 5 5	10,461円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,402 10402	-3 -3	-0.03 -0.028832292167227	109.95 10995039256	0 0	年1回 5 5	10,402円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,277 10277	-5 -5	-0.05 -0.048628671464696	95.58 9558886852	0 0	年1回 5 5	10,277円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,237 10237	-6 -6	-0.06 -0.058576588889974	122.40 12240721336	0 0	年1回 5 5	10,237円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,091 10091	-7 -7	-0.07 -0.069320657555952	65.47 6547951924	0 0	年1回 5 5	10,091円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,002 10002	-12 -12	-0.12 -0.11983223487118	44.28 4428631906	0 0	年1回 5 5	10,002円 -12円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,966 9966	-19 -19	-0.19 -0.19028542814221	24.77 2477603933	0 0	年1回 5 5	9,966円 -19円（-0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,949 9949	-17 -17	-0.17 -0.17057997190448	82.65 8265989896	0 0	年1回 5 5	9,949円 -17円（-0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,017 10017	-8 -8	-0.08 -0.079800498753117	91.45 9145342194	0 0	年1回 5 5	10,017円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,901 9901	-13 -13	-0.13 -0.13112769820456	19.51 1951443069	0 0	年1回 5 5	9,901円 -13円（-0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,920 9920	-17 -17	-0.17 -0.17107779007749	52.35 5235138970	0 0	年1回 5 5	9,920円 -17円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,722 9722	-13 -13	-0.13 -0.13353877760657	116.45 11645008086	0 0	年1回 5 5	9,722円 -13円（-0.13％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,267 10267	+42 42	+0.41 0.41075794621027	30.44 3044047781	0 0	年1回 5 5	10,267円 +42円（+0.41％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,678 9678	-35 -35	-0.36 -0.36034180994543	109.89 10989939392	0 0	年1回 5 5	9,678円 -35円（-0.36％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,260 10260	+19 19	+0.19 0.18552875695733	60.21 6021777120	0 0	年1回 5 5	10,260円 +19円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,977 9977	-14 -14	-0.14 -0.14012611350215	83.41 8341100819	0 0	年1回 5 5	9,977円 -14円（-0.14％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,552 10552	+43 43	+0.41 0.40917308973261	119.05 11905493539	0 0	年1回 5 5	10,552円 +43円（+0.41％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,028 19028	+83 83	+0.44 0.43811031934547	22.03 2203064627	0 0	年1回 5 5	19,028円 +83円（+0.44％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,484 10484	-9 -9	-0.09 -0.08577146669208	4.34 434295812	0 0	年1回 5 5	10,484円 -9円（-0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,711 15711	+69 69	+0.44 0.44112006137323	17.48 1748759538	45 45	毎月 1 1	15,711円 +69円（+0.44％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,732 8732	-6 -6	-0.07 -0.068665598535134	1.99 199482196	20 20	毎月 1 1	8,732円 -6円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,226 14226	+32 32	+0.23 0.22544737212907	759.22 75922651190	0 0	年1回 5 5	14,226円 +32円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,049 8049	-15 -15	-0.19 -0.1860119047619	160.89 16089522264	0 0	年1回 5 5	8,049円 -15円（-0.19％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,837 14837	+55 55	+0.37 0.37207414422947	109.43 10943992464	0 0	年1回 5 5	14,837円 +55円（+0.37％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,389 8389	-14 -14	-0.17 -0.16660716410806	174.84 17484590433	0 0	年1回 5 5	8,389円 -14円（-0.17％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,351 6351	-16 -16	-0.25 -0.25129574367834	195.08 19508275372	55 55	年4回 3 3	6,351円 -16円（-0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,489 6489	-10 -10	-0.15 -0.1538698261271	53.41 5341395864	5 5	毎月 1 1	6,489円 -10円（-0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,885 11885	+38 38	+0.32 0.32075630961425	8.32 832140403	25 25	毎月 1 1	11,885円 +38円（+0.32％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,626 7626	+7 7	+0.09 0.091875574222339	10.16 1016183845	20 20	毎月 1 1	7,626円 +7円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,901 3901	+32 32	+0.83 0.82708710261049	38.78 3878099900	10 10	毎月 1 1	3,901円 +32円（+0.83％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,951 9951	0 0	0.00 0	0.00 995089	0 0	年2回 4 4	9,951円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,622 6622	+3 3	+0.05 0.045324067079619	364.68 36468265656	5 5	毎月 1 1	6,622円 +3円（+0.05％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,750 14750	+7 7	+0.05 0.047480160075968	29.95 2995502006	0 0	年1回 5 5	14,750円 +7円（+0.05％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,570 2570	+7 7	+0.27 0.27311744049941	217.21 21721195664	15 15	毎月 1 1	2,570円 +7円（+0.27％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,393 26393	+78 78	+0.30 0.29640889226677	8.27 827356231	0 0	年1回 5 5	26,393円 +78円（+0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,654 4654	-23 -23	-0.49 -0.49176822749626	78.86 7886852233	20 20	毎月 1 1	4,654円 -23円（-0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,249 6249	+9 9	+0.14 0.14423076923077	550.39 55039278694	20 20	毎月 1 1	6,249円 +9円（+0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,852 12852	-9 -9	-0.07 -0.069979006298111	17.78 1778221837	0 0	年1回 5 5	12,852円 -9円（-0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,010 27010	+125 125	+0.46 0.46494327692022	900.29 90029322822	0 0	年1回 5 5	27,010円 +125円（+0.46％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,496 6496	+3 3	+0.05 0.046203603881103	238.39 23839693768	5 5	毎月 1 1	6,496円 +3円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,423 15423	+8 8	+0.05 0.051897502432695	1.23 123831192	0 0	年1回 5 5	15,423円 +8円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,946 5946	+45 45	+0.76 0.76258261311642	29.19 2919372041	30 30	毎月 1 1	5,946円 +45円（+0.76％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,554 6554	-6 -6	-0.09 -0.091463414634146	18.75 1875410156	10 10	毎月 1 1	6,554円 -6円（-0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,505 7505	+29 29	+0.39 0.38790797217764	77.35 7735938153	35 35	毎月 1 1	7,505円 +29円（+0.39％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,455 4455	+7 7	+0.16 0.15737410071942	91.65 9165572226	15 15	毎月 1 1	4,455円 +7円（+0.16％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,254 4254	+12 12	+0.28 0.28288543140028	3.10 310028641	25 25	毎月 1 1	4,254円 +12円（+0.28％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,330 3330	+29 29	+0.88 0.878521660103	71.05 7105220149	10 10	毎月 1 1	3,330円 +29円（+0.88％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,601 22601	+52 52	+0.23 0.23060889618165	264.77 26477119257	0 0	年1回 5 5	22,601円 +52円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,227 2227	+12 12	+0.54 0.54176072234763	116.79 11679395136	3 3	毎月 1 1	2,227円 +12円（+0.54％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,861 4861	+21 21	+0.43 0.43388429752066	35.08 3508674322	10 10	毎月 1 1	4,861円 +21円（+0.43％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,349 9349	+17 17	+0.18 0.18216888126875	96.89 9689005392	5 5	毎月 1 1	9,349円 +17円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,044 11044	+20 20	+0.18 0.18142235123367	17.58 1758590195	40 40	年4回 3 3	11,044円 +20円（+0.18％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,408 8408	+8 8	+0.10 0.095238095238095	738.20 73820051465	5 5	毎月 1 1	8,408円 +8円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,945 16945	+15 15	+0.09 0.088600118133491	9.51 951131383	0 0	年1回 5 5	16,945円 +15円（+0.09％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,852 17852	+41 41	+0.23 0.23019482342373	85.84 8584214946	0 0	年1回 5 5	17,852円 +41円（+0.23％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,615 4615	+26 26	+0.57 0.56657223796034	27.51 2751216551	15 15	毎月 1 1	4,615円 +26円（+0.57％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,606 7606	+14 14	+0.18 0.18440463645943	14.11 1411498884	5 5	毎月 1 1	7,606円 +14円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,350 7350	-16 -16	-0.22 -0.2172142275319	141.69 14169940960	50 50	年2回 4 4	7,350円 -16円（-0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,548 13548	+25 25	+0.18 0.18487022110478	137.75 13775373989	100 100	年2回 4 4	13,548円 +25円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,710 9710	+19 19	+0.20 0.19605819832835	32.16 3216746279	5 5	毎月 1 1	9,710円 +19円（+0.20％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,973 8973	+17 17	+0.19 0.18981688253685	22.17 2217523023	5 5	毎月 1 1	8,973円 +17円（+0.19％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,030 10030	+21 21	+0.21 0.20981116994705	926.47 92647539887	15 15	毎月 1 1	10,030円 +21円（+0.21％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,493 11493	+24 24	+0.21 0.20925974365681	267.92 26792990859	30 30	年2回 4 4	11,493円 +24円（+0.21％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,420 8420	-40 -40	-0.47 -0.47281323877069	5.88 588678151	120 120	年2回 4 4	8,420円 -40円（-0.47％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,818 14818	+6 6	+0.04 0.040507696462328	15.01 1501807857	140 140	年2回 4 4	14,818円 +6円（+0.04％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,914 12914	+6 6	+0.05 0.046482801363496	42.48 4248150897	30 30	毎月 1 1	12,914円 +6円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,544 14544	+33 33	+0.23 0.22741368616911	150.05 15005458416	0 0	年1回 5 5	14,544円 +33円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,564 19564	+17 17	+0.09 0.086969867498849	27.19 2719032598	0 0	年1回 5 5	19,564円 +17円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,988 43988	+202 202	+0.46 0.46133467318321	132.26 13226484363	0 0	年1回 5 5	43,988円 +202円（+0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,459 25459	+58 58	+0.23 0.22833746702886	184.95 18495650140	0 0	年1回 5 5	25,459円 +58円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,717 12717	+67 67	+0.53 0.5296442687747	6.90 690188821	115 115	年1回 5 5	12,717円 +67円（+0.53％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,329 11329	-97 -97	-0.85 -0.84894101172764	3.43 343330897	0 0	年1回 5 5	11,329円 -97円（-0.85％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,319 13319	-60 -60	-0.45 -0.44846401076314	94.84 9484956578	0 0	年1回 5 5	13,319円 -60円（-0.45％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,111 11111	-94 -94	-0.84 -0.83891120035698	4.75 475915145	40 40	年4回 3 3	11,111円 -94円（-0.84％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,816 12816	-58 -58	-0.45 -0.45052042877117	70.65 7065155160	50 50	年4回 3 3	12,816円 -58円（-0.45％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,449 15449	-38 -38	-0.25 -0.24536708206883	196.37 19637938709	0 0	年1回 5 5	15,449円 -38円（-0.25％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,974 6974	-17 -17	-0.24 -0.24316978972965	568.12 56812322412	50 50	毎月 1 1	6,974円 -17円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,867 9867	-24 -24	-0.24 -0.24264482863209	1.43 143966322	50 50	隔月 2 2	9,867円 -24円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,887 18887	-46 -46	-0.24 -0.2429620239793	57.87 5787213638	0 0	年1回 5 5	18,887円 -46円（-0.24％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,103 16103	-39 -39	-0.24 -0.24160574897782	181.67 18167532012	0 0	年1回 5 5	16,103円 -39円（-0.24％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,405 3405	-9 -9	-0.26 -0.26362038664323	469.88 46988659294	20 20	毎月 1 1	3,405円 -9円（-0.26％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,095 13095	-32 -32	-0.24 -0.24377237754247	19.39 1939586006	10 10	年2回 4 4	13,095円 -32円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,233 3233	-7 -7	-0.22 -0.21604938271605	399.02 39902913330	25 25	毎月 1 1	3,233円 -7円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,668 2668	-6 -6	-0.22 -0.22438294689604	44.46 4446453773	40 40	隔月 2 2	2,668円 -6円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,837 17837	-41 -41	-0.23 -0.22933214006041	123.97 12397412844	0 0	年1回 5 5	17,837円 -41円（-0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,406 7406	-17 -17	-0.23 -0.22901791728412	31.81 3181301498	20 20	毎月 1 1	7,406円 -17円（-0.23％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,907 6907	-14 -14	-0.20 -0.20228290709435	246.71 24671653802	40 40	毎月 1 1	6,907円 -14円（-0.20％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,615 19615	-42 -42	-0.21 -0.21366434349087	41.82 4182967177	0 0	年1回 5 5	19,615円 -42円（-0.21％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,359 7359	-16 -16	-0.22 -0.21694915254237	107.30 10730633701	35 35	毎月 1 1	7,359円 -16円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,136 19136	-41 -41	-0.21 -0.21379777858893	31.61 3161926208	0 0	年1回 5 5	19,136円 -41円（-0.21％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,083 8083	-18 -18	-0.22 -0.22219479076657	101.63 10163934341	40 40	毎月 1 1	8,083円 -18円（-0.22％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,147 10147	-22 -22	-0.22 -0.21634378994985	5.83 583690480	40 40	隔月 2 2	10,147円 -22円（-0.22％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,624 5624	+3 3	+0.05 0.053371286247999	14.21 1421782680	35 35	毎月 1 1	5,624円 +3円（+0.05％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,479 8479	+44 44	+0.52 0.52163604030824	34.39 3439574160	35 35	毎月 1 1	8,479円 +44円（+0.52％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,443 5443	+17 17	+0.31 0.31330630298562	15.45 1545103122	25 25	毎月 1 1	5,443円 +17円（+0.31％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,219 2219	+22 22	+1.00 1.0013654984069	63.26 6326580947	13 13	毎月 1 1	2,219円 +22円（+1.00％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,019 8019	-23 -23	-0.29 -0.28599850783387	423.00 42300655880	45 45	毎月 1 1	8,019円 -23円（-0.29％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,976 13976	-32 -32	-0.23 -0.22844089091947	130.41 13041924511	340 340	年2回 4 4	13,976円 -32円（-0.23％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,034 3034	-8 -8	-0.26 -0.26298487836949	20.90 2090620426	20 20	毎月 1 1	3,034円 -8円（-0.26％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,837 22837	-126 -126	-0.55 -0.54870879240517	483.07 48307695735	0 0	年1回 5 5	22,837円 -126円（-0.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,370 12370	-127 -127	-1.02 -1.0162438985356	6.26 626304670	0 0	年1回 5 5	12,370円 -127円（-1.02％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,273 23273	-128 -128	-0.55 -0.54698517157386	152.02 15202816678	0 0	年1回 5 5	23,273円 -128円（-0.55％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,602 11602	-63 -63	-0.54 -0.54007715387913	12.07 1207883201	10 10	毎月 1 1	11,602円 -63円（-0.54％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,125 4125	-23 -23	-0.55 -0.55448408871745	1,899.80 189980746364	10 10	毎月 1 1	4,125円 -23円（-0.55％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,319 14319	-77 -77	-0.53 -0.53487079744373	31.44 3144291909	45 45	隔月 2 2	14,319円 -77円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,338 6338	-34 -34	-0.53 -0.53358443188952	521.15 52115995136	15 15	毎月 1 1	6,338円 -34円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	-4 -4	-0.23 -0.22922636103152	3,202.96 320296390111	15 15	毎月 1 1	1,741円 -4円（-0.23％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,606 13606	-25 -25	-0.18 -0.18340547281931	3.68 368793617	30 30	隔月 2 2	13,606円 -25円（-0.18％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,199 29199	-56 -56	-0.19 -0.19142027003931	109.00 10900826365	0 0	年1回 5 5	29,199円 -56円（-0.19％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,888 12888	-96 -96	-0.74 -0.73937153419593	119.22 11922466676	25 25	毎月 1 1	12,888円 -96円（-0.74％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	20,540 20540	-112 -112	-0.54 -0.54232035638195	138.75 13875218113	0 0	年1回 5 5	20,540円 -112円（-0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,538 26538	-65 -65	-0.24 -0.24433334586325	93.77 9377359982	0 0	年1回 5 5	26,538円 -65円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,306 29306	-63 -63	-0.21 -0.21451190030304	24.69 2469336016	0 0	年1回 5 5	29,306円 -63円（-0.21％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,700 27700	-68 -68	-0.24 -0.24488619994238	159.09 15909745953	0 0	年1回 5 5	27,700円 -68円（-0.24％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,912 14912	-36 -36	-0.24 -0.24083489430024	2.33 233293202	0 0	年1回 5 5	14,912円 -36円（-0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	21,101 21101	-116 -116	-0.55 -0.54673139463638	13.23 1323074087	0 0	年1回 5 5	21,101円 -116円（-0.55％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,515 18515	-101 -101	-0.54 -0.54254404813064	16.57 1657260633	0 0	年1回 5 5	18,515円 -101円（-0.54％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	10,018 10018	-	-	1.50 150941444	-	年1回 5 5	10,018円 -円（-％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,933 9933	+7 7	+0.07 0.070521861777151	99.89 9989500322	-	年2回 4 4	9,933円 +7円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	9,507 9507	+7 7	+0.07 0.073684210526316	1.91 191894558	-	年1回 5 5	9,507円 +7円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	9,998 9998	+18 18	+0.18 0.18036072144289	41.99 4199175265	-	年1回 5 5	9,998円 +18円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,005 10005	+23 23	+0.23 0.23041474654378	391.57 39157429264	-	年1回 5 5	10,005円 +23円（+0.23％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,024 10024	+22 22	+0.22 0.21995600879824	189.71 18971331749	-	年1回 5 5	10,024円 +22円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,224 10224	-15 -15	-0.15 -0.14649868151187	42.10 4210906931	-	年2回 4 4	10,224円 -15円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,588 9588	-9 -9	-0.09 -0.093779306033135	72.12 7212772486	-	年1回 5 5	9,588円 -9円（-0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,269 12269	+8 8	+0.07 0.065247532827665	2.09 209699615	0 0	年1回 5 5	12,269円 +8円（+0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,726 12726	+12 12	+0.09 0.094384143463898	0.91 91692954	0 0	年1回 5 5	12,726円 +12円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,231 13231	+16 16	+0.12 0.12107453651154	0.53 53641964	0 0	年1回 5 5	13,231円 +16円（+0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,674 13674	+22 22	+0.16 0.16114854966305	0.49 49150763	0 0	年1回 5 5	13,674円 +22円（+0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,161 14161	+27 27	+0.19 0.19102872506014	0.39 39673035	0 0	年1回 5 5	14,161円 +27円（+0.19％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,295 14295	+29 29	+0.20 0.20328052712744	0.31 31485552	0 0	年1回 5 5	14,295円 +29円（+0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,352 14352	+30 30	+0.21 0.20946795140344	0.29 29560242	0 0	年1回 5 5	14,352円 +30円（+0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,325 14325	+30 30	+0.21 0.20986358866737	0.38 38526911	0 0	年1回 5 5	14,325円 +30円（+0.21％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,449 10449	+21 21	+0.20 0.20138089758343	11.44 1144617237	0 0	年1回 5 5	10,449円 +21円（+0.20％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,964 11964	+34 34	+0.28 0.28499580888516	38.49 3849492919	0 0	年1回 5 5	11,964円 +34円（+0.28％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,900 12900	+42 42	+0.33 0.32664489034064	13.85 1385293520	0 0	年1回 5 5	12,900円 +42円（+0.33％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,453 9453	-8 -8	-0.08 -0.08455765775288	6.84 684669830	0 0	毎月 1 1	9,453円 -8円（-0.08％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,532 9532	-12 -12	-0.13 -0.1257334450964	8.96 896623511	0 0	毎月 1 1	9,532円 -12円（-0.13％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,520 9520	-19 -19	-0.20 -0.19918230422476	3.95 395105379	0 0	毎月 1 1	9,520円 -19円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,684 14684	+37 37	+0.25 0.25261145627091	30.89 3089843414	0 0	年1回 5 5	14,684円 +37円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,166 9166	-15 -15	-0.16 -0.16338089532731	1.69 169681202	0 0	年1回 5 5	9,166円 -15円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	18,009 18009	+15 15	+0.08 0.083361120373458	8.51 851582433	0 0	年1回 5 5	18,009円 +15円（+0.08％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,972 6972	-5 -5	-0.07 -0.071664038985237	16.18 1618575284	30 30	毎月 1 1	6,972円 -5円（-0.07％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,323 27323	+72 72	+0.26 0.26421048768853	302.92 30292365991	0 0	年1回 5 5	27,323円 +72円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,093 10093	+15 15	+0.15 0.14883905536813	6.94 694897697	0 0	年1回 5 5	10,093円 +15円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,120 9120	-5 -5	-0.05 -0.054794520547945	0.20 20208739	0 0	年1回 5 5	9,120円 -5円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,498 8498	-9 -9	-0.11 -0.10579522745974	2.84 284208023	0 0	年1回 5 5	8,498円 -9円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,884 7884	-13 -13	-0.16 -0.16461947575028	3.54 354360324	0 0	年1回 5 5	7,884円 -13円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,305 7305	-16 -16	-0.22 -0.2185493785002	14.00 1400231623	0 0	年1回 5 5	7,305円 -16円（-0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,651 9651	-5 -5	-0.05 -0.051781275890638	7.24 724968914	0 0	年1回 5 5	9,651円 -5円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,436 9436	-10 -10	-0.11 -0.10586491636672	9.81 981902267	0 0	年1回 5 5	9,436円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,225 9225	-15 -15	-0.16 -0.16233766233766	28.09 2809664084	0 0	年1回 5 5	9,225円 -15円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,971 8971	-19 -19	-0.21 -0.21134593993326	33.89 3389097661	0 0	年1回 5 5	8,971円 -19円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,757 11757	-5 -5	-0.04 -0.042509777248767	17.58 1758633481	0 0	年2回 4 4	11,757円 -5円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,221 9221	-4 -4	-0.04 -0.043360433604336	27.54 2754882364	45 45	隔月 2 2	9,221円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,245 7245	-4 -4	-0.06 -0.055180024831011	37.68 3768816060	85 85	隔月 2 2	7,245円 -4円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,680 9680	0 0	0.00 0	120.27 12027850060	0 0	年1回 5 5	9,680円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,632 9632	-1 -1	-0.01 -0.010380982040901	363.84 36384621118	0 0	年1回 5 5	9,632円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,624 9624	-1 -1	-0.01 -0.01038961038961	70.79 7079064142	0 0	年1回 5 5	9,624円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,601 9601	-1 -1	-0.01 -0.010414496979796	119.54 11954872290	0 0	年1回 5 5	9,601円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,603 9603	-1 -1	-0.01 -0.010412328196585	74.26 7426443414	0 0	年1回 5 5	9,603円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,595 9595	-3 -3	-0.03 -0.031256511773286	44.83 4483924032	0 0	年1回 5 5	9,595円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,575 9575	-1 -1	-0.01 -0.010442773600668	59.55 5955918001	0 0	年1回 5 5	9,575円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,495 9495	-2 -2	-0.02 -0.021059281878488	58.47 5847319989	0 0	年1回 5 5	9,495円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,468 9468	-2 -2	-0.02 -0.021119324181626	58.67 5867045633	0 0	年1回 5 5	9,468円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,438 9438	-2 -2	-0.02 -0.021186440677966	11.95 1195526694	0 0	年1回 5 5	9,438円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,416 9416	-3 -3	-0.03 -0.031850514916658	100.08 10008093662	0 0	年1回 5 5	9,416円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,392 9392	-4 -4	-0.04 -0.042571306939123	191.91 19191133199	0 0	年1回 5 5	9,392円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,370 9370	-3 -3	-0.03 -0.032006828123333	80.31 8031884564	0 0	年1回 5 5	9,370円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,298 9298	-4 -4	-0.04 -0.043001505052677	19.21 1921054992	0 0	年1回 5 5	9,298円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,282 9282	-4 -4	-0.04 -0.043075597673918	53.37 5337227904	0 0	年1回 5 5	9,282円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,258 9258	-4 -4	-0.04 -0.043187216583891	105.44 10544270167	0 0	年1回 5 5	9,258円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,228 9228	-4 -4	-0.04 -0.043327556325823	17.48 1748422401	0 0	年1回 5 5	9,228円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,187 9187	-5 -5	-0.05 -0.054395126196693	190.53 19053686021	0 0	年1回 5 5	9,187円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,173 9173	-5 -5	-0.05 -0.054478099803879	49.24 4924566051	0 0	年1回 5 5	9,173円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,138 9138	-5 -5	-0.05 -0.054686645521164	32.05 3205085045	0 0	年1回 5 5	9,138円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,104 9104	-4 -4	-0.04 -0.043917435221783	35.47 3547212909	0 0	年1回 5 5	9,104円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,076 9076	-5 -5	-0.06 -0.055060015416804	66.76 6676959072	0 0	年1回 5 5	9,076円 -5円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,018 9018	-5 -5	-0.06 -0.055413942147844	6.57 657445985	0 0	年1回 5 5	9,018円 -5円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,591 8591	-7 -7	-0.08 -0.081414282391254	4.00 400790120	0 0	年1回 5 5	8,591円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,914 9914	-2 -2	-0.02 -0.020169423154498	870.77 87077493026	15 15	年1回 5 5	9,914円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,016 10016	-2 -2	-0.02 -0.01996406468357	105.12 10512105760	80 80	年1回 5 5	10,016円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,566 9566	-5 -5	-0.05 -0.052241145125901	9.84 984913454	60 60	年1回 5 5	9,566円 -5円（-0.05％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,712 9712	-12 -12	-0.12 -0.12340600575895	295.51 29551466478	0 0	年1回 5 5	9,712円 -12円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,850 8850	-15 -15	-0.17 -0.16920473773266	0.99 99485887	0 0	年1回 5 5	8,850円 -15円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,300 12300	0 0	0.00 0	1.81 181330294	0 0	年1回 5 5	12,300円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,588 14588	+4 4	+0.03 0.027427317608338	22.09 2209373271	0 0	年1回 5 5	14,588円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,584 18584	+12 12	+0.06 0.064613396510877	6.86 686407208	0 0	年1回 5 5	18,584円 +12円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,550 22550	+20 20	+0.09 0.088770528184643	10.15 1015017185	0 0	年1回 5 5	22,550円 +20円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,567 20567	-21 -21	-0.10 -0.10200116572761	1,391.04 139104550038	0 0	年1回 5 5	20,567円 -21円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,101 11101	-12 -12	-0.11 -0.10798164312067	72.44 7244159938	0 0	年1回 5 5	11,101円 -12円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,370 15370	-10 -10	-0.07 -0.065019505851756	415.87 41587772560	0 0	年1回 5 5	15,370円 -10円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,127 21127	-6 -6	-0.03 -0.0283916150097	499.74 49974161839	0 0	年1回 5 5	21,127円 -6円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,354 9354	-12 -12	-0.13 -0.12812299807816	4.01 401293136	0 0	年1回 5 5	9,354円 -12円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,979 11979	-3 -3	-0.03 -0.025037556334502	122.88 12288119673	0 0	年1回 5 5	11,979円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,463 15463	0 0	0.00 0	281.11 28111401657	0 0	年1回 5 5	15,463円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,937 19937	+7 7	+0.04 0.035122930255896	204.36 20436750296	0 0	年1回 5 5	19,937円 +7円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,614 24614	+9 9	+0.04 0.036577931314773	257.50 25750259234	0 0	年1回 5 5	24,614円 +9円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,513 10513	-14 -14	-0.13 -0.13299135556189	2,009.37 200937046919	80 80	年2回 4 4	10,513円 -14円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,206 11206	-17 -17	-0.15 -0.15147465027176	190.25 19025117070	0 0	年1回 5 5	11,206円 -17円（-0.15％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,340 12340	-13 -13	-0.11 -0.10523759410669	68.87 6887359138	0 0	年1回 5 5	12,340円 -13円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,363 13363	-13 -13	-0.10 -0.097188995215311	60.95 6095422765	0 0	年1回 5 5	13,363円 -13円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,140 13140	-13 -13	-0.10 -0.098836767277427	37.85 3785922053	0 0	年1回 5 5	13,140円 -13円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,337 13337	-13 -13	-0.10 -0.097378277153558	32.35 3235354213	0 0	年1回 5 5	13,337円 -13円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,081 13081	-13 -13	-0.10 -0.099282113945318	21.23 2123326752	0 0	年1回 5 5	13,081円 -13円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,948 11948	-12 -12	-0.10 -0.10033444816054	9.59 959875718	0 0	年1回 5 5	11,948円 -12円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,635 11635	-13 -13	-0.11 -0.11160714285714	0.42 42475334	0 0	年1回 5 5	11,635円 -13円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,021 12021	-15 -15	-0.12 -0.12462612163509	465.94 46594606145	0 0	年2回 4 4	12,021円 -15円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,607 10607	-14 -14	-0.13 -0.13181433010074	538.90 53890854951	0 0	年1回 5 5	10,607円 -14円（-0.13％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,679 15679	-101 -101	-0.64 -0.64005069708492	4.88 488353883	0 0	年1回 5 5	15,679円 -101円（-0.64％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,246 29246	-46 -46	-0.16 -0.15703946470026	18.37 1837678928	0 0	年1回 5 5	29,246円 -46円（-0.16％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,480 10480	-49 -49	-0.47 -0.46538132776142	35.57 3557548231	0 0	年2回 4 4	10,480円 -49円（-0.47％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,759 9759	-38 -38	-0.39 -0.38787383893028	95.78 9578384737	0 0	年2回 4 4	9,759円 -38円（-0.39％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,568 9568	-13 -13	-0.14 -0.13568521031208	853.79 85379608920	10 10	隔月 2 2	9,568円 -13円（-0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,148 10148	-14 -14	-0.14 -0.13776815587483	5.96 596927232	0 0	年1回 5 5	10,148円 -14円（-0.14％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,411 11411	+8 8	+0.07 0.070156976234324	3.36 336106567	0 0	年1回 5 5	11,411円 +8円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,550 10550	0 0	0.00 0	39.14 3914263110	30 30	隔月 2 2	10,550円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,037 19037	-1 -1	-0.01 -0.0052526525895577	5.76 576085455	0 0	年1回 5 5	19,037円 -1円（-0.01％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,930 13930	-4 -4	-0.03 -0.028706760442084	27.13 2713780664	15 15	毎月 1 1	13,930円 -4円（-0.03％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,204 17204	+9 9	+0.05 0.052340796743239	37.46 3746413315	20 20	毎月 1 1	17,204円 +9円（+0.05％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,744 16744	-6 -6	-0.04 -0.035820895522388	1.09 109213354	0 0	年1回 5 5	16,744円 -6円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,342 7342	-15 -15	-0.20 -0.20388745412532	1.55 155493637	10 10	毎月 1 1	7,342円 -15円（-0.20％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,632 15632	+51 51	+0.33 0.32732173801425	33.70 3370251856	20 20	毎月 1 1	15,632円 +51円（+0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,952 7952	+21 21	+0.26 0.26478375992939	21.30 2130183828	20 20	毎月 1 1	7,952円 +21円（+0.26％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,907 9907	-20 -20	-0.20 -0.20147073637554	2.36 236794757	0 0	年1回 5 5	9,907円 -20円（-0.20％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,248 20248	+64 64	+0.32 0.3170828378914	36.12 3612337742	0 0	年1回 5 5	20,248円 +64円（+0.32％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,083 16083	+43 43	+0.27 0.26807980049875	8.94 894257724	0 0	年1回 5 5	16,083円 +43円（+0.27％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,110 10110	-40 -40	-0.39 -0.39408866995074	1.70 170501832	50 50	年4回 3 3	10,110円 -40円（-0.39％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,357 14357	+15 15	+0.10 0.10458792358109	42.83 4283061870	300 300	年4回 3 3	14,357円 +15円（+0.10％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,096 14096	-55 -55	-0.39 -0.38866511200622	1.54 154167973	0 0	年1回 5 5	14,096円 -55円（-0.39％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,820 28820	+32 32	+0.11 0.11115742670557	26.27 2627343606	0 0	年1回 5 5	28,820円 +32円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,326 31326	+34 34	+0.11 0.10865396906558	155.28 15528928206	0 0	年1回 5 5	31,326円 +34円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,035 11035	+12 12	+0.11 0.10886328585684	555.28 55528322101	500 500	年4回 3 3	11,035円 +12円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,634 14634	-58 -58	-0.39 -0.39477266539613	9.54 954762002	0 0	年1回 5 5	14,634円 -58円（-0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,489 10489	-42 -42	-0.40 -0.39882252397683	9.10 910117075	150 150	年4回 3 3	10,489円 -42円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,387 4387	+49 49	+1.13 1.1295527893038	173.15 17315618093	52 52	毎月 1 1	4,387円 +49円（+1.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,706 1706	+19 19	+1.13 1.1262596324837	4.15 415928101	21 21	毎月 1 1	1,706円 +19円（+1.13％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,085 15085	+2 2	+0.01 0.013259961546112	63.32 6332495642	0 0	年2回 4 4	15,085円 +2円（+0.01％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,224 20224	+33 33	+0.16 0.16343915605963	5.72 572417173	15 15	隔月 2 2	20,224円 +33円（+0.16％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,742 25742	+43 43	+0.17 0.1673216856687	244.64 24464159762	0 0	年1回 5 5	25,742円 +43円（+0.17％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	58,632 58632	-134 -134	-0.23 -0.22802300650036	30.39 3039716642	0 0	年1回 5 5	58,632円 -134円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,620 13620	-4 -4	-0.03 -0.029359953024075	18.22 1822122478	15 15	毎月 1 1	13,620円 -4円（-0.03％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,987 13987	+15 15	+0.11 0.10735757228743	49.82 4982461117	20 20	毎月 1 1	13,987円 +15円（+0.11％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,630 14630	-17 -17	-0.12 -0.1160647231515	30.14 3014229284	95 95	年2回 4 4	14,630円 -17円（-0.12％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,770 12770	-7 -7	-0.05 -0.054785943492213	164.24 16424501314	15 15	毎月 1 1	12,770円 -7円（-0.05％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,902 21902	-11 -11	-0.05 -0.050198512298636	67.01 6701183962	185 185	年2回 4 4	21,902円 -11円（-0.05％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,735 15735	+21 21	+0.13 0.13363879343261	25.62 2562392004	40 40	隔月 2 2	15,735円 +21円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,646 15646	-4 -4	-0.03 -0.02555910543131	37.56 3756001790	20 20	隔月 2 2	15,646円 -4円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,168 12168	0 0	0.00 0	33.35 3335341749	20 20	毎月 1 1	12,168円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,381 10381	+13 13	+0.13 0.12538580246914	60.10 6010809039	10 10	毎月 1 1	10,381円 +13円（+0.13％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,234 14234	-2 -2	-0.01 -0.014048890137679	12.96 1296205855	10 10	年2回 4 4	14,234円 -2円（-0.01％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,961 19961	+16 16	+0.08 0.080220606668338	11.43 1143584887	20 20	年2回 4 4	19,961円 +16円（+0.08％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,726 26726	+46 46	+0.17 0.17241379310345	7.26 726735327	30 30	年2回 4 4	26,726円 +46円（+0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,078 12078	-7 -7	-0.06 -0.057923045097228	4.50 450070674	50 50	年1回 5 5	12,078円 -7円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,244 13244	-11 -11	-0.08 -0.08298755186722	18.93 1893474423	40 40	年1回 5 5	13,244円 -11円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,351 17351	+6 6	+0.03 0.034592101470164	26.10 2610723681	180 180	年1回 5 5	17,351円 +6円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,576 30576	+28 28	+0.09 0.091659028414299	7.89 789981580	330 330	年1回 5 5	30,576円 +28円（+0.09％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,204 12204	-6 -6	-0.05 -0.049140049140049	1.82 182527156	5 5	年1回 5 5	12,204円 -6円（-0.05％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,681 16681	-9 -9	-0.05 -0.053924505692031	3.33 333521264	5 5	年1回 5 5	16,681円 -9円（-0.05％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,419 12419	-7 -7	-0.06 -0.056333494286174	2.18 218237183	5 5	年1回 5 5	12,419円 -7円（-0.06％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,273 11273	+9 9	+0.08 0.079900568181818	0.49 49499138	5 5	年1回 5 5	11,273円 +9円（+0.08％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,606 16606	+33 33	+0.20 0.19911904905569	0.70 70208276	5 5	年1回 5 5	16,606円 +33円（+0.20％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,431 11431	+8 8	+0.07 0.070034141644051	0.04 4011438	5 5	年1回 5 5	11,431円 +8円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,272 10272	+6 6	+0.06 0.058445353594389	58.18 5818351092	30 30	年2回 4 4	10,272円 +6円（+0.06％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,131 19131	-10 -10	-0.05 -0.052243874405726	1.19 119219202	5 5	年1回 5 5	19,131円 -10円（-0.05％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,211 23211	-12 -12	-0.05 -0.051672910476683	0.75 75667915	5 5	年1回 5 5	23,211円 -12円（-0.05％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,557 16557	-15 -15	-0.09 -0.090514120202752	10.48 1048554547	80 80	年1回 5 5	16,557円 -15円（-0.09％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,174 14174	+8 8	+0.06 0.056473245799802	244.80 24480379266	0 0	年1回 5 5	14,174円 +8円（+0.06％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,517 17517	+27 27	+0.15 0.15437392795883	237.16 23716018288	0 0	年1回 5 5	17,517円 +27円（+0.15％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	26,660 26660	+66 66	+0.25 0.24817628036399	292.25 29225065701	0 0	年1回 5 5	26,660円 +66円（+0.25％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,685 10685	-14 -14	-0.13 -0.13085335078045	243.09 24309413610	0 0	年1回 5 5	10,685円 -14円（-0.13％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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