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該当件数:件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
12,406 12406 | -47 -47 | -0.38 -0.37741909580021 | 2.83 283993561 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,406円 -47円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,380 10380 | -96 -96 | -0.92 -0.9163802978236 | 568.91 56891589250 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,380円 -96円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
21,601 21601 | -179 -179 | -0.82 -0.821854912764 | 95.68 9568607934 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,601円 -179円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,579 14579 | -91 -91 | -0.62 -0.62031356509884 | 7.26 726270454 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,579円 -91円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
12,595 12595 | +51 51 | +0.41 0.40656887755102 | 5.43 543364071 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,595円 +51円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
22,134 22134 | -98 -98 | -0.44 -0.44080604534005 | 26.06 2606716052 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,134円 -98円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,788 8788 | -76 -76 | -0.86 -0.85740072202166 | 11.01 1101619857 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,788円 -76円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,837 10837 | -96 -96 | -0.88 -0.87807555108387 | 15.81 1581585521 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,837円 -96円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
17,399 17399 | -146 -146 | -0.83 -0.83214591051582 | 36.29 3629988659 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,399円 -146円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
3,131 3131 | +26 26 | +0.84 0.83735909822866 | 22.26 2226952554 | 0 0 | 年1回 5 5 |
3,131円 +26円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
23,348 23348 | -321 -321 | -1.36 -1.3562043178842 | 43.09 4309875794 | 500 500 | 年2回 4 4 |
23,348円 -321円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
21,311 21311 | -162 -162 | -0.75 -0.75443580310157 | 204.94 20494109438 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,311円 -162円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,935 22935 | -51 -51 | -0.22 -0.22187418428609 | 2,186.40 218640359527 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,935円 -51円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,558 16558 | -129 -129 | -0.77 -0.77305687061785 | 19.95 1995360231 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,558円 -129円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,453 11453 | -97 -97 | -0.84 -0.83982683982684 | 97.29 9729908208 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,453円 -97円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,831 17831 | -107 -107 | -0.60 -0.59649905229123 | 317.13 31713500550 | 0 0 | 年2回 4 4 |
17,831円 -107円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,752 16752 | -147 -147 | -0.87 -0.86987395703888 | 121.86 12186958716 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,752円 -147円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
20,654 20654 | -142 -142 | -0.68 -0.68282361992691 | 17.46 1746413324 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,654円 -142円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
27,295 27295 | -149 -149 | -0.54 -0.54292377204489 | 268.86 26886127721 | 30 30 | 毎月 1 1 |
27,295円 -149円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
31,654 31654 | -172 -172 | -0.54 -0.54043863507824 | 188.48 18848420260 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,654円 -172円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,954 11954 | -117 -117 | -0.97 -0.96926518101234 | 9.38 938295399 | 1,500 1500 | 年1回 5 5 |
11,954円 -117円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,176 19176 | -115 -115 | -0.60 -0.59613291172049 | 68.31 6831085563 | 600 600 | 年1回 5 5 |
19,176円 -115円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
22,746 22746 | -151 -151 | -0.66 -0.65947504039831 | 156.25 15625785763 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
22,746円 -151円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,896 34896 | -348 -348 | -0.99 -0.98740211099762 | 54.41 5441725418 | 130 130 | 年1回 5 5 |
34,896円 -348円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
19,883 19883 | -170 -170 | -0.85 -0.84775345334863 | 99.44 9944268151 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,883円 -170円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,936 16936 | +71 71 | +0.42 0.42099021642455 | 13.59 1359771207 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,936円 +71円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
46,227 46227 | -350 -350 | -0.75 -0.7514438456749 | 228.02 22802544047 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,227円 -350円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
27,583 27583 | -209 -209 | -0.75 -0.75201496833621 | 196.80 19680983550 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,583円 -209円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
98,983 98983 | -585 -585 | -0.59 -0.58753816487225 | 97.92 9792232706 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
98,983円 -585円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,180 10180 | -63 -63 | -0.62 -0.61505418334472 | 13.52 1352682281 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,180円 -63円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,031 10031 | -97 -97 | -0.96 -0.95774091627172 | 23.70 2370471586 | 1,270 1270 | 年2回 4 4 |
10,031円 -97円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
21,753 21753 | -173 -173 | -0.79 -0.78901760467025 | 734.56 73456079278 | 70 70 | 年4回 3 3 |
21,753円 -173円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
59,517 59517 | -397 -397 | -0.66 -0.66261641686417 | 27.55 2755424008 | 50 50 | 年1回 5 5 |
59,517円 -397円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
22,063 22063 | -167 -167 | -0.75 -0.75123706702654 | 36.51 3651740438 | 390 390 | 年1回 5 5 |
22,063円 -167円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,470 44470 | -329 -329 | -0.73 -0.73439139266501 | 928.43 92843195764 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,470円 -329円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,889 15889 | -116 -116 | -0.72 -0.72477350827866 | 20.91 2091091184 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,889円 -116円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
33,542 33542 | -329 -329 | -0.97 -0.97133240825485 | 33.38 3338904440 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,542円 -329円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
16,930 16930 | -143 -143 | -0.84 -0.83757980436947 | 74.36 7436519953 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,930円 -143円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,604 24604 | -145 -145 | -0.59 -0.585882257869 | 45.71 4571113990 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,604円 -145円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,233 22233 | -220 -220 | -0.98 -0.97982452233555 | 352.80 35280714400 | 500 500 | 年1回 5 5 |
22,233円 -220円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
14,980 14980 | -139 -139 | -0.92 -0.91937297440307 | 45.87 4587157489 | 140 140 | 年1回 5 5 |
14,980円 -139円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
15,831 15831 | -151 -151 | -0.94 -0.94481291452884 | 109.61 10961249487 | 10 10 | 年2回 4 4 |
15,831円 -151円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,380 16380 | -99 -99 | -0.60 -0.600764609503 | 25.10 2510689571 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,380円 -99円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
9,801 9801 | -85 -85 | -0.86 -0.85980173983411 | 92.15 9215063590 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,801円 -85円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
16,035 16035 | -123 -123 | -0.76 -0.76123282584478 | 28.05 2805383516 | 50 50 | 年1回 5 5 |
16,035円 -123円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,472 20472 | -219 -219 | -1.06 -1.0584312019719 | 12.34 1234979176 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,472円 -219円 |
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コア30インデックス コア30 |
19,217 19217 | -207 -207 | -1.07 -1.0656919275124 | 12.50 1250759494 | 5 5 | 年1回 5 5 |
19,217円 -207円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,787 18787 | -142 -142 | -0.75 -0.75017169422579 | 114.13 11413560017 | 300 300 | 年1回 5 5 |
18,787円 -142円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
26,865 26865 | -230 -230 | -0.85 -0.84886510426278 | 38.73 3873488969 | 55 55 | 年1回 5 5 |
26,865円 -230円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
25,058 25058 | -232 -232 | -0.92 -0.91735863977857 | 61.43 6143162933 | 0 0 | 年2回 4 4 |
25,058円 -232円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
28,655 28655 | -67 -67 | -0.23 -0.23327066360281 | 3,105.18 310518809089 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,655円 -67円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,738 45738 | -429 -429 | -0.93 -0.92923516797713 | 226.61 22661289710 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,738円 -429円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
14,112 14112 | -33 -33 | -0.23 -0.23329798515376 | 16.36 1636905798 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,112円 -33円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
16,182 16182 | -38 -38 | -0.23 -0.23427866831073 | 9.11 911748113 | 5 5 | 年1回 5 5 |
16,182円 -38円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
12,907 12907 | -30 -30 | -0.23 -0.2318930200201 | 50.35 5035093386 | 140 140 | 年1回 5 5 |
12,907円 -30円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
9,950 9950 | -24 -24 | -0.24 -0.24062562662924 | 90.62 9062247985 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,950円 -24円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,352 7352 | -17 -17 | -0.23 -0.23069615958746 | 1,916.08 191608481717 | 75 75 | 年1回 5 5 |
7,352円 -17円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,675 13675 | -113 -113 | -0.82 -0.81955323469684 | 3.82 382731974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,675円 -113円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,316 10316 | -89 -89 | -0.86 -0.85535800096108 | 14.99 1499070047 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,316円 -89円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
22,114 22114 | -50 -50 | -0.23 -0.22559104854719 | 17.80 1780374083 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,114円 -50円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
33,505 33505 | +121 121 | +0.36 0.36244907740235 | 2.82 282341050 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,505円 +121円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
24,476 24476 | -185 -185 | -0.75 -0.7501723368882 | 1,820.46 182046766337 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,476円 -185円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
49,898 49898 | -378 -378 | -0.75 -0.75184978916382 | 1,596.83 159683390755 | 0 0 | 年1回 5 5 |
49,898円 -378円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
48,761 48761 | -114 -114 | -0.23 -0.23324808184143 | 1.67 167485076 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,761円 -114円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
27,772 27772 | -240 -240 | -0.86 -0.85677566757104 | 272.97 27297477769 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,772円 -240円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
26,407 26407 | -175 -175 | -0.66 -0.65834023023098 | 27.20 2720719316 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,407円 -175円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
45,482 45482 | -239 -239 | -0.52 -0.52273572319066 | 233.23 23323023291 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,482円 -239円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
48,836 48836 | -451 -451 | -0.92 -0.91504859293526 | 43.12 4312574386 | 0 0 | 年2回 4 4 |
48,836円 -451円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
31,063 31063 | -332 -332 | -1.06 -1.0574932314063 | 218.08 21808378741 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,063円 -332円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
11,082 11082 | +1 1 | +0.01 0.0090244562765093 | 956.46 95646844306 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,082円 +1円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
10,836 10836 | +13 13 | +0.12 0.1201145708214 | 67.56 6756154799 | - | 年1回 5 5 |
10,836円 +13円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
9,185 9185 | +36 36 | +0.39 0.39348562684446 | 213.93 21393802686 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,185円 +36円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
13,557 13557 | -16 -16 | -0.12 -0.11788108745303 | 1,346.21 134621512862 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,557円 -16円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
11,377 11377 | -13 -13 | -0.11 -0.11413520632133 | 300.40 30040999389 | 200 200 | 隔月 2 2 |
11,377円 -13円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
10,527 10527 | -132 -132 | -1.24 -1.2383900928793 | 76.94 7694116914 | 120 120 | 毎月 1 1 |
10,527円 -132円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,398 11398 | -138 -138 | -1.20 -1.1962552011096 | 1.03 103550249 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,398円 -138円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
13,716 13716 | -125 -125 | -0.90 -0.90311393685427 | 11.41 1141166062 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,716円 -125円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
12,910 12910 | -62 -62 | -0.48 -0.47795251310515 | 2,966.91 296691367774 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,910円 -62円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
9,742 9742 | -38 -38 | -0.39 -0.38854805725971 | 13.22 1322462028 | 0 0 | 隔月 2 2 |
9,742円 -38円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,382 13382 | -2 -2 | -0.01 -0.014943215780036 | 586.58 58658406393 | 120 120 | 隔月 2 2 |
13,382円 -2円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,402 15402 | -24 -24 | -0.16 -0.15558148580319 | 13.87 1387455962 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,402円 -24円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
20,875 20875 | -60 -60 | -0.29 -0.28660138524003 | 7.36 736533719 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,875円 -60円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
20,889 20889 | -38 -38 | -0.18 -0.1815836001338 | 5.37 537974930 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,889円 -38円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
28,516 28516 | -26 -26 | -0.09 -0.091093826641441 | 17.78 1778436381 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,516円 -26円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
18,159 18159 | -9 -9 | -0.05 -0.049537648612946 | 8.17 817788404 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,159円 -9円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
17,532 17532 | -63 -63 | -0.36 -0.35805626598465 | 6.25 625288642 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,532円 -63円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
24,890 24890 | +10 10 | +0.04 0.040192926045016 | 1,293.64 129364867825 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,890円 +10円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
16,613 16613 | +17 17 | +0.10 0.10243432152326 | 114.71 11471409076 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,613円 +17円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,290 26290 | +51 51 | +0.19 0.19436716338275 | 484.56 48456404047 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,290円 +51円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
20,966 20966 | -58 -58 | -0.28 -0.27587519025875 | 101.90 10190136214 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,966円 -58円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,450 8450 | +5 5 | +0.06 0.059206631142688 | 2.23 223359485 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,450円 +5円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,993 25993 | -100 -100 | -0.38 -0.3832445483463 | 624.68 62468734066 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,993円 -100円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 46589 | -5 -5 | -0.01 -0.010730995407134 | 8,147.86 814786111332 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,589円 -5円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
15,841 15841 | -62 -62 | -0.39 -0.38986354775828 | 104.50 10450140809 | 200 200 | 年2回 4 4 |
15,841円 -62円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
25,123 25123 | -3 -3 | -0.01 -0.011939823290615 | 1,931.71 193171669670 | 200 200 | 年2回 4 4 |
25,123円 -3円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
19,591 19591 | -15 -15 | -0.08 -0.076507191676018 | 658.08 65808242137 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,591円 -15円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
17,760 17760 | -100 -100 | -0.56 -0.55991041433371 | 59.24 5924389237 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,760円 -100円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
27,374 27374 | -40 -40 | -0.15 -0.14591084847158 | 983.53 98353175990 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,374円 -40円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,844 18844 | 0 0 | 0.00 0 | 10,460.71 1046071193940 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,844円 0円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
31,066 31066 | -19 -19 | -0.06 -0.06112272800386 | 94.99 9499852035 | 100 100 | 年1回 5 5 |
31,066円 -19円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
10,811 10811 | +24 24 | +0.22 0.22249003430055 | 615.26 61526639125 | 380 380 | 年4回 3 3 |
10,811円 +24円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
35,020 35020 | +77 77 | +0.22 0.22035887015997 | 18.65 1865467722 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,020円 +77円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,195 13195 | +44 44 | +0.33 0.33457531746635 | 402.22 40222581659 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,195円 +44円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,476 5476 | -1 -1 | -0.02 -0.018258170531313 | 1,012.15 101215542173 | 72 72 | 毎月 1 1 |
5,476円 -1円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,156 3156 | 0 0 | 0.00 0 | 57.75 5775069163 | 42 42 | 毎月 1 1 |
3,156円 0円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,406 11406 | +36 36 | +0.32 0.31662269129288 | 134.65 13465972950 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,406円 +36円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,321 39321 | +123 123 | +0.31 0.31379151997551 | 36.16 3616984759 | 10 10 | 年2回 4 4 |
39,321円 +123円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,613 10613 | -3 -3 | -0.03 -0.028259231348907 | 27.21 2721609832 | 700 700 | 年2回 4 4 |
10,613円 -3円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
2,482 2482 | -16 -16 | -0.64 -0.64051240992794 | 134.14 13414219616 | 10 10 | 年1回 5 5 |
2,482円 -16円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,415 19415 | -30 -30 | -0.15 -0.15428130624839 | 27.82 2782569589 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,415円 -30円 |
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![]() |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
17,988 17988 | +14 14 | +0.08 0.077890285968621 | 61.07 6107725154 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,988円 +14円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
10,001 10001 | -144 -144 | -1.42 -1.4194184327255 | 3.21 321007865 | - | 年1回 5 5 |
10,001円 -144円 |
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![]() |
たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
9,321 9321 | -9 -9 | -0.10 -0.096463022508039 | 6.79 679887916 | - | 年1回 5 5 |
9,321円 -9円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
10,735 10735 | +32 32 | +0.30 0.29898159394562 | 3.04 304136776 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,735円 +32円 |
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![]() |
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
16,482 16482 | +49 49 | +0.30 0.29818049047648 | 1,230.22 123022688323 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,482円 +49円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
13,067 13067 | +39 39 | +0.30 0.29935523487872 | 5.06 506476885 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,067円 +39円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
30,225 30225 | +89 89 | +0.30 0.29532784709318 | 253.15 25315165168 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,225円 +89円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
35,018 35018 | +69 69 | +0.20 0.1974305416464 | 8,015.31 801531517589 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,018円 +69円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
22,105 22105 | -38 -38 | -0.17 -0.17161179605293 | 304.35 30435980076 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,105円 -38円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
21,444 21444 | -185 -185 | -0.86 -0.85533311757363 | 324.52 32452959061 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,444円 -185円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
19,343 19343 | -167 -167 | -0.86 -0.85597129677089 | 176.03 17603892235 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,343円 -167円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
22,876 22876 | -40 -40 | -0.17 -0.17455053237912 | 76.95 7695253173 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,876円 -40円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
49,522 49522 | +97 97 | +0.20 0.1962569549823 | 214.24 21424670422 | 0 0 | 年1回 5 5 |
49,522円 +97円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
23,842 23842 | +70 70 | +0.29 0.2944640753828 | 686.81 68681049929 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,842円 +70円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,187 13187 | -103 -103 | -0.78 -0.77501881113619 | 22.03 2203433989 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,187円 -103円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,847 24847 | +14 14 | +0.06 0.056376595659002 | 378.57 37857674029 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,847円 +14円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,212 20212 | -1 -1 | 0.00 -0.0049473111363974 | 22.17 2217913429 | 0 0 | 年2回 4 4 |
20,212円 -1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,849 31849 | +93 93 | +0.29 0.29285804257463 | 250.34 25034663321 | 0 0 | 年2回 4 4 |
31,849円 +93円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
8,753 8753 | +25 25 | +0.29 0.28643446379468 | 19.45 1945197973 | 0 0 | 年4回 3 3 |
8,753円 +25円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
23,351 23351 | +69 69 | +0.30 0.29636629155571 | 135.52 13552703321 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,351円 +69円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
9,394 9394 | -1 -1 | -0.01 -0.010643959552954 | 6.04 604327416 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,394円 -1円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
9,265 9265 | +27 27 | +0.29 0.29227105434077 | 189.19 18919863185 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,265円 +27円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,234 20234 | +82 82 | +0.41 0.40690750297737 | 93.71 9371143143 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,234円 +82円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,569 11569 | +32 32 | +0.28 0.27736846667245 | 30.04 3004224293 | 500 500 | 年2回 4 4 |
11,569円 +32円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,028 15028 | +43 43 | +0.29 0.28695362028695 | 84.63 8463312459 | 2,700 2700 | 年1回 5 5 |
15,028円 +43円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,523 10523 | +30 30 | +0.29 0.2859048889736 | 32.18 3218007133 | 360 360 | 年2回 4 4 |
10,523円 +30円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
10,836 10836 | -1 -1 | -0.01 -0.0092276460274984 | 2.54 254807233 | 140 140 | 年2回 4 4 |
10,836円 -1円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,388 12388 | -1 -1 | -0.01 -0.0080716764872064 | 65.08 6508746652 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,388円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,562 10562 | -1 -1 | -0.01 -0.0094670074789359 | 10.23 1023304972 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,562円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,571 10571 | +30 30 | +0.28 0.28460297884451 | 169.83 16983718557 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,571円 +30円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,459 19459 | -2 -2 | -0.01 -0.01027696418478 | 7.16 716881153 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,459円 -2円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,052 36052 | +103 103 | +0.29 0.28651701020891 | 61.43 6143512587 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,052円 +103円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
69,518 69518 | +134 134 | +0.19 0.19312809869711 | 12.38 1238263010 | 0 0 | 年1回 5 5 |
69,518円 +134円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,744 9744 | -138 -138 | -1.40 -1.3964784456588 | 17.22 1722444431 | 200 200 | 年2回 4 4 |
9,744円 -138円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,428 12428 | -34 -34 | -0.27 -0.2728294013802 | 1.44 144757457 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,428円 -34円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,189 10189 | +17 17 | +0.17 0.16712544239088 | 251.09 25109464309 | 45 45 | 毎月 1 1 |
10,189円 +17円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
103,395 103395 | +202 202 | +0.20 0.19574971170525 | 363.07 36307660706 | 0 0 | 年1回 5 5 |
103,395円 +202円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,177 12177 | -132 -132 | -1.07 -1.0723860589812 | 19.87 1987974594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,177円 -132円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,366 22366 | -157 -157 | -0.70 -0.69706522221729 | 93.60 9360236411 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,366円 -157円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,714 12714 | -177 -177 | -1.37 -1.3730509657901 | 41.96 4196144792 | 450 450 | 年1回 5 5 |
12,714円 -177円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
18,354 18354 | -171 -171 | -0.92 -0.92307692307692 | 2,286.61 228661354553 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,354円 -171円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
15,617 15617 | -142 -142 | -0.90 -0.90107240307126 | 16.67 1667205163 | 100 100 | 年1回 5 5 |
15,617円 -142円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,486 10486 | +15 15 | +0.14 0.14325279342947 | 48.85 4885284149 | 285 285 | 毎月 1 1 |
10,486円 +15円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,633 13633 | +23 23 | +0.17 0.16899338721528 | 149.45 14945122309 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,633円 +23円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,700 23700 | -418 -418 | -1.73 -1.7331453686044 | 19.29 1929586424 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,700円 -418円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
17,506 17506 | +51 51 | +0.29 0.29217989114867 | 486.54 48654543214 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,506円 +51円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
16,313 16313 | -141 -141 | -0.86 -0.85693448401604 | 46.45 4645347222 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,313円 -141円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
26,441 26441 | +51 51 | +0.19 0.19325502084123 | 400.23 40023022349 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,441円 +51円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
22,449 22449 | -195 -195 | -0.86 -0.86115527291998 | 210.17 21017664919 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,449円 -195円 |
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![]() |
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
97,220 97220 | +190 190 | +0.20 0.19581572709471 | 5,769.03 576903948391 | 0 0 | 年1回 5 5 |
97,220円 +190円 |
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![]() |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
52,208 52208 | +55 55 | +0.11 0.10545893812436 | 1,370.74 137074092697 | 0 0 | 年1回 5 5 |
52,208円 +55円 |
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![]() |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,307 9307 | +4 4 | +0.04 0.042996882726002 | 250.84 25084339648 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,307円 +4円 |
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![]() |
日本債券ファンド 日本債券F |
9,292 9292 | +4 4 | +0.04 0.04306632213609 | 24.35 2435077770 | 20 20 | 年1回 5 5 |
9,292円 +4円 |
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![]() |
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,244 10244 | +4 4 | +0.04 0.0390625 | 385.35 38535106550 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,244円 +4円 |
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![]() |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
10,910 10910 | +5 5 | +0.05 0.045850527281064 | 208.52 20852326769 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,910円 +5円 |
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![]() |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,084 12084 | +8 8 | +0.07 0.066247101689301 | 316.79 31679473181 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,084円 +8円 |
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![]() |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,090 10090 | +1 1 | +0.01 0.0099117851124988 | 179.52 17952895258 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,090円 +1円 |
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![]() |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,175 9175 | +3 3 | +0.03 0.032708242477104 | 333.44 33344350550 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,175円 +3円 |
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![]() |
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,653.46 565346788890 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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![]() |
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 8,987.54 898754163722 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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![]() |
公社債投信1月号 |
10,012 10012 | 0 0 | 0.00 0 | 23.07 2307718703 | 13.24 13.24 | 年1回 5 5 |
10,012円 0円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
公社債投信2月号 |
10,010 10010 | 0 0 | 0.00 0 | 19.53 1953414682 | 14.41 14.41 | 年1回 5 5 |
10,010円 0円 |
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![]() |
公社債投信3月号 |
10,007 10007 | 0 0 | 0.00 0 | 21.10 2110435796 | 17.31 17.31 | 年1回 5 5 |
10,007円 0円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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公社債投信4月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 16.19 1619263564 | 19.21 19.21 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 16.47 1647860243 | 19.66 19.66 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 24.95 2495527069 | 21.31 21.31 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,021 10021 | 0 0 | 0.00 0 | 27.82 2782190723 | 5.42 5.42 | 年1回 5 5 |
10,021円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,020 10020 | 0 0 | 0.00 0 | 20.93 2093706154 | 6.26 6.26 | 年1回 5 5 |
10,020円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,019 10019 | 0 0 | 0.00 0 | 18.40 1840070708 | 7.79 7.79 | 年1回 5 5 |
10,019円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,017 10017 | 0 0 | 0.00 0 | 17.51 1751117208 | 9.18 9.18 | 年1回 5 5 |
10,017円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,016 10016 | 0 0 | 0.00 0 | 19.48 1948467087 | 9.63 9.63 | 年1回 5 5 |
10,016円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,014 10014 | 0 0 | 0.00 0 | 33.50 3350730310 | 11.97 11.97 | 年1回 5 5 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,010 10010 | 0 0 | 0.00 0 | 15.50 1550604492 | 11.50 11.5 | 年1回 5 5 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,008 10008 | 0 0 | 0.00 0 | 14.35 1435769093 | 12.59 12.59 | 年1回 5 5 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,006 10006 | 0 0 | 0.00 0 | 14.18 1418946465 | 14.27 14.27 | 年1回 5 5 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 13.85 1385134714 | 15.62 15.62 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 11.41 1141623342 | 17.26 17.26 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 17.23 1723071132 | 19.72 19.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,019 10019 | 0 0 | 0.00 0 | 20.80 2080396114 | 5.07 5.07 | 年1回 5 5 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,018 10018 | 0 0 | 0.00 0 | 14.00 1400868376 | 5.87 5.87 | 年1回 5 5 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,017 10017 | 0 0 | 0.00 0 | 12.59 1259919328 | 7.19 7.19 | 年1回 5 5 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,016 10016 | 0 0 | 0.00 0 | 12.19 1219961498 | 8.23 8.23 | 年1回 5 5 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,015 10015 | 0 0 | 0.00 0 | 16.46 1646358036 | 8.39 8.39 | 年1回 5 5 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,012 10012 | -1 -1 | -0.01 -0.0099870168780585 | 24.01 2401846992 | 9.49 9.49 | 年1回 5 5 |
10,012円 -1円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
10,775 10775 | +6 6 | +0.06 0.05571547961742 | 71.15 7115618372 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,775円 +6円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,073 11073 | +4 4 | +0.04 0.036136959074894 | 146.43 14643078117 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,073円 +4円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
9,729 9729 | 0 0 | 0.00 0 | 7.33 733697329 | - | 年4回 3 3 |
9,729円 0円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
9,956 9956 | -1 -1 | -0.01 -0.010043185698504 | 0.32 32683109 | - | 年1回 5 5 |
9,956円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
9,618 9618 | 0 0 | 0.00 0 | 253.63 25363536274 | - | 年1回 5 5 |
9,618円 0円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
9,955 9955 | 0 0 | 0.00 0 | 0.16 16145127 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,955円 0円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
9,611 9611 | 0 0 | 0.00 0 | 129.51 12951154975 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,611円 0円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,121 10121 | +1 1 | +0.01 0.0098814229249012 | 139.45 13945387180 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,121円 +1円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,441 10441 | -2 -2 | -0.02 -0.019151584793642 | 238.58 23858446839 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,441円 -2円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,668 10668 | -2 -2 | -0.02 -0.018744142455483 | 127.30 12730304738 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,668円 -2円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,047 10047 | -2 -2 | -0.02 -0.019902477858493 | 245.82 24582898863 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,047円 -2円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
10,011 10011 | -1 -1 | -0.01 -0.0099880143827407 | 186.67 18667198739 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,011円 -1円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,857 7857 | -7 -7 | -0.09 -0.089013224821974 | 8.84 884577850 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,857円 -7円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,838 9838 | +1 1 | +0.01 0.010165700925079 | 57.08 5708543050 | 100 100 | 年2回 4 4 |
9,838円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,952 8952 | 0 0 | 0.00 0 | 10.65 1065250561 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,952円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,931 8931 | 0 0 | 0.00 0 | 19.69 1969795427 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,931円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,930 8930 | -1 -1 | -0.01 -0.011196954428395 | 21.43 2143639777 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,930円 -1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,905 8905 | 0 0 | 0.00 0 | 39.19 3919670232 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,905円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,394 6394 | -1 -1 | -0.02 -0.01563721657545 | 10.59 1059230625 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,394円 -1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,867 7867 | 0 0 | 0.00 0 | 72.15 7215645102 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,867円 0円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,133 10133 | 0 0 | 0.00 0 | 64.28 6428507064 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,133円 0円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,600 11600 | -1 -1 | -0.01 -0.0086199465563314 | 256.40 25640013370 | 90 90 | 年2回 4 4 |
11,600円 -1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,013 9013 | +9 9 | +0.10 0.099955575299867 | 20.54 2054901824 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,013円 +9円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,612 7612 | +1 1 | +0.01 0.013138877939824 | 5.20 520247101 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,612円 +1円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,026 8026 | +2 2 | +0.02 0.024925224327019 | 7.10 710714509 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,026円 +2円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,213 10213 | 0 0 | 0.00 0 | 187.06 18706805951 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,213円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,166 10166 | +1 1 | +0.01 0.0098376783079193 | 74.20 7420654630 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,166円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,133 10133 | +1 1 | +0.01 0.0098697196999605 | 81.50 8150423413 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,133円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,107 10107 | +1 1 | +0.01 0.0098951118147635 | 72.08 7208563168 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,107円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,186 10186 | +3 3 | +0.03 0.029460866149465 | 121.48 12148121627 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,186円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,144 10144 | +4 4 | +0.04 0.039447731755424 | 121.17 12117488870 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,144円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,133 10133 | +4 4 | +0.04 0.039490571626024 | 110.18 11018214929 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,133円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,276 10276 | +2 2 | +0.02 0.019466614755694 | 69.61 6961984111 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,276円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,234 10234 | +3 3 | +0.03 0.02932264685759 | 123.28 12328330186 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,234円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,175 10175 | +4 4 | +0.04 0.039327499754203 | 114.47 11447449118 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,175円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,175 10175 | +3 3 | +0.03 0.029492725127802 | 141.40 14140247358 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,175円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,023 10023 | +2 2 | +0.02 0.019958088015168 | 69.09 6909738100 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,023円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,007 10007 | +3 3 | +0.03 0.029988004798081 | 45.91 4591921399 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,007円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
9,985 9985 | +3 3 | +0.03 0.030054097375275 | 30.90 3090098621 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,985円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,994 9994 | +3 3 | +0.03 0.03002702432189 | 87.62 8762301386 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,994円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,980 9980 | +3 3 | +0.03 0.030069159065851 | 93.45 9345052343 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,980円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,655 16655 | +68 68 | +0.41 0.40995960692108 | 39.10 3910524086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,655円 +68円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,386 10386 | +12 12 | +0.12 0.11567379988433 | 12.30 1230604864 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,386円 +12円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,293 14293 | +65 65 | +0.46 0.45684565645207 | 23.15 2315071177 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,293円 +65円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
8,924 8924 | +14 14 | +0.16 0.15712682379349 | 3.77 377091977 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,924円 +14円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,697 12697 | +49 49 | +0.39 0.38741302972802 | 591.43 59143179038 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,697円 +49円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,153 8153 | -6 -6 | -0.07 -0.073538423826449 | 168.97 16897008565 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,153円 -6円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
12,401 12401 | +37 37 | +0.30 0.29925590423811 | 125.93 12593252486 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,401円 +37円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,485 8485 | -6 -6 | -0.07 -0.070663054999411 | 281.06 28106966196 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,485円 -6円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,604 6604 | -2 -2 | -0.03 -0.030275507114744 | 235.83 23583576112 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,604円 -2円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,533 6533 | 0 0 | 0.00 0 | 61.54 6154869225 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,533円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,734 10734 | -1 -1 | -0.01 -0.0093153237074988 | 9.76 976816014 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,734円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,460 6460 | 0 0 | 0.00 0 | 9.19 919361016 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,460円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,026 3026 | 0 0 | 0.00 0 | 33.40 3340572748 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,026円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,927 9927 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992733 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,927円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,621 5621 | +10 10 | +0.18 0.17822135091784 | 353.77 35377282527 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,621円 +10円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,404 12404 | +33 33 | +0.27 0.26675288982297 | 26.65 2665744694 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,404円 +33円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
5,994 5994 | 0 0 | 0.00 0 | 6.17 617596569 | 10 10 | 毎月 1 1 |
5,994円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,852 8852 | -1 -1 | -0.01 -0.011295606009262 | 1.21 121138959 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,852円 -1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,412 3412 | 0 0 | 0.00 0 | 5.19 519162999 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,412円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,576 1576 | -1 -1 | -0.06 -0.063411540900444 | 28.69 2869054489 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,576円 -1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,962 9962 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 996225 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,962円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,170 2170 | 0 0 | 0.00 0 | 153.01 15301688576 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,170円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
20,553 20553 | 0 0 | 0.00 0 | 6.69 669696675 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,553円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
4,822 4822 | +1 1 | +0.02 0.020742584526032 | 99.80 9980995894 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,822円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,636 5636 | +18 18 | +0.32 0.32039871840513 | 564.55 56455886211 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,636円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,544 12544 | +2 2 | +0.02 0.015946420028704 | 21.36 2136096372 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,544円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
23,268 23268 | +72 72 | +0.31 0.31039834454216 | 707.50 70750825573 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,268円 +72円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,516 5516 | +10 10 | +0.18 0.18162005085361 | 227.97 22797324056 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,516円 +10円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
12,983 12983 | +34 34 | +0.26 0.26256853811105 | 1.17 117675316 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,983円 +34円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,532 5532 | -1 -1 | -0.02 -0.018073377914332 | 29.52 2952747000 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,532円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,532 6532 | -1 -1 | -0.02 -0.015306903413439 | 24.11 2411965779 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,532円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
6,881 6881 | 0 0 | 0.00 0 | 92.43 9243408634 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,881円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,739 3739 | 0 0 | 0.00 0 | 89.23 8923279242 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,739円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,525 3525 | 0 0 | 0.00 0 | 2.74 274833051 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,525円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,550 2550 | 0 0 | 0.00 0 | 61.83 6183262241 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,550円 0円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
20,205 20205 | +79 79 | +0.39 0.39252707939978 | 203.37 20337561466 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,205円 +79円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,786 1786 | +4 4 | +0.22 0.22446689113356 | 111.68 11168079673 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,786円 +4円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,266 4266 | +11 11 | +0.26 0.25851938895417 | 35.49 3549209579 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,266円 +11円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
8,452 8452 | +33 33 | +0.39 0.39197054281981 | 95.21 9521390394 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,452円 +33円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
10,063 10063 | +40 40 | +0.40 0.39908211114437 | 16.96 1696285391 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,063円 +40円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,551 7551 | +21 21 | +0.28 0.27888446215139 | 760.54 76054043927 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,551円 +21円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,084 15084 | +43 43 | +0.29 0.28588524699156 | 9.20 920942415 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,084円 +43円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,911 15911 | +62 62 | +0.39 0.39119187330431 | 123.11 12311589594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,911円 +62円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,077 4077 | +10 10 | +0.25 0.24588148512417 | 27.27 2727480278 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,077円 +10円 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
6,921 6921 | +27 27 | +0.39 0.39164490861619 | 13.73 1373747462 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,921円 +27円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,604 7604 | -5 -5 | -0.07 -0.065711657247996 | 129.91 12991395225 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,604円 -5円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,381 12381 | +47 47 | +0.38 0.38106048321712 | 129.71 12971553445 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,381円 +47円 |
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![]() |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,808 8808 | +33 33 | +0.38 0.37606837606838 | 31.50 3150991200 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,808円 +33円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,146 8146 | +31 31 | +0.38 0.38200862600123 | 22.53 2253196493 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,146円 +31円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,100 9100 | +12 12 | +0.13 0.13204225352113 | 827.64 82764993751 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,100円 +12円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,283 10283 | +31 31 | +0.30 0.30238002341007 | 223.54 22354897750 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,283円 +31円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,401 8401 | +1 1 | +0.01 0.011904761904762 | 6.36 636941464 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,401円 +1円 |
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![]() |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
12,887 12887 | +39 39 | +0.30 0.30354919053549 | 14.21 1421760129 | 140 140 | 年2回 4 4 |
12,887円 +39円 |
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![]() |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,251 11251 | +34 34 | +0.30 0.3031113488455 | 40.45 4045036913 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,251円 +34円 |
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,976 12976 | +51 51 | +0.39 0.39458413926499 | 77.80 7780707916 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,976円 +51円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,415 17415 | +49 49 | +0.28 0.28216054359092 | 25.58 2558094011 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,415円 +49円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
37,966 37966 | +116 116 | +0.31 0.30647291941876 | 107.99 10799061153 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,966円 +116円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,746 22746 | +89 89 | +0.39 0.39281458268968 | 168.23 16823070577 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,746円 +89円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,282 11282 | +34 34 | +0.30 0.3022759601707 | 7.75 775731039 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,282円 +34円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
10,189 10189 | -10 -10 | -0.10 -0.098048828316502 | 4.22 422829575 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,189円 -10円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
10,676 10676 | +23 23 | +0.22 0.21590162395569 | 91.97 9197360663 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,676円 +23円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
10,122 10122 | -10 -10 | -0.10 -0.098697196999605 | 4.44 444050337 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,122円 -10円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
10,465 10465 | +22 22 | +0.21 0.21066743273006 | 59.91 5991381042 | 50 50 | 年4回 3 3 |
10,465円 +22円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
14,515 14515 | -17 -17 | -0.12 -0.11698320946876 | 150.25 15025706887 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,515円 -17円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,176 7176 | -8 -8 | -0.11 -0.11135857461024 | 619.59 61959527074 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,176円 -8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,904 9904 | -11 -11 | -0.11 -0.11094301563288 | 0.77 77675051 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,904円 -11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,817 17817 | -22 -22 | -0.12 -0.12332529850328 | 69.47 6947657656 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,817円 -22円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
15,101 15101 | -17 -17 | -0.11 -0.11244873660537 | 121.05 12105854677 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,101円 -17円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,453 3453 | -4 -4 | -0.12 -0.1157072606306 | 521.00 52100697482 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,453円 -4円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
12,384 12384 | -15 -15 | -0.12 -0.12097749818534 | 16.90 1690319046 | 10 10 | 年2回 4 4 |
12,384円 -15円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,364 3364 | -3 -3 | -0.09 -0.089100089100089 | 433.68 43368385148 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,364円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,786 2786 | -3 -3 | -0.11 -0.10756543564001 | 48.71 4871114727 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,786円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,923 16923 | -17 -17 | -0.10 -0.10035419126328 | 128.37 12837092992 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,923円 -17円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,264 7264 | -7 -7 | -0.10 -0.096272864805391 | 34.13 3413667321 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,264円 -7円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,050 7050 | -7 -7 | -0.10 -0.09919229134193 | 276.10 27610054798 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,050円 -7円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
18,664 18664 | -18 -18 | -0.10 -0.096349427256182 | 42.74 4274611200 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,664円 -18円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,456 7456 | -7 -7 | -0.09 -0.093796060565456 | 123.36 12336120843 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,456円 -7円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,215 18215 | -18 -18 | -0.10 -0.098722097296111 | 30.63 3063381056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,215円 -18円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,209 8209 | -8 -8 | -0.10 -0.097359133503712 | 117.67 11767866994 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,209円 -8円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,917 9917 | -9 -9 | -0.09 -0.090670965142051 | 4.06 406772350 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,917円 -9円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
5,832 5832 | -1 -1 | -0.02 -0.017143836790674 | 17.79 1779216211 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,832円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,651 7651 | -1 -1 | -0.01 -0.013068478829064 | 36.84 3684763911 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,651円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,601 4601 | 0 0 | 0.00 0 | 15.72 1572086103 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,601円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,753 1753 | 0 0 | 0.00 0 | 59.98 5998700244 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,753円 0円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,021 8021 | -6 -6 | -0.07 -0.074747726423321 | 470.81 47081263873 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,021円 -6円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
13,867 13867 | -14 -14 | -0.10 -0.10085728693898 | 177.09 17709094346 | 330 330 | 年2回 4 4 |
13,867円 -14円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
3,121 3121 | -4 -4 | -0.13 -0.128 | 27.45 2745518584 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,121円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
17,677 17677 | +49 49 | +0.28 0.27796687088722 | 351.14 35114236917 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,677円 +49円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,910 10910 | -6 -6 | -0.05 -0.054965188713815 | 6.03 603380000 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,910円 -6円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
17,981 17981 | +50 50 | +0.28 0.27884669008979 | 116.72 11672833188 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,981円 +50円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,009 10009 | +36 36 | +0.36 0.36097463150506 | 12.15 1215935430 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,009円 +36円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,364 3364 | +8 8 | +0.24 0.23837902264601 | 1,672.02 167202202736 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,364円 +8円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,517 11517 | +29 29 | +0.25 0.25243732590529 | 18.99 1899012028 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,517円 +29円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 5582 | +20 20 | +0.36 0.35958288385473 | 507.74 50774666672 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,582円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 1598 | +5 5 | +0.31 0.31387319522913 | 3,423.50 342350880841 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,598円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,201 11201 | +32 32 | +0.29 0.28650729698272 | 3.55 355220162 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,201円 +32円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,623 23623 | +67 67 | +0.28 0.28442859568687 | 122.36 12236718871 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,623円 +67円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,537 11537 | +57 57 | +0.50 0.49651567944251 | 121.15 12115822422 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,537円 +57円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,885 15885 | +44 44 | +0.28 0.27776024240894 | 78.73 7873067380 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,885円 +44円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
24,914 24914 | -29 -29 | -0.12 -0.11626508439241 | 61.49 6149449001 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,914円 -29円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
27,897 27897 | -27 -27 | -0.10 -0.096691018478728 | 25.39 2539801932 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,897円 -27円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
26,106 26106 | -31 -31 | -0.12 -0.11860580785859 | 158.57 15857491757 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,106円 -31円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
14,054 14054 | -16 -16 | -0.11 -0.1137171286425 | 2.25 225652988 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,054円 -16円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
16,334 16334 | +45 45 | +0.28 0.27626005279637 | 9.62 962544054 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,334円 +45円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,770 15770 | +57 57 | +0.36 0.3627569528416 | 15.00 1500629450 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,770円 +57円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
10,151 10151 | -31 -31 | -0.30 -0.30445884894913 | 0.10 10150658 | - | 年1回 5 5 |
10,151円 -31円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
10,181 10181 | -35 -35 | -0.34 -0.34259984338293 | 0.10 10180680 | - | 年1回 5 5 |
10,181円 -35円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
10,212 10212 | -40 -40 | -0.39 -0.39016777214202 | 0.10 10212202 | - | 年1回 5 5 |
10,212円 -40円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
10,241 10241 | -44 -44 | -0.43 -0.42780748663102 | 0.10 10241488 | - | 年1回 5 5 |
10,241円 -44円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
10,264 10264 | -47 -47 | -0.46 -0.45582387741247 | 0.10 10264165 | - | 年1回 5 5 |
10,264円 -47円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
10,280 10280 | -49 -49 | -0.47 -0.47439248717204 | 0.10 10280047 | - | 年1回 5 5 |
10,280円 -49円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
10,280 10280 | -48 -48 | -0.46 -0.46475600309837 | 0.10 10279606 | - | 年1回 5 5 |
10,280円 -48円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
10,280 10280 | -48 -48 | -0.46 -0.46475600309837 | 0.10 10279582 | - | 年1回 5 5 |
10,280円 -48円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
9,187 9187 | +1 1 | +0.01 0.010886131069018 | 10.06 1006402114 | - | 年1回 5 5 |
9,187円 +1円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
9,601 9601 | -8 -8 | -0.08 -0.083255281506921 | 30.33 3033477073 | - | 年1回 5 5 |
9,601円 -8円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
9,766 9766 | -15 -15 | -0.15 -0.15335855229527 | 10.48 1048761668 | - | 年1回 5 5 |
9,766円 -15円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,233 9233 | -7 -7 | -0.08 -0.075757575757576 | 7.09 709976752 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,233円 -7円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,153 9153 | -10 -10 | -0.11 -0.10913456291608 | 9.47 947720093 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,153円 -10円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,645 8645 | -15 -15 | -0.17 -0.17321016166282 | 4.97 497588638 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,645円 -15円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
11,843 11843 | -9 -9 | -0.08 -0.075936550793115 | 20.20 2020358034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,843円 -9円 |
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,591 9591 | +3 3 | +0.03 0.031289111389237 | 2.41 241866314 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,591円 +3円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
13,651 13651 | -4 -4 | -0.03 -0.029293299157818 | 7.94 794260177 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,651円 -4円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,134 7134 | 0 0 | 0.00 0 | 21.51 2151918324 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,134円 0円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
9,727 9727 | +6 6 | +0.06 0.061722045057093 | 8.60 860593728 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,727円 +6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,918 8918 | -6 -6 | -0.07 -0.067234424025101 | 0.20 20036873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,918円 -6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,147 8147 | -12 -12 | -0.15 -0.1470768476529 | 4.00 400989726 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,147円 -12円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,411 7411 | -15 -15 | -0.20 -0.20199299757608 | 4.37 437669406 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,411円 -15円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,739 6739 | -19 -19 | -0.28 -0.28114826871856 | 17.92 1792307752 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,739円 -19円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,415 9415 | -6 -6 | -0.06 -0.063687506634115 | 5.24 524929497 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,415円 -6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,012 9012 | -13 -13 | -0.14 -0.14404432132964 | 7.73 773800992 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,012円 -13円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,618 8618 | -19 -19 | -0.22 -0.21998379066806 | 20.02 2002075753 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,618円 -19円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,216 8216 | -23 -23 | -0.28 -0.2791600922442 | 24.77 2477238012 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,216円 -23円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,608 10608 | 0 0 | 0.00 0 | 20.29 2029396550 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,608円 0円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,618 8618 | 0 0 | 0.00 0 | 32.27 3227558601 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,618円 0円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,680 6680 | 0 0 | 0.00 0 | 43.60 4360262621 | 85 85 | 隔月 2 2 |
6,680円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,696 9696 | 0 0 | 0.00 0 | 146.24 14624474088 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,696円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,671 9671 | 0 0 | 0.00 0 | 408.61 40861543158 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,671円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,668 9668 | 0 0 | 0.00 0 | 78.14 7814320543 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,668円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,653 9653 | 0 0 | 0.00 0 | 135.23 13523967086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,653円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 9659 | -1 -1 | -0.01 -0.010351966873706 | 89.98 8998040208 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,659円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,664 9664 | 0 0 | 0.00 0 | 51.76 5176665269 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,664円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,649 9649 | 0 0 | 0.00 0 | 71.59 7159859076 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,649円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,575 9575 | 0 0 | 0.00 0 | 69.83 6983608960 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,575円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,557 9557 | 0 0 | 0.00 0 | 66.28 6628201984 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,557円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,536 9536 | 0 0 | 0.00 0 | 13.31 1331128844 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,536円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,520 9520 | 0 0 | 0.00 0 | 111.40 11140126394 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,520円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,505 9505 | 0 0 | 0.00 0 | 243.68 24368157356 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,505円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,479 9479 | -1 -1 | -0.01 -0.010548523206751 | 93.58 9358488579 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,479円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,428 9428 | -1 -1 | -0.01 -0.010605578534309 | 22.27 2227253169 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,428円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,419 9419 | 0 0 | 0.00 0 | 61.85 6185063146 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,419円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,403 9403 | 0 0 | 0.00 0 | 119.97 11997730260 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,403円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,385 9385 | 0 0 | 0.00 0 | 19.01 1901739508 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,385円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,356 9356 | 0 0 | 0.00 0 | 221.53 22153882675 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,356円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,364 9364 | -1 -1 | -0.01 -0.0106780565937 | 56.46 5646165925 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,364円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,335 9335 | 0 0 | 0.00 0 | 36.96 3696108630 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,335円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,309 9309 | 0 0 | 0.00 0 | 38.50 3850623969 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,309円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,296 9296 | 0 0 | 0.00 0 | 75.46 7546924151 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,296円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,248 9248 | 0 0 | 0.00 0 | 6.80 680181845 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,248円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,143 9143 | 0 0 | 0.00 0 | 5.36 536984116 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,143円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,866 9866 | 0 0 | 0.00 0 | 952.93 95293061245 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,866円 0円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,057 10057 | 0 0 | 0.00 0 | 111.87 11187922339 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,057円 0円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,788 9788 | 0 0 | 0.00 0 | 10.29 1029780656 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,788円 0円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,532 9532 | -9 -9 | -0.09 -0.094329734828634 | 388.64 38864355046 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,532円 -9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,265 9265 | +3 3 | +0.03 0.032390412437918 | 0.88 88029577 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,265円 +3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,361 11361 | +6 6 | +0.05 0.052840158520476 | 1.29 129825466 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,361円 +6円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,747 12747 | +5 5 | +0.04 0.039240307644012 | 17.68 1768572826 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,747円 +5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
15,048 15048 | 0 0 | 0.00 0 | 4.42 442296284 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,048円 0円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
17,118 17118 | -5 -5 | -0.03 -0.029200490568242 | 5.65 565391775 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,118円 -5円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,515 16515 | -11 -11 | -0.07 -0.066561781435314 | 911.46 91146084957 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,515円 -11円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,671 10671 | -3 -3 | -0.03 -0.028105677346824 | 63.91 6391802610 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,671円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,618 13618 | -8 -8 | -0.06 -0.058711287244973 | 313.75 31375446276 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,618円 -8円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
17,053 17053 | -17 -17 | -0.10 -0.099589923842999 | 328.54 32854024384 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,053円 -17円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,548 9548 | +3 3 | +0.03 0.031430068098481 | 3.60 360825743 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,548円 +3円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,264 11264 | +1 1 | +0.01 0.0088786291396608 | 105.16 10516457328 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,264円 +1円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,421 13421 | 0 0 | 0.00 0 | 214.36 21436146373 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,421円 0円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,885 15885 | -6 -6 | -0.04 -0.037757221068529 | 139.76 13976111642 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,885円 -6円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
18,578 18578 | -14 -14 | -0.08 -0.075301204819277 | 168.65 16865525948 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,578円 -14円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,033 10033 | -18 -18 | -0.18 -0.17908665804398 | 2,736.36 273636542081 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,033円 -18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,260 10260 | -18 -18 | -0.18 -0.17513134851138 | 111.15 11115896433 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,260円 -18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,949 10949 | -11 -11 | -0.10 -0.10036496350365 | 41.26 4126605027 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,949円 -11円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,460 11460 | -13 -13 | -0.11 -0.11330950928266 | 37.12 3712639707 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,460円 -13円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,272 11272 | -12 -12 | -0.11 -0.10634526763559 | 21.29 2129113543 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,272円 -12円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,448 11448 | -13 -13 | -0.11 -0.1134281476311 | 20.04 2004616042 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,448円 -13円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,231 11231 | -12 -12 | -0.11 -0.10673307835987 | 12.93 1293301810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,231円 -12円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,252 10252 | -11 -11 | -0.11 -0.10718113612004 | 3.97 397802374 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,252円 -11円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
9,989 9989 | -10 -10 | -0.10 -0.1000100010001 | 0.04 4138524 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,989円 -10円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,170 11170 | -19 -19 | -0.17 -0.16980963446242 | 415.19 41519778618 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,170円 -19円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,401 10401 | -10 -10 | -0.10 -0.096052252425319 | 497.41 49741133835 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,401円 -10円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
15,314 15314 | 0 0 | 0.00 0 | 7.63 763865669 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,314円 0円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
25,234 25234 | +72 72 | +0.29 0.28614577537557 | 25.56 2556013083 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,234円 +72円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,620 9620 | -24 -24 | -0.25 -0.24885939444214 | 43.83 4383164330 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,620円 -24円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,214 9214 | -10 -10 | -0.11 -0.10841283607979 | 117.72 11772991042 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,214円 -10円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,462 9462 | -10 -10 | -0.11 -0.10557432432432 | 1,122.21 112221498857 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,462円 -10円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
9,952 9952 | -10 -10 | -0.10 -0.10038144950813 | 5.59 559618928 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,952円 -10円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,618 8618 | +24 24 | +0.28 0.27926460321154 | 44.15 4415765893 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,618円 +24円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,671 15671 | +44 44 | +0.28 0.28156395981314 | 13.30 1330257895 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,671円 +44円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,768 9768 | +16 16 | +0.16 0.16406890894176 | 0.79 79137345 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,768円 +16円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,718 10718 | +17 17 | +0.16 0.15886365760209 | 0.74 74858258 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,718円 +17円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,331 11331 | -3 -3 | -0.03 -0.026469031233457 | 0.80 80615312 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,331円 -3円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,652 13652 | -3 -3 | -0.02 -0.021969974368363 | 2.72 272574315 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,652円 -3円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,405 16405 | -3 -3 | -0.02 -0.018283764017552 | 5.02 502331699 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,405円 -3円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,270 11270 | -2 -2 | -0.02 -0.017743080198722 | 9.85 985753542 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,270円 -2円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,593 13593 | -2 -2 | -0.01 -0.014711290915778 | 6.12 612791319 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,593円 -2円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
16,494 16494 | -2 -2 | -0.01 -0.012124151309408 | 1.99 199407324 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,494円 -2円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,572 10572 | +2 2 | +0.02 0.018921475875118 | 3.74 374083595 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,572円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,261 10261 | -1 -1 | -0.01 -0.0097446891444163 | 38.62 3862328567 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,261円 -1円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,950 15950 | -2 -2 | -0.01 -0.012537612838516 | 4.62 462459272 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,950円 -2円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,188 12188 | -31 -31 | -0.25 -0.25370324903838 | 26.39 2639839786 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,188円 -31円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,550 13550 | -57 -57 | -0.42 -0.41890203571691 | 31.54 3154053351 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,550円 -57円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,485 14485 | -36 -36 | -0.25 -0.24791681013704 | 1.06 106245477 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,485円 -36円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,356 7356 | -1 -1 | -0.01 -0.013592496941688 | 2.01 201745743 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,356円 -1円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
13,840 13840 | +39 39 | +0.28 0.28258821824505 | 32.17 3217285193 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,840円 +39円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,079 7079 | +20 20 | +0.28 0.28332625017708 | 21.84 2184219637 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,079円 +20円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,743 9743 | -1 -1 | -0.01 -0.010262725779967 | 2.64 264909806 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,743円 -1円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,592 17592 | +51 51 | +0.29 0.29074739182487 | 33.95 3395272800 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,592円 +51円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,816 13816 | +40 40 | +0.29 0.29036004645761 | 8.09 809493707 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,816円 +40円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,335 9335 | -32 -32 | -0.34 -0.34162485320807 | 1.85 185243030 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,335円 -32円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,370 12370 | -5 -5 | -0.04 -0.04040404040404 | 39.24 3924595433 | 0 0 | 年4回 3 3 |
12,370円 -5円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
12,482 12482 | -42 -42 | -0.34 -0.33535611625679 | 1.77 177646671 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,482円 -42円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
22,563 22563 | -9 -9 | -0.04 -0.039872408293461 | 22.13 2213282772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,563円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
24,430 24430 | -9 -9 | -0.04 -0.036826384058268 | 140.15 14015748130 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,430円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
10,349 10349 | -4 -4 | -0.04 -0.038636144112818 | 547.12 54712445494 | 200 200 | 年4回 3 3 |
10,349円 -4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,951 12951 | -43 -43 | -0.33 -0.33092196398338 | 11.18 1118252783 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,951円 -43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,426 9426 | -31 -31 | -0.33 -0.32779951358782 | 10.22 1022655682 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,426円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,065 4065 | -20 -20 | -0.49 -0.48959608323133 | 180.31 18031676280 | 52 52 | 毎月 1 1 |
4,065円 -20円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
1,812 1812 | -4 -4 | -0.22 -0.22026431718062 | 5.46 546234146 | 22 22 | 毎月 1 1 |
1,812円 -4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
13,620 13620 | -6 -6 | -0.04 -0.04403346543373 | 69.05 6905144227 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,620円 -6円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
16,261 16261 | -12 -12 | -0.07 -0.073741780864008 | 4.90 490104063 | 15 15 | 隔月 2 2 |
16,261円 -12円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,576 20576 | -15 -15 | -0.07 -0.072847360497305 | 197.28 19728083920 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,576円 -15円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
41,564 41564 | -62 -62 | -0.15 -0.14894537068179 | 22.51 2251501112 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,564円 -62円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,022 10022 | -29 -29 | -0.29 -0.28852850462641 | 12.49 1249626731 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,022円 -29円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,761 15761 | -45 -45 | -0.28 -0.28470201189422 | 10.03 1003208744 | 140 140 | 年2回 4 4 |
15,761円 -45円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,598 11598 | +31 31 | +0.27 0.26800380392496 | 16.95 1695088341 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,598円 +31円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,816 11816 | -19 -19 | -0.16 -0.16054076890579 | 44.78 4478546788 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,816円 -19円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,280 13280 | 0 0 | 0.00 0 | 28.24 2824933726 | 65 65 | 年2回 4 4 |
13,280円 0円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,180 11180 | +13 13 | +0.12 0.11641443538999 | 153.78 15378617094 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,180円 +13円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,732 16732 | -41 -41 | -0.24 -0.24444046980266 | 49.24 4924300898 | 105 105 | 年2回 4 4 |
16,732円 -41円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,151 12151 | -24 -24 | -0.20 -0.19712525667351 | 21.28 2128520204 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,151円 -24円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,422 12422 | +27 27 | +0.22 0.21782977006858 | 32.89 3289429591 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,422円 +27円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,621 10621 | +29 29 | +0.27 0.2737915407855 | 32.36 3236880010 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,621円 +29円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,444 10444 | -3 -3 | -0.03 -0.028716377907533 | 64.23 6423993417 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,444円 -3円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,330 13330 | -21 -21 | -0.16 -0.15729158864505 | 13.09 1309814536 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,330円 -21円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,143 17143 | -43 -43 | -0.25 -0.25020365413709 | 10.56 1056447386 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,143円 -43円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
21,183 21183 | -74 -74 | -0.35 -0.34812061909018 | 6.37 637481664 | 30 30 | 年2回 4 4 |
21,183円 -74円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
11,965 11965 | -1 -1 | -0.01 -0.0083570115326759 | 4.91 491095212 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,965円 -1円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,174 13174 | -3 -3 | -0.02 -0.022766942399636 | 20.85 2085929832 | 30 30 | 年1回 5 5 |
13,174円 -3円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,544 15544 | -15 -15 | -0.10 -0.09640722411466 | 23.97 2397212978 | 140 140 | 年1回 5 5 |
15,544円 -15円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,694 25694 | -40 -40 | -0.16 -0.15543638765835 | 6.19 619856780 | 270 270 | 年1回 5 5 |
25,694円 -40円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,549 10549 | -7 -7 | -0.07 -0.06631299734748 | 1.71 171377534 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,549円 -7円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,132 13132 | -14 -14 | -0.11 -0.10649627263046 | 3.16 316484854 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,132円 -14円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,688 10688 | -8 -8 | -0.07 -0.074794315632012 | 1.95 195158984 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,688円 -8円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,171 10171 | -22 -22 | -0.22 -0.21583439615422 | 0.44 44211660 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,171円 -22円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,800 13800 | -52 -52 | -0.38 -0.37539705457696 | 0.62 62913396 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,800円 -52円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,314 10314 | -22 -22 | -0.21 -0.21284829721362 | 0.05 5530492 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,314円 -22円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,027 10027 | -20 -20 | -0.20 -0.19906439733254 | 61.09 6109842893 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,027円 -20円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,385 14385 | -18 -18 | -0.12 -0.12497396375755 | 1.01 101350455 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,385円 -18円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,475 17475 | -20 -20 | -0.11 -0.11431837667905 | 0.58 58078616 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,475円 -20円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,581 12581 | -14 -14 | -0.11 -0.11115522032553 | 8.31 831422146 | 75 75 | 年1回 5 5 |
12,581円 -14円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,831 12831 | -7 -7 | -0.05 -0.054525627044711 | 173.72 17372663526 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,831円 -7円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,812 14812 | -18 -18 | -0.12 -0.12137559002023 | 138.48 13848709025 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,812円 -18円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
21,092 21092 | -41 -41 | -0.19 -0.19400936923295 | 180.79 18079640042 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,092円 -41円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,364 10364 | -5 -5 | -0.05 -0.048220657729771 | 217.17 21717297082 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,364円 -5円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
10,831 10831 | +2 2 | +0.02 0.018468926031951 | 9.37 937236061 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,831円 +2円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,955 14955 | -7 -7 | -0.05 -0.046785189145836 | 181.92 18192036247 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,955円 -7円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,632 17632 | -9 -9 | -0.05 -0.051017516013831 | 124.22 12422742872 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,632円 -9円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,968 24968 | -26 -26 | -0.10 -0.10402496599184 | 109.06 10906096068 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,968円 -26円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
34,577 34577 | -56 -56 | -0.16 -0.16169549273814 | 146.72 14672688653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
34,577円 -56円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
33,186 33186 | -37 -37 | -0.11 -0.11136863016585 | 74.74 7474717291 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,186円 -37円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,043 17043 | -9 -9 | -0.05 -0.052779732582688 | 60.65 6065248489 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,043円 -9円 |
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DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,956 20956 | -33 -33 | -0.16 -0.15722521320692 | 119.26 11926908486 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,956円 -33円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
24,783 24783 | -63 -63 | -0.25 -0.25356194156001 | 103.54 10354586386 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,783円 -63円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,698 18698 | -15 -15 | -0.08 -0.080158178806178 | 234.78 23478826604 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,698円 -15円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,836 26836 | -39 -39 | -0.15 -0.14511627906977 | 538.70 53870485581 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,836円 -39円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
36,611 36611 | -71 -71 | -0.19 -0.19355542227796 | 502.47 50247177114 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,611円 -71円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,103 15103 | -23 -23 | -0.15 -0.1520560624091 | 115.88 11588898495 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,103円 -23円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,806 20806 | -54 -54 | -0.26 -0.25886864813039 | 363.48 36348388911 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,806円 -54円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,520 27520 | -96 -96 | -0.35 -0.34762456546929 | 381.03 38103621147 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,520円 -96円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,139 20139 | +58 58 | +0.29 0.28883023753797 | 2.86 286047199 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,139円 +58円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,781 10781 | 0 0 | 0.00 0 | 1.46 146838939 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,781円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
12,562 12562 | +35 35 | +0.28 0.27939650355233 | 17.45 1745180447 | 50 50 | 毎月 1 1 |
12,562円 +35円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
7,929 7929 | 0 0 | 0.00 0 | 8.45 845810959 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,929円 0円 |
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Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
15,549 15549 | -2 -2 | -0.01 -0.012860909266285 | 162.26 16226381517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,549円 -2円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
15,813 15813 | +46 46 | +0.29 0.29174858882476 | 63.50 6350509365 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,813円 +46円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
9,861 9861 | +29 29 | +0.29 0.29495524816924 | 53.40 5340734277 | 10 10 | 年4回 3 3 |
9,861円 +29円 |
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One ETF ESG OneESG |
21,976 21976 | -166 -166 | -0.75 -0.7497064402493 | 78.35 7835469259 | 227 227 | 年2回 4 4 |
21,976円 -166円 |
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One ETF 日経225 One225 |
38,821 38821 | -89 -89 | -0.23 -0.22873297352866 | 4,312.47 431247829061 | 313 313 | 年2回 4 4 |
38,821円 -89円 |
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One ETF トピックス Oneトピ |
284,577 284577 | -2,156 -2156 | -0.75 -0.75191903268895 | 6,067.50 606750284395 | 2,990 2990 | 年2回 4 4 |
284,577円 -2,156円 |
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One ETF JPX日経400 One400 |
25,673 25673 | -202 -202 | -0.78 -0.78067632850242 | 2,717.66 271766487263 | 275 275 | 年2回 4 4 |
25,673円 -202円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
285,469 285469 | -2,756 -2756 | -0.96 -0.95619741521381 | 705.43 70543344604 | 3,250 3250 | 年2回 4 4 |
285,469円 -2,756円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 |
31,957 31957 | +45 45 | +0.14 0.14101278515919 | 614.89 61489338682 | 550 550 | 年2回 4 4 |
31,957円 +45円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
20,141 20141 | -117 -117 | -0.58 -0.57754961003061 | 13.16 1316818400 | 207 207 | 年2回 4 4 |
20,141円 -117円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,580 1580 | -11 -11 | -0.69 -0.69138906348209 | 23.21 2321943758 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,580円 -11円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
8,699 8699 | +36 36 | +0.42 0.41556042941244 | 177.45 17745679406 | 134 134 | 年2回 4 4 |
8,699円 +36円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
183,721 183721 | -219 -219 | -0.12 -0.11906056322714 | 1,565.62 156562700628 | 2,250 2250 | 年4回 3 3 |
183,721円 -219円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
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