アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,616 9616	+256 256	+2.74 2.7350427350427	128.27 12827283291	-	年1回 5 5	9,616円 +256円（+2.74％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,981 10981	-5 -5	-0.05 -0.045512470416894	34.75 3475567277	-	年1回 5 5	10,981円 -5円（-0.05％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,398 20398	+490 490	+2.46 2.4613220815752	4.74 474865516	500 500	年1回 5 5	20,398円 +490円（+2.46％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,206 16206	+463 463	+2.94 2.940989646192	547.95 54795772587	0 0	年1回 5 5	16,206円 +463円（+2.94％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	32,992 32992	+489 489	+1.50 1.5044765098606	204.03 20403321094	0 0	年1回 5 5	32,992円 +489円（+1.50％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	33,772 33772	-98 -98	-0.29 -0.2893416002362	36.70 3670259564	0 0	年1回 5 5	33,772円 -98円（-0.29％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,483 12483	+419 419	+3.47 3.4731432360743	12.40 1240353491	100 100	年2回 4 4	12,483円 +419円（+3.47％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,528 11528	+174 174	+1.53 1.5324995596266	12.59 1259671119	0 0	年1回 5 5	11,528円 +174円（+1.53％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	44,830 44830	+2,748 2748	+6.53 6.5301078846062	62.83 6283495205	0 0	年1回 5 5	44,830円 +2,748円（+6.53％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	870 870	-61 -61	-6.55 -6.5520945220193	14.70 1470145998	0 0	年1回 5 5	870円 -61円（-6.55％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	24,221 24221	+931 931	+4.00 3.9974237870331	80.86 8086300537	0 0	年1回 5 5	24,221円 +931円（+4.00％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	33,446 33446	+1,183 1183	+3.67 3.6667389889347	81.77 8177967563	500 500	年2回 4 4	33,446円 +1,183円（+3.67％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397	+1.28 1.2773898774092	371.48 37148981089	0 0	年1回 5 5	31,476円 +397円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509	+4.02 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	0 0	年1回 5 5	39,053円 +1,509円（+4.02％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,987 24987	+881 881	+3.65 3.6546917779806	26.94 2694540672	0 0	年1回 5 5	24,987円 +881円（+3.65％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,524 12524	+165 165	+1.34 1.335059470831	86.68 8668397448	500 500	年1回 5 5	12,524円 +165円（+1.34％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,866 23866	+1,205 1205	+5.32 5.31750584705	288.40 28840201095	0 0	年2回 4 4	23,866円 +1,205円（+5.32％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,335 18335	+245 245	+1.35 1.3543394140409	102.90 10290495027	0 0	年2回 4 4	18,335円 +245円（+1.35％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,923 43923	+784 784	+1.82 1.8173810241313	446.05 44605057305	30 30	毎月 1 1	43,923円 +784円（+1.82％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,093 51093	+897 897	+1.79 1.7869949796797	762.31 76231152329	0 0	年1回 5 5	51,093円 +897円（+1.79％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,912 16912	+381 381	+2.30 2.3047607525256	12.21 1221917858	1,500 1500	年1回 5 5	16,912円 +381円（+2.30％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,280 20280	-208 -208	-1.02 -1.0152284263959	67.01 6701014530	1,900 1900	年1回 5 5	20,280円 -208円（-1.02％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	29,645 29645	+1,140 1140	+4.00 3.9992983687072	184.48 18448693330	1,000 1000	年1回 5 5	29,645円 +1,140円（+4.00％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,263 38263	-616 -616	-1.58 -1.5844028910209	51.04 5104027614	130 130	年1回 5 5	38,263円 -616円（-1.58％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,413 21413	+253 253	+1.20 1.195652173913	92.70 9270172998	0 0	年1回 5 5	21,413円 +253円（+1.20％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,493 19493	+301 301	+1.57 1.5683618174239	15.62 1562211733	0 0	年1回 5 5	19,493円 +301円（+1.57％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	68,207 68207	+862 862	+1.28 1.2799762417403	299.32 29932321970	0 0	年1回 5 5	68,207円 +862円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	40,784 40784	+515 515	+1.28 1.2788994015247	283.59 28359830685	0 0	年1回 5 5	40,784円 +515円（+1.28％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,408 107408	+4,141 4141	+4.01 4.0099935119641	87.87 8787576776	2,000 2000	年1回 5 5	107,408円 +4,141円（+4.01％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,231 13231	+26 26	+0.20 0.19689511548656	15.38 1538469687	0 0	年1回 5 5	13,231円 +26円（+0.20％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,374 33374	+164 164	+0.49 0.49382716049383	807.63 80763766353	70 70	年4回 3 3	33,374円 +164円（+0.49％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	83,813 83813	+3,225 3225	+4.00 4.0018365017124	34.53 3453249461	50 50	年1回 5 5	83,813円 +3,225円（+4.00％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,805 31805	+401 401	+1.28 1.2769074003312	52.85 5285557021	585 585	年1回 5 5	31,805円 +401円（+1.28％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,890 66890	+1,481 1481	+2.26 2.2642144047455	1,600.81 160081297341	0 0	年1回 5 5	66,890円 +1,481円（+2.26％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,472 21472	+472 472	+2.25 2.247619047619	27.49 2749520460	1,000 1000	年2回 4 4	21,472円 +472円（+2.25％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	38,411 38411	+1,331 1331	+3.59 3.5895361380798	33.96 3396619048	500 500	年1回 5 5	38,411円 +1,331円（+3.59％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,988 23988	+375 375	+1.59 1.588108245458	96.72 9672505727	50 50	年1回 5 5	23,988円 +375円（+1.59％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,539 27539	+637 637	+2.37 2.3678536911754	49.76 4976544254	0 0	年1回 5 5	27,539円 +637円（+2.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,446 25446	+901 901	+3.67 3.67080871868	273.82 27382634718	500 500	年1回 5 5	25,446円 +901円（+3.67％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,094 23094	+807 807	+3.62 3.6209449454839	65.55 6555141654	180 180	年1回 5 5	23,094円 +807円（+3.62％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,501 25501	+1,322 1322	+5.47 5.467554489433	183.50 18350267608	145 145	年2回 4 4	25,501円 +1,322円（+5.47％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,018 22018	+543 543	+2.53 2.5285215366705	31.14 3114559563	50 50	年2回 4 4	22,018円 +543円（+2.53％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,457 13457	+452 452	+3.48 3.4755863129566	103.71 10371893477	250 250	年2回 4 4	13,457円 +452円（+3.48％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,285 25285	+440 440	+1.77 1.7709800764741	46.30 4630217819	50 50	年1回 5 5	25,285円 +440円（+1.77％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,236 30236	+509 509	+1.71 1.7122481246005	16.93 1693123967	0 0	年1回 5 5	30,236円 +509円（+1.71％）
1 1	コア30インデックスコア３０	28,169 28169	+417 417	+1.50 1.5025944076103	16.80 1680121671	5 5	年1回 5 5	28,169円 +417円（+1.50％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,242 27242	+344 344	+1.28 1.2789054948323	159.23 15923159549	330 330	年1回 5 5	27,242円 +344円（+1.28％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,431 36431	+749 749	+2.10 2.0990975842161	50.53 5053626443	455 455	年1回 5 5	36,431円 +749円（+2.10％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,784 39784	+672 672	+1.72 1.7181427694825	89.02 8902202113	0 0	年2回 4 4	39,784円 +672円（+1.72％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,527 48527	+1,858 1858	+3.98 3.9812295099531	5,010.45 501045247868	0 0	年1回 5 5	48,527円 +1,858円（+3.98％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,792 68792	+1,258 1258	+1.86 1.8627654218616	348.04 34804048419	0 0	年1回 5 5	68,792円 +1,258円（+1.86％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	23,904 23904	+919 919	+4.00 3.9982597346095	26.08 2608698048	5 5	年1回 5 5	23,904円 +919円（+4.00％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	27,412 27412	+1,054 1054	+4.00 3.9987859473405	14.42 1442107873	5 5	年1回 5 5	27,412円 +1,054円（+4.00％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,688 21688	+836 836	+4.01 4.0092077498561	80.67 8067323126	150 150	年1回 5 5	21,688円 +836円（+4.01％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,859 16859	+648 648	+4.00 3.9972857935969	149.15 14915608906	0 0	年1回 5 5	16,859円 +648円（+4.00％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,350 12350	+476 476	+4.01 4.0087586323059	2,906.75 290675060071	85 85	年1回 5 5	12,350円 +476円（+4.01％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,180 21180	+344 344	+1.65 1.6509886734498	13.32 1332337434	0 0	年1回 5 5	21,180円 +344円（+1.65％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,905 14905	+498 498	+3.46 3.4566530158951	18.41 1841220484	0 0	年1回 5 5	14,905円 +498円（+3.46％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	37,603 37603	+1,451 1451	+4.01 4.0136092055765	30.74 3074874139	0 0	年1回 5 5	37,603円 +1,451円（+4.01％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	35,792 35792	-1,736 -1736	-4.63 -4.6258793434236	3.00 300122403	0 0	年1回 5 5	35,792円 -1,736円（-4.63％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,163 36163	+457 457	+1.28 1.2798969360892	3,050.71 305071830050	0 0	年1回 5 5	36,163円 +457円（+1.28％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	73,652 73652	+931 931	+1.28 1.280235420305	2,275.96 227596222584	0 0	年1回 5 5	73,652円 +931円（+1.28％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	82,615 82615	+3,176 3176	+4.00 3.9980362290563	2.25 225662935	0 0	年1回 5 5	82,615円 +3,176円（+4.00％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	39,808 39808	+1,337 1337	+3.48 3.475345065114	390.41 39041688329	0 0	年1回 5 5	39,808円 +1,337円（+3.48％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	38,898 38898	+884 884	+2.33 2.3254590414058	36.60 3660226255	0 0	年1回 5 5	38,898円 +884円（+2.33％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	75,446 75446	+1,046 1046	+1.41 1.4059139784946	401.44 40144294645	0 0	年1回 5 5	75,446円 +1,046円（+1.41％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	77,477 77477	+1,311 1311	+1.72 1.7212404484941	69.11 6911515721	0 0	年2回 4 4	77,477円 +1,311円（+1.72％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	45,916 45916	+774 774	+1.71 1.7145895175225	311.43 31143545855	0 0	年1回 5 5	45,916円 +774円（+1.71％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,870 9870	+80 80	+0.82 0.81716036772217	107.02 10702797030	-	年1回 5 5	9,870円 +80円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,899 10899	-28 -28	-0.26 -0.25624599615631	0.11 11642452	-	年1回 5 5	10,899円 -28円（-0.26％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,679 11679	-78 -78	-0.66 -0.66343454963001	63.07 6307841666	0 0	年1回 5 5	11,679円 -78円（-0.66％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,915 12915	+1,012 1012	+8.50 8.5020583046291	229.94 22994088716	0 0	年1回 5 5	12,915円 +1,012円（+8.50％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,145 15145	-193 -193	-1.26 -1.258312687443	983.87 98387478007	-	年1回 5 5	15,145円 -193円（-1.26％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,098 12098	-233 -233	-1.89 -1.8895466709918	904.12 90412795819	0 0	年2回 4 4	12,098円 -233円（-1.89％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	18,940 18940	+575 575	+3.13 3.1309556221073	601.10 60110443123	0 0	年1回 5 5	18,940円 +575円（+3.13％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,447 11447	-118 -118	-1.02 -1.0203199308258	143.90 14390126942	0 0	年1回 5 5	11,447円 -118円（-1.02％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,912 18912	-416 -416	-2.15 -2.1523178807947	2,335.39 233539007075	0 0	年2回 4 4	18,912円 -416円（-2.15％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,928 12928	-284 -284	-2.15 -2.1495610051468	621.74 62174117340	500 500	隔月 2 2	12,928円 -284円（-2.15％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,797 12797	-280 -280	-2.14 -2.1411638755066	1,181.78 118178218744	150 150	毎月 1 1	12,797円 -280円（-2.14％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,417 18417	-50 -50	-0.27 -0.27075323550116	5.29 529822690	0 0	年1回 5 5	18,417円 -50円（-0.27％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,191 13191	+38 38	+0.29 0.28890747358017	0.34 34893880	0 0	年1回 5 5	13,191円 +38円（+0.29％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,257 18257	-246 -246	-1.33 -1.3295141328433	8.89 889278986	0 0	年1回 5 5	18,257円 -246円（-1.33％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,245 14245	-164 -164	-1.14 -1.1381775279339	2,575.60 257560215215	0 0	年1回 5 5	14,245円 -164円（-1.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,301 9301	+62 62	+0.67 0.67106829743479	8.83 883334572	0 0	隔月 2 2	9,301円 +62円（+0.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,649 13649	-121 -121	-0.88 -0.87872185911402	603.48 60348207607	140 140	隔月 2 2	13,649円 -121円（-0.88％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,599 16599	+538 538	+3.35 3.3497291575867	11.54 1154039448	0 0	年1回 5 5	16,599円 +538円（+3.35％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,655 30655	-343 -343	-1.11 -1.106523001484	12.76 1276947458	0 0	年1回 5 5	30,655円 -343円（-1.11％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	37,314 37314	+1,619 1619	+4.54 4.5356492505953	20.75 2075535703	0 0	年1回 5 5	37,314円 +1,619円（+4.54％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	46,751 46751	-244 -244	-0.52 -0.51920417065645	50.42 5042684778	0 0	年1回 5 5	46,751円 -244円（-0.52％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,633 16633	-517 -517	-3.01 -3.0145772594752	3.99 399405467	0 0	年1回 5 5	16,633円 -517円（-3.01％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,899 34899	-95 -95	-0.27 -0.27147511001886	3,557.17 355717834788	0 0	年1回 5 5	34,899円 -95円（-0.27％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,430 28430	+268 268	+0.95 0.95163695760244	171.65 17165257033	0 0	年1回 5 5	28,430円 +268円（+0.95％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,067 26067	+27 27	+0.10 0.1036866359447	407.12 40712454132	0 0	年1回 5 5	26,067円 +27円（+0.10％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,149 26149	-434 -434	-1.63 -1.6326223526314	111.53 11153834645	0 0	年1回 5 5	26,149円 -434円（-1.63％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,697 28697	+419 419	+1.48 1.4817172360139	177.21 17721048417	0 0	年2回 4 4	28,697円 +419円（+1.48％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,906 24906	+171 171	+0.69 0.6913280776228	491.57 49157154637	0 0	年1回 5 5	24,906円 +171円（+0.69％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,009 51009	-456 -456	-0.89 -0.8860390556689	8,464.12 846412145208	0 0	年1回 5 5	51,009円 -456円（-0.89％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,003 15003	+103 103	+0.69 0.69127516778523	84.23 8423746966	0 0	年2回 4 4	15,003円 +103円（+0.69％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,221 27221	-244 -244	-0.89 -0.88840342253778	1,868.62 186862486416	0 0	年2回 4 4	27,221円 -244円（-0.89％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,860 22860	-158 -158	-0.69 -0.6864193240073	599.14 59914729838	0 0	年1回 5 5	22,860円 -158円（-0.69％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,776 16776	+192 192	+1.16 1.1577424023155	46.87 4687894488	0 0	年1回 5 5	16,776円 +192円（+1.16％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,128 29128	-53 -53	-0.18 -0.18162502998526	898.77 89877335063	0 0	年1回 5 5	29,128円 -53円（-0.18％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,447 20447	-70 -70	-0.34 -0.34118048447629	9,334.70 933470093441	0 0	年1回 5 5	20,447円 -70円（-0.34％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,099 38099	-90 -90	-0.24 -0.23566995731755	80.61 8061343234	100 100	年1回 5 5	38,099円 -90円（-0.24％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,557 11557	-238 -238	-2.02 -2.0178041543027	672.95 67295548511	370 370	年4回 3 3	11,557円 -238円（-2.02％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,103 42103	-869 -869	-2.02 -2.0222470445872	21.61 2161473403	0 0	年1回 5 5	42,103円 -869円（-2.02％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,923 16923	-433 -433	-2.49 -2.494814473381	499.82 49982272049	480 480	年2回 4 4	16,923円 -433円（-2.49％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,530 6530	+74 74	+1.15 1.1462205700124	915.72 91572655173	70 70	毎月 1 1	6,530円 +74円（+1.15％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,288 3288	+38 38	+1.17 1.1692307692308	48.45 4845181227	37 37	毎月 1 1	3,288円 +38円（+1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,547 12547	-188 -188	-1.48 -1.4762465645858	145.42 14542029707	530 530	毎月 1 1	12,547円 -188円（-1.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,146 49146	-734 -734	-1.47 -1.4715316760225	47.37 4737381288	10 10	年2回 4 4	49,146円 -734円（-1.47％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,230 11230	+29 29	+0.26 0.2589054548701	30.72 3072462305	300 300	年2回 4 4	11,230円 +29円（+0.26％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,751 3751	+109 109	+2.99 2.9928610653487	190.92 19092161141	30 30	年1回 5 5	3,751円 +109円（+2.99％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,997 20997	+678 678	+3.34 3.336778384763	33.02 3302759258	0 0	年1回 5 5	20,997円 +678円（+3.34％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,835 22835	+163 163	+0.72 0.71894848270995	90.50 9050118570	0 0	年1回 5 5	22,835円 +163円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,635 11635	+70 70	+0.61 0.60527453523562	17.36 1736062204	-	年1回 5 5	11,635円 +70円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,923 10923	-222 -222	-1.99 -1.9919246298789	19.11 1911408554	0 0	年1回 5 5	10,923円 -222円（-1.99％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,099 9099	-121 -121	-1.31 -1.3123644251627	20.07 2007667604	0 0	年1回 5 5	9,099円 -121円（-1.31％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,919 13919	-487 -487	-3.38 -3.3805358878245	4.07 407341532	0 0	年1回 5 5	13,919円 -487円（-3.38％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,888 22888	-17 -17	-0.07 -0.074219602706833	2,852.15 285215283593	0 0	年1回 5 5	22,888円 -17円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,553 18553	+291 291	+1.59 1.5934727850181	14.95 1495916855	0 0	年1回 5 5	18,553円 +291円（+1.59％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226	-0.54 -0.53671511351762	377.88 37788612749	0 0	年1回 5 5	41,882円 -226円（-0.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,516 48516	-115 -115	-0.24 -0.23647467664658	13,318.32 1331832963609	0 0	年1回 5 5	48,516円 -115円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355	+1.35 1.345971563981	383.02 38302289604	0 0	年1回 5 5	26,730円 +355円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,139 32139	-463 -463	-1.42 -1.4201582724986	604.45 60445261361	0 0	年1回 5 5	32,139円 -463円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	29,006 29006	-418 -418	-1.42 -1.4206090266449	142.18 14218945751	0 0	年1回 5 5	29,006円 -418円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,708 27708	+368 368	+1.35 1.3460131675201	85.38 8538049975	0 0	年1回 5 5	27,708円 +368円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	68,633 68633	-162 -162	-0.24 -0.23548222981321	467.37 46737746967	0 0	年1回 5 5	68,633円 -162円（-0.24％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,395 23395	-17 -17	-0.07 -0.072612335554417	49.62 4962699511	0 0	年1回 5 5	23,395円 -17円（-0.07％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,339 18339	-43 -43	-0.23 -0.23392449135023	6.08 608934579	0 0	年1回 5 5	18,339円 -43円（-0.23％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	32,886 32886	-178 -178	-0.54 -0.53834986692475	920.10 92010456596	0 0	年1回 5 5	32,886円 -178円（-0.54％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	20,633 20633	-36 -36	-0.17 -0.17417388359379	22.59 2259533707	0 0	年1回 5 5	20,633円 -36円（-0.17％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,738 37738	-176 -176	-0.46 -0.46420847180461	601.98 60198423118	0 0	年1回 5 5	37,738円 -176円（-0.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,004 25004	+1,035 1035	+4.32 4.3180775167925	20.20 2020893432	0 0	年2回 4 4	25,004円 +1,035円（+4.32％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,429 45429	+1,181 1181	+2.67 2.6690471885735	273.78 27378198206	0 0	年2回 4 4	45,429円 +1,181円（+2.67％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	44,600 44600	+95 95	+0.21 0.21345916189192	194.56 19456166635	0 0	年1回 5 5	44,600円 +95円（+0.21％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,842 10842	-11 -11	-0.10 -0.10135446420345	4.23 423576080	600 600	年2回 4 4	10,842円 -11円（-0.10％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,182 11182	-204 -204	-1.79 -1.7916739855963	189.32 18932967847	1,140 1140	年2回 4 4	11,182円 -204円（-1.79％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,740 25740	+280 280	+1.10 1.0997643362137	96.82 9682153306	0 0	年1回 5 5	25,740円 +280円（+1.10％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,858 12858	-116 -116	-0.89 -0.89409588407584	30.63 3063313671	1,200 1200	年2回 4 4	12,858円 -116円（-0.89％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,683 13683	+237 237	+1.76 1.7626059794734	96.24 9624049641	2,400 2400	年1回 5 5	13,683円 +237円（+1.76％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,701 11701	-257 -257	-2.15 -2.1491888275631	35.38 3538426505	930 930	年2回 4 4	11,701円 -257円（-2.15％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,172 11172	+459 459	+4.28 4.284514141697	2.14 214205234	0 0	年2回 4 4	11,172円 +459円（+4.28％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,645 13645	+202 202	+1.50 1.5026407795879	62.65 6265940158	1,000 1000	年2回 4 4	13,645円 +202円（+1.50％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,227 11227	+142 142	+1.28 1.2810103743798	9.34 934754818	15 15	毎月 1 1	11,227円 +142円（+1.28％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,727 11727	-48 -48	-0.41 -0.40764331210191	178.22 17822665573	15 15	毎月 1 1	11,727円 -48円（-0.41％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,694 22694	+286 286	+1.28 1.2763298821849	6.98 698326877	0 0	年1回 5 5	22,694円 +286円（+1.28％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,313 48313	-203 -203	-0.42 -0.41841866600709	74.80 7480117743	0 0	年1回 5 5	48,313円 -203円（-0.42％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	95,538 95538	-227 -227	-0.24 -0.23703858403383	16.76 1676816801	0 0	年1回 5 5	95,538円 -227円（-0.24％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	11,170 11170	-92 -92	-0.82 -0.81690641093944	18.36 1836200454	50 50	年2回 4 4	11,170円 -92円（-0.82％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,086 14086	-7 -7	-0.05 -0.049670048960477	1.66 166146318	15 15	毎月 1 1	14,086円 -7円（-0.05％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,649 12649	-192 -192	-1.50 -1.4952106533759	297.84 29784424761	45 45	毎月 1 1	12,649円 -192円（-1.50％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	142,793 142793	-339 -339	-0.24 -0.23684431154459	515.60 51560702801	0 0	年1回 5 5	142,793円 -339円（-0.24％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,337 16337	-387 -387	-2.31 -2.3140397034202	24.28 2428414842	0 0	年1回 5 5	16,337円 -387円（-2.31％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,620 22620	-113 -113	-0.50 -0.49707473716623	78.03 7803154778	0 0	年1回 5 5	22,620円 -113円（-0.50％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,005 15005	-120 -120	-0.79 -0.79338842975207	44.79 4479218429	790 790	年1回 5 5	15,005円 -120円（-0.79％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,609 17609	-296 -296	-1.65 -1.6531695057247	1,676.78 167678078975	160 160	年1回 5 5	17,609円 -296円（-1.65％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	20,712 20712	-259 -259	-1.24 -1.235038863192	21.54 2154713163	2,800 2800	年1回 5 5	20,712円 -259円（-1.24％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,742 10742	-180 -180	-1.65 -1.6480498077275	52.04 5204425635	15 15	毎月 1 1	10,742円 -180円（-1.65％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,670 15670	-237 -237	-1.49 -1.4899101024706	172.60 17260005254	20 20	毎月 1 1	15,670円 -237円（-1.49％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,449 27449	-486 -486	-1.74 -1.7397529980311	20.23 2023270872	0 0	年1回 5 5	27,449円 -486円（-1.74％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,308 24308	-17 -17	-0.07 -0.069886947584789	1,230.24 123024110894	0 0	年1回 5 5	24,308円 -17円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	24,438 24438	-353 -353	-1.42 -1.4239038360695	110.12 11012454064	0 0	年1回 5 5	24,438円 -353円（-1.42％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	36,633 36633	-87 -87	-0.24 -0.23692810457516	607.46 60746745728	0 0	年1回 5 5	36,633円 -87円（-0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	33,565 33565	-484 -484	-1.42 -1.4214808070722	336.83 33683998058	0 0	年1回 5 5	33,565円 -484円（-1.42％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	134,433 134433	-319 -319	-0.24 -0.23673118024222	7,868.37 786837798974	0 0	年1回 5 5	134,433円 -319円（-0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	66,631 66631	+103 103	+0.15 0.15482202982203	1,692.08 169208393178	0 0	年1回 5 5	66,631円 +103円（+0.15％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	1.00 100055736	-	年4回 3 3	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,872 10872	-1 -1	-0.01 -0.009197093718385	17.18 1718009449	10 10	年1回 5 5	10,872円 -1円（-0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,675 10675	+1 1	+0.01 0.009368559115608	32.71 3271471446	10 10	年1回 5 5	10,675円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,652 8652	-4 -4	-0.05 -0.046210720887246	226.57 22657768350	0 0	年1回 5 5	8,652円 -4円（-0.05％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,586 8586	-4 -4	-0.05 -0.046565774155995	15.47 1547462143	50 50	年1回 5 5	8,586円 -4円（-0.05％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,517 9517	-4 -4	-0.04 -0.042012393656129	447.05 44705219471	0 0	年1回 5 5	9,517円 -4円（-0.04％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,150 10150	-5 -5	-0.05 -0.049236829148203	155.12 15512134634	0 0	年1回 5 5	10,150円 -5円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,745 11745	-13 -13	-0.11 -0.11056302092193	261.91 26191754354	0 0	年2回 4 4	11,745円 -13円（-0.11％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1	-0.01 -0.0098318749385508	219.15 21915384549	0 0	年2回 4 4	10,170円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,757 8757	-6 -6	-0.07 -0.068469702156796	306.97 30697289676	0 0	年2回 4 4	8,757円 -6円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,242.21 624221105139	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,886.61 988661877668	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	21.21 2121971360	31.79 31.79	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	18.03 1803551590	33.81 33.81	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	19.75 1975657250	35.86 35.86	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	14.53 1453297556	37.62 37.62	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	15.53 1553019510	40.10 40.1	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	23.94 2394126182	42.53 42.53	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	27.46 2746036007	46.06 46.06	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,045 10045	0 0	0.00 0	18.98 1898952848	25.25 25.25	年1回 5 5	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,043 10043	0 0	0.00 0	17.23 1723491729	26.48 26.48	年1回 5 5	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,040 10040	0 0	0.00 0	15.99 1599358246	27.46 27.46	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,038 10038	0 0	0.00 0	18.39 1839423241	28.79 28.79	年1回 5 5	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,035 10035	0 0	0.00 0	31.22 3122932155	29.97 29.97	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	14.13 1413216256	30.30 30.3	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	+1 1	+0.01 0.0099790440075841	13.26 1326202181	32.28 32.28	年1回 5 5	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	13.17 1317230709	34.44 34.44	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	12.12 1212997106	36.20 36.2	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	10.35 1035375702	38.68 38.68	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	15.97 1597920456	40.51 40.51	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	20.00 2000014617	43.30 43.3	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,042 10042	0 0	0.00 0	12.75 1275438832	23.88 23.88	年1回 5 5	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,039 10039	0 0	0.00 0	11.66 1166364421	25.35 25.35	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,036 10036	+1 1	+0.01 0.0099651220727454	10.93 1093511718	26.11 26.11	年1回 5 5	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,033 10033	+1 1	+0.01 0.0099681020733652	15.40 1540233752	27.80 27.8	年1回 5 5	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,030 10030	+1 1	+0.01 0.0099710838568152	21.50 2150364938	28.42 28.42	年1回 5 5	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,026 10026	-4 -4	-0.04 -0.03988035892323	77.29 7729050103	0 0	年1回 5 5	10,026円 -4円（-0.04％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,280 10280	-5 -5	-0.05 -0.048614487117161	127.78 12778792422	0 0	年1回 5 5	10,280円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,891 9891	-42 -42	-0.42 -0.42283298097252	79.46 7946273872	-	年1回 5 5	9,891円 -42円（-0.42％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,718 10718	-147 -147	-1.35 -1.3529682466636	26.59 2659847868	-	年1回 5 5	10,718円 -147円（-1.35％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,792 11792	-1 -1	-0.01 -0.0084796065462563	10.64 1064105697	200 200	年4回 3 3	11,792円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,798 9798	+7 7	+0.07 0.071494229394342	1.19 119682200	0 0	年1回 5 5	9,798円 +7円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,818 10818	-296 -296	-2.66 -2.6633075400396	320.77 32077709652	0 0	年1回 5 5	10,818円 -296円（-2.66％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,817 9817	+7 7	+0.07 0.071355759429154	0.27 27575681	0 0	年4回 3 3	9,817円 +7円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,694 10694	-292 -292	-2.66 -2.6579282723466	150.20 15020699435	40 40	年4回 3 3	10,694円 -292円（-2.66％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,257 10257	-21 -21	-0.20 -0.20431990659661	132.61 13261483780	50 50	年1回 5 5	10,257円 -21円（-0.20％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,798 10798	-18 -18	-0.17 -0.1664201183432	107.86 10786344486	50 50	年1回 5 5	10,798円 -18円（-0.17％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,083 10083	-22 -22	-0.22 -0.21771400296883	196.68 19668158668	50 50	年1回 5 5	10,083円 -22円（-0.22％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,120 10120	-25 -25	-0.25 -0.24642681123706	152.40 15240992288	0 0	年1回 5 5	10,120円 -25円（-0.25％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,597 7597	-5 -5	-0.07 -0.065772165219679	10.46 1046868748	0 0	年1回 5 5	7,597円 -5円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,861 9861	-4 -4	-0.04 -0.040547389761784	52.57 5257237782	130 130	年2回 4 4	9,861円 -4円（-0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,168 6168	-7 -7	-0.11 -0.11336032388664	12.94 1294728577	10 10	毎月 1 1	6,168円 -7円（-0.11％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,561 8561	-258 -258	-2.93 -2.9255017575689	63.39 6339817251	25 25	毎月 1 1	8,561円 -258円（-2.93％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,337 10337	+15 15	+0.15 0.14532067428793	93.07 9307566070	0 0	年2回 4 4	10,337円 +15円（+0.15％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,341 13341	-357 -357	-2.61 -2.6062198861148	314.43 31443249516	90 90	年2回 4 4	13,341円 -357円（-2.61％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,376 7376	-1 -1	-0.01 -0.013555645926528	4.96 496447737	3 3	毎月 1 1	7,376円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,778 7778	-1 -1	-0.01 -0.012855122766422	4.22 422074391	3 3	毎月 1 1	7,778円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,246 10246	0 0	0.00 0	68.37 6837380100	0 0	年1回 5 5	10,246円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,299 10299	0 0	0.00 0	113.48 11348718717	0 0	年1回 5 5	10,299円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,325 10325	-1 -1	-0.01 -0.0096842920782491	117.94 11794818812	0 0	年1回 5 5	10,325円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,301 10301	-1 -1	-0.01 -0.009706853038245	103.92 10392275888	0 0	年1回 5 5	10,301円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,466 10466	-2 -2	-0.02 -0.019105846388995	62.83 6283115795	0 0	年1回 5 5	10,466円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,409 10409	-1 -1	-0.01 -0.0096061479346782	110.16 11016806491	0 0	年1回 5 5	10,409円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,287 10287	-2 -2	-0.02 -0.019438235008261	95.89 9589647239	0 0	年1回 5 5	10,287円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,250 10250	-2 -2	-0.02 -0.019508388607101	122.72 12272510655	0 0	年1回 5 5	10,250円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,104 10104	-3 -3	-0.03 -0.029682398337786	65.58 6558570388	0 0	年1回 5 5	10,104円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,022 10022	-3 -3	-0.03 -0.029925187032419	44.37 4437290826	0 0	年1回 5 5	10,022円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,987 9987	-3 -3	-0.03 -0.03003003003003	24.89 2489153643	0 0	年1回 5 5	9,987円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,969 9969	-4 -4	-0.04 -0.040108292389452	82.84 8284009873	0 0	年1回 5 5	9,969円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,032 10032	-2 -2	-0.02 -0.019932230416584	91.59 9159238179	0 0	年1回 5 5	10,032円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,917 9917	-4 -4	-0.04 -0.040318516278601	19.54 1954528663	0 0	年1回 5 5	9,917円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,934 9934	+2 2	+0.02 0.020136931131696	52.42 5242720544	0 0	年1回 5 5	9,934円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,726 9726	-1 -1	-0.01 -0.010280662074638	115.99 11599228953	0 0	年1回 5 5	9,726円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,404 10404	-181 -181	-1.71 -1.709966934341	30.71 3071768166	0 0	年1回 5 5	10,404円 -181円（-1.71％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,651 9651	+17 17	+0.18 0.17645837658294	109.04 10904684196	0 0	年1回 5 5	9,651円 +17円（+0.18％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,364 10364	-163 -163	-1.55 -1.548399354042	60.48 6048747101	0 0	年1回 5 5	10,364円 -163円（-1.55％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,943 9943	+30 30	+0.30 0.30263290628468	82.72 8272379451	0 0	年1回 5 5	9,943円 +30円（+0.30％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,650 10650	-151 -151	-1.40 -1.398018701972	119.51 11951235136	0 0	年1回 5 5	10,650円 -151円（-1.40％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,184 19184	-326 -326	-1.67 -1.6709379805228	22.19 2219182832	0 0	年1回 5 5	19,184円 -326円（-1.67％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,443 10443	-2 -2	-0.02 -0.019147917663954	4.32 432559148	0 0	年1回 5 5	10,443円 -2円（-0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,846 15846	-263 -263	-1.63 -1.6326277236328	17.63 1763743314	45 45	毎月 1 1	15,846円 -263円（-1.63％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,700 8700	+1 1	+0.01 0.011495574203931	1.98 198764258	20 20	毎月 1 1	8,700円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,376 14376	-214 -214	-1.47 -1.4667580534613	766.17 76617059664	0 0	年1回 5 5	14,376円 -214円（-1.47％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,031 8031	-1 -1	-0.01 -0.012450199203187	161.49 16149031702	0 0	年1回 5 5	8,031円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,941 14941	-140 -140	-0.93 -0.92832040315629	109.72 10972871867	0 0	年1回 5 5	14,941円 -140円（-0.93％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,372 8372	-2 -2	-0.02 -0.023883448770002	173.63 17363055213	0 0	年1回 5 5	8,372円 -2円（-0.02％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,335 6335	+3 3	+0.05 0.047378395451674	194.86 19486787408	55 55	年4回 3 3	6,335円 +3円（+0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,473 6473	+2 2	+0.03 0.030907124092103	53.31 5331441221	5 5	毎月 1 1	6,473円 +2円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,928 11928	-328 -328	-2.68 -2.6762402088773	8.35 835139228	25 25	毎月 1 1	11,928円 -328円（-2.68％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,614 7614	-121 -121	-1.56 -1.5643180349063	10.14 1014508101	20 20	毎月 1 1	7,614円 -121円（-1.56％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,928 3928	-52 -52	-1.31 -1.3065326633166	39.09 3909751366	10 10	毎月 1 1	3,928円 -52円（-1.31％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,951 9951	+1 1	+0.01 0.010050251256281	0.00 995091	0 0	年2回 4 4	9,951円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,680 6680	-66 -66	-0.98 -0.97835754521198	368.50 36850918917	5 5	毎月 1 1	6,680円 -66円（-0.98％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,882 14882	-146 -146	-0.97 -0.97151982965132	30.21 3021375589	0 0	年1回 5 5	14,882円 -146円（-0.97％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,542 2542	-62 -62	-2.38 -2.3809523809524	214.58 21458218113	15 15	毎月 1 1	2,542円 -62円（-2.38％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,109 26109	-625 -625	-2.34 -2.3378469364854	8.16 816530277	0 0	年1回 5 5	26,109円 -625円（-2.34％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,648 4648	+10 10	+0.22 0.21561017680034	78.59 7859799201	20 20	毎月 1 1	4,648円 +10円（+0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,313 6313	-95 -95	-1.48 -1.4825218476904	556.79 55679279382	20 20	毎月 1 1	6,313円 -95円（-1.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,783 12783	+26 26	+0.20 0.20380967312064	17.73 1773539942	0 0	年1回 5 5	12,783円 +26円（+0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,194 27194	-409 -409	-1.48 -1.4817230011231	904.83 90483197683	0 0	年1回 5 5	27,194円 -409円（-1.48％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,553 6553	-65 -65	-0.98 -0.98216983983076	240.93 24093574348	5 5	毎月 1 1	6,553円 -65円（-0.98％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,560 15560	-152 -152	-0.97 -0.96741344195519	1.25 125117680	0 0	年1回 5 5	15,560円 -152円（-0.97％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,974 5974	-85 -85	-1.40 -1.4028717610167	29.21 2921782069	30 30	毎月 1 1	5,974円 -85円（-1.40％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,518 6518	+11 11	+0.17 0.16904871676656	18.65 1865062763	10 10	毎月 1 1	6,518円 +11円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,510 7510	-201 -201	-2.61 -2.6066658021009	77.50 7750156953	35 35	毎月 1 1	7,510円 -201円（-2.61％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,434 4434	-63 -63	-1.40 -1.4009339559706	91.54 9154421163	15 15	毎月 1 1	4,434円 -63円（-1.40％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,205 4205	-40 -40	-0.94 -0.94228504122497	3.07 307670456	25 25	毎月 1 1	4,205円 -40円（-0.94％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,346 3346	-48 -48	-1.41 -1.4142604596346	71.58 7158712034	10 10	毎月 1 1	3,346円 -48円（-1.41％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,839 22839	-340 -340	-1.47 -1.4668449889987	266.07 26607303430	0 0	年1回 5 5	22,839円 -340円（-1.47％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,268 2268	-9 -9	-0.40 -0.39525691699605	119.06 11906827803	3 3	毎月 1 1	2,268円 -9円（-0.40％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,902 4902	-50 -50	-1.01 -1.0096930533118	35.54 3554751244	10 10	毎月 1 1	4,902円 -50円（-1.01％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,438 9438	-133 -133	-1.39 -1.389614460349	97.98 9798910997	5 5	毎月 1 1	9,438円 -133円（-1.39％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,149 11149	-158 -158	-1.40 -1.397364464491	17.75 1775671743	40 40	年4回 3 3	11,149円 -158円（-1.40％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,515 8515	-104 -104	-1.21 -1.2066365007541	748.53 74853875484	5 5	毎月 1 1	8,515円 -104円（-1.21％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,151 17151	-209 -209	-1.20 -1.2039170506912	9.61 961762115	0 0	年1回 5 5	17,151円 -209円（-1.20％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,039 18039	-269 -269	-1.47 -1.4693030369237	86.15 8615822093	0 0	年1回 5 5	18,039円 -269円（-1.47％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,644 4644	-56 -56	-1.19 -1.1914893617021	27.72 2772990023	15 15	毎月 1 1	4,644円 -56円（-1.19％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,683 7683	-108 -108	-1.39 -1.3862148633038	14.26 1426471373	5 5	毎月 1 1	7,683円 -108円（-1.39％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,331 7331	-2 -2	-0.03 -0.0272739669985	140.71 14071329502	50 50	年2回 4 4	7,331円 -2円（-0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,677 13677	-201 -201	-1.45 -1.4483354950281	139.30 13930788156	100 100	年2回 4 4	13,677円 -201円（-1.45％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,801 9801	-145 -145	-1.46 -1.4578725115624	32.54 3254790139	5 5	毎月 1 1	9,801円 -145円（-1.46％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,057 9057	-134 -134	-1.46 -1.4579479926015	22.38 2238439757	5 5	毎月 1 1	9,057円 -134円（-1.46％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,142 10142	-165 -165	-1.60 -1.6008537886873	936.37 93637807701	15 15	毎月 1 1	10,142円 -165円（-1.60％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,620 11620	-189 -189	-1.60 -1.6004742145821	270.90 27090965112	30 30	年2回 4 4	11,620円 -189円（-1.60％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,388 8388	+22 22	+0.26 0.26296916088931	5.87 587695632	120 120	年2回 4 4	8,388円 +22円（+0.26％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,943 14943	-208 -208	-1.37 -1.372846676787	15.13 1513591221	140 140	年2回 4 4	14,943円 -208円（-1.37％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,024 13024	-184 -184	-1.39 -1.3930950938825	42.89 4289322345	30 30	毎月 1 1	13,024円 -184円（-1.39％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,696 14696	-220 -220	-1.47 -1.4749262536873	151.71 15171216898	0 0	年1回 5 5	14,696円 -220円（-1.47％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,802 19802	-241 -241	-1.20 -1.2024148081625	27.62 2762439505	0 0	年1回 5 5	19,802円 -241円（-1.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,284 44284	-660 -660	-1.47 -1.4684941260235	133.43 13343662631	0 0	年1回 5 5	44,284円 -660円（-1.47％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,727 25727	-384 -384	-1.47 -1.4706445559343	187.07 18707298787	0 0	年1回 5 5	25,727円 -384円（-1.47％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,871 12871	-222 -222	-1.70 -1.6955625143206	6.98 698530638	115 115	年1回 5 5	12,871円 -222円（-1.70％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,482 11482	-106 -106	-0.91 -0.91473938557128	3.58 358373408	0 0	年1回 5 5	11,482円 -106円（-0.91％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,657 13657	-320 -320	-2.29 -2.2894755670029	97.27 9727906579	0 0	年1回 5 5	13,657円 -320円（-2.29％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,263 11263	-106 -106	-0.93 -0.93235992611487	4.82 482278662	40 40	年4回 3 3	11,263円 -106円（-0.93％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	13,141 13141	-305 -305	-2.27 -2.2683325896177	72.42 7242818284	50 50	年4回 3 3	13,141円 -305円（-2.27％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,857 15857	-341 -341	-2.11 -2.1051981726139	201.73 20173095022	0 0	年1回 5 5	15,857円 -341円（-2.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,159 7159	-153 -153	-2.09 -2.0924507658643	583.79 58379125031	50 50	毎月 1 1	7,159円 -153円（-2.09％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,128 10128	-218 -218	-2.11 -2.1070945292867	1.47 147440352	50 50	隔月 2 2	10,128円 -218円（-2.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,387 19387	-417 -417	-2.11 -2.105635225207	59.37 5937138754	0 0	年1回 5 5	19,387円 -417円（-2.11％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,527 16527	-355 -355	-2.10 -2.1028314180784	185.78 18578010462	0 0	年1回 5 5	16,527円 -355円（-2.10％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,496 3496	-75 -75	-2.10 -2.1002520302436	483.56 48356451720	20 20	毎月 1 1	3,496円 -75円（-2.10％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,442 13442	-289 -289	-2.10 -2.1047265312068	19.91 1991541759	10 10	年2回 4 4	13,442円 -289円（-2.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,319 3319	-66 -66	-1.95 -1.9497784342688	410.56 41056257608	25 25	毎月 1 1	3,319円 -66円（-1.95％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,738 2738	-56 -56	-2.00 -2.0042949176807	45.57 4557113042	40 40	隔月 2 2	2,738円 -56円（-2.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,310 18310	-367 -367	-1.96 -1.9649836697542	127.45 12745005985	0 0	年1回 5 5	18,310円 -367円（-1.96％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,603 7603	-152 -152	-1.96 -1.960025789813	32.69 3269719305	20 20	毎月 1 1	7,603円 -152円（-1.96％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,079 7079	-154 -154	-2.13 -2.1291303746716	253.26 25326421853	40 40	毎月 1 1	7,079円 -154円（-2.13％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,104 20104	-438 -438	-2.13 -2.1322169214293	43.10 4310795543	0 0	年1回 5 5	20,104円 -438円（-2.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,579 7579	-164 -164	-2.12 -2.1180421025442	110.40 11040615189	35 35	毎月 1 1	7,579円 -164円（-2.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,614 19614	-427 -427	-2.13 -2.1306322039818	32.56 3256396422	0 0	年1回 5 5	19,614円 -427円（-2.13％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,326 8326	-181 -181	-2.13 -2.1276595744681	104.82 10482849920	40 40	毎月 1 1	8,326円 -181円（-2.13％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,400 10400	-227 -227	-2.14 -2.136068504752	5.96 596432621	40 40	隔月 2 2	10,400円 -227円（-2.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,883 5883	-46 -46	-0.78 -0.77584752909428	14.87 1487778953	35 35	毎月 1 1	5,883円 -46円（-0.78％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,928 8928	-303 -303	-3.28 -3.2824179395515	36.48 3648778321	35 35	毎月 1 1	8,928円 -303円（-3.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,702 5702	-131 -131	-2.25 -2.2458426195783	16.19 1619125476	25 25	毎月 1 1	5,702円 -131円（-2.25％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,340 2340	-51 -51	-2.13 -2.1329987452949	67.17 6717103913	13 13	毎月 1 1	2,340円 -51円（-2.13％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,210 8210	-178 -178	-2.12 -2.1220791607058	433.72 43372241207	45 45	毎月 1 1	8,210円 -178円（-2.12％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,347 14347	-288 -288	-1.97 -1.9678852066963	134.56 13456289590	340 340	年2回 4 4	14,347円 -288円（-1.97％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,115 3115	-67 -67	-2.11 -2.1055939660591	21.51 2151507137	20 20	毎月 1 1	3,115円 -67円（-2.11％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,460 23460	-617 -617	-2.56 -2.5626116210491	494.36 49436447005	0 0	年1回 5 5	23,460円 -617円（-2.56％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,536 12536	-132 -132	-1.04 -1.0419955794127	6.27 627109481	0 0	年1回 5 5	12,536円 -132円（-1.04％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,907 23907	-628 -628	-2.56 -2.5596087222335	155.16 15516225533	0 0	年1回 5 5	23,907円 -628円（-2.56％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,944 11944	-235 -235	-1.93 -1.9295508662452	12.45 1245701797	10 10	毎月 1 1	11,944円 -235円（-1.93％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,238 4238	-110 -110	-2.53 -2.5298988040478	1,952.70 195270678164	10 10	毎月 1 1	4,238円 -110円（-2.53％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,710 14710	-383 -383	-2.54 -2.5376002120188	32.18 3218333700	45 45	隔月 2 2	14,710円 -383円（-2.54％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,525 6525	-129 -129	-1.94 -1.9386834986474	537.53 53753118580	15 15	毎月 1 1	6,525円 -129円（-1.94％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,809 1809	-52 -52	-2.79 -2.7941966684578	3,330.68 333068505443	15 15	毎月 1 1	1,809円 -52円（-2.79％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	14,010 14010	-404 -404	-2.80 -2.8028305813792	3.80 380075077	30 30	隔月 2 2	14,010円 -404円（-2.80％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,070 30070	-870 -870	-2.81 -2.8118939883646	112.49 11249909229	0 0	年1回 5 5	30,070円 -870円（-2.81％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,830 12830	-231 -231	-1.77 -1.7686241482275	118.93 11893956083	25 25	毎月 1 1	12,830円 -231円（-1.77％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	21,100 21100	-554 -554	-2.56 -2.5584187678951	142.26 14226547926	0 0	年1回 5 5	21,100円 -554円（-2.56％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,238 27238	-586 -586	-2.11 -2.1060954571593	97.56 9756078811	0 0	年1回 5 5	27,238円 -586円（-2.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,038 30038	-653 -653	-2.13 -2.1276595744681	25.38 2538874756	0 0	年1回 5 5	30,038円 -653円（-2.13％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,433 28433	-611 -611	-2.10 -2.1037047238672	163.70 16370298762	0 0	年1回 5 5	28,433円 -611円（-2.10％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,307 15307	-328 -328	-2.10 -2.0978573712824	2.39 239329829	0 0	年1回 5 5	15,307円 -328円（-2.10％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	21,677 21677	-570 -570	-2.56 -2.5621432103205	13.59 1359681553	0 0	年1回 5 5	21,677円 -570円（-2.56％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	19,061 19061	-376 -376	-1.93 -1.9344549055924	17.11 1711566236	0 0	年1回 5 5	19,061円 -376円（-1.93％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,912 9912	+4 4	+0.04 0.040371417036738	99.67 9967791301	-	年2回 4 4	9,912円 +4円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	8,908 8908	+277 277	+3.21 3.2093616035222	1.46 146208806	-	年1回 5 5	8,908円 +277円（+3.21％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	9,906 9906	-2 -2	-0.02 -0.020185708518369	39.75 3975354483	-	年1回 5 5	9,906円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	9,882 9882	+1 1	+0.01 0.010120433154539	373.71 37371603882	-	年1回 5 5	9,882円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	9,867 9867	+6 6	+0.06 0.060845756008518	178.01 17801710154	-	年1回 5 5	9,867円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,076 10076	+25 25	+0.25 0.24873146950552	41.49 4149900370	-	年2回 4 4	10,076円 +25円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,539 9539	+1 1	+0.01 0.010484378276368	71.90 7190284619	-	年1回 5 5	9,539円 +1円（+0.01％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,146 12146	+11 11	+0.09 0.090646889163576	1.84 184080458	0 0	年1回 5 5	12,146円 +11円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,587 12587	+14 14	+0.11 0.11134971764893	0.82 82828291	0 0	年1回 5 5	12,587円 +14円（+0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,070 13070	+18 18	+0.14 0.13790989886607	0.52 52987175	0 0	年1回 5 5	13,070円 +18円（+0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,494 13494	+19 19	+0.14 0.14100185528757	0.46 46956275	0 0	年1回 5 5	13,494円 +19円（+0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,958 13958	+19 19	+0.14 0.13630820001435	0.39 39103770	0 0	年1回 5 5	13,958円 +19円（+0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,083 14083	+16 16	+0.11 0.11374138053601	0.30 30928726	0 0	年1回 5 5	14,083円 +16円（+0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,138 14138	+27 27	+0.19 0.19134008929204	0.29 29114075	0 0	年1回 5 5	14,138円 +27円（+0.19％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,113 14113	+26 26	+0.18 0.18456733158231	0.37 37957569	0 0	年1回 5 5	14,113円 +26円（+0.18％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,451 10451	-78 -78	-0.74 -0.74081109317124	11.44 1144883661	0 0	年1回 5 5	10,451円 -78円（-0.74％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,954 11954	-68 -68	-0.57 -0.56562967892198	38.46 3846413018	0 0	年1回 5 5	11,954円 -68円（-0.57％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,891 12891	-82 -82	-0.63 -0.6320820164958	13.84 1384301347	0 0	年1回 5 5	12,891円 -82円（-0.63％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,376 9376	+16 16	+0.17 0.17094017094017	6.78 678626850	0 0	毎月 1 1	9,376円 +16円（+0.17％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,459 9459	+18 18	+0.19 0.1906577693041	8.91 891213803	0 0	毎月 1 1	9,459円 +18円（+0.19％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,361 9361	+30 30	+0.32 0.32150894866574	3.93 393223980	0 0	毎月 1 1	9,361円 +30円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,563 14563	-1 -1	-0.01 -0.0068662455369404	30.64 3064952272	0 0	年1回 5 5	14,563円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,169 9169	-14 -14	-0.15 -0.15245562452358	1.71 171728590	0 0	年1回 5 5	9,169円 -14円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,949 17949	-133 -133	-0.74 -0.73553810419201	8.53 853811347	0 0	年1回 5 5	17,949円 -133円（-0.74％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,942 6942	-22 -22	-0.32 -0.31591039632395	16.18 1618481596	30 30	毎月 1 1	6,942円 -22円（-0.32％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,238 27238	-189 -189	-0.69 -0.68910197980093	301.89 30189614637	0 0	年1回 5 5	27,238円 -189円（-0.69％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,992 9992	-64 -64	-0.64 -0.63643595863166	6.88 688017831	0 0	年1回 5 5	9,992円 -64円（-0.64％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,091 9091	+8 8	+0.09 0.088076626665199	0.20 20144034	0 0	年1回 5 5	9,091円 +8円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,444 8444	+14 14	+0.17 0.16607354685646	2.84 284871507	0 0	年1回 5 5	8,444円 +14円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,810 7810	+20 20	+0.26 0.25673940949936	3.56 356673760	0 0	年1回 5 5	7,810円 +20円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,214 7214	+24 24	+0.33 0.33379694019471	13.86 1386420295	0 0	年1回 5 5	7,214円 +24円（+0.33％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,620 9620	+8 8	+0.08 0.083229296712443	7.12 712558359	0 0	年1回 5 5	9,620円 +8円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,376 9376	+15 15	+0.16 0.16023929067407	9.77 977381199	0 0	年1回 5 5	9,376円 +15円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,137 9137	+23 23	+0.25 0.25235900811938	27.84 2784356168	0 0	年1回 5 5	9,137円 +23円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,858 8858	+29 29	+0.33 0.32846301959452	33.51 3351519138	0 0	年1回 5 5	8,858円 +29円（+0.33％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,683 11683	-29 -29	-0.25 -0.24760928961749	17.48 1748628581	0 0	年2回 4 4	11,683円 -29円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,163 9163	-22 -22	-0.24 -0.23952095808383	27.49 2749226282	45 45	隔月 2 2	9,163円 -22円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,178 7178	-26 -26	-0.36 -0.36091060521932	37.45 3745554928	85 85	隔月 2 2	7,178円 -26円（-0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,683 9683	-1 -1	-0.01 -0.010326311441553	120.35 12035239339	0 0	年1回 5 5	9,683円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,635 9635	-1 -1	-0.01 -0.010377750103778	364.68 36468200263	0 0	年1回 5 5	9,635円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,626 9626	-2 -2	-0.02 -0.020772746157042	70.86 7086968456	0 0	年1回 5 5	9,626円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,604 9604	-2 -2	-0.02 -0.020820320632938	120.05 12005106946	0 0	年1回 5 5	9,604円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,605 9605	-2 -2	-0.02 -0.020818153429791	74.29 7429500519	0 0	年1回 5 5	9,605円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,598 9598	-2 -2	-0.02 -0.020833333333333	44.92 4492848044	0 0	年1回 5 5	9,598円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,577 9577	-3 -3	-0.03 -0.031315240083507	59.61 5961758574	0 0	年1回 5 5	9,577円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,498 9498	-3 -3	-0.03 -0.031575623618566	58.53 5853872003	0 0	年1回 5 5	9,498円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,471 9471	-3 -3	-0.03 -0.031665611146295	58.71 5871240483	0 0	年1回 5 5	9,471円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,440 9440	-3 -3	-0.03 -0.031769564756963	11.98 1198695517	0 0	年1回 5 5	9,440円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,418 9418	-4 -4	-0.04 -0.042453831458289	100.27 10027612714	0 0	年1回 5 5	9,418円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,395 9395	-4 -4	-0.04 -0.042557718906267	192.19 19219789907	0 0	年1回 5 5	9,395円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,371 9371	-5 -5	-0.05 -0.053327645051195	80.39 8039075287	0 0	年1回 5 5	9,371円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,298 9298	-6 -6	-0.06 -0.064488392089424	19.21 1921408114	0 0	年1回 5 5	9,298円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,282 9282	-6 -6	-0.06 -0.064599483204134	53.43 5343515083	0 0	年1回 5 5	9,282円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,257 9257	-7 -7	-0.08 -0.075561312607945	105.80 10580170350	0 0	年1回 5 5	9,257円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,228 9228	-7 -7	-0.08 -0.075798592311857	17.48 1748344622	0 0	年1回 5 5	9,228円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,185 9185	-8 -8	-0.09 -0.087022734689438	190.69 19069065255	0 0	年1回 5 5	9,185円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,168 9168	-9 -9	-0.10 -0.09807126511932	49.24 4924972929	0 0	年1回 5 5	9,168円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,133 9133	-9 -9	-0.10 -0.098446729380879	32.13 3213228946	0 0	年1回 5 5	9,133円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,097 9097	-9 -9	-0.10 -0.098835932352295	35.47 3547851282	0 0	年1回 5 5	9,097円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,070 9070	-10 -10	-0.11 -0.11013215859031	66.72 6672387695	0 0	年1回 5 5	9,070円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,013 9013	-10 -10	-0.11 -0.11082788429569	6.57 657052728	0 0	年1回 5 5	9,013円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,569 8569	-19 -19	-0.22 -0.2212389380531	3.99 399747437	0 0	年1回 5 5	8,569円 -19円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,910 9910	+2 2	+0.02 0.020185708518369	873.44 87344689949	15 15	年1回 5 5	9,910円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,011 10011	+2 2	+0.02 0.019982016185433	105.06 10506583911	80 80	年1回 5 5	10,011円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,559 9559	-6 -6	-0.06 -0.062728698379509	9.84 984175010	60 60	年1回 5 5	9,559円 -6円（-0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,683 9683	-14 -14	-0.14 -0.14437454882953	296.16 29616029920	0 0	年1回 5 5	9,683円 -14円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,853 8853	-13 -13	-0.15 -0.1466275659824	0.97 97895324	0 0	年1回 5 5	8,853円 -13円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,329 12329	-83 -83	-0.67 -0.66870770222365	1.77 177486089	0 0	年1回 5 5	12,329円 -83円（-0.67％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,608 14608	-108 -108	-0.73 -0.73389508018483	22.00 2200005738	0 0	年1回 5 5	14,608円 -108円（-0.73％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,590 18590	-152 -152	-0.81 -0.81101269875147	6.82 682461620	0 0	年1回 5 5	18,590円 -152円（-0.81％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,480 22480	-171 -171	-0.75 -0.75493355701735	10.02 1002097303	0 0	年1回 5 5	22,480円 -171円（-0.75％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,539 20539	-222 -222	-1.07 -1.0693126535331	1,385.71 138571160416	0 0	年1回 5 5	20,539円 -222円（-1.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-9 -9	-0.08 -0.081337550835969	71.87 7187574488	0 0	年1回 5 5	11,056円 -9円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,296 15296	-28 -28	-0.18 -0.1827199164709	411.36 41136690111	0 0	年1回 5 5	15,296円 -28円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,988 20988	-53 -53	-0.25 -0.25188916876574	493.98 49398457736	0 0	年1回 5 5	20,988円 -53円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,359 9359	-22 -22	-0.23 -0.23451657605799	3.98 398287817	0 0	年1回 5 5	9,359円 -22円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,990 11990	-57 -57	-0.47 -0.47314684153731	122.77 12277649772	0 0	年1回 5 5	11,990円 -57円（-0.47％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,463 15463	-92 -92	-0.59 -0.59144969463195	280.81 28081328414	0 0	年1回 5 5	15,463円 -92円（-0.59％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,870 19870	-119 -119	-0.60 -0.59532743008655	203.63 20363157235	0 0	年1回 5 5	19,870円 -119円（-0.60％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,464 24464	-139 -139	-0.56 -0.56497175141243	255.17 25517780054	0 0	年1回 5 5	24,464円 -139円（-0.56％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-13 -13	-0.12 -0.12421173323142	2,009.57 200957394399	80 80	年2回 4 4	10,453円 -13円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,145 11145	-10 -10	-0.09 -0.089645898700134	188.94 18894286102	0 0	年1回 5 5	11,145円 -10円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,273 12273	-23 -23	-0.19 -0.18705270006506	68.22 6822457503	0 0	年1回 5 5	12,273円 -23円（-0.19％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,272 13272	-21 -21	-0.16 -0.15797788309637	60.40 6040790687	0 0	年1回 5 5	13,272円 -21円（-0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,044 13044	-17 -17	-0.13 -0.130158487099	37.53 3753084651	0 0	年1回 5 5	13,044円 -17円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,239 13239	-19 -19	-0.14 -0.14330969980389	31.99 3199365613	0 0	年1回 5 5	13,239円 -19円（-0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,985 12985	-18 -18	-0.14 -0.13842959317081	21.04 2104093047	0 0	年1回 5 5	12,985円 -18円（-0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,861 11861	-16 -16	-0.13 -0.13471415340574	9.48 948133925	0 0	年1回 5 5	11,861円 -16円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,550 11550	-18 -18	-0.16 -0.15560165975104	0.40 40319330	0 0	年1回 5 5	11,550円 -18円（-0.16％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,951 11951	-15 -15	-0.13 -0.12535517299014	463.87 46387791758	0 0	年2回 4 4	11,951円 -15円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,566 10566	-14 -14	-0.13 -0.13232514177694	537.52 53752328674	0 0	年1回 5 5	10,566円 -14円（-0.13％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,558 15558	-125 -125	-0.80 -0.79704138238857	4.84 484582584	0 0	年1回 5 5	15,558円 -125円（-0.80％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,363 29363	-714 -714	-2.37 -2.3739069721049	19.06 1906500574	0 0	年1回 5 5	29,363円 -714円（-2.37％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,348 10348	+13 13	+0.13 0.12578616352201	35.45 3545111872	0 0	年2回 4 4	10,348円 +13円（+0.13％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,658 9658	+11 11	+0.11 0.11402508551881	95.51 9551586380	0 0	年2回 4 4	9,658円 +11円（+0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,532 9532	-13 -13	-0.14 -0.13619696176008	853.59 85359201053	10 10	隔月 2 2	9,532円 -13円（-0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,110 10110	-14 -14	-0.14 -0.138285262742	5.95 595010768	0 0	年1回 5 5	10,110円 -14円（-0.14％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,383 11383	-17 -17	-0.15 -0.14912280701754	3.37 337784682	0 0	年1回 5 5	11,383円 -17円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,649 10649	-130 -130	-1.21 -1.2060487985899	39.50 3950528094	30 30	隔月 2 2	10,649円 -130円（-1.21％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,209 19209	-228 -228	-1.17 -1.1730205278592	5.80 580332026	0 0	年1回 5 5	19,209円 -228円（-1.17％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,967 13967	-70 -70	-0.50 -0.49868205457006	27.24 2724095134	15 15	毎月 1 1	13,967円 -70円（-0.50％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,186 17186	-58 -58	-0.34 -0.336348874971	37.43 3743232838	20 20	毎月 1 1	17,186円 -58円（-0.34％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,790 16790	-84 -84	-0.50 -0.49780727746829	1.09 109329792	0 0	年1回 5 5	16,790円 -84円（-0.50％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,317 7317	+9 9	+0.12 0.12315270935961	1.54 154964094	10 10	毎月 1 1	7,317円 +9円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,771 15771	-250 -250	-1.56 -1.5604519068722	34.03 3403595162	20 20	毎月 1 1	15,771円 -250円（-1.56％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,994 7994	-62 -62	-0.77 -0.76961271102284	21.43 2143534304	20 20	毎月 1 1	7,994円 -62円（-0.77％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,873 9873	+11 11	+0.11 0.11153924153316	2.35 235984444	0 0	年1回 5 5	9,873円 +11円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,425 20425	-319 -319	-1.54 -1.5377940609333	36.60 3660683243	0 0	年1回 5 5	20,425円 -319円（-1.54％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,169 16169	-126 -126	-0.77 -0.77324332617367	9.00 900747992	0 0	年1回 5 5	16,169円 -126円（-0.77％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,853 9853	+74 74	+0.76 0.75672359136926	1.68 168972742	50 50	年4回 3 3	9,853円 +74円（+0.76％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,151 14151	-126 -126	-0.88 -0.88253834839252	41.76 4176348145	300 300	年4回 3 3	14,151円 -126円（-0.88％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,737 13737	+103 103	+0.76 0.75546428047528	1.50 150223713	0 0	年1回 5 5	13,737円 +103円（+0.76％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,405 28405	-252 -252	-0.88 -0.87936629793768	25.89 2589397656	0 0	年1回 5 5	28,405円 -252円（-0.88％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,867 30867	-276 -276	-0.89 -0.88623446681437	152.94 15294048097	0 0	年1回 5 5	30,867円 -276円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,873 10873	-98 -98	-0.89 -0.893264059794	547.43 54743416831	500 500	年4回 3 3	10,873円 -98円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,254 14254	+111 111	+0.78 0.78484055716609	9.33 933731220	0 0	年1回 5 5	14,254円 +111円（+0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,216 10216	+80 80	+0.79 0.78926598263615	8.89 889383101	150 150	年4回 3 3	10,216円 +80円（+0.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,385 4385	-7 -7	-0.16 -0.15938069216758	173.25 17325470788	52 52	毎月 1 1	4,385円 -7円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,643 1643	-3 -3	-0.18 -0.18226002430134	4.00 400517339	21 21	毎月 1 1	1,643円 -3円（-0.18％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,143 15143	-38 -38	-0.25 -0.25031289111389	63.63 6363058703	0 0	年2回 4 4	15,143円 -38円（-0.25％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,124 20124	-50 -50	-0.25 -0.24784375929414	5.69 569468424	15 15	隔月 2 2	20,124円 -50円（-0.25％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,613 25613	-64 -64	-0.25 -0.24925030182654	243.35 24335992009	0 0	年1回 5 5	25,613円 -64円（-0.25％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	57,512 57512	-513 -513	-0.88 -0.88410168031021	29.77 2977543762	0 0	年1回 5 5	57,512円 -513円（-0.88％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,871 13871	-208 -208	-1.48 -1.477377654663	18.62 1862453214	15 15	毎月 1 1	13,871円 -208円（-1.48％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,012 14012	-160 -160	-1.13 -1.1289867344059	49.94 4994171426	20 20	毎月 1 1	14,012円 -160円（-1.13％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,647 14647	-82 -82	-0.56 -0.55672482856949	29.99 2999515624	95 95	年2回 4 4	14,647円 -82円（-0.56％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,808 12808	-125 -125	-0.97 -0.96651975566381	165.01 16501691844	15 15	毎月 1 1	12,808円 -125円（-0.97％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,704 21704	+38 38	+0.18 0.17539001200037	66.25 6625262476	185 185	年2回 4 4	21,704円 +38円（+0.18％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,712 15712	+12 12	+0.08 0.076433121019108	25.48 2548844562	40 40	隔月 2 2	15,712円 +12円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,779 15779	-111 -111	-0.70 -0.69855254877281	37.89 3789803611	20 20	隔月 2 2	15,779円 -111円（-0.70％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,375 12375	-178 -178	-1.42 -1.4179877320163	33.96 3396497889	20 20	毎月 1 1	12,375円 -178円（-1.42％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,453 10453	-115 -115	-1.09 -1.0881907645723	60.58 6058714442	10 10	毎月 1 1	10,453円 -115円（-1.09％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,175 14175	+28 28	+0.20 0.19792182088075	12.90 1290893854	10 10	年2回 4 4	14,175円 +28円（+0.20％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,820 19820	+70 70	+0.35 0.35443037974684	11.35 1135854623	20 20	年2回 4 4	19,820円 +70円（+0.35％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,462 26462	+140 140	+0.53 0.53187447762328	7.19 719542735	30 30	年2回 4 4	26,462円 +140円（+0.53％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,038 12038	+25 25	+0.21 0.20810788312661	4.49 449401271	50 50	年1回 5 5	12,038円 +25円（+0.21％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,204 13204	+19 19	+0.14 0.14410314751612	18.92 1892809270	40 40	年1回 5 5	13,204円 +19円（+0.14％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,229 17229	+99 99	+0.58 0.57793345008757	25.97 2597061183	180 180	年1回 5 5	17,229円 +99円（+0.58％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,268 30268	+273 273	+0.91 0.91015169194866	7.82 782308070	330 330	年1回 5 5	30,268円 +273円（+0.91％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,147 12147	+123 123	+1.02 1.0229540918164	1.79 179786827	5 5	年1回 5 5	12,147円 +123円（+1.02％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,554 16554	+259 259	+1.59 1.5894446149126	3.29 329163414	5 5	年1回 5 5	16,554円 +259円（+1.59％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,356 12356	+137 137	+1.12 1.1212046812341	2.15 215902494	5 5	年1回 5 5	12,356円 +137円（+1.12％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,226 11226	+40 40	+0.36 0.35758984444842	0.49 49151702	5 5	年1回 5 5	11,226円 +40円（+0.36％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,475 16475	+101 101	+0.62 0.61683156223281	0.69 69486752	5 5	年1回 5 5	16,475円 +101円（+0.62％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,387 11387	+38 38	+0.33 0.33483126266631	0.03 3996072	5 5	年1回 5 5	11,387円 +38円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,233 10233	+27 27	+0.26 0.26455026455026	58.11 5811921705	30 30	年2回 4 4	10,233円 +27円（+0.26％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,945 18945	+362 362	+1.95 1.9480170047893	1.18 118060470	5 5	年1回 5 5	18,945円 +362円（+1.95％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,993 22993	+424 424	+1.88 1.8786831494528	0.74 74956827	5 5	年1回 5 5	22,993円 +424円（+1.88％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,408 16408	+311 311	+1.93 1.9320370255327	10.39 1039136170	80 80	年1回 5 5	16,408円 +311円（+1.93％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,117 14117	-2 -2	-0.01 -0.014165309157872	237.09 23709697432	0 0	年1回 5 5	14,117円 -2円（-0.01％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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