アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,182 10182	-109 -109	-1.06 -1.0591779224565	3.30 330398517	-	年1回 5 5	10,182円 -109円（-1.06％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	19,036 19036	-303 -303	-1.57 -1.5667821500595	4.47 447626579	500 500	年1回 5 5	19,036円 -303円（-1.57％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,868 14868	-283 -283	-1.87 -1.8678635073593	520.58 52058772917	0 0	年1回 5 5	14,868円 -283円（-1.87％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,054 31054	-200 -200	-0.64 -0.63991809048442	181.09 18109235669	0 0	年1回 5 5	31,054円 -200円（-0.64％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,647 14647	-79 -79	-0.54 -0.53646611435556	1.31 131464802	0 0	年1回 5 5	14,647円 -79円（-0.54％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	32,338 32338	+349 349	+1.09 1.0910000312607	39.71 3971092277	0 0	年1回 5 5	32,338円 +349円（+1.09％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,539 11539	-190 -190	-1.62 -1.6199164464149	11.63 1163517482	100 100	年2回 4 4	11,539円 -190円（-1.62％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,272 11272	-47 -47	-0.42 -0.41523102747593	13.20 1320065532	0 0	年1回 5 5	11,272円 -47円（-0.42％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	39,530 39530	-1,083 -1083	-2.67 -2.6666338364563	43.97 4397756703	0 0	年1回 5 5	39,530円 -1,083円（-2.67％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,118 1118	+28 28	+2.57 2.5688073394495	22.85 2285063983	0 0	年1回 5 5	1,118円 +28円（+2.57％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	22,016 22016	-385 -385	-1.72 -1.7186732735146	62.86 6286188344	0 0	年1回 5 5	22,016円 -385円（-1.72％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,286 34286	-725 -725	-2.07 -2.0707777555625	91.96 9196029096	500 500	年2回 4 4	34,286円 -725円（-2.07％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,539 29539	-419 -419	-1.40 -1.3986247413045	323.13 32313616493	0 0	年1回 5 5	29,539円 -419円（-1.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,476 35476	-630 -630	-1.74 -1.744862349748	3,952.05 395205503606	0 0	年1回 5 5	35,476円 -630円（-1.74％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,272 24272	-297 -297	-1.21 -1.208840408645	26.75 2675342028	0 0	年1回 5 5	24,272円 -297円（-1.21％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,310 12310	-84 -84	-0.68 -0.67774729707923	90.51 9051442490	500 500	年1回 5 5	12,310円 -84円（-0.68％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,632 24632	-373 -373	-1.49 -1.4917016596681	309.42 30942974639	0 0	年2回 4 4	24,632円 -373円（-1.49％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,614 17614	-59 -59	-0.33 -0.33384258473377	103.16 10316017292	60 60	年2回 4 4	17,614円 -59円（-0.33％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,541 40541	-507 -507	-1.24 -1.2351393490548	401.80 40180091220	30 30	毎月 1 1	40,541円 -507円（-1.24％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,069 47069	-580 -580	-1.22 -1.2172343595878	535.44 53544127354	0 0	年1回 5 5	47,069円 -580円（-1.22％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,568 15568	-321 -321	-2.02 -2.0202655925483	11.27 1127163668	1,500 1500	年1回 5 5	15,568円 -321円（-2.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,243 19243	-3 -3	-0.02 -0.015587654577575	64.39 6439004470	1,900 1900	年1回 5 5	19,243円 -3円（-0.02％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	29,738 29738	-365 -365	-1.21 -1.2125037371691	181.66 18166345719	1,000 1000	年1回 5 5	29,738円 -365円（-1.21％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,405 35405	-225 -225	-0.63 -0.63149031714847	49.79 4979600298	130 130	年1回 5 5	35,405円 -225円（-0.63％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,811 20811	-167 -167	-0.80 -0.79607207550767	93.50 9350004322	0 0	年1回 5 5	20,811円 -167円（-0.80％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,540 19540	-94 -94	-0.48 -0.4787613323826	14.93 1493724823	0 0	年1回 5 5	19,540円 -94円（-0.48％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	64,025 64025	-909 -909	-1.40 -1.3998829580805	291.73 29173472955	0 0	年1回 5 5	64,025円 -909円（-1.40％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	38,263 38263	-543 -543	-1.40 -1.3992681544091	256.41 25641647047	0 0	年1回 5 5	38,263円 -543円（-1.40％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,519 103519	-1,969 -1969	-1.87 -1.8665630213863	89.00 8900088237	2,000 2000	年1回 5 5	103,519円 -1,969円（-1.87％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,390 12390	-80 -80	-0.64 -0.64153969526864	14.68 1468028556	0 0	年1回 5 5	12,390円 -80円（-0.64％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,791 30791	-336 -336	-1.08 -1.079448710123	769.10 76910314855	70 70	年4回 3 3	30,791円 -336円（-1.08％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,335 81335	-996 -996	-1.21 -1.2097508836283	34.28 3428103718	50 50	年1回 5 5	81,335円 -996円（-1.21％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,459 30459	-433 -433	-1.40 -1.4016573870258	49.23 4923673979	390 390	年1回 5 5	30,459円 -433円（-1.40％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,830 62830	-947 -947	-1.48 -1.4848613136397	1,451.21 145121253559	0 0	年1回 5 5	62,830円 -947円（-1.48％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,165 20165	-302 -302	-1.48 -1.4755460008795	26.67 2667709831	1,000 1000	年2回 4 4	20,165円 -302円（-1.48％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	37,281 37281	-314 -314	-0.84 -0.83521744912887	33.47 3347447976	250 250	年1回 5 5	37,281円 -314円（-0.84％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,188 23188	-354 -354	-1.50 -1.5036955228953	94.62 9462084680	0 0	年1回 5 5	23,188円 -354円（-1.50％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,200 27200	-186 -186	-0.68 -0.67917914262762	50.83 5083854255	0 0	年1回 5 5	27,200円 -186円（-0.68％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,427 24427	-207 -207	-0.84 -0.84030202159617	287.25 28725408389	500 500	年1回 5 5	24,427円 -207円（-0.84％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,121 22121	-326 -326	-1.45 -1.4523098855081	63.77 6377604751	180 180	年1回 5 5	22,121円 -326円（-1.45％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,907 24907	-522 -522	-2.05 -2.0527743914428	154.70 15470867743	100 100	年2回 4 4	24,907円 -522円（-2.05％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,288 20288	-234 -234	-1.14 -1.1402397427151	29.18 2918344872	50 50	年2回 4 4	20,288円 -234円（-1.14％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,435 12435	-205 -205	-1.62 -1.621835443038	100.66 10066154715	250 250	年2回 4 4	12,435円 -205円（-1.62％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,360 23360	-478 -478	-2.01 -2.0052017786727	41.94 4194035211	50 50	年1回 5 5	23,360円 -478円（-2.01％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,350 28350	-454 -454	-1.58 -1.5761699763922	16.23 1623906815	0 0	年1回 5 5	28,350円 -454円（-1.58％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,090 26090	-404 -404	-1.52 -1.5248735562769	15.43 1543792327	5 5	年1回 5 5	26,090円 -404円（-1.52％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,600 25600	-364 -364	-1.40 -1.4019411492836	151.76 15176813759	330 330	年1回 5 5	25,600円 -364円（-1.40％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,743 35743	-650 -650	-1.79 -1.7860577583601	50.19 5019723432	455 455	年1回 5 5	35,743円 -650円（-1.79％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,869 36869	-734 -734	-1.95 -1.9519719171343	85.04 8504553269	0 0	年2回 4 4	36,869円 -734円（-1.95％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,175 44175	-781 -781	-1.74 -1.7372542041107	3,972.28 397228238334	0 0	年1回 5 5	44,175円 -781円（-1.74％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,232 65232	-1,233 -1233	-1.86 -1.8551117129316	322.95 32295385979	0 0	年1回 5 5	65,232円 -1,233円（-1.86％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	21,753 21753	-381 -381	-1.72 -1.7213336947682	23.92 2392986446	5 5	年1回 5 5	21,753円 -381円（-1.72％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	24,945 24945	-437 -437	-1.72 -1.7216925380191	13.24 1324664603	5 5	年1回 5 5	24,945円 -437円（-1.72％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,723 19723	-350 -350	-1.74 -1.743635729587	74.32 7432494380	150 150	年1回 5 5	19,723円 -350円（-1.74％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,342 15342	-269 -269	-1.72 -1.7231439369675	134.49 13449137457	0 0	年1回 5 5	15,342円 -269円（-1.72％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,231 11231	-200 -200	-1.75 -1.7496282040066	2,633.50 263350019838	85 85	年1回 5 5	11,231円 -200円（-1.75％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	19,540 19540	-230 -230	-1.16 -1.1633788568538	11.36 1136578320	0 0	年1回 5 5	19,540円 -230円（-1.16％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	13,761 13761	-227 -227	-1.62 -1.6228195596225	17.16 1716396300	0 0	年1回 5 5	13,761円 -227円（-1.62％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	34,169 34169	-606 -606	-1.74 -1.7426312005751	28.45 2845775705	0 0	年1回 5 5	34,169円 -606円（-1.74％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,031 33031	-44 -44	-0.13 -0.13303099017385	2.71 271285451	0 0	年1回 5 5	33,031円 -44円（-0.13％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	33,934 33934	-482 -482	-1.40 -1.4005113900511	2,763.18 276318766144	0 0	年1回 5 5	33,934円 -482円（-1.40％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	69,129 69129	-981 -981	-1.40 -1.3992297817715	2,154.11 215411969868	0 0	年1回 5 5	69,129円 -981円（-1.40％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	75,182 75182	-1,316 -1316	-1.72 -1.7203064132396	2.15 215437824	0 0	年1回 5 5	75,182円 -1,316円（-1.72％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	36,785 36785	-608 -608	-1.63 -1.6259727756532	357.66 35766321890	0 0	年1回 5 5	36,785円 -608円（-1.63％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	36,422 36422	-615 -615	-1.66 -1.6605016605017	34.64 3464833518	0 0	年1回 5 5	36,422円 -615円（-1.66％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	69,175 69175	-938 -938	-1.34 -1.3378403434456	365.63 36563499761	0 0	年1回 5 5	69,175円 -938円（-1.34％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	71,814 71814	-1,434 -1434	-1.96 -1.9577326343381	63.42 6342492537	0 0	年2回 4 4	71,814円 -1,434円（-1.96％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	43,042 43042	-691 -691	-1.58 -1.580042530812	292.16 29216299473	0 0	年1回 5 5	43,042円 -691円（-1.58％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,660 9660	-23 -23	-0.24 -0.2375296912114	96.63 9663751801	-	年1回 5 5	9,660円 -23円（-0.24％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,328 10328	+11 11	+0.11 0.10662014151401	0.10 10328179	-	年1回 5 5	10,328円 +11円（+0.11％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,381 11381	-100 -100	-0.87 -0.87100426792091	59.15 5915550452	0 0	年1回 5 5	11,381円 -100円（-0.87％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,732 12732	+14 14	+0.11 0.11008020128951	256.60 25660662242	-	年1回 5 5	12,732円 +14円（+0.11％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,479 14479	+61 61	+0.42 0.42308225828825	726.01 72601799808	-	年1回 5 5	14,479円 +61円（+0.42％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,307 12307	+117 117	+0.96 0.95980311730927	1,028.46 102846866432	0 0	年2回 4 4	12,307円 +117円（+0.96％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	19,345 19345	+322 322	+1.69 1.6926877989802	302.00 30200415549	0 0	年1回 5 5	19,345円 +322円（+1.69％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,532 10532	+122 122	+1.17 1.1719500480307	156.89 15689280023	0 0	年1回 5 5	10,532円 +122円（+1.17％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,088 18088	+214 214	+1.20 1.1972697773302	2,129.84 212984961896	0 0	年2回 4 4	18,088円 +214円（+1.20％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,290 13290	+157 157	+1.20 1.1954618137516	553.30 55330972727	300 300	隔月 2 2	13,290円 +157円（+1.20％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,777 12777	+150 150	+1.19 1.1879306248515	840.11 84011969616	120 120	毎月 1 1	12,777円 +150円（+1.19％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	17,455 17455	+87 87	+0.50 0.50092123445417	4.67 467550554	0 0	年1回 5 5	17,455円 +87円（+0.50％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,595 12595	+115 115	+0.92 0.92147435897436	0.36 36355897	0 0	年1回 5 5	12,595円 +115円（+0.92％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,101 17101	+218 218	+1.29 1.2912397085826	9.64 964603873	0 0	年1回 5 5	17,101円 +218円（+1.29％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,670 13670	+96 96	+0.71 0.70723441874171	2,632.64 263264692064	0 0	年1回 5 5	13,670円 +96円（+0.71％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,273 9273	+22 22	+0.24 0.23781212841855	9.77 977266442	0 0	隔月 2 2	9,273円 +22円（+0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,711 13711	+78 78	+0.57 0.57214112814494	617.63 61763630807	130 130	隔月 2 2	13,711円 +78円（+0.57％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,203 17203	-71 -71	-0.41 -0.41102234572189	12.51 1251123984	0 0	年1回 5 5	17,203円 -71円（-0.41％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	34,841 34841	+969 969	+2.86 2.860769957487	12.21 1221063053	0 0	年1回 5 5	34,841円 +969円（+2.86％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	32,282 32282	+460 460	+1.45 1.4455408208158	10.77 1077350194	0 0	年1回 5 5	32,282円 +460円（+1.45％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	40,633 40633	+675 675	+1.69 1.6892737374243	39.70 3970947675	0 0	年1回 5 5	40,633円 +675円（+1.69％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,781 16781	+267 267	+1.62 1.6168099794114	4.12 412750560	0 0	年1回 5 5	16,781円 +267円（+1.62％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,074 33074	+164 164	+0.50 0.49832877544819	2,823.84 282384374863	0 0	年1回 5 5	33,074円 +164円（+0.50％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	27,061 27061	+96 96	+0.36 0.35601705915075	159.94 15994551480	0 0	年1回 5 5	27,061円 +96円（+0.36％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,540 26540	+155 155	+0.59 0.58745499336744	430.96 43096480259	0 0	年1回 5 5	26,540円 +155円（+0.59％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,094 26094	+152 152	+0.59 0.58592244237144	116.23 11623798831	0 0	年1回 5 5	26,094円 +152円（+0.59％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,018 27018	-376 -376	-1.37 -1.3725633350369	168.37 16837380760	0 0	年2回 4 4	27,018円 -376円（-1.37％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,463 8463	+15 15	+0.18 0.17755681818182	1.82 182839089	10 10	年2回 4 4	8,463円 +15円（+0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,822 24822	+61 61	+0.25 0.24635515528452	528.48 52848804109	0 0	年1回 5 5	24,822円 +61円（+0.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289	+0.58 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	0 0	年1回 5 5	50,244円 +289円（+0.58％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,959 14959	+37 37	+0.25 0.2479560380646	89.29 8929158519	0 0	年2回 4 4	14,959円 +37円（+0.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,838 26838	+154 154	+0.58 0.57712486883526	1,910.72 191072911529	0 0	年2回 4 4	26,838円 +154円（+0.58％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,848 21848	+360 360	+1.68 1.6753536857781	607.24 60724734878	0 0	年1回 5 5	21,848円 +360円（+1.68％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,357 16357	-14 -14	-0.09 -0.085517072872763	48.53 4853095104	0 0	年1回 5 5	16,357円 -14円（-0.09％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,245 28245	+50 50	+0.18 0.17733640716439	918.12 91812130576	0 0	年1回 5 5	28,245円 +50円（+0.18％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,981 19981	-2 -2	-0.01 -0.010008507231146	9,732.77 973277640670	0 0	年1回 5 5	19,981円 -2円（-0.01％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,008 37008	+174 174	+0.47 0.47238964000652	83.84 8384856278	100 100	年1回 5 5	37,008円 +174円（+0.47％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,375 10375	+127 127	+1.24 1.2392661982826	643.79 64379767488	50 50	年4回 3 3	10,375円 +127円（+1.24％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,538 36538	+441 441	+1.22 1.2217081751946	19.44 1944796689	0 0	年1回 5 5	36,538円 +441円（+1.22％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,843 15843	-90 -90	-0.56 -0.56486537375259	472.79 47279336130	2,700 2700	年2回 4 4	15,843円 -90円（-0.56％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,108 6108	-4 -4	-0.07 -0.06544502617801	897.45 89745436368	70 70	毎月 1 1	6,108円 -4円（-0.07％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,123 3123	-5 -5	-0.16 -0.15984654731458	48.96 4896513405	37 37	毎月 1 1	3,123円 -5円（-0.16％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,141 13141	+59 59	+0.45 0.4510013759364	149.62 14962860541	30 30	毎月 1 1	13,141円 +59円（+0.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,172 49172	+220 220	+0.45 0.44941983984311	47.87 4787586417	10 10	年2回 4 4	49,172円 +220円（+0.45％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,822 10822	+8 8	+0.07 0.073978176437951	30.21 3021749233	300 300	年2回 4 4	10,822円 +8円（+0.07％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,398 3398	-49 -49	-1.42 -1.4215259646069	175.67 17567358417	30 30	年1回 5 5	3,398円 -49円（-1.42％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,740 21740	-90 -90	-0.41 -0.41227668346312	32.92 3292770045	0 0	年1回 5 5	21,740円 -90円（-0.41％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	21,845 21845	+47 47	+0.22 0.21561611156987	84.71 8471384566	0 0	年1回 5 5	21,845円 +47円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,435 11435	+45 45	+0.40 0.39508340649693	8.51 851648833	-	年1回 5 5	11,435円 +45円（+0.40％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,432 10432	+116 116	+1.12 1.1244668476154	20.54 2054829068	0 0	年1回 5 5	10,432円 +116円（+1.12％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,135 9135	+25 25	+0.27 0.27442371020856	17.71 1771704283	0 0	年1回 5 5	9,135円 +25円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,961 12961	+141 141	+1.10 1.0998439937598	3.69 369650970	0 0	年1回 5 5	12,961円 +141円（+1.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,446 21446	+137 137	+0.64 0.64292083157351	2,391.42 239142707713	0 0	年1回 5 5	21,446円 +137円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,299 17299	+148 148	+0.86 0.8629234446971	6.42 642138429	0 0	年1回 5 5	17,299円 +148円（+0.86％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,538 38538	+236 236	+0.62 0.61615581431779	340.62 34062714249	0 0	年1回 5 5	38,538円 +236円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218	+0.48 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	0 0	年1回 5 5	45,622円 +218円（+0.48％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,444 25444	+44 44	+0.17 0.17322834645669	363.20 36320189482	0 0	年1回 5 5	25,444円 +44円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,371 32371	+486 486	+1.52 1.5242276932727	578.33 57833957199	0 0	年1回 5 5	32,371円 +486円（+1.52％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	29,211 29211	+438 438	+1.52 1.5222604525076	175.81 17581143647	0 0	年1回 5 5	29,211円 +438円（+1.52％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	26,363 26363	+45 45	+0.17 0.17098563720647	84.38 8438195528	0 0	年1回 5 5	26,363円 +45円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	64,534 64534	+308 308	+0.48 0.47955656587675	393.23 39323742135	0 0	年1回 5 5	64,534円 +308円（+0.48％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,920 21920	+139 139	+0.64 0.63817088287957	44.10 4410367646	0 0	年1回 5 5	21,920円 +139円（+0.64％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,245 17245	+82 82	+0.48 0.47777195129057	5.39 539167320	0 0	年1回 5 5	17,245円 +82円（+0.48％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,296 30296	+185 185	+0.61 0.6143934110458	851.01 85101767886	0 0	年1回 5 5	30,296円 +185円（+0.61％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	19,613 19613	+233 233	+1.20 1.2022703818369	23.29 2329797383	0 0	年1回 5 5	19,613円 +233円（+1.20％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,799 34799	+189 189	+0.55 0.54608494654724	531.06 53106411130	0 0	年1回 5 5	34,799円 +189円（+0.55％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,182 25182	-223 -223	-0.88 -0.8777799645739	20.70 2070936237	0 0	年2回 4 4	25,182円 -223円（-0.88％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,882 44882	-230 -230	-0.51 -0.50984217059762	255.26 25526445827	0 0	年2回 4 4	44,882円 -230円（-0.51％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	40,071 40071	+18 18	+0.04 0.044940453898584	185.72 18572037738	0 0	年1回 5 5	40,071円 +18円（+0.04％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,659 10659	+5 5	+0.05 0.046930730242163	4.56 456313547	10 10	年2回 4 4	10,659円 +5円（+0.05％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,318 11318	+49 49	+0.43 0.43482119087763	195.42 19542402622	510 510	年2回 4 4	11,318円 +49円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,239 28239	+340 340	+1.22 1.2186816731783	110.58 11058644617	0 0	年1回 5 5	28,239円 +340円（+1.22％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,220 13220	+26 26	+0.20 0.19705926936486	31.80 3180275078	1,400 1400	年2回 4 4	13,220円 +26円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,690 15690	+40 40	+0.26 0.2555910543131	98.76 9876166616	2,300 2300	年1回 5 5	15,690円 +40円（+0.26％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,429 11429	+33 33	+0.29 0.28957528957529	35.01 3501575185	930 930	年2回 4 4	11,429円 +33円（+0.29％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,393 10393	+55 55	+0.53 0.53201779841362	2.00 200719323	0 0	年2回 4 4	10,393円 +55円（+0.53％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,579 12579	+91 91	+0.73 0.72869955156951	60.27 6027810533	1,000 1000	年2回 4 4	12,579円 +91円（+0.73％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,930 10930	+30 30	+0.28 0.27522935779817	9.14 914460057	15 15	毎月 1 1	10,930円 +30円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,379 11379	+74 74	+0.65 0.65457762052189	170.24 17024110592	355 355	毎月 1 1	11,379円 +74円（+0.65％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,124 21124	+59 59	+0.28 0.28008544979824	7.09 709529242	0 0	年1回 5 5	21,124円 +59円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,236 44236	+285 285	+0.65 0.64844940956975	69.10 6910640276	0 0	年1回 5 5	44,236円 +285円（+0.65％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	90,027 90027	+427 427	+0.48 0.4765625	15.84 1584357546	0 0	年1回 5 5	90,027円 +427円（+0.48％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,727 10727	+147 147	+1.39 1.3894139886578	18.02 1802815575	400 400	年2回 4 4	10,727円 +147円（+1.39％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,765 13765	-7 -7	-0.05 -0.050827766482719	1.59 159372549	15 15	毎月 1 1	13,765円 -7円（-0.05％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,425 12425	+27 27	+0.22 0.21777706081626	295.19 29519151940	45 45	毎月 1 1	12,425円 +27円（+0.22％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	134,386 134386	+640 640	+0.48 0.47851898374531	470.87 47087184053	0 0	年1回 5 5	134,386円 +640円（+0.48％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,535 16535	+317 317	+1.95 1.9546183253175	24.94 2494370412	0 0	年1回 5 5	16,535円 +317円（+1.95％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,936 23936	+143 143	+0.60 0.60101710587147	87.97 8797756187	0 0	年1回 5 5	23,936円 +143円（+0.60％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,323 14323	+198 198	+1.40 1.4017699115044	44.13 4413255535	790 790	年1回 5 5	14,323円 +198円（+1.40％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,323 17323	+115 115	+0.67 0.66829381682938	1,786.09 178609986667	160 160	年1回 5 5	17,323円 +115円（+0.67％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	20,339 20339	+296 296	+1.48 1.4768248266228	21.80 2180486191	2,800 2800	年1回 5 5	20,339円 +296円（+1.48％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,013 11013	+31 31	+0.28 0.28228009470042	52.64 5264258251	15 15	毎月 1 1	11,013円 +31円（+0.28％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,743 15743	+35 35	+0.22 0.22281639928699	171.78 17178369908	470 470	毎月 1 1	15,743円 +35円（+0.22％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,965 28965	+870 870	+3.10 3.096636412173	21.57 2157503902	0 0	年1回 5 5	28,965円 +870円（+3.10％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	22,776 22776	+144 144	+0.64 0.63626723223754	940.72 94072274545	0 0	年1回 5 5	22,776円 +144円（+0.64％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	24,617 24617	+369 369	+1.52 1.5217749917519	98.75 9875421255	0 0	年1回 5 5	24,617円 +369円（+1.52％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	34,448 34448	+164 164	+0.48 0.47835725119589	555.30 55530596288	0 0	年1回 5 5	34,448円 +164円（+0.48％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	33,828 33828	+508 508	+1.52 1.5246098439376	332.58 33258654571	0 0	年1回 5 5	33,828円 +508円（+1.52％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	126,478 126478	+603 603	+0.48 0.47904667328699	7,392.40 739240047069	0 0	年1回 5 5	126,478円 +603円（+0.48％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	64,716 64716	-1 -1	0.00 -0.0015451890538807	1,660.02 166002235947	0 0	年1回 5 5	64,716円 -1円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,838 10838	0 0	0.00 0	18.73 1873733304	10 10	年1回 5 5	10,838円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,630 10630	0 0	0.00 0	35.11 3511791103	10 10	年1回 5 5	10,630円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,807 8807	-5 -5	-0.06 -0.056740807989106	234.81 23481380255	0 0	年1回 5 5	8,807円 -5円（-0.06％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,741 8741	-5 -5	-0.06 -0.057168991538989	17.19 1719568536	50 50	年1回 5 5	8,741円 -5円（-0.06％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,689 9689	-5 -5	-0.05 -0.051578295853105	442.99 44299897110	0 0	年1回 5 5	9,689円 -5円（-0.05％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,330 10330	-5 -5	-0.05 -0.048379293662313	130.38 13038228489	0 0	年1回 5 5	10,330円 -5円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1	+0.01 0.0084954549316116	285.35 28535093777	0 0	年2回 4 4	11,772円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,135 10135	+1 1	+0.01 0.0098677718571147	215.96 21596099808	0 0	年2回 4 4	10,135円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,858 8858	-2 -2	-0.02 -0.022573363431151	304.20 30420810087	0 0	年2回 4 4	8,858円 -2円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,197.74 619774651374	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,165.05 1016505158971	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	21.84 2184664417	31.79 31.79	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,008 10008	-1 -1	-0.01 -0.0099910080927166	18.58 1858362254	33.81 33.81	年1回 5 5	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	20.39 2039292425	35.86 35.86	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,037 10037	0 0	0.00 0	14.26 1426875173	19.21 19.21	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,035 10035	0 0	0.00 0	15.14 1514533931	19.66 19.66	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,032 10032	0 0	0.00 0	22.97 2297670864	21.31 21.31	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	27.35 2735240855	23.95 23.95	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	19.65 1965595581	25.25 25.25	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	17.92 1792837001	26.48 26.48	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	16.52 1652767021	27.46 27.46	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	18.93 1893010771	28.79 28.79	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	32.27 3227391266	29.97 29.97	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	14.66 1466205934	30.30 30.3	年1回 5 5	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0	0.00 0	13.75 1375819386	32.28 32.28	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0	0.00 0	13.61 1361382682	34.44 34.44	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0	0.00 0	12.16 1216568601	15.62 15.62	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	0 0	0.00 0	10.28 1028936962	17.26 17.26	年1回 5 5	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0	0.00 0	15.68 1568470083	19.72 19.72	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0	0.00 0	20.04 2004755941	22.05 22.05	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0	0.00 0	13.24 1324807700	23.88 23.88	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0	0.00 0	12.25 1225022671	25.35 25.35	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0	0.00 0	11.41 1141340889	26.11 26.11	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0	0.00 0	15.84 1584424297	27.80 27.8	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0	0.00 0	22.62 2262331061	28.42 28.42	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,203 10203	-6 -6	-0.06 -0.05877167205407	75.74 7574693078	0 0	年1回 5 5	10,203円 -6円（-0.06％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,468 10468	-6 -6	-0.06 -0.057284704983769	131.72 13172085679	0 0	年1回 5 5	10,468円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,877 9877	+19 19	+0.19 0.19273686346115	81.57 8157670060	-	年1回 5 5	9,877円 +19円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,714 10714	+29 29	+0.27 0.27140851661207	27.36 2736022289	-	年1回 5 5	10,714円 +29円（+0.27％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,454 11454	-1 -1	-0.01 -0.0087298123090354	8.97 897643378	200 200	年4回 3 3	11,454円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,957 9957	-13 -13	-0.13 -0.13039117352056	1.17 117600122	0 0	年1回 5 5	9,957円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,894 10894	+7 7	+0.06 0.06429686782401	327.93 32793894078	0 0	年1回 5 5	10,894円 +7円（+0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,974 9974	-12 -12	-0.12 -0.12016823552974	0.34 34049634	0 0	年4回 3 3	9,974円 -12円（-0.12％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,810 10810	+7 7	+0.06 0.064796815699343	154.77 15477947638	40 40	年4回 3 3	10,810円 +7円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,187 10187	+6 6	+0.06 0.058933307140752	133.04 13304778261	50 50	年1回 5 5	10,187円 +6円（+0.06％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,399 10399	0 0	0.00 0	220.85 22085317891	50 50	年1回 5 5	10,399円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,678 10678	+6 6	+0.06 0.056221889055472	117.86 11786371683	50 50	年1回 5 5	10,678円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,044 10044	+7 7	+0.07 0.069741954767361	213.22 21322693582	0 0	年1回 5 5	10,044円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,994 9994	+10 10	+0.10 0.10016025641026	162.83 16283267798	0 0	年1回 5 5	9,994円 +10円（+0.10％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,691 7691	0 0	0.00 0	11.37 1137034895	0 0	年1回 5 5	7,691円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,921 9921	+3 3	+0.03 0.030248033877798	51.67 5167686428	110 110	年2回 4 4	9,921円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,342 6342	-9 -9	-0.14 -0.14170996693434	14.57 1457266409	10 10	毎月 1 1	6,342円 -9円（-0.14％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,749 8749	+6 6	+0.07 0.068626329635137	68.11 6811127728	25 25	毎月 1 1	8,749円 +6円（+0.07％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,503 10503	-19 -19	-0.18 -0.1805740353545	97.49 9749577772	0 0	年2回 4 4	10,503円 -19円（-0.18％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,517 13517	+2 2	+0.01 0.01479837217906	317.61 31761713000	100 100	年2回 4 4	13,517円 +2円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,430 7430	-4 -4	-0.05 -0.05380683346785	5.02 502942431	3 3	毎月 1 1	7,430円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,835 7835	-5 -5	-0.06 -0.063775510204082	4.50 450789886	3 3	毎月 1 1	7,835円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,232 10232	+1 1	+0.01 0.0097742156191966	76.11 7611025430	0 0	年1回 5 5	10,232円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,209 10209	0 0	0.00 0	69.04 6904495141	0 0	年1回 5 5	10,209円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,269 10269	+1 1	+0.01 0.0097389949357226	115.59 11559081635	0 0	年1回 5 5	10,269円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,268 10268	+1 1	+0.01 0.0097399435083277	118.47 11847962270	0 0	年1回 5 5	10,268円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,237 10237	+1 1	+0.01 0.009769441187964	106.25 10625806917	0 0	年1回 5 5	10,237円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,394 10394	+1 1	+0.01 0.0096218608678918	63.62 6362061019	0 0	年1回 5 5	10,394円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,339 10339	+1 1	+0.01 0.0096730508802476	113.74 11374425796	0 0	年1回 5 5	10,339円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,240 10240	+1 1	+0.01 0.0097665787674578	101.25 10125972278	0 0	年1回 5 5	10,240円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	0 0	0.00 0	128.11 12811164139	0 0	年1回 5 5	10,206円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,051 10051	+1 1	+0.01 0.0099502487562189	66.32 6632161923	0 0	年1回 5 5	10,051円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,983 9983	-1 -1	-0.01 -0.010016025641026	44.66 4466113715	0 0	年1回 5 5	9,983円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,934 9934	-1 -1	-0.01 -0.010065425264217	28.02 2802103143	0 0	年1回 5 5	9,934円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,928 9928	-1 -1	-0.01 -0.010071507704703	84.76 8476211899	0 0	年1回 5 5	9,928円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,981 9981	-1 -1	-0.01 -0.010018032458425	92.30 9230690596	0 0	年1回 5 5	9,981円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,875 9875	-1 -1	-0.01 -0.01012555690563	19.81 1981552236	0 0	年1回 5 5	9,875円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,915 9915	-3 -3	-0.03 -0.030248033877798	53.36 5336636852	-	年1回 5 5	9,915円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,871 9871	-20 -20	-0.20 -0.20220402386007	91.40 9140454424	-	年1回 5 5	9,871円 -20円（-0.20％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,379 10379	+18 18	+0.17 0.17372840459415	28.89 2889972780	-	年1回 5 5	10,379円 +18円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,839 9839	-25 -25	-0.25 -0.25344687753447	97.12 9712111534	-	年1回 5 5	9,839円 -25円（-0.25％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,390 10390	+13 13	+0.13 0.12527705502554	53.18 5318190275	-	年1回 5 5	10,390円 +13円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,992 9992	-17 -17	-0.17 -0.16984713757618	74.52 7452809543	-	年1回 5 5	9,992円 -17円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,520 10520	+22 22	+0.21 0.20956372642408	91.46 9146996239	-	年1回 5 5	10,520円 +22円（+0.21％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,017 19017	+85 85	+0.45 0.44897527994929	27.14 2714206358	0 0	年1回 5 5	19,017円 +85円（+0.45％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,528 10528	+9 9	+0.09 0.08555946382736	5.53 553751618	0 0	年1回 5 5	10,528円 +9円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,841 15841	+64 64	+0.41 0.4056537998352	18.28 1828471219	45 45	毎月 1 1	15,841円 +64円（+0.41％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,827 8827	+3 3	+0.03 0.033998186763373	2.40 240643588	20 20	毎月 1 1	8,827円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,397 14397	+28 28	+0.19 0.19486394321108	744.79 74479111242	0 0	年1回 5 5	14,397円 +28円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,107 8107	-7 -7	-0.09 -0.086270643332512	168.54 16854251857	0 0	年1回 5 5	8,107円 -7円（-0.09％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,850 14850	+16 16	+0.11 0.10786032088445	140.16 14016236763	0 0	年1回 5 5	14,850円 +16円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,451 8451	-6 -6	-0.07 -0.070947144377439	185.79 18579504887	0 0	年1回 5 5	8,451円 -6円（-0.07％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,485 6485	-9 -9	-0.14 -0.13858946720049	212.16 21216561697	55 55	年4回 3 3	6,485円 -9円（-0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,537 6537	-4 -4	-0.06 -0.061152728940529	55.22 5522827219	5 5	毎月 1 1	6,537円 -4円（-0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,983 11983	+20 20	+0.17 0.16718214494692	9.02 902136842	25 25	毎月 1 1	11,983円 +20円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,819 7819	+18 18	+0.23 0.23073964876298	10.52 1052824692	20 20	毎月 1 1	7,819円 +18円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,902 3902	-8 -8	-0.20 -0.20460358056266	39.86 3986320424	10 10	毎月 1 1	3,902円 -8円（-0.20％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,942 9942	+1 1	+0.01 0.010059350165979	0.00 994173	0 0	年2回 4 4	9,942円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,700 6700	+5 5	+0.07 0.074682598954444	381.62 38162835047	5 5	毎月 1 1	6,700円 +5円（+0.07％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,881 14881	+11 11	+0.07 0.073974445191661	30.87 3087964270	0 0	年1回 5 5	14,881円 +11円（+0.07％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,556 2556	+1 1	+0.04 0.039138943248532	181.62 18162432874	15 15	毎月 1 1	2,556円 +1円（+0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,774 25774	+10 10	+0.04 0.038813848781245	8.03 803526574	0 0	年1回 5 5	25,774円 +10円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,764 4764	-2 -2	-0.04 -0.041963911036509	83.72 8372997604	20 20	毎月 1 1	4,764円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,345 6345	+21 21	+0.33 0.33206831119545	584.57 58457669376	20 20	毎月 1 1	6,345円 +21円（+0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,930 12930	-5 -5	-0.04 -0.038654812524159	20.14 2014320707	0 0	年1回 5 5	12,930円 -5円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,077 27077	+91 91	+0.34 0.33721188764545	875.22 87522450395	0 0	年1回 5 5	27,077円 +91円（+0.34％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,573 6573	+5 5	+0.08 0.076126674786845	247.23 24723268093	5 5	毎月 1 1	6,573円 +5円（+0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,559 15559	+12 12	+0.08 0.077185309062842	1.26 126982207	0 0	年1回 5 5	15,559円 +12円（+0.08％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,133 6133	+16 16	+0.26 0.26156612718653	30.64 3064114477	30 30	毎月 1 1	6,133円 +16円（+0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,637 6637	-1 -1	-0.02 -0.015064778547755	19.49 1949821466	10 10	毎月 1 1	6,637円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,646 7646	+12 12	+0.16 0.15719151165837	83.64 8364052852	35 35	毎月 1 1	7,646円 +12円（+0.16％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,591 4591	+12 12	+0.26 0.26206595326491	97.93 9793017513	15 15	毎月 1 1	4,591円 +12円（+0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,294 4294	-5 -5	-0.12 -0.11630611770179	3.18 318754921	25 25	毎月 1 1	4,294円 -5円（-0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,356 3356	-6 -6	-0.18 -0.17846519928614	73.74 7374223723	10 10	毎月 1 1	3,356円 -6円（-0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,883 22883	+45 45	+0.20 0.1970400210176	258.25 25825453495	0 0	年1回 5 5	22,883円 +45円（+0.20％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,265 2265	+4 4	+0.18 0.17691287041132	123.41 12341645336	3 3	毎月 1 1	2,265円 +4円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,942 4942	+10 10	+0.20 0.20275750202758	36.75 3675124103	10 10	毎月 1 1	4,942円 +10円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,511 9511	+16 16	+0.17 0.16850974196946	100.58 10058303011	5 5	毎月 1 1	9,511円 +16円（+0.17％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,259 11259	+19 19	+0.17 0.16903914590747	18.17 1817132013	40 40	年4回 3 3	11,259円 +19円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,596 8596	+23 23	+0.27 0.26828414790622	773.65 77365645384	5 5	毎月 1 1	8,596円 +23円（+0.27％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,284 17284	+45 45	+0.26 0.26103602297117	9.77 977561195	0 0	年1回 5 5	17,284円 +45円（+0.26％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,060 18060	+36 36	+0.20 0.19973368841545	67.21 6721285298	0 0	年1回 5 5	18,060円 +36円（+0.20％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,695 4695	+10 10	+0.21 0.21344717182497	28.96 2896894791	15 15	毎月 1 1	4,695円 +10円（+0.21％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,734 7734	+13 13	+0.17 0.16837197254242	14.61 1461159614	5 5	毎月 1 1	7,734円 +13円（+0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,421 7421	-5 -5	-0.07 -0.067330999192028	135.46 13546983501	50 50	年2回 4 4	7,421円 -5円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,744 13744	+28 28	+0.20 0.20414114902304	141.98 14198295013	100 100	年2回 4 4	13,744円 +28円（+0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,867 9867	+20 20	+0.20 0.20310754544531	33.19 3319016468	5 5	毎月 1 1	9,867円 +20円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,120 9120	+18 18	+0.20 0.1977587343441	23.07 2307931348	5 5	毎月 1 1	9,120円 +18円（+0.20％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,223 10223	+19 19	+0.19 0.18620148961192	954.72 95472266223	15 15	毎月 1 1	10,223円 +19円（+0.19％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,674 11674	+21 21	+0.18 0.18021110443663	264.46 26446449906	30 30	年2回 4 4	11,674円 +21円（+0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,595 8595	-9 -9	-0.10 -0.10460251046025	6.14 614193618	120 120	年2回 4 4	8,595円 -9円（-0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,982 14982	+40 40	+0.27 0.26770178021684	15.68 1568872865	140 140	年2回 4 4	14,982円 +40円（+0.27％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,031 13031	+35 35	+0.27 0.2693136349646	43.58 4358293542	30 30	毎月 1 1	13,031円 +35円（+0.27％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,717 14717	+28 28	+0.19 0.19061883041732	136.87 13687644675	0 0	年1回 5 5	14,717円 +28円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,953 19953	+53 53	+0.27 0.26633165829146	28.15 2815963888	0 0	年1回 5 5	19,953円 +53円（+0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,097 44097	+148 148	+0.34 0.33675396482286	131.38 13138448491	0 0	年1回 5 5	44,097円 +148円（+0.34％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,773 25773	+51 51	+0.20 0.19827385117798	189.88 18988291807	0 0	年1回 5 5	25,773円 +51円（+0.20％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,654 12654	+48 48	+0.38 0.38077106139933	7.09 709373515	115 115	年1回 5 5	12,654円 +48円（+0.38％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,201 11201	+83 83	+0.75 0.74653714696888	4.13 413266164	0 0	年1回 5 5	11,201円 +83円（+0.75％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,185 13185	+134 134	+1.03 1.0267412458815	106.48 10648885379	0 0	年1回 5 5	13,185円 +134円（+1.03％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,035 11035	+82 82	+0.75 0.7486533369853	4.77 477801737	40 40	年4回 3 3	11,035円 +82円（+0.75％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,746 12746	+129 129	+1.02 1.0224300546881	75.71 7571231051	50 50	年4回 3 3	12,746円 +129円（+1.02％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,282 16282	-126 -126	-0.77 -0.7679180887372	205.06 20506460305	0 0	年1回 5 5	16,282円 -126円（-0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,519 7519	-58 -58	-0.77 -0.7654744621882	621.22 62122743576	50 50	毎月 1 1	7,519円 -58円（-0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,467 10467	-81 -81	-0.77 -0.7679180887372	1.47 147766376	50 50	隔月 2 2	10,467円 -81円（-0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,932 19932	-154 -154	-0.77 -0.76670317634173	67.68 6768697502	0 0	年1回 5 5	19,932円 -154円（-0.77％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,962 16962	-131 -131	-0.77 -0.76639560053823	154.94 15494609379	0 0	年1回 5 5	16,962円 -131円（-0.77％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,657 3657	-28 -28	-0.76 -0.75983717774763	521.56 52156290357	20 20	毎月 1 1	3,657円 -28円（-0.76％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,819 13819	-106 -106	-0.76 -0.76122082585278	22.07 2207990960	10 10	年2回 4 4	13,819円 -106円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,474 3474	-25 -25	-0.71 -0.71448985424407	432.91 43291991964	25 25	毎月 1 1	3,474円 -25円（-0.71％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,885 2885	-21 -21	-0.72 -0.72264280798348	48.83 4883424977	40 40	隔月 2 2	2,885円 -21円（-0.72％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,727 18727	-138 -138	-0.73 -0.73151338457461	129.29 12929859965	0 0	年1回 5 5	18,727円 -138円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,840 7840	-58 -58	-0.73 -0.73436312990631	34.34 3434739170	20 20	毎月 1 1	7,840円 -58円（-0.73％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,416 7416	-47 -47	-0.63 -0.62977354951092	270.78 27078159690	40 40	毎月 1 1	7,416円 -47円（-0.63％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,702 20702	-130 -130	-0.62 -0.62403993855607	43.93 4393448107	0 0	年1回 5 5	20,702円 -130円（-0.62％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,914 7914	-50 -50	-0.63 -0.62782521346057	119.57 11957705729	35 35	毎月 1 1	7,914円 -50円（-0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,200 20200	-127 -127	-0.62 -0.62478476902642	35.10 3510118296	0 0	年1回 5 5	20,200円 -127円（-0.62％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,700 8700	-54 -54	-0.62 -0.61686086360521	111.75 11175200254	40 40	毎月 1 1	8,700円 -54円（-0.62％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,794 10794	-68 -68	-0.63 -0.62603572086172	6.14 614024682	40 40	隔月 2 2	10,794円 -68円（-0.63％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,109 6109	+29 29	+0.48 0.47697368421053	16.37 1637710546	35 35	毎月 1 1	6,109円 +29円（+0.48％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,120 9120	+61 61	+0.67 0.67336350590573	38.82 3882226893	35 35	毎月 1 1	9,120円 +61円（+0.67％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,944 5944	+44 44	+0.75 0.74576271186441	17.62 1762079889	25 25	毎月 1 1	5,944円 +44円（+0.75％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,378 2378	+7 7	+0.30 0.29523407844791	72.32 7232956439	13 13	毎月 1 1	2,378円 +7円（+0.30％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,464 8464	-49 -49	-0.58 -0.57559027369905	458.53 45853551568	45 45	毎月 1 1	8,464円 -49円（-0.58％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,031 15031	-112 -112	-0.74 -0.73961566400317	152.95 15295839586	340 340	年2回 4 4	15,031円 -112円（-0.74％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,286 3286	-25 -25	-0.76 -0.75505889459378	23.53 2353458364	20 20	毎月 1 1	3,286円 -25円（-0.76％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,832 21832	+258 258	+1.20 1.1958839343654	450.10 45010658180	0 0	年1回 5 5	21,832円 +258円（+1.20％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,820 11820	+103 103	+0.88 0.87906460698131	5.90 590496049	0 0	年1回 5 5	11,820円 +103円（+0.88％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,237 22237	+263 263	+1.20 1.1968690270319	137.95 13795091014	0 0	年1回 5 5	22,237円 +263円（+1.20％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,224 11224	+98 98	+0.88 0.88081970159986	12.05 1205371388	10 10	毎月 1 1	11,224円 +98円（+0.88％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,001 4001	+43 43	+1.09 1.0864072764022	1,877.96 187796543603	10 10	毎月 1 1	4,001円 +43円（+1.09％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,831 13831	+149 149	+1.09 1.0890220727964	28.79 2879963431	45 45	隔月 2 2	13,831円 +149円（+1.09％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,159 6159	+53 53	+0.87 0.8679986898133	522.48 52248638770	15 15	毎月 1 1	6,159円 +53円（+0.87％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21	+1.23 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	15 15	毎月 1 1	1,728円 +21円（+1.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,107 13107	+153 153	+1.18 1.1811023622047	4.06 406573037	30 30	隔月 2 2	13,107円 +153円（+1.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,007 28007	+332 332	+1.20 1.1996386630533	115.10 11510576183	0 0	年1回 5 5	28,007円 +332円（+1.20％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,580 12580	+218 218	+1.76 1.763468694386	120.09 12009324140	25 25	毎月 1 1	12,580円 +218円（+1.76％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,631 19631	+232 232	+1.20 1.1959379349451	120.24 12024879568	0 0	年1回 5 5	19,631円 +232円（+1.20％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,961 27961	-215 -215	-0.76 -0.76306076093129	98.23 9823516058	0 0	年1回 5 5	27,961円 -215円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,926 30926	-195 -195	-0.63 -0.62658654927541	27.13 2713109380	0 0	年1回 5 5	30,926円 -195円（-0.63％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,219 29219	-225 -225	-0.76 -0.7641624779242	172.80 17280428757	0 0	年1回 5 5	29,219円 -225円（-0.76％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,729 15729	-122 -122	-0.77 -0.76966752886253	2.98 298595521	0 0	年1回 5 5	15,729円 -122円（-0.77％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,172 20172	+238 238	+1.19 1.1939400020066	13.38 1338953763	0 0	年1回 5 5	20,172円 +238円（+1.19％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,859 17859	+156 156	+0.88 0.88120657515675	16.27 1627574562	0 0	年1回 5 5	17,859円 +156円（+0.88％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,207 10207	+16 16	+0.16 0.15700127563536	42.92 4292162718	-	年2回 4 4	10,207円 +16円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,634 9634	+10 10	+0.10 0.10390689941812	72.77 7277477165	-	年1回 5 5	9,634円 +10円（+0.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,865 11865	+26 26	+0.22 0.21961314300194	0.98 98073460	0 0	年1回 5 5	11,865円 +26円（+0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,226 12226	+31 31	+0.25 0.25420254202542	0.48 48613141	0 0	年1回 5 5	12,226円 +31円（+0.25％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,596 12596	+36 36	+0.29 0.28662420382166	0.30 30104539	0 0	年1回 5 5	12,596円 +36円（+0.29％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,959 12959	+42 42	+0.33 0.32515289928002	0.33 33240072	0 0	年1回 5 5	12,959円 +42円（+0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,311 13311	+47 47	+0.35 0.3543425814234	0.17 17367966	0 0	年1回 5 5	13,311円 +47円（+0.35％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,436 13436	+49 49	+0.37 0.36602674236199	0.20 20062144	0 0	年1回 5 5	13,436円 +49円（+0.37％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,492 13492	+50 50	+0.37 0.37196845707484	0.18 18002117	0 0	年1回 5 5	13,492円 +50円（+0.37％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,467 13467	+50 50	+0.37 0.3726615487814	0.25 25837013	0 0	年1回 5 5	13,467円 +50円（+0.37％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,418 10418	-1 -1	-0.01 -0.0095978500815817	11.41 1141223529	0 0	年1回 5 5	10,418円 -1円（-0.01％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,531 11531	-10 -10	-0.09 -0.086647604193744	37.07 3707859035	0 0	年1回 5 5	11,531円 -10円（-0.09％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,244 12244	-36 -36	-0.29 -0.29315960912052	13.15 1315480174	0 0	年1回 5 5	12,244円 -36円（-0.29％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,468 9468	-9 -9	-0.09 -0.094966761633428	6.94 694696584	0 0	毎月 1 1	9,468円 -9円（-0.09％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,581 9581	-11 -11	-0.11 -0.11467889908257	9.20 920107379	0 0	毎月 1 1	9,581円 -11円（-0.11％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,562 9562	-24 -24	-0.25 -0.25036511579387	4.18 418714998	0 0	毎月 1 1	9,562円 -24円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,130 14130	-33 -33	-0.23 -0.23300148273671	27.93 2793292271	0 0	年1回 5 5	14,130円 -33円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,295 9295	-8 -8	-0.09 -0.085993765452005	1.74 174343116	0 0	年1回 5 5	9,295円 -8円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,229 17229	+16 16	+0.09 0.092953000639052	8.78 878689491	0 0	年1回 5 5	17,229円 +16円（+0.09％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,038 7038	+8 8	+0.11 0.11379800853485	17.26 1726152673	30 30	毎月 1 1	7,038円 +8円（+0.11％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,446 26446	+132 132	+0.50 0.50163411111956	285.10 28510370909	0 0	年1回 5 5	26,446円 +132円（+0.50％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,108 10108	+7 7	+0.07 0.069300069300069	7.34 734471256	0 0	年1回 5 5	10,108円 +7円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,066 9066	0 0	0.00 0	0.20 20089500	0 0	年1回 5 5	9,066円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,408 8408	0 0	0.00 0	3.05 305464783	0 0	年1回 5 5	8,408円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,765 7765	0 0	0.00 0	3.80 380516920	0 0	年1回 5 5	7,765円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,163 7163	0 0	0.00 0	14.73 1473008230	0 0	年1回 5 5	7,163円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,587 9587	+1 1	+0.01 0.010431879824744	6.11 611772865	0 0	年1回 5 5	9,587円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,328 9328	0 0	0.00 0	9.01 901535884	0 0	年1回 5 5	9,328円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,070 9070	0 0	0.00 0	25.91 2591886036	0 0	年1回 5 5	9,070円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,777 8777	-1 -1	-0.01 -0.011392116655275	31.31 3131341369	0 0	年1回 5 5	8,777円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,638 11638	+13 13	+0.11 0.11182795698925	18.37 1837541029	0 0	年2回 4 4	11,638円 +13円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,216 9216	+11 11	+0.12 0.11950027159153	28.81 2881542997	45 45	隔月 2 2	9,216円 +11円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,279 7279	+13 13	+0.18 0.17891549683457	40.36 4036549824	85 85	隔月 2 2	7,279円 +13円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,660 9660	+4 4	+0.04 0.04142502071251	122.26 12226667780	0 0	年1回 5 5	9,660円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,617 9617	+5 5	+0.05 0.052018310445277	372.26 37226341490	0 0	年1回 5 5	9,617円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,610 9610	+5 5	+0.05 0.052056220718376	73.12 7312259731	0 0	年1回 5 5	9,610円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,589 9589	+5 5	+0.05 0.052170283806344	123.32 12332609666	0 0	年1回 5 5	9,589円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,592 9592	+5 5	+0.05 0.052153958485449	76.85 7685130280	0 0	年1回 5 5	9,592円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,587 9587	+5 5	+0.05 0.05218117303277	46.00 4600948701	0 0	年1回 5 5	9,587円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,568 9568	+5 5	+0.05 0.052284847851093	61.92 6192402316	0 0	年1回 5 5	9,568円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	+6 6	+0.06 0.063264445381695	60.52 6052224906	0 0	年1回 5 5	9,490円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,462 9462	+6 6	+0.06 0.063451776649746	60.30 6030431699	0 0	年1回 5 5	9,462円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,434 9434	+6 6	+0.06 0.063640220619431	12.24 1224604615	0 0	年1回 5 5	9,434円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,415 9415	+5 5	+0.05 0.053134962805526	102.65 10265511408	0 0	年1回 5 5	9,415円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,397 9397	+6 6	+0.06 0.063890959429241	209.01 20901984181	0 0	年1回 5 5	9,397円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,407 9407	+6 6	+0.06 0.063822997553452	84.93 8493226961	0 0	年1回 5 5	9,407円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,308 9308	+6 6	+0.06 0.064502257579015	19.37 1937820621	0 0	年1回 5 5	9,308円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,294 9294	+6 6	+0.06 0.064599483204134	54.77 5477403627	0 0	年1回 5 5	9,294円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	+6 6	+0.06 0.06475285991798	108.78 10878368822	0 0	年1回 5 5	9,272円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,246 9246	+6 6	+0.06 0.064935064935065	17.70 1770396087	0 0	年1回 5 5	9,246円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,209 9209	+6 6	+0.07 0.065196131696186	197.77 19777675904	0 0	年1回 5 5	9,209円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,198 9198	+7 7	+0.08 0.076161462300076	50.19 5019561132	0 0	年1回 5 5	9,198円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,166 9166	+6 6	+0.07 0.065502183406114	33.14 3314498782	0 0	年1回 5 5	9,166円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,135 9135	+7 7	+0.08 0.076687116564417	36.01 3601705377	0 0	年1回 5 5	9,135円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,112 9112	+7 7	+0.08 0.076880834706205	69.40 6940466082	0 0	年1回 5 5	9,112円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,060 9060	+5 5	+0.06 0.055218111540585	6.60 660532234	0 0	年1回 5 5	9,060円 +5円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,719 8719	+7 7	+0.08 0.080348943985308	4.06 406766774	0 0	年1回 5 5	8,719円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,934 9934	+2 2	+0.02 0.020136931131696	901.12 90112969958	15 15	年1回 5 5	9,934円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,043 10043	+3 3	+0.03 0.029880478087649	106.96 10696127529	80 80	年1回 5 5	10,043円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,621 9621	+6 6	+0.06 0.062402496099844	9.99 999728948	60 60	年1回 5 5	9,621円 +6円（+0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,759 9759	-5 -5	-0.05 -0.051208521097911	319.01 31901317264	0 0	年1回 5 5	9,759円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,977 8977	-7 -7	-0.08 -0.077916295636687	0.98 98139861	0 0	年1回 5 5	8,977円 -7円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,330 12330	-13 -13	-0.11 -0.10532285505955	1.67 167278782	0 0	年1回 5 5	12,330円 -13円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,458 14458	-9 -9	-0.06 -0.062210548144052	21.37 2137808534	0 0	年1回 5 5	14,458円 -9円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,121 18121	+4 4	+0.02 0.022078710603301	6.35 635573785	0 0	年1回 5 5	18,121円 +4円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,594 21594	+20 20	+0.09 0.092704180958561	8.69 869269339	0 0	年1回 5 5	21,594円 +20円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,137 20137	+36 36	+0.18 0.17909556738471	1,286.98 128698321808	0 0	年1回 5 5	20,137円 +36円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-5 -5	-0.05 -0.045203869451225	70.80 7080921544	0 0	年1回 5 5	11,056円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,064 15064	-7 -7	-0.05 -0.04644681839294	387.90 38790161437	0 0	年1回 5 5	15,064円 -7円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,279 20279	0 0	0.00 0	454.57 45457189332	0 0	年1回 5 5	20,279円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,462 9462	-10 -10	-0.11 -0.10557432432432	3.84 384730605	0 0	年1回 5 5	9,462円 -10円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,007 12007	-15 -15	-0.12 -0.12477125270338	120.93 12093489244	0 0	年1回 5 5	12,007円 -15円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,243 15243	-10 -10	-0.07 -0.065560873270832	267.61 26761204726	0 0	年1回 5 5	15,243円 -10円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,256 19256	+5 5	+0.03 0.025972676744065	190.42 19042563947	0 0	年1回 5 5	19,256円 +5円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,445 23445	+21 21	+0.09 0.089651639344262	236.65 23665779313	0 0	年1回 5 5	23,445円 +21円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,499 10499	-10 -10	-0.10 -0.095156532495956	2,184.45 218445902216	80 80	年2回 4 4	10,499円 -10円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,070 11070	-6 -6	-0.05 -0.054171180931744	165.97 16597932430	0 0	年1回 5 5	11,070円 -6円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,155 12155	-14 -14	-0.12 -0.11504642945189	62.92 6292767437	0 0	年1回 5 5	12,155円 -14円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,043 13043	-13 -13	-0.10 -0.099571078431373	55.06 5506045014	0 0	年1回 5 5	13,043円 -13円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,821 12821	-12 -12	-0.09 -0.09350892230967	34.43 3443823587	0 0	年1回 5 5	12,821円 -12円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,018 13018	-13 -13	-0.10 -0.099762105747832	29.52 2952328755	0 0	年1回 5 5	13,018円 -13円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,766 12766	-13 -13	-0.10 -0.10172939979654	19.46 1946649853	0 0	年1回 5 5	12,766円 -13円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,659 11659	-12 -12	-0.10 -0.10281895296033	8.35 835313715	0 0	年1回 5 5	11,659円 -12円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,356 11356	-11 -11	-0.10 -0.096771355678719	0.31 31009333	0 0	年1回 5 5	11,356円 -11円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,901 11901	-11 -11	-0.09 -0.092343854936199	455.68 45568988849	0 0	年2回 4 4	11,901円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,622 10622	-8 -8	-0.08 -0.075258701787394	538.53 53853557004	0 0	年1回 5 5	10,622円 -8円（-0.08％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,682 15682	+30 30	+0.19 0.19166879631996	6.00 600412434	0 0	年1回 5 5	15,682円 +30円（+0.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,087 29087	+164 164	+0.57 0.56702278463507	21.34 2134409822	0 0	年1回 5 5	29,087円 +164円（+0.57％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,334 10334	+24 24	+0.23 0.23278370514064	39.44 3944390195	0 0	年2回 4 4	10,334円 +24円（+0.23％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,681 9681	+17 17	+0.18 0.17591059602649	100.34 10034696877	0 0	年2回 4 4	9,681円 +17円（+0.18％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,607 9607	-7 -7	-0.07 -0.072810484709798	910.40 91040301602	10 10	隔月 2 2	9,607円 -7円（-0.07％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,165 10165	-8 -8	-0.08 -0.078639536026737	6.52 652830618	0 0	年1回 5 5	10,165円 -8円（-0.08％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,289 11289	-8 -8	-0.07 -0.070815260688678	3.66 366206036	0 0	年1回 5 5	11,289円 -8円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,126 11126	+5 5	+0.04 0.044959985612805	40.72 4072318658	30 30	隔月 2 2	11,126円 +5円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,697 18697	+3 3	+0.02 0.016047929817054	5.61 561467573	0 0	年1回 5 5	18,697円 +3円（+0.02％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,802 13802	-74 -74	-0.53 -0.53329489766503	27.51 2751538222	15 15	毎月 1 1	13,802円 -74円（-0.53％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,647 16647	-125 -125	-0.75 -0.74528976866206	36.69 3669990154	20 20	毎月 1 1	16,647円 -125円（-0.75％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,583 16583	-86 -86	-0.52 -0.51592777011218	1.16 116627992	0 0	年1回 5 5	16,583円 -86円（-0.52％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,474 7474	-8 -8	-0.11 -0.10692328254477	1.69 169255426	10 10	毎月 1 1	7,474円 -8円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,849 15849	+43 43	+0.27 0.27204858914336	35.18 3518938064	20 20	毎月 1 1	15,849円 +43円（+0.27％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,213 8213	+14 14	+0.17 0.17075253079644	23.11 2311720498	20 20	毎月 1 1	8,213円 +14円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,031 10031	-10 -10	-0.10 -0.099591674136042	2.52 252823608	0 0	年1回 5 5	10,031円 -10円（-0.10％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,420 20420	+56 56	+0.27 0.2749950893734	37.09 3709275687	0 0	年1回 5 5	20,420円 +56円（+0.27％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,447 16447	+26 26	+0.16 0.15833384081359	9.20 920607172	0 0	年1回 5 5	16,447円 +26円（+0.16％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,794 9794	+9 9	+0.09 0.091977516607052	1.67 167799395	100 100	年4回 3 3	9,794円 +9円（+0.09％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,062 14062	+64 64	+0.46 0.45720817259609	43.19 4319613498	200 200	年4回 3 3	14,062円 +64円（+0.46％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,585 13585	+13 13	+0.10 0.095785440613027	1.92 192097737	0 0	年1回 5 5	13,585円 +13円（+0.10％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,633 27633	+124 124	+0.45 0.45076156894107	26.13 2613471957	0 0	年1回 5 5	27,633円 +124円（+0.45％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139	+0.47 0.46517854154814	148.50 14850042041	0 0	年1回 5 5	30,020円 +139円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51	+0.46 0.46279491833031	562.79 56279253770	250 250	年4回 3 3	11,071円 +51円（+0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13	+0.09 0.092342662309987	9.97 997585190	0 0	年1回 5 5	14,091円 +13円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9	+0.09 0.087856306130418	9.70 970151780	0 0	年4回 3 3	10,253円 +9円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,407 4407	+22 22	+0.50 0.50171037628278	177.21 17721853718	52 52	毎月 1 1	4,407円 +22円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,724 1724	+6 6	+0.35 0.34924330616997	4.49 449261536	21 21	毎月 1 1	1,724円 +6円（+0.35％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,994 14994	-6 -6	-0.04 -0.04	64.62 6462471031	0 0	年2回 4 4	14,994円 -6円（-0.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,485 19485	-33 -33	-0.17 -0.16907470027667	5.50 550532702	15 15	隔月 2 2	19,485円 -33円（-0.17％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,764 24764	-41 -41	-0.17 -0.16528925619835	236.49 23649875865	0 0	年1回 5 5	24,764円 -41円（-0.17％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	55,645 55645	+426 426	+0.77 0.77147358698999	28.80 2880258630	0 0	年1回 5 5	55,645円 +426円（+0.77％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,527 13527	+61 61	+0.45 0.452992722412	18.43 1843048723	15 15	毎月 1 1	13,527円 +61円（+0.45％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,783 13783	-2 -2	-0.01 -0.014508523757708	49.56 4956823492	20 20	毎月 1 1	13,783円 -2円（-0.01％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,626 14626	+3 3	+0.02 0.020515626068522	29.20 2920906727	120 120	年2回 4 4	14,626円 +3円（+0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,693 12693	+33 33	+0.26 0.260663507109	164.47 16447680205	15 15	毎月 1 1	12,693円 +33円（+0.26％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,129 21129	-58 -58	-0.27 -0.27375277292679	59.64 5964744767	195 195	年2回 4 4	21,129円 -58円（-0.27％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,267 15267	-97 -97	-0.63 -0.63134600364488	25.04 2504232928	40 40	隔月 2 2	15,267円 -97円（-0.63％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,218 15218	-5 -5	-0.03 -0.032845037114892	38.05 3805246844	20 20	隔月 2 2	15,218円 -5円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,216 12216	+49 49	+0.40 0.40272869236459	35.20 3520147196	20 20	毎月 1 1	12,216円 +49円（+0.40％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-31 -31	-0.29 -0.29170979580314	61.96 6196552749	10 10	毎月 1 1	10,596円 -31円（-0.29％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,094 14094	-46 -46	-0.33 -0.32531824611033	13.05 1305282710	10 10	年2回 4 4	14,094円 -46円（-0.33％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,438 19438	-91 -91	-0.47 -0.46597368016796	11.37 1137535358	20 20	年2回 4 4	19,438円 -91円（-0.47％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,637 25637	-147 -147	-0.57 -0.57012100527459	7.03 703497410	30 30	年2回 4 4	25,637円 -147円（-0.57％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,129 12129	-23 -23	-0.19 -0.18926925608953	4.87 487225245	0 0	年1回 5 5	12,129円 -23円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,322 13322	-24 -24	-0.18 -0.17982916229582	19.76 1976033834	0 0	年1回 5 5	13,322円 -24円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,185 17185	-70 -70	-0.41 -0.40567951318458	25.84 2584031038	10 10	年1回 5 5	17,185円 -70円（-0.41％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,886 29886	-167 -167	-0.56 -0.55568495657671	7.51 751418407	30 30	年1回 5 5	29,886円 -167円（-0.56％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,836 11836	-59 -59	-0.50 -0.49600672551492	1.81 181287599	5 5	年1回 5 5	11,836円 -59円（-0.50％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,904 15904	-114 -114	-0.71 -0.71169933824447	3.56 356040903	5 5	年1回 5 5	15,904円 -114円（-0.71％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,008 12008	-60 -60	-0.50 -0.4971826317534	2.11 211871579	5 5	年1回 5 5	12,008円 -60円（-0.50％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,052 11052	-46 -46	-0.41 -0.41448909713462	0.47 47794401	5 5	年1回 5 5	11,052円 -46円（-0.41％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,011 16011	-110 -110	-0.68 -0.682339805223	0.68 68731871	5 5	年1回 5 5	16,011円 -110円（-0.68％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,205 11205	-46 -46	-0.41 -0.40885254644032	0.05 5850840	5 5	年1回 5 5	11,205円 -46円（-0.41％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,250 10250	-38 -38	-0.37 -0.36936236391913	59.26 5926640480	30 30	年2回 4 4	10,250円 -38円（-0.37％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,025 18025	-158 -158	-0.87 -0.86894351867129	1.13 113191276	5 5	年1回 5 5	18,025円 -158円（-0.87％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	21,828 21828	-199 -199	-0.90 -0.90343669133336	0.72 72489026	5 5	年1回 5 5	21,828円 -199円（-0.90％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,620 15620	-142 -142	-0.90 -0.9009009009009	9.95 995357094	80 80	年1回 5 5	15,620円 -142円（-0.90％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,970 13970	-34 -34	-0.24 -0.24278777492145	218.27 21827701661	0 0	年1回 5 5	13,970円 -34円（-0.24％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,020 17020	-59 -59	-0.35 -0.34545348088296	202.39 20239658803	0 0	年1回 5 5	17,020円 -59円（-0.35％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,549 25549	-117 -117	-0.46 -0.45585599625964	256.77 25677178794	0 0	年1回 5 5	25,549円 -117円（-0.46％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,683 10683	-4 -4	-0.04 -0.037428651632825	238.82 23882024040	0 0	年1回 5 5	10,683円 -4円（-0.04％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,589 11589	-8 -8	-0.07 -0.068983357764939	10.53 1053151288	0 0	年1回 5 5	11,589円 -8円（-0.07％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	16,129 16129	-2 -2	-0.01 -0.012398487384539	198.18 19818670256	0 0	年1回 5 5	16,129円 -2円（-0.01％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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