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該当件数:件
基準日:2024/10/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
1 1 |
構造改革ジャパン 構造改革J |
11,821 11821 | -177 -177 | -1.48 -1.4752458743124 | 2.73 273076191 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,821円 -177円 |
||
1 1 |
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,313 10313 | -191 -191 | -1.82 -1.8183549124143 | 710.29 71029141857 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,313円 -191円 |
||
1 1 |
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,832 19832 | -186 -186 | -0.93 -0.92916375262264 | 81.90 8190128925 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,832円 -186円 |
||
1 1 |
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,171 14171 | -168 -168 | -1.17 -1.1716298207685 | 7.68 768581301 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,171円 -168円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,878 11878 | -48 -48 | -0.40 -0.40248197216166 | 6.88 688211415 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,878円 -48円 |
||
1 1 |
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
20,594 20594 | -99 -99 | -0.48 -0.47842265500411 | 23.55 2355819588 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,594円 -99円 |
||
1 1 |
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,723 8723 | -214 -214 | -2.39 -2.3945395546604 | 12.55 1255125090 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,723円 -214円 |
||
1 1 |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,742 10742 | -267 -267 | -2.43 -2.4252884003997 | 17.87 1787448491 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,742円 -267円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
17,953 17953 | -561 -561 | -3.03 -3.0301393540024 | 31.89 3189558095 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,953円 -561円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
3,573 3573 | +105 105 | +3.03 3.0276816608997 | 29.09 2909111412 | 0 0 | 年1回 5 5 |
3,573円 +105円 |
||
1 1 |
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
18,880 18880 | -456 -456 | -2.36 -2.35829540753 | 40.24 4024959548 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,880円 -456円 |
||
1 1 |
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,137 20137 | -216 -216 | -1.06 -1.0612686090503 | 154.81 15481272124 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,137円 -216円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,726 22726 | -322 -322 | -1.40 -1.3970843457133 | 1,810.12 181012656933 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,726円 -322円 |
||
1 1 |
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,035 15035 | -383 -383 | -2.48 -2.4841094824231 | 18.92 1892679777 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,035円 -383円 |
||
1 1 |
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,527 11527 | -293 -293 | -2.48 -2.4788494077834 | 110.56 11056907402 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,527円 -293円 |
||
1 1 |
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,282 16282 | -368 -368 | -2.21 -2.2102102102102 | 350.42 35042913900 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,282円 -368円 |
||
1 1 |
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,029 16029 | -380 -380 | -2.32 -2.3158023036139 | 136.72 13672319222 | 65 65 | 年2回 4 4 |
16,029円 -380円 |
||
1 1 |
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
18,931 18931 | -205 -205 | -1.07 -1.071279264214 | 16.58 1658549687 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,931円 -205円 |
||
1 1 |
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
15,604 15604 | -137 -137 | -0.87 -0.87033860618766 | 58.67 5867713447 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,604円 -137円 |
||
1 1 |
One割安日本株ファンド 割安日本株 |
25,567 25567 | -264 -264 | -1.02 -1.022027796059 | 252.79 25279238121 | 30 30 | 毎月 1 1 |
25,567円 -264円 |
||
1 1 |
One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
29,521 29521 | -292 -292 | -0.98 -0.97943849998323 | 116.89 11689416249 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,521円 -292円 |
||
1 1 |
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,516 12516 | -175 -175 | -1.38 -1.3789299503585 | 9.93 993412720 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
12,516円 -175円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
18,846 18846 | -279 -279 | -1.46 -1.4588235294118 | 76.72 7672932195 | 600 600 | 年1回 5 5 |
18,846円 -279円 |
||
1 1 |
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
20,273 20273 | -433 -433 | -2.09 -2.0911813001062 | 155.66 15566903514 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
20,273円 -433円 |
||
1 1 |
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,764 29764 | -248 -248 | -0.83 -0.82633613221378 | 51.63 5163960853 | 130 130 | 年1回 5 5 |
29,764円 -248円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
19,122 19122 | -468 -468 | -2.39 -2.3889739663093 | 102.39 10239608401 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,122円 -468円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,934 15934 | -62 -62 | -0.39 -0.38759689922481 | 17.61 1761582421 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,934円 -62円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
43,705 43705 | -470 -470 | -1.06 -1.0639501980758 | 213.82 21382044262 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,705円 -470円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
26,046 26046 | -280 -280 | -1.06 -1.0635873281167 | 272.51 27251770890 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,046円 -280円 |
||
1 1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
87,687 87687 | -2,742 -2742 | -3.03 -3.0322131174734 | 96.23 9623157032 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
87,687円 -2,742円 |
||
1 1 |
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
9,955 9955 | -89 -89 | -0.89 -0.88610115491836 | 15.42 1542234191 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,955円 -89円 |
||
1 1 |
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,034 10034 | -147 -147 | -1.44 -1.4438660249484 | 24.62 2462577065 | 2,080 2080 | 年2回 4 4 |
10,034円 -147円 |
||
1 1 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
20,426 20426 | -212 -212 | -1.03 -1.0272313208644 | 794.13 79413288172 | 70 70 | 年4回 3 3 |
20,426円 -212円 |
||
1 1 |
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
53,103 53103 | -1,132 -1132 | -2.09 -2.0872130543007 | 26.79 2679274908 | 50 50 | 年1回 5 5 |
53,103円 -1,132円 |
||
1 1 |
MHAMトピックスファンド トピック |
21,282 21282 | -229 -229 | -1.06 -1.0645716145228 | 36.17 3617479812 | 440 440 | 年1回 5 5 |
21,282円 -229円 |
||
1 1 |
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,879 40879 | -557 -557 | -1.34 -1.344241722174 | 834.81 83481739116 | 0 0 | 年1回 5 5 |
40,879円 -557円 |
||
1 1 |
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,604 14604 | -200 -200 | -1.35 -1.3509862199406 | 20.92 2092569209 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,604円 -200円 |
||
1 1 |
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
28,739 28739 | -765 -765 | -2.59 -2.5928687635575 | 31.02 3102127566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,739円 -765円 |
||
1 1 |
ブランドエクイティ ブランド |
16,479 16479 | -175 -175 | -1.05 -1.0507986069413 | 76.84 7684618024 | 50 50 | 年1回 5 5 |
16,479円 -175円 |
||
1 1 |
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,217 24217 | -519 -519 | -2.10 -2.0981565329884 | 46.25 4625079653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,217円 -519円 |
||
1 1 |
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,558 19558 | -524 -524 | -2.61 -2.6093018623643 | 355.24 35524148050 | 500 500 | 年1回 5 5 |
19,558円 -524円 |
||
1 1 |
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
13,869 13869 | -248 -248 | -1.76 -1.7567471842459 | 44.00 4400599866 | 100 100 | 年1回 5 5 |
13,869円 -248円 |
||
1 1 |
ファンド“メガ・テック” メガテック |
13,763 13763 | -282 -282 | -2.01 -2.0078319686721 | 105.83 10583304502 | 85 85 | 年2回 4 4 |
13,763円 -282円 |
||
1 1 |
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,823 14823 | -207 -207 | -1.38 -1.377245508982 | 23.35 2335583149 | 50 50 | 年2回 4 4 |
14,823円 -207円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
9,727 9727 | -238 -238 | -2.39 -2.3883592574009 | 101.41 10141615720 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,727円 -238円 |
||
1 1 |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,405 14405 | -176 -176 | -1.21 -1.2070502709005 | 26.05 2605052895 | 50 50 | 年1回 5 5 |
14,405円 -176円 |
||
1 1 |
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,754 19754 | -219 -219 | -1.10 -1.0964802483353 | 12.35 1235019947 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,754円 -219円 |
||
1 1 |
コア30インデックス コア30 |
18,237 18237 | -163 -163 | -0.89 -0.88586956521739 | 12.35 1235218542 | 5 5 | 年1回 5 5 |
18,237円 -163円 |
||
1 1 |
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,096 18096 | -195 -195 | -1.07 -1.0660980810235 | 111.40 11140126605 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,096円 -195円 |
||
1 1 |
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
24,590 24590 | -269 -269 | -1.08 -1.0821030612655 | 36.47 3647243247 | 55 55 | 年1回 5 5 |
24,590円 -269円 |
||
1 1 |
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
22,838 22838 | -276 -276 | -1.19 -1.1940815090421 | 56.49 5649669234 | 0 0 | 年2回 4 4 |
22,838円 -276円 |
||
1 1 |
日経225ノーロードオープン 日経225 |
28,521 28521 | -405 -405 | -1.40 -1.4001244555072 | 3,013.19 301319360089 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,521円 -405円 |
||
1 1 |
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
42,593 42593 | -531 -531 | -1.23 -1.2313329004731 | 210.93 21093556390 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,593円 -531円 |
||
1 1 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
14,023 14023 | -199 -199 | -1.40 -1.3992406131346 | 16.63 1663387108 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,023円 -199円 |
||
1 1 |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
16,079 16079 | -229 -229 | -1.40 -1.4042187883247 | 9.17 917430443 | 5 5 | 年1回 5 5 |
16,079円 -229円 |
||
1 1 |
インデックスミリオン ミリオ I |
12,961 12961 | -184 -184 | -1.40 -1.3997717763408 | 50.80 5080586889 | 125 125 | 年1回 5 5 |
12,961円 -184円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
9,884 9884 | -140 -140 | -1.40 -1.3966480446927 | 90.74 9074179684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,884円 -140円 |
||
1 1 |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,378 7378 | -104 -104 | -1.39 -1.3900026730821 | 1,918.16 191816635967 | 70 70 | 年1回 5 5 |
7,378円 -104円 |
||
1 1 |
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,248 13248 | -129 -129 | -0.96 -0.96434178066831 | 2.29 229039680 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,248円 -129円 |
||
1 1 |
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,178 10178 | -249 -249 | -2.39 -2.3880310731754 | 15.93 1593749515 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,178円 -249円 |
||
1 1 |
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,923 21923 | -311 -311 | -1.40 -1.3987586579113 | 17.15 1715449005 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,923円 -311円 |
||
1 1 |
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
29,369 29369 | 0 0 | 0.00 0 | 2.43 243763913 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,369円 0円 |
||
1 1 |
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,122 23122 | -248 -248 | -1.06 -1.061189559264 | 1,614.34 161434403858 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,122円 -248円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
47,165 47165 | -507 -507 | -1.06 -1.063517368686 | 1,569.59 156959632539 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,165円 -507円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
48,435 48435 | -689 -689 | -1.40 -1.402573080368 | 1.76 176182661 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,435円 -689円 |
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1 1 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
27,566 27566 | -675 -675 | -2.39 -2.3901419921391 | 266.08 26608765990 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,566円 -675円 |
||
1 1 |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,264 25264 | -266 -266 | -1.04 -1.0419114766941 | 27.26 2726323557 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,264円 -266円 |
||
1 1 |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
42,527 42527 | -465 -465 | -1.08 -1.0815965761072 | 221.84 22184086180 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,527円 -465円 |
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1 1 |
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
44,489 44489 | -547 -547 | -1.21 -1.2145838884448 | 40.87 4087814337 | 0 0 | 年2回 4 4 |
44,489円 -547円 |
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1 1 |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
29,968 29968 | -332 -332 | -1.10 -1.0957095709571 | 214.98 21498052896 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,968円 -332円 |
||
2 2 |
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
10,718 10718 | +88 88 | +0.83 0.82784571966134 | 446.58 44658629025 | - | 年2回 4 4 |
10,718円 +88円 |
||
2 2 |
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
9,577 9577 | -31 -31 | -0.32 -0.32264779350541 | 236.53 23653487607 | - | 年1回 5 5 |
9,577円 -31円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
13,408 13408 | +41 41 | +0.31 0.30672551806688 | 407.66 40766903910 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,408円 +41円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
12,207 12207 | +37 37 | +0.30 0.30402629416598 | 183.92 18392477466 | 200 200 | 隔月 2 2 |
12,207円 +37円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,913 11913 | -51 -51 | -0.43 -0.42627883650953 | 2.55 255712308 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,913円 -51円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
14,371 14371 | +61 61 | +0.43 0.42627533193571 | 14.67 1467606878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,371円 +61円 |
||
2 2 |
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,430 13430 | +107 107 | +0.80 0.8031224198754 | 3,378.19 337819874708 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,430円 +107円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
9,029 9029 | +1 1 | +0.01 0.011076650420913 | 13.27 1327772067 | 0 0 | 隔月 2 2 |
9,029円 +1円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
12,906 12906 | +103 103 | +0.80 0.80449894555963 | 551.91 55191376836 | 110 110 | 隔月 2 2 |
12,906円 +103円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,746 15746 | +31 31 | +0.20 0.19726376073815 | 16.62 1662195385 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,746円 +31円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
20,034 20034 | +145 145 | +0.73 0.72904620644577 | 7.53 753634144 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,034円 +145円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
20,296 20296 | +36 36 | +0.18 0.177690029615 | 4.75 475905782 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,296円 +36円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
26,411 26411 | +148 148 | +0.56 0.56353044206679 | 15.70 1570164070 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,411円 +148円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
16,513 16513 | +14 14 | +0.08 0.084853627492575 | 4.72 472078857 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,513円 +14円 |
||
2 2 |
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
16,586 16586 | -23 -23 | -0.14 -0.13847913781685 | 5.71 571660013 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,586円 -23円 |
||
2 2 |
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
24,568 24568 | +101 101 | +0.41 0.41280091551886 | 729.34 72934340676 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,568円 +101円 |
||
2 2 |
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
18,029 18029 | -90 -90 | -0.50 -0.49671615431315 | 132.64 13264061761 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,029円 -90円 |
||
2 2 |
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,471 25471 | +149 149 | +0.59 0.58842113577127 | 511.94 51194421769 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,471円 +149円 |
||
2 2 |
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
21,415 21415 | -10 -10 | -0.05 -0.046674445740957 | 112.97 11297544701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,415円 -10円 |
||
2 2 |
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,550 8550 | +3 3 | +0.04 0.035100035100035 | 2.78 278131668 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,550円 +3円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,039 24039 | +4 4 | +0.02 0.016642396505097 | 633.25 63325570407 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,039円 +4円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,162 43162 | +345 345 | +0.81 0.8057547235911 | 7,592.90 759290506911 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,162円 +345円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
14,862 14862 | +3 3 | +0.02 0.020189783969312 | 107.04 10704274071 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,862円 +3円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
23,515 23515 | +188 188 | +0.81 0.80593303896772 | 1,909.18 190918795575 | 0 0 | 年2回 4 4 |
23,515円 +188円 |
||
2 2 |
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
19,710 19710 | +164 164 | +0.84 0.83904635219482 | 790.24 79024039158 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,710円 +164円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
16,248 16248 | -73 -73 | -0.45 -0.44727651491943 | 62.55 6255469295 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,248円 -73円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
24,924 24924 | +69 69 | +0.28 0.27761013880507 | 958.81 95881783284 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,924円 +69円 |
||
2 2 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,212 18212 | +143 143 | +0.79 0.79141070341469 | 11,044.75 1104475477386 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,212円 +143円 |
||
2 2 |
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
31,691 31691 | +239 239 | +0.76 0.75988808342872 | 117.29 11729938979 | 100 100 | 年1回 5 5 |
31,691円 +239円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,553 11553 | +19 19 | +0.16 0.1647303624068 | 591.50 59150882127 | 210 210 | 年4回 3 3 |
11,553円 +19円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
33,703 33703 | +57 57 | +0.17 0.16941092551864 | 17.70 1770643843 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,703円 +57円 |
||
2 2 |
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
23,532 23532 | -1 -1 | 0.00 -0.004249351973824 | 18.15 1815036297 | 80 80 | 年1回 5 5 |
23,532円 -1円 |
||
2 2 |
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,025 16025 | -44 -44 | -0.27 -0.27381915489452 | 497.13 49713913949 | 1,450 1450 | 年2回 4 4 |
16,025円 -44円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,364 6364 | +4 4 | +0.06 0.062893081761006 | 1,233.73 123373554891 | 75 75 | 毎月 1 1 |
6,364円 +4円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,738 3738 | +7 7 | +0.19 0.18761726078799 | 78.05 7805097106 | 47 47 | 毎月 1 1 |
3,738円 +7円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,332 11332 | -17 -17 | -0.15 -0.14979293329809 | 139.67 13967353249 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,332円 -17円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,208 38208 | -55 -55 | -0.14 -0.1437419961843 | 30.26 3026130315 | 10 10 | 年2回 4 4 |
38,208円 -55円 |
||
2 2 |
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
6,224 6224 | -86 -86 | -1.36 -1.3629160063391 | 5.51 551032082 | 15 15 | 毎月 1 1 |
6,224円 -86円 |
||
2 2 |
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,972 10972 | +42 42 | +0.38 0.38426349496798 | 28.35 2835085647 | 200 200 | 年2回 4 4 |
10,972円 +42円 |
||
2 2 |
MHAM株式オープン 株 式 |
2,385 2385 | -30 -30 | -1.24 -1.2422360248447 | 131.54 13154382534 | 10 10 | 年1回 5 5 |
2,385円 -30円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,818 19818 | +40 40 | +0.20 0.20224491859642 | 25.64 2564237045 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,818円 +40円 |
||
2 2 |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
18,052 18052 | +28 28 | +0.16 0.15534842432312 | 55.39 5539834817 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,052円 +28円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
11,974 11974 | +2 2 | +0.02 0.01670564650852 | 4.88 488117296 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,974円 +2円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
12,717 12717 | +133 133 | +1.06 1.0568976478067 | 6.31 631278250 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,717円 +133円 |
||
3 3 |
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
25,020 25020 | +22 22 | +0.09 0.088007040563245 | 716.98 71698867215 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,020円 +22円 |
||
3 3 |
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,785 13785 | -176 -176 | -1.26 -1.2606546808968 | 27.72 2772548626 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,785円 -176円 |
||
3 3 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,290 24290 | +63 63 | +0.26 0.26004045073678 | 368.16 36816756981 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,290円 +63円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
31,633 31633 | +30 30 | +0.09 0.094927696737651 | 224.58 22458423230 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,633円 +30円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
34,596 34596 | +179 179 | +0.52 0.52009181509138 | 6,803.68 680368008186 | 0 0 | 年1回 5 5 |
34,596円 +179円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
21,897 21897 | -62 -62 | -0.28 -0.28234436905141 | 285.49 28549103227 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,897円 -62円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
21,349 21349 | +48 48 | +0.23 0.22534153326135 | 284.71 28471487675 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,349円 +48円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
16,614 16614 | +115 115 | +0.70 0.69701194011758 | 651.00 65100044065 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,614円 +115円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,165 21165 | +73 73 | +0.35 0.34610278778684 | 21.15 2115480599 | 0 0 | 年2回 4 4 |
21,165円 +73円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,627 33627 | +405 405 | +1.22 1.2190716994763 | 166.24 16624753533 | 0 0 | 年2回 4 4 |
33,627円 +405円 |
||
3 3 |
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,067 10067 | -14 -14 | -0.14 -0.13887511159607 | 22.04 2204604425 | 803 803 | 年4回 3 3 |
10,067円 -14円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
22,641 22641 | -64 -64 | -0.28 -0.28187623871394 | 96.44 9644971452 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,641円 -64円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
19,251 19251 | +43 43 | +0.22 0.22386505622657 | 113.13 11313419873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,251円 +43円 |
||
3 3 |
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
24,304 24304 | -317 -317 | -1.29 -1.2875187847772 | 166.13 16613077680 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,304円 -317円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
11,132 11132 | -220 -220 | -1.94 -1.937984496124 | 7.85 785237487 | 260 260 | 年2回 4 4 |
11,132円 -220円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
11,405 11405 | -124 -124 | -1.08 -1.0755486165322 | 217.46 21746626277 | 1,400 1400 | 年2回 4 4 |
11,405円 -124円 |
||
3 3 |
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,857 21857 | -1 -1 | 0.00 -0.004574983987556 | 111.90 11190242585 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,857円 -1円 |
||
3 3 |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
12,877 12877 | -19 -19 | -0.15 -0.14733250620347 | 33.63 3363979624 | 1,400 1400 | 年2回 4 4 |
12,877円 -19円 |
||
3 3 |
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,258 15258 | +159 159 | +1.05 1.0530498708524 | 79.83 7983571767 | 2,700 2700 | 年1回 5 5 |
15,258円 +159円 |
||
3 3 |
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,408 11408 | -8 -8 | -0.07 -0.070077084793273 | 37.34 3734477355 | 360 360 | 年2回 4 4 |
11,408円 -8円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
10,294 10294 | -34 -34 | -0.33 -0.32920216886135 | 2.58 258200443 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,294円 -34円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,716 12716 | +15 15 | +0.12 0.1181009369341 | 69.75 6975066995 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,716円 +15円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,092 11092 | -82 -82 | -0.73 -0.73384642921067 | 11.22 1122927036 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,092円 -82円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,792 11792 | +15 15 | +0.13 0.12736690158784 | 157.03 15703742601 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,792円 +15円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,241 20241 | -124 -124 | -0.61 -0.60888779769212 | 7.68 768739089 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,241円 -124円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,666 37666 | +99 99 | +0.26 0.26352916123193 | 62.13 6213311781 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,666円 +99円 |
||
3 3 |
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
69,000 69000 | +356 356 | +0.52 0.51861779616572 | 12.64 1264773280 | 0 0 | 年1回 5 5 |
69,000円 +356円 |
||
3 3 |
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,232 10232 | -40 -40 | -0.39 -0.38940809968847 | 19.36 1936129580 | 200 200 | 年2回 4 4 |
10,232円 -40円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,051 12051 | -61 -61 | -0.50 -0.50363276089828 | 1.31 131516386 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,051円 -61円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,974 9974 | +20 20 | +0.20 0.20092425155716 | 253.31 25331928939 | 45 45 | 毎月 1 1 |
9,974円 +20円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
102,344 102344 | +530 530 | +0.52 0.52055709430923 | 377.11 37711761217 | 0 0 | 年1回 5 5 |
102,344円 +530円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
48,905 48905 | +254 254 | +0.52 0.52208587696039 | 256.09 25609755131 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,905円 +254円 |
||
3 3 |
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,455 12455 | -9 -9 | -0.07 -0.072207958921694 | 21.80 2180342300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,455円 -9円 |
||
3 3 |
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
25,706 25706 | +87 87 | +0.34 0.33959170927827 | 110.78 11078785230 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,706円 +87円 |
||
3 3 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,560 13560 | -53 -53 | -0.39 -0.3893337251157 | 46.74 4674098152 | 10 10 | 年1回 5 5 |
13,560円 -53円 |
||
3 3 |
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
20,084 20084 | -20 -20 | -0.10 -0.099482690011938 | 2,672.53 267253871360 | 250 250 | 年1回 5 5 |
20,084円 -20円 |
||
3 3 |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
16,490 16490 | +25 25 | +0.15 0.15183723048892 | 18.62 1862531134 | 600 600 | 年1回 5 5 |
16,490円 +25円 |
||
3 3 |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
11,044 11044 | +23 23 | +0.21 0.20869249614373 | 51.54 5154004580 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,044円 +23円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,082 13082 | +25 25 | +0.19 0.19146817798882 | 148.13 14813295804 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,082円 +25円 |
||
3 3 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
8,725 8725 | +40 40 | +0.46 0.46056419113414 | 67.81 6781169308 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,725円 +40円 |
||
3 3 |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,558 22558 | -188 -188 | -0.83 -0.82651894838653 | 19.57 1957081004 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,558円 -188円 |
||
3 3 |
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
17,649 17649 | +122 122 | +0.70 0.69606892223427 | 197.40 19740960803 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,649円 +122円 |
||
3 3 |
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
16,244 16244 | +36 36 | +0.22 0.22211253701876 | 31.97 3197543439 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,244円 +36円 |
||
3 3 |
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
26,123 26123 | +135 135 | +0.52 0.51947052485763 | 360.50 36050394922 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,123円 +135円 |
||
3 3 |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
22,381 22381 | +49 49 | +0.22 0.21941608454236 | 199.16 19916238807 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,381円 +49円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
96,161 96161 | +498 498 | +0.52 0.52057744373478 | 5,683.65 568365200062 | 0 0 | 年1回 5 5 |
96,161円 +498円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
50,768 50768 | +204 204 | +0.40 0.40344909421723 | 1,326.85 132685505297 | 0 0 | 年1回 5 5 |
50,768円 +204円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,609 9609 | -19 -19 | -0.20 -0.1973410884919 | 248.13 24813712987 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,609円 -19円 |
||
4 4 |
日本債券ファンド 日本債券F |
9,619 9619 | -20 -20 | -0.21 -0.20749040356883 | 30.92 3092767167 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,619円 -20円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,581 10581 | -22 -22 | -0.21 -0.20748844666604 | 378.59 37859674604 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,581円 -22円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,259 11259 | -23 -23 | -0.20 -0.20386456302074 | 196.33 19633333141 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,259円 -23円 |
||
4 4 |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,929 11929 | -15 -15 | -0.13 -0.12558606831882 | 306.37 30637270963 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,929円 -15円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,045 10045 | -1 -1 | -0.01 -0.009954210631097 | 185.66 18566984768 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,045円 -1円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,377 9377 | -15 -15 | -0.16 -0.15971039182283 | 339.38 33938475332 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,377円 -15円 |
||
4 4 |
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,310.70 531070328599 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 8,732.17 873217787274 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信1月号 |
10,008 10008 | 0 0 | 0.00 0 | 23.17 2317628862 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,008円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信2月号 |
10,007 10007 | 0 0 | 0.00 0 | 19.92 1992783471 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,007円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信3月号 |
10,007 10007 | 0 0 | 0.00 0 | 21.24 2124219013 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,007円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信4月号 |
10,006 10006 | 0 0 | 0.00 0 | 16.37 1637548831 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,006円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信5月号 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 17.11 1711671194 | 4.68 4.68 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信6月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 25.69 2569399336 | 5.61 5.61 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信7月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 30.35 3035914126 | 5.42 5.42 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信8月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.33 2233408876 | 6.26 6.26 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信9月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.58 1958935244 | 7.79 7.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信10月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 18.73 1873756451 | 9.18 9.18 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信11月号 |
10,008 10008 | 0 0 | 0.00 0 | 20.06 2006409117 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,008円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信12月号 |
10,008 10008 | 0 0 | 0.00 0 | 34.53 3453357521 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,008円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,007 10007 | 0 0 | 0.00 0 | 17.72 1772111109 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,007円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,006 10006 | 0 0 | 0.00 0 | 14.60 1460693909 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,006円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,006 10006 | 0 0 | 0.00 0 | 14.71 1471101229 | 3.04 3.04 | 年1回 5 5 |
10,006円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,005 10005 | -1 -1 | -0.01 -0.0099940035978413 | 13.92 1392220356 | 3.61 3.61 | 年1回 5 5 |
10,005円 -1円 |
||
4 4 |
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 11.90 1190988562 | 4.42 4.42 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 18.24 1824574676 | 4.53 4.53 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.36 2236982283 | 5.07 5.07 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 14.82 1482319014 | 5.87 5.87 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 13.44 1344594465 | 7.19 7.19 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 13.07 1307493842 | 8.23 8.23 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,007 10007 | 0 0 | 0.00 0 | 16.85 1685867867 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,007円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,007 10007 | 0 0 | 0.00 0 | 24.65 2465141188 | 3.02 3.02 | 年1回 5 5 |
10,007円 0円 |
||
4 4 |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,119 11119 | -23 -23 | -0.21 -0.20642613534374 | 59.58 5958637644 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,119円 -23円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,441 11441 | -24 -24 | -0.21 -0.20933275185347 | 153.67 15367258172 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,441円 -24円 |
||
5 5 |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
5 5 |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
- | - | - | - | - | 年4回 3 3 |
-円 -円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,174 10174 | +8 8 | +0.08 0.078693684831792 | 141.89 14189200166 | - | 年1回 5 5 |
10,174円 +8円 |
||
5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,389 10389 | +8 8 | +0.08 0.077063866679511 | 248.92 24892366066 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,389円 +8円 |
||
5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,685 10685 | +19 19 | +0.18 0.17813613350834 | 138.61 13861674035 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,685円 +19円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,077 10077 | +28 28 | +0.28 0.27863469001891 | 262.80 26280794788 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,077円 +28円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
10,090 10090 | +19 19 | +0.19 0.18866051037633 | 200.03 20003317249 | - | 年1回 5 5 |
10,090円 +19円 |
||
5 5 |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,995 7995 | -16 -16 | -0.20 -0.19972537760579 | 8.93 893071752 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,995円 -16円 |
||
5 5 |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,941 9941 | -4 -4 | -0.04 -0.040221216691805 | 60.81 6081390784 | 90 90 | 年2回 4 4 |
9,941円 -4円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,975 8975 | -37 -37 | -0.41 -0.41056369285397 | 23.03 2303011608 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,975円 -37円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,984 8984 | -37 -37 | -0.41 -0.41015408491298 | 37.96 3796181556 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,984円 -37円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
9,054 9054 | -38 -38 | -0.42 -0.41794984601848 | 26.99 2699984116 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,054円 -38円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,979 8979 | -38 -38 | -0.42 -0.42142619496507 | 24.06 2406775382 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,979円 -38円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,953 8953 | -37 -37 | -0.41 -0.41156840934372 | 11.27 1127368529 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,953円 -37円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,918 8918 | -38 -38 | -0.42 -0.42429656096472 | 15.33 1533675051 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,918円 -38円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,890 8890 | -37 -37 | -0.41 -0.41447294723871 | 20.68 2068198300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,890円 -37円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,895 8895 | -37 -37 | -0.41 -0.41424093148231 | 26.61 2661108748 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,895円 -37円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,866 8866 | -37 -37 | -0.42 -0.41559025047737 | 43.34 4334051854 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,866円 -37円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,876 8876 | -38 -38 | -0.43 -0.42629571460624 | 29.33 2933714030 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,876円 -38円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,960 8960 | -37 -37 | -0.41 -0.41124819384239 | 28.60 2860286992 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,960円 -37円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,915 8915 | -37 -37 | -0.41 -0.41331546023235 | 44.38 4438210921 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,915円 -37円 |
||
5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,576 6576 | -42 -42 | -0.63 -0.63463281958296 | 11.59 1159224745 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,576円 -42円 |
||
5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,247 8247 | -17 -17 | -0.21 -0.20571151984511 | 84.33 8433496545 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,247円 -17円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,113 10113 | -42 -42 | -0.41 -0.4135893648449 | 30.12 3012048760 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,113円 -42円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,818 11818 | +1 1 | +0.01 0.0084623847000085 | 238.28 23828800718 | 100 100 | 年2回 4 4 |
11,818円 +1円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,289 9289 | 0 0 | 0.00 0 | 23.24 2324380571 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,289円 0円 |
||
5 5 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,719 7719 | -19 -19 | -0.25 -0.24554148358749 | 5.49 549619939 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,719円 -19円 |
||
5 5 |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,146 8146 | -21 -21 | -0.26 -0.25713236194441 | 7.72 772391559 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,146円 -21円 |
||
5 5 |
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
15,321 15321 | -45 -45 | -0.29 -0.29285435376806 | 1.71 171262176 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,321円 -45円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,194 10194 | 0 0 | 0.00 0 | 155.58 15558708643 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,194円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,153 10153 | -1 -1 | -0.01 -0.0098483356312783 | 204.17 20417116459 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,153円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,084 10084 | 0 0 | 0.00 0 | 80.43 8043128034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,084円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,038 10038 | -1 -1 | -0.01 -0.0099611515091145 | 89.56 8956844006 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,038円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,003 10003 | -2 -2 | -0.02 -0.019990004997501 | 73.35 7335120168 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,003円 -2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,102 10102 | -1 -1 | -0.01 -0.0098980500841334 | 125.62 12562429353 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,102円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,066 10066 | -1 -1 | -0.01 -0.009933445912387 | 127.10 12710231760 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,066円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,052 10052 | -2 -2 | -0.02 -0.019892580067635 | 113.93 11393868385 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,052円 -2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,187 10187 | -4 -4 | -0.04 -0.039250318908841 | 79.36 7936865247 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,187円 -4円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,159 10159 | -2 -2 | -0.02 -0.019683102056884 | 129.10 12910540919 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,159円 -2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,110 10110 | -2 -2 | -0.02 -0.019778481012658 | 119.65 11965432539 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,110円 -2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,114 10114 | -4 -4 | -0.04 -0.039533504645187 | 147.27 14727868210 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,114円 -4円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,979 9979 | -4 -4 | -0.04 -0.040068115796855 | 69.95 6995541349 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,979円 -4円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,000 10000 | -8 -8 | -0.08 -0.079936051159073 | 46.51 4651286182 | - | 年1回 5 5 |
10,000円 -8円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,795 16795 | +143 143 | +0.86 0.85875570502042 | 63.28 6328808187 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,795円 +143円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,388 10388 | -1 -1 | -0.01 -0.0096255655019732 | 17.87 1787219746 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,388円 -1円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,735 14735 | +131 131 | +0.90 0.8970145165708 | 20.18 2018395174 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,735円 +131円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
9,111 9111 | +3 3 | +0.03 0.032938076416337 | 16.78 1678162645 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,111円 +3円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,695 12695 | +12 12 | +0.09 0.094614838760546 | 554.63 55463911755 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,695円 +12円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,247 8247 | -49 -49 | -0.59 -0.59064609450338 | 174.21 17421826839 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,247円 -49円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
12,060 12060 | +56 56 | +0.47 0.46651116294568 | 179.33 17933999596 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,060円 +56円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,569 8569 | -49 -49 | -0.57 -0.5685773961476 | 310.62 31062710405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,569円 -49円 |
||
6 6 |
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,819 6819 | -48 -48 | -0.70 -0.69899519440804 | 257.99 25799496541 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,819円 -48円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,604 6604 | -29 -29 | -0.44 -0.43720789989447 | 69.54 6954881782 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,604円 -29円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
11,064 11064 | +2 2 | +0.02 0.018079913216417 | 11.84 1184969436 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,064円 +2円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,870 6870 | -32 -32 | -0.46 -0.46363372935381 | 10.32 1032401988 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,870円 -32円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,915 2915 | -16 -16 | -0.55 -0.54588877516206 | 34.26 3426527737 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,915円 -16円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
||
4 4 |
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,921 9921 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992131 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,921円 0円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,820 5820 | +21 21 | +0.36 0.36213140196586 | 393.65 39365041239 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,820円 +21円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,746 12746 | +46 46 | +0.36 0.36220472440945 | 29.02 2902607843 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,746円 +46円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,111 6111 | -9 -9 | -0.15 -0.14705882352941 | 6.49 649249691 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,111円 -9円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
9,169 9169 | +27 27 | +0.30 0.29534018814264 | 1.47 147543011 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,169円 +27円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,641 3641 | -7 -7 | -0.19 -0.19188596491228 | 5.95 595754458 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,641円 -7円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,511 1511 | -4 -4 | -0.26 -0.26402640264026 | 29.61 2961450786 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,511円 -4円 |
||
4 4 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,958 9958 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 995758 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,958円 0円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,293 2293 | +11 11 | +0.48 0.48203330411919 | 157.26 15726747705 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,293円 +11円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
20,573 20573 | +107 107 | +0.52 0.52281833284472 | 6.75 675794869 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,573円 +107円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
5,015 5015 | -10 -10 | -0.20 -0.19900497512438 | 114.57 11457835586 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,015円 -10円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,874 5874 | +41 41 | +0.70 0.70289730841762 | 612.75 61275908796 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,874円 +41円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,609 12609 | -23 -23 | -0.18 -0.1820772640912 | 23.10 2310364808 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,609円 -23円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
23,585 23585 | +163 163 | +0.70 0.69592690632738 | 664.81 66481306195 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,585円 +163円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,712 5712 | +21 21 | +0.37 0.3690036900369 | 253.66 25366865730 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,712円 +21円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
13,340 13340 | +48 48 | +0.36 0.36111947035811 | 1.27 127470884 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,340円 +48円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,542 3542 | 0 0 | 0.00 0 | 6.91 691159583 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,542円 0円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
8,287 8287 | -1 -1 | -0.01 -0.012065637065637 | 0.28 28587336 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,287円 -1円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
3,017 3017 | -1 -1 | -0.03 -0.033134526176276 | 3.60 360923038 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,017円 -1円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,903 1903 | 0 0 | 0.00 0 | 1.72 172050630 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,903円 0円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,322 1322 | 0 0 | 0.00 0 | 23.04 2304850764 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,322円 0円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,355 7355 | 0 0 | 0.00 0 | 0.46 46151383 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,355円 0円 |
||
6 6 |
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,797 5797 | +44 44 | +0.76 0.76481835564054 | 33.54 3354295077 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,797円 +44円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,646 6646 | -10 -10 | -0.15 -0.15024038461538 | 27.20 2720796118 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,646円 -10円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
7,271 7271 | +22 22 | +0.30 0.30349013657056 | 99.17 9917011845 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,271円 +22円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
4,035 4035 | -8 -8 | -0.20 -0.19787286668316 | 102.61 10261253787 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,035円 -8円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,778 3778 | -1 -1 | -0.03 -0.026462026991268 | 2.98 298498095 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,778円 -1円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,493 2493 | -6 -6 | -0.24 -0.24009603841537 | 65.08 6508863111 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,493円 -6円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
20,221 20221 | +20 20 | +0.10 0.099004999752487 | 157.72 15772326024 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,221円 +20円 |
||
6 6 |
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,726 1726 | +14 14 | +0.82 0.81775700934579 | 120.03 12003745234 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,726円 +14円 |
||
6 6 |
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,361 4361 | +26 26 | +0.60 0.5997693194925 | 39.65 3965765179 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,361円 +26円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド 海外国債F |
8,473 8473 | -13 -13 | -0.15 -0.15319349516851 | 104.06 10406616418 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,473円 -13円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
10,160 10160 | -16 -16 | -0.16 -0.15723270440252 | 17.87 1787401084 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,160円 -16円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,727 7727 | +20 20 | +0.26 0.25950434669781 | 822.81 82281056058 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,727円 +20円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,351 15351 | +40 40 | +0.26 0.26125008164065 | 9.82 982236067 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,351円 +40円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,895 15895 | +15 15 | +0.09 0.094458438287154 | 58.18 5818579858 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,895円 +15円 |
||
6 6 |
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,118 4118 | +25 25 | +0.61 0.61079892499389 | 29.09 2909268547 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,118円 +25円 |
||
6 6 |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
7,014 7014 | +7 7 | +0.10 0.0999000999001 | 14.30 1430911761 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,014円 +7円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,772 7772 | -56 -56 | -0.72 -0.71538068472151 | 121.22 12122215881 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,772円 -56円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,562 12562 | -5 -5 | -0.04 -0.039786743057213 | 133.44 13344307399 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,562円 -5円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,907 8907 | -4 -4 | -0.04 -0.044888340253619 | 33.83 3383137311 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,907円 -4円 |
||
6 6 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,242 8242 | -4 -4 | -0.05 -0.048508367693427 | 24.53 2453053963 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,242円 -4円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,451 9451 | +9 9 | +0.10 0.09531878839229 | 783.82 78382862643 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,451円 +9円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,545 10545 | +10 10 | +0.09 0.094921689606075 | 178.87 17887718521 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,545円 +10円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,594 8594 | -27 -27 | -0.31 -0.31318872520589 | 6.54 654516904 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,594円 -27円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
13,232 13232 | +75 75 | +0.57 0.57003876263586 | 15.63 1563342131 | 140 140 | 年2回 4 4 |
13,232円 +75円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,672 11672 | +66 66 | +0.57 0.56867137687403 | 42.97 4297007422 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,672円 +66円 |
||
6 6 |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,971 12971 | +13 13 | +0.10 0.10032412409322 | 53.74 5374907389 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,971円 +13円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,727 17727 | +46 46 | +0.26 0.26016628018777 | 27.00 2700957795 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,727円 +46円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
38,491 38491 | +264 264 | +0.69 0.6906113480001 | 99.91 9991908269 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,491円 +264円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,756 22756 | +22 22 | +0.10 0.096771355678719 | 169.06 16906561925 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,756円 +22円 |
||
6 6 |
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,403 11403 | +87 87 | +0.77 0.76882290562036 | 8.19 819363511 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,403円 +87円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
10,740 10740 | -169 -169 | -1.55 -1.5491795764965 | 3.72 372116838 | - | 年1回 5 5 |
10,740円 -169円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
11,278 11278 | -94 -94 | -0.83 -0.82659162856138 | 73.71 7371871389 | - | 年1回 5 5 |
11,278円 -94円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
10,794 10794 | -171 -171 | -1.56 -1.5595075239398 | 2.36 236242631 | 50 50 | 年4回 3 3 |
10,794円 -171円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
11,194 11194 | -92 -92 | -0.82 -0.81516923622187 | 34.97 3497816063 | 50 50 | 年4回 3 3 |
11,194円 -92円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,295 13295 | -52 -52 | -0.39 -0.38960065932419 | 133.20 13320504806 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,295円 -52円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,983 6983 | -27 -27 | -0.39 -0.38516405135521 | 665.98 66598562740 | 50 50 | 毎月 1 1 |
6,983円 -27円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,291 9291 | -37 -37 | -0.40 -0.39665523156089 | 0.47 47779195 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,291円 -37円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,360 16360 | -64 -64 | -0.39 -0.38967364831953 | 59.00 5900986088 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,360円 -64円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
13,817 13817 | -54 -54 | -0.39 -0.38930142022926 | 96.43 9643347654 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,817円 -54円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,331 3331 | -13 -13 | -0.39 -0.38875598086124 | 551.15 55115550295 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,331円 -13円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,389 11389 | -44 -44 | -0.38 -0.38485087028776 | 15.08 1508183618 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,389円 -44円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,320 3320 | -14 -14 | -0.42 -0.41991601679664 | 454.93 45493220223 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,320円 -14円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,745 2745 | -11 -11 | -0.40 -0.39912917271408 | 47.51 4751844857 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,745円 -11円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,700 15700 | -66 -66 | -0.42 -0.41862235189649 | 115.31 11531168150 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,700円 -66円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,901 6901 | -29 -29 | -0.42 -0.41847041847042 | 34.84 3484998676 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,901円 -29円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
6,862 6862 | -28 -28 | -0.41 -0.40638606676343 | 286.14 28614682238 | 40 40 | 毎月 1 1 |
6,862円 -28円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
17,323 17323 | -70 -70 | -0.40 -0.40246076007589 | 46.45 4645928060 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,323円 -70円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,197 7197 | -29 -29 | -0.40 -0.40132853584279 | 130.84 13084272779 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,197円 -29円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,907 16907 | -69 -69 | -0.41 -0.4064561734213 | 29.78 2978801749 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,907円 -69円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
7,935 7935 | -33 -33 | -0.41 -0.41415662650602 | 126.07 12607822013 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,935円 -33円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,360 9360 | -39 -39 | -0.41 -0.4149377593361 | 3.03 303715997 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,360円 -39円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
5,796 5796 | -10 -10 | -0.17 -0.17223561832587 | 19.65 1965404278 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,796円 -10円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,548 7548 | +19 19 | +0.25 0.25235755080356 | 40.01 4001786149 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,548円 +19円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,705 4705 | -11 -11 | -0.23 -0.23324851569126 | 16.82 1682811471 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,705円 -11円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,650 1650 | -4 -4 | -0.24 -0.24183796856106 | 65.38 6538356660 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,650円 -4円 |
||
7 7 |
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,756 7756 | -72 -72 | -0.92 -0.91977516607052 | 503.49 50349992489 | 45 45 | 毎月 1 1 |
7,756円 -72円 |
||
7 7 |
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
13,479 13479 | -57 -57 | -0.42 -0.42109929078014 | 207.11 20711017064 | 310 310 | 年2回 4 4 |
13,479円 -57円 |
||
7 7 |
J-REITパッケージ Pリート |
3,006 3006 | -32 -32 | -1.05 -1.0533245556287 | 29.51 2951043780 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,006円 -32円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
18,981 18981 | -182 -182 | -0.95 -0.94974690810416 | 355.67 35567548437 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,981円 -182円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
11,726 11726 | -216 -216 | -1.81 -1.8087422542288 | 6.80 680238558 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,726円 -216円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
19,285 19285 | -185 -185 | -0.95 -0.95017976373909 | 110.53 11053633380 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,285円 -185円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,501 10501 | -76 -76 | -0.72 -0.71854022879834 | 13.86 1386364219 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,501円 -76円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,674 3674 | -34 -34 | -0.92 -0.91693635382956 | 1,894.61 189461321232 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,674円 -34円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
12,483 12483 | -114 -114 | -0.90 -0.90497737556561 | 11.89 1189952285 | 45 45 | 隔月 2 2 |
12,483円 -114円 |
||
7 7 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,940 5940 | -43 -43 | -0.72 -0.71870299181013 | 564.48 56448675662 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,940円 -43円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,865 1865 | -20 -20 | -1.06 -1.0610079575597 | 4,241.06 424106561347 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,865円 -20円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
12,307 12307 | -124 -124 | -1.00 -0.99750623441397 | 2.67 267093291 | 30 30 | 隔月 2 2 |
12,307円 -124円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,686 25686 | -261 -261 | -1.01 -1.0058966354492 | 146.32 14632310338 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,686円 -261円 |
||
7 7 |
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,413 12413 | +112 112 | +0.91 0.91049508170067 | 143.30 14330102579 | 25 25 | 毎月 1 1 |
12,413円 +112円 |
||
7 7 |
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
17,048 17048 | -163 -163 | -0.95 -0.94706873511127 | 61.56 6156973391 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,048円 -163円 |
||
7 7 |
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
22,814 22814 | -89 -89 | -0.39 -0.38859538051784 | 39.33 3933163157 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,814円 -89円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
25,901 25901 | -106 -106 | -0.41 -0.40758257392241 | 24.56 2456276379 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,901円 -106円 |
||
7 7 |
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
23,957 23957 | -94 -94 | -0.39 -0.39083613986944 | 150.40 15040980138 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,957円 -94円 |
||
7 7 |
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
12,897 12897 | -50 -50 | -0.39 -0.38618985093072 | 1.92 192365924 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,897円 -50円 |
||
7 7 |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
17,538 17538 | -168 -168 | -0.95 -0.94883090477804 | 9.13 913688757 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,538円 -168円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
16,410 16410 | -119 -119 | -0.72 -0.71994676023958 | 15.96 1596689964 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,410円 -119円 |
||
8 8 |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
9,697 9697 | -19 -19 | -0.20 -0.19555372581309 | 0.00 969650 | - | 年1回 5 5 |
9,697円 -19円 |
||
8 8 |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
9,677 9677 | -18 -18 | -0.19 -0.18566271273853 | 0.12 12112438 | - | 年1回 5 5 |
9,677円 -18円 |
||
8 8 |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
9,762 9762 | -16 -16 | -0.16 -0.16363264471262 | 0.06 6096421 | - | 年1回 5 5 |
9,762円 -16円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,321 9321 | -22 -22 | -0.24 -0.23547040565129 | 11.03 1103976309 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,321円 -22円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,240 9240 | -24 -24 | -0.26 -0.25906735751295 | 11.18 1118940066 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,240円 -24円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,752 8752 | -48 -48 | -0.55 -0.54545454545455 | 7.93 793903367 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,752円 -48円 |
||
8 8 |
Oneグローバルバランス グロバラ |
12,141 12141 | -18 -18 | -0.15 -0.1480384900074 | 15.42 1542600510 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,141円 -18円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,873 9873 | -21 -21 | -0.21 -0.21224984839297 | 2.49 249615420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,873円 -21円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
13,501 13501 | -27 -27 | -0.20 -0.19958604376109 | 9.04 904123530 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,501円 -27円 |
||
8 8 |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,613 7613 | -13 -13 | -0.17 -0.17046944662995 | 27.63 2763917328 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,613円 -13円 |
||
8 8 |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
10,202 10202 | +18 18 | +0.18 0.17674783974863 | 10.11 1011187906 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,202円 +18円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,986 8986 | -16 -16 | -0.18 -0.17773828038214 | 0.21 21047216 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,986円 -16円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,262 8262 | -28 -28 | -0.34 -0.33775633293124 | 4.58 458711970 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,262円 -28円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,569 7569 | -38 -38 | -0.50 -0.49953989746286 | 5.60 560683850 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,569円 -38円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,935 6935 | -45 -45 | -0.64 -0.64469914040115 | 22.21 2221628298 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,935円 -45円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,466 9466 | -15 -15 | -0.16 -0.15821115916043 | 3.70 370308515 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,466円 -15円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,115 9115 | -30 -30 | -0.33 -0.32804811372335 | 6.41 641018369 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,115円 -30円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,773 8773 | -43 -43 | -0.49 -0.48774954627949 | 16.97 1697291904 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,773円 -43円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,417 8417 | -55 -55 | -0.65 -0.64919735599622 | 20.74 2074662288 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,417円 -55円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,806 10806 | -45 -45 | -0.41 -0.41470832181366 | 22.23 2223457571 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,806円 -45円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,961 8961 | -39 -39 | -0.43 -0.43333333333333 | 37.11 3711139534 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,961円 -39円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,198 7198 | -47 -47 | -0.65 -0.64872325741891 | 51.81 5181397814 | 85 85 | 隔月 2 2 |
7,198円 -47円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,722 9722 | -13 -13 | -0.13 -0.13353877760657 | 158.13 15813980131 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,722円 -13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,704 9704 | -14 -14 | -0.14 -0.14406256431364 | 457.72 45772282948 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,704円 -14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,709 9709 | -14 -14 | -0.14 -0.14398848092153 | 81.90 8190419915 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,709円 -14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,693 9693 | -14 -14 | -0.14 -0.14422581642114 | 145.19 14519777434 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,693円 -14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,702 9702 | -15 -15 | -0.15 -0.15436863229392 | 100.24 10024462134 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,702円 -15円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,705 9705 | -15 -15 | -0.15 -0.15432098765432 | 55.96 5596424457 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,705円 -15円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,692 9692 | -14 -14 | -0.14 -0.1442406758706 | 77.99 7799861555 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,692円 -14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,613 9613 | -15 -15 | -0.16 -0.15579559617781 | 75.84 7584069547 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,613円 -15円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,598 9598 | -16 -16 | -0.17 -0.16642396505097 | 69.01 6901807681 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,598円 -16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,576 9576 | -17 -17 | -0.18 -0.17721255081831 | 14.82 1482596676 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,576円 -17円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,566 9566 | -16 -16 | -0.17 -0.16697975370486 | 115.95 11595008176 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,566円 -16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,552 9552 | -16 -16 | -0.17 -0.16722408026756 | 261.02 26102208670 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,552円 -16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,528 9528 | -16 -16 | -0.17 -0.16764459346186 | 101.24 10124352165 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,528円 -16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,471 9471 | -17 -17 | -0.18 -0.179173693086 | 24.25 2425736344 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,471円 -17円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,465 9465 | -17 -17 | -0.18 -0.17928707023835 | 65.78 6578577625 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,465円 -17円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,451 9451 | -17 -17 | -0.18 -0.17955217574989 | 130.17 13017041140 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,451円 -17円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,437 9437 | -17 -17 | -0.18 -0.17981806642691 | 20.27 2027017831 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,437円 -17円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,414 9414 | -19 -19 | -0.20 -0.20142054489558 | 241.21 24121460350 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,414円 -19円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,439 9439 | -20 -20 | -0.21 -0.21143884131515 | 60.16 6016024021 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,439円 -20円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,415 9415 | -20 -20 | -0.21 -0.21197668256492 | 40.24 4024131384 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,415円 -20円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,382 9382 | -20 -20 | -0.21 -0.21272069772389 | 40.15 4015900717 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,382円 -20円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,374 9374 | -20 -20 | -0.21 -0.21290185224611 | 79.36 7936201808 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,374円 -20円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,323 9323 | -22 -22 | -0.24 -0.23542001070091 | 7.30 730979420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,323円 -22円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,412 9412 | -32 -32 | -0.34 -0.33883947479881 | 5.62 562078383 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,412円 -32円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,847 9847 | -12 -12 | -0.12 -0.1217161983974 | 993.17 99317481783 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,847円 -12円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,156 10156 | -15 -15 | -0.15 -0.14747812407826 | 115.67 11567876375 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,156円 -15円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,953 9953 | -22 -22 | -0.22 -0.22055137844612 | 10.76 1076508295 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,953円 -22円 |
||
8 8 |
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,763 9763 | -37 -37 | -0.38 -0.37755102040816 | 459.20 45920895091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,763円 -37円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,539 9539 | -20 -20 | -0.21 -0.20922690658019 | 0.71 71814525 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,539円 -20円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,379 11379 | -21 -21 | -0.18 -0.18421052631579 | 1.16 116937201 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,379円 -21円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,694 12694 | -24 -24 | -0.19 -0.1887089164963 | 16.74 1674372446 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,694円 -24円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,892 14892 | -26 -26 | -0.17 -0.17428609733208 | 2.87 287267111 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,892円 -26円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
16,930 16930 | -34 -34 | -0.20 -0.2004244282009 | 4.97 497839814 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,930円 -34円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,397 16397 | -31 -31 | -0.19 -0.18870221572924 | 777.34 77734425924 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,397円 -31円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,779 10779 | -37 -37 | -0.34 -0.34208579881657 | 59.38 5938221720 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,779円 -37円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,537 13537 | -46 -46 | -0.34 -0.33865861738938 | 276.85 27685868131 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,537円 -46円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
16,789 16789 | -59 -59 | -0.35 -0.35018993352327 | 276.86 27686997047 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,789円 -59円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,764 9764 | -24 -24 | -0.25 -0.24519820187985 | 3.92 392163902 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,764円 -24円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,271 11271 | -28 -28 | -0.25 -0.24780954066732 | 97.62 9762404334 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,271円 -28円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,337 13337 | -32 -32 | -0.24 -0.23935971276834 | 193.78 19378996038 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,337円 -32円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,695 15695 | -36 -36 | -0.23 -0.2288474985697 | 123.19 12319370663 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,695円 -36円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
18,287 18287 | -47 -47 | -0.26 -0.25635431438857 | 147.50 14750115249 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,287円 -47円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,461 10461 | -23 -23 | -0.22 -0.2193819152995 | 3,469.34 346934668999 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,461円 -23円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,404 10404 | -34 -34 | -0.33 -0.3257328990228 | 97.09 9709190470 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,404円 -34円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
11,035 11035 | -30 -30 | -0.27 -0.27112516945323 | 35.68 3568602348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,035円 -30円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,518 11518 | -29 -29 | -0.25 -0.25114748419503 | 31.35 3135349497 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,518円 -29円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,331 11331 | -29 -29 | -0.26 -0.25528169014085 | 17.88 1788314762 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,331円 -29円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,511 11511 | -30 -30 | -0.26 -0.25994281258123 | 16.51 1651653852 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,511円 -30円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,292 11292 | -30 -30 | -0.26 -0.26497085320615 | 10.88 1088621541 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,292円 -30円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,306 10306 | -28 -28 | -0.27 -0.27095026127347 | 2.89 289702768 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,306円 -28円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
10,087 10087 | -26 -26 | -0.26 -0.25709482843864 | 0.02 2017488 | - | 年1回 5 5 |
10,087円 -26円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,531 11531 | -25 -25 | -0.22 -0.21633783316026 | 415.50 41550911330 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,531円 -25円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,619 10619 | -24 -24 | -0.23 -0.22550032885465 | 485.44 48544509265 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,619円 -24円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
15,295 15295 | -198 -198 | -1.28 -1.277996514555 | 10.57 1057133036 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,295円 -198円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
25,305 25305 | -91 -91 | -0.36 -0.35832414553473 | 27.29 2729354533 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,305円 -91円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,769 9769 | -67 -67 | -0.68 -0.68117120780805 | 49.64 4964818057 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,769円 -67円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,667 9667 | -66 -66 | -0.68 -0.67810541456899 | 143.60 14360498453 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,667円 -66円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,708 9708 | -22 -22 | -0.23 -0.22610483042138 | 1,342.48 134248392169 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,708円 -22円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,168 10168 | -23 -23 | -0.23 -0.22568933372584 | 4.82 482040066 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,168円 -23円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,399 9399 | +17 17 | +0.18 0.1811980387977 | 52.40 5240552949 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,399円 +17円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
16,298 16298 | +29 29 | +0.18 0.17825311942959 | 15.39 1539265471 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,298円 +29円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,870 9870 | -3 -3 | -0.03 -0.030385900941963 | 1.00 100047775 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,870円 -3円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,737 10737 | -4 -4 | -0.04 -0.037240480402197 | 0.79 79772734 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,737円 -4円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,533 11533 | -17 -17 | -0.15 -0.14718614718615 | 1.00 100517985 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,533円 -17円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,791 13791 | -14 -14 | -0.10 -0.10141253169142 | 3.25 325752786 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,791円 -14円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,445 16445 | -9 -9 | -0.05 -0.054697945788258 | 5.98 598479056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,445円 -9円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,476 11476 | -17 -17 | -0.15 -0.14791612285739 | 13.30 1330324882 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,476円 -17円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,729 13729 | -13 -13 | -0.09 -0.094600494833358 | 9.27 927145914 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,729円 -13円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
16,525 16525 | -8 -8 | -0.05 -0.048388072340168 | 3.72 372579649 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,525円 -8円 |
||
8 8 |
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,944 10944 | -9 -9 | -0.08 -0.082169268693509 | 4.17 417768031 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,944円 -9円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,584 10584 | -36 -36 | -0.34 -0.33898305084746 | 39.99 3999893183 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,584円 -36円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,754 15754 | -52 -52 | -0.33 -0.32898899152221 | 4.73 473223842 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,754円 -52円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,806 11806 | -58 -58 | -0.49 -0.48887390424815 | 27.32 2732374805 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,806円 -58円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
12,891 12891 | -87 -87 | -0.67 -0.67036523347203 | 31.55 3155240454 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,891円 -87円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
13,912 13912 | -68 -68 | -0.49 -0.48640915593705 | 1.01 101286853 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,912円 -68円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,548 7548 | -40 -40 | -0.53 -0.52714812862414 | 2.34 234384015 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,548円 -40円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
14,305 14305 | +49 49 | +0.34 0.34371492704826 | 34.77 3477203398 | 20 20 | 毎月 1 1 |
14,305円 +49円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,253 7253 | -4 -4 | -0.06 -0.055119195259749 | 24.25 2425857893 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,253円 -4円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,896 9896 | -51 -51 | -0.51 -0.51271740223183 | 2.80 280048885 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,896円 -51円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,987 17987 | +62 62 | +0.35 0.34588563458856 | 36.91 3691037327 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,987円 +62円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,831 13831 | -8 -8 | -0.06 -0.057807645061059 | 8.59 859203443 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,831円 -8円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,255 9255 | -17 -17 | -0.18 -0.18334771354616 | 2.08 208178938 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,255円 -17円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,807 12807 | +87 87 | +0.68 0.68396226415094 | 40.90 4090380674 | 0 0 | 年4回 3 3 |
12,807円 +87円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
12,313 12313 | -23 -23 | -0.19 -0.18644617380026 | 2.06 206487200 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,313円 -23円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
22,381 22381 | +152 152 | +0.68 0.6837914436097 | 23.40 2340244145 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,381円 +152円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
24,232 24232 | +165 165 | +0.69 0.68558607221507 | 148.67 14867675647 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,232円 +165円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
10,957 10957 | +74 74 | +0.68 0.67995956997152 | 601.08 60108857195 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,957円 +74円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,777 12777 | -25 -25 | -0.20 -0.1952819871895 | 12.87 1287344412 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,777円 -25円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,287 9287 | -18 -18 | -0.19 -0.19344438473939 | 10.76 1076517067 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,287円 -18円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,422 4422 | -4 -4 | -0.09 -0.09037505648441 | 206.31 20631884941 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,422円 -4円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
1,988 1988 | +3 3 | +0.15 0.15113350125945 | 6.24 624189537 | 25 25 | 毎月 1 1 |
1,988円 +3円 |
||
8 8 |
クルーズコントロール クルーズコン |
13,694 13694 | -7 -7 | -0.05 -0.051091161229107 | 79.17 7917122960 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,694円 -7円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
16,180 16180 | -35 -35 | -0.22 -0.21584952204749 | 5.18 518648370 | 15 15 | 隔月 2 2 |
16,180円 -35円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,408 20408 | -44 -44 | -0.22 -0.21513788382554 | 197.27 19727768788 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,408円 -44円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
41,542 41542 | +93 93 | +0.22 0.22437211995464 | 23.04 2304429793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,542円 +93円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,618 10618 | +32 32 | +0.30 0.30228603816361 | 15.57 1557269262 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,618円 +32円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,178 16178 | +48 48 | +0.30 0.2975821450713 | 11.90 1190457248 | 200 200 | 年2回 4 4 |
16,178円 +48円 |
||
8 8 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,732 11732 | -12 -12 | -0.10 -0.10217983651226 | 17.75 1775099136 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,732円 -12円 |
||
8 8 |
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,957 11957 | -31 -31 | -0.26 -0.25859192525859 | 46.86 4686130080 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,957円 -31円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,600 13600 | -34 -34 | -0.25 -0.24937655860349 | 30.20 3020538941 | 105 105 | 年2回 4 4 |
13,600円 -34円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,532 11532 | -16 -16 | -0.14 -0.138552130239 | 165.32 16532632509 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,532円 -16円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,887 16887 | -62 -62 | -0.37 -0.36580329222963 | 50.36 5036630063 | 170 170 | 年2回 4 4 |
16,887円 -62円 |
||
8 8 |
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,157 12157 | -46 -46 | -0.38 -0.37695648610997 | 22.19 2219684416 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,157円 -46円 |
||
8 8 |
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,621 12621 | -47 -47 | -0.37 -0.37101357751816 | 34.37 3437871121 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,621円 -47円 |
||
8 8 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,845 10845 | -1 -1 | -0.01 -0.0092199889360133 | 35.06 3506074509 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,845円 -1円 |
||
8 8 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,172 10172 | -34 -34 | -0.33 -0.33313737017441 | 65.13 6513060201 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,172円 -34円 |
||
8 8 |
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,547 13547 | -41 -41 | -0.30 -0.30173682661172 | 13.87 1387983613 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,547円 -41円 |
||
8 8 |
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,243 17243 | -56 -56 | -0.32 -0.32371813399618 | 10.92 1092583528 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,243円 -56円 |
||
8 8 |
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
21,108 21108 | -71 -71 | -0.34 -0.33523773549271 | 6.57 657855474 | 30 30 | 年2回 4 4 |
21,108円 -71円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,182 12182 | -27 -27 | -0.22 -0.22114833319682 | 5.12 512777241 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,182円 -27円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,398 13398 | -30 -30 | -0.22 -0.22341376228776 | 21.59 2159503200 | 30 30 | 年1回 5 5 |
13,398円 -30円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,555 15555 | -47 -47 | -0.30 -0.30124343032944 | 24.21 2421429142 | 140 140 | 年1回 5 5 |
15,555円 -47円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,448 25448 | -92 -92 | -0.36 -0.36021926389977 | 6.30 630620073 | 270 270 | 年1回 5 5 |
25,448円 -92円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,587 10587 | -43 -43 | -0.40 -0.40451552210724 | 1.75 175083865 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,587円 -43円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,149 13149 | -75 -75 | -0.57 -0.56715063520871 | 3.26 326018365 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,149円 -75円 |
||
8 8 |
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,720 10720 | -44 -44 | -0.41 -0.40876997398737 | 1.89 189421983 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,720円 -44円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,090 10090 | -31 -31 | -0.31 -0.30629384448177 | 0.42 42912494 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,090円 -31円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,521 13521 | -68 -68 | -0.50 -0.50040473912724 | 0.60 60741727 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,521円 -68円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,235 10235 | -30 -30 | -0.29 -0.29225523623965 | 0.05 5715582 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,235円 -30円 |
||
8 8 |
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,290 10290 | -20 -20 | -0.19 -0.19398642095053 | 66.16 6616078504 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,290円 -20円 |
||
8 8 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,285 14285 | -102 -102 | -0.71 -0.7089733787447 | 1.06 106385682 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,285円 -102円 |
||
8 8 |
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,416 17416 | -128 -128 | -0.73 -0.72959416324669 | 0.60 60007360 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,416円 -128円 |
||
8 8 |
ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,598 12598 | -92 -92 | -0.72 -0.72498029944838 | 8.40 840749023 | 85 85 | 年1回 5 5 |
12,598円 -92円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,864 12864 | -33 -33 | -0.26 -0.25587345894394 | 154.05 15405467758 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,864円 -33円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,643 14643 | -44 -44 | -0.30 -0.29958466671206 | 114.74 11474209198 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,643円 -44円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,629 20629 | -72 -72 | -0.35 -0.34780928457562 | 170.41 17041961758 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,629円 -72円 |
||
8 8 |
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,488 10488 | -35 -35 | -0.33 -0.33260477050271 | 218.19 21819189677 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,488円 -35円 |
||
8 8 |
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,191 11191 | -9 -9 | -0.08 -0.080357142857143 | 9.21 921249573 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,191円 -9円 |
||
8 8 |
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
15,125 15125 | -29 -29 | -0.19 -0.19136861554705 | 179.90 17990233466 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,125円 -29円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,840 17840 | -33 -33 | -0.18 -0.18463604319364 | 124.53 12453026575 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,840円 -33円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,978 24978 | -44 -44 | -0.18 -0.17584525617457 | 104.99 10499368347 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,978円 -44円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
34,182 34182 | -58 -58 | -0.17 -0.16939252336449 | 141.17 14117513774 | 0 0 | 年1回 5 5 |
34,182円 -58円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
33,244 33244 | -42 -42 | -0.13 -0.12617917442769 | 70.34 7034564091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,244円 -42円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,105 17105 | -43 -43 | -0.25 -0.25075810590156 | 58.28 5828159701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,105円 -43円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,696 20696 | -70 -70 | -0.34 -0.33708947317731 | 115.68 11568561815 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,696円 -70円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
24,081 24081 | -100 -100 | -0.41 -0.41354782680617 | 97.03 9703953725 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,081円 -100円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,836 18836 | -57 -57 | -0.30 -0.30169904197322 | 229.85 22985798650 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,836円 -57円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,637 26637 | -88 -88 | -0.33 -0.32927970065482 | 526.52 52652853039 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,637円 -88円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,960 35960 | -126 -126 | -0.35 -0.34916588150529 | 486.15 48615211235 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,960円 -126円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,336 15336 | -45 -45 | -0.29 -0.29256875365711 | 120.86 12086453396 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,336円 -45円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,911 20911 | -67 -67 | -0.32 -0.31938220993422 | 370.88 37088739811 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,911円 -67円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,396 27396 | -94 -94 | -0.34 -0.34194252455438 | 385.24 38524422422 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,396円 -94円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,370 20370 | +172 172 | +0.85 0.851569462323 | 2.76 276920325 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,370円 +172円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,842 10842 | -2 -2 | -0.02 -0.018443378827001 | 1.56 156963878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,842円 -2円 |
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9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
13,136 13136 | +111 111 | +0.85 0.85220729366603 | 21.06 2106804085 | 50 50 | 毎月 1 1 |
13,136円 +111円 |
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9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
8,128 8128 | -1 -1 | -0.01 -0.012301636117604 | 12.74 1274713696 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,128円 -1円 |
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10 10 |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
13,037 13037 | -1 -1 | -0.01 -0.0076698880196349 | 85.39 8539740190 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,037円 -1円 |
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10 10 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
14,713 14713 | +248 248 | +1.71 1.7144832353958 | 65.60 6560842021 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,713円 +248円 |
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10 10 |
ドルマネーファンド ドルマネ |
10,036 10036 | +86 86 | +0.86 0.8643216080402 | 54.47 5447766014 | 10 10 | 年4回 3 3 |
10,036円 +86円 |
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1 1 |
One ETF ESG OneESG |
21,173 21173 | -215 -215 | -1.01 -1.0052365812605 | 71.30 7130062962 | 328 328 | 年2回 4 4 |
21,173円 -215円 |
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1 1 |
One ETF 日経225 One225 |
38,765 38765 | -549 -549 | -1.40 -1.396449102101 | 4,189.25 418925937494 | 287 287 | 年2回 4 4 |
38,765円 -549円 |
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1 1 |
One ETF トピックス Oneトピ |
271,635 271635 | -2,917 -2917 | -1.06 -1.0624581135814 | 5,643.47 564347252345 | 2,940 2940 | 年2回 4 4 |
271,635円 -2,917円 |
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1 1 |
One ETF JPX日経400 One400 |
24,697 24697 | -267 -267 | -1.07 -1.0695401377984 | 2,723.26 272326747392 | 265 265 | 年2回 4 4 |
24,697円 -267円 |
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1 1 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
278,377 278377 | -2,246 -2246 | -0.80 -0.8003620515781 | 689.23 68923024971 | 3,070 3070 | 年2回 4 4 |
278,377円 -2,246円 |
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1 1 |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
29,970 29970 | -328 -328 | -1.08 -1.0825797082316 | 467.02 46702528146 | 533 533 | 年2回 4 4 |
29,970円 -328円 |
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1 1 |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,230 19230 | -319 -319 | -1.63 -1.6317970228656 | 55.09 5509202686 | 220 220 | 年2回 4 4 |
19,230円 -319円 |
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3 3 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,640 1640 | +19 19 | +1.17 1.1721159777915 | 13.94 1394424587 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,640円 +19円 |
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7 7 |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
172,346 172346 | -675 -675 | -0.39 -0.3901260540628 | 1,323.04 132304597608 | 2,180 2180 | 年4回 3 3 |
172,346円 -675円 |
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5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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