アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,538 10538	-84 -84	-0.79 -0.79081152325362	3.83 383195296	-	年1回 5 5	10,538円 -84円（-0.79％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,751 20751	-104 -104	-0.50 -0.49868137137377	4.83 483391164	500 500	年1回 5 5	20,751円 -104円（-0.50％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,436 16436	-232 -232	-1.39 -1.3918886489081	568.65 56865492901	0 0	年1回 5 5	16,436円 -232円（-1.39％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	32,670 32670	-395 -395	-1.19 -1.1946166641464	191.86 19186707897	0 0	年1回 5 5	32,670円 -395円（-1.19％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	27,226 27226	-1 -1	0.00 -0.0036728247695302	0.00 184336	0 0	年1回 5 5	27,226円 -1円（0.00％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,334 34334	+387 387	+1.14 1.1400123722273	42.07 4207367022	0 0	年1回 5 5	34,334円 +387円（+1.14％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,807 12807	-83 -83	-0.64 -0.64391000775795	12.86 1286375385	100 100	年2回 4 4	12,807円 -83円（-0.64％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,220 11220	-202 -202	-1.77 -1.7685168972159	12.91 1291484648	0 0	年1回 5 5	11,220円 -202円（-1.77％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	44,801 44801	-852 -852	-1.87 -1.8662519440124	45.55 4555485332	0 0	年1回 5 5	44,801円 -852円（-1.87％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	969 969	+18 18	+1.89 1.8927444794953	21.29 2129272760	0 0	年1回 5 5	969円 +18円（+1.89％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	23,585 23585	-232 -232	-0.97 -0.97409413444179	68.77 6877389599	0 0	年1回 5 5	23,585円 -232円（-0.97％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,819 36819	-1,501 -1501	-3.92 -3.9170146137787	97.60 9760405503	500 500	年2回 4 4	36,819円 -1,501円（-3.92％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,477 30477	-315 -315	-1.02 -1.022992985191	340.19 34019557469	0 0	年1回 5 5	30,477円 -315円（-1.02％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,014 38014	-375 -375	-0.98 -0.97684232462424	4,259.95 425995323445	0 0	年1回 5 5	38,014円 -375円（-0.98％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,169 26169	-211 -211	-0.80 -0.79984836997726	28.63 2863817951	0 0	年1回 5 5	26,169円 -211円（-0.80％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,422 12422	-233 -233	-1.84 -1.841169498222	90.05 9005509731	500 500	年1回 5 5	12,422円 -233円（-1.84％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,520 26520	+26 26	+0.10 0.098135426889107	328.97 32897915083	0 0	年2回 4 4	26,520円 +26円（+0.10％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,521 17521	-315 -315	-1.77 -1.7660910518053	101.47 10147929541	0 0	年2回 4 4	17,521円 -315円（-1.77％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,013 43013	-421 -421	-0.97 -0.96928673389511	429.90 42990666461	30 30	毎月 1 1	43,013円 -421円（-0.97％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,924 49924	-465 -465	-0.92 -0.92282045684574	605.06 60506244708	0 0	年1回 5 5	49,924円 -465円（-0.92％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,990 16990	-172 -172	-1.00 -1.0022141941499	12.29 1229964850	1,500 1500	年1回 5 5	16,990円 -172円（-1.00％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,866 18866	-327 -327	-1.70 -1.7037461574532	62.89 6289597602	1,900 1900	年1回 5 5	18,866円 -327円（-1.70％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	32,573 32573	-265 -265	-0.81 -0.80699189962848	197.47 19747556159	1,000 1000	年1回 5 5	32,573円 -265円（-0.81％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,021 34021	-510 -510	-1.48 -1.4769337696563	46.80 4680274323	130 130	年1回 5 5	34,021円 -510円（-1.48％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,645 20645	-359 -359	-1.71 -1.7091982479528	92.46 9246193540	0 0	年1回 5 5	20,645円 -359円（-1.71％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,907 19907	+180 180	+0.91 0.91245501089877	15.35 1535411185	0 0	年1回 5 5	19,907円 +180円（+0.91％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	66,055 66055	-681 -681	-1.02 -1.0204387437065	302.45 30245235221	0 0	年1回 5 5	66,055円 -681円（-1.02％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	39,481 39481	-407 -407	-1.02 -1.0203569995989	266.17 26617071011	0 0	年1回 5 5	39,481円 -407円（-1.02％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	109,815 109815	-1,278 -1278	-1.15 -1.1503875131646	93.74 9374000309	2,000 2000	年1回 5 5	109,815円 -1,278円（-1.15％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,717 11717	-17 -17	-0.14 -0.14487813192432	13.78 1378822634	0 0	年1回 5 5	11,717円 -17円（-0.14％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,428 32428	-243 -243	-0.74 -0.74377888647424	800.30 80030023809	70 70	年4回 3 3	32,428円 -243円（-0.74％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	89,087 89087	-725 -725	-0.81 -0.80724179396963	37.40 3740272972	50 50	年1回 5 5	89,087円 -725円（-0.81％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,416 31416	-324 -324	-1.02 -1.0207939508507	50.94 5094432191	390 390	年1回 5 5	31,416円 -324円（-1.02％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,642 66642	-868 -868	-1.29 -1.2857354466005	1,539.92 153992425676	0 0	年1回 5 5	66,642円 -868円（-1.29％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,382 21382	-278 -278	-1.28 -1.2834718374885	27.87 2787951481	1,000 1000	年2回 4 4	21,382円 -278円（-1.28％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,124 40124	-465 -465	-1.15 -1.1456305895686	35.57 3557102628	250 250	年1回 5 5	40,124円 -465円（-1.15％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,791 24791	-474 -474	-1.88 -1.8761132000792	100.85 10085559645	50 50	年1回 5 5	24,791円 -474円（-1.88％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,610 27610	-219 -219	-0.79 -0.78694886629056	51.48 5148214535	0 0	年1回 5 5	27,610円 -219円（-0.79％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,301 26301	-308 -308	-1.16 -1.1575031004547	298.65 29865966004	500 500	年1回 5 5	26,301円 -308円（-1.16％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,483 23483	-274 -274	-1.15 -1.1533442774761	67.09 6709752838	180 180	年1回 5 5	23,483円 -274円（-1.15％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,624 27624	-522 -522	-1.85 -1.8546152206353	171.35 17135443169	100 100	年2回 4 4	27,624円 -522円（-1.85％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,258 22258	-27 -27	-0.12 -0.1211577294144	31.92 3192787026	50 50	年2回 4 4	22,258円 -27円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,804 13804	-89 -89	-0.64 -0.64061037932772	109.83 10983762643	250 250	年2回 4 4	13,804円 -89円（-0.64％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,921 24921	-144 -144	-0.57 -0.57450628366248	45.01 4501657675	50 50	年1回 5 5	24,921円 -144円（-0.57％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,537 30537	-389 -389	-1.26 -1.2578412985837	17.26 1726051795	0 0	年1回 5 5	30,537円 -389円（-1.26％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,746 26746	-320 -320	-1.18 -1.1822951304219	15.89 1589578513	5 5	年1回 5 5	26,746円 -320円（-1.18％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,404 26404	-273 -273	-1.02 -1.0233534505379	155.92 15592497443	330 330	年1回 5 5	26,404円 -273円（-1.02％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,231 37231	-878 -878	-2.30 -2.3039177097274	52.10 5210493107	455 455	年1回 5 5	37,231円 -878円（-2.30％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,654 39654	-477 -477	-1.19 -1.1886073110563	91.40 9140085993	0 0	年2回 4 4	39,654円 -477円（-1.19％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,310 47310	-466 -466	-0.98 -0.97538513060951	4,160.23 416023372445	0 0	年1回 5 5	47,310円 -466円（-0.98％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,374 69374	-972 -972	-1.38 -1.3817416768544	341.81 34181917960	0 0	年1回 5 5	69,374円 -972円（-1.38％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	23,296 23296	-229 -229	-0.97 -0.97343251859724	25.51 2551209033	5 5	年1回 5 5	23,296円 -229円（-0.97％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	26,715 26715	-262 -262	-0.97 -0.97119768691849	14.10 1410087120	5 5	年1回 5 5	26,715円 -262円（-0.97％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,128 21128	-208 -208	-0.97 -0.97487814023247	79.42 7942635009	150 150	年1回 5 5	21,128円 -208円（-0.97％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,430 16430	-162 -162	-0.98 -0.97637415621987	144.10 14410983820	0 0	年1回 5 5	16,430円 -162円（-0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,031 12031	-119 -119	-0.98 -0.97942386831276	2,790.12 279012850457	85 85	年1回 5 5	12,031円 -119円（-0.98％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	20,735 20735	-296 -296	-1.41 -1.4074461509201	12.50 1250536705	0 0	年1回 5 5	20,735円 -296円（-1.41％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,281 15281	-99 -99	-0.64 -0.64369310793238	19.20 1920107168	0 0	年1回 5 5	15,281円 -99円（-0.64％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	36,610 36610	-360 -360	-0.97 -0.97376251014336	30.07 3007039751	0 0	年1回 5 5	36,610円 -360円（-0.97％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,586 32586	+256 256	+0.79 0.79183420971234	2.74 274693820	0 0	年1回 5 5	32,586円 +256円（+0.79％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	35,013 35013	-361 -361	-1.02 -1.0205235483689	2,859.20 285920756534	0 0	年1回 5 5	35,013円 -361円（-1.02％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	71,322 71322	-736 -736	-1.02 -1.0213994282384	2,209.85 220985056395	0 0	年1回 5 5	71,322円 -736円（-1.02％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	80,515 80515	-792 -792	-0.97 -0.97408587206514	2.20 220562056	0 0	年1回 5 5	80,515円 -792円（-0.97％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	40,829 40829	-264 -264	-0.64 -0.64244518531137	395.01 39501753224	0 0	年1回 5 5	40,829円 -264円（-0.64％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	38,719 38719	-610 -610	-1.55 -1.5510183325282	36.65 3665075240	0 0	年1回 5 5	38,719円 -610円（-1.55％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	73,435 73435	-601 -601	-0.81 -0.81176724836566	388.18 38818437249	0 0	年1回 5 5	73,435円 -601円（-0.81％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	77,234 77234	-931 -931	-1.19 -1.1910701720719	68.29 6829722494	0 0	年2回 4 4	77,234円 -931円（-1.19％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	46,366 46366	-590 -590	-1.26 -1.256495442542	312.63 31263419770	0 0	年1回 5 5	46,366円 -590円（-1.26％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,332 9332	-20 -20	-0.21 -0.21385799828914	95.37 9537870155	-	年1回 5 5	9,332円 -20円（-0.21％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,631 10631	+75 75	+0.71 0.71049640015157	0.10 10631376	-	年1回 5 5	10,631円 +75円（+0.71％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,673 10673	+25 25	+0.23 0.23478587528174	57.16 5716532477	0 0	年1回 5 5	10,673円 +25円（+0.23％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,584 14584	+129 129	+0.89 0.89242476651678	291.26 29126272230	-	年1回 5 5	14,584円 +129円（+0.89％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,847 14847	+77 77	+0.52 0.52132701421801	811.93 81193209570	-	年1回 5 5	14,847円 +77円（+0.52％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,672 12672	+168 168	+1.34 1.3435700575816	1,029.06 102906174678	0 0	年2回 4 4	12,672円 +168円（+1.34％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	22,042 22042	+517 517	+2.40 2.4018583042973	424.61 42461116519	0 0	年1回 5 5	22,042円 +517円（+2.40％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,057 11057	+49 49	+0.45 0.44513081395349	156.92 15692826270	0 0	年1回 5 5	11,057円 +49円（+0.45％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,278 19278	-97 -97	-0.50 -0.50064516129032	2,269.06 226906569232	0 0	年2回 4 4	19,278円 -97円（-0.50％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,155 14155	-71 -71	-0.50 -0.49908618023338	601.53 60153552275	300 300	隔月 2 2	14,155円 -71円（-0.50％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,484 13484	-67 -67	-0.49 -0.49442845546454	949.92 94992314185	120 120	毎月 1 1	13,484円 -67円（-0.49％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,052 18052	+90 90	+0.50 0.50105778866496	4.90 490251520	0 0	年1回 5 5	18,052円 +90円（+0.50％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,703 12703	-32 -32	-0.25 -0.25127601099333	0.36 36668685	0 0	年1回 5 5	12,703円 -32円（-0.25％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,145 17145	-31 -31	-0.18 -0.18048439683279	9.53 953371966	0 0	年1回 5 5	17,145円 -31円（-0.18％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,545 13545	+73 73	+0.54 0.54186460807601	2,572.98 257298984045	0 0	年1回 5 5	13,545円 +73円（+0.54％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,281 9281	+51 51	+0.55 0.55254604550379	9.69 969885585	0 0	隔月 2 2	9,281円 +51円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,482 13482	+81 81	+0.60 0.60443250503694	604.95 60495860014	130 130	隔月 2 2	13,482円 +81円（+0.60％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,210 19210	+87 87	+0.45 0.45494953720651	13.84 1384923843	0 0	年1回 5 5	19,210円 +87円（+0.45％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	37,004 37004	+315 315	+0.86 0.85856796314972	13.89 1389437322	0 0	年1回 5 5	37,004円 +315円（+0.86％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	38,111 38111	+669 669	+1.79 1.7867635275893	14.79 1479110404	0 0	年1回 5 5	38,111円 +669円（+1.79％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	45,038 45038	+65 65	+0.14 0.14453116314233	44.32 4432007574	0 0	年1回 5 5	45,038円 +65円（+0.14％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,232 15232	-335 -335	-2.15 -2.1519881801246	3.69 369938699	0 0	年1回 5 5	15,232円 -335円（-2.15％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,206 34206	+170 170	+0.50 0.49947114819603	3,032.37 303237476102	0 0	年1回 5 5	34,206円 +170円（+0.50％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	27,866 27866	-4 -4	-0.01 -0.014352350197345	163.54 16354181607	0 0	年1回 5 5	27,866円 -4円（-0.01％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,972 26972	+140 140	+0.52 0.52176505664878	434.70 43470611460	0 0	年1回 5 5	26,972円 +140円（+0.52％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,411 25411	+4 4	+0.02 0.015743692683119	111.92 11192824207	0 0	年1回 5 5	25,411円 +4円（+0.02％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,487 27487	-157 -157	-0.57 -0.56793517580668	171.34 17134111889	0 0	年2回 4 4	27,487円 -157円（-0.57％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,296 8296	-4 -4	-0.05 -0.048192771084337	1.73 173309532	10 10	年2回 4 4	8,296円 -4円（-0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,850 24850	+140 140	+0.57 0.56657223796034	516.40 51640833706	0 0	年1回 5 5	24,850円 +140円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,871 49871	+304 304	+0.61 0.6133112756471	8,463.80 846380788428	0 0	年1回 5 5	49,871円 +304円（+0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,973 14973	+84 84	+0.56 0.56417489421721	88.40 8840704809	0 0	年2回 4 4	14,973円 +84円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,635 26635	+162 162	+0.61 0.61194424507989	1,884.25 188425089790	0 0	年2回 4 4	26,635円 +162円（+0.61％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,775 22775	+217 217	+0.96 0.96196471318379	622.39 62239452689	0 0	年1回 5 5	22,775円 +217円（+0.96％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,890 15890	-85 -85	-0.53 -0.5320813771518	46.55 4655899010	0 0	年1回 5 5	15,890円 -85円（-0.53％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,181 27181	-144 -144	-0.53 -0.52698993595608	874.72 87472844915	0 0	年1回 5 5	27,181円 -144円（-0.53％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,946 18946	-53 -53	-0.28 -0.27896205063424	9,121.93 912193411928	0 0	年1回 5 5	18,946円 -53円（-0.28％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,231 38231	+164 164	+0.43 0.43081934483936	85.09 8509681725	100 100	年1回 5 5	38,231円 +164円（+0.43％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,252 10252	+21 21	+0.21 0.20525852800313	628.92 62892066614	50 50	年4回 3 3	10,252円 +21円（+0.21％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,105 36105	+73 73	+0.20 0.20259769094139	19.13 1913254782	0 0	年1回 5 5	36,105円 +73円（+0.20％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,604 15604	+137 137	+0.89 0.88575677248335	464.30 46430685389	2,700 2700	年2回 4 4	15,604円 +137円（+0.89％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,917 5917	+6 6	+0.10 0.10150566739976	860.07 86007216749	70 70	毎月 1 1	5,917円 +6円（+0.10％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,040 3040	-1 -1	-0.03 -0.032883919763236	47.61 4761795801	37 37	毎月 1 1	3,040円 -1円（-0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,905 12905	-64 -64	-0.49 -0.49348446295011	147.80 14780492765	30 30	毎月 1 1	12,905円 -64円（-0.49％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,288 48288	-241 -241	-0.50 -0.49661027426899	46.97 4697429523	10 10	年2回 4 4	48,288円 -241円（-0.50％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,920 10920	+62 62	+0.57 0.57100755203537	30.40 3040766254	300 300	年2回 4 4	10,920円 +62円（+0.57％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,747 3747	-28 -28	-0.74 -0.74172185430464	192.07 19207239970	30 30	年1回 5 5	3,747円 -28円（-0.74％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	24,290 24290	+111 111	+0.46 0.45907605773605	36.63 3663092415	0 0	年1回 5 5	24,290円 +111円（+0.46％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,046 23046	+176 176	+0.77 0.76956711849585	89.37 8937286677	0 0	年1回 5 5	23,046円 +176円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,363 12363	+209 209	+1.72 1.7195984860951	16.65 1665363963	-	年1回 5 5	12,363円 +209円（+1.72％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,236 10236	+57 57	+0.56 0.55997642204539	19.36 1936008262	0 0	年1回 5 5	10,236円 +57円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,541 8541	-3 -3	-0.04 -0.035112359550562	17.30 1730557953	0 0	年1回 5 5	8,541円 -3円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,633 12633	-65 -65	-0.51 -0.51189163647819	3.61 361656328	0 0	年1回 5 5	12,633円 -65円（-0.51％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,465 22465	+144 144	+0.65 0.64513238654182	2,571.12 257112323697	0 0	年1回 5 5	22,465円 +144円（+0.65％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,051 19051	+206 206	+1.09 1.0931281507031	8.32 832291371	0 0	年1回 5 5	19,051円 +206円（+1.09％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,058 39058	-32 -32	-0.08 -0.0818623688923	345.47 34547248699	0 0	年1回 5 5	39,058円 -32円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,044 47044	+281 281	+0.60 0.60090242285568	12,465.21 1246521106517	0 0	年1回 5 5	47,044円 +281円（+0.60％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,411 26411	+147 147	+0.56 0.55970149253731	376.90 37690253225	0 0	年1回 5 5	26,411円 +147円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,175 34175	+189 189	+0.56 0.55611133996351	616.41 61641187649	0 0	年1回 5 5	34,175円 +189円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	30,840 30840	+170 170	+0.55 0.55428757743724	186.19 18619148086	0 0	年1回 5 5	30,840円 +170円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,368 27368	+152 152	+0.56 0.55849500293945	87.29 8729344241	0 0	年1回 5 5	27,368円 +152円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	66,547 66547	+399 399	+0.60 0.60319284029751	414.41 41441471031	0 0	年1回 5 5	66,547円 +399円（+0.60％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	22,962 22962	+147 147	+0.64 0.64431295200526	46.73 4673217176	0 0	年1回 5 5	22,962円 +147円（+0.64％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,782 17782	+106 106	+0.60 0.59968318624123	5.64 564515298	0 0	年1回 5 5	17,782円 +106円（+0.60％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,696 30696	-25 -25	-0.08 -0.081377559324241	862.86 86286828177	0 0	年1回 5 5	30,696円 -25円（-0.08％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	22,174 22174	+196 196	+0.89 0.89180089180089	24.92 2492471918	0 0	年1回 5 5	22,174円 +196円（+0.89％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,212 36212	+301 301	+0.84 0.83818328645819	555.57 55557716977	0 0	年1回 5 5	36,212円 +301円（+0.84％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,698 28698	+257 257	+0.90 0.9036250483457	23.16 2316253535	0 0	年2回 4 4	28,698円 +257円（+0.90％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,845 50845	+491 491	+0.98 0.97509631806808	294.47 29447159378	0 0	年2回 4 4	50,845円 +491円（+0.98％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	40,215 40215	+68 68	+0.17 0.16937753754951	183.96 18396948875	0 0	年1回 5 5	40,215円 +68円（+0.17％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,664 10664	-90 -90	-0.84 -0.83689789845639	4.33 433308245	10 10	年2回 4 4	10,664円 -90円（-0.84％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,243 11243	-88 -88	-0.78 -0.77663048274645	194.37 19437857588	510 510	年2回 4 4	11,243円 -88円（-0.78％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,735 28735	-115 -115	-0.40 -0.39861351819757	111.38 11138447815	0 0	年1回 5 5	28,735円 -115円（-0.40％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,635 13635	+133 133	+0.99 0.98503925344393	31.75 3175234565	1,400 1400	年2回 4 4	13,635円 +133円（+0.99％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,431 16431	+170 170	+1.05 1.0454461595228	103.72 10372889911	2,300 2300	年1回 5 5	16,431円 +170円（+1.05％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,366 11366	-4 -4	-0.04 -0.035180299032542	34.72 3472042806	930 930	年2回 4 4	11,366円 -4円（-0.04％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,179 11179	+87 87	+0.78 0.78434908041832	2.15 215914222	0 0	年2回 4 4	11,179円 +87円（+0.78％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,444 13444	+124 124	+0.93 0.93093093093093	63.53 6353744870	1,000 1000	年2回 4 4	13,444円 +124円（+0.93％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,188 11188	+38 38	+0.34 0.34080717488789	9.16 916956623	15 15	毎月 1 1	11,188円 +38円（+0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,565 11565	+47 47	+0.41 0.40805695433235	172.15 17215938137	15 15	毎月 1 1	11,565円 +47円（+0.41％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,645 21645	+75 75	+0.35 0.34770514603616	7.24 724385627	0 0	年1回 5 5	21,645円 +75円（+0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,019 45019	+186 186	+0.41 0.41487297303326	70.32 7032923067	0 0	年1回 5 5	45,019円 +186円（+0.41％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	92,784 92784	+554 554	+0.60 0.60067223246232	16.28 1628715980	0 0	年1回 5 5	92,784円 +554円（+0.60％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,740 10740	+88 88	+0.83 0.82613593691326	18.11 1811555588	400 400	年2回 4 4	10,740円 +88円（+0.83％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,027 14027	+112 112	+0.80 0.80488681279195	1.63 163697979	15 15	毎月 1 1	14,027円 +112円（+0.80％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,512 12512	+102 102	+0.82 0.82191780821918	297.55 29755009383	45 45	毎月 1 1	12,512円 +102円（+0.82％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	138,546 138546	+828 828	+0.60 0.60122859756895	487.59 48759673854	0 0	年1回 5 5	138,546円 +828円（+0.60％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,480 17480	+240 240	+1.39 1.3921113689095	26.26 2626993988	0 0	年1回 5 5	17,480円 +240円（+1.39％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,208 23208	-170 -170	-0.73 -0.72717939943537	84.76 8476888501	0 0	年1回 5 5	23,208円 -170円（-0.73％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,342 14342	+122 122	+0.86 0.85794655414909	43.75 4375202407	790 790	年1回 5 5	14,342円 +122円（+0.86％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,482 16482	+64 64	+0.39 0.38981605554879	1,677.39 167739263947	160 160	年1回 5 5	16,482円 +64円（+0.39％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,023 22023	-11 -11	-0.05 -0.049922846509939	23.48 2348675964	2,800 2800	年1回 5 5	22,023円 -11円（-0.05％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,113 11113	+88 88	+0.80 0.79818594104308	53.07 5307811635	15 15	毎月 1 1	11,113円 +88円（+0.80％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,890 15890	+131 131	+0.83 0.83127101973475	172.92 17292202513	20 20	毎月 1 1	15,890円 +131円（+0.83％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,141 29141	+263 263	+0.91 0.91072788974306	21.64 2164493427	0 0	年1回 5 5	29,141円 +263円（+0.91％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	23,858 23858	+153 153	+0.65 0.64543345285805	1,025.12 102512116807	0 0	年1回 5 5	23,858円 +153円（+0.65％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	25,988 25988	+143 143	+0.55 0.55329851035016	107.29 10729450544	0 0	年1回 5 5	25,988円 +143円（+0.55％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	35,522 35522	+213 213	+0.60 0.60324563142542	574.27 57427182130	0 0	年1回 5 5	35,522円 +213円（+0.60％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	35,707 35707	+196 196	+0.55 0.55194165188252	351.67 35167377609	0 0	年1回 5 5	35,707円 +196円（+0.55％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	130,403 130403	+779 779	+0.60 0.60096895636611	7,616.87 761687415886	0 0	年1回 5 5	130,403円 +779円（+0.60％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	65,079 65079	+449 449	+0.69 0.69472381247099	1,665.98 166598721216	0 0	年1回 5 5	65,079円 +449円（+0.69％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,854 10854	+1 1	+0.01 0.0092140422003133	18.45 1845252226	10 10	年1回 5 5	10,854円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,645 10645	0 0	0.00 0	34.74 3474258721	10 10	年1回 5 5	10,645円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,696 8696	-27 -27	-0.31 -0.30952653903474	228.73 22873344815	0 0	年1回 5 5	8,696円 -27円（-0.31％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,631 8631	-26 -26	-0.30 -0.30033498902622	16.64 1664487868	50 50	年1回 5 5	8,631円 -26円（-0.30％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,566 9566	-30 -30	-0.31 -0.31263026260942	438.62 43862252906	0 0	年1回 5 5	9,566円 -30円（-0.31％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,200 10200	-32 -32	-0.31 -0.31274433150899	130.08 13008903644	0 0	年1回 5 5	10,200円 -32円（-0.31％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,804 11804	+14 14	+0.12 0.11874469889737	279.34 27934296466	0 0	年2回 4 4	11,804円 +14円（+0.12％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,147 10147	0 0	0.00 0	216.01 21601299697	0 0	年2回 4 4	10,147円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,771 8771	-24 -24	-0.27 -0.27288231949972	300.44 30044109920	0 0	年2回 4 4	8,771円 -24円（-0.27％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,111.70 611170983971	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,108.78 1010878475840	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	21.65 2165194352	31.79 31.79	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	18.44 1844132963	33.81 33.81	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	20.16 2016058461	35.86 35.86	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	14.81 1481525027	37.62 37.62	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,040 10040	0 0	0.00 0	14.93 1493651890	19.66 19.66	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,036 10036	0 0	0.00 0	22.74 2274646156	21.31 21.31	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	27.09 2709182517	23.95 23.95	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	19.48 1948253569	25.25 25.25	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,029 10029	0 0	0.00 0	17.74 1774492085	26.48 26.48	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	16.37 1637940847	27.46 27.46	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	18.79 1879347696	28.79 28.79	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	-1 -1	-0.01 -0.0099790440075841	32.06 3206617861	29.97 29.97	年1回 5 5	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0	0.00 0	14.50 1450934464	30.30 30.3	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	13.63 1363167514	32.28 32.28	年1回 5 5	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	-1 -1	-0.01 -0.0099910080927166	13.48 1348000243	34.44 34.44	年1回 5 5	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0	0.00 0	12.42 1242493170	36.20 36.2	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	0 0	0.00 0	10.11 1011437819	17.26 17.26	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	0 0	0.00 0	15.47 1547398502	19.72 19.72	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,032 10032	0 0	0.00 0	19.76 1976513843	22.05 22.05	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	-1 -1	-0.01 -0.0099700897308076	13.11 1311292722	23.88 23.88	年1回 5 5	10,029円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,027 10027	0 0	0.00 0	12.05 1205962236	25.35 25.35	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0	0.00 0	11.27 1127786036	26.11 26.11	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0	0.00 0	15.71 1571810356	27.80 27.8	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	-1 -1	-0.01 -0.0099820323417848	22.35 2235003768	28.42 28.42	年1回 5 5	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,076 10076	-31 -31	-0.31 -0.30671811615712	75.49 7549361921	0 0	年1回 5 5	10,076円 -31円（-0.31％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,335 10335	-32 -32	-0.31 -0.30867174688917	129.90 12990212384	0 0	年1回 5 5	10,335円 -32円（-0.31％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,863 9863	-1 -1	-0.01 -0.010137875101379	81.45 8145877906	-	年1回 5 5	9,863円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,579 10579	-1 -1	-0.01 -0.0094517958412098	26.90 2690899472	-	年1回 5 5	10,579円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,314 11314	0 0	0.00 0	8.96 896512293	200 200	年4回 3 3	11,314円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,895 9895	+3 3	+0.03 0.030327537403963	1.17 117543461	0 0	年1回 5 5	9,895円 +3円（+0.03％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,755 10755	+19 19	+0.18 0.17697466467958	324.88 32488112533	0 0	年1回 5 5	10,755円 +19円（+0.18％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,916 9916	+3 3	+0.03 0.030263290628468	0.27 27757903	0 0	年4回 3 3	9,916円 +3円（+0.03％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,633 10633	-21 -21	-0.20 -0.19710906701708	152.00 15200349432	40 40	年4回 3 3	10,633円 -21円（-0.20％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,205 10205	+4 4	+0.04 0.039211841976277	132.92 13292383288	50 50	年1回 5 5	10,205円 +4円（+0.04％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,399 10399	-1 -1	-0.01 -0.0096153846153846	219.89 21989930858	50 50	年1回 5 5	10,399円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,733 10733	+4 4	+0.04 0.037282132537981	116.66 11666462161	50 50	年1回 5 5	10,733円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,084 10084	+2 2	+0.02 0.019837333862329	211.68 21168721473	0 0	年1回 5 5	10,084円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,035 10035	+4 4	+0.04 0.039876383212043	160.92 16092702197	0 0	年1回 5 5	10,035円 +4円（+0.04％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,638 7638	-4 -4	-0.05 -0.052342318764721	11.53 1153147123	0 0	年1回 5 5	7,638円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,943 9943	-2 -2	-0.02 -0.020110608345902	51.88 5188176997	110 110	年2回 4 4	9,943円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,276 6276	0 0	0.00 0	14.38 1438763918	10 10	毎月 1 1	6,276円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,594 8594	+12 12	+0.14 0.13982754602657	66.25 6625068119	25 25	毎月 1 1	8,594円 +12円（+0.14％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,418 10418	+4 4	+0.04 0.038409832917227	96.34 9634719617	0 0	年2回 4 4	10,418円 +4円（+0.04％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,233 13233	+25 25	+0.19 0.1892792247123	313.63 31363539736	90 90	年2回 4 4	13,233円 +25円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,393 7393	-3 -3	-0.04 -0.040562466197945	5.00 500958770	3 3	毎月 1 1	7,393円 -3円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,797 7797	-3 -3	-0.04 -0.038461538461538	4.45 445213332	3 3	毎月 1 1	7,797円 -3円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,241 10241	0 0	0.00 0	75.84 7584280568	0 0	年1回 5 5	10,241円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,221 10221	0 0	0.00 0	69.00 6900586200	0 0	年1回 5 5	10,221円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,276 10276	0 0	0.00 0	114.73 11473150982	0 0	年1回 5 5	10,276円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,279 10279	0 0	0.00 0	118.44 11844308112	0 0	年1回 5 5	10,279円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,250 10250	+1 1	+0.01 0.0097570494682408	105.12 10512174290	0 0	年1回 5 5	10,250円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,408 10408	+1 1	+0.01 0.0096089170750456	63.42 6342637405	0 0	年1回 5 5	10,408円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,352 10352	+1 1	+0.01 0.0096609023282775	111.94 11194142134	0 0	年1回 5 5	10,352円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,250 10250	0 0	0.00 0	100.47 10047613840	0 0	年1回 5 5	10,250円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,213 10213	0 0	0.00 0	127.05 12705804115	0 0	年1回 5 5	10,213円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,056 10056	-1 -1	-0.01 -0.0099433230585662	66.31 6631146464	0 0	年1回 5 5	10,056円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,980 9980	-2 -2	-0.02 -0.02003606491685	44.60 4460576275	0 0	年1回 5 5	9,980円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,937 9937	-2 -2	-0.02 -0.020122748767482	27.33 2733693331	0 0	年1回 5 5	9,937円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,925 9925	-3 -3	-0.03 -0.030217566478646	84.63 8463634532	0 0	年1回 5 5	9,925円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,986 9986	-1 -1	-0.01 -0.010013016921999	92.12 9212316001	0 0	年1回 5 5	9,986円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,868 9868	-4 -4	-0.04 -0.040518638573744	19.80 1980282222	0 0	年1回 5 5	9,868円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,879 9879	-9 -9	-0.09 -0.091019417475728	53.17 5317423975	-	年1回 5 5	9,879円 -9円（-0.09％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,887 9887	+2 2	+0.02 0.020232675771371	92.94 9294949338	0 0	年1回 5 5	9,887円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,322 10322	+9 9	+0.09 0.087268496072918	29.11 2911740604	0 0	年1回 5 5	10,322円 +9円（+0.09％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,778 9778	+4 4	+0.04 0.040924902803356	98.15 9815248269	0 0	年1回 5 5	9,778円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,252 10252	+11 11	+0.11 0.10741138560687	53.26 5326835872	0 0	年1回 5 5	10,252円 +11円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,966 9966	+3 3	+0.03 0.030111412225233	75.54 7554721450	0 0	年1回 5 5	9,966円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,419 10419	+10 10	+0.10 0.096070708041118	92.07 9207779088	0 0	年1回 5 5	10,419円 +10円（+0.10％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,809 18809	+18 18	+0.10 0.095790538023522	25.70 2570544675	0 0	年1回 5 5	18,809円 +18円（+0.10％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,485 10485	+3 3	+0.03 0.028620492272467	5.17 517929807	0 0	年1回 5 5	10,485円 +3円（+0.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,666 15666	+8 8	+0.05 0.051092093498531	17.84 1784562564	45 45	毎月 1 1	15,666円 +8円（+0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,792 8792	-1 -1	-0.01 -0.011372682815876	2.23 223945375	20 20	毎月 1 1	8,792円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,194 14194	+5 5	+0.04 0.03523856508563	736.26 73626411432	0 0	年1回 5 5	14,194円 +5円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,060 8060	-1 -1	-0.01 -0.012405408758219	163.82 16382397781	0 0	年1回 5 5	8,060円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,545 14545	+3 3	+0.02 0.020629899601155	139.25 13925920154	0 0	年1回 5 5	14,545円 +3円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,400 8400	-1 -1	-0.01 -0.0119033448399	187.27 18727127410	0 0	年1回 5 5	8,400円 -1円（-0.01％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,445 6445	+2 2	+0.03 0.031041440322831	208.11 20811340182	55 55	年4回 3 3	6,445円 +2円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,513 6513	+5 5	+0.08 0.076828518746159	54.44 5444589546	5 5	毎月 1 1	6,513円 +5円（+0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,844 11844	+23 23	+0.19 0.19456898739531	8.81 881164136	25 25	毎月 1 1	11,844円 +23円（+0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,824 7824	+44 44	+0.57 0.56555269922879	10.47 1047246161	20 20	毎月 1 1	7,824円 +44円（+0.57％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,952 3952	+4 4	+0.10 0.10131712259372	40.15 4015642724	10 10	毎月 1 1	3,952円 +4円（+0.10％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,944 9944	+1 1	+0.01 0.010057326762547	0.00 994368	0 0	年2回 4 4	9,944円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,698 6698	+12 12	+0.18 0.17947950942267	379.03 37903036068	5 5	毎月 1 1	6,698円 +12円（+0.18％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,886 14886	+25 25	+0.17 0.16822555682659	30.80 3080535292	0 0	年1回 5 5	14,886円 +25円（+0.17％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,563 2563	+2 2	+0.08 0.078094494338149	182.43 18243374944	15 15	毎月 1 1	2,563円 +2円（+0.08％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,839 25839	+21 21	+0.08 0.081338600976063	8.12 812012610	0 0	年1回 5 5	25,839円 +21円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,732 4732	+3 3	+0.06 0.063438359061112	82.40 8240719089	20 20	毎月 1 1	4,732円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,263 6263	+7 7	+0.11 0.1118925831202	574.24 57424355568	20 20	毎月 1 1	6,263円 +7円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,896 12896	+6 6	+0.05 0.046547711404189	19.65 1965930765	0 0	年1回 5 5	12,896円 +6円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,811 26811	+32 32	+0.12 0.1194966204862	870.07 87007836000	0 0	年1回 5 5	26,811円 +32円（+0.12％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,570 6570	+11 11	+0.17 0.16770849214819	245.61 24561855347	5 5	毎月 1 1	6,570円 +11円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,564 15564	+26 26	+0.17 0.16733170292187	1.27 127768351	0 0	年1回 5 5	15,564円 +26円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,980 5980	-30 -30	-0.50 -0.49916805324459	29.88 2988788946	30 30	毎月 1 1	5,980円 -30円（-0.50％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,613 6613	+4 4	+0.06 0.060523528521713	19.16 1916767474	10 10	毎月 1 1	6,613円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,547 7547	+16 16	+0.21 0.21245518523436	81.38 8138446223	35 35	毎月 1 1	7,547円 +16円（+0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,597 4597	+28 28	+0.61 0.61282556358065	97.37 9737144749	15 15	毎月 1 1	4,597円 +28円（+0.61％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,241 4241	+37 37	+0.88 0.88011417697431	3.13 313647589	25 25	毎月 1 1	4,241円 +37円（+0.88％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,398 3398	+4 4	+0.12 0.11785503830289	74.15 7415327766	10 10	毎月 1 1	3,398円 +4円（+0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,557 22557	+8 8	+0.04 0.035478291720254	255.72 25572528544	0 0	年1回 5 5	22,557円 +8円（+0.04％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,223 2223	-60 -60	-2.63 -2.6281208935611	119.95 11995992840	3 3	毎月 1 1	2,223円 -60円（-2.63％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,865 4865	-4 -4	-0.08 -0.082152392688437	35.95 3595042379	10 10	毎月 1 1	4,865円 -4円（-0.08％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,365 9365	+3 3	+0.03 0.032044434949797	98.54 9854797982	5 5	毎月 1 1	9,365円 +3円（+0.03％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,086 11086	+4 4	+0.04 0.036094567767551	17.80 1780416802	40 40	年4回 3 3	11,086円 +4円（+0.04％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,548 8548	+5 5	+0.06 0.058527449373756	765.24 76524395449	5 5	毎月 1 1	8,548円 +5円（+0.06％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,197 17197	+10 10	+0.06 0.058183510793041	9.73 973140616	0 0	年1回 5 5	17,197円 +10円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,806 17806	+6 6	+0.03 0.033707865168539	66.66 6666233364	0 0	年1回 5 5	17,806円 +6円（+0.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,618 4618	-7 -7	-0.15 -0.15135135135135	28.13 2813686812	15 15	毎月 1 1	4,618円 -7円（-0.15％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,613 7613	+1 1	+0.01 0.013137151865476	14.29 1429723274	5 5	毎月 1 1	7,613円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,373 7373	0 0	0.00 0	135.50 13550503970	50 50	年2回 4 4	7,373円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,546 13546	+7 7	+0.05 0.051702489105547	139.15 13915048908	100 100	年2回 4 4	13,546円 +7円（+0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,719 9719	+5 5	+0.05 0.051472102120651	32.63 3263437512	5 5	毎月 1 1	9,719円 +5円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,983 8983	+5 5	+0.06 0.055691690799733	22.55 2255119666	5 5	毎月 1 1	8,983円 +5円（+0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,066 10066	+9 9	+0.09 0.089489907527096	938.73 93873306373	15 15	毎月 1 1	10,066円 +9円（+0.09％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,482 11482	+10 10	+0.09 0.087168758716876	262.61 26261782949	30 30	年2回 4 4	11,482円 +10円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,593 8593	+6 6	+0.07 0.069873063933853	6.12 612755241	120 120	年2回 4 4	8,593円 +6円（+0.07％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,872 14872	+21 21	+0.14 0.14140461921756	15.30 1530513192	140 140	年2回 4 4	14,872円 +21円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,905 12905	+17 17	+0.13 0.13190564866543	43.10 4310658043	30 30	毎月 1 1	12,905円 +17円（+0.13％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,510 14510	+5 5	+0.03 0.034470872113064	136.32 13632018089	0 0	年1回 5 5	14,510円 +5円（+0.03％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,854 19854	+12 12	+0.06 0.060477774417901	27.82 2782837174	0 0	年1回 5 5	19,854円 +12円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,666 43666	+51 51	+0.12 0.11693224807979	130.14 13014601371	0 0	年1回 5 5	43,666円 +51円（+0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,407 25407	+9 9	+0.04 0.035435861091425	187.17 18717872177	0 0	年1回 5 5	25,407円 +9円（+0.04％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,565 12565	+10 10	+0.08 0.079649542015133	6.85 685735487	115 115	年1回 5 5	12,565円 +10円（+0.08％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,130 11130	-85 -85	-0.76 -0.75791350869371	4.03 403060593	0 0	年1回 5 5	11,130円 -85円（-0.76％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,018 13018	-93 -93	-0.71 -0.70932804515293	104.99 10499720626	0 0	年1回 5 5	13,018円 -93円（-0.71％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,965 10965	-84 -84	-0.76 -0.76024979636166	4.73 473998943	40 40	年4回 3 3	10,965円 -84円（-0.76％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,584 12584	-90 -90	-0.71 -0.7101151964652	74.00 7400819054	50 50	年4回 3 3	12,584円 -90円（-0.71％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,529 15529	-8 -8	-0.05 -0.051489991632876	196.15 19615414550	0 0	年1回 5 5	15,529円 -8円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,169 7169	-3 -3	-0.04 -0.041829336307864	589.54 58954293469	50 50	毎月 1 1	7,169円 -3円（-0.04％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,980 9980	-5 -5	-0.05 -0.050075112669003	1.43 143534492	50 50	隔月 2 2	9,980円 -5円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,004 19004	-10 -10	-0.05 -0.052592826338487	62.55 6255607660	0 0	年1回 5 5	19,004円 -10円（-0.05％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,180 16180	-8 -8	-0.05 -0.049419322955276	151.27 15127284440	0 0	年1回 5 5	16,180円 -8円（-0.05％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,487 3487	-2 -2	-0.06 -0.057323015190599	493.63 49363317674	20 20	毎月 1 1	3,487円 -2円（-0.06％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,176 13176	-6 -6	-0.05 -0.045516613563951	20.99 2099741486	10 10	年2回 4 4	13,176円 -6円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,316 3316	0 0	0.00 0	413.67 41367048831	25 25	毎月 1 1	3,316円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,754 2754	0 0	0.00 0	46.02 4602378843	40 40	隔月 2 2	2,754円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,877 17877	-2 -2	-0.01 -0.011186307959058	123.92 12392056147	0 0	年1回 5 5	17,877円 -2円（-0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,484 7484	0 0	0.00 0	32.69 3269674755	20 20	毎月 1 1	7,484円 0円（0.00％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,046 7046	+2 2	+0.03 0.028392958546281	256.12 25612809066	40 40	毎月 1 1	7,046円 +2円（+0.03％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,777 19777	+4 4	+0.02 0.020229606028423	41.65 4165492158	0 0	年1回 5 5	19,777円 +4円（+0.02％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,526 7526	+1 1	+0.01 0.01328903654485	112.85 11285683299	35 35	毎月 1 1	7,526円 +1円（+0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,297 19297	+4 4	+0.02 0.020732908308713	33.29 3329412060	0 0	年1回 5 5	19,297円 +4円（+0.02％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,272 8272	+2 2	+0.02 0.024183796856106	105.49 10549002559	40 40	毎月 1 1	8,272円 +2円（+0.02％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,272 10272	+2 2	+0.02 0.019474196689387	5.77 577740967	40 40	隔月 2 2	10,272円 +2円（+0.02％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,758 5758	-36 -36	-0.62 -0.62133241284087	15.20 1520061305	35 35	毎月 1 1	5,758円 -36円（-0.62％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,557 8557	-41 -41	-0.48 -0.47685508257734	36.04 3604154011	35 35	毎月 1 1	8,557円 -41円（-0.48％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,652 5652	-7 -7	-0.12 -0.12369676621311	16.74 1674188260	25 25	毎月 1 1	5,652円 -7円（-0.12％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,288 2288	-13 -13	-0.56 -0.56497175141243	69.07 6907267228	13 13	毎月 1 1	2,288円 -13円（-0.56％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,039 8039	+9 9	+0.11 0.1120797011208	433.58 43358454623	45 45	毎月 1 1	8,039円 +9円（+0.11％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,349 14349	-1 -1	-0.01 -0.0069686411149826	143.41 14341212431	340 340	年2回 4 4	14,349円 -1円（-0.01％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,114 3114	-1 -1	-0.03 -0.032102728731942	22.24 2224852576	20 20	毎月 1 1	3,114円 -1円（-0.03％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,864 21864	-65 -65	-0.30 -0.29641114505905	450.62 45062951947	0 0	年1回 5 5	21,864円 -65円（-0.30％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,921 11921	-43 -43	-0.36 -0.35941156803745	5.81 581761327	0 0	年1回 5 5	11,921円 -43円（-0.36％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,273 22273	-66 -66	-0.30 -0.29544742378799	139.84 13984022955	0 0	年1回 5 5	22,273円 -66円（-0.30％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,073 11073	-29 -29	-0.26 -0.26121419564043	11.84 1184566829	10 10	毎月 1 1	11,073円 -29円（-0.26％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,985 3985	-11 -11	-0.28 -0.27527527527528	1,861.42 186142230424	10 10	毎月 1 1	3,985円 -11円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,808 13808	-40 -40	-0.29 -0.28885037550549	29.12 2912583037	45 45	隔月 2 2	13,808円 -40円（-0.29％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,067 6067	-16 -16	-0.26 -0.26302811112938	511.98 51198399708	15 15	毎月 1 1	6,067円 -16円（-0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,718 1718	-12 -12	-0.69 -0.69364161849711	3,266.02 326602333834	15 15	毎月 1 1	1,718円 -12円（-0.69％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,116 13116	-90 -90	-0.68 -0.68150840527033	3.81 381712467	30 30	隔月 2 2	13,116円 -90円（-0.68％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,086 28086	-192 -192	-0.68 -0.67897305325695	112.50 11250236076	0 0	年1回 5 5	28,086円 -192円（-0.68％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,644 12644	+170 170	+1.36 1.362834696168	119.99 11999948428	25 25	毎月 1 1	12,644円 +170円（+1.36％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,661 19661	-59 -59	-0.30 -0.29918864097363	122.08 12208792918	0 0	年1回 5 5	19,661円 -59円（-0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,670 26670	-13 -13	-0.05 -0.048720158902672	92.85 9285397180	0 0	年1回 5 5	26,670円 -13円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,544 29544	+6 6	+0.02 0.020312817387772	25.82 2582925248	0 0	年1回 5 5	29,544円 +6円（+0.02％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,862 27862	-14 -14	-0.05 -0.050222413545702	163.96 16396339462	0 0	年1回 5 5	27,862円 -14円（-0.05％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,999 14999	-7 -7	-0.05 -0.046648007463681	2.74 274088534	0 0	年1回 5 5	14,999円 -7円（-0.05％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,202 20202	-60 -60	-0.30 -0.29612081729346	13.41 1341026577	0 0	年1回 5 5	20,202円 -60円（-0.30％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,639 17639	-48 -48	-0.27 -0.27138576355515	15.98 1598698148	0 0	年1回 5 5	17,639円 -48円（-0.27％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,623 10623	+143 143	+1.36 1.3645038167939	0.94 94640740	-	年1回 5 5	10,623円 +143円（+1.36％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,413 10413	+31 31	+0.30 0.29859371989983	43.78 4378833708	-	年2回 4 4	10,413円 +31円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,695 9695	+9 9	+0.09 0.092917613049763	73.19 7319977902	-	年1回 5 5	9,695円 +9円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,050 12050	+30 30	+0.25 0.2495840266223	1.12 112560216	0 0	年1回 5 5	12,050円 +30円（+0.25％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,462 12462	+38 38	+0.31 0.3058596265293	0.51 51438335	0 0	年1回 5 5	12,462円 +38円（+0.31％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,886 12886	+47 47	+0.37 0.3660721239972	0.32 32580226	0 0	年1回 5 5	12,886円 +47円（+0.37％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,308 13308	+56 56	+0.42 0.42257772411711	0.35 35486203	0 0	年1回 5 5	13,308円 +56円（+0.42％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,740 13740	+66 66	+0.48 0.48266783677051	0.23 23994634	0 0	年1回 5 5	13,740円 +66円（+0.48％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,863 13863	+69 69	+0.50 0.50021748586342	0.22 22112233	0 0	年1回 5 5	13,863円 +69円（+0.50％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,920 13920	+69 69	+0.50 0.49815897769114	0.21 21921995	0 0	年1回 5 5	13,920円 +69円（+0.50％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,919 13919	+69 69	+0.50 0.49819494584838	0.26 26987465	0 0	年1回 5 5	13,919円 +69円（+0.50％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,425 10425	-5 -5	-0.05 -0.047938638542665	11.42 1142052877	0 0	年1回 5 5	10,425円 -5円（-0.05％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,721 11721	-3 -3	-0.03 -0.025588536335722	37.71 3771364034	0 0	年1回 5 5	11,721円 -3円（-0.03％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,551 12551	-18 -18	-0.14 -0.14320948365025	13.48 1348268323	0 0	年1回 5 5	12,551円 -18円（-0.14％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,445 9445	-1 -1	-0.01 -0.010586491636672	6.93 693594622	0 0	毎月 1 1	9,445円 -1円（-0.01％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,533 9533	0 0	0.00 0	9.08 908626699	0 0	毎月 1 1	9,533円 0円（0.00％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,464 9464	-2 -2	-0.02 -0.021128248468202	4.09 409888477	0 0	毎月 1 1	9,464円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,301 14301	-27 -27	-0.19 -0.18844221105528	28.68 2868110244	0 0	年1回 5 5	14,301円 -27円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,193 9193	-27 -27	-0.29 -0.29284164859002	1.75 175306404	0 0	年1回 5 5	9,193円 -27円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,429 17429	-4 -4	-0.02 -0.022944989387942	8.66 866705600	0 0	年1回 5 5	17,429円 -4円（-0.02％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,009 7009	+4 4	+0.06 0.057102069950036	17.12 1712107431	30 30	毎月 1 1	7,009円 +4円（+0.06％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,695 26695	+97 97	+0.36 0.36468907436649	289.91 28991282318	0 0	年1回 5 5	26,695円 +97円（+0.36％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,081 10081	-45 -45	-0.44 -0.4444005530318	7.32 732104424	0 0	年1回 5 5	10,081円 -45円（-0.44％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,077 9077	+2 2	+0.02 0.022038567493113	0.20 20113591	0 0	年1回 5 5	9,077円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,425 8425	+3 3	+0.04 0.035620992638328	3.01 301222241	0 0	年1回 5 5	8,425円 +3円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,788 7788	+5 5	+0.06 0.064242579982012	3.79 379087081	0 0	年1回 5 5	7,788円 +5円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,190 7190	+6 6	+0.08 0.083518930957684	14.63 1463297798	0 0	年1回 5 5	7,190円 +6円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,601 9601	+2 2	+0.02 0.020835503698302	6.71 671872068	0 0	年1回 5 5	9,601円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,349 9349	+4 4	+0.04 0.042803638309256	9.43 943611506	0 0	年1回 5 5	9,349円 +4円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,101 9101	+6 6	+0.07 0.065970313358988	26.11 2611193264	0 0	年1回 5 5	9,101円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,815 8815	+7 7	+0.08 0.079473206176203	31.70 3170843990	0 0	年1回 5 5	8,815円 +7円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,719 11719	+17 17	+0.15 0.1452743120834	18.34 1834672869	0 0	年2回 4 4	11,719円 +17円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,281 9281	+13 13	+0.14 0.1402675873975	28.90 2890391182	45 45	隔月 2 2	9,281円 +13円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,359 7359	+16 16	+0.22 0.2178945934904	40.46 4046710423	85 85	隔月 2 2	7,359円 +16円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,663 9663	0 0	0.00 0	121.85 12185841835	0 0	年1回 5 5	9,663円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	0 0	0.00 0	370.33 37033008252	0 0	年1回 5 5	9,618円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,611 9611	+1 1	+0.01 0.010405827263267	72.98 7298585857	0 0	年1回 5 5	9,611円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,591 9591	+1 1	+0.01 0.010427528675704	122.54 12254512323	0 0	年1回 5 5	9,591円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,595 9595	+1 1	+0.01 0.010423181154888	76.03 7603268450	0 0	年1回 5 5	9,595円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,590 9590	+1 1	+0.01 0.010428616122641	45.73 4573149887	0 0	年1回 5 5	9,590円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,570 9570	+1 1	+0.01 0.010450412791305	61.27 6127787909	0 0	年1回 5 5	9,570円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,493 9493	0 0	0.00 0	59.83 5983772438	0 0	年1回 5 5	9,493円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,468 9468	0 0	0.00 0	59.96 5996594212	0 0	年1回 5 5	9,468円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,436 9436	0 0	0.00 0	12.18 1218393122	0 0	年1回 5 5	9,436円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,417 9417	0 0	0.00 0	102.07 10207642343	0 0	年1回 5 5	9,417円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,398 9398	+1 1	+0.01 0.01064169415771	206.99 20699661578	0 0	年1回 5 5	9,398円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,387 9387	-1 -1	-0.01 -0.010651896037495	84.28 8428271743	0 0	年1回 5 5	9,387円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,309 9309	0 0	0.00 0	19.36 1936921736	0 0	年1回 5 5	9,309円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,294 9294	0 0	0.00 0	54.61 5461199623	0 0	年1回 5 5	9,294円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	0 0	0.00 0	108.10 10810286667	0 0	年1回 5 5	9,272円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,246 9246	0 0	0.00 0	17.70 1770342112	0 0	年1回 5 5	9,246円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,208 9208	-1 -1	-0.01 -0.010858942339016	196.75 19675457371	0 0	年1回 5 5	9,208円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,195 9195	-1 -1	-0.01 -0.010874293170944	50.16 5016732256	0 0	年1回 5 5	9,195円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,162 9162	-1 -1	-0.01 -0.010913456291608	32.86 3286090429	0 0	年1回 5 5	9,162円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,132 9132	-1 -1	-0.01 -0.01094930471915	35.95 3595558882	0 0	年1回 5 5	9,132円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,110 9110	-1 -1	-0.01 -0.010975743606629	69.25 6925329617	0 0	年1回 5 5	9,110円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,056 9056	-1 -1	-0.01 -0.011041183614884	6.60 660221159	0 0	年1回 5 5	9,056円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,684 8684	-4 -4	-0.05 -0.046040515653775	4.05 405124278	0 0	年1回 5 5	8,684円 -4円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,936 9936	+1 1	+0.01 0.010065425264217	890.53 89053322171	15 15	年1回 5 5	9,936円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,046 10046	+1 1	+0.01 0.0099552015928323	106.49 10649646203	80 80	年1回 5 5	10,046円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,620 9620	0 0	0.00 0	9.91 991932633	60 60	年1回 5 5	9,620円 0円（0.00％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,715 9715	-7 -7	-0.07 -0.072001645751903	314.06 31406007874	0 0	年1回 5 5	9,715円 -7円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,877 8877	-26 -26	-0.29 -0.29203639222734	0.97 97926462	0 0	年1回 5 5	8,877円 -26円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,226 12226	-16 -16	-0.13 -0.13069759843163	1.66 166615422	0 0	年1回 5 5	12,226円 -16円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,396 14396	-17 -17	-0.12 -0.11794907375286	21.37 2137799684	0 0	年1回 5 5	14,396円 -17円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,178 18178	-12 -12	-0.07 -0.065970313358988	6.44 644301188	0 0	年1回 5 5	18,178円 -12円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,842 21842	-5 -5	-0.02 -0.022886437497139	9.21 921259781	0 0	年1回 5 5	21,842円 -5円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,235 20235	-12 -12	-0.06 -0.059268039709587	1,304.97 130497949530	0 0	年1回 5 5	20,235円 -12円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,030 11030	-9 -9	-0.08 -0.081529124014856	70.58 7058937976	0 0	年1回 5 5	11,030円 -9円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,111 15111	+2 2	+0.01 0.013237143424449	392.71 39271567804	0 0	年1回 5 5	15,111円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,515 20515	+11 11	+0.05 0.053648068669528	465.64 46564073431	0 0	年1回 5 5	20,515円 +11円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,374 9374	-22 -22	-0.23 -0.23414218816518	3.79 379466020	0 0	年1回 5 5	9,374円 -22円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,919 11919	-16 -16	-0.13 -0.1340594888982	120.27 12027264322	0 0	年1回 5 5	11,919円 -16円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,233 15233	-14 -14	-0.09 -0.091821341903325	267.98 26798972134	0 0	年1回 5 5	15,233円 -14円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,419 19419	-5 -5	-0.03 -0.025741350906096	192.07 19207355697	0 0	年1回 5 5	19,419円 -5円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,808 23808	+3 3	+0.01 0.012602394454946	240.75 24075572801	0 0	年1回 5 5	23,808円 +3円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,518 10518	-7 -7	-0.07 -0.066508313539192	2,153.52 215352791081	80 80	年2回 4 4	10,518円 -7円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,099 11099	-6 -6	-0.05 -0.054029716343989	167.14 16714705144	0 0	年1回 5 5	11,099円 -6円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,193 12193	-11 -11	-0.09 -0.09013438216978	63.08 6308436606	0 0	年1回 5 5	12,193円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,139 13139	-7 -7	-0.05 -0.053248136315229	55.63 5563658440	0 0	年1回 5 5	13,139円 -7円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,914 12914	-6 -6	-0.05 -0.046439628482972	34.89 3489916651	0 0	年1回 5 5	12,914円 -6円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,112 13112	-7 -7	-0.05 -0.05335772543639	29.89 2989794703	0 0	年1回 5 5	13,112円 -7円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,859 12859	-7 -7	-0.05 -0.054406964091404	19.74 1974659767	0 0	年1回 5 5	12,859円 -7円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,743 11743	-7 -7	-0.06 -0.059574468085106	8.67 867369979	0 0	年1回 5 5	11,743円 -7円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,437 11437	-7 -7	-0.06 -0.06116742397763	0.33 33612126	0 0	年1回 5 5	11,437円 -7円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,925 11925	-8 -8	-0.07 -0.06704097879829	457.61 45761246107	0 0	年2回 4 4	11,925円 -8円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,575 10575	-10 -10	-0.09 -0.094473311289561	535.09 53509778628	0 0	年1回 5 5	10,575円 -10円（-0.09％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,541 15541	-33 -33	-0.21 -0.21189161422884	5.94 594992887	0 0	年1回 5 5	15,541円 -33円（-0.21％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,625 28625	-42 -42	-0.15 -0.14650992430321	20.60 2060560425	0 0	年1回 5 5	28,625円 -42円（-0.15％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,447 10447	+10 10	+0.10 0.095812973076555	39.35 3935281019	0 0	年2回 4 4	10,447円 +10円（+0.10％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,762 9762	+9 9	+0.09 0.09227929867733	100.17 10017245836	0 0	年2回 4 4	9,762円 +9円（+0.09％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,554 9554	-9 -9	-0.09 -0.094112726131967	895.39 89539956543	10 10	隔月 2 2	9,554円 -9円（-0.09％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,120 10120	-9 -9	-0.09 -0.088853786158555	6.49 649571172	0 0	年1回 5 5	10,120円 -9円（-0.09％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,298 11298	-15 -15	-0.13 -0.13259082471493	3.63 363853285	0 0	年1回 5 5	11,298円 -15円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,421 10421	-5 -5	-0.05 -0.047957030500671	38.61 3861849519	710 710	隔月 2 2	10,421円 -5円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,734 18734	-11 -11	-0.06 -0.058682315284076	5.56 556444628	0 0	年1回 5 5	18,734円 -11円（-0.06％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,785 13785	-43 -43	-0.31 -0.31096326294475	27.46 2746216918	15 15	毎月 1 1	13,785円 -43円（-0.31％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,826 16826	-73 -73	-0.43 -0.43197822356352	37.10 3710674975	20 20	毎月 1 1	16,826円 -73円（-0.43％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,555 16555	-49 -49	-0.30 -0.29510961214165	1.14 114298645	0 0	年1回 5 5	16,555円 -49円（-0.30％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,402 7402	+5 5	+0.07 0.067594970934163	1.64 164684317	10 10	毎月 1 1	7,402円 +5円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,582 15582	+19 19	+0.12 0.1220844310223	34.48 3448755236	20 20	毎月 1 1	15,582円 +19円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,056 8056	+14 14	+0.17 0.1740860482467	22.49 2249168727	20 20	毎月 1 1	8,056円 +14円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,946 9946	+5 5	+0.05 0.050296750829896	2.42 242020562	0 0	年1回 5 5	9,946円 +5円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,101 20101	+25 25	+0.12 0.12452679816697	36.45 3645314228	0 0	年1回 5 5	20,101円 +25円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,172 16172	+28 28	+0.17 0.17343904856293	9.03 903564113	0 0	年1回 5 5	16,172円 +28円（+0.17％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,005 10005	+30 30	+0.30 0.30075187969925	1.71 171431444	100 100	年4回 3 3	10,005円 +30円（+0.30％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,270 14270	+52 52	+0.37 0.36573357715572	42.88 4288536336	200 200	年4回 3 3	14,270円 +52円（+0.37％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,879 13879	+42 42	+0.30 0.30353400303534	1.93 193853901	0 0	年1回 5 5	13,879円 +42円（+0.30％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,039 28039	+105 105	+0.38 0.37588601704017	26.43 2643537773	0 0	年1回 5 5	28,039円 +105円（+0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,471 30471	+116 116	+0.38 0.38214462197332	150.25 15025267504	0 0	年1回 5 5	30,471円 +116円（+0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,238 11238	+43 43	+0.38 0.3841000446628	568.82 56882026671	250 250	年4回 3 3	11,238円 +43円（+0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,403 14403	+45 45	+0.31 0.31341412452988	9.95 995496847	0 0	年1回 5 5	14,403円 +45円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+33 33	+0.32 0.31594064145524	9.70 970974341	0 0	年4回 3 3	10,478円 +33円（+0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,413 4413	-18 -18	-0.41 -0.4062288422478	176.36 17636101590	52 52	毎月 1 1	4,413円 -18円（-0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,735 1735	-13 -13	-0.74 -0.74370709382151	4.51 451127042	21 21	毎月 1 1	1,735円 -13円（-0.74％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,057 15057	-18 -18	-0.12 -0.11940298507463	64.62 6462727391	0 0	年2回 4 4	15,057円 -18円（-0.12％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,664 19664	-35 -35	-0.18 -0.17767399360374	5.55 555110066	15 15	隔月 2 2	19,664円 -35円（-0.18％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,011 25011	-45 -45	-0.18 -0.17959770114943	238.26 23826992942	0 0	年1回 5 5	25,011円 -45円（-0.18％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	57,387 57387	+229 229	+0.40 0.40064382938521	29.63 2963229145	0 0	年1回 5 5	57,387円 +229円（+0.40％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,460 13460	+33 33	+0.25 0.24577344157295	18.31 1831301465	15 15	毎月 1 1	13,460円 +33円（+0.25％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,762 13762	-27 -27	-0.20 -0.19580825295525	49.41 4941896795	20 20	毎月 1 1	13,762円 -27円（-0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,580 14580	-34 -34	-0.23 -0.23265361981661	28.90 2890888112	95 95	年2回 4 4	14,580円 -34円（-0.23％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,751 12751	-5 -5	-0.04 -0.039197240514268	165.30 16530818511	15 15	毎月 1 1	12,751円 -5円（-0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,692 21692	-95 -95	-0.44 -0.43603984027172	61.49 6149189753	185 185	年2回 4 4	21,692円 -95円（-0.44％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,562 15562	-127 -127	-0.81 -0.80948435209382	25.38 2538481908	40 40	隔月 2 2	15,562円 -127円（-0.81％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,324 15324	-44 -44	-0.29 -0.28630921395107	37.73 3773984393	20 20	隔月 2 2	15,324円 -44円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,146 12146	+23 23	+0.19 0.18972201600264	34.71 3471389735	20 20	毎月 1 1	12,146円 +23円（+0.19％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,520 10520	-19 -19	-0.18 -0.18028275927507	61.40 6140752229	10 10	毎月 1 1	10,520円 -19円（-0.18％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,239 14239	-54 -54	-0.38 -0.37780731826768	13.13 1313653582	10 10	年2回 4 4	14,239円 -54円（-0.38％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,918 19918	-74 -74	-0.37 -0.37014805922369	11.61 1161785817	20 20	年2回 4 4	19,918円 -74円（-0.37％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,613 26613	-91 -91	-0.34 -0.34077291791492	7.29 729828413	30 30	年2回 4 4	26,613円 -91円（-0.34％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,138 12138	-39 -39	-0.32 -0.32027593003203	4.85 485573606	0 0	年1回 5 5	12,138円 -39円（-0.32％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,302 13302	-44 -44	-0.33 -0.32968679754233	19.68 1968808801	0 0	年1回 5 5	13,302円 -44円（-0.33％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,489 17489	-71 -71	-0.40 -0.40432801822323	26.30 2630359955	10 10	年1回 5 5	17,489円 -71円（-0.40％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,766 30766	-146 -146	-0.47 -0.47230848861284	7.75 775500512	30 30	年1回 5 5	30,766円 -146円（-0.47％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,057 12057	-33 -33	-0.27 -0.27295285359801	1.75 175417084	5 5	年1回 5 5	12,057円 -33円（-0.27％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,349 16349	-65 -65	-0.40 -0.3960034117217	3.29 329169274	5 5	年1回 5 5	16,349円 -65円（-0.40％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,241 12241	-33 -33	-0.27 -0.26886100700668	2.16 216986077	5 5	年1回 5 5	12,241円 -33円（-0.27％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,144 11144	-33 -33	-0.30 -0.29524917240762	0.48 48330362	5 5	年1回 5 5	11,144円 -33円（-0.30％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,250 16250	-84 -84	-0.51 -0.51426472388882	0.67 67943162	5 5	年1回 5 5	16,250円 -84円（-0.51％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,297 11297	-34 -34	-0.30 -0.30006177742476	0.05 5772545	5 5	年1回 5 5	11,297円 -34円（-0.30％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,268 10268	-48 -48	-0.47 -0.46529662659946	59.08 5908862735	30 30	年2回 4 4	10,268円 -48円（-0.47％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,674 18674	-96 -96	-0.51 -0.51145444858817	1.16 116125370	5 5	年1回 5 5	18,674円 -96円（-0.51％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,638 22638	-111 -111	-0.49 -0.48793353554002	0.75 75213031	5 5	年1回 5 5	22,638円 -111円（-0.49％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,173 16173	-81 -81	-0.50 -0.49833887043189	10.27 1027178706	80 80	年1回 5 5	16,173円 -81円（-0.50％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,988 13988	-42 -42	-0.30 -0.29935851746258	219.86 21986169576	0 0	年1回 5 5	13,988円 -42円（-0.30％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,149 17149	-57 -57	-0.33 -0.33127978612112	206.03 20603147859	0 0	年1回 5 5	17,149円 -57円（-0.33％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,901 25901	-94 -94	-0.36 -0.36160800153876	261.98 26198411812	0 0	年1回 5 5	25,901円 -94円（-0.36％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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