アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,895 9895	-71 -71	-0.71 -0.71242223560104	105.96 10596676140	-	年1回 5 5	9,895円 -71円（-0.71％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,648 10648	-73 -73	-0.68 -0.68090663184404	4.21 421945074	-	年1回 5 5	10,648円 -73円（-0.68％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,695 20695	-141 -141	-0.68 -0.67671338068727	4.82 482619015	500 500	年1回 5 5	20,695円 -141円（-0.68％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	17,048 17048	-189 -189	-1.10 -1.0964785055404	586.12 58612353872	0 0	年1回 5 5	17,048円 -189円（-1.10％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,681 33681	-213 -213	-0.63 -0.62842981058594	199.58 19958088529	0 0	年1回 5 5	33,681円 -213円（-0.63％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,699 34699	-178 -178	-0.51 -0.51036499698942	42.53 4253383860	0 0	年1回 5 5	34,699円 -178円（-0.51％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,249 13249	-142 -142	-1.06 -1.0604137107012	13.26 1326119867	100 100	年2回 4 4	13,249円 -142円（-1.06％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,091 12091	+132 132	+1.10 1.1037712183293	13.73 1373944410	0 0	年1回 5 5	12,091円 +132円（+1.10％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	50,575 50575	-502 -502	-0.98 -0.98282984513578	51.07 5107257025	0 0	年1回 5 5	50,575円 -502円（-0.98％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	846 846	+8 8	+0.95 0.95465393794749	19.42 1942782649	0 0	年1回 5 5	846円 +8円（+0.95％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	25,115 25115	-79 -79	-0.31 -0.31356672223545	74.81 7481347535	0 0	年1回 5 5	25,115円 -79円（-0.31％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,918 35918	-423 -423	-1.16 -1.1639745741724	96.07 9607382401	500 500	年2回 4 4	35,918円 -423円（-1.16％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,835 30835	-129 -129	-0.42 -0.41661284071825	347.68 34768991902	0 0	年1回 5 5	30,835円 -129円（-0.42％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,482 40482	-123 -123	-0.30 -0.30291835980791	4,588.97 458897806529	0 0	年1回 5 5	40,482円 -123円（-0.30％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,580 26580	-346 -346	-1.29 -1.2850033424942	28.90 2890020200	0 0	年1回 5 5	26,580円 -346円（-1.29％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,791 12791	+46 46	+0.36 0.36092585327579	91.42 9142400548	500 500	年1回 5 5	12,791円 +46円（+0.36％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,790 25790	-156 -156	-0.60 -0.60124874739844	318.52 31852597228	0 0	年2回 4 4	25,790円 -156円（-0.60％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,027 19027	+158 158	+0.84 0.83735227092056	109.14 10914656191	0 0	年2回 4 4	19,027円 +158円（+0.84％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,577 43577	-219 -219	-0.50 -0.50004566627089	434.68 43468145231	30 30	毎月 1 1	43,577円 -219円（-0.50％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,603 50603	-259 -259	-0.51 -0.50922102945224	641.87 64187882708	0 0	年1回 5 5	50,603円 -259円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,581 17581	-12 -12	-0.07 -0.068208946740181	12.72 1272230956	1,500 1500	年1回 5 5	17,581円 -12円（-0.07％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,528 20528	+241 241	+1.19 1.1879528762262	68.20 6820146008	1,900 1900	年1回 5 5	20,528円 +241円（+1.19％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	33,071 33071	-363 -363	-1.09 -1.0857211222109	199.56 19956632500	1,000 1000	年1回 5 5	33,071円 -363円（-1.09％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,761 34761	-26 -26	-0.07 -0.074740564003795	47.43 4743343256	130 130	年1回 5 5	34,761円 -26円（-0.07％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,971 21971	+249 249	+1.15 1.1463032869901	97.54 9754078767	0 0	年1回 5 5	21,971円 +249円（+1.15％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,358 19358	-31 -31	-0.16 -0.1598844705761	14.59 1459997701	0 0	年1回 5 5	19,358円 -31円（-0.16％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	66,827 66827	-280 -280	-0.42 -0.41724410270166	250.42 25042651518	0 0	年1回 5 5	66,827円 -280円（-0.42％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	39,947 39947	-167 -167	-0.42 -0.41631350650646	272.27 27227503655	0 0	年1回 5 5	39,947円 -167円（-0.42％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,816 112816	-273 -273	-0.24 -0.24140278895383	94.86 9486524784	2,000 2000	年1回 5 5	112,816円 -273円（-0.24％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,453 11453	-135 -135	-1.16 -1.1649982740766	13.36 1336659141	0 0	年1回 5 5	11,453円 -135円（-1.16％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,187 32187	-132 -132	-0.41 -0.40842847860392	787.68 78768559680	70 70	年4回 3 3	32,187円 -132円（-0.41％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	90,461 90461	-997 -997	-1.09 -1.0901178683111	37.50 3750736951	50 50	年1回 5 5	90,461円 -997円（-1.09％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,777 31777	-133 -133	-0.42 -0.41679724224381	51.77 5177793380	390 390	年1回 5 5	31,777円 -133円（-0.42％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,876 67876	-435 -435	-0.64 -0.63679348860359	1,577.30 157730798925	0 0	年1回 5 5	67,876円 -435円（-0.64％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,776 21776	-139 -139	-0.63 -0.6342687656856	28.34 2834217598	1,000 1000	年2回 4 4	21,776円 -139円（-0.63％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	41,557 41557	-174 -174	-0.42 -0.41695621959694	36.60 3660170798	250 250	年1回 5 5	41,557円 -174円（-0.42％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,542 25542	-180 -180	-0.70 -0.69979006298111	103.51 10351862430	50 50	年1回 5 5	25,542円 -180円（-0.70％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,453 28453	-78 -78	-0.27 -0.27338684238197	52.90 5290224121	0 0	年1回 5 5	28,453円 -78円（-0.27％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,233 27233	-114 -114	-0.42 -0.41686473836253	304.63 30463820055	500 500	年1回 5 5	27,233円 -114円（-0.42％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,163 24163	-182 -182	-0.75 -0.74758677346478	68.97 6897446363	180 180	年1回 5 5	24,163円 -182円（-0.75％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,055 28055	-361 -361	-1.27 -1.270411036036	173.86 17386341720	100 100	年2回 4 4	28,055円 -361円（-1.27％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,048 23048	-63 -63	-0.27 -0.27259746441089	32.94 3294730998	50 50	年2回 4 4	23,048円 -63円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	14,280 14280	-154 -154	-1.07 -1.0669253152279	112.02 11202832415	250 250	年2回 4 4	14,280円 -154円（-1.07％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,355 25355	-64 -64	-0.25 -0.25178016444392	45.94 4594965169	50 50	年1回 5 5	25,355円 -64円（-0.25％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,697 31697	-275 -275	-0.86 -0.8601276116602	17.93 1793261235	0 0	年1回 5 5	31,697円 -275円（-0.86％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,253 27253	+6 6	+0.02 0.02202077292913	16.41 1641432284	5 5	年1回 5 5	27,253円 +6円（+0.02％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,708 26708	-112 -112	-0.42 -0.41759880686055	157.22 15722845103	330 330	年1回 5 5	26,708円 -112円（-0.42％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,963 36963	-164 -164	-0.44 -0.44172704500768	51.56 5156620090	455 455	年1回 5 5	36,963円 -164円（-0.44％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,833 40833	-41 -41	-0.10 -0.10030826442237	93.95 9395902181	0 0	年2回 4 4	40,833円 -41円（-0.10％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,357 50357	-158 -158	-0.31 -0.31277838265862	4,399.90 439990979901	0 0	年1回 5 5	50,357円 -158円（-0.31％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,831 69831	-385 -385	-0.55 -0.54830807793096	347.13 34713222269	0 0	年1回 5 5	69,831円 -385円（-0.55％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,803 24803	-78 -78	-0.31 -0.31349222298139	27.13 2713066511	5 5	年1回 5 5	24,803円 -78円（-0.31％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	28,442 28442	-90 -90	-0.32 -0.31543530071499	15.01 1501399586	5 5	年1回 5 5	28,442円 -90円（-0.32％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,497 22497	-69 -69	-0.31 -0.30576974208987	84.48 8448174724	150 150	年1回 5 5	22,497円 -69円（-0.31％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,493 17493	-55 -55	-0.31 -0.31342603145658	153.60 15360186604	0 0	年1回 5 5	17,493円 -55円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,811 12811	-39 -39	-0.30 -0.30350194552529	2,952.56 295256884527	85 85	年1回 5 5	12,811円 -39円（-0.30％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,580 21580	-254 -254	-1.16 -1.1633232573051	13.15 1315665369	0 0	年1回 5 5	21,580円 -254円（-1.16％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,814 15814	-170 -170	-1.06 -1.0635635635636	19.80 1980555096	0 0	年1回 5 5	15,814円 -170円（-1.06％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	38,988 38988	-119 -119	-0.30 -0.3042933490168	31.76 3176286041	0 0	年1回 5 5	38,988円 -119円（-0.30％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,096 31096	+86 86	+0.28 0.27732989358272	2.63 263112300	0 0	年1回 5 5	31,096円 +86円（+0.28％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	35,425 35425	-148 -148	-0.42 -0.41604587749136	2,918.30 291830796418	0 0	年1回 5 5	35,425円 -148円（-0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	72,158 72158	-302 -302	-0.42 -0.41678167264698	2,233.77 223377323634	0 0	年1回 5 5	72,158円 -302円（-0.42％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	85,721 85721	-270 -270	-0.31 -0.31398634740845	2.28 228123856	0 0	年1回 5 5	85,721円 -270円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	42,236 42236	-453 -453	-1.06 -1.0611632973366	410.04 41004588350	0 0	年1回 5 5	42,236円 -453円（-1.06％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,829 39829	-180 -180	-0.45 -0.44989877277613	37.85 3785884030	0 0	年1回 5 5	39,829円 -180円（-0.45％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	73,586 73586	-305 -305	-0.41 -0.41277016145403	388.95 38895364529	0 0	年1回 5 5	73,586円 -305円（-0.41％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	79,532 79532	-79 -79	-0.10 -0.099232518119355	70.71 7071795882	0 0	年2回 4 4	79,532円 -79円（-0.10％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	48,126 48126	-417 -417	-0.86 -0.85903219825722	324.90 32490408867	0 0	年1回 5 5	48,126円 -417円（-0.86％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,910 9910	+20 20	+0.20 0.20222446916077	102.67 10267838574	-	年1回 5 5	9,910円 +20円（+0.20％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,116 11116	+50 50	+0.45 0.4518344478583	0.11 11116320	-	年1回 5 5	11,116円 +50円（+0.45％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,944 10944	-464 -464	-4.07 -4.0673211781206	58.86 5886811329	0 0	年1回 5 5	10,944円 -464円（-4.07％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,931 15931	+258 258	+1.65 1.6461430485548	306.97 30697929971	-	年1回 5 5	15,931円 +258円（+1.65％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,129 15129	+118 118	+0.79 0.78609020051962	878.80 87880243546	-	年1回 5 5	15,129円 +118円（+0.79％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,743 13743	+148 148	+1.09 1.0886355277676	1,078.78 107878559580	0 0	年2回 4 4	13,743円 +148円（+1.09％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	23,172 23172	+95 95	+0.41 0.41166529444902	553.61 55361763877	0 0	年1回 5 5	23,172円 +95円（+0.41％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,408 11408	-8 -8	-0.07 -0.070077084793273	155.84 15584640587	0 0	年1回 5 5	11,408円 -8円（-0.07％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,371 20371	+54 54	+0.27 0.26578727174288	2,428.17 242817981299	0 0	年2回 4 4	20,371円 +54円（+0.27％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,429 14429	+39 39	+0.27 0.27102154273801	634.22 63422896308	500 500	隔月 2 2	14,429円 +39円（+0.27％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	14,085 14085	+38 38	+0.27 0.27052039581405	1,070.35 107035521141	150 150	毎月 1 1	14,085円 +38円（+0.27％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,663 18663	+63 63	+0.34 0.33870967741935	5.14 514981876	0 0	年1回 5 5	18,663円 +63円（+0.34％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,294 13294	+62 62	+0.47 0.46856106408706	0.35 35966131	0 0	年1回 5 5	13,294円 +62円（+0.47％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,183 18183	+119 119	+0.66 0.65876882196634	9.58 958022026	0 0	年1回 5 5	18,183円 +119円（+0.66％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,268 14268	+89 89	+0.63 0.62768883560195	2,672.16 267216519287	0 0	年1回 5 5	14,268円 +89円（+0.63％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,837 9837	+87 87	+0.89 0.89230769230769	10.28 1028978165	0 0	隔月 2 2	9,837円 +87円（+0.89％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,456 14456	+152 152	+1.06 1.0626398210291	646.21 64621590557	130 130	隔月 2 2	14,456円 +152円（+1.06％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,044 19044	-58 -58	-0.30 -0.30363312742121	13.68 1368599710	0 0	年1回 5 5	19,044円 -58円（-0.30％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	40,002 40002	-132 -132	-0.33 -0.32889819105995	16.14 1614340975	0 0	年1回 5 5	40,002円 -132円（-0.33％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	41,598 41598	-179 -179	-0.43 -0.42846542355842	19.46 1946603959	0 0	年1回 5 5	41,598円 -179円（-0.43％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	52,018 52018	+1,249 1249	+2.46 2.4601626977092	52.43 5243665496	0 0	年1回 5 5	52,018円 +1,249円（+2.46％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,392 16392	+331 331	+2.06 2.0608928460245	3.94 394605811	0 0	年1回 5 5	16,392円 +331円（+2.06％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,365 35365	+120 120	+0.34 0.34047382607462	3,236.07 323607325458	0 0	年1回 5 5	35,365円 +120円（+0.34％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,466 28466	-28 -28	-0.10 -0.098266301677546	169.46 16946769143	0 0	年1回 5 5	28,466円 -28円（-0.10％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,519 27519	-101 -101	-0.37 -0.36567704561912	438.16 43816611902	0 0	年1回 5 5	27,519円 -101円（-0.37％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,653 25653	+59 59	+0.23 0.23052277877628	112.06 11206738549	0 0	年1回 5 5	25,653円 +59円（+0.23％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,744 27744	-26 -26	-0.09 -0.093626215340295	172.86 17286292384	0 0	年2回 4 4	27,744円 -26円（-0.09％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,172 8172	-9 -9	-0.11 -0.11001100110011	1.67 167896098	10 10	年2回 4 4	8,172円 -9円（-0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,359 26359	+239 239	+0.92 0.91500765696784	540.94 54094709637	0 0	年1回 5 5	26,359円 +239円（+0.92％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,527 53527	+570 570	+1.08 1.0763449591178	9,025.65 902565956547	0 0	年1回 5 5	53,527円 +570円（+1.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,885 15885	+144 144	+0.91 0.91480846197827	92.43 9243858802	0 0	年2回 4 4	15,885円 +144円（+0.91％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,586 28586	+304 304	+1.07 1.0748886217382	2,011.91 201191642753	0 0	年2回 4 4	28,586円 +304円（+1.07％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	24,268 24268	+496 496	+2.09 2.0864883055696	654.63 65463683234	0 0	年1回 5 5	24,268円 +496円（+2.09％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,775 16775	+25 25	+0.15 0.14925373134328	48.75 4875636048	0 0	年1回 5 5	16,775円 +25円（+0.15％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,958 28958	+77 77	+0.27 0.26661126692289	916.12 91612762679	0 0	年1回 5 5	28,958円 +77円（+0.27％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,157 20157	+47 47	+0.23 0.23371456986574	9,584.02 958402601224	0 0	年1回 5 5	20,157円 +47円（+0.23％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,865 39865	+124 124	+0.31 0.31202033164742	87.51 8751831000	100 100	年1回 5 5	39,865円 +124円（+0.31％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,572 11572	+309 309	+2.74 2.7434964041552	699.29 69929749943	50 50	年4回 3 3	11,572円 +309円（+2.74％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,730 40730	+1,077 1077	+2.72 2.716061836431	21.32 2132820615	0 0	年1回 5 5	40,730円 +1,077円（+2.72％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,675 15675	-190 -190	-1.20 -1.1976047904192	465.45 46545883436	2,700 2700	年2回 4 4	15,675円 -190円（-1.20％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,088 6088	+42 42	+0.69 0.69467416473702	875.62 87562414198	70 70	毎月 1 1	6,088円 +42円（+0.69％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,110 3110	+20 20	+0.65 0.64724919093851	46.68 4668454123	37 37	毎月 1 1	3,110円 +20円（+0.65％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,751 12751	-88 -88	-0.69 -0.68541163642028	145.89 14589166015	30 30	毎月 1 1	12,751円 -88円（-0.69％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,823 47823	-333 -333	-0.69 -0.69150261649639	45.92 4592324032	10 10	年2回 4 4	47,823円 -333円（-0.69％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,446 11446	+103 103	+0.91 0.9080490170149	31.69 3169174598	300 300	年2回 4 4	11,446円 +103円（+0.91％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,929 3929	-31 -31	-0.78 -0.78282828282828	200.49 20049369423	30 30	年1回 5 5	3,929円 -31円（-0.78％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	24,084 24084	-74 -74	-0.31 -0.30631674807517	36.56 3656316048	0 0	年1回 5 5	24,084円 -74円（-0.31％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,443 23443	+83 83	+0.36 0.35530821917808	91.75 9175656657	0 0	年1回 5 5	23,443円 +83円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,583 12583	+97 97	+0.78 0.77687009450585	19.95 1995272204	-	年1回 5 5	12,583円 +97円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,481 10481	-123 -123	-1.16 -1.1599396454168	19.22 1922661254	0 0	年1回 5 5	10,481円 -123円（-1.16％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,718 8718	-67 -67	-0.76 -0.76266363118953	18.06 1806068557	0 0	年1回 5 5	8,718円 -67円（-0.76％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,889 12889	-15 -15	-0.12 -0.11624302541847	3.73 373410977	0 0	年1回 5 5	12,889円 -15円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,220 23220	+106 106	+0.46 0.45859652158865	2,715.44 271544352628	0 0	年1回 5 5	23,220円 +106円（+0.46％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	20,031 20031	+156 156	+0.78 0.78490566037736	8.77 877979158	0 0	年1回 5 5	20,031円 +156円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,681 40681	+135 135	+0.33 0.33295516203818	361.70 36170885607	0 0	年1回 5 5	40,681円 +135円（+0.33％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,546 48546	+107 107	+0.22 0.2208963851442	12,981.13 1298113808440	0 0	年1回 5 5	48,546円 +107円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,960 26960	+19 19	+0.07 0.070524479417987	385.34 38534599330	0 0	年1回 5 5	26,960円 +19円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,949 35949	+484 484	+1.36 1.3647257859862	654.58 65458342697	0 0	年1回 5 5	35,949円 +484円（+1.36％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	32,442 32442	+437 437	+1.37 1.365411654429	198.71 19871012574	0 0	年1回 5 5	32,442円 +437円（+1.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,940 27940	+21 21	+0.08 0.075217593753358	88.60 8860517549	0 0	年1回 5 5	27,940円 +21円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	68,672 68672	+151 151	+0.22 0.22037039739642	437.93 43793532561	0 0	年1回 5 5	68,672円 +151円（+0.22％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,734 23734	+108 108	+0.46 0.45712350799966	48.83 4883748618	0 0	年1回 5 5	23,734円 +108円（+0.46％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,350 18350	+40 40	+0.22 0.21845985800109	5.91 591595911	0 0	年1回 5 5	18,350円 +40円（+0.22％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,964 31964	+105 105	+0.33 0.32957719953545	897.76 89776556324	0 0	年1回 5 5	31,964円 +105円（+0.33％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	23,488 23488	+301 301	+1.30 1.2981411998102	26.14 2614420267	0 0	年1回 5 5	23,488円 +301円（+1.30％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,502 37502	+283 283	+0.76 0.76036433004648	580.97 58097022666	0 0	年1回 5 5	37,502円 +283円（+0.76％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,204 27204	-326 -326	-1.18 -1.1841627315656	22.62 2262247412	0 0	年2回 4 4	27,204円 -326円（-1.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,844 48844	-486 -486	-0.99 -0.98520170281776	289.95 28995903858	0 0	年2回 4 4	48,844円 -486円（-0.99％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	40,867 40867	-170 -170	-0.41 -0.41426030167897	184.61 18461754298	0 0	年1回 5 5	40,867円 -170円（-0.41％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,734 10734	-78 -78	-0.72 -0.72142064372919	4.32 432941851	10 10	年2回 4 4	10,734円 -78円（-0.72％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,469 11469	-62 -62	-0.54 -0.53768103373515	194.89 19489682081	510 510	年2回 4 4	11,469円 -62円（-0.54％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,176 28176	-148 -148	-0.52 -0.52252506708092	108.51 10851822948	0 0	年1回 5 5	28,176円 -148円（-0.52％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,774 13774	-64 -64	-0.46 -0.46249458014164	31.66 3166061870	1,400 1400	年2回 4 4	13,774円 -64円（-0.46％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	17,376 17376	+309 309	+1.81 1.810511513447	112.15 11215678733	2,300 2300	年1回 5 5	17,376円 +309円（+1.81％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,396 11396	-75 -75	-0.65 -0.65382268328829	34.46 3446870063	930 930	年2回 4 4	11,396円 -75円（-0.65％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,749 11749	+73 73	+0.63 0.62521411442275	2.25 225816303	0 0	年2回 4 4	11,749円 +73円（+0.63％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,319 14319	+139 139	+0.98 0.9802538787024	66.90 6690849418	1,000 1000	年2回 4 4	14,319円 +139円（+0.98％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,661 11661	+46 46	+0.40 0.3960396039604	9.59 959849828	15 15	毎月 1 1	11,661円 +46円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,214 12214	+71 71	+0.58 0.58469900354113	181.62 18162769911	15 15	毎月 1 1	12,214円 +71円（+0.58％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,595 22595	+89 89	+0.40 0.39545010219497	7.47 747804546	0 0	年1回 5 5	22,595円 +89円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,607 47607	+276 276	+0.58 0.5831273372631	74.25 7425629159	0 0	年1回 5 5	47,607円 +276円（+0.58％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	95,709 95709	+208 208	+0.22 0.21779876650506	16.79 1679918267	0 0	年1回 5 5	95,709円 +208円（+0.22％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,596 10596	+32 32	+0.30 0.30291556228701	17.72 1772550160	400 400	年2回 4 4	10,596円 +32円（+0.30％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,971 13971	-85 -85	-0.60 -0.60472396129767	1.61 161389526	15 15	毎月 1 1	13,971円 -85円（-0.60％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,547 12547	-59 -59	-0.47 -0.46803109630335	297.59 29759708914	45 45	毎月 1 1	12,547円 -59円（-0.47％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	142,947 142947	+313 313	+0.22 0.21944276960612	505.61 50561386973	0 0	年1回 5 5	142,947円 +313円（+0.22％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,980 16980	-90 -90	-0.53 -0.52724077328647	25.51 2551733431	0 0	年1回 5 5	16,980円 -90円（-0.53％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,482 22482	-23 -23	-0.10 -0.10219951121973	80.91 8091517698	0 0	年1回 5 5	22,482円 -23円（-0.10％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,145 14145	+44 44	+0.31 0.31203460747465	42.89 4289811378	790 790	年1回 5 5	14,145円 +44円（+0.31％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,875 16875	-26 -26	-0.15 -0.15383705106207	1,691.46 169146846611	160 160	年1回 5 5	16,875円 -26円（-0.15％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	23,233 23233	+333 333	+1.45 1.4541484716157	24.33 2433533727	2,800 2800	年1回 5 5	23,233円 +333円（+1.45％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,144 11144	-68 -68	-0.61 -0.60649304316803	53.39 5339486336	15 15	毎月 1 1	11,144円 -68円（-0.61％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,973 15973	-75 -75	-0.47 -0.46734795613161	173.68 17368747906	20 20	毎月 1 1	15,973円 -75円（-0.47％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,220 28220	+333 333	+1.19 1.194104780005	20.89 2089682267	0 0	年1回 5 5	28,220円 +333円（+1.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,660 24660	+112 112	+0.46 0.45624898158709	1,104.85 110485849184	0 0	年1回 5 5	24,660円 +112円（+0.46％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	27,337 27337	+368 368	+1.36 1.3645296451481	115.88 11588718303	0 0	年1回 5 5	27,337円 +368円（+1.36％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	36,656 36656	+80 80	+0.22 0.21872265966754	595.04 59504850370	0 0	年1回 5 5	36,656円 +80円（+0.22％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	37,557 37557	+506 506	+1.37 1.3656851367035	369.41 36941155876	0 0	年1回 5 5	37,557円 +506円（+1.37％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	134,553 134553	+294 294	+0.22 0.21897973320224	7,876.83 787683332395	0 0	年1回 5 5	134,553円 +294円（+0.22％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	67,715 67715	+345 345	+0.51 0.51209737271783	1,741.30 174130289032	0 0	年1回 5 5	67,715円 +345円（+0.51％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,863 10863	0 0	0.00 0	18.33 1833467861	10 10	年1回 5 5	10,863円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,655 10655	0 0	0.00 0	34.03 3403750033	10 10	年1回 5 5	10,655円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,744 8744	+49 49	+0.56 0.56354226566993	229.29 22929875124	0 0	年1回 5 5	8,744円 +49円（+0.56％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,677 8677	+49 49	+0.57 0.5679184051924	16.42 1642952609	50 50	年1回 5 5	8,677円 +49円（+0.57％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,618 9618	+54 54	+0.56 0.56461731493099	444.42 44442641425	0 0	年1回 5 5	9,618円 +54円（+0.56％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,256 10256	+57 57	+0.56 0.55887832140406	132.22 13222648808	0 0	年1回 5 5	10,256円 +57円（+0.56％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,831 11831	+51 51	+0.43 0.43293718166384	275.98 27598165778	0 0	年2回 4 4	11,831円 +51円（+0.43％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	0 0	0.00 0	219.73 21973976536	0 0	年2回 4 4	10,157円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,809 8809	+31 31	+0.35 0.35315561631351	300.54 30054731627	0 0	年2回 4 4	8,809円 +31円（+0.35％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,236.77 623677310462	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,097.16 1009716960184	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	21.54 2154789356	31.79 31.79	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	18.35 1835593249	33.81 33.81	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	20.07 2007358319	35.86 35.86	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	14.75 1475040445	37.62 37.62	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	15.76 1576224751	40.10 40.1	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,040 10040	0 0	0.00 0	22.54 2254975437	21.31 21.31	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,037 10037	0 0	0.00 0	26.80 2680796866	23.95 23.95	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,034 10034	0 0	0.00 0	19.37 1937859448	25.25 25.25	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,032 10032	0 0	0.00 0	17.62 1762527525	26.48 26.48	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,029 10029	0 0	0.00 0	16.28 1628558899	27.46 27.46	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	18.67 1867150263	28.79 28.79	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	31.89 3189864719	29.97 29.97	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0	0.00 0	14.37 1437182634	30.30 30.3	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	0 0	0.00 0	13.51 1351899975	32.28 32.28	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	0 0	0.00 0	13.37 1337869240	34.44 34.44	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0	0.00 0	12.32 1232851000	36.20 36.2	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0	0.00 0	10.52 1052351491	38.68 38.68	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,038 10038	0 0	0.00 0	15.18 1518167758	19.72 19.72	年1回 5 5	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,035 10035	0 0	0.00 0	19.51 1951593528	22.05 22.05	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,032 10032	0 0	0.00 0	13.00 1300128943	23.88 23.88	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,029 10029	0 0	0.00 0	11.95 1195551905	25.35 25.35	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0	0.00 0	11.17 1117925085	26.11 26.11	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	0 0	0.00 0	15.61 1561241317	27.80 27.8	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0	0.00 0	21.97 2197977817	28.42 28.42	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,130 10130	+57 57	+0.57 0.56586915516728	76.28 7628736218	0 0	年1回 5 5	10,130円 +57円（+0.57％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,391 10391	+58 58	+0.56 0.56130842930417	130.05 13005890748	0 0	年1回 5 5	10,391円 +58円（+0.56％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,882 9882	+4 4	+0.04 0.040494027130998	80.72 8072708859	-	年1回 5 5	9,882円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,706 10706	+5 5	+0.05 0.046724605177086	26.69 2669996758	-	年1回 5 5	10,706円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,501 11501	0 0	0.00 0	9.11 911311062	200 200	年4回 3 3	11,501円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,911 9911	-9 -9	-0.09 -0.090725806451613	1.17 117535015	0 0	年1回 5 5	9,911円 -9円（-0.09％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,915 10915	+27 27	+0.25 0.24797942689199	329.58 32958306907	0 0	年1回 5 5	10,915円 +27円（+0.25％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,931 9931	-10 -10	-0.10 -0.10059350165979	0.27 27820077	0 0	年4回 3 3	9,931円 -10円（-0.10％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,791 10791	+27 27	+0.25 0.25083612040134	155.76 15576374083	40 40	年4回 3 3	10,791円 +27円（+0.25％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,232 10232	0 0	0.00 0	133.02 13302222809	50 50	年1回 5 5	10,232円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,402 10402	+2 2	+0.02 0.019230769230769	218.46 21846106531	50 50	年1回 5 5	10,402円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,768 10768	+3 3	+0.03 0.027868091035764	116.23 11623432588	50 50	年1回 5 5	10,768円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,125 10125	+2 2	+0.02 0.019756989034871	207.19 20719132526	0 0	年1回 5 5	10,125円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,090 10090	+3 3	+0.03 0.029741251115297	159.65 15965556767	0 0	年1回 5 5	10,090円 +3円（+0.03％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,674 7674	-18 -18	-0.23 -0.23400936037441	11.62 1162947168	0 0	年1回 5 5	7,674円 -18円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,963 9963	-9 -9	-0.09 -0.090252707581227	51.99 5199189498	110 110	年2回 4 4	9,963円 -9円（-0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,259 6259	-8 -8	-0.13 -0.12765278442636	14.33 1433516919	10 10	毎月 1 1	6,259円 -8円（-0.13％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,687 8687	+18 18	+0.21 0.20763640558311	66.55 6655816403	25 25	毎月 1 1	8,687円 +18円（+0.21％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,449 10449	-17 -17	-0.16 -0.16243072807185	96.48 9648005089	0 0	年2回 4 4	10,449円 -17円（-0.16％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,452 13452	+25 25	+0.19 0.18619200119163	316.33 31633411423	90 90	年2回 4 4	13,452円 +25円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,413 7413	+13 13	+0.18 0.17567567567568	5.05 505831504	3 3	毎月 1 1	7,413円 +13円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,818 7818	+14 14	+0.18 0.17939518195797	4.39 439786751	3 3	毎月 1 1	7,818円 +14円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,247 10247	0 0	0.00 0	75.85 7585469687	0 0	年1回 5 5	10,247円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,228 10228	0 0	0.00 0	68.81 6881895382	0 0	年1回 5 5	10,228円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,284 10284	+1 1	+0.01 0.0097247884858504	114.27 11427297931	0 0	年1回 5 5	10,284円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,303 10303	+1 1	+0.01 0.009706853038245	118.49 11849035323	0 0	年1回 5 5	10,303円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,276 10276	+2 2	+0.02 0.019466614755694	105.14 10514033356	0 0	年1回 5 5	10,276円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,437 10437	+2 2	+0.02 0.01916626736943	63.55 6355159384	0 0	年1回 5 5	10,437円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,383 10383	+2 2	+0.02 0.019265966669878	111.68 11168907021	0 0	年1回 5 5	10,383円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,269 10269	+1 1	+0.01 0.0097389949357226	99.36 9936667041	0 0	年1回 5 5	10,269円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,236 10236	+4 4	+0.04 0.039093041438624	126.37 12637316774	0 0	年1回 5 5	10,236円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,080 10080	+6 6	+0.06 0.059559261465158	66.38 6638197583	0 0	年1回 5 5	10,080円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,013 10013	+10 10	+0.10 0.099970008997301	44.67 4467521381	0 0	年1回 5 5	10,013円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,974 9974	+10 10	+0.10 0.10036130068246	26.84 2684704958	0 0	年1回 5 5	9,974円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,961 9961	+10 10	+0.10 0.10049241282283	84.70 8470643945	0 0	年1回 5 5	9,961円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,014 10014	+4 4	+0.04 0.03996003996004	92.30 9230559995	0 0	年1回 5 5	10,014円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,909 9909	+13 13	+0.13 0.13136620856912	19.83 1983570432	0 0	年1回 5 5	9,909円 +13円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,934 9934	+23 23	+0.23 0.2320653818989	52.97 5297382235	-	年1回 5 5	9,934円 +23円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,884 9884	+6 6	+0.06 0.060741040696497	94.73 9473443555	0 0	年1回 5 5	9,884円 +6円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,458 10458	+26 26	+0.25 0.24923312883436	29.99 2999887161	0 0	年1回 5 5	10,458円 +26円（+0.25％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,822 9822	-7 -7	-0.07 -0.071217824804151	100.64 10064827167	0 0	年1回 5 5	9,822円 -7円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,436 10436	+13 13	+0.12 0.12472416770603	55.25 5525636451	0 0	年1回 5 5	10,436円 +13円（+0.12％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,990 9990	-15 -15	-0.15 -0.14992503748126	77.27 7727715068	0 0	年1回 5 5	9,990円 -15円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,584 10584	+4 4	+0.04 0.037807183364839	95.42 9542198577	0 0	年1回 5 5	10,584円 +4円（+0.04％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,082 19082	+51 51	+0.27 0.26798381587935	24.20 2420905615	0 0	年1回 5 5	19,082円 +51円（+0.27％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,497 10497	+9 9	+0.09 0.085812356979405	4.54 454928231	0 0	年1回 5 5	10,497円 +9円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,851 15851	+42 42	+0.27 0.26567145296983	17.91 1791452963	45 45	毎月 1 1	15,851円 +42円（+0.27％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,784 8784	+7 7	+0.08 0.079753902244503	2.19 219869839	20 20	毎月 1 1	8,784円 +7円（+0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,400 14400	-17 -17	-0.12 -0.11791634875494	752.84 75284500435	0 0	年1回 5 5	14,400円 -17円（-0.12％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,094 8094	-20 -20	-0.25 -0.2464875523786	163.28 16328732007	0 0	年1回 5 5	8,094円 -20円（-0.25％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,786 14786	+36 36	+0.24 0.24406779661017	144.00 14400956215	0 0	年1回 5 5	14,786円 +36円（+0.24％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,437 8437	-21 -21	-0.25 -0.24828564672499	190.72 19072327757	0 0	年1回 5 5	8,437円 -21円（-0.25％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,423 6423	-11 -11	-0.17 -0.17096673919801	205.19 20519944259	55 55	年4回 3 3	6,423円 -11円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,528 6528	-9 -9	-0.14 -0.13767783386875	54.41 5441563330	5 5	毎月 1 1	6,528円 -9円（-0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,029 12029	+23 23	+0.19 0.19157088122605	8.94 894986731	25 25	毎月 1 1	12,029円 +23円（+0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,826 7826	-41 -41	-0.52 -0.52116435744248	10.45 1045342250	20 20	毎月 1 1	7,826円 -41円（-0.52％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,941 3941	+30 30	+0.77 0.76706724622859	39.90 3990481259	10 10	毎月 1 1	3,941円 +30円（+0.77％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,945 9945	+1 1	+0.01 0.01005631536605	0.00 994485	0 0	年2回 4 4	9,945円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,761 6761	-22 -22	-0.32 -0.32434026242076	380.96 38096724467	5 5	毎月 1 1	6,761円 -22円（-0.32％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	15,040 15040	-49 -49	-0.32 -0.32473987673139	30.98 3098230856	0 0	年1回 5 5	15,040円 -49円（-0.32％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,580 2580	0 0	0.00 0	218.92 21892172548	15 15	毎月 1 1	2,580円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,176 26176	-1 -1	0.00 -0.0038201474576919	8.22 822411384	0 0	年1回 5 5	26,176円 -1円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,742 4742	-4 -4	-0.08 -0.084281500210704	81.96 8196019328	20 20	毎月 1 1	4,742円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,360 6360	+7 7	+0.11 0.11018416496144	579.51 57951178346	20 20	毎月 1 1	6,360円 +7円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,925 12925	-10 -10	-0.08 -0.077309625048319	19.69 1969804402	0 0	年1回 5 5	12,925円 -10円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,226 27226	+29 29	+0.11 0.10662940765526	890.20 89020626659	0 0	年1回 5 5	27,226円 +29円（+0.11％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,633 6633	-22 -22	-0.33 -0.33057851239669	247.07 24707476421	5 5	毎月 1 1	6,633円 -22円（-0.33％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,725 15725	-51 -51	-0.32 -0.32327586206897	1.27 127132216	0 0	年1回 5 5	15,725円 -51円（-0.32％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,986 5986	+4 4	+0.07 0.066867268472083	29.77 2977334844	30 30	毎月 1 1	5,986円 +4円（+0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,624 6624	-5 -5	-0.08 -0.075426157791522	19.13 1913196856	10 10	毎月 1 1	6,624円 -5円（-0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,662 7662	+21 21	+0.27 0.27483313702395	81.41 8141731959	35 35	毎月 1 1	7,662円 +21円（+0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,593 4593	-21 -21	-0.46 -0.45513654096229	96.83 9683475419	15 15	毎月 1 1	4,593円 -21円（-0.46％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,325 4325	-32 -32	-0.73 -0.73445030984622	3.17 317477587	25 25	毎月 1 1	4,325円 -32円（-0.73％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,385 3385	+29 29	+0.86 0.86412395709178	73.46 7346600886	10 10	毎月 1 1	3,385円 +29円（+0.86％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,883 22883	-27 -27	-0.12 -0.11785246617198	261.02 26102601311	0 0	年1回 5 5	22,883円 -27円（-0.12％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,254 2254	+1 1	+0.04 0.044385264092321	121.05 12105635792	3 3	毎月 1 1	2,254円 +1円（+0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,882 4882	+2 2	+0.04 0.040983606557377	35.93 3593982411	10 10	毎月 1 1	4,882円 +2円（+0.04％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,495 9495	-24 -24	-0.25 -0.25212732429877	99.48 9948820365	5 5	毎月 1 1	9,495円 -24円（-0.25％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,205 11205	-28 -28	-0.25 -0.24926555684145	17.94 1794425065	40 40	年4回 3 3	11,205円 -28円（-0.25％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,646 8646	-28 -28	-0.32 -0.32280378141573	772.01 77201586475	5 5	毎月 1 1	8,646円 -28円（-0.32％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,395 17395	-56 -56	-0.32 -0.32089851584436	9.82 982288646	0 0	年1回 5 5	17,395円 -56円（-0.32％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,066 18066	-21 -21	-0.12 -0.11610549013103	68.39 6839016929	0 0	年1回 5 5	18,066円 -21円（-0.12％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,650 4650	+1 1	+0.02 0.021510002151	28.23 2823923595	15 15	毎月 1 1	4,650円 +1円（+0.02％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,719 7719	+2 2	+0.03 0.025916807049372	14.48 1448558766	5 5	毎月 1 1	7,719円 +2円（+0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,411 7411	-21 -21	-0.28 -0.28256189451023	137.18 13718064008	50 50	年2回 4 4	7,411円 -21円（-0.28％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,751 13751	-23 -23	-0.17 -0.16698126905764	141.12 14112625552	100 100	年2回 4 4	13,751円 -23円（-0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,866 9866	-16 -16	-0.16 -0.16191054442421	33.05 3305067037	5 5	毎月 1 1	9,866円 -16円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,118 9118	-15 -15	-0.16 -0.16423957078726	22.85 2285152916	5 5	毎月 1 1	9,118円 -15円（-0.16％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,215 10215	+12 12	+0.12 0.11761246692149	948.20 94820536869	15 15	毎月 1 1	10,215円 +12円（+0.12％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,670 11670	+14 14	+0.12 0.12010981468771	267.69 26769358718	30 30	年2回 4 4	11,670円 +14円（+0.12％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,637 8637	-4 -4	-0.05 -0.046290938548779	6.13 613265584	120 120	年2回 4 4	8,637円 -4円（-0.05％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,143 15143	+22 22	+0.15 0.14549302294822	15.57 1557934852	140 140	年2回 4 4	15,143円 +22円（+0.15％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,142 13142	+19 19	+0.14 0.1447839670807	43.56 4356954125	30 30	毎月 1 1	13,142円 +19円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,721 14721	-17 -17	-0.12 -0.11534807979373	140.84 14084211208	0 0	年1回 5 5	14,721円 -17円（-0.12％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	20,084 20084	-64 -64	-0.32 -0.31764939448084	28.07 2807471607	0 0	年1回 5 5	20,084円 -64円（-0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,336 44336	+46 46	+0.10 0.10386091668548	132.81 13281868216	0 0	年1回 5 5	44,336円 +46円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,775 25775	-30 -30	-0.12 -0.11625653943034	189.18 18918194994	0 0	年1回 5 5	25,775円 -30円（-0.12％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,736 12736	+24 24	+0.19 0.18879798615481	6.95 695026396	115 115	年1回 5 5	12,736円 +24円（+0.19％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,864 10864	-180 -180	-1.63 -1.6298442593263	3.93 393552461	0 0	年1回 5 5	10,864円 -180円（-1.63％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,842 12842	-193 -193	-1.48 -1.4806290755658	99.90 9990783103	0 0	年1回 5 5	12,842円 -193円（-1.48％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,664 10664	-176 -176	-1.62 -1.6236162361624	4.60 460952637	40 40	年4回 3 3	10,664円 -176円（-1.62％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,364 12364	-186 -186	-1.48 -1.4820717131474	70.88 7088048626	50 50	年4回 3 3	12,364円 -186円（-1.48％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,987 14987	-159 -159	-1.05 -1.0497821206919	190.01 19001093734	0 0	年1回 5 5	14,987円 -159円（-1.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,868 6868	-73 -73	-1.05 -1.0517216539404	566.76 56676775580	50 50	毎月 1 1	6,868円 -73円（-1.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,629 9629	-102 -102	-1.05 -1.0481964854588	1.38 138897292	50 50	隔月 2 2	9,629円 -102円（-1.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,336 18336	-195 -195	-1.05 -1.0522907560304	59.05 5905745795	0 0	年1回 5 5	18,336円 -195円（-1.05％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,616 15616	-166 -166	-1.05 -1.0518312001014	149.83 14983536433	0 0	年1回 5 5	15,616円 -166円（-1.05％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,345 3345	-36 -36	-1.06 -1.0647737355812	471.01 47101503046	20 20	毎月 1 1	3,345円 -36円（-1.06％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	12,713 12713	-135 -135	-1.05 -1.0507471980075	19.94 1994659594	10 10	年2回 4 4	12,713円 -135円（-1.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,179 3179	-32 -32	-1.00 -0.9965742759265	394.28 39428221768	25 25	毎月 1 1	3,179円 -32円（-1.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,622 2622	-26 -26	-0.98 -0.98187311178248	43.44 4344580604	40 40	隔月 2 2	2,622円 -26円（-0.98％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,273 17273	-173 -173	-0.99 -0.99163131950017	118.99 11899208334	0 0	年1回 5 5	17,273円 -173円（-0.99％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,212 7212	-72 -72	-0.99 -0.98846787479407	31.28 3128429574	20 20	毎月 1 1	7,212円 -72円（-0.99％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,800 6800	-71 -71	-1.03 -1.0333284820259	245.99 24599270822	40 40	毎月 1 1	6,800円 -71円（-1.03％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,087 19087	-200 -200	-1.04 -1.0369679058433	39.94 3994216496	0 0	年1回 5 5	19,087円 -200円（-1.04％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,264 7264	-75 -75	-1.02 -1.0219375936776	108.45 10845623652	35 35	毎月 1 1	7,264円 -75円（-1.02％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,622 18622	-196 -196	-1.04 -1.0415559570624	31.58 3158827238	0 0	年1回 5 5	18,622円 -196円（-1.04％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,983 7983	-83 -83	-1.03 -1.0290106620382	101.25 10125502797	40 40	毎月 1 1	7,983円 -83円（-1.03％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,913 9913	-103 -103	-1.03 -1.0283546325879	5.62 562842402	40 40	隔月 2 2	9,913円 -103円（-1.03％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,581 5581	-83 -83	-1.47 -1.465395480226	14.26 1426615201	35 35	毎月 1 1	5,581円 -83円（-1.47％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,417 8417	-97 -97	-1.14 -1.1392999765093	35.19 3519497378	35 35	毎月 1 1	8,417円 -97円（-1.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,475 5475	-100 -100	-1.79 -1.7937219730942	16.10 1610366956	25 25	毎月 1 1	5,475円 -100円（-1.79％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,206 2206	-12 -12	-0.54 -0.54102795311091	65.36 6536493649	13 13	毎月 1 1	2,206円 -12円（-0.54％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,736 7736	-68 -68	-0.87 -0.871348026653	416.53 41653504426	45 45	毎月 1 1	7,736円 -68円（-0.87％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,865 13865	-139 -139	-0.99 -0.99257355041417	135.37 13537320006	340 340	年2回 4 4	13,865円 -139円（-0.99％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	2,985 2985	-32 -32	-1.06 -1.0606562810739	21.27 2127846961	20 20	毎月 1 1	2,985円 -32円（-1.06％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,724 21724	-363 -363	-1.64 -1.6435007017703	453.10 45310188417	0 0	年1回 5 5	21,724円 -363円（-1.64％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,708 11708	-215 -215	-1.80 -1.8032374402416	5.58 558477148	0 0	年1回 5 5	11,708円 -215円（-1.80％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,132 22132	-369 -369	-1.64 -1.6399271143505	141.08 14108732256	0 0	年1回 5 5	22,132円 -369円（-1.64％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,204 11204	-121 -121	-1.07 -1.0684326710817	11.88 1188172889	10 10	毎月 1 1	11,204円 -121円（-1.07％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,952 3952	-65 -65	-1.62 -1.6181229773463	1,839.76 183976180594	10 10	毎月 1 1	3,952円 -65円（-1.62％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,695 13695	-225 -225	-1.62 -1.6163793103448	29.20 2920218512	45 45	隔月 2 2	13,695円 -225円（-1.62％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,139 6139	-67 -67	-1.08 -1.0796003867225	515.35 51535151843	15 15	毎月 1 1	6,139円 -67円（-1.08％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,708 1708	-32 -32	-1.84 -1.8390804597701	3,222.89 322289399505	15 15	毎月 1 1	1,708円 -32円（-1.84％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,045 13045	-240 -240	-1.81 -1.8065487391795	3.56 356441076	30 30	隔月 2 2	13,045円 -240円（-1.81％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,933 27933	-515 -515	-1.81 -1.8103205849269	110.90 11090380336	0 0	年1回 5 5	27,933円 -515円（-1.81％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,765 12765	-117 -117	-0.91 -0.90824406148114	120.45 12045629607	25 25	毎月 1 1	12,765円 -117円（-0.91％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,535 19535	-327 -327	-1.65 -1.646359883194	123.50 12350634576	0 0	年1回 5 5	19,535円 -327円（-1.65％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,741 25741	-273 -273	-1.05 -1.0494349196586	88.12 8812248057	0 0	年1回 5 5	25,741円 -273円（-1.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,514 28514	-298 -298	-1.03 -1.0342912675274	24.72 2472712553	0 0	年1回 5 5	28,514円 -298円（-1.03％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,885 26885	-286 -286	-1.05 -1.0525928379522	157.37 15737782231	0 0	年1回 5 5	26,885円 -286円（-1.05％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,473 14473	-154 -154	-1.05 -1.0528474738497	2.47 247419501	0 0	年1回 5 5	14,473円 -154円（-1.05％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,072 20072	-336 -336	-1.65 -1.6464131713054	12.68 1268017256	0 0	年1回 5 5	20,072円 -336円（-1.65％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,849 17849	-194 -194	-1.08 -1.0752092224131	16.00 1600229643	0 0	年1回 5 5	17,849円 -194円（-1.08％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,667 10667	-118 -118	-1.09 -1.0941121928605	1.73 173099237	-	年1回 5 5	10,667円 -118円（-1.09％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	10,037 10037	0 0	0.00 0	20.22 2022477761	-	年1回 5 5	10,037円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,048 10048	+6 6	+0.06 0.059749053973312	166.05 16605782666	-	年1回 5 5	10,048円 +6円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,061 10061	+11 11	+0.11 0.10945273631841	88.29 8829620336	-	年1回 5 5	10,061円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,475 10475	-14 -14	-0.13 -0.13347316236057	43.22 4322364108	-	年2回 4 4	10,475円 -14円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,715 9715	-17 -17	-0.17 -0.17468146321414	73.35 7335361257	-	年1回 5 5	9,715円 -17円（-0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,254 12254	+31 31	+0.25 0.25362022416755	1.32 132852635	0 0	年1回 5 5	12,254円 +31円（+0.25％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,692 12692	+35 35	+0.28 0.27652682310184	0.61 61610726	0 0	年1回 5 5	12,692円 +35円（+0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,157 13157	+42 42	+0.32 0.32024399542509	0.34 34139700	0 0	年1回 5 5	13,157円 +42円（+0.32％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,622 13622	+47 47	+0.35 0.34622467771639	0.39 39803451	0 0	年1回 5 5	13,622円 +47円（+0.35％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,096 14096	+52 52	+0.37 0.37026488180006	0.24 24998868	0 0	年1回 5 5	14,096円 +52円（+0.37％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,231 14231	+53 53	+0.37 0.37381859218508	0.22 22500780	0 0	年1回 5 5	14,231円 +53円（+0.37％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,277 14277	+54 54	+0.38 0.37966673697532	0.24 24955961	0 0	年1回 5 5	14,277円 +54円（+0.38％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,278 14278	+53 53	+0.37 0.3725834797891	0.34 34584213	0 0	年1回 5 5	14,278円 +53円（+0.37％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,505 10505	+4 4	+0.04 0.038091610322826	11.50 1150777423	0 0	年1回 5 5	10,505円 +4円（+0.04％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,911 11911	-1 -1	-0.01 -0.0083948959032908	38.32 3832520736	0 0	年1回 5 5	11,911円 -1円（-0.01％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,810 12810	+5 5	+0.04 0.039047247169075	13.76 1376036243	0 0	年1回 5 5	12,810円 +5円（+0.04％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,476 9476	-14 -14	-0.15 -0.14752370916754	6.95 695911584	0 0	毎月 1 1	9,476円 -14円（-0.15％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,567 9567	-16 -16	-0.17 -0.16696232912449	9.10 910873735	0 0	毎月 1 1	9,567円 -16円（-0.17％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,535 9535	-40 -40	-0.42 -0.4177545691906	4.12 412627840	0 0	毎月 1 1	9,535円 -40円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,534 14534	+4 4	+0.03 0.027529249827942	29.57 2957314667	0 0	年1回 5 5	14,534円 +4円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,249 9249	+39 39	+0.42 0.42345276872964	1.76 176566516	0 0	年1回 5 5	9,249円 +39円（+0.42％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,631 17631	-64 -64	-0.36 -0.36168409155129	8.66 866657262	0 0	年1回 5 5	17,631円 -64円（-0.36％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,030 7030	-19 -19	-0.27 -0.26954177897574	16.73 1673888636	30 30	毎月 1 1	7,030円 -19円（-0.27％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,134 27134	-7 -7	-0.03 -0.025791238347887	295.12 29512699305	0 0	年1回 5 5	27,134円 -7円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,156 10156	+4 4	+0.04 0.03940110323089	7.32 732540573	0 0	年1回 5 5	10,156円 +4円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,108 9108	+2 2	+0.02 0.021963540522732	0.20 20182068	0 0	年1回 5 5	9,108円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,482 8482	+4 4	+0.05 0.047180938900684	3.03 303219685	0 0	年1回 5 5	8,482円 +4円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,866 7866	+6 6	+0.08 0.076335877862595	3.78 378438966	0 0	年1回 5 5	7,866円 +6円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,284 7284	+7 7	+0.10 0.096193486326783	14.73 1473571637	0 0	年1回 5 5	7,284円 +7円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,635 9635	+3 3	+0.03 0.031146179401993	7.05 705133542	0 0	年1回 5 5	9,635円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,414 9414	+5 5	+0.05 0.053140610054203	9.63 963500093	0 0	年1回 5 5	9,414円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,194 9194	+6 6	+0.07 0.065302568567697	26.77 2677776113	0 0	年1回 5 5	9,194円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,934 8934	+9 9	+0.10 0.10084033613445	32.48 3248248423	0 0	年1回 5 5	8,934円 +9円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,790 11790	-25 -25	-0.21 -0.21159542953872	18.21 1821202431	0 0	年2回 4 4	11,790円 -25円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,292 9292	-19 -19	-0.20 -0.2040597143164	28.73 2873291624	45 45	隔月 2 2	9,292円 -19円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,344 7344	-22 -22	-0.30 -0.29866956285637	39.90 3990422095	85 85	隔月 2 2	7,344円 -22円（-0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,681 9681	-8 -8	-0.08 -0.082567860460316	121.70 12170306313	0 0	年1回 5 5	9,681円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-10 -10	-0.10 -0.10366991499067	369.41 36941952699	0 0	年1回 5 5	9,636円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,629 9629	-10 -10	-0.10 -0.10374520178442	72.88 7288270605	0 0	年1回 5 5	9,629円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,608 9608	-11 -11	-0.11 -0.11435700176734	122.04 12204574446	0 0	年1回 5 5	9,608円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,612 9612	-12 -12	-0.12 -0.12468827930175	75.62 7562631588	0 0	年1回 5 5	9,612円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,606 9606	-12 -12	-0.12 -0.12476606363069	45.53 4553662872	0 0	年1回 5 5	9,606円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,586 9586	-12 -12	-0.13 -0.12502604709314	61.28 6128478460	0 0	年1回 5 5	9,586円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,508 9508	-13 -13	-0.14 -0.13654027938242	59.58 5958647917	0 0	年1回 5 5	9,508円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,483 9483	-13 -13	-0.14 -0.13689974726201	59.88 5988284895	0 0	年1回 5 5	9,483円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,450 9450	-13 -13	-0.14 -0.13737715312269	12.20 1220192175	0 0	年1回 5 5	9,450円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,431 9431	-14 -14	-0.15 -0.14822657490736	101.94 10194187474	0 0	年1回 5 5	9,431円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,414 9414	-14 -14	-0.15 -0.14849384811201	196.19 19619368594	0 0	年1回 5 5	9,414円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,391 9391	-15 -15	-0.16 -0.15947267701467	83.74 8374256026	0 0	年1回 5 5	9,391円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,322 9322	-15 -15	-0.16 -0.16065117275356	19.39 1939697436	0 0	年1回 5 5	9,322円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,307 9307	-16 -16	-0.17 -0.17161857771104	54.44 5444696588	0 0	年1回 5 5	9,307円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,284 9284	-16 -16	-0.17 -0.17204301075269	107.74 10774839859	0 0	年1回 5 5	9,284円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,256 9256	-17 -17	-0.18 -0.18332794133506	17.58 1758486149	0 0	年1回 5 5	9,256円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,218 9218	-17 -17	-0.18 -0.18408229561451	195.89 19589091639	0 0	年1回 5 5	9,218円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,204 9204	-18 -18	-0.20 -0.19518542615485	50.09 5009949301	0 0	年1回 5 5	9,204円 -18円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,171 9171	-19 -19	-0.21 -0.20674646354733	32.66 3266270414	0 0	年1回 5 5	9,171円 -19円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,138 9138	-19 -19	-0.21 -0.20749153652943	35.91 3591720695	0 0	年1回 5 5	9,138円 -19円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,113 9113	-19 -19	-0.21 -0.20805957074025	69.02 6902649043	0 0	年1回 5 5	9,113円 -19円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,062 9062	-19 -19	-0.21 -0.20922805858386	6.60 660612986	0 0	年1回 5 5	9,062円 -19円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,666 8666	-29 -29	-0.33 -0.33352501437608	4.04 404257971	0 0	年1回 5 5	8,666円 -29円（-0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,934 9934	-9 -9	-0.09 -0.090515940862919	886.73 88673160559	15 15	年1回 5 5	9,934円 -9円（-0.09％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,043 10043	-12 -12	-0.12 -0.11934361014421	106.22 10622025227	80 80	年1回 5 5	10,043円 -12円（-0.12％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,619 9619	-19 -19	-0.20 -0.19713633533928	9.91 991775391	60 60	年1回 5 5	9,619円 -19円（-0.20％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,734 9734	-3 -3	-0.03 -0.030810311184143	311.34 31134265380	0 0	年1回 5 5	9,734円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,931 8931	+38 38	+0.43 0.42730237265265	0.98 98480835	0 0	年1回 5 5	8,931円 +38円（+0.43％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,298 12298	-10 -10	-0.08 -0.08124796880078	1.67 167586881	0 0	年1回 5 5	12,298円 -10円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,485 14485	-30 -30	-0.21 -0.20668274199104	21.52 2152976479	0 0	年1回 5 5	14,485円 -30円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,338 18338	-56 -56	-0.30 -0.30444710231597	6.47 647596414	0 0	年1回 5 5	18,338円 -56円（-0.30％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,091 22091	-82 -82	-0.37 -0.36981914941596	9.43 943115838	0 0	年1回 5 5	22,091円 -82円（-0.37％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,482 20482	-18 -18	-0.09 -0.08780487804878	1,332.58 133258209790	0 0	年1回 5 5	20,482円 -18円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,118 11118	+11 11	+0.10 0.099036643558117	71.67 7167479785	0 0	年1回 5 5	11,118円 +11円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,222 15222	-20 -20	-0.13 -0.1312163758037	398.77 39877414589	0 0	年1回 5 5	15,222円 -20円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,694 20694	-66 -66	-0.32 -0.31791907514451	474.08 47408759978	0 0	年1回 5 5	20,694円 -66円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,434 9434	+24 24	+0.26 0.25504782146652	3.79 379728315	0 0	年1回 5 5	9,434円 +24円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,985 11985	-4 -4	-0.03 -0.033363916923847	120.97 12097622122	0 0	年1回 5 5	11,985円 -4円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,339 15339	-28 -28	-0.18 -0.18220862888007	271.95 27195891180	0 0	年1回 5 5	15,339円 -28円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,616 19616	-53 -53	-0.27 -0.26945955564594	195.98 19598422265	0 0	年1回 5 5	19,616円 -53円（-0.27％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,103 24103	-78 -78	-0.32 -0.32256730490881	245.77 24577347867	0 0	年1回 5 5	24,103円 -78円（-0.32％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,574 10574	-14 -14	-0.13 -0.13222516055912	2,132.80 213280836026	80 80	年2回 4 4	10,574円 -14円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,172 11172	-9 -9	-0.08 -0.080493694660585	169.02 16902854450	0 0	年1回 5 5	11,172円 -9円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,288 12288	-15 -15	-0.12 -0.12192148256523	63.88 6388716595	0 0	年1回 5 5	12,288円 -15円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,272 13272	-14 -14	-0.11 -0.10537407797682	56.79 5679002900	0 0	年1回 5 5	13,272円 -14円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,045 13045	-13 -13	-0.10 -0.099555827844999	35.39 3539627632	0 0	年1回 5 5	13,045円 -13円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,244 13244	-14 -14	-0.11 -0.10559662090813	30.48 3048343721	0 0	年1回 5 5	13,244円 -14円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,988 12988	-14 -14	-0.11 -0.10767574219351	20.02 2002964128	0 0	年1回 5 5	12,988円 -14円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,863 11863	-12 -12	-0.10 -0.10105263157895	8.86 886629125	0 0	年1回 5 5	11,863円 -12円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,554 11554	-12 -12	-0.10 -0.10375237765865	0.37 37224911	0 0	年1回 5 5	11,554円 -12円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,989 11989	-16 -16	-0.13 -0.13327780091628	459.59 45959105629	0 0	年2回 4 4	11,989円 -16円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,612 10612	-6 -6	-0.06 -0.056507816914673	538.24 53824132655	0 0	年1回 5 5	10,612円 -6円（-0.06％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,276 15276	-137 -137	-0.89 -0.88886005320184	5.84 584849122	0 0	年1回 5 5	15,276円 -137円（-0.89％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,515 28515	-197 -197	-0.69 -0.6861242685985	20.52 2052635121	0 0	年1回 5 5	28,515円 -197円（-0.69％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,544 10544	-11 -11	-0.10 -0.10421601136902	38.78 3878847428	0 0	年2回 4 4	10,544円 -11円（-0.10％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,830 9830	-10 -10	-0.10 -0.10162601626016	100.23 10023875675	0 0	年2回 4 4	9,830円 -10円（-0.10％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,587 9587	-5 -5	-0.05 -0.052126772310259	888.64 88864508526	10 10	隔月 2 2	9,587円 -5円（-0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,155 10155	-5 -5	-0.05 -0.049212598425197	6.20 620624457	0 0	年1回 5 5	10,155円 -5円（-0.05％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,409 11409	+17 17	+0.15 0.14922752808989	3.57 357513690	0 0	年1回 5 5	11,409円 +17円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,394 10394	-56 -56	-0.54 -0.53588516746411	38.43 3843867378	710 710	隔月 2 2	10,394円 -56円（-0.54％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,693 18693	-99 -99	-0.53 -0.52681992337165	5.56 556876532	0 0	年1回 5 5	18,693円 -99円（-0.53％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,669 13669	-40 -40	-0.29 -0.29177912320373	27.20 2720616091	15 15	毎月 1 1	13,669円 -40円（-0.29％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,680 16680	-78 -78	-0.47 -0.46544933762979	36.61 3661968932	20 20	毎月 1 1	16,680円 -78円（-0.47％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,412 16412	-45 -45	-0.27 -0.27343987361001	1.10 110605383	0 0	年1回 5 5	16,412円 -45円（-0.27％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,408 7408	-10 -10	-0.13 -0.1348072256673	1.64 164350715	10 10	毎月 1 1	7,408円 -10円（-0.13％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,802 15802	+10 10	+0.06 0.063323201621074	34.93 3493508785	20 20	毎月 1 1	15,802円 +10円（+0.06％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,089 8089	-14 -14	-0.17 -0.17277551524127	22.14 2214186694	20 20	毎月 1 1	8,089円 -14円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,969 9969	-13 -13	-0.13 -0.13023442195953	2.40 240319608	0 0	年1回 5 5	9,969円 -13円（-0.13％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,410 20410	+12 12	+0.06 0.058829296989901	36.81 3681341472	0 0	年1回 5 5	20,410円 +12円（+0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,281 16281	-28 -28	-0.17 -0.17168434606659	9.09 909585888	0 0	年1回 5 5	16,281円 -28円（-0.17％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,062 10062	-46 -46	-0.46 -0.45508508112386	1.72 172616155	50 50	年4回 3 3	10,062円 -46円（-0.46％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,297 14297	-40 -40	-0.28 -0.27899839575922	42.92 4292502502	300 300	年4回 3 3	14,297円 -40円（-0.28％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,026 14026	-66 -66	-0.47 -0.46835083735453	1.93 193874533	0 0	年1回 5 5	14,026円 -66円（-0.47％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,699 28699	-81 -81	-0.28 -0.28144544822794	26.92 2692824378	0 0	年1回 5 5	28,699円 -81円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,198 31198	-88 -88	-0.28 -0.28127597008246	155.20 15520700525	0 0	年1回 5 5	31,198円 -88円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,507 11507	-33 -33	-0.29 -0.28596187175043	580.52 58052807883	250 250	年4回 3 3	11,507円 -33円（-0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,561 14561	-68 -68	-0.46 -0.46483013192973	9.84 984642757	0 0	年1回 5 5	14,561円 -68円（-0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,594 10594	-50 -50	-0.47 -0.46974821495678	9.65 965776904	0 0	年4回 3 3	10,594円 -50円（-0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,495 4495	+33 33	+0.74 0.73957866427611	178.32 17832820167	52 52	毎月 1 1	4,495円 +33円（+0.74％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,746 1746	+13 13	+0.75 0.75014425851125	4.52 452923199	21 21	毎月 1 1	1,746円 +13円（+0.75％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,209 15209	+12 12	+0.08 0.07896295321445	64.77 6477828600	0 0	年2回 4 4	15,209円 +12円（+0.08％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,908 19908	-27 -27	-0.14 -0.13544018058691	5.64 564544291	15 15	隔月 2 2	19,908円 -27円（-0.14％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,322 25322	-34 -34	-0.13 -0.13409055056003	241.12 24112375227	0 0	年1回 5 5	25,322円 -34円（-0.13％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,250 59250	+242 242	+0.41 0.41011388286334	30.53 3053876995	0 0	年1回 5 5	59,250円 +242円（+0.41％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,601 13601	-83 -83	-0.61 -0.60654779304297	18.47 1847643907	15 15	毎月 1 1	13,601円 -83円（-0.61％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,819 13819	-54 -54	-0.39 -0.38924529661933	49.62 4962252620	20 20	毎月 1 1	13,819円 -54円（-0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,686 14686	-10 -10	-0.07 -0.068045726728361	29.09 2909937166	95 95	年2回 4 4	14,686円 -10円（-0.07％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,877 12877	-19 -19	-0.15 -0.14733250620347	166.68 16668961101	15 15	毎月 1 1	12,877円 -19円（-0.15％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,078 22078	-37 -37	-0.17 -0.16730725751752	62.98 6298004191	185 185	年2回 4 4	22,078円 -37円（-0.17％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,785 15785	-94 -94	-0.59 -0.59197682473707	25.74 2574766366	40 40	隔月 2 2	15,785円 -94円（-0.59％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,648 15648	-79 -79	-0.50 -0.5023208494945	38.23 3823548745	20 20	隔月 2 2	15,648円 -79円（-0.50％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,255 12255	-67 -67	-0.54 -0.54374289888005	34.93 3493111225	20 20	毎月 1 1	12,255円 -67円（-0.54％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,518 10518	-44 -44	-0.42 -0.41658776746828	61.23 6123607820	10 10	毎月 1 1	10,518円 -44円（-0.42％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,431 14431	+12 12	+0.08 0.083223524516263	13.27 1327247479	10 10	年2回 4 4	14,431円 +12円（+0.08％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,304 20304	-20 -20	-0.10 -0.098405825624877	11.82 1182009752	20 20	年2回 4 4	20,304円 -20円（-0.10％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	27,272 27272	-70 -70	-0.26 -0.25601638504864	7.41 741726903	30 30	年2回 4 4	27,272円 -70円（-0.26％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,237 12237	+36 36	+0.30 0.295057782149	4.87 487609472	0 0	年1回 5 5	12,237円 +36円（+0.30％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,398 13398	+42 42	+0.31 0.31446540880503	19.73 1973874703	0 0	年1回 5 5	13,398円 +42円（+0.31％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,725 17725	+22 22	+0.12 0.12427272213749	26.84 2684744007	10 10	年1回 5 5	17,725円 +22円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	31,282 31282	+6 6	+0.02 0.019184038879652	7.95 795369070	30 30	年1回 5 5	31,282円 +6円（+0.02％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,273 12273	-10 -10	-0.08 -0.081413335504356	1.78 178499794	5 5	年1回 5 5	12,273円 -10円（-0.08％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,761 16761	-20 -20	-0.12 -0.11918240867648	3.29 329920787	5 5	年1回 5 5	16,761円 -20円（-0.12％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,454 12454	-10 -10	-0.08 -0.080231065468549	2.20 220431278	5 5	年1回 5 5	12,454円 -10円（-0.08％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,182 11182	-7 -7	-0.06 -0.062561444275628	0.48 48496733	5 5	年1回 5 5	11,182円 -7円（-0.06％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,346 16346	-26 -26	-0.16 -0.15880772049841	0.68 68342187	5 5	年1回 5 5	16,346円 -26円（-0.16％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,336 11336	-7 -7	-0.06 -0.061712069117517	0.05 5802513	5 5	年1回 5 5	11,336円 -7円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,285 10285	+4 4	+0.04 0.038906721136076	58.83 5883313041	30 30	年2回 4 4	10,285円 +4円（+0.04％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,292 19292	-31 -31	-0.16 -0.16043057496248	1.20 120051128	5 5	年1回 5 5	19,292円 -31円（-0.16％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,370 23370	-38 -38	-0.16 -0.16233766233766	0.77 77646273	5 5	年1回 5 5	23,370円 -38円（-0.16％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,705 16705	-23 -23	-0.14 -0.13749402199904	10.60 1060071175	80 80	年1回 5 5	16,705円 -23円（-0.14％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,138 14138	+29 29	+0.21 0.20554256148558	224.22 22422726776	0 0	年1回 5 5	14,138円 +29円（+0.21％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,366 17366	+17 17	+0.10 0.097988356677618	212.21 21221806253	0 0	年1回 5 5	17,366円 +17円（+0.10％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	26,275 26275	-5 -5	-0.02 -0.019025875190259	269.34 26934624608	0 0	年1回 5 5	26,275円 -5円（-0.02％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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