アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,746 12746	-3 -3	-0.02 -0.023531257353518	2.91 291630541	0 0	年1回 5 5	12,746円 -3円（-0.02％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,503 10503	-27 -27	-0.26 -0.25641025641026	558.13 55813318198	0 0	年1回 5 5	10,503円 -27円（-0.26％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,244 22244	+23 23	+0.10 0.1035056928131	99.07 9907200722	0 0	年1回 5 5	22,244円 +23円（+0.10％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,920 14920	-13 -13	-0.09 -0.087055514632023	7.42 742328386	0 0	年1回 5 5	14,920円 -13円（-0.09％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,646 12646	-35 -35	-0.28 -0.27600346975791	5.33 533206683	0 0	年1回 5 5	12,646円 -35円（-0.28％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,497 22497	-71 -71	-0.31 -0.31460475008862	26.53 2653979260	0 0	年1回 5 5	22,497円 -71円（-0.31％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,796 8796	-65 -65	-0.73 -0.73355151788737	10.84 1084898542	0 0	年2回 4 4	8,796円 -65円（-0.73％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,869 10869	-17 -17	-0.16 -0.15616388021312	15.68 1568707937	0 0	年1回 5 5	10,869円 -17円（-0.16％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,647 18647	-66 -66	-0.35 -0.35269598674718	29.36 2936959108	0 0	年1回 5 5	18,647円 -66円（-0.35％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,911 2911	+11 11	+0.38 0.37931034482759	25.43 2543680020	0 0	年1回 5 5	2,911円 +11円（+0.38％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,470 23470	-145 -145	-0.61 -0.61401651492695	43.33 4333310433	500 500	年2回 4 4	23,470円 -145円（-0.61％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,782 21782	+22 22	+0.10 0.10110294117647	209.75 20975255061	0 0	年1回 5 5	21,782円 +22円（+0.10％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,787 23787	+12 12	+0.05 0.050473186119874	2,228.20 222820182726	0 0	年1回 5 5	23,787円 +12円（+0.05％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,570 16570	-104 -104	-0.62 -0.62372556075327	19.94 1994330247	0 0	年1回 5 5	16,570円 -104円（-0.62％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,423 11423	-10 -10	-0.09 -0.087466106883583	96.59 9659383810	500 500	年1回 5 5	11,423円 -10円（-0.09％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,649 17649	-193 -193	-1.08 -1.0817172962672	299.83 29983490278	0 0	年2回 4 4	17,649円 -193円（-1.08％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,770 16770	-19 -19	-0.11 -0.11316933706594	120.10 12010437873	0 0	年2回 4 4	16,770円 -19円（-0.11％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,014 21014	-31 -31	-0.15 -0.14730339748159	17.76 1776559867	0 0	年1回 5 5	21,014円 -31円（-0.15％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,917 27917	-13 -13	-0.05 -0.046544933762979	274.18 27418523563	30 30	毎月 1 1	27,917円 -13円（-0.05％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,407 32407	-10 -10	-0.03 -0.030848011845637	192.65 19265642143	0 0	年1回 5 5	32,407円 -10円（-0.03％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,134 12134	-20 -20	-0.16 -0.16455487905216	9.51 951052127	1,500 1500	年1回 5 5	12,134円 -20円（-0.16％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,026 19026	-67 -67	-0.35 -0.35091394752003	67.20 6720869131	600 600	年1回 5 5	19,026円 -67円（-0.35％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,900 22900	-161 -161	-0.70 -0.69814838905511	153.84 15384490332	1,000 1000	年1回 5 5	22,900円 -161円（-0.70％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,973 34973	-386 -386	-1.09 -1.0916598320088	53.92 5392438409	130 130	年1回 5 5	34,973円 -386円（-1.09％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,979 19979	-43 -43	-0.21 -0.21476375986415	99.45 9945625224	0 0	年1回 5 5	19,979円 -43円（-0.21％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,999 16999	-57 -57	-0.33 -0.33419324577861	13.65 1365862975	0 0	年1回 5 5	16,999円 -57円（-0.33％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	47,247 47247	+48 48	+0.10 0.10169706985317	235.16 23516619170	0 0	年1回 5 5	47,247円 +48円（+0.10％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	28,194 28194	+29 29	+0.10 0.10296467246583	200.78 20078363821	0 0	年1回 5 5	28,194円 +29円（+0.10％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,210 97210	+143 143	+0.15 0.14732092266167	95.60 9560921786	2,000 2000	年1回 5 5	97,210円 +143円（+0.15％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,436 10436	+232 232	+2.27 2.2736181889455	13.85 1385181239	0 0	年1回 5 5	10,436円 +232円（+2.27％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,280 10280	-50 -50	-0.48 -0.48402710551791	24.26 2426898291	1,270 1270	年2回 4 4	10,280円 -50円（-0.48％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,405 22405	+56 56	+0.25 0.25057049532418	751.16 75116126340	70 70	年4回 3 3	22,405円 +56円（+0.25％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,922 59922	-420 -420	-0.70 -0.69603261409963	27.70 2770614535	50 50	年1回 5 5	59,922円 -420円（-0.70％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,546 22546	+23 23	+0.10 0.1021178351019	37.26 3726855758	390 390	年1回 5 5	22,546円 +23円（+0.10％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,426 45426	-35 -35	-0.08 -0.076989067552408	939.88 93988292134	0 0	年1回 5 5	45,426円 -35円（-0.08％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,229 16229	-12 -12	-0.07 -0.073887075918971	20.99 2099850616	0 0	年2回 4 4	16,229円 -12円（-0.07％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	32,665 32665	-282 -282	-0.86 -0.85592011412268	32.32 3232129183	0 0	年1回 5 5	32,665円 -282円（-0.86％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,367 17367	+19 19	+0.11 0.10952271155176	76.12 7612372503	0 0	年1回 5 5	17,367円 +19円（+0.11％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,645 24645	+12 12	+0.05 0.048715138229205	45.67 4567252620	0 0	年1回 5 5	24,645円 +12円（+0.05％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,639 21639	-191 -191	-0.87 -0.87494273934952	336.50 33650909439	500 500	年1回 5 5	21,639円 -191円（-0.87％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,146 15146	-60 -60	-0.39 -0.39458108641326	46.06 4606876320	140 140	年1回 5 5	15,146円 -60円（-0.39％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,017 16017	-43 -43	-0.27 -0.26774595267746	109.27 10927255563	10 10	年2回 4 4	16,017円 -43円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,561 16561	-59 -59	-0.35 -0.35499398315283	25.33 2533339926	0 0	年2回 4 4	16,561円 -59円（-0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,810 9810	-73 -73	-0.74 -0.73864211271881	91.40 9140940109	0 0	年2回 4 4	9,810円 -73円（-0.74％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,333 16333	-17 -17	-0.10 -0.1039755351682	28.63 2863735505	50 50	年1回 5 5	16,333円 -17円（-0.10％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,911 20911	+13 13	+0.06 0.062206909752129	12.59 1259193806	0 0	年1回 5 5	20,911円 +13円（+0.06％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,767 19767	+34 34	+0.17 0.17230020777378	12.67 1267893872	5 5	年1回 5 5	19,767円 +34円（+0.17％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,199 19199	+20 20	+0.10 0.10428072370822	116.11 11611616185	300 300	年1回 5 5	19,199円 +20円（+0.10％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,413 27413	-64 -64	-0.23 -0.23292208028533	39.47 3947149258	55 55	年1回 5 5	27,413円 -64円（-0.23％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,561 25561	-83 -83	-0.32 -0.3236624551552	62.60 6260904830	0 0	年2回 4 4	25,561円 -83円（-0.32％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,713 29713	+13 13	+0.04 0.043771043771044	2,965.36 296536297009	0 0	年1回 5 5	29,713円 +13円（+0.04％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,472 46472	-63 -63	-0.14 -0.13538197055979	229.01 22901362110	0 0	年1回 5 5	46,472円 -63円（-0.14％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,633 14633	+6 6	+0.04 0.041020031448691	16.92 1692427053	5 5	年1回 5 5	14,633円 +6円（+0.04％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,780 16780	+7 7	+0.04 0.041733738746795	9.35 935333673	5 5	年1回 5 5	16,780円 +7円（+0.04％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,385 13385	+7 7	+0.05 0.052324712214083	52.10 5210254612	140 140	年1回 5 5	13,385円 +7円（+0.05％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,317 10317	+4 4	+0.04 0.03878599825463	93.63 9363495661	0 0	年1回 5 5	10,317円 +4円（+0.04％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,625 7625	+4 4	+0.05 0.05248655032148	1,932.20 193220543644	75 75	年1回 5 5	7,625円 +4円（+0.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	14,093 14093	-10 -10	-0.07 -0.070906899241296	4.20 420527746	0 0	年1回 5 5	14,093円 -10円（-0.07％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,329 10329	-76 -76	-0.73 -0.73041806823642	14.93 1493829648	0 0	年1回 5 5	10,329円 -76円（-0.73％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	22,935 22935	+12 12	+0.05 0.052349168956943	18.26 1826664120	0 0	年1回 5 5	22,935円 +12円（+0.05％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,205 33205	+302 302	+0.92 0.91784943622162	2.77 277789541	0 0	年1回 5 5	33,205円 +302円（+0.92％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	25,017 25017	+26 26	+0.10 0.10403745348325	1,861.25 186125905987	0 0	年1回 5 5	25,017円 +26円（+0.10％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	50,999 50999	+52 52	+0.10 0.10206685378923	1,623.41 162341079421	0 0	年1回 5 5	50,999円 +52円（+0.10％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	50,560 50560	+21 21	+0.04 0.04155206869942	1.75 175256760	0 0	年1回 5 5	50,560円 +21円（+0.04％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,798 27798	-205 -205	-0.73 -0.73206442166911	273.19 27319534367	0 0	年1回 5 5	27,798円 -205円（-0.73％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,806 26806	-49 -49	-0.18 -0.1824613665984	27.02 2702599590	0 0	年1回 5 5	26,806円 -49円（-0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	46,596 46596	+57 57	+0.12 0.12247792174305	238.15 23815940569	0 0	年1回 5 5	46,596円 +57円（+0.12％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	49,818 49818	-161 -161	-0.32 -0.32213529682467	43.51 4351279986	0 0	年2回 4 4	49,818円 -161円（-0.32％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	31,730 31730	+20 20	+0.06 0.063071586250394	221.77 22177131432	0 0	年1回 5 5	31,730円 +20円（+0.06％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,329 11329	-1 -1	-0.01 -0.0088261253309797	977.32 97732486108	0 0	年2回 4 4	11,329円 -1円（-0.01％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	11,296 11296	+110 110	+0.98 0.98337207223315	71.84 7184841892	-	年1回 5 5	11,296円 +110円（+0.98％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,477 9477	+62 62	+0.66 0.65852363250133	218.94 21894671871	0 0	年1回 5 5	9,477円 +62円（+0.66％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,933 13933	-131 -131	-0.93 -0.93145620022753	1,410.86 141086175398	0 0	年2回 4 4	13,933円 -131円（-0.93％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,693 11693	-110 -110	-0.93 -0.93196644920783	313.83 31383982731	200 200	隔月 2 2	11,693円 -110円（-0.93％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	10,801 10801	-98 -98	-0.90 -0.89916506101477	97.46 9746914265	120 120	毎月 1 1	10,801円 -98円（-0.90％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,755 11755	-68 -68	-0.58 -0.5751501311004	1.06 106797875	0 0	年1回 5 5	11,755円 -68円（-0.58％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,023 14023	-85 -85	-0.60 -0.60249503827616	11.60 1160438136	0 0	年1回 5 5	14,023円 -85円（-0.60％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,169 13169	+47 47	+0.36 0.3581771071483	3,011.76 301176589070	0 0	年1回 5 5	13,169円 +47円（+0.36％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,081 10081	0 0	0.00 0	13.63 1363645450	0 0	隔月 2 2	10,081円 0円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,760 13760	-5 -5	-0.04 -0.036324010170723	605.65 60565011159	120 120	隔月 2 2	13,760円 -5円（-0.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,371 15371	-90 -90	-0.58 -0.58210982472026	13.60 1360813314	0 0	年1回 5 5	15,371円 -90円（-0.58％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,650 21650	+223 223	+1.04 1.0407429878191	7.57 757142866	0 0	年1回 5 5	21,650円 +223円（+1.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,729 21729	+199 199	+0.92 0.92429168601951	5.59 559427421	0 0	年1回 5 5	21,729円 +199円（+0.92％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,439 29439	+140 140	+0.48 0.47783200791836	18.48 1848758409	0 0	年1回 5 5	29,439円 +140円（+0.48％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,729 18729	+75 75	+0.40 0.40205853972338	8.30 830124979	0 0	年1回 5 5	18,729円 +75円（+0.40％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,045 18045	-68 -68	-0.38 -0.37542096836526	6.41 641174763	0 0	年1回 5 5	18,045円 -68円（-0.38％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98	+0.38 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	0 0	年1回 5 5	25,578円 +98円（+0.38％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	17,431 17431	+188 188	+1.09 1.0902975120339	120.26 12026535170	0 0	年1回 5 5	17,431円 +188円（+1.09％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,592 26592	-163 -163	-0.61 -0.60923191926743	486.98 48698581549	0 0	年1回 5 5	26,592円 -163円（-0.61％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,310 21310	-34 -34	-0.16 -0.15929535232384	103.25 10325437988	0 0	年1回 5 5	21,310円 -34円（-0.16％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,482 8482	+9 9	+0.11 0.10621975687478	2.23 223814359	10 10	年2回 4 4	8,482円 +9円（+0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,898 26898	-1 -1	0.00 -0.0037176103200862	642.95 64295016219	0 0	年1回 5 5	26,898円 -1円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,924 47924	-18 -18	-0.04 -0.037545367318844	8,377.30 837730301097	0 0	年1回 5 5	47,924円 -18円（-0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,392 16392	-1 -1	-0.01 -0.006100164704447	107.73 10773158100	200 200	年2回 4 4	16,392円 -1円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,838 25838	-10 -10	-0.04 -0.03868771278242	1,979.67 197967033084	200 200	年2回 4 4	25,838円 -10円（-0.04％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,975 19975	-108 -108	-0.54 -0.53776826171389	663.88 66388959291	0 0	年1回 5 5	19,975円 -108円（-0.54％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,246 18246	+50 50	+0.27 0.2747856671796	60.38 6038732075	0 0	年1回 5 5	18,246円 +50円（+0.27％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,056 28056	+66 66	+0.24 0.23579849946409	1,001.30 100130801326	0 0	年1回 5 5	28,056円 +66円（+0.24％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,465 19465	-7 -7	-0.04 -0.03594905505341	10,746.95 1074695494435	0 0	年1回 5 5	19,465円 -7円（-0.04％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,025 32025	+88 88	+0.28 0.27554247424617	97.37 9737884093	100 100	年1回 5 5	32,025円 +88円（+0.28％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,028 11028	+13 13	+0.12 0.11802088061734	630.50 63050615858	380 380	年4回 3 3	11,028円 +13円（+0.12％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,711 35711	+43 43	+0.12 0.12055624088819	18.93 1893414942	0 0	年1回 5 5	35,711円 +43円（+0.12％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,210 13210	-37 -37	-0.28 -0.27930852268438	401.91 40191177585	0 0	年2回 4 4	13,210円 -37円（-0.28％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,413 5413	+32 32	+0.59 0.59468500278759	998.01 99801328507	72 72	毎月 1 1	5,413円 +32円（+0.59％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,123 3123	+32 32	+1.04 1.0352636687156	57.37 5737123759	42 42	毎月 1 1	3,123円 +32円（+1.04％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,450 11450	-107 -107	-0.93 -0.92584580773557	134.38 13438225261	30 30	毎月 1 1	11,450円 -107円（-0.93％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,471 39471	-371 -371	-0.93 -0.93117815370714	36.54 3654315866	10 10	年2回 4 4	39,471円 -371円（-0.93％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,866 10866	+7 7	+0.06 0.064462657703288	27.78 2778896838	700 700	年2回 4 4	10,866円 +7円（+0.06％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,528 2528	0 0	0.00 0	136.14 13614258606	10 10	年1回 5 5	2,528円 0円（0.00％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,378 19378	-113 -113	-0.58 -0.57975475860654	27.89 2789433748	0 0	年1回 5 5	19,378円 -113円（-0.58％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,297 18297	-44 -44	-0.24 -0.23989967831634	62.16 6216339957	0 0	年1回 5 5	18,297円 -44円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,423 10423	-22 -22	-0.21 -0.21062709430349	10.50 1050673068	-	年1回 5 5	10,423円 -22円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,569 9569	-60 -60	-0.62 -0.62311766538581	7.61 761564272	-	年1回 5 5	9,569円 -60円（-0.62％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,041 11041	+25 25	+0.23 0.22694262890341	3.14 314430401	0 0	年1回 5 5	11,041円 +25円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,962 16962	+73 73	+0.43 0.43223399846054	1,301.14 130114190885	0 0	年1回 5 5	16,962円 +73円（+0.43％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,459 13459	+92 92	+0.69 0.68826213810129	5.17 517853752	0 0	年1回 5 5	13,459円 +92円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,506 31506	-21 -21	-0.07 -0.066609572747169	264.50 26450124725	0 0	年1回 5 5	31,506円 -21円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,967 35967	+152 152	+0.42 0.42440318302387	8,284.44 828444285725	0 0	年1回 5 5	35,967円 +152円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,846 22846	+106 106	+0.47 0.46613896218118	315.22 31522792789	0 0	年1回 5 5	22,846円 +106円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,184 22184	+44 44	+0.20 0.19873532068654	336.71 33671216238	0 0	年1回 5 5	22,184円 +44円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	20,011 20011	+40 40	+0.20 0.20029042111061	182.29 18229361552	0 0	年1回 5 5	20,011円 +40円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,644 23644	+109 109	+0.46 0.46314000424899	79.12 7912752710	0 0	年1回 5 5	23,644円 +109円（+0.46％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	50,865 50865	+215 215	+0.42 0.42448173741362	220.20 22020168255	0 0	年1回 5 5	50,865円 +215円（+0.42％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	24,849 24849	-17 -17	-0.07 -0.068366444140594	716.44 71644065249	0 0	年1回 5 5	24,849円 -17円（-0.07％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,588 13588	+110 110	+0.82 0.81614482860959	22.42 2242451142	0 0	年1回 5 5	13,588円 +110円（+0.82％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,500 25500	+11 11	+0.04 0.043155871160108	387.29 38729383293	0 0	年1回 5 5	25,500円 +11円（+0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,797 20797	+113 113	+0.55 0.5463159930381	22.60 2260157453	0 0	年2回 4 4	20,797円 +113円（+0.55％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,449 32449	+168 168	+0.52 0.52042997428828	249.47 24947923570	0 0	年2回 4 4	32,449円 +168円（+0.52％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,945 8945	+52 52	+0.58 0.58472956257731	19.80 1980270926	0 0	年4回 3 3	8,945円 +52円（+0.58％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	24,534 24534	+456 456	+1.89 1.8938450037379	140.30 14030392538	0 0	年1回 5 5	24,534円 +456円（+1.89％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,809 9809	+54 54	+0.55 0.55356227575602	6.23 623973450	0 0	年2回 4 4	9,809円 +54円（+0.55％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,579 9579	+50 50	+0.52 0.52471403085319	195.12 19512054929	0 0	年2回 4 4	9,579円 +50円（+0.52％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,581 20581	+104 104	+0.51 0.50788689749475	94.69 9469138626	0 0	年1回 5 5	20,581円 +104円（+0.51％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,824 11824	+69 69	+0.59 0.58698426201616	30.57 3057788949	500 500	年2回 4 4	11,824円 +69円（+0.59％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,532 15532	+84 84	+0.54 0.54375970999482	88.65 8865460745	2,700 2700	年1回 5 5	15,532円 +84円（+0.54％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,843 10843	+28 28	+0.26 0.2588996763754	33.11 3311507219	360 360	年2回 4 4	10,843円 +28円（+0.26％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,207 11207	+35 35	+0.31 0.31328320802005	2.63 263519541	140 140	年2回 4 4	11,207円 +35円（+0.31％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,772 12772	+92 92	+0.73 0.72555205047319	67.02 6702892069	1,000 1000	年2回 4 4	12,772円 +92円（+0.73％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,943 10943	+27 27	+0.25 0.24734334921217	10.54 1054884073	15 15	毎月 1 1	10,943円 +27円（+0.25％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,845 10845	+24 24	+0.22 0.2217909620183	173.88 17388189411	15 15	毎月 1 1	10,845円 +24円（+0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,189 20189	+51 51	+0.25 0.25325255735426	7.44 744408913	0 0	年1回 5 5	20,189円 +51円（+0.25％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,047 37047	+85 85	+0.23 0.22996591093556	62.70 6270483328	0 0	年1回 5 5	37,047円 +85円（+0.23％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	71,384 71384	+300 300	+0.42 0.42203590118733	12.68 1268863120	0 0	年1回 5 5	71,384円 +300円（+0.42％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,972 9972	0 0	0.00 0	17.53 1753471126	200 200	年2回 4 4	9,972円 0円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,604 12604	+4 4	+0.03 0.031746031746032	1.48 148783736	15 15	毎月 1 1	12,604円 +4円（+0.03％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,306 10306	+2 2	+0.02 0.019409937888199	253.94 25394264106	45 45	毎月 1 1	10,306円 +2円（+0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	106,187 106187	+448 448	+0.42 0.42368473316373	375.99 37599979903	0 0	年1回 5 5	106,187円 +448円（+0.42％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,449 12449	+19 19	+0.15 0.15285599356396	20.26 2026236891	0 0	年1回 5 5	12,449円 +19円（+0.15％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,491 22491	+4 4	+0.02 0.017788055320852	93.06 9306805732	0 0	年1回 5 5	22,491円 +4円（+0.02％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,011 13011	+2 2	+0.02 0.015373971865631	42.81 4281467029	450 450	年1回 5 5	13,011円 +2円（+0.02％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,879 18879	-69 -69	-0.36 -0.36415452818239	2,346.75 234675872690	250 250	年1回 5 5	18,879円 -69円（-0.36％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,058 16058	+15 15	+0.09 0.09349872218413	17.12 1712046116	100 100	年1回 5 5	16,058円 +15円（+0.09％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,648 10648	0 0	0.00 0	49.54 4954649430	285 285	毎月 1 1	10,648円 0円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,830 13830	+2 2	+0.01 0.014463407578826	151.01 15101837613	20 20	毎月 1 1	13,830円 +2円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,226 24226	+99 99	+0.41 0.41032867741534	19.67 1967953632	0 0	年1回 5 5	24,226円 +99円（+0.41％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	18,017 18017	+78 78	+0.43 0.43480684542059	513.94 51394907193	0 0	年1回 5 5	18,017円 +78円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	16,875 16875	+33 33	+0.20 0.19593872461703	49.01 4901448286	0 0	年1回 5 5	16,875円 +33円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	27,158 27158	+115 115	+0.43 0.42524867803128	412.97 41297945668	0 0	年1回 5 5	27,158円 +115円（+0.43％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	23,222 23222	+46 46	+0.20 0.19848118743528	217.97 21797851702	0 0	年1回 5 5	23,222円 +46円（+0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	99,849 99849	+421 421	+0.42 0.4234219736895	5,967.93 596793593426	0 0	年1回 5 5	99,849円 +421円（+0.42％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	53,671 53671	+323 323	+0.61 0.6054584989128	1,408.48 140848425979	0 0	年1回 5 5	53,671円 +323円（+0.61％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,293 9293	-21 -21	-0.23 -0.22546703886622	251.03 25103350094	0 0	年1回 5 5	9,293円 -21円（-0.23％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,277 9277	-21 -21	-0.23 -0.2258550225855	24.06 2406348988	20 20	年1回 5 5	9,277円 -21円（-0.23％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,229 10229	-22 -22	-0.21 -0.21461320846747	387.13 38713720745	0 0	年1回 5 5	10,229円 -22円（-0.21％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,894 10894	-24 -24	-0.22 -0.21982047994138	207.90 20790423679	0 0	年1回 5 5	10,894円 -24円（-0.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,183 12183	+23 23	+0.19 0.18914473684211	319.93 31993381816	0 0	年2回 4 4	12,183円 +23円（+0.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0	0.00 0	179.48 17948524436	0 0	年2回 4 4	10,092円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	-19 -19	-0.21 -0.20667899488741	333.82 33382472752	0 0	年2回 4 4	9,174円 -19円（-0.21％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,664.09 566409502126	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,024.83 902483115894	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	22.92 2292139436	13.24 13.24	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	19.43 1943974161	14.41 14.41	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	21.01 2101202552	17.31 17.31	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	16.12 1612681967	19.21 19.21	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	16.41 1641576529	19.66 19.66	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	24.87 2487464257	21.31 21.31	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	27.68 2768160029	5.42 5.42	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	20.85 2085098133	6.26 6.26	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	-1 -1	-0.01 -0.0099800399201597	18.31 1831148014	7.79 7.79	年1回 5 5	10,019円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	17.42 1742129912	9.18 9.18	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	19.40 1940610840	9.63 9.63	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	33.34 3334747183	11.97 11.97	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0	0.00 0	15.40 1540020829	11.50 11.5	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0	0.00 0	14.29 1429423825	12.59 12.59	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0	0.00 0	14.10 1410419231	14.27 14.27	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0	0.00 0	13.78 1378801081	15.62 15.62	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0	0.00 0	11.33 1133686231	17.26 17.26	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.12 1712120191	19.72 19.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0	0.00 0	20.57 2057705418	5.07 5.07	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0	0.00 0	13.90 1390473978	5.87 5.87	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0	0.00 0	12.50 1250601808	7.19 7.19	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0	0.00 0	12.13 1213004864	8.23 8.23	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0	0.00 0	16.39 1639464073	8.39 8.39	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0	0.00 0	23.85 2385631500	9.49 9.49	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,758 10758	-24 -24	-0.22 -0.22259321090707	72.16 7216296833	0 0	年1回 5 5	10,758円 -24円（-0.22％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,056 11056	-25 -25	-0.23 -0.22561140691273	146.82 14682380649	0 0	年1回 5 5	11,056円 -25円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,799 9799	-105 -105	-1.06 -1.0601777059774	7.39 739009193	0 0	年4回 3 3	9,799円 -105円（-1.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,020 10020	-7 -7	-0.07 -0.0698115089259	0.33 33095422	-	年1回 5 5	10,020円 -7円（-0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,644 9644	+32 32	+0.33 0.33291718684977	258.06 25806030309	-	年1回 5 5	9,644円 +32円（+0.33％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,019 10019	-7 -7	-0.07 -0.069818471972871	0.16 16258665	0 0	年4回 3 3	10,019円 -7円（-0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,637 9637	+33 33	+0.34 0.3436068304873	131.38 13138003205	0 0	年4回 3 3	9,637円 +33円（+0.34％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,103 10103	+1 1	+0.01 0.0098990298950703	139.11 13911049667	50 50	年1回 5 5	10,103円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,426 10426	-1 -1	-0.01 -0.0095904862376522	236.94 23694555711	50 50	年1回 5 5	10,426円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,627 10627	-3 -3	-0.03 -0.028222013170273	126.64 12664705000	50 50	年1回 5 5	10,627円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,999 9999	0 0	0.00 0	243.23 24323422074	50 50	年1回 5 5	9,999円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,969 9969	-3 -3	-0.03 -0.030084235860409	184.25 18425498963	50 50	年1回 5 5	9,969円 -3円（-0.03％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,851 7851	-24 -24	-0.30 -0.3047619047619	8.85 885740219	0 0	年1回 5 5	7,851円 -24円（-0.30％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,862 9862	-4 -4	-0.04 -0.040543279951348	56.76 5676119752	100 100	年2回 4 4	9,862円 -4円（-0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,022 9022	-15 -15	-0.17 -0.16598428682085	19.82 1982279148	0 0	年1回 5 5	9,022円 -15円（-0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,022 9022	-15 -15	-0.17 -0.16598428682085	21.45 2145513327	0 0	年1回 5 5	9,022円 -15円（-0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,995 8995	-15 -15	-0.17 -0.16648168701443	39.53 3953455390	0 0	年1回 5 5	8,995円 -15円（-0.17％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,432 6432	-11 -11	-0.17 -0.17072792177557	10.67 1067204442	10 10	毎月 1 1	6,432円 -11円（-0.17％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,875 7875	+16 16	+0.20 0.20358824277898	72.03 7203442441	25 25	毎月 1 1	7,875円 +16円（+0.20％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,237 10237	-18 -18	-0.18 -0.1755241345685	64.53 6453250462	0 0	年2回 4 4	10,237円 -18円（-0.18％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,676 11676	+31 31	+0.27 0.26620867325032	257.56 25756534689	90 90	年2回 4 4	11,676円 +31円（+0.27％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,017 9017	-13 -13	-0.14 -0.14396456256921	20.50 2050558988	5 5	毎月 1 1	9,017円 -13円（-0.14％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,603 7603	-3 -3	-0.04 -0.039442545358927	5.19 519843549	3 3	毎月 1 1	7,603円 -3円（-0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,016 8016	-3 -3	-0.04 -0.03741114852226	7.10 710106658	3 3	毎月 1 1	8,016円 -3円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,216 10216	0 0	0.00 0	186.85 18685690555	0 0	年1回 5 5	10,216円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,169 10169	0 0	0.00 0	74.15 7415574541	0 0	年1回 5 5	10,169円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,137 10137	0 0	0.00 0	81.36 8136070796	0 0	年1回 5 5	10,137円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,112 10112	0 0	0.00 0	72.09 7209712374	0 0	年1回 5 5	10,112円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,187 10187	0 0	0.00 0	121.23 12123629464	0 0	年1回 5 5	10,187円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,153 10153	0 0	0.00 0	121.13 12113078291	0 0	年1回 5 5	10,153円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	0 0	0.00 0	110.27 11027764048	0 0	年1回 5 5	10,142円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,289 10289	0 0	0.00 0	69.51 6951568698	0 0	年1回 5 5	10,289円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,251 10251	+2 2	+0.02 0.019514098936482	122.76 12276528485	0 0	年1回 5 5	10,251円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,182 10182	-1 -1	-0.01 -0.0098202887164883	113.83 11383673474	0 0	年1回 5 5	10,182円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,187 10187	-2 -2	-0.02 -0.019629011679262	141.08 14108732213	0 0	年1回 5 5	10,187円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,036 10036	+1 1	+0.01 0.0099651220727454	69.18 6918817909	0 0	年1回 5 5	10,036円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,017 10017	-3 -3	-0.03 -0.029940119760479	45.92 4592008580	0 0	年1回 5 5	10,017円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,989 9989	-4 -4	-0.04 -0.04002801961373	30.91 3091539092	0 0	年1回 5 5	9,989円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,000 10000	-4 -4	-0.04 -0.039984006397441	87.42 8742922945	0 0	年1回 5 5	10,000円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,989 9989	-3 -3	-0.03 -0.030024019215372	93.49 9349935950	0 0	年1回 5 5	9,989円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,656 16656	-8 -8	-0.05 -0.048007681228997	38.00 3800683717	0 0	年1回 5 5	16,656円 -8円（-0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,491 10491	-1 -1	-0.01 -0.0095310712924133	12.20 1220872034	0 0	年1回 5 5	10,491円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,287 14287	-7 -7	-0.05 -0.048971596474045	22.99 2299405558	45 45	毎月 1 1	14,287円 -7円（-0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,007 9007	-1 -1	-0.01 -0.011101243339254	3.80 380582824	20 20	毎月 1 1	9,007円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,698 12698	-42 -42	-0.33 -0.32967032967033	592.37 59237012321	0 0	年1回 5 5	12,698円 -42円（-0.33％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,165 8165	-22 -22	-0.27 -0.26871870037865	169.32 16932004425	0 0	年1回 5 5	8,165円 -22円（-0.27％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,545 12545	+33 33	+0.26 0.26374680306905	127.44 12744388939	0 0	年1回 5 5	12,545円 +33円（+0.26％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,497 8497	-24 -24	-0.28 -0.28165708250205	281.62 28162234311	0 0	年1回 5 5	8,497円 -24円（-0.28％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,648 6648	-7 -7	-0.11 -0.10518407212622	237.33 23733289813	55 55	年4回 3 3	6,648円 -7円（-0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,570 6570	-6 -6	-0.09 -0.091240875912409	61.70 6170200837	5 5	毎月 1 1	6,570円 -6円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,757 10757	+35 35	+0.33 0.32643163588883	9.77 977846533	25 25	毎月 1 1	10,757円 +35円（+0.33％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,517 6517	+11 11	+0.17 0.16907470027667	9.27 927532393	20 20	毎月 1 1	6,517円 +11円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,059 3059	+14 14	+0.46 0.45977011494253	33.61 3361482106	10 10	毎月 1 1	3,059円 +14円（+0.46％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0	0.00 0	0.00 992724	0 0	年2回 4 4	9,927円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,662 5662	-11 -11	-0.19 -0.19390093424996	354.84 35484620874	5 5	毎月 1 1	5,662円 -11円（-0.19％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,495 12495	-25 -25	-0.20 -0.19968051118211	26.75 2675509647	0 0	年1回 5 5	12,495円 -25円（-0.20％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,018 6018	0 0	0.00 0	6.19 619941540	10 10	毎月 1 1	6,018円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,846 8846	+32 32	+0.36 0.36305877013842	1.21 121078727	25 25	毎月 1 1	8,846円 +32円（+0.36％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,433 3433	+8 8	+0.23 0.23357664233577	5.20 520307390	10 10	毎月 1 1	3,433円 +8円（+0.23％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,594 1594	+10 10	+0.63 0.63131313131313	28.90 2890846533	3 3	毎月 1 1	1,594円 +10円（+0.63％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0	0.00 0	0.00 996202	0 0	年2回 4 4	9,962円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,189 2189	0 0	0.00 0	154.56 15456382315	15 15	毎月 1 1	2,189円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,740 20740	-1 -1	0.00 -0.0048213683043248	6.77 677602531	0 0	年1回 5 5	20,740円 -1円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,872 4872	+2 2	+0.04 0.041067761806982	100.39 10039524823	20 20	毎月 1 1	4,872円 +2円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,637 5637	0 0	0.00 0	563.34 56334483418	20 20	毎月 1 1	5,637円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,673 12673	+4 4	+0.03 0.031573131265293	21.47 2147049336	0 0	年1回 5 5	12,673円 +4円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,275 23275	+2 2	+0.01 0.0085936492931723	709.91 70991662464	0 0	年1回 5 5	23,275円 +2円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,556 5556	-11 -11	-0.20 -0.19759295850548	229.05 22905864312	5 5	毎月 1 1	5,556円 -11円（-0.20％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,077 13077	-27 -27	-0.21 -0.20604395604396	1.18 118583081	0 0	年1回 5 5	13,077円 -27円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,578 5578	+2 2	+0.04 0.035868005738881	29.74 2974081873	30 30	毎月 1 1	5,578円 +2円（+0.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	+1 1	+0.02 0.015165301789506	24.04 2404390510	10 10	毎月 1 1	6,595円 +1円（+0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,920 6920	+26 26	+0.38 0.3771395416304	93.77 9377102297	35 35	毎月 1 1	6,920円 +26円（+0.38％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,786 3786	+9 9	+0.24 0.23828435266084	89.94 8994557805	15 15	毎月 1 1	3,786円 +9円（+0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,612 3612	+12 12	+0.33 0.33333333333333	2.80 280483073	25 25	毎月 1 1	3,612円 +12円（+0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,587 2587	+12 12	+0.47 0.46601941747573	62.42 6242672265	10 10	毎月 1 1	2,587円 +12円（+0.47％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,205 20205	-67 -67	-0.33 -0.33050513022889	205.09 20509158088	0 0	年1回 5 5	20,205円 -67円（-0.33％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,805 1805	+9 9	+0.50 0.5011135857461	112.12 11212390814	3 3	毎月 1 1	1,805円 +9円（+0.50％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,316 4316	+1 1	+0.02 0.023174971031286	35.82 3582609213	10 10	毎月 1 1	4,316円 +1円（+0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,476 8476	-30 -30	-0.35 -0.35269221725841	95.18 9518464597	5 5	毎月 1 1	8,476円 -30円（-0.35％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,091 10091	-35 -35	-0.35 -0.34564487458029	16.99 1699152468	40 40	年4回 3 3	10,091円 -35円（-0.35％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,567 7567	-13 -13	-0.17 -0.17150395778364	742.84 74284241814	5 5	毎月 1 1	7,567円 -13円（-0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,114 15114	-25 -25	-0.17 -0.1651364026686	9.20 920664442	0 0	年1回 5 5	15,114円 -25円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,913 15913	-52 -52	-0.33 -0.32571249608519	123.12 12312545105	0 0	年1回 5 5	15,913円 -52円（-0.33％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,116 4116	+2 2	+0.05 0.048614487117161	27.46 2746897665	15 15	毎月 1 1	4,116円 +2円（+0.05％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,939 6939	-19 -19	-0.27 -0.27306697326818	13.75 1375868209	5 5	毎月 1 1	6,939円 -19円（-0.27％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,616 7616	-22 -22	-0.29 -0.28803351662739	130.08 13008358968	50 50	年2回 4 4	7,616円 -22円（-0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,387 12387	-41 -41	-0.33 -0.32990022529771	129.83 12983653685	100 100	年2回 4 4	12,387円 -41円（-0.33％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,811 8811	-30 -30	-0.34 -0.339328130302	31.46 3146255955	5 5	毎月 1 1	8,811円 -30円（-0.34％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,149 8149	-27 -27	-0.33 -0.33023483365949	22.49 2249133453	5 5	毎月 1 1	8,149円 -27円（-0.33％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,080 9080	-16 -16	-0.18 -0.17590149516271	833.93 83393192497	15 15	毎月 1 1	9,080円 -16円（-0.18％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,259 10259	-19 -19	-0.18 -0.18486086787313	226.58 22658938232	0 0	年2回 4 4	10,259円 -19円（-0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,474 8474	+3 3	+0.04 0.035414945106835	6.42 642027494	120 120	年2回 4 4	8,474円 +3円（+0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,871 12871	+2 2	+0.02 0.015541223094258	14.18 1418215895	140 140	年2回 4 4	12,871円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,237 11237	+2 2	+0.02 0.017801513128616	40.27 4027176668	30 30	毎月 1 1	11,237円 +2円（+0.02％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,977 12977	-43 -43	-0.33 -0.33026113671275	79.39 7939845855	0 0	年1回 5 5	12,977円 -43円（-0.33％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,450 17450	-29 -29	-0.17 -0.16591338177241	25.61 2561507056	0 0	年1回 5 5	17,450円 -29円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,976 37976	+2 2	+0.01 0.0052667614683731	108.14 10814374516	0 0	年1回 5 5	37,976円 +2円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,747 22747	-75 -75	-0.33 -0.32863026903865	168.75 16875555150	0 0	年1回 5 5	22,747円 -75円（-0.33％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,190 11190	-6 -6	-0.05 -0.053590568060021	7.52 752697358	105 105	年1回 5 5	11,190円 -6円（-0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,181 10181	0 0	0.00 0	4.22 422672388	0 0	年1回 5 5	10,181円 0円（0.00％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,609 10609	-5 -5	-0.05 -0.047107593744112	92.26 9226185731	0 0	年1回 5 5	10,609円 -5円（-0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,114 10114	+1 1	+0.01 0.0098882626322555	4.43 443697614	0 0	年4回 3 3	10,114円 +1円（+0.01％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,400 10400	-5 -5	-0.05 -0.048053820278712	60.36 6036726028	50 50	年4回 3 3	10,400円 -5円（-0.05％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,579 14579	+14 14	+0.10 0.096120837624442	151.40 15140383164	0 0	年1回 5 5	14,579円 +14円（+0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,206 7206	+6 6	+0.08 0.083333333333333	622.96 62296016675	50 50	毎月 1 1	7,206円 +6円（+0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,946 9946	+9 9	+0.09 0.090570594746906	0.78 78355240	50 50	隔月 2 2	9,946円 +9円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,895 17895	+16 16	+0.09 0.089490463672465	68.70 6870830338	0 0	年1回 5 5	17,895円 +16円（+0.09％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,168 15168	+14 14	+0.09 0.092384848884783	121.38 12138391139	0 0	年1回 5 5	15,168円 +14円（+0.09％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,468 3468	+3 3	+0.09 0.086580086580087	520.58 52058106593	20 20	毎月 1 1	3,468円 +3円（+0.09％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,437 12437	+11 11	+0.09 0.088524062449702	17.61 1761776738	10 10	年2回 4 4	12,437円 +11円（+0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,384 3384	+8 8	+0.24 0.23696682464455	434.85 43485572483	25 25	毎月 1 1	3,384円 +8円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,803 2803	+7 7	+0.25 0.25035765379113	49.00 4900666376	40 40	隔月 2 2	2,803円 +7円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,025 17025	+42 42	+0.25 0.24730612965907	129.38 12938642342	0 0	年1回 5 5	17,025円 +42円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,308 7308	+18 18	+0.25 0.24691358024691	34.30 3430107582	20 20	毎月 1 1	7,308円 +18円（+0.25％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,088 7088	+17 17	+0.24 0.24041861122896	276.95 27695603894	40 40	毎月 1 1	7,088円 +17円（+0.24％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,764 18764	+46 46	+0.25 0.24575275136233	43.20 4320658123	0 0	年1回 5 5	18,764円 +46円（+0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,496 7496	+18 18	+0.24 0.24070607114202	123.86 12386240450	35 35	毎月 1 1	7,496円 +18円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,313 18313	+45 45	+0.25 0.24633238449748	30.75 3075609165	0 0	年1回 5 5	18,313円 +45円（+0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,253 8253	+20 20	+0.24 0.24292481476983	117.37 11737801552	40 40	毎月 1 1	8,253円 +20円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,971 9971	+25 25	+0.25 0.25135732957973	4.06 406710111	40 40	隔月 2 2	9,971円 +25円（+0.25％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,849 5849	+23 23	+0.39 0.39478201167182	17.73 1773349261	35 35	毎月 1 1	5,849円 +23円（+0.39％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,647 7647	+60 60	+0.79 0.79082641360221	36.64 3664640853	35 35	毎月 1 1	7,647円 +60円（+0.79％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,627 4627	+28 28	+0.61 0.60882800608828	15.74 1574219948	25 25	毎月 1 1	4,627円 +28円（+0.61％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,765 1765	+13 13	+0.74 0.74200913242009	60.02 6002611183	13 13	毎月 1 1	1,765円 +13円（+0.74％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,019 8019	+9 9	+0.11 0.1123595505618	469.08 46908329812	45 45	毎月 1 1	8,019円 +9円（+0.11％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,951 13951	+34 34	+0.24 0.24430552561615	178.22 17822205176	330 330	年2回 4 4	13,951円 +34円（+0.24％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,115 3115	+3 3	+0.10 0.096401028277635	27.06 2706273870	20 20	毎月 1 1	3,115円 +3円（+0.10％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,553 17553	+35 35	+0.20 0.19979449708871	354.20 35420733936	0 0	年1回 5 5	17,553円 +35円（+0.20％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,911 10911	+28 28	+0.26 0.25728199944868	6.01 601861538	0 0	年1回 5 5	10,911円 +28円（+0.26％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,856 17856	+36 36	+0.20 0.2020202020202	115.87 11587017768	0 0	年1回 5 5	17,856円 +36円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,001 10001	-45 -45	-0.45 -0.44793947839936	12.13 1213525034	10 10	毎月 1 1	10,001円 -45円（-0.45％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,343 3343	+7 7	+0.21 0.20983213429257	1,658.32 165832631552	10 10	毎月 1 1	3,343円 +7円（+0.21％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,444 11444	+22 22	+0.19 0.19261075118193	19.13 1913015170	45 45	隔月 2 2	11,444円 +22円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,577 5577	-26 -26	-0.46 -0.46403712296984	506.29 50629845043	15 15	毎月 1 1	5,577円 -26円（-0.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2	+0.13 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	15 15	毎月 1 1	1,575円 +2円（+0.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,041 11041	+15 15	+0.14 0.13604208235081	3.50 350770962	30 30	隔月 2 2	11,041円 +15円（+0.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,285 23285	+32 32	+0.14 0.13761665161485	119.32 11932711352	0 0	年1回 5 5	23,285円 +32円（+0.14％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,666 11666	+197 197	+1.72 1.717673729183	122.24 12224389978	25 25	毎月 1 1	11,666円 +197円（+1.72％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,774 15774	+32 32	+0.20 0.20327785541863	79.26 7926274124	0 0	年1回 5 5	15,774円 +32円（+0.20％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,026 25026	+24 24	+0.10 0.095992320614351	63.37 6337265404	0 0	年1回 5 5	25,026円 +24円（+0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,047 28047	+69 69	+0.25 0.2466223461291	25.46 2546334724	0 0	年1回 5 5	28,047円 +69円（+0.25％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,219 26219	+24 24	+0.09 0.091620538270662	159.08 15908539402	0 0	年1回 5 5	26,219円 +24円（+0.09％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,114 14114	+12 12	+0.09 0.085094312863424	2.26 226727144	0 0	年1回 5 5	14,114円 +12円（+0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,219 16219	+32 32	+0.20 0.1976895039229	9.59 959246086	0 0	年1回 5 5	16,219円 +32円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,757 15757	-71 -71	-0.45 -0.44857215061916	14.97 1497113058	0 0	年1回 5 5	15,757円 -71円（-0.45％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,290 10290	-1 -1	-0.01 -0.00971722864639	0.10 10290402	-	年1回 5 5	10,290円 -1円（-0.01％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,343 10343	+2 2	+0.02 0.01934048931438	0.10 10342809	-	年1回 5 5	10,343円 +2円（+0.02％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,400 10400	+5 5	+0.05 0.048100048100048	0.10 10399937	-	年1回 5 5	10,400円 +5円（+0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,451 10451	+8 8	+0.08 0.076606339174567	0.10 10450730	-	年1回 5 5	10,451円 +8円（+0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,492 10492	+9 9	+0.09 0.085853286273013	0.10 10492186	-	年1回 5 5	10,492円 +9円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,516 10516	+10 10	+0.10 0.095183704549781	0.10 10516343	-	年1回 5 5	10,516円 +10円（+0.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,516 10516	+9 9	+0.09 0.085657180927001	0.10 10516481	-	年1回 5 5	10,516円 +9円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,516 10516	+10 10	+0.10 0.095183704549781	0.10 10516097	-	年1回 5 5	10,516円 +10円（+0.10％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,250 9250	+1 1	+0.01 0.010811979673478	10.13 1013281095	0 0	年1回 5 5	9,250円 +1円（+0.01％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,715 9715	+12 12	+0.12 0.12367309079666	30.69 3069705579	0 0	年1回 5 5	9,715円 +12円（+0.12％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,907 9907	+16 16	+0.16 0.16176321908806	10.63 1063937257	0 0	年1回 5 5	9,907円 +16円（+0.16％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,257 9257	-20 -20	-0.22 -0.21558693543171	7.11 711180519	0 0	毎月 1 1	9,257円 -20円（-0.22％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,181 9181	-16 -16	-0.17 -0.17396977275198	9.49 949804052	0 0	毎月 1 1	9,181円 -16円（-0.17％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,691 8691	-33 -33	-0.38 -0.37826685006878	4.83 483135269	0 0	毎月 1 1	8,691円 -33円（-0.38％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,005 12005	+5 5	+0.04 0.041666666666667	20.77 2077579313	0 0	年1回 5 5	12,005円 +5円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,585 9585	-21 -21	-0.22 -0.21861336664585	2.41 241732010	0 0	年1回 5 5	9,585円 -21円（-0.22％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,839 13839	+23 23	+0.17 0.1664736537348	7.98 798530339	0 0	年1回 5 5	13,839円 +23円（+0.17％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,171 7171	0 0	0.00 0	21.38 2138376357	30 30	毎月 1 1	7,171円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,804 9804	+1 1	+0.01 0.010200958890136	8.58 858199329	0 0	年1回 5 5	9,804円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,943 8943	-3 -3	-0.03 -0.033534540576794	0.20 20092363	0 0	年1回 5 5	8,943円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,193 8193	-5 -5	-0.06 -0.060990485484264	3.99 399387449	0 0	年1回 5 5	8,193円 -5円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,474 7474	-7 -7	-0.09 -0.093570378291672	4.41 441122965	0 0	年1回 5 5	7,474円 -7円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,815 6815	-8 -8	-0.12 -0.11725047633006	18.01 1801143394	0 0	年1回 5 5	6,815円 -8円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,442 9442	-2 -2	-0.02 -0.021177467174926	5.50 550320739	0 0	年1回 5 5	9,442円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,064 9064	-6 -6	-0.07 -0.066152149944873	7.95 795412082	0 0	年1回 5 5	9,064円 -6円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,693 8693	-8 -8	-0.09 -0.091943454775313	20.34 2034522679	0 0	年1回 5 5	8,693円 -8円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,310 8310	-10 -10	-0.12 -0.12019230769231	25.19 2519853216	0 0	年1回 5 5	8,310円 -10円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,700 10700	+21 21	+0.20 0.19664762618223	20.45 2045794405	0 0	年2回 4 4	10,700円 +21円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,692 8692	+16 16	+0.18 0.18441678192716	32.34 3234646873	45 45	隔月 2 2	8,692円 +16円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,768 6768	+18 18	+0.27 0.26666666666667	44.00 4400611205	85 85	隔月 2 2	6,768円 +18円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,688 9688	+6 6	+0.06 0.061970667217517	146.02 14602532757	0 0	年1回 5 5	9,688円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,663 9663	+7 7	+0.07 0.072493786246893	407.63 40763654948	0 0	年1回 5 5	9,663円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,660 9660	+7 7	+0.07 0.072516316171139	77.89 7789739029	0 0	年1回 5 5	9,660円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,644 9644	+6 6	+0.06 0.062253579580826	134.95 13495609219	0 0	年1回 5 5	9,644円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,651 9651	+7 7	+0.07 0.072583990045624	89.63 8963138764	0 0	年1回 5 5	9,651円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,655 9655	+6 6	+0.06 0.062182609596849	51.63 5163017780	0 0	年1回 5 5	9,655円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,641 9641	+6 6	+0.06 0.062272963155163	71.12 7112172053	0 0	年1回 5 5	9,641円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,567 9567	+6 6	+0.06 0.062754941951679	69.50 6950564254	0 0	年1回 5 5	9,567円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	+6 6	+0.06 0.062873310279786	66.22 6622408170	0 0	年1回 5 5	9,549円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,528 9528	+6 6	+0.06 0.063011972274732	13.25 1325403791	0 0	年1回 5 5	9,528円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,512 9512	+6 6	+0.06 0.063118030717442	110.76 11076549970	0 0	年1回 5 5	9,512円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,497 9497	+6 6	+0.06 0.063217785270256	242.81 24281951583	0 0	年1回 5 5	9,497円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,472 9472	+6 6	+0.06 0.063384745404606	93.45 9345327700	0 0	年1回 5 5	9,472円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,421 9421	+6 6	+0.06 0.06372809346787	22.20 2220884297	0 0	年1回 5 5	9,421円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,412 9412	+6 6	+0.06 0.063789070805869	61.37 6137160920	0 0	年1回 5 5	9,412円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,396 9396	+6 6	+0.06 0.063897763578275	119.79 11979961143	0 0	年1回 5 5	9,396円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,378 9378	+7 7	+0.07 0.074698538042898	19.00 1900304067	0 0	年1回 5 5	9,378円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,350 9350	+7 7	+0.07 0.074922401798138	221.04 22104892811	0 0	年1回 5 5	9,350円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,358 9358	+7 7	+0.07 0.074858303924714	56.38 5638688768	0 0	年1回 5 5	9,358円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,326 9326	+5 5	+0.05 0.053642313056539	36.92 3692858028	0 0	年1回 5 5	9,326円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,303 9303	+7 7	+0.08 0.075301204819277	38.45 3845194521	0 0	年1回 5 5	9,303円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,290 9290	+7 7	+0.08 0.075406657330604	75.19 7519613903	0 0	年1回 5 5	9,290円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,245 9245	+6 6	+0.06 0.064942093300141	6.76 676763248	0 0	年1回 5 5	9,245円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,153 9153	+8 8	+0.09 0.087479496992892	5.37 537563878	0 0	年1回 5 5	9,153円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,867 9867	+8 8	+0.08 0.081144132264936	951.91 95191895255	15 15	年1回 5 5	9,867円 +8円（+0.08％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,050 10050	+7 7	+0.07 0.069700288758339	111.62 11162410369	80 80	年1回 5 5	10,050円 +7円（+0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,780 9780	+7 7	+0.07 0.071625908114192	10.28 1028883758	60 60	年1回 5 5	9,780円 +7円（+0.07％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,556 9556	-10 -10	-0.10 -0.10453690152624	387.14 38714081351	0 0	年1回 5 5	9,556円 -10円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,259 9259	-20 -20	-0.22 -0.21554046772281	0.87 87253001	0 0	年1回 5 5	9,259円 -20円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,398 11398	-18 -18	-0.16 -0.15767344078486	1.30 130453870	0 0	年1回 5 5	11,398円 -18円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,826 12826	-10 -10	-0.08 -0.07790588968526	17.73 1773817441	0 0	年1回 5 5	12,826円 -10円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,202 15202	+6 6	+0.04 0.039484074756515	4.47 447085605	0 0	年1回 5 5	15,202円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,353 17353	+28 28	+0.16 0.16161616161616	5.70 570668601	0 0	年1回 5 5	17,353円 +28円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,679 16679	+8 8	+0.05 0.047987523243957	925.00 92500928406	0 0	年1回 5 5	16,679円 +8円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,726 10726	-13 -13	-0.12 -0.12105410187168	64.26 6426083280	0 0	年1回 5 5	10,726円 -13円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,762 13762	+4 4	+0.03 0.029073993312982	319.65 31965203255	0 0	年1回 5 5	13,762円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,319 17319	+32 32	+0.19 0.18511019841499	337.22 33722571974	0 0	年1回 5 5	17,319円 +32円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,548 9548	-22 -22	-0.23 -0.22988505747126	3.66 366264391	0 0	年1回 5 5	9,548円 -22円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,302 11302	-19 -19	-0.17 -0.16782969702323	106.12 10612634711	0 0	年1回 5 5	11,302円 -19円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,520 13520	-6 -6	-0.04 -0.04435901227266	216.36 21636835345	0 0	年1回 5 5	13,520円 -6円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,081 16081	+16 16	+0.10 0.099595393713041	141.86 14186231433	0 0	年1回 5 5	16,081円 +16円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,874 18874	+38 38	+0.20 0.20174134635804	171.36 17136093745	0 0	年1回 5 5	18,874円 +38円（+0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,115 10115	0 0	0.00 0	2,730.92 273092928016	80 80	年2回 4 4	10,115円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,346 10346	+1 1	+0.01 0.0096665055582407	115.36 11536584364	0 0	年1回 5 5	10,346円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,056 11056	-3 -3	-0.03 -0.027127226693191	42.72 4272609094	0 0	年1回 5 5	11,056円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,576 11576	+1 1	+0.01 0.0086393088552916	38.46 3846446963	0 0	年1回 5 5	11,576円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,386 11386	+1 1	+0.01 0.0087834870443566	22.07 2207392923	0 0	年1回 5 5	11,386円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,563 11563	+1 1	+0.01 0.0086490226604394	20.75 2075553573	0 0	年1回 5 5	11,563円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,342 11342	+1 1	+0.01 0.0088175645886606	13.39 1339632582	0 0	年1回 5 5	11,342円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,355 10355	+1 1	+0.01 0.0096581031485416	4.24 424392977	0 0	年1回 5 5	10,355円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,090 10090	+1 1	+0.01 0.0099117851124988	0.10 10565276	0 0	年1回 5 5	10,090円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,261 11261	+1 1	+0.01 0.0088809946714032	420.21 42021887392	0 0	年2回 4 4	11,261円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,439 10439	-10 -10	-0.10 -0.095702938080199	502.25 50225926327	0 0	年1回 5 5	10,439円 -10円（-0.10％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,886 15886	+74 74	+0.47 0.4679989881103	7.92 792428663	0 0	年1回 5 5	15,886円 +74円（+0.47％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,920 25920	+115 115	+0.45 0.44565006781631	26.13 2613666350	0 0	年1回 5 5	25,920円 +115円（+0.45％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,757 9757	+1 1	+0.01 0.010250102501025	44.33 4433977559	0 0	年2回 4 4	9,757円 +1円（+0.01％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,274 9274	+1 1	+0.01 0.010783996549121	117.99 11799824624	0 0	年2回 4 4	9,274円 +1円（+0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,497 9497	-9 -9	-0.09 -0.094677046076162	1,115.27 111527911697	10 10	隔月 2 2	9,497円 -9円（-0.09％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,988 9988	-10 -10	-0.10 -0.1000200040008	5.62 562748205	0 0	年1回 5 5	9,988円 -10円（-0.10％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,622 8622	+105 105	+1.23 1.2328284607256	44.01 4401832869	50 50	毎月 1 1	8,622円 +105円（+1.23％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,681 15681	+191 191	+1.23 1.2330535829567	13.13 1313956468	0 0	年2回 4 4	15,681円 +191円（+1.23％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,734 9734	+122 122	+1.27 1.2692467748648	0.78 78502402	10 10	毎月 1 1	9,734円 +122円（+1.27％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,682 10682	+134 134	+1.27 1.2703830109973	0.74 74157061	0 0	年2回 4 4	10,682円 +134円（+1.27％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,377 11377	-3 -3	-0.03 -0.026362038664323	0.79 79806361	0 0	年1回 5 5	11,377円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,746 13746	+8 8	+0.06 0.058232639394381	2.72 272891214	0 0	年1回 5 5	13,746円 +8円（+0.06％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,562 16562	+22 22	+0.13 0.13301088270859	4.97 497600765	0 0	年1回 5 5	16,562円 +22円（+0.13％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,318 11318	-3 -3	-0.03 -0.026499425845773	9.25 925247418	0 0	年1回 5 5	11,318円 -3円（-0.03％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,680 13680	+7 7	+0.05 0.051195787318072	5.97 597272313	0 0	年1回 5 5	13,680円 +7円（+0.05％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	16,644 16644	+23 23	+0.14 0.13837915889537	1.98 198593185	0 0	年1回 5 5	16,644円 +23円（+0.14％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,626 10626	-7 -7	-0.07 -0.065832784726794	3.75 375697621	0 0	年1回 5 5	10,626円 -7円（-0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,336 10336	+1 1	+0.01 0.0096758587324625	38.86 3886924404	30 30	隔月 2 2	10,336円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,064 16064	+2 2	+0.01 0.012451749470801	4.69 469008440	0 0	年1回 5 5	16,064円 +2円（+0.01％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,330 12330	+13 13	+0.11 0.10554518145652	26.62 2662593687	15 15	毎月 1 1	12,330円 +13円（+0.11％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,785 13785	+23 23	+0.17 0.16712687109432	32.04 3204172469	20 20	毎月 1 1	13,785円 +23円（+0.17％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,649 14649	+15 15	+0.10 0.10250102501025	1.06 106358480	0 0	年1回 5 5	14,649円 +15円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,435 7435	0 0	0.00 0	2.02 202648438	10 10	毎月 1 1	7,435円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,846 13846	-4 -4	-0.03 -0.028880866425993	32.18 3218316536	20 20	毎月 1 1	13,846円 -4円（-0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,145 7145	-16 -16	-0.22 -0.223432481497	21.84 2184310598	20 20	毎月 1 1	7,145円 -16円（-0.22％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,860 9860	0 0	0.00 0	2.67 267281825	0 0	年1回 5 5	9,860円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,625 17625	-5 -5	-0.03 -0.028360748723766	33.92 3392144052	0 0	年1回 5 5	17,625円 -5円（-0.03％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,982 13982	-32 -32	-0.23 -0.22834308548594	8.15 815460649	0 0	年1回 5 5	13,982円 -32円（-0.23％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,536 9536	-46 -46	-0.48 -0.48006679190148	1.89 189241342	0 0	年4回 3 3	9,536円 -46円（-0.48％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,514 12514	-64 -64	-0.51 -0.50882493242169	39.70 3970909438	0 0	年4回 3 3	12,514円 -64円（-0.51％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,751 12751	-62 -62	-0.48 -0.48388355576368	1.81 181502725	0 0	年1回 5 5	12,751円 -62円（-0.48％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,825 22825	-118 -118	-0.51 -0.51431809266443	22.30 2230587938	0 0	年1回 5 5	22,825円 -118円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,718 24718	-129 -129	-0.52 -0.51917736547672	140.54 14054065422	0 0	年1回 5 5	24,718円 -129円（-0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,471 10471	-54 -54	-0.51 -0.51306413301663	551.77 55177884329	200 200	年4回 3 3	10,471円 -54円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,235 13235	-65 -65	-0.49 -0.48872180451128	11.37 1137967508	0 0	年1回 5 5	13,235円 -65円（-0.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,633 9633	-47 -47	-0.49 -0.48553719008264	10.40 1040988677	0 0	年4回 3 3	9,633円 -47円（-0.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,077 4077	-16 -16	-0.39 -0.39091131199609	180.07 18007034600	52 52	毎月 1 1	4,077円 -16円（-0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,831 1831	+4 4	+0.22 0.21893814997263	5.51 551352482	22 22	毎月 1 1	1,831円 +4円（+0.22％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,698 13698	-5 -5	-0.04 -0.036488360213092	68.67 6867462905	0 0	年2回 4 4	13,698円 -5円（-0.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,467 16467	+13 13	+0.08 0.079008143916373	4.93 493560650	15 15	隔月 2 2	16,467円 +13円（+0.08％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,836 20836	+16 16	+0.08 0.076849183477426	199.26 19926206172	0 0	年1回 5 5	20,836円 +16円（+0.08％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	42,546 42546	+111 111	+0.26 0.26157652880877	23.04 2304227126	0 0	年1回 5 5	42,546円 +111円（+0.26％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,130 10130	+36 36	+0.36 0.35664751337428	12.55 1255196024	30 30	毎月 1 1	10,130円 +36円（+0.36％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,930 15930	+55 55	+0.35 0.34645669291339	10.13 1013966892	140 140	年2回 4 4	15,930円 +55円（+0.35％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,665 11665	-24 -24	-0.21 -0.20532124219352	17.02 1702938775	15 15	毎月 1 1	11,665円 -24円（-0.21％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,911 11911	+5 5	+0.04 0.041995632454225	45.08 4508704542	20 20	毎月 1 1	11,911円 +5円（+0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,323 13323	-14 -14	-0.10 -0.10497113293844	28.59 2859391972	65 65	年2回 4 4	13,323円 -14円（-0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,216 11216	-11 -11	-0.10 -0.097978088536564	153.70 15370769062	15 15	毎月 1 1	11,216円 -11円（-0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,922 16922	-5 -5	-0.03 -0.029538606959296	49.84 4984206899	105 105	年2回 4 4	16,922円 -5円（-0.03％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,317 12317	-3 -3	-0.02 -0.024350649350649	21.56 2156763644	40 40	隔月 2 2	12,317円 -3円（-0.02％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,511 12511	-16 -16	-0.13 -0.12772411590964	33.06 3306656545	20 20	隔月 2 2	12,511円 -16円（-0.13％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,652 10652	-20 -20	-0.19 -0.18740629685157	32.44 3244672029	20 20	毎月 1 1	10,652円 -20円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,537 10537	-2 -2	-0.02 -0.018977132555271	64.71 6471683011	10 10	毎月 1 1	10,537円 -2円（-0.02％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,403 13403	-18 -18	-0.13 -0.13411817301244	13.16 1316523130	10 10	年2回 4 4	13,403円 -18円（-0.13％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,308 17308	-12 -12	-0.07 -0.069284064665127	10.59 1059221064	20 20	年2回 4 4	17,308円 -12円（-0.07％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,475 21475	-2 -2	-0.01 -0.00931228756344	6.42 642398943	30 30	年2回 4 4	21,475円 -2円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,990 11990	-22 -22	-0.18 -0.18315018315018	4.93 493588922	0 0	年1回 5 5	11,990円 -22円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,204 13204	-26 -26	-0.20 -0.19652305366591	20.95 2095364476	0 0	年1回 5 5	13,204円 -26円（-0.20％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,635 15635	-26 -26	-0.17 -0.16601749568993	24.09 2409146977	10 10	年1回 5 5	15,635円 -26円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,902 25902	-38 -38	-0.15 -0.14649190439476	6.28 628697878	30 30	年1回 5 5	25,902円 -38円（-0.15％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,654 10654	+1 1	+0.01 0.0093870271285084	1.77 177643094	5 5	年1回 5 5	10,654円 +1円（+0.01％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,343 13343	+2 2	+0.01 0.014991379956525	3.24 324131164	5 5	年1回 5 5	13,343円 +2円（+0.01％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,799 10799	+1 1	+0.01 0.0092609742544916	1.97 197104683	5 5	年1回 5 5	10,799円 +1円（+0.01％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,228 10228	+3 3	+0.03 0.029339853300733	0.44 44787408	5 5	年1回 5 5	10,228円 +3円（+0.03％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,940 13940	+6 6	+0.04 0.043060140663126	0.63 63983024	5 5	年1回 5 5	13,940円 +6円（+0.04％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,371 10371	+2 2	+0.02 0.019288263091909	0.05 5593435	5 5	年1回 5 5	10,371円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,065 10065	-12 -12	-0.12 -0.11908306043465	61.32 6132435007	0 0	年2回 4 4	10,065円 -12円（-0.12％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,653 14653	+2 2	+0.01 0.013650945327964	0.95 95066671	5 5	年1回 5 5	14,653円 +2円（+0.01％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,798 17798	+4 4	+0.02 0.022479487467686	0.59 59153004	5 5	年1回 5 5	17,798円 +4円（+0.02％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,813 12813	+3 3	+0.02 0.023419203747073	8.46 846103430	75 75	年1回 5 5	12,813円 +3円（+0.02％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,913 12913	-13 -13	-0.10 -0.10057248955593	178.77 17877344899	0 0	年1回 5 5	12,913円 -13円（-0.10％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,964 14964	-5 -5	-0.03 -0.033402364887434	144.18 14418663852	0 0	年1回 5 5	14,964円 -5円（-0.03％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,383 21383	+5 5	+0.02 0.023388530264758	186.74 18674483307	0 0	年1回 5 5	21,383円 +5円（+0.02％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,398 10398	-17 -17	-0.16 -0.16322611617859	218.32 21832353676	0 0	年1回 5 5	10,398円 -17円（-0.16％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,888 10888	-6 -6	-0.06 -0.05507618872774	9.49 949500130	0 0	年1回 5 5	10,888円 -6円（-0.06％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,041 15041	-10 -10	-0.07 -0.066440768055279	183.73 18373876593	0 0	年1回 5 5	15,041円 -10円（-0.07％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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