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該当件数:件
基準日:2024/07/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
11,731 11731 | -55 -55 | -0.47 -0.4666553538096 | 2.67 267160815 | - | 年1回 5 5 |
11,731円 -55円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,315 10315 | -20 -20 | -0.19 -0.19351717464925 | 710.84 71084771217 | - | 年1回 5 5 |
10,315円 -20円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,543 19543 | -118 -118 | -0.60 -0.60017293118356 | 77.24 7724360654 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,543円 -118円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,490 14490 | -62 -62 | -0.43 -0.4260582737768 | 7.93 793209383 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,490円 -62円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,481 11481 | -3 -3 | -0.03 -0.026123301985371 | 7.24 724289536 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,481円 -3円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
20,647 20647 | -655 -655 | -3.07 -3.0748286545864 | 23.07 2307932204 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,647円 -655円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,037 9037 | -3 -3 | -0.03 -0.033185840707965 | 13.61 1361021448 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,037円 -3円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,615 10615 | -49 -49 | -0.46 -0.45948987246812 | 18.40 1840788919 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,615円 -49円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
17,956 17956 | -45 -45 | -0.25 -0.24998611188267 | 25.52 2552572645 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,956円 -45円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
4,263 4263 | +9 9 | +0.21 0.21156558533145 | 37.81 3781938320 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,263円 +9円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
18,248 18248 | +48 48 | +0.26 0.26373626373626 | 41.03 4103303495 | 500 500 | 年2回 4 4 |
18,248円 +48円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,311 20311 | -76 -76 | -0.37 -0.37278657968313 | 132.09 13209123219 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,311円 -76円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,150 22150 | -115 -115 | -0.52 -0.51650572647653 | 1,611.88 161188238328 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,150円 -115円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,138 15138 | -18 -18 | -0.12 -0.1187648456057 | 19.13 1913945129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,138円 -18円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,602 11602 | -28 -28 | -0.24 -0.24075666380052 | 115.34 11534716581 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,602円 -28円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,509 16509 | -14 -14 | -0.08 -0.084730375839739 | 369.23 36923446799 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,509円 -14円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,889 15889 | -29 -29 | -0.18 -0.18218369141852 | 142.53 14253968888 | 65 65 | 年2回 4 4 |
15,889円 -29円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
18,743 18743 | -38 -38 | -0.20 -0.20233214418828 | 16.62 1662181154 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,743円 -38円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
16,370 16370 | -106 -106 | -0.64 -0.64336003884438 | 63.30 6330026481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,370円 -106円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
25,722 25722 | -84 -84 | -0.33 -0.32550569634969 | 248.88 24888283755 | 30 30 | 毎月 1 1 |
25,722円 -84円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
29,644 29644 | -99 -99 | -0.33 -0.33285142722657 | 107.35 10735480452 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,644円 -99円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,506 12506 | -63 -63 | -0.50 -0.50123319277588 | 10.07 1007293727 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
12,506円 -63円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,620 19620 | +47 47 | +0.24 0.24012670515506 | 82.26 8226554111 | 1,700 1700 | 年1回 5 5 |
19,620円 +47円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
20,825 20825 | +1 1 | 0.00 0.004802151363811 | 160.15 16015809134 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
20,825円 +1円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,071 29071 | -133 -133 | -0.46 -0.45541706615532 | 53.28 5328353957 | 130 130 | 年1回 5 5 |
29,071円 -133円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
19,033 19033 | -65 -65 | -0.34 -0.34034977484553 | 102.87 10287003821 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,033円 -65円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,434 15434 | 0 0 | 0.00 0 | 17.50 1750417856 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,434円 0円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
44,092 44092 | -165 -165 | -0.37 -0.37282237838082 | 210.78 21078851019 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,092円 -165円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
26,265 26265 | -98 -98 | -0.37 -0.37173311079923 | 273.79 27379798927 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,265円 -98円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
96,077 96077 | -56 -56 | -0.06 -0.058252629170004 | 110.48 11048817270 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
96,077円 -56円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
9,904 9904 | -98 -98 | -0.98 -0.97980403919216 | 15.55 1555152671 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,904円 -98円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
9,918 9918 | -63 -63 | -0.63 -0.6311992786294 | 24.63 2463627223 | 2,080 2080 | 年2回 4 4 |
9,918円 -63円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
21,173 21173 | -86 -86 | -0.40 -0.40453455007291 | 803.31 80331437065 | 30 30 | 年4回 3 3 |
21,173円 -86円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,537 54537 | +2 2 | 0.00 0.0036673695791693 | 28.79 2879470922 | 50 50 | 年1回 5 5 |
54,537円 +2円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
21,490 21490 | -81 -81 | -0.38 -0.37550414908905 | 36.80 3680674521 | 440 440 | 年1回 5 5 |
21,490円 -81円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,520 41520 | -87 -87 | -0.21 -0.20909943038431 | 749.53 74953896114 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,520円 -87円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,774 14774 | -31 -31 | -0.21 -0.20938872002702 | 21.99 2199594942 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
14,774円 -31円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
29,943 29943 | -4 -4 | -0.01 -0.013356930577353 | 32.62 3262713964 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,943円 -4円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
16,926 16926 | -75 -75 | -0.44 -0.44115052055761 | 77.88 7788079753 | 50 50 | 年1回 5 5 |
16,926円 -75円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,327 24327 | -17 -17 | -0.07 -0.069832402234637 | 46.93 4693115935 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,327円 -17円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,361 20361 | -3 -3 | -0.01 -0.014731879787861 | 373.34 37334543058 | 500 500 | 年1回 5 5 |
20,361円 -3円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
13,964 13964 | -86 -86 | -0.61 -0.61209964412811 | 44.75 4475141543 | 100 100 | 年1回 5 5 |
13,964円 -86円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
13,703 13703 | -89 -89 | -0.65 -0.64530162412993 | 108.30 10830157552 | 85 85 | 年2回 4 4 |
13,703円 -89円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,796 14796 | -56 -56 | -0.38 -0.37705359547536 | 23.50 2350784948 | 50 50 | 年2回 4 4 |
14,796円 -56円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
10,083 10083 | -3 -3 | -0.03 -0.029744199881023 | 107.53 10753756338 | 250 250 | 年2回 4 4 |
10,083円 -3円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,121 14121 | -50 -50 | -0.35 -0.35283325100557 | 25.57 2557621461 | 50 50 | 年1回 5 5 |
14,121円 -50円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,188 20188 | -36 -36 | -0.18 -0.17800632911392 | 12.63 1263930870 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,188円 -36円 |
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コア30インデックス コア30 |
18,611 18611 | -154 -154 | -0.82 -0.82067679189981 | 12.06 1206169103 | 5 5 | 年1回 5 5 |
18,611円 -154円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,273 18273 | -69 -69 | -0.38 -0.37618580307491 | 113.59 11359630409 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,273円 -69円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
25,137 25137 | -37 -37 | -0.15 -0.14697703980297 | 37.77 3777827513 | 380 380 | 年1回 5 5 |
25,137円 -37円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
22,612 22612 | -132 -132 | -0.58 -0.58037284558565 | 53.94 5394493847 | 0 0 | 年2回 4 4 |
22,612円 -132円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
27,857 27857 | -134 -134 | -0.48 -0.47872530456218 | 2,921.99 292199907373 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,857円 -134円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
42,333 42333 | -201 -201 | -0.47 -0.47256312596981 | 196.46 19646539004 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,333円 -201円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
13,636 13636 | -72 -72 | -0.53 -0.52524073533703 | 16.29 1629559759 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,636円 -72円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
15,636 15636 | -82 -82 | -0.52 -0.52169487212113 | 8.94 894046352 | 5 5 | 年1回 5 5 |
15,636円 -82円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
12,638 12638 | -66 -66 | -0.52 -0.51952141057935 | 49.49 4949343857 | 125 125 | 年1回 5 5 |
12,638円 -66円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
9,611 9611 | -51 -51 | -0.53 -0.52784102670255 | 88.55 8855032546 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,611円 -51円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,194 7194 | -37 -37 | -0.51 -0.51168579726179 | 1,851.24 185124919807 | 70 70 | 年1回 5 5 |
7,194円 -37円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,106 13106 | -68 -68 | -0.52 -0.51616821011082 | 1.27 127787372 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,106円 -68円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,532 10532 | -4 -4 | -0.04 -0.037965072133637 | 16.36 1636527439 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,532円 -4円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,362 21362 | -112 -112 | -0.52 -0.5215609574369 | 16.60 1660065107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,362円 -112円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
35,486 35486 | +86 86 | +0.24 0.24293785310734 | 2.91 291614611 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,486円 +86円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,320 23320 | -87 -87 | -0.37 -0.37168368436792 | 1,574.50 157450784067 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,320円 -87円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
47,579 47579 | -178 -178 | -0.37 -0.37272022949515 | 1,580.28 158028883371 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,579円 -178円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
47,101 47101 | -246 -246 | -0.52 -0.51956829366169 | 8.17 817177670 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,101円 -246円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
28,563 28563 | -9 -9 | -0.03 -0.0314993700126 | 270.46 27046966884 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,563円 -9円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,388 25388 | -78 -78 | -0.31 -0.3062907405953 | 28.72 2872773314 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,388円 -78円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,082 43082 | -83 -83 | -0.19 -0.19228541642534 | 225.49 22549824624 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,082円 -83円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
43,452 43452 | -255 -255 | -0.58 -0.58343057176196 | 47.13 4713280632 | 0 0 | 年2回 4 4 |
43,452円 -255円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,615 30615 | -55 -55 | -0.18 -0.17932833387675 | 216.58 21658437542 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,615円 -55円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
9,570 9570 | -26 -26 | -0.27 -0.27094622759483 | 231.93 23193187092 | - | 年1回 5 5 |
9,570円 -26円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
12,793 12793 | -684 -684 | -5.08 -5.0753134970691 | 324.75 32475459653 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,793円 -684円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
11,860 11860 | -636 -636 | -5.09 -5.089628681178 | 138.05 13805323665 | 300 300 | 隔月 2 2 |
11,860円 -636円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,634 11634 | -130 -130 | -1.11 -1.1050663039782 | 3.07 307200968 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,634円 -130円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
14,127 14127 | -92 -92 | -0.65 -0.64702159082917 | 15.81 1581676324 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,127円 -92円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,104 13104 | -27 -27 | -0.21 -0.2056202878684 | 3,413.02 341302504288 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,104円 -27円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
7,833 7833 | +20 20 | +0.26 0.25598361704851 | 11.64 1164463193 | 0 0 | 隔月 2 2 |
7,833円 +20円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
11,418 11418 | +89 89 | +0.79 0.78559449201165 | 492.40 49240023755 | 120 120 | 隔月 2 2 |
11,418円 +89円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,016 15016 | +188 188 | +1.27 1.2678715942811 | 17.03 1703720258 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,016円 +188円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
20,223 20223 | +26 26 | +0.13 0.12873198989949 | 7.64 764453348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,223円 +26円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
19,399 19399 | -179 -179 | -0.91 -0.91429155174175 | 4.53 453713328 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,399円 -179円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
24,888 24888 | +131 131 | +0.53 0.52914327260977 | 15.88 1588779596 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,888円 +131円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
14,845 14845 | +151 151 | +1.03 1.0276303253028 | 4.30 430808350 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,845円 +151円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
14,445 14445 | -64 -64 | -0.44 -0.44110552071128 | 5.05 505846647 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,445円 -64円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
23,384 23384 | -14 -14 | -0.06 -0.059834173861014 | 545.45 54545333237 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,384円 -14円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
18,091 18091 | +193 193 | +1.08 1.0783327746117 | 138.43 13843971081 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,091円 +193円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,900 23900 | -26 -26 | -0.11 -0.1086683942155 | 493.06 49306596638 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,900円 -26円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
20,578 20578 | +149 149 | +0.73 0.7293553282099 | 110.66 11066915174 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,578円 +149円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,501 8501 | +22 22 | +0.26 0.25946455949994 | 2.89 289792149 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,501円 +22円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
20,848 20848 | +52 52 | +0.25 0.25004808617042 | 568.16 56816527446 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,848円 +52円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,773 37773 | +297 297 | +0.79 0.79250720461095 | 6,738.41 673841508963 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,773円 +297円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
12,888 12888 | +32 32 | +0.25 0.24891101431238 | 95.70 9570681481 | 200 200 | 年2回 4 4 |
12,888円 +32円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
20,594 20594 | +162 162 | +0.79 0.79287392325764 | 1,701.73 170173353381 | 200 200 | 年2回 4 4 |
20,594円 +162円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
17,192 17192 | -123 -123 | -0.71 -0.71036673404563 | 724.48 72448617186 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,192円 -123円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
14,777 14777 | -30 -30 | -0.20 -0.20260687512663 | 59.63 5963561164 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,777円 -30円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
22,881 22881 | +70 70 | +0.31 0.30686949278857 | 901.35 90135769664 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,881円 +70円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
16,643 16643 | +154 154 | +0.93 0.9339559706471 | 10,429.17 1042917683472 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,643円 +154円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
29,188 29188 | -161 -161 | -0.55 -0.5485706497666 | 116.36 11636684835 | 100 100 | 年1回 5 5 |
29,188円 -161円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,412 11412 | +59 59 | +0.52 0.5196864264952 | 562.87 56287825505 | 660 660 | 年4回 3 3 |
11,412円 +59円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
32,592 32592 | +171 171 | +0.53 0.52743592116221 | 17.00 1700317682 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,592円 +171円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
23,491 23491 | -33 -33 | -0.14 -0.14028226492093 | 19.18 1918812399 | 80 80 | 年1回 5 5 |
23,491円 -33円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,115 16115 | -32 -32 | -0.20 -0.19817922833963 | 490.52 49052602102 | 1,450 1450 | 年2回 4 4 |
16,115円 -32円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,456 6456 | -104 -104 | -1.59 -1.5853658536585 | 1,261.19 126119625568 | 75 75 | 毎月 1 1 |
6,456円 -104円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,772 3772 | -8 -8 | -0.21 -0.21164021164021 | 77.04 7704964181 | 47 47 | 毎月 1 1 |
3,772円 -8円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,809 10809 | +41 41 | +0.38 0.38075780089153 | 134.16 13416861525 | 510 510 | 毎月 1 1 |
10,809円 +41円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,137 36137 | +138 138 | +0.38 0.38334398177727 | 28.79 2879340836 | 10 10 | 年2回 4 4 |
36,137円 +138円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
6,006 6006 | +12 12 | +0.20 0.2002002002002 | 5.36 536000916 | 15 15 | 毎月 1 1 |
6,006円 +12円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,788 10788 | +20 20 | +0.19 0.18573551263001 | 27.61 2761533700 | 2,000 2000 | 年2回 4 4 |
10,788円 +20円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
2,352 2352 | -10 -10 | -0.42 -0.4233700254022 | 130.39 13039644293 | 28 28 | 年1回 5 5 |
2,352円 -10円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
18,882 18882 | +236 236 | +1.27 1.2656870106189 | 23.97 2397451402 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,882円 +236円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
17,239 17239 | +69 69 | +0.40 0.40186371578334 | 50.89 5089675270 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,239円 +69円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
11,315 11315 | +119 119 | +1.06 1.0628795998571 | 4.57 457894919 | - | 年1回 5 5 |
11,315円 +119円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
12,029 12029 | -70 -70 | -0.58 -0.57856021158773 | 6.35 635106329 | - | 年1回 5 5 |
12,029円 -70円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
23,741 23741 | +167 167 | +0.71 0.70840756765929 | 675.74 67574993058 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,741円 +167円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
12,910 12910 | -380 -380 | -2.86 -2.8592927012792 | 27.18 2718822294 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,910円 -380円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,566 23566 | -23 -23 | -0.10 -0.097503073466446 | 355.47 35547945952 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,566円 -23円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
29,985 29985 | +211 211 | +0.71 0.70867199570095 | 203.05 20305370587 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,985円 +211円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
32,810 32810 | -4 -4 | -0.01 -0.012189918937039 | 6,105.50 610550429737 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,810円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
20,565 20565 | -104 -104 | -0.50 -0.50316899704872 | 259.31 25931803185 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,565円 -104円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
20,330 20330 | -52 -52 | -0.26 -0.25512707290747 | 255.91 25591881564 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,330円 -52円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
22,507 22507 | -58 -58 | -0.26 -0.25703523155329 | 2.37 237545656 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,507円 -58円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
15,626 15626 | -3 -3 | -0.02 -0.019195086057969 | 455.36 45536422934 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,626円 -3円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,089 19089 | -54 -54 | -0.28 -0.2820874471086 | 20.61 2061987918 | 0 0 | 年2回 4 4 |
19,089円 -54円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 30618 | +64 64 | +0.21 0.20946520913792 | 142.85 14285125424 | 0 0 | 年2回 4 4 |
30,618円 +64円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,793 9793 | +78 78 | +0.80 0.80288214101904 | 21.83 2183623908 | 803 803 | 年4回 3 3 |
9,793円 +78円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
21,248 21248 | -108 -108 | -0.51 -0.50571268027721 | 96.11 9611425792 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,248円 -108円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
18,330 18330 | -47 -47 | -0.26 -0.25575447570332 | 102.79 10279077800 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,330円 -47円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
25,459 25459 | +646 646 | +2.60 2.6034739854109 | 185.79 18579313933 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,459円 +646円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
10,923 10923 | +142 142 | +1.32 1.3171319914665 | 8.72 872403407 | 260 260 | 年2回 4 4 |
10,923円 +142円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
11,352 11352 | +210 210 | +1.88 1.884760366182 | 222.59 22259673468 | 1,400 1400 | 年2回 4 4 |
11,352円 +210円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,582 21582 | +82 82 | +0.38 0.38139534883721 | 116.16 11616634927 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,582円 +82円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
12,523 12523 | +100 100 | +0.80 0.80495854463495 | 32.57 3257695745 | 1,400 1400 | 年2回 4 4 |
12,523円 +100円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,063 14063 | -34 -34 | -0.24 -0.24118606795772 | 66.30 6630688141 | 2,700 2700 | 年1回 5 5 |
14,063円 -34円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,562 11562 | +52 52 | +0.45 0.45178105994787 | 37.52 3752398899 | 860 860 | 年2回 4 4 |
11,562円 +52円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,766 9766 | -52 -52 | -0.53 -0.52963943776737 | 2.46 246703970 | 340 340 | 年2回 4 4 |
9,766円 -52円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
13,249 13249 | -28 -28 | -0.21 -0.21089101453642 | 73.43 7343167742 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
13,249円 -28円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,856 10856 | -38 -38 | -0.35 -0.34881586194235 | 11.05 1105300863 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,856円 -38円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,613 11613 | +17 17 | +0.15 0.14660227664712 | 144.60 14460073360 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,613円 +17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,121 19121 | -66 -66 | -0.34 -0.34398290509199 | 7.61 761307889 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,121円 -66円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,946 35946 | +55 55 | +0.15 0.15324175977264 | 59.97 5997910637 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,946円 +55円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
65,551 65551 | -9 -9 | -0.01 -0.0137278828554 | 12.06 1206359475 | 0 0 | 年1回 5 5 |
65,551円 -9円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,085 9085 | -119 -119 | -1.29 -1.2929161234246 | 18.39 1839023439 | 200 200 | 年2回 4 4 |
9,085円 -119円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
11,450 11450 | -5 -5 | -0.04 -0.043649061545177 | 1.22 122940502 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,450円 -5円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,648 9648 | +44 44 | +0.46 0.45814244064973 | 246.56 24656164274 | 45 45 | 毎月 1 1 |
9,648円 +44円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
97,129 97129 | -12 -12 | -0.01 -0.012353177340155 | 352.34 35234594207 | 0 0 | 年1回 5 5 |
97,129円 -12円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
46,374 46374 | -5 -5 | -0.01 -0.010780741283771 | 189.19 18919181194 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,374円 -5円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,825 10825 | -67 -67 | -0.62 -0.61513037091443 | 19.57 1957687701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,825円 -67円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,914 23914 | +16 16 | +0.07 0.066951209306218 | 103.35 10335267570 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,914円 +16円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,028 12028 | -164 -164 | -1.35 -1.3451443569554 | 42.97 4297612133 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,028円 -164円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
20,501 20501 | +128 128 | +0.63 0.62828253080057 | 2,515.24 251524014727 | 900 900 | 年1回 5 5 |
20,501円 +128円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
15,906 15906 | -70 -70 | -0.44 -0.43815723585378 | 18.30 1830198626 | 600 600 | 年1回 5 5 |
15,906円 -70円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,585 10585 | -34 -34 | -0.32 -0.32018080798569 | 50.05 5005169006 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,585円 -34円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,516 12516 | +37 37 | +0.30 0.29649811683628 | 145.16 14516495332 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,516円 +37円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
8,149 8149 | +51 51 | +0.63 0.62978513213139 | 65.54 6554624768 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,149円 +51円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,676 19676 | -340 -340 | -1.70 -1.6986410871303 | 17.47 1747998159 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,676円 -340円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
16,600 16600 | -3 -3 | -0.02 -0.018069023670421 | 140.49 14049983300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,600円 -3円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
15,471 15471 | -39 -39 | -0.25 -0.25145067698259 | 27.01 2701108852 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,471円 -39円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
24,775 24775 | -3 -3 | -0.01 -0.01210751473081 | 336.56 33656070546 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,775円 -3円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
21,324 21324 | -55 -55 | -0.26 -0.2572617989616 | 187.91 18791379471 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,324円 -55円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
91,236 91236 | -12 -12 | -0.01 -0.013150973172015 | 5,405.02 540502566689 | 0 0 | 年1回 5 5 |
91,236円 -12円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
48,056 48056 | -160 -160 | -0.33 -0.33184005309441 | 1,259.39 125939476329 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,056円 -160円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,558 9558 | +10 10 | +0.10 0.10473397570172 | 236.84 23684147527 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,558円 +10円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
9,578 9578 | +10 10 | +0.10 0.10451505016722 | 32.12 3212103659 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,578円 +10円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,527 10527 | +11 11 | +0.10 0.10460251046025 | 372.50 37250045507 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,527円 +11円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,198 11198 | +12 12 | +0.11 0.10727695333453 | 208.26 20826290950 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,198円 +12円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,906 11906 | +13 13 | +0.11 0.10930799630034 | 284.78 28478378775 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,906円 +13円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,039 10039 | +1 1 | +0.01 0.0099621438533572 | 191.05 19105448653 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,039円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,350 9350 | +10 10 | +0.11 0.10706638115632 | 335.25 33525465212 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,350円 +10円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,396.25 539625438141 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,189.58 918958379340 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 23.74 2374422546 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 20.35 2035763739 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 21.59 2159377097 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 16.67 1667855168 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.40 1740326917 | 4.68 4.68 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 26.06 2606021938 | 5.61 5.61 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 30.84 3084940160 | 5.42 5.42 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 21.75 2175935170 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 18.89 1889745272 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 17.74 1774798343 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 20.47 2047132502 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 35.18 3518279509 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 18.00 1800706557 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 14.82 1482008329 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 15.07 1507228998 | 3.04 3.04 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 14.17 1417880591 | 3.61 3.61 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 12.11 1211914860 | 4.42 4.42 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 18.65 1865885092 | 4.53 4.53 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 22.80 2280669256 | 5.07 5.07 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 14.65 1465415574 | 3.12 3.12 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 13.08 1308740451 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 12.54 1254727365 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 17.20 1720510591 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 25.32 2532026186 | 3.02 3.02 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,058 11058 | +12 12 | +0.11 0.10863661053775 | 55.63 5563409511 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,058円 +12円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,385 11385 | +12 12 | +0.11 0.10551305724083 | 151.87 15187240637 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,385円 +12円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,132 10132 | +23 23 | +0.23 0.22752003165496 | 141.96 14196920620 | - | 年1回 5 5 |
10,132円 +23円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,393 10393 | +14 14 | +0.13 0.13488775411889 | 253.97 25397843436 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,393円 +14円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,611 10611 | +30 30 | +0.28 0.28352707683584 | 146.80 14680381258 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,611円 +30円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,038 10038 | +28 28 | +0.28 0.27972027972028 | 265.57 26557722186 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,038円 +28円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
10,035 10035 | +29 29 | +0.29 0.2898261043374 | 200.72 20072594229 | - | 年1回 5 5 |
10,035円 +29円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,939 7939 | +8 8 | +0.10 0.10087000378263 | 7.91 791702164 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,939円 +8円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,940 9940 | 0 0 | 0.00 0 | 60.24 6024321837 | 90 90 | 年2回 4 4 |
9,940円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,978 8978 | +2 2 | +0.02 0.022281639928699 | 23.83 2383538451 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,978円 +2円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,986 8986 | +1 1 | +0.01 0.011129660545353 | 38.92 3892293352 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,986円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
9,055 9055 | +1 1 | +0.01 0.011044842058759 | 28.85 2885542283 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,055円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,981 8981 | +2 2 | +0.02 0.022274195344693 | 24.65 2465047960 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,981円 +2円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,955 8955 | +1 1 | +0.01 0.011168192986375 | 11.62 1162791081 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,955円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,921 8921 | +1 1 | +0.01 0.011210762331839 | 15.94 1594704338 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,921円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,893 8893 | +2 2 | +0.02 0.022494657518839 | 21.11 2111428828 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,893円 +2円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,896 8896 | +1 1 | +0.01 0.01124227093873 | 27.16 2716854902 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,896円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,867 8867 | +1 1 | +0.01 0.011279043537108 | 44.72 4472008454 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,867円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,880 8880 | +1 1 | +0.01 0.01126252956414 | 32.18 3218724223 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,880円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,963 8963 | +1 1 | +0.01 0.011158223610801 | 29.38 2938139848 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,963円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,916 8916 | +1 1 | +0.01 0.011217049915872 | 45.47 4547382240 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,916円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,578 6578 | +4 4 | +0.06 0.060845756008518 | 11.28 1128129584 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,578円 +4円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,327 8327 | +30 30 | +0.36 0.36157647342413 | 87.06 8706191482 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,327円 +30円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,120 10120 | +2 2 | +0.02 0.019766752322593 | 25.71 2571542220 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,120円 +2円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,929 11929 | +38 38 | +0.32 0.31956942225212 | 209.60 20960763870 | 100 100 | 年2回 4 4 |
11,929円 +38円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,232 9232 | +12 12 | +0.13 0.13015184381779 | 24.32 2432004970 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,232円 +12円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,245 11245 | +21 21 | +0.19 0.18709907341411 | 0.92 92568509 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,245円 +21円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,738 7738 | +5 5 | +0.06 0.064657959394801 | 5.50 550496092 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,738円 +5円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,173 8173 | +5 5 | +0.06 0.061214495592556 | 7.86 786792074 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,173円 +5円 |
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DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
15,387 15387 | +63 63 | +0.41 0.41111981205951 | 1.72 172419551 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,387円 +63円 |
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One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,191 10191 | 0 0 | 0.00 0 | 158.72 15872136792 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,191円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,123 10123 | 0 0 | 0.00 0 | 208.64 20864272152 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,123円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,054 10054 | 0 0 | 0.00 0 | 82.24 8224260353 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,054円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 90.16 9016883188 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,962 9962 | 0 0 | 0.00 0 | 73.59 7359991168 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,962円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,076 10076 | 0 0 | 0.00 0 | 126.38 12638085649 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,076円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,041 10041 | +1 1 | +0.01 0.0099601593625498 | 127.67 12767754908 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,041円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,019 10019 | 0 0 | 0.00 0 | 115.85 11585777836 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,019円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,149 10149 | +2 2 | +0.02 0.019710259189908 | 81.60 8160447191 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,149円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,113 10113 | 0 0 | 0.00 0 | 132.51 13251465579 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,113円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,060 10060 | 0 0 | 0.00 0 | 120.66 12066273816 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,060円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,076 10076 | +1 1 | +0.01 0.0099255583126551 | 148.24 14824849987 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,076円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,936 9936 | +2 2 | +0.02 0.020132876988122 | 69.66 6966790583 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,936円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
9,995 9995 | -2 -2 | -0.02 -0.02000600180054 | 42.55 4255484777 | - | 年1回 5 5 |
9,995円 -2円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,711 16711 | +72 72 | +0.43 0.43271831239858 | 65.34 6534495804 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,711円 +72円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,252 10252 | -6 -6 | -0.06 -0.058490933905245 | 19.08 1908306484 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,252円 -6円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,797 14797 | +66 66 | +0.45 0.44803475663567 | 21.79 2179354326 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,797円 +66円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
9,052 9052 | -4 -4 | -0.04 -0.04416961130742 | 17.55 1755978893 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,052円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,757 12757 | +88 88 | +0.69 0.69460888783645 | 541.50 54150760091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,757円 +88円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,219 8219 | +12 12 | +0.15 0.14621664432801 | 160.97 16097759473 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,219円 +12円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
12,016 12016 | +74 74 | +0.62 0.61966169820801 | 208.04 20804635761 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,016円 +74円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,534 8534 | +12 12 | +0.14 0.1408120159587 | 296.47 29647463375 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,534円 +12円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,819 6819 | +9 9 | +0.13 0.13215859030837 | 256.68 25668883501 | 50 50 | 年4回 3 3 |
6,819円 +9円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,545 6545 | -4 -4 | -0.06 -0.061078027179722 | 70.43 7043406433 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,545円 -4円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
11,124 11124 | +31 31 | +0.28 0.27945551248535 | 12.01 1201809812 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,124円 +31円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,813 6813 | -35 -35 | -0.51 -0.51109813084112 | 10.28 1028658550 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,813円 -35円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,945 2945 | -3 -3 | -0.10 -0.10176390773406 | 35.34 3534089998 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,945円 -3円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,058 8058 | +14 14 | +0.17 0.17404276479364 | 5.35 535898093 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,058円 +14円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,676 9676 | +37 37 | +0.38 0.38385724660234 | 3.63 363824997 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,676円 +37円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,917 3917 | +4 4 | +0.10 0.10222335803731 | 0.78 78828735 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,917円 +4円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
8,838 8838 | +45 45 | +0.51 0.51177072671443 | 6.40 640179784 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,838円 +45円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
2,293 2293 | +2 2 | +0.09 0.087298123090354 | 4.87 487662130 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,293円 +2円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,921 9921 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992085 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,921円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,794 5794 | +24 24 | +0.42 0.4159445407279 | 400.49 40049171099 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,794円 +24円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,655 12655 | +52 52 | +0.41 0.41260017456161 | 29.22 2922467859 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,655円 +52円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,062 6062 | -2 -2 | -0.03 -0.032981530343008 | 6.54 654033539 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,062円 -2円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
9,205 9205 | +26 26 | +0.28 0.2832552565639 | 1.48 148750111 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,205円 +26円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,598 3598 | -19 -19 | -0.53 -0.52529720763063 | 7.50 750207240 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,598円 -19円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,515 1515 | -3 -3 | -0.20 -0.19762845849802 | 30.67 3067481569 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,515円 -3円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,957 9957 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 995716 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,957円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,335 2335 | -3 -3 | -0.13 -0.12831479897348 | 154.57 15457287010 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,335円 -3円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
20,526 20526 | -30 -30 | -0.15 -0.14594279042615 | 6.80 680641658 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,526円 -30円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
5,019 5019 | -1 -1 | -0.02 -0.0199203187251 | 116.30 11630611196 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,019円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,911 5911 | +29 29 | +0.49 0.49302958177491 | 624.67 62467828674 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,911円 +29円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,470 12470 | -3 -3 | -0.02 -0.024051952216788 | 21.83 2183754529 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,470円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
23,481 23481 | +113 113 | +0.48 0.48356727148237 | 635.79 63579448279 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,481円 +113円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,686 5686 | +23 23 | +0.41 0.40614515274589 | 258.06 25806102457 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,686円 +23円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
13,253 13253 | +55 55 | +0.42 0.4167298075466 | 1.27 127224566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,253円 +55円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,444 3444 | -5 -5 | -0.14 -0.14496955639316 | 6.98 698535872 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,444円 -5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
8,545 8545 | +19 19 | +0.22 0.22284775979357 | 0.29 29667012 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,545円 +19円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
2,948 2948 | -15 -15 | -0.51 -0.5062436719541 | 3.81 381730598 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,948円 -15円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,835 1835 | +5 5 | +0.27 0.27322404371585 | 1.80 180970249 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,835円 +5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,304 1304 | +5 5 | +0.38 0.38491147036182 | 25.92 2592409630 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,304円 +5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,542 7542 | +39 39 | +0.52 0.51979208316673 | 0.53 53960952 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,542円 +39円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,934 5934 | +24 24 | +0.41 0.40609137055838 | 35.03 3503168144 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,934円 +24円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,611 6611 | -3 -3 | -0.05 -0.045358330813426 | 27.74 2774627733 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,611円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
7,364 7364 | +17 17 | +0.23 0.23138696066422 | 95.03 9503658376 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,364円 +17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
4,014 4014 | -23 -23 | -0.57 -0.56972999752291 | 104.05 10405751660 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,014円 -23円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,691 3691 | +2 2 | +0.05 0.054215234480889 | 2.73 273963922 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,691円 +2円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,530 2530 | -4 -4 | -0.16 -0.15785319652723 | 68.87 6887448524 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,530円 -4円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
20,327 20327 | +142 142 | +0.70 0.70349269259351 | 155.04 15504987148 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,327円 +142円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,768 1768 | +11 11 | +0.63 0.6260671599317 | 125.81 12581322276 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,768円 +11円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,410 4410 | +19 19 | +0.43 0.43270325666135 | 41.02 4102770899 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,410円 +19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
8,552 8552 | +60 60 | +0.71 0.70654733867169 | 104.84 10484218426 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,552円 +60円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
10,278 10278 | +72 72 | +0.71 0.70546737213404 | 18.26 1826561545 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,278円 +72円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 7748 | +32 32 | +0.41 0.41472265422499 | 840.31 84031671097 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,748円 +32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,362 15362 | +65 65 | +0.42 0.42491991893835 | 10.34 1034813520 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,362円 +65円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,968 15968 | +111 111 | +0.70 0.70000630636312 | 83.71 8371081197 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,968円 +111円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,182 4182 | +16 16 | +0.38 0.38406144983197 | 29.87 2987809846 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,182円 +16円 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
7,049 7049 | +44 44 | +0.63 0.62812276945039 | 14.47 1447574113 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,049円 +44円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,810 7810 | +14 14 | +0.18 0.17957927142124 | 113.00 11300163394 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,810円 +14円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,762 12762 | +88 88 | +0.69 0.69433485876598 | 135.34 13534584441 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,762円 +88円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,991 8991 | +62 62 | +0.69 0.69436667039982 | 34.40 3440890586 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,991円 +62円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,322 8322 | +58 58 | +0.70 0.70183930300097 | 25.36 2536487241 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,322円 +58円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,516 9516 | +67 67 | +0.71 0.70906974282993 | 735.16 73516929431 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,516円 +67円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,566 10566 | +74 74 | +0.71 0.70529927563858 | 146.79 14679886849 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,566円 +74円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,584 8584 | -3 -3 | -0.03 -0.034936531966927 | 6.51 651283900 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,584円 -3円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
13,261 13261 | +61 61 | +0.46 0.46212121212121 | 15.92 1592701389 | 140 140 | 年2回 4 4 |
13,261円 +61円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,669 11669 | +53 53 | +0.46 0.45626721763085 | 43.39 4339735055 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,669円 +53円 |
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
13,034 13034 | +91 91 | +0.70 0.70308274743104 | 49.58 4958507946 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,034円 +91円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,739 17739 | +74 74 | +0.42 0.4189074440985 | 27.01 2701642075 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,739円 +74円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
38,313 38313 | +181 181 | +0.47 0.47466694639673 | 97.33 9733712273 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,313円 +181円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,872 22872 | +159 159 | +0.70 0.70003962488443 | 170.43 17043607200 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,872円 +159円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,560 11560 | +60 60 | +0.52 0.52173913043478 | 8.39 839916116 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,560円 +60円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
10,085 10085 | -70 -70 | -0.69 -0.68931560807484 | 2.14 214037682 | - | 年1回 5 5 |
10,085円 -70円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
10,582 10582 | -31 -31 | -0.29 -0.29209460096109 | 47.28 4728783381 | - | 年1回 5 5 |
10,582円 -31円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
10,161 10161 | -70 -70 | -0.68 -0.68419509334376 | 1.65 165831019 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,161円 -70円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
10,544 10544 | -31 -31 | -0.29 -0.29314420803783 | 22.81 2281001250 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,544円 -31円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,317 13317 | +36 36 | +0.27 0.27106392590919 | 135.70 13570267322 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,317円 +36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,149 7149 | +20 20 | +0.28 0.28054425585636 | 697.94 69794456176 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,149円 +20円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,415 9415 | +25 25 | +0.27 0.26624068157614 | 0.38 38365916 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,415円 +25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,401 16401 | +43 43 | +0.26 0.26286832131067 | 58.32 5832205398 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,401円 +43円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
13,835 13835 | +38 38 | +0.28 0.27542219323041 | 123.22 12322090577 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,835円 +38円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,398 3398 | +9 9 | +0.27 0.26556506344054 | 574.59 57459646969 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,398円 +9円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,428 11428 | +30 30 | +0.26 0.26320407088963 | 16.01 1601324988 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,428円 +30円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,395 3395 | +9 9 | +0.27 0.26580035440047 | 464.50 46450974194 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,395円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,784 2784 | +7 7 | +0.25 0.25207057976233 | 49.47 4947708752 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,784円 +7円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,715 15715 | +39 39 | +0.25 0.24878795611125 | 98.35 9835702357 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,715円 +39円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,961 6961 | +18 18 | +0.26 0.25925392481636 | 35.72 3572387168 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,961円 +18円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,006 7006 | +15 15 | +0.21 0.21456157917322 | 289.77 28977148331 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,006円 +15円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
17,384 17384 | +38 38 | +0.22 0.21907067911911 | 46.65 4665981924 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,384円 +38円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,327 7327 | +16 16 | +0.22 0.2188483107646 | 136.63 13663413440 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,327円 +16円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,969 16969 | +37 37 | +0.22 0.21852114339712 | 30.37 3037239774 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,969円 +37円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,082 8082 | +18 18 | +0.22 0.22321428571429 | 131.85 13185089740 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,082円 +18円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,433 9433 | +21 21 | +0.22 0.22311942201445 | 2.81 281723941 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,433円 +21円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
5,868 5868 | -34 -34 | -0.58 -0.57607590647238 | 22.32 2232637421 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,868円 -34円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,683 7683 | -23 -23 | -0.30 -0.29846872566831 | 44.24 4424841422 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,683円 -23円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,747 4747 | -51 -51 | -1.06 -1.062942892872 | 17.61 1761352447 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,747円 -51円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,708 1708 | -12 -12 | -0.70 -0.69767441860465 | 69.78 6978336738 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,708円 -12円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,977 7977 | +23 23 | +0.29 0.28916268544129 | 536.41 53641994824 | 45 45 | 毎月 1 1 |
7,977円 +23円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
13,479 13479 | +33 33 | +0.25 0.24542614904061 | 228.99 22899922979 | 310 310 | 年2回 4 4 |
13,479円 +33円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
3,073 3073 | +8 8 | +0.26 0.26101141924959 | 30.85 3085721312 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,073円 +8円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
17,739 17739 | -79 -79 | -0.44 -0.44337187114154 | 323.49 32349596371 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,739円 -79円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,930 10930 | -96 -96 | -0.87 -0.87066932704517 | 5.31 531906922 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,930円 -96円 |
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たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
19,507 19507 | -87 -87 | -0.44 -0.4440134735123 | 0.21 21113227 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,507円 -87円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
18,016 18016 | -81 -81 | -0.45 -0.44758799801072 | 74.42 7442757366 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,016円 -81円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,100 10100 | -35 -35 | -0.35 -0.34533793783917 | 13.64 1364601769 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,100円 -35円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,477 3477 | -14 -14 | -0.40 -0.40103122314523 | 1,817.13 181713258633 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,477円 -14円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,814 11814 | -52 -52 | -0.44 -0.4382268666779 | 9.64 964814148 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,814円 -52円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,742 5742 | -20 -20 | -0.35 -0.34710170079833 | 553.82 55382206129 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,742円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,816 1816 | -9 -9 | -0.49 -0.49315068493151 | 4,207.63 420763525432 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,816円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,729 11729 | -53 -53 | -0.45 -0.44983873705653 | 2.52 252706973 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,729円 -53円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,406 24406 | -111 -111 | -0.45 -0.45274707345923 | 142.58 14258158593 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,406円 -111円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,198 11198 | -129 -129 | -1.14 -1.1388717224331 | 134.54 13454267850 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,198円 -129円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,929 15929 | -71 -71 | -0.44 -0.44375 | 49.44 4944247130 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,929円 -71円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
22,845 22845 | +61 61 | +0.27 0.26773174157303 | 39.61 3961058458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,845円 +61円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
25,996 25996 | +56 56 | +0.22 0.21588280647648 | 24.73 2473235786 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,996円 +56円 |
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![]() |
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
24,012 24012 | +64 64 | +0.27 0.26724569901453 | 154.27 15427790563 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,012円 +64円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
12,926 12926 | +34 34 | +0.26 0.26372944461682 | 1.84 184084897 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,926円 +34円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
16,391 16391 | -73 -73 | -0.44 -0.44339164237123 | 8.17 817221560 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,391円 -73円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,732 15732 | -54 -54 | -0.34 -0.34207525655644 | 15.24 1524154153 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,732円 -54円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
9,815 9815 | -1 -1 | -0.01 -0.010187449062755 | 0.00 981516 | - | 年1回 5 5 |
9,815円 -1円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
9,748 9748 | -4 -4 | -0.04 -0.041017227235439 | 0.00 974773 | - | 年1回 5 5 |
9,748円 -4円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
9,687 9687 | -17 -17 | -0.18 -0.17518549051937 | 0.00 968658 | - | 年1回 5 5 |
9,687円 -17円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,222 9222 | -5 -5 | -0.05 -0.054188793757451 | 10.99 1099567542 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,222円 -5円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,113 9113 | -6 -6 | -0.07 -0.065796688233359 | 11.75 1175420917 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,113円 -6円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,505 8505 | -12 -12 | -0.14 -0.14089468122578 | 7.98 798314483 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,505円 -12円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
12,034 12034 | +6 6 | +0.05 0.049883604921849 | 12.83 1283557359 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,034円 +6円 |
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,837 9837 | +14 14 | +0.14 0.14252265092131 | 2.45 245263204 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,837円 +14円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
13,131 13131 | +2 2 | +0.02 0.015233452662046 | 8.97 897780962 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,131円 +2円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,749 7749 | -30 -30 | -0.39 -0.38565368299267 | 29.69 2969536433 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,749円 -30円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
10,128 10128 | -83 -83 | -0.81 -0.81284888845363 | 10.69 1069381079 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,128円 -83円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,979 8979 | -3 -3 | -0.03 -0.033400133600534 | 0.21 21029737 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,979円 -3円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,242 8242 | -6 -6 | -0.07 -0.07274490785645 | 4.74 474774971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,242円 -6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,541 7541 | -8 -8 | -0.11 -0.10597430123195 | 5.97 597339412 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,541円 -8円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,902 6902 | -10 -10 | -0.14 -0.14467592592593 | 22.84 2284577598 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,902円 -10円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,451 9451 | -3 -3 | -0.03 -0.03173259995769 | 3.58 358312074 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,451円 -3円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,081 9081 | -6 -6 | -0.07 -0.06602839220865 | 5.63 563357747 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,081円 -6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,726 8726 | -9 -9 | -0.10 -0.10303377218088 | 15.37 1537354826 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,726円 -9円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,364 8364 | -11 -11 | -0.13 -0.13134328358209 | 18.40 1840501028 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,364円 -11円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,629 10629 | -55 -55 | -0.51 -0.5147884687383 | 23.04 2304852352 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,629円 -55円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,863 8863 | -46 -46 | -0.52 -0.51633179930407 | 37.46 3746960790 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,863円 -46円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,103 7103 | -54 -54 | -0.75 -0.75450607796563 | 52.95 5295795593 | 85 85 | 隔月 2 2 |
7,103円 -54円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,634 9634 | -4 -4 | -0.04 -0.041502386387217 | 161.09 16109670885 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,634円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,613 9613 | -4 -4 | -0.04 -0.041593012373921 | 463.62 46362800147 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,613円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,621 9621 | -8 -8 | -0.08 -0.083082355384775 | 82.01 8201046353 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,621円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,601 9601 | -8 -8 | -0.08 -0.083255281506921 | 146.31 14631849634 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,601円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,611 9611 | -8 -8 | -0.08 -0.083168728558062 | 101.75 10175119329 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,611円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,610 9610 | -6 -6 | -0.06 -0.062396006655574 | 56.44 5644745481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,610円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,594 9594 | -5 -5 | -0.05 -0.052088759245755 | 78.39 7839658258 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,594円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,512 9512 | -4 -4 | -0.04 -0.042034468263976 | 76.56 7656329939 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,512円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,495 9495 | -4 -4 | -0.04 -0.042109695757448 | 69.78 6978564407 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,495円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,471 9471 | -4 -4 | -0.04 -0.04221635883905 | 14.89 1489694078 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,471円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,458 9458 | -3 -3 | -0.03 -0.03170912165733 | 116.35 11635038456 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,458円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,438 9438 | -2 -2 | -0.02 -0.021186440677966 | 261.53 26153721340 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,438円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,399 9399 | -1 -1 | -0.01 -0.01063829787234 | 101.61 10161381184 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,399円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,354 9354 | -2 -2 | -0.02 -0.021376656690894 | 24.40 2440863140 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,354円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,346 9346 | -3 -3 | -0.03 -0.032088993475238 | 66.08 6608525992 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,346円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,330 9330 | -1 -1 | -0.01 -0.010716964955525 | 130.54 13054839468 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,330円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,314 9314 | -1 -1 | -0.01 -0.010735373054214 | 20.12 2012887779 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,314円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,290 9290 | -2 -2 | -0.02 -0.021523891519587 | 242.12 24212851056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,290円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,313 9313 | -4 -4 | -0.04 -0.042932274337233 | 60.19 6019781376 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,313円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,287 9287 | -3 -3 | -0.03 -0.032292787944026 | 40.02 4002834012 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,287円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,245 9245 | -3 -3 | -0.03 -0.032439446366782 | 40.19 4019485349 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,245円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,233 9233 | -3 -3 | -0.03 -0.032481593763534 | 79.34 7934992009 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,233円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,182 9182 | -3 -3 | -0.03 -0.032661948829613 | 7.30 730857133 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,182円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,301 9301 | -3 -3 | -0.03 -0.032244196044712 | 5.58 558215990 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,301円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,801 9801 | -4 -4 | -0.04 -0.040795512493626 | 1,005.17 100517860709 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,801円 -4円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,097 10097 | -4 -4 | -0.04 -0.03960003960004 | 116.18 11618482939 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,097円 -4円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,850 9850 | -2 -2 | -0.02 -0.020300446609825 | 10.75 1075168505 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,850円 -2円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,677 9677 | -1 -1 | -0.01 -0.010332713370531 | 474.09 47409824445 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,677円 -1円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,506 9506 | +13 13 | +0.14 0.13694301063942 | 0.60 60183878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,506円 +13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,369 11369 | +35 35 | +0.31 0.30880536439033 | 1.07 107939127 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,369円 +35円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,608 12608 | +31 31 | +0.25 0.24648167289497 | 16.18 1618714924 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,608円 +31円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,673 14673 | +25 25 | +0.17 0.17067176406335 | 2.50 250348054 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,673円 +25円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
16,492 16492 | +2 2 | +0.01 0.012128562765312 | 4.59 459369422 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,492円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,054 16054 | +9 9 | +0.06 0.056092240573387 | 713.61 71361486848 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,054円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,651 10651 | +7 7 | +0.07 0.06576475009395 | 56.90 5690358277 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,651円 +7円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,239 13239 | -3 -3 | -0.02 -0.022655188038061 | 257.13 25713935617 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,239円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
16,223 16223 | -24 -24 | -0.15 -0.1477195789992 | 251.58 25158550274 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,223円 -24円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,740 9740 | +17 17 | +0.17 0.17484315540471 | 3.72 372007796 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,740円 +17円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,247 11247 | +28 28 | +0.25 0.24957661110616 | 94.71 9471012551 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,247円 +28円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,198 13198 | +24 24 | +0.18 0.18217701533323 | 183.25 18325359384 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,198円 +24円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,412 15412 | +13 13 | +0.08 0.084421066303007 | 114.12 11412520056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,412円 +13円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,767 17767 | -10 -10 | -0.06 -0.056252461045171 | 136.47 13647433123 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,767円 -10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,361 10361 | -6 -6 | -0.06 -0.057875952541719 | 3,625.50 362550471812 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,361円 -6円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,264 10264 | -6 -6 | -0.06 -0.05842259006816 | 88.94 8894132967 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,264円 -6円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,892 10892 | -8 -8 | -0.07 -0.073394495412844 | 32.57 3257215259 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,892円 -8円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,386 11386 | -5 -5 | -0.04 -0.043894302519533 | 29.35 2935074364 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,386円 -5円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,200 11200 | -4 -4 | -0.04 -0.035701535166012 | 16.22 1622990318 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,200円 -4円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,369 11369 | -4 -4 | -0.04 -0.035171019080278 | 15.15 1515522004 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,369円 -4円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,160 11160 | -5 -5 | -0.04 -0.044782803403493 | 10.02 1002872517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,160円 -5円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,193 10193 | -3 -3 | -0.03 -0.029423303256179 | 2.55 255913023 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,193円 -3円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,422 11422 | -6 -6 | -0.05 -0.052502625131257 | 402.22 40222556673 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,422円 -6円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,518 10518 | -1 -1 | -0.01 -0.0095066070919289 | 468.23 46823927229 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,518円 -1円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
14,487 14487 | -31 -31 | -0.21 -0.21352803416449 | 10.95 1095909973 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,487円 -31円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
24,106 24106 | +70 70 | +0.29 0.29122982193377 | 27.09 2709220127 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,106円 +70円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,534 9534 | -24 -24 | -0.25 -0.2510985561833 | 49.07 4907393073 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,534円 -24円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,466 9466 | -23 -23 | -0.24 -0.24238592053957 | 146.32 14632075475 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,466円 -23円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,626 9626 | -1 -1 | -0.01 -0.010387451958035 | 1,384.03 138403217025 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,626円 -1円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,076 10076 | -1 -1 | -0.01 -0.0099235883695544 | 4.50 450115675 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,076円 -1円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,955 8955 | -8 -8 | -0.09 -0.089255829521366 | 50.40 5040998468 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,955円 -8円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,271 15271 | -14 -14 | -0.09 -0.0915930650965 | 14.38 1438681598 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,271円 -14円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,357 9357 | -33 -33 | -0.35 -0.35143769968051 | 0.94 94453148 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,357円 -33円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,146 10146 | -36 -36 | -0.35 -0.35356511490866 | 0.80 80161583 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,146円 -36円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,411 11411 | +6 6 | +0.05 0.052608505041648 | 1.05 105003000 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,411円 +6円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,573 13573 | +7 7 | +0.05 0.051599587203302 | 3.22 322036252 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,573円 +7円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,109 16109 | +9 9 | +0.06 0.055900621118012 | 6.03 603498781 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,109円 +9円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,351 11351 | +6 6 | +0.05 0.05288673424416 | 13.90 1390420342 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,351円 +6円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,511 13511 | +7 7 | +0.05 0.051836492890995 | 9.94 994832025 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,511円 +7円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
16,181 16181 | +9 9 | +0.06 0.055651743754638 | 4.09 409960775 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,181円 +9円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,909 10909 | +10 10 | +0.09 0.091751536838242 | 4.12 412436845 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,909円 +10円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,437 10437 | -10 -10 | -0.10 -0.095721259691778 | 39.49 3949948431 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,437円 -10円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,511 15511 | -16 -16 | -0.10 -0.10304630643395 | 4.70 470687674 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,511円 -16円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,932 11932 | -5 -5 | -0.04 -0.041886571165284 | 28.04 2804004036 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,932円 -5円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,114 13114 | -21 -21 | -0.16 -0.1598781880472 | 32.53 3253988247 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,114円 -21円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,006 14006 | -5 -5 | -0.04 -0.035686246520591 | 1.01 101254575 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,006円 -5円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,351 7351 | +6 6 | +0.08 0.081688223281144 | 2.74 274098958 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,351円 +6円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
14,035 14035 | +82 82 | +0.59 0.58768723571992 | 35.15 3515369320 | 20 20 | 毎月 1 1 |
14,035円 +82円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,154 7154 | +28 28 | +0.39 0.39292730844794 | 24.27 2427654383 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,154円 +28円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,617 9617 | +8 8 | +0.08 0.083255281506921 | 2.77 277102654 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,617円 +8円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,598 17598 | +104 104 | +0.59 0.59448953927061 | 38.54 3854953079 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,598円 +104円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,557 13557 | +53 53 | +0.39 0.39247630331754 | 8.66 866454209 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,557円 +53円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
8,977 8977 | -89 -89 | -0.98 -0.98168983013457 | 2.02 202738432 | 100 100 | 年4回 3 3 |
8,977円 -89円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,526 12526 | -64 -64 | -0.51 -0.50833995234313 | 40.53 4053357303 | 450 450 | 年4回 3 3 |
12,526円 -64円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
11,939 11939 | -120 -120 | -1.00 -0.99510738867236 | 2.05 205402053 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,939円 -120円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
21,880 21880 | -110 -110 | -0.50 -0.50022737608004 | 23.12 2312141412 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,880円 -110円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
23,691 23691 | -120 -120 | -0.50 -0.50396875393726 | 147.33 14733962926 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,691円 -120円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
10,708 10708 | -54 -54 | -0.50 -0.50176547110203 | 585.59 58559667014 | 750 750 | 年4回 3 3 |
10,708円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,400 12400 | -126 -126 | -1.01 -1.0059077119591 | 13.25 1325498565 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,400円 -126円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,012 9012 | -91 -91 | -1.00 -0.99967043831704 | 10.57 1057685805 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,012円 -91円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,527 4527 | -108 -108 | -2.33 -2.3300970873786 | 216.34 21634075569 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,527円 -108円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
2,028 2028 | -12 -12 | -0.59 -0.58823529411765 | 6.61 661266846 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,028円 -12円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
13,722 13722 | +3 3 | +0.02 0.021867483052701 | 83.37 8337853411 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,722円 +3円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
15,917 15917 | 0 0 | 0.00 0 | 5.19 519312533 | 15 15 | 隔月 2 2 |
15,917円 0円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,060 20060 | 0 0 | 0.00 0 | 193.74 19374040112 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,060円 0円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
39,742 39742 | -34 -34 | -0.09 -0.085478680611424 | 22.17 2217044346 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,742円 -34円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,385 10385 | -8 -8 | -0.08 -0.076974886943135 | 15.43 1543256980 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,385円 -8円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,678 15678 | -12 -12 | -0.08 -0.076481835564054 | 11.55 1155646863 | 200 200 | 年2回 4 4 |
15,678円 -12円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,431 11431 | +20 20 | +0.18 0.17526947682061 | 17.67 1767218067 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,431円 +20円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,840 11840 | +3 3 | +0.03 0.025344259525218 | 46.96 4696190461 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,840円 +3円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,473 13473 | +12 12 | +0.09 0.089146422999777 | 30.65 3065171514 | 105 105 | 年2回 4 4 |
13,473円 +12円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,412 11412 | +20 20 | +0.18 0.17556179775281 | 165.37 16537893051 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,412円 +20円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,646 16646 | -24 -24 | -0.14 -0.14397120575885 | 50.38 5038020824 | 170 170 | 年2回 4 4 |
16,646円 -24円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,302 12302 | -11 -11 | -0.09 -0.08933647364574 | 23.04 2304838173 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,302円 -11円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,505 12505 | +34 34 | +0.27 0.27263250741721 | 34.58 3458845067 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,505円 +34円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,640 10640 | +4 4 | +0.04 0.037608123354645 | 34.84 3484210490 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,640円 +4円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,306 10306 | +29 29 | +0.28 0.28218351659044 | 66.58 6658797994 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,306円 +29円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,554 13554 | +11 11 | +0.08 0.081222771911689 | 14.01 1401655780 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,554円 +11円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,223 17223 | +11 11 | +0.06 0.063908900766907 | 11.01 1101233113 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,223円 +11円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
21,035 21035 | +7 7 | +0.03 0.033288948069241 | 6.59 659904161 | 30 30 | 年2回 4 4 |
21,035円 +7円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,141 12141 | +7 7 | +0.06 0.057689137959453 | 5.30 530200425 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,141円 +7円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,361 13361 | +6 6 | +0.04 0.044926993635343 | 21.95 2195309269 | 30 30 | 年1回 5 5 |
13,361円 +6円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,485 15485 | -5 -5 | -0.03 -0.032278889606198 | 24.40 2440203719 | 140 140 | 年1回 5 5 |
15,485円 -5円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,321 25321 | -26 -26 | -0.10 -0.10257624176431 | 6.15 615673850 | 270 270 | 年1回 5 5 |
25,321円 -26円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,539 10539 | -14 -14 | -0.13 -0.13266369752677 | 1.72 172983462 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,539円 -14円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
12,972 12972 | -28 -28 | -0.22 -0.21538461538462 | 3.37 337501332 | 5 5 | 年1回 5 5 |
12,972円 -28円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,669 10669 | -14 -14 | -0.13 -0.13104933071235 | 1.88 188474363 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,669円 -14円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,146 10146 | -10 -10 | -0.10 -0.098463962189839 | 0.43 43570274 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,146円 -10円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,581 13581 | -25 -25 | -0.18 -0.18374246655887 | 0.62 62303118 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,581円 -25円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,252 10252 | -11 -11 | -0.11 -0.10718113612004 | 0.05 5701326 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,252円 -11円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,201 10201 | 0 0 | 0.00 0 | 65.30 6530711097 | 100 100 | 年2回 4 4 |
10,201円 0円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,091 14091 | -36 -36 | -0.25 -0.254831174347 | 1.04 104706049 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,091円 -36円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,180 17180 | -44 -44 | -0.26 -0.25545750116117 | 0.60 60075096 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,180円 -44円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,395 12395 | -32 -32 | -0.26 -0.25750382232236 | 8.24 824232907 | 85 85 | 年1回 5 5 |
12,395円 -32円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,780 12780 | +11 11 | +0.09 0.086146135171118 | 135.55 13555550398 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,780円 +11円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,519 14519 | +5 5 | +0.03 0.034449497037343 | 105.51 10551099588 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,519円 +5円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,447 20447 | -3 -3 | -0.01 -0.014669926650367 | 161.77 16177864994 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,447円 -3円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,400 10400 | +9 9 | +0.09 0.086613415455683 | 209.99 20999956311 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,400円 +9円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,144 11144 | +11 11 | +0.10 0.098805353453696 | 8.78 878843698 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,144円 +11円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,946 14946 | +7 7 | +0.05 0.046857219358725 | 176.19 17619623999 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,946円 +7円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,628 17628 | +9 9 | +0.05 0.05108121913843 | 121.97 12197469275 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,628円 +9円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,542 24542 | 0 0 | 0.00 0 | 102.33 10233370341 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,542円 0円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
33,419 33419 | -9 -9 | -0.03 -0.026923537154481 | 137.33 13733980246 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,419円 -9円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
32,549 32549 | -18 -18 | -0.06 -0.055270672766911 | 68.25 6825410544 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,549円 -18円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,003 17003 | +15 15 | +0.09 0.088297621850718 | 58.30 5830406563 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,003円 +15円 |
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DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,573 20573 | +4 4 | +0.02 0.019446740240167 | 116.67 11667906406 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,573円 +4円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,933 23933 | -10 -10 | -0.04 -0.041765860585557 | 97.31 9731234967 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,933円 -10円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,752 18752 | +10 10 | +0.05 0.05335609860207 | 217.05 21705729347 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,752円 +10円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,469 26469 | +4 4 | +0.02 0.015114301908181 | 501.22 50122381120 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,469円 +4円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,676 35676 | -6 -6 | -0.02 -0.016815200941651 | 456.88 45688828133 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,676円 -6円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,332 15332 | +13 13 | +0.08 0.084861936157713 | 120.93 12093914297 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,332円 +13円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,867 20867 | +12 12 | +0.06 0.057540158235435 | 369.37 36937664153 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,867円 +12円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,286 27286 | +7 7 | +0.03 0.025660764690788 | 383.32 38332701037 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,286円 +7円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,455 20455 | +98 98 | +0.48 0.48140688706587 | 2.72 272241959 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,455円 +98円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,798 10798 | -2 -2 | -0.02 -0.018518518518519 | 1.75 175252709 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,798円 -2円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
13,347 13347 | +64 64 | +0.48 0.48181886621998 | 21.69 2169702710 | 50 50 | 毎月 1 1 |
13,347円 +64円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
8,153 8153 | -1 -1 | -0.01 -0.012263919548688 | 13.00 1300812194 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,153円 -1円 |
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Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
11,516 11516 | -175 -175 | -1.50 -1.496877940296 | 31.21 3121387888 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,516円 -175円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
15,283 15283 | +105 105 | +0.69 0.6917907497694 | 65.93 6593818915 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,283円 +105円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
10,164 10164 | +52 52 | +0.51 0.51424050632911 | 56.01 5601882699 | 10 10 | 年4回 3 3 |
10,164円 +52円 |
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One ETF ESG OneESG |
21,340 21340 | -101 -101 | -0.47 -0.47106011846462 | 70.17 7017216270 | 328 328 | 年2回 4 4 |
21,340円 -101円 |
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One ETF 日経225 One225 |
37,756 37756 | -200 -200 | -0.53 -0.52692591421646 | 3,952.22 395222805207 | 287 287 | 年2回 4 4 |
37,756円 -200円 |
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One ETF トピックス Oneトピ |
273,952 273952 | -1,034 -1034 | -0.38 -0.37601914279272 | 5,729.00 572900741164 | 2,940 2940 | 年2回 4 4 |
273,952円 -1,034円 |
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One ETF JPX日経400 One400 |
24,956 24956 | -73 -73 | -0.29 -0.29166167245995 | 2,771.42 277142828485 | 265 265 | 年2回 4 4 |
24,956円 -73円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
282,028 282028 | +81 81 | +0.03 0.028728803640401 | 698.27 69827009579 | 3,070 3070 | 年2回 4 4 |
282,028円 +81円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 |
30,728 30728 | -124 -124 | -0.40 -0.40191883832491 | 354.25 35425746334 | 491 491 | 年2回 4 4 |
30,728円 -124円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,139 19139 | -12 -12 | -0.06 -0.062659913320453 | 54.83 5483107270 | 220 220 | 年2回 4 4 |
19,139円 -12円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,380 1380 | +8 8 | +0.58 0.58309037900875 | 5.10 510516628 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,380円 +8円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
174,769 174769 | +466 466 | +0.27 0.26735053326678 | 1,274.94 127494204162 | 1,580 1580 | 年4回 3 3 |
174,769円 +466円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
- | - | - | - | - | 年4回 3 3 |
-円 -円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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