アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	10,585 10585	+231 231	+2.23 2.2310218273131	127.22 12722327651	-	年1回 5 5	10,585円 +231円（+2.23％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,005 11005	+96 96	+0.88 0.88000733339444	4.45 445597393	-	年1回 5 5	11,005円 +96円（+0.88％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	21,759 21759	+203 203	+0.94 0.94173316014103	5.08 508338783	500 500	年1回 5 5	21,759円 +203円（+0.94％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	17,885 17885	+371 371	+2.12 2.1183053557154	610.01 61001332186	0 0	年1回 5 5	17,885円 +371円（+2.12％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	35,378 35378	+67 67	+0.19 0.18974257313585	212.33 21233532917	0 0	年1回 5 5	35,378円 +67円（+0.19％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	35,849 35849	-33 -33	-0.09 -0.091968117719191	37.46 3746688655	0 0	年1回 5 5	35,849円 -33円（-0.09％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,895 13895	+289 289	+2.12 2.1240629134205	13.85 1385505568	100 100	年2回 4 4	13,895円 +289円（+2.12％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,990 11990	+161 161	+1.36 1.3610617972779	13.42 1342900303	0 0	年1回 5 5	11,990円 +161円（+1.36％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	59,541 59541	+1,984 1984	+3.45 3.4470177389371	58.54 5854356888	0 0	年1回 5 5	59,541円 +1,984円（+3.45％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	698 698	-25 -25	-3.46 -3.4578146611342	16.05 1605433432	0 0	年1回 5 5	698円 -25円（-3.46％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	27,232 27232	+419 419	+1.56 1.5626748219147	82.85 8285976120	0 0	年1回 5 5	27,232円 +419円（+1.56％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	39,413 39413	+1,231 1231	+3.22 3.224032266513	97.03 9703646550	500 500	年2回 4 4	39,413円 +1,231円（+3.22％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,176 32176	+392 392	+1.23 1.2333249433677	365.00 36500704135	0 0	年1回 5 5	32,176円 +392円（+1.23％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,889 43889	+671 671	+1.55 1.5525938266463	5,042.59 504259905176	0 0	年1回 5 5	43,889円 +671円（+1.55％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	28,147 28147	+510 510	+1.85 1.8453522451786	30.58 3058745202	0 0	年1回 5 5	28,147円 +510円（+1.85％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,015 13015	+161 161	+1.25 1.2525283958301	91.43 9143914303	500 500	年1回 5 5	13,015円 +161円（+1.25％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	27,253 27253	+662 662	+2.49 2.4895641382423	331.78 33178001255	0 0	年2回 4 4	27,253円 +662円（+2.49％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,697 18697	+303 303	+1.65 1.6472762857454	106.49 10649444743	0 0	年2回 4 4	18,697円 +303円（+1.65％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,428 45428	+197 197	+0.44 0.43554199553404	454.52 45452932450	30 30	毎月 1 1	45,428円 +197円（+0.44％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,778 52778	+265 265	+0.50 0.50463694704168	700.71 70071502706	0 0	年1回 5 5	52,778円 +265円（+0.50％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	18,830 18830	+257 257	+1.38 1.3837290690788	13.61 1361277208	1,500 1500	年1回 5 5	18,830円 +257円（+1.38％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,406 20406	+294 294	+1.46 1.4618138424821	67.65 6765877490	1,900 1900	年1回 5 5	20,406円 +294円（+1.46％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	34,670 34670	+788 788	+2.33 2.3257186706806	207.42 20742802973	1,000 1000	年1回 5 5	34,670円 +788円（+2.33％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,194 35194	+312 312	+0.89 0.89444412591021	47.61 4761541712	130 130	年1回 5 5	35,194円 +312円（+0.89％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,078 22078	+295 295	+1.35 1.3542670890144	97.28 9728170887	0 0	年1回 5 5	22,078円 +295円（+1.35％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,583 19583	-29 -29	-0.15 -0.14786865184581	14.72 1472294282	0 0	年1回 5 5	19,583円 -29円（-0.15％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	69,729 69729	+849 849	+1.23 1.2325783972125	263.33 26333813707	0 0	年1回 5 5	69,729円 +849円（+1.23％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	41,686 41686	+508 508	+1.23 1.2336684637428	285.22 28522766190	0 0	年1回 5 5	41,686円 +508円（+1.23％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	115,921 115921	+3,043 3043	+2.70 2.6958308970747	96.26 9626285681	2,000 2000	年1回 5 5	115,921円 +3,043円（+2.70％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,091 12091	+212 212	+1.78 1.7846620085866	14.03 1403433674	0 0	年1回 5 5	12,091円 +212円（+1.78％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,677 33677	+213 213	+0.64 0.63650490078891	816.91 81691487495	70 70	年4回 3 3	33,677円 +213円（+0.64％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	94,825 94825	+2,156 2156	+2.33 2.3265601225868	39.22 3922009778	50 50	年1回 5 5	94,825円 +2,156円（+2.33％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,528 32528	+395 395	+1.23 1.2292658637538	53.89 5389548441	585 585	年1回 5 5	32,528円 +395円（+1.23％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	71,164 71164	+1,101 1101	+1.57 1.5714428442973	1,663.53 166353878413	0 0	年1回 5 5	71,164円 +1,101円（+1.57％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,828 22828	+353 353	+1.57 1.5706340378198	29.52 2952776809	1,000 1000	年2回 4 4	22,828円 +353円（+1.57％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	43,436 43436	+901 901	+2.12 2.1182555542494	38.13 3813925095	250 250	年1回 5 5	43,436円 +901円（+2.12％）
1 1	ブランドエクイティブランド	26,848 26848	+453 453	+1.72 1.7162341352529	108.55 10855847014	50 50	年1回 5 5	26,848円 +453円（+1.72％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,177 29177	+517 517	+1.80 1.8039078855548	53.49 5349572613	0 0	年1回 5 5	29,177円 +517円（+1.80％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,499 28499	+607 607	+2.18 2.1762512548401	312.71 31271435371	500 500	年1回 5 5	28,499円 +607円（+2.18％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	25,421 25421	+423 423	+1.69 1.6921353708297	72.13 7213309649	180 180	年1回 5 5	25,421円 +423円（+1.69％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	30,089 30089	+859 859	+2.94 2.9387615463565	189.70 18970778205	145 145	年2回 4 4	30,089円 +859円（+2.94％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	24,164 24164	+403 403	+1.70 1.696056563276	34.22 3422260065	50 50	年2回 4 4	24,164円 +403円（+1.70％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,978 14978	+312 312	+2.13 2.127369425883	116.13 11613158173	250 250	年2回 4 4	14,978円 +312円（+2.13％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	27,151 27151	+448 448	+1.68 1.677714114519	49.56 4956598270	50 50	年1回 5 5	27,151円 +448円（+1.68％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	33,661 33661	+507 507	+1.53 1.529227242565	18.90 1890765805	0 0	年1回 5 5	33,661円 +507円（+1.53％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,896 27896	+247 247	+0.89 0.89334153133929	16.76 1676435681	5 5	年1回 5 5	27,896円 +247円（+0.89％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,861 27861	+338 338	+1.23 1.2280638011845	163.36 16336305912	330 330	年1回 5 5	27,861円 +338円（+1.23％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	39,193 39193	+725 725	+1.88 1.8846833731933	54.61 5461280066	455 455	年1回 5 5	39,193円 +725円（+1.88％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	43,741 43741	+573 573	+1.33 1.3273721275019	98.14 9814468764	0 0	年2回 4 4	43,741円 +573円（+1.33％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	54,602 54602	+836 836	+1.55 1.554885987427	4,758.46 475846926006	0 0	年1回 5 5	54,602円 +836円（+1.55％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	73,503 73503	+994 994	+1.37 1.3708643064999	367.39 36739035673	0 0	年1回 5 5	73,503円 +994円（+1.37％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	26,886 26886	+412 412	+1.56 1.5562438619022	29.38 2938976734	5 5	年1回 5 5	26,886円 +412円（+1.56％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	30,832 30832	+473 473	+1.56 1.5580223327514	16.27 1627735258	5 5	年1回 5 5	30,832円 +473円（+1.56％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	24,387 24387	+373 373	+1.55 1.5532605979845	90.77 9077823939	150 150	年1回 5 5	24,387円 +373円（+1.55％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,962 18962	+291 291	+1.56 1.5585667612876	166.69 16669663682	0 0	年1回 5 5	18,962円 +291円（+1.56％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,887 13887	+212 212	+1.55 1.5502742230347	3,194.57 319457153190	85 85	年1回 5 5	13,887円 +212円（+1.55％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	22,153 22153	+270 270	+1.23 1.2338344833889	13.58 1358522924	0 0	年1回 5 5	22,153円 +270円（+1.23％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	16,587 16587	+341 341	+2.10 2.0989782100209	21.13 2113258438	0 0	年1回 5 5	16,587円 +341円（+2.10％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	42,269 42269	+646 646	+1.55 1.5520265237969	34.00 3400098339	0 0	年1回 5 5	42,269円 +646円（+1.55％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	29,914 29914	+420 420	+1.42 1.4240184444294	2.51 251792477	0 0	年1回 5 5	29,914円 +420円（+1.42％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,966 36966	+451 451	+1.24 1.2351088593729	3,056.47 305647424105	0 0	年1回 5 5	36,966円 +451円（+1.24％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	75,293 75293	+917 917	+1.23 1.2329245993331	2,321.10 232110929106	0 0	年1回 5 5	75,293円 +917円（+1.23％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	92,922 92922	+1,425 1425	+1.56 1.5574281123971	2.47 247834898	0 0	年1回 5 5	92,922円 +1,425円（+1.56％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	44,301 44301	+922 922	+2.13 2.1254524078471	430.87 43087332743	0 0	年1回 5 5	44,301円 +922円（+2.13％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	42,153 42153	+676 676	+1.63 1.6298189357957	39.49 3949752607	0 0	年1回 5 5	42,153円 +676円（+1.63％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	76,935 76935	+458 458	+0.60 0.59887286373681	407.07 40707659642	0 0	年1回 5 5	76,935円 +458円（+0.60％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	85,191 85191	+1,115 1115	+1.33 1.3261810742661	75.37 7537252669	0 0	年2回 4 4	85,191円 +1,115円（+1.33％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	51,111 51111	+772 772	+1.53 1.5336021772383	344.15 34415776132	0 0	年1回 5 5	51,111円 +772円（+1.53％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,122 10122	-42 -42	-0.41 -0.41322314049587	106.56 10656646721	-	年1回 5 5	10,122円 -42円（-0.41％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,116 11116	+21 21	+0.19 0.18927444794953	0.11 11421398	-	年1回 5 5	11,116円 +21円（+0.19％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,571 11571	+20 20	+0.17 0.1731451822353	62.87 6287584873	0 0	年1回 5 5	11,571円 +20円（+0.17％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,739 15739	+40 40	+0.25 0.25479329893624	286.51 28651789381	-	年1回 5 5	15,739円 +40円（+0.25％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,869 14869	-23 -23	-0.15 -0.15444533977975	892.60 89260775771	-	年1回 5 5	14,869円 -23円（-0.15％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	14,091 14091	+107 107	+0.77 0.76516018306636	1,088.01 108801208230	0 0	年2回 4 4	14,091円 +107円（+0.77％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	23,656 23656	+165 165	+0.70 0.70239666255162	652.80 65280283596	0 0	年1回 5 5	23,656円 +165円（+0.70％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,627 11627	+6 6	+0.05 0.051630668617159	153.97 15397369283	0 0	年1回 5 5	11,627円 +6円（+0.05％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,583 20583	+527 527	+2.63 2.627642600718	2,493.33 249333668282	0 0	年2回 4 4	20,583円 +527円（+2.63％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,578 14578	+373 373	+2.63 2.6258359732489	657.59 65759330334	500 500	隔月 2 2	14,578円 +373円（+2.63％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	14,076 14076	+209 209	+1.51 1.5071753082859	1,140.70 114070851656	150 150	毎月 1 1	14,076円 +209円（+1.51％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,801 18801	+43 43	+0.23 0.2292355261755	5.21 521108217	0 0	年1回 5 5	18,801円 +43円（+0.23％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,058 13058	-2 -2	-0.02 -0.01531393568147	0.34 34542304	0 0	年1回 5 5	13,058円 -2円（-0.02％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,094 18094	+46 46	+0.25 0.25487588652482	9.38 938587964	0 0	年1回 5 5	18,094円 +46円（+0.25％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,035 14035	+42 42	+0.30 0.30015007503752	2,593.45 259345647367	0 0	年1回 5 5	14,035円 +42円（+0.30％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,906 9906	-7 -7	-0.07 -0.070614344799758	10.14 1014998197	0 0	隔月 2 2	9,906円 -7円（-0.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,702 14702	+29 29	+0.20 0.19764192734955	654.18 65418366660	130 130	隔月 2 2	14,702円 +29円（+0.20％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	20,173 20173	+170 170	+0.85 0.84987251912213	14.24 1424220967	0 0	年1回 5 5	20,173円 +170円（+0.85％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	37,503 37503	-173 -173	-0.46 -0.45917825671515	15.55 1555822718	0 0	年1回 5 5	37,503円 -173円（-0.46％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	45,450 45450	+281 281	+0.62 0.62210808297726	23.76 2376655448	0 0	年1回 5 5	45,450円 +281円（+0.62％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	51,998 51998	+53 53	+0.10 0.10203099432092	54.96 5496786419	0 0	年1回 5 5	51,998円 +53円（+0.10％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,385 15385	+65 65	+0.42 0.4242819843342	3.70 370524226	0 0	年1回 5 5	15,385円 +65円（+0.42％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,626 35626	+81 81	+0.23 0.2278801519201	3,410.05 341005318121	0 0	年1回 5 5	35,626円 +81円（+0.23％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	30,053 30053	+240 240	+0.81 0.80501794519169	179.62 17962302642	0 0	年1回 5 5	30,053円 +240円（+0.81％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,387 27387	+28 28	+0.10 0.10234292189042	432.01 43201696300	0 0	年1回 5 5	27,387円 +28円（+0.10％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,406 26406	+110 110	+0.42 0.41831457255856	114.46 11446227294	0 0	年1回 5 5	26,406円 +110円（+0.42％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,973 28973	+267 267	+0.93 0.93011913885599	179.56 17956882439	0 0	年2回 4 4	28,973円 +267円（+0.93％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,187 8187	-2 -2	-0.02 -0.024423006472097	1.59 159870474	10 10	年2回 4 4	8,187円 -2円（-0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,541 26541	-20 -20	-0.08 -0.075298369790294	534.53 53453048832	0 0	年1回 5 5	26,541円 -20円（-0.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,435 54435	+106 106	+0.20 0.19510758526754	9,116.80 911680994984	0 0	年1回 5 5	54,435円 +106円（+0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,991 15991	-12 -12	-0.07 -0.074985940136224	91.19 9119078391	0 0	年2回 4 4	15,991円 -12円（-0.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	29,064 29064	+56 56	+0.19 0.19305019305019	2,029.35 202935744383	0 0	年2回 4 4	29,064円 +56円（+0.19％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	24,569 24569	+141 141	+0.58 0.57720648436221	656.15 65615783261	0 0	年1回 5 5	24,569円 +141円（+0.58％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,690 16690	-71 -71	-0.42 -0.42360241035738	47.87 4787932118	0 0	年1回 5 5	16,690円 -71円（-0.42％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,999 28999	-55 -55	-0.19 -0.18930267777242	908.13 90813865567	0 0	年1回 5 5	28,999円 -55円（-0.19％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,204 20204	-29 -29	-0.14 -0.14333020313349	9,481.82 948182555197	0 0	年1回 5 5	20,204円 -29円（-0.14％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,782 39782	+41 41	+0.10 0.10316801288342	86.03 8603169702	100 100	年1回 5 5	39,782円 +41円（+0.10％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,664 10664	+30 30	+0.28 0.28211397404551	638.23 63823019031	370 370	年4回 3 3	10,664円 +30円（+0.28％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,837 38837	+110 110	+0.28 0.28403955896403	20.23 2023086432	0 0	年1回 5 5	38,837円 +110円（+0.28％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,106 16106	+46 46	+0.29 0.28642590286426	477.13 47713939795	2,700 2700	年2回 4 4	16,106円 +46円（+0.29％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,021 6021	-1 -1	-0.02 -0.016605778811026	856.90 85690510963	70 70	毎月 1 1	6,021円 -1円（-0.02％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,075 3075	0 0	0.00 0	46.00 4600697325	37 37	毎月 1 1	3,075円 0円（0.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,789 12789	+34 34	+0.27 0.26656213249706	146.00 14600087819	30 30	毎月 1 1	12,789円 +34円（+0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,075 48075	+128 128	+0.27 0.26696143658623	46.30 4630706943	10 10	年2回 4 4	48,075円 +128円（+0.27％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,453 11453	+29 29	+0.25 0.25385154061625	31.51 3151535337	300 300	年2回 4 4	11,453円 +29円（+0.25％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,085 4085	+67 67	+1.67 1.6674962667994	208.21 20821308548	30 30	年1回 5 5	4,085円 +67円（+1.67％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	25,517 25517	+216 216	+0.85 0.85372119679064	39.39 3939597170	0 0	年1回 5 5	25,517円 +216円（+0.85％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	24,138 24138	+73 73	+0.30 0.30334510700187	95.02 9502624285	0 0	年1回 5 5	24,138円 +73円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,978 11978	+31 31	+0.26 0.25947936720516	19.08 1908275655	-	年1回 5 5	11,978円 +31円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,944 10944	+9 9	+0.08 0.082304526748971	19.55 1955572802	0 0	年1回 5 5	10,944円 +9円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,145 9145	-4 -4	-0.04 -0.04372062520494	19.42 1942911029	0 0	年1回 5 5	9,145円 -4円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,370 13370	+35 35	+0.26 0.26246719160105	3.87 387886456	0 0	年1回 5 5	13,370円 +35円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,196 23196	+61 61	+0.26 0.26366976442619	2,761.71 276171709780	0 0	年1回 5 5	23,196円 +61円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	20,191 20191	+53 53	+0.26 0.26318403019168	12.79 1279855665	0 0	年1回 5 5	20,191円 +53円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,579 41579	+109 109	+0.26 0.26284060766819	371.18 37118475871	0 0	年1回 5 5	41,579円 +109円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,674 48674	+88 88	+0.18 0.18112213394805	13,137.39 1313739838250	0 0	年1回 5 5	48,674円 +88円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,797 26797	-22 -22	-0.08 -0.082031395652336	383.26 38326745895	0 0	年1回 5 5	26,797円 -22円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,692 36692	+34 34	+0.09 0.092749195264335	678.41 67841433067	0 0	年1回 5 5	36,692円 +34円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	33,113 33113	+30 30	+0.09 0.090681014418281	204.07 20407867829	0 0	年1回 5 5	33,113円 +30円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,773 27773	-22 -22	-0.08 -0.079150926425616	87.98 8798262454	0 0	年1回 5 5	27,773円 -22円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	68,855 68855	+125 125	+0.18 0.18187108977157	444.93 44493278824	0 0	年1回 5 5	68,855円 +125円（+0.18％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,709 23709	+62 62	+0.26 0.26218970693957	48.94 4894932525	0 0	年1回 5 5	23,709円 +62円（+0.26％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,399 18399	+34 34	+0.19 0.18513476722026	5.91 591835898	0 0	年1回 5 5	18,399円 +34円（+0.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	32,663 32663	+85 85	+0.26 0.26091227208546	914.99 91499467381	0 0	年1回 5 5	32,663円 +85円（+0.26％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	24,043 24043	+191 191	+0.80 0.80077142377998	26.57 2657643129	0 0	年1回 5 5	24,043円 +191円（+0.80％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,144 38144	+107 107	+0.28 0.28130504508768	599.96 59996939580	0 0	年1回 5 5	38,144円 +107円（+0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,169 28169	-9 -9	-0.03 -0.031939811200227	23.02 2302523126	0 0	年2回 4 4	28,169円 -9円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,228 51228	+128 128	+0.25 0.25048923679061	304.39 30439996348	0 0	年2回 4 4	51,228円 +128円（+0.25％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	43,613 43613	+108 108	+0.25 0.24824732789335	194.30 19430157745	0 0	年1回 5 5	43,613円 +108円（+0.25％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,552 10552	-3 -3	-0.03 -0.028422548555187	4.16 416933334	600 600	年2回 4 4	10,552円 -3円（-0.03％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,910 10910	+26 26	+0.24 0.23888276368982	187.37 18737457502	1,140 1140	年2回 4 4	10,910円 +26円（+0.24％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,197 28197	-79 -79	-0.28 -0.27938888102985	107.72 10772956878	0 0	年1回 5 5	28,197円 -79円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,194 14194	+35 35	+0.25 0.24719259834734	32.07 3207077470	1,400 1400	年2回 4 4	14,194円 +35円（+0.25％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	17,016 17016	+42 42	+0.25 0.24743725698127	111.21 11121019077	2,300 2300	年1回 5 5	17,016円 +42円（+0.25％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,762 11762	+29 29	+0.25 0.24716611267366	35.53 3553178961	930 930	年2回 4 4	11,762円 +29円（+0.25％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,798 11798	-2 -2	-0.02 -0.016949152542373	2.26 226205879	0 0	年2回 4 4	11,798円 -2円（-0.02％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,500 14500	-2 -2	-0.01 -0.013791201213626	66.91 6691726969	1,000 1000	年2回 4 4	14,500円 -2円（-0.01％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,130 11130	-469 -469	-4.04 -4.043452021726	9.12 912787442	465 465	毎月 1 1	11,130円 -469円（-4.04％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,652 11652	-617 -617	-5.03 -5.0289347135056	173.11 17311431692	645 645	毎月 1 1	11,652円 -617円（-5.03％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,464 22464	-9 -9	-0.04 -0.040048057669203	7.14 714705448	0 0	年1回 5 5	22,464円 -9円（-0.04％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,938 47938	+118 118	+0.25 0.24675867837725	74.16 7416844164	0 0	年1回 5 5	47,938円 +118円（+0.25％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	95,924 95924	+169 169	+0.18 0.17649208918594	16.83 1683128347	0 0	年1回 5 5	95,924円 +169円（+0.18％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,589 10589	+7 7	+0.07 0.066150066150066	17.59 1759480274	400 400	年2回 4 4	10,589円 +7円（+0.07％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,926 13926	-40 -40	-0.29 -0.28640985249893	1.62 162781429	15 15	毎月 1 1	13,926円 -40円（-0.29％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,552 12552	-34 -34	-0.27 -0.27014142698236	296.15 29615252580	45 45	毎月 1 1	12,552円 -34円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	143,303 143303	+257 257	+0.18 0.17966248619325	511.16 51116033132	0 0	年1回 5 5	143,303円 +257円（+0.18％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,085 17085	+44 44	+0.26 0.25820080981163	25.59 2559699371	0 0	年1回 5 5	17,085円 +44円（+0.26％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,408 23408	-72 -72	-0.31 -0.30664395229983	83.19 8319180779	0 0	年1回 5 5	23,408円 -72円（-0.31％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,142 14142	+9 9	+0.06 0.063680747187434	42.57 4257309609	790 790	年1回 5 5	14,142円 +9円（+0.06％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,690 17690	-75 -75	-0.42 -0.42217844075429	1,744.92 174492298422	160 160	年1回 5 5	17,690円 -75円（-0.42％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	23,396 23396	+21 21	+0.09 0.089839572192513	24.43 2443877980	2,800 2800	年1回 5 5	23,396円 +21円（+0.09％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,598 10598	+15 15	+0.14 0.1417367476141	51.83 5183047881	605 605	毎月 1 1	10,598円 +15円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,036 16036	+14 14	+0.09 0.087379852702534	174.26 17426950860	20 20	毎月 1 1	16,036円 +14円（+0.09％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,304 27304	+72 72	+0.26 0.26439482961222	20.17 2017481068	0 0	年1回 5 5	27,304円 +72円（+0.26％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,634 24634	+65 65	+0.26 0.26456103219504	1,176.87 117687068327	0 0	年1回 5 5	24,634円 +65円（+0.26％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	27,901 27901	+25 25	+0.09 0.089682881331611	121.91 12191506287	0 0	年1回 5 5	27,901円 +25円（+0.09％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	36,753 36753	+67 67	+0.18 0.18263097639426	601.94 60194253963	0 0	年1回 5 5	36,753円 +67円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	38,328 38328	+34 34	+0.09 0.088786755105238	378.97 37897021737	0 0	年1回 5 5	38,328円 +34円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	134,897 134897	+243 243	+0.18 0.18046251875176	7,881.81 788181050449	0 0	年1回 5 5	134,897円 +243円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	68,090 68090	+51 51	+0.07 0.074957009950176	1,742.43 174243050679	0 0	年1回 5 5	68,090円 +51円（+0.07％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,864 10864	-10 -10	-0.09 -0.091962479308442	17.99 1799056781	10 10	年1回 5 5	10,864円 -10円（-0.09％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,664 10664	-1 -1	-0.01 -0.0093764650726676	33.79 3379242617	10 10	年1回 5 5	10,664円 -1円（-0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,716 8716	-8 -8	-0.09 -0.091701054562127	228.17 22817020787	0 0	年1回 5 5	8,716円 -8円（-0.09％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,648 8648	-9 -9	-0.10 -0.103962111586	16.00 1600387624	50 50	年1回 5 5	8,648円 -9円（-0.10％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,587 9587	-9 -9	-0.09 -0.093789078782826	446.09 44609606617	0 0	年1回 5 5	9,587円 -9円（-0.09％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,224 10224	-10 -10	-0.10 -0.097713504006254	132.56 13256296432	0 0	年1回 5 5	10,224円 -10円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,752 11752	-3 -3	-0.03 -0.025521054870268	269.17 26917443265	0 0	年2回 4 4	11,752円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,160 10160	+1 1	+0.01 0.0098434885323359	215.07 21507820877	0 0	年2回 4 4	10,160円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,794 8794	-6 -6	-0.07 -0.068181818181818	298.19 29819476755	0 0	年2回 4 4	8,794円 -6円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,577.06 657706864723	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,375.48 1037548394859	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	21.48 2148889847	31.79 31.79	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	18.28 1828200126	33.81 33.81	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	20.03 2003170753	35.86 35.86	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	14.72 1472446886	37.62 37.62	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	15.72 1572324099	40.10 40.1	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	-43 -43	-0.43 -0.42815891665837	22.38 2238923708	42.53 42.53	年1回 5 5	10,000円 -43円（-0.43％）
4 4	公社債投信7月号	10,040 10040	0 0	0.00 0	26.72 2672607124	23.95 23.95	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,037 10037	-1 -1	-0.01 -0.0099621438533572	19.31 1931900221	25.25 25.25	年1回 5 5	10,037円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,035 10035	0 0	0.00 0	17.56 1756543838	26.48 26.48	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,032 10032	0 0	0.00 0	16.26 1626511463	27.46 27.46	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	18.64 1864689375	28.79 28.79	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	31.83 3183272413	29.97 29.97	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0	0.00 0	14.33 1433456626	30.30 30.3	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	13.47 1347990450	32.28 32.28	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	13.34 1334655281	34.44 34.44	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0	0.00 0	12.29 1229859666	36.20 36.2	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	10.49 1049299502	38.68 38.68	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	+1 1	+0.01 0.01	16.27 1627811750	40.51 40.51	年1回 5 5	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,038 10038	+1 1	+0.01 0.0099631363953373	19.46 1946761607	22.05 22.05	年1回 5 5	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,035 10035	0 0	0.00 0	12.96 1296111589	23.88 23.88	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,033 10033	+1 1	+0.01 0.0099681020733652	11.91 1191335058	25.35 25.35	年1回 5 5	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,029 10029	0 0	0.00 0	11.13 1113630780	26.11 26.11	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	15.56 1556850510	27.80 27.8	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0	0.00 0	21.93 2193223931	28.42 28.42	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,098 10098	-10 -10	-0.10 -0.098931539374753	76.16 7616267377	0 0	年1回 5 5	10,098円 -10円（-0.10％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,358 10358	-9 -9	-0.09 -0.086813928812578	128.79 12879186474	0 0	年1回 5 5	10,358円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,902 9902	-7 -7	-0.07 -0.070642849934403	80.74 8074402306	-	年1回 5 5	9,902円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,752 10752	+24 24	+0.22 0.22371364653244	26.81 2681064391	-	年1回 5 5	10,752円 +24円（+0.22％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,600 11600	-1 -1	-0.01 -0.0086199465563314	9.19 919205437	200 200	年4回 3 3	11,600円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,897 9897	-1 -1	-0.01 -0.010103051121439	1.20 120136761	0 0	年1回 5 5	9,897円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,995 10995	0 0	0.00 0	329.71 32971550881	0 0	年1回 5 5	10,995円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,917 9917	-1 -1	-0.01 -0.010082677959266	0.27 27797868	0 0	年4回 3 3	9,917円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,869 10869	-1 -1	-0.01 -0.0091996320147194	155.66 15566385867	40 40	年4回 3 3	10,869円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,254 10254	+2 2	+0.02 0.019508388607101	133.08 13308881359	50 50	年1回 5 5	10,254円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,397 10397	-4 -4	-0.04 -0.038457840592251	216.17 21617071850	50 50	年1回 5 5	10,397円 -4円（-0.04％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,802 10802	0 0	0.00 0	115.37 11537289719	50 50	年1回 5 5	10,802円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,148 10148	0 0	0.00 0	204.20 20420971988	0 0	年1回 5 5	10,148円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,121 10121	-1 -1	-0.01 -0.0098794704603833	156.63 15663279506	0 0	年1回 5 5	10,121円 -1円（-0.01％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,686 7686	-20 -20	-0.26 -0.25953802232027	11.69 1169205600	0 0	年1回 5 5	7,686円 -20円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,841 9841	+1 1	+0.01 0.010162601626016	51.70 5170690516	130 130	年2回 4 4	9,841円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,258 6258	0 0	0.00 0	13.38 1338081531	10 10	毎月 1 1	6,258円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,764 8764	0 0	0.00 0	66.48 6648230472	25 25	毎月 1 1	8,764円 0円（0.00％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,468 10468	-2 -2	-0.02 -0.019102196752627	95.07 9507508536	0 0	年2回 4 4	10,468円 -2円（-0.02％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,595 13595	-2 -2	-0.01 -0.014709127013312	317.69 31769379018	90 90	年2回 4 4	13,595円 -2円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,408 7408	-1 -1	-0.01 -0.013497098123903	5.02 502509742	3 3	毎月 1 1	7,408円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,813 7813	-1 -1	-0.01 -0.012797542871769	4.34 434060590	3 3	毎月 1 1	7,813円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,253 10253	+1 1	+0.01 0.0097541943035505	75.85 7585597859	0 0	年1回 5 5	10,253円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,234 10234	+1 1	+0.01 0.0097723052868172	68.54 6854927190	0 0	年1回 5 5	10,234円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,288 10288	+1 1	+0.01 0.0097210070963352	114.24 11424366959	0 0	年1回 5 5	10,288円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,311 10311	0 0	0.00 0	118.12 11812853990	0 0	年1回 5 5	10,311円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,283 10283	0 0	0.00 0	104.93 10493826538	0 0	年1回 5 5	10,283円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,443 10443	0 0	0.00 0	63.33 6333546226	0 0	年1回 5 5	10,443円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,389 10389	0 0	0.00 0	110.75 11075617605	0 0	年1回 5 5	10,389円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,272 10272	0 0	0.00 0	98.51 9851639588	0 0	年1回 5 5	10,272円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,235 10235	-1 -1	-0.01 -0.009769441187964	124.63 12463589513	0 0	年1回 5 5	10,235円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,080 10080	-2 -2	-0.02 -0.019837333862329	65.75 6575969105	0 0	年1回 5 5	10,080円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,008 10008	-1 -1	-0.01 -0.0099910080927166	44.47 4447802322	0 0	年1回 5 5	10,008円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,971 9971	-1 -1	-0.01 -0.010028078620136	26.56 2656830142	0 0	年1回 5 5	9,971円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,957 9957	-1 -1	-0.01 -0.010042177144005	84.41 8441825810	0 0	年1回 5 5	9,957円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,013 10013	-1 -1	-0.01 -0.0099860195725984	92.09 9209291283	0 0	年1回 5 5	10,013円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,900 9900	-4 -4	-0.04 -0.040387722132472	19.68 1968943135	0 0	年1回 5 5	9,900円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,913 9913	-8 -8	-0.08 -0.080637032557202	52.85 5285991719	-	年1回 5 5	9,913円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,810 9810	+1 1	+0.01 0.010194719135488	94.99 9499447786	0 0	年1回 5 5	9,810円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,517 10517	+32 32	+0.31 0.30519790176443	30.42 3042414909	0 0	年1回 5 5	10,517円 +32円（+0.31％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,824 9824	+1 1	+0.01 0.010180189351522	101.72 10172575594	0 0	年1回 5 5	9,824円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,576 10576	+32 32	+0.30 0.30349013657056	56.49 5649843618	0 0	年1回 5 5	10,576円 +32円（+0.30％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,000 10000	-3 -3	-0.03 -0.02999100269919	78.18 7818962686	0 0	年1回 5 5	10,000円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,735 10735	+27 27	+0.25 0.25214792678371	97.76 9776093451	0 0	年1回 5 5	10,735円 +27円（+0.25％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,342 19342	+57 57	+0.30 0.29556650246305	22.91 2291527797	0 0	年1回 5 5	19,342円 +57円（+0.30％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,506 10506	+2 2	+0.02 0.019040365575019	4.39 439252942	0 0	年1回 5 5	10,506円 +2円（+0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	16,020 16020	+46 46	+0.29 0.28796794791536	18.62 1862782517	45 45	毎月 1 1	16,020円 +46円（+0.29％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,774 8774	+2 2	+0.02 0.022799817601459	2.09 209517337	20 20	毎月 1 1	8,774円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,497 14497	+13 13	+0.09 0.089754211543772	764.08 76408275398	0 0	年1回 5 5	14,497円 +13円（+0.09％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,105 8105	-14 -14	-0.17 -0.17243502894445	162.41 16241866755	0 0	年1回 5 5	8,105円 -14円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,993 14993	+39 39	+0.26 0.26079978601043	147.18 14718516946	0 0	年1回 5 5	14,993円 +39円（+0.26％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,447 8447	-14 -14	-0.17 -0.16546507505023	192.09 19209872227	0 0	年1回 5 5	8,447円 -14円（-0.17％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,425 6425	-6 -6	-0.09 -0.093298087389209	203.07 20307255749	55 55	年4回 3 3	6,425円 -6円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,533 6533	0 0	0.00 0	54.22 5422750342	5 5	毎月 1 1	6,533円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,126 12126	-2 -2	-0.02 -0.016490765171504	8.97 897400300	25 25	毎月 1 1	12,126円 -2円（-0.02％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,774 7774	-1 -1	-0.01 -0.012861736334405	10.37 1037965782	20 20	毎月 1 1	7,774円 -1円（-0.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,888 3888	-1 -1	-0.03 -0.025713551041399	39.20 3920845816	10 10	毎月 1 1	3,888円 -1円（-0.03％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,946 9946	0 0	0.00 0	0.00 994587	0 0	年2回 4 4	9,946円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,724 6724	-8 -8	-0.12 -0.11883541295306	377.58 37758091980	5 5	毎月 1 1	6,724円 -8円（-0.12％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,968 14968	-6 -6	-0.04 -0.040069453719781	30.92 3092589361	0 0	年1回 5 5	14,968円 -6円（-0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,615 2615	0 0	0.00 0	221.58 22158090182	15 15	毎月 1 1	2,615円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,698 26698	-3 -3	-0.01 -0.011235534249654	8.23 823796726	0 0	年1回 5 5	26,698円 -3円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,727 4727	+1 1	+0.02 0.021159542953872	81.26 8126713930	20 20	毎月 1 1	4,727円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,429 6429	+20 20	+0.31 0.31206116398814	583.19 58319537819	20 20	毎月 1 1	6,429円 +20円（+0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,937 12937	+3 3	+0.02 0.023194680686563	19.66 1966920309	0 0	年1回 5 5	12,937円 +3円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,606 27606	+83 83	+0.30 0.30156596301275	905.25 90525755963	0 0	年1回 5 5	27,606円 +83円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,596 6596	-8 -8	-0.12 -0.12113870381587	244.68 24468015420	5 5	毎月 1 1	6,596円 -8円（-0.12％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,649 15649	-7 -7	-0.04 -0.044711292795095	1.27 127715736	0 0	年1回 5 5	15,649円 -7円（-0.04％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,011 6011	+10 10	+0.17 0.16663889351775	29.65 2965652867	30 30	毎月 1 1	6,011円 +10円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,617 6617	-1 -1	-0.02 -0.015110305228166	19.02 1902455844	10 10	毎月 1 1	6,617円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,697 7697	-1 -1	-0.01 -0.012990387113536	80.18 8018514534	35 35	毎月 1 1	7,697円 -1円（-0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,553 4553	-1 -1	-0.02 -0.021958717610892	95.57 9557067725	15 15	毎月 1 1	4,553円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,338 4338	0 0	0.00 0	3.19 319220985	25 25	毎月 1 1	4,338円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,334 3334	0 0	0.00 0	72.02 7202713599	10 10	毎月 1 1	3,334円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	23,035 23035	+21 21	+0.09 0.091248805075172	265.13 26513257045	0 0	年1回 5 5	23,035円 +21円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,202 2202	+8 8	+0.36 0.36463081130356	117.40 11740230042	3 3	毎月 1 1	2,202円 +8円（+0.36％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,896 4896	+10 10	+0.20 0.20466639377814	35.86 3586430256	10 10	毎月 1 1	4,896円 +10円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,545 9545	+4 4	+0.04 0.041924326590504	99.76 9976038809	5 5	毎月 1 1	9,545円 +4円（+0.04％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,270 11270	+4 4	+0.04 0.035505059470975	18.04 1804700808	40 40	年4回 3 3	11,270円 +4円（+0.04％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,548 8548	-1 -1	-0.01 -0.011697274535033	759.60 75960618417	5 5	毎月 1 1	8,548円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,207 17207	-2 -2	-0.01 -0.011621825788831	9.67 967505168	0 0	年1回 5 5	17,207円 -2円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,189 18189	+17 17	+0.09 0.093550517279331	69.16 6916859292	0 0	年1回 5 5	18,189円 +17円（+0.09％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,652 4652	+14 14	+0.30 0.30185424752048	28.26 2826128499	15 15	毎月 1 1	4,652円 +14円（+0.30％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,754 7754	+8 8	+0.10 0.10327911179964	14.44 1444626902	5 5	毎月 1 1	7,754円 +8円（+0.10％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,429 7429	-12 -12	-0.16 -0.16126864668727	139.27 13927804231	50 50	年2回 4 4	7,429円 -12円（-0.16％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,866 13866	+12 12	+0.09 0.086617583369424	141.68 14168637992	100 100	年2回 4 4	13,866円 +12円（+0.09％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,943 9943	+9 9	+0.09 0.090597946446547	33.21 3321182789	5 5	毎月 1 1	9,943円 +9円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,188 9188	+7 7	+0.08 0.07624441781941	22.97 2297607902	5 5	毎月 1 1	9,188円 +7円（+0.08％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,341 10341	+15 15	+0.15 0.14526438117374	956.26 95626114217	15 15	毎月 1 1	10,341円 +15円（+0.15％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,831 11831	+35 35	+0.30 0.29671074940658	274.27 27427183941	30 30	年2回 4 4	11,831円 +35円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,625 8625	0 0	0.00 0	6.04 604864818	120 120	年2回 4 4	8,625円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,317 15317	+44 44	+0.29 0.28809009362928	15.70 1570076211	140 140	年2回 4 4	15,317円 +44円（+0.29％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,262 13262	+37 37	+0.28 0.27977315689981	43.99 4399722341	30 30	毎月 1 1	13,262円 +37円（+0.28％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,820 14820	+14 14	+0.09 0.09455626097528	149.90 14990837904	0 0	年1回 5 5	14,820円 +14円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,867 19867	-3 -3	-0.02 -0.015098137896326	27.55 2755849207	0 0	年1回 5 5	19,867円 -3円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,951 44951	+136 136	+0.30 0.30346982037264	134.50 13450511057	0 0	年1回 5 5	44,951円 +136円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,947 25947	+24 24	+0.09 0.092581877097558	189.87 18987711324	0 0	年1回 5 5	25,947円 +24円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,898 12898	+37 37	+0.29 0.28769147033668	7.00 700002405	115 115	年1回 5 5	12,898円 +37円（+0.29％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,970 10970	-23 -23	-0.21 -0.20922405166924	3.79 379718408	0 0	年1回 5 5	10,970円 -23円（-0.21％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,069 13069	+5 5	+0.04 0.038273116962645	95.55 9555698480	0 0	年1回 5 5	13,069円 +5円（+0.04％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,768 10768	-22 -22	-0.20 -0.20389249304912	4.60 460531234	40 40	年4回 3 3	10,768円 -22円（-0.20％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,580 12580	+5 5	+0.04 0.039761431411531	71.71 7171024416	50 50	年4回 3 3	12,580円 +5円（+0.04％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,010 15010	-74 -74	-0.49 -0.49058605144524	190.53 19053082660	0 0	年1回 5 5	15,010円 -74円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,828 6828	-34 -34	-0.50 -0.49548236665695	562.98 56298030441	50 50	毎月 1 1	6,828円 -34円（-0.50％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,592 9592	-48 -48	-0.50 -0.49792531120332	1.40 140673783	50 50	隔月 2 2	9,592円 -48円（-0.50％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,361 18361	-90 -90	-0.49 -0.48777844019294	58.41 5841465984	0 0	年1回 5 5	18,361円 -90円（-0.49％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,642 15642	-76 -76	-0.48 -0.48352207660008	152.91 15291193089	0 0	年1回 5 5	15,642円 -76円（-0.48％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,330 3330	-16 -16	-0.48 -0.47818290496115	465.51 46551808598	20 20	毎月 1 1	3,330円 -16円（-0.48％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	12,730 12730	-62 -62	-0.48 -0.48467792370231	19.03 1903679677	10 10	年2回 4 4	12,730円 -62円（-0.48％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,160 3160	-15 -15	-0.47 -0.47244094488189	392.63 39263156141	25 25	毎月 1 1	3,160円 -15円（-0.47％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,627 2627	-12 -12	-0.45 -0.45471769609701	43.68 4368824863	40 40	隔月 2 2	2,627円 -12円（-0.45％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,304 17304	-77 -77	-0.44 -0.4430124848973	120.47 12047574947	0 0	年1回 5 5	17,304円 -77円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,205 7205	-32 -32	-0.44 -0.442172170789	31.12 3112276913	20 20	毎月 1 1	7,205円 -32円（-0.44％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,756 6756	-36 -36	-0.53 -0.53003533568905	243.74 24374305793	40 40	毎月 1 1	6,756円 -36円（-0.53％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,079 19079	-101 -101	-0.53 -0.52659019812304	39.56 3956429028	0 0	年1回 5 5	19,079円 -101円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,225 7225	-39 -39	-0.54 -0.53689427312775	107.01 10701474262	35 35	毎月 1 1	7,225円 -39円（-0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,613 18613	-99 -99	-0.53 -0.52907225309962	31.33 3133814657	0 0	年1回 5 5	18,613円 -99円（-0.53％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,940 7940	-42 -42	-0.53 -0.52618391380606	100.78 10078876941	40 40	毎月 1 1	7,940円 -42円（-0.53％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,908 9908	-53 -53	-0.53 -0.53207509286216	5.67 567438537	40 40	隔月 2 2	9,908円 -53円（-0.53％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,497 5497	0 0	0.00 0	14.00 1400770787	35 35	毎月 1 1	5,497円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,378 8378	0 0	0.00 0	34.93 3493431389	35 35	毎月 1 1	8,378円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,371 5371	0 0	0.00 0	15.73 1573270540	25 25	毎月 1 1	5,371円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,146 2146	0 0	0.00 0	62.91 6291183337	13 13	毎月 1 1	2,146円 0円（0.00％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,757 7757	-63 -63	-0.81 -0.80562659846547	414.27 41427673463	45 45	毎月 1 1	7,757円 -63円（-0.81％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,555 13555	-61 -61	-0.45 -0.44800235017626	130.85 13085551095	340 340	年2回 4 4	13,555円 -61円（-0.45％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	2,969 2969	-34 -34	-1.13 -1.1322011322011	20.90 2090806889	20 20	毎月 1 1	2,969円 -34円（-1.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,382 22382	+40 40	+0.18 0.17903500134276	464.91 46491160769	0 0	年1回 5 5	22,382円 +40円（+0.18％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,947 11947	-11 -11	-0.09 -0.091988626860679	5.61 561715175	0 0	年1回 5 5	11,947円 -11円（-0.09％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,805 22805	+41 41	+0.18 0.18010894394658	146.34 14634675461	0 0	年1回 5 5	22,805円 +41円（+0.18％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,454 11454	+37 37	+0.32 0.32407812910572	12.11 1211476524	10 10	毎月 1 1	11,454円 +37円（+0.32％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,054 4054	+5 5	+0.12 0.12348728081008	1,882.81 188281697970	10 10	毎月 1 1	4,054円 +5円（+0.12％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,039 14039	+19 19	+0.14 0.13552068473609	30.29 3029395016	45 45	隔月 2 2	14,039円 +19円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,267 6267	+20 20	+0.32 0.32015367376341	523.75 52375220791	15 15	毎月 1 1	6,267円 +20円（+0.32％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,748 1748	+4 4	+0.23 0.22935779816514	3,274.05 327405818220	15 15	毎月 1 1	1,748円 +4円（+0.23％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,464 13464	+33 33	+0.25 0.24570024570025	3.65 365908797	30 30	隔月 2 2	13,464円 +33円（+0.25％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,841 28841	+71 71	+0.25 0.24678484532499	110.01 11001310125	0 0	年1回 5 5	28,841円 +71円（+0.25％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,032 13032	-68 -68	-0.52 -0.51908396946565	122.49 12249295582	25 25	毎月 1 1	13,032円 -68円（-0.52％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	20,129 20129	+37 37	+0.18 0.18415289667529	130.42 13042691652	0 0	年1回 5 5	20,129円 +37円（+0.18％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,782 25782	-125 -125	-0.48 -0.4824950785502	88.01 8801114390	0 0	年1回 5 5	25,782円 -125円（-0.48％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,501 28501	-151 -151	-0.53 -0.52701382102471	24.53 2453735866	0 0	年1回 5 5	28,501円 -151円（-0.53％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,923 26923	-132 -132	-0.49 -0.48789502864535	156.30 15630693614	0 0	年1回 5 5	26,923円 -132円（-0.49％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,494 14494	-71 -71	-0.49 -0.48746996223824	2.31 231543228	0 0	年1回 5 5	14,494円 -71円（-0.49％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,681 20681	+37 37	+0.18 0.17922883162178	12.96 1296665292	0 0	年1回 5 5	20,681円 +37円（+0.18％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,265 18265	+60 60	+0.33 0.32957978577314	16.53 1653622243	0 0	年1回 5 5	18,265円 +60円（+0.33％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,078 10078	+27 27	+0.27 0.26862998706596	1.93 193200641	-	年1回 5 5	10,078円 +27円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	10,043 10043	-24 -24	-0.24 -0.23840270189729	25.63 2563801940	-	年1回 5 5	10,043円 -24円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,052 10052	-25 -25	-0.25 -0.24808970923886	242.49 24249230196	-	年1回 5 5	10,052円 -25円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,086 10086	-24 -24	-0.24 -0.23738872403561	127.18 12718029227	-	年1回 5 5	10,086円 -24円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,324 10324	-1 -1	-0.01 -0.0096852300242131	42.60 4260357687	-	年2回 4 4	10,324円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,675 9675	0 0	0.00 0	73.01 7301734703	-	年1回 5 5	9,675円 0円（0.00％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,334 12334	+11 11	+0.09 0.089263977927453	1.50 150463397	0 0	年1回 5 5	12,334円 +11円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,782 12782	+15 15	+0.12 0.11749040495026	0.74 74045126	0 0	年1回 5 5	12,782円 +15円（+0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,287 13287	+19 19	+0.14 0.14320168827254	0.46 46884616	0 0	年1回 5 5	13,287円 +19円（+0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,742 13742	+24 24	+0.17 0.17495261699956	0.43 43488404	0 0	年1回 5 5	13,742円 +24円（+0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,214 14214	+28 28	+0.20 0.19737769632032	0.30 30726291	0 0	年1回 5 5	14,214円 +28円（+0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,380 14380	+30 30	+0.21 0.20905923344948	0.24 24926339	0 0	年1回 5 5	14,380円 +30円（+0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,436 14436	+30 30	+0.21 0.2082465639317	0.27 27898428	0 0	年1回 5 5	14,436円 +30円（+0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,412 14412	+29 29	+0.20 0.20162692067024	0.38 38364474	0 0	年1回 5 5	14,412円 +29円（+0.20％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,578 10578	+13 13	+0.12 0.12304779933743	11.58 1158779827	0 0	年1回 5 5	10,578円 +13円（+0.12％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	12,099 12099	+47 47	+0.39 0.38997676734152	38.92 3892932374	0 0	年1回 5 5	12,099円 +47円（+0.39％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	13,093 13093	+69 69	+0.53 0.52979115479115	14.06 1406194779	0 0	年1回 5 5	13,093円 +69円（+0.53％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,483 9483	-19 -19	-0.20 -0.19995790359924	6.97 697051038	0 0	毎月 1 1	9,483円 -19円（-0.20％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,579 9579	-20 -20	-0.21 -0.20835503698302	9.10 910062910	0 0	毎月 1 1	9,579円 -20円（-0.21％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,568 9568	-40 -40	-0.42 -0.41631973355537	4.14 414592136	0 0	毎月 1 1	9,568円 -40円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,728 14728	+59 59	+0.40 0.40220873951871	29.97 2997559765	0 0	年1回 5 5	14,728円 +59円（+0.40％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,243 9243	-4 -4	-0.04 -0.043257272628961	1.74 174517319	0 0	年1回 5 5	9,243円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,915 17915	+51 51	+0.29 0.28549037169727	8.73 873581168	0 0	年1回 5 5	17,915円 +51円（+0.29％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,839 6839	0 0	0.00 0	16.23 1623375043	30 30	毎月 1 1	6,839円 0円（0.00％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,439 27439	+35 35	+0.13 0.12771858122902	300.32 30032418133	0 0	年1回 5 5	27,439円 +35円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,232 10232	+16 16	+0.16 0.15661707126077	7.19 719793945	0 0	年1回 5 5	10,232円 +16円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,117 9117	-3 -3	-0.03 -0.032894736842105	0.20 20201107	0 0	年1回 5 5	9,117円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,496 8496	-7 -7	-0.08 -0.082323885687404	3.01 301846930	0 0	年1回 5 5	8,496円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,884 7884	-10 -10	-0.13 -0.1266784899924	3.69 369019414	0 0	年1回 5 5	7,884円 -10円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,305 7305	-13 -13	-0.18 -0.17764416507242	14.59 1459447218	0 0	年1回 5 5	7,305円 -13円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,645 9645	-4 -4	-0.04 -0.041455073064566	6.96 696893628	0 0	年1回 5 5	9,645円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,430 9430	-8 -8	-0.08 -0.084763721127357	9.60 960032629	0 0	年1回 5 5	9,430円 -8円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,218 9218	-11 -11	-0.12 -0.119189511323	27.11 2711152795	0 0	年1回 5 5	9,218円 -11円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,963 8963	-15 -15	-0.17 -0.1670750723992	32.95 3295038032	0 0	年1回 5 5	8,963円 -15円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,837 11837	-1 -1	-0.01 -0.0084473728670384	17.93 1793922101	0 0	年2回 4 4	11,837円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,328 9328	-1 -1	-0.01 -0.010719262514739	28.60 2860066719	45 45	隔月 2 2	9,328円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,390 7390	0 0	0.00 0	39.36 3936896582	85 85	隔月 2 2	7,390円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,699 9699	-1 -1	-0.01 -0.010309278350515	121.63 12163120354	0 0	年1回 5 5	9,699円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,655 9655	0 0	0.00 0	368.44 36844513603	0 0	年1回 5 5	9,655円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,649 9649	0 0	0.00 0	72.58 7258334476	0 0	年1回 5 5	9,649円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,629 9629	0 0	0.00 0	121.61 12161250969	0 0	年1回 5 5	9,629円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,633 9633	0 0	0.00 0	75.41 7541865520	0 0	年1回 5 5	9,633円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,627 9627	0 0	0.00 0	45.30 4530058808	0 0	年1回 5 5	9,627円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,607 9607	-1 -1	-0.01 -0.010407993338884	60.76 6076482288	0 0	年1回 5 5	9,607円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,529 9529	0 0	0.00 0	59.15 5915554062	0 0	年1回 5 5	9,529円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,503 9503	0 0	0.00 0	59.37 5937240440	0 0	年1回 5 5	9,503円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,474 9474	0 0	0.00 0	12.11 1211002181	0 0	年1回 5 5	9,474円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,450 9450	0 0	0.00 0	101.20 10120983191	0 0	年1回 5 5	9,450円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,432 9432	0 0	0.00 0	195.09 19509000271	0 0	年1回 5 5	9,432円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,411 9411	0 0	0.00 0	83.45 8345105620	0 0	年1回 5 5	9,411円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,340 9340	-1 -1	-0.01 -0.010705491917354	19.31 1931964387	0 0	年1回 5 5	9,340円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,325 9325	0 0	0.00 0	54.37 5437121973	0 0	年1回 5 5	9,325円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,303 9303	0 0	0.00 0	107.46 10746560536	0 0	年1回 5 5	9,303円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,275 9275	0 0	0.00 0	17.61 1761039264	0 0	年1回 5 5	9,275円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,239 9239	0 0	0.00 0	194.23 19423943580	0 0	年1回 5 5	9,239円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,231 9231	-1 -1	-0.01 -0.010831889081456	50.05 5005057858	0 0	年1回 5 5	9,231円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,195 9195	0 0	0.00 0	32.64 3264882608	0 0	年1回 5 5	9,195円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,159 9159	-1 -1	-0.01 -0.010917030567686	35.82 3582330310	0 0	年1回 5 5	9,159円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,136 9136	0 0	0.00 0	67.77 6777388914	0 0	年1回 5 5	9,136円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,083 9083	0 0	0.00 0	6.62 662161916	0 0	年1回 5 5	9,083円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,699 8699	0 0	0.00 0	4.05 405810020	0 0	年1回 5 5	8,699円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,923 9923	0 0	0.00 0	880.59 88059067211	15 15	年1回 5 5	9,923円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,031 10031	0 0	0.00 0	105.73 10573196195	80 80	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,625 9625	0 0	0.00 0	9.91 991397700	60 60	年1回 5 5	9,625円 0円（0.00％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,756 9756	-7 -7	-0.07 -0.071699272764519	307.88 30788152580	0 0	年1回 5 5	9,756円 -7円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,925 8925	-3 -3	-0.03 -0.033602150537634	0.99 99059164	0 0	年1回 5 5	8,925円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,382 12382	+6 6	+0.05 0.048480930833872	1.72 172147019	0 0	年1回 5 5	12,382円 +6円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,623 14623	+16 16	+0.11 0.10953652358458	21.91 2191949125	0 0	年1回 5 5	14,623円 +16円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,579 18579	+37 37	+0.20 0.19954697443641	6.69 669341529	0 0	年1回 5 5	18,579円 +37円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,446 22446	+64 64	+0.29 0.28594406219283	9.71 971975293	0 0	年1回 5 5	22,446円 +64円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,794 20794	+40 40	+0.19 0.19273393080852	1,378.25 137825840561	0 0	年1回 5 5	20,794円 +40円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,148 11148	-3 -3	-0.03 -0.026903416733925	71.86 7186148526	0 0	年1回 5 5	11,148円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,300 15300	+2 2	+0.01 0.013073604392731	403.59 40359879417	0 0	年1回 5 5	15,300円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,893 20893	+25 25	+0.12 0.11980065171555	481.85 48185667028	0 0	年1回 5 5	20,893円 +25円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,444 9444	-2 -2	-0.02 -0.021172983273343	3.80 380364080	0 0	年1回 5 5	9,444円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,042 12042	+2 2	+0.02 0.016611295681063	122.50 12250692525	0 0	年1回 5 5	12,042円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,471 15471	+16 16	+0.10 0.10352636687156	276.50 27650952117	0 0	年1回 5 5	15,471円 +16円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,856 19856	+40 40	+0.20 0.20185708518369	200.49 20049953590	0 0	年1回 5 5	19,856円 +40円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,457 24457	+64 64	+0.26 0.26237035215021	251.52 25152649510	0 0	年1回 5 5	24,457円 +64円（+0.26％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,638 10638	-3 -3	-0.03 -0.028192839018889	2,104.50 210450516697	80 80	年2回 4 4	10,638円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,236 11236	-2 -2	-0.02 -0.0177967609895	189.28 18928846285	0 0	年1回 5 5	11,236円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,391 12391	+6 6	+0.05 0.048445700444086	68.08 6808179410	0 0	年1回 5 5	12,391円 +6円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,396 13396	+13 13	+0.10 0.097138160352686	59.69 5969618621	0 0	年1回 5 5	13,396円 +13円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,166 13166	+12 12	+0.09 0.091227003192945	37.58 3758261188	0 0	年1回 5 5	13,166円 +12円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,367 13367	+13 13	+0.10 0.097349108881234	31.52 3152386806	0 0	年1回 5 5	13,367円 +13円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,107 13107	+13 13	+0.10 0.099282113945318	20.86 2086632353	0 0	年1回 5 5	13,107円 +13円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,972 11972	+11 11	+0.09 0.091965554719505	9.13 913012764	0 0	年1回 5 5	11,972円 +11円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,660 11660	+11 11	+0.09 0.094428706326723	0.37 37949542	0 0	年1回 5 5	11,660円 +11円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,064 12064	-3 -3	-0.02 -0.024861191679788	462.65 46265901357	0 0	年2回 4 4	12,064円 -3円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,652 10652	-7 -7	-0.07 -0.065672201895112	539.44 53944671866	0 0	年1回 5 5	10,652円 -7円（-0.07％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,159 15159	-6 -6	-0.04 -0.039564787339268	5.35 535008642	0 0	年1回 5 5	15,159円 -6円（-0.04％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,672 28672	+71 71	+0.25 0.24824306842418	20.63 2063925301	0 0	年1回 5 5	28,672円 +71円（+0.25％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,575 10575	-15 -15	-0.14 -0.14164305949008	37.87 3787994545	0 0	年2回 4 4	10,575円 -15円（-0.14％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,846 9846	-11 -11	-0.11 -0.11159582022928	99.43 9943669136	0 0	年2回 4 4	9,846円 -11円（-0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,622 9622	-7 -7	-0.07 -0.072697060961678	881.93 88193567282	10 10	隔月 2 2	9,622円 -7円（-0.07％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,193 10193	-7 -7	-0.07 -0.068627450980392	6.06 606338077	0 0	年1回 5 5	10,193円 -7円（-0.07％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,466 11466	+17 17	+0.15 0.14848458380645	3.52 352429527	0 0	年1回 5 5	11,466円 +17円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,526 10526	+10 10	+0.10 0.095093191327501	38.93 3893226437	710 710	隔月 2 2	10,526円 +10円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,938 18938	+19 19	+0.10 0.10042814102225	5.66 566795349	0 0	年1回 5 5	18,938円 +19円（+0.10％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,831 13831	+7 7	+0.05 0.050636574074074	27.06 2706650605	15 15	毎月 1 1	13,831円 +7円（+0.05％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,055 17055	+39 39	+0.23 0.22919605077574	37.29 3729865016	20 20	毎月 1 1	17,055円 +39円（+0.23％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,613 16613	+8 8	+0.05 0.048178259560373	1.12 112074712	0 0	年1回 5 5	16,613円 +8円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,418 7418	-2 -2	-0.03 -0.026954177897574	1.62 162585329	10 10	毎月 1 1	7,418円 -2円（-0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,024 16024	+40 40	+0.25 0.25025025025025	35.38 3538555842	20 20	毎月 1 1	16,024円 +40円（+0.25％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,137 8137	+21 21	+0.26 0.25874815179892	22.20 2220959560	20 20	毎月 1 1	8,137円 +21円（+0.26％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,983 9983	-2 -2	-0.02 -0.020030045067601	2.40 240160058	0 0	年1回 5 5	9,983円 -2円（-0.02％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,698 20698	+52 52	+0.25 0.2518647679938	37.25 3725469991	0 0	年1回 5 5	20,698円 +52円（+0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,376 16376	+41 41	+0.25 0.25099479644934	9.14 914903840	0 0	年1回 5 5	16,376円 +41円（+0.25％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,121 10121	+6 6	+0.06 0.059317844784973	1.73 173517116	50 50	年4回 3 3	10,121円 +6円（+0.06％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,561 14561	+48 48	+0.33 0.33073795907118	43.71 4371315031	300 300	年4回 3 3	14,561円 +48円（+0.33％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,108 14108	+9 9	+0.06 0.063834314490389	1.72 172612235	0 0	年1回 5 5	14,108円 +9円（+0.06％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	29,229 29229	+98 98	+0.34 0.33641138306272	27.24 2724367616	0 0	年1回 5 5	29,229円 +98円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,777 31777	+107 107	+0.34 0.33785917271866	157.77 15777368858	0 0	年1回 5 5	31,777円 +107円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,194 11194	+38 38	+0.34 0.34062387952671	567.93 56793788908	500 500	年4回 3 3	11,194円 +38円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,649 14649	+9 9	+0.06 0.061475409836066	9.88 988128670	0 0	年1回 5 5	14,649円 +9円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,497 10497	+7 7	+0.07 0.066730219256435	9.29 929773843	150 150	年4回 3 3	10,497円 +7円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,546 4546	-6 -6	-0.13 -0.13181019332162	180.72 18072080902	52 52	毎月 1 1	4,546円 -6円（-0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,744 1744	-8 -8	-0.46 -0.45662100456621	4.37 437323728	21 21	毎月 1 1	1,744円 -8円（-0.46％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,399 15399	+45 45	+0.29 0.29308323563892	65.35 6535215487	0 0	年2回 4 4	15,399円 +45円（+0.29％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,199 20199	+73 73	+0.36 0.36271489615423	5.70 570895143	15 15	隔月 2 2	20,199円 +73円（+0.36％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,690 25690	+92 92	+0.36 0.3594030783655	244.53 24453817826	0 0	年1回 5 5	25,690円 +92円（+0.36％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,986 59986	+103 103	+0.17 0.17200207070454	30.94 3094279952	0 0	年1回 5 5	59,986円 +103円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,649 13649	+19 19	+0.14 0.13939838591343	18.53 1853499556	15 15	毎月 1 1	13,649円 +19円（+0.14％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,005 14005	+5 5	+0.04 0.035714285714286	50.14 5014923508	20 20	毎月 1 1	14,005円 +5円（+0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,859 14859	+23 23	+0.16 0.15502830951739	29.38 2938041491	95 95	年2回 4 4	14,859円 +23円（+0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,036 13036	+19 19	+0.15 0.14596297149881	168.53 16853887479	15 15	毎月 1 1	13,036円 +19円（+0.15％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,714 22714	+133 133	+0.59 0.58899074443116	65.61 6561698457	185 185	年2回 4 4	22,714円 +133円（+0.59％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	16,118 16118	+117 117	+0.73 0.73120429973127	26.25 2625963943	40 40	隔月 2 2	16,118円 +117円（+0.73％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	16,094 16094	+66 66	+0.41 0.41177938607437	39.10 3910997662	20 20	隔月 2 2	16,094円 +66円（+0.41％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,269 12269	+12 12	+0.10 0.097903238965489	34.66 3466741388	20 20	毎月 1 1	12,269円 +12円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,431 10431	+10 10	+0.10 0.095960080606468	60.71 6071393643	240 240	毎月 1 1	10,431円 +10円（+0.10％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,613 14613	+44 44	+0.30 0.30201111950031	13.43 1343534002	10 10	年2回 4 4	14,613円 +44円（+0.30％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,722 20722	+102 102	+0.49 0.49466537342386	11.94 1194841933	20 20	年2回 4 4	20,722円 +102円（+0.49％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	28,066 28066	+195 195	+0.70 0.69965196799541	7.63 763521169	30 30	年2回 4 4	28,066円 +195円（+0.70％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,303 12303	+14 14	+0.11 0.11392302058752	4.84 484763867	0 0	年1回 5 5	12,303円 +14円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,450 13450	+11 11	+0.08 0.081851328223826	19.67 1967365537	0 0	年1回 5 5	13,450円 +11円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	18,025 18025	+75 75	+0.42 0.41782729805014	27.14 2714250795	10 10	年1回 5 5	18,025円 +75円（+0.42％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	32,044 32044	+190 190	+0.60 0.59647140076599	8.11 811020944	30 30	年1回 5 5	32,044円 +190円（+0.60％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,553 12553	+55 55	+0.44 0.4400704112658	1.84 184645805	5 5	年1回 5 5	12,553円 +55円（+0.44％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	17,316 17316	+107 107	+0.62 0.62176767970248	3.42 342918011	5 5	年1回 5 5	17,316円 +107円（+0.62％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,741 12741	+54 54	+0.43 0.42563253724285	2.26 226836961	5 5	年1回 5 5	12,741円 +54円（+0.43％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,309 11309	+39 39	+0.35 0.34605146406389	0.49 49190532	5 5	年1回 5 5	11,309円 +39円（+0.35％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,673 16673	+98 98	+0.59 0.59125188536953	0.69 69884670	5 5	年1回 5 5	16,673円 +98円（+0.59％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,465 11465	+39 39	+0.34 0.34132679852967	0.05 5870843	5 5	年1回 5 5	11,465円 +39円（+0.34％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,376 10376	+36 36	+0.35 0.34816247582205	59.10 5910800608	30 30	年2回 4 4	10,376円 +36円（+0.35％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	20,115 20115	+163 163	+0.82 0.81696070569366	1.25 125216501	5 5	年1回 5 5	20,115円 +163円（+0.82％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	24,397 24397	+205 205	+0.85 0.84738756613757	0.79 79475682	5 5	年1回 5 5	24,397円 +205円（+0.85％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	17,414 17414	+138 138	+0.80 0.79879601759667	11.03 1103435286	80 80	年1回 5 5	17,414円 +138円（+0.80％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,257 14257	+34 34	+0.24 0.23904942698446	235.45 23545299054	0 0	年1回 5 5	14,257円 +34円（+0.24％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,597 17597	+67 67	+0.38 0.38220193953223	230.04 23004094034	0 0	年1回 5 5	17,597円 +67円（+0.38％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	26,755 26755	+142 142	+0.53 0.53357381730733	286.60 28660487142	0 0	年1回 5 5	26,755円 +142円（+0.53％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,761 10761	-2 -2	-0.02 -0.018582179689678	242.12 24212528979	0 0	年1回 5 5	10,761円 -2円（-0.02％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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