アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	9,997 9997	-37 -37	-0.37 -0.3687462627068	2.25 225700325	-	年1回 5 5	9,997円 -37円（-0.37％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	9,911 9911	+37 37	+0.37 0.37472149078388	526.58 52658286770	-	年1回 5 5	9,911円 +37円（+0.37％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	16,879 16879	-145 -145	-0.85 -0.85173872180451	54.41 5441876520	0 0	年1回 5 5	16,879円 -145円（-0.85％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	13,401 13401	-49 -49	-0.36 -0.36431226765799	8.37 837310669	0 0	年1回 5 5	13,401円 -49円（-0.36％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,306 11306	-13 -13	-0.11 -0.1148511352593	7.74 774665703	0 0	年1回 5 5	11,306円 -13円（-0.11％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	17,660 17660	-52 -52	-0.29 -0.29358626919603	20.02 2002810812	0 0	年1回 5 5	17,660円 -52円（-0.29％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,753 9753	+77 77	+0.80 0.79578338156263	16.09 1609169263	0 0	年2回 4 4	9,753円 +77円（+0.80％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,652 9652	+34 34	+0.35 0.35350384695363	21.89 2189618380	0 0	年1回 5 5	9,652円 +34円（+0.35％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	14,169 14169	-94 -94	-0.66 -0.65904788613896	17.50 1750466201	0 0	年1回 5 5	14,169円 -94円（-0.66％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	5,960 5960	+39 39	+0.66 0.65867252153352	41.23 4123734974	0 0	年1回 5 5	5,960円 +39円（+0.66％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	17,790 17790	+101 101	+0.57 0.57097631296286	49.85 4985182964	500 500	年2回 4 4	17,790円 +101円（+0.57％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	17,580 17580	-90 -90	-0.51 -0.50933786078098	86.62 8662584781	0 0	年1回 5 5	17,580円 -90円（-0.51％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	19,411 19411	-51 -51	-0.26 -0.26204912136471	1,132.18 113218430974	0 0	年1回 5 5	19,411円 -51円（-0.26％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,473 14473	+48 48	+0.33 0.33275563258232	20.04 2004766180	0 0	年1回 5 5	14,473円 +48円（+0.33％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,085 11085	+21 21	+0.19 0.18980477223427	130.18 13018462032	0 0	年1回 5 5	11,085円 +21円（+0.19％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,517 16517	+218 218	+1.34 1.3375053684275	471.06 47106958052	0 0	年2回 4 4	16,517円 +218円（+1.34％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	14,805 14805	+20 20	+0.14 0.13527223537369	151.28 15128814202	35 35	年2回 4 4	14,805円 +20円（+0.14％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	15,845 15845	-92 -92	-0.58 -0.57727301248667	14.70 1470200360	0 0	年1回 5 5	15,845円 -92円（-0.58％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	15,150 15150	-50 -50	-0.33 -0.32894736842105	9.48 948629030	0 0	年1回 5 5	15,150円 -50円（-0.33％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	14,199 14199	-71 -71	-0.50 -0.49754730203224	58.79 5879407634	0 0	年1回 5 5	14,199円 -71円（-0.50％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	21,233 21233	-138 -138	-0.65 -0.64573487436245	215.50 21550541348	30 30	毎月 1 1	21,233円 -138円（-0.65％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	24,320 24320	-150 -150	-0.61 -0.61299550469963	54.30 5430123852	0 0	年1回 5 5	24,320円 -150円（-0.61％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,457 11457	-72 -72	-0.62 -0.62451209992194	9.84 984334130	0 0	年1回 5 5	11,457円 -72円（-0.62％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	16,626 16626	-90 -90	-0.54 -0.53840631730079	74.33 7433455208	1,700 1700	年1回 5 5	16,626円 -90円（-0.54％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	21,002 21002	+188 188	+0.90 0.90323820505429	175.65 17565934985	1,000 1000	年1回 5 5	21,002円 +188円（+0.90％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,269 26269	-116 -116	-0.44 -0.43964373697176	55.65 5565075693	130 130	年1回 5 5	26,269円 -116円（-0.44％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	17,208 17208	+47 47	+0.27 0.2738768137055	100.61 10061534507	0 0	年1回 5 5	17,208円 +47円（+0.27％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,275 15275	-14 -14	-0.09 -0.091569101968736	20.92 2092320827	0 0	年1回 5 5	15,275円 -14円（-0.09％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	29,912 29912	-172 -172	-0.57 -0.57173248238266	6.58 658919116	0 0	年1回 5 5	29,912円 -172円（-0.57％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	38,185 38185	-196 -196	-0.51 -0.51066934160131	186.29 18629270209	0 0	年1回 5 5	38,185円 -196円（-0.51％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	22,719 22719	-116 -116	-0.51 -0.5079921173637	133.34 13334308281	0 0	年1回 5 5	22,719円 -116円（-0.51％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,256 99256	+772 772	+0.78 0.78388367653629	126.57 12657786551	2,000 2000	年1回 5 5	99,256円 +772円（+0.78％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,711 9711	-165 -165	-1.67 -1.6707168894289	17.50 1750201935	0 0	年1回 5 5	9,711円 -165円（-1.67％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,098 10098	-65 -65	-0.64 -0.6395749286628	28.35 2835941902	600 600	年2回 4 4	10,098円 -65円（-0.64％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	17,934 17934	-146 -146	-0.81 -0.80752212389381	493.31 49331465180	30 30	年4回 3 3	17,934円 -146円（-0.81％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	41,359 41359	-244 -244	-0.59 -0.58649616614186	9.90 990896732	0 0	年1回 5 5	41,359円 -244円（-0.59％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	52,599 52599	+470 470	+0.90 0.90160946881774	36.01 3601965921	50 50	年1回 5 5	52,599円 +470円（+0.90％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	19,030 19030	-98 -98	-0.51 -0.51233793391886	33.27 3327211535	370 370	年1回 5 5	19,030円 -98円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	36,524 36524	-97 -97	-0.26 -0.26487534474755	439.57 43957202460	0 0	年1回 5 5	36,524円 -97円（-0.26％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	13,881 13881	-36 -36	-0.26 -0.25867643888769	18.94 1894099241	850 850	年2回 4 4	13,881円 -36円（-0.26％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	31,985 31985	+371 371	+1.17 1.1735307142405	42.10 4210600662	250 250	年1回 5 5	31,985円 +371円（+1.17％）
1 1	ブランドエクイティブランド	14,554 14554	-28 -28	-0.19 -0.19201755589082	73.03 7303870421	0 0	年1回 5 5	14,554円 -28円（-0.19％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,203 23203	+103 103	+0.45 0.44588744588745	46.64 4664803497	0 0	年1回 5 5	23,203円 +103円（+0.45％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,235 22235	+259 259	+1.18 1.1785584273753	416.64 41664700458	500 500	年1回 5 5	22,235円 +259円（+1.18％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,321 12321	+36 36	+0.29 0.29304029304029	41.85 4185570537	100 100	年1回 5 5	12,321円 +36円（+0.29％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	12,663 12663	+54 54	+0.43 0.42826552462527	110.94 11094073394	65 65	年2回 4 4	12,663円 +54円（+0.43％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,304 14304	+6 6	+0.04 0.041963911036509	23.71 2371337190	20 20	年2回 4 4	14,304円 +6円（+0.04％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,128 11128	+88 88	+0.80 0.79710144927536	127.83 12783733258	250 250	年2回 4 4	11,128円 +88円（+0.80％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	12,028 12028	-54 -54	-0.45 -0.44694586988909	22.60 2260141475	50 50	年1回 5 5	12,028円 -54円（-0.45％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	17,156 17156	-86 -86	-0.50 -0.49878204384642	11.05 1105712130	0 0	年1回 5 5	17,156円 -86円（-0.50％）
1 1	コア30インデックスコア３０	15,569 15569	-96 -96	-0.61 -0.61283115225024	11.11 1111337981	5 5	年1回 5 5	15,569円 -96円（-0.61％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	16,083 16083	-83 -83	-0.51 -0.51342323394779	102.91 10291838820	250 250	年1回 5 5	16,083円 -83円（-0.51％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	21,450 21450	-111 -111	-0.51 -0.51481842215111	33.70 3370683595	380 380	年1回 5 5	21,450円 -111円（-0.51％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	18,313 18313	-122 -122	-0.66 -0.66178464876593	44.85 4485987778	0 0	年2回 4 4	18,313円 -122円（-0.66％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	24,486 24486	-65 -65	-0.26 -0.26475499979634	2,277.80 227780128894	0 0	年1回 5 5	24,486円 -65円（-0.26％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	35,837 35837	-210 -210	-0.58 -0.58257275224013	132.55 13255912594	0 0	年1回 5 5	35,837円 -210円（-0.58％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	11,980 11980	-33 -33	-0.27 -0.27470240572713	17.11 1711138469	5 5	年1回 5 5	11,980円 -33円（-0.27％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	13,737 13737	-37 -37	-0.27 -0.26862204152752	8.72 872641814	5 5	年1回 5 5	13,737円 -37円（-0.27％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	11,103 11103	-30 -30	-0.27 -0.26946914578281	46.53 4653758805	125 125	年1回 5 5	11,103円 -30円（-0.27％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	8,444 8444	-23 -23	-0.27 -0.27164284870674	81.65 8165715664	0 0	年1回 5 5	8,444円 -23円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,320 6320	-17 -17	-0.27 -0.26826574088686	1,723.53 172353477259	70 70	年1回 5 5	6,320円 -17円（-0.27％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	11,190 11190	-38 -38	-0.34 -0.3384396152476	0.24 24251883	0 0	年1回 5 5	11,190円 -38円（-0.34％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,303 11303	+90 90	+0.80 0.8026397930973	19.24 1924528971	0 0	年1回 5 5	11,303円 +90円（+0.80％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	18,734 18734	-49 -49	-0.26 -0.26087419475057	13.99 1399901637	0 0	年1回 5 5	18,734円 -49円（-0.26％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	39,521 39521	-592 -592	-1.48 -1.475830778052	3.31 331606730	0 0	年1回 5 5	39,521円 -592円（-1.48％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	20,180 20180	-103 -103	-0.51 -0.50781442587388	1,223.63 122363785140	0 0	年1回 5 5	20,180円 -103円（-0.51％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	41,196 41196	-211 -211	-0.51 -0.5095756756104	1,380.19 138019851535	0 0	年1回 5 5	41,196円 -211円（-0.51％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	41,381 41381	-111 -111	-0.27 -0.26752144991806	7.60 760876537	0 0	年1回 5 5	41,381円 -111円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,822 30822	+244 244	+0.80 0.79795931715613	305.29 30529063060	0 0	年1回 5 5	30,822円 +244円（+0.80％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	22,813 22813	-45 -45	-0.20 -0.19686761746435	27.53 2753311659	0 0	年1回 5 5	22,813円 -45円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	36,142 36142	-251 -251	-0.69 -0.68969307284368	184.93 18493142434	0 0	年1回 5 5	36,142円 -251円（-0.69％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	35,182 35182	-235 -235	-0.66 -0.66352316684078	38.41 3841783133	0 0	年2回 4 4	35,182円 -235円（-0.66％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	26,015 26015	-130 -130	-0.50 -0.4972270032511	184.71 18471920263	0 0	年1回 5 5	26,015円 -130円（-0.50％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	-	-	-	-	-	隔月 2 2	-円 -円（-％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	10,593 10593	-25 -25	-0.24 -0.23544923714447	3.70 370530057	-	年1回 5 5	10,593円 -25円（-0.24％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	11,843 11843	-122 -122	-1.02 -1.0196406184705	18.13 1813391331	-	年1回 5 5	11,843円 -122円（-1.02％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	11,441 11441	-179 -179	-1.54 -1.5404475043029	3,199.02 319902819702	0 0	年1回 5 5	11,441円 -179円（-1.54％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	7,272 7272	-27 -27	-0.37 -0.36991368680641	11.03 1103548424	0 0	隔月 2 2	7,272円 -27円（-0.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	10,053 10053	-112 -112	-1.10 -1.101819970487	456.67 45667085558	0 0	隔月 2 2	10,053円 -112円（-1.10％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	13,734 13734	-108 -108	-0.78 -0.78023407022107	22.71 2271970291	0 0	年1回 5 5	13,734円 -108円（-0.78％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	16,044 16044	-44 -44	-0.27 -0.27349577324714	5.93 593323971	0 0	年1回 5 5	16,044円 -44円（-0.27％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	16,663 16663	-120 -120	-0.72 -0.71500923553596	4.03 403899954	0 0	年1回 5 5	16,663円 -120円（-0.72％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	20,076 20076	-65 -65	-0.32 -0.32272479022889	5.78 578939452	0 0	年1回 5 5	20,076円 -65円（-0.32％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	11,256 11256	+44 44	+0.39 0.39243667499108	3.91 391756156	0 0	年1回 5 5	11,256円 +44円（+0.39％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	12,781 12781	-24 -24	-0.19 -0.18742678641156	5.06 506858307	0 0	年1回 5 5	12,781円 -24円（-0.19％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	19,175 19175	-116 -116	-0.60 -0.60131667617023	111.93 11193180888	0 0	年1回 5 5	19,175円 -116円（-0.60％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	14,674 14674	-101 -101	-0.68 -0.68358714043993	123.34 12334437594	0 0	年1回 5 5	14,674円 -101円（-0.68％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	20,956 20956	-119 -119	-0.56 -0.56465005931198	514.81 51481505293	0 0	年1回 5 5	20,956円 -119円（-0.56％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	17,539 17539	-26 -26	-0.15 -0.14802163393111	99.56 9956392453	0 0	年1回 5 5	17,539円 -26円（-0.15％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,380 8380	-21 -21	-0.25 -0.2499702416379	3.20 320464311	10 10	年2回 4 4	8,380円 -21円（-0.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	19,295 19295	-72 -72	-0.37 -0.37176640677441	583.48 58348551636	0 0	年1回 5 5	19,295円 -72円（-0.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,223 32223	-366 -366	-1.12 -1.1230783393169	6,181.26 618126114658	0 0	年1回 5 5	32,223円 -366円（-1.12％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	12,115 12115	-46 -46	-0.38 -0.37825836691062	95.39 9539706843	200 200	年2回 4 4	12,115円 -46円（-0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	17,768 17768	-200 -200	-1.11 -1.113089937667	1,566.31 156631784859	200 200	年2回 4 4	17,768円 -200円（-1.11％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	15,308 15308	-136 -136	-0.88 -0.88060088060088	742.90 74290934638	0 0	年1回 5 5	15,308円 -136円（-0.88％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	13,939 13939	-37 -37	-0.26 -0.26473955352032	61.31 6131606451	0 0	年1回 5 5	13,939円 -37円（-0.26％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	19,990 19990	-184 -184	-0.91 -0.91206503420244	856.69 85669253910	0 0	年1回 5 5	19,990円 -184円（-0.91％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	14,443 14443	-156 -156	-1.07 -1.0685663401603	10,007.66 1000766141882	0 0	年1回 5 5	14,443円 -156円（-1.07％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	24,042 24042	-205 -205	-0.85 -0.84546541840228	132.89 13289821634	100 100	年1回 5 5	24,042円 -205円（-0.85％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,494 11494	-115 -115	-0.99 -0.99061073305194	465.19 46519645993	590 590	年4回 3 3	11,494円 -115円（-0.99％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	27,626 27626	-277 -277	-0.99 -0.99272479661685	13.74 1374265053	0 0	年1回 5 5	27,626円 -277円（-0.99％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	19,605 19605	-137 -137	-0.69 -0.69395198054908	17.64 1764389999	80 80	年1回 5 5	19,605円 -137円（-0.69％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,889 13889	-236 -236	-1.67 -1.670796460177	409.20 40920059023	470 470	年2回 4 4	13,889円 -236円（-1.67％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	7,781 7781	-81 -81	-1.03 -1.0302721953701	19.26 1926935639	20 20	毎月 1 1	7,781円 -81円（-1.03％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,256 6256	-53 -53	-0.84 -0.84006974163893	1,209.22 120922189631	78 78	毎月 1 1	6,256円 -53円（-0.84％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,894 3894	-22 -22	-0.56 -0.56179775280899	81.87 8187590490	53 53	毎月 1 1	3,894円 -22円（-0.56％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,532 10532	-1 -1	-0.01 -0.0094939713282066	139.97 13997449969	30 30	毎月 1 1	10,532円 -1円（-0.01％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	32,567 32567	-2 -2	-0.01 -0.0061408087445117	31.95 3195292769	10 10	年2回 4 4	32,567円 -2円（-0.01％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	5,931 5931	+25 25	+0.42 0.4232983406705	5.63 563064832	15 15	毎月 1 1	5,931円 +25円（+0.42％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,580 10580	-71 -71	-0.67 -0.66660407473477	23.56 2356260471	300 300	年2回 4 4	10,580円 -71円（-0.67％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,188 2188	0 0	0.00 0	126.64 12664090921	28 28	年1回 5 5	2,188円 0円（0.00％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	17,250 17250	-136 -136	-0.78 -0.78223858276774	20.29 2029486329	0 0	年1回 5 5	17,250円 -136円（-0.78％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	15,259 15259	-109 -109	-0.71 -0.70926600728787	40.46 4046018982	0 0	年1回 5 5	15,259円 -109円（-0.71％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	19,932 19932	-117 -117	-0.58 -0.58357025288044	541.78 54178917710	0 0	年1回 5 5	19,932円 -117円（-0.58％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	12,244 12244	-22 -22	-0.18 -0.17935757378118	31.60 3160284192	0 0	年1回 5 5	12,244円 -22円（-0.18％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	19,053 19053	-114 -114	-0.59 -0.59477226483018	280.87 28087345854	0 0	年1回 5 5	19,053円 -114円（-0.59％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	25,106 25106	-148 -148	-0.59 -0.58604577492674	145.06 14506091894	0 0	年1回 5 5	25,106円 -148円（-0.59％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	26,652 26652	-179 -179	-0.67 -0.66713875740748	4,094.65 409465147881	0 0	年1回 5 5	26,652円 -179円（-0.67％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,084 18084	-7 -7	-0.04 -0.038693272898126	217.63 21763295560	0 0	年1回 5 5	18,084円 -7円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,545 17545	-12 -12	-0.07 -0.068348806743749	194.84 19484288059	0 0	年1回 5 5	17,545円 -12円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	31,515 31515	-212 -212	-0.67 -0.66820058625146	21.12 2112822481	0 0	年1回 5 5	31,515円 -212円（-0.67％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	19,448 19448	-14 -14	-0.07 -0.071935052923646	30.17 3017966880	0 0	年1回 5 5	19,448円 -14円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	12,479 12479	-91 -91	-0.72 -0.72394590294352	34.13 3413278866	0 0	年1回 5 5	12,479円 -91円（-0.72％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,268 16268	-160 -160	-0.97 -0.97394691989287	18.32 1832314851	0 0	年2回 4 4	16,268円 -160円（-0.97％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	23,937 23937	-436 -436	-1.79 -1.7888647273622	111.41 11141726265	0 0	年2回 4 4	23,937円 -436円（-1.79％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,433 9433	-149 -149	-1.55 -1.5549989563765	20.36 2036512875	0 0	年4回 3 3	9,433円 -149円（-1.55％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	19,750 19750	-184 -184	-0.92 -0.92304605197151	9.08 908019968	0 0	年1回 5 5	19,750円 -184円（-0.92％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	18,689 18689	-6 -6	-0.03 -0.032094142818936	0.68 68575533	0 0	年1回 5 5	18,689円 -6円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	15,816 15816	-11 -11	-0.07 -0.069501484804448	57.18 5718284064	0 0	年1回 5 5	15,816円 -11円（-0.07％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	19,387 19387	-310 -310	-1.57 -1.5738437325481	174.97 17497645521	0 0	年1回 5 5	19,387円 -310円（-1.57％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,786 9786	-87 -87	-0.88 -0.88119112731692	10.80 1080973639	0 0	年2回 4 4	9,786円 -87円（-0.88％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,085 11085	-192 -192	-1.70 -1.7025804735302	229.86 22986520803	810 810	年2回 4 4	11,085円 -192円（-1.70％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	17,720 17720	-62 -62	-0.35 -0.34866719154201	107.89 10789027825	0 0	年1回 5 5	17,720円 -62円（-0.35％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,489 11489	-181 -181	-1.55 -1.5509854327335	29.64 2964850651	1,300 1300	年2回 4 4	11,489円 -181円（-1.55％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,005 13005	-104 -104	-0.79 -0.79334808147075	61.02 6102711594	2,100 2100	年1回 5 5	13,005円 -104円（-0.79％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	26,535 26535	-173 -173	-0.65 -0.64774599370975	29.45 2945669283	0 0	年1回 5 5	26,535円 -173円（-0.65％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	16,504 16504	+3 3	+0.02 0.018180716320223	1.56 156582481	0 0	年1回 5 5	16,504円 +3円（+0.02％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,456 10456	-123 -123	-1.16 -1.1626807826827	35.77 3577395069	690 690	年2回 4 4	10,456円 -123円（-1.16％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,395 9395	-16 -16	-0.17 -0.17001381362236	2.62 262536184	0 0	年2回 4 4	9,395円 -16円（-0.17％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,213 12213	-106 -106	-0.86 -0.86045945287767	73.39 7339902824	1,000 1000	年2回 4 4	12,213円 -106円（-0.86％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,032 10032	+12 12	+0.12 0.11976047904192	11.81 1181782514	15 15	毎月 1 1	10,032円 +12円（+0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,590 11590	-79 -79	-0.68 -0.67700745565173	123.46 12346037955	15 15	毎月 1 1	11,590円 -79円（-0.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,480 17480	+20 20	+0.11 0.11454753722795	7.24 724887648	0 0	年1回 5 5	17,480円 +20円（+0.11％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	30,230 30230	-205 -205	-0.67 -0.6735666173813	51.88 5188059489	0 0	年1回 5 5	30,230円 -205円（-0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	53,497 53497	-361 -361	-0.67 -0.67028110958446	10.23 1023600335	0 0	年1回 5 5	53,497円 -361円（-0.67％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,047 9047	-70 -70	-0.77 -0.76779642426237	20.77 2077531669	10 10	年2回 4 4	9,047円 -70円（-0.77％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,646 10646	-4 -4	-0.04 -0.037558685446009	1.39 139306571	15 15	毎月 1 1	10,646円 -4円（-0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	8,543 8543	-52 -52	-0.61 -0.60500290866783	224.11 22411997277	45 45	毎月 1 1	8,543円 -52円（-0.61％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	79,047 79047	-533 -533	-0.67 -0.6697662729329	289.29 28929434771	0 0	年1回 5 5	79,047円 -533円（-0.67％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	37,656 37656	-254 -254	-0.67 -0.67000791347929	194.03 19403019813	0 0	年1回 5 5	37,656円 -254円（-0.67％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,169 11169	-70 -70	-0.62 -0.62283121274135	21.74 2174438652	0 0	年1回 5 5	11,169円 -70円（-0.62％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,033 21033	-41 -41	-0.19 -0.19455252918288	89.55 8955774852	0 0	年1回 5 5	21,033円 -41円（-0.19％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,753 11753	-92 -92	-0.78 -0.77669902912621	47.15 4715898261	20 20	年1回 5 5	11,753円 -92円（-0.78％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,829 15829	-82 -82	-0.52 -0.51536672742128	1,117.49 111749455329	900 900	年1回 5 5	15,829円 -82円（-0.52％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	13,960 13960	-67 -67	-0.48 -0.47765024595423	16.92 1692561321	0 0	年1回 5 5	13,960円 -67円（-0.48％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,352 10352	-77 -77	-0.74 -0.73832582222648	48.37 4837166096	15 15	毎月 1 1	10,352円 -77円（-0.74％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	10,798 10798	-66 -66	-0.61 -0.60751104565538	135.07 13507427550	20 20	毎月 1 1	10,798円 -66円（-0.61％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,525 7525	+23 23	+0.31 0.30658491069048	62.75 6275156593	30 30	毎月 1 1	7,525円 +23円（+0.31％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,068 20068	-169 -169	-0.84 -0.83510401739388	20.11 2011891110	0 0	年1回 5 5	20,068円 -169円（-0.84％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	13,258 13258	-96 -96	-0.72 -0.71888572712296	4.32 432443623	0 0	年1回 5 5	13,258円 -96円（-0.72％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	13,356 13356	-10 -10	-0.07 -0.074816699087236	16.65 1665552003	0 0	年1回 5 5	13,356円 -10円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	20,125 20125	-136 -136	-0.67 -0.67124031390356	239.21 23921368989	0 0	年1回 5 5	20,125円 -136円（-0.67％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	18,431 18431	-14 -14	-0.08 -0.075901328273245	150.67 15067433479	0 0	年1回 5 5	18,431円 -14円（-0.08％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	74,197 74197	-500 -500	-0.67 -0.66937092520449	4,244.45 424445476322	0 0	年1回 5 5	74,197円 -500円（-0.67％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	39,390 39390	-310 -310	-0.78 -0.7808564231738	1,005.28 100528691037	0 0	年1回 5 5	39,390円 -310円（-0.78％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,826 9826	+55 55	+0.56 0.56289018524204	237.68 23768419141	0 0	年1回 5 5	9,826円 +55円（+0.56％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,865 9865	+56 56	+0.57 0.57090427158732	40.81 4081821506	40 40	年1回 5 5	9,865円 +56円（+0.57％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,827 10827	+61 61	+0.57 0.56659855099387	325.22 32522963029	0 0	年1回 5 5	10,827円 +61円（+0.57％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,507 11507	+65 65	+0.57 0.56808250305891	271.49 27149384738	0 0	年1回 5 5	11,507円 +65円（+0.57％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,990 11990	+4 4	+0.03 0.033372267645587	266.96 26696458785	0 0	年2回 4 4	11,990円 +4円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,007 10007	-2 -2	-0.02 -0.019982016185433	195.94 19594589382	0 0	年2回 4 4	10,007円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,566 9566	+34 34	+0.36 0.35669324381032	368.44 36844369732	0 0	年2回 4 4	9,566円 +34円（+0.36％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,434.56 543456028702	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,444.24 944424769778	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	24.11 2411393558	2.76 2.76	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	21.06 2106373428	1.80 1.8	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	22.31 2231033759	1.79 1.79	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	16.83 1683970314	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	18.26 1826378540	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	26.89 2689764995	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	31.10 3110979611	3.71 3.71	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.42 2342393402	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.79 2079298711	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.03 1903300946	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.34 2234889717	3.72 3.72	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	35.92 3592401490	1.79 1.79	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0	0.00 0	18.06 1806570844	2.76 2.76	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0	0.00 0	15.41 1541068022	1.80 1.8	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0	0.00 0	15.48 1548964465	1.80 1.8	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0	0.00 0	14.29 1429023791	2.76 2.76	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0	0.00 0	12.66 1266832349	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.38 1938422519	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.32 2332176067	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.86 1586838663	3.12 3.12	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.91 1391651281	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.40 1340553503	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.09 1809406397	3.73 3.73	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0	0.00 0	25.79 2579646680	1.79 1.79	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,367 11367	+66 66	+0.58 0.5840191133528	51.83 5183957789	0 0	年1回 5 5	11,367円 +66円（+0.58％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,714 11714	+66 66	+0.57 0.56662087912088	169.93 16993104445	0 0	年1回 5 5	11,714円 +66円（+0.57％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,337 10337	-21 -21	-0.20 -0.20274184205445	266.54 26654904254	50 50	年1回 5 5	10,337円 -21円（-0.20％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,422 10422	-35 -35	-0.33 -0.33470402601128	154.11 15411085898	-	年1回 5 5	10,422円 -35円（-0.33％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,957 9957	-41 -41	-0.41 -0.41008201640328	269.04 26904362286	-	年1回 5 5	9,957円 -41円（-0.41％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	8,045 8045	+37 37	+0.46 0.46203796203796	7.09 709524959	0 0	年1回 5 5	8,045円 +37円（+0.46％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,041 10041	-5 -5	-0.05 -0.049771053155485	54.71 5471027105	80 80	年2回 4 4	10,041円 -5円（-0.05％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	9,933 9933	+7 7	+0.07 0.070521861777151	15.59 1559945634	0 0	年1回 5 5	9,933円 +7円（+0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	8,805 8805	+29 29	+0.33 0.33044667274385	27.19 2719483390	0 0	年1回 5 5	8,805円 +29円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	8,809 8809	+28 28	+0.32 0.31887028812208	41.41 4141626363	0 0	年1回 5 5	8,809円 +28円（+0.32％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	8,879 8879	+29 29	+0.33 0.32768361581921	34.86 3486704725	0 0	年1回 5 5	8,879円 +29円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	8,806 8806	+29 29	+0.33 0.33040902358437	26.37 2637557936	0 0	年1回 5 5	8,806円 +29円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,783 8783	+28 28	+0.32 0.31981724728726	12.17 1217093091	0 0	年1回 5 5	8,783円 +28円（+0.32％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,747 8747	+29 29	+0.33 0.33264510208763	18.74 1874697951	0 0	年1回 5 5	8,747円 +29円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,718 8718	+28 28	+0.32 0.32220943613349	23.37 2337105099	0 0	年1回 5 5	8,718円 +28円（+0.32％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,723 8723	+29 29	+0.33 0.33356337704164	29.80 2980045286	0 0	年1回 5 5	8,723円 +29円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,696 8696	+29 29	+0.33 0.33460251528787	47.35 4735760546	0 0	年1回 5 5	8,696円 +29円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,710 8710	+29 29	+0.33 0.33406289597973	34.89 3489492710	0 0	年1回 5 5	8,710円 +29円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,790 8790	+29 29	+0.33 0.33101244150211	31.86 3186330923	0 0	年1回 5 5	8,790円 +29円（+0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,743 8743	+29 29	+0.33 0.33279779664907	49.15 4915331030	0 0	年1回 5 5	8,743円 +29円（+0.33％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,637 6637	+22 22	+0.33 0.33257747543462	10.93 1093172859	10 10	毎月 1 1	6,637円 +22円（+0.33％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,855 7855	-21 -21	-0.27 -0.26663280853225	79.69 7969472418	25 25	毎月 1 1	7,855円 -21円（-0.27％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	9,942 9942	+26 26	+0.26 0.26220250100847	15.14 1514694314	0 0	年2回 4 4	9,942円 +26円（+0.26％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	10,935 10935	-35 -35	-0.32 -0.31905195989061	100.21 10021074575	90 90	年2回 4 4	10,935円 -35円（-0.32％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,237 9237	+35 35	+0.38 0.38035209737014	28.30 2830132881	5 5	毎月 1 1	9,237円 +35円（+0.38％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,196 11196	+42 42	+0.38 0.37654653039268	1.17 117925779	0 0	年1回 5 5	11,196円 +42円（+0.38％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,792 7792	+10 10	+0.13 0.12850167052172	5.67 567094240	3 3	毎月 1 1	7,792円 +10円（+0.13％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,237 8237	+12 12	+0.15 0.14589665653495	8.52 852862103	3 3	毎月 1 1	8,237円 +12円（+0.15％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	14,366 14366	-13 -13	-0.09 -0.090409625147785	1.84 184129541	0 0	年1回 5 5	14,366円 -13円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,172 10172	+1 1	+0.01 0.0098318749385508	170.05 17005128220	0 0	年1回 5 5	10,172円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,037 10037	+3 3	+0.03 0.029898345624875	223.59 22359849194	0 0	年1回 5 5	10,037円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	9,973 9973	+4 4	+0.04 0.040124385595346	88.06 8806564339	0 0	年1回 5 5	9,973円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,893 9893	+8 8	+0.08 0.080930703085483	93.80 9380369480	0 0	年1回 5 5	9,893円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	9,822 9822	+10 10	+0.10 0.10191602119853	75.92 7592202117	0 0	年1回 5 5	9,822円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,001 10001	+9 9	+0.09 0.090072057646117	131.20 13120624066	0 0	年1回 5 5	10,001円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,013 10013	+12 12	+0.12 0.11998800119988	131.18 13118161470	0 0	年1回 5 5	10,013円 +12円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	9,990 9990	+14 14	+0.14 0.14033680834002	117.50 11750174739	0 0	年1回 5 5	9,990円 +14円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,113 10113	+16 16	+0.16 0.15846290977518	85.99 8599058411	0 0	年1回 5 5	10,113円 +16円（+0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,071 10071	+15 15	+0.15 0.1491646778043	138.33 13833258617	0 0	年1回 5 5	10,071円 +15円（+0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	9,934 9934	+18 18	+0.18 0.18152480839048	123.02 12302273716	0 0	年1回 5 5	9,934円 +18円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	9,967 9967	+22 22	+0.22 0.22121669180493	149.56 14956516748	-	年1回 5 5	9,967円 +22円（+0.22％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－１２愛称：円結びⅢ　２０２３－１２円結びⅢ2312	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	14,738 14738	-107 -107	-0.72 -0.72078140788144	36.79 3679326215	0 0	年1回 5 5	14,738円 -107円（-0.72％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	9,836 9836	+4 4	+0.04 0.040683482506103	22.66 2266425173	0 0	年1回 5 5	9,836円 +4円（+0.04％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	13,368 13368	-102 -102	-0.76 -0.75723830734967	26.18 2618599140	35 35	毎月 1 1	13,368円 -102円（-0.76％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,860 8860	+3 3	+0.03 0.033871514056678	18.79 1879345395	30 30	毎月 1 1	8,860円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,837 11837	-33 -33	-0.28 -0.27801179443976	441.55 44155561491	0 0	年1回 5 5	11,837円 -33円（-0.28％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,236 8236	+22 22	+0.27 0.26783540297054	140.03 14003858228	0 0	年1回 5 5	8,236円 +22円（+0.27％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	13,507 13507	-37 -37	-0.27 -0.27318369757826	8.12 812173038	0 0	年1回 5 5	13,507円 -37円（-0.27％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,496 11496	-44 -44	-0.38 -0.38128249566724	89.88 8988112139	0 0	年1回 5 5	11,496円 -44円（-0.38％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,157 10157	-10 -10	-0.10 -0.098357430903905	4.97 497508098	0 0	年1回 5 5	10,157円 -10円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,527 8527	+25 25	+0.29 0.29404845918607	224.34 22434766750	0 0	年1回 5 5	8,527円 +25円（+0.29％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	11,933 11933	-62 -62	-0.52 -0.51688203418091	2.27 227575324	0 0	年1回 5 5	11,933円 -62円（-0.52％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,842 6842	+20 20	+0.29 0.29316915860451	250.39 25039673975	50 50	年4回 3 3	6,842円 +20円（+0.29％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,449 6449	+10 10	+0.16 0.15530361857431	74.95 7495025524	10 10	毎月 1 1	6,449円 +10円（+0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,281 10281	-54 -54	-0.52 -0.52249637155298	12.91 1291553443	25 25	毎月 1 1	10,281円 -54円（-0.52％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,459 6459	+5 5	+0.08 0.077471335605826	10.73 1073417529	20 20	毎月 1 1	6,459円 +5円（+0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,084 3084	+13 13	+0.42 0.42331488114621	42.46 4246457647	10 10	毎月 1 1	3,084円 +13円（+0.42％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,601 7601	-40 -40	-0.52 -0.52349168956943	4.87 487212440	40 40	毎月 1 1	7,601円 -40円（-0.52％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,115 9115	-21 -21	-0.23 -0.22985989492119	3.93 393815887	40 40	毎月 1 1	9,115円 -21円（-0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,656 3656	-9 -9	-0.25 -0.24556616643929	0.76 76086976	30 30	毎月 1 1	3,656円 -9円（-0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	8,525 8525	-53 -53	-0.62 -0.61785964094194	6.82 682425543	35 35	毎月 1 1	8,525円 -53円（-0.62％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	1,981 1981	-13 -13	-0.65 -0.65195586760281	4.99 499011026	15 15	毎月 1 1	1,981円 -13円（-0.65％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0	0.00 0	0.00 992134	0 0	年2回 4 4	9,921円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,470 5470	+9 9	+0.16 0.16480498077275	417.41 41741463763	5 5	毎月 1 1	5,470円 +9円（+0.16％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	11,871 11871	+19 19	+0.16 0.1603104961188	30.05 3005611546	0 0	年1回 5 5	11,871円 +19円（+0.16％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,100 6100	+11 11	+0.18 0.18065363770734	6.97 697154159	20 20	毎月 1 1	6,100円 +11円（+0.18％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,631 8631	-43 -43	-0.50 -0.49573437860272	1.44 144810007	25 25	毎月 1 1	8,631円 -43円（-0.50％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,449 3449	+4 4	+0.12 0.11611030478955	7.59 759953452	10 10	毎月 1 1	3,449円 +4円（+0.12％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,589 1589	+7 7	+0.44 0.44247787610619	34.51 3451490310	3 3	毎月 1 1	1,589円 +7円（+0.44％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,958 9958	0 0	0.00 0	0.01 1613352	0 0	年2回 4 4	9,958円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,214 2214	-12 -12	-0.54 -0.53908355795148	135.06 13506094357	15 15	毎月 1 1	2,214円 -12円（-0.54％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	18,454 18454	-98 -98	-0.53 -0.52824493316085	6.19 619787982	0 0	年1回 5 5	18,454円 -98円（-0.53％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,965 4965	+12 12	+0.24 0.24227740763174	127.60 12760395437	20 20	毎月 1 1	4,965円 +12円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,346 5346	-30 -30	-0.56 -0.55803571428571	594.80 59480361654	20 20	毎月 1 1	5,346円 -30円（-0.56％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	11,936 11936	+28 28	+0.24 0.23513604299631	22.77 2277339994	0 0	年1回 5 5	11,936円 +28円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	20,651 20651	-115 -115	-0.55 -0.55378984879129	481.16 48116969093	0 0	年1回 5 5	20,651円 -115円（-0.55％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,369 5369	+9 9	+0.17 0.16791044776119	278.33 27833521755	5 5	毎月 1 1	5,369円 +9円（+0.17％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,443 12443	+20 20	+0.16 0.16099170892699	1.36 136029026	0 0	年1回 5 5	12,443円 +20円（+0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,430 3430	+7 7	+0.20 0.20449897750511	7.58 758418176	15 15	毎月 1 1	3,430円 +7円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,792 7792	-61 -61	-0.78 -0.77677320769133	0.41 41848273	25 25	毎月 1 1	7,792円 -61円（-0.78％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,752 2752	+5 5	+0.18 0.18201674554059	4.02 402202264	10 10	毎月 1 1	2,752円 +5円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,610 1610	-4 -4	-0.25 -0.24783147459727	1.92 192888939	5 5	毎月 1 1	1,610円 -4円（-0.25％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,328 1328	0 0	0.00 0	31.30 3130559965	3 3	毎月 1 1	1,328円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,262 7262	-43 -43	-0.59 -0.5886379192334	0.54 54717915	60 60	毎月 1 1	7,262円 -43円（-0.59％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,031 6031	-25 -25	-0.41 -0.41281373844122	40.68 4068819990	30 30	毎月 1 1	6,031円 -25円（-0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,423 6423	+10 10	+0.16 0.15593326056448	29.11 2911195602	15 15	毎月 1 1	6,423円 +10円（+0.16％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,820 6820	-31 -31	-0.45 -0.45248868778281	64.24 6424522934	35 35	毎月 1 1	6,820円 -31円（-0.45％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,769 3769	+4 4	+0.11 0.1062416998672	107.91 10791293587	15 15	毎月 1 1	3,769円 +4円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,341 3341	-5 -5	-0.15 -0.14943215780036	2.72 272014938	25 25	毎月 1 1	3,341円 -5円（-0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,629 2629	+13 13	+0.50 0.49694189602446	77.29 7729258390	10 10	毎月 1 1	2,629円 +13円（+0.50％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,378 8378	-46 -46	-0.55 -0.54605887939221	4.44 444022577	25 25	毎月 1 1	8,378円 -46円（-0.55％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	18,879 18879	-51 -51	-0.27 -0.26941362916006	152.67 15267585097	0 0	年1回 5 5	18,879円 -51円（-0.27％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,910 1910	-4 -4	-0.21 -0.20898641588297	155.44 15544746166	3 3	毎月 1 1	1,910円 -4円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,323 4323	-14 -14	-0.32 -0.32280378141573	43.14 4314200239	10 10	毎月 1 1	4,323円 -14円（-0.32％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,052 8052	-10 -10	-0.12 -0.12403870007442	100.22 10022759590	5 5	毎月 1 1	8,052円 -10円（-0.12％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,708 9708	-11 -11	-0.11 -0.11318036835065	17.96 1796033120	40 40	年4回 3 3	9,708円 -11円（-0.11％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,367 7367	+4 4	+0.05 0.054325682466386	870.09 87009602249	5 5	毎月 1 1	7,367円 +4円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム�

構造改革ジャパン
構造改革J

9,997

-37

-0.37

2.25

-

年1回

9,997円

-37円
（-0.37％）

みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール

9,911

+37

+0.37

526.58

-

年1回

9,911円

+37円
（+0.37％）

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

16,879

-145

-0.85

54.41

0

年1回

16,879円

-145円
（-0.85％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

13,401

-49

-0.36

8.37

0

年1回

13,401円

-49円
（-0.36％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

11,306

-13

-0.11

7.74

0

年1回

11,306円

-13円
（-0.11％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

17,660

-52

-0.29

20.02

0

年1回

17,660円

-52円
（-0.29％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

9,753

+77

+0.80

16.09

0

年2回

9,753円

+77円
（+0.80％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

9,652

+34

+0.35

21.89

0

年1回

9,652円

+34円
（+0.35％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2

14,169

-94

-0.66

17.50

0

年1回

14,169円

-94円
（-0.66％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2

5,960

+39

+0.66

41.23

0

年1回

5,960円

+39円
（+0.66％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

17,790

+101

+0.57

49.85

500

年2回

17,790円

+101円
（+0.57％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

17,580

-90

-0.51

86.62

0

年1回

17,580円

-90円
（-0.51％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

19,411

-51

-0.26

1,132.18

0

年1回

19,411円

-51円
（-0.26％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

14,473

+48

+0.33

20.04

0

年1回

14,473円

+48円
（+0.33％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

11,085

+21

+0.19

130.18

0

年1回

11,085円

+21円
（+0.19％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

16,517

+218

+1.34

471.06

0

年2回

16,517円

+218円
（+1.34％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

14,805

+20

+0.14

151.28

35

年2回

14,805円

+20円
（+0.14％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

15,845

-92

-0.58

14.70

0

年1回

15,845円

-92円
（-0.58％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

15,150

-50

-0.33

9.48

0

年1回

15,150円

-50円
（-0.33％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

14,199

-71

-0.50

58.79

0

年1回

14,199円

-71円
（-0.50％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

21,233

-138

-0.65

215.50

30

毎月

21,233円

-138円
（-0.65％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

24,320

-150

-0.61

54.30

0

年1回

24,320円

-150円
（-0.61％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

11,457

-72

-0.62

9.84

0

年1回

11,457円

-72円
（-0.62％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

16,626

-90

-0.54

74.33

1,700

年1回

16,626円

-90円
（-0.54％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

21,002

+188

+0.90

175.65

1,000

年1回

21,002円

+188円
（+0.90％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

26,269

-116

-0.44

55.65

130

年1回

26,269円

-116円
（-0.44％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

17,208

+47

+0.27

100.61

0

年1回

17,208円

+47円
（+0.27％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

15,275

-14

-0.09

20.92

0

年1回

15,275円

-14円
（-0.09％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

29,912

-172

-0.57

6.58

0

年1回

29,912円

-172円
（-0.57％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

38,185

-196

-0.51

186.29

0

年1回

38,185円

-196円
（-0.51％）

たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞
ラ日本株

22,719

-116

-0.51

133.34

0

年1回

22,719円

-116円
（-0.51％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

99,256

+772

+0.78

126.57

2,000

年1回

99,256円

+772円
（+0.78％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

9,711

-165

-1.67

17.50

0

年1回

9,711円

-165円
（-1.67％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

10,098

-65

-0.64

28.35

600

年2回

10,098円

-65円
（-0.64％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

17,934

-146

-0.81

493.31

30

年4回

17,934円

-146円
（-0.81％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

41,359

-244

-0.59

9.90

0

年1回

41,359円

-244円
（-0.59％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

52,599

+470

+0.90

36.01

50

年1回

52,599円

+470円
（+0.90％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

19,030

-98

-0.51

33.27

370

年1回

19,030円

-98円
（-0.51％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

36,524

-97

-0.26

439.57

0

年1回

36,524円

-97円
（-0.26％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

13,881

-36

-0.26

18.94

850

年2回

13,881円

-36円
（-0.26％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

31,985

+371

+1.17

42.10

250

年1回

31,985円

+371円
（+1.17％）

ブランドエクイティ
ブランド

14,554

-28

-0.19

73.03

0

年1回

14,554円

-28円
（-0.19％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

23,203

+103

+0.45

46.64

0

年1回

23,203円

+103円
（+0.45％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

22,235

+259

+1.18

416.64

500

年1回

22,235円

+259円
（+1.18％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

12,321

+36

+0.29

41.85

100

年1回

12,321円

+36円
（+0.29％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

12,663

+54

+0.43

110.94

65

年2回

12,663円

+54円
（+0.43％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

14,304

+6

+0.04

23.71

20

年2回

14,304円

+6円
（+0.04％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

11,128

+88

+0.80

127.83

250

年2回

11,128円

+88円
（+0.80％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

12,028

-54

-0.45

22.60

50

年1回

12,028円

-54円
（-0.45％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

17,156

-86

-0.50

11.05

0

年1回

17,156円

-86円
（-0.50％）

コア30インデックス
コア３０

15,569

-96

-0.61

11.11

5

年1回

15,569円

-96円
（-0.61％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

16,083

-83

-0.51

102.91

250

年1回

16,083円

-83円
（-0.51％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

21,450

-111

-0.51

33.70

380

年1回

21,450円

-111円
（-0.51％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

18,313

-122

-0.66

44.85

0

年2回

18,313円

-122円
（-0.66％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

24,486

-65

-0.26

2,277.80

0

年1回

24,486円

-65円
（-0.26％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

35,837

-210

-0.58

132.55

0

年1回

35,837円

-210円
（-0.58％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

11,980

-33

-0.27

17.11

5

年1回

11,980円

-33円
（-0.27％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

13,737

-37

-0.27

8.72

5

年1回

13,737円

-37円
（-0.27％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

11,103

-30

-0.27

46.53

125

年1回

11,103円

-30円
（-0.27％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

8,444

-23

-0.27

81.65

0

年1回

8,444円

-23円
（-0.27％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

6,320

-17

-0.27

1,723.53

70

年1回

6,320円

-17円
（-0.27％）

Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧフ

11,190

-38

-0.34

0.24

0

年1回

11,190円

-38円
（-0.34％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

11,303

+90

+0.80

19.24

0

年1回

11,303円

+90円
（+0.80％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

18,734

-49

-0.26

13.99

0

年1回

18,734円

-49円
（-0.26％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

39,521

-592

-1.48

3.31

0

年1回

39,521円

-592円
（-1.48％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

20,180

-103

-0.51

1,223.63

0

年1回

20,180円

-103円
（-0.51％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

41,196

-211

-0.51

1,380.19

0

年1回

41,196円

-211円
（-0.51％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

41,381

-111

-0.27

7.60

0

年1回

41,381円

-111円
（-0.27％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

30,822

+244

+0.80

305.29

0

年1回

30,822円

+244円
（+0.80％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

22,813

-45

-0.20

27.53

0

年1回

22,813円

-45円
（-0.20％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

36,142

-251

-0.69

184.93

0

年1回

36,142円

-251円
（-0.69％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

35,182

-235

-0.66

38.41

0

年2回

35,182円

-235円
（-0.66％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

26,015

-130

-0.50

184.71

0

年1回

26,015円

-130円
（-0.50％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）
ブルグロ成

-

年2回

-円

-円
（-％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔

-

隔月

-円

-円
（-％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）
サス世株限H

10,593

-25

-0.24

3.70

-

年1回

10,593円

-25円
（-0.24％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）
サス世株H無

11,843

-122

-1.02

18.13

-

年1回

11,843円

-122円
（-1.02％）

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ

11,441

-179

-1.54

3,199.02

0

年1回

11,441円

-179円
（-1.54％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分限H

7,272

-27

-0.37

11.03

0

隔月

7,272円

-27円
（-0.37％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分H無

10,053

-112

-1.10

456.67

0

隔月

10,053円

-112円
（-1.10％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ

13,734

-108

-0.78

22.71

0

年1回

13,734円

-108円
（-0.78％）

たわらノーロード　フォーカス　次世代通信
フ・次世通信

16,044

-44

-0.27

5.93

0

年1回

16,044円

-44円
（-0.27％）

たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

16,663

-120

-0.72

4.03

0

年1回

16,663円

-120円
（-0.72％）

たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

20,076

-65

-0.32

5.78

0

年1回

20,076円

-65円
（-0.32％）

たわらノーロード　フォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

11,256

+44

+0.39

3.91

0

年1回

11,256円

+44円
（+0.39％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

12,781

-24

-0.19

5.06

0

年1回

12,781円

-24円
（-0.19％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

19,175

-116

-0.60

111.93

0

年1回

19,175円

-116円
（-0.60％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

14,674

-101

-0.68

123.34

0

年1回

14,674円

-101円
（-0.68％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

20,956

-119

-0.56

514.81

0

年1回

20,956円

-119円
（-0.56％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

17,539

-26

-0.15

99.56

0

年1回

17,539円

-26円
（-0.15％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,380

-21

-0.25

3.20

10

年2回

8,380円

-21円
（-0.25％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

19,295

-72

-0.37

583.48

0

年1回

19,295円

-72円
（-0.37％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

32,223

-366

-1.12

6,181.26

0

年1回

32,223円

-366円
（-1.12％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

12,115

-46

-0.38

95.39

200

年2回

12,115円

-46円
（-0.38％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

17,768

-200

-1.11

1,566.31

200

年2回

17,768円

-200円
（-1.11％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

15,308

-136

-0.88

742.90

0

年1回

15,308円

-136円
（-0.88％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

13,939

-37

-0.26

61.31

0

年1回

13,939円

-37円
（-0.26％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

19,990

-184

-0.91

856.69

0

年1回

19,990円

-184円
（-0.91％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

14,443

-156

-1.07

10,007.66

0

年1回

14,443円

-156円
（-1.07％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

24,042

-205

-0.85

132.89

100

年1回

24,042円

-205円
（-0.85％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

11,494

-115

-0.99

465.19

590

年4回

11,494円

-115円
（-0.99％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

27,626

-277

-0.99

13.74

0

年1回

27,626円

-277円
（-0.99％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

19,605

-137

-0.69

17.64

80

年1回

19,605円

-137円
（-0.69％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

13,889

-236

-1.67

409.20

470

年2回

13,889円

-236円
（-1.67％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

7,781

-81

-1.03

19.26

20

毎月

7,781円

-81円
（-1.03％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

6,256

-53

-0.84

1,209.22

78

毎月

6,256円

-53円
（-0.84％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

3,894

-22

-0.56

81.87

53

毎月

3,894円

-22円
（-0.56％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

10,532

-1

-0.01

139.97

30

毎月

10,532円

-1円
（-0.01％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

32,567

-2

-0.01

31.95

10

年2回

32,567円

-2円
（-0.01％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

5,931

+25

+0.42

5.63

15

毎月

5,931円

+25円
（+0.42％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

10,580

-71

-0.67

23.56

300

年2回

10,580円

-71円
（-0.67％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

2,188

0

0.00

126.64

28

年1回

2,188円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

17,250

-136

-0.78

20.29

0

年1回

17,250円

-136円
（-0.78％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

15,259

-109

-0.71

40.46

0

年1回

15,259円

-109円
（-0.71％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

19,932

-117

-0.58

541.78

0

年1回

19,932円

-117円
（-0.58％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

12,244

-22

-0.18

31.60

0

年1回

12,244円

-22円
（-0.18％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

19,053

-114

-0.59

280.87

0

年1回

19,053円

-114円
（-0.59％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

25,106

-148

-0.59

145.06

0

年1回

25,106円

-148円
（-0.59％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

26,652

-179

-0.67

4,094.65

0

年1回

26,652円

-179円
（-0.67％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

18,084

-7

-0.04

217.63

0

年1回

18,084円

-7円
（-0.04％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

17,545

-12

-0.07

194.84

0

年1回

17,545円

-12円
（-0.07％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

31,515

-212

-0.67

21.12

0

年1回

31,515円

-212円
（-0.67％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

19,448

-14

-0.07

30.17

0

年1回

19,448円

-14円
（-0.07％）

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500

12,479

-91

-0.72

34.13

0

年1回

12,479円

-91円
（-0.72％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

16,268

-160

-0.97

18.32

0

年2回

16,268円

-160円
（-0.97％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

23,937

-436

-1.79

111.41

0

年2回

23,937円

-436円
（-1.79％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,433

-149

-1.55

20.36

0

年4回

9,433円

-149円
（-1.55％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

19,750

-184

-0.92

9.08

0

年1回

19,750円

-184円
（-0.92％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外株

18,689

-6

-0.03

0.68

0

年1回

18,689円

-6円
（-0.03％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
ラ新興国株

15,816

-11

-0.07

57.18

0

年1回

15,816円

-11円
（-0.07％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

19,387

-310

-1.57

174.97

0

年1回

19,387円

-310円
（-1.57％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

9,786

-87

-0.88

10.80

0

年2回

9,786円

-87円
（-0.88％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

11,085

-192

-1.70

229.86

810

年2回

11,085円

-192円
（-1.70％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

17,720

-62

-0.35

107.89

0

年1回

17,720円

-62円
（-0.35％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

11,489

-181

-1.55

29.64

1,300

年2回

11,489円

-181円
（-1.55％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

13,005

-104

-0.79

61.02

2,100

年1回

13,005円

-104円
（-0.79％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

26,535

-173

-0.65

29.45

0

年1回

26,535円

-173円
（-0.65％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

16,504

+3

+0.02

1.56

0

年1回

16,504円

+3円
（+0.02％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

10,456

-123

-1.16

35.77

690

年2回

10,456円

-123円
（-1.16％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

9,395

-16

-0.17

2.62

0

年2回

9,395円

-16円
（-0.17％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

12,213

-106

-0.86

73.39

1,000

年2回

12,213円

-106円
（-0.86％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,032

+12

+0.12

11.81

15

毎月

10,032円

+12円
（+0.12％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

11,590

-79

-0.68

123.46

15

毎月

11,590円

-79円
（-0.68％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

17,480

+20

+0.11

7.24

0

年1回

17,480円

+20円
（+0.11％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

30,230

-205

-0.67

51.88

0

年1回

30,230円

-205円
（-0.67％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

53,497

-361

-0.67

10.23

0

年1回

53,497円

-361円
（-0.67％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

9,047

-70

-0.77

20.77

10

年2回

9,047円

-70円
（-0.77％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

10,646

-4

-0.04

1.39

15

毎月

10,646円

-4円
（-0.04％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

8,543

-52

-0.61

224.11

45

毎月

8,543円

-52円
（-0.61％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

79,047

-533

-0.67

289.29

0

年1回

79,047円

-533円
（-0.67％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ラ外国株

37,656

-254

-0.67

194.03

0

年1回

37,656円

-254円
（-0.67％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

11,169

-70

-0.62

21.74

0

年1回

11,169円

-70円
（-0.62％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

21,033

-41

-0.19

89.55

0

年1回

21,033円

-41円
（-0.19％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

11,753

-92

-0.78

47.15

20

年1回

11,753円

-92円
（-0.78％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

15,829

-82

-0.52

1,117.49

900

年1回

15,829円

-82円
（-0.52％）

みずほエマージング株式オープン
エマ株式

13,960

-67

-0.48

16.92

0

年1回

13,960円

-67円
（-0.48％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

10,352

-77

-0.74

48.37

15

毎月

10,352円

-77円
（-0.74％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

10,798

-66

-0.61

135.07

20

毎月

10,798円

-66円
（-0.61％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

7,525

+23

+0.31

62.75

30

毎月

7,525円

+23円
（+0.31％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

20,068

-169

-0.84

20.11

0

年1回

20,068円

-169円
（-0.84％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
ＤＣ米ＳＰ

13,258

-96

-0.72

4.32

0

年1回

13,258円

-96円
（-0.72％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

13,356

-10

-0.07

16.65

0

年1回

13,356円

-10円
（-0.07％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

20,125

-136

-0.67

239.21

0

年1回

20,125円

-136円
（-0.67％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

18,431

-14

-0.08

150.67

0

年1回

18,431円

-14円
（-0.08％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

74,197

-500

-0.67

4,244.45

0

年1回

74,197円

-500円
（-0.67％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

39,390

-310

-0.78

1,005.28

0

年1回

39,390円

-310円
（-0.78％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

9,826

+55

+0.56

237.68

0

年1回

9,826円

+55円
（+0.56％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

9,865

+56

+0.57

40.81

40

年1回

9,865円

+56円
（+0.57％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

10,827

+61

+0.57

325.22

0

年1回

10,827円

+61円
（+0.57％）

たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞
ラ日本債

11,507

+65

+0.57

271.49

0

年1回

11,507円

+65円
（+0.57％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,990

+4

+0.03

266.96

0

年2回

11,990円

+4円
（+0.03％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,007

-2

-0.02

195.94

0

年2回

10,007円

-2円
（-0.02％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

9,566

+34

+0.36

368.44

0

年2回

9,566円

+34円
（+0.36％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

5,434.56

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

9,444.24

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,003

0

0.00

24.11

2.76

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,003

0

0.00

21.06

1.80

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,003

0

0.00

22.31

1.79

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,002

0

0.00

16.83

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,002

0

0.00

18.26

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,002

0

0.00

26.89

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,001

0

0.00

31.10

3.71

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,001

0

0.00

23.42

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,001

0

0.00

20.79

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,001

0

0.00

19.03

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,000

0

0.00

22.34

3.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,004

0

0.00

35.92

1.79

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,003

0

0.00

18.06

2.76

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,003

0

0.00

15.41

1.80

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,002

0

0.00

15.48

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,002

0

0.00

14.29

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,002

0

0.00

12.66

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,001

0

0.00

19.38

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

23.32

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

15.86

3.12

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

13.91

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,001

0

0.00

13.40

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,000

0

0.00

18.09

3.73

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,003

0

0.00

25.79

1.79

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

11,367

+66

+0.58

51.83

0

年1回

11,367円

+66円
（+0.58％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

11,714

+66

+0.57

169.93

0

年1回

11,714円

+66円
（+0.57％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312

-

年1回

-円

-円
（-％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）
み利回り2206

10,337

-21

-0.20

266.54

50

年1回

10,337円

-21円
（-0.20％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
み利回り2301

10,422

-35

-0.33

154.11

-

年1回

10,422円

-35円
（-0.33％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）
グ利回り2306

9,957

-41

-0.41

269.04

-

年1回

9,957円

-41円
（-0.41％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
グ利回り2312

-

年1回

-円

-円
（-％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

8,045

+37

+0.46

7.09

0

年1回

8,045円

+37円
（+0.46％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

10,041

-5

-0.05

54.71

80

年2回

10,041円

-5円
（-0.05％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

9,933

+7

+0.07

15.59

0

年1回

9,933円

+7円
（+0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

8,805

+29

+0.33

27.19

0

年1回

8,805円

+29円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

8,809

+28

+0.32

41.41

0

年1回

8,809円

+28円
（+0.32％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

8,879

+29

+0.33

34.86

0

年1回

8,879円

+29円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

8,806

+29

+0.33

26.37

0

年1回

8,806円

+29円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

8,783

+28

+0.32

12.17

0

年1回

8,783円

+28円
（+0.32％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

8,747

+29

+0.33

18.74

0

年1回

8,747円

+29円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

8,718

+28

+0.32

23.37

0

年1回

8,718円

+28円
（+0.32％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

8,723

+29

+0.33

29.80

0

年1回

8,723円

+29円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

8,696

+29

+0.33

47.35

0

年1回

8,696円

+29円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

8,710

+29

+0.33

34.89

0

年1回

8,710円

+29円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

8,790

+29

+0.33

31.86

0

年1回

8,790円

+29円
（+0.33％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

8,743

+29

+0.33

49.15

0

年1回

8,743円

+29円
（+0.33％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

6,637

+22

+0.33

10.93

10

毎月

6,637円

+22円
（+0.33％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,855

-21

-0.27

79.69

25

毎月

7,855円

-21円
（-0.27％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
Pストイン有

9,942

+26

+0.26

15.14

0

年2回

9,942円

+26円
（+0.26％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
Pストイン無

10,935

-35

-0.32

100.21

90

年2回

10,935円

-35円
（-0.32％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,237

+35

+0.38

28.30

5

毎月

9,237円

+35円
（+0.38％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

11,196

+42

+0.38

1.17

0

年1回

11,196円

+42円
（+0.38％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

7,792

+10

+0.13

5.67

3

毎月

7,792円

+10円
（+0.13％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,237

+12

+0.15

8.52

3

毎月

8,237円

+12円
（+0.15％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

14,366

-13

-0.09

1.84

0

年1回

14,366円

-13円
（-0.09％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011

10,172

+1

+0.01

170.05

0

年1回

10,172円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
円結び2103

10,037

+3

+0.03

223.59

0

年1回

10,037円

+3円
（+0.03％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
円結び2105

9,973

+4

+0.04

88.06

0

年1回

9,973円

+4円
（+0.04％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び　２０２１－０９
円結び2109

9,893

+8

+0.08

93.80

0

年1回

9,893円

+8円
（+0.08％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ　２０２１－１２
円結びⅡ2112

9,822

+10

+0.10

75.92

0

年1回

9,822円

+10円
（+0.10％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
円結びⅡ2203

10,001

+9

+0.09

131.20

0

年1回

10,001円

+9円
（+0.09％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
円結びⅡ2206

10,013

+12

+0.12

131.18

0

年1回

10,013円

+12円
（+0.12％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ　２０２２－０９
円結びⅡ2209

9,990

+14

+0.14

117.50

0

年1回

9,990円

+14円
（+0.14％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１
愛称：円結びⅡ　２０２３－０１
円結びⅡ2301

10,113

+16

+0.16

85.99

0

年1回

10,113円

+16円
（+0.16％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ　２０２３－０３
円結びⅢ2303

10,071

+15

+0.15

138.33

0

年1回

10,071円

+15円
（+0.15％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７
愛称：円結びⅢ　２０２３－０７
円結びⅢ2307

9,934

+18

+0.18

123.02

0

年1回

9,934円

+18円
（+0.18％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９
円結びⅢ2309

9,967

+22

+0.22

149.56

-

年1回

9,967円

+22円
（+0.22％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－１２
愛称：円結びⅢ　２０２３－１２
円結びⅢ2312

-

年1回

-円

-円
（-％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無

14,738

-107

-0.72

36.79

0

年1回

14,738円

-107円
（-0.72％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有

9,836

+4

+0.04

22.66

0

年1回

9,836円

+4円
（+0.04％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無

13,368

-102

-0.76

26.18

35

毎月

13,368円

-102円
（-0.76％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有

8,860

+3

+0.03

18.79

30

毎月

8,860円

+3円
（+0.03％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

11,837

-33

-0.28

441.55

0

年1回

11,837円

-33円
（-0.28％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

8,236

+22

+0.27

140.03

0

年1回

8,236円

+22円
（+0.27％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

13,507

-37

-0.27

8.12

0

年1回

13,507円

-37円
（-0.27％）

たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
ドw新興現債

11,496

-44

-0.38

89.88

0

年1回

11,496円

-44円
（-0.38％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

10,157

-10

-0.10

4.97

0

年1回

10,157円

-10円
（-0.10％）

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外債

8,527

+25

+0.29

224.34

0

年1回

8,527円

+25円
（+0.29％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

11,933

-62

-0.52

2.27

0

年1回

11,933円

-62円
（-0.52％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

6,842

+20

+0.29

250.39

50

年4回

6,842円

+20円
（+0.29％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

6,449

+10

+0.16

74.95

10

毎月

6,449円

+10円
（+0.16％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

10,281

-54

-0.52

12.91

25

毎月

10,281円

-54円
（-0.52％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,459

+5

+0.08

10.73

20

毎月

6,459円

+5円
（+0.08％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,084

+13

+0.42

42.46

10

毎月

3,084円

+13円
（+0.42％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,601

-40

-0.52

4.87

40

毎月

7,601円

-40円
（-0.52％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,115

-21

-0.23

3.93

40

毎月

9,115円

-21円
（-0.23％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

3,656

-9

-0.25

0.76

30

毎月

3,656円

-9円
（-0.25％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

8,525

-53

-0.62

6.82

35

毎月

8,525円

-53円
（-0.62％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

1,981

-13

-0.65

4.99

15

毎月

1,981円

-13円
（-0.65％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,921

0

0.00

0

年2回

9,921円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,470

+9

+0.16

417.41

5

毎月

5,470円

+9円
（+0.16％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

11,871

+19

+0.16

30.05

0

年1回

11,871円

+19円
（+0.16％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

6,100

+11

+0.18

6.97

20

毎月

6,100円

+11円
（+0.18％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,631

-43

-0.50

1.44

25

毎月

8,631円

-43円
（-0.50％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,449

+4

+0.12

7.59

10

毎月

3,449円

+4円
（+0.12％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,589

+7

+0.44

34.51

3

毎月

1,589円

+7円
（+0.44％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,958

0

0.00

0.01

0

年2回

9,958円

0円
（0.00％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,214

-12

-0.54

135.06

15

毎月

2,214円

-12円
（-0.54％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

18,454

-98

-0.53

6.19

0

年1回

18,454円

-98円
（-0.53％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

4,965

+12

+0.24

127.60

20

毎月

4,965円

+12円
（+0.24％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

5,346

-30

-0.56

594.80

20

毎月

5,346円

-30円
（-0.56％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

11,936

+28

+0.24

22.77

0

年1回

11,936円

+28円
（+0.24％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

20,651

-115

-0.55

481.16

0

年1回

20,651円

-115円
（-0.55％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,369

+9

+0.17

278.33

5

毎月

5,369円

+9円
（+0.17％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

12,443

+20

+0.16

1.36

0

年1回

12,443円

+20円
（+0.16％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円

3,430

+7

+0.20

7.58

15

毎月

3,430円

+7円
（+0.20％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米

7,792

-61

-0.78

0.41

25

毎月

7,792円

-61円
（-0.78％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
新興国ソブ豪

2,752

+5

+0.18

4.02

10

毎月

2,752円

+5円
（+0.18％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
新興国ソブ南

1,610

-4

-0.25

1.92

5

毎月

1,610円

-4円
（-0.25％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
新興国ソブブ

1,328

0

0.00

31.30

3

毎月

1,328円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
新興国ソブ元

7,262

-43

-0.59

0.54

60

毎月

7,262円

-43円
（-0.59％）

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
ラキクロ毎月

6,031

-25

-0.41

40.68

30

毎月

6,031円

-25円
（-0.41％）

米国ハイイールド債券ファンド　円コース
米ＨＹ円

6,423

+10

+0.16

29.11

15

毎月

6,423円

+10円
（+0.16％）

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
米ＨＹ米

6,820

-31

-0.45

64.24

35

毎月

6,820円

-31円
（-0.45％）

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
米ＨＹ豪

3,769

+4

+0.11

107.91

15

毎月

3,769円

+4円
（+0.11％）

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
米ＨＹ南

3,341

-5

-0.15

2.72

25

毎月

3,341円

-5円
（-0.15％）

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
米ＨＹブ

2,629

+13

+0.50

77.29

10

毎月

2,629円

+13円
（+0.50％）

ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
ハイ債月

8,378

-46

-0.55

4.44

25

毎月

8,378円

-46円
（-0.55％）

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債

18,879

-51

-0.27

152.67

0

年1回

18,879円

-51円
（-0.27％）

新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券

1,910

-4

-0.21

155.44

3

毎月

1,910円

-4円
（-0.21％）

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ

4,323

-14

-0.32

43.14

10

毎月

4,323円

-14円
（-0.32％）

海外国債ファンド
海外国債Ｆ

8,052

-10

-0.12

100.22

5

毎月

8,052円

-10円
（-0.12％）

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債３Ｍ

9,708

-11

-0.11

17.96

40

年4回

9,708円

-11円
（-0.11％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月

7,367

+4

+0.05

870.09

5

毎月

7,367円

+4円
（+0.05％）

ＤＩＡＭ高格付インカム�

最近見たファンド一覧