アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,935 9935	-129 -129	-1.28 -1.2817965023847	128.05 12805208269	-	年1回 5 5	9,935円 -129円（-1.28％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,001 11001	-92 -92	-0.83 -0.82935184350491	34.66 3466445666	-	年1回 5 5	11,001円 -92円（-0.83％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,697 20697	-315 -315	-1.50 -1.4991433466591	4.81 481190258	500 500	年1回 5 5	20,697円 -315円（-1.50％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,896 16896	-277 -277	-1.61 -1.6129971466837	573.93 57393226013	0 0	年1回 5 5	16,896円 -277円（-1.61％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,286 33286	-628 -628	-1.85 -1.8517426431562	202.78 20278379125	0 0	年1回 5 5	33,286円 -628円（-1.85％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	35,111 35111	+86 86	+0.25 0.24553890078515	37.36 3736542125	0 0	年1回 5 5	35,111円 +86円（+0.25％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,953 12953	-293 -293	-2.21 -2.2119885248377	12.89 1289025839	100 100	年2回 4 4	12,953円 -293円（-2.21％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,021 12021	-62 -62	-0.51 -0.51311760324423	13.26 1326309449	0 0	年1回 5 5	12,021円 -62円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	50,336 50336	-2,367 -2367	-4.49 -4.4912054342258	59.38 5938515562	0 0	年1回 5 5	50,336円 -2,367円（-4.49％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	800 800	+35 35	+4.58 4.5751633986928	15.26 1526502453	0 0	年1回 5 5	800円 +35円（+4.58％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	25,313 25313	-495 -495	-1.92 -1.9180099194048	80.73 8073829891	0 0	年1回 5 5	25,313円 -495円（-1.92％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,158 35158	-905 -905	-2.51 -2.5094972686687	85.29 8529864606	500 500	年2回 4 4	35,158円 -905円（-2.51％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,513 31513	-228 -228	-0.72 -0.71831385274566	363.17 36317559060	0 0	年1回 5 5	31,513円 -228円（-0.72％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,809 40809	-801 -801	-1.93 -1.9250180245133	4,829.47 482947313945	0 0	年1回 5 5	40,809円 -801円（-1.93％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,139 26139	-462 -462	-1.74 -1.7367768129018	28.34 2834064553	0 0	年1回 5 5	26,139円 -462円（-1.74％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,046 13046	-107 -107	-0.81 -0.81350262297575	90.99 9099537148	500 500	年1回 5 5	13,046円 -107円（-0.81％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,209 25209	-313 -313	-1.23 -1.2263929159157	305.54 30554117247	0 0	年2回 4 4	25,209円 -313円（-1.23％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,932 18932	-100 -100	-0.53 -0.52543085329971	106.93 10693906825	0 0	年2回 4 4	18,932円 -100円（-0.53％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,047 44047	-502 -502	-1.13 -1.1268490875216	445.96 44596297417	30 30	毎月 1 1	44,047円 -502円（-1.13％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,185 51185	-583 -583	-1.13 -1.126178334106	723.80 72380694911	0 0	年1回 5 5	51,185円 -583円（-1.13％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,468 17468	-311 -311	-1.75 -1.7492547387367	12.60 1260930405	1,500 1500	年1回 5 5	17,468円 -311円（-1.75％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,960 20960	-71 -71	-0.34 -0.33759688079502	69.26 6926946343	1,900 1900	年1回 5 5	20,960円 -71円（-0.34％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	32,601 32601	-646 -646	-1.94 -1.943032454056	195.43 19543844740	1,000 1000	年1回 5 5	32,601円 -646円（-1.94％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,799 36799	+134 134	+0.37 0.3654711577799	49.31 4931297057	130 130	年1回 5 5	36,799円 +134円（+0.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,305 22305	-133 -133	-0.59 -0.59274445137713	97.87 9787803890	0 0	年1回 5 5	22,305円 -133円（-0.59％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,398 19398	-60 -60	-0.31 -0.30835646006784	14.49 1449710973	0 0	年1回 5 5	19,398円 -60円（-0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	68,289 68289	-495 -495	-0.72 -0.71964410327983	260.33 26033478102	0 0	年1回 5 5	68,289円 -495円（-0.72％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	40,829 40829	-296 -296	-0.72 -0.71975683890578	284.93 28493553680	0 0	年1回 5 5	40,829円 -296円（-0.72％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,580 112580	-2,282 -2282	-1.99 -1.9867319043722	92.67 9267353809	2,000 2000	年1回 5 5	112,580円 -2,282円（-1.99％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,033 12033	+60 60	+0.50 0.50112753695816	13.96 1396487359	0 0	年1回 5 5	12,033円 +60円（+0.50％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,063 33063	-159 -159	-0.48 -0.47859851905364	792.74 79274741207	70 70	年4回 3 3	33,063円 -159円（-0.48％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	89,175 89175	-1,767 -1767	-1.94 -1.9429966352181	36.81 3681114256	50 50	年1回 5 5	89,175円 -1,767円（-1.94％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,849 31849	-232 -232	-0.72 -0.72316947726068	52.78 5278139152	585 585	年1回 5 5	31,849円 -232円（-0.72％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,964 67964	-749 -749	-1.09 -1.0900411858018	1,602.67 160267835499	0 0	年1回 5 5	67,964円 -749円（-1.09％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,810 21810	-238 -238	-1.08 -1.0794629898403	28.19 2819375582	1,000 1000	年2回 4 4	21,810円 -238円（-1.08％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,568 40568	-935 -935	-2.25 -2.2528491916247	35.62 3562500684	250 250	年1回 5 5	40,568円 -935円（-2.25％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,927 24927	-382 -382	-1.51 -1.5093445019558	100.67 10067995664	50 50	年1回 5 5	24,927円 -382円（-1.51％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,525 28525	-353 -353	-1.22 -1.2223838215943	51.65 5165110207	0 0	年1回 5 5	28,525円 -353円（-1.22％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,575 26575	-621 -621	-2.28 -2.283424032946	289.42 28942240215	500 500	年1回 5 5	26,575円 -621円（-2.28％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,995 23995	-306 -306	-1.26 -1.259207440023	68.08 6808657010	180 180	年1回 5 5	23,995円 -306円（-1.26％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,789 26789	-602 -602	-2.20 -2.1978021978022	174.72 17472321450	145 145	年2回 4 4	26,789円 -602円（-2.20％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,784 22784	-434 -434	-1.87 -1.8692393832371	32.23 3223725493	50 50	年2回 4 4	22,784円 -434円（-1.87％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,963 13963	-316 -316	-2.21 -2.2130401288606	107.77 10777120569	250 250	年2回 4 4	13,963円 -316円（-2.21％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,756 25756	-337 -337	-1.29 -1.291534127927	47.16 4716071724	50 50	年1回 5 5	25,756円 -337円（-1.29％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,409 31409	-463 -463	-1.45 -1.4526857429719	17.56 1756841844	0 0	年1回 5 5	31,409円 -463円（-1.45％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,890 27890	+4 4	+0.01 0.014344115326687	16.70 1670817383	5 5	年1回 5 5	27,890円 +4円（+0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,280 27280	-199 -199	-0.72 -0.72418938098184	159.79 15979655114	330 330	年1回 5 5	27,280円 -199円（-0.72％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,242 37242	-401 -401	-1.07 -1.0652710995404	51.71 5171811113	455 455	年1回 5 5	37,242円 -401円（-1.07％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,059 41059	-634 -634	-1.52 -1.5206389561797	92.20 9220056978	0 0	年2回 4 4	41,059円 -634円（-1.52％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,738 50738	-1,004 -1004	-1.94 -1.9403965830467	4,831.19 483119397435	0 0	年1回 5 5	50,738円 -1,004円（-1.94％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,429 69429	-775 -775	-1.10 -1.1039257022392	349.59 34959685720	0 0	年1回 5 5	69,429円 -775円（-1.10％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,986 24986	-489 -489	-1.92 -1.9195289499509	27.31 2731127480	5 5	年1回 5 5	24,986円 -489円（-1.92％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	28,653 28653	-561 -561	-1.92 -1.9203121790922	15.13 1513075583	5 5	年1回 5 5	28,653円 -561円（-1.92％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,669 22669	-446 -446	-1.93 -1.9294830196842	84.31 8431160623	150 150	年1回 5 5	22,669円 -446円（-1.93％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,622 17622	-345 -345	-1.92 -1.9201870095174	155.49 15549425279	0 0	年1回 5 5	17,622円 -345円（-1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,909 12909	-254 -254	-1.93 -1.9296512952974	2,996.94 299694187453	85 85	年1回 5 5	12,909円 -254円（-1.93％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	21,551 21551	-196 -196	-0.90 -0.90127373890652	13.44 1344366517	0 0	年1回 5 5	21,551円 -196円（-0.90％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	15,468 15468	-349 -349	-2.21 -2.2064866915344	19.58 1958195328	0 0	年1回 5 5	15,468円 -349円（-2.21％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	39,298 39298	-772 -772	-1.93 -1.9266284002995	31.95 3195868063	0 0	年1回 5 5	39,298円 -772円（-1.93％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,751 33751	+869 869	+2.64 2.6427832856882	2.78 278510891	0 0	年1回 5 5	33,751円 +869円（+2.64％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,205 36205	-262 -262	-0.72 -0.71845778374969	3,026.05 302605408209	0 0	年1回 5 5	36,205円 -262円（-0.72％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	73,739 73739	-534 -534	-0.72 -0.7189692081914	2,275.25 227525192945	0 0	年1回 5 5	73,739円 -534円（-0.72％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	86,356 86356	-1,690 -1690	-1.92 -1.9194511959657	2.34 234735290	0 0	年1回 5 5	86,356円 -1,690円（-1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	41,300 41300	-936 -936	-2.22 -2.2161189506582	404.30 40430556385	0 0	年1回 5 5	41,300円 -936円（-2.22％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,792 39792	-619 -619	-1.53 -1.5317611541412	37.38 3738816479	0 0	年1回 5 5	39,792円 -619円（-1.53％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	75,293 75293	-548 -548	-0.72 -0.72256431217943	399.82 39982907418	0 0	年1回 5 5	75,293円 -548円（-0.72％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	79,963 79963	-1,234 -1234	-1.52 -1.5197605822875	70.99 7099559399	0 0	年2回 4 4	79,963円 -1,234円（-1.52％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	47,692 47692	-704 -704	-1.45 -1.4546656748492	322.82 32282455145	0 0	年1回 5 5	47,692円 -704円（-1.45％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,171 10171	+37 37	+0.37 0.36510755871324	109.60 10960217984	-	年1回 5 5	10,171円 +37円（+0.37％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	11,194 11194	+10 10	+0.09 0.089413447782546	0.11 11502519	-	年1回 5 5	11,194円 +10円（+0.09％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,664 11664	-14 -14	-0.12 -0.11988354170235	62.86 6286881253	0 0	年1回 5 5	11,664円 -14円（-0.12％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,407 13407	-239 -239	-1.75 -1.7514289901803	239.01 23901076026	0 0	年1回 5 5	13,407円 -239円（-1.75％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,095 15095	+76 76	+0.51 0.50602570077901	955.57 95557584453	-	年1回 5 5	15,095円 +76円（+0.51％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,626 13626	+125 125	+0.93 0.92585734390045	1,031.15 103115297992	0 0	年2回 4 4	13,626円 +125円（+0.93％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	21,110 21110	-255 -255	-1.19 -1.1935408378189	655.27 65527634195	0 0	年1回 5 5	21,110円 -255円（-1.19％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,678 11678	+49 49	+0.42 0.42136039212314	150.02 15002580775	0 0	年1回 5 5	11,678円 +49円（+0.42％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,452 20452	+241 241	+1.19 1.1924199693236	2,514.82 251482571571	0 0	年2回 4 4	20,452円 +241円（+1.19％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,484 14484	+168 168	+1.17 1.173512154233	674.36 67436072788	500 500	隔月 2 2	14,484円 +168円（+1.17％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,984 13984	+163 163	+1.18 1.1793647348238	1,218.86 121886336783	150 150	毎月 1 1	13,984円 +163円（+1.18％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,864 18864	+48 48	+0.26 0.25510204081633	5.37 537451903	0 0	年1回 5 5	18,864円 +48円（+0.26％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,092 13092	+27 27	+0.21 0.20665901262916	0.34 34632022	0 0	年1回 5 5	13,092円 +27円（+0.21％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,237 18237	+40 40	+0.22 0.21981645326153	9.25 925183989	0 0	年1回 5 5	18,237円 +40円（+0.22％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,358 14358	+123 123	+0.86 0.86406743940991	2,622.29 262229507594	0 0	年1回 5 5	14,358円 +123円（+0.86％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,912 9912	+72 72	+0.73 0.73170731707317	9.63 963121100	0 0	隔月 2 2	9,912円 +72円（+0.73％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,617 14617	+97 97	+0.67 0.66804407713499	650.24 65024828100	140 140	隔月 2 2	14,617円 +97円（+0.67％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,137 18137	-195 -195	-1.06 -1.0637137246345	12.75 1275225394	0 0	年1回 5 5	18,137円 -195円（-1.06％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	35,410 35410	+181 181	+0.51 0.51378125975759	14.97 1497184969	0 0	年1回 5 5	35,410円 +181円（+0.51％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	41,509 41509	-363 -363	-0.87 -0.86692777990065	23.89 2389371223	0 0	年1回 5 5	41,509円 -363円（-0.87％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	49,983 49983	-172 -172	-0.34 -0.34293689562357	53.78 5378446874	0 0	年1回 5 5	49,983円 -172円（-0.34％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,460 16460	-53 -53	-0.32 -0.32095924423182	3.93 393671678	0 0	年1回 5 5	16,460円 -53円（-0.32％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,745 35745	+90 90	+0.25 0.25241901556584	3,538.71 353871914381	0 0	年1回 5 5	35,745円 +90円（+0.25％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,960 28960	-103 -103	-0.35 -0.35440250490314	173.55 17355897386	0 0	年1回 5 5	28,960円 -103円（-0.35％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,402 27402	+27 27	+0.10 0.098630136986301	429.73 42973577398	0 0	年1回 5 5	27,402円 +27円（+0.10％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,601 26601	+131 131	+0.49 0.49489988666415	113.72 11372331661	0 0	年1回 5 5	26,601円 +131円（+0.49％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,428 28428	-203 -203	-0.71 -0.70902168977682	175.39 17539536380	0 0	年2回 4 4	28,428円 -203円（-0.71％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,174 8174	+1 1	+0.01 0.01223540927444	1.51 151683696	10 10	年2回 4 4	8,174円 +1円（+0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,556 26556	+195 195	+0.74 0.73972914532833	529.11 52911695710	0 0	年1回 5 5	26,556円 +195円（+0.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,662 54662	+369 369	+0.68 0.67964562650802	9,097.26 909726316887	0 0	年1回 5 5	54,662円 +369円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,997 15997	+117 117	+0.74 0.7367758186398	90.35 9035301644	0 0	年2回 4 4	15,997円 +117円（+0.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	29,182 29182	+197 197	+0.68 0.67966189408315	2,017.52 201752199042	0 0	年2回 4 4	29,182円 +197円（+0.68％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	24,267 24267	+212 212	+0.88 0.88131365620453	640.84 64084620892	0 0	年1回 5 5	24,267円 +212円（+0.88％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,959 16959	+41 41	+0.24 0.242345430902	48.03 4803771354	0 0	年1回 5 5	16,959円 +41円（+0.24％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,537 29537	+36 36	+0.12 0.12202976170299	918.55 91855567354	0 0	年1回 5 5	29,537円 +36円（+0.12％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,786 20786	+103 103	+0.50 0.49799352124934	9,608.31 960831341965	0 0	年1回 5 5	20,786円 +103円（+0.50％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,870 39870	+44 44	+0.11 0.11048059056898	84.92 8492126198	100 100	年1回 5 5	39,870円 +44円（+0.11％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,379 11379	-151 -151	-1.31 -1.3096270598439	671.95 67195256185	370 370	年4回 3 3	11,379円 -151円（-1.31％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,456 41456	-548 -548	-1.30 -1.3046376535568	21.30 2130709067	0 0	年1回 5 5	41,456円 -548円（-1.30％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,652 17652	-287 -287	-1.60 -1.5998662132783	518.68 51868394701	2,700 2700	年2回 4 4	17,652円 -287円（-1.60％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,130 6130	-11 -11	-0.18 -0.17912392118547	866.48 86648988767	70 70	毎月 1 1	6,130円 -11円（-0.18％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,108 3108	-3 -3	-0.10 -0.096432015429122	45.91 4591869455	37 37	毎月 1 1	3,108円 -3円（-0.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,062 13062	+37 37	+0.28 0.28406909788868	148.76 14876142154	30 30	毎月 1 1	13,062円 +37円（+0.28％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,099 49099	+145 145	+0.30 0.29619642930098	47.15 4715819316	10 10	年2回 4 4	49,099円 +145円（+0.30％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,535 11535	+35 35	+0.30 0.30434782608696	31.55 3155710407	300 300	年2回 4 4	11,535円 +35円（+0.30％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,897 3897	-59 -59	-1.49 -1.4914054600607	198.22 19822822786	30 30	年1回 5 5	3,897円 -59円（-1.49％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	22,940 22940	-246 -246	-1.06 -1.0609850772018	35.56 3556966058	0 0	年1回 5 5	22,940円 -246円（-1.06％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	23,915 23915	+36 36	+0.15 0.15076008208049	94.33 9433335076	0 0	年1回 5 5	23,915円 +36円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,997 11997	+11 11	+0.09 0.091773736025363	18.29 1829384837	-	年1回 5 5	11,997円 +11円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,058 11058	+131 131	+1.20 1.1988651963027	19.64 1964040711	0 0	年1回 5 5	11,058円 +131円（+1.20％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,145 9145	+102 102	+1.13 1.1279442662833	19.95 1995258553	0 0	年1回 5 5	9,145円 +102円（+1.13％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,947 13947	+111 111	+0.80 0.80225498699046	4.06 406736022	0 0	年1回 5 5	13,947円 +111円（+0.80％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,513 23513	+100 100	+0.43 0.42711314227139	2,867.26 286726048761	0 0	年1回 5 5	23,513円 +100円（+0.43％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,865 19865	+63 63	+0.32 0.31814968185032	14.89 1489888985	0 0	年1回 5 5	19,865円 +63円（+0.32％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,591 42591	+118 118	+0.28 0.27782355849599	382.29 38229806419	0 0	年1回 5 5	42,591円 +118円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,331 49331	+118 118	+0.24 0.23977404344381	13,416.29 1341629139600	0 0	年1回 5 5	49,331円 +118円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,037 27037	+80 80	+0.30 0.29676892829321	385.97 38597274043	0 0	年1回 5 5	27,037円 +80円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,956 34956	+296 296	+0.85 0.85401038661281	652.30 65230260702	0 0	年1回 5 5	34,956円 +296円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,548 31548	+267 267	+0.85 0.85355327515105	151.80 15180291912	0 0	年1回 5 5	31,548円 +267円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,025 28025	+84 84	+0.30 0.30063347768512	89.01 8901483220	0 0	年1回 5 5	28,025円 +84円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	69,785 69785	+167 167	+0.24 0.2398804906777	460.00 46000973640	0 0	年1回 5 5	69,785円 +167円（+0.24％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	24,033 24033	+101 101	+0.42 0.42202908240013	50.29 5029244011	0 0	年1回 5 5	24,033円 +101円（+0.42％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	18,647 18647	+45 45	+0.24 0.24190947209977	6.09 609366424	0 0	年1回 5 5	18,647円 +45円（+0.24％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,450 33450	+92 92	+0.28 0.27579591102584	936.26 93626001037	0 0	年1回 5 5	33,450円 +92円（+0.28％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	22,439 22439	+132 132	+0.59 0.59174250235352	24.78 2478177346	0 0	年1回 5 5	22,439円 +132円（+0.59％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,094 38094	+160 160	+0.42 0.4217852058839	604.53 60453856111	0 0	年1回 5 5	38,094円 +160円（+0.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,556 26556	-23 -23	-0.09 -0.086534482109936	21.82 2182109733	0 0	年2回 4 4	26,556円 -23円（-0.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,538 48538	-37 -37	-0.08 -0.076170869788986	290.11 29011623148	0 0	年2回 4 4	48,538円 -37円（-0.08％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	45,393 45393	-70 -70	-0.15 -0.15397136132679	199.31 19931841761	0 0	年1回 5 5	45,393円 -70円（-0.15％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,737 10737	+30 30	+0.28 0.2801905295601	4.21 421676370	600 600	年2回 4 4	10,737円 +30円（+0.28％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,155 11155	+32 32	+0.29 0.28769216937876	190.04 19004627235	1,140 1140	年2回 4 4	11,155円 +32円（+0.29％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,625 27625	-299 -299	-1.07 -1.0707635009311	104.66 10466959682	0 0	年1回 5 5	27,625円 -299円（-1.07％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,510 14510	-130 -130	-0.89 -0.8879781420765	32.79 3279165950	1,400 1400	年2回 4 4	14,510円 -130円（-0.89％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,952 16952	+12 12	+0.07 0.070838252656434	113.85 11385686217	2,300 2300	年1回 5 5	16,952円 +12円（+0.07％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,866 11866	+50 50	+0.42 0.42315504400812	35.83 3583931237	930 930	年2回 4 4	11,866円 +50円（+0.42％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,867 11867	+56 56	+0.47 0.4741342816019	2.27 227521175	0 0	年2回 4 4	11,867円 +56円（+0.47％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,692 14692	+24 24	+0.16 0.16362148895555	67.61 6761905021	1,000 1000	年2回 4 4	14,692円 +24円（+0.16％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,334 11334	+43 43	+0.38 0.38083429279957	9.47 947074059	465 465	毎月 1 1	11,334円 +43円（+0.38％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,922 11922	+47 47	+0.40 0.39578947368421	180.06 18006258562	645 645	毎月 1 1	11,922円 +47円（+0.40％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,879 22879	+90 90	+0.39 0.39492737724341	7.11 711884939	0 0	年1回 5 5	22,879円 +90円（+0.39％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,062 49062	+192 192	+0.39 0.39287906691222	75.84 7584889348	0 0	年1回 5 5	49,062円 +192円（+0.39％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	97,178 97178	+227 227	+0.23 0.23413889490567	17.05 1705117400	0 0	年1回 5 5	97,178円 +227円（+0.23％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,854 10854	+34 34	+0.31 0.31423290203327	17.99 1799080719	400 400	年2回 4 4	10,854円 +34円（+0.31％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,055 14055	+7 7	+0.05 0.049829157175399	1.65 165160830	15 15	毎月 1 1	14,055円 +7円（+0.05％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,694 12694	-14 -14	-0.11 -0.11016682404784	299.23 29923724854	45 45	毎月 1 1	12,694円 -14円（-0.11％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	145,213 145213	+345 345	+0.24 0.23814783112903	522.39 52239231002	0 0	年1回 5 5	145,213円 +345円（+0.24％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,890 16890	-297 -297	-1.73 -1.7280502705533	25.32 2532847126	0 0	年1回 5 5	16,890円 -297円（-1.73％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,224 23224	+33 33	+0.14 0.14229658057005	81.11 8111124383	0 0	年1回 5 5	23,224円 +33円（+0.14％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,510 14510	+49 49	+0.34 0.33884240370652	43.42 4342110944	790 790	年1回 5 5	14,510円 +49円（+0.34％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,764 17764	+230 230	+1.31 1.3117371963043	1,721.18 172118710973	160 160	年1回 5 5	17,764円 +230円（+1.31％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,385 22385	+212 212	+0.96 0.95611780092906	23.32 2332004194	2,800 2800	年1回 5 5	22,385円 +212円（+0.96％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,731 10731	-18 -18	-0.17 -0.1674574379012	52.02 5202316585	15 15	毎月 1 1	10,731円 -18円（-0.17％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,690 15690	-17 -17	-0.11 -0.10823199847202	172.14 17214229428	520 520	毎月 1 1	15,690円 -17円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,217 27217	-155 -155	-0.57 -0.56627210287885	20.08 2008386741	0 0	年1回 5 5	27,217円 -155円（-0.57％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	24,971 24971	+106 106	+0.43 0.42630203096722	1,233.80 123380725916	0 0	年1回 5 5	24,971円 +106円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,581 26581	+225 225	+0.85 0.85369555319472	119.05 11905643919	0 0	年1回 5 5	26,581円 +225円（+0.85％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	37,249 37249	+89 89	+0.24 0.23950484391819	614.22 61422959605	0 0	年1回 5 5	37,249円 +89円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	36,511 36511	+308 308	+0.85 0.85075822445654	364.90 36490214973	0 0	年1回 5 5	36,511円 +308円（+0.85％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	136,704 136704	+326 326	+0.24 0.23904148762997	7,992.82 799282333711	0 0	年1回 5 5	136,704円 +326円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	68,646 68646	-11 -11	-0.02 -0.01602167295396	1,745.96 174596703173	0 0	年1回 5 5	68,646円 -11円（-0.02％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,001 10001	+1 1	+0.01 0.01	1.00 100007827	-	年4回 3 3	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,868 10868	+1 1	+0.01 0.0092021717125242	17.39 1739900074	10 10	年1回 5 5	10,868円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,669 10669	+1 1	+0.01 0.0093738282714661	33.53 3353281365	10 10	年1回 5 5	10,669円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,660 8660	-2 -2	-0.02 -0.023089355806973	226.47 22647996947	0 0	年1回 5 5	8,660円 -2円（-0.02％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,593 8593	-3 -3	-0.03 -0.034899953466729	15.69 1569854076	50 50	年1回 5 5	8,593円 -3円（-0.03％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,525 9525	-3 -3	-0.03 -0.031486146095718	445.25 44525349137	0 0	年1回 5 5	9,525円 -3円（-0.03％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,159 10159	-3 -3	-0.03 -0.029521747687463	136.38 13638751240	0 0	年1回 5 5	10,159円 -3円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,657 11657	+6 6	+0.05 0.051497725517123	262.22 26222156967	0 0	年2回 4 4	11,657円 +6円（+0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	0 0	0.00 0	215.81 21581948525	0 0	年2回 4 4	10,170円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,761 8761	+2 2	+0.02 0.022833656810138	308.84 30884352823	0 0	年2回 4 4	8,761円 +2円（+0.02％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,626.39 662639495361	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,432.37 1043237002591	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	21.35 2135418089	31.79 31.79	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	18.14 1814615293	33.81 33.81	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	19.87 1987734046	35.86 35.86	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	14.61 1461842575	37.62 37.62	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	15.62 1562849101	40.10 40.1	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	24.05 2405847252	42.53 42.53	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,045 10045	+1 1	+0.01 0.0099561927518917	26.33 2633036534	23.95 23.95	年1回 5 5	10,045円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,042 10042	+1 1	+0.01 0.0099591674136042	19.12 1912454168	25.25 25.25	年1回 5 5	10,042円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,040 10040	+1 1	+0.01 0.0099611515091145	17.37 1737651187	26.48 26.48	年1回 5 5	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,037 10037	+1 1	+0.01 0.0099641291351136	16.10 1610825353	27.46 27.46	年1回 5 5	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,035 10035	+1 1	+0.01 0.0099661152082918	18.50 1850033403	28.79 28.79	年1回 5 5	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	31.48 3148040796	29.97 29.97	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	0 0	0.00 0	14.19 1419709933	30.30 30.3	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	13.31 1331950648	32.28 32.28	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	13.24 1324163666	34.44 34.44	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	12.19 1219145306	36.20 36.2	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	10.40 1040240670	38.68 38.68	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0	0.00 0	16.07 1607233313	40.51 40.51	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,041 10041	0 0	0.00 0	19.24 1924881208	22.05 22.05	年1回 5 5	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,039 10039	+1 1	+0.01 0.0099621438533572	12.84 1284092184	23.88 23.88	年1回 5 5	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,036 10036	+1 1	+0.01 0.0099651220727454	11.74 1174640655	25.35 25.35	年1回 5 5	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,033 10033	+1 1	+0.01 0.0099681020733652	11.00 1100504770	26.11 26.11	年1回 5 5	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,029 10029	0 0	0.00 0	15.46 1546169032	27.80 27.8	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0	0.00 0	21.62 2162752932	28.42 28.42	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,034 10034	-3 -3	-0.03 -0.029889409186012	76.52 7652766745	0 0	年1回 5 5	10,034円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,290 10290	-3 -3	-0.03 -0.029146021568056	128.09 12809385790	0 0	年1回 5 5	10,290円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,927 9927	+20 20	+0.20 0.20187746038155	80.89 8089371118	-	年1回 5 5	9,927円 +20円（+0.20％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,761 10761	-23 -23	-0.21 -0.21327893175074	26.81 2681770540	-	年1回 5 5	10,761円 -23円（-0.21％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,625 11625	-1 -1	-0.01 -0.0086014106313435	9.21 921141262	200 200	年4回 3 3	11,625円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,861 9861	-11 -11	-0.11 -0.1114262560778	1.20 120142185	0 0	年1回 5 5	9,861円 -11円（-0.11％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,036 11036	-50 -50	-0.45 -0.4510193036262	329.65 32965258340	0 0	年1回 5 5	11,036円 -50円（-0.45％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,880 9880	-11 -11	-0.11 -0.11121221312304	0.27 27733862	0 0	年4回 3 3	9,880円 -11円（-0.11％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,910 10910	-49 -49	-0.45 -0.44712108769048	156.19 15619488590	40 40	年4回 3 3	10,910円 -49円（-0.45％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,267 10267	+8 8	+0.08 0.077980309971732	133.01 13301129685	50 50	年1回 5 5	10,267円 +8円（+0.08％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	-	-	-	215.40 21540131499	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,809 10809	+14 14	+0.13 0.12968967114405	113.54 11354607357	50 50	年1回 5 5	10,809円 +14円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,153 10153	+14 14	+0.14 0.13808067856791	200.45 20045518483	0 0	年1回 5 5	10,153円 +14円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,137 10137	+18 18	+0.18 0.17788319003854	154.83 15483856050	0 0	年1回 5 5	10,137円 +18円（+0.18％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,651 7651	+3 3	+0.04 0.039225941422594	11.71 1171784389	0 0	年1回 5 5	7,651円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,867 9867	+5 5	+0.05 0.050699655242344	51.77 5177292689	130 130	年2回 4 4	9,867円 +5円（+0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,210 6210	-13 -13	-0.21 -0.20890245862124	13.27 1327561683	10 10	毎月 1 1	6,210円 -13円（-0.21％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,753 8753	-47 -47	-0.53 -0.53409090909091	64.95 6495393855	25 25	毎月 1 1	8,753円 -47円（-0.53％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,425 10425	-3 -3	-0.03 -0.028768699654776	94.28 9428338739	0 0	年2回 4 4	10,425円 -3円（-0.03％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,642 13642	-48 -48	-0.35 -0.35062089116143	320.96 32096014420	90 90	年2回 4 4	13,642円 -48円（-0.35％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,392 7392	-6 -6	-0.08 -0.08110300081103	5.00 500663770	3 3	毎月 1 1	7,392円 -6円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,795 7795	-7 -7	-0.09 -0.089720584465522	4.24 424556945	3 3	毎月 1 1	7,795円 -7円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,258 10258	+1 1	+0.01 0.0097494394072341	75.68 7568694344	0 0	年1回 5 5	10,258円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,242 10242	+1 1	+0.01 0.0097646714188068	68.57 6857052639	0 0	年1回 5 5	10,242円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,293 10293	+1 1	+0.01 0.0097162844928099	113.52 11352086838	0 0	年1回 5 5	10,293円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,319 10319	+1 1	+0.01 0.0096918007365769	117.98 11798934572	0 0	年1回 5 5	10,319円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,295 10295	+1 1	+0.01 0.0097143967359627	104.18 10418504535	0 0	年1回 5 5	10,295円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,458 10458	0 0	0.00 0	63.10 6310244279	0 0	年1回 5 5	10,458円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,402 10402	+1 1	+0.01 0.0096144601480627	110.31 11031572400	0 0	年1回 5 5	10,402円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,285 10285	-1 -1	-0.01 -0.0097219521679953	96.99 9699092496	0 0	年1回 5 5	10,285円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,252 10252	-1 -1	-0.01 -0.009753242953282	123.13 12313450209	0 0	年1回 5 5	10,252円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,102 10102	-2 -2	-0.02 -0.019794140934283	65.75 6575181611	0 0	年1回 5 5	10,102円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,024 10024	-4 -4	-0.04 -0.039888312724372	44.50 4450294992	0 0	年1回 5 5	10,024円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,990 9990	-4 -4	-0.04 -0.040024014408645	25.13 2513548196	0 0	年1回 5 5	9,990円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,972 9972	-3 -3	-0.03 -0.030075187969925	84.25 8425511035	0 0	年1回 5 5	9,972円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,033 10033	-3 -3	-0.03 -0.029892387405341	91.79 9179713735	0 0	年1回 5 5	10,033円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,919 9919	-4 -4	-0.04 -0.040310390003023	19.64 1964872028	0 0	年1回 5 5	9,919円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,929 9929	-8 -8	-0.08 -0.080507195330583	52.94 5294640617	-	年1回 5 5	9,929円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,773 9773	-3 -3	-0.03 -0.030687397708674	114.32 11432401228	0 0	年1回 5 5	9,773円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,531 10531	-2 -2	-0.02 -0.018987942656413	30.53 3053991516	0 0	年1回 5 5	10,531円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,738 9738	-15 -15	-0.15 -0.15379883112888	107.54 10754940689	0 0	年1回 5 5	9,738円 -15円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,536 10536	-14 -14	-0.13 -0.13270142180095	60.01 6001876875	0 0	年1回 5 5	10,536円 -14円（-0.13％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,989 9989	-6 -6	-0.06 -0.060030015007504	81.38 8138264812	0 0	年1回 5 5	9,989円 -6円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,776 10776	-5 -5	-0.05 -0.046377887023467	118.27 11827580214	0 0	年1回 5 5	10,776円 -5円（-0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,430 19430	+6 6	+0.03 0.030889621087315	22.47 2247436453	0 0	年1回 5 5	19,430円 +6円（+0.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,502 10502	+1 1	+0.01 0.0095229025807066	4.34 434985162	0 0	年1回 5 5	10,502円 +1円（+0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	16,087 16087	+3 3	+0.02 0.018652076597861	18.37 1837414912	45 45	毎月 1 1	16,087円 +3円（+0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,767 8767	0 0	0.00 0	2.09 209344860	20 20	毎月 1 1	8,767円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,486 14486	-11 -11	-0.08 -0.07587776781403	767.48 76748310435	0 0	年1回 5 5	14,486円 -11円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,073 8073	+3 3	+0.04 0.037174721189591	162.14 16214121708	0 0	年1回 5 5	8,073円 +3円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	15,097 15097	+64 64	+0.43 0.42573006053349	107.99 10799694577	0 0	年1回 5 5	15,097円 +64円（+0.43％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,415 8415	+3 3	+0.04 0.035663338088445	181.85 18185577720	0 0	年1回 5 5	8,415円 +3円（+0.04％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,390 6390	-3 -3	-0.05 -0.0469263256687	198.65 19865202722	55 55	年4回 3 3	6,390円 -3円（-0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,513 6513	-5 -5	-0.08 -0.076710647437864	53.87 5387843814	5 5	毎月 1 1	6,513円 -5円（-0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,168 12168	-63 -63	-0.52 -0.51508462104489	8.69 869701156	25 25	毎月 1 1	12,168円 -63円（-0.52％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,700 7700	-36 -36	-0.47 -0.46535677352637	10.27 1027300157	20 20	毎月 1 1	7,700円 -36円（-0.47％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,954 3954	-12 -12	-0.30 -0.30257186081694	39.68 3968957754	10 10	毎月 1 1	3,954円 -12円（-0.30％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,949 9949	+1 1	+0.01 0.01005227181343	0.00 994866	0 0	年2回 4 4	9,949円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,688 6688	+6 6	+0.09 0.089793475007483	370.95 37095077564	5 5	毎月 1 1	6,688円 +6円（+0.09％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,889 14889	+14 14	+0.09 0.094117647058824	30.30 3030741091	0 0	年1回 5 5	14,889円 +14円（+0.09％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,621 2621	-6 -6	-0.23 -0.228397411496	221.81 22181319557	15 15	毎月 1 1	2,621円 -6円（-0.23％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,759 26759	-59 -59	-0.22 -0.22000149153554	8.27 827896372	0 0	年1回 5 5	26,759円 -59円（-0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,685 4685	-4 -4	-0.09 -0.085306035402005	79.85 7985234837	20 20	毎月 1 1	4,685円 -4円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,411 6411	-4 -4	-0.06 -0.062353858144973	574.14 57414907708	20 20	毎月 1 1	6,411円 -4円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,886 12886	-8 -8	-0.06 -0.062044361718629	17.87 1787774574	0 0	年1回 5 5	12,886円 -8円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,616 27616	-18 -18	-0.07 -0.065137149887819	911.40 91140352297	0 0	年1回 5 5	27,616円 -18円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,561 6561	+6 6	+0.09 0.091533180778032	241.95 24195367933	5 5	毎月 1 1	6,561円 +6円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,567 15567	+15 15	+0.10 0.096450617283951	1.26 126029519	0 0	年1回 5 5	15,567円 +15円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,032 6032	+16 16	+0.27 0.26595744680851	29.69 2969681747	30 30	毎月 1 1	6,032円 +16円（+0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,575 6575	-19 -19	-0.29 -0.28814073400061	18.86 1886944492	10 10	毎月 1 1	6,575円 -19円（-0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,684 7684	-69 -69	-0.89 -0.889978073004	79.89 7989556943	35 35	毎月 1 1	7,684円 -69円（-0.89％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,495 4495	-30 -30	-0.66 -0.66298342541436	93.35 9335934507	15 15	毎月 1 1	4,495円 -30円（-0.66％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,344 4344	-44 -44	-1.00 -1.0027347310848	3.19 319497768	25 25	毎月 1 1	4,344円 -44円（-1.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,381 3381	-17 -17	-0.50 -0.50029429075927	72.70 7270450036	10 10	毎月 1 1	3,381円 -17円（-0.50％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	23,016 23016	-17 -17	-0.07 -0.073807146268398	266.67 26667383370	0 0	年1回 5 5	23,016円 -17円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,265 2265	+12 12	+0.53 0.53262316910786	119.58 11958787936	3 3	毎月 1 1	2,265円 +12円（+0.53％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,916 4916	-1 -1	-0.02 -0.020337604230222	35.79 3579926036	10 10	毎月 1 1	4,916円 -1円（-0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,525 9525	-6 -6	-0.06 -0.062952470884482	99.16 9916705137	5 5	毎月 1 1	9,525円 -6円（-0.06％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,247 11247	-7 -7	-0.06 -0.062200106628754	17.94 1794513107	40 40	年4回 3 3	11,247円 -7円（-0.06％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,508 8508	-3 -3	-0.04 -0.035248501938668	751.76 75176764285	5 5	毎月 1 1	8,508円 -3円（-0.04％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,137 17137	-7 -7	-0.04 -0.04083061129258	9.62 962479100	0 0	年1回 5 5	17,137円 -7円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,177 18177	-12 -12	-0.07 -0.065973940293584	85.45 8545574924	0 0	年1回 5 5	18,177円 -12円（-0.07％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,651 4651	-2 -2	-0.04 -0.042983021706426	28.08 2808929707	15 15	毎月 1 1	4,651円 -2円（-0.04％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,750 7750	-6 -6	-0.08 -0.077359463641052	14.39 1439229548	5 5	毎月 1 1	7,750円 -6円（-0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,386 7386	+3 3	+0.04 0.040633888663145	140.30 14030887491	50 50	年2回 4 4	7,386円 +3円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,817 13817	-4 -4	-0.03 -0.028941465885247	141.08 14108177860	100 100	年2回 4 4	13,817円 -4円（-0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,902 9902	-3 -3	-0.03 -0.030287733467945	32.97 3297359029	5 5	毎月 1 1	9,902円 -3円（-0.03％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,151 9151	-2 -2	-0.02 -0.021850759313886	22.69 2269996765	5 5	毎月 1 1	9,151円 -2円（-0.02％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,310 10310	-10 -10	-0.10 -0.096899224806202	952.22 95222990362	15 15	毎月 1 1	10,310円 -10円（-0.10％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,795 11795	-11 -11	-0.09 -0.09317296290022	274.84 27484024687	30 30	年2回 4 4	11,795円 -11円（-0.09％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,585 8585	-21 -21	-0.24 -0.24401580292819	5.95 595115352	120 120	年2回 4 4	8,585円 -21円（-0.24％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,321 15321	-36 -36	-0.23 -0.23442078530963	15.51 1551673772	140 140	年2回 4 4	15,321円 -36円（-0.23％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,234 13234	-32 -32	-0.24 -0.24121815166591	43.80 4380445667	30 30	毎月 1 1	13,234円 -32円（-0.24％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,810 14810	-10 -10	-0.07 -0.067476383265857	151.92 15192846977	0 0	年1回 5 5	14,810円 -10円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,786 19786	-8 -8	-0.04 -0.040416287763969	27.38 2738024783	0 0	年1回 5 5	19,786円 -8円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,965 44965	-29 -29	-0.06 -0.064453038182869	134.49 13449200334	0 0	年1回 5 5	44,965円 -29円（-0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,927 25927	-18 -18	-0.07 -0.069377529389092	189.52 18952781848	0 0	年1回 5 5	25,927円 -18円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,963 12963	0 0	0.00 0	7.03 703527845	115 115	年1回 5 5	12,963円 0円（0.00％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,285 11285	+18 18	+0.16 0.15975858702405	3.90 390634019	0 0	年1回 5 5	11,285円 +18円（+0.16％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,492 13492	+15 15	+0.11 0.11130073458485	98.49 9849112943	0 0	年1回 5 5	13,492円 +15円（+0.11％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,076 11076	+18 18	+0.16 0.16277807921867	4.73 473809700	40 40	年4回 3 3	11,076円 +18円（+0.16％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,983 12983	+14 14	+0.11 0.10794972627034	72.77 7277775413	50 50	年4回 3 3	12,983円 +14円（+0.11％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,547 15547	+15 15	+0.10 0.096574813288694	196.41 19641830715	0 0	年1回 5 5	15,547円 +15円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,070 7070	+6 6	+0.08 0.084937712344281	578.16 57816253454	50 50	毎月 1 1	7,070円 +6円（+0.08％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,932 9932	+8 8	+0.08 0.080612656187021	1.45 145218300	50 50	隔月 2 2	9,932円 +8円（+0.08％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,012 19012	+17 17	+0.09 0.089497236114767	59.97 5997932960	0 0	年1回 5 5	19,012円 +17円（+0.09％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,202 16202	+15 15	+0.09 0.09266695496386	177.53 17753937493	0 0	年1回 5 5	16,202円 +15円（+0.09％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,448 3448	+3 3	+0.09 0.087082728592163	479.25 47925217900	20 20	毎月 1 1	3,448円 +3円（+0.09％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,182 13182	+11 11	+0.08 0.083516817250019	19.55 1955578990	10 10	年2回 4 4	13,182円 +11円（+0.08％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,271 3271	+2 2	+0.06 0.061180789232181	406.24 40624214258	25 25	毎月 1 1	3,271円 +2円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,718 2718	+1 1	+0.04 0.036805299963195	45.38 4538547744	40 40	隔月 2 2	2,718円 +1円（+0.04％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,907 17907	+11 11	+0.06 0.061466249441216	124.05 12405824266	0 0	年1回 5 5	17,907円 +11円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,456 7456	+5 5	+0.07 0.067105086565562	32.13 3213860211	20 20	毎月 1 1	7,456円 +5円（+0.07％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,959 6959	+7 7	+0.10 0.10069044879171	250.37 25037960925	40 40	毎月 1 1	6,959円 +7円（+0.10％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,762 19762	+19 19	+0.10 0.096236640834726	42.30 4230765076	0 0	年1回 5 5	19,762円 +19円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,449 7449	+7 7	+0.09 0.094060736361193	109.09 10909906477	35 35	毎月 1 1	7,449円 +7円（+0.09％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,280 19280	+19 19	+0.10 0.098644930169773	32.09 3209361811	0 0	年1回 5 5	19,280円 +19円（+0.10％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,184 8184	+8 8	+0.10 0.097847358121331	103.34 10334910415	40 40	毎月 1 1	8,184円 +8円（+0.10％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,223 10223	+10 10	+0.10 0.097914422794478	5.85 585116890	40 40	隔月 2 2	10,223円 +10円（+0.10％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,667 5667	-28 -28	-0.49 -0.49165935030729	14.43 1443403084	35 35	毎月 1 1	5,667円 -28円（-0.49％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,695 8695	-69 -69	-0.79 -0.78731172980374	35.85 3585277936	35 35	毎月 1 1	8,695円 -69円（-0.79％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,512 5512	-39 -39	-0.70 -0.70257611241218	15.99 1599670371	25 25	毎月 1 1	5,512円 -39円（-0.70％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,259 2259	-12 -12	-0.53 -0.52840158520476	65.42 6542694301	13 13	毎月 1 1	2,259円 -12円（-0.53％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,048 8048	+15 15	+0.19 0.18672973982323	426.76 42676955038	45 45	毎月 1 1	8,048円 +15円（+0.19％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,030 14030	+9 9	+0.06 0.064189430140504	132.67 13267809256	340 340	年2回 4 4	14,030円 +9円（+0.06％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,074 3074	+2 2	+0.07 0.065104166666667	21.40 2140283875	20 20	毎月 1 1	3,074円 +2円（+0.07％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,085 23085	+31 31	+0.13 0.1344669037911	482.57 48257765413	0 0	年1回 5 5	23,085円 +31円（+0.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,270 12270	+19 19	+0.16 0.15508938045874	5.97 597982529	0 0	年1回 5 5	12,270円 +19円（+0.16％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,523 23523	+32 32	+0.14 0.13622238304031	144.55 14455871824	0 0	年1回 5 5	23,523円 +32円（+0.14％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,739 11739	+27 27	+0.23 0.23053278688525	12.37 1237719002	10 10	毎月 1 1	11,739円 +27円（+0.23％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,171 4171	-5 -5	-0.12 -0.11973180076628	1,928.95 192895877220	10 10	毎月 1 1	4,171円 -5円（-0.12％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,477 14477	+17 17	+0.12 0.11756569847856	31.40 3140316917	45 45	隔月 2 2	14,477円 +17円（+0.12％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,413 6413	+14 14	+0.22 0.21878418502891	531.64 53164858333	15 15	毎月 1 1	6,413円 +14円（+0.22％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,784 1784	+5 5	+0.28 0.28105677346824	3,321.52 332152679395	15 15	毎月 1 1	1,784円 +5円（+0.28％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,820 13820	+37 37	+0.27 0.26844663716172	3.76 376653007	30 30	隔月 2 2	13,820円 +37円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,665 29665	+80 80	+0.27 0.27040730099713	112.85 11285015890	0 0	年1回 5 5	29,665円 +80円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,658 12658	+65 65	+0.52 0.51615977130152	118.04 11804602183	25 25	毎月 1 1	12,658円 +65円（+0.52％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	20,761 20761	+28 28	+0.14 0.13505040273959	137.08 13708647459	0 0	年1回 5 5	20,761円 +28円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,706 26706	+25 25	+0.09 0.093699636445411	94.67 9467488856	0 0	年1回 5 5	26,706円 +25円（+0.09％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,525 29525	+30 30	+0.10 0.10171215460247	25.03 2503911062	0 0	年1回 5 5	29,525円 +30円（+0.10％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,881 27881	+25 25	+0.09 0.089747271682941	160.66 16066581799	0 0	年1回 5 5	27,881円 +25円（+0.09％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,009 15009	+13 13	+0.09 0.086689783942385	2.36 236083058	0 0	年1回 5 5	15,009円 +13円（+0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	21,330 21330	+28 28	+0.13 0.13144305698995	13.38 1338387710	0 0	年1回 5 5	21,330円 +28円（+0.13％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,734 18734	+43 43	+0.23 0.23005724680327	16.73 1673757975	0 0	年1回 5 5	18,734円 +43円（+0.23％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,966 9966	+26 26	+0.26 0.26156941649899	100.22 10022331441	-	年2回 4 4	9,966円 +26円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	9,603 9603	-31 -31	-0.32 -0.32177703965124	1.84 184493183	-	年1回 5 5	9,603円 -31円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	9,979 9979	+32 32	+0.32 0.32170503669448	33.73 3373871088	-	年1回 5 5	9,979円 +32円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	9,979 9979	+32 32	+0.32 0.32170503669448	309.91 30991071089	-	年1回 5 5	9,979円 +32円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,002 10002	+33 33	+0.33 0.3310261811616	159.42 15942924059	-	年1回 5 5	10,002円 +33円（+0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,306 10306	+47 47	+0.46 0.45813432108393	42.48 4248912846	-	年2回 4 4	10,306円 +47円（+0.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,650 9650	+26 26	+0.27 0.27015793848712	72.73 7273379305	-	年1回 5 5	9,650円 +26円（+0.27％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,319 12319	+16 16	+0.13 0.13004958140291	1.80 180432512	0 0	年1回 5 5	12,319円 +16円（+0.13％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,782 12782	+19 19	+0.15 0.14886782104521	0.79 79793228	0 0	年1回 5 5	12,782円 +19円（+0.15％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	13,291 13291	+22 22	+0.17 0.16579998492727	0.51 51668732	0 0	年1回 5 5	13,291円 +22円（+0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,748 13748	+25 25	+0.18 0.18217590905779	0.47 47059934	0 0	年1回 5 5	13,748円 +25円（+0.18％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	14,225 14225	+30 30	+0.21 0.21134202183868	0.34 34138744	0 0	年1回 5 5	14,225円 +30円（+0.21％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	14,372 14372	+31 31	+0.22 0.21616344745834	0.27 27144885	0 0	年1回 5 5	14,372円 +31円（+0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	14,439 14439	+31 31	+0.22 0.21515824541921	0.28 28224617	0 0	年1回 5 5	14,439円 +31円（+0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	14,420 14420	+31 31	+0.22 0.21544235179651	0.39 39755706	0 0	年1回 5 5	14,420円 +31円（+0.22％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,557 10557	-3 -3	-0.03 -0.028409090909091	11.56 1156455696	0 0	年1回 5 5	10,557円 -3円（-0.03％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	12,058 12058	-11 -11	-0.09 -0.091142596735438	38.79 3879981759	0 0	年1回 5 5	12,058円 -11円（-0.09％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	13,020 13020	-6 -6	-0.05 -0.046061722708429	13.98 1398426217	0 0	年1回 5 5	13,020円 -6円（-0.05％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,433 9433	-4 -4	-0.04 -0.042386351594786	6.88 688931827	0 0	毎月 1 1	9,433円 -4円（-0.04％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,516 9516	-3 -3	-0.03 -0.031515915537346	9.01 901694339	0 0	毎月 1 1	9,516円 -3円（-0.03％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,462 9462	-7 -7	-0.07 -0.073925440912451	4.03 403980650	0 0	毎月 1 1	9,462円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,669 14669	-25 -25	-0.17 -0.17013747107663	30.36 3036617294	0 0	年1回 5 5	14,669円 -25円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,186 9186	-4 -4	-0.04 -0.043525571273123	1.73 173211885	0 0	年1回 5 5	9,186円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	18,061 18061	0 0	0.00 0	8.70 870114719	0 0	年1回 5 5	18,061円 0円（0.00％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,984 6984	-23 -23	-0.33 -0.32824318538604	16.33 1633041624	30 30	毎月 1 1	6,984円 -23円（-0.33％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	27,558 27558	+69 69	+0.25 0.25100949470697	304.37 30437202872	0 0	年1回 5 5	27,558円 +69円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,115 10115	+68 68	+0.68 0.67681895093063	7.01 701232041	0 0	年1回 5 5	10,115円 +68円（+0.68％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,113 9113	-1 -1	-0.01 -0.010972130787799	0.20 20194373	0 0	年1回 5 5	9,113円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,488 8488	-1 -1	-0.01 -0.011779950524208	3.00 300683148	0 0	年1回 5 5	8,488円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,873 7873	0 0	0.00 0	3.67 367954173	0 0	年1回 5 5	7,873円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,291 7291	-1 -1	-0.01 -0.013713658804169	14.37 1437187004	0 0	年1回 5 5	7,291円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,643 9643	0 0	0.00 0	7.05 705884941	0 0	年1回 5 5	9,643円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,424 9424	0 0	0.00 0	9.67 967331898	0 0	年1回 5 5	9,424円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,208 9208	0 0	0.00 0	27.39 2739433057	0 0	年1回 5 5	9,208円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,949 8949	0 0	0.00 0	33.55 3355142817	0 0	年1回 5 5	8,949円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,781 11781	+8 8	+0.07 0.067952093773889	17.76 1776127931	0 0	年2回 4 4	11,781円 +8円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,285 9285	+7 7	+0.08 0.075447294675577	28.05 2805851459	45 45	隔月 2 2	9,285円 +7円（+0.08％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,346 7346	+9 9	+0.12 0.12266593975739	38.83 3883395729	85 85	隔月 2 2	7,346円 +9円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,693 9693	+1 1	+0.01 0.010317787866281	120.88 12088814424	0 0	年1回 5 5	9,693円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,648 9648	+2 2	+0.02 0.020733982998134	366.67 36667777334	0 0	年1回 5 5	9,648円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,641 9641	+2 2	+0.02 0.020749040356883	72.31 7231870329	0 0	年1回 5 5	9,641円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,621 9621	+3 3	+0.03 0.031191515907673	120.57 12057905407	0 0	年1回 5 5	9,621円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,624 9624	+3 3	+0.03 0.031181789834737	75.00 7500606954	0 0	年1回 5 5	9,624円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,618 9618	+4 4	+0.04 0.041605991262742	45.13 4513353207	0 0	年1回 5 5	9,618円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,599 9599	+4 4	+0.04 0.041688379364252	60.25 6025842213	0 0	年1回 5 5	9,599円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	+4 4	+0.04 0.042034468263976	58.91 5891503021	0 0	年1回 5 5	9,520円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,494 9494	+5 5	+0.05 0.052692591421646	59.09 5909942320	0 0	年1回 5 5	9,494円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,465 9465	+5 5	+0.05 0.052854122621564	12.05 1205794932	0 0	年1回 5 5	9,465円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,445 9445	+9 9	+0.10 0.095379398050021	100.88 10088118285	0 0	年1回 5 5	9,445円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,423 9423	+6 6	+0.06 0.06371455877668	193.78 19378817158	0 0	年1回 5 5	9,423円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,402 9402	+7 7	+0.07 0.074507716870676	82.14 8214274825	0 0	年1回 5 5	9,402円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,331 9331	+8 8	+0.09 0.085809288855519	19.29 1929031431	0 0	年1回 5 5	9,331円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,315 9315	+7 7	+0.08 0.075204125483455	53.80 5380538868	0 0	年1回 5 5	9,315円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,292 9292	+9 9	+0.10 0.09695141656792	107.03 10703350571	0 0	年1回 5 5	9,292円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,264 9264	+10 10	+0.11 0.10806137886319	17.59 1759000656	0 0	年1回 5 5	9,264円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,223 9223	+10 10	+0.11 0.10854227721698	193.06 19306033828	0 0	年1回 5 5	9,223円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,211 9211	+13 13	+0.14 0.14133507284192	49.90 4990447185	0 0	年1回 5 5	9,211円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,177 9177	+17 17	+0.19 0.18558951965066	32.32 3232027256	0 0	年1回 5 5	9,177円 +17円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,140 9140	+14 14	+0.15 0.15340784571554	35.74 3574341896	0 0	年1回 5 5	9,140円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,116 9116	+14 14	+0.15 0.1538123489343	67.41 6741840348	0 0	年1回 5 5	9,116円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,060 9060	+16 16	+0.18 0.17691287041132	6.60 660506759	0 0	年1回 5 5	9,060円 +16円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,645 8645	+34 34	+0.39 0.39484380443619	4.03 403307930	0 0	年1回 5 5	8,645円 +34円（+0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,911 9911	-1 -1	-0.01 -0.010088781275222	876.72 87672537028	15 15	年1回 5 5	9,911円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,016 10016	-2 -2	-0.02 -0.01996406468357	105.25 10525904548	80 80	年1回 5 5	10,016円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,601 9601	+11 11	+0.11 0.11470281543274	9.88 988984015	60 60	年1回 5 5	9,601円 +11円（+0.11％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,734 9734	+4 4	+0.04 0.041109969167523	302.95 30295054249	0 0	年1回 5 5	9,734円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,870 8870	-3 -3	-0.03 -0.033810436154626	0.97 97794649	0 0	年1回 5 5	8,870円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,381 12381	-3 -3	-0.02 -0.02422480620155	1.77 177048292	0 0	年1回 5 5	12,381円 -3円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,672 14672	-2 -2	-0.01 -0.013629548861933	22.09 2209221689	0 0	年1回 5 5	14,672円 -2円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,682 18682	-3 -3	-0.02 -0.016055659620016	6.78 678031969	0 0	年1回 5 5	18,682円 -3円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,626 22626	0 0	0.00 0	9.98 998017411	0 0	年1回 5 5	22,626円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,783 20783	+16 16	+0.08 0.077045312274281	1,389.10 138910446797	0 0	年1回 5 5	20,783円 +16円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,115 11115	+2 2	+0.02 0.017996940520112	72.05 7205470872	0 0	年1回 5 5	11,115円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,359 15359	+8 8	+0.05 0.052113868803335	409.39 40939824263	0 0	年1回 5 5	15,359円 +8円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,067 21067	+14 14	+0.07 0.066498836270365	491.35 49135522628	0 0	年1回 5 5	21,067円 +14円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,388 9388	-3 -3	-0.03 -0.03194547971462	3.96 396005995	0 0	年1回 5 5	9,388円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,033 12033	-4 -4	-0.03 -0.033230871479605	122.33 12233322794	0 0	年1回 5 5	12,033円 -4円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,517 15517	-3 -3	-0.02 -0.019329896907216	279.16 27916484141	0 0	年1回 5 5	15,517円 -3円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,973 19973	+2 2	+0.01 0.010014521055531	202.96 20296695559	0 0	年1回 5 5	19,973円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,636 24636	+9 9	+0.04 0.036545255207699	254.65 25465708698	0 0	年1回 5 5	24,636円 +9円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,531 10531	-73 -73	-0.69 -0.68841946435307	2,042.00 204200113821	80 80	年2回 4 4	10,531円 -73円（-0.69％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,216 11216	+7 7	+0.06 0.06244981711125	189.37 18937073380	0 0	年1回 5 5	11,216円 +7円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,368 12368	+7 7	+0.06 0.05662972251436	68.52 6852199944	0 0	年1回 5 5	12,368円 +7円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,383 13383	+9 9	+0.07 0.067294751009421	60.39 6039102078	0 0	年1回 5 5	13,383円 +9円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	13,154 13154	+10 10	+0.08 0.076080340839927	37.59 3759778379	0 0	年1回 5 5	13,154円 +10円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,353 13353	+11 11	+0.08 0.082446409833608	31.89 3189632838	0 0	年1回 5 5	13,353円 +11円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	13,095 13095	+10 10	+0.08 0.07642338555598	21.04 2104678228	0 0	年1回 5 5	13,095円 +10円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,962 11962	+10 10	+0.08 0.083668005354752	9.30 930000013	0 0	年1回 5 5	11,962円 +10円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,650 11650	+9 9	+0.08 0.077312945623228	0.37 37176909	0 0	年1回 5 5	11,650円 +9円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,038 12038	+9 9	+0.07 0.074819186964835	462.57 46257851881	0 0	年2回 4 4	12,038円 +9円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,622 10622	+5 5	+0.05 0.047094282754074	537.97 53797859866	0 0	年1回 5 5	10,622円 +5円（+0.05％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,577 15577	+97 97	+0.63 0.6266149870801	5.49 549753064	0 0	年1回 5 5	15,577円 +97円（+0.63％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,602 29602	+186 186	+0.63 0.63230894751156	20.30 2030307686	0 0	年1回 5 5	29,602円 +186円（+0.63％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,500 10500	+21 21	+0.20 0.20040080160321	36.51 3651209249	0 0	年2回 4 4	10,500円 +21円（+0.20％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,785 9785	+17 17	+0.17 0.17403767403767	97.81 9781115503	0 0	年2回 4 4	9,785円 +17円（+0.17％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,585 9585	-5 -5	-0.05 -0.052137643378519	868.30 86830218363	10 10	隔月 2 2	9,585円 -5円（-0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,165 10165	+5 5	+0.05 0.049212598425197	6.02 602854927	0 0	年1回 5 5	10,165円 +5円（+0.05％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,432 11432	-8 -8	-0.07 -0.06993006993007	3.44 344208165	0 0	年1回 5 5	11,432円 -8円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,601 10601	-37 -37	-0.35 -0.34780973867268	39.16 3916454718	30 30	隔月 2 2	10,601円 -37円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,123 19123	-14 -14	-0.07 -0.073156712128338	5.76 576299017	0 0	年1回 5 5	19,123円 -14円（-0.07％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,858 13858	-12 -12	-0.09 -0.086517664023071	27.07 2707622336	15 15	毎月 1 1	13,858円 -12円（-0.09％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,038 17038	-32 -32	-0.19 -0.18746338605741	37.23 3723340304	20 20	毎月 1 1	17,038円 -32円（-0.19％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,659 16659	-14 -14	-0.08 -0.083968092124993	1.11 111961775	0 0	年1回 5 5	16,659円 -14円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,373 7373	-10 -10	-0.14 -0.13544629554382	1.61 161631503	10 10	毎月 1 1	7,373円 -10円（-0.14％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,005 16005	-20 -20	-0.12 -0.12480499219969	35.20 3520373198	20 20	毎月 1 1	16,005円 -20円（-0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,075 8075	-5 -5	-0.06 -0.061881188118812	21.67 2167489328	20 20	毎月 1 1	8,075円 -5円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,935 9935	-14 -14	-0.14 -0.14071766006634	2.38 238378807	0 0	年1回 5 5	9,935円 -14円（-0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,698 20698	-27 -27	-0.13 -0.13027744270205	37.14 3714359079	0 0	年1回 5 5	20,698円 -27円（-0.13％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,292 16292	-10 -10	-0.06 -0.061342166605324	9.08 908621804	0 0	年1回 5 5	16,292円 -10円（-0.06％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,036 10036	+10 10	+0.10 0.099740674246958	1.72 172084353	50 50	年4回 3 3	10,036円 +10円（+0.10％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,511 14511	+17 17	+0.12 0.11728991306748	43.82 4382229340	300 300	年4回 3 3	14,511円 +17円（+0.12％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,991 13991	+14 14	+0.10 0.10016455605638	1.69 169109677	0 0	年1回 5 5	13,991円 +14円（+0.10％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	29,127 29127	+33 33	+0.11 0.11342544854609	26.97 2697135558	0 0	年1回 5 5	29,127円 +33円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,665 31665	+37 37	+0.12 0.11698495004426	157.10 15710382985	0 0	年1回 5 5	31,665円 +37円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,155 11155	+13 13	+0.12 0.11667564171603	562.30 56230346293	500 500	年4回 3 3	11,155円 +13円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,521 14521	+15 15	+0.10 0.10340548738453	9.54 954415654	0 0	年1回 5 5	14,521円 +15円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,407 10407	+11 11	+0.11 0.10580992689496	9.18 918887194	150 150	年4回 3 3	10,407円 +11円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,502 4502	+15 15	+0.33 0.33429908624916	178.44 17844531310	52 52	毎月 1 1	4,502円 +15円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,707 1707	+8 8	+0.47 0.47086521483225	4.25 425709028	21 21	毎月 1 1	1,707円 +8円（+0.47％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,263 15263	-12 -12	-0.08 -0.078559738134206	64.47 6447752851	0 0	年2回 4 4	15,263円 -12円（-0.08％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,206 20206	-39 -39	-0.19 -0.19264015806372	5.72 572457042	15 15	隔月 2 2	20,206円 -39円（-0.19％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,717 25717	-32 -32	-0.12 -0.12427667093868	244.30 24430623093	0 0	年1回 5 5	25,717円 -32円（-0.12％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,505 59505	+221 221	+0.37 0.37278186357196	30.77 3077938666	0 0	年1回 5 5	59,505円 +221円（+0.37％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,780 13780	+3 3	+0.02 0.021775422806126	18.68 1868166992	15 15	毎月 1 1	13,780円 +3円（+0.02％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,092 14092	-8 -8	-0.06 -0.056737588652482	50.33 5033020733	20 20	毎月 1 1	14,092円 -8円（-0.06％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,776 14776	-13 -13	-0.09 -0.087903171275948	29.60 2960800270	95 95	年2回 4 4	14,776円 -13円（-0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,979 12979	0 0	0.00 0	167.71 16771686905	15 15	毎月 1 1	12,979円 0円（0.00％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,218 22218	-87 -87	-0.39 -0.39004707464694	64.77 6477477640	185 185	年2回 4 4	22,218円 -87円（-0.39％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,763 15763	-73 -73	-0.46 -0.46097499368527	25.64 2564773755	40 40	隔月 2 2	15,763円 -73円（-0.46％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,929 15929	-65 -65	-0.41 -0.40640240090034	38.50 3850531303	20 20	隔月 2 2	15,929円 -65円（-0.41％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,335 12335	0 0	0.00 0	33.88 3388971229	20 20	毎月 1 1	12,335円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,445 10445	-12 -12	-0.11 -0.11475566606101	60.62 6062399354	10 10	毎月 1 1	10,445円 -12円（-0.11％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,344 14344	-42 -42	-0.29 -0.29195050743779	13.15 1315071359	10 10	年2回 4 4	14,344円 -42円（-0.29％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,202 20202	-91 -91	-0.45 -0.44843049327354	11.65 1165210367	20 20	年2回 4 4	20,202円 -91円（-0.45％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	27,161 27161	-167 -167	-0.61 -0.61109484777518	7.38 738262795	30 30	年2回 4 4	27,161円 -167円（-0.61％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,114 12114	-20 -20	-0.16 -0.16482610845558	4.79 479585363	50 50	年1回 5 5	12,114円 -20円（-0.16％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,267 13267	-19 -19	-0.14 -0.14300767725425	19.02 1902202586	40 40	年1回 5 5	13,267円 -19円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,477 17477	-68 -68	-0.39 -0.3875748076375	26.20 2620699250	180 180	年1回 5 5	17,477円 -68円（-0.39％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,862 30862	-172 -172	-0.55 -0.5542308435909	7.93 793258615	330 330	年1回 5 5	30,862円 -172円（-0.55％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,296 12296	-66 -66	-0.53 -0.53389419187834	1.82 182842612	5 5	年1回 5 5	12,296円 -66円（-0.53％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,816 16816	-128 -128	-0.76 -0.75542965061379	3.35 335191131	5 5	年1回 5 5	16,816円 -128円（-0.76％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,486 12486	-65 -65	-0.52 -0.51788702095451	2.23 223376017	5 5	年1回 5 5	12,486円 -65円（-0.52％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,238 11238	-25 -25	-0.22 -0.22196572849152	0.49 49202937	5 5	年1回 5 5	11,238円 -25円（-0.22％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,496 16496	-60 -60	-0.36 -0.36240637835226	0.69 69573073	5 5	年1回 5 5	16,496円 -60円（-0.36％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,393 11393	-26 -26	-0.23 -0.22769069095367	0.05 5915599	5 5	年1回 5 5	11,393円 -26円（-0.23％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,276 10276	-10 -10	-0.10 -0.097219521679953	58.30 5830004940	30 30	年2回 4 4	10,276円 -10円（-0.10％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,369 19369	-192 -192	-0.98 -0.98154491079188	1.20 120622500	5 5	年1回 5 5	19,369円 -192円（-0.98％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,490 23490	-225 -225	-0.95 -0.94876660341556	0.76 76577088	5 5	年1回 5 5	23,490円 -225円（-0.95％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,774 16774	-168 -168	-0.99 -0.99161846299138	10.62 1062279185	80 80	年1回 5 5	16,774円 -168円（-0.99％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	14,167 14167	-20 -20	-0.14 -0.14097413124692	236.44 23644475941	0 0	年1回 5 5	14,167円 -20円（-0.14％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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