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該当件数:件
基準日:2023/11/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
9,997 9997 | -37 -37 | -0.37 -0.3687462627068 | 2.25 225700325 | - | 年1回 5 5 |
9,997円 -37円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
9,911 9911 | +37 37 | +0.37 0.37472149078388 | 526.58 52658286770 | - | 年1回 5 5 |
9,911円 +37円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
16,879 16879 | -145 -145 | -0.85 -0.85173872180451 | 54.41 5441876520 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,879円 -145円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
13,401 13401 | -49 -49 | -0.36 -0.36431226765799 | 8.37 837310669 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,401円 -49円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,306 11306 | -13 -13 | -0.11 -0.1148511352593 | 7.74 774665703 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,306円 -13円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
17,660 17660 | -52 -52 | -0.29 -0.29358626919603 | 20.02 2002810812 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,660円 -52円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,753 9753 | +77 77 | +0.80 0.79578338156263 | 16.09 1609169263 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,753円 +77円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
9,652 9652 | +34 34 | +0.35 0.35350384695363 | 21.89 2189618380 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,652円 +34円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
14,169 14169 | -94 -94 | -0.66 -0.65904788613896 | 17.50 1750466201 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,169円 -94円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
5,960 5960 | +39 39 | +0.66 0.65867252153352 | 41.23 4123734974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,960円 +39円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
17,790 17790 | +101 101 | +0.57 0.57097631296286 | 49.85 4985182964 | 500 500 | 年2回 4 4 |
17,790円 +101円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
17,580 17580 | -90 -90 | -0.51 -0.50933786078098 | 86.62 8662584781 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,580円 -90円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
19,411 19411 | -51 -51 | -0.26 -0.26204912136471 | 1,132.18 113218430974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,411円 -51円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
14,473 14473 | +48 48 | +0.33 0.33275563258232 | 20.04 2004766180 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,473円 +48円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,085 11085 | +21 21 | +0.19 0.18980477223427 | 130.18 13018462032 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,085円 +21円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,517 16517 | +218 218 | +1.34 1.3375053684275 | 471.06 47106958052 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,517円 +218円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
14,805 14805 | +20 20 | +0.14 0.13527223537369 | 151.28 15128814202 | 35 35 | 年2回 4 4 |
14,805円 +20円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
15,845 15845 | -92 -92 | -0.58 -0.57727301248667 | 14.70 1470200360 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,845円 -92円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
15,150 15150 | -50 -50 | -0.33 -0.32894736842105 | 9.48 948629030 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,150円 -50円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
14,199 14199 | -71 -71 | -0.50 -0.49754730203224 | 58.79 5879407634 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,199円 -71円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
21,233 21233 | -138 -138 | -0.65 -0.64573487436245 | 215.50 21550541348 | 30 30 | 毎月 1 1 |
21,233円 -138円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
24,320 24320 | -150 -150 | -0.61 -0.61299550469963 | 54.30 5430123852 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,320円 -150円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,457 11457 | -72 -72 | -0.62 -0.62451209992194 | 9.84 984334130 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,457円 -72円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
16,626 16626 | -90 -90 | -0.54 -0.53840631730079 | 74.33 7433455208 | 1,700 1700 | 年1回 5 5 |
16,626円 -90円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,002 21002 | +188 188 | +0.90 0.90323820505429 | 175.65 17565934985 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
21,002円 +188円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,269 26269 | -116 -116 | -0.44 -0.43964373697176 | 55.65 5565075693 | 130 130 | 年1回 5 5 |
26,269円 -116円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
17,208 17208 | +47 47 | +0.27 0.2738768137055 | 100.61 10061534507 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,208円 +47円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,275 15275 | -14 -14 | -0.09 -0.091569101968736 | 20.92 2092320827 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,275円 -14円 |
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DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
29,912 29912 | -172 -172 | -0.57 -0.57173248238266 | 6.58 658919116 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,912円 -172円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
38,185 38185 | -196 -196 | -0.51 -0.51066934160131 | 186.29 18629270209 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,185円 -196円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
22,719 22719 | -116 -116 | -0.51 -0.5079921173637 | 133.34 13334308281 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,719円 -116円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
99,256 99256 | +772 772 | +0.78 0.78388367653629 | 126.57 12657786551 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
99,256円 +772円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
9,711 9711 | -165 -165 | -1.67 -1.6707168894289 | 17.50 1750201935 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,711円 -165円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,098 10098 | -65 -65 | -0.64 -0.6395749286628 | 28.35 2835941902 | 600 600 | 年2回 4 4 |
10,098円 -65円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
17,934 17934 | -146 -146 | -0.81 -0.80752212389381 | 493.31 49331465180 | 30 30 | 年4回 3 3 |
17,934円 -146円 |
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きらめきジャパン 愛称:きらめき きらめき |
41,359 41359 | -244 -244 | -0.59 -0.58649616614186 | 9.90 990896732 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,359円 -244円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
52,599 52599 | +470 470 | +0.90 0.90160946881774 | 36.01 3601965921 | 50 50 | 年1回 5 5 |
52,599円 +470円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
19,030 19030 | -98 -98 | -0.51 -0.51233793391886 | 33.27 3327211535 | 370 370 | 年1回 5 5 |
19,030円 -98円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
36,524 36524 | -97 -97 | -0.26 -0.26487534474755 | 439.57 43957202460 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,524円 -97円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
13,881 13881 | -36 -36 | -0.26 -0.25867643888769 | 18.94 1894099241 | 850 850 | 年2回 4 4 |
13,881円 -36円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
31,985 31985 | +371 371 | +1.17 1.1735307142405 | 42.10 4210600662 | 250 250 | 年1回 5 5 |
31,985円 +371円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
14,554 14554 | -28 -28 | -0.19 -0.19201755589082 | 73.03 7303870421 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,554円 -28円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,203 23203 | +103 103 | +0.45 0.44588744588745 | 46.64 4664803497 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,203円 +103円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,235 22235 | +259 259 | +1.18 1.1785584273753 | 416.64 41664700458 | 500 500 | 年1回 5 5 |
22,235円 +259円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
12,321 12321 | +36 36 | +0.29 0.29304029304029 | 41.85 4185570537 | 100 100 | 年1回 5 5 |
12,321円 +36円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
12,663 12663 | +54 54 | +0.43 0.42826552462527 | 110.94 11094073394 | 65 65 | 年2回 4 4 |
12,663円 +54円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,304 14304 | +6 6 | +0.04 0.041963911036509 | 23.71 2371337190 | 20 20 | 年2回 4 4 |
14,304円 +6円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
11,128 11128 | +88 88 | +0.80 0.79710144927536 | 127.83 12783733258 | 250 250 | 年2回 4 4 |
11,128円 +88円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
12,028 12028 | -54 -54 | -0.45 -0.44694586988909 | 22.60 2260141475 | 50 50 | 年1回 5 5 |
12,028円 -54円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
17,156 17156 | -86 -86 | -0.50 -0.49878204384642 | 11.05 1105712130 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,156円 -86円 |
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コア30インデックス コア30 |
15,569 15569 | -96 -96 | -0.61 -0.61283115225024 | 11.11 1111337981 | 5 5 | 年1回 5 5 |
15,569円 -96円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
16,083 16083 | -83 -83 | -0.51 -0.51342323394779 | 102.91 10291838820 | 250 250 | 年1回 5 5 |
16,083円 -83円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
21,450 21450 | -111 -111 | -0.51 -0.51481842215111 | 33.70 3370683595 | 380 380 | 年1回 5 5 |
21,450円 -111円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
18,313 18313 | -122 -122 | -0.66 -0.66178464876593 | 44.85 4485987778 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,313円 -122円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
24,486 24486 | -65 -65 | -0.26 -0.26475499979634 | 2,277.80 227780128894 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,486円 -65円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
35,837 35837 | -210 -210 | -0.58 -0.58257275224013 | 132.55 13255912594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,837円 -210円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
11,980 11980 | -33 -33 | -0.27 -0.27470240572713 | 17.11 1711138469 | 5 5 | 年1回 5 5 |
11,980円 -33円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
13,737 13737 | -37 -37 | -0.27 -0.26862204152752 | 8.72 872641814 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,737円 -37円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
11,103 11103 | -30 -30 | -0.27 -0.26946914578281 | 46.53 4653758805 | 125 125 | 年1回 5 5 |
11,103円 -30円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
8,444 8444 | -23 -23 | -0.27 -0.27164284870674 | 81.65 8165715664 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,444円 -23円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
6,320 6320 | -17 -17 | -0.27 -0.26826574088686 | 1,723.53 172353477259 | 70 70 | 年1回 5 5 |
6,320円 -17円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
11,190 11190 | -38 -38 | -0.34 -0.3384396152476 | 0.24 24251883 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,190円 -38円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
11,303 11303 | +90 90 | +0.80 0.8026397930973 | 19.24 1924528971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,303円 +90円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
18,734 18734 | -49 -49 | -0.26 -0.26087419475057 | 13.99 1399901637 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,734円 -49円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
39,521 39521 | -592 -592 | -1.48 -1.475830778052 | 3.31 331606730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,521円 -592円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
20,180 20180 | -103 -103 | -0.51 -0.50781442587388 | 1,223.63 122363785140 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,180円 -103円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
41,196 41196 | -211 -211 | -0.51 -0.5095756756104 | 1,380.19 138019851535 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,196円 -211円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
41,381 41381 | -111 -111 | -0.27 -0.26752144991806 | 7.60 760876537 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,381円 -111円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
30,822 30822 | +244 244 | +0.80 0.79795931715613 | 305.29 30529063060 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,822円 +244円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
22,813 22813 | -45 -45 | -0.20 -0.19686761746435 | 27.53 2753311659 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,813円 -45円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
36,142 36142 | -251 -251 | -0.69 -0.68969307284368 | 184.93 18493142434 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,142円 -251円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
35,182 35182 | -235 -235 | -0.66 -0.66352316684078 | 38.41 3841783133 | 0 0 | 年2回 4 4 |
35,182円 -235円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
26,015 26015 | -130 -130 | -0.50 -0.4972270032511 | 184.71 18471920263 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,015円 -130円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
- | - | - | - | - | 年2回 4 4 |
-円 -円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
- | - | - | - | - | 隔月 2 2 |
-円 -円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
10,593 10593 | -25 -25 | -0.24 -0.23544923714447 | 3.70 370530057 | - | 年1回 5 5 |
10,593円 -25円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
11,843 11843 | -122 -122 | -1.02 -1.0196406184705 | 18.13 1813391331 | - | 年1回 5 5 |
11,843円 -122円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
11,441 11441 | -179 -179 | -1.54 -1.5404475043029 | 3,199.02 319902819702 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,441円 -179円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
7,272 7272 | -27 -27 | -0.37 -0.36991368680641 | 11.03 1103548424 | 0 0 | 隔月 2 2 |
7,272円 -27円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
10,053 10053 | -112 -112 | -1.10 -1.101819970487 | 456.67 45667085558 | 0 0 | 隔月 2 2 |
10,053円 -112円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
13,734 13734 | -108 -108 | -0.78 -0.78023407022107 | 22.71 2271970291 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,734円 -108円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
16,044 16044 | -44 -44 | -0.27 -0.27349577324714 | 5.93 593323971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,044円 -44円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
16,663 16663 | -120 -120 | -0.72 -0.71500923553596 | 4.03 403899954 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,663円 -120円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
20,076 20076 | -65 -65 | -0.32 -0.32272479022889 | 5.78 578939452 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,076円 -65円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
11,256 11256 | +44 44 | +0.39 0.39243667499108 | 3.91 391756156 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,256円 +44円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
12,781 12781 | -24 -24 | -0.19 -0.18742678641156 | 5.06 506858307 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,781円 -24円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
19,175 19175 | -116 -116 | -0.60 -0.60131667617023 | 111.93 11193180888 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,175円 -116円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
14,674 14674 | -101 -101 | -0.68 -0.68358714043993 | 123.34 12334437594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,674円 -101円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
20,956 20956 | -119 -119 | -0.56 -0.56465005931198 | 514.81 51481505293 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,956円 -119円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
17,539 17539 | -26 -26 | -0.15 -0.14802163393111 | 99.56 9956392453 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,539円 -26円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,380 8380 | -21 -21 | -0.25 -0.2499702416379 | 3.20 320464311 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,380円 -21円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
19,295 19295 | -72 -72 | -0.37 -0.37176640677441 | 583.48 58348551636 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,295円 -72円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
32,223 32223 | -366 -366 | -1.12 -1.1230783393169 | 6,181.26 618126114658 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,223円 -366円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
12,115 12115 | -46 -46 | -0.38 -0.37825836691062 | 95.39 9539706843 | 200 200 | 年2回 4 4 |
12,115円 -46円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
17,768 17768 | -200 -200 | -1.11 -1.113089937667 | 1,566.31 156631784859 | 200 200 | 年2回 4 4 |
17,768円 -200円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
15,308 15308 | -136 -136 | -0.88 -0.88060088060088 | 742.90 74290934638 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,308円 -136円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
13,939 13939 | -37 -37 | -0.26 -0.26473955352032 | 61.31 6131606451 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,939円 -37円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
19,990 19990 | -184 -184 | -0.91 -0.91206503420244 | 856.69 85669253910 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,990円 -184円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
14,443 14443 | -156 -156 | -1.07 -1.0685663401603 | 10,007.66 1000766141882 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,443円 -156円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
24,042 24042 | -205 -205 | -0.85 -0.84546541840228 | 132.89 13289821634 | 100 100 | 年1回 5 5 |
24,042円 -205円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,494 11494 | -115 -115 | -0.99 -0.99061073305194 | 465.19 46519645993 | 590 590 | 年4回 3 3 |
11,494円 -115円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
27,626 27626 | -277 -277 | -0.99 -0.99272479661685 | 13.74 1374265053 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,626円 -277円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
19,605 19605 | -137 -137 | -0.69 -0.69395198054908 | 17.64 1764389999 | 80 80 | 年1回 5 5 |
19,605円 -137円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,889 13889 | -236 -236 | -1.67 -1.670796460177 | 409.20 40920059023 | 470 470 | 年2回 4 4 |
13,889円 -236円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
7,781 7781 | -81 -81 | -1.03 -1.0302721953701 | 19.26 1926935639 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,781円 -81円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,256 6256 | -53 -53 | -0.84 -0.84006974163893 | 1,209.22 120922189631 | 78 78 | 毎月 1 1 |
6,256円 -53円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,894 3894 | -22 -22 | -0.56 -0.56179775280899 | 81.87 8187590490 | 53 53 | 毎月 1 1 |
3,894円 -22円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,532 10532 | -1 -1 | -0.01 -0.0094939713282066 | 139.97 13997449969 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,532円 -1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
32,567 32567 | -2 -2 | -0.01 -0.0061408087445117 | 31.95 3195292769 | 10 10 | 年2回 4 4 |
32,567円 -2円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
5,931 5931 | +25 25 | +0.42 0.4232983406705 | 5.63 563064832 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,931円 +25円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,580 10580 | -71 -71 | -0.67 -0.66660407473477 | 23.56 2356260471 | 300 300 | 年2回 4 4 |
10,580円 -71円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
2,188 2188 | 0 0 | 0.00 0 | 126.64 12664090921 | 28 28 | 年1回 5 5 |
2,188円 0円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
17,250 17250 | -136 -136 | -0.78 -0.78223858276774 | 20.29 2029486329 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,250円 -136円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
15,259 15259 | -109 -109 | -0.71 -0.70926600728787 | 40.46 4046018982 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,259円 -109円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
19,932 19932 | -117 -117 | -0.58 -0.58357025288044 | 541.78 54178917710 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,932円 -117円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
12,244 12244 | -22 -22 | -0.18 -0.17935757378118 | 31.60 3160284192 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,244円 -22円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
19,053 19053 | -114 -114 | -0.59 -0.59477226483018 | 280.87 28087345854 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,053円 -114円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
25,106 25106 | -148 -148 | -0.59 -0.58604577492674 | 145.06 14506091894 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,106円 -148円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
26,652 26652 | -179 -179 | -0.67 -0.66713875740748 | 4,094.65 409465147881 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,652円 -179円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
18,084 18084 | -7 -7 | -0.04 -0.038693272898126 | 217.63 21763295560 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,084円 -7円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
17,545 17545 | -12 -12 | -0.07 -0.068348806743749 | 194.84 19484288059 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,545円 -12円 |
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たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
31,515 31515 | -212 -212 | -0.67 -0.66820058625146 | 21.12 2112822481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,515円 -212円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
19,448 19448 | -14 -14 | -0.07 -0.071935052923646 | 30.17 3017966880 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,448円 -14円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
12,479 12479 | -91 -91 | -0.72 -0.72394590294352 | 34.13 3413278866 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,479円 -91円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
16,268 16268 | -160 -160 | -0.97 -0.97394691989287 | 18.32 1832314851 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,268円 -160円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
23,937 23937 | -436 -436 | -1.79 -1.7888647273622 | 111.41 11141726265 | 0 0 | 年2回 4 4 |
23,937円 -436円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,433 9433 | -149 -149 | -1.55 -1.5549989563765 | 20.36 2036512875 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,433円 -149円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
19,750 19750 | -184 -184 | -0.92 -0.92304605197151 | 9.08 908019968 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,750円 -184円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
18,689 18689 | -6 -6 | -0.03 -0.032094142818936 | 0.68 68575533 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,689円 -6円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
15,816 15816 | -11 -11 | -0.07 -0.069501484804448 | 57.18 5718284064 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,816円 -11円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
19,387 19387 | -310 -310 | -1.57 -1.5738437325481 | 174.97 17497645521 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,387円 -310円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
9,786 9786 | -87 -87 | -0.88 -0.88119112731692 | 10.80 1080973639 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,786円 -87円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
11,085 11085 | -192 -192 | -1.70 -1.7025804735302 | 229.86 22986520803 | 810 810 | 年2回 4 4 |
11,085円 -192円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
17,720 17720 | -62 -62 | -0.35 -0.34866719154201 | 107.89 10789027825 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,720円 -62円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,489 11489 | -181 -181 | -1.55 -1.5509854327335 | 29.64 2964850651 | 1,300 1300 | 年2回 4 4 |
11,489円 -181円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,005 13005 | -104 -104 | -0.79 -0.79334808147075 | 61.02 6102711594 | 2,100 2100 | 年1回 5 5 |
13,005円 -104円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
26,535 26535 | -173 -173 | -0.65 -0.64774599370975 | 29.45 2945669283 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,535円 -173円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
16,504 16504 | +3 3 | +0.02 0.018180716320223 | 1.56 156582481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,504円 +3円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,456 10456 | -123 -123 | -1.16 -1.1626807826827 | 35.77 3577395069 | 690 690 | 年2回 4 4 |
10,456円 -123円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,395 9395 | -16 -16 | -0.17 -0.17001381362236 | 2.62 262536184 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,395円 -16円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,213 12213 | -106 -106 | -0.86 -0.86045945287767 | 73.39 7339902824 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,213円 -106円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,032 10032 | +12 12 | +0.12 0.11976047904192 | 11.81 1181782514 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,032円 +12円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,590 11590 | -79 -79 | -0.68 -0.67700745565173 | 123.46 12346037955 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,590円 -79円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
17,480 17480 | +20 20 | +0.11 0.11454753722795 | 7.24 724887648 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,480円 +20円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
30,230 30230 | -205 -205 | -0.67 -0.6735666173813 | 51.88 5188059489 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,230円 -205円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
53,497 53497 | -361 -361 | -0.67 -0.67028110958446 | 10.23 1023600335 | 0 0 | 年1回 5 5 |
53,497円 -361円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,047 9047 | -70 -70 | -0.77 -0.76779642426237 | 20.77 2077531669 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,047円 -70円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
10,646 10646 | -4 -4 | -0.04 -0.037558685446009 | 1.39 139306571 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,646円 -4円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
8,543 8543 | -52 -52 | -0.61 -0.60500290866783 | 224.11 22411997277 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,543円 -52円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
79,047 79047 | -533 -533 | -0.67 -0.6697662729329 | 289.29 28929434771 | 0 0 | 年1回 5 5 |
79,047円 -533円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
37,656 37656 | -254 -254 | -0.67 -0.67000791347929 | 194.03 19403019813 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,656円 -254円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,169 11169 | -70 -70 | -0.62 -0.62283121274135 | 21.74 2174438652 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,169円 -70円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,033 21033 | -41 -41 | -0.19 -0.19455252918288 | 89.55 8955774852 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,033円 -41円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
11,753 11753 | -92 -92 | -0.78 -0.77669902912621 | 47.15 4715898261 | 20 20 | 年1回 5 5 |
11,753円 -92円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
15,829 15829 | -82 -82 | -0.52 -0.51536672742128 | 1,117.49 111749455329 | 900 900 | 年1回 5 5 |
15,829円 -82円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
13,960 13960 | -67 -67 | -0.48 -0.47765024595423 | 16.92 1692561321 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,960円 -67円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,352 10352 | -77 -77 | -0.74 -0.73832582222648 | 48.37 4837166096 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,352円 -77円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
10,798 10798 | -66 -66 | -0.61 -0.60751104565538 | 135.07 13507427550 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,798円 -66円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
7,525 7525 | +23 23 | +0.31 0.30658491069048 | 62.75 6275156593 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,525円 +23円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,068 20068 | -169 -169 | -0.84 -0.83510401739388 | 20.11 2011891110 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,068円 -169円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
13,258 13258 | -96 -96 | -0.72 -0.71888572712296 | 4.32 432443623 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,258円 -96円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
13,356 13356 | -10 -10 | -0.07 -0.074816699087236 | 16.65 1665552003 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,356円 -10円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
20,125 20125 | -136 -136 | -0.67 -0.67124031390356 | 239.21 23921368989 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,125円 -136円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
18,431 18431 | -14 -14 | -0.08 -0.075901328273245 | 150.67 15067433479 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,431円 -14円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
74,197 74197 | -500 -500 | -0.67 -0.66937092520449 | 4,244.45 424445476322 | 0 0 | 年1回 5 5 |
74,197円 -500円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
39,390 39390 | -310 -310 | -0.78 -0.7808564231738 | 1,005.28 100528691037 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,390円 -310円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,826 9826 | +55 55 | +0.56 0.56289018524204 | 237.68 23768419141 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,826円 +55円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
9,865 9865 | +56 56 | +0.57 0.57090427158732 | 40.81 4081821506 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,865円 +56円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,827 10827 | +61 61 | +0.57 0.56659855099387 | 325.22 32522963029 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,827円 +61円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,507 11507 | +65 65 | +0.57 0.56808250305891 | 271.49 27149384738 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,507円 +65円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,990 11990 | +4 4 | +0.03 0.033372267645587 | 266.96 26696458785 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,990円 +4円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,007 10007 | -2 -2 | -0.02 -0.019982016185433 | 195.94 19594589382 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,007円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,566 9566 | +34 34 | +0.36 0.35669324381032 | 368.44 36844369732 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,566円 +34円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,434.56 543456028702 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,444.24 944424769778 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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|
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公社債投信1月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 24.11 2411393558 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 21.06 2106373428 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.31 2231033759 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 16.83 1683970314 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.26 1826378540 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 26.89 2689764995 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 31.10 3110979611 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.42 2342393402 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 20.79 2079298711 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.03 1903300946 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 22.34 2234889717 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 35.92 3592401490 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 18.06 1806570844 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 15.41 1541068022 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 15.48 1548964465 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 14.29 1429023791 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 12.66 1266832349 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.38 1938422519 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.32 2332176067 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 15.86 1586838663 | 3.12 3.12 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 13.91 1391651281 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 13.40 1340553503 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 18.09 1809406397 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 25.79 2579646680 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,367 11367 | +66 66 | +0.58 0.5840191133528 | 51.83 5183957789 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,367円 +66円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,714 11714 | +66 66 | +0.57 0.56662087912088 | 169.93 16993104445 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,714円 +66円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,337 10337 | -21 -21 | -0.20 -0.20274184205445 | 266.54 26654904254 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,337円 -21円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,422 10422 | -35 -35 | -0.33 -0.33470402601128 | 154.11 15411085898 | - | 年1回 5 5 |
10,422円 -35円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
9,957 9957 | -41 -41 | -0.41 -0.41008201640328 | 269.04 26904362286 | - | 年1回 5 5 |
9,957円 -41円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
8,045 8045 | +37 37 | +0.46 0.46203796203796 | 7.09 709524959 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,045円 +37円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,041 10041 | -5 -5 | -0.05 -0.049771053155485 | 54.71 5471027105 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,041円 -5円 |
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
9,933 9933 | +7 7 | +0.07 0.070521861777151 | 15.59 1559945634 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,933円 +7円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,805 8805 | +29 29 | +0.33 0.33044667274385 | 27.19 2719483390 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,805円 +29円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,809 8809 | +28 28 | +0.32 0.31887028812208 | 41.41 4141626363 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,809円 +28円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
8,879 8879 | +29 29 | +0.33 0.32768361581921 | 34.86 3486704725 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,879円 +29円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,806 8806 | +29 29 | +0.33 0.33040902358437 | 26.37 2637557936 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,806円 +29円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,783 8783 | +28 28 | +0.32 0.31981724728726 | 12.17 1217093091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,783円 +28円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,747 8747 | +29 29 | +0.33 0.33264510208763 | 18.74 1874697951 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,747円 +29円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,718 8718 | +28 28 | +0.32 0.32220943613349 | 23.37 2337105099 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,718円 +28円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,723 8723 | +29 29 | +0.33 0.33356337704164 | 29.80 2980045286 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,723円 +29円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,696 8696 | +29 29 | +0.33 0.33460251528787 | 47.35 4735760546 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,696円 +29円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,710 8710 | +29 29 | +0.33 0.33406289597973 | 34.89 3489492710 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,710円 +29円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,790 8790 | +29 29 | +0.33 0.33101244150211 | 31.86 3186330923 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,790円 +29円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,743 8743 | +29 29 | +0.33 0.33279779664907 | 49.15 4915331030 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,743円 +29円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,637 6637 | +22 22 | +0.33 0.33257747543462 | 10.93 1093172859 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,637円 +22円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,855 7855 | -21 -21 | -0.27 -0.26663280853225 | 79.69 7969472418 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,855円 -21円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
9,942 9942 | +26 26 | +0.26 0.26220250100847 | 15.14 1514694314 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,942円 +26円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
10,935 10935 | -35 -35 | -0.32 -0.31905195989061 | 100.21 10021074575 | 90 90 | 年2回 4 4 |
10,935円 -35円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,237 9237 | +35 35 | +0.38 0.38035209737014 | 28.30 2830132881 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,237円 +35円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,196 11196 | +42 42 | +0.38 0.37654653039268 | 1.17 117925779 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,196円 +42円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,792 7792 | +10 10 | +0.13 0.12850167052172 | 5.67 567094240 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,792円 +10円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,237 8237 | +12 12 | +0.15 0.14589665653495 | 8.52 852862103 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,237円 +12円 |
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DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
14,366 14366 | -13 -13 | -0.09 -0.090409625147785 | 1.84 184129541 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,366円 -13円 |
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One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,172 10172 | +1 1 | +0.01 0.0098318749385508 | 170.05 17005128220 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,172円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,037 10037 | +3 3 | +0.03 0.029898345624875 | 223.59 22359849194 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,037円 +3円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
9,973 9973 | +4 4 | +0.04 0.040124385595346 | 88.06 8806564339 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,973円 +4円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,893 9893 | +8 8 | +0.08 0.080930703085483 | 93.80 9380369480 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,893円 +8円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,822 9822 | +10 10 | +0.10 0.10191602119853 | 75.92 7592202117 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,822円 +10円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,001 10001 | +9 9 | +0.09 0.090072057646117 | 131.20 13120624066 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,001円 +9円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,013 10013 | +12 12 | +0.12 0.11998800119988 | 131.18 13118161470 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,013円 +12円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,990 9990 | +14 14 | +0.14 0.14033680834002 | 117.50 11750174739 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,990円 +14円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,113 10113 | +16 16 | +0.16 0.15846290977518 | 85.99 8599058411 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,113円 +16円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,071 10071 | +15 15 | +0.15 0.1491646778043 | 138.33 13833258617 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,071円 +15円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
9,934 9934 | +18 18 | +0.18 0.18152480839048 | 123.02 12302273716 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,934円 +18円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
9,967 9967 | +22 22 | +0.22 0.22121669180493 | 149.56 14956516748 | - | 年1回 5 5 |
9,967円 +22円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-12 愛称:円結びⅢ 2023-12 円結びⅢ2312 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
14,738 14738 | -107 -107 | -0.72 -0.72078140788144 | 36.79 3679326215 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,738円 -107円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
9,836 9836 | +4 4 | +0.04 0.040683482506103 | 22.66 2266425173 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,836円 +4円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
13,368 13368 | -102 -102 | -0.76 -0.75723830734967 | 26.18 2618599140 | 35 35 | 毎月 1 1 |
13,368円 -102円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
8,860 8860 | +3 3 | +0.03 0.033871514056678 | 18.79 1879345395 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,860円 +3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
11,837 11837 | -33 -33 | -0.28 -0.27801179443976 | 441.55 44155561491 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,837円 -33円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,236 8236 | +22 22 | +0.27 0.26783540297054 | 140.03 14003858228 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,236円 +22円 |
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たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
13,507 13507 | -37 -37 | -0.27 -0.27318369757826 | 8.12 812173038 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,507円 -37円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
11,496 11496 | -44 -44 | -0.38 -0.38128249566724 | 89.88 8988112139 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,496円 -44円 |
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,157 10157 | -10 -10 | -0.10 -0.098357430903905 | 4.97 497508098 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,157円 -10円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,527 8527 | +25 25 | +0.29 0.29404845918607 | 224.34 22434766750 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,527円 +25円 |
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DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
11,933 11933 | -62 -62 | -0.52 -0.51688203418091 | 2.27 227575324 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,933円 -62円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,842 6842 | +20 20 | +0.29 0.29316915860451 | 250.39 25039673975 | 50 50 | 年4回 3 3 |
6,842円 +20円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,449 6449 | +10 10 | +0.16 0.15530361857431 | 74.95 7495025524 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,449円 +10円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,281 10281 | -54 -54 | -0.52 -0.52249637155298 | 12.91 1291553443 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,281円 -54円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,459 6459 | +5 5 | +0.08 0.077471335605826 | 10.73 1073417529 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,459円 +5円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,084 3084 | +13 13 | +0.42 0.42331488114621 | 42.46 4246457647 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,084円 +13円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,601 7601 | -40 -40 | -0.52 -0.52349168956943 | 4.87 487212440 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,601円 -40円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,115 9115 | -21 -21 | -0.23 -0.22985989492119 | 3.93 393815887 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,115円 -21円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,656 3656 | -9 -9 | -0.25 -0.24556616643929 | 0.76 76086976 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,656円 -9円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
8,525 8525 | -53 -53 | -0.62 -0.61785964094194 | 6.82 682425543 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,525円 -53円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
1,981 1981 | -13 -13 | -0.65 -0.65195586760281 | 4.99 499011026 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,981円 -13円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,921 9921 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992134 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,921円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,470 5470 | +9 9 | +0.16 0.16480498077275 | 417.41 41741463763 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,470円 +9円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
11,871 11871 | +19 19 | +0.16 0.1603104961188 | 30.05 3005611546 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,871円 +19円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,100 6100 | +11 11 | +0.18 0.18065363770734 | 6.97 697154159 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,100円 +11円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,631 8631 | -43 -43 | -0.50 -0.49573437860272 | 1.44 144810007 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,631円 -43円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,449 3449 | +4 4 | +0.12 0.11611030478955 | 7.59 759953452 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,449円 +4円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,589 1589 | +7 7 | +0.44 0.44247787610619 | 34.51 3451490310 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,589円 +7円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,958 9958 | 0 0 | 0.00 0 | 0.01 1613352 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,958円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,214 2214 | -12 -12 | -0.54 -0.53908355795148 | 135.06 13506094357 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,214円 -12円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
18,454 18454 | -98 -98 | -0.53 -0.52824493316085 | 6.19 619787982 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,454円 -98円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
4,965 4965 | +12 12 | +0.24 0.24227740763174 | 127.60 12760395437 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,965円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,346 5346 | -30 -30 | -0.56 -0.55803571428571 | 594.80 59480361654 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,346円 -30円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
11,936 11936 | +28 28 | +0.24 0.23513604299631 | 22.77 2277339994 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,936円 +28円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
20,651 20651 | -115 -115 | -0.55 -0.55378984879129 | 481.16 48116969093 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,651円 -115円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,369 5369 | +9 9 | +0.17 0.16791044776119 | 278.33 27833521755 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,369円 +9円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
12,443 12443 | +20 20 | +0.16 0.16099170892699 | 1.36 136029026 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,443円 +20円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,430 3430 | +7 7 | +0.20 0.20449897750511 | 7.58 758418176 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,430円 +7円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
7,792 7792 | -61 -61 | -0.78 -0.77677320769133 | 0.41 41848273 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,792円 -61円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
2,752 2752 | +5 5 | +0.18 0.18201674554059 | 4.02 402202264 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,752円 +5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,610 1610 | -4 -4 | -0.25 -0.24783147459727 | 1.92 192888939 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,610円 -4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,328 1328 | 0 0 | 0.00 0 | 31.30 3130559965 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,328円 0円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,262 7262 | -43 -43 | -0.59 -0.5886379192334 | 0.54 54717915 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,262円 -43円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,031 6031 | -25 -25 | -0.41 -0.41281373844122 | 40.68 4068819990 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,031円 -25円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,423 6423 | +10 10 | +0.16 0.15593326056448 | 29.11 2911195602 | 15 15 | 毎月 1 1 |
6,423円 +10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
6,820 6820 | -31 -31 | -0.45 -0.45248868778281 | 64.24 6424522934 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,820円 -31円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,769 3769 | +4 4 | +0.11 0.1062416998672 | 107.91 10791293587 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,769円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,341 3341 | -5 -5 | -0.15 -0.14943215780036 | 2.72 272014938 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,341円 -5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,629 2629 | +13 13 | +0.50 0.49694189602446 | 77.29 7729258390 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,629円 +13円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
8,378 8378 | -46 -46 | -0.55 -0.54605887939221 | 4.44 444022577 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,378円 -46円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
18,879 18879 | -51 -51 | -0.27 -0.26941362916006 | 152.67 15267585097 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,879円 -51円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,910 1910 | -4 -4 | -0.21 -0.20898641588297 | 155.44 15544746166 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,910円 -4円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,323 4323 | -14 -14 | -0.32 -0.32280378141573 | 43.14 4314200239 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,323円 -14円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
8,052 8052 | -10 -10 | -0.12 -0.12403870007442 | 100.22 10022759590 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,052円 -10円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
9,708 9708 | -11 -11 | -0.11 -0.11318036835065 | 17.96 1796033120 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,708円 -11円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,367 7367 | +4 4 | +0.05 0.054325682466386 | 870.09 87009602249 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,367円 +4円 |
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DIAM高格付インカム |