アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	18,385 18385	+290 290	+1.60 1.6026526664825	4.33 433773656	500 500	年1回 5 5	18,385円 +290円（+1.60％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,370 14370	+350 350	+2.50 2.4964336661912	523.66 52366385163	0 0	年1回 5 5	14,370円 +350円（+2.50％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,461 31461	+514 514	+1.66 1.6609041264097	175.13 17513674684	0 0	年1回 5 5	31,461円 +514円（+1.66％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	19,084 19084	+268 268	+1.42 1.4243197278912	8.19 819454767	0 0	年1回 5 5	19,084円 +268円（+1.42％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,273 14273	+25 25	+0.18 0.17546322290848	2.07 207375119	0 0	年1回 5 5	14,273円 +25円（+0.18％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	31,225 31225	+799 799	+2.63 2.6260435154144	38.56 3856119137	0 0	年1回 5 5	31,225円 +799円（+2.63％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,154 11154	+301 301	+2.77 2.7734267022943	11.47 1147114540	0 0	年2回 4 4	11,154円 +301円（+2.77％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,295 11295	+275 275	+2.50 2.4954627949183	13.59 1359466156	0 0	年1回 5 5	11,295円 +275円（+2.50％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	38,493 38493	+2,013 2013	+5.52 5.5180921052632	36.81 3681355956	0 0	年1回 5 5	38,493円 +2,013円（+5.52％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,250 1250	-71 -71	-5.37 -5.3747161241484	26.04 2604962597	0 0	年1回 5 5	1,250円 -71円（-5.37％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	21,544 21544	+483 483	+2.29 2.2933383979868	56.80 5680468859	0 0	年1回 5 5	21,544円 +483円（+2.29％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,361 35361	+864 864	+2.50 2.5045656144013	71.52 7152749336	500 500	年2回 4 4	35,361円 +864円（+2.50％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,993 29993	+556 556	+1.89 1.8887794272514	303.23 30323732821	0 0	年1回 5 5	29,993円 +556円（+1.89％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,725 34725	+779 779	+2.29 2.2948211865905	3,584.13 358413494418	0 0	年1回 5 5	34,725円 +779円（+2.29％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	22,712 22712	+549 549	+2.48 2.477101475432	25.62 2562368619	0 0	年1回 5 5	22,712円 +549円（+2.48％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,522 12522	+342 342	+2.81 2.807881773399	94.00 9400035864	500 500	年1回 5 5	12,522円 +342円（+2.81％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,099 23099	+573 573	+2.54 2.5437272485128	300.26 30026647329	0 0	年2回 4 4	23,099円 +573円（+2.54％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,629 17629	+460 460	+2.68 2.6792474809249	109.08 10908675781	60 60	年2回 4 4	17,629円 +460円（+2.68％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,553 40553	+689 689	+1.73 1.7283764800321	387.18 38718414630	30 30	毎月 1 1	40,553円 +689円（+1.73％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,974 46974	+776 776	+1.68 1.679726395082	405.32 40532136155	0 0	年1回 5 5	46,974円 +776円（+1.68％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,414 15414	+272 272	+1.80 1.7963280940431	11.25 1125526745	1,500 1500	年1回 5 5	15,414円 +272円（+1.80％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,188 19188	+375 375	+1.99 1.9933025035879	65.01 6501958298	1,900 1900	年1回 5 5	19,188円 +375円（+1.99％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	28,735 28735	+661 661	+2.35 2.3544917005058	173.27 17327204604	1,000 1000	年1回 5 5	28,735円 +661円（+2.35％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,767 35767	+442 442	+1.25 1.2512384996461	50.91 5091684961	130 130	年1回 5 5	35,767円 +442円（+1.25％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,347 21347	+451 451	+2.16 2.1583078101072	97.24 9724234713	0 0	年1回 5 5	21,347円 +451円（+2.16％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,186 19186	+23 23	+0.12 0.12002296091426	14.74 1474711079	0 0	年1回 5 5	19,186円 +23円（+0.12％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	65,021 65021	+1,206 1206	+1.89 1.8898378124265	338.30 33830450781	0 0	年1回 5 5	65,021円 +1,206円（+1.89％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	38,845 38845	+721 721	+1.89 1.8911971461547	254.49 25449558956	0 0	年1回 5 5	38,845円 +721円（+1.89％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	104,031 104031	+2,953 2953	+2.92 2.9215061635569	92.06 9206446286	2,000 2000	年1回 5 5	104,031円 +2,953円（+2.92％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,766 13766	+238 238	+1.76 1.7593140153755	16.59 1659744207	0 0	年1回 5 5	13,766円 +238円（+1.76％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,094 31094	+581 581	+1.90 1.9041064464327	799.77 79977912711	70 70	年4回 3 3	31,094円 +581円（+1.90％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	78,586 78586	+1,801 1801	+2.35 2.3455101907925	33.38 3338778160	50 50	年1回 5 5	78,586円 +1,801円（+2.35％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,955 30955	+574 574	+1.89 1.889338731444	49.57 4957479615	390 390	年1回 5 5	30,955円 +574円（+1.89％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,688 62688	+1,313 1313	+2.14 2.1393075356415	1,360.90 136090110036	0 0	年1回 5 5	62,688円 +1,313円（+2.14％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,082 21082	+438 438	+2.12 2.1216818446038	28.26 2826282752	1,000 1000	年2回 4 4	21,082円 +438円（+2.12％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	37,170 37170	+1,074 1074	+2.98 2.9753989361702	33.76 3376432698	250 250	年1回 5 5	37,170円 +1,074円（+2.98％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,882 22882	+469 469	+2.09 2.0925355820283	94.80 9480643241	0 0	年1回 5 5	22,882円 +469円（+2.09％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,084 27084	+476 476	+1.79 1.7889356584486	51.91 5191414630	0 0	年1回 5 5	27,084円 +476円（+1.79％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,872 24872	+731 731	+3.03 3.0280435773166	298.70 29870536902	500 500	年1回 5 5	24,872円 +731円（+3.03％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,377 21377	+459 459	+2.19 2.1942824361794	62.23 6223733339	180 180	年1回 5 5	21,377円 +459円（+2.19％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,543 23543	+458 458	+1.98 1.9839722763699	144.06 14406536481	100 100	年2回 4 4	23,543円 +458円（+1.98％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,557 19557	+457 457	+2.39 2.3926701570681	28.39 2839133975	50 50	年2回 4 4	19,557円 +457円（+2.39％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,149 12149	+329 329	+2.78 2.7834179357022	100.27 10027262661	250 250	年2回 4 4	12,149円 +329円（+2.78％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,056 24056	+404 404	+1.71 1.7081007948588	43.14 4314107171	50 50	年1回 5 5	24,056円 +404円（+1.71％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,008 28008	+627 627	+2.29 2.2899090610277	16.27 1627176803	0 0	年1回 5 5	28,008円 +627円（+2.29％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,669 26669	+528 528	+2.02 2.0198156153169	15.72 1572363800	5 5	年1回 5 5	26,669円 +528円（+2.02％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,359 26359	+489 489	+1.89 1.8902203324314	155.38 15538790057	300 300	年1回 5 5	26,359円 +489円（+1.89％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,572 36572	+787 787	+2.20 2.199245493922	51.80 5180111529	455 455	年1回 5 5	36,572円 +787円（+2.20％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,525 36525	+676 676	+1.89 1.8856871879271	85.28 8528855144	0 0	年2回 4 4	36,525円 +676円（+1.89％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,246 43246	+989 989	+2.34 2.3404406370542	3,782.55 378255440575	0 0	年1回 5 5	43,246円 +989円（+2.34％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,741 65741	+1,243 1243	+1.93 1.927191540823	319.53 31953297397	0 0	年1回 5 5	65,741円 +1,243円（+1.93％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	21,303 21303	+477 477	+2.29 2.2904062229905	23.68 2368863592	5 5	年1回 5 5	21,303円 +477円（+2.29％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	24,429 24429	+548 548	+2.29 2.2947112767472	13.05 1305318853	5 5	年1回 5 5	24,429円 +548円（+2.29％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,321 19321	+433 433	+2.29 2.2924608216857	73.03 7303301427	150 150	年1回 5 5	19,321円 +433円（+2.29％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,025 15025	+337 337	+2.29 2.2943899782135	130.40 13040600696	0 0	年1回 5 5	15,025円 +337円（+2.29％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,002 11002	+246 246	+2.29 2.287095574563	2,567.94 256794593252	85 85	年1回 5 5	11,002円 +246円（+2.29％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	18,868 18868	+382 382	+2.07 2.0664286487071	6.90 690060751	0 0	年1回 5 5	18,868円 +382円（+2.07％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	13,170 13170	+356 356	+2.78 2.7782113313563	16.39 1639462354	0 0	年1回 5 5	13,170円 +356円（+2.78％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	33,456 33456	+751 751	+2.30 2.2962849717169	27.45 2745636240	0 0	年1回 5 5	33,456円 +751円（+2.30％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,253 32253	+722 722	+2.29 2.2898100282262	2.82 282166848	0 0	年1回 5 5	32,253円 +722円（+2.29％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	34,454 34454	+639 639	+1.89 1.8896939228153	2,717.81 271781472035	0 0	年1回 5 5	34,454円 +639円（+1.89％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	70,200 70200	+1,302 1302	+1.89 1.8897500653139	2,188.84 218884522852	0 0	年1回 5 5	70,200円 +1,302円（+1.89％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	73,627 73627	+1,651 1651	+2.29 2.2938201622763	2.04 204815424	0 0	年1回 5 5	73,627円 +1,651円（+2.29％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	35,256 35256	+954 954	+2.78 2.7811789400035	341.89 34189528223	0 0	年1回 5 5	35,256円 +954円（+2.78％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	36,282 36282	+695 695	+1.95 1.9529603506899	35.03 3503473273	0 0	年1回 5 5	36,282円 +695円（+1.95％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	69,595 69595	+1,251 1251	+1.83 1.8304459791642	364.71 36471941456	0 0	年1回 5 5	69,595円 +1,251円（+1.83％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	71,153 71153	+1,318 1318	+1.89 1.8873057922245	63.51 6351842925	0 0	年2回 4 4	71,153円 +1,318円（+1.89％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	42,510 42510	+952 952	+2.29 2.2907743394774	287.09 28709807651	0 0	年1回 5 5	42,510円 +952円（+2.29％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,813 9813	+66 66	+0.68 0.67713142505386	78.02 7802006378	-	年1回 5 5	9,813円 +66円（+0.68％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,078 10078	+34 34	+0.34 0.33851055356432	0.10 10077779	-	年1回 5 5	10,078円 +34円（+0.34％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,265 11265	+161 161	+1.45 1.4499279538905	51.40 5140896562	0 0	年1回 5 5	11,265円 +161円（+1.45％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,760 11760	+574 574	+5.13 5.1314142678348	224.11 22411409968	-	年1回 5 5	11,760円 +574円（+5.13％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,091 14091	+102 102	+0.73 0.72914432768604	507.84 50784871674	-	年1回 5 5	14,091円 +102円（+0.73％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,430 11430	+133 133	+1.18 1.1773037089493	997.66 99766078468	0 0	年2回 4 4	11,430円 +133円（+1.18％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	16,720 16720	+185 185	+1.12 1.1188388267312	192.57 19257375873	0 0	年1回 5 5	16,720円 +185円（+1.12％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,276 10276	+37 37	+0.36 0.36136341439594	164.23 16423777128	0 0	年1回 5 5	10,276円 +37円（+0.36％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,829 16829	+380 380	+2.31 2.3101708310536	1,958.47 195847016076	0 0	年2回 4 4	16,829円 +380円（+2.31％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,664 12664	+285 285	+2.30 2.3022861297358	491.61 49161610118	400 400	隔月 2 2	12,664円 +285円（+2.30％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,135 12135	+273 273	+2.30 2.3014668689934	634.10 63410284259	120 120	毎月 1 1	12,135円 +273円（+2.30％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,904 16904	+80 80	+0.48 0.4755111745126	4.64 464470610	0 0	年1回 5 5	16,904円 +80円（+0.48％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,699 12699	+138 138	+1.10 1.0986386434201	0.36 36655925	0 0	年1回 5 5	12,699円 +138円（+1.10％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,785 16785	+103 103	+0.62 0.61743196259441	10.09 1009851062	0 0	年1回 5 5	16,785円 +103円（+0.62％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,294 14294	-68 -68	-0.47 -0.47347166132851	2,836.36 283636089146	0 0	年1回 5 5	14,294円 -68円（-0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,184 9184	+84 84	+0.92 0.92307692307692	11.14 1114376909	0 0	隔月 2 2	9,184円 +84円（+0.92％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,388 13388	+74 74	+0.56 0.55580591858194	609.31 60931341559	140 140	隔月 2 2	13,388円 +74円（+0.56％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,835 16835	+147 147	+0.88 0.88087248322148	12.57 1257311178	0 0	年1回 5 5	16,835円 +147円（+0.88％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,553 30553	+243 243	+0.80 0.80171560541076	10.26 1026341028	0 0	年1回 5 5	30,553円 +243円（+0.80％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,475 29475	+358 358	+1.23 1.2295222722121	10.28 1028654953	0 0	年1回 5 5	29,475円 +358円（+1.23％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	38,216 38216	+162 162	+0.43 0.42571083197561	36.87 3687016829	0 0	年1回 5 5	38,216円 +162円（+0.43％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,977 16977	+147 147	+0.87 0.87344028520499	5.33 533366994	0 0	年1回 5 5	16,977円 +147円（+0.87％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,031 32031	+153 153	+0.48 0.47995482778091	2,418.48 241848464792	0 0	年1回 5 5	32,031円 +153円（+0.48％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	25,755 25755	+283 283	+1.11 1.1110238693467	154.53 15453398516	0 0	年1回 5 5	25,755円 +283円（+1.11％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,029 26029	+46 46	+0.18 0.17703883308317	430.00 43000878396	0 0	年1回 5 5	26,029円 +46円（+0.18％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,619 24619	+228 228	+0.93 0.93477102209831	111.82 11182931954	0 0	年1回 5 5	24,619円 +228円（+0.93％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,128 28128	+516 516	+1.87 1.8687527162103	173.28 17328055223	0 0	年2回 4 4	28,128円 +516円（+1.87％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,654 8654	-30 -30	-0.35 -0.34546292031322	1.98 198232346	10 10	年2回 4 4	8,654円 -30円（-0.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,523 24523	+225 225	+0.93 0.92600214009383	534.36 53436582604	0 0	年1回 5 5	24,523円 +225円（+0.93％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,532 48532	+271 271	+0.56 0.56153001388285	8,333.47 833347462195	0 0	年1回 5 5	48,532円 +271円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,796 14796	+136 136	+0.93 0.92769440654843	90.25 9025915825	150 150	年2回 4 4	14,796円 +136円（+0.93％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,930 25930	+144 144	+0.56 0.55844256573334	1,880.87 188087824792	200 200	年2回 4 4	25,930円 +144円（+0.56％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,484 21484	+334 334	+1.58 1.5791962174941	612.67 61267634322	0 0	年1回 5 5	21,484円 +334円（+1.58％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,479 16479	+90 90	+0.55 0.54914881933004	50.23 5023569601	0 0	年1回 5 5	16,479円 +90円（+0.55％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,955 27955	+89 89	+0.32 0.3193856312352	928.55 92855988814	0 0	年1回 5 5	27,955円 +89円（+0.32％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,623 19623	+68 68	+0.35 0.34773715162363	9,818.21 981821723474	0 0	年1回 5 5	19,623円 +68円（+0.35％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,648 35648	+177 177	+0.50 0.49899918243072	89.01 8901579771	100 100	年1回 5 5	35,648円 +177円（+0.50％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,640 10640	-19 -19	-0.18 -0.17825311942959	657.65 65765585911	450 450	年4回 3 3	10,640円 -19円（-0.18％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,299 37299	-66 -66	-0.18 -0.17663588920112	19.40 1940925021	0 0	年1回 5 5	37,299円 -66円（-0.18％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,725 15725	-106 -106	-0.67 -0.66957235803171	472.24 47224444408	2,700 2700	年2回 4 4	15,725円 -106円（-0.67％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,418 6418	+74 74	+1.17 1.1664564943253	1,037.40 103740393147	70 70	毎月 1 1	6,418円 +74円（+1.17％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,363 3363	+34 34	+1.02 1.0213277260439	57.85 5785741042	37 37	毎月 1 1	3,363円 +34円（+1.02％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,446 12446	+6 6	+0.05 0.048231511254019	142.56 14256928870	480 480	毎月 1 1	12,446円 +6円（+0.05％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,261 46261	+24 24	+0.05 0.051906481821918	42.65 4265060639	10 10	年2回 4 4	46,261円 +24円（+0.05％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,040 11040	+70 70	+0.64 0.63810391978122	30.47 3047307249	1,600 1600	年2回 4 4	11,040円 +70円（+0.64％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,273 3273	+75 75	+2.35 2.3452157598499	170.13 17013033326	30 30	年1回 5 5	3,273円 +75円（+2.35％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,268 21268	+187 187	+0.89 0.8870546938001	31.80 3180263336	0 0	年1回 5 5	21,268円 +187円（+0.89％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	21,499 21499	+161 161	+0.75 0.75452244821445	78.31 7831469218	0 0	年1回 5 5	21,499円 +161円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,828 10828	+19 19	+0.18 0.17577944305671	22.18 2218994723	0 0	年1回 5 5	10,828円 +19円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,886 9886	+20 20	+0.20 0.20271639975674	16.87 1687035271	0 0	年1回 5 5	9,886円 +20円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,310 13310	-130 -130	-0.97 -0.9672619047619	3.68 368341450	0 0	年1回 5 5	13,310円 -130円（-0.97％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,737 20737	-6 -6	-0.03 -0.028925420623825	2,138.36 213836144967	0 0	年1回 5 5	20,737円 -6円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,292 16292	+44 44	+0.27 0.27080256031512	5.82 582247198	0 0	年1回 5 5	16,292円 +44円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,850 38850	-179 -179	-0.46 -0.45863332393861	336.71 33671388034	0 0	年1回 5 5	38,850円 -179円（-0.46％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,243 44243	+117 117	+0.27 0.26514979830485	11,222.47 1122247337800	0 0	年1回 5 5	44,243円 +117円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,260 25260	+155 155	+0.62 0.61740689105756	357.11 35711285546	0 0	年1回 5 5	25,260円 +155円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,368 30368	+405 405	+1.35 1.3516670560358	506.39 50639018965	0 0	年1回 5 5	30,368円 +405円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	27,401 27401	+365 365	+1.35 1.3500517828081	158.56 15856980792	0 0	年1回 5 5	27,401円 +365円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	26,165 26165	+161 161	+0.62 0.61913551761267	82.16 8216728337	0 0	年1回 5 5	26,165円 +161円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	62,581 62581	+166 166	+0.27 0.26596170792277	362.39 36239572012	0 0	年1回 5 5	62,581円 +166円（+0.27％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,196 21196	-7 -7	-0.03 -0.033014196104325	42.20 4220584849	0 0	年1回 5 5	21,196円 -7円（-0.03％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,724 16724	+45 45	+0.27 0.26980034774267	5.31 531805815	0 0	年1回 5 5	16,724円 +45円（+0.27％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,564 30564	-142 -142	-0.46 -0.46245033543933	852.23 85223423885	0 0	年1回 5 5	30,564円 -142円（-0.46％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,580 18580	+270 270	+1.47 1.4746040415074	24.99 2499868375	0 0	年1回 5 5	18,580円 +270円（+1.47％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,597 33597	+96 96	+0.29 0.28655861019074	503.48 50348765634	0 0	年1回 5 5	33,597円 +96円（+0.29％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,335 25335	+296 296	+1.18 1.1821558368944	21.89 2189382715	0 0	年2回 4 4	25,335円 +296円（+1.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,947 43947	+304 304	+0.70 0.69656073138877	267.77 26777288986	0 0	年2回 4 4	43,947円 +304円（+0.70％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	-	-	-	-	-	年4回 3 3	-円 -円（-％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	36,379 36379	+149 149	+0.41 0.41126138559205	174.19 17419414322	0 0	年1回 5 5	36,379円 +149円（+0.41％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,990 10990	-40 -40	-0.36 -0.36264732547597	4.93 493800356	10 10	年2回 4 4	10,990円 -40円（-0.36％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,368 11368	-95 -95	-0.83 -0.82875338044142	201.58 20158774087	510 510	年2回 4 4	11,368円 -95円（-0.83％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,883 27883	-40 -40	-0.14 -0.14325108333632	111.07 11107984373	0 0	年1回 5 5	27,883円 -40円（-0.14％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,845 12845	+22 22	+0.17 0.17156671605708	31.84 3184878914	1,400 1400	年2回 4 4	12,845円 +22円（+0.17％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,857 14857	+152 152	+1.03 1.0336620197212	92.32 9232199658	2,300 2300	年1回 5 5	14,857円 +152円（+1.03％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,327 12327	-11 -11	-0.09 -0.089155454692819	36.73 3673763612	730 730	年2回 4 4	12,327円 -11円（-0.09％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,440 10440	+72 72	+0.69 0.69444444444444	2.04 204541990	1,000 1000	年2回 4 4	10,440円 +72円（+0.69％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,361 13361	+13 13	+0.10 0.09739286784537	66.91 6691145422	1,000 1000	年2回 4 4	13,361円 +13円（+0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,144 11144	+45 45	+0.41 0.40544193170556	9.98 998193045	15 15	毎月 1 1	11,144円 +45円（+0.41％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,658 11658	-9 -9	-0.08 -0.077140653124196	176.04 17604311803	15 15	毎月 1 1	11,658円 -9円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,508 21508	+86 86	+0.40 0.40145644664364	7.66 766929399	0 0	年1回 5 5	21,508円 +86円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,830 43830	-35 -35	-0.08 -0.079790265587598	69.89 6989782857	0 0	年1回 5 5	43,830円 -35円（-0.08％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	87,422 87422	+230 230	+0.26 0.26378566840995	15.40 1540019544	0 0	年1回 5 5	87,422円 +230円（+0.26％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,904 10904	+129 129	+1.20 1.1972157772622	18.36 1836660110	400 400	年2回 4 4	10,904円 +129円（+1.20％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,026 14026	+75 75	+0.54 0.53759587126371	1.64 164052444	15 15	毎月 1 1	14,026円 +75円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,472 12472	+40 40	+0.32 0.32175032175032	297.96 29796434168	45 45	毎月 1 1	12,472円 +40円（+0.32％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	130,393 130393	+345 345	+0.27 0.26528666338583	482.40 48240954997	0 0	年1回 5 5	130,393円 +345円（+0.27％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,429 16429	+239 239	+1.48 1.4762198888203	25.03 2503765437	0 0	年1回 5 5	16,429円 +239円（+1.48％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,236 24236	-152 -152	-0.62 -0.62325733967525	91.02 9102013572	0 0	年1回 5 5	24,236円 -152円（-0.62％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,567 14567	+176 176	+1.22 1.2229865888402	45.58 4558924740	790 790	年1回 5 5	14,567円 +176円（+1.22％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,903 18903	+160 160	+0.85 0.85365203009123	2,006.82 200682861462	160 160	年1回 5 5	18,903円 +160円（+0.85％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,232 22232	+395 395	+1.81 1.8088565279113	22.21 2221369032	100 100	年1回 5 5	22,232円 +395円（+1.81％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,730 11730	+27 27	+0.23 0.23071007433991	54.95 5495812134	15 15	毎月 1 1	11,730円 +27円（+0.23％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,199 16199	+51 51	+0.32 0.31582858558335	176.96 17696380583	20 20	毎月 1 1	16,199円 +51円（+0.32％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,571 29571	+445 445	+1.53 1.5278445375266	22.29 2229128225	0 0	年1回 5 5	29,571円 +445円（+1.53％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	22,025 22025	-6 -6	-0.03 -0.027234351595479	825.87 82587638787	0 0	年1回 5 5	22,025円 -6円（-0.03％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	23,095 23095	+307 307	+1.35 1.3472002808496	88.36 8836614655	0 0	年1回 5 5	23,095円 +307円（+1.35％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	33,407 33407	+88 88	+0.26 0.2641135688346	538.12 53812765772	0 0	年1回 5 5	33,407円 +88円（+0.26％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	31,747 31747	+423 423	+1.35 1.350402247478	308.83 30883700116	0 0	年1回 5 5	31,747円 +423円（+1.35％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	122,695 122695	+325 325	+0.27 0.2655879709079	7,224.35 722435902215	0 0	年1回 5 5	122,695円 +325円（+0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	63,956 63956	+370 370	+0.58 0.58188909508382	1,663.53 166353382946	0 0	年1回 5 5	63,956円 +370円（+0.58％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,805 10805	-1 -1	-0.01 -0.0092541180825467	19.32 1932853076	10 10	年1回 5 5	10,805円 -1円（-0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,598 10598	-2 -2	-0.02 -0.018867924528302	37.45 3745426795	10 10	年1回 5 5	10,598円 -2円（-0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,873 8873	+32 32	+0.36 0.36195000565547	240.26 24026581076	0 0	年1回 5 5	8,873円 +32円（+0.36％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,809 8809	+32 32	+0.36 0.36458926740344	18.06 1806249579	50 50	年1回 5 5	8,809円 +32円（+0.36％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,763 9763	+36 36	+0.37 0.37010383468695	398.22 39822981565	0 0	年1回 5 5	9,763円 +36円（+0.37％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,406 10406	+38 38	+0.37 0.36651234567901	129.16 12916170608	0 0	年1回 5 5	10,406円 +38円（+0.37％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,841 11841	+18 18	+0.15 0.15224562293834	299.92 29992732838	0 0	年2回 4 4	11,841円 +18円（+0.15％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1	-0.01 -0.0098863074641621	201.43 20143488018	0 0	年2回 4 4	10,114円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,894 8894	+25 25	+0.28 0.28188070808434	306.20 30620088750	0 0	年2回 4 4	8,894円 +25円（+0.28％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,290.86 629086858329	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,895.88 989588919141	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	22.18 2218392919	31.79 31.79	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,033 10033	0 0	0.00 0	18.00 1800294961	14.41 14.41	年1回 5 5	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	19.66 1966920296	17.31 17.31	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	14.67 1467972114	19.21 19.21	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,025 10025	-1 -1	-0.01 -0.0099740674246958	15.53 1553275623	19.66 19.66	年1回 5 5	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	23.59 2359455386	21.31 21.31	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	28.09 2809994541	23.95 23.95	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	20.12 2012224791	25.25 25.25	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	18.27 1827178478	26.48 26.48	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	16.90 1690377712	27.46 27.46	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	19.22 1922254632	28.79 28.79	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	33.00 3300954565	29.97 29.97	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	0 0	0.00 0	14.96 1496849753	30.30 30.3	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0	0.00 0	13.51 1351038784	12.59 12.59	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0	0.00 0	13.37 1337375526	14.27 14.27	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0	0.00 0	13.08 1308527037	15.62 15.62	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	-1 -1	-0.01 -0.0099750623441397	10.62 1062551795	17.26 17.26	年1回 5 5	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0	0.00 0	16.13 1613549729	19.72 19.72	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0	0.00 0	20.73 2073778031	22.05 22.05	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0	0.00 0	13.60 1360901462	23.88 23.88	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0	0.00 0	12.59 1259229099	25.35 25.35	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0	0.00 0	11.76 1176816388	26.11 26.11	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0	0.00 0	16.14 1614083408	27.80 27.8	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	-1 -1	-0.01 -0.0099920063948841	23.49 2349572990	28.42 28.42	年1回 5 5	10,007円 -1円（-0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,280 10280	+37 37	+0.36 0.36122229815484	74.05 7405005382	0 0	年1回 5 5	10,280円 +37円（+0.36％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,549 10549	+38 38	+0.36 0.36152602035962	133.17 13317940952	0 0	年1回 5 5	10,549円 +38円（+0.36％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,908 9908	-5 -5	-0.05 -0.050438817714113	82.34 8234470978	-	年1回 5 5	9,908円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,658 10658	-2 -2	-0.02 -0.018761726078799	28.35 2835027892	-	年1回 5 5	10,658円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,170 11170	-1 -1	-0.01 -0.0089517500671381	8.75 875382369	50 50	年4回 3 3	11,170円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,046 10046	+7 7	+0.07 0.069728060563801	0.91 91615277	0 0	年1回 5 5	10,046円 +7円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,693 10693	-59 -59	-0.55 -0.54873511904762	323.84 32384982970	0 0	年1回 5 5	10,693円 -59円（-0.55％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,058 10058	+6 6	+0.06 0.059689614007163	0.38 38789300	0 0	年4回 3 3	10,058円 +6円（+0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,652 10652	-59 -59	-0.55 -0.5508355895808	149.78 14978382166	30 30	年4回 3 3	10,652円 -59円（-0.55％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,138 10138	-9 -9	-0.09 -0.088696166354588	134.42 13442446476	50 50	年1回 5 5	10,138円 -9円（-0.09％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,387 10387	0 0	0.00 0	222.72 22272456491	50 50	年1回 5 5	10,387円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,634 10634	-10 -10	-0.09 -0.093949642991357	119.44 11944393484	50 50	年1回 5 5	10,634円 -10円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,989 9989	-8 -8	-0.08 -0.080024007202161	222.71 22271695360	0 0	年1回 5 5	9,989円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,937 9937	-12 -12	-0.12 -0.12061513719972	167.23 16723417897	0 0	年1回 5 5	9,937円 -12円（-0.12％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,769 7769	+4 4	+0.05 0.051513200257566	11.37 1137006763	0 0	年1回 5 5	7,769円 +4円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	-3 -3	-0.03 -0.030244984373425	52.36 5236834293	110 110	年2回 4 4	9,916円 -3円（-0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,433 6433	+7 7	+0.11 0.10893246187364	15.14 1514333293	10 10	毎月 1 1	6,433円 +7円（+0.11％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,644 8644	-47 -47	-0.54 -0.54078932228742	71.17 7117368104	25 25	毎月 1 1	8,644円 -47円（-0.54％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,582 10582	+10 10	+0.09 0.094589481649641	75.95 7595257975	0 0	年2回 4 4	10,582円 +10円（+0.09％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,257 13257	-70 -70	-0.53 -0.52524949350942	291.56 29156394998	100 100	年2回 4 4	13,257円 -70円（-0.53％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,461 7461	+12 12	+0.16 0.16109544905356	5.06 506807901	3 3	毎月 1 1	7,461円 +12円（+0.16％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,868 7868	+12 12	+0.15 0.15274949083503	4.57 457799552	3 3	毎月 1 1	7,868円 +12円（+0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,220 10220	+1 1	+0.01 0.0097856933163715	70.07 7007546663	0 0	年1回 5 5	10,220円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,208 10208	0 0	0.00 0	77.61 7761484374	0 0	年1回 5 5	10,208円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,183 10183	0 0	0.00 0	69.58 6958721822	0 0	年1回 5 5	10,183円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,241 10241	-3 -3	-0.03 -0.029285435376806	117.08 11708475632	0 0	年1回 5 5	10,241円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,227 10227	-1 -1	-0.01 -0.0097770825185765	119.38 11938521292	0 0	年1回 5 5	10,227円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,199 10199	-2 -2	-0.02 -0.019605920988138	107.12 10712392994	0 0	年1回 5 5	10,199円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,358 10358	+1 1	+0.01 0.0096553055904219	65.64 6564390880	0 0	年1回 5 5	10,358円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,307 10307	+1 1	+0.01 0.0097030855812148	116.46 11646263673	0 0	年1回 5 5	10,307円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,213 10213	0 0	0.00 0	104.33 10433216739	0 0	年1回 5 5	10,213円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,187 10187	+2 2	+0.02 0.019636720667649	130.42 13042625008	0 0	年1回 5 5	10,187円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,036 10036	+3 3	+0.03 0.029901325625436	67.33 6733892253	0 0	年1回 5 5	10,036円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,973 9973	+7 7	+0.07 0.070238811960666	44.99 4499802255	0 0	年1回 5 5	9,973円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,931 9931	+7 7	+0.07 0.070536074163644	28.64 2864456156	0 0	年1回 5 5	9,931円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,930 9930	+6 6	+0.06 0.060459492140266	85.15 8515337620	0 0	年1回 5 5	9,930円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,966 9966	+5 5	+0.05 0.050195763477562	92.38 9238834839	0 0	年1回 5 5	9,966円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,901 9901	+7 7	+0.07 0.070749949464322	19.86 1986844362	0 0	年1回 5 5	9,901円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,892 9892	+8 8	+0.08 0.080938891137191	89.63 8963002345	-	年1回 5 5	9,892円 +8円（+0.08％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,130 10130	-42 -42	-0.41 -0.41289815178923	28.49 2849651634	-	年1回 5 5	10,130円 -42円（-0.41％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,912 9912	+2 2	+0.02 0.020181634712412	95.50 9550566462	-	年1回 5 5	9,912円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,193 10193	-48 -48	-0.47 -0.46870422810272	51.59 5159275922	-	年1回 5 5	10,193円 -48円（-0.47％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,044 10044	+16 16	+0.16 0.15955325089749	73.30 7330737780	-	年1回 5 5	10,044円 +16円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,299 10299	-34 -34	-0.33 -0.32904287235072	87.47 8747850141	-	年1回 5 5	10,299円 -34円（-0.33％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,667 18667	-56 -56	-0.30 -0.29909736687497	30.42 3042004994	0 0	年1回 5 5	18,667円 -56円（-0.30％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,605 10605	+20 20	+0.19 0.18894662257912	7.25 725624990	0 0	年1回 5 5	10,605円 +20円（+0.19％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,688 15688	-47 -47	-0.30 -0.29869717190976	19.24 1924828617	45 45	毎月 1 1	15,688円 -47円（-0.30％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,957 8957	+17 17	+0.19 0.19015659955257	2.69 269281637	20 20	毎月 1 1	8,957円 +17円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,193 14193	-29 -29	-0.20 -0.20390943608494	715.19 71519052929	0 0	年1回 5 5	14,193円 -29円（-0.20％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,173 8173	+2 2	+0.02 0.024476808224208	174.13 17413304730	0 0	年1回 5 5	8,173円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,697 14697	+3 3	+0.02 0.020416496529196	134.66 13466850993	0 0	年1回 5 5	14,697円 +3円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,519 8519	+2 2	+0.02 0.023482446870964	184.28 18428601543	0 0	年1回 5 5	8,519円 +2円（+0.02％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,597 6597	+3 3	+0.05 0.045495905368517	220.16 22016770032	60 60	年4回 3 3	6,597円 +3円（+0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,631 6631	+1 1	+0.02 0.015082956259427	57.75 5775085494	5 5	毎月 1 1	6,631円 +1円（+0.02％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,872 11872	-69 -69	-0.58 -0.5778410518382	10.36 1036711638	25 25	毎月 1 1	11,872円 -69円（-0.58％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,690 7690	+43 43	+0.56 0.56231201778475	10.50 1050639386	20 20	毎月 1 1	7,690円 +43円（+0.56％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,708 3708	+16 16	+0.43 0.43336944745395	38.40 3840615656	10 10	毎月 1 1	3,708円 +16円（+0.43％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,938 9938	0 0	0.00 0	0.00 993760	0 0	年2回 4 4	9,938円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,510 6510	+12 12	+0.18 0.18467220683287	377.42 37742296930	5 5	毎月 1 1	6,510円 +12円（+0.18％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,436 14436	+25 25	+0.17 0.17347859274166	29.46 2946043348	0 0	年1回 5 5	14,436円 +25円（+0.17％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,522 2522	-13 -13	-0.51 -0.51282051282051	179.90 17990571486	15 15	毎月 1 1	2,522円 -13円（-0.51％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,977 24977	-137 -137	-0.55 -0.54551246316795	7.78 778768028	0 0	年1回 5 5	24,977円 -137円（-0.55％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,832 4832	+9 9	+0.19 0.18660584698321	87.52 8752010719	20 20	毎月 1 1	4,832円 +9円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,253 6253	-20 -20	-0.32 -0.31882671767894	583.95 58395657578	20 20	毎月 1 1	6,253円 -20円（-0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,997 12997	+22 22	+0.17 0.16955684007707	20.69 2069522148	0 0	年1回 5 5	12,997円 +22円（+0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,512 26512	-86 -86	-0.32 -0.3233325813971	844.72 84472483159	0 0	年1回 5 5	26,512円 -86円（-0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11	+0.17 0.17254901960784	244.16 24416375698	5 5	毎月 1 1	6,386円 +11円（+0.17％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,093 15093	+26 26	+0.17 0.1725625539258	1.29 129857812	0 0	年1回 5 5	15,093円 +26円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,088 6088	-16 -16	-0.26 -0.26212319790301	30.61 3061762698	30 30	毎月 1 1	6,088円 -16円（-0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,703 6703	+13 13	+0.19 0.19431988041854	20.75 2075905791	10 10	毎月 1 1	6,703円 +13円（+0.19％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,587 7587	-29 -29	-0.38 -0.38077731092437	92.17 9217570498	35 35	毎月 1 1	7,587円 -29円（-0.38％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,490 4490	+32 32	+0.72 0.71781067743383	97.86 9786051536	15 15	毎月 1 1	4,490円 +32円（+0.72％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,403 4403	+24 24	+0.55 0.54807033569308	3.45 345173650	25 25	毎月 1 1	4,403円 +24円（+0.55％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,164 3164	+17 17	+0.54 0.54019701302828	71.78 7178335834	10 10	毎月 1 1	3,164円 +17円（+0.54％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,563 22563	-46 -46	-0.20 -0.20345879959308	244.08 24408316626	0 0	年1回 5 5	22,563円 -46円（-0.20％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,125 2125	+1 1	+0.05 0.047080979284369	118.79 11879363720	3 3	毎月 1 1	2,125円 +1円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,937 4937	-4 -4	-0.08 -0.080955272212103	37.40 3740534610	10 10	毎月 1 1	4,937円 -4円（-0.08％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,444 9444	-7 -7	-0.07 -0.074066236377103	100.91 10091461801	5 5	毎月 1 1	9,444円 -7円（-0.07％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,203 11203	-9 -9	-0.08 -0.080271138066357	18.14 1814089828	40 40	年4回 3 3	11,203円 -9円（-0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,451 8451	+16 16	+0.19 0.18968583283936	773.10 77310149453	5 5	毎月 1 1	8,451円 +16円（+0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,971 16971	+32 32	+0.19 0.18891315898223	9.58 958755600	0 0	年1回 5 5	16,971円 +32円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,799 17799	-36 -36	-0.20 -0.20185029436501	65.43 6543753845	0 0	年1回 5 5	17,799円 -36円（-0.20％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,677 4677	-8 -8	-0.17 -0.17075773745998	29.18 2918164195	15 15	毎月 1 1	4,677円 -8円（-0.17％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,659 7659	-19 -19	-0.25 -0.24746027611357	14.62 1462899380	5 5	毎月 1 1	7,659円 -19円（-0.25％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,563 7563	+5 5	+0.07 0.066155067478169	134.56 13456959869	50 50	年2回 4 4	7,563円 +5円（+0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,719 13719	-19 -19	-0.14 -0.13830251856165	141.13 14113624598	100 100	年2回 4 4	13,719円 -19円（-0.14％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,790 9790	-18 -18	-0.18 -0.18352365415987	33.14 3314475397	5 5	毎月 1 1	9,790円 -18円（-0.18％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,049 9049	-17 -17	-0.19 -0.18751378777851	23.40 2340054325	5 5	毎月 1 1	9,049円 -17円（-0.19％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,075 10075	-46 -46	-0.45 -0.45450054342456	945.51 94551236246	15 15	毎月 1 1	10,075円 -46円（-0.45％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,472 11472	-52 -52	-0.45 -0.45123221103783	255.06 25506318113	30 30	年2回 4 4	11,472円 -52円（-0.45％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,568 8568	+21 21	+0.25 0.24570024570025	6.12 612308966	120 120	年2回 4 4	8,568円 +21円（+0.25％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,556 14556	-37 -37	-0.25 -0.25354622079079	15.37 1537040991	140 140	年2回 4 4	14,556円 -37円（-0.25％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,719 12719	-62 -62	-0.49 -0.48509506298412	42.87 4287729157	30 30	毎月 1 1	12,719円 -62円（-0.49％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,507 14507	-30 -30	-0.21 -0.20636995253491	108.11 10811231811	0 0	年1回 5 5	14,507円 -30円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,590 19590	+36 36	+0.18 0.18410555385087	27.83 2783959797	0 0	年1回 5 5	19,590円 +36円（+0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,189 43189	-139 -139	-0.32 -0.32080871491876	126.96 12696323645	0 0	年1回 5 5	43,189円 -139円（-0.32％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,410 25410	-52 -52	-0.20 -0.2042259052706	187.07 18707603233	0 0	年1回 5 5	25,410円 -52円（-0.20％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,345 12345	-60 -60	-0.48 -0.48367593712213	7.66 766095685	115 115	年1回 5 5	12,345円 -60円（-0.48％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,888 10888	+103 103	+0.96 0.95503013444599	4.18 418440541	0 0	年1回 5 5	10,888円 +103円（+0.96％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,516 12516	+85 85	+0.68 0.68377443488054	105.33 10533384310	0 0	年1回 5 5	12,516円 +85円（+0.68％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,767 10767	+103 103	+0.97 0.96586646661665	4.58 458695904	40 40	年4回 3 3	10,767円 +103円（+0.97％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,151 12151	+82 82	+0.68 0.67942663020963	74.23 7423358490	50 50	年4回 3 3	12,151円 +82円（+0.68％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,815 16815	+64 64	+0.38 0.38206674228404	210.71 21071261501	0 0	年1回 5 5	16,815円 +64円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30	+0.38 0.3800354699772	661.55 66155588378	50 50	毎月 1 1	7,924円 +30円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,151 11151	+42 42	+0.38 0.37807183364839	1.47 147471991	50 50	隔月 2 2	11,151円 +42円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,600 20600	+77 77	+0.38 0.37518881255177	75.56 7556851526	0 0	年1回 5 5	20,600円 +77円（+0.38％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,512 17512	+66 66	+0.38 0.37831021437579	153.59 15359362247	0 0	年1回 5 5	17,512円 +66円（+0.38％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,841 3841	+14 14	+0.37 0.36582179252678	557.79 55779322732	20 20	毎月 1 1	3,841円 +14円（+0.37％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,292 14292	+53 53	+0.37 0.37221715008076	22.97 2297756075	10 10	年2回 4 4	14,292円 +53円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,678 3678	+11 11	+0.30 0.29997272975184	457.41 45741539708	25 25	毎月 1 1	3,678円 +11円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,032 3032	+9 9	+0.30 0.29771749917301	50.57 5057602277	40 40	隔月 2 2	3,032円 +9円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,414 19414	+55 55	+0.28 0.28410558396611	137.51 13751246315	0 0	年1回 5 5	19,414円 +55円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,189 8189	+23 23	+0.28 0.2816556453588	37.31 3731049826	20 20	毎月 1 1	8,189円 +23円（+0.28％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,735 7735	-15 -15	-0.19 -0.19354838709677	284.52 28452924226	40 40	毎月 1 1	7,735円 -15円（-0.19％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,360 21360	+70 70	+0.33 0.32879286049789	45.61 4561125581	0 0	年1回 5 5	21,360円 +70円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,240 8240	+27 27	+0.33 0.32874710824303	126.20 12620901550	35 35	毎月 1 1	8,240円 +27円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,843 20843	+68 68	+0.33 0.32731648616125	35.96 3596601094	0 0	年1回 5 5	20,843円 +68円（+0.33％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,060 9060	+29 29	+0.32 0.32111615546451	117.53 11753295688	40 40	毎月 1 1	9,060円 +29円（+0.32％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,178 11178	+37 37	+0.33 0.33210663315681	6.08 608203675	40 40	隔月 2 2	11,178円 +37円（+0.33％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,335 6335	+15 15	+0.24 0.2373417721519	17.24 1724088365	35 35	毎月 1 1	6,335円 +15円（+0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,178 9178	-31 -31	-0.34 -0.3366272125095	39.78 3978138257	35 35	毎月 1 1	9,178円 -31円（-0.34％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,931 5931	+44 44	+0.75 0.7474095464583	17.78 1778963858	25 25	毎月 1 1	5,931円 +44円（+0.75％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,298 2298	+14 14	+0.61 0.61295971978984	71.27 7127201133	13 13	毎月 1 1	2,298円 +14円（+0.61％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,779 8779	+31 31	+0.35 0.3543667123914	483.72 48372898376	45 45	毎月 1 1	8,779円 +31円（+0.35％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,582 15582	+44 44	+0.28 0.28317672802162	172.79 17279860144	340 340	年2回 4 4	15,582円 +44円（+0.28％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,436 3436	+13 13	+0.38 0.37978381536664	25.38 2538791302	20 20	毎月 1 1	3,436円 +13円（+0.38％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,605 20605	+14 14	+0.07 0.067990869797484	419.63 41963361543	0 0	年1回 5 5	20,605円 +14円（+0.07％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,456 11456	+48 48	+0.42 0.42075736325386	6.08 608101457	0 0	年1回 5 5	11,456円 +48円（+0.42％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	20,981 20981	+14 14	+0.07 0.066771593456384	126.44 12644317534	0 0	年1回 5 5	20,981円 +14円（+0.07％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,967 10967	+6 6	+0.05 0.054739531064684	12.12 1212140976	10 10	毎月 1 1	10,967円 +6円（+0.05％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,830 3830	+3 3	+0.08 0.078390384112882	1,817.35 181735514807	10 10	毎月 1 1	3,830円 +3円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,224 13224	+10 10	+0.08 0.07567731194188	26.81 2681914661	45 45	隔月 2 2	13,224円 +10円（+0.08％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,038 6038	+4 4	+0.07 0.06629101756712	519.95 51995570317	15 15	毎月 1 1	6,038円 +4円（+0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,636 1636	-2 -2	-0.12 -0.12210012210012	3,226.54 322654958697	15 15	毎月 1 1	1,636円 -2円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,228 12228	-14 -14	-0.11 -0.11436039862768	3.73 373681240	30 30	隔月 2 2	12,228円 -14円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,058 26058	-29 -29	-0.11 -0.1111664813892	116.88 11688913008	0 0	年1回 5 5	26,058円 -29円（-0.11％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,124 13124	+402 402	+3.16 3.1598805219305	126.95 12695503508	25 25	毎月 1 1	13,124円 +402円（+3.16％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,525 18525	+12 12	+0.06 0.064819316156215	101.08 10108001952	0 0	年1回 5 5	18,525円 +12円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,871 28871	+109 109	+0.38 0.37897225505876	95.46 9546540394	0 0	年1回 5 5	28,871円 +109円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,914 31914	+104 104	+0.33 0.32694121345489	28.41 2841610477	0 0	年1回 5 5	31,914円 +104円（+0.33％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	30,190 30190	+114 114	+0.38 0.37903976592632	181.45 18145708342	0 0	年1回 5 5	30,190円 +114円（+0.38％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,252 16252	+61 61	+0.38 0.37675251683034	2.98 298922627	0 0	年1回 5 5	16,252円 +61円（+0.38％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,038 19038	+12 12	+0.06 0.063071586250394	12.30 1230473789	0 0	年1回 5 5	19,038円 +12円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,417 17417	+9 9	+0.05 0.051700367647059	16.01 1601432409	0 0	年1回 5 5	17,417円 +9円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,750 9750	-4 -4	-0.04 -0.041008816895633	73.96 7396528253	-	年1回 5 5	9,750円 -4円（-0.04％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,764 11764	+42 42	+0.36 0.35830063129159	0.53 53292263	0 0	年1回 5 5	11,764円 +42円（+0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,087 12087	+47 47	+0.39 0.39036544850498	0.35 35177837	0 0	年1回 5 5	12,087円 +47円（+0.39％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,433 12433	+50 50	+0.40 0.40377937494953	0.16 16371902	0 0	年1回 5 5	12,433円 +50円（+0.40％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,746 12746	+52 52	+0.41 0.40964235071687	0.14 14854948	0 0	年1回 5 5	12,746円 +52円（+0.41％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,058 13058	+61 61	+0.47 0.46933907824883	0.14 14892582	0 0	年1回 5 5	13,058円 +61円（+0.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,169 13169	+63 63	+0.48 0.48069586448955	0.14 14781829	0 0	年1回 5 5	13,169円 +63円（+0.48％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,195 13195	+64 64	+0.49 0.48739623791029	0.14 14660135	0 0	年1回 5 5	13,195円 +64円（+0.49％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,182 13182	+62 62	+0.47 0.47256097560976	0.21 21881535	0 0	年1回 5 5	13,182円 +62円（+0.47％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,466 10466	+38 38	+0.36 0.36440352896049	11.46 1146456838	0 0	年1回 5 5	10,466円 +38円（+0.36％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,536 11536	+68 68	+0.59 0.59295430763865	37.21 3721694790	0 0	年1回 5 5	11,536円 +68円（+0.59％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,323 12323	+118 118	+0.97 0.96681687832855	13.24 1324363433	0 0	年1回 5 5	12,323円 +118円（+0.97％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,644 9644	+36 36	+0.37 0.37468776019983	7.06 706394735	0 0	毎月 1 1	9,644円 +36円（+0.37％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,838 9838	+57 57	+0.58 0.58276249872201	9.61 961674779	0 0	毎月 1 1	9,838円 +57円（+0.58％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	10,048 10048	+119 119	+1.20 1.1985094168597	4.71 471110814	0 0	毎月 1 1	10,048円 +119円（+1.20％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,117 14117	+93 93	+0.66 0.66314888762122	26.96 2696823280	0 0	年1回 5 5	14,117円 +93円（+0.66％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,358 9358	+33 33	+0.35 0.35388739946381	2.17 217503768	0 0	年1回 5 5	9,358円 +33円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,925 16925	+92 92	+0.55 0.54654547614804	8.48 848382971	0 0	年1回 5 5	16,925円 +92円（+0.55％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,245 7245	+13 13	+0.18 0.17975663716814	18.42 1842240258	30 30	毎月 1 1	7,245円 +13円（+0.18％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,872 25872	+86 86	+0.33 0.33351431009075	272.38 27238476112	0 0	年1回 5 5	25,872円 +86円（+0.33％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,274 10274	+84 84	+0.82 0.8243375858685	7.64 764732620	0 0	年1回 5 5	10,274円 +84円（+0.82％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,113 9113	+12 12	+0.13 0.13185364245687	0.20 20192929	0 0	年1回 5 5	9,113円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,504 8504	+23 23	+0.27 0.27119443461856	3.20 320262268	0 0	年1回 5 5	8,504円 +23円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,901 7901	+31 31	+0.39 0.39390088945362	3.90 390073822	0 0	年1回 5 5	7,901円 +31円（+0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,333 7333	+38 38	+0.52 0.52090472926662	15.49 1549491276	0 0	年1回 5 5	7,333円 +38円（+0.52％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,634 9634	+13 13	+0.14 0.13512108928386	5.92 592560436	0 0	年1回 5 5	9,634円 +13円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,429 9429	+25 25	+0.27 0.26584432156529	8.77 877187016	0 0	年1回 5 5	9,429円 +25円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,220 9220	+37 37	+0.40 0.40291843624088	25.10 2510659130	0 0	年1回 5 5	9,220円 +37円（+0.40％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,976 8976	+46 46	+0.52 0.51511758118701	30.52 3052665435	0 0	年1回 5 5	8,976円 +46円（+0.52％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,718 11718	+52 52	+0.45 0.44573975655752	19.29 1929281450	0 0	年2回 4 4	11,718円 +52円（+0.45％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,326 9326	+41 41	+0.44 0.44157242864836	29.77 2977095240	45 45	隔月 2 2	9,326円 +41円（+0.44％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,419 7419	+50 50	+0.68 0.67851811643371	42.08 4208383385	85 85	隔月 2 2	7,419円 +50円（+0.68％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,657 9657	-2 -2	-0.02 -0.020706077233668	134.23 13423899264	0 0	年1回 5 5	9,657円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,620 9620	-2 -2	-0.02 -0.020785699438786	379.40 37940059278	0 0	年1回 5 5	9,620円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,616 9616	-1 -1	-0.01 -0.01039825309348	74.49 7449357011	0 0	年1回 5 5	9,616円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,597 9597	-2 -2	-0.02 -0.020835503698302	125.20 12520468431	0 0	年1回 5 5	9,597円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,602 9602	-2 -2	-0.02 -0.02082465639317	79.92 7992287371	0 0	年1回 5 5	9,602円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,595 9595	-2 -2	-0.02 -0.020839845785141	46.63 4663514741	0 0	年1回 5 5	9,595円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,577 9577	-2 -2	-0.02 -0.020879006159307	63.11 6311826952	0 0	年1回 5 5	9,577円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,500 9500	-3 -3	-0.03 -0.031568978217405	61.54 6154968133	0 0	年1回 5 5	9,500円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,478 9478	-3 -3	-0.03 -0.031642231832085	60.77 6077010637	0 0	年1回 5 5	9,478円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,451 9451	-4 -4	-0.04 -0.042305658381809	12.53 1253947838	0 0	年1回 5 5	9,451円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,434 9434	-3 -3	-0.03 -0.03178976369609	104.61 10461842292	0 0	年1回 5 5	9,434円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,416 9416	-4 -4	-0.04 -0.042462845010616	221.64 22164711697	0 0	年1回 5 5	9,416円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,396 9396	-5 -5	-0.05 -0.053185831294543	86.97 8697220087	0 0	年1回 5 5	9,396円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,333 9333	-5 -5	-0.05 -0.053544656243307	19.67 1967440956	0 0	年1回 5 5	9,333円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,321 9321	-5 -5	-0.05 -0.053613553506326	56.69 5669999135	0 0	年1回 5 5	9,321円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,301 9301	-5 -5	-0.05 -0.053728777133032	111.58 11158840154	0 0	年1回 5 5	9,301円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,274 9274	-6 -6	-0.06 -0.064655172413793	18.11 1811961006	0 0	年1回 5 5	9,274円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,241 9241	-6 -6	-0.06 -0.064885908943441	201.73 20173691828	0 0	年1回 5 5	9,241円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,240 9240	-6 -6	-0.06 -0.064892926670993	50.72 5072510876	0 0	年1回 5 5	9,240円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,209 9209	-6 -6	-0.07 -0.065111231687466	33.97 3397520319	0 0	年1回 5 5	9,209円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,178 9178	-7 -7	-0.08 -0.076211213935765	36.41 3641302861	0 0	年1回 5 5	9,178円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,155 9155	-8 -8	-0.09 -0.08730765033286	70.97 7097475535	0 0	年1回 5 5	9,155円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,110 9110	-8 -8	-0.09 -0.087738539153323	6.64 664135572	0 0	年1回 5 5	9,110円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,844 8844	-13 -13	-0.15 -0.14677656091227	4.12 412565410	0 0	年1回 5 5	8,844円 -13円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,952 9952	+3 3	+0.03 0.03015378429993	915.86 91586331467	15 15	年1回 5 5	9,952円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,067 10067	+2 2	+0.02 0.019870839542971	107.66 10766172422	80 80	年1回 5 5	10,067円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,734 9734	-4 -4	-0.04 -0.041076196344219	10.16 1016286467	60 60	年1回 5 5	9,734円 -4円（-0.04％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,850 9850	+24 24	+0.24 0.24424994911459	334.48 33448670998	0 0	年1回 5 5	9,850円 +24円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,036 9036	+31 31	+0.34 0.34425319267074	0.94 94348387	0 0	年1回 5 5	9,036円 +31円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,330 12330	+29 29	+0.24 0.2357531907975	1.58 158825532	0 0	年1回 5 5	12,330円 +29円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,388 14388	+44 44	+0.31 0.30674846625767	20.97 2097034932	0 0	年1回 5 5	14,388円 +44円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,911 17911	+74 74	+0.41 0.41486797107137	6.18 618873390	0 0	年1回 5 5	17,911円 +74円（+0.41％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,214 21214	+115 115	+0.55 0.54504952841367	8.44 844587740	0 0	年1回 5 5	21,214円 +115円（+0.55％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,788 19788	+95 95	+0.48 0.48240491545219	1,222.24 122224862816	0 0	年1回 5 5	19,788円 +95円（+0.48％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,074 11074	+30 30	+0.27 0.27164070988772	69.06 6906325151	0 0	年1回 5 5	11,074円 +30円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,032 15032	+55 55	+0.37 0.36722975228684	378.09 37809947828	0 0	年1回 5 5	15,032円 +55円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,100 20100	+104 104	+0.52 0.52010402080416	438.10 43810769817	0 0	年1回 5 5	20,100円 +104円（+0.52％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,517 9517	+28 28	+0.30 0.29507851196122	3.79 379865511	0 0	年1回 5 5	9,517円 +28円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,034 12034	+35 35	+0.29 0.29169097424785	118.72 11872577544	0 0	年1回 5 5	12,034円 +35円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,182 15182	+60 60	+0.40 0.39677291363576	260.80 26080705994	0 0	年1回 5 5	15,182円 +60円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,029 19029	+100 100	+0.53 0.52828992551112	182.94 18294327595	0 0	年1回 5 5	19,029円 +100円（+0.53％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,044 23044	+140 140	+0.61 0.61124694376528	227.05 22705236418	0 0	年1回 5 5	23,044円 +140円（+0.61％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,645 10645	+39 39	+0.37 0.36771638695078	2,309.98 230998797814	80 80	年2回 4 4	10,645円 +39円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,108 11108	+40 40	+0.36 0.36140224069389	139.71 13971434662	0 0	年1回 5 5	11,108円 +40円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,163 12163	+52 52	+0.43 0.42936173726364	54.26 5426546803	0 0	年1回 5 5	12,163円 +52円（+0.43％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,013 13013	+58 58	+0.45 0.44770358934774	49.54 4954470197	0 0	年1回 5 5	13,013円 +58円（+0.45％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,793 12793	+58 58	+0.46 0.4554377699254	29.67 2967443423	0 0	年1回 5 5	12,793円 +58円（+0.46％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,991 12991	+59 59	+0.46 0.4562326012991	26.89 2689063465	0 0	年1回 5 5	12,991円 +59円（+0.46％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,740 12740	+57 57	+0.45 0.44942048411259	17.47 1747981159	0 0	年1回 5 5	12,740円 +57円（+0.45％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,633 11633	+52 52	+0.45 0.44901131163112	6.69 669921503	0 0	年1回 5 5	11,633円 +52円（+0.45％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,328 11328	+51 51	+0.45 0.45224793828146	0.21 21708211	0 0	年1回 5 5	11,328円 +51円（+0.45％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,059 12059	+44 44	+0.37 0.36620890553475	453.54 45354118521	0 0	年2回 4 4	12,059円 +44円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,734 10734	+26 26	+0.24 0.24280911468061	528.36 52836606194	0 0	年1回 5 5	10,734円 +26円（+0.24％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,146 16146	-48 -48	-0.30 -0.29640607632456	6.44 644750436	0 0	年1回 5 5	16,146円 -48円（-0.30％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,157 29157	-227 -227	-0.77 -0.77252926762864	22.61 2261297900	0 0	年1回 5 5	29,157円 -227円（-0.77％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,280 10280	+43 43	+0.42 0.42004493503956	41.11 4111658478	0 0	年2回 4 4	10,280円 +43円（+0.42％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,744 9744	+40 40	+0.41 0.41220115416323	104.14 10414640599	0 0	年2回 4 4	9,744円 +40円（+0.41％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,720 9720	+23 23	+0.24 0.23718675879138	956.23 95623527999	10 10	隔月 2 2	9,720円 +23円（+0.24％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,268 10268	+24 24	+0.23 0.23428348301445	6.43 643789813	0 0	年1回 5 5	10,268円 +24円（+0.23％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,328 11328	+46 46	+0.41 0.40772912604148	3.66 366179456	0 0	年1回 5 5	11,328円 +46円（+0.41％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,077 11077	+55 55	+0.50 0.49900199600798	40.61 4061859234	30 30	隔月 2 2	11,077円 +55円（+0.50％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,570 18570	+93 93	+0.50 0.50332846241273	5.48 548172236	0 0	年1回 5 5	18,570円 +93円（+0.50％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,990 13990	+101 101	+0.73 0.72719418244654	28.35 2835796689	15 15	毎月 1 1	13,990円 +101円（+0.73％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,862 16862	+177 177	+1.06 1.060833083608	37.60 3760224741	20 20	毎月 1 1	16,862円 +177円（+1.06％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,768 16768	+138 138	+0.83 0.82982561635598	1.25 125020424	0 0	年1回 5 5	16,768円 +138円（+0.83％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,548 7548	+12 12	+0.16 0.15923566878981	1.74 174151666	10 10	毎月 1 1	7,548円 +12円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,593 15593	-51 -51	-0.33 -0.32600357964715	34.66 3466707921	20 20	毎月 1 1	15,593円 -51円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,147 8147	+22 22	+0.27 0.27076923076923	23.24 2324716006	20 20	毎月 1 1	8,147円 +22円（+0.27％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,101 10101	+15 15	+0.15 0.14872099940512	2.56 256483484	0 0	年1回 5 5	10,101円 +15円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,038 20038	-65 -65	-0.32 -0.32333482564791	36.75 3675624529	0 0	年1回 5 5	20,038円 -65円（-0.32％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,236 16236	+44 44	+0.27 0.27173913043478	9.11 911198564	0 0	年1回 5 5	16,236円 +44円（+0.27％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,023 10023	+87 87	+0.88 0.8756038647343	1.84 184759482	100 100	年4回 3 3	10,023円 +87円（+0.88％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,069 14069	+57 57	+0.41 0.40679417642021	43.79 4379012429	450 450	年4回 3 3	14,069円 +57円（+0.41％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,766 13766	+119 119	+0.87 0.87198651718326	1.98 198103714	0 0	年1回 5 5	13,766円 +119円（+0.87％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,265 27265	+111 111	+0.41 0.40877955365692	25.65 2565017463	0 0	年1回 5 5	27,265円 +111円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,606 29606	+124 124	+0.42 0.42059561766502	150.87 15087386921	0 0	年1回 5 5	29,606円 +124円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,188 11188	+47 47	+0.42 0.42186518265865	571.78 57178791169	750 750	年4回 3 3	11,188円 +47円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,284 14284	+125 125	+0.88 0.88283070838336	10.39 1039270722	0 0	年1回 5 5	14,284円 +125円（+0.88％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,392 10392	+93 93	+0.90 0.90300029129042	10.02 1002225533	0 0	年4回 3 3	10,392円 +93円（+0.90％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,449 4449	+29 29	+0.66 0.65610859728507	182.40 18240600358	52 52	毎月 1 1	4,449円 +29円（+0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,779 1779	+11 11	+0.62 0.62217194570136	4.81 481124245	22 22	毎月 1 1	1,779円 +11円（+0.62％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,173 15173	+38 38	+0.25 0.25107367030063	66.83 6683460195	0 0	年2回 4 4	15,173円 +38円（+0.25％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,411 19411	+137 137	+0.71 0.71080211684134	5.52 552306382	15 15	隔月 2 2	19,411円 +137円（+0.71％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,648 24648	+172 172	+0.70 0.70272920411832	235.11 23511645465	0 0	年1回 5 5	24,648円 +172円（+0.70％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	53,517 53517	+335 335	+0.63 0.62991237636794	27.93 2793579161	0 0	年1回 5 5	53,517円 +335円（+0.63％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,367 13367	+30 30	+0.22 0.22493814201095	18.35 1835489883	15 15	毎月 1 1	13,367円 +30円（+0.22％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,665 13665	+41 41	+0.30 0.30093951849677	49.63 4963932670	20 20	毎月 1 1	13,665円 +41円（+0.30％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,491 14491	+69 69	+0.48 0.47843572320067	29.20 2920692811	120 120	年2回 4 4	14,491円 +69円（+0.48％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,473 12473	+35 35	+0.28 0.28139572278501	163.25 16325044423	15 15	毎月 1 1	12,473円 +35円（+0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,727 20727	+208 208	+1.01 1.0136946244944	58.75 5875080859	195 195	年2回 4 4	20,727円 +208円（+1.01％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,223 15223	+152 152	+1.01 1.0085594851038	25.27 2527500037	40 40	隔月 2 2	15,223円 +152円（+1.01％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,882 14882	+65 65	+0.44 0.43868529391915	37.42 3742886364	20 20	隔月 2 2	14,882円 +65円（+0.44％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,069 12069	+25 25	+0.21 0.20757223513783	35.00 3500137096	20 20	毎月 1 1	12,069円 +25円（+0.21％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54	+0.49 0.4870569135023	65.80 6580977001	10 10	毎月 1 1	11,141円 +54円（+0.49％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,101 14101	+101 101	+0.72 0.72142857142857	13.13 1313714370	10 10	年2回 4 4	14,101円 +101円（+0.72％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,355 19355	+184 184	+0.96 0.95978300558135	11.46 1146494835	20 20	年2回 4 4	19,355円 +184円（+0.96％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,388 25388	+288 288	+1.15 1.1474103585657	6.98 698988329	30 30	年2回 4 4	25,388円 +288円（+1.15％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,153 12153	+62 62	+0.51 0.51277809941279	4.63 463811119	0 0	年1回 5 5	12,153円 +62円（+0.51％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,359 13359	+65 65	+0.49 0.48894238002106	20.30 2030236277	0 0	年1回 5 5	13,359円 +65円（+0.49％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,109 17109	+127 127	+0.75 0.74785066541043	25.86 2586096594	10 10	年1回 5 5	17,109円 +127円（+0.75％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,622 29622	+271 271	+0.92 0.92330755340534	7.35 735179552	30 30	年1回 5 5	29,622円 +271円（+0.92％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,770 11770	+76 76	+0.65 0.64990593466735	1.87 187707655	5 5	年1回 5 5	11,770円 +76円（+0.65％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,770 15770	+144 144	+0.92 0.92154102137463	3.53 353492039	5 5	年1回 5 5	15,770円 +144円（+0.92％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,938 11938	+78 78	+0.66 0.65767284991568	2.15 215544707	5 5	年1回 5 5	11,938円 +78円（+0.66％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,105 11105	+59 59	+0.53 0.53413000181061	0.48 48200256	5 5	年1回 5 5	11,105円 +59円（+0.53％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,150 16150	+149 149	+0.93 0.93119180051247	0.69 69124778	5 5	年1回 5 5	16,150円 +149円（+0.93％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,261 11261	+59 59	+0.53 0.52669166220318	0.05 5856119	5 5	年1回 5 5	11,261円 +59円（+0.53％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,410 10410	+67 67	+0.65 0.64778110799575	60.67 6067401772	100 100	年2回 4 4	10,410円 +67円（+0.65％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,757 17757	+210 210	+1.20 1.1967857753462	1.11 111310915	5 5	年1回 5 5	17,757円 +210円（+1.20％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	21,586 21586	+249 249	+1.17 1.1669869241224	0.71 71609341	5 5	年1回 5 5	21,586円 +249円（+1.17％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,433 15433	+180 180	+1.18 1.180095718875	9.88 988764984	80 80	年1回 5 5	15,433円 +180円（+1.18％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,995 13995	+82 82	+0.59 0.58937684180263	208.23 20823029707	0 0	年1回 5 5	13,995円 +82円（+0.59％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,028 17028	+125 125	+0.74 0.73951369579365	187.61 18761884210	0 0	年1回 5 5	17,028円 +125円（+0.74％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,538 25538	+224 224	+0.88 0.88488583392589	242.94 24294356774	0 0	年1回 5 5	25,538円 +224円（+0.88％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,701 10701	+30 30	+0.28 0.28113578858589	235.71 23571217482	0 0	年1回 5 5	10,701円 +30円（+0.28％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,620 11620	+47 47	+0.41 0.40611768772142	10.45 1045848815	0 0	年1回 5 5	11,620円 +47円（+0.41％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	16,080 16080	+79 79	+0.49 0.49371914255359	197.10 19710203095	0 0	年1回 5 5	16,080円 +79円（+0.49％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,955 18955	+93 93	+0.49 0.49305481921323	134.75 13475850211	0 0	年1回 5 5	18,955円 +93円（+0.49％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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