基準日:2024/10/04
基準価額 | 22,584 円 |
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前日比 | -141 円 (-0.62%) |
純資産総額 | 168.04 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/02/21) |
1.主に外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドに投資を行い、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。
3.外国債券への実質投資割合は原則として高位を維持します。
4.実質組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
設定日 | 2002/12/10 |
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3年前との比較 | +16.89% |
5年前との比較 | +26.47% |
設定来との比較 | +125.84% |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年2月21日 |
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