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基準日：2023/12/01

償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2023/08/23	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,669.35
2023/08/23	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	13,608.98
2023/08/03	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	20,385.68
2023/07/18	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	11,756.95
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	10,951.83
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	12,298.28
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	15,051.61
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	17,440.03
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	2,158.91
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	7,553.07
2023/07/14	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	16,415.51
2023/06/12	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	12,188.34
2023/06/09	しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５しずぎん国際分散 2018-05	13,050.19
2023/05/01	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	16,528.12
2023/05/01	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	12,997.35
2023/04/17	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,296.81
2023/04/12	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,554.38
2023/03/23	ＭＨＡＭ新興国現地通貨建債券ファンド（ファンドラップ）ラ新興債	13,370.53
2023/03/16	日本株リーダーズファンド日株リーダー	19,483.37
2023/03/15	新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）ラ新シラリト	12,223.96
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2023/03/13	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,791.37
2023/03/09	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	10,386.64
2023/03/07	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	13,633.31
2023/03/07	ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ）ラ世界リ	20,969.71
2023/03/06	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	3,379.11
2023/02/28	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	12,450.08
2023/02/23	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,221.60
2023/02/23	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	13,695.65
2023/02/08	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,533.53
2023/01/27	グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道2なし	16,017.03
2023/01/27	グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道2限定	9,490.03
2023/01/17	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	10,905.85
2022/12/20	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	16,443.31
2022/12/08	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,277.73
2022/12/02	新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）バンクネオ	9,672.88
2022/11/25	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	14,270.43
2022/11/25	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,707.18
2022/11/25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	19,853.60
2022/11/25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,387.59
2022/11/08	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	10,712.62
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2022/10/28	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	9,160.64
2022/10/25	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	11,437.42
2022/10/25	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,112.43
2022/08/15	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	19,028.88
2022/08/02	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,964.36
2022/05/20	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	13,935.27
2022/05/10	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	20,382.18
2022/05/09	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,797.24
2022/05/09	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	15,442.88
2022/03/14	ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）愛称：まもラップ（堅実型）まもラップ堅	11,208.71
2022/03/14	ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）愛称：まもラップ（積極型）まもラップ積	11,538.73
2022/03/02	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	11,726.37
2022/02/22	ニュートピックスインデックスＮトピックス	9,418.57
2022/02/16	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	15,026.31
2022/02/10	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	10,171.22
2022/02/03	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,444.80
2022/01/14	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	14,953.55
2022/01/13	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	27,635.61
2022/01/05	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,591.12
2021/12/27	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,040.72
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2021/12/27	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	27,326.67
2021/12/16	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	19,807.34
2021/12/03	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	20,106.50
2021/12/03	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,542.80
2021/11/25	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	11,305.87
2021/11/25	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	11,281.95
2021/11/15	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	7,221.57
2021/11/15	グローバル・ナビ愛称：世界の潮流世界の潮流	13,924.55
2021/09/20	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,118.29
2021/08/27	みずほラップファンド（堅実型コース）愛称：MラップＭラップ堅実	9,426.83
2021/08/27	みずほラップファンド（安定成長型コース）愛称：MラップＭラップ安成	10,087.24
2021/08/27	みずほラップファンド（成長型コース）愛称：MラップＭラップ成長	10,548.94
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,550.84
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,974.51
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,356.44
2021/08/19	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	10,025.69
2021/07/28	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	8,219.08
2021/07/13	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	26,479.36
2021/06/21	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	13,720.17
2021/06/07	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	1,600.29
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2021/06/07	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,446.21
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコースグロハイ債資	2,953.51
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコースグロハイ債ブ	1,738.25
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コースグロハイ債円	7,293.04
2021/04/26	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ＬＮ２０	10,829.40
2021/04/20	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	9,835.30
2021/04/13	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,871.58
2021/03/22	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,598.95
2021/03/22	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,683.32
2021/03/12	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	8,912.95
2021/03/12	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	8,900.84
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	8,575.38
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	5,359.38
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	2,682.11
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	7,341.86
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,962.44
2020/12/02	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	10,454.75
2020/11/30	クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ＤＣクルコン	10,770.55
2020/09/25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	5,433.72
2020/09/25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	2,447.78
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2020/08/04	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物Ｏｎｅ金	5,984.49
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　円コースＧリト円	5,775.28
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　米ドルコースＧリト米ドル	5,252.98
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　豪ドルコースＧリト豪ドル	3,806.57
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コースＧリト資源国	2,625.16
2020/06/15	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	7,677.44
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコースみ新興毎なし	4,154.64
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコースみ新興２なし	8,978.02
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコースみ新興毎限定	3,371.22
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・限定為替ヘッジコースみ新興２限定	7,342.46
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,127.61
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,122.37
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	3,666.93
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	9,883.91
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞優リートDH	9,412.96
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞優リートあり	9,564.70
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞優リートなし	9,449.71
2019/12/03	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,477.79
2019/11/22	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,978.09
2019/11/22	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,754.70
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2019/11/21	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,529.68
2019/11/20	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	20,074.69
2019/11/19	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	12,467.52
2019/10/21	ダイナミック・ナビゲーション愛称：ダイナビダイナビ	11,224.92
2019/10/15	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	11,069.29
2019/10/15	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,976.16
2019/09/24	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,400.51
2019/09/24	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,592.49
2019/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,421.56
2019/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,553.43
2019/09/19	先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）愛称：トキ応援ファンドトキ応援	7,916.53
2019/06/19	米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞米株戦略為有	10,110.53
2019/06/19	米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞米株戦略為無	9,778.89
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	6,565.58
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	5,666.55
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	5,701.63
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	3,982.96
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	5,720.92
2019/05/13	アジア・ウェイブ　マネープールファンド	9,982.65
2019/05/08	世界６資産アクティブ・バランス・ファンド愛称：キュービック・バランスＱ・バラ	8,903.97
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2019/03/27	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	17,707.60
2019/03/01	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	8,483.64
2019/03/01	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ１年	9,617.14
2019/03/01	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	3,881.88
2019/03/01	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ年	9,891.30
2019/01/21	グリーン公社債投信1月号	10,000.21
2019/01/21	グリーン公社債投信2月号	10,000.22
2019/01/21	グリーン公社債投信3月号	10,000.22
2019/01/21	グリーン公社債投信4月号	9,999.27
2019/01/21	グリーン公社債投信5月号	9,999.29
2019/01/21	グリーン公社債投信6月号	9,999.29
2019/01/21	グリーン公社債投信7月号	9,999.30
2019/01/21	グリーン公社債投信8月号	9,999.31
2019/01/21	グリーン公社債投信9月号	9,999.32
2019/01/21	グリーン公社債投信10月号	9,999.32
2019/01/21	グリーン公社債投信11月号	9,999.34
2019/01/21	グリーン公社債投信12月号	9,999.34
2019/01/09	新光中国Ａ株プラス中国Aプラス	19,614.01
2018/12/20	新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）2015-12	10,731.18
2018/10/31	新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ	10,054.20
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2018/10/25	みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド愛称：食の未来食の未来	10,697.86
2018/09/25	新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）2015-09	10,659.51
2018/09/13	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,054.08
2018/07/24	ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）愛称：インカム・パスポートインカムパス	7,512.05
2018/07/06	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）トルコリラコース日成長戦略ト	11,065.54
2018/07/06	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ロシアルーブルコース日成長戦略ロ	11,851.71
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　円コースＧ好配円	10,592.05
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　豪ドルコースＧ好配豪ドル	7,647.71
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　ブラジルレアルコースＧ好配レアル	6,680.31
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　インドネシアルピアコースＧ好配ルピア	8,680.33
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　資源国通貨コースＧ好配資源国	7,346.01
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　アジア通貨コースＧ好配アジア	10,308.27
2018/05/25	新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）2015-05	10,420.33
2018/05/20	グローバル資源株ファンドグロ資源	5,670.38
2018/04/25	新光日本株式アクティブオープン愛称：煌きの矢きらめきの矢	15,188.07
2018/04/25	中東・北アフリカ株式ファンド愛称：アラビアン・ブルー中東北アフリ	7,040.07
2018/03/20	ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) ブラ高配株Ｐ	4,930.17
2018/03/20	ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) ブラ高配株Ｆ	7,305.02
2018/03/12	ＤＩＡＭアジアリートファンドアジアリート	10,728.48
2018/03/07	たわらノーロード　日経２２５＜ラップ向け＞たw日２２５	15,171.90
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2018/03/07	たわらノーロード　国内債券＜ラップ向け＞わｗ国内債券	9,714.35
2018/03/02	ＤＬ外国株式オープン外国株式	15,811.18
2018/03/02	ＤＩＡＭグローバル総合債券ファンド（毎月決算型）愛称：大航海時代大航海時代毎	9,411.26
2018/03/02	ＤＩＡＭグローバル総合債券ファンド（年１回決算型）愛称：大航海時代大航海時代年	10,420.49
2018/03/02	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース３愛称：いわぎん　ＨＩＲＡＩＺＵＭＩＨＩＲＡ	8,194.33
2018/02/27	新光Ｗブル・日本株オープンⅢ Ｗブル日株Ⅲ	31,055.50
2018/02/27	新光Ｗベア・日本株オープンⅢ Ｗベア日株Ⅲ	1,068.42
2018/02/22	中東・北アフリカ／アジア株式ファンド愛称：魔法のランプ魔ランプ	8,770.30
2018/02/07	ＭＨＡＭ日本小型株オープン日本小型	22,014.87
2018/01/30	日経225ダブル・ブルファンド日経Ｗブル	41,794.16
2018/01/30	日経225ダブル・ベアファンド日経Ｗベア	434.67
2018/01/15	ＤＩＡＭジャパンジャパン	18,385.95
2017/12/17	新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）愛称：セレクトファイブ新興通貨	4,573.70
2017/12/14	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン愛称：ＶオープンＶ	17,014.34
2017/12/09	エマージング債券ファンド　円コースエマ債円	8,602.19
2017/12/09	エマージング債券ファンド　米ドルコースエマ債米ドル	10,375.69
2017/12/09	エマージング債券ファンド　豪ドルコースエマ債豪ドル	5,778.24
2017/12/09	エマージング債券ファンド　ブラジルレアルコースエマ債レアル	3,840.82
2017/12/09	エマージング債券ファンド　中国元コースエマ債中国元	9,714.77
2017/12/09	エマージング債券ファンド　インドネシアルピアコースエマ債ルピア	8,148.75
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2017/12/09	エマージング債券ファンド　資源国通貨コースエマ債資源国	5,496.51
2017/12/07	物価連動国債ファンド（３ヵ月決算型）物価３Ｍ	11,197.50
2017/11/15	みずほエマージングボンドオープンみずＥＭＯＰ	8,434.52
2017/11/13	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）円コース日成長戦略円	14,986.01
2017/11/10	地球温暖化防止関連株ファンド愛称：地球力地球力	14,064.91
2017/11/10	地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）愛称：地球力Ⅱ 地球力Ⅱ	10,809.72
2017/11/07	ＤＩＡＭ人民元債券ファンド人民元債券	15,194.08
2017/10/27	新光ジャパンオープンＳジャパン	28,374.20
2017/10/27	新光ジャパンマネーファンド	10,001.88
2017/10/13	ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）愛称：毎月サンバ毎月サンバ	7,563.20
2017/10/10	日本株ダブルアルファ・ラップＷα・ラップ	9,067.68
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コースハイポ豪半年	5,204.14
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コースハイポ豪1年	7,719.37
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コースハイポ豪2年	11,086.59
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コースハイポレ半年	3,120.75
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コースハイポレ1年	4,631.36
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コースハイポレ2年	6,833.31
2017/09/26	ユーロ・ボンド・ポートユーロＢ	8,856.10
2017/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　円コース新興ＨＹ円	6,884.37
2017/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース新興ＨＹ豪	5,914.44
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2017/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　新興国資源通貨コース新興ＨＹ資源	5,043.24
2017/09/15	ＭＨＡＭ　外国株式インデックス・ラップ外国株イ・ラ	28,478.56
2017/09/15	ＭＨＡＭ　日本債券インデックス・ラップ日本債イ・ラ	11,096.25
2017/09/15	ＭＨＡＭＪ－ＲＥＩＴインデックス・ラップＪ－Ｒイ・ラ	21,893.00
2017/09/15	ＭＨＡＭ　外国ＲＥＩＴ・ラップ外国Ｒ・ラ	23,678.44
2017/09/15	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ブラジルレアルコース日成長戦略ブ	15,102.82
2017/09/15	インデックス225・ラップ 225・ラップ	15,933.56
2017/09/15	日本株マーケット・ニュートラル・ラップＭＮ・ラップ	9,586.89
2017/09/15	ＤＩＡＭ世界環境ビジネスファンド愛称：シロクマシロクマ	13,662.44
2017/09/15	ワールド・ソブリン・ラップソブ・ラップ	10,582.25
2017/09/08	新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型) インド債券	9,422.51
2017/08/21	ＤＩＡＭ新興国ソブリンファンド（為替ヘッジあり）新ソブヘッジ	7,030.11
2017/08/15	みずほワコビア米国投資適格社債ファンドみ米適社	9,255.62
2017/08/09	ＭＨＡＭ金先物ファンド金先物	6,534.16
2017/08/08	ＤＩＡＭ米国リート・オープン（毎月決算型）米リート毎月	10,299.95
2017/07/27	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ユーロコース日成長戦略ユ	12,765.92
2017/07/20	ＤＩＡＭアジア・オセアニア好配当株オープンアジオセ配当	9,885.59
2017/07/20	ルーミス米国ハイイールドファンド［毎月決算型］米ハイＭ	7,306.42
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）メキシコペソ・6ヵ月更新コース Nハイペ半年	4,464.92
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）メキシコペソ・1年更新コース Nハイペ1年	5,712.32
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）トルコリラ・6ヵ月更新コース Nハイリ半年	4,344.05
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）トルコリラ・1年更新コース Nハイリ1年	5,628.09
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）円・1年更新コース Nハイ円1年	7,460.28
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース Nハイ豪半年	4,859.24
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース Nハイ豪1年	6,636.31
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース Nハイレ半年	3,442.84
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース Nハイレ1年	4,571.36
2017/06/12	クロッキー・グローバルセクター・ファンドクロッキーG	15,407.31
2017/05/31	みずほブラックロック　アジア債券ファンドＢＬＫアジ債	9,680.25
2017/03/08	ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン愛称：Born in the USA ピムコ米国債	11,196.51
2017/02/10	高格付短期豪ドル債ファンド高格付短豪F	8,303.57
2017/02/10	新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Aコース豪ボンドA	5,402.36
2017/02/10	新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Bコース豪ボンドB	8,215.74
2017/02/10	豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型）T1コース愛称：ターゲットAU 豪ドル債T1	5,264.60
2017/02/10	豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型）T2コース愛称：ターゲットAU 豪ドル債T2	8,041.75
2017/02/05	みずほアジアファンド（マーケットタイミング型）アジアＭ	7,792.84
2017/02/05	みずほアジアファンド（ロングオンリー型）アジアＬ	10,751.50
2017/01/13	オルタナティブベストセレクション・ラップオル・ラップ	12,169.51
2016/10/05	アジア　ファンド・オブ・ファンズ連動型投信愛称：アジアフォーカスアジアＦ	11,310.03
2016/09/16	日本技術評価オープン愛称：スーパーテクノロジー日本技術評価	11,157.94
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2016/09/16	日本株オープン愛称：若武者若武者	8,931.37
2016/08/31	アジア・ウェイブ　アジア中小型株成長力ファンド愛称：アジア・レッドアジ株中小型	11,145.61
2016/08/22	ＭＨＡＭ米国大型株バリューオープン	12,252.55
2016/07/29	新光ＭＭＦ(マネー・マネージメント・ファンド)	10,000.00
2016/07/29	ＭＨＡＭのＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）ＭＭＦ	10,000.00
2016/07/29	ＭＨＡＭ中期国債ファンド中期国債	10,000.00
2016/05/31	FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)	10,000.00
2016/05/17	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーＳＲＩハピクＳＲＩ	8,564.57
2016/05/13	ニュー・ブルーチップ・セレクションニューブルチ	14,107.65
2016/04/14	ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド新産業革命	18,752.27
2016/04/13	ＬＯＯＭＩＳ米国ハイイールド債券ファンド（みずほＳＭＡ専用）	13,302.72
2016/04/12	ＬＯＯＭＩＳ世界投資適格債券ファンド（みずほＳＭＡ専用）	14,430.40
2016/04/12	ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（みずほＳＭＡ専用）	17,269.89
2016/04/11	ＬＡ米国大型株バリューオープン（みずほＳＭＡ専用）	13,295.76
2016/04/08	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（みずほＳＭＡ専用）	13,934.02
2016/03/02	ＤＩＡＭシュローダー新興国株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）新興国株戦略	8,270.62
2016/02/10	みずほＢＮＹ米国バンクローンファンドみずほＢＮＹ	8,356.70
2016/02/09	ＭＨＡＭ海外株式ファンド（みずほＳＭＡ専用）	18,641.57
2015/12/21	新光チャイナ・オープン新光チャイナ	15,057.65
2015/12/20	ＭＨＡＭライジング日本株ファンド（分配型）ライジン	9,055.55
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2015/12/08	日本リーダー企業株ファンド（年４回決算型）愛称：勝組応援（年４回決算型）	11,854.09
2015/12/08	日本リーダー企業株ファンド（年１回決算型）愛称：勝組応援（年１回決算型）	12,408.16
2015/12/03	新都市中国株式ファンド愛称：チャイナタウン21 チャイナ２１	10,060.03
2015/10/22	プレミアム・インカム実績分配ファンド愛称：スープラ・オープンスープラＯＰ	7,036.66
2015/09/29	ジャパン・ニュー・ホライズンホライズン	13,591.62
2015/09/16	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-09	9,593.34
2015/08/28	ＤＩＡＭワールド債券オープン愛称：ハピクロマイルドマイルド	10,950.41
2015/08/26	ＭＨＡＭ南アフリカ・ソブリンファンド（毎月決算型）南アソブリン	7,688.25
2015/08/14	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-08	9,756.74
2015/08/12	みずほ　ライフプランファンド　成長コースＬＰ成長	17,319.14
2015/08/12	みずほ　ライフプランファンド　安定成長コースＬＰ安成	12,191.16
2015/08/12	みずほ　ライフプランファンド　安定コースＬＰ安定	11,281.32
2015/08/07	環境保全・グローバルバランス愛称：地球力プラス地球力プラス	9,049.19
2015/07/22	みずほＡＫトルコ株式ファンドみAトルコ株	9,611.30
2015/07/15	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-07	9,772.45
2015/06/22	みずほインカムトラストファンド６月号	10,035.81
2015/06/15	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-06	9,913.40
2015/06/10	ＤＩＡＭワールド・グロース株・オープン愛称：世界好成長倶楽部好成長倶楽部	13,584.93
2015/06/03	北米３ヵ国株式ファンド愛称：CAMトリオＣＡＭトリオ	10,224.89
2015/05/20	みずほインカムトラストファンド５月号	10,037.37
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2015/05/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-05	9,881.66
2015/04/30	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）米ドルコース日成長戦略米	15,086.80
2015/04/21	ブラジル公社債オープンブラ公社債オ	7,892.32
2015/04/21	ＤＩＡＭ資産形成ファンド（隔月決算型）愛称：スマナビスマナビ隔月	10,171.99
2015/04/21	ＤＩＡＭ資産形成ファンド（1年決算型）愛称：スマナビスマナビ１年	11,053.01
2015/04/21	ダイナミックアロケーション［フロアコントロール型］Ｄフロコン	10,044.15
2015/04/21	ダイナミックアロケーション［リスクコントロール型］Ａコース（為替ヘッジあり）ＤリスコンＡ	10,026.11
2015/04/21	ダイナミックアロケーション［リスクコントロール型］Ｂコース（為替ヘッジなし）ＤリスコンＢ	11,960.03
2015/04/20	みずほインカムトラストファンド４月号	10,036.79
2015/04/10	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-04	9,809.64
2015/03/20	みずほインカムトラストファンド３月号	10,037.19
2015/03/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-03	9,837.95
2015/03/05	インデックスオープン225 インＯ225	5,347.19
2015/02/20	みずほインカムトラストファンド２月号	10,036.72
2015/02/10	ＭＨＡＭ中国地方応援ファンド愛称：五色の輝き五色の輝	10,305.26
2015/02/10	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-02	9,739.72
2015/01/30	みずほブラジル新成長株式ファンドブラ成長	10,076.47
2015/01/28	りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド（弾力為替ヘッジ）毎月決算型新興HY毎月	7,619.77
2015/01/28	りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド（弾力為替ヘッジ）年２回決算型新興HY年2	8,333.45
2015/01/20	みずほインカムトラストファンド１月号	10,037.68
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2015/01/13	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-01	9,786.06
2014/12/22	みずほインカムトラストファンド１２月号	10,037.45
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜マネープールファンド＞	10,050.46
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜円コース＞みず世不動円	13,612.69
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜米ドルコース＞みず世不動米	18,172.50
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜豪ドルコース＞みず世不動豪	11,724.17
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ブラジルレアルコース＞みず世不動ブ	10,659.50
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ロシアルーブルコース＞みず世不動ロ	10,509.34
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜インドルピーコース＞みず世不動イ	13,934.68
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜中国元コース＞みず世不動元	19,311.35
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜南アフリカランドコース＞みず世不動ラ	11,183.89
2014/12/12	京阪神中小型株ファンド愛称：夢三都夢三都	10,727.08
2014/12/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-12	10,002.68
2014/11/14	レアメタル・フォーカス株式ファンドレアメタルＦ	4,538.64
2014/11/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-11	10,012.13
2014/10/10	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-10	10,060.84
2014/09/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-09	10,103.94
2014/08/20	NS－21成長株オープンＮＳ成長株	11,928.18
2014/08/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-08	10,172.71
2014/07/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-07	10,200.15
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2014/06/11	バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）2013-06	10,111.92
2014/04/24	Musashi　ダイナミック・アクティブファンド愛称：強者つわもの	14,317.67

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