アセットマネジメントOne

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日：2025/04/25

償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2025/04/25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	8,919.40
2025/04/11	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	18,576.87
2025/03/25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,136.21
2025/03/07	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	15,831.76
2025/02/25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	8,991.89
2025/01/27	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	8,885.79
2025/01/27	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,191.75
2024/12/25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,834.43
2024/12/09	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,120.37
2024/11/25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,900.60
2024/10/31	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	23,524.98
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,541.50
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,285.12
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,016.27
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,902.02
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,320.23
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,353.35
2024/10/25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,862.28
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,688.69
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,360.46
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,925.25
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	7,957.80
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,254.35
2024/08/26	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	22,644.15
2024/08/26	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	19,988.81
2024/08/09	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,242.46
2024/06/27	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	16,131.88
2024/06/27	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	22,888.13
2024/06/27	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	9,824.17
2024/06/27	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,733.28
2024/06/27	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	13,385.14
2024/06/27	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ先リ	11,102.78
2024/06/27	新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ）ラ新グロマク	8,916.96
2024/06/27	ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）ラ　コモ	6,768.18
2024/06/07	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	9,292.04
2024/06/05	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,724.86
2024/05/29	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	36,944.61
2024/05/29	たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞らｗ国内リー	14,014.21
2024/05/22	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,875.96
2024/05/22	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,859.59
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2024/03/22	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	28,753.59
2024/03/22	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	17,355.42
2024/03/19	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	14,132.62
2024/03/01	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	33,511.53
2024/02/08	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	9,923.26
2024/01/15	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	41,007.62
2023/08/23	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,669.35
2023/08/23	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	13,608.98
2023/08/03	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	20,385.68
2023/07/18	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	11,756.95
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	10,951.83
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	12,298.28
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	15,051.61
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	17,440.03
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	2,158.91
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	7,553.07
2023/07/14	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	16,415.51
2023/06/12	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	12,188.34
2023/06/09	しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５しずぎん国際分散 2018-05	13,050.19
2023/05/01	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	16,528.12
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2023/05/01	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	12,997.35
2023/04/17	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,296.81
2023/04/12	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,554.38
2023/03/23	ＭＨＡＭ新興国現地通貨建債券ファンド（ファンドラップ）ラ新興債	13,370.53
2023/03/16	日本株リーダーズファンド日株リーダー	19,483.37
2023/03/15	新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）ラ新シラリト	12,223.96
2023/03/13	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,791.37
2023/03/09	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	10,386.64
2023/03/07	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	13,633.31
2023/03/07	ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ）ラ世界リ	20,969.71
2023/03/06	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	3,379.11
2023/02/28	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	12,450.08
2023/02/23	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,221.60
2023/02/23	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	13,695.65
2023/02/08	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,533.53
2023/01/27	グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道2なし	16,017.03
2023/01/27	グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道2限定	9,490.03
2023/01/17	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	10,905.85
2022/12/20	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	16,443.31
2022/12/08	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,277.73
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2022/12/02	新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）バンクネオ	9,672.88
2022/11/25	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	14,270.43
2022/11/25	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,707.18
2022/11/25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	19,853.60
2022/11/25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,387.59
2022/11/08	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	10,712.62
2022/10/28	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	9,160.64
2022/10/25	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	11,437.42
2022/10/25	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,112.43
2022/08/15	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	19,028.88
2022/08/02	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,964.36
2022/05/20	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	13,935.27
2022/05/10	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	20,382.18
2022/05/09	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,797.24
2022/05/09	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	15,442.88
2022/03/14	ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）愛称：まもラップ（堅実型）まもラップ堅	11,208.71
2022/03/14	ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）愛称：まもラップ（積極型）まもラップ積	11,538.73
2022/03/02	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	11,726.37
2022/02/22	ニュートピックスインデックスＮトピックス	9,418.57
2022/02/16	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	15,026.31
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2022/02/10	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	10,171.22
2022/02/03	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,444.80
2022/01/14	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	14,953.55
2022/01/13	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	27,635.61
2022/01/05	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,591.12
2021/12/27	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,040.72
2021/12/27	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	27,326.67
2021/12/16	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	19,807.34
2021/12/03	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	20,106.50
2021/12/03	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,542.80
2021/11/25	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	11,305.87
2021/11/25	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	11,281.95
2021/11/15	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	7,221.57
2021/11/15	グローバル・ナビ愛称：世界の潮流世界の潮流	13,924.55
2021/09/20	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,118.29
2021/08/27	みずほラップファンド（堅実型コース）愛称：MラップＭラップ堅実	9,426.83
2021/08/27	みずほラップファンド（安定成長型コース）愛称：MラップＭラップ安成	10,087.24
2021/08/27	みずほラップファンド（成長型コース）愛称：MラップＭラップ成長	10,548.94
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,550.84
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,974.51
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,356.44
2021/08/19	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	10,025.69
2021/07/28	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	8,219.08
2021/07/13	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	26,479.36
2021/06/21	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	13,720.17
2021/06/07	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	1,600.29
2021/06/07	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,446.21
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコースグロハイ債資	2,953.51
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコースグロハイ債ブ	1,738.25
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コースグロハイ債円	7,293.04
2021/04/26	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ＬＮ２０	10,829.40
2021/04/20	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	9,835.30
2021/04/13	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,871.58
2021/03/22	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,598.95
2021/03/22	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,683.32
2021/03/12	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	8,912.95
2021/03/12	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	8,900.84
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	8,575.38
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	5,359.38
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	2,682.11
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	7,341.86
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,962.44
2020/12/02	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	10,454.75
2020/11/30	クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ＤＣクルコン	10,770.55
2020/09/25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	5,433.72
2020/09/25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	2,447.78
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　円コースＧリト円	5,775.28
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　米ドルコースＧリト米ドル	5,252.98
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　豪ドルコースＧリト豪ドル	3,806.57
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コースＧリト資源国	2,625.16
2020/06/15	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	7,677.44
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコースみ新興毎なし	4,154.64
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコースみ新興２なし	8,978.02
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコースみ新興毎限定	3,371.22
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・限定為替ヘッジコースみ新興２限定	7,342.46
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,127.61
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,122.37
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	3,666.93
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	9,883.91
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞優リートDH	9,412.96
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞優リートあり	9,564.70
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞優リートなし	9,449.71
2019/12/03	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,477.79
2019/11/22	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,978.09
2019/11/22	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,754.70
2019/11/21	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,529.68
2019/11/20	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	20,074.69
2019/11/19	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	12,467.52
2019/10/21	ダイナミック・ナビゲーション愛称：ダイナビダイナビ	11,224.92
2019/10/15	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	11,069.29
2019/10/15	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,976.16
2019/09/24	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,400.51
2019/09/24	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,592.49
2019/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,421.56
2019/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,553.43
2019/09/19	先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）愛称：トキ応援ファンドトキ応援	7,916.53

※償還価額において表示桁未満の数値がある場合は四捨五入で表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です

償還ファンド一覧