償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2023/08/23 |
USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,669.35 |
 |
2023/08/23 |
USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
13,608.98 |
 |
2023/08/03 |
ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
20,385.68 |
 |
2023/07/18 |
MHAM日本好配当株オープン 愛称:配当生活 配当生活 |
11,756.95 |
 |
2023/07/14 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース みジャパン円 |
10,951.83 |
 |
2023/07/14 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース みジャパン米 |
12,298.28 |
 |
2023/07/14 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース みジャパン豪 |
15,051.61 |
 |
2023/07/14 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース みジャパンメ |
17,440.03 |
 |
2023/07/14 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース みジャパント |
2,158.91 |
 |
2023/07/14 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース みジャパンブ |
7,553.07 |
 |
2023/07/14 |
DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型) 愛称:ハッピー・オーナー1年 ハピオー1年 |
16,415.51 |
 |
2023/06/12 |
DIAMシェール株ファンド シェール株 |
12,188.34 |
 |
2023/06/09 |
しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 しずぎん国際分散 2018-05 |
13,050.19 |
 |
2023/05/01 |
たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 |
16,528.12 |
 |
2023/05/01 |
たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 |
12,997.35 |
 |
2023/04/17 |
海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y |
11,296.81 |
 |
2023/04/12 |
DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド 愛称:アジアンドライバー アジアンドラ |
10,554.38 |
 |
2023/03/23 |
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ) ラ新興債 |
13,370.53 |
 |
2023/03/16 |
日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
19,483.37 |
 |
2023/03/15 |
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ) ラ新シラリト |
12,223.96 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2023/03/13 |
日本経済『大転換』ファンド 愛称:グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,791.37 |
 |
2023/03/09 |
MHAM日本株式 日本株式 |
10,386.64 |
 |
2023/03/07 |
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ) ラ新興株 |
13,633.31 |
 |
2023/03/07 |
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ) ラ世界リ |
20,969.71 |
 |
2023/03/06 |
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
3,379.11 |
 |
2023/02/28 |
DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ) ラ新興株イ+ |
12,450.08 |
 |
2023/02/23 |
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:債券王 USスト年有 |
9,221.60 |
 |
2023/02/23 |
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:債券王 USスト年無 |
13,695.65 |
 |
2023/02/08 |
DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド 愛称:クラシックエイト クラシ8 |
8,533.53 |
 |
2023/01/27 |
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道2なし |
16,017.03 |
 |
2023/01/27 |
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道2限定 |
9,490.03 |
 |
2023/01/17 |
Oneフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称:フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
10,905.85 |
 |
2022/12/20 |
日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン |
16,443.31 |
 |
2022/12/08 |
DIAMエマージング債券ファンド 愛称:ライジングネクスト ネクスト |
3,277.73 |
 |
2022/12/02 |
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) バンクネオ |
9,672.88 |
 |
2022/11/25 |
One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル |
14,270.43 |
 |
2022/11/25 |
One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア |
2,707.18 |
 |
2022/11/25 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
19,853.60 |
 |
2022/11/25 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,387.59 |
 |
2022/11/08 |
DIAM世界6資産バランスファンド 愛称:フルコース 世界6資産 |
10,712.62 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2022/10/28 |
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称:ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,160.64 |
 |
2022/10/25 |
J-REITセレクション(毎月決算型) 愛称:リートナビ リトナビ毎月 |
11,437.42 |
 |
2022/10/25 |
J-REITセレクション(年1回決算型) 愛称:リートナビ リトナビ年1 |
13,112.43 |
 |
2022/08/15 |
新光世界インフラ株式ファンド 愛称:インフランド インフランド |
19,028.88 |
 |
2022/08/02 |
あいちファンド(為替モメンタム戦略型) あいち |
8,964.36 |
 |
2022/05/20 |
世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
13,935.27 |
 |
2022/05/10 |
DIAM中国A株ファンド 中国A株 |
20,382.18 |
 |
2022/05/09 |
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 |
11,797.24 |
 |
2022/05/09 |
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 |
15,442.88 |
 |
2022/03/14 |
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 愛称:まもラップ(堅実型) まもラップ堅 |
11,208.71 |
 |
2022/03/14 |
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 愛称:まもラップ(積極型) まもラップ積 |
11,538.73 |
 |
2022/03/02 |
ハイパーバランスオープン ハイパーOP |
11,726.37 |
 |
2022/02/22 |
ニュー トピックス インデックス Nトピックス |
9,418.57 |
 |
2022/02/16 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
15,026.31 |
 |
2022/02/10 |
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 |
10,171.22 |
 |
2022/02/03 |
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー |
13,444.80 |
 |
2022/01/14 |
瀬戸内4県ファンド 愛称:瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
14,953.55 |
 |
2022/01/13 |
日本実力株ファンド(DC年金) 愛称:リアルエコノミー(DC年金) リアルDC |
27,635.61 |
 |
2022/01/05 |
DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型) 愛称:サラダボウル サラダボウル |
6,591.12 |
 |
2021/12/27 |
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
10,040.72 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2021/12/27 |
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称:グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
27,326.67 |
 |
2021/12/16 |
みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称:トライアングル みずほ日本株 |
19,807.34 |
 |
2021/12/03 |
JPX日経400インデックスファンド JPX400イ |
20,106.50 |
 |
2021/12/03 |
JPX日経400ノーロードオープン JPX400 |
17,542.80 |
 |
2021/11/25 |
北都好配当グローバル株式オープン 愛称:ほくと夢だより 北都夢便 |
11,305.87 |
 |
2021/11/25 |
きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
11,281.95 |
 |
2021/11/15 |
海外投資適格社債ファンド 愛称:IGファンド 海外社債F |
7,221.57 |
 |
2021/11/15 |
グローバル・ナビ 愛称:世界の潮流 世界の潮流 |
13,924.55 |
 |
2021/09/20 |
みずほオセアニア債券ファンド 愛称:コアラプラス コアラプラス |
6,118.29 |
 |
2021/08/27 |
みずほラップファンド(堅実型コース) 愛称:Mラップ Mラップ堅実 |
9,426.83 |
 |
2021/08/27 |
みずほラップファンド(安定成長型コース) 愛称:Mラップ Mラップ安成 |
10,087.24 |
 |
2021/08/27 |
みずほラップファンド(成長型コース) 愛称:Mラップ Mラップ成長 |
10,548.94 |
 |
2021/08/27 |
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 愛称:さくラップ さくラ安定 |
9,550.84 |
 |
2021/08/27 |
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) 愛称:さくラップ さくラ安成 |
9,974.51 |
 |
2021/08/27 |
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) 愛称:さくラップ さくラ成長 |
10,356.44 |
 |
2021/08/19 |
米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり) 愛称:ドリームカントリー 米地方有1607 |
10,025.69 |
 |
2021/07/28 |
世界債券ファンド 愛称:ドリームハーモニー ドリハモ |
8,219.08 |
 |
2021/07/13 |
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
26,479.36 |
 |
2021/06/21 |
日本実力株ファンド 愛称:リアルエコノミー リアルエコノ |
13,720.17 |
 |
2021/06/07 |
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称:トルコの風 トルコ債券 |
1,600.29 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2021/06/07 |
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称:メキシコの風 メキシコ債券 |
6,446.21 |
 |
2021/05/19 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース グロハイ債資 |
2,953.51 |
 |
2021/05/19 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース グロハイ債ブ |
1,738.25 |
 |
2021/05/19 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース グロハイ債円 |
7,293.04 |
 |
2021/04/26 |
MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 |
10,829.40 |
 |
2021/04/20 |
MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 |
9,835.30 |
 |
2021/04/13 |
新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
10,871.58 |
 |
2021/03/22 |
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:PIファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり |
9,598.95 |
 |
2021/03/22 |
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:PIファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし |
9,683.32 |
 |
2021/03/12 |
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A |
8,912.95 |
 |
2021/03/12 |
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B |
8,900.84 |
 |
2021/02/15 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
8,575.38 |
 |
2021/02/15 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
5,359.38 |
 |
2021/02/15 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
2,682.11 |
 |
2021/02/15 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
7,341.86 |
 |
2021/02/15 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,962.44 |
 |
2020/12/02 |
DRC 日本株アクティブファンド 愛称:Jクルーズ Jクルーズ |
10,454.75 |
 |
2020/11/30 |
クルーズコントロール<DC年金> DCクルコン |
10,770.55 |
 |
2020/09/25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
5,433.72 |
 |
2020/09/25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
2,447.78 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2020/08/04 |
One ETF 国内金先物 One金 |
5,984.49 |
 |
2020/06/17 |
みずほグローバルリートファンド 円コース Gリト円 |
5,775.28 |
 |
2020/06/17 |
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース Gリト米ドル |
5,252.98 |
 |
2020/06/17 |
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース Gリト豪ドル |
3,806.57 |
 |
2020/06/17 |
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース Gリト資源国 |
2,625.16 |
 |
2020/06/15 |
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
7,677.44 |
 |
2020/03/25 |
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース み新興毎なし |
4,154.64 |
 |
2020/03/25 |
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース み新興2なし |
8,978.02 |
 |
2020/03/25 |
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース み新興毎限定 |
3,371.22 |
 |
2020/03/25 |
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース み新興2限定 |
7,342.46 |
 |
2020/01/23 |
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース> ハイブリ円 |
7,127.61 |
 |
2020/01/23 |
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース> ハイブリ豪 |
6,122.37 |
 |
2020/01/23 |
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース> ハイブリレ |
3,666.93 |
 |
2020/01/23 |
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース> ハイブリ元 |
9,883.91 |
 |
2019/12/20 |
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ> 優リートDH |
9,412.96 |
 |
2019/12/20 |
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり> 優リートあり |
9,564.70 |
 |
2019/12/20 |
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし> 優リートなし |
9,449.71 |
 |
2019/12/03 |
DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ |
3,477.79 |
 |
2019/11/22 |
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし) 愛称:USアイ(為替ヘッジなし) USアイなし |
12,978.09 |
 |
2019/11/22 |
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり) 愛称:USアイ(為替ヘッジあり) USアイあり |
11,754.70 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2019/11/21 |
DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型) 愛称:アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,529.68 |
 |
2019/11/20 |
マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称:チャイナ フォーカス チャイナ |
20,074.69 |
 |
2019/11/19 |
たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
12,467.52 |
 |
2019/10/21 |
ダイナミック・ナビゲーション 愛称:ダイナビ ダイナビ |
11,224.92 |
 |
2019/10/15 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 |
11,069.29 |
 |
2019/10/15 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 |
9,976.16 |
 |
2019/09/24 |
MHAM日本債券インデックスファンド 円債INDX |
11,400.51 |
 |
2019/09/24 |
MHAM外国債券インデックスファンド 外債INDX |
14,592.49 |
 |
2019/09/19 |
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 新興HYA |
6,421.56 |
 |
2019/09/19 |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 新興HYB |
7,553.43 |
 |
2019/09/19 |
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) 愛称:トキ応援ファンド トキ応援 |
7,916.53 |
 |
2019/06/19 |
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 |
10,110.53 |
 |
2019/06/19 |
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 |
9,778.89 |
 |
2019/05/13 |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 |
6,565.58 |
 |
2019/05/13 |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 |
5,666.55 |
 |
2019/05/13 |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 |
5,701.63 |
 |
2019/05/13 |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 |
3,982.96 |
 |
2019/05/13 |
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス |
5,720.92 |
 |
2019/05/13 |
アジア・ウェイブ マネープールファンド |
9,982.65 |
 |
2019/05/08 |
世界6資産アクティブ・バランス・ファンド 愛称:キュービック・バランス Q・バラ |
8,903.97 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2019/03/27 |
TS・ハイブリッドカー・ファンド 愛称:トヨタH トヨタH |
17,707.60 |
 |
2019/03/01 |
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 愛称:ユーロ・プライム ユロプラ毎月 |
8,483.64 |
 |
2019/03/01 |
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 愛称:ユーロ・プライム ユロプラ1年 |
9,617.14 |
 |
2019/03/01 |
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型) 愛称:ユーロ・プライム ユロプラプ毎 |
3,881.88 |
 |
2019/03/01 |
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型) 愛称:ユーロ・プライム ユロプラプ年 |
9,891.30 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信1月号 |
10,000.21 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信2月号 |
10,000.22 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信3月号 |
10,000.22 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信4月号 |
9,999.27 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信5月号 |
9,999.29 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信6月号 |
9,999.29 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信7月号 |
9,999.30 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信8月号 |
9,999.31 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信9月号 |
9,999.32 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信10月号 |
9,999.32 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信11月号 |
9,999.34 |
 |
2019/01/21 |
グリーン公社債投信12月号 |
9,999.34 |
 |
2019/01/09 |
新光中国A株プラス 中国Aプラス |
19,614.01 |
 |
2018/12/20 |
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 |
10,731.18 |
 |
2018/10/31 |
新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ |
10,054.20 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2018/10/25 |
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド 愛称:食の未来 食の未来 |
10,697.86 |
 |
2018/09/25 |
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 |
10,659.51 |
 |
2018/09/13 |
DIAM高金利通貨ファンド 愛称:通貨セレクション 通貨セレクシ |
3,054.08 |
 |
2018/07/24 |
DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インカム・パスポート インカムパス |
7,512.05 |
 |
2018/07/06 |
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 日成長戦略ト |
11,065.54 |
 |
2018/07/06 |
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ |
11,851.71 |
 |
2018/06/14 |
グローバル好配当株式ファンド 円コース G好配円 |
10,592.05 |
 |
2018/06/14 |
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース G好配豪ドル |
7,647.71 |
 |
2018/06/14 |
グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース G好配レアル |
6,680.31 |
 |
2018/06/14 |
グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース G好配ルピア |
8,680.33 |
 |
2018/06/14 |
グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース G好配資源国 |
7,346.01 |
 |
2018/06/14 |
グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース G好配アジア |
10,308.27 |
 |
2018/05/25 |
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 |
10,420.33 |
 |
2018/05/20 |
グローバル資源株ファンド グロ資源 |
5,670.38 |
 |
2018/04/25 |
新光日本株式アクティブオープン 愛称:煌きの矢 きらめきの矢 |
15,188.07 |
 |
2018/04/25 |
中東・北アフリカ株式ファンド 愛称:アラビアン・ブルー 中東北アフリ |
7,040.07 |
 |
2018/03/20 |
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) ブラ高配株P |
4,930.17 |
 |
2018/03/20 |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) ブラ高配株F |
7,305.02 |
 |
2018/03/12 |
DIAMアジアリートファンド アジアリート |
10,728.48 |
 |
2018/03/07 |
たわらノーロード 日経225<ラップ向け> たw日225 |
15,171.90 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2018/03/07 |
たわらノーロード 国内債券<ラップ向け> わw国内債券 |
9,714.35 |
 |
2018/03/02 |
DL外国株式オープン 外国株式 |
15,811.18 |
 |
2018/03/02 |
DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型) 愛称:大航海時代 大航海時代毎 |
9,411.26 |
 |
2018/03/02 |
DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型) 愛称:大航海時代 大航海時代年 |
10,420.49 |
 |
2018/03/02 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3 愛称:いわぎん HIRAIZUMI HIRA |
8,194.33 |
 |
2018/02/27 |
新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ |
31,055.50 |
 |
2018/02/27 |
新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ |
1,068.42 |
 |
2018/02/22 |
中東・北アフリカ/アジア株式ファンド 愛称:魔法のランプ 魔ランプ |
8,770.30 |
 |
2018/02/07 |
MHAM日本小型株オープン 日本小型 |
22,014.87 |
 |
2018/01/30 |
日経225ダブル・ブルファンド 日経Wブル |
41,794.16 |
 |
2018/01/30 |
日経225ダブル・ベアファンド 日経Wベア |
434.67 |
 |
2018/01/15 |
DIAMジャパン ジャパン |
18,385.95 |
 |
2017/12/17 |
新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) 愛称:セレクトファイブ 新興通貨 |
4,573.70 |
 |
2017/12/14 |
MHAM日本バリュー株オープン 愛称:Vオープン V |
17,014.34 |
 |
2017/12/09 |
エマージング債券ファンド 円コース エマ債円 |
8,602.19 |
 |
2017/12/09 |
エマージング債券ファンド 米ドルコース エマ債米ドル |
10,375.69 |
 |
2017/12/09 |
エマージング債券ファンド 豪ドルコース エマ債豪ドル |
5,778.24 |
 |
2017/12/09 |
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース エマ債レアル |
3,840.82 |
 |
2017/12/09 |
エマージング債券ファンド 中国元コース エマ債中国元 |
9,714.77 |
 |
2017/12/09 |
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース エマ債ルピア |
8,148.75 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2017/12/09 |
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース エマ債資源国 |
5,496.51 |
 |
2017/12/07 |
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) 物価3M |
11,197.50 |
 |
2017/11/15 |
みずほエマージングボンドオープン みずEMOP |
8,434.52 |
 |
2017/11/13 |
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース 日成長戦略円 |
14,986.01 |
 |
2017/11/10 |
地球温暖化防止関連株ファンド 愛称:地球力 地球力 |
14,064.91 |
 |
2017/11/10 |
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:地球力Ⅱ 地球力Ⅱ |
10,809.72 |
 |
2017/11/07 |
DIAM人民元債券ファンド 人民元債券 |
15,194.08 |
 |
2017/10/27 |
新光ジャパンオープン Sジャパン |
28,374.20 |
 |
2017/10/27 |
新光ジャパン マネーファンド |
10,001.88 |
 |
2017/10/13 |
DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型) 愛称:毎月サンバ 毎月サンバ |
7,563.20 |
 |
2017/10/10 |
日本株ダブルアルファ・ラップ Wα・ラップ |
9,067.68 |
 |
2017/10/06 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース ハイポ豪半年 |
5,204.14 |
 |
2017/10/06 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース ハイポ豪1年 |
7,719.37 |
 |
2017/10/06 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース ハイポ豪2年 |
11,086.59 |
 |
2017/10/06 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース ハイポレ半年 |
3,120.75 |
 |
2017/10/06 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース ハイポレ1年 |
4,631.36 |
 |
2017/10/06 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース ハイポレ2年 |
6,833.31 |
 |
2017/09/26 |
ユーロ・ボンド・ポート ユーロB |
8,856.10 |
 |
2017/09/19 |
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 新興HY円 |
6,884.37 |
 |
2017/09/19 |
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新興HY豪 |
5,914.44 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2017/09/19 |
新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 新興HY資源 |
5,043.24 |
 |
2017/09/15 |
MHAM 外国株式インデックス・ラップ 外国株イ・ラ |
28,478.56 |
 |
2017/09/15 |
MHAM 日本債券インデックス・ラップ 日本債イ・ラ |
11,096.25 |
 |
2017/09/15 |
MHAM J-REITインデックス・ラップ J-Rイ・ラ |
21,893.00 |
 |
2017/09/15 |
MHAM 外国REIT・ラップ 外国R・ラ |
23,678.44 |
 |
2017/09/15 |
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース 日成長戦略ブ |
15,102.82 |
 |
2017/09/15 |
インデックス225・ラップ 225・ラップ |
15,933.56 |
 |
2017/09/15 |
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ MN・ラップ |
9,586.89 |
 |
2017/09/15 |
DIAM世界環境ビジネスファンド 愛称:シロクマ シロクマ |
13,662.44 |
 |
2017/09/15 |
ワールド・ソブリン・ラップ ソブ・ラップ |
10,582.25 |
 |
2017/09/08 |
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型) インド債券 |
9,422.51 |
 |
2017/08/21 |
DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり) 新ソブヘッジ |
7,030.11 |
 |
2017/08/15 |
みずほワコビア米国投資適格社債ファンド み米適社 |
9,255.62 |
 |
2017/08/09 |
MHAM金先物ファンド 金先物 |
6,534.16 |
 |
2017/08/08 |
DIAM米国リート・オープン(毎月決算型) 米リート毎月 |
10,299.95 |
 |
2017/07/27 |
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース 日成長戦略ユ |
12,765.92 |
 |
2017/07/20 |
DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン アジオセ配当 |
9,885.59 |
 |
2017/07/20 |
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型] 米ハイM |
7,306.42 |
 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース Nハイペ半年 |
4,464.92 |
 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース Nハイペ1年 |
5,712.32 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース Nハイリ半年 |
4,344.05 |
 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース Nハイリ1年 |
5,628.09 |
 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース Nハイ円1年 |
7,460.28 |
 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース Nハイ豪半年 |
4,859.24 |
 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース Nハイ豪1年 |
6,636.31 |
 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース Nハイレ半年 |
3,442.84 |
 |
2017/06/27 |
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース Nハイレ1年 |
4,571.36 |
 |
2017/06/12 |
クロッキー・グローバルセクター・ファンド クロッキーG |
15,407.31 |
 |
2017/05/31 |
みずほブラックロック アジア債券ファンド BLKアジ債 |
9,680.25 |
 |
2017/03/08 |
DL/ピムコ・米国債券オープン 愛称:Born in the USA ピムコ米国債 |
11,196.51 |
 |
2017/02/10 |
高格付短期豪ドル債ファンド 高格付短豪F |
8,303.57 |
 |
2017/02/10 |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース 豪ボンドA |
5,402.36 |
 |
2017/02/10 |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース 豪ボンドB |
8,215.74 |
 |
2017/02/10 |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース 愛称:ターゲットAU 豪ドル債T1 |
5,264.60 |
 |
2017/02/10 |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース 愛称:ターゲットAU 豪ドル債T2 |
8,041.75 |
 |
2017/02/05 |
みずほアジアファンド(マーケットタイミング型) アジアM |
7,792.84 |
 |
2017/02/05 |
みずほアジアファンド(ロングオンリー型) アジアL |
10,751.50 |
 |
2017/01/13 |
オルタナティブベストセレクション・ラップ オル・ラップ |
12,169.51 |
 |
2016/10/05 |
アジア ファンド・オブ・ファンズ連動型投信 愛称:アジア フォーカス アジアF |
11,310.03 |
 |
2016/09/16 |
日本技術評価オープン 愛称:スーパーテクノロジー 日本技術評価 |
11,157.94 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2016/09/16 |
日本株オープン 愛称:若武者 若武者 |
8,931.37 |
 |
2016/08/31 |
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド 愛称:アジア・レッド アジ株中小型 |
11,145.61 |
 |
2016/08/22 |
MHAM米国大型株バリューオープン |
12,252.55 |
 |
2016/07/29 |
新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド) |
10,000.00 |
 |
2016/07/29 |
MHAMのMMF(マネー・マネージメント・ファンド) M M F |
10,000.00 |
 |
2016/07/29 |
MHAM中期国債ファンド 中期国債 |
10,000.00 |
 |
2016/05/31 |
FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ) |
10,000.00 |
 |
2016/05/17 |
DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバーSRI ハピクSRI |
8,564.57 |
 |
2016/05/13 |
ニュー・ブルーチップ・セレクション ニューブルチ |
14,107.65 |
 |
2016/04/14 |
DIAMニッポン新産業革命ファンド 新産業革命 |
18,752.27 |
 |
2016/04/13 |
LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用) |
13,302.72 |
 |
2016/04/12 |
LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用) |
14,430.40 |
 |
2016/04/12 |
AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用) |
17,269.89 |
 |
2016/04/11 |
LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用) |
13,295.76 |
 |
2016/04/08 |
MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用) |
13,934.02 |
 |
2016/03/02 |
DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) 新興国株戦略 |
8,270.62 |
 |
2016/02/10 |
みずほBNY米国バンクローンファンド みずほBNY |
8,356.70 |
 |
2016/02/09 |
MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用) |
18,641.57 |
 |
2015/12/21 |
新光チャイナ・オープン 新光チャイナ |
15,057.65 |
 |
2015/12/20 |
MHAMライジング日本株ファンド(分配型) ライジン |
9,055.55 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2015/12/08 |
日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型) 愛称:勝組応援(年4回決算型) |
11,854.09 |
 |
2015/12/08 |
日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型) 愛称:勝組応援(年1回決算型) |
12,408.16 |
 |
2015/12/03 |
新都市中国株式ファンド 愛称:チャイナタウン21 チャイナ21 |
10,060.03 |
 |
2015/10/22 |
プレミアム・インカム実績分配ファンド 愛称:スープラ・オープン スープラOP |
7,036.66 |
 |
2015/09/29 |
ジャパン・ニュー・ホライズン ホライズン |
13,591.62 |
 |
2015/09/16 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09 |
9,593.34 |
 |
2015/08/28 |
DIAMワールド債券オープン 愛称:ハピクロマイルド マイルド |
10,950.41 |
 |
2015/08/26 |
MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型) 南アソブリン |
7,688.25 |
 |
2015/08/14 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08 |
9,756.74 |
 |
2015/08/12 |
みずほ ライフプランファンド 成長コース LP成長 |
17,319.14 |
 |
2015/08/12 |
みずほ ライフプランファンド 安定成長コース LP安成 |
12,191.16 |
 |
2015/08/12 |
みずほ ライフプランファンド 安定コース LP安定 |
11,281.32 |
 |
2015/08/07 |
環境保全・グローバルバランス 愛称:地球力プラス 地球力プラス |
9,049.19 |
 |
2015/07/22 |
みずほAKトルコ株式ファンド みAトルコ株 |
9,611.30 |
 |
2015/07/15 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-07 |
9,772.45 |
 |
2015/06/22 |
みずほインカムトラストファンド6月号 |
10,035.81 |
 |
2015/06/15 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06 |
9,913.40 |
 |
2015/06/10 |
DIAMワールド・グロース株・オープン 愛称:世界好成長倶楽部 好成長倶楽部 |
13,584.93 |
 |
2015/06/03 |
北米3ヵ国株式ファンド 愛称:CAMトリオ CAMトリオ |
10,224.89 |
 |
2015/05/20 |
みずほインカムトラストファンド5月号 |
10,037.37 |
 |
償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2015/05/11 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05 |
9,881.66 |
 |
2015/04/30 |
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)米ドルコース 日成長戦略米 |
15,086.80 |
 |
2015/04/21 |
ブラジル公社債オープン ブラ公社債オ |
7,892.32 |
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2015/04/21 |
DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) 愛称:スマナビ スマナビ隔月 |
10,171.99 |
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2015/04/21 |
DIAM資産形成ファンド(1年決算型) 愛称:スマナビ スマナビ1年 |
11,053.01 |
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2015/04/21 |
ダイナミックアロケーション[フロアコントロール型] Dフロコン |
10,044.15 |
 |
2015/04/21 |
ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Aコース(為替ヘッジあり) DリスコンA |
10,026.11 |
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2015/04/21 |
ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Bコース(為替ヘッジなし) DリスコンB |
11,960.03 |
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2015/04/20 |
みずほインカムトラストファンド4月号 |
10,036.79 |
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2015/04/10 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04 |
9,809.64 |
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2015/03/20 |
みずほインカムトラストファンド3月号 |
10,037.19 |
 |
2015/03/11 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03 |
9,837.95 |
 |
2015/03/05 |
インデックスオープン225 インO225 |
5,347.19 |
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2015/02/20 |
みずほインカムトラストファンド2月号 |
10,036.72 |
 |
2015/02/10 |
MHAM中国地方応援ファンド 愛称:五色の輝き 五色の輝 |
10,305.26 |
 |
2015/02/10 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02 |
9,739.72 |
 |
2015/01/30 |
みずほブラジル新成長株式ファンド ブラ成長 |
10,076.47 |
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2015/01/28 |
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型 新興HY毎月 |
7,619.77 |
 |
2015/01/28 |
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型 新興HY年2 |
8,333.45 |
 |
2015/01/20 |
みずほインカムトラストファンド1月号 |
10,037.68 |
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償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2015/01/13 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-01 |
9,786.06 |
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2014/12/22 |
みずほインカムトラストファンド12月号 |
10,037.45 |
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2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド> |
10,050.46 |
 |
2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース> みず世不動円 |
13,612.69 |
 |
2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース> みず世不動米 |
18,172.50 |
 |
2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース> みず世不動豪 |
11,724.17 |
 |
2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース> みず世不動ブ |
10,659.50 |
 |
2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース> みず世不動ロ |
10,509.34 |
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2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース> みず世不動イ |
13,934.68 |
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2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース> みず世不動元 |
19,311.35 |
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2014/12/16 |
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース> みず世不動ラ |
11,183.89 |
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2014/12/12 |
京阪神中小型株ファンド 愛称:夢三都 夢三都 |
10,727.08 |
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2014/12/11 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-12 |
10,002.68 |
 |
2014/11/14 |
レアメタル・フォーカス株式ファンド レアメタルF |
4,538.64 |
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2014/11/11 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-11 |
10,012.13 |
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2014/10/10 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-10 |
10,060.84 |
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2014/09/11 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-09 |
10,103.94 |
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2014/08/20 |
NS-21成長株オープン NS成長株 |
11,928.18 |
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2014/08/11 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-08 |
10,172.71 |
 |
2014/07/11 |
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-07 |
10,200.15 |
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償還日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2014/06/11 |
バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2013-06 |
10,111.92 |
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2014/04/24 |
Musashi ダイナミック・アクティブファンド 愛称:強者 つわもの |
14,317.67 |
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