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基準日：2024/12/13

償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2024/12/09	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,120.37
2024/11/25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,900.60
2024/10/31	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	23,524.98
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,541.50
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,285.12
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,016.27
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,902.02
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,320.23
2024/10/29	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,353.35
2024/10/25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,862.28
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,688.69
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,360.46
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,925.25
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	7,957.80
2024/10/15	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,254.35
2024/08/26	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	22,644.15
2024/08/26	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	19,988.81
2024/08/09	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,242.46
2024/06/27	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	16,131.88
2024/06/27	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	22,888.13
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2024/06/27	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	9,824.17
2024/06/27	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,733.28
2024/06/27	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	13,385.14
2024/06/27	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ先リ	11,102.78
2024/06/27	新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ）ラ新グロマク	8,916.96
2024/06/27	ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）ラ　コモ	6,768.18
2024/06/07	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	9,292.04
2024/06/05	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,724.86
2024/05/29	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	36,944.61
2024/05/29	たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞らｗ国内リー	14,014.21
2024/05/22	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,875.96
2024/05/22	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,859.59
2024/03/22	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	28,753.59
2024/03/22	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	17,355.42
2024/03/19	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	14,132.62
2024/03/01	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	33,511.53
2024/02/08	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	9,923.26
2024/01/15	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	41,007.62
2023/08/23	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,669.35
2023/08/23	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	13,608.98
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2023/08/03	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	20,385.68
2023/07/18	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	11,756.95
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	10,951.83
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	12,298.28
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	15,051.61
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	17,440.03
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	2,158.91
2023/07/14	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	7,553.07
2023/07/14	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	16,415.51
2023/06/12	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	12,188.34
2023/06/09	しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５しずぎん国際分散 2018-05	13,050.19
2023/05/01	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	16,528.12
2023/05/01	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	12,997.35
2023/04/17	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,296.81
2023/04/12	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,554.38
2023/03/23	ＭＨＡＭ新興国現地通貨建債券ファンド（ファンドラップ）ラ新興債	13,370.53
2023/03/16	日本株リーダーズファンド日株リーダー	19,483.37
2023/03/15	新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）ラ新シラリト	12,223.96
2023/03/13	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,791.37
2023/03/09	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	10,386.64
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2023/03/07	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	13,633.31
2023/03/07	ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ）ラ世界リ	20,969.71
2023/03/06	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	3,379.11
2023/02/28	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	12,450.08
2023/02/23	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,221.60
2023/02/23	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	13,695.65
2023/02/08	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,533.53
2023/01/27	グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道2なし	16,017.03
2023/01/27	グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道2限定	9,490.03
2023/01/17	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	10,905.85
2022/12/20	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	16,443.31
2022/12/08	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,277.73
2022/12/02	新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）バンクネオ	9,672.88
2022/11/25	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	14,270.43
2022/11/25	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,707.18
2022/11/25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	19,853.60
2022/11/25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,387.59
2022/11/08	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	10,712.62
2022/10/28	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	9,160.64
2022/10/25	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	11,437.42
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2022/10/25	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,112.43
2022/08/15	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	19,028.88
2022/08/02	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,964.36
2022/05/20	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	13,935.27
2022/05/10	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	20,382.18
2022/05/09	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,797.24
2022/05/09	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	15,442.88
2022/03/14	ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）愛称：まもラップ（堅実型）まもラップ堅	11,208.71
2022/03/14	ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）愛称：まもラップ（積極型）まもラップ積	11,538.73
2022/03/02	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	11,726.37
2022/02/22	ニュートピックスインデックスＮトピックス	9,418.57
2022/02/16	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	15,026.31
2022/02/10	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	10,171.22
2022/02/03	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,444.80
2022/01/14	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	14,953.55
2022/01/13	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	27,635.61
2022/01/05	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,591.12
2021/12/27	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,040.72
2021/12/27	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	27,326.67
2021/12/16	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	19,807.34
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2021/12/03	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	20,106.50
2021/12/03	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,542.80
2021/11/25	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	11,305.87
2021/11/25	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	11,281.95
2021/11/15	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	7,221.57
2021/11/15	グローバル・ナビ愛称：世界の潮流世界の潮流	13,924.55
2021/09/20	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,118.29
2021/08/27	みずほラップファンド（堅実型コース）愛称：MラップＭラップ堅実	9,426.83
2021/08/27	みずほラップファンド（安定成長型コース）愛称：MラップＭラップ安成	10,087.24
2021/08/27	みずほラップファンド（成長型コース）愛称：MラップＭラップ成長	10,548.94
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）愛称：さくラップさくラ安定	9,550.84
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）愛称：さくラップさくラ安成	9,974.51
2021/08/27	新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）愛称：さくラップさくラ成長	10,356.44
2021/08/19	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	10,025.69
2021/07/28	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	8,219.08
2021/07/13	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	26,479.36
2021/06/21	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	13,720.17
2021/06/07	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	1,600.29
2021/06/07	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,446.21
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコースグロハイ債資	2,953.51
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコースグロハイ債ブ	1,738.25
2021/05/19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コースグロハイ債円	7,293.04
2021/04/26	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ＬＮ２０	10,829.40
2021/04/20	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	9,835.30
2021/04/13	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,871.58
2021/03/22	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,598.95
2021/03/22	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,683.32
2021/03/12	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	8,912.95
2021/03/12	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	8,900.84
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	8,575.38
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	5,359.38
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	2,682.11
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	7,341.86
2021/02/15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,962.44
2020/12/02	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	10,454.75
2020/11/30	クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ＤＣクルコン	10,770.55
2020/09/25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	5,433.72
2020/09/25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	2,447.78
2020/08/04	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物Ｏｎｅ金	5,984.49
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　円コースＧリト円	5,775.28
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　米ドルコースＧリト米ドル	5,252.98
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　豪ドルコースＧリト豪ドル	3,806.57
2020/06/17	みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コースＧリト資源国	2,625.16
2020/06/15	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	7,677.44
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコースみ新興毎なし	4,154.64
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコースみ新興２なし	8,978.02
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコースみ新興毎限定	3,371.22
2020/03/25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・限定為替ヘッジコースみ新興２限定	7,342.46
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,127.61
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,122.37
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	3,666.93
2020/01/23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	9,883.91
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞優リートDH	9,412.96
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞優リートあり	9,564.70
2019/12/20	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞優リートなし	9,449.71
2019/12/03	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,477.79
2019/11/22	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,978.09
2019/11/22	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,754.70
2019/11/21	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,529.68
2019/11/20	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	20,074.69
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2019/11/19	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	12,467.52
2019/10/21	ダイナミック・ナビゲーション愛称：ダイナビダイナビ	11,224.92
2019/10/15	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	11,069.29
2019/10/15	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,976.16
2019/09/24	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,400.51
2019/09/24	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,592.49
2019/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,421.56
2019/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,553.43
2019/09/19	先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）愛称：トキ応援ファンドトキ応援	7,916.53
2019/06/19	米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞米株戦略為有	10,110.53
2019/06/19	米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞米株戦略為無	9,778.89
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	6,565.58
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	5,666.55
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	5,701.63
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	3,982.96
2019/05/13	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	5,720.92
2019/05/13	アジア・ウェイブ　マネープールファンド	9,982.65
2019/05/08	世界６資産アクティブ・バランス・ファンド愛称：キュービック・バランスＱ・バラ	8,903.97
2019/03/27	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	17,707.60
2019/03/01	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	8,483.64
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2019/03/01	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ１年	9,617.14
2019/03/01	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	3,881.88
2019/03/01	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ年	9,891.30
2019/01/21	グリーン公社債投信1月号	10,000.21
2019/01/21	グリーン公社債投信2月号	10,000.22
2019/01/21	グリーン公社債投信3月号	10,000.22
2019/01/21	グリーン公社債投信4月号	9,999.27
2019/01/21	グリーン公社債投信5月号	9,999.29
2019/01/21	グリーン公社債投信6月号	9,999.29
2019/01/21	グリーン公社債投信7月号	9,999.30
2019/01/21	グリーン公社債投信8月号	9,999.31
2019/01/21	グリーン公社債投信9月号	9,999.32
2019/01/21	グリーン公社債投信10月号	9,999.32
2019/01/21	グリーン公社債投信11月号	9,999.34
2019/01/21	グリーン公社債投信12月号	9,999.34
2019/01/09	新光中国Ａ株プラス中国Aプラス	19,614.01
2018/12/20	新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）2015-12	10,731.18
2018/10/31	新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ	10,054.20
2018/10/25	みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド愛称：食の未来食の未来	10,697.86
2018/09/25	新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）2015-09	10,659.51
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2018/09/13	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,054.08
2018/07/24	ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）愛称：インカム・パスポートインカムパス	7,512.05
2018/07/06	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）トルコリラコース日成長戦略ト	11,065.54
2018/07/06	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ロシアルーブルコース日成長戦略ロ	11,851.71
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　円コースＧ好配円	10,592.05
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　豪ドルコースＧ好配豪ドル	7,647.71
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　ブラジルレアルコースＧ好配レアル	6,680.31
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　インドネシアルピアコースＧ好配ルピア	8,680.33
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　資源国通貨コースＧ好配資源国	7,346.01
2018/06/14	グローバル好配当株式ファンド　アジア通貨コースＧ好配アジア	10,308.27
2018/05/25	新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）2015-05	10,420.33
2018/05/20	グローバル資源株ファンドグロ資源	5,670.38
2018/04/25	新光日本株式アクティブオープン愛称：煌きの矢きらめきの矢	15,188.07
2018/04/25	中東・北アフリカ株式ファンド愛称：アラビアン・ブルー中東北アフリ	7,040.07
2018/03/20	ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) ブラ高配株Ｐ	4,930.17
2018/03/20	ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) ブラ高配株Ｆ	7,305.02
2018/03/12	ＤＩＡＭアジアリートファンドアジアリート	10,728.48
2018/03/07	たわらノーロード　日経２２５＜ラップ向け＞たw日２２５	15,171.90
2018/03/07	たわらノーロード　国内債券＜ラップ向け＞わｗ国内債券	9,714.35
2018/03/02	ＤＬ外国株式オープン外国株式	15,811.18
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2018/03/02	ＤＩＡＭグローバル総合債券ファンド（毎月決算型）愛称：大航海時代大航海時代毎	9,411.26
2018/03/02	ＤＩＡＭグローバル総合債券ファンド（年１回決算型）愛称：大航海時代大航海時代年	10,420.49
2018/03/02	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース３愛称：いわぎん　ＨＩＲＡＩＺＵＭＩＨＩＲＡ	8,194.33
2018/02/27	新光Ｗブル・日本株オープンⅢ Ｗブル日株Ⅲ	31,055.50
2018/02/27	新光Ｗベア・日本株オープンⅢ Ｗベア日株Ⅲ	1,068.42
2018/02/22	中東・北アフリカ／アジア株式ファンド愛称：魔法のランプ魔ランプ	8,770.30
2018/02/07	ＭＨＡＭ日本小型株オープン日本小型	22,014.87
2018/01/30	日経225ダブル・ブルファンド日経Ｗブル	41,794.16
2018/01/30	日経225ダブル・ベアファンド日経Ｗベア	434.67
2018/01/15	ＤＩＡＭジャパンジャパン	18,385.95
2017/12/17	新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）愛称：セレクトファイブ新興通貨	4,573.70
2017/12/14	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン愛称：ＶオープンＶ	17,014.34
2017/12/09	エマージング債券ファンド　円コースエマ債円	8,602.19
2017/12/09	エマージング債券ファンド　米ドルコースエマ債米ドル	10,375.69
2017/12/09	エマージング債券ファンド　豪ドルコースエマ債豪ドル	5,778.24
2017/12/09	エマージング債券ファンド　ブラジルレアルコースエマ債レアル	3,840.82
2017/12/09	エマージング債券ファンド　中国元コースエマ債中国元	9,714.77
2017/12/09	エマージング債券ファンド　インドネシアルピアコースエマ債ルピア	8,148.75
2017/12/09	エマージング債券ファンド　資源国通貨コースエマ債資源国	5,496.51
2017/12/07	物価連動国債ファンド（３ヵ月決算型）物価３Ｍ	11,197.50
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2017/11/15	みずほエマージングボンドオープンみずＥＭＯＰ	8,434.52
2017/11/13	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）円コース日成長戦略円	14,986.01
2017/11/10	地球温暖化防止関連株ファンド愛称：地球力地球力	14,064.91
2017/11/10	地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）愛称：地球力Ⅱ 地球力Ⅱ	10,809.72
2017/11/07	ＤＩＡＭ人民元債券ファンド人民元債券	15,194.08
2017/10/27	新光ジャパンオープンＳジャパン	28,374.20
2017/10/27	新光ジャパンマネーファンド	10,001.88
2017/10/13	ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）愛称：毎月サンバ毎月サンバ	7,563.20
2017/10/10	日本株ダブルアルファ・ラップＷα・ラップ	9,067.68
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コースハイポ豪半年	5,204.14
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コースハイポ豪1年	7,719.37
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コースハイポ豪2年	11,086.59
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コースハイポレ半年	3,120.75
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コースハイポレ1年	4,631.36
2017/10/06	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コースハイポレ2年	6,833.31
2017/09/26	ユーロ・ボンド・ポートユーロＢ	8,856.10
2017/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　円コース新興ＨＹ円	6,884.37
2017/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース新興ＨＹ豪	5,914.44
2017/09/19	新興国ハイイールド債券ファンド　新興国資源通貨コース新興ＨＹ資源	5,043.24
2017/09/15	ＭＨＡＭ　外国株式インデックス・ラップ外国株イ・ラ	28,478.56
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2017/09/15	ＭＨＡＭ　日本債券インデックス・ラップ日本債イ・ラ	11,096.25
2017/09/15	ＭＨＡＭＪ－ＲＥＩＴインデックス・ラップＪ－Ｒイ・ラ	21,893.00
2017/09/15	ＭＨＡＭ　外国ＲＥＩＴ・ラップ外国Ｒ・ラ	23,678.44
2017/09/15	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ブラジルレアルコース日成長戦略ブ	15,102.82
2017/09/15	インデックス225・ラップ 225・ラップ	15,933.56
2017/09/15	日本株マーケット・ニュートラル・ラップＭＮ・ラップ	9,586.89
2017/09/15	ＤＩＡＭ世界環境ビジネスファンド愛称：シロクマシロクマ	13,662.44
2017/09/15	ワールド・ソブリン・ラップソブ・ラップ	10,582.25
2017/09/08	新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型) インド債券	9,422.51
2017/08/21	ＤＩＡＭ新興国ソブリンファンド（為替ヘッジあり）新ソブヘッジ	7,030.11
2017/08/15	みずほワコビア米国投資適格社債ファンドみ米適社	9,255.62
2017/08/09	ＭＨＡＭ金先物ファンド金先物	6,534.16
2017/08/08	ＤＩＡＭ米国リート・オープン（毎月決算型）米リート毎月	10,299.95
2017/07/27	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ユーロコース日成長戦略ユ	12,765.92
2017/07/20	ＤＩＡＭアジア・オセアニア好配当株オープンアジオセ配当	9,885.59
2017/07/20	ルーミス米国ハイイールドファンド［毎月決算型］米ハイＭ	7,306.42
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）メキシコペソ・6ヵ月更新コース Nハイペ半年	4,464.92
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）メキシコペソ・1年更新コース Nハイペ1年	5,712.32
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）トルコリラ・6ヵ月更新コース Nハイリ半年	4,344.05
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）トルコリラ・1年更新コース Nハイリ1年	5,628.09
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）円・1年更新コース Nハイ円1年	7,460.28
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース Nハイ豪半年	4,859.24
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース Nハイ豪1年	6,636.31
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース Nハイレ半年	3,442.84
2017/06/27	ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース Nハイレ1年	4,571.36
2017/06/12	クロッキー・グローバルセクター・ファンドクロッキーG	15,407.31
2017/05/31	みずほブラックロック　アジア債券ファンドＢＬＫアジ債	9,680.25
2017/03/08	ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン愛称：Born in the USA ピムコ米国債	11,196.51
2017/02/10	高格付短期豪ドル債ファンド高格付短豪F	8,303.57
2017/02/10	新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Aコース豪ボンドA	5,402.36
2017/02/10	新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Bコース豪ボンドB	8,215.74
2017/02/10	豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型）T1コース愛称：ターゲットAU 豪ドル債T1	5,264.60
2017/02/10	豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型）T2コース愛称：ターゲットAU 豪ドル債T2	8,041.75
2017/02/05	みずほアジアファンド（マーケットタイミング型）アジアＭ	7,792.84
2017/02/05	みずほアジアファンド（ロングオンリー型）アジアＬ	10,751.50
2017/01/13	オルタナティブベストセレクション・ラップオル・ラップ	12,169.51
2016/10/05	アジア　ファンド・オブ・ファンズ連動型投信愛称：アジアフォーカスアジアＦ	11,310.03
2016/09/16	日本技術評価オープン愛称：スーパーテクノロジー日本技術評価	11,157.94
2016/09/16	日本株オープン愛称：若武者若武者	8,931.37
2016/08/31	アジア・ウェイブ　アジア中小型株成長力ファンド愛称：アジア・レッドアジ株中小型	11,145.61
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2016/08/22	ＭＨＡＭ米国大型株バリューオープン	12,252.55
2016/07/29	新光ＭＭＦ(マネー・マネージメント・ファンド)	10,000.00
2016/07/29	ＭＨＡＭのＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）ＭＭＦ	10,000.00
2016/07/29	ＭＨＡＭ中期国債ファンド中期国債	10,000.00
2016/05/31	FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)	10,000.00
2016/05/17	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープンＳＲＩ（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーＳＲＩハピクＳＲＩ	8,564.57
2016/05/13	ニュー・ブルーチップ・セレクションニューブルチ	14,107.65
2016/04/14	ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド新産業革命	18,752.27
2016/04/13	ＬＯＯＭＩＳ米国ハイイールド債券ファンド（みずほＳＭＡ専用）	13,302.72
2016/04/12	ＬＯＯＭＩＳ世界投資適格債券ファンド（みずほＳＭＡ専用）	14,430.40
2016/04/12	ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（みずほＳＭＡ専用）	17,269.89
2016/04/11	ＬＡ米国大型株バリューオープン（みずほＳＭＡ専用）	13,295.76
2016/04/08	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（みずほＳＭＡ専用）	13,934.02
2016/03/02	ＤＩＡＭシュローダー新興国株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）新興国株戦略	8,270.62
2016/02/10	みずほＢＮＹ米国バンクローンファンドみずほＢＮＹ	8,356.70
2016/02/09	ＭＨＡＭ海外株式ファンド（みずほＳＭＡ専用）	18,641.57
2015/12/21	新光チャイナ・オープン新光チャイナ	15,057.65
2015/12/20	ＭＨＡＭライジング日本株ファンド（分配型）ライジン	9,055.55
2015/12/08	日本リーダー企業株ファンド（年４回決算型）愛称：勝組応援（年４回決算型）	11,854.09
2015/12/08	日本リーダー企業株ファンド（年１回決算型）愛称：勝組応援（年１回決算型）	12,408.16
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2015/12/03	新都市中国株式ファンド愛称：チャイナタウン21 チャイナ２１	10,060.03
2015/10/22	プレミアム・インカム実績分配ファンド愛称：スープラ・オープンスープラＯＰ	7,036.66
2015/09/29	ジャパン・ニュー・ホライズンホライズン	13,591.62
2015/09/16	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-09	9,593.34
2015/08/28	ＤＩＡＭワールド債券オープン愛称：ハピクロマイルドマイルド	10,950.41
2015/08/26	ＭＨＡＭ南アフリカ・ソブリンファンド（毎月決算型）南アソブリン	7,688.25
2015/08/14	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-08	9,756.74
2015/08/12	みずほ　ライフプランファンド　成長コースＬＰ成長	17,319.14
2015/08/12	みずほ　ライフプランファンド　安定成長コースＬＰ安成	12,191.16
2015/08/12	みずほ　ライフプランファンド　安定コースＬＰ安定	11,281.32
2015/08/07	環境保全・グローバルバランス愛称：地球力プラス地球力プラス	9,049.19
2015/07/22	みずほＡＫトルコ株式ファンドみAトルコ株	9,611.30
2015/07/15	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-07	9,772.45
2015/06/22	みずほインカムトラストファンド６月号	10,035.81
2015/06/15	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-06	9,913.40
2015/06/10	ＤＩＡＭワールド・グロース株・オープン愛称：世界好成長倶楽部好成長倶楽部	13,584.93
2015/06/03	北米３ヵ国株式ファンド愛称：CAMトリオＣＡＭトリオ	10,224.89
2015/05/20	みずほインカムトラストファンド５月号	10,037.37
2015/05/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-05	9,881.66
2015/04/30	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）米ドルコース日成長戦略米	15,086.80
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2015/04/21	ブラジル公社債オープンブラ公社債オ	7,892.32
2015/04/21	ＤＩＡＭ資産形成ファンド（隔月決算型）愛称：スマナビスマナビ隔月	10,171.99
2015/04/21	ＤＩＡＭ資産形成ファンド（1年決算型）愛称：スマナビスマナビ１年	11,053.01
2015/04/21	ダイナミックアロケーション［フロアコントロール型］Ｄフロコン	10,044.15
2015/04/21	ダイナミックアロケーション［リスクコントロール型］Ａコース（為替ヘッジあり）ＤリスコンＡ	10,026.11
2015/04/21	ダイナミックアロケーション［リスクコントロール型］Ｂコース（為替ヘッジなし）ＤリスコンＢ	11,960.03
2015/04/20	みずほインカムトラストファンド４月号	10,036.79
2015/04/10	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-04	9,809.64
2015/03/20	みずほインカムトラストファンド３月号	10,037.19
2015/03/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-03	9,837.95
2015/03/05	インデックスオープン225 インＯ225	5,347.19
2015/02/20	みずほインカムトラストファンド２月号	10,036.72
2015/02/10	ＭＨＡＭ中国地方応援ファンド愛称：五色の輝き五色の輝	10,305.26
2015/02/10	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-02	9,739.72
2015/01/30	みずほブラジル新成長株式ファンドブラ成長	10,076.47
2015/01/28	りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド（弾力為替ヘッジ）毎月決算型新興HY毎月	7,619.77
2015/01/28	りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド（弾力為替ヘッジ）年２回決算型新興HY年2	8,333.45
2015/01/20	みずほインカムトラストファンド１月号	10,037.68
2015/01/13	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014-01	9,786.06
2014/12/22	みずほインカムトラストファンド１２月号	10,037.45
償還日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	償還価額（円）	運用報告書一覧
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜マネープールファンド＞	10,050.46
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜円コース＞みず世不動円	13,612.69
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜米ドルコース＞みず世不動米	18,172.50
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜豪ドルコース＞みず世不動豪	11,724.17
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ブラジルレアルコース＞みず世不動ブ	10,659.50
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ロシアルーブルコース＞みず世不動ロ	10,509.34
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜インドルピーコース＞みず世不動イ	13,934.68
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜中国元コース＞みず世不動元	19,311.35
2014/12/16	みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜南アフリカランドコース＞みず世不動ラ	11,183.89
2014/12/12	京阪神中小型株ファンド愛称：夢三都夢三都	10,727.08
2014/12/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-12	10,002.68
2014/11/14	レアメタル・フォーカス株式ファンドレアメタルＦ	4,538.64
2014/11/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-11	10,012.13
2014/10/10	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-10	10,060.84
2014/09/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-09	10,103.94
2014/08/20	NS－21成長株オープンＮＳ成長株	11,928.18
2014/08/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-08	10,172.71
2014/07/11	バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2013-07	10,200.15
2014/06/11	バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）2013-06	10,111.92
2014/04/24	Musashi　ダイナミック・アクティブファンド愛称：強者つわもの	14,317.67

※償還価額において表示桁未満の数値がある場合は四捨五入で表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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