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該当件数:530

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
12,764 +18 +0.14 2.92 0 年1回

12,764円

+18円
(+0.14%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
10,518 +15 +0.14 556.80 0 年1回

10,518円

+15円
(+0.14%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
22,251 +7 +0.03 98.85 0 年1回

22,251円

+7円
(+0.03%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,917 -3 -0.02 7.40 0 年1回

14,917円

-3円
(-0.02%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,694 +48 +0.38 5.31 0 年1回

12,694円

+48円
(+0.38%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
22,491 -6 -0.03 26.52 0 年1回

22,491円

-6円
(-0.03%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,806 +10 +0.11 10.86 0 年2回

8,806円

+10円
(+0.11%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,842 -27 -0.25 15.64 0 年1回

10,842円

-27円
(-0.25%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
18,693 +46 +0.25 29.38 0 年1回

18,693円

+46円
(+0.25%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
2,903 -8 -0.27 25.66 0 年1回

2,903円

-8円
(-0.27%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
23,401 -69 -0.29 43.04 500 年2回

23,401円

-69円
(-0.29%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
21,774 -8 -0.04 209.88 0 年1回

21,774円

-8円
(-0.04%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
23,802 +15 +0.06 2,230.63 0 年1回

23,802円

+15円
(+0.06%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,602 +32 +0.19 19.96 0 年1回

16,602円

+32円
(+0.19%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,361 -62 -0.54 96.06 500 年1回

11,361円

-62円
(-0.54%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,697 +48 +0.27 299.59 0 年2回

17,697円

+48円
(+0.27%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,715 -55 -0.33 119.46 0 年2回

16,715円

-55円
(-0.33%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
21,017 +3 +0.01 17.76 0 年1回

21,017円

+3円
(+0.01%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
27,924 +7 +0.03 274.32 30 毎月

27,924円

+7円
(+0.03%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
32,418 +11 +0.03 191.95 0 年1回

32,418円

+11円
(+0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,131 -3 -0.02 9.49 1,500 年1回

12,131円

-3円
(-0.02%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
19,124 +98 +0.52 67.55 600 年1回

19,124円

+98円
(+0.52%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
22,921 +21 +0.09 152.66 1,000 年1回

22,921円

+21円
(+0.09%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,051 +78 +0.22 53.99 130 年1回

35,051円

+78円
(+0.22%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
19,969 -10 -0.05 99.27 0 年1回

19,969円

-10円
(-0.05%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,068 +69 +0.41 13.71 0 年1回

17,068円

+69円
(+0.41%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
47,229 -18 -0.04 235.89 0 年1回

47,229円

-18円
(-0.04%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
28,183 -11 -0.04 200.61 0 年1回

28,183円

-11円
(-0.04%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
96,398 -812 -0.84 94.80 2,000 年1回

96,398円

-812円
(-0.84%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,299 -137 -1.31 13.67 0 年1回

10,299円

-137円
(-1.31%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,272 -8 -0.08 24.25 1,270 年2回

10,272円

-8円
(-0.08%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
22,420 +15 +0.07 751.24 70 年4回

22,420円

+15円
(+0.07%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
59,975 +53 +0.09 27.72 50 年1回

59,975円

+53円
(+0.09%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
22,538 -8 -0.04 37.18 390 年1回

22,538円

-8円
(-0.04%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,426 0 0.00 939.84 0 年1回

45,426円

0円
(0.00%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,229 0 0.00 21.09 0 年2回

16,229円

0円
(0.00%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
32,684 +19 +0.06 32.29 0 年1回

32,684円

+19円
(+0.06%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
17,372 +5 +0.03 76.14 0 年1回

17,372円

+5円
(+0.03%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,580 -65 -0.26 45.55 0 年1回

24,580円

-65円
(-0.26%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,651 +12 +0.06 336.49 500 年1回

21,651円

+12円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
15,165 +19 +0.13 46.12 140 年1回

15,165円

+19円
(+0.13%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
15,967 -50 -0.31 108.89 10 年2回

15,967円

-50円
(-0.31%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,759 +198 +1.20 25.61 0 年2回

16,759円

+198円
(+1.20%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
9,821 +11 +0.11 91.45 0 年2回

9,821円

+11円
(+0.11%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
16,346 +13 +0.08 28.69 50 年1回

16,346円

+13円
(+0.08%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,912 +1 0.00 12.59 0 年1回

20,912円

+1円
(0.00%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
19,776 +9 +0.05 12.68 5 年1回

19,776円

+9円
(+0.05%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
19,191 -8 -0.04 116.04 300 年1回

19,191円

-8円
(-0.04%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
27,373 -40 -0.15 39.41 55 年1回

27,373円

-40円
(-0.15%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
25,562 +1 0.00 62.59 0 年2回

25,562円

+1円
(0.00%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
29,732 +19 +0.06 2,965.60 0 年1回

29,732円

+19円
(+0.06%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,449 -23 -0.05 228.61 0 年1回

46,449円

-23円
(-0.05%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
14,642 +9 +0.06 16.93 5 年1回

14,642円

+9円
(+0.06%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
16,791 +11 +0.07 9.35 5 年1回

16,791円

+11円
(+0.07%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
13,393 +8 +0.06 52.13 140 年1回

13,393円

+8円
(+0.06%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
10,324 +7 +0.07 93.69 0 年1回

10,324円

+7円
(+0.07%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,629 +4 +0.05 1,930.80 75 年1回

7,629円

+4円
(+0.05%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
14,088 -5 -0.04 4.19 0 年1回

14,088円

-5円
(-0.04%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,341 +12 +0.12 14.91 0 年1回

10,341円

+12円
(+0.12%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
22,949 +14 +0.06 18.23 0 年1回

22,949円

+14円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
33,127 -78 -0.23 2.76 0 年1回

33,127円

-78円
(-0.23%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
25,007 -10 -0.04 1,860.25 0 年1回

25,007円

-10円
(-0.04%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
50,980 -19 -0.04 1,621.92 0 年1回

50,980円

-19円
(-0.04%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
50,593 +33 +0.07 1.75 0 年1回

50,593円

+33円
(+0.07%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,830 +32 +0.12 273.43 0 年1回

27,830円

+32円
(+0.12%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
26,859 +53 +0.20 27.07 0 年1回

26,859円

+53円
(+0.20%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
46,593 -3 -0.01 238.16 0 年1回

46,593円

-3円
(-0.01%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
49,820 +2 0.00 43.52 0 年2回

49,820円

+2円
(0.00%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
31,731 +1 0.00 221.53 0 年1回

31,731円

+1円
(0.00%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,444 +115 +1.02 987.23 0 年2回

11,444円

+115円
(+1.02%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
11,567 +271 +2.40 73.58 - 年1回

11,567円

+271円
(+2.40%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,576 +99 +1.04 221.00 0 年1回

9,576円

+99円
(+1.04%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
14,031 +98 +0.70 1,421.57 0 年2回

14,031円

+98円
(+0.70%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
11,776 +83 +0.71 316.01 200 隔月

11,776円

+83円
(+0.71%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
10,876 +75 +0.69 99.47 120 毎月

10,876円

+75円
(+0.69%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,821 +66 +0.56 1.07 0 年1回

11,821円

+66円
(+0.56%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
14,197 +174 +1.24 11.63 0 年1回

14,197円

+174円
(+1.24%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,252 +83 +0.63 3,028.52 0 年1回

13,252円

+83円
(+0.63%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,171 +90 +0.89 13.66 0 隔月

10,171円

+90円
(+0.89%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,966 +206 +1.50 614.58 120 隔月

13,966円

+206円
(+1.50%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,576 +205 +1.33 13.78 0 年1回

15,576円

+205円
(+1.33%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
21,931 +281 +1.30 7.66 0 年1回

21,931円

+281円
(+1.30%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
21,974 +245 +1.13 5.65 0 年1回

21,974円

+245円
(+1.13%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
29,827 +388 +1.32 18.80 0 年1回

29,827円

+388円
(+1.32%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
18,984 +255 +1.36 8.41 0 年1回

18,984円

+255円
(+1.36%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,234 +189 +1.05 6.47 0 年1回

18,234円

+189円
(+1.05%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
25,906 +328 +1.28 1,384.42 0 年1回

25,906円

+328円
(+1.28%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
17,604 +173 +0.99 121.45 0 年1回

17,604円

+173円
(+0.99%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,021 +429 +1.61 494.19 0 年1回

27,021円

+429円
(+1.61%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
21,580 +270 +1.27 104.56 0 年1回

21,580円

+270円
(+1.27%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,481 -1 -0.01 2.23 10 年2回

8,481円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,141 +243 +0.90 648.21 0 年1回

27,141円

+243円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
48,662 +738 +1.54 8,504.75 0 年1回

48,662円

+738円
(+1.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,540 +148 +0.90 108.61 200 年2回

16,540円

+148円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,235 +397 +1.54 2,009.80 200 年2回

26,235円

+397円
(+1.54%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,154 +179 +0.90 669.71 0 年1回

20,154円

+179円
(+0.90%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,407 +161 +0.88 60.84 0 年1回

18,407円

+161円
(+0.88%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,459 +403 +1.44 1,015.44 0 年1回

28,459円

+403円
(+1.44%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,799 +334 +1.72 10,924.75 0 年1回

19,799円

+334円
(+1.72%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
32,511 +486 +1.52 98.69 100 年1回

32,511円

+486円
(+1.52%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,218 +190 +1.72 641.36 380 年4回

11,218円

+190円
(+1.72%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
36,324 +613 +1.72 19.25 0 年1回

36,324円

+613円
(+1.72%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,314 +104 +0.79 405.08 0 年2回

13,314円

+104円
(+0.79%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,462 +49 +0.91 1,006.84 72 毎月

5,462円

+49円
(+0.91%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,145 +22 +0.70 57.76 42 毎月

3,145円

+22円
(+0.70%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,539 +89 +0.78 135.35 30 毎月

11,539円

+89円
(+0.78%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,778 +307 +0.78 36.88 10 年2回

39,778円

+307円
(+0.78%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
11,016 +150 +1.38 28.17 700 年2回

11,016円

+150円
(+1.38%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,540 +12 +0.47 136.78 10 年1回

2,540円

+12円
(+0.47%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,636 +258 +1.33 28.37 0 年1回

19,636円

+258円
(+1.33%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
18,581 +284 +1.55 63.05 0 年1回

18,581円

+284円
(+1.55%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,504 +81 +0.78 10.85 - 年1回

10,504円

+81円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,679 +110 +1.15 7.68 - 年1回

9,679円

+110円
(+1.15%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,143 +102 +0.92 3.17 0 年1回

11,143円

+102円
(+0.92%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
17,224 +262 +1.54 1,320.70 0 年1回

17,224円

+262円
(+1.54%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
13,687 +228 +1.69 5.26 0 年1回

13,687円

+228円
(+1.69%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
31,978 +472 +1.50 268.27 0 年1回

31,978円

+472円
(+1.50%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
36,464 +497 +1.38 8,398.85 0 年1回

36,464円

+497円
(+1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
23,015 +169 +0.74 317.41 0 年1回

23,015円

+169円
(+0.74%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
22,431 +247 +1.11 340.85 0 年1回

22,431円

+247円
(+1.11%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
20,234 +223 +1.11 184.04 0 年1回

20,234円

+223円
(+1.11%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
23,819 +175 +0.74 79.50 0 年1回

23,819円

+175円
(+0.74%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
51,568 +703 +1.38 223.09 0 年1回

51,568円

+703円
(+1.38%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
25,221 +372 +1.50 727.13 0 年1回

25,221円

+372円
(+1.50%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
13,619 +31 +0.23 22.47 0 年1回

13,619円

+31円
(+0.23%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,889 +389 +1.53 392.84 0 年1回

25,889円

+389円
(+1.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,039 +242 +1.16 22.85 0 年2回

21,039円

+242円
(+1.16%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
33,047 +598 +1.84 253.22 0 年2回

33,047円

+598円
(+1.84%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,088 +143 +1.60 20.11 0 年4回

9,088円

+143円
(+1.60%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
24,942 +408 +1.66 142.56 0 年1回

24,942円

+408円
(+1.66%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,853 +44 +0.45 6.26 0 年2回

9,853円

+44円
(+0.45%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,688 +109 +1.14 197.28 0 年2回

9,688円

+109円
(+1.14%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,770 +189 +0.92 95.56 0 年1回

20,770円

+189円
(+0.92%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,013 +189 +1.60 31.04 500 年2回

12,013円

+189円
(+1.60%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,861 +329 +2.12 90.52 2,700 年1回

15,861円

+329円
(+2.12%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,994 +151 +1.39 33.57 360 年2回

10,994円

+151円
(+1.39%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,389 +182 +1.62 2.67 140 年2回

11,389円

+182円
(+1.62%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,073 +301 +2.36 68.60 1,000 年2回

13,073円

+301円
(+2.36%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,028 +85 +0.78 10.63 15 毎月

11,028円

+85円
(+0.78%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,002 +157 +1.45 176.35 15 毎月

11,002円

+157円
(+1.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,344 +155 +0.77 7.49 0 年1回

20,344円

+155円
(+0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,589 +542 +1.46 63.62 0 年1回

37,589円

+542円
(+1.46%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
72,368 +984 +1.38 12.86 0 年1回

72,368円

+984円
(+1.38%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,066 +94 +0.94 17.69 200 年2回

10,066円

+94円
(+0.94%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,688 +84 +0.67 1.49 15 毎月

12,688円

+84円
(+0.67%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,430 +124 +1.20 256.91 45 毎月

10,430円

+124円
(+1.20%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
107,653 +1,466 +1.38 381.71 0 年1回

107,653円

+1,466円
(+1.38%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,564 +115 +0.92 20.41 0 年1回

12,564円

+115円
(+0.92%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,675 +184 +0.82 93.76 0 年1回

22,675円

+184円
(+0.82%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,133 +122 +0.94 43.21 450 年1回

13,133円

+122円
(+0.94%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
19,031 +152 +0.81 2,363.42 250 年1回

19,031円

+152円
(+0.81%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
16,242 +184 +1.15 17.31 100 年1回

16,242円

+184円
(+1.15%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,782 +134 +1.26 50.16 285 毎月

10,782円

+134円
(+1.26%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,997 +167 +1.21 152.83 20 毎月

13,997円

+167円
(+1.21%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,266 +40 +0.17 19.66 0 年1回

24,266円

+40円
(+0.17%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
18,294 +277 +1.54 522.88 0 年1回

18,294円

+277円
(+1.54%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
17,064 +189 +1.12 49.76 0 年1回

17,064円

+189円
(+1.12%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
27,533 +375 +1.38 418.59 0 年1回

27,533円

+375円
(+1.38%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
23,481 +259 +1.12 220.99 0 年1回

23,481円

+259円
(+1.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
101,228 +1,379 +1.38 6,048.12 0 年1回

101,228円

+1,379円
(+1.38%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
54,387 +716 +1.33 1,426.14 0 年1回

54,387円

+716円
(+1.33%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,294 +1 +0.01 251.15 0 年1回

9,294円

+1円
(+0.01%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,278 +1 +0.01 24.06 20 年1回

9,278円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,229 0 0.00 388.79 0 年1回

10,229円

0円
(0.00%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,895 +1 +0.01 207.92 0 年1回

10,895円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,189 +6 +0.05 320.42 0 年2回

12,189円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,092 0 0.00 179.71 0 年2回

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,174 0 0.00 333.87 0 年2回

9,174円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,672.47 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,020.83 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,013 0 0.00 22.92 13.24 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,011 0 0.00 19.43 14.41 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,008 0 0.00 21.01 17.31 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,005 0 0.00 16.12 19.21 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,004 0 0.00 16.41 19.66 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 24.87 21.31 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,022 0 0.00 27.67 5.42 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,021 0 0.00 20.85 6.26 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,019 0 0.00 18.31 7.79 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信10月号
10,018 0 0.00 17.42 9.18 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,017 0 0.00 19.40 9.63 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,014 -1 -0.01 33.34 11.97 年1回

10,014円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,011 0 0.00 15.39 11.50 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,009 0 0.00 14.28 12.59 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,007 0 0.00 14.10 14.27 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,006 0 0.00 13.77 15.62 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,005 0 0.00 11.33 17.26 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 17.11 19.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,020 0 0.00 20.56 5.07 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,019 -1 -0.01 13.89 5.87 年1回

10,019円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,018 0 0.00 12.49 7.19 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,017 0 0.00 12.12 8.23 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,016 0 0.00 16.39 8.39 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,014 0 0.00 23.84 9.49 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,760 +2 +0.02 72.21 0 年1回

10,760円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,057 +1 +0.01 146.84 0 年1回

11,057円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
9,799 0 0.00 7.38 0 年4回

9,799円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,002 -18 -0.18 0.28 - 年1回

10,002円

-18円
(-0.18%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,699 +55 +0.57 259.56 - 年1回

9,699円

+55円
(+0.57%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,002 -17 -0.17 0.16 0 年4回

10,002円

-17円
(-0.17%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,691 +54 +0.56 132.29 0 年4回

9,691円

+54円
(+0.56%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,117 +14 +0.14 139.29 50 年1回

10,117円

+14円
(+0.14%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,441 +15 +0.14 237.28 50 年1回

10,441円

+15円
(+0.14%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,656 +29 +0.27 126.78 50 年1回

10,656円

+29円
(+0.27%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,030 +31 +0.31 243.99 50 年1回

10,030円

+31円
(+0.31%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,996 +27 +0.27 184.51 50 年1回

9,996円

+27円
(+0.27%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,864 +13 +0.17 8.87 0 年1回

7,864円

+13円
(+0.17%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,862 0 0.00 56.94 100 年2回

9,862円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,016 -6 -0.07 19.79 0 年1回

9,016円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,016 -6 -0.07 21.41 0 年1回

9,016円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,989 -6 -0.07 39.50 0 年1回

8,989円

-6円
(-0.07%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,419 -13 -0.20 10.64 10 毎月

6,419円

-13円
(-0.20%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,916 +41 +0.52 72.40 25 毎月

7,916円

+41円
(+0.52%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,230 -7 -0.07 64.50 0 年2回

10,230円

-7円
(-0.07%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,757 +81 +0.69 259.40 90 年2回

11,757円

+81円
(+0.69%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,031 +14 +0.16 20.43 5 毎月

9,031円

+14円
(+0.16%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,605 +2 +0.03 5.20 3 毎月

7,605円

+2円
(+0.03%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,018 +2 +0.02 7.10 3 毎月

8,018円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,216 0 0.00 186.77 0 年1回

10,216円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,170 +1 +0.01 74.15 0 年1回

10,170円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,138 +1 +0.01 81.29 0 年1回

10,138円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,113 +1 +0.01 72.10 0 年1回

10,113円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,186 -1 -0.01 121.00 0 年1回

10,186円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,153 0 0.00 121.13 0 年1回

10,153円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,142 0 0.00 110.28 0 年1回

10,142円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,291 +2 +0.02 69.53 0 年1回

10,291円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,252 +1 +0.01 122.17 0 年1回

10,252円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,184 +2 +0.02 113.80 0 年1回

10,184円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,189 +2 +0.02 141.09 0 年1回

10,189円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,038 +2 +0.02 69.20 0 年1回

10,038円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,020 +3 +0.03 45.93 0 年1回

10,020円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,993 +4 +0.04 30.92 0 年1回

9,993円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
10,004 +4 +0.04 87.45 0 年1回

10,004円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,992 +3 +0.03 93.52 0 年1回

9,992円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
16,783 +127 +0.76 37.95 0 年1回

16,783円

+127円
(+0.76%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,500 +9 +0.09 12.21 0 年1回

10,500円

+9円
(+0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,402 +115 +0.80 23.17 45 毎月

14,402円

+115円
(+0.80%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,017 +10 +0.11 3.81 20 毎月

9,017円

+10円
(+0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,767 +69 +0.54 595.71 0 年1回

12,767円

+69円
(+0.54%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,161 -4 -0.05 169.23 0 年1回

8,161円

-4円
(-0.05%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
12,627 +82 +0.65 128.22 0 年1回

12,627円

+82円
(+0.65%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,494 -3 -0.04 281.42 0 年1回

8,494円

-3円
(-0.04%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,645 -3 -0.05 237.18 55 年4回

6,645円

-3円
(-0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,576 +6 +0.09 61.76 5 毎月

6,576円

+6円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,844 +87 +0.81 9.85 25 毎月

10,844円

+87円
(+0.81%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,571 +54 +0.83 9.35 20 毎月

6,571円

+54円
(+0.83%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,104 +45 +1.47 34.10 10 毎月

3,104円

+45円
(+1.47%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,927 0 0.00 0.00 0 年2回

9,927円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,686 +24 +0.42 356.17 5 毎月

5,686円

+24円
(+0.42%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,546 +51 +0.41 26.88 0 年1回

12,546円

+51円
(+0.41%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
6,023 +5 +0.08 6.20 10 毎月

6,023円

+5円
(+0.08%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,919 +73 +0.83 1.22 25 毎月

8,919円

+73円
(+0.83%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,462 +29 +0.84 5.24 10 毎月

3,462円

+29円
(+0.84%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,617 +23 +1.44 29.32 3 毎月

1,617円

+23円
(+1.44%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,962 0 0.00 0.00 0 年2回

9,962円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,215 +26 +1.19 156.19 15 毎月

2,215円

+26円
(+1.19%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
20,987 +247 +1.19 6.84 0 年1回

20,987円

+247円
(+1.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,874 +2 +0.04 100.40 20 毎月

4,874円

+2円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,678 +41 +0.73 567.31 20 毎月

5,678円

+41円
(+0.73%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,679 +6 +0.05 21.45 0 年1回

12,679円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
23,445 +170 +0.73 715.19 0 年1回

23,445円

+170円
(+0.73%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,579 +23 +0.41 229.94 5 毎月

5,579円

+23円
(+0.41%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,132 +55 +0.42 1.19 0 年1回

13,132円

+55円
(+0.42%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,615 +37 +0.66 29.93 30 毎月

5,615円

+37円
(+0.66%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,598 +3 +0.05 24.05 10 毎月

6,598円

+3円
(+0.05%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,976 +56 +0.81 94.52 35 毎月

6,976円

+56円
(+0.81%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,817 +31 +0.82 90.65 15 毎月

3,817円

+31円
(+0.82%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,666 +54 +1.50 2.84 25 毎月

3,666円

+54円
(+1.50%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,627 +40 +1.55 63.36 10 毎月

2,627円

+40円
(+1.55%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,314 +109 +0.54 206.38 0 年1回

20,314円

+109円
(+0.54%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,822 +17 +0.94 113.09 3 毎月

1,822円

+17円
(+0.94%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,347 +31 +0.72 36.08 10 毎月

4,347円

+31円
(+0.72%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,522 +46 +0.54 95.62 5 毎月

8,522円

+46円
(+0.54%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,146 +55 +0.55 17.08 40 年4回

10,146円

+55円
(+0.55%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,605 +38 +0.50 746.26 5 毎月

7,605円

+38円
(+0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,190 +76 +0.50 9.25 0 年1回

15,190円

+76円
(+0.50%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
15,999 +86 +0.54 123.76 0 年1回

15,999円

+86円
(+0.54%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,152 +36 +0.87 27.70 15 毎月

4,152円

+36円
(+0.87%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,973 +34 +0.49 13.82 5 毎月

6,973円

+34円
(+0.49%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,611 -5 -0.07 129.89 50 年2回

7,611円

-5円
(-0.07%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,450 +63 +0.51 130.42 100 年2回

12,450円

+63円
(+0.51%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,856 +45 +0.51 31.62 5 毎月

8,856円

+45円
(+0.51%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,190 +41 +0.50 22.60 5 毎月

8,190円

+41円
(+0.50%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,119 +39 +0.43 837.58 15 毎月

9,119円

+39円
(+0.43%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,303 +44 +0.43 227.47 0 年2回

10,303円

+44円
(+0.43%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,476 +2 +0.02 6.41 120 年2回

8,476円

+2円
(+0.02%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,962 +91 +0.71 14.26 140 年2回

12,962円

+91円
(+0.71%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,317 +80 +0.71 40.54 30 毎月

11,317円

+80円
(+0.71%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,047 +70 +0.54 79.98 0 年1回

13,047円

+70円
(+0.54%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,538 +88 +0.50 25.70 0 年1回

17,538円

+88円
(+0.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
38,251 +275 +0.72 108.85 0 年1回

38,251円

+275円
(+0.72%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,870 +123 +0.54 169.70 0 年1回

22,870円

+123円
(+0.54%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,260 +70 +0.63 7.57 105 年1回

11,260円

+70円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,199 +18 +0.18 4.23 0 年1回

10,199円

+18円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
10,688 +79 +0.74 92.95 0 年1回

10,688円

+79円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,132 +18 +0.18 4.44 0 年4回

10,132円

+18円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,477 +77 +0.74 60.81 50 年4回

10,477円

+77円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,572 -7 -0.05 151.31 0 年1回

14,572円

-7円
(-0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,203 -3 -0.04 622.80 50 毎月

7,203円

-3円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,942 -4 -0.04 0.78 50 隔月

9,942円

-4円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,887 -8 -0.04 68.51 0 年1回

17,887円

-8円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
15,162 -6 -0.04 121.29 0 年1回

15,162円

-6円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,466 -2 -0.06 520.44 20 毎月

3,466円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
12,431 -6 -0.05 17.60 10 年2回

12,431円

-6円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,382 -2 -0.06 435.19 25 毎月

3,382円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,801 -2 -0.07 48.37 40 隔月

2,801円

-2円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,011 -14 -0.08 128.86 0 年1回

17,011円

-14円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,302 -6 -0.08 34.27 20 毎月

7,302円

-6円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,084 -4 -0.06 276.62 40 毎月

7,084円

-4円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
18,753 -11 -0.06 43.31 0 年1回

18,753円

-11円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,492 -4 -0.05 123.71 35 毎月

7,492円

-4円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,303 -10 -0.05 30.80 0 年1回

18,303円

-10円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,248 -5 -0.06 117.54 40 毎月

8,248円

-5円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,965 -6 -0.06 4.06 40 隔月

9,965円

-6円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
5,863 +14 +0.24 17.77 35 毎月

5,863円

+14円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,719 +72 +0.94 36.95 35 毎月

7,719円

+72円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,671 +44 +0.95 15.85 25 毎月

4,671円

+44円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,793 +28 +1.59 60.96 13 毎月

1,793円

+28円
(+1.59%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,018 -1 -0.01 468.83 45 毎月

8,018円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,940 -11 -0.08 177.63 330 年2回

13,940円

-11円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,113 -2 -0.06 27.01 20 毎月

3,113円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,715 +162 +0.92 357.44 0 年1回

17,715円

+162円
(+0.92%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,938 +27 +0.25 6.03 0 年1回

10,938円

+27円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
18,021 +165 +0.92 116.85 0 年1回

18,021円

+165円
(+0.92%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,075 +74 +0.74 12.22 10 毎月

10,075円

+74円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,371 +28 +0.84 1,672.18 10 毎月

3,371円

+28円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,542 +98 +0.86 19.32 45 隔月

11,542円

+98円
(+0.86%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,619 +42 +0.75 509.97 15 毎月

5,619円

+42円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 +0.89 3,391.72 15 毎月

1,589円

+14円
(+0.89%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,137 +96 +0.87 3.54 30 隔月

11,137円

+96円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,490 +205 +0.88 120.35 0 年1回

23,490円

+205円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,708 +42 +0.36 122.67 25 毎月

11,708円

+42円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,920 +146 +0.93 80.04 0 年1回

15,920円

+146円
(+0.93%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
25,014 -12 -0.05 63.55 0 年1回

25,014円

-12円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
28,031 -16 -0.06 25.43 0 年1回

28,031円

-16円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
26,207 -12 -0.05 158.96 0 年1回

26,207円

-12円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
14,108 -6 -0.04 2.26 0 年1回

14,108円

-6円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,369 +150 +0.92 9.68 0 年1回

16,369円

+150円
(+0.92%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,874 +117 +0.74 15.08 0 年1回

15,874円

+117円
(+0.74%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,369 +79 +0.77 0.10 - 年1回

10,369円

+79円
(+0.77%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,435 +92 +0.89 0.10 - 年1回

10,435円

+92円
(+0.89%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,507 +107 +1.03 0.10 - 年1回

10,507円

+107円
(+1.03%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,572 +121 +1.16 0.10 - 年1回

10,572円

+121円
(+1.16%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,626 +134 +1.28 0.10 - 年1回

10,626円

+134円
(+1.28%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
10,655 +139 +1.32 0.10 - 年1回

10,655円

+139円
(+1.32%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
10,655 +139 +1.32 0.10 - 年1回

10,655円

+139円
(+1.32%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
10,655 +139 +1.32 0.10 - 年1回

10,655円

+139円
(+1.32%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,281 +31 +0.34 10.16 0 年1回

9,281円

+31円
(+0.34%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,763 +48 +0.49 30.84 0 年1回

9,763円

+48円
(+0.49%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
9,961 +54 +0.55 10.69 0 年1回

9,961円

+54円
(+0.55%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,267 +10 +0.11 7.11 0 毎月

9,267円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,193 +12 +0.13 9.50 0 毎月

9,193円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,715 +24 +0.28 4.83 0 毎月

8,715円

+24円
(+0.28%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,065 +60 +0.50 20.86 0 年1回

12,065円

+60円
(+0.50%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,589 +4 +0.04 2.33 0 年1回

9,589円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
13,937 +98 +0.71 7.94 0 年1回

13,937円

+98円
(+0.71%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,175 +4 +0.06 21.37 30 毎月

7,175円

+4円
(+0.06%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,779 -25 -0.25 8.55 0 年1回

9,779円

-25円
(-0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,948 +5 +0.06 0.20 0 年1回

8,948円

+5円
(+0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,202 +9 +0.11 3.99 0 年1回

8,202円

+9円
(+0.11%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,486 +12 +0.16 4.41 0 年1回

7,486円

+12円
(+0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,830 +15 +0.22 18.04 0 年1回

6,830円

+15円
(+0.22%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,447 +5 +0.05 5.50 0 年1回

9,447円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,075 +11 +0.12 7.96 0 年1回

9,075円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,707 +14 +0.16 20.40 0 年1回

8,707円

+14円
(+0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,328 +18 +0.22 25.21 0 年1回

8,328円

+18円
(+0.22%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,738 +38 +0.36 20.53 0 年2回

10,738円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,724 +32 +0.37 32.46 45 隔月

8,724円

+32円
(+0.37%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,803 +35 +0.52 44.23 85 隔月

6,803円

+35円
(+0.52%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,702 +14 +0.14 145.86 0 年1回

9,702円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +14 +0.14 407.76 0 年1回

9,677円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,674 +14 +0.14 78.00 0 年1回

9,674円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,659 +15 +0.16 135.12 0 年1回

9,659円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,665 +14 +0.15 89.71 0 年1回

9,665円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +15 +0.16 51.70 0 年1回

9,670円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,656 +15 +0.16 71.23 0 年1回

9,656円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 +14 +0.15 69.45 0 年1回

9,581円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,564 +15 +0.16 66.14 0 年1回

9,564円

+15円
(+0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,543 +15 +0.16 13.27 0 年1回

9,543円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 +15 +0.16 110.95 0 年1回

9,527円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +15 +0.16 243.02 0 年1回

9,512円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,488 +16 +0.17 93.54 0 年1回

9,488円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,437 +16 +0.17 22.24 0 年1回

9,437円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,428 +16 +0.17 61.47 0 年1回

9,428円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,413 +17 +0.18 120.01 0 年1回

9,413円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,394 +16 +0.17 19.03 0 年1回

9,394円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,366 +16 +0.17 221.13 0 年1回

9,366円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,374 +16 +0.17 56.40 0 年1回

9,374円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,344 +18 +0.19 36.99 0 年1回

9,344円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,320 +17 +0.18 38.52 0 年1回

9,320円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,307 +17 +0.18 75.23 0 年1回

9,307円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,262 +17 +0.18 6.77 0 年1回

9,262円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,169 +16 +0.17 5.38 0 年1回

9,169円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,875 +8 +0.08 952.59 15 年1回

9,875円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,061 +11 +0.11 111.74 80 年1回

10,061円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,795 +15 +0.15 10.30 60 年1回

9,795円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,560 +4 +0.04 387.16 0 年1回

9,560円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,263 +4 +0.04 0.88 0 年1回

9,263円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,427 +29 +0.25 1.31 0 年1回

11,427円

+29円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,873 +47 +0.37 17.92 0 年1回

12,873円

+47円
(+0.37%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
15,287 +85 +0.56 4.52 0 年1回

15,287円

+85円
(+0.56%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
17,477 +124 +0.71 5.76 0 年1回

17,477円

+124円
(+0.71%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
16,777 +98 +0.59 931.41 0 年1回

16,777円

+98円
(+0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,745 +19 +0.18 64.82 0 年1回

10,745円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
13,810 +48 +0.35 321.26 0 年1回

13,810円

+48円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
17,413 +94 +0.54 339.54 0 年1回

17,413円

+94円
(+0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,554 +6 +0.06 3.66 0 年1回

9,554円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,323 +21 +0.19 106.34 0 年1回

11,323円

+21円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,569 +49 +0.36 217.47 0 年1回

13,569円

+49円
(+0.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
16,172 +91 +0.57 142.77 0 年1回

16,172円

+91円
(+0.57%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
19,004 +130 +0.69 172.76 0 年1回

19,004円

+130円
(+0.69%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,135 +20 +0.20 2,732.95 80 年2回

10,135円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,366 +20 +0.19 115.57 0 年1回

10,366円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,089 +33 +0.30 42.83 0 年1回

11,089円

+33円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,619 +43 +0.37 38.59 0 年1回

11,619円

+43円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,428 +42 +0.37 22.16 0 年1回

11,428円

+42円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,606 +43 +0.37 20.92 0 年1回

11,606円

+43円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,384 +42 +0.37 13.44 0 年1回

11,384円

+42円
(+0.37%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,394 +39 +0.38 4.26 0 年1回

10,394円

+39円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,127 +37 +0.37 0.10 0 年1回

10,127円

+37円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,283 +22 +0.20 420.84 0 年2回

11,283円

+22円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,449 +10 +0.10 502.70 0 年1回

10,449円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,912 +26 +0.16 7.88 0 年1回

15,912円

+26円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
26,132 +212 +0.82 26.35 0 年1回

26,132円

+212円
(+0.82%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,778 +21 +0.22 44.43 0 年2回

9,778円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,285 +11 +0.12 118.10 0 年2回

9,285円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,506 +9 +0.09 1,114.48 10 隔月

9,506円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,998 +10 +0.10 5.62 0 年1回

9,998円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
8,643 +21 +0.24 44.07 50 毎月

8,643円

+21円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
15,718 +37 +0.24 13.17 0 年2回

15,718円

+37円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,709 -25 -0.26 0.78 10 毎月

9,709円

-25円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,654 -28 -0.26 0.73 0 年2回

10,654円

-28円
(-0.26%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,413 +36 +0.32 0.80 0 年1回

11,413円

+36円
(+0.32%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,813 +67 +0.49 2.74 0 年1回

13,813円

+67円
(+0.49%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,672 +110 +0.66 5.00 0 年1回

16,672円

+110円
(+0.66%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,353 +35 +0.31 9.28 0 年1回

11,353円

+35円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,748 +68 +0.50 5.94 0 年1回

13,748円

+68円
(+0.50%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
16,754 +110 +0.66 1.99 0 年1回

16,754円

+110円
(+0.66%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,654 +28 +0.26 3.76 0 年1回

10,654円

+28円
(+0.26%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,381 +45 +0.44 39.04 30 隔月

10,381円

+45円
(+0.44%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,131 +67 +0.42 4.70 0 年1回

16,131円

+67円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,327 -3 -0.02 26.61 15 毎月

12,327円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,781 -4 -0.03 32.03 20 毎月

13,781円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,646 -3 -0.02 1.06 0 年1回

14,646円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,438 +3 +0.04 2.02 10 毎月

7,438円

+3円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,947 +101 +0.73 32.40 20 毎月

13,947円

+101円
(+0.73%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,215 +70 +0.98 21.87 20 毎月

7,215円

+70円
(+0.98%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,865 +5 +0.05 2.66 0 年1回

9,865円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
17,754 +129 +0.73 34.16 0 年1回

17,754円

+129円
(+0.73%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,118 +136 +0.97 8.23 0 年1回

14,118円

+136円
(+0.97%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,606 +70 +0.73 1.90 0 年4回

9,606円

+70円
(+0.73%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,689 +175 +1.40 40.26 0 年4回

12,689円

+175円
(+1.40%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,845 +94 +0.74 1.82 0 年1回

12,845円

+94円
(+0.74%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
23,145 +320 +1.40 22.50 0 年1回

23,145円

+320円
(+1.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
25,068 +350 +1.42 142.50 0 年1回

25,068円

+350円
(+1.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,619 +148 +1.41 559.39 200 年4回

10,619円

+148円
(+1.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,332 +97 +0.73 11.45 0 年1回

13,332円

+97円
(+0.73%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,704 +71 +0.74 10.48 0 年4回

9,704円

+71円
(+0.74%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,073 -4 -0.10 179.89 52 毎月

4,073円

-4円
(-0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,822 -9 -0.49 5.48 22 毎月

1,822円

-9円
(-0.49%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,737 +39 +0.28 68.85 0 年2回

13,737円

+39円
(+0.28%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
16,548 +81 +0.49 4.95 15 隔月

16,548円

+81円
(+0.49%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,940 +104 +0.50 200.24 0 年1回

20,940円

+104円
(+0.50%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
43,027 +481 +1.13 23.33 0 年1回

43,027円

+481円
(+1.13%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,222 +92 +0.91 12.66 30 毎月

10,222円

+92円
(+0.91%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,073 +143 +0.90 10.23 140 年2回

16,073円

+143円
(+0.90%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,761 +96 +0.82 17.13 15 毎月

11,761円

+96円
(+0.82%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,976 +65 +0.55 45.33 20 毎月

11,976円

+65円
(+0.55%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,371 +48 +0.36 28.69 65 年2回

13,371円

+48円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,285 +69 +0.62 154.67 15 毎月

11,285円

+69円
(+0.62%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,030 +108 +0.64 50.16 105 年2回

17,030円

+108円
(+0.64%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,329 +12 +0.10 21.59 40 隔月

12,329円

+12円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,572 +61 +0.49 33.22 20 隔月

12,572円

+61円
(+0.49%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,730 +78 +0.73 32.63 20 毎月

10,730円

+78円
(+0.73%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,560 +23 +0.22 64.85 10 毎月

10,560円

+23円
(+0.22%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,422 +19 +0.14 13.14 10 年2回

13,422円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,358 +50 +0.29 10.62 20 年2回

17,358円

+50円
(+0.29%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
21,567 +92 +0.43 6.45 30 年2回

21,567円

+92円
(+0.43%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,006 +16 +0.13 4.93 0 年1回

12,006円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,224 +20 +0.15 20.97 0 年1回

13,224円

+20円
(+0.15%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,689 +54 +0.35 24.13 10 年1回

15,689円

+54円
(+0.35%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
26,022 +120 +0.46 6.29 30 年1回

26,022円

+120円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,655 +1 +0.01 1.77 5 年1回

10,655円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,346 +3 +0.02 3.24 5 年1回

13,346円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,801 +2 +0.02 1.97 5 年1回

10,801円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,226 -2 -0.02 0.44 5 年1回

10,226円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,936 -4 -0.03 0.63 5 年1回

13,936円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,369 -2 -0.02 0.05 5 年1回

10,369円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,067 +2 +0.02 61.34 0 年2回

10,067円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
14,658 +5 +0.03 0.95 5 年1回

14,658円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
17,804 +6 +0.03 0.59 5 年1回

17,804円

+6円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,818 +5 +0.04 8.46 75 年1回

12,818円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,941 +28 +0.22 179.20 0 年1回

12,941円

+28円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,006 +42 +0.28 144.64 0 年1回

15,006円

+42円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
21,455 +72 +0.34 187.50 0 年1回

21,455円

+72円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,411 +13 +0.13 220.58 0 年1回

10,411円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,916 +28 +0.26 9.47 0 年1回

10,916円

+28円
(+0.26%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,084 +43 +0.29 184.40 0 年1回

15,084円

+43円
(+0.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,786 +51 +0.29 125.75 0 年1回

17,786円

+51円
(+0.29%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
25,344 +121 +0.48 111.31 0 年1回

25,344円

+121円
(+0.48%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
35,325 +237 +0.68 150.03 0 年1回

35,325円

+237円
(+0.68%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
33,786 +251 +0.75 76.34 0 年1回

33,786円

+251円
(+0.75%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,190 +38 +0.22 61.40 0 年1回

17,190円

+38円
(+0.22%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
21,257 +62 +0.29 120.92 0 年1回

21,257円

+62円
(+0.29%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
25,280 +93 +0.37 105.53 0 年1回

25,280円

+93円
(+0.37%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,809 +22 +0.12 239.88 0 年1回

18,809円

+22円
(+0.12%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
27,158 +63 +0.23 547.43 0 年1回

27,158円

+63円
(+0.23%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
37,234 +124 +0.33 514.18 0 年1回

37,234円

+124円
(+0.33%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,205 +21 +0.14 116.72 0 年1回

15,205円

+21円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,071 +61 +0.29 368.94 0 年1回

21,071円

+61円
(+0.29%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
28,024 +120 +0.43 388.06 0 年1回

28,024円

+120円
(+0.43%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,160 +133 +0.66 2.87 0 年1回

20,160円

+133円
(+0.66%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,827 -1 -0.01 1.79 0 年1回

10,827円

-1円
(-0.01%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,577 +83 +0.66 17.43 50 毎月

12,577円

+83円
(+0.66%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,963 -1 -0.01 8.33 20 毎月

7,963円

-1円
(-0.01%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
15,368 -100 -0.65 160.78 0 年1回

15,368円

-100円
(-0.65%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
14,994 +57 +0.38 60.76 0 年1回

14,994円

+57円
(+0.38%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,827 +70 +0.72 53.29 10 年4回

9,827円

+70円
(+0.72%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF ESG
OneESG
22,465 -32 -0.14 80.10 227 年2回

22,465円

-32円
(-0.14%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
40,290 +26 +0.06 4,380.00 313 年2回

40,290円

+26円
(+0.06%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
290,758 -107 -0.04 6,199.28 2,990 年2回

290,758円

-107円
(-0.04%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
26,180 -23 -0.09 2,771.31 275 年2回

26,180円

-23円
(-0.09%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
289,229 -298 -0.10 714.72 3,250 年2回

289,229円

-298円
(-0.10%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
32,571 +143 +0.44 621.85 550 年2回

32,571円

+143円
(+0.44%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
20,297 -12 -0.06 13.27 207 年2回

20,297円

-12円
(-0.06%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,645 +16 +0.98 24.18 0 年1回

1,645円

+16円
(+0.98%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,184 +169 +1.87 187.34 134 年2回

9,184円

+169円
(+1.87%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
184,452 -87 -0.05 1,572.93 2,250 年4回

184,452円

-87円
(-0.05%)

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  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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