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該当件数：529件
基準日：2025/06/12
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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12,379 | -36 | -0.29 | 2.83 | 0 | 年1回 |
12,379円 -36円 |
 
 
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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10,477 | -25 | -0.24 | 585.76 | 0 | 年1回 |
10,477円 -25円 |
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
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21,582 | 0 | 0.00 | 95.27 | 0 | 年1回 |
21,582円 0円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
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14,567 | -42 | -0.29 | 7.27 | 0 | 年1回 |
14,567円 -42円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
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12,483 | +35 | +0.28 | 5.49 | 0 | 年1回 |
12,483円 +35円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
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22,028 | -14 | -0.06 | 25.93 | 0 | 年1回 |
22,028円 -14円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
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8,868 | +38 | +0.43 | 11.15 | 0 | 年2回 |
8,868円 +38円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
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10,843 | -75 | -0.69 | 15.91 | 0 | 年1回 |
10,843円 -75円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
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17,227 | -255 | -1.46 | 38.02 | 0 | 年1回 |
17,227円 -255円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
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3,169 | +46 | +1.47 | 21.48 | 0 | 年1回 |
3,169円 +46円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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23,119 | +98 | +0.43 | 42.20 | 500 | 年2回 |
23,119円 +98円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
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21,403 | -45 | -0.21 | 205.55 | 0 | 年1回 |
21,403円 -45円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
|
22,798 | -149 | -0.65 | 2,179.63 | 0 | 年1回 |
22,798円 -149円 |
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|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
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16,484 | +25 | +0.15 | 19.89 | 0 | 年1回 |
16,484円 +25円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,390 | -51 | -0.45 | 97.16 | 500 | 年1回 |
11,390円 -51円 |
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|
企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
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17,472 | +47 | +0.27 | 316.00 | 0 | 年2回 |
17,472円 +47円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
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16,739 | -68 | -0.40 | 122.96 | 0 | 年2回 |
16,739円 -68円 |
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|
資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
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20,558 | -31 | -0.15 | 17.38 | 0 | 年1回 |
20,558円 -31円 |
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|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
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27,311 | -32 | -0.12 | 268.71 | 30 | 毎月 |
27,311円 -32円 |
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|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
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31,697 | -35 | -0.11 | 185.78 | 0 | 年1回 |
31,697円 -35円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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11,983 | +6 | +0.05 | 9.40 | 1,500 | 年1回 |
11,983円 +6円 |
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|
ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
19,006 | -199 | -1.04 | 67.91 | 600 | 年1回 |
19,006円 -199円 |
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|
新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
|
22,643 | +141 | +0.63 | 158.30 | 1,000 | 年1回 |
22,643円 +141円 |
|
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|
海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
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34,657 | +62 | +0.18 | 53.93 | 130 | 年1回 |
34,657円 +62円 |
|
|
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|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
19,878 | -100 | -0.50 | 99.64 | 0 | 年1回 |
19,878円 -100円 |
|
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|
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
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16,780 | +47 | +0.28 | 16.80 | 0 | 年1回 |
16,780円 +47円 |
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|
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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46,427 | -98 | -0.21 | 229.81 | 0 | 年1回 |
46,427円 -98円 |
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|
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
|
27,701 | -59 | -0.21 | 197.66 | 0 | 年1回 |
27,701円 -59円 |
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|
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
99,214 | +196 | +0.20 | 98.38 | 2,000 | 年1回 |
99,214円 +196円 |
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|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
|
10,389 | 0 | 0.00 | 13.79 | 0 | 年1回 |
10,389円 0円 |
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|
新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
|
11,243 | +16 | +0.14 | 26.38 | 470 | 年2回 |
11,243円 +16円 |
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|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
21,815 | -23 | -0.11 | 742.28 | 70 | 年4回 |
21,815円 -23円 |
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|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
|
59,252 | +369 | +0.63 | 27.54 | 50 | 年1回 |
59,252円 +369円 |
|
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|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
|
22,160 | -47 | -0.21 | 36.79 | 390 | 年1回 |
22,160円 -47円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
|
44,448 | -50 | -0.11 | 931.49 | 0 | 年1回 |
44,448円 -50円 |
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|
Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
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15,880 | -18 | -0.11 | 21.12 | 0 | 年2回 |
15,880円 -18円 |
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|
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
|
33,651 | +367 | +1.10 | 33.67 | 0 | 年1回 |
33,651円 +367円 |
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|
|
|
ブランドエクイティ ブランド |
|
17,026 | -65 | -0.38 | 74.84 | 0 | 年1回 |
17,026円 -65円 |
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|
|
|
ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
|
24,567 | -63 | -0.26 | 45.81 | 0 | 年1回 |
24,567円 -63円 |
|
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|
|
ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
|
22,312 | +246 | +1.11 | 358.57 | 500 | 年1回 |
22,312円 +246円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
|
14,890 | +12 | +0.08 | 45.63 | 140 | 年1回 |
14,890円 +12円 |
|
|
|
|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
15,766 | +70 | +0.45 | 109.65 | 10 | 年2回 |
15,766円 +70円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
|
16,524 | +32 | +0.19 | 25.36 | 0 | 年2回 |
16,524円 +32円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
|
9,890 | +43 | +0.44 | 93.51 | 0 | 年2回 |
9,890円 +43円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
|
15,957 | +8 | +0.05 | 27.97 | 50 | 年1回 |
15,957円 +8円 |
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|
ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
|
20,629 | -47 | -0.23 | 12.44 | 0 | 年1回 |
20,629円 -47円 |
|
|
|
|
コア30インデックス コア３０ |
|
19,494 | -46 | -0.24 | 12.76 | 5 | 年1回 |
19,494円 -46円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
|
18,869 | -41 | -0.22 | 114.56 | 300 | 年1回 |
18,869円 -41円 |
|
|
|
|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
26,785 | -44 | -0.16 | 38.62 | 55 | 年1回 |
26,785円 -44円 |
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|
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|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
25,106 | +8 | +0.03 | 61.62 | 0 | 年2回 |
25,106円 +8円 |
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|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
|
28,491 | -186 | -0.65 | 3,222.11 | 0 | 年1回 |
28,491円 -186円 |
|
|
|
|
ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
|
45,909 | -14 | -0.03 | 225.58 | 0 | 年1回 |
45,909円 -14円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,030 | -92 | -0.65 | 16.27 | 5 | 年1回 |
14,030円 -92円 |
|
|
|
|
インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
|
16,088 | -106 | -0.65 | 9.06 | 5 | 年1回 |
16,088円 -106円 |
|
|
|
|
インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
|
12,832 | -84 | -0.65 | 50.03 | 140 | 年1回 |
12,832円 -84円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
|
9,892 | -65 | -0.65 | 90.12 | 0 | 年1回 |
9,892円 -65円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
|
7,309 | -48 | -0.65 | 1,916.67 | 75 | 年1回 |
7,309円 -48円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
|
13,791 | -7 | -0.05 | 3.89 | 0 | 年1回 |
13,791円 -7円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
|
10,408 | +45 | +0.43 | 15.15 | 0 | 年1回 |
10,408円 +45円 |
|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
21,984 | -143 | -0.65 | 17.69 | 0 | 年1回 |
21,984円 -143円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
|
32,786 | +449 | +1.39 | 2.81 | 0 | 年1回 |
32,786円 +449円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
24,581 | -52 | -0.21 | 1,825.58 | 0 | 年1回 |
24,581円 -52円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
50,113 | -106 | -0.21 | 1,608.34 | 0 | 年1回 |
50,113円 -106円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
48,477 | -318 | -0.65 | 1.66 | 0 | 年1回 |
48,477円 -318円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
28,022 | +119 | +0.43 | 275.16 | 0 | 年1回 |
28,022円 +119円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
26,430 | -44 | -0.17 | 27.21 | 0 | 年1回 |
26,430円 -44円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
|
45,492 | -15 | -0.03 | 233.87 | 0 | 年1回 |
45,492円 -15円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
48,928 | +15 | +0.03 | 43.38 | 0 | 年2回 |
48,928円 +15円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
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31,299 | -73 | -0.23 | 219.84 | 0 | 年1回 |
31,299円 -73円 |
|
|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,105 | -45 | -0.40 | 957.10 | 0 | 年2回 |
11,105円 -45円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
10,872 | -27 | -0.25 | 67.46 | - | 年1回 |
10,872円 -27円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
9,220 | -74 | -0.80 | 215.40 | 0 | 年1回 |
9,220円 -74円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
13,656 | +70 | +0.52 | 1,346.37 | 0 | 年2回 |
13,656円 +70円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
11,460 | +58 | +0.51 | 299.67 | 200 | 隔月 |
11,460円 +58円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
10,726 | +54 | +0.51 | 72.04 | 120 | 毎月 |
10,726円 +54円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
11,816 | +28 | +0.24 | 1.10 | 0 | 年1回 |
11,816円 +28円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
14,091 | -41 | -0.29 | 11.86 | 0 | 年1回 |
14,091円 -41円 |
|
|
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
13,154 | -31 | -0.24 | 3,041.52 | 0 | 年1回 |
13,154円 -31円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
|
9,995 | +11 | +0.11 | 13.62 | 0 | 隔月 |
9,995円 +11円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
|
13,603 | -39 | -0.29 | 594.90 | 120 | 隔月 |
13,603円 -39円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
|
15,543 | -30 | -0.19 | 14.07 | 0 | 年1回 |
15,543円 -30円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
20,137 | -70 | -0.35 | 7.18 | 0 | 年1回 |
20,137円 -70円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
20,907 | -4 | -0.02 | 5.39 | 0 | 年1回 |
20,907円 -4円 |
|
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|
|
たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
|
28,556 | -282 | -0.98 | 17.77 | 0 | 年1回 |
28,556円 -282円 |
|
|
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|
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
18,211 | -11 | -0.06 | 8.21 | 0 | 年1回 |
18,211円 -11円 |
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|
Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
17,807 | -99 | -0.55 | 6.35 | 0 | 年1回 |
17,807円 -99円 |
|
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|
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
24,979 | -133 | -0.53 | 1,282.69 | 0 | 年1回 |
24,979円 -133円 |
|
|
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|
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
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16,710 | -109 | -0.65 | 115.71 | 0 | 年1回 |
16,710円 -109円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
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26,517 | -151 | -0.57 | 489.82 | 0 | 年1回 |
26,517円 -151円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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21,032 | -67 | -0.32 | 102.63 | 0 | 年1回 |
21,032円 -67円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
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8,459 | -1 | -0.01 | 2.25 | 10 | 年2回 |
8,459円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
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26,667 | +28 | +0.11 | 640.90 | 0 | 年1回 |
26,667円 +28円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
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47,364 | -138 | -0.29 | 8,293.79 | 0 | 年1回 |
47,364円 -138円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
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16,257 | +19 | +0.12 | 107.50 | 200 | 年2回 |
16,257円 +19円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
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25,541 | -74 | -0.29 | 1,966.60 | 200 | 年2回 |
25,541円 -74円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
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19,857 | -26 | -0.13 | 671.28 | 0 | 年1回 |
19,857円 -26円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
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18,278 | -16 | -0.09 | 60.99 | 0 | 年1回 |
18,278円 -16円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
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27,927 | -103 | -0.37 | 1,007.84 | 0 | 年1回 |
27,927円 -103円 |
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
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19,347 | -82 | -0.42 | 10,776.60 | 0 | 年1回 |
19,347円 -82円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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31,298 | -156 | -0.50 | 96.06 | 100 | 年1回 |
31,298円 -156円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
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11,248 | -54 | -0.48 | 631.72 | 140 | 年4回 |
11,248円 -54円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
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35,195 | -171 | -0.48 | 18.28 | 0 | 年1回 |
35,195円 -171円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
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13,377 | -99 | -0.73 | 408.26 | 0 | 年2回 |
13,377円 -99円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,535 | +48 | +0.87 | 1,027.61 | 72 | 毎月 |
5,535円 +48円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,203 | +24 | +0.75 | 58.78 | 42 | 毎月 |
3,203円 +24円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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11,468 | -11 | -0.10 | 134.80 | 30 | 毎月 |
11,468円 -11円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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39,431 | -37 | -0.09 | 36.32 | 10 | 年2回 |
39,431円 -37円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,659 | -45 | -0.42 | 27.35 | 700 | 年2回 |
10,659円 -45円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
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2,511 | -2 | -0.08 | 135.95 | 10 | 年1回 |
2,511円 -2円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
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19,592 | -38 | -0.19 | 27.68 | 0 | 年1回 |
19,592円 -38円 |
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ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
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18,054 | +21 | +0.12 | 60.91 | 0 | 年1回 |
18,054円 +21円 |
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たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
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10,390 | -38 | -0.36 | 1.93 | - | 年1回 |
10,390円 -38円 |
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たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
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9,534 | -21 | -0.22 | 6.94 | - | 年1回 |
9,534円 -21円 |
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たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
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10,809 | -112 | -1.03 | 3.05 | 0 | 年1回 |
10,809円 -112円 |
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たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
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16,450 | -139 | -0.84 | 1,216.40 | 0 | 年1回 |
16,450円 -139円 |
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たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
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13,039 | -124 | -0.94 | 5.10 | 0 | 年1回 |
13,039円 -124円 |
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
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30,448 | -174 | -0.57 | 254.45 | 0 | 年1回 |
30,448円 -174円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
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35,080 | -229 | -0.65 | 7,979.23 | 0 | 年1回 |
35,080円 -229円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
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22,341 | -54 | -0.24 | 306.79 | 0 | 年1回 |
22,341円 -54円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
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21,816 | +73 | +0.34 | 328.83 | 0 | 年1回 |
21,816円 +73円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
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19,678 | +65 | +0.33 | 179.11 | 0 | 年1回 |
19,678円 +65円 |
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たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
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23,120 | -55 | -0.24 | 78.05 | 0 | 年1回 |
23,120円 -55円 |
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たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
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49,610 | -325 | -0.65 | 214.69 | 0 | 年1回 |
49,610円 -325円 |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
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24,020 | -138 | -0.57 | 692.33 | 0 | 年1回 |
24,020円 -138円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
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13,588 | +150 | +1.12 | 22.79 | 0 | 年1回 |
13,588円 +150円 |
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|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
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24,825 | -149 | -0.60 | 378.95 | 0 | 年1回 |
24,825円 -149円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
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20,316 | +41 | +0.20 | 22.24 | 0 | 年2回 |
20,316円 +41円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
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31,719 | -111 | -0.35 | 250.05 | 0 | 年2回 |
31,719円 -111円 |
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|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
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8,803 | -50 | -0.56 | 19.56 | 0 | 年4回 |
8,803円 -50円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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23,540 | -185 | -0.78 | 138.62 | 0 | 年1回 |
23,540円 -185円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
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9,562 | -41 | -0.43 | 6.15 | 960 | 年2回 |
9,562円 -41円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
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9,345 | -89 | -0.94 | 191.37 | 1,370 | 年2回 |
9,345円 -89円 |
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|
ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
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19,737 | -89 | -0.45 | 91.84 | 0 | 年1回 |
19,737円 -89円 |
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|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
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11,635 | -67 | -0.57 | 30.26 | 500 | 年2回 |
11,635円 -67円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,840 | -92 | -0.62 | 83.48 | 2,700 | 年1回 |
14,840円 -92円 |
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|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
10,588 | -43 | -0.40 | 32.50 | 360 | 年2回 |
10,588円 -43円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
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10,856 | -8 | -0.07 | 2.55 | 140 | 年2回 |
10,856円 -8円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
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12,402 | -7 | -0.06 | 65.18 | 1,000 | 年2回 |
12,402円 -7円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,650 | -9 | -0.08 | 10.32 | 15 | 毎月 |
10,650円 -9円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
10,564 | -65 | -0.61 | 169.28 | 15 | 毎月 |
10,564円 -65円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
|
19,621 | -16 | -0.08 | 7.25 | 0 | 年1回 |
19,621円 -16円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
|
36,026 | -222 | -0.61 | 61.39 | 0 | 年1回 |
36,026円 -222円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
|
69,653 | -457 | -0.65 | 12.40 | 0 | 年1回 |
69,653円 -457円 |
|
|
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|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,017 | +15 | +0.15 | 17.80 | 200 | 年2回 |
10,017円 +15円 |
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|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
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12,621 | +10 | +0.08 | 1.53 | 15 | 毎月 |
12,621円 +10円 |
|
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|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
|
10,258 | -8 | -0.08 | 253.06 | 45 | 毎月 |
10,258円 -8円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
103,586 | -678 | -0.65 | 365.43 | 0 | 年1回 |
103,586円 -678円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
12,388 | +55 | +0.45 | 20.25 | 0 | 年1回 |
12,388円 +55円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
22,721 | -65 | -0.29 | 95.23 | 0 | 年1回 |
22,721円 -65円 |
|
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|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
13,064 | +20 | +0.15 | 43.15 | 450 | 年1回 |
13,064円 +20円 |
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|
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,935 | -27 | -0.14 | 2,366.71 | 250 | 年1回 |
18,935円 -27円 |
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|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
15,913 | +33 | +0.21 | 17.01 | 100 | 年1回 |
15,913円 +33円 |
|
|
|
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,531 | -15 | -0.14 | 49.14 | 285 | 毎月 |
10,531円 -15円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
|
13,724 | -11 | -0.08 | 150.34 | 20 | 毎月 |
13,724円 -11円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
24,527 | +165 | +0.68 | 20.11 | 0 | 年1回 |
24,527円 +165円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
|
17,473 | -147 | -0.83 | 481.48 | 0 | 年1回 |
17,473円 -147円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
|
16,596 | +55 | +0.33 | 47.26 | 0 | 年1回 |
16,596円 +55円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
26,489 | -173 | -0.65 | 401.59 | 0 | 年1回 |
26,489円 -173円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
|
22,839 | +75 | +0.33 | 214.42 | 0 | 年1回 |
22,839円 +75円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
97,397 | -637 | -0.65 | 5,793.46 | 0 | 年1回 |
97,397円 -637円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
52,776 | -148 | -0.28 | 1,388.29 | 0 | 年1回 |
52,776円 -148円 |
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,276 | -1 | -0.01 | 247.53 | 0 | 年1回 |
9,276円 -1円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
|
9,261 | -2 | -0.02 | 24.36 | 20 | 年1回 |
9,261円 -2円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,210 | -2 | -0.02 | 384.05 | 0 | 年1回 |
10,210円 -2円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
|
10,873 | -2 | -0.02 | 207.81 | 0 | 年1回 |
10,873円 -2円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
|
12,040 | +9 | +0.07 | 314.55 | 0 | 年2回 |
12,040円 +9円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
|
10,085 | 0 | 0.00 | 176.92 | 0 | 年2回 |
10,085円 0円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
|
9,149 | -1 | -0.01 | 332.91 | 0 | 年2回 |
9,149円 -1円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,592.73 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 8,865.31 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,011 | -1 | -0.01 | 23.12 | 13.24 | 年1回 |
10,011円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信2月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 19.59 | 14.41 | 年1回 |
10,009円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 21.15 | 17.31 | 年1回 |
10,006円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 16.25 | 19.21 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 16.52 | 19.66 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 23.79 | 5.61 | 年1回 |
10,021円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 27.88 | 5.42 | 年1回 |
10,021円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,019 | -1 | -0.01 | 20.98 | 6.26 | 年1回 |
10,019円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 18.44 | 7.79 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 17.58 | 9.18 | 年1回 |
10,016円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 19.57 | 9.63 | 年1回 |
10,015円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 33.66 | 11.97 | 年1回 |
10,013円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 15.54 | 11.50 | 年1回 |
10,010円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 14.37 | 12.59 | 年1回 |
10,008円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 14.20 | 14.27 | 年1回 |
10,006円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 13.87 | 15.62 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 11.45 | 17.26 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 16.53 | 4.53 | 年1回 |
10,019円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 20.84 | 5.07 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 14.03 | 5.87 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 12.62 | 7.19 | 年1回 |
10,016円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 12.22 | 8.23 | 年1回 |
10,015円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 16.48 | 8.39 | 年1回 |
10,014円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 24.08 | 9.49 | 年1回 |
10,012円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
10,738 | -2 | -0.02 | 70.65 | 0 | 年1回 |
10,738円 -2円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
11,036 | -2 | -0.02 | 146.22 | 0 | 年1回 |
11,036円 -2円 |
|
|
|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
9,746 | 0 | 0.00 | 6.95 | - | 年4回 |
9,746円 0円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
9,956 | +21 | +0.21 | 0.32 | - | 年1回 |
9,956円 +21円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
9,607 | +20 | +0.21 | 252.41 | - | 年1回 |
9,607円 +20円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
9,955 | +22 | +0.22 | 0.16 | 0 | 年4回 |
9,955円 +22円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
9,600 | +21 | +0.22 | 128.96 | 0 | 年4回 |
9,600円 +21円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
|
10,103 | -4 | -0.04 | 139.20 | 50 | 年1回 |
10,103円 -4円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型） み利回り2206 |
|
10,435 | -6 | -0.06 | 238.89 | 50 | 年1回 |
10,435円 -6円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,653 | -11 | -0.10 | 127.33 | 50 | 年1回 |
10,653円 -11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
10,018 | -18 | -0.18 | 247.30 | 50 | 年1回 |
10,018円 -18円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
9,996 | -16 | -0.16 | 186.96 | 50 | 年1回 |
9,996円 -16円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,856 | -3 | -0.04 | 8.80 | 0 | 年1回 |
7,856円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,935 | +3 | +0.03 | 57.15 | 80 | 年2回 |
9,935円 +3円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
|
8,961 | +31 | +0.35 | 11.00 | 0 | 年1回 |
8,961円 +31円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
|
8,940 | +31 | +0.35 | 19.73 | 0 | 年1回 |
8,940円 +31円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
|
8,939 | +31 | +0.35 | 21.69 | 0 | 年1回 |
8,939円 +31円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
|
8,914 | +31 | +0.35 | 39.23 | 0 | 年1回 |
8,914円 +31円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,391 | +24 | +0.38 | 10.71 | 10 | 毎月 |
6,391円 +24円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
7,856 | +28 | +0.36 | 72.16 | 25 | 毎月 |
7,856円 +28円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,143 | +35 | +0.35 | 63.98 | 0 | 年2回 |
10,143円 +35円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
11,600 | +43 | +0.37 | 255.21 | 90 | 年2回 |
11,600円 +43円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
8,968 | -25 | -0.28 | 20.63 | 5 | 毎月 |
8,968円 -25円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,597 | +1 | +0.01 | 5.19 | 3 | 毎月 |
7,597円 +1円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,009 | 0 | 0.00 | 7.11 | 3 | 毎月 |
8,009円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ 愛称：円結び ２０２１－０３ 円結び2103 |
|
10,211 | 0 | 0.00 | 187.22 | 0 | 年1回 |
10,211円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５ 愛称：円結び ２０２１－０５ 円結び2105 |
|
10,163 | 0 | 0.00 | 74.23 | 0 | 年1回 |
10,163円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
|
10,129 | +1 | +0.01 | 81.57 | 0 | 年1回 |
10,129円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,100 | 0 | 0.00 | 72.19 | 0 | 年1回 |
10,100円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,178 | +2 | +0.02 | 121.50 | 0 | 年1回 |
10,178円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,133 | +2 | +0.02 | 121.20 | 0 | 年1回 |
10,133円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,119 | +2 | +0.02 | 110.34 | 0 | 年1回 |
10,119円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,263 | +1 | +0.01 | 70.62 | 0 | 年1回 |
10,263円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,220 | +2 | +0.02 | 123.24 | 0 | 年1回 |
10,220円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,160 | +2 | +0.02 | 114.44 | 0 | 年1回 |
10,160円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,159 | +1 | +0.01 | 141.29 | 0 | 年1回 |
10,159円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,006 | +1 | +0.01 | 69.37 | 0 | 年1回 |
10,006円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
9,987 | 0 | 0.00 | 45.83 | 0 | 年1回 |
9,987円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,961 | +1 | +0.01 | 30.82 | 0 | 年1回 |
9,961円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
9,970 | 0 | 0.00 | 87.46 | 0 | 年1回 |
9,970円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
9,960 | 0 | 0.00 | 93.26 | 0 | 年1回 |
9,960円 0円 |
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
16,533 | -69 | -0.42 | 40.49 | 0 | 年1回 |
16,533円 -69円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,403 | +12 | +0.12 | 13.53 | 0 | 年1回 |
10,403円 +12円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
14,228 | -62 | -0.43 | 23.20 | 45 | 毎月 |
14,228円 -62円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
8,957 | +9 | +0.10 | 4.00 | 20 | 毎月 |
8,957円 +9円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,580 | -20 | -0.16 | 581.54 | 0 | 年1回 |
12,580円 -20円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
8,149 | +8 | +0.10 | 168.18 | 0 | 年1回 |
8,149円 +8円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
|
12,307 | -25 | -0.20 | 124.88 | 0 | 年1回 |
12,307円 -25円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
|
8,480 | +8 | +0.09 | 280.62 | 0 | 年1回 |
8,480円 +8円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
|
6,602 | +13 | +0.20 | 236.02 | 55 | 年4回 |
6,602円 +13円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,530 | +6 | +0.09 | 61.59 | 5 | 毎月 |
6,530円 +6円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
10,716 | -9 | -0.08 | 9.75 | 25 | 毎月 |
10,716円 -9円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,453 | -15 | -0.23 | 9.18 | 20 | 毎月 |
6,453円 -15円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
2,984 | +5 | +0.17 | 32.96 | 10 | 毎月 |
2,984円 +5円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,927 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,927円 0円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
|
5,574 | -50 | -0.89 | 351.27 | 5 | 毎月 |
5,574円 -50円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
|
12,291 | -109 | -0.88 | 26.45 | 0 | 年1回 |
12,291円 -109円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,000 | +6 | +0.10 | 6.18 | 10 | 毎月 |
6,000円 +6円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
8,859 | +13 | +0.15 | 1.21 | 25 | 毎月 |
8,859円 +13円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,416 | +1 | +0.03 | 5.19 | 10 | 毎月 |
3,416円 +1円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,558 | +7 | +0.45 | 28.39 | 3 | 毎月 |
1,558円 +7円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,962 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,962円 0円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,175 | +1 | +0.05 | 153.24 | 15 | 毎月 |
2,175円 +1円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
|
20,465 | +10 | +0.05 | 6.66 | 0 | 年1回 |
20,465円 +10円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
|
4,827 | +8 | +0.17 | 100.08 | 20 | 毎月 |
4,827円 +8円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
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5,590 | -20 | -0.36 | 561.23 | 20 | 毎月 |
5,590円 -20円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
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12,557 | +22 | +0.18 | 21.47 | 0 | 年1回 |
12,557円 +22円 |
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|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
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23,080 | -84 | -0.36 | 699.75 | 0 | 年1回 |
23,080円 -84円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
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5,470 | -49 | -0.89 | 227.23 | 5 | 毎月 |
5,470円 -49円 |
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|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
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12,865 | -114 | -0.88 | 1.16 | 0 | 年1回 |
12,865円 -114円 |
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ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
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5,548 | +4 | +0.07 | 29.54 | 30 | 毎月 |
5,548円 +4円 |
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|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
|
6,538 | +6 | +0.09 | 24.16 | 10 | 毎月 |
6,538円 +6円 |
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|
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|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
|
6,883 | -17 | -0.25 | 92.36 | 35 | 毎月 |
6,883円 -17円 |
|
|
|
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
|
3,742 | -9 | -0.24 | 89.41 | 15 | 毎月 |
3,742円 -9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
|
3,571 | -21 | -0.58 | 2.78 | 25 | 毎月 |
3,571円 -21円 |
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|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
|
2,521 | +5 | +0.20 | 61.23 | 10 | 毎月 |
2,521円 +5円 |
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|
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,019 | -32 | -0.16 | 202.55 | 0 | 年1回 |
20,019円 -32円 |
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|
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
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1,755 | +1 | +0.06 | 110.20 | 3 | 毎月 |
1,755円 +1円 |
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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
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4,260 | -5 | -0.12 | 35.50 | 10 | 毎月 |
4,260円 -5円 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
|
8,388 | -3 | -0.04 | 94.55 | 5 | 毎月 |
8,388円 -3円 |
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|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
|
9,980 | -4 | -0.04 | 16.82 | 40 | 年4回 |
9,980円 -4円 |
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|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
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7,485 | -50 | -0.66 | 755.06 | 5 | 毎月 |
7,485円 -50円 |
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|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
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14,952 | -98 | -0.65 | 9.16 | 0 | 年1回 |
14,952円 -98円 |
|
|
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|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
|
15,764 | -25 | -0.16 | 121.96 | 0 | 年1回 |
15,764円 -25円 |
|
|
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|
高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
|
4,060 | -1 | -0.02 | 27.21 | 15 | 毎月 |
4,060円 -1円 |
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|
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|
ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
|
6,862 | -7 | -0.10 | 13.64 | 5 | 毎月 |
6,862円 -7円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
|
7,600 | +7 | +0.09 | 129.73 | 50 | 年2回 |
7,600円 +7円 |
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|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
|
12,272 | -18 | -0.15 | 128.64 | 100 | 年2回 |
12,272円 -18円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
|
8,730 | -13 | -0.15 | 31.28 | 5 | 毎月 |
8,730円 -13円 |
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|
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,073 | -12 | -0.15 | 23.07 | 5 | 毎月 |
8,073円 -12円 |
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|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
|
9,017 | -24 | -0.27 | 818.93 | 15 | 毎月 |
9,017円 -24円 |
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|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
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10,173 | -26 | -0.25 | 219.92 | 0 | 年2回 |
10,173円 -26円 |
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|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
|
8,403 | +18 | +0.21 | 6.37 | 120 | 年2回 |
8,403円 +18円 |
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ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
|
12,773 | -41 | -0.32 | 14.10 | 140 | 年2回 |
12,773円 -41円 |
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|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
|
11,151 | -37 | -0.33 | 40.12 | 30 | 毎月 |
11,151円 -37円 |
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
|
12,856 | -21 | -0.16 | 76.79 | 0 | 年1回 |
12,856円 -21円 |
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|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
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17,262 | -114 | -0.66 | 25.47 | 0 | 年1回 |
17,262円 -114円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
|
37,663 | -137 | -0.36 | 106.58 | 0 | 年1回 |
37,663円 -137円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
|
22,537 | -36 | -0.16 | 166.54 | 0 | 年1回 |
22,537円 -36円 |
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|
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Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
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11,177 | -57 | -0.51 | 7.68 | 105 | 年1回 |
11,177円 -57円 |
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|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
|
10,149 | -44 | -0.43 | 4.21 | 0 | 年1回 |
10,149円 -44円 |
|
|
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|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
|
10,554 | -86 | -0.81 | 90.75 | 0 | 年1回 |
10,554円 -86円 |
|
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|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
|
10,082 | -43 | -0.42 | 4.42 | 0 | 年4回 |
10,082円 -43円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
|
10,346 | -84 | -0.81 | 58.65 | 50 | 年4回 |
10,346円 -84円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
14,371 | +41 | +0.29 | 147.45 | 0 | 年1回 |
14,371円 +41円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,155 | +20 | +0.28 | 617.79 | 50 | 毎月 |
7,155円 +20円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
|
9,857 | +28 | +0.28 | 0.75 | 50 | 隔月 |
9,857円 +28円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
|
17,642 | +50 | +0.28 | 68.55 | 0 | 年1回 |
17,642円 +50円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
|
14,950 | +42 | +0.28 | 119.84 | 0 | 年1回 |
14,950円 +42円 |
|
|
|
|
新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
|
3,439 | +9 | +0.26 | 519.59 | 20 | 毎月 |
3,439円 +9円 |
|
|
|
|
新光J-REITオープン（年2回決算型） 新光Ｊリト2 |
|
12,262 | +34 | +0.28 | 16.73 | 10 | 年2回 |
12,262円 +34円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,351 | +12 | +0.36 | 432.22 | 25 | 毎月 |
3,351円 +12円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
2,755 | +10 | +0.36 | 48.23 | 40 | 隔月 |
2,755円 +10円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
|
16,730 | +57 | +0.34 | 127.34 | 0 | 年1回 |
16,730円 +57円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,201 | +24 | +0.33 | 33.80 | 20 | 毎月 |
7,201円 +24円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
6,969 | +25 | +0.36 | 272.75 | 40 | 毎月 |
6,969円 +25円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
18,448 | +65 | +0.35 | 42.70 | 0 | 年1回 |
18,448円 +65円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
|
7,370 | +26 | +0.35 | 121.27 | 35 | 毎月 |
7,370円 +26円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
|
18,004 | +64 | +0.36 | 30.35 | 0 | 年1回 |
18,004円 +64円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
|
8,114 | +29 | +0.36 | 117.14 | 40 | 毎月 |
8,114円 +29円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
9,801 | +35 | +0.36 | 4.05 | 40 | 隔月 |
9,801円 +35円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
5,784 | +44 | +0.77 | 17.56 | 35 | 毎月 |
5,784円 +44円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
7,570 | +59 | +0.79 | 36.65 | 35 | 毎月 |
7,570円 +59円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,561 | +31 | +0.68 | 15.58 | 25 | 毎月 |
4,561円 +31円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,720 | +19 | +1.12 | 59.00 | 13 | 毎月 |
1,720円 +19円 |
|
|
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
7,945 | +19 | +0.24 | 468.31 | 45 | 毎月 |
7,945円 +19円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
14,037 | +48 | +0.34 | 179.38 | 310 | 年2回 |
14,037円 +48円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
3,090 | +8 | +0.26 | 27.27 | 20 | 毎月 |
3,090円 +8円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
17,610 | -175 | -0.98 | 349.44 | 0 | 年1回 |
17,610円 -175円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
10,963 | -55 | -0.50 | 6.07 | 0 | 年1回 |
10,963円 -55円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
17,911 | -178 | -0.98 | 116.23 | 0 | 年1回 |
17,911円 -178円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,000 | -49 | -0.49 | 12.14 | 10 | 毎月 |
10,000円 -49円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
3,360 | -31 | -0.91 | 1,671.09 | 10 | 毎月 |
3,360円 -31円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
11,516 | -105 | -0.90 | 18.89 | 45 | 隔月 |
11,516円 -105円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,576 | -28 | -0.50 | 507.74 | 15 | 毎月 |
5,576円 -28円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,587 | -20 | -1.24 | 3,410.30 | 15 | 毎月 |
1,587円 -20円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
11,128 | -138 | -1.22 | 3.52 | 30 | 隔月 |
11,128円 -138円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
23,469 | -292 | -1.23 | 121.96 | 0 | 年1回 |
23,469円 -292円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
|
11,563 | +34 | +0.29 | 122.31 | 25 | 毎月 |
11,563円 +34円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
|
15,824 | -157 | -0.98 | 78.20 | 0 | 年1回 |
15,824円 -157円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
|
24,666 | +69 | +0.28 | 60.28 | 0 | 年1回 |
24,666円 +69円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
|
27,574 | +97 | +0.35 | 25.09 | 0 | 年1回 |
27,574円 +97円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉 Ｊリ年金 |
|
25,849 | +73 | +0.28 | 157.09 | 0 | 年1回 |
25,849円 +73円 |
|
|
|
|
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
|
13,915 | +39 | +0.28 | 2.19 | 0 | 年1回 |
13,915円 +39円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
|
16,272 | -161 | -0.98 | 9.46 | 0 | 年1回 |
16,272円 -161円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
|
15,754 | -79 | -0.50 | 15.07 | 0 | 年1回 |
15,754円 -79円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
|
10,196 | -17 | -0.17 | 0.10 | - | 年1回 |
10,196円 -17円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
|
10,235 | -21 | -0.20 | 0.10 | - | 年1回 |
10,235円 -21円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
|
10,277 | -24 | -0.23 | 0.10 | - | 年1回 |
10,277円 -24円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
|
10,315 | -27 | -0.26 | 0.10 | - | 年1回 |
10,315円 -27円 |
|
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|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
|
10,346 | -30 | -0.29 | 0.10 | - | 年1回 |
10,346円 -30円 |
|
|
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|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
|
10,365 | -31 | -0.30 | 0.10 | - | 年1回 |
10,365円 -31円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
|
10,365 | -31 | -0.30 | 0.10 | - | 年1回 |
10,365円 -31円 |
|
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|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
|
10,365 | -31 | -0.30 | 0.10 | - | 年1回 |
10,365円 -31円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
|
9,169 | -17 | -0.19 | 10.04 | - | 年1回 |
9,169円 -17円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
|
9,593 | -28 | -0.29 | 30.30 | - | 年1回 |
9,593円 -28円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
|
9,764 | -33 | -0.34 | 10.48 | - | 年1回 |
9,764円 -33円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
|
9,233 | -3 | -0.03 | 7.09 | 0 | 毎月 |
9,233円 -3円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
|
9,162 | +1 | +0.01 | 9.48 | 0 | 毎月 |
9,162円 +1円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
|
8,650 | +1 | +0.01 | 5.00 | 0 | 毎月 |
8,650円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
|
11,836 | -34 | -0.29 | 20.17 | 0 | 年1回 |
11,836円 -34円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
|
9,559 | -3 | -0.03 | 2.40 | 0 | 年1回 |
9,559円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
|
13,634 | -54 | -0.39 | 7.98 | 0 | 年1回 |
13,634円 -54円 |
|
|
|
|
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
|
7,131 | +3 | +0.04 | 21.62 | 30 | 毎月 |
7,131円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
|
9,769 | +11 | +0.11 | 8.64 | 0 | 年1回 |
9,769円 +11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
|
8,933 | +2 | +0.02 | 0.20 | 0 | 年1回 |
8,933円 +2円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
|
8,174 | +4 | +0.05 | 4.03 | 0 | 年1回 |
8,174円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
|
7,448 | +5 | +0.07 | 4.40 | 0 | 年1回 |
7,448円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
|
6,785 | +7 | +0.10 | 18.07 | 0 | 年1回 |
6,785円 +7円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
|
9,430 | +3 | +0.03 | 5.28 | 0 | 年1回 |
9,430円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
|
9,042 | +5 | +0.06 | 7.76 | 0 | 年1回 |
9,042円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
|
8,661 | +6 | +0.07 | 19.89 | 0 | 年1回 |
8,661円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
|
8,270 | +8 | +0.10 | 24.76 | 0 | 年1回 |
8,270円 +8円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
|
10,639 | +19 | +0.18 | 20.39 | 0 | 年2回 |
10,639円 +19円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
|
8,642 | +16 | +0.19 | 32.56 | 45 | 隔月 |
8,642円 +16円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
|
6,707 | +17 | +0.25 | 44.11 | 85 | 隔月 |
6,707円 +17円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,693 | +7 | +0.07 | 146.50 | 0 | 年1回 |
9,693円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
|
9,668 | +8 | +0.08 | 409.37 | 0 | 年1回 |
9,668円 +8円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,664 | +7 | +0.07 | 78.20 | 0 | 年1回 |
9,664円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,649 | +6 | +0.06 | 135.56 | 0 | 年1回 |
9,649円 +6円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,656 | +8 | +0.08 | 90.06 | 0 | 年1回 |
9,656円 +8円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,660 | +8 | +0.08 | 52.31 | 0 | 年1回 |
9,660円 +8円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,646 | +8 | +0.08 | 72.09 | 0 | 年1回 |
9,646円 +8円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,571 | +7 | +0.07 | 70.33 | 0 | 年1回 |
9,571円 +7円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,556 | +8 | +0.08 | 66.27 | 0 | 年1回 |
9,556円 +8円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,535 | +8 | +0.08 | 13.32 | 0 | 年1回 |
9,535円 +8円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,516 | +9 | +0.09 | 111.39 | 0 | 年1回 |
9,516円 +9円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,501 | +9 | +0.09 | 244.00 | 0 | 年1回 |
9,501円 +9円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,475 | +10 | +0.11 | 93.78 | 0 | 年1回 |
9,475円 +10円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,426 | +10 | +0.11 | 22.43 | 0 | 年1回 |
9,426円 +10円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,418 | +10 | +0.11 | 61.87 | 0 | 年1回 |
9,418円 +10円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,401 | +10 | +0.11 | 120.13 | 0 | 年1回 |
9,401円 +10円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,381 | +11 | +0.12 | 19.17 | 0 | 年1回 |
9,381円 +11円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,352 | +12 | +0.13 | 222.04 | 0 | 年1回 |
9,352円 +12円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,360 | +12 | +0.13 | 56.44 | 0 | 年1回 |
9,360円 +12円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,329 | +12 | +0.13 | 36.94 | 0 | 年1回 |
9,329円 +12円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,305 | +12 | +0.13 | 38.51 | 0 | 年1回 |
9,305円 +12円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,292 | +12 | +0.13 | 75.51 | 0 | 年1回 |
9,292円 +12円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
9,240 | +13 | +0.14 | 6.84 | 0 | 年1回 |
9,240円 +13円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
9,132 | +14 | +0.15 | 5.36 | 0 | 年1回 |
9,132円 +14円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,854 | +6 | +0.06 | 953.02 | 15 | 年1回 |
9,854円 +6円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,048 | +6 | +0.06 | 111.88 | 80 | 年1回 |
10,048円 +6円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,781 | +12 | +0.12 | 10.29 | 60 | 年1回 |
9,781円 +12円 |
|
|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,522 | +1 | +0.01 | 389.44 | 0 | 年1回 |
9,522円 +1円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
9,234 | -3 | -0.03 | 0.86 | 0 | 年1回 |
9,234円 -3円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
11,312 | -9 | -0.08 | 1.29 | 0 | 年1回 |
11,312円 -9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
12,698 | -20 | -0.16 | 17.63 | 0 | 年1回 |
12,698円 -20円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
15,007 | -39 | -0.26 | 4.39 | 0 | 年1回 |
15,007円 -39円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
17,097 | -68 | -0.40 | 5.64 | 0 | 年1回 |
17,097円 -68円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
|
16,487 | -35 | -0.21 | 904.06 | 0 | 年1回 |
16,487円 -35円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
10,658 | -5 | -0.05 | 63.57 | 0 | 年1回 |
10,658円 -5円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
13,616 | -17 | -0.12 | 313.36 | 0 | 年1回 |
13,616円 -17円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
|
17,075 | -45 | -0.26 | 328.22 | 0 | 年1回 |
17,075円 -45円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
|
9,517 | -2 | -0.02 | 3.63 | 0 | 年1回 |
9,517円 -2円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
|
11,224 | -6 | -0.05 | 103.90 | 0 | 年1回 |
11,224円 -6円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
|
13,381 | -22 | -0.16 | 212.16 | 0 | 年1回 |
13,381円 -22円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
|
15,862 | -44 | -0.28 | 138.56 | 0 | 年1回 |
15,862円 -44円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
|
18,577 | -69 | -0.37 | 167.28 | 0 | 年1回 |
18,577円 -69円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,042 | -9 | -0.09 | 2,755.98 | 80 | 年2回 |
10,042円 -9円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
|
10,267 | -9 | -0.09 | 110.75 | 0 | 年1回 |
10,267円 -9円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
|
10,951 | -12 | -0.11 | 40.72 | 0 | 年1回 |
10,951円 -12円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
|
11,460 | -21 | -0.18 | 36.97 | 0 | 年1回 |
11,460円 -21円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
|
11,271 | -22 | -0.19 | 21.17 | 0 | 年1回 |
11,271円 -22円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
|
11,448 | -21 | -0.18 | 19.91 | 0 | 年1回 |
11,448円 -21円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
|
11,230 | -21 | -0.19 | 12.78 | 0 | 年1回 |
11,230円 -21円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
|
10,251 | -19 | -0.19 | 3.99 | 0 | 年1回 |
10,251円 -19円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
|
9,988 | -19 | -0.19 | 0.04 | 0 | 年1回 |
9,988円 -19円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
|
11,178 | -10 | -0.09 | 414.85 | 0 | 年2回 |
11,178円 -10円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
|
10,394 | -3 | -0.03 | 495.96 | 0 | 年1回 |
10,394円 -3円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
|
15,508 | -91 | -0.58 | 7.73 | 0 | 年1回 |
15,508円 -91円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
|
25,323 | -284 | -1.11 | 25.65 | 0 | 年1回 |
25,323円 -284円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
|
9,680 | +9 | +0.09 | 44.11 | 0 | 年2回 |
9,680円 +9円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
|
9,239 | +3 | +0.03 | 118.37 | 0 | 年2回 |
9,239円 +3円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,456 | -3 | -0.03 | 1,126.87 | 10 | 隔月 |
9,456円 -3円 |
|
|
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リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
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9,945 | -3 | -0.03 | 5.51 | 0 | 年1回 |
9,945円 -3円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 |
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8,700 | +31 | +0.36 | 44.78 | 50 | 毎月 |
8,700円 +31円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ |
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15,730 | +56 | +0.36 | 13.36 | 0 | 年2回 |
15,730円 +56円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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9,875 | +105 | +1.07 | 0.79 | 10 | 毎月 |
9,875円 +105円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 |
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10,826 | +116 | +1.08 | 0.75 | 0 | 年2回 |
10,826円 +116円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 愛称：グッドラップ（安定型） グッドラ安定 |
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11,302 | -15 | -0.13 | 0.84 | 0 | 年1回 |
11,302円 -15円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 愛称：グッドラップ（中立型） グッドッ中立 |
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13,617 | -26 | -0.19 | 2.77 | 0 | 年1回 |
13,617円 -26円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 愛称：グッドラップ（積極型） グッドプ積極 |
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16,362 | -41 | -0.25 | 5.03 | 0 | 年1回 |
16,362円 -41円 |
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グローバル８資産ラップファンド（安定型） 愛称：グロ８（安定型） グロ８安定型 |
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11,242 | -15 | -0.13 | 9.95 | 0 | 年1回 |
11,242円 -15円 |
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グローバル８資産ラップファンド（中立型） 愛称：グロ８（中立型） グロ８中立型 |
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13,554 | -26 | -0.19 | 6.25 | 0 | 年1回 |
13,554円 -26円 |
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グローバル８資産ラップファンド（積極型） 愛称：グロ８（積極型） グロ８積極型 |
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16,441 | -42 | -0.25 | 2.26 | 0 | 年1回 |
16,441円 -42円 |
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コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,553 | -15 | -0.14 | 3.74 | 0 | 年1回 |
10,553円 -15円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
|
10,230 | -18 | -0.18 | 38.55 | 30 | 隔月 |
10,230円 -18円 |
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ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
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15,902 | -26 | -0.16 | 4.59 | 0 | 年1回 |
15,902円 -26円 |
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|
日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,151 | +11 | +0.09 | 26.34 | 15 | 毎月 |
12,151円 +11円 |
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|
日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,529 | +13 | +0.10 | 31.67 | 20 | 毎月 |
13,529円 +13円 |
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|
|
日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
|
14,442 | +14 | +0.10 | 1.05 | 0 | 年1回 |
14,442円 +14円 |
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|
|
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,357 | +19 | +0.26 | 2.01 | 10 | 毎月 |
7,357円 +19円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,716 | -40 | -0.29 | 31.91 | 20 | 毎月 |
13,716円 -40円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,028 | -3 | -0.04 | 21.68 | 20 | 毎月 |
7,028円 -3円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
|
9,744 | +25 | +0.26 | 2.65 | 0 | 年1回 |
9,744円 +25円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
|
17,433 | -50 | -0.29 | 33.81 | 0 | 年1回 |
17,433円 -50円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
|
13,714 | -6 | -0.04 | 8.03 | 0 | 年1回 |
13,714円 -6円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,398 | +14 | +0.15 | 1.86 | 0 | 年4回 |
9,398円 +14円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,340 | -49 | -0.40 | 39.16 | 0 | 年4回 |
12,340円 -49円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,566 | +18 | +0.14 | 1.80 | 0 | 年1回 |
12,566円 +18円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
22,508 | -89 | -0.39 | 22.05 | 0 | 年1回 |
22,508円 -89円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
|
24,368 | -98 | -0.40 | 140.85 | 0 | 年1回 |
24,368円 -98円 |
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|
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
|
10,524 | -41 | -0.39 | 556.55 | 0 | 年4回 |
10,524円 -41円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
|
13,035 | +16 | +0.12 | 11.33 | 0 | 年1回 |
13,035円 +16円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
|
9,487 | +12 | +0.13 | 10.29 | 0 | 年4回 |
9,487円 +12円 |
|
|
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|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
|
4,070 | +19 | +0.47 | 181.02 | 52 | 毎月 |
4,070円 +19円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
|
1,816 | +6 | +0.33 | 5.46 | 22 | 毎月 |
1,816円 +6円 |
|
|
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,613 | -12 | -0.09 | 69.41 | 0 | 年2回 |
13,613円 -12円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
16,245 | -49 | -0.30 | 4.90 | 15 | 隔月 |
16,245円 -49円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
20,557 | -62 | -0.30 | 197.30 | 0 | 年1回 |
20,557円 -62円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
41,782 | -126 | -0.30 | 22.67 | 0 | 年1回 |
41,782円 -126円 |
|
|
|
|
アジア３資産ファンド 分配コース 愛称：アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,044 | 0 | 0.00 | 12.52 | 30 | 毎月 |
10,044円 0円 |
|
|
|
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース 愛称：アジアンスイーツ アジ形成 |
|
15,749 | -1 | -0.01 | 10.06 | 140 | 年2回 |
15,749円 -1円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
11,587 | -47 | -0.40 | 16.96 | 15 | 毎月 |
11,587円 -47円 |
|
|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
11,798 | -30 | -0.25 | 44.79 | 20 | 毎月 |
11,798円 -30円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
13,239 | -19 | -0.14 | 28.21 | 65 | 年2回 |
13,239円 -19円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
11,137 | -32 | -0.29 | 153.30 | 15 | 毎月 |
11,137円 -32円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
16,732 | -41 | -0.24 | 49.32 | 105 | 年2回 |
16,732円 -41円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
12,151 | -53 | -0.43 | 21.44 | 40 | 隔月 |
12,151円 -53円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
12,335 | -55 | -0.44 | 32.67 | 20 | 隔月 |
12,335円 -55円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,590 | -50 | -0.47 | 32.28 | 20 | 毎月 |
10,590円 -50円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
10,380 | 0 | 0.00 | 63.91 | 10 | 毎月 |
10,380円 0円 |
|
|
|
|
バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
13,318 | -13 | -0.10 | 13.08 | 10 | 年2回 |
13,318円 -13円 |
|
|
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
17,145 | -26 | -0.15 | 10.56 | 20 | 年2回 |
17,145円 -26円 |
|
|
|
|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
21,207 | -43 | -0.20 | 6.38 | 30 | 年2回 |
21,207円 -43円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
11,942 | -9 | -0.08 | 4.89 | 0 | 年1回 |
11,942円 -9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,150 | -10 | -0.08 | 20.93 | 30 | 年1回 |
13,150円 -10円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
15,525 | -24 | -0.15 | 23.98 | 140 | 年1回 |
15,525円 -24円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
25,679 | -53 | -0.21 | 6.20 | 270 | 年1回 |
25,679円 -53円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
10,534 | -20 | -0.19 | 1.71 | 5 | 年1回 |
10,534円 -20円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
13,101 | -39 | -0.30 | 3.15 | 5 | 年1回 |
13,101円 -39円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
10,673 | -20 | -0.19 | 1.94 | 5 | 年1回 |
10,673円 -20円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,187 | -7 | -0.07 | 0.44 | 5 | 年1回 |
10,187円 -7円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,836 | -15 | -0.11 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,836円 -15円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,330 | -7 | -0.07 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,330円 -7円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,019 | -8 | -0.08 | 61.16 | 0 | 年2回 |
10,019円 -8円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,342 | -48 | -0.33 | 1.01 | 5 | 年1回 |
14,342円 -48円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
17,424 | -57 | -0.33 | 0.57 | 5 | 年1回 |
17,424円 -57円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
12,542 | -41 | -0.33 | 8.27 | 75 | 年1回 |
12,542円 -41円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
12,804 | -19 | -0.15 | 173.03 | 0 | 年1回 |
12,804円 -19円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
14,797 | -30 | -0.20 | 136.61 | 0 | 年1回 |
14,797円 -30円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
21,090 | -52 | -0.25 | 179.76 | 0 | 年1回 |
21,090円 -52円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,350 | -3 | -0.03 | 216.94 | 0 | 年1回 |
10,350円 -3円 |
|
|
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
10,811 | -15 | -0.14 | 9.30 | 0 | 年1回 |
10,811円 -15円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
14,931 | -18 | -0.12 | 181.80 | 0 | 年1回 |
14,931円 -18円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
17,605 | -21 | -0.12 | 124.06 | 0 | 年1回 |
17,605円 -21円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
24,953 | -45 | -0.18 | 108.94 | 0 | 年1回 |
24,953円 -45円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
34,593 | -83 | -0.24 | 146.92 | 0 | 年1回 |
34,593円 -83円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
|
33,177 | -76 | -0.23 | 74.87 | 0 | 年1回 |
33,177円 -76円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
|
17,008 | -24 | -0.14 | 60.57 | 0 | 年1回 |
17,008円 -24円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
|
20,940 | -44 | -0.21 | 119.30 | 0 | 年1回 |
20,940円 -44円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
|
24,794 | -67 | -0.27 | 103.85 | 0 | 年1回 |
24,794円 -67円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
|
18,662 | -19 | -0.10 | 233.80 | 0 | 年1回 |
18,662円 -19円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
|
26,813 | -47 | -0.17 | 536.97 | 0 | 年1回 |
26,813円 -47円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
|
36,607 | -88 | -0.24 | 501.98 | 0 | 年1回 |
36,607円 -88円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
|
15,089 | -14 | -0.09 | 115.93 | 0 | 年1回 |
15,089円 -14円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
|
20,810 | -32 | -0.15 | 364.01 | 0 | 年1回 |
20,810円 -32円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
|
27,553 | -57 | -0.21 | 382.03 | 0 | 年1回 |
27,553円 -57円 |
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
|
19,977 | -111 | -0.55 | 2.84 | 0 | 年1回 |
19,977円 -111円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
|
10,792 | -2 | -0.02 | 1.54 | 0 | 年1回 |
10,792円 -2円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
|
12,466 | -70 | -0.56 | 17.31 | 50 | 毎月 |
12,466円 -70円 |
|
|
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
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7,937 | -1 | -0.01 | 8.46 | 20 | 毎月 |
7,937円 -1円 |
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Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
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15,467 | +78 | +0.51 | 161.33 | 0 | 年1回 |
15,467円 +78円 |
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ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
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14,876 | +156 | +1.06 | 60.02 | 0 | 年1回 |
14,876円 +156円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
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9,772 | -54 | -0.55 | 53.03 | 10 | 年4回 |
9,772円 -54円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
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22,161 | -64 | -0.29 | 83.36 | 227 | 年2回 |
22,161円 -64円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
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38,591 | -252 | -0.65 | 4,321.37 | 313 | 年2回 |
38,591円 -252円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
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285,796 | -602 | -0.21 | 6,093.48 | 2,990 | 年2回 |
285,796円 -602円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
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25,767 | -52 | -0.20 | 2,727.61 | 275 | 年2回 |
25,767円 -52円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
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286,928 | -960 | -0.33 | 709.03 | 3,250 | 年2回 |
286,928円 -960円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
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31,815 | -67 | -0.21 | 611.20 | 550 | 年2回 |
31,815円 -67円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
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20,226 | +6 | +0.03 | 13.22 | 207 | 年2回 |
20,226円 +6円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
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1,592 | 0 | 0.00 | 23.40 | 0 | 年1回 |
1,592円 0円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
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8,911 | -66 | -0.74 | 181.78 | 134 | 年2回 |
8,911円 -66円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
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181,894 | +514 | +0.28 | 1,533.84 | 2,250 | 年4回 |
181,894円 +514円 |
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