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該当件数:529件
基準日:2025/06/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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12,379 | -36 | -0.29 | 2.83 | 0 | 年1回 |
12,379円 -36円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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10,477 | -25 | -0.24 | 585.76 | 0 | 年1回 |
10,477円 -25円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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21,582 | 0 | 0.00 | 95.27 | 0 | 年1回 |
21,582円 0円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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14,567 | -42 | -0.29 | 7.27 | 0 | 年1回 |
14,567円 -42円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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12,483 | +35 | +0.28 | 5.49 | 0 | 年1回 |
12,483円 +35円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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22,028 | -14 | -0.06 | 25.93 | 0 | 年1回 |
22,028円 -14円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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8,868 | +38 | +0.43 | 11.15 | 0 | 年2回 |
8,868円 +38円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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10,843 | -75 | -0.69 | 15.91 | 0 | 年1回 |
10,843円 -75円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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17,227 | -255 | -1.46 | 38.02 | 0 | 年1回 |
17,227円 -255円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
3,169 | +46 | +1.47 | 21.48 | 0 | 年1回 |
3,169円 +46円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
23,119 | +98 | +0.43 | 42.20 | 500 | 年2回 |
23,119円 +98円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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21,403 | -45 | -0.21 | 205.55 | 0 | 年1回 |
21,403円 -45円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
22,798 | -149 | -0.65 | 2,179.63 | 0 | 年1回 |
22,798円 -149円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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16,484 | +25 | +0.15 | 19.89 | 0 | 年1回 |
16,484円 +25円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,390 | -51 | -0.45 | 97.16 | 500 | 年1回 |
11,390円 -51円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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17,472 | +47 | +0.27 | 316.00 | 0 | 年2回 |
17,472円 +47円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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16,739 | -68 | -0.40 | 122.96 | 0 | 年2回 |
16,739円 -68円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
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20,558 | -31 | -0.15 | 17.38 | 0 | 年1回 |
20,558円 -31円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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27,311 | -32 | -0.12 | 268.71 | 30 | 毎月 |
27,311円 -32円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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31,697 | -35 | -0.11 | 185.78 | 0 | 年1回 |
31,697円 -35円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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11,983 | +6 | +0.05 | 9.40 | 1,500 | 年1回 |
11,983円 +6円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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19,006 | -199 | -1.04 | 67.91 | 600 | 年1回 |
19,006円 -199円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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22,643 | +141 | +0.63 | 158.30 | 1,000 | 年1回 |
22,643円 +141円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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34,657 | +62 | +0.18 | 53.93 | 130 | 年1回 |
34,657円 +62円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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19,878 | -100 | -0.50 | 99.64 | 0 | 年1回 |
19,878円 -100円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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16,780 | +47 | +0.28 | 16.80 | 0 | 年1回 |
16,780円 +47円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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46,427 | -98 | -0.21 | 229.81 | 0 | 年1回 |
46,427円 -98円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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27,701 | -59 | -0.21 | 197.66 | 0 | 年1回 |
27,701円 -59円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
99,214 | +196 | +0.20 | 98.38 | 2,000 | 年1回 |
99,214円 +196円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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10,389 | 0 | 0.00 | 13.79 | 0 | 年1回 |
10,389円 0円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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11,243 | +16 | +0.14 | 26.38 | 470 | 年2回 |
11,243円 +16円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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21,815 | -23 | -0.11 | 742.28 | 70 | 年4回 |
21,815円 -23円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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59,252 | +369 | +0.63 | 27.54 | 50 | 年1回 |
59,252円 +369円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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22,160 | -47 | -0.21 | 36.79 | 390 | 年1回 |
22,160円 -47円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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44,448 | -50 | -0.11 | 931.49 | 0 | 年1回 |
44,448円 -50円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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15,880 | -18 | -0.11 | 21.12 | 0 | 年2回 |
15,880円 -18円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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33,651 | +367 | +1.10 | 33.67 | 0 | 年1回 |
33,651円 +367円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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17,026 | -65 | -0.38 | 74.84 | 0 | 年1回 |
17,026円 -65円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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24,567 | -63 | -0.26 | 45.81 | 0 | 年1回 |
24,567円 -63円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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22,312 | +246 | +1.11 | 358.57 | 500 | 年1回 |
22,312円 +246円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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14,890 | +12 | +0.08 | 45.63 | 140 | 年1回 |
14,890円 +12円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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15,766 | +70 | +0.45 | 109.65 | 10 | 年2回 |
15,766円 +70円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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16,524 | +32 | +0.19 | 25.36 | 0 | 年2回 |
16,524円 +32円 |
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![]() |
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
9,890 | +43 | +0.44 | 93.51 | 0 | 年2回 |
9,890円 +43円 |
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![]() |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
15,957 | +8 | +0.05 | 27.97 | 50 | 年1回 |
15,957円 +8円 |
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![]() |
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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20,629 | -47 | -0.23 | 12.44 | 0 | 年1回 |
20,629円 -47円 |
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コア30インデックス コア30 |
|
19,494 | -46 | -0.24 | 12.76 | 5 | 年1回 |
19,494円 -46円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
18,869 | -41 | -0.22 | 114.56 | 300 | 年1回 |
18,869円 -41円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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26,785 | -44 | -0.16 | 38.62 | 55 | 年1回 |
26,785円 -44円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
25,106 | +8 | +0.03 | 61.62 | 0 | 年2回 |
25,106円 +8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
28,491 | -186 | -0.65 | 3,222.11 | 0 | 年1回 |
28,491円 -186円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
|
45,909 | -14 | -0.03 | 225.58 | 0 | 年1回 |
45,909円 -14円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,030 | -92 | -0.65 | 16.27 | 5 | 年1回 |
14,030円 -92円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
16,088 | -106 | -0.65 | 9.06 | 5 | 年1回 |
16,088円 -106円 |
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|
![]() |
インデックスミリオン ミリオ I |
|
12,832 | -84 | -0.65 | 50.03 | 140 | 年1回 |
12,832円 -84円 |
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![]() |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
9,892 | -65 | -0.65 | 90.12 | 0 | 年1回 |
9,892円 -65円 |
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|
![]() |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,309 | -48 | -0.65 | 1,916.67 | 75 | 年1回 |
7,309円 -48円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
13,791 | -7 | -0.05 | 3.89 | 0 | 年1回 |
13,791円 -7円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
10,408 | +45 | +0.43 | 15.15 | 0 | 年1回 |
10,408円 +45円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
21,984 | -143 | -0.65 | 17.69 | 0 | 年1回 |
21,984円 -143円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
32,786 | +449 | +1.39 | 2.81 | 0 | 年1回 |
32,786円 +449円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
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24,581 | -52 | -0.21 | 1,825.58 | 0 | 年1回 |
24,581円 -52円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
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50,113 | -106 | -0.21 | 1,608.34 | 0 | 年1回 |
50,113円 -106円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
48,477 | -318 | -0.65 | 1.66 | 0 | 年1回 |
48,477円 -318円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
28,022 | +119 | +0.43 | 275.16 | 0 | 年1回 |
28,022円 +119円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
26,430 | -44 | -0.17 | 27.21 | 0 | 年1回 |
26,430円 -44円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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45,492 | -15 | -0.03 | 233.87 | 0 | 年1回 |
45,492円 -15円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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48,928 | +15 | +0.03 | 43.38 | 0 | 年2回 |
48,928円 +15円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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31,299 | -73 | -0.23 | 219.84 | 0 | 年1回 |
31,299円 -73円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,105 | -45 | -0.40 | 957.10 | 0 | 年2回 |
11,105円 -45円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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10,872 | -27 | -0.25 | 67.46 | - | 年1回 |
10,872円 -27円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
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9,220 | -74 | -0.80 | 215.40 | 0 | 年1回 |
9,220円 -74円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
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13,656 | +70 | +0.52 | 1,346.37 | 0 | 年2回 |
13,656円 +70円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
11,460 | +58 | +0.51 | 299.67 | 200 | 隔月 |
11,460円 +58円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
10,726 | +54 | +0.51 | 72.04 | 120 | 毎月 |
10,726円 +54円 |
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![]() |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,816 | +28 | +0.24 | 1.10 | 0 | 年1回 |
11,816円 +28円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
14,091 | -41 | -0.29 | 11.86 | 0 | 年1回 |
14,091円 -41円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,154 | -31 | -0.24 | 3,041.52 | 0 | 年1回 |
13,154円 -31円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
9,995 | +11 | +0.11 | 13.62 | 0 | 隔月 |
9,995円 +11円 |
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![]() |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
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13,603 | -39 | -0.29 | 594.90 | 120 | 隔月 |
13,603円 -39円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
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15,543 | -30 | -0.19 | 14.07 | 0 | 年1回 |
15,543円 -30円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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20,137 | -70 | -0.35 | 7.18 | 0 | 年1回 |
20,137円 -70円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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20,907 | -4 | -0.02 | 5.39 | 0 | 年1回 |
20,907円 -4円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
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28,556 | -282 | -0.98 | 17.77 | 0 | 年1回 |
28,556円 -282円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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18,211 | -11 | -0.06 | 8.21 | 0 | 年1回 |
18,211円 -11円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
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17,807 | -99 | -0.55 | 6.35 | 0 | 年1回 |
17,807円 -99円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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24,979 | -133 | -0.53 | 1,282.69 | 0 | 年1回 |
24,979円 -133円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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16,710 | -109 | -0.65 | 115.71 | 0 | 年1回 |
16,710円 -109円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
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26,517 | -151 | -0.57 | 489.82 | 0 | 年1回 |
26,517円 -151円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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21,032 | -67 | -0.32 | 102.63 | 0 | 年1回 |
21,032円 -67円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,459 | -1 | -0.01 | 2.25 | 10 | 年2回 |
8,459円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
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26,667 | +28 | +0.11 | 640.90 | 0 | 年1回 |
26,667円 +28円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
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47,364 | -138 | -0.29 | 8,293.79 | 0 | 年1回 |
47,364円 -138円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
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16,257 | +19 | +0.12 | 107.50 | 200 | 年2回 |
16,257円 +19円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
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25,541 | -74 | -0.29 | 1,966.60 | 200 | 年2回 |
25,541円 -74円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
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19,857 | -26 | -0.13 | 671.28 | 0 | 年1回 |
19,857円 -26円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
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18,278 | -16 | -0.09 | 60.99 | 0 | 年1回 |
18,278円 -16円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
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27,927 | -103 | -0.37 | 1,007.84 | 0 | 年1回 |
27,927円 -103円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
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19,347 | -82 | -0.42 | 10,776.60 | 0 | 年1回 |
19,347円 -82円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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31,298 | -156 | -0.50 | 96.06 | 100 | 年1回 |
31,298円 -156円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
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11,248 | -54 | -0.48 | 631.72 | 140 | 年4回 |
11,248円 -54円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
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35,195 | -171 | -0.48 | 18.28 | 0 | 年1回 |
35,195円 -171円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
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13,377 | -99 | -0.73 | 408.26 | 0 | 年2回 |
13,377円 -99円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,535 | +48 | +0.87 | 1,027.61 | 72 | 毎月 |
5,535円 +48円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,203 | +24 | +0.75 | 58.78 | 42 | 毎月 |
3,203円 +24円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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11,468 | -11 | -0.10 | 134.80 | 30 | 毎月 |
11,468円 -11円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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39,431 | -37 | -0.09 | 36.32 | 10 | 年2回 |
39,431円 -37円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,659 | -45 | -0.42 | 27.35 | 700 | 年2回 |
10,659円 -45円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
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2,511 | -2 | -0.08 | 135.95 | 10 | 年1回 |
2,511円 -2円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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19,592 | -38 | -0.19 | 27.68 | 0 | 年1回 |
19,592円 -38円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
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18,054 | +21 | +0.12 | 60.91 | 0 | 年1回 |
18,054円 +21円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
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10,390 | -38 | -0.36 | 1.93 | - | 年1回 |
10,390円 -38円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
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9,534 | -21 | -0.22 | 6.94 | - | 年1回 |
9,534円 -21円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
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10,809 | -112 | -1.03 | 3.05 | 0 | 年1回 |
10,809円 -112円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
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16,450 | -139 | -0.84 | 1,216.40 | 0 | 年1回 |
16,450円 -139円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
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13,039 | -124 | -0.94 | 5.10 | 0 | 年1回 |
13,039円 -124円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
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30,448 | -174 | -0.57 | 254.45 | 0 | 年1回 |
30,448円 -174円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
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35,080 | -229 | -0.65 | 7,979.23 | 0 | 年1回 |
35,080円 -229円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
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22,341 | -54 | -0.24 | 306.79 | 0 | 年1回 |
22,341円 -54円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
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21,816 | +73 | +0.34 | 328.83 | 0 | 年1回 |
21,816円 +73円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
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19,678 | +65 | +0.33 | 179.11 | 0 | 年1回 |
19,678円 +65円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
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23,120 | -55 | -0.24 | 78.05 | 0 | 年1回 |
23,120円 -55円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
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49,610 | -325 | -0.65 | 214.69 | 0 | 年1回 |
49,610円 -325円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
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24,020 | -138 | -0.57 | 692.33 | 0 | 年1回 |
24,020円 -138円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
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13,588 | +150 | +1.12 | 22.79 | 0 | 年1回 |
13,588円 +150円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
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24,825 | -149 | -0.60 | 378.95 | 0 | 年1回 |
24,825円 -149円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
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20,316 | +41 | +0.20 | 22.24 | 0 | 年2回 |
20,316円 +41円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
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31,719 | -111 | -0.35 | 250.05 | 0 | 年2回 |
31,719円 -111円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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8,803 | -50 | -0.56 | 19.56 | 0 | 年4回 |
8,803円 -50円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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23,540 | -185 | -0.78 | 138.62 | 0 | 年1回 |
23,540円 -185円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
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9,562 | -41 | -0.43 | 6.15 | 960 | 年2回 |
9,562円 -41円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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9,345 | -89 | -0.94 | 191.37 | 1,370 | 年2回 |
9,345円 -89円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
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19,737 | -89 | -0.45 | 91.84 | 0 | 年1回 |
19,737円 -89円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
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11,635 | -67 | -0.57 | 30.26 | 500 | 年2回 |
11,635円 -67円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
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14,840 | -92 | -0.62 | 83.48 | 2,700 | 年1回 |
14,840円 -92円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
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10,588 | -43 | -0.40 | 32.50 | 360 | 年2回 |
10,588円 -43円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
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10,856 | -8 | -0.07 | 2.55 | 140 | 年2回 |
10,856円 -8円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
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12,402 | -7 | -0.06 | 65.18 | 1,000 | 年2回 |
12,402円 -7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,650 | -9 | -0.08 | 10.32 | 15 | 毎月 |
10,650円 -9円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
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10,564 | -65 | -0.61 | 169.28 | 15 | 毎月 |
10,564円 -65円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
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19,621 | -16 | -0.08 | 7.25 | 0 | 年1回 |
19,621円 -16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
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36,026 | -222 | -0.61 | 61.39 | 0 | 年1回 |
36,026円 -222円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
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69,653 | -457 | -0.65 | 12.40 | 0 | 年1回 |
69,653円 -457円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
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10,017 | +15 | +0.15 | 17.80 | 200 | 年2回 |
10,017円 +15円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
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12,621 | +10 | +0.08 | 1.53 | 15 | 毎月 |
12,621円 +10円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
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10,258 | -8 | -0.08 | 253.06 | 45 | 毎月 |
10,258円 -8円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
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103,586 | -678 | -0.65 | 365.43 | 0 | 年1回 |
103,586円 -678円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
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12,388 | +55 | +0.45 | 20.25 | 0 | 年1回 |
12,388円 +55円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
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22,721 | -65 | -0.29 | 95.23 | 0 | 年1回 |
22,721円 -65円 |
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![]() |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
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13,064 | +20 | +0.15 | 43.15 | 450 | 年1回 |
13,064円 +20円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
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18,935 | -27 | -0.14 | 2,366.71 | 250 | 年1回 |
18,935円 -27円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
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15,913 | +33 | +0.21 | 17.01 | 100 | 年1回 |
15,913円 +33円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
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10,531 | -15 | -0.14 | 49.14 | 285 | 毎月 |
10,531円 -15円 |
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![]() |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
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13,724 | -11 | -0.08 | 150.34 | 20 | 毎月 |
13,724円 -11円 |
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![]() |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
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24,527 | +165 | +0.68 | 20.11 | 0 | 年1回 |
24,527円 +165円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
17,473 | -147 | -0.83 | 481.48 | 0 | 年1回 |
17,473円 -147円 |
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|
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
16,596 | +55 | +0.33 | 47.26 | 0 | 年1回 |
16,596円 +55円 |
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|
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
26,489 | -173 | -0.65 | 401.59 | 0 | 年1回 |
26,489円 -173円 |
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|
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
22,839 | +75 | +0.33 | 214.42 | 0 | 年1回 |
22,839円 +75円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
97,397 | -637 | -0.65 | 5,793.46 | 0 | 年1回 |
97,397円 -637円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
52,776 | -148 | -0.28 | 1,388.29 | 0 | 年1回 |
52,776円 -148円 |
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|
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,276 | -1 | -0.01 | 247.53 | 0 | 年1回 |
9,276円 -1円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,261 | -2 | -0.02 | 24.36 | 20 | 年1回 |
9,261円 -2円 |
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|
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,210 | -2 | -0.02 | 384.05 | 0 | 年1回 |
10,210円 -2円 |
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|
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,873 | -2 | -0.02 | 207.81 | 0 | 年1回 |
10,873円 -2円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
12,040 | +9 | +0.07 | 314.55 | 0 | 年2回 |
12,040円 +9円 |
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|
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,085 | 0 | 0.00 | 176.92 | 0 | 年2回 |
10,085円 0円 |
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|
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,149 | -1 | -0.01 | 332.91 | 0 | 年2回 |
9,149円 -1円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,592.73 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 8,865.31 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
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公社債投信1月号 |
|
10,011 | -1 | -0.01 | 23.12 | 13.24 | 年1回 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信2月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 19.59 | 14.41 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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|
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公社債投信3月号 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 21.15 | 17.31 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 16.25 | 19.21 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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公社債投信5月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 16.52 | 19.66 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信6月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 23.79 | 5.61 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 27.88 | 5.42 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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公社債投信8月号 |
|
10,019 | -1 | -0.01 | 20.98 | 6.26 | 年1回 |
10,019円 -1円 |
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公社債投信9月号 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 18.44 | 7.79 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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公社債投信10月号 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 17.58 | 9.18 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信11月号 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 19.57 | 9.63 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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公社債投信12月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 33.66 | 11.97 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 15.54 | 11.50 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 14.37 | 12.59 | 年1回 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 14.20 | 14.27 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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|
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 13.87 | 15.62 | 年1回 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 11.45 | 17.26 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 16.53 | 4.53 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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|
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 20.84 | 5.07 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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|
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 14.03 | 5.87 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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|
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 12.62 | 7.19 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 12.22 | 8.23 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 16.48 | 8.39 | 年1回 |
10,014円 0円 |
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|
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 24.08 | 9.49 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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|
![]() |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,738 | -2 | -0.02 | 70.65 | 0 | 年1回 |
10,738円 -2円 |
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|
![]() |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,036 | -2 | -0.02 | 146.22 | 0 | 年1回 |
11,036円 -2円 |
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|
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
9,746 | 0 | 0.00 | 6.95 | - | 年4回 |
9,746円 0円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
9,956 | +21 | +0.21 | 0.32 | - | 年1回 |
9,956円 +21円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
9,607 | +20 | +0.21 | 252.41 | - | 年1回 |
9,607円 +20円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
9,955 | +22 | +0.22 | 0.16 | 0 | 年4回 |
9,955円 +22円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
9,600 | +21 | +0.22 | 128.96 | 0 | 年4回 |
9,600円 +21円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,103 | -4 | -0.04 | 139.20 | 50 | 年1回 |
10,103円 -4円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,435 | -6 | -0.06 | 238.89 | 50 | 年1回 |
10,435円 -6円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,653 | -11 | -0.10 | 127.33 | 50 | 年1回 |
10,653円 -11円 |
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|
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,018 | -18 | -0.18 | 247.30 | 50 | 年1回 |
10,018円 -18円 |
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|
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,996 | -16 | -0.16 | 186.96 | 50 | 年1回 |
9,996円 -16円 |
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|
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,856 | -3 | -0.04 | 8.80 | 0 | 年1回 |
7,856円 -3円 |
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|
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,935 | +3 | +0.03 | 57.15 | 80 | 年2回 |
9,935円 +3円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,961 | +31 | +0.35 | 11.00 | 0 | 年1回 |
8,961円 +31円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,940 | +31 | +0.35 | 19.73 | 0 | 年1回 |
8,940円 +31円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,939 | +31 | +0.35 | 21.69 | 0 | 年1回 |
8,939円 +31円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,914 | +31 | +0.35 | 39.23 | 0 | 年1回 |
8,914円 +31円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,391 | +24 | +0.38 | 10.71 | 10 | 毎月 |
6,391円 +24円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
7,856 | +28 | +0.36 | 72.16 | 25 | 毎月 |
7,856円 +28円 |
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|
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,143 | +35 | +0.35 | 63.98 | 0 | 年2回 |
10,143円 +35円 |
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|
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,600 | +43 | +0.37 | 255.21 | 90 | 年2回 |
11,600円 +43円 |
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|
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
8,968 | -25 | -0.28 | 20.63 | 5 | 毎月 |
8,968円 -25円 |
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|
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,597 | +1 | +0.01 | 5.19 | 3 | 毎月 |
7,597円 +1円 |
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|
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,009 | 0 | 0.00 | 7.11 | 3 | 毎月 |
8,009円 0円 |
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|
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,211 | 0 | 0.00 | 187.22 | 0 | 年1回 |
10,211円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,163 | 0 | 0.00 | 74.23 | 0 | 年1回 |
10,163円 0円 |
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|
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,129 | +1 | +0.01 | 81.57 | 0 | 年1回 |
10,129円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,100 | 0 | 0.00 | 72.19 | 0 | 年1回 |
10,100円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,178 | +2 | +0.02 | 121.50 | 0 | 年1回 |
10,178円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,133 | +2 | +0.02 | 121.20 | 0 | 年1回 |
10,133円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,119 | +2 | +0.02 | 110.34 | 0 | 年1回 |
10,119円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,263 | +1 | +0.01 | 70.62 | 0 | 年1回 |
10,263円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,220 | +2 | +0.02 | 123.24 | 0 | 年1回 |
10,220円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,160 | +2 | +0.02 | 114.44 | 0 | 年1回 |
10,160円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,159 | +1 | +0.01 | 141.29 | 0 | 年1回 |
10,159円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,006 | +1 | +0.01 | 69.37 | 0 | 年1回 |
10,006円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
9,987 | 0 | 0.00 | 45.83 | 0 | 年1回 |
9,987円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,961 | +1 | +0.01 | 30.82 | 0 | 年1回 |
9,961円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
|
9,970 | 0 | 0.00 | 87.46 | 0 | 年1回 |
9,970円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
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9,960 | 0 | 0.00 | 93.26 | 0 | 年1回 |
9,960円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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16,533 | -69 | -0.42 | 40.49 | 0 | 年1回 |
16,533円 -69円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
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10,403 | +12 | +0.12 | 13.53 | 0 | 年1回 |
10,403円 +12円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
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14,228 | -62 | -0.43 | 23.20 | 45 | 毎月 |
14,228円 -62円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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8,957 | +9 | +0.10 | 4.00 | 20 | 毎月 |
8,957円 +9円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
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12,580 | -20 | -0.16 | 581.54 | 0 | 年1回 |
12,580円 -20円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
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8,149 | +8 | +0.10 | 168.18 | 0 | 年1回 |
8,149円 +8円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
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12,307 | -25 | -0.20 | 124.88 | 0 | 年1回 |
12,307円 -25円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
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8,480 | +8 | +0.09 | 280.62 | 0 | 年1回 |
8,480円 +8円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
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6,602 | +13 | +0.20 | 236.02 | 55 | 年4回 |
6,602円 +13円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
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6,530 | +6 | +0.09 | 61.59 | 5 | 毎月 |
6,530円 +6円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
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10,716 | -9 | -0.08 | 9.75 | 25 | 毎月 |
10,716円 -9円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
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6,453 | -15 | -0.23 | 9.18 | 20 | 毎月 |
6,453円 -15円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
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2,984 | +5 | +0.17 | 32.96 | 10 | 毎月 |
2,984円 +5円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
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9,927 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,927円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
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5,574 | -50 | -0.89 | 351.27 | 5 | 毎月 |
5,574円 -50円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
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12,291 | -109 | -0.88 | 26.45 | 0 | 年1回 |
12,291円 -109円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
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6,000 | +6 | +0.10 | 6.18 | 10 | 毎月 |
6,000円 +6円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
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8,859 | +13 | +0.15 | 1.21 | 25 | 毎月 |
8,859円 +13円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
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3,416 | +1 | +0.03 | 5.19 | 10 | 毎月 |
3,416円 +1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
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1,558 | +7 | +0.45 | 28.39 | 3 | 毎月 |
1,558円 +7円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
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9,962 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,962円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
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2,175 | +1 | +0.05 | 153.24 | 15 | 毎月 |
2,175円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
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20,465 | +10 | +0.05 | 6.66 | 0 | 年1回 |
20,465円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
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4,827 | +8 | +0.17 | 100.08 | 20 | 毎月 |
4,827円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
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5,590 | -20 | -0.36 | 561.23 | 20 | 毎月 |
5,590円 -20円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
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12,557 | +22 | +0.18 | 21.47 | 0 | 年1回 |
12,557円 +22円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
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23,080 | -84 | -0.36 | 699.75 | 0 | 年1回 |
23,080円 -84円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
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5,470 | -49 | -0.89 | 227.23 | 5 | 毎月 |
5,470円 -49円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
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12,865 | -114 | -0.88 | 1.16 | 0 | 年1回 |
12,865円 -114円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
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5,548 | +4 | +0.07 | 29.54 | 30 | 毎月 |
5,548円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
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6,538 | +6 | +0.09 | 24.16 | 10 | 毎月 |
6,538円 +6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
6,883 | -17 | -0.25 | 92.36 | 35 | 毎月 |
6,883円 -17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,742 | -9 | -0.24 | 89.41 | 15 | 毎月 |
3,742円 -9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
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3,571 | -21 | -0.58 | 2.78 | 25 | 毎月 |
3,571円 -21円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
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2,521 | +5 | +0.20 | 61.23 | 10 | 毎月 |
2,521円 +5円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
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20,019 | -32 | -0.16 | 202.55 | 0 | 年1回 |
20,019円 -32円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
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1,755 | +1 | +0.06 | 110.20 | 3 | 毎月 |
1,755円 +1円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
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4,260 | -5 | -0.12 | 35.50 | 10 | 毎月 |
4,260円 -5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
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8,388 | -3 | -0.04 | 94.55 | 5 | 毎月 |
8,388円 -3円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
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9,980 | -4 | -0.04 | 16.82 | 40 | 年4回 |
9,980円 -4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
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7,485 | -50 | -0.66 | 755.06 | 5 | 毎月 |
7,485円 -50円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
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14,952 | -98 | -0.65 | 9.16 | 0 | 年1回 |
14,952円 -98円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
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15,764 | -25 | -0.16 | 121.96 | 0 | 年1回 |
15,764円 -25円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
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4,060 | -1 | -0.02 | 27.21 | 15 | 毎月 |
4,060円 -1円 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
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6,862 | -7 | -0.10 | 13.64 | 5 | 毎月 |
6,862円 -7円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
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7,600 | +7 | +0.09 | 129.73 | 50 | 年2回 |
7,600円 +7円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,272 | -18 | -0.15 | 128.64 | 100 | 年2回 |
12,272円 -18円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,730 | -13 | -0.15 | 31.28 | 5 | 毎月 |
8,730円 -13円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,073 | -12 | -0.15 | 23.07 | 5 | 毎月 |
8,073円 -12円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,017 | -24 | -0.27 | 818.93 | 15 | 毎月 |
9,017円 -24円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,173 | -26 | -0.25 | 219.92 | 0 | 年2回 |
10,173円 -26円 |
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|
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,403 | +18 | +0.21 | 6.37 | 120 | 年2回 |
8,403円 +18円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
12,773 | -41 | -0.32 | 14.10 | 140 | 年2回 |
12,773円 -41円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,151 | -37 | -0.33 | 40.12 | 30 | 毎月 |
11,151円 -37円 |
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
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12,856 | -21 | -0.16 | 76.79 | 0 | 年1回 |
12,856円 -21円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,262 | -114 | -0.66 | 25.47 | 0 | 年1回 |
17,262円 -114円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
37,663 | -137 | -0.36 | 106.58 | 0 | 年1回 |
37,663円 -137円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
22,537 | -36 | -0.16 | 166.54 | 0 | 年1回 |
22,537円 -36円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,177 | -57 | -0.51 | 7.68 | 105 | 年1回 |
11,177円 -57円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
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10,149 | -44 | -0.43 | 4.21 | 0 | 年1回 |
10,149円 -44円 |
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![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
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10,554 | -86 | -0.81 | 90.75 | 0 | 年1回 |
10,554円 -86円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,082 | -43 | -0.42 | 4.42 | 0 | 年4回 |
10,082円 -43円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
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10,346 | -84 | -0.81 | 58.65 | 50 | 年4回 |
10,346円 -84円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
14,371 | +41 | +0.29 | 147.45 | 0 | 年1回 |
14,371円 +41円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
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7,155 | +20 | +0.28 | 617.79 | 50 | 毎月 |
7,155円 +20円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,857 | +28 | +0.28 | 0.75 | 50 | 隔月 |
9,857円 +28円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
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17,642 | +50 | +0.28 | 68.55 | 0 | 年1回 |
17,642円 +50円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
14,950 | +42 | +0.28 | 119.84 | 0 | 年1回 |
14,950円 +42円 |
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![]() |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,439 | +9 | +0.26 | 519.59 | 20 | 毎月 |
3,439円 +9円 |
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![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
12,262 | +34 | +0.28 | 16.73 | 10 | 年2回 |
12,262円 +34円 |
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![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,351 | +12 | +0.36 | 432.22 | 25 | 毎月 |
3,351円 +12円 |
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![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,755 | +10 | +0.36 | 48.23 | 40 | 隔月 |
2,755円 +10円 |
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![]() |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
16,730 | +57 | +0.34 | 127.34 | 0 | 年1回 |
16,730円 +57円 |
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![]() |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,201 | +24 | +0.33 | 33.80 | 20 | 毎月 |
7,201円 +24円 |
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![]() |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
6,969 | +25 | +0.36 | 272.75 | 40 | 毎月 |
6,969円 +25円 |
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![]() |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
18,448 | +65 | +0.35 | 42.70 | 0 | 年1回 |
18,448円 +65円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,370 | +26 | +0.35 | 121.27 | 35 | 毎月 |
7,370円 +26円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
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18,004 | +64 | +0.36 | 30.35 | 0 | 年1回 |
18,004円 +64円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,114 | +29 | +0.36 | 117.14 | 40 | 毎月 |
8,114円 +29円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
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9,801 | +35 | +0.36 | 4.05 | 40 | 隔月 |
9,801円 +35円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
5,784 | +44 | +0.77 | 17.56 | 35 | 毎月 |
5,784円 +44円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
7,570 | +59 | +0.79 | 36.65 | 35 | 毎月 |
7,570円 +59円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,561 | +31 | +0.68 | 15.58 | 25 | 毎月 |
4,561円 +31円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
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1,720 | +19 | +1.12 | 59.00 | 13 | 毎月 |
1,720円 +19円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
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7,945 | +19 | +0.24 | 468.31 | 45 | 毎月 |
7,945円 +19円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
14,037 | +48 | +0.34 | 179.38 | 310 | 年2回 |
14,037円 +48円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
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3,090 | +8 | +0.26 | 27.27 | 20 | 毎月 |
3,090円 +8円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
17,610 | -175 | -0.98 | 349.44 | 0 | 年1回 |
17,610円 -175円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,963 | -55 | -0.50 | 6.07 | 0 | 年1回 |
10,963円 -55円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
17,911 | -178 | -0.98 | 116.23 | 0 | 年1回 |
17,911円 -178円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
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10,000 | -49 | -0.49 | 12.14 | 10 | 毎月 |
10,000円 -49円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,360 | -31 | -0.91 | 1,671.09 | 10 | 毎月 |
3,360円 -31円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,516 | -105 | -0.90 | 18.89 | 45 | 隔月 |
11,516円 -105円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
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5,576 | -28 | -0.50 | 507.74 | 15 | 毎月 |
5,576円 -28円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,587 | -20 | -1.24 | 3,410.30 | 15 | 毎月 |
1,587円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
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11,128 | -138 | -1.22 | 3.52 | 30 | 隔月 |
11,128円 -138円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
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23,469 | -292 | -1.23 | 121.96 | 0 | 年1回 |
23,469円 -292円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
11,563 | +34 | +0.29 | 122.31 | 25 | 毎月 |
11,563円 +34円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
15,824 | -157 | -0.98 | 78.20 | 0 | 年1回 |
15,824円 -157円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
24,666 | +69 | +0.28 | 60.28 | 0 | 年1回 |
24,666円 +69円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
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27,574 | +97 | +0.35 | 25.09 | 0 | 年1回 |
27,574円 +97円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
25,849 | +73 | +0.28 | 157.09 | 0 | 年1回 |
25,849円 +73円 |
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|
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
13,915 | +39 | +0.28 | 2.19 | 0 | 年1回 |
13,915円 +39円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
16,272 | -161 | -0.98 | 9.46 | 0 | 年1回 |
16,272円 -161円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
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15,754 | -79 | -0.50 | 15.07 | 0 | 年1回 |
15,754円 -79円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
10,196 | -17 | -0.17 | 0.10 | - | 年1回 |
10,196円 -17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
10,235 | -21 | -0.20 | 0.10 | - | 年1回 |
10,235円 -21円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
10,277 | -24 | -0.23 | 0.10 | - | 年1回 |
10,277円 -24円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
10,315 | -27 | -0.26 | 0.10 | - | 年1回 |
10,315円 -27円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
10,346 | -30 | -0.29 | 0.10 | - | 年1回 |
10,346円 -30円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
10,365 | -31 | -0.30 | 0.10 | - | 年1回 |
10,365円 -31円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
10,365 | -31 | -0.30 | 0.10 | - | 年1回 |
10,365円 -31円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
10,365 | -31 | -0.30 | 0.10 | - | 年1回 |
10,365円 -31円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,169 | -17 | -0.19 | 10.04 | - | 年1回 |
9,169円 -17円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
9,593 | -28 | -0.29 | 30.30 | - | 年1回 |
9,593円 -28円 |
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|
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
9,764 | -33 | -0.34 | 10.48 | - | 年1回 |
9,764円 -33円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,233 | -3 | -0.03 | 7.09 | 0 | 毎月 |
9,233円 -3円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,162 | +1 | +0.01 | 9.48 | 0 | 毎月 |
9,162円 +1円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,650 | +1 | +0.01 | 5.00 | 0 | 毎月 |
8,650円 +1円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
|
11,836 | -34 | -0.29 | 20.17 | 0 | 年1回 |
11,836円 -34円 |
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|
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,559 | -3 | -0.03 | 2.40 | 0 | 年1回 |
9,559円 -3円 |
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![]() |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
13,634 | -54 | -0.39 | 7.98 | 0 | 年1回 |
13,634円 -54円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,131 | +3 | +0.04 | 21.62 | 30 | 毎月 |
7,131円 +3円 |
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|
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,769 | +11 | +0.11 | 8.64 | 0 | 年1回 |
9,769円 +11円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
8,933 | +2 | +0.02 | 0.20 | 0 | 年1回 |
8,933円 +2円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,174 | +4 | +0.05 | 4.03 | 0 | 年1回 |
8,174円 +4円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,448 | +5 | +0.07 | 4.40 | 0 | 年1回 |
7,448円 +5円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
6,785 | +7 | +0.10 | 18.07 | 0 | 年1回 |
6,785円 +7円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,430 | +3 | +0.03 | 5.28 | 0 | 年1回 |
9,430円 +3円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,042 | +5 | +0.06 | 7.76 | 0 | 年1回 |
9,042円 +5円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,661 | +6 | +0.07 | 19.89 | 0 | 年1回 |
8,661円 +6円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,270 | +8 | +0.10 | 24.76 | 0 | 年1回 |
8,270円 +8円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,639 | +19 | +0.18 | 20.39 | 0 | 年2回 |
10,639円 +19円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,642 | +16 | +0.19 | 32.56 | 45 | 隔月 |
8,642円 +16円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,707 | +17 | +0.25 | 44.11 | 85 | 隔月 |
6,707円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,693 | +7 | +0.07 | 146.50 | 0 | 年1回 |
9,693円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,668 | +8 | +0.08 | 409.37 | 0 | 年1回 |
9,668円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,664 | +7 | +0.07 | 78.20 | 0 | 年1回 |
9,664円 +7円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,649 | +6 | +0.06 | 135.56 | 0 | 年1回 |
9,649円 +6円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,656 | +8 | +0.08 | 90.06 | 0 | 年1回 |
9,656円 +8円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,660 | +8 | +0.08 | 52.31 | 0 | 年1回 |
9,660円 +8円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,646 | +8 | +0.08 | 72.09 | 0 | 年1回 |
9,646円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,571 | +7 | +0.07 | 70.33 | 0 | 年1回 |
9,571円 +7円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,556 | +8 | +0.08 | 66.27 | 0 | 年1回 |
9,556円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,535 | +8 | +0.08 | 13.32 | 0 | 年1回 |
9,535円 +8円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,516 | +9 | +0.09 | 111.39 | 0 | 年1回 |
9,516円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,501 | +9 | +0.09 | 244.00 | 0 | 年1回 |
9,501円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,475 | +10 | +0.11 | 93.78 | 0 | 年1回 |
9,475円 +10円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,426 | +10 | +0.11 | 22.43 | 0 | 年1回 |
9,426円 +10円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,418 | +10 | +0.11 | 61.87 | 0 | 年1回 |
9,418円 +10円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,401 | +10 | +0.11 | 120.13 | 0 | 年1回 |
9,401円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
|
9,381 | +11 | +0.12 | 19.17 | 0 | 年1回 |
9,381円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
|
9,352 | +12 | +0.13 | 222.04 | 0 | 年1回 |
9,352円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,360 | +12 | +0.13 | 56.44 | 0 | 年1回 |
9,360円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
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9,329 | +12 | +0.13 | 36.94 | 0 | 年1回 |
9,329円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,305 | +12 | +0.13 | 38.51 | 0 | 年1回 |
9,305円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,292 | +12 | +0.13 | 75.51 | 0 | 年1回 |
9,292円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,240 | +13 | +0.14 | 6.84 | 0 | 年1回 |
9,240円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,132 | +14 | +0.15 | 5.36 | 0 | 年1回 |
9,132円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,854 | +6 | +0.06 | 953.02 | 15 | 年1回 |
9,854円 +6円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,048 | +6 | +0.06 | 111.88 | 80 | 年1回 |
10,048円 +6円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,781 | +12 | +0.12 | 10.29 | 60 | 年1回 |
9,781円 +12円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
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9,522 | +1 | +0.01 | 389.44 | 0 | 年1回 |
9,522円 +1円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,234 | -3 | -0.03 | 0.86 | 0 | 年1回 |
9,234円 -3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,312 | -9 | -0.08 | 1.29 | 0 | 年1回 |
11,312円 -9円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
12,698 | -20 | -0.16 | 17.63 | 0 | 年1回 |
12,698円 -20円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
15,007 | -39 | -0.26 | 4.39 | 0 | 年1回 |
15,007円 -39円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
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17,097 | -68 | -0.40 | 5.64 | 0 | 年1回 |
17,097円 -68円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
16,487 | -35 | -0.21 | 904.06 | 0 | 年1回 |
16,487円 -35円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,658 | -5 | -0.05 | 63.57 | 0 | 年1回 |
10,658円 -5円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
13,616 | -17 | -0.12 | 313.36 | 0 | 年1回 |
13,616円 -17円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
17,075 | -45 | -0.26 | 328.22 | 0 | 年1回 |
17,075円 -45円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,517 | -2 | -0.02 | 3.63 | 0 | 年1回 |
9,517円 -2円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,224 | -6 | -0.05 | 103.90 | 0 | 年1回 |
11,224円 -6円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
13,381 | -22 | -0.16 | 212.16 | 0 | 年1回 |
13,381円 -22円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
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15,862 | -44 | -0.28 | 138.56 | 0 | 年1回 |
15,862円 -44円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
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18,577 | -69 | -0.37 | 167.28 | 0 | 年1回 |
18,577円 -69円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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10,042 | -9 | -0.09 | 2,755.98 | 80 | 年2回 |
10,042円 -9円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
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10,267 | -9 | -0.09 | 110.75 | 0 | 年1回 |
10,267円 -9円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
10,951 | -12 | -0.11 | 40.72 | 0 | 年1回 |
10,951円 -12円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,460 | -21 | -0.18 | 36.97 | 0 | 年1回 |
11,460円 -21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,271 | -22 | -0.19 | 21.17 | 0 | 年1回 |
11,271円 -22円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,448 | -21 | -0.18 | 19.91 | 0 | 年1回 |
11,448円 -21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,230 | -21 | -0.19 | 12.78 | 0 | 年1回 |
11,230円 -21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,251 | -19 | -0.19 | 3.99 | 0 | 年1回 |
10,251円 -19円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
9,988 | -19 | -0.19 | 0.04 | 0 | 年1回 |
9,988円 -19円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,178 | -10 | -0.09 | 414.85 | 0 | 年2回 |
11,178円 -10円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
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10,394 | -3 | -0.03 | 495.96 | 0 | 年1回 |
10,394円 -3円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,508 | -91 | -0.58 | 7.73 | 0 | 年1回 |
15,508円 -91円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
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25,323 | -284 | -1.11 | 25.65 | 0 | 年1回 |
25,323円 -284円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,680 | +9 | +0.09 | 44.11 | 0 | 年2回 |
9,680円 +9円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
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9,239 | +3 | +0.03 | 118.37 | 0 | 年2回 |
9,239円 +3円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,456 | -3 | -0.03 | 1,126.87 | 10 | 隔月 |
9,456円 -3円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
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9,945 | -3 | -0.03 | 5.51 | 0 | 年1回 |
9,945円 -3円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
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8,700 | +31 | +0.36 | 44.78 | 50 | 毎月 |
8,700円 +31円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
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15,730 | +56 | +0.36 | 13.36 | 0 | 年2回 |
15,730円 +56円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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9,875 | +105 | +1.07 | 0.79 | 10 | 毎月 |
9,875円 +105円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,826 | +116 | +1.08 | 0.75 | 0 | 年2回 |
10,826円 +116円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,302 | -15 | -0.13 | 0.84 | 0 | 年1回 |
11,302円 -15円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,617 | -26 | -0.19 | 2.77 | 0 | 年1回 |
13,617円 -26円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
16,362 | -41 | -0.25 | 5.03 | 0 | 年1回 |
16,362円 -41円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,242 | -15 | -0.13 | 9.95 | 0 | 年1回 |
11,242円 -15円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,554 | -26 | -0.19 | 6.25 | 0 | 年1回 |
13,554円 -26円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
16,441 | -42 | -0.25 | 2.26 | 0 | 年1回 |
16,441円 -42円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,553 | -15 | -0.14 | 3.74 | 0 | 年1回 |
10,553円 -15円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,230 | -18 | -0.18 | 38.55 | 30 | 隔月 |
10,230円 -18円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
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15,902 | -26 | -0.16 | 4.59 | 0 | 年1回 |
15,902円 -26円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,151 | +11 | +0.09 | 26.34 | 15 | 毎月 |
12,151円 +11円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,529 | +13 | +0.10 | 31.67 | 20 | 毎月 |
13,529円 +13円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
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14,442 | +14 | +0.10 | 1.05 | 0 | 年1回 |
14,442円 +14円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,357 | +19 | +0.26 | 2.01 | 10 | 毎月 |
7,357円 +19円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,716 | -40 | -0.29 | 31.91 | 20 | 毎月 |
13,716円 -40円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,028 | -3 | -0.04 | 21.68 | 20 | 毎月 |
7,028円 -3円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,744 | +25 | +0.26 | 2.65 | 0 | 年1回 |
9,744円 +25円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
17,433 | -50 | -0.29 | 33.81 | 0 | 年1回 |
17,433円 -50円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,714 | -6 | -0.04 | 8.03 | 0 | 年1回 |
13,714円 -6円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,398 | +14 | +0.15 | 1.86 | 0 | 年4回 |
9,398円 +14円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,340 | -49 | -0.40 | 39.16 | 0 | 年4回 |
12,340円 -49円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,566 | +18 | +0.14 | 1.80 | 0 | 年1回 |
12,566円 +18円 |
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|
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
22,508 | -89 | -0.39 | 22.05 | 0 | 年1回 |
22,508円 -89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
24,368 | -98 | -0.40 | 140.85 | 0 | 年1回 |
24,368円 -98円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,524 | -41 | -0.39 | 556.55 | 0 | 年4回 |
10,524円 -41円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
13,035 | +16 | +0.12 | 11.33 | 0 | 年1回 |
13,035円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,487 | +12 | +0.13 | 10.29 | 0 | 年4回 |
9,487円 +12円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,070 | +19 | +0.47 | 181.02 | 52 | 毎月 |
4,070円 +19円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,816 | +6 | +0.33 | 5.46 | 22 | 毎月 |
1,816円 +6円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,613 | -12 | -0.09 | 69.41 | 0 | 年2回 |
13,613円 -12円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
16,245 | -49 | -0.30 | 4.90 | 15 | 隔月 |
16,245円 -49円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
20,557 | -62 | -0.30 | 197.30 | 0 | 年1回 |
20,557円 -62円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
41,782 | -126 | -0.30 | 22.67 | 0 | 年1回 |
41,782円 -126円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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10,044 | 0 | 0.00 | 12.52 | 30 | 毎月 |
10,044円 0円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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15,749 | -1 | -0.01 | 10.06 | 140 | 年2回 |
15,749円 -1円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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11,587 | -47 | -0.40 | 16.96 | 15 | 毎月 |
11,587円 -47円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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11,798 | -30 | -0.25 | 44.79 | 20 | 毎月 |
11,798円 -30円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,239 | -19 | -0.14 | 28.21 | 65 | 年2回 |
13,239円 -19円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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11,137 | -32 | -0.29 | 153.30 | 15 | 毎月 |
11,137円 -32円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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16,732 | -41 | -0.24 | 49.32 | 105 | 年2回 |
16,732円 -41円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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12,151 | -53 | -0.43 | 21.44 | 40 | 隔月 |
12,151円 -53円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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12,335 | -55 | -0.44 | 32.67 | 20 | 隔月 |
12,335円 -55円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,590 | -50 | -0.47 | 32.28 | 20 | 毎月 |
10,590円 -50円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,380 | 0 | 0.00 | 63.91 | 10 | 毎月 |
10,380円 0円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,318 | -13 | -0.10 | 13.08 | 10 | 年2回 |
13,318円 -13円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
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17,145 | -26 | -0.15 | 10.56 | 20 | 年2回 |
17,145円 -26円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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21,207 | -43 | -0.20 | 6.38 | 30 | 年2回 |
21,207円 -43円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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11,942 | -9 | -0.08 | 4.89 | 0 | 年1回 |
11,942円 -9円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
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13,150 | -10 | -0.08 | 20.93 | 30 | 年1回 |
13,150円 -10円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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15,525 | -24 | -0.15 | 23.98 | 140 | 年1回 |
15,525円 -24円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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25,679 | -53 | -0.21 | 6.20 | 270 | 年1回 |
25,679円 -53円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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10,534 | -20 | -0.19 | 1.71 | 5 | 年1回 |
10,534円 -20円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,101 | -39 | -0.30 | 3.15 | 5 | 年1回 |
13,101円 -39円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
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10,673 | -20 | -0.19 | 1.94 | 5 | 年1回 |
10,673円 -20円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
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10,187 | -7 | -0.07 | 0.44 | 5 | 年1回 |
10,187円 -7円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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13,836 | -15 | -0.11 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,836円 -15円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,330 | -7 | -0.07 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,330円 -7円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,019 | -8 | -0.08 | 61.16 | 0 | 年2回 |
10,019円 -8円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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14,342 | -48 | -0.33 | 1.01 | 5 | 年1回 |
14,342円 -48円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
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17,424 | -57 | -0.33 | 0.57 | 5 | 年1回 |
17,424円 -57円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
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12,542 | -41 | -0.33 | 8.27 | 75 | 年1回 |
12,542円 -41円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
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12,804 | -19 | -0.15 | 173.03 | 0 | 年1回 |
12,804円 -19円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
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14,797 | -30 | -0.20 | 136.61 | 0 | 年1回 |
14,797円 -30円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
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21,090 | -52 | -0.25 | 179.76 | 0 | 年1回 |
21,090円 -52円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
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10,350 | -3 | -0.03 | 216.94 | 0 | 年1回 |
10,350円 -3円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
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10,811 | -15 | -0.14 | 9.30 | 0 | 年1回 |
10,811円 -15円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
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14,931 | -18 | -0.12 | 181.80 | 0 | 年1回 |
14,931円 -18円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
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17,605 | -21 | -0.12 | 124.06 | 0 | 年1回 |
17,605円 -21円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
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24,953 | -45 | -0.18 | 108.94 | 0 | 年1回 |
24,953円 -45円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
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34,593 | -83 | -0.24 | 146.92 | 0 | 年1回 |
34,593円 -83円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
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33,177 | -76 | -0.23 | 74.87 | 0 | 年1回 |
33,177円 -76円 |
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![]() |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,008 | -24 | -0.14 | 60.57 | 0 | 年1回 |
17,008円 -24円 |
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![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,940 | -44 | -0.21 | 119.30 | 0 | 年1回 |
20,940円 -44円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
24,794 | -67 | -0.27 | 103.85 | 0 | 年1回 |
24,794円 -67円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,662 | -19 | -0.10 | 233.80 | 0 | 年1回 |
18,662円 -19円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,813 | -47 | -0.17 | 536.97 | 0 | 年1回 |
26,813円 -47円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
36,607 | -88 | -0.24 | 501.98 | 0 | 年1回 |
36,607円 -88円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,089 | -14 | -0.09 | 115.93 | 0 | 年1回 |
15,089円 -14円 |
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![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
20,810 | -32 | -0.15 | 364.01 | 0 | 年1回 |
20,810円 -32円 |
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![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
27,553 | -57 | -0.21 | 382.03 | 0 | 年1回 |
27,553円 -57円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
19,977 | -111 | -0.55 | 2.84 | 0 | 年1回 |
19,977円 -111円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,792 | -2 | -0.02 | 1.54 | 0 | 年1回 |
10,792円 -2円 |
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|
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,466 | -70 | -0.56 | 17.31 | 50 | 毎月 |
12,466円 -70円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,937 | -1 | -0.01 | 8.46 | 20 | 毎月 |
7,937円 -1円 |
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|
![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
15,467 | +78 | +0.51 | 161.33 | 0 | 年1回 |
15,467円 +78円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
14,876 | +156 | +1.06 | 60.02 | 0 | 年1回 |
14,876円 +156円 |
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|
![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
9,772 | -54 | -0.55 | 53.03 | 10 | 年4回 |
9,772円 -54円 |
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One ETF ESG OneESG |
|
22,161 | -64 | -0.29 | 83.36 | 227 | 年2回 |
22,161円 -64円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One ETF 日経225 One225 |
|
38,591 | -252 | -0.65 | 4,321.37 | 313 | 年2回 |
38,591円 -252円 |
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One ETF トピックス Oneトピ |
|
285,796 | -602 | -0.21 | 6,093.48 | 2,990 | 年2回 |
285,796円 -602円 |
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![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
25,767 | -52 | -0.20 | 2,727.61 | 275 | 年2回 |
25,767円 -52円 |
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![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
286,928 | -960 | -0.33 | 709.03 | 3,250 | 年2回 |
286,928円 -960円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
31,815 | -67 | -0.21 | 611.20 | 550 | 年2回 |
31,815円 -67円 |
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![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
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20,226 | +6 | +0.03 | 13.22 | 207 | 年2回 |
20,226円 +6円 |
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![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,592 | 0 | 0.00 | 23.40 | 0 | 年1回 |
1,592円 0円 |
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![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
8,911 | -66 | -0.74 | 181.78 | 134 | 年2回 |
8,911円 -66円 |
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![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
181,894 | +514 | +0.28 | 1,533.84 | 2,250 | 年4回 |
181,894円 +514円 |
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