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該当件数:541件
基準日:2023/12/07
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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10,033 | -127 | -1.25 | 2.26 | - | 年1回 |
10,033円 -127円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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9,704 | -200 | -2.02 | 531.37 | - | 年1回 |
9,704円 -200円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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16,960 | -150 | -0.88 | 55.34 | 0 | 年1回 |
16,960円 -150円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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13,346 | -153 | -1.13 | 8.23 | 0 | 年1回 |
13,346円 -153円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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11,304 | -12 | -0.11 | 7.62 | 0 | 年1回 |
11,304円 -12円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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17,709 | +226 | +1.29 | 20.13 | 0 | 年1回 |
17,709円 +226円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,358 | -225 | -2.35 | 15.43 | 0 | 年2回 |
9,358円 -225円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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9,370 | -185 | -1.94 | 21.22 | 0 | 年1回 |
9,370円 -185円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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13,882 | -444 | -3.10 | 16.90 | 0 | 年1回 |
13,882円 -444円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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6,058 | +182 | +3.10 | 41.81 | 0 | 年1回 |
6,058円 +182円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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17,480 | -399 | -2.23 | 48.43 | 500 | 年2回 |
17,480円 -399円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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17,546 | -202 | -1.14 | 86.73 | 0 | 年1回 |
17,546円 -202円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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19,142 | -342 | -1.76 | 1,122.96 | 0 | 年1回 |
19,142円 -342円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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14,158 | -229 | -1.59 | 19.57 | 0 | 年1回 |
14,158円 -229円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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10,371 | -663 | -6.01 | 121.49 | 500 | 年1回 |
10,371円 -663円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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16,193 | -424 | -2.55 | 458.72 | 0 | 年2回 |
16,193円 -424円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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14,442 | -246 | -1.67 | 147.12 | 35 | 年2回 |
14,442円 -246円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
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15,801 | -190 | -1.19 | 14.62 | 0 | 年1回 |
15,801円 -190円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
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15,273 | -84 | -0.55 | 9.52 | 0 | 年1回 |
15,273円 -84円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
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14,253 | -91 | -0.63 | 58.97 | 0 | 年1回 |
14,253円 -91円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
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21,264 | -219 | -1.02 | 215.63 | 30 | 毎月 |
21,264円 -219円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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24,350 | -246 | -1.00 | 55.73 | 0 | 年1回 |
24,350円 -246円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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10,394 | -156 | -1.48 | 9.01 | 1,000 | 年1回 |
10,394円 -156円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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16,258 | -306 | -1.85 | 72.55 | 1,700 | 年1回 |
16,258円 -306円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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20,545 | -464 | -2.21 | 171.22 | 1,000 | 年1回 |
20,545円 -464円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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26,198 | -257 | -0.97 | 55.45 | 130 | 年1回 |
26,198円 -257円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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16,822 | -310 | -1.81 | 97.83 | 0 | 年1回 |
16,822円 -310円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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15,240 | -24 | -0.16 | 20.55 | 0 | 年1回 |
15,240円 -24円 |
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DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
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29,822 | -416 | -1.38 | 6.53 | 0 | 年1回 |
29,822円 -416円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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38,111 | -440 | -1.14 | 186.69 | 0 | 年1回 |
38,111円 -440円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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22,675 | -262 | -1.14 | 133.12 | 0 | 年1回 |
22,675円 -262円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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94,649 | -2,432 | -2.51 | 120.69 | 2,000 | 年1回 |
94,649円 -2,432円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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9,753 | -181 | -1.82 | 17.21 | 0 | 年1回 |
9,753円 -181円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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10,062 | -146 | -1.43 | 28.17 | 600 | 年2回 |
10,062円 -146円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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18,092 | -111 | -0.61 | 504.49 | 30 | 年4回 |
18,092円 -111円 |
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きらめきジャパン 愛称:きらめき きらめき |
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41,201 | -533 | -1.28 | 9.78 | 0 | 年1回 |
41,201円 -533円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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51,455 | -1,163 | -2.21 | 35.12 | 50 | 年1回 |
51,455円 -1,163円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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18,991 | -220 | -1.15 | 33.29 | 370 | 年1回 |
18,991円 -220円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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36,105 | -535 | -1.46 | 442.95 | 0 | 年1回 |
36,105円 -535円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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13,722 | -203 | -1.46 | 18.82 | 850 | 年2回 |
13,722円 -203円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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30,535 | -753 | -2.41 | 40.12 | 250 | 年1回 |
30,535円 -753円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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14,531 | -182 | -1.24 | 72.73 | 0 | 年1回 |
14,531円 -182円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
22,712 | -402 | -1.74 | 45.63 | 0 | 年1回 |
22,712円 -402円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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21,223 | -524 | -2.41 | 399.28 | 500 | 年1回 |
21,223円 -524円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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12,160 | -218 | -1.76 | 41.11 | 100 | 年1回 |
12,160円 -218円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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12,289 | -296 | -2.35 | 107.45 | 0 | 年2回 |
12,289円 -296円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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14,072 | -226 | -1.58 | 23.16 | 20 | 年2回 |
14,072円 -226円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
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10,677 | -257 | -2.35 | 121.90 | 250 | 年2回 |
10,677円 -257円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
11,985 | -132 | -1.09 | 22.46 | 50 | 年1回 |
11,985円 -132円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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17,131 | -224 | -1.29 | 11.02 | 0 | 年1回 |
17,131円 -224円 |
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コア30インデックス コア30 |
|
15,460 | -206 | -1.31 | 11.04 | 5 | 年1回 |
15,460円 -206円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
16,050 | -186 | -1.15 | 102.34 | 250 | 年1回 |
16,050円 -186円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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21,413 | -274 | -1.26 | 33.61 | 380 | 年1回 |
21,413円 -274円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
18,349 | -239 | -1.29 | 44.83 | 0 | 年2回 |
18,349円 -239円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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24,147 | -431 | -1.75 | 2,284.29 | 0 | 年1回 |
24,147円 -431円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
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35,760 | -453 | -1.25 | 131.33 | 0 | 年1回 |
35,760円 -453円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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11,816 | -210 | -1.75 | 16.81 | 5 | 年1回 |
11,816円 -210円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
13,548 | -241 | -1.75 | 8.59 | 5 | 年1回 |
13,548円 -241円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
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10,949 | -195 | -1.75 | 45.88 | 125 | 年1回 |
10,949円 -195円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
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8,328 | -148 | -1.75 | 80.66 | 0 | 年1回 |
8,328円 -148円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
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6,232 | -111 | -1.75 | 1,695.32 | 70 | 年1回 |
6,232円 -111円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
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11,114 | -149 | -1.32 | 0.24 | 0 | 年1回 |
11,114円 -149円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
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10,847 | -261 | -2.35 | 18.42 | 0 | 年1回 |
10,847円 -261円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
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18,474 | -330 | -1.75 | 13.79 | 0 | 年1回 |
18,474円 -330円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
38,958 | -244 | -0.62 | 3.28 | 0 | 年1回 |
38,958円 -244円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
20,141 | -232 | -1.14 | 1,222.93 | 0 | 年1回 |
20,141円 -232円 |
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![]() |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
41,116 | -475 | -1.14 | 1,375.17 | 0 | 年1回 |
41,116円 -475円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
40,812 | -725 | -1.75 | 7.51 | 0 | 年1回 |
40,812円 -725円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
29,573 | -711 | -2.35 | 292.44 | 0 | 年1回 |
29,573円 -711円 |
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![]() |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
22,640 | -288 | -1.26 | 27.23 | 0 | 年1回 |
22,640円 -288円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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36,166 | -393 | -1.07 | 184.99 | 0 | 年1回 |
36,166円 -393円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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35,252 | -458 | -1.28 | 38.43 | 0 | 年2回 |
35,252円 -458円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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25,976 | -340 | -1.29 | 183.29 | 0 | 年1回 |
25,976円 -340円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
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- | - | - | - | - | 年2回 |
-円 -円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
- | - | - | - | - | 隔月 |
-円 -円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
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10,681 | +83 | +0.78 | 3.73 | - | 年1回 |
10,681円 +83円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
11,976 | +90 | +0.76 | 17.53 | - | 年1回 |
11,976円 +90円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
11,479 | -13 | -0.11 | 3,198.84 | 0 | 年1回 |
11,479円 -13円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
7,353 | -16 | -0.22 | 11.15 | 0 | 隔月 |
7,353円 -16円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
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10,168 | -29 | -0.28 | 460.05 | 0 | 隔月 |
10,168円 -29円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
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13,908 | -70 | -0.50 | 22.85 | 0 | 年1回 |
13,908円 -70円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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16,257 | +5 | +0.03 | 5.83 | 0 | 年1回 |
16,257円 +5円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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16,560 | -138 | -0.83 | 4.01 | 0 | 年1回 |
16,560円 -138円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
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20,171 | -125 | -0.62 | 5.94 | 0 | 年1回 |
20,171円 -125円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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11,864 | +88 | +0.75 | 4.07 | 0 | 年1回 |
11,864円 +88円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
12,968 | -9 | -0.07 | 5.11 | 0 | 年1回 |
12,968円 -9円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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19,204 | -57 | -0.30 | 115.37 | 0 | 年1回 |
19,204円 -57円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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14,926 | +34 | +0.23 | 125.27 | 0 | 年1回 |
14,926円 +34円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
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20,946 | -90 | -0.43 | 510.83 | 0 | 年1回 |
20,946円 -90円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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17,828 | +39 | +0.22 | 100.88 | 0 | 年1回 |
17,828円 +39円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,412 | +3 | +0.04 | 3.19 | 10 | 年2回 |
8,412円 +3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
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19,514 | -41 | -0.21 | 587.84 | 0 | 年1回 |
19,514円 -41円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
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32,597 | -92 | -0.28 | 6,222.40 | 0 | 年1回 |
32,597円 -92円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
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12,252 | -26 | -0.21 | 96.40 | 200 | 年2回 |
12,252円 -26円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
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17,973 | -50 | -0.28 | 1,580.15 | 200 | 年2回 |
17,973円 -50円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
15,164 | -7 | -0.05 | 732.31 | 0 | 年1回 |
15,164円 -7円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
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14,205 | -2 | -0.01 | 62.31 | 0 | 年1回 |
14,205円 -2円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
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20,338 | -20 | -0.10 | 866.49 | 0 | 年1回 |
20,338円 -20円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
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14,634 | -59 | -0.40 | 10,083.48 | 0 | 年1回 |
14,634円 -59円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
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23,956 | +24 | +0.10 | 132.05 | 100 | 年1回 |
23,956円 +24円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
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11,790 | -17 | -0.14 | 473.84 | 590 | 年4回 |
11,790円 -17円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
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28,336 | -40 | -0.14 | 13.96 | 0 | 年1回 |
28,336円 -40円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
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19,646 | -184 | -0.93 | 17.63 | 80 | 年1回 |
19,646円 -184円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
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14,494 | -6 | -0.04 | 425.87 | 470 | 年2回 |
14,494円 -6円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
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7,707 | -11 | -0.14 | 18.94 | 20 | 毎月 |
7,707円 -11円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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6,240 | -28 | -0.45 | 1,207.53 | 78 | 毎月 |
6,240円 -28円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,924 | -17 | -0.43 | 82.52 | 53 | 毎月 |
3,924円 -17円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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10,642 | +30 | +0.28 | 140.82 | 30 | 毎月 |
10,642円 +30円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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32,906 | +94 | +0.29 | 31.92 | 10 | 年2回 |
32,906円 +94円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
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5,999 | -13 | -0.22 | 5.63 | 15 | 毎月 |
5,999円 -13円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,550 | -39 | -0.37 | 23.48 | 300 | 年2回 |
10,550円 -39円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,155 | -36 | -1.64 | 124.38 | 28 | 年1回 |
2,155円 -36円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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17,470 | -87 | -0.50 | 20.68 | 0 | 年1回 |
17,470円 -87円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
15,325 | -5 | -0.03 | 40.70 | 0 | 年1回 |
15,325円 -5円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
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20,353 | -52 | -0.25 | 552.09 | 0 | 年1回 |
20,353円 -52円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
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11,797 | +13 | +0.11 | 30.29 | 0 | 年1回 |
11,797円 +13円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
18,950 | -116 | -0.61 | 278.56 | 0 | 年1回 |
18,950円 -116円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
25,639 | -66 | -0.26 | 147.77 | 0 | 年1回 |
25,639円 -66円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
26,740 | -78 | -0.29 | 4,129.60 | 0 | 年1回 |
26,740円 -78円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
18,159 | -37 | -0.20 | 218.96 | 0 | 年1回 |
18,159円 -37円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
17,349 | +22 | +0.13 | 193.01 | 0 | 年1回 |
17,349円 +22円 |
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たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
|
31,618 | -93 | -0.29 | 20.93 | 0 | 年1回 |
31,618円 -93円 |
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|
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
|
19,231 | +25 | +0.13 | 29.65 | 0 | 年1回 |
19,231円 +25円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
12,489 | -57 | -0.45 | 37.19 | 0 | 年1回 |
12,489円 -57円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
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16,820 | +58 | +0.35 | 19.00 | 0 | 年2回 |
16,820円 +58円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
24,840 | +77 | +0.31 | 114.05 | 0 | 年2回 |
24,840円 +77円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
9,742 | -13 | -0.13 | 21.02 | 0 | 年4回 |
9,742円 -13円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
|
19,991 | +36 | +0.18 | 9.08 | 0 | 年1回 |
19,991円 +36円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
18,765 | -39 | -0.21 | 0.68 | 0 | 年1回 |
18,765円 -39円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
15,640 | +20 | +0.13 | 56.56 | 0 | 年1回 |
15,640円 +20円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
20,119 | -75 | -0.37 | 179.51 | 0 | 年1回 |
20,119円 -75円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
9,967 | -62 | -0.62 | 10.68 | 0 | 年2回 |
9,967円 -62円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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11,327 | -76 | -0.67 | 234.37 | 810 | 年2回 |
11,327円 -76円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
18,268 | +136 | +0.75 | 111.31 | 0 | 年1回 |
18,268円 +136円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
11,865 | -17 | -0.14 | 30.62 | 1,300 | 年2回 |
11,865円 -17円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
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13,003 | -63 | -0.48 | 61.08 | 2,100 | 年1回 |
13,003円 -63円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
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26,585 | -37 | -0.14 | 29.35 | 0 | 年1回 |
26,585円 -37円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
|
16,543 | -10 | -0.06 | 1.55 | 0 | 年1回 |
16,543円 -10円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
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10,561 | -14 | -0.13 | 36.03 | 690 | 年2回 |
10,561円 -14円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
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9,423 | -55 | -0.58 | 2.63 | 0 | 年2回 |
9,423円 -55円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
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12,212 | -61 | -0.50 | 73.26 | 1,000 | 年2回 |
12,212円 -61円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,068 | -40 | -0.40 | 11.84 | 15 | 毎月 |
10,068円 -40円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
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11,666 | -52 | -0.44 | 124.08 | 15 | 毎月 |
11,666円 -52円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
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17,545 | -67 | -0.38 | 7.03 | 0 | 年1回 |
17,545円 -67円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
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30,428 | -134 | -0.44 | 52.20 | 0 | 年1回 |
30,428円 -134円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
53,665 | -159 | -0.30 | 10.22 | 0 | 年1回 |
53,665円 -159円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
8,802 | +47 | +0.54 | 20.48 | 10 | 年2回 |
8,802円 +47円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
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10,749 | +4 | +0.04 | 1.42 | 15 | 毎月 |
10,749円 +4円 |
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![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
8,593 | -9 | -0.10 | 224.70 | 45 | 毎月 |
8,593円 -9円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
79,304 | -233 | -0.29 | 291.32 | 0 | 年1回 |
79,304円 -233円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
37,781 | -111 | -0.29 | 194.91 | 0 | 年1回 |
37,781円 -111円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
10,622 | +25 | +0.24 | 20.60 | 0 | 年1回 |
10,622円 +25円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
21,175 | -31 | -0.15 | 90.20 | 0 | 年1回 |
21,175円 -31円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
11,437 | +63 | +0.55 | 45.69 | 20 | 年1回 |
11,437円 +63円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
16,576 | +46 | +0.28 | 1,198.74 | 900 | 年1回 |
16,576円 +46円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
13,883 | +20 | +0.14 | 16.81 | 0 | 年1回 |
13,883円 +20円 |
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|
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,428 | +1 | +0.01 | 48.68 | 15 | 毎月 |
10,428円 +1円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
10,861 | -12 | -0.11 | 136.11 | 20 | 毎月 |
10,861円 -12円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
|
7,516 | +25 | +0.33 | 62.09 | 30 | 毎月 |
7,516円 +25円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
18,926 | +157 | +0.84 | 18.90 | 0 | 年1回 |
18,926円 +157円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
13,269 | -60 | -0.45 | 4.40 | 0 | 年1回 |
13,269円 -60円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
13,207 | +17 | +0.13 | 16.60 | 0 | 年1回 |
13,207円 +17円 |
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|
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
20,192 | -59 | -0.29 | 241.20 | 0 | 年1回 |
20,192円 -59円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
18,225 | +24 | +0.13 | 149.52 | 0 | 年1回 |
18,225円 +24円 |
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|
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
74,440 | -219 | -0.29 | 4,255.44 | 0 | 年1回 |
74,440円 -219円 |
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|
![]() |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
39,298 | -58 | -0.15 | 1,003.82 | 0 | 年1回 |
39,298円 -58円 |
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![]() |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,774 | -82 | -0.83 | 236.15 | 0 | 年1回 |
9,774円 -82円 |
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|
![]() |
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,811 | -83 | -0.84 | 40.33 | 40 | 年1回 |
9,811円 -83円 |
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|
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,769 | -90 | -0.83 | 324.58 | 0 | 年1回 |
10,769円 -90円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
11,446 | -95 | -0.82 | 269.76 | 0 | 年1回 |
11,446円 -95円 |
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![]() |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,937 | -40 | -0.33 | 266.95 | 0 | 年2回 |
11,937円 -40円 |
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|
![]() |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,002 | -5 | -0.05 | 195.15 | 0 | 年2回 |
10,002円 -5円 |
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|
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,530 | -58 | -0.60 | 363.65 | 0 | 年2回 |
9,530円 -58円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,362.49 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,321.09 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
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公社債投信1月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 23.94 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
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公社債投信2月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 20.92 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信3月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 22.20 | 1.79 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 16.77 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.16 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信6月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 26.80 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 30.98 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信8月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 23.30 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 20.72 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 18.96 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信11月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 22.27 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信12月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 35.68 | 1.79 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 17.96 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 15.32 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 15.35 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 14.21 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 12.60 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 19.30 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 23.25 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 15.81 | 3.12 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 13.88 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 13.34 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 18.04 | 3.73 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 25.64 | 1.79 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
11,305 | -95 | -0.83 | 51.54 | 0 | 年1回 |
11,305円 -95円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,651 | -97 | -0.83 | 168.31 | 0 | 年1回 |
11,651円 -97円 |
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|
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
9,917 | -25 | -0.25 | 133.51 | - | 年1回 |
9,917円 -25円 |
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|
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,327 | -23 | -0.22 | 265.90 | 50 | 年1回 |
10,327円 -23円 |
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|
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,431 | -32 | -0.31 | 154.24 | - | 年1回 |
10,431円 -32円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
9,944 | -42 | -0.42 | 268.59 | - | 年1回 |
9,944円 -42円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,889 | -33 | -0.33 | 182.76 | - | 年1回 |
9,889円 -33円 |
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|
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
8,080 | +1 | +0.01 | 7.08 | 0 | 年1回 |
8,080円 +1円 |
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|
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
10,042 | -2 | -0.02 | 54.68 | 80 | 年2回 |
10,042円 -2円 |
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|
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
|
9,925 | -16 | -0.16 | 15.40 | 0 | 年1回 |
9,925円 -16円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
|
8,885 | +19 | +0.21 | 27.18 | 0 | 年1回 |
8,885円 +19円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
|
8,889 | +18 | +0.20 | 41.72 | 0 | 年1回 |
8,889円 +18円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
|
8,960 | +19 | +0.21 | 35.12 | 0 | 年1回 |
8,960円 +19円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
|
8,885 | +18 | +0.20 | 26.57 | 0 | 年1回 |
8,885円 +18円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,862 | +18 | +0.20 | 12.28 | 0 | 年1回 |
8,862円 +18円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,827 | +18 | +0.20 | 18.89 | 0 | 年1回 |
8,827円 +18円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,798 | +18 | +0.21 | 23.57 | 0 | 年1回 |
8,798円 +18円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,803 | +18 | +0.20 | 29.40 | 0 | 年1回 |
8,803円 +18円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,775 | +18 | +0.21 | 47.77 | 0 | 年1回 |
8,775円 +18円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
|
8,788 | +18 | +0.21 | 35.19 | 0 | 年1回 |
8,788円 +18円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
|
8,870 | +18 | +0.20 | 31.63 | 0 | 年1回 |
8,870円 +18円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
|
8,823 | +18 | +0.20 | 49.59 | 0 | 年1回 |
8,823円 +18円 |
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|
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,743 | +20 | +0.30 | 11.21 | 10 | 毎月 |
6,743円 +20円 |
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|
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
7,955 | +31 | +0.39 | 79.73 | 25 | 毎月 |
7,955円 +31円 |
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|
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,023 | +20 | +0.20 | 15.69 | 0 | 年2回 |
10,023円 +20円 |
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|
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
10,996 | +35 | +0.32 | 104.11 | 90 | 年2回 |
10,996円 +35円 |
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|
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,205 | -36 | -0.39 | 28.02 | 5 | 毎月 |
9,205円 -36円 |
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![]() |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
|
11,159 | -42 | -0.37 | 1.13 | 0 | 年1回 |
11,159円 -42円 |
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|
![]() |
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,795 | -19 | -0.24 | 5.67 | 3 | 毎月 |
7,795円 -19円 |
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|
![]() |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,234 | -21 | -0.25 | 8.51 | 3 | 毎月 |
8,234円 -21円 |
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|
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DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
|
14,499 | +59 | +0.41 | 1.82 | 0 | 年1回 |
14,499円 +59円 |
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One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
|
10,170 | -2 | -0.02 | 169.87 | 0 | 年1回 |
10,170円 -2円 |
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|
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,031 | -7 | -0.07 | 222.82 | 0 | 年1回 |
10,031円 -7円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
9,967 | -7 | -0.07 | 87.97 | 0 | 年1回 |
9,967円 -7円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
9,887 | -11 | -0.11 | 93.58 | 0 | 年1回 |
9,887円 -11円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
9,814 | -14 | -0.14 | 75.85 | 0 | 年1回 |
9,814円 -14円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
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9,992 | -13 | -0.13 | 130.53 | 0 | 年1回 |
9,992円 -13円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
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10,002 | -16 | -0.16 | 131.03 | 0 | 年1回 |
10,002円 -16円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
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9,977 | -20 | -0.20 | 117.24 | 0 | 年1回 |
9,977円 -20円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
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10,092 | -30 | -0.30 | 85.71 | 0 | 年1回 |
10,092円 -30円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
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10,060 | -24 | -0.24 | 137.98 | 0 | 年1回 |
10,060円 -24円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
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9,920 | -27 | -0.27 | 122.85 | 0 | 年1回 |
9,920円 -27円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
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9,944 | -36 | -0.36 | 149.22 | - | 年1回 |
9,944円 -36円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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14,964 | +30 | +0.20 | 41.81 | 0 | 年1回 |
14,964円 +30円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
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9,962 | +24 | +0.24 | 23.50 | 0 | 年1回 |
9,962円 +24円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
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13,580 | +26 | +0.19 | 25.97 | 35 | 毎月 |
13,580円 +26円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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8,973 | +21 | +0.23 | 19.02 | 30 | 毎月 |
8,973円 +21円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
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11,947 | +19 | +0.16 | 446.54 | 0 | 年1回 |
11,947円 +19円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
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8,364 | +26 | +0.31 | 144.32 | 0 | 年1回 |
8,364円 +26円 |
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たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
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13,633 | +23 | +0.17 | 8.25 | 0 | 年1回 |
13,633円 +23円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
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11,450 | +11 | +0.10 | 89.65 | 0 | 年1回 |
11,450円 +11円 |
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
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10,259 | +20 | +0.20 | 4.96 | 0 | 年1回 |
10,259円 +20円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
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8,659 | +27 | +0.31 | 227.73 | 0 | 年1回 |
8,659円 +27円 |
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DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
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12,275 | +66 | +0.54 | 2.32 | 0 | 年1回 |
12,275円 +66円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
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6,961 | +21 | +0.30 | 254.80 | 50 | 年4回 |
6,961円 +21円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
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6,513 | +10 | +0.15 | 75.38 | 10 | 毎月 |
6,513円 +10円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
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10,351 | +24 | +0.23 | 13.00 | 25 | 毎月 |
10,351円 +24円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
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6,446 | +32 | +0.50 | 10.69 | 20 | 毎月 |
6,446円 +32円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
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3,090 | +42 | +1.38 | 42.49 | 10 | 毎月 |
3,090円 +42円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
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7,656 | +19 | +0.25 | 4.79 | 40 | 毎月 |
7,656円 +19円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
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9,150 | +16 | +0.18 | 3.94 | 40 | 毎月 |
9,150円 +16円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
新NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
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3,646 | +31 | +0.86 | 0.75 | 30 | 毎月 |
3,646円 +31円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
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8,541 | +118 | +1.40 | 6.83 | 35 | 毎月 |
8,541円 +118円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
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2,011 | +7 | +0.35 | 5.05 | 15 | 毎月 |
2,011円 +7円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
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9,921 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,921円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
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5,470 | +21 | +0.39 | 415.74 | 5 | 毎月 |
5,470円 +21円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
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11,871 | +47 | +0.40 | 29.56 | 0 | 年1回 |
11,871円 +47円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
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6,161 | +10 | +0.16 | 7.01 | 20 | 毎月 |
6,161円 +10円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
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8,690 | +21 | +0.24 | 1.45 | 25 | 毎月 |
8,690円 +21円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
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3,440 | +18 | +0.53 | 7.57 | 10 | 毎月 |