ページの先頭です
メインメニューの先頭です

基準価額一覧

ファンドタイプ
で絞り込む
  • すべて
  • DC(確定拠出年金)
  • ETF
  • インデックス型
  • たわら
  • SRI、ESG
  • 通貨選択型
  • ラップ専用(SMA)
  • 単位型
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
投資対象で
絞り込む
  • すべて
  • 国内株式
  • 内外株式
  • 海外株式
  • 国内債券
  • 内外債券
  • 海外債券
  • 不動産投信(REIT)
  • 資産複合(バランス)
  • バンクローン
  • その他

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:540

基準日:2024/05/29

※サービスアイコンのご説明:

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
12,132 -97 -0.79 2.77 - 年1回

12,132円

-97円
(-0.79%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
10,416 -161 -1.52 718.70 - 年1回

10,416円

-161円
(-1.52%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
19,855 -156 -0.78 75.40 0 年1回

19,855円

-156円
(-0.78%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,577 -178 -1.21 8.21 0 年1回

14,577円

-178円
(-1.21%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
11,624 -20 -0.17 7.60 0 年1回

11,624円

-20円
(-0.17%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
21,141 +30 +0.14 26.10 0 年1回

21,141円

+30円
(+0.14%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,940 -182 -2.00 14.12 0 年2回

8,940円

-182円
(-2.00%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,119 -173 -1.68 18.83 0 年1回

10,119円

-173円
(-1.68%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
18,914 -358 -1.86 29.67 0 年1回

18,914円

-358円
(-1.86%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
4,159 +75 +1.84 35.62 0 年1回

4,159円

+75円
(+1.84%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
17,574 -340 -1.90 42.08 500 年2回

17,574円

-340円
(-1.90%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
20,610 -203 -0.98 123.50 0 年1回

20,610円

-203円
(-0.98%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
22,654 -177 -0.78 1,591.83 0 年1回

22,654円

-177円
(-0.78%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,918 -271 -1.78 19.14 0 年1回

14,918円

-271円
(-1.78%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,118 -185 -1.64 115.07 500 年1回

11,118円

-185円
(-1.64%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,516 -375 -2.22 394.22 0 年2回

16,516円

-375円
(-2.22%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
15,227 -298 -1.92 141.60 65 年2回

15,227円

-298円
(-1.92%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
18,974 -206 -1.07 17.05 0 年1回

18,974円

-206円
(-1.07%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
15,985 -178 -1.10 5.60 0 年1回

15,985円

-178円
(-1.10%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
16,945 -233 -1.36 66.22 0 年1回

16,945円

-233円
(-1.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
26,317 -174 -0.66 258.20 30 毎月

26,317円

-174円
(-0.66%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
30,270 -193 -0.63 104.04 0 年1回

30,270円

-193円
(-0.63%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,715 -117 -0.91 10.41 1,000 年1回

12,715円

-117円
(-0.91%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
19,117 -296 -1.52 81.39 1,700 年1回

19,117円

-296円
(-1.52%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
21,869 -447 -2.00 166.41 1,000 年1回

21,869円

-447円
(-2.00%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
26,944 -239 -0.88 51.80 130 年1回

26,944円

-239円
(-0.88%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
18,314 -353 -1.89 101.49 0 年1回

18,314円

-353円
(-1.89%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,615 -17 -0.11 18.36 0 年1回

15,615円

-17円
(-0.11%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
44,748 -441 -0.98 243.94 0 年1回

44,748円

-441円
(-0.98%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
26,648 -263 -0.98 275.77 0 年1回

26,648円

-263円
(-0.98%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
91,601 -2,745 -2.91 108.77 2,000 年1回

91,601円

-2,745円
(-2.91%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,264 -161 -1.54 16.85 0 年1回

10,264円

-161円
(-1.54%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
12,164 -106 -0.86 30.19 0 年2回

12,164円

-106円
(-0.86%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
21,442 -179 -0.83 735.08 30 年4回

21,442円

-179円
(-0.83%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,759 -1,119 -2.00 29.72 50 年1回

54,759円

-1,119円
(-2.00%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
22,261 -220 -0.98 37.70 370 年1回

22,261円

-220円
(-0.98%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,218 -490 -1.15 738.86 0 年1回

42,218円

-490円
(-1.15%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,024 -173 -1.14 22.27 1,000 年2回

15,024円

-173円
(-1.14%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
29,497 -747 -2.47 35.09 250 年1回

29,497円

-747円
(-2.47%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
17,233 -149 -0.86 80.30 50 年1回

17,233円

-149円
(-0.86%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,726 -427 -1.77 46.07 0 年1回

23,726円

-427円
(-1.77%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,058 -499 -2.43 373.71 500 年1回

20,058円

-499円
(-2.43%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
14,091 -181 -1.27 45.51 100 年1回

14,091円

-181円
(-1.27%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
14,250 -158 -1.10 116.09 0 年2回

14,250円

-158円
(-1.10%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,113 -139 -0.91 24.19 50 年2回

15,113円

-139円
(-0.91%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
9,973 -203 -1.99 108.85 250 年2回

9,973円

-203円
(-1.99%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
14,337 -133 -0.92 26.15 50 年1回

14,337円

-133円
(-0.92%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,369 -187 -0.91 12.88 0 年1回

20,369円

-187円
(-0.91%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
19,145 -139 -0.72 12.65 5 年1回

19,145円

-139円
(-0.72%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,557 -183 -0.98 116.46 250 年1回

18,557円

-183円
(-0.98%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
25,482 -251 -0.98 38.49 380 年1回

25,482円

-251円
(-0.98%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
23,040 -246 -1.06 55.21 0 年2回

23,040円

-246円
(-1.06%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
28,509 -223 -0.78 3,087.15 0 年1回

28,509円

-223円
(-0.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
42,724 -401 -0.93 177.03 0 年1回

42,724円

-401円
(-0.93%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
13,955 -109 -0.78 17.46 5 年1回

13,955円

-109円
(-0.78%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
16,001 -126 -0.78 9.23 5 年1回

16,001円

-126円
(-0.78%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
12,934 -100 -0.77 51.87 125 年1回

12,934円

-100円
(-0.77%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
9,836 -77 -0.78 91.87 0 年1回

9,836円

-77円
(-0.78%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,362 -57 -0.77 1,937.67 70 年1回

7,362円

-57円
(-0.77%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,248 -129 -0.96 0.95 0 年1回

13,248円

-129円
(-0.96%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,402 -212 -2.00 16.50 0 年1回

10,402円

-212円
(-2.00%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
21,853 -170 -0.77 17.15 0 年1回

21,853円

-170円
(-0.77%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
34,636 -985 -2.77 2.86 0 年1回

34,636円

-985円
(-2.77%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
23,662 -233 -0.98 1,578.61 0 年1回

23,662円

-233円
(-0.98%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
48,284 -476 -0.98 1,618.87 0 年1回

48,284円

-476円
(-0.98%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
48,201 -378 -0.78 8.49 0 年1回

48,201円

-378円
(-0.78%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,248 -575 -1.99 271.07 0 年1回

28,248円

-575円
(-1.99%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,540 -224 -0.87 29.37 0 年1回

25,540円

-224円
(-0.87%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
44,283 -301 -0.68 232.39 0 年1回

44,283円

-301円
(-0.68%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
44,267 -471 -1.05 48.69 0 年2回

44,267円

-471円
(-1.05%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
30,887 -282 -0.90 221.14 0 年1回

30,887円

-282円
(-0.90%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
10,254 -72 -0.70 225.84 - 年1回

10,254円

-72円
(-0.70%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
12,994 +5 +0.04 223.99 0 年2回

12,994円

+5円
(+0.04%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,322 +5 +0.04 86.05 300 隔月

12,322円

+5円
(+0.04%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,745 -15 -0.13 3.06 0 年1回

11,745円

-15円
(-0.13%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
14,441 +24 +0.17 17.01 0 年1回

14,441円

+24円
(+0.17%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,848 +47 +0.34 3,659.33 0 年1回

13,848円

+47円
(+0.34%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
8,092 -4 -0.05 12.27 0 隔月

8,092円

-4円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
12,062 +28 +0.23 520.55 110 隔月

12,062円

+28円
(+0.23%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,508 -102 -0.65 19.94 0 年1回

15,508円

-102円
(-0.65%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
21,144 +76 +0.36 7.60 0 年1回

21,144円

+76円
(+0.36%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
21,162 +55 +0.26 4.97 0 年1回

21,162円

+55円
(+0.26%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
25,942 +251 +0.98 14.96 0 年1回

25,942円

+251円
(+0.98%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
14,657 -28 -0.19 4.27 0 年1回

14,657円

-28円
(-0.19%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
15,117 -12 -0.08 5.36 0 年1回

15,117円

-12円
(-0.08%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
23,681 +12 +0.05 420.37 0 年1回

23,681円

+12円
(+0.05%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
18,982 +18 +0.09 148.03 0 年1回

18,982円

+18円
(+0.09%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,628 -29 -0.12 526.24 0 年1回

24,628円

-29円
(-0.12%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
20,735 -57 -0.27 112.65 0 年1回

20,735円

-57円
(-0.27%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,466 -11 -0.13 2.94 10 年2回

8,466円

-11円
(-0.13%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,537 -12 -0.06 603.80 0 年1回

21,537円

-12円
(-0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
39,541 +95 +0.24 7,122.02 0 年1回

39,541円

+95円
(+0.24%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
13,314 -7 -0.05 100.95 200 年2回

13,314円

-7円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
21,567 +52 +0.24 1,807.44 200 年2回

21,567円

+52円
(+0.24%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
18,675 +31 +0.17 807.33 0 年1回

18,675円

+31円
(+0.17%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
15,445 -30 -0.19 63.25 0 年1回

15,445円

-30円
(-0.19%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
24,203 +17 +0.07 975.02 0 年1回

24,203円

+17円
(+0.07%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,284 +40 +0.23 11,077.99 0 年1回

17,284円

+40円
(+0.23%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
30,721 +214 +0.70 131.72 100 年1回

30,721円

+214円
(+0.70%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
12,056 -125 -1.03 557.78 800 年4回

12,056円

-125円
(-1.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
32,547 -340 -1.03 16.90 0 年1回

32,547円

-340円
(-1.03%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
23,440 -230 -0.97 19.16 80 年1回

23,440円

-230円
(-0.97%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,676 -43 -0.26 485.83 530 年2回

16,676円

-43円
(-0.26%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
8,727 0 0.00 18.79 20 毎月

8,727円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
6,716 -8 -0.12 1,304.66 75 毎月

6,716円

-8円
(-0.12%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,902 -7 -0.18 81.35 47 毎月

3,902円

-7円
(-0.18%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,152 -47 -0.42 138.58 30 毎月

11,152円

-47円
(-0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
35,546 -151 -0.42 29.30 10 年2回

35,546円

-151円
(-0.42%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
5,989 -18 -0.30 5.37 15 毎月

5,989円

-18円
(-0.30%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
11,108 +21 +0.19 28.59 2,000 年2回

11,108円

+21円
(+0.19%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,366 -28 -1.17 132.28 28 年1回

2,366円

-28円
(-1.17%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,501 -128 -0.65 24.39 0 年1回

19,501円

-128円
(-0.65%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
17,459 -145 -0.82 49.62 0 年1回

17,459円

-145円
(-0.82%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,223 -96 -0.85 4.47 - 年1回

11,223円

-96円
(-0.85%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
12,311 +77 +0.63 5.93 - 年1回

12,311円

+77円
(+0.63%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
23,548 -62 -0.26 667.85 0 年1回

23,548円

-62円
(-0.26%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
13,701 -50 -0.36 29.69 0 年1回

13,701円

-50円
(-0.36%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,050 +76 +0.32 352.73 0 年1回

24,050円

+76円
(+0.32%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
29,722 -79 -0.27 192.94 0 年1回

29,722円

-79円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
33,159 +42 +0.13 5,842.82 0 年1回

33,159円

+42円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
20,507 -29 -0.14 253.32 0 年1回

20,507円

-29円
(-0.14%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
20,866 -17 -0.08 250.92 0 年1回

20,866円

-17円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
23,108 -19 -0.08 4.86 0 年1回

23,108円

-19円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
15,659 +50 +0.32 318.19 0 年1回

15,659円

+50円
(+0.32%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,394 -294 -1.49 20.83 0 年2回

19,394円

-294円
(-1.49%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,482 -378 -1.19 140.40 0 年2回

31,482円

-378円
(-1.19%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,489 -27 -0.26 23.03 387 年4回

10,489円

-27円
(-0.26%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
23,052 -122 -0.53 5.90 0 年1回

23,052円

-122円
(-0.53%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
21,184 -30 -0.14 91.74 0 年1回

21,184円

-30円
(-0.14%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
18,812 -16 -0.08 104.94 0 年1回

18,812円

-16円
(-0.08%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
23,649 +31 +0.13 179.49 0 年1回

23,649円

+31円
(+0.13%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,602 -73 -0.68 9.36 50 年2回

10,602円

-73円
(-0.68%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
12,272 -46 -0.37 237.10 880 年2回

12,272円

-46円
(-0.37%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,294 +344 +1.57 121.66 0 年1回

22,294円

+344円
(+1.57%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
13,785 -35 -0.25 34.01 300 年2回

13,785円

-35円
(-0.25%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
16,812 +150 +0.90 77.09 2,100 年1回

16,812円

+150円
(+0.90%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,550 -67 -0.58 38.13 860 年2回

11,550円

-67円
(-0.58%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
9,884 -9 -0.09 2.53 340 年2回

9,884円

-9円
(-0.09%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,563 -19 -0.14 76.98 1,000 年2回

13,563円

-19円
(-0.14%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,816 -37 -0.34 11.73 15 毎月

10,816円

-37円
(-0.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,456 -4 -0.03 143.11 15 毎月

12,456円

-4円
(-0.03%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,001 -64 -0.34 7.75 0 年1回

19,001円

-64円
(-0.34%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
36,201 -12 -0.03 60.47 0 年1回

36,201円

-12円
(-0.03%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
66,321 +82 +0.12 12.22 0 年1回

66,321円

+82円
(+0.12%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,012 +26 +0.26 20.20 10 年2回

10,012円

+26円
(+0.26%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
11,395 -82 -0.71 1.20 15 毎月

11,395円

-82円
(-0.71%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,784 -46 -0.47 250.03 45 毎月

9,784円

-46円
(-0.47%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
98,206 +123 +0.13 349.66 0 年1回

98,206円

+123円
(+0.13%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
46,862 +59 +0.13 191.13 0 年1回

46,862円

+59円
(+0.13%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,890 -3 -0.03 22.55 0 年1回

11,890円

-3円
(-0.03%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,868 +135 +0.57 104.30 0 年1回

23,868円

+135円
(+0.57%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,007 +34 +0.26 47.20 10 年1回

13,007円

+34円
(+0.26%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
19,619 -18 -0.09 2,096.31 900 年1回

19,619円

-18円
(-0.09%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
16,335 -23 -0.14 18.98 600 年1回

16,335円

-23円
(-0.14%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,642 -54 -0.46 53.60 15 毎月

11,642円

-54円
(-0.46%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,617 -59 -0.47 148.19 20 毎月

12,617円

-59円
(-0.47%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
8,176 +41 +0.50 67.11 30 毎月

8,176円

+41円
(+0.50%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,072 +34 +0.15 20.08 0 年1回

22,072円

+34円
(+0.15%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
16,635 +53 +0.32 97.48 0 年1回

16,635円

+53円
(+0.32%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
15,880 -13 -0.08 24.19 0 年1回

15,880円

-13円
(-0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
25,039 +32 +0.13 329.43 0 年1回

25,039円

+32円
(+0.13%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
21,894 -18 -0.08 188.65 0 年1回

21,894円

-18円
(-0.08%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
92,232 +116 +0.13 5,382.04 0 年1回

92,232円

+116円
(+0.13%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
49,416 -78 -0.16 1,283.68 0 年1回

49,416円

-78円
(-0.16%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,536 -28 -0.29 234.25 0 年1回

9,536円

-28円
(-0.29%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,558 -28 -0.29 33.64 40 年1回

9,558円

-28円
(-0.29%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,504 -30 -0.28 368.59 0 年1回

10,504円

-30円
(-0.28%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
11,171 -32 -0.29 213.02 0 年1回

11,171円

-32円
(-0.29%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,895 -24 -0.20 286.92 0 年2回

11,895円

-24円
(-0.20%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,023 +2 +0.02 195.09 0 年2回

10,023円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,327 -19 -0.20 339.55 0 年2回

9,327円

-19円
(-0.20%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,565.36 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,413.16 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,003 0 0.00 24.26 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 20.58 3.71 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 21.86 3.71 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 16.96 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,000 0 0.00 17.58 4.68 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,005 0 0.00 25.11 2.75 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,004 0 0.00 29.00 3.71 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信8月号
10,004 0 0.00 22.09 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,004 0 0.00 19.19 2.76 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,004 0 0.00 18.02 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,003 0 0.00 20.77 3.72 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,003 0 0.00 35.67 3.71 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,003 0 0.00 18.24 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,002 0 0.00 15.02 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,002 0 0.00 15.28 3.04 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 14.32 3.61 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 12.26 4.42 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,004 0 0.00 18.16 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,003 0 0.00 21.62 3.72 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,003 0 0.00 14.93 3.12 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,003 0 0.00 13.27 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,003 0 0.00 12.73 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,003 0 0.00 17.34 3.73 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,003 0 0.00 25.82 3.02 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,032 -32 -0.29 54.72 0 年1回

11,032円

-32円
(-0.29%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,361 -33 -0.29 154.15 0 年1回

11,361円

-33円
(-0.29%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,165 +6 +0.06 143.03 - 年1回

10,165円

+6円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,486 +4 +0.04 262.44 50 年1回

10,486円

+4円
(+0.04%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,698 +9 +0.08 153.97 50 年1回

10,698円

+9円
(+0.08%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,189 +13 +0.13 272.33 - 年1回

10,189円

+13円
(+0.13%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
10,131 +13 +0.13 203.47 - 年1回

10,131円

+13円
(+0.13%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,934 -12 -0.15 7.72 0 年1回

7,934円

-12円
(-0.15%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,018 +9 +0.09 55.40 80 年2回

10,018円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
9,841 0 0.00 9.94 0 年1回

9,841円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
8,882 -12 -0.13 24.30 0 年1回

8,882円

-12円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
8,888 -13 -0.15 40.17 0 年1回

8,888円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
8,959 -13 -0.14 33.54 0 年1回

8,959円

-13円
(-0.14%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
8,885 -13 -0.15 25.32 0 年1回

8,885円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,858 -13 -0.15 12.13 0 年1回

8,858円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,825 -13 -0.15 17.75 0 年1回

8,825円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,797 -13 -0.15 21.27 0 年1回

8,797円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,801 -13 -0.15 27.22 0 年1回

8,801円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,771 -13 -0.15 44.45 0 年1回

8,771円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
8,784 -13 -0.15 33.32 0 年1回

8,784円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
8,867 -13 -0.15 29.31 0 年1回

8,867円

-13円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
8,820 -13 -0.15 46.52 0 年1回

8,820円

-13円
(-0.15%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,508 -28 -0.43 11.31 10 毎月

6,508円

-28円
(-0.43%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,332 -35 -0.42 88.28 25 毎月

8,332円

-35円
(-0.42%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,014 -14 -0.14 24.41 0 年2回

10,014円

-14円
(-0.14%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,933 -25 -0.21 189.21 100 年2回

11,933円

-25円
(-0.21%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,312 -13 -0.14 25.29 5 毎月

9,312円

-13円
(-0.14%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,325 -17 -0.15 1.03 0 年1回

11,325円

-17円
(-0.15%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,698 -19 -0.25 5.54 3 毎月

7,698円

-19円
(-0.25%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,135 -18 -0.22 7.88 3 毎月

8,135円

-18円
(-0.22%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
15,397 -29 -0.19 1.76 0 年1回

15,397円

-29円
(-0.19%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,187 0 0.00 161.33 0 年1回

10,187円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,089 +1 +0.01 210.88 0 年1回

10,089円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,022 +3 +0.03 85.21 0 年1回

10,022円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
9,961 +4 +0.04 90.54 0 年1回

9,961円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
9,913 +4 +0.04 74.82 0 年1回

9,913円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,047 0 0.00 127.56 0 年1回

10,047円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,002 +5 +0.05 128.24 0 年1回

10,002円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
9,982 0 0.00 115.99 0 年1回

9,982円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,108 -2 -0.02 82.90 0 年1回

10,108円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,062 -2 -0.02 134.65 0 年1回

10,062円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,021 -4 -0.04 122.07 0 年1回

10,021円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,033 -7 -0.07 148.61 0 年1回

10,033円

-7円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
9,901 0 0.00 69.45 - 年1回

9,901円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
16,745 +39 +0.23 61.29 0 年1回

16,745円

+39円
(+0.23%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,156 -7 -0.07 20.62 0 年1回

10,156円

-7円
(-0.07%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,921 +36 +0.24 25.59 45 毎月

14,921円

+36円
(+0.24%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,008 -6 -0.07 17.68 20 毎月

9,008円

-6円
(-0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,805 -11 -0.09 522.80 0 年1回

12,805円

-11円
(-0.09%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,138 -25 -0.31 155.68 0 年1回

8,138円

-25円
(-0.31%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
12,356 +61 +0.50 202.82 0 年1回

12,356円

+61円
(+0.50%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,751 -12 -0.11 3.38 0 年1回

10,751円

-12円
(-0.11%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,446 -27 -0.32 287.75 0 年1回

8,446円

-27円
(-0.32%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
13,229 +19 +0.14 1.35 0 年1回

13,229円

+19円
(+0.14%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,751 -19 -0.28 255.77 50 年4回

6,751円

-19円
(-0.28%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,530 -5 -0.08 71.09 5 毎月

6,530円

-5円
(-0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,251 -16 -0.14 12.96 25 毎月

11,251円

-16円
(-0.14%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
7,021 +24 +0.34 10.78 20 毎月

7,021円

+24円
(+0.34%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,235 -9 -0.28 39.65 10 毎月

3,235円

-9円
(-0.28%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,237 -23 -0.28 5.45 40 毎月

8,237円

-23円
(-0.28%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,814 -11 -0.11 3.68 40 毎月

9,814円

-11円
(-0.11%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,001 +25 +0.63 0.79 30 毎月

4,001円

+25円
(+0.63%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
9,721 -15 -0.15 7.29 35 毎月

9,721円

-15円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
2,293 +8 +0.35 4.88 15 毎月

2,293円

+8円
(+0.35%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,920 0 0.00 0.00 0 年2回

9,920円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,979 +8 +0.13 422.43 5 毎月

5,979円

+8円
(+0.13%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
13,031 +17 +0.13 30.48 0 年1回

13,031円

+17円
(+0.13%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
6,034 0 0.00 6.59 10 毎月

6,034円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
9,287 -2 -0.02 1.55 25 毎月

9,287円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,696 +16 +0.43 7.81 10 毎月

3,696円

+16円
(+0.43%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,653 -2 -0.12 34.04 3 毎月

1,653円

-2円
(-0.12%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,957 0