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該当件数:529

基準日:2025/06/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
12,379 -36 -0.29 2.83 0 年1回

12,379円

-36円
(-0.29%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
10,477 -25 -0.24 585.76 0 年1回

10,477円

-25円
(-0.24%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
21,582 0 0.00 95.27 0 年1回

21,582円

0円
(0.00%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,567 -42 -0.29 7.27 0 年1回

14,567円

-42円
(-0.29%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,483 +35 +0.28 5.49 0 年1回

12,483円

+35円
(+0.28%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
22,028 -14 -0.06 25.93 0 年1回

22,028円

-14円
(-0.06%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,868 +38 +0.43 11.15 0 年2回

8,868円

+38円
(+0.43%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,843 -75 -0.69 15.91 0 年1回

10,843円

-75円
(-0.69%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
17,227 -255 -1.46 38.02 0 年1回

17,227円

-255円
(-1.46%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
3,169 +46 +1.47 21.48 0 年1回

3,169円

+46円
(+1.47%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
23,119 +98 +0.43 42.20 500 年2回

23,119円

+98円
(+0.43%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
21,403 -45 -0.21 205.55 0 年1回

21,403円

-45円
(-0.21%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
22,798 -149 -0.65 2,179.63 0 年1回

22,798円

-149円
(-0.65%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,484 +25 +0.15 19.89 0 年1回

16,484円

+25円
(+0.15%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,390 -51 -0.45 97.16 500 年1回

11,390円

-51円
(-0.45%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,472 +47 +0.27 316.00 0 年2回

17,472円

+47円
(+0.27%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,739 -68 -0.40 122.96 0 年2回

16,739円

-68円
(-0.40%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
20,558 -31 -0.15 17.38 0 年1回

20,558円

-31円
(-0.15%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
27,311 -32 -0.12 268.71 30 毎月

27,311円

-32円
(-0.12%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
31,697 -35 -0.11 185.78 0 年1回

31,697円

-35円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,983 +6 +0.05 9.40 1,500 年1回

11,983円

+6円
(+0.05%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
19,006 -199 -1.04 67.91 600 年1回

19,006円

-199円
(-1.04%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
22,643 +141 +0.63 158.30 1,000 年1回

22,643円

+141円
(+0.63%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
34,657 +62 +0.18 53.93 130 年1回

34,657円

+62円
(+0.18%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
19,878 -100 -0.50 99.64 0 年1回

19,878円

-100円
(-0.50%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,780 +47 +0.28 16.80 0 年1回

16,780円

+47円
(+0.28%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
46,427 -98 -0.21 229.81 0 年1回

46,427円

-98円
(-0.21%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
27,701 -59 -0.21 197.66 0 年1回

27,701円

-59円
(-0.21%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
99,214 +196 +0.20 98.38 2,000 年1回

99,214円

+196円
(+0.20%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,389 0 0.00 13.79 0 年1回

10,389円

0円
(0.00%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,243 +16 +0.14 26.38 470 年2回

11,243円

+16円
(+0.14%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
21,815 -23 -0.11 742.28 70 年4回

21,815円

-23円
(-0.11%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
59,252 +369 +0.63 27.54 50 年1回

59,252円

+369円
(+0.63%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
22,160 -47 -0.21 36.79 390 年1回

22,160円

-47円
(-0.21%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,448 -50 -0.11 931.49 0 年1回

44,448円

-50円
(-0.11%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,880 -18 -0.11 21.12 0 年2回

15,880円

-18円
(-0.11%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
33,651 +367 +1.10 33.67 0 年1回

33,651円

+367円
(+1.10%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
17,026 -65 -0.38 74.84 0 年1回

17,026円

-65円
(-0.38%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,567 -63 -0.26 45.81 0 年1回

24,567円

-63円
(-0.26%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,312 +246 +1.11 358.57 500 年1回

22,312円

+246円
(+1.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
14,890 +12 +0.08 45.63 140 年1回

14,890円

+12円
(+0.08%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
15,766 +70 +0.45 109.65 10 年2回

15,766円

+70円
(+0.45%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,524 +32 +0.19 25.36 0 年2回

16,524円

+32円
(+0.19%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
9,890 +43 +0.44 93.51 0 年2回

9,890円

+43円
(+0.44%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
15,957 +8 +0.05 27.97 50 年1回

15,957円

+8円
(+0.05%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,629 -47 -0.23 12.44 0 年1回

20,629円

-47円
(-0.23%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
19,494 -46 -0.24 12.76 5 年1回

19,494円

-46円
(-0.24%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,869 -41 -0.22 114.56 300 年1回

18,869円

-41円
(-0.22%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
26,785 -44 -0.16 38.62 55 年1回

26,785円

-44円
(-0.16%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
25,106 +8 +0.03 61.62 0 年2回

25,106円

+8円
(+0.03%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
28,491 -186 -0.65 3,222.11 0 年1回

28,491円

-186円
(-0.65%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
45,909 -14 -0.03 225.58 0 年1回

45,909円

-14円
(-0.03%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
14,030 -92 -0.65 16.27 5 年1回

14,030円

-92円
(-0.65%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
16,088 -106 -0.65 9.06 5 年1回

16,088円

-106円
(-0.65%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
12,832 -84 -0.65 50.03 140 年1回

12,832円

-84円
(-0.65%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
9,892 -65 -0.65 90.12 0 年1回

9,892円

-65円
(-0.65%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,309 -48 -0.65 1,916.67 75 年1回

7,309円

-48円
(-0.65%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,791 -7 -0.05 3.89 0 年1回

13,791円

-7円
(-0.05%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,408 +45 +0.43 15.15 0 年1回

10,408円

+45円
(+0.43%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
21,984 -143 -0.65 17.69 0 年1回

21,984円

-143円
(-0.65%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
32,786 +449 +1.39 2.81 0 年1回

32,786円

+449円
(+1.39%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
24,581 -52 -0.21 1,825.58 0 年1回

24,581円

-52円
(-0.21%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
50,113 -106 -0.21 1,608.34 0 年1回

50,113円

-106円
(-0.21%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
48,477 -318 -0.65 1.66 0 年1回

48,477円

-318円
(-0.65%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,022 +119 +0.43 275.16 0 年1回

28,022円

+119円
(+0.43%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
26,430 -44 -0.17 27.21 0 年1回

26,430円

-44円
(-0.17%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
45,492 -15 -0.03 233.87 0 年1回

45,492円

-15円
(-0.03%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
48,928 +15 +0.03 43.38 0 年2回

48,928円

+15円
(+0.03%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
31,299 -73 -0.23 219.84 0 年1回

31,299円

-73円
(-0.23%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,105 -45 -0.40 957.10 0 年2回

11,105円

-45円
(-0.40%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
10,872 -27 -0.25 67.46 - 年1回

10,872円

-27円
(-0.25%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,220 -74 -0.80 215.40 0 年1回

9,220円

-74円
(-0.80%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
13,656 +70 +0.52 1,346.37 0 年2回

13,656円

+70円
(+0.52%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
11,460 +58 +0.51 299.67 200 隔月

11,460円

+58円
(+0.51%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
10,726 +54 +0.51 72.04 120 毎月

10,726円

+54円
(+0.51%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,816 +28 +0.24 1.10 0 年1回

11,816円

+28円
(+0.24%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
14,091 -41 -0.29 11.86 0 年1回

14,091円

-41円
(-0.29%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,154 -31 -0.24 3,041.52 0 年1回

13,154円

-31円
(-0.24%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,995 +11 +0.11 13.62 0 隔月

9,995円

+11円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,603 -39 -0.29 594.90 120 隔月

13,603円

-39円
(-0.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,543 -30 -0.19 14.07 0 年1回

15,543円

-30円
(-0.19%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
20,137 -70 -0.35 7.18 0 年1回

20,137円

-70円
(-0.35%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
20,907 -4 -0.02 5.39 0 年1回

20,907円

-4円
(-0.02%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
28,556 -282 -0.98 17.77 0 年1回

28,556円

-282円
(-0.98%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
18,211 -11 -0.06 8.21 0 年1回

18,211円

-11円
(-0.06%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
17,807 -99 -0.55 6.35 0 年1回

17,807円

-99円
(-0.55%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
24,979 -133 -0.53 1,282.69 0 年1回

24,979円

-133円
(-0.53%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
16,710 -109 -0.65 115.71 0 年1回

16,710円

-109円
(-0.65%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,517 -151 -0.57 489.82 0 年1回

26,517円

-151円
(-0.57%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
21,032 -67 -0.32 102.63 0 年1回

21,032円

-67円
(-0.32%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,459 -1 -0.01 2.25 10 年2回

8,459円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,667 +28 +0.11 640.90 0 年1回

26,667円

+28円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
47,364 -138 -0.29 8,293.79 0 年1回

47,364円

-138円
(-0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,257 +19 +0.12 107.50 200 年2回

16,257円

+19円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
25,541 -74 -0.29 1,966.60 200 年2回

25,541円

-74円
(-0.29%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
19,857 -26 -0.13 671.28 0 年1回

19,857円

-26円
(-0.13%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,278 -16 -0.09 60.99 0 年1回

18,278円

-16円
(-0.09%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
27,927 -103 -0.37 1,007.84 0 年1回

27,927円

-103円
(-0.37%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,347 -82 -0.42 10,776.60 0 年1回

19,347円

-82円
(-0.42%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
31,298 -156 -0.50 96.06 100 年1回

31,298円

-156円
(-0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,248 -54 -0.48 631.72 140 年4回

11,248円

-54円
(-0.48%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
35,195 -171 -0.48 18.28 0 年1回

35,195円

-171円
(-0.48%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,377 -99 -0.73 408.26 0 年2回

13,377円

-99円
(-0.73%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,535 +48 +0.87 1,027.61 72 毎月

5,535円

+48円
(+0.87%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,203 +24 +0.75 58.78 42 毎月

3,203円

+24円
(+0.75%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,468 -11 -0.10 134.80 30 毎月

11,468円

-11円
(-0.10%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,431 -37 -0.09 36.32 10 年2回

39,431円

-37円
(-0.09%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,659 -45 -0.42 27.35 700 年2回

10,659円

-45円
(-0.42%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,511 -2 -0.08 135.95 10 年1回

2,511円

-2円
(-0.08%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,592 -38 -0.19 27.68 0 年1回

19,592円

-38円
(-0.19%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
18,054 +21 +0.12 60.91 0 年1回

18,054円

+21円
(+0.12%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,390 -38 -0.36 1.93 - 年1回

10,390円

-38円
(-0.36%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,534 -21 -0.22 6.94 - 年1回

9,534円

-21円
(-0.22%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
10,809 -112 -1.03 3.05 0 年1回

10,809円

-112円
(-1.03%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
16,450 -139 -0.84 1,216.40 0 年1回

16,450円

-139円
(-0.84%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
13,039 -124 -0.94 5.10 0 年1回

13,039円

-124円
(-0.94%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
30,448 -174 -0.57 254.45 0 年1回

30,448円

-174円
(-0.57%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
35,080 -229 -0.65 7,979.23 0 年1回

35,080円

-229円
(-0.65%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
22,341 -54 -0.24 306.79 0 年1回

22,341円

-54円
(-0.24%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
21,816 +73 +0.34 328.83 0 年1回

21,816円

+73円
(+0.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
19,678 +65 +0.33 179.11 0 年1回

19,678円

+65円
(+0.33%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
23,120 -55 -0.24 78.05 0 年1回

23,120円

-55円
(-0.24%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
49,610 -325 -0.65 214.69 0 年1回

49,610円

-325円
(-0.65%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
24,020 -138 -0.57 692.33 0 年1回

24,020円

-138円
(-0.57%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
13,588 +150 +1.12 22.79 0 年1回

13,588円

+150円
(+1.12%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,825 -149 -0.60 378.95 0 年1回

24,825円

-149円
(-0.60%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,316 +41 +0.20 22.24 0 年2回

20,316円

+41円
(+0.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,719 -111 -0.35 250.05 0 年2回

31,719円

-111円
(-0.35%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,803 -50 -0.56 19.56 0 年4回

8,803円

-50円
(-0.56%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
23,540 -185 -0.78 138.62 0 年1回

23,540円

-185円
(-0.78%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,562 -41 -0.43 6.15 960 年2回

9,562円

-41円
(-0.43%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,345 -89 -0.94 191.37 1,370 年2回

9,345円

-89円
(-0.94%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,737 -89 -0.45 91.84 0 年1回

19,737円

-89円
(-0.45%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,635 -67 -0.57 30.26 500 年2回

11,635円

-67円
(-0.57%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,840 -92 -0.62 83.48 2,700 年1回

14,840円

-92円
(-0.62%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,588 -43 -0.40 32.50 360 年2回

10,588円

-43円
(-0.40%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,856 -8 -0.07 2.55 140 年2回

10,856円

-8円
(-0.07%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
12,402 -7 -0.06 65.18 1,000 年2回

12,402円

-7円
(-0.06%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,650 -9 -0.08 10.32 15 毎月

10,650円

-9円
(-0.08%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,564 -65 -0.61 169.28 15 毎月

10,564円

-65円
(-0.61%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,621 -16 -0.08 7.25 0 年1回

19,621円

-16円
(-0.08%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
36,026 -222 -0.61 61.39 0 年1回

36,026円

-222円
(-0.61%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
69,653 -457 -0.65 12.40 0 年1回

69,653円

-457円
(-0.65%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,017 +15 +0.15 17.80 200 年2回

10,017円

+15円
(+0.15%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,621 +10 +0.08 1.53 15 毎月

12,621円

+10円
(+0.08%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,258 -8 -0.08 253.06 45 毎月

10,258円

-8円
(-0.08%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
103,586 -678 -0.65 365.43 0 年1回

103,586円

-678円
(-0.65%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,388 +55 +0.45 20.25 0 年1回

12,388円

+55円
(+0.45%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,721 -65 -0.29 95.23 0 年1回

22,721円

-65円
(-0.29%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,064 +20 +0.15 43.15 450 年1回

13,064円

+20円
(+0.15%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,935 -27 -0.14 2,366.71 250 年1回

18,935円

-27円
(-0.14%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
15,913 +33 +0.21 17.01 100 年1回

15,913円

+33円
(+0.21%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,531 -15 -0.14 49.14 285 毎月

10,531円

-15円
(-0.14%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,724 -11 -0.08 150.34 20 毎月

13,724円

-11円
(-0.08%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,527 +165 +0.68 20.11 0 年1回

24,527円

+165円
(+0.68%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
17,473 -147 -0.83 481.48 0 年1回

17,473円

-147円
(-0.83%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
16,596 +55 +0.33 47.26 0 年1回

16,596円

+55円
(+0.33%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
26,489 -173 -0.65 401.59 0 年1回

26,489円

-173円
(-0.65%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
22,839 +75 +0.33 214.42 0 年1回

22,839円

+75円
(+0.33%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
97,397 -637 -0.65 5,793.46 0 年1回

97,397円

-637円
(-0.65%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
52,776 -148 -0.28 1,388.29 0 年1回

52,776円

-148円
(-0.28%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,276 -1 -0.01 247.53 0 年1回

9,276円

-1円
(-0.01%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,261 -2 -0.02 24.36 20 年1回

9,261円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,210 -2 -0.02 384.05 0 年1回

10,210円

-2円
(-0.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,873 -2 -0.02 207.81 0 年1回

10,873円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,040 +9 +0.07 314.55 0 年2回

12,040円

+9円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,085 0 0.00 176.92 0 年2回

10,085円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,149 -1 -0.01 332.91 0 年2回

9,149円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,592.73 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,865.31 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,011 -1 -0.01 23.12 13.24 年1回

10,011円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信2月号
10,009 0 0.00 19.59 14.41 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,006 0 0.00 21.15 17.31 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,004 0 0.00 16.25 19.21 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 16.52 19.66 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,021 0 0.00 23.79 5.61 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,021 0 0.00 27.88 5.42 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,019 -1 -0.01 20.98 6.26 年1回

10,019円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信9月号
10,018 0 0.00 18.44 7.79 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,016 0 0.00 17.58 9.18 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信11月号
10,015 0 0.00 19.57 9.63 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,013 0 0.00 33.66 11.97 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,010 0 0.00 15.54 11.50 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,008 0 0.00 14.37 12.59 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,006 0 0.00 14.20 14.27 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,005 0 0.00 13.87 15.62 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,003 0 0.00 11.45 17.26 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,019 0 0.00 16.53 4.53 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,018 0 0.00 20.84 5.07 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,018 0 0.00 14.03 5.87 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,016 0 0.00 12.62 7.19 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,015 0 0.00 12.22 8.23 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,014 0 0.00 16.48 8.39 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,012 0 0.00 24.08 9.49 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,738 -2 -0.02 70.65 0 年1回

10,738円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,036 -2 -0.02 146.22 0 年1回

11,036円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
9,746 0 0.00 6.95 - 年4回

9,746円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
9,956 +21 +0.21 0.32 - 年1回

9,956円

+21円
(+0.21%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,607 +20 +0.21 252.41 - 年1回

9,607円

+20円
(+0.21%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
9,955 +22 +0.22 0.16 0 年4回

9,955円

+22円
(+0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,600 +21 +0.22 128.96 0 年4回

9,600円

+21円
(+0.22%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,103 -4 -0.04 139.20 50 年1回

10,103円

-4円
(-0.04%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,435 -6 -0.06 238.89 50 年1回

10,435円

-6円
(-0.06%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,653 -11 -0.10 127.33 50 年1回

10,653円

-11円
(-0.10%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,018 -18 -0.18 247.30 50 年1回

10,018円

-18円
(-0.18%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,996 -16 -0.16 186.96 50 年1回

9,996円

-16円
(-0.16%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,856 -3 -0.04 8.80 0 年1回

7,856円

-3円
(-0.04%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,935 +3 +0.03 57.15 80 年2回

9,935円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,961 +31 +0.35 11.00 0 年1回

8,961円

+31円
(+0.35%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,940 +31 +0.35 19.73 0 年1回

8,940円

+31円
(+0.35%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,939 +31 +0.35 21.69 0 年1回

8,939円

+31円
(+0.35%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,914 +31 +0.35 39.23 0 年1回

8,914円

+31円
(+0.35%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,391 +24 +0.38 10.71 10 毎月

6,391円

+24円
(+0.38%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,856 +28 +0.36 72.16 25 毎月

7,856円

+28円
(+0.36%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,143 +35 +0.35 63.98 0 年2回

10,143円

+35円
(+0.35%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,600 +43 +0.37 255.21 90 年2回

11,600円

+43円
(+0.37%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,968 -25 -0.28 20.63 5 毎月

8,968円

-25円
(-0.28%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,597 +1 +0.01 5.19 3 毎月

7,597円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,009 0 0.00 7.11 3 毎月

8,009円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,211 0 0.00 187.22 0 年1回

10,211円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,163 0 0.00 74.23 0 年1回

10,163円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,129 +1 +0.01 81.57 0 年1回

10,129円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,100 0 0.00 72.19 0 年1回

10,100円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,178 +2 +0.02 121.50 0 年1回

10,178円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,133 +2 +0.02 121.20 0 年1回

10,133円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,119 +2 +0.02 110.34 0 年1回

10,119円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,263 +1 +0.01 70.62 0 年1回

10,263円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,220 +2 +0.02 123.24 0 年1回

10,220円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,160 +2 +0.02 114.44 0 年1回

10,160円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,159 +1 +0.01 141.29 0 年1回

10,159円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,006 +1 +0.01 69.37 0 年1回

10,006円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
9,987 0 0.00 45.83 0 年1回

9,987円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,961 +1 +0.01 30.82 0 年1回

9,961円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,970 0 0.00 87.46 0 年1回

9,970円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,960 0 0.00 93.26 0 年1回

9,960円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
16,533 -69 -0.42 40.49 0 年1回

16,533円

-69円
(-0.42%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,403 +12 +0.12 13.53 0 年1回

10,403円

+12円
(+0.12%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,228 -62 -0.43 23.20 45 毎月

14,228円

-62円
(-0.43%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
8,957 +9 +0.10 4.00 20 毎月

8,957円

+9円
(+0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,580 -20 -0.16 581.54 0 年1回

12,580円

-20円
(-0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,149 +8 +0.10 168.18 0 年1回

8,149円

+8円
(+0.10%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
12,307 -25 -0.20 124.88 0 年1回

12,307円

-25円
(-0.20%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,480 +8 +0.09 280.62 0 年1回

8,480円

+8円
(+0.09%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,602 +13 +0.20 236.02 55 年4回

6,602円

+13円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,530 +6 +0.09 61.59 5 毎月

6,530円

+6円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,716 -9 -0.08 9.75 25 毎月

10,716円

-9円
(-0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,453 -15 -0.23 9.18 20 毎月

6,453円

-15円
(-0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,984 +5 +0.17 32.96 10 毎月

2,984円

+5円
(+0.17%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,927 0 0.00 0.00 0 年2回

9,927円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,574 -50 -0.89 351.27 5 毎月

5,574円

-50円
(-0.89%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,291 -109 -0.88 26.45 0 年1回

12,291円

-109円
(-0.88%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
6,000 +6 +0.10 6.18 10 毎月

6,000円

+6円
(+0.10%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,859 +13 +0.15 1.21 25 毎月

8,859円

+13円
(+0.15%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,416 +1 +0.03 5.19 10 毎月

3,416円

+1円
(+0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,558 +7 +0.45 28.39 3 毎月

1,558円

+7円
(+0.45%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,962 0 0.00 0.00 0 年2回

9,962円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,175 +1 +0.05 153.24 15 毎月

2,175円

+1円
(+0.05%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
20,465 +10 +0.05 6.66 0 年1回

20,465円

+10円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,827 +8 +0.17 100.08 20 毎月

4,827円

+8円
(+0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,590 -20 -0.36 561.23 20 毎月

5,590円

-20円
(-0.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,557 +22 +0.18 21.47 0 年1回

12,557円

+22円
(+0.18%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
23,080 -84 -0.36 699.75 0 年1回

23,080円

-84円
(-0.36%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,470 -49 -0.89 227.23 5 毎月

5,470円

-49円
(-0.89%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
12,865 -114 -0.88 1.16 0 年1回

12,865円

-114円
(-0.88%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,548 +4 +0.07 29.54 30 毎月

5,548円

+4円
(+0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,538 +6 +0.09 24.16 10 毎月

6,538円

+6円
(+0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,883 -17 -0.25 92.36 35 毎月

6,883円

-17円
(-0.25%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,742 -9 -0.24 89.41 15 毎月

3,742円

-9円
(-0.24%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,571 -21 -0.58 2.78 25 毎月

3,571円

-21円
(-0.58%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,521 +5 +0.20 61.23 10 毎月

2,521円

+5円
(+0.20%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,019 -32 -0.16 202.55 0 年1回

20,019円

-32円
(-0.16%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,755 +1 +0.06 110.20 3 毎月

1,755円

+1円
(+0.06%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,260 -5 -0.12 35.50 10 毎月

4,260円

-5円
(-0.12%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,388 -3 -0.04 94.55 5 毎月

8,388円

-3円
(-0.04%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
9,980 -4 -0.04 16.82 40 年4回

9,980円

-4円
(-0.04%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,485 -50 -0.66 755.06 5 毎月

7,485円

-50円
(-0.66%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,952 -98 -0.65 9.16 0 年1回

14,952円

-98円
(-0.65%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
15,764 -25 -0.16 121.96 0 年1回

15,764円

-25円
(-0.16%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,060 -1 -0.02 27.21 15 毎月

4,060円

-1円
(-0.02%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,862 -7 -0.10 13.64 5 毎月

6,862円

-7円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,600 +7 +0.09 129.73 50 年2回

7,600円

+7円
(+0.09%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,272 -18 -0.15 128.64 100 年2回

12,272円

-18円
(-0.15%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,730 -13 -0.15 31.28 5 毎月

8,730円

-13円
(-0.15%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,073 -12 -0.15 23.07 5 毎月

8,073円

-12円
(-0.15%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,017 -24 -0.27 818.93 15 毎月

9,017円

-24円
(-0.27%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,173 -26 -0.25 219.92 0 年2回

10,173円

-26円
(-0.25%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,403 +18 +0.21 6.37 120 年2回

8,403円

+18円
(+0.21%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,773 -41 -0.32 14.10 140 年2回

12,773円

-41円
(-0.32%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,151 -37 -0.33 40.12 30 毎月

11,151円

-37円
(-0.33%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,856 -21 -0.16 76.79 0 年1回

12,856円

-21円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,262 -114 -0.66 25.47 0 年1回

17,262円

-114円
(-0.66%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
37,663 -137 -0.36 106.58 0 年1回

37,663円

-137円
(-0.36%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,537 -36 -0.16 166.54 0 年1回

22,537円

-36円
(-0.16%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,177 -57 -0.51 7.68 105 年1回

11,177円

-57円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,149 -44 -0.43 4.21 0 年1回

10,149円

-44円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
10,554 -86 -0.81 90.75 0 年1回

10,554円

-86円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,082 -43 -0.42 4.42 0 年4回

10,082円

-43円
(-0.42%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,346 -84 -0.81 58.65 50 年4回

10,346円

-84円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,371 +41 +0.29 147.45 0 年1回

14,371円

+41円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,155 +20 +0.28 617.79 50 毎月

7,155円

+20円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,857 +28 +0.28 0.75 50 隔月

9,857円

+28円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,642 +50 +0.28 68.55 0 年1回

17,642円

+50円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
14,950 +42 +0.28 119.84 0 年1回

14,950円

+42円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,439 +9 +0.26 519.59 20 毎月

3,439円

+9円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
12,262 +34 +0.28 16.73 10 年2回

12,262円

+34円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,351 +12 +0.36 432.22 25 毎月

3,351円

+12円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,755 +10 +0.36 48.23 40 隔月

2,755円

+10円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,730 +57 +0.34 127.34 0 年1回

16,730円

+57円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,201 +24 +0.33 33.80 20 毎月

7,201円

+24円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
6,969 +25 +0.36 272.75 40 毎月

6,969円

+25円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
18,448 +65 +0.35 42.70 0 年1回

18,448円

+65円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,370 +26 +0.35 121.27 35 毎月

7,370円

+26円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,004 +64 +0.36 30.35 0 年1回

18,004円

+64円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,114 +29 +0.36 117.14 40 毎月

8,114円

+29円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,801 +35 +0.36 4.05 40 隔月

9,801円

+35円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
5,784 +44 +0.77 17.56 35 毎月

5,784円

+44円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,570 +59 +0.79 36.65 35 毎月

7,570円

+59円
(+0.79%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,561 +31 +0.68 15.58 25 毎月

4,561円

+31円
(+0.68%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,720 +19 +1.12 59.00 13 毎月

1,720円

+19円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
7,945 +19 +0.24 468.31 45 毎月

7,945円

+19円
(+0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
14,037 +48 +0.34 179.38 310 年2回

14,037円

+48円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,090 +8 +0.26 27.27 20 毎月

3,090円

+8円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,610 -175 -0.98 349.44 0 年1回

17,610円

-175円
(-0.98%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,963 -55 -0.50 6.07 0 年1回

10,963円

-55円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
17,911 -178 -0.98 116.23 0 年1回

17,911円

-178円
(-0.98%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,000 -49 -0.49 12.14 10 毎月

10,000円

-49円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,360 -31 -0.91 1,671.09 10 毎月

3,360円

-31円
(-0.91%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,516 -105 -0.90 18.89 45 隔月

11,516円

-105円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,576 -28 -0.50 507.74 15 毎月

5,576円

-28円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,587 -20 -1.24 3,410.30 15 毎月

1,587円

-20円
(-1.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,128 -138 -1.22 3.52 30 隔月

11,128円

-138円
(-1.22%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,469 -292 -1.23 121.96 0 年1回

23,469円

-292円
(-1.23%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,563 +34 +0.29 122.31 25 毎月

11,563円

+34円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,824 -157 -0.98 78.20 0 年1回

15,824円

-157円
(-0.98%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,666 +69 +0.28 60.28 0 年1回

24,666円

+69円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
27,574 +97 +0.35 25.09 0 年1回

27,574円

+97円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
25,849 +73 +0.28 157.09 0 年1回

25,849円

+73円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,915 +39 +0.28 2.19 0 年1回

13,915円

+39円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,272 -161 -0.98 9.46 0 年1回

16,272円

-161円
(-0.98%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,754 -79 -0.50 15.07 0 年1回

15,754円

-79円
(-0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,196 -17 -0.17 0.10 - 年1回

10,196円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,235 -21 -0.20 0.10 - 年1回

10,235円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,277 -24 -0.23 0.10 - 年1回

10,277円

-24円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,315 -27 -0.26 0.10 - 年1回

10,315円

-27円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,346 -30 -0.29 0.10 - 年1回

10,346円

-30円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
10,365 -31 -0.30 0.10 - 年1回

10,365円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
10,365 -31 -0.30 0.10 - 年1回

10,365円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
10,365 -31 -0.30 0.10 - 年1回

10,365円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,169 -17 -0.19 10.04 - 年1回

9,169円

-17円
(-0.19%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,593 -28 -0.29 30.30 - 年1回

9,593円

-28円
(-0.29%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
9,764 -33 -0.34 10.48 - 年1回

9,764円

-33円
(-0.34%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,233 -3 -0.03 7.09 0 毎月

9,233円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,162 +1 +0.01 9.48 0 毎月

9,162円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,650 +1 +0.01 5.00 0 毎月

8,650円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
11,836 -34 -0.29 20.17 0 年1回

11,836円

-34円
(-0.29%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,559 -3 -0.03 2.40 0 年1回

9,559円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
13,634 -54 -0.39 7.98 0 年1回

13,634円

-54円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,131 +3 +0.04 21.62 30 毎月

7,131円

+3円
(+0.04%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,769 +11 +0.11 8.64 0 年1回

9,769円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,933 +2 +0.02 0.20 0 年1回

8,933円

+2円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,174 +4 +0.05 4.03 0 年1回

8,174円

+4円
(+0.05%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,448 +5 +0.07 4.40 0 年1回

7,448円

+5円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,785 +7 +0.10 18.07 0 年1回

6,785円

+7円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,430 +3 +0.03 5.28 0 年1回

9,430円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,042 +5 +0.06 7.76 0 年1回

9,042円

+5円
(+0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,661 +6 +0.07 19.89 0 年1回

8,661円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,270 +8 +0.10 24.76 0 年1回

8,270円

+8円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,639 +19 +0.18 20.39 0 年2回

10,639円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,642 +16 +0.19 32.56 45 隔月

8,642円

+16円
(+0.19%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,707 +17 +0.25 44.11 85 隔月

6,707円

+17円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,693 +7 +0.07 146.50 0 年1回

9,693円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,668 +8 +0.08 409.37 0 年1回

9,668円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,664 +7 +0.07 78.20 0 年1回

9,664円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,649 +6 +0.06 135.56 0 年1回

9,649円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,656 +8 +0.08 90.06 0 年1回

9,656円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,660 +8 +0.08 52.31 0 年1回

9,660円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,646 +8 +0.08 72.09 0 年1回

9,646円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,571 +7 +0.07 70.33 0 年1回

9,571円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,556 +8 +0.08 66.27 0 年1回

9,556円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,535 +8 +0.08 13.32 0 年1回

9,535円

+8円
(+0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,516 +9 +0.09 111.39 0 年1回

9,516円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,501 +9 +0.09 244.00 0 年1回

9,501円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,475 +10 +0.11 93.78 0 年1回

9,475円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,426 +10 +0.11 22.43 0 年1回

9,426円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,418 +10 +0.11 61.87 0 年1回

9,418円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,401 +10 +0.11 120.13 0 年1回

9,401円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,381 +11 +0.12 19.17 0 年1回

9,381円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,352 +12 +0.13 222.04 0 年1回

9,352円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,360 +12 +0.13 56.44 0 年1回

9,360円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,329 +12 +0.13 36.94 0 年1回

9,329円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,305 +12 +0.13 38.51 0 年1回

9,305円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,292 +12 +0.13 75.51 0 年1回

9,292円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,240 +13 +0.14 6.84 0 年1回

9,240円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,132 +14 +0.15 5.36 0 年1回

9,132円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,854 +6 +0.06 953.02 15 年1回

9,854円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,048 +6 +0.06 111.88 80 年1回

10,048円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,781 +12 +0.12 10.29 60 年1回

9,781円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,522 +1 +0.01 389.44 0 年1回

9,522円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,234 -3 -0.03 0.86 0 年1回

9,234円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,312 -9 -0.08 1.29 0 年1回

11,312円

-9円
(-0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,698 -20 -0.16 17.63 0 年1回

12,698円

-20円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
15,007 -39 -0.26 4.39 0 年1回

15,007円

-39円
(-0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
17,097 -68 -0.40 5.64 0 年1回

17,097円

-68円
(-0.40%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
16,487 -35 -0.21 904.06 0 年1回

16,487円

-35円
(-0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,658 -5 -0.05 63.57 0 年1回

10,658円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
13,616 -17 -0.12 313.36 0 年1回

13,616円

-17円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
17,075 -45 -0.26 328.22 0 年1回

17,075円

-45円
(-0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,517 -2 -0.02 3.63 0 年1回

9,517円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,224 -6 -0.05 103.90 0 年1回

11,224円

-6円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,381 -22 -0.16 212.16 0 年1回

13,381円

-22円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,862 -44 -0.28 138.56 0 年1回

15,862円

-44円
(-0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
18,577 -69 -0.37 167.28 0 年1回

18,577円

-69円
(-0.37%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,042 -9 -0.09 2,755.98 80 年2回

10,042円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,267 -9 -0.09 110.75 0 年1回

10,267円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,951 -12 -0.11 40.72 0 年1回

10,951円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,460 -21 -0.18 36.97 0 年1回

11,460円

-21円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,271 -22 -0.19 21.17 0 年1回

11,271円

-22円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,448 -21 -0.18 19.91 0 年1回

11,448円

-21円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,230 -21 -0.19 12.78 0 年1回

11,230円

-21円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,251 -19 -0.19 3.99 0 年1回

10,251円

-19円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
9,988 -19 -0.19 0.04 0 年1回

9,988円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,178 -10 -0.09 414.85 0 年2回

11,178円

-10円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,394 -3 -0.03 495.96 0 年1回

10,394円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,508 -91 -0.58 7.73 0 年1回

15,508円

-91円
(-0.58%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
25,323 -284 -1.11 25.65 0 年1回

25,323円

-284円
(-1.11%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,680 +9 +0.09 44.11 0 年2回

9,680円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,239 +3 +0.03 118.37 0 年2回

9,239円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,456 -3 -0.03 1,126.87 10 隔月

9,456円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,945 -3 -0.03 5.51 0 年1回

9,945円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
8,700 +31 +0.36 44.78 50 毎月

8,700円

+31円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
15,730 +56 +0.36 13.36 0 年2回

15,730円

+56円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,875 +105 +1.07 0.79 10 毎月

9,875円

+105円
(+1.07%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,826 +116 +1.08 0.75 0 年2回

10,826円

+116円
(+1.08%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,302 -15 -0.13 0.84 0 年1回

11,302円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,617 -26 -0.19 2.77 0 年1回

13,617円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,362 -41 -0.25 5.03 0 年1回

16,362円

-41円
(-0.25%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,242 -15 -0.13 9.95 0 年1回

11,242円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,554 -26 -0.19 6.25 0 年1回

13,554円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
16,441 -42 -0.25 2.26 0 年1回

16,441円

-42円
(-0.25%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,553 -15 -0.14 3.74 0 年1回

10,553円

-15円
(-0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,230 -18 -0.18 38.55 30 隔月

10,230円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,902 -26 -0.16 4.59 0 年1回

15,902円

-26円
(-0.16%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,151 +11 +0.09 26.34 15 毎月

12,151円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,529 +13 +0.10 31.67 20 毎月

13,529円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,442 +14 +0.10 1.05 0 年1回

14,442円

+14円
(+0.10%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,357 +19 +0.26 2.01 10 毎月

7,357円

+19円
(+0.26%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,716 -40 -0.29 31.91 20 毎月

13,716円

-40円
(-0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,028 -3 -0.04 21.68 20 毎月

7,028円

-3円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,744 +25 +0.26 2.65 0 年1回

9,744円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
17,433 -50 -0.29 33.81 0 年1回

17,433円

-50円
(-0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
13,714 -6 -0.04 8.03 0 年1回

13,714円

-6円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,398 +14 +0.15 1.86 0 年4回

9,398円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,340 -49 -0.40 39.16 0 年4回

12,340円

-49円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,566 +18 +0.14 1.80 0 年1回

12,566円

+18円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
22,508 -89 -0.39 22.05 0 年1回

22,508円

-89円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
24,368 -98 -0.40 140.85 0 年1回

24,368円

-98円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,524 -41 -0.39 556.55 0 年4回

10,524円

-41円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,035 +16 +0.12 11.33 0 年1回

13,035円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,487 +12 +0.13 10.29 0 年4回

9,487円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,070 +19 +0.47 181.02 52 毎月

4,070円

+19円
(+0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,816 +6 +0.33 5.46 22 毎月

1,816円

+6円
(+0.33%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,613 -12 -0.09 69.41 0 年2回

13,613円

-12円
(-0.09%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
16,245 -49 -0.30 4.90 15 隔月

16,245円

-49円
(-0.30%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,557 -62 -0.30 197.30 0 年1回

20,557円

-62円
(-0.30%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
41,782 -126 -0.30 22.67 0 年1回

41,782円

-126円
(-0.30%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,044 0 0.00 12.52 30 毎月

10,044円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,749 -1 -0.01 10.06 140 年2回

15,749円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,587 -47 -0.40 16.96 15 毎月

11,587円

-47円
(-0.40%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,798 -30 -0.25 44.79 20 毎月

11,798円

-30円
(-0.25%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,239 -19 -0.14 28.21 65 年2回

13,239円

-19円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,137 -32 -0.29 153.30 15 毎月

11,137円

-32円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,732 -41 -0.24 49.32 105 年2回

16,732円

-41円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,151 -53 -0.43 21.44 40 隔月

12,151円

-53円
(-0.43%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,335 -55 -0.44 32.67 20 隔月

12,335円

-55円
(-0.44%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,590 -50 -0.47 32.28 20 毎月

10,590円

-50円
(-0.47%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,380 0 0.00 63.91 10 毎月

10,380円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,318 -13 -0.10 13.08 10 年2回

13,318円

-13円
(-0.10%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,145 -26 -0.15 10.56 20 年2回

17,145円

-26円
(-0.15%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
21,207 -43 -0.20 6.38 30 年2回

21,207円

-43円
(-0.20%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,942 -9 -0.08 4.89 0 年1回

11,942円

-9円
(-0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,150 -10 -0.08 20.93 30 年1回

13,150円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,525 -24 -0.15 23.98 140 年1回

15,525円

-24円
(-0.15%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,679 -53 -0.21 6.20 270 年1回

25,679円

-53円
(-0.21%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,534 -20 -0.19 1.71 5 年1回

10,534円

-20円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,101 -39 -0.30 3.15 5 年1回

13,101円

-39円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,673 -20 -0.19 1.94 5 年1回

10,673円

-20円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,187 -7 -0.07 0.44 5 年1回

10,187円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,836 -15 -0.11 0.63 5 年1回

13,836円

-15円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,330 -7 -0.07 0.05 5 年1回

10,330円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,019 -8 -0.08 61.16 0 年2回

10,019円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
14,342 -48 -0.33 1.01 5 年1回

14,342円

-48円
(-0.33%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
17,424 -57 -0.33 0.57 5 年1回

17,424円

-57円
(-0.33%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,542 -41 -0.33 8.27 75 年1回

12,542円

-41円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,804 -19 -0.15 173.03 0 年1回

12,804円

-19円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,797 -30 -0.20 136.61 0 年1回

14,797円

-30円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
21,090 -52 -0.25 179.76 0 年1回

21,090円

-52円
(-0.25%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,350 -3 -0.03 216.94 0 年1回

10,350円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,811 -15 -0.14 9.30 0 年1回

10,811円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,931 -18 -0.12 181.80 0 年1回

14,931円

-18円
(-0.12%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,605 -21 -0.12 124.06 0 年1回

17,605円

-21円
(-0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,953 -45 -0.18 108.94 0 年1回

24,953円

-45円
(-0.18%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
34,593 -83 -0.24 146.92 0 年1回

34,593円

-83円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
33,177 -76 -0.23 74.87 0 年1回

33,177円

-76円
(-0.23%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,008 -24 -0.14 60.57 0 年1回

17,008円

-24円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,940 -44 -0.21 119.30 0 年1回

20,940円

-44円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
24,794 -67 -0.27 103.85 0 年1回

24,794円

-67円
(-0.27%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,662 -19 -0.10 233.80 0 年1回

18,662円

-19円
(-0.10%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,813 -47 -0.17 536.97 0 年1回

26,813円

-47円
(-0.17%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
36,607 -88 -0.24 501.98 0 年1回

36,607円

-88円
(-0.24%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,089 -14 -0.09 115.93 0 年1回

15,089円

-14円
(-0.09%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,810 -32 -0.15 364.01 0 年1回

20,810円

-32円
(-0.15%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
27,553 -57 -0.21 382.03 0 年1回

27,553円

-57円
(-0.21%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
19,977 -111 -0.55 2.84 0 年1回

19,977円

-111円
(-0.55%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,792 -2 -0.02 1.54 0 年1回

10,792円

-2円
(-0.02%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,466 -70 -0.56 17.31 50 毎月

12,466円

-70円
(-0.56%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,937 -1 -0.01 8.46 20 毎月

7,937円

-1円
(-0.01%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
15,467 +78 +0.51 161.33 0 年1回

15,467円

+78円
(+0.51%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
14,876 +156 +1.06 60.02 0 年1回

14,876円

+156円
(+1.06%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,772 -54 -0.55 53.03 10 年4回

9,772円

-54円
(-0.55%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
22,161 -64 -0.29 83.36 227 年2回

22,161円

-64円
(-0.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF 日経225
One225
38,591 -252 -0.65 4,321.37 313 年2回

38,591円

-252円
(-0.65%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
285,796 -602 -0.21 6,093.48 2,990 年2回

285,796円

-602円
(-0.21%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
25,767 -52 -0.20 2,727.61 275 年2回

25,767円

-52円
(-0.20%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
286,928 -960 -0.33 709.03 3,250 年2回

286,928円

-960円
(-0.33%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
31,815 -67 -0.21 611.20 550 年2回

31,815円

-67円
(-0.21%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
20,226 +6 +0.03 13.22 207 年2回

20,226円

+6円
(+0.03%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,592 0 0.00 23.40 0 年1回

1,592円

0円
(0.00%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
8,911 -66 -0.74 181.78 134 年2回

8,911円

-66円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
181,894 +514 +0.28 1,533.84 2,250 年4回

181,894円

+514円
(+0.28%)

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  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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