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該当件数:530件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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12,764 | +18 | +0.14 | 2.92 | 0 | 年1回 |
12,764円 +18円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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10,518 | +15 | +0.14 | 556.80 | 0 | 年1回 |
10,518円 +15円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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22,251 | +7 | +0.03 | 98.85 | 0 | 年1回 |
22,251円 +7円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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14,917 | -3 | -0.02 | 7.40 | 0 | 年1回 |
14,917円 -3円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
|
12,694 | +48 | +0.38 | 5.31 | 0 | 年1回 |
12,694円 +48円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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22,491 | -6 | -0.03 | 26.52 | 0 | 年1回 |
22,491円 -6円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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8,806 | +10 | +0.11 | 10.86 | 0 | 年2回 |
8,806円 +10円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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10,842 | -27 | -0.25 | 15.64 | 0 | 年1回 |
10,842円 -27円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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18,693 | +46 | +0.25 | 29.38 | 0 | 年1回 |
18,693円 +46円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
2,903 | -8 | -0.27 | 25.66 | 0 | 年1回 |
2,903円 -8円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
23,401 | -69 | -0.29 | 43.04 | 500 | 年2回 |
23,401円 -69円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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21,774 | -8 | -0.04 | 209.88 | 0 | 年1回 |
21,774円 -8円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
23,802 | +15 | +0.06 | 2,230.63 | 0 | 年1回 |
23,802円 +15円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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16,602 | +32 | +0.19 | 19.96 | 0 | 年1回 |
16,602円 +32円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,361 | -62 | -0.54 | 96.06 | 500 | 年1回 |
11,361円 -62円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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17,697 | +48 | +0.27 | 299.59 | 0 | 年2回 |
17,697円 +48円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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16,715 | -55 | -0.33 | 119.46 | 0 | 年2回 |
16,715円 -55円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
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21,017 | +3 | +0.01 | 17.76 | 0 | 年1回 |
21,017円 +3円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
27,924 | +7 | +0.03 | 274.32 | 30 | 毎月 |
27,924円 +7円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
|
32,418 | +11 | +0.03 | 191.95 | 0 | 年1回 |
32,418円 +11円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
12,131 | -3 | -0.02 | 9.49 | 1,500 | 年1回 |
12,131円 -3円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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19,124 | +98 | +0.52 | 67.55 | 600 | 年1回 |
19,124円 +98円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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22,921 | +21 | +0.09 | 152.66 | 1,000 | 年1回 |
22,921円 +21円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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35,051 | +78 | +0.22 | 53.99 | 130 | 年1回 |
35,051円 +78円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
19,969 | -10 | -0.05 | 99.27 | 0 | 年1回 |
19,969円 -10円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,068 | +69 | +0.41 | 13.71 | 0 | 年1回 |
17,068円 +69円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
47,229 | -18 | -0.04 | 235.89 | 0 | 年1回 |
47,229円 -18円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
|
28,183 | -11 | -0.04 | 200.61 | 0 | 年1回 |
28,183円 -11円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
96,398 | -812 | -0.84 | 94.80 | 2,000 | 年1回 |
96,398円 -812円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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10,299 | -137 | -1.31 | 13.67 | 0 | 年1回 |
10,299円 -137円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
10,272 | -8 | -0.08 | 24.25 | 1,270 | 年2回 |
10,272円 -8円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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22,420 | +15 | +0.07 | 751.24 | 70 | 年4回 |
22,420円 +15円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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59,975 | +53 | +0.09 | 27.72 | 50 | 年1回 |
59,975円 +53円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
|
22,538 | -8 | -0.04 | 37.18 | 390 | 年1回 |
22,538円 -8円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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45,426 | 0 | 0.00 | 939.84 | 0 | 年1回 |
45,426円 0円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
|
16,229 | 0 | 0.00 | 21.09 | 0 | 年2回 |
16,229円 0円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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32,684 | +19 | +0.06 | 32.29 | 0 | 年1回 |
32,684円 +19円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
|
17,372 | +5 | +0.03 | 76.14 | 0 | 年1回 |
17,372円 +5円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
24,580 | -65 | -0.26 | 45.55 | 0 | 年1回 |
24,580円 -65円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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21,651 | +12 | +0.06 | 336.49 | 500 | 年1回 |
21,651円 +12円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
|
15,165 | +19 | +0.13 | 46.12 | 140 | 年1回 |
15,165円 +19円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
15,967 | -50 | -0.31 | 108.89 | 10 | 年2回 |
15,967円 -50円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
16,759 | +198 | +1.20 | 25.61 | 0 | 年2回 |
16,759円 +198円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
9,821 | +11 | +0.11 | 91.45 | 0 | 年2回 |
9,821円 +11円 |
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![]() |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
16,346 | +13 | +0.08 | 28.69 | 50 | 年1回 |
16,346円 +13円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
20,912 | +1 | 0.00 | 12.59 | 0 | 年1回 |
20,912円 +1円 |
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![]() |
コア30インデックス コア30 |
|
19,776 | +9 | +0.05 | 12.68 | 5 | 年1回 |
19,776円 +9円 |
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|
![]() |
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
19,191 | -8 | -0.04 | 116.04 | 300 | 年1回 |
19,191円 -8円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
27,373 | -40 | -0.15 | 39.41 | 55 | 年1回 |
27,373円 -40円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
25,562 | +1 | 0.00 | 62.59 | 0 | 年2回 |
25,562円 +1円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
29,732 | +19 | +0.06 | 2,965.60 | 0 | 年1回 |
29,732円 +19円 |
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|
![]() |
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
|
46,449 | -23 | -0.05 | 228.61 | 0 | 年1回 |
46,449円 -23円 |
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|
![]() |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,642 | +9 | +0.06 | 16.93 | 5 | 年1回 |
14,642円 +9円 |
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|
![]() |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
16,791 | +11 | +0.07 | 9.35 | 5 | 年1回 |
16,791円 +11円 |
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|
![]() |
インデックスミリオン ミリオ I |
|
13,393 | +8 | +0.06 | 52.13 | 140 | 年1回 |
13,393円 +8円 |
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|
![]() |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
10,324 | +7 | +0.07 | 93.69 | 0 | 年1回 |
10,324円 +7円 |
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|
![]() |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,629 | +4 | +0.05 | 1,930.80 | 75 | 年1回 |
7,629円 +4円 |
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|
![]() |
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
14,088 | -5 | -0.04 | 4.19 | 0 | 年1回 |
14,088円 -5円 |
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|
![]() |
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
10,341 | +12 | +0.12 | 14.91 | 0 | 年1回 |
10,341円 +12円 |
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|
![]() |
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
22,949 | +14 | +0.06 | 18.23 | 0 | 年1回 |
22,949円 +14円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
33,127 | -78 | -0.23 | 2.76 | 0 | 年1回 |
33,127円 -78円 |
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|
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
25,007 | -10 | -0.04 | 1,860.25 | 0 | 年1回 |
25,007円 -10円 |
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|
![]() |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
50,980 | -19 | -0.04 | 1,621.92 | 0 | 年1回 |
50,980円 -19円 |
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|
![]() |
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
50,593 | +33 | +0.07 | 1.75 | 0 | 年1回 |
50,593円 +33円 |
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|
![]() |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
27,830 | +32 | +0.12 | 273.43 | 0 | 年1回 |
27,830円 +32円 |
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|
![]() |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
26,859 | +53 | +0.20 | 27.07 | 0 | 年1回 |
26,859円 +53円 |
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|
![]() |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
46,593 | -3 | -0.01 | 238.16 | 0 | 年1回 |
46,593円 -3円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
49,820 | +2 | 0.00 | 43.52 | 0 | 年2回 |
49,820円 +2円 |
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![]() |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
31,731 | +1 | 0.00 | 221.53 | 0 | 年1回 |
31,731円 +1円 |
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![]() |
One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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|
![]() |
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,444 | +115 | +1.02 | 987.23 | 0 | 年2回 |
11,444円 +115円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
11,567 | +271 | +2.40 | 73.58 | - | 年1回 |
11,567円 +271円 |
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|
![]() |
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
9,576 | +99 | +1.04 | 221.00 | 0 | 年1回 |
9,576円 +99円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
14,031 | +98 | +0.70 | 1,421.57 | 0 | 年2回 |
14,031円 +98円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
11,776 | +83 | +0.71 | 316.01 | 200 | 隔月 |
11,776円 +83円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
10,876 | +75 | +0.69 | 99.47 | 120 | 毎月 |
10,876円 +75円 |
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![]() |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,821 | +66 | +0.56 | 1.07 | 0 | 年1回 |
11,821円 +66円 |
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![]() |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
14,197 | +174 | +1.24 | 11.63 | 0 | 年1回 |
14,197円 +174円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,252 | +83 | +0.63 | 3,028.52 | 0 | 年1回 |
13,252円 +83円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
10,171 | +90 | +0.89 | 13.66 | 0 | 隔月 |
10,171円 +90円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
13,966 | +206 | +1.50 | 614.58 | 120 | 隔月 |
13,966円 +206円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,576 | +205 | +1.33 | 13.78 | 0 | 年1回 |
15,576円 +205円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
21,931 | +281 | +1.30 | 7.66 | 0 | 年1回 |
21,931円 +281円 |
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|
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
21,974 | +245 | +1.13 | 5.65 | 0 | 年1回 |
21,974円 +245円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
29,827 | +388 | +1.32 | 18.80 | 0 | 年1回 |
29,827円 +388円 |
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![]() |
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
18,984 | +255 | +1.36 | 8.41 | 0 | 年1回 |
18,984円 +255円 |
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|
![]() |
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
18,234 | +189 | +1.05 | 6.47 | 0 | 年1回 |
18,234円 +189円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
25,906 | +328 | +1.28 | 1,384.42 | 0 | 年1回 |
25,906円 +328円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
17,604 | +173 | +0.99 | 121.45 | 0 | 年1回 |
17,604円 +173円 |
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![]() |
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
27,021 | +429 | +1.61 | 494.19 | 0 | 年1回 |
27,021円 +429円 |
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![]() |
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
21,580 | +270 | +1.27 | 104.56 | 0 | 年1回 |
21,580円 +270円 |
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![]() |
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,481 | -1 | -0.01 | 2.23 | 10 | 年2回 |
8,481円 -1円 |
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![]() |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
27,141 | +243 | +0.90 | 648.21 | 0 | 年1回 |
27,141円 +243円 |
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![]() |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
48,662 | +738 | +1.54 | 8,504.75 | 0 | 年1回 |
48,662円 +738円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
16,540 | +148 | +0.90 | 108.61 | 200 | 年2回 |
16,540円 +148円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
26,235 | +397 | +1.54 | 2,009.80 | 200 | 年2回 |
26,235円 +397円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
20,154 | +179 | +0.90 | 669.71 | 0 | 年1回 |
20,154円 +179円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
18,407 | +161 | +0.88 | 60.84 | 0 | 年1回 |
18,407円 +161円 |
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|
![]() |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
28,459 | +403 | +1.44 | 1,015.44 | 0 | 年1回 |
28,459円 +403円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
19,799 | +334 | +1.72 | 10,924.75 | 0 | 年1回 |
19,799円 +334円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
32,511 | +486 | +1.52 | 98.69 | 100 | 年1回 |
32,511円 +486円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,218 | +190 | +1.72 | 641.36 | 380 | 年4回 |
11,218円 +190円 |
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|
![]() |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
36,324 | +613 | +1.72 | 19.25 | 0 | 年1回 |
36,324円 +613円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
13,314 | +104 | +0.79 | 405.08 | 0 | 年2回 |
13,314円 +104円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,462 | +49 | +0.91 | 1,006.84 | 72 | 毎月 |
5,462円 +49円 |
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![]() |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,145 | +22 | +0.70 | 57.76 | 42 | 毎月 |
3,145円 +22円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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11,539 | +89 | +0.78 | 135.35 | 30 | 毎月 |
11,539円 +89円 |
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![]() |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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39,778 | +307 | +0.78 | 36.88 | 10 | 年2回 |
39,778円 +307円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
11,016 | +150 | +1.38 | 28.17 | 700 | 年2回 |
11,016円 +150円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,540 | +12 | +0.47 | 136.78 | 10 | 年1回 |
2,540円 +12円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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19,636 | +258 | +1.33 | 28.37 | 0 | 年1回 |
19,636円 +258円 |
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![]() |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
18,581 | +284 | +1.55 | 63.05 | 0 | 年1回 |
18,581円 +284円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
|
10,504 | +81 | +0.78 | 10.85 | - | 年1回 |
10,504円 +81円 |
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![]() |
たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,679 | +110 | +1.15 | 7.68 | - | 年1回 |
9,679円 +110円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,143 | +102 | +0.92 | 3.17 | 0 | 年1回 |
11,143円 +102円 |
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|
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
17,224 | +262 | +1.54 | 1,320.70 | 0 | 年1回 |
17,224円 +262円 |
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|
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
13,687 | +228 | +1.69 | 5.26 | 0 | 年1回 |
13,687円 +228円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
31,978 | +472 | +1.50 | 268.27 | 0 | 年1回 |
31,978円 +472円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
36,464 | +497 | +1.38 | 8,398.85 | 0 | 年1回 |
36,464円 +497円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
23,015 | +169 | +0.74 | 317.41 | 0 | 年1回 |
23,015円 +169円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
22,431 | +247 | +1.11 | 340.85 | 0 | 年1回 |
22,431円 +247円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
20,234 | +223 | +1.11 | 184.04 | 0 | 年1回 |
20,234円 +223円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
23,819 | +175 | +0.74 | 79.50 | 0 | 年1回 |
23,819円 +175円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
51,568 | +703 | +1.38 | 223.09 | 0 | 年1回 |
51,568円 +703円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
25,221 | +372 | +1.50 | 727.13 | 0 | 年1回 |
25,221円 +372円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
13,619 | +31 | +0.23 | 22.47 | 0 | 年1回 |
13,619円 +31円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
25,889 | +389 | +1.53 | 392.84 | 0 | 年1回 |
25,889円 +389円 |
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![]() |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
21,039 | +242 | +1.16 | 22.85 | 0 | 年2回 |
21,039円 +242円 |
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|
![]() |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
33,047 | +598 | +1.84 | 253.22 | 0 | 年2回 |
33,047円 +598円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
9,088 | +143 | +1.60 | 20.11 | 0 | 年4回 |
9,088円 +143円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
24,942 | +408 | +1.66 | 142.56 | 0 | 年1回 |
24,942円 +408円 |
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![]() |
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
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9,853 | +44 | +0.45 | 6.26 | 0 | 年2回 |
9,853円 +44円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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9,688 | +109 | +1.14 | 197.28 | 0 | 年2回 |
9,688円 +109円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
20,770 | +189 | +0.92 | 95.56 | 0 | 年1回 |
20,770円 +189円 |
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![]() |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,013 | +189 | +1.60 | 31.04 | 500 | 年2回 |
12,013円 +189円 |
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![]() |
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,861 | +329 | +2.12 | 90.52 | 2,700 | 年1回 |
15,861円 +329円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
10,994 | +151 | +1.39 | 33.57 | 360 | 年2回 |
10,994円 +151円 |
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![]() |
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
11,389 | +182 | +1.62 | 2.67 | 140 | 年2回 |
11,389円 +182円 |
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|
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
13,073 | +301 | +2.36 | 68.60 | 1,000 | 年2回 |
13,073円 +301円 |
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|
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,028 | +85 | +0.78 | 10.63 | 15 | 毎月 |
11,028円 +85円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,002 | +157 | +1.45 | 176.35 | 15 | 毎月 |
11,002円 +157円 |
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|
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
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20,344 | +155 | +0.77 | 7.49 | 0 | 年1回 |
20,344円 +155円 |
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|
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
37,589 | +542 | +1.46 | 63.62 | 0 | 年1回 |
37,589円 +542円 |
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|
![]() |
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
72,368 | +984 | +1.38 | 12.86 | 0 | 年1回 |
72,368円 +984円 |
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|
![]() |
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,066 | +94 | +0.94 | 17.69 | 200 | 年2回 |
10,066円 +94円 |
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|
![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
12,688 | +84 | +0.67 | 1.49 | 15 | 毎月 |
12,688円 +84円 |
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|
![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
10,430 | +124 | +1.20 | 256.91 | 45 | 毎月 |
10,430円 +124円 |
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|
![]() |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
107,653 | +1,466 | +1.38 | 381.71 | 0 | 年1回 |
107,653円 +1,466円 |
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|
![]() |
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
12,564 | +115 | +0.92 | 20.41 | 0 | 年1回 |
12,564円 +115円 |
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|
![]() |
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
22,675 | +184 | +0.82 | 93.76 | 0 | 年1回 |
22,675円 +184円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
13,133 | +122 | +0.94 | 43.21 | 450 | 年1回 |
13,133円 +122円 |
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|
![]() |
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
19,031 | +152 | +0.81 | 2,363.42 | 250 | 年1回 |
19,031円 +152円 |
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|
![]() |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
16,242 | +184 | +1.15 | 17.31 | 100 | 年1回 |
16,242円 +184円 |
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|
![]() |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,782 | +134 | +1.26 | 50.16 | 285 | 毎月 |
10,782円 +134円 |
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|
![]() |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
13,997 | +167 | +1.21 | 152.83 | 20 | 毎月 |
13,997円 +167円 |
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|
![]() |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
24,266 | +40 | +0.17 | 19.66 | 0 | 年1回 |
24,266円 +40円 |
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|
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
18,294 | +277 | +1.54 | 522.88 | 0 | 年1回 |
18,294円 +277円 |
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|
![]() |
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
17,064 | +189 | +1.12 | 49.76 | 0 | 年1回 |
17,064円 +189円 |
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|
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
27,533 | +375 | +1.38 | 418.59 | 0 | 年1回 |
27,533円 +375円 |
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|
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
23,481 | +259 | +1.12 | 220.99 | 0 | 年1回 |
23,481円 +259円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
101,228 | +1,379 | +1.38 | 6,048.12 | 0 | 年1回 |
101,228円 +1,379円 |
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|
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
54,387 | +716 | +1.33 | 1,426.14 | 0 | 年1回 |
54,387円 +716円 |
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|
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,294 | +1 | +0.01 | 251.15 | 0 | 年1回 |
9,294円 +1円 |
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|
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日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,278 | +1 | +0.01 | 24.06 | 20 | 年1回 |
9,278円 +1円 |
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|
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,229 | 0 | 0.00 | 388.79 | 0 | 年1回 |
10,229円 0円 |
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|
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,895 | +1 | +0.01 | 207.92 | 0 | 年1回 |
10,895円 +1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
12,189 | +6 | +0.05 | 320.42 | 0 | 年2回 |
12,189円 +6円 |
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|
![]() |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,092 | 0 | 0.00 | 179.71 | 0 | 年2回 |
10,092円 0円 |
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|
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,174 | 0 | 0.00 | 333.87 | 0 | 年2回 |
9,174円 0円 |
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|
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,672.47 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,020.83 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
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公社債投信1月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 22.92 | 13.24 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信2月号 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 19.43 | 14.41 | 年1回 |
10,011円 0円 |
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公社債投信3月号 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 21.01 | 17.31 | 年1回 |
10,008円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 16.12 | 19.21 | 年1回 |
10,005円 0円 |
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|
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公社債投信5月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 16.41 | 19.66 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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公社債投信6月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 24.87 | 21.31 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 27.67 | 5.42 | 年1回 |
10,022円 0円 |
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公社債投信8月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 20.85 | 6.26 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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公社債投信9月号 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 18.31 | 7.79 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信10月号 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 17.42 | 9.18 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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公社債投信11月号 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 19.40 | 9.63 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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公社債投信12月号 |
|
10,014 | -1 | -0.01 | 33.34 | 11.97 | 年1回 |
10,014円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 15.39 | 11.50 | 年1回 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 14.28 | 12.59 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 14.10 | 14.27 | 年1回 |
10,007円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 13.77 | 15.62 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 11.33 | 17.26 | 年1回 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 17.11 | 19.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 20.56 | 5.07 | 年1回 |
10,020円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,019 | -1 | -0.01 | 13.89 | 5.87 | 年1回 |
10,019円 -1円 |
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|
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 12.49 | 7.19 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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|
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 12.12 | 8.23 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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|
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 16.39 | 8.39 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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![]() |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 23.84 | 9.49 | 年1回 |
10,014円 0円 |
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|
![]() |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,760 | +2 | +0.02 | 72.21 | 0 | 年1回 |
10,760円 +2円 |
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|
![]() |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,057 | +1 | +0.01 | 146.84 | 0 | 年1回 |
11,057円 +1円 |
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|
![]() |
One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
9,799 | 0 | 0.00 | 7.38 | 0 | 年4回 |
9,799円 0円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,002 | -18 | -0.18 | 0.28 | - | 年1回 |
10,002円 -18円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
9,699 | +55 | +0.57 | 259.56 | - | 年1回 |
9,699円 +55円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,002 | -17 | -0.17 | 0.16 | 0 | 年4回 |
10,002円 -17円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
9,691 | +54 | +0.56 | 132.29 | 0 | 年4回 |
9,691円 +54円 |
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|
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,117 | +14 | +0.14 | 139.29 | 50 | 年1回 |
10,117円 +14円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,441 | +15 | +0.14 | 237.28 | 50 | 年1回 |
10,441円 +15円 |
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|
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,656 | +29 | +0.27 | 126.78 | 50 | 年1回 |
10,656円 +29円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,030 | +31 | +0.31 | 243.99 | 50 | 年1回 |
10,030円 +31円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,996 | +27 | +0.27 | 184.51 | 50 | 年1回 |
9,996円 +27円 |
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|
![]() |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,864 | +13 | +0.17 | 8.87 | 0 | 年1回 |
7,864円 +13円 |
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|
![]() |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,862 | 0 | 0.00 | 56.94 | 100 | 年2回 |
9,862円 0円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
9,016 | -6 | -0.07 | 19.79 | 0 | 年1回 |
9,016円 -6円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
9,016 | -6 | -0.07 | 21.41 | 0 | 年1回 |
9,016円 -6円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,989 | -6 | -0.07 | 39.50 | 0 | 年1回 |
8,989円 -6円 |
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|
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,419 | -13 | -0.20 | 10.64 | 10 | 毎月 |
6,419円 -13円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
7,916 | +41 | +0.52 | 72.40 | 25 | 毎月 |
7,916円 +41円 |
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|
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,230 | -7 | -0.07 | 64.50 | 0 | 年2回 |
10,230円 -7円 |
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|
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,757 | +81 | +0.69 | 259.40 | 90 | 年2回 |
11,757円 +81円 |
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|
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,031 | +14 | +0.16 | 20.43 | 5 | 毎月 |
9,031円 +14円 |
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|
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,605 | +2 | +0.03 | 5.20 | 3 | 毎月 |
7,605円 +2円 |
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|
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,018 | +2 | +0.02 | 7.10 | 3 | 毎月 |
8,018円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,216 | 0 | 0.00 | 186.77 | 0 | 年1回 |
10,216円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,170 | +1 | +0.01 | 74.15 | 0 | 年1回 |
10,170円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,138 | +1 | +0.01 | 81.29 | 0 | 年1回 |
10,138円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,113 | +1 | +0.01 | 72.10 | 0 | 年1回 |
10,113円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,186 | -1 | -0.01 | 121.00 | 0 | 年1回 |
10,186円 -1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,153 | 0 | 0.00 | 121.13 | 0 | 年1回 |
10,153円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,142 | 0 | 0.00 | 110.28 | 0 | 年1回 |
10,142円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,291 | +2 | +0.02 | 69.53 | 0 | 年1回 |
10,291円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,252 | +1 | +0.01 | 122.17 | 0 | 年1回 |
10,252円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,184 | +2 | +0.02 | 113.80 | 0 | 年1回 |
10,184円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,189 | +2 | +0.02 | 141.09 | 0 | 年1回 |
10,189円 +2円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,038 | +2 | +0.02 | 69.20 | 0 | 年1回 |
10,038円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
10,020 | +3 | +0.03 | 45.93 | 0 | 年1回 |
10,020円 +3円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,993 | +4 | +0.04 | 30.92 | 0 | 年1回 |
9,993円 +4円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
|
10,004 | +4 | +0.04 | 87.45 | 0 | 年1回 |
10,004円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
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9,992 | +3 | +0.03 | 93.52 | 0 | 年1回 |
9,992円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
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- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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16,783 | +127 | +0.76 | 37.95 | 0 | 年1回 |
16,783円 +127円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
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10,500 | +9 | +0.09 | 12.21 | 0 | 年1回 |
10,500円 +9円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
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14,402 | +115 | +0.80 | 23.17 | 45 | 毎月 |
14,402円 +115円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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9,017 | +10 | +0.11 | 3.81 | 20 | 毎月 |
9,017円 +10円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,767 | +69 | +0.54 | 595.71 | 0 | 年1回 |
12,767円 +69円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,161 | -4 | -0.05 | 169.23 | 0 | 年1回 |
8,161円 -4円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
12,627 | +82 | +0.65 | 128.22 | 0 | 年1回 |
12,627円 +82円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,494 | -3 | -0.04 | 281.42 | 0 | 年1回 |
8,494円 -3円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
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6,645 | -3 | -0.05 | 237.18 | 55 | 年4回 |
6,645円 -3円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,576 | +6 | +0.09 | 61.76 | 5 | 毎月 |
6,576円 +6円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
10,844 | +87 | +0.81 | 9.85 | 25 | 毎月 |
10,844円 +87円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,571 | +54 | +0.83 | 9.35 | 20 | 毎月 |
6,571円 +54円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,104 | +45 | +1.47 | 34.10 | 10 | 毎月 |
3,104円 +45円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,927 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,927円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,686 | +24 | +0.42 | 356.17 | 5 | 毎月 |
5,686円 +24円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,546 | +51 | +0.41 | 26.88 | 0 | 年1回 |
12,546円 +51円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,023 | +5 | +0.08 | 6.20 | 10 | 毎月 |
6,023円 +5円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
8,919 | +73 | +0.83 | 1.22 | 25 | 毎月 |
8,919円 +73円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,462 | +29 | +0.84 | 5.24 | 10 | 毎月 |
3,462円 +29円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,617 | +23 | +1.44 | 29.32 | 3 | 毎月 |
1,617円 +23円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,962 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,962円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,215 | +26 | +1.19 | 156.19 | 15 | 毎月 |
2,215円 +26円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
20,987 | +247 | +1.19 | 6.84 | 0 | 年1回 |
20,987円 +247円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,874 | +2 | +0.04 | 100.40 | 20 | 毎月 |
4,874円 +2円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,678 | +41 | +0.73 | 567.31 | 20 | 毎月 |
5,678円 +41円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,679 | +6 | +0.05 | 21.45 | 0 | 年1回 |
12,679円 +6円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
23,445 | +170 | +0.73 | 715.19 | 0 | 年1回 |
23,445円 +170円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,579 | +23 | +0.41 | 229.94 | 5 | 毎月 |
5,579円 +23円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,132 | +55 | +0.42 | 1.19 | 0 | 年1回 |
13,132円 +55円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,615 | +37 | +0.66 | 29.93 | 30 | 毎月 |
5,615円 +37円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,598 | +3 | +0.05 | 24.05 | 10 | 毎月 |
6,598円 +3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
6,976 | +56 | +0.81 | 94.52 | 35 | 毎月 |
6,976円 +56円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,817 | +31 | +0.82 | 90.65 | 15 | 毎月 |
3,817円 +31円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,666 | +54 | +1.50 | 2.84 | 25 | 毎月 |
3,666円 +54円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,627 | +40 | +1.55 | 63.36 | 10 | 毎月 |
2,627円 +40円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,314 | +109 | +0.54 | 206.38 | 0 | 年1回 |
20,314円 +109円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,822 | +17 | +0.94 | 113.09 | 3 | 毎月 |
1,822円 +17円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,347 | +31 | +0.72 | 36.08 | 10 | 毎月 |
4,347円 +31円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,522 | +46 | +0.54 | 95.62 | 5 | 毎月 |
8,522円 +46円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,146 | +55 | +0.55 | 17.08 | 40 | 年4回 |
10,146円 +55円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,605 | +38 | +0.50 | 746.26 | 5 | 毎月 |
7,605円 +38円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,190 | +76 | +0.50 | 9.25 | 0 | 年1回 |
15,190円 +76円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,999 | +86 | +0.54 | 123.76 | 0 | 年1回 |
15,999円 +86円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,152 | +36 | +0.87 | 27.70 | 15 | 毎月 |
4,152円 +36円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
6,973 | +34 | +0.49 | 13.82 | 5 | 毎月 |
6,973円 +34円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,611 | -5 | -0.07 | 129.89 | 50 | 年2回 |
7,611円 -5円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,450 | +63 | +0.51 | 130.42 | 100 | 年2回 |
12,450円 +63円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,856 | +45 | +0.51 | 31.62 | 5 | 毎月 |
8,856円 +45円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,190 | +41 | +0.50 | 22.60 | 5 | 毎月 |
8,190円 +41円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,119 | +39 | +0.43 | 837.58 | 15 | 毎月 |
9,119円 +39円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,303 | +44 | +0.43 | 227.47 | 0 | 年2回 |
10,303円 +44円 |
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|
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,476 | +2 | +0.02 | 6.41 | 120 | 年2回 |
8,476円 +2円 |
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|
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
12,962 | +91 | +0.71 | 14.26 | 140 | 年2回 |
12,962円 +91円 |
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|
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,317 | +80 | +0.71 | 40.54 | 30 | 毎月 |
11,317円 +80円 |
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|
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,047 | +70 | +0.54 | 79.98 | 0 | 年1回 |
13,047円 +70円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,538 | +88 | +0.50 | 25.70 | 0 | 年1回 |
17,538円 +88円 |
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|
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
38,251 | +275 | +0.72 | 108.85 | 0 | 年1回 |
38,251円 +275円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
22,870 | +123 | +0.54 | 169.70 | 0 | 年1回 |
22,870円 +123円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,260 | +70 | +0.63 | 7.57 | 105 | 年1回 |
11,260円 +70円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,199 | +18 | +0.18 | 4.23 | 0 | 年1回 |
10,199円 +18円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
10,688 | +79 | +0.74 | 92.95 | 0 | 年1回 |
10,688円 +79円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,132 | +18 | +0.18 | 4.44 | 0 | 年4回 |
10,132円 +18円 |
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|
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,477 | +77 | +0.74 | 60.81 | 50 | 年4回 |
10,477円 +77円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
14,572 | -7 | -0.05 | 151.31 | 0 | 年1回 |
14,572円 -7円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,203 | -3 | -0.04 | 622.80 | 50 | 毎月 |
7,203円 -3円 |
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|
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,942 | -4 | -0.04 | 0.78 | 50 | 隔月 |
9,942円 -4円 |
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|
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
17,887 | -8 | -0.04 | 68.51 | 0 | 年1回 |
17,887円 -8円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
15,162 | -6 | -0.04 | 121.29 | 0 | 年1回 |
15,162円 -6円 |
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|
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,466 | -2 | -0.06 | 520.44 | 20 | 毎月 |
3,466円 -2円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
12,431 | -6 | -0.05 | 17.60 | 10 | 年2回 |
12,431円 -6円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,382 | -2 | -0.06 | 435.19 | 25 | 毎月 |
3,382円 -2円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,801 | -2 | -0.07 | 48.37 | 40 | 隔月 |
2,801円 -2円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
17,011 | -14 | -0.08 | 128.86 | 0 | 年1回 |
17,011円 -14円 |
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|
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,302 | -6 | -0.08 | 34.27 | 20 | 毎月 |
7,302円 -6円 |
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|
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,084 | -4 | -0.06 | 276.62 | 40 | 毎月 |
7,084円 -4円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
18,753 | -11 | -0.06 | 43.31 | 0 | 年1回 |
18,753円 -11円 |
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|
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
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7,492 | -4 | -0.05 | 123.71 | 35 | 毎月 |
7,492円 -4円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
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18,303 | -10 | -0.05 | 30.80 | 0 | 年1回 |
18,303円 -10円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,248 | -5 | -0.06 | 117.54 | 40 | 毎月 |
8,248円 -5円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
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9,965 | -6 | -0.06 | 4.06 | 40 | 隔月 |
9,965円 -6円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
5,863 | +14 | +0.24 | 17.77 | 35 | 毎月 |
5,863円 +14円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
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7,719 | +72 | +0.94 | 36.95 | 35 | 毎月 |
7,719円 +72円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,671 | +44 | +0.95 | 15.85 | 25 | 毎月 |
4,671円 +44円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
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1,793 | +28 | +1.59 | 60.96 | 13 | 毎月 |
1,793円 +28円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,018 | -1 | -0.01 | 468.83 | 45 | 毎月 |
8,018円 -1円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
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13,940 | -11 | -0.08 | 177.63 | 330 | 年2回 |
13,940円 -11円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
|
3,113 | -2 | -0.06 | 27.01 | 20 | 毎月 |
3,113円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
17,715 | +162 | +0.92 | 357.44 | 0 | 年1回 |
17,715円 +162円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
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10,938 | +27 | +0.25 | 6.03 | 0 | 年1回 |
10,938円 +27円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
18,021 | +165 | +0.92 | 116.85 | 0 | 年1回 |
18,021円 +165円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,075 | +74 | +0.74 | 12.22 | 10 | 毎月 |
10,075円 +74円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,371 | +28 | +0.84 | 1,672.18 | 10 | 毎月 |
3,371円 +28円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,542 | +98 | +0.86 | 19.32 | 45 | 隔月 |
11,542円 +98円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,619 | +42 | +0.75 | 509.97 | 15 | 毎月 |
5,619円 +42円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,589 | +14 | +0.89 | 3,391.72 | 15 | 毎月 |
1,589円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
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11,137 | +96 | +0.87 | 3.54 | 30 | 隔月 |
11,137円 +96円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
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23,490 | +205 | +0.88 | 120.35 | 0 | 年1回 |
23,490円 +205円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
11,708 | +42 | +0.36 | 122.67 | 25 | 毎月 |
11,708円 +42円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
15,920 | +146 | +0.93 | 80.04 | 0 | 年1回 |
15,920円 +146円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
25,014 | -12 | -0.05 | 63.55 | 0 | 年1回 |
25,014円 -12円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
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28,031 | -16 | -0.06 | 25.43 | 0 | 年1回 |
28,031円 -16円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
26,207 | -12 | -0.05 | 158.96 | 0 | 年1回 |
26,207円 -12円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
14,108 | -6 | -0.04 | 2.26 | 0 | 年1回 |
14,108円 -6円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
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16,369 | +150 | +0.92 | 9.68 | 0 | 年1回 |
16,369円 +150円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
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15,874 | +117 | +0.74 | 15.08 | 0 | 年1回 |
15,874円 +117円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
10,369 | +79 | +0.77 | 0.10 | - | 年1回 |
10,369円 +79円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
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10,435 | +92 | +0.89 | 0.10 | - | 年1回 |
10,435円 +92円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
10,507 | +107 | +1.03 | 0.10 | - | 年1回 |
10,507円 +107円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
10,572 | +121 | +1.16 | 0.10 | - | 年1回 |
10,572円 +121円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
10,626 | +134 | +1.28 | 0.10 | - | 年1回 |
10,626円 +134円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
10,655 | +139 | +1.32 | 0.10 | - | 年1回 |
10,655円 +139円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
10,655 | +139 | +1.32 | 0.10 | - | 年1回 |
10,655円 +139円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
10,655 | +139 | +1.32 | 0.10 | - | 年1回 |
10,655円 +139円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
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9,281 | +31 | +0.34 | 10.16 | 0 | 年1回 |
9,281円 +31円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
9,763 | +48 | +0.49 | 30.84 | 0 | 年1回 |
9,763円 +48円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
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9,961 | +54 | +0.55 | 10.69 | 0 | 年1回 |
9,961円 +54円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,267 | +10 | +0.11 | 7.11 | 0 | 毎月 |
9,267円 +10円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,193 | +12 | +0.13 | 9.50 | 0 | 毎月 |
9,193円 +12円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,715 | +24 | +0.28 | 4.83 | 0 | 毎月 |
8,715円 +24円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,065 | +60 | +0.50 | 20.86 | 0 | 年1回 |
12,065円 +60円 |
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,589 | +4 | +0.04 | 2.33 | 0 | 年1回 |
9,589円 +4円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
13,937 | +98 | +0.71 | 7.94 | 0 | 年1回 |
13,937円 +98円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,175 | +4 | +0.06 | 21.37 | 30 | 毎月 |
7,175円 +4円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,779 | -25 | -0.25 | 8.55 | 0 | 年1回 |
9,779円 -25円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
8,948 | +5 | +0.06 | 0.20 | 0 | 年1回 |
8,948円 +5円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,202 | +9 | +0.11 | 3.99 | 0 | 年1回 |
8,202円 +9円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,486 | +12 | +0.16 | 4.41 | 0 | 年1回 |
7,486円 +12円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
6,830 | +15 | +0.22 | 18.04 | 0 | 年1回 |
6,830円 +15円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
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9,447 | +5 | +0.05 | 5.50 | 0 | 年1回 |
9,447円 +5円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,075 | +11 | +0.12 | 7.96 | 0 | 年1回 |
9,075円 +11円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
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8,707 | +14 | +0.16 | 20.40 | 0 | 年1回 |
8,707円 +14円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
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8,328 | +18 | +0.22 | 25.21 | 0 | 年1回 |
8,328円 +18円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,738 | +38 | +0.36 | 20.53 | 0 | 年2回 |
10,738円 +38円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,724 | +32 | +0.37 | 32.46 | 45 | 隔月 |
8,724円 +32円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,803 | +35 | +0.52 | 44.23 | 85 | 隔月 |
6,803円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,702 | +14 | +0.14 | 145.86 | 0 | 年1回 |
9,702円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,677 | +14 | +0.14 | 407.76 | 0 | 年1回 |
9,677円 +14円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,674 | +14 | +0.14 | 78.00 | 0 | 年1回 |
9,674円 +14円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,659 | +15 | +0.16 | 135.12 | 0 | 年1回 |
9,659円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,665 | +14 | +0.15 | 89.71 | 0 | 年1回 |
9,665円 +14円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,670 | +15 | +0.16 | 51.70 | 0 | 年1回 |
9,670円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,656 | +15 | +0.16 | 71.23 | 0 | 年1回 |
9,656円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,581 | +14 | +0.15 | 69.45 | 0 | 年1回 |
9,581円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,564 | +15 | +0.16 | 66.14 | 0 | 年1回 |
9,564円 +15円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,543 | +15 | +0.16 | 13.27 | 0 | 年1回 |
9,543円 +15円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,527 | +15 | +0.16 | 110.95 | 0 | 年1回 |
9,527円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,512 | +15 | +0.16 | 243.02 | 0 | 年1回 |
9,512円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,488 | +16 | +0.17 | 93.54 | 0 | 年1回 |
9,488円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,437 | +16 | +0.17 | 22.24 | 0 | 年1回 |
9,437円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,428 | +16 | +0.17 | 61.47 | 0 | 年1回 |
9,428円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,413 | +17 | +0.18 | 120.01 | 0 | 年1回 |
9,413円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
|
9,394 | +16 | +0.17 | 19.03 | 0 | 年1回 |
9,394円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
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9,366 | +16 | +0.17 | 221.13 | 0 | 年1回 |
9,366円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,374 | +16 | +0.17 | 56.40 | 0 | 年1回 |
9,374円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
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9,344 | +18 | +0.19 | 36.99 | 0 | 年1回 |
9,344円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,320 | +17 | +0.18 | 38.52 | 0 | 年1回 |
9,320円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,307 | +17 | +0.18 | 75.23 | 0 | 年1回 |
9,307円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,262 | +17 | +0.18 | 6.77 | 0 | 年1回 |
9,262円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,169 | +16 | +0.17 | 5.38 | 0 | 年1回 |
9,169円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,875 | +8 | +0.08 | 952.59 | 15 | 年1回 |
9,875円 +8円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,061 | +11 | +0.11 | 111.74 | 80 | 年1回 |
10,061円 +11円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,795 | +15 | +0.15 | 10.30 | 60 | 年1回 |
9,795円 +15円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
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9,560 | +4 | +0.04 | 387.16 | 0 | 年1回 |
9,560円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,263 | +4 | +0.04 | 0.88 | 0 | 年1回 |
9,263円 +4円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,427 | +29 | +0.25 | 1.31 | 0 | 年1回 |
11,427円 +29円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
12,873 | +47 | +0.37 | 17.92 | 0 | 年1回 |
12,873円 +47円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
15,287 | +85 | +0.56 | 4.52 | 0 | 年1回 |
15,287円 +85円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
17,477 | +124 | +0.71 | 5.76 | 0 | 年1回 |
17,477円 +124円 |
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|
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
16,777 | +98 | +0.59 | 931.41 | 0 | 年1回 |
16,777円 +98円 |
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|
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,745 | +19 | +0.18 | 64.82 | 0 | 年1回 |
10,745円 +19円 |
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|
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
13,810 | +48 | +0.35 | 321.26 | 0 | 年1回 |
13,810円 +48円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
17,413 | +94 | +0.54 | 339.54 | 0 | 年1回 |
17,413円 +94円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,554 | +6 | +0.06 | 3.66 | 0 | 年1回 |
9,554円 +6円 |
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|
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,323 | +21 | +0.19 | 106.34 | 0 | 年1回 |
11,323円 +21円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
13,569 | +49 | +0.36 | 217.47 | 0 | 年1回 |
13,569円 +49円 |
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|
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
16,172 | +91 | +0.57 | 142.77 | 0 | 年1回 |
16,172円 +91円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
19,004 | +130 | +0.69 | 172.76 | 0 | 年1回 |
19,004円 +130円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,135 | +20 | +0.20 | 2,732.95 | 80 | 年2回 |
10,135円 +20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,366 | +20 | +0.19 | 115.57 | 0 | 年1回 |
10,366円 +20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
11,089 | +33 | +0.30 | 42.83 | 0 | 年1回 |
11,089円 +33円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,619 | +43 | +0.37 | 38.59 | 0 | 年1回 |
11,619円 +43円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,428 | +42 | +0.37 | 22.16 | 0 | 年1回 |
11,428円 +42円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,606 | +43 | +0.37 | 20.92 | 0 | 年1回 |
11,606円 +43円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,384 | +42 | +0.37 | 13.44 | 0 | 年1回 |
11,384円 +42円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,394 | +39 | +0.38 | 4.26 | 0 | 年1回 |
10,394円 +39円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,127 | +37 | +0.37 | 0.10 | 0 | 年1回 |
10,127円 +37円 |
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|
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,283 | +22 | +0.20 | 420.84 | 0 | 年2回 |
11,283円 +22円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,449 | +10 | +0.10 | 502.70 | 0 | 年1回 |
10,449円 +10円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,912 | +26 | +0.16 | 7.88 | 0 | 年1回 |
15,912円 +26円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
26,132 | +212 | +0.82 | 26.35 | 0 | 年1回 |
26,132円 +212円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,778 | +21 | +0.22 | 44.43 | 0 | 年2回 |
9,778円 +21円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,285 | +11 | +0.12 | 118.10 | 0 | 年2回 |
9,285円 +11円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,506 | +9 | +0.09 | 1,114.48 | 10 | 隔月 |
9,506円 +9円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
9,998 | +10 | +0.10 | 5.62 | 0 | 年1回 |
9,998円 +10円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
8,643 | +21 | +0.24 | 44.07 | 50 | 毎月 |
8,643円 +21円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
15,718 | +37 | +0.24 | 13.17 | 0 | 年2回 |
15,718円 +37円 |
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|
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
9,709 | -25 | -0.26 | 0.78 | 10 | 毎月 |
9,709円 -25円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,654 | -28 | -0.26 | 0.73 | 0 | 年2回 |
10,654円 -28円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,413 | +36 | +0.32 | 0.80 | 0 | 年1回 |
11,413円 +36円 |
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|
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,813 | +67 | +0.49 | 2.74 | 0 | 年1回 |
13,813円 +67円 |
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|
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
16,672 | +110 | +0.66 | 5.00 | 0 | 年1回 |
16,672円 +110円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,353 | +35 | +0.31 | 9.28 | 0 | 年1回 |
11,353円 +35円 |
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|
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,748 | +68 | +0.50 | 5.94 | 0 | 年1回 |
13,748円 +68円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
16,754 | +110 | +0.66 | 1.99 | 0 | 年1回 |
16,754円 +110円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,654 | +28 | +0.26 | 3.76 | 0 | 年1回 |
10,654円 +28円 |
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|
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,381 | +45 | +0.44 | 39.04 | 30 | 隔月 |
10,381円 +45円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
16,131 | +67 | +0.42 | 4.70 | 0 | 年1回 |
16,131円 +67円 |
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|
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,327 | -3 | -0.02 | 26.61 | 15 | 毎月 |
12,327円 -3円 |
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|
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,781 | -4 | -0.03 | 32.03 | 20 | 毎月 |
13,781円 -4円 |
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|
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
14,646 | -3 | -0.02 | 1.06 | 0 | 年1回 |
14,646円 -3円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,438 | +3 | +0.04 | 2.02 | 10 | 毎月 |
7,438円 +3円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,947 | +101 | +0.73 | 32.40 | 20 | 毎月 |
13,947円 +101円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,215 | +70 | +0.98 | 21.87 | 20 | 毎月 |
7,215円 +70円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,865 | +5 | +0.05 | 2.66 | 0 | 年1回 |
9,865円 +5円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
17,754 | +129 | +0.73 | 34.16 | 0 | 年1回 |
17,754円 +129円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
14,118 | +136 | +0.97 | 8.23 | 0 | 年1回 |
14,118円 +136円 |
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|
![]() |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,606 | +70 | +0.73 | 1.90 | 0 | 年4回 |
9,606円 +70円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,689 | +175 | +1.40 | 40.26 | 0 | 年4回 |
12,689円 +175円 |
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|
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,845 | +94 | +0.74 | 1.82 | 0 | 年1回 |
12,845円 +94円 |
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|
![]() |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
23,145 | +320 | +1.40 | 22.50 | 0 | 年1回 |
23,145円 +320円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
25,068 | +350 | +1.42 | 142.50 | 0 | 年1回 |
25,068円 +350円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,619 | +148 | +1.41 | 559.39 | 200 | 年4回 |
10,619円 +148円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
13,332 | +97 | +0.73 | 11.45 | 0 | 年1回 |
13,332円 +97円 |
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|
![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,704 | +71 | +0.74 | 10.48 | 0 | 年4回 |
9,704円 +71円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,073 | -4 | -0.10 | 179.89 | 52 | 毎月 |
4,073円 -4円 |
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|
![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,822 | -9 | -0.49 | 5.48 | 22 | 毎月 |
1,822円 -9円 |
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|
![]() |
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,737 | +39 | +0.28 | 68.85 | 0 | 年2回 |
13,737円 +39円 |
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|
![]() |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
16,548 | +81 | +0.49 | 4.95 | 15 | 隔月 |
16,548円 +81円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
20,940 | +104 | +0.50 | 200.24 | 0 | 年1回 |
20,940円 +104円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
43,027 | +481 | +1.13 | 23.33 | 0 | 年1回 |
43,027円 +481円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,222 | +92 | +0.91 | 12.66 | 30 | 毎月 |
10,222円 +92円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
|
16,073 | +143 | +0.90 | 10.23 | 140 | 年2回 |
16,073円 +143円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
11,761 | +96 | +0.82 | 17.13 | 15 | 毎月 |
11,761円 +96円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
11,976 | +65 | +0.55 | 45.33 | 20 | 毎月 |
11,976円 +65円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
|
13,371 | +48 | +0.36 | 28.69 | 65 | 年2回 |
13,371円 +48円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
11,285 | +69 | +0.62 | 154.67 | 15 | 毎月 |
11,285円 +69円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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17,030 | +108 | +0.64 | 50.16 | 105 | 年2回 |
17,030円 +108円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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12,329 | +12 | +0.10 | 21.59 | 40 | 隔月 |
12,329円 +12円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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12,572 | +61 | +0.49 | 33.22 | 20 | 隔月 |
12,572円 +61円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,730 | +78 | +0.73 | 32.63 | 20 | 毎月 |
10,730円 +78円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
|
10,560 | +23 | +0.22 | 64.85 | 10 | 毎月 |
10,560円 +23円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
|
13,422 | +19 | +0.14 | 13.14 | 10 | 年2回 |
13,422円 +19円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
17,358 | +50 | +0.29 | 10.62 | 20 | 年2回 |
17,358円 +50円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
21,567 | +92 | +0.43 | 6.45 | 30 | 年2回 |
21,567円 +92円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
12,006 | +16 | +0.13 | 4.93 | 0 | 年1回 |
12,006円 +16円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,224 | +20 | +0.15 | 20.97 | 0 | 年1回 |
13,224円 +20円 |
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|
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
15,689 | +54 | +0.35 | 24.13 | 10 | 年1回 |
15,689円 +54円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
26,022 | +120 | +0.46 | 6.29 | 30 | 年1回 |
26,022円 +120円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
10,655 | +1 | +0.01 | 1.77 | 5 | 年1回 |
10,655円 +1円 |
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|
![]() |
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,346 | +3 | +0.02 | 3.24 | 5 | 年1回 |
13,346円 +3円 |
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|
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
10,801 | +2 | +0.02 | 1.97 | 5 | 年1回 |
10,801円 +2円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,226 | -2 | -0.02 | 0.44 | 5 | 年1回 |
10,226円 -2円 |
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|
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,936 | -4 | -0.03 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,936円 -4円 |
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|
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,369 | -2 | -0.02 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,369円 -2円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,067 | +2 | +0.02 | 61.34 | 0 | 年2回 |
10,067円 +2円 |
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|
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,658 | +5 | +0.03 | 0.95 | 5 | 年1回 |
14,658円 +5円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
17,804 | +6 | +0.03 | 0.59 | 5 | 年1回 |
17,804円 +6円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
12,818 | +5 | +0.04 | 8.46 | 75 | 年1回 |
12,818円 +5円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
12,941 | +28 | +0.22 | 179.20 | 0 | 年1回 |
12,941円 +28円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
15,006 | +42 | +0.28 | 144.64 | 0 | 年1回 |
15,006円 +42円 |
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|
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
21,455 | +72 | +0.34 | 187.50 | 0 | 年1回 |
21,455円 +72円 |
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|
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,411 | +13 | +0.13 | 220.58 | 0 | 年1回 |
10,411円 +13円 |
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|
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
10,916 | +28 | +0.26 | 9.47 | 0 | 年1回 |
10,916円 +28円 |
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|
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,084 | +43 | +0.29 | 184.40 | 0 | 年1回 |
15,084円 +43円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
17,786 | +51 | +0.29 | 125.75 | 0 | 年1回 |
17,786円 +51円 |
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|
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
25,344 | +121 | +0.48 | 111.31 | 0 | 年1回 |
25,344円 +121円 |
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|
![]() |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
35,325 | +237 | +0.68 | 150.03 | 0 | 年1回 |
35,325円 +237円 |
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|
![]() |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
33,786 | +251 | +0.75 | 76.34 | 0 | 年1回 |
33,786円 +251円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,190 | +38 | +0.22 | 61.40 | 0 | 年1回 |
17,190円 +38円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
21,257 | +62 | +0.29 | 120.92 | 0 | 年1回 |
21,257円 +62円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
25,280 | +93 | +0.37 | 105.53 | 0 | 年1回 |
25,280円 +93円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,809 | +22 | +0.12 | 239.88 | 0 | 年1回 |
18,809円 +22円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
27,158 | +63 | +0.23 | 547.43 | 0 | 年1回 |
27,158円 +63円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
37,234 | +124 | +0.33 | 514.18 | 0 | 年1回 |
37,234円 +124円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,205 | +21 | +0.14 | 116.72 | 0 | 年1回 |
15,205円 +21円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
21,071 | +61 | +0.29 | 368.94 | 0 | 年1回 |
21,071円 +61円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
28,024 | +120 | +0.43 | 388.06 | 0 | 年1回 |
28,024円 +120円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
20,160 | +133 | +0.66 | 2.87 | 0 | 年1回 |
20,160円 +133円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,827 | -1 | -0.01 | 1.79 | 0 | 年1回 |
10,827円 -1円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,577 | +83 | +0.66 | 17.43 | 50 | 毎月 |
12,577円 +83円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,963 | -1 | -0.01 | 8.33 | 20 | 毎月 |
7,963円 -1円 |
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|
![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
15,368 | -100 | -0.65 | 160.78 | 0 | 年1回 |
15,368円 -100円 |
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|
![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
14,994 | +57 | +0.38 | 60.76 | 0 | 年1回 |
14,994円 +57円 |
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|
![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
9,827 | +70 | +0.72 | 53.29 | 10 | 年4回 |
9,827円 +70円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One ETF ESG OneESG |
|
22,465 | -32 | -0.14 | 80.10 | 227 | 年2回 |
22,465円 -32円 |
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|
![]() |
One ETF 日経225 One225 |
|
40,290 | +26 | +0.06 | 4,380.00 | 313 | 年2回 |
40,290円 +26円 |
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|
![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
290,758 | -107 | -0.04 | 6,199.28 | 2,990 | 年2回 |
290,758円 -107円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
26,180 | -23 | -0.09 | 2,771.31 | 275 | 年2回 |
26,180円 -23円 |
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|
![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
289,229 | -298 | -0.10 | 714.72 | 3,250 | 年2回 |
289,229円 -298円 |
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|
![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
32,571 | +143 | +0.44 | 621.85 | 550 | 年2回 |
32,571円 +143円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
20,297 | -12 | -0.06 | 13.27 | 207 | 年2回 |
20,297円 -12円 |
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|
![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,645 | +16 | +0.98 | 24.18 | 0 | 年1回 |
1,645円 +16円 |
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|
![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,184 | +169 | +1.87 | 187.34 | 134 | 年2回 |
9,184円 +169円 |
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|
![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
184,452 | -87 | -0.05 | 1,572.93 | 2,250 | 年4回 |
184,452円 -87円 |
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