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決算･分配金情報一覧

2026年9月分

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基準日：2026/09/07

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/09/07 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
 GOPF 		0 年2回
2026/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2026/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		130 隔月
2026/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界 未来世界限H 		0 年1回
2026/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界 未来世界H無 		0 年1回
2026/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		200 年2回
2026/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		200 年2回
2026/09/07 Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		400 年2回
2026/09/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/09/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/09/07 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/09/07 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/09/07 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2026/09/07 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2026/09/07 Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/09/07 Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2026/09/07 Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ 		0 年1回
2026/09/07 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2026/09/07 Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2026/09/03 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい きらぼしみら 		250 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/09/03 Ｏｎｅ日本成長株オープン
 日本成長 		250 年2回
2026/09/03 Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
 日成α年金 		0 年1回
2026/09/03 ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
 日成年金 		0 年1回

2026年8月分

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基準日：2026/09/07

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/08/31 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技 自由演技 		0 年1回
2026/08/31 Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ 		650 年2回
2026/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		52 毎月
2026/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		21 毎月
2026/08/26 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2026/08/26 Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2026/08/25 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２
 ＯｎｅＷブ2 		0 年1回
2026/08/25 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２
 ＯｎｅＷベ2 		0 年1回
2026/08/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		70 毎月
2026/08/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		37 毎月
2026/08/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 みグ不4H有 		40 年4回
2026/08/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 みグ不4H無 		40 年4回
2026/08/25 バランス物語３０（安定型）
 バラ物語３０ 		10 年2回
2026/08/25 バランス物語５０（安定・成長型）
 バラ物語５０ 		20 年2回
2026/08/25 バランス物語７０（成長型）
 バラ物語７０ 		30 年2回
2026/08/24 Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/08/24 Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2026/08/24 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
 ピュアインド 		170 年1回
2026/08/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/08/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/08/24 Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2026/08/24 Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/08/24 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ マイワルツ 		55 年4回
2026/08/24 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2026/08/24 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2026/08/24 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2026/08/24 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2026/08/24 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2026/08/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/08/21 Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2026/08/21 Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2026/08/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力 企業価値眼力 		0 年2回
2026/08/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ毎 		150 毎月
2026/08/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2026/08/20 Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2026/08/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2026/08/20 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/08/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2026/08/19 公社債投信8月号
 		49.27 年1回
2026/08/19 公社債投信（８月号）
 公社債投信８月 		44.88 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/08/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/08/19 Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/08/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2026/08/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2026/08/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2026/08/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2026/08/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		100 年4回
2026/08/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		150 年4回
2026/08/17 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
 みずほオール 		0 年1回
2026/08/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2026/08/17 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 		0 年2回
2026/08/17 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 		0 年2回
2026/08/17 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2026/08/17 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2026/08/17 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/08/17 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2026/08/17 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2026/08/17 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/08/17 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2026/08/17 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/08/17 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/08/17 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2026/08/17 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2026/08/17 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2026/08/17 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2026/08/14 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 ウエ債年4有 		0 年4回
2026/08/14 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 ウエ債年4無 		40 年4回
2026/08/13 Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2026/08/13 Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
 世リート隔月 		45 隔月
2026/08/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2026/08/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2026/08/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2026/08/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2026/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/08/12 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2026/08/10 日経２２５ノーロードオープン
 日経２２５ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/08/10 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
 USマイクロ 		0 年1回
2026/08/10 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2026/08/10 Ｏｎｅブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/08/10 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2026/08/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2026/08/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/08/10 Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2026/08/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/08/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2026/08/10 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2026/08/10 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/08/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７
 		0 年1回
2026/08/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ 		0 年1回
2026/08/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ 		0 年1回
2026/08/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/08/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/08/10 Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2026/08/10 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/08/10 Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/08/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/08/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2026/08/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/08/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/08/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/08/05 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/08/05 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2026/08/05 Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/08/03 Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
 WコントラV 		0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
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