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基準日:2023/11/29
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基準日:2023/11/29
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2023/10/31 | 生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
80 | 年1回 |
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2023/10/30 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
30 | 年4回 |
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2023/10/30 | インデックスミリオン ミリオ I |
125 | 年1回 |
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2023/10/30 | DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
0 | 年1回 |
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2023/10/30 | One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
0 | 年1回 |
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2023/10/30 | ボンドミックスミリオン ミリオB |
85 | 年1回 |
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2023/10/27 | MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
20 | 年2回 |
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2023/10/27 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
48 | 毎月 |
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2023/10/27 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
28 | 毎月 |
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2023/10/26 | 未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
35 | 年2回 |
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2023/10/26 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
20 | 毎月 |
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2023/10/26 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
5 | 毎月 |
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2023/10/26 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 |
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2023/10/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
78 | 毎月 |
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2023/10/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
53 | 毎月 |
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2023/10/25 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
0 | 年1回 |
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2023/10/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
20 | 毎月 |
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2023/10/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
25 | 毎月 |
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2023/10/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
10 | 毎月 |
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2023/10/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
3 | 毎月 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2023/10/24 | MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
70 | 年1回 |
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2023/10/24 | みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
0 | 年1回 |
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2023/10/23 | DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 |
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2023/10/23 | ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
0 | 年4回 |
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2023/10/23 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
15 | 毎月 |
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2023/10/23 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
15 | 毎月 |
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2023/10/23 | DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
15 | 毎月 |
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2023/10/23 | DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
45 | 毎月 |
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2023/10/23 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
10 | 毎月 |
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2023/10/23 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
25 | 毎月 |
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2023/10/23 | DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
3 | 毎月 |
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2023/10/23 | DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
3 | 毎月 |
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2023/10/23 | りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
45 | 毎月 |
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2023/10/23 | J-REITパッケージ Pリート |
20 | 毎月 |
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2023/10/23 | インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
20 | 毎月 |
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2023/10/23 | インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
20 | 毎月 |
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2023/10/23 | インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
20 | 毎月 |
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2023/10/20 | みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5 | 毎月 |
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2023/10/20 | みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
0 | 年1回 |
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2023/10/20 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5 | 毎月 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2023/10/20 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
15 | 毎月 |
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2023/10/20 | DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
40 | 毎月 |
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2023/10/20 | 新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
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2023/10/19 | 公社債投信10月号 |
2.75 | 年1回 |
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2023/10/19 | 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
2.75 | 年1回 |
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2023/10/19 | DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 |
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2023/10/19 | DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
10 | 毎月 |
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2023/10/18 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
35 | 毎月 |
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2023/10/18 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
35 | 毎月 |
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2023/10/18 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
25 | 毎月 |
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2023/10/18 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
13 | 毎月 |
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2023/10/16 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
30 | 毎月 |
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2023/10/16 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
30 | 毎月 |
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2023/10/16 | モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
35 | 毎月 |
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2023/10/16 | モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
30 | 毎月 |
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2023/10/16 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
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2023/10/16 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 |
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2023/10/16 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 |
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2023/10/16 | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
0 | 年1回 |
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2023/10/16 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2023/10/16 | 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
10 | 年2回 |
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2023/10/16 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
25 | 毎月 |
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2023/10/16 | DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
20 | 毎月 |
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2023/10/16 | One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
0 | 年1回 |
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2023/10/16 | MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
0 | 年1回 |
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2023/10/16 | みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
0 | 毎月 |
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2023/10/16 | みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
0 | 毎月 |
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2023/10/16 | みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
0 | 毎月 |
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2023/10/16 | アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
30 | 毎月 |
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2023/10/13 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
10 | 毎月 |
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2023/10/13 | 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
50 | 毎月 |
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2023/10/13 | 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
10 | 毎月 |
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2023/10/12 | たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 日経225 た・日225 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
0 | 年1回 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2023/10/12 | たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
10 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
40 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
40 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
30 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
35 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
15 | 毎月 |
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2023/10/12 | ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
0 | 年2回 |
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2023/10/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
15 | 毎月 |
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2023/10/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
35 | 毎月 |
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2023/10/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
15 | 毎月 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2023/10/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
25 | 毎月 |
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2023/10/12 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
10 | 毎月 |
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2023/10/12 | DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
0 | 年1回 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2023/10/12 | たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
0 | 年1回 |
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2023/10/12 | DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
0 | 年1回 |
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2023/10/11 | 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
30 | 毎月 |
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2023/10/10 | 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
15 | 毎月 |
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2023/10/10 | みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
15 | 毎月 |
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2023/10/10 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
20 | 毎月 |
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2023/10/10 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
20 | 毎月 |
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2023/10/10 | MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
25 | 毎月 |
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2023/10/10 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
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2023/10/10 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
20 | 毎月 |
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2023/10/10 | ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
5 | 毎月 |
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2023/10/10 | グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
5 | 毎月 |
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2023/10/10 | DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
5 | 毎月 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2023/10/10 | MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
30 | 毎月 |
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2023/10/10 | みずほ J-REIT ファンド みリート |
40 | 毎月 |
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2023/10/10 | DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10 | 毎月 |
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2023/10/10 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
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2023/10/10 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
0 | 年1回 |
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2023/10/10 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
0 | 年1回 |
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2023/10/10 | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
0 | 年1回 |
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2023/10/10 | 日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
15 | 毎月 |
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2023/10/10 | 日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
20 | 毎月 |
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2023/10/10 | DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
15 | 毎月 |
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2023/10/10 | DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン |
5 | 毎月 |
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2023/10/10 | 世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
15 | 毎月 |
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2023/10/10 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10 | 毎月 |
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2023/10/10 | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
50 | 毎月 |
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2023/10/10 | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
20 | 毎月 |
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2023/10/08 | One ETF 高配当日本株 One高配当 |
410 | 年2回 |
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2023/10/08 | One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
2,150 | 年4回 |
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2023/10/05 | グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
20 | 毎月 |
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2023/10/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
15 | 毎月 |
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2023/10/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
25 | 毎月 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2023/10/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
10 | 毎月 |
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2023/10/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
5 | 毎月 |
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2023/10/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
3 | 毎月 |
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2023/10/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
60 | 毎月 |
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2023/10/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
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2023/10/05 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
35 | 毎月 |
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2023/10/05 | MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
40 | 毎月 |
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2023/10/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 |
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