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決算･分配金情報一覧

2024年7月分

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基準日：2024/07/26

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/07/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2024/07/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2024/07/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2024/07/25 マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ 		0 年1回
2024/07/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		75 毎月
2024/07/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		47 毎月
2024/07/25 新光サザンアジア株式ファンド
 郵新光サザン 		200 年2回
2024/07/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
 新ピＳＩ7月 		0 年1回
2024/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2024/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2024/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2024/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2024/07/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来 医療の未来 		1,450 年2回
2024/07/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 		803 年4回
2024/07/23 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
 米国中小型株 		1,400 年2回
2024/07/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2024/07/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2024/07/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2024/07/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2024/07/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/07/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2024/07/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2024/07/22 ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
 ラＡＲ国内バ 		0 年1回
2024/07/22 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2024/07/22 新光日本小型株ファンド
愛称：風物語 風物語 		1,000 年1回
2024/07/22 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー サムライバリ 		0 年1回
2024/07/22 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		300 隔月
2024/07/22 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活 世界eコマ株 		0 年1回
2024/07/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2024/07/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2024/07/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2024/07/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2024/07/22 公社債投信7月号
 		5.42 年1回
2024/07/22 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2024/07/22 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2024/07/22 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
 豪ドル年１ 		0 年1回
2024/07/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2024/07/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2024/07/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2024/07/22 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/07/22 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2024/07/19 公社債投信（７月号）
 公社債投信７月 		5.07 年1回
2024/07/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2024/07/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2024/07/18 Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）
 グ利回り2306 		50 年1回
2024/07/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2024/07/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2024/07/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2024/07/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2024/07/16 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 		0 年1回
2024/07/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		510 毎月
2024/07/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 		10 年2回
2024/07/16 ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 		2,700 年1回
2024/07/16 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2024/07/16 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３ 円結びⅡ2203 		0 年1回
2024/07/16 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３
愛称：円結びⅢ　２０２４－０３ 円結びⅢ2403 		0 年1回
2024/07/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ１無 		0 年1回
2024/07/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ１有 		0 年1回
2024/07/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2024/07/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/07/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2024/07/16 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2024/07/16 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2024/07/16 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2024/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2024/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2024/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 		0 年1回
2024/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2024/07/16 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2024/07/16 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2024/07/16 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2024/07/16 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2024/07/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2024/07/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2024/07/16 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2024/07/16 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2024/07/16 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2024/07/16 アジア３資産ファンド　資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ アジ形成 		200 年2回
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		40 毎月
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		40 毎月
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		35 毎月
2024/07/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		15 毎月
2024/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2024/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2024/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2024/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2024/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2024/07/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2024/07/11 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）
 み利回り2206 		50 年1回
2024/07/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2024/07/11 投資のソムリエ
 投資ソムリエ 		80 年2回
2024/07/11 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣソムリエ 		0 年2回
2024/07/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2024/07/11 クルーズコントロール
 クルーズコン 		0 年2回
2024/07/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/07/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2024/07/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2024/07/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2024/07/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2024/07/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2024/07/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ 		0 年1回
2024/07/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ 		0 年1回
2024/07/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2024/07/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2024/07/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2024/07/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2024/07/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2024/07/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2024/07/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2024/07/08 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2024/07/08 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		120 隔月
2024/07/08 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		15 毎月
2024/07/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2024/07/08 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2024/07/08 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/07/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2024/07/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2024/07/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2024/07/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2024/07/08 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2024/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ
 ＯｎｅＥＳＧ 		328 年2回
2024/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５
 Ｏｎｅ２２５ 		287 年2回
2024/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
 Ｏｎｅトピ 		2,940 年2回
2024/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００
 Ｏｎｅ４００ 		265 年2回
2024/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数
 Ｏｎｅ設備 		3,070 年2回
2024/07/08 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
 Ｏｎｅ中小型 		220 年2回
2024/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００
 Ｏｎｅ中国５ 		0 年1回
2024/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数
 ＯｎｅＪリト 		1,580 年4回
2024/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		15 毎月
2024/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		25 毎月
2024/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		10 毎月
2024/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		5 毎月
2024/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		3 毎月
2024/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2024/07/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/07/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2024/07/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2024/07/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2024/07/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2024/07/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2024/07/05 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2024/07/01 ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 		0 年1回
2024/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム
 ＬＮイン 		0 年1回
2024/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０
 ＬＮ３０ 		30 年1回
2024/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０
 ＬＮ４０ 		140 年1回
2024/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０
 ＬＮ５０ 		270 年1回

2024年6月分

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お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

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基準日：2024/07/26

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/06/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		50 毎月
2024/06/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		25 毎月
2024/06/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2024/06/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2024/06/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2024/06/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		75 毎月
2024/06/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		47 毎月
2024/06/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
 新ピＳＩ6月 		0 年1回
2024/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2024/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2024/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2024/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2024/06/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2024/06/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		755 毎月
2024/06/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2024/06/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2024/06/24 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2024/06/24 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2024/06/24 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2024/06/24 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/06/24 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2024/06/24 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2024/06/24 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2024/06/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2024/06/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2024/06/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2024/06/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2024/06/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2024/06/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2024/06/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2024/06/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2024/06/19 公社債投信6月号
 		5.61 年1回
2024/06/19 公社債投信（６月号）
 公社債投信６月 		4.53 年1回
2024/06/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2024/06/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2024/06/18 米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ 		260 年2回
2024/06/18 米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ 		1,400 年2回
2024/06/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2024/06/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2024/06/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/06/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2024/06/17 新光ジャパンオープンII
 ＳジャパンⅡ 		2,080 年2回
2024/06/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		660 年4回
2024/06/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2024/06/17 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2024/06/17 Ｏｎｅニッポン債券オープン
 ニッポン債券 		90 年2回
2024/06/17 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2024/06/17 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2024/06/17 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2024/06/17 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2024/06/17 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2024/06/17 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2024/06/17 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2024/06/17 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2024/06/17 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2024/06/17 ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド
 ストＪ－ＲＥ 		310 年2回
2024/06/17 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2024/06/17 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2024/06/17 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2024/06/17 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		750 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/06/17 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2024/06/17 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2024/06/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2024/06/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
 世リート隔月 		45 隔月
2024/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2024/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		40 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		40 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		35 毎月
2024/06/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		15 毎月
2024/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2024/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2024/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2024/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2024/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/06/11 ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり 		0 年1回
2024/06/11 ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ外株オー 		0 年1回
2024/06/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2024/06/11 ワールドアセットバランス（基本コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 		0 年2回
2024/06/11 ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 		0 年2回
2024/06/10 ＭＨＡＭトピックスファンド
 トピック 		440 年1回
2024/06/10 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		775 毎月
2024/06/10 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2024/06/10 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2024/06/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2024/06/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2024/06/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2024/06/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2024/06/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2024/06/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型）
 みリート年１ 		0 年1回
2024/06/10 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2024/06/10 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2024/06/10 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2 		0 年1回
2024/06/10 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4 		0 年1回
2024/06/10 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/06/10 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8 		0 年1回
2024/06/10 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ 		0 年1回
2024/06/10 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ 		0 年1回
2024/06/10 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ 		0 年1回
2024/06/10 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ 		0 年1回
2024/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ 		0 年1回
2024/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ 		0 年1回
2024/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ 		0 年1回
2024/06/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2024/06/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2024/06/10 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2024/06/10 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2024/06/10 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		390 毎月
2024/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）
 バンク無1Y 		0 年1回
2024/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）
 バンク有1Y 		0 年1回
2024/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2024/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2024/06/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2024/06/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		15 毎月
2024/06/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/06/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2024/06/07 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
 ハイ債年１有 		0 年1回
2024/06/07 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ハイ債年１無 		0 年1回
2024/06/05 ファンド“メガ・テック”
 メガテック 		85 年2回
2024/06/05 ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣＥＳＧ厳 		0 年1回
2024/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		15 毎月
2024/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		25 毎月
2024/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		10 毎月
2024/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		5 毎月
2024/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		3 毎月
2024/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2024/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2024/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 		0 年1回
2024/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ 		0 年1回
2024/06/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2024/06/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2024/06/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2024/06/03 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 		0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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投資信託への投資に際しての注意
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