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決算･分配金情報一覧

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基準日：2024/04/26

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/04/26 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち 未来変革日本 		65 年2回
2024/04/26 ＭＨＡＭジャパンオープン
 Mジャパン 		50 年1回
2024/04/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2024/04/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2024/04/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2024/04/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		75 毎月
2024/04/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		47 毎月
2024/04/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
 新ピＳＩ4月 		0 年1回
2024/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2024/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2024/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2024/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2024/04/25 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞
 ダブシラH有 		0 年1回
2024/04/25 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞
 ダブシラH無 		0 年1回
2024/04/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 		387 年4回
2024/04/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2024/04/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2024/04/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2024/04/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2024/04/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/04/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2024/04/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2024/04/23 インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー１限 		0 年1回
2024/04/23 インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー１無 		0 年1回
2024/04/23 インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー１世 		0 年1回
2024/04/22 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2024/04/22 ブランドエクイティ
 ブランド 		50 年1回
2024/04/22 たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
 ノｗ先進株式 		0 年1回
2024/04/22 たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
 lw新興株式 		0 年1回
2024/04/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2024/04/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2024/04/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2024/04/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2024/04/22 公社債投信4月号
 		3.71 年1回
2024/04/22 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2024/04/22 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2024/04/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2024/04/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］
 米投適年２ 		0 年2回
2024/04/22 たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞
 らｗ国内リー 		0 年1回
2024/04/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/04/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2024/04/22 たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞
 ロw先進リー 		0 年1回
2024/04/22 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2024/04/22 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2024/04/19 公社債投信（４月号）
 公社債投信４月 		3.61 年1回
2024/04/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2024/04/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2024/04/18 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ新興株イ 		0 年1回
2024/04/18 ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣグ債コア 		0 年1回
2024/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2024/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2024/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2024/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2024/04/17 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
 新興市場日株 		2,000 年1回
2024/04/17 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ 		100 年1回
2024/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2024/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2024/04/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2024/04/15 みずほエマージング株式オープン
 エマ株式 		600 年1回
2024/04/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/04/15 債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
 ラ債スマイン 		0 年1回
2024/04/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2024/04/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2024/04/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2024/04/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2024/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2024/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2024/04/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2024/04/15 新光J-REITオープン（年2回決算型）
 新光Ｊリト2 		10 年2回
2024/04/15 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2024/04/15 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
 世リート隔月 		45 隔月
2024/04/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2024/04/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2024/04/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2024/04/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2024/04/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2024/04/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		40 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		40 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		35 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		15 毎月
2024/04/12 ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド
 		0 年2回
2024/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2024/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2024/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2024/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2024/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2024/04/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2024/04/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2024/04/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2024/04/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2024/04/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2024/04/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2024/04/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ 		0 年1回
2024/04/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/04/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2024/04/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2024/04/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2024/04/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2024/04/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2024/04/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2024/04/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2024/04/08 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		15 毎月
2024/04/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2024/04/08 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2024/04/08 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2024/04/08 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		25 毎月
2024/04/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2024/04/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2024/04/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2024/04/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2024/04/08 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
 Ｏｎｅ高配当 		491 年2回
2024/04/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数
 ＯｎｅＪリト 		1,970 年4回
2024/04/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		20 毎月
2024/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		25 毎月
2024/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		10 毎月
2024/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		5 毎月
2024/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		3 毎月
2024/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2024/04/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2024/04/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2024/04/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2024/04/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月

2024年3月分

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基準日：2024/04/26

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/03/28 Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５ 円結び2105 		0 年1回
2024/03/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		50 毎月
2024/03/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		25 毎月
2024/03/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2024/03/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2024/03/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2024/03/25 厳選ジャパン
 厳選ジャパン 		500 年2回
2024/03/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		75 毎月
2024/03/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		47 毎月
2024/03/25 Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
 ＤＣ・新興株 		0 年1回
2024/03/25 Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックス ファンド
 		0 年1回
2024/03/25 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想 物価連動 		0 年2回
2024/03/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
 新ピＳＩ3月 		0 年1回
2024/03/25 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2024/03/25 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2024/03/25 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2024/03/25 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2024/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2024/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2024/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2024/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
 		0 年2回
2024/03/25 Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド
 ＤＣ・先進債 		0 年1回
2024/03/25 Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド
 ＤＣ・先進リ 		0 年1回
2024/03/25 Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）
 ターゲット4 		0 年1回
2024/03/25 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2024/03/25 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2024/03/25 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2024/03/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2024/03/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		695 毎月
2024/03/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2024/03/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2024/03/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2024/03/21 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		200 隔月
2024/03/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2024/03/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2024/03/21 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		0 年2回
2024/03/21 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		0 年2回
2024/03/21 公社債投信3月号
 		3.71 年1回
2024/03/21 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/03/21 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2024/03/21 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
 グロボンＣ 		50 年2回
2024/03/21 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
 グロボンＤ 		100 年2回
2024/03/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2024/03/21 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2024/03/21 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2024/03/19 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 		860 年2回
2024/03/19 公社債投信（３月号）
 公社債投信３月 		3.04 年1回
2024/03/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2024/03/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2024/03/18 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		0 年2回
2024/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225
 インＭ225 		0 年1回
2024/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
 225ＤＣ 		0 年1回
2024/03/18 ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
 ＤＣジャパン 		0 年2回
2024/03/18 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		800 年4回
2024/03/18 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ 		340 年2回
2024/03/18 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ 		1,000 年2回
2024/03/18 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2024/03/18 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2024/03/18 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2024/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2024/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2024/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2024/03/15 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
 高配当厳選Ｊ 		0 年1回
2024/03/15 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか 		0 年1回
2024/03/15 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 		0 年1回
2024/03/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2024/03/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2024/03/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2024/03/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2024/03/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2024/03/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2024/03/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2024/03/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2024/03/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2024/03/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2024/03/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2024/03/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ａ 		0 年2回
2024/03/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/03/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2024/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		750 年4回
2024/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2024/03/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2024/03/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2024/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2024/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		40 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		40 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		35 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		15 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2024/03/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2024/03/11 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
 ＴＯＰＸ 		250 年1回
2024/03/11 ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
 日株年金 		0 年1回
2024/03/11 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2024/03/11 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2024/03/11 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2024/03/11 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2024/03/11 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2024/03/11 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2024/03/11 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2024/03/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2024/03/11 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ 		0 年1回
2024/03/11 マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ 		60 年1回
2024/03/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2024/03/11 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2024/03/11 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2024/03/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2024/03/11 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		420 毎月
2024/03/11 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		100 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/03/11 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2024/03/11 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2024/03/11 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2024/03/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		745 毎月
2024/03/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2024/03/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2024/03/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2024/03/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2024/03/07 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
 シラー日本 		0 年1回
2024/03/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		15 毎月
2024/03/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2024/03/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2024/03/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		25 毎月
2024/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2024/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		120 隔月
2024/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		200 年2回
2024/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		200 年2回
2024/03/06 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		2,000 年2回
2024/03/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2024/03/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		15 毎月
2024/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		25 毎月
2024/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		10 毎月
2024/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		5 毎月
2024/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		3 毎月
2024/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2024/03/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2024/03/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2024/03/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2024/03/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2024/03/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2024/03/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2024/03/05 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2024/03/04 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい きらぼしみら 		0 年2回
2024/03/04 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		250 年2回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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