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決算・分配金情報一覧

2023年11月分

2023年10月分はこちら

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基準日:2023/11/29

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/11/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
78 毎月
2023/11/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
53 毎月
2023/11/27 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2023/11/27 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
0 年1回
2023/11/27 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
5 毎月
2023/11/27 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
0 年1回
2023/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
20 毎月
2023/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
25 毎月
2023/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
10 毎月
2023/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
3 毎月
2023/11/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
48 毎月
2023/11/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
28 毎月
2023/11/27 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2023/11/24 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
0 年1回
2023/11/24 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
10 毎月
2023/11/24 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
25 毎月
2023/11/24 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
3 毎月
2023/11/24 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
3 毎月
2023/11/24 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2023/11/24 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/11/24 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
20 毎月
2023/11/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
15 毎月
2023/11/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
15 毎月
2023/11/22 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
50 年4回
2023/11/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2023/11/22 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
2023/11/22 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
50 年4回
2023/11/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2023/11/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2023/11/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
45 毎月
2023/11/20 公社債投信11月号
3.72 年1回
2023/11/20 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
3.73 年1回
2023/11/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5 毎月
2023/11/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
2023/11/20 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2023/11/20 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
10 毎月
2023/11/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2023/11/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2023/11/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2023/11/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/11/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2023/11/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2023/11/20 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
0 年4回
2023/11/20 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
200 年4回
2023/11/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2023/11/17 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
5 年1回
2023/11/17 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
5 年1回
2023/11/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2023/11/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
40 隔月
2023/11/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2023/11/15 コア30インデックス
コア30
5 年1回
2023/11/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2023/11/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2023/11/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
35 毎月
2023/11/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
30 毎月
2023/11/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2023/11/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2023/11/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2023/11/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2023/11/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/11/15 みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
0 毎月
2023/11/15 みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
0 毎月
2023/11/15 みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
0 毎月
2023/11/15 One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
50 隔月
2023/11/15 One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
120 隔月
2023/11/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
35 毎月
2023/11/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
15 毎月
2023/11/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2023/11/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2023/11/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2023/11/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2023/11/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/11/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2023/11/13 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
30 毎月
2023/11/13 リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
0 年1回
2023/11/13 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2023/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2023/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
0 年2回
2023/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2023/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
0 年2回
2023/11/13 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
370 隔月
2023/11/13 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2023/11/10 日本債券ファンド
日本債券F
40 年1回
2023/11/10 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
0 年1回
2023/11/10 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
0 年2回
2023/11/10 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
90 年2回
2023/11/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
5 毎月
2023/11/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
5 毎月
2023/11/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
5 毎月
2023/11/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2023/11/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2023/11/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/11/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
0 年1回
2023/11/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
0 年1回
2023/11/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2023/11/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2023/11/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2023/11/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2023/11/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2023/11/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2023/11/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2023/11/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2023/11/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
3 毎月
2023/11/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2023/11/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2023/11/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
5 毎月
2023/11/08 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
90 年2回
2023/11/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2023/11/08 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
160 年2回
2023/11/07 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
5 年1回
2023/11/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
15 毎月
2023/11/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/11/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2023/11/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2023/11/07 ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
5 年1回
2023/11/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
0 隔月
2023/11/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
0 隔月
2023/11/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2023/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
15 毎月
2023/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
25 毎月
2023/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
10 毎月
2023/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
5 毎月
2023/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2023/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2023/11/06 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
2023/11/06 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2023/11/06 MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
0 年1回
2023/11/06 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2023/11/06 MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
0 隔月
2023/11/06 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2023/11/06 MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
0 年1回
2023/11/06 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/11/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
20 隔月

2023年10月分

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基準日:2023/11/29

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/31 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
80 年1回
2023/10/30 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
30 年4回
2023/10/30 インデックスミリオン
ミリオ I
125 年1回
2023/10/30 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
0 年1回
2023/10/30 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
0 年1回
2023/10/30 ボンドミックスミリオン
ミリオB
85 年1回
2023/10/27 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
20 年2回
2023/10/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
48 毎月
2023/10/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
28 毎月
2023/10/26 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
35 年2回
2023/10/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2023/10/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
5 毎月
2023/10/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2023/10/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
78 毎月
2023/10/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
53 毎月
2023/10/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
0 年1回
2023/10/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
20 毎月
2023/10/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
25 毎月
2023/10/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
10 毎月
2023/10/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
3 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/24 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
70 年1回
2023/10/24 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
0 年1回
2023/10/23 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2023/10/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
0 年4回
2023/10/23 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
15 毎月
2023/10/23 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
15 毎月
2023/10/23 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2023/10/23 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
45 毎月
2023/10/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
10 毎月
2023/10/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
25 毎月
2023/10/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
3 毎月
2023/10/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
3 毎月
2023/10/23 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2023/10/23 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
2023/10/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2023/10/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2023/10/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
20 毎月
2023/10/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5 毎月
2023/10/20 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
0 年1回
2023/10/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2023/10/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2023/10/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2023/10/19 公社債投信10月号
2.75 年1回
2023/10/19 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
2.75 年1回
2023/10/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2023/10/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
10 毎月
2023/10/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2023/10/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2023/10/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2023/10/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2023/10/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2023/10/16 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2023/10/16 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
35 毎月
2023/10/16 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
30 毎月
2023/10/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2023/10/16 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2023/10/16 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2023/10/16 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
0 年1回
2023/10/16 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/16 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
10 年2回
2023/10/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2023/10/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2023/10/16 One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
0 年1回
2023/10/16 MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
0 年1回
2023/10/16 みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
0 毎月
2023/10/16 みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
0 毎月
2023/10/16 みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
0 毎月
2023/10/16 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2023/10/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2023/10/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2023/10/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2023/10/12 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 日経225
た・日225
0 年1回
2023/10/12 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
0 年1回
2023/10/12 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/12 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
0 年1回
2023/10/12 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
0 年1回
2023/10/12 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
0 年1回
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
35 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
15 毎月
2023/10/12 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
0 年2回
2023/10/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2023/10/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2023/10/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2023/10/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2023/10/12 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
0 年1回
2023/10/12 Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
0 年1回
2023/10/12 Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/12 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
0 年1回
2023/10/12 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
0 年1回
2023/10/12 MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
0 年1回
2023/10/12 MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
0 年1回
2023/10/12 MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
0 年1回
2023/10/12 グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
0 年1回
2023/10/12 グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
0 年1回
2023/10/12 グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
0 年1回
2023/10/12 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
0 年1回
2023/10/11 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
30 毎月
2023/10/10 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
15 毎月
2023/10/10 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2023/10/10 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2023/10/10 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2023/10/10 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2023/10/10 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
3 毎月
2023/10/10 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2023/10/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
5 毎月
2023/10/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
5 毎月
2023/10/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2023/10/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2023/10/10 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2023/10/10 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2023/10/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
0 年1回
2023/10/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
0 年1回
2023/10/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
0 年1回
2023/10/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2023/10/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2023/10/10 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2023/10/10 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
5 毎月
2023/10/10 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2023/10/10 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2023/10/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2023/10/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2023/10/08 One ETF 高配当日本株
One高配当
410 年2回
2023/10/08 One ETF 東証REIT指数
OneJリト
2,150 年4回
2023/10/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2023/10/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
15 毎月
2023/10/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2023/10/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
10 毎月
2023/10/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
5 毎月
2023/10/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2023/10/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2023/10/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
2023/10/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2023/10/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2023/10/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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