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決算･分配金情報一覧

2024年9月分

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基準日：2024/09/13

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/09/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2024/09/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2024/09/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		40 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		40 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		35 毎月
2024/09/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		15 毎月
2024/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2024/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2024/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2024/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2024/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2024/09/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2024/09/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2024/09/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/09/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2024/09/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2024/09/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2024/09/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2024/09/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2024/09/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2024/09/10 ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
 		15 年1回
2024/09/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2024/09/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2024/09/10 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		0 年2回
2024/09/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2024/09/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2024/09/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2024/09/09 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		15 毎月
2024/09/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2024/09/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2024/09/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2024/09/09 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2024/09/09 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2024/09/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/09/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2024/09/09 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2024/09/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2024/09/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2024/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2024/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		110 隔月
2024/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界 未来世界限H 		0 年1回
2024/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界 未来世界H無 		0 年1回
2024/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		0 年2回
2024/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		0 年2回
2024/09/06 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		200 年2回
2024/09/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2024/09/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		15 毎月
2024/09/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		25 毎月
2024/09/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		10 毎月
2024/09/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		5 毎月
2024/09/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		3 毎月
2024/09/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2024/09/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2024/09/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/09/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2024/09/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2024/09/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2024/09/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2024/09/05 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ 		0 年1回
2024/09/05 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2024/09/03 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい きらぼしみら 		0 年2回
2024/09/03 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		0 年2回
2024/09/03 Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
 日成α年金 		0 年1回
2024/09/03 ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
 日成年金 		0 年1回

2024年8月分

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基準日：2024/09/13

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/08/29 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技 自由演技 		0 年1回
2024/08/29 Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ 		0 年2回
2024/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		50 毎月
2024/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		25 毎月
2024/08/26 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２
 ＯｎｅＷブ2 		0 年1回
2024/08/26 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２
 ＯｎｅＷベ2 		0 年1回
2024/08/26 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		75 毎月
2024/08/26 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		47 毎月
2024/08/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2024/08/26 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
 新ピＳＩ8月 		0 年1回
2024/08/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2024/08/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2024/08/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2024/08/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2024/08/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2024/08/26 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 みグ不4H有 		50 年4回
2024/08/26 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 みグ不4H無 		50 年4回
2024/08/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2024/08/26 バランス物語３０（安定型）
 バラ物語３０ 		10 年2回
2024/08/26 バランス物語５０（安定・成長型）
 バラ物語５０ 		20 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/08/26 バランス物語７０（成長型）
 バラ物語７０ 		30 年2回
2024/08/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2024/08/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2024/08/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2024/08/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2024/08/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2024/08/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2024/08/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2024/08/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2024/08/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2024/08/22 新光ピュア・インド株式ファンド
 ピュアインド 		250 年1回
2024/08/22 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ マイワルツ 		55 年4回
2024/08/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2024/08/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2024/08/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2024/08/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2024/08/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2024/08/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力 企業価値眼力 		0 年2回
2024/08/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2024/08/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/08/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2024/08/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2024/08/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2024/08/19 公社債投信8月号
 		6.26 年1回
2024/08/19 公社債投信（８月号）
 公社債投信８月 		5.87 年1回
2024/08/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2024/08/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2024/08/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2024/08/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2024/08/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2024/08/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2024/08/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		0 年4回
2024/08/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		0 年4回
2024/08/16 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
 みずほオール 		0 年1回
2024/08/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 		0 年2回
2024/08/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 		0 年2回
2024/08/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2024/08/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2024/08/15 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ はいとうドリ 		10 年2回
2024/08/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/08/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2024/08/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2024/08/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2024/08/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2024/08/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2024/08/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2024/08/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2024/08/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2024/08/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2024/08/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2024/08/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2024/08/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2024/08/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2024/08/13 日経２２５ノーロードオープン
 日経２２５ 		0 年1回
2024/08/13 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
 USマイクロ 		0 年1回
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		40 毎月
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		35 毎月
2024/08/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		15 毎月
2024/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2024/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2024/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2024/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2024/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2024/08/13 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2024/08/13 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2024/08/13 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2024/08/13 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2024/08/13 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2024/08/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2024/08/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
 世リート隔月 		45 隔月
2024/08/13 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2024/08/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７
 		0 年1回
2024/08/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ 		0 年1回
2024/08/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2024/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2024/08/13 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2024/08/13 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2024/08/13 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2024/08/13 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2024/08/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2024/08/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2024/08/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2024/08/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2024/08/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2024/08/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2024/08/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2024/08/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2024/08/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		15 毎月
2024/08/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2024/08/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2024/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		15 毎月
2024/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		25 毎月
2024/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2024/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		5 毎月
2024/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		3 毎月
2024/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2024/08/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2024/08/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2024/08/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2024/08/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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