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基準日：2026年09月16日

決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
2026年09月16日	構造改革ジャパン日経新聞掲載名：構造改革J	500	年1回
2026年09月16日	ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	47	年1回
2026年09月16日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	25	毎月
2026年09月16日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M 日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ	40	隔月
2026年09月16日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー日経新聞掲載名：ハピオーナ	20	毎月
2026年09月16日	Ｏｎｅグローバルバランス日経新聞掲載名：グロバラ	0	年1回
2026年09月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月	30	毎月
2026年09月15日	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎無	45	毎月
2026年09月15日	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎有	20	毎月
2026年09月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	15	毎月
2026年09月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ	0	年1回
2026年09月15日	海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ	5	毎月
2026年09月15日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	50	毎月
2026年09月15日	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	20	毎月
2026年09月15日	みらいのサイフ（エントリーコース）日経新聞掲載名：みサイフ・エ	0	毎月
2026年09月15日	みらいのサイフ（ベーシックコース）日経新聞掲載名：みサイフ・べ	0	毎月
2026年09月15日	みらいのサイフ（アドバンスコース）日経新聞掲載名：みサイフ・ア	0	毎月
2026年09月15日	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ａ	0	年2回
2026年09月15日	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ｂ	45	隔月
2026年09月15日	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ｃ	85	隔月
2026年09月15日	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロA	0	年1回
2026年09月15日	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	250	年4回
2026年09月15日	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロC	0	年1回
2026年09月15日	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロD	150	年4回
2026年09月14日	ハイブリッド証券ファンド円コース日経新聞掲載名：ハイ証券円	5	毎月
2026年09月14日	ハイブリッド証券ファンド米ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券米	25	毎月
2026年09月14日	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券豪	20	毎月
2026年09月14日	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース日経新聞掲載名：ハイ証券ブ	10	毎月
2026年09月14日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース日経新聞掲載名：米ＨＹ円	10	毎月
2026年09月14日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ米	35	毎月
2026年09月14日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ豪	15	毎月
2026年09月14日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース日経新聞掲載名：米ＨＹ南	25	毎月
2026年09月14日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：米ＨＹブ	10	毎月
2026年09月14日	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）日経新聞掲載名：世リート	10	毎月
2026年09月14日	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選日経新聞掲載名：六花選	30	隔月
2026年09月11日	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずく日経新聞掲載名：しずく	30	毎月
2026年09月11日	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩日経新聞掲載名：しあわせ一歩	10	隔月
2026年09月11日	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 日経新聞掲載名：マ資産隔月	15	隔月
2026年09月10日	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：グロ債Ｍ	5	毎月
2026年09月10日	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロボン毎月	5	毎月
2026年09月10日	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん日経新聞掲載名：ぶんぱい	5	毎月
2026年09月10日	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債月	30	毎月
2026年09月10日	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：みリート	40	毎月
2026年09月10日	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	15	年1回
2026年09月10日	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ安定	15	毎月
2026年09月10日	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ成長	20	毎月
2026年09月10日	ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	20	年2回
2026年09月10日	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）日経新聞掲載名：バンクHなし	50	毎月
2026年09月10日	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）日経新聞掲載名：バンクHあり	20	毎月
2026年09月10日	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	10	年4回
2026年09月09日	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー日経新聞掲載名：世ハピオーナ	10	毎月
2026年09月09日	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	15	毎月
2026年09月09日	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟	10	毎月
2026年09月08日	みずほ好配当世界株オープン日経新聞掲載名：好配世界	215	毎月
2026年09月08日	Ｏｎｅブラジル債券ファンド日経新聞掲載名：ブラジル債券	3	毎月
2026年09月08日	高金利通貨ファンド日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ	15	毎月
2026年09月08日	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニー日経新聞掲載名：ハピモニ	15	毎月
2026年09月08日	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲分配	15	毎月
2026年09月07日	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド日経新聞掲載名：GOPF	0	年2回
2026年09月07日	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）日経新聞掲載名：未来予分限H	0	隔月
2026年09月07日	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）日経新聞掲載名：未来予分H無	130	隔月
2026年09月07日	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	0	年1回
2026年09月07日	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	0	年1回
2026年09月07日	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）日経新聞掲載名：未来世界２限	200	年2回
2026年09月07日	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）日経新聞掲載名：未来世界２無	200	年2回
2026年09月07日	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル	400	年2回
2026年09月07日	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	20	毎月
2026年09月07日	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	20	毎月
2026年09月07日	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	5	毎月
2026年09月07日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月	35	毎月
2026年09月07日	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：Ｊインカム日経新聞掲載名：Ｊインカム	40	毎月
2026年09月07日	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型）日経新聞掲載名：Jインカム隔	40	隔月
2026年09月07日	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	15	毎月
2026年09月07日	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト隔月	30	隔月
2026年09月07日	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ	0	年1回
2026年09月07日	尾瀬紀行日経新聞掲載名：尾瀬紀行	40	隔月
2026年09月07日	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢日経新聞掲載名：三本の矢	20	隔月
2026年09月03日	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらい日経新聞掲載名：きらぼしみら	250	年2回
2026年09月03日	Ｏｎｅ日本成長株オープン日経新聞掲載名：日本成長	250	年2回
2026年09月03日	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：日成α年金	0	年1回
2026年09月03日	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：日成年金	0	年1回

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基準日：2026年09月16日

決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
2026年08月31日	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	0	年1回
2026年08月31日	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）日経新聞掲載名：自由演技年２	650	年2回
2026年08月27日	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道日経新聞掲載名：世街道毎なし	52	毎月
2026年08月27日	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道日経新聞掲載名：世街道毎限定	21	毎月
2026年08月26日	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部日経新聞掲載名：世界配当	20	毎月
2026年08月26日	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏日経新聞掲載名：世界三重奏	20	毎月
2026年08月25日	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷブ2	0	年1回
2026年08月25日	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2	0	年1回
2026年08月25日	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース日経新聞掲載名：世高配毎なし	70	毎月
2026年08月25日	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース日経新聞掲載名：世高配毎あり	37	毎月
2026年08月25日	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：みグ不4H有	40	年4回
2026年08月25日	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：みグ不4H無	40	年4回
2026年08月25日	バランス物語３０（安定型）日経新聞掲載名：バラ物語３０	10	年2回
2026年08月25日	バランス物語５０（安定・成長型）日経新聞掲載名：バラ物語５０	20	年2回
2026年08月25日	バランス物語７０（成長型）日経新聞掲載名：バラ物語７０	30	年2回
2026年08月24日	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月有	15	毎月
2026年08月24日	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月無	15	毎月
2026年08月24日	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド日経新聞掲載名：ピュアインド	170	年1回
2026年08月24日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＡ	10	毎月
2026年08月24日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＢ	25	毎月
2026年08月24日	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ日経新聞掲載名：円クルーズ	3	毎月
2026年08月24日	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ日経新聞掲載名：円パワー毎月	3	毎月
2026年08月24日	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツ日経新聞掲載名：マイワルツ	55	年4回
2026年08月24日	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日経新聞掲載名：日本のツボ	45	毎月
2026年08月24日	J-REITパッケージ日経新聞掲載名：Ｐリート	20	毎月
2026年08月24日	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー毎限	10	毎月
2026年08月24日	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー毎無	20	毎月
2026年08月24日	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース日経新聞掲載名：ビルダー毎世	20	毎月
2026年08月21日	Ｏｎｅ割安日本株ファンド日経新聞掲載名：割安日本株	30	毎月
2026年08月21日	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハピインＨ有	15	毎月
2026年08月21日	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム日経新聞掲載名：ハピイン	45	毎月
2026年08月20日	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	0	年2回
2026年08月20日	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）日経新聞掲載名：ブルグロ毎	150	毎月
2026年08月20日	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森日経新聞掲載名：コアラ	5	毎月
2026年08月20日	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：豪ドルＭ	5	毎月
2026年08月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］日経新聞掲載名：米適格Ｍ	15	毎月
2026年08月20日	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ	25	毎月
2026年08月20日	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏日経新聞掲載名：七重奏	20	毎月
2026年08月19日	公社債投信8月号	49.27	年1回
2026年08月19日	公社債投信（８月号）日経新聞掲載名：公社債投信８月	44.88	年1回
2026年08月19日	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー日経新聞掲載名：ラキクロ毎月	30	毎月
2026年08月19日	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース日経新聞掲載名：ＡＡＡ	10	毎月
2026年08月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース日経新聞掲載名：通・Jリト円	35	毎月
2026年08月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース日経新聞掲載名：貨・Jリト米	35	毎月
2026年08月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース日経新聞掲載名：選・Jリト豪	25	毎月
2026年08月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：択・Jリトブ	13	毎月
2026年08月18日	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：Gドラ3月限	100	年4回
2026年08月18日	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：Gドラ3月無	150	年4回
2026年08月17日	みずほ日本オールキャップ株式ファンド日経新聞掲載名：みずほオール	0	年1回
2026年08月17日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月	30	毎月
2026年08月17日	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	0	年2回
2026年08月17日	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	0	年2回
2026年08月17日	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎無	45	毎月
2026年08月17日	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎有	20	毎月
2026年08月17日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	15	毎月
2026年08月17日	海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ	5	毎月
2026年08月17日	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ	40	年4回
2026年08月17日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	50	毎月
2026年08月17日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）日経新聞掲載名：ビル隔月	50	隔月
2026年08月17日	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	20	毎月
2026年08月17日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	25	毎月
2026年08月17日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー日経新聞掲載名：ハピオーナ	20	毎月
2026年08月17日	みらいのサイフ（エントリーコース）日経新聞掲載名：みサイフ・エ	0	毎月
2026年08月17日	みらいのサイフ（ベーシックコース）日経新聞掲載名：みサイフ・べ	0	毎月
2026年08月17日	みらいのサイフ（アドバンスコース）日経新聞掲載名：みサイフ・ア	0	毎月
2026年08月14日	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ウエ債年4有	0	年4回
2026年08月14日	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年4無	40	年4回
2026年08月13日	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）日経新聞掲載名：世リート	10	毎月
2026年08月13日	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）日経新聞掲載名：世リート隔月	45	隔月
2026年08月12日	ハイブリッド証券ファンド円コース日経新聞掲載名：ハイ証券円	5	毎月
2026年08月12日	ハイブリッド証券ファンド米ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券米	25	毎月
2026年08月12日	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券豪	20	毎月
2026年08月12日	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース日経新聞掲載名：ハイ証券ブ	10	毎月
2026年08月12日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース日経新聞掲載名：米ＨＹ円	10	毎月
2026年08月12日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ米	35	毎月
2026年08月12日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ豪	15	毎月
2026年08月12日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース日経新聞掲載名：米ＨＹ南	25	毎月
2026年08月12日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：米ＨＹブ	10	毎月
2026年08月12日	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずく日経新聞掲載名：しずく	30	毎月
2026年08月10日	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	0	年1回
2026年08月10日	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド日経新聞掲載名：USマイクロ	0	年1回
2026年08月10日	みずほ好配当世界株オープン日経新聞掲載名：好配世界	15	毎月
2026年08月10日	Ｏｎｅブラジル債券ファンド日経新聞掲載名：ブラジル債券	3	毎月
2026年08月10日	高金利通貨ファンド日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ	15	毎月
2026年08月10日	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：グロ債Ｍ	5	毎月
2026年08月10日	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロボン毎月	5	毎月
2026年08月10日	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん日経新聞掲載名：ぶんぱい	5	毎月
2026年08月10日	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債月	30	毎月
2026年08月10日	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：みリート	40	毎月
2026年08月10日	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー日経新聞掲載名：世ハピオーナ	10	毎月
2026年08月10日	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	15	毎月
2026年08月10日	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	0	年1回
2026年08月10日	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	0	年1回
2026年08月10日	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	0	年1回
2026年08月10日	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ安定	15	毎月
2026年08月10日	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ成長	20	毎月
2026年08月10日	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニー日経新聞掲載名：ハピモニ	15	毎月
2026年08月10日	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲分配	15	毎月
2026年08月10日	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟	10	毎月
2026年08月10日	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）日経新聞掲載名：バンクHなし	50	毎月
2026年08月10日	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）日経新聞掲載名：バンクHあり	20	毎月
2026年08月07日	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	20	毎月
2026年08月07日	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	20	毎月
2026年08月05日	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	5	毎月
2026年08月05日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月	35	毎月
2026年08月05日	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：Ｊインカム日経新聞掲載名：Ｊインカム	40	毎月
2026年08月05日	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	15	毎月
2026年08月03日	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド日経新聞掲載名：WコントラV	0	年1回

表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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