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決算･分配金情報一覧

2025年4月分

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基準日：2025/04/18

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/18 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ新興株イ 		0 年1回
2025/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2025/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2025/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2025/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2025/04/17 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
 新興市場日株 		2,000 年1回
2025/04/17 グローバル新世代関連株式ファンド
 新世代関連株 		100 年1回
2025/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/04/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2025/04/15 みずほエマージング株式オープン
 エマ株式 		100 年1回
2025/04/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2025/04/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2025/04/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2025/04/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/04/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2025/04/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2025/04/15 新光J-REITオープン（年2回決算型）
 新光Ｊリト2 		10 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2025/04/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2025/04/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2025/04/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2025/04/14 債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
 ラ債スマイン 		0 年1回
2025/04/14 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ　２０２４－１２ 円結びⅢ2412 		0 年1回
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド
 		0 年2回
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/04/14 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2025/04/14 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
 世リート隔月 		45 隔月
2025/04/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2025/04/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2025/04/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2025/04/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/04/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/04/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/04/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/04/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ 		0 年1回
2025/04/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ 		0 年1回
2025/04/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/04/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/04/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2025/04/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2025/04/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2025/04/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/04/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2025/04/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2025/04/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/04/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/04/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2025/04/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株
 Ｏｎｅ高配当 		550 年2回
2025/04/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス
 Ｏｎｅサウジ 		134 年2回
2025/04/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数
 ＯｎｅＪリト 		2,250 年4回
2025/04/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/04/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/04/07 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/04/07 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/04/07 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2025/04/07 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月

2025年3月分

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基準日：2025/04/18

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日経新聞掲載名		 直近
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（円）		 決算
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2025/03/28 Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５ 円結び2105 		0 年1回
2025/03/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		52 毎月
2025/03/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		22 毎月
2025/03/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2025/03/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2025/03/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2025/03/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		72 毎月
2025/03/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		42 毎月
2025/03/25 Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
 ＤＣ・新興株 		0 年1回
2025/03/25 Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックス ファンド
 		0 年1回
2025/03/25 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想 物価連動 		0 年2回
2025/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2025/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2025/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2025/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2025/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
 		0 年2回
2025/03/25 Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド
 ＤＣ・先進債 		0 年1回
2025/03/25 Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド
 ＤＣ・先進リ 		0 年1回
2025/03/25 Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）
 ターゲット4 		0 年1回
2025/03/24 厳選ジャパン
 厳選ジャパン 		500 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/03/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2025/03/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2025/03/24 公社債投信3月号
 		17.31 年1回
2025/03/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2025/03/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2025/03/24 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2025/03/24 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2025/03/24 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2025/03/24 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2025/03/24 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2025/03/24 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2025/03/24 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2025/03/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/03/21 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		100 隔月
2025/03/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2025/03/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2025/03/21 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		0 年2回
2025/03/21 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		0 年2回
2025/03/21 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2025/03/21 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/03/21 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
 グロボンＣ 		50 年2回
2025/03/21 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
 グロボンＤ 		100 年2回
2025/03/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2025/03/21 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/03/21 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2025/03/19 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 		360 年2回
2025/03/19 公社債投信（３月号）
 公社債投信３月 		14.27 年1回
2025/03/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/03/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225
 インＭ225 		0 年1回
2025/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
 225ＤＣ 		0 年1回
2025/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2025/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2025/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2025/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2025/03/17 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
 高配当厳選Ｊ 		0 年1回
2025/03/17 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか 		0 年1回
2025/03/17 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 		0 年1回
2025/03/17 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		0 年2回
2025/03/17 ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
 ＤＣジャパン 		0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/03/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		140 年4回
2025/03/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2025/03/17 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ 		140 年2回
2025/03/17 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ 		1,000 年2回
2025/03/17 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2025/03/17 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2025/03/17 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2025/03/17 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/03/17 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/03/17 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/03/17 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2025/03/17 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/03/17 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2025/03/17 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/03/17 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2025/03/17 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2025/03/17 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2025/03/17 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ａ 		0 年2回
2025/03/17 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2025/03/17 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/03/17 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		0 年4回
2025/03/17 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2025/03/17 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2025/03/14 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１
愛称：円結びⅢ　２０２４－１１ 円結びⅢ2411 		0 年1回
2025/03/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2025/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2025/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2025/03/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2025/03/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/03/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/03/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/03/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2025/03/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2025/03/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2025/03/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/03/10 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
 ＴＯＰＸ 		300 年1回
2025/03/10 ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
 日株年金 		0 年1回
2025/03/10 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2025/03/10 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/03/10 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/03/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2025/03/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/03/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/03/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/03/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/03/10 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2025/03/10 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/03/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ 		0 年1回
2025/03/10 マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ 		60 年1回
2025/03/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/03/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/03/10 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2025/03/10 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/03/10 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2025/03/10 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/03/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2025/03/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2025/03/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2025/03/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/03/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/03/06 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
 GOPF 		0 年2回
2025/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2025/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		130 隔月
2025/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		200 年2回
2025/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		200 年2回
2025/03/06 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		700 年2回
2025/03/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2025/03/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/03/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/03/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2025/03/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2025/03/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2025/03/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2025/03/05 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2025/03/03 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい きらぼしみら 		0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/03/03 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		0 年2回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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