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国際分散投資戦略指数の推移

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国際分散投資戦略指数の推移（対象ファンド：ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018-07～2019-07、2020-05、2020-06）

指数値
基準日：2022/01/17
  • 期間：2018年8月1日～基準日（日次）
  • ※指数値は、戦略控除率（年率1.0%）控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所：Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数の騰落率はこちら

国際分散投資戦略指数Ⅱの推移（対象ファンド：ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-09～2020-03、2020-07～）

指数値
基準日：2022/01/17
  • 期間：2019年9月30日～基準日（日次）
  • ※指数値は、戦略控除率（年率1.5%）控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数Ⅱのパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所：Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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該当件数：23件

基準日：2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７
 ＧＳ社債国際分散2018-07 		9,952 -13 -0.13 199.05 60 年1回

9,952円

-13円
（-0.13％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 ＧＳ社債国際分散2018-09 		9,969 -13 -0.13 561.59 90 年1回

9,969円

-13円
（-0.13％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
 ＧＳ社債国際分散2018-10 		10,117 -18 -0.18 102.98 120 年1回

10,117円

-18円
（-0.18％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 ＧＳ社債国際分散2018-11 		10,054 -16 -0.16 191.65 120 年1回

10,054円

-16円
（-0.16％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 ＧＳ社債国際分散2018-12 		10,099 -17 -0.17 129.96 120 年1回

10,099円

-17円
（-0.17％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
 ＧＳ社債国際分散2019-01 		10,109 -15 -0.15 69.38 80 年1回

10,109円

-15円
（-0.15％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 ＧＳ社債国際分散2019-02 		10,041 -22 -0.22 101.32 50 年1回

10,041円

-22円
（-0.22％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
 ＧＳ社債国際分散2019-03 		9,875 -16 -0.16 95.27 0 年1回

9,875円

-16円
（-0.16％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
 ＧＳ社債国際分散2019-04 		9,872 -16 -0.16 83.66 0 年1回

9,872円

-16円
（-0.16％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
 ＧＳ社債国際分散2019-05 		9,824 -13 -0.13 18.06 0 年1回

9,824円

-13円
（-0.13％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
 ＧＳ社債国際分散2019-06 		9,767 -8 -0.08 140.04 0 年1回

9,767円

-8円
（-0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 ＧＳ社債国際分散2019-07 		9,743 -7 -0.07 314.33 0 年1回

9,743円

-7円
（-0.07％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
 ＧＳ社債国際分散2019-09 		9,610 -3 -0.03 124.64 0 年1回

9,610円

-3円
（-0.03％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
 ＧＳ社債国際分散2019-10 		9,610 -3 -0.03 29.27 0 年1回

9,610円

-3円
（-0.03％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
 ＧＳ社債国際分散2019-11 		9,610 -3 -0.03 82.32 0 年1回

9,610円

-3円
（-0.03％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
 ＧＳ社債国際分散2019-12 		9,596 -3 -0.03 159.84 0 年1回

9,596円

-3円
（-0.03％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
 ＧＳ社債国際分散2020-01 		9,573 -2 -0.02 23.53 0 年1回

9,573円

-2円
（-0.02％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
 ＧＳ社債国際分散2020-03 		9,723 -20 -0.21 314.81 0 年1回

9,723円

-20円
（-0.21％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
 ＧＳ社債国際分散2020-05 		9,866 -23 -0.23 73.86 10 年1回

9,866円

-23円
（-0.23％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
 ＧＳ社債国際分散2020-06 		9,849 -23 -0.23 52.02 170 年1回

9,849円

-23円
（-0.23％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
 ＧＳ社債国際分散2020-07 		9,706 -14 -0.14 45.82 140 年1回

9,706円

-14円
（-0.14％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
 ＧＳ社債国際分散2020-09 		9,846 -14 -0.14 94.84 200 年1回

9,846円

-14円
（-0.14％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
 ＧＳ社債国際分散2020-10 		9,664 -16 -0.17 8.15 110 年1回

9,664円

-16円
（-0.17％）

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数・国際分散投資戦略指数Ⅱの騰落率

基準日：2022/01/17

※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。

ファンド名
愛称		 運用開始基準日 運用開始基準日
時点の指数値		 騰落率

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７

 運用開始基準日:2018/08/01 運用開始基準日時点の指数値:100.79 騰落率:+1.44%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９

愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ 		運用開始基準日:2018/10/01 運用開始基準日時点の指数値:100.44 騰落率:+1.79%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０

愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ 		運用開始基準日:2018/11/01 運用開始基準日時点の指数値:98.00 騰落率:+4.33%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１

愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ 		運用開始基準日:2018/12/03 運用開始基準日時点の指数値:98.74 騰落率:+3.54%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２

愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ 		運用開始基準日:2018/12/28 運用開始基準日時点の指数値:98.18 騰落率:+4.14%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ 		運用開始基準日:2019/02/01 運用開始基準日時点の指数値:99.42 騰落率:+2.84%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ 		運用開始基準日:2019/03/01 運用開始基準日時点の指数値:99.96 騰落率:+2.28%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ 		運用開始基準日:2019/04/01 運用開始基準日時点の指数値:101.41 騰落率:+0.82%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ 		運用開始基準日:2019/05/07 運用開始基準日時点の指数値:101.34 騰落率:+0.89%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ 		運用開始基準日:2019/06/03 運用開始基準日時点の指数値:102.04 騰落率:+0.20%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ 		運用開始基準日:2019/06/25 運用開始基準日時点の指数値:103.50 騰落率:-1.22%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ 		運用開始基準日:2019/08/01 運用開始基準日時点の指数値:104.06 騰落率:-1.75%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ 		運用開始基準日:2019/09/30 運用開始基準日時点の指数値:103.76 騰落率:-3.32%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ 		運用開始基準日:2019/11/01 運用開始基準日時点の指数値:103.61 騰落率:-3.19%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ 		運用開始基準日:2019/12/02 運用開始基準日時点の指数値:103.42 騰落率:-3.01%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２

愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ 		運用開始基準日:2019/12/27 運用開始基準日時点の指数値:103.98 騰落率:-3.53%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１

愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ 		運用開始基準日:2020/02/03 運用開始基準日時点の指数値:104.96 騰落率:-4.43%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３

愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ 		運用開始基準日:2020/03/23 運用開始基準日時点の指数値:99.11 騰落率:+1.21%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５

愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ 		運用開始基準日:2020/06/01 運用開始基準日時点の指数値:100.83 騰落率:+1.40%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６

愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ 		運用開始基準日:2020/07/01 運用開始基準日時点の指数値:100.78 騰落率:+1.45%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７

愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ 		運用開始基準日:2020/08/03 運用開始基準日時点の指数値:99.94 騰落率:+0.37%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９

愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ 		運用開始基準日:2020/10/01 運用開始基準日時点の指数値:99.58 騰落率:+0.73%

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０

愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ 		運用開始基準日:2020/11/02 運用開始基準日時点の指数値:99.17 騰落率:+1.15%

 

※プライムOneシリーズとは、本ページに掲載されているファンドを指します。

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
本ページに記載されているゴールドマン・サックス（以下「GS」といいます。）の戦略又は指数（以下「GS指数」といいます。）に関する情報は、GSが信頼できると判断した情報に基づいていますが、GSはその正確性、完全性及び最新性について表明を行うものではなく、いかなる者もこれらに依拠すべきではありません。また、本ページに記載されているGS指数はルール・ベースの指数であり、GS指数のスポンサーとしてのGSは、GS指数に関して投資アドバイザーとして行為せず、一任運用業務を行わず、GS指数に関していかなる者に対しても受託者責任又はその他の責任を負うものではありません。本ページには、GS指数が実際に設定される前にどのような実績を生じえたかについて見積もるために、一定のプレゼンテーション及びバックテスト又はその他のシミュレーションを行ったヒストリック解析や統計解析が記載されていることがあります。GSは、GS指数が、かかる解析と同じ方法によってこれまで運用されてきた又は将来運用されることを保証するものではなく、GS指数の将来の実績又はリターンを反映しない可能性があります。過去の実績は、将来の実績についての信頼できる指標ではありません。また、GSは、本ページに記載されている情報の品質、正確性、時系列、継続的な取得可能性又は完全性について何らの責任を負うものではなく、本ページに記載されている情報の使用により発生しうるいかなる損害、結果等についても、例えGSがかかる損害等の可能性について知らされていた場合であっても、何らの責任を負うものでもありません。本ページに記載されている情報は、関連するGS指数に関する全ての関連情報を含んでいるものではないことにご留意ください。

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