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国際分散投資戦略指数の推移

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国際分散投資戦略指数の推移(対象ファンド:ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-07~2019-07、2020-05、2020-06)

指数値
基準日:2020/08/03
  • 期間:2018年8月1日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.0%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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国際分散投資戦略指数Ⅱの推移(対象ファンド:ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09~2020-03、2020-07~)

指数値
基準日:2020/08/03
  • 期間:2019年9月30日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.5%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数Ⅱのパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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該当件数:21

基準日:2020/08/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
9,977 -10 -0.10 254.41 240 年1回

9,977円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,025 -10 -0.10 699.03 320 年1回

10,025円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,276 -16 -0.16 123.44 500 年1回

10,276円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,203 -15 -0.15 220.90 520 年1回

10,203円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,272 -15 -0.15 154.14 520 年1回

10,272円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,136 -13 -0.13 87.19 520 年1回

10,136円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,096 -10 -0.10 118.10 580 年1回

10,096円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,911 -7 -0.07 115.18 0 年1回

9,911円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,904 -7 -0.07 97.32 0 年1回

9,904円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,862 -6 -0.06 20.23 0 年1回

9,862円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,791 -5 -0.05 174.22 0 年1回

9,791円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,764 -4 -0.04 375.46 - 年1回

9,764円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,639 -2 -0.02 146.68 - 年1回

9,639円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,633 -2 -0.02 33.11 - 年1回

9,633円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,632 -3 -0.03 106.05 - 年1回

9,632円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,616 -2 -0.02 195.21 - 年1回

9,616円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,595 -3 -0.03 27.75 - 年1回

9,595円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,880 -12 -0.12 364.13 - 年1回

9,880円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
10,155 -13 -0.13 107.29 - 年1回

10,155円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
10,147 -14 -0.14 61.25 - 年1回

10,147円

-14円
(-0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
10,000 0 0.00 50.97 - 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数・国際分散投資戦略指数Ⅱの騰落率

基準日:2020/08/03

※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。

ファンド名
愛称
運用開始基準日 運用開始基準日
時点の指数値
騰落率

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07

運用開始基準日:2018/08/01 運用開始基準日時点の指数値:100.79 騰落率:+0.33%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09

愛称:プライムOne2018-09
運用開始基準日:2018/10/01 運用開始基準日時点の指数値:100.44 騰落率:+0.68%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10

愛称:プライムOne2018-10
運用開始基準日:2018/11/01 運用開始基準日時点の指数値:98.00 騰落率:+3.18%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11

愛称:プライムOne2018-11
運用開始基準日:2018/12/03 運用開始基準日時点の指数値:98.74 騰落率:+2.41%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12

愛称:プライムOne2018-12
運用開始基準日:2018/12/28 運用開始基準日時点の指数値:98.18 騰落率:+2.99%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01

愛称:プライムOne2019-01
運用開始基準日:2019/02/01 運用開始基準日時点の指数値:99.42 騰落率:+1.71%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02

愛称:プライムOne2019-02
運用開始基準日:2019/03/01 運用開始基準日時点の指数値:99.96 騰落率:+1.16%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03

愛称:プライムOne2019-03
運用開始基準日:2019/04/01 運用開始基準日時点の指数値:101.41 騰落率:-0.29%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04

愛称:プライムOne2019-04
運用開始基準日:2019/05/07 運用開始基準日時点の指数値:101.34 騰落率:-0.22%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05

愛称:プライムOne2019-05
運用開始基準日:2019/06/03 運用開始基準日時点の指数値:102.04 騰落率:-0.90%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06

愛称:プライムOne2019-06
運用開始基準日:2019/06/25 運用開始基準日時点の指数値:103.50 騰落率:-2.30%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07

愛称:プライムOne2019-07
運用開始基準日:2019/08/01 運用開始基準日時点の指数値:104.06 騰落率:-2.83%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09

愛称:プライムOne2019-09
運用開始基準日:2019/09/30 運用開始基準日時点の指数値:103.76 騰落率:-3.68%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10

愛称:プライムOne2019-10
運用開始基準日:2019/11/01 運用開始基準日時点の指数値:103.61 騰落率:-3.54%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11

愛称:プライムOne2019-11
運用開始基準日:2019/12/02 運用開始基準日時点の指数値:103.42 騰落率:-3.36%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12

愛称:プライムOne2019-12
運用開始基準日:2019/12/27 運用開始基準日時点の指数値:103.98 騰落率:-3.89%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01

愛称:プライムOne2020-01
運用開始基準日:2020/02/03 運用開始基準日時点の指数値:104.96 騰落率:-4.78%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03

愛称:プライムOne2020-03
運用開始基準日:2020/03/23 運用開始基準日時点の指数値:99.11 騰落率:+0.84%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05

愛称:プライムOne2020-05
運用開始基準日:2020/06/01 運用開始基準日時点の指数値:100.83 騰落率:+0.29%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06

愛称:プライムOne2020-06
運用開始基準日:2020/07/01 運用開始基準日時点の指数値:100.78 騰落率:+0.34%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07

愛称:プライムOne2020-07
運用開始基準日:2020/08/03 運用開始基準日時点の指数値:99.94 騰落率:0.00%

 

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  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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