アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,823 8823	+32 32	+0.36 0.36400864520532	53.30 5330185357	-	年2回 4	8,823円 +32円（+0.36％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,779 8779	+28 28	+0.32 0.31996343275054	71.08 7108071255	0 0	年1回 5	8,779円 +28円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,915 8915	+34 34	+0.38 0.38283977029614	66.37 6637270582	0 0	年2回 4	8,915円 +34円（+0.38％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,134 9134	+150 150	+1.67 1.6696349065004	79.30 7930928985	0 0	年1回 5	9,134円 +150円（+1.67％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,174 9174	-157 -157	-1.68 -1.6825634980174	5.88 588467674	0 0	年1回 5	9,174円 -157円（-1.68％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	9,214 9214	+31 31	+0.34 0.33758031144506	81.31 8131244860	0 0	年2回 4	9,214円 +31円（+0.34％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	11,990 11990	-5 -5	-0.04 -0.041684035014589	29.46 2946587976	500 500	年2回 4	11,990円 -5円（-0.04％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,734 10734	+66 66	+0.62 0.61867266591676	8.89 889687459	0 0	年1回 5	10,734円 +66円（+0.62％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,628 11628	+110 110	+0.96 0.95502691439486	108.23 10823230863	0 0	年1回 5	11,628円 +110円（+0.96％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	12,382 12382	+121 121	+0.99 0.98686893401843	2.47 247944119	0 0	年1回 5	12,382円 +121円（+0.99％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	11,492 11492	+32 32	+0.28 0.27923211169284	130.20 13020120233	0 0	年1回 5	11,492円 +32円（+0.28％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,618 10618	+58 58	+0.55 0.54924242424242	423.72 42372713070	0 0	年1回 5	10,618円 +58円（+0.55％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,606 12606	-15 -15	-0.12 -0.11884953648681	132.36 13236064234	1,550 1550	年2回 4	12,606円 -15円（-0.12％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	12,471 12471	+45 45	+0.36 0.36214389183969	231.18 23118621835	65 65	年2回 4	12,471円 +45円（+0.36％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	9,470 9470	+29 29	+0.31 0.30717085054549	0.01 1152173	250 250	年4回 3	9,470円 +29円（+0.31％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	11,407 11407	+35 35	+0.31 0.30777347871966	28.19 2819996644	0 0	年1回 5	11,407円 +35円（+0.31％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	8,881 8881	+1 1	+0.01 0.011261261261261	16.41 1641506761	0 0	年2回 4	8,881円 +1円（+0.01％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	12,519 12519	+79 79	+0.64 0.63504823151125	14.14 1414602680	0 0	年1回 5	12,519円 +79円（+0.64％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	9,448 9448	+44 44	+0.47 0.46788600595491	135.31 13531028507	0 0	年1回 5	9,448円 +44円（+0.47％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	14,774 14774	+84 84	+0.57 0.57181756296801	11.91 1191837681	0 0	年1回 5	14,774円 +84円（+0.57％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,989 12989	+73 73	+0.57 0.56519046144317	20.49 2049637886	0 0	年1回 5	12,989円 +73円（+0.57％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	13,042 13042	+60 60	+0.46 0.46217840086273	220.49 22049271183	60 60	毎月 1	13,042円 +60円（+0.46％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,695 12695	+61 61	+0.48 0.48282412537597	35.40 3540247582	0 0	年1回 5	12,695円 +61円（+0.48％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,615 9615	+27 27	+0.28 0.28160200250313	22.23 2223983657	0 0	年1回 5	9,615円 +27円（+0.28％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	12,278 12278	+43 43	+0.35 0.35145075602779	148.31 14831836993	500 500	年1回 5	12,278円 +43円（+0.35％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,922 13922	+94 94	+0.68 0.6797801562048	13.35 1335172942	0 0	年1回 5	13,922円 +94円（+0.68％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	16,406 16406	+1 1	+0.01 0.0060957025297165	153.74 15374555476	1,000 1000	年1回 5	16,406円 +1円（+0.01％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	9,806 9806	+205 205	+2.14 2.1351942505989	7.11 711360841	0 0	年2回 4	9,806円 +205円（+2.14％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,133 10133	+240 240	+2.43 2.4259577479026	29.02 2902882896	0 0	年2回 4	10,133円 +240円（+2.43％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	10,418 10418	+248 248	+2.44 2.4385447394297	1.79 179852769	40 40	毎月 1	10,418円 +248円（+2.44％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	8,639 8639	+263 263	+3.14 3.139923591213	1.03 103215620	50 50	毎月 1	8,639円 +263円（+3.14％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	4,417 4417	+93 93	+2.15 2.1507863089732	15.39 1539711030	65 65	毎月 1	4,417円 +93円（+2.15％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	6,613 6613	+178 178	+2.77 2.7661227661228	31.04 3104055462	70 70	毎月 1	6,613円 +178円（+2.77％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,404 9404	+30 30	+0.32 0.32003413697461	14.63 1463862384	0 0	年4回 3	9,404円 +30円（+0.32％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,490 20490	+77 77	+0.38 0.37721060108754	49.23 4923236388	130 130	年1回 5	20,490円 +77円（+0.38％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,724 14724	+62 62	+0.42 0.42286181966989	197.69 19769803129	0 0	年1回 5	14,724円 +62円（+0.42％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	14,609 14609	+92 92	+0.63 0.63373975339257	95.56 9556444588	0 0	年1回 5	14,609円 +92円（+0.63％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	23,603 23603	+1,010 1010	+4.47 4.4704111893064	8.02 802550241	60 60	毎月 1	23,603円 +1,010円（+4.47％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	20,498 20498	+75 75	+0.37 0.3672330215933	13.19 1319482310	2,000 2000	年1回 5	20,498円 +75円（+0.37％）
1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	18,140 18140	+137 137	+0.76 0.76098428039771	9.20 920991269	200 200	年1回 5	18,140円 +137円（+0.76％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	23,525 23525	+144 144	+0.62 0.6158846926992	58.16 5816452018	0 0	年1回 5	23,525円 +144円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	13,864 13864	+85 85	+0.62 0.61688076057769	241.13 24113724456	0 0	年1回 5	13,864円 +85円（+0.62％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	13,090 13090	+12 12	+0.09 0.091757149411225	25.24 2524813679	100 100	年1回 5	13,090円 +12円（+0.09％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	63,228 63228	+215 215	+0.34 0.34119943503721	134.18 13418522796	2,000 2000	年1回 5	63,228円 +215円（+0.34％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,419 8419	+54 54	+0.65 0.64554692169755	7.06 706961866	80 80	年4回 3	8,419円 +54円（+0.65％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	14,107 14107	+75 75	+0.53 0.53449258836944	8.01 801909061	0 0	年2回 4	14,107円 +75円（+0.53％）
1 1	新日鉄住金グループ株式オープン新日鉄住金株	5,452 5452	+102 102	+1.91 1.9065420560748	12.41 1241463629	0 0	年1回 5	5,452円 +102円（+1.91％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	13,696 13696	+116 116	+0.85 0.85419734904271	9.91 991661121	140 140	年1回 5	13,696円 +116円（+0.85％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	9,077 9077	+2 2	+0.02 0.022038567493113	32.19 3219243297	270 270	年2回 4	9,077円 +2円（+0.02％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,232 10232	+54 54	+0.53 0.53055610139517	47.30 4730513889	30 30	年4回 3	10,232円 +54円（+0.53％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	26,244 26244	+104 104	+0.40 0.39785768936496	11.19 1119722014	0 0	年1回 5	26,244円 +104円（+0.40％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	33,932 33932	+2 2	+0.01 0.0058944886531093	26.26 2626375147	50 50	年1回 5	33,932円 +2円（+0.01％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,019 13019	+79 79	+0.61 0.61051004636785	14.70 1470532308	240 240	年1回 5	13,019円 +79円（+0.61％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	13,683 13683	+85 85	+0.63 0.62509192528313	7.78 778237961	150 150	年1回 5	13,683円 +85円（+0.63％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,763 20763	+84 84	+0.41 0.40620919773683	255.67 25567301563	0 0	年1回 5	20,763円 +84円（+0.41％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	24,988 24988	+180 180	+0.73 0.72557239600129	55.89 5589440530	500 500	年1回 5	24,988円 +180円（+0.73％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,961 10961	+47 47	+0.43 0.43063954553784	6.36 636261560	140 140	年1回 5	10,961円 +47円（+0.43％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,538 9538	-16 -16	-0.17 -0.16746912288047	71.19 7119512606	50 50	年1回 5	9,538円 -16円（-0.17％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	7,957 7957	+50 50	+0.63 0.63235108132035	19.68 1968250524	130 130	年1回 5	7,957円 +50円（+0.63％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,831 17831	+98 98	+0.55 0.55264196695427	50.32 5032584616	0 0	年1回 5	17,831円 +98円（+0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,085 20085	+146 146	+0.73 0.73223331160038	832.07 83207040094	1,000 1000	年1回 5	20,085円 +146円（+0.73％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,579 8579	-10 -10	-0.12 -0.11642798928862	46.89 4689305947	60 60	年1回 5	8,579円 -10円（-0.12％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,029 7029	+37 37	+0.53 0.529176201373	58.37 5837178237	30 30	年2回 4	7,029円 +37円（+0.53％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,790 9790	+60 60	+0.62 0.61664953751285	32.84 3284894497	0 0	年2回 4	9,790円 +60円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,012 12012	+44 44	+0.37 0.36764705882353	315.00 31500517882	500 500	年2回 4	12,012円 +44円（+0.37％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,568 7568	+25 25	+0.33 0.33143311679703	17.13 1713108307	50 50	年1回 5	7,568円 +25円（+0.33％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	10,209 10209	+68 68	+0.67 0.6705453111133	11.71 1171493065	0 0	年1回 5	10,209円 +68円（+0.67％）
1 1	コア30インデックスコア３０	8,698 8698	+21 21	+0.24 0.24201913103607	15.63 1563282989	0 0	年1回 5	8,698円 +21円（+0.24％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,824 10824	+66 66	+0.61 0.61349693251534	85.00 8500054075	130 130	年1回 5	10,824円 +66円（+0.61％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,523 13523	+61 61	+0.45 0.45312732134898	32.20 3220711655	80 80	年1回 5	13,523円 +61円（+0.45％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,463 10463	+52 52	+0.50 0.49947171261166	40.86 4086301558	0 0	年2回 4	10,463円 +52円（+0.50％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,148 15148	+145 145	+0.97 0.96647337199227	2,016.46 201646734039	0 0	年1回 5	15,148円 +145円（+0.97％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,851 21851	+128 128	+0.59 0.5892372140128	103.39 10339045246	0 0	年1回 5	21,851円 +128円（+0.59％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,479 7479	+46 46	+0.62 0.61886183236916	5.48 548185237	0 0	年1回 5	7,479円 +46円（+0.62％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,533 7533	+72 72	+0.97 0.96501809408926	17.33 1733002148	5 5	年1回 5	7,533円 +72円（+0.97％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,632 8632	+83 83	+0.97 0.97087378640777	7.90 790802712	5 5	年1回 5	8,632円 +83円（+0.97％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,235 7235	+72 72	+1.01 1.0051654334776	37.40 3740927175	55 55	年1回 5	7,235円 +72円（+1.01％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,142 5142	+50 50	+0.98 0.98193244304792	77.35 7735649606	0 0	年1回 5	5,142円 +50円（+0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,039 4039	+39 39	+0.98 0.975	1,761.65 176165756197	40 40	年1回 5	4,039円 +39円（+0.98％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	11,251 11251	+110 110	+0.99 0.98734404452024	4.38 438899769	0 0	年1回 5	11,251円 +110円（+0.99％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	47,549 47549	+266 266	+0.56 0.56257005689148	3.11 311484548	0 0	年1回 5	47,549円 +266円（+0.56％）
1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	12,303 12303	+76 76	+0.62 0.62157520242087	299.83 29983734656	0 0	年1回 5	12,303円 +76円（+0.62％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	25,223 25223	+155 155	+0.62 0.61831817456518	955.20 95520335454	0 0	年1回 5	25,223円 +155円（+0.62％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	18,390 18390	+79 79	+0.43 0.43143465676369	0.93 93113973	10 10	年1回 5	18,390円 +79円（+0.43％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	25,199 25199	+244 244	+0.98 0.9777599679423	6.10 610298780	0 0	年1回 5	25,199円 +244円（+0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,191 27191	+100 100	+0.37 0.36912627809974	195.38 19538516745	0 0	年1回 5	27,191円 +100円（+0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	14,592 14592	+92 92	+0.63 0.63448275862069	24.26 2426237169	0 0	年1回 5	14,592円 +92円（+0.63％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	21,990 21990	+182 182	+0.83 0.83455612619222	79.12 7912156230	0 0	年1回 5	21,990円 +182円（+0.83％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	20,097 20097	+100 100	+0.50 0.50007501125169	27.98 2798269074	0 0	年2回 4	20,097円 +100円（+0.50％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	15,469 15469	+102 102	+0.66 0.66376000520596	109.19 10919226313	0 0	年1回 5	15,469円 +102円（+0.66％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	8,045 8045	+104 104	+1.31 1.309658733157	479.16 47916191617	-	年1回 5	8,045円 +104円（+1.31％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,921 10921	+44 44	+0.40 0.40452330605866	728.47 72847133283	0 0	年1回 5	10,921円 +44円（+0.40％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	10,159 10159	+94 94	+0.93 0.93392945851962	287.79 28779668482	0 0	年1回 5	10,159円 +94円（+0.93％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	9,452 9452	+24 24	+0.25 0.25456088247773	17.48 1748493478	10 10	年2回 4	9,452円 +24円（+0.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	13,245 13245	+139 139	+1.06 1.0605829391119	702.19 70219893410	0 0	年1回 5	13,245円 +139円（+1.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	15,288 15288	+159 159	+1.05 1.0509617291295	3,699.66 369966073292	0 0	年1回 5	15,288円 +159円（+1.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	8,957 8957	+93 93	+1.05 1.0491877256318	106.66 10666626880	-	年2回 4	8,957円 +93円（+1.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	9,066 9066	+93 93	+1.04 1.0364426613173	1,346.97 134697676428	-	年2回 4	9,066円 +93円（+1.04％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	8,988 8988	+146 146	+1.65 1.651210133454	2,327.20 232720058009	-	年1回 5	8,988円 +146円（+1.65％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	11,017 11017	+97 97	+0.89 0.88827838827839	9.98 998644752	200 200	年2回 4	11,017円 +97円（+0.89％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	13,023 13023	+103 103	+0.80 0.79721362229102	38.85 3885043491	100 100	年1回 5	13,023円 +103円（+0.80％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,348 10348	+126 126	+1.23 1.2326354920759	62.46 6246406642	670 670	年4回 3	10,348円 +126円（+1.23％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,296 13296	+163 163	+1.24 1.2411482524937	7.95 795141905	0 0	年1回 5	13,296円 +163円（+1.24％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	13,745 13745	+27 27	+0.20 0.19682169412451	24.01 2401188333	80 80	年1回 5	13,745円 +27円（+0.20％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,048 11048	+93 93	+0.85 0.84892743039708	420.96 42096197736	200 200	年2回 4	11,048円 +93円（+0.85％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,022 5022	+43 43	+0.86 0.86362723438441	45.26 4526213287	35 35	毎月 1	5,022円 +43円（+0.86％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,486 7486	+55 55	+0.74 0.74014264567353	291.78 29178425003	115 115	毎月 1	7,486円 +55円（+0.74％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,229 6229	+33 33	+0.53 0.53260167850226	43.96 4396629600	96 96	毎月 1	6,229円 +33円（+0.53％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	14,527 14527	+106 106	+0.74 0.73503917897511	17.85 1785023281	331 331	年2回 4	14,527円 +106円（+0.74％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	11,987 11987	+62 62	+0.52 0.51991614255765	4.88 488744822	275 275	年2回 4	11,987円 +62円（+0.52％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	13,556 13556	+128 128	+0.95 0.95323205242776	0.26 26589623	340 340	年2回 4	13,556円 +128円（+0.95％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,227 8227	+77 77	+0.94 0.94478527607362	234.80 23480925013	50 50	毎月 1	8,227円 +77円（+0.94％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,228 18228	+173 173	+0.96 0.95818332871781	35.63 3563011372	0 0	年2回 4	18,228円 +173円（+0.96％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	9,149 9149	+80 80	+0.88 0.88212592347558	7.14 714498667	40 40	毎月 1	9,149円 +80円（+0.88％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	6,527 6527	+70 70	+1.08 1.084094780858	25.04 2504831576	50 50	毎月 1	6,527円 +70円（+1.08％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,203 5203	+129 129	+2.54 2.5423728813559	18.56 1856200020	50 50	毎月 1	5,203円 +129円（+2.54％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	8,854 8854	+224 224	+2.60 2.5955967555041	0.74 74618638	60 60	毎月 1	8,854円 +224円（+2.60％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,975 9975	0 0	0.00 0	0.00 997503	0 0	年2回 4	9,975円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,289 10289	+98 98	+0.96 0.96163281326661	15.63 1563271092	35 35	毎月 1	10,289円 +98円（+0.96％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	21,361 21361	+202 202	+0.95 0.95467649699891	6.28 628607246	10 10	年2回 4	21,361円 +202円（+0.95％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,124 8124	-8 -8	-0.10 -0.098376783079193	19.95 1995443350	35 35	毎月 1	8,124円 -8円（-0.10％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,181 9181	+55 55	+0.60 0.60267367959676	3.28 328560483	40 40	年4回 3	9,181円 +55円（+0.60％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,117 9117	+55 55	+0.61 0.60693003751931	8.53 853979889	40 40	年4回 3	9,117円 +55円（+0.61％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,963 8963	+85 85	+0.96 0.95742284298265	21.96 2196933222	0 0	年2回 4	8,963円 +85円（+0.96％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,356 1356	+10 10	+0.74 0.74294205052006	135.00 13500266371	20 20	年1回 5	1,356円 +10円（+0.74％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,537 9537	+98 98	+1.04 1.038245576862	189.28 18928074835	-	年1回 5	9,537円 +98円（+1.04％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,517 9517	+95 95	+1.01 1.0082784971344	442.12 44212479960	0 0	年1回 5	9,517円 +95円（+1.01％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,391 12391	+65 65	+0.53 0.52734058088593	13.07 1307347168	0 0	年1回 5	12,391円 +65円（+0.53％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,106 12106	+100 100	+0.83 0.83291687489589	281.79 28179082861	0 0	年1回 5	12,106円 +100円（+0.83％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	11,744 11744	+97 97	+0.83 0.83283248905298	34.60 3460466322	0 0	年1回 5	11,744円 +97円（+0.83％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,686 12686	+175 175	+1.40 1.3987690832068	48.53 4853867745	0 0	年1回 5	12,686円 +175円（+1.40％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,454 11454	+50 50	+0.44 0.43844265170116	5.26 526394029	0 0	年1回 5	11,454円 +50円（+0.44％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,045 11045	+78 78	+0.71 0.71122458283943	0.74 74971509	0 0	年1回 5	11,045円 +78円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	14,384 14384	+119 119	+0.83 0.83420960392569	0.01 1438361	0 0	年1回 5	14,384円 +119円（+0.83％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	14,066 14066	+194 194	+1.40 1.3985005767013	21.10 2110366781	0 0	年1回 5	14,066円 +194円（+1.40％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,338 9338	+78 78	+0.84 0.84233261339093	17.06 1706121199	0 0	年2回 4	9,338円 +78円（+0.84％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,673 9673	+72 72	+0.75 0.74992188313717	98.14 9814934700	0 0	年2回 4	9,673円 +72円（+0.75％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,001 9001	+45 45	+0.50 0.50245645377401	42.60 4260289441	0 0	年4回 3	9,001円 +45円（+0.50％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	11,604 11604	+45 45	+0.39 0.3893070334804	17.74 1774022535	0 0	年1回 5	11,604円 +45円（+0.39％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	10,350 10350	+74 74	+0.72 0.72012456208641	14.75 1475428750	0 0	年1回 5	10,350円 +74円（+0.72％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	12,244 12244	+102 102	+0.84 0.84005929830341	1.02 102996568	0 0	年1回 5	12,244円 +102円（+0.84％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	11,418 11418	+157 157	+1.39 1.3941923452624	5.80 580806807	0 0	年1回 5	11,418円 +157円（+1.39％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	11,063 11063	+129 129	+1.18 1.1798061093836	203.06 20306188802	0 0	年1回 5	11,063円 +129円（+1.18％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,244 9244	+63 63	+0.69 0.68619976037469	4.66 466628254	300 300	年2回 4	9,244円 +63円（+0.69％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,570 9570	+56 56	+0.59 0.58860626445239	110.30 11030384036	210 210	年2回 4	9,570円 +56円（+0.59％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,935 11935	+126 126	+1.07 1.0669828097214	49.90 4990660925	0 0	年1回 5	11,935円 +126円（+1.07％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,928 9928	+50 50	+0.51 0.50617533913748	52.94 5294718844	700 700	年2回 4	9,928円 +50円（+0.51％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	11,772 11772	+113 113	+0.97 0.96920833690711	23.92 2392735821	1,000 1000	年1回 5	11,772円 +113円（+0.97％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,420 14420	+61 61	+0.42 0.42482066996309	39.54 3954654615	0 0	年1回 5	14,420円 +61円（+0.42％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	12,996 12996	+52 52	+0.40 0.4017305315204	2.68 268648107	50 50	年1回 5	12,996円 +52円（+0.40％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,675 9675	+45 45	+0.47 0.46728971962617	69.84 6984253640	450 450	年2回 4	9,675円 +45円（+0.47％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,721 12721	+8 8	+0.06 0.06292771179108	0.76 76573353	80 80	年2回 4	12,721円 +8円（+0.06％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,262 11262	+17 17	+0.15 0.15117830146732	0.45 45924834	70 70	年2回 4	11,262円 +17円（+0.15％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,498 9498	+66 66	+0.70 0.69974554707379	3.41 341614692	770 770	年2回 4	9,498円 +66円（+0.70％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,064 10064	+60 60	+0.60 0.59976009596162	80.20 8020654844	1,000 1000	年2回 4	10,064円 +60円（+0.60％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,312 10312	+23 23	+0.22 0.223539702595	11.23 1123536281	30 30	毎月 1	10,312円 +23円（+0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,209 10209	+13 13	+0.13 0.12750098077678	93.40 9340508896	30 30	毎月 1	10,209円 +13円（+0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,899 12899	+29 29	+0.23 0.22533022533023	7.49 749835110	0 0	年1回 5	12,899円 +29円（+0.23％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,495 15495	+20 20	+0.13 0.12924071082391	34.06 3406193254	0 0	年1回 5	15,495円 +20円（+0.13％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,638 8638	+58 58	+0.68 0.67599067599068	13.64 1364805281	0 0	年1回 5	8,638円 +58円（+0.68％）
3 3	新光中国Ａ株プラス中国Aプラス	19,661 19661	+3 3	+0.02 0.015260962458032	1.24 124273120	0 0	年2回 4	19,661円 +3円（+0.02％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,283 9283	+99 99	+1.08 1.0779616724739	12.36 1236921639	1,000 1000	年1回 5	9,283円 +99円（+1.08％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,828 13828	+89 89	+0.65 0.64779096004076	6.55 655408525	0 0	年1回 5	13,828円 +89円（+0.65％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	25,206 25206	+208 208	+0.83 0.83206656532523	5.36 536645304	0 0	年1回 5	25,206円 +208円（+0.83％）
3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	10,461 10461	-34 -34	-0.32 -0.32396379228204	30.56 3056541835	25 25	年4回 3	10,461円 -34円（-0.32％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,910 9910	+95 95	+0.97 0.96790626591951	28.92 2892000550	10 10	年2回 4	9,910円 +95円（+0.97％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	9,783 9783	+80 80	+0.82 0.82448727197774	0.77 77936942	15 15	毎月 1	9,783円 +80円（+0.82％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,533 9533	+92 92	+0.97 0.97447304310984	210.74 21074808372	130 130	毎月 1	9,533円 +92円（+0.97％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	36,499 36499	+301 301	+0.83 0.83153765401403	93.93 9393000422	0 0	年1回 5	36,499円 +301円（+0.83％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	10,071 10071	+144 144	+1.45 1.4505893019039	77.10 7710090037	0 0	年1回 5	10,071円 +144円（+1.45％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	17,213 17213	+142 142	+0.83 0.83182004569152	182.89 18289098164	0 0	年1回 5	17,213円 +142円（+0.83％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,928 10928	+66 66	+0.61 0.60762290554226	5.40 540791943	0 0	年1回 5	10,928円 +66円（+0.61％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,151 9151	+90 90	+0.99 0.99326785123055	24.83 2483588335	0 0	年1回 5	9,151円 +90円（+0.99％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,839 13839	+93 93	+0.68 0.67656045395024	80.09 8009505815	0 0	年1回 5	13,839円 +93円（+0.68％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,022 12022	+118 118	+0.99 0.99126344086022	77.43 7743714256	960 960	年1回 5	12,022円 +118円（+0.99％）
3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	18,751 18751	+62 62	+0.33 0.33174594681363	11.84 1184845710	260 260	年1回 5	18,751円 +62円（+0.33％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,565 11565	-40 -40	-0.34 -0.3446790176648	302.69 30269491615	100 100	年1回 5	11,565円 -40円（-0.34％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	11,380 11380	+163 163	+1.45 1.453151466524	24.72 2472179682	600 600	年1回 5	11,380円 +163円（+1.45％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,021 7021	+43 43	+0.62 0.61622241329894	56.18 5618028305	20 20	毎月 1	7,021円 +43円（+0.62％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,638 7638	+75 75	+0.99 0.99166997223324	138.29 13829073952	20 20	毎月 1	7,638円 +75円（+0.99％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,478 6478	+56 56	+0.87 0.87200249143569	67.97 6797048579	30 30	毎月 1	6,478円 +56円（+0.87％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,655 7655	+47 47	+0.62 0.61777076761304	9.42 942200534	70 70	年4回 3	7,655円 +47円（+0.62％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,234 20234	+226 226	+1.13 1.1295481807277	31.76 3176933109	0 0	年1回 5	20,234円 +226円（+1.13％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	13,521 13521	+187 187	+1.40 1.4024298785061	45.72 4572437287	0 0	年1回 5	13,521円 +187円（+1.40％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	33,952 33952	+280 280	+0.83 0.83155143739606	1,365.30 136530813919	0 0	年1回 5	33,952円 +280円（+0.83％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	20,327 20327	+277 277	+1.38 1.3815461346633	395.28 39528826568	0 0	年1回 5	20,327円 +277円（+1.38％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,308 10308	-2 -2	-0.02 -0.019398642095053	66.26 6626686909	0 0	年1回 5	10,308円 -2円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,054 11054	-3 -3	-0.03 -0.027132133490097	2.39 239466482	0 0	年1回 5	11,054円 -3円（-0.03％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,690 10690	-3 -3	-0.03 -0.028055737398298	45.83 4583519781	70 70	年1回 5	10,690円 -3円（-0.03％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,420 11420	-3 -3	-0.03 -0.026262803116519	228.82 22882034094	0 0	年1回 5	11,420円 -3円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,064 12064	-3 -3	-0.02 -0.024861191679788	759.49 75949309218	0 0	年1回 5	12,064円 -3円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,234 11234	+1 1	+0.01 0.008902341315766	284.62 28462589313	0 0	年2回 4	11,234円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	-1 -1	-0.01 -0.009954210631097	250.43 25043633350	0 0	年2回 4	10,045円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,321 10321	-3 -3	-0.03 -0.029058504455637	470.91 47091255518	5 5	年2回 4	10,321円 -3円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	4,427.97 442797993141	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,730.80 873080411176	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.96 396858727	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.50 350485918	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	2.92 292308421	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.78 378345878	1.81 1.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.58 358311319	1.78 1.78	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.37 337684186	1.81 1.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.80 380178135	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信8月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	4.10 410910167	0.84 0.84	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信9月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.73 373050608	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信10月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.92 392777169	0.84 0.84	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信11月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.38 338863378	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	5.53 553227941	1.83 1.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	28.03 2803985550	2.75 2.75	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	23.25 2325185034	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	25.14 2514738736	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	20.00 2000493391	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.82 2082105930	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.99 2999400938	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	37.11 3711376005	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	26.61 2661043084	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	28.67 2867246440	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.86 2286350212	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	25.02 2502426764	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	42.62 4262193888	1.79 1.79	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.07 2107359631	0.70 0.7	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.63 1763215259	0.72 0.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.99 1799143718	0.73 0.73	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.21 1821996077	0.76 0.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.49 1549059970	0.77 0.77	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.50 2350803476	0.79 0.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.46 2946409116	0.81 0.81	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.32 1932451061	0.81 0.81	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.38 1738738600	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0	0.00 0	17.14 1714371621	0.82 0.82	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.69 2069555270	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	33.34 3334663365	1.65 1.65	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）日本債券ＤＣ	11,903 11903	-4 -4	-0.03 -0.033593684387335	1.50 150135936	0 0	年1回 5	11,903円 -4円（-0.03％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,361 12361	-3 -3	-0.02 -0.024263992235522	166.18 16618878161	0 0	年1回 5	12,361円 -3円（-0.02％）
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,739 9739	-3 -3	-0.03 -0.030794498049682	12.07 1207768032	20 20	年2回 4	9,739円 -3円（-0.03％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,325 10325	-4 -4	-0.04 -0.038725917320167	33.80 3380467532	0 0	年1回 5	10,325円 -4円（-0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,706 9706	-3 -3	-0.03 -0.030899165722525	89.00 8900826508	350 350	年1回 5	9,706円 -3円（-0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,776 9776	-3 -3	-0.03 -0.030677983433889	101.61 10161502939	170 170	年1回 5	9,776円 -3円（-0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,786 9786	-4 -4	-0.04 -0.040858018386108	83.65 8365178333	115 115	年1回 5	9,786円 -4円（-0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,819 9819	-3 -3	-0.03 -0.030543677458766	44.29 4429464709	50 50	年1回 5	9,819円 -3円（-0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,747 9747	-3 -3	-0.03 -0.030769230769231	34.94 3494304543	0 0	年1回 5	9,747円 -3円（-0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,741 9741	-3 -3	-0.03 -0.030788177339901	45.60 4560434420	0 0	年1回 5	9,741円 -3円（-0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,717 9717	-4 -4	-0.04 -0.041148030038062	48.31 4831261024	0 0	年1回 5	9,717円 -4円（-0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,678 9678	-3 -3	-0.03 -0.03098853424233	89.52 8952527498	0 0	年1回 5	9,678円 -3円（-0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,666 9666	-4 -4	-0.04 -0.041365046535677	145.02 14502483225	0 0	年1回 5	9,666円 -4円（-0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,679 9679	-3 -3	-0.03 -0.030985333608759	118.67 11867657570	0 0	年1回 5	9,679円 -3円（-0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,649 9649	-4 -4	-0.04 -0.041437894954936	113.05 11305304996	0 0	年1回 5	9,649円 -4円（-0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,676 9676	-3 -3	-0.03 -0.030994937493543	167.13 16713757698	420 420	年1回 5	9,676円 -3円（-0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,733 9733	-9 -9	-0.09 -0.092383494149045	3.99 399216296	0 0	年1回 5	9,733円 -9円（-0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,376 11376	-21 -21	-0.18 -0.1842590155304	17.05 1705214623	0 0	年1回 5	11,376円 -21円（-0.18％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,679 8679	-7 -7	-0.08 -0.080589454294267	24.78 2478620790	20 20	毎月 1	8,679円 -7円（-0.08％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,884 10884	-9 -9	-0.08 -0.0826218672542	7.37 737795321	0 0	年1回 5	10,884円 -9円（-0.08％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,484 8484	-7 -7	-0.08 -0.082440230832646	23.56 2356625974	20 20	毎月 1	8,484円 -7円（-0.08％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,149 8149	-14 -14	-0.17 -0.17150557393115	130.84 13084659332	50 50	毎月 1	8,149円 -14円（-0.17％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,586 9586	-8 -8	-0.08 -0.083385449239108	92.16 9216739246	20 20	毎月 1	9,586円 -8円（-0.08％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,816 10816	-10 -10	-0.09 -0.092370219841123	3.17 317886465	0 0	年1回 5	10,816円 -10円（-0.09％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,308 8308	-13 -13	-0.16 -0.15623122220887	13.29 1329071151	15 15	毎月 1	8,308円 -13円（-0.16％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,930 8930	-8 -8	-0.09 -0.089505482210785	20.19 2019899906	10 10	毎月 1	8,930円 -8円（-0.09％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,204 7204	+1 1	+0.01 0.013883104262113	7.00 700273966	40 40	毎月 1	7,204円 +1円（+0.01％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,841 6841	+8 8	+0.12 0.11707888189668	1.02 102511870	70 70	毎月 1	6,841円 +8円（+0.12％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	4,182 4182	+62 62	+1.50 1.504854368932	6.36 636751445	50 50	毎月 1	4,182円 +62円（+1.50％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	10,298 10298	+28 28	+0.27 0.27263875365141	2.67 267407054	55 55	毎月 1	10,298円 +28円（+0.27％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	12,063 12063	-2 -2	-0.02 -0.016576875259014	1.89 189510433	0 0	年1回 5	12,063円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,723 9723	+1 1	+0.01 0.010285949393129	57.00 5700044251	0 0	年1回 5	9,723円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,534 9534	-8 -8	-0.08 -0.083839865856215	32.30 3230891263	0 0	年1回 5	9,534円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,094 11094	+1 1	+0.01 0.0090146939511404	0.01 1109366	0 0	年1回 5	11,094円 +1円（+0.01％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,741 9741	+1 1	+0.01 0.010266940451745	24.05 2405005642	0 0	年2回 4	9,741円 +1円（+0.01％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,620 9620	-5 -5	-0.05 -0.051948051948052	6.28 628046275	0 0	年1回 5	9,620円 -5円（-0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,383 14383	-1 -1	-0.01 -0.0069521690767519	0.94 94990889	0 0	年1回 5	14,383円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	9,800 9800	-10 -10	-0.10 -0.10193679918451	8.30 830023289	0 0	年1回 5	9,800円 -10円（-0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	10,088 10088	+10 10	+0.10 0.099226036912086	5.13 513612581	0 0	年1回 5	10,088円 +10円（+0.10％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	8,426 8426	+1 1	+0.01 0.01186943620178	172.22 17222841794	70 70	年4回 3	8,426円 +1円（+0.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,260 7260	0 0	0.00 0	128.71 12871146271	20 20	毎月 1	7,260円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,200 9200	-8 -8	-0.09 -0.086880973066898	13.50 1350647939	50 50	毎月 1	9,200円 -8円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,205 7205	+15 15	+0.21 0.2086230876217	20.65 2065002151	70 70	毎月 1	7,205円 +15円（+0.21％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,257 3257	+53 53	+1.65 1.6541822721598	77.72 7772237035	35 35	毎月 1	3,257円 +53円（+1.65％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,405 5405	+5 5	+0.09 0.092592592592593	10.41 1041155361	60 60	毎月 1	5,405円 +5円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,911 7911	+52 52	+0.66 0.66166178903168	10.93 1093167168	70 70	毎月 1	7,911円 +52円（+0.66％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,310 9310	+31 31	+0.33 0.33408772497036	5.68 568139436	80 80	毎月 1	9,310円 +31円（+0.33％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,669 4669	+81 81	+1.77 1.7654751525719	1.03 103821196	50 50	毎月 1	4,669円 +81円（+1.77％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,213 6213	+61 61	+0.99 0.99154746423927	28.01 2801065032	60 60	毎月 1	6,213円 +61円（+0.99％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,734 4734	+35 35	+0.74 0.74483932751649	38.73 3873957423	70 70	毎月 1	4,734円 +35円（+0.74％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,968 9968	0 0	0.00 0	0.97 97651846	0 0	年2回 4	9,968円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	10,012 10012	0 0	0.00 0	1.94 194410295	10 10	年2回 4	10,012円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,578 9578	+157 157	+1.67 1.666489756926	0.25 25684223	10 10	年2回 4	9,578円 +157円（+1.67％）
6 6	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,254 9254	+13 13	+0.14 0.14067741586408	1.86 186841237	0 0	毎月 1	9,254円 +13円（+0.14％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	8,642 8642	+29 29	+0.34 0.33670033670034	0.57 57556957	20 20	毎月 1	8,642円 +29円（+0.34％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ１年	9,746 9746	+31 31	+0.32 0.31909418425116	0.09 9527151	0 0	年1回 5	9,746円 +31円（+0.32％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	4,004 4004	+12 12	+0.30 0.30060120240481	5.26 526088727	45 45	毎月 1	4,004円 +12円（+0.30％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ年	9,971 9971	+27 27	+0.27 0.27152051488335	0.93 93768673	0 0	年1回 5	9,971円 +27円（+0.27％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,436 5436	-18 -18	-0.33 -0.33003300330033	942.24 94224057397	25 25	毎月 1	5,436円 -18円（-0.33％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,393 10393	-34 -34	-0.33 -0.32607653208018	63.91 6391171476	0 0	年1回 5	10,393円 -34円（-0.33％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,651 7651	+15 15	+0.20 0.19643792561551	15.79 1579505906	40 40	毎月 1	7,651円 +15円（+0.20％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,136 8136	+7 7	+0.09 0.086111452823225	2.98 298665492	50 50	毎月 1	8,136円 +7円（+0.09％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,647 3647	+14 14	+0.39 0.38535645472062	16.96 1696887748	20 20	毎月 1	3,647円 +14円（+0.39％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,914 1914	+34 34	+1.81 1.8085106382979	88.32 8832223867	20 20	毎月 1	1,914円 +34円（+1.81％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,271 6271	+72 72	+1.16 1.1614776576867	1.60 160163490	70 70	毎月 1	6,271円 +72円（+1.16％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	4,056 4056	+37 37	+0.92 0.92062702164718	2.72 272414494	80 80	毎月 1	4,056円 +37円（+0.92％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,987 9987	0 0	0.00 0	0.00 998663	0 0	年2回 4	9,987円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,712 12712	+12 12	+0.09 0.094488188976378	0.90 90791243	0 0	年1回 5	12,712円 +12円（+0.09％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,079 3079	+4 4	+0.13 0.13008130081301	309.78 30978750935	50 50	毎月 1	3,079円 +4円（+0.13％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

8,823

+32

+0.36

53.30

-

年2回

8,823円

+32円
（+0.36％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

8,779

+28

+0.32

71.08

0

年1回

8,779円

+28円
（+0.32％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

8,915

+34

+0.38

66.37

0

年2回

8,915円

+34円
（+0.38％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

9,134

+150

+1.67

79.30

0

年1回

9,134円

+150円
（+1.67％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

9,174

-157

-1.68

5.88

0

年1回

9,174円

-157円
（-1.68％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

9,214

+31

+0.34

81.31

0

年2回

9,214円

+31円
（+0.34％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

11,990

-5

-0.04

29.46

500

年2回

11,990円

-5円
（-0.04％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

10,734

+66

+0.62

8.89

0

年1回

10,734円

+66円
（+0.62％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

11,628

+110

+0.96

108.23

0

年1回

11,628円

+110円
（+0.96％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

12,382

+121

+0.99

2.47

0

年1回

12,382円

+121円
（+0.99％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

11,492

+32

+0.28

130.20

0

年1回

11,492円

+32円
（+0.28％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

10,618

+58

+0.55

423.72

0

年1回

10,618円

+58円
（+0.55％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

12,606

-15

-0.12

132.36

1,550

年2回

12,606円

-15円
（-0.12％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

12,471

+45

+0.36

231.18

65

年2回

12,471円

+45円
（+0.36％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

9,470

+29

+0.31

0.01

250

年4回

9,470円

+29円
（+0.31％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

11,407

+35

+0.31

28.19

0

年1回

11,407円

+35円
（+0.31％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

8,881

+1

+0.01

16.41

0

年2回

8,881円

+1円
（+0.01％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

12,519

+79

+0.64

14.14

0

年1回

12,519円

+79円
（+0.64％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

9,448

+44

+0.47

135.31

0

年1回

9,448円

+44円
（+0.47％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

14,774

+84

+0.57

11.91

0

年1回

14,774円

+84円
（+0.57％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

12,989

+73

+0.57

20.49

0

年1回

12,989円

+73円
（+0.57％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

13,042

+60

+0.46

220.49

60

毎月

13,042円

+60円
（+0.46％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

12,695

+61

+0.48

35.40

0

年1回

12,695円

+61円
（+0.48％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

9,615

+27

+0.28

22.23

0

年1回

9,615円

+27円
（+0.28％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

12,278

+43

+0.35

148.31

500

年1回

12,278円

+43円
（+0.35％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

13,922

+94

+0.68

13.35

0

年1回

13,922円

+94円
（+0.68％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

16,406

+1

+0.01

153.74

1,000

年1回

16,406円

+1円
（+0.01％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

9,806

+205

+2.14

7.11

0

年2回

9,806円

+205円
（+2.14％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

10,133

+240

+2.43

29.02

0

年2回

10,133円

+240円
（+2.43％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

10,418

+248

+2.44

1.79

40

毎月

10,418円

+248円
（+2.44％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

8,639

+263

+3.14

1.03

50

毎月

8,639円

+263円
（+3.14％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

4,417

+93

+2.15

15.39

65

毎月

4,417円

+93円
（+2.15％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

6,613

+178

+2.77

31.04

70

毎月

6,613円

+178円
（+2.77％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

9,404

+30

+0.32

14.63

0

年4回

9,404円

+30円
（+0.32％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

20,490

+77

+0.38

49.23

130

年1回

20,490円

+77円
（+0.38％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

14,724

+62

+0.42

197.69

0

年1回

14,724円

+62円
（+0.42％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

14,609

+92

+0.63

95.56

0

年1回

14,609円

+92円
（+0.63％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

23,603

+1,010

+4.47

8.02

60

毎月

23,603円

+1,010円
（+4.47％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

20,498

+75

+0.37

13.19

2,000

年1回

20,498円

+75円
（+0.37％）

ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド
愛称：トヨタＨ
トヨタＨ

18,140

+137

+0.76

9.20

200

年1回

18,140円

+137円
（+0.76％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

23,525

+144

+0.62

58.16

0

年1回

23,525円

+144円
（+0.62％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

13,864

+85

+0.62

241.13

0

年1回

13,864円

+85円
（+0.62％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

13,090

+12

+0.09

25.24

100

年1回

13,090円

+12円
（+0.09％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

63,228

+215

+0.34

134.18

2,000

年1回

63,228円

+215円
（+0.34％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

8,419

+54

+0.65

7.06

80

年4回

8,419円

+54円
（+0.65％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

14,107

+75

+0.53

8.01

0

年2回

14,107円

+75円
（+0.53％）

新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株

5,452

+102

+1.91

12.41

0

年1回

5,452円

+102円
（+1.91％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

13,696

+116

+0.85

9.91

140

年1回

13,696円

+116円
（+0.85％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

9,077

+2

+0.02

32.19

270

年2回

9,077円

+2円
（+0.02％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

10,232

+54

+0.53

47.30

30

年4回

10,232円

+54円
（+0.53％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

26,244

+104

+0.40

11.19

0

年1回

26,244円

+104円
（+0.40％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

33,932

+2

+0.01

26.26

50

年1回

33,932円

+2円
（+0.01％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

13,019

+79

+0.61

14.70

240

年1回

13,019円

+79円
（+0.61％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

13,683

+85

+0.63

7.78

150

年1回

13,683円

+85円
（+0.63％）

ＤＩＡＭ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

20,763

+84

+0.41

255.67

0

年1回

20,763円

+84円
（+0.41％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

24,988

+180

+0.73

55.89

500

年1回

24,988円

+180円
（+0.73％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

10,961

+47

+0.43

6.36

140

年1回

10,961円

+47円
（+0.43％）

ブランドエクイティ
ブランド

9,538

-16

-0.17

71.19

50

年1回

9,538円

-16円
（-0.17％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

7,957

+50

+0.63

19.68

130

年1回

7,957円

+50円
（+0.63％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

17,831

+98

+0.55

50.32

0

年1回

17,831円

+98円
（+0.55％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

20,085

+146

+0.73

832.07

1,000

年1回

20,085円

+146円
（+0.73％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

8,579

-10

-0.12

46.89

60

年1回

8,579円

-10円
（-0.12％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

7,029

+37

+0.53

58.37

30

年2回

7,029円

+37円
（+0.53％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

9,790

+60

+0.62

32.84

0

年2回

9,790円

+60円
（+0.62％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

12,012

+44

+0.37

315.00

500

年2回

12,012円

+44円
（+0.37％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

7,568

+25

+0.33

17.13

50

年1回

7,568円

+25円
（+0.33％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

10,209

+68

+0.67

11.71

0

年1回

10,209円

+68円
（+0.67％）

コア30インデックス
コア３０

8,698

+21

+0.24

15.63

0

年1回

8,698円

+21円
（+0.24％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

10,824

+66

+0.61

85.00

130

年1回

10,824円

+66円
（+0.61％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

13,523

+61

+0.45

32.20

80

年1回

13,523円

+61円
（+0.45％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

10,463

+52

+0.50

40.86

0

年2回

10,463円

+52円
（+0.50％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

15,148

+145

+0.97

2,016.46

0

年1回

15,148円

+145円
（+0.97％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

21,851

+128

+0.59

103.39

0

年1回

21,851円

+128円
（+0.59％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

7,479

+46

+0.62

5.48

0

年1回

7,479円

+46円
（+0.62％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

7,533

+72

+0.97

17.33

5

年1回

7,533円

+72円
（+0.97％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

8,632

+83

+0.97

7.90

5

年1回

8,632円

+83円
（+0.97％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

7,235

+72

+1.01

37.40

55

年1回

7,235円

+72円
（+1.01％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

5,142

+50

+0.98

77.35

0

年1回

5,142円

+50円
（+0.98％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

4,039

+39

+0.98

1,761.65

40

年1回

4,039円

+39円
（+0.98％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

11,251

+110

+0.99

4.38

0

年1回

11,251円

+110円
（+0.99％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

47,549

+266

+0.56

3.11

0

年1回

47,549円

+266円
（+0.56％）

ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

12,303

+76

+0.62

299.83

0

年1回

12,303円

+76円
（+0.62％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

25,223

+155

+0.62

955.20

0

年1回

25,223円

+155円
（+0.62％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

18,390

+79

+0.43

0.93

10

年1回

18,390円

+79円
（+0.43％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

25,199

+244

+0.98

6.10

0

年1回

25,199円

+244円
（+0.98％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

27,191

+100

+0.37

195.38

0

年1回

27,191円

+100円
（+0.37％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

14,592

+92

+0.63

24.26

0

年1回

14,592円

+92円
（+0.63％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

21,990

+182

+0.83

79.12

0

年1回

21,990円

+182円
（+0.83％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

20,097

+100

+0.50

27.98

0

年2回

20,097円

+100円
（+0.50％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

15,469

+102

+0.66

109.19

0

年1回

15,469円

+102円
（+0.66％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

8,045

+104

+1.31

479.16

-

年1回

8,045円

+104円
（+1.31％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

10,921

+44

+0.40

728.47

0

年1回

10,921円

+44円
（+0.40％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

10,159

+94

+0.93

287.79

0

年1回

10,159円

+94円
（+0.93％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

9,452

+24

+0.25

17.48

10

年2回

9,452円

+24円
（+0.25％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

13,245

+139

+1.06

702.19

0

年1回

13,245円

+139円
（+1.06％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

15,288

+159

+1.05

3,699.66

0

年1回

15,288円

+159円
（+1.05％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

8,957

+93

+1.05

106.66

-

年2回

8,957円

+93円
（+1.05％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

9,066

+93

+1.04

1,346.97

-

年2回

9,066円

+93円
（+1.04％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

8,988

+146

+1.65

2,327.20

-

年1回

8,988円

+146円
（+1.65％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

11,017

+97

+0.89

9.98

200

年2回

11,017円

+97円
（+0.89％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

13,023

+103

+0.80

38.85

100

年1回

13,023円

+103円
（+0.80％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

10,348

+126

+1.23

62.46

670

年4回

10,348円

+126円
（+1.23％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

13,296

+163

+1.24

7.95

0

年1回

13,296円

+163円
（+1.24％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

13,745

+27

+0.20

24.01

80

年1回

13,745円

+27円
（+0.20％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

11,048

+93

+0.85

420.96

200

年2回

11,048円

+93円
（+0.85％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

5,022

+43

+0.86

45.26

35

毎月

5,022円

+43円
（+0.86％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

7,486

+55

+0.74

291.78

115

毎月

7,486円

+55円
（+0.74％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

6,229

+33

+0.53

43.96

96

毎月

6,229円

+33円
（+0.53％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

14,527

+106

+0.74

17.85

331

年2回

14,527円

+106円
（+0.74％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

11,987

+62

+0.52

4.88

275

年2回

11,987円

+62円
（+0.52％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

13,556

+128

+0.95

0.26

340

年2回

13,556円

+128円
（+0.95％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

8,227

+77

+0.94

234.80

50

毎月

8,227円

+77円
（+0.94％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

18,228

+173

+0.96

35.63

0

年2回

18,228円

+173円
（+0.96％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

9,149

+80

+0.88

7.14

40

毎月

9,149円

+80円
（+0.88％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

6,527

+70

+1.08

25.04

50

毎月

6,527円

+70円
（+1.08％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

5,203

+129

+2.54

18.56

50

毎月

5,203円

+129円
（+2.54％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

8,854

+224

+2.60

0.74

60

毎月

8,854円

+224円
（+2.60％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,975

0

0.00

0

年2回

9,975円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

10,289

+98

+0.96

15.63

35

毎月

10,289円

+98円
（+0.96％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

21,361

+202

+0.95

6.28

10

年2回

21,361円

+202円
（+0.95％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,124

-8

-0.10

19.95

35

毎月

8,124円

-8円
（-0.10％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

9,181

+55

+0.60

3.28

40

年4回

9,181円

+55円
（+0.60％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

9,117

+55

+0.61

8.53

40

年4回

9,117円

+55円
（+0.61％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

8,963

+85

+0.96

21.96

0

年2回

8,963円

+85円
（+0.96％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,356

+10

+0.74

135.00

20

年1回

1,356円

+10円
（+0.74％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

9,537

+98

+1.04

189.28

-

年1回

9,537円

+98円
（+1.04％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

9,517

+95

+1.01

442.12

0

年1回

9,517円

+95円
（+1.01％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

12,391

+65

+0.53

13.07

0

年1回

12,391円

+65円
（+0.53％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

12,106

+100

+0.83

281.79

0

年1回

12,106円

+100円
（+0.83％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

11,744

+97

+0.83

34.60

0

年1回

11,744円

+97円
（+0.83％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

12,686

+175

+1.40

48.53

0

年1回

12,686円

+175円
（+1.40％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配

11,454

+50

+0.44

5.26

0

年1回

11,454円

+50円
（+0.44％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

11,045

+78

+0.71

0.74

0

年1回

11,045円

+78円
（+0.71％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

14,384

+119

+0.83

0.01

0

年1回

14,384円

+119円
（+0.83％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

14,066

+194

+1.40

21.10

0

年1回

14,066円

+194円
（+1.40％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

9,338

+78

+0.84

17.06

0

年2回

9,338円

+78円
（+0.84％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

9,673

+72

+0.75

98.14

0

年2回

9,673円

+72円
（+0.75％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,001

+45

+0.50

42.60

0

年4回

9,001円

+45円
（+0.50％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

11,604

+45

+0.39

17.74

0

年1回

11,604円

+45円
（+0.39％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

10,350

+74

+0.72

14.75

0

年1回

10,350円

+74円
（+0.72％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

12,244

+102

+0.84

1.02

0

年1回

12,244円

+102円
（+0.84％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

11,418

+157

+1.39

5.80

0

年1回

11,418円

+157円
（+1.39％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

11,063

+129

+1.18

203.06

0

年1回

11,063円

+129円
（+1.18％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

9,244

+63

+0.69

4.66

300

年2回

9,244円

+63円
（+0.69％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

9,570

+56

+0.59

110.30

210

年2回

9,570円

+56円
（+0.59％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

11,935

+126

+1.07

49.90

0

年1回

11,935円

+126円
（+1.07％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

9,928

+50

+0.51

52.94

700

年2回

9,928円

+50円
（+0.51％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

11,772

+113

+0.97

23.92

1,000

年1回

11,772円

+113円
（+0.97％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

14,420

+61

+0.42

39.54

0

年1回

14,420円

+61円
（+0.42％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

12,996

+52

+0.40

2.68

50

年1回

12,996円

+52円
（+0.40％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

9,675

+45

+0.47

69.84

450

年2回

9,675円

+45円
（+0.47％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）
愛称：USアイ（為替ヘッジなし）
USアイなし

12,721

+8

+0.06

0.76

80

年2回

12,721円

+8円
（+0.06％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）
愛称：USアイ（為替ヘッジあり）
USアイあり

11,262

+17

+0.15

0.45

70

年2回

11,262円

+17円
（+0.15％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

9,498

+66

+0.70

3.41

770

年2回

9,498円

+66円
（+0.70％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

10,064

+60

+0.60

80.20

1,000

年2回

10,064円

+60円
（+0.60％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,312

+23

+0.22

11.23

30

毎月

10,312円

+23円
（+0.22％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

10,209

+13

+0.13

93.40

30

毎月

10,209円

+13円
（+0.13％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

12,899

+29

+0.23

7.49

0

年1回

12,899円

+29円
（+0.23％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

15,495

+20

+0.13

34.06

0

年1回

15,495円

+20円
（+0.13％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

8,638

+58

+0.68

13.64

0

年1回

8,638円

+58円
（+0.68％）

新光中国Ａ株プラス
中国Aプラス

19,661

+3

+0.02

1.24

0

年2回

19,661円

+3円
（+0.02％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

9,283

+99

+1.08

12.36

1,000

年1回

9,283円

+99円
（+1.08％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

13,828

+89

+0.65

6.55

0

年1回

13,828円

+89円
（+0.65％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

25,206

+208

+0.83

5.36

0

年1回

25,206円

+208円
（+0.83％）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド

10,461

-34

-0.32

30.56

25

年4回

10,461円

-34円
（-0.32％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

9,910

+95

+0.97

28.92

10

年2回

9,910円

+95円
（+0.97％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

9,783

+80

+0.82

0.77

15

毎月

9,783円

+80円
（+0.82％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

9,533

+92

+0.97

210.74

130

毎月

9,533円

+92円
（+0.97％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

36,499

+301

+0.83

93.93

0

年1回

36,499円

+301円
（+0.83％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

10,071

+144

+1.45

77.10

0

年1回

10,071円

+144円
（+1.45％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

17,213

+142

+0.83

182.89

0

年1回

17,213円

+142円
（+0.83％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

10,928

+66

+0.61

5.40

0

年1回

10,928円

+66円
（+0.61％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

9,151

+90

+0.99

24.83

0

年1回

9,151円

+90円
（+0.99％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

13,839

+93

+0.68

80.09

0

年1回

13,839円

+93円
（+0.68％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

12,022

+118

+0.99

77.43

960

年1回

12,022円

+118円
（+0.99％）

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称：チャイナフォーカス
チャイナ

18,751

+62

+0.33

11.84

260

年1回

18,751円

+62円
（+0.33％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

11,565

-40

-0.34

302.69

100

年1回

11,565円

-40円
（-0.34％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

11,380

+163

+1.45

24.72

600

年1回

11,380円

+163円
（+1.45％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

7,021

+43

+0.62

56.18

20

毎月

7,021円

+43円
（+0.62％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

7,638

+75

+0.99

138.29

20

毎月

7,638円

+75円
（+0.99％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,478

+56

+0.87

67.97

30

毎月

6,478円

+56円
（+0.87％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

7,655

+47

+0.62

9.42

70

年4回

7,655円

+47円
（+0.62％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

20,234

+226

+1.13

31.76

0

年1回

20,234円

+226円
（+1.13％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

13,521

+187

+1.40

45.72

0

年1回

13,521円

+187円
（+1.40％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

33,952

+280

+0.83

1,365.30

0

年1回

33,952円

+280円
（+0.83％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

20,327

+277

+1.38

395.28

0

年1回

20,327円

+277円
（+1.38％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,308

-2

-0.02

66.26

0

年1回

10,308円

-2円
（-0.02％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
円債ＩＮＤＸ

11,054

-3

-0.03

2.39

0

年1回

11,054円

-3円
（-0.03％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,690

-3

-0.03

45.83

70

年1回

10,690円

-3円
（-0.03％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,420

-3

-0.03

228.82

0

年1回

11,420円

-3円
（-0.03％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,064

-3

-0.02

759.49

0

年1回

12,064円

-3円
（-0.02％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,234

+1

+0.01

284.62

0

年2回

11,234円

+1円
（+0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,045

-1

-0.01

250.43

0

年2回

10,045円

-1円
（-0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,321

-3

-0.03

470.91

5

年2回

10,321円

-3円
（-0.03％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

4,427.97

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

8,730.80

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信1月号

10,001

0

0.00

3.96

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信2月号

10,001

0

0.00

3.50

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信3月号

10,001

0

0.00

2.92

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信4月号

10,000

0

0.00

3.78

1.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信5月号

10,000

0

0.00

3.58

1.78

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信6月号

10,000

0

0.00

3.37

1.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信7月号

10,000

0

0.00

3.80

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信8月号

10,000

0

0.00

4.10

0.84

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信9月号

10,000

0

0.00

3.73

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信10月号

10,000

0

0.00

3.92

0.84

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信11月号

10,000

0

0.00

3.38

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信12月号

10,001

0

0.00

5.53

1.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,002

0

0.00

28.03

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,002

0

0.00

23.25

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,002

0

0.00

25.14

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,002

0

0.00

20.00

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,001

0

0.00

20.82

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,001

0

0.00

29.99

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,001

0

0.00

37.11

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,001

0

0.00

26.61

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,001

0

0.00

28.67

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,001

0

0.00

22.86

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,000

0

0.00

25.02

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,003

0

0.00

42.62

1.79

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,001

0

0.00

21.07

0.70

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,001

0

0.00

17.63

0.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,001

0

0.00

17.99

0.73

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,001

0

0.00

18.21

0.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,001

0

0.00

15.49

0.77

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,001

0

0.00

23.50

0.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

29.46

0.81

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

19.32

0.81

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

17.38

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,000

0

0.00

17.14

0.82

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,000

0

0.00

20.69

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,001

0

0.00

33.34

1.65

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）
日本債券ＤＣ

11,903

-4

-0.03

1.50

0

年1回

11,903円

-4円
（-0.03％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,361

-3

-0.02

166.18

0

年1回

12,361円

-3円
（-0.02％）

ＤＩＡＭニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,739

-3

-0.03

12.07

20

年2回

9,739円

-3円
（-0.03％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,325

-4

-0.04

33.80

0

年1回

10,325円

-4円
（-0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,706

-3

-0.03

89.00

350

年1回

9,706円

-3円
（-0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,776

-3

-0.03

101.61

170

年1回

9,776円

-3円
（-0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,786

-4

-0.04

83.65

115

年1回

9,786円

-4円
（-0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,819

-3

-0.03

44.29

50

年1回

9,819円

-3円
（-0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,747

-3

-0.03

34.94

0

年1回

9,747円

-3円
（-0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,741

-3

-0.03

45.60

0

年1回

9,741円

-3円
（-0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,717

-4

-0.04

48.31

0

年1回

9,717円

-4円
（-0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

9,678

-3

-0.03

89.52

0

年1回

9,678円

-3円
（-0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

9,666

-4

-0.04

145.02

0

年1回

9,666円

-4円
（-0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

9,679

-3

-0.03

118.67

0

年1回

9,679円

-3円
（-0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,649

-4

-0.04

113.05

0

年1回

9,649円

-4円
（-0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

9,676

-3

-0.03

167.13

420

年1回

9,676円

-3円
（-0.03％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

9,733

-9

-0.09

3.99

0

年1回

9,733円

-9円
（-0.09％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

11,376

-21

-0.18

17.05

0

年1回

11,376円

-21円
（-0.18％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

8,679

-7

-0.08

24.78

20

毎月

8,679円

-7円
（-0.08％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

10,884

-9

-0.08

7.37

0

年1回

10,884円

-9円
（-0.08％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,484

-7

-0.08

23.56

20

毎月

8,484円

-7円
（-0.08％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

8,149

-14

-0.17

130.84

50

毎月

8,149円

-14円
（-0.17％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,586

-8

-0.08

92.16

20

毎月

9,586円

-8円
（-0.08％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,816

-10

-0.09

3.17

0

年1回

10,816円

-10円
（-0.09％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,308

-13

-0.16

13.29

15

毎月

8,308円

-13円
（-0.16％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,930

-8

-0.09

20.19

10

毎月

8,930円

-8円
（-0.09％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
ハイブリ円

7,204

+1

+0.01

7.00

40

毎月

7,204円

+1円
（+0.01％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
ハイブリ豪

6,841

+8

+0.12

1.02

70

毎月

6,841円

+8円
（+0.12％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
ハイブリレ

4,182

+62

+1.50

6.36

50

毎月

4,182円

+62円
（+1.50％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
ハイブリ元

10,298

+28

+0.27

2.67

55

毎月

10,298円

+28円
（+0.27％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

12,063

-2

-0.02

1.89

0

年1回

12,063円

-2円
（-0.02％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

9,723

+1

+0.01

57.00

0

年1回

9,723円

+1円
（+0.01％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

9,534

-8

-0.08

32.30

0

年1回

9,534円

-8円
（-0.08％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

11,094

+1

+0.01

0.01

0

年1回

11,094円

+1円
（+0.01％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,741

+1

+0.01

24.05

0

年2回

9,741円

+1円
（+0.01％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

9,620

-5

-0.05

6.28

0

年1回

9,620円

-5円
（-0.05％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
外債ＩＮＤＸ

14,383

-1

-0.01

0.94

0

年1回

14,383円

-1円
（-0.01％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

9,800

-10

-0.10

8.30

0

年1回

9,800円

-10円
（-0.10％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

10,088

+10

+0.10

5.13

0

年1回

10,088円

+10円
（+0.10％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

8,426

+1

+0.01

172.22

70

年4回

8,426円

+1円
（+0.01％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,260

0

0.00

128.71

20

毎月

7,260円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,200

-8

-0.09

13.50

50

毎月

9,200円

-8円
（-0.09％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

7,205

+15

+0.21

20.65

70

毎月

7,205円

+15円
（+0.21％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,257

+53

+1.65

77.72

35

毎月

3,257円

+53円
（+1.65％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

5,405

+5

+0.09

10.41

60

毎月

5,405円

+5円
（+0.09％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,911

+52

+0.66

10.93

70

毎月

7,911円

+52円
（+0.66％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,310

+31

+0.33

5.68

80

毎月

9,310円

+31円
（+0.33％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,669

+81

+1.77

1.03

50

毎月

4,669円

+81円
（+1.77％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,213

+61

+0.99

28.01

60

毎月

6,213円

+61円
（+0.99％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

4,734

+35

+0.74

38.73

70

毎月

4,734円

+35円
（+0.74％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,968

0

0.00

0.97

0

年2回

9,968円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）
ハイ証券円2

10,012

0

0.00

1.94

10

年2回

10,012円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）
ハイ証券ブ2

9,578

+157

+1.67

0.25

10

年2回

9,578円

+157円
（+1.67％）

ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション
アジコレ

9,254

+13

+0.14

1.86

0

毎月

9,254円

+13円
（+0.14％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ毎月

8,642

+29

+0.34

0.57

20

毎月

8,642円

+29円
（+0.34％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ１年

9,746

+31

+0.32

0.09

0

年1回

9,746円

+31円
（+0.32％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ毎

4,004

+12

+0.30

5.26

45

毎月

4,004円

+12円
（+0.30％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ年

9,971

+27

+0.27

0.93

0

年1回

9,971円

+27円
（+0.27％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,436

-18

-0.33

942.24

25

毎月

5,436円

-18円
（-0.33％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,393

-34

-0.33

63.91

0

年1回

10,393円

-34円
（-0.33％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

7,651

+15

+0.20

15.79

40

毎月

7,651円

+15円
（+0.20％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,136

+7

+0.09

2.98

50

毎月

8,136円

+7円
（+0.09％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,647

+14

+0.39

16.96

20

毎月

3,647円

+14円
（+0.39％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,914

+34

+1.81

88.32

20

毎月

1,914円

+34円
（+1.81％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

6,271

+72

+1.16

1.60

70

毎月

6,271円

+72円
（+1.16％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

4,056

+37

+0.92

2.72

80

毎月

4,056円

+37円
（+0.92％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,987

0

0.00

0

年2回

9,987円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

12,712

+12

+0.09

0.90

0

年1回

12,712円

+12円
（+0.09％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

3,079

+4

+0.13

309.78

50

毎月

3,079円

+4円
（+0.13％）

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