アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	10,171 10171	+55 55	+0.54 0.54369315935152	2.03 203414635	-	年1回 5	10,171円 +55円（+0.54％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	10,146 10146	-99 -99	-0.97 -0.96632503660322	0.10 10145903	-	年1回 5	10,146円 -99円（-0.97％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,735 8735	-118 -118	-1.33 -1.332881509093	52.95 5295874901	-	年2回 4	8,735円 -118円（-1.33％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,610 8610	-95 -95	-1.09 -1.0913268236646	70.44 7044152410	0 0	年1回 5	8,610円 -95円（-1.09％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,596 8596	-56 -56	-0.65 -0.64724919093851	61.16 6116688292	0 0	年2回 4	8,596円 -56円（-0.65％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,306 8306	-233 -233	-2.73 -2.728656751376	77.87 7787181984	0 0	年1回 5	8,306円 -233円（-2.73％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,652 9652	+258 258	+2.75 2.7464338939749	6.79 679571801	0 0	年1回 5	9,652円 +258円（+2.75％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	9,128 9128	+23 23	+0.25 0.25260845689182	61.45 6145362717	0 0	年2回 4	9,128円 +23円（+0.25％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	11,324 11324	+62 62	+0.55 0.5505238856331	31.62 3162815366	500 500	年2回 4	11,324円 +62円（+0.55％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,488 10488	-84 -84	-0.79 -0.79455164585698	9.67 967723056	0 0	年1回 5	10,488円 -84円（-0.79％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,156 11156	-130 -130	-1.15 -1.1518695729222	117.46 11746453899	0 0	年1回 5	11,156円 -130円（-1.15％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	12,126 12126	-64 -64	-0.53 -0.52502050861362	1.49 149083322	0 0	年1回 5	12,126円 -64円（-0.53％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	11,119 11119	-98 -98	-0.87 -0.8736738878488	122.56 12256014267	0 0	年1回 5	11,119円 -98円（-0.87％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,434 10434	-126 -126	-1.19 -1.1931818181818	406.50 40650487856	0 0	年1回 5	10,434円 -126円（-1.19％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,797 11797	-48 -48	-0.41 -0.40523427606585	142.74 14274556402	1,550 1550	年2回 4	11,797円 -48円（-0.41％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	12,184 12184	-136 -136	-1.10 -1.1038961038961	230.88 23088236147	65 65	年2回 4	12,184円 -136円（-1.10％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	9,191 9191	-76 -76	-0.82 -0.82011438437466	0.01 1117032	0 0	年4回 3	9,191円 -76円（-0.82％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	11,065 11065	-92 -92	-0.82 -0.82459442502465	26.63 2663695486	0 0	年1回 5	11,065円 -92円（-0.82％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	8,694 8694	+1 1	+0.01 0.011503508570114	15.77 1577559107	0 0	年2回 4	8,694円 +1円（+0.01％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	12,111 12111	-53 -53	-0.44 -0.43571193686287	11.72 1172696479	0 0	年1回 5	12,111円 -53円（-0.44％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	8,949 8949	-81 -81	-0.90 -0.89700996677741	125.76 12576190107	0 0	年1回 5	8,949円 -81円（-0.90％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	14,463 14463	-124 -124	-0.85 -0.85007198190169	11.95 1195854092	0 0	年1回 5	14,463円 -124円（-0.85％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,711 12711	-108 -108	-0.84 -0.84249941493096	20.12 2012885331	0 0	年1回 5	12,711円 -108円（-0.84％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,683 12683	-95 -95	-0.74 -0.74346533103772	210.75 21075441370	60 60	毎月 1	12,683円 -95円（-0.74％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,445 12445	-95 -95	-0.76 -0.75757575757576	34.54 3454529384	0 0	年1回 5	12,445円 -95円（-0.76％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,383 9383	-90 -90	-0.95 -0.95006861606672	21.12 2112413628	0 0	年1回 5	9,383円 -90円（-0.95％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,711 11711	-166 -166	-1.40 -1.3976593415846	137.38 13738373845	500 500	年1回 5	11,711円 -166円（-1.40％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,541 13541	-152 -152	-1.11 -1.1100562331118	13.76 1376619256	0 0	年1回 5	13,541円 -152円（-1.11％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	16,368 16368	-160 -160	-0.97 -0.96805421103582	161.21 16121226527	1,000 1000	年1回 5	16,368円 -160円（-0.97％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	9,581 9581	+7 7	+0.07 0.073114685606852	6.64 664957544	0 0	年2回 4	9,581円 +7円（+0.07％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	9,747 9747	+40 40	+0.41 0.41207376120326	27.70 2770890115	0 0	年2回 4	9,747円 +40円（+0.41％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	9,777 9777	+26 26	+0.27 0.2666393190442	1.57 157835597	40 40	毎月 1	9,777円 +26円（+0.27％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	8,581 8581	-25 -25	-0.29 -0.29049500348594	1.02 102670416	50 50	毎月 1	8,581円 -25円（-0.29％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	4,340 4340	-4 -4	-0.09 -0.092081031307551	15.43 1543943848	65 65	毎月 1	4,340円 -4円（-0.09％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	6,466 6466	-36 -36	-0.55 -0.55367579206398	31.16 3116458964	70 70	毎月 1	6,466円 -36円（-0.55％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,171 9171	-89 -89	-0.96 -0.96112311015119	14.18 1418816662	0 0	年4回 3	9,171円 -89円（-0.96％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	18,917 18917	-21 -21	-0.11 -0.11088816136868	45.85 4585023277	130 130	年1回 5	18,917円 -21円（-0.11％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,346 14346	-144 -144	-0.99 -0.99378881987578	189.53 18953448503	0 0	年1回 5	14,346円 -144円（-0.99％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	14,270 14270	+68 68	+0.48 0.47880580199972	85.96 8596435365	0 0	年1回 5	14,270円 +68円（+0.48％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	22,435 22435	-219 -219	-0.97 -0.96671669462347	7.49 749753356	60 60	毎月 1	22,435円 -219円（-0.97％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,929 19929	-100 -100	-0.50 -0.49927604972789	12.23 1223550935	2,000 2000	年1回 5	19,929円 -100円（-0.50％）
1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	17,925 17925	-156 -156	-0.86 -0.86278413804546	8.88 888634608	200 200	年1回 5	17,925円 -156円（-0.86％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	22,973 22973	-183 -183	-0.79 -0.79029193297633	58.99 5899351250	0 0	年1回 5	22,973円 -183円（-0.79％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	13,544 13544	-109 -109	-0.80 -0.7983593349447	234.71 23471052421	0 0	年1回 5	13,544円 -109円（-0.80％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	12,514 12514	-116 -116	-0.92 -0.91844813935075	23.96 2396429970	100 100	年1回 5	12,514円 -116円（-0.92％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	61,313 61313	-123 -123	-0.20 -0.20020834689758	127.23 12723161801	2,000 2000	年1回 5	61,313円 -123円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,098 8098	-66 -66	-0.81 -0.80842724154826	6.73 673474847	0 0	年4回 3	8,098円 -66円（-0.81％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	13,757 13757	-89 -89	-0.64 -0.64278491983244	7.68 768172713	0 0	年2回 4	13,757円 -89円（-0.64％）
1 1	新日鉄住金グループ株式オープン新日鉄住金株	5,323 5323	-62 -62	-1.15 -1.1513463324048	12.03 1203845743	0 0	年1回 5	5,323円 -62円（-1.15％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	12,802 12802	-86 -86	-0.67 -0.66728739913097	9.17 917884107	140 140	年1回 5	12,802円 -86円（-0.67％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	8,463 8463	-55 -55	-0.65 -0.64569147687251	29.81 2981349381	0 0	年2回 4	8,463円 -55円（-0.65％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,961 9961	-66 -66	-0.66 -0.6582227984442	45.34 4534993675	30 30	年4回 3	9,961円 -66円（-0.66％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	25,535 25535	-85 -85	-0.33 -0.33177205308353	10.73 1073581383	0 0	年1回 5	25,535円 -85円（-0.33％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	33,798 33798	-331 -331	-0.97 -0.96984968794867	25.87 2587774317	50 50	年1回 5	33,798円 -331円（-0.97％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	12,710 12710	-103 -103	-0.80 -0.80387106844611	14.82 1482675852	240 240	年1回 5	12,710円 -103円（-0.80％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	13,377 13377	-86 -86	-0.64 -0.63878778875436	7.56 756272455	150 150	年1回 5	13,377円 -86円（-0.64％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,929 19929	-30 -30	-0.15 -0.15030813166992	251.52 25152298580	0 0	年1回 5	19,929円 -30円（-0.15％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	24,613 24613	-287 -287	-1.15 -1.1526104417671	54.12 5412265401	500 500	年1回 5	24,613円 -287円（-1.15％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,715 10715	-25 -25	-0.23 -0.23277467411546	6.18 618003893	140 140	年1回 5	10,715円 -25円（-0.23％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,334 9334	-185 -185	-1.94 -1.9434814581364	69.41 6941661545	50 50	年1回 5	9,334円 -185円（-1.94％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	7,698 7698	-61 -61	-0.79 -0.78618378657043	18.82 1882157015	130 130	年1回 5	7,698円 -61円（-0.79％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,394 17394	-148 -148	-0.84 -0.84368943107969	48.33 4833260044	0 0	年1回 5	17,394円 -148円（-0.84％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,662 19662	-242 -242	-1.22 -1.2158360128617	855.77 85577355318	1,000 1000	年1回 5	19,662円 -242円（-1.22％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,366 8366	-168 -168	-1.97 -1.9685962034216	45.20 4520233585	60 60	年1回 5	8,366円 -168円（-1.97％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	6,813 6813	-73 -73	-1.06 -1.0601219866396	55.85 5585671468	30 30	年2回 4	6,813円 -73円（-1.06％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,537 9537	-67 -67	-0.70 -0.69762598917118	31.68 3168682107	0 0	年2回 4	9,537円 -67円（-0.70％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,894 11894	-158 -158	-1.31 -1.3109857285098	315.42 31542563525	500 500	年2回 4	11,894円 -158円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,214 7214	-35 -35	-0.48 -0.48282521727135	16.17 1617643105	50 50	年1回 5	7,214円 -35円（-0.48％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	9,722 9722	-108 -108	-1.10 -1.0986775178026	10.92 1092392579	0 0	年1回 5	9,722円 -108円（-1.10％）
1 1	コア30インデックスコア３０	8,643 8643	-75 -75	-0.86 -0.86028905712319	15.55 1555736387	0 0	年1回 5	8,643円 -75円（-0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,566 10566	-85 -85	-0.80 -0.79804713172472	83.41 8341599926	130 130	年1回 5	10,566円 -85円（-0.80％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,267 13267	-99 -99	-0.74 -0.74068532096364	31.21 3121060049	80 80	年1回 5	13,267円 -99円（-0.74％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,191 10191	-69 -69	-0.67 -0.67251461988304	39.50 3950772105	0 0	年2回 4	10,191円 -69円（-0.67％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,518 14518	-169 -169	-1.15 -1.1506774698713	2,019.19 201919192852	0 0	年1回 5	14,518円 -169円（-1.15％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,262 21262	-130 -130	-0.61 -0.6077038145101	101.65 10165973918	0 0	年1回 5	21,262円 -130円（-0.61％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,301 7301	-58 -58	-0.79 -0.78815056393532	5.18 518138287	0 0	年1回 5	7,301円 -58円（-0.79％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,212 7212	-84 -84	-1.15 -1.1513157894737	16.54 1654351476	5 5	年1回 5	7,212円 -84円（-1.15％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,264 8264	-96 -96	-1.15 -1.1483253588517	7.38 738792381	5 5	年1回 5	8,264円 -96円（-1.15％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	6,925 6925	-78 -78	-1.11 -1.1138083678424	35.58 3558529118	55 55	年1回 5	6,925円 -78円（-1.11％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,932 4932	-57 -57	-1.14 -1.1425135297655	74.92 7492192471	0 0	年1回 5	4,932円 -57円（-1.14％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,874 3874	-44 -44	-1.12 -1.1230219499745	1,785.75 178575229257	40 40	年1回 5	3,874円 -44円（-1.12％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	10,797 10797	-123 -123	-1.13 -1.1263736263736	4.37 437327155	0 0	年1回 5	10,797円 -123円（-1.13％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	41,124 41124	-712 -712	-1.70 -1.701883545272	2.72 272858361	0 0	年1回 5	41,124円 -712円（-1.70％）
1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	12,021 12021	-95 -95	-0.78 -0.78408715747772	302.68 30268362861	0 0	年1回 5	12,021円 -95円（-0.78％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	24,642 24642	-196 -196	-0.79 -0.78911345518963	938.85 93885700327	0 0	年1回 5	24,642円 -196円（-0.79％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	17,972 17972	-41 -41	-0.23 -0.22761339032921	0.92 92169268	10 10	年1回 5	17,972円 -41円（-0.23％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	24,170 24170	-279 -279	-1.14 -1.1411509673197	5.85 585808674	0 0	年1回 5	24,170円 -279円（-1.14％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	26,914 26914	-359 -359	-1.32 -1.3163201701316	196.00 19600990236	0 0	年1回 5	26,914円 -359円（-1.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	14,117 14117	-111 -111	-0.78 -0.78015181332584	23.32 2332615141	0 0	年1回 5	14,117円 -111円（-0.78％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	21,137 21137	-106 -106	-0.50 -0.4989879018971	78.17 7817003811	0 0	年1回 5	21,137円 -106円（-0.50％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	19,573 19573	-134 -134	-0.68 -0.67996143502309	26.82 2682040126	0 0	年2回 4	19,573円 -134円（-0.68％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	14,736 14736	-164 -164	-1.10 -1.1006711409396	104.21 10421030804	0 0	年1回 5	14,736円 -164円（-1.10％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	8,431 8431	-14 -14	-0.17 -0.16577856719953	521.06 52106925781	-	年1回 5	8,431円 -14円（-0.17％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,423 11423	-33 -33	-0.29 -0.28805865921788	766.22 76622102607	0 0	年1回 5	11,423円 -33円（-0.29％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	10,424 10424	-16 -16	-0.15 -0.15325670498084	274.99 27499087216	0 0	年1回 5	10,424円 -16円（-0.15％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	9,532 9532	-4 -4	-0.04 -0.041946308724832	15.23 1523989259	10 10	年2回 4	9,532円 -4円（-0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,196 14196	+8 8	+0.06 0.056385678037778	732.91 73291175829	0 0	年1回 5	14,196円 +8円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,092 16092	-63 -63	-0.39 -0.3899721448468	3,865.98 386598263311	0 0	年1回 5	16,092円 -63円（-0.39％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	9,597 9597	+5 5	+0.05 0.052126772310259	115.84 11584181235	-	年2回 4	9,597円 +5円（+0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	9,539 9539	-37 -37	-0.39 -0.38638262322473	1,456.87 145687690619	-	年2回 4	9,539円 -37円（-0.39％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	9,487 9487	-8 -8	-0.08 -0.084254870984729	2,311.06 231106860903	0 0	年1回 5	9,487円 -8円（-0.08％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	10,190 10190	+10 10	+0.10 0.098231827111984	34.72 3472991696	-	年1回 5	10,190円 +10円（+0.10％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	10,275 10275	-33 -33	-0.32 -0.32013969732247	307.35 30735078961	-	年1回 5	10,275円 -33円（-0.32％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	11,132 11132	-19 -19	-0.17 -0.17038830598153	9.80 980721458	200 200	年2回 4	11,132円 -19円（-0.17％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	13,325 13325	-44 -44	-0.33 -0.32911960505647	38.29 3829967604	100 100	年1回 5	13,325円 -44円（-0.33％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,625 10625	+39 39	+0.37 0.3684111090119	65.54 6554494412	30 30	年4回 3	10,625円 +39円（+0.37％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,696 13696	+49 49	+0.36 0.35905327178134	7.96 796547161	0 0	年1回 5	13,696円 +49円（+0.36％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	12,786 12786	-64 -64	-0.50 -0.49805447470817	21.19 2119700861	80 80	年1回 5	12,786円 -64円（-0.50％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,207 11207	-19 -19	-0.17 -0.16924995546054	431.13 43113925213	0 0	年2回 4	11,207円 -19円（-0.17％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,141 5141	+18 18	+0.35 0.35135662697638	43.56 4356802296	35 35	毎月 1	5,141円 +18円（+0.35％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,650 7650	+83 83	+1.10 1.0968679793842	305.89 30589506626	94 94	毎月 1	7,650円 +83円（+1.10％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,449 6449	+57 57	+0.89 0.89173967459324	44.93 4493002379	78 78	毎月 1	6,449円 +57円（+0.89％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,270 15270	+163 163	+1.08 1.0789700139008	18.82 1882305011	331 331	年2回 4	15,270円 +163円（+1.08％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,758 12758	+110 110	+0.87 0.8697027197976	5.24 524087169	275 275	年2回 4	12,758円 +110円（+0.87％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	13,784 13784	-360 -360	-2.55 -2.5452488687783	0.23 23660655	330 330	年2回 4	13,784円 -360円（-2.55％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,411 8411	-68 -68	-0.80 -0.80198136572709	234.43 23443491752	50 50	毎月 1	8,411円 -68円（-0.80％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,975 18975	-42 -42	-0.22 -0.22085502445181	36.27 3627312656	0 0	年2回 4	18,975円 -42円（-0.22％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	9,553 9553	-11 -11	-0.12 -0.11501463822668	6.86 686855348	40 40	毎月 1	9,553円 -11円（-0.12％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	6,508 6508	-54 -54	-0.82 -0.82291984151173	24.23 2423128684	50 50	毎月 1	6,508円 -54円（-0.82％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,380 5380	-61 -61	-1.12 -1.1211174416468	18.40 1840779068	50 50	毎月 1	5,380円 -61円（-1.12％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	8,962 8962	-203 -203	-2.21 -2.214948172395	0.77 77034783	60 60	毎月 1	8,962円 -203円（-2.21％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,973 9973	0 0	0.00 0	0.00 997322	0 0	年2回 4	9,973円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,603 10603	-58 -58	-0.54 -0.54403902072976	15.34 1534573517	35 35	毎月 1	10,603円 -58円（-0.54％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	22,236 22236	-48 -48	-0.22 -0.21540118470652	6.45 645282714	0 0	年2回 4	22,236円 -48円（-0.22％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,360 8360	-1 -1	-0.01 -0.011960291831121	19.30 1930397377	35 35	毎月 1	8,360円 -1円（-0.01％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,074 9074	-84 -84	-0.92 -0.91723083642717	3.23 323753958	40 40	年4回 3	9,074円 -84円（-0.92％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,012 9012	-84 -84	-0.92 -0.92348284960422	8.38 838126564	40 40	年4回 3	9,012円 -84円（-0.92％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,340 9340	-38 -38	-0.41 -0.40520366815952	22.60 2260423819	0 0	年2回 4	9,340円 -38円（-0.41％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,331 1331	-8 -8	-0.60 -0.59746079163555	131.88 13188751569	20 20	年1回 5	1,331円 -8円（-0.60％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,830 9830	+40 40	+0.41 0.40858018386108	193.63 19363037292	-	年1回 5	9,830円 +40円（+0.41％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,634 9634	-60 -60	-0.62 -0.61893955023726	430.72 43072456033	0 0	年1回 5	9,634円 -60円（-0.62％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,555 12555	-101 -101	-0.80 -0.7980404551201	14.21 1421403642	0 0	年1回 5	12,555円 -101円（-0.80％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,284 12284	-78 -78	-0.63 -0.63096586312894	297.82 29782972654	0 0	年1回 5	12,284円 -78円（-0.63％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,253 12253	-19 -19	-0.15 -0.15482398956975	38.59 3859488913	0 0	年1回 5	12,253円 -19円（-0.15％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,163 13163	-52 -52	-0.39 -0.3934922436625	52.75 5275516080	0 0	年1回 5	13,163円 -52円（-0.39％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,513 11513	-68 -68	-0.59 -0.58716863828685	5.25 525302556	0 0	年1回 5	11,513円 -68円（-0.59％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,261 11261	-38 -38	-0.34 -0.3363129480485	0.77 77303840	0 0	年1回 5	11,261円 -38円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	14,594 14594	-94 -94	-0.64 -0.63997821350763	0.01 1459427	0 0	年1回 5	14,594円 -94円（-0.64％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	14,597 14597	-58 -58	-0.40 -0.39576936199249	21.19 2119230067	0 0	年1回 5	14,597円 -58円（-0.40％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,003 10003	+11 11	+0.11 0.11008807045637	18.06 1806052557	0 0	年2回 4	10,003円 +11円（+0.11％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,177 10177	-38 -38	-0.37 -0.37200195790504	100.29 10029530788	0 0	年2回 4	10,177円 -38円（-0.37％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,457 9457	-51 -51	-0.54 -0.53639040807741	41.83 4183667928	0 0	年4回 3	9,457円 -51円（-0.54％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	11,619 11619	-57 -57	-0.49 -0.48818088386434	14.32 1432778463	0 0	年1回 5	11,619円 -57円（-0.49％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	10,561 10561	-35 -35	-0.33 -0.33031332578331	13.89 1389872128	0 0	年1回 5	10,561円 -35円（-0.33％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	12,696 12696	-19 -19	-0.15 -0.1494298073142	0.88 88128109	0 0	年1回 5	12,696円 -19円（-0.15％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	11,846 11846	-47 -47	-0.40 -0.39519044816278	5.75 575278296	0 0	年1回 5	11,846円 -47円（-0.40％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	11,530 11530	-12 -12	-0.10 -0.10396811644429	212.00 21200219425	0 0	年1回 5	11,530円 -12円（-0.10％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,758 9758	+9 9	+0.09 0.092317160734434	4.73 473645579	0 0	年2回 4	9,758円 +9円（+0.09％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,908 9908	-40 -40	-0.40 -0.40209087253719	112.48 11248206500	0 0	年2回 4	9,908円 -40円（-0.40％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,597 11597	+60 60	+0.52 0.52006587501083	56.00 5600827407	0 0	年1回 5	11,597円 +60円（+0.52％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,425 10425	-56 -56	-0.53 -0.53430016219826	54.23 5423530694	0 0	年2回 4	10,425円 -56円（-0.53％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,286 12286	-90 -90	-0.73 -0.72721396250808	23.91 2391869151	1,000 1000	年1回 5	12,286円 -90円（-0.73％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,107 14107	-46 -46	-0.33 -0.32501943050943	37.37 3737062813	0 0	年1回 5	14,107円 -46円（-0.33％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	12,723 12723	-12 -12	-0.09 -0.094228504122497	2.32 232379506	50 50	年1回 5	12,723円 -12円（-0.09％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,764 9764	-68 -68	-0.69 -0.69161920260374	70.07 7007977846	450 450	年2回 4	9,764円 -68円（-0.69％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,705 12705	-121 -121	-0.94 -0.94339622641509	0.73 73289152	80 80	年2回 4	12,705円 -121円（-0.94％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,487 11487	-58 -58	-0.50 -0.50238198354266	0.45 45330280	70 70	年2回 4	11,487円 -58円（-0.50％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,000 10000	+16 16	+0.16 0.16025641025641	3.51 351400152	770 770	年2回 4	10,000円 +16円（+0.16％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,426 10426	+5 5	+0.05 0.047980040303234	82.85 8285648125	1,000 1000	年2回 4	10,426円 +5円（+0.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,386 10386	-15 -15	-0.14 -0.14421690222094	11.15 1115682762	30 30	毎月 1	10,386円 -15円（-0.14％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,079 10079	-63 -63	-0.62 -0.62117925458489	89.16 8916950063	30 30	毎月 1	10,079円 -63円（-0.62％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,070 13070	-19 -19	-0.15 -0.14516005806402	7.23 723827348	0 0	年1回 5	13,070円 -19円（-0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,393 15393	-96 -96	-0.62 -0.61979469300794	32.16 3216930081	0 0	年1回 5	15,393円 -96円（-0.62％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,628 8628	+12 12	+0.14 0.13927576601671	13.56 1356600216	0 0	年1回 5	8,628円 +12円（+0.14％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,435 9435	+4 4	+0.04 0.042413317781783	12.16 1216962824	1,000 1000	年1回 5	9,435円 +4円（+0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,520 14520	-86 -86	-0.59 -0.58879912364782	7.39 739435759	0 0	年1回 5	14,520円 -86円（-0.59％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	25,537 25537	-165 -165	-0.64 -0.64197338728504	5.52 552565359	0 0	年1回 5	25,537円 -165円（-0.64％）
3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	10,265 10265	-15 -15	-0.15 -0.14591439688716	19.69 1969656853	35 35	年4回 3	10,265円 -15円（-0.15％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,473 10473	-26 -26	-0.25 -0.24764263263168	30.29 3029465288	10 10	年2回 4	10,473円 -26円（-0.25％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	9,952 9952	-33 -33	-0.33 -0.33049574361542	0.86 86556906	15 15	毎月 1	9,952円 -33円（-0.33％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,241 9241	-78 -78	-0.84 -0.83699967807705	212.60 21260257239	130 130	毎月 1	9,241円 -78円（-0.84％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,012 37012	-237 -237	-0.64 -0.6362586915085	90.10 9010589739	0 0	年1回 5	37,012円 -237円（-0.64％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	10,476 10476	-28 -28	-0.27 -0.26656511805027	80.19 8019241653	0 0	年1回 5	10,476円 -28円（-0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	17,452 17452	-113 -113	-0.64 -0.64332479362368	184.77 18477325144	0 0	年1回 5	17,452円 -113円（-0.64％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,246 11246	-13 -13	-0.12 -0.11546318500755	5.52 552429746	0 0	年1回 5	11,246円 -13円（-0.12％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,742 9742	-81 -81	-0.82 -0.82459533747328	26.26 2626119325	0 0	年1回 5	9,742円 -81円（-0.82％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	14,103 14103	-12 -12	-0.09 -0.085015940488842	89.13 8913006836	0 0	年1回 5	14,103円 -12円（-0.09％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,719 12719	-33 -33	-0.26 -0.25878293601004	79.10 7910584997	10 10	年1回 5	12,719円 -33円（-0.26％）
3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	19,135 19135	-83 -83	-0.43 -0.43188677281715	12.02 1202598255	260 260	年1回 5	19,135円 -83円（-0.43％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,377 11377	-17 -17	-0.15 -0.14920133403546	295.12 29512710774	100 100	年1回 5	11,377円 -17円（-0.15％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	11,818 11818	-32 -32	-0.27 -0.27004219409283	25.36 2536901472	600 600	年1回 5	11,818円 -32円（-0.27％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	6,920 6920	-65 -65	-0.93 -0.93056549749463	54.60 5460624503	20 20	毎月 1	6,920円 -65円（-0.93％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,576 7576	-65 -65	-0.85 -0.85067399555032	135.89 13589846250	20 20	毎月 1	7,576円 -65円（-0.85％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,445 6445	-4 -4	-0.06 -0.06202512017367	67.33 6733467353	30 30	毎月 1	6,445円 -4円（-0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,540 7540	-75 -75	-0.98 -0.98489822718319	9.43 943993913	70 70	年4回 3	7,540円 -75円（-0.98％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,155 21155	-199 -199	-0.93 -0.93190971246605	33.01 3301425615	0 0	年1回 5	21,155円 -199円（-0.93％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	14,022 14022	-56 -56	-0.40 -0.39778377610456	49.42 4942828607	0 0	年1回 5	14,022円 -56円（-0.40％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	34,447 34447	-220 -220	-0.63 -0.63460928260305	1,395.04 139504366168	0 0	年1回 5	34,447円 -220円（-0.63％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	20,682 20682	-100 -100	-0.48 -0.48118564142046	406.02 40602186973	0 0	年1回 5	20,682円 -100円（-0.48％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,432 10432	+14 14	+0.13 0.13438279900173	73.38 7338421668	0 0	年1回 5	10,432円 +14円（+0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,181 11181	+14 14	+0.13 0.12536939195845	2.42 242147467	0 0	年1回 5	11,181円 +14円（+0.13％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,803 10803	+14 14	+0.13 0.12976179442024	45.88 4588394128	70 70	年1回 5	10,803円 +14円（+0.13％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,554 11554	+15 15	+0.13 0.12999393361643	237.58 23758328524	0 0	年1回 5	11,554円 +15円（+0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,208 12208	+15 15	+0.12 0.1230214057246	768.29 76829691216	0 0	年1回 5	12,208円 +15円（+0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,203 11203	+4 4	+0.04 0.035717474774533	280.98 28098876363	0 0	年2回 4	11,203円 +4円（+0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	+1 1	+0.01 0.0099611515091145	251.67 25167264840	0 0	年2回 4	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,442 10442	+17 17	+0.16 0.16306954436451	479.43 47943953637	5 5	年2回 4	10,442円 +17円（+0.16％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,252.34 325234844291	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,954.65 695465336635	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	30.43 3043942350	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	22.76 2276670741	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	24.67 2467563817	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.63 1963404866	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.47 2047279465	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.59 2959620169	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	36.53 3653140141	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	26.25 2625889671	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	28.38 2838015939	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.51 2251765090	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	24.71 2471908941	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	45.60 4560502923	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.25 2225080507	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.22 1722248358	0.72 0.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.61 1761123303	0.73 0.73	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.92 1792312425	0.76 0.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.22 1522510052	0.77 0.77	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.08 2308741113	0.79 0.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	28.78 2878678779	0.81 0.81	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.02 1902901088	0.81 0.81	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.98 1698793575	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.84 1684487905	0.82 0.82	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.37 2037675341	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	35.09 3509246144	0.82 0.82	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,042 12042	+16 16	+0.13 0.13304506901713	1.54 154352825	0 0	年1回 5	12,042円 +16円（+0.13％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,507 12507	+16 16	+0.13 0.12809222640301	171.04 17104592710	0 0	年1回 5	12,507円 +16円（+0.13％）
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,737 9737	+5 5	+0.05 0.051376900945335	11.84 1184316196	80 80	年2回 4	9,737円 +5円（+0.05％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,393 10393	+7 7	+0.07 0.067398420951281	38.74 3874140349	0 0	年1回 5	10,393円 +7円（+0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,876 9876	+4 4	+0.04 0.040518638573744	80.98 8098435765	0 0	年1回 5	9,876円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,947 9947	+4 4	+0.04 0.040229307050186	99.93 9993066160	170 170	年1回 5	9,947円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,958 9958	+4 4	+0.04 0.040184850311433	83.74 8374966443	115 115	年1回 5	9,958円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,990 9990	+4 4	+0.04 0.040056078509914	43.74 4374542501	50 50	年1回 5	9,990円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,918 9918	+4 4	+0.04 0.040346984062941	34.61 3461226752	0 0	年1回 5	9,918円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,911 9911	+4 4	+0.04 0.04037549207631	40.52 4052335293	0 0	年1回 5	9,911円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,888 9888	+4 4	+0.04 0.040469445568596	47.75 4775898891	0 0	年1回 5	9,888円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,848 9848	+4 4	+0.04 0.040633888663145	86.65 8665007448	0 0	年1回 5	9,848円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,836 9836	+4 4	+0.04 0.040683482506103	139.31 13931062456	0 0	年1回 5	9,836円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,848 9848	+3 3	+0.03 0.030472320975114	108.57 10857683600	0 0	年1回 5	9,848円 +3円（+0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,819 9819	+4 4	+0.04 0.040753948038716	105.75 10575440055	0 0	年1回 5	9,819円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,847 9847	+4 4	+0.04 0.040638016864777	154.57 15457651221	0 0	年1回 5	9,847円 +4円（+0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,848 9848	+17 17	+0.17 0.17292238836334	4.09 409547405	0 0	年1回 5	9,848円 +17円（+0.17％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,333 11333	+4 4	+0.04 0.035307617618501	15.80 1580499523	0 0	年1回 5	11,333円 +4円（+0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,871 8871	-25 -25	-0.28 -0.28102517985612	24.87 2487126571	20 20	毎月 1	8,871円 -25円（-0.28％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	11,184 11184	-33 -33	-0.29 -0.29419630917358	7.56 756888012	0 0	年1回 5	11,184円 -33円（-0.29％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,543 8543	+15 15	+0.18 0.17589118198874	22.40 2240953821	20 20	毎月 1	8,543円 +15円（+0.18％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,019 8019	+3 3	+0.04 0.037425149700599	125.43 12543985841	50 50	毎月 1	8,019円 +3円（+0.04％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,527 9527	-5 -5	-0.05 -0.052454888795636	88.88 8888653454	20 20	毎月 1	9,527円 -5円（-0.05％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,796 10796	-5 -5	-0.05 -0.046292009999074	3.17 317721556	0 0	年1回 5	10,796円 -5円（-0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,336 8336	+7 7	+0.08 0.084043702725417	13.29 1329920872	10 10	毎月 1	8,336円 +7円（+0.08％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,962 8962	+8 8	+0.09 0.089345543890998	19.91 1991976352	10 10	毎月 1	8,962円 +8円（+0.09％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,219 7219	+5 5	+0.07 0.069309675630718	7.01 701826974	20 20	毎月 1	7,219円 +5円（+0.07％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,566 6566	-24 -24	-0.36 -0.36418816388467	0.98 98123966	35 35	毎月 1	6,566円 -24円（-0.36％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	4,197 4197	-1 -1	-0.02 -0.023820867079562	6.18 618605980	40 40	毎月 1	4,197円 -1円（-0.02％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	10,299 10299	-27 -27	-0.26 -0.26147588611273	2.63 263970737	55 55	毎月 1	10,299円 -27円（-0.26％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	11,950 11950	-12 -12	-0.10 -0.10031767262999	1.86 186421032	0 0	年1回 5	11,950円 -12円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,600 9600	-22 -22	-0.23 -0.22864269382665	57.64 5764669995	0 0	年1回 5	9,600円 -22円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,644 9644	+18 18	+0.19 0.18699355911074	35.24 3524962319	0 0	年1回 5	9,644円 +18円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	10,954 10954	-26 -26	-0.24 -0.2367941712204	0.01 1095402	0 0	年1回 5	10,954円 -26円（-0.24％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,771 9771	+8 8	+0.08 0.081942026016593	23.37 2337143549	0 0	年2回 4	9,771円 +8円（+0.08％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,499 9499	-17 -17	-0.18 -0.1786464901219	7.34 734351885	0 0	年1回 5	9,499円 -17円（-0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,171 14171	-34 -34	-0.24 -0.2393523407251	0.92 92680324	0 0	年1回 5	14,171円 -34円（-0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	9,900 9900	+19 19	+0.19 0.19228822993624	12.47 1247816220	0 0	年1回 5	9,900円 +19円（+0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	10,157 10157	-48 -48	-0.47 -0.4703576678099	4.53 453571638	0 0	年1回 5	10,157円 -48円（-0.47％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	8,666 8666	+11 11	+0.13 0.12709416522241	173.98 17398108779	70 70	年4回 3	8,666円 +11円（+0.13％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,445 7445	+5 5	+0.07 0.067204301075269	128.55 12855211338	20 20	毎月 1	7,445円 +5円（+0.07％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,237 9237	-4 -4	-0.04 -0.04328535872741	13.47 1347037648	50 50	毎月 1	9,237円 -4円（-0.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,034 7034	-22 -22	-0.31 -0.31179138321995	19.67 1967683644	70 70	毎月 1	7,034円 -22円（-0.31％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,318 3318	-15 -15	-0.45 -0.45004500450045	77.64 7764963715	35 35	毎月 1	3,318円 -15円（-0.45％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,340 5340	-105 -105	-1.93 -1.9283746556474	9.93 993637139	60 60	毎月 1	5,340円 -105円（-1.93％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,019 8019	-44 -44	-0.55 -0.54570259208731	10.96 1096429754	70 70	毎月 1	8,019円 -44円（-0.55％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,446 9446	-16 -16	-0.17 -0.16909744240118	5.76 576624586	80 80	毎月 1	9,446円 -16円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,617 4617	-87 -87	-1.85 -1.8494897959184	0.99 99821477	50 50	毎月 1	4,617円 -87円（-1.85％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,446 6446	+6 6	+0.09 0.093167701863354	27.02 2702126136	60 60	毎月 1	6,446円 +6円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,868 4868	-24 -24	-0.49 -0.49059689288635	40.61 4061193309	70 70	毎月 1	4,868円 -24円（-0.49％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,965 9965	0 0	0.00 0	0.72 72563015	0 0	年2回 4	9,965円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	10,324 10324	+6 6	+0.06 0.058150804419461	1.97 197886875	10 10	年2回 4	10,324円 +6円（+0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,965 9965	-46 -46	-0.46 -0.45949455598841	0.26 26722782	10 10	年2回 4	9,965円 -46円（-0.46％）
6 6	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,347 9347	-54 -54	-0.57 -0.57440697798107	1.88 188765447	0 0	毎月 1	9,347円 -54円（-0.57％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	8,508 8508	-4 -4	-0.05 -0.046992481203008	0.56 56690079	20 20	毎月 1	8,508円 -4円（-0.05％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ１年	9,643 9643	-5 -5	-0.05 -0.051824212271973	0.09 9426789	0 0	年1回 5	9,643円 -5円（-0.05％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	3,893 3893	-1 -1	-0.03 -0.02568053415511	4.65 465637843	45 45	毎月 1	3,893円 -1円（-0.03％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ年	9,920 9920	-4 -4	-0.04 -0.040306328093511	0.89 89422630	0 0	年1回 5	9,920円 -4円（-0.04％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,258 5258	-15 -15	-0.28 -0.28446804475631	897.52 89752959352	25 25	毎月 1	5,258円 -15円（-0.28％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,155 10155	-28 -28	-0.27 -0.27496808406167	63.81 6381929371	0 0	年1回 5	10,155円 -28円（-0.27％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,716 7716	-1 -1	-0.01 -0.012958403524686	15.59 1559377119	40 40	毎月 1	7,716円 -1円（-0.01％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,075 8075	-9 -9	-0.11 -0.11133102424542	2.96 296775776	50 50	毎月 1	8,075円 -9円（-0.11％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,556 3556	-14 -14	-0.39 -0.3921568627451	16.10 1610798361	20 20	毎月 1	3,556円 -14円（-0.39％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,927 1927	-10 -10	-0.52 -0.5162622612287	86.21 8621736610	20 20	毎月 1	1,927円 -10円（-0.52％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,418 6418	+3 3	+0.05 0.04676539360873	1.64 164367773	70 70	毎月 1	6,418円 +3円（+0.05％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	4,078 4078	-28 -28	-0.68 -0.68192888455918	2.83 283209447	80 80	毎月 1	4,078円 -28円（-0.68％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,985 9985	0 0	0.00 0	0.00 998482	0 0	年2回 4	9,985円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,771 12771	-16 -16	-0.13 -0.12512708219285	0.82 82052148	0 0	年1回 5	12,771円 -16円（-0.13％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,959 2959	-65 -65	-2.15 -2.1494708994709	301.29 30129163684	50 50	毎月 1	2,959円 -65円（-2.15％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,294 13294	-69 -69	-0.52 -0.51635111876076	8.22 822290018	0 0	年1回 5	13,294円 -69円（-0.52％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,155 6155	-1 -1	-0.02 -0.016244314489929	273.84 27384095974	30 30	毎月 1	6,155円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,787 4787	-24 -24	-0.50 -0.49885678653087	1,110.32 111032194408	40 40	毎月 1	4,787円 -24円（-0.50％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	11,892 11892	-3 -3	-0.03 -0.025220680958386	13.25 1325642438	0 0	年1回 5	11,892円 -3円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	13,981 13981	-70 -70	-0.50 -0.49818518254928	26.23 2623645977	0 0	年1回 5	13,981円 -70円（-0.50％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,173 5173	-15 -15	-0.29 -0.28912875867386	600.16 60016844847	25 25	毎月 1	5,173円 -15円（-0.29％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,695 10695	-30 -30	-0.28 -0.27972027972028	2.69 269674216	0 0	年1回 5	10,695円 -30円（-0.28％）
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,855 2855	-22 -22	-0.76 -0.76468543621828	2.82 282410811	35 35	毎月 1	2,855円 -22円（-0.76％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,510

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

10,171

+55

+0.54

2.03

-

年1回

10,171円

+55円
（+0.54％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

10,146

-99

-0.97

0.10

-

年1回

10,146円

-99円
（-0.97％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

8,735

-118

-1.33

52.95

-

年2回

8,735円

-118円
（-1.33％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

8,610

-95

-1.09

70.44

0

年1回

8,610円

-95円
（-1.09％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

8,596

-56

-0.65

61.16

0

年2回

8,596円

-56円
（-0.65％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

8,306

-233

-2.73

77.87

0

年1回

8,306円

-233円
（-2.73％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

9,652

+258

+2.75

6.79

0

年1回

9,652円

+258円
（+2.75％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

9,128

+23

+0.25

61.45

0

年2回

9,128円

+23円
（+0.25％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

11,324

+62

+0.55

31.62

500

年2回

11,324円

+62円
（+0.55％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

10,488

-84

-0.79

9.67

0

年1回

10,488円

-84円
（-0.79％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

11,156

-130

-1.15

117.46

0

年1回

11,156円

-130円
（-1.15％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

12,126

-64

-0.53

1.49

0

年1回

12,126円

-64円
（-0.53％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

11,119

-98

-0.87

122.56

0

年1回

11,119円

-98円
（-0.87％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

10,434

-126

-1.19

406.50

0

年1回

10,434円

-126円
（-1.19％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

11,797

-48

-0.41

142.74

1,550

年2回

11,797円

-48円
（-0.41％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

12,184

-136

-1.10

230.88

65

年2回

12,184円

-136円
（-1.10％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

9,191

-76

-0.82

0.01

0

年4回

9,191円

-76円
（-0.82％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

11,065

-92

-0.82

26.63

0

年1回

11,065円

-92円
（-0.82％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

8,694

+1

+0.01

15.77

0

年2回

8,694円

+1円
（+0.01％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

12,111

-53

-0.44

11.72

0

年1回

12,111円

-53円
（-0.44％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

8,949

-81

-0.90

125.76

0

年1回

8,949円

-81円
（-0.90％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

14,463

-124

-0.85

11.95

0

年1回

14,463円

-124円
（-0.85％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

12,711

-108

-0.84

20.12

0

年1回

12,711円

-108円
（-0.84％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

12,683

-95

-0.74

210.75

60

毎月

12,683円

-95円
（-0.74％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

12,445

-95

-0.76

34.54

0

年1回

12,445円

-95円
（-0.76％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

9,383

-90

-0.95

21.12

0

年1回

9,383円

-90円
（-0.95％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

11,711

-166

-1.40

137.38

500

年1回

11,711円

-166円
（-1.40％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

13,541

-152

-1.11

13.76

0

年1回

13,541円

-152円
（-1.11％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

16,368

-160

-0.97

161.21

1,000

年1回

16,368円

-160円
（-0.97％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

9,581

+7

+0.07

6.64

0

年2回

9,581円

+7円
（+0.07％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

9,747

+40

+0.41

27.70

0

年2回

9,747円

+40円
（+0.41％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

9,777

+26

+0.27

1.57

40

毎月

9,777円

+26円
（+0.27％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

8,581

-25

-0.29

1.02

50

毎月

8,581円

-25円
（-0.29％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

4,340

-4

-0.09

15.43

65

毎月

4,340円

-4円
（-0.09％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

6,466

-36

-0.55

31.16

70

毎月

6,466円

-36円
（-0.55％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

9,171

-89

-0.96

14.18

0

年4回

9,171円

-89円
（-0.96％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

18,917

-21

-0.11

45.85

130

年1回

18,917円

-21円
（-0.11％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

14,346

-144

-0.99

189.53

0

年1回

14,346円

-144円
（-0.99％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

14,270

+68

+0.48

85.96

0

年1回

14,270円

+68円
（+0.48％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

22,435

-219

-0.97

7.49

60

毎月

22,435円

-219円
（-0.97％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

19,929

-100

-0.50

12.23

2,000

年1回

19,929円

-100円
（-0.50％）

ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド
愛称：トヨタＨ
トヨタＨ

17,925

-156

-0.86

8.88

200

年1回

17,925円

-156円
（-0.86％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

22,973

-183

-0.79

58.99

0

年1回

22,973円

-183円
（-0.79％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

13,544

-109

-0.80

234.71

0

年1回

13,544円

-109円
（-0.80％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

12,514

-116

-0.92

23.96

100

年1回

12,514円

-116円
（-0.92％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

61,313

-123

-0.20

127.23

2,000

年1回

61,313円

-123円
（-0.20％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

8,098

-66

-0.81

6.73

0

年4回

8,098円

-66円
（-0.81％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

13,757

-89

-0.64

7.68

0

年2回

13,757円

-89円
（-0.64％）

新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株

5,323

-62

-1.15

12.03

0

年1回

5,323円

-62円
（-1.15％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

12,802

-86

-0.67

9.17

140

年1回

12,802円

-86円
（-0.67％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

8,463

-55

-0.65

29.81

0

年2回

8,463円

-55円
（-0.65％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

9,961

-66

-0.66

45.34

30

年4回

9,961円

-66円
（-0.66％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

25,535

-85

-0.33

10.73

0

年1回

25,535円

-85円
（-0.33％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

33,798

-331

-0.97

25.87

50

年1回

33,798円

-331円
（-0.97％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

12,710

-103

-0.80

14.82

240

年1回

12,710円

-103円
（-0.80％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

13,377

-86

-0.64

7.56

150

年1回

13,377円

-86円
（-0.64％）

ＤＩＡＭ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

19,929

-30

-0.15

251.52

0

年1回

19,929円

-30円
（-0.15％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

24,613

-287

-1.15

54.12

500

年1回

24,613円

-287円
（-1.15％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

10,715

-25

-0.23

6.18

140

年1回

10,715円

-25円
（-0.23％）

ブランドエクイティ
ブランド

9,334

-185

-1.94

69.41

50

年1回

9,334円

-185円
（-1.94％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

7,698

-61

-0.79

18.82

130

年1回

7,698円

-61円
（-0.79％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

17,394

-148

-0.84

48.33

0

年1回

17,394円

-148円
（-0.84％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

19,662

-242

-1.22

855.77

1,000

年1回

19,662円

-242円
（-1.22％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

8,366

-168

-1.97

45.20

60

年1回

8,366円

-168円
（-1.97％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

6,813

-73

-1.06

55.85

30

年2回

6,813円

-73円
（-1.06％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

9,537

-67

-0.70

31.68

0

年2回

9,537円

-67円
（-0.70％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

11,894

-158

-1.31

315.42

500

年2回

11,894円

-158円
（-1.31％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

7,214

-35

-0.48

16.17

50

年1回

7,214円

-35円
（-0.48％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

9,722

-108

-1.10

10.92

0

年1回

9,722円

-108円
（-1.10％）

コア30インデックス
コア３０

8,643

-75

-0.86

15.55

0

年1回

8,643円

-75円
（-0.86％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

10,566

-85

-0.80

83.41

130

年1回

10,566円

-85円
（-0.80％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

13,267

-99

-0.74

31.21

80

年1回

13,267円

-99円
（-0.74％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

10,191

-69

-0.67

39.50

0

年2回

10,191円

-69円
（-0.67％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

14,518

-169

-1.15

2,019.19

0

年1回

14,518円

-169円
（-1.15％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

21,262

-130

-0.61

101.65

0

年1回

21,262円

-130円
（-0.61％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

7,301

-58

-0.79

5.18

0

年1回

7,301円

-58円
（-0.79％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

7,212

-84

-1.15

16.54

5

年1回

7,212円

-84円
（-1.15％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

8,264

-96

-1.15

7.38

5

年1回

8,264円

-96円
（-1.15％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

6,925

-78

-1.11

35.58

55

年1回

6,925円

-78円
（-1.11％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

4,932

-57

-1.14

74.92

0

年1回

4,932円

-57円
（-1.14％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

3,874

-44

-1.12

1,785.75

40

年1回

3,874円

-44円
（-1.12％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

10,797

-123

-1.13

4.37

0

年1回

10,797円

-123円
（-1.13％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

41,124

-712

-1.70

2.72

0

年1回

41,124円

-712円
（-1.70％）

ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

12,021

-95

-0.78

302.68

0

年1回

12,021円

-95円
（-0.78％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

24,642

-196

-0.79

938.85

0

年1回

24,642円

-196円
（-0.79％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

17,972

-41

-0.23

0.92

10

年1回

17,972円

-41円
（-0.23％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

24,170

-279

-1.14

5.85

0

年1回

24,170円

-279円
（-1.14％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

26,914

-359

-1.32

196.00

0

年1回

26,914円

-359円
（-1.32％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

14,117

-111

-0.78

23.32

0

年1回

14,117円

-111円
（-0.78％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

21,137

-106

-0.50

78.17

0

年1回

21,137円

-106円
（-0.50％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

19,573

-134

-0.68

26.82

0

年2回

19,573円

-134円
（-0.68％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

14,736

-164

-1.10

104.21

0

年1回

14,736円

-164円
（-1.10％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

8,431

-14

-0.17

521.06

-

年1回

8,431円

-14円
（-0.17％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

11,423

-33

-0.29

766.22

0

年1回

11,423円

-33円
（-0.29％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

10,424

-16

-0.15

274.99

0

年1回

10,424円

-16円
（-0.15％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

9,532

-4

-0.04

15.23

10

年2回

9,532円

-4円
（-0.04％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

14,196

+8

+0.06

732.91

0

年1回

14,196円

+8円
（+0.06％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

16,092

-63

-0.39

3,865.98

0

年1回

16,092円

-63円
（-0.39％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

9,597

+5

+0.05

115.84

-

年2回

9,597円

+5円
（+0.05％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

9,539

-37

-0.39

1,456.87

-

年2回

9,539円

-37円
（-0.39％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

9,487

-8

-0.08

2,311.06

0

年1回

9,487円

-8円
（-0.08％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

10,190

+10

+0.10

34.72

-

年1回

10,190円

+10円
（+0.10％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

10,275

-33

-0.32

307.35

-

年1回

10,275円

-33円
（-0.32％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

11,132

-19

-0.17

9.80

200

年2回

11,132円

-19円
（-0.17％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

13,325

-44

-0.33

38.29

100

年1回

13,325円

-44円
（-0.33％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

10,625

+39

+0.37

65.54

30

年4回

10,625円

+39円
（+0.37％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

13,696

+49

+0.36

7.96

0

年1回

13,696円

+49円
（+0.36％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

12,786

-64

-0.50

21.19

80

年1回

12,786円

-64円
（-0.50％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

11,207

-19

-0.17

431.13

0

年2回

11,207円

-19円
（-0.17％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

5,141

+18

+0.35

43.56

35

毎月

5,141円

+18円
（+0.35％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

7,650

+83

+1.10

305.89

94

毎月

7,650円

+83円
（+1.10％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

6,449

+57

+0.89

44.93

78

毎月

6,449円

+57円
（+0.89％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

15,270

+163

+1.08

18.82

331

年2回

15,270円

+163円
（+1.08％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

12,758

+110

+0.87

5.24

275

年2回

12,758円

+110円
（+0.87％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

13,784

-360

-2.55

0.23

330

年2回

13,784円

-360円
（-2.55％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

8,411

-68

-0.80

234.43

50

毎月

8,411円

-68円
（-0.80％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

18,975

-42

-0.22

36.27

0

年2回

18,975円

-42円
（-0.22％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

9,553

-11

-0.12

6.86

40

毎月

9,553円

-11円
（-0.12％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

6,508

-54

-0.82

24.23

50

毎月

6,508円

-54円
（-0.82％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

5,380

-61

-1.12

18.40

50

毎月

5,380円

-61円
（-1.12％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

8,962

-203

-2.21

0.77

60

毎月

8,962円

-203円
（-2.21％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,973

0

0.00

0

年2回

9,973円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

10,603

-58

-0.54

15.34

35

毎月

10,603円

-58円
（-0.54％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

22,236

-48

-0.22

6.45

0

年2回

22,236円

-48円
（-0.22％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,360

-1

-0.01

19.30

35

毎月

8,360円

-1円
（-0.01％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

9,074

-84

-0.92

3.23

40

年4回

9,074円

-84円
（-0.92％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

9,012

-84

-0.92

8.38

40

年4回

9,012円

-84円
（-0.92％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

9,340

-38

-0.41

22.60

0

年2回

9,340円

-38円
（-0.41％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,331

-8

-0.60

131.88

20

年1回

1,331円

-8円
（-0.60％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

9,830

+40

+0.41

193.63

-

年1回

9,830円

+40円
（+0.41％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

9,634

-60

-0.62

430.72

0

年1回

9,634円

-60円
（-0.62％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

12,555

-101

-0.80

14.21

0

年1回

12,555円

-101円
（-0.80％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

12,284

-78

-0.63

297.82

0

年1回

12,284円

-78円
（-0.63％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

12,253

-19

-0.15

38.59

0

年1回

12,253円

-19円
（-0.15％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

13,163

-52

-0.39

52.75

0

年1回

13,163円

-52円
（-0.39％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配

11,513

-68

-0.59

5.25

0

年1回

11,513円

-68円
（-0.59％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

11,261

-38

-0.34

0.77

0

年1回

11,261円

-38円
（-0.34％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

14,594

-94

-0.64

0.01

0

年1回

14,594円

-94円
（-0.64％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

14,597

-58

-0.40

21.19

0

年1回

14,597円

-58円
（-0.40％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

10,003

+11

+0.11

18.06

0

年2回

10,003円

+11円
（+0.11％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

10,177

-38

-0.37

100.29

0

年2回

10,177円

-38円
（-0.37％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,457

-51

-0.54

41.83

0

年4回

9,457円

-51円
（-0.54％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

11,619

-57

-0.49

14.32

0

年1回

11,619円

-57円
（-0.49％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

10,561

-35

-0.33

13.89

0

年1回

10,561円

-35円
（-0.33％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

12,696

-19

-0.15

0.88

0

年1回

12,696円

-19円
（-0.15％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

11,846

-47

-0.40

5.75

0

年1回

11,846円

-47円
（-0.40％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

11,530

-12

-0.10

212.00

0

年1回

11,530円

-12円
（-0.10％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

9,758

+9

+0.09

4.73

0

年2回

9,758円

+9円
（+0.09％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

9,908

-40

-0.40

112.48

0

年2回

9,908円

-40円
（-0.40％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

11,597

+60

+0.52

56.00

0

年1回

11,597円

+60円
（+0.52％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

10,425

-56

-0.53

54.23

0

年2回

10,425円

-56円
（-0.53％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

12,286

-90

-0.73

23.91

1,000

年1回

12,286円

-90円
（-0.73％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

14,107

-46

-0.33

37.37

0

年1回

14,107円

-46円
（-0.33％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

12,723

-12

-0.09

2.32

50

年1回

12,723円

-12円
（-0.09％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

9,764

-68

-0.69

70.07

450

年2回

9,764円

-68円
（-0.69％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）
愛称：USアイ（為替ヘッジなし）
USアイなし

12,705

-121

-0.94

0.73

80

年2回

12,705円

-121円
（-0.94％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）
愛称：USアイ（為替ヘッジあり）
USアイあり

11,487

-58

-0.50

0.45

70

年2回

11,487円

-58円
（-0.50％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

10,000

+16

+0.16

3.51

770

年2回

10,000円

+16円
（+0.16％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

10,426

+5

+0.05

82.85

1,000

年2回

10,426円

+5円
（+0.05％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,386

-15

-0.14

11.15

30

毎月

10,386円

-15円
（-0.14％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

10,079

-63

-0.62

89.16

30

毎月

10,079円

-63円
（-0.62％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

13,070

-19

-0.15

7.23

0

年1回

13,070円

-19円
（-0.15％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

15,393

-96

-0.62

32.16

0

年1回

15,393円

-96円
（-0.62％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

8,628

+12

+0.14

13.56

0

年1回

8,628円

+12円
（+0.14％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

9,435

+4

+0.04

12.16

1,000

年1回

9,435円

+4円
（+0.04％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

14,520

-86

-0.59

7.39

0

年1回

14,520円

-86円
（-0.59％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

25,537

-165

-0.64

5.52

0

年1回

25,537円

-165円
（-0.64％）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド

10,265

-15

-0.15

19.69

35

年4回

10,265円

-15円
（-0.15％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

10,473

-26

-0.25

30.29

10

年2回

10,473円

-26円
（-0.25％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

9,952

-33

-0.33

0.86

15

毎月

9,952円

-33円
（-0.33％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

9,241

-78

-0.84

212.60

130

毎月

9,241円

-78円
（-0.84％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

37,012

-237

-0.64

90.10

0

年1回

37,012円

-237円
（-0.64％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

10,476

-28

-0.27

80.19

0

年1回

10,476円

-28円
（-0.27％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

17,452

-113

-0.64

184.77

0

年1回

17,452円

-113円
（-0.64％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

11,246

-13

-0.12

5.52

0

年1回

11,246円

-13円
（-0.12％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

9,742

-81

-0.82

26.26

0

年1回

9,742円

-81円
（-0.82％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

14,103

-12

-0.09

89.13

0

年1回

14,103円

-12円
（-0.09％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

12,719

-33

-0.26

79.10

10

年1回

12,719円

-33円
（-0.26％）

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称：チャイナフォーカス
チャイナ

19,135

-83

-0.43

12.02

260

年1回

19,135円

-83円
（-0.43％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

11,377

-17

-0.15

295.12

100

年1回

11,377円

-17円
（-0.15％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

11,818

-32

-0.27

25.36

600

年1回

11,818円

-32円
（-0.27％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

6,920

-65

-0.93

54.60

20

毎月

6,920円

-65円
（-0.93％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

7,576

-65

-0.85

135.89

20

毎月

7,576円

-65円
（-0.85％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,445

-4

-0.06

67.33

30

毎月

6,445円

-4円
（-0.06％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

7,540

-75

-0.98

9.43

70

年4回

7,540円

-75円
（-0.98％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

21,155

-199

-0.93

33.01

0

年1回

21,155円

-199円
（-0.93％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

14,022

-56

-0.40

49.42

0

年1回

14,022円

-56円
（-0.40％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

34,447

-220

-0.63

1,395.04

0

年1回

34,447円

-220円
（-0.63％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

20,682

-100

-0.48

406.02

0

年1回

20,682円

-100円
（-0.48％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,432

+14

+0.13

73.38

0

年1回

10,432円

+14円
（+0.13％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
円債ＩＮＤＸ

11,181

+14

+0.13

2.42

0

年1回

11,181円

+14円
（+0.13％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,803

+14

+0.13

45.88

70

年1回

10,803円

+14円
（+0.13％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,554

+15

+0.13

237.58

0

年1回

11,554円

+15円
（+0.13％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,208

+15

+0.12

768.29

0

年1回

12,208円

+15円
（+0.12％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,203

+4

+0.04

280.98

0

年2回

11,203円

+4円
（+0.04％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,040

+1

+0.01

251.67

0

年2回

10,040円

+1円
（+0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,442

+17

+0.16

479.43

5

年2回

10,442円

+17円
（+0.16％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

3,252.34

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

6,954.65

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,000

0

0.00

30.43

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,002

0

0.00

22.76

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,002

0

0.00

24.67

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,002

0

0.00

19.63

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,001

0

0.00

20.47

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,001

0

0.00

29.59

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,001

0

0.00

36.53

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,001

0

0.00

26.25

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,001

0

0.00

28.38

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,001

0

0.00

22.51

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,000

0

0.00

24.71

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,000

0

0.00

45.60

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,000

0

0.00

22.25

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,001

0

0.00

17.22

0.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,001

0

0.00

17.61

0.73

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,001

0

0.00

17.92

0.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,001

0

0.00

15.22

0.77

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,001

0

0.00

23.08

0.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

28.78

0.81

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

19.02

0.81

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

16.98

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,000

0

0.00

16.84

0.82

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,000

0

0.00

20.37

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,000

0

0.00

35.09

0.82

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

12,042

+16

+0.13

1.54

0

年1回

12,042円

+16円
（+0.13％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,507

+16

+0.13

171.04

0

年1回

12,507円

+16円
（+0.13％）

ＤＩＡＭニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,737

+5

+0.05

11.84

80

年2回

9,737円

+5円
（+0.05％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,393

+7

+0.07

38.74

0

年1回

10,393円

+7円
（+0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,876

+4

+0.04

80.98

0

年1回

9,876円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,947

+4

+0.04

99.93

170

年1回

9,947円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,958

+4

+0.04

83.74

115

年1回

9,958円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,990

+4

+0.04

43.74

50

年1回

9,990円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,918

+4

+0.04

34.61

0

年1回

9,918円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,911

+4

+0.04

40.52

0

年1回

9,911円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,888

+4

+0.04

47.75

0

年1回

9,888円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

9,848

+4

+0.04

86.65

0

年1回

9,848円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

9,836

+4

+0.04

139.31

0

年1回

9,836円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

9,848

+3

+0.03

108.57

0

年1回

9,848円

+3円
（+0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,819

+4

+0.04

105.75

0

年1回

9,819円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

9,847

+4

+0.04

154.57

0

年1回

9,847円

+4円
（+0.04％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

9,848

+17

+0.17

4.09

0

年1回

9,848円

+17円
（+0.17％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

11,333

+4

+0.04

15.80

0

年1回

11,333円

+4円
（+0.04％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

8,871

-25

-0.28

24.87

20

毎月

8,871円

-25円
（-0.28％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

11,184

-33

-0.29

7.56

0

年1回

11,184円

-33円
（-0.29％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,543

+15

+0.18

22.40

20

毎月

8,543円

+15円
（+0.18％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

8,019

+3

+0.04

125.43

50

毎月

8,019円

+3円
（+0.04％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,527

-5

-0.05

88.88

20

毎月

9,527円

-5円
（-0.05％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,796

-5

-0.05

3.17

0

年1回

10,796円

-5円
（-0.05％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,336

+7

+0.08

13.29

10

毎月

8,336円

+7円
（+0.08％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,962

+8

+0.09

19.91

10

毎月

8,962円

+8円
（+0.09％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
ハイブリ円

7,219

+5

+0.07

7.01

20

毎月

7,219円

+5円
（+0.07％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
ハイブリ豪

6,566

-24

-0.36

0.98

35

毎月

6,566円

-24円
（-0.36％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
ハイブリレ

4,197

-1

-0.02

6.18

40

毎月

4,197円

-1円
（-0.02％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
ハイブリ元

10,299

-27

-0.26

2.63

55

毎月

10,299円

-27円
（-0.26％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

11,950

-12

-0.10

1.86

0

年1回

11,950円

-12円
（-0.10％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

9,600

-22

-0.23

57.64

0

年1回

9,600円

-22円
（-0.23％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

9,644

+18

+0.19

35.24

0

年1回

9,644円

+18円
（+0.19％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

10,954

-26

-0.24

0.01

0

年1回

10,954円

-26円
（-0.24％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,771

+8

+0.08

23.37

0

年2回

9,771円

+8円
（+0.08％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

9,499

-17

-0.18

7.34

0

年1回

9,499円

-17円
（-0.18％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
外債ＩＮＤＸ

14,171

-34

-0.24

0.92

0

年1回

14,171円

-34円
（-0.24％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

9,900

+19

+0.19

12.47

0

年1回

9,900円

+19円
（+0.19％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

10,157

-48

-0.47

4.53

0

年1回

10,157円

-48円
（-0.47％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

8,666

+11

+0.13

173.98

70

年4回

8,666円

+11円
（+0.13％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,445

+5

+0.07

128.55

20

毎月

7,445円

+5円
（+0.07％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,237

-4

-0.04

13.47

50

毎月

9,237円

-4円
（-0.04％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

7,034

-22

-0.31

19.67

70

毎月

7,034円

-22円
（-0.31％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,318

-15

-0.45

77.64

35

毎月

3,318円

-15円
（-0.45％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

5,340

-105

-1.93

9.93

60

毎月

5,340円

-105円
（-1.93％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

8,019

-44

-0.55

10.96

70

毎月

8,019円

-44円
（-0.55％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,446

-16

-0.17

5.76

80

毎月

9,446円

-16円
（-0.17％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,617

-87

-1.85

0.99

50

毎月

4,617円

-87円
（-1.85％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,446

+6

+0.09

27.02

60

毎月

6,446円

+6円
（+0.09％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

4,868

-24

-0.49

40.61

70

毎月

4,868円

-24円
（-0.49％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,965

0

0.00

0.72

0

年2回

9,965円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）
ハイ証券円2

10,324

+6

+0.06

1.97

10

年2回

10,324円

+6円
（+0.06％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）
ハイ証券ブ2

9,965

-46

-0.46

0.26

10

年2回

9,965円

-46円
（-0.46％）

ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション
アジコレ

9,347

-54

-0.57

1.88

0

毎月

9,347円

-54円
（-0.57％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ毎月

8,508

-4

-0.05

0.56

20

毎月

8,508円

-4円
（-0.05％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ１年

9,643

-5

-0.05

0.09

0

年1回

9,643円

-5円
（-0.05％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ毎

3,893

-1

-0.03

4.65

45

毎月

3,893円

-1円
（-0.03％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ年

9,920

-4

-0.04

0.89

0

年1回

9,920円

-4円
（-0.04％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,258

-15

-0.28

897.52

25

毎月

5,258円

-15円
（-0.28％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,155

-28

-0.27

63.81

0

年1回

10,155円

-28円
（-0.27％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

7,716

-1

-0.01

15.59

40

毎月

7,716円

-1円
（-0.01％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,075

-9

-0.11

2.96

50

毎月

8,075円

-9円
（-0.11％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,556

-14

-0.39

16.10

20

毎月

3,556円

-14円
（-0.39％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,927

-10

-0.52

86.21

20

毎月

1,927円

-10円
（-0.52％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

6,418

+3

+0.05

1.64

70

毎月

6,418円

+3円
（+0.05％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

4,078

-28

-0.68

2.83

80

毎月

4,078円

-28円
（-0.68％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,985

0

0.00

0

年2回

9,985円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

12,771

-16

-0.13

0.82

0

年1回

12,771円

-16円
（-0.13％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,959

-65

-2.15

301.29

50

毎月

2,959円

-65円
（-2.15％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

13,294

-69

-0.52

8.22

0

年1回

13,294円

-69円
（-0.52％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

6,155

-1

-0.02

273.84

30

毎月

6,155円

-1円
（-0.02％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

4,787

-24

-0.50

1,110.32

40

毎月

4,787円

-24円
（-0.50％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

11,892

-3

-0.03

13.25

0

年1回

11,892円

-3円
（-0.03％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

13,981

-70

-0.50

26.23

0

年1回

13,981円

-70円
（-0.50％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,173

-15

-0.29

600.16

25

毎月

5,173円

-15円
（-0.29％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

10,695

-30

-0.28

2.69

0

年1回

10,695円

-30円
（-0.28％）

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風
トルコ債券

2,855

-22

-0.76

2.82

35

毎月

2,855円

-22円
（-0.76％）

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風
メキシコ債券

6,510

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