アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	12,233 12233	+123 123	+1.02 1.0156895127993	15.17 1517020131	0 0	年1回 5 5	12,233円 +123円（+1.02％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	11,081 11081	+117 117	+1.07 1.0671287851149	7.44 744965213	0 0	年1回 5 5	11,081円 +117円（+1.07％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	10,170 10170	-56 -56	-0.55 -0.5476237042832	19.68 1968698868	0 0	年1回 5 5	10,170円 -56円（-0.55％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	13,551 13551	-84 -84	-0.62 -0.61606160616062	11.18 1118229652	0 0	年1回 5 5	13,551円 -84円（-0.62％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,964 8964	+128 128	+1.45 1.4486192847442	17.00 1700043697	0 0	年2回 4 4	8,964円 +128円（+1.45％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,396 8396	+111 111	+1.34 1.3397706698853	25.57 2557364872	0 0	年1回 5 5	8,396円 +111円（+1.34％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	10,816 10816	+127 127	+1.19 1.1881373374497	14.70 1470340284	500 500	年2回 4 4	10,816円 +127円（+1.19％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	12,589 12589	+334 334	+2.73 2.7254181966544	46.04 4604765361	0 0	年1回 5 5	12,589円 +334円（+2.73％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,275 3275	-90 -90	-2.67 -2.6745913818722	49.62 4962244355	0 0	年1回 5 5	3,275円 -90円（-2.67％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,844 8844	+104 104	+1.19 1.1899313501144	9.70 970510831	0 0	年2回 4 4	8,844円 +104円（+1.19％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	16,790 16790	+224 224	+1.35 1.3521670892189	50.77 5077937297	0 0	年2回 4 4	16,790円 +224円（+1.35％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	13,437 13437	+178 178	+1.34 1.3424843502527	46.79 4679221446	0 0	年1回 5 5	13,437円 +178円（+1.34％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	14,826 14826	+125 125	+0.85 0.85028229372152	653.83 65383009642	0 0	年1回 5 5	14,826円 +125円（+0.85％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	14,710 14710	+140 140	+0.96 0.96087851750172	1.56 156301747	0 0	年1回 5 5	14,710円 +140円（+0.96％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,667 12667	+135 135	+1.08 1.0772422598149	25.29 2529166362	0 0	年1回 5 5	12,667円 +135円（+1.08％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	9,382 9382	+101 101	+1.09 1.0882448012068	141.39 14139294200	0 0	年1回 5 5	9,382円 +101円（+1.09％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	14,178 14178	+180 180	+1.29 1.2858979854265	360.78 36078436581	0 0	年2回 4 4	14,178円 +180円（+1.29％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	12,764 12764	+171 171	+1.36 1.3578972445009	126.32 12632357731	0 0	年2回 4 4	12,764円 +171円（+1.36％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	12,894 12894	+156 156	+1.22 1.2246820536976	13.64 1364001189	0 0	年1回 5 5	12,894円 +156円（+1.22％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	12,139 12139	+160 160	+1.34 1.3356707571584	9.32 932502332	0 0	年1回 5 5	12,139円 +160円（+1.34％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	11,110 11110	+213 213	+1.95 1.954666421951	53.45 5345134578	0 0	年1回 5 5	11,110円 +213円（+1.95％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	15,966 15966	+194 194	+1.23 1.2300278975399	160.71 16071247197	30 30	毎月 1 1	15,966円 +194円（+1.23％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	17,705 17705	+212 212	+1.21 1.2119133367633	27.08 2708671583	0 0	年1回 5 5	17,705円 +212円（+1.21％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,396 9396	+92 92	+0.99 0.98882201203783	9.40 940523682	1,500 1500	年1回 5 5	9,396円 +92円（+0.99％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	13,798 13798	+48 48	+0.35 0.34909090909091	73.35 7335432767	1,000 1000	年1回 5 5	13,798円 +48円（+0.35％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	16,003 16003	+105 105	+0.66 0.66046043527488	10.87 1087664741	0 0	年1回 5 5	16,003円 +105円（+0.66％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	18,783 18783	+144 144	+0.77 0.77257363592467	145.46 14546275340	1,000 1000	年1回 5 5	18,783円 +144円（+0.77％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	9,410 9410	-152 -152	-1.59 -1.5896256013386	2.08 208924866	0 0	年2回 4 4	9,410円 -152円（-1.59％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,963 10963	-223 -223	-1.99 -1.9935633827999	14.40 1440152203	550 550	年2回 4 4	10,963円 -223円（-1.99％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	12,241 12241	-394 -394	-3.12 -3.1183221210922	0.84 84072650	20 20	毎月 1 1	12,241円 -394円（-3.12％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	11,442 11442	-253 -253	-2.16 -2.1633176571184	0.43 43346479	50 50	毎月 1 1	11,442円 -253円（-2.16％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	2,268 2268	-61 -61	-2.62 -2.6191498497209	2.85 285700544	30 30	毎月 1 1	2,268円 -61円（-2.62％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	5,360 5360	-188 -188	-3.39 -3.3886085075703	11.97 1197405797	35 35	毎月 1 1	5,360円 -188円（-3.39％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,502 9502	+56 56	+0.59 0.59284353165361	10.11 1011124267	0 0	年4回 3 3	9,502円 +56円（+0.59％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	23,340 23340	+56 56	+0.24 0.24050850369352	36.25 3625367266	130 130	年1回 5 5	23,340円 +56円（+0.24％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,693 14693	+167 167	+1.15 1.1496626738262	98.70 9870263709	0 0	年1回 5 5	14,693円 +167円（+1.15％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,681 13681	-82 -82	-0.60 -0.59580033422946	28.43 2843255447	0 0	年1回 5 5	13,681円 -82円（-0.60％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	23,490 23490	+227 227	+0.98 0.97579847827021	6.89 689958234	0 0	年1回 5 5	23,490円 +227円（+0.98％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	29,223 29223	+388 388	+1.35 1.3455869602913	150.93 15093270931	0 0	年1回 5 5	29,223円 +388円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	17,347 17347	+230 230	+1.34 1.343693404218	218.72 21872240060	0 0	年1回 5 5	17,347円 +230円（+1.34％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	18,683 18683	+305 305	+1.66 1.6595929916204	18.46 1846311183	100 100	年1回 5 5	18,683円 +305円（+1.66％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	83,318 83318	+717 717	+0.87 0.86802823210373	115.03 11503500590	2,000 2000	年1回 5 5	83,318円 +717円（+0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,536 9536	+74 74	+0.78 0.78207567110547	5.84 584561871	130 130	年4回 3 3	9,536円 +74円（+0.78％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	5,448 5448	+66 66	+1.23 1.2263099219621	8.71 871129298	0 0	年1回 5 5	5,448円 +66円（+1.23％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	9,133 9133	+123 123	+1.37 1.3651498335183	26.74 2674900899	0 0	年2回 4 4	9,133円 +123円（+1.37％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,776 12776	+119 119	+0.94 0.94019119854626	49.97 4997657685	30 30	年4回 3 3	12,776円 +119円（+0.94％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	32,703 32703	+306 306	+0.94 0.94453190110195	9.27 927083334	0 0	年1回 5 5	32,703円 +306円（+0.94％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	45,018 45018	+347 347	+0.78 0.7767903113877	27.65 2765730445	50 50	年1回 5 5	45,018円 +347円（+0.78％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	14,953 14953	+199 199	+1.35 1.3487867696896	23.56 2356402574	260 260	年1回 5 5	14,953円 +199円（+1.35％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	16,155 16155	+158 158	+0.99 0.98768519097331	7.00 700661779	150 150	年1回 5 5	16,155円 +158円（+0.99％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	27,928 27928	+320 320	+1.16 1.1590843233845	143.21 14321675129	0 0	年1回 5 5	27,928円 +320円（+1.16％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	11,879 11879	+135 135	+1.15 1.1495231607629	15.40 1540250802	0 0	年2回 4 4	11,879円 +135円（+1.15％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	28,601 28601	+362 362	+1.28 1.2819150819788	40.20 4020207494	250 250	年1回 5 5	28,601円 +362円（+1.28％）
1 1	ブランドエクイティブランド	11,536 11536	+35 35	+0.30 0.30432136335971	62.85 6285873055	0 0	年1回 5 5	11,536円 +35円（+0.30％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	9,199 9199	+120 120	+1.32 1.3217314682234	12.40 1240060712	100 100	年1回 5 5	9,199円 +120円（+1.32％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,277 19277	+222 222	+1.17 1.1650485436893	40.97 4097499074	0 0	年1回 5 5	19,277円 +222円（+1.17％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,303 20303	+255 255	+1.27 1.2719473264166	319.44 31944046641	500 500	年1回 5 5	20,303円 +255円（+1.27％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,103 10103	+25 25	+0.25 0.24806509228021	38.49 3849495584	130 130	年1回 5 5	10,103円 +25円（+0.25％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	10,409 10409	+154 154	+1.50 1.5017064846416	94.97 9497732628	0 0	年2回 4 4	10,409円 +154円（+1.50％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	12,498 12498	+123 123	+0.99 0.99393939393939	22.24 2224577029	0 0	年2回 4 4	12,498円 +123円（+0.99％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,899 10899	+156 156	+1.45 1.452108349623	128.66 12866286806	250 250	年2回 4 4	10,899円 +156円（+1.45％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	9,379 9379	+102 102	+1.10 1.0994933707017	17.62 1762576483	50 50	年1回 5 5	9,379円 +102円（+1.10％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	13,634 13634	+185 185	+1.38 1.3755669566511	10.09 1009646369	0 0	年1回 5 5	13,634円 +185円（+1.38％）
1 1	コア30インデックスコア３０	11,572 11572	+183 183	+1.61 1.6068135920625	8.81 881377077	5 5	年1回 5 5	11,572円 +183円（+1.61％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	12,601 12601	+167 167	+1.34 1.3430915232427	83.54 8354155161	190 190	年1回 5 5	12,601円 +167円（+1.34％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	17,790 17790	+208 208	+1.18 1.1830280969173	30.43 3043798976	275 275	年1回 5 5	17,790円 +208円（+1.18％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	13,706 13706	+153 153	+1.13 1.1289013502546	35.55 3555759475	0 0	年2回 4 4	13,706円 +153円（+1.13％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	18,825 18825	+160 160	+0.86 0.8572193945888	2,324.49 232449780593	0 0	年1回 5 5	18,825円 +160円（+0.86％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	27,946 27946	+319 319	+1.15 1.1546675353821	95.09 9509397588	0 0	年1回 5 5	27,946円 +319円（+1.15％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	9,208 9208	+78 78	+0.85 0.85432639649507	14.85 1485220351	5 5	年1回 5 5	9,208円 +78円（+0.85％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	10,558 10558	+90 90	+0.86 0.85976308750478	7.34 734355710	5 5	年1回 5 5	10,558円 +90円（+0.86％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	8,698 8698	+73 73	+0.85 0.8463768115942	37.11 3711913739	85 85	年1回 5 5	8,698円 +73円（+0.85％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,484 6484	+55 55	+0.86 0.85549852232073	66.25 6625087986	0 0	年1回 5 5	6,484円 +55円（+0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,952 4952	+41 41	+0.83 0.83486051720627	1,546.04 154604795693	50 50	年1回 5 5	4,952円 +41円（+0.83％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,264 10264	+147 147	+1.45 1.4529999011565	17.90 1790629805	0 0	年1回 5 5	10,264円 +147円（+1.45％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	14,324 14324	+121 121	+0.85 0.8519326902767	10.01 1001709293	0 0	年1回 5 5	14,324円 +121円（+0.85％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,776 32776	+33 33	+0.10 0.10078490058944	2.65 265416526	0 0	年1回 5 5	32,776円 +33円（+0.10％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	15,417 15417	+205 205	+1.35 1.3476202997633	696.40 69640574947	0 0	年1回 5 5	15,417円 +205円（+1.35％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	31,513 31513	+419 419	+1.35 1.3475268540554	1,071.37 107137524217	0 0	年1回 5 5	31,513円 +419円（+1.35％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	31,776 31776	+269 269	+0.85 0.85377852540705	6.13 613282871	0 0	年1回 5 5	31,776円 +269円（+0.85％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	28,331 28331	+405 405	+1.45 1.4502614051422	263.05 26305484155	0 0	年1回 5 5	28,331円 +405円（+1.45％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	17,743 17743	+232 232	+1.32 1.3248815030552	22.60 2260127235	0 0	年1回 5 5	17,743円 +232円（+1.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	26,284 26284	+255 255	+0.98 0.97967651465673	118.18 11818098725	0 0	年1回 5 5	26,284円 +255円（+0.98％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	26,327 26327	+293 293	+1.13 1.1254513328724	30.21 3021879937	0 0	年2回 4 4	26,327円 +293円（+1.13％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	20,679 20679	+282 282	+1.38 1.3825562582733	148.89 14889745349	0 0	年1回 5 5	20,679円 +282円（+1.38％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	9,055 9055	-97 -97	-1.06 -1.0598776223776	2,612.22 261222223986	-	年1回 5 5	9,055円 -97円（-1.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	5,691 5691	+111 111	+1.99 1.989247311828	9.40 940525485	0 0	隔月 2 2	5,691円 +111円（+1.99％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	6,659 6659	+78 78	+1.19 1.185230208175	322.95 32295727439	0 0	隔月 2 2	6,659円 +78円（+1.19％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	11,295 11295	+5 5	+0.04 0.044286979627989	28.00 2800507806	0 0	年1回 5 5	11,295円 +5円（+0.04％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	11,514 11514	-168 -168	-1.44 -1.4381099126862	6.26 626019981	0 0	年1回 5 5	11,514円 -168円（-1.44％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	13,200 13200	-264 -264	-1.96 -1.9607843137255	4.49 449761639	0 0	年1回 5 5	13,200円 -264円（-1.96％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	13,263 13263	-105 -105	-0.79 -0.78545780969479	5.46 546952239	0 0	年1回 5 5	13,263円 -105円（-0.79％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	9,246 9246	+89 89	+0.97 0.9719340395326	3.78 378410852	0 0	年1回 5 5	9,246円 +89円（+0.97％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	9,927 9927	+119 119	+1.21 1.213295269168	4.98 498958669	0 0	年1回 5 5	9,927円 +119円（+1.21％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	14,895 14895	-19 -19	-0.13 -0.12739707657235	22.34 2234985318	0 0	年1回 5 5	14,895円 -19円（-0.13％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	11,962 11962	-9 -9	-0.08 -0.075181689081948	128.45 12845574111	0 0	年1回 5 5	11,962円 -9円（-0.08％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	16,962 16962	+19 19	+0.11 0.11214070707667	474.99 47499392559	0 0	年1回 5 5	16,962円 +19円（+0.11％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	13,534 13534	-97 -97	-0.71 -0.71161323453892	94.70 9470744017	0 0	年1回 5 5	13,534円 -97円（-0.71％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,754 8754	-7 -7	-0.08 -0.079899554845337	3.87 387387724	10 10	年2回 4 4	8,754円 -7円（-0.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,080 15080	+301 301	+2.04 2.0366736585696	526.49 52649934187	0 0	年1回 5 5	15,080円 +301円（+2.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	21,243 21243	+255 255	+1.21 1.2149799885649	4,717.54 471754259378	0 0	年1回 5 5	21,243円 +255円（+1.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	9,643 9643	+190 190	+2.01 2.0099439331429	85.27 8527841610	0 0	年2回 4 4	9,643円 +190円（+2.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	11,918 11918	+142 142	+1.21 1.2058423913043	1,296.16 129616792276	0 0	年2回 4 4	11,918円 +142円（+1.21％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	13,218 13218	-13 -13	-0.10 -0.098254100219182	764.81 76481218896	0 0	年1回 5 5	13,218円 -13円（-0.10％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	11,436 11436	+146 146	+1.29 1.2931798051373	57.21 5721539426	0 0	年1回 5 5	11,436円 +146円（+1.29％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	13,950 13950	+58 58	+0.42 0.41750647854881	758.10 75810034113	0 0	年1回 5 5	13,950円 +58円（+0.42％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	9,253 9253	+132 132	+1.45 1.4472097357746	7,987.84 798784676597	0 0	年1回 5 5	9,253円 +132円（+1.45％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	20,697 20697	-26 -26	-0.13 -0.12546445977899	137.05 13705411795	100 100	年1回 5 5	20,697円 -26円（-0.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,427 10427	+78 78	+0.75 0.75369600927626	462.61 46261289693	0 0	年4回 3 3	10,427円 +78円（+0.75％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	21,715 21715	+162 162	+0.75 0.75163550317821	13.38 1338338020	0 0	年1回 5 5	21,715円 +162円（+0.75％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	17,224 17224	+190 190	+1.12 1.1154162263708	16.74 1674095932	80 80	年1回 5 5	17,224円 +190円（+1.12％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,584 13584	+75 75	+0.56 0.55518543193427	395.56 39556897093	0 0	年2回 4 4	13,584円 +75円（+0.56％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	6,472 6472	-95 -95	-1.45 -1.4466270747678	21.57 2157915566	20 20	毎月 1 1	6,472円 -95円（-1.45％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,047 6047	-114 -114	-1.85 -1.8503489693232	260.74 26074301549	65 65	毎月 1 1	6,047円 -114円（-1.85％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,324 4324	-54 -54	-1.23 -1.2334399269073	25.47 2547806373	53 53	毎月 1 1	4,324円 -54円（-1.23％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	17,799 17799	-351 -351	-1.93 -1.9338842975207	17.90 1790475117	304 304	年2回 4 4	17,799円 -351円（-1.93％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,568 12568	-162 -162	-1.27 -1.2725844461901	2.86 286720988	244 244	年2回 4 4	12,568円 -162円（-1.27％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	18,785 18785	+37 37	+0.20 0.19735438446768	1.90 190274831	370 370	年2回 4 4	18,785円 +37円（+0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,089 11089	+22 22	+0.20 0.19878919309659	160.98 16098679080	30 30	毎月 1 1	11,089円 +22円（+0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	29,756 29756	+58 58	+0.20 0.19529934675736	30.62 3062120519	10 10	年2回 4 4	29,756円 +58円（+0.20％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,884 6884	+49 49	+0.72 0.71689831748354	8.79 879765913	15 15	毎月 1 1	6,884円 +49円（+0.72％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,560 8560	+6 6	+0.07 0.070142623334113	19.68 1968220261	0 0	年2回 4 4	8,560円 +6円（+0.07％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,767 1767	+17 17	+0.97 0.97142857142857	111.15 11115677969	24 24	年1回 5 5	1,767円 +17円（+0.97％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	14,146 14146	+7 7	+0.05 0.049508451799986	10.95 1095670216	0 0	年1回 5 5	14,146円 +7円（+0.05％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	13,440 13440	+13 13	+0.10 0.096819840619647	24.96 2496450897	0 0	年1回 5 5	13,440円 +13円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	15,795 15795	+45 45	+0.29 0.28571428571429	334.19 33419158268	0 0	年1回 5 5	15,795円 +45円（+0.29％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	12,387 12387	-158 -158	-1.26 -1.2594659226784	40.86 4086403168	0 0	年1回 5 5	12,387円 -158円（-1.26％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,513 14513	-48 -48	-0.33 -0.32964768903235	253.64 25364302582	0 0	年1回 5 5	14,513円 -48円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	19,781 19781	+57 57	+0.29 0.28898803488136	84.66 8466121481	0 0	年1回 5 5	19,781円 +57円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,323 20323	-7 -7	-0.03 -0.034431874077718	1,951.09 195109241792	0 0	年1回 5 5	20,323円 -7円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	16,194 16194	+137 137	+0.85 0.85321043781528	148.89 14889161035	0 0	年1回 5 5	16,194円 +137円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	15,800 15800	-247 -247	-1.54 -1.5392285162336	135.08 13508402570	0 0	年1回 5 5	15,800円 -247円（-1.54％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	13,154 13154	-105 -105	-0.79 -0.79191492571084	0.69 69534664	0 0	年1回 5 5	13,154円 -105円（-0.79％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	24,072 24072	-9 -9	-0.04 -0.037373863211661	17.54 1754326480	0 0	年1回 5 5	24,072円 -9円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	17,533 17533	-273 -273	-1.53 -1.5331910591935	43.00 4300261605	0 0	年1回 5 5	17,533円 -273円（-1.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	14,834 14834	+175 175	+1.19 1.1938058530596	21.24 2124432190	0 0	年2回 4 4	14,834円 +175円（+1.19％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,753 18753	+91 91	+0.49 0.48762190547637	126.72 12672790095	0 0	年2回 4 4	18,753円 +91円（+0.49％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,025 9025	+4 4	+0.04 0.044340982152755	27.25 2725562049	0 0	年4回 3 3	9,025円 +4円（+0.04％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	17,506 17506	+42 42	+0.24 0.24049473202016	8.83 883928131	0 0	年1回 5 5	17,506円 +42円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	12,497 12497	-99 -99	-0.79 -0.78596379803112	8.67 867402233	0 0	年1回 5 5	12,497円 -99円（-0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	16,703 16703	+143 143	+0.86 0.86352657004831	0.70 70089507	0 0	年1回 5 5	16,703円 +143円（+0.86％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	14,223 14223	-222 -222	-1.54 -1.5368639667705	3.47 347526840	0 0	年1回 5 5	14,223円 -222円（-1.54％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	16,665 16665	-44 -44	-0.26 -0.26333113890718	270.48 27048904132	0 0	年1回 5 5	16,665円 -44円（-0.26％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,566 9566	+117 117	+1.24 1.2382262673299	13.53 1353963018	0 0	年2回 4 4	9,566円 +117円（+1.24％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,656 10656	+57 57	+0.54 0.53778658363997	283.27 28327955433	900 900	年2回 4 4	10,656円 +57円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,308 18308	-174 -174	-0.94 -0.94145655232118	65.05 6505628313	0 0	年1回 5 5	18,308円 -174円（-0.94％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,709 11709	+4 4	+0.03 0.034173430158052	31.36 3136411250	0 0	年2回 4 4	11,709円 +4円（+0.03％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	10,846 10846	-1 -1	-0.01 -0.0092191389324237	66.07 6607917317	2,500 2500	年1回 5 5	10,846円 -1円（-0.01％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	21,751 21751	+87 87	+0.40 0.40158788774003	27.72 2772553384	120 120	年1回 5 5	21,751円 +87円（+0.40％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	16,091 16091	+196 196	+1.23 1.2330921673482	1.70 170837939	90 90	年1回 5 5	16,091円 +196円（+1.23％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,637 10637	+18 18	+0.17 0.16950748658066	40.29 4029487335	280 280	年2回 4 4	10,637円 +18円（+0.17％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	7,619 7619	+82 82	+1.09 1.0879660342311	2.41 241230330	0 0	年2回 4 4	7,619円 +82円（+1.09％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	9,331 9331	+52 52	+0.56 0.56040521607932	64.25 6425081957	530 530	年2回 4 4	9,331円 +52円（+0.56％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	9,952 9952	+89 89	+0.90 0.90236236439217	11.28 1128816369	15 15	毎月 1 1	9,952円 +89円（+0.90％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,400 11400	+20 20	+0.18 0.17574692442882	91.56 9156616587	485 485	毎月 1 1	11,400円 +20円（+0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	16,870 16870	+151 151	+0.90 0.90316406483641	6.69 669399219	0 0	年1回 5 5	16,870円 +151円（+0.90％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	24,954 24954	+43 43	+0.17 0.17261450764722	40.08 4008934023	0 0	年1回 5 5	24,954円 +43円（+0.17％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	11,500 11500	+17 17	+0.15 0.14804493599234	9.26 926419484	0 0	年1回 5 5	11,500円 +17円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	41,196 41196	-17 -17	-0.04 -0.041249120423167	8.12 812004067	0 0	年1回 5 5	41,196円 -17円（-0.04％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,621 9621	-126 -126	-1.29 -1.2927054478301	23.27 2327633930	10 10	年2回 4 4	9,621円 -126円（-1.29％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,590 10590	+61 61	+0.58 0.57935226517238	1.35 135545012	15 15	毎月 1 1	10,590円 +61円（+0.58％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	7,769 7769	-22 -22	-0.28 -0.28237710178411	203.91 20391529450	45 45	毎月 1 1	7,769円 -22円（-0.28％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	60,517 60517	-23 -23	-0.04 -0.037991410637595	191.04 19104058003	0 0	年1回 5 5	60,517円 -23円（-0.04％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	13,248 13248	-198 -198	-1.47 -1.4725568942436	64.44 6444892360	0 0	年1回 5 5	13,248円 -198円（-1.47％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	28,701 28701	-10 -10	-0.03 -0.034829856152694	240.96 24096030845	0 0	年1回 5 5	28,701円 -10円（-0.03％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,215 11215	-158 -158	-1.39 -1.389255253671	4.36 436237892	0 0	年1回 5 5	11,215円 -158円（-1.39％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,586 14586	-175 -175	-1.19 -1.1855565341102	31.37 3137689959	0 0	年1回 5 5	14,586円 -175円（-1.19％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,591 17591	-203 -203	-1.14 -1.1408339889851	77.93 7793559769	0 0	年1回 5 5	17,591円 -203円（-1.14％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,375 12375	-162 -162	-1.29 -1.2921751615219	54.40 5440764970	10 10	年1回 5 5	12,375円 -162円（-1.29％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,306 14306	-147 -147	-1.02 -1.0170898775341	241.28 24128538810	2,500 2500	年1回 5 5	14,306円 -147円（-1.02％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	12,714 12714	-193 -193	-1.50 -1.4953126210583	18.97 1897107307	0 0	年1回 5 5	12,714円 -193円（-1.50％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,793 8793	-35 -35	-0.40 -0.39646579066606	48.63 4863244189	15 15	毎月 1 1	8,793円 -35円（-0.40％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	9,239 9239	-27 -27	-0.29 -0.29138786963091	124.12 12412479379	20 20	毎月 1 1	9,239円 -27円（-0.29％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,836 7836	+66 66	+0.85 0.84942084942085	63.69 6369731728	30 30	毎月 1 1	7,836円 +66円（+0.85％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,107 25107	-232 -232	-0.92 -0.91558467184972	27.96 2796210862	0 0	年1回 5 5	25,107円 -232円（-0.92％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	12,021 12021	-187 -187	-1.53 -1.5317824377457	6.75 675941415	0 0	年1回 5 5	12,021円 -187円（-1.53％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	15,347 15347	-5 -5	-0.03 -0.032569046378322	143.12 14312007489	0 0	年1回 5 5	15,347円 -5円（-0.03％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	16,667 16667	-260 -260	-1.54 -1.5360075618834	116.95 11695916183	0 0	年1回 5 5	16,667円 -260円（-1.54％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	56,714 56714	-20 -20	-0.04 -0.035252229703529	3,070.17 307017278282	0 0	年1回 5 5	56,714円 -20円（-0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	30,463 30463	-192 -192	-0.63 -0.62632523242538	724.73 72473671199	0 0	年1回 5 5	30,463円 -192円（-0.63％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,096 10096	-8 -8	-0.08 -0.079176563737134	209.61 20961020133	0 0	年1回 5 5	10,096円 -8円（-0.08％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,242 10242	-9 -9	-0.09 -0.087796312554873	58.85 5885638787	40 40	年1回 5 5	10,242円 -9円（-0.09％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,134 11134	-9 -9	-0.08 -0.080768195279548	320.74 32074567983	0 0	年1回 5 5	11,134円 -9円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	11,814 11814	-10 -10	-0.08 -0.084573748308525	507.00 50700441756	0 0	年1回 5 5	11,814円 -10円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,423 11423	+1 1	+0.01 0.0087550341446332	206.96 20696289949	0 0	年2回 4 4	11,423円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,086 10086	-2 -2	-0.02 -0.019825535289453	216.47 21647223079	0 0	年2回 4 4	10,086円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,879 9879	-15 -15	-0.15 -0.1516070345664	420.43 42043971934	30 30	年2回 4 4	9,879円 -15円（-0.15％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,446.35 544635781293	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,930.30 893030172587	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	26.21 2621109280	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.22 2222135992	1.79 1.79	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.35 2335721715	1.80 1.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.23 1823768725	0.84 0.84	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.10 1910334936	0.83 0.83	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	28.94 2894318645	0.83 0.83	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	30.88 3088721278	1.79 1.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.47 2247670973	1.79 1.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.01 2201948542	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.89 1889588945	0.84 0.84	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.04 2204146005	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	39.09 3909171699	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.14 1914055405	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.44 1644361975	1.80 1.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.52 1652232639	1.80 1.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0	0.00 0	15.86 1586032201	1.80 1.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	13.40 1340342189	0.84 0.84	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.29 2129784124	0.83 0.83	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.09 2309513103	1.80 1.8	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.68 1568731773	1.80 1.8	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	14.76 1476628546	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.59 1359652735	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.16 1816525189	0.84 0.84	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	28.85 2885018217	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,668 11668	-9 -9	-0.08 -0.077074591076475	31.39 3139064958	0 0	年1回 5 5	11,668円 -9円（-0.08％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,055 12055	-10 -10	-0.08 -0.082884376295068	178.54 17854587964	0 0	年1回 5 5	12,055円 -10円（-0.08％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	9,918 9918	-18 -18	-0.18 -0.18115942028986	268.85 26885993377	-	年1回 5 5	9,918円 -18円（-0.18％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	8,873 8873	+69 69	+0.78 0.78373466606088	6.77 677681085	0 0	年1回 5 5	8,873円 +69円（+0.78％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,279 10279	-7 -7	-0.07 -0.068053665175967	44.15 4415907291	50 50	年2回 4 4	10,279円 -7円（-0.07％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,214 10214	+21 21	+0.21 0.20602374178358	19.11 1911899402	0 0	年1回 5 5	10,214円 +21円（+0.21％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	8,975 8975	+34 34	+0.38 0.38027066323677	34.09 3409352428	0 0	年1回 5 5	8,975円 +34円（+0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	8,983 8983	+34 34	+0.38 0.37993071851604	46.82 4682363915	0 0	年1回 5 5	8,983円 +34円（+0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,054 9054	+34 34	+0.38 0.37694013303769	38.84 3884800333	0 0	年1回 5 5	9,054円 +34円（+0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	8,981 8981	+34 34	+0.38 0.38001564770314	28.11 2811975677	0 0	年1回 5 5	8,981円 +34円（+0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,957 8957	+33 33	+0.37 0.36978933213805	14.04 1404903753	0 0	年1回 5 5	8,957円 +33円（+0.37％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,922 8922	+33 33	+0.37 0.37124535943301	21.76 2176774455	0 0	年1回 5 5	8,922円 +33円（+0.37％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,891 8891	+34 34	+0.38 0.38387715930902	26.37 2637112054	495 495	年1回 5 5	8,891円 +34円（+0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,894 8894	+34 34	+0.38 0.38374717832957	34.53 3453419538	540 540	年1回 5 5	8,894円 +34円（+0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,866 8866	+34 34	+0.38 0.38496376811594	57.84 5784363762	585 585	年1回 5 5	8,866円 +34円（+0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,884 8884	+33 33	+0.37 0.37283922720597	38.95 3895725667	485 485	年1回 5 5	8,884円 +33円（+0.37％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,961 8961	+34 34	+0.38 0.38086703259774	35.73 3573842759	185 185	年1回 5 5	8,961円 +34円（+0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,921 8921	+34 34	+0.38 0.38258129852594	57.02 5702815317	100 100	年1回 5 5	8,921円 +34円（+0.38％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,612 9612	+27 27	+0.28 0.28169014084507	1.77 177383858	0 0	年1回 5 5	9,612円 +27円（+0.28％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	14,310 14310	-40 -40	-0.28 -0.2787456445993	11.69 1169816869	0 0	年1回 5 5	14,310円 -40円（-0.28％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,782 9782	-46 -46	-0.47 -0.46805046805047	12.20 1220287236	20 20	毎月 1 1	9,782円 -46円（-0.47％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	13,417 13417	-63 -63	-0.47 -0.4673590504451	3.87 387300521	0 0	年1回 5 5	13,417円 -63円（-0.47％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	7,613 7613	+22 22	+0.29 0.2898168884205	11.71 1171523917	20 20	毎月 1 1	7,613円 +22円（+0.29％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,809 7809	-21 -21	-0.27 -0.26819923371648	72.31 7231369338	25 25	毎月 1 1	7,809円 -21円（-0.27％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,294 9294	-37 -37	-0.40 -0.39652770335441	37.43 3743875508	5 5	毎月 1 1	9,294円 -37円（-0.40％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,163 11163	-45 -45	-0.40 -0.40149892933619	1.27 127866568	0 0	年1回 5 5	11,163円 -45円（-0.40％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,170 8170	+5 5	+0.06 0.061236987140233	6.08 608166395	3 3	毎月 1 1	8,170円 +5円（+0.06％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,569 8569	+3 3	+0.04 0.035022180714452	11.76 1176153284	3 3	毎月 1 1	8,569円 +3円（+0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	13,802 13802	-48 -48	-0.35 -0.34657039711191	2.20 220594423	0 0	年1回 5 5	13,802円 -48円（-0.35％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,098 10098	0 0	0.00 0	190.92 19092051851	0 0	年1回 5 5	10,098円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,050 10050	0 0	0.00 0	252.08 25208580939	-	年1回 5 5	10,050円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	9,987 9987	0 0	0.00 0	93.86 9386656170	-	年1回 5 5	9,987円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,893 9893	-1 -1	-0.01 -0.01010713563776	98.43 9843905219	-	年1回 5 5	9,893円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	9,874 9874	+2 2	+0.02 0.020259319286872	80.25 8025511925	0 0	年1回 5 5	9,874円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	9,973 9973	-5 -5	-0.05 -0.050110242533574	134.81 13481810156	-	年1回 5 5	9,973円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	9,999 9999	-5 -5	-0.05 -0.049980007996801	133.37 13337678115	-	年1回 5 5	9,999円 -5円（-0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	12,470 12470	-132 -132	-1.05 -1.0474527852722	6.12 612083930	0 0	年1回 5 5	12,470円 -132円（-1.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	9,678 9678	-32 -32	-0.33 -0.32955715756952	13.70 1370288695	0 0	年1回 5 5	9,678円 -32円（-0.33％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	11,894 11894	-124 -124	-1.03 -1.0317856548511	7.74 774336164	35 35	毎月 1 1	11,894円 -124円（-1.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,230 9230	-30 -30	-0.32 -0.32397408207343	16.28 1628022241	30 30	毎月 1 1	9,230円 -30円（-0.32％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,170 11170	-26 -26	-0.23 -0.23222579492676	305.50 30550529426	0 0	年1回 5 5	11,170円 -26円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,181 9181	+64 64	+0.70 0.70198530218274	102.73 10273605181	0 0	年1回 5 5	9,181円 +64円（+0.70％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	12,746 12746	-30 -30	-0.23 -0.23481527864746	5.08 508602944	0 0	年1回 5 5	12,746円 -30円（-0.23％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,455 10455	-13 -13	-0.12 -0.12418800152847	4.44 444357691	0 0	年1回 5 5	10,455円 -13円（-0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	9,453 9453	+67 67	+0.71 0.71382910718091	5.90 590526287	0 0	年1回 5 5	9,453円 +67円（+0.71％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	10,760 10760	+19 19	+0.18 0.17689228191044	2.60 260295715	0 0	年1回 5 5	10,760円 +19円（+0.18％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	7,538 7538	+31 31	+0.41 0.41294791527907	225.00 22500428306	85 85	年4回 3 3	7,538円 +31円（+0.41％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,873 6873	+27 27	+0.39 0.39439088518843	92.72 9272162908	10 10	毎月 1 1	6,873円 +27円（+0.39％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,547 9547	-12 -12	-0.13 -0.12553614394811	17.18 1718324284	25 25	毎月 1 1	9,547円 -12円（-0.13％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,300 6300	-102 -102	-1.59 -1.593252108716	11.56 1156550752	20 20	毎月 1 1	6,300円 -102円（-1.59％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,434 2434	-46 -46	-1.85 -1.8548387096774	35.70 3570831740	10 10	毎月 1 1	2,434円 -46円（-1.85％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	3,344 3344	-6 -6	-0.18 -0.17910447761194	1.94 194503826	5 5	毎月 1 1	3,344円 -6円（-0.18％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,574 7574	-4 -4	-0.05 -0.052784375824756	3.81 381788492	40 40	毎月 1 1	7,574円 -4円（-0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,349 9349	-18 -18	-0.19 -0.19216397992954	4.72 472140256	40 40	毎月 1 1	9,349円 -18円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,054 4054	-23 -23	-0.56 -0.56414029923964	0.85 85645966	30 30	毎月 1 1	4,054円 -23円（-0.56％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,366 6366	-76 -76	-1.18 -1.1797578391804	6.92 692106815	35 35	毎月 1 1	6,366円 -76円（-1.18％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,339 2339	-19 -19	-0.81 -0.80576759966073	5.93 593996126	35 35	毎月 1 1	2,339円 -19円（-0.81％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0	0.00 0	0.00 992934	0 0	年2回 4 4	9,929円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,240 5240	-70 -70	-1.32 -1.3182674199623	477.19 47719956292	5 5	毎月 1 1	5,240円 -70円（-1.32％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	11,202 11202	-146 -146	-1.29 -1.2865703207614	35.91 3591021167	0 0	年1回 5 5	11,202円 -146円（-1.29％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,517 6517	+16 16	+0.25 0.24611598215659	8.68 868888829	20 20	毎月 1 1	6,517円 +16円（+0.25％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,872 7872	-20 -20	-0.25 -0.25342118601115	1.42 142673324	25 25	毎月 1 1	7,872円 -20円（-0.25％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,268 3268	-57 -57	-1.71 -1.7142857142857	8.01 801279842	10 10	毎月 1 1	3,268円 -57円（-1.71％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,194 1194	-22 -22	-1.81 -1.8092105263158	30.84 3084360114	3 3	毎月 1 1	1,194円 -22円（-1.81％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,966 9966	0 0	0.00 0	0.00 996615	0 0	年2回 4 4	9,966円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,031 2031	-3 -3	-0.15 -0.14749262536873	139.50 13950550081	15 15	毎月 1 1	2,031円 -3円（-0.15％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	14,961 14961	-17 -17	-0.11 -0.11349979970624	5.51 551181036	0 0	年1回 5 5	14,961円 -17円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,269 5269	+10 10	+0.19 0.19015021867275	141.64 14164207676	20 20	毎月 1 1	5,269円 +10円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,864 4864	-26 -26	-0.53 -0.53169734151329	587.51 58751771928	20 20	毎月 1 1	4,864円 -26円（-0.53％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	11,839 11839	+23 23	+0.19 0.19465132024374	16.05 1605008772	0 0	年1回 5 5	11,839円 +23円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,560 17560	-95 -95	-0.54 -0.5380911922968	285.84 28584225237	0 0	年1回 5 5	17,560円 -95円（-0.54％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,146 5146	-68 -68	-1.30 -1.3041810510165	322.71 32271980137	5 5	毎月 1 1	5,146円 -68円（-1.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,755 11755	-151 -151	-1.27 -1.2682681001176	1.53 153281253	0 0	年1回 5 5	11,755円 -151円（-1.27％）
6 6	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	9,145 9145	+3 3	+0.03 0.032815576460293	1.40 140333342	0 0	年2回 4 4	9,145円 +3円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,764 3764	+34 34	+0.91 0.91152815013405	9.67 967806458	15 15	毎月 1 1	3,764円 +34円（+0.91％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,265 7265	+32 32	+0.44 0.44241670123047	0.60 60397736	25 25	毎月 1 1	7,265円 +32円（+0.44％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,685 2685	-33 -33	-1.21 -1.2141280353201	4.37 437644404	10 10	毎月 1 1	2,685円 -33円（-1.21％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,632 1632	-1 -1	-0.06 -0.061236987140233	2.32 232024894	5 5	毎月 1 1	1,632円 -1円（-0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,013 1013	-10 -10	-0.98 -0.97751710654936	29.76 2976134200	3 3	毎月 1 1	1,013円 -10円（-0.98％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,873 7873	+31 31	+0.40 0.39530731956134	0.48 48159437	60 60	毎月 1 1	7,873円 +31円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,414 5414	-64 -64	-1.17 -1.1683096020445	43.18 4318353034	30 30	毎月 1 1	5,414円 -64円（-1.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,708 6708	+8 8	+0.12 0.11940298507463	28.69 2869280078	15 15	毎月 1 1	6,708円 +8円（+0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,343 6343	-29 -29	-0.46 -0.45511613308223	41.25 4125508376	35 35	毎月 1 1	6,343円 -29円（-0.46％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,604 3604	-72 -72	-1.96 -1.9586507072905	120.85 12085334780	15 15	毎月 1 1	3,604円 -72円（-1.96％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,549 3549	-32 -32	-0.89 -0.89360513822954	3.14 314789454	25 25	毎月 1 1	3,549円 -32円（-0.89％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	1,999 1999	-45 -45	-2.20 -2.2015655577299	75.66 7566854152	10 10	毎月 1 1	1,999円 -45円（-2.20％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,532 7532	-40 -40	-0.53 -0.52826201796091	4.61 461828278	25 25	毎月 1 1	7,532円 -40円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

12,233

+123

+1.02

15.17

0

年1回

12,233円

+123円
（+1.02％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

11,081

+117

+1.07

7.44

0

年1回

11,081円

+117円
（+1.07％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

10,170

-56

-0.55

19.68

0

年1回

10,170円

-56円
（-0.55％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

13,551

-84

-0.62

11.18

0

年1回

13,551円

-84円
（-0.62％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

8,964

+128

+1.45

17.00

0

年2回

8,964円

+128円
（+1.45％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

8,396

+111

+1.34

25.57

0

年1回

8,396円

+111円
（+1.34％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

10,816

+127

+1.19

14.70

500

年2回

10,816円

+127円
（+1.19％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

12,589

+334

+2.73

46.04

0

年1回

12,589円

+334円
（+2.73％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

3,275

-90

-2.67

49.62

0

年1回

3,275円

-90円
（-2.67％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

8,844

+104

+1.19

9.70

0

年2回

8,844円

+104円
（+1.19％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

16,790

+224

+1.35

50.77

0

年2回

16,790円

+224円
（+1.35％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

13,437

+178

+1.34

46.79

0

年1回

13,437円

+178円
（+1.34％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

14,826

+125

+0.85

653.83

0

年1回

14,826円

+125円
（+0.85％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

14,710

+140

+0.96

1.56

0

年1回

14,710円

+140円
（+0.96％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

12,667

+135

+1.08

25.29

0

年1回

12,667円

+135円
（+1.08％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

9,382

+101

+1.09

141.39

0

年1回

9,382円

+101円
（+1.09％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

14,178

+180

+1.29

360.78

0

年2回

14,178円

+180円
（+1.29％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

12,764

+171

+1.36

126.32

0

年2回

12,764円

+171円
（+1.36％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

12,894

+156

+1.22

13.64

0

年1回

12,894円

+156円
（+1.22％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

12,139

+160

+1.34

9.32

0

年1回

12,139円

+160円
（+1.34％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

11,110

+213

+1.95

53.45

0

年1回

11,110円

+213円
（+1.95％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

15,966

+194

+1.23

160.71

30

毎月

15,966円

+194円
（+1.23％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

17,705

+212

+1.21

27.08

0

年1回

17,705円

+212円
（+1.21％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

9,396

+92

+0.99

9.40

1,500

年1回

9,396円

+92円
（+0.99％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

13,798

+48

+0.35

73.35

1,000

年1回

13,798円

+48円
（+0.35％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

16,003

+105

+0.66

10.87

0

年1回

16,003円

+105円
（+0.66％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

18,783

+144

+0.77

145.46

1,000

年1回

18,783円

+144円
（+0.77％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

9,410

-152

-1.59

2.08

0

年2回

9,410円

-152円
（-1.59％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

10,963

-223

-1.99

14.40

550

年2回

10,963円

-223円
（-1.99％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

12,241

-394

-3.12

0.84

20

毎月

12,241円

-394円
（-3.12％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

11,442

-253

-2.16

0.43

50

毎月

11,442円

-253円
（-2.16％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

2,268

-61

-2.62

2.85

30

毎月

2,268円

-61円
（-2.62％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

5,360

-188

-3.39

11.97

35

毎月

5,360円

-188円
（-3.39％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

9,502

+56

+0.59

10.11

0

年4回

9,502円

+56円
（+0.59％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

23,340

+56

+0.24

36.25

130

年1回

23,340円

+56円
（+0.24％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

14,693

+167

+1.15

98.70

0

年1回

14,693円

+167円
（+1.15％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

13,681

-82

-0.60

28.43

0

年1回

13,681円

-82円
（-0.60％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

23,490

+227

+0.98

6.89

0

年1回

23,490円

+227円
（+0.98％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

29,223

+388

+1.35

150.93

0

年1回

29,223円

+388円
（+1.35％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

17,347

+230

+1.34

218.72

0

年1回

17,347円

+230円
（+1.34％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

18,683

+305

+1.66

18.46

100

年1回

18,683円

+305円
（+1.66％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

83,318

+717

+0.87

115.03

2,000

年1回

83,318円

+717円
（+0.87％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

9,536

+74

+0.78

5.84

130

年4回

9,536円

+74円
（+0.78％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

5,448

+66

+1.23

8.71

0

年1回

5,448円

+66円
（+1.23％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

9,133

+123

+1.37

26.74

0

年2回

9,133円

+123円
（+1.37％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

12,776

+119

+0.94

49.97

30

年4回

12,776円

+119円
（+0.94％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

32,703

+306

+0.94

9.27

0

年1回

32,703円

+306円
（+0.94％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

45,018

+347

+0.78

27.65

50

年1回

45,018円

+347円
（+0.78％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

14,953

+199

+1.35

23.56

260

年1回

14,953円

+199円
（+1.35％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

16,155

+158

+0.99

7.00

150

年1回

16,155円

+158円
（+0.99％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

27,928

+320

+1.16

143.21

0

年1回

27,928円

+320円
（+1.16％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

11,879

+135

+1.15

15.40

0

年2回

11,879円

+135円
（+1.15％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

28,601

+362

+1.28

40.20

250

年1回

28,601円

+362円
（+1.28％）

ブランドエクイティ
ブランド

11,536

+35

+0.30

62.85

0

年1回

11,536円

+35円
（+0.30％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

9,199

+120

+1.32

12.40

100

年1回

9,199円

+120円
（+1.32％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

19,277

+222

+1.17

40.97

0

年1回

19,277円

+222円
（+1.17％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

20,303

+255

+1.27

319.44

500

年1回

20,303円

+255円
（+1.27％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

10,103

+25

+0.25

38.49

130

年1回

10,103円

+25円
（+0.25％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

10,409

+154

+1.50

94.97

0

年2回

10,409円

+154円
（+1.50％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

12,498

+123

+0.99

22.24

0

年2回

12,498円

+123円
（+0.99％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

10,899

+156

+1.45

128.66

250

年2回

10,899円

+156円
（+1.45％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

9,379

+102

+1.10

17.62

50

年1回

9,379円

+102円
（+1.10％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

13,634

+185

+1.38

10.09

0

年1回

13,634円

+185円
（+1.38％）

コア30インデックス
コア３０

11,572

+183

+1.61

8.81

5

年1回

11,572円

+183円
（+1.61％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

12,601

+167

+1.34

83.54

190

年1回

12,601円

+167円
（+1.34％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

17,790

+208

+1.18

30.43

275

年1回

17,790円

+208円
（+1.18％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

13,706

+153

+1.13

35.55

0

年2回

13,706円

+153円
（+1.13％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

18,825

+160

+0.86

2,324.49

0

年1回

18,825円

+160円
（+0.86％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

27,946

+319

+1.15

95.09

0

年1回

27,946円

+319円
（+1.15％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

9,208

+78

+0.85

14.85

5

年1回

9,208円

+78円
（+0.85％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

10,558

+90

+0.86

7.34

5

年1回

10,558円

+90円
（+0.86％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

8,698

+73

+0.85

37.11

85

年1回

8,698円

+73円
（+0.85％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

6,484

+55

+0.86

66.25

0

年1回

6,484円

+55円
（+0.86％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

4,952

+41

+0.83

1,546.04

50

年1回

4,952円

+41円
（+0.83％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

10,264

+147

+1.45

17.90

0

年1回

10,264円

+147円
（+1.45％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

14,324

+121

+0.85

10.01

0

年1回

14,324円

+121円
（+0.85％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

32,776

+33

+0.10

2.65

0

年1回

32,776円

+33円
（+0.10％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

15,417

+205

+1.35

696.40

0

年1回

15,417円

+205円
（+1.35％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

31,513

+419

+1.35

1,071.37

0

年1回

31,513円

+419円
（+1.35％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

31,776

+269

+0.85

6.13

0

年1回

31,776円

+269円
（+0.85％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

28,331

+405

+1.45

263.05

0

年1回

28,331円

+405円
（+1.45％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

17,743

+232

+1.32

22.60

0

年1回

17,743円

+232円
（+1.32％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

26,284

+255

+0.98

118.18

0

年1回

26,284円

+255円
（+0.98％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

26,327

+293

+1.13

30.21

0

年2回

26,327円

+293円
（+1.13％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

20,679

+282

+1.38

148.89

0

年1回

20,679円

+282円
（+1.38％）

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ

9,055

-97

-1.06

2,612.22

-

年1回

9,055円

-97円
（-1.06％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分限H

5,691

+111

+1.99

9.40

0

隔月

5,691円

+111円
（+1.99％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分H無

6,659

+78

+1.19

322.95

0

隔月

6,659円

+78円
（+1.19％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ

11,295

+5

+0.04

28.00

0

年1回

11,295円

+5円
（+0.04％）

Ｏｎｅフォーカス　次世代通信
フ・次世通信

11,514

-168

-1.44

6.26

0

年1回

11,514円

-168円
（-1.44％）

Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

13,200

-264

-1.96

4.49

0

年1回

13,200円

-264円
（-1.96％）

Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

13,263

-105

-0.79

5.46

0

年1回

13,263円

-105円
（-0.79％）

Ｏｎｅフォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

9,246

+89

+0.97

3.78

0

年1回

9,246円

+89円
（+0.97％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

9,927

+119

+1.21

4.98

0

年1回

9,927円

+119円
（+1.21％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

14,895

-19

-0.13

22.34

0

年1回

14,895円

-19円
（-0.13％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

11,962

-9

-0.08

128.45

0

年1回

11,962円

-9円
（-0.08％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

16,962

+19

+0.11

474.99

0

年1回

16,962円

+19円
（+0.11％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

13,534

-97

-0.71

94.70

0

年1回

13,534円

-97円
（-0.71％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,754

-7

-0.08

3.87

10

年2回

8,754円

-7円
（-0.08％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

15,080

+301

+2.04

526.49

0

年1回

15,080円

+301円
（+2.04％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

21,243

+255

+1.21

4,717.54

0

年1回

21,243円

+255円
（+1.21％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

9,643

+190

+2.01

85.27

0

年2回

9,643円

+190円
（+2.01％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

11,918

+142

+1.21

1,296.16

0

年2回

11,918円

+142円
（+1.21％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

13,218

-13

-0.10

764.81

0

年1回

13,218円

-13円
（-0.10％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

11,436

+146

+1.29

57.21

0

年1回

11,436円

+146円
（+1.29％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

13,950

+58

+0.42

758.10

0

年1回

13,950円

+58円
（+0.42％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

9,253

+132

+1.45

7,987.84

0

年1回

9,253円

+132円
（+1.45％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

20,697

-26

-0.13

137.05

100

年1回

20,697円

-26円
（-0.13％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

10,427

+78

+0.75

462.61

0

年4回

10,427円

+78円
（+0.75％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

21,715

+162

+0.75

13.38

0

年1回

21,715円

+162円
（+0.75％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

17,224

+190

+1.12

16.74

80

年1回

17,224円

+190円
（+1.12％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

13,584

+75

+0.56

395.56

0

年2回

13,584円

+75円
（+0.56％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

6,472

-95

-1.45

21.57

20

毎月

6,472円

-95円
（-1.45％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

6,047

-114

-1.85

260.74

65

毎月

6,047円

-114円
（-1.85％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

4,324

-54

-1.23

25.47

53

毎月

4,324円

-54円
（-1.23％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

17,799

-351

-1.93

17.90

304

年2回

17,799円

-351円
（-1.93％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

12,568

-162

-1.27

2.86

244

年2回

12,568円

-162円
（-1.27％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

18,785

+37

+0.20

1.90

370

年2回

18,785円

+37円
（+0.20％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

11,089

+22

+0.20

160.98

30

毎月

11,089円

+22円
（+0.20％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

29,756

+58

+0.20

30.62

10

年2回

29,756円

+58円
（+0.20％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

6,884

+49

+0.72

8.79

15

毎月

6,884円

+49円
（+0.72％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

8,560

+6

+0.07

19.68

0

年2回

8,560円

+6円
（+0.07％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,767

+17

+0.97

111.15

24

年1回

1,767円

+17円
（+0.97％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

14,146

+7

+0.05

10.95

0

年1回

14,146円

+7円
（+0.05％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

13,440

+13

+0.10

24.96

0

年1回

13,440円

+13円
（+0.10％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

15,795

+45

+0.29

334.19

0

年1回

15,795円

+45円
（+0.29％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

12,387

-158

-1.26

40.86

0

年1回

12,387円

-158円
（-1.26％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

14,513

-48

-0.33

253.64

0

年1回

14,513円

-48円
（-0.33％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

19,781

+57

+0.29

84.66

0

年1回

19,781円

+57円
（+0.29％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

20,323

-7

-0.03

1,951.09

0

年1回

20,323円

-7円
（-0.03％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

16,194

+137

+0.85

148.89

0

年1回

16,194円

+137円
（+0.85％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

15,800

-247

-1.54

135.08

0

年1回

15,800円

-247円
（-1.54％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

13,154

-105

-0.79

0.69

0

年1回

13,154円

-105円
（-0.79％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

24,072

-9

-0.04

17.54

0

年1回

24,072円

-9円
（-0.04％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

17,533

-273

-1.53

43.00

0

年1回

17,533円

-273円
（-1.53％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

14,834

+175

+1.19

21.24

0

年2回

14,834円

+175円
（+1.19％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

18,753

+91

+0.49

126.72

0

年2回

18,753円

+91円
（+0.49％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,025

+4

+0.04

27.25

0

年4回

9,025円

+4円
（+0.04％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

17,506

+42

+0.24

8.83

0

年1回

17,506円

+42円
（+0.24％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

12,497

-99

-0.79

8.67

0

年1回

12,497円

-99円
（-0.79％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

16,703

+143

+0.86

0.70

0

年1回

16,703円

+143円
（+0.86％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

14,223

-222

-1.54

3.47

0

年1回

14,223円

-222円
（-1.54％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

16,665

-44

-0.26

270.48

0

年1回

16,665円

-44円
（-0.26％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

9,566

+117

+1.24

13.53

0

年2回

9,566円

+117円
（+1.24％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

10,656

+57

+0.54

283.27

900

年2回

10,656円

+57円
（+0.54％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

18,308

-174

-0.94

65.05

0

年1回

18,308円

-174円
（-0.94％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

11,709

+4

+0.03

31.36

0

年2回

11,709円

+4円
（+0.03％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

10,846

-1

-0.01

66.07

2,500

年1回

10,846円

-1円
（-0.01％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

21,751

+87

+0.40

27.72

120

年1回

21,751円

+87円
（+0.40％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

16,091

+196

+1.23

1.70

90

年1回

16,091円

+196円
（+1.23％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

10,637

+18

+0.17

40.29

280

年2回

10,637円

+18円
（+0.17％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

7,619

+82

+1.09

2.41

0

年2回

7,619円

+82円
（+1.09％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

9,331

+52

+0.56

64.25

530

年2回

9,331円

+52円
（+0.56％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

9,952

+89

+0.90

11.28

15

毎月

9,952円

+89円
（+0.90％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

11,400

+20

+0.18

91.56

485

毎月

11,400円

+20円
（+0.18％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

16,870

+151

+0.90

6.69

0

年1回

16,870円

+151円
（+0.90％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

24,954

+43

+0.17

40.08

0

年1回

24,954円

+43円
（+0.17％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

11,500

+17

+0.15

9.26

0

年1回

11,500円

+17円
（+0.15％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

41,196

-17

-0.04

8.12

0

年1回

41,196円

-17円
（-0.04％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

9,621

-126

-1.29

23.27

10

年2回

9,621円

-126円
（-1.29％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

10,590

+61

+0.58

1.35

15

毎月

10,590円

+61円
（+0.58％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

7,769

-22

-0.28

203.91

45

毎月

7,769円

-22円
（-0.28％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

60,517

-23

-0.04

191.04

0

年1回

60,517円

-23円
（-0.04％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

13,248

-198

-1.47

64.44

0

年1回

13,248円

-198円
（-1.47％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

28,701

-10

-0.03

240.96

0

年1回

28,701円

-10円
（-0.03％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

11,215

-158

-1.39

4.36

0

年1回

11,215円

-158円
（-1.39％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

14,586

-175

-1.19

31.37

0

年1回

14,586円

-175円
（-1.19％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

17,591

-203

-1.14

77.93

0

年1回

17,591円

-203円
（-1.14％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

12,375

-162

-1.29

54.40

10

年1回

12,375円

-162円
（-1.29％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

14,306

-147

-1.02

241.28

2,500

年1回

14,306円

-147円
（-1.02％）

みずほエマージング株式オープン
エマ株式

12,714

-193

-1.50

18.97

0

年1回

12,714円

-193円
（-1.50％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

8,793

-35

-0.40

48.63

15

毎月

8,793円

-35円
（-0.40％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

9,239

-27

-0.29

124.12

20

毎月

9,239円

-27円
（-0.29％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

7,836

+66

+0.85

63.69

30

毎月

7,836円

+66円
（+0.85％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

25,107

-232

-0.92

27.96

0

年1回

25,107円

-232円
（-0.92％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

12,021

-187

-1.53

6.75

0

年1回

12,021円

-187円
（-1.53％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

15,347

-5

-0.03

143.12

0

年1回

15,347円

-5円
（-0.03％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

16,667

-260

-1.54

116.95

0

年1回

16,667円

-260円
（-1.54％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

56,714

-20

-0.04

3,070.17

0

年1回

56,714円

-20円
（-0.04％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

30,463

-192

-0.63

724.73

0

年1回

30,463円

-192円
（-0.63％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,096

-8

-0.08

209.61

0

年1回

10,096円

-8円
（-0.08％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,242

-9

-0.09

58.85

40

年1回

10,242円

-9円
（-0.09％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,134

-9

-0.08

320.74

0

年1回

11,134円

-9円
（-0.08％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

11,814

-10

-0.08

507.00

0

年1回

11,814円

-10円
（-0.08％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,423

+1

+0.01

206.96

0

年2回

11,423円

+1円
（+0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,086

-2

-0.02

216.47

0

年2回

10,086円

-2円
（-0.02％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

9,879

-15

-0.15

420.43

30

年2回

9,879円

-15円
（-0.15％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

5,446.35

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

8,930.30

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,001

0

0.00

26.21

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,000

0

0.00

22.22

1.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,000

0

0.00

23.35

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,000

0

0.00

18.23

0.84

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,000

0

0.00

19.10

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,000

0

0.00

28.94

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,001

0

0.00

30.88

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,001

0

0.00

22.47

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,001

0

0.00

22.01

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,001

0

0.00

18.89

0.84

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,001

0

0.00

22.04

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,001

0

0.00

39.09

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,001

0

0.00

19.14

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,000

0

0.00

16.44

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,000

0

0.00

16.52

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,000

0

0.00

15.86

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,000

0

0.00

13.40

0.84

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,000

0

0.00

21.29

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

23.09

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

15.68

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

14.76

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,001

0

0.00

13.59

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,001

0

0.00

18.16

0.84

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,001

0

0.00

28.85

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

11,668

-9

-0.08

31.39

0

年1回

11,668円

-9円
（-0.08％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,055

-10

-0.08

178.54

0

年1回

12,055円

-10円
（-0.08％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）
み利回り2206

9,918

-18

-0.18

268.85

-

年1回

9,918円

-18円
（-0.18％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

8,873

+69

+0.78

6.77

0

年1回

8,873円

+69円
（+0.78％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

10,279

-7

-0.07

44.15

50

年2回

10,279円

-7円
（-0.07％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,214

+21

+0.21

19.11

0

年1回

10,214円

+21円
（+0.21％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

8,975

+34

+0.38

34.09

0

年1回

8,975円

+34円
（+0.38％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

8,983

+34

+0.38

46.82

0

年1回

8,983円

+34円
（+0.38％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,054

+34

+0.38

38.84

0

年1回

9,054円

+34円
（+0.38％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

8,981

+34

+0.38

28.11

0

年1回

8,981円

+34円
（+0.38％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

8,957

+33

+0.37

14.04

0

年1回

8,957円

+33円
（+0.37％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

8,922

+33

+0.37

21.76

0

年1回

8,922円

+33円
（+0.37％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

8,891

+34

+0.38

26.37

495

年1回

8,891円

+34円
（+0.38％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

8,894

+34

+0.38

34.53

540

年1回

8,894円

+34円
（+0.38％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

8,866

+34

+0.38

57.84

585

年1回

8,866円

+34円
（+0.38％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

8,884

+33

+0.37

38.95

485

年1回

8,884円

+33円
（+0.37％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

8,961

+34

+0.38

35.73

185

年1回

8,961円

+34円
（+0.38％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

8,921

+34

+0.38

57.02

100

年1回

8,921円

+34円
（+0.38％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

9,612

+27

+0.28

1.77

0

年1回

9,612円

+27円
（+0.28％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

14,310

-40

-0.28

11.69

0

年1回

14,310円

-40円
（-0.28％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

9,782

-46

-0.47

12.20

20

毎月

9,782円

-46円
（-0.47％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

13,417

-63

-0.47

3.87

0

年1回

13,417円

-63円
（-0.47％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

7,613

+22

+0.29

11.71

20

毎月

7,613円

+22円
（+0.29％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,809

-21

-0.27

72.31

25

毎月

7,809円

-21円
（-0.27％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,294

-37

-0.40

37.43

5

毎月

9,294円

-37円
（-0.40％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

11,163

-45

-0.40

1.27

0

年1回

11,163円

-45円
（-0.40％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,170

+5

+0.06

6.08

3

毎月

8,170円

+5円
（+0.06％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,569

+3

+0.04

11.76

3

毎月

8,569円

+3円
（+0.04％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

13,802

-48

-0.35

2.20

0

年1回

13,802円

-48円
（-0.35％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011

10,098

0

0.00

190.92

0

年1回

10,098円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
円結び2103

10,050

0

0.00

252.08

-

年1回

10,050円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
円結び2105

9,987

0

0.00

93.86

-

年1回

9,987円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び　２０２１－０９
円結び2109

9,893

-1

-0.01

98.43

-

年1回

9,893円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ　２０２１－１２
円結びⅡ2112

9,874

+2

+0.02

80.25

0

年1回

9,874円

+2円
（+0.02％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
円結びⅡ2203

9,973

-5

-0.05

134.81

-

年1回

9,973円

-5円
（-0.05％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
円結びⅡ2206

9,999

-5

-0.05

133.37

-

年1回

9,999円

-5円
（-0.05％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無

12,470

-132

-1.05

6.12

0

年1回

12,470円

-132円
（-1.05％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有

9,678

-32

-0.33

13.70

0

年1回

9,678円

-32円
（-0.33％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無

11,894

-124

-1.03

7.74

35

毎月

11,894円

-124円
（-1.03％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有

9,230

-30

-0.32

16.28

30

毎月

9,230円

-30円
（-0.32％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

11,170

-26

-0.23

305.50

0

年1回

11,170円

-26円
（-0.23％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

9,181

+64

+0.70

102.73

0

年1回

9,181円

+64円
（+0.70％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

12,746

-30

-0.23

5.08

0

年1回

12,746円

-30円
（-0.23％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

10,455

-13

-0.12

4.44

0

年1回

10,455円

-13円
（-0.12％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

9,453

+67

+0.71

5.90

0

年1回

9,453円

+67円
（+0.71％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

10,760

+19

+0.18

2.60

0

年1回

10,760円

+19円
（+0.18％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

7,538

+31

+0.41

225.00

85

年4回

7,538円

+31円
（+0.41％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

6,873

+27

+0.39

92.72

10

毎月

6,873円

+27円
（+0.39％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,547

-12

-0.13

17.18

25

毎月

9,547円

-12円
（-0.13％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,300

-102

-1.59

11.56

20

毎月

6,300円

-102円
（-1.59％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

2,434

-46

-1.85

35.70

10

毎月

2,434円

-46円
（-1.85％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

3,344

-6

-0.18

1.94

5

毎月

3,344円

-6円
（-0.18％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,574

-4

-0.05

3.81

40

毎月

7,574円

-4円
（-0.05％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,349

-18

-0.19

4.72

40

毎月

9,349円

-18円
（-0.19％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,054

-23

-0.56

0.85

30

毎月

4,054円

-23円
（-0.56％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,366

-76

-1.18

6.92

35

毎月

6,366円

-76円
（-1.18％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

2,339

-19

-0.81

5.93

35

毎月

2,339円

-19円
（-0.81％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,929

0

0.00

0

年2回

9,929円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,240

-70

-1.32

477.19

5

毎月

5,240円

-70円
（-1.32％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

11,202

-146

-1.29

35.91

0

年1回

11,202円

-146円
（-1.29％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

6,517

+16

+0.25

8.68

20

毎月

6,517円

+16円
（+0.25％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

7,872

-20

-0.25

1.42

25

毎月

7,872円

-20円
（-0.25％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,268

-57

-1.71

8.01

10

毎月

3,268円

-57円
（-1.71％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,194

-22

-1.81

30.84

3

毎月

1,194円

-22円
（-1.81％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,966

0

0.00

0

年2回

9,966円

0円
（0.00％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,031

-3

-0.15

139.50

15

毎月

2,031円

-3円
（-0.15％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

14,961

-17

-0.11

5.51

0

年1回

14,961円

-17円
（-0.11％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

5,269

+10

+0.19

141.64

20

毎月

5,269円

+10円
（+0.19％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

4,864

-26

-0.53

587.51

20

毎月

4,864円

-26円
（-0.53％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

11,839

+23

+0.19

16.05

0

年1回

11,839円

+23円
（+0.19％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

17,560

-95

-0.54

285.84

0

年1回

17,560円

-95円
（-0.54％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,146

-68

-1.30

322.71

5

毎月

5,146円

-68円
（-1.30％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

11,755

-151

-1.27

1.53

0

年1回

11,755円

-151円
（-1.27％）

短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称：ヴィンテージ
短HYヘッジ

9,145

+3

+0.03

1.40

0

年2回

9,145円

+3円
（+0.03％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円

3,764

+34

+0.91

9.67

15

毎月

3,764円

+34円
（+0.91％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米

7,265

+32

+0.44

0.60

25

毎月

7,265円

+32円
（+0.44％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
新興国ソブ豪

2,685

-33

-1.21

4.37

10

毎月

2,685円

-33円
（-1.21％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
新興国ソブ南

1,632

-1

-0.06

2.32

5

毎月

1,632円

-1円
（-0.06％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
新興国ソブブ

1,013

-10

-0.98

29.76

3

毎月

1,013円

-10円
（-0.98％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
新興国ソブ元

7,873

+31

+0.40

0.48

60

毎月

7,873円

+31円
（+0.40％）

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
ラキクロ毎月

5,414

-64

-1.17

43.18

30

毎月

5,414円

-64円
（-1.17％）

米国ハイイールド債券ファンド　円コース
米ＨＹ円

6,708

+8

+0.12

28.69

15

毎月

6,708円

+8円
（+0.12％）

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
米ＨＹ米

6,343

-29

-0.46

41.25

35

毎月

6,343円

-29円
（-0.46％）

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
米ＨＹ豪

3,604

-72

-1.96

120.85

15

毎月

3,604円

-72円
（-1.96％）

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
米ＨＹ南

3,549

-32

-0.89

3.14

25

毎月

3,549円

-32円
（-0.89％）

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
米ＨＹブ

1,999

-45

-2.20

75.66

10

毎月

1,999円

-45円
（-2.20％）

ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
ハイ債月

7,532

-40

-0.53

4.61

25

毎月

7,532円

-40円
（-0.53％）

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債

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