アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	12,211 12211	+265 265	+2.22 2.2183157542274	7.16 716605370	0 0	年1回 5 5	12,211円 +265円（+2.22％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	12,994 12994	+242 242	+1.90 1.8977415307403	8.23 823165572	0 0	年1回 5 5	12,994円 +242円（+1.90％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	10,399 10399	+67 67	+0.65 0.64847077042199	18.50 1850060753	0 0	年1回 5 5	10,399円 +67円（+0.65％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	16,582 16582	+86 86	+0.52 0.52133850630456	7.96 796485965	0 0	年1回 5 5	16,582円 +86円（+0.52％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,742 12742	+292 292	+2.35 2.3453815261044	25.83 2583023986	150 150	年2回 4 4	12,742円 +292円（+2.35％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	13,298 13298	+301 301	+2.32 2.3159190582442	45.50 4550163346	0 0	年1回 5 5	13,298円 +301円（+2.32％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	12,522 12522	+303 303	+2.48 2.4797446599558	18.85 1885917953	500 500	年2回 4 4	12,522円 +303円（+2.48％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	16,900 16900	+690 690	+4.26 4.2566317088217	32.38 3238821401	0 0	年1回 5 5	16,900円 +690円（+4.26％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,843 2843	-127 -127	-4.28 -4.2760942760943	58.71 5871589560	0 0	年1回 5 5	2,843円 -127円（-4.28％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	10,756 10756	+121 121	+1.14 1.137752703338	16.40 1640684174	0 0	年2回 4 4	10,756円 +121円（+1.14％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	21,037 21037	+442 442	+2.15 2.1461519786356	56.21 5621052163	0 0	年2回 4 4	21,037円 +442円（+2.15％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,695 14695	+332 332	+2.31 2.3114948130613	37.65 3765730613	0 0	年1回 5 5	14,695円 +332円（+2.31％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,857 16857	+340 340	+2.06 2.0584851970697	513.37 51337686419	0 0	年1回 5 5	16,857円 +340円（+2.06％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	14,080 14080	+269 269	+1.95 1.9477228296286	1.33 133302324	0 0	年1回 5 5	14,080円 +269円（+1.95％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,809 14809	+349 349	+2.41 2.4135546334716	35.97 3597404597	0 0	年1回 5 5	14,809円 +349円（+2.41％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,749 13749	+331 331	+2.47 2.4668355939782	254.48 25448169007	500 500	年1回 5 5	13,749円 +331円（+2.47％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,376 19376	+465 465	+2.46 2.4588863624346	478.58 47858962478	0 0	年2回 4 4	19,376円 +465円（+2.46％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,119 19119	+439 439	+2.35 2.3501070663812	180.93 18093968476	65 65	年2回 4 4	19,119円 +439円（+2.35％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	11,710 11710	+275 275	+2.40 2.4048972452995	0.01 1456714	250 250	年4回 3 3	11,710円 +275円（+2.40％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	14,773 14773	+349 349	+2.42 2.4195784803106	18.20 1820877306	0 0	年1回 5 5	14,773円 +349円（+2.42％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	13,357 13357	+217 217	+1.65 1.6514459665145	12.43 1243107869	0 0	年1回 5 5	13,357円 +217円（+1.65％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	11,639 11639	+253 253	+2.22 2.2220270507641	61.93 6193239436	0 0	年1回 5 5	11,639円 +253円（+2.22％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	20,401 20401	+437 437	+2.19 2.1889400921659	7.58 758837162	0 0	年1回 5 5	20,401円 +437円（+2.19％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,809 17809	+382 382	+2.19 2.1920009181156	16.08 1608032472	0 0	年1回 5 5	17,809円 +382円（+2.19％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,989 16989	+376 376	+2.26 2.2632877866731	174.19 17419417853	30 30	毎月 1 1	16,989円 +376円（+2.26％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	18,536 18536	+409 409	+2.26 2.2563027527997	28.96 2896733106	0 0	年1回 5 5	18,536円 +409円（+2.26％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,482 13482	+319 319	+2.42 2.4234596976373	14.03 1403330428	1,500 1500	年1回 5 5	13,482円 +319円（+2.42％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,120 17120	+584 584	+3.53 3.5316884373488	102.41 10241344659	1,000 1000	年1回 5 5	17,120円 +584円（+3.53％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	18,270 18270	+267 267	+1.48 1.4830861523079	10.45 1045517585	0 0	年1回 5 5	18,270円 +267円（+1.48％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	26,443 26443	+657 657	+2.55 2.5478942061584	152.39 15239451958	1,000 1000	年1回 5 5	26,443円 +657円（+2.55％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	12,088 12088	-132 -132	-1.08 -1.0801963993453	2.83 283374234	920 920	年2回 4 4	12,088円 -132円（-1.08％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	12,342 12342	-142 -142	-1.14 -1.1374559436078	17.12 1712268224	1,150 1150	年2回 4 4	12,342円 -142円（-1.14％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	12,689 12689	-203 -203	-1.57 -1.5746199193298	1.31 131302537	20 20	毎月 1 1	12,689円 -203円（-1.57％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	11,063 11063	-121 -121	-1.08 -1.0819027181688	0.59 59073024	50 50	毎月 1 1	11,063円 -121円（-1.08％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,848 3848	-48 -48	-1.23 -1.2320328542094	5.24 524899905	30 30	毎月 1 1	3,848円 -48円（-1.23％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	5,161 5161	-5 -5	-0.10 -0.096786682152536	13.53 1353965011	35 35	毎月 1 1	5,161円 -5円（-0.10％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,786 10786	+280 280	+2.67 2.6651437273939	11.86 1186877789	700 700	年4回 3 3	10,786円 +280円（+2.67％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,382 29382	+721 721	+2.52 2.515613551516	38.51 3851357711	130 130	年1回 5 5	29,382円 +721円（+2.52％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,259 22259	+507 507	+2.33 2.3308201544686	159.62 15962353535	0 0	年1回 5 5	22,259円 +507円（+2.33％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	14,175 14175	+88 88	+0.62 0.6246894299709	34.59 3459745840	0 0	年1回 5 5	14,175円 +88円（+0.62％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	28,221 28221	+662 662	+2.40 2.4021190899525	8.65 865131024	2,000 2000	年1回 5 5	28,221円 +662円（+2.40％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	31,981 31981	+722 722	+2.31 2.3097347963786	172.31 17231350224	0 0	年1回 5 5	31,981円 +722円（+2.31％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	18,966 18966	+429 429	+2.31 2.3142903382424	236.80 23680517886	0 0	年1回 5 5	18,966円 +429円（+2.31％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	21,697 21697	+459 459	+2.16 2.1612204539034	23.21 2321980229	100 100	年1回 5 5	21,697円 +459円（+2.16％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	133,270 133270	+4,631 4631	+3.60 3.5999968905231	189.67 18967259341	2,000 2000	年1回 5 5	133,270円 +4,631円（+3.60％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,568 9568	+229 229	+2.45 2.4520826640968	5.81 581555537	20 20	年4回 3 3	9,568円 +229円（+2.45％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	21,377 21377	+481 481	+2.30 2.301875957121	8.45 845889180	0 0	年2回 4 4	21,377円 +481円（+2.30％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	5,703 5703	+175 175	+3.17 3.1657018813314	10.32 1032797579	0 0	年1回 5 5	5,703円 +175円（+3.17％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	16,213 16213	+305 305	+1.92 1.9172743273824	8.99 899325965	160 160	年1回 5 5	16,213円 +305円（+1.92％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,908 10908	+251 251	+2.36 2.3552594538801	31.90 3190307704	830 830	年2回 4 4	10,908円 +251円（+2.36％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,125 12125	+270 270	+2.28 2.277520033741	42.37 4237280947	30 30	年4回 3 3	12,125円 +270円（+2.28％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	39,502 39502	+895 895	+2.32 2.3182324448934	12.33 1233170898	0 0	年1回 5 5	39,502円 +895円（+2.32％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,547 63547	+1,577 1577	+2.54 2.5447797321284	34.37 3437232013	50 50	年1回 5 5	63,547円 +1,577円（+2.54％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	16,683 16683	+376 376	+2.31 2.3057582633225	23.59 2359972995	280 280	年1回 5 5	16,683円 +376円（+2.31％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	15,783 15783	+396 396	+2.57 2.5736010918308	7.07 707314376	150 150	年1回 5 5	15,783円 +396円（+2.57％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	31,298 31298	+770 770	+2.52 2.5222746331237	149.15 14915556649	0 0	年1回 5 5	31,298円 +770円（+2.52％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	13,293 13293	+325 325	+2.51 2.5061690314621	17.78 1778590894	0 0	年2回 4 4	13,293円 +325円（+2.51％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	41,681 41681	+1,355 1355	+3.36 3.3601150622427	57.17 5717261584	250 250	年1回 5 5	41,681円 +1,355円（+3.36％）
1 1	ブランドエクイティブランド	15,800 15800	+336 336	+2.17 2.1727884117951	88.00 8800906969	50 50	年1回 5 5	15,800円 +336円（+2.17％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	11,142 11142	+245 245	+2.25 2.2483252271267	15.70 1570103342	160 160	年1回 5 5	11,142円 +245円（+2.25％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,753 25753	+519 519	+2.06 2.0567488309424	56.15 5615620514	0 0	年1回 5 5	25,753円 +519円（+2.06％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	30,320 30320	+991 991	+3.38 3.3789082478093	397.94 39794120727	500 500	年1回 5 5	30,320円 +991円（+3.38％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,098 14098	+299 299	+2.17 2.1668236828756	55.63 5563075639	100 100	年1回 5 5	14,098円 +299円（+2.17％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,945 13945	+426 426	+3.15 3.1511206450181	101.18 10118087578	40 40	年2回 4 4	13,945円 +426円（+3.15％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,089 16089	+339 339	+2.15 2.152380952381	32.59 3259432639	50 50	年2回 4 4	16,089円 +339円（+2.15％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,805 15805	+362 362	+2.34 2.3441041248462	195.07 19507913520	250 250	年2回 4 4	15,805円 +362円（+2.34％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	10,380 10380	+239 239	+2.36 2.3567695493541	19.70 1970074782	50 50	年1回 5 5	10,380円 +239円（+2.36％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	15,623 15623	+357 357	+2.34 2.3385300668151	12.36 1236448489	0 0	年1回 5 5	15,623円 +357円（+2.34％）
1 1	コア30インデックスコア３０	12,531 12531	+286 286	+2.34 2.33564720294	9.51 951359298	0 0	年1回 5 5	12,531円 +286円（+2.34％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	14,057 14057	+317 317	+2.31 2.3071324599709	94.03 9403279395	150 150	年1回 5 5	14,057円 +317円（+2.31％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	20,657 20657	+152 152	+0.74 0.74128261399659	36.87 3687095538	275 275	年1回 5 5	20,657円 +152円（+0.74％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,692 15692	+362 362	+2.36 2.3613829093281	42.66 4266601999	0 0	年2回 4 4	15,692円 +362円（+2.36％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	21,499 21499	+432 432	+2.05 2.0506004651825	1,783.70 178370091721	0 0	年1回 5 5	21,499円 +432円（+2.05％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	33,135 33135	+780 780	+2.41 2.4107556791841	102.81 10281041076	0 0	年1回 5 5	33,135円 +780円（+2.41％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	10,111 10111	+226 226	+2.29 2.2862923621649	5.46 546190277	0 0	年1回 5 5	10,111円 +226円（+2.29％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	10,496 10496	+211 211	+2.05 2.0515313563442	17.49 1749206158	5 5	年1回 5 5	10,496円 +211円（+2.05％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	12,034 12034	+242 242	+2.05 2.0522388059701	8.68 868722562	5 5	年1回 5 5	12,034円 +242円（+2.05％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	10,002 10002	+201 201	+2.05 2.0508111417202	43.07 4307845897	50 50	年1回 5 5	10,002円 +201円（+2.05％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,388 7388	+149 149	+2.06 2.0582953446609	78.04 7804981506	0 0	年1回 5 5	7,388円 +149円（+2.06％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,697 5697	+115 115	+2.06 2.0601934790398	1,594.96 159496518046	45 45	年1回 5 5	5,697円 +115円（+2.06％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,493 14493	+332 332	+2.34 2.3444671986442	24.33 2433022790	0 0	年1回 5 5	14,493円 +332円（+2.34％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	16,293 16293	+329 329	+2.06 2.0608869957404	10.16 1016233866	0 0	年1回 5 5	16,293円 +329円（+2.06％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,898 30898	+460 460	+1.51 1.5112688087259	2.36 236678328	0 0	年1回 5 5	30,898円 +460円（+1.51％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	16,856 16856	+381 381	+2.31 2.3125948406677	631.15 63115796556	0 0	年1回 5 5	16,856円 +381円（+2.31％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	34,477 34477	+778 778	+2.31 2.3086738478887	1,143.38 114338233435	0 0	年1回 5 5	34,477円 +778円（+2.31％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	25,124 25124	+618 618	+2.52 2.5218313882315	1.43 143019112	10 10	年1回 5 5	25,124円 +618円（+2.52％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	36,204 36204	+728 728	+2.05 2.052091554854	7.05 705895663	0 0	年1回 5 5	36,204円 +728円（+2.05％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	40,245 40245	+921 921	+2.34 2.3420811718035	332.50 33250638219	0 0	年1回 5 5	40,245円 +921円（+2.34％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	21,231 21231	+466 466	+2.24 2.2441608475801	25.58 2558815973	0 0	年1回 5 5	21,231円 +466円（+2.24％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	26,639 26639	+675 675	+2.60 2.5997535048529	111.21 11121261775	0 0	年1回 5 5	26,639円 +675円（+2.60％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	30,133 30133	+696 696	+2.36 2.3643713693651	35.10 3510782416	0 0	年2回 4 4	30,133円 +696円（+2.36％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	23,687 23687	+543 543	+2.35 2.346180435534	165.54 16554539038	0 0	年1回 5 5	23,687円 +543円（+2.35％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,699 14699	+471 471	+3.31 3.3103739105988	32.45 3245256937	0 0	年1回 5 5	14,699円 +471円（+3.31％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	14,015 14015	+564 564	+4.19 4.1929968032117	7.64 764547134	0 0	年1回 5 5	14,015円 +564円（+4.19％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	15,697 15697	+626 626	+4.15 4.1536726162829	4.97 497350284	0 0	年1回 5 5	15,697円 +626円（+4.15％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	16,707 16707	+696 696	+4.35 4.3470114296421	7.01 701367781	0 0	年1回 5 5	16,707円 +696円（+4.35％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,306 14306	+563 563	+4.10 4.0966310121516	5.40 540608688	0 0	年1回 5 5	14,306円 +563円（+4.10％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	14,201 14201	+505 505	+3.69 3.6872079439252	6.94 694586908	0 0	年1回 5 5	14,201円 +505円（+3.69％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	14,677 14677	+435 435	+3.05 3.054346299677	9.15 915008869	0 0	年1回 5 5	14,677円 +435円（+3.05％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	14,497 14497	+514 514	+3.68 3.6758921547594	186.47 18647660104	0 0	年1回 5 5	14,497円 +514円（+3.68％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,324 23324	+670 670	+2.96 2.9575350931403	694.08 69408303025	0 0	年1回 5 5	23,324円 +670円（+2.96％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	14,136 14136	+395 395	+2.87 2.8746088348737	121.39 12139702536	0 0	年1回 5 5	14,136円 +395円（+2.87％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,663 8663	-4 -4	-0.05 -0.046152071074189	4.22 422965203	10 10	年2回 4 4	8,663円 -4円（-0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,538 26538	+561 561	+2.16 2.1596027254879	1,113.29 111329974457	0 0	年1回 5 5	26,538円 +561円（+2.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,009 31009	+987 987	+3.29 3.2875891013257	7,554.12 755412523459	0 0	年1回 5 5	31,009円 +987円（+3.29％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,914 16914	+357 357	+2.16 2.1561877151658	167.77 16777447464	200 200	年2回 4 4	16,914円 +357円（+2.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	17,370 17370	+552 552	+3.28 3.2821976453799	2,228.52 222852176653	200 200	年2回 4 4	17,370円 +552円（+3.28％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	16,999 16999	+354 354	+2.13 2.1267647942325	1,117.29 111729394849	0 0	年1回 5 5	16,999円 +354円（+2.13％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	19,239 19239	+357 357	+1.89 1.890689545599	120.29 12029868125	0 0	年1回 5 5	19,239円 +357円（+1.89％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	19,947 19947	+591 591	+3.05 3.0533168009919	1,411.95 141195822495	0 0	年1回 5 5	19,947円 +591円（+3.05％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	12,874 12874	+424 424	+3.41 3.4056224899598	11,760.67 1176067978548	0 0	年1回 5 5	12,874円 +424円（+3.41％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	12,027 12027	+136 136	+1.14 1.1437221427971	8.27 827108609	200 200	年2回 4 4	12,027円 +136円（+1.14％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	27,131 27131	+794 794	+3.01 3.0147700953032	131.13 13113367088	100 100	年1回 5 5	27,131円 +794円（+3.01％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,862 11862	+348 348	+3.02 3.0224075039083	368.25 36825814209	880 880	年4回 3 3	11,862円 +348円（+3.02％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,062 23062	+684 684	+3.06 3.0565734203235	12.94 1294373506	0 0	年1回 5 5	23,062円 +684円（+3.06％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	21,796 21796	+588 588	+2.77 2.7725386646548	21.74 2174690678	80 80	年1回 5 5	21,796円 +588円（+2.77％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,838 12838	+296 296	+2.36 2.3600701642481	384.11 38411299774	220 220	年2回 4 4	12,838円 +296円（+2.36％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	6,824 6824	-11 -11	-0.16 -0.1609363569861	26.14 2614394656	20 20	毎月 1 1	6,824円 -11円（-0.16％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,613 5613	-106 -106	-1.85 -1.8534708865186	170.45 17045826883	64 64	毎月 1 1	5,613円 -106円（-1.85％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,694 4694	-61 -61	-1.28 -1.2828601472135	23.27 2327261453	56 56	毎月 1 1	4,694円 -61円（-1.28％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,325 15325	-291 -291	-1.86 -1.8634733606557	13.49 1349990184	269 269	年2回 4 4	15,325円 -291円（-1.86％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,600 12600	-167 -167	-1.31 -1.3080598417796	3.08 308956549	230 230	年2回 4 4	12,600円 -167円（-1.31％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	14,745 14745	+307 307	+2.13 2.1263332871589	0.84 84554725	340 340	年2回 4 4	14,745円 +307円（+2.13％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,745 8745	+183 183	+2.14 2.1373510861948	152.84 15284126221	30 30	毎月 1 1	8,745円 +183円（+2.14％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	22,838 22838	+478 478	+2.14 2.1377459749553	23.52 2352240916	10 10	年2回 4 4	22,838円 +478円（+2.14％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	9,924 9924	+207 207	+2.13 2.1302871256561	8.84 884216483	35 35	毎月 1 1	9,924円 +207円（+2.13％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	26,738 26738	+559 559	+2.14 2.135299285687	3.82 382220839	10 10	年2回 4 4	26,738円 +559円（+2.14％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,286 8286	+14 14	+0.17 0.16924564796905	11.64 1164171728	30 30	毎月 1 1	8,286円 +14円（+0.17％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	10,647 10647	+298 298	+2.88 2.8795052662093	1.68 168553429	40 40	年4回 3 3	10,647円 +298円（+2.88％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	10,640 10640	+298 298	+2.88 2.8814542641655	5.85 585101558	40 40	年4回 3 3	10,640円 +298円（+2.88％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,231 10231	+310 310	+3.12 3.1246850115916	23.90 2390122434	1,290 1290	年2回 4 4	10,231円 +310円（+3.12％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,117 2117	+48 48	+2.32 2.3199613339778	134.22 13422036973	24 24	年1回 5 5	2,117円 +48円（+2.32％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	18,357 18357	+591 591	+3.33 3.3265788584938	9.22 922555698	0 0	年1回 5 5	18,357円 +591円（+3.33％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	13,462 13462	+346 346	+2.64 2.6379993900579	15.74 1574041356	0 0	年1回 5 5	13,462円 +346円（+2.64％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	14,334 14334	+498 498	+3.60 3.5993061578491	247.21 24721632998	0 0	年1回 5 5	14,334円 +498円（+3.60％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	12,892 12892	+173 173	+1.36 1.3601698246718	42.99 4299444647	0 0	年1回 5 5	12,892円 +173円（+1.36％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,773 14773	+449 449	+3.13 3.1345992739458	235.86 23586241628	0 0	年1回 5 5	14,773円 +449円（+3.13％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	17,894 17894	+623 623	+3.61 3.6072028255457	52.66 5266908742	0 0	年1回 5 5	17,894円 +623円（+3.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	19,735 19735	+623 623	+3.26 3.2597321054835	1,412.80 141280119605	0 0	年1回 5 5	19,735円 +623円（+3.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,958 18958	+363 363	+1.95 1.952137671417	146.37 14637860575	0 0	年1回 5 5	18,958円 +363円（+1.95％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,396 16396	+345 345	+2.15 2.1493987913526	116.70 11670180698	0 0	年1回 5 5	16,396円 +345円（+2.15％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	12,308 12308	+188 188	+1.55 1.5511551155116	0.61 61656666	0 0	年1回 5 5	12,308円 +188円（+1.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	23,395 23395	+737 737	+3.25 3.2527142731044	19.35 1935299708	0 0	年1回 5 5	23,395円 +737円（+3.25％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	18,192 18192	+383 383	+2.15 2.150598012241	36.54 3654910670	0 0	年1回 5 5	18,192円 +383円（+2.15％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,762 16762	+383 383	+2.34 2.3383600952439	24.80 2480981936	0 0	年2回 4 4	16,762円 +383円（+2.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	17,400 17400	+574 574	+3.41 3.4113871389516	139.62 13962400279	0 0	年2回 4 4	17,400円 +574円（+3.41％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,245 10245	+342 342	+3.45 3.4534989397152	32.16 3216558888	253 253	年4回 3 3	10,245円 +342円（+3.45％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	15,218 15218	+350 350	+2.35 2.3540489642185	13.57 1357258292	0 0	年1回 5 5	15,218円 +350円（+2.35％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	11,642 11642	+178 178	+1.55 1.5526866713189	13.33 1333556347	0 0	年1回 5 5	11,642円 +178円（+1.55％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	19,554 19554	+376 376	+1.96 1.9605798310564	1.11 111086773	0 0	年1回 5 5	19,554円 +376円（+1.96％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	14,744 14744	+310 310	+2.15 2.1477068033809	4.90 490527320	0 0	年1回 5 5	14,744円 +310円（+2.15％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	16,128 16128	+699 699	+4.53 4.5304297102858	170.59 17059715039	0 0	年1回 5 5	16,128円 +699円（+4.53％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,705 10705	+368 368	+3.56 3.5600270871626	4.72 472221682	1,800 1800	年2回 4 4	10,705円 +368円（+3.56％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,853 10853	+481 481	+4.64 4.6374855379869	112.11 11211525274	2,050 2050	年2回 4 4	10,853円 +481円（+4.64％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	16,327 16327	+310 310	+1.94 1.9354435911844	63.56 6356381677	0 0	年1回 5 5	16,327円 +310円（+1.94％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,566 12566	+423 423	+3.48 3.4834884295479	37.76 3776312833	500 500	年2回 4 4	12,566円 +423円（+3.48％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,149 13149	+376 376	+2.94 2.9437093869882	58.46 5846711349	2,500 2500	年1回 5 5	13,149円 +376円（+2.94％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	20,926 20926	+582 582	+2.86 2.8607943373968	29.35 2935632764	150 150	年1回 5 5	20,926円 +582円（+2.86％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	18,412 18412	+288 288	+1.59 1.5890531891415	2.05 205755787	140 140	年1回 5 5	18,412円 +288円（+1.59％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,039 11039	+347 347	+3.25 3.245417134306	44.33 4433888837	1,020 1020	年2回 4 4	11,039円 +347円（+3.25％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,830 11830	+122 122	+1.04 1.0420225486847	3.63 363256530	1,000 1000	年2回 4 4	11,830円 +122円（+1.04％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,417 12417	+177 177	+1.45 1.4460784313725	77.22 7722832858	1,000 1000	年2回 4 4	12,417円 +177円（+1.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,130 11130	+217 217	+1.99 1.9884541372675	10.41 1041034193	395 395	毎月 1 1	11,130円 +217円（+1.99％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,446 11446	+341 341	+3.07 3.0706888788834	66.53 6653974906	485 485	毎月 1 1	11,446円 +341円（+3.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,872 17872	+359 359	+2.05 2.0499057842745	6.35 635329656	0 0	年1回 5 5	17,872円 +359円（+2.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	21,651 21651	+656 656	+3.12 3.1245534651107	32.91 3291431588	0 0	年1回 5 5	21,651円 +656円（+3.12％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	7,547 7547	+388 388	+5.42 5.4197513619221	7.18 718233434	0 0	年1回 5 5	7,547円 +388円（+5.42％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	20,250 20250	+134 134	+0.67 0.66613640882879	6.61 661508976	0 0	年1回 5 5	20,250円 +134円（+0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	40,241 40241	+1,270 1270	+3.26 3.2588334915707	7.99 799097074	0 0	年1回 5 5	40,241円 +1,270円（+3.26％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,347 9347	+83 83	+0.90 0.89594127806563	23.29 2329668689	10 10	年2回 4 4	9,347円 +83円（+0.90％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	11,165 11165	+159 159	+1.44 1.4446665455206	1.24 124018836	15 15	毎月 1 1	11,165円 +159円（+1.44％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	7,341 7341	+204 204	+2.86 2.8583438419504	203.40 20340866410	45 45	毎月 1 1	7,341円 +204円（+2.86％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	58,892 58892	+1,857 1857	+3.26 3.2558955027615	198.90 19890946436	0 0	年1回 5 5	58,892円 +1,857円（+3.26％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	13,551 13551	+255 255	+1.92 1.9178700361011	69.34 6934286689	0 0	年1回 5 5	13,551円 +255円（+1.92％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	27,884 27884	+881 881	+3.26 3.2626004518017	213.92 21392499417	0 0	年1回 5 5	27,884円 +881円（+3.26％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,081 12081	+257 257	+2.17 2.1735453315291	4.56 456087704	800 800	年1回 5 5	12,081円 +257円（+2.17％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,318 14318	+150 150	+1.06 1.0587238848108	32.94 3294596061	0 0	年1回 5 5	14,318円 +150円（+1.06％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	15,720 15720	+313 313	+2.03 2.0315441033297	79.64 7964194794	0 0	年1回 5 5	15,720円 +313円（+2.03％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,021 12021	+112 112	+0.94 0.9404651943908	58.10 5810681872	10 10	年1回 5 5	12,021円 +112円（+0.94％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	13,785 13785	+289 289	+2.14 2.1413752222881	245.61 24561377971	2,500 2500	年1回 5 5	13,785円 +289円（+2.14％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	13,069 13069	+249 249	+1.94 1.9422776911076	20.49 2049967321	1,800 1800	年1回 5 5	13,069円 +249円（+1.94％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,294 8294	+241 241	+2.99 2.992673537812	47.01 4701576443	15 15	毎月 1 1	8,294円 +241円（+2.99％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,470 8470	+236 236	+2.87 2.8661646830216	118.88 11888906022	20 20	毎月 1 1	8,470円 +236円（+2.87％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,469 6469	-37 -37	-0.57 -0.56870581002152	42.75 4275197651	30 30	毎月 1 1	6,469円 -37円（-0.57％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,377 26377	+499 499	+1.93 1.928278846897	30.57 3057453104	0 0	年1回 5 5	26,377円 +499円（+1.93％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	12,462 12462	+263 263	+2.16 2.1559144192147	4.00 400800633	0 0	年1回 5 5	12,462円 +263円（+2.16％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	14,903 14903	+470 470	+3.26 3.2564262454098	79.33 7933418144	0 0	年1回 5 5	14,903円 +470円（+3.26％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	17,332 17332	+365 365	+2.15 2.1512347498085	111.01 11101147273	0 0	年1回 5 5	17,332円 +365円（+2.15％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	55,143 55143	+1,739 1739	+3.26 3.2563103887349	2,718.57 271857232224	0 0	年1回 5 5	55,143円 +1,739円（+3.26％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	31,086 31086	+950 950	+3.15 3.1523758959384	709.57 70957316139	0 0	年1回 5 5	31,086円 +950円（+3.15％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,406 10406	-16 -16	-0.15 -0.15352139704471	195.28 19528131381	0 0	年1回 5 5	10,406円 -16円（-0.15％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,604 10604	-17 -17	-0.16 -0.16006025797947	66.77 6677688495	50 50	年1回 5 5	10,604円 -17円（-0.16％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,482 11482	-18 -18	-0.16 -0.15652173913043	304.68 30468113326	0 0	年1回 5 5	11,482円 -18円（-0.16％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,173 12173	-19 -19	-0.16 -0.15583989501312	606.85 60685852767	0 0	年1回 5 5	12,173円 -19円（-0.16％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,053 11053	-1 -1	-0.01 -0.0090464990048851	180.69 18069689349	0 0	年2回 4 4	11,053円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	0 0	0.00 0	227.12 22712706695	0 0	年2回 4 4	10,089円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,165 10165	-12 -12	-0.12 -0.11791294094527	443.43 44343073370	25 25	年2回 4 4	10,165円 -12円（-0.12％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,030.27 503027436760	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,069.26 906926879132	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	26.64 2664501629	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.12 2212425460	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.90 2390341003	2.66 2.66	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.77 1877442107	2.75 2.75	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.49 1949150968	2.75 2.75	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	29.89 2989015875	1.79 1.79	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	33.56 3356904526	1.79 1.79	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	24.13 2413798087	1.79 1.79	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.61 2361285851	0.83 0.83	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.42 1942995244	3.71 3.71	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.01 2201313946	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	40.03 4003517806	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.64 1964042100	1.80 1.8	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.45 1645742831	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.08 1708240455	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.36 1636517054	1.79 1.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	13.65 1365894555	1.79 1.79	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.45 2245685474	1.80 1.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0	0.00 0	25.45 2545109446	1.80 1.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.88 1688773808	1.80 1.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0	0.00 0	15.92 1592144193	0.83 0.83	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0	0.00 0	14.10 1410038896	2.77 2.77	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.21 1821516207	2.72 2.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	30.45 3045326800	1.80 1.8	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,022 12022	-19 -19	-0.16 -0.15779420313927	10.53 1053505806	0 0	年1回 5 5	12,022円 -19円（-0.16％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,437 12437	-20 -20	-0.16 -0.1605522999117	186.94 18694668323	0 0	年1回 5 5	12,437円 -20円（-0.16％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	9,766 9766	-38 -38	-0.39 -0.38759689922481	6.24 624043727	0 0	年1回 5 5	9,766円 -38円（-0.39％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,561 10561	-2 -2	-0.02 -0.018934014957872	25.69 2569631005	40 40	年2回 4 4	10,561円 -2円（-0.02％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,388 10388	+6 6	+0.06 0.057792332883837	18.32 1832861510	0 0	年1回 5 5	10,388円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	10,137 10137	+5 5	+0.05 0.049348598499803	43.00 4300330593	315 315	年1回 5 5	10,137円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,143 10143	+5 5	+0.05 0.049319392385086	61.21 6121947848	285 285	年1回 5 5	10,143円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,222 10222	+5 5	+0.05 0.048938044435744	51.96 5196258419	475 475	年1回 5 5	10,222円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,144 10144	+5 5	+0.05 0.049314528059966	21.04 2104082885	515 515	年1回 5 5	10,144円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,115 10115	+5 5	+0.05 0.049455984174085	18.69 1869853933	550 550	年1回 5 5	10,115円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,074 10074	+4 4	+0.04 0.039721946375372	25.73 2573677671	460 460	年1回 5 5	10,074円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	10,043 10043	+5 5	+0.05 0.049810719266786	34.10 3410239251	495 495	年1回 5 5	10,043円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,045 10045	+5 5	+0.05 0.049800796812749	44.27 4427701448	540 540	年1回 5 5	10,045円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	10,596 10596	+4 4	+0.04 0.037764350453172	66.92 6692785315	0 0	年1回 5 5	10,596円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,524 10524	+5 5	+0.05 0.047533035459644	49.88 4988486732	50 50	年1回 5 5	10,524円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	10,302 10302	+5 5	+0.05 0.048557832378363	45.90 4590968922	275 275	年1回 5 5	10,302円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,180 10180	+5 5	+0.05 0.049140049140049	75.22 7522946279	330 330	年1回 5 5	10,180円 +5円（+0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,951 10951	-2 -2	-0.02 -0.018259837487446	2.28 228216080	0 0	年1回 5 5	10,951円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	13,121 13121	+46 46	+0.35 0.35181644359465	12.07 1207994137	0 0	年1回 5 5	13,121円 +46円（+0.35％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,816 9816	-21 -21	-0.21 -0.21347971942665	14.35 1435954458	20 20	毎月 1 1	9,816円 -21円（-0.21％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	13,229 13229	+2 2	+0.02 0.015120586678763	4.32 432610749	0 0	年1回 5 5	13,229円 +2円（+0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,869 8869	-23 -23	-0.26 -0.25865946918578	15.09 1509040910	20 20	毎月 1 1	8,869円 -23円（-0.26％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,573 7573	-23 -23	-0.30 -0.30279094260137	81.10 8110992356	50 50	毎月 1 1	7,573円 -23円（-0.30％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,410 9410	+49 49	+0.52 0.52344834953531	45.64 4564299501	10 10	毎月 1 1	9,410円 +49円（+0.52％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,191 11191	+58 58	+0.52 0.52097368184676	1.62 162687136	0 0	年1回 5 5	11,191円 +58円（+0.52％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,307 8307	-12 -12	-0.14 -0.1442481067436	6.31 631729096	5 5	毎月 1 1	8,307円 -12円（-0.14％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,701 8701	-9 -9	-0.10 -0.10332950631458	13.19 1319398026	5 5	毎月 1 1	8,701円 -9円（-0.10％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	13,497 13497	+54 54	+0.40 0.40169604998884	2.23 223028585	0 0	年1回 5 5	13,497円 +54円（+0.40％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,112 10112	0 0	0.00 0	208.66 20866287531	-	年1回 5 5	10,112円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,056 10056	-1 -1	-0.01 -0.0099433230585662	267.67 26767553570	-	年1回 5 5	10,056円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,001 10001	-1 -1	-0.01 -0.00999800039992	97.00 9700220673	-	年1回 5 5	10,001円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,950 9950	-6 -6	-0.06 -0.060265166733628	101.37 10137196729	-	年1回 5 5	9,950円 -6円（-0.06％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	11,667 11667	+124 124	+1.07 1.0742441306419	12.69 1269644608	0 0	年1回 5 5	11,667円 +124円（+1.07％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	11,025 11025	+2 2	+0.02 0.018143880976141	19.84 1984209235	0 0	年1回 5 5	11,025円 +2円（+0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	11,385 11385	+123 123	+1.09 1.092168353756	9.53 953866808	25 25	毎月 1 1	11,385円 +123円（+1.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	10,780 10780	+2 2	+0.02 0.018556318426424	25.53 2553611660	20 20	毎月 1 1	10,780円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,819 10819	+83 83	+0.77 0.7730998509687	247.10 24710714867	0 0	年1回 5 5	10,819円 +83円（+0.77％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,336 10336	-54 -54	-0.52 -0.51973051010587	103.15 10315422663	0 0	年1回 5 5	10,336円 -54円（-0.52％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	12,346 12346	+95 95	+0.78 0.77544690229369	4.39 439619162	0 0	年1回 5 5	12,346円 +95円（+0.78％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,304 10304	+77 77	+0.75 0.75290896646133	4.64 464347649	0 0	年1回 5 5	10,304円 +77円（+0.75％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,620 10620	-55 -55	-0.52 -0.5152224824356	5.81 581239226	0 0	年1回 5 5	10,620円 -55円（-0.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	11,931 11931	+115 115	+0.97 0.97325660121869	4.27 427397049	0 0	年1回 5 5	11,931円 +115円（+0.97％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,149 9149	-40 -40	-0.44 -0.43530307976929	217.10 21710150088	115 115	年4回 3 3	9,149円 -40円（-0.44％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,957 7957	+2 2	+0.03 0.025141420490258	112.87 11287483669	10 10	毎月 1 1	7,957円 +2円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,134 9134	+38 38	+0.42 0.41776605101143	15.04 1504509148	50 50	毎月 1 1	9,134円 +38円（+0.42％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,493 6493	+55 55	+0.85 0.85430257844051	12.18 1218152861	35 35	毎月 1 1	6,493円 +55円（+0.85％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,227 2227	+23 23	+1.04 1.043557168784	36.47 3647661823	15 15	毎月 1 1	2,227円 +23円（+1.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,839 4839	+52 52	+1.09 1.0862753290161	4.16 416448460	35 35	毎月 1 1	4,839円 +52円（+1.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,703 7703	+29 29	+0.38 0.37789940057336	4.36 436358998	70 70	毎月 1 1	7,703円 +29円（+0.38％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,248 9248	+71 71	+0.77 0.77367331371908	5.03 503710305	80 80	毎月 1 1	9,248円 +71円（+0.77％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,408 4408	+63 63	+1.45 1.4499424626007	1.53 153724801	30 30	毎月 1 1	4,408円 +63円（+1.45％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,112 6112	+59 59	+0.97 0.97472327771353	9.03 903754765	60 60	毎月 1 1	6,112円 +59円（+0.97％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	3,752 3752	+19 19	+0.51 0.5089740155371	12.18 1218386128	35 35	毎月 1 1	3,752円 +19円（+0.51％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,933 9933	0 0	0.00 0	0.00 993312	0 0	年2回 4 4	9,933円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,287 5287	+109 109	+2.11 2.1050598686752	570.61 57061014027	10 10	毎月 1 1	5,287円 +109円（+2.11％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	11,199 11199	+227 227	+2.07 2.0689026613197	42.89 4289958312	0 0	年1回 5 5	11,199円 +227円（+2.07％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,717 7717	+1 1	+0.01 0.012960082944531	11.34 1134869808	20 20	毎月 1 1	7,717円 +1円（+0.01％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,693 7693	+65 65	+0.85 0.85212375458836	1.89 189947306	50 50	毎月 1 1	7,693円 +65円（+0.85％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,448 3448	+68 68	+2.01 2.0118343195266	9.63 963317868	20 20	毎月 1 1	3,448円 +68円（+2.01％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,135 1135	+16 16	+1.43 1.4298480786416	33.18 3318182069	15 15	毎月 1 1	1,135円 +16円（+1.43％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,970 9970	0 0	0.00 0	0.00 996993	0 0	年2回 4 4	9,970円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	14,886 14886	+129 129	+0.87 0.87416141492173	0.41 41067637	0 0	年1回 5 5	14,886円 +129円（+0.87％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,208 2208	+11 11	+0.50 0.50068274920346	177.49 17749289425	25 25	毎月 1 1	2,208円 +11円（+0.50％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	14,708 14708	+69 69	+0.47 0.47134367101578	5.82 582909562	0 0	年1回 5 5	14,708円 +69円（+0.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,430 6430	+18 18	+0.28 0.28072364316906	193.43 19343260969	20 20	毎月 1 1	6,430円 +18円（+0.28％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,873 4873	+66 66	+1.37 1.3729977116705	658.91 65891959845	20 20	毎月 1 1	4,873円 +66円（+1.37％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,992 13992	+41 41	+0.29 0.29388574295749	17.13 1713203081	0 0	年1回 5 5	13,992円 +41円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	16,965 16965	+230 230	+1.37 1.3743651030774	187.05 18705895553	0 0	年1回 5 5	16,965円 +230円（+1.37％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,194 5194	+106 106	+2.08 2.0833333333333	393.36 39336895326	10 10	毎月 1 1	5,194円 +106円（+2.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,784 11784	+237 237	+2.05 2.0524811639387	1.59 159600689	0 0	年1回 5 5	11,784円 +237円（+2.05％）
6 6	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	10,083 10083	+7 7	+0.07 0.069472012703454	1.61 161175948	120 120	年2回 4 4	10,083円 +7円（+0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,362 5362	-4 -4	-0.07 -0.074543421543049	15.60 1560746084	20 20	毎月 1 1	5,362円 -4円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,365 8365	+14 14	+0.17 0.16764459346186	0.65 65710957	40 40	毎月 1 1	8,365円 +14円（+0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,350 3350	+15 15	+0.45 0.44977511244378	6.51 651768195	20 20	毎月 1 1	3,350円 +15円（+0.45％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,035 2035	+21 21	+1.04 1.0427010923535	3.40 340517681	15 15	毎月 1 1	2,035円 +21円（+1.04％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,131 1131	+5 5	+0.44 0.44404973357016	42.71 4271179282	15 15	毎月 1 1	1,131円 +5円（+0.44％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,432 9432	+41 41	+0.44 0.43658822276648	0.57 57699843	60 60	毎月 1 1	9,432円 +41円（+0.44％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,873 4873	+45 45	+0.93

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

12,211

+265

+2.22

7.16

0

年1回

12,211円

+265円
（+2.22％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

12,994

+242

+1.90

8.23

0

年1回

12,994円

+242円
（+1.90％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

10,399

+67

+0.65

18.50

0

年1回

10,399円

+67円
（+0.65％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

16,582

+86

+0.52

7.96

0

年1回

16,582円

+86円
（+0.52％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

12,742

+292

+2.35

25.83

150

年2回

12,742円

+292円
（+2.35％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

13,298

+301

+2.32

45.50

0

年1回

13,298円

+301円
（+2.32％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

12,522

+303

+2.48

18.85

500

年2回

12,522円

+303円
（+2.48％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

16,900

+690

+4.26

32.38

0

年1回

16,900円

+690円
（+4.26％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

2,843

-127

-4.28

58.71

0

年1回

2,843円

-127円
（-4.28％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

10,756

+121

+1.14

16.40

0

年2回

10,756円

+121円
（+1.14％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

21,037

+442

+2.15

56.21

0

年2回

21,037円

+442円
（+2.15％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

14,695

+332

+2.31

37.65

0

年1回

14,695円

+332円
（+2.31％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

16,857

+340

+2.06

513.37

0

年1回

16,857円

+340円
（+2.06％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

14,080

+269

+1.95

1.33

0

年1回

14,080円

+269円
（+1.95％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

14,809

+349

+2.41

35.97

0

年1回

14,809円

+349円
（+2.41％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

13,749

+331

+2.47

254.48

500

年1回

13,749円

+331円
（+2.47％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

19,376

+465

+2.46

478.58

0

年2回

19,376円

+465円
（+2.46％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

19,119

+439

+2.35

180.93

65

年2回

19,119円

+439円
（+2.35％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

11,710

+275

+2.40

0.01

250

年4回

11,710円

+275円
（+2.40％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

14,773

+349

+2.42

18.20

0

年1回

14,773円

+349円
（+2.42％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

13,357

+217

+1.65

12.43

0

年1回

13,357円

+217円
（+1.65％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

11,639

+253

+2.22

61.93

0

年1回

11,639円

+253円
（+2.22％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

20,401

+437

+2.19

7.58

0

年1回

20,401円

+437円
（+2.19％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

17,809

+382

+2.19

16.08

0

年1回

17,809円

+382円
（+2.19％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

16,989

+376

+2.26

174.19

30

毎月

16,989円

+376円
（+2.26％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

18,536

+409

+2.26

28.96

0

年1回

18,536円

+409円
（+2.26％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

13,482

+319

+2.42

14.03

1,500

年1回

13,482円

+319円
（+2.42％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

17,120

+584

+3.53

102.41

1,000

年1回

17,120円

+584円
（+3.53％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

18,270

+267

+1.48

10.45

0

年1回

18,270円

+267円
（+1.48％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

26,443

+657

+2.55

152.39

1,000

年1回

26,443円

+657円
（+2.55％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

12,088

-132

-1.08

2.83

920

年2回

12,088円

-132円
（-1.08％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

12,342

-142

-1.14

17.12

1,150

年2回

12,342円

-142円
（-1.14％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

12,689

-203

-1.57

1.31

20

毎月

12,689円

-203円
（-1.57％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

11,063

-121

-1.08

0.59

50

毎月

11,063円

-121円
（-1.08％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

3,848

-48

-1.23

5.24

30

毎月

3,848円

-48円
（-1.23％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

5,161

-5

-0.10

13.53

35

毎月

5,161円

-5円
（-0.10％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

10,786

+280

+2.67

11.86

700

年4回

10,786円

+280円
（+2.67％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

29,382

+721

+2.52

38.51

130

年1回

29,382円

+721円
（+2.52％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

22,259

+507

+2.33

159.62

0

年1回

22,259円

+507円
（+2.33％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

14,175

+88

+0.62

34.59

0

年1回

14,175円

+88円
（+0.62％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

28,221

+662

+2.40

8.65

2,000

年1回

28,221円

+662円
（+2.40％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

31,981

+722

+2.31

172.31

0

年1回

31,981円

+722円
（+2.31％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

18,966

+429

+2.31

236.80

0

年1回

18,966円

+429円
（+2.31％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

21,697

+459

+2.16

23.21

100

年1回

21,697円

+459円
（+2.16％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

133,270

+4,631

+3.60

189.67

2,000

年1回

133,270円

+4,631円
（+3.60％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

9,568

+229

+2.45

5.81

20

年4回

9,568円

+229円
（+2.45％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

21,377

+481

+2.30

8.45

0

年2回

21,377円

+481円
（+2.30％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

5,703

+175

+3.17

10.32

0

年1回

5,703円

+175円
（+3.17％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

16,213

+305

+1.92

8.99

160

年1回

16,213円

+305円
（+1.92％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

10,908

+251

+2.36

31.90

830

年2回

10,908円

+251円
（+2.36％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

12,125

+270

+2.28

42.37

30

年4回

12,125円

+270円
（+2.28％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

39,502

+895

+2.32

12.33

0

年1回

39,502円

+895円
（+2.32％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

63,547

+1,577

+2.54

34.37

50

年1回

63,547円

+1,577円
（+2.54％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

16,683

+376

+2.31

23.59

280

年1回

16,683円

+376円
（+2.31％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

15,783

+396

+2.57

7.07

150

年1回

15,783円

+396円
（+2.57％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

31,298

+770

+2.52

149.15

0

年1回

31,298円

+770円
（+2.52％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

13,293

+325

+2.51

17.78

0

年2回

13,293円

+325円
（+2.51％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

41,681

+1,355

+3.36

57.17

250

年1回

41,681円

+1,355円
（+3.36％）

ブランドエクイティ
ブランド

15,800

+336

+2.17

88.00

50

年1回

15,800円

+336円
（+2.17％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

11,142

+245

+2.25

15.70

160

年1回

11,142円

+245円
（+2.25％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

25,753

+519

+2.06

56.15

0

年1回

25,753円

+519円
（+2.06％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

30,320

+991

+3.38

397.94

500

年1回

30,320円

+991円
（+3.38％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

14,098

+299

+2.17

55.63

100

年1回

14,098円

+299円
（+2.17％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

13,945

+426

+3.15

101.18

40

年2回

13,945円

+426円
（+3.15％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

16,089

+339

+2.15

32.59

50

年2回

16,089円

+339円
（+2.15％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

15,805

+362

+2.34

195.07

250

年2回

15,805円

+362円
（+2.34％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

10,380

+239

+2.36

19.70

50

年1回

10,380円

+239円
（+2.36％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

15,623

+357

+2.34

12.36

0

年1回

15,623円

+357円
（+2.34％）

コア30インデックス
コア３０

12,531

+286

+2.34

9.51

0

年1回

12,531円

+286円
（+2.34％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

14,057

+317

+2.31

94.03

150

年1回

14,057円

+317円
（+2.31％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

20,657

+152

+0.74

36.87

275

年1回

20,657円

+152円
（+0.74％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

15,692

+362

+2.36

42.66

0

年2回

15,692円

+362円
（+2.36％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

21,499

+432

+2.05

1,783.70

0

年1回

21,499円

+432円
（+2.05％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

33,135

+780

+2.41

102.81

0

年1回

33,135円

+780円
（+2.41％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

10,111

+226

+2.29

5.46

0

年1回

10,111円

+226円
（+2.29％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

10,496

+211

+2.05

17.49

5

年1回

10,496円

+211円
（+2.05％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

12,034

+242

+2.05

8.68

5

年1回

12,034円

+242円
（+2.05％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

10,002

+201

+2.05

43.07

50

年1回

10,002円

+201円
（+2.05％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

7,388

+149

+2.06

78.04

0

年1回

7,388円

+149円
（+2.06％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

5,697

+115

+2.06

1,594.96

45

年1回

5,697円

+115円
（+2.06％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

14,493

+332

+2.34

24.33

0

年1回

14,493円

+332円
（+2.34％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

16,293

+329

+2.06

10.16

0

年1回

16,293円

+329円
（+2.06％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

30,898

+460

+1.51

2.36

0

年1回

30,898円

+460円
（+1.51％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

16,856

+381

+2.31

631.15

0

年1回

16,856円

+381円
（+2.31％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

34,477

+778

+2.31

1,143.38

0

年1回

34,477円

+778円
（+2.31％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

25,124

+618

+2.52

1.43

10

年1回

25,124円

+618円
（+2.52％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

36,204

+728

+2.05

7.05

0

年1回

36,204円

+728円
（+2.05％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

40,245

+921

+2.34

332.50

0

年1回

40,245円

+921円
（+2.34％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

21,231

+466

+2.24

25.58

0

年1回

21,231円

+466円
（+2.24％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

26,639

+675

+2.60

111.21

0

年1回

26,639円

+675円
（+2.60％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

30,133

+696

+2.36

35.10

0

年2回

30,133円

+696円
（+2.36％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

23,687

+543

+2.35

165.54

0

年1回

23,687円

+543円
（+2.35％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ

14,699

+471

+3.31

32.45

0

年1回

14,699円

+471円
（+3.31％）

Ｏｎｅフォーカス　次世代通信
フ・次世通信

14,015

+564

+4.19

7.64

0

年1回

14,015円

+564円
（+4.19％）

Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

15,697

+626

+4.15

4.97

0

年1回

15,697円

+626円
（+4.15％）

Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

16,707

+696

+4.35

7.01

0

年1回

16,707円

+696円
（+4.35％）

Ｏｎｅフォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

14,306

+563

+4.10

5.40

0

年1回

14,306円

+563円
（+4.10％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

14,201

+505

+3.69

6.94

0

年1回

14,201円

+505円
（+3.69％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

14,677

+435

+3.05

9.15

0

年1回

14,677円

+435円
（+3.05％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

14,497

+514

+3.68

186.47

0

年1回

14,497円

+514円
（+3.68％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

23,324

+670

+2.96

694.08

0

年1回

23,324円

+670円
（+2.96％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

14,136

+395

+2.87

121.39

0

年1回

14,136円

+395円
（+2.87％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,663

-4

-0.05

4.22

10

年2回

8,663円

-4円
（-0.05％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

26,538

+561

+2.16

1,113.29

0

年1回

26,538円

+561円
（+2.16％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

31,009

+987

+3.29

7,554.12

0

年1回

31,009円

+987円
（+3.29％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

16,914

+357

+2.16

167.77

200

年2回

16,914円

+357円
（+2.16％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

17,370

+552

+3.28

2,228.52

200

年2回

17,370円

+552円
（+3.28％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

16,999

+354

+2.13

1,117.29

0

年1回

16,999円

+354円
（+2.13％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

19,239

+357

+1.89

120.29

0

年1回

19,239円

+357円
（+1.89％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

19,947

+591

+3.05

1,411.95

0

年1回

19,947円

+591円
（+3.05％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

12,874

+424

+3.41

11,760.67

0

年1回

12,874円

+424円
（+3.41％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

12,027

+136

+1.14

8.27

200

年2回

12,027円

+136円
（+1.14％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

27,131

+794

+3.01

131.13

100

年1回

27,131円

+794円
（+3.01％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

11,862

+348

+3.02

368.25

880

年4回

11,862円

+348円
（+3.02％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

23,062

+684

+3.06

12.94

0

年1回

23,062円

+684円
（+3.06％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

21,796

+588

+2.77

21.74

80

年1回

21,796円

+588円
（+2.77％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

12,838

+296

+2.36

384.11

220

年2回

12,838円

+296円
（+2.36％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

6,824

-11

-0.16

26.14

20

毎月

6,824円

-11円
（-0.16％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

5,613

-106

-1.85

170.45

64

毎月

5,613円

-106円
（-1.85％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

4,694

-61

-1.28

23.27

56

毎月

4,694円

-61円
（-1.28％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

15,325

-291

-1.86

13.49

269

年2回

15,325円

-291円
（-1.86％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

12,600

-167

-1.31

3.08

230

年2回

12,600円

-167円
（-1.31％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

14,745

+307

+2.13

0.84

340

年2回

14,745円

+307円
（+2.13％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

8,745

+183

+2.14

152.84

30

毎月

8,745円

+183円
（+2.14％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

22,838

+478

+2.14

23.52

10

年2回

22,838円

+478円
（+2.14％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

9,924

+207

+2.13

8.84

35

毎月

9,924円

+207円
（+2.13％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

26,738

+559

+2.14

3.82

10

年2回

26,738円

+559円
（+2.14％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,286

+14

+0.17

11.64

30

毎月

8,286円

+14円
（+0.17％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

10,647

+298

+2.88

1.68

40

年4回

10,647円

+298円
（+2.88％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

10,640

+298

+2.88

5.85

40

年4回

10,640円

+298円
（+2.88％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

10,231

+310

+3.12

23.90

1,290

年2回

10,231円

+310円
（+3.12％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

2,117

+48

+2.32

134.22

24

年1回

2,117円

+48円
（+2.32％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

18,357

+591

+3.33

9.22

0

年1回

18,357円

+591円
（+3.33％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

13,462

+346

+2.64

15.74

0

年1回

13,462円

+346円
（+2.64％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

14,334

+498

+3.60

247.21

0

年1回

14,334円

+498円
（+3.60％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

12,892

+173

+1.36

42.99

0

年1回

12,892円

+173円
（+1.36％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

14,773

+449

+3.13

235.86

0

年1回

14,773円

+449円
（+3.13％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

17,894

+623

+3.61

52.66

0

年1回

17,894円

+623円
（+3.61％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

19,735

+623

+3.26

1,412.80

0

年1回

19,735円

+623円
（+3.26％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

18,958

+363

+1.95

146.37

0

年1回

18,958円

+363円
（+1.95％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

16,396

+345

+2.15

116.70

0

年1回

16,396円

+345円
（+2.15％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

12,308

+188

+1.55

0.61

0

年1回

12,308円

+188円
（+1.55％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

23,395

+737

+3.25

19.35

0

年1回

23,395円

+737円
（+3.25％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

18,192

+383

+2.15

36.54

0

年1回

18,192円

+383円
（+2.15％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

16,762

+383

+2.34

24.80

0

年2回

16,762円

+383円
（+2.34％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

17,400

+574

+3.41

139.62

0

年2回

17,400円

+574円
（+3.41％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

10,245

+342

+3.45

32.16

253

年4回

10,245円

+342円
（+3.45％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

15,218

+350

+2.35

13.57

0

年1回

15,218円

+350円
（+2.35％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

11,642

+178

+1.55

13.33

0

年1回

11,642円

+178円
（+1.55％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

19,554

+376

+1.96

1.11

0

年1回

19,554円

+376円
（+1.96％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

14,744

+310

+2.15

4.90

0

年1回

14,744円

+310円
（+2.15％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

16,128

+699

+4.53

170.59

0

年1回

16,128円

+699円
（+4.53％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

10,705

+368

+3.56

4.72

1,800

年2回

10,705円

+368円
（+3.56％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

10,853

+481

+4.64

112.11

2,050

年2回

10,853円

+481円
（+4.64％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

16,327

+310

+1.94

63.56

0

年1回

16,327円

+310円
（+1.94％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

12,566

+423

+3.48

37.76

500

年2回

12,566円

+423円
（+3.48％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

13,149

+376

+2.94

58.46

2,500

年1回

13,149円

+376円
（+2.94％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

20,926

+582

+2.86

29.35

150

年1回

20,926円

+582円
（+2.86％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

18,412

+288

+1.59

2.05

140

年1回

18,412円

+288円
（+1.59％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

11,039

+347

+3.25

44.33

1,020

年2回

11,039円

+347円
（+3.25％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

11,830

+122

+1.04

3.63

1,000

年2回

11,830円

+122円
（+1.04％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

12,417

+177

+1.45

77.22

1,000

年2回

12,417円

+177円
（+1.45％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

11,130

+217

+1.99

10.41

395

毎月

11,130円

+217円
（+1.99％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

11,446

+341

+3.07

66.53

485

毎月

11,446円

+341円
（+3.07％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

17,872

+359

+2.05

6.35

0

年1回

17,872円

+359円
（+2.05％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

21,651

+656

+3.12

32.91

0

年1回

21,651円

+656円
（+3.12％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

7,547

+388

+5.42

7.18

0

年1回

7,547円

+388円
（+5.42％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

20,250

+134

+0.67

6.61

0

年1回

20,250円

+134円
（+0.67％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

40,241

+1,270

+3.26

7.99

0

年1回

40,241円

+1,270円
（+3.26％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

9,347

+83

+0.90

23.29

10

年2回

9,347円

+83円
（+0.90％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

11,165

+159

+1.44

1.24

15

毎月

11,165円

+159円
（+1.44％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

7,341

+204

+2.86

203.40

45

毎月

7,341円

+204円
（+2.86％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

58,892

+1,857

+3.26

198.90

0

年1回

58,892円

+1,857円
（+3.26％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

13,551

+255

+1.92

69.34

0

年1回

13,551円

+255円
（+1.92％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

27,884

+881

+3.26

213.92

0

年1回

27,884円

+881円
（+3.26％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

12,081

+257

+2.17

4.56

800

年1回

12,081円

+257円
（+2.17％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

14,318

+150

+1.06

32.94

0

年1回

14,318円

+150円
（+1.06％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

15,720

+313

+2.03

79.64

0

年1回

15,720円

+313円
（+2.03％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

12,021

+112

+0.94

58.10

10

年1回

12,021円

+112円
（+0.94％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

13,785

+289

+2.14

245.61

2,500

年1回

13,785円

+289円
（+2.14％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

13,069

+249

+1.94

20.49

1,800

年1回

13,069円

+249円
（+1.94％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

8,294

+241

+2.99

47.01

15

毎月

8,294円

+241円
（+2.99％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

8,470

+236

+2.87

118.88

20

毎月

8,470円

+236円
（+2.87％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,469

-37

-0.57

42.75

30

毎月

6,469円

-37円
（-0.57％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

26,377

+499

+1.93

30.57

0

年1回

26,377円

+499円
（+1.93％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

12,462

+263

+2.16

4.00

0

年1回

12,462円

+263円
（+2.16％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

14,903

+470

+3.26

79.33

0

年1回

14,903円

+470円
（+3.26％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

17,332

+365

+2.15

111.01

0

年1回

17,332円

+365円
（+2.15％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

55,143

+1,739

+3.26

2,718.57

0

年1回

55,143円

+1,739円
（+3.26％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

31,086

+950

+3.15

709.57

0

年1回

31,086円

+950円
（+3.15％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,406

-16

-0.15

195.28

0

年1回

10,406円

-16円
（-0.15％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,604

-17

-0.16

66.77

50

年1回

10,604円

-17円
（-0.16％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,482

-18

-0.16

304.68

0

年1回

11,482円

-18円
（-0.16％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,173

-19

-0.16

606.85

0

年1回

12,173円

-19円
（-0.16％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,053

-1

-0.01

180.69

0

年2回

11,053円

-1円
（-0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,089

0

0.00

227.12

0

年2回

10,089円

0円
（0.00％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,165

-12

-0.12

443.43

25

年2回

10,165円

-12円
（-0.12％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

5,030.27

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

9,069.26

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,001

0

0.00

26.64

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,001

0

0.00

22.12

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,001

0

0.00

23.90

2.66

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,000

0

0.00

18.77

2.75

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,000

0

0.00

19.49

2.75

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,000

0

0.00

29.89

1.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,000

0

0.00

33.56

1.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,000

0

0.00

24.13

1.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,000

0

0.00

23.61

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,001

0

0.00

19.42

3.71

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,001

0

0.00

22.01

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,001

0

0.00

40.03

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,001

0

0.00

19.64

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,001

0

0.00

16.45

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,001

0

0.00

17.08

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,001

0

0.00

16.36

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,000

0

0.00

13.65

1.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,000

0

0.00

22.45

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,000

0

0.00

25.45

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,000

0

0.00

16.88

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,000

0

0.00

15.92

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,001

0

0.00

14.10

2.77

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,001

0

0.00

18.21

2.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,001

0

0.00

30.45

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

12,022

-19

-0.16

10.53

0

年1回

12,022円

-19円
（-0.16％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,437

-20

-0.16

186.94

0

年1回

12,437円

-20円
（-0.16％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

9,766

-38

-0.39

6.24

0

年1回

9,766円

-38円
（-0.39％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

10,561

-2

-0.02

25.69

40

年2回

10,561円

-2円
（-0.02％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,388

+6

+0.06

18.32

0

年1回

10,388円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

10,137

+5

+0.05

43.00

315

年1回

10,137円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

10,143

+5

+0.05

61.21

285

年1回

10,143円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

10,222

+5

+0.05

51.96

475

年1回

10,222円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

10,144

+5

+0.05

21.04

515

年1回

10,144円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

10,115

+5

+0.05

18.69

550

年1回

10,115円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

10,074

+4

+0.04

25.73

460

年1回

10,074円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

10,043

+5

+0.05

34.10

495

年1回

10,043円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

10,045

+5

+0.05

44.27

540

年1回

10,045円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

10,596

+4

+0.04

66.92

0

年1回

10,596円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

10,524

+5

+0.05

49.88

50

年1回

10,524円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

10,302

+5

+0.05

45.90

275

年1回

10,302円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

10,180

+5

+0.05

75.22

330

年1回

10,180円

+5円
（+0.05％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

10,951

-2

-0.02

2.28

0

年1回

10,951円

-2円
（-0.02％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

13,121

+46

+0.35

12.07

0

年1回

13,121円

+46円
（+0.35％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

9,816

-21

-0.21

14.35

20

毎月

9,816円

-21円
（-0.21％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

13,229

+2

+0.02

4.32

0

年1回

13,229円

+2円
（+0.02％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,869

-23

-0.26

15.09

20

毎月

8,869円

-23円
（-0.26％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,573

-23

-0.30

81.10

50

毎月

7,573円

-23円
（-0.30％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,410

+49

+0.52

45.64

10

毎月

9,410円

+49円
（+0.52％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

11,191

+58

+0.52

1.62

0

年1回

11,191円

+58円
（+0.52％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,307

-12

-0.14

6.31

5

毎月

8,307円

-12円
（-0.14％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,701

-9

-0.10

13.19

5

毎月

8,701円

-9円
（-0.10％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

13,497

+54

+0.40

2.23

0

年1回

13,497円

+54円
（+0.40％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011

10,112

0

0.00

208.66

-

年1回

10,112円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
円結び2103

10,056

-1

-0.01

267.67

-

年1回

10,056円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
円結び2105

10,001

-1

-0.01

97.00

-

年1回

10,001円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び　２０２１－０９
円結び2109

9,950

-6

-0.06

101.37

-

年1回

9,950円

-6円
（-0.06％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無

11,667

+124

+1.07

12.69

0

年1回

11,667円

+124円
（+1.07％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有

11,025

+2

+0.02

19.84

0

年1回

11,025円

+2円
（+0.02％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無

11,385

+123

+1.09

9.53

25

毎月

11,385円

+123円
（+1.09％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有

10,780

+2

+0.02

25.53

20

毎月

10,780円

+2円
（+0.02％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

10,819

+83

+0.77

247.10

0

年1回

10,819円

+83円
（+0.77％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

10,336

-54

-0.52

103.15

0

年1回

10,336円

-54円
（-0.52％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

12,346

+95

+0.78

4.39

0

年1回

12,346円

+95円
（+0.78％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

10,304

+77

+0.75

4.64

0

年1回

10,304円

+77円
（+0.75％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

10,620

-55

-0.52

5.81

0

年1回

10,620円

-55円
（-0.52％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

11,931

+115

+0.97

4.27

0

年1回

11,931円

+115円
（+0.97％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

9,149

-40

-0.44

217.10

115

年4回

9,149円

-40円
（-0.44％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,957

+2

+0.03

112.87

10

毎月

7,957円

+2円
（+0.03％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,134

+38

+0.42

15.04

50

毎月

9,134円

+38円
（+0.42％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,493

+55

+0.85

12.18

35

毎月

6,493円

+55円
（+0.85％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

2,227

+23

+1.04

36.47

15

毎月

2,227円

+23円
（+1.04％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

4,839

+52

+1.09

4.16

35

毎月

4,839円

+52円
（+1.09％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,703

+29

+0.38

4.36

70

毎月

7,703円

+29円
（+0.38％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,248

+71

+0.77

5.03

80

毎月

9,248円

+71円
（+0.77％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,408

+63

+1.45

1.53

30

毎月

4,408円

+63円
（+1.45％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,112

+59

+0.97

9.03

60

毎月

6,112円

+59円
（+0.97％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

3,752

+19

+0.51

12.18

35

毎月

3,752円

+19円
（+0.51％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,933

0

0.00

0

年2回

9,933円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,287

+109

+2.11

570.61

10

毎月

5,287円

+109円
（+2.11％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

11,199

+227

+2.07

42.89

0

年1回

11,199円

+227円
（+2.07％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

7,717

+1

+0.01

11.34

20

毎月

7,717円

+1円
（+0.01％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

7,693

+65

+0.85

1.89

50

毎月

7,693円

+65円
（+0.85％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,448

+68

+2.01

9.63

20

毎月

3,448円

+68円
（+2.01％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,135

+16

+1.43

33.18

15

毎月

1,135円

+16円
（+1.43％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,970

0

0.00

0

年2回

9,970円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

14,886

+129

+0.87

0.41

0

年1回

14,886円

+129円
（+0.87％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,208

+11

+0.50

177.49

25

毎月

2,208円

+11円
（+0.50％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

14,708

+69

+0.47

5.82

0

年1回

14,708円

+69円
（+0.47％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

6,430

+18

+0.28

193.43

20

毎月

6,430円

+18円
（+0.28％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

4,873

+66

+1.37

658.91

20

毎月

4,873円

+66円
（+1.37％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

13,992

+41

+0.29

17.13

0

年1回

13,992円

+41円
（+0.29％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

16,965

+230

+1.37

187.05

0

年1回

16,965円

+230円
（+1.37％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,194

+106

+2.08

393.36

10

毎月

5,194円

+106円
（+2.08％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

11,784

+237

+2.05

1.59

0

年1回

11,784円

+237円
（+2.05％）

短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称：ヴィンテージ
短HYヘッジ

10,083

+7

+0.07

1.61

120

年2回

10,083円

+7円
（+0.07％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円

5,362

-4

-0.07

15.60

20

毎月

5,362円

-4円
（-0.07％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米

8,365

+14

+0.17

0.65

40

毎月

8,365円

+14円
（+0.17％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
新興国ソブ豪

3,350

+15

+0.45

6.51

20

毎月

3,350円

+15円
（+0.45％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
新興国ソブ南

2,035

+21

+1.04

3.40

15

毎月

2,035円

+21円
（+1.04％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
新興国ソブブ

1,131

+5

+0.44

42.71

15

毎月

1,131円

+5円
（+0.44％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
新興国ソブ元

9,432

+41

+0.44

0.57

60

毎月

9,432円

+41円
（+0.44％）

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
ラキクロ毎月

4,873

+45

+0.93

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