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該当件数：件
基準日：2020/01/24
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| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
10,259 10259 | -13 -13 | -0.13 -0.12655763239875 | 2.05 205173939 | - | 年1回 5 5 |
10,259円 -13円 |
 
 
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
10,576 10576 | -6 -6 | -0.06 -0.056700056700057 | 13.89 1389364130 | - | 年1回 5 5 |
10,576円 -6円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,821 9821 | -73 -73 | -0.74 -0.7378209015565 | 2.05 205877151 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,821円 -73円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
11,716 11716 | -65 -65 | -0.55 -0.55173584585349 | 2.55 255550900 | - | 年1回 5 5 |
11,716円 -65円 |
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1
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
9,673 9673 | -35 -35 | -0.36 -0.36052740008241 | 37.70 3770661408 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,673円 -35円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
9,468 9468 | -19 -19 | -0.20 -0.20027405923896 | 72.42 7242726458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,468円 -19円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
10,075 10075 | -19 -19 | -0.19 -0.18823063205865 | 31.86 3186347891 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,075円 -19円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
10,960 10960 | +46 46 | +0.42 0.42147700201576 | 26.55 2655378178 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,960円 +46円 |
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1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
6,640 6640 | -28 -28 | -0.42 -0.41991601679664 | 57.55 5755622928 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,640円 -28円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,564 9564 | -20 -20 | -0.21 -0.20868113522538 | 24.70 2470712264 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,564円 -20円 |
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1
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
12,514 12514 | -94 -94 | -0.75 -0.74555837563452 | 23.17 2317205418 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,514円 -94円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,775 11775 | 0 0 | 0.00 0 | 14.52 1452189069 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,775円 0円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
12,966 12966 | +18 18 | +0.14 0.13901760889713 | 174.76 17476324521 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,966円 +18円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
12,941 12941 | -12 -12 | -0.09 -0.092642631050722 | 1.43 143185488 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,941円 -12円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
11,732 11732 | -108 -108 | -0.91 -0.91216216216216 | 74.12 7412062524 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,732円 -108円 |
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1
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,129 11129 | -20 -20 | -0.18 -0.17938828594493 | 369.81 36981398225 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,129円 -20円 |
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1
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
12,939 12939 | -98 -98 | -0.75 -0.75170668098489 | 186.70 18670822998 | 700 700 | 年2回 4 4 |
12,939円 -98円 |
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1
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
13,889 13889 | -24 -24 | -0.17 -0.17250053906418 | 215.08 21508319123 | 15 15 | 年2回 4 4 |
13,889円 -24円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,843 9843 | +16 16 | +0.16 0.16281672941895 | 0.01 1194773 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,843円 +16円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,856 11856 | +19 19 | +0.16 0.16051364365971 | 23.55 2355335072 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,856円 +19円 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
9,442 9442 | -6 -6 | -0.06 -0.06350550381033 | 13.90 1390516879 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,442円 -6円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
12,572 12572 | -32 -32 | -0.25 -0.25388765471279 | 13.13 1313353127 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,572円 -32円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,654 9654 | 0 0 | 0.00 0 | 98.79 9879709878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,654円 0円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
16,316 16316 | +15 15 | +0.09 0.092018894546347 | 9.54 954480294 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,316円 +15円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
14,304 14304 | +13 13 | +0.09 0.090966342453292 | 17.08 1708795849 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,304円 +13円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
13,586 13586 | +2 2 | +0.01 0.01472320376914 | 202.55 20255775086 | 60 60 | 毎月 1 1 |
13,586円 +2円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
14,097 14097 | -1 -1 | -0.01 -0.0070932047098879 | 34.22 3422246498 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,097円 -1円 |
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1
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
10,387 10387 | -16 -16 | -0.15 -0.15380178794578 | 16.16 1616346009 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,387円 -16円 |
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1
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
13,166 13166 | -42 -42 | -0.32 -0.31798909751666 | 117.07 11707459127 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,166円 -42円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
15,072 15072 | +23 23 | +0.15 0.15283407535384 | 10.66 1066290256 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,072円 +23円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
17,700 17700 | -166 -166 | -0.93 -0.9291391469831 | 132.65 13265537644 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
17,700円 -166円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
10,500 10500 | -71 -71 | -0.67 -0.67164885062908 | 6.53 653794616 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,500円 -71円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,693 10693 | -107 -107 | -0.99 -0.99074074074074 | 23.81 2381598481 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,693円 -107円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
9,831 9831 | -66 -66 | -0.67 -0.66686874810549 | 1.47 147332246 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,831円 -66円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
9,566 9566 | -80 -80 | -0.83 -0.82935931992536 | 1.00 100794561 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,566円 -80円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
4,091 4091 | -32 -32 | -0.78 -0.77613388309483 | 10.65 1065959736 | 65 65 | 毎月 1 1 |
4,091円 -32円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
5,725 5725 | -14 -14 | -0.24 -0.24394493814253 | 26.38 2638786664 | 70 70 | 毎月 1 1 |
5,725円 -14円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,351 10351 | +5 5 | +0.05 0.0483278561763 | 13.27 1327686164 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,351円 +5円 |
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1
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
20,360 20360 | -178 -178 | -0.87 -0.86668614275976 | 44.66 4466050608 | 130 130 | 年1回 5 5 |
20,360円 -178円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
15,952 15952 | -29 -29 | -0.18 -0.1814654902697 | 166.36 16636029140 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,952円 -29円 |
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1
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,601 13601 | -79 -79 | -0.58 -0.57748538011696 | 57.14 5714293394 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,601円 -79円 |
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1
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
21,542 21542 | -14 -14 | -0.06 -0.064947114492485 | 6.55 655507195 | 60 60 | 毎月 1 1 |
21,542円 -14円 |
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1
1
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
21,788 21788 | -52 -52 | -0.24 -0.23809523809524 | 12.09 1209453793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,788円 -52円 |
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1
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
25,718 25718 | -2 -2 | -0.01 -0.0077760497667185 | 62.15 6215967895 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,718円 -2円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
15,191 15191 | 0 0 | 0.00 0 | 268.36 26836979429 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,191円 0円 |
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1
1
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
14,816 14816 | -21 -21 | -0.14 -0.14153804677495 | 22.25 2225383455 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,816円 -21円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
68,050 68050 | +255 255 | +0.38 0.37613393318091 | 122.25 12225874511 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
68,050円 +255円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
8,494 8494 | -5 -5 | -0.06 -0.058830450641252 | 6.52 652714307 | 30 30 | 年4回 3 3 |
8,494円 -5円 |
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1
1
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
15,326 15326 | -25 -25 | -0.16 -0.16285584001042 | 7.79 779342835 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,326円 -25円 |
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1
1
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
4,797 4797 | -13 -13 | -0.27 -0.27027027027027 | 9.92 992124257 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,797円 -13円 |
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1
1
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,568 13568 | -16 -16 | -0.12 -0.11778563015312 | 8.96 896440876 | 120 120 | 年1回 5 5 |
13,568円 -16円 |
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1
1
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
10,267 10267 | -57 -57 | -0.55 -0.55211158465711 | 32.98 3298098586 | 70 70 | 年2回 4 4 |
10,267円 -57円 |
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1
1
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,589 10589 | -14 -14 | -0.13 -0.13203810242384 | 45.25 4525618392 | 30 30 | 年4回 3 3 |
10,589円 -14円 |
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1
1
|
きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
28,263 28263 | -82 -82 | -0.29 -0.28929264420533 | 10.08 1008609884 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,263円 -82円 |
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1
1
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
38,847 38847 | -364 -364 | -0.93 -0.92831093315651 | 26.48 2648546341 | 50 50 | 年1回 5 5 |
38,847円 -364円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,963 13963 | 0 0 | 0.00 0 | 16.74 1674650773 | 200 200 | 年1回 5 5 |
13,963円 0円 |
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1
1
|
ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
13,852 13852 | -9 -9 | -0.06 -0.064930380203449 | 7.28 728569129 | 150 150 | 年1回 5 5 |
13,852円 -9円 |
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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
22,938 22938 | -76 -76 | -0.33 -0.33023377074824 | 215.56 21556757271 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,938円 -76円 |
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1
1
|
Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
11,164 11164 | -36 -36 | -0.32 -0.32142857142857 | 13.27 1327968985 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,164円 -36円 |
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1
1
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
27,763 27763 | -231 -231 | -0.83 -0.82517682360506 | 53.63 5363642772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,763円 -231円 |
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1
1
|
日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
11,420 11420 | -6 -6 | -0.05 -0.052511815158411 | 6.29 629719592 | 100 100 | 年1回 5 5 |
11,420円 -6円 |
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1
1
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ブランドエクイティ ブランド |
10,980 10980 | -43 -43 | -0.39 -0.39009344098703 | 74.03 7403950396 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,980円 -43円 |
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1
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,897 8897 | -5 -5 | -0.06 -0.056167153448663 | 19.61 1961664272 | 20 20 | 年1回 5 5 |
8,897円 -5円 |
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1
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
20,018 20018 | -31 -31 | -0.15 -0.15462117811362 | 52.70 5270430375 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,018円 -31円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
20,885 20885 | -177 -177 | -0.84 -0.84037603266546 | 738.59 73859983954 | 500 500 | 年1回 5 5 |
20,885円 -177円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
9,784 9784 | -39 -39 | -0.40 -0.39702738470936 | 49.40 4940784003 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,784円 -39円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
8,656 8656 | -37 -37 | -0.43 -0.42562981709421 | 64.66 6466921792 | 25 25 | 年2回 4 4 |
8,656円 -37円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
11,164 11164 | -15 -15 | -0.13 -0.13418015922712 | 32.26 3226339878 | 40 40 | 年2回 4 4 |
11,164円 -15円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,612 12612 | -46 -46 | -0.36 -0.36340654131774 | 295.36 29536548512 | 250 250 | 年2回 4 4 |
12,612円 -46円 |
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1
1
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,787 7787 | +19 19 | +0.24 0.24459320288363 | 16.29 1629172411 | 20 20 | 年1回 5 5 |
7,787円 +19円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
11,497 11497 | +11 11 | +0.10 0.095768761971095 | 11.64 1164590509 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,497円 +11円 |
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1
1
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コア30インデックス コア３０ |
9,899 9899 | +34 34 | +0.34 0.34465281297516 | 12.65 1265512473 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,899円 +34円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
11,703 11703 | 0 0 | 0.00 0 | 86.90 8690724839 | 90 90 | 年1回 5 5 |
11,703円 0円 |
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1
1
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
15,350 15350 | -11 -11 | -0.07 -0.071609921229087 | 32.69 3269946088 | 20 20 | 年1回 5 5 |
15,350円 -11円 |
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1
1
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
11,798 11798 | +18 18 | +0.15 0.1528013582343 | 40.60 4060844152 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,798円 +18円 |
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1
1
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
16,774 16774 | +22 22 | +0.13 0.13132760267431 | 1,426.68 142668893481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,774円 +22円 |
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1
1
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
23,260 23260 | -49 -49 | -0.21 -0.21021922862414 | 89.72 8972983864 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,260円 -49円 |
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1
1
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
8,158 8158 | 0 0 | 0.00 0 | 5.42 542271826 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,158円 0円 |
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1
1
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
8,260 8260 | +10 10 | +0.12 0.12121212121212 | 17.59 1759059759 | 5 5 | 年1回 5 5 |
8,260円 +10円 |
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1
1
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
9,467 9467 | +13 13 | +0.14 0.13750793314999 | 7.84 784043339 | 5 5 | 年1回 5 5 |
9,467円 +13円 |
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1
1
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,923 7923 | +9 9 | +0.11 0.11372251705838 | 39.28 3928514256 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,923円 +9円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,711 5711 | +7 7 | +0.12 0.12272089761571 | 75.46 7546183420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,711円 +7円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,453 4453 | +6 6 | +0.13 0.13492241960872 | 1,553.09 155309769372 | 30 30 | 年1回 5 5 |
4,453円 +6円 |
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1
1
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
10,589 10589 | -38 -38 | -0.36 -0.35757974969418 | 14.76 1476935132 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,589円 -38円 |
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1
1
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
12,537 12537 | +17 17 | +0.14 0.13578274760383 | 5.89 589065850 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,537円 +17円 |
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1
1
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
41,560 41560 | +16 16 | +0.04 0.038513383400732 | 3.03 303283133 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,560円 +16円 |
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1
1
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
13,499 13499 | -1 -1 | -0.01 -0.0074074074074074 | 374.16 37416292093 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,499円 -1円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
27,651 27651 | -2 -2 | -0.01 -0.0072324883376126 | 994.30 99430979122 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,651円 -2円 |
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1
1
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
19,327 19327 | -11 -11 | -0.06 -0.056882821387941 | 1.04 104403853 | 10 10 | 年1回 5 5 |
19,327円 -11円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
27,989 27989 | +37 37 | +0.13 0.13236977676016 | 6.23 623531431 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,989円 +37円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
29,800 29800 | -109 -109 | -0.36 -0.36443879768632 | 222.41 22241874913 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,800円 -109円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
16,361 16361 | -10 -10 | -0.06 -0.061083623480545 | 23.68 2368291099 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,361円 -10円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
22,410 22410 | -17 -17 | -0.08 -0.075801489276319 | 86.21 8621392605 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,410円 -17円 |
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1
1
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
22,666 22666 | +35 35 | +0.15 0.15465511908444 | 28.10 2810072065 | 0 0 | 年2回 4 4 |
22,666円 +35円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
17,429 17429 | +17 17 | +0.10 0.097633815759246 | 122.01 12201914722 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,429円 +17円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
10,023 10023 | -56 -56 | -0.56 -0.55561067566227 | 3.24 324318844 | - | 年1回 5 5 |
10,023円 -56円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
9,940 9940 | +6 6 | +0.06 0.060398630964365 | 2.15 215557157 | - | 年1回 5 5 |
9,940円 +6円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
9,970 9970 | -6 -6 | -0.06 -0.060144346431435 | 2.35 235939935 | - | 年1回 5 5 |
9,970円 -6円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス フィンテック カ・フィンテ |
9,942 9942 | -10 -10 | -0.10 -0.10048231511254 | 2.14 214842449 | - | 年1回 5 5 |
9,942円 -10円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
9,810 9810 | -43 -43 | -0.44 -0.43641530498325 | 3.97 397164994 | - | 年1回 5 5 |
9,810円 -43円 |
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2
2
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
11,172 11172 | -39 -39 | -0.35 -0.34787262510035 | 2.14 214340453 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,172円 -39円 |
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2
2
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
9,706 9706 | -46 -46 | -0.47 -0.47169811320755 | 523.25 52325164639 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,706円 -46円 |
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2
2
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
13,092 13092 | -11 -11 | -0.08 -0.083950240402961 | 639.52 63952553517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,092円 -11円 |
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2
2
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
11,330 11330 | -39 -39 | -0.34 -0.3430380860234 | 171.80 17180971450 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,330円 -39円 |
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2
2
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,171 9171 | +1 1 | +0.01 0.010905125408942 | 6.56 656314068 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,171円 +1円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
17,343 17343 | -101 -101 | -0.58 -0.5789956432011 | 766.23 76623387751 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,343円 -101円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
19,861 19861 | -145 -145 | -0.72 -0.72478256523043 | 4,439.02 443902119219 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,861円 -145円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
11,670 11670 | -69 -69 | -0.59 -0.58778430871454 | 132.53 13253659472 | 50 50 | 年2回 4 4 |
11,670円 -69円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
11,755 11755 | -85 -85 | -0.72 -0.71790540540541 | 1,743.25 174325283444 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,755円 -85円 |
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2
2
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
12,669 12669 | -162 -162 | -1.26 -1.262567220014 | 1,083.69 108369898133 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,669円 -162円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
11,737 11737 | -38 -38 | -0.32 -0.32271762208068 | 105.16 10516278279 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,737円 -38円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
11,883 11883 | -58 -58 | -0.49 -0.485721463864 | 1,279.60 127960389266 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,883円 -58円 |
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2
2
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
12,450 12450 | +21 21 | +0.17 0.16895969104514 | 10.10 1010419197 | 200 200 | 年2回 4 4 |
12,450円 +21円 |
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2
2
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
16,481 16481 | -75 -75 | -0.45 -0.45300797294032 | 47.61 4761956236 | 100 100 | 年1回 5 5 |
16,481円 -75円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
11,659 11659 | +11 11 | +0.09 0.094436813186813 | 68.90 6890246396 | 430 430 | 年4回 3 3 |
11,659円 +11円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
16,690 16690 | +15 15 | +0.09 0.089955022488756 | 8.37 837518023 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,690円 +15円 |
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2
2
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
14,991 14991 | -41 -41 | -0.27 -0.27275146354444 | 19.02 1902429157 | 80 80 | 年1回 5 5 |
14,991円 -41円 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
11,611 11611 | -72 -72 | -0.62 -0.61628006505178 | 410.62 41062817556 | 670 670 | 年2回 4 4 |
11,611円 -72円 |
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2
2
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,656 5656 | +1 1 | +0.02 0.017683465959328 | 34.08 3408545243 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,656円 +1円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,409 7409 | -26 -26 | -0.35 -0.34969737726967 | 288.45 28845466760 | 94 94 | 毎月 1 1 |
7,409円 -26円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,247 6247 | -26 -26 | -0.41 -0.41447473298262 | 36.20 3620402988 | 78 78 | 毎月 1 1 |
6,247円 -26円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
16,422 16422 | -59 -59 | -0.36 -0.35798798616589 | 17.48 1748694234 | 305 305 | 年2回 4 4 |
16,422円 -59円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,670 13670 | -54 -54 | -0.39 -0.39347129116876 | 4.35 435752812 | 251 251 | 年2回 4 4 |
13,670円 -54円 |
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2
2
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
16,206 16206 | +42 42 | +0.26 0.25983667409057 | 0.37 37590302 | 320 320 | 年2回 4 4 |
16,206円 +42円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
9,496 9496 | +25 25 | +0.26 0.26396367859782 | 211.80 21180515956 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,496円 +25円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
22,795 22795 | +60 60 | +0.26 0.26391027050803 | 26.72 2672970682 | 10 10 | 年2回 4 4 |
22,795円 +60円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
10,643 10643 | +33 33 | +0.31 0.311027332705 | 5.46 546868028 | 40 40 | 毎月 1 1 |
10,643円 +33円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,746 6746 | -4 -4 | -0.06 -0.059259259259259 | 19.82 1982548989 | 50 50 | 毎月 1 1 |
6,746円 -4円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,257 5257 | +10 10 | +0.19 0.19058509624547 | 13.84 1384674186 | 50 50 | 毎月 1 1 |
5,257円 +10円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
10,075 10075 | -53 -53 | -0.52 -0.52330173775671 | 0.75 75252321 | 60 60 | 毎月 1 1 |
10,075円 -53円 |
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4
4
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,966 9966 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 996633 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,966円 0円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
12,192 12192 | +32 32 | +0.26 0.26315789473684 | 14.57 1457745049 | 35 35 | 毎月 1 1 |
12,192円 +32円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
26,712 26712 | +71 71 | +0.27 0.2665065125183 | 5.13 513625595 | 10 10 | 年2回 4 4 |
26,712円 +71円 |
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2
2
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,438 8438 | -7 -7 | -0.08 -0.082889283599763 | 16.35 1635501993 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,438円 -7円 |
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2
2
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
10,013 10013 | -31 -31 | -0.31 -0.30864197530864 | 2.85 285225141 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,013円 -31円 |
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2
2
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,949 9949 | -30 -30 | -0.30 -0.30063132578415 | 7.39 739349373 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,949円 -30円 |
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2
2
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,848 10848 | -47 -47 | -0.43 -0.43139054612207 | 23.60 2360051840 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,848円 -47円 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,569 1569 | -1 -1 | -0.06 -0.063694267515924 | 119.16 11916471498 | 12 12 | 年1回 5 5 |
1,569円 -1円 |
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2
2
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
11,761 11761 | -121 -121 | -1.02 -1.0183470796162 | 0.11 11760893 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,761円 -121円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
11,695 11695 | -22 -22 | -0.19 -0.18776137236494 | 68.65 6865573428 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,695円 -22円 |
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3
3
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
10,135 10135 | -138 -138 | -1.34 -1.3433271683053 | 77.86 7786540048 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,135円 -138円 |
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
10,722 10722 | -59 -59 | -0.55 -0.54725906687691 | 297.55 29755375313 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,722円 -59円 |
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3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
14,499 14499 | -28 -28 | -0.19 -0.19274454464101 | 20.07 2007199808 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,499円 -28円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
14,668 14668 | -41 -41 | -0.28 -0.27874090692773 | 498.74 49874390111 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,668円 -41円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
14,511 14511 | -18 -18 | -0.12 -0.12389015073302 | 66.28 6628784935 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,511円 -18円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
14,325 14325 | -164 -164 | -1.13 -1.1318931603285 | 69.26 6926780688 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,325円 -164円 |
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3
3
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
11,017 11017 | -95 -95 | -0.85 -0.85493160547156 | 0.60 60351405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,017円 -95円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
17,422 17422 | -48 -48 | -0.27 -0.27475672581568 | 6.23 623871532 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,422円 -48円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
15,899 15899 | -182 -182 | -1.13 -1.1317704122878 | 25.78 2578922583 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,899円 -182円 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
11,834 11834 | +46 46 | +0.39 0.3902273498473 | 13.90 1390319504 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,834円 +46円 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
12,198 12198 | +35 35 | +0.29 0.28775795445203 | 72.46 7246412375 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,198円 +35円 |
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3
3
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,966 9966 | -34 -34 | -0.34 -0.34 | 32.81 3281996783 | 456 456 | 年4回 3 3 |
9,966円 -34円 |
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3
3
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
13,558 13558 | +11 11 | +0.08 0.081198789399867 | 16.19 1619055279 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,558円 +11円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
10,355 10355 | -88 -88 | -0.84 -0.84266973092023 | 14.41 1441702752 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,355円 -88円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
14,994 14994 | -18 -18 | -0.12 -0.11990407673861 | 1.39 139384874 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,994円 -18円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
12,879 12879 | -148 -148 | -1.14 -1.1361019421202 | 6.79 679951174 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,879円 -148円 |
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3
3
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
12,320 12320 | +43 43 | +0.35 0.35024843202737 | 231.39 23139578151 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,320円 +43円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,312 10312 | -8 -8 | -0.08 -0.077519379844961 | 4.05 405739940 | 410 410 | 年2回 4 4 |
10,312円 -8円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,481 10481 | -20 -20 | -0.19 -0.19045805161413 | 111.19 11119823380 | 520 520 | 年2回 4 4 |
10,481円 -20円 |
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3
3
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
10,958 10958 | 0 0 | 0.00 0 | 78.13 7813437170 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,958円 0円 |
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3
3
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,837 10837 | -37 -37 | -0.34 -0.34026117344124 | 45.11 4511762585 | 300 300 | 年2回 4 4 |
10,837円 -37円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,070 13070 | +15 15 | +0.11 0.11489850631942 | 21.35 2135992583 | 2,200 2200 | 年1回 5 5 |
13,070円 +15円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
16,100 16100 | -33 -33 | -0.20 -0.20454968077853 | 31.91 3191475223 | 100 100 | 年1回 5 5 |
16,100円 -33円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
14,543 14543 | -6 -6 | -0.04 -0.041239947762733 | 2.27 227309999 | 20 20 | 年1回 5 5 |
14,543円 -6円 |
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3
3
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,565 10565 | -31 -31 | -0.29 -0.29256323140808 | 58.81 5881062001 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,565円 -31円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
11,506 11506 | +2 2 | +0.02 0.017385257301808 | 3.78 378014976 | 560 560 | 年2回 4 4 |
11,506円 +2円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
11,787 11787 | -52 -52 | -0.44 -0.43922628600389 | 108.05 10805215947 | 530 530 | 年2回 4 4 |
11,787円 -52円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,158 11158 | +24 24 | +0.22 0.21555595473325 | 12.12 1212235195 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,158円 +24円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,318 11318 | +13 13 | +0.11 0.11499336576736 | 79.77 7977901882 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,318円 +13円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
14,994 14994 | +34 34 | +0.23 0.22727272727273 | 6.34 634066963 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,994円 +34円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
17,872 17872 | +20 20 | +0.11 0.1120322652924 | 31.47 3147610652 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,872円 +20円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
7,756 7756 | -33 -33 | -0.42 -0.4236744126332 | 10.78 1078723928 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,756円 -33円 |
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|
3
3
|
新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
10,213 10213 | -54 -54 | -0.53 -0.52595694944969 | 11.51 1151805659 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,213円 -54円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
16,622 16622 | -534 -534 | -3.11 -3.1126136628585 | 6.70 670526673 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,622円 -534円 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
30,310 30310 | -83 -83 | -0.27 -0.27308919817063 | 6.13 613838767 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,310円 -83円 |
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|
3
3
|
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
11,027 11027 | -53 -53 | -0.48 -0.47833935018051 | 15.67 1567264142 | 390 390 | 年4回 3 3 |
11,027円 -53円 |
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|
3
3
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,297 10297 | -116 -116 | -1.11 -1.1139921252281 | 27.15 2715328738 | 400 400 | 年2回 4 4 |
10,297円 -116円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,935 10935 | -36 -36 | -0.33 -0.32813781788351 | 0.97 97836795 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,935円 -36円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
8,707 8707 | -45 -45 | -0.51 -0.51416819012797 | 225.38 22538086965 | 130 130 | 毎月 1 1 |
8,707円 -45円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
44,047 44047 | -121 -121 | -0.27 -0.2739539938417 | 130.10 13010948300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,047円 -121円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
11,358 11358 | -153 -153 | -1.33 -1.3291634089132 | 74.93 7493249289 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,358円 -153円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
20,797 20797 | -57 -57 | -0.27 -0.27332885777309 | 249.93 24993355373 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,797円 -57円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,608 11608 | -58 -58 | -0.50 -0.49717126692954 | 5.13 513922427 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,608円 -58円 |
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3
3
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
11,460 11460 | -342 -342 | -2.90 -2.8978139298424 | 27.64 2764128764 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,460円 -342円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
14,221 14221 | +28 28 | +0.20 0.19728034946805 | 134.28 13428458528 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,221円 +28円 |
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3
3
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,940 12940 | -150 -150 | -1.15 -1.1459129106188 | 74.33 7433311812 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,940円 -150円 |
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3
3
|
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
12,881 12881 | -63 -63 | -0.49 -0.48671199011125 | 299.50 29950051666 | 100 100 | 年1回 5 5 |
12,881円 -63円 |
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3
3
|
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
12,685 12685 | -172 -172 | -1.34 -1.3377926421405 | 24.90 2490172187 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,685円 -172円 |
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3
3
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,576 7576 | -25 -25 | -0.33 -0.3289040915669 | 53.89 5389746923 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,576円 -25円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
8,266 8266 | -44 -44 | -0.53 -0.5294825511432 | 133.24 13324394224 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,266円 -44円 |
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3
3
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
7,235 7235 | -42 -42 | -0.58 -0.5771609179607 | 55.80 5580418066 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,235円 -42円 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
8,510 8510 | -20 -20 | -0.23 -0.23446658851114 | 6.83 683105634 | 10 10 | 年4回 3 3 |
8,510円 -20円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,061 24061 | -533 -533 | -2.17 -2.1671952508742 | 34.56 3456127401 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,061円 -533円 |
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3
3
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
10,871 10871 | -124 -124 | -1.13 -1.1277853569804 | 0.07 7500483 | - | 年1回 5 5 |
10,871円 -124円 |
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
11,078 11078 | -30 -30 | -0.27 -0.27007562117393 | 6.90 690610534 | - | 年1回 5 5 |
11,078円 -30円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
15,218 15218 | -174 -174 | -1.13 -1.1304573804574 | 71.50 7150047056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,218円 -174円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
41,099 41099 | -113 -113 | -0.27 -0.2741919829176 | 1,739.27 173927177483 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,099円 -113円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
24,291 24291 | -133 -133 | -0.54 -0.54454634785457 | 499.60 49960497747 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,291円 -133円 |
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,520 10520 | +1 1 | +0.01 0.0095066070919289 | 130.77 13077081384 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,520円 +1円 |
|
|
4
4
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,800 10800 | +2 2 | +0.02 0.018521948508983 | 64.83 6483929441 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,800円 +2円 |
|
|
4
4
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,633 11633 | +1 1 | +0.01 0.0085969738651994 | 276.57 27657436950 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,633円 +1円 |
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,304 12304 | +1 1 | +0.01 0.0081280988376819 | 639.91 63991052154 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,304円 +1円 |
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,089 11089 | -3 -3 | -0.03 -0.027046520014425 | 235.44 23544108727 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,089円 -3円 |
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,045 10045 | +2 2 | +0.02 0.019914368216668 | 238.08 23808175153 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,045円 +2円 |
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,310 10310 | +3 3 | +0.03 0.029106432521587 | 519.65 51965097024 | 230 230 | 年2回 4 4 |
10,310円 +3円 |
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 3,955.21 395521385315 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 8,433.21 843321993204 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信1月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 29.61 2961723553 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信2月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 21.90 2190793781 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信3月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 24.01 2401514823 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信4月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 19.68 1968167236 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信5月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 19.56 1956822451 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信6月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 28.81 2881273730 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信7月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 36.33 3633877795 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信8月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 24.58 2458092414 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信9月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.88 2388524663 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信10月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 21.76 2176118371 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信11月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.63 2363761083 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信12月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 43.57 4357355673 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 21.62 2162730864 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 16.53 1653731265 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 17.20 1720039406 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 17.38 1738407977 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 14.44 1444479737 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.42 2242204557 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 28.59 2859128739 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.88 1788145384 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.48 1648557627 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.56 1656907021 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.41 1941306356 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 33.78 3378428711 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,146 12146 | +2 2 | +0.02 0.016469038208169 | 2.18 218746814 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,146円 +2円 |
|
|
4
4
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,598 12598 | 0 0 | 0.00 0 | 184.21 18421976543 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,598円 0円 |
|
|
5
5
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
10,002 10002 | +35 35 | +0.35 0.35115882411959 | 6.89 689549874 | - | 年1回 5 5 |
10,002円 +35円 |
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,176 10176 | +8 8 | +0.08 0.0786782061369 | 13.25 1325038252 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,176円 +8円 |
|
|
5
5
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,468 10468 | +2 2 | +0.02 0.019109497420218 | 31.23 3123052881 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,468円 +2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,227 10227 | -3 -3 | -0.03 -0.029325513196481 | 61.62 6162330355 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,227円 -3円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,300 10300 | -3 -3 | -0.03 -0.029117732699214 | 80.16 8016416997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,300円 -3円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,274 10274 | -2 -2 | -0.02 -0.019462826002336 | 69.72 6972508995 | 40 40 | 年1回 5 5 |
10,274円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,202 10202 | -2 -2 | -0.02 -0.019600156801254 | 45.78 4578464300 | 145 145 | 年1回 5 5 |
10,202円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,199 10199 | -2 -2 | -0.02 -0.019605920988138 | 34.31 3431170276 | 70 70 | 年1回 5 5 |
10,199円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,081 10081 | -2 -2 | -0.02 -0.019835366458395 | 39.67 3967731123 | 185 185 | 年1回 5 5 |
10,081円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,077 10077 | -2 -2 | -0.02 -0.01984323841651 | 48.97 4897763945 | 165 165 | 年1回 5 5 |
10,077円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,128 10128 | -2 -2 | -0.02 -0.019743336623889 | 80.88 8088512484 | 75 75 | 年1回 5 5 |
10,128円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,133 10133 | -2 -2 | -0.02 -0.019733596447953 | 122.73 12273647394 | 55 55 | 年1回 5 5 |
10,133円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,116 10116 | -3 -3 | -0.03 -0.029647198339757 | 94.14 9414160314 | 85 85 | 年1回 5 5 |
10,116円 -3円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,119 10119 | -2 -2 | -0.02 -0.019760893192372 | 88.06 8806262891 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,119円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,052 10052 | -2 -2 | -0.02 -0.019892580067635 | 117.36 11736798008 | 145 145 | 年1回 5 5 |
10,052円 -2円 |
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,420 10420 | +10 10 | +0.10 0.096061479346782 | 3.91 391041048 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,420円 +10円 |
|
|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
12,170 12170 | -45 -45 | -0.37 -0.36839950880065 | 15.24 1524792333 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,170円 -45円 |
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,324 9324 | -1 -1 | -0.01 -0.010723860589812 | 20.60 2060745124 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,324円 -1円 |
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
12,073 12073 | -1 -1 | -0.01 -0.0082822594003644 | 5.94 594061952 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,073円 -1円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,786 8786 | +11 11 | +0.13 0.12535612535613 | 21.14 2114113340 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,786円 +11円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,988 7988 | -30 -30 | -0.37 -0.3741581441756 | 108.73 10873322401 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,988円 -30円 |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,433 9433 | -10 -10 | -0.11 -0.10589854918988 | 68.20 6820860344 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,433円 -10円 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,939 10939 | -13 -13 | -0.12 -0.11869978086194 | 2.67 267723403 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,939円 -13円 |
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5
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,360 8360 | +8 8 | +0.10 0.095785440613027 | 12.00 1200121891 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,360円 +8円 |
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,914 8914 | +6 6 | +0.07 0.067355186349349 | 17.25 1725590576 | 10 10 | 毎月 1 1 |
8,914円 +6円 |
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,417 12417 | -27 -27 | -0.22 -0.21697203471553 | 1.87 187824242 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,417円 -27円 |
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6
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,142 10142 | +9 9 | +0.09 0.088818711141814 | 119.40 11940407770 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,142円 +9円 |
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6
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たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,157 10157 | +32 32 | +0.32 0.31604938271605 | 62.91 6291491228 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,157円 +32円 |
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,573 11573 | +10 10 | +0.09 0.086482746692035 | 2.19 219929387 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,573円 +10円 |
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米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,906 9906 | +1 1 | +0.01 0.010095911155982 | 20.96 2096358458 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,906円 +1円 |
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,978 9978 | +9 9 | +0.09 0.090279867589528 | 7.65 765011497 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,978円 +9円 |
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6
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,436 10436 | +33 33 | +0.32 0.31721618763818 | 10.73 1073196855 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,436円 +33円 |
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,475 11475 | -3 -3 | -0.03 -0.026136957658129 | 4.99 499538883 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,475円 -3円 |
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,207 9207 | +11 11 | +0.12 0.11961722488038 | 209.58 20958445980 | 50 50 | 年4回 3 3 |
9,207円 +11円 |
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6
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,872 7872 | +5 5 | +0.06 0.0635566289564 | 135.77 13577384881 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,872円 +5円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,607 9607 | -36 -36 | -0.37 -0.37332780255107 | 11.24 1124779377 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,607円 -36円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,640 6640 | -20 -20 | -0.30 -0.3003003003003 | 15.69 1569686263 | 70 70 | 毎月 1 1 |
6,640円 -20円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,997 2997 | -1 -1 | -0.03 -0.033355570380253 | 62.76 6276908946 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,997円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,900 5900 | -21 -21 | -0.35 -0.35466981928728 | 7.84 784873895 | 60 60 | 毎月 1 1 |
5,900円 -21円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,405 8405 | -64 -64 | -0.76 -0.7556972487897 | 5.84 584669427 | 70 70 | 毎月 1 1 |
8,405円 -64円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,390 9390 | -66 -66 | -0.70 -0.69796954314721 | 4.73 473801229 | 80 80 | 毎月 1 1 |
9,390円 -66円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,649 4649 | -35 -35 | -0.75 -0.74722459436379 | 0.92 92610296 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,649円 -35円 |
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6
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
7,004 7004 | -60 -60 | -0.85 -0.84937712344281 | 18.14 1814227929 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,004円 -60円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,851 4851 | -29 -29 | -0.59 -0.59426229508197 | 40.92 4092800598 | 70 70 | 毎月 1 1 |
4,851円 -29円 |
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4
4
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,955 9955 | 0 0 | 0.00 0 | 0.72 72488605 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,955円 0円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,107 5107 | -22 -22 | -0.43 -0.42893351530513 | 793.27 79327272819 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,107円 -22円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,368 10368 | -44 -44 | -0.42 -0.42258932001537 | 70.97 7097348648 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,368円 -44円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,860 7860 | -9 -9 | -0.11 -0.11437285550896 | 14.19 1419055510 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,860円 -9円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,234 8234 | -48 -48 | -0.58 -0.57957015213716 | 2.71 271131492 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,234円 -48円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,487 3487 | -17 -17 | -0.49 -0.4851598173516 | 12.82 1282152521 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,487円 -17円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,717 1717 | -4 -4 | -0.23 -0.23242300987798 | 66.00 6600899017 | 20 20 | 毎月 1 1 |
1,717円 -4円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,726 6726 | -71 -71 | -1.04 -1.0445784905105 | 1.31 131096517 | 70 70 | 毎月 1 1 |
6,726円 -71円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,670 3670 | -26 -26 | -0.70 -0.7034632034632 | 5.81 581569781 | 80 80 | 毎月 1 1 |
3,670円 -26円 |
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4
4
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,977 9977 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 997696 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,977円 0円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,981 13981 | -82 -82 | -0.58 -0.58309037900875 | 0.54 54948777 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,981円 -82円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,706 2706 | -9 -9 | -0.33 -0.33149171270718 | 287.05 28705542611 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,706円 -9円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
14,345 14345 | -53 -53 | -0.37 -0.36810668148354 | 8.70 870065178 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,345円 -53円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,262 6262 | -15 -15 | -0.24 -0.23896765971005 | 241.48 24148522637 | 25 25 | 毎月 1 1 |
6,262円 -15円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,789 4789 | -17 -17 | -0.35 -0.35372451102788 | 903.21 90321849931 | 30 30 | 毎月 1 1 |
4,789円 -17円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,723 12723 | -29 -29 | -0.23 -0.22741530740276 | 12.64 1264611937 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,723円 -29円 |
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6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
15,218 15218 | -51 -51 | -0.33 -0.33401008579475 | 26.70 2670577287 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,218円 -51円 |
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6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,021 5021 | -21 -21 | -0.42 -0.41650138833796 | 528.63 52863577007 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,021円 -21円 |
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6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
10,922 10922 | -46 -46 | -0.42 -0.41940189642597 | 2.43 243471589 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,922円 -46円 |
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
2,867 2867 | +9 9 | +0.31 0.3149055283415 | 2.98 298258840 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,867円 +9円 |
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6
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
7,200 7200 | -22 -22 | -0.30 -0.30462475768485 | 3.58 358980232 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,200円 -22円 |
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,974 9974 | -13 -13 | -0.13 -0.13016921998598 | 7.86 786112554 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,974円 -13円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 |
5,738 5738 | -4 -4 | -0.07 -0.069662138627656 | 21.19 2119044284 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,738円 -4円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 |
8,996 8996 | -45 -45 | -0.50 -0.49773255170888 | 2.63 263564753 | 40 40 | |||
