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該当件数：件
基準日：2019/04/19
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| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
9,927 9927 | +50 50 | +0.51 0.50622658702035 | 27.61 2761516627 | - | 年1回 5 |
9,927円 +50円 |
 
 
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,894 9894 | +38 38 | +0.39 0.38555194805195 | 1.97 197879842 | - | 年1回 5 |
9,894円 +38円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
10,664 10664 | -6 -6 | -0.06 -0.056232427366448 | 0.10 10664123 | - | 年1回 5 |
10,664円 -6円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
9,190 9190 | +93 93 | +1.02 1.0223150489172 | 52.95 5295006879 | 0 0 | 年2回 4 |
9,190円 +93円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
8,939 8939 | +38 38 | +0.43 0.42691832378384 | 72.61 7261697795 | 0 0 | 年1回 5 |
8,939円 +38円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
9,095 9095 | +29 29 | +0.32 0.31987646150452 | 55.77 5577877321 | 0 0 | 年2回 4 |
9,095円 +29円 |
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1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
9,482 9482 | +76 76 | +0.81 0.80799489687434 | 71.53 7153101222 | 0 0 | 年1回 5 |
9,482円 +76円 |
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1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
8,285 8285 | -68 -68 | -0.81 -0.81407877409314 | 23.75 2375120495 | 0 0 | 年1回 5 |
8,285円 -68円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,413 9413 | +52 52 | +0.56 0.55549620767012 | 53.43 5343506053 | 0 0 | 年2回 4 |
9,413円 +52円 |
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1
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
11,927 11927 | +121 121 | +1.02 1.0249025919024 | 32.86 3286828754 | 500 500 | 年2回 4 |
11,927円 +121円 |
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1
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
10,868 10868 | +13 13 | +0.12 0.11976047904192 | 10.62 1062349890 | 0 0 | 年1回 5 |
10,868円 +13円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
11,949 11949 | +59 59 | +0.50 0.49621530698066 | 117.84 11784181887 | 0 0 | 年1回 5 |
11,949円 +59円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
12,346 12346 | 0 0 | 0.00 0 | 1.50 150097992 | 0 0 | 年1回 5 |
12,346円 0円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
11,650 11650 | +94 94 | +0.81 0.81343025268259 | 112.88 11288954481 | 0 0 | 年1回 5 |
11,650円 +94円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,806 10806 | +62 62 | +0.58 0.57706626954579 | 413.03 41303780967 | 0 0 | 年1回 5 |
10,806円 +62円 |
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1
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
12,065 12065 | +130 130 | +1.09 1.0892333472979 | 156.76 15676602948 | 850 850 | 年2回 4 |
12,065円 +130円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
12,691 12691 | +79 79 | +0.63 0.62638756739613 | 249.01 24901463948 | 65 65 | 年2回 4 |
12,691円 +79円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,482 9482 | -2 -2 | -0.02 -0.021088148460565 | 0.01 1160874 | 0 0 | 年4回 3 |
9,482円 -2円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,418 11418 | -3 -3 | -0.03 -0.026267402153927 | 26.16 2616626856 | 0 0 | 年1回 5 |
11,418円 -3円 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
8,687 8687 | +24 24 | +0.28 0.27704028627496 | 14.90 1490674201 | 0 0 | 年2回 4 |
8,687円 +24円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
11,834 11834 | -54 -54 | -0.45 -0.45423956931359 | 11.38 1138987274 | 0 0 | 年1回 5 |
11,834円 -54円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,394 9394 | +2 2 | +0.02 0.02129471890971 | 124.50 12450363117 | 0 0 | 年1回 5 |
9,394円 +2円 |
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1
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
14,982 14982 | +18 18 | +0.12 0.12028869286287 | 12.37 1237517037 | 0 0 | 年1回 5 |
14,982円 +18円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
13,161 13161 | +16 16 | +0.12 0.1217192848992 | 19.51 1951128805 | 0 0 | 年1回 5 |
13,161円 +16円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
12,840 12840 | +8 8 | +0.06 0.062344139650873 | 209.00 20900754032 | 60 60 | 毎月 1 |
12,840円 +8円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
12,714 12714 | +9 9 | +0.07 0.070838252656434 | 34.75 3475298651 | 0 0 | 年1回 5 |
12,714円 +9円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
9,672 9672 | +27 27 | +0.28 0.27993779160187 | 20.95 2095950130 | 0 0 | 年1回 5 |
9,672円 +27円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
12,490 12490 | +61 61 | +0.49 0.49078767398825 | 138.06 13806852216 | 500 500 | 年1回 5 |
12,490円 +61円 |
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1
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,382 14382 | +66 66 | +0.46 0.46102263202012 | 14.03 1403920673 | 0 0 | 年1回 5 |
14,382円 +66円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
17,092 17092 | +100 100 | +0.59 0.58851224105461 | 161.45 16145561664 | 1,000 1000 | 年1回 5 |
17,092円 +100円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
9,870 9870 | -133 -133 | -1.33 -1.3296011196641 | 6.73 673118695 | 0 0 | 年2回 4 |
9,870円 -133円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,163 10163 | -147 -147 | -1.43 -1.4258001939864 | 28.33 2833225679 | 0 0 | 年2回 4 |
10,163円 -147円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
10,168 10168 | -205 -205 | -1.98 -1.9762845849802 | 1.64 164290217 | 40 40 | 毎月 1 |
10,168円 -205円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
9,175 9175 | -159 -159 | -1.70 -1.703449753589 | 1.04 104157886 | 50 50 | 毎月 1 |
9,175円 -159円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
4,131 4131 | -111 -111 | -2.62 -2.6166902404526 | 14.69 1469368631 | 65 65 | 毎月 1 |
4,131円 -111円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
6,329 6329 | -147 -147 | -2.27 -2.2699197035207 | 34.17 3417356898 | 70 70 | 毎月 1 |
6,329円 -147円 |
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1
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
9,464 9464 | +28 28 | +0.30 0.29673590504451 | 14.16 1416715502 | 0 0 | 年4回 3 |
9,464円 +28円 |
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1
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
19,962 19962 | +222 222 | +1.12 1.1246200607903 | 48.02 4802735730 | 130 130 | 年1回 5 |
19,962円 +222円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
14,940 14940 | +61 61 | +0.41 0.40997378856106 | 189.01 18901227502 | 0 0 | 年1回 5 |
14,940円 +61円 |
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1
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,878 13878 | +50 50 | +0.36 0.36158518947064 | 77.63 7763453002 | 0 0 | 年1回 5 |
13,878円 +50円 |
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1
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
24,294 24294 | -371 -371 | -1.50 -1.504155686195 | 8.10 810670305 | 60 60 | 毎月 1 |
24,294円 -371円 |
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1
1
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
20,745 20745 | +39 39 | +0.19 0.18835120254999 | 12.49 1249396297 | 0 0 | 年1回 5 |
20,745円 +39円 |
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1
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
23,793 23793 | +28 28 | +0.12 0.11782032400589 | 54.78 5478073734 | 0 0 | 年1回 5 |
23,793円 +28円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
14,032 14032 | +16 16 | +0.11 0.11415525114155 | 240.93 24093066972 | 0 0 | 年1回 5 |
14,032円 +16円 |
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1
1
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
13,339 13339 | +95 95 | +0.72 0.71730594986409 | 23.91 2391107478 | 100 100 | 年1回 5 |
13,339円 +95円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
67,511 67511 | +1,118 1118 | +1.68 1.683912460651 | 138.61 13861181992 | 2,000 2000 | 年1回 5 |
67,511円 +1,118円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
8,132 8132 | -33 -33 | -0.40 -0.40416411512554 | 6.74 674109935 | 0 0 | 年4回 3 |
8,132円 -33円 |
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1
1
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
14,247 14247 | +43 43 | +0.30 0.3027316248944 | 7.94 794272696 | 0 0 | 年2回 4 |
14,247円 +43円 |
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1
1
|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
5,392 5392 | -8 -8 | -0.15 -0.14814814814815 | 11.95 1195134969 | 0 0 | 年1回 5 |
5,392円 -8円 |
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1
1
|
瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
14,099 14099 | +107 107 | +0.76 0.76472269868496 | 9.85 985065294 | 140 140 | 年1回 5 |
14,099円 +107円 |
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1
1
|
新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
9,165 9165 | +47 47 | +0.52 0.51546391752577 | 31.47 3147610964 | 0 0 | 年2回 4 |
9,165円 +47円 |
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1
1
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,199 10199 | -22 -22 | -0.22 -0.21524312689561 | 45.88 4588238314 | 30 30 | 年4回 3 |
10,199円 -22円 |
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1
1
|
きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
26,619 26619 | +104 104 | +0.39 0.3922308127475 | 11.14 1114054283 | 0 0 | 年1回 5 |
26,619円 +104円 |
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1
1
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
35,290 35290 | +207 207 | +0.59 0.59002935894878 | 26.42 2642961965 | 50 50 | 年1回 5 |
35,290円 +207円 |
|
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1
1
|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,160 13160 | +16 16 | +0.12 0.12172854534388 | 15.15 1515279471 | 240 240 | 年1回 5 |
13,160円 +16円 |
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1
1
|
ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
13,712 13712 | -19 -19 | -0.14 -0.138373024543 | 7.75 775233466 | 150 150 | 年1回 5 |
13,712円 -19円 |
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1
1
|
ＤＩＡＭ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
21,012 21012 | +83 83 | +0.40 0.3965789096469 | 252.72 25272861006 | 0 0 | 年1回 5 |
21,012円 +83円 |
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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
10,210 10210 | +39 39 | +0.38 0.38344312260348 | 8.40 840576134 | - | 年2回 4 |
10,210円 +39円 |
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1
1
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
26,643 26643 | +266 266 | +1.01 1.0084543352163 | 57.61 5761818138 | 500 500 | 年1回 5 |
26,643円 +266円 |
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1
1
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
11,239 11239 | +46 46 | +0.41 0.41097114267846 | 6.42 642634732 | 140 140 | 年1回 5 |
11,239円 +46円 |
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1
1
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ブランドエクイティ ブランド |
10,003 10003 | +97 97 | +0.98 0.97920452251161 | 73.50 7350801403 | 50 50 | 年1回 5 |
10,003円 +97円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,000 8000 | +26 26 | +0.33 0.32605969400552 | 19.15 1915958080 | 20 20 | 年1回 5 |
8,000円 +26円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
18,154 18154 | +74 74 | +0.41 0.40929203539823 | 49.80 4980225336 | 0 0 | 年1回 5 |
18,154円 +74円 |
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1
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
20,486 20486 | +225 225 | +1.11 1.1105078722669 | 906.18 90618936712 | 500 500 | 年1回 5 |
20,486円 +225円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
8,971 8971 | +90 90 | +1.01 1.0133993919604 | 47.72 4772560615 | 60 60 | 年1回 5 |
8,971円 +90円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
7,648 7648 | +87 87 | +1.15 1.1506414495437 | 61.33 6133474471 | 30 30 | 年2回 4 |
7,648円 +87円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
10,074 10074 | +54 54 | +0.54 0.53892215568862 | 33.17 3317273473 | 0 0 | 年2回 4 |
10,074円 +54円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,261 12261 | +124 124 | +1.02 1.0216692757683 | 319.78 31978867324 | 250 250 | 年2回 4 |
12,261円 +124円 |
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1
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,388 7388 | +15 15 | +0.20 0.20344500203445 | 16.32 1632481816 | 50 50 | 年1回 5 |
7,388円 +15円 |
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1
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
10,174 10174 | +55 55 | +0.54 0.54353196956221 | 11.13 1113923137 | 0 0 | 年1回 5 |
10,174円 +55円 |
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1
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コア30インデックス コア３０ |
8,961 8961 | +9 9 | +0.10 0.10053619302949 | 15.91 1591047687 | 0 0 | 年1回 5 |
8,961円 +9円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
10,845 10845 | +12 12 | +0.11 0.11077263915813 | 85.83 8583324088 | 90 90 | 年1回 5 |
10,845円 +12円 |
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1
1
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
13,932 13932 | +42 42 | +0.30 0.30237580993521 | 32.44 3244248740 | 80 80 | 年1回 5 |
13,932円 +42円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
10,555 10555 | +21 21 | +0.20 0.199354471236 | 39.54 3954499263 | 0 0 | 年2回 4 |
10,555円 +21円 |
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1
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
15,532 15532 | +76 76 | +0.49 0.49171842650104 | 1,885.91 188591243320 | 0 0 | 年1回 5 |
15,532円 +76円 |
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1
1
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
21,877 21877 | +78 78 | +0.36 0.3578145786504 | 100.50 10050127712 | 0 0 | 年1回 5 |
21,877円 +78円 |
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1
1
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,560 7560 | +9 9 | +0.12 0.119189511323 | 5.32 532909720 | 0 0 | 年1回 5 |
7,560円 +9円 |
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1
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
7,707 7707 | +38 38 | +0.50 0.49550136914852 | 17.39 1739749736 | 5 5 | 年1回 5 |
7,707円 +38円 |
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1
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
8,831 8831 | +43 43 | +0.49 0.48930359581247 | 7.75 775836074 | 5 5 | 年1回 5 |
8,831円 +43円 |
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1
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,394 7394 | +36 36 | +0.49 0.48926338678989 | 37.72 3772334885 | 55 55 | 年1回 5 |
7,394円 +36円 |
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1
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,280 5280 | +26 26 | +0.49 0.49486105824134 | 77.72 7772807461 | 0 0 | 年1回 5 |
5,280円 +26円 |
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1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,146 4146 | +20 20 | +0.48 0.48473097430926 | 1,828.75 182875024323 | 40 40 | 年1回 5 |
4,146円 +20円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
10,147 10147 | +102 102 | +1.02 1.0154305624689 | 0.01 1014732 | - | 年1回 5 |
10,147円 +102円 |
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
11,562 11562 | +57 57 | +0.50 0.49543676662321 | 4.68 468677779 | 0 0 | 年1回 5 |
11,562円 +57円 |
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1
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
39,358 39358 | -36 -36 | -0.09 -0.091384474793116 | 2.63 263695292 | 0 0 | 年1回 5 |
39,358円 -36円 |
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1
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ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
12,457 12457 | +15 15 | +0.12 0.12055939559556 | 318.79 31879135779 | 0 0 | 年1回 5 |
12,457円 +15円 |
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1
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
25,532 25532 | +30 30 | +0.12 0.11763783232688 | 955.20 95520243092 | 0 0 | 年1回 5 |
25,532円 +30円 |
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1
1
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
18,853 18853 | +78 78 | +0.42 0.41544607190413 | 0.96 96716684 | 10 10 | 年1回 5 |
18,853円 +78円 |
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1
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
25,876 25876 | +128 128 | +0.50 0.49712599036818 | 6.11 611377819 | 0 0 | 年1回 5 |
25,876円 +128円 |
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1
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
28,317 28317 | +284 284 | +1.01 1.0130917133379 | 203.24 20324939989 | 0 0 | 年1回 5 |
28,317円 +284円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
14,708 14708 | +47 47 | +0.32 0.32057840529295 | 23.70 2370467957 | 0 0 | 年1回 5 |
14,708円 +47円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
21,695 21695 | -19 -19 | -0.09 -0.087501151330939 | 81.11 8111662608 | 0 0 | 年1回 5 |
21,695円 -19円 |
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1
1
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
20,274 20274 | +40 40 | +0.20 0.19768706138183 | 27.11 2711710220 | 0 0 | 年2回 4 |
20,274円 +40円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
15,419 15419 | +84 84 | +0.55 0.54776654711444 | 109.22 10922450449 | 0 0 | 年1回 5 |
15,419円 +84円 |
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2
2
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
9,034 9034 | -2 -2 | -0.02 -0.022133687472333 | 588.76 58876915596 | - | 年1回 5 |
9,034円 -2円 |
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2
2
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
12,221 12221 | -27 -27 | -0.22 -0.22044415414762 | 744.08 74408739532 | 0 0 | 年1回 5 |
12,221円 -27円 |
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2
2
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
10,736 10736 | -3 -3 | -0.03 -0.027935561970388 | 242.41 24241964832 | 0 0 | 年1回 5 |
10,736円 -3円 |
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2
2
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,488 9488 | -4 -4 | -0.04 -0.042140750105352 | 12.77 1277832630 | 10 10 | 年2回 4 |
9,488円 -4円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
15,041 15041 | +5 5 | +0.03 0.033253524873637 | 732.72 73272643428 | 0 0 | 年1回 5 |
15,041円 +5円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
17,347 17347 | -12 -12 | -0.07 -0.069128406014171 | 4,024.15 402415626772 | 0 0 | 年1回 5 |
17,347円 -12円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
10,169 10169 | +3 3 | +0.03 0.029510131811922 | 120.79 12079010517 | 0 0 | 年2回 4 |
10,169円 +3円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
10,277 10277 | -7 -7 | -0.07 -0.068066900038895 | 1,586.33 158633304137 | 0 0 | 年2回 4 |
10,277円 -7円 |
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2
2
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
10,695 10695 | -7 -7 | -0.07 -0.065408334890675 | 2,224.38 222438863422 | 0 0 | 年1回 5 |
10,695円 -7円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
10,627 10627 | +21 21 | +0.20 0.19800113143504 | 64.16 6416044938 | - | 年1回 5 |
10,627円 +21円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
10,871 10871 | +5 5 | +0.05 0.046015092950488 | 684.69 68469522850 | - | 年1回 5 |
10,871円 +5円 |
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2
2
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
11,712 11712 | +25 25 | +0.21 0.21391289466929 | 10.00 1000422075 | 200 200 | 年2回 4 |
11,712円 +25円 |
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2
2
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
14,718 14718 | +30 30 | +0.20 0.20424836601307 | 39.20 3920707801 | 100 100 | 年1回 5 |
14,718円 +30円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
11,065 11065 | -2 -2 | -0.02 -0.018071744826963 | 65.60 6560420443 | 210 210 | 年4回 3 |
11,065円 -2円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
14,558 14558 | -3 -3 | -0.02 -0.020602980564522 | 7.78 778075538 | 0 0 | 年1回 5 |
14,558円 -3円 |
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2
2
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
13,896 13896 | +163 163 | +1.19 1.1869220126702 | 22.21 2221049540 | 80 80 | 年1回 5 |
13,896円 +163円 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
10,828 10828 | +8 8 | +0.07 0.073937153419593 | 426.81 42681636290 | 0 0 | 年2回 4 |
10,828円 +8円 |
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|
2
2
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,452 5452 | -9 -9 | -0.16 -0.16480498077275 | 42.20 4220920812 | 35 35 | 毎月 1 |
5,452円 -9円 |
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2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,916 7916 | -16 -16 | -0.20 -0.20171457387796 | 321.16 32116636060 | 94 94 | 毎月 1 |
7,916円 -16円 |
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2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,596 6596 | -16 -16 | -0.24 -0.24198427102238 | 44.62 4462507813 | 78 78 | 毎月 1 |
6,596円 -16円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
16,196 16196 | -34 -34 | -0.21 -0.20948860135551 | 19.32 1932587439 | 331 331 | 年2回 4 |
16,196円 -34円 |
|
|
2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,366 13366 | -34 -34 | -0.25 -0.25373134328358 | 5.29 529656553 | 275 275 | 年2回 4 |
13,366円 -34円 |
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2
2
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
14,683 14683 | -26 -26 | -0.18 -0.17676252634441 | 0.30 30268048 | 330 330 | 年2回 4 |
14,683円 -26円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,873 8873 | -16 -16 | -0.18 -0.17999775002812 | 227.85 22785254087 | 50 50 | 毎月 1 |
8,873円 -16円 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
20,249 20249 | -37 -37 | -0.18 -0.18239179729863 | 32.50 3250262919 | 0 0 | 年2回 4 |
20,249円 -37円 |
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|
2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
9,880 9880 | +4 4 | +0.04 0.040502227622519 | 6.40 640024458 | 40 40 | 毎月 1 |
9,880円 +4円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,833 6833 | -33 -33 | -0.48 -0.48062918729974 | 24.24 2424338903 | 50 50 | 毎月 1 |
6,833円 -33円 |
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|
2
2
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,349 5349 | -35 -35 | -0.65 -0.65007429420505 | 17.30 1730595471 | 50 50 | 毎月 1 |
5,349円 -35円 |
|
|
2
2
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
9,537 9537 | -65 -65 | -0.68 -0.67694230368673 | 0.82 82857386 | 60 60 | 毎月 1 |
9,537円 -65円 |
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4
4
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,971 9971 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 997147 | 0 0 | 年2回 4 |
9,971円 0円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
11,240 11240 | -20 -20 | -0.18 -0.17761989342806 | 15.52 1552050316 | 35 35 | 毎月 1 |
11,240円 -20円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
23,724 23724 | -43 -43 | -0.18 -0.18092312870787 | 6.07 607202335 | 0 0 | 年2回 4 |
23,724円 -43円 |
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2
2
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,447 8447 | -11 -11 | -0.13 -0.13005438637976 | 18.60 1860548397 | 35 35 | 毎月 1 |
8,447円 -11円 |
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2
2
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,578 9578 | -21 -21 | -0.22 -0.21877278883217 | 3.32 332751980 | 40 40 | 年4回 3 |
9,578円 -21円 |
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2
2
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,516 9516 | -21 -21 | -0.22 -0.22019502988361 | 8.63 863043700 | 40 40 | 年4回 3 |
9,516円 -21円 |
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2
2
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,893 9893 | -4 -4 | -0.04 -0.040416287763969 | 23.64 2364831258 | 0 0 | 年2回 4 |
9,893円 -4円 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,398 1398 | +3 3 | +0.22 0.21505376344086 | 136.85 13685640230 | 20 20 | 年1回 5 |
1,398円 +3円 |
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3
3
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
10,189 10189 | -45 -45 | -0.44 -0.43971076802814 | 199.84 19984344780 | - | 年1回 5 |
10,189円 -45円 |
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
10,205 10205 | +7 7 | +0.07 0.068640909982349 | 424.82 42482388087 | 0 0 | 年1回 5 |
10,205円 +7円 |
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3
3
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
13,318 13318 | +54 54 | +0.41 0.40711700844391 | 14.76 1476185522 | 0 0 | 年1回 5 |
13,318円 +54円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
13,249 13249 | +3 3 | +0.02 0.022648346670693 | 340.61 34061728502 | 0 0 | 年1回 5 |
13,249円 +3円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
12,994 12994 | +20 20 | +0.15 0.1541544627717 | 42.18 4218659837 | 0 0 | 年1回 5 |
12,994円 +20円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
14,044 14044 | -46 -46 | -0.33 -0.32647267565649 | 57.39 5739831785 | 0 0 | 年1回 5 |
14,044円 -46円 |
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3
3
|
たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
12,134 12134 | -9 -9 | -0.07 -0.074116775096764 | 5.43 543625726 | 0 0 | 年1回 5 |
12,134円 -9円 |
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3
3
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
11,554 11554 | -50 -50 | -0.43 -0.43088590141331 | 0.74 74990437 | 0 0 | 年1回 5 |
11,554円 -50円 |
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|
3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
15,741 15741 | +3 3 | +0.02 0.019062142584827 | 0.01 1574054 | 0 0 | 年1回 5 |
15,741円 +3円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
15,577 15577 | -51 -51 | -0.33 -0.3263373432301 | 21.29 2129078543 | 0 0 | 年1回 5 |
15,577円 -51円 |
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|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
10,708 10708 | +91 91 | +0.86 0.85711594612414 | 17.08 1708414474 | 0 0 | 年2回 4 |
10,708円 +91円 |
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|
3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
11,090 11090 | +91 91 | +0.83 0.82734794072188 | 96.75 9675348941 | 0 0 | 年2回 4 |
11,090円 +91円 |
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3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,032 10032 | +11 11 | +0.11 0.10976948408342 | 42.86 4286821621 | 0 0 | 年4回 3 |
10,032円 +11円 |
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|
3
3
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
12,293 12293 | -17 -17 | -0.14 -0.13809910641755 | 15.07 1507457342 | 0 0 | 年1回 5 |
12,293円 -17円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
10,840 10840 | -46 -46 | -0.42 -0.4225610876355 | 14.20 1420521286 | 0 0 | 年1回 5 |
10,840円 -46円 |
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|
3
3
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
13,450 13450 | +21 21 | +0.16 0.15637798793656 | 1.05 105591677 | 0 0 | 年1回 5 |
13,450円 +21円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
12,636 12636 | -42 -42 | -0.33 -0.33128253667771 | 6.08 608143154 | 0 0 | 年1回 5 |
12,636円 -42円 |
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|
3
3
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
11,587 11587 | -22 -22 | -0.19 -0.18950814023602 | 219.61 21961009030 | 0 0 | 年1回 5 |
11,587円 -22円 |
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3
3
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,110 10110 | -4 -4 | -0.04 -0.039549139806209 | 5.14 514066512 | 0 0 | 年2回 4 |
10,110円 -4円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,452 10452 | -6 -6 | -0.06 -0.057372346528973 | 121.60 12160943553 | 0 0 | 年2回 4 |
10,452円 -6円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
11,581 11581 | -95 -95 | -0.81 -0.81363480644056 | 68.61 6861428260 | 0 0 | 年1回 5 |
11,581円 -95円 |
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|
3
3
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,058 11058 | +13 13 | +0.12 0.11770031688547 | 53.64 5364215788 | 0 0 | 年2回 4 |
11,058円 +13円 |
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|
3
3
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,351 13351 | -9 -9 | -0.07 -0.067365269461078 | 24.36 2436160064 | 1,000 1000 | 年1回 5 |
13,351円 -9円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
14,786 14786 | -26 -26 | -0.18 -0.17553335133675 | 36.43 3643341450 | 100 100 | 年1回 5 |
14,786円 -26円 |
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|
3
3
|
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,270 13270 | +7 7 | +0.05 0.052778406092136 | 2.37 237261482 | 20 20 | 年1回 5 |
13,270円 +7円 |
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3
3
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,375 10375 | +14 14 | +0.14 0.13512209246212 | 70.35 7035472384 | 0 0 | 年2回 4 |
10,375円 +14円 |
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3
3
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） 愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし |
13,616 13616 | +74 74 | +0.55 0.54644808743169 | 0.76 76535402 | 80 80 | 年2回 4 |
13,616円 +74円 |
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|
3
3
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） 愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり |
12,091 12091 | +67 67 | +0.56 0.55721889554225 | 0.46 46000233 | 70 70 | 年2回 4 |
12,091円 +67円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,493 10493 | +42 42 | +0.40 0.40187541862023 | 3.66 366414964 | 100 100 | 年2回 4 |
10,493円 +42円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,771 10771 | +30 30 | +0.28 0.27930360301648 | 90.21 9021999694 | 420 420 | 年2回 4 |
10,771円 +30円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,766 10766 | +9 9 | +0.08 0.083666449753649 | 11.20 1120221613 | 30 30 | 毎月 1 |
10,766円 +9円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,637 10637 | +7 7 | +0.07 0.06585136406397 | 87.93 8793449218 | 30 30 | 毎月 1 |
10,637円 +7円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
13,624 13624 | +11 11 | +0.08 0.080805112759862 | 6.59 659035524 | 0 0 | 年1回 5 |
13,624円 +11円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,340 16340 | +10 10 | +0.06 0.061236987140233 | 33.12 3312835456 | 0 0 | 年1回 5 |
16,340円 +10円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
9,069 9069 | +16 16 | +0.18 0.1767369932619 | 13.95 1395439961 | 0 0 | 年1回 5 |
9,069円 +16円 |
|
|
3
3
|
新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,797 9797 | -46 -46 | -0.47 -0.46733719394494 | 12.55 1255941883 | 0 0 | 年1回 5 |
9,797円 -46円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
16,838 16838 | -91 -91 | -0.54 -0.53753913403036 | 10.57 1057381870 | 0 0 | 年1回 5 |
16,838円 -91円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
27,511 27511 | +4 4 | +0.01 0.014541753008325 | 6.00 600819190 | 0 0 | 年1回 5 |
27,511円 +4円 |
|
|
3
3
|
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
11,385 11385 | -3 -3 | -0.03 -0.026343519494204 | 20.69 2069144894 | 35 35 | 年4回 3 |
11,385円 -3円 |
|
|
3
3
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
11,189 11189 | +6 6 | +0.05 0.053652865957257 | 30.79 3079935284 | 10 10 | 年2回 4 |
11,189円 +6円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,326 10326 | -3 -3 | -0.03 -0.029044437990125 | 1.10 110462314 | 15 15 | 毎月 1 |
10,326円 -3円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
9,521 9521 | -25 -25 | -0.26 -0.26188979677352 | 225.62 22562465756 | 130 130 | 毎月 1 |
9,521円 -25円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
39,897 39897 | +6 6 | +0.02 0.015040986688727 | 91.56 9156562264 | 0 0 | 年1回 5 |
39,897円 +6円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
11,031 11031 | -23 -23 | -0.21 -0.20806947711236 | 83.30 8330582920 | 0 0 | 年1回 5 |
11,031円 -23円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
18,815 18815 | +3 3 | +0.02 0.015947267701467 | 196.65 19665079054 | 0 0 | 年1回 5 |
18,815円 +3円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,627 11627 | -18 -18 | -0.15 -0.15457277801632 | 5.59 559869248 | 0 0 | 年1回 5 |
11,627円 -18円 |
|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
11,115 11115 | -48 -48 | -0.43 -0.42999193765117 | 29.31 2931473704 | 0 0 | 年1回 5 |
11,115円 -48円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
14,612 14612 | +17 17 | +0.12 0.11647824597465 | 114.14 11414130718 | 0 0 | 年1回 5 |
14,612円 +17円 |
|
|
3
3
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,602 13602 | +6 6 | +0.04 0.044130626654899 | 81.54 8154561460 | 10 10 | 年1回 5 |
13,602円 +6円 |
|
|
3
3
|
マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
21,112 21112 | -43 -43 | -0.20 -0.20326164027417 | 13.08 1308624228 | 260 260 | 年1回 5 |
21,112円 -43円 |
|
|
3
3
|
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
12,708 12708 | -4 -4 | -0.03 -0.031466331025802 | 323.08 32308993673 | 100 100 | 年1回 5 |
12,708円 -4円 |
|
|
3
3
|
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
12,424 12424 | -27 -27 | -0.22 -0.21685005220464 | 26.18 2618895928 | 0 0 | 年1回 5 |
12,424円 -27円 |
|
|
3
3
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,336 7336 | -15 -15 | -0.20 -0.20405387022174 | 55.71 5571364781 | 20 20 | 毎月 1 |
7,336円 -15円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,987 7987 | -20 -20 | -0.25 -0.24978144123892 | 139.54 13954313318 | 20 20 | 毎月 1 |
7,987円 -20円 |
|
|
3
3
|
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,578 6578 | -9 -9 | -0.14 -0.13663276149992 | 52.02 5202975957 | 30 30 | 毎月 1 |
6,578円 -9円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
8,027 8027 | -7 -7 | -0.09 -0.087129698780184 | 6.94 694283125 | 70 70 | 年4回 3 |
8,027円 -7円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,082 23082 | -138 -138 | -0.59 -0.59431524547804 | 36.49 3649479690 | 0 0 | 年1回 5 |
23,082円 -138円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
10,001 10001 | +2 2 | +0.02 0.02000200020002 | 0.01 1000094 | - | 年1回 5 |
10,001円 +2円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
14,952 14952 | -50 -50 | -0.33 -0.33328889481402 | 54.61 5461423456 | 0 0 | 年1回 5 |
14,952円 -50円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
37,149 37149 | +5 5 | +0.01 0.013461124273099 | 1,500.26 150026407829 | 0 0 | 年1回 5 |
37,149円 +5円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
22,536 22536 | -30 -30 | -0.13 -0.13294336612603 | 442.95 44295425587 | 0 0 | 年1回 5 |
22,536円 -30円 |
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4
4
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,445 10445 | -10 -10 | -0.10 -0.095648015303682 | 88.94 8894707369 | 0 0 | 年1回 5 |
10,445円 -10円 |
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4
4
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド 円債ＩＮＤＸ |
11,188 11188 | -11 -11 | -0.10 -0.098223055629967 | 2.42 242121609 | 0 0 | 年1回 5 |
11,188円 -11円 |
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4
4
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,803 10803 | -10 -10 | -0.09 -0.09248127254231 | 46.80 4680516761 | 70 70 | 年1回 5 |
10,803円 -10円 |
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|
4
4
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,566 11566 | -10 -10 | -0.09 -0.086385625431928 | 242.74 24274634472 | 0 0 | 年1回 5 |
11,566円 -10円 |
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|
4
4
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,221 12221 | -12 -12 | -0.10 -0.098095315948663 | 761.40 76140745029 | 0 0 | 年1回 5 |
12,221円 -12円 |
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|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,136 11136 | +3 3 | +0.03 0.026946914578281 | 271.59 27159086100 | 0 0 | 年2回 4 |
11,136円 +3円 |
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4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,035 10035 | 0 0 | 0.00 0 | 249.87 24987436211 | 0 0 | 年2回 4 |
10,035円 0円 |
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|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,433 10433 | -12 -12 | -0.11 -0.11488750598372 | 498.28 49828125718 | 20 20 | 年2回 4 |
10,433円 -12円 |
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 3,469.95 346995906547 | - | その他 6 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 7,312.51 731251869272 | - | その他 6 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信1月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 29.90 2990246528 | 1.80 1.8 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信2月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.63 2363365694 | 1.80 1.8 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信3月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 25.85 2585961794 | 2.76 2.76 | 年1回 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信4月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 18.95 1895783460 | 1.79 1.79 | 年1回 5 |
10,003円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信5月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 19.82 1982465299 | 2.76 2.76 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信6月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 28.83 2883388175 | 2.76 2.76 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信7月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 35.41 3541304430 | 1.80 1.8 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信8月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 25.68 2568784296 | 1.80 1.8 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信9月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 27.84 2784864366 | 1.80 1.8 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信10月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 21.98 2198049433 | 1.79 1.79 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信11月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 24.19 2419194461 | 2.76 2.76 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信12月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 44.38 4438467283 | 2.76 2.76 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 21.91 2191221410 | 0.83 0.83 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.71 1771310108 | 0.83 0.83 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 18.28 1828786041 | 0.83 0.83 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,000 10000 | -2 -2 | -0.02 -0.01999600079984 | 17.54 1754892877 | 1.80 1.8 | 年1回 5 |
10,000円 -2円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 14.85 1485677347 | 0.77 0.77 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.66 2266691811 | 0.79 0.79 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 27.92 2792364873 | 0.81 0.81 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.33 1833696451 | 0.81 0.81 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 16.70 1670718445 | 0.83 0.83 | 年1回 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.55 1655689289 | 0.82 0.82 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.97 1997796379 | 0.83 0.83 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 34.31 3431873615 | 0.82 0.82 | 年1回 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,055 12055 | -11 -11 | -0.09 -0.091165257749047 | 1.62 162492986 | 0 0 | 年1回 5 |
12,055円 -11円 |
|
|
4
4
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,521 12521 | -11 -11 | -0.09 -0.087775295244175 | 173.47 17347850564 | 0 0 | 年1回 5 |
12,521円 -11円 |
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,814 9814 | +6 6 | +0.06 0.061174551386623 | 11.80 1180994083 | 80 80 | 年2回 4 |
9,814円 +6円 |
|
|
5
5
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,401 10401 | -5 -5 | -0.05 -0.04804920238324 | 39.36 3936158697 | 0 0 | 年1回 5 |
10,401円 -5円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,029 10029 | +9 9 | +0.09 0.089820359281437 | 75.57 7557498701 | 0 0 | 年1回 5 |
10,029円 +9円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,100 10100 | +9 9 | +0.09 0.089188385690219 | 98.74 9874559818 | 0 0 | 年1回 5 |
10,100円 +9円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,071 10071 | +9 9 | +0.09 0.089445438282648 | 87.50 8750579457 | 40 40 | 年1回 5 |
10,071円 +9円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,146 10146 | +10 10 | +0.10 0.098658247829519 | 43.40 4340129805 | 50 50 | 年1回 5 |
10,146円 +10円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,072 10072 | +9 9 | +0.09 0.089436549736659 | 33.89 3389534963 | 0 0 | 年1回 5 |
10,072円 +9円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,064 10064 | +9 9 | +0.09 0.089507707608155 | 37.64 3764495418 | 0 0 | 年1回 5 |
10,064円 +9円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,042 10042 | +10 10 | +0.10 0.099681020733652 | 45.89 4589228652 | 0 0 | 年1回 5 |
10,042円 +10円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,000 10000 | +9 9 | +0.09 0.090081072965669 | 83.67 8367196139 | 0 0 | 年1回 5 |
10,000円 +9円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
9,988 9988 | +9 9 | +0.09 0.090189397735244 | 132.25 13225896566 | 0 0 | 年1回 5 |
9,988円 +9円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,001 10001 | +9 9 | +0.09 0.090072057646117 | 101.34 10134563343 | 0 0 | 年1回 5 |
10,001円 +9円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
9,972 9972 | +10 10 | +0.10 0.10038144950813 | 98.55 9855691403 | 0 0 | 年1回 5 |
9,972円 +10円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,000 10000 | +9 9 | +0.09 0.090081072965669 | 137.82 13782719914 | 0 0 | 年1回 5 |
10,000円 +9円 |
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
9,942 9942 | +12 12 | +0.12 0.12084592145015 | 4.06 406210232 | 0 0 | 年1回 5 |
9,942円 +12円 |
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,618 11618 | +4 4 | +0.03 0.034441191665232 | 15.81 1581122748 | 0 0 | 年1回 5 |
11,618円 +4円 |
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,080 9080 | +9 9 | +0.10 0.099217285856025 | 24.71 2471514383 | 20 20 | 毎月 1 |
9,080円 +9円 |
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
11,498 11498 | +11 11 | +0.10 0.095760424828067 | 7.54 754357951 | 0 0 | 年1回 5 |
11,498円 +11円 |
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,588 8588 | +10 10 | +0.12 0.11657729074376 | 21.79 2179530074 | 20 20 | 毎月 1 |
8,588円 +10円 |
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
8,121 8121 | +3 3 | +0.04 0.036954915003695 | 120.58 12058407201 | 50 50 | 毎月 1 |
8,121円 +3円 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,591 9591 | -12 -12 | -0.12 -0.12496094970322 | 84.85 8485550811 | 20 20 | 毎月 1 |
9,591円 -12円 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,914 10914 | -14 -14 | -0.13 -0.12811127379209 | 2.99 299046157 | 0 0 | 年1回 5 |
10,914円 -14円 |
|
|
5
5
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,318 8318 | +8 8 | +0.10 0.096269554753309 | 8.30 830649096 | 10 10 | 毎月 1 |
8,318円 +8円 |
|
|
5
5
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,940 8940 | +1 1 | +0.01 0.011186933661483 | 18.89 1889900375 | 10 10 | 毎月 1 |
8,940円 +1円 |
|
|
5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,262 7262 | +7 7 | +0.10 0.096485182632667 | 6.94 694924205 | 20 20 | 毎月 1 |
7,262円 +7円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
6,712 6712 | -12 -12 | -0.18 -0.17846519928614 | 1.11 111558508 | 35 35 | 毎月 1 |
6,712円 -12円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
4,047 4047 | +10 10 | +0.25 0.24770869457518 | 5.86 586265541 | 40 40 | 毎月 1 |
4,047円 +10円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
10,575 10575 | -30 -30 | -0.28 -0.28288543140028 | 2.66 266725499 | 55 55 | 毎月 1 |
10,575円 -30円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,139 12139 | -10 -10 | -0.08 -0.082311301341674 | 1.91 191758923 | 0 0 | 年1回 5 |
12,139円 -10円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
9,829 9829 | -3 -3 | -0.03 -0.030512611879577 | 73.47 7347654315 | 0 0 | 年1回 5 |
9,829円 -3円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
9,710 9710 | +25 25 | +0.26 0.25813113061435 | 38.98 3898372478 | 0 0 | 年1回 5 |
9,710円 +25円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,216 11216 | -3 -3 | -0.03 -0.026740351189946 | 0.01 1121643 | 0 0 | 年1回 5 |
11,216円 -3円 |
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6
6
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米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,796 9796 | +2 2 | +0.02 0.020420665713702 | 22.94 2294697996 | 0 0 | 年2回 4 |
9,796円 +2円 |
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6
6
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,684 9684 | 0 0 | 0.00 0 | 7.59 759313993 | 0 0 | 年1回 5 |
9,684円 0円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド 外債ＩＮＤＸ |
14,495 14495 | -7 -7 | -0.05 -0.04826920424769 | 0.91 91825379 | 0 0 | 年1回 5 |
14,495円 -7円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
9,969 9969 | +22 22 | +0.22 0.22117221272746 | 12.37 1237916636 | 0 0 | 年1回 5 |
9,969円 +22円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
10,557 10557 | +8 8 | +0.08 0.075836572186937 | 4.70 470842535 | 0 0 | 年1回 5 |
10,557円 +8円 |
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6
6
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
8,776 8776 | +11 11 | +0.13 0.12549914432402 | 174.42 17442274585 | 80 80 | 年4回 3 |
8,776円 +11円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,619 7619 | +13 13 | +0.17 0.17091769655535 | 124.18 12418841140 | 20 20 | 毎月 1 |
7,619円 +13円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,543 9543 | +6 6 | +0.06 0.062912865681032 | 12.60 1260215623 | 50 50 | 毎月 1 |
9,543円 +6円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
7,253 7253 | -24 -24 | -0.33 -0.32980623883468 | 19.51 1951929937 | 70 70 | 毎月 1 |
7,253円 -24円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,251 3251 | -16 -16 | -0.49 -0.4897459442914 | 74.67 7467185183 | 35 35 | 毎月 1 |
3,251円 -16円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,763 5763 | 0 0 | 0.00 0 | 10.14 1014700687 | 60 60 | 毎月 1 |
5,763円 0円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,509 8509 | +6 6 | +0.07 0.070563330589204 | 10.95 1095665463 | 70 70 | 毎月 1 |
8,509円 +6円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,803 9803 | -25 -25 | -0.25 -0.25437525437525 | 5.86 586014809 | 80 80 | 毎月 1 |
9,803円 -25円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,820 4820 | -26 -26 | -0.54 -0.53652496904664 | 0.91 91537754 | 50 50 | 毎月 1 |
4,820円 -26円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,883 6883 | +12 12 | +0.17 0.17464706738466 | 25.91 2591486472 | 60 60 | 毎月 1 |
6,883円 +12円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,740 4740 | -46 -46 | -0.96 -0.9611366485583 | 41.55 4155938294 | 70 70 | 毎月 1 |
4,740円 -46円 |
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4
4
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,963 9963 | 0 0 | 0.00 0 | 0.72 72547518 | 0 0 | 年2回 4 |
9,963円 0円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 円コース（年2回決算型） ハイ証券円2 |
10,612 10612 | +18 18 | +0.17 0.16990749480838 | 2.22 222586450 | 10 10 | 年2回 4 |
10,612円 +18円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース（年2回決算型） ハイ証券ブ2 |
9,955 9955 | -49 -49 | -0.49 -0.48980407836865 | 0.26 26714931 | 10 10 | 年2回 4 |
9,955円 -49円 |
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6
6
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ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,516 9516 | -6 -6 | -0.06 -0.063011972274732 | 1.92 192296195 | 0 0 | 毎月 1 |
9,516円 -6円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,391 5391 | -19 -19 | -0.35 -0.35120147874307 | 900.61 90061856771 | 25 25 | 毎月 1 |
5,391円 -19円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,504 10504 | -37 -37 | -0.35 -0.3510103405749 | 67.91 6791272725 | 0 0 | 年1回 5 |
10,504円 -37円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,841 7841 | -3 -3 | -0.04 -0.038245792962774 | 15.16 1516666315 | 40 40 | 毎月 1 |
7,841円 -3円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,309 8309 | -10 -10 | -0.12 -0.12020675561967 | 2.88 288082504 | 50 50 | 毎月 1 |
8,309円 -10円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,689 3689 | -19 -19 | -0.51 -0.51240560949299 | 15.76 1576132375 | 20 20 | 毎月 1 |
3,689円 -19円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,882 1882 | -12 -12 | -0.63 -0.63357972544879 | 80.80 8080099873 | 20 20 | 毎月 1 |
1,882円 -12円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,801 6801 | +1 1 | +0.01 0.014705882352941 | 1.65 165112129 | 70 70 | 毎月 1 |
6,801円 +1円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,884 3884 | -37 -37 | -0.94 -0.94363682733996 | 2.65 265196255 | 80 80 | 毎月 1 |
3,884円 -37円 |
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4
4
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,983 9983 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 998307 | 0 0 | 年2回 4 |
9,983円 0円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,331 13331 | -17 -17 | -0.13 -0.12735990410548 | 0.64 64637176 | 0 0 | 年1回 5 |
13,331円 -17円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,938 2938 | -6 -6 | -0.20 -0.20380434782609 | 307.71 30771911557 | 50 50 | 毎月 1 |
2,938円 -6円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
13,657 13657 | -30 -30 | -0.22 -0.21918608898955 | 8.57 857940702 | 0 0 | 年1回 5 |
13,657円 -30円 |
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6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,237 6237 | -6 -6 | -0.10 -0.096107640557424 | 267.72 26772494265 | 30 30 | 毎月 1 |
6,237円 -6円 |
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6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,910 4910 | -5 -5 | -0.10 -0.10172939979654 | 1,075.71 107571649602 | 40 40 | 毎月 1 |
4,910円 -5円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,167 12167 | -12 -12 | -0.10 -0.098530256999754 | 13.32 1332851877 | 0 0 | 年1回 5 |
12,167円 -12円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
14,569 14569 | -17 -17 | -0.12 -0.11655011655012 | 27.29 2729268644 | 0 0 | 年1回 5 |
14,569円 -17円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,303 5303 | -19 -19 | -0.36 -0.35700864336716 | 602.81 60281331156 | 25 25 | 毎月 1 |
5,303円 -19円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
11,065 11065 | -40 -40 | -0.36 -0.36019810895993 | 2.71 271042365 | 0 0 | 年1回 5 |
11,065円 -40円 |
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6
6
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
2,429 2429 | -32 -32 | -1.30 -1.3002844372206 | 2.67 267391782 | 35 35 | 毎月 1 |
2,429円 -32円 |
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6
6
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
6,878 6878 | +12 12 | +0.17 0.17477424992718 | 3.84 384454952 | 35 35 | 毎月 1 |
6,878円 +12円 |
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6
6
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新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 新興ＨＹＡ |
6,361 6361 | -23 -23 | -0.36 -0.36027568922306 | 4.40 440281248 | 20 20 | 毎月 1 | ||
