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該当件数：件
基準日：2020/09/18
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| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
8,914 8914 | +33 33 | +0.37 0.37157977705213 | 1.78 178273984 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,914円 +33円 |
 
 
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
10,813 10813 | +66 66 | +0.61 0.61412487205732 | 11.91 1191791799 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,813円 +66円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,531 9531 | +41 41 | +0.43 0.43203371970495 | 10.29 1029000255 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,531円 +41円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
12,367 12367 | +53 53 | +0.43 0.43040441773591 | 4.13 413853421 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,367円 +53円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
9,898 9898 | +60 60 | +0.61 0.60988005692214 | 35.66 3566877796 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,898円 +60円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
10,778 10778 | +66 66 | +0.62 0.61613144137416 | 50.99 5099051334 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,778円 +66円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
10,200 10200 | +44 44 | +0.43 0.43324143363529 | 23.22 2322876795 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,200円 +44円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
10,071 10071 | +104 104 | +1.04 1.0434433630982 | 30.44 3044252868 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,071円 +104円 |
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1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
5,511 5511 | -57 -57 | -1.02 -1.0237068965517 | 64.24 6424130508 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,511円 -57円 |
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1
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
8,707 8707 | +115 115 | +1.34 1.3384543761639 | 18.80 1880771445 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,707円 +115円 |
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1
1
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
19,196 19196 | +112 112 | +0.59 0.5868790609935 | 29.96 2996273997 | 0 0 | 年2回 4 4 |
19,196円 +112円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,351 11351 | +56 56 | +0.50 0.49579459938026 | 19.64 1964593334 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,351円 +56円 |
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1
1
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
12,844 12844 | +27 27 | +0.21 0.21065772021534 | 258.31 25831391076 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,844円 +27円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
11,253 11253 | -15 -15 | -0.13 -0.13312034078807 | 1.27 127624550 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,253円 -15円 |
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1
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
11,977 11977 | +77 77 | +0.65 0.64705882352941 | 55.03 5503623234 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,977円 +77円 |
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1
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,526 11526 | +99 99 | +0.87 0.86636912575479 | 293.79 29379657029 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,526円 +99円 |
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1
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
14,454 14454 | +209 209 | +1.47 1.4671814671815 | 282.93 28293715037 | 2,350 2350 | 年2回 4 4 |
14,454円 +209円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
15,521 15521 | +95 95 | +0.62 0.61584338130429 | 164.39 16439832901 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,521円 +95円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,642 9642 | +42 42 | +0.44 0.4375 | 0.01 1172419 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,642円 +42円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,618 11618 | +51 51 | +0.44 0.44090948387655 | 20.36 2036259566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,618円 +51円 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
9,822 9822 | +44 44 | +0.45 0.44998977295971 | 13.37 1337128644 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,822円 +44円 |
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1
|
新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
11,916 11916 | +72 72 | +0.61 0.60790273556231 | 7.33 733435849 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,916円 +72円 |
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1
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,278 9278 | +31 31 | +0.34 0.33524386287445 | 81.26 8126312772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,278円 +31円 |
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1
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
15,740 15740 | +66 66 | +0.42 0.42107949470461 | 7.12 712409467 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,740円 +66円 |
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1
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
13,776 13776 | +57 57 | +0.42 0.41548217800131 | 15.59 1559286183 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,776円 +57円 |
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1
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
12,581 12581 | +88 88 | +0.70 0.7043944608981 | 170.19 17019492585 | 30 30 | 毎月 1 1 |
12,581円 +88円 |
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1
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
13,333 13333 | +95 95 | +0.72 0.71763106209397 | 29.78 2978459835 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,333円 +95円 |
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1
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,130 12130 | +97 97 | +0.81 0.8061165129228 | 14.86 1486284883 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,130円 +97円 |
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1
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
13,671 13671 | +69 69 | +0.51 0.50727834142038 | 99.56 9956701537 | 700 700 | 年1回 5 5 |
13,671円 +69円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,998 14998 | +42 42 | +0.28 0.28082374966569 | 11.15 1115402208 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,998円 +42円 |
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1
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
20,364 20364 | +207 207 | +1.03 1.0269385325197 | 126.46 12646225363 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
20,364円 +207円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
10,819 10819 | -50 -50 | -0.46 -0.4600239212439 | 3.02 302876256 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,819円 -50円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,586 10586 | -93 -93 | -0.87 -0.870868058807 | 18.98 1898846402 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,586円 -93円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
9,847 9847 | -133 -133 | -1.33 -1.3326653306613 | 1.23 123110540 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,847円 -133円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
8,079 8079 | -81 -81 | -0.99 -0.99264705882353 | 0.82 82855205 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,079円 -81円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
3,143 3143 | -49 -49 | -1.54 -1.5350877192982 | 5.74 574673350 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,143円 -49円 |
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1
1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
4,190 4190 | -8 -8 | -0.19 -0.19056693663649 | 14.78 1478188125 | 35 35 | 毎月 1 1 |
4,190円 -8円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,830 10830 | +119 119 | +1.11 1.1110073755952 | 12.84 1284670111 | 900 900 | 年4回 3 3 |
10,830円 +119円 |
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1
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
22,481 22481 | +96 96 | +0.43 0.42885861067679 | 44.62 4462470788 | 130 130 | 年1回 5 5 |
22,481円 +96円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
17,890 17890 | +126 126 | +0.71 0.70929970727314 | 152.25 15225735192 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,890円 +126円 |
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1
1
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,104 13104 | +64 64 | +0.49 0.49079754601227 | 45.07 4507449417 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,104円 +64円 |
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1
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
22,030 22030 | -27 -27 | -0.12 -0.12241011923652 | 6.52 652780882 | 60 60 | 毎月 1 1 |
22,030円 -27円 |
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1
1
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
22,613 22613 | +187 187 | +0.83 0.83385356282886 | 11.15 1115502187 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,613円 +187円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
24,742 24742 | +121 121 | +0.49 0.49145038788026 | 83.04 8304254690 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,742円 +121円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
14,636 14636 | +71 71 | +0.49 0.48746996223824 | 234.03 23403928923 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,636円 +71円 |
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1
1
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
16,475 16475 | +36 36 | +0.22 0.21899142283594 | 21.73 2173199977 | 100 100 | 年1回 5 5 |
16,475円 +36円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
103,810 103810 | +1,155 1155 | +1.13 1.1251278554381 | 162.50 16250664640 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
103,810円 +1,155円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
7,469 7469 | -2 -2 | -0.03 -0.026770178021684 | 5.50 550308433 | 10 10 | 年4回 3 3 |
7,469円 -2円 |
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1
1
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
16,706 16706 | +113 113 | +0.68 0.68101006448502 | 7.61 761868519 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,706円 +113円 |
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1
1
|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
3,390 3390 | +4 4 | +0.12 0.11813349084465 | 6.80 680701048 | 0 0 | 年1回 5 5 |
3,390円 +4円 |
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1
1
|
瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,691 13691 | +90 90 | +0.66 0.66171605029042 | 8.46 846066233 | 120 120 | 年1回 5 5 |
13,691円 +90円 |
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1
1
|
新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
11,757 11757 | +42 42 | +0.36 0.35851472471191 | 34.40 3440067568 | 270 270 | 年2回 4 4 |
11,757円 +42円 |
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1
1
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
8,854 8854 | -42 -42 | -0.47 -0.47212230215827 | 35.89 3589420747 | 30 30 | 年4回 3 3 |
8,854円 -42円 |
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1
1
|
きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
30,437 30437 | +216 216 | +0.71 0.71473478706859 | 10.21 1021710738 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,437円 +216円 |
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1
1
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
47,009 47009 | +479 479 | +1.03 1.0294433698689 | 28.07 2807097420 | 50 50 | 年1回 5 5 |
47,009円 +479円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,200 13200 | +66 66 | +0.50 0.50251256281407 | 17.99 1799245918 | 220 220 | 年1回 5 5 |
13,200円 +66円 |
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1
1
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
12,162 12162 | +50 50 | +0.41 0.41281373844122 | 5.95 595987135 | 150 150 | 年1回 5 5 |
12,162円 +50円 |
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1
1
|
Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
23,206 23206 | +83 83 | +0.36 0.35894996324006 | 166.13 16613887760 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,206円 +83円 |
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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
10,742 10742 | +38 38 | +0.36 0.35500747384155 | 15.87 1587775072 | 550 550 | 年2回 4 4 |
10,742円 +38円 |
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1
1
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
33,065 33065 | +375 375 | +1.15 1.1471397981034 | 51.98 5198194739 | 250 250 | 年1回 5 5 |
33,065円 +375円 |
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1
1
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
10,932 10932 | +67 67 | +0.62 0.61665899677865 | 5.88 588945012 | 100 100 | 年1回 5 5 |
10,932円 +67円 |
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1
1
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ブランドエクイティ ブランド |
11,768 11768 | +117 117 | +1.00 1.0042056475839 | 72.07 7207005041 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,768円 +117円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,592 8592 | +60 60 | +0.70 0.70323488045007 | 17.94 1794664144 | 140 140 | 年1回 5 5 |
8,592円 +60円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
21,721 21721 | +121 121 | +0.56 0.56018518518519 | 52.85 5285134308 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,721円 +121円 |
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1
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
24,560 24560 | +259 259 | +1.07 1.0657997613267 | 486.75 48675160811 | 500 500 | 年1回 5 5 |
24,560円 +259円 |
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1
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
10,518 10518 | +106 106 | +1.02 1.0180560891279 | 47.87 4787615902 | 60 60 | 年1回 5 5 |
10,518円 +106円 |
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1
1
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
10,518 10518 | +114 114 | +1.10 1.0957324106113 | 74.66 7466479923 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,518円 +114円 |
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1
1
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
11,849 11849 | +29 29 | +0.25 0.24534686971235 | 30.75 3075493486 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,849円 +29円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,397 12397 | +75 75 | +0.61 0.60866742411946 | 247.89 24789800332 | 250 250 | 年2回 4 4 |
12,397円 +75円 |
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1
1
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,933 7933 | +36 36 | +0.46 0.45586931746233 | 16.10 1610530500 | 50 50 | 年1回 5 5 |
7,933円 +36円 |
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1
1
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
11,748 11748 | +54 54 | +0.46 0.46177526936891 | 10.94 1094341205 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,748円 +54円 |
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1
1
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コア30インデックス コア３０ |
9,359 9359 | +8 8 | +0.09 0.08555234734253 | 11.19 1119501422 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,359円 +8円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
11,040 11040 | +53 53 | +0.48 0.4823882770547 | 80.56 8056539621 | 180 180 | 年1回 5 5 |
11,040円 +53円 |
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1
1
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
16,155 16155 | +68 68 | +0.42 0.42270156026605 | 32.33 3233016101 | 20 20 | 年1回 5 5 |
16,155円 +68円 |
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1
1
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
12,236 12236 | +78 78 | +0.64 0.64155288698799 | 39.19 3919350045 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,236円 +78円 |
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1
1
|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
16,540 16540 | +31 31 | +0.19 0.18777636440729 | 1,451.83 145183306005 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,540円 +31円 |
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1
1
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
24,590 24590 | +184 184 | +0.75 0.75391297221995 | 76.42 7642865997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,590円 +184円 |
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1
1
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,842 7842 | +40 40 | +0.51 0.5126890540887 | 4.97 497597109 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,842円 +40円 |
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1
1
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
8,109 8109 | +16 16 | +0.20 0.19770171753367 | 16.29 1629947519 | 5 5 | 年1回 5 5 |
8,109円 +16円 |
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1
1
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
9,293 9293 | +18 18 | +0.19 0.19407008086253 | 7.49 749191452 | 5 5 | 年1回 5 5 |
9,293円 +18円 |
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1
1
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,776 7776 | +15 15 | +0.19 0.1932740626208 | 37.38 3738404095 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,776円 +15円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,647 5647 | +11 11 | +0.20 0.19517388218595 | 69.78 6978908003 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,647円 +11円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,399 4399 | +7 7 | +0.16 0.15938069216758 | 1,467.60 146760426838 | 30 30 | 年1回 5 5 |
4,399円 +7円 |
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1
1
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
10,894 10894 | +66 66 | +0.61 0.60953084595493 | 15.91 1591955732 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,894円 +66円 |
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1
1
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
12,412 12412 | +22 22 | +0.18 0.17756255044391 | 6.64 664374480 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,412円 +22円 |
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1
1
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
37,294 37294 | +2,199 2199 | +6.27 6.265849836159 | 2.93 293983714 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,294円 +2,199円 |
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1
1
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
13,015 13015 | +64 64 | +0.49 0.49417033433712 | 408.64 40864595327 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,015円 +64円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
26,645 26645 | +130 130 | +0.49 0.49028851593438 | 945.76 94576775734 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,645円 +130円 |
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1
1
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
18,601 18601 | +112 112 | +0.61 0.60576559035102 | 0.94 94632828 | 10 10 | 年1回 5 5 |
18,601円 +112円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
27,672 27672 | +53 53 | +0.19 0.19189688258083 | 5.82 582878897 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,672円 +53円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
30,489 30489 | +183 183 | +0.60 0.60384082359929 | 232.42 23242851999 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,489円 +183円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
16,124 16124 | +113 113 | +0.71 0.70576478670914 | 21.54 2154610006 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,124円 +113円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
20,041 20041 | +177 177 | +0.89 0.89105920257753 | 80.29 8029259283 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,041円 +177円 |
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1
1
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
23,518 23518 | +149 149 | +0.64 0.63759681629509 | 27.94 2794786762 | 0 0 | 年2回 4 4 |
23,518円 +149円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
17,811 17811 | +82 82 | +0.46 0.46251903660669 | 122.28 12228226225 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,811円 +82円 |
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2
2
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
9,996 9996 | -53 -53 | -0.53 -0.52741566325007 | 4.05 405191215 | - | 年1回 5 5 |
9,996円 -53円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
10,800 10800 | -44 -44 | -0.41 -0.40575433419402 | 3.89 389891993 | - | 年1回 5 5 |
10,800円 -44円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
10,810 10810 | -56 -56 | -0.52 -0.51536904104546 | 3.01 301468283 | - | 年1回 5 5 |
10,810円 -56円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
11,280 11280 | -155 -155 | -1.36 -1.3554875382597 | 3.62 362462057 | - | 年1回 5 5 |
11,280円 -155円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス フィンテック カ・フィンテ |
10,557 10557 | -94 -94 | -0.88 -0.88254623978969 | 3.00 300247019 | - | 年1回 5 5 |
10,557円 -94円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
11,725 11725 | -85 -85 | -0.72 -0.71972904318374 | 5.16 516149473 | - | 年1回 5 5 |
11,725円 -85円 |
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2
2
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
10,713 10713 | -84 -84 | -0.78 -0.77799388719089 | 3.30 330340003 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,713円 -84円 |
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2
2
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
9,547 9547 | -29 -29 | -0.30 -0.30284043441938 | 255.75 25575107951 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,547円 -29円 |
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2
2
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
16,495 16495 | -251 -251 | -1.50 -1.4988654006927 | 543.86 54386012310 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,495円 -251円 |
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2
2
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
9,903 9903 | -43 -43 | -0.43 -0.43233460687714 | 121.12 12112988380 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,903円 -43円 |
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2
2
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
8,734 8734 | -6 -6 | -0.07 -0.068649885583524 | 5.47 547192020 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,734円 -6円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
22,127 22127 | -199 -199 | -0.89 -0.8913374540894 | 925.49 92549870603 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,127円 -199円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
24,487 24487 | -261 -261 | -1.05 -1.0546306772264 | 5,755.15 575515703652 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,487円 -261円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
14,451 14451 | -130 -130 | -0.89 -0.89157122282422 | 152.38 15238382694 | 200 200 | 年2回 4 4 |
14,451円 -130円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
14,041 14041 | -150 -150 | -1.06 -1.0570079627933 | 1,942.83 194283558746 | 200 200 | 年2回 4 4 |
14,041円 -150円 |
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2
2
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
15,747 15747 | -243 -243 | -1.52 -1.5196998123827 | 829.57 82957675030 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,747円 -243円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
14,423 14423 | -109 -109 | -0.75 -0.75006881365263 | 119.38 11938645397 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,423円 -109円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
14,202 14202 | -120 -120 | -0.84 -0.83787180561374 | 1,393.28 139328335365 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,202円 -120円 |
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2
2
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
10,215 10215 | -107 -107 | -1.04 -1.0366208099206 | 5,519.12 551912268142 | - | 年1回 5 5 |
10,215円 -107円 |
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2
2
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
10,513 10513 | -29 -29 | -0.28 -0.27509011572757 | 8.43 843716167 | 200 200 | 年2回 4 4 |
10,513円 -29円 |
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2
2
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
19,298 19298 | -266 -266 | -1.36 -1.3596401553874 | 64.59 6459777581 | 100 100 | 年1回 5 5 |
19,298円 -266円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,615 10615 | -109 -109 | -1.02 -1.0164117866468 | 136.72 13672716893 | 360 360 | 年4回 3 3 |
10,615円 -109円 |
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2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
16,317 16317 | -176 -176 | -1.07 -1.0671193839811 | 9.91 991319192 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,317円 -176円 |
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2
2
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
17,782 17782 | +81 81 | +0.46 0.45760126546523 | 20.25 2025824098 | 80 80 | 年1回 5 5 |
17,782円 +81円 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
11,757 11757 | -29 -29 | -0.25 -0.24605464109961 | 400.37 40037556994 | 140 140 | 年2回 4 4 |
11,757円 -29円 |
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2
2
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,308 5308 | -2 -2 | -0.04 -0.037664783427495 | 27.46 2746109290 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,308円 -2円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,556 5556 | -28 -28 | -0.50 -0.50143266475645 | 200.83 20083999967 | 87 87 | 毎月 1 1 |
5,556円 -28円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
4,850 4850 | -7 -7 | -0.14 -0.14412188593782 | 27.03 2703524224 | 74 74 | 毎月 1 1 |
4,850円 -7円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
13,580 13580 | -70 -70 | -0.51 -0.51282051282051 | 12.80 1280492833 | 319 319 | 年2回 4 4 |
13,580円 -70円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
11,657 11657 | -18 -18 | -0.15 -0.1541755888651 | 3.24 324136881 | 268 268 | 年2回 4 4 |
11,657円 -18円 |
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2
2
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
12,284 12284 | -25 -25 | -0.20 -0.2031034202616 | 0.48 48619061 | 370 370 | 年2回 4 4 |
12,284円 -25円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
7,254 7254 | -15 -15 | -0.21 -0.20635575732563 | 161.65 16165879342 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,254円 -15円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
18,135 18135 | -38 -38 | -0.21 -0.20910141418588 | 24.01 2401598618 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,135円 -38円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
8,402 8402 | -21 -21 | -0.25 -0.24931734536388 | 3.66 366994353 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,402円 -21円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
5,108 5108 | -48 -48 | -0.93 -0.93095422808379 | 13.34 1334873737 | 50 50 | 毎月 1 1 |
5,108円 -48円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
2,900 2900 | -15 -15 | -0.51 -0.51457975986278 | 6.84 684932316 | 50 50 | 毎月 1 1 |
2,900円 -15円 |
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|
2
2
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
6,754 6754 | -1 -1 | -0.01 -0.01480384900074 | 0.46 46971515 | 60 60 | 毎月 1 1 |
6,754円 -1円 |
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4
4
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,963 9963 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 996301 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,963円 0円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
8,762 8762 | -19 -19 | -0.22 -0.21637626693998 | 8.85 885391887 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,762円 -19円 |
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|
2
2
|
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
21,249 21249 | -44 -44 | -0.21 -0.20664068003569 | 3.51 351859598 | 0 0 | 年2回 4 4 |
21,249円 -44円 |
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2
2
|
優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,161 8161 | -29 -29 | -0.35 -0.35409035409035 | 14.08 1408548785 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,161円 -29円 |
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2
2
|
北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
8,622 8622 | -17 -17 | -0.20 -0.19678203495775 | 2.14 214138185 | 40 40 | 年4回 3 3 |
8,622円 -17円 |
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|
2
2
|
きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
8,574 8574 | -17 -17 | -0.20 -0.19788150389943 | 5.99 599100536 | 40 40 | 年4回 3 3 |
8,574円 -17円 |
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2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,958 9958 | -52 -52 | -0.52 -0.51948051948052 | 21.42 2142033391 | 1,060 1060 | 年2回 4 4 |
9,958円 -52円 |
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2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,578 1578 | +5 5 | +0.32 0.31786395422759 | 113.67 11367643588 | 21 21 | 年1回 5 5 |
1,578円 +5円 |
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2
2
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
12,453 12453 | -66 -66 | -0.53 -0.52719865803978 | 0.36 36103433 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,453円 -66円 |
|
|
2
2
|
ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
10,374 10374 | -27 -27 | -0.26 -0.25959042399769 | 3.11 311215941 | - | 年1回 5 5 |
10,374円 -27円 |
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|
3
3
|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
10,819 10819 | -75 -75 | -0.69 -0.68845235909675 | 150.28 15028373409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,819円 -75円 |
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|
3
3
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
10,368 10368 | -185 -185 | -1.75 -1.7530560030323 | 37.50 3750314315 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,368円 -185円 |
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|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
10,567 10567 | -79 -79 | -0.74 -0.74206274657148 | 227.48 22748893834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,567円 -79円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
13,450 13450 | -92 -92 | -0.68 -0.67936789248265 | 35.06 3506256072 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,450円 -92円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
14,089 14089 | -123 -123 | -0.87 -0.8654658035463 | 659.14 65914063458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,089円 -123円 |
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3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
14,328 14328 | -111 -111 | -0.77 -0.76875129856638 | 86.31 8631824152 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,328円 -111円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
13,453 13453 | -118 -118 | -0.87 -0.86950114214133 | 76.99 7699040253 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,453円 -118円 |
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|
3
3
|
たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
9,991 9991 | -47 -47 | -0.47 -0.46822076110779 | 0.55 55827783 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,991円 -47円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
16,723 16723 | -146 -146 | -0.87 -0.86549291599976 | 4.37 437806250 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,723円 -146円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
14,930 14930 | -131 -131 | -0.87 -0.86979616227342 | 23.72 2372571319 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,930円 -131円 |
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|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
11,749 11749 | -77 -77 | -0.65 -0.6511077287333 | 12.72 1272994153 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,749円 -77円 |
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|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
11,551 11551 | -102 -102 | -0.88 -0.87531107869218 | 63.69 6369336846 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,551円 -102円 |
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3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,203 9203 | -63 -63 | -0.68 -0.67990502913879 | 26.21 2621608974 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,203円 -63円 |
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|
3
3
|
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
11,942 11942 | -72 -72 | -0.60 -0.599300815715 | 4.87 487401859 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,942円 -72円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
9,437 9437 | -44 -44 | -0.46 -0.46408606687058 | 6.00 600908304 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,437円 -44円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
14,770 14770 | -114 -114 | -0.77 -0.76592313894114 | 0.41 41713844 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,770円 -114円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
12,087 12087 | -106 -106 | -0.87 -0.86935126712048 | 2.96 296641864 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,087円 -106円 |
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|
3
3
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
11,036 11036 | -105 -105 | -0.94 -0.94246476976932 | 119.54 11954070113 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,036円 -105円 |
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|
3
3
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
8,090 8090 | -54 -54 | -0.66 -0.66306483300589 | 2.59 259718672 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,090円 -54円 |
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3
3
|
米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
7,832 7832 | -70 -70 | -0.89 -0.8858516831182 | 65.47 6547235705 | 0 0 | 年2回 4 4 |
7,832円 -70円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
9,939 9939 | -26 -26 | -0.26 -0.26091319618665 | 60.64 6064317307 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,939円 -26円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,025 10025 | -68 -68 | -0.67 -0.67373427127712 | 35.89 3589176184 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,025円 -68円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
11,356 11356 | -150 -150 | -1.30 -1.30366765166 | 32.37 3237907834 | 2,200 2200 | 年1回 5 5 |
11,356円 -150円 |
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3
3
|
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
15,680 15680 | -94 -94 | -0.60 -0.59591733231901 | 26.03 2603024079 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,680円 -94円 |
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3
3
|
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
14,539 14539 | -69 -69 | -0.47 -0.4723439211391 | 1.87 187577032 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,539円 -69円 |
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3
3
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,367 9367 | -106 -106 | -1.12 -1.1189697033675 | 46.02 4602997233 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,367円 -106円 |
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|
3
3
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,639 10639 | -106 -106 | -0.99 -0.9865053513262 | 2.91 291674956 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
10,639円 -106円 |
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|
3
3
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,531 10531 | -117 -117 | -1.10 -1.0987978963186 | 77.49 7749056472 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
10,531円 -117円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,574 10574 | -54 -54 | -0.51 -0.50809183289424 | 10.37 1037408649 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,574円 -54円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,267 10267 | -75 -75 | -0.73 -0.72519822084703 | 67.44 6744845725 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,267円 -75円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
14,401 14401 | -72 -72 | -0.50 -0.49747806259932 | 6.21 621567588 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,401円 -72円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,484 16484 | -121 -121 | -0.73 -0.72869617585065 | 31.61 3161343620 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,484円 -121円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
5,301 5301 | +24 24 | +0.45 0.45480386583286 | 7.35 735016986 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,301円 +24円 |
|
|
3
3
|
新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,182 9182 | -37 -37 | -0.40 -0.40134504826988 | 9.70 970859720 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,182円 -37円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
19,489 19489 | -171 -171 | -0.87 -0.86978636826043 | 6.24 624672478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,489円 -171円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
28,947 28947 | -253 -253 | -0.87 -0.86643835616438 | 6.06 606617495 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,947円 -253円 |
|
|
3
3
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
8,738 8738 | -86 -86 | -0.97 -0.97461468721668 | 23.02 2302111447 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,738円 -86円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
9,834 9834 | -25 -25 | -0.25 -0.25357541332792 | 1.06 106031805 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,834円 -25円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
6,911 6911 | -17 -17 | -0.25 -0.24538106235566 | 198.11 19811028910 | 85 85 | 毎月 1 1 |
6,911円 -17円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
42,186 42186 | -368 -368 | -0.86 -0.86478356911219 | 158.13 15813632112 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,186円 -368円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
10,840 10840 | -75 -75 | -0.69 -0.68712780577187 | 68.53 6853212110 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,840円 -75円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
19,918 19918 | -173 -173 | -0.86 -0.86108207655169 | 205.18 20518403313 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,918円 -173円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
10,345 10345 | -70 -70 | -0.67 -0.67210753720595 | 4.32 432614928 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,345円 -70円 |
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3
3
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
13,454 13454 | -177 -177 | -1.30 -1.2985107475607 | 29.47 2947773833 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,454円 -177円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
11,686 11686 | -85 -85 | -0.72 -0.72211366918699 | 92.94 9294182684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,686円 -85円 |
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3
3
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
10,798 10798 | -108 -108 | -0.99 -0.99028057949752 | 59.12 5912667284 | 220 220 | 年1回 5 5 |
10,798円 -108円 |
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3
3
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
10,474 10474 | -43 -43 | -0.41 -0.40886184273082 | 227.82 22782370903 | 100 100 | 年1回 5 5 |
10,474円 -43円 |
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3
3
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
11,999 11999 | -84 -84 | -0.70 -0.69519159149218 | 22.04 2204978635 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,999円 -84円 |
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3
3
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
6,455 6455 | -15 -15 | -0.23 -0.23183925811437 | 44.21 4421756788 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,455円 -15円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,119 7119 | -17 -17 | -0.24 -0.23822869955157 | 110.40 11040708257 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,119円 -17円 |
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3
3
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
5,988 5988 | -49 -49 | -0.81 -0.81166142123571 | 44.16 4416732897 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,988円 -49円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
7,947 7947 | -22 -22 | -0.28 -0.27606977036015 | 6.22 622395935 | 20 20 | 年4回 3 3 |
7,947円 -22円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,201 27201 | -397 -397 | -1.44 -1.4385100369592 | 36.47 3647201951 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,201円 -397円 |
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3
3
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
10,216 10216 | -89 -89 | -0.86 -0.86365841824357 | 0.63 63880887 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,216円 -89円 |
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3
3
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
10,640 10640 | -92 -92 | -0.86 -0.85724934774506 | 12.45 1245469525 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,640円 -92円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
14,264 14264 | -126 -126 | -0.88 -0.87560806115358 | 78.26 7826033742 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,264円 -126円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
39,434 39434 | -344 -344 | -0.86 -0.86479963799085 | 1,807.72 180772138551 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,434円 -344円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
23,216 23216 | -128 -128 | -0.55 -0.54832076764907 | 500.37 50037623971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,216円 -128円 |
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4
4
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,428 10428 | 0 0 | 0.00 0 | 158.28 15828812190 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,428円 0円 |
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|
4
4
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,691 10691 | -1 -1 | -0.01 -0.0093527871305649 | 68.51 6851729801 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,691円 -1円 |
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|
4
4
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,518 11518 | 0 0 | 0.00 0 | 257.99 25799017053 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,518円 0円 |
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4
4
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,187 12187 | -1 -1 | -0.01 -0.0082047915982934 | 576.55 57655187267 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,187円 -1円 |
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4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
10,800 10800 | -11 -11 | -0.10 -0.10174821940616 | 203.47 20347013050 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,800円 -11円 |
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|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,054 10054 | +1 1 | +0.01 0.0099472794190789 | 220.90 22090054849 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,054円 +1円 |
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4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,191 10191 | +1 1 | +0.01 0.0098135426889107 | 478.06 47806931172 | 25 25 | 年2回 4 4 |
10,191円 +1円 |
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4
4
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 3,802.08 380208838236 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 8,028.12 802812968773 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信1月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 27.89 2789086598 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信2月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.28 2228796460 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
|
公社債投信3月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 24.59 2459669895 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信4月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.51 1951888902 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信5月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.85 1985747099 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信6月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 30.15 3015282898 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信7月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 35.39 3539606017 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信8月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 24.73 2473883206 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信9月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.46 2246253326 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
|
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4
4
|
公社債投信10月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 20.32 2032278593 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信11月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.28 2228217856 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信12月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 40.40 4040772108 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 20.47 2047816725 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 16.53 1653594140 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 17.49 1749326698 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.97 1697887542 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 14.41 1441712342 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 22.77 2277306032 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 27.82 2782111314 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 17.78 1778334920 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 15.47 1547810113 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 15.46 1546392953 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.53 1853256918 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 31.56 3156744046 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,037 12037 | -1 -1 | -0.01 -0.0083070277454727 | 3.59 359843798 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,037円 -1円 |
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4
4
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ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,478 12478 | -1 -1 | -0.01 -0.0080134626171969 | 184.09 18409369547 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,478円 -1円 |
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5
5
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
9,977 9977 | +10 10 | +0.10 0.1003310926056 | 5.70 570438684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,977円 +10円 |
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5
5
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Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,175 10175 | 0 0 | 0.00 0 | 15.55 1555131681 | 60 60 | 年2回 4 4 |
10,175円 0円 |
|
|
5
5
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,389 10389 | 0 0 | 0.00 0 | 31.97 3197086610 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,389円 0円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
9,948 9948 | -7 -7 | -0.07 -0.070316423907584 | 51.03 5103183103 | 230 230 | 年1回 5 5 |
9,948円 -7円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
9,921 9921 | -7 -7 | -0.07 -0.070507655116841 | 70.59 7059907570 | 330 330 | 年1回 5 5 |
9,921円 -7円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,186 10186 | -8 -8 | -0.08 -0.078477535805376 | 66.90 6690015920 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,186円 -8円 |
|
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,149 10149 | -8 -8 | -0.08 -0.078763414394014 | 35.34 3534614923 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,149円 -8円 |
|
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,152 10152 | -7 -7 | -0.07 -0.068904419726351 | 27.30 2730354856 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,152円 -7円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,029 10029 | -7 -7 | -0.07 -0.069748903945795 | 33.23 3323461231 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,029円 -7円 |
|
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5
5
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,026 10026 | -8 -8 | -0.08 -0.079728921666334 | 40.93 4093983775 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,026円 -8円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,075 10075 | -8 -8 | -0.08 -0.079341465833581 | 59.77 5977761605 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,075円 -8円 |
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5
5
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,084 10084 | -7 -7 | -0.07 -0.069368744425726 | 98.56 9856065482 | 55 55 | 年1回 5 5 |
10,084円 -7円 |
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5
5
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,064 10064 | -7 -7 | -0.07 -0.069506503822858 | 76.30 7630777842 | 85 85 | 年1回 5 5 |
10,064円 -7円 |
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5
5
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,070 10070 | -7 -7 | -0.07 -0.069465118586881 | 74.18 7418999971 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,070円 -7円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,005 10005 | -8 -8 | -0.08 -0.079896135024468 | 100.50 10050254798 | 145 145 | 年1回 5 5 |
10,005円 -8円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,958 10958 | +3 3 | +0.03 0.027384755819261 | 3.20 320692800 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,958円 +3円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
12,454 12454 | -10 -10 | -0.08 -0.080231065468549 | 13.52 1352863606 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,454円 -10円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,634 9634 | -17 -17 | -0.18 -0.17614754947674 | 16.94 1694634344 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,634円 -17円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
12,647 12647 | -24 -24 | -0.19 -0.18940888643359 | 5.00 500033192 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,647円 -24円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
9,125 9125 | +2 2 | +0.02 0.021922613175491 | 19.69 1969997276 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,125円 +2円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,821 7821 | -6 -6 | -0.08 -0.076657723265619 | 101.01 10101237356 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,821円 -6円 |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,435 9435 | +14 14 | +0.15 0.14860418214627 | 59.58 5958355887 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,435円 +14円 |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
11,081 11081 | +17 17 | +0.15 0.15365148228489 | 2.16 216655954 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,081円 +17円 |
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,480 8480 | +7 7 | +0.08 0.082615366458161 | 11.88 1188596491 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,480円 +7円 |
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,923 8923 | +5 5 | +0.06 0.056066382596995 | 16.25 1625531119 | 10 10 | 毎月 1 1 |
8,923円 +5円 |
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,882 12882 | -16 -16 | -0.12 -0.12405024034734 | 1.90 190422193 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,882円 -16円 |
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
10,146 10146 | -22 -22 | -0.22 -0.21636506687648 | 6.46 646559689 | - | 年1回 5 5 |
10,146円 -22円 |
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
10,135 10135 | 0 0 | 0.00 0 | 8.05 805679126 | - | 年1回 5 5 |
10,135円 0円 |
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
10,172 10172 | -20 -20 | -0.20 -0.19623233908948 | 3.84 384284118 | 0 0 | 毎月 1 1 |
10,172円 -20円 |
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
10,139 10139 | -1 -1 | -0.01 -0.009861932938856 | 4.21 421016450 | 0 0 | 毎月 1 1 |
10,139円 -1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,492 10492 | +23 23 | +0.22 0.2196962460598 | 170.92 17092590653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,492円 +23円 |
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たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,607 10607 | +12 12 | +0.11 0.11326097215668 | 82.84 8284084107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,607円 +12円 |
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,973 11973 | +26 26 | +0.22 0.21762785636561 | 3.07 307587801 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,973円 +26円 |
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米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,997 9997 | +1 1 | +0.01 0.01000400160064 | 18.72 1872569031 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,997円 +1円 |
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,130 10130 | +22 22 | +0.22 0.21764938662446 | 9.23 923171506 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,130円 +22円 |
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,885 10885 | +13 13 | +0.12 0.11957321559971 | 12.96 1296573728 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,885円 +13円 |
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,313 11313 | -54 -54 | -0.48 -0.4750593824228 | 2.45 245685751 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,313円 -54円 |
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,452 9452 | +11 11 | +0.12 0.11651308124139 | 208.68 20868816822 | 75 75 | 年4回 3 3 |
9,452円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,870 7870 | +3 3 | +0.04 0.03813397737384 | 128.70 12870394041 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,870円 +3円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,047 9047 | -6 -6 | -0.07 -0.066276372473213 | 10.24 1024370874 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,047円 -6円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,446 6446 | -45 -45 | -0.69 -0.6932676012941 | 13.64 1364984818 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,446円 -45円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,206 2206 | -5 -5 | -0.23 -0.22614201718679 | 42.60 4260919727 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,206円 -5円 |
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
4,573 4573 | -19 -19 | -0.41 -0.41376306620209 | 5.19 519034523 | 35 35 | 毎月 1 1 |
4,573円 -19円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,647 7647 | -9 -9 | -0.12 -0.11755485893417 | 4.48 448428382 | 70 70 | 毎月 1 1 |
7,647円 -9円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
8,896 8896 | -14 -14 | -0.16 -0.15712682379349 | 4.61 461191342 | 80 80 | 毎月 1 1 |
8,896円 -14円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,863 3863 | +8 8 | +0.21 0.20752269779507 | 0.74 74018468 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,863円 +8円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
5,854 5854 | -1 -1 | -0.02 -0.017079419299744 | 11.81 1181220045 | 60 60 | 毎月 1 1 |
5,854円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
3,736 3736 | -30 -30 | -0.80 -0.79660116834838 | 21.88 2188714217 | 35 35 | 毎月 1 1 |
3,736円 -30円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,938 9938 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 993779 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,938円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,226 5226 | +26 26 | +0.50 0.5 | 712.92 71292858493 | 10 10 | 毎月 1 1 |
5,226円 +26円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,802 10802 | +53 53 | +0.49 0.49306912270909 | 58.33 5833923250 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,802円 +53円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,576 7576 | -9 -9 | -0.12 -0.11865524060646 | 12.96 1296361495 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,576円 -9円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
7,510 7510 | -16 -16 | -0.21 -0.21259633271326 | 2.32 232426922 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,510円 -16円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,338 3338 | -28 -28 | -0.83 -0.83184789067142 | 11.08 1108471381 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,338円 -28円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,194 1194 | -4 -4 | -0.33 -0.3338898163606 | 41.05 4105398805 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,194円 -4円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
5,435 5435 | 0 0 | 0.00 0 | 0.91 91728601 | 70 70 | 毎月 1 1 |
5,435円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
2,448 2448 | 0 0 | 0.00 0 | 1.74 174287668 | 80 80 | 毎月 1 1 |
2,448円 0円 |
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4
4
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,975 9975 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 997458 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,975円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,429 13429 | -29 -29 | -0.22 -0.21548521325606 | 0.47 47683934 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,429円 -29円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,288 2288 | -5 -5 | -0.22 -0.21805494984736 | 220.93 22093165965 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,288円 -5円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
13,338 13338 | -31 -31 | -0.23 -0.23187972174433 | 7.35 735782799 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,338円 -31円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,069 6069 | -9 -9 | -0.15 -0.14807502467917 | 216.98 21698947979 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,069円 -9円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,404 4404 | -16 -16 | -0.36 -0.36199095022624 | 739.63 73963559789 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,404円 -16円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,715 12715 | -19 -19 | -0.15 -0.14920684780902 | 13.33 1333754409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,715円 -19円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
14,589 14589 | -52 -52 | -0.36 -0.35516699678984 | 48.12 4812206768 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,589円 -52円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,136 5136 | +25 25 | +0.49 0.48914106828409 | 476.63 47663657209 | 10 10 | |||
