アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	9,427 9427	-11 -11	-0.12 -0.11655011655012	28.04 2804684171	-	年1回 5	9,427円 -11円（-0.12％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,921 9921	+6 6	+0.06 0.060514372163389	2.02 202328439	-	年1回 5	9,921円 +6円（+0.06％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	9,954 9954	-31 -31	-0.31 -0.31046569854782	0.78 78982142	-	年1回 5	9,954円 -31円（-0.31％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,756 8756	-58 -58	-0.66 -0.65804402087588	50.74 5074430134	0 0	年2回 4	8,756円 -58円（-0.66％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,499 8499	-61 -61	-0.71 -0.71261682242991	68.81 6881014542	0 0	年1回 5	8,499円 -61円（-0.71％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,897 8897	-18 -18	-0.20 -0.2019068984857	45.33 4533166447	0 0	年2回 4	8,897円 -18円（-0.20％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,560 8560	-123 -123	-1.42 -1.4165610963953	70.62 7062268685	0 0	年1回 5	8,560円 -123円（-1.42％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,029 9029	+127 127	+1.43 1.426645697596	16.94 1694985890	0 0	年1回 5	9,029円 +127円（+1.43％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,749 8749	-6 -6	-0.07 -0.068532267275842	41.19 4119665457	0 0	年2回 4	8,749円 -6円（-0.07％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	11,733 11733	-138 -138	-1.16 -1.1624968410412	28.92 2892442488	500 500	年2回 4	11,733円 -138円（-1.16％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,376 10376	-29 -29	-0.28 -0.27871215761653	11.39 1139816897	0 0	年1回 5	10,376円 -29円（-0.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,411 11411	-53 -53	-0.46 -0.46231681786462	131.80 13180968842	0 0	年1回 5	11,411円 -53円（-0.46％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	11,693 11693	-38 -38	-0.32 -0.32392805387435	1.45 145654919	0 0	年1回 5	11,693円 -38円（-0.32％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	11,142 11142	-51 -51	-0.46 -0.45564191905655	98.89 9889397603	0 0	年1回 5	11,142円 -51円（-0.46％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,423 10423	-56 -56	-0.53 -0.53440213760855	390.22 39022650861	0 0	年1回 5	10,423円 -56円（-0.53％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,122 12122	-104 -104	-0.85 -0.85064616391297	169.53 16953270717	850 850	年2回 4	12,122円 -104円（-0.85％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	12,171 12171	-72 -72	-0.59 -0.58809115412889	227.85 22785404566	50 50	年2回 4	12,171円 -72円（-0.59％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	8,992 8992	-27 -27	-0.30 -0.29936800088702	0.01 1092624	0 0	年4回 3	8,992円 -27円（-0.30％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	10,825 10825	-33 -33	-0.30 -0.30392337447044	24.08 2408202871	0 0	年1回 5	10,825円 -33円（-0.30％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	8,628 8628	-13 -13	-0.15 -0.15044555028353	14.51 1451396799	0 0	年2回 4	8,628円 -13円（-0.15％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	11,463 11463	-12 -12	-0.10 -0.10457516339869	12.66 1266026375	0 0	年1回 5	11,463円 -12円（-0.10％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	8,809 8809	-49 -49	-0.55 -0.55317227365094	111.36 11136146786	0 0	年1回 5	8,809円 -49円（-0.55％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	14,332 14332	-42 -42	-0.29 -0.29219423959928	11.31 1131416923	0 0	年1回 5	14,332円 -42円（-0.29％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,584 12584	-37 -37	-0.29 -0.29316219000079	19.23 1923604172	0 0	年1回 5	12,584円 -37円（-0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,081 12081	-49 -49	-0.40 -0.40395713107997	196.14 19614538262	60 60	毎月 1	12,081円 -49円（-0.40％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,150 12150	-48 -48	-0.39 -0.39350713231677	32.92 3292950426	0 0	年1回 5	12,150円 -48円（-0.39％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,046 9046	-26 -26	-0.29 -0.28659611992945	19.05 1905809662	0 0	年1回 5	9,046円 -26円（-0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,412 11412	-88 -88	-0.77 -0.76521739130435	120.90 12090557871	500 500	年1回 5	11,412円 -88円（-0.77％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,729 13729	-73 -73	-0.53 -0.52890885378931	13.40 1340649863	0 0	年1回 5	13,729円 -73円（-0.53％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	16,443 16443	-141 -141	-0.85 -0.85021707670043	157.46 15746824554	1,000 1000	年1回 5	16,443円 -141円（-0.85％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	9,398 9398	+14 14	+0.15 0.14919011082694	6.32 632569905	0 0	年2回 4	9,398円 +14円（+0.15％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	9,261 9261	0 0	0.00 0	24.51 2451985334	80 80	年2回 4	9,261円 0円（0.00％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	8,954 8954	+43 43	+0.48 0.48254965772641	1.44 144174828	40 40	毎月 1	8,954円 +43円（+0.48％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	8,271 8271	-32 -32	-0.39 -0.38540286643382	0.93 93036789	50 50	毎月 1	8,271円 -32円（-0.39％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,783 3783	+30 30	+0.80 0.79936051159073	11.85 1185329129	65 65	毎月 1	3,783円 +30円（+0.80％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	5,815 5815	+26 26	+0.45 0.44912765589912	30.54 3054739195	70 70	毎月 1	5,815円 +26円（+0.45％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	8,875 8875	-31 -31	-0.35 -0.34807994610375	12.86 1286846533	0 0	年4回 3	8,875円 -31円（-0.35％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	19,300 19300	-26 -26	-0.13 -0.13453378867846	44.56 4456313641	130 130	年1回 5	19,300円 -26円（-0.13％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,102 14102	-99 -99	-0.70 -0.69713400464756	171.86 17186807921	0 0	年1回 5	14,102円 -99円（-0.70％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,942 13942	+29 29	+0.21 0.20843815136922	73.81 7381102024	0 0	年1回 5	13,942円 +29円（+0.21％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	23,406 23406	-146 -146	-0.62 -0.61990489130435	7.84 784430930	60 60	毎月 1	23,406円 -146円（-0.62％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,243 19243	-93 -93	-0.48 -0.4809681423252	11.36 1136757846	0 0	年1回 5	19,243円 -93円（-0.48％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	22,704 22704	-64 -64	-0.28 -0.28109627547435	54.66 5466925558	0 0	年1回 5	22,704円 -64円（-0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	13,395 13395	-38 -38	-0.28 -0.28288543140028	228.98 22898924539	0 0	年1回 5	13,395円 -38円（-0.28％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	12,855 12855	-55 -55	-0.43 -0.42602633617351	21.88 2188718005	100 100	年1回 5	12,855円 -55円（-0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	64,221 64221	-897 -897	-1.38 -1.3774993089468	129.77 12977290307	2,000 2000	年1回 5	64,221円 -897円（-1.38％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,747 7747	-29 -29	-0.37 -0.37294238683128	6.42 642670170	105 105	年4回 3	7,747円 -29円（-0.37％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	13,373 13373	-47 -47	-0.35 -0.35022354694486	7.28 728114802	0 0	年2回 4	13,373円 -47円（-0.35％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	5,082 5082	-8 -8	-0.16 -0.15717092337917	11.10 1110759083	0 0	年1回 5	5,082円 -8円（-0.16％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	13,168 13168	-57 -57	-0.43 -0.43100189035917	9.00 900895720	140 140	年1回 5	13,168円 -57円（-0.43％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	8,910 8910	-40 -40	-0.45 -0.44692737430168	30.39 3039895428	0 0	年2回 4	8,910円 -40円（-0.45％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,657 9657	-46 -46	-0.47 -0.4740801813872	43.16 4316836536	30 30	年4回 3	9,657円 -46円（-0.47％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	24,893 24893	-119 -119	-0.48 -0.47577162961778	9.66 966012888	0 0	年1回 5	24,893円 -119円（-0.48％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	33,953 33953	-291 -291	-0.85 -0.84978390374956	25.00 2500154249	50 50	年1回 5	33,953円 -291円（-0.85％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	12,354 12354	-37 -37	-0.30 -0.29860382535711	15.83 1583750955	200 200	年1回 5	12,354円 -37円（-0.30％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	12,816 12816	-38 -38	-0.30 -0.29562782013381	7.19 719818943	150 150	年1回 5	12,816円 -38円（-0.30％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,580 20580	-48 -48	-0.23 -0.2326934264107	240.66 24066477704	0 0	年1回 5	20,580円 -48円（-0.23％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	10,005 10005	-23 -23	-0.23 -0.22935779816514	13.84 1384081160	-	年2回 4	10,005円 -23円（-0.23％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	25,496 25496	-199 -199	-0.77 -0.77446974119478	54.58 5458565228	500 500	年1回 5	25,496円 -199円（-0.77％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,382 10382	-29 -29	-0.28 -0.27855153203343	5.93 593471774	100 100	年1回 5	10,382円 -29円（-0.28％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,026 9026	-68 -68	-0.75 -0.74774576643941	65.83 6583428272	0 0	年1回 5	9,026円 -68円（-0.75％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	7,650 7650	-22 -22	-0.29 -0.28675703858186	18.17 1817139973	20 20	年1回 5	7,650円 -22円（-0.29％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,245 17245	-45 -45	-0.26 -0.26026604973973	47.43 4743594712	0 0	年1回 5	17,245円 -45円（-0.26％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,352 19352	-156 -156	-0.80 -0.79967192946484	858.46 85846146609	500 500	年1回 5	19,352円 -156円（-0.80％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,081 8081	-61 -61	-0.75 -0.74920167035127	42.59 4259155768	60 60	年1回 5	8,081円 -61円（-0.75％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,610 7610	-58 -58	-0.76 -0.75639019300991	60.42 6042311090	30 30	年2回 4	7,610円 -58円（-0.76％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,876 9876	-16 -16	-0.16 -0.16174686615447	32.21 3221005481	50 50	年2回 4	9,876円 -16円（-0.16％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,681 11681	-78 -78	-0.66 -0.66332171102985	301.53 30153437238	250 250	年2回 4	11,681円 -78円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,986 6986	-24 -24	-0.34 -0.34236804564907	15.27 1527060683	20 20	年1回 5	6,986円 -24円（-0.34％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	9,854 9854	-31 -31	-0.31 -0.31360647445625	10.68 1068513889	0 0	年1回 5	9,854円 -31円（-0.31％）
1 1	コア30インデックスコア３０	8,620 8620	-24 -24	-0.28 -0.2776492364646	15.44 1544454351	0 0	年1回 5	8,620円 -24円（-0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,345 10345	-29 -29	-0.28 -0.27954501638712	82.34 8234574962	90 90	年1回 5	10,345円 -29円（-0.28％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,632 13632	-9 -9	-0.07 -0.065977567627007	31.56 3156113268	80 80	年1回 5	13,632円 -9円（-0.07％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,203 10203	-36 -36	-0.35 -0.35159683562848	37.77 3777098880	0 0	年2回 4	10,203円 -36円（-0.35％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,817 14817	-67 -67	-0.45 -0.45014780972857	1,876.65 187665413150	0 0	年1回 5	14,817円 -67円（-0.45％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,443 20443	-86 -86	-0.42 -0.4189195771835	91.64 9164802850	0 0	年1回 5	20,443円 -86円（-0.42％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,212 7212	-20 -20	-0.28 -0.27654867256637	5.00 500000004	0 0	年1回 5	7,212円 -20円（-0.28％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,340 7340	-33 -33	-0.45 -0.44757900447579	16.49 1649837519	5 5	年1回 5	7,340円 -33円（-0.45％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,410 8410	-39 -39	-0.46 -0.4615930879394	7.27 727067060	5 5	年1回 5	8,410円 -39円（-0.46％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,043 7043	-31 -31	-0.44 -0.43822448402601	35.83 3583004278	55 55	年1回 5	7,043円 -31円（-0.44％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,039 5039	-23 -23	-0.45 -0.45436586329514	72.47 7247002899	0 0	年1回 5	5,039円 -23円（-0.45％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,957 3957	-17 -17	-0.43 -0.42778057372924	1,772.82 177282724625	40 40	年1回 5	3,957円 -17円（-0.43％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,683 9683	-64 -64	-0.66 -0.65661229096132	0.00 968293	-	年1回 5	9,683円 -64円（-0.66％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	11,041 11041	-48 -48	-0.43 -0.43286139417441	4.71 471698679	0 0	年1回 5	11,041円 -48円（-0.43％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	36,341 36341	+70 70	+0.19 0.19299164621874	2.57 257328119	0 0	年1回 5	36,341円 +70円（+0.19％）
1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	11,894 11894	-33 -33	-0.28 -0.27668315586484	316.67 31667171983	0 0	年1回 5	11,894円 -33円（-0.28％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	24,375 24375	-68 -68	-0.28 -0.27819825716974	911.15 91115120181	0 0	年1回 5	24,375円 -68円（-0.28％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	17,572 17572	-50 -50	-0.28 -0.28373623879242	0.91 91298200	10 10	年1回 5	17,572円 -50円（-0.28％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	24,692 24692	-113 -113	-0.46 -0.45555331586374	5.86 586698068	0 0	年1回 5	24,692円 -113円（-0.46％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	26,981 26981	-180 -180	-0.66 -0.662714922131	201.11 20111285349	0 0	年1回 5	26,981円 -180円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	14,067 14067	-39 -39	-0.28 -0.2764780944279	22.31 2231964671	0 0	年1回 5	14,067円 -39円（-0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	20,289 20289	-91 -91	-0.45 -0.44651619234544	76.38 7638009569	0 0	年1回 5	20,289円 -91円（-0.45％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	19,598 19598	-70 -70	-0.36 -0.35590807402888	26.13 2613350024	0 0	年2回 4	19,598円 -70円（-0.36％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	14,934 14934	-47 -47	-0.31 -0.31373072558574	105.55 10555539500	0 0	年1回 5	14,934円 -47円（-0.31％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	8,384 8384	-66 -66	-0.78 -0.7810650887574	574.90 57490971372	-	年1回 5	8,384円 -66円（-0.78％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,921 11921	-103 -103	-0.86 -0.85662009314704	698.18 69818128940	0 0	年1回 5	11,921円 -103円（-0.86％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	10,261 10261	-19 -19	-0.18 -0.18482490272374	209.47 20947073274	0 0	年1回 5	10,261円 -19円（-0.18％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	9,291 9291	-7 -7	-0.08 -0.075285007528501	10.88 1088351516	10 10	年2回 4	9,291円 -7円（-0.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,557 15557	-48 -48	-0.31 -0.30759371996155	735.27 73527526979	0 0	年1回 5	15,557円 -48円（-0.31％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,327 17327	-71 -71	-0.41 -0.40809288423957	4,032.25 403225562004	0 0	年1回 5	17,327円 -71円（-0.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	10,514 10514	-33 -33	-0.31 -0.31288518062008	124.34 12434456186	0 0	年2回 4	10,514円 -33円（-0.31％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	10,265 10265	-42 -42	-0.41 -0.40749005530222	1,608.83 160883929844	0 0	年2回 4	10,265円 -42円（-0.41％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	10,527 10527	-24 -24	-0.23 -0.22746659084447	1,708.02 170802219556	0 0	年1回 5	10,527円 -24円（-0.23％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	10,803 10803	-11 -11	-0.10 -0.10171999260218	78.10 7810594742	-	年1回 5	10,803円 -11円（-0.10％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	10,699 10699	-17 -17	-0.16 -0.15864128406122	960.21 96021999888	-	年1回 5	10,699円 -17円（-0.16％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	11,742 11742	-21 -21	-0.18 -0.17852588625351	9.89 989472207	200 200	年2回 4	11,742円 -21円（-0.18％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	14,189 14189	-18 -18	-0.13 -0.12669810656719	39.29 3929561841	100 100	年1回 5	14,189円 -18円（-0.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,677 10677	-52 -52	-0.48 -0.48466772299376	70.93 7093663294	230 230	年4回 3	10,677円 -52円（-0.48％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,367 14367	-70 -70	-0.48 -0.48486527671954	8.95 895073481	0 0	年1回 5	14,367円 -70円（-0.48％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	13,238 13238	-75 -75	-0.56 -0.56335912266206	19.98 1998692694	80 80	年1回 5	13,238円 -75円（-0.56％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,047 11047	-114 -114	-1.02 -1.0214138518054	445.65 44565350957	0 0	年2回 4	11,047円 -114円（-1.02％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,297 5297	-2 -2	-0.04 -0.037742970371768	39.38 3938223505	35 35	毎月 1	5,297円 -2円（-0.04％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,129 7129	-104 -104	-1.44 -1.437854278999	287.86 28786637463	94 94	毎月 1	7,129円 -104円（-1.44％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,138 6138	-97 -97	-1.56 -1.5557337610265	39.33 3933917617	78 78	毎月 1	6,138円 -97円（-1.56％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	14,858 14858	-22 -22	-0.15 -0.14784946236559	17.62 1762910017	305 305	年2回 4	14,858円 -22円（-0.15％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,662 12662	-37 -37	-0.29 -0.29136152452949	4.81 481888324	251 251	年2回 4	12,662円 -37円（-0.29％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	14,792 14792	-44 -44	-0.30 -0.29657589646805	0.42 42878911	330 330	年2回 4	14,792円 -44円（-0.30％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,819 8819	-26 -26	-0.29 -0.29395138496326	222.25 22225848636	50 50	毎月 1	8,819円 -26円（-0.29％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,366 20366	-60 -60	-0.29 -0.29374326838343	29.80 2980174771	0 0	年2回 4	20,366円 -60円（-0.29％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	10,182 10182	-22 -22	-0.22 -0.2156017248138	6.28 628741050	40 40	毎月 1	10,182円 -22円（-0.22％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	6,571 6571	+2 2	+0.03 0.030446034404019	22.52 2252228476	50 50	毎月 1	6,571円 +2円（+0.03％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,464 5464	-32 -32	-0.58 -0.58224163027656	16.27 1627397928	50 50	毎月 1	5,464円 -32円（-0.58％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	9,323 9323	-76 -76	-0.81 -0.80859665921907	0.73 73489151	60 60	毎月 1	9,323円 -76円（-0.81％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,969 9969	0 0	0.00 0	0.00 996871	0 0	年2回 4	9,969円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	11,230 11230	-34 -34	-0.30 -0.30184659090909	14.99 1499584533	35 35	毎月 1	11,230円 -34円（-0.30％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	23,859 23859	-71 -71	-0.30 -0.29669870455495	5.61 561420644	0 0	年2回 4	23,859円 -71円（-0.30％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,436 8436	-6 -6	-0.07 -0.071073205401564	17.84 1784831015	35 35	毎月 1	8,436円 -6円（-0.07％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,222 9222	-15 -15	-0.16 -0.16239038648912	3.15 315610778	40 40	年4回 3	9,222円 -15円（-0.16％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,163 9163	-15 -15	-0.16 -0.16343429941164	8.11 811986425	40 40	年4回 3	9,163円 -15円（-0.16％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,621 9621	-46 -46	-0.48 -0.47584566049447	22.74 2274382687	0 0	年2回 4	9,621円 -46円（-0.48％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,363 1363	-5 -5	-0.37 -0.36549707602339	132.38 13238648687	20 20	年1回 5	1,363円 -5円（-0.37％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	10,248 10248	-47 -47	-0.46 -0.45653229723167	0.10 10247709	-	年1回 5	10,248円 -47円（-0.46％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	10,417 10417	-11 -11	-0.11 -0.10548523206751	3.41 341424374	-	年1回 5	10,417円 -11円（-0.11％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,559 9559	+6 6	+0.06 0.06280749502774	161.43 16143820228	0 0	年1回 5	9,559円 +6円（+0.06％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,783 9783	-11 -11	-0.11 -0.11231366142536	376.98 37698466388	0 0	年1回 5	9,783円 -11円（-0.11％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,885 12885	-13 -13	-0.10 -0.10079082028221	15.22 1522894768	0 0	年1回 5	12,885円 -13円（-0.10％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,880 12880	-35 -35	-0.27 -0.2710027100271	352.73 35273351628	0 0	年1回 5	12,880円 -35円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	13,112 13112	-25 -25	-0.19 -0.19030219989343	45.08 4508206581	0 0	年1回 5	13,112円 -25円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,035 13035	+2 2	+0.02 0.015345661014348	56.70 5670513434	0 0	年1回 5	13,035円 +2円（+0.02％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	12,196 12196	-12 -12	-0.10 -0.09829619921363	5.47 547555716	0 0	年1回 5	12,196円 -12円（-0.10％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	10,876 10876	+7 7	+0.06 0.064403348974147	0.70 70001468	0 0	年1回 5	10,876円 +7円（+0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	15,304 15304	-41 -41	-0.27 -0.26718800912349	1.58 158292945	0 0	年1回 5	15,304円 -41円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	14,460 14460	+3 3	+0.02 0.020751193193609	20.80 2080394409	0 0	年1回 5	14,460円 +3円（+0.02％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,899 10899	-15 -15	-0.14 -0.13743815283123	16.25 1625720975	0 0	年2回 4	10,899円 -15円（-0.14％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,878 10878	-28 -28	-0.26 -0.25673940949936	89.33 8933924799	0 0	年2回 4	10,878円 -28円（-0.26％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,777 9777	-103 -103	-1.04 -1.0425101214575	38.50 3850510810	22 22	年4回 3	9,777円 -103円（-1.04％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	12,307 12307	-32 -32	-0.26 -0.25934030310398	15.52 1552571155	0 0	年1回 5	12,307円 -32円（-0.26％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	10,208 10208	+7 7	+0.07 0.068620723458484	14.97 1497494385	0 0	年1回 5	10,208円 +7円（+0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	13,568 13568	-27 -27	-0.20 -0.198602427363	1.12 112091550	0 0	年1回 5	13,568円 -27円（-0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	11,727 11727	+2 2	+0.02 0.017057569296375	5.68 568373945	0 0	年1回 5	11,727円 +2円（+0.02％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	10,672 10672	-155 -155	-1.43 -1.4316061697608	220.60 22060777104	0 0	年1回 5	10,672円 -155円（-1.43％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,081 10081	-44 -44	-0.43 -0.43456790123457	4.83 483963973	80 80	年2回 4	10,081円 -44円（-0.43％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,002 10002	-57 -57	-0.57 -0.56665672532061	121.38 12138176447	120 120	年2回 4	10,002円 -57円（-0.57％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	10,953 10953	+10 10	+0.09 0.091382619025861	67.87 6787438338	0 0	年1回 5	10,953円 +10円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,793 10793	-114 -114	-1.05 -1.0452003300633	50.28 5028237989	0 0	年2回 4	10,793円 -114円（-1.05％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,933 12933	-60 -60	-0.46 -0.46178711613946	23.04 2304780940	1,000 1000	年1回 5	12,933円 -60円（-0.46％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,512 14512	+9 9	+0.06 0.062056126318693	33.79 3379624253	100 100	年1回 5	14,512円 +9円（+0.06％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,481 13481	+16 16	+0.12 0.11882658744894	2.37 237261548	20 20	年1回 5	13,481円 +16円（+0.12％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,773 9773	-54 -54	-0.55 -0.54950646178895	64.32 6432839114	0 0	年2回 4	9,773円 -54円（-0.55％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,640 12640	-33 -33	-0.26 -0.26039611773061	0.62 62552402	75 75	年2回 4	12,640円 -33円（-0.26％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,629 11629	-19 -19	-0.16 -0.16311813186813	0.43 43685459	65 65	年2回 4	11,629円 -19円（-0.16％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,834 10834	-40 -40	-0.37 -0.36784991723377	3.76 376562163	100 100	年2回 4	10,834円 -40円（-0.37％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,732 10732	-72 -72	-0.67 -0.66641984450204	96.49 9649024812	420 420	年2回 4	10,732円 -72円（-0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,907 10907	-24 -24	-0.22 -0.21955905223676	11.66 1166169188	30 30	毎月 1	10,907円 -24円（-0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,386 10386	-35 -35	-0.34 -0.33586028212264	83.25 8325736873	30 30	毎月 1	10,386円 -35円（-0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,922 13922	-30 -30	-0.22 -0.21502293577982	7.07 707717791	0 0	年1回 5	13,922円 -30円（-0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	16,096 16096	-55 -55	-0.34 -0.34053618970962	31.63 3163609725	0 0	年1回 5	16,096円 -55円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	7,922 7922	-123 -123	-1.53 -1.5288999378496	11.70 1170611367	0 0	年1回 5	7,922円 -123円（-1.53％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,279 9279	+6 6	+0.06 0.064703979294727	11.08 1108705002	0 0	年1回 5	9,279円 +6円（+0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	15,323 15323	+5 5	+0.03 0.032641336989163	7.11 711706365	0 0	年1回 5	15,323円 +5円（+0.03％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	26,721 26721	-72 -72	-0.27 -0.26872690628149	5.91 591474824	0 0	年1回 5	26,721円 -72円（-0.27％）
3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	10,933 10933	-72 -72	-0.65 -0.65424806905952	18.65 1865378708	165 165	年4回 3	10,933円 -72円（-0.65％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,726 10726	+6 6	+0.06 0.055970149253731	29.08 2908644289	10 10	年2回 4	10,726円 +6円（+0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,345 10345	-21 -21	-0.20 -0.20258537526529	0.95 95005428	15 15	毎月 1	10,345円 -21円（-0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	8,849 8849	-22 -22	-0.25 -0.2479990981851	222.19 22219042320	130 130	毎月 1	8,849円 -22円（-0.25％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	38,765 38765	-104 -104	-0.27 -0.26756541202501	92.69 9269651992	0 0	年1回 5	38,765円 -104円（-0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	10,271 10271	-3 -3	-0.03 -0.029199922133541	77.05 7705254393	0 0	年1回 5	10,271円 -3円（-0.03％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	18,289 18289	-49 -49	-0.27 -0.26720471152797	189.59 18959137492	0 0	年1回 5	18,289円 -49円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,157 11157	-14 -14	-0.13 -0.12532450093993	5.34 534626804	0 0	年1回 5	11,157円 -14円（-0.13％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,222 10222	+17 17	+0.17 0.16658500734934	26.53 2653342156	0 0	年1回 5	10,222円 +17円（+0.17％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,890 13890	-35 -35	-0.25 -0.25134649910233	129.69 12969291113	0 0	年1回 5	13,890円 -35円（-0.25％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,027 13027	+7 7	+0.05 0.053763440860215	76.18 7618286075	10 10	年1回 5	13,027円 +7円（+0.05％）
3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	20,163 20163	+2 2	+0.01 0.009920142850057	12.33 1233227343	260 260	年1回 5	20,163円 +2円（+0.01％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,378 12378	-86 -86	-0.69 -0.68998716302953	305.14 30514804710	100 100	年1回 5	12,378円 -86円（-0.69％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	11,546 11546	-3 -3	-0.03 -0.025976275002165	23.84 2384151496	0 0	年1回 5	11,546円 -3円（-0.03％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,062 7062	-9 -9	-0.13 -0.12728044123886	53.26 5326649080	20 20	毎月 1	7,062円 -9円（-0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,702 7702	-20 -20	-0.26 -0.25900025900026	133.25 13325042005	20 20	毎月 1	7,702円 -20円（-0.26％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,615 6615	+13 13	+0.20 0.19691002726447	52.00 5200494504	30 30	毎月 1	6,615円 +13円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,757 7757	-4 -4	-0.05 -0.051539750032212	6.72 672049922	20 20	年4回 3	7,757円 -4円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,846 20846	+36 36	+0.17 0.17299375300336	31.95 3195766298	0 0	年1回 5	20,846円 +36円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	9,725 9725	-26 -26	-0.27 -0.2666393190442	2.26 226993450	-	年1回 5	9,725円 -26円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	13,872 13872	+2 2	+0.01 0.014419610670512	55.48 5548817518	0 0	年1回 5	13,872円 +2円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	36,113 36113	-96 -96	-0.27 -0.26512745450026	1,475.09 147509684753	0 0	年1回 5	36,113円 -96円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	21,705 21705	-25 -25	-0.12 -0.11504832029452	432.02 43202857133	0 0	年1回 5	21,705円 -25円（-0.12％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,593 10593	+1 1	+0.01 0.0094410876132931	94.75 9475777175	0 0	年1回 5	10,593円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,342 11342	0 0	0.00 0	2.45 245073241	0 0	年1回 5	11,342円 0円（0.00％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,949 10949	+1 1	+0.01 0.0091340884179759	54.73 5473572614	70 70	年1回 5	10,949円 +1円（+0.01％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,726 11726	+1 1	+0.01 0.0085287846481876	255.48 25548210011	0 0	年1回 5	11,726円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,396 12396	+1 1	+0.01 0.0080677692617991	764.38 76438528775	0 0	年1回 5	12,396円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,248 11248	+1 1	+0.01 0.0088912598915266	265.77 26577880977	0 0	年2回 4	11,248円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,053 10053	-1 -1	-0.01 -0.0099462900338174	239.89 23989356919	0 0	年2回 4	10,053円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,611 10611	0 0	0.00 0	495.72 49572666575	20 20	年2回 4	10,611円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,797.62 379762997148	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	7,768.84 776884631616	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	29.30 2930766512	1.80 1.8	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	23.26 2326642309	1.80 1.8	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	25.49 2549740762	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.97 2097338377	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.66 2066416277	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	30.24 3024265646	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	34.55 3455101376	1.80 1.8	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	25.17 2517158636	1.80 1.8	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	27.40 2740277453	1.80 1.8	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	21.56 2156367943	1.79 1.79	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	23.73 2373227095	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	43.64 4364307754	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.67 2167311573	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.49 1749843200	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.12 1812851841	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.75 1875488351	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	15.30 1530623378	1.79 1.79	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.61 2361936643	1.79 1.79	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0	0.00 0	27.40 2740863991	0.81 0.81	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0	0.00 0	18.06 1806774923	0.81 0.81	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0	0.00 0	16.48 1648340146	0.83 0.83	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.21 1621390342	0.82 0.82	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.74 1974132615	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	33.83 3383216595	0.82 0.82	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,229 12229	+1 1	+0.01 0.0081779522407589	1.63 163846687	0 0	年1回 5	12,229円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,695 12695	+1 1	+0.01 0.007877737513786	176.58 17658838542	0 0	年1回 5	12,695円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,959 9959	+16 16	+0.16 0.16091722820074	11.78 1178607611	80 80	年2回 4	9,959円 +16円（+0.16％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,505 10505	+1 1	+0.01 0.0095201827875095	33.02 3302390712	0 0	年1回 5	10,505円 +1円（+0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	10,150 10150	+5 5	+0.05 0.049285362247413	71.62 7162098485	0 0	年1回 5	10,150円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,223 10223	+5 5	+0.05 0.048933255040125	92.40 9240805674	0 0	年1回 5	10,223円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,195 10195	+5 5	+0.05 0.049067713444553	84.08 8408306558	40 40	年1回 5	10,195円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,125 10125	+5 5	+0.05 0.049407114624506	49.85 4985782085	145 145	年1回 5	10,125円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,121 10121	+5 5	+0.05 0.049426650850138	43.64 4364093078	70 70	年1回 5	10,121円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,002 10002	-180 -180	-1.77 -1.7678255745433	35.18 3518251097	185 185	年1回 5	10,002円 -180円（-1.77％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	10,165 10165	+5 5	+0.05 0.049212598425197	43.77 4377035356	0 0	年1回 5	10,165円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,123 10123	+5 5	+0.05 0.049416880806483	78.56 7856713165	0 0	年1回 5	10,123円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	10,110 10110	+5 5	+0.05 0.049480455220188	127.24 12724277145	0 0	年1回 5	10,110円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,123 10123	+5 5	+0.05 0.049416880806483	96.57 9657864234	0 0	年1回 5	10,123円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	10,094 10094	+5 5	+0.05 0.049558925562494	88.88 8888386122	0 0	年1回 5	10,094円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,122 10122	+5 5	+0.05 0.049421765345458	125.96 12596236986	0 0	年1回 5	10,122円 +5円（+0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,173 10173	+24 24	+0.24 0.2364765001478	4.15 415207247	0 0	年1回 5	10,173円 +24円（+0.24％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,497 11497	-1 -1	-0.01 -0.0086971647242999	15.55 1555502399	0 0	年1回 5	11,497円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,951 8951	+15 15	+0.17 0.16786034019696	23.60 2360493124	20 20	毎月 1	8,951円 +15円（+0.17％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	11,416 11416	+20 20	+0.18 0.17550017550018	7.89 789817417	0 0	年1回 5	11,416円 +20円（+0.18％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,725 8725	+20 20	+0.23 0.22975301550833	21.94 2194518391	20 20	毎月 1	8,725円 +20円（+0.23％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,885 7885	0 0	0.00 0	115.52 11552273271	50 50	毎月 1	7,885円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,545 9545	-5 -5	-0.05 -0.052356020942408	78.88 7888866544	20 20	毎月 1	9,545円 -5円（-0.05％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,907 10907	-6 -6	-0.05 -0.05498029872629	2.91 291159085	0 0	年1回 5	10,907円 -6円（-0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,386 8386	+8 8	+0.10 0.095488183337312	8.37 837747144	10 10	毎月 1	8,386円 +8円（+0.10％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	9,001 9001	+3 3	+0.03 0.033340742387197	18.71 1871387341	10 10	毎月 1	9,001円 +3円（+0.03％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,273 7273	+6 6	+0.08 0.082565019953213	6.01 601892432	20 20	毎月 1	7,273円 +6円（+0.08％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,272 6272	+36 36	+0.58 0.57729313662604	1.00 100604271	35 35	毎月 1	6,272円 +36円（+0.58％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	3,952 3952	-6 -6	-0.15 -0.15159171298636	5.64 564840474	40 40	毎月 1	3,952円 -6円（-0.15％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	9,980 9980	-7 -7	-0.07 -0.07009111845399	1.85 185580646	55 55	毎月 1	9,980円 -7円（-0.07％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	12,116 12116	+5 5	+0.04 0.041284782429197	1.89 189989151	0 0	年1回 5	12,116円 +5円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,781 9781	+16 16	+0.16 0.16385048643113	82.26 8226978365	0 0	年1回 5	9,781円 +16円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,003 10003	+23 23	+0.23 0.23046092184369	44.98 4498885069	0 0	年1回 5	10,003円 +23円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,161 11161	+19 19	+0.17 0.17052593789266	1.41 141442319	0 0	年1回 5	11,161円 +19円（+0.17％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,906 9906	+5 5	+0.05 0.050499949500051	22.80 2280237904	0 0	年2回 4	9,906円 +5円（+0.05％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,670 9670	+13 13	+0.13 0.13461737599669	7.81 781837360	0 0	年1回 5	9,670円 +13円（+0.13％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,408 14408	+21 21	+0.15 0.14596510738861	0.90 90686985	0 0	年1回 5	14,408円 +21円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,274 10274	+21 21	+0.20 0.20481810201892	12.82 1282885303	0 0	年1回 5	10,274円 +21円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	10,635 10635	-20 -20	-0.19 -0.1877053026748	4.81 481732571	0 0	年1回 5	10,635円 -20円（-0.19％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	8,984 8984	+25 25	+0.28 0.27904900100458	182.49 18249772253	80 80	年4回 3	8,984円 +25円（+0.28％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,748 7748	+18 18	+0.23 0.23285899094437	125.72 12572170895	20 20	毎月 1	7,748円 +18円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,326 9326	-5 -5	-0.05 -0.053584824777623	11.17 1117362922	50 50	毎月 1	9,326円 -5円（-0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,823 6823	+33 33	+0.49 0.4860088365243	17.94 1794680754	70 70	毎月 1	6,823円 +33円（+0.49％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,258 3258	-3 -3	-0.09 -0.091996320147194	73.47 7347236033	35 35	毎月 1	3,258円 -3円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,712 5712	+30 30	+0.53 0.52798310454065	8.93 893646881	60 60	毎月 1	5,712円 +30円（+0.53％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,345 8345	+14 14	+0.17 0.16804705317489	7.29 729953927	70 70	毎月 1	8,345円 +14円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,336 9336	-13 -13	-0.14 -0.13905230505936	5.53 553881650	80 80	毎月 1	9,336円 -13円（-0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,593 4593	-18 -18	-0.39 -0.39037085230969	0.86 86949863	50 50	毎月 1	4,593円 -18円（-0.39％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,611 6611	-46 -46	-0.69 -0.69100195283161	22.42 2242596354	60 60	毎月 1	6,611円 -46円（-0.69％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,710 4710	+4 4	+0.08 0.084997875053124	40.81 4081732901	70 70	毎月 1	4,710円 +4円（+0.08％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,959 9959	-1 -1	-0.01 -0.01004016064257	0.72 72517573	0 0	年2回 4	9,959円 -1円（-0.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	10,851 10851	+24 24	+0.22 0.22166805209199	2.32 232719355	10 10	年2回 4	10,851円 +24円（+0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	10,227 10227	-11 -11	-0.11 -0.10744285993358	0.14 14452661	10 10	年2回 4	10,227円 -11円（-0.11％）
6 6	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,311 9311	+8 8	+0.09 0.085993765452005	1.88 188194732	0 0	毎月 1	9,311円 +8円（+0.09％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,137 5137	-5 -5	-0.10 -0.097238428626993	848.66 84866204083	25 25	毎月 1	5,137円 -5円（-0.10％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,160 10160	-11 -11	-0.11 -0.10815062432406	67.63 6763330619	0 0	年1回 5	10,160円 -11円（-0.11％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,870 7870	-38 -38	-0.48 -0.48052604957006	14.90 1490157407	40 40	毎月 1	7,870円 -38円（-0.48％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,029 8029	-71 -71	-0.88 -0.87654320987654	2.67 267395986	50 50	毎月 1	8,029円 -71円（-0.88％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,469 3469	-11 -11	-0.32 -0.31609195402299	13.84 1384443948	20 20	毎月 1	3,469円 -11円（-0.32％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,858 1858	-26 -26	-1.38 -1.380042462845	77.47 7747676243	20 20	毎月 1	1,858円 -26円（-1.38％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,409 6409	-130 -130	-1.99 -1.9880715705765	1.56 156502874	70 70	毎月 1	6,409円 -130円（-1.99％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	3,720 3720	-79 -79	-2.08 -2.0794946038431	2.03 203660780	80 80	毎月 1	3,720円 -79円（-2.08％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,979 9979	-1 -1	-0.01 -0.01002004008016	0.00 997934	0 0	年2回 4	9,979円 -1円（-0.01％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	13,130 13130	-34 -34	-0.26 -0.25828015800668	0.60 60281123	0 0	年1回 5	13,130円 -34円（-0.26％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,797 2797	+2 2	+0.07 0.071556350626118	299.59 29959758223	50 50	毎月 1	2,797円 +2円（+0.07％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,482 13482	+9 9	+0.07 0.066800267201069	7.82 782820548	0 0	年1回 5	13,482円 +9円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,269 6269	-2 -2	-0.03 -0.031892840057407	263.39 26339600437	30 30	毎月 1	6,269円 -2円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,722 4722	-7 -7	-0.15 -0.14802283780926	1,005.09 100509905865	40 40	毎月 1	4,722円 -7円（-0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,350 12350	-4 -4	-0.03 -0.032378177108629	13.32 1332137885	0 0	年1回 5	12,350円 -4円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,251 14251	-20 -20	-0.14 -0.14014434867914	27.36 2736423088	0 0	年1回 5	14,251円 -20円（-0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,052 5052	-6 -6	-0.12 -0.11862396204033	573.88 57388650019	25 25	毎月 1	5,052円 -6円（-0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,704 10704	-11 -11	-0.10 -0.10265982267849	2.56 256833541	0 0	年1回 5	10,704円 -11円（-0.10％）
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,407 2407	-40 -40	-1.63 -1.634654679199	2

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

9,427

-11

-0.12

28.04

-

年1回

9,427円

-11円
（-0.12％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

9,921

+6

+0.06

2.02

-

年1回

9,921円

+6円
（+0.06％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

9,954

-31

-0.31

0.78

-

年1回

9,954円

-31円
（-0.31％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

8,756

-58

-0.66

50.74

0

年2回

8,756円

-58円
（-0.66％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

8,499

-61

-0.71

68.81

0

年1回

8,499円

-61円
（-0.71％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

8,897

-18

-0.20

45.33

0

年2回

8,897円

-18円
（-0.20％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

8,560

-123

-1.42

70.62

0

年1回

8,560円

-123円
（-1.42％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

9,029

+127

+1.43

16.94

0

年1回

9,029円

+127円
（+1.43％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

8,749

-6

-0.07

41.19

0

年2回

8,749円

-6円
（-0.07％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

11,733

-138

-1.16

28.92

500

年2回

11,733円

-138円
（-1.16％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

10,376

-29

-0.28

11.39

0

年1回

10,376円

-29円
（-0.28％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

11,411

-53

-0.46

131.80

0

年1回

11,411円

-53円
（-0.46％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

11,693

-38

-0.32

1.45

0

年1回

11,693円

-38円
（-0.32％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

11,142

-51

-0.46

98.89

0

年1回

11,142円

-51円
（-0.46％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

10,423

-56

-0.53

390.22

0

年1回

10,423円

-56円
（-0.53％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

12,122

-104

-0.85

169.53

850

年2回

12,122円

-104円
（-0.85％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

12,171

-72

-0.59

227.85

50

年2回

12,171円

-72円
（-0.59％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

8,992

-27

-0.30

0.01

0

年4回

8,992円

-27円
（-0.30％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

10,825

-33

-0.30

24.08

0

年1回

10,825円

-33円
（-0.30％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

8,628

-13

-0.15

14.51

0

年2回

8,628円

-13円
（-0.15％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

11,463

-12

-0.10

12.66

0

年1回

11,463円

-12円
（-0.10％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

8,809

-49

-0.55

111.36

0

年1回

8,809円

-49円
（-0.55％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

14,332

-42

-0.29

11.31

0

年1回

14,332円

-42円
（-0.29％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

12,584

-37

-0.29

19.23

0

年1回

12,584円

-37円
（-0.29％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

12,081

-49

-0.40

196.14

60

毎月

12,081円

-49円
（-0.40％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

12,150

-48

-0.39

32.92

0

年1回

12,150円

-48円
（-0.39％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

9,046

-26

-0.29

19.05

0

年1回

9,046円

-26円
（-0.29％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

11,412

-88

-0.77

120.90

500

年1回

11,412円

-88円
（-0.77％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

13,729

-73

-0.53

13.40

0

年1回

13,729円

-73円
（-0.53％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

16,443

-141

-0.85

157.46

1,000

年1回

16,443円

-141円
（-0.85％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

9,398

+14

+0.15

6.32

0

年2回

9,398円

+14円
（+0.15％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

9,261

0

0.00

24.51

80

年2回

9,261円

0円
（0.00％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

8,954

+43

+0.48

1.44

40

毎月

8,954円

+43円
（+0.48％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

8,271

-32

-0.39

0.93

50

毎月

8,271円

-32円
（-0.39％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

3,783

+30

+0.80

11.85

65

毎月

3,783円

+30円
（+0.80％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

5,815

+26

+0.45

30.54

70

毎月

5,815円

+26円
（+0.45％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

8,875

-31

-0.35

12.86

0

年4回

8,875円

-31円
（-0.35％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

19,300

-26

-0.13

44.56

130

年1回

19,300円

-26円
（-0.13％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

14,102

-99

-0.70

171.86

0

年1回

14,102円

-99円
（-0.70％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

13,942

+29

+0.21

73.81

0

年1回

13,942円

+29円
（+0.21％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

23,406

-146

-0.62

7.84

60

毎月

23,406円

-146円
（-0.62％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

19,243

-93

-0.48

11.36

0

年1回

19,243円

-93円
（-0.48％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

22,704

-64

-0.28

54.66

0

年1回

22,704円

-64円
（-0.28％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

13,395

-38

-0.28

228.98

0

年1回

13,395円

-38円
（-0.28％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

12,855

-55

-0.43

21.88

100

年1回

12,855円

-55円
（-0.43％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

64,221

-897

-1.38

129.77

2,000

年1回

64,221円

-897円
（-1.38％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

7,747

-29

-0.37

6.42

105

年4回

7,747円

-29円
（-0.37％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

13,373

-47

-0.35

7.28

0

年2回

13,373円

-47円
（-0.35％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

5,082

-8

-0.16

11.10

0

年1回

5,082円

-8円
（-0.16％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

13,168

-57

-0.43

9.00

140

年1回

13,168円

-57円
（-0.43％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

8,910

-40

-0.45

30.39

0

年2回

8,910円

-40円
（-0.45％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

9,657

-46

-0.47

43.16

30

年4回

9,657円

-46円
（-0.47％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

24,893

-119

-0.48

9.66

0

年1回

24,893円

-119円
（-0.48％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

33,953

-291

-0.85

25.00

50

年1回

33,953円

-291円
（-0.85％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

12,354

-37

-0.30

15.83

200

年1回

12,354円

-37円
（-0.30％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

12,816

-38

-0.30

7.19

150

年1回

12,816円

-38円
（-0.30％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

20,580

-48

-0.23

240.66

0

年1回

20,580円

-48円
（-0.23％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

10,005

-23

-0.23

13.84

-

年2回

10,005円

-23円
（-0.23％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

25,496

-199

-0.77

54.58

500

年1回

25,496円

-199円
（-0.77％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

10,382

-29

-0.28

5.93

100

年1回

10,382円

-29円
（-0.28％）

ブランドエクイティ
ブランド

9,026

-68

-0.75

65.83

0

年1回

9,026円

-68円
（-0.75％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

7,650

-22

-0.29

18.17

20

年1回

7,650円

-22円
（-0.29％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

17,245

-45

-0.26

47.43

0

年1回

17,245円

-45円
（-0.26％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

19,352

-156

-0.80

858.46

500

年1回

19,352円

-156円
（-0.80％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

8,081

-61

-0.75

42.59

60

年1回

8,081円

-61円
（-0.75％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

7,610

-58

-0.76

60.42

30

年2回

7,610円

-58円
（-0.76％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

9,876

-16

-0.16

32.21

50

年2回

9,876円

-16円
（-0.16％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

11,681

-78

-0.66

301.53

250

年2回

11,681円

-78円
（-0.66％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

6,986

-24

-0.34

15.27

20

年1回

6,986円

-24円
（-0.34％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

9,854

-31

-0.31

10.68

0

年1回

9,854円

-31円
（-0.31％）

コア30インデックス
コア３０

8,620

-24

-0.28

15.44

0

年1回

8,620円

-24円
（-0.28％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

10,345

-29

-0.28

82.34

90

年1回

10,345円

-29円
（-0.28％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

13,632

-9

-0.07

31.56

80

年1回

13,632円

-9円
（-0.07％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

10,203

-36

-0.35

37.77

0

年2回

10,203円

-36円
（-0.35％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

14,817

-67

-0.45

1,876.65

0

年1回

14,817円

-67円
（-0.45％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

20,443

-86

-0.42

91.64

0

年1回

20,443円

-86円
（-0.42％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

7,212

-20

-0.28

5.00

0

年1回

7,212円

-20円
（-0.28％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

7,340

-33

-0.45

16.49

5

年1回

7,340円

-33円
（-0.45％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

8,410

-39

-0.46

7.27

5

年1回

8,410円

-39円
（-0.46％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

7,043

-31

-0.44

35.83

55

年1回

7,043円

-31円
（-0.44％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

5,039

-23

-0.45

72.47

0

年1回

5,039円

-23円
（-0.45％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

3,957

-17

-0.43

1,772.82

40

年1回

3,957円

-17円
（-0.43％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

9,683

-64

-0.66

0.00

-

年1回

9,683円

-64円
（-0.66％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

11,041

-48

-0.43

4.71

0

年1回

11,041円

-48円
（-0.43％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

36,341

+70

+0.19

2.57

0

年1回

36,341円

+70円
（+0.19％）

ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

11,894

-33

-0.28

316.67

0

年1回

11,894円

-33円
（-0.28％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

24,375

-68

-0.28

911.15

0

年1回

24,375円

-68円
（-0.28％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

17,572

-50

-0.28

0.91

10

年1回

17,572円

-50円
（-0.28％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

24,692

-113

-0.46

5.86

0

年1回

24,692円

-113円
（-0.46％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

26,981

-180

-0.66

201.11

0

年1回

26,981円

-180円
（-0.66％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

14,067

-39

-0.28

22.31

0

年1回

14,067円

-39円
（-0.28％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

20,289

-91

-0.45

76.38

0

年1回

20,289円

-91円
（-0.45％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

19,598

-70

-0.36

26.13

0

年2回

19,598円

-70円
（-0.36％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

14,934

-47

-0.31

105.55

0

年1回

14,934円

-47円
（-0.31％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

8,384

-66

-0.78

574.90

-

年1回

8,384円

-66円
（-0.78％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

11,921

-103

-0.86

698.18

0

年1回

11,921円

-103円
（-0.86％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

10,261

-19

-0.18

209.47

0

年1回

10,261円

-19円
（-0.18％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

9,291

-7

-0.08

10.88

10

年2回

9,291円

-7円
（-0.08％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

15,557

-48

-0.31

735.27

0

年1回

15,557円

-48円
（-0.31％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

17,327

-71

-0.41

4,032.25

0

年1回

17,327円

-71円
（-0.41％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

10,514

-33

-0.31

124.34

0

年2回

10,514円

-33円
（-0.31％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

10,265

-42

-0.41

1,608.83

0

年2回

10,265円

-42円
（-0.41％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

10,527

-24

-0.23

1,708.02

0

年1回

10,527円

-24円
（-0.23％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

10,803

-11

-0.10

78.10

-

年1回

10,803円

-11円
（-0.10％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

10,699

-17

-0.16

960.21

-

年1回

10,699円

-17円
（-0.16％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

11,742

-21

-0.18

9.89

200

年2回

11,742円

-21円
（-0.18％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

14,189

-18

-0.13

39.29

100

年1回

14,189円

-18円
（-0.13％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

10,677

-52

-0.48

70.93

230

年4回

10,677円

-52円
（-0.48％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

14,367

-70

-0.48

8.95

0

年1回

14,367円

-70円
（-0.48％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

13,238

-75

-0.56

19.98

80

年1回

13,238円

-75円
（-0.56％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

11,047

-114

-1.02

445.65

0

年2回

11,047円

-114円
（-1.02％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

5,297

-2

-0.04

39.38

35

毎月

5,297円

-2円
（-0.04％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

7,129

-104

-1.44

287.86

94

毎月

7,129円

-104円
（-1.44％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

6,138

-97

-1.56

39.33

78

毎月

6,138円

-97円
（-1.56％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

14,858

-22

-0.15

17.62

305

年2回

14,858円

-22円
（-0.15％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

12,662

-37

-0.29

4.81

251

年2回

12,662円

-37円
（-0.29％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

14,792

-44

-0.30

0.42

330

年2回

14,792円

-44円
（-0.30％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

8,819

-26

-0.29

222.25

50

毎月

8,819円

-26円
（-0.29％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

20,366

-60

-0.29

29.80

0

年2回

20,366円

-60円
（-0.29％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

10,182

-22

-0.22

6.28

40

毎月

10,182円

-22円
（-0.22％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

6,571

+2

+0.03

22.52

50

毎月

6,571円

+2円
（+0.03％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

5,464

-32

-0.58

16.27

50

毎月

5,464円

-32円
（-0.58％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

9,323

-76

-0.81

0.73

60

毎月

9,323円

-76円
（-0.81％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,969

0

0.00

0

年2回

9,969円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

11,230

-34

-0.30

14.99

35

毎月

11,230円

-34円
（-0.30％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

23,859

-71

-0.30

5.61

0

年2回

23,859円

-71円
（-0.30％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,436

-6

-0.07

17.84

35

毎月

8,436円

-6円
（-0.07％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

9,222

-15

-0.16

3.15

40

年4回

9,222円

-15円
（-0.16％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

9,163

-15

-0.16

8.11

40

年4回

9,163円

-15円
（-0.16％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

9,621

-46

-0.48

22.74

0

年2回

9,621円

-46円
（-0.48％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,363

-5

-0.37

132.38

20

年1回

1,363円

-5円
（-0.37％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

10,248

-47

-0.46

0.10

-

年1回

10,248円

-47円
（-0.46％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

10,417

-11

-0.11

3.41

-

年1回

10,417円

-11円
（-0.11％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

9,559

+6

+0.06

161.43

0

年1回

9,559円

+6円
（+0.06％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

9,783

-11

-0.11

376.98

0

年1回

9,783円

-11円
（-0.11％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

12,885

-13

-0.10

15.22

0

年1回

12,885円

-13円
（-0.10％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

12,880

-35

-0.27

352.73

0

年1回

12,880円

-35円
（-0.27％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

13,112

-25

-0.19

45.08

0

年1回

13,112円

-25円
（-0.19％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

13,035

+2

+0.02

56.70

0

年1回

13,035円

+2円
（+0.02％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配

12,196

-12

-0.10

5.47

0

年1回

12,196円

-12円
（-0.10％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

10,876

+7

+0.06

0.70

0

年1回

10,876円

+7円
（+0.06％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

15,304

-41

-0.27

1.58

0

年1回

15,304円

-41円
（-0.27％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

14,460

+3

+0.02

20.80

0

年1回

14,460円

+3円
（+0.02％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

10,899

-15

-0.14

16.25

0

年2回

10,899円

-15円
（-0.14％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

10,878

-28

-0.26

89.33

0

年2回

10,878円

-28円
（-0.26％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,777

-103

-1.04

38.50

22

年4回

9,777円

-103円
（-1.04％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

12,307

-32

-0.26

15.52

0

年1回

12,307円

-32円
（-0.26％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

10,208

+7

+0.07

14.97

0

年1回

10,208円

+7円
（+0.07％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

13,568

-27

-0.20

1.12

0

年1回

13,568円

-27円
（-0.20％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

11,727

+2

+0.02

5.68

0

年1回

11,727円

+2円
（+0.02％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

10,672

-155

-1.43

220.60

0

年1回

10,672円

-155円
（-1.43％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

10,081

-44

-0.43

4.83

80

年2回

10,081円

-44円
（-0.43％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

10,002

-57

-0.57

121.38

120

年2回

10,002円

-57円
（-0.57％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

10,953

+10

+0.09

67.87

0

年1回

10,953円

+10円
（+0.09％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

10,793

-114

-1.05

50.28

0

年2回

10,793円

-114円
（-1.05％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

12,933

-60

-0.46

23.04

1,000

年1回

12,933円

-60円
（-0.46％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

14,512

+9

+0.06

33.79

100

年1回

14,512円

+9円
（+0.06％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

13,481

+16

+0.12

2.37

20

年1回

13,481円

+16円
（+0.12％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

9,773

-54

-0.55

64.32

0

年2回

9,773円

-54円
（-0.55％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）
愛称：USアイ（為替ヘッジなし）
USアイなし

12,640

-33

-0.26

0.62

75

年2回

12,640円

-33円
（-0.26％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）
愛称：USアイ（為替ヘッジあり）
USアイあり

11,629

-19

-0.16

0.43

65

年2回

11,629円

-19円
（-0.16％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

10,834

-40

-0.37

3.76

100

年2回

10,834円

-40円
（-0.37％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

10,732

-72

-0.67

96.49

420

年2回

10,732円

-72円
（-0.67％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,907

-24

-0.22

11.66

30

毎月

10,907円

-24円
（-0.22％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

10,386

-35

-0.34

83.25

30

毎月

10,386円

-35円
（-0.34％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

13,922

-30

-0.22

7.07

0

年1回

13,922円

-30円
（-0.22％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

16,096

-55

-0.34

31.63

0

年1回

16,096円

-55円
（-0.34％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

7,922

-123

-1.53

11.70

0

年1回

7,922円

-123円
（-1.53％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

9,279

+6

+0.06

11.08

0

年1回

9,279円

+6円
（+0.06％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

15,323

+5

+0.03

7.11

0

年1回

15,323円

+5円
（+0.03％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

26,721

-72

-0.27

5.91

0

年1回

26,721円

-72円
（-0.27％）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド

10,933

-72

-0.65

18.65

165

年4回

10,933円

-72円
（-0.65％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

10,726

+6

+0.06

29.08

10

年2回

10,726円

+6円
（+0.06％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

10,345

-21

-0.20

0.95

15

毎月

10,345円

-21円
（-0.20％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

8,849

-22

-0.25

222.19

130

毎月

8,849円

-22円
（-0.25％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

38,765

-104

-0.27

92.69

0

年1回

38,765円

-104円
（-0.27％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

10,271

-3

-0.03

77.05

0

年1回

10,271円

-3円
（-0.03％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

18,289

-49

-0.27

189.59

0

年1回

18,289円

-49円
（-0.27％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

11,157

-14

-0.13

5.34

0

年1回

11,157円

-14円
（-0.13％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

10,222

+17

+0.17

26.53

0

年1回

10,222円

+17円
（+0.17％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

13,890

-35

-0.25

129.69

0

年1回

13,890円

-35円
（-0.25％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

13,027

+7

+0.05

76.18

10

年1回

13,027円

+7円
（+0.05％）

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称：チャイナフォーカス
チャイナ

20,163

+2

+0.01

12.33

260

年1回

20,163円

+2円
（+0.01％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

12,378

-86

-0.69

305.14

100

年1回

12,378円

-86円
（-0.69％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

11,546

-3

-0.03

23.84

0

年1回

11,546円

-3円
（-0.03％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

7,062

-9

-0.13

53.26

20

毎月

7,062円

-9円
（-0.13％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

7,702

-20

-0.26

133.25

20

毎月

7,702円

-20円
（-0.26％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,615

+13

+0.20

52.00

30

毎月

6,615円

+13円
（+0.20％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

7,757

-4

-0.05

6.72

20

年4回

7,757円

-4円
（-0.05％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

20,846

+36

+0.17

31.95

0

年1回

20,846円

+36円
（+0.17％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

9,725

-26

-0.27

2.26

-

年1回

9,725円

-26円
（-0.27％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

13,872

+2

+0.01

55.48

0

年1回

13,872円

+2円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

36,113

-96

-0.27

1,475.09

0

年1回

36,113円

-96円
（-0.27％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

21,705

-25

-0.12

432.02

0

年1回

21,705円

-25円
（-0.12％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,593

+1

+0.01

94.75

0

年1回

10,593円

+1円
（+0.01％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
円債ＩＮＤＸ

11,342

0

0.00

2.45

0

年1回

11,342円

0円
（0.00％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,949

+1

+0.01

54.73

70

年1回

10,949円

+1円
（+0.01％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,726

+1

+0.01

255.48

0

年1回

11,726円

+1円
（+0.01％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,396

+1

+0.01

764.38

0

年1回

12,396円

+1円
（+0.01％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,248

+1

+0.01

265.77

0

年2回

11,248円

+1円
（+0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,053

-1

-0.01

239.89

0

年2回

10,053円

-1円
（-0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,611

0

0.00

495.72

20

年2回

10,611円

0円
（0.00％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

3,797.62

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

7,768.84

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,002

0

0.00

29.30

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,002

0

0.00

23.26

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,001

0

0.00

25.49

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,001

0

0.00

20.97

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,001

0

0.00

20.66

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,000

0

0.00

30.24

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,003

0

0.00

34.55

1.80

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,003

0

0.00

25.17

1.80

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,003

0

0.00

27.40

1.80

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,003

0

0.00

21.56

1.79

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,002

0

0.00

23.73

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,002

0

0.00

43.64

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,001

0

0.00

21.67

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,001

0

0.00

17.49

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,001

0

0.00

18.12

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,000

0

0.00

18.75

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,000

0

0.00

15.30

1.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,000

0

0.00

23.61

1.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,002

0

0.00

27.40

0.81

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,002

0

0.00

18.06

0.81

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,002

0

0.00

16.48

0.83

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,001

0

0.00

16.21

0.82

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,001

0

0.00

19.74

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,001

0

0.00

33.83

0.82

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

12,229

+1

+0.01

1.63

0

年1回

12,229円

+1円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,695

+1

+0.01

176.58

0

年1回

12,695円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,959

+16

+0.16

11.78

80

年2回

9,959円

+16円
（+0.16％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,505

+1

+0.01

33.02

0

年1回

10,505円

+1円
（+0.01％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

10,150

+5

+0.05

71.62

0

年1回

10,150円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

10,223

+5

+0.05

92.40

0

年1回

10,223円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

10,195

+5

+0.05

84.08

40

年1回

10,195円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

10,125

+5

+0.05

49.85

145

年1回

10,125円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

10,121

+5

+0.05

43.64

70

年1回

10,121円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

10,002

-180

-1.77

35.18

185

年1回

10,002円

-180円
（-1.77％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

10,165

+5

+0.05

43.77

0

年1回

10,165円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

10,123

+5

+0.05

78.56

0

年1回

10,123円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

10,110

+5

+0.05

127.24

0

年1回

10,110円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

10,123

+5

+0.05

96.57

0

年1回

10,123円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

10,094

+5

+0.05

88.88

0

年1回

10,094円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

10,122

+5

+0.05

125.96

0

年1回

10,122円

+5円
（+0.05％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

10,173

+24

+0.24

4.15

0

年1回

10,173円

+24円
（+0.24％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

11,497

-1

-0.01

15.55

0

年1回

11,497円

-1円
（-0.01％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

8,951

+15

+0.17

23.60

20

毎月

8,951円

+15円
（+0.17％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

11,416

+20

+0.18

7.89

0

年1回

11,416円

+20円
（+0.18％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,725

+20

+0.23

21.94

20

毎月

8,725円

+20円
（+0.23％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,885

0

0.00

115.52

50

毎月

7,885円

0円
（0.00％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,545

-5

-0.05

78.88

20

毎月

9,545円

-5円
（-0.05％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,907

-6

-0.05

2.91

0

年1回

10,907円

-6円
（-0.05％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,386

+8

+0.10

8.37

10

毎月

8,386円

+8円
（+0.10％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

9,001

+3

+0.03

18.71

10

毎月

9,001円

+3円
（+0.03％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
ハイブリ円

7,273

+6

+0.08

6.01

20

毎月

7,273円

+6円
（+0.08％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
ハイブリ豪

6,272

+36

+0.58

1.00

35

毎月

6,272円

+36円
（+0.58％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
ハイブリレ

3,952

-6

-0.15

5.64

40

毎月

3,952円

-6円
（-0.15％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
ハイブリ元

9,980

-7

-0.07

1.85

55

毎月

9,980円

-7円
（-0.07％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

12,116

+5

+0.04

1.89

0

年1回

12,116円

+5円
（+0.04％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

9,781

+16

+0.16

82.26

0

年1回

9,781円

+16円
（+0.16％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

10,003

+23

+0.23

44.98

0

年1回

10,003円

+23円
（+0.23％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

11,161

+19

+0.17

1.41

0

年1回

11,161円

+19円
（+0.17％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,906

+5

+0.05

22.80

0

年2回

9,906円

+5円
（+0.05％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

9,670

+13

+0.13

7.81

0

年1回

9,670円

+13円
（+0.13％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
外債ＩＮＤＸ

14,408

+21

+0.15

0.90

0

年1回

14,408円

+21円
（+0.15％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

10,274

+21

+0.20

12.82

0

年1回

10,274円

+21円
（+0.20％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

10,635

-20

-0.19

4.81

0

年1回

10,635円

-20円
（-0.19％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

8,984

+25

+0.28

182.49

80

年4回

8,984円

+25円
（+0.28％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,748

+18

+0.23

125.72

20

毎月

7,748円

+18円
（+0.23％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,326

-5

-0.05

11.17

50

毎月

9,326円

-5円
（-0.05％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,823

+33

+0.49

17.94

70

毎月

6,823円

+33円
（+0.49％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,258

-3

-0.09

73.47

35

毎月

3,258円

-3円
（-0.09％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

5,712

+30

+0.53

8.93

60

毎月

5,712円

+30円
（+0.53％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

8,345

+14

+0.17

7.29

70

毎月

8,345円

+14円
（+0.17％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,336

-13

-0.14

5.53

80

毎月

9,336円

-13円
（-0.14％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,593

-18

-0.39

0.86

50

毎月

4,593円

-18円
（-0.39％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,611

-46

-0.69

22.42

60

毎月

6,611円

-46円
（-0.69％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

4,710

+4

+0.08

40.81

70

毎月

4,710円

+4円
（+0.08％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,959

-1

-0.01

0.72

0

年2回

9,959円

-1円
（-0.01％）

ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）
ハイ証券円2

10,851

+24

+0.22

2.32

10

年2回

10,851円

+24円
（+0.22％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）
ハイ証券ブ2

10,227

-11

-0.11

0.14

10

年2回

10,227円

-11円
（-0.11％）

ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション
アジコレ

9,311

+8

+0.09

1.88

0

毎月

9,311円

+8円
（+0.09％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,137

-5

-0.10

848.66

25

毎月

5,137円

-5円
（-0.10％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,160

-11

-0.11

67.63

0

年1回

10,160円

-11円
（-0.11％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

7,870

-38

-0.48

14.90

40

毎月

7,870円

-38円
（-0.48％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,029

-71

-0.88

2.67

50

毎月

8,029円

-71円
（-0.88％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,469

-11

-0.32

13.84

20

毎月

3,469円

-11円
（-0.32％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,858

-26

-1.38

77.47

20

毎月

1,858円

-26円
（-1.38％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

6,409

-130

-1.99

1.56

70

毎月

6,409円

-130円
（-1.99％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

3,720

-79

-2.08

2.03

80

毎月

3,720円

-79円
（-2.08％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,979

-1

-0.01

0.00

0

年2回

9,979円

-1円
（-0.01％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

13,130

-34

-0.26

0.60

0

年1回

13,130円

-34円
（-0.26％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,797

+2

+0.07

299.59

50

毎月

2,797円

+2円
（+0.07％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

13,482

+9

+0.07

7.82

0

年1回

13,482円

+9円
（+0.07％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

6,269

-2

-0.03

263.39

30

毎月

6,269円

-2円
（-0.03％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

4,722

-7

-0.15

1,005.09

40

毎月

4,722円

-7円
（-0.15％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

12,350

-4

-0.03

13.32

0

年1回

12,350円

-4円
（-0.03％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

14,251

-20

-0.14

27.36

0

年1回

14,251円

-20円
（-0.14％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,052

-6

-0.12

573.88

25

毎月

5,052円

-6円
（-0.12％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

10,704

-11

-0.10

2.56

0

年1回

10,704円

-11円
（-0.10％）

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風
トルコ債券

2,407

-40

-1.63

2

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