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該当件数：件
基準日：2019/10/18
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| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
9,967 9967 | +9 9 | +0.09 0.090379594296043 | 27.61 2761634839 | - | 年1回 5 5 |
9,967円 +9円 |
 
 
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,669 9669 | +29 29 | +0.30 0.30082987551867 | 2.01 201138941 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,669円 +29円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
10,521 10521 | +18 18 | +0.17 0.17137960582691 | 2.00 200549722 | - | 年1回 5 5 |
10,521円 +18円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
8,898 8898 | +42 42 | +0.47 0.47425474254743 | 45.28 4528595431 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,898円 +42円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
8,690 8690 | +8 8 | +0.09 0.09214466712739 | 69.05 6905568760 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,690円 +8円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
9,203 9203 | -28 -28 | -0.30 -0.30332575018958 | 36.79 3679634394 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,203円 -28円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
9,780 9780 | +2 2 | +0.02 0.020454080589078 | 57.24 5724121605 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,780円 +2円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
7,618 7618 | 0 0 | 0.00 0 | 32.22 3222353858 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,618円 0円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,126 9126 | +8 8 | +0.09 0.087738539153323 | 28.70 2870733044 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,126円 +8円 |
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1
1
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
10,945 10945 | +24 24 | +0.22 0.21976009522937 | 28.15 2815612879 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,945円 +24円 |
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1
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,024 11024 | -15 -15 | -0.14 -0.13588187335809 | 13.61 1361295928 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,024円 -15円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
12,224 12224 | +21 21 | +0.17 0.17208883061542 | 155.60 15560095595 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,224円 +21円 |
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1
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
12,316 12316 | -6 -6 | -0.05 -0.048693393929557 | 1.53 153064215 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,316円 -6円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
10,723 10723 | +16 16 | +0.15 0.14943494909872 | 80.65 8065249290 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,723円 +16円 |
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1
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,812 10812 | -1 -1 | -0.01 -0.009248127254231 | 381.56 38156390800 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,812円 -1円 |
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1
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
10,945 10945 | +54 54 | +0.50 0.49582223854559 | 179.42 17942741292 | 700 700 | 年2回 4 4 |
10,945円 +54円 |
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1
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
12,614 12614 | +16 16 | +0.13 0.12700428639467 | 219.62 21962708351 | 50 50 | 年2回 4 4 |
12,614円 +16円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,348 9348 | -5 -5 | -0.05 -0.053458783278093 | 0.01 1132609 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,348円 -5円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,256 11256 | -7 -7 | -0.06 -0.062150403977626 | 24.29 2429041443 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,256円 -7円 |
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1
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
8,925 8925 | -10 -10 | -0.11 -0.11191941801903 | 14.19 1419434503 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,925円 -10円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
12,045 12045 | -13 -13 | -0.11 -0.10781224083596 | 13.29 1329997968 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,045円 -13円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,435 9435 | +17 17 | +0.18 0.18050541516245 | 108.99 10899022517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,435円 +17円 |
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1
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
15,271 15271 | -21 -21 | -0.14 -0.13732670677478 | 11.04 1104272004 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,271円 -21円 |
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1
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
13,398 13398 | -18 -18 | -0.13 -0.13416815742397 | 19.09 1909196930 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,398円 -18円 |
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1
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
12,889 12889 | +2 2 | +0.02 0.015519515791107 | 203.79 20379326018 | 60 60 | 毎月 1 1 |
12,889円 +2円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
13,132 13132 | +5 5 | +0.04 0.038089433991011 | 34.59 3459797222 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,132円 +5円 |
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1
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
9,631 9631 | -3 -3 | -0.03 -0.031139713514636 | 17.50 1750211312 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,631円 -3円 |
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1
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
11,918 11918 | -26 -26 | -0.22 -0.21768251841929 | 113.35 11335956104 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,918円 -26円 |
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1
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,388 14388 | +18 18 | +0.13 0.12526096033403 | 12.86 1286997586 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,388円 +18円 |
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1
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
16,142 16142 | +27 27 | +0.17 0.16754576481539 | 162.04 16204722485 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
16,142円 +27円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
9,753 9753 | -3 -3 | -0.03 -0.030750307503075 | 6.29 629522783 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,753円 -3円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
9,811 9811 | +8 8 | +0.08 0.081607671121085 | 24.10 2410594921 | 80 80 | 年2回 4 4 |
9,811円 +8円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
9,154 9154 | +113 113 | +1.25 1.2498617409579 | 1.39 139468088 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,154円 +113円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
8,689 8689 | +48 48 | +0.56 0.55549126258535 | 0.89 89942632 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,689円 +48円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
3,915 3915 | +27 27 | +0.69 0.69444444444444 | 11.19 1119159386 | 65 65 | 毎月 1 1 |
3,915円 +27円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
5,529 5529 | +41 41 | +0.75 0.74708454810496 | 27.74 2774166812 | 70 70 | 毎月 1 1 |
5,529円 +41円 |
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1
1
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
9,448 9448 | -2 -2 | -0.02 -0.021164021164021 | 13.11 1311173023 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,448円 -2円 |
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1
1
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
20,055 20055 | -137 -137 | -0.68 -0.67848652931854 | 44.69 4469723707 | 130 130 | 年1回 5 5 |
20,055円 -137円 |
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1
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
14,556 14556 | -17 -17 | -0.12 -0.11665408632402 | 164.60 16460788976 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,556円 -17円 |
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1
1
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,278 13278 | +43 43 | +0.32 0.32489610880242 | 62.55 6255469556 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,278円 +43円 |
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1
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
18,724 18724 | 0 0 | 0.00 0 | 6.14 614906711 | 60 60 | 毎月 1 1 |
18,724円 0円 |
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1
1
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
20,348 20348 | +5 5 | +0.02 0.024578479083714 | 11.83 1183512629 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,348円 +5円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
24,097 24097 | -34 -34 | -0.14 -0.14089760059674 | 74.46 7446701311 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,097円 -34円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
14,225 14225 | -19 -19 | -0.13 -0.13338949733221 | 297.43 29743184147 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,225円 -19円 |
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1
1
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
13,602 13602 | -26 -26 | -0.19 -0.19078368065747 | 21.92 2192850787 | 100 100 | 年1回 5 5 |
13,602円 -26円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
56,525 56525 | +11 11 | +0.02 0.01946420356018 | 106.55 10655105253 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
56,525円 +11円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
8,110 8110 | -19 -19 | -0.23 -0.23373108623447 | 6.53 653337314 | 0 0 | 年4回 3 3 |
8,110円 -19円 |
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1
1
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
14,159 14159 | -6 -6 | -0.04 -0.042357924461701 | 7.56 756153468 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,159円 -6円 |
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1
1
|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
4,793 4793 | +16 16 | +0.33 0.33493824576094 | 10.31 1031170754 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,793円 +16円 |
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1
1
|
瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,734 13734 | +74 74 | +0.54 0.54172767203514 | 9.21 921261602 | 120 120 | 年1回 5 5 |
13,734円 +74円 |
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1
1
|
新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
9,246 9246 | +3 3 | +0.03 0.032456994482311 | 30.79 3079447012 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,246円 +3円 |
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1
1
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,150 10150 | +7 7 | +0.07 0.069013112491373 | 44.34 4434194750 | 30 30 | 年4回 3 3 |
10,150円 +7円 |
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1
1
|
きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
26,059 26059 | -4 -4 | -0.02 -0.015347427387484 | 9.67 967125905 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,059円 -4円 |
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1
1
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
35,471 35471 | +59 59 | +0.17 0.16661018863662 | 25.56 2556498600 | 50 50 | 年1回 5 5 |
35,471円 +59円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,105 13105 | -19 -19 | -0.14 -0.14477293508077 | 16.21 1621140993 | 200 200 | 年1回 5 5 |
13,105円 -19円 |
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1
1
|
ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
13,309 13309 | -15 -15 | -0.11 -0.11257880516361 | 7.35 735441092 | 150 150 | 年1回 5 5 |
13,309円 -15円 |
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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
21,081 21081 | -41 -41 | -0.19 -0.19411040621153 | 221.86 22186897981 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,081円 -41円 |
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1
1
|
Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
10,268 10268 | -20 -20 | -0.19 -0.19440124416796 | 11.75 1175183970 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,268円 -20円 |
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1
1
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
24,757 24757 | +79 79 | +0.32 0.32012318664397 | 51.93 5193075457 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,757円 +79円 |
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1
1
|
日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
10,826 10826 | -12 -12 | -0.11 -0.11072153533862 | 6.03 603320985 | 100 100 | 年1回 5 5 |
10,826円 -12円 |
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1
1
|
ブランドエクイティ ブランド |
9,759 9759 | +77 77 | +0.80 0.79529022929147 | 68.77 6877683209 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,759円 +77円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,218 8218 | -19 -19 | -0.23 -0.23066650479544 | 19.08 1908538899 | 20 20 | 年1回 5 5 |
8,218円 -19円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
18,313 18313 | -7 -7 | -0.04 -0.0382096069869 | 49.39 4939275034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,313円 -7円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
18,670 18670 | +51 51 | +0.27 0.27391374402492 | 789.83 78983300454 | 500 500 | 年1回 5 5 |
18,670円 +51円 |
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1
1
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
8,743 8743 | +71 71 | +0.82 0.81872693726937 | 45.07 4507926299 | 60 60 | 年1回 5 5 |
8,743円 +71円 |
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1
1
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
7,492 7492 | +1 1 | +0.01 0.013349352556401 | 58.31 5831737212 | 30 30 | 年2回 4 4 |
7,492円 +1円 |
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1
1
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
10,339 10339 | +33 33 | +0.32 0.32020182418009 | 32.50 3250114138 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,339円 +33円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
11,601 11601 | +55 55 | +0.48 0.47635544777412 | 291.13 29113771781 | 250 250 | 年2回 4 4 |
11,601円 +55円 |
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1
1
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,305 7305 | +8 8 | +0.11 0.10963409620392 | 15.57 1557786295 | 20 20 | 年1回 5 5 |
7,305円 +8円 |
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1
1
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
10,789 10789 | +15 15 | +0.14 0.13922405791721 | 11.58 1158328969 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,789円 +15円 |
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1
1
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コア30インデックス コア３０ |
9,100 9100 | -26 -26 | -0.28 -0.28490028490028 | 16.04 1604830870 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,100円 -26円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
10,971 10971 | -15 -15 | -0.14 -0.13653741125068 | 84.84 8484322301 | 90 90 | 年1回 5 5 |
10,971円 -15円 |
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1
1
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
14,167 14167 | -11 -11 | -0.08 -0.077584990830865 | 32.12 3212766261 | 20 20 | 年1回 5 5 |
14,167円 -11円 |
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1
1
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
10,871 10871 | +8 8 | +0.07 0.073644481266685 | 39.41 3941618582 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,871円 +8円 |
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1
1
|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
15,842 15842 | +28 28 | +0.18 0.1770583027697 | 1,691.96 169196757044 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,842円 +28円 |
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1
1
|
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
21,519 21519 | -18 -18 | -0.08 -0.083577099874634 | 93.80 9380814542 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,519円 -18円 |
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1
1
|
ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,650 7650 | -11 -11 | -0.14 -0.14358438846104 | 5.21 521779325 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,650円 -11円 |
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1
1
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
7,824 7824 | +13 13 | +0.17 0.16643195493535 | 17.25 1725023668 | 5 5 | 年1回 5 5 |
7,824円 +13円 |
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1
1
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
8,965 8965 | +14 14 | +0.16 0.15640710535136 | 7.61 761341615 | 5 5 | 年1回 5 5 |
8,965円 +14円 |
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1
1
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,506 7506 | +15 15 | +0.20 0.20024028834602 | 37.92 3792276346 | 55 55 | 年1回 5 5 |
7,506円 +15円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,390 5390 | +9 9 | +0.17 0.16725515703401 | 75.42 7542762086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,390円 +9円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,232 4232 | +7 7 | +0.17 0.16568047337278 | 1,790.05 179005519565 | 40 40 | 年1回 5 5 |
4,232円 +7円 |
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1
1
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
9,853 9853 | +46 46 | +0.47 0.46905271744672 | 0.01 1834786 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,853円 +46円 |
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1
1
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
11,821 11821 | +21 21 | +0.18 0.17796610169492 | 5.17 517430357 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,821円 +21円 |
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1
1
|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
37,429 37429 | -373 -373 | -0.99 -0.9867202793503 | 2.71 271471339 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,429円 -373円 |
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1
1
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
12,636 12636 | -18 -18 | -0.14 -0.14224751066856 | 346.82 34682100005 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,636円 -18円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
25,891 25891 | -35 -35 | -0.13 -0.13499961428682 | 956.45 95645760662 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,891円 -35円 |
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1
1
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
18,325 18325 | -21 -21 | -0.11 -0.11446636869072 | 0.97 97332820 | 10 10 | 年1回 5 5 |
18,325円 -21円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
26,413 26413 | +44 44 | +0.17 0.16686260381509 | 6.06 606195625 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,413円 +44円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
27,416 27416 | +130 130 | +0.48 0.47643480172982 | 206.74 20674724064 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,416円 +130円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
15,113 15113 | -35 -35 | -0.23 -0.23105360443623 | 23.26 2326982872 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,113円 -35円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
20,924 20924 | 0 0 | 0.00 0 | 80.66 8066208928 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,924円 0円 |
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1
1
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
20,883 20883 | +15 15 | +0.07 0.071880391029327 | 27.02 2702326790 | 0 0 | 年2回 4 4 |
20,883円 +15円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
16,354 16354 | +23 23 | +0.14 0.1408364460229 | 116.07 11607799657 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,354円 +23円 |
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2
2
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
10,113 10113 | +25 25 | +0.25 0.24781919111816 | 1.36 136295797 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,113円 +25円 |
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2
2
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
8,327 8327 | +24 24 | +0.29 0.28905214982536 | 554.60 55460515722 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,327円 +24円 |
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2
2
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
11,407 11407 | +39 39 | +0.34 0.34306826178747 | 632.47 63247008625 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,407円 +39円 |
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2
2
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
10,492 10492 | +55 55 | +0.53 0.52697135192105 | 189.10 18910561852 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,492円 +55円 |
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2
2
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,195 9195 | -4 -4 | -0.04 -0.043482987281226 | 7.54 754335182 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,195円 -4円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
15,360 15360 | -7 -7 | -0.05 -0.045552157220017 | 700.21 70021633024 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,360円 -7円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
17,356 17356 | -2 -2 | -0.01 -0.011522064754004 | 4,070.55 407055459266 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,356円 -2円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
10,333 10333 | -5 -5 | -0.05 -0.048365254401238 | 122.90 12290035020 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,333円 -5円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
10,278 10278 | -1 -1 | -0.01 -0.0097285728183675 | 1,614.70 161470905815 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,278円 -1円 |
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2
2
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
11,336 11336 | +14 14 | +0.12 0.12365306482954 | 1,252.75 125275871653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,336円 +14円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
10,470 10470 | -6 -6 | -0.06 -0.057273768613975 | 89.65 8965513757 | - | 年1回 5 5 |
10,470円 -6円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
10,482 10482 | +4 4 | +0.04 0.038175224279443 | 1,099.20 109920509340 | - | 年1回 5 5 |
10,482円 +4円 |
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2
2
|
世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
12,031 12031 | +28 28 | +0.23 0.23327501457969 | 9.86 986135523 | 200 200 | 年2回 4 4 |
12,031円 +28円 |
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2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
14,731 14731 | +52 52 | +0.35 0.35424756454799 | 43.18 4318244885 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,731円 +52円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,465 10465 | +24 24 | +0.23 0.2298630399387 | 71.13 7113043371 | 210 210 | 年4回 3 3 |
10,465円 +24円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
14,400 14400 | +32 32 | +0.22 0.22271714922049 | 9.12 912893365 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,400円 +32円 |
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2
2
|
生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
13,727 13727 | -9 -9 | -0.07 -0.065521258008154 | 19.28 1928983575 | 80 80 | 年1回 5 5 |
13,727円 -9円 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
10,527 10527 | +108 108 | +1.04 1.0365678088108 | 420.17 42017394579 | 160 160 | 年2回 4 4 |
10,527円 +108円 |
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2
2
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,260 5260 | +5 5 | +0.10 0.095147478591817 | 37.27 3727904254 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,260円 +5円 |
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2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,021 7021 | -2 -2 | -0.03 -0.028477858465043 | 280.49 28049793156 | 94 94 | 毎月 1 1 |
7,021円 -2円 |
|
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2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,021 6021 | -1 -1 | -0.02 -0.016605778811026 | 36.54 3654696929 | 78 78 | 毎月 1 1 |
6,021円 -1円 |
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2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
15,252 15252 | 0 0 | 0.00 0 | 17.32 1732789960 | 305 305 | 年2回 4 4 |
15,252円 0円 |
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|
2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
12,923 12923 | -2 -2 | -0.02 -0.015473887814313 | 4.28 428320494 | 251 251 | 年2回 4 4 |
12,923円 -2円 |
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2
2
|
新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
14,906 14906 | +59 59 | +0.40 0.39738667744325 | 0.36 36921734 | 320 320 | 年2回 4 4 |
14,906円 +59円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,879 8879 | +35 35 | +0.40 0.39574853007689 | 211.71 21171716383 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,879円 +35円 |
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
20,973 20973 | +84 84 | +0.40 0.40212552060893 | 28.23 2823179949 | 10 10 | 年2回 4 4 |
20,973円 +84円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
10,124 10124 | +13 13 | +0.13 0.1285728414598 | 5.56 556562215 | 40 40 | 毎月 1 1 |
10,124円 +13円 |
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|
2
2
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,404 6404 | +64 64 | +1.01 1.0094637223975 | 20.26 2026318841 | 50 50 | 毎月 1 1 |
6,404円 +64円 |
|
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2
2
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,040 5040 | +40 40 | +0.80 0.8 | 13.76 1376787068 | 50 50 | 毎月 1 1 |
5,040円 +40円 |
|
|
2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
9,176 9176 | +92 92 | +1.01 1.0127697049758 | 0.73 73029555 | 60 60 | 毎月 1 1 |
9,176円 +92円 |
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4
4
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,967 9967 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 996731 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,967円 0円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
11,318 11318 | +45 45 | +0.40 0.39918389071232 | 14.07 1407377410 | 35 35 | 毎月 1 1 |
11,318円 +45円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
24,564 24564 | +97 97 | +0.40 0.3964523644092 | 5.61 561578668 | 10 10 | 年2回 4 4 |
24,564円 +97円 |
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2
2
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,483 8483 | 0 0 | 0.00 0 | 17.27 1727348649 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,483円 0円 |
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2
2
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,421 9421 | +38 38 | +0.40 0.40498774379196 | 2.95 295746812 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,421円 +38円 |
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2
2
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,360 9360 | +38 38 | +0.41 0.4076378459558 | 7.55 755740538 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,360円 +38円 |
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2
2
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,823 9823 | +41 41 | +0.42 0.41913719075854 | 22.69 2269949041 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,823円 +41円 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,432 1432 | -1 -1 | -0.07 -0.069783670621075 | 138.27 13827084200 | 12 12 | 年1回 5 5 |
1,432円 -1円 |
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2
2
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
10,437 10437 | +35 35 | +0.34 0.33647375504711 | 0.10 10437114 | - | 年1回 5 5 |
10,437円 +35円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
10,715 10715 | +8 8 | +0.07 0.07471747454936 | 34.03 3403177601 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,715円 +8円 |
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3
3
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
9,503 9503 | +73 73 | +0.77 0.77412513255567 | 110.69 11069406414 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,503円 +73円 |
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
9,809 9809 | +22 22 | +0.22 0.22478798406049 | 335.65 33565216962 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,809円 +22円 |
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3
3
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
13,270 13270 | +10 10 | +0.08 0.075414781297134 | 17.52 1752368648 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,270円 +10円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
13,228 13228 | +36 36 | +0.27 0.27289266221953 | 406.53 40653977056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,228円 +36円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
13,278 13278 | +23 23 | +0.17 0.17351942663146 | 53.04 5304180862 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,278円 +23円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
12,999 12999 | +45 45 | +0.35 0.34738304770727 | 61.79 6179379212 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,999円 +45円 |
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3
3
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たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
12,534 12534 | +21 21 | +0.17 0.16782546152002 | 5.47 547202590 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,534円 +21円 |
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3
3
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
10,569 10569 | +47 47 | +0.45 0.44668314008744 | 0.68 68911096 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,569円 +47円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
15,717 15717 | +43 43 | +0.27 0.2743396707924 | 5.40 540970297 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,717円 +43円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
14,424 14424 | +50 50 | +0.35 0.34785028523723 | 23.16 2316013793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,424円 +50円 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
11,296 11296 | +154 154 | +1.38 1.3821576018668 | 15.29 1529657336 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,296円 +154円 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
11,487 11487 | +154 154 | +1.36 1.3588634959852 | 86.19 8619802713 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,487円 +154円 |
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3
3
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,690 9690 | +86 86 | +0.90 0.89546022490629 | 33.76 3376673029 | 39 39 | 年4回 3 3 |
9,690円 +86円 |
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3
3
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
12,726 12726 | +59 59 | +0.47 0.46577721638904 | 16.08 1608008110 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,726円 +59円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
9,934 9934 | +44 44 | +0.44 0.44489383215369 | 14.61 1461606389 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,934円 +44円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
13,733 13733 | +23 23 | +0.17 0.16776075857039 | 1.22 122837154 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,733円 +23円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
11,691 11691 | +40 40 | +0.34 0.34331817011415 | 6.33 633271302 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,691円 +40円 |
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3
3
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
10,820 10820 | +110 110 | +1.03 1.0270774976657 | 217.72 21772526979 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,820円 +110円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,096 10096 | +68 68 | +0.68 0.67810131631432 | 4.22 422768077 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,096円 +68円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,222 10222 | +67 67 | +0.66 0.65977351058592 | 113.98 11398382717 | 120 120 | 年2回 4 4 |
10,222円 +67円 |
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3
3
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
11,095 11095 | -42 -42 | -0.38 -0.37712130735387 | 74.53 7453095955 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,095円 -42円 |
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3
3
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,352 10352 | +92 92 | +0.90 0.89668615984405 | 46.11 4611258502 | 400 400 | 年2回 4 4 |
10,352円 +92円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
11,127 11127 | +42 42 | +0.38 0.37889039242219 | 20.72 2072772920 | 2,200 2200 | 年1回 5 5 |
11,127円 +42円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
14,873 14873 | +52 52 | +0.35 0.35085351865596 | 32.41 3241195650 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,873円 +52円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,640 13640 | +35 35 | +0.26 0.25725836089673 | 2.25 225263943 | 20 20 | 年1回 5 5 |
13,640円 +35円 |
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3
3
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,882 9882 | +79 79 | +0.81 0.80587575232072 | 63.00 6300916618 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,882円 +79円 |
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3
3
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） 愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし |
13,047 13047 | -4 -4 | -0.03 -0.030648992414374 | 0.57 57756697 | 75 75 | 年2回 4 4 |
13,047円 -4円 |
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3
3
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） 愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり |
11,787 11787 | -1 -1 | -0.01 -0.0084832032575501 | 0.39 39424387 | 65 65 | 年2回 4 4 |
11,787円 -1円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,208 10208 | +45 45 | +0.44 0.4427826429204 | 3.40 340293485 | 560 560 | 年2回 4 4 |
10,208円 +45円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,332 10332 | +31 31 | +0.30 0.30094165614989 | 93.40 9340841205 | 530 530 | 年2回 4 4 |
10,332円 +31円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,828 10828 | +27 27 | +0.25 0.249976853995 | 10.79 1079426131 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,828円 +27円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,515 10515 | +23 23 | +0.22 0.21921463972551 | 80.84 8084402710 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,515円 +23円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
13,953 13953 | +34 34 | +0.24 0.2442704217257 | 8.20 820325215 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,953円 +34円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,423 16423 | +36 36 | +0.22 0.21968633673034 | 31.73 3173892483 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,423円 +36円 |
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3
3
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
7,044 7044 | -8 -8 | -0.11 -0.11344299489507 | 10.17 1017021474 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,044円 -8円 |
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|
3
3
|
新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,489 9489 | +56 56 | +0.59 0.59366055337644 | 11.14 1114100845 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,489円 +56円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
15,802 15802 | +68 68 | +0.43 0.43218507690352 | 6.78 678448468 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,802円 +68円 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
27,398 27398 | +73 73 | +0.27 0.26715462031107 | 5.58 558460469 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,398円 +73円 |
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|
3
3
|
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
10,517 10517 | 0 0 | 0.00 0 | 16.22 1622810568 | 25 25 | 年4回 3 3 |
10,517円 0円 |
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|
3
3
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,043 10043 | +56 56 | +0.56 0.56072894763192 | 27.63 2763138557 | 400 400 | 年2回 4 4 |
10,043円 +56円 |
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|
3
3
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,435 10435 | +15 15 | +0.14 0.14395393474088 | 0.83 83882483 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,435円 +15円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
8,658 8658 | +26 26 | +0.30 0.30120481927711 | 229.65 22965697318 | 130 130 | 毎月 1 1 |
8,658円 +26円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
39,770 39770 | +109 109 | +0.27 0.27482917727743 | 116.05 11605478382 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,770円 +109円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
10,381 10381 | +36 36 | +0.35 0.34799420009667 | 75.03 7503007962 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,381円 +36円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
18,777 18777 | +50 50 | +0.27 0.26699417952689 | 273.97 27397094813 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,777円 +50円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,410 11410 | +18 18 | +0.16 0.15800561797753 | 5.44 544896251 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,410円 +18円 |
|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
10,664 10664 | +44 44 | +0.41 0.41431261770245 | 26.78 2678563215 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,664円 +44円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
13,964 13964 | +34 34 | +0.24 0.24407753050969 | 140.23 14023930999 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,964円 +34円 |
|
|
3
3
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,623 12623 | +71 71 | +0.57 0.56564690885915 | 71.83 7183656976 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,623円 +71円 |
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|
3
3
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マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
20,157 20157 | +28 28 | +0.14 0.1391027870237 | 11.13 1113694281 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,157円 +28円 |
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3
3
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
11,814 11814 | 0 0 | 0.00 0 | 291.02 29102527187 | 100 100 | 年1回 5 5 |
11,814円 0円 |
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3
3
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
11,629 11629 | +40 40 | +0.35 0.3451548882561 | 23.67 2367928485 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,629円 +40円 |
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3
3
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,149 7149 | +34 34 | +0.48 0.47786366830639 | 52.99 5299440852 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,149円 +34円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,800 7800 | +23 23 | +0.30 0.2957438601003 | 132.33 13233163243 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,800円 +23円 |
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3
3
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,836 6836 | +34 34 | +0.50 0.49985298441635 | 53.29 5329995319 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,836円 +34円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
8,000 8000 | +34 34 | +0.43 0.42681395932714 | 6.64 664125158 | 20 20 | 年4回 3 3 |
8,000円 +34円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,430 21430 | +81 81 | +0.38 0.37940887160991 | 33.03 3303465316 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,430円 +81円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
9,863 9863 | +34 34 | +0.35 0.34591514904873 | 0.00 986295 | - | 年1回 5 5 |
9,863円 +34円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
9,990 9990 | +27 27 | +0.27 0.2710027100271 | 4.56 456879785 | - | 年1回 5 5 |
9,990円 +27円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
13,821 13821 | +47 47 | +0.34 0.34122259329171 | 62.19 6219178780 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,821円 +47円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
37,081 37081 | +102 102 | +0.28 0.275832229103 | 1,553.47 155347507691 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,081円 +102円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
22,045 22045 | +46 46 | +0.21 0.20910041365517 | 449.68 44968625409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,045円 +46円 |
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4
4
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,577 10577 | -10 -10 | -0.09 -0.094455464248607 | 112.91 11291101362 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,577円 -10円 |
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4
4
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,905 10905 | -10 -10 | -0.09 -0.091617040769583 | 63.37 6337016137 | 70 70 | 年1回 5 5 |
10,905円 -10円 |
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4
4
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,702 11702 | -11 -11 | -0.09 -0.09391274652096 | 273.94 27394316639 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,702円 -11円 |
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4
4
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,375 12375 | -12 -12 | -0.10 -0.09687575684185 | 607.54 60754100473 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,375円 -12円 |
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4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,127 11127 | -5 -5 | -0.04 -0.044915558749551 | 248.56 24856502689 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,127円 -5円 |
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4
4
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,045 10045 | 0 0 | 0.00 0 | 235.79 23579262559 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,045円 0円 |
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4
4
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,362 10362 | -9 -9 | -0.09 -0.086780445472953 | 510.09 51009770926 | 230 230 | 年2回 4 4 |
10,362円 -9円 |
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4
4
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 3,511.39 351139228143 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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4
4
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 7,497.38 749738732528 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信1月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 28.35 2835520426 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
|
公社債投信2月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.59 2259490935 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
|
公社債投信3月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 24.71 2471940835 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
|
公社債投信4月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 20.28 2028952359 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
|
公社債投信5月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 20.11 2011425777 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信6月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 29.61 2961997467 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信7月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 37.25 3725296795 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信8月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 25.78 2578281241 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信9月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 28.37 2837081158 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
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4
4
|
公社債投信10月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 20.15 2015219629 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
|
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4
4
|
公社債投信11月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.94 2294125823 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
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公社債投信12月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 41.86 4186936995 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 21.02 2102825253 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 16.98 1698459605 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 17.63 1763906823 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
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公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 18.08 1808211357 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 14.79 1479316271 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 22.90 2290280802 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
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公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 29.15 2915797066 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 18.22 1822512369 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 16.88 1688166999 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 15.56 1556325080 | 0.82 0.82 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 19.09 1909533592 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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|
4
4
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 32.45 3245353860 | 0.82 0.82 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
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4
4
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,204 12204 | -11 -11 | -0.09 -0.090053213262382 | 1.79 179122084 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,204円 -11円 |
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|
4
4
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,672 12672 | -11 -11 | -0.09 -0.086730268863833 | 182.99 18299011057 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,672円 -11円 |
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|
5
5
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
10,075 10075 | +3 3 | +0.03 0.029785544082605 | 6.77 677812609 | - | 年1回 5 5 |
10,075円 +3円 |
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|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,119 10119 | -3 -3 | -0.03 -0.02963841138115 | 12.56 1256210044 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,119円 -3円 |
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|
5
5
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,506 10506 | -6 -6 | -0.06 -0.057077625570776 | 33.04 3304262710 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,506円 -6円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,109 10109 | +3 3 | +0.03 0.029685335444291 | 65.16 6516409454 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,109円 +3円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,181 10181 | +4 4 | +0.04 0.039304313648423 | 86.44 8644797224 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,181円 +4円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,154 10154 | +4 4 | +0.04 0.039408866995074 | 74.82 7482266337 | 40 40 | 年1回 5 5 |
10,154円 +4円 |
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|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,084 10084 | +4 4 | +0.04 0.03968253968254 | 47.14 4714863618 | 145 145 | 年1回 5 5 |
10,084円 +4円 |
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|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,080 10080 | +4 4 | +0.04 0.039698292973402 | 36.23 3623613812 | 70 70 | 年1回 5 5 |
10,080円 +4円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
9,964 9964 | +4 4 | +0.04 0.040160642570281 | 40.78 4078101380 | 185 185 | 年1回 5 5 |
9,964円 +4円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
9,960 9960 | +4 4 | +0.04 0.040176777822419 | 53.25 5325472837 | 165 165 | 年1回 5 5 |
9,960円 +4円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,010 10010 | +4 4 | +0.04 0.039976014391365 | 85.58 8558267153 | 75 75 | 年1回 5 5 |
10,010円 +4円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,016 10016 | +4 4 | +0.04 0.039952057530963 | 134.15 13415896680 | 55 55 | 年1回 5 5 |
10,016円 +4円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,082 10082 | +4 4 | +0.04 0.039690414764834 | 87.40 8740800544 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,082円 +4円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,052 10052 | +4 4 | +0.04 0.039808917197452 | 82.01 8201666904 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,052円 +4円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,081 10081 | +4 4 | +0.04 0.039694353478218 | 112.65 11265612993 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,081円 +4円 |
|
|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,312 10312 | -1 -1 | -0.01 -0.0096964995636575 | 4.06 406591200 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,312円 -1円 |
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|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,885 11885 | -18 -18 | -0.15 -0.15122238091238 | 15.73 1573655879 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,885円 -18円 |
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5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,177 9177 | -3 -3 | -0.03 -0.032679738562091 | 22.98 2298995863 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,177円 -3円 |
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
11,784 11784 | -3 -3 | -0.03 -0.025451768897938 | 6.95 695737681 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,784円 -3円 |
|
|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,779 8779 | 0 0 | 0.00 0 | 21.01 2101335842 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,779円 0円 |
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
8,000 8000 | -12 -12 | -0.15 -0.14977533699451 | 112.59 11259357188 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,000円 -12円 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,490 9490 | +1 1 | +0.01 0.010538518284329 | 72.88 7288835199 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,490円 +1円 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,936 10936 | +1 1 | +0.01 0.0091449474165524 | 2.76 276843844 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,936円 +1円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,408 8408 | -5 -5 | -0.06 -0.059431831689053 | 7.81 781916186 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,408円 -5円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,980 8980 | -4 -4 | -0.04 -0.044523597506679 | 18.11 1811987119 | 10 10 | 毎月 1 1 |
8,980円 -4円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,226 7226 | 0 0 | 0.00 0 | 5.62 562062986 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,226円 0円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
6,167 6167 | +51 51 | +0.83 0.83387835186396 | 0.73 73698326 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,167円 +51円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
3,627 3627 | -6 -6 | -0.17 -0.16515276630884 | 4.87 487987063 | 40 40 | 毎月 1 1 |
3,627円 -6円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
9,846 9846 | -3 -3 | -0.03 -0.030459945172099 | 1.72 172178662 | 55 55 | 毎月 1 1 |
9,846円 -3円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,355 12355 | 0 0 | 0.00 0 | 1.95 195354772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,355円 0円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,051 10051 | +17 17 | +0.17 0.16942395854096 | 101.46 10146094157 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,051円 +17円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,186 10186 | -2 -2 | -0.02 -0.019630938358854 | 57.11 5711362264 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,186円 -2円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,469 11469 | +19 19 | +0.17 0.16593886462882 | 2.23 223344863 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,469円 +19円 |
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6
6
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米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,898 9898 | -1 -1 | -0.01 -0.010102030508132 | 22.09 2209360390 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,898円 -1円 |
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6
6
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,906 9906 | +13 13 | +0.13 0.13140604467806 | 8.00 800955727 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,906円 +13円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,465 10465 | -2 -2 | -0.02 -0.0191076717302 | 11.24 1124743628 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,465円 -2円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,138 11138 | -13 -13 | -0.12 -0.11658147251368 | 4.95 495480097 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,138円 -13円 |
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6
6
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,098 9098 | +4 4 | +0.04 0.043985045084671 | 196.19 19619686564 | 75 75 | 年4回 3 3 |
9,098円 +4円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,800 7800 | +5 5 | +0.06 0.064143681847338 | 131.61 13161196291 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,800円 +5円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,476 9476 | -6 -6 | -0.06 -0.063277789495887 | 11.36 1136394914 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,476円 -6円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,644 6644 | +63 63 | +0.96 0.95730132198754 | 16.61 1661282380 | 70 70 | 毎月 1 1 |
6,644円 +63円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,019 3019 | +22 22 | +0.73 0.73406740073407 | 65.86 6586067823 | 35 35 | 毎月 1 1 |
3,019円 +22円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,674 5674 | +17 17 | +0.30 0.30051263920806 | 8.38 838501077 | 60 60 | 毎月 1 1 |
5,674円 +17円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,310 8310 | +28 28 | +0.34 0.33808258874668 | 5.93 593130468 | 70 70 | 毎月 1 1 |
8,310円 +28円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,170 9170 | +21 21 | +0.23 0.22953328232594 | 4.79 479951876 | 80 80 | 毎月 1 1 |
9,170円 +21円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,485 4485 | +42 42 | +0.95 0.94530722484808 | 0.88 88946298 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,485円 +42円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,754 6754 | +18 18 | +0.27 0.26722090261283 | 19.67 1967080949 | 60 60 | 毎月 1 1 |
6,754円 +18円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,834 4834 | +23 23 | +0.48 0.47807108709208 | 40.70 4070329143 | 70 70 | 毎月 1 1 |
4,834円 +23円 |
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4
4
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,957 9957 | 0 0 | 0.00 0 | 0.72 72501942 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,957円 0円 |
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6
6
|
ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,566 9566 | +14 14 | +0.15 0.1465661641541 | 1.92 192927156 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,566円 +14円 |
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6
6
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,104 5104 | +14 14 | +0.28 0.27504911591356 | 825.90 82590708508 | 25 25 | 毎月 1 1 |
5,104円 +14円 |
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6
6
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,242 10242 | +27 27 | +0.26 0.26431718061674 | 70.51 7051818464 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,242円 +27円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,795 7795 | +4 4 | +0.05 0.051341291233475 | 14.32 1432969595 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,795円 +4円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,089 8089 | -8 -8 | -0.10 -0.098802025441522 | 2.67 267496595 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,089円 -8円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,417 3417 | +32 32 | +0.95 0.94534711964549 | 13.08 1308566014 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,417円 +32円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,722 1722 | +13 13 | +0.76 0.76067875950848 | 68.93 6893891121 | 20 20 | 毎月 1 1 |
1,722円 +13円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,489 6489 | +19 19 | +0.29 0.29366306027821 | 1.52 152452307 | 70 70 | 毎月 1 1 |
6,489円 +19円 |
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|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,734 3734 | +14 14 | +0.38 0.37634408602151 | 3.03 303586992 | 80 80 | 毎月 1 1 |
3,734円 +14円 |
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|
4
4
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,978 9978 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 997794 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,978円 0円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,484 13484 | -13 -13 | -0.10 -0.096317700229681 | 0.54 54120491 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,484円 -13円 |
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6
6
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,665 2665 | +2 2 | +0.08 0.075103266992114 | 288.88 28888567380 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,665円 +2円 |
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6
6
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
13,591 13591 | +9 9 | +0.07 0.066264173170373 | 8.13 813001817 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,591円 +9円 |
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6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,173 6173 | +8 8 | +0.13 0.12976480129765 | 252.13 25213995919 | 25 25 | 毎月 1 1 |
6,173円 +8円 |
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6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,686 4686 | +5 5 | +0.11 0.10681478316599 | 960.89 96089187659 | 30 30 | 毎月 1 1 |
4,686円 +5円 |
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,390 12390 | +18 18 | +0.15 0.1454898157129 | 13.06 1306575702 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,390円 +18円 |
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|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
14,605 14605 | +16 16 | +0.11 0.10967167043663 | 28.16 2816857074 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,605円 +16円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,018 5018 | +13 13 | +0.26 0.25974025974026 | 561.40 56140515596 | 25 25 | 毎月 1 1 |
5,018円 +13円 |
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
10,789 10789 | +28 28 | +0.26 0.26019886627637 | 2.52 252893684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,789円 +28円 |
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6
6
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
2,537 2537 | +51 51 | +2.05 2.0514883346742 | 2.73 273883862 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,537円 +51円 |
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6
6
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
6,990 6990 | +5 5 | +0.07 0.071581961345741 | 3.54 354957456 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,990円 +5円 |
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