「お気に入りファンド」は、ご登録いただいたファンドの最新情報を一覧表示させる便利な機能です。
最大50件のファンドを登録できます。
※「お気に入りファンド」機能では、Cookie(クッキー)を使用しています。
Cookieを削除されると、一覧が表示されなくなりますのでご注意ください。
Cookieについて、より詳しいお知らせは本サイトのご利用にあたってをご覧ください。
※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
該当件数:件
基準日:2024/03/19
※サービスアイコンのご説明:
順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
1 1 |
構造改革ジャパン 構造改革J |
11,836 11836 | +112 112 | +0.96 0.95530535653361 | 2.68 268639463 | - | 年1回 5 5 |
11,836円 +112円 |
||
1 1 |
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,981 10981 | +39 39 | +0.36 0.35642478523122 | 725.61 72561800886 | - | 年1回 5 5 |
10,981円 +39円 |
||
1 1 |
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,717 19717 | +213 213 | +1.09 1.0920836751436 | 71.16 7116442806 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,717円 +213円 |
||
1 1 |
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,810 14810 | +112 112 | +0.76 0.76200843652198 | 8.65 865162530 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,810円 +112円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,706 11706 | +35 35 | +0.30 0.29988861280096 | 8.22 822007713 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,706円 +35円 |
||
1 1 |
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
20,509 20509 | +363 363 | +1.80 1.8018465204011 | 24.94 2494756237 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,509円 +363円 |
||
1 1 |
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,902 9902 | +41 41 | +0.42 0.41577933272488 | 16.06 1606726928 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,902円 +41円 |
||
1 1 |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,864 10864 | +90 90 | +0.84 0.83534434750325 | 21.39 2139271590 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,864円 +90円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
20,178 20178 | +81 81 | +0.40 0.40304523063144 | 23.56 2356775187 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,178円 +81円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
4,008 4008 | -17 -17 | -0.42 -0.4223602484472 | 36.63 3663868953 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,008円 -17円 |
||
1 1 |
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
19,009 19009 | +138 138 | +0.73 0.7312808012294 | 46.44 4644589530 | 500 500 | 年2回 4 4 |
19,009円 +138円 |
||
1 1 |
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,480 20480 | +214 214 | +1.06 1.0559557880193 | 112.21 11221895058 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,480円 +214円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
23,349 23349 | +151 151 | +0.65 0.65091818260195 | 1,480.69 148069590081 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,349円 +151円 |
||
1 1 |
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,949 15949 | +54 54 | +0.34 0.33972947467757 | 20.95 2095403310 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,949円 +54円 |
||
1 1 |
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,884 11884 | +135 135 | +1.15 1.1490339603371 | 127.72 12772617418 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,884円 +135円 |
||
1 1 |
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,102 18102 | -87 -87 | -0.48 -0.47831106712848 | 450.38 45038971785 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,102円 -87円 |
||
1 1 |
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,399 16399 | +104 104 | +0.64 0.63823258668303 | 156.45 15645944949 | 35 35 | 年2回 4 4 |
16,399円 +104円 |
||
1 1 |
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
18,747 18747 | +184 184 | +0.99 0.99121909174164 | 17.01 1701278122 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,747円 +184円 |
||
1 1 |
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
16,551 16551 | +101 101 | +0.61 0.61398176291793 | 6.58 658863996 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,551円 +101円 |
||
1 1 |
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
16,814 16814 | +178 178 | +1.07 1.0699687424862 | 66.49 6649047384 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,814円 +178円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
25,592 25592 | +307 307 | +1.21 1.2141585920506 | 253.09 25309335847 | 30 30 | 毎月 1 1 |
25,592円 +307円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
29,330 29330 | +347 347 | +1.20 1.1972535624332 | 87.56 8756291043 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,330円 +347円 |
||
1 1 |
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,543 12543 | +123 123 | +0.99 0.99033816425121 | 10.55 1055995796 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
12,543円 +123円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,200 19200 | +163 163 | +0.86 0.85622734674581 | 83.17 8317572244 | 1,700 1700 | 年1回 5 5 |
19,200円 +163円 |
||
1 1 |
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,289 23289 | +103 103 | +0.44 0.44423358923488 | 179.22 17922390091 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
23,289円 +103円 |
||
1 1 |
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
28,247 28247 | +252 252 | +0.90 0.90016074298982 | 58.12 5812668587 | 130 130 | 年1回 5 5 |
28,247円 +252円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
19,582 19582 | +210 210 | +1.08 1.0840388189139 | 110.55 11055244033 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,582円 +210円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,743 15743 | +47 47 | +0.30 0.29943934760449 | 19.00 1900753108 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,743円 +47円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
44,473 44473 | +465 465 | +1.06 1.0566260679876 | 220.81 22081279635 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,473円 +465円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
26,475 26475 | +277 277 | +1.06 1.0573326208107 | 182.64 18264346674 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,475円 +277円 |
||
1 1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
103,998 103998 | -157 -157 | -0.15 -0.15073688253084 | 126.76 12676167399 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
103,998円 -157円 |
||
1 1 |
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,943 10943 | +134 134 | +1.24 1.2397076510315 | 18.32 1832403429 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,943円 +134円 |
||
1 1 |
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
11,979 11979 | +116 116 | +0.98 0.97783022844137 | 29.94 2994285933 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,979円 +116円 |
||
1 1 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
20,858 20858 | +248 248 | +1.20 1.2032993692382 | 663.64 66364098320 | 30 30 | 年4回 3 3 |
20,858円 +248円 |
||
1 1 |
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
58,322 58322 | +257 257 | +0.44 0.44260742271592 | 33.03 3303520595 | 50 50 | 年1回 5 5 |
58,322円 +257円 |
||
1 1 |
MHAMトピックスファンド トピック |
22,141 22141 | +231 231 | +1.05 1.0543130990415 | 37.50 3750508294 | 370 370 | 年1回 5 5 |
22,141円 +231円 |
||
1 1 |
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,140 42140 | +339 339 | +0.81 0.81098538312481 | 674.23 67423240356 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,140円 +339円 |
||
1 1 |
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,996 14996 | +120 120 | +0.81 0.80666845926324 | 21.47 2147316304 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
14,996円 +120円 |
||
1 1 |
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
34,007 34007 | +28 28 | +0.08 0.08240383766444 | 41.48 4148161650 | 250 250 | 年1回 5 5 |
34,007円 +28円 |
||
1 1 |
ブランドエクイティ ブランド |
16,974 16974 | +184 184 | +1.10 1.0958904109589 | 80.60 8060115008 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,974円 +184円 |
||
1 1 |
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,499 25499 | +167 167 | +0.66 0.65924522343281 | 50.23 5023471007 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,499円 +167円 |
||
1 1 |
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,102 23102 | +18 18 | +0.08 0.077976087333218 | 431.96 43196809964 | 500 500 | 年1回 5 5 |
23,102円 +18円 |
||
1 1 |
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
14,460 14460 | +61 61 | +0.42 0.4236405305924 | 47.42 4742060651 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,460円 +61円 |
||
1 1 |
ファンド“メガ・テック” メガテック |
14,592 14592 | +12 12 | +0.08 0.082304526748971 | 121.42 12142789919 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,592円 +12円 |
||
1 1 |
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,883 15883 | +62 62 | +0.39 0.39188420453827 | 25.56 2556449755 | 20 20 | 年2回 4 4 |
15,883円 +62円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
11,050 11050 | +46 46 | +0.42 0.41802980734278 | 125.64 12564715688 | 250 250 | 年2回 4 4 |
11,050円 +46円 |
||
1 1 |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,187 14187 | +141 141 | +1.00 1.0038445108928 | 26.27 2627963047 | 50 50 | 年1回 5 5 |
14,187円 +141円 |
||
1 1 |
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,442 20442 | +165 165 | +0.81 0.81372984169256 | 12.98 1298932463 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,442円 +165円 |
||
1 1 |
コア30インデックス コア30 |
18,825 18825 | +216 216 | +1.16 1.1607286796711 | 12.05 1205780911 | 5 5 | 年1回 5 5 |
18,825円 +216円 |
||
1 1 |
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,456 18456 | +192 192 | +1.05 1.0512483574244 | 116.60 11660894924 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,456円 +192円 |
||
1 1 |
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
25,553 25553 | +235 235 | +0.93 0.92819338020381 | 38.80 3880559024 | 380 380 | 年1回 5 5 |
25,553円 +235円 |
||
1 1 |
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
22,387 22387 | +219 219 | +0.99 0.98791050162396 | 54.06 5406381749 | 0 0 | 年2回 4 4 |
22,387円 +219円 |
||
1 1 |
日経225ノーロードオープン 日経225 |
29,429 29429 | +181 181 | +0.62 0.61884573304158 | 2,827.44 282744731350 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,429円 +181円 |
||
1 1 |
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
42,509 42509 | +434 434 | +1.03 1.0314913844326 | 166.43 16643740407 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,509円 +434円 |
||
1 1 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
14,392 14392 | +93 93 | +0.65 0.65039513252675 | 19.47 1947013013 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,392円 +93円 |
||
1 1 |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
16,503 16503 | +107 107 | +0.65 0.65259819468163 | 10.04 1004746755 | 5 5 | 年1回 5 5 |
16,503円 +107円 |
||
1 1 |
インデックスミリオン ミリオ I |
13,340 13340 | +87 87 | +0.66 0.65645514223195 | 54.37 5437100734 | 125 125 | 年1回 5 5 |
13,340円 +87円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
10,144 10144 | +66 66 | +0.65 0.65489184361977 | 95.86 9586267000 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,144円 +66円 |
||
1 1 |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,593 7593 | +49 49 | +0.65 0.64952279957582 | 1,970.68 197068851961 | 70 70 | 年1回 5 5 |
7,593円 +49円 |
||
1 1 |
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,177 13177 | +113 113 | +0.86 0.86497244335579 | 0.26 26524986 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,177円 +113円 |
||
1 1 |
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
11,504 11504 | +48 48 | +0.42 0.41899441340782 | 18.83 1883528605 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,504円 +48円 |
||
1 1 |
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
22,527 22527 | +146 146 | +0.65 0.65233903757652 | 17.25 1725482323 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,527円 +146円 |
||
1 1 |
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
39,852 39852 | +424 424 | +1.08 1.0753779040276 | 3.29 329000657 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,852円 +424円 |
||
1 1 |
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,511 23511 | +246 246 | +1.06 1.0573823339781 | 1,510.16 151016167533 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,511円 +246円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
47,984 47984 | +501 501 | +1.06 1.055114462018 | 1,602.45 160245425231 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,984円 +501円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
49,713 49713 | +323 323 | +0.65 0.65397853816562 | 9.13 913537768 | 0 0 | 年1回 5 5 |
49,713円 +323円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
31,289 31289 | +130 130 | +0.42 0.4172149298758 | 299.44 29944565083 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,289円 +130円 |
||
1 1 |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,804 25804 | +176 176 | +0.69 0.68674886842516 | 29.83 2983517551 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,804円 +176円 |
||
1 1 |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,021 43021 | +468 468 | +1.10 1.0998049491223 | 224.72 22472477606 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,021円 +468円 |
||
1 1 |
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
43,014 43014 | +420 420 | +0.99 0.98605437385547 | 47.77 4777163814 | 0 0 | 年2回 4 4 |
43,014円 +420円 |
||
1 1 |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,995 30995 | +250 250 | +0.81 0.81314034802407 | 221.39 22139792567 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,995円 +250円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
11,686 11686 | -74 -74 | -0.63 -0.62925170068027 | 132.81 13281617610 | - | 年2回 4 4 |
11,686円 -74円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
11,564 11564 | -72 -72 | -0.62 -0.61876933654177 | 38.57 3857779115 | - | 隔月 2 2 |
11,564円 -72円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,579 11579 | +42 42 | +0.36 0.36404611250758 | 3.88 388517410 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,579円 +42円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
13,402 13402 | +47 47 | +0.35 0.35192811681018 | 17.63 1763250747 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,402円 +47円 |
||
2 2 |
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,104 13104 | -72 -72 | -0.55 -0.54644808743169 | 3,534.08 353408720804 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,104円 -72円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
8,280 8280 | +43 43 | +0.52 0.52203472137914 | 12.64 1264573093 | 0 0 | 隔月 2 2 |
8,280円 +43円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
11,704 11704 | +57 57 | +0.49 0.48939641109299 | 510.33 51033817868 | 120 120 | 隔月 2 2 |
11,704円 +57円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,081 15081 | +5 5 | +0.03 0.033165295834439 | 22.55 2255562532 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,081円 +5円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
18,787 18787 | -103 -103 | -0.55 -0.54526204340921 | 6.65 665077907 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,787円 -103円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
19,728 19728 | +98 98 | +0.50 0.49923586347427 | 4.60 460729074 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,728円 +98円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
23,348 23348 | +151 151 | +0.65 0.65094624304867 | 11.93 1193832013 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,348円 +151円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
13,782 13782 | +41 41 | +0.30 0.29837711956917 | 4.00 400077243 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,782円 +41円 |
||
2 2 |
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
14,290 14290 | +11 11 | +0.08 0.077036207017298 | 5.25 525104643 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,290円 +11円 |
||
2 2 |
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
21,800 21800 | +87 87 | +0.40 0.40068161930641 | 256.09 25609290818 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,800円 +87円 |
||
2 2 |
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
17,831 17831 | -5 -5 | -0.03 -0.028033191298497 | 143.15 14315984701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,831円 -5円 |
||
2 2 |
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,102 23102 | +161 161 | +0.70 0.70180027025849 | 517.33 51733628805 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,102円 +161円 |
||
2 2 |
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
19,569 19569 | +29 29 | +0.15 0.14841351074719 | 108.27 10827468853 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,569円 +29円 |
||
2 2 |
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,344 8344 | -12 -12 | -0.14 -0.14360938247966 | 3.07 307094243 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,344円 -12円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,036 22036 | +115 115 | +0.52 0.52461110350805 | 640.60 64060948517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,036円 +115円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,978 37978 | +190 190 | +0.50 0.50280512331957 | 6,941.13 694113890377 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,978円 +190円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
13,626 13626 | +71 71 | +0.52 0.52379195868683 | 105.21 10521799095 | 200 200 | 年2回 4 4 |
13,626円 +71円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
20,726 20726 | +103 103 | +0.50 0.49944237016923 | 1,763.75 176375686605 | 200 200 | 年2回 4 4 |
20,726円 +103円 |
||
2 2 |
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
16,171 16171 | +33 33 | +0.20 0.20448630561408 | 738.23 73823699059 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,171円 +33円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
16,288 16288 | +40 40 | +0.25 0.24618414574101 | 67.82 6782015129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,288円 +40円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
24,019 24019 | +41 41 | +0.17 0.17099007423472 | 984.23 98423489745 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,019円 +41円 |
||
2 2 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,038 17038 | +135 135 | +0.80 0.79867479145714 | 11,187.26 1118726288014 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,038円 +135円 |
||
2 2 |
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
28,192 28192 | +207 207 | +0.74 0.73968197248526 | 135.13 13513053600 | 100 100 | 年1回 5 5 |
28,192円 +207円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,627 11627 | +42 42 | +0.36 0.36253776435045 | 504.85 50485071423 | 800 800 | 年4回 3 3 |
11,627円 +42円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
31,400 31400 | +116 116 | +0.37 0.37079657332822 | 15.93 1593609004 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,400円 +116円 |
||
2 2 |
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
23,311 23311 | +247 247 | +1.07 1.0709330558446 | 19.79 1979455415 | 80 80 | 年1回 5 5 |
23,311円 +247円 |
||
2 2 |
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,060 16060 | -29 -29 | -0.18 -0.18024737398222 | 465.83 46583530257 | 530 530 | 年2回 4 4 |
16,060円 -29円 |
||
2 2 |
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
8,583 8583 | -22 -22 | -0.26 -0.25566531086578 | 20.23 2023056927 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,583円 -22円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,504 6504 | +38 38 | +0.59 0.58768945252088 | 1,265.10 126510595984 | 75 75 | 毎月 1 1 |
6,504円 +38円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,977 3977 | +4 4 | +0.10 0.10067958721369 | 82.58 8258321545 | 47 47 | 毎月 1 1 |
3,977円 +4円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,575 10575 | -20 -20 | -0.19 -0.1887682869278 | 133.44 13344756521 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,575円 -20円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,522 33522 | -65 -65 | -0.19 -0.19352725756989 | 30.05 3005337509 | 10 10 | 年2回 4 4 |
33,522円 -65円 |
||
2 2 |
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
6,224 6224 | +7 7 | +0.11 0.11259449895448 | 5.68 568599978 | 15 15 | 毎月 1 1 |
6,224円 +7円 |
||
2 2 |
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,271 10271 | +45 45 | +0.44 0.44005476237043 | 25.42 2542082472 | 2,000 2000 | 年2回 4 4 |
10,271円 +45円 |
||
2 2 |
MHAM株式オープン 株 式 |
2,447 2447 | +13 13 | +0.53 0.53410024650781 | 137.77 13777550817 | 28 28 | 年1回 5 5 |
2,447円 +13円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
18,954 18954 | +6 6 | +0.03 0.031665611146295 | 23.41 2341126816 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,954円 +6円 |
||
2 2 |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
16,788 16788 | +47 47 | +0.28 0.28074786452422 | 46.18 4618093249 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,788円 +47円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
10,851 10851 | +8 8 | +0.07 0.07378031909988 | 4.09 409372772 | - | 年1回 5 5 |
10,851円 +8円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
11,139 11139 | +106 106 | +0.96 0.96075410133237 | 5.29 529858838 | - | 年1回 5 5 |
11,139円 +106円 |
||
3 3 |
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
22,279 22279 | +37 37 | +0.17 0.16635194676738 | 618.88 61888451044 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,279円 +37円 |
||
3 3 |
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
12,295 12295 | +90 90 | +0.74 0.73740270380991 | 29.95 2995566486 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,295円 +90円 |
||
3 3 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
21,967 21967 | +75 75 | +0.34 0.34259090078568 | 319.00 31900060166 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,967円 +75円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
28,097 28097 | +47 47 | +0.17 0.16755793226381 | 174.15 17415943991 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,097円 +47円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
30,453 30453 | +113 113 | +0.37 0.37244561634806 | 5,062.84 506284434605 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,453円 +113円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
20,069 20069 | +85 85 | +0.43 0.42534027221777 | 243.81 24381294741 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,069円 +85円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
18,813 18813 | +52 52 | +0.28 0.27717072650712 | 216.13 21613283244 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,813円 +52円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
35,995 35995 | +134 134 | +0.37 0.37366498424472 | 4.95 495789270 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,995円 +134円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
20,840 20840 | +57 57 | +0.27 0.27426261848626 | 31.33 3133067410 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,840円 +57円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
14,388 14388 | +87 87 | +0.61 0.60834906649885 | 179.48 17948817400 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,388円 +87円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,758 18758 | +1 1 | +0.01 0.005331342965293 | 19.14 1914824476 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,758円 +1円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,594 28594 | -2 -2 | -0.01 -0.0069939851727514 | 122.57 12257807697 | 0 0 | 年2回 4 4 |
28,594円 -2円 |
||
3 3 |
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,298 10298 | +6 6 | +0.06 0.05829770695686 | 22.54 2254095534 | 618 618 | 年4回 3 3 |
10,298円 +6円 |
||
3 3 |
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
21,650 21650 | -20 -20 | -0.09 -0.092293493308722 | 6.31 631732436 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,650円 -20円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
20,718 20718 | +88 88 | +0.43 0.42656325739215 | 86.58 8658706866 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,718円 +88円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
16,960 16960 | +47 47 | +0.28 0.27789274522557 | 71.40 7140600457 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,960円 +47円 |
||
3 3 |
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
21,740 21740 | -203 -203 | -0.93 -0.92512418538942 | 173.46 17346342176 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,740円 -203円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
10,774 10774 | -16 -16 | -0.15 -0.14828544949027 | 10.91 1091074758 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,774円 -16円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
11,709 11709 | -18 -18 | -0.15 -0.15349194167306 | 231.39 23139623967 | 880 880 | 年2回 4 4 |
11,709円 -18円 |
||
3 3 |
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,093 21093 | -389 -389 | -1.81 -1.8108183595568 | 127.23 12723543505 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,093円 -389円 |
||
3 3 |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
13,011 13011 | +7 7 | +0.05 0.053829590895109 | 32.90 3290447162 | 300 300 | 年2回 4 4 |
13,011円 +7円 |
||
3 3 |
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,407 15407 | +92 92 | +0.60 0.60071825008162 | 71.91 7191992657 | 2,100 2100 | 年1回 5 5 |
15,407円 +92円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
28,759 28759 | -1 -1 | 0.00 -0.0034770514603616 | 30.29 3029979682 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,759円 -1円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
17,359 17359 | 0 0 | 0.00 0 | 1.50 150994348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,359円 0円 |
||
3 3 |
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,983 10983 | -845 -845 | -7.14 -7.144064930673 | 35.55 3555010387 | 860 860 | 年2回 4 4 |
10,983円 -845円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,880 9880 | +74 74 | +0.75 0.75464001631654 | 2.65 265530892 | 340 340 | 年2回 4 4 |
9,880円 +74円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,769 12769 | +99 99 | +0.78 0.78137332280979 | 73.34 7334783895 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,769円 +99円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,808 10808 | +22 22 | +0.20 0.20396810680512 | 12.00 1200037905 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,808円 +22円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,368 12368 | +23 23 | +0.19 0.18631024706359 | 136.27 13627373980 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,368円 +23円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,912 18912 | +38 38 | +0.20 0.20133517007524 | 7.92 792106724 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,912円 +38円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
33,834 33834 | +66 66 | +0.20 0.1954513148543 | 56.85 5685937641 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,834円 +66円 |
||
3 3 |
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
60,994 60994 | +226 226 | +0.37 0.37190626645603 | 11.28 1128300231 | 0 0 | 年1回 5 5 |
60,994円 +226円 |
||
3 3 |
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,235 9235 | -32 -32 | -0.35 -0.3453113197367 | 19.96 1996644209 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,235円 -32円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
11,199 11199 | +16 16 | +0.14 0.14307430921935 | 1.32 132360171 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,199円 +16円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,148 9148 | +5 5 | +0.05 0.054686645521164 | 234.15 23415943281 | 45 45 | 毎月 1 1 |
9,148円 +5円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
90,243 90243 | +334 334 | +0.37 0.37148672546686 | 303.32 30332365098 | 0 0 | 年1回 5 5 |
90,243円 +334円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
43,033 43033 | +161 161 | +0.38 0.3755364806867 | 176.86 17686006877 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,033円 +161円 |
||
3 3 |
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,919 10919 | +88 88 | +0.81 0.81248268857908 | 20.20 2020656564 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,919円 +88円 |
||
3 3 |
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,706 23706 | -206 -206 | -0.86 -0.86149213783874 | 103.55 10355062311 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,706円 -206円 |
||
3 3 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,004 12004 | -41 -41 | -0.34 -0.3403902034039 | 45.54 4554081374 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,004円 -41円 |
||
3 3 |
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
17,477 17477 | +10 10 | +0.06 0.057250815824125 | 1,667.59 166759637128 | 900 900 | 年1回 5 5 |
17,477円 +10円 |
||
3 3 |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
15,227 15227 | +34 34 | +0.22 0.2237872704535 | 17.81 1781143455 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,227円 +34円 |
||
3 3 |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,733 10733 | +20 20 | +0.19 0.18668906935499 | 49.92 4992702836 | 745 745 | 毎月 1 1 |
10,733円 +20円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,683 11683 | +7 7 | +0.06 0.059952038369305 | 139.53 13953297354 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,683円 +7円 |
||
3 3 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
7,314 7314 | 0 0 | 0.00 0 | 61.84 6184386808 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,314円 0円 |
||
3 3 |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,917 18917 | +177 177 | +0.94 0.94450373532551 | 17.45 1745581109 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,917円 +177円 |
||
3 3 |
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
15,285 15285 | +92 92 | +0.61 0.605542025933 | 13.27 1327753528 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,285円 +92円 |
||
3 3 |
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
14,318 14318 | +40 40 | +0.28 0.28015128169211 | 19.69 1969598444 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,318円 +40円 |
||
3 3 |
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
22,996 22996 | +86 86 | +0.38 0.37538192928852 | 294.13 29413007433 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,996円 +86円 |
||
3 3 |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
19,748 19748 | +54 54 | +0.27 0.27419518635117 | 165.53 16553432608 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,748円 +54円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
84,735 84735 | +314 314 | +0.37 0.37194536904325 | 4,926.41 492641442455 | 0 0 | 年1回 5 5 |
84,735円 +314円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
45,544 45544 | +183 183 | +0.40 0.403430259474 | 1,175.56 117556021899 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,544円 +183円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,798 9798 | +16 16 | +0.16 0.16356573297894 | 238.91 23891042447 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,798円 +16円 |
||
4 4 |
日本債券ファンド 日本債券F |
9,822 9822 | +16 16 | +0.16 0.16316540893331 | 36.84 3684312857 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,822円 +16円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,794 10794 | +18 18 | +0.17 0.16703786191537 | 330.77 33077685677 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,794円 +18円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,476 11476 | +18 18 | +0.16 0.15709547914121 | 213.00 21300877124 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,476円 +18円 |
||
4 4 |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,907 11907 | +28 28 | +0.24 0.23571007660577 | 284.28 28428389151 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,907円 +28円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,014 10014 | -3 -3 | -0.03 -0.02994908655286 | 190.61 19061532929 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,014円 -3円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,526 9526 | +5 5 | +0.05 0.052515492070161 | 351.24 35124395947 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,526円 +5円 |
||
4 4 |
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,473.17 547317679617 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,516.76 951676159900 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信1月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 24.91 2491960776 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信2月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 20.99 2099817204 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信3月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 21.24 2124642960 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信4月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 16.19 1619338536 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信5月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 17.32 1732511861 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信6月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 25.93 2593835669 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信7月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 30.01 3001358645 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信8月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.58 2258015947 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信9月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 20.06 2006444280 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信10月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.42 1842198128 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信11月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 21.62 2162836147 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信12月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 36.56 3656321569 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 18.57 1857541482 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 15.32 1532150097 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,000 10000 | -3 -3 | -0.03 -0.02999100269919 | 14.85 1485972422 | 3.04 3.04 | 年1回 5 5 |
10,000円 -3円 |
||
4 4 |
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 13.87 1387511222 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 12.22 1222114221 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.69 1869580402 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.27 2227575962 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 15.35 1535437388 | 3.12 3.12 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 13.55 1355264381 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 13.00 1300325454 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.67 1767156037 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 26.31 2631416161 | 3.02 3.02 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,334 11334 | +19 19 | +0.17 0.16791869200177 | 52.69 5269299525 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,334円 +19円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,675 11675 | +18 18 | +0.15 0.15441365703011 | 162.70 16270200374 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,675円 +18円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,113 10113 | +10 10 | +0.10 0.098980500841334 | 142.48 14248359545 | - | 年1回 5 5 |
10,113円 +10円 |
||
5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,469 10469 | +5 5 | +0.05 0.047782874617737 | 264.50 26450958655 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,469円 +5円 |
||
5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,611 10611 | +12 12 | +0.11 0.11321822813473 | 154.95 15495567631 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,611円 +12円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,152 10152 | +13 13 | +0.13 0.12821777295591 | 272.97 27297826691 | - | 年1回 5 5 |
10,152円 +13円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
10,092 10092 | +15 15 | +0.15 0.14885382554332 | 203.03 20303134731 | - | 年1回 5 5 |
10,092円 +15円 |
||
5 5 |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
8,077 8077 | +9 9 | +0.11 0.11155180961824 | 7.48 748151965 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,077円 +9円 |
||
5 5 |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,991 9991 | -7 -7 | -0.07 -0.07001400280056 | 55.07 5507026608 | 80 80 | 年2回 4 4 |
9,991円 -7円 |
||
5 5 |
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
9,890 9890 | -1 -1 | -0.01 -0.010110201193004 | 11.00 1100791026 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,890円 -1円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,946 8946 | -12 -12 | -0.13 -0.13395847287341 | 25.39 2539996327 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,946円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,952 8952 | -12 -12 | -0.13 -0.1338688085676 | 40.90 4090602475 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,952円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
9,023 9023 | -12 -12 | -0.13 -0.13281682346431 | 34.26 3426578900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,023円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,949 8949 | -12 -12 | -0.13 -0.13391362571142 | 25.73 2573975833 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,949円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,923 8923 | -12 -12 | -0.13 -0.13430330162283 | 12.29 1229373649 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,923円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,889 8889 | -12 -12 | -0.13 -0.13481631277385 | 18.68 1868708860 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,889円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,860 8860 | -12 -12 | -0.14 -0.13525698827773 | 22.38 2238612035 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,860円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,863 8863 | -12 -12 | -0.14 -0.13521126760563 | 29.12 2912810692 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,863円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,836 8836 | -12 -12 | -0.14 -0.13562386980108 | 46.78 4678845775 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,836円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,848 8848 | -12 -12 | -0.14 -0.13544018058691 | 35.12 3512893661 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,848円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,931 8931 | -12 -12 | -0.13 -0.13418316001342 | 30.78 3078636413 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,931円 -12円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,884 8884 | -12 -12 | -0.13 -0.13489208633094 | 47.28 4728584244 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,884円 -12円 |
||
5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,639 6639 | -12 -12 | -0.18 -0.18042399639152 | 11.63 1163430048 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,639円 -12円 |
||
5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,026 8026 | -13 -13 | -0.16 -0.16171165567857 | 84.62 8462032595 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,026円 -13円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,089 10089 | -13 -13 | -0.13 -0.12868738863591 | 27.15 2715069028 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,089円 -13円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,416 11416 | -14 -14 | -0.12 -0.12248468941382 | 155.12 15512574795 | 90 90 | 年2回 4 4 |
11,416円 -14円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,296 9296 | +8 8 | +0.09 0.086132644272179 | 25.74 2574022730 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,296円 +8円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,287 11287 | +10 10 | +0.09 0.088676066329698 | 1.03 103386107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,287円 +10円 |
||
5 5 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,791 7791 | +6 6 | +0.08 0.077071290944123 | 5.62 562794835 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,791円 +6円 |
||
5 5 |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,229 8229 | +5 5 | +0.06 0.06079766536965 | 8.15 815555612 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,229円 +5円 |
||
5 5 |
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
14,632 14632 | -19 -19 | -0.13 -0.12968398061566 | 1.81 181357826 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,632円 -19円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,180 10180 | -1 -1 | -0.01 -0.0098222178567921 | 165.18 16518568264 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,180円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,079 10079 | 0 0 | 0.00 0 | 217.26 21726820804 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,079円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,013 10013 | 0 0 | 0.00 0 | 87.38 8738617117 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,013円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,948 9948 | 0 0 | 0.00 0 | 91.57 9157943172 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,948円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,891 9891 | 0 0 | 0.00 0 | 75.85 7585675012 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,891円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,047 10047 | +1 1 | +0.01 0.009954210631097 | 129.11 12911844056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,047円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
9,949 9949 | +2 2 | +0.02 0.020106564793405 | 128.64 12864824688 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,949円 +2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,958 9958 | +2 2 | +0.02 0.020088388911209 | 116.23 11623302416 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,958円 +2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,077 10077 | 0 0 | 0.00 0 | 83.74 8374514980 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,077円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,023 10023 | +1 1 | +0.01 0.0099780482937537 | 135.10 13510648123 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,023円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,018 10018 | 0 0 | 0.00 0 | 123.34 12334850230 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,018円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,040 10040 | -1 -1 | -0.01 -0.0099591674136042 | 150.05 15005102211 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,040円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,975 9975 | -2 -2 | -0.02 -0.020046106043901 | 69.97 6997606154 | - | 年1回 5 5 |
9,975円 -2円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
15,711 15711 | +11 11 | +0.07 0.070063694267516 | 54.81 5481442982 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,711円 +11円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,143 10143 | +9 9 | +0.09 0.088809946714032 | 23.65 2365700074 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,143円 +9円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,097 14097 | +14 14 | +0.10 0.099410636938152 | 24.01 2401804451 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,097円 +14円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
9,037 9037 | +9 9 | +0.10 0.099689853788214 | 18.41 1841906359 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,037円 +9円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,195 12195 | -18 -18 | -0.15 -0.14738393515107 | 479.40 47940537094 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,195円 -18円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,252 8252 | -5 -5 | -0.06 -0.060554680876832 | 153.68 15368050561 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,252円 -5円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
11,659 11659 | -121 -121 | -1.03 -1.0271646859083 | 185.60 18560938297 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,659円 -121円 |
||
6 6 |
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,349 10349 | -12 -12 | -0.12 -0.1158189363961 | 3.59 359182888 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,349円 -12円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,553 8553 | -5 -5 | -0.06 -0.058424865622809 | 281.21 28121922520 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,553円 -5円 |
||
6 6 |
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
12,520 12520 | -29 -29 | -0.23 -0.23109411108455 | 1.44 144502355 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,520円 -29円 |
||
6 6 |
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,871 6871 | -2 -2 | -0.03 -0.029099374363451 | 258.84 25884558650 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,871円 -2円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,559 6559 | -1 -1 | -0.02 -0.015243902439024 | 74.50 7450533626 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,559円 -1円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,676 10676 | -1 -1 | -0.01 -0.0093659267584527 | 13.02 1302358875 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,676円 -1円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,585 6585 | -9 -9 | -0.14 -0.13648771610555 | 10.35 1035561964 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,585円 -9円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,137 3137 | -14 -14 | -0.44 -0.44430339574738 | 41.43 4143100084 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,137円 -14円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,871 7871 | -3 -3 | -0.04 -0.038100076200152 | 5.12 512194010 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,871円 -3円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,341 9341 | +4 4 | +0.04 0.042840312734283 | 3.95 395463405 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,341円 +4円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,684 3684 | -41 -41 | -1.10 -1.1006711409396 | 0.76 76058560 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,684円 -41円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
9,131 9131 | -46 -46 | -0.50 -0.50125313283208 | 6.84 684660643 | 35 35 | 毎月 1 1 |
9,131円 -46円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
1,991 1991 | 0 0 | 0.00 0 | 4.49 449753525 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,991円 0円 |
||
4 4 |
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,920 9920 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992023 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,920円 0円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,628 5628 | -3 -3 | -0.05 -0.053276505061268 | 407.90 40790488550 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,628円 -3円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,240 12240 | -7 -7 | -0.06 -0.057156854739936 | 29.10 2910390278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,240円 -7円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,150 6150 | +1 1 | +0.02 0.016262806960481 | 6.84 684582137 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,150円 +1円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,941 8941 | +2 2 | +0.02 0.022373867322967 | 1.49 149989571 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,941円 +2円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,512 3512 | -4 -4 | -0.11 -0.11376564277588 | 7.59 759158625 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,512円 -4円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,620 1620 | -7 -7 | -0.43 -0.43023970497849 | 33.91 3391772455 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,620円 -7円 |
||
4 4 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,957 9957 | 0 0 | 0.00 0 | 0.01 1613130 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,957円 0円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,291 2291 | -4 -4 | -0.17 -0.17429193899782 | 144.31 14431669813 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,291円 -4円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
19,628 19628 | -38 -38 | -0.19 -0.19322688904709 | 6.47 647680161 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,628円 -38円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
5,042 5042 | +3 3 | +0.06 0.059535622147251 | 124.92 12492588081 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,042円 +3円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,628 5628 | +3 3 | +0.05 0.053333333333333 | 607.86 60786146692 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,628円 +3円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,320 12320 | +8 8 | +0.06 0.064977257959714 | 22.51 2251129834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,320円 +8円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
22,058 22058 | +13 13 | +0.06 0.058970288047176 | 555.22 55522469666 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,058円 +13円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,523 5523 | -3 -3 | -0.05 -0.0542888165038 | 269.59 26959060583 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,523円 -3円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
12,823 12823 | -7 -7 | -0.05 -0.054559625876851 | 1.26 126907609 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,823円 -7円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,490 3490 | -5 -5 | -0.14 -0.14306151645207 | 7.44 744181766 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,490円 -5円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
8,190 8190 | -10 -10 | -0.12 -0.1219512195122 | 0.41 41281283 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,190円 -10円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
2,835 2835 | -5 -5 | -0.18 -0.17605633802817 | 3.91 391415360 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,835円 -5円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,679 1679 | -20 -20 | -1.18 -1.1771630370806 | 1.90 190714562 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,679円 -20円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,378 1378 | -7 -7 | -0.51 -0.50541516245487 | 29.44 2944293396 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,378円 -7円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,390 7390 | -11 -11 | -0.15 -0.14862856370761 | 0.52 52312761 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,390円 -11円 |
||
6 6 |
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,061 6061 | -67 -67 | -1.09 -1.0933420365535 | 39.24 3924775652 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,061円 -67円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,586 6586 | +7 7 | +0.11 0.10639914880681 | 29.06 2906790765 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,586円 +7円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
7,073 7073 | +9 9 | +0.13 0.12740656851642 | 78.45 7845449214 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,073円 +9円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,867 3867 | 0 0 | 0.00 0 | 104.26 10426400903 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,867円 0円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,427 3427 | -33 -33 | -0.95 -0.95375722543353 | 2.61 261555931 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,427円 -33円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,694 2694 | -9 -9 | -0.33 -0.33296337402886 | 76.16 7616823751 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,694円 -9円 |
||
6 6 |
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
8,841 8841 | +5 5 | +0.06 0.056586690810321 | 4.50 450055690 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,841円 +5円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
19,441 19441 | -28 -28 | -0.14 -0.14381837793415 | 161.28 16128686821 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,441円 -28円 |
||
6 6 |
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,912 1912 | -13 -13 | -0.68 -0.67532467532468 | 145.63 14563459336 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,912円 -13円 |
||
6 6 |
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,376 4376 | -34 -34 | -0.77 -0.77097505668934 | 42.06 4206529810 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,376円 -34円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド 海外国債F |
8,241 8241 | -15 -15 | -0.18 -0.18168604651163 | 100.66 10066015209 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,241円 -15円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
9,919 9919 | -18 -18 | -0.18 -0.18114118949381 | 17.94 1794103078 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,919円 -18円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,553 7553 | -17 -17 | -0.22 -0.22457067371202 | 855.47 85547098005 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,553円 -17円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,934 14934 | -35 -35 | -0.23 -0.23381655421204 | 10.46 1046406411 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,934円 -35円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,258 15258 | -22 -22 | -0.14 -0.14397905759162 | 82.28 8228923162 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,258円 -22円 |
||
6 6 |
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,141 4141 | -35 -35 | -0.84 -0.83812260536398 | 30.36 3036162274 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,141円 -35円 |
||
6 6 |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
6,799 6799 | -16 -16 | -0.23 -0.23477622890682 | 21.11 2111181447 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,799円 -16円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,896 7896 | -6 -6 | -0.08 -0.075930144267274 | 97.33 9733828238 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,896円 -6円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,355 12355 | -19 -19 | -0.15 -0.15354776143527 | 133.12 13312758608 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,355円 -19円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,655 8655 | -14 -14 | -0.16 -0.1614949821202 | 34.59 3459831957 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,655円 -14円 |
||
6 6 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,013 8013 | -13 -13 | -0.16 -0.161973585846 | 25.17 2517251556 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,013円 -13円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,106 9106 | -9 -9 | -0.10 -0.098738343390016 | 596.65 59665010126 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,106円 -9円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,050 10050 | -10 -10 | -0.10 -0.099403578528827 | 58.30 5830435413 | - | 年2回 4 4 |
10,050円 -10円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,612 8612 | +7 7 | +0.08 0.081348053457292 | 6.59 659982196 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,612円 +7円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
12,647 12647 | +9 9 | +0.07 0.071213799651844 | 15.47 1547899725 | 140 140 | 年2回 4 4 |
12,647円 +9円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,242 11242 | +8 8 | +0.07 0.071212390956026 | 42.85 4285756726 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,242円 +8円 |
||
6 6 |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,458 12458 | -18 -18 | -0.14 -0.14427701186278 | 34.67 3467629840 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,458円 -18円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,244 17244 | -40 -40 | -0.23 -0.23142791020597 | 26.83 2683694078 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,244円 -40円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
36,024 36024 | +21 21 | +0.06 0.058328472627281 | 87.12 8712063192 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,024円 +21円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
21,871 21871 | -32 -32 | -0.15 -0.14609870793955 | 159.83 15983770007 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,871円 -32円 |
||
6 6 |
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 ドルのめぐみ2022-09 |
10,953 10953 | -5 -5 | -0.05 -0.045628764373061 | 8.47 847325619 | 105 105 | 年1回 5 5 |
10,953円 -5円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
9,896 9896 | +51 51 | +0.52 0.51802945657694 | 1.45 145025851 | - | 年1回 5 5 |
9,896円 +51円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
9,951 9951 | +47 47 | +0.47 0.47455573505654 | 15.87 1587577178 | - | 年1回 5 5 |
9,951円 +47円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
9,898 9898 | +52 52 | +0.53 0.52813325208206 | 0.34 34764731 | - | 年4回 3 3 |
9,898円 +52円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
9,942 9942 | +42 42 | +0.42 0.42424242424242 | 9.64 964845316 | - | 年4回 3 3 |
9,942円 +42円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,676 13676 | +423 423 | +3.19 3.1917301743002 | 140.10 14010027949 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,676円 +423円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
13,574 13574 | +420 420 | +3.19 3.1929451117531 | 2.61 261312874 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,574円 +420円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,552 7552 | +234 234 | +3.20 3.1975949713036 | 758.53 75853821072 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,552円 +234円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,784 9784 | +302 302 | +3.18 3.184982071293 | 0.27 27198650 | 0 0 | 隔月 2 2 |
9,784円 +302円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,864 16864 | +520 520 | +3.18 3.1815956926089 | 59.17 5917341542 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,864円 +520円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
14,199 14199 | +439 439 | +3.19 3.1904069767442 | 116.02 11602391265 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,199円 +439円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,575 3575 | +110 110 | +3.17 3.1746031746032 | 624.72 62472089804 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,575円 +110円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,764 11764 | +363 363 | +3.18 3.1839312341023 | 15.55 1555795166 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,764円 +363円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,602 3602 | +108 108 | +3.09 3.0910131654264 | 482.04 48204887010 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,602円 +108円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,951 2951 | +88 88 | +3.07 3.0736989172197 | 52.00 5200226696 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,951円 +88円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,213 16213 | +485 485 | +3.08 3.0836724313327 | 86.32 8632052481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,213円 +485円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,260 7260 | +219 219 | +3.11 3.1103536429484 | 38.74 3874355595 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,260円 +219円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,374 7374 | +216 216 | +3.02 3.0176026823135 | 306.40 30640100482 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,374円 +216円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
17,899 17899 | +525 525 | +3.02 3.0217566478646 | 47.44 4744123361 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,899円 +525円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,685 7685 | +225 225 | +3.02 3.0160857908847 | 140.09 14009005634 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,685円 +225円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,471 17471 | +514 514 | +3.03 3.0311965559946 | 32.23 3223505522 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,471円 +514円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,483 8483 | +249 249 | +3.02 3.0240466358999 | 144.83 14483904581 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,483円 +249円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,787 9787 | +282 282 | +2.97 2.9668595476065 | 2.03 203836823 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,787円 +282円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
6,043 6043 | -13 -13 | -0.21 -0.21466314398943 | 24.19 2419723888 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,043円 -13円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,511 7511 | -15 -15 | -0.20 -0.19930906191868 | 46.43 4643593054 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,511円 -15円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,678 4678 | -15 -15 | -0.32 -0.31962497336459 | 18.28 1828874790 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,678円 -15円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,861 1861 | -11 -11 | -0.59 -0.58760683760684 | 83.25 8325122130 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,861円 -11円 |
||
7 7 |
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,413 8413 | +263 263 | +3.23 3.2269938650307 | 585.93 58593152805 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,413円 +263円 |
||
7 7 |
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
14,213 14213 | +429 429 | +3.11 3.1123041207197 | 260.04 26004761414 | 300 300 | 年2回 4 4 |
14,213円 +429円 |
||
7 7 |
J-REITパッケージ Pリート |
3,261 3261 | +101 101 | +3.20 3.1962025316456 | 35.01 3501387931 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,261円 +101円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
16,264 16264 | -16 -16 | -0.10 -0.098280098280098 | 286.50 28650364772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,264円 -16円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,580 10580 | -7 -7 | -0.07 -0.066118824974025 | 5.15 515177494 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,580円 -7円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
17,885 17885 | -18 -18 | -0.10 -0.10054180863542 | 27.24 2724024811 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,885円 -18円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
16,508 16508 | -17 -17 | -0.10 -0.10287443267776 | 46.72 4672799634 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,508円 -17円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
11,161 11161 | -7 -7 | -0.06 -0.062679083094556 | 0.23 23088343 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,161円 -7円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,543 9543 | 0 0 | 0.00 0 | 13.47 1347865334 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,543円 0円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,255 3255 | +4 4 | +0.12 0.12303906490311 | 1,747.72 174772600798 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,255円 +4円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,047 11047 | +13 13 | +0.12 0.11781765452239 | 8.65 865538842 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,047円 +13円 |
||
7 7 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,463 5463 | 0 0 | 0.00 0 | 544.06 54406536201 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,463円 0円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,762 1762 | -3 -3 | -0.17 -0.1699716713881 | 4,353.22 435322693805 | 25 25 | 毎月 1 1 |
1,762円 -3円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,994 10994 | -16 -16 | -0.15 -0.14532243415077 | 1.17 117135745 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,994円 -16円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,768 22768 | -33 -33 | -0.14 -0.14473049427657 | 144.27 14427391011 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,768円 -33円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,771 8771 | +32 32 | +0.37 0.36617461952168 | 13.59 1359352870 | 50 50 | 年4回 3 3 |
8,771円 +32円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,712 12712 | +45 45 | +0.36 0.35525380911029 | 4.40 440575242 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,712円 +45円 |
||
7 7 |
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,859 10859 | -220 -220 | -1.99 -1.9857387850889 | 137.23 13723986351 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,859円 -220円 |
||
7 7 |
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
14,601 14601 | -14 -14 | -0.10 -0.095791994526172 | 36.09 3609072357 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,601円 -14円 |
||
7 7 |
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,453 23453 | +724 724 | +3.19 3.1853579127986 | 33.38 3338104357 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,453円 +724円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
26,766 26766 | +787 787 | +3.03 3.0293698756688 | 26.67 2667128088 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,766円 +787円 |
||
7 7 |
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
24,683 24683 | +762 762 | +3.19 3.1854855566239 | 170.92 17092688927 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,683円 +762円 |
||
7 7 |
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,287 13287 | +410 410 | +3.18 3.183971421915 | 1.69 169000890 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,287円 +410円 |
||
7 7 |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
15,028 15028 | -15 -15 | -0.10 -0.099714152762082 | 7.10 710542130 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,028円 -15円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
14,804 14804 | 0 0 | 0.00 0 | 14.28 1428612300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,804円 0円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,217 9217 | +2 2 | +0.02 0.021703743895822 | 10.97 1097168850 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,217円 +2円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,103 9103 | +4 4 | +0.04 0.043960874821409 | 12.05 1205997937 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,103円 +4円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,485 8485 | +4 4 | +0.05 0.04716424949888 | 8.39 839600333 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,485円 +4円 |
||
8 8 |
Oneグローバルバランス グロバラ |
11,781 11781 | +49 49 | +0.42 0.41766109785203 | 8.09 809823027 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,781円 +49円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
10,022 10022 | +16 16 | +0.16 0.15990405756546 | 2.45 245476872 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,022円 +16円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
12,617 12617 | +81 81 | +0.65 0.64613911933631 | 9.47 947511071 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,617円 +81円 |
||
8 8 |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,854 7854 | +6 6 | +0.08 0.076452599388379 | 32.28 3228809038 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,854円 +6円 |
||
8 8 |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
10,139 10139 | +3 3 | +0.03 0.029597474348856 | 11.50 1150616521 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,139円 +3円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,025 9025 | -4 -4 | -0.04 -0.044301694539816 | 0.21 21171331 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,025円 -4円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,317 8317 | -7 -7 | -0.08 -0.084094185487746 | 5.48 548288302 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,317円 -7円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,640 7640 | -9 -9 | -0.12 -0.11766243953458 | 6.90 690293901 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,640円 -9円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,019 7019 | -12 -12 | -0.17 -0.17067273503058 | 25.81 2581940638 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,019円 -12円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,492 9492 | -4 -4 | -0.04 -0.04212299915754 | 3.18 318513519 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,492円 -4円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,152 9152 | -7 -7 | -0.08 -0.076427557593624 | 5.61 561777017 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,152円 -7円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,822 8822 | -11 -11 | -0.12 -0.12453300124533 | 13.93 1393960062 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,822円 -11円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,483 8483 | -14 -14 | -0.16 -0.16476403436507 | 16.07 1607519487 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,483円 -14円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,598 10598 | +23 23 | +0.22 0.21749408983452 | 24.29 2429771939 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,598円 +23円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,927 8927 | +20 20 | +0.22 0.22454249466712 | 39.39 3939819061 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,927円 +20円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,159 7159 | +25 25 | +0.35 0.35043453882815 | 56.00 5600239890 | 85 85 | 隔月 2 2 |
7,159円 +25円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 GS社債国際分散2018-07 |
9,756 9756 | +22 22 | +0.23 0.22601191699199 | 170.74 17074097718 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,756円 +22円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,740 9740 | +22 22 | +0.23 0.22638402963573 | 487.03 48703581583 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,740円 +22円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,757 9757 | +23 23 | +0.24 0.23628518594617 | 87.52 8752789260 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,757円 +23円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,736 9736 | +24 24 | +0.25 0.24711696869852 | 153.43 15343440779 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,736円 +24円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,750 9750 | +25 25 | +0.26 0.25706940874036 | 106.74 10674611407 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,750円 +25円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,745 9745 | +24 24 | +0.25 0.24688818022837 | 58.58 5858152955 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,745円 +24円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,728 9728 | +25 25 | +0.26 0.25765227249304 | 84.25 8425539791 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,728円 +25円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,638 9638 | +25 25 | +0.26 0.26006449599501 | 83.41 8341618118 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,638円 +25円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,624 9624 | +24 24 | +0.25 0.25 | 73.54 7354917096 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,624円 +24円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,600 9600 | +24 24 | +0.25 0.25062656641604 | 15.76 1576181607 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,600円 +24円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,587 9587 | +24 24 | +0.25 0.25096726968525 | 121.13 12113149543 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,587円 +24円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,572 9572 | +25 25 | +0.26 0.26186236514088 | 277.35 27735339974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,572円 +25円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
9,518 9518 | +25 25 | +0.26 0.26335194353734 | 106.65 10665540426 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,518円 +25円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
9,485 9485 | +26 26 | +0.27 0.27487049370969 | 25.48 2548539838 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,485円 +26円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
9,478 9478 | +27 27 | +0.29 0.2856840545974 | 69.96 6996084050 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,478円 +27円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,461 9461 | +26 26 | +0.28 0.27556968733439 | 135.93 13593702565 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,461円 +26円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 GS社債国際分散2020-01 |
9,448 9448 | +27 27 | +0.29 0.28659377985352 | 20.86 2086789453 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,448円 +27円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
9,420 9420 | +28 28 | +0.30 0.29812606473595 | 267.47 26747360307 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,420円 +28円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,452 9452 | +30 30 | +0.32 0.31840373593717 | 67.41 6741467728 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,452円 +30円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,425 9425 | +31 31 | +0.33 0.32999787098148 | 45.89 4589929088 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,425円 +31円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 GS社債国際分散2020-07 |
9,373 9373 | +32 32 | +0.34 0.34257574135532 | 41.19 4119968131 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,373円 +32円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,366 9366 | +32 32 | +0.34 0.34283265481037 | 82.66 8266367996 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,366円 +32円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 GS社債国際分散2020-10 |
9,318 9318 | +32 32 | +0.34 0.34460478139134 | 7.53 753518823 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,318円 +32円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 GS社債国際分散2022-05 |
9,536 9536 | +41 41 | +0.43 0.43180621379674 | 5.90 590831316 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,536円 +41円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 GS社債マクアロ2022-09 |
9,939 9939 | +13 13 | +0.13 0.13096917187185 | 1,039.00 103900360778 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,939円 +13円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 おまもりOne2022-12 |
10,241 10241 | +16 16 | +0.16 0.15647921760391 | 119.74 11974393688 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,241円 +16円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 おまもりOne2023-03 |
10,033 10033 | +27 27 | +0.27 0.26983809714171 | 11.10 1110169884 | 60 60 | 年1回 5 5 |
10,033円 +27円 |
||
8 8 |
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,720 9720 | +16 16 | +0.16 0.16488046166529 | 502.71 50271386789 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,720円 +16円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,686 9686 | +15 15 | +0.16 0.15510288491366 | 0.55 55454462 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,686円 +15円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,265 11265 | +36 36 | +0.32 0.32059845044082 | 1.03 103385132 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,265円 +36円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,361 12361 | +55 55 | +0.45 0.44693645376239 | 15.38 1538531494 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,361円 +55円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,198 14198 | +82 82 | +0.58 0.58090110512893 | 1.98 198167431 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,198円 +82円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
15,850 15850 | +101 101 | +0.64 0.6413105594006 | 3.91 391524023 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,850円 +101円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
15,484 15484 | +90 90 | +0.58 0.5846433675458 | 623.14 62314729715 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,484円 +90円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,654 10654 | +19 19 | +0.18 0.17865538316878 | 55.04 5504281466 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,654円 +19円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,069 13069 | +66 66 | +0.51 0.50757517495962 | 235.50 23550599574 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,069円 +66円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
15,779 15779 | +110 110 | +0.70 0.70202310294212 | 219.06 21906921873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,779円 +110円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,878 9878 | +11 11 | +0.11 0.11148272017837 | 3.40 340049131 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,878円 +11円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,235 11235 | +42 42 | +0.38 0.37523452157598 | 92.01 9201408443 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,235円 +42円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,006 13006 | +72 72 | +0.56 0.5566723364775 | 170.14 17014555478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,006円 +72円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
14,988 14988 | +105 105 | +0.71 0.70550292279782 | 102.42 10242782698 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,988円 +105円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,066 17066 | +130 130 | +0.77 0.76759565422768 | 120.70 12070232989 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,066円 +130円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,470 10470 | +29 29 | +0.28 0.27775117325927 | 4,023.12 402312524550 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,470円 +29円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,275 10275 | +32 32 | +0.31 0.31240847407986 | 81.14 8114139890 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,275円 +32円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,906 10906 | +41 41 | +0.38 0.37735849056604 | 29.66 2966533465 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,906円 +41円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,260 11260 | +45 45 | +0.40 0.40124832813197 | 26.23 2623061861 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,260円 +45円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,074 11074 | +44 44 | +0.40 0.39891205802357 | 14.35 1435491818 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,074円 +44円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,239 11239 | +45 45 | +0.40 0.40200107200286 | 13.35 1335154741 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,239円 +45円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,039 11039 | +43 43 | +0.39 0.39105129137868 | 8.76 876869061 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,039円 +43円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,079 10079 | +40 40 | +0.40 0.39844606036458 | 2.13 213381234 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,079円 +40円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,440 11440 | +31 31 | +0.27 0.27171531247261 | 406.09 40609240842 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,440円 +31円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,542 10542 | +26 26 | +0.25 0.2472422974515 | 463.61 46361451917 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,542円 +26円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
14,687 14687 | +106 106 | +0.73 0.72697345861052 | 15.90 1590883462 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,687円 +106円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
23,187 23187 | +162 162 | +0.70 0.70358306188925 | 29.41 2941407950 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,187円 +162円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,475 9475 | +5 5 | +0.05 0.052798310454065 | 52.04 5204747427 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,475円 +5円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,478 9478 | +4 4 | +0.04 0.042220814861727 | 156.15 15615514004 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,478円 +4円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,666 9666 | +24 24 | +0.25 0.24891101431238 | 1,482.03 148203575939 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,666円 +24円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,100 10100 | +24 24 | +0.24 0.23818975784041 | 4.19 419155044 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,100円 +24円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,093 9093 | -51 -51 | -0.56 -0.55774278215223 | 53.47 5347131133 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,093円 -51円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,185 15185 | -85 -85 | -0.56 -0.55664702030124 | 15.30 1530265959 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,185円 -85円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,765 9765 | -40 -40 | -0.41 -0.40795512493626 | 1.07 107198194 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,765円 -40円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,569 10569 | -44 -44 | -0.41 -0.41458588523509 | 0.87 87870455 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,569円 -44円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,369 11369 | +27 27 | +0.24 0.23805325339446 | 1.21 121059965 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,369円 +27円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,286 13286 | +40 40 | +0.30 0.30197795560924 | 3.25 325570958 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,286円 +40円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
15,499 15499 | +53 53 | +0.34 0.34313090767836 | 6.20 620525865 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,499円 +53円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,309 11309 | +28 28 | +0.25 0.24820494637 | 16.21 1621832674 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,309円 +28円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,222 13222 | +39 39 | +0.30 0.29583554577865 | 10.70 1070012703 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,222円 +39円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
15,567 15567 | +54 54 | +0.35 0.34809514600658 | 5.30 530475058 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,567円 +54円 |
||
8 8 |
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
8,841 8841 | -4 -4 | -0.05 -0.045223289994347 | 7.57 757068836 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,841円 -4円 |
||
8 8 |
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,870 10870 | +26 26 | +0.24 0.23976392475101 | 4.27 427737934 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,870円 +26円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,896 10896 | +75 75 | +0.69 0.69309675630718 | 41.11 4111142635 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,896円 +75円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,112 15112 | +107 107 | +0.71 0.7130956347884 | 4.61 461639571 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,112円 +107円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,080 12080 | +159 159 | +1.33 1.3337807230937 | 29.21 2921940653 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,080円 +159円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,204 13204 | +207 207 | +1.59 1.592675232746 | 33.41 3341413443 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,204円 +207円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,116 14116 | +185 185 | +1.33 1.327973584093 | 1.02 102389657 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,116円 +185円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,444 7444 | -5 -5 | -0.07 -0.067123103772318 | 3.07 307964800 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,444円 -5円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
13,517 13517 | -9 -9 | -0.07 -0.06653851840899 | 34.77 3477503592 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,517円 -9円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,110 7110 | -24 -24 | -0.34 -0.33641715727502 | 25.80 2580910713 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,110円 -24円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,678 9678 | -6 -6 | -0.06 -0.061957868649318 | 2.97 297788967 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,678円 -6円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
16,826 16826 | -12 -12 | -0.07 -0.071267371421784 | 38.33 3833436619 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,826円 -12円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,285 13285 | -44 -44 | -0.33 -0.33010728486758 | 8.66 866300458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,285円 -44円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,141 9141 | +26 26 | +0.29 0.28524410312671 | 2.07 207017710 | 200 200 | 年4回 3 3 |
9,141円 +26円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,430 12430 | +33 33 | +0.27 0.2661934338953 | 40.28 4028626029 | 400 400 | 年4回 3 3 |
12,430円 +33円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
12,021 12021 | +33 33 | +0.28 0.27527527527528 | 2.18 218559148 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,021円 +33円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
20,951 20951 | +56 56 | +0.27 0.2680067001675 | 22.16 2216822565 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,951円 +56円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
22,678 22678 | +61 61 | +0.27 0.26970862625459 | 141.79 14179806105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,678円 +61円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
10,959 10959 | +29 29 | +0.27 0.26532479414456 | 588.22 58822934358 | 750 750 | 年4回 3 3 |
10,959円 +29円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,486 12486 | +34 34 | +0.27 0.27304850626405 | 15.90 1590932181 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,486円 +34円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,073 9073 | +26 26 | +0.29 0.28738808444788 | 11.41 1141830419 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,073円 +26円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,490 4490 | +14 14 | +0.31 0.31277926720286 | 216.88 21688246805 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,490円 +14円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
2,122 2122 | -6 -6 | -0.28 -0.28195488721805 | 7.35 735712848 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,122円 -6円 |
||
8 8 |
クルーズコントロール クルーズコン |
13,239 13239 | +32 32 | +0.24 0.24229575225259 | 87.55 8755073471 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,239円 +32円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
15,598 15598 | +89 89 | +0.57 0.57386033915791 | 5.04 504767344 | 15 15 | 隔月 2 2 |
15,598円 +89円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
19,615 19615 | +114 114 | +0.58 0.58458540587662 | 189.43 18943766504 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,615円 +114円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
37,093 37093 | +106 106 | +0.29 0.28658717927921 | 20.54 2054533801 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,093円 +106円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,809 9809 | -5 -5 | -0.05 -0.050947625840636 | 14.93 1493040167 | 30 30 | 毎月 1 1 |
9,809円 -5円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
14,814 14814 | -8 -8 | -0.05 -0.053973822695992 | 11.14 1114692970 | 160 160 | 年2回 4 4 |
14,814円 -8円 |
||
8 8 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
10,870 10870 | -6 -6 | -0.06 -0.055167340934167 | 17.41 1741851229 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,870円 -6円 |
||
8 8 |
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,644 11644 | +64 64 | +0.55 0.55267702936097 | 46.99 4699714258 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,644円 +64円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,450 13450 | +54 54 | +0.40 0.40310540459839 | 31.30 3130069274 | 90 90 | 年2回 4 4 |
13,450円 +54円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,118 11118 | +21 21 | +0.19 0.18924033522574 | 165.48 16548782550 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,118円 +21円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,477 16477 | +96 96 | +0.59 0.58604480800928 | 50.78 5078012842 | 160 160 | 年2回 4 4 |
16,477円 +96円 |
||
8 8 |
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,294 12294 | +51 51 | +0.42 0.41656456750796 | 22.61 2261333490 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,294円 +51円 |
||
8 8 |
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,171 12171 | +2 2 | +0.02 0.016435204207412 | 34.55 3455909482 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,171円 +2円 |
||
8 8 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,234 10234 | -10 -10 | -0.10 -0.097618117922686 | 34.79 3479997467 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,234円 -10円 |
||
8 8 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,518 10518 | +97 97 | +0.93 0.93081278188274 | 69.18 6918320691 | 420 420 | 毎月 1 1 |
10,518円 +97円 |
||
8 8 |
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,713 13713 | +35 35 | +0.26 0.25588536335722 | 14.41 1441102902 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,713円 +35円 |
||
8 8 |
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,231 17231 | +64 64 | +0.37 0.37280829498456 | 11.25 1125796241 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,231円 +64円 |
||
8 8 |
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
20,834 20834 | +100 100 | +0.48 0.48229960451432 | 6.75 675455790 | 30 30 | 年2回 4 4 |
20,834円 +100円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,330 12330 | +24 24 | +0.20 0.19502681618723 | 5.44 544281231 | 30 30 | 年1回 5 5 |
12,330円 +24円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,581 13581 | +28 28 | +0.21 0.20659632553678 | 22.83 2283154780 | 60 60 | 年1回 5 5 |
13,581円 +28円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,734 15734 | +50 50 | +0.32 0.31879622545269 | 24.75 2475755392 | 110 110 | 年1回 5 5 |
15,734円 +50円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,665 25665 | +103 103 | +0.40 0.40294186683358 | 6.12 612477764 | 210 210 | 年1回 5 5 |
25,665円 +103円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,732 10732 | +19 19 | +0.18 0.17735461588724 | 1.68 168515057 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,732円 +19円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,322 13322 | +38 38 | +0.29 0.28605841613972 | 3.53 353915221 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,322円 +38円 |
||
8 8 |
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,863 10863 | +20 20 | +0.18 0.1844507977497 | 1.91 191168879 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,863円 +20円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,212 10212 | +29 29 | +0.28 0.28478837277816 | 0.43 43543779 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,212円 +29円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,690 13690 | +68 68 | +0.50 0.4991924827485 | 0.63 63618681 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,690円 +68円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,323 10323 | +30 30 | +0.29 0.29146021568056 | 0.05 5864757 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,323円 +30円 |
||
8 8 |
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,421 10421 | +36 36 | +0.35 0.34665382763601 | 68.00 6800713563 | 100 100 | 年2回 4 4 |
10,421円 +36円 |
||
8 8 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,472 14472 | +50 50 | +0.35 0.34669255304396 | 1.35 135597993 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,472円 +50円 |
||
8 8 |
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,677 17677 | +58 58 | +0.33 0.32919007889211 | 0.74 74138583 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,677円 +58円 |
||
8 8 |
ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,736 12736 | +43 43 | +0.34 0.33876940045694 | 8.58 858517009 | 85 85 | 年1回 5 5 |
12,736円 +43円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,770 12770 | +41 41 | +0.32 0.32209914368764 | 113.70 11370821780 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,770円 +41円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,411 14411 | +60 60 | +0.42 0.41808933175388 | 79.63 7963208793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,411円 +60円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,165 20165 | +102 102 | +0.51 0.50839854458456 | 131.11 13111689580 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,165円 +102円 |
||
8 8 |
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,418 10418 | +16 16 | +0.15 0.15381657373582 | 205.18 20518846399 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,418円 +16円 |
||
8 8 |
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,092 11092 | +25 25 | +0.23 0.22589681033704 | 8.73 873889319 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,092円 +25円 |
||
8 8 |
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,906 14906 | +49 49 | +0.33 0.329810863566 | 176.87 17687585617 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,906円 +49円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,567 17567 | +56 56 | +0.32 0.31979898349609 | 121.09 12109316126 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,567円 +56円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,013 24013 | +106 106 | +0.44 0.44338478269963 | 98.48 9848396037 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,013円 +106円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
32,120 32120 | +183 183 | +0.57 0.57300309985284 | 128.76 12876813906 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,120円 +183円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
31,537 31537 | +161 161 | +0.51 0.51313105558389 | 64.60 6460781352 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,537円 +161円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,003 17003 | +54 54 | +0.32 0.31860286742581 | 65.60 6560144740 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,003円 +54円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,391 20391 | +95 95 | +0.47 0.46807252660623 | 123.41 12341536113 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,391円 +95円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,509 23509 | +139 139 | +0.59 0.59477963200685 | 101.51 10151403184 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,509円 +139円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,942 18942 | +60 60 | +0.32 0.31776294884017 | 217.33 21733796645 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,942円 +60円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,376 26376 | +113 113 | +0.43 0.43026310779424 | 497.83 49783316745 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,376円 +113円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,221 35221 | +181 181 | +0.52 0.51655251141553 | 447.08 44708549792 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,221円 +181円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,488 15488 | +40 40 | +0.26 0.25893319523563 | 124.41 12441912430 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,488円 +40円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,871 20871 | +78 78 | +0.38 0.37512624440918 | 373.02 37302444470 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,871円 +78円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,030 27030 | +130 130 | +0.48 0.48327137546468 | 382.43 38243842025 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,030円 +130円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
19,438 19438 | +14 14 | +0.07 0.072075782537068 | 2.52 252520450 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,438円 +14円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,793 10793 | +10 10 | +0.09 0.092738569971251 | 1.79 179387524 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,793円 +10円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
12,878 12878 | +10 10 | +0.08 0.077712154180914 | 21.50 2150502213 | 50 50 | 毎月 1 1 |
12,878円 +10円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
8,230 8230 | +8 8 | +0.10 0.097299927025055 | 13.98 1398350690 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,230円 +8円 |
||
10 10 |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
10,759 10759 | +16 16 | +0.15 0.14893418970492 | 67.11 6711084107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,759円 +16円 |
||
10 10 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
15,182 15182 | +180 180 | +1.20 1.1998400213305 | 63.38 6338236858 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,182円 +180円 |
||
10 10 |
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
6,270 6270 | +12 12 | +0.19 0.19175455417066 | 0.90 90998833 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,270円 +12円 |
||
10 10 |
ドルマネーファンド ドルマネ |
9,709 9709 | -1 -1 | -0.01 -0.010298661174047 | 53.90 5390953894 | 10 10 | 年4回 3 3 |
9,709円 -1円 |
||
1 1 |
One ETF ESG OneESG |
21,749 21749 | +273 273 | +1.27 1.271186440678 | 102.78 10278371123 | 189 189 | 年2回 4 4 |
21,749円 +273円 |
||
1 1 |
One ETF 日経225 One225 |
40,080 40080 | +257 257 | +0.65 0.64535569896793 | 4,021.48 402148524146 | 259 259 | 年2回 4 4 |
40,080円 +257円 |
||
1 1 |
One ETF トピックス Oneトピ |
278,959 278959 | +2,912 2912 | +1.05 1.0548928262216 | 5,271.25 527125371990 | 2,460 2460 | 年2回 4 4 |
278,959円 +2,912円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経400 One400 |
25,119 25119 | +256 256 | +1.03 1.0296424405743 | 2,796.65 279665925377 | 214 214 | 年2回 4 4 |
25,119円 +256円 |
||
1 1 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
273,936 273936 | +2,105 2105 | +0.77 0.77437819821875 | 693.06 69306331388 | 2,610 2610 | 年2回 4 4 |
273,936円 +2,105円 |
||
1 1 |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
30,078 30078 | +267 267 | +0.90 0.89564254805273 | 360.40 36040736222 | 410 410 | 年2回 4 4 |
30,078円 +267円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,499 19499 | +104 104 | +0.54 0.53622067543181 | 55.86 5586041335 | 128 128 | 年2回 4 4 |
19,499円 +104円 |
||
3 3 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,572 1572 | +20 20 | +1.29 1.2886597938144 | 5.81 581551843 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,572円 +20円 |
||
7 7 |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
183,039 183039 | +5,656 5656 | +3.19 3.1885806418879 | 1,236.55 123655208434 | 1,660 1660 | 年4回 3 3 |
183,039円 +5,656円 |
お気に入りに登録されたファンドがありません
お気に入りファンドは基準価額一覧等のページから登録していただけます
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。