アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	8,436 8436	+42 42	+0.50 0.50035739814153	1.68 168717724	0 0	年1回 5 5	8,436円 +42円（+0.50％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	10,008 10008	+96 96	+0.97 0.96852300242131	13.30 1330409738	0 0	年1回 5 5	10,008円 +96円（+0.97％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,464 9464	+55 55	+0.58 0.58454671059624	9.68 968453764	0 0	年1回 5 5	9,464円 +55円（+0.58％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	11,361 11361	+88 88	+0.78 0.78062627517076	3.51 351751042	0 0	年1回 5 5	11,361円 +88円（+0.78％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,861 8861	+184 184	+2.12 2.120548576697	33.54 3354543280	0 0	年2回 4 4	8,861円 +184円（+2.12％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,533 9533	+195 195	+2.09 2.088241593489	60.27 6027173972	0 0	年1回 5 5	9,533円 +195円（+2.09％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,381 9381	+87 87	+0.94 0.93608779857973	25.02 2502354659	0 0	年2回 4 4	9,381円 +87円（+0.94％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,211 9211	+82 82	+0.90 0.89823638952788	42.76 4276718783	0 0	年1回 5 5	9,211円 +82円（+0.90％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	6,183 6183	-57 -57	-0.91 -0.91346153846154	50.33 5033465441	0 0	年1回 5 5	6,183円 -57円（-0.91％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,009 8009	+44 44	+0.55 0.55241682360326	18.48 1848341516	0 0	年2回 4 4	8,009円 +44円（+0.55％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	14,812 14812	+554 554	+3.89 3.8855379436106	20.79 2079159811	0 0	年2回 4 4	14,812円 +554円（+3.89％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,705 10705	+66 66	+0.62 0.62035905630228	17.56 1756868218	0 0	年1回 5 5	10,705円 +66円（+0.62％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,267 12267	+85 85	+0.70 0.69775077983911	231.28 23128826010	0 0	年1回 5 5	12,267円 +85円（+0.70％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	11,055 11055	-4 -4	-0.04 -0.036169635590921	1.24 124717478	0 0	年1回 5 5	11,055円 -4円（-0.04％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,855 10855	+202 202	+1.90 1.8961794799587	57.85 5785067214	0 0	年1回 5 5	10,855円 +202円（+1.90％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,560 10560	+180 180	+1.73 1.7341040462428	297.56 29756003740	500 500	年1回 5 5	10,560円 +180円（+1.73％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,872 13872	+445 445	+3.31 3.314217621211	201.72 20172965799	1,150 1150	年2回 4 4	13,872円 +445円（+3.31％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	13,895 13895	+302 302	+2.22 2.2217317737071	169.78 16978996818	0 0	年2回 4 4	13,895円 +302円（+2.22％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	9,117 9117	+122 122	+1.36 1.3563090605892	0.01 1110376	0 0	年4回 3 3	9,117円 +122円（+1.36％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	10,987 10987	+148 148	+1.37 1.3654396162008	20.85 2085528436	0 0	年1回 5 5	10,987円 +148円（+1.37％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	9,653 9653	+90 90	+0.94 0.94112726131967	13.59 1359950757	0 0	年2回 4 4	9,653円 +90円（+0.94％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	11,266 11266	+26 26	+0.23 0.23131672597865	7.19 719524035	0 0	年1回 5 5	11,266円 +26円（+0.23％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	8,859 8859	+29 29	+0.33 0.32842582106455	82.47 8247620411	0 0	年1回 5 5	8,859円 +29円（+0.33％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	14,932 14932	+99 99	+0.67 0.66743072878042	7.89 789187006	0 0	年1回 5 5	14,932円 +99円（+0.67％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,076 13076	+87 87	+0.67 0.66979752097929	15.22 1522728116	0 0	年1回 5 5	13,076円 +87円（+0.67％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	11,828 11828	+68 68	+0.58 0.57823129251701	168.21 16821146940	30 30	毎月 1 1	11,828円 +68円（+0.58％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,475 12475	+69 69	+0.56 0.55618249234242	28.82 2882379078	0 0	年1回 5 5	12,475円 +69円（+0.56％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,138 11138	+263 263	+2.42 2.4183908045977	14.27 1427231733	0 0	年1回 5 5	11,138円 +263円（+2.42％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	12,949 12949	+270 270	+2.13 2.1295054815049	100.42 10042835291	0 0	年1回 5 5	12,949円 +270円（+2.13％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,429 14429	+73 73	+0.51 0.50849818891056	11.43 1143712927	0 0	年1回 5 5	14,429円 +73円（+0.51％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	19,273 19273	+528 528	+2.82 2.8167511336356	123.62 12362751223	1,000 1000	年1回 5 5	19,273円 +528円（+2.82％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	10,027 10027	-41 -41	-0.41 -0.4072308303536	3.10 310232560	0 0	年2回 4 4	10,027円 -41円（-0.41％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,049 10049	-50 -50	-0.50 -0.4950985246064	19.16 1916541585	0 0	年2回 4 4	10,049円 -50円（-0.50％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	8,944 8944	-6 -6	-0.07 -0.067039106145251	1.22 122013141	20 20	毎月 1 1	8,944円 -6円（-0.07％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	7,213 7213	+69 69	+0.97 0.96584546472564	0.76 76364923	50 50	毎月 1 1	7,213円 +69円（+0.97％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,231 3231	-13 -13	-0.40 -0.40073982737361	6.66 666105857	30 30	毎月 1 1	3,231円 -13円（-0.40％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	3,975 3975	+87 87	+2.24 2.2376543209877	15.64 1564429454	35 35	毎月 1 1	3,975円 +87円（+2.24％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,873 10873	+243 243	+2.29 2.2859830667921	13.04 1304410894	300 300	年4回 3 3	10,873円 +243円（+2.29％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	19,735 19735	+284 284	+1.46 1.4600791733073	43.57 4357451367	130 130	年1回 5 5	19,735円 +284円（+1.46％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,713 15713	+295 295	+1.91 1.9133480347646	142.93 14293224042	0 0	年1回 5 5	15,713円 +295円（+1.91％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	12,951 12951	+56 56	+0.43 0.43427685149283	47.38 4738855279	0 0	年1回 5 5	12,951円 +56円（+0.43％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	17,691 17691	-476 -476	-2.62 -2.6201354103594	5.38 538855364	60 60	毎月 1 1	17,691円 -476円（-2.62％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	21,270 21270	+343 343	+1.64 1.6390309169972	10.73 1073942520	0 0	年1回 5 5	21,270円 +343円（+1.64％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	23,350 23350	+144 144	+0.62 0.62052917348961	77.15 7715981641	0 0	年1回 5 5	23,350円 +144円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	13,808 13808	+85 85	+0.62 0.61939809079647	228.21 22821079502	0 0	年1回 5 5	13,808円 +85円（+0.62％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	15,409 15409	+246 246	+1.62 1.6223702433555	21.37 2137597052	100 100	年1回 5 5	15,409円 +246円（+1.62％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	83,234 83234	+2,893 2893	+3.60 3.6009011588106	132.14 13214874680	2,000 2000	年1回 5 5	83,234円 +2,893円（+3.60％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,128 7128	+30 30	+0.42 0.42265426880812	5.40 540478319	105 105	年4回 3 3	7,128円 +30円（+0.42％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	15,542 15542	+277 277	+1.81 1.8146085817229	7.28 728741422	0 0	年2回 4 4	15,542円 +277円（+1.81％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	3,222 3222	+7 7	+0.22 0.21772939346812	6.96 696625532	0 0	年1回 5 5	3,222円 +7円（+0.22％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	13,188 13188	+102 102	+0.78 0.77945896377808	8.70 870105752	120 120	年1回 5 5	13,188円 +102円（+0.78％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,596 10596	+200 200	+1.92 1.9238168526356	32.48 3248790630	270 270	年2回 4 4	10,596円 +200円（+1.92％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	8,535 8535	-2 -2	-0.02 -0.023427433524657	35.46 3546460253	30 30	年4回 3 3	8,535円 -2円（-0.02％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	28,060 28060	+516 516	+1.87 1.8733662503631	9.70 970415255	0 0	年1回 5 5	28,060円 +516円（+1.87％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	42,181 42181	+1,155 1155	+2.82 2.8152878662312	25.80 2580700331	50 50	年1回 5 5	42,181円 +1,155円（+2.82％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	12,475 12475	+74 74	+0.60 0.59672607047819	16.75 1675320580	220 220	年1回 5 5	12,475円 +74円（+0.60％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	11,473 11473	+35 35	+0.31 0.30599755201958	5.69 569072698	150 150	年1回 5 5	11,473円 +35円（+0.31％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,408 21408	+242 242	+1.14 1.1433430974204	172.67 17267541994	0 0	年1回 5 5	21,408円 +242円（+1.14％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	10,434 10434	+117 117	+1.13 1.1340505961035	15.45 1545277813	0 0	年2回 4 4	10,434円 +117円（+1.13％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	28,171 28171	+622 622	+2.26 2.2577952012777	46.14 4614451496	0 0	年1回 5 5	28,171円 +622円（+2.26％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,265 10265	+101 101	+0.99 0.99370326643054	5.60 560302498	100 100	年1回 5 5	10,265円 +101円（+0.99％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,996 10996	+239 239	+2.22 2.2218090545691	70.36 7036144770	0 0	年1回 5 5	10,996円 +239円（+2.22％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	7,910 7910	+76 76	+0.97 0.97013020168496	17.14 1714591709	140 140	年1回 5 5	7,910円 +76円（+0.97％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	20,540 20540	+301 301	+1.49 1.4872276298236	51.95 5195174348	0 0	年1回 5 5	20,540円 +301円（+1.49％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,600 20600	+436 436	+2.16 2.1622693909939	570.53 57053675206	500 500	年1回 5 5	20,600円 +436円（+2.16％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,819 9819	+216 216	+2.25 2.2492970946579	47.31 4731449010	60 60	年1回 5 5	9,819円 +216円（+2.25％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	9,366 9366	+254 254	+2.79 2.7875329236172	67.53 6753024388	0 0	年2回 4 4	9,366円 +254円（+2.79％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,870 10870	+162 162	+1.51 1.5128875607023	29.78 2978812789	0 0	年2回 4 4	10,870円 +162円（+1.51％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,330 11330	+235 235	+2.12 2.1180712032447	245.13 24513991765	200 200	年2回 4 4	11,330円 +235円（+2.12％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,340 7340	+113 113	+1.56 1.5635810156358	14.96 1496861081	50 50	年1回 5 5	7,340円 +113円（+1.56％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	10,856 10856	+131 131	+1.22 1.2214452214452	10.43 1043596294	0 0	年1回 5 5	10,856円 +131円（+1.22％）
1 1	コア30インデックスコア３０	8,986 8986	+60 60	+0.67 0.67219359175443	10.98 1098346079	0 0	年1回 5 5	8,986円 +60円（+0.67％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,426 10426	+65 65	+0.63 0.62735257214555	77.49 7749014745	180 180	年1回 5 5	10,426円 +65円（+0.63％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	15,206 15206	+228 228	+1.52 1.5222326078248	31.08 3108358176	20 20	年1回 5 5	15,206円 +228円（+1.52％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,372 11372	+161 161	+1.44 1.4360895549014	37.32 3732924401	0 0	年2回 4 4	11,372円 +161円（+1.44％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,834 15834	+112 112	+0.71 0.71237756010686	1,611.85 161185690690	0 0	年1回 5 5	15,834円 +112円（+0.71％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,798 22798	+403 403	+1.80 1.7995088189328	79.03 7903962898	0 0	年1回 5 5	22,798円 +403円（+1.80％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,408 7408	+45 45	+0.61 0.61116392774684	4.75 475892093	0 0	年1回 5 5	7,408円 +45円（+0.61％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,768 7768	+55 55	+0.71 0.71308180993128	15.99 1599989124	5 5	年1回 5 5	7,768円 +55円（+0.71％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,902 8902	+63 63	+0.71 0.71275031112117	7.24 724178701	5 5	年1回 5 5	8,902円 +63円（+0.71％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,451 7451	+55 55	+0.74 0.74364521362899	36.34 3634563116	0 0	年1回 5 5	7,451円 +55円（+0.74％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,397 5397	+39 39	+0.73 0.72788353863382	68.78 6878778809	0 0	年1回 5 5	5,397円 +39円（+0.73％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,205 4205	+30 30	+0.72 0.7185628742515	1,516.10 151610314601	30 30	年1回 5 5	4,205円 +30円（+0.72％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,737 9737	+202 202	+2.12 2.1185107498689	14.07 1407813921	0 0	年1回 5 5	9,737円 +202円（+2.12％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	11,856 11856	+84 84	+0.71 0.71355759429154	6.18 618671576	0 0	年1回 5 5	11,856円 +84円（+0.71％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	25,125 25125	-588 -588	-2.29 -2.286781005717	1.96 196013257	0 0	年1回 5 5	25,125円 -588円（-2.29％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	12,274 12274	+76 76	+0.62 0.62305295950156	375.08 37508162612	0 0	年1回 5 5	12,274円 +76円（+0.62％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	25,132 25132	+155 155	+0.62 0.62057092525123	904.60 90460305502	0 0	年1回 5 5	25,132円 +155円（+0.62％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	17,463 17463	+173 173	+1.00 1.0005783689994	0.87 87113001	10 10	年1回 5 5	17,463円 +173円（+1.00％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	26,446 26446	+187 187	+0.71 0.7121367911954	5.59 559776298	0 0	年1回 5 5	26,446円 +187円（+0.71％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,290 27290	+565 565	+2.11 2.1141253507951	207.91 20791956661	0 0	年1回 5 5	27,290円 +565円（+2.11％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	14,844 14844	+145 145	+0.99 0.98646166405878	20.57 2057145871	0 0	年1回 5 5	14,844円 +145円（+0.99％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	18,578 18578	+82 82	+0.44 0.44333910034602	74.03 7403992257	0 0	年1回 5 5	18,578円 +82円（+0.44％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	21,852 21852	+310 310	+1.44 1.4390492990437	26.41 2641455400	0 0	年2回 4 4	21,852円 +310円（+1.44％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	16,452 16452	+199 199	+1.22 1.2243893435058	113.73 11373763986	0 0	年1回 5 5	16,452円 +199円（+1.22％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	10,349 10349	+130 130	+1.27 1.2721401311283	4.47 447616123	-	年1回 5 5	10,349円 +130円（+1.27％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	9,959 9959	+165 165	+1.68 1.6847049213804	2.65 265049550	-	年1回 5 5	9,959円 +165円（+1.68％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	10,692 10692	+87 87	+0.82 0.82036775106082	3.79 379839975	-	年1回 5 5	10,692円 +87円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	10,484 10484	+72 72	+0.69 0.69150979638878	2.85 285774344	-	年1回 5 5	10,484円 +72円（+0.69％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	10,676 10676	+157 157	+1.49 1.4925373134328	4.38 438504930	-	年1回 5 5	10,676円 +157円（+1.49％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	10,219 10219	+105 105	+1.04 1.038164919913	2.84 284662858	0 0	年1回 5 5	10,219円 +105円（+1.04％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	9,136 9136	+102 102	+1.13 1.1290679654638	325.25 32525015191	0 0	年1回 5 5	9,136円 +102円（+1.13％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	16,099 16099	+199 199	+1.25 1.251572327044	513.42 51342327473	0 0	年1回 5 5	16,099円 +199円（+1.25％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	9,584 9584	+116 116	+1.23 1.2251795521758	127.06 12706817612	0 0	年1回 5 5	9,584円 +116円（+1.23％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,817 8817	-21 -21	-0.24 -0.23761031907671	5.67 567819076	10 10	年2回 4 4	8,817円 -21円（-0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	19,878 19878	+237 237	+1.21 1.20665953872	826.38 82638020182	0 0	年1回 5 5	19,878円 +237円（+1.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	22,373 22373	+276 276	+1.25 1.2490383309952	5,129.03 512903277985	0 0	年1回 5 5	22,373円 +276円（+1.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,157 13157	+155 155	+1.19 1.192124288571	138.40 13840399345	200 200	年2回 4 4	13,157円 +155円（+1.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	13,002 13002	+159 159	+1.24 1.2380284980145	1,827.42 182742553311	200 200	年2回 4 4	13,002円 +159円（+1.24％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	14,056 14056	+255 255	+1.85 1.8476921962177	828.57 82857783156	0 0	年1回 5 5	14,056円 +255円（+1.85％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	13,109 13109	+120 120	+0.92 0.92385864962661	111.66 11166207413	0 0	年1回 5 5	13,109円 +120円（+0.92％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	13,047 13047	+123 123	+0.95 0.95171773444754	1,346.70 134670892502	0 0	年1回 5 5	13,047円 +123円（+0.95％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	10,553 10553	+107 107	+1.02 1.0243155274746	8.68 868628173	200 200	年2回 4 4	10,553円 +107円（+1.02％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	18,108 18108	+154 154	+0.86 0.85774757714158	52.28 5228560069	100 100	年1回 5 5	18,108円 +154円（+0.86％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,774 10774	+60 60	+0.56 0.56001493373157	98.55 9855460671	370 370	年4回 3 3	10,774円 +60円（+0.56％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	16,030 16030	+90 90	+0.56 0.56461731493099	9.26 926676377	0 0	年1回 5 5	16,030円 +90円（+0.56％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	16,252 16252	+351 351	+2.21 2.2074083390982	18.87 1887923659	80 80	年1回 5 5	16,252円 +351円（+2.21％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,720 11720	+43 43	+0.37 0.36824526847649	404.88 40488922818	670 670	年2回 4 4	11,720円 +43円（+0.37％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,923 4923	-5 -5	-0.10 -0.10146103896104	27.50 2750703641	20 20	毎月 1 1	4,923円 -5円（-0.10％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,602 5602	-27 -27	-0.48 -0.47965890922011	211.05 21105530164	87 87	毎月 1 1	5,602円 -27円（-0.48％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,843 4843	-15 -15	-0.31 -0.30876904075751	27.44 2744877941	74 74	毎月 1 1	4,843円 -15円（-0.31％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	13,281 13281	-65 -65	-0.49 -0.48703731455118	13.41 1341524365	319 319	年2回 4 4	13,281円 -65円（-0.49％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	11,299 11299	-34 -34	-0.30 -0.30000882378894	3.41 341796813	268 268	年2回 4 4	11,299円 -34円（-0.30％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	12,783 12783	+79 79	+0.62 0.62185138539043	0.47 47603029	350 350	年2回 4 4	12,783円 +79円（+0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	7,433 7433	+46 46	+0.62 0.62271558142683	167.92 16792958445	30 30	毎月 1 1	7,433円 +46円（+0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,361 18361	+113 113	+0.62 0.61924594476107	22.73 2273058482	10 10	年2回 4 4	18,361円 +113円（+0.62％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	8,650 8650	+45 45	+0.52 0.52295177222545	3.88 388629408	40 40	毎月 1 1	8,650円 +45円（+0.52％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	5,202 5202	+23 23	+0.44 0.44410117783356	14.22 1422442940	50 50	毎月 1 1	5,202円 +23円（+0.44％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	3,121 3121	+28 28	+0.91 0.90526996443582	7.69 769958648	50 50	毎月 1 1	3,121円 +28円（+0.91％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	6,866 6866	+76 76	+1.12 1.119293078056	0.56 56336438	60 60	毎月 1 1	6,866円 +76円（+1.12％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,964 9964	0 0	0.00 0	0.00 996378	0 0	年2回 4 4	9,964円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	8,973 8973	+56 56	+0.63 0.6280139060222	10.18 1018665031	35 35	毎月 1 1	8,973円 +56円（+0.63％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	21,508 21508	+132 132	+0.62 0.61751497005988	3.74 374131902	10 10	年2回 4 4	21,508円 +132円（+0.62％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	7,868 7868	+32 32	+0.41 0.40837161817254	14.54 1454302732	30 30	毎月 1 1	7,868円 +32円（+0.41％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	8,465 8465	+69 69	+0.82 0.82181991424488	2.20 220013064	40 40	年4回 3 3	8,465円 +69円（+0.82％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	8,414 8414	+70 70	+0.84 0.83892617449664	5.99 599089352	40 40	年4回 3 3	8,414円 +70円（+0.84％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,421 10421	+73 73	+0.71 0.70545032856591	21.80 2180680733	0 0	年2回 4 4	10,421円 +73円（+0.71％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,475 1475	+12 12	+0.82 0.82023239917977	108.68 10868542173	12 12	年1回 5 5	1,475円 +12円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	11,739 11739	+105 105	+0.90 0.90252707581227	0.25 25338780	0 0	年1回 5 5	11,739円 +105円（+0.90％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	9,699 9699	+87 87	+0.91 0.90511860174782	2.90 290984709	-	年1回 5 5	9,699円 +87円（+0.91％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	10,242 10242	+45 45	+0.44 0.44130626654898	144.44 14444130069	0 0	年1回 5 5	10,242円 +45円（+0.44％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,704 9704	+245 245	+2.59 2.5901258061106	46.56 4656815965	0 0	年1回 5 5	9,704円 +245円（+2.59％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,075 10075	+83 83	+0.83 0.8306645316253	246.69 24669307249	0 0	年1回 5 5	10,075円 +83円（+0.83％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,721 12721	+56 56	+0.44 0.44216344255823	35.72 3572296007	0 0	年1回 5 5	12,721円 +56円（+0.44％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,470 13470	+119 119	+0.89 0.89131900232192	573.58 57358367658	0 0	年1回 5 5	13,470円 +119円（+0.89％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	13,542 13542	+112 112	+0.83 0.83395383469844	76.37 7637081530	0 0	年1回 5 5	13,542円 +112円（+0.83％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,666 12666	+292 292	+2.36 2.3597866494262	70.73 7073693376	0 0	年1回 5 5	12,666円 +292円（+2.36％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	9,649 9649	+204 204	+2.16 2.1598729486501	0.51 51494439	0 0	年1回 5 5	9,649円 +204円（+2.16％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	15,991 15991	+141 141	+0.89 0.88958990536278	4.64 464522705	0 0	年1回 5 5	15,991円 +141円（+0.89％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	14,057 14057	+324 324	+2.36 2.3592805650623	32.80 3280728007	0 0	年1回 5 5	14,057円 +324円（+2.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,500 10500	+77 77	+0.74 0.73875083948959	11.83 1183023911	0 0	年2回 4 4	10,500円 +77円（+0.74％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,562 10562	+83 83	+0.79 0.79206031109839	61.13 6113428221	0 0	年2回 4 4	10,562円 +83円（+0.79％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,155 9155	+42 42	+0.46 0.46088006145067	28.24 2824589190	0 0	年4回 3 3	9,155円 +42円（+0.46％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	11,772 11772	+83 83	+0.71 0.71006929591924	4.99 499275383	0 0	年1回 5 5	11,772円 +83円（+0.71％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	9,112 9112	+189 189	+2.12 2.1181217079458	6.02 602998450	0 0	年1回 5 5	9,112円 +189円（+2.12％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	13,969 13969	+120 120	+0.87 0.86648855513033	0.38 38420828	0 0	年1回 5 5	13,969円 +120円（+0.87％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	11,383 11383	+263 263	+2.37 2.3651079136691	2.94 294331381	0 0	年1回 5 5	11,383円 +263円（+2.37％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	10,958 10958	+121 121	+1.12 1.1165451693273	159.20 15920946361	0 0	年1回 5 5	10,958円 +121円（+1.12％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	7,743 7743	+59 59	+0.77 0.76782925559604	2.75 275169779	0 0	年2回 4 4	7,743円 +59円（+0.77％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	7,674 7674	+63 63	+0.83 0.82774931020891	72.53 7253670454	0 0	年2回 4 4	7,674円 +63円（+0.83％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	9,484 9484	+37 37	+0.39 0.3916587276384	63.01 6301709111	0 0	年1回 5 5	9,484円 +37円（+0.39％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,957 9957	+46 46	+0.46 0.4641307637978	38.84 3884683661	300 300	年2回 4 4	9,957円 +46円（+0.46％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,272 13272	+53 53	+0.40 0.40093804372494	27.44 2744784886	2,200 2200	年1回 5 5	13,272円 +53円（+0.40％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,852 14852	+66 66	+0.45 0.44636818612201	26.17 2617825901	0 0	年1回 5 5	14,852円 +66円（+0.45％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,705 13705	+59 59	+0.43 0.4323611314671	1.89 189180336	0 0	年1回 5 5	13,705円 +59円（+0.43％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	8,975 8975	+55 55	+0.62 0.61659192825112	45.56 4556705336	0 0	年2回 4 4	8,975円 +55円（+0.62％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,163 11163	+44 44	+0.40 0.39571903948197	3.27 327874472	0 0	年2回 4 4	11,163円 +44円（+0.40％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,345 11345	+54 54	+0.48 0.47825701886458	91.24 9124846121	0 0	年2回 4 4	11,345円 +54円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	9,902 9902	+37 37	+0.38 0.3750633552965	10.54 1054156456	15 15	毎月 1 1	9,902円 +37円（+0.38％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,847 9847	+41 41	+0.42 0.4181113603916	67.92 6792490657	15 15	毎月 1 1	9,847円 +41円（+0.42％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,452 13452	+49 49	+0.37 0.36558979332985	6.02 602582806	0 0	年1回 5 5	13,452円 +49円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,759 15759	+65 65	+0.41 0.41417102077227	30.50 3050689779	0 0	年1回 5 5	15,759円 +65円（+0.41％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	5,282 5282	+71 71	+1.36 1.3625023987718	7.83 783999533	0 0	年1回 5 5	5,282円 +71円（+1.36％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	8,681 8681	+120 120	+1.40 1.4017054082467	9.86 986784336	0 0	年1回 5 5	8,681円 +120円（+1.40％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	18,086 18086	+286 286	+1.61 1.6067415730337	5.95 595116929	0 0	年1回 5 5	18,086円 +286円（+1.61％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	27,727 27727	+250 250	+0.91 0.90985187611457	5.92 592641537	0 0	年1回 5 5	27,727円 +250円（+0.91％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	8,974 8974	+172 172	+1.95 1.9541013406044	23.64 2364717084	10 10	年2回 4 4	8,974円 +172円（+1.95％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	9,611 9611	+93 93	+0.98 0.97709602857743	1.01 101565937	15 15	毎月 1 1	9,611円 +93円（+0.98％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	6,912 6912	+71 71	+1.04 1.0378599619939	194.50 19450862613	85 85	毎月 1 1	6,912円 +71円（+1.04％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	40,368 40368	+354 354	+0.88 0.88469035837457	149.46 14946228294	0 0	年1回 5 5	40,368円 +354円（+0.88％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	10,148 10148	+197 197	+1.98 1.9797005326098	66.31 6631946224	0 0	年1回 5 5	10,148円 +197円（+1.98％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	19,061 19061	+172 172	+0.91 0.91058287892424	203.10 20310268213	0 0	年1回 5 5	19,061円 +172円（+0.91％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,339 10339	+148 148	+1.45 1.4522617996271	4.35 435265247	0 0	年1回 5 5	10,339円 +148円（+1.45％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,516 12516	+256 256	+2.09 2.0880913539967	28.78 2878739177	0 0	年1回 5 5	12,516円 +256円（+2.09％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	11,851 11851	+151 151	+1.29 1.2905982905983	105.24 10524316748	0 0	年1回 5 5	11,851円 +151円（+1.29％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,083 11083	+215 215	+1.98 1.9782848730217	61.95 6195359685	220 220	年1回 5 5	11,083円 +215円（+1.98％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	9,924 9924	+128 128	+1.31 1.3066557778685	220.84 22084024777	100 100	年1回 5 5	9,924円 +128円（+1.31％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	11,255 11255	+219 219	+1.98 1.9844146429866	21.61 2161566364	0 0	年1回 5 5	11,255円 +219円（+1.98％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	6,386 6386	+58 58	+0.92 0.9165613147914	44.45 4445150855	20 20	毎月 1 1	6,386円 +58円（+0.92％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	6,987 6987	+71 71	+1.03 1.0266049739734	109.71 10971154230	20 20	毎月 1 1	6,987円 +71円（+1.03％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,216 6216	+113 113	+1.85 1.8515484188104	47.04 4704338047	30 30	毎月 1 1	6,216円 +113円（+1.85％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,593 7593	+61 61	+0.81 0.80987785448752	6.01 601546457	5 5	年4回 3 3	7,593円 +61円（+0.81％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,626 25626	+800 800	+3.22 3.222428099573	35.92 3592430045	0 0	年1回 5 5	25,626円 +800円（+3.22％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	9,616 9616	+222 222	+2.36 2.3632105599319	0.42 42108274	0 0	年1回 5 5	9,616円 +222円（+2.36％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	10,172 10172	+90 90	+0.89 0.8926800238048	10.53 1053791887	0 0	年1回 5 5	10,172円 +90円（+0.89％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	13,438 13438	+309 309	+2.35 2.3535684362861	71.35 7135413419	0 0	年1回 5 5	13,438円 +309円（+2.35％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	37,713 37713	+332 332	+0.89 0.88815173483855	1,704.50 170450810033	0 0	年1回 5 5	37,713円 +332円（+0.89％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	22,385 22385	+267 267	+1.21 1.207161587847	479.94 47994183582	0 0	年1回 5 5	22,385円 +267円（+1.21％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,409 10409	+20 20	+0.19 0.19251131003946	146.55 14655707640	0 0	年1回 5 5	10,409円 +20円（+0.19％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,675 10675	+20 20	+0.19 0.1877053026748	66.44 6644159094	50 50	年1回 5 5	10,675円 +20円（+0.19％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,501 11501	+22 22	+0.19 0.19165432528966	253.87 25387599419	0 0	年1回 5 5	11,501円 +22円（+0.19％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,167 12167	+22 22	+0.18 0.18114450391107	593.62 59362546603	0 0	年1回 5 5	12,167円 +22円（+0.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,789 10789	+8 8	+0.07 0.074204619237548	211.70 21170467664	0 0	年2回 4 4	10,789円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	+2 2	+0.02 0.019924287706714	218.80 21880738533	0 0	年2回 4 4	10,040円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,162 10162	+18 18	+0.18 0.17744479495268	485.23 48523814528	25 25	年2回 4 4	10,162円 +18円（+0.18％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	4,293.18 429318149155	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,777.45 877745127658	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	28.50 2850578655	3.72 3.72	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	22.65 2265731905	3.72 3.72	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	24.96 2496900620	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.83 1983327302	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.15 2015973470	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	30.53 3053467899	3.72 3.72	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	34.05 3405993502	2.75 2.75	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	23.30 2330974898	2.76 2.76	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	22.92 2292812835	3.72 3.72	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	20.78 2078243588	3.71 3.71	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	22.68 2268258768	2.76 2.76	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	41.33 4133443184	3.71 3.71	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.75 2075630357	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.77 1677686889	3.73 3.73	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0	0.00 0	17.75 1775510094	3.72 3.72	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.19 1719048414	1.79 1.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	14.60 1460535520	2.76 2.76	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.13 2313699506	2.76 2.76	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0	0.00 0	26.84 2684530563	1.79 1.79	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0	0.00 0	17.04 1704287140	2.75 2.75	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0	0.00 0	15.78 1578133814	2.76 2.76	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0	0.00 0	15.72 1572705302	1.79 1.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0	0.00 0	18.74 1874735491	1.79 1.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	32.19 3219916985	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,015 12015	+22 22	+0.18 0.18344034019845	3.26 326495925	0 0	年1回 5 5	12,015円 +22円（+0.18％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,459 12459	+24 24	+0.19 0.19300361881785	182.82 18282708693	0 0	年1回 5 5	12,459円 +24円（+0.19％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	9,910 9910	+21 21	+0.21 0.21235716452624	5.29 529337591	0 0	年1回 5 5	9,910円 +21円（+0.21％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,076 10076	+10 10	+0.10 0.099344327438903	14.34 1434136420	60 60	年2回 4 4	10,076円 +10円（+0.10％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,382 10382	+14 14	+0.14 0.13503086419753	33.10 3310640791	0 0	年1回 5 5	10,382円 +14円（+0.14％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,736 9736	+19 19	+0.20 0.19553360090563	56.77 5677670871	230 230	年1回 5 5	9,736円 +19円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,708 9708	+19 19	+0.20 0.19609866859325	72.14 7214434581	330 330	年1回 5 5	9,708円 +19円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,968 9968	+19 19	+0.19 0.19097396723289	69.87 6987853057	0 0	年1回 5 5	9,968円 +19円（+0.19％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,932 9932	+19 19	+0.19 0.19166750731363	38.62 3862419975	0 0	年1回 5 5	9,932円 +19円（+0.19％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,935 9935	+20 20	+0.20 0.20171457387796	30.24 3024106281	0 0	年1回 5 5	9,935円 +20円（+0.20％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,815 9815	+19 19	+0.19 0.19395671702736	35.56 3556561757	0 0	年1回 5 5	9,815円 +19円（+0.19％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,812 9812	+19 19	+0.19 0.19401613397325	41.99 4199545315	165 165	年1回 5 5	9,812円 +19円（+0.19％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,865 9865	+19 19	+0.19 0.19297176518383	72.37 7237650936	75 75	年1回 5 5	9,865円 +19円（+0.19％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,869 9869	+19 19	+0.19 0.19289340101523	104.45 10445656338	55 55	年1回 5 5	9,869円 +19円（+0.19％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,849 9849	+19 19	+0.19 0.19328585961343	83.27 8327462873	85 85	年1回 5 5	9,849円 +19円（+0.19％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,855 9855	+19 19	+0.19 0.19316795445303	77.39 7739149680	50 50	年1回 5 5	9,855円 +19円（+0.19％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,791 9791	+19 19	+0.19 0.19443307408923	104.31 10431502442	145 145	年1回 5 5	9,791円 +19円（+0.19％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,842 10842	+28 28	+0.26 0.25892361753283	4.10 410864127	0 0	年1回 5 5	10,842円 +28円（+0.26％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	12,637 12637	+44 44	+0.35 0.34940046057333	14.20 1420068269	0 0	年1回 5 5	12,637円 +44円（+0.35％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,817 9817	+30 30	+0.31 0.30652906917339	18.68 1868228748	20 20	毎月 1 1	9,817円 +30円（+0.31％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	12,839 12839	+39 39	+0.30 0.3046875	5.26 526121146	0 0	年1回 5 5	12,839円 +39円（+0.30％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	9,067 9067	+24 24	+0.27 0.26539865089019	19.50 1950338859	20 20	毎月 1 1	9,067円 +24円（+0.27％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,036 8036	+29 29	+0.36 0.36218308979643	105.83 10583137849	50 50	毎月 1 1	8,036円 +29円（+0.36％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,340 9340	+15 15	+0.16 0.16085790884718	63.39 6339880461	10 10	毎月 1 1	9,340円 +15円（+0.16％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,946 10946	+18 18	+0.16 0.16471449487555	2.57 257938081	0 0	年1回 5 5	10,946円 +18円（+0.16％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,500 8500	+4 4	+0.05 0.047080979284369	12.09 1209582943	5 5	毎月 1 1	8,500円 +4円（+0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,946 8946	+4 4	+0.04 0.044732721986133	16.45 1645474128	10 10	毎月 1 1	8,946円 +4円（+0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	12,849 12849	+29 29	+0.23 0.22620904836193	1.84 184878010	0 0	年1回 5 5	12,849円 +29円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,393 10393	+22 22	+0.21 0.21212997782278	149.49 14949805166	0 0	年1回 5 5	10,393円 +22円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,542 10542	+21 21	+0.20 0.19960079840319	74.43 7443517491	0 0	年1回 5 5	10,542円 +21円（+0.20％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,859 11859	+24 24	+0.20 0.20278833967047	2.78 278692723	0 0	年1回 5 5	11,859円 +24円（+0.20％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,961 9961	+1 1	+0.01 0.01004016064257	19.58 1958700088	0 0	年2回 4 4	9,961円 +1円（+0.01％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,028 10028	+21 21	+0.21 0.20985310282802	9.47 947099781	0 0	年1回 5 5	10,028円 +21円（+0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,820 10820	+21 21	+0.19 0.19446245022687	13.41 1341682511	0 0	年1回 5 5	10,820円 +21円（+0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	11,236 11236	+49 49	+0.44 0.43800840261017	2.65 265160383	0 0	年1回 5 5	11,236円 +49円（+0.44％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,376 9376	+28 28	+0.30 0.29952931108258	208.06 20806961137	55 55	年4回 3 3	9,376円 +28円（+0.30％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,739 7739	+29 29	+0.38 0.37613488975357	129.56 12956293358	10 10	毎月 1 1	7,739円 +29円（+0.38％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,239 9239	+43 43	+0.47 0.46759460635059	10.92 1092454527	50 50	毎月 1 1	9,239円 +43円（+0.47％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,258 6258	+17 17	+0.27 0.27239224483256	13.72 1372199557	35 35	毎月 1 1	6,258円 +17円（+0.27％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,224 2224	+16 16	+0.72 0.72463768115942	44.12 4412095267	15 15	毎月 1 1	2,224円 +16円（+0.72％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,964 4964	+36 36	+0.73 0.73051948051948	5.97 597360864	35 35	毎月 1 1	4,964円 +36円（+0.73％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,725 7725	+111 111	+1.46 1.4578408195429	4.73 473388806	70 70	毎月 1 1	7,725円 +111円（+1.46％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	8,770 8770	+35 35	+0.40 0.40068689181454	4.39 439642583	80 80	毎月 1 1	8,770円 +35円（+0.40％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,784 3784	+36 36	+0.96 0.96051227321238	0.73 73940912	30 30	毎月 1 1	3,784円 +36円（+0.96％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	5,618 5618	+81 81	+1.46 1.4628860393715	12.09 1209387011	60 60	毎月 1 1	5,618円 +81円（+1.46％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,118 4118	+21 21	+0.51 0.51257017329753	26.90 2690719753	35 35	毎月 1 1	4,118円 +21円（+0.51％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,940 9940	0 0	0.00 0	0.02 2906434	0 0	年2回 4 4	9,940円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,042 5042	+9 9	+0.18 0.17881978939003	733.52 73352946049	10 10	毎月 1 1	5,042円 +9円（+0.18％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,387 10387	+18 18	+0.17 0.17359436782718	66.39 6639530778	0 0	年1回 5 5	10,387円 +18円（+0.17％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,393 7393	+26 26	+0.35 0.35292520700421	13.04 1304466033	20 20	毎月 1 1	7,393円 +26円（+0.35％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,578 7578	+34 34	+0.45 0.45068928950159	2.35 235603164	50 50	毎月 1 1	7,578円 +34円（+0.45％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,198 3198	+8 8	+0.25 0.25078369905956	10.85 1085379525	20 20	毎月 1 1	3,198円 +8円（+0.25％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,199 1199	+10 10	+0.84 0.84104289318755	43.03 4303286004	15 15	毎月 1 1	1,199円 +10円（+0.84％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	5,106 5106	+75 75	+1.49 1.4907573047108	0.93 93686636	70 70	毎月 1 1	5,106円 +75円（+1.49％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	2,718 2718	+14 14	+0.52 0.51775147928994	4.02 402717583	80 80	毎月 1 1	2,718円 +14円（+0.52％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,975 9975	0 0	0.00 0	0.00 997535	0 0	年2回 4 4	9,975円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	13,376 13376	+60 60	+0.45 0.45058576148994	0.49 49168045	0 0	年1回 5 5	13,376円 +60円（+0.45％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,315 2315	+11 11	+0.48 0.47743055555556	232.09 23209527101	25 25	毎月 1 1	2,315円 +11円（+0.48％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,061 13061	+63 63	+0.48 0.48468995230035	7.60 760141718	0 0	年1回 5 5	13,061円 +63円（+0.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,808 5808	+28 28	+0.48 0.48442906574394	214.05 21405817097	20 20	毎月 1 1	5,808円 +28円（+0.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,328 4328	+24 24	+0.56 0.55762081784387	767.82 76782580408	20 20	毎月 1 1	4,328円 +24円（+0.56％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,050 12050	+59 59	+0.49 0.49203569343674	13.21 1321677183	0 0	年1回 5 5	12,050円 +59円（+0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,157 14157	+78 78	+0.55 0.55401662049861	31.42 3142696180	0 0	年1回 5 5	14,157円 +78円（+0.55％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,956 4956	+9 9	+0.18 0.18192844147968	489.17 48917760339	10 10	毎月 1 1	4,956円 +9円（+0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,936 10936	+19 19	+0.17 0.17404048731336	2.33 233311682	0 0	年1回 5 5	10,936円 +19円（+0.17％）
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,311 2311	-6 -6	-0.26 -0.25895554596461	2.43 243577061	20 20	毎月 1 1	2,311円 -6円（-0.26％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,161 6161	+75 75	+1.23 1.232336510023	2.86 286766809	35 35	毎月 1 1	6,161円 +75円（+1.23％）
6 6	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	9,584 9584	+30 30	+0.31 0.31400460540088	1.66 166233091	0 0	年2回 4 4	9,584円 +30円（+0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,558 5558	+20 20	+0.36 0.36114120621163	19.76 1976269866	20 20	毎月 1 1	5,558円 +20円（+0.36％）

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

8,436

+42

+0.50

1.68

0

年1回

8,436円

+42円
（+0.50％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

10,008

+96

+0.97

13.30

0

年1回

10,008円

+96円
（+0.97％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

9,464

+55

+0.58

9.68

0

年1回

9,464円

+55円
（+0.58％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

11,361

+88

+0.78

3.51

0

年1回

11,361円

+88円
（+0.78％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

8,861

+184

+2.12

33.54

0

年2回

8,861円

+184円
（+2.12％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

9,533

+195

+2.09

60.27

0

年1回

9,533円

+195円
（+2.09％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

9,381

+87

+0.94

25.02

0

年2回

9,381円

+87円
（+0.94％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

9,211

+82

+0.90

42.76

0

年1回

9,211円

+82円
（+0.90％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

6,183

-57

-0.91

50.33

0

年1回

6,183円

-57円
（-0.91％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

8,009

+44

+0.55

18.48

0

年2回

8,009円

+44円
（+0.55％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

14,812

+554

+3.89

20.79

0

年2回

14,812円

+554円
（+3.89％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

10,705

+66

+0.62

17.56

0

年1回

10,705円

+66円
（+0.62％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

12,267

+85

+0.70

231.28

0

年1回

12,267円

+85円
（+0.70％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

11,055

-4

-0.04

1.24

0

年1回

11,055円

-4円
（-0.04％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

10,855

+202

+1.90

57.85

0

年1回

10,855円

+202円
（+1.90％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

10,560

+180

+1.73

297.56

500

年1回

10,560円

+180円
（+1.73％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

13,872

+445

+3.31

201.72

1,150

年2回

13,872円

+445円
（+3.31％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

13,895

+302

+2.22

169.78

0

年2回

13,895円

+302円
（+2.22％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

9,117

+122

+1.36

0.01

0

年4回

9,117円

+122円
（+1.36％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

10,987

+148

+1.37

20.85

0

年1回

10,987円

+148円
（+1.37％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

9,653

+90

+0.94

13.59

0

年2回

9,653円

+90円
（+0.94％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

11,266

+26

+0.23

7.19

0

年1回

11,266円

+26円
（+0.23％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

8,859

+29

+0.33

82.47

0

年1回

8,859円

+29円
（+0.33％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

14,932

+99

+0.67

7.89

0

年1回

14,932円

+99円
（+0.67％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

13,076

+87

+0.67

15.22

0

年1回

13,076円

+87円
（+0.67％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

11,828

+68

+0.58

168.21

30

毎月

11,828円

+68円
（+0.58％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

12,475

+69

+0.56

28.82

0

年1回

12,475円

+69円
（+0.56％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

11,138

+263

+2.42

14.27

0

年1回

11,138円

+263円
（+2.42％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

12,949

+270

+2.13

100.42

0

年1回

12,949円

+270円
（+2.13％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

14,429

+73

+0.51

11.43

0

年1回

14,429円

+73円
（+0.51％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

19,273

+528

+2.82

123.62

1,000

年1回

19,273円

+528円
（+2.82％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

10,027

-41

-0.41

3.10

0

年2回

10,027円

-41円
（-0.41％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

10,049

-50

-0.50

19.16

0

年2回

10,049円

-50円
（-0.50％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

8,944

-6

-0.07

1.22

20

毎月

8,944円

-6円
（-0.07％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

7,213

+69

+0.97

0.76

50

毎月

7,213円

+69円
（+0.97％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

3,231

-13

-0.40

6.66

30

毎月

3,231円

-13円
（-0.40％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

3,975

+87

+2.24

15.64

35

毎月

3,975円

+87円
（+2.24％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

10,873

+243

+2.29

13.04

300

年4回

10,873円

+243円
（+2.29％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

19,735

+284

+1.46

43.57

130

年1回

19,735円

+284円
（+1.46％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

15,713

+295

+1.91

142.93

0

年1回

15,713円

+295円
（+1.91％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

12,951

+56

+0.43

47.38

0

年1回

12,951円

+56円
（+0.43％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

17,691

-476

-2.62

5.38

60

毎月

17,691円

-476円
（-2.62％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

21,270

+343

+1.64

10.73

0

年1回

21,270円

+343円
（+1.64％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

23,350

+144

+0.62

77.15

0

年1回

23,350円

+144円
（+0.62％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

13,808

+85

+0.62

228.21

0

年1回

13,808円

+85円
（+0.62％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

15,409

+246

+1.62

21.37

100

年1回

15,409円

+246円
（+1.62％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

83,234

+2,893

+3.60

132.14

2,000

年1回

83,234円

+2,893円
（+3.60％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

7,128

+30

+0.42

5.40

105

年4回

7,128円

+30円
（+0.42％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

15,542

+277

+1.81

7.28

0

年2回

15,542円

+277円
（+1.81％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

3,222

+7

+0.22

6.96

0

年1回

3,222円

+7円
（+0.22％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

13,188

+102

+0.78

8.70

120

年1回

13,188円

+102円
（+0.78％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

10,596

+200

+1.92

32.48

270

年2回

10,596円

+200円
（+1.92％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

8,535

-2

-0.02

35.46

30

年4回

8,535円

-2円
（-0.02％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

28,060

+516

+1.87

9.70

0

年1回

28,060円

+516円
（+1.87％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

42,181

+1,155

+2.82

25.80

50

年1回

42,181円

+1,155円
（+2.82％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

12,475

+74

+0.60

16.75

220

年1回

12,475円

+74円
（+0.60％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

11,473

+35

+0.31

5.69

150

年1回

11,473円

+35円
（+0.31％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

21,408

+242

+1.14

172.67

0

年1回

21,408円

+242円
（+1.14％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

10,434

+117

+1.13

15.45

0

年2回

10,434円

+117円
（+1.13％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

28,171

+622

+2.26

46.14

0

年1回

28,171円

+622円
（+2.26％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

10,265

+101

+0.99

5.60

100

年1回

10,265円

+101円
（+0.99％）

ブランドエクイティ
ブランド

10,996

+239

+2.22

70.36

0

年1回

10,996円

+239円
（+2.22％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

7,910

+76

+0.97

17.14

140

年1回

7,910円

+76円
（+0.97％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

20,540

+301

+1.49

51.95

0

年1回

20,540円

+301円
（+1.49％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

20,600

+436

+2.16

570.53

500

年1回

20,600円

+436円
（+2.16％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

9,819

+216

+2.25

47.31

60

年1回

9,819円

+216円
（+2.25％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

9,366

+254

+2.79

67.53

0

年2回

9,366円

+254円
（+2.79％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

10,870

+162

+1.51

29.78

0

年2回

10,870円

+162円
（+1.51％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

11,330

+235

+2.12

245.13

200

年2回

11,330円

+235円
（+2.12％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

7,340

+113

+1.56

14.96

50

年1回

7,340円

+113円
（+1.56％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

10,856

+131

+1.22

10.43

0

年1回

10,856円

+131円
（+1.22％）

コア30インデックス
コア３０

8,986

+60

+0.67

10.98

0

年1回

8,986円

+60円
（+0.67％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

10,426

+65

+0.63

77.49

180

年1回

10,426円

+65円
（+0.63％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

15,206

+228

+1.52

31.08

20

年1回

15,206円

+228円
（+1.52％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

11,372

+161

+1.44

37.32

0

年2回

11,372円

+161円
（+1.44％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

15,834

+112

+0.71

1,611.85

0

年1回

15,834円

+112円
（+0.71％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

22,798

+403

+1.80

79.03

0

年1回

22,798円

+403円
（+1.80％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

7,408

+45

+0.61

4.75

0

年1回

7,408円

+45円
（+0.61％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

7,768

+55

+0.71

15.99

5

年1回

7,768円

+55円
（+0.71％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

8,902

+63

+0.71

7.24

5

年1回

8,902円

+63円
（+0.71％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

7,451

+55

+0.74

36.34

0

年1回

7,451円

+55円
（+0.74％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

5,397

+39

+0.73

68.78

0

年1回

5,397円

+39円
（+0.73％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

4,205

+30

+0.72

1,516.10

30

年1回

4,205円

+30円
（+0.72％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

9,737

+202

+2.12

14.07

0

年1回

9,737円

+202円
（+2.12％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

11,856

+84

+0.71

6.18

0

年1回

11,856円

+84円
（+0.71％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

25,125

-588

-2.29

1.96

0

年1回

25,125円

-588円
（-2.29％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

12,274

+76

+0.62

375.08

0

年1回

12,274円

+76円
（+0.62％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

25,132

+155

+0.62

904.60

0

年1回

25,132円

+155円
（+0.62％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

17,463

+173

+1.00

0.87

10

年1回

17,463円

+173円
（+1.00％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

26,446

+187

+0.71

5.59

0

年1回

26,446円

+187円
（+0.71％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

27,290

+565

+2.11

207.91

0

年1回

27,290円

+565円
（+2.11％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

14,844

+145

+0.99

20.57

0

年1回

14,844円

+145円
（+0.99％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

18,578

+82

+0.44

74.03

0

年1回

18,578円

+82円
（+0.44％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

21,852

+310

+1.44

26.41

0

年2回

21,852円

+310円
（+1.44％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

16,452

+199

+1.22

113.73

0

年1回

16,452円

+199円
（+1.22％）

Ｏｎｅフォーカス　次世代通信
フ・次世通信

10,349

+130

+1.27

4.47

-

年1回

10,349円

+130円
（+1.27％）

Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

9,959

+165

+1.68

2.65

-

年1回

9,959円

+165円
（+1.68％）

Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

10,692

+87

+0.82

3.79

-

年1回

10,692円

+87円
（+0.82％）

Ｏｎｅフォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

10,484

+72

+0.69

2.85

-

年1回

10,484円

+72円
（+0.69％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

10,676

+157

+1.49

4.38

-

年1回

10,676円

+157円
（+1.49％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

10,219

+105

+1.04

2.84

0

年1回

10,219円

+105円
（+1.04％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

9,136

+102

+1.13

325.25

0

年1回

9,136円

+102円
（+1.13％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

16,099

+199

+1.25

513.42

0

年1回

16,099円

+199円
（+1.25％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

9,584

+116

+1.23

127.06

0

年1回

9,584円

+116円
（+1.23％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,817

-21

-0.24

5.67

10

年2回

8,817円

-21円
（-0.24％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

19,878

+237

+1.21

826.38

0

年1回

19,878円

+237円
（+1.21％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

22,373

+276

+1.25

5,129.03

0

年1回

22,373円

+276円
（+1.25％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

13,157

+155

+1.19

138.40

200

年2回

13,157円

+155円
（+1.19％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

13,002

+159

+1.24

1,827.42

200

年2回

13,002円

+159円
（+1.24％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

14,056

+255

+1.85

828.57

0

年1回

14,056円

+255円
（+1.85％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

13,109

+120

+0.92

111.66

0

年1回

13,109円

+120円
（+0.92％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

13,047

+123

+0.95

1,346.70

0

年1回

13,047円

+123円
（+0.95％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

-

年1回

-円

-円
（-％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

10,553

+107

+1.02

8.68

200

年2回

10,553円

+107円
（+1.02％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

18,108

+154

+0.86

52.28

100

年1回

18,108円

+154円
（+0.86％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

10,774

+60

+0.56

98.55

370

年4回

10,774円

+60円
（+0.56％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

16,030

+90

+0.56

9.26

0

年1回

16,030円

+90円
（+0.56％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

16,252

+351

+2.21

18.87

80

年1回

16,252円

+351円
（+2.21％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

11,720

+43

+0.37

404.88

670

年2回

11,720円

+43円
（+0.37％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

4,923

-5

-0.10

27.50

20

毎月

4,923円

-5円
（-0.10％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

5,602

-27

-0.48

211.05

87

毎月

5,602円

-27円
（-0.48％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

4,843

-15

-0.31

27.44

74

毎月

4,843円

-15円
（-0.31％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

13,281

-65

-0.49

13.41

319

年2回

13,281円

-65円
（-0.49％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

11,299

-34

-0.30

3.41

268

年2回

11,299円

-34円
（-0.30％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

12,783

+79

+0.62

0.47

350

年2回

12,783円

+79円
（+0.62％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

7,433

+46

+0.62

167.92

30

毎月

7,433円

+46円
（+0.62％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

18,361

+113

+0.62

22.73

10

年2回

18,361円

+113円
（+0.62％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

8,650

+45

+0.52

3.88

40

毎月

8,650円

+45円
（+0.52％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

5,202

+23

+0.44

14.22

50

毎月

5,202円

+23円
（+0.44％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

3,121

+28

+0.91

7.69

50

毎月

3,121円

+28円
（+0.91％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

6,866

+76

+1.12

0.56

60

毎月

6,866円

+76円
（+1.12％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,964

0

0.00

0

年2回

9,964円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

8,973

+56

+0.63

10.18

35

毎月

8,973円

+56円
（+0.63％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

21,508

+132

+0.62

3.74

10

年2回

21,508円

+132円
（+0.62％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

7,868

+32

+0.41

14.54

30

毎月

7,868円

+32円
（+0.41％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

8,465

+69

+0.82

2.20

40

年4回

8,465円

+69円
（+0.82％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

8,414

+70

+0.84

5.99

40

年4回

8,414円

+70円
（+0.84％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

10,421

+73

+0.71

21.80

0

年2回

10,421円

+73円
（+0.71％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,475

+12

+0.82

108.68

12

年1回

1,475円

+12円
（+0.82％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

11,739

+105

+0.90

0.25

0

年1回

11,739円

+105円
（+0.90％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

9,699

+87

+0.91

2.90

-

年1回

9,699円

+87円
（+0.91％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

10,242

+45

+0.44

144.44

0

年1回

10,242円

+45円
（+0.44％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

9,704

+245

+2.59

46.56

0

年1回

9,704円

+245円
（+2.59％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

10,075

+83

+0.83

246.69

0

年1回

10,075円

+83円
（+0.83％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

12,721

+56

+0.44

35.72

0

年1回

12,721円

+56円
（+0.44％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

13,470

+119

+0.89

573.58

0

年1回

13,470円

+119円
（+0.89％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

13,542

+112

+0.83

76.37

0

年1回

13,542円

+112円
（+0.83％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

12,666

+292

+2.36

70.73

0

年1回

12,666円

+292円
（+2.36％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

9,649

+204

+2.16

0.51

0

年1回

9,649円

+204円
（+2.16％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

15,991

+141

+0.89

4.64

0

年1回

15,991円

+141円
（+0.89％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

14,057

+324

+2.36

32.80

0

年1回

14,057円

+324円
（+2.36％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

10,500

+77

+0.74

11.83

0

年2回

10,500円

+77円
（+0.74％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

10,562

+83

+0.79

61.13

0

年2回

10,562円

+83円
（+0.79％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,155

+42

+0.46

28.24

0

年4回

9,155円

+42円
（+0.46％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

11,772

+83

+0.71

4.99

0

年1回

11,772円

+83円
（+0.71％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

9,112

+189

+2.12

6.02

0

年1回

9,112円

+189円
（+2.12％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

13,969

+120

+0.87

0.38

0

年1回

13,969円

+120円
（+0.87％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

11,383

+263

+2.37

2.94

0

年1回

11,383円

+263円
（+2.37％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

10,958

+121

+1.12

159.20

0

年1回

10,958円

+121円
（+1.12％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

7,743

+59

+0.77

2.75

0

年2回

7,743円

+59円
（+0.77％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

7,674

+63

+0.83

72.53

0

年2回

7,674円

+63円
（+0.83％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

9,484

+37

+0.39

63.01

0

年1回

9,484円

+37円
（+0.39％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

9,957

+46

+0.46

38.84

300

年2回

9,957円

+46円
（+0.46％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

13,272

+53

+0.40

27.44

2,200

年1回

13,272円

+53円
（+0.40％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

14,852

+66

+0.45

26.17

0

年1回

14,852円

+66円
（+0.45％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

13,705

+59

+0.43

1.89

0

年1回

13,705円

+59円
（+0.43％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

8,975

+55

+0.62

45.56

0

年2回

8,975円

+55円
（+0.62％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

11,163

+44

+0.40

3.27

0

年2回

11,163円

+44円
（+0.40％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

11,345

+54

+0.48

91.24

0

年2回

11,345円

+54円
（+0.48％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

9,902

+37

+0.38

10.54

15

毎月

9,902円

+37円
（+0.38％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

9,847

+41

+0.42

67.92

15

毎月

9,847円

+41円
（+0.42％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

13,452

+49

+0.37

6.02

0

年1回

13,452円

+49円
（+0.37％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

15,759

+65

+0.41

30.50

0

年1回

15,759円

+65円
（+0.41％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

5,282

+71

+1.36

7.83

0

年1回

5,282円

+71円
（+1.36％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

8,681

+120

+1.40

9.86

0

年1回

8,681円

+120円
（+1.40％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

18,086

+286

+1.61

5.95

0

年1回

18,086円

+286円
（+1.61％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

27,727

+250

+0.91

5.92

0

年1回

27,727円

+250円
（+0.91％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

8,974

+172

+1.95

23.64

10

年2回

8,974円

+172円
（+1.95％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

9,611

+93

+0.98

1.01

15

毎月

9,611円

+93円
（+0.98％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

6,912

+71

+1.04

194.50

85

毎月

6,912円

+71円
（+1.04％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

40,368

+354

+0.88

149.46

0

年1回

40,368円

+354円
（+0.88％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

10,148

+197

+1.98

66.31

0

年1回

10,148円

+197円
（+1.98％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

19,061

+172

+0.91

203.10

0

年1回

19,061円

+172円
（+0.91％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

10,339

+148

+1.45

4.35

0

年1回

10,339円

+148円
（+1.45％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

12,516

+256

+2.09

28.78

0

年1回

12,516円

+256円
（+2.09％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

11,851

+151

+1.29

105.24

0

年1回

11,851円

+151円
（+1.29％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

11,083

+215

+1.98

61.95

220

年1回

11,083円

+215円
（+1.98％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

9,924

+128

+1.31

220.84

100

年1回

9,924円

+128円
（+1.31％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

11,255

+219

+1.98

21.61

0

年1回

11,255円

+219円
（+1.98％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

6,386

+58

+0.92

44.45

20

毎月

6,386円

+58円
（+0.92％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

6,987

+71

+1.03

109.71

20

毎月

6,987円

+71円
（+1.03％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,216

+113

+1.85

47.04

30

毎月

6,216円

+113円
（+1.85％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

7,593

+61

+0.81

6.01

5

年4回

7,593円

+61円
（+0.81％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

25,626

+800

+3.22

35.92

0

年1回

25,626円

+800円
（+3.22％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

9,616

+222

+2.36

0.42

0

年1回

9,616円

+222円
（+2.36％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

10,172

+90

+0.89

10.53

0

年1回

10,172円

+90円
（+0.89％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

13,438

+309

+2.35

71.35

0

年1回

13,438円

+309円
（+2.35％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

37,713

+332

+0.89

1,704.50

0

年1回

37,713円

+332円
（+0.89％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

22,385

+267

+1.21

479.94

0

年1回

22,385円

+267円
（+1.21％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,409

+20

+0.19

146.55

0

年1回

10,409円

+20円
（+0.19％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,675

+20

+0.19

66.44

50

年1回

10,675円

+20円
（+0.19％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,501

+22

+0.19

253.87

0

年1回

11,501円

+22円
（+0.19％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,167

+22

+0.18

593.62

0

年1回

12,167円

+22円
（+0.18％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

10,789

+8

+0.07

211.70

0

年2回

10,789円

+8円
（+0.07％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,040

+2

+0.02

218.80

0

年2回

10,040円

+2円
（+0.02％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,162

+18

+0.18

485.23

25

年2回

10,162円

+18円
（+0.18％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

4,293.18

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

8,777.45

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,002

0

0.00

28.50

3.72

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,002

0

0.00

22.65

3.72

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,002

0

0.00

24.96

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,001

0

0.00

19.83

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,001

0

0.00

20.15

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,000

0

0.00

30.53

3.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,004

0

0.00

34.05

2.75

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,004

0

0.00

23.30

2.76

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,003

0

0.00

22.92

3.72

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,003

0

0.00

20.78

3.71

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,003

0

0.00

22.68

2.76

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,002

0

0.00

41.33

3.71

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,001

0

0.00

20.75

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,000

0

0.00

16.77

3.73

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,000

0

0.00

17.75

3.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,001

0

0.00

17.19

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,000

0

0.00

14.60

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,000

0

0.00

23.13

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,003

0

0.00

26.84

1.79

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,002

0

0.00

17.04

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,002

0

0.00

15.78

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,002

0

0.00

15.72

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,002

0

0.00

18.74

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,001

0

0.00

32.19

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

12,015

+22

+0.18

3.26

0

年1回

12,015円

+22円
（+0.18％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,459

+24

+0.19

182.82

0

年1回

12,459円

+24円
（+0.19％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

9,910

+21

+0.21

5.29

0

年1回

9,910円

+21円
（+0.21％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

10,076

+10

+0.10

14.34

60

年2回

10,076円

+10円
（+0.10％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,382

+14

+0.14

33.10

0

年1回

10,382円

+14円
（+0.14％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,736

+19

+0.20

56.77

230

年1回

9,736円

+19円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,708

+19

+0.20

72.14

330

年1回

9,708円

+19円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,968

+19

+0.19

69.87

0

年1回

9,968円

+19円
（+0.19％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,932

+19

+0.19

38.62

0

年1回

9,932円

+19円
（+0.19％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,935

+20

+0.20

30.24

0

年1回

9,935円

+20円
（+0.20％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,815

+19

+0.19

35.56

0

年1回

9,815円

+19円
（+0.19％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,812

+19

+0.19

41.99

165

年1回

9,812円

+19円
（+0.19％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

9,865

+19

+0.19

72.37

75

年1回

9,865円

+19円
（+0.19％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

9,869

+19

+0.19

104.45

55

年1回

9,869円

+19円
（+0.19％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

9,849

+19

+0.19

83.27

85

年1回

9,849円

+19円
（+0.19％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,855

+19

+0.19

77.39

50

年1回

9,855円

+19円
（+0.19％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

9,791

+19

+0.19

104.31

145

年1回

9,791円

+19円
（+0.19％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

10,842

+28

+0.26

4.10

0

年1回

10,842円

+28円
（+0.26％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

12,637

+44

+0.35

14.20

0

年1回

12,637円

+44円
（+0.35％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

9,817

+30

+0.31

18.68

20

毎月

9,817円

+30円
（+0.31％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

12,839

+39

+0.30

5.26

0

年1回

12,839円

+39円
（+0.30％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

9,067

+24

+0.27

19.50

20

毎月

9,067円

+24円
（+0.27％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

8,036

+29

+0.36

105.83

50

毎月

8,036円

+29円
（+0.36％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,340

+15

+0.16

63.39

10

毎月

9,340円

+15円
（+0.16％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,946

+18

+0.16

2.57

0

年1回

10,946円

+18円
（+0.16％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,500

+4

+0.05

12.09

5

毎月

8,500円

+4円
（+0.05％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,946

+4

+0.04

16.45

10

毎月

8,946円

+4円
（+0.04％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

12,849

+29

+0.23

1.84

0

年1回

12,849円

+29円
（+0.23％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

10,393

+22

+0.21

149.49

0

年1回

10,393円

+22円
（+0.21％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

10,542

+21

+0.20

74.43

0

年1回

10,542円

+21円
（+0.20％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

11,859

+24

+0.20

2.78

0

年1回

11,859円

+24円
（+0.20％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,961

+1

+0.01

19.58

0

年2回

9,961円

+1円
（+0.01％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

10,028

+21

+0.21

9.47

0

年1回

10,028円

+21円
（+0.21％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

10,820

+21

+0.19

13.41

0

年1回

10,820円

+21円
（+0.19％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

11,236

+49

+0.44

2.65

0

年1回

11,236円

+49円
（+0.44％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

9,376

+28

+0.30

208.06

55

年4回

9,376円

+28円
（+0.30％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,739

+29

+0.38

129.56

10

毎月

7,739円

+29円
（+0.38％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,239

+43

+0.47

10.92

50

毎月

9,239円

+43円
（+0.47％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,258

+17

+0.27

13.72

35

毎月

6,258円

+17円
（+0.27％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

2,224

+16

+0.72

44.12

15

毎月

2,224円

+16円
（+0.72％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

4,964

+36

+0.73

5.97

35

毎月

4,964円

+36円
（+0.73％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,725

+111

+1.46

4.73

70

毎月

7,725円

+111円
（+1.46％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

8,770

+35

+0.40

4.39

80

毎月

8,770円

+35円
（+0.40％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

3,784

+36

+0.96

0.73

30

毎月

3,784円

+36円
（+0.96％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

5,618

+81

+1.46

12.09

60

毎月

5,618円

+81円
（+1.46％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

4,118

+21

+0.51

26.90

35

毎月

4,118円

+21円
（+0.51％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,940

0

0.00

0.02

0

年2回

9,940円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,042

+9

+0.18

733.52

10

毎月

5,042円

+9円
（+0.18％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,387

+18

+0.17

66.39

0

年1回

10,387円

+18円
（+0.17％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

7,393

+26

+0.35

13.04

20

毎月

7,393円

+26円
（+0.35％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

7,578

+34

+0.45

2.35

50

毎月

7,578円

+34円
（+0.45％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,198

+8

+0.25

10.85

20

毎月

3,198円

+8円
（+0.25％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,199

+10

+0.84

43.03

15

毎月

1,199円

+10円
（+0.84％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

5,106

+75

+1.49

0.93

70

毎月

5,106円

+75円
（+1.49％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

2,718

+14

+0.52

4.02

80

毎月

2,718円

+14円
（+0.52％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,975

0

0.00

0

年2回

9,975円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

13,376

+60

+0.45

0.49

0

年1回

13,376円

+60円
（+0.45％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,315

+11

+0.48

232.09

25

毎月

2,315円

+11円
（+0.48％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

13,061

+63

+0.48

7.60

0

年1回

13,061円

+63円
（+0.48％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

5,808

+28

+0.48

214.05

20

毎月

5,808円

+28円
（+0.48％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

4,328

+24

+0.56

767.82

20

毎月

4,328円

+24円
（+0.56％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

12,050

+59

+0.49

13.21

0

年1回

12,050円

+59円
（+0.49％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

14,157

+78

+0.55

31.42

0

年1回

14,157円

+78円
（+0.55％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

4,956

+9

+0.18

489.17

10

毎月

4,956円

+9円
（+0.18％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

10,936

+19

+0.17

2.33

0

年1回

10,936円

+19円
（+0.17％）

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風
トルコ債券

2,311

-6

-0.26

2.43

20

毎月

2,311円

-6円
（-0.26％）

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風
メキシコ債券

6,161

+75

+1.23

2.86

35

毎月

6,161円

+75円
（+1.23％）

短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称：ヴィンテージ
短HYヘッジ

9,584

+30

+0.31

1.66

0

年2回

9,584円

+30円
（+0.31％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円

5,558

+20

+0.36

19.76

20

毎月

5,558円

+20円
（+0.36％）

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