アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	9,438 9438	-4 -4	-0.04 -0.042363905952129	2.46 246870961	0 0	年1回 5 5	9,438円 -4円（-0.04％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	11,835 11835	+131 131	+1.12 1.1192754613807	10.00 1000921497	0 0	年1回 5 5	11,835円 +131円（+1.12％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,466 9466	+31 31	+0.33 0.32856385797562	10.61 1061690233	0 0	年1回 5 5	9,466円 +31円（+0.33％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	13,798 13798	+130 130	+0.95 0.95112671934445	4.57 457285405	0 0	年1回 5 5	13,798円 +130円（+0.95％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,934 10934	+280 280	+2.63 2.6281208935611	28.61 2861327014	0 0	年2回 4 4	10,934円 +280円（+2.63％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,126 12126	+140 140	+1.17 1.1680293675955	50.80 5080489839	0 0	年1回 5 5	12,126円 +140円（+1.17％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	11,177 11177	+106 106	+0.96 0.95745641766778	21.71 2171070679	0 0	年2回 4 4	11,177円 +106円（+0.96％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	13,106 13106	+196 196	+1.52 1.5182029434547	16.08 1608947060	0 0	年1回 5 5	13,106円 +196円（+1.52％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	4,134 4134	-64 -64	-1.52 -1.5245354930919	68.30 6830223885	0 0	年1回 5 5	4,134円 -64円（-1.52％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	9,403 9403	+29 29	+0.31 0.30936633240879	19.12 1912490756	0 0	年2回 4 4	9,403円 +29円（+0.31％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	21,494 21494	+513 513	+2.45 2.4450693484581	54.11 5411332826	0 0	年2回 4 4	21,494円 +513円（+2.45％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	12,360 12360	+73 73	+0.59 0.59412387075771	21.54 2154150487	0 0	年1回 5 5	12,360円 +73円（+0.59％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	14,679 14679	+131 131	+0.90 0.90046741820181	302.56 30256686952	0 0	年1回 5 5	14,679円 +131円（+0.90％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	11,753 11753	-47 -47	-0.40 -0.39830508474576	1.23 123338600	0 0	年1回 5 5	11,753円 -47円（-0.40％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	13,068 13068	+231 231	+1.80 1.7994858611825	48.92 4892995317	0 0	年1回 5 5	13,068円 +231円（+1.80％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,937 12937	+144 144	+1.13 1.1256155710154	292.69 29269902024	500 500	年1回 5 5	12,937円 +144円（+1.13％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,024 16024	+337 337	+2.15 2.1482756422515	371.80 37180448581	2,350 2350	年2回 4 4	16,024円 +337円（+2.15％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,825 17825	+265 265	+1.51 1.5091116173121	170.10 17010220354	35 35	年2回 4 4	17,825円 +265円（+1.51％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	10,482 10482	+93 93	+0.90 0.89517759168351	0.01 1276302	0 0	年4回 3 3	10,482円 +93円（+0.90％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	12,631 12631	+112 112	+0.89 0.8946401469766	19.87 1987136025	0 0	年1回 5 5	12,631円 +112円（+0.89％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	10,458 10458	+34 34	+0.33 0.32617037605526	13.28 1328254769	0 0	年2回 4 4	10,458円 +34円（+0.33％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	11,987 11987	+23 23	+0.19 0.19224339685724	7.22 722077751	0 0	年1回 5 5	11,987円 +23円（+0.19％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	10,158 10158	-12 -12	-0.12 -0.11799410029499	80.72 8072768398	0 0	年1回 5 5	10,158円 -12円（-0.12％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	17,325 17325	+109 109	+0.63 0.63313197026022	7.28 728095513	0 0	年1回 5 5	17,325円 +109円（+0.63％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	15,156 15156	+95 95	+0.63 0.63076820928225	15.16 1516182780	0 0	年1回 5 5	15,156円 +95円（+0.63％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	13,762 13762	+68 68	+0.50 0.4965678399299	174.14 17414459129	30 30	毎月 1 1	13,762円 +68円（+0.50％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,657 14657	+72 72	+0.49 0.49365786767227	28.84 2884821608	0 0	年1回 5 5	14,657円 +72円（+0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,422 13422	+169 169	+1.28 1.2751829774391	15.04 1504028608	0 0	年1回 5 5	13,422円 +169円（+1.28％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	15,232 15232	+141 141	+0.93 0.93433172089325	105.31 10531940811	700 700	年1回 5 5	15,232円 +141円（+0.93％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	16,722 16722	+143 143	+0.86 0.86253694432716	10.37 1037664462	0 0	年1回 5 5	16,722円 +143円（+0.86％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,690 22690	+348 348	+1.56 1.557604511682	131.87 13187638291	1,000 1000	年1回 5 5	22,690円 +348円（+1.56％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	11,009 11009	+44 44	+0.40 0.40127678978568	3.02 302053246	650 650	年2回 4 4	11,009円 +44円（+0.40％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,872 10872	+59 59	+0.55 0.54563950799963	18.00 1800930482	520 520	年2回 4 4	10,872円 +59円（+0.55％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	10,571 10571	+46 46	+0.44 0.43705463182898	1.29 129302883	20 20	毎月 1 1	10,571円 +46円（+0.44％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	9,015 9015	+50 50	+0.56 0.55772448410485	0.88 88816005	50 50	毎月 1 1	9,015円 +50円（+0.56％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,177 3177	+21 21	+0.67 0.66539923954373	5.12 512958067	30 30	毎月 1 1	3,177円 +21円（+0.67％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	4,291 4291	+66 66	+1.56 1.5621301775148	14.85 1485373091	35 35	毎月 1 1	4,291円 +66円（+1.56％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	11,442 11442	+84 84	+0.74 0.73956682514527	12.58 1258537179	900 900	年4回 3 3	11,442円 +84円（+0.74％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	24,324 24324	+180 180	+0.75 0.7455268389662	40.62 4062133794	130 130	年1回 5 5	24,324円 +180円（+0.75％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,050 20050	+210 210	+1.06 1.0584677419355	163.49 16349925886	0 0	年1回 5 5	20,050円 +210円（+1.06％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	12,992 12992	+63 63	+0.49 0.48727666486194	42.69 4269857255	0 0	年1回 5 5	12,992円 +63円（+0.49％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	23,265 23265	-249 -249	-1.06 -1.0589436080633	6.36 636815287	60 60	毎月 1 1	23,265円 -249円（-1.06％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	24,880 24880	+247 247	+1.00 1.0027199285511	9.14 914523174	0 0	年1回 5 5	24,880円 +247円（+1.00％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	26,927 26927	+159 159	+0.59 0.59399282725643	90.52 9052305611	0 0	年1回 5 5	26,927円 +159円（+0.59％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	15,942 15942	+95 95	+0.60 0.59948255190257	193.19 19319640037	0 0	年1回 5 5	15,942円 +95円（+0.60％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	19,476 19476	+361 361	+1.89 1.8885691865027	23.55 2355824011	100 100	年1回 5 5	19,476円 +361円（+1.89％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,060 112060	+1,399 1399	+1.26 1.2642213607323	168.87 16887536369	2,000 2000	年1回 5 5	112,060円 +1,399円（+1.26％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,832 7832	-16 -16	-0.20 -0.20387359836901	5.64 564862129	105 105	年4回 3 3	7,832円 -16円（-0.20％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	18,287 18287	+219 219	+1.21 1.2120876688067	8.02 802718590	0 0	年2回 4 4	18,287円 +219円（+1.21％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	3,887 3887	+1 1	+0.03 0.025733401955739	7.67 767722546	0 0	年1回 5 5	3,887円 +1円（+0.03％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	15,486 15486	+77 77	+0.50 0.49970796287884	8.85 885460216	120 120	年1回 5 5	15,486円 +77円（+0.50％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	13,320 13320	+242 242	+1.85 1.8504358464597	37.39 3739956801	270 270	年2回 4 4	13,320円 +242円（+1.85％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,465 9465	-51 -51	-0.54 -0.5359394703657	37.08 3708348317	30 30	年4回 3 3	9,465円 -51円（-0.54％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	32,832 32832	+353 353	+1.09 1.0868561224176	10.98 1098806958	0 0	年1回 5 5	32,832円 +353円（+1.09％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	52,348 52348	+803 803	+1.56 1.5578620622757	30.13 3013873697	50 50	年1回 5 5	52,348円 +803円（+1.56％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	14,353 14353	+87 87	+0.61 0.60984158138231	18.54 1854674263	220 220	年1回 5 5	14,353円 +87円（+0.61％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	12,964 12964	-31 -31	-0.24 -0.23855328972682	6.16 616383847	150 150	年1回 5 5	12,964円 -31円（-0.24％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	25,413 25413	+247 247	+0.98 0.98148295319081	160.29 16029032003	0 0	年1回 5 5	25,413円 +247円（+0.98％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	11,746 11746	+113 113	+0.97 0.97137453795238	17.09 1709683937	550 550	年2回 4 4	11,746円 +113円（+0.97％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,480 35480	+837 837	+2.42 2.4160725110412	54.41 5441284989	250 250	年1回 5 5	35,480円 +837円（+2.42％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	12,112 12112	+90 90	+0.75 0.74862751622026	6.41 641444810	100 100	年1回 5 5	12,112円 +90円（+0.75％）
1 1	ブランドエクイティブランド	13,400 13400	+252 252	+1.92 1.9166413142683	79.09 7909518462	0 0	年1回 5 5	13,400円 +252円（+1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	9,483 9483	+61 61	+0.65 0.64742092973891	17.22 1722621831	140 140	年1回 5 5	9,483円 +61円（+0.65％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,556 23556	+323 323	+1.39 1.3902638488357	55.90 5590821201	0 0	年1回 5 5	23,556円 +323円（+1.39％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,269 26269	+648 648	+2.53 2.5291752858983	408.69 40869908710	500 500	年1回 5 5	26,269円 +648円（+2.53％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,000 12000	+235 235	+2.00 1.9974500637484	51.29 5129760935	60 60	年1回 5 5	12,000円 +235円（+2.00％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,990 11990	+243 243	+2.07 2.0686132629608	83.25 8325793104	0 0	年2回 4 4	11,990円 +243円（+2.07％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	13,113 13113	+214 214	+1.66 1.6590433366928	31.70 3170458335	35 35	年2回 4 4	13,113円 +214円（+1.66％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,682 13682	+351 351	+2.63 2.6329607681344	223.09 22309665579	250 250	年2回 4 4	13,682円 +351円（+2.63％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,477 8477	+70 70	+0.83 0.83263946711074	16.97 1697132888	50 50	年1回 5 5	8,477円 +70円（+0.83％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	12,926 12926	+140 140	+1.09 1.0949475989363	11.30 1130345367	0 0	年1回 5 5	12,926円 +140円（+1.09％）
1 1	コア30インデックスコア３０	10,314 10314	+73 73	+0.71 0.71282101357289	10.66 1066452085	0 0	年1回 5 5	10,314円 +73円（+0.71％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	12,013 12013	+71 71	+0.59 0.59454027801038	85.67 8567990550	180 180	年1回 5 5	12,013円 +71円（+0.59％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	17,913 17913	+221 221	+1.25 1.249152159168	34.92 3492502688	230 230	年1回 5 5	17,913円 +221円（+1.25％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	13,515 13515	+147 147	+1.10 1.0996409335727	40.63 4063345596	0 0	年2回 4 4	13,515円 +147円（+1.10％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	18,881 18881	+170 170	+0.91 0.90855646411202	1,336.17 133617321175	0 0	年1回 5 5	18,881円 +170円（+0.91％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	26,863 26863	+286 286	+1.08 1.0761184482823	77.92 7792863094	0 0	年1回 5 5	26,863円 +286円（+1.08％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	8,533 8533	+50 50	+0.59 0.58941412236237	5.22 522359638	0 0	年1回 5 5	8,533円 +50円（+0.59％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	9,235 9235	+84 84	+0.92 0.91793246639712	17.77 1777864224	5 5	年1回 5 5	9,235円 +84円（+0.92％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	10,584 10584	+95 95	+0.91 0.90571074458957	8.40 840351945	5 5	年1回 5 5	10,584円 +95円（+0.91％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	8,796 8796	+79 79	+0.91 0.90627509464265	41.13 4113273637	50 50	年1回 5 5	8,796円 +79円（+0.91％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,448 6448	+58 58	+0.91 0.90766823161189	75.33 7533980959	0 0	年1回 5 5	6,448円 +58円（+0.91％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,974 4974	+45 45	+0.91 0.91296409007912	1,469.37 146937281057	45 45	年1回 5 5	4,974円 +45円（+0.91％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,038 12038	+307 307	+2.62 2.6169976984059	18.49 1849683555	0 0	年1回 5 5	12,038円 +307円（+2.62％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	14,186 14186	+129 129	+0.92 0.91769225297005	7.66 766513918	0 0	年1回 5 5	14,186円 +129円（+0.92％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	27,606 27606	+160 160	+0.58 0.58296290898492	2.16 216815022	0 0	年1回 5 5	27,606円 +160円（+0.58％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	14,174 14174	+84 84	+0.60 0.59616749467708	446.61 44661681740	0 0	年1回 5 5	14,174円 +84円（+0.60％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	29,013 29013	+172 172	+0.60 0.59637321868174	1,006.41 100641936559	0 0	年1回 5 5	29,013円 +172円（+0.60％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	20,611 20611	+152 152	+0.74 0.74294931326067	1.21 121591897	10 10	年1回 5 5	20,611円 +152円（+0.74％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	31,600 31600	+286 286	+0.91 0.91332950118158	6.32 632501911	0 0	年1回 5 5	31,600円 +286円（+0.91％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	33,645 33645	+855 855	+2.61 2.6075022872827	256.99 25699998197	0 0	年1回 5 5	33,645円 +855円（+2.61％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	17,779 17779	+110 110	+0.62 0.62255928462279	22.96 2296119637	0 0	年1回 5 5	17,779円 +110円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	21,299 21299	+68 68	+0.32 0.32028637369884	85.25 8525491936	0 0	年1回 5 5	21,299円 +68円（+0.32％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	25,965 25965	+281 281	+1.09 1.0940663448061	29.98 2998554638	0 0	年2回 4 4	25,965円 +281円（+1.09％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	19,595 19595	+210 210	+1.08 1.0833118390508	132.45 13245149733	0 0	年1回 5 5	19,595円 +210円（+1.08％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	10,877 10877	+12 12	+0.11 0.11044638748274	8.92 892904551	-	年1回 5 5	10,877円 +12円（+0.11％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	11,574 11574	-75 -75	-0.64 -0.6438320885913	4.46 446703332	-	年1回 5 5	11,574円 -75円（-0.64％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	12,297 12297	-63 -63	-0.51 -0.50970873786408	3.39 339600830	-	年1回 5 5	12,297円 -63円（-0.51％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	12,502 12502	-46 -46	-0.37 -0.36659228562321	4.07 407006674	-	年1回 5 5	12,502円 -46円（-0.37％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	11,847 11847	+31 31	+0.26 0.26235612728504	3.55 355064355	-	年1回 5 5	11,847円 +31円（+0.26％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	13,281 13281	+15 15	+0.11 0.1130710085934	5.89 589849374	-	年1回 5 5	13,281円 +15円（+0.11％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	11,625 11625	-16 -16	-0.14 -0.13744523666352	3.92 392359329	0 0	年1回 5 5	11,625円 -16円（-0.14％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	10,929 10929	+15 15	+0.14 0.13743815283123	214.41 21441515715	0 0	年1回 5 5	10,929円 +15円（+0.14％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	18,813 18813	+144 144	+0.77 0.77133215490921	624.88 62488905525	0 0	年1回 5 5	18,813円 +144円（+0.77％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	10,546 10546	-14 -14	-0.13 -0.13257575757576	117.48 11748309140	0 0	年1回 5 5	10,546円 -14円（-0.13％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,680 8680	-2 -2	-0.02 -0.023036166781848	5.06 506908387	10 10	年2回 4 4	8,680円 -2円（-0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,553 24553	+21 21	+0.09 0.085602478395565	1,062.86 106286028741	0 0	年1回 5 5	24,553円 +21円（+0.09％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	27,125 27125	-4 -4	-0.01 -0.0147443694939	6,468.55 646855651302	0 0	年1回 5 5	27,125円 -4円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,041 16041	+14 14	+0.09 0.087352592500156	167.20 16720856582	200 200	年2回 4 4	16,041円 +14円（+0.09％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	15,552 15552	-3 -3	-0.02 -0.019286403085824	2,126.25 212625049701	200 200	年2回 4 4	15,552円 -3円（-0.02％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	17,385 17385	-202 -202	-1.15 -1.1485756524706	856.60 85660371019	0 0	年1回 5 5	17,385円 -202円（-1.15％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,071 16071	+35 35	+0.22 0.21825891743577	127.54 12754575962	0 0	年1回 5 5	16,071円 +35円（+0.22％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	15,796 15796	+23 23	+0.15 0.1458188042858	1,456.07 145607902053	0 0	年1回 5 5	15,796円 +23円（+0.15％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	11,229 11229	+24 24	+0.21 0.21419009370817	7,721.80 772180598662	-	年1回 5 5	11,229円 +24円（+0.21％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	10,913 10913	-28 -28	-0.26 -0.25591810620601	8.39 839292017	200 200	年2回 4 4	10,913円 -28円（-0.26％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	22,007 22007	+148 148	+0.68 0.67706665446727	76.79 7679556586	100 100	年1回 5 5	22,007円 +148円（+0.68％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,247 11247	-36 -36	-0.32 -0.31906407870247	173.46 17346231749	360 360	年4回 3 3	11,247円 -36円（-0.32％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	17,297 17297	-56 -56	-0.32 -0.32271077047196	11.44 1144001484	0 0	年1回 5 5	17,297円 -56円（-0.32％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	19,099 19099	+246 246	+1.30 1.3048321222087	21.58 2158638947	80 80	年1回 5 5	19,099円 +246円（+1.30％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,985 11985	-26 -26	-0.22 -0.21646823744901	396.03 39603060249	140 140	年2回 4 4	11,985円 -26円（-0.22％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,686 5686	+71 71	+1.26 1.2644701691897	26.97 2697244735	20 20	毎月 1 1	5,686円 +71円（+1.26％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,416 5416	+133 133	+2.52 2.5175089911035	189.24 18924404276	87 87	毎月 1 1	5,416円 +133円（+2.52％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,728 4728	+86 86	+1.85 1.8526497199483	25.53 2553588067	74 74	毎月 1 1	4,728円 +86円（+1.85％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	13,564 13564	+331 331	+2.50 2.5013224514471	12.56 1256854798	319 319	年2回 4 4	13,564円 +331円（+2.50％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	11,630 11630	+208 208	+1.82 1.8210471020837	3.16 316375684	268 268	年2回 4 4	11,630円 +208円（+1.82％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	13,183 13183	-61 -61	-0.46 -0.4605859257022	0.57 57595882	370 370	年2回 4 4	13,183円 -61円（-0.46％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	7,729 7729	-36 -36	-0.46 -0.46361880231809	167.77 16777573548	30 30	毎月 1 1	7,729円 -36円（-0.46％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,486 19486	-91 -91	-0.46 -0.46483117944527	25.31 2531890897	0 0	年2回 4 4	19,486円 -91円（-0.46％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	8,891 8891	-31 -31	-0.35 -0.34745572741538	3.81 381455183	40 40	毎月 1 1	8,891円 -31円（-0.35％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	5,367 5367	-27 -27	-0.50 -0.50055617352614	13.27 1327821439	50 50	毎月 1 1	5,367円 -27円（-0.50％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	2,921 2921	+5 5	+0.17 0.17146776406036	6.75 675115181	50 50	毎月 1 1	2,921円 +5円（+0.17％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	7,586 7586	-30 -30	-0.39 -0.39390756302521	0.52 52446606	60 60	毎月 1 1	7,586円 -30円（-0.39％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996326	0 0	年2回 4 4	9,963円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	9,339 9339	-43 -43	-0.46 -0.45832445107653	9.26 926339862	35 35	毎月 1 1	9,339円 -43円（-0.46％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	22,826 22826	-107 -107	-0.47 -0.46657654907775	3.68 368212176	0 0	年2回 4 4	22,826円 -107円（-0.47％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,305 8305	-8 -8	-0.10 -0.096234812943582	13.56 1356563251	30 30	毎月 1 1	8,305円 -8円（-0.10％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,262 9262	-39 -39	-0.42 -0.41930975163961	2.12 212339017	40 40	年4回 3 3	9,262円 -39円（-0.42％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,221 9221	-40 -40	-0.43 -0.43191879926574	6.23 623045925	40 40	年4回 3 3	9,221円 -40円（-0.43％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,024 11024	+10 10	+0.09 0.090793535500272	23.22 2322381754	1,060 1060	年2回 4 4	11,024円 +10円（+0.09％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,739 1739	+13 13	+0.75 0.7531865585168	118.88 11888772029	21 21	年1回 5 5	1,739円 +13円（+0.75％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	13,561 13561	+14 14	+0.10 0.10334391378165	0.81 81787360	0 0	年1回 5 5	13,561円 +14円（+0.10％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	10,952 10952	-28 -28	-0.26 -0.25500910746812	4.13 413887516	-	年1回 5 5	10,952円 -28円（-0.26％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	11,545 11545	-84 -84	-0.72 -0.72233210078253	162.48 16248517521	0 0	年1回 5 5	11,545円 -84円（-0.72％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	11,399 11399	-185 -185	-1.60 -1.5970303867403	34.33 3433707710	0 0	年1回 5 5	11,399円 -185円（-1.60％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	11,208 11208	-33 -33	-0.29 -0.29356818788364	218.43 21843952076	0 0	年1回 5 5	11,208円 -33円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	14,363 14363	-104 -104	-0.72 -0.71887744522016	37.17 3717851029	0 0	年1回 5 5	14,363円 -104円（-0.72％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	15,252 15252	-17 -17	-0.11 -0.11133669526492	758.14 75814207145	0 0	年1回 5 5	15,252円 -17円（-0.11％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	15,526 15526	-5 -5	-0.03 -0.032193677161805	96.87 9687443690	0 0	年1回 5 5	15,526円 -5円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	14,729 14729	-102 -102	-0.69 -0.68774863461668	86.07 8607339996	0 0	年1回 5 5	14,729円 -102円（-0.69％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	10,560 10560	-83 -83	-0.78 -0.77985530395565	0.57 57303890	0 0	年1回 5 5	10,560円 -83円（-0.78％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	18,098 18098	-20 -20	-0.11 -0.11038745998455	8.16 816839350	0 0	年1回 5 5	18,098円 -20円（-0.11％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	16,344 16344	-113 -113	-0.69 -0.68663790484292	24.13 2413691749	0 0	年1回 5 5	16,344円 -113円（-0.69％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	13,578 13578	-77 -77	-0.56 -0.56389600878799	14.09 1409246205	0 0	年2回 4 4	13,578円 -77円（-0.56％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	13,307 13307	-93 -93	-0.69 -0.69402985074627	74.75 7475489176	0 0	年2回 4 4	13,307円 -93円（-0.69％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,670 10670	-21 -21	-0.20 -0.19642690113179	27.81 2781926488	0 0	年4回 3 3	10,670円 -21円（-0.20％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	12,559 12559	-33 -33	-0.26 -0.26207115628971	5.01 501473328	0 0	年1回 5 5	12,559円 -33円（-0.26％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	9,979 9979	-77 -77	-0.77 -0.76571201272872	6.21 621416252	0 0	年1回 5 5	9,979円 -77円（-0.77％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	16,001 16001	-6 -6	-0.04 -0.037483600924595	0.46 46244167	0 0	年1回 5 5	16,001円 -6円（-0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	13,235 13235	-91 -91	-0.68 -0.68287558156986	3.13 313616959	0 0	年1回 5 5	13,235円 -91円（-0.68％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	12,931 12931	-87 -87	-0.67 -0.6683054232601	117.85 11785516829	0 0	年1回 5 5	12,931円 -87円（-0.67％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,856 9856	-78 -78	-0.79 -0.78518220253674	2.97 297813735	0 0	年2回 4 4	9,856円 -78円（-0.79％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,522 9522	-88 -88	-0.92 -0.91571279916753	74.09 7409515205	0 0	年2回 4 4	9,522円 -88円（-0.92％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,465 11465	-52 -52	-0.45 -0.45150646869845	61.77 6177984267	0 0	年1回 5 5	11,465円 -52円（-0.45％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,634 11634	-22 -22	-0.19 -0.18874399450927	38.40 3840059005	0 0	年2回 4 4	11,634円 -22円（-0.19％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,128 12128	-8 -8	-0.07 -0.0659195781147	43.00 4300241688	2,200 2200	年1回 5 5	12,128円 -8円（-0.07％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	16,963 16963	-47 -47	-0.28 -0.27630805408583	26.77 2677633675	0 0	年1回 5 5	16,963円 -47円（-0.28％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	15,759 15759	-30 -30	-0.19 -0.19000570017101	1.98 198585846	0 0	年1回 5 5	15,759円 -30円（-0.19％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,451 10451	-60 -60	-0.57 -0.57083055846256	49.63 4963634547	0 0	年2回 4 4	10,451円 -60円（-0.57％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,372 11372	-5 -5	-0.04 -0.043948316779467	3.12 312891729	1,000 1000	年2回 4 4	11,372円 -5円（-0.04％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,251 11251	-32 -32	-0.28 -0.2836125144022	77.75 7775580648	1,000 1000	年2回 4 4	11,251円 -32円（-0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,280 11280	-60 -60	-0.53 -0.52910052910053	10.25 1025974721	15 15	毎月 1 1	11,280円 -60円（-0.53％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,913 10913	-72 -72	-0.66 -0.65543923532089	68.16 6816578223	15 15	毎月 1 1	10,913円 -72円（-0.66％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	15,418 15418	-82 -82	-0.53 -0.52903225806452	6.17 617038379	0 0	年1回 5 5	15,418円 -82円（-0.53％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	17,593 17593	-116 -116	-0.66 -0.65503416341973	32.37 3237098296	0 0	年1回 5 5	17,593円 -116円（-0.66％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	5,983 5983	-82 -82	-1.35 -1.3520197856554	7.97 797505554	0 0	年1回 5 5	5,983円 -82円（-1.35％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,400 9400	-41 -41	-0.43 -0.43427603008156	9.71 971529597	0 0	年1回 5 5	9,400円 -41円（-0.43％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	20,933 20933	-257 -257	-1.21 -1.2128362435111	6.95 695105018	0 0	年1回 5 5	20,933円 -257円（-1.21％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	31,290 31290	-37 -37	-0.12 -0.11810897947457	6.51 651642064	0 0	年1回 5 5	31,290円 -37円（-0.12％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,562 9562	-38 -38	-0.40 -0.39583333333333	24.95 2495304630	10 10	年2回 4 4	9,562円 -38円（-0.40％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,132 10132	0 0	0.00 0	1.10 110996008	15 15	毎月 1 1	10,132円 0円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	6,908 6908	-4 -4	-0.06 -0.05787037037037	200.77 20077577702	85 85	毎月 1 1	6,908円 -4円（-0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	45,629 45629	-50 -50	-0.11 -0.10945948904311	135.26 13526357807	0 0	年1回 5 5	45,629円 -50円（-0.11％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	11,901 11901	-73 -73	-0.61 -0.6096542508769	70.49 7049082856	0 0	年1回 5 5	11,901円 -73円（-0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	21,556 21556	-25 -25	-0.12 -0.1158426393587	212.20 21220776707	0 0	年1回 5 5	21,556円 -25円（-0.12％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,426 11426	-139 -139	-1.20 -1.2019022913965	4.67 467750619	0 0	年1回 5 5	11,426円 -139円（-1.20％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,499 14499	-216 -216	-1.47 -1.4678899082569	32.75 3275404918	0 0	年1回 5 5	14,499円 -216円（-1.47％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,849 13849	-86 -86	-0.62 -0.61715105848583	103.88 10388803403	0 0	年1回 5 5	13,849円 -86円（-0.62％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,833 11833	-46 -46	-0.39 -0.3872379829952	63.41 6341158683	220 220	年1回 5 5	11,833円 -46円（-0.39％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,430 11430	-8 -8	-0.07 -0.069942297604476	240.49 24049787238	100 100	年1回 5 5	11,430円 -8円（-0.07％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	13,171 13171	-81 -81	-0.61 -0.61122849381225	23.03 2303739254	0 0	年1回 5 5	13,171円 -81円（-0.61％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	6,908 6908	-32 -32	-0.46 -0.46109510086455	45.89 4589068424	20 20	毎月 1 1	6,908円 -32円（-0.46％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,330 7330	-24 -24	-0.33 -0.32635300516726	112.28 11228013470	20 20	毎月 1 1	7,330円 -24円（-0.33％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,360 6360	+20 20	+0.32 0.31545741324921	45.99 4599037168	30 30	毎月 1 1	6,360円 +20円（+0.32％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	8,592 8592	-38 -38	-0.44 -0.44032444959444	6.65 665909706	35 35	年4回 3 3	8,592円 -38円（-0.44％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,368 29368	-496 -496	-1.66 -1.6608625770158	37.72 3772566126	0 0	年1回 5 5	29,368円 -496円（-1.66％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	11,186 11186	-77 -77	-0.68 -0.68365444375388	0.93 93860817	0 0	年1回 5 5	11,186円 -77円（-0.68％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	11,518 11518	-12 -12	-0.10 -0.1040763226366	14.67 1467061169	0 0	年1回 5 5	11,518円 -12円（-0.10％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	15,608 15608	-108 -108	-0.69 -0.68719776024434	86.84 8684636367	0 0	年1回 5 5	15,608円 -108円（-0.69％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	42,675 42675	-47 -47	-0.11 -0.11001357614344	1,962.07 196207839890	0 0	年1回 5 5	42,675円 -47円（-0.11％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	25,006 25006	-40 -40	-0.16 -0.15970614070111	537.89 53789340286	0 0	年1回 5 5	25,006円 -40円（-0.16％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,421 10421	-4 -4	-0.04 -0.038369304556355	167.27 16727553002	0 0	年1回 5 5	10,421円 -4円（-0.04％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,632 10632	-5 -5	-0.05 -0.047005734699633	68.15 6815672479	50 50	年1回 5 5	10,632円 -5円（-0.05％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,506 11506	-6 -6	-0.05 -0.052119527449618	259.30 25930183503	0 0	年1回 5 5	11,506円 -6円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,181 12181	-5 -5	-0.04 -0.041030690956836	583.01 58301272936	0 0	年1回 5 5	12,181円 -5円（-0.04％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,787 10787	-7 -7	-0.06 -0.06485084306096	197.37 19737875615	0 0	年2回 4 4	10,787円 -7円（-0.06％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,065 10065	0 0	0.00 0	214.92 21492551889	0 0	年2回 4 4	10,065円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,170 10170	-4 -4	-0.04 -0.039315903282878	461.08 46108247434	25 25	年2回 4 4	10,170円 -4円（-0.04％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	4,659.46 465946039875	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,666.04 866604740153	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	27.36 2736380652	3.72 3.72	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	21.86 2186916585	3.72 3.72	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	24.19 2419656203	2.75 2.75	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.20 1920063939	3.72 3.72	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.53 1953053317	3.72 3.72	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.67 2967722410	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	34.95 3495887906	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	24.38 2438794276	3.71 3.71	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	24.18 2418191158	3.72 3.72	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.15 2115300519	3.71 3.71	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.49 2349564756	3.72 3.72	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	39.54 3954859700	3.71 3.71	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0	0.00 0	20.31 2031360837	2.76 2.76	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.41 1641863226	3.73 3.73	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.34 1734074764	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0	0.00 0	16.86 1686961868	1.79 1.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0	0.00 0	14.28 1428417116	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.50 2250866487	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	27.50 2750778410	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.63 1763658605	1.79 1.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.45 1645672669	2.76 2.76	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0	0.00 0	15.91 1591490645	2.77 2.77	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.29 1929943614	2.72 2.72	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0	0.00 0	31.14 3114721744	2.76 2.76	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,031 12031	-5 -5	-0.04 -0.041542040545032	4.18 418414170	0 0	年1回 5 5	12,031円 -5円（-0.04％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,467 12467	-6 -6	-0.05 -0.048103904433577	184.59 18459819323	0 0	年1回 5 5	12,467円 -6円（-0.05％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	9,964 9964	-5 -5	-0.05 -0.050155481994182	5.84 584953803	0 0	年1回 5 5	9,964円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,259 10259	+2 2	+0.02 0.019498878814468	16.23 1623520048	60 60	年2回 4 4	10,259円 +2円（+0.02％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,415 10415	0 0	0.00 0	31.50 3150756202	0 0	年1回 5 5	10,415円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	10,160 10160	+5 5	+0.05 0.049236829148203	49.12 4912371276	230 230	年1回 5 5	10,160円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,131 10131	+5 5	+0.05 0.049377839225755	68.35 6835498987	330 330	年1回 5 5	10,131円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,404 10404	+5 5	+0.05 0.048081546302529	63.72 6372133191	0 0	年1回 5 5	10,404円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,366 10366	+5 5	+0.05 0.048257890165042	32.59 3259615299	0 0	年1回 5 5	10,366円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,370 10370	+5 5	+0.05 0.048239266763145	25.28 2528329710	0 0	年1回 5 5	10,370円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,241 10241	+5 5	+0.05 0.04884720593982	30.93 3093752893	0 0	年1回 5 5	10,241円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	10,241 10241	+5 5	+0.05 0.04884720593982	38.99 3899384365	0 0	年1回 5 5	10,241円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,289 10289	+5 5	+0.05 0.048619214313497	53.93 5393109021	5 5	年1回 5 5	10,289円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	10,297 10297	+4 4	+0.04 0.038861362090741	87.76 8776385355	0 0	年1回 5 5	10,297円 +4円（+0.04％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,227 10227	+5 5	+0.05 0.048914106828409	73.86 7386655962	50 50	年1回 5 5	10,227円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	10,009 10009	+5 5	+0.05 0.049980007996801	71.54 7154246296	275 275	年1回 5 5	10,009円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,219 10219	+5 5	+0.05 0.048952418249462	96.01 9601354587	145 145	年1回 5 5	10,219円 +5円（+0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	11,001 11001	-3 -3	-0.03 -0.027262813522356	2.99 299013022	0 0	年1回 5 5	11,001円 -3円（-0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	12,482 12482	-33 -33	-0.26 -0.26368357970435	13.11 1311166061	0 0	年1回 5 5	12,482円 -33円（-0.26％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,667 9667	-15 -15	-0.15 -0.15492666804379	16.25 1625937276	20 20	毎月 1 1	9,667円 -15円（-0.15％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	12,766 12766	-19 -19	-0.15 -0.14861165428236	4.49 449360486	0 0	年1回 5 5	12,766円 -19円（-0.15％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	9,097 9097	-2 -2	-0.02 -0.021980437410704	19.67 1967664752	20 20	毎月 1 1	9,097円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,689 7689	-20 -20	-0.26 -0.25943702166299	96.73 9673500514	50 50	毎月 1 1	7,689円 -20円（-0.26％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,430 9430	-21 -21	-0.22 -0.22219870913131	55.52 5552339434	10 10	毎月 1 1	9,430円 -21円（-0.22％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,112 11112	-12 -12	-0.11 -0.10787486515642	2.05 205385441	0 0	年1回 5 5	11,112円 -12円（-0.11％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,428 8428	+1 1	+0.01 0.01186661920019	11.82 1182841721	5 5	毎月 1 1	8,428円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,864 8864	+1 1	+0.01 0.011282861333634	15.59 1559765432	10 10	毎月 1 1	8,864円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	13,022 13022	-12 -12	-0.09 -0.092066901948749	1.90 190073726	0 0	年1回 5 5	13,022円 -12円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	10,408 10408	0 0	0.00 0	11.40 1140770849	-	年1回 5 5	10,408円 0円（0.00％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,428 10428	+13 13	+0.12 0.12481997119539	10.46 1046953314	-	年1回 5 5	10,428円 +13円（+0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	10,405 10405	-3 -3	-0.03 -0.028823981552652	5.67 567710318	25 25	毎月 1 1	10,405円 -3円（-0.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	10,388 10388	+10 10	+0.10 0.096357679707073	19.87 1987446661	20 20	毎月 1 1	10,388円 +10円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,505 10505	-3 -3	-0.03 -0.028549676437	183.63 18363861899	0 0	年1回 5 5	10,505円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,604 10604	0 0	0.00 0	89.33 8933815690	0 0	年1回 5 5	10,604円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,987 11987	-4 -4	-0.03 -0.033358352097406	3.85 385190717	0 0	年1回 5 5	11,987円 -4円（-0.03％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	10,016 10016	-2 -2	-0.02 -0.01996406468357	17.71 1771718266	0 0	年2回 4 4	10,016円 -2円（-0.02％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,128 10128	0 0	0.00 0	9.07 907244416	0 0	年1回 5 5	10,128円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,882 10882	-1 -1	-0.01 -0.0091886428374529	12.59 1259603676	0 0	年1回 5 5	10,882円 -1円（-0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	11,433 11433	-32 -32	-0.28 -0.27911033580462	2.42 242177990	0 0	年1回 5 5	11,433円 -32円（-0.28％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,469 9469	-2 -2	-0.02 -0.021117094287826	207.81 20781115418	65 65	年4回 3 3	9,469円 -2円（-0.02％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,978 7978	+3 3	+0.04 0.037617554858934	126.26 12626082637	10 10	毎月 1 1	7,978円 +3円（+0.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,071 9071	-15 -15	-0.17 -0.16508914814	10.26 1026437069	50 50	毎月 1 1	9,071円 -15円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,520 6520	-5 -5	-0.08 -0.076628352490421	13.26 1326451981	35 35	毎月 1 1	6,520円 -5円（-0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,177 2177	+14 14	+0.65 0.64724919093851	40.54 4054171040	15 15	毎月 1 1	2,177円 +14円（+0.65％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,542 4542	-14 -14	-0.31 -0.30728709394205	4.40 440620212	35 35	毎月 1 1	4,542円 -14円（-0.31％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,650 7650	+20 20	+0.26 0.26212319790301	4.43 443884495	70 70	毎月 1 1	7,650円 +20円（+0.26％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,140 9140	-5 -5	-0.05 -0.054674685620558	4.76 476121944	80 80	毎月 1 1	9,140円 -5円（-0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,133 4133	0 0	0.00 0	0.78 78675394	30 30	毎月 1 1	4,133円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,131 6131	-12 -12	-0.20 -0.19534429431874	11.02 1102544767	60 60	毎月 1 1	6,131円 -12円（-0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	3,644 3644	+25 25	+0.69 0.69079856313899	18.83 1883710551	35 35	毎月 1 1	3,644円 +25円（+0.69％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,937 9937	0 0	0.00 0	0.00 993710	0 0	年2回 4 4	9,937円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,220 5220	-20 -20	-0.38 -0.38167938931298	680.69 68069888932	10 10	毎月 1 1	5,220円 -20円（-0.38％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,854 10854	-42 -42	-0.39 -0.38546255506608	55.20 5520285982	0 0	年1回 5 5	10,854円 -42円（-0.39％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,684 7684	0 0	0.00 0	12.60 1260139710	20 20	毎月 1 1	7,684円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,509 7509	-18 -18	-0.24 -0.23913909924273	2.18 218979024	50 50	毎月 1 1	7,509円 -18円（-0.24％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,365 3365	-4 -4	-0.12 -0.11872959335114	10.86 1086125397	20 20	毎月 1 1	3,365円 -4円（-0.12％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,151 1151	+7 7	+0.61 0.61188811188811	38.39 3839814882	15 15	毎月 1 1	1,151円 +7円（+0.61％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,974 9974	0 0	0.00 0	0.00 997389	0 0	年2回 4 4	9,974円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	13,698 13698	-33 -33	-0.24 -0.2403320952589	0.48 48637441	0 0	年1回 5 5	13,698円 -33円（-0.24％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,267 2267	+3 3	+0.13 0.13250883392226	207.82 20782587194	25 25	毎月 1 1	2,267円 +3円（+0.13％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,510 13510	+19 19	+0.14 0.1408346304944	6.54 654981362	0 0	年1回 5 5	13,510円 +19円（+0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,253 6253	+1 1	+0.02 0.015994881637876	215.14 21514426634	20 20	毎月 1 1	6,253円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,511 4511	-6 -6	-0.13 -0.13283152534868	721.62 72162298982	20 20	毎月 1 1	4,511円 -6円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,190 13190	+1 1	+0.01 0.0075820759724012	12.99 1299443982	0 0	年1回 5 5	13,190円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	15,075 15075	-18 -18	-0.12 -0.11926058437686	64.21 6421556060	0 0	年1回 5 5	15,075円 -18円（-0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,130 5130	-20 -20	-0.39 -0.38834951456311	457.94 45794606583	10 10	毎月 1 1	5,130円 -20円（-0.39％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,423 11423	-44 -44	-0.38 -0.38370977587861	2.11 211757874	0 0	年1回 5 5	11,423円 -44円（-0.38％）

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

9,438

-4

-0.04

2.46

0

年1回

9,438円

-4円
（-0.04％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

11,835

+131

+1.12

10.00

0

年1回

11,835円

+131円
（+1.12％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

9,466

+31

+0.33

10.61

0

年1回

9,466円

+31円
（+0.33％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

13,798

+130

+0.95

4.57

0

年1回

13,798円

+130円
（+0.95％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

10,934

+280

+2.63

28.61

0

年2回

10,934円

+280円
（+2.63％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

12,126

+140

+1.17

50.80

0

年1回

12,126円

+140円
（+1.17％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

11,177

+106

+0.96

21.71

0

年2回

11,177円

+106円
（+0.96％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

13,106

+196

+1.52

16.08

0

年1回

13,106円

+196円
（+1.52％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

4,134

-64

-1.52

68.30

0

年1回

4,134円

-64円
（-1.52％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

9,403

+29

+0.31

19.12

0

年2回

9,403円

+29円
（+0.31％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

21,494

+513

+2.45

54.11

0

年2回

21,494円

+513円
（+2.45％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

12,360

+73

+0.59

21.54

0

年1回

12,360円

+73円
（+0.59％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

14,679

+131

+0.90

302.56

0

年1回

14,679円

+131円
（+0.90％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

11,753

-47

-0.40

1.23

0

年1回

11,753円

-47円
（-0.40％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

13,068

+231

+1.80

48.92

0

年1回

13,068円

+231円
（+1.80％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

12,937

+144

+1.13

292.69

500

年1回

12,937円

+144円
（+1.13％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

16,024

+337

+2.15

371.80

2,350

年2回

16,024円

+337円
（+2.15％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

17,825

+265

+1.51

170.10

35

年2回

17,825円

+265円
（+1.51％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

10,482

+93

+0.90

0.01

0

年4回

10,482円

+93円
（+0.90％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

12,631

+112

+0.89

19.87

0

年1回

12,631円

+112円
（+0.89％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

10,458

+34

+0.33

13.28

0

年2回

10,458円

+34円
（+0.33％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

11,987

+23

+0.19

7.22

0

年1回

11,987円

+23円
（+0.19％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

10,158

-12

-0.12

80.72

0

年1回

10,158円

-12円
（-0.12％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

17,325

+109

+0.63

7.28

0

年1回

17,325円

+109円
（+0.63％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

15,156

+95

+0.63

15.16

0

年1回

15,156円

+95円
（+0.63％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

13,762

+68

+0.50

174.14

30

毎月

13,762円

+68円
（+0.50％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

14,657

+72

+0.49

28.84

0

年1回

14,657円

+72円
（+0.49％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

13,422

+169

+1.28

15.04

0

年1回

13,422円

+169円
（+1.28％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

15,232

+141

+0.93

105.31

700

年1回

15,232円

+141円
（+0.93％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

16,722

+143

+0.86

10.37

0

年1回

16,722円

+143円
（+0.86％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

22,690

+348

+1.56

131.87

1,000

年1回

22,690円

+348円
（+1.56％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

11,009

+44

+0.40

3.02

650

年2回

11,009円

+44円
（+0.40％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

10,872

+59

+0.55

18.00

520

年2回

10,872円

+59円
（+0.55％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

10,571

+46

+0.44

1.29

20

毎月

10,571円

+46円
（+0.44％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

9,015

+50

+0.56

0.88

50

毎月

9,015円

+50円
（+0.56％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

3,177

+21

+0.67

5.12

30

毎月

3,177円

+21円
（+0.67％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

4,291

+66

+1.56

14.85

35

毎月

4,291円

+66円
（+1.56％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

11,442

+84

+0.74

12.58

900

年4回

11,442円

+84円
（+0.74％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

24,324

+180

+0.75

40.62

130

年1回

24,324円

+180円
（+0.75％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

20,050

+210

+1.06

163.49

0

年1回

20,050円

+210円
（+1.06％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

12,992

+63

+0.49

42.69

0

年1回

12,992円

+63円
（+0.49％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

23,265

-249

-1.06

6.36

60

毎月

23,265円

-249円
（-1.06％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

24,880

+247

+1.00

9.14

0

年1回

24,880円

+247円
（+1.00％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

26,927

+159

+0.59

90.52

0

年1回

26,927円

+159円
（+0.59％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

15,942

+95

+0.60

193.19

0

年1回

15,942円

+95円
（+0.60％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

19,476

+361

+1.89

23.55

100

年1回

19,476円

+361円
（+1.89％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

112,060

+1,399

+1.26

168.87

2,000

年1回

112,060円

+1,399円
（+1.26％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

7,832

-16

-0.20

5.64

105

年4回

7,832円

-16円
（-0.20％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

18,287

+219

+1.21

8.02

0

年2回

18,287円

+219円
（+1.21％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

3,887

+1

+0.03

7.67

0

年1回

3,887円

+1円
（+0.03％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

15,486

+77

+0.50

8.85

120

年1回

15,486円

+77円
（+0.50％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

13,320

+242

+1.85

37.39

270

年2回

13,320円

+242円
（+1.85％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

9,465

-51

-0.54

37.08

30

年4回

9,465円

-51円
（-0.54％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

32,832

+353

+1.09

10.98

0

年1回

32,832円

+353円
（+1.09％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

52,348

+803

+1.56

30.13

50

年1回

52,348円

+803円
（+1.56％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

14,353

+87

+0.61

18.54

220

年1回

14,353円

+87円
（+0.61％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

12,964

-31

-0.24

6.16

150

年1回

12,964円

-31円
（-0.24％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

25,413

+247

+0.98

160.29

0

年1回

25,413円

+247円
（+0.98％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

11,746

+113

+0.97

17.09

550

年2回

11,746円

+113円
（+0.97％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

35,480

+837

+2.42

54.41

250

年1回

35,480円

+837円
（+2.42％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

12,112

+90

+0.75

6.41

100

年1回

12,112円

+90円
（+0.75％）

ブランドエクイティ
ブランド

13,400

+252

+1.92

79.09

0

年1回

13,400円

+252円
（+1.92％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

9,483

+61

+0.65

17.22

140

年1回

9,483円

+61円
（+0.65％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

23,556

+323

+1.39

55.90

0

年1回

23,556円

+323円
（+1.39％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

26,269

+648

+2.53

408.69

500

年1回

26,269円

+648円
（+2.53％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

12,000

+235

+2.00

51.29

60

年1回

12,000円

+235円
（+2.00％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

11,990

+243

+2.07

83.25

0

年2回

11,990円

+243円
（+2.07％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

13,113

+214

+1.66

31.70

35

年2回

13,113円

+214円
（+1.66％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

13,682

+351

+2.63

223.09

250

年2回

13,682円

+351円
（+2.63％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

8,477

+70

+0.83

16.97

50

年1回

8,477円

+70円
（+0.83％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

12,926

+140

+1.09

11.30

0

年1回

12,926円

+140円
（+1.09％）

コア30インデックス
コア３０

10,314

+73

+0.71

10.66

0

年1回

10,314円

+73円
（+0.71％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

12,013

+71

+0.59

85.67

180

年1回

12,013円

+71円
（+0.59％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

17,913

+221

+1.25

34.92

230

年1回

17,913円

+221円
（+1.25％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

13,515

+147

+1.10

40.63

0

年2回

13,515円

+147円
（+1.10％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

18,881

+170

+0.91

1,336.17

0

年1回

18,881円

+170円
（+0.91％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

26,863

+286

+1.08

77.92

0

年1回

26,863円

+286円
（+1.08％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

8,533

+50

+0.59

5.22

0

年1回

8,533円

+50円
（+0.59％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

9,235

+84

+0.92

17.77

5

年1回

9,235円

+84円
（+0.92％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

10,584

+95

+0.91

8.40

5

年1回

10,584円

+95円
（+0.91％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

8,796

+79

+0.91

41.13

50

年1回

8,796円

+79円
（+0.91％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

6,448

+58

+0.91

75.33

0

年1回

6,448円

+58円
（+0.91％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

4,974

+45

+0.91

1,469.37

45

年1回

4,974円

+45円
（+0.91％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

12,038

+307

+2.62

18.49

0

年1回

12,038円

+307円
（+2.62％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

14,186

+129

+0.92

7.66

0

年1回

14,186円

+129円
（+0.92％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

27,606

+160

+0.58

2.16

0

年1回

27,606円

+160円
（+0.58％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

14,174

+84

+0.60

446.61

0

年1回

14,174円

+84円
（+0.60％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

29,013

+172

+0.60

1,006.41

0

年1回

29,013円

+172円
（+0.60％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

20,611

+152

+0.74

1.21

10

年1回

20,611円

+152円
（+0.74％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

31,600

+286

+0.91

6.32

0

年1回

31,600円

+286円
（+0.91％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

33,645

+855

+2.61

256.99

0

年1回

33,645円

+855円
（+2.61％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

17,779

+110

+0.62

22.96

0

年1回

17,779円

+110円
（+0.62％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

21,299

+68

+0.32

85.25

0

年1回

21,299円

+68円
（+0.32％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

25,965

+281

+1.09

29.98

0

年2回

25,965円

+281円
（+1.09％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

19,595

+210

+1.08

132.45

0

年1回

19,595円

+210円
（+1.08％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ

10,877

+12

+0.11

8.92

-

年1回

10,877円

+12円
（+0.11％）

Ｏｎｅフォーカス　次世代通信
フ・次世通信

11,574

-75

-0.64

4.46

-

年1回

11,574円

-75円
（-0.64％）

Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

12,297

-63

-0.51

3.39

-

年1回

12,297円

-63円
（-0.51％）

Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

12,502

-46

-0.37

4.07

-

年1回

12,502円

-46円
（-0.37％）

Ｏｎｅフォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

11,847

+31

+0.26

3.55

-

年1回

11,847円

+31円
（+0.26％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

13,281

+15

+0.11

5.89

-

年1回

13,281円

+15円
（+0.11％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

11,625

-16

-0.14

3.92

0

年1回

11,625円

-16円
（-0.14％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

10,929

+15

+0.14

214.41

0

年1回

10,929円

+15円
（+0.14％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

18,813

+144

+0.77

624.88

0

年1回

18,813円

+144円
（+0.77％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

10,546

-14

-0.13

117.48

0

年1回

10,546円

-14円
（-0.13％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,680

-2

-0.02

5.06

10

年2回

8,680円

-2円
（-0.02％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

24,553

+21

+0.09

1,062.86

0

年1回

24,553円

+21円
（+0.09％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

27,125

-4

-0.01

6,468.55

0

年1回

27,125円

-4円
（-0.01％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

16,041

+14

+0.09

167.20

200

年2回

16,041円

+14円
（+0.09％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

15,552

-3

-0.02

2,126.25

200

年2回

15,552円

-3円
（-0.02％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

17,385

-202

-1.15

856.60

0

年1回

17,385円

-202円
（-1.15％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

16,071

+35

+0.22

127.54

0

年1回

16,071円

+35円
（+0.22％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

15,796

+23

+0.15

1,456.07

0

年1回

15,796円

+23円
（+0.15％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

11,229

+24

+0.21

7,721.80

-

年1回

11,229円

+24円
（+0.21％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

10,913

-28

-0.26

8.39

200

年2回

10,913円

-28円
（-0.26％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

22,007

+148

+0.68

76.79

100

年1回

22,007円

+148円
（+0.68％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

11,247

-36

-0.32

173.46

360

年4回

11,247円

-36円
（-0.32％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

17,297

-56

-0.32

11.44

0

年1回

17,297円

-56円
（-0.32％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

19,099

+246

+1.30

21.58

80

年1回

19,099円

+246円
（+1.30％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

11,985

-26

-0.22

396.03

140

年2回

11,985円

-26円
（-0.22％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

5,686

+71

+1.26

26.97

20

毎月

5,686円

+71円
（+1.26％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

5,416

+133

+2.52

189.24

87

毎月

5,416円

+133円
（+2.52％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

4,728

+86

+1.85

25.53

74

毎月

4,728円

+86円
（+1.85％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

13,564

+331

+2.50

12.56

319

年2回

13,564円

+331円
（+2.50％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

11,630

+208

+1.82

3.16

268

年2回

11,630円

+208円
（+1.82％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

13,183

-61

-0.46

0.57

370

年2回

13,183円

-61円
（-0.46％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

7,729

-36

-0.46

167.77

30

毎月

7,729円

-36円
（-0.46％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

19,486

-91

-0.46

25.31

0

年2回

19,486円

-91円
（-0.46％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

8,891

-31

-0.35

3.81

40

毎月

8,891円

-31円
（-0.35％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

5,367

-27

-0.50

13.27

50

毎月

5,367円

-27円
（-0.50％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

2,921

+5

+0.17

6.75

50

毎月

2,921円

+5円
（+0.17％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

7,586

-30

-0.39

0.52

60

毎月

7,586円

-30円
（-0.39％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,963

0

0.00

0

年2回

9,963円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

9,339

-43

-0.46

9.26

35

毎月

9,339円

-43円
（-0.46％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

22,826

-107

-0.47

3.68

0

年2回

22,826円

-107円
（-0.47％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,305

-8

-0.10

13.56

30

毎月

8,305円

-8円
（-0.10％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

9,262

-39

-0.42

2.12

40

年4回

9,262円

-39円
（-0.42％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

9,221

-40

-0.43

6.23

40

年4回

9,221円

-40円
（-0.43％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

11,024

+10

+0.09

23.22

1,060

年2回

11,024円

+10円
（+0.09％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,739

+13

+0.75

118.88

21

年1回

1,739円

+13円
（+0.75％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

13,561

+14

+0.10

0.81

0

年1回

13,561円

+14円
（+0.10％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

10,952

-28

-0.26

4.13

-

年1回

10,952円

-28円
（-0.26％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

11,545

-84

-0.72

162.48

0

年1回

11,545円

-84円
（-0.72％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

11,399

-185

-1.60

34.33

0

年1回

11,399円

-185円
（-1.60％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

11,208

-33

-0.29

218.43

0

年1回

11,208円

-33円
（-0.29％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

14,363

-104

-0.72

37.17

0

年1回

14,363円

-104円
（-0.72％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

15,252

-17

-0.11

758.14

0

年1回

15,252円

-17円
（-0.11％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

15,526

-5

-0.03

96.87

0

年1回

15,526円

-5円
（-0.03％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

14,729

-102

-0.69

86.07

0

年1回

14,729円

-102円
（-0.69％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

10,560

-83

-0.78

0.57

0

年1回

10,560円

-83円
（-0.78％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

18,098

-20

-0.11

8.16

0

年1回

18,098円

-20円
（-0.11％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

16,344

-113

-0.69

24.13

0

年1回

16,344円

-113円
（-0.69％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

13,578

-77

-0.56

14.09

0

年2回

13,578円

-77円
（-0.56％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

13,307

-93

-0.69

74.75

0

年2回

13,307円

-93円
（-0.69％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

10,670

-21

-0.20

27.81

0

年4回

10,670円

-21円
（-0.20％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

12,559

-33

-0.26

5.01

0

年1回

12,559円

-33円
（-0.26％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

9,979

-77

-0.77

6.21

0

年1回

9,979円

-77円
（-0.77％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

16,001

-6

-0.04

0.46

0

年1回

16,001円

-6円
（-0.04％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

13,235

-91

-0.68

3.13

0

年1回

13,235円

-91円
（-0.68％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

12,931

-87

-0.67

117.85

0

年1回

12,931円

-87円
（-0.67％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

9,856

-78

-0.79

2.97

0

年2回

9,856円

-78円
（-0.79％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

9,522

-88

-0.92

74.09

0

年2回

9,522円

-88円
（-0.92％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

11,465

-52

-0.45

61.77

0

年1回

11,465円

-52円
（-0.45％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

11,634

-22

-0.19

38.40

0

年2回

11,634円

-22円
（-0.19％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

12,128

-8

-0.07

43.00

2,200

年1回

12,128円

-8円
（-0.07％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

16,963

-47

-0.28

26.77

0

年1回

16,963円

-47円
（-0.28％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

15,759

-30

-0.19

1.98

0

年1回

15,759円

-30円
（-0.19％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

10,451

-60

-0.57

49.63

0

年2回

10,451円

-60円
（-0.57％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

11,372

-5

-0.04

3.12

1,000

年2回

11,372円

-5円
（-0.04％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

11,251

-32

-0.28

77.75

1,000

年2回

11,251円

-32円
（-0.28％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

11,280

-60

-0.53

10.25

15

毎月

11,280円

-60円
（-0.53％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

10,913

-72

-0.66

68.16

15

毎月

10,913円

-72円
（-0.66％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

15,418

-82

-0.53

6.17

0

年1回

15,418円

-82円
（-0.53％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

17,593

-116

-0.66

32.37

0

年1回

17,593円

-116円
（-0.66％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

5,983

-82

-1.35

7.97

0

年1回

5,983円

-82円
（-1.35％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

9,400

-41

-0.43

9.71

0

年1回

9,400円

-41円
（-0.43％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

20,933

-257

-1.21

6.95

0

年1回

20,933円

-257円
（-1.21％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

31,290

-37

-0.12

6.51

0

年1回

31,290円

-37円
（-0.12％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

9,562

-38

-0.40

24.95

10

年2回

9,562円

-38円
（-0.40％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

10,132

0

0.00

1.10

15

毎月

10,132円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

6,908

-4

-0.06

200.77

85

毎月

6,908円

-4円
（-0.06％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

45,629

-50

-0.11

135.26

0

年1回

45,629円

-50円
（-0.11％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

11,901

-73

-0.61

70.49

0

年1回

11,901円

-73円
（-0.61％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

21,556

-25

-0.12

212.20

0

年1回

21,556円

-25円
（-0.12％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

11,426

-139

-1.20

4.67

0

年1回

11,426円

-139円
（-1.20％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

14,499

-216

-1.47

32.75

0

年1回

14,499円

-216円
（-1.47％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

13,849

-86

-0.62

103.88

0

年1回

13,849円

-86円
（-0.62％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

11,833

-46

-0.39

63.41

220

年1回

11,833円

-46円
（-0.39％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

11,430

-8

-0.07

240.49

100

年1回

11,430円

-8円
（-0.07％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

13,171

-81

-0.61

23.03

0

年1回

13,171円

-81円
（-0.61％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

6,908

-32

-0.46

45.89

20

毎月

6,908円

-32円
（-0.46％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

7,330

-24

-0.33

112.28

20

毎月

7,330円

-24円
（-0.33％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,360

+20

+0.32

45.99

30

毎月

6,360円

+20円
（+0.32％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

8,592

-38

-0.44

6.65

35

年4回

8,592円

-38円
（-0.44％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

29,368

-496

-1.66

37.72

0

年1回

29,368円

-496円
（-1.66％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

11,186

-77

-0.68

0.93

0

年1回

11,186円

-77円
（-0.68％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

11,518

-12

-0.10

14.67

0

年1回

11,518円

-12円
（-0.10％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

15,608

-108

-0.69

86.84

0

年1回

15,608円

-108円
（-0.69％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

42,675

-47

-0.11

1,962.07

0

年1回

42,675円

-47円
（-0.11％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

25,006

-40

-0.16

537.89

0

年1回

25,006円

-40円
（-0.16％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,421

-4

-0.04

167.27

0

年1回

10,421円

-4円
（-0.04％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,632

-5

-0.05

68.15

50

年1回

10,632円

-5円
（-0.05％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,506

-6

-0.05

259.30

0

年1回

11,506円

-6円
（-0.05％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,181

-5

-0.04

583.01

0

年1回

12,181円

-5円
（-0.04％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

10,787

-7

-0.06

197.37

0

年2回

10,787円

-7円
（-0.06％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,065

0

0.00

214.92

0

年2回

10,065円

0円
（0.00％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,170

-4

-0.04

461.08

25

年2回

10,170円

-4円
（-0.04％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

4,659.46

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

8,666.04

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,003

0

0.00

27.36

3.72

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,003

0

0.00

21.86

3.72

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,003

0

0.00

24.19

2.75

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,002

0

0.00

19.20

3.72

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,002

0

0.00

19.53

3.72

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,001

0

0.00

29.67

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,001

0

0.00

34.95

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,001

0

0.00

24.38

3.71

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,000

0

0.00

24.18

3.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,000

0

0.00

21.15

3.71

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,000

0

0.00

23.49

3.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,003

0

0.00

39.54

3.71

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,002

0

0.00

20.31

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,001

0

0.00

16.41

3.73

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,001

0

0.00

17.34

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,002

0

0.00

16.86

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,001

0

0.00

14.28

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,001

0

0.00

22.50

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

27.50

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

17.63

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,000

0

0.00

16.45

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,000

0

0.00

15.91

2.77

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,000

0

0.00

19.29

2.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,002

0

0.00

31.14

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

12,031

-5

-0.04

4.18

0

年1回

12,031円

-5円
（-0.04％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,467

-6

-0.05

184.59

0

年1回

12,467円

-6円
（-0.05％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

9,964

-5

-0.05

5.84

0

年1回

9,964円

-5円
（-0.05％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

10,259

+2

+0.02

16.23

60

年2回

10,259円

+2円
（+0.02％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,415

0

0.00

31.50

0

年1回

10,415円

0円
（0.00％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

10,160

+5

+0.05

49.12

230

年1回

10,160円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

10,131

+5

+0.05

68.35

330

年1回

10,131円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

10,404

+5

+0.05

63.72

0

年1回

10,404円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

10,366

+5

+0.05

32.59

0

年1回

10,366円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

10,370

+5

+0.05

25.28

0

年1回

10,370円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

10,241

+5

+0.05

30.93

0

年1回

10,241円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

10,241

+5

+0.05

38.99

0

年1回

10,241円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

10,289

+5

+0.05

53.93

5

年1回

10,289円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

10,297

+4

+0.04

87.76

0

年1回

10,297円

+4円
（+0.04％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

10,227

+5

+0.05

73.86

50

年1回

10,227円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

10,009

+5

+0.05

71.54

275

年1回

10,009円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

10,219

+5

+0.05

96.01

145

年1回

10,219円

+5円
（+0.05％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

11,001

-3

-0.03

2.99

0

年1回

11,001円

-3円
（-0.03％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

12,482

-33

-0.26

13.11

0

年1回

12,482円

-33円
（-0.26％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

9,667

-15

-0.15

16.25

20

毎月

9,667円

-15円
（-0.15％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

12,766

-19

-0.15

4.49

0

年1回

12,766円

-19円
（-0.15％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

9,097

-2

-0.02

19.67

20

毎月

9,097円

-2円
（-0.02％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,689

-20

-0.26

96.73

50

毎月

7,689円

-20円
（-0.26％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,430

-21

-0.22

55.52

10

毎月

9,430円

-21円
（-0.22％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

11,112

-12

-0.11

2.05

0

年1回

11,112円

-12円
（-0.11％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,428

+1

+0.01

11.82

5

毎月

8,428円

+1円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,864

+1

+0.01

15.59

10

毎月

8,864円

+1円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

13,022

-12

-0.09

1.90

0

年1回

13,022円

-12円
（-0.09％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011

-

年1回

-円

-円
（-％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無

10,408

0

0.00

11.40

-

年1回

10,408円

0円
（0.00％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有

10,428

+13

+0.12

10.46

-

年1回

10,428円

+13円
（+0.12％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無

10,405

-3

-0.03

5.67

25

毎月

10,405円

-3円
（-0.03％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有

10,388

+10

+0.10

19.87

20

毎月

10,388円

+10円
（+0.10％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

10,505

-3

-0.03

183.63

0

年1回

10,505円

-3円
（-0.03％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

10,604

0

0.00

89.33

0

年1回

10,604円

0円
（0.00％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

11,987

-4

-0.03

3.85

0

年1回

11,987円

-4円
（-0.03％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

10,016

-2

-0.02

17.71

0

年2回

10,016円

-2円
（-0.02％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

10,128

0

0.00

9.07

0

年1回

10,128円

0円
（0.00％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

10,882

-1

-0.01

12.59

0

年1回

10,882円

-1円
（-0.01％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

11,433

-32

-0.28

2.42

0

年1回

11,433円

-32円
（-0.28％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

9,469

-2

-0.02

207.81

65

年4回

9,469円

-2円
（-0.02％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,978

+3

+0.04

126.26

10

毎月

7,978円

+3円
（+0.04％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,071

-15

-0.17

10.26

50

毎月

9,071円

-15円
（-0.17％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,520

-5

-0.08

13.26

35

毎月

6,520円

-5円
（-0.08％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

2,177

+14

+0.65

40.54

15

毎月

2,177円

+14円
（+0.65％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

4,542

-14

-0.31

4.40

35

毎月

4,542円

-14円
（-0.31％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,650

+20

+0.26

4.43

70

毎月

7,650円

+20円
（+0.26％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,140

-5

-0.05

4.76

80

毎月

9,140円

-5円
（-0.05％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,133

0

0.00

0.78

30

毎月

4,133円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,131

-12

-0.20

11.02

60

毎月

6,131円

-12円
（-0.20％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

3,644

+25

+0.69

18.83

35

毎月

3,644円

+25円
（+0.69％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,937

0

0.00

0

年2回

9,937円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,220

-20

-0.38

680.69

10

毎月

5,220円

-20円
（-0.38％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,854

-42

-0.39

55.20

0

年1回

10,854円

-42円
（-0.39％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

7,684

0

0.00

12.60

20

毎月

7,684円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

7,509

-18

-0.24

2.18

50

毎月

7,509円

-18円
（-0.24％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,365

-4

-0.12

10.86

20

毎月

3,365円

-4円
（-0.12％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,151

+7

+0.61

38.39

15

毎月

1,151円

+7円
（+0.61％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,974

0

0.00

0

年2回

9,974円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

13,698

-33

-0.24

0.48

0

年1回

13,698円

-33円
（-0.24％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,267

+3

+0.13

207.82

25

毎月

2,267円

+3円
（+0.13％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

13,510

+19

+0.14

6.54

0

年1回

13,510円

+19円
（+0.14％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

6,253

+1

+0.02

215.14

20

毎月

6,253円

+1円
（+0.02％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

4,511

-6

-0.13

721.62

20

毎月

4,511円

-6円
（-0.13％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

13,190

+1

+0.01

12.99

0

年1回

13,190円

+1円
（+0.01％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

15,075

-18

-0.12

64.21

0

年1回

15,075円

-18円
（-0.12％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,130

-20

-0.39

457.94

10

毎月

5,130円

-20円
（-0.39％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

11,423

-44

-0.38

2.11

0

年1回

11,423円

-44円
（-0.38％）

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