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該当件数：件
基準日：2021/03/03
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| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
10,687 10687 | +65 65 | +0.61 0.61193748823197 | 4.97 497427112 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,687円 +65円 |
 
 
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
11,964 11964 | -16 -16 | -0.13 -0.13355592654424 | 8.26 826002616 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,964円 -16円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,561 9561 | +7 7 | +0.07 0.073267741260205 | 10.36 1036736300 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,561円 +7円 |
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1
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
14,604 14604 | -66 -66 | -0.45 -0.44989775051125 | 4.08 408093223 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,604円 -66円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
10,723 10723 | -241 -241 | -2.20 -2.1981028821598 | 24.55 2455993253 | 150 150 | 年2回 4 4 |
10,723円 -241円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
12,334 12334 | -65 -65 | -0.52 -0.5242358254698 | 48.66 4866434278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,334円 -65円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
11,641 11641 | +44 44 | +0.38 0.37940846770717 | 20.71 2071680007 | 500 500 | 年2回 4 4 |
11,641円 +44円 |
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1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
16,144 16144 | +109 109 | +0.68 0.67976301839726 | 23.07 2307634751 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,144円 +109円 |
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1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
3,225 3225 | -23 -23 | -0.71 -0.70812807881773 | 67.11 6711360405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
3,225円 -23円 |
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1
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,796 9796 | +60 60 | +0.62 0.61626951520131 | 18.44 1844997646 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,796円 +60円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
20,818 20818 | -500 -500 | -2.35 -2.3454357819683 | 49.65 4965300795 | 0 0 | 年2回 4 4 |
20,818円 -500円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
13,252 13252 | +65 65 | +0.49 0.49290968377948 | 25.21 2521382153 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,252円 +65円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
16,361 16361 | +82 82 | +0.50 0.50371644449905 | 388.14 38814086528 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,361円 +82円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
12,843 12843 | +124 124 | +0.97 0.97491941190345 | 1.19 119744037 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,843円 +124円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
13,242 13242 | -47 -47 | -0.35 -0.35367597260892 | 41.34 4134592354 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,242円 -47円 |
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1
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
12,547 12547 | -71 -71 | -0.56 -0.56268822317324 | 268.06 26806387130 | 500 500 | 年1回 5 5 |
12,547円 -71円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
16,169 16169 | -297 -297 | -1.80 -1.803716749666 | 442.27 44227667915 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,169円 -297円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
18,476 18476 | -103 -103 | -0.55 -0.55438936433608 | 161.15 16115860057 | 35 35 | 年2回 4 4 |
18,476円 -103円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
11,148 11148 | +41 41 | +0.37 0.3691365805348 | 0.01 1343971 | 0 0 | 年4回 3 3 |
11,148円 +41円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
13,439 13439 | +49 49 | +0.37 0.36594473487677 | 18.44 1844430994 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,439円 +49円 |
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1
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
12,150 12150 | +36 36 | +0.30 0.29717682020802 | 6.85 685280650 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,150円 +36円 |
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1
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
10,700 10700 | +76 76 | +0.72 0.71536144578313 | 68.96 6896749805 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,700円 +76円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
18,475 18475 | +82 82 | +0.45 0.44582178002501 | 6.41 641917783 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,475円 +82円 |
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1
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
16,151 16151 | +72 72 | +0.45 0.44778904160707 | 16.09 1609135584 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,151円 +72円 |
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1
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
15,058 15058 | +73 73 | +0.49 0.48715382048715 | 169.21 16921700811 | 30 30 | 毎月 1 1 |
15,058円 +73円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
16,211 16211 | +82 82 | +0.51 0.50840101680203 | 27.57 2757347105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,211円 +82円 |
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1
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,828 11828 | -53 -53 | -0.45 -0.44609039643128 | 12.90 1290258040 | 1,500 1500 | 年1回 5 5 |
11,828円 -53円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
16,385 16385 | -2 -2 | -0.01 -0.012204796485019 | 107.93 10793330154 | 700 700 | 年1回 5 5 |
16,385円 -2円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
18,457 18457 | +59 59 | +0.32 0.32068703119904 | 10.30 1030447830 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,457円 +59円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
22,384 22384 | -237 -237 | -1.05 -1.0476990407144 | 126.12 12612633029 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
22,384円 -237円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
12,065 12065 | -41 -41 | -0.34 -0.33867503717165 | 3.01 301443113 | 650 650 | 年2回 4 4 |
12,065円 -41円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
12,207 12207 | -20 -20 | -0.16 -0.1635724216897 | 18.71 1871597135 | 520 520 | 年2回 4 4 |
12,207円 -20円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
12,459 12459 | +60 60 | +0.48 0.48390999274135 | 1.51 151029244 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,459円 +60円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
9,761 9761 | +54 54 | +0.56 0.55629957762439 | 0.92 92807319 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,761円 +54円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
3,893 3893 | -30 -30 | -0.76 -0.76472087687994 | 6.12 612074763 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,893円 -30円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
4,505 4505 | -32 -32 | -0.71 -0.70531188009698 | 14.56 1456591007 | 35 35 | 毎月 1 1 |
4,505円 -32円 |
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1
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
11,016 11016 | -13 -13 | -0.12 -0.11787106718651 | 12.26 1226352325 | 900 900 | 年4回 3 3 |
11,016円 -13円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
25,369 25369 | -39 -39 | -0.15 -0.15349496221662 | 35.71 3571108654 | 130 130 | 年1回 5 5 |
25,369円 -39円 |
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1
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
21,080 21080 | +43 43 | +0.20 0.20440176831297 | 163.98 16398214108 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,080円 +43円 |
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1
1
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
12,945 12945 | +7 7 | +0.05 0.054104189210079 | 38.27 3827565409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,945円 +7円 |
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1
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
22,438 22438 | -402 -402 | -1.76 -1.7600700525394 | 5.49 549563917 | 60 60 | 毎月 1 1 |
22,438円 -402円 |
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1
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
25,156 25156 | +124 124 | +0.50 0.49536593160754 | 8.61 861058836 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
25,156円 +124円 |
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1
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
28,855 28855 | +142 142 | +0.49 0.49454950719186 | 96.02 9602082834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,855円 +142円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
17,096 17096 | +85 85 | +0.50 0.49967667979543 | 188.09 18809845466 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,096円 +85円 |
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1
1
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
20,079 20079 | -68 -68 | -0.34 -0.3375192336328 | 22.98 2298308576 | 100 100 | 年1回 5 5 |
20,079円 -68円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
114,436 114436 | -1,612 -1612 | -1.39 -1.3890803805322 | 167.98 16798597624 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
114,436円 -1,612円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
8,671 8671 | +81 81 | +0.94 0.94295692665891 | 5.56 556129946 | 20 20 | 年4回 3 3 |
8,671円 +81円 |
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1
1
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
19,074 19074 | +10 10 | +0.05 0.052454888795636 | 8.05 805774883 | 0 0 | 年2回 4 4 |
19,074円 +10円 |
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1
1
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
4,614 4614 | +175 175 | +3.94 3.942329353458 | 9.02 902420431 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,614円 +175円 |
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1
1
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
16,945 16945 | +72 72 | +0.43 0.42671724056184 | 9.32 932269044 | 120 120 | 年1回 5 5 |
16,945円 +72円 |
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1
1
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
10,314 10314 | +25 25 | +0.24 0.24297793760327 | 30.86 3086337082 | 3,330 3330 | 年2回 4 4 |
10,314円 +25円 |
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1
1
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,772 10772 | +115 115 | +1.08 1.0791029370367 | 40.05 4005637201 | 30 30 | 年4回 3 3 |
10,772円 +115円 |
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1
1
|
きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
35,502 35502 | +135 135 | +0.38 0.38171176520485 | 11.32 1132756783 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,502円 +135円 |
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1
1
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
51,585 51585 | -545 -545 | -1.05 -1.0454632649146 | 29.21 2921672748 | 50 50 | 年1回 5 5 |
51,585円 -545円 |
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1
1
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
15,354 15354 | +77 77 | +0.50 0.50402565948812 | 19.89 1989080225 | 220 220 | 年1回 5 5 |
15,354円 +77円 |
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1
1
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
14,198 14198 | +152 152 | +1.08 1.0821586216717 | 6.29 629085675 | 150 150 | 年1回 5 5 |
14,198円 +152円 |
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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
27,854 27854 | +128 128 | +0.46 0.46166053523768 | 153.64 15364291168 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,854円 +128円 |
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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
11,842 11842 | +54 54 | +0.46 0.4580929759077 | 17.84 1784684974 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
11,842円 +54円 |
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1
1
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
35,154 35154 | -427 -427 | -1.20 -1.2000786936848 | 48.85 4885639249 | 250 250 | 年1回 5 5 |
35,154円 -427円 |
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1
1
|
日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
13,194 13194 | +78 78 | +0.59 0.59469350411711 | 6.68 668937115 | 100 100 | 年1回 5 5 |
13,194円 +78円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
13,998 13998 | -73 -73 | -0.52 -0.51879752682823 | 79.72 7972062882 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,998円 -73円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
9,989 9989 | +43 43 | +0.43 0.43233460687714 | 15.69 1569380055 | 140 140 | 年1回 5 5 |
9,989円 +43円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
23,319 23319 | -93 -93 | -0.40 -0.39723218862122 | 53.80 5380613703 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,319円 -93円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
25,493 25493 | -300 -300 | -1.16 -1.1631062691428 | 359.37 35937597208 | 500 500 | 年1回 5 5 |
25,493円 -300円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
12,413 12413 | -71 -71 | -0.57 -0.56872797180391 | 50.89 5089325746 | 100 100 | 年1回 5 5 |
12,413円 -71円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
11,975 11975 | -79 -79 | -0.66 -0.65538410486146 | 83.77 8377631126 | 30 30 | 年2回 4 4 |
11,975円 -79円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
13,436 13436 | -112 -112 | -0.83 -0.82669028638913 | 29.97 2997216281 | 35 35 | 年2回 4 4 |
13,436円 -112円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
13,358 13358 | -362 -362 | -2.64 -2.6384839650146 | 186.71 18671847277 | 250 250 | 年2回 4 4 |
13,358円 -362円 |
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1
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
9,193 9193 | +51 51 | +0.56 0.55786479982498 | 18.26 1826550189 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,193円 +51円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
13,904 13904 | +65 65 | +0.47 0.46968711612111 | 11.47 1147733129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,904円 +65円 |
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1
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コア30インデックス コア３０ |
11,318 11318 | +40 40 | +0.35 0.35467281432878 | 11.16 1116617895 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,318円 +40円 |
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1
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
12,863 12863 | +64 64 | +0.50 0.500039065552 | 88.66 8866716776 | 180 180 | 年1回 5 5 |
12,863円 +64円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
18,717 18717 | +48 48 | +0.26 0.25711071830307 | 34.94 3494550194 | 230 230 | 年1回 5 5 |
18,717円 +48円 |
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1
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
14,129 14129 | -26 -26 | -0.18 -0.18368067820558 | 40.29 4029906544 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,129円 -26円 |
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1
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
20,989 20989 | +104 104 | +0.50 0.49796504668422 | 1,637.25 163725329458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,989円 +104円 |
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1
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
29,530 29530 | +149 149 | +0.51 0.50713045845955 | 78.77 7877005699 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,530円 +149円 |
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1
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
9,140 9140 | +46 46 | +0.51 0.50582801847372 | 5.17 517066163 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,140円 +46円 |
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1
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
10,257 10257 | +50 50 | +0.49 0.48985990006858 | 18.29 1829361730 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,257円 +50円 |
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1
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
11,756 11756 | +58 58 | +0.50 0.49581124978629 | 8.68 868163628 | 5 5 | 年1回 5 5 |
11,756円 +58円 |
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1
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
9,770 9770 | +46 46 | +0.47 0.4730563554093 | 43.55 4355874593 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,770円 +46円 |
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1
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
7,183 7183 | +36 36 | +0.50 0.50370784944732 | 79.23 7923301705 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,183円 +36円 |
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1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
5,541 5541 | +28 28 | +0.51 0.50789044077635 | 1,545.12 154512306291 | 45 45 | 年1回 5 5 |
5,541円 +28円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
11,994 11994 | -100 -100 | -0.83 -0.82685629237639 | 19.59 1959872101 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,994円 -100円 |
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1
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
15,816 15816 | +80 80 | +0.51 0.50838840874428 | 9.03 903819692 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,816円 +80円 |
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1
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
36,668 36668 | +388 388 | +1.07 1.0694597574421 | 2.83 283693899 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,668円 +388円 |
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1
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
15,198 15198 | +75 75 | +0.50 0.49593334655822 | 499.21 49921688333 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,198円 +75円 |
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1
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
31,102 31102 | +154 154 | +0.50 0.49760889233553 | 1,071.53 107153583144 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,102円 +154円 |
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1
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
22,454 22454 | +133 133 | +0.60 0.59585144034765 | 1.28 128828320 | 10 10 | 年1回 5 5 |
22,454円 +133円 |
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1
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
35,203 35203 | +176 176 | +0.50 0.50246952351043 | 7.03 703249634 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,203円 +176円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
33,451 33451 | -282 -282 | -0.84 -0.83597664008538 | 266.88 26688090095 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,451円 -282円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
18,727 18727 | +81 81 | +0.43 0.43440952483106 | 23.37 2337652148 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,727円 +81円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
23,345 23345 | +232 232 | +1.00 1.0037641154329 | 96.48 9648838875 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,345円 +232円 |
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1
1
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
27,126 27126 | -49 -49 | -0.18 -0.1803127874885 | 32.88 3288419001 | 0 0 | 年2回 4 4 |
27,126円 -49円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
21,079 21079 | +99 99 | +0.47 0.47187797902765 | 144.68 14468167144 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,079円 +99円 |
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2
2
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
12,032 12032 | -48 -48 | -0.40 -0.39735099337748 | 21.26 2126704467 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,032円 -48円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
13,486 13486 | -348 -348 | -2.52 -2.5155414196906 | 7.12 712525898 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,486円 -348円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
13,630 13630 | -150 -150 | -1.09 -1.088534107402 | 4.11 411017643 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,630円 -150円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
14,781 14781 | -352 -352 | -2.33 -2.3260424238419 | 5.61 561792596 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,781円 -352円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス フィンテック カ・フィンテ |
13,357 13357 | -232 -232 | -1.71 -1.7072632276106 | 4.53 453544617 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,357円 -232円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
15,342 15342 | -175 -175 | -1.13 -1.1277953212606 | 7.26 726726203 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,342円 -175円 |
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2
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
12,819 12819 | -60 -60 | -0.47 -0.46587467971116 | 5.31 531087790 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,819円 -60円 |
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2
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
12,703 12703 | -153 -153 | -1.19 -1.1901057871811 | 195.52 19552715474 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,703円 -153円 |
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2
2
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
22,041 22041 | -324 -324 | -1.45 -1.4486921529175 | 710.73 71073519403 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,041円 -324円 |
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2
2
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
12,352 12352 | -34 -34 | -0.27 -0.27450347166155 | 120.88 12088882023 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,352円 -34円 |
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2
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
8,614 8614 | +20 20 | +0.23 0.23272050267629 | 4.58 458275420 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,614円 +20円 |
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2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
26,330 26330 | -225 -225 | -0.85 -0.84729806062888 | 1,171.08 117108768881 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,330円 -225円 |
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2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
29,841 29841 | -264 -264 | -0.88 -0.87693074240159 | 7,192.96 719296128874 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,841円 -264円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
17,190 17190 | -143 -143 | -0.83 -0.82501586568972 | 186.05 18605082638 | 200 200 | 年2回 4 4 |
17,190円 -143円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
17,112 17112 | -149 -149 | -0.86 -0.86321765830485 | 2,318.38 231838712578 | 200 200 | 年2回 4 4 |
17,112円 -149円 |
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2
2
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
20,077 20077 | -194 -194 | -0.96 -0.95703221350698 | 1,197.93 119793390432 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,077円 -194円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
17,230 17230 | -142 -142 | -0.82 -0.81740732212756 | 124.97 12497240739 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,230円 -142円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
17,388 17388 | -139 -139 | -0.79 -0.79306213270953 | 1,462.45 146245481810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,388円 -139円 |
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2
2
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
12,189 12189 | -71 -71 | -0.58 -0.57911908646003 | 10,276.76 1027676880784 | - | 年1回 5 5 |
12,189円 -71円 |
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2
2
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
10,478 10478 | -36 -36 | -0.34 -0.34240060871219 | 7.49 749414752 | 200 200 | 年2回 4 4 |
10,478円 -36円 |
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2
2
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
25,271 25271 | -282 -282 | -1.10 -1.1035886197315 | 88.38 8838602376 | 100 100 | 年1回 5 5 |
25,271円 -282円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
12,010 12010 | -136 -136 | -1.12 -1.119710192656 | 210.42 21042583018 | 490 490 | 年4回 3 3 |
12,010円 -136円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
19,301 19301 | -218 -218 | -1.12 -1.1168604949024 | 12.09 1209858939 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,301円 -218円 |
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2
2
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
18,961 18961 | -42 -42 | -0.22 -0.22101773404199 | 20.38 2038774516 | 80 80 | 年1回 5 5 |
18,961円 -42円 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
12,207 12207 | -118 -118 | -0.96 -0.95740365111562 | 398.84 39884942713 | 650 650 | 年2回 4 4 |
12,207円 -118円 |
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2
2
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
6,123 6123 | +105 105 | +1.74 1.7447657028913 | 26.76 2676360444 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,123円 +105円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,557 5557 | +79 79 | +1.44 1.4421321650237 | 181.17 18117169113 | 64 64 | 毎月 1 1 |
5,557円 +79円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
4,732 4732 | +72 72 | +1.55 1.5450643776824 | 24.63 2463910790 | 56 56 | 毎月 1 1 |
4,732円 +72円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
14,465 14465 | +204 204 | +1.43 1.4304747212678 | 12.76 1276440792 | 319 319 | 年2回 4 4 |
14,465円 +204円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
12,104 12104 | +183 183 | +1.54 1.5351061152588 | 2.97 297852437 | 268 268 | 年2回 4 4 |
12,104円 +183円 |
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2
2
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
12,935 12935 | 0 0 | 0.00 0 | 0.65 65373163 | 330 330 | 年2回 4 4 |
12,935円 0円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
7,678 7678 | 0 0 | 0.00 0 | 159.56 15956812109 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,678円 0円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
19,573 19573 | 0 0 | 0.00 0 | 25.06 2506631320 | 10 10 | 年2回 4 4 |
19,573円 0円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
9,281 9281 | +1 1 | +0.01 0.010775862068966 | 8.65 865742193 | 35 35 | 毎月 1 1 |
9,281円 +1円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
22,933 22933 | 0 0 | 0.00 0 | 3.49 349086404 | 10 10 | 年2回 4 4 |
22,933円 0円 |
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2
2
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,114 8114 | +27 27 | +0.33 0.33386917274638 | 12.52 1252028830 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,114円 +27円 |
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2
2
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
10,054 10054 | -29 -29 | -0.29 -0.28761281364673 | 2.02 202766681 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,054円 -29円 |
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2
2
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
10,016 10016 | -30 -30 | -0.30 -0.29862631893291 | 6.12 612819006 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,016円 -30円 |
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2
2
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
12,266 12266 | -144 -144 | -1.16 -1.16035455278 | 24.40 2440854622 | 1,060 1060 | 年2回 4 4 |
12,266円 -144円 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,848 1848 | +3 3 | +0.16 0.16260162601626 | 119.40 11940165522 | 21 21 | 年1回 5 5 |
1,848円 +3円 |
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2
2
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
15,007 15007 | -59 -59 | -0.39 -0.39161024824107 | 3.60 360615036 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,007円 -59円 |
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2
2
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ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
11,762 11762 | -12 -12 | -0.10 -0.10191948360795 | 8.41 841487117 | - | 年1回 5 5 |
11,762円 -12円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
12,455 12455 | -67 -67 | -0.54 -0.53505829739658 | 186.95 18695446337 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,455円 -67円 |
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3
3
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
13,393 13393 | +20 20 | +0.15 0.14955507365587 | 36.65 3665997478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,393円 +20円 |
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
12,482 12482 | -101 -101 | -0.80 -0.80267026941111 | 206.32 20632026791 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,482円 -101円 |
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3
3
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
15,512 15512 | -84 -84 | -0.54 -0.53859964093357 | 38.30 3830105071 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,512円 -84円 |
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3
3
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
16,760 16760 | -97 -97 | -0.58 -0.57542860532716 | 934.84 93484271971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,760円 -97円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
16,552 16552 | -100 -100 | -0.60 -0.60052846504924 | 109.95 10995573824 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,552円 -100円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
16,806 16806 | -50 -50 | -0.30 -0.29663028001898 | 102.32 10232352512 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,806円 -50円 |
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3
3
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
11,718 11718 | -6 -6 | -0.05 -0.051177072671443 | 0.67 67783155 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,718円 -6円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
19,881 19881 | -116 -116 | -0.58 -0.58008701305196 | 10.52 1052112901 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,881円 -116円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
18,647 18647 | -56 -56 | -0.30 -0.29941720579586 | 27.06 2706884427 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,647円 -56円 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
15,141 15141 | -250 -250 | -1.62 -1.6243259047495 | 17.50 1750512556 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,141円 -250円 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
15,177 15177 | -262 -262 | -1.70 -1.6970011011076 | 86.08 8608310407 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,177円 -262円 |
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3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,237 10237 | -188 -188 | -1.80 -1.8033573141487 | 29.48 2948058081 | 2,027 2027 | 年4回 3 3 |
10,237円 -188円 |
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3
3
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
13,186 13186 | -22 -22 | -0.17 -0.16656571774682 | 4.94 494377670 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,186円 -22円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
11,076 11076 | -5 -5 | -0.05 -0.045122281382547 | 6.02 602200813 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,076円 -5円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
17,059 17059 | -104 -104 | -0.61 -0.6059546699295 | 0.42 42842389 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,059円 -104円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
15,104 15104 | -45 -45 | -0.30 -0.29704931018549 | 2.83 283240765 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,104円 -45円 |
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3
3
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
15,529 15529 | -302 -302 | -1.91 -1.9076495483545 | 125.26 12526904642 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,529円 -302円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
11,861 11861 | -97 -97 | -0.81 -0.81117243686235 | 3.21 321557983 | 80 80 | 年2回 4 4 |
11,861円 -97円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
11,829 11829 | -103 -103 | -0.86 -0.86322494133423 | 89.46 8946678673 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,829円 -103円 |
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3
3
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
13,617 13617 | +14 14 | +0.10 0.10291847386606 | 54.18 5418565377 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,617円 +14円 |
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3
3
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
12,189 12189 | -225 -225 | -1.81 -1.8124697921701 | 39.54 3954305285 | 1,200 1200 | 年2回 4 4 |
12,189円 -225円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,980 12980 | -159 -159 | -1.21 -1.2101377578202 | 43.28 4328993911 | 2,200 2200 | 年1回 5 5 |
12,980円 -159円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
18,184 18184 | -63 -63 | -0.35 -0.34526223488793 | 26.86 2686113922 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,184円 -63円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
16,437 16437 | -55 -55 | -0.33 -0.33349502789231 | 1.99 199573780 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,437円 -55円 |
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3
3
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,915 11915 | -35 -35 | -0.29 -0.2928870292887 | 51.01 5101405223 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,915円 -35円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
12,086 12086 | -151 -151 | -1.23 -1.2339625725259 | 3.38 338683154 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,086円 -151円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
12,241 12241 | -142 -142 | -1.15 -1.1467334248567 | 80.29 8029943514 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,241円 -142円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,386 11386 | -55 -55 | -0.48 -0.48072720916004 | 9.82 982908968 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,386円 -55円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,647 11647 | -65 -65 | -0.55 -0.55498633879781 | 66.82 6682175965 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,647円 -65円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
16,107 16107 | -78 -78 | -0.48 -0.48192771084337 | 5.96 596494730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,107円 -78円 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
18,841 18841 | -104 -104 | -0.55 -0.54895750857746 | 31.23 3123728711 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,841円 -104円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
6,998 6998 | -5 -5 | -0.07 -0.071397972297587 | 7.88 788616706 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,998円 -5円 |
|
|
3
3
|
新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
10,786 10786 | -6 -6 | -0.06 -0.055596738324685 | 9.32 932853629 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,786円 -6円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
23,253 23253 | -347 -347 | -1.47 -1.4703389830508 | 8.05 805110471 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,253円 -347円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
34,309 34309 | -202 -202 | -0.59 -0.58532062241025 | 6.93 693832582 | 0 0 | 年1回 5 5 |
34,309円 -202円 |
|
|
3
3
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,838 9838 | -43 -43 | -0.44 -0.43517862564518 | 25.71 2571451297 | 400 400 | 年2回 4 4 |
9,838円 -43円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,300 10300 | +17 17 | +0.17 0.16532140425946 | 1.14 114028769 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,300円 +17円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
7,038 7038 | +16 16 | +0.23 0.22785531187696 | 205.10 20510323025 | 85 85 | 毎月 1 1 |
7,038円 +16円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
50,092 50092 | -292 -292 | -0.58 -0.57954906319467 | 168.76 16876845348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
50,092円 -292円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
13,842 13842 | +2 2 | +0.01 0.014450867052023 | 31.53 3153690034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,842円 +2円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
23,680 23680 | -139 -139 | -0.58 -0.58356774003946 | 254.31 25431396161 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,680円 -139円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
12,559 12559 | +77 77 | +0.62 0.61688831917962 | 4.82 482403062 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,559円 +77円 |
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3
3
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
16,490 16490 | -246 -246 | -1.47 -1.4698852772467 | 39.24 3924567365 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,490円 -246円 |
|
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3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
15,174 15174 | +62 62 | +0.41 0.41026998411858 | 98.56 9856102469 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,174円 +62円 |
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3
3
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,670 12670 | -55 -55 | -0.43 -0.43222003929273 | 66.45 6645819238 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,670円 -55円 |
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3
3
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
13,909 13909 | +156 156 | +1.13 1.1342979713517 | 263.53 26353909589 | 100 100 | 年1回 5 5 |
13,909円 +156円 |
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3
3
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
15,287 15287 | +2 2 | +0.01 0.013084723585214 | 24.24 2424631576 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,287円 +2円 |
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3
3
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,467 7467 | -34 -34 | -0.45 -0.45327289694707 | 44.87 4487215982 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,467円 -34円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,686 7686 | +18 18 | +0.23 0.23474178403756 | 114.11 11411128307 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,686円 +18円 |
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3
3
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
5,930 5930 | +20 20 | +0.34 0.33840947546531 | 41.19 4119565570 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,930円 +20円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
9,329 9329 | -37 -37 | -0.40 -0.39504591074098 | 6.10 610105365 | 25 25 | 年4回 3 3 |
9,329円 -37円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
32,774 32774 | -473 -473 | -1.42 -1.4226847535116 | 40.73 4073463587 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,774円 -473円 |
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3
3
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
12,766 12766 | -38 -38 | -0.30 -0.29678225554514 | 1.74 174889822 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,766円 -38円 |
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3
3
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
12,656 12656 | -74 -74 | -0.58 -0.58130400628437 | 32.62 3262019451 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,656円 -74円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
17,793 17793 | -54 -54 | -0.30 -0.30257186081694 | 106.52 10652808321 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,793円 -54円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
46,873 46873 | -273 -273 | -0.58 -0.57905230560387 | 2,212.30 221230273347 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,873円 -273円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
27,896 27896 | -113 -113 | -0.40 -0.40344175086579 | 609.80 60980818129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,896円 -113円 |
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|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,355 10355 | +15 15 | +0.15 0.14506769825919 | 175.46 17546339185 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,355円 +15円 |
|
|
4
4
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,563 10563 | +14 14 | +0.13 0.13271400132714 | 66.74 6674143105 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,563円 +14円 |
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|
4
4
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,430 11430 | +16 16 | +0.14 0.14017872787804 | 265.41 26541381696 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,430円 +16円 |
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|
4
4
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,107 12107 | +17 17 | +0.14 0.14061207609595 | 572.68 57268229899 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,107円 +17円 |
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|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
10,835 10835 | +3 3 | +0.03 0.027695716395864 | 189.57 18957315948 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,835円 +3円 |
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,068 10068 | -2 -2 | -0.02 -0.019860973187686 | 218.26 21826406966 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,068円 -2円 |
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,147 10147 | +11 11 | +0.11 0.10852407261247 | 452.10 45210575296 | 25 25 | 年2回 4 4 |
10,147円 +11円 |
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|
4
4
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,335.08 533508109810 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,714.39 971439470665 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信1月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 28.13 2813581077 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信2月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 23.20 2320627065 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信3月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 23.55 2355549042 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信4月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.73 1873610505 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信5月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 19.07 1907585674 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信6月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 28.93 2893065944 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信7月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 34.25 3425951694 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信8月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.92 2392319380 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信9月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 23.71 2371803148 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信10月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 20.65 2065124700 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信11月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 23.13 2313229056 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信12月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 42.37 4237853625 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 20.53 2053916843 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 17.22 1722868332 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.88 1688322866 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 16.49 1649988398 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 13.94 1394175674 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 22.00 2200452870 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 26.71 2671177278 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.21 1721464373 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 16.09 1609203140 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 15.57 1557137111 | 2.77 2.77 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 19.01 1901031144 | 2.72 2.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 32.82 3282395125 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
|
|
4
4
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
11,958 11958 | +17 17 | +0.14 0.14236663596014 | 8.47 847540476 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,958円 +17円 |
|
|
4
4
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,385 12385 | +18 18 | +0.15 0.14554863750303 | 190.15 19015443793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,385円 +18円 |
|
|
5
5
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
9,730 9730 | -6 -6 | -0.06 -0.061626951520131 | 6.39 639815878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,730円 -6円 |
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,353 10353 | -9 -9 | -0.09 -0.086855819339896 | 17.01 1701229160 | 40 40 | 年2回 4 4 |
10,353円 -9円 |
|
|
5
5
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,367 10367 | +6 6 | +0.06 0.05790946819805 | 33.98 3398586582 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,367円 +6円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
9,979 9979 | +11 11 | +0.11 0.11035313001605 | 47.84 4784325261 | 315 315 | 年1回 5 5 |
9,979円 +11円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
9,984 9984 | +12 12 | +0.12 0.12033694344164 | 66.96 6696129020 | 285 285 | 年1回 5 5 |
9,984円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,541 10541 | +12 12 | +0.11 0.11397093741096 | 53.86 5386425129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,541円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,501 10501 | +11 11 | +0.10 0.10486177311725 | 24.61 2461454125 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,501円 +11円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,506 10506 | +12 12 | +0.11 0.11435105774728 | 21.89 2189462712 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,506円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,375 10375 | +12 12 | +0.12 0.11579658400077 | 27.12 2712996784 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,375円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,376 10376 | +12 12 | +0.12 0.11578541103821 | 34.33 3433112203 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,376円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,425 10425 | +12 12 | +0.12 0.11524056467877 | 46.82 4682703297 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,425円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,432 10432 | +12 12 | +0.12 0.11516314779271 | 75.78 7578777355 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,432円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,362 10362 | +12 12 | +0.12 0.11594202898551 | 56.09 5609742339 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,362円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,141 10141 | +12 12 | +0.12 0.11847171487807 | 52.82 5282995825 | 275 275 | 年1回 5 5 |
10,141円 +12円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,021 10021 | +11 11 | +0.11 0.10989010989011 | 82.60 8260912466 | 330 330 | 年1回 5 5 |
10,021円 +11円 |
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,839 10839 | +18 18 | +0.17 0.16634322151372 | 2.87 287093810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,839円 +18円 |
|
|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
12,586 12586 | +30 30 | +0.24 0.23892959541255 | 12.35 1235390438 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,586円 +30円 |
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,572 9572 | +8 8 | +0.08 0.083647009619406 | 15.72 1572023387 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,572円 +8円 |
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
12,720 12720 | +11 11 | +0.09 0.086552836572508 | 4.37 437281796 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,720円 +11円 |
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,907 8907 | +15 15 | +0.17 0.16869095816464 | 17.02 1702164291 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,907円 +15円 |
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,603 7603 | +19 19 | +0.25 0.25052742616034 | 88.80 8880978652 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,603円 +19円 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,526 9526 | +21 21 | +0.22 0.22093634928985 | 51.81 5181295792 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,526円 +21円 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
11,260 11260 | +25 25 | +0.22 0.2225189141077 | 2.11 211869744 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,260円 +25円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,354 8354 | +4 4 | +0.05 0.047904191616766 | 6.65 665548327 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,354円 +4円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,761 8761 | +3 3 | +0.03 0.034254395980818 | 14.60 1460500546 | 10 10 | 毎月 1 1 |
8,761円 +3円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
13,208 13208 | +26 26 | +0.20 0.19723865877712 | 2.10 210828684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,208円 +26円 |
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5
5
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１ 愛称：円結び ２０２０－１１ 円結び2011 |
10,026 10026 | -3 -3 | -0.03 -0.029913251570446 | 213.48 21348744246 | - | 年1回 5 5 |
10,026円 -3円 |
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5
5
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ 愛称：円結び ２０２１－０３ 円結び2103 |
9,994 9994 | 0 0 | 0.00 0 | 235.95 23595616355 | - | 年1回 5 5 |
9,994円 0円 |
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6
6
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
10,960 10960 | +11 11 | +0.10 0.1004657959631 | 13.04 1304680695 | - | 年1回 5 5 |
10,960円 +11円 |
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6
6
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
10,722 10722 | +19 19 | +0.18 0.17752032140521 | 12.40 1240619757 | - | 年1回 5 5 |
10,722円 +19円 |
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6
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
10,868 10868 | +10 10 | +0.09 0.092097992263769 | 9.34 934680496 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,868円 +10円 |
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6
6
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
10,620 10620 | +19 19 | +0.18 0.17922837468163 | 24.24 2424155075 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,620円 +19円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,581 10581 | +23 23 | +0.22 0.21784428869104 | 200.85 20085187316 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,581円 +23円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,311 10311 | +9 9 | +0.09 0.087361677344205 | 91.74 9174880395 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,311円 +9円 |
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6
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
12,075 12075 | +28 28 | +0.23 0.23242300987798 | 3.73 373049115 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,075円 +28円 |
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6
6
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米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
10,028 10028 | -2 -2 | -0.02 -0.019940179461615 | 16.89 1689565199 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,028円 -2円 |
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6
6
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,097 10097 | +22 22 | +0.22 0.21836228287841 | 7.20 720059936 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,097円 +22円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,589 10589 | +9 9 | +0.09 0.085066162570888 | 10.46 1046878705 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,589円 +9円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,275 11275 | -5 -5 | -0.04 -0.044326241134752 | 2.33 233217557 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,275円 -5円 |
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6
6
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,213 9213 | +15 15 | +0.16 0.16307893020222 | 208.86 20886033503 | 75 75 | 年4回 3 3 |
9,213円 +15円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,939 7939 | +8 8 | +0.10 0.10087000378263 | 115.18 11518402346 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,939円 +8円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,122 9122 | +17 17 | +0.19 0.18671059857221 | 14.09 1409292426 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,122円 +17円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,951 6951 | +38 38 | +0.55 0.54968899175467 | 13.76 1376439385 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,951円 +38円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,050 2050 | -41 -41 | -1.96 -1.9607843137255 | 37.02 3702884586 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,050円 -41円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
4,698 4698 | +17 17 | +0.36 0.36317026276437 | 4.42 442310044 | 35 35 | 毎月 1 1 |
4,698円 +17円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,706 7706 | +24 24 | +0.31 0.31241864097891 | 4.04 404159451 | 70 70 | 毎月 1 1 |
7,706円 +24円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,289 9289 | +1 1 | +0.01 0.010766580534022 | 4.84 484783144 | 80 80 | 毎月 1 1 |
9,289円 +1円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,240 4240 | -18 -18 | -0.42 -0.422733677783 | 0.78 78670855 | 30 30 | 毎月 1 1 |
4,240円 -18円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
5,973 5973 | -1 -1 | -0.02 -0.016739203213927 | 9.80 980215595 | 60 60 | 毎月 1 1 |
5,973円 -1円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,029 4029 | -70 -70 | -1.71 -1.7077335935594 | 17.28 1728639975 | 35 35 | 毎月 1 1 |
4,029円 -70円 |
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4
4
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,936 9936 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 993613 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,936円 0円 |
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6
6
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,434 5434 | +30 30 | +0.56 0.55514433752776 | 654.10 65410601851 | 10 10 | 毎月 1 1 |
5,434円 +30円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
11,356 11356 | +62 62 | +0.55 0.54896405170887 | 50.52 5052593358 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,356円 +62円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,685 7685 | +2 2 | +0.03 0.026031498112716 | 12.10 1210511282 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,685円 +2円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
7,591 7591 | +9 9 | +0.12 0.11870218939594 | 2.18 218690953 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,591円 +9円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,619 3619 | +17 17 | +0.47 0.47196002220988 | 11.30 1130776345 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,619円 +17円 |
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|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,072 1072 | -22 -22 | -2.01 -2.0109689213894 | 34.61 3461153877 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,072円 -22円 |
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4
4
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,973 9973 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 997292 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,973円 0円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
14,126 14126 | +17 17 | +0.12 0.12049046707775 | 0.45 45849889 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,126円 +17円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,287 2287 | -1 -1 | -0.04 -0.043706293706294 | 195.98 19598629000 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,287円 -1円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
14,089 14089 | -7 -7 | -0.05 -0.049659477866061 | 6.07 607405376 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,089円 -7円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,371 6371 | +1 1 | +0.02 0.015698587127159 | 206.08 20608781107 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,371円 +1円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,695 4695 | -3 -3 | -0.06 -0.063856960408685 | 698.61 69861105883 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,695円 -3円 |
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6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
13,561 13561 | +2 2 | +0.01 0.01475035032082 | 16.27 1627690575 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,561円 +2円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
15,889 15889 | -9 -9 | -0.06 -0.056610894452132 | 88.27 8827929160 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,889円 -9円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,340 5340 | +29 29 | +0.55 0.54603652796084 | 443.03 44303424602 | 10 10 | 毎月 1 1 |
5,340円 +29円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
11,951 11951 | +64 64 | +0.54 0.5384032977202 | 1.84 184997313 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,951円 +64円 |
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6
6
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
1,977 1977 | -18 -18 | -0.90 -0.90225563909774 | 2.03 203313012 | 20 20 | 毎月 1 1 |
1,977円 -18円 |
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6
6
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
6,548 6548 | +44 44 | +0.68 0.67650676506765 | 2.57 257242903 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,548円 +44円 |
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6
6
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ |
10,068 10068 | +6 6 | +0.06 0.059630292188432 | 1.65 165965107 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,068円 +6円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 |
5,419 5419 | -5 -5 | -0.09 -0.092182890855457 | 17.00 1700072105 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,419円 -5円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 |
8,296 8296 | 0 0 | 0.00 0 | 0.73 73236208 | ||||
