アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,551 9551	-29 -29	-0.30 -0.3027139874739	51.74 5174811622	-	年2回 4	9,551円 -29円（-0.30％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,490 9490	-65 -65	-0.68 -0.68027210884354	73.89 7389580330	0 0	年1回 5	9,490円 -65円（-0.68％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,589 9589	-53 -53	-0.55 -0.54967848993985	71.71 7171917362	0 0	年2回 4	9,589円 -53円（-0.55％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,814 9814	-52 -52	-0.53 -0.52706263936752	54.91 5491161054	-	年1回 5	9,814円 -52円（-0.53％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	8,878 8878	+47 47	+0.53 0.53221605707168	8.87 887634304	-	年1回 5	8,878円 +47円（+0.53％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	9,738 9738	-47 -47	-0.48 -0.48032703117016	103.18 10318024605	0 0	年2回 4	9,738円 -47円（-0.48％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	12,037 12037	-17 -17	-0.14 -0.14103202256512	30.67 3067435409	500 500	年2回 4	12,037円 -17円（-0.14％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,239 11239	-77 -77	-0.68 -0.68045245669848	8.03 803128649	0 0	年1回 5	11,239円 -77円（-0.68％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,000 12000	-62 -62	-0.51 -0.5140109434588	88.05 8805104907	0 0	年1回 5	12,000円 -62円（-0.51％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	13,005 13005	-91 -91	-0.69 -0.69486866218693	3.65 365182113	0 0	年1回 5	13,005円 -91円（-0.69％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,679 12679	-77 -77	-0.60 -0.60363750391972	149.04 14904865295	0 0	年1回 5	12,679円 -77円（-0.60％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,535 11535	-96 -96	-0.83 -0.82538044880062	462.88 46288056203	500 500	年1回 5	11,535円 -96円（-0.83％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,912 12912	+1 1	+0.01 0.0077453334366044	118.62 11862445114	1,550 1550	年2回 4	12,912円 +1円（+0.01％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	13,748 13748	-55 -55	-0.40 -0.39846410200681	252.17 25217979310	80 80	年2回 4	13,748円 -55円（-0.40％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	10,316 10316	-83 -83	-0.80 -0.79815366862198	0.01 1252078	250 250	年4回 3	10,316円 -83円（-0.80％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	12,433 12433	-100 -100	-0.80 -0.79789356099896	31.11 3111137479	0 0	年1回 5	12,433円 -100円（-0.80％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	9,281 9281	-30 -30	-0.32 -0.32219954892063	17.57 1757255347	0 0	年2回 4	9,281円 -30円（-0.32％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	12,724 12724	-36 -36	-0.28 -0.28213166144201	16.61 1661097585	0 0	年1回 5	12,724円 -36円（-0.28％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	9,905 9905	-75 -75	-0.75 -0.75150300601202	145.06 14506466058	0 0	年1回 5	9,905円 -75円（-0.75％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	15,477 15477	-102 -102	-0.65 -0.65472751781244	11.25 1125101525	0 0	年1回 5	15,477円 -102円（-0.65％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,612 13612	-90 -90	-0.66 -0.65683841774923	20.63 2063841867	0 0	年1回 5	13,612円 -90円（-0.66％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,441 14441	-113 -113	-0.78 -0.77641885392332	243.11 24311049433	60 60	毎月 1	14,441円 -113円（-0.78％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	13,953 13953	-110 -110	-0.78 -0.78219441086539	39.95 3995002760	0 0	年1回 5	13,953円 -110円（-0.78％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,167 10167	-70 -70	-0.68 -0.68379408029696	23.06 2306139393	1,500 1500	年1回 5	10,167円 -70円（-0.68％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	13,044 13044	-114 -114	-0.87 -0.86639306885545	160.94 16094213698	500 500	年1回 5	13,044円 -114円（-0.87％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,220 14220	-52 -52	-0.36 -0.36434977578475	12.58 1258176331	0 0	年1回 5	14,220円 -52円（-0.36％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	17,150 17150	-61 -61	-0.35 -0.35442449596188	149.73 14973418261	1,000 1000	年1回 5	17,150円 -61円（-0.35％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	10,538 10538	-43 -43	-0.41 -0.40638881013137	7.94 794786001	530 530	年2回 4	10,538円 -43円（-0.41％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,769 10769	-14 -14	-0.13 -0.12983399795975	30.70 3070828612	400 400	年2回 4	10,769円 -14円（-0.13％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	11,133 11133	-16 -16	-0.14 -0.14351062875594	1.68 168340187	40 40	毎月 1	11,133円 -16円（-0.14％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	9,800 9800	-42 -42	-0.43 -0.42674253200569	1.35 135003068	50 50	毎月 1	9,800円 -42円（-0.43％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	4,576 4576	+102 102	+2.28 2.2798390701833	16.00 1600051146	100 100	毎月 1	4,576円 +102円（+2.28％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	7,558 7558	+62 62	+0.83 0.82710779082177	34.70 3470184782	110 110	毎月 1	7,558円 +62円（+0.83％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,934 9934	-70 -70	-0.70 -0.69972011195522	15.82 1582131089	0 0	年4回 3	9,934円 -70円（-0.70％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,746 20746	-125 -125	-0.60 -0.59891715777874	48.54 4854273884	130 130	年1回 5	20,746円 -125円（-0.60％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,773 15773	-98 -98	-0.62 -0.61747841975931	214.87 21487085312	0 0	年1回 5	15,773円 -98円（-0.62％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,070 15070	+6 6	+0.04 0.039830058417419	112.08 11208405508	0 0	年1回 5	15,070円 +6円（+0.04％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	27,169 27169	-63 -63	-0.23 -0.23134547591069	9.25 925239114	60 60	毎月 1	27,169円 -63円（-0.23％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,299 22299	-188 -188	-0.84 -0.83603860008005	14.11 1411483209	2,000 2000	年1回 5	22,299円 -188円（-0.84％）
1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	19,417 19417	-218 -218	-1.11 -1.1102622867329	9.89 989075830	200 200	年1回 5	19,417円 -218円（-1.11％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	24,641 24641	-170 -170	-0.69 -0.68517996050139	57.23 5723046557	0 0	年1回 5	24,641円 -170円（-0.69％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	14,517 14517	-101 -101	-0.69 -0.69092899165413	232.20 23220428325	0 0	年1回 5	14,517円 -101円（-0.69％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	14,064 14064	-134 -134	-0.94 -0.94379490069024	27.03 2703450559	100 100	年1回 5	14,064円 -134円（-0.94％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,240 66240	-214 -214	-0.32 -0.32202726698167	143.16 14316276215	2,000 2000	年1回 5	66,240円 -214円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,133 9133	-66 -66	-0.72 -0.71746929014023	7.63 763733420	0 0	年4回 3	9,133円 -66円（-0.72％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	14,934 14934	-97 -97	-0.65 -0.64533297851108	8.61 861589575	0 0	年2回 4	14,934円 -97円（-0.65％）
1 1	新日鉄住金グループ株式オープン新日鉄住金株	5,915 5915	-19 -19	-0.32 -0.32018874283788	13.71 1371132407	0 0	年1回 5	5,915円 -19円（-0.32％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	13,631 13631	-67 -67	-0.49 -0.48912249963498	9.92 992670306	140 140	年1回 5	13,631円 -67円（-0.49％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	9,593 9593	-59 -59	-0.61 -0.61127227517613	34.20 3420265789	270 270	年2回 4	9,593円 -59円（-0.61％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,948 10948	-94 -94	-0.85 -0.85129505524362	51.47 5147076052	30 30	年4回 3	10,948円 -94円（-0.85％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	28,087 28087	-204 -204	-0.72 -0.72107737443003	12.06 1206325190	0 0	年1回 5	28,087円 -204円（-0.72％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	35,468 35468	-127 -127	-0.36 -0.35679168422531	28.00 2800641666	50 50	年1回 5	35,468円 -127円（-0.36％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,632 13632	-94 -94	-0.68 -0.68483170625091	14.80 1480252451	240 240	年1回 5	13,632円 -94円（-0.68％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	14,696 14696	-100 -100	-0.68 -0.67585834009192	8.40 840299032	150 150	年1回 5	14,696円 -100円（-0.68％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,420 22420	-135 -135	-0.60 -0.5985369097761	260.99 26099049049	0 0	年1回 5	22,420円 -135円（-0.60％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	27,204 27204	-120 -120	-0.44 -0.43917435221783	60.26 6026915849	500 500	年1回 5	27,204円 -120円（-0.44％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	11,961 11961	-59 -59	-0.49 -0.49084858569052	7.01 701124165	140 140	年1回 5	11,961円 -59円（-0.49％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,216 10216	-68 -68	-0.66 -0.66122131466356	76.80 7680232446	50 50	年1回 5	10,216円 -68円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	8,426 8426	-59 -59	-0.70 -0.69534472598704	21.13 2113431095	130 130	年1回 5	8,426円 -59円（-0.70％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,728 18728	-92 -92	-0.49 -0.48884165781084	53.80 5380727158	0 0	年1回 5	18,728円 -92円（-0.49％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,901 21901	-96 -96	-0.44 -0.43642314861117	803.83 80383289996	1,000 1000	年1回 5	21,901円 -96円（-0.44％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,234 9234	-62 -62	-0.67 -0.66695352839931	51.04 5104031692	60 60	年1回 5	9,234円 -62円（-0.67％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,576 7576	-78 -78	-1.02 -1.0190749934675	63.31 6331191802	30 30	年2回 4	7,576円 -78円（-1.02％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,267 10267	-123 -123	-1.18 -1.1838306063523	34.63 3463687555	50 50	年2回 4	10,267円 -123円（-1.18％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,013 13013	-40 -40	-0.31 -0.30644296330346	329.34 32934463176	500 500	年2回 4	13,013円 -40円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,083 8083	-49 -49	-0.60 -0.60255779636006	18.36 1836903545	50 50	年1回 5	8,083円 -49円（-0.60％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	10,809 10809	-101 -101	-0.93 -0.92575618698442	12.51 1251799022	0 0	年1回 5	10,809円 -101円（-0.93％）
1 1	コア30インデックスコア３０	9,091 9091	-79 -79	-0.86 -0.86150490730643	16.23 1623453878	0 0	年1回 5	9,091円 -79円（-0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,340 11340	-80 -80	-0.70 -0.70052539404553	88.93 8893310392	130 130	年1回 5	11,340円 -80円（-0.70％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,501 14501	-98 -98	-0.67 -0.67127885471608	35.14 3514724693	80 80	年1回 5	14,501円 -98円（-0.67％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,214 11214	-85 -85	-0.75 -0.75227896274007	44.26 4426123054	0 0	年2回 4	11,214円 -85円（-0.75％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,651 15651	-83 -83	-0.53 -0.52752002033812	1,781.88 178188731731	0 0	年1回 5	15,651円 -83円（-0.53％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,159 23159	-142 -142	-0.61 -0.60941590489679	101.94 10194312790	0 0	年1回 5	23,159円 -142円（-0.61％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,834 7834	-54 -54	-0.68 -0.68458417849899	5.75 575904269	0 0	年1回 5	7,834円 -54円（-0.68％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,797 7797	-43 -43	-0.55 -0.5484693877551	18.20 1820584872	5 5	年1回 5	7,797円 -43円（-0.55％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,933 8933	-50 -50	-0.56 -0.55660692419014	8.22 822410825	5 5	年1回 5	8,933円 -50円（-0.56％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,540 7540	-37 -37	-0.49 -0.48831991553385	38.95 3895643456	60 60	年1回 5	7,540円 -37円（-0.49％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,310 5310	-29 -29	-0.54 -0.54317287881626	79.86 7986337097	0 0	年1回 5	5,310円 -29円（-0.54％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,212 4212	-23 -23	-0.54 -0.543093270366	1,584.20 158420354730	35 35	年1回 5	4,212円 -23円（-0.54％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	11,612 11612	-63 -63	-0.54 -0.53961456102784	4.14 414042593	0 0	年1回 5	11,612円 -63円（-0.54％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	50,215 50215	-639 -639	-1.26 -1.2565383254021	3.19 319608941	0 0	年1回 5	50,215円 -639円（-1.26％）
1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	12,880 12880	-89 -89	-0.69 -0.68625183129	291.47 29147007473	0 0	年1回 5	12,880円 -89円（-0.69％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	26,410 26410	-182 -182	-0.68 -0.68441636582431	979.24 97924037655	0 0	年1回 5	26,410円 -182円（-0.68％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	20,067 20067	-100 -100	-0.50 -0.49585957256905	1.00 100696635	10 10	年1回 5	20,067円 -100円（-0.50％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	26,021 26021	-142 -142	-0.54 -0.54275121354585	6.28 628765735	0 0	年1回 5	26,021円 -142円（-0.54％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	29,463 29463	-90 -90	-0.30 -0.30453761039488	205.70 20570972663	0 0	年1回 5	29,463円 -90円（-0.30％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	15,452 15452	-108 -108	-0.69 -0.69408740359897	25.20 2520768599	0 0	年1回 5	15,452円 -108円（-0.69％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	23,505 23505	-194 -194	-0.82 -0.81859994092578	82.40 8240798686	0 0	年1回 5	23,505円 -194円（-0.82％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	21,538 21538	-162 -162	-0.75 -0.74654377880184	29.75 2975706750	0 0	年2回 4	21,538円 -162円（-0.75％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	16,379 16379	-153 -153	-0.93 -0.92547786111783	113.83 11383391024	0 0	年1回 5	16,379円 -153円（-0.93％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	8,860 8860	-183 -183	-2.02 -2.0236647130377	398.52 39852607615	-	年1回 5	8,860円 -183円（-2.02％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,536 11536	-286 -286	-2.42 -2.419218406361	702.79 70279856103	0 0	年1回 5	11,536円 -286円（-2.42％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	10,279 10279	-139 -139	-1.33 -1.33422921866	320.04 32004603823	0 0	年1回 5	10,279円 -139円（-1.33％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	9,533 9533	+10 10	+0.11 0.10500892575869	18.27 1827193503	10 10	年2回 4	9,533円 +10円（+0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	13,447 13447	-226 -226	-1.65 -1.6528925619835	717.06 71706654800	0 0	年1回 5	13,447円 -226円（-1.65％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	15,386 15386	-319 -319	-2.03 -2.031200254696	3,619.25 361925658630	0 0	年1回 5	15,386円 -319円（-2.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	9,098 9098	-152 -152	-1.64 -1.6432432432432	98.83 9883967293	-	年2回 4	9,098円 -152円（-1.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	9,124 9124	-188 -188	-2.02 -2.0189003436426	1,180.68 118068040146	-	年2回 4	9,124円 -188円（-2.02％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	8,513 8513	-197 -197	-2.26 -2.2617680826636	2,231.16 223116384655	-	年1回 5	8,513円 -197円（-2.26％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	10,795 10795	-65 -65	-0.60 -0.59852670349908	10.01 1001844272	200 200	年2回 4	10,795円 -65円（-0.60％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	13,504 13504	-270 -270	-1.96 -1.9602148976332	42.09 4209969888	100 100	年1回 5	13,504円 -270円（-1.96％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,607 10607	-206 -206	-1.91 -1.9051142143716	56.81 5681832689	670 670	年4回 3	10,607円 -206円（-1.91％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,623 13623	-264 -264	-1.90 -1.901058543962	7.69 769165444	0 0	年1回 5	13,623円 -264円（-1.90％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	14,507 14507	-108 -108	-0.74 -0.73896681491618	26.64 2664462096	80 80	年1回 5	14,507円 -108円（-0.74％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,380 11380	-96 -96	-0.84 -0.83652840711049	424.34 42434038791	200 200	年2回 4	11,380円 -96円（-0.84％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,347 5347	-15 -15	-0.28 -0.27974636329728	50.82 5082188099	70 70	毎月 1	5,347円 -15円（-0.28％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	8,228 8228	-35 -35	-0.42 -0.42357497277018	309.91 30991194060	115 115	毎月 1	8,228円 -35円（-0.42％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,854 6854	-12 -12	-0.17 -0.17477424992718	49.67 4967438250	96 96	毎月 1	6,854円 -12円（-0.17％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,851 15851	-70 -70	-0.44 -0.43967087494504	20.16 2016589377	331 331	年2回 4	15,851円 -70円（-0.44％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,097 13097	-25 -25	-0.19 -0.19051973784484	5.81 581977439	275 275	年2回 4	13,097円 -25円（-0.19％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	13,956 13956	-93 -93	-0.66 -0.6619688234038	0.27 27902024	340 340	年2回 4	13,956円 -93円（-0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,520 8520	-57 -57	-0.66 -0.66456803077999	248.78 24878308392	50 50	毎月 1	8,520円 -57円（-0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,764 18764	-126 -126	-0.67 -0.66701958708311	37.27 3727984349	0 0	年2回 4	18,764円 -126円（-0.67％）
2 2	みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド愛称：食の未来食の未来	10,701 10701	-1 -1	-0.01 -0.0093440478415249	5.26 526350428	350 350	年1回 5	10,701円 -1円（-0.01％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	9,505 9505	-19 -19	-0.20 -0.1994960100798	8.18 818608977	80 80	毎月 1	9,505円 -19円（-0.20％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	6,660 6660	+22 22	+0.33 0.33142512805062	26.82 2682796553	100 100	毎月 1	6,660円 +22円（+0.33％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,559 5559	+7 7	+0.13 0.12608069164265	22.88 2288230468	100 100	毎月 1	5,559円 +7円（+0.13％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	8,921 8921	-66 -66	-0.73 -0.734394124847	0.89 89936456	60 60	毎月 1	8,921円 -66円（-0.73％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,977 9977	-1 -1	-0.01 -0.010022048506715	0.00 997668	0 0	年2回 4	9,977円 -1円（-0.01％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,625 10625	-71 -71	-0.66 -0.66379955123411	17.48 1748513737	35 35	毎月 1	10,625円 -71円（-0.66％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	21,990 21990	-147 -147	-0.66 -0.66404661878303	6.66 666926282	10 10	年2回 4	21,990円 -147円（-0.66％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,391 8391	+16 16	+0.19 0.1910447761194	22.37 2237468235	50 50	毎月 1	8,391円 +16円（+0.19％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,411 9411	-99 -99	-1.04 -1.0410094637224	3.41 341189516	40 40	年4回 3	9,411円 -99円（-1.04％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,343 9343	-99 -99	-1.05 -1.0485066723152	8.91 891075034	40 40	年4回 3	9,343円 -99円（-1.05％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,316 9316	-142 -142	-1.50 -1.5013744977797	23.14 2314096685	0 0	年2回 4	9,316円 -142円（-1.50％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,431 1431	-13 -13	-0.90 -0.90027700831025	143.14 14314923001	20 20	年1回 5	1,431円 -13円（-0.90％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,144 9144	-46 -46	-0.50 -0.50054406964091	182.63 18263583815	-	年1回 5	9,144円 -46円（-0.50％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,765 9765	-174 -174	-1.75 -1.7506791427709	468.57 46857042051	0 0	年1回 5	9,765円 -174円（-1.75％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,650 12650	-199 -199	-1.55 -1.5487586582613	12.95 1295483854	0 0	年1回 5	12,650円 -199円（-1.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,469 12469	-197 -197	-1.56 -1.5553450181589	274.90 27490435516	0 0	年1回 5	12,469円 -197円（-1.56％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,201 12201	-135 -135	-1.09 -1.0943579766537	33.05 3305565722	0 0	年1回 5	12,201円 -135円（-1.09％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,437 12437	-225 -225	-1.78 -1.7769704628021	45.24 4524983708	0 0	年1回 5	12,437円 -225円（-1.78％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,394 11394	-112 -112	-0.97 -0.97340517990614	5.24 524790418	0 0	年1回 5	11,394円 -112円（-0.97％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,112 11112	-154 -154	-1.37 -1.3669447896325	0.73 73849407	0 0	年1回 5	11,112円 -154円（-1.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	14,815 14815	-233 -233	-1.55 -1.5483785220627	0.01 1481483	0 0	年1回 5	14,815円 -233円（-1.55％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	13,789 13789	-250 -250	-1.78 -1.7807536149298	19.26 1926944493	0 0	年1回 5	13,789円 -250円（-1.78％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,802 9802	-235 -235	-2.34 -2.3413370529043	18.14 1814827988	0 0	年2回 4	9,802円 -235円（-2.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,043 10043	-270 -270	-2.62 -2.6180548821875	103.72 10372297922	0 0	年2回 4	10,043円 -270円（-2.62％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,644 9644	-179 -179	-1.82 -1.8222538939224	45.97 4597770108	729 729	年4回 3	9,644円 -179円（-1.82％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	11,536 11536	-83 -83	-0.71 -0.7143471899475	19.79 1979978869	0 0	年1回 5	11,536円 -83円（-0.71％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	10,404 10404	-144 -144	-1.37 -1.3651877133106	16.19 1619675237	0 0	年1回 5	10,404円 -144円（-1.37％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	12,717 12717	-147 -147	-1.14 -1.142723880597	1.09 109919087	0 0	年1回 5	12,717円 -147円（-1.14％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	11,195 11195	-204 -204	-1.79 -1.789630669357	5.69 569765140	0 0	年1回 5	11,195円 -204円（-1.79％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	12,049 12049	-265 -265	-2.15 -2.1520220886796	217.16 21716251077	0 0	年1回 5	12,049円 -265円（-2.15％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,792 9792	-159 -159	-1.60 -1.597829363883	5.09 509808710	300 300	年2回 4	9,792円 -159円（-1.60％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,016 10016	-197 -197	-1.93 -1.9289141290512	118.14 11814042646	210 210	年2回 4	10,016円 -197円（-1.93％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,916 11916	-101 -101	-0.84 -0.84047599234418	45.82 4582102452	0 0	年1回 5	11,916円 -101円（-0.84％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,648 10648	-200 -200	-1.84 -1.8436578171091	58.50 5850151446	700 700	年2回 4	10,648円 -200円（-1.84％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,165 12165	-324 -324	-2.59 -2.5942829690127	23.60 2360381825	1,000 1000	年1回 5	12,165円 -324円（-2.59％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,855 14855	-269 -269	-1.78 -1.7786299920656	42.99 4299449365	0 0	年1回 5	14,855円 -269円（-1.78％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,541 13541	-200 -200	-1.46 -1.4554981442399	2.83 283144739	50 50	年1回 5	13,541円 -200円（-1.46％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,023 10023	-156 -156	-1.53 -1.5325670498084	73.33 7333460158	450 450	年2回 4	10,023円 -156円（-1.53％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	13,015 13015	-122 -122	-0.93 -0.92867473547994	0.83 83284607	15 15	年2回 4	13,015円 -122円（-0.93％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,646 11646	-75 -75	-0.64 -0.63987714358843	0.50 50670103	15 15	年2回 4	11,646円 -75円（-0.64％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,891 9891	-190 -190	-1.88 -1.8847336573753	3.55 355735899	770 770	年2回 4	9,891円 -190円（-1.88％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,380 10380	-159 -159	-1.51 -1.508682038144	83.98 8398001211	1,000 1000	年2回 4	10,380円 -159円（-1.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,610 10610	-90 -90	-0.84 -0.8411214953271	11.30 1130862273	30 30	毎月 1	10,610円 -90円（-0.84％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,378 10378	-119 -119	-1.13 -1.1336572354006	97.44 9744558834	30 30	毎月 1	10,378円 -119円（-1.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,203 13203	-112 -112	-0.84 -0.84115659031168	6.57 657286920	0 0	年1回 5	13,203円 -112円（-0.84％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,659 15659	-180 -180	-1.14 -1.1364353810215	35.09 3509849448	0 0	年1回 5	15,659円 -180円（-1.14％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,102 10102	-155 -155	-1.51 -1.5111631081213	15.93 1593573272	0 0	年1回 5	10,102円 -155円（-1.51％）
3 3	新光中国Ａ株プラス中国Aプラス	18,801 18801	-458 -458	-2.38 -2.3781089360818	1.18 118841201	0 0	年2回 4	18,801円 -458円（-2.38％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,197 9197	-115 -115	-1.23 -1.2349656357388	12.55 1255277273	1,000 1000	年1回 5	9,197円 -115円（-1.23％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,270 13270	-287 -287	-2.12 -2.1169875341152	6.46 646792748	0 0	年1回 5	13,270円 -287円（-2.12％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	25,996 25996	-410 -410	-1.55 -1.5526774217981	5.47 547389211	0 0	年1回 5	25,996円 -410円（-1.55％）
3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	9,797 9797	-70 -70	-0.71 -0.70943549204419	30.59 3059097887	25 25	年4回 3	9,797円 -70円（-0.71％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,641 9641	-11 -11	-0.11 -0.11396601740572	28.46 2846524883	10 10	年2回 4	9,641円 -11円（-0.11％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	9,936 9936	-33 -33	-0.33 -0.3310261811616	0.77 77307351	0 0	毎月 1	9,936円 -33円（-0.33％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,901 9901	-82 -82	-0.82 -0.82139637383552	208.77 20877014331	130 130	毎月 1	9,901円 -82円（-0.82％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,612 37612	-592 -592	-1.55 -1.5495759606324	92.32 9232597916	0 0	年1回 5	37,612円 -592円（-1.55％）
3 3	新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ	10,063 10063	0 0	0.00 0	3.32 332742746	1,750 1750	年1回 5	10,063円 0円（0.00％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	9,984 9984	-136 -136	-1.34 -1.3438735177866	75.92 7592376505	0 0	年1回 5	9,984円 -136円（-1.34％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	17,742 17742	-279 -279	-1.55 -1.5481937739304	166.07 16607690933	0 0	年1回 5	17,742円 -279円（-1.55％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,699 10699	-80 -80	-0.74 -0.74218387605529	5.23 523811005	0 0	年1回 5	10,699円 -80円（-0.74％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,847 8847	-156 -156	-1.73 -1.732755748084	24.32 2432449762	0 0	年1回 5	8,847円 -156円（-1.73％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	12,892 12892	-120 -120	-0.92 -0.92222563787273	76.40 7640610973	0 0	年1回 5	12,892円 -120円（-0.92％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,697 11697	-14 -14	-0.12 -0.11954572624029	76.78 7678846393	960 960	年1回 5	11,697円 -14円（-0.12％）
3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	18,422 18422	-247 -247	-1.32 -1.3230489046012	11.67 1167880311	260 260	年1回 5	18,422円 -247円（-1.32％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,825 10825	-77 -77	-0.71 -0.70629242340855	285.66 28566549091	100 100	年1回 5	10,825円 -77円（-0.71％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	11,299 11299	-153 -153	-1.34 -1.336011177087	24.68 2468023268	600 600	年1回 5	11,299円 -153円（-1.34％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,164 7164	-79 -79	-1.09 -1.0907082700538	57.56 5756280465	20 20	毎月 1	7,164円 -79円（-1.09％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,768 7768	-65 -65	-0.83 -0.82982254564024	142.54 14254926857	20 20	毎月 1	7,768円 -65円（-0.83％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,274 6274	+13 13	+0.21 0.20763456316882	66.49 6649933786	30 30	毎月 1	6,274円 +13円（+0.21％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,888 7888	-94 -94	-1.18 -1.1776497118517	9.35 935425113	70 70	年4回 3	7,888円 -94円（-1.18％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,715 19715	-331 -331	-1.65 -1.6512022348598	31.14 3114905289	0 0	年1回 5	19,715円 -331円（-1.65％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	13,260 13260	-241 -241	-1.79 -1.7850529590401	43.23 4323155138	0 0	年1回 5	13,260円 -241円（-1.79％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	34,974 34974	-550 -550	-1.55 -1.5482490710506	1,380.18 138018401368	0 0	年1回 5	34,974円 -550円（-1.55％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	20,827 20827	-371 -371	-1.75 -1.750165109916	400.38 40038367977	0 0	年1回 5	20,827円 -371円（-1.75％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,218 10218	+2 2	+0.02 0.019577133907596	62.83 6283948936	0 0	年1回 5	10,218円 +2円（+0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	10,963 10963	+2 2	+0.02 0.018246510354895	2.29 229013041	0 0	年1回 5	10,963円 +2円（+0.02％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,671 10671	+2 2	+0.02 0.018745899334521	45.64 4564095727	60 60	年1回 5	10,671円 +2円（+0.02％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,324 11324	+2 2	+0.02 0.017664723547076	219.43 21943038026	0 0	年1回 5	11,324円 +2円（+0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	11,960 11960	+2 2	+0.02 0.01672520488376	793.76 79376417760	0 0	年1回 5	11,960円 +2円（+0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,236 11236	-5 -5	-0.04 -0.044480028467218	294.33 29433060386	0 0	年2回 4	11,236円 -5円（-0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0	0.00 0	253.68 25368314693	0 0	年2回 4	10,046円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,250 10250	+3 3	+0.03 0.029276861520445	477.23 47723686798	5 5	年2回 4	10,250円 +3円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,446.83 344683528038	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	7,549.75 754975725715	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	4.03 403577640	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.57 357866351	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	2.98 298764619	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.89 389180312	1.81 1.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.69 369891295	1.78 1.78	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.62 362315197	1.81 1.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.99 399481076	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信8月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	4.16 416347376	0.84 0.84	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信9月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.79 379692205	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.87 387274120	2.82 2.82	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信11月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.34 334573021	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	5.62 562011403	1.83 1.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	28.66 2866844956	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.68 2368681634	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	25.50 2550797810	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.68 2068560701	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.18 2118231250	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	30.41 3041789638	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	37.60 3760920541	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	26.95 2695832813	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	28.94 2894540472	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	20.67 2067544839	1.80 1.8	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	24.10 2410289717	1.73 1.73	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	43.47 4347323143	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.36 2136801614	0.70 0.7	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.89 1789840425	0.72 0.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.24 1824422654	0.73 0.73	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.43 1843164466	0.76 0.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.73 1573166279	0.77 0.77	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.71 2371767288	0.79 0.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.90 2990728334	0.81 0.81	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.59 1959335655	0.81 0.81	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.54 1754630809	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	-1 -1	-0.01 -0.00999900009999	15.90 1590031554	0.82 0.82	年1回 5	10,000円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.18 2018883329	1.64 1.64	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	33.97 3397095136	1.65 1.65	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）日本債券ＤＣ	11,805 11805	+2 2	+0.02 0.016944844531051	1.51 151251866	10 10	年1回 5	11,805円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,256 12256	+2 2	+0.02 0.016321201240411	164.57 16457903135	0 0	年1回 5	12,256円 +2円（+0.02％）
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,713 9713	-2 -2	-0.02 -0.020586721564591	12.31 1231754210	20 20	年2回 4	9,713円 -2円（-0.02％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,278 10278	+1 1	+0.01 0.0097304660893257	27.42 2742806494	0 0	年1回 5	10,278円 +1円（+0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,773 9773	-8 -8	-0.08 -0.081791227890809	91.92 9192717165	350 350	年1回 5	9,773円 -8円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,844 9844	-8 -8	-0.08 -0.081201786439302	103.61 10361612224	170 170	年1回 5	9,844円 -8円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,854 9854	-8 -8	-0.08 -0.081119448387751	89.68 8968115737	115 115	年1回 5	9,854円 -8円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,887 9887	-8 -8	-0.08 -0.080848913592724	45.35 4535049706	50 50	年1回 5	9,887円 -8円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,814 9814	-8 -8	-0.08 -0.081449806556709	35.77 3577819977	0 0	年1回 5	9,814円 -8円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,808 9808	-9 -9	-0.09 -0.091677701945605	47.92 4792884450	0 0	年1回 5	9,808円 -9円（-0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,784 9784	-9 -9	-0.09 -0.091902379250485	52.27 5227278973	0 0	年1回 5	9,784円 -9円（-0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,745 9745	-9 -9	-0.09 -0.092269838015173	97.19 9719329229	0 0	年1回 5	9,745円 -9円（-0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,734 9734	-8 -8	-0.08 -0.082118661465818	167.96 16796812532	0 0	年1回 5	9,734円 -8円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,745 9745	-9 -9	-0.09 -0.092269838015173	136.33 13633647005	385 385	年1回 5	9,745円 -9円（-0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,716 9716	-8 -8	-0.08 -0.082270670505965	122.59 12259944990	495 495	年1回 5	9,716円 -8円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,742 9742	-9 -9	-0.09 -0.092298225822993	179.62 17962829556	420 420	年1回 5	9,742円 -9円（-0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,738 9738	-4 -4	-0.04 -0.041059330732909	4.29 429607694	0 0	年1回 5	9,738円 -4円（-0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,254 11254	+36 36	+0.32 0.32091281868426	18.67 1867777396	0 0	年1回 5	11,254円 +36円（+0.32％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,752 8752	-5 -5	-0.06 -0.057097179399338	25.61 2561896169	40 40	毎月 1	8,752円 -5円（-0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,902 10902	-7 -7	-0.06 -0.064167201393345	7.68 768108843	0 0	年1回 5	10,902円 -7円（-0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,525 8525	-4 -4	-0.05 -0.046898815804901	24.52 2452818397	20 20	毎月 1	8,525円 -4円（-0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,173 8173	+26 26	+0.32 0.31913587823739	136.30 13630750512	60 60	毎月 1	8,173円 +26円（+0.32％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,453 9453	-23 -23	-0.24 -0.24271844660194	93.68 9368588441	20 20	毎月 1	9,453円 -23円（-0.24％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,620 10620	-26 -26	-0.24 -0.24422318241593	3.08 308735446	0 0	年1回 5	10,620円 -26円（-0.24％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,293 8293	+8 8	+0.10 0.096560048280024	13.45 1345027702	15 15	毎月 1	8,293円 +8円（+0.10％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,907 8907	+5 5	+0.06 0.056167153448663	21.14 2114600953	10 10	毎月 1	8,907円 +5円（+0.06％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,373 7373	+4 4	+0.05 0.054281449314697	7.26 726241578	40 40	毎月 1	7,373円 +4円（+0.05％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,883 6883	-13 -13	-0.19 -0.1885150812065	1.04 104922307	70 70	毎月 1	6,883円 -13円（-0.19％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	4,415 4415	-28 -28	-0.63 -0.63020481656538	7.47 747613091	50 50	毎月 1	4,415円 -28円（-0.63％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	10,269 10269	-41 -41	-0.40 -0.39767216294859	2.70 270715140	55 55	毎月 1	10,269円 -41円（-0.40％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	11,954 11954	+8 8	+0.07 0.066968022769128	1.87 187144280	0 0	年1回 5	11,954円 +8円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,514 9514	-58 -58	-0.61 -0.6059339740911	50.82 5082469680	0 0	年1回 5	9,514円 -58円（-0.61％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,385 9385	-7 -7	-0.07 -0.074531516183986	29.79 2979532401	0 0	年1回 5	9,385円 -7円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	10,856 10856	-66 -66	-0.60 -0.60428492950009	0.01 1085567	0 0	年1回 5	10,856円 -66円（-0.60％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,701 9701	+3 3	+0.03 0.030934213239843	25.40 2540326009	0 0	年2回 4	9,701円 +3円（+0.03％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,422 9422	-42 -42	-0.44 -0.44378698224852	5.78 578277520	0 0	年1回 5	9,422円 -42円（-0.44％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,091 14091	-85 -85	-0.60 -0.59960496613995	0.91 91528254	0 0	年1回 5	14,091円 -85円（-0.60％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	9,652 9652	-8 -8	-0.08 -0.082815734989648	7.71 771475438	0 0	年1回 5	9,652円 -8円（-0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	9,944 9944	-70 -70	-0.70 -0.69902137008189	4.94 494589745	0 0	年1回 5	9,944円 -70円（-0.70％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	8,531 8531	-15 -15	-0.18 -0.17552071144395	178.70 17870096276	75 75	年4回 3	8,531円 -15円（-0.18％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,399 7399	-7 -7	-0.09 -0.094517958412098	134.54 13454189449	35 35	毎月 1	7,399円 -7円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,330 9330	+29 29	+0.31 0.31179443070638	16.45 1645893375	70 70	毎月 1	9,330円 +29円（+0.31％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,287 7287	+35 35	+0.48 0.48262548262548	21.21 2121065841	80 80	毎月 1	7,287円 +35円（+0.48％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,453 3453	+10 10	+0.29 0.29044437990125	84.43 8443132627	60 60	毎月 1	3,453円 +10円（+0.29％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,572 5572	+8 8	+0.14 0.14378145219267	11.16 1116290538	60 60	毎月 1	5,572円 +8円（+0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,827 7827	+25 25	+0.32 0.32043065880543	10.89 1089562710	70 70	毎月 1	7,827円 +25円（+0.32％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,391 9391	0 0	0.00 0	5.74 574783438	80 80	毎月 1	9,391円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,675 4675	-26 -26	-0.55 -0.55307381408211	1.03 103362148	50 50	毎月 1	4,675円 -26円（-0.55％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,619 6619	-67 -67	-1.00 -1.0020939276099	33.54 3354878048	60 60	毎月 1	6,619円 -67円（-1.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,523 4523	+29 29	+0.65 0.64530485091233	36.13 3613699095	70 70	毎月 1	4,523円 +29円（+0.65％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,970 9970	0 0	0.00 0	0.97 97671382	0 0	年2回 4	9,970円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	9,995 9995	-9 -9	-0.09 -0.089964014394242	16.11 1611450194	10 10	年2回 4	9,995円 -9円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,935 9935	+28 28	+0.28 0.28262844453417	0.26 26642043	10 10	年2回 4	9,935円 +28円（+0.28％）
6 6	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	8,881 8881	-61 -61	-0.68 -0.68217401028853	1.78 178492809	0 0	毎月 1	8,881円 -61円（-0.68％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	8,870 8870	-9 -9	-0.10 -0.10136276607726	0.62 62553204	20 20	毎月 1	8,870円 -9円（-0.10％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ１年	9,952 9952	-10 -10	-0.10 -0.10038144950813	0.09 9728854	0 0	年1回 5	9,952円 -10円（-0.10％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	4,117 4117	-3 -3	-0.07 -0.072815533980583	5.77 577741814	70 70	毎月 1	4,117円 -3円（-0.07％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ年	10,031 10031	-9 -9	-0.09 -0.089641434262948	0.95 95039507	0 0	年1回 5	10,031円 -9円（-0.09％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,282 5282	-45 -45	-0.84 -0.84475314435893	943.81 94381913124	25 25	毎月 1	5,282円 -45円（-0.84％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,011 10011	-85 -85	-0.84 -0.8419175911252	62.11 6211145515	0 0	年1回 5	10,011円 -85円（-0.84％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,901 7901	-13 -13	-0.16 -0.16426585797321	16.80 1680313811	50 50	毎月 1	7,901円 -13円（-0.16％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,371 8371	+17 17	+0.20 0.20349533157769	3.09 309961997	100 100	毎月 1	8,371円 +17円（+0.20％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,704 3704	+14 14	+0.38 0.37940379403794	18.70 1870515545	40 40	毎月 1	3,704円 +14円（+0.38％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	2,050 2050	+4 4	+0.20 0.19550342130987	98.48 9848694155	30 30	毎月 1	2,050円 +4円（+0.20％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,733 6733	-74 -74	-1.09 -1.0871162039077	2.30 230793719	70 70	毎月 1	6,733円 -74円（-1.09％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	3,919 3919	+21 21	+0.54 0.53873781426373	2.81 281102970	80 80	毎月 1	3,919円 +21円（+0.54％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,988 9988	0 0	0.00 0	0.00 998829	0 0	年2回 4

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

9,551

-29

-0.30

51.74

-

年2回

9,551円

-29円
（-0.30％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

9,490

-65

-0.68

73.89

0

年1回

9,490円

-65円
（-0.68％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

9,589

-53

-0.55

71.71

0

年2回

9,589円

-53円
（-0.55％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

9,814

-52

-0.53

54.91

-

年1回

9,814円

-52円
（-0.53％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

8,878

+47

+0.53

8.87

-

年1回

8,878円

+47円
（+0.53％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

9,738

-47

-0.48

103.18

0

年2回

9,738円

-47円
（-0.48％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

12,037

-17

-0.14

30.67

500

年2回

12,037円

-17円
（-0.14％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

11,239

-77

-0.68

8.03

0

年1回

11,239円

-77円
（-0.68％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

12,000

-62

-0.51

88.05

0

年1回

12,000円

-62円
（-0.51％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

13,005

-91

-0.69

3.65

0

年1回

13,005円

-91円
（-0.69％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

12,679

-77

-0.60

149.04

0

年1回

12,679円

-77円
（-0.60％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

11,535

-96

-0.83

462.88

500

年1回

11,535円

-96円
（-0.83％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

12,912

+1

+0.01

118.62

1,550

年2回

12,912円

+1円
（+0.01％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

13,748

-55

-0.40

252.17

80

年2回

13,748円

-55円
（-0.40％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

10,316

-83

-0.80

0.01

250

年4回

10,316円

-83円
（-0.80％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

12,433

-100

-0.80

31.11

0

年1回

12,433円

-100円
（-0.80％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

9,281

-30

-0.32

17.57

0

年2回

9,281円

-30円
（-0.32％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

12,724

-36

-0.28

16.61

0

年1回

12,724円

-36円
（-0.28％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

9,905

-75

-0.75

145.06

0

年1回

9,905円

-75円
（-0.75％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

15,477

-102

-0.65

11.25

0

年1回

15,477円

-102円
（-0.65％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

13,612

-90

-0.66

20.63

0

年1回

13,612円

-90円
（-0.66％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

14,441

-113

-0.78

243.11

60

毎月

14,441円

-113円
（-0.78％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

13,953

-110

-0.78

39.95

0

年1回

13,953円

-110円
（-0.78％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

10,167

-70

-0.68

23.06

1,500

年1回

10,167円

-70円
（-0.68％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

13,044

-114

-0.87

160.94

500

年1回

13,044円

-114円
（-0.87％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

14,220

-52

-0.36

12.58

0

年1回

14,220円

-52円
（-0.36％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

17,150

-61

-0.35

149.73

1,000

年1回

17,150円

-61円
（-0.35％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

10,538

-43

-0.41

7.94

530

年2回

10,538円

-43円
（-0.41％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

10,769

-14

-0.13

30.70

400

年2回

10,769円

-14円
（-0.13％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

11,133

-16

-0.14

1.68

40

毎月

11,133円

-16円
（-0.14％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

9,800

-42

-0.43

1.35

50

毎月

9,800円

-42円
（-0.43％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

4,576

+102

+2.28

16.00

100

毎月

4,576円

+102円
（+2.28％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

7,558

+62

+0.83

34.70

110

毎月

7,558円

+62円
（+0.83％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

9,934

-70

-0.70

15.82

0

年4回

9,934円

-70円
（-0.70％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

20,746

-125

-0.60

48.54

130

年1回

20,746円

-125円
（-0.60％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

15,773

-98

-0.62

214.87

0

年1回

15,773円

-98円
（-0.62％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

15,070

+6

+0.04

112.08

0

年1回

15,070円

+6円
（+0.04％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

27,169

-63

-0.23

9.25

60

毎月

27,169円

-63円
（-0.23％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

22,299

-188

-0.84

14.11

2,000

年1回

22,299円

-188円
（-0.84％）

ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド
愛称：トヨタＨ
トヨタＨ

19,417

-218

-1.11

9.89

200

年1回

19,417円

-218円
（-1.11％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

24,641

-170

-0.69

57.23

0

年1回

24,641円

-170円
（-0.69％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

14,517

-101

-0.69

232.20

0

年1回

14,517円

-101円
（-0.69％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

14,064

-134

-0.94

27.03

100

年1回

14,064円

-134円
（-0.94％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

66,240

-214

-0.32

143.16

2,000

年1回

66,240円

-214円
（-0.32％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

9,133

-66

-0.72

7.63

0

年4回

9,133円

-66円
（-0.72％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

14,934

-97

-0.65

8.61

0

年2回

14,934円

-97円
（-0.65％）

新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株

5,915

-19

-0.32

13.71

0

年1回

5,915円

-19円
（-0.32％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

13,631

-67

-0.49

9.92

140

年1回

13,631円

-67円
（-0.49％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

9,593

-59

-0.61

34.20

270

年2回

9,593円

-59円
（-0.61％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

10,948

-94

-0.85

51.47

30

年4回

10,948円

-94円
（-0.85％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

28,087

-204

-0.72

12.06

0

年1回

28,087円

-204円
（-0.72％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

35,468

-127

-0.36

28.00

50

年1回

35,468円

-127円
（-0.36％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

13,632

-94

-0.68

14.80

240

年1回

13,632円

-94円
（-0.68％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

14,696

-100

-0.68

8.40

150

年1回

14,696円

-100円
（-0.68％）

ＤＩＡＭ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

22,420

-135

-0.60

260.99

0

年1回

22,420円

-135円
（-0.60％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

27,204

-120

-0.44

60.26

500

年1回

27,204円

-120円
（-0.44％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

11,961

-59

-0.49

7.01

140

年1回

11,961円

-59円
（-0.49％）

ブランドエクイティ
ブランド

10,216

-68

-0.66

76.80

50

年1回

10,216円

-68円
（-0.66％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

8,426

-59

-0.70

21.13

130

年1回

8,426円

-59円
（-0.70％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

18,728

-92

-0.49

53.80

0

年1回

18,728円

-92円
（-0.49％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

21,901

-96

-0.44

803.83

1,000

年1回

21,901円

-96円
（-0.44％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

9,234

-62

-0.67

51.04

60

年1回

9,234円

-62円
（-0.67％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

7,576

-78

-1.02

63.31

30

年2回

7,576円

-78円
（-1.02％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

10,267

-123

-1.18

34.63

50

年2回

10,267円

-123円
（-1.18％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

13,013

-40

-0.31

329.34

500

年2回

13,013円

-40円
（-0.31％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

8,083

-49

-0.60

18.36

50

年1回

8,083円

-49円
（-0.60％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

10,809

-101

-0.93

12.51

0

年1回

10,809円

-101円
（-0.93％）

コア30インデックス
コア３０

9,091

-79

-0.86

16.23

0

年1回

9,091円

-79円
（-0.86％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

11,340

-80

-0.70

88.93

130

年1回

11,340円

-80円
（-0.70％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

14,501

-98

-0.67

35.14

80

年1回

14,501円

-98円
（-0.67％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

11,214

-85

-0.75

44.26

0

年2回

11,214円

-85円
（-0.75％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

15,651

-83

-0.53

1,781.88

0

年1回

15,651円

-83円
（-0.53％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

23,159

-142

-0.61

101.94

0

年1回

23,159円

-142円
（-0.61％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

7,834

-54

-0.68

5.75

0

年1回

7,834円

-54円
（-0.68％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

7,797

-43

-0.55

18.20

5

年1回

7,797円

-43円
（-0.55％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

8,933

-50

-0.56

8.22

5

年1回

8,933円

-50円
（-0.56％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

7,540

-37

-0.49

38.95

60

年1回

7,540円

-37円
（-0.49％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

5,310

-29

-0.54

79.86

0

年1回

5,310円

-29円
（-0.54％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

4,212

-23

-0.54

1,584.20

35

年1回

4,212円

-23円
（-0.54％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

11,612

-63

-0.54

4.14

0

年1回

11,612円

-63円
（-0.54％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

50,215

-639

-1.26

3.19

0

年1回

50,215円

-639円
（-1.26％）

ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

12,880

-89

-0.69

291.47

0

年1回

12,880円

-89円
（-0.69％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

26,410

-182

-0.68

979.24

0

年1回

26,410円

-182円
（-0.68％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

20,067

-100

-0.50

1.00

10

年1回

20,067円

-100円
（-0.50％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

26,021

-142

-0.54

6.28

0

年1回

26,021円

-142円
（-0.54％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

29,463

-90

-0.30

205.70

0

年1回

29,463円

-90円
（-0.30％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

15,452

-108

-0.69

25.20

0

年1回

15,452円

-108円
（-0.69％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

23,505

-194

-0.82

82.40

0

年1回

23,505円

-194円
（-0.82％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

21,538

-162

-0.75

29.75

0

年2回

21,538円

-162円
（-0.75％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

16,379

-153

-0.93

113.83

0

年1回

16,379円

-153円
（-0.93％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

8,860

-183

-2.02

398.52

-

年1回

8,860円

-183円
（-2.02％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

11,536

-286

-2.42

702.79

0

年1回

11,536円

-286円
（-2.42％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

10,279

-139

-1.33

320.04

0

年1回

10,279円

-139円
（-1.33％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

9,533

+10

+0.11

18.27

10

年2回

9,533円

+10円
（+0.11％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

13,447

-226

-1.65

717.06

0

年1回

13,447円

-226円
（-1.65％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

15,386

-319

-2.03

3,619.25

0

年1回

15,386円

-319円
（-2.03％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

9,098

-152

-1.64

98.83

-

年2回

9,098円

-152円
（-1.64％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

9,124

-188

-2.02

1,180.68

-

年2回

9,124円

-188円
（-2.02％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

8,513

-197

-2.26

2,231.16

-

年1回

8,513円

-197円
（-2.26％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

10,795

-65

-0.60

10.01

200

年2回

10,795円

-65円
（-0.60％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

13,504

-270

-1.96

42.09

100

年1回

13,504円

-270円
（-1.96％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

10,607

-206

-1.91

56.81

670

年4回

10,607円

-206円
（-1.91％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

13,623

-264

-1.90

7.69

0

年1回

13,623円

-264円
（-1.90％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

14,507

-108

-0.74

26.64

80

年1回

14,507円

-108円
（-0.74％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

11,380

-96

-0.84

424.34

200

年2回

11,380円

-96円
（-0.84％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

5,347

-15

-0.28

50.82

70

毎月

5,347円

-15円
（-0.28％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

8,228

-35

-0.42

309.91

115

毎月

8,228円

-35円
（-0.42％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

6,854

-12

-0.17

49.67

96

毎月

6,854円

-12円
（-0.17％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

15,851

-70

-0.44

20.16

331

年2回

15,851円

-70円
（-0.44％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

13,097

-25

-0.19

5.81

275

年2回

13,097円

-25円
（-0.19％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

13,956

-93

-0.66

0.27

340

年2回

13,956円

-93円
（-0.66％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

8,520

-57

-0.66

248.78

50

毎月

8,520円

-57円
（-0.66％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

18,764

-126

-0.67

37.27

0

年2回

18,764円

-126円
（-0.67％）

みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド
愛称：食の未来
食の未来

10,701

-1

-0.01

5.26

350

年1回

10,701円

-1円
（-0.01％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

9,505

-19

-0.20

8.18

80

毎月

9,505円

-19円
（-0.20％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

6,660

+22

+0.33

26.82

100

毎月

6,660円

+22円
（+0.33％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

5,559

+7

+0.13

22.88

100

毎月

5,559円

+7円
（+0.13％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

8,921

-66

-0.73

0.89

60

毎月

8,921円

-66円
（-0.73％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,977

-1

-0.01

0.00

0

年2回

9,977円

-1円
（-0.01％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

10,625

-71

-0.66

17.48

35

毎月

10,625円

-71円
（-0.66％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

21,990

-147

-0.66

6.66

10

年2回

21,990円

-147円
（-0.66％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,391

+16

+0.19

22.37

50

毎月

8,391円

+16円
（+0.19％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

9,411

-99

-1.04

3.41

40

年4回

9,411円

-99円
（-1.04％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

9,343

-99

-1.05

8.91

40

年4回

9,343円

-99円
（-1.05％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

9,316

-142

-1.50

23.14

0

年2回

9,316円

-142円
（-1.50％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,431

-13

-0.90

143.14

20

年1回

1,431円

-13円
（-0.90％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

9,144

-46

-0.50

182.63

-

年1回

9,144円

-46円
（-0.50％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

9,765

-174

-1.75

468.57

0

年1回

9,765円

-174円
（-1.75％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

12,650

-199

-1.55

12.95

0

年1回

12,650円

-199円
（-1.55％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

12,469

-197

-1.56

274.90

0

年1回

12,469円

-197円
（-1.56％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

12,201

-135

-1.09

33.05

0

年1回

12,201円

-135円
（-1.09％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

12,437

-225

-1.78

45.24

0

年1回

12,437円

-225円
（-1.78％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配

11,394

-112

-0.97

5.24

0

年1回

11,394円

-112円
（-0.97％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

11,112

-154

-1.37

0.73

0

年1回

11,112円

-154円
（-1.37％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

14,815

-233

-1.55

0.01

0

年1回

14,815円

-233円
（-1.55％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

13,789

-250

-1.78

19.26

0

年1回

13,789円

-250円
（-1.78％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

9,802

-235

-2.34

18.14

0

年2回

9,802円

-235円
（-2.34％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

10,043

-270

-2.62

103.72

0

年2回

10,043円

-270円
（-2.62％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,644

-179

-1.82

45.97

729

年4回

9,644円

-179円
（-1.82％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

11,536

-83

-0.71

19.79

0

年1回

11,536円

-83円
（-0.71％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

10,404

-144

-1.37

16.19

0

年1回

10,404円

-144円
（-1.37％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

12,717

-147

-1.14

1.09

0

年1回

12,717円

-147円
（-1.14％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

11,195

-204

-1.79

5.69

0

年1回

11,195円

-204円
（-1.79％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

12,049

-265

-2.15

217.16

0

年1回

12,049円

-265円
（-2.15％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

9,792

-159

-1.60

5.09

300

年2回

9,792円

-159円
（-1.60％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

10,016

-197

-1.93

118.14

210

年2回

10,016円

-197円
（-1.93％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

11,916

-101

-0.84

45.82

0

年1回

11,916円

-101円
（-0.84％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

10,648

-200

-1.84

58.50

700

年2回

10,648円

-200円
（-1.84％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

12,165

-324

-2.59

23.60

1,000

年1回

12,165円

-324円
（-2.59％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

14,855

-269

-1.78

42.99

0

年1回

14,855円

-269円
（-1.78％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

13,541

-200

-1.46

2.83

50

年1回

13,541円

-200円
（-1.46％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

10,023

-156

-1.53

73.33

450

年2回

10,023円

-156円
（-1.53％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）
愛称：USアイ（為替ヘッジなし）
USアイなし

13,015

-122

-0.93

0.83

15

年2回

13,015円

-122円
（-0.93％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）
愛称：USアイ（為替ヘッジあり）
USアイあり

11,646

-75

-0.64

0.50

15

年2回

11,646円

-75円
（-0.64％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

9,891

-190

-1.88

3.55

770

年2回

9,891円

-190円
（-1.88％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

10,380

-159

-1.51

83.98

1,000

年2回

10,380円

-159円
（-1.51％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,610

-90

-0.84

11.30

30

毎月

10,610円

-90円
（-0.84％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

10,378

-119

-1.13

97.44

30

毎月

10,378円

-119円
（-1.13％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

13,203

-112

-0.84

6.57

0

年1回

13,203円

-112円
（-0.84％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

15,659

-180

-1.14

35.09

0

年1回

15,659円

-180円
（-1.14％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

10,102

-155

-1.51

15.93

0

年1回

10,102円

-155円
（-1.51％）

新光中国Ａ株プラス
中国Aプラス

18,801

-458

-2.38

1.18

0

年2回

18,801円

-458円
（-2.38％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

9,197

-115

-1.23

12.55

1,000

年1回

9,197円

-115円
（-1.23％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

13,270

-287

-2.12

6.46

0

年1回

13,270円

-287円
（-2.12％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

25,996

-410

-1.55

5.47

0

年1回

25,996円

-410円
（-1.55％）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド

9,797

-70

-0.71

30.59

25

年4回

9,797円

-70円
（-0.71％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

9,641

-11

-0.11

28.46

10

年2回

9,641円

-11円
（-0.11％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

9,936

-33

-0.33

0.77

0

毎月

9,936円

-33円
（-0.33％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

9,901

-82

-0.82

208.77

130

毎月

9,901円

-82円
（-0.82％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

37,612

-592

-1.55

92.32

0

年1回

37,612円

-592円
（-1.55％）

新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ

10,063

0

0.00

3.32

1,750

年1回

10,063円

0円
（0.00％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

9,984

-136

-1.34

75.92

0

年1回

9,984円

-136円
（-1.34％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

17,742

-279

-1.55

166.07

0

年1回

17,742円

-279円
（-1.55％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

10,699

-80

-0.74

5.23

0

年1回

10,699円

-80円
（-0.74％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

8,847

-156

-1.73

24.32

0

年1回

8,847円

-156円
（-1.73％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

12,892

-120

-0.92

76.40

0

年1回

12,892円

-120円
（-0.92％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

11,697

-14

-0.12

76.78

960

年1回

11,697円

-14円
（-0.12％）

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称：チャイナフォーカス
チャイナ

18,422

-247

-1.32

11.67

260

年1回

18,422円

-247円
（-1.32％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

10,825

-77

-0.71

285.66

100

年1回

10,825円

-77円
（-0.71％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

11,299

-153

-1.34

24.68

600

年1回

11,299円

-153円
（-1.34％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

7,164

-79

-1.09

57.56

20

毎月

7,164円

-79円
（-1.09％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

7,768

-65

-0.83

142.54

20

毎月

7,768円

-65円
（-0.83％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,274

+13

+0.21

66.49

30

毎月

6,274円

+13円
（+0.21％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

7,888

-94

-1.18

9.35

70

年4回

7,888円

-94円
（-1.18％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

19,715

-331

-1.65

31.14

0

年1回

19,715円

-331円
（-1.65％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

13,260

-241

-1.79

43.23

0

年1回

13,260円

-241円
（-1.79％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

34,974

-550

-1.55

1,380.18

0

年1回

34,974円

-550円
（-1.55％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

20,827

-371

-1.75

400.38

0

年1回

20,827円

-371円
（-1.75％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,218

+2

+0.02

62.83

0

年1回

10,218円

+2円
（+0.02％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
円債ＩＮＤＸ

10,963

+2

+0.02

2.29

0

年1回

10,963円

+2円
（+0.02％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,671

+2

+0.02

45.64

60

年1回

10,671円

+2円
（+0.02％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,324

+2

+0.02

219.43

0

年1回

11,324円

+2円
（+0.02％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

11,960

+2

+0.02

793.76

0

年1回

11,960円

+2円
（+0.02％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,236

-5

-0.04

294.33

0

年2回

11,236円

-5円
（-0.04％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,046

0

0.00

253.68

0

年2回

10,046円

0円
（0.00％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,250

+3

+0.03

477.23

5

年2回

10,250円

+3円
（+0.03％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

3,446.83

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

7,549.75

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信1月号

10,001

0

0.00

4.03

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信2月号

10,001

0

0.00

3.57

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信3月号

10,001

0

0.00

2.98

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信4月号

10,000

0

0.00

3.89

1.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信5月号

10,000

0

0.00

3.69

1.78

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信6月号

10,000

0

0.00

3.62

1.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信7月号

10,000

0

0.00

3.99

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信8月号

10,000

0

0.00

4.16

0.84

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信9月号

10,000

0

0.00

3.79

0.83

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信10月号

10,001

0

0.00

3.87

2.82

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信11月号

10,001

0

0.00

3.34

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信12月号

10,001

0

0.00

5.62

1.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,001

0

0.00

28.66

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,001

0

0.00

23.68

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,001

0

0.00

25.50

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,001

0

0.00

20.68

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,000

0

0.00

21.18

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,000

0

0.00

30.41

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,000

0

0.00

37.60

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,000

0

0.00

26.95

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,000

0

0.00

28.94

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,002

0

0.00

20.67

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,002

0

0.00

24.10

1.73

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,002

0

0.00

43.47

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,001

0

0.00

21.36

0.70

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,001

0

0.00

17.89

0.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,001

0

0.00

18.24

0.73

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,001

0

0.00

18.43

0.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,001

0

0.00

15.73

0.77

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,001

0

0.00

23.71

0.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

29.90

0.81

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

19.59

0.81

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

17.54

0.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,000

-1

-0.01

15.90

0.82

年1回

10,000円

-1円
（-0.01％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,001

0

0.00

20.18

1.64

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,001

0

0.00

33.97

1.65

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）
日本債券ＤＣ

11,805

+2

+0.02

1.51

10

年1回

11,805円

+2円
（+0.02％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,256

+2

+0.02

164.57

0

年1回

12,256円

+2円
（+0.02％）

ＤＩＡＭニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,713

-2

-0.02

12.31

20

年2回

9,713円

-2円
（-0.02％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,278

+1

+0.01

27.42

0

年1回

10,278円

+1円
（+0.01％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,773

-8

-0.08

91.92

350

年1回

9,773円

-8円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,844

-8

-0.08

103.61

170

年1回

9,844円

-8円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,854

-8

-0.08

89.68

115

年1回

9,854円

-8円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,887

-8

-0.08

45.35

50

年1回

9,887円

-8円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,814

-8

-0.08

35.77

0

年1回

9,814円

-8円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,808

-9

-0.09

47.92

0

年1回

9,808円

-9円
（-0.09％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,784

-9

-0.09

52.27

0

年1回

9,784円

-9円
（-0.09％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

9,745

-9

-0.09

97.19

0

年1回

9,745円

-9円
（-0.09％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

9,734

-8

-0.08

167.96

0

年1回

9,734円

-8円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

9,745

-9

-0.09

136.33

385

年1回

9,745円

-9円
（-0.09％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,716

-8

-0.08

122.59

495

年1回

9,716円

-8円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

9,742

-9

-0.09

179.62

420

年1回

9,742円

-9円
（-0.09％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

9,738

-4

-0.04

4.29

0

年1回

9,738円

-4円
（-0.04％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

11,254

+36

+0.32

18.67

0

年1回

11,254円

+36円
（+0.32％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

8,752

-5

-0.06

25.61

40

毎月

8,752円

-5円
（-0.06％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

10,902

-7

-0.06

7.68

0

年1回

10,902円

-7円
（-0.06％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,525

-4

-0.05

24.52

20

毎月

8,525円

-4円
（-0.05％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

8,173

+26

+0.32

136.30

60

毎月

8,173円

+26円
（+0.32％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,453

-23

-0.24

93.68

20

毎月

9,453円

-23円
（-0.24％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,620

-26

-0.24

3.08

0

年1回

10,620円

-26円
（-0.24％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,293

+8

+0.10

13.45

15

毎月

8,293円

+8円
（+0.10％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,907

+5

+0.06

21.14

10

毎月

8,907円

+5円
（+0.06％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
ハイブリ円

7,373

+4

+0.05

7.26

40

毎月

7,373円

+4円
（+0.05％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
ハイブリ豪

6,883

-13

-0.19

1.04

70

毎月

6,883円

-13円
（-0.19％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
ハイブリレ

4,415

-28

-0.63

7.47

50

毎月

4,415円

-28円
（-0.63％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
ハイブリ元

10,269

-41

-0.40

2.70

55

毎月

10,269円

-41円
（-0.40％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

11,954

+8

+0.07

1.87

0

年1回

11,954円

+8円
（+0.07％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

9,514

-58

-0.61

50.82

0

年1回

9,514円

-58円
（-0.61％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

9,385

-7

-0.07

29.79

0

年1回

9,385円

-7円
（-0.07％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

10,856

-66

-0.60

0.01

0

年1回

10,856円

-66円
（-0.60％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,701

+3

+0.03

25.40

0

年2回

9,701円

+3円
（+0.03％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

9,422

-42

-0.44

5.78

0

年1回

9,422円

-42円
（-0.44％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
外債ＩＮＤＸ

14,091

-85

-0.60

0.91

0

年1回

14,091円

-85円
（-0.60％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

9,652

-8

-0.08

7.71

0

年1回

9,652円

-8円
（-0.08％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

9,944

-70

-0.70

4.94

0

年1回

9,944円

-70円
（-0.70％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

8,531

-15

-0.18

178.70

75

年4回

8,531円

-15円
（-0.18％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,399

-7

-0.09

134.54

35

毎月

7,399円

-7円
（-0.09％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,330

+29

+0.31

16.45

70

毎月

9,330円

+29円
（+0.31％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

7,287

+35

+0.48

21.21

80

毎月

7,287円

+35円
（+0.48％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,453

+10

+0.29

84.43

60

毎月

3,453円

+10円
（+0.29％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

5,572

+8

+0.14

11.16

60

毎月

5,572円

+8円
（+0.14％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,827

+25

+0.32

10.89

70

毎月

7,827円

+25円
（+0.32％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,391

0

0.00

5.74

80

毎月

9,391円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,675

-26

-0.55

1.03

50

毎月

4,675円

-26円
（-0.55％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,619

-67

-1.00

33.54

60

毎月

6,619円

-67円
（-1.00％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

4,523

+29

+0.65

36.13

70

毎月

4,523円

+29円
（+0.65％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,970

0

0.00

0.97

0

年2回

9,970円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）
ハイ証券円2

9,995

-9

-0.09

16.11

10

年2回

9,995円

-9円
（-0.09％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）
ハイ証券ブ2

9,935

+28

+0.28

0.26

10

年2回

9,935円

+28円
（+0.28％）

ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション
アジコレ

8,881

-61

-0.68

1.78

0

毎月

8,881円

-61円
（-0.68％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ毎月

8,870

-9

-0.10

0.62

20

毎月

8,870円

-9円
（-0.10％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ１年

9,952

-10

-0.10

0.09

0

年1回

9,952円

-10円
（-0.10％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ毎

4,117

-3

-0.07

5.77

70

毎月

4,117円

-3円
（-0.07％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ年

10,031

-9

-0.09

0.95

0

年1回

10,031円

-9円
（-0.09％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,282

-45

-0.84

943.81

25

毎月

5,282円

-45円
（-0.84％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,011

-85

-0.84

62.11

0

年1回

10,011円

-85円
（-0.84％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

7,901

-13

-0.16

16.80

50

毎月

7,901円

-13円
（-0.16％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,371

+17

+0.20

3.09

100

毎月

8,371円

+17円
（+0.20％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,704

+14

+0.38

18.70

40

毎月

3,704円

+14円
（+0.38％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

2,050

+4

+0.20

98.48

30

毎月

2,050円

+4円
（+0.20％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

6,733

-74

-1.09

2.30

70

毎月

6,733円

-74円
（-1.09％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

3,919

+21

+0.54

2.81

80

毎月

3,919円

+21円
（+0.54％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,988

0

0.00

0

年2回

お気に入りファンド一覧