アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,646 9646	+150 150	+1.58 1.5796124684078	35.08 3508339058	-	年2回 4	9,646円 +150円（+1.58％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,554 9554	+116 116	+1.23 1.2290739563467	70.11 7011255867	-	年1回 5	9,554円 +116円（+1.23％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,487 9487	+155 155	+1.66 1.6609515645092	75.72 7572746003	0 0	年2回 4	9,487円 +155円（+1.66％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,554 9554	+361 361	+3.93 3.9269009028609	49.63 4963197004	-	年1回 5	9,554円 +361円（+3.93％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,330 9330	-381 -381	-3.92 -3.9233858510967	13.59 1359777684	-	年1回 5	9,330円 -381円（-3.92％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	9,880 9880	+128 128	+1.31 1.312551271534	105.83 10583374100	0 0	年2回 4	9,880円 +128円（+1.31％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	11,591 11591	+219 219	+1.93 1.9257826239887	26.56 2656987514	500 500	年2回 4	11,591円 +219円（+1.93％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,268 11268	+181 181	+1.63 1.6325426174799	6.56 656617342	0 0	年1回 5	11,268円 +181円（+1.63％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,822 11822	+258 258	+2.23 2.2310619162919	71.09 7109134932	0 0	年1回 5	11,822円 +258円（+2.23％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	13,055 13055	+183 183	+1.42 1.4216904909882	4.74 474164440	0 0	年1回 5	13,055円 +183円（+1.42％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,422 12422	+187 187	+1.53 1.5284021250511	175.99 17599507535	0 0	年1回 5	12,422円 +187円（+1.53％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,875 11875	+151 151	+1.29 1.287956328898	488.30 48830177228	500 500	年1回 5	11,875円 +151円（+1.29％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,501 13501	+211 211	+1.59 1.5876598946576	95.40 9540812076	1,950 1950	年2回 4	13,501円 +211円（+1.59％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	13,893 13893	+148 148	+1.08 1.0767551837032	265.19 26519280593	80 80	年2回 4	13,893円 +148円（+1.08％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	10,600 10600	+165 165	+1.58 1.581217057978	0.01 1255038	250 250	年4回 3	10,600円 +165円（+1.58％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	12,499 12499	+195 195	+1.58 1.5848504551365	32.98 3298984337	0 0	年1回 5	12,499円 +195円（+1.58％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	9,474 9474	+42 42	+0.45 0.44529262086514	19.72 1972026674	0 0	年2回 4	9,474円 +42円（+0.45％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	12,595 12595	+194 194	+1.56 1.5643899685509	16.27 1627698049	0 0	年1回 5	12,595円 +194円（+1.56％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	9,914 9914	+151 151	+1.55 1.5466557410632	156.01 15601885019	0 0	年1回 5	9,914円 +151円（+1.55％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	15,497 15497	+257 257	+1.69 1.6863517060367	11.63 1163915645	0 0	年1回 5	15,497円 +257円（+1.69％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,637 13637	+227 227	+1.69 1.6927665920955	20.40 2040679920	0 0	年1回 5	13,637円 +227円（+1.69％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,933 14933	+233 233	+1.59 1.5850340136054	256.04 25604335611	60 60	毎月 1	14,933円 +233円（+1.59％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,334 14334	+227 227	+1.61 1.6091302190402	44.21 4421208764	0 0	年1回 5	14,334円 +227円（+1.61％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,304 10304	+152 152	+1.50 1.4972419227738	23.71 2371713020	1,500 1500	年1回 5	10,304円 +152円（+1.50％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	13,197 13197	+174 174	+1.34 1.3360976733472	167.48 16748304133	300 300	年1回 5	13,197円 +174円（+1.34％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,056 14056	+285 285	+2.07 2.0695664802847	12.39 1239305341	0 0	年1回 5	14,056円 +285円（+2.07％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	16,960 16960	+277 277	+1.66 1.6603728346221	136.67 13667761175	1,000 1000	年1回 5	16,960円 +277円（+1.66％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	10,256 10256	-203 -203	-1.94 -1.9409121330911	7.87 787423439	530 530	年2回 4	10,256円 -203円（-1.94％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,247 10247	-259 -259	-2.47 -2.4652579478393	31.41 3141004169	400 400	年2回 4	10,247円 -259円（-2.47％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	10,857 10857	-317 -317	-2.84 -2.8369429031681	1.89 189543314	40 40	毎月 1	10,857円 -317円（-2.84％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	9,175 9175	-393 -393	-4.11 -4.1074414715719	1.23 123539029	50 50	毎月 1	9,175円 -393円（-4.11％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,558 3558	-660 -660	-15.65 -15.647226173542	12.65 1265538818	100 100	毎月 1	3,558円 -660円（-15.65％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	7,051 7051	-288 -288	-3.92 -3.924240359722	32.96 3296753335	110 110	毎月 1	7,051円 -288円（-3.92％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,053 10053	+148 148	+1.49 1.4941948510853	16.15 1615942189	200 200	年4回 3	10,053円 +148円（+1.49％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	21,317 21317	+360 360	+1.72 1.7178031206757	47.88 4788619118	130 130	年1回 5	21,317円 +360円（+1.72％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,572 15572	+187 187	+1.22 1.2154696132597	219.80 21980101422	0 0	年1回 5	15,572円 +187円（+1.22％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,361 15361	+14 14	+0.09 0.091223040333616	120.15 12015253182	0 0	年1回 5	15,361円 +14円（+0.09％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	25,065 25065	-1,208 -1208	-4.60 -4.5978761466144	8.72 872396599	60 60	毎月 1	25,065円 -1,208円（-4.60％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,584 22584	+367 367	+1.65 1.6518881937255	19.77 1977937281	2,000 2000	年1回 5	22,584円 +367円（+1.65％）
1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	20,582 20582	+327 327	+1.61 1.6144161935325	10.75 1075819266	200 200	年1回 5	20,582円 +327円（+1.61％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	24,717 24717	+397 397	+1.63 1.6324013157895	55.06 5506501977	0 0	年1回 5	24,717円 +397円（+1.63％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	14,559 14559	+233 233	+1.63 1.6264135138908	240.84 24084403584	0 0	年1回 5	14,559円 +233円（+1.63％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	14,473 14473	+259 259	+1.82 1.8221471788378	28.18 2818798951	100 100	年1回 5	14,473円 +259円（+1.82％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233	-0.35 -0.35073986542427	144.13 14413269273	2,000 2000	年1回 5	66,198円 -233円（-0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,051 9051	+133 133	+1.49 1.4913657770801	7.80 780728603	0 0	年4回 3	9,051円 +133円（+1.49％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	14,913 14913	+238 238	+1.62 1.6218057921635	8.78 878529242	0 0	年2回 4	14,913円 +238円（+1.62％）
1 1	新日鉄住金グループ株式オープン新日鉄住金株	5,913 5913	+66 66	+1.13 1.1287839917907	14.17 1417877391	0 0	年1回 5	5,913円 +66円（+1.13％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	13,661 13661	+264 264	+1.97 1.9705904306934	9.97 997061570	140 140	年1回 5	13,661円 +264円（+1.97％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	9,573 9573	+149 149	+1.58 1.5810696095076	34.27 3427741823	270 270	年2回 4	9,573円 +149円（+1.58％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,785 10785	+121 121	+1.13 1.1346586646662	51.36 5136250461	30 30	年4回 3	10,785円 +121円（+1.13％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	27,831 27831	+397 397	+1.45 1.4471094262594	12.07 1207023337	0 0	年1回 5	27,831円 +397円（+1.45％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	35,057 35057	+577 577	+1.67 1.67343387471	28.89 2889342586	50 50	年1回 5	35,057円 +577円（+1.67％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,683 13683	+219 219	+1.63 1.626559714795	14.83 1483386092	240 240	年1回 5	13,683円 +219円（+1.63％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	14,408 14408	+177 177	+1.24 1.2437636146441	8.35 835361298	150 150	年1回 5	14,408円 +177円（+1.24％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,117 22117	+362 362	+1.66 1.6639852907378	259.72 25972560225	0 0	年1回 5	22,117円 +362円（+1.66％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	26,987 26987	+474 474	+1.79 1.7878022102365	57.21 5721513541	500 500	年1回 5	26,987円 +474円（+1.79％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	11,788 11788	+160 160	+1.38 1.3759889920881	7.00 700673082	140 140	年1回 5	11,788円 +160円（+1.38％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,618 10618	+177 177	+1.70 1.6952399195479	81.72 8172425720	50 50	年1回 5	10,618円 +177円（+1.70％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	8,611 8611	+150 150	+1.77 1.7728400898239	22.18 2218825707	130 130	年1回 5	8,611円 +150円（+1.77％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,456 18456	+322 322	+1.78 1.7756700121319	54.60 5460620274	0 0	年1回 5	18,456円 +322円（+1.78％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,795 21795	+400 400	+1.87 1.8695956999299	697.60 69760950278	1,000 1000	年1回 5	21,795円 +400円（+1.87％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,587 9587	+161 161	+1.71 1.7080415870995	54.70 5470655560	60 60	年1回 5	9,587円 +161円（+1.71％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,454 7454	+115 115	+1.57 1.5669709769723	64.10 6410538415	30 30	年2回 4	7,454円 +115円（+1.57％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119	+1.15 1.1454422947348	36.06 3606210376	50 50	年2回 4	10,508円 +119円（+1.15％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,630 13630	+216 216	+1.61 1.6102579394662	326.67 32667091393	1,000 1000	年2回 4	13,630円 +216円（+1.61％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,093 8093	+118 118	+1.48 1.4796238244514	18.69 1869164540	50 50	年1回 5	8,093円 +118円（+1.48％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	11,017 11017	+189 189	+1.75 1.7454746952346	13.03 1303314401	0 0	年1回 5	11,017円 +189円（+1.75％）
1 1	コア30インデックスコア３０	9,203 9203	+134 134	+1.48 1.4775609218216	18.19 1819106348	0 0	年1回 5	9,203円 +134円（+1.48％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,382 11382	+182 182	+1.63 1.625	90.38 9038680876	130 130	年1回 5	11,382円 +182円（+1.63％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,504 14504	+256 256	+1.80 1.7967434025828	36.04 3604178353	150 150	年1回 5	14,504円 +256円（+1.80％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,471 11471	+218 218	+1.94 1.9372611747978	46.81 4681127062	0 0	年2回 4	11,471円 +218円（+1.94％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,420 15420	+338 338	+2.24 2.2410820846042	1,664.60 166460914949	0 0	年1回 5	15,420円 +338円（+2.24％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,951 22951	+381 381	+1.69 1.6880815241471	99.93 9993481698	0 0	年1回 5	22,951円 +381円（+1.69％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,863 7863	+126 126	+1.63 1.6285381930981	5.91 591482386	0 0	年1回 5	7,863円 +126円（+1.63％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,703 7703	+170 170	+2.26 2.2567370237621	18.45 1845793331	5 5	年1回 5	7,703円 +170円（+2.26％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,826 8826	+195 195	+2.26 2.2592978797358	8.16 816830459	5 5	年1回 5	8,826円 +195円（+2.26％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,448 7448	+163 163	+2.24 2.2374742621826	39.34 3934030131	60 60	年1回 5	7,448円 +163円（+2.24％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,236 5236	+116 116	+2.27 2.265625	81.44 8144768068	0 0	年1回 5	5,236円 +116円（+2.27％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,152 4152	+92 92	+2.27 2.2660098522167	1,571.67 157167359859	35 35	年1回 5	4,152円 +92円（+2.27％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	11,440 11440	+253 253	+2.26 2.2615535889872	3.77 377994458	0 0	年1回 5	11,440円 +253円（+2.26％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	55,017 55017	+978 978	+1.81 1.8098040304225	3.36 336989132	0 0	年1回 5	55,017円 +978円（+1.81％）
1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	12,915 12915	+208 208	+1.64 1.6368930510742	278.12 27812243481	0 0	年1回 5	12,915円 +208円（+1.64％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	26,483 26483	+425 425	+1.63 1.6309770511935	980.77 98077916389	0 0	年1回 5	26,483円 +425円（+1.63％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	19,773 19773	+268 268	+1.37 1.3740066649577	0.99 99160240	10 10	年1回 5	19,773円 +268円（+1.37％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	25,658 25658	+568 568	+2.26 2.2638501394978	6.19 619560673	0 0	年1回 5	25,658円 +568円（+2.26％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	29,762 29762	+477 477	+1.63 1.6288202151272	201.64 20164972118	0 0	年1回 5	29,762円 +477円（+1.63％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	15,789 15789	+274 274	+1.77 1.7660328714148	25.79 2579996449	0 0	年1回 5	15,789円 +274円（+1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	23,297 23297	+306 306	+1.33 1.3309555913183	80.34 8034213992	0 0	年1回 5	23,297円 +306円（+1.33％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	22,029 22029	+418 418	+1.93 1.9342001758364	31.06 3106534773	0 0	年2回 4	22,029円 +418円（+1.93％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	16,694 16694	+285 285	+1.74 1.7368517277104	114.71 11471680404	0 0	年1回 5	16,694円 +285円（+1.74％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,408 12408	-34 -34	-0.27 -0.27326796334994	654.36 65436535792	0 0	年1回 5	12,408円 -34円（-0.27％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	11,045 11045	-66 -66	-0.59 -0.5940059400594	435.47 43547000186	0 0	年1回 5	11,045円 -66円（-0.59％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	9,657 9657	+4 4	+0.04 0.041437894954936	20.88 2088814363	10 10	年2回 4	9,657円 +4円（+0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,826 14826	-64 -64	-0.43 -0.42981867024849	774.16 77416385691	0 0	年1回 5	14,826円 -64円（-0.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,667 16667	-42 -42	-0.25 -0.25136154168412	3,695.99 369599398120	0 0	年1回 5	16,667円 -42円（-0.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	10,032 10032	-41 -41	-0.41 -0.40702869055892	64.17 6417180138	-	年2回 4	10,032円 -41円（-0.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	9,882 9882	-24 -24	-0.24 -0.24227740763174	745.10 74510378918	-	年2回 4	9,882円 -24円（-0.24％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	9,774 9774	-102 -102	-1.03 -1.0328068043742	2,557.84 255784315909	-	年1回 5	9,774円 -102円（-1.03％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	11,037 11037	-5 -5	-0.05 -0.04528165187466	10.36 1036022283	200 200	年2回 4	11,037円 -5円（-0.05％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	14,227 14227	-7 -7	-0.05 -0.049178024448504	48.99 4899189039	100 100	年1回 5	14,227円 -7円（-0.05％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,565 11565	-15 -15	-0.13 -0.12953367875648	33.44 3344387117	520 520	年4回 3	11,565円 -15円（-0.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,006 14006	-19 -19	-0.14 -0.13547237076649	6.04 604947597	0 0	年1回 5	14,006円 -19円（-0.14％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	14,183 14183	+233 233	+1.67 1.6702508960573	27.43 2743494900	80 80	年1回 5	14,183円 +233円（+1.67％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,305 11305	-25 -25	-0.22 -0.22065313327449	450.00 45000283174	200 200	年2回 4	11,305円 -25円（-0.22％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,629 5629	-87 -87	-1.52 -1.5220433869839	51.58 5158189072	70 70	毎月 1	5,629円 -87円（-1.52％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	8,575 8575	-95 -95	-1.10 -1.0957324106113	326.95 32695029722	115 115	毎月 1	8,575円 -95円（-1.10％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	7,262 7262	-45 -45	-0.62 -0.61584781716163	55.47 5547793019	96 96	毎月 1	7,262円 -45円（-0.62％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	16,055 16055	-177 -177	-1.09 -1.090438639724	20.76 2076184384	331 331	年2回 4	16,055円 -177円（-1.09％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,504 13504	-83 -83	-0.61 -0.61087804519026	6.49 649172098	275 275	年2回 4	13,504円 -83円（-0.61％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	14,530 14530	-39 -39	-0.27 -0.26769167410255	0.27 27509496	300 300	年2回 4	14,530円 -39円（-0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,814 8814	-24 -24	-0.27 -0.27155465037339	265.63 26563082760	50 50	毎月 1	8,814円 -24円（-0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,078 19078	-52 -52	-0.27 -0.27182435964454	38.99 3899084746	0 0	年2回 4	19,078円 -52円（-0.27％）
2 2	みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド愛称：食の未来食の未来	10,350 10350	-102 -102	-0.98 -0.97588978185993	5.33 533443305	350 350	年1回 5	10,350円 -102円（-0.98％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	10,108 10108	-51 -51	-0.50 -0.50201791514913	9.53 953058367	80 80	毎月 1	10,108円 -51円（-0.50％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	7,221 7221	-67 -67	-0.92 -0.91931942919868	31.49 3149411156	100 100	毎月 1	7,221円 -67円（-0.92％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,673 5673	-89 -89	-1.54 -1.5446025685526	25.57 2557878543	100 100	毎月 1	5,673円 -89円（-1.54％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	9,195 9195	-221 -221	-2.35 -2.3470688190314	0.92 92598144	60 60	毎月 1	9,195円 -221円（-2.35％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,979 9979	0 0	0.00 0	0.00 997940	0 0	年2回 4	9,979円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	11,247 11247	-31 -31	-0.27 -0.27487143110481	20.37 2037161072	35 35	毎月 1	11,247円 -31円（-0.27％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	22,363 22363	-60 -60	-0.27 -0.26758239307854	7.53 753288211	0 0	年2回 4	22,363円 -60円（-0.27％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,733 8733	+5 5	+0.06 0.057286892758937	24.90 2490336280	50 50	毎月 1	8,733円 +5円（+0.06％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,536 9536	+15 15	+0.16 0.15754647621048	3.60 360403616	40 40	年4回 3	9,536円 +15円（+0.16％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,469 9469	+15 15	+0.16 0.15866299978845	9.14 914493296	40 40	年4回 3	9,469円 +15円（+0.16％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,575 9575	-19 -19	-0.20 -0.19804044194288	24.25 2425858208	0 0	年2回 4	9,575円 -19円（-0.20％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,483 1483	+21 21	+1.44 1.4363885088919	149.42 14942664640	18 18	年1回 5	1,483円 +21円（+1.44％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,641 9641	-147 -147	-1.50 -1.5018389865141	186.83 18683053972	-	年1回 5	9,641円 -147円（-1.50％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,305 10305	-44 -44	-0.43 -0.42516185138661	483.57 48357776286	-	年1回 5	10,305円 -44円（-0.43％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,347 12347	-36 -36	-0.29 -0.29072114996366	10.94 1094111695	0 0	年1回 5	12,347円 -36円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,672 12672	-23 -23	-0.18 -0.1811736904293	254.68 25468078550	0 0	年1回 5	12,672円 -23円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,629 12629	-50 -50	-0.39 -0.39435286694534	29.79 2979708272	0 0	年1回 5	12,629円 -50円（-0.39％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,176 13176	-178 -178	-1.33 -1.3329339523738	45.05 4505412059	0 0	年1回 5	13,176円 -178円（-1.33％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,433 11433	+1 1	+0.01 0.0087473757872638	5.16 516086020	0 0	年1回 5	11,433円 +1円（+0.01％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,157 11157	-92 -92	-0.82 -0.81785047559783	0.69 69729235	0 0	年1回 5	11,157円 -92円（-0.82％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	15,056 15056	-26 -26	-0.17 -0.17239092958494	0.01 1505560	0 0	年1回 5	15,056円 -26円（-0.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	14,610 14610	-197 -197	-1.33 -1.3304518133315	19.09 1909214802	0 0	年1回 5	14,610円 -197円（-1.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,418 10418	-127 -127	-1.20 -1.2043622569938	21.02 2102016270	0 0	年2回 4	10,418円 -127円（-1.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,497 10497	-107 -107	-1.01 -1.0090531874764	123.81 12381894687	0 0	年2回 4	10,497円 -107円（-1.01％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,955 9955	-34 -34	-0.34 -0.34037441185304	46.39 4639040173	729 729	年4回 3	9,955円 -34円（-0.34％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	11,624 11624	+8 8	+0.07 0.068870523415978	19.80 1980312631	0 0	年1回 5	11,624円 +8円（+0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	10,436 10436	-87 -87	-0.83 -0.8267604295353	16.06 1606910097	0 0	年1回 5	10,436円 -87円（-0.83％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	13,173 13173	-53 -53	-0.40 -0.40072584303644	1.06 106034057	0 0	年1回 5	13,173円 -53円（-0.40％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	11,864 11864	-160 -160	-1.33 -1.3306719893546	5.95 595712806	0 0	年1回 5	11,864円 -160円（-1.33％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	12,941 12941	-127 -127	-0.97 -0.97183960820324	283.70 28370698097	0 0	年1回 5	12,941円 -127円（-0.97％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,179 10179	-51 -51	-0.50 -0.49853372434018	5.79 579819753	300 300	年2回 4	10,179円 -51円（-0.50％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,231 10231	-30 -30	-0.29 -0.29236916479875	125.49 12549575899	210 210	年2回 4	10,231円 -30円（-0.29％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,895 11895	+167 167	+1.42 1.4239427012278	46.85 4685913279	0 0	年1回 5	11,895円 +167円（+1.42％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,992 10992	-38 -38	-0.34 -0.34451495920218	61.09 6109919580	700 700	年2回 4	10,992円 -38円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,587 12587	-34 -34	-0.27 -0.26939228270343	18.95 1895608980	1,000 1000	年1回 5	12,587円 -34円（-0.27％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,870 14870	-10 -10	-0.07 -0.067204301075269	45.18 4518429326	0 0	年1回 5	14,870円 -10円（-0.07％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,800 13800	-36 -36	-0.26 -0.2601908065915	3.27 327916049	50 50	年1回 5	13,800円 -36円（-0.26％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,651 10651	-40 -40	-0.37 -0.37414647834627	86.13 8613219356	200 200	年2回 4	10,651円 -40円（-0.37％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	13,023 13023	-71 -71	-0.54 -0.5422330838552	0.93 93667097	15 15	年2回 4	13,023円 -71円（-0.54％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,865 11865	-86 -86	-0.72 -0.71960505397038	0.54 54806299	15 15	年2回 4	11,865円 -86円（-0.72％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,017 11017	-18 -18	-0.16 -0.16311735387404	4.09 409733795	810 810	年2回 4	11,017円 -18円（-0.16％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,532 11532	-14 -14	-0.12 -0.12125411397887	96.28 9628723204	660 660	年2回 4	11,532円 -14円（-0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,763 10763	-52 -52	-0.48 -0.48081368469718	12.41 1241953376	30 30	毎月 1	10,763円 -52円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,342 10342	-28 -28	-0.27 -0.27000964320154	106.15 10615455230	30 30	毎月 1	10,342円 -28円（-0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,314 13314	-63 -63	-0.47 -0.47095761381476	7.39 739999634	0 0	年1回 5	13,314円 -63円（-0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,519 15519	-42 -42	-0.27 -0.26990553306343	37.91 3791849168	0 0	年1回 5	15,519円 -42円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,414 10414	-128 -128	-1.21 -1.2141908556251	17.44 1744246218	0 0	年1回 5	10,414円 -128円（-1.21％）
3 3	新光中国Ａ株プラス中国Aプラス	20,205 20205	-254 -254	-1.24 -1.241507405054	1.32 132523416	0 0	年2回 4	20,205円 -254円（-1.24％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,157 10157	-150 -150	-1.46 -1.4553216260794	14.43 1443551687	1,000 1000	年1回 5	10,157円 -150円（-1.46％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148	-1.00 -0.99817899777433	6.91 691368916	0 0	年1回 5	14,679円 -148円（-1.00％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	26,456 26456	-47 -47	-0.18 -0.17733841451911	5.53 553526429	0 0	年1回 5	26,456円 -47円（-0.18％）
3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	11,224 11224	-80 -80	-0.71 -0.70771408351026	36.58 3658101636	90 90	年4回 3	11,224円 -80円（-0.71％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,198 10198	-211 -211	-2.03 -2.0270919396676	30.63 3063644941	10 10	年2回 4	10,198円 -211円（-2.03％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,290 10290	-22 -22	-0.21 -0.2133436772692	0.75 75900075	0 0	毎月 1	10,290円 -22円（-0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,304 10304	+2 2	+0.02 0.01941370607649	194.35 19435184218	130 130	毎月 1	10,304円 +2円（+0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	38,246 38246	-68 -68	-0.18 -0.17748081641176	78.84 7884471832	0 0	年1回 5	38,246円 -68円（-0.18％）
3 3	新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ	11,202 11202	-98 -98	-0.87 -0.86725663716814	3.89 389638286	1,750 1750	年1回 5	11,202円 -98円（-0.87％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	10,336 10336	-124 -124	-1.19 -1.1854684512428	74.04 7404844468	0 0	年1回 5	10,336円 -124円（-1.19％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	18,042 18042	-32 -32	-0.18 -0.17704990594224	188.14 18814946722	0 0	年1回 5	18,042円 -32円（-0.18％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,459 11459	-147 -147	-1.27 -1.2665862484922	5.69 569713998	0 0	年1回 5	11,459円 -147円（-1.27％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,097 10097	-165 -165	-1.61 -1.6078737088287	28.64 2864629324	0 0	年1回 5	10,097円 -165円（-1.61％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283	-2.06 -2.0560883464109	81.23 8123431709	0 0	年1回 5	13,481円 -283円（-2.06％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265	-2.10 -2.0950272748834	83.24 8324850313	960 960	年1回 5	12,384円 -265円（-2.10％）
3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	19,990 19990	-182 -182	-0.90 -0.90224072972437	12.64 1264308073	280 280	年1回 5	19,990円 -182円（-0.90％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,488 12488	-87 -87	-0.69 -0.69184890656064	326.00 32600483093	1,200 1200	年1回 5	12,488円 -87円（-0.69％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	11,707 11707	-141 -141	-1.19 -1.1900742741391	25.98 2598750957	600 600	年1回 5	11,707円 -141円（-1.19％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,281 7281	0 0	0.00 0	59.81 5981540182	20 20	毎月 1	7,281円 0円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,919 7919	+1 1	+0.01 0.012629451881788	146.87 14687702423	20 20	毎月 1	7,919円 +1円（+0.01％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,253 6253	-94 -94	-1.48 -1.4810146525918	66.88 6688087678	30 30	毎月 1	6,253円 -94円（-1.48％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	8,008 8008	+2 2	+0.02 0.024981264051961	9.89 989580342	70 70	年4回 3	8,008円 +2円（+0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,455 23455	-412 -412	-1.73 -1.7262328738425	37.45 3745036566	0 0	年1回 5	23,455円 -412円（-1.73％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	14,057 14057	-189 -189	-1.33 -1.326688193177	44.55 4455454873	0 0	年1回 5	14,057円 -189円（-1.33％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	35,546 35546	-63 -63	-0.18 -0.17692156477295	1,384.80 138480669519	0 0	年1回 5	35,546円 -63円（-0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	21,464 21464	-18 -18	-0.08 -0.083791080904944	408.09 40809801967	0 0	年1回 5	21,464円 -18円（-0.08％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,261 10261	-8 -8	-0.08 -0.0779043723829	55.77 5577088638	0 0	年1回 5	10,261円 -8円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,015 11015	-9 -9	-0.08 -0.081640058055152	2.83 283607041	0 0	年1回 5	11,015円 -9円（-0.08％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,716 10716	-9 -9	-0.08 -0.083916083916084	43.67 4367516460	60 60	年1回 5	10,716円 -9円（-0.08％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,375 11375	-9 -9	-0.08 -0.079058327477161	212.34 21234501733	0 0	年1回 5	11,375円 -9円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,010 12010	-10 -10	-0.08 -0.083194675540765	806.14 80614679704	0 0	年1回 5	12,010円 -10円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,221 11221	0 0	0.00 0	306.77 30677219281	0 0	年2回 4	11,221円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0	0.00 0	236.60 23660616160	0 0	年2回 4	10,046円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,290 10290	-7 -7	-0.07 -0.067980965329708	478.80 47880727871	30 30	年2回 4	10,290円 -7円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,706.80 370680130511	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	7,884.84 788484438439	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	4.08 408505373	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.62 362734413	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.04 304490655	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	4.04 404770775	1.81 1.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.83 383628900	1.78 1.78	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.74 374710833	1.81 1.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	4.03 403461259	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	4.15 415537842	3.85 3.85	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信9月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.77 377122378	2.93 2.93	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.90 390899656	2.82 2.82	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信11月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.40 340156401	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	5.71 571876919	1.83 1.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.21 2921999820	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	24.13 2413323705	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	26.02 2602535331	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.02 2102673640	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.64 2164091765	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	30.90 3090732484	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	38.65 3865515265	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	25.16 2516434630	2.75 2.75	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	27.62 2762756903	2.74 2.74	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.26 2126597838	1.80 1.8	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	24.74 2474463268	1.73 1.73	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	44.50 4450077897	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.74 2174741146	0.70 0.7	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.22 1822044758	0.72 0.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.62 1862196382	0.73 0.73	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.83 1883332305	0.76 0.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.02 1602029912	0.77 0.77	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	24.01 2401557389	0.79 0.79	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0	0.00 0	30.35 3035449148	0.81 0.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.72 1872608659	1.58 1.58	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.90 1690629173	0.64 0.64	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.24 1624890466	1.62 1.62	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.58 2058721582	1.64 1.64	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	34.81 3481594461	1.65 1.65	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）日本債券ＤＣ	11,857 11857	-10 -10	-0.08 -0.084267295862476	1.52 152883701	10 10	年1回 5	11,857円 -10円（-0.08％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,310 12310	-9 -9	-0.07 -0.073057878074519	164.20 16420277276	0 0	年1回 5	12,310円 -9円（-0.07％）
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,779 9779	-1 -1	-0.01 -0.010224948875256	12.53 1253488159	20 20	年2回 4	9,779円 -1円（-0.01％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,308 10308	-5 -5	-0.05 -0.048482497818288	27.14 2714465193	0 0	年1回 5	10,308円 -5円（-0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,797 9797	-29 -29	-0.30 -0.29513535518013	92.91 9291171259	350 350	年1回 5	9,797円 -29円（-0.30％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,869 9869	-28 -28	-0.28 -0.28291401434778	107.14 10714245801	170 170	年1回 5	9,869円 -28円（-0.28％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,879 9879	-28 -28	-0.28 -0.28262844453417	90.65 9065701622	115 115	年1回 5	9,879円 -28円（-0.28％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,912 9912	-29 -29	-0.29 -0.2917211548134	46.00 4600788216	50 50	年1回 5	9,912円 -29円（-0.29％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,838 9838	-29 -29	-0.29 -0.29390898956116	37.06 3706901099	0 0	年1回 5	9,838円 -29円（-0.29％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,833 9833	-28 -28	-0.28 -0.28394686137309	51.39 5139906813	0 0	年1回 5	9,833円 -28円（-0.28％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,810 9810	-28 -28	-0.28 -0.28461069323033	59.31 5931436708	0 0	年1回 5	9,810円 -28円（-0.28％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,768 9768	-28 -28	-0.29 -0.28583095140874	99.40 9940881279	485 485	年1回 5	9,768円 -28円（-0.29％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,758 9758	-28 -28	-0.29 -0.28612303290415	164.28 16428959122	485 485	年1回 5	9,758円 -28円（-0.29％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,770 9770	-28 -28	-0.29 -0.28577260665442	142.76 14276612725	385 385	年1回 5	9,770円 -28円（-0.29％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,741 9741	-28 -28	-0.29 -0.28662094380182	126.23 12623614413	495 495	年1回 5	9,741円 -28円（-0.29％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,767 9767	-28 -28	-0.29 -0.28586013272078	185.00 18500300146	420 420	年1回 5	9,767円 -28円（-0.29％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,899 9899	-11 -11	-0.11 -0.11099899091826	4.50 450576392	0 0	年1回 5	9,899円 -11円（-0.11％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,213 11213	-8 -8	-0.07 -0.071294893503253	19.46 1946021826	0 0	年1回 5	11,213円 -8円（-0.07％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,768 8768	+8 8	+0.09 0.091324200913242	26.50 2650668895	40 40	毎月 1	8,768円 +8円（+0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,822 10822	+9 9	+0.08 0.083233145288079	8.10 810135272	0 0	年1回 5	10,822円 +9円（+0.08％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,706 8706	-9 -9	-0.10 -0.10327022375215	25.86 2586325059	20 20	毎月 1	8,706円 -9円（-0.10％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,263 8263	-7 -7	-0.08 -0.084643288996372	146.03 14603008115	60 60	毎月 1	8,263円 -7円（-0.08％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,551 9551	0 0	0.00 0	97.46 9746674807	20 20	毎月 1	9,551円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,686 10686	+1 1	+0.01 0.0093589143659336	3.06 306835171	0 0	年1回 5	10,686円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,370 8370	-1 -1	-0.01 -0.011946004061641	14.26 1426915112	15 15	毎月 1	8,370円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,973 8973	-3 -3	-0.03 -0.033422459893048	21.69 2169903081	10 10	毎月 1	8,973円 -3円（-0.03％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,490 7490	-12 -12	-0.16 -0.15995734470808	7.45 745949418	40 40	毎月 1	7,490円 -12円（-0.16％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	7,076 7076	-36 -36	-0.51 -0.50618672665917	1.07 107387549	70 70	毎月 1	7,076円 -36円（-0.51％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	4,200 4200	-66 -66	-1.55 -1.5471167369902	7.28 728190726	50 50	毎月 1	4,200円 -66円（-1.55％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	10,277 10277	-67 -67	-0.65 -0.6477184841454	2.70 270451941	55 55	毎月 1	10,277円 -67円（-0.65％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	11,937 11937	-16 -16	-0.13 -0.13385760896846	1.90 190822871	0 0	年1回 5	11,937円 -16円（-0.13％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,480 9480	+8 8	+0.08 0.084459459459459	40.14 4014107207	0 0	年1回 5	9,480円 +8円（+0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,536 9536	-16 -16	-0.17 -0.16750418760469	27.29 2729894077	0 0	年1回 5	9,536円 -16円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	10,816 10816	+9 9	+0.08 0.08327935597298	0.01 1081591	0 0	年1回 5	10,816円 +9円（+0.08％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,731 9731	-3 -3	-0.03 -0.030819806862544	26.95 2695618320	0 0	年2回 4	9,731円 -3円（-0.03％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,441 9441	+2 2	+0.02 0.021188685242081	5.72 572138282	0 0	年1回 5	9,441円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,052 14052	+13 13	+0.09 0.092599187976352	0.87 87808679	0 0	年1回 5	14,052円 +13円（+0.09％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	9,808 9808	-15 -15	-0.15 -0.15270284027283	7.64 764197693	0 0	年1回 5	9,808円 -15円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	9,808 9808	-72 -72	-0.73 -0.72874493927126	4.82 482862345	0 0	年1回 5	9,808円 -72円（-0.73％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	8,758 8758	-6 -6	-0.07 -0.068461889548152	189.01 18901744208	70 70	年4回 3	8,758円 -6円（-0.07％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,569 7569	-19 -19	-0.25 -0.25039536109647	140.97 14097637691	35 35	毎月 1	7,569円 -19円（-0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,413 9413	-18 -18	-0.19 -0.19085993001803	17.28 1728660232	70 70	毎月 1	9,413円 -18円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,549 7549	-51 -51	-0.67 -0.67105263157895	23.17 2317383269	80 80	毎月 1	7,549円 -51円（-0.67％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,370 3370	-43 -43	-1.26 -1.2598886610021	83.96 8396756104	60 60	毎月 1	3,370円 -43円（-1.26％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,451 5451	-60 -60	-1.09 -1.0887316276538	11.91 1191573404	60 60	毎月 1	5,451円 -60円（-1.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,233 8233	-139 -139	-1.66 -1.6602962255136	11.73 1173435821	70 70	毎月 1	8,233円 -139円（-1.66％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,548 9548	-69 -69	-0.72 -0.71747946345014	5.85 585775449	80 80	毎月 1	9,548円 -69円（-0.72％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,711 4711	-98 -98	-2.04 -2.037845705968	1.04 104276208	50 50	毎月 1	4,711円 -98円（-2.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,608 6608	-92 -92	-1.37 -1.3731343283582	41.01 4101761973	60 60	毎月 1	6,608円 -92円（-1.37％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	3,650 3650	-312 -312	-7.87 -7.8748107016658	30.22 3022536856	70 70	毎月 1	3,650円 -312円（-7.87％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,974 9974	0 0	0.00 0	0.95 95792503	0 0	年2回 4	9,974円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	10,142 10142	-26 -26	-0.26 -0.25570416994493	15.91 1591755266	10 10	年2回 4	10,142円 -26円（-0.26％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,350 9350	-123 -123	-1.30 -1.2984271086245	0.25 25073654	10 10	年2回 4	9,350円 -123円（-1.30％）
6 6	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	8,938 8938	-37 -37	-0.41 -0.41225626740947	1.79 179435290	0 0	毎月 1	8,938円 -37円（-0.41％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	8,787 8787	-34 -34	-0.39 -0.38544382723047	0.61 61937866	20 20	毎月 1	8,787円 -34円（-0.39％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ１年	9,833 9833	-37 -37	-0.37 -0.37487335359676	0.10 10977171	0 0	年1回 5	9,833円 -37円（-0.37％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	4,300 4300	-17 -17	-0.39 -0.39379198517489	6.22 622852151	70 70	毎月 1	4,300円 -17円（-0.39％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ年	10,121 10121	-40 -40	-0.39 -0.39366204113768	1.12 112546057	0 0	年1回 5	10,121円 -40円（-0.39％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,399 5399	+3 3	+0.06 0.055596738324685	987.65 98765571360	25 25	毎月 1	5,399円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,137 10137	+6 6	+0.06 0.059224163458691	59.63 5963448846	0 0	年1回 5	10,137円 +6円（+0.06％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	8,045 8045	-4 -4	-0.05 -0.049695614362033	17.31 1731858678	50 50	毎月 1	8,045円 -4円（-0.05％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,451 8451	-2 -2	-0.02 -0.023660238968414	3.31 331662404	100 100	毎月 1	8,451円 -2円（-0.02％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,811 3811	-20 -20	-0.52 -0.52205690420256	20.07 2007261532	40 40	毎月 1	3,811円 -20円（-0.52％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,964 1964	-21 -21	-1.06 -1.0579345088161	98.17 9817336383	30 30	毎月 1	1,964円 -21円（-1.06％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,691 6691	-84 -84	-1.24 -1.239852398524	2.79 279773921	70 70	毎月 1	6,691円 -84円（-1.24％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	3,277 3277	-224 -224	-6.40 -6.3981719508712	2.36 236095982	80 80	毎月 1	3,277円 -224円（-6.40％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,992 9992	0 0	0.00 0	0.00 999197	0 0	年2回 4	9,992円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,656 12656	-2 -2	-0.02 -0.015800284405119	1.04 104934970	0 0	年1回 5	12,656円 -2円（-0.02％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

9,646

+150

+1.58

35.08

-

年2回

9,646円

+150円
（+1.58％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

9,554

+116

+1.23

70.11

-

年1回

9,554円

+116円
（+1.23％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

9,487

+155

+1.66

75.72

0

年2回

9,487円

+155円
（+1.66％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

9,554

+361

+3.93

49.63

-

年1回

9,554円

+361円
（+3.93％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

9,330

-381

-3.92

13.59

-

年1回

9,330円

-381円
（-3.92％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

9,880

+128

+1.31

105.83

0

年2回

9,880円

+128円
（+1.31％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

11,591

+219

+1.93

26.56

500

年2回

11,591円

+219円
（+1.93％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

11,268

+181

+1.63

6.56

0

年1回

11,268円

+181円
（+1.63％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

11,822

+258

+2.23

71.09

0

年1回

11,822円

+258円
（+2.23％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

13,055

+183

+1.42

4.74

0

年1回

13,055円

+183円
（+1.42％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

12,422

+187

+1.53

175.99

0

年1回

12,422円

+187円
（+1.53％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

11,875

+151

+1.29

488.30

500

年1回

11,875円

+151円
（+1.29％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

13,501

+211

+1.59

95.40

1,950

年2回

13,501円

+211円
（+1.59％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

13,893

+148

+1.08

265.19

80

年2回

13,893円

+148円
（+1.08％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

10,600

+165

+1.58

0.01

250

年4回

10,600円

+165円
（+1.58％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

12,499

+195

+1.58

32.98

0

年1回

12,499円

+195円
（+1.58％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

9,474

+42

+0.45

19.72

0

年2回

9,474円

+42円
（+0.45％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

12,595

+194

+1.56

16.27

0

年1回

12,595円

+194円
（+1.56％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

9,914

+151

+1.55

156.01

0

年1回

9,914円

+151円
（+1.55％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

15,497

+257

+1.69

11.63

0

年1回

15,497円

+257円
（+1.69％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

13,637

+227

+1.69

20.40

0

年1回

13,637円

+227円
（+1.69％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

14,933

+233

+1.59

256.04

60

毎月

14,933円

+233円
（+1.59％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

14,334

+227

+1.61

44.21

0

年1回

14,334円

+227円
（+1.61％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

10,304

+152

+1.50

23.71

1,500

年1回

10,304円

+152円
（+1.50％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

13,197

+174

+1.34

167.48

300

年1回

13,197円

+174円
（+1.34％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

14,056

+285

+2.07

12.39

0

年1回

14,056円

+285円
（+2.07％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

16,960

+277

+1.66

136.67

1,000

年1回

16,960円

+277円
（+1.66％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

10,256

-203

-1.94

7.87

530

年2回

10,256円

-203円
（-1.94％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

10,247

-259

-2.47

31.41

400

年2回

10,247円

-259円
（-2.47％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

10,857

-317

-2.84

1.89

40

毎月

10,857円

-317円
（-2.84％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

9,175

-393

-4.11

1.23

50

毎月

9,175円

-393円
（-4.11％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

3,558

-660

-15.65

12.65

100

毎月

3,558円

-660円
（-15.65％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

7,051

-288

-3.92

32.96

110

毎月

7,051円

-288円
（-3.92％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

10,053

+148

+1.49

16.15

200

年4回

10,053円

+148円
（+1.49％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

21,317

+360

+1.72

47.88

130

年1回

21,317円

+360円
（+1.72％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

15,572

+187

+1.22

219.80

0

年1回

15,572円

+187円
（+1.22％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

15,361

+14

+0.09

120.15

0

年1回

15,361円

+14円
（+0.09％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

25,065

-1,208

-4.60

8.72

60

毎月

25,065円

-1,208円
（-4.60％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

22,584

+367

+1.65

19.77

2,000

年1回

22,584円

+367円
（+1.65％）

ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド
愛称：トヨタＨ
トヨタＨ

20,582

+327

+1.61

10.75

200

年1回

20,582円

+327円
（+1.61％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

24,717

+397

+1.63

55.06

0

年1回

24,717円

+397円
（+1.63％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

14,559

+233

+1.63

240.84

0

年1回

14,559円

+233円
（+1.63％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

14,473

+259

+1.82

28.18

100

年1回

14,473円

+259円
（+1.82％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

66,198

-233

-0.35

144.13

2,000

年1回

66,198円

-233円
（-0.35％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

9,051

+133

+1.49

7.80

0

年4回

9,051円

+133円
（+1.49％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

14,913

+238

+1.62

8.78

0

年2回

14,913円

+238円
（+1.62％）

新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株

5,913

+66

+1.13

14.17

0

年1回

5,913円

+66円
（+1.13％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

13,661

+264

+1.97

9.97

140

年1回

13,661円

+264円
（+1.97％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

9,573

+149

+1.58

34.27

270

年2回

9,573円

+149円
（+1.58％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

10,785

+121

+1.13

51.36

30

年4回

10,785円

+121円
（+1.13％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

27,831

+397

+1.45

12.07

0

年1回

27,831円

+397円
（+1.45％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

35,057

+577

+1.67

28.89

50

年1回

35,057円

+577円
（+1.67％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

13,683

+219

+1.63

14.83

240

年1回

13,683円

+219円
（+1.63％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

14,408

+177

+1.24

8.35

150

年1回

14,408円

+177円
（+1.24％）

ＤＩＡＭ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

22,117

+362

+1.66

259.72

0

年1回

22,117円

+362円
（+1.66％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

26,987

+474

+1.79

57.21

500

年1回

26,987円

+474円
（+1.79％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

11,788

+160

+1.38

7.00

140

年1回

11,788円

+160円
（+1.38％）

ブランドエクイティ
ブランド

10,618

+177

+1.70

81.72

50

年1回

10,618円

+177円
（+1.70％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

8,611

+150

+1.77

22.18

130

年1回

8,611円

+150円
（+1.77％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

18,456

+322

+1.78

54.60

0

年1回

18,456円

+322円
（+1.78％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

21,795

+400

+1.87

697.60

1,000

年1回

21,795円

+400円
（+1.87％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

9,587

+161

+1.71

54.70

60

年1回

9,587円

+161円
（+1.71％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

7,454

+115

+1.57

64.10

30

年2回

7,454円

+115円
（+1.57％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

10,508

+119

+1.15

36.06

50

年2回

10,508円

+119円
（+1.15％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

13,630

+216

+1.61

326.67

1,000

年2回

13,630円

+216円
（+1.61％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

8,093

+118

+1.48

18.69

50

年1回

8,093円

+118円
（+1.48％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

11,017

+189

+1.75

13.03

0

年1回

11,017円

+189円
（+1.75％）

コア30インデックス
コア３０

9,203

+134

+1.48

18.19

0

年1回

9,203円

+134円
（+1.48％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

11,382

+182

+1.63

90.38

130

年1回

11,382円

+182円
（+1.63％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

14,504

+256

+1.80

36.04

150

年1回

14,504円

+256円
（+1.80％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

11,471

+218

+1.94

46.81

0

年2回

11,471円

+218円
（+1.94％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

15,420

+338

+2.24

1,664.60

0

年1回

15,420円

+338円
（+2.24％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

22,951

+381

+1.69

99.93

0

年1回

22,951円

+381円
（+1.69％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

7,863

+126

+1.63

5.91

0

年1回

7,863円

+126円
（+1.63％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

7,703

+170

+2.26

18.45

5

年1回

7,703円

+170円
（+2.26％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

8,826

+195

+2.26

8.16

5

年1回

8,826円

+195円
（+2.26％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

7,448

+163

+2.24

39.34

60

年1回

7,448円

+163円
（+2.24％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

5,236

+116

+2.27

81.44

0

年1回

5,236円

+116円
（+2.27％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

4,152

+92

+2.27

1,571.67

35

年1回

4,152円

+92円
（+2.27％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

11,440

+253

+2.26

3.77

0

年1回

11,440円

+253円
（+2.26％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

55,017

+978

+1.81

3.36

0

年1回

55,017円

+978円
（+1.81％）

ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

12,915

+208

+1.64

278.12

0

年1回

12,915円

+208円
（+1.64％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

26,483

+425

+1.63

980.77

0

年1回

26,483円

+425円
（+1.63％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

19,773

+268

+1.37

0.99

10

年1回

19,773円

+268円
（+1.37％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

25,658

+568

+2.26

6.19

0

年1回

25,658円

+568円
（+2.26％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

29,762

+477

+1.63

201.64

0

年1回

29,762円

+477円
（+1.63％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

15,789

+274

+1.77

25.79

0

年1回

15,789円

+274円
（+1.77％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

23,297

+306

+1.33

80.34

0

年1回

23,297円

+306円
（+1.33％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

22,029

+418

+1.93

31.06

0

年2回

22,029円

+418円
（+1.93％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

16,694

+285

+1.74

114.71

0

年1回

16,694円

+285円
（+1.74％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

12,408

-34

-0.27

654.36

0

年1回

12,408円

-34円
（-0.27％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

11,045

-66

-0.59

435.47

0

年1回

11,045円

-66円
（-0.59％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

9,657

+4

+0.04

20.88

10

年2回

9,657円

+4円
（+0.04％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

14,826

-64

-0.43

774.16

0

年1回

14,826円

-64円
（-0.43％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

16,667

-42

-0.25

3,695.99

0

年1回

16,667円

-42円
（-0.25％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

10,032

-41

-0.41

64.17

-

年2回

10,032円

-41円
（-0.41％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

9,882

-24

-0.24

745.10

-

年2回

9,882円

-24円
（-0.24％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

9,774

-102

-1.03

2,557.84

-

年1回

9,774円

-102円
（-1.03％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

11,037

-5

-0.05

10.36

200

年2回

11,037円

-5円
（-0.05％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

14,227

-7

-0.05

48.99

100

年1回

14,227円

-7円
（-0.05％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

11,565

-15

-0.13

33.44

520

年4回

11,565円

-15円
（-0.13％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

14,006

-19

-0.14

6.04

0

年1回

14,006円

-19円
（-0.14％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

14,183

+233

+1.67

27.43

80

年1回

14,183円

+233円
（+1.67％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

11,305

-25

-0.22

450.00

200

年2回

11,305円

-25円
（-0.22％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

5,629

-87

-1.52

51.58

70

毎月

5,629円

-87円
（-1.52％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

8,575

-95

-1.10

326.95

115

毎月

8,575円

-95円
（-1.10％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

7,262

-45

-0.62

55.47

96

毎月

7,262円

-45円
（-0.62％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

16,055

-177

-1.09

20.76

331

年2回

16,055円

-177円
（-1.09％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

13,504

-83

-0.61

6.49

275

年2回

13,504円

-83円
（-0.61％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

14,530

-39

-0.27

0.27

300

年2回

14,530円

-39円
（-0.27％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

8,814

-24

-0.27

265.63

50

毎月

8,814円

-24円
（-0.27％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

19,078

-52

-0.27

38.99

0

年2回

19,078円

-52円
（-0.27％）

みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド
愛称：食の未来
食の未来

10,350

-102

-0.98

5.33

350

年1回

10,350円

-102円
（-0.98％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

10,108

-51

-0.50

9.53

80

毎月

10,108円

-51円
（-0.50％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

7,221

-67

-0.92

31.49

100

毎月

7,221円

-67円
（-0.92％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

5,673

-89

-1.54

25.57

100

毎月

5,673円

-89円
（-1.54％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

9,195

-221

-2.35

0.92

60

毎月

9,195円

-221円
（-2.35％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,979

0

0.00

0

年2回

9,979円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

11,247

-31

-0.27

20.37

35

毎月

11,247円

-31円
（-0.27％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

22,363

-60

-0.27

7.53

0

年2回

22,363円

-60円
（-0.27％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,733

+5

+0.06

24.90

50

毎月

8,733円

+5円
（+0.06％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

9,536

+15

+0.16

3.60

40

年4回

9,536円

+15円
（+0.16％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

9,469

+15

+0.16

9.14

40

年4回

9,469円

+15円
（+0.16％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

9,575

-19

-0.20

24.25

0

年2回

9,575円

-19円
（-0.20％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,483

+21

+1.44

149.42

18

年1回

1,483円

+21円
（+1.44％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

9,641

-147

-1.50

186.83

-

年1回

9,641円

-147円
（-1.50％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

10,305

-44

-0.43

483.57

-

年1回

10,305円

-44円
（-0.43％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

12,347

-36

-0.29

10.94

0

年1回

12,347円

-36円
（-0.29％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

12,672

-23

-0.18

254.68

0

年1回

12,672円

-23円
（-0.18％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

12,629

-50

-0.39

29.79

0

年1回

12,629円

-50円
（-0.39％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

13,176

-178

-1.33

45.05

0

年1回

13,176円

-178円
（-1.33％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配

11,433

+1

+0.01

5.16

0

年1回

11,433円

+1円
（+0.01％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

11,157

-92

-0.82

0.69

0

年1回

11,157円

-92円
（-0.82％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

15,056

-26

-0.17

0.01

0

年1回

15,056円

-26円
（-0.17％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

14,610

-197

-1.33

19.09

0

年1回

14,610円

-197円
（-1.33％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

10,418

-127

-1.20

21.02

0

年2回

10,418円

-127円
（-1.20％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

10,497

-107

-1.01

123.81

0

年2回

10,497円

-107円
（-1.01％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,955

-34

-0.34

46.39

729

年4回

9,955円

-34円
（-0.34％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

11,624

+8

+0.07

19.80

0

年1回

11,624円

+8円
（+0.07％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

10,436

-87

-0.83

16.06

0

年1回

10,436円

-87円
（-0.83％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

13,173

-53

-0.40

1.06

0

年1回

13,173円

-53円
（-0.40％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

11,864

-160

-1.33

5.95

0

年1回

11,864円

-160円
（-1.33％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

12,941

-127

-0.97

283.70

0

年1回

12,941円

-127円
（-0.97％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

10,179

-51

-0.50

5.79

300

年2回

10,179円

-51円
（-0.50％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

10,231

-30

-0.29

125.49

210

年2回

10,231円

-30円
（-0.29％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

11,895

+167

+1.42

46.85

0

年1回

11,895円

+167円
（+1.42％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

10,992

-38

-0.34

61.09

700

年2回

10,992円

-38円
（-0.34％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

12,587

-34

-0.27

18.95

1,000

年1回

12,587円

-34円
（-0.27％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

14,870

-10

-0.07

45.18

0

年1回

14,870円

-10円
（-0.07％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

13,800

-36

-0.26

3.27

50

年1回

13,800円

-36円
（-0.26％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

10,651

-40

-0.37

86.13

200

年2回

10,651円

-40円
（-0.37％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）
愛称：USアイ（為替ヘッジなし）
USアイなし

13,023

-71

-0.54

0.93

15

年2回

13,023円

-71円
（-0.54％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）
愛称：USアイ（為替ヘッジあり）
USアイあり

11,865

-86

-0.72

0.54

15

年2回

11,865円

-86円
（-0.72％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

11,017

-18

-0.16

4.09

810

年2回

11,017円

-18円
（-0.16％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

11,532

-14

-0.12

96.28

660

年2回

11,532円

-14円
（-0.12％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,763

-52

-0.48

12.41

30

毎月

10,763円

-52円
（-0.48％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

10,342

-28

-0.27

106.15

30

毎月

10,342円

-28円
（-0.27％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

13,314

-63

-0.47

7.39

0

年1回

13,314円

-63円
（-0.47％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

15,519

-42

-0.27

37.91

0

年1回

15,519円

-42円
（-0.27％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

10,414

-128

-1.21

17.44

0

年1回

10,414円

-128円
（-1.21％）

新光中国Ａ株プラス
中国Aプラス

20,205

-254

-1.24

1.32

0

年2回

20,205円

-254円
（-1.24％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

10,157

-150

-1.46

14.43

1,000

年1回

10,157円

-150円
（-1.46％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

14,679

-148

-1.00

6.91

0

年1回

14,679円

-148円
（-1.00％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

26,456

-47

-0.18

5.53

0

年1回

26,456円

-47円
（-0.18％）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド

11,224

-80

-0.71

36.58

90

年4回

11,224円

-80円
（-0.71％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

10,198

-211

-2.03

30.63

10

年2回

10,198円

-211円
（-2.03％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

10,290

-22

-0.21

0.75

0

毎月

10,290円

-22円
（-0.21％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

10,304

+2

+0.02

194.35

130

毎月

10,304円

+2円
（+0.02％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

38,246

-68

-0.18

78.84

0

年1回

38,246円

-68円
（-0.18％）

新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ

11,202

-98

-0.87

3.89

1,750

年1回

11,202円

-98円
（-0.87％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

10,336

-124

-1.19

74.04

0

年1回

10,336円

-124円
（-1.19％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

18,042

-32

-0.18

188.14

0

年1回

18,042円

-32円
（-0.18％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

11,459

-147

-1.27

5.69

0

年1回

11,459円

-147円
（-1.27％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

10,097

-165

-1.61

28.64

0

年1回

10,097円

-165円
（-1.61％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

13,481

-283

-2.06

81.23

0

年1回

13,481円

-283円
（-2.06％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

12,384

-265

-2.10

83.24

960

年1回

12,384円

-265円
（-2.10％）

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称：チャイナフォーカス
チャイナ

19,990

-182

-0.90

12.64

280

年1回

19,990円

-182円
（-0.90％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

12,488

-87

-0.69

326.00

1,200

年1回

12,488円

-87円
（-0.69％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

11,707

-141

-1.19

25.98

600

年1回

11,707円

-141円
（-1.19％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

7,281

0

0.00

59.81

20

毎月

7,281円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

7,919

+1

+0.01

146.87

20

毎月

7,919円

+1円
（+0.01％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,253

-94

-1.48

66.88

30

毎月

6,253円

-94円
（-1.48％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

8,008

+2

+0.02

9.89

70

年4回

8,008円

+2円
（+0.02％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

23,455

-412

-1.73

37.45

0

年1回

23,455円

-412円
（-1.73％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

14,057

-189

-1.33

44.55

0

年1回

14,057円

-189円
（-1.33％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

35,546

-63

-0.18

1,384.80

0

年1回

35,546円

-63円
（-0.18％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

21,464

-18

-0.08

408.09

0

年1回

21,464円

-18円
（-0.08％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,261

-8

-0.08

55.77

0

年1回

10,261円

-8円
（-0.08％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
円債ＩＮＤＸ

11,015

-9

-0.08

2.83

0

年1回

11,015円

-9円
（-0.08％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,716

-9

-0.08

43.67

60

年1回

10,716円

-9円
（-0.08％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,375

-9

-0.08

212.34

0

年1回

11,375円

-9円
（-0.08％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,010

-10

-0.08

806.14

0

年1回

12,010円

-10円
（-0.08％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,221

0

0.00

306.77

0

年2回

11,221円

0円
（0.00％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,046

0

0.00

236.60

0

年2回

10,046円

0円
（0.00％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,290

-7

-0.07

478.80

30

年2回

10,290円

-7円
（-0.07％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

3,706.80

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

7,884.84

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信1月号

10,001

0

0.00

4.08

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信2月号

10,001

0

0.00

3.62

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信3月号

10,001

0

0.00

3.04

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信4月号

10,000

0

0.00

4.04

1.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信5月号

10,000

0

0.00

3.83

1.78

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信6月号

10,000

0

0.00

3.74

1.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信7月号

10,000

0

0.00

4.03

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信8月号

10,001

0

0.00

4.15

3.85

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信9月号

10,001

0

0.00

3.77

2.93

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信10月号

10,001

0

0.00

3.90

2.82

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信11月号

10,001

0

0.00

3.40

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信12月号

10,001

0

0.00

5.71

1.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,001

0

0.00

29.21

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,001

0

0.00

24.13

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,001

0

0.00

26.02

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,001

0

0.00

21.02

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,000

0

0.00

21.64

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,000

0

0.00

30.90

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,000

0

0.00

38.65

1.80

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,002

0

0.00

25.16

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,002

0

0.00

27.62

2.74

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,002

0

0.00

21.26

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,002

0

0.00

24.74

1.73

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,002

0

0.00

44.50

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,000

0

0.00

21.74

0.70

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,000

0

0.00

18.22

0.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,000

0

0.00

18.62

0.73

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,000

0

0.00

18.83

0.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,000

0

0.00

16.02

0.77

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,000

0

0.00

24.01

0.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,000

0

0.00

30.35

0.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

18.72

1.58

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

16.90

0.64

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,000

0

0.00

16.24

1.62

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,000

0

0.00

20.58

1.64

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,000

0

0.00

34.81

1.65

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）
日本債券ＤＣ

11,857

-10

-0.08

1.52

10

年1回

11,857円

-10円
（-0.08％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,310

-9

-0.07

164.20

0

年1回

12,310円

-9円
（-0.07％）

ＤＩＡＭニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,779

-1

-0.01

12.53

20

年2回

9,779円

-1円
（-0.01％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,308

-5

-0.05

27.14

0

年1回

10,308円

-5円
（-0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,797

-29

-0.30

92.91

350

年1回

9,797円

-29円
（-0.30％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,869

-28

-0.28

107.14

170

年1回

9,869円

-28円
（-0.28％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,879

-28

-0.28

90.65

115

年1回

9,879円

-28円
（-0.28％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,912

-29

-0.29

46.00

50

年1回

9,912円

-29円
（-0.29％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,838

-29

-0.29

37.06

0

年1回

9,838円

-29円
（-0.29％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,833

-28

-0.28

51.39

0

年1回

9,833円

-28円
（-0.28％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,810

-28

-0.28

59.31

0

年1回

9,810円

-28円
（-0.28％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

9,768

-28

-0.29

99.40

485

年1回

9,768円

-28円
（-0.29％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

9,758

-28

-0.29

164.28

485

年1回

9,758円

-28円
（-0.29％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

9,770

-28

-0.29

142.76

385

年1回

9,770円

-28円
（-0.29％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,741

-28

-0.29

126.23

495

年1回

9,741円

-28円
（-0.29％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

9,767

-28

-0.29

185.00

420

年1回

9,767円

-28円
（-0.29％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

9,899

-11

-0.11

4.50

0

年1回

9,899円

-11円
（-0.11％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

11,213

-8

-0.07

19.46

0

年1回

11,213円

-8円
（-0.07％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

8,768

+8

+0.09

26.50

40

毎月

8,768円

+8円
（+0.09％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

10,822

+9

+0.08

8.10

0

年1回

10,822円

+9円
（+0.08％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,706

-9

-0.10

25.86

20

毎月

8,706円

-9円
（-0.10％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

8,263

-7

-0.08

146.03

60

毎月

8,263円

-7円
（-0.08％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,551

0

0.00

97.46

20

毎月

9,551円

0円
（0.00％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,686

+1

+0.01

3.06

0

年1回

10,686円

+1円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,370

-1

-0.01

14.26

15

毎月

8,370円

-1円
（-0.01％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,973

-3

-0.03

21.69

10

毎月

8,973円

-3円
（-0.03％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
ハイブリ円

7,490

-12

-0.16

7.45

40

毎月

7,490円

-12円
（-0.16％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
ハイブリ豪

7,076

-36

-0.51

1.07

70

毎月

7,076円

-36円
（-0.51％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
ハイブリレ

4,200

-66

-1.55

7.28

50

毎月

4,200円

-66円
（-1.55％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
ハイブリ元

10,277

-67

-0.65

2.70

55

毎月

10,277円

-67円
（-0.65％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

11,937

-16

-0.13

1.90

0

年1回

11,937円

-16円
（-0.13％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

9,480

+8

+0.08

40.14

0

年1回

9,480円

+8円
（+0.08％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

9,536

-16

-0.17

27.29

0

年1回

9,536円

-16円
（-0.17％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

10,816

+9

+0.08

0.01

0

年1回

10,816円

+9円
（+0.08％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,731

-3

-0.03

26.95

0

年2回

9,731円

-3円
（-0.03％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

9,441

+2

+0.02

5.72

0

年1回

9,441円

+2円
（+0.02％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
外債ＩＮＤＸ

14,052

+13

+0.09

0.87

0

年1回

14,052円

+13円
（+0.09％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

9,808

-15

-0.15

7.64

0

年1回

9,808円

-15円
（-0.15％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

9,808

-72

-0.73

4.82

0

年1回

9,808円

-72円
（-0.73％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

8,758

-6

-0.07

189.01

70

年4回

8,758円

-6円
（-0.07％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,569

-19

-0.25

140.97

35

毎月

7,569円

-19円
（-0.25％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,413

-18

-0.19

17.28

70

毎月

9,413円

-18円
（-0.19％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

7,549

-51

-0.67

23.17

80

毎月

7,549円

-51円
（-0.67％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,370

-43

-1.26

83.96

60

毎月

3,370円

-43円
（-1.26％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

5,451

-60

-1.09

11.91

60

毎月

5,451円

-60円
（-1.09％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

8,233

-139

-1.66

11.73

70

毎月

8,233円

-139円
（-1.66％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,548

-69

-0.72

5.85

80

毎月

9,548円

-69円
（-0.72％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,711

-98

-2.04

1.04

50

毎月

4,711円

-98円
（-2.04％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,608

-92

-1.37

41.01

60

毎月

6,608円

-92円
（-1.37％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

3,650

-312

-7.87

30.22

70

毎月

3,650円

-312円
（-7.87％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,974

0

0.00

0.95

0

年2回

9,974円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）
ハイ証券円2

10,142

-26

-0.26

15.91

10

年2回

10,142円

-26円
（-0.26％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）
ハイ証券ブ2

9,350

-123

-1.30

0.25

10

年2回

9,350円

-123円
（-1.30％）

ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション
アジコレ

8,938

-37

-0.41

1.79

0

毎月

8,938円

-37円
（-0.41％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ毎月

8,787

-34

-0.39

0.61

20

毎月

8,787円

-34円
（-0.39％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ１年

9,833

-37

-0.37

0.10

0

年1回

9,833円

-37円
（-0.37％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ毎

4,300

-17

-0.39

6.22

70

毎月

4,300円

-17円
（-0.39％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ年

10,121

-40

-0.39

1.12

0

年1回

10,121円

-40円
（-0.39％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,399

+3

+0.06

987.65

25

毎月

5,399円

+3円
（+0.06％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,137

+6

+0.06

59.63

0

年1回

10,137円

+6円
（+0.06％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

8,045

-4

-0.05

17.31

50

毎月

8,045円

-4円
（-0.05％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,451

-2

-0.02

3.31

100

毎月

8,451円

-2円
（-0.02％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,811

-20

-0.52

20.07

40

毎月

3,811円

-20円
（-0.52％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,964

-21

-1.06

98.17

30

毎月

1,964円

-21円
（-1.06％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

6,691

-84

-1.24

2.79

70

毎月

6,691円

-84円
（-1.24％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

3,277

-224

-6.40

2.36

80

毎月

3,277円

-224円
（-6.40％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,992

0

0.00

0

年2回

9,992円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

12,656

-2

-0.02

1.04

0

年1回

12,656円

-2円
（-0.02％）

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