アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	9,106 9106	+23 23	+0.25 0.25322030166245	27.32 2732525923	-	年1回 5	9,106円 +23円（+0.25％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,835 9835	-33 -33	-0.33 -0.33441426834212	2.03 203777984	0 0	年1回 5	9,835円 -33円（-0.33％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	9,603 9603	+19 19	+0.20 0.19824707846411	1.50 150401109	-	年1回 5	9,603円 +19円（+0.20％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,334 8334	+36 36	+0.43 0.43383947939262	45.52 4552417043	0 0	年2回 4	8,334円 +36円（+0.43％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,286 8286	+59 59	+0.72 0.71715084477938	66.48 6648435009	0 0	年1回 5	8,286円 +59円（+0.72％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,519 8519	+37 37	+0.44 0.43621787314313	40.51 4051068721	0 0	年2回 4	8,519円 +37円（+0.44％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,113 8113	+148 148	+1.86 1.8581293157564	74.24 7424781100	0 0	年1回 5	8,113円 +148円（+1.86％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,339 9339	-177 -177	-1.86 -1.860025220681	11.53 1153864484	0 0	年1回 5	9,339円 -177円（-1.86％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,568 8568	+7 7	+0.08 0.081766148814391	34.20 3420591297	0 0	年2回 4	8,568円 +7円（+0.08％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	10,844 10844	+86 86	+0.80 0.79940509388362	25.11 2511578220	500 500	年2回 4	10,844円 +86円（+0.80％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,060 10060	+61 61	+0.61 0.61006100610061	12.04 1204109034	0 0	年1回 5	10,060円 +61円（+0.61％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,092 11092	+80 80	+0.73 0.72648020341446	148.40 14840507360	0 0	年1回 5	11,092円 +80円（+0.73％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	11,253 11253	+100 100	+0.90 0.89661974356675	1.40 140075236	0 0	年1回 5	11,253円 +100円（+0.90％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,668 10668	+47 47	+0.44 0.44251953676678	87.22 8722155410	0 0	年1回 5	10,668円 +47円（+0.44％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,101 10101	+46 46	+0.46 0.45748383888613	369.33 36933710108	0 0	年1回 5	10,101円 +46円（+0.46％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,480 11480	+29 29	+0.25 0.25325299100515	179.81 17981573937	850 850	年2回 4	11,480円 +29円（+0.25％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	12,052 12052	+53 53	+0.44 0.44170347528961	217.49 21749300541	50 50	年2回 4	12,052円 +53円（+0.44％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	8,684 8684	+46 46	+0.53 0.53253067839778	0.01 1052588	0 0	年4回 3	8,684円 +46円（+0.53％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	10,455 10455	+56 56	+0.54 0.53851331858833	22.84 2284360075	0 0	年1回 5	10,455円 +56円（+0.54％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	8,583 8583	+16 16	+0.19 0.1867631609665	14.15 1415008180	0 0	年2回 4	8,583円 +16円（+0.19％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	11,128 11128	+94 94	+0.85 0.85191227116186	12.37 1237106958	0 0	年1回 5	11,128円 +94円（+0.85％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	8,491 8491	+55 55	+0.65 0.65196775723092	102.87 10287780165	0 0	年1回 5	8,491円 +55円（+0.65％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	13,901 13901	+79 79	+0.57 0.57155259730864	10.56 1056435434	0 0	年1回 5	13,901円 +79円（+0.57％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,201 12201	+70 70	+0.58 0.57703404500866	19.15 1915088545	0 0	年1回 5	12,201円 +70円（+0.58％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	11,885 11885	+78 78	+0.66 0.6606250529347	191.54 19154550594	60 60	毎月 1	11,885円 +78円（+0.66％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,006 12006	+77 77	+0.65 0.64548579092967	32.19 3219638649	0 0	年1回 5	12,006円 +77円（+0.65％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	8,980 8980	+44 44	+0.49 0.4923903312444	17.79 1779330625	0 0	年1回 5	8,980円 +44円（+0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,058 11058	+141 141	+1.29 1.2915636163781	111.60 11160413829	500 500	年1回 5	11,058円 +141円（+1.29％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,271 13271	+41 41	+0.31 0.30990173847317	12.86 1286729226	0 0	年1回 5	13,271円 +41円（+0.31％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	15,383 15383	+6 6	+0.04 0.039019314560708	158.05 15805619876	1,000 1000	年1回 5	15,383円 +6円（+0.04％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	9,078 9078	+30 30	+0.33 0.3315649867374	5.94 594065525	0 0	年2回 4	9,078円 +30円（+0.33％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	8,907 8907	+75 75	+0.85 0.8491847826087	22.94 2294552612	80 80	年2回 4	8,907円 +75円（+0.85％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	8,354 8354	+77 77	+0.93 0.93028875196327	1.28 128067523	40 40	毎月 1	8,354円 +77円（+0.93％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	7,775 7775	+96 96	+1.25 1.2501627816122	0.84 84932179	50 50	毎月 1	7,775円 +96円（+1.25％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,807 3807	+56 56	+1.49 1.4929352172754	11.83 1183550024	65 65	毎月 1	3,807円 +56円（+1.49％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	5,326 5326	+114 114	+2.19 2.1872601688411	27.62 2762537624	70 70	毎月 1	5,326円 +114円（+2.19％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	8,772 8772	+82 82	+0.94 0.94361334867664	12.52 1252030325	0 0	年4回 3	8,772円 +82円（+0.94％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	19,117 19117	+133 133	+0.70 0.70058997050147	43.42 4342190610	130 130	年1回 5	19,117円 +133円（+0.70％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,757 13757	+146 146	+1.07 1.0726618176475	163.52 16352929056	0 0	年1回 5	13,757円 +146円（+1.07％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,688 13688	-48 -48	-0.35 -0.34944670937682	68.17 6817201349	0 0	年1回 5	13,688円 -48円（-0.35％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	19,793 19793	+186 186	+0.95 0.94864079155404	6.63 663789700	60 60	毎月 1	19,793円 +186円（+0.95％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	18,760 18760	+101 101	+0.54 0.54129374564553	11.08 1108378935	0 0	年1回 5	18,760円 +101円（+0.54％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	22,002 22002	+134 134	+0.61 0.61276751417596	65.95 6595097283	0 0	年1回 5	22,002円 +134円（+0.61％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	12,984 12984	+79 79	+0.61 0.61216582719876	220.78 22078273706	0 0	年1回 5	12,984円 +79円（+0.61％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	12,778 12778	+46 46	+0.36 0.36129437637449	21.27 2127589655	100 100	年1回 5	12,778円 +46円（+0.36％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	59,093 59093	-58 -58	-0.10 -0.098054132643573	115.52 11552348762	2,000 2000	年1回 5	59,093円 -58円（-0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,430 7430	+43 43	+0.58 0.5821036956816	6.11 611986796	0 0	年4回 3	7,430円 +43円（+0.58％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	13,167 13167	+74 74	+0.57 0.56518750477354	7.14 714358322	0 0	年2回 4	13,167円 +74円（+0.57％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	4,397 4397	+3 3	+0.07 0.068274920345926	9.55 955278398	0 0	年1回 5	4,397円 +3円（+0.07％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	12,351 12351	+69 69	+0.56 0.56179775280899	8.36 836022076	120 120	年1回 5	12,351円 +69円（+0.56％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	8,824 8824	-3 -3	-0.03 -0.033986631924776	29.82 2982423163	0 0	年2回 4	8,824円 -3円（-0.03％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,197 9197	+67 67	+0.73 0.73384446878423	40.52 4052044530	30 30	年4回 3	9,197円 +67円（+0.73％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	24,355 24355	+118 118	+0.49 0.48685893468664	9.42 942729322	0 0	年1回 5	24,355円 +118円（+0.49％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	33,810 33810	+12 12	+0.04 0.035505059470975	24.42 2442729262	50 50	年1回 5	33,810円 +12円（+0.04％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	11,970 11970	+75 75	+0.63 0.63051702395965	14.77 1477590900	200 200	年1回 5	11,970円 +75円（+0.63％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	12,212 12212	+80 80	+0.66 0.65941312232113	6.79 679218367	150 150	年1回 5	12,212円 +80円（+0.66％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,650 19650	+112 112	+0.57 0.57324188760364	222.16 22216439896	0 0	年1回 5	19,650円 +112円（+0.57％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	9,557 9557	+54 54	+0.57 0.56824160791329	13.74 1374751457	-	年2回 4	9,557円 +54円（+0.57％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	24,049 24049	+70 70	+0.29 0.29192209850286	51.58 5158009835	0 0	年1回 5	24,049円 +70円（+0.29％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,077 10077	+45 45	+0.45 0.44856459330144	5.67 567918652	100 100	年1回 5	10,077円 +45円（+0.45％）
1 1	ブランドエクイティブランド	8,831 8831	+19 19	+0.22 0.2156150703586	62.82 6282561960	0 0	年1回 5	8,831円 +19円（+0.22％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	7,583 7583	+37 37	+0.49 0.49032600053008	17.90 1790032744	20 20	年1回 5	7,583円 +37円（+0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,062 17062	+87 87	+0.51 0.51251840942563	46.86 4686711740	0 0	年1回 5	17,062円 +87円（+0.51％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,189 18189	+89 89	+0.49 0.49171270718232	789.74 78974606005	500 500	年1回 5	18,189円 +89円（+0.49％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	7,908 7908	+18 18	+0.23 0.22813688212928	41.11 4111576954	60 60	年1回 5	7,908円 +18円（+0.23％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,360 7360	-3 -3	-0.04 -0.040744261849789	58.04 5804840564	30 30	年2回 4	7,360円 -3円（-0.04％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,539 9539	+42 42	+0.44 0.44224491944825	30.63 3063817016	50 50	年2回 4	9,539円 +42円（+0.44％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,119 11119	+47 47	+0.42 0.42449421965318	282.92 28292704985	250 250	年2回 4	11,119円 +47円（+0.42％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,836 6836	+33 33	+0.49 0.48508011171542	14.65 1465728526	20 20	年1回 5	6,836円 +33円（+0.49％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	9,845 9845	+63 63	+0.64 0.64404007360458	10.62 1062505170	0 0	年1回 5	9,845円 +63円（+0.64％）
1 1	コア30インデックスコア３０	8,403 8403	+41 41	+0.49 0.49031332217173	14.97 1497154241	0 0	年1回 5	8,403円 +41円（+0.49％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,021 10021	+61 61	+0.61 0.61244979919679	79.08 7908757623	90 90	年1回 5	10,021円 +61円（+0.61％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,240 13240	+52 52	+0.39 0.39429784652715	30.53 3053567176	80 80	年1回 5	13,240円 +52円（+0.39％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	9,932 9932	+40 40	+0.40 0.40436716538617	36.42 3642787519	0 0	年2回 4	9,932円 +40円（+0.40％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,389 14389	+101 101	+0.71 0.7068868980963	1,940.73 194073306608	0 0	年1回 5	14,389円 +101円（+0.71％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	19,961 19961	+113 113	+0.57 0.56932688432084	88.75 8875639479	0 0	年1回 5	19,961円 +113円（+0.57％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	6,987 6987	+43 43	+0.62 0.61923963133641	4.79 479795631	0 0	年1回 5	6,987円 +43円（+0.62％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,117 7117	+49 49	+0.69 0.69326542161856	15.89 1589216635	5 5	年1回 5	7,117円 +49円（+0.69％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,155 8155	+56 56	+0.69 0.6914433880726	7.02 702478626	5 5	年1回 5	8,155円 +56円（+0.69％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	6,831 6831	+51 51	+0.75 0.75221238938053	34.64 3464825623	55 55	年1回 5	6,831円 +51円（+0.75％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,894 4894	+35 35	+0.72 0.72031282156822	69.68 6968484999	0 0	年1回 5	4,894円 +35円（+0.72％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,842 3842	+27 27	+0.71 0.70773263433814	1,741.41 174141394790	40 40	年1回 5	3,842円 +27円（+0.71％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,228 9228	+40 40	+0.44 0.43535045711798	0.00 922797	-	年1回 5	9,228円 +40円（+0.44％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	10,726 10726	+76 76	+0.71 0.71361502347418	4.82 482456152	0 0	年1回 5	10,726円 +76円（+0.71％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	37,196 37196	+282 282	+0.76 0.76393780137617	2.67 267239510	0 0	年1回 5	37,196円 +282円（+0.76％）
1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	11,531 11531	+70 70	+0.61 0.61076694878283	316.71 31671842903	0 0	年1回 5	11,531円 +70円（+0.61％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	23,630 23630	+144 144	+0.61 0.61313122711403	884.16 88416362027	0 0	年1回 5	23,630円 +144円（+0.61％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	17,056 17056	+76 76	+0.45 0.44758539458186	0.89 89528414	10 10	年1回 5	17,056円 +76円（+0.45％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	23,983 23983	+169 169	+0.71 0.70966658268246	5.71 571885106	0 0	年1回 5	23,983円 +169円（+0.71％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	25,680 25680	+110 110	+0.43 0.43019163081736	194.19 19419981412	0 0	年1回 5	25,680円 +110円（+0.43％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	13,944 13944	+68 68	+0.49 0.49005477082733	21.86 2186352356	0 0	年1回 5	13,944円 +68円（+0.49％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	19,310 19310	+126 126	+0.66 0.65679733110926	73.74 7374250002	0 0	年1回 5	19,310円 +126円（+0.66％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	19,078 19078	+77 77	+0.41 0.4052418293774	25.14 2514228996	0 0	年2回 4	19,078円 +77円（+0.41％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	14,922 14922	+96 96	+0.65 0.64751112909753	106.47 10647197238	0 0	年1回 5	14,922円 +96円（+0.65％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	9,438 9438	+138 138	+1.48 1.4838709677419	0.96 96425560	-	年1回 5	9,438円 +138円（+1.48％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	7,838 7838	+149 149	+1.94 1.9378332683054	533.39 53339007572	-	年1回 5	7,838円 +149円（+1.94％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,197 11197	+175 175	+1.59 1.5877336236618	623.19 62319649002	0 0	年1回 5	11,197円 +175円（+1.59％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	9,867 9867	+128 128	+1.31 1.3143033165623	188.23 18823633890	0 0	年1回 5	9,867円 +128円（+1.31％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	9,144 9144	-7 -7	-0.08 -0.07649437219976	9.28 928500999	10 10	年2回 4	9,144円 -7円（-0.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,001 15001	+182 182	+1.23 1.2281530467643	691.79 69179216033	0 0	年1回 5	15,001円 +182円（+1.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,535 16535	+245 245	+1.50 1.5039901780233	3,828.57 382857193506	0 0	年1回 5	16,535円 +245円（+1.50％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	10,144 10144	+122 122	+1.22 1.217321891838	119.11 11911692112	0 0	年2回 4	10,144円 +122円（+1.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	9,794 9794	+145 145	+1.50 1.5027463985905	1,534.00 153400910966	0 0	年2回 4	9,794円 +145円（+1.50％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	10,447 10447	+242 242	+2.37 2.3713865752082	1,341.44 134144242577	0 0	年1回 5	10,447円 +242円（+2.37％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	10,403 10403	+80 80	+0.77 0.774968516904	80.84 8084684921	-	年1回 5	10,403円 +80円（+0.77％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	10,149 10149	+103 103	+1.03 1.025283695003	982.67 98267472611	-	年1回 5	10,149円 +103円（+1.03％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	11,447 11447	+128 128	+1.13 1.1308419471685	9.37 937152062	200 200	年2回 4	11,447円 +128円（+1.13％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	13,736 13736	+154 154	+1.13 1.1338536298042	38.31 3831166974	100 100	年1回 5	13,736円 +154円（+1.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,399 10399	+146 146	+1.42 1.4239734711792	67.66 6766140597	230 230	年4回 3	10,399円 +146円（+1.42％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,021 14021	+198 198	+1.43 1.4323952832236	8.87 887130180	0 0	年1回 5	14,021円 +198円（+1.43％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	13,111 13111	+99 99	+0.76 0.760836151245	19.12 1912772381	80 80	年1回 5	13,111円 +99円（+0.76％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,519 10519	+169 169	+1.63 1.6328502415459	422.11 42211953748	160 160	年2回 4	10,519円 +169円（+1.63％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,942 4942	+2 2	+0.04 0.040485829959514	35.55 3555272767	35 35	毎月 1	4,942円 +2円（+0.04％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,431 6431	-34 -34	-0.53 -0.52590873936582	255.72 25572660636	94 94	毎月 1	6,431円 -34円（-0.53％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	5,645 5645	-48 -48	-0.84 -0.84314069910416	34.90 3490207602	78 78	毎月 1	5,645円 -48円（-0.84％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	13,589 13589	-72 -72	-0.53 -0.52704780030744	15.53 1553434694	305 305	年2回 4	13,589円 -72円（-0.53％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	11,797 11797	-100 -100	-0.84 -0.84054803732033	4.18 418876859	251 251	年2回 4	11,797円 -100円（-0.84％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	13,932 13932	+161 161	+1.17 1.1691235204415	0.35 35081781	320 320	年2回 4	13,932円 +161円（+1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,394 8394	+97 97	+1.17 1.1690972640714	205.21 20521057831	50 50	毎月 1	8,394円 +97円（+1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,600 19600	+227 227	+1.17 1.1717338563981	27.67 2767557064	10 10	年2回 4	19,600円 +227円（+1.17％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	9,889 9889	+72 72	+0.73 0.73342161556484	5.62 562905073	40 40	毎月 1	9,889円 +72円（+0.73％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	6,125 6125	+60 60	+0.99 0.98928276999176	20.03 2003791527	50 50	毎月 1	6,125円 +60円（+0.99％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,005 5005	+69 69	+1.40 1.3978930307942	14.05 1405373705	50 50	毎月 1	5,005円 +69円（+1.40％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	8,507 8507	+98 98	+1.17 1.165418004519	0.67 67154135	60 60	毎月 1	8,507円 +98円（+1.17％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,968 9968	0 0	0.00 0	0.00 996799	0 0	年2回 4	9,968円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,645 10645	+123 123	+1.17 1.1689792815054	13.57 1357699837	135 135	毎月 1	10,645円 +123円（+1.17％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	22,959 22959	+266 266	+1.17 1.1721676287842	5.34 534026716	10 10	年2回 4	22,959円 +266円（+1.17％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,471 8471	-22 -22	-0.26 -0.25903685387967	17.74 1774984255	35 35	毎月 1	8,471円 -22円（-0.26％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	8,893 8893	+118 118	+1.34 1.3447293447293	2.95 295633866	40 40	年4回 3	8,893円 +118円（+1.34％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	8,836 8836	+117 117	+1.34 1.3418970065374	7.71 771248200	40 40	年4回 3	8,836円 +117円（+1.34％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,349 9349	+137 137	+1.49 1.4871906209292	21.85 2185457097	0 0	年2回 4	9,349円 +137円（+1.49％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,345 1345	+10 10	+0.75 0.74906367041199	130.14 13014924113	20 20	年1回 5	1,345円 +10円（+0.75％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	9,970 9970	+143 143	+1.46 1.4551745191818	0.09 9969576	-	年1回 5	9,970円 +143円（+1.46％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	10,033 10033	+145 145	+1.47 1.4664239482201	16.48 1648321335	-	年1回 5	10,033円 +145円（+1.47％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	8,918 8918	+152 152	+1.73 1.7339721651837	128.00 12800965506	0 0	年1回 5	8,918円 +152円（+1.73％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,302 9302	+145 145	+1.58 1.5834880419351	339.08 33908110683	0 0	年1回 5	9,302円 +145円（+1.58％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,417 12417	+180 180	+1.47 1.4709487619515	16.66 1666208412	0 0	年1回 5	12,417円 +180円（+1.47％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,391 12391	+199 199	+1.63 1.632217847769	359.56 35956956796	0 0	年1回 5	12,391円 +199円（+1.63％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,804 12804	+163 163	+1.29 1.2894549481845	46.87 4687910129	0 0	年1回 5	12,804円 +163円（+1.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	11,970 11970	+129 129	+1.09 1.0894350139346	54.40 5440069567	0 0	年1回 5	11,970円 +129円（+1.09％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,977 11977	+139 139	+1.17 1.1741848285183	5.41 541277053	0 0	年1回 5	11,977円 +139円（+1.17％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	9,903 9903	+88 88	+0.90 0.89658685685176	0.65 65745807	0 0	年1回 5	9,903円 +88円（+0.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	14,723 14723	+236 236	+1.63 1.6290467315524	4.77 477605304	0 0	年1回 5	14,723円 +236円（+1.63％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	13,281 13281	+143 143	+1.09 1.0884457299437	20.47 2047332401	0 0	年1回 5	13,281円 +143円（+1.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,301 10301	+169 169	+1.67 1.6679826292933	14.41 1441691407	0 0	年2回 4	10,301円 +169円（+1.67％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,223 10223	+195 195	+1.94 1.9445552453131	80.62 8062055988	0 0	年2回 4	10,223円 +195円（+1.94％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,444 9444	+182 182	+1.97 1.965018354567	35.34 3534091078	39 39	年4回 3	9,444円 +182円（+1.97％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	12,108 12108	+132 132	+1.10 1.1022044088176	15.37 1537400900	0 0	年1回 5	12,108円 +132円（+1.10％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	9,311 9311	+82 82	+0.89 0.88850362986239	13.74 1374262350	0 0	年1回 5	9,311円 +82円（+0.89％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	13,233 13233	+175 175	+1.34 1.3401746056058	1.14 114950616	0 0	年1回 5	13,233円 +175円（+1.34％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	10,768 10768	+117 117	+1.10 1.0984884048446	5.14 514274112	0 0	年1回 5	10,768円 +117円（+1.10％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	10,380 10380	+250 250	+2.47 2.4679170779862	212.31 21231862209	0 0	年1回 5	10,380円 +250円（+2.47％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,948 9948	+168 168	+1.72 1.7177914110429	4.34 434751847	80 80	年2回 4	9,948円 +168円（+1.72％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,826 9826	+191 191	+1.98 1.9823559937727	114.43 11443636210	120 120	年2回 4	9,826円 +191円（+1.98％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	10,802 10802	+17 17	+0.16 0.15762633286973	72.34 7234164952	0 0	年1回 5	10,802円 +17円（+0.16％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,088 10088	+195 195	+1.97 1.9710906701708	46.58 4658929161	400 400	年2回 4	10,088円 +195円（+1.97％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	10,667 10667	+189 189	+1.80 1.8037793472037	20.35 2035904518	2,200 2200	年1回 5	10,667円 +189円（+1.80％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,047 14047	+224 224	+1.62 1.6204875931419	31.45 3145490450	100 100	年1回 5	14,047円 +224円（+1.62％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,237 13237	+173 173	+1.32 1.3242498469075	2.24 224202983	20 20	年1回 5	13,237円 +173円（+1.32％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,342 9342	+164 164	+1.79 1.7868816735672	60.73 6073682430	0 0	年2回 4	9,342円 +164円（+1.79％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,188 12188	+171 171	+1.42 1.42298410585	0.59 59802154	75 75	年2回 4	12,188円 +171円（+1.42％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,282 11282	+126 126	+1.13 1.1294370742202	0.42 42124445	65 65	年2回 4	11,282円 +126円（+1.13％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,632 10632	+131 131	+1.25 1.2475002380726	3.60 360926025	100 100	年2回 4	10,632円 +131円（+1.25％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,473 10473	+152 152	+1.47 1.4727255110939	93.27 9327141934	420 420	年2回 4	10,473円 +152円（+1.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,560 10560	+127 127	+1.22 1.2172912872616	10.47 1047245445	30 30	毎月 1	10,560円 +127円（+1.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,006 10006	+146 146	+1.48 1.4807302231237	78.05 7805355004	30 30	毎月 1	10,006円 +146円（+1.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,522 13522	+160 160	+1.20 1.1974255350995	6.81 681637380	0 0	年1回 5	13,522円 +160円（+1.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,546 15546	+223 223	+1.46 1.455328591007	30.35 3035309178	0 0	年1回 5	15,546円 +223円（+1.46％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	6,933 6933	+155 155	+2.29 2.2868102685158	10.05 1005199018	0 0	年1回 5	6,933円 +155円（+2.29％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	8,837 8837	+94 94	+1.08 1.0751458309505	10.51 1051664771	0 0	年1回 5	8,837円 +94円（+1.08％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,598 14598	+115 115	+0.79 0.7940343851412	6.54 654414184	0 0	年1回 5	14,598円 +115円（+0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	25,688 25688	+410 410	+1.62 1.6219637629559	5.63 563076577	0 0	年1回 5	25,688円 +410円（+1.62％）
3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	10,210 10210	+23 23	+0.23 0.22577795229214	16.92 1692046298	165 165	年4回 3	10,210円 +23円（+0.23％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,709 9709	+68 68	+0.71 0.70532102478996	26.71 2671033510	400 400	年2回 4	9,709円 +68円（+0.71％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,053 10053	+108 108	+1.09 1.0859728506787	0.78 78806567	15 15	毎月 1	10,053円 +108円（+1.09％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	8,304 8304	+116 116	+1.42 1.4167073766488	215.85 21585463978	130 130	毎月 1	8,304円 +116円（+1.42％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,275 37275	+597 597	+1.63 1.6276787174873	104.91 10491359157	0 0	年1回 5	37,275円 +597円（+1.63％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	9,567 9567	+71 71	+0.75 0.74768323504634	71.29 7129518122	0 0	年1回 5	9,567円 +71円（+0.75％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	17,593 17593	+282 282	+1.63 1.6290220091271	181.28 18128101945	0 0	年1回 5	17,593円 +282円（+1.63％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,793 10793	+125 125	+1.17 1.1717285339333	5.18 518359364	0 0	年1回 5	10,793円 +125円（+1.17％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,812 9812	+124 124	+1.28 1.2799339388935	25.14 2514867268	0 0	年1回 5	9,812円 +124円（+1.28％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,450 13450	+42 42	+0.31 0.31324582338902	129.97 12997757088	0 0	年1回 5	13,450円 +42円（+0.31％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,192 12192	+94 94	+0.78 0.77698793188957	70.27 7027061449	10 10	年1回 5	12,192円 +94円（+0.78％）
3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	19,206 19206	+272 272	+1.44 1.4365691348896	10.98 1098670795	0 0	年1回 5	19,206円 +272円（+1.44％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,527 11527	+26 26	+0.23 0.22606729849578	282.26 28226833030	100 100	年1回 5	11,527円 +26円（+0.23％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	10,740 10740	+79 79	+0.74 0.7410186661664	21.94 2194610359	0 0	年1回 5	10,740円 +79円（+0.74％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	6,776 6776	+96 96	+1.44 1.437125748503	50.73 5073621566	20 20	毎月 1	6,776円 +96円（+1.44％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,290 7290	+103 103	+1.43 1.4331431751774	124.85 12485551408	20 20	毎月 1	7,290円 +103円（+1.43％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,466 6466	+47 47	+0.73 0.73220127745755	50.54 5054396338	30 30	毎月 1	6,466円 +47円（+0.73％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,587 7587	+103 103	+1.38 1.376269374666	6.40 640678490	20 20	年4回 3	7,587円 +103円（+1.38％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,680 19680	+306 306	+1.58 1.5794363580056	30.48 3048549965	0 0	年1回 5	19,680円 +306円（+1.58％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	9,081 9081	+98 98	+1.09 1.0909495714127	0.00 908099	-	年1回 5	9,081円 +98円（+1.09％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	9,357 9357	+150 150	+1.63 1.6291951775823	3.71 371634335	-	年1回 5	9,357円 +150円（+1.63％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	12,734 12734	+138 138	+1.10 1.0955859002858	55.07 5507203984	0 0	年1回 5	12,734円 +138円（+1.10％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	34,739 34739	+557 557	+1.63 1.6295126089755	1,443.60 144360312011	0 0	年1回 5	34,739円 +557円（+1.63％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	20,846 20846	+354 354	+1.73 1.7275034159672	422.27 42227037064	0 0	年1回 5	20,846円 +354円（+1.73％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,697 10697	-10 -10	-0.09 -0.0933968431867	103.75 10375771307	0 0	年1回 5	10,697円 -10円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,448 11448	-12 -12	-0.10 -0.10471204188482	2.51 251267997	0 0	年1回 5	11,448円 -12円（-0.10％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	11,041 11041	-12 -12	-0.11 -0.10856780964444	59.99 5999516810	70 70	年1回 5	11,041円 -12円（-0.11％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,837 11837	-12 -12	-0.10 -0.10127436914508	268.44 26844836249	0 0	年1回 5	11,837円 -12円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,516 12516	-13 -13	-0.10 -0.10375927847394	766.16 76616567496	0 0	年1回 5	12,516円 -13円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,214 11214	+14 14	+0.13 0.125	256.72 25672708842	0 0	年2回 4	11,214円 +14円（+0.13％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,060 10060	-1 -1	-0.01 -0.0099393698439519	238.00 23800257245	0 0	年2回 4	10,060円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,726 10726	-14 -14	-0.13 -0.13035381750466	514.04 51404907553	20 20	年2回 4	10,726円 -14円（-0.13％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,454.77 345477961517	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	7,247.35 724735926180	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	28.85 2885914448	1.80 1.8	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	22.92 2292986233	1.80 1.8	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	25.16 2516365678	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.64 2064796785	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.40 2040186265	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	29.91 2991215101	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	37.65 3765852210	2.75 2.75	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	-3 -3	-0.03 -0.02999100269919	24.62 2462556125	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 -3円（-0.03％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	27.02 2702511622	1.80 1.8	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	21.14 2114287617	1.79 1.79	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	23.40 2340770392	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	42.95 4295914077	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.36 2136087986	0.83 0.83	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0	0.00 0	17.20 1720180881	0.83 0.83	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0	0.00 0	17.83 1783408163	0.83 0.83	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.36 1836970364	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0	0.00 0	14.98 1498778596	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.24 2324142252	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.60 2960975510	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	-3 -3	-0.03 -0.02999100269919	17.71 1771137849	2.75 2.75	年1回 5	10,000円 -3円（-0.03％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0	0.00 0	16.21 1621488414	0.83 0.83	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0	0.00 0	15.93 1593274955	0.82 0.82	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.45 1945254248	0.83 0.83	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0	0.00 0	33.21 3321961293	0.82 0.82	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,345 12345	-13 -13	-0.11 -0.10519501537466	1.66 166430870	0 0	年1回 5	12,345円 -13円（-0.11％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,817 12817	-13 -13	-0.10 -0.10132501948558	182.13 18213338510	0 0	年1回 5	12,817円 -13円（-0.10％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	10,316 10316	-17 -17	-0.16 -0.16452143617536	6.90 690728670	-	年1回 5	10,316円 -17円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,084 10084	0 0	0.00 0	12.10 1210666697	80 80	年2回 4	10,084円 0円（0.00％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,578 10578	-7 -7	-0.07 -0.066131317902692	33.53 3353199555	0 0	年1回 5	10,578円 -7円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	10,092 10092	+11 11	+0.11 0.1091161591112	67.43 6743444001	0 0	年1回 5	10,092円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,164 10164	+11 11	+0.11 0.10834236186349	87.76 8776459070	0 0	年1回 5	10,164円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,136 10136	+11 11	+0.11 0.10864197530864	78.67 7867517714	40 40	年1回 5	10,136円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,066 10066	+11 11	+0.11 0.10939830929886	48.20 4820388594	145 145	年1回 5	10,066円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,063 10063	+11 11	+0.11 0.10943095901313	38.46 3846712785	70 70	年1回 5	10,063円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,946 9946	+11 11	+0.11 0.11071967790639	42.52 4252471364	185 185	年1回 5	9,946円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,942 9942	+11 11	+0.11 0.11076427348706	54.46 5446696744	165 165	年1回 5	9,942円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,064 10064	+11 11	+0.11 0.10942007360987	76.16 7616158693	0 0	年1回 5	10,064円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	10,052 10052	+11 11	+0.11 0.10955084154965	122.47 12247526691	0 0	年1回 5	10,052円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,065 10065	+11 11	+0.11 0.10940919037199	90.82 9082635401	0 0	年1回 5	10,065円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	10,034 10034	+11 11	+0.11 0.1097475805647	85.00 8500695743	0 0	年1回 5	10,034円 +11円（+0.11％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,063 10063	+11 11	+0.11 0.10943095901313	117.59 11759772860	0 0	年1回 5	10,063円 +11円（+0.11％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,376 10376	+1 1	+0.01 0.0096385542168675	4.20 420710344	0 0	年1回 5	10,376円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,666 11666	+28 28	+0.24 0.24059116686716	15.79 1579921294	0 0	年1回 5	11,666円 +28円（+0.24％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,248 9248	-1 -1	-0.01 -0.010811979673478	24.06 2406262417	20 20	毎月 1	9,248円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	11,824 11824	-2 -2	-0.02 -0.016911889058008	7.53 753145019	0 0	年1回 5	11,824円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,882 8882	0 0	0.00 0	21.93 2193711128	20 20	毎月 1	8,882円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,952 7952	+18 18	+0.23 0.2268716914545	114.41 11441136721	50 50	毎月 1	7,952円 +18円（+0.23％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,536 9536	+5 5	+0.05 0.052460392403735	75.77 7577185253	20 20	毎月 1	9,536円 +5円（+0.05％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,943 10943	+6 6	+0.05 0.05485965072689	2.84 284046759	0 0	年1回 5	10,943円 +6円（+0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,485 8485	-9 -9	-0.11 -0.10595714622086	8.31 831466610	10 10	毎月 1	8,485円 -9円（-0.11％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	9,079 9079	-10 -10	-0.11 -0.11002310485202	18.61 1861189279	10 10	毎月 1	9,079円 -10円（-0.11％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,287 7287	-1 -1	-0.01 -0.013721185510428	5.70 570718868	20 20	毎月 1	7,287円 -1円（-0.01％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,073 6073	+11 11	+0.18 0.18145826459914	0.83 83195127	35 35	毎月 1	6,073円 +11円（+0.18％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	3,762 3762	+25 25	+0.67 0.66898581750067	5.21 521843945	40 40	毎月 1	3,762円 +25円（+0.67％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	9,708 9708	+21 21	+0.22 0.21678538247135	1.72 172590525	55 55	毎月 1	9,708円 +21円（+0.22％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	12,315 12315	+8 8	+0.07 0.065003656455676	1.96 196334144	0 0	年1回 5	12,315円 +8円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,890 9890	+9 9	+0.09 0.091083898390851	91.40 9140662322	0 0	年1回 5	9,890円 +9円（+0.09％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,328 10328	-16 -16	-0.15 -0.15467904098995	52.15 5215151778	0 0	年1回 5	10,328円 -16円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,286 11286	+11 11	+0.10 0.097560975609756	2.10 210140491	0 0	年1回 5	11,286円 +11円（+0.10％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,924 9924	0 0	0.00 0	22.62 2262517992	0 0	年2回 4	9,924円 0円（0.00％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,841 9841	+13 13	+0.13 0.13227513227513	8.02 802221304	0 0	年1回 5	9,841円 +13円（+0.13％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,559 14559	+31 31	+0.21 0.21338105726872	0.85 85460968	0 0	年1回 5	14,559円 +31円（+0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,609 10609	-3 -3	-0.03 -0.02826988315115	13.15 1315967646	0 0	年1回 5	10,609円 -3円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	10,920 10920	+43 43	+0.40 0.39532959455732	4.93 493655534	0 0	年1回 5	10,920円 +43円（+0.40％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,216 9216	+5 5	+0.05 0.054282922592552	189.23 18923136150	80 80	年4回 3	9,216円 +5円（+0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,820 7820	0 0	0.00 0	126.50 12650079362	20 20	毎月 1	7,820円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,315 9315	+21 21	+0.23 0.22595222724338	11.09 1109319938	50 50	毎月 1	9,315円 +21円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,569 6569	+15 15	+0.23 0.22886786695148	17.08 1708609060	70 70	毎月 1	6,569円 +15円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,094 3094	+20 20	+0.65 0.65061808718282	68.73 6873088104	35 35	毎月 1	3,094円 +20円（+0.65％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,390 5390	0 0	0.00 0	8.12 812188439	60 60	毎月 1	5,390円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,145 8145	+67 67	+0.83 0.82941322109433	5.99 599900282	70 70	毎月 1	8,145円 +67円（+0.83％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,056 9056	+18 18	+0.20 0.1991591059969	5.18 518552665	80 80	毎月 1	9,056円 +18円（+0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,317 4317	+19 19	+0.44 0.44206607724523	0.82 82581503	50 50	毎月 1	4,317円 +19円（+0.44％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,489 6489	+39 39	+0.60 0.6046511627907	20.55 2055971125	60 60	毎月 1	6,489円 +39円（+0.60％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,967 4967	+16 16	+0.32 0.32316703696223	41.81 4181807689	70 70	毎月 1	4,967円 +16円（+0.32％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,958 9958	0 0	0.00 0	0.72 72510077	0 0	年2回 4	9,958円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	11,015 11015	+1 1	+0.01 0.0090793535500272	2.08 208771556	10 10	年2回 4	11,015円 +1円（+0.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,991 9991	+64 64	+0.64 0.64470635640173	0.04 4138946	10 10	年2回 4	9,991円 +64円（+0.64％）
6 6	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,313 9313	+60 60	+0.65 0.64843834432076	1.87 187863191	0 0	毎月 1	9,313円 +60円（+0.65％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,058 5058	+12 12	+0.24 0.23781212841855	826.58 82658648314	25 25	毎月 1	5,058円 +12円（+0.24％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,054 10054	+23 23	+0.23 0.22928920346925	68.30 6830165835	0 0	年1回 5	10,054円 +23円（+0.23％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,760 7760	+12 12	+0.15 0.15487867836861	14.35 1435006284	40 40	毎月 1	7,760円 +12円（+0.15％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,869 7869	+31 31	+0.40 0.39550905843327	2.60 260504501	50 50	毎月 1	7,869円 +31円（+0.40％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,310 3310	+14 14	+0.42 0.4247572815534	12.86 1286195650	20 20	毎月 1	3,310円 +14円（+0.42％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,742 1742	+13 13	+0.75 0.75187969924812	71.36 7136184690	20 20	毎月 1	1,742円 +13円（+0.75％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,191 6191	+46 46	+0.75 0.74857607811229	1.52 152193112	70 70	毎月 1	6,191円 +46円（+0.75％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	3,851 3851	+18 18	+0.47 0.46960605270023	2.26 226974702	80 80	毎月 1	3,851円 +18円（+0.47％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,979 9979	0 0	0.00 0	0.00 997862	0 0	年2回 4	9,979円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,957 12957	+52 52	+0.40 0.40294459511817	0.53 53813690	0 0	年1回 5	12,957円 +52円（+0.40％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,665 2665	+15 15	+0.57 0.56603773584906	295.69 29569085246	35 35	毎月 1	2,665円 +15円（+0.57％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,239 13239	+76 76	+0.58 0.57737597812049	7.93 793382553	0 0	年1回 5	13,239円 +76円（+0.58％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,185 6185	+12 12	+0.19 0.19439494573141	256.24 25624330184	30 30	毎月 1	6,185円 +12円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,604 4604	+22 22	+0.48 0.48013967699694	965.16 96516960054	40 40	毎月 1	4,604円 +22円（+0.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,301 12301	+24 24	+0.20 0.19548749694551	13.20 1320579553	0 0	年1回 5	12,301円 +24円（+0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,132 14132	+66 66	+0.47 0.46921655054742	27.38 2738775583	0 0	年1回 5	14,132円 +66円（+0.47％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

9,106

+23

+0.25

27.32

-

年1回

9,106円

+23円
（+0.25％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

9,835

-33

-0.33

2.03

0

年1回

9,835円

-33円
（-0.33％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

9,603

+19

+0.20

1.50

-

年1回

9,603円

+19円
（+0.20％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

8,334

+36

+0.43

45.52

0

年2回

8,334円

+36円
（+0.43％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

8,286

+59

+0.72

66.48

0

年1回

8,286円

+59円
（+0.72％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

8,519

+37

+0.44

40.51

0

年2回

8,519円

+37円
（+0.44％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

8,113

+148

+1.86

74.24

0

年1回

8,113円

+148円
（+1.86％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

9,339

-177

-1.86

11.53

0

年1回

9,339円

-177円
（-1.86％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

8,568

+7

+0.08

34.20

0

年2回

8,568円

+7円
（+0.08％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

10,844

+86

+0.80

25.11

500

年2回

10,844円

+86円
（+0.80％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

10,060

+61

+0.61

12.04

0

年1回

10,060円

+61円
（+0.61％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

11,092

+80

+0.73

148.40

0

年1回

11,092円

+80円
（+0.73％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

11,253

+100

+0.90

1.40

0

年1回

11,253円

+100円
（+0.90％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

10,668

+47

+0.44

87.22

0

年1回

10,668円

+47円
（+0.44％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

10,101

+46

+0.46

369.33

0

年1回

10,101円

+46円
（+0.46％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

11,480

+29

+0.25

179.81

850

年2回

11,480円

+29円
（+0.25％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

12,052

+53

+0.44

217.49

50

年2回

12,052円

+53円
（+0.44％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

8,684

+46

+0.53

0.01

0

年4回

8,684円

+46円
（+0.53％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

10,455

+56

+0.54

22.84

0

年1回

10,455円

+56円
（+0.54％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

8,583

+16

+0.19

14.15

0

年2回

8,583円

+16円
（+0.19％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

11,128

+94

+0.85

12.37

0

年1回

11,128円

+94円
（+0.85％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

8,491

+55

+0.65

102.87

0

年1回

8,491円

+55円
（+0.65％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

13,901

+79

+0.57

10.56

0

年1回

13,901円

+79円
（+0.57％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

12,201

+70

+0.58

19.15

0

年1回

12,201円

+70円
（+0.58％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

11,885

+78

+0.66

191.54

60

毎月

11,885円

+78円
（+0.66％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

12,006

+77

+0.65

32.19

0

年1回

12,006円

+77円
（+0.65％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

8,980

+44

+0.49

17.79

0

年1回

8,980円

+44円
（+0.49％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

11,058

+141

+1.29

111.60

500

年1回

11,058円

+141円
（+1.29％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

13,271

+41

+0.31

12.86

0

年1回

13,271円

+41円
（+0.31％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

15,383

+6

+0.04

158.05

1,000

年1回

15,383円

+6円
（+0.04％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

9,078

+30

+0.33

5.94

0

年2回

9,078円

+30円
（+0.33％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

8,907

+75

+0.85

22.94

80

年2回

8,907円

+75円
（+0.85％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

8,354

+77

+0.93

1.28

40

毎月

8,354円

+77円
（+0.93％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

7,775

+96

+1.25

0.84

50

毎月

7,775円

+96円
（+1.25％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

3,807

+56

+1.49

11.83

65

毎月

3,807円

+56円
（+1.49％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

5,326

+114

+2.19

27.62

70

毎月

5,326円

+114円
（+2.19％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

8,772

+82

+0.94

12.52

0

年4回

8,772円

+82円
（+0.94％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

19,117

+133

+0.70

43.42

130

年1回

19,117円

+133円
（+0.70％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

13,757

+146

+1.07

163.52

0

年1回

13,757円

+146円
（+1.07％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

13,688

-48

-0.35

68.17

0

年1回

13,688円

-48円
（-0.35％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

19,793

+186

+0.95

6.63

60

毎月

19,793円

+186円
（+0.95％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

18,760

+101

+0.54

11.08

0

年1回

18,760円

+101円
（+0.54％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

22,002

+134

+0.61

65.95

0

年1回

22,002円

+134円
（+0.61％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

12,984

+79

+0.61

220.78

0

年1回

12,984円

+79円
（+0.61％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

12,778

+46

+0.36

21.27

100

年1回

12,778円

+46円
（+0.36％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

59,093

-58

-0.10

115.52

2,000

年1回

59,093円

-58円
（-0.10％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

7,430

+43

+0.58

6.11

0

年4回

7,430円

+43円
（+0.58％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

13,167

+74

+0.57

7.14

0

年2回

13,167円

+74円
（+0.57％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

4,397

+3

+0.07

9.55

0

年1回

4,397円

+3円
（+0.07％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

12,351

+69

+0.56

8.36

120

年1回

12,351円

+69円
（+0.56％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

8,824

-3

-0.03

29.82

0

年2回

8,824円

-3円
（-0.03％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

9,197

+67

+0.73

40.52

30

年4回

9,197円

+67円
（+0.73％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

24,355

+118

+0.49

9.42

0

年1回

24,355円

+118円
（+0.49％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

33,810

+12

+0.04

24.42

50

年1回

33,810円

+12円
（+0.04％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

11,970

+75

+0.63

14.77

200

年1回

11,970円

+75円
（+0.63％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

12,212

+80

+0.66

6.79

150

年1回

12,212円

+80円
（+0.66％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

19,650

+112

+0.57

222.16

0

年1回

19,650円

+112円
（+0.57％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

9,557

+54

+0.57

13.74

-

年2回

9,557円

+54円
（+0.57％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

24,049

+70

+0.29

51.58

0

年1回

24,049円

+70円
（+0.29％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

10,077

+45

+0.45

5.67

100

年1回

10,077円

+45円
（+0.45％）

ブランドエクイティ
ブランド

8,831

+19

+0.22

62.82

0

年1回

8,831円

+19円
（+0.22％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

7,583

+37

+0.49

17.90

20

年1回

7,583円

+37円
（+0.49％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

17,062

+87

+0.51

46.86

0

年1回

17,062円

+87円
（+0.51％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

18,189

+89

+0.49

789.74

500

年1回

18,189円

+89円
（+0.49％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

7,908

+18

+0.23

41.11

60

年1回

7,908円

+18円
（+0.23％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

7,360

-3

-0.04

58.04

30

年2回

7,360円

-3円
（-0.04％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

9,539

+42

+0.44

30.63

50

年2回

9,539円

+42円
（+0.44％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

11,119

+47

+0.42

282.92

250

年2回

11,119円

+47円
（+0.42％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

6,836

+33

+0.49

14.65

20

年1回

6,836円

+33円
（+0.49％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

9,845

+63

+0.64

10.62

0

年1回

9,845円

+63円
（+0.64％）

コア30インデックス
コア３０

8,403

+41

+0.49

14.97

0

年1回

8,403円

+41円
（+0.49％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

10,021

+61

+0.61

79.08

90

年1回

10,021円

+61円
（+0.61％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

13,240

+52

+0.39

30.53

80

年1回

13,240円

+52円
（+0.39％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

9,932

+40

+0.40

36.42

0

年2回

9,932円

+40円
（+0.40％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

14,389

+101

+0.71

1,940.73

0

年1回

14,389円

+101円
（+0.71％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

19,961

+113

+0.57

88.75

0

年1回

19,961円

+113円
（+0.57％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

6,987

+43

+0.62

4.79

0

年1回

6,987円

+43円
（+0.62％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

7,117

+49

+0.69

15.89

5

年1回

7,117円

+49円
（+0.69％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

8,155

+56

+0.69

7.02

5

年1回

8,155円

+56円
（+0.69％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

6,831

+51

+0.75

34.64

55

年1回

6,831円

+51円
（+0.75％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

4,894

+35

+0.72

69.68

0

年1回

4,894円

+35円
（+0.72％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

3,842

+27

+0.71

1,741.41

40

年1回

3,842円

+27円
（+0.71％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

9,228

+40

+0.44

0.00

-

年1回

9,228円

+40円
（+0.44％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

10,726

+76

+0.71

4.82

0

年1回

10,726円

+76円
（+0.71％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

37,196

+282

+0.76

2.67

0

年1回

37,196円

+282円
（+0.76％）

ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

11,531

+70

+0.61

316.71

0

年1回

11,531円

+70円
（+0.61％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

23,630

+144

+0.61

884.16

0

年1回

23,630円

+144円
（+0.61％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

17,056

+76

+0.45

0.89

10

年1回

17,056円

+76円
（+0.45％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

23,983

+169

+0.71

5.71

0

年1回

23,983円

+169円
（+0.71％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

25,680

+110

+0.43

194.19

0

年1回

25,680円

+110円
（+0.43％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

13,944

+68

+0.49

21.86

0

年1回

13,944円

+68円
（+0.49％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

19,310

+126

+0.66

73.74

0

年1回

19,310円

+126円
（+0.66％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

19,078

+77

+0.41

25.14

0

年2回

19,078円

+77円
（+0.41％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

14,922

+96

+0.65

106.47

0

年1回

14,922円

+96円
（+0.65％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

9,438

+138

+1.48

0.96

-

年1回

9,438円

+138円
（+1.48％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

7,838

+149

+1.94

533.39

-

年1回

7,838円

+149円
（+1.94％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

11,197

+175

+1.59

623.19

0

年1回

11,197円

+175円
（+1.59％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

9,867

+128

+1.31

188.23

0

年1回

9,867円

+128円
（+1.31％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

9,144

-7

-0.08

9.28

10

年2回

9,144円

-7円
（-0.08％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

15,001

+182

+1.23

691.79

0

年1回

15,001円

+182円
（+1.23％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

16,535

+245

+1.50

3,828.57

0

年1回

16,535円

+245円
（+1.50％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

10,144

+122

+1.22

119.11

0

年2回

10,144円

+122円
（+1.22％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

9,794

+145

+1.50

1,534.00

0

年2回

9,794円

+145円
（+1.50％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

10,447

+242

+2.37

1,341.44

0

年1回

10,447円

+242円
（+2.37％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

10,403

+80

+0.77

80.84

-

年1回

10,403円

+80円
（+0.77％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

10,149

+103

+1.03

982.67

-

年1回

10,149円

+103円
（+1.03％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

11,447

+128

+1.13

9.37

200

年2回

11,447円

+128円
（+1.13％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

13,736

+154

+1.13

38.31

100

年1回

13,736円

+154円
（+1.13％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

10,399

+146

+1.42

67.66

230

年4回

10,399円

+146円
（+1.42％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

14,021

+198

+1.43

8.87

0

年1回

14,021円

+198円
（+1.43％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

13,111

+99

+0.76

19.12

80

年1回

13,111円

+99円
（+0.76％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

10,519

+169

+1.63

422.11

160

年2回

10,519円

+169円
（+1.63％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

4,942

+2

+0.04

35.55

35

毎月

4,942円

+2円
（+0.04％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

6,431

-34

-0.53

255.72

94

毎月

6,431円

-34円
（-0.53％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

5,645

-48

-0.84

34.90

78

毎月

5,645円

-48円
（-0.84％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

13,589

-72

-0.53

15.53

305

年2回

13,589円

-72円
（-0.53％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

11,797

-100

-0.84

4.18

251

年2回

11,797円

-100円
（-0.84％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

13,932

+161

+1.17

0.35

320

年2回

13,932円

+161円
（+1.17％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

8,394

+97

+1.17

205.21

50

毎月

8,394円

+97円
（+1.17％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

19,600

+227

+1.17

27.67

10

年2回

19,600円

+227円
（+1.17％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

9,889

+72

+0.73

5.62

40

毎月

9,889円

+72円
（+0.73％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

6,125

+60

+0.99

20.03

50

毎月

6,125円

+60円
（+0.99％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

5,005

+69

+1.40

14.05

50

毎月

5,005円

+69円
（+1.40％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

8,507

+98

+1.17

0.67

60

毎月

8,507円

+98円
（+1.17％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,968

0

0.00

0

年2回

9,968円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

10,645

+123

+1.17

13.57

135

毎月

10,645円

+123円
（+1.17％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

22,959

+266

+1.17

5.34

10

年2回

22,959円

+266円
（+1.17％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,471

-22

-0.26

17.74

35

毎月

8,471円

-22円
（-0.26％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

8,893

+118

+1.34

2.95

40

年4回

8,893円

+118円
（+1.34％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

8,836

+117

+1.34

7.71

40

年4回

8,836円

+117円
（+1.34％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

9,349

+137

+1.49

21.85

0

年2回

9,349円

+137円
（+1.49％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,345

+10

+0.75

130.14

20

年1回

1,345円

+10円
（+0.75％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

9,970

+143

+1.46

0.09

-

年1回

9,970円

+143円
（+1.46％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

10,033

+145

+1.47

16.48

-

年1回

10,033円

+145円
（+1.47％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

8,918

+152

+1.73

128.00

0

年1回

8,918円

+152円
（+1.73％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

9,302

+145

+1.58

339.08

0

年1回

9,302円

+145円
（+1.58％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

12,417

+180

+1.47

16.66

0

年1回

12,417円

+180円
（+1.47％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

12,391

+199

+1.63

359.56

0

年1回

12,391円

+199円
（+1.63％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

12,804

+163

+1.29

46.87

0

年1回

12,804円

+163円
（+1.29％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

11,970

+129

+1.09

54.40

0

年1回

11,970円

+129円
（+1.09％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配

11,977

+139

+1.17

5.41

0

年1回

11,977円

+139円
（+1.17％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

9,903

+88

+0.90

0.65

0

年1回

9,903円

+88円
（+0.90％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

14,723

+236

+1.63

4.77

0

年1回

14,723円

+236円
（+1.63％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

13,281

+143

+1.09

20.47

0

年1回

13,281円

+143円
（+1.09％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

10,301

+169

+1.67

14.41

0

年2回

10,301円

+169円
（+1.67％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

10,223

+195

+1.94

80.62

0

年2回

10,223円

+195円
（+1.94％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,444

+182

+1.97

35.34

39

年4回

9,444円

+182円
（+1.97％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

12,108

+132

+1.10

15.37

0

年1回

12,108円

+132円
（+1.10％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

9,311

+82

+0.89

13.74

0

年1回

9,311円

+82円
（+0.89％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

13,233

+175

+1.34

1.14

0

年1回

13,233円

+175円
（+1.34％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

10,768

+117

+1.10

5.14

0

年1回

10,768円

+117円
（+1.10％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

10,380

+250

+2.47

212.31

0

年1回

10,380円

+250円
（+2.47％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

9,948

+168

+1.72

4.34

80

年2回

9,948円

+168円
（+1.72％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

9,826

+191

+1.98

114.43

120

年2回

9,826円

+191円
（+1.98％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

10,802

+17

+0.16

72.34

0

年1回

10,802円

+17円
（+0.16％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

10,088

+195

+1.97

46.58

400

年2回

10,088円

+195円
（+1.97％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

10,667

+189

+1.80

20.35

2,200

年1回

10,667円

+189円
（+1.80％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

14,047

+224

+1.62

31.45

100

年1回

14,047円

+224円
（+1.62％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

13,237

+173

+1.32

2.24

20

年1回

13,237円

+173円
（+1.32％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

9,342

+164

+1.79

60.73

0

年2回

9,342円

+164円
（+1.79％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）
愛称：USアイ（為替ヘッジなし）
USアイなし

12,188

+171

+1.42

0.59

75

年2回

12,188円

+171円
（+1.42％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）
愛称：USアイ（為替ヘッジあり）
USアイあり

11,282

+126

+1.13

0.42

65

年2回

11,282円

+126円
（+1.13％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

10,632

+131

+1.25

3.60

100

年2回

10,632円

+131円
（+1.25％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

10,473

+152

+1.47

93.27

420

年2回

10,473円

+152円
（+1.47％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,560

+127

+1.22

10.47

30

毎月

10,560円

+127円
（+1.22％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

10,006

+146

+1.48

78.05

30

毎月

10,006円

+146円
（+1.48％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

13,522

+160

+1.20

6.81

0

年1回

13,522円

+160円
（+1.20％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

15,546

+223

+1.46

30.35

0

年1回

15,546円

+223円
（+1.46％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

6,933

+155

+2.29

10.05

0

年1回

6,933円

+155円
（+2.29％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

8,837

+94

+1.08

10.51

0

年1回

8,837円

+94円
（+1.08％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

14,598

+115

+0.79

6.54

0

年1回

14,598円

+115円
（+0.79％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

25,688

+410

+1.62

5.63

0

年1回

25,688円

+410円
（+1.62％）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド

10,210

+23

+0.23

16.92

165

年4回

10,210円

+23円
（+0.23％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

9,709

+68

+0.71

26.71

400

年2回

9,709円

+68円
（+0.71％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

10,053

+108

+1.09

0.78

15

毎月

10,053円

+108円
（+1.09％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

8,304

+116

+1.42

215.85

130

毎月

8,304円

+116円
（+1.42％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

37,275

+597

+1.63

104.91

0

年1回

37,275円

+597円
（+1.63％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

9,567

+71

+0.75

71.29

0

年1回

9,567円

+71円
（+0.75％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

17,593

+282

+1.63

181.28

0

年1回

17,593円

+282円
（+1.63％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

10,793

+125

+1.17

5.18

0

年1回

10,793円

+125円
（+1.17％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

9,812

+124

+1.28

25.14

0

年1回

9,812円

+124円
（+1.28％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

13,450

+42

+0.31

129.97

0

年1回

13,450円

+42円
（+0.31％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

12,192

+94

+0.78

70.27

10

年1回

12,192円

+94円
（+0.78％）

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称：チャイナフォーカス
チャイナ

19,206

+272

+1.44

10.98

0

年1回

19,206円

+272円
（+1.44％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

11,527

+26

+0.23

282.26

100

年1回

11,527円

+26円
（+0.23％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

10,740

+79

+0.74

21.94

0

年1回

10,740円

+79円
（+0.74％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

6,776

+96

+1.44

50.73

20

毎月

6,776円

+96円
（+1.44％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

7,290

+103

+1.43

124.85

20

毎月

7,290円

+103円
（+1.43％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,466

+47

+0.73

50.54

30

毎月

6,466円

+47円
（+0.73％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

7,587

+103

+1.38

6.40

20

年4回

7,587円

+103円
（+1.38％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

19,680

+306

+1.58

30.48

0

年1回

19,680円

+306円
（+1.58％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

9,081

+98

+1.09

0.00

-

年1回

9,081円

+98円
（+1.09％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

9,357

+150

+1.63

3.71

-

年1回

9,357円

+150円
（+1.63％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

12,734

+138

+1.10

55.07

0

年1回

12,734円

+138円
（+1.10％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

34,739

+557

+1.63

1,443.60

0

年1回

34,739円

+557円
（+1.63％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

20,846

+354

+1.73

422.27

0

年1回

20,846円

+354円
（+1.73％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,697

-10

-0.09

103.75

0

年1回

10,697円

-10円
（-0.09％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
円債ＩＮＤＸ

11,448

-12

-0.10

2.51

0

年1回

11,448円

-12円
（-0.10％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

11,041

-12

-0.11

59.99

70

年1回

11,041円

-12円
（-0.11％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,837

-12

-0.10

268.44

0

年1回

11,837円

-12円
（-0.10％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,516

-13

-0.10

766.16

0

年1回

12,516円

-13円
（-0.10％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,214

+14

+0.13

256.72

0

年2回

11,214円

+14円
（+0.13％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,060

-1

-0.01

238.00

0

年2回

10,060円

-1円
（-0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,726

-14

-0.13

514.04

20

年2回

10,726円

-14円
（-0.13％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

3,454.77

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

7,247.35

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,002

0

0.00

28.85

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,002

0

0.00

22.92

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,001

0

0.00

25.16

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,001

0

0.00

20.64

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,001

0

0.00

20.40

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,000

0

0.00

29.91

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,000

0

0.00

37.65

2.75

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,000

-3

-0.03

24.62

2.76

年1回

10,000円

-3円
（-0.03％）

公社債投信9月号

10,003

0

0.00

27.02

1.80

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,003

0

0.00

21.14

1.79

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,002

0

0.00

23.40

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,002

0

0.00

42.95

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,002

0

0.00

21.36

0.83

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,002

0

0.00

17.20

0.83

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,002

0

0.00

17.83

0.83

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,001

0

0.00

18.36

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,001

0

0.00

14.98

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,001

0

0.00

23.24

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

29.60

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,000

-3

-0.03

17.71

2.75

年1回

10,000円

-3円
（-0.03％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,003

0

0.00

16.21

0.83

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,002

0

0.00

15.93

0.82

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,002

0

0.00

19.45

0.83

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,002

0

0.00

33.21

0.82

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

12,345

-13

-0.11

1.66

0

年1回

12,345円

-13円
（-0.11％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,817

-13

-0.10

182.13

0

年1回

12,817円

-13円
（-0.10％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

10,316

-17

-0.16

6.90

-

年1回

10,316円

-17円
（-0.16％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

10,084

0

0.00

12.10

80

年2回

10,084円

0円
（0.00％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,578

-7

-0.07

33.53

0

年1回

10,578円

-7円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

10,092

+11

+0.11

67.43

0

年1回

10,092円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

10,164

+11

+0.11

87.76

0

年1回

10,164円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

10,136

+11

+0.11

78.67

40

年1回

10,136円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

10,066

+11

+0.11

48.20

145

年1回

10,066円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

10,063

+11

+0.11

38.46

70

年1回

10,063円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,946

+11

+0.11

42.52

185

年1回

9,946円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,942

+11

+0.11

54.46

165

年1回

9,942円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

10,064

+11

+0.11

76.16

0

年1回

10,064円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

10,052

+11

+0.11

122.47

0

年1回

10,052円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

10,065

+11

+0.11

90.82

0

年1回

10,065円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

10,034

+11

+0.11

85.00

0

年1回

10,034円

+11円
（+0.11％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

10,063

+11

+0.11

117.59

0

年1回

10,063円

+11円
（+0.11％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

10,376

+1

+0.01

4.20

0

年1回

10,376円

+1円
（+0.01％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

11,666

+28

+0.24

15.79

0

年1回

11,666円

+28円
（+0.24％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

9,248

-1

-0.01

24.06

20

毎月

9,248円

-1円
（-0.01％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

11,824

-2

-0.02

7.53

0

年1回

11,824円

-2円
（-0.02％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,882

0

0.00

21.93

20

毎月

8,882円

0円
（0.00％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,952

+18

+0.23

114.41

50

毎月

7,952円

+18円
（+0.23％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,536

+5

+0.05

75.77

20

毎月

9,536円

+5円
（+0.05％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,943

+6

+0.05

2.84

0

年1回

10,943円

+6円
（+0.05％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,485

-9

-0.11

8.31

10

毎月

8,485円

-9円
（-0.11％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

9,079

-10

-0.11

18.61

10

毎月

9,079円

-10円
（-0.11％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
ハイブリ円

7,287

-1

-0.01

5.70

20

毎月

7,287円

-1円
（-0.01％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
ハイブリ豪

6,073

+11

+0.18

0.83

35

毎月

6,073円

+11円
（+0.18％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
ハイブリレ

3,762

+25

+0.67

5.21

40

毎月

3,762円

+25円
（+0.67％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
ハイブリ元

9,708

+21

+0.22

1.72

55

毎月

9,708円

+21円
（+0.22％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

12,315

+8

+0.07

1.96

0

年1回

12,315円

+8円
（+0.07％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

9,890

+9

+0.09

91.40

0

年1回

9,890円

+9円
（+0.09％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

10,328

-16

-0.15

52.15

0

年1回

10,328円

-16円
（-0.15％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

11,286

+11

+0.10

2.10

0

年1回

11,286円

+11円
（+0.10％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,924

0

0.00

22.62

0

年2回

9,924円

0円
（0.00％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

9,841

+13

+0.13

8.02

0

年1回

9,841円

+13円
（+0.13％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
外債ＩＮＤＸ

14,559

+31

+0.21

0.85

0

年1回

14,559円

+31円
（+0.21％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

10,609

-3

-0.03

13.15

0

年1回

10,609円

-3円
（-0.03％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

10,920

+43

+0.40

4.93

0

年1回

10,920円

+43円
（+0.40％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

9,216

+5

+0.05

189.23

80

年4回

9,216円

+5円
（+0.05％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,820

0

0.00

126.50

20

毎月

7,820円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,315

+21

+0.23

11.09

50

毎月

9,315円

+21円
（+0.23％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,569

+15

+0.23

17.08

70

毎月

6,569円

+15円
（+0.23％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,094

+20

+0.65

68.73

35

毎月

3,094円

+20円
（+0.65％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

5,390

0

0.00

8.12

60

毎月

5,390円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

8,145

+67

+0.83

5.99

70

毎月

8,145円

+67円
（+0.83％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,056

+18

+0.20

5.18

80

毎月

9,056円

+18円
（+0.20％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,317

+19

+0.44

0.82

50

毎月

4,317円

+19円
（+0.44％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,489

+39

+0.60

20.55

60

毎月

6,489円

+39円
（+0.60％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

4,967

+16

+0.32

41.81

70

毎月

4,967円

+16円
（+0.32％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,958

0

0.00

0.72

0

年2回

9,958円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）
ハイ証券円2

11,015

+1

+0.01

2.08

10

年2回

11,015円

+1円
（+0.01％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）
ハイ証券ブ2

9,991

+64

+0.64

0.04

10

年2回

9,991円

+64円
（+0.64％）

ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション
アジコレ

9,313

+60

+0.65

1.87

0

毎月

9,313円

+60円
（+0.65％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,058

+12

+0.24

826.58

25

毎月

5,058円

+12円
（+0.24％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,054

+23

+0.23

68.30

0

年1回

10,054円

+23円
（+0.23％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

7,760

+12

+0.15

14.35

40

毎月

7,760円

+12円
（+0.15％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

7,869

+31

+0.40

2.60

50

毎月

7,869円

+31円
（+0.40％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,310

+14

+0.42

12.86

20

毎月

3,310円

+14円
（+0.42％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,742

+13

+0.75

71.36

20

毎月

1,742円

+13円
（+0.75％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

6,191

+46

+0.75

1.52

70

毎月

6,191円

+46円
（+0.75％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

3,851

+18

+0.47

2.26

80

毎月

3,851円

+18円
（+0.47％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,979

0

0.00

0

年2回

9,979円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

12,957

+52

+0.40

0.53

0

年1回

12,957円

+52円
（+0.40％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,665

+15

+0.57

295.69

35

毎月

2,665円

+15円
（+0.57％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

13,239

+76

+0.58

7.93

0

年1回

13,239円

+76円
（+0.58％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

6,185

+12

+0.19

256.24

30

毎月

6,185円

+12円
（+0.19％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

4,604

+22

+0.48

965.16

40

毎月

4,604円

+22円
（+0.48％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

12,301

+24

+0.20

13.20

0

年1回

12,301円

+24円
（+0.20％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

14,132

+66

+0.47

27.38

0

年1回

14,132円

+66円
（+0.47％）

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