アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,961 9961	-14 -14	-0.14 -0.14035087719298	60.18 6018626695	-	年1回 5	9,961円 -14円（-0.14％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,581 9581	-19 -19	-0.20 -0.19791666666667	76.64 7664183225	-	年2回 4	9,581円 -19円（-0.20％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,727 9727	-122 -122	-1.24 -1.2387044369987	48.15 4815297671	-	年1回 5	9,727円 -122円（-1.24％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,331 9331	+114 114	+1.24 1.2368449603993	13.66 1366869170	-	年1回 5	9,331円 +114円（+1.24％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	10,538 10538	-52 -52	-0.49 -0.49102927289896	112.47 11247214337	0 0	年2回 4	10,538円 -52円（-0.49％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	12,167 12167	-12 -12	-0.10 -0.098530256999754	29.50 2950282829	500 500	年2回 4	12,167円 -12円（-0.10％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,479 11479	-37 -37	-0.32 -0.32129211531782	5.69 569309671	0 0	年1回 5	11,479円 -37円（-0.32％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,898 11898	-92 -92	-0.77 -0.76730608840701	59.72 5972450446	0 0	年1回 5	11,898円 -92円（-0.77％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	13,109 13109	-2 -2	-0.02 -0.015254366562428	5.24 524472221	0 0	年1回 5	13,109円 -2円（-0.02％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,902 12902	+28 28	+0.22 0.21749262078608	211.11 21111800655	0 0	年1回 5	12,902円 +28円（+0.22％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,531 12531	-17 -17	-0.14 -0.13547975773032	518.30 51830299267	500 500	年1回 5	12,531円 -17円（-0.14％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,960 13960	-63 -63	-0.45 -0.44926192683449	80.55 8055963044	1,950 1950	年2回 4	13,960円 -63円（-0.45％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	14,799 14799	0 0	0.00 0	298.96 29896665477	80 80	年2回 4	14,799円 0円（0.00％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	11,208 11208	-30 -30	-0.27 -0.2669514148425	0.01 1303036	0 0	年4回 3	11,208円 -30円（-0.27％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	12,919 12919	-35 -35	-0.27 -0.27018681488343	35.48 3548542216	0 0	年1回 5	12,919円 -35円（-0.27％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	9,680 9680	-17 -17	-0.18 -0.17531195215015	20.99 2099540497	0 0	年2回 4	9,680円 -17円（-0.18％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	13,042 13042	+18 18	+0.14 0.13820638820639	16.37 1637966412	0 0	年1回 5	13,042円 +18円（+0.14％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	10,020 10020	-51 -51	-0.51 -0.50640452785225	168.67 16867681471	0 0	年1回 5	10,020円 -51円（-0.51％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	15,817 15817	-54 -54	-0.34 -0.34024321088778	11.70 1170149957	0 0	年1回 5	15,817円 -54円（-0.34％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,923 13923	-47 -47	-0.34 -0.33643521832498	20.95 2095982597	0 0	年1回 5	13,923円 -47円（-0.34％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,980 14980	-53 -53	-0.35 -0.3525577063793	262.70 26270854493	60 60	毎月 1	14,980円 -53円（-0.35％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,331 14331	-47 -47	-0.33 -0.32688830157185	45.27 4527204428	0 0	年1回 5	14,331円 -47円（-0.33％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,558 10558	-23 -23	-0.22 -0.21737075890748	25.02 2502664513	1,500 1500	年1回 5	10,558円 -23円（-0.22％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	13,697 13697	-41 -41	-0.30 -0.2984422768962	175.75 17575900920	300 300	年1回 5	13,697円 -41円（-0.30％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,235 14235	-101 -101	-0.70 -0.70452008928571	12.20 1220146797	0 0	年1回 5	14,235円 -101円（-0.70％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	18,789 18789	-77 -77	-0.41 -0.40814163044631	119.33 11933920326	1,000 1000	年1回 5	18,789円 -77円（-0.41％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	10,826 10826	+71 71	+0.66 0.66015806601581	8.45 845699514	530 530	年2回 4	10,826円 +71円（+0.66％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,792 10792	+101 101	+0.94 0.94471985782434	35.13 3513267756	400 400	年2回 4	10,792円 +101円（+0.94％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	11,616 11616	+81 81	+0.70 0.70221066319896	2.02 202737679	40 40	毎月 1	11,616円 +81円（+0.70％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	9,164 9164	+104 104	+1.15 1.1479028697572	1.69 169142265	50 50	毎月 1	9,164円 +104円（+1.15％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	5,336 5336	+46 46	+0.87 0.8695652173913	18.61 1861543166	100 100	毎月 1	5,336円 +46円（+0.87％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	7,683 7683	+25 25	+0.33 0.32645599373204	36.10 3610002677	110 110	毎月 1	7,683円 +25円（+0.33％）
1 1	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）トルコリラコース日成長戦略ト	11,073 11073	0 0	0.00 0	0.10 10268429	100 100	年1回 5	11,073円 0円（0.00％）
1 1	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ロシアルーブルコース日成長戦略ロ	11,859 11859	-1 -1	-0.01 -0.0084317032040472	0.28 28701102	0 0	年1回 5	11,859円 -1円（-0.01％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,322 10322	-24 -24	-0.23 -0.23197370964624	16.93 1693240405	200 200	年4回 3	10,322円 -24円（-0.23％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	22,810 22810	+51 51	+0.22 0.22408717430467	45.27 4527310819	130 130	年1回 5	22,810円 +51円（+0.22％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,402 16402	-2 -2	-0.01 -0.012192148256523	236.37 23637409743	0 0	年1回 5	16,402円 -2円（-0.01％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,546 15546	+88 88	+0.57 0.56928451287359	117.05 11705897382	0 0	年1回 5	15,546円 +88円（+0.57％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	28,654 28654	+41 41	+0.14 0.14329151085171	10.20 1020397647	60 60	毎月 1	28,654円 +41円（+0.14％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	23,119 23119	-42 -42	-0.18 -0.18133932040931	21.09 2109192620	2,000 2000	年1回 5	23,119円 -42円（-0.18％）
1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタＨトヨタＨ	20,698 20698	-121 -121	-0.58 -0.58119986550747	10.84 1084968895	200 200	年1回 5	20,698円 -121円（-0.58％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	25,190 25190	-82 -82	-0.32 -0.32446976891421	44.47 4447690665	0 0	年1回 5	25,190円 -82円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	14,833 14833	-49 -49	-0.33 -0.32925682031985	244.21 24421558148	0 0	年1回 5	14,833円 -49円（-0.33％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	15,112 15112	-58 -58	-0.38 -0.38233355306526	30.23 3023640096	100 100	年1回 5	15,112円 -58円（-0.38％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	72,536 72536	-295 -295	-0.41 -0.40504730128654	157.22 15722774112	2,000 2000	年1回 5	72,536円 -295円（-0.41％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,122 9122	-37 -37	-0.40 -0.40397423299487	7.83 783744648	85 85	年4回 3	9,122円 -37円（-0.40％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	15,515 15515	-49 -49	-0.31 -0.31482909277821	9.16 916198098	0 0	年2回 4	15,515円 -49円（-0.31％）
1 1	新日鉄住金グループ株式オープン新日鉄住金株	5,788 5788	+17 17	+0.29 0.29457632992549	14.09 1409801100	0 0	年1回 5	5,788円 +17円（+0.29％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	14,218 14218	-57 -57	-0.40 -0.39929947460595	10.39 1039734358	140 140	年1回 5	14,218円 -57円（-0.40％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	9,851 9851	-37 -37	-0.37 -0.37419093851133	35.77 3577407529	270 270	年2回 4	9,851円 -37円（-0.37％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,862 10862	-70 -70	-0.64 -0.64032199048664	52.21 5221980561	30 30	年4回 3	10,862円 -70円（-0.64％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	29,017 29017	-105 -105	-0.36 -0.36055215987913	13.05 1305843787	0 0	年1回 5	29,017円 -105円（-0.36％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	36,769 36769	-151 -151	-0.41 -0.40899241603467	30.48 3048545310	50 50	年1回 5	36,769円 -151円（-0.41％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,947 13947	-45 -45	-0.32 -0.32161234991424	14.71 1471936359	240 240	年1回 5	13,947円 -45円（-0.32％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	14,798 14798	-81 -81	-0.54 -0.54439142415485	8.61 861457999	150 150	年1回 5	14,798円 -81円（-0.54％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,417 22417	-40 -40	-0.18 -0.17811818141337	266.69 26669081843	0 0	年1回 5	22,417円 -40円（-0.18％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	28,284 28284	+5 5	+0.02 0.017680964673433	51.15 5115709904	500 500	年1回 5	28,284円 +5円（+0.02％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	12,386 12386	-53 -53	-0.43 -0.42607926682209	7.43 743971705	140 140	年1回 5	12,386円 -53円（-0.43％）
1 1	ブランドエクイティブランド	11,252 11252	+14 14	+0.12 0.1245773269265	87.43 8743462891	50 50	年1回 5	11,252円 +14円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	8,913 8913	-28 -28	-0.31 -0.31316407560676	23.19 2319055956	130 130	年1回 5	8,913円 -28円（-0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,701 19701	-11 -11	-0.06 -0.055803571428571	59.94 5994337977	0 0	年1回 5	19,701円 -11円（-0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,608 22608	+1 1	0.00 0.0044234086787278	596.27 59627645099	1,000 1000	年1回 5	22,608円 +1円（0.00％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,170 10170	+12 12	+0.12 0.11813349084465	59.15 5915115970	60 60	年1回 5	10,170円 +12円（+0.12％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,606 7606	-52 -52	-0.68 -0.67902846696265	66.29 6629797629	30 30	年2回 4	7,606円 -52円（-0.68％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,736 10736	-20 -20	-0.19 -0.18594272963927	37.58 3758525875	50 50	年2回 4	10,736円 -20円（-0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	14,237 14237	+12 12	+0.08 0.084358523725835	302.41 30241978902	1,000 1000	年2回 4	14,237円 +12円（+0.08％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,393 8393	-17 -17	-0.20 -0.20214030915577	19.45 1945829678	50 50	年1回 5	8,393円 -17円（-0.20％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	11,270 11270	-40 -40	-0.35 -0.35366931918656	13.47 1347743179	0 0	年1回 5	11,270円 -40円（-0.35％）
1 1	コア30インデックスコア３０	9,153 9153	-68 -68	-0.74 -0.73744713154755	18.11 1811773685	0 0	年1回 5	9,153円 -68円（-0.74％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,603 11603	-39 -39	-0.33 -0.33499398728741	92.30 9230303050	130 130	年1回 5	11,603円 -39円（-0.33％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,926 14926	-25 -25	-0.17 -0.1672128954585	37.30 3730961468	150 150	年1回 5	14,926円 -25円（-0.17％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,711 11711	-28 -28	-0.24 -0.23852116875373	48.52 4852089014	0 0	年2回 4	11,711円 -28円（-0.24％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,529 15529	-120 -120	-0.77 -0.76682216116046	1,596.27 159627670250	0 0	年1回 5	15,529円 -120円（-0.77％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,552 23552	-116 -116	-0.49 -0.49011323305729	105.99 10599077422	0 0	年1回 5	23,552円 -116円（-0.49％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	8,012 8012	-26 -26	-0.32 -0.32346354814631	6.07 607360729	0 0	年1回 5	8,012円 -26円（-0.32％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,766 7766	-60 -60	-0.77 -0.76667518527984	18.70 1870845887	5 5	年1回 5	7,766円 -60円（-0.77％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,898 8898	-69 -69	-0.77 -0.7694881231181	8.43 843503133	5 5	年1回 5	8,898円 -69円（-0.77％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,508 7508	-58 -58	-0.77 -0.76658736452551	39.87 3987535512	60 60	年1回 5	7,508円 -58円（-0.77％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,270 5270	-41 -41	-0.77 -0.77198267746187	82.62 8262203103	0 0	年1回 5	5,270円 -41円（-0.77％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,180 4180	-33 -33	-0.78 -0.78328981723238	1,533.99 153399762984	35 35	年1回 5	4,180円 -33円（-0.78％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	11,512 11512	-89 -89	-0.77 -0.76717524351349	3.54 354201051	0 0	年1回 5	11,512円 -89円（-0.77％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	55,063 55063	-91 -91	-0.16 -0.16499256626899	3.31 331441705	0 0	年1回 5	55,063円 -91円（-0.16％）
1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	13,156 13156	-42 -42	-0.32 -0.31823003485377	267.00 26700303004	0 0	年1回 5	13,156円 -42円（-0.32％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	26,980 26980	-87 -87	-0.32 -0.32142461299738	993.40 99340168511	0 0	年1回 5	26,980円 -87円（-0.32％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	20,777 20777	-91 -91	-0.44 -0.43607437224459	1.03 103389934	10 10	年1回 5	20,777円 -91円（-0.44％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	25,826 25826	-200 -200	-0.77 -0.76846230692385	6.29 629514341	0 0	年1回 5	25,826円 -200円（-0.77％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	31,132 31132	+26 26	+0.08 0.083585160419212	185.63 18563827578	0 0	年1回 5	31,132円 +26円（+0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	16,342 16342	-51 -51	-0.31 -0.3111083999268	26.74 2674612074	0 0	年1回 5	16,342円 -51円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	23,310 23310	-97 -97	-0.41 -0.41440594693895	78.46 7846924991	0 0	年1回 5	23,310円 -97円（-0.41％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	22,491 22491	-54 -54	-0.24 -0.23952095808383	31.41 3141579934	0 0	年2回 4	22,491円 -54円（-0.24％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	17,078 17078	-61 -61	-0.36 -0.35591341385145	115.76 11576467554	0 0	年1回 5	17,078円 -61円（-0.36％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	10,191 10191	-138 -138	-1.34 -1.3360441475457	2,587.81 258781886559	-	年1回 5	10,191円 -138円（-1.34％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,706 12706	-219 -219	-1.69 -1.6943907156673	531.89 53189282076	-	年1回 5	12,706円 -219円（-1.69％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	11,182 11182	-103 -103	-0.91 -0.91271599468321	557.50 55750976186	0 0	年1回 5	11,182円 -103円（-0.91％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	9,644 9644	-17 -17	-0.18 -0.17596522099162	21.85 2185876102	10 10	年2回 4	9,644円 -17円（-0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,165 17165	-176 -176	-1.01 -1.0149357015166	3,367.60 336760752460	0 0	年1回 5	17,165円 -176円（-1.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,272 15272	-117 -117	-0.76 -0.76028331925401	741.87 74187574931	0 0	年1回 5	15,272円 -117円（-0.76％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	10,649 10649	-89 -89	-0.83 -0.82883218476439	10.03 1003892506	200 200	年2回 4	10,649円 -89円（-0.83％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	14,077 14077	-162 -162	-1.14 -1.1377203455299	50.00 5000918518	100 100	年1回 5	14,077円 -162円（-1.14％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,123 11123	-102 -102	-0.91 -0.9086859688196	19.93 1993809755	520 520	年4回 3	11,123円 -102円（-0.91％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,480 13480	-128 -128	-0.94 -0.94062316284539	5.67 567574090	0 0	年1回 5	13,480円 -128円（-0.94％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	14,851 14851	-20 -20	-0.13 -0.13448994687647	29.48 2948797532	80 80	年1回 5	14,851円 -20円（-0.13％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,095 11095	-113 -113	-1.01 -1.0082084225553	488.39 48839134653	200 200	年2回 4	11,095円 -113円（-1.01％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,794 5794	+36 36	+0.63 0.62521708926711	51.27 5127695208	70 70	毎月 1	5,794円 +36円（+0.63％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	8,642 8642	+47 47	+0.55 0.54682955206515	333.75 33375916764	115 115	毎月 1	8,642円 +47円（+0.55％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	7,324 7324	+25 25	+0.34 0.3425126729689	59.05 5905438084	96 96	毎月 1	7,324円 +25円（+0.34％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,757 15757	+87 87	+0.56 0.55520102105935	21.00 2100807340	331 331	年2回 4	15,757円 +87円（+0.56％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	13,264 13264	+45 45	+0.34 0.34041909372872	6.55 655116486	275 275	年2回 4	13,264円 +45円（+0.34％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	13,790 13790	-143 -143	-1.03 -1.0263403430704	0.25 25302192	300 300	年2回 4	13,790円 -143円（-1.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,409 8409	-88 -88	-1.04 -1.0356596445804	263.03 26303423380	50 50	毎月 1	8,409円 -88円（-1.04％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,100 18100	-189 -189	-1.03 -1.0334080594893	37.88 3788115585	10 10	年2回 4	18,100円 -189円（-1.03％）
2 2	みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド愛称：食の未来食の未来	10,466 10466	-21 -21	-0.20 -0.20024792600362	5.46 546112589	350 350	年1回 5	10,466円 -21円（-0.20％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	9,741 9741	-79 -79	-0.80 -0.80448065173116	9.44 944768753	80 80	毎月 1	9,741円 -79円（-0.80％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	7,022 7022	-58 -58	-0.82 -0.81920903954802	32.44 3244750432	100 100	毎月 1	7,022円 -58円（-0.82％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,579 5579	-105 -105	-1.85 -1.8472906403941	27.56 2756424279	100 100	毎月 1	5,579円 -105円（-1.85％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	9,135 9135	-53 -53	-0.58 -0.57683935568132	0.92 92750657	60 60	毎月 1	9,135円 -53円（-0.58％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,981 9981	0 0	0.00 0	0.00 998103	0 0	年2回 4	9,981円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,704 10704	-112 -112	-1.04 -1.0355029585799	19.90 1990243572	35 35	毎月 1	10,704円 -112円（-1.04％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	21,218 21218	-221 -221	-1.03 -1.0308316619245	7.31 731852749	0 0	年2回 4	21,218円 -221円（-1.03％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,856 8856	-13 -13	-0.15 -0.14657796820386	27.38 2738651438	50 50	毎月 1	8,856円 -13円（-0.15％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,357 9357	-61 -61	-0.65 -0.64769590146528	3.60 360424546	40 40	年4回 3	9,357円 -61円（-0.65％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,291 9291	-61 -61	-0.65 -0.65226689478186	9.27 927323193	40 40	年4回 3	9,291円 -61円（-0.65％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,754 9754	-101 -101	-1.02 -1.0248604769153	25.19 2519084142	0 0	年2回 4	9,754円 -101円（-1.02％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,523 1523	-6 -6	-0.39 -0.39241334205363	154.61 15461895327	18 18	年1回 5	1,523円 -6円（-0.39％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,903 9903	-73 -73	-0.73 -0.7317562149158	151.25 15125050495	-	年1回 5	9,903円 -73円（-0.73％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,286 10286	-139 -139	-1.33 -1.3333333333333	467.55 46755054346	-	年1回 5	10,286円 -139円（-1.33％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	11,891 11891	-137 -137	-1.14 -1.1390089790489	10.09 1009827012	0 0	年1回 5	11,891円 -137円（-1.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,381 12381	-116 -116	-0.93 -0.92822277346563	235.74 23574456584	0 0	年1回 5	12,381円 -116円（-0.93％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,382 12382	-88 -88	-0.71 -0.70569366479551	25.76 2576257886	0 0	年1回 5	12,382円 -88円（-0.71％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,477 13477	-197 -197	-1.44 -1.4406903612696	44.57 4457027161	0 0	年1回 5	13,477円 -197円（-1.44％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,116 11116	-72 -72	-0.64 -0.64354665713264	5.00 500782100	0 0	年1回 5	11,116円 -72円（-0.64％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,088 11088	-147 -147	-1.31 -1.3084112149533	0.62 62213157	0 0	年1回 5	11,088円 -147円（-1.31％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	14,710 14710	-138 -138	-0.93 -0.92941810344828	0.01 1470961	0 0	年1回 5	14,710円 -138円（-0.93％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	14,944 14944	-219 -219	-1.44 -1.4443052166458	14.38 1438938570	0 0	年1回 5	14,944円 -219円（-1.44％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,465 10465	-142 -142	-1.34 -1.3387385688696	22.04 2204822273	0 0	年2回 4	10,465円 -142円（-1.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,442 10442	-178 -178	-1.68 -1.6760828625235	133.40 13340747112	0 0	年2回 4	10,442円 -178円（-1.68％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,540 10540	-118 -118	-1.11 -1.1071495590167	48.74 4874146670	0 0	年4回 3	10,540円 -118円（-1.11％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	11,277 11277	-54 -54	-0.48 -0.47656870532168	18.68 1868389371	0 0	年1回 5	11,277円 -54円（-0.48％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	10,368 10368	-137 -137	-1.30 -1.3041408852927	15.46 1546549144	0 0	年1回 5	10,368円 -137円（-1.30％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	12,922 12922	-91 -91	-0.70 -0.6993006993007	1.06 106292468	0 0	年1回 5	12,922円 -91円（-0.70％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	12,138 12138	-177 -177	-1.44 -1.4372716199756	6.09 609760883	0 0	年1回 5	12,138円 -177円（-1.44％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	12,773 12773	-197 -197	-1.52 -1.5188897455667	314.13 31413401317	0 0	年1回 5	12,773円 -197円（-1.52％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,162 10162	-119 -119	-1.16 -1.1574749537983	6.34 634838819	300 300	年2回 4	10,162円 -119円（-1.16％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,116 10116	-153 -153	-1.49 -1.489921121823	135.79 13579789153	210 210	年2回 4	10,116円 -153円（-1.49％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,476 11476	-150 -150	-1.29 -1.2902115947015	35.07 3507684047	0 0	年1回 5	11,476円 -150円（-1.29％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,535 11535	-130 -130	-1.11 -1.114444920703	64.32 6432802062	1,200 1200	年2回 4	11,535円 -130円（-1.11％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,343 13343	-138 -138	-1.02 -1.0236629330168	18.84 1884929983	500 500	年1回 5	13,343円 -138円（-1.02％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,398 14398	-161 -161	-1.11 -1.1058451816746	46.17 4617639339	0 0	年1回 5	14,398円 -161円（-1.11％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,463 13463	-112 -112	-0.83 -0.82504604051565	3.42 342402587	50 50	年1回 5	13,463円 -112円（-0.83％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,273 10273	-122 -122	-1.17 -1.1736411736412	87.74 8774245781	200 200	年2回 4	10,273円 -122円（-1.17％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,529 12529	-81 -81	-0.64 -0.64234734337827	0.93 93735589	15 15	年2回 4	12,529円 -81円（-0.64％）
3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,545 11545	-41 -41	-0.35 -0.35387536682203	0.55 55772825	15 15	年2回 4	11,545円 -41円（-0.35％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,587 10587	-85 -85	-0.80 -0.79647676161919	4.16 416526377	810 810	年2回 4	10,587円 -85円（-0.80％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,969 10969	-97 -97	-0.88 -0.87655882884511	95.38 9538054919	660 660	年2回 4	10,969円 -97円（-0.88％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,530 10530	-84 -84	-0.79 -0.79140757490107	12.62 1262039670	30 30	毎月 1	10,530円 -84円（-0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,020 10020	-115 -115	-1.13 -1.1346817957573	113.10 11310826762	30 30	毎月 1	10,020円 -115円（-1.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,992 12992	-67 -67	-0.51 -0.51305612987212	7.43 743105760	0 0	年1回 5	12,992円 -67円（-0.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	14,998 14998	-127 -127	-0.84 -0.8396694214876	37.61 3761419720	0 0	年1回 5	14,998円 -127円（-0.84％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,242 10242	-239 -239	-2.28 -2.2803167636676	18.27 1827499292	0 0	年1回 5	10,242円 -239円（-2.28％）
3 3	新光中国Ａ株プラス中国Aプラス	22,189 22189	-279 -279	-1.24 -1.2417660672957	1.57 157665400	0 0	年2回 4	22,189円 -279円（-1.24％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,524 10524	-97 -97	-0.91 -0.9132850014123	15.52 1552675505	1,000 1000	年1回 5	10,524円 -97円（-0.91％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,431 16431	-306 -306	-1.83 -1.8282846388242	7.59 759946782	0 0	年1回 5	16,431円 -306円（-1.83％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	25,871 25871	-244 -244	-0.93 -0.93432892973387	5.37 537667444	0 0	年1回 5	25,871円 -244円（-0.93％）
3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	10,922 10922	+12 12	+0.11 0.10999083409716	36.77 3677279353	90 90	年4回 3	10,922円 +12円（+0.11％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,518 10518	-139 -139	-1.30 -1.3043070282443	31.92 3192637974	400 400	年2回 4	10,518円 -139円（-1.30％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,118 10118	-83 -83	-0.81 -0.81364572100774	0.48 48137654	0 0	毎月 1	10,118円 -83円（-0.81％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,282 10282	-102 -102	-0.98 -0.98228043143297	186.97 18697920410	130 130	毎月 1	10,282円 -102円（-0.98％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,385 37385	-351 -351	-0.93 -0.93014627941488	64.39 6439829026	0 0	年1回 5	37,385円 -351円（-0.93％）
3 3	新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ	11,224 11224	-25 -25	-0.22 -0.22224197706463	3.95 395537877	1,750 1750	年1回 5	11,224円 -25円（-0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	10,441 10441	-123 -123	-1.16 -1.1643316925407	74.11 7411397728	0 0	年1回 5	10,441円 -123円（-1.16％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	17,632 17632	-166 -166	-0.93 -0.93268906618721	183.57 18357369608	0 0	年1回 5	17,632円 -166円（-0.93％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,658 11658	-180 -180	-1.52 -1.5205271160669	5.84 584934926	0 0	年1回 5	11,658円 -180円（-1.52％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,415 11415	-201 -201	-1.73 -1.7303719008264	32.81 3281907083	0 0	年1回 5	11,415円 -201円（-1.73％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,322 13322	-365 -365	-2.67 -2.6667640827062	80.62 8062699600	0 0	年1回 5	13,322円 -365円（-2.67％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,766 12766	-174 -174	-1.34 -1.3446676970634	85.85 8585669018	960 960	年1回 5	12,766円 -174円（-1.34％）
3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	21,289 21289	-195 -195	-0.91 -0.90765220629306	13.58 1358452933	280 280	年1回 5	21,289円 -195円（-0.91％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,153 12153	+14 14	+0.12 0.11533075212126	318.65 31865462775	1,200 1200	年1回 5	12,153円 +14円（+0.12％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	11,842 11842	-140 -140	-1.17 -1.1684192956101	26.97 2697643207	600 600	年1回 5	11,842円 -140円（-1.17％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,159 7159	-50 -50	-0.69 -0.69357747260369	60.05 6005545990	20 20	毎月 1	7,159円 -50円（-0.69％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,842 7842	-78 -78	-0.98 -0.98484848484848	147.36 14736550318	20 20	毎月 1	7,842円 -78円（-0.98％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,119 6119	+9 9	+0.15 0.14729950900164	66.01 6601391163	30 30	毎月 1	6,119円 +9円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,869 7869	-51 -51	-0.64 -0.64393939393939	9.36 936540195	70 70	年4回 3	7,869円 -51円（-0.64％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,227 26227	-437 -437	-1.64 -1.6389138913891	41.94 4194793794	0 0	年1回 5	26,227円 -437円（-1.64％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	14,385 14385	-210 -210	-1.44 -1.4388489208633	42.76 4276066562	0 0	年1回 5	14,385円 -210円（-1.44％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	34,732 34732	-327 -327	-0.93 -0.93271342593913	1,336.94 133694197882	0 0	年1回 5	34,732円 -327円（-0.93％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	21,420 21420	-210 -210	-0.97 -0.97087378640777	402.89 40289367140	0 0	年1回 5	21,420円 -210円（-0.97％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,335 10335	+4 4	+0.04 0.038718420288452	50.47 5047473646	0 0	年1回 5	10,335円 +4円（+0.04％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,099 11099	+4 4	+0.04 0.03605227579991	2.32 232535582	0 0	年1回 5	11,099円 +4円（+0.04％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,795 10795	+4 4	+0.04 0.037067926976184	37.18 3718771793	60 60	年1回 5	10,795円 +4円（+0.04％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,460 11460	+4 4	+0.03 0.034916201117318	205.54 20554677787	0 0	年1回 5	11,460円 +4円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,098 12098	+5 5	+0.04 0.041346233358141	804.71 80471774765	0 0	年1回 5	12,098円 +5円（+0.04％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,333 11333	+6 6	+0.05 0.052970777787587	318.11 31811910726	0 0	年2回 4	11,333円 +6円（+0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,052 10052	0 0	0.00 0	234.27 23427672003	0 0	年2回 4	10,052円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,371 10371	+5 5	+0.05 0.048234613158402	464.80 46480711705	30 30	年2回 4	10,371円 +5円（+0.05％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,504.28 350428706433	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	7,773.42 777342282596	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	4.10 410406089	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.66 366020740	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.06 306126013	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	4.13 413549391	1.81 1.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.85 385841259	1.78 1.78	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	3.80 380313297	1.81 1.81	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信7月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	3.96 396411100	3.01 3.01	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	4.18 418966407	3.85 3.85	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信9月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.80 380531595	2.93 2.93	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.92 392580900	2.82 2.82	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信11月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	3.42 342478408	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	グリーン公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	5.75 575744622	1.83 1.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.69 2969199020	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	24.41 2441167621	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	26.33 2633537743	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.27 2127215463	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.90 2190617143	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	31.23 3123469850	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	35.77 3577498744	3.70 3.7	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	25.58 2558760259	2.75 2.75	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	27.99 2799727927	2.74 2.74	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.58 2158042290	1.80 1.8	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	25.05 2505494290	1.73 1.73	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	45.26 4526533411	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.08 2208434619	0.70 0.7	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.42 1842523264	0.72 0.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.92 1892249360	0.73 0.73	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.07 1907658159	0.76 0.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.31 1631955711	0.77 0.77	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	24.41 2441543540	0.79 0.79	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	28.45 2845316934	1.52 1.52	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.51 1951152642	1.58 1.58	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.18 1718331045	0.64 0.64	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.59 1659675256	1.62 1.62	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.98 2098598997	1.64 1.64	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	35.52 3552370090	1.65 1.65	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）日本債券ＤＣ	11,946 11946	+5 5	+0.04 0.041872539988276	1.48 148127773	10 10	年1回 5	11,946円 +5円（+0.04％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,401 12401	+5 5	+0.04 0.040335592126492	163.09 16309616968	0 0	年1回 5	12,401円 +5円（+0.04％）
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,781 9781	-3 -3	-0.03 -0.030662305805397	12.55 1255016972	20 20	年2回 4	9,781円 -3円（-0.03％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,345 10345	+3 3	+0.03 0.029007928833881	26.23 2623551952	0 0	年1回 5	10,345円 +3円（+0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,801 9801	+6 6	+0.06 0.061255742725881	93.96 9396741495	350 350	年1回 5	9,801円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,872 9872	+6 6	+0.06 0.060814919927022	107.86 10786068522	170 170	年1回 5	9,872円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,882 9882	+6 6	+0.06 0.060753341433779	91.62 9162431134	115 115	年1回 5	9,882円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,915 9915	+6 6	+0.06 0.060551014229488	47.14 4714691237	50 50	年1回 5	9,915円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,843 9843	+6 6	+0.06 0.060994205550473	40.42 4042884793	0 0	年1回 5	9,843円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,838 9838	+5 5	+0.05 0.050849181328181	37.00 3700571552	615 615	年1回 5	9,838円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,816 9816	+6 6	+0.06 0.061162079510703	54.55 5455459048	475 475	年1回 5	9,816円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,772 9772	+6 6	+0.06 0.061437640794593	101.55 10155262894	485 485	年1回 5	9,772円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,762 9762	+6 6	+0.06 0.06150061500615	168.08 16808848664	485 485	年1回 5	9,762円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,774 9774	+6 6	+0.06 0.061425061425061	144.59 14459848873	385 385	年1回 5	9,774円 +6円（+0.06％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,744 9744	+5 5	+0.05 0.051339973303214	128.84 12884992613	495 495	年1回 5	9,744円 +5円（+0.05％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,770 9770	+6 6	+0.06 0.061450225317493	188.11 18811414085	420 420	年1回 5	9,770円 +6円（+0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,898 9898	+6 6	+0.06 0.060655074807926	4.71 471497730	0 0	年1回 5	9,898円 +6円（+0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,081 11081	-2 -2	-0.02 -0.018045655508436	20.16 2016525579	0 0	年1回 5	11,081円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,749 8749	-23 -23	-0.26 -0.26219790241678	27.59 2759427281	40 40	毎月 1	8,749円 -23円（-0.26％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,702 10702	-30 -30	-0.28 -0.27953783078643	8.18 818669352	0 0	年1回 5	10,702円 -30円（-0.28％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,738 8738	+6 6	+0.07 0.068712780577187	27.01 2701761548	20 20	毎月 1	8,738円 +6円（+0.07％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,284 8284	-2 -2	-0.02 -0.024137098720734	152.48 15248310732	60 60	毎月 1	8,284円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,623 9623	-2 -2	-0.02 -0.020779220779221	100.83 10083144783	20 20	毎月 1	9,623円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,723 10723	-1 -1	-0.01 -0.0093248787765759	3.19 319043097	0 0	年1回 5	10,723円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,397 8397	+6 6	+0.07 0.071505184125849	14.29 1429081820	15 15	毎月 1	8,397円 +6円（+0.07％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	9,008 9008	+4 4	+0.04 0.044424700133274	22.21 2221936501	10 10	毎月 1	9,008円 +4円（+0.04％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,574 7574	-3 -3	-0.04 -0.039593506664907	7.53 753873072	40 40	毎月 1	7,574円 -3円（-0.04％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	7,256 7256	-19 -19	-0.26 -0.26116838487973	1.45 145916878	70 70	毎月 1	7,256円 -19円（-0.26％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	4,377 4377	-77 -77	-1.73 -1.7287831163	7.91 791978766	50 50	毎月 1	4,377円 -77円（-1.73％）
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	10,861 10861	-47 -47	-0.43 -0.43087642097543	2.87 287661558	55 55	毎月 1	10,861円 -47円（-0.43％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	11,988 11988	-12 -12	-0.10 -0.1	1.82 182595632	0 0	年1回 5	11,988円 -12円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,499 9499	-19 -19	-0.20 -0.19962176927926	36.90 3690866996	0 0	年1回 5	9,499円 -19円（-0.20％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,540 9540	-2 -2	-0.02 -0.020959966464054	25.05 2505194213	0 0	年1回 5	9,540円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	10,837 10837	-22 -22	-0.20 -0.20259692421033	0.01 1083736	0 0	年1回 5	10,837円 -22円（-0.20％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,714 9714	+7 7	+0.07 0.07211290821057	29.81 2981219814	0 0	年2回 4	9,714円 +7円（+0.07％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,455 9455	-16 -16	-0.17 -0.16893675430261	5.52 552154025	0 0	年1回 5	9,455円 -16円（-0.17％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,089 14089	-31 -31	-0.22 -0.21954674220963	0.87 87665955	0 0	年1回 5	14,089円 -31円（-0.22％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	9,810 9810	-4 -4	-0.04 -0.040758100672509	7.66 766531072	0 0	年1回 5	9,810円 -4円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	9,775 9775	-1 -1	-0.01 -0.010229132569558	4.81 481024130	0 0	年1回 5	9,775円 -1円（-0.01％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	8,663 8663	-14 -14	-0.16 -0.16134608735738	191.03 19103629070	70 70	年4回 3	8,663円 -14円（-0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,610 7610	-14 -14	-0.18 -0.18363064008395	145.31 14531098059	35 35	毎月 1	7,610円 -14円（-0.18％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,423 9423	-23 -23	-0.24 -0.24348930764345	18.50 1850079362	70 70	毎月 1	9,423円 -23円（-0.24％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,701 7701	-13 -13	-0.17 -0.1685247601763	24.20 2420437057	80 80	毎月 1	7,701円 -13円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,508 3508	-43 -43	-1.21 -1.2109264995776	89.09 8909778266	60 60	毎月 1	3,508円 -43円（-1.21％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,802 5802	-23 -23	-0.39 -0.39484978540773	13.88 1388230676	60 60	毎月 1	5,802円 -23円（-0.39％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,450 8450	+17 17	+0.20 0.20158899561247	12.86 1286018888	70 70	毎月 1	8,450円 +17円（+0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	10,077 10077	-60 -60	-0.59 -0.59189109203906	6.23 623098427	80 80	毎月 1	10,077円 -60円（-0.59％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,936 4936	0 0	0.00 0	1.09 109325393	50 50	毎月 1	4,936円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,185 6185	+4 4	+0.06 0.064714447500404	48.98 4898109601	60 60	毎月 1	6,185円 +4円（+0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	5,222 5222	-2 -2	-0.04 -0.038284839203675	42.50 4250582623	70 70	毎月 1	5,222円 -2円（-0.04％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,977 9977	0 0	0.00 0	0.95 95820435	0 0	年2回 4	9,977円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	10,103 10103	-19 -19	-0.19 -0.18770993874728	16.06 1606547261	10 10	年2回 4	10,103円 -19円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,404 9404	-117 -117	-1.23 -1.2288625144418	0.25 25218061	10 10	年2回 4	9,404円 -117円（-1.23％）
6 6	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,025 9025	-125 -125	-1.37 -1.3661202185792	1.81 181336992	0 0	毎月 1	9,025円 -125円（-1.37％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	8,956 8956	+4 4	+0.04 0.044682752457551	0.63 63998561	20 20	毎月 1	8,956円 +4円（+0.04％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ１年	9,969 9969	+4 4	+0.04 0.040140491721024	0.11 11128777	0 0	年1回 5	9,969円 +4円（+0.04％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	4,531 4531	-1 -1	-0.02 -0.022065313327449	7.21 721011746	70 70	毎月 1	4,531円 -1円（-0.02％）
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ年	10,352 10352	+3 3	+0.03 0.028988308049087	1.18 118131101	0 0	年1回 5	10,352円 +3円（+0.03％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,440 5440	-4 -4	-0.07 -0.073475385745775	1,023.16 102316455560	25 25	毎月 1	5,440円 -4円（-0.07％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,174 10174	-7 -7	-0.07 -0.068755524997544	58.51 5851882875	0 0	年1回 5	10,174円 -7円（-0.07％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	8,105 8105	-6 -6	-0.07 -0.073973616076933	18.20 1820048149	50 50	毎月 1	8,105円 -6円（-0.07％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,523 8523	-11 -11	-0.13 -0.12889617998594	3.55 355301775	100 100	毎月 1	8,523円 -11円（-0.13％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,885 3885	-3 -3	-0.08 -0.07716049382716	22.12 2212805226	40 40	毎月 1	3,885円 -3円（-0.08％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	2,035 2035	-22 -22	-1.07 -1.0695187165775	104.99 10499214041	30 30	毎月 1	2,035円 -22円（-1.07％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,300 6300	+11 11	+0.17 0.17490857051996	2.84 284787802	70 70	毎月 1	6,300円 +11円（+0.17％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	4,587 4587	0 0	0.00 0	3.29 329671791	80 80	毎月 1	4,587円 0円（0.00％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,995 9995	0 0	0.00 0	0.00 999454	0 0	年2回 4	9,995円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,471 12471	-16 -16	-0.13 -0.12813325858893	1.09 109619520	0 0	年1回 5	12,471円 -16円（-0.13％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,220 3220	-7 -7	-0.22 -0.21691973969631	306.92 30692962430	65 65	毎月 1	3,220円 -7円（-0.22％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

9,961

-14

-0.14

60.18

-

年1回

9,961円

-14円
（-0.14％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

9,581

-19

-0.20

76.64

-

年2回

9,581円

-19円
（-0.20％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

9,727

-122

-1.24

48.15

-

年1回

9,727円

-122円
（-1.24％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

9,331

+114

+1.24

13.66

-

年1回

9,331円

+114円
（+1.24％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

10,538

-52

-0.49

112.47

0

年2回

10,538円

-52円
（-0.49％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

12,167

-12

-0.10

29.50

500

年2回

12,167円

-12円
（-0.10％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

11,479

-37

-0.32

5.69

0

年1回

11,479円

-37円
（-0.32％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

11,898

-92

-0.77

59.72

0

年1回

11,898円

-92円
（-0.77％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

13,109

-2

-0.02

5.24

0

年1回

13,109円

-2円
（-0.02％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

12,902

+28

+0.22

211.11

0

年1回

12,902円

+28円
（+0.22％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

12,531

-17

-0.14

518.30

500

年1回

12,531円

-17円
（-0.14％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

13,960

-63

-0.45

80.55

1,950

年2回

13,960円

-63円
（-0.45％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

14,799

0

0.00

298.96

80

年2回

14,799円

0円
（0.00％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

11,208

-30

-0.27

0.01

0

年4回

11,208円

-30円
（-0.27％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

12,919

-35

-0.27

35.48

0

年1回

12,919円

-35円
（-0.27％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

9,680

-17

-0.18

20.99

0

年2回

9,680円

-17円
（-0.18％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

13,042

+18

+0.14

16.37

0

年1回

13,042円

+18円
（+0.14％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

10,020

-51

-0.51

168.67

0

年1回

10,020円

-51円
（-0.51％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

15,817

-54

-0.34

11.70

0

年1回

15,817円

-54円
（-0.34％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

13,923

-47

-0.34

20.95

0

年1回

13,923円

-47円
（-0.34％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

14,980

-53

-0.35

262.70

60

毎月

14,980円

-53円
（-0.35％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

14,331

-47

-0.33

45.27

0

年1回

14,331円

-47円
（-0.33％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

10,558

-23

-0.22

25.02

1,500

年1回

10,558円

-23円
（-0.22％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

13,697

-41

-0.30

175.75

300

年1回

13,697円

-41円
（-0.30％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

14,235

-101

-0.70

12.20

0

年1回

14,235円

-101円
（-0.70％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

18,789

-77

-0.41

119.33

1,000

年1回

18,789円

-77円
（-0.41％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

10,826

+71

+0.66

8.45

530

年2回

10,826円

+71円
（+0.66％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

10,792

+101

+0.94

35.13

400

年2回

10,792円

+101円
（+0.94％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

11,616

+81

+0.70

2.02

40

毎月

11,616円

+81円
（+0.70％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

9,164

+104

+1.15

1.69

50

毎月

9,164円

+104円
（+1.15％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

5,336

+46

+0.87

18.61

100

毎月

5,336円

+46円
（+0.87％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

7,683

+25

+0.33

36.10

110

毎月

7,683円

+25円
（+0.33％）

新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）トルコリラコース
日成長戦略ト

11,073

0

0.00

0.10

100

年1回

11,073円

0円
（0.00％）

新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ

11,859

-1

-0.01

0.28

0

年1回

11,859円

-1円
（-0.01％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

10,322

-24

-0.23

16.93

200

年4回

10,322円

-24円
（-0.23％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

22,810

+51

+0.22

45.27

130

年1回

22,810円

+51円
（+0.22％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

16,402

-2

-0.01

236.37

0

年1回

16,402円

-2円
（-0.01％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

15,546

+88

+0.57

117.05

0

年1回

15,546円

+88円
（+0.57％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

28,654

+41

+0.14

10.20

60

毎月

28,654円

+41円
（+0.14％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

23,119

-42

-0.18

21.09

2,000

年1回

23,119円

-42円
（-0.18％）

ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド
愛称：トヨタＨ
トヨタＨ

20,698

-121

-0.58

10.84

200

年1回

20,698円

-121円
（-0.58％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

25,190

-82

-0.32

44.47

0

年1回

25,190円

-82円
（-0.32％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

14,833

-49

-0.33

244.21

0

年1回

14,833円

-49円
（-0.33％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

15,112

-58

-0.38

30.23

100

年1回

15,112円

-58円
（-0.38％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

72,536

-295

-0.41

157.22

2,000

年1回

72,536円

-295円
（-0.41％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

9,122

-37

-0.40

7.83

85

年4回

9,122円

-37円
（-0.40％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

15,515

-49

-0.31

9.16

0

年2回

15,515円

-49円
（-0.31％）

新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株

5,788

+17

+0.29

14.09

0

年1回

5,788円

+17円
（+0.29％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

14,218

-57

-0.40

10.39

140

年1回

14,218円

-57円
（-0.40％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

9,851

-37

-0.37

35.77

270

年2回

9,851円

-37円
（-0.37％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

10,862

-70

-0.64

52.21

30

年4回

10,862円

-70円
（-0.64％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

29,017

-105

-0.36

13.05

0

年1回

29,017円

-105円
（-0.36％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

36,769

-151

-0.41

30.48

50

年1回

36,769円

-151円
（-0.41％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

13,947

-45

-0.32

14.71

240

年1回

13,947円

-45円
（-0.32％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

14,798

-81

-0.54

8.61

150

年1回

14,798円

-81円
（-0.54％）

ＤＩＡＭ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

22,417

-40

-0.18

266.69

0

年1回

22,417円

-40円
（-0.18％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

28,284

+5

+0.02

51.15

500

年1回

28,284円

+5円
（+0.02％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

12,386

-53

-0.43

7.43

140

年1回

12,386円

-53円
（-0.43％）

ブランドエクイティ
ブランド

11,252

+14

+0.12

87.43

50

年1回

11,252円

+14円
（+0.12％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

8,913

-28

-0.31

23.19

130

年1回

8,913円

-28円
（-0.31％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

19,701

-11

-0.06

59.94

0

年1回

19,701円

-11円
（-0.06％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

22,608

+1

0.00

596.27

1,000

年1回

22,608円

+1円
（0.00％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

10,170

+12

+0.12

59.15

60

年1回

10,170円

+12円
（+0.12％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

7,606

-52

-0.68

66.29

30

年2回

7,606円

-52円
（-0.68％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

10,736

-20

-0.19

37.58

50

年2回

10,736円

-20円
（-0.19％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

14,237

+12

+0.08

302.41

1,000

年2回

14,237円

+12円
（+0.08％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

8,393

-17

-0.20

19.45

50

年1回

8,393円

-17円
（-0.20％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

11,270

-40

-0.35

13.47

0

年1回

11,270円

-40円
（-0.35％）

コア30インデックス
コア３０

9,153

-68

-0.74

18.11

0

年1回

9,153円

-68円
（-0.74％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

11,603

-39

-0.33

92.30

130

年1回

11,603円

-39円
（-0.33％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

14,926

-25

-0.17

37.30

150

年1回

14,926円

-25円
（-0.17％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

11,711

-28

-0.24

48.52

0

年2回

11,711円

-28円
（-0.24％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

15,529

-120

-0.77

1,596.27

0

年1回

15,529円

-120円
（-0.77％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

23,552

-116

-0.49

105.99

0

年1回

23,552円

-116円
（-0.49％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

8,012

-26

-0.32

6.07

0

年1回

8,012円

-26円
（-0.32％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

7,766

-60

-0.77

18.70

5

年1回

7,766円

-60円
（-0.77％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

8,898

-69

-0.77

8.43

5

年1回

8,898円

-69円
（-0.77％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

7,508

-58

-0.77

39.87

60

年1回

7,508円

-58円
（-0.77％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

5,270

-41

-0.77

82.62

0

年1回

5,270円

-41円
（-0.77％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

4,180

-33

-0.78

1,533.99

35

年1回

4,180円

-33円
（-0.78％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

11,512

-89

-0.77

3.54

0

年1回

11,512円

-89円
（-0.77％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

55,063

-91

-0.16

3.31

0

年1回

55,063円

-91円
（-0.16％）

ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

13,156

-42

-0.32

267.00

0

年1回

13,156円

-42円
（-0.32％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

26,980

-87

-0.32

993.40

0

年1回

26,980円

-87円
（-0.32％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

20,777

-91

-0.44

1.03

10

年1回

20,777円

-91円
（-0.44％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

25,826

-200

-0.77

6.29

0

年1回

25,826円

-200円
（-0.77％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

31,132

+26

+0.08

185.63

0

年1回

31,132円

+26円
（+0.08％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

16,342

-51

-0.31

26.74

0

年1回

16,342円

-51円
（-0.31％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

23,310

-97

-0.41

78.46

0

年1回

23,310円

-97円
（-0.41％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

22,491

-54

-0.24

31.41

0

年2回

22,491円

-54円
（-0.24％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

17,078

-61

-0.36

115.76

0

年1回

17,078円

-61円
（-0.36％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

10,191

-138

-1.34

2,587.81

-

年1回

10,191円

-138円
（-1.34％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

12,706

-219

-1.69

531.89

-

年1回

12,706円

-219円
（-1.69％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

11,182

-103

-0.91

557.50

0

年1回

11,182円

-103円
（-0.91％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

9,644

-17

-0.18

21.85

10

年2回

9,644円

-17円
（-0.18％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

17,165

-176

-1.01

3,367.60

0

年1回

17,165円

-176円
（-1.01％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

15,272

-117

-0.76

741.87

0

年1回

15,272円

-117円
（-0.76％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

10,649

-89

-0.83

10.03

200

年2回

10,649円

-89円
（-0.83％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

14,077

-162

-1.14

50.00

100

年1回

14,077円

-162円
（-1.14％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

11,123

-102

-0.91

19.93

520

年4回

11,123円

-102円
（-0.91％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

13,480

-128

-0.94

5.67

0

年1回

13,480円

-128円
（-0.94％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

14,851

-20

-0.13

29.48

80

年1回

14,851円

-20円
（-0.13％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

11,095

-113

-1.01

488.39

200

年2回

11,095円

-113円
（-1.01％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

5,794

+36

+0.63

51.27

70

毎月

5,794円

+36円
（+0.63％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

8,642

+47

+0.55

333.75

115

毎月

8,642円

+47円
（+0.55％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

7,324

+25

+0.34

59.05

96

毎月

7,324円

+25円
（+0.34％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

15,757

+87

+0.56

21.00

331

年2回

15,757円

+87円
（+0.56％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

13,264

+45

+0.34

6.55

275

年2回

13,264円

+45円
（+0.34％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

13,790

-143

-1.03

0.25

300

年2回

13,790円

-143円
（-1.03％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

8,409

-88

-1.04

263.03

50

毎月

8,409円

-88円
（-1.04％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

18,100

-189

-1.03

37.88

10

年2回

18,100円

-189円
（-1.03％）

みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド
愛称：食の未来
食の未来

10,466

-21

-0.20

5.46

350

年1回

10,466円

-21円
（-0.20％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

9,741

-79

-0.80

9.44

80

毎月

9,741円

-79円
（-0.80％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

7,022

-58

-0.82

32.44

100

毎月

7,022円

-58円
（-0.82％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

5,579

-105

-1.85

27.56

100

毎月

5,579円

-105円
（-1.85％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

9,135

-53

-0.58

0.92

60

毎月

9,135円

-53円
（-0.58％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,981

0

0.00

0

年2回

9,981円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

10,704

-112

-1.04

19.90

35

毎月

10,704円

-112円
（-1.04％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

21,218

-221

-1.03

7.31

0

年2回

21,218円

-221円
（-1.03％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

8,856

-13

-0.15

27.38

50

毎月

8,856円

-13円
（-0.15％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

9,357

-61

-0.65

3.60

40

年4回

9,357円

-61円
（-0.65％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

9,291

-61

-0.65

9.27

40

年4回

9,291円

-61円
（-0.65％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

9,754

-101

-1.02

25.19

0

年2回

9,754円

-101円
（-1.02％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,523

-6

-0.39

154.61

18

年1回

1,523円

-6円
（-0.39％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

9,903

-73

-0.73

151.25

-

年1回

9,903円

-73円
（-0.73％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

10,286

-139

-1.33

467.55

-

年1回

10,286円

-139円
（-1.33％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

11,891

-137

-1.14

10.09

0

年1回

11,891円

-137円
（-1.14％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

12,381

-116

-0.93

235.74

0

年1回

12,381円

-116円
（-0.93％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

12,382

-88

-0.71

25.76

0

年1回

12,382円

-88円
（-0.71％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

13,477

-197

-1.44

44.57

0

年1回

13,477円

-197円
（-1.44％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配

11,116

-72

-0.64

5.00

0

年1回

11,116円

-72円
（-0.64％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

11,088

-147

-1.31

0.62

0

年1回

11,088円

-147円
（-1.31％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

14,710

-138

-0.93

0.01

0

年1回

14,710円

-138円
（-0.93％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

14,944

-219

-1.44

14.38

0

年1回

14,944円

-219円
（-1.44％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

10,465

-142

-1.34

22.04

0

年2回

10,465円

-142円
（-1.34％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

10,442

-178

-1.68

133.40

0

年2回

10,442円

-178円
（-1.68％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

10,540

-118

-1.11

48.74

0

年4回

10,540円

-118円
（-1.11％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

11,277

-54

-0.48

18.68

0

年1回

11,277円

-54円
（-0.48％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

10,368

-137

-1.30

15.46

0

年1回

10,368円

-137円
（-1.30％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

12,922

-91

-0.70

1.06

0

年1回

12,922円

-91円
（-0.70％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

12,138

-177

-1.44

6.09

0

年1回

12,138円

-177円
（-1.44％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

12,773

-197

-1.52

314.13

0

年1回

12,773円

-197円
（-1.52％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

10,162

-119

-1.16

6.34

300

年2回

10,162円

-119円
（-1.16％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

10,116

-153

-1.49

135.79

210

年2回

10,116円

-153円
（-1.49％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

11,476

-150

-1.29

35.07

0

年1回

11,476円

-150円
（-1.29％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

11,535

-130

-1.11

64.32

1,200

年2回

11,535円

-130円
（-1.11％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

13,343

-138

-1.02

18.84

500

年1回

13,343円

-138円
（-1.02％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

14,398

-161

-1.11

46.17

0

年1回

14,398円

-161円
（-1.11％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

13,463

-112

-0.83

3.42

50

年1回

13,463円

-112円
（-0.83％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

10,273

-122

-1.17

87.74

200

年2回

10,273円

-122円
（-1.17％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）
愛称：USアイ（為替ヘッジなし）
USアイなし

12,529

-81

-0.64

0.93

15

年2回

12,529円

-81円
（-0.64％）

米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）
愛称：USアイ（為替ヘッジあり）
USアイあり

11,545

-41

-0.35

0.55

15

年2回

11,545円

-41円
（-0.35％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

10,587

-85

-0.80

4.16

810

年2回

10,587円

-85円
（-0.80％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

10,969

-97

-0.88

95.38

660

年2回

10,969円

-97円
（-0.88％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

10,530

-84

-0.79

12.62

30

毎月

10,530円

-84円
（-0.79％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

10,020

-115

-1.13

113.10

30

毎月

10,020円

-115円
（-1.13％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

12,992

-67

-0.51

7.43

0

年1回

12,992円

-67円
（-0.51％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

14,998

-127

-0.84

37.61

0

年1回

14,998円

-127円
（-0.84％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

10,242

-239

-2.28

18.27

0

年1回

10,242円

-239円
（-2.28％）

新光中国Ａ株プラス
中国Aプラス

22,189

-279

-1.24

1.57

0

年2回

22,189円

-279円
（-1.24％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

10,524

-97

-0.91

15.52

1,000

年1回

10,524円

-97円
（-0.91％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

16,431

-306

-1.83

7.59

0

年1回

16,431円

-306円
（-1.83％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

25,871

-244

-0.93

5.37

0

年1回

25,871円

-244円
（-0.93％）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド

10,922

+12

+0.11

36.77

90

年4回

10,922円

+12円
（+0.11％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

10,518

-139

-1.30

31.92

400

年2回

10,518円

-139円
（-1.30％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

10,118

-83

-0.81

0.48

0

毎月

10,118円

-83円
（-0.81％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

10,282

-102

-0.98

186.97

130

毎月

10,282円

-102円
（-0.98％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

37,385

-351

-0.93

64.39

0

年1回

37,385円

-351円
（-0.93％）

新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ

11,224

-25

-0.22

3.95

1,750

年1回

11,224円

-25円
（-0.22％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

10,441

-123

-1.16

74.11

0

年1回

10,441円

-123円
（-1.16％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

17,632

-166

-0.93

183.57

0

年1回

17,632円

-166円
（-0.93％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

11,658

-180

-1.52

5.84

0

年1回

11,658円

-180円
（-1.52％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

11,415

-201

-1.73

32.81

0

年1回

11,415円

-201円
（-1.73％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

13,322

-365

-2.67

80.62

0

年1回

13,322円

-365円
（-2.67％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

12,766

-174

-1.34

85.85

960

年1回

12,766円

-174円
（-1.34％）

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称：チャイナフォーカス
チャイナ

21,289

-195

-0.91

13.58

280

年1回

21,289円

-195円
（-0.91％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

12,153

+14

+0.12

318.65

1,200

年1回

12,153円

+14円
（+0.12％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

11,842

-140

-1.17

26.97

600

年1回

11,842円

-140円
（-1.17％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

7,159

-50

-0.69

60.05

20

毎月

7,159円

-50円
（-0.69％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

7,842

-78

-0.98

147.36

20

毎月

7,842円

-78円
（-0.98％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

6,119

+9

+0.15

66.01

30

毎月

6,119円

+9円
（+0.15％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

7,869

-51

-0.64

9.36

70

年4回

7,869円

-51円
（-0.64％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

26,227

-437

-1.64

41.94

0

年1回

26,227円

-437円
（-1.64％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

14,385

-210

-1.44

42.76

0

年1回

14,385円

-210円
（-1.44％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

34,732

-327

-0.93

1,336.94

0

年1回

34,732円

-327円
（-0.93％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

21,420

-210

-0.97

402.89

0

年1回

21,420円

-210円
（-0.97％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,335

+4

+0.04

50.47

0

年1回

10,335円

+4円
（+0.04％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
円債ＩＮＤＸ

11,099

+4

+0.04

2.32

0

年1回

11,099円

+4円
（+0.04％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,795

+4

+0.04

37.18

60

年1回

10,795円

+4円
（+0.04％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,460

+4

+0.03

205.54

0

年1回

11,460円

+4円
（+0.03％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,098

+5

+0.04

804.71

0

年1回

12,098円

+5円
（+0.04％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,333

+6

+0.05

318.11

0

年2回

11,333円

+6円
（+0.05％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,052

0

0.00

234.27

0

年2回

10,052円

0円
（0.00％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,371

+5

+0.05

464.80

30

年2回

10,371円

+5円
（+0.05％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

3,504.28

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

7,773.42

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信1月号

10,001

0

0.00

4.10

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信2月号

10,001

0

0.00

3.66

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信3月号

10,001

0

0.00

3.06

1.80

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信4月号

10,000

0

0.00

4.13

1.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信5月号

10,000

0

0.00

3.85

1.78

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信6月号

10,000

0

0.00

3.80

1.81

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信7月号

10,002

0

0.00

3.96

3.01

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信8月号

10,001

0

0.00

4.18

3.85

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信9月号

10,001

0

0.00

3.80

2.93

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信10月号

10,001

0

0.00

3.92

2.82

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信11月号

10,001

0

0.00

3.42

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

グリーン公社債投信12月号

10,001

0

0.00

5.75

1.83

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,001

0

0.00

29.69

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,001

0

0.00

24.41

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,001

0

0.00

26.33

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,001

0

0.00

21.27

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,000

0

0.00

21.90

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,000

0

0.00

31.23

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,002

0

0.00

35.77

3.70

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,002

0

0.00

25.58

2.75

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,002

0

0.00

27.99

2.74

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,002

0

0.00

21.58

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,002

0

0.00

25.05

1.73

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,002

0

0.00

45.26

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,000

0

0.00

22.08

0.70

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,000

0

0.00

18.42

0.72

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,000

0

0.00

18.92

0.73

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,000

0

0.00

19.07

0.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,000

0

0.00

16.31

0.77

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,000

0

0.00

24.41

0.79

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,001

0

0.00

28.45

1.52

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

19.51

1.58

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

17.18

0.64

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,000

0

0.00

16.59

1.62

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,000

0

0.00

20.98

1.64

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,000

0

0.00

35.52

1.65

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）
日本債券ＤＣ

11,946

+5

+0.04

1.48

10

年1回

11,946円

+5円
（+0.04％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,401

+5

+0.04

163.09

0

年1回

12,401円

+5円
（+0.04％）

ＤＩＡＭニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,781

-3

-0.03

12.55

20

年2回

9,781円

-3円
（-0.03％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,345

+3

+0.03

26.23

0

年1回

10,345円

+3円
（+0.03％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,801

+6

+0.06

93.96

350

年1回

9,801円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,872

+6

+0.06

107.86

170

年1回

9,872円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,882

+6

+0.06

91.62

115

年1回

9,882円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,915

+6

+0.06

47.14

50

年1回

9,915円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,843

+6

+0.06

40.42

0

年1回

9,843円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,838

+5

+0.05

37.00

615

年1回

9,838円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,816

+6

+0.06

54.55

475

年1回

9,816円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

9,772

+6

+0.06

101.55

485

年1回

9,772円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

9,762

+6

+0.06

168.08

485

年1回

9,762円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

9,774

+6

+0.06

144.59

385

年1回

9,774円

+6円
（+0.06％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,744

+5

+0.05

128.84

495

年1回

9,744円

+5円
（+0.05％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

9,770

+6

+0.06

188.11

420

年1回

9,770円

+6円
（+0.06％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

9,898

+6

+0.06

4.71

0

年1回

9,898円

+6円
（+0.06％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

11,081

-2

-0.02

20.16

0

年1回

11,081円

-2円
（-0.02％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

8,749

-23

-0.26

27.59

40

毎月

8,749円

-23円
（-0.26％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

10,702

-30

-0.28

8.18

0

年1回

10,702円

-30円
（-0.28％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,738

+6

+0.07

27.01

20

毎月

8,738円

+6円
（+0.07％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

8,284

-2

-0.02

152.48

60

毎月

8,284円

-2円
（-0.02％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,623

-2

-0.02

100.83

20

毎月

9,623円

-2円
（-0.02％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,723

-1

-0.01

3.19

0

年1回

10,723円

-1円
（-0.01％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,397

+6

+0.07

14.29

15

毎月

8,397円

+6円
（+0.07％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

9,008

+4

+0.04

22.21

10

毎月

9,008円

+4円
（+0.04％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
ハイブリ円

7,574

-3

-0.04

7.53

40

毎月

7,574円

-3円
（-0.04％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
ハイブリ豪

7,256

-19

-0.26

1.45

70

毎月

7,256円

-19円
（-0.26％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
ハイブリレ

4,377

-77

-1.73

7.91

50

毎月

4,377円

-77円
（-1.73％）

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
ハイブリ元

10,861

-47

-0.43

2.87

55

毎月

10,861円

-47円
（-0.43％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

11,988

-12

-0.10

1.82

0

年1回

11,988円

-12円
（-0.10％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

9,499

-19

-0.20

36.90

0

年1回

9,499円

-19円
（-0.20％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

9,540

-2

-0.02

25.05

0

年1回

9,540円

-2円
（-0.02％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

10,837

-22

-0.20

0.01

0

年1回

10,837円

-22円
（-0.20％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,714

+7

+0.07

29.81

0

年2回

9,714円

+7円
（+0.07％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

9,455

-16

-0.17

5.52

0

年1回

9,455円

-16円
（-0.17％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
外債ＩＮＤＸ

14,089

-31

-0.22

0.87

0

年1回

14,089円

-31円
（-0.22％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

9,810

-4

-0.04

7.66

0

年1回

9,810円

-4円
（-0.04％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

9,775

-1

-0.01

4.81

0

年1回

9,775円

-1円
（-0.01％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

8,663

-14

-0.16

191.03

70

年4回

8,663円

-14円
（-0.16％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,610

-14

-0.18

145.31

35

毎月

7,610円

-14円
（-0.18％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

9,423

-23

-0.24

18.50

70

毎月

9,423円

-23円
（-0.24％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

7,701

-13

-0.17

24.20

80

毎月

7,701円

-13円
（-0.17％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

3,508

-43

-1.21

89.09

60

毎月

3,508円

-43円
（-1.21％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

5,802

-23

-0.39

13.88

60

毎月

5,802円

-23円
（-0.39％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

8,450

+17

+0.20

12.86

70

毎月

8,450円

+17円
（+0.20％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

10,077

-60

-0.59

6.23

80

毎月

10,077円

-60円
（-0.59％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

4,936

0

0.00

1.09

50

毎月

4,936円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

6,185

+4

+0.06

48.98

60

毎月

6,185円

+4円
（+0.06％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

5,222

-2

-0.04

42.50

70

毎月

5,222円

-2円
（-0.04％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,977

0

0.00

0.95

0

年2回

9,977円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）
ハイ証券円2

10,103

-19

-0.19

16.06

10

年2回

10,103円

-19円
（-0.19％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）
ハイ証券ブ2

9,404

-117

-1.23

0.25

10

年2回

9,404円

-117円
（-1.23％）

ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション
アジコレ

9,025

-125

-1.37

1.81

0

毎月

9,025円

-125円
（-1.37％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ毎月

8,956

+4

+0.04

0.63

20

毎月

8,956円

+4円
（+0.04％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラ１年

9,969

+4

+0.04

0.11

0

年1回

9,969円

+4円
（+0.04％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ毎

4,531

-1

-0.02

7.21

70

毎月

4,531円

-1円
（-0.02％）

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）
愛称：ユーロ・プライム
ユロプラプ年

10,352

+3

+0.03

1.18

0

年1回

10,352円

+3円
（+0.03％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,440

-4

-0.07

1,023.16

25

毎月

5,440円

-4円
（-0.07％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

10,174

-7

-0.07

58.51

0

年1回

10,174円

-7円
（-0.07％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

8,105

-6

-0.07

18.20

50

毎月

8,105円

-6円
（-0.07％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

8,523

-11

-0.13

3.55

100

毎月

8,523円

-11円
（-0.13％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,885

-3

-0.08

22.12

40

毎月

3,885円

-3円
（-0.08％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

2,035

-22

-1.07

104.99

30

毎月

2,035円

-22円
（-1.07％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

6,300

+11

+0.17

2.84

70

毎月

6,300円

+11円
（+0.17％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

4,587

0

0.00

3.29

80

毎月

4,587円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,995

0

0.00

0

年2回

9,995円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

12,471

-16

-0.13

1.09

0

年1回

12,471円

-16円
（-0.13％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

3,220

-7

-0.22

306.92

65

毎月

3,220円

-7円
（-0.22％）

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