アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	8,049 8049	-8 -8	-0.10 -0.099292540647884	1.60 160989989	0 0	年1回 5 5	8,049円 -8円（-0.10％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	9,011 9011	-76 -76	-0.84 -0.8363596346429	11.96 1196414432	0 0	年1回 5 5	9,011円 -76円（-0.84％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,123 9123	-133 -133	-1.44 -1.4369057908384	2.03 203740736	0 0	年1回 5 5	9,123円 -133円（-1.44％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	9,375 9375	+133 133	+1.44 1.4390824496862	3.68 368622317	0 0	年1回 5 5	9,375円 +133円（+1.44％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	7,512 7512	+122 122	+1.65 1.6508795669824	29.52 2952340214	0 0	年2回 4 4	7,512円 +122円（+1.65％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	7,904 7904	+56 56	+0.71 0.71355759429154	57.04 5704488524	0 0	年1回 5 5	7,904円 +56円（+0.71％）
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,335 8335	+17 17	+0.20 0.20437605193556	23.63 2363373664	0 0	年2回 4 4	8,335円 +17円（+0.20％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	7,141 7141	+413 413	+6.14 6.1385255648038	54.52 5452870536	0 0	年1回 5 5	7,141円 +413円（+6.14％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	8,541 8541	-517 -517	-5.71 -5.7076617354824	30.60 3060681583	0 0	年1回 5 5	8,541円 -517円（-5.71％）
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	7,404 7404	-20 -20	-0.27 -0.26939655172414	17.52 1752040564	0 0	年2回 4 4	7,404円 -20円（-0.27％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	9,660 9660	+249 249	+2.65 2.6458399744979	16.31 1631962627	0 0	年2回 4 4	9,660円 +249円（+2.65％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	9,766 9766	-48 -48	-0.49 -0.4890972080701	15.11 1511990125	0 0	年1回 5 5	9,766円 -48円（-0.49％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	10,637 10637	+17 17	+0.16 0.16007532956685	192.24 19224215463	0 0	年1回 5 5	10,637円 +17円（+0.16％）
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	10,851 10851	-23 -23	-0.21 -0.21151370240942	1.19 119554747	0 0	年1回 5 5	10,851円 -23円（-0.21％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	9,490 9490	+59 59	+0.63 0.62559643728131	55.92 5592280586	0 0	年1回 5 5	9,490円 +59円（+0.63％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	8,958 8958	+79 79	+0.89 0.88973983556707	279.01 27901217927	500 500	年1回 5 5	8,958円 +79円（+0.89％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	9,681 9681	+207 207	+2.18 2.1849271690944	158.75 15875165186	1,150 1150	年2回 4 4	9,681円 +207円（+2.18％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	11,610 11610	+133 133	+1.16 1.1588394179664	166.32 16632123125	15 15	年2回 4 4	11,610円 +133円（+1.16％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	8,215 8215	-102 -102	-1.23 -1.2264037513527	0.01 1001840	0 0	年4回 3 3	8,215円 -102円（-1.23％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	9,892 9892	-125 -125	-1.25 -1.2478786063692	19.28 1928213973	0 0	年1回 5 5	9,892円 -125円（-1.25％）
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	9,121 9121	-113 -113	-1.22 -1.2237383582413	13.00 1300672207	0 0	年2回 4 4	9,121円 -113円（-1.22％）
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	10,837 10837	-63 -63	-0.58 -0.57798165137615	9.74 974158029	0 0	年1回 5 5	10,837円 -63円（-0.58％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	8,049 8049	+22 22	+0.27 0.27407499688551	78.93 7893667213	0 0	年1回 5 5	8,049円 +22円（+0.27％）
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	13,567 13567	-68 -68	-0.50 -0.4987165383205	7.85 785796883	0 0	年1回 5 5	13,567円 -68円（-0.50％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	11,888 11888	-59 -59	-0.49 -0.49384782790659	14.93 1493616299	0 0	年1回 5 5	11,888円 -59円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	10,860 10860	-49 -49	-0.45 -0.44917040975341	159.93 15993092536	60 60	毎月 1 1	10,860円 -49円（-0.45％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	11,349 11349	-44 -44	-0.39 -0.38620205389274	27.08 2708121851	0 0	年1回 5 5	11,349円 -44円（-0.39％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	8,967 8967	-19 -19	-0.21 -0.21144001780548	13.30 1330044193	0 0	年1回 5 5	8,967円 -19円（-0.21％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	10,849 10849	+58 58	+0.54 0.53748494115467	92.01 9201987410	0 0	年1回 5 5	10,849円 +58円（+0.54％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,409 13409	-150 -150	-1.11 -1.1062762740615	11.29 1129268407	0 0	年1回 5 5	13,409円 -150円（-1.11％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	14,551 14551	+200 200	+1.39 1.3936311058463	117.02 11702955836	1,000 1000	年1回 5 5	14,551円 +200円（+1.39％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	8,666 8666	+65 65	+0.76 0.75572607836298	2.79 279013531	0 0	年2回 4 4	8,666円 +65円（+0.76％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	8,774 8774	+50 50	+0.57 0.5731315910133	17.71 1771641042	0 0	年2回 4 4	8,774円 +50円（+0.57％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	7,080 7080	+20 20	+0.28 0.28328611898017	1.00 100244527	40 40	毎月 1 1	7,080円 +20円（+0.28％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	5,966 5966	-9 -9	-0.15 -0.15062761506276	0.62 62977099	50 50	毎月 1 1	5,966円 -9円（-0.15％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	2,842 2842	-7 -7	-0.25 -0.24570024570025	6.61 661152077	65 65	毎月 1 1	2,842円 -7円（-0.25％）
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	3,652 3652	+61 61	+1.70 1.6986911723754	16.20 1620394341	70 70	毎月 1 1	3,652円 +61円（+1.70％）
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	8,935 8935	-23 -23	-0.26 -0.25675373967403	11.30 1130469608	0 0	年4回 3 3	8,935円 -23円（-0.26％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	17,300 17300	-86 -86	-0.49 -0.4946508685149	39.22 3922607206	130 130	年1回 5 5	17,300円 -86円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,141 13141	+96 96	+0.74 0.73591414334994	129.82 12982798502	0 0	年1回 5 5	13,141円 +96円（+0.74％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	12,683 12683	-180 -180	-1.40 -1.3993625126331	48.10 4810763067	0 0	年1回 5 5	12,683円 -180円（-1.40％）
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	13,214 13214	+201 201	+1.54 1.5446092369169	3.94 394884708	60 60	毎月 1 1	13,214円 +201円（+1.54％）
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	18,224 18224	+2 2	+0.01 0.010975743606629	9.56 956536393	0 0	年1回 5 5	18,224円 +2円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	21,316 21316	-106 -106	-0.49 -0.49481841097937	61.96 6196845117	0 0	年1回 5 5	21,316円 -106円（-0.49％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	12,596 12596	-66 -66	-0.52 -0.52124466908861	203.55 20355689035	0 0	年1回 5 5	12,596円 -66円（-0.52％）
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	12,837 12837	-70 -70	-0.54 -0.54234136515069	18.63 1863359966	100 100	年1回 5 5	12,837円 -70円（-0.54％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	59,510 59510	+603 603	+1.02 1.0236474442766	100.03 10003346805	2,000 2000	年1回 5 5	59,510円 +603円（+1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	6,836 6836	-21 -21	-0.31 -0.30625638034126	5.19 519012560	30 30	年4回 3 3	6,836円 -21円（-0.31％）
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	12,938 12938	-12 -12	-0.09 -0.092664092664093	6.19 619692495	0 0	年2回 4 4	12,938円 -12円（-0.09％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	3,005 3005	-16 -16	-0.53 -0.52962595167163	6.11 611672351	0 0	年1回 5 5	3,005円 -16円（-0.53％）
1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	11,510 11510	-6 -6	-0.05 -0.052101424105592	7.61 761202564	120 120	年1回 5 5	11,510円 -6円（-0.05％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	8,662 8662	+39 39	+0.45 0.45227878928447	27.14 2714121615	70 70	年2回 4 4	8,662円 +39円（+0.45％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	8,291 8291	-21 -21	-0.25 -0.25264677574591	34.88 3488685006	30 30	年4回 3 3	8,291円 -21円（-0.25％）
1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	23,575 23575	+29 29	+0.12 0.12316316996517	8.39 839406914	0 0	年1回 5 5	23,575円 +29円（+0.12％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	31,868 31868	+437 437	+1.39 1.3903471095415	21.23 2123522787	50 50	年1回 5 5	31,868円 +437円（+1.39％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	11,593 11593	-55 -55	-0.47 -0.47218406593407	14.60 1460936087	200 200	年1回 5 5	11,593円 -55円（-0.47％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	10,811 10811	-49 -49	-0.45 -0.451197053407	5.56 556614232	150 150	年1回 5 5	10,811円 -49円（-0.45％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	18,656 18656	+89 89	+0.48 0.47934507459471	169.56 16956659481	0 0	年1回 5 5	18,656円 +89円（+0.48％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	9,102 9102	+43 43	+0.47 0.47466607793355	13.72 1372372422	0 0	年2回 4 4	9,102円 +43円（+0.47％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	21,485 21485	+502 502	+2.39 2.3924129056856	40.57 4057582839	0 0	年1回 5 5	21,485円 +502円（+2.39％）
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	9,259 9259	-35 -35	-0.38 -0.37658704540564	5.07 507515933	100 100	年1回 5 5	9,259円 -35円（-0.38％）
1 1	ブランドエクイティブランド	8,637 8637	+109 109	+1.28 1.2781425891182	57.42 5742620544	0 0	年1回 5 5	8,637円 +109円（+1.28％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	7,068 7068	-6 -6	-0.08 -0.08481764206955	15.61 1561857880	140 140	年1回 5 5	7,068円 -6円（-0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,294 17294	-30 -30	-0.17 -0.1731701685523	44.47 4447796030	0 0	年1回 5 5	17,294円 -30円（-0.17％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	15,913 15913	+368 368	+2.37 2.3673206818913	570.64 57064009774	500 500	年1回 5 5	15,913円 +368円（+2.37％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	7,686 7686	+96 96	+1.26 1.2648221343874	38.68 3868101807	60 60	年1回 5 5	7,686円 +96円（+1.26％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,383 7383	+64 64	+0.87 0.87443639841508	54.34 5434028585	25 25	年2回 4 4	7,383円 +64円（+0.87％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,312 9312	+145 145	+1.58 1.5817606632486	26.25 2625069758	40 40	年2回 4 4	9,312円 +145円（+1.58％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,604 9604	+155 155	+1.64 1.6403852259498	224.06 22406318412	200 200	年2回 4 4	9,604円 +155円（+1.64％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,439 6439	-56 -56	-0.86 -0.86220169361047	13.24 1324683977	20 20	年1回 5 5	6,439円 -56円（-0.86％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	9,551 9551	-32 -32	-0.33 -0.33392465824898	9.39 939896936	0 0	年1回 5 5	9,551円 -32円（-0.33％）
1 1	コア30インデックスコア３０	8,378 8378	-73 -73	-0.86 -0.86380310022483	10.40 1040791763	0 0	年1回 5 5	8,378円 -73円（-0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	9,520 9520	-50 -50	-0.52 -0.52246603970742	70.98 7098164124	180 180	年1回 5 5	9,520円 -50円（-0.52％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	12,991 12991	-102 -102	-0.78 -0.77904223630948	26.80 2680278216	20 20	年1回 5 5	12,991円 -102円（-0.78％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	9,925 9925	-45 -45	-0.45 -0.45135406218656	33.08 3308247703	0 0	年2回 4 4	9,925円 -45円（-0.45％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	13,758 13758	+15 15	+0.11 0.10914647456887	1,705.87 170587297458	0 0	年1回 5 5	13,758円 +15円（+0.11％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	19,045 19045	+4 4	+0.02 0.021007300036763	70.99 7099062499	0 0	年1回 5 5	19,045円 +4円（+0.02％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	6,770 6770	-34 -34	-0.50 -0.49970605526161	4.45 445581485	0 0	年1回 5 5	6,770円 -34円（-0.50％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	6,756 6756	+3 3	+0.04 0.044424700133274	14.02 1402944837	5 5	年1回 5 5	6,756円 +3円（+0.04％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	7,743 7743	+4 4	+0.05 0.051686264375242	6.34 634919655	5 5	年1回 5 5	7,743円 +4円（+0.05％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	6,488 6488	+15 15	+0.23 0.23173180905299	31.79 3179229340	0 0	年1回 5 5	6,488円 +15円（+0.23％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,682 4682	+2 2	+0.04 0.042735042735043	63.66 6366068991	0 0	年1回 5 5	4,682円 +2円（+0.04％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,649 3649	+1 1	+0.03 0.027412280701754	1,430.16 143016580899	30 30	年1回 5 5	3,649円 +1円（+0.03％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	8,240 8240	+134 134	+1.65 1.6530964717493	11.57 1157442584	0 0	年1回 5 5	8,240円 +134円（+1.65％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	10,280 10280	+3 3	+0.03 0.029191398267977	5.10 510495330	0 0	年1回 5 5	10,280円 +3円（+0.03％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	27,210 27210	-821 -821	-2.93 -2.9289001462666	1.92 192100261	0 0	年1回 5 5	27,210円 -821円（-2.93％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	11,196 11196	-55 -55	-0.49 -0.48884543596125	326.01 32601152311	0 0	年1回 5 5	11,196円 -55円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	22,930 22930	-113 -113	-0.49 -0.49038753634509	821.76 82176547161	0 0	年1回 5 5	22,930円 -113円（-0.49％）
1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	15,609 15609	-59 -59	-0.38 -0.37656369670666	0.76 76117968	10 10	年1回 5 5	15,609円 -59円（-0.38％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	22,944 22944	+11 11	+0.05 0.047965813456591	5.21 521761547	0 0	年1回 5 5	22,944円 +11円（+0.05％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	23,142 23142	+374 374	+1.64 1.6426563598032	171.27 17127426074	0 0	年1回 5 5	23,142円 +374円（+1.64％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	13,258 13258	-10 -10	-0.08 -0.075369309617124	18.80 1880496311	0 0	年1回 5 5	13,258円 -10円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	17,482 17482	-38 -38	-0.22 -0.21689497716895	67.97 6797281755	0 0	年1回 5 5	17,482円 -38円（-0.22％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	19,071 19071	-86 -86	-0.45 -0.4489220650415	23.15 2315332168	0 0	年2回 4 4	19,071円 -86円（-0.45％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	14,477 14477	-48 -48	-0.33 -0.33046471600688	99.48 9948136417	0 0	年1回 5 5	14,477円 -48円（-0.33％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	9,004 9004	+239 239	+2.73 2.7267541357673	3.66 366136022	-	年1回 5 5	9,004円 +239円（+2.73％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	8,173 8173	+184 184	+2.30 2.3031668544248	2.04 204648936	-	年1回 5 5	8,173円 +184円（+2.30％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	8,486 8486	+261 261	+3.17 3.1732522796353	2.80 280468777	-	年1回 5 5	8,486円 +261円（+3.17％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	7,602 7602	+273 273	+3.72 3.7249283667622	1.82 182485505	-	年1回 5 5	7,602円 +273円（+3.72％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	8,033 8033	+190 190	+2.42 2.4225423944919	3.28 328501183	-	年1回 5 5	8,033円 +190円（+2.42％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	8,961 8961	+207 207	+2.36 2.3646333104866	2.20 220759235	0 0	年1回 5 5	8,961円 +207円（+2.36％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	7,445 7445	+272 272	+3.79 3.7919977694131	312.30 31230582081	0 0	年1回 5 5	7,445円 +272円（+3.79％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,646 11646	+360 360	+3.19 3.1897926634769	500.63 50063186147	0 0	年1回 5 5	11,646円 +360円（+3.19％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	8,324 8324	+205 205	+2.52 2.524941495258	115.98 11598551195	0 0	年1回 5 5	8,324円 +205円（+2.52％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,879 8879	-53 -53	-0.59 -0.59337214509628	5.90 590505155	10 10	年2回 4 4	8,879円 -53円（-0.59％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,096 15096	+201 201	+1.35 1.34944612286	652.07 65207628469	0 0	年1回 5 5	15,096円 +201円（+1.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,088 17088	+293 293	+1.74 1.7445668353677	3,912.70 391270928373	0 0	年1回 5 5	17,088円 +293円（+1.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	9,996 9996	+134 134	+1.36 1.3587507604948	106.78 10678423404	200 200	年2回 4 4	9,996円 +134円（+1.36％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	9,932 9932	+170 170	+1.74 1.7414464249129	1,432.11 143211942750	200 200	年2回 4 4	9,932円 +170円（+1.74％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	10,787 10787	-18 -18	-0.17 -0.16658954187876	777.81 77781195528	0 0	年1回 5 5	10,787円 -18円（-0.17％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	10,155 10155	+233 233	+2.35 2.3483168715985	90.07 9007546648	0 0	年1回 5 5	10,155円 +233円（+2.35％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	10,130 10130	+270 270	+2.74 2.7383367139959	1,080.99 108099865656	0 0	年1回 5 5	10,130円 +270円（+2.74％）
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	9,984 9984	+209 209	+2.14 2.1381074168798	8.13 813617278	200 200	年2回 4 4	9,984円 +209円（+2.14％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	14,319 14319	+301 301	+2.15 2.1472392638037	44.97 4497703176	100 100	年1回 5 5	14,319円 +301円（+2.15％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,619 9619	+297 297	+3.19 3.1860115854967	69.96 6996120749	0 0	年4回 3 3	9,619円 +297円（+3.19％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,809 13809	+431 431	+3.22 3.22170728061	8.02 802359128	0 0	年1回 5 5	13,809円 +431円（+3.22％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	13,100 13100	+23 23	+0.18 0.17588131834519	16.19 1619241318	80 80	年1回 5 5	13,100円 +23円（+0.18％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,244 10244	+331 331	+3.34 3.3390497326743	371.58 37158980248	670 670	年2回 4 4	10,244円 +331円（+3.34％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,370 4370	+58 58	+1.35 1.3450834879406	25.63 2563473650	35 35	毎月 1 1	4,370円 +58円（+1.35％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,341 5341	+80 80	+1.52 1.5206234556168	209.18 20918488085	87 87	毎月 1 1	5,341円 +80円（+1.52％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,610 4610	+61 61	+1.34 1.3409540558364	26.45 2645986450	74 74	毎月 1 1	4,610円 +61円（+1.34％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	12,376 12376	+187 187	+1.53 1.534170153417	12.87 1287845713	305 305	年2回 4 4	12,376円 +187円（+1.53％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	10,516 10516	+141 141	+1.36 1.3590361445783	3.30 330508107	251 251	年2回 4 4	10,516円 +141円（+1.36％）
2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	11,540 11540	+325 325	+2.90 2.8979045920642	0.35 35237748	350 350	年2回 4 4	11,540円 +325円（+2.90％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	6,823 6823	+192 192	+2.90 2.8954908761876	153.11 15311737254	50 50	毎月 1 1	6,823円 +192円（+2.90％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	16,599 16599	+468 468	+2.90 2.9012460479821	18.69 1869211453	10 10	年2回 4 4	16,599円 +468円（+2.90％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	7,992 7992	+160 160	+2.04 2.0429009193054	3.71 371267660	40 40	毎月 1 1	7,992円 +160円（+2.04％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	4,481 4481	+101 101	+2.31 2.3059360730594	12.28 1228794299	50 50	毎月 1 1	4,481円 +101円（+2.31％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	3,115 3115	+81 81	+2.67 2.6697429136454	7.85 785437638	50 50	毎月 1 1	3,115円 +81円（+2.67％）
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	6,052 6052	+147 147	+2.49 2.4894157493649	0.47 47574331	60 60	毎月 1 1	6,052円 +147円（+2.49％）
4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,965 9965	0 0	0.00 0	0.00 996463	0 0	年2回 4 4	9,965円 0円（0.00％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	8,211 8211	+232 232	+2.91 2.9076325354054	9.58 958539395	35 35	毎月 1 1	8,211円 +232円（+2.91％）
2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	19,436 19436	+549 549	+2.91 2.9067612643617	3.70 370070229	10 10	年2回 4 4	19,436円 +549円（+2.91％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	7,527 7527	+179 179	+2.44 2.4360370168753	14.14 1414581796	35 35	毎月 1 1	7,527円 +179円（+2.44％）
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	8,013 8013	+157 157	+2.00 1.9984725050916	2.24 224205673	40 40	年4回 3 3	8,013円 +157円（+2.00％）
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	7,965 7965	+156 156	+2.00 1.9976949673454	5.77 577743906	40 40	年4回 3 3	7,965円 +156円（+2.00％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,739 8739	+276 276	+3.26 3.2612548741581	18.44 1844701506	0 0	年2回 4 4	8,739円 +276円（+3.26％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,286 1286	+8 8	+0.63 0.62597809076682	96.70 9670668031	12 12	年1回 5 5	1,286円 +8円（+0.63％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	9,841 9841	+260 260	+2.71 2.7137042062415	0.14 14849076	0 0	年1回 5 5	9,841円 +260円（+2.71％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	9,385 9385	+339 339	+3.75 3.7475127128012	115.92 11592735123	0 0	年1回 5 5	9,385円 +339円（+3.75％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	8,145 8145	-158 -158	-1.90 -1.902926653017	50.50 5050055640	0 0	年1回 5 5	8,145円 -158円（-1.90％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	8,890 8890	+235 235	+2.72 2.7151935297516	224.27 22427827856	0 0	年1回 5 5	8,890円 +235円（+2.72％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	11,646 11646	+422 422	+3.76 3.759800427655	31.29 3129390003	0 0	年1回 5 5	11,646円 +422円（+3.76％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	11,797 11797	+335 335	+2.92 2.9227010992846	443.04 44304721681	0 0	年1回 5 5	11,797円 +335円（+2.92％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	11,825 11825	+287 287	+2.49 2.4874328306466	59.63 5963914371	0 0	年1回 5 5	11,825円 +287円（+2.49％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	10,959 10959	+60 60	+0.55 0.55050922102945	56.38 5638346437	0 0	年1回 5 5	10,959円 +60円（+0.55％）
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	8,693 8693	+26 26	+0.30 0.29998846198223	0.48 48568846	0 0	年1回 5 5	8,693円 +26円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	14,009 14009	+397 397	+2.92 2.9165442256832	5.72 572468425	0 0	年1回 5 5	14,009円 +397円（+2.92％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	12,162 12162	+67 67	+0.55 0.55394791236048	24.48 2448578004	0 0	年1回 5 5	12,162円 +67円（+0.55％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,485 9485	+339 339	+3.71 3.7065383774328	10.85 1085039314	0 0	年2回 4 4	9,485円 +339円（+3.71％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,689 9689	+379 379	+4.07 4.0708915145005	54.85 5485296013	0 0	年2回 4 4	9,689円 +379円（+4.07％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	7,551 7551	+305 305	+4.21 4.2092188793817	23.41 2341421735	456 456	年4回 3 3	7,551円 +305円（+4.21％）
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	11,082 11082	+244 244	+2.25 2.2513378852187	6.60 660462915	0 0	年1回 5 5	11,082円 +244円（+2.25％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	8,218 8218	+23 23	+0.28 0.28065893837706	7.10 710475058	0 0	年1回 5 5	8,218円 +23円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	12,211 12211	+295 295	+2.48 2.4756629741524	0.53 53599068	0 0	年1回 5 5	12,211円 +295円（+2.48％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	9,851 9851	+55 55	+0.56 0.56145365455288	3.76 376285238	0 0	年1回 5 5	9,851円 +55円（+0.56％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	9,034 9034	+374 374	+4.32 4.3187066974596	156.55 15655635246	0 0	年1回 5 5	9,034円 +374円（+4.32％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	7,121 7121	+323 323	+4.75 4.7513974698441	2.80 280262674	410 410	年2回 4 4	7,121円 +323円（+4.75％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	7,164 7164	+347 347	+5.09 5.0902156373771	73.58 7358145800	520 520	年2回 4 4	7,164円 +347円（+5.09％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	8,191 8191	+31 31	+0.38 0.37990196078431	57.05 5705170677	0 0	年1回 5 5	8,191円 +31円（+0.38％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	8,206 8206	+330 330	+4.19 4.1899441340782	33.35 3335267587	300 300	年2回 4 4	8,206円 +330円（+4.19％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	11,080 11080	+353 353	+3.29 3.290761629533	22.50 2250449652	2,200 2200	年1回 5 5	11,080円 +353円（+3.29％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	13,990 13990	0 0	0.00 0	26.24 2624824172	0 0	年1回 5 5	13,990円 0円（0.00％）
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	12,884 12884	-1 -1	-0.01 -0.0077609623593326	1.96 196829581	0 0	年1回 5 5	12,884円 -1円（-0.01％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	7,920 7920	+325 325	+4.28 4.2791310072416	41.38 4138128401	0 0	年2回 4 4	7,920円 +325円（+4.28％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,415 9415	+330 330	+3.63 3.6323610346725	3.08 308556101	0 0	年2回 4 4	9,415円 +330円（+3.63％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	9,638 9638	+319 319	+3.42 3.4231140680331	87.89 8789662661	0 0	年2回 4 4	9,638円 +319円（+3.42％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	9,213 9213	+298 298	+3.34 3.3426808749299	9.91 991017547	30 30	毎月 1 1	9,213円 +298円（+3.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,266 9266	+331 331	+3.70 3.7045327364298	64.81 6481400744	30 30	毎月 1 1	9,266円 +331円（+3.70％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,450 12450	+403 403	+3.35 3.3452311778866	5.65 565729961	0 0	年1回 5 5	12,450円 +403円（+3.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	14,757 14757	+525 525	+3.69 3.6888701517707	28.31 2831959434	0 0	年1回 5 5	14,757円 +525円（+3.69％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	4,771 4771	+268 268	+5.95 5.9515878303353	6.72 672622933	0 0	年1回 5 5	4,771円 +268円（+5.95％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	7,205 7205	+107 107	+1.51 1.5074668920823	8.08 808016893	0 0	年1回 5 5	7,205円 +107円（+1.51％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	15,511 15511	-84 -84	-0.54 -0.53863417762103	5.37 537144429	0 0	年1回 5 5	15,511円 -84円（-0.54％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	24,331 24331	+689 689	+2.91 2.9143050503342	5.18 518712401	0 0	年1回 5 5	24,331円 +689円（+2.91％）
3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	7,507 7507	+485 485	+6.91 6.9068641412703	10.09 1009166004	25 25	年4回 3 3	7,507円 +485円（+6.91％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	8,087 8087	-68 -68	-0.83 -0.83384426732066	21.21 2121267854	10 10	年2回 4 4	8,087円 -68円（-0.83％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	8,868 8868	+114 114	+1.30 1.3022618231666	0.73 73396009	15 15	毎月 1 1	8,868円 +114円（+1.30％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	6,640 6640	+119 119	+1.82 1.8248734856617	179.64 17964242797	130 130	毎月 1 1	6,640円 +119円（+1.82％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	35,391 35391	+1,002 1002	+2.91 2.9137224112362	163.99 16399119980	0 0	年1回 5 5	35,391円 +1,002円（+2.91％）
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	8,884 8884	+26 26	+0.29 0.29351998193723	56.53 5653143819	0 0	年1回 5 5	8,884円 +26円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	16,709 16709	+473 473	+2.91 2.9132791327913	216.47 21647013989	0 0	年1回 5 5	16,709円 +473円（+2.91％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	8,633 8633	+11 11	+0.13 0.12758060774762	3.72 372899494	0 0	年1回 5 5	8,633円 +11円（+0.13％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,623 10623	-71 -71	-0.66 -0.6639236955302	25.10 2510751445	0 0	年1回 5 5	10,623円 -71円（-0.66％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	10,038 10038	-104 -104	-1.03 -1.0254387694735	94.65 9465677777	0 0	年1回 5 5	10,038円 -104円（-1.03％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	9,953 9953	-86 -86	-0.86 -0.85665902978384	56.53 5653865753	220 220	年1回 5 5	9,953円 -86円（-0.86％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	8,614 8614	+582 582	+7.25 7.246015936255	192.27 19227513814	100 100	年1回 5 5	8,614円 +582円（+7.25％）
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	9,894 9894	+29 29	+0.29 0.29396857577293	19.21 1921453020	0 0	年1回 5 5	9,894円 +29円（+0.29％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	6,045 6045	+139 139	+2.35 2.353538774128	42.45 4245160524	20 20	毎月 1 1	6,045円 +139円（+2.35％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	6,468 6468	+117 117	+1.84 1.8422295701464	102.01 10201572477	20 20	毎月 1 1	6,468円 +117円（+1.84％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	5,811 5811	-141 -141	-2.37 -2.3689516129032	44.41 4441669197	30 30	毎月 1 1	5,811円 -141円（-2.37％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	6,967 6967	+151 151	+2.22 2.2153755868545	5.54 554112314	10 10	年4回 3 3	6,967円 +151円（+2.22％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,982 21982	-187 -187	-0.84 -0.84352023095313	30.26 3026638692	0 0	年1回 5 5	21,982円 -187円（-0.84％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	8,318 8318	+46 46	+0.56 0.55609284332689	0.16 16159846	0 0	年1回 5 5	8,318円 +46円（+0.56％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	8,909 8909	+253 253	+2.92 2.9228280961183	7.05 705473259	0 0	年1回 5 5	8,909円 +253円（+2.92％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	11,635 11635	+64 64	+0.55 0.55310690519402	57.01 5701325655	0 0	年1回 5 5	11,635円 +64円（+0.55％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	33,041 33041	+935 935	+2.91 2.9122282439419	1,431.63 143163616188	0 0	年1回 5 5	33,041円 +935円（+2.91％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	19,079 19079	+366 366	+1.96 1.9558595628707	396.42 39642637258	0 0	年1回 5 5	19,079円 +366円（+1.96％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,456 10456	-8 -8	-0.08 -0.076452599388379	136.43 13643076003	0 0	年1回 5 5	10,456円 -8円（-0.08％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,726 10726	-7 -7	-0.07 -0.065219416752073	63.83 6383429815	50 50	年1回 5 5	10,726円 -7円（-0.07％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,559 11559	-9 -9	-0.08 -0.077800829875519	250.22 25022955424	0 0	年1回 5 5	11,559円 -9円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,226 12226	-9 -9	-0.07 -0.073559460563956	619.20 61920071317	0 0	年1回 5 5	12,226円 -9円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,812 10812	-29 -29	-0.27 -0.26750299787842	219.46 21946065454	0 0	年2回 4 4	10,812円 -29円（-0.27％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	9,996 9996	-1 -1	-0.01 -0.01000300090027	228.66 22866937160	0 0	年2回 4 4	9,996円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,188 10188	-9 -9	-0.09 -0.088261253309797	501.02 50102238308	25 25	年2回 4 4	10,188円 -9円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,885.00 388500377412	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	7,958.41 795841120780	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	28.98 2898761919	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.01 2301730743	3.72 3.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	25.41 2541921692	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	18.88 1888756619	2.75 2.75	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	18.87 1887747926	1.79 1.79	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	28.03 2803448402	2.76 2.76	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	34.97 3497123511	2.75 2.75	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	23.96 2396663761	2.76 2.76	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	23.32 2332618756	3.72 3.72	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.15 2115470181	3.71 3.71	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	23.05 2305500676	2.76 2.76	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	42.44 4244105774	3.71 3.71	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.93 2093673029	2.76 2.76	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	9,999 9999	0 0	0.00 0	16.90 1690681541	3.73 3.73	年1回 5 5	9,999円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	9,999 9999	0 0	0.00 0	17.90 1790243624	3.72 3.72	年1回 5 5	9,999円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0	0.00 0	16.68 1668914094	1.80 1.8	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0	0.00 0	13.84 1384309268	1.79 1.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.38 2138506230	1.79 1.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0	0.00 0	27.40 2740623259	1.79 1.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.26 1726172139	2.75 2.75	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.94 1594780860	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.96 1596241611	1.79 1.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.90 1890141856	1.79 1.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	32.61 3261159307	2.76 2.76	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,069 12069	-8 -8	-0.07 -0.066241616295438	2.45 245458012	0 0	年1回 5 5	12,069円 -8円（-0.07％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,520 12520	-9 -9	-0.07 -0.071833346635805	183.75 18375598610	0 0	年1回 5 5	12,520円 -9円（-0.07％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	9,770 9770	-5 -5	-0.05 -0.051150895140665	6.55 655755952	-	年1回 5 5	9,770円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,918 9918	+26 26	+0.26 0.26283865750101	12.41 1241360605	50 50	年2回 4 4	9,918円 +26円（+0.26％）
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,412 10412	-9 -9	-0.09 -0.086364072545821	29.72 2972232963	0 0	年1回 5 5	10,412円 -9円（-0.09％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,164 9164	+23 23	+0.25 0.25161360901433	57.67 5767432509	230 230	年1回 5 5	9,164円 +23円（+0.25％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,140 9140	+23 23	+0.25 0.25227596797192	72.76 7276999763	330 330	年1回 5 5	9,140円 +23円（+0.25％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,382 9382	+24 24	+0.26 0.25646505663603	69.56 6956789518	0 0	年1回 5 5	9,382円 +24円（+0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,350 9350	+23 23	+0.25 0.24659590436368	40.10 4010556698	145 145	年1回 5 5	9,350円 +23円（+0.25％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,351 9351	+23 23	+0.25 0.24656946826758	29.92 2992343148	70 70	年1回 5 5	9,351円 +23円（+0.25％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,240 9240	+24 24	+0.26 0.26041666666667	35.37 3537246526	185 185	年1回 5 5	9,240円 +24円（+0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,237 9237	+23 23	+0.25 0.24962014326026	42.22 4222850462	165 165	年1回 5 5	9,237円 +23円（+0.25％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,287 9287	+24 24	+0.26 0.2590953254885	71.53 7153623685	75 75	年1回 5 5	9,287円 +24円（+0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,289 9289	+24 24	+0.26 0.25903939557474	103.34 10334747340	55 55	年1回 5 5	9,289円 +24円（+0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,270 9270	+24 24	+0.26 0.25957170668397	82.30 8230065448	85 85	年1回 5 5	9,270円 +24円（+0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,275 9275	+24 24	+0.26 0.25943141282024	76.14 7614455115	50 50	年1回 5 5	9,275円 +24円（+0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,216 9216	+23 23	+0.25 0.25019036223213	102.43 10243669482	145 145	年1回 5 5	9,216円 +23円（+0.25％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,215 10215	+20 20	+0.20 0.1961745953899	3.66 366252046	0 0	年1回 5 5	10,215円 +20円（+0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,982 11982	-2 -2	-0.02 -0.016688918558077	13.70 1370400498	0 0	年1回 5 5	11,982円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,276 9276	+20 20	+0.22 0.21607605877269	18.83 1883125200	20 20	毎月 1 1	9,276円 +20円（+0.22％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	12,057 12057	+26 26	+0.22 0.21610838666777	5.45 545538508	0 0	年1回 5 5	12,057円 +26円（+0.22％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,598 8598	+17 17	+0.20 0.1981121081459	19.40 1940331591	20 20	毎月 1 1	8,598円 +17円（+0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,765 7765	-1 -1	-0.01 -0.012876641771826	103.97 10397691163	50 50	毎月 1 1	7,765円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,092 9092	+55 55	+0.61 0.60860905167644	63.33 6333341952	20 20	毎月 1 1	9,092円 +55円（+0.61％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,610 10610	+64 64	+0.61 0.60686516214679	2.53 253219962	0 0	年1回 5 5	10,610円 +64円（+0.61％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,505 8505	+1 1	+0.01 0.01175917215428	12.15 1215741687	5 5	毎月 1 1	8,505円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,987 8987	-3 -3	-0.03 -0.033370411568409	16.98 1698207363	10 10	毎月 1 1	8,987円 -3円（-0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	12,422 12422	-23 -23	-0.18 -0.18481317798313	1.86 186349821	0 0	年1回 5 5	12,422円 -23円（-0.18％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,218 10218	+43 43	+0.42 0.42260442260442	132.20 13220797959	0 0	年1回 5 5	10,218円 +43円（+0.42％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,408 10408	-8 -8	-0.08 -0.076804915514593	67.48 6748638800	0 0	年1回 5 5	10,408円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,659 11659	+48 48	+0.41 0.41340108517785	2.54 254271166	0 0	年1回 5 5	11,659円 +48円（+0.41％）
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,944 9944	-2 -2	-0.02 -0.020108586366378	20.30 2030740526	0 0	年2回 4 4	9,944円 -2円（-0.02％）
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,875 9875	+27 27	+0.27 0.27416734362307	10.29 1029888292	0 0	年1回 5 5	9,875円 +27円（+0.27％）
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,696 10696	-9 -9	-0.08 -0.084072863148062	13.03 1303535839	0 0	年1回 5 5	10,696円 -9円（-0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	10,553 10553	+44 44	+0.42 0.41868874298221	3.35 335845229	0 0	年1回 5 5	10,553円 +44円（+0.42％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	8,715 8715	+43 43	+0.50 0.49584870848708	202.14 20214554171	65 65	年4回 3 3	8,715円 +43円（+0.50％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,294 7294	+50 50	+0.69 0.69022639425732	124.19 12419477554	20 20	毎月 1 1	7,294円 +50円（+0.69％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	8,880 8880	+41 41	+0.46 0.46385337707886	10.54 1054440910	50 50	毎月 1 1	8,880円 +41円（+0.46％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	5,469 5469	+51 51	+0.94 0.94130675526024	12.60 1260322675	70 70	毎月 1 1	5,469円 +51円（+0.94％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,213 2213	+31 31	+1.42 1.4207149404216	45.11 4511501324	35 35	毎月 1 1	2,213円 +31円（+1.42％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,455 4455	+30 30	+0.68 0.67796610169492	5.77 577912775	60 60	毎月 1 1	4,455円 +30円（+0.68％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,236 7236	+6 6	+0.08 0.08298755186722	4.60 460196521	70 70	毎月 1 1	7,236円 +6円（+0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	8,494 8494	+23 23	+0.27 0.2715145791524	4.28 428250705	80 80	毎月 1 1	8,494円 +23円（+0.27％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,420 3420	+39 39	+1.15 1.153504880213	0.67 67611616	50 50	毎月 1 1	3,420円 +39円（+1.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	5,073 5073	+15 15	+0.30 0.29655990510083	12.51 1251717903	60 60	毎月 1 1	5,073円 +15円（+0.30％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	3,910 3910	+30 30	+0.77 0.77319587628866	30.21 3021576365	70 70	毎月 1 1	3,910円 +30円（+0.77％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,941 9941	0 0	0.00 0	0.02 2906859	0 0	年2回 4 4	9,941円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	4,589 4589	+93 93	+2.07 2.0685053380783	695.23 69523994823	15 15	毎月 1 1	4,589円 +93円（+2.07％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	9,391 9391	+188 188	+2.04 2.0428121264805	63.83 6383730777	0 0	年1回 5 5	9,391円 +188円（+2.04％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,938 6938	+23 23	+0.33 0.33261026753435	12.51 1251534034	40 40	毎月 1 1	6,938円 +23円（+0.33％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,231 7231	+12 12	+0.17 0.16622800941959	2.29 229820283	50 50	毎月 1 1	7,231円 +12円（+0.17％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	2,751 2751	+16 16	+0.59 0.58500914076782	9.68 968783078	20 20	毎月 1 1	2,751円 +16円（+0.59％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,200 1200	+12 12	+1.01 1.010101010101	44.96 4496428742	20 20	毎月 1 1	1,200円 +12円（+1.01％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	4,607 4607	-6 -6	-0.13 -0.13006720138738	0.83 83951775	70 70	毎月 1 1	4,607円 -6円（-0.13％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	2,710 2710	+9 9	+0.33 0.33320992225102	3.91 391942159	80 80	毎月 1 1	2,710円 +9円（+0.33％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,976 9976	0 0	0.00 0	0.00 997620	0 0	年2回 4 4	9,976円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	12,507 12507	+20 20	+0.16 0.16016657323617	0.46 46528222	0 0	年1回 5 5	12,507円 +20円（+0.16％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,208 2208	+4 4	+0.18 0.18148820326679	231.86 23186586575	35 35	毎月 1 1	2,208円 +4円（+0.18％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	11,997 11997	+21 21	+0.18 0.17535070140281	7.21 721636548	0 0	年1回 5 5	11,997円 +21円（+0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,198 5198	+32 32	+0.62 0.61943476577623	194.63 19463480690	25 25	毎月 1 1	5,198円 +32円（+0.62％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	3,927 3927	+38 38	+0.98 0.97711493957315	714.39 71439390871	30 30	毎月 1 1	3,927円 +38円（+0.98％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	10,712 10712	+66 66	+0.62 0.61995115536352	10.78 1078736712	0 0	年1回 5 5	10,712円 +66円（+0.62％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	12,743 12743	+124 124	+0.98 0.98264521752912	21.96 2196025288	0 0	年1回 5 5	12,743円 +124円（+0.98％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,511 4511	+91 91	+2.06 2.0588235294118	460.67 46067795123	15 15	毎月 1 1	4,511円 +91円（+2.06％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	9,888 9888	+199 199	+2.05 2.0538755289504	2.18 218949451	0 0	年1回 5 5	9,888円 +199円（+2.05％）
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,233 2233	+5 5	+0.22 0.22441651705566	2.34 234664031	35 35	毎月 1 1	2,233円 +5円（+0.22％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	5,472 5472	+122 122	+2.28 2.2803738317757	2.66 266272075	35 35	毎月 1 1	5,472円 +122円（+2.28％）
6 6	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	9,073 9073	+37 37	+0.41 0.40947321823816	1.70 170703560	0 0	年2回 4 4	9,073円 +37円（+0.41％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	4,992 4992	-1 -1	-0.02 -0.020028039254957	17.98 1798210174	20 20	毎月 1 1	4,992円 -1円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,854 7854	-21 -21	-0.27 -0.26666666666667	2.32 232415147	40 40	毎月 1 1	7,854円 -21円（-0.27％）

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

8,049

-8

-0.10

1.60

0

年1回

8,049円

-8円
（-0.10％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

9,011

-76

-0.84

11.96

0

年1回

9,011円

-76円
（-0.84％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

9,123

-133

-1.44

2.03

0

年1回

9,123円

-133円
（-1.44％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

9,375

+133

+1.44

3.68

0

年1回

9,375円

+133円
（+1.44％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

7,512

+122

+1.65

29.52

0

年2回

7,512円

+122円
（+1.65％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

7,904

+56

+0.71

57.04

0

年1回

7,904円

+56円
（+0.71％）

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本

8,335

+17

+0.20

23.63

0

年2回

8,335円

+17円
（+0.20％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル

7,141

+413

+6.14

54.52

0

年1回

7,141円

+413円
（+6.14％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア

8,541

-517

-5.71

30.60

0

年1回

8,541円

-517円
（-5.71％）

あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち

7,404

-20

-0.27

17.52

0

年2回

7,404円

-20円
（-0.27％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

9,660

+249

+2.65

16.31

0

年2回

9,660円

+249円
（+2.65％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

9,766

-48

-0.49

15.11

0

年1回

9,766円

-48円
（-0.49％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

10,637

+17

+0.16

192.24

0

年1回

10,637円

+17円
（+0.16％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配

10,851

-23

-0.21

1.19

0

年1回

10,851円

-23円
（-0.21％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

9,490

+59

+0.63

55.92

0

年1回

9,490円

+59円
（+0.63％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

8,958

+79

+0.89

279.01

500

年1回

8,958円

+79円
（+0.89％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

9,681

+207

+2.18

158.75

1,150

年2回

9,681円

+207円
（+2.18％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

11,610

+133

+1.16

166.32

15

年2回

11,610円

+133円
（+1.16％）

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月

8,215

-102

-1.23

0.01

0

年4回

8,215円

-102円
（-1.23％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

9,892

-125

-1.25

19.28

0

年1回

9,892円

-125円
（-1.25％）

ＤＲＣ日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
Ｊクルーズ

9,121

-113

-1.22

13.00

0

年2回

9,121円

-113円
（-1.22％）

新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株

10,837

-63

-0.58

9.74

0

年1回

10,837円

-63円
（-0.58％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

8,049

+22

+0.27

78.93

0

年1回

8,049円

+22円
（+0.27％）

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
JPX400イ

13,567

-68

-0.50

7.85

0

年1回

13,567円

-68円
（-0.50％）

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
JPX400

11,888

-59

-0.49

14.93

0

年1回

11,888円

-59円
（-0.49％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株

10,860

-49

-0.45

159.93

60

毎月

10,860円

-49円
（-0.45％）

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

11,349

-44

-0.39

27.08

0

年1回

11,349円

-44円
（-0.39％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

8,967

-19

-0.21

13.30

0

年1回

8,967円

-19円
（-0.21％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

10,849

+58

+0.54

92.01

0

年1回

10,849円

+58円
（+0.54％）

日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン

13,409

-150

-1.11

11.29

0

年1回

13,409円

-150円
（-1.11％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

14,551

+200

+1.39

117.02

1,000

年1回

14,551円

+200円
（+1.39％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円

8,666

+65

+0.76

2.79

0

年2回

8,666円

+65円
（+0.76％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米

8,774

+50

+0.57

17.71

0

年2回

8,774円

+50円
（+0.57％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪

7,080

+20

+0.28

1.00

40

毎月

7,080円

+20円
（+0.28％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ

5,966

-9

-0.15

0.62

50

毎月

5,966円

-9円
（-0.15％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント

2,842

-7

-0.25

6.61

65

毎月

2,842円

-7円
（-0.25％）

みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ

3,652

+61

+1.70

16.20

70

毎月

3,652円

+61円
（+1.70％）

日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換

8,935

-23

-0.26

11.30

0

年4回

8,935円

-23円
（-0.26％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

17,300

-86

-0.49

39.22

130

年1回

17,300円

-86円
（-0.49％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

13,141

+96

+0.74

129.82

0

年1回

13,141円

+96円
（+0.74％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

12,683

-180

-1.40

48.10

0

年1回

12,683円

-180円
（-1.40％）

ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
新興日株レ

13,214

+201

+1.54

3.94

60

毎月

13,214円

+201円
（+1.54％）

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア

18,224

+2

+0.01

9.56

0

年1回

18,224円

+2円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

21,316

-106

-0.49

61.96

0

年1回

21,316円

-106円
（-0.49％）

ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株

12,596

-66

-0.52

203.55

0

年1回

12,596円

-66円
（-0.52％）

日本株リーダーズファンド
日株リーダー

12,837

-70

-0.54

18.63

100

年1回

12,837円

-70円
（-0.54％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

59,510

+603

+1.02

100.03

2,000

年1回

59,510円

+603円
（+1.02％）

ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活

6,836

-21

-0.31

5.19

30

年4回

6,836円

-21円
（-0.31％）

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
みずほ日本株

12,938

-12

-0.09

6.19

0

年2回

12,938円

-12円
（-0.09％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

3,005

-16

-0.53

6.11

0

年1回

3,005円

-16円
（-0.53％）

瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
瀬戸内応援団

11,510

-6

-0.05

7.61

120

年1回

11,510円

-6円
（-0.05％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

8,662

+39

+0.45

27.14

70

年2回

8,662円

+39円
（+0.45％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

8,291

-21

-0.25

34.88

30

年4回

8,291円

-21円
（-0.25％）

きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき

23,575

+29

+0.12

8.39

0

年1回

23,575円

+29円
（+0.12％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

31,868

+437

+1.39

21.23

50

年1回

31,868円

+437円
（+1.39％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

11,593

-55

-0.47

14.60

200

年1回

11,593円

-55円
（-0.47％）

ディープバリュー株オープン
Dバリュー株

10,811

-49

-0.45

5.56

150

年1回

10,811円

-49円
（-0.45％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

18,656

+89

+0.48

169.56

0

年1回

18,656円

+89円
（+0.48％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

9,102

+43

+0.47

13.72

0

年2回

9,102円

+43円
（+0.47％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

21,485

+502

+2.39

40.57

0

年1回

21,485円

+502円
（+2.39％）

日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
リアルエコノ

9,259

-35

-0.38

5.07

100

年1回

9,259円

-35円
（-0.38％）

ブランドエクイティ
ブランド

8,637

+109

+1.28

57.42

0

年1回

8,637円

+109円
（+1.28％）

ＭＨＡＭ日本株式
日本株式

7,068

-6

-0.08

15.61

140

年1回

7,068円

-6円
（-0.08％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

17,294

-30

-0.17

44.47

0

年1回

17,294円

-30円
（-0.17％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

15,913

+368

+2.37

570.64

500

年1回

15,913円

+368円
（+2.37％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

7,686

+96

+1.26

38.68

60

年1回

7,686円

+96円
（+1.26％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

7,383

+64

+0.87

54.34

25

年2回

7,383円

+64円
（+0.87％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

9,312

+145

+1.58

26.25

40

年2回

9,312円

+145円
（+1.58％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

9,604

+155

+1.64

224.06

200

年2回

9,604円

+155円
（+1.64％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

6,439

-56

-0.86

13.24

20

年1回

6,439円

-56円
（-0.86％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

9,551

-32

-0.33

9.39

0

年1回

9,551円

-32円
（-0.33％）

コア30インデックス
コア３０

8,378

-73

-0.86

10.40

0

年1回

8,378円

-73円
（-0.86％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

9,520

-50

-0.52

70.98

180

年1回

9,520円

-50円
（-0.52％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

12,991

-102

-0.78

26.80

20

年1回

12,991円

-102円
（-0.78％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

9,925

-45

-0.45

33.08

0

年2回

9,925円

-45円
（-0.45％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

13,758

+15

+0.11

1,705.87

0

年1回

13,758円

+15円
（+0.11％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

19,045

+4

+0.02

70.99

0

年1回

19,045円

+4円
（+0.02％）

ニュートピックスインデックス
Ｎトピックス

6,770

-34

-0.50

4.45

0

年1回

6,770円

-34円
（-0.50％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

6,756

+3

+0.04

14.02

5

年1回

6,756円

+3円
（+0.04％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

7,743

+4

+0.05

6.34

5

年1回

7,743円

+4円
（+0.05％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

6,488

+15

+0.23

31.79

0

年1回

6,488円

+15円
（+0.23％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

4,682

+2

+0.04

63.66

0

年1回

4,682円

+2円
（+0.04％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

3,649

+1

+0.03

1,430.16

30

年1回

3,649円

+1円
（+0.03％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

8,240

+134

+1.65

11.57

0

年1回

8,240円

+134円
（+1.65％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

10,280

+3

+0.03

5.10

0

年1回

10,280円

+3円
（+0.03％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

27,210

-821

-2.93

1.92

0

年1回

27,210円

-821円
（-2.93％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

11,196

-55

-0.49

326.01

0

年1回

11,196円

-55円
（-0.49％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

22,930

-113

-0.49

821.76

0

年1回

22,930円

-113円
（-0.49％）

日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
リアルＤＣ

15,609

-59

-0.38

0.76

10

年1回

15,609円

-59円
（-0.38％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

22,944

+11

+0.05

5.21

0

年1回

22,944円

+11円
（+0.05％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

23,142

+374

+1.64

171.27

0

年1回

23,142円

+374円
（+1.64％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

13,258

-10

-0.08

18.80

0

年1回

13,258円

-10円
（-0.08％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

17,482

-38

-0.22

67.97

0

年1回

17,482円

-38円
（-0.22％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

19,071

-86

-0.45

23.15

0

年2回

19,071円

-86円
（-0.45％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

14,477

-48

-0.33

99.48

0

年1回

14,477円

-48円
（-0.33％）

Ｏｎｅフォーカス　次世代通信
フ・次世通信

9,004

+239

+2.73

3.66

-

年1回

9,004円

+239円
（+2.73％）

Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

8,173

+184

+2.30

2.04

-

年1回

8,173円

+184円
（+2.30％）

Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

8,486

+261

+3.17

2.80

-

年1回

8,486円

+261円
（+3.17％）

Ｏｎｅフォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

7,602

+273

+3.72

1.82

-

年1回

7,602円

+273円
（+3.72％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

8,033

+190

+2.42

3.28

-

年1回

8,033円

+190円
（+2.42％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

8,961

+207

+2.36

2.20

0

年1回

8,961円

+207円
（+2.36％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

7,445

+272

+3.79

312.30

0

年1回

7,445円

+272円
（+3.79％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

11,646

+360

+3.19

500.63

0

年1回

11,646円

+360円
（+3.19％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

8,324

+205

+2.52

115.98

0

年1回

8,324円

+205円
（+2.52％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,879

-53

-0.59

5.90

10

年2回

8,879円

-53円
（-0.59％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

15,096

+201

+1.35

652.07

0

年1回

15,096円

+201円
（+1.35％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

17,088

+293

+1.74

3,912.70

0

年1回

17,088円

+293円
（+1.74％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

9,996

+134

+1.36

106.78

200

年2回

9,996円

+134円
（+1.36％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

9,932

+170

+1.74

1,432.11

200

年2回

9,932円

+170円
（+1.74％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

10,787

-18

-0.17

777.81

0

年1回

10,787円

-18円
（-0.17％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

10,155

+233

+2.35

90.07

0

年1回

10,155円

+233円
（+2.35％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

10,130

+270

+2.74

1,080.99

0

年1回

10,130円

+270円
（+2.74％）

世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン

9,984

+209

+2.14

8.13

200

年2回

9,984円

+209円
（+2.14％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

14,319

+301

+2.15

44.97

100

年1回

14,319円

+301円
（+2.15％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

9,619

+297

+3.19

69.96

0

年4回

9,619円

+297円
（+3.19％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

13,809

+431

+3.22

8.02

0

年1回

13,809円

+431円
（+3.22％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

13,100

+23

+0.18

16.19

80

年1回

13,100円

+23円
（+0.18％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

10,244

+331

+3.34

371.58

670

年2回

10,244円

+331円
（+3.34％）

グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス

4,370

+58

+1.35

25.63

35

毎月

4,370円

+58円
（+1.35％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

5,341

+80

+1.52

209.18

87

毎月

5,341円

+80円
（+1.52％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

4,610

+61

+1.34

26.45

74

毎月

4,610円

+61円
（+1.34％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし

12,376

+187

+1.53

12.87

305

年2回

12,376円

+187円
（+1.53％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり

10,516

+141

+1.36

3.30

251

年2回

10,516円

+141円
（+1.36％）

新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド

11,540

+325

+2.90

0.35

350

年2回

11,540円

+325円
（+2.90％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

6,823

+192

+2.90

153.11

50

毎月

6,823円

+192円
（+2.90％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

16,599

+468

+2.90

18.69

10

年2回

16,599円

+468円
（+2.90％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
Aインフラ円

7,992

+160

+2.04

3.71

40

毎月

7,992円

+160円
（+2.04％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
Aインフラ豪

4,481

+101

+2.31

12.28

50

毎月

4,481円

+101円
（+2.31％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
Aインフラブ

3,115

+81

+2.67

7.85

50

毎月

3,115円

+81円
（+2.67％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
Aインフラ南

6,052

+147

+2.49

0.47

60

毎月

6,052円

+147円
（+2.49％）

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド

9,965

0

0.00

0

年2回

9,965円

0円
（0.00％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット

8,211

+232

+2.91

9.58

35

毎月

8,211円

+232円
（+2.91％）

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット

19,436

+549

+2.91

3.70

10

年2回

19,436円

+549円
（+2.91％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

7,527

+179

+2.44

14.14

35

毎月

7,527円

+179円
（+2.44％）

北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
北都夢便

8,013

+157

+2.00

2.24

40

年4回

8,013円

+157円
（+2.00％）

きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか

7,965

+156

+2.00

5.77

40

年4回

7,965円

+156円
（+2.00％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

8,739

+276

+3.26

18.44

0

年2回

8,739円

+276円
（+3.26％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

1,286

+8

+0.63

96.70

12

年1回

1,286円

+8円
（+0.63％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

9,841

+260

+2.71

0.14

0

年1回

9,841円

+260円
（+2.71％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

9,385

+339

+3.75

115.92

0

年1回

9,385円

+339円
（+3.75％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

8,145

-158

-1.90

50.50

0

年1回

8,145円

-158円
（-1.90％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

8,890

+235

+2.72

224.27

0

年1回

8,890円

+235円
（+2.72％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

11,646

+422

+3.76

31.29

0

年1回

11,646円

+422円
（+3.76％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

11,797

+335

+2.92

443.04

0

年1回

11,797円

+335円
（+2.92％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

11,825

+287

+2.49

59.63

0

年1回

11,825円

+287円
（+2.49％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

10,959

+60

+0.55

56.38

0

年1回

10,959円

+60円
（+0.55％）

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配

8,693

+26

+0.30

0.48

0

年1回

8,693円

+26円
（+0.30％）

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式

14,009

+397

+2.92

5.72

0

年1回

14,009円

+397円
（+2.92％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式

12,162

+67

+0.55

24.48

0

年1回

12,162円

+67円
（+0.55％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

9,485

+339

+3.71

10.85

0

年2回

9,485円

+339円
（+3.71％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

9,689

+379

+4.07

54.85

0

年2回

9,689円

+379円
（+4.07％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

7,551

+305

+4.21

23.41

456

年4回

7,551円

+305円
（+4.21％）

新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株

11,082

+244

+2.25

6.60

0

年1回

11,082円

+244円
（+2.25％）

ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+

8,218

+23

+0.28

7.10

0

年1回

8,218円

+23円
（+0.28％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株

12,211

+295

+2.48

0.53

0

年1回

12,211円

+295円
（+2.48％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株

9,851

+55

+0.56

3.76

0

年1回

9,851円

+55円
（+0.56％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

9,034

+374

+4.32

156.55

0

年1回

9,034円

+374円
（+4.32％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

7,121

+323

+4.75

2.80

410

年2回

7,121円

+323円
（+4.75％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

7,164

+347

+5.09

73.58

520

年2回

7,164円

+347円
（+5.09％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

8,191

+31

+0.38

57.05

0

年1回

8,191円

+31円
（+0.38％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

8,206

+330

+4.19

33.35

300

年2回

8,206円

+330円
（+4.19％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

11,080

+353

+3.29

22.50

2,200

年1回

11,080円

+353円
（+3.29％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無

13,990

0

0.00

26.24

0

年1回

13,990円

0円
（0.00％）

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有

12,884

-1

-0.01

1.96

0

年1回

12,884円

-1円
（-0.01％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

7,920

+325

+4.28

41.38

0

年2回

7,920円

+325円
（+4.28％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

9,415

+330

+3.63

3.08

0

年2回

9,415円

+330円
（+3.63％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

9,638

+319

+3.42

87.89

0

年2回

9,638円

+319円
（+3.42％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

9,213

+298

+3.34

9.91

30

毎月

9,213円

+298円
（+3.34％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

9,266

+331

+3.70

64.81

30

毎月

9,266円

+331円
（+3.70％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

12,450

+403

+3.35

5.65

0

年1回

12,450円

+403円
（+3.35％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

14,757

+525

+3.69

28.31

0

年1回

14,757円

+525円
（+3.69％）

ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株

4,771

+268

+5.95

6.72

0

年1回

4,771円

+268円
（+5.95％）

新興国中小型株ファンド
新興国中小型

7,205

+107

+1.51

8.08

0

年1回

7,205円

+107円
（+1.51％）

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株

15,511

-84

-0.54

5.37

0

年1回

15,511円

-84円
（-0.54％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

24,331

+689

+2.91

5.18

0

年1回

24,331円

+689円
（+2.91％）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド

7,507

+485

+6.91

10.09

25

年4回

7,507円

+485円
（+6.91％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

8,087

-68

-0.83

21.21

10

年2回

8,087円

-68円
（-0.83％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

8,868

+114

+1.30

0.73

15

毎月

8,868円

+114円
（+1.30％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

6,640

+119

+1.82

179.64

130

毎月

6,640円

+119円
（+1.82％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

35,391

+1,002

+2.91

163.99

0

年1回

35,391円

+1,002円
（+2.91％）

ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株

8,884

+26

+0.29

56.53

0

年1回

8,884円

+26円
（+0.29％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株

16,709

+473

+2.91

216.47

0

年1回

16,709円

+473円
（+2.91％）

ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ

8,633

+11

+0.13

3.72

0

年1回

8,633円

+11円
（+0.13％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

10,623

-71

-0.66

25.10

0

年1回

10,623円

-71円
（-0.66％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

10,038

-104

-1.03

94.65

0

年1回

10,038円

-104円
（-1.03％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

9,953

-86

-0.86

56.53

220

年1回

9,953円

-86円
（-0.86％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

8,614

+582

+7.25

192.27

100

年1回

8,614円

+582円
（+7.25％）

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン
エマ株式

9,894

+29

+0.29

19.21

0

年1回

9,894円

+29円
（+0.29％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

6,045

+139

+2.35

42.45

20

毎月

6,045円

+139円
（+2.35％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

6,468

+117

+1.84

102.01

20

毎月

6,468円

+117円
（+1.84％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

5,811

-141

-2.37

44.41

30

毎月

5,811円

-141円
（-2.37％）

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
海外好配

6,967

+151

+2.22

5.54

10

年4回

6,967円

+151円
（+2.22％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

21,982

-187

-0.84

30.26

0

年1回

21,982円

-187円
（-0.84％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

8,318

+46

+0.56

0.16

0

年1回

8,318円

+46円
（+0.56％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

8,909

+253

+2.92

7.05

0

年1回

8,909円

+253円
（+2.92％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

11,635

+64

+0.55

57.01

0

年1回

11,635円

+64円
（+0.55％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

33,041

+935

+2.91

1,431.63

0

年1回

33,041円

+935円
（+2.91％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

19,079

+366

+1.96

396.42

0

年1回

19,079円

+366円
（+1.96％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

10,456

-8

-0.08

136.43

0

年1回

10,456円

-8円
（-0.08％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

10,726

-7

-0.07

63.83

50

年1回

10,726円

-7円
（-0.07％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

11,559

-9

-0.08

250.22

0

年1回

11,559円

-9円
（-0.08％）

ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債

12,226

-9

-0.07

619.20

0

年1回

12,226円

-9円
（-0.07％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

10,812

-29

-0.27

219.46

0

年2回

10,812円

-29円
（-0.27％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

9,996

-1

-0.01

228.66

0

年2回

9,996円

-1円
（-0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

10,188

-9

-0.09

501.02

25

年2回

10,188円

-9円
（-0.09％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

3,885.00

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

7,958.41

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,001

0

0.00

28.98

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信2月号

10,001

0

0.00

23.01

3.72

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信3月号

10,001

0

0.00

25.41

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信4月号

10,004

0

0.00

18.88

2.75

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信5月号

10,004

0

0.00

18.87

1.79

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信6月号

10,003

0

0.00

28.03

2.76

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信7月号

10,003

0

0.00

34.97

2.75

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信8月号

10,003

0

0.00

23.96

2.76

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信9月号

10,002

0

0.00

23.32

3.72

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信10月号

10,002

0

0.00

21.15

3.71

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信11月号

10,002

0

0.00

23.05

2.76

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信12月号

10,001

0

0.00

42.44

3.71

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,000

0

0.00

20.93

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

9,999

0

0.00

16.90

3.73

年1回

9,999円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

9,999

0

0.00

17.90

3.72

年1回

9,999円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,002

0

0.00

16.68

1.80

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,002

0

0.00

13.84

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,002

0

0.00

21.38

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,002

0

0.00

27.40

1.79

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,001

0

0.00

17.26

2.75

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,001

0

0.00

15.94

2.76

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,001

0

0.00

15.96

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,001

0

0.00

18.90

1.79

年1回

10,001円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,000

0

0.00

32.61

2.76

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

12,069

-8

-0.07

2.45

0

年1回

12,069円

-8円
（-0.07％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

12,520

-9

-0.07

183.75

0

年1回

12,520円

-9円
（-0.07％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

9,770

-5

-0.05

6.55

-

年1回

9,770円

-5円
（-0.05％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,918

+26

+0.26

12.41

50

年2回

9,918円

+26円
（+0.26％）

新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト

10,412

-9

-0.09

29.72

0

年1回

10,412円

-9円
（-0.09％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,164

+23

+0.25

57.67

230

年1回

9,164円

+23円
（+0.25％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,140

+23

+0.25

72.76

330

年1回

9,140円

+23円
（+0.25％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,382

+24

+0.26

69.56

0

年1回

9,382円

+24円
（+0.26％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,350

+23

+0.25

40.10

145

年1回

9,350円

+23円
（+0.25％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,351

+23

+0.25

29.92

70

年1回

9,351円

+23円
（+0.25％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

9,240

+24

+0.26

35.37

185

年1回

9,240円

+24円
（+0.26％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

9,237

+23

+0.25

42.22

165

年1回

9,237円

+23円
（+0.25％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

9,287

+24

+0.26

71.53

75

年1回

9,287円

+24円
（+0.26％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

9,289

+24

+0.26

103.34

55

年1回

9,289円

+24円
（+0.26％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

9,270

+24

+0.26

82.30

85

年1回

9,270円

+24円
（+0.26％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,275

+24

+0.26

76.14

50

年1回

9,275円

+24円
（+0.26％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

9,216

+23

+0.25

102.43

145

年1回

9,216円

+23円
（+0.25％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有

10,215

+20

+0.20

3.66

0

年1回

10,215円

+20円
（+0.20％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無

11,982

-2

-0.02

13.70

0

年1回

11,982円

-2円
（-0.02％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎

9,276

+20

+0.22

18.83

20

毎月

9,276円

+20円
（+0.22％）

ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年

12,057

+26

+0.22

5.45

0

年1回

12,057円

+26円
（+0.22％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

8,598

+17

+0.20

19.40

20

毎月

8,598円

+17円
（+0.20％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

7,765

-1

-0.01

103.97

50

毎月

7,765円

-1円
（-0.01％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,092

+55

+0.61

63.33

20

毎月

9,092円

+55円
（+0.61％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１

10,610

+64

+0.61

2.53

0

年1回

10,610円

+64円
（+0.61％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

8,505

+1

+0.01

12.15

5

毎月

8,505円

+1円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,987

-3

-0.03

16.98

10

毎月

8,987円

-3円
（-0.03％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

12,422

-23

-0.18

1.86

0

年1回

12,422円

-23円
（-0.18％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

10,218

+43

+0.42

132.20

0

年1回

10,218円

+43円
（+0.42％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

10,408

-8

-0.08

67.48

0

年1回

10,408円

-8円
（-0.08％）

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券

11,659

+48

+0.41

2.54

0

年1回

11,659円

+48円
（+0.41％）

米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
米地方有1607

9,944

-2

-0.02

20.30

0

年2回

9,944円

-2円
（-0.02％）

新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債

9,875

+27

+0.27

10.29

0

年1回

9,875円

+27円
（+0.27％）

ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債

10,696

-9

-0.08

13.03

0

年1回

10,696円

-9円
（-0.08％）

ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債

10,553

+44

+0.42

3.35

0

年1回

10,553円

+44円
（+0.42％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

8,715

+43

+0.50

202.14

65

年4回

8,715円

+43円
（+0.50％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

7,294

+50

+0.69

124.19

20

毎月

7,294円

+50円
（+0.69％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

8,880

+41

+0.46

10.54

50

毎月

8,880円

+41円
（+0.46％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

5,469

+51

+0.94

12.60

70

毎月

5,469円

+51円
（+0.94％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

2,213

+31

+1.42

45.11

35

毎月

2,213円

+31円
（+1.42％）

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイ証券露

4,455

+30

+0.68

5.77

60

毎月

4,455円

+30円
（+0.68％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,236

+6

+0.08

4.60

70

毎月

7,236円

+6円
（+0.08％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

8,494

+23

+0.27

4.28

80

毎月

8,494円

+23円
（+0.27％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

3,420

+39

+1.15

0.67

50

毎月

3,420円

+39円
（+1.15％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

5,073

+15

+0.30

12.51

60

毎月

5,073円

+15円
（+0.30％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

3,910

+30

+0.77

30.21

70

毎月

3,910円

+30円
（+0.77％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,941

0

0.00

0.02

0

年2回

9,941円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

4,589

+93

+2.07

695.23

15

毎月

4,589円

+93円
（+2.07％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

9,391

+188

+2.04

63.83

0

年1回

9,391円

+188円
（+2.04％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

6,938

+23

+0.33

12.51

40

毎月

6,938円

+23円
（+0.33％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

7,231

+12

+0.17

2.29

50

毎月

7,231円

+12円
（+0.17％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

2,751

+16

+0.59

9.68

20

毎月

2,751円

+16円
（+0.59％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,200

+12

+1.01

44.96

20

毎月

1,200円

+12円
（+1.01％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光HYメ

4,607

-6

-0.13

0.83

70

毎月

4,607円

-6円
（-0.13％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光HYト

2,710

+9

+0.33

3.91

80

毎月

2,710円

+9円
（+0.33％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,976

0

0.00

0

年2回

9,976円

0円
（0.00％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y

12,507

+20

+0.16

0.46

0

年1回

12,507円

+20円
（+0.16％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,208

+4

+0.18

231.86

35

毎月

2,208円

+4円
（+0.18％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

11,997

+21

+0.18

7.21

0

年1回

11,997円

+21円
（+0.18％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

5,198

+32

+0.62

194.63

25

毎月

5,198円

+32円
（+0.62％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

3,927

+38

+0.98

714.39

30

毎月

3,927円

+38円
（+0.98％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

10,712

+66

+0.62

10.78

0

年1回

10,712円

+66円
（+0.62％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

12,743

+124

+0.98

21.96

0

年1回

12,743円

+124円
（+0.98％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

4,511

+91

+2.06

460.67

15

毎月

4,511円

+91円
（+2.06％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

9,888

+199

+2.05

2.18

0

年1回

9,888円

+199円
（+2.05％）

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風
トルコ債券

2,233

+5

+0.22

2.34

35

毎月

2,233円

+5円
（+0.22％）

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風
メキシコ債券

5,472

+122

+2.28

2.66

35

毎月

5,472円

+122円
（+2.28％）

短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称：ヴィンテージ
短HYヘッジ

9,073

+37

+0.41

1.70

0

年2回

9,073円

+37円
（+0.41％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円

4,992

-1

-0.02

17.98

20

毎月

4,992円

-1円
（-0.02％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米

7,854

-21

-0.27

2.32

40

毎月

7,854円

-21円
（-0.27％）

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