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該当件数：件
基準日：2022/01/19
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| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
12,063 12063 | -295 -295 | -2.39 -2.3871176565787 | 9.64 964767822 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,063円 -295円 |
 
 
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
11,488 11488 | -316 -316 | -2.68 -2.6770586241952 | 7.64 764537382 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,488円 -316円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
10,161 10161 | -49 -49 | -0.48 -0.47992164544564 | 18.60 1860044942 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,161円 -49円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
15,510 15510 | -416 -416 | -2.61 -2.6120808740424 | 8.86 886679534 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,510円 -416円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
10,057 10057 | -436 -436 | -4.16 -4.155151053083 | 19.47 1947309734 | 150 150 | 年2回 4 4 |
10,057円 -436円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
9,692 9692 | -421 -421 | -4.16 -4.1629585681796 | 31.51 3151492422 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,692円 -421円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
11,049 11049 | -390 -390 | -3.41 -3.409388932599 | 16.46 1646445990 | 500 500 | 年2回 4 4 |
11,049円 -390円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
13,935 13935 | -756 -756 | -5.15 -5.146007759853 | 35.54 3554452043 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,935円 -756円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
3,267 3267 | +159 159 | +5.12 5.1158301158301 | 60.96 6096932533 | 0 0 | 年1回 5 5 |
3,267円 +159円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,536 9536 | -331 -331 | -3.35 -3.3546163980947 | 13.28 1328706452 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,536円 -331円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
17,386 17386 | -518 -518 | -2.89 -2.8932082216265 | 50.00 5000763135 | 0 0 | 年2回 4 4 |
17,386円 -518円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
13,614 13614 | -416 -416 | -2.97 -2.9650748396294 | 39.00 3900891343 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,614円 -416円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
15,415 15415 | -442 -442 | -2.79 -2.7874124992117 | 550.27 55027994918 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,415円 -442円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
13,704 13704 | -171 -171 | -1.23 -1.2324324324324 | 1.27 127247444 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,704円 -171円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
12,468 12468 | -501 -501 | -3.86 -3.8630580615313 | 26.05 2605329361 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,468円 -501円 |
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1
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,476 10476 | -455 -455 | -4.16 -4.1624736986552 | 176.93 17693362798 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,476円 -455円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
15,174 15174 | -719 -719 | -4.52 -4.5240042786132 | 316.32 31632911099 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,174円 -719円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
14,304 14304 | -589 -589 | -3.95 -3.9548781306654 | 136.85 13685754642 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,304円 -589円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
10,221 10221 | -331 -331 | -3.14 -3.1368460955269 | 0.01 1351265 | 250 250 | 年4回 3 3 |
10,221円 -331円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
13,582 13582 | -441 -441 | -3.14 -3.1448334878414 | 14.62 1462527063 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,582円 -441円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
11,579 11579 | -253 -253 | -2.14 -2.1382691007437 | 10.17 1017114729 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,579円 -253円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
11,357 11357 | -204 -204 | -1.76 -1.7645532393392 | 57.28 5728781129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,357円 -204円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
15,992 15992 | -530 -530 | -3.21 -3.2078440866723 | 160.34 16034109172 | 30 30 | 毎月 1 1 |
15,992円 -530円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
17,557 17557 | -583 -583 | -3.21 -3.2138919514884 | 26.98 2698813650 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,557円 -583円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
10,035 10035 | -507 -507 | -4.81 -4.8093340922026 | 10.38 1038979531 | 1,500 1500 | 年1回 5 5 |
10,035円 -507円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
13,121 13121 | -478 -478 | -3.51 -3.5149643356129 | 75.02 7502280968 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
13,121円 -478円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
16,977 16977 | -342 -342 | -1.97 -1.9747098562273 | 10.33 1033789290 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,977円 -342円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
20,499 20499 | -851 -851 | -3.99 -3.9859484777518 | 132.38 13238694496 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
20,499円 -851円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
10,305 10305 | +12 12 | +0.12 0.11658408627222 | 2.34 234554944 | 1,080 1080 | 年2回 4 4 |
10,305円 +12円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,729 10729 | +88 88 | +0.83 0.82698994455408 | 14.48 1448812859 | 1,460 1460 | 年2回 4 4 |
10,729円 +88円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
12,247 12247 | -38 -38 | -0.31 -0.30932030932031 | 1.14 114861153 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,247円 -38円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
10,656 10656 | +53 53 | +0.50 0.49985853060455 | 0.55 55804861 | 50 50 | 毎月 1 1 |
10,656円 +53円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
2,498 2498 | +23 23 | +0.93 0.92929292929293 | 3.23 323245105 | 30 30 | 毎月 1 1 |
2,498円 +23円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
4,807 4807 | +45 45 | +0.94 0.94498110037799 | 11.85 1185219564 | 35 35 | 毎月 1 1 |
4,807円 +45円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
9,747 9747 | -428 -428 | -4.21 -4.2063882063882 | 10.51 1051260810 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,747円 -428円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
22,922 22922 | -701 -701 | -2.97 -2.9674469796385 | 29.95 2995827541 | 130 130 | 年1回 5 5 |
22,922円 -701円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
16,361 16361 | -611 -611 | -3.60 -3.6000471364601 | 113.51 11351572949 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,361円 -611円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,810 13810 | -71 -71 | -0.51 -0.51149052661912 | 30.48 3048850879 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,810円 -71円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
25,003 25003 | -967 -967 | -3.72 -3.7235271467077 | 7.38 738490829 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
25,003円 -967円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
29,621 29621 | -905 -905 | -2.96 -2.9646858415777 | 163.42 16342600036 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,621円 -905円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
17,573 17573 | -537 -537 | -2.97 -2.9652125897294 | 225.39 22539223615 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,573円 -537円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
20,268 20268 | -743 -743 | -3.54 -3.536242920375 | 20.65 2065690189 | 100 100 | 年1回 5 5 |
20,268円 -743円 |
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1
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
101,627 101627 | -4,073 -4073 | -3.85 -3.8533585619678 | 142.67 14267830120 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
101,627円 -4,073円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
9,430 9430 | -262 -262 | -2.70 -2.7032604209657 | 5.64 564032681 | 110 110 | 年4回 3 3 |
9,430円 -262円 |
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1
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
5,235 5235 | -216 -216 | -3.96 -3.9625756741882 | 8.92 892488914 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,235円 -216円 |
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1
1
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
9,329 9329 | -336 -336 | -3.48 -3.4764614588722 | 27.27 2727932539 | 520 520 | 年2回 4 4 |
9,329円 -336円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
12,452 12452 | -203 -203 | -1.60 -1.6041090478072 | 44.11 4411690032 | 30 30 | 年4回 3 3 |
12,452円 -203円 |
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1
1
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
34,354 34354 | -1,235 -1235 | -3.47 -3.4701733681756 | 10.21 1021564649 | 0 0 | 年1回 5 5 |
34,354円 -1,235円 |
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1
1
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
49,233 49233 | -2,049 -2049 | -4.00 -3.995553995554 | 29.59 2959116434 | 50 50 | 年1回 5 5 |
49,233円 -2,049円 |
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1
1
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
15,433 15433 | -472 -472 | -2.97 -2.9676202452059 | 21.62 2162924413 | 280 280 | 年1回 5 5 |
15,433円 -472円 |
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1
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
15,687 15687 | -420 -420 | -2.61 -2.6075619295958 | 6.75 675976639 | 150 150 | 年1回 5 5 |
15,687円 -420円 |
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1
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
28,806 28806 | -1,076 -1076 | -3.60 -3.6008299310622 | 136.69 13669965441 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,806円 -1,076円 |
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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
12,234 12234 | -454 -454 | -3.58 -3.578184110971 | 15.92 1592906357 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,234円 -454円 |
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1
1
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
32,617 32617 | -1,478 -1478 | -4.33 -4.3349464730899 | 45.44 4544856830 | 250 250 | 年1回 5 5 |
32,617円 -1,478円 |
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1
1
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ブランドエクイティ ブランド |
14,284 14284 | -736 -736 | -4.90 -4.9001331557923 | 77.91 7791082718 | 50 50 | 年1回 5 5 |
14,284円 -736円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
10,073 10073 | -365 -365 | -3.50 -3.4968384748036 | 13.84 1384386609 | 160 160 | 年1回 5 5 |
10,073円 -365円 |
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1
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
20,413 20413 | -653 -653 | -3.10 -3.0997816386595 | 43.77 4377984105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,413円 -653円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
23,699 23699 | -1,053 -1053 | -4.25 -4.2542016806723 | 331.78 33178281489 | 500 500 | 年1回 5 5 |
23,699円 -1,053円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
12,610 12610 | -667 -667 | -5.02 -5.0237252391353 | 48.95 4895594372 | 130 130 | 年1回 5 5 |
12,610円 -667円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
11,611 11611 | -540 -540 | -4.44 -4.4440786766521 | 96.21 9621193636 | 50 50 | 年2回 4 4 |
11,611円 -540円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
14,451 14451 | -535 -535 | -3.57 -3.5699986654211 | 28.53 2853855296 | 50 50 | 年2回 4 4 |
14,451円 -535円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,475 12475 | -541 -541 | -4.16 -4.1564228641672 | 147.18 14718709944 | 250 250 | 年2回 4 4 |
12,475円 -541円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
9,661 9661 | -326 -326 | -3.26 -3.2642435165715 | 18.29 1829869703 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,661円 -326円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
14,362 14362 | -524 -524 | -3.52 -3.5200859868333 | 11.00 1100396931 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,362円 -524円 |
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コア30インデックス コア３０ |
12,151 12151 | -463 -463 | -3.67 -3.6705248136991 | 9.51 951668714 | 5 5 | 年1回 5 5 |
12,151円 -463円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
13,002 13002 | -398 -398 | -2.97 -2.9701492537313 | 86.67 8667975254 | 150 150 | 年1回 5 5 |
13,002円 -398円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
18,994 18994 | -651 -651 | -3.31 -3.3138203105116 | 33.45 3345842313 | 275 275 | 年1回 5 5 |
18,994円 -651円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
14,561 14561 | -541 -541 | -3.58 -3.5823069792081 | 38.73 3873432250 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,561円 -541円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
19,620 19620 | -562 -562 | -2.78 -2.7846595976613 | 1,931.23 193123190284 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,620円 -562円 |
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1
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
29,165 29165 | -1,097 -1097 | -3.63 -3.6250082611856 | 92.47 9247259745 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,165円 -1,097円 |
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1
1
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
9,353 9353 | -285 -285 | -2.96 -2.9570450300892 | 4.73 473826089 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,353円 -285円 |
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1
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
9,585 9585 | -274 -274 | -2.78 -2.779186530074 | 15.73 1573567218 | 5 5 | 年1回 5 5 |
9,585円 -274円 |
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1
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
10,990 10990 | -314 -314 | -2.78 -2.7777777777778 | 7.79 779947101 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,990円 -314円 |
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1
1
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
9,057 9057 | -260 -260 | -2.79 -2.7905978319201 | 38.94 3894609515 | 85 85 | 年1回 5 5 |
9,057円 -260円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
6,750 6750 | -193 -193 | -2.78 -2.7797781938643 | 70.01 7001037138 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,750円 -193円 |
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1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
5,156 5156 | -148 -148 | -2.79 -2.790346907994 | 1,502.91 150291961701 | 50 50 | 年1回 5 5 |
5,156円 -148円 |
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1
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
11,468 11468 | -499 -499 | -4.17 -4.1698002841146 | 19.75 1975100488 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,468円 -499円 |
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1
1
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
14,896 14896 | -428 -428 | -2.79 -2.7930044374837 | 9.83 983262003 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,896円 -428円 |
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1
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
28,987 28987 | -776 -776 | -2.61 -2.6072640526829 | 2.25 225182351 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,987円 -776円 |
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1
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
15,618 15618 | -477 -477 | -2.96 -2.9636533084809 | 639.96 63996729583 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,618円 -477円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
31,936 31936 | -976 -976 | -2.97 -2.9654837141468 | 1,070.85 107085025034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,936円 -976円 |
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1
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
33,077 33077 | -946 -946 | -2.78 -2.7804720336243 | 6.45 645122043 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,077円 -946円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
31,774 31774 | -1,374 -1374 | -4.15 -4.1450464583082 | 274.71 27471566915 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,774円 -1,374円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
19,199 19199 | -694 -694 | -3.49 -3.4886643542955 | 24.22 2422764758 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,199円 -694円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
25,771 25771 | -757 -757 | -2.85 -2.8535886610374 | 109.75 10975594477 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,771円 -757円 |
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1
1
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
27,966 27966 | -1,037 -1037 | -3.58 -3.5754921904631 | 32.30 3230153566 | 0 0 | 年2回 4 4 |
27,966円 -1,037円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
21,779 21779 | -793 -793 | -3.51 -3.5132021974127 | 154.95 15495868710 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,779円 -793円 |
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2
2
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
9,625 9625 | -28 -28 | -0.29 -0.29006526468455 | 1,542.22 154222324010 | - | 年1回 5 5 |
9,625円 -28円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
8,532 8532 | -193 -193 | -2.21 -2.2120343839542 | 11.01 1101817750 | 0 0 | 隔月 2 2 |
8,532円 -193円 |
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2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
8,580 8580 | -191 -191 | -2.18 -2.1776308288679 | 377.91 37791815028 | 0 0 | 隔月 2 2 |
8,580円 -191円 |
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2
2
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
12,326 12326 | -321 -321 | -2.54 -2.5381513402388 | 32.58 3258776517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,326円 -321円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
13,434 13434 | -308 -308 | -2.24 -2.2413040314365 | 7.09 709974981 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,434円 -308円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
16,151 16151 | -623 -623 | -3.71 -3.7140813163229 | 5.51 551883005 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,151円 -623円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
15,917 15917 | -411 -411 | -2.52 -2.5171484566389 | 6.74 674200794 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,917円 -411円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス フィンテック カ・フィンテ |
11,213 11213 | -308 -308 | -2.67 -2.6733790469577 | 4.34 434888253 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,213円 -308円 |
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2
2
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
11,836 11836 | -144 -144 | -1.20 -1.2020033388982 | 5.74 574165955 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,836円 -144円 |
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2
2
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
15,290 15290 | -256 -256 | -1.65 -1.6467258458768 | 14.71 1471490809 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,290円 -256円 |
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2
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
13,374 13374 | -439 -439 | -3.18 -3.1781654962716 | 161.03 16103762588 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,374円 -439円 |
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2
2
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
20,288 20288 | -353 -353 | -1.71 -1.7101884598614 | 576.66 57666336610 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,288円 -353円 |
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2
2
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
14,355 14355 | -221 -221 | -1.52 -1.5161909989023 | 116.30 11630923933 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,355円 -221円 |
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2
2
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
8,767 8767 | -2 -2 | -0.02 -0.022807617744327 | 4.09 409361618 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,767円 -2円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
22,748 22748 | -528 -528 | -2.27 -2.2684310018904 | 888.59 88859583334 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,748円 -528円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
27,461 27461 | -622 -622 | -2.21 -2.2148630844283 | 6,567.83 656783351164 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,461円 -622円 |
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2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
14,517 14517 | -333 -333 | -2.24 -2.2424242424242 | 140.14 14014289420 | 200 200 | 年2回 4 4 |
14,517円 -333円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
15,385 15385 | -348 -348 | -2.21 -2.2119112693066 | 1,925.28 192528665792 | 200 200 | 年2回 4 4 |
15,385円 -348円 |
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2
2
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
15,160 15160 | -183 -183 | -1.19 -1.1927263247083 | 949.51 94951852737 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,160円 -183円 |
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2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
16,460 16460 | -380 -380 | -2.26 -2.2565320665083 | 95.68 9568462178 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,460円 -380円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
17,523 17523 | -422 -422 | -2.35 -2.351629980496 | 1,168.92 116892388261 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,523円 -422円 |
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2
2
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
11,473 11473 | -270 -270 | -2.30 -2.2992421016776 | 10,481.34 1048134275552 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,473円 -270円 |
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2
2
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
12,151 12151 | -90 -90 | -0.74 -0.73523404950576 | 2.61 261812397 | 200 200 | 年2回 4 4 |
12,151円 -90円 |
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2
2
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
24,448 24448 | -536 -536 | -2.15 -2.1453730387448 | 137.22 13722312518 | 100 100 | 年1回 5 5 |
24,448円 -536円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,739 10739 | -186 -186 | -1.70 -1.7025171624714 | 443.20 44320800225 | 620 620 | 年4回 3 3 |
10,739円 -186円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
22,050 22050 | -382 -382 | -1.70 -1.7029243937233 | 13.73 1373832701 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,050円 -382円 |
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2
2
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
18,356 18356 | -727 -727 | -3.81 -3.8096735314154 | 17.93 1793576094 | 80 80 | 年1回 5 5 |
18,356円 -727円 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
12,064 12064 | -289 -289 | -2.34 -2.3395126689873 | 350.97 35097629893 | 220 220 | 年2回 4 4 |
12,064円 -289円 |
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2
2
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
7,055 7055 | +44 44 | +0.63 0.62758522322065 | 25.81 2581511050 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,055円 +44円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,060 6060 | -16 -16 | -0.26 -0.26333113890718 | 176.29 17629669072 | 64 64 | 毎月 1 1 |
6,060円 -16円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
4,881 4881 | +4 4 | +0.08 0.082017633791265 | 24.12 2412594099 | 56 56 | 毎月 1 1 |
4,881円 +4円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
17,011 17011 | -44 -44 | -0.26 -0.25798885957197 | 15.14 1514661527 | 269 269 | 年2回 4 4 |
17,011円 -44円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,500 13500 | +9 9 | +0.07 0.066711140760507 | 3.20 320626016 | 230 230 | 年2回 4 4 |
13,500円 +9円 |
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2
2
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
16,349 16349 | -54 -54 | -0.33 -0.3292080716942 | 0.80 80057900 | 340 340 | 年2回 4 4 |
16,349円 -54円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
9,567 9567 | -32 -32 | -0.33 -0.33336805917283 | 151.08 15108388441 | 30 30 | 毎月 1 1 |
9,567円 -32円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
25,306 25306 | -83 -83 | -0.33 -0.32691323013904 | 23.83 2383269536 | 10 10 | 年2回 4 4 |
25,306円 -83円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,012 8012 | -55 -55 | -0.68 -0.68179000867733 | 10.73 1073630927 | 15 15 | 毎月 1 1 |
8,012円 -55円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,043 9043 | -210 -210 | -2.27 -2.2695342051227 | 21.05 2105405651 | 1,290 1290 | 年2回 4 4 |
9,043円 -210円 |
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2
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,920 1920 | -69 -69 | -3.47 -3.4690799396682 | 120.20 12020077501 | 24 24 | 年1回 5 5 |
1,920円 -69円 |
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2
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
15,382 15382 | -400 -400 | -2.53 -2.5345330122925 | 10.01 1001707435 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,382円 -400円 |
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2
2
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ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
14,091 14091 | -277 -277 | -1.93 -1.9278953229399 | 20.90 2090862021 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,091円 -277円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
15,183 15183 | -212 -212 | -1.38 -1.3770704774277 | 279.62 27962083032 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,183円 -212円 |
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3
3
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
12,951 12951 | -142 -142 | -1.08 -1.0845489956465 | 42.95 4295901227 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,951円 -142円 |
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
15,228 15228 | -285 -285 | -1.84 -1.8371688261458 | 256.88 25688520347 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,228円 -285円 |
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3
3
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
18,979 18979 | -265 -265 | -1.38 -1.3770525878196 | 61.94 6194813839 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,979円 -265円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
20,797 20797 | -347 -347 | -1.64 -1.6411275066213 | 1,660.62 166062046471 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,797円 -347円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
19,346 19346 | -318 -318 | -1.62 -1.6171684296176 | 159.95 15995289558 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,346円 -318円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
16,618 16618 | -174 -174 | -1.04 -1.0362077179609 | 126.63 12663820697 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,618円 -174円 |
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3
3
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
12,900 12900 | -53 -53 | -0.41 -0.40917162047402 | 0.63 63882777 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,900円 -53円 |
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3
3
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
24,645 24645 | -411 -411 | -1.64 -1.6403256704981 | 20.76 2076355803 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,645円 -411円 |
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3
3
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
18,438 18438 | -193 -193 | -1.04 -1.0359078954431 | 40.65 4065317432 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,438円 -193円 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
16,566 16566 | -294 -294 | -1.74 -1.7437722419929 | 25.12 2512697293 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,566円 -294円 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
17,871 17871 | -292 -292 | -1.61 -1.6076639321698 | 145.15 14515242585 | 0 0 | 年2回 4 4 |
17,871円 -292円 |
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3
3
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,238 9238 | -214 -214 | -2.26 -2.2640710960643 | 31.68 3168938050 | 601 601 | 年4回 3 3 |
9,238円 -214円 |
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3
3
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
15,954 15954 | -184 -184 | -1.14 -1.1401660676664 | 13.40 1340963442 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,954円 -184円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
12,218 12218 | -49 -49 | -0.40 -0.3994456672373 | 13.19 1319845610 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,218円 -49円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
19,967 19967 | -327 -327 | -1.61 -1.611313688775 | 1.12 112267397 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,967円 -327円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
14,950 14950 | -156 -156 | -1.03 -1.0327022375215 | 4.76 476575015 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,950円 -156円 |
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3
3
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
17,014 17014 | -527 -527 | -3.00 -3.0043897155236 | 228.39 22839952399 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,014円 -527円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,719 10719 | -200 -200 | -1.83 -1.8316695668101 | 9.12 912911750 | 580 580 | 年2回 4 4 |
10,719円 -200円 |
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3
3
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,980 10980 | -192 -192 | -1.72 -1.71858216971 | 146.11 14611796660 | 880 880 | 年2回 4 4 |
10,980円 -192円 |
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3
3
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
17,901 17901 | -159 -159 | -0.88 -0.88039867109635 | 61.24 6124889117 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,901円 -159円 |
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3
3
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
12,006 12006 | -278 -278 | -2.26 -2.2631064799739 | 34.51 3451049481 | 500 500 | 年2回 4 4 |
12,006円 -278円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,649 12649 | -309 -309 | -2.38 -2.3846272572928 | 66.20 6620071735 | 2,500 2500 | 年1回 5 5 |
12,649円 -309円 |
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3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
21,985 21985 | -276 -276 | -1.24 -1.2398364853331 | 29.75 2975127897 | 150 150 | 年1回 5 5 |
21,985円 -276円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
18,852 18852 | -224 -224 | -1.17 -1.1742503669532 | 2.04 204578370 | 140 140 | 年1回 5 5 |
18,852円 -224円 |
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3
3
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,340 11340 | -197 -197 | -1.71 -1.7075496229522 | 43.74 4374732057 | 1,020 1020 | 年2回 4 4 |
11,340円 -197円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,800 10800 | -321 -321 | -2.89 -2.8864310763421 | 3.34 334751874 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
10,800円 -321円 |
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3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
11,833 11833 | -269 -269 | -2.22 -2.2227730953561 | 76.28 7628061965 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
11,833円 -269円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,161 11161 | -160 -160 | -1.41 -1.4133027117746 | 12.82 1282348648 | 485 485 | 毎月 1 1 |
11,161円 -160円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,731 11731 | -154 -154 | -1.30 -1.2957509465713 | 71.99 7199556850 | 695 695 | 毎月 1 1 |
11,731円 -154円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
18,764 18764 | -271 -271 | -1.42 -1.4236931967428 | 6.72 672997556 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,764円 -271円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
23,571 23571 | -309 -309 | -1.29 -1.2939698492462 | 38.31 3831286318 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,571円 -309円 |
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3
3
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
9,521 9521 | -69 -69 | -0.72 -0.71949947862357 | 8.08 808124346 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,521円 -69円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
21,439 21439 | +255 255 | +1.20 1.2037386706949 | 4.53 453619762 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,439円 +255円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
42,324 42324 | -707 -707 | -1.64 -1.643001557017 | 8.40 840241358 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,324円 -707円 |
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3
3
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,382 9382 | +1 1 | +0.01 0.010659844366272 | 22.75 2275859380 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,382円 +1円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
11,886 11886 | -106 -106 | -0.88 -0.88392261507672 | 1.40 140283551 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,886円 -106円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
7,948 7948 | -85 -85 | -1.06 -1.0581351923316 | 212.18 21218557868 | 45 45 | 毎月 1 1 |
7,948円 -85円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
62,005 62005 | -1,035 -1035 | -1.64 -1.6418147208122 | 193.08 19308373532 | 0 0 | 年1回 5 5 |
62,005円 -1,035円 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
14,010 14010 | -109 -109 | -0.77 -0.77200934910404 | 69.32 6932057320 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,010円 -109円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
29,394 29394 | -489 -489 | -1.64 -1.6363818893685 | 229.95 22995717873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,394円 -489円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,615 11615 | +16 16 | +0.14 0.13794292611432 | 4.41 441145831 | 800 800 | 年1回 5 5 |
11,615円 +16円 |
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3
3
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
14,474 14474 | +62 62 | +0.43 0.43019705800722 | 31.88 3188980165 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,474円 +62円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
16,623 16623 | +58 58 | +0.35 0.35013582855418 | 78.92 7892133050 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,623円 +58円 |
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|
3
3
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,074 12074 | +2 2 | +0.02 0.016567263088138 | 55.97 5597315525 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,074円 +2円 |
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3
3
|
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
14,664 14664 | +19 19 | +0.13 0.1297371116422 | 255.96 25596631106 | 2,500 2500 | 年1回 5 5 |
14,664円 +19円 |
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3
3
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
13,476 13476 | -106 -106 | -0.78 -0.78044470622883 | 20.60 2060010298 | 1,800 1800 | 年1回 5 5 |
13,476円 -106円 |
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3
3
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
8,936 8936 | -131 -131 | -1.44 -1.4447998235359 | 50.06 5006986999 | 15 15 | 毎月 1 1 |
8,936円 -131円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
9,251 9251 | -99 -99 | -1.06 -1.0588235294118 | 125.89 12589750584 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,251円 -99円 |
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3
3
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,889 6889 | -14 -14 | -0.20 -0.2028103723019 | 44.16 4416041240 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,889円 -14円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
25,098 25098 | -134 -134 | -0.53 -0.53107165504122 | 28.02 2802723380 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,098円 -134円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
12,635 12635 | -132 -132 | -1.03 -1.0339155635623 | 5.33 533396541 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,635円 -132円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
15,705 15705 | -262 -262 | -1.64 -1.6408843239181 | 128.05 12805568301 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,705円 -262円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
17,551 17551 | -183 -183 | -1.03 -1.0319160933799 | 115.79 11579886606 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,551円 -183円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
58,079 58079 | -969 -969 | -1.64 -1.6410377997561 | 2,974.78 297478075737 | 0 0 | 年1回 5 5 |
58,079円 -969円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
31,593 31593 | -478 -478 | -1.49 -1.4904430794175 | 734.31 73431714969 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,593円 -478円 |
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4
4
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,350 10350 | +8 8 | +0.08 0.07735447689035 | 206.40 20640078777 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,350円 +8円 |
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4
4
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,505 10505 | +8 8 | +0.08 0.076212251119367 | 64.31 6431652054 | 40 40 | 年1回 5 5 |
10,505円 +8円 |
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4
4
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,418 11418 | +8 8 | +0.07 0.07011393514461 | 307.07 30707690099 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,418円 +8円 |
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4
4
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,110 12110 | +10 10 | +0.08 0.082644628099174 | 554.96 55496776309 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,110円 +10円 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,183 11183 | +8 8 | +0.07 0.07158836689038 | 181.96 18196940396 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,183円 +8円 |
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4
4
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,093 10093 | +2 2 | +0.02 0.019819641264493 | 222.66 22266963073 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,093円 +2円 |
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4
4
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,132 10132 | +8 8 | +0.08 0.079020150138285 | 436.60 43660693988 | 25 25 | 年2回 4 4 |
10,132円 +8円 |
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4
4
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 4,995.22 499522222429 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,105.54 910554851832 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信1月号 |
10,000 10000 | -1 -1 | -0.01 -0.00999900009999 | 25.79 2579633526 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 -1円 |
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4
4
|
公社債投信2月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 21.48 2148354465 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信3月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 23.12 2312794282 | 2.66 2.66 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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|
4
4
|
公社債投信4月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 18.21 1821965725 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信5月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 18.88 1888232616 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信6月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 28.89 2889463268 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信7月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 32.84 3284979643 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信8月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 23.53 2353519334 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信9月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 23.03 2303188792 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信10月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 19.91 1991855532 | 0.84 0.84 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信11月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 23.10 2310325272 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信12月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 41.12 4112604608 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,000 10000 | -1 -1 | -0.01 -0.00999900009999 | 19.07 1907096851 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 -1円 |
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|
4
4
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.01 1601653589 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.55 1655001905 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
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公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.03 1603175373 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 13.31 1331729452 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 21.70 2170831917 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 24.69 2469362362 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 16.53 1653658571 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 15.50 1550038252 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 14.34 1434479149 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 18.86 1886953317 | 0.84 0.84 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 31.05 3105123228 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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|
4
4
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
11,960 11960 | +9 9 | +0.08 0.075307505648063 | 29.28 2928638644 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,960円 +9円 |
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|
4
4
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,366 12366 | +9 9 | +0.07 0.072833211944647 | 186.29 18629917979 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,366円 +9円 |
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|
5
5
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
9,491 9491 | -7 -7 | -0.07 -0.07369972625816 | 6.69 669556683 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,491円 -7円 |
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|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,547 10547 | -4 -4 | -0.04 -0.037911098474078 | 38.66 3866611183 | 30 30 | 年2回 4 4 |
10,547円 -4円 |
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|
5
5
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,344 10344 | 0 0 | 0.00 0 | 17.18 1718280189 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,344円 0円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
9,980 9980 | -32 -32 | -0.32 -0.3196164602477 | 39.73 3973445368 | 315 315 | 年1回 5 5 |
9,980円 -32円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
9,984 9984 | -32 -32 | -0.32 -0.31948881789137 | 56.88 5688409585 | 285 285 | 年1回 5 5 |
9,984円 -32円 |
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|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,063 10063 | -32 -32 | -0.32 -0.31698860822189 | 44.84 4484651438 | 475 475 | 年1回 5 5 |
10,063円 -32円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
9,988 9988 | -31 -31 | -0.31 -0.30941211697774 | 20.02 2002388075 | 515 515 | 年1回 5 5 |
9,988円 -31円 |
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|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
9,958 9958 | -32 -32 | -0.32 -0.32032032032032 | 16.41 1641505519 | 550 550 | 年1回 5 5 |
9,958円 -32円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
9,918 9918 | -31 -31 | -0.31 -0.31158910443261 | 23.40 2340267301 | 460 460 | 年1回 5 5 |
9,918円 -31円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
9,887 9887 | -31 -31 | -0.31 -0.31256301673725 | 30.36 3036235391 | 495 495 | 年1回 5 5 |
9,887円 -31円 |
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|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
9,889 9889 | -31 -31 | -0.31 -0.3125 | 41.36 4136473603 | 540 540 | 年1回 5 5 |
9,889円 -31円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
9,858 9858 | -31 -31 | -0.31 -0.31347962382445 | 66.75 6675336794 | 585 585 | 年1回 5 5 |
9,858円 -31円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
9,879 9879 | -31 -31 | -0.31 -0.31281533804238 | 47.54 4754076060 | 485 485 | 年1回 5 5 |
9,879円 -31円 |
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|
5
5
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
9,966 9966 | -31 -31 | -0.31 -0.31009302790837 | 48.19 4819497180 | 185 185 | 年1回 5 5 |
9,966円 -31円 |
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|
5
5
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
9,922 9922 | -32 -32 | -0.32 -0.32147880249146 | 68.80 6880115873 | 100 100 | 年1回 5 5 |
9,922円 -32円 |
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|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,578 10578 | -56 -56 | -0.53 -0.52661275155163 | 2.18 218029149 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,578円 -56円 |
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|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
13,263 13263 | +16 16 | +0.12 0.12078206386352 | 11.66 1166031071 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,263円 +16円 |
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|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,649 9649 | -38 -38 | -0.39 -0.39227831113864 | 13.01 1301143955 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,649円 -38円 |
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|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
13,081 13081 | -51 -51 | -0.39 -0.38836430094426 | 3.97 397517992 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,081円 -51円 |
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|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,507 8507 | -46 -46 | -0.54 -0.53782298608675 | 12.68 1268855197 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,507円 -46円 |
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|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,509 7509 | +9 9 | +0.12 0.12 | 76.14 7614209394 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,509円 +9円 |
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|
5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,296 9296 | -9 -9 | -0.10 -0.096722192369694 | 40.44 4044202826 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,296円 -9円 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
11,102 11102 | -12 -12 | -0.11 -0.1079719272989 | 1.47 147264601 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,102円 -12円 |
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5
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,257 8257 | -3 -3 | -0.04 -0.036319612590799 | 6.25 625715153 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,257円 -3円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,650 8650 | -3 -3 | -0.03 -0.034670056627759 | 12.77 1277426745 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,650円 -3円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
13,598 13598 | 0 0 | 0.00 0 | 2.12 212164732 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,598円 0円 |
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5
5
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１ 愛称：円結び ２０２０－１１ 円結び2011 |
10,118 10118 | +1 1 | +0.01 0.0098843530690916 | 203.09 20309801122 | - | 年1回 5 5 |
10,118円 +1円 |
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5
5
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ 愛称：円結び ２０２１－０３ 円結び2103 |
10,068 10068 | +2 2 | +0.02 0.019868865487781 | 261.62 26162660008 | - | 年1回 5 5 |
10,068円 +2円 |
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5
5
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５ 愛称：円結び ２０２１－０５ 円結び2105 |
10,019 10019 | +2 2 | +0.02 0.019966057701907 | 96.36 9636892857 | - | 年1回 5 5 |
10,019円 +2円 |
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5
5
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
9,963 9963 | +2 2 | +0.02 0.020078305391025 | 101.26 10126568566 | - | 年1回 5 5 |
9,963円 +2円 |
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5
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
9,964 9964 | +3 3 | +0.03 0.030117458086537 | 81.60 8160639221 | - | 年1回 5 5 |
9,964円 +3円 |
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6
6
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
12,094 12094 | -6 -6 | -0.05 -0.049586776859504 | 7.79 779744015 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,094円 -6円 |
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6
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
11,020 11020 | -19 -19 | -0.17 -0.17211703958692 | 18.74 1874001833 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,020円 -19円 |
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6
6
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
11,679 11679 | -5 -5 | -0.04 -0.042793563847997 | 7.32 732504755 | 35 35 | 毎月 1 1 |
11,679円 -5円 |
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6
6
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モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
10,654 10654 | -20 -20 | -0.19 -0.18737118231216 | 23.92 2392347823 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,654円 -20円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,790 10790 | -63 -63 | -0.58 -0.58048465861974 | 264.41 26441299830 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,790円 -63円 |
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6
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たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,069 10069 | -34 -34 | -0.34 -0.33653370286054 | 104.89 10489394726 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,069円 -34円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
12,313 12313 | -72 -72 | -0.58 -0.58134840532903 | 4.76 476356724 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,313円 -72円 |
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,250 10250 | -61 -61 | -0.59 -0.59160120259917 | 4.34 434685432 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,250円 -61円 |
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6
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,349 10349 | -35 -35 | -0.34 -0.33705701078582 | 5.26 526044477 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,349円 -35円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,715 11715 | -84 -84 | -0.71 -0.71192473938469 | 4.02 402371578 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,715円 -84円 |
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6
6
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
8,711 8711 | -55 -55 | -0.63 -0.62742413871777 | 220.19 22019575918 | 110 110 | 年4回 3 3 |
8,711円 -55円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,672 7672 | -34 -34 | -0.44 -0.44121463794446 | 105.94 10594749942 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,672円 -34円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,099 9099 | +19 19 | +0.21 0.20925110132159 | 16.27 1627796145 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,099円 +19円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,403 6403 | -25 -25 | -0.39 -0.3889234598631 | 12.25 1225855547 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,403円 -25円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,158 2158 | +11 11 | +0.51 0.51234280391244 | 34.12 3412218005 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,158円 +11円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
4,621 4621 | -25 -25 | -0.54 -0.53809728798967 | 3.59 359985975 | 35 35 | 毎月 1 1 |
4,621円 -25円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,599 7599 | -27 -27 | -0.35 -0.35405192761605 | 4.07 407720153 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,599円 -27円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,373 9373 | +18 18 | +0.19 0.19241047568145 | 5.11 511856009 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,373円 +18円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,202 4202 | -24 -24 | -0.57 -0.56791292001893 | 1.52 152430111 | 30 30 | 毎月 1 1 |
4,202円 -24円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,011 6011 | -7 -7 | -0.12 -0.11631771352609 | 7.93 793949124 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,011円 -7円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
2,472 2472 | -12 -12 | -0.48 -0.48309178743961 | 6.82 682725767 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,472円 -12円 |
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4
4
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,932 9932 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 993195 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,932円 0円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,180 5180 | -29 -29 | -0.56 -0.55672873872144 | 517.65 51765921370 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,180円 -29円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
11,004 11004 | -61 -61 | -0.55 -0.5512878445549 | 38.66 3866992406 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,004円 -61円 |
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6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,467 7467 | -33 -33 | -0.44 -0.44 | 10.66 1066782043 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,467円 -33円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
7,651 7651 | +16 16 | +0.21 0.20956123117223 | 1.34 134826841 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,651円 +16円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,375 3375 | -13 -13 | -0.38 -0.38370720188902 | 8.85 885640497 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,375円 -13円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,070 1070 | +5 5 | +0.47 0.46948356807512 | 30.72 3072338226 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,070円 +5円 |
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4
4
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,969 9969 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 996876 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,969円 0円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
15,156 15156 | +33 33 | +0.22 0.21821067248562 | 0.39 39101365 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,156円 +33円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,096 2096 | -3 -3 | -0.14 -0.14292520247737 | 160.76 16076489152 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,096円 -3円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
14,621 14621 | -23 -23 | -0.16 -0.15706091231904 | 5.52 552112504 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,621円 -23円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,230 6230 | -28 -28 | -0.45 -0.44742729306488 | 177.49 17749665594 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,230円 -28円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,891 4891 | -16 -16 | -0.33 -0.32606480538007 | 623.20 62320092399 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,891円 -16円 |
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6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
13,737 13737 | -61 -61 | -0.44 -0.44209305696478 | 15.58 1558903198 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,737円 -61円 |
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6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
17,301 17301 | -55 -55 | -0.32 -0.31689329338557 | 232.78 23278225247 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,301円 -55円 |
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6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,089 5089 | -28 -28 | -0.55 -0.54719562243502 | 352.04 35204728422 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,089円 -28円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
11,574 11574 | -64 -64 | -0.55 -0.54992266712494 | 1.53 153050840 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,574円 -64円 |
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,992 9992 | -12 -12 | -0.12 -0.11995201919232 | 1.53 153320877 | 60 60 | 年2回 4 4 |
9,992円 -12円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 |
4,838 4838 | -59 -59 | -1.20 -1.2048192771084 | 13.30 1330838763 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,838円 -59円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 |
7,888 7888 | -49 -49 | -0.62 -0.61736172357314 | 0.62 62200959 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,888円 -49円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 |
3,104 3104 | -36 -36 | -1.15 -1.1464968152866 | 5.74 574822075 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,104円 -36円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ 新興国ソブ南 |
1,837 1837 | -23 -23 | -1.24 -1.2365591397849 | 2.80 280400229 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,837円 -23円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ 新興国ソブブ |
1,007 1007 | -6 -6 | -0.59 -0.59230009871668 | 35.04 3504829847 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,007円 -6円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞ 新興国ソブ元 |
9,054 9054 | -52 -52 | -0.57 -0.57105205359104 | 0.51 51799025 | 60 60 | 毎月 1 1 |
9,054円 -52円 |
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ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
4,823 4823 | -42 -42 | -0.86 -0.86330935251799 | 42.94 4294807661 | 30 30 | 毎月 1 1 |
4,823円 -42円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
7,972 7972 | -30 -30 | -0.37 -0.37490627343164 | 37.53 3753300433 | 15 15 | 毎月 1 1 |
7,972円 -30円 |
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6
6
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
6,445 6445 | +19 19 | +0.30 0.29567382508559 | 45.98 4598343879 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,445円 +19円 |
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6
6
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
3,871 3871 | -11 -11 | -0.28 -0.2833590932509 | 139.50 13950155325 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,871円 -11円 |
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6
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
3,765 3765 | -18 -18 | -0.48 -0.47581284694687 | 3.53 353940735 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,765円 -18円 |
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