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該当件数：件
基準日：2019/12/06
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| 順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
10,189 10189 | +9 9 | +0.09 0.088408644400786 | 2.03 203779292 | - | 年1回 5 5 |
10,189円 +9円 |
 
 
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1
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
10,538 10538 | +12 12 | +0.11 0.1140034201026 | 20.01 2001854528 | - | 年1回 5 5 |
10,538円 +12円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
10,025 10025 | +5 5 | +0.05 0.049900199600798 | 2.07 207843768 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,025円 +5円 |
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1
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
11,248 11248 | +31 31 | +0.28 0.27636622982972 | 1.96 196744846 | - | 年1回 5 5 |
11,248円 +31円 |
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1
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
9,610 9610 | +22 22 | +0.23 0.22945348352107 | 43.19 4319736577 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,610円 +22円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
9,258 9258 | +49 49 | +0.53 0.53208817461179 | 72.55 7255548802 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,258円 +49円 |
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1
1
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
9,825 9825 | +36 36 | +0.37 0.36775973030953 | 35.18 3518226755 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,825円 +36円 |
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1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
10,597 10597 | +99 99 | +0.94 0.94303676890836 | 35.72 3572493808 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,597円 +99円 |
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1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
6,963 6963 | -67 -67 | -0.95 -0.95305832147937 | 50.49 5049407375 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,963円 -67円 |
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1
1
|
あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,577 9577 | +8 8 | +0.08 0.083603302330442 | 27.38 2738503312 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,577円 +8円 |
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1
1
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
12,123 12123 | +31 31 | +0.26 0.25636784651009 | 25.13 2513944787 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,123円 +31円 |
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1
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,645 11645 | +14 14 | +0.12 0.12036798211676 | 14.12 1412811065 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,645円 +14円 |
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1
1
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
12,695 12695 | +32 32 | +0.25 0.25270473031667 | 164.33 16433519768 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,695円 +32円 |
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1
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
13,027 13027 | +4 4 | +0.03 0.030714889042463 | 1.52 152096012 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,027円 +4円 |
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1
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
11,818 11818 | +69 69 | +0.59 0.58728402417227 | 82.48 8248057641 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,818円 +69円 |
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1
1
|
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,497 11497 | +70 70 | +0.61 0.61258423033167 | 395.28 39528942146 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,497円 +70円 |
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1
1
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
12,223 12223 | +76 76 | +0.63 0.62566888943772 | 193.04 19304096638 | 700 700 | 年2回 4 4 |
12,223円 +76円 |
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1
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
13,567 13567 | +62 62 | +0.46 0.45908922621251 | 226.45 22645802143 | 15 15 | 年2回 4 4 |
13,567円 +62円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,720 9720 | +8 8 | +0.08 0.082372322899506 | 0.01 1177693 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,720円 +8円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,708 11708 | +9 9 | +0.08 0.076929652107018 | 24.33 2433552665 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,708円 +9円 |
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1
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
9,332 9332 | +15 15 | +0.16 0.16099602876462 | 14.41 1441406022 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,332円 +15円 |
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1
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
12,689 12689 | +13 13 | +0.10 0.10255601136005 | 13.53 1353621316 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,689円 +13円 |
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1
|
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,796 9796 | +9 9 | +0.09 0.091958720752018 | 106.50 10650435739 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,796円 +9円 |
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1
|
ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
16,096 16096 | +16 16 | +0.10 0.099502487562189 | 10.52 1052879903 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,096円 +16円 |
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1
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
14,116 14116 | +14 14 | +0.10 0.099276698340661 | 18.25 1825066810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,116円 +14円 |
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1
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
13,371 13371 | +16 16 | +0.12 0.11980531636091 | 204.80 20480117518 | 60 60 | 毎月 1 1 |
13,371円 +16円 |
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1
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
13,771 13771 | +17 17 | +0.12 0.12360040715428 | 34.74 3474732476 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,771円 +17円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
10,115 10115 | +44 44 | +0.44 0.43689802402939 | 17.22 1722956726 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,115円 +44円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
12,846 12846 | +55 55 | +0.43 0.42998983660386 | 118.81 11881308007 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,846円 +55円 |
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1
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,914 14914 | +27 27 | +0.18 0.18136629273863 | 11.53 1153129073 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,914円 +27円 |
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1
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
17,431 17431 | +57 57 | +0.33 0.32807643605387 | 147.17 14717231665 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
17,431円 +57円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
10,192 10192 | +43 43 | +0.42 0.4236870627648 | 6.42 642760951 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,192円 +43円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,289 10289 | +69 69 | +0.68 0.67514677103718 | 24.67 2467984136 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,289円 +69円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
9,499 9499 | +64 64 | +0.68 0.67832538420774 | 1.44 144086441 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,499円 +64円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
8,945 8945 | +111 111 | +1.26 1.2565089427213 | 0.92 92693164 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,945円 +111円 |
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1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
4,118 4118 | +16 16 | +0.39 0.39005363237445 | 11.45 1145276725 | 65 65 | 毎月 1 1 |
4,118円 +16円 |
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1
1
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
5,598 5598 | +36 36 | +0.65 0.64724919093851 | 26.61 2661044624 | 70 70 | 毎月 1 1 |
5,598円 +36円 |
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1
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,050 10050 | +36 36 | +0.36 0.35949670461354 | 13.21 1321225858 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,050円 +36円 |
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1
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
20,497 20497 | +84 84 | +0.41 0.41150247391368 | 45.30 4530752393 | 130 130 | 年1回 5 5 |
20,497円 +84円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
15,597 15597 | +97 97 | +0.63 0.6258064516129 | 167.89 16789285312 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,597円 +97円 |
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1
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,656 13656 | -4 -4 | -0.03 -0.029282576866764 | 60.89 6089964771 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,656円 -4円 |
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1
1
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
20,416 20416 | -234 -234 | -1.13 -1.1331719128329 | 6.47 647089651 | 60 60 | 毎月 1 1 |
20,416円 -234円 |
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1
1
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
21,299 21299 | +127 127 | +0.60 0.59984885698092 | 12.15 1215536302 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,299円 +127円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
25,444 25444 | +28 28 | +0.11 0.11016682404784 | 60.97 6097546327 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,444円 +28円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
15,025 15025 | +17 17 | +0.11 0.11327292110874 | 271.69 27169651671 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,025円 +17円 |
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1
1
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
14,398 14398 | +22 22 | +0.15 0.15303283249861 | 22.34 2234356042 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,398円 +22円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
63,546 63546 | +14 14 | +0.02 0.0220361392684 | 117.14 11714217257 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
63,546円 +14円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
8,459 8459 | -4 -4 | -0.05 -0.047264563393596 | 6.62 662098499 | 110 110 | 年4回 3 3 |
8,459円 -4円 |
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1
1
|
みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
14,968 14968 | +55 55 | +0.37 0.36880573995843 | 7.76 776614849 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,968円 +55円 |
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1
1
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
5,037 5037 | +24 24 | +0.48 0.4787552363854 | 10.58 1058179319 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,037円 +24円 |
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1
1
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,707 13707 | +38 38 | +0.28 0.27800131684834 | 9.04 904128819 | 120 120 | 年1回 5 5 |
13,707円 +38円 |
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1
1
|
新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
9,987 9987 | +36 36 | +0.36 0.36177268616219 | 32.80 3280887618 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,987円 +36円 |
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1
1
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,641 10641 | +8 8 | +0.08 0.075237468259193 | 46.09 4609437741 | 30 30 | 年4回 3 3 |
10,641円 +8円 |
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1
1
|
きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
27,536 27536 | +151 151 | +0.55 0.55139675004565 | 10.06 1006151405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,536円 +151円 |
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1
1
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
38,274 38274 | +123 123 | +0.32 0.32240308248801 | 27.26 2726712212 | 50 50 | 年1回 5 5 |
38,274円 +123円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,830 13830 | +15 15 | +0.11 0.1085776330076 | 16.48 1648746913 | 200 200 | 年1回 5 5 |
13,830円 +15円 |
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1
1
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
13,843 13843 | +21 21 | +0.15 0.15193170308204 | 7.45 745438610 | 150 150 | 年1回 5 5 |
13,843円 +21円 |
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1
1
|
Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
22,504 22504 | +84 84 | +0.37 0.37466547725245 | 225.05 22505855576 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,504円 +84円 |
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1
1
|
Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
10,955 10955 | +40 40 | +0.37 0.36646816307833 | 12.48 1248416042 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,955円 +40円 |
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1
1
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
27,492 27492 | +137 137 | +0.50 0.50082251873515 | 55.79 5579051268 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,492円 +137円 |
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1
1
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
11,173 11173 | +5 5 | +0.04 0.044770773638968 | 6.17 617768541 | 100 100 | 年1回 5 5 |
11,173円 +5円 |
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1
1
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ブランドエクイティ ブランド |
10,398 10398 | +50 50 | +0.48 0.48318515655199 | 71.94 7194306888 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,398円 +50円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,694 8694 | +17 17 | +0.20 0.19592024893396 | 19.59 1959725979 | 20 20 | 年1回 5 5 |
8,694円 +17円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
19,707 19707 | +38 38 | +0.19 0.19319741725558 | 52.43 5243120941 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,707円 +38円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
20,768 20768 | +94 94 | +0.45 0.45467737254523 | 815.58 81558387281 | 500 500 | 年1回 5 5 |
20,768円 +94円 |
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1
1
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
9,316 9316 | +45 45 | +0.49 0.4853845324129 | 47.47 4747682983 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,316円 +45円 |
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1
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
8,237 8237 | +14 14 | +0.17 0.17025416514654 | 62.81 6281572066 | 25 25 | 年2回 4 4 |
8,237円 +14円 |
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1
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
10,663 10663 | +6 6 | +0.06 0.056301022801914 | 32.37 3237546142 | 40 40 | 年2回 4 4 |
10,663円 +6円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,528 12528 | +28 28 | +0.22 0.224 | 305.52 30552819748 | 250 250 | 年2回 4 4 |
12,528円 +28円 |
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1
1
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,613 7613 | +16 16 | +0.21 0.21060945109912 | 16.11 1611846390 | 20 20 | 年1回 5 5 |
7,613円 +16円 |
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1
1
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
11,277 11277 | +8 8 | +0.07 0.070991214837164 | 11.81 1181250424 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,277円 +8円 |
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1
1
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コア30インデックス コア３０ |
9,639 9639 | -4 -4 | -0.04 -0.041480866950119 | 16.25 1625222797 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,639円 -4円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
11,582 11582 | +14 14 | +0.12 0.1210235131397 | 87.37 8737605749 | 90 90 | 年1回 5 5 |
11,582円 +14円 |
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1
1
|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
14,878 14878 | +12 12 | +0.08 0.080721108569891 | 32.84 3284965237 | 20 20 | 年1回 5 5 |
14,878円 +12円 |
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1
1
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
11,395 11395 | +16 16 | +0.14 0.14060989542139 | 40.42 4042144956 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,395円 +16円 |
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1
1
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
16,440 16440 | +40 40 | +0.24 0.24390243902439 | 1,531.15 153115295812 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,440円 +40円 |
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1
1
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
22,666 22666 | +95 95 | +0.42 0.42089406760888 | 94.15 9415870033 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,666円 +95円 |
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1
1
|
ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
8,074 8074 | +9 9 | +0.11 0.11159330440174 | 5.45 545223711 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,074円 +9円 |
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1
1
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
8,102 8102 | +19 19 | +0.24 0.23506123963875 | 17.46 1746460713 | 5 5 | 年1回 5 5 |
8,102円 +19円 |
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1
1
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
9,286 9286 | +22 22 | +0.24 0.23747841105354 | 7.78 778806437 | 5 5 | 年1回 5 5 |
9,286円 +22円 |
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1
1
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,774 7774 | +20 20 | +0.26 0.25793139025019 | 38.95 3895583230 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,774円 +20円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,594 5594 | +14 14 | +0.25 0.25089605734767 | 75.72 7572673302 | 0 0 | 年1回 5 5 |
5,594円 +14円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,361 4361 | +10 10 | +0.23 0.22983222247759 | 1,624.04 162404850417 | 30 30 | 年1回 5 5 |
4,361円 +10円 |
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1
1
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
10,575 10575 | +24 24 | +0.23 0.22746659084447 | 0.12 12991967 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,575円 +24円 |
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1
1
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
12,273 12273 | +29 29 | +0.24 0.23685070238484 | 5.58 558957593 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,273円 +29円 |
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1
1
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
39,225 39225 | -426 -426 | -1.07 -1.0743739123856 | 2.85 285397302 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,225円 -426円 |
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1
1
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
13,349 13349 | +15 15 | +0.11 0.11249437528124 | 366.03 36603854821 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,349円 +15円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
27,348 27348 | +32 32 | +0.12 0.11714745936448 | 995.20 99520208126 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,348円 +32円 |
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1
1
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
18,910 18910 | +9 9 | +0.05 0.04761652822602 | 1.01 101575993 | 10 10 | 年1回 5 5 |
18,910円 +9円 |
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1
1
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
27,413 27413 | +66 66 | +0.24 0.24134274326252 | 6.13 613588566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,413円 +66円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
29,603 29603 | +66 66 | +0.22 0.22344855604835 | 222.35 22235236582 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,603円 +66円 |
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1
1
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
15,990 15990 | +32 32 | +0.20 0.2005263817521 | 23.41 2341352271 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,990円 +32円 |
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1
1
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
22,185 22185 | +56 56 | +0.25 0.25306159338425 | 85.55 8555463728 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,185円 +56円 |
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1
1
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
21,891 21891 | +31 31 | +0.14 0.14181152790485 | 27.86 2786224582 | 0 0 | 年2回 4 4 |
21,891円 +31円 |
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1
1
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
17,092 17092 | +11 11 | +0.06 0.06439903986886 | 121.45 12145787922 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,092円 +11円 |
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2
2
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
10,472 10472 | +14 14 | +0.13 0.1338688085676 | 1.85 185051757 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,472円 +14円 |
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2
2
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
9,079 9079 | +14 14 | +0.15 0.15444015444015 | 569.55 56955471364 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,079円 +14円 |
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2
2
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
11,743 11743 | +9 9 | +0.08 0.076700187489347 | 645.08 64508904129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,743円 +9円 |
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2
2
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
10,725 10725 | +44 44 | +0.41 0.41194644696189 | 180.21 18021799882 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,725円 +44円 |
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2
2
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,150 9150 | 0 0 | 0.00 0 | 6.76 676224681 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,150円 0円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
16,249 16249 | +127 127 | +0.79 0.78774345614688 | 731.51 73151577967 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,249円 +127円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
18,425 18425 | +138 138 | +0.75 0.75463443976595 | 4,245.68 424568581753 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,425円 +138円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
10,934 10934 | +84 84 | +0.77 0.7741935483871 | 128.03 12803390026 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,934円 +84円 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
10,908 10908 | +82 82 | +0.76 0.75743580269721 | 1,674.85 167485812847 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,908円 +82円 |
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2
2
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
11,791 11791 | +127 127 | +1.09 1.0888203017833 | 1,139.00 113900815479 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,791円 +127円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
11,055 11055 | +63 63 | +0.57 0.57314410480349 | 97.72 9772056036 | - | 年1回 5 5 |
11,055円 +63円 |
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2
2
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
11,103 11103 | +64 64 | +0.58 0.5797626596612 | 1,207.13 120713017490 | - | 年1回 5 5 |
11,103円 +64円 |
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2
2
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
11,936 11936 | +11 11 | +0.09 0.092243186582809 | 9.71 971824117 | 200 200 | 年2回 4 4 |
11,936円 +11円 |
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2
2
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
15,266 15266 | +55 55 | +0.36 0.36158043521136 | 45.55 4555004762 | 100 100 | 年1回 5 5 |
15,266円 +55円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
11,301 11301 | +12 12 | +0.11 0.10629816635663 | 66.01 6601594229 | 210 210 | 年4回 3 3 |
11,301円 +12円 |
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2
2
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
15,557 15557 | +17 17 | +0.11 0.10939510939511 | 7.88 788502828 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,557円 +17円 |
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2
2
|
生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
14,448 14448 | +87 87 | +0.61 0.6058073950282 | 19.45 1945460661 | 80 80 | 年1回 5 5 |
14,448円 +87円 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
11,694 11694 | -132 -132 | -1.12 -1.1161846778285 | 445.13 44513009683 | 160 160 | 年2回 4 4 |
11,694円 -132円 |
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2
2
|
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,423 5423 | +59 59 | +1.10 1.0999254287845 | 34.59 3459714632 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,423円 +59円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,230 7230 | +66 66 | +0.92 0.9212730318258 | 288.08 28808136930 | 94 94 | 毎月 1 1 |
7,230円 +66円 |
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2
2
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,167 6167 | +37 37 | +0.60 0.60358890701468 | 36.63 3663790735 | 78 78 | 毎月 1 1 |
6,167円 +37円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
15,826 15826 | +144 144 | +0.92 0.91825022318582 | 17.63 1763298352 | 305 305 | 年2回 4 4 |
15,826円 +144円 |
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2
2
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,328 13328 | +79 79 | +0.60 0.5962714167107 | 4.34 434322454 | 251 251 | 年2回 4 4 |
13,328円 +79円 |
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2
2
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
15,016 15016 | +51 51 | +0.34 0.34079518877381 | 0.32 32942966 | 320 320 | 年2回 4 4 |
15,016円 +51円 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,892 8892 | +30 30 | +0.34 0.3385240352065 | 206.20 20620274914 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,892円 +30円 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
21,125 21125 | +72 72 | +0.34 0.34199401510474 | 25.95 2595269857 | 10 10 | 年2回 4 4 |
21,125円 +72円 |
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2
2
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
10,118 10118 | +29 29 | +0.29 0.28744176826246 | 5.47 547600714 | 40 40 | 毎月 1 1 |
10,118円 +29円 |
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2
2
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,398 6398 | -7 -7 | -0.11 -0.10928961748634 | 19.43 1943501313 | 50 50 | 毎月 1 1 |
6,398円 -7円 |
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2
2
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
4,953 4953 | -11 -11 | -0.22 -0.22159548751007 | 13.33 1333849944 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,953円 -11円 |
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2
2
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
9,310 9310 | -32 -32 | -0.34 -0.34253907086277 | 0.68 68642240 | 60 60 | 毎月 1 1 |
9,310円 -32円 |
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4
4
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,967 9967 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 996682 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,967円 0円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
11,362 11362 | +38 38 | +0.34 0.33557046979866 | 13.62 1362194798 | 35 35 | 毎月 1 1 |
11,362円 +38円 |
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2
2
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
24,737 24737 | +85 85 | +0.34 0.34479961057926 | 5.51 551733438 | 10 10 | 年2回 4 4 |
24,737円 +85円 |
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2
2
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,292 8292 | -14 -14 | -0.17 -0.16855285335902 | 16.50 1650933369 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,292円 -14円 |
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2
2
|
北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,622 9622 | -6 -6 | -0.06 -0.062318238471126 | 2.93 293124362 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,622円 -6円 |
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2
2
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,560 9560 | -7 -7 | -0.07 -0.0731681822933 | 7.43 743711218 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,560円 -7円 |
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2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,215 10215 | +15 15 | +0.15 0.14705882352941 | 22.99 2299775363 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,215円 +15円 |
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2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,515 1515 | +3 3 | +0.20 0.1984126984127 | 143.46 14346388656 | 12 12 | 年1回 5 5 |
1,515円 +3円 |
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2
2
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
11,115 11115 | +94 94 | +0.85 0.85291715815262 | 0.11 11115403 | - | 年1回 5 5 |
11,115円 +94円 |
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|
3
3
|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
11,016 11016 | +3 3 | +0.03 0.027240533914465 | 50.71 5071289959 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,016円 +3円 |
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3
3
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
9,561 9561 | +31 31 | +0.33 0.32528856243442 | 96.49 9649787929 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,561円 +31円 |
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3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
10,051 10051 | +25 25 | +0.25 0.24935168561739 | 317.99 31799569698 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,051円 +25円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
13,650 13650 | +4 4 | +0.03 0.029312619082515 | 17.34 1734923075 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,650円 +4円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
13,717 13717 | +9 9 | +0.07 0.065655091917129 | 438.32 43832355103 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,717円 +9円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
13,707 13707 | +11 11 | +0.08 0.080315420560748 | 58.36 5836401147 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,707円 +11円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
13,210 13210 | +88 88 | +0.67 0.67062947721384 | 63.63 6363031524 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,210円 +88円 |
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3
3
|
たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
10,463 10463 | +59 59 | +0.57 0.56708958093041 | 0.57 57887417 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,463円 +59円 |
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3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
16,295 16295 | +10 10 | +0.06 0.061406202026405 | 5.68 568182716 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,295円 +10円 |
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|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
14,661 14661 | +98 98 | +0.67 0.67293826821397 | 23.26 2326428909 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,661円 +98円 |
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|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
11,284 11284 | +21 21 | +0.19 0.18645121193288 | 13.94 1394360766 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,284円 +21円 |
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|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
11,509 11509 | +14 14 | +0.12 0.12179208351457 | 74.61 7461089222 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,509円 +14円 |
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|
3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,034 10034 | -26 -26 | -0.26 -0.25844930417495 | 33.41 3341398126 | 0 0 | 年4回 3 3 |
10,034円 -26円 |
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|
3
3
|
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
12,813 12813 | +8 8 | +0.06 0.062475595470519 | 15.65 1565113134 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,813円 +8円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
9,836 9836 | +53 53 | +0.54 0.54175610753348 | 14.00 1400433687 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,836円 +53円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
14,169 14169 | +11 11 | +0.08 0.077694589631304 | 1.12 112552376 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,169円 +11円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
11,880 11880 | +79 79 | +0.67 0.66943479366155 | 6.38 638733444 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,880円 +79円 |
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|
3
3
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
11,485 11485 | -10 -10 | -0.09 -0.086994345367551 | 227.47 22747801696 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,485円 -10円 |
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3
3
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,581 10581 | +61 61 | +0.58 0.57984790874525 | 4.19 419519670 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,581円 +61円 |
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3
3
|
米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,749 10749 | +54 54 | +0.50 0.50490883590463 | 116.79 11679685007 | 120 120 | 年2回 4 4 |
10,749円 +54円 |
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|
3
3
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
10,838 10838 | -23 -23 | -0.21 -0.21176687229537 | 74.77 7477682457 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,838円 -23円 |
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3
3
|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,721 10721 | -28 -28 | -0.26 -0.26048934784631 | 45.53 4553263945 | 400 400 | 年2回 4 4 |
10,721円 -28円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
11,849 11849 | +34 34 | +0.29 0.28776978417266 | 20.19 2019429180 | 2,200 2200 | 年1回 5 5 |
11,849円 +34円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
15,213 15213 | +21 21 | +0.14 0.13823064770932 | 31.38 3138740082 | 100 100 | 年1回 5 5 |
15,213円 +21円 |
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3
3
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,881 13881 | +19 19 | +0.14 0.13706535853412 | 2.20 220997512 | 20 20 | 年1回 5 5 |
13,881円 +19円 |
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3
3
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,264 10264 | +28 28 | +0.27 0.27354435326299 | 61.95 6195750395 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,264円 +28円 |
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3
3
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,654 10654 | +19 19 | +0.18 0.17865538316878 | 3.56 356048834 | 560 560 | 年2回 4 4 |
10,654円 +19円 |
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|
3
3
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,823 10823 | +16 16 | +0.15 0.14805218839641 | 100.04 10004719287 | 530 530 | 年2回 4 4 |
10,823円 +16円 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,991 10991 | +17 17 | +0.15 0.15491160925825 | 10.80 1080486115 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,991円 +17円 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,711 10711 | +11 11 | +0.10 0.10280373831776 | 78.30 7830655740 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,711円 +11円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
14,248 14248 | +23 23 | +0.16 0.16168717047452 | 7.60 760421067 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,248円 +23円 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,824 16824 | +18 18 | +0.11 0.10710460549804 | 32.65 3265725225 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,824円 +18円 |
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|
3
3
|
ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
7,168 7168 | -55 -55 | -0.76 -0.76145645853523 | 10.50 1050618287 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,168円 -55円 |
|
|
3
3
|
新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,568 9568 | +65 65 | +0.68 0.68399452804378 | 11.11 1111980615 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,568円 +65円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
15,724 15724 | +158 158 | +1.02 1.0150327637158 | 6.52 652627056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,724円 +158円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
28,375 28375 | +18 18 | +0.06 0.063476390309271 | 5.77 577238062 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,375円 +18円 |
|
|
3
3
|
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
11,095 11095 | +17 17 | +0.15 0.15345730276223 | 16.20 1620242103 | 25 25 | 年4回 3 3 |
11,095円 +17円 |
|
|
3
3
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,939 9939 | +55 55 | +0.56 0.55645487656819 | 26.81 2681500356 | 400 400 | 年2回 4 4 |
9,939円 +55円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,605 10605 | +1 1 | +0.01 0.009430403621275 | 0.85 85306423 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,605円 +1円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
8,602 8602 | +4 4 | +0.05 0.046522447080716 | 227.01 22701727562 | 130 130 | 毎月 1 1 |
8,602円 +4円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
41,213 41213 | +25 25 | +0.06 0.060697290472953 | 121.05 12105864224 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,213円 +25円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
10,480 10480 | +70 70 | +0.67 0.67243035542747 | 70.98 7098468460 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,480円 +70円 |
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
19,459 19459 | +14 14 | +0.07 0.071997942915917 | 240.20 24020946621 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,459円 +14円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,391 11391 | +75 75 | +0.66 0.6627783669141 | 5.28 528338952 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,391円 +75円 |
|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
10,698 10698 | +124 124 | +1.17 1.1726877246075 | 26.48 2648935001 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,698円 +124円 |
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
13,879 13879 | +119 119 | +0.86 0.86482558139535 | 137.65 13765664869 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,879円 +119円 |
|
|
3
3
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,489 12489 | +70 70 | +0.56 0.56365246799259 | 71.99 7199848991 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,489円 +70円 |
|
|
3
3
|
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
12,488 12488 | +19 19 | +0.15 0.15237789718502 | 302.17 30217578250 | 100 100 | 年1回 5 5 |
12,488円 +19円 |
|
|
3
3
|
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
11,721 11721 | +77 77 | +0.66 0.6612847818619 | 23.49 2349211878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,721円 +77円 |
|
|
3
3
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,250 7250 | -6 -6 | -0.08 -0.082690187431092 | 52.84 5284900410 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,250円 -6円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,947 7947 | +4 4 | +0.05 0.050358806496286 | 132.28 13228327645 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,947円 +4円 |
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3
3
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,739 6739 | +29 29 | +0.43 0.43219076005961 | 52.39 5239414384 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,739円 +29円 |
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3
3
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
8,018 8018 | -1 -1 | -0.01 -0.012470382840753 | 6.54 654655714 | 20 20 | 年4回 3 3 |
8,018円 -1円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,880 21880 | +299 299 | +1.39 1.38547796673 | 33.09 3309837676 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,880円 +299円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
10,025 10025 | +67 67 | +0.67 0.67282586864832 | 0.01 1002497 | - | 年1回 5 5 |
10,025円 +67円 |
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3
3
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
10,359 10359 | +6 6 | +0.06 0.057954216169226 | 5.68 568644450 | - | 年1回 5 5 |
10,359円 +6円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
14,041 14041 | +94 94 | +0.67 0.67398006739801 | 65.23 6523425107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,041円 +94円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
38,441 38441 | +24 24 | +0.06 0.062472342973163 | 1,613.22 161322321979 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,441円 +24円 |
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3
3
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
22,786 22786 | -2 -2 | -0.01 -0.0087765490609093 | 466.19 46619879930 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,786円 -2円 |
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4
4
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,499 10499 | -27 -27 | -0.26 -0.25650769523086 | 120.84 12084469581 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,499円 -27円 |
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4
4
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,778 10778 | -28 -28 | -0.26 -0.25911530631131 | 64.47 6447033559 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,778円 -28円 |
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4
4
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,612 11612 | -30 -30 | -0.26 -0.25768768252878 | 274.80 27480018118 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,612円 -30円 |
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4
4
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,282 12282 | -31 -31 | -0.25 -0.2517664257289 | 652.39 65239221900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,282円 -31円 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,062 11062 | -17 -17 | -0.15 -0.15344345157505 | 240.46 24046703967 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,062円 -17円 |
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4
4
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,039 10039 | -3 -3 | -0.03 -0.029874526986656 | 235.24 23524224681 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,039円 -3円 |
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4
4
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,291 10291 | -22 -22 | -0.21 -0.21332299040047 | 508.34 50834179870 | 230 230 | 年2回 4 4 |
10,291円 -22円 |
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4
4
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 4,397.18 439718095479 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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4
4
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 8,589.41 858941022324 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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4
4
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公社債投信1月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 27.86 2786951872 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
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公社債投信2月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.27 2227603478 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
|
公社債投信3月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 24.42 2442020700 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
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公社債投信4月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 20.00 2000595290 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
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公社債投信5月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 19.85 1985520843 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
|
公社債投信6月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 29.20 2920960188 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信7月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 36.81 3681048500 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信8月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 24.84 2484246049 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信9月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 24.14 2414766188 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信10月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 22.12 2212102638 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信11月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 23.82 2382765145 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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4
4
|
公社債投信12月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 40.90 4090997185 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 20.75 2075978948 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 16.77 1677305758 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 17.40 1740441210 | 0.83 0.83 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
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公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 17.75 1775415857 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 14.59 1459243033 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.63 2263604376 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
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公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 28.85 2885506428 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4
4
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 18.02 1802387098 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.69 1669609484 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 16.70 1670246720 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 19.54 1954107600 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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4
4
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 31.83 3183016668 | 0.82 0.82 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4
4
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,119 12119 | -32 -32 | -0.26 -0.26335281046827 | 1.89 189000199 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,119円 -32円 |
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4
4
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,575 12575 | -33 -33 | -0.26 -0.2617385786802 | 183.71 18371784699 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,575円 -33円 |
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5
5
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
9,995 9995 | -25 -25 | -0.25 -0.24950099800399 | 6.87 687498108 | - | 年1回 5 5 |
9,995円 -25円 |
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5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,179 10179 | -8 -8 | -0.08 -0.07853146166683 | 13.04 1304081939 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,179円 -8円 |
|
|
5
5
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,450 10450 | -18 -18 | -0.17 -0.17195261750096 | 32.06 3206155258 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,450円 -18円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,117 10117 | -2 -2 | -0.02 -0.019764798893171 | 62.63 6263348200 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,117円 -2円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,189 10189 | -2 -2 | -0.02 -0.019625159454421 | 83.94 8394311052 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,189円 -2円 |
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|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,162 10162 | -2 -2 | -0.02 -0.019677292404565 | 74.06 7406168226 | 40 40 | 年1回 5 5 |
10,162円 -2円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,092 10092 | -1 -1 | -0.01 -0.0099078569305459 | 46.34 4634113463 | 145 145 | 年1回 5 5 |
10,092円 -1円 |
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|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,088 10088 | -2 -2 | -0.02 -0.01982160555005 | 34.98 3498537391 | 70 70 | 年1回 5 5 |
10,088円 -2円 |
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|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
9,972 9972 | -1 -1 | -0.01 -0.010027073097363 | 39.86 3986443600 | 185 185 | 年1回 5 5 |
9,972円 -1円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
9,968 9968 | -1 -1 | -0.01 -0.010031096398836 | 52.57 5257780182 | 165 165 | 年1回 5 5 |
9,968円 -1円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,018 10018 | -2 -2 | -0.02 -0.019960079840319 | 82.14 8214050541 | 75 75 | 年1回 5 5 |
10,018円 -2円 |
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5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,024 10024 | -1 -1 | -0.01 -0.0099750623441397 | 128.42 12842952331 | 55 55 | 年1回 5 5 |
10,024円 -1円 |
|
|
5
5
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,007 10007 | -2 -2 | -0.02 -0.019982016185433 | 96.22 9622388810 | 85 85 | 年1回 5 5 |
10,007円 -2円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,010 10010 | -1 -1 | -0.01 -0.0099890120867046 | 89.69 8969046312 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,010円 -1円 |
|
|
5
5
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,089 10089 | -1 -1 | -0.01 -0.0099108027750248 | 109.48 10948786749 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,089円 -1円 |
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5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,335 10335 | +1 1 | +0.01 0.0096767950454809 | 3.88 388362795 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,335円 +1円 |
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|
5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,965 11965 | -6 -6 | -0.05 -0.050121126054632 | 15.51 1551990611 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,965円 -6円 |
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5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,196 9196 | -6 -6 | -0.07 -0.065203216692023 | 21.19 2119745886 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,196円 -6円 |
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|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
11,857 11857 | -9 -9 | -0.08 -0.075846957694252 | 6.85 685186952 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,857円 -9円 |
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5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,757 8757 | +1 1 | +0.01 0.011420740063956 | 20.75 2075792334 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,757円 +1円 |
|
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5
5
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,954 7954 | -3 -3 | -0.04 -0.037702651753173 | 109.54 10954415686 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,954円 -3円 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,416 9416 | -22 -22 | -0.23 -0.23310023310023 | 69.96 6996875666 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,416円 -22円 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,896 10896 | -26 -26 | -0.24 -0.23805163889398 | 2.68 268911458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,896円 -26円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,355 8355 | -10 -10 | -0.12 -0.11954572624029 | 7.74 774355498 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,355円 -10円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,919 8919 | -11 -11 | -0.12 -0.12318029115342 | 17.54 1754101468 | 10 10 | 毎月 1 1 |
8,919円 -11円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,168 7168 | -4 -4 | -0.06 -0.055772448410485 | 5.52 552294605 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,168円 -4円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
6,103 6103 | -28 -28 | -0.46 -0.45669548197684 | 0.70 70629119 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,103円 -28円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
3,535 3535 | -11 -11 | -0.31 -0.3102086858432 | 4.48 448403886 | 40 40 | 毎月 1 1 |
3,535円 -11円 |
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5
5
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
9,787 9787 | -11 -11 | -0.11 -0.11226780975709 | 1.63 163795998 | 55 55 | 毎月 1 1 |
9,787円 -11円 |
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5
5
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,279 12279 | -17 -17 | -0.14 -0.13825634352635 | 1.85 185663176 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,279円 -17円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
9,999 9999 | -18 -18 | -0.18 -0.17969451931716 | 108.39 10839353861 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,999円 -18円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,095 10095 | -23 -23 | -0.23 -0.22731765170982 | 58.77 5877530703 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,095円 -23円 |
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6
6
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,410 11410 | -21 -21 | -0.18 -0.1837109614207 | 2.27 227768768 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,410円 -21円 |
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6
6
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米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,907 9907 | -2 -2 | -0.02 -0.020183671409829 | 21.36 2136155170 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,907円 -2円 |
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6
6
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,846 9846 | -19 -19 | -0.19 -0.19260010136847 | 7.76 776425503 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,846円 -19円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,377 10377 | -23 -23 | -0.22 -0.22115384615385 | 11.14 1114097578 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,377円 -23円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,168 11168 | -6 -6 | -0.05 -0.053696080186146 | 4.95 495261495 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,168円 -6円 |
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6
6
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,100 9100 | -4 -4 | -0.04 -0.043936731107206 | 203.81 20381834158 | 50 50 | 年4回 3 3 |
9,100円 -4円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,828 7828 | +1 1 | +0.01 0.012776287210937 | 130.79 13079445427 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,828円 +1円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,520 9520 | -3 -3 | -0.03 -0.031502677727607 | 11.38 1138248545 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,520円 -3円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,637 6637 | -28 -28 | -0.42 -0.42010502625656 | 16.25 1625391403 | 70 70 | 毎月 1 1 |
6,637円 -28円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,971 2971 | -16 -16 | -0.54 -0.53565450284566 | 63.32 6332141589 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,971円 -16円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,717 5717 | +8 8 | +0.14 0.14012961989841 | 7.81 781259492 | 60 60 | 毎月 1 1 |
5,717円 +8円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,361 8361 | +21 21 | +0.25 0.25179856115108 | 5.76 576681262 | 70 70 | 毎月 1 1 |
8,361円 +21円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,218 9218 | +8 8 | +0.09 0.08686210640608 | 4.81 481631468 | 80 80 | 毎月 1 1 |
9,218円 +8円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,542 4542 | -29 -29 | -0.63 -0.63443447823233 | 0.89 89838205 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,542円 -29円 |
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6
6
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,735 6735 | +24 24 | +0.36 0.35762181493071 | 18.55 1855513149 | 60 60 | 毎月 1 1 |
6,735円 +24円 |
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6
6
|
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,986 4986 | +5 5 | +0.10 0.10038144950813 | 41.99 4199276099 | 70 70 | 毎月 1 1 |
4,986円 +5円 |
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4
4
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,956 9956 | 0 0 | 0.00 0 | 0.72 72495284 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,956円 0円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,089 5089 | -12 -12 | -0.24 -0.23524799059008 | 804.83 80483244635 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,089円 -12円 |
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6
6
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,273 10273 | -24 -24 | -0.23 -0.23307759541614 | 70.97 7097144855 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,273円 -24円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,745 7745 | +7 7 | +0.09 0.090462651848023 | 14.05 1405684311 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,745円 +7円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,051 8051 | +3 3 | +0.04 0.03727634194831 | 2.65 265251591 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,051円 +3円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,401 3401 | -11 -11 | -0.32 -0.32239155920281 | 12.89 1289621059 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,401円 -11円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,669 1669 | -8 -8 | -0.48 -0.47704233750745 | 65.84 6584457756 | 20 20 | 毎月 1 1 |
1,669円 -8円 |
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|
6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,367 6367 | +26 26 | +0.41 0.41002996372812 | 1.22 122820356 | 70 70 | 毎月 1 1 |
6,367円 +26円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,712 3712 | +6 6 | +0.16 0.16189962223421 | 5.41 541578655 | 80 80 | 毎月 1 1 |
3,712円 +6円 |
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4
4
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,977 9977 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 997745 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,977円 0円 |
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6
6
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,587 13587 | +4 4 | +0.03 0.029448575425164 | 0.54 54531857 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,587円 +4円 |
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6
6
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,648 2648 | -6 -6 | -0.23 -0.22607385079126 | 282.68 28268909721 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,648円 -6円 |
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6
6
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
13,680 13680 | -30 -30 | -0.22 -0.21881838074398 | 8.16 816630831 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,680円 -30円 |
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6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,179 6179 | +3 3 | +0.05 0.048575129533679 | 246.12 24612901850 | 25 25 | 毎月 1 1 |
6,179円 +3円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,696 4696 | -1 -1 | -0.02 -0.021290185224611 | 923.06 92306262011 | 30 30 | 毎月 1 1 |
4,696円 -1円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,454 12454 | +7 7 | +0.06 0.056238451032377 | 12.69 1269297032 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,454円 +7円 |
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6
6
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
14,730 14730 | -3 -3 | -0.02 -0.020362451639177 | 27.29 2729783950 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,730円 -3円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,004 5004 | -12 -12 | -0.24 -0.23923444976077 | 543.12 54312286375 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,004円 -12円 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
10,822 10822 | -26 -26 | -0.24 -0.23967551622419 | 2.48 248178834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,822円 -26円 |
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6
6
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
2,792 2792 | -8 -8 | -0.29 -0.28571428571429 | 2.83 283250471 | 35 35 | 毎月 1 1 |
2,792円 -8円 |
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6
6
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
6,830 6830 | +38 38 | +0.56 0.55948174322733 | 3.39 339767326 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,830円 +38円 |
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6
6
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,908 9908 | +1 1 | +0.01 0.010093873019077 | 7.80 780855789 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,908円 +1円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 |
5,566 5566 | +1 1 | +0.02 0.017969451931716 | 20.77 2077991515 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,566円 +1円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 |
8,658 8658 | -11 -11 | -0.13 -0.12688891452301 | 2.57 257043105 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,658円 -11円 |
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6
6
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 |
3,460 3460 | -12 -12 | -0.35 -0.34562211981567 | 9.84 984096458 | 35 35 | 毎月 1 1 | ||
