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決算･分配金情報一覧

2020年11月分

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基準日：2020/11/30

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		60 毎月
2020/11/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		46 毎月
2020/11/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2020/11/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		10 毎月
2020/11/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2020/11/25 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
 ＯｎｅＷブル 		0 年1回
2020/11/25 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
 ＯｎｅＷベア 		0 年1回
2020/11/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		87 毎月
2020/11/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		74 毎月
2020/11/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
 世高配2なし 		319 年2回
2020/11/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
 世高配2あり 		268 年2回
2020/11/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
 新ピＳＩ11月 		275 年1回
2020/11/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		20 毎月
2020/11/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		50 毎月
2020/11/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		20 毎月
2020/11/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		15 毎月
2020/11/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風 トルコ債券 		20 毎月
2020/11/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風 メキシコ債券 		35 毎月
2020/11/24 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2020/11/24 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
 みジャパン円 		650 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/24 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
 みジャパン米 		520 年2回
2020/11/24 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		20 毎月
2020/11/24 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
2020/11/24 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		30 毎月
2020/11/24 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		35 毎月
2020/11/24 世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 		0 年1回
2020/11/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2020/11/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2020/11/24 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2020/11/24 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		85 毎月
2020/11/24 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2020/11/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2020/11/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		50 毎月
2020/11/24 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		5 毎月
2020/11/24 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		10 毎月
2020/11/24 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ マイワルツ 		65 年4回
2020/11/24 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2020/11/24 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2020/11/24 欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ 欧不動産３月 		100 年4回
2020/11/24 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/24 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2020/11/24 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		30 毎月
2020/11/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		10 毎月
2020/11/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		10 毎月
2020/11/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		20 毎月
2020/11/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2020/11/20 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2020/11/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2020/11/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2020/11/19 公社債投信11月号
 		3.72 年1回
2020/11/19 公社債投信（１１月号）
 公社債投信１１月 		2.72 年1回
2020/11/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		25 毎月
2020/11/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		20 毎月
2020/11/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		30 毎月
2020/11/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2020/11/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		20 毎月
2020/11/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2020/11/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		70 毎月
2020/11/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2020/11/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		15 毎月
2020/11/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		15 毎月
2020/11/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		250 年4回
2020/11/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		200 年4回
2020/11/17 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
 ミリオンイン 		5 年1回
2020/11/17 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
 ミリオンボン 		5 年1回
2020/11/16 コア30インデックス
 コア３０ 		0 年1回
2020/11/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2020/11/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		40 毎月
2020/11/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		50 毎月
2020/11/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		50 毎月
2020/11/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2020/11/16 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2020/11/16 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2020/11/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		25 毎月
2020/11/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2020/11/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		25 毎月
2020/11/16 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2020/11/16 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2020/11/16 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/16 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2020/11/16 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2020/11/16 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2020/11/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2020/11/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2020/11/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2020/11/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		50 隔月
2020/11/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		120 隔月
2020/11/16 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2020/11/13 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2020/11/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		25 毎月
2020/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2020/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ 		0 年2回
2020/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2020/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 		0 年2回
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		10 毎月
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		35 毎月
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		15 毎月
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2020/11/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		35 毎月
2020/11/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		15 毎月
2020/11/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2020/11/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2020/11/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2020/11/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2020/11/12 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		15 毎月
2020/11/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2020/11/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		35 毎月
2020/11/11 リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称：マイスタート マイスタート 		0 年1回
2020/11/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2020/11/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2020/11/10 日本債券ファンド
 日本債券Ｆ 		50 年1回
2020/11/10 Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド
 国内債券ＤＣ 		0 年1回
2020/11/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2020/11/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2020/11/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2020/11/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2020/11/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2020/11/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ ＧＳ社債国際分散2018-10 		140 年1回
2020/11/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ ＧＳ社債国際分散2019-10 		0 年1回
2020/11/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2020/11/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2020/11/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2020/11/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2020/11/09 インデックスポートフォリオ
 ミリオンＩ 		5 年1回
2020/11/09 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		30 毎月
2020/11/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2020/11/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2020/11/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2020/11/09 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		45 毎月
2020/11/09 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		10 毎月
2020/11/09 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2020/11/09 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2020/11/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2020/11/09 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2020/11/09 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		10 毎月
2020/11/09 ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース 世界６資産 		25 隔月
2020/11/09 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2020/11/09 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲 組曲安定 		85 年2回
2020/11/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2020/11/09 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲 組曲成長 		115 年2回
2020/11/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2020/11/09 ボンドミックスポートフォリオ
 ミリオンＢ 		5 年1回
2020/11/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		40 隔月
2020/11/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		20 毎月
2020/11/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2020/11/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2020/11/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		20 毎月
2020/11/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		15 毎月
2020/11/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		15 毎月
2020/11/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2020/11/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		10 毎月
2020/11/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/11/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース
愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ 		0 年1回
2020/11/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2020/11/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2020/11/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
2020/11/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
 リト年金 		0 年1回
2020/11/05 自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行 尾瀬紀行 		40 隔月
2020/11/02 生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 		80 年1回

2020年10月分

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
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基準価額
メール配信

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全ての情報を確認できます

基準日：2020/11/30

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/30 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 		0 年1回
2020/10/30 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ 		0 年2回
2020/10/29 インデックスミリオン
 ミリオ Ｉ 		50 年1回
2020/10/29 ボンドミックスミリオン
 ミリオＢ 		35 年1回
2020/10/28 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
 日本イン株 		30 年4回
2020/10/27 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ 		35 年2回
2020/10/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		60 毎月
2020/10/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		46 毎月
2020/10/26 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち 未来変革日本 		35 年2回
2020/10/26 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
 株式２２５ 		45 年1回
2020/10/26 みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
 日経平均年金 		0 年1回
2020/10/26 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		87 毎月
2020/10/26 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		74 毎月
2020/10/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2020/10/26 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
 新ピＳＩ10月 		50 年1回
2020/10/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		10 毎月
2020/10/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		20 毎月
2020/10/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		50 毎月
2020/10/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		20 毎月
2020/10/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/26 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風 トルコ債券 		20 毎月
2020/10/26 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風 メキシコ債券 		35 毎月
2020/10/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2020/10/23 ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活 配当生活 		105 年4回
2020/10/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 		0 年4回
2020/10/23 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2020/10/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2020/10/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		50 毎月
2020/10/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		5 毎月
2020/10/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		10 毎月
2020/10/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2020/10/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2020/10/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		30 毎月
2020/10/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2020/10/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2020/10/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2020/10/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2020/10/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2020/10/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		20 毎月
2020/10/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		30 毎月
2020/10/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		35 毎月
2020/10/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2020/10/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		85 毎月
2020/10/20 ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
 海外好配 		35 年4回
2020/10/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		10 毎月
2020/10/20 みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森 コアラ年１ 		0 年1回
2020/10/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		10 毎月
2020/10/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		20 毎月
2020/10/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2020/10/20 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2020/10/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2020/10/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2020/10/19 公社債投信10月号
 		3.71 年1回
2020/10/19 公社債投信（１０月号）
 公社債投信１０月 		2.77 年1回
2020/10/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		25 毎月
2020/10/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		20 毎月
2020/10/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		30 毎月
2020/10/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2020/10/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2020/10/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		70 毎月
2020/10/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2020/10/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		25 毎月
2020/10/19 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		15 毎月
2020/10/19 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		15 毎月
2020/10/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2020/10/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2020/10/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2020/10/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		40 毎月
2020/10/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		50 毎月
2020/10/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		50 毎月
2020/10/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2020/10/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2020/10/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2020/10/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		0 毎月
2020/10/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		0 毎月
2020/10/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		25 毎月
2020/10/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2020/10/15 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/15 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2020/10/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2020/10/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ 		0 年1回
2020/10/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2020/10/15 新光J-REITオープン（年2回決算型）
 新光Ｊリト2 		10 年2回
2020/10/15 Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンド
 ＤＣ・国内リ 		10 年1回
2020/10/15 ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉
 Ｊリ年金 		0 年1回
2020/10/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2020/10/13 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2020/10/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		25 毎月
2020/10/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2020/10/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2020/10/12 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
 わ・ＴＰＸ 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　日経２２５
 た・日２２５ 		0 年1回
2020/10/12 ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
 パ国内株 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　全世界株式
 ら・全世界株 		0 年1回
2020/10/12 Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
 ＮＹダウ 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　ＮＹダウ
 ノ・ＮＹダウ 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　先進国株式
 ノ・先進株式 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
 ド・先進株へ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/12 たわらノーロード　新興国株式
 l ・ 新興株式 		0 年1回
2020/10/12 ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
 パ外国株 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　国内債券
 わ・国内債券 		0 年1回
2020/10/12 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
 パ国内債 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　先進国債券
 l・先進債券 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
 た・先進債へ 		0 年1回
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		10 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		35 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		15 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		35 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		35 毎月
2020/10/12 ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド
 		0 年2回
2020/10/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		15 毎月
2020/10/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2020/10/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2020/10/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2020/10/12 ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド
 パ外国債 		0 年1回
2020/10/12 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		15 毎月
2020/10/12 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2020/10/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2020/10/12 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2020/10/12 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2020/10/12 たわらノーロード　国内リート
 ら・国内リー 		0 年1回
2020/10/12 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2020/10/12 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2020/10/12 たわらノーロード　先進国リート
 ロ・先進リー 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
 ら・先リーヘ 		0 年1回
2020/10/12 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		35 毎月
2020/10/12 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ ＧＳ社債国際分散2018-09 		20 年1回
2020/10/12 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ ＧＳ社債国際分散2019-09 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
 ロ・最適保守 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
 ｜・最適安定 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
 ド・最適安成 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
 た・最適成長 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/12 たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
 わ・最適積極 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
 l・8資産 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　バランス（堅実型）
 ロ・バラ堅実 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　バランス（標準型）
 ｜・バラ標準 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　バランス（積極型）
 ド・バラ積極 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）
 た・スマ保守 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
 わ・スマ安定 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）
 ら・スマ安成 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
 ノ・スマ成長 		0 年1回
2020/10/12 たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
 ｜・スマ積極 		0 年1回
2020/10/12 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）
愛称：グッドラップ（安定型） グッドラ安定 		0 年1回
2020/10/12 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）
愛称：グッドラップ（中立型） グッドッ中立 		0 年1回
2020/10/12 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型）
愛称：グッドラップ（積極型） グッドプ積極 		0 年1回
2020/10/12 グローバル８資産ラップファンド（安定型）
愛称：グロ８（安定型） グロ８安定型 		0 年1回
2020/10/12 グローバル８資産ラップファンド（中立型）
愛称：グロ８（中立型） グロ８中立型 		0 年1回
2020/10/12 グローバル８資産ラップファンド（積極型）
愛称：グロ８（積極型） グロ８積極型 		0 年1回
2020/10/12 ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
愛称：まもラップ（堅実型） まもラップ堅 		0 年2回
2020/10/12 ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
愛称：まもラップ（積極型） まもラップ積 		0 年2回
2020/10/12 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2020/10/12 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/12 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2020/10/12 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2020/10/12 ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド
 パコモ 		0 年1回
2020/10/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2020/10/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2020/10/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2020/10/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2020/10/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		10 毎月
2020/10/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2020/10/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2020/10/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2020/10/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		10 毎月
2020/10/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2020/10/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2020/10/08 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
 Ｏｎｅ高配当 		281 年2回
2020/10/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数
 ＯｎｅＪリト 		1,700 年4回
2020/10/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		30 毎月
2020/10/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2020/10/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2020/10/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		45 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/10/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		20 毎月
2020/10/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2020/10/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2020/10/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		20 毎月
2020/10/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		15 毎月
2020/10/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		15 毎月
2020/10/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2020/10/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		10 毎月
2020/10/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2020/10/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2020/10/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2020/10/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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