ページの先頭です
メインメニューの先頭です

決算・分配金情報一覧

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日:2021/09/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/09/24 厳選ジャパン
厳選ジャパン
0 年2回
2021/09/24 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
275 年1回
2021/09/24 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
0 年1回
2021/09/24 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2021/09/24 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2021/09/24 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2021/09/24 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
5 毎月
2021/09/24 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
5 毎月
2021/09/24 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2021/09/24 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2021/09/24 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
30 毎月
2021/09/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
395 毎月
2021/09/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
485 毎月
2021/09/22 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
0 年1回
2021/09/22 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
0 年1回
2021/09/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2021/09/22 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
2021/09/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2021/09/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
20 毎月
2021/09/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/09/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
30 毎月
2021/09/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
35 毎月
2021/09/21 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
0 年1回
2021/09/21 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
1,020 年2回
2021/09/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2021/09/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
45 毎月
2021/09/21 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
0 年2回
2021/09/21 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
25 年2回
2021/09/21 公社債投信9月号
0.83 年1回
2021/09/21 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
0.83 年1回
2021/09/21 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
10 毎月
2021/09/21 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
10 毎月
2021/09/21 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2021/09/21 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
20 毎月
2021/09/21 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
50 年2回
2021/09/21 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
100 年2回
2021/09/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2021/09/21 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2021/09/21 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2021/09/21 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/09/21 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2021/09/21 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2021/09/21 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2021/09/21 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2021/09/17 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
0 年1回
2021/09/17 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
1,000 年1回
2021/09/17 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
0 年2回
2021/09/17 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
0 年2回
2021/09/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
880 年4回
2021/09/17 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
1,000 年2回
2021/09/17 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
1,000 年2回
2021/09/16 MHAM株式オープン
株 式
24 年1回
2021/09/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2021/09/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
40 隔月
2021/09/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2021/09/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2021/09/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2021/09/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2021/09/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
25 毎月
2021/09/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/09/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
25 毎月
2021/09/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
0 年1回
2021/09/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2021/09/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2021/09/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2021/09/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2021/09/15 One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
0 年2回
2021/09/15 One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
50 隔月
2021/09/15 One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
120 隔月
2021/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
0 年1回
2021/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
250 年4回
2021/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
0 年1回
2021/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
250 年4回
2021/09/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2021/09/13 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
700 年4回
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
35 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
15 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
35 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2021/09/13 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
15 毎月
2021/09/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2021/09/13 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
35 毎月
2021/09/13 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2021/09/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2021/09/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2021/09/13 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2021/09/13 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2021/09/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2021/09/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/09/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2021/09/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2021/09/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2021/09/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2021/09/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2021/09/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2021/09/10 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10 年2回
2021/09/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2021/09/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2021/09/10 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2021/09/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2021/09/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2021/09/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2021/09/08 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
40 年4回
2021/09/08 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
40 年4回
2021/09/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2021/09/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
10 毎月
2021/09/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2021/09/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2021/09/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/09/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
10 毎月
2021/09/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2021/09/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2021/09/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2021/09/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
30 毎月
2021/09/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2021/09/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2021/09/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
45 毎月
2021/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
0 年1回
2021/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
0 年1回
2021/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
200 年2回
2021/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
200 年2回
2021/09/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2021/09/06 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
1,290 年2回
2021/09/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2021/09/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2021/09/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
20 毎月
2021/09/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
15 毎月
2021/09/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
15 毎月
2021/09/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/09/06 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
10 毎月
2021/09/06 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2021/09/06 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2021/09/06 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2021/09/06 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
0 年1回
2021/09/06 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2021/09/06 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2021/09/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
20 隔月
2021/09/06 ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
50 年2回
2021/09/03 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
150 年2回
2021/09/03 MHAM日本成長株オープン
日本成長
250 年2回
2021/09/03 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
0 年1回
2021/09/03 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
0 年1回

2021年8月分

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日:2021/09/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/08/30 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
0 年1回
2021/08/30 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
0 年2回
2021/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
58 毎月
2021/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
46 毎月
2021/08/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2021/08/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
10 毎月
2021/08/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2021/08/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
64 毎月
2021/08/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
56 毎月
2021/08/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
540 年1回
2021/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
20 毎月
2021/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
50 毎月
2021/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
20 毎月
2021/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
15 毎月
2021/08/25 バランス物語30(安定型)
バラ物語30
10 年2回
2021/08/25 バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
20 年2回
2021/08/25 バランス物語70(成長型)
バラ物語70
30 年2回
2021/08/23 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2021/08/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
20 毎月
2021/08/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/08/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
30 毎月
2021/08/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
35 毎月
2021/08/23 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
15 毎月
2021/08/23 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
15 毎月
2021/08/23 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2021/08/23 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
45 毎月
2021/08/23 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
2,500 年1回
2021/08/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2021/08/23 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
0 年1回
2021/08/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2021/08/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2021/08/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
5 毎月
2021/08/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
5 毎月
2021/08/23 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
115 年4回
2021/08/23 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2021/08/23 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
2021/08/23 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
100 年4回
2021/08/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2021/08/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2021/08/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/08/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
0 年2回
2021/08/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
10 毎月
2021/08/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
10 毎月
2021/08/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
20 毎月
2021/08/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2021/08/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2021/08/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2021/08/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2021/08/19 公社債投信8月号
1.79 年1回
2021/08/19 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
1.80 年1回
2021/08/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2021/08/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
20 毎月
2021/08/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2021/08/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2021/08/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2021/08/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2021/08/18 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
50 年4回
2021/08/18 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
50 年4回
2021/08/16 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
10 年2回
2021/08/16 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
340 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/08/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2021/08/16 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
685 毎月
2021/08/16 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
10 年2回
2021/08/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
0 年2回
2021/08/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
0 年2回
2021/08/16 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2021/08/16 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
25 毎月
2021/08/16 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
20 毎月
2021/08/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
25 毎月
2021/08/16 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2021/08/16 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2021/08/16 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2021/08/16 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2021/08/16 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2021/08/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2021/08/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2021/08/16 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2021/08/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2021/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2021/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
35 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
15 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
35 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
35 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2021/08/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
15 毎月
2021/08/11 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
35 毎月
2021/08/10 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
0 年1回
2021/08/10 日経225ノーロードオープン
日経225
0 年1回
2021/08/10 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/08/10 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
0 年1回
2021/08/10 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2021/08/10 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2021/08/10 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2021/08/10 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
45 毎月
2021/08/10 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
10 毎月
2021/08/10 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2021/08/10 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2021/08/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2021/08/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2021/08/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2021/08/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2021/08/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2021/08/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2021/08/10 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2021/08/10 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2021/08/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
60 年1回
2021/08/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
0 年1回
2021/08/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
140 年1回
2021/08/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/08/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2021/08/10 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2021/08/10 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
10 毎月
2021/08/10 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2021/08/10 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2021/08/10 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2021/08/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2021/08/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2021/08/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2021/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2021/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2021/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
20 毎月
2021/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
15 毎月
2021/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
15 毎月
2021/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2021/08/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
10 毎月
2021/08/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2021/08/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2021/08/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2021/08/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/08/02 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
0 年2回
2021/08/02 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
0 年1回
2021/08/02 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時~午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です