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決算･分配金情報一覧

2022年7月分

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2022/06/30 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム
 ＬＮイン 		0 年1回
2022/06/30 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０
 ＬＮ３０ 		0 年1回
2022/06/30 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０
 ＬＮ４０ 		0 年1回
2022/06/30 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０
 ＬＮ５０ 		0 年1回
2022/06/29 ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 		0 年1回
2022/06/27 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		65 毎月
2022/06/27 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		53 毎月
2022/06/27 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2022/06/27 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
 新ピＳＩ6月 		0 年1回
2022/06/27 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2022/06/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		20 毎月
2022/06/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2022/06/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2022/06/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2022/06/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		59 毎月
2022/06/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		42 毎月
2022/06/27 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2022/06/23 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2022/06/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2022/06/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2022/06/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2022/06/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2022/06/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2022/06/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2022/06/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2022/06/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2022/06/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		485 毎月
2022/06/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2022/06/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2022/06/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2022/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		20 毎月
2022/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
2022/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		30 毎月
2022/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		35 毎月
2022/06/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2022/06/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2022/06/20 米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ 		0 年2回
2022/06/20 米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ 		900 年2回
2022/06/20 公社債投信6月号
 		0.83 年1回
2022/06/20 公社債投信（６月号）
 公社債投信６月 		0.83 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2022/06/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2022/06/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2022/06/20 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2022/06/20 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2022/06/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2022/06/20 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2022/06/20 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2022/06/20 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2022/06/20 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2022/06/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2022/06/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2022/06/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		0 年4回
2022/06/17 Ｏｎｅニッポン債券オープン
 ニッポン債券 		50 年2回
2022/06/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2022/06/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2022/06/15 新光ジャパンオープンII
 ＳジャパンⅡ 		0 年2回
2022/06/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2022/06/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2022/06/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		35 毎月
2022/06/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2022/06/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2022/06/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2022/06/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2022/06/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2022/06/15 ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド
 ストＪ－ＲＥ 		280 年2回
2022/06/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2022/06/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2022/06/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2022/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		250 年4回
2022/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2022/06/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2022/06/13 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 		0 年4回
2022/06/13 ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり 		0 年1回
2022/06/13 ＤＩＡＭシェール株ファンド
 シェール株 		0 年1回
2022/06/13 ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ外株オー 		0 年1回
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		10 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		40 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		40 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		35 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		35 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		15 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2022/06/13 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		15 毎月
2022/06/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2022/06/13 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		35 毎月
2022/06/13 ワールドアセットバランス（基本コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 		0 年2回
2022/06/13 ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 		0 年2回
2022/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2022/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2022/06/10 ＭＨＡＭトピックスファンド
 トピック 		260 年1回
2022/06/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2022/06/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2022/06/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2022/06/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2022/06/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2022/06/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）
愛称：リートナビ リトナビ年１ 		0 年1回
2022/06/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2022/06/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型）
 みリート年１ 		0 年1回
2022/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ ＧＳ社債国際分散2019-05 		0 年1回
2022/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ ＧＳ社債国際分散2020-05 		0 年1回
2022/06/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2022/06/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2022/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）
 バンク無1Y 		0 年1回
2022/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）
 バンク有1Y 		0 年1回
2022/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2022/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2022/06/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2022/06/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2022/06/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2022/06/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2022/06/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2022/06/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2022/06/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2022/06/08 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2 		0 年1回
2022/06/08 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4 		0 年1回
2022/06/08 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6 		0 年1回
2022/06/08 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8 		0 年1回
2022/06/08 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ 		0 年1回
2022/06/08 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ 		0 年1回
2022/06/08 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ 		0 年1回
2022/06/08 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ 		0 年1回
2022/06/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2022/06/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		10 毎月
2022/06/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		5 毎月
2022/06/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2022/06/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		15 毎月
2022/06/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2022/06/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2022/06/07 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
 ハイ債年１有 		0 年1回
2022/06/07 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ハイ債年１無 		0 年1回
2022/06/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		25 毎月
2022/06/06 ファンド“メガ・テック”
 メガテック 		0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2022/06/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		20 毎月
2022/06/06 ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣＥＳＧ厳 		0 年1回
2022/06/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		15 毎月
2022/06/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		25 毎月
2022/06/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		10 毎月
2022/06/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		5 毎月
2022/06/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		3 毎月
2022/06/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2022/06/06 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2022/06/06 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 		0 年1回
2022/06/06 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ 		0 年1回
2022/06/06 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2022/06/06 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2022/06/06 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2022/06/01 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 		0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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