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決算･分配金情報一覧

2021年9月分

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基準日：2021/09/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/09/24 厳選ジャパン
 厳選ジャパン 		0 年2回
2021/09/24 ジャパンニューエイジオープン
 ニューエイジ 		275 年1回
2021/09/24 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI ディープＡＩ 		0 年1回
2021/09/24 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2021/09/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2021/09/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		50 毎月
2021/09/24 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		5 毎月
2021/09/24 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		5 毎月
2021/09/24 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2021/09/24 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2021/09/24 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		30 毎月
2021/09/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		395 毎月
2021/09/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		485 毎月
2021/09/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 		0 年1回
2021/09/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 		0 年1回
2021/09/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2021/09/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2021/09/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2021/09/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		20 毎月
2021/09/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/09/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		30 毎月
2021/09/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		35 毎月
2021/09/21 ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉
 		0 年1回
2021/09/21 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 		1,020 年2回
2021/09/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2021/09/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2021/09/21 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		0 年2回
2021/09/21 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		25 年2回
2021/09/21 公社債投信9月号
 		0.83 年1回
2021/09/21 公社債投信（９月号）
 公社債投信９月 		0.83 年1回
2021/09/21 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		10 毎月
2021/09/21 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		10 毎月
2021/09/21 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2021/09/21 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		20 毎月
2021/09/21 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
 グロボンＣ 		50 年2回
2021/09/21 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
 グロボンＤ 		100 年2回
2021/09/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2021/09/21 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2021/09/21 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2021/09/21 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/09/21 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2021/09/21 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2021/09/21 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2021/09/21 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2021/09/17 新興企業日本株ファンド（資産成長型）
 新興企業成長 		0 年1回
2021/09/17 ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
 新興企米ドル 		1,000 年1回
2021/09/17 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		0 年2回
2021/09/17 ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
 ＤＣジャパン 		0 年2回
2021/09/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		880 年4回
2021/09/17 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ 		1,000 年2回
2021/09/17 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ 		1,000 年2回
2021/09/16 ＭＨＡＭ株式オープン
 株 式 		24 年1回
2021/09/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2021/09/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2021/09/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2021/09/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2021/09/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2021/09/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2021/09/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		25 毎月
2021/09/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/09/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		25 毎月
2021/09/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
 フロンテ１Ｙ 		0 年1回
2021/09/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2021/09/15 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2021/09/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2021/09/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2021/09/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ａ 		0 年2回
2021/09/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		50 隔月
2021/09/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		120 隔月
2021/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロA 		0 年1回
2021/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		250 年4回
2021/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロC 		0 年1回
2021/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		250 年4回
2021/09/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2021/09/13 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 		700 年4回
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		10 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		35 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		15 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2021/09/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		35 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		15 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2021/09/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2021/09/13 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		15 毎月
2021/09/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2021/09/13 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		35 毎月
2021/09/13 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2021/09/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2021/09/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2021/09/13 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2021/09/13 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2021/09/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2021/09/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/09/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2021/09/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2021/09/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2021/09/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2021/09/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2021/09/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2021/09/10 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		10 年2回
2021/09/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2021/09/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2021/09/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2021/09/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2021/09/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2021/09/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2021/09/08 北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより 北都夢便 		40 年4回
2021/09/08 きらやかグローバル好配当株式オープン
 きらやか 		40 年4回
2021/09/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2021/09/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		10 毎月
2021/09/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2021/09/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2021/09/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/09/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		10 毎月
2021/09/08 ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース 世界６資産 		25 隔月
2021/09/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2021/09/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2021/09/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		30 毎月
2021/09/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2021/09/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2021/09/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		45 毎月
2021/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界 未来世界限H 		0 年1回
2021/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界 未来世界H無 		0 年1回
2021/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		200 年2回
2021/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		200 年2回
2021/09/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		20 毎月
2021/09/06 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		1,290 年2回
2021/09/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2021/09/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2021/09/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		20 毎月
2021/09/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		15 毎月
2021/09/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		15 毎月
2021/09/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/09/06 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		10 毎月
2021/09/06 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2021/09/06 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2021/09/06 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2021/09/06 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ 		0 年1回
2021/09/06 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
2021/09/06 自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行 尾瀬紀行 		40 隔月
2021/09/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2021/09/06 ハイパーバランスオープン
 ハイパーＯＰ 		50 年2回
2021/09/03 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい きらぼしみら 		150 年2回
2021/09/03 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		250 年2回
2021/09/03 Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
 日成α年金 		0 年1回
2021/09/03 ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
 日成年金 		0 年1回

2021年8月分

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日：2021/09/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/08/30 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技 自由演技 		0 年1回
2021/08/30 Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ 		0 年2回
2021/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		58 毎月
2021/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		46 毎月
2021/08/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2021/08/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		10 毎月
2021/08/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2021/08/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		64 毎月
2021/08/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		56 毎月
2021/08/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
 新ピＳＩ8月 		540 年1回
2021/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		20 毎月
2021/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		50 毎月
2021/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		20 毎月
2021/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		15 毎月
2021/08/25 バランス物語３０（安定型）
 バラ物語３０ 		10 年2回
2021/08/25 バランス物語５０（安定・成長型）
 バラ物語５０ 		20 年2回
2021/08/25 バランス物語７０（成長型）
 バラ物語７０ 		30 年2回
2021/08/23 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2021/08/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		20 毎月
2021/08/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/08/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		30 毎月
2021/08/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		35 毎月
2021/08/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2021/08/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2021/08/23 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2021/08/23 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2021/08/23 新光ピュア・インド株式ファンド
 ピュアインド 		2,500 年1回
2021/08/23 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2021/08/23 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
 USストα年 		0 年1回
2021/08/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2021/08/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		50 毎月
2021/08/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		5 毎月
2021/08/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		5 毎月
2021/08/23 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ マイワルツ 		115 年4回
2021/08/23 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2021/08/23 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2021/08/23 欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ 欧不動産３月 		100 年4回
2021/08/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2021/08/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2021/08/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/08/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力 企業価値眼力 		0 年2回
2021/08/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		10 毎月
2021/08/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		10 毎月
2021/08/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		20 毎月
2021/08/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2021/08/20 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2021/08/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2021/08/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2021/08/19 公社債投信8月号
 		1.79 年1回
2021/08/19 公社債投信（８月号）
 公社債投信８月 		1.80 年1回
2021/08/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2021/08/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		20 毎月
2021/08/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2021/08/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2021/08/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2021/08/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2021/08/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		50 年4回
2021/08/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		50 年4回
2021/08/16 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ はいとうドリ 		10 年2回
2021/08/16 新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド インフランド 		340 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/08/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2021/08/16 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		685 毎月
2021/08/16 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット 		10 年2回
2021/08/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 		0 年2回
2021/08/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 		0 年2回
2021/08/16 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2021/08/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		25 毎月
2021/08/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2021/08/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		25 毎月
2021/08/16 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2021/08/16 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2021/08/16 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2021/08/16 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2021/08/16 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2021/08/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2021/08/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2021/08/16 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2021/08/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2021/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2021/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		10 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		35 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		15 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		35 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		30 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2021/08/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		35 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		15 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2021/08/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2021/08/12 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		15 毎月
2021/08/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		35 毎月
2021/08/10 日経２２５リスクコントロールオープン
 日経リスコン 		0 年1回
2021/08/10 日経２２５ノーロードオープン
 日経２２５ 		0 年1回
2021/08/10 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/08/10 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
 USマイクロ 		0 年1回
2021/08/10 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2021/08/10 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2021/08/10 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2021/08/10 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		45 毎月
2021/08/10 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		10 毎月
2021/08/10 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2021/08/10 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2021/08/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2021/08/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2021/08/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2021/08/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2021/08/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2021/08/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2021/08/10 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2021/08/10 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2021/08/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７
 ＧＳ社債国際分散2018-07 		60 年1回
2021/08/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ ＧＳ社債国際分散2019-07 		0 年1回
2021/08/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ ＧＳ社債国際分散2020-07 		140 年1回
2021/08/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/08/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2021/08/10 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2021/08/10 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		10 毎月
2021/08/10 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2021/08/10 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2021/08/10 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2021/08/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2021/08/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2021/08/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		20 毎月
2021/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2021/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2021/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		20 毎月
2021/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		15 毎月
2021/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		15 毎月
2021/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2021/08/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		10 毎月
2021/08/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2021/08/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2021/08/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2021/08/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2021/08/02 あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
 あいち 		0 年2回
2021/08/02 日本製鉄グループ株式オープン
 日本製鉄Ｇ株 		0 年1回
2021/08/02 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ シャングリラ 		0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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投資信託への投資に際しての注意
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