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決算･分配金情報一覧

2019年4月分

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基準日：2019/04/19

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/04/19 公社債投信（４月号）
 公社債投信４月 		1.80 年1回
2019/04/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
 新興ＨＹＡ 		20 毎月
2019/04/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
 新興ＨＹＢ 		30 毎月
2019/04/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		45 毎月
2019/04/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		30 毎月
2019/04/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		30 毎月
2019/04/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2019/04/19 先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）
愛称：トキ応援ファンド トキ応援 		30 毎月
2019/04/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		25 毎月
2019/04/18 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ新興株イ 		0 年1回
2019/04/18 ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣグ債コア 		0 年1回
2019/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		65 毎月
2019/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		100 毎月
2019/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		65 毎月
2019/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		55 毎月
2019/04/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		15 毎月
2019/04/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		15 毎月
2019/04/17 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
 新興市場日株 		2,000 年1回
2019/04/17 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ 		100 年1回
2019/04/17 みずほグローバルリートファンド　円コース
 Ｇリト円 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
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日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/04/17 みずほグローバルリートファンド　米ドルコース
 Ｇリト米ドル 		65 毎月
2019/04/17 みずほグローバルリートファンド　豪ドルコース
 Ｇリト豪ドル 		45 毎月
2019/04/17 みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コース
 Ｇリト資源国 		60 毎月
2019/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		50 毎月
2019/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2019/04/15 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2019/04/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		50 毎月
2019/04/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		40 毎月
2019/04/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		50 毎月
2019/04/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		50 毎月
2019/04/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2019/04/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2019/04/15 新興国中小型株ファンド
 新興国中小型 		0 年1回
2019/04/15 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
 エマ株式 		0 年1回
2019/04/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2019/04/15 ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ 		0 毎月
2019/04/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		50 毎月
2019/04/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2019/04/15 海外国債ファンド(1年決算型)
 海外国債１Ｙ 		130 年1回
2019/04/15 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/04/15 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2019/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2019/04/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		40 毎月
2019/04/15 新光J-REITオープン（年2回決算型）
 新光Ｊリト2 		10 年2回
2019/04/15 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		50 毎月
2019/04/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2019/04/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2019/04/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2019/04/12 ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー アジアンドラ 		0 年1回
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		20 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		70 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		35 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		60 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		50 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		70 毎月
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド
 		0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース（年2回決算型）
 ハイ証券円2 		10 年2回
2019/04/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース（年2回決算型）
 ハイ証券ブ2 		10 年2回
2019/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		35 毎月
2019/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		55 毎月
2019/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		25 毎月
2019/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		40 毎月
2019/04/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		30 毎月
2019/04/12 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		25 毎月
2019/04/12 ＤＩＡＭ 米国リート・インカムプラス
 米リートプラ 		45 毎月
2019/04/11 ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
愛称：まもラップ（堅実型） まもラップ堅 		0 年2回
2019/04/11 ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
愛称：まもラップ（積極型） まもラップ積 		0 年2回
2019/04/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2019/04/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2019/04/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2019/04/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2019/04/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2019/04/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2019/04/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2019/04/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2019/04/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/04/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2019/04/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2019/04/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2019/04/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2019/04/08 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		35 毎月
2019/04/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2019/04/08 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		30 毎月
2019/04/08 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		40 毎月
2019/04/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コース
 アジア債円 		50 毎月
2019/04/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコース
 アジア債韓国 		140 毎月
2019/04/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コース
 アジア債中国 		120 毎月
2019/04/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコース
 アジア債豪 		90 毎月
2019/04/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコース
 アジア債バス 		120 毎月
2019/04/08 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		65 毎月
2019/04/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		20 毎月
2019/04/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2019/04/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2019/04/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2019/04/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		20 毎月
2019/04/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/04/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		20 毎月
2019/04/08 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
 Ｏｎｅ高配当 		279 年2回
2019/04/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		35 毎月
2019/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2019/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2019/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		35 毎月
2019/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		25 毎月
2019/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		25 毎月
2019/04/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2019/04/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		20 毎月
2019/04/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2019/04/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		80 毎月
2019/04/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2019/04/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月

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基準日：2019/04/19

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		59 毎月
2019/03/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		47 毎月
2019/03/26 資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
 資本収益３月 		0 年4回
2019/03/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2019/03/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		20 毎月
2019/03/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2019/03/25 厳選ジャパン
 厳選ジャパン 		500 年2回
2019/03/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		94 毎月
2019/03/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		78 毎月
2019/03/25 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
 新光シラー無 		100 年1回
2019/03/25 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
 新光シラー有 		20 年1回
2019/03/25 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想 物価連動 		0 年2回
2019/03/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
 新ピＳＩ3月 		40 年1回
2019/03/25 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2019/03/25 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2019/03/25 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		50 毎月
2019/03/25 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		10 毎月
2019/03/25 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		10 毎月
2019/03/25 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
 ハイブリ円 		20 毎月
2019/03/25 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
 ハイブリ豪 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/25 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
 ハイブリレ 		40 毎月
2019/03/25 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
 ハイブリ元 		55 毎月
2019/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		40 毎月
2019/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		50 毎月
2019/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		20 毎月
2019/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		20 毎月
2019/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
 新光HYメ 		70 毎月
2019/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
 新光HYト 		80 毎月
2019/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
 		0 年2回
2019/03/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風 トルコ債券 		35 毎月
2019/03/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風 メキシコ債券 		35 毎月
2019/03/25 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2019/03/25 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2019/03/25 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		50 毎月
2019/03/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 み新興毎なし 		65 毎月
2019/03/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコース
 み新興２なし 		185 年2回
2019/03/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース
 み新興毎限定 		55 毎月
2019/03/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・限定為替ヘッジコース
 み新興２限定 		165 年2回
2019/03/22 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		60 毎月
2019/03/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
2019/03/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		65 毎月
2019/03/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		70 毎月
2019/03/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		30 毎月
2019/03/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		30 毎月
2019/03/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2019/03/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		130 毎月
2019/03/22 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		0 年2回
2019/03/22 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		20 年2回
2019/03/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		90 毎月
2019/03/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		40 毎月
2019/03/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		25 毎月
2019/03/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		25 毎月
2019/03/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		30 毎月
2019/03/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり 		24 年4回
2019/03/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし 		25 年4回
2019/03/20 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
 グロボンＣ 		50 年2回
2019/03/20 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
 グロボンＤ 		100 年2回
2019/03/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2019/03/20 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞
 優リートDH 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/20 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞
 優リートあり 		20 毎月
2019/03/20 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞
 優リートなし 		20 毎月
2019/03/20 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2019/03/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2019/03/20 みずほラップファンド（堅実型コース）
愛称：Mラップ Ｍラップ堅実 		0 年1回
2019/03/20 みずほラップファンド（安定成長型コース）
愛称：Mラップ Ｍラップ安成 		0 年1回
2019/03/20 みずほラップファンド（成長型コース）
愛称：Mラップ Ｍラップ成長 		0 年1回
2019/03/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）
愛称：さくラップ さくラ安定 		0 年4回
2019/03/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）
愛称：さくラップ さくラ安成 		0 年4回
2019/03/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）
愛称：さくラップ さくラ成長 		0 年4回
2019/03/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2019/03/19 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 		0 年2回
2019/03/19 公社債投信3月号
 		2.76 年1回
2019/03/19 公社債投信（３月号）
 公社債投信３月 		0.83 年1回
2019/03/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
 新興ＨＹＡ 		20 毎月
2019/03/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
 新興ＨＹＢ 		30 毎月
2019/03/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		45 毎月
2019/03/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		30 毎月
2019/03/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		30 毎月
2019/03/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/19 先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）
愛称：トキ応援ファンド トキ応援 		30 毎月
2019/03/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		25 毎月
2019/03/18 日本株リーダーズファンド
 日株リーダー 		100 年1回
2019/03/18 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		0 年2回
2019/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225
 インＭ225 		0 年1回
2019/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
 225ＤＣ 		0 年1回
2019/03/18 ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
 ＤＣジャパン 		0 年2回
2019/03/18 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		210 年4回
2019/03/18 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ 		100 年2回
2019/03/18 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ 		420 年2回
2019/03/18 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		50 毎月
2019/03/18 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		80 隔月
2019/03/18 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2019/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		65 毎月
2019/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		100 毎月
2019/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		65 毎月
2019/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		55 毎月
2019/03/18 みずほグローバルリートファンド　円コース
 Ｇリト円 		35 毎月
2019/03/18 みずほグローバルリートファンド　米ドルコース
 Ｇリト米ドル 		65 毎月
2019/03/18 みずほグローバルリートファンド　豪ドルコース
 Ｇリト豪ドル 		45 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/18 みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コース
 Ｇリト資源国 		60 毎月
2019/03/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		15 毎月
2019/03/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		15 毎月
2019/03/15 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 		0 年1回
2019/03/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		50 毎月
2019/03/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		40 毎月
2019/03/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		50 毎月
2019/03/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		50 毎月
2019/03/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2019/03/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2019/03/15 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
 リアルインド 		35 年4回
2019/03/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2019/03/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		50 毎月
2019/03/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2019/03/15 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
2019/03/15 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2019/03/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2019/03/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		40 毎月
2019/03/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ａ 		0 年2回
2019/03/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		50 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		120 隔月
2019/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		0 年4回
2019/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2019/03/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2019/03/13 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2019/03/13 ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ 		0 毎月
2019/03/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		50 毎月
2019/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2019/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2019/03/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 		0 年4回
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		20 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		70 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		35 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		60 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		50 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2019/03/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		35 毎月
2019/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		55 毎月
2019/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		25 毎月
2019/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		40 毎月
2019/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		30 毎月
2019/03/12 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		25 毎月
2019/03/12 ＤＩＡＭ 米国リート・インカムプラス
 米リートプラ 		45 毎月
2019/03/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2019/03/11 ＭＨＡＭ日本株式
 日本株式 		20 年1回
2019/03/11 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
 ＴＯＰＸ 		90 年1回
2019/03/11 ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
 日株年金 		0 年1回
2019/03/11 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2019/03/11 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2019/03/11 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2019/03/11 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2019/03/11 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2019/03/11 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2019/03/11 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2019/03/11 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2019/03/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/11 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2019/03/11 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2019/03/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2019/03/11 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2019/03/11 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		0 年2回
2019/03/11 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2019/03/11 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2019/03/11 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2019/03/08 北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより 北都夢便 		40 年4回
2019/03/08 きらやかグローバル好配当株式オープン
 きらやか 		40 年4回
2019/03/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2019/03/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コース
 アジア債円 		50 毎月
2019/03/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコース
 アジア債韓国 		140 毎月
2019/03/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コース
 アジア債中国 		120 毎月
2019/03/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコース
 アジア債豪 		90 毎月
2019/03/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコース
 アジア債バス 		120 毎月
2019/03/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		20 毎月
2019/03/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2019/03/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2019/03/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		20 毎月
2019/03/08 ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース 世界６資産 		25 隔月
2019/03/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2019/03/08 世界６資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称：キュービック・バランス Ｑ・バラ 		25 隔月
2019/03/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		20 毎月
2019/03/07 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
 シラー日本 		0 年1回
2019/03/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		35 毎月
2019/03/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		30 毎月
2019/03/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		40 毎月
2019/03/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		65 毎月
2019/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		0 年2回
2019/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		0 年2回
2019/03/06 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		0 年2回
2019/03/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		40 隔月
2019/03/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		35 毎月
2019/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2019/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2019/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		35 毎月
2019/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		25 毎月
2019/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/03/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2019/03/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		20 毎月
2019/03/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2019/03/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		80 毎月
2019/03/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2019/03/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
2019/03/05 自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行 尾瀬紀行 		40 隔月
2019/03/05 ハイパーバランスオープン
 ハイパーＯＰ 		50 年2回
2019/03/04 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい きらぼしみら 		0 年2回
2019/03/04 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		250 年2回
2019/03/01 ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア 		0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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