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決算・分配金情報一覧

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基準日:2019/02/15

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/02/15 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
10 年2回
2019/02/15 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
330 年2回
2019/02/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
50 毎月
2019/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
40 毎月
2019/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
50 毎月
2019/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
50 毎月
2019/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2019/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
0 年2回
2019/02/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2019/02/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
0 年2回
2019/02/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2019/02/15 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
0 年1回
2019/02/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
50 毎月
2019/02/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2019/02/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2019/02/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2019/02/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2019/02/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2019/02/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
40 毎月
2019/02/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/02/14 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
0 年1回
2019/02/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2019/02/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2019/02/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2019/02/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2019/02/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
20 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
70 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
35 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2019/02/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2019/02/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2019/02/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
55 毎月
2019/02/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
25 毎月
2019/02/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/02/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
30 毎月
2019/02/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
25 毎月
2019/02/12 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2019/02/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2019/02/12 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2019/02/12 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2019/02/12 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2019/02/12 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2019/02/12 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2019/02/12 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2019/02/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
45 毎月
2019/02/12 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2019/02/12 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2019/02/12 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2019/02/12 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2019/02/12 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2019/02/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2019/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2019/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2019/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2019/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2019/02/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
20 毎月
2019/02/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2019/02/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2019/02/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2019/02/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2019/02/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2019/02/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2019/02/07 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
0 年1回
2019/02/07 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
0 年1回
2019/02/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
35 毎月
2019/02/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2019/02/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
2019/02/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
65 毎月
2019/02/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
35 毎月
2019/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2019/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2019/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
35 毎月
2019/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
25 毎月
2019/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2019/02/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2019/02/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2019/02/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2019/02/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2019/02/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2019/02/04 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
0 年2回
2019/02/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2019/02/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
45 毎月
2019/02/04 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
5 年1回
2019/02/04 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
5 年1回
2019/02/04 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
5 年1回
2019/02/04 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
5 年1回
2019/02/04 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
5 年1回
2019/02/04 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
5 年1回
2019/02/01 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
50 年1回
2019/02/01 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
0 年2回
2019/02/01 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
0 年2回

2019年1月分

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基準日:2019/02/15

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/30 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
120 年2回
2019/01/30 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
140 年2回
2019/01/28 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
30 年4回
2019/01/28 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2019/01/28 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
20 毎月
2019/01/28 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
79 毎月
2019/01/28 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道2なし
132 年2回
2019/01/28 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
63 毎月
2019/01/28 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道2限定
104 年2回
2019/01/28 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2019/01/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
94 毎月
2019/01/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
78 毎月
2019/01/25 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10 年2回
2019/01/25 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
10 年1回
2019/01/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
0 年1回
2019/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
40 毎月
2019/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
50 毎月
2019/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
20 毎月
2019/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
20 毎月
2019/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2019/01/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
35 毎月
2019/01/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2019/01/25 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
み新興毎なし
65 毎月
2019/01/25 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
み新興毎限定
55 毎月
2019/01/23 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
0 年4回
2019/01/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
0 年2回
2019/01/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
0 年4回
2019/01/23 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
0 年2回
2019/01/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2019/01/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2019/01/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2019/01/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
10 毎月
2019/01/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2019/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
20 毎月
2019/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
35 毎月
2019/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
40 毎月
2019/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2019/01/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2019/01/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2019/01/22 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
0 年1回
2019/01/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
30 毎月
2019/01/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
30 毎月
2019/01/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
90 毎月
2019/01/22 J-REITパッケージ
Pリート
40 毎月
2019/01/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2019/01/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2019/01/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2019/01/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
65 毎月
2019/01/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
70 毎月
2019/01/21 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
0 年1回
2019/01/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2019/01/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2019/01/21 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
70 年4回
2019/01/21 公社債投信1月号
1.80 年1回
2019/01/21 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
0.83 年1回
2019/01/21 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
25 毎月
2019/01/21 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
25 毎月
2019/01/21 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/21 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
30 毎月
2019/01/21 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
30 毎月
2019/01/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
45 毎月
2019/01/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
30 毎月
2019/01/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
30 毎月
2019/01/21 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2019/01/21 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
30 毎月
2019/01/21 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
25 毎月
2019/01/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2019/01/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2019/01/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2019/01/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2019/01/21 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2019/01/21 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2019/01/21 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2019/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
65 毎月
2019/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
100 毎月
2019/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
65 毎月
2019/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
55 毎月
2019/01/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
15 毎月
2019/01/17 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
0 年2回
2019/01/17 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
35 毎月
2019/01/17 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
65 毎月
2019/01/17 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
45 毎月
2019/01/17 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
60 毎月
2019/01/17 One ETF 国内金先物
One金
0 年1回
2019/01/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2019/01/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2019/01/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2019/01/15 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
0 年1回
2019/01/15 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
0 年1回
2019/01/15 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2019/01/15 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
0 年1回
2019/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
50 毎月
2019/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
0 年2回
2019/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
40 毎月
2019/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
50 毎月
2019/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
50 毎月
2019/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2019/01/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
20 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
70 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
35 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2019/01/15 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2019/01/15 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2019/01/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
50 毎月
2019/01/15 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2019/01/15 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
55 毎月
2019/01/15 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
25 毎月
2019/01/15 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
40 毎月
2019/01/15 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
30 毎月
2019/01/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/15 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
25 毎月
2019/01/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2019/01/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2019/01/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2019/01/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
40 毎月
2019/01/15 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2019/01/15 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
45 毎月
2019/01/15 One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
50 隔月
2019/01/15 One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
120 隔月
2019/01/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2019/01/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2019/01/15 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2019/01/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2019/01/15 アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
90 年2回
2019/01/11 Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
0 年1回
2019/01/11 DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
0 年1回
2019/01/11 投資のソムリエ
投資ソムリエ
30 年2回
2019/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
0 年1回
2019/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
0 年1回
2019/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/11 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
0 年2回
2019/01/11 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
0 年1回
2019/01/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2019/01/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
0 年1回
2019/01/11 クルーズコントロール
クルーズコン
0 年2回
2019/01/11 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
0 年2回
2019/01/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2019/01/11 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
0 年1回
2019/01/11 マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
0 年1回
2019/01/11 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
0 年1回
2019/01/11 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
0 年1回
2019/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
0 年1回
2019/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
0 年1回
2019/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
0 年1回
2019/01/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2019/01/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2019/01/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2019/01/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2019/01/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2019/01/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2019/01/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2019/01/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2019/01/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2019/01/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2019/01/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2019/01/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2019/01/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2019/01/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2019/01/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2019/01/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2019/01/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2019/01/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2019/01/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
20 毎月
2019/01/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2019/01/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2019/01/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2019/01/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2019/01/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2019/01/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/08 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2019/01/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2019/01/08 One ETF ESG
OneESG
101 年2回
2019/01/08 One ETF 日経225
One225
200 年2回
2019/01/08 One ETF トピックス
Oneトピ
1,640 年2回
2019/01/08 One ETF JPX日経400
One400
141 年2回
2019/01/08 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
2,290 年2回
2019/01/08 One ETF JPX日経中小型
One中小型
89 年2回
2019/01/07 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
35 毎月
2019/01/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
35 毎月
2019/01/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2019/01/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
2019/01/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2019/01/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2019/01/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
35 毎月
2019/01/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
25 毎月
2019/01/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
25 毎月
2019/01/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2019/01/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
65 毎月
2019/01/07 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/01/07 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2019/01/07 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2019/01/07 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2019/01/07 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2019/01/07 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2019/01/07 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2019/01/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2019/01/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
45 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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