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決算・分配金情報一覧

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基準日:2019/06/25

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
94 毎月
2019/06/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
78 毎月
2019/06/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
185 年1回
2019/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
40 毎月
2019/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
50 毎月
2019/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
20 毎月
2019/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
20 毎月
2019/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
2019/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2019/06/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
35 毎月
2019/06/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2019/06/25 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
み新興毎なし
65 毎月
2019/06/25 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
み新興毎限定
55 毎月
2019/06/24 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
30 毎月
2019/06/24 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
30 毎月
2019/06/24 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2019/06/24 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2019/06/24 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2019/06/24 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
10 毎月
2019/06/24 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
20 毎月
2019/06/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
35 毎月
2019/06/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
40 毎月
2019/06/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2019/06/24 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
90 毎月
2019/06/24 J-REITパッケージ
Pリート
40 毎月
2019/06/24 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2019/06/24 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2019/06/24 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2019/06/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2019/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2019/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2019/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
65 毎月
2019/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
70 毎月
2019/06/21 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
0 年2回
2019/06/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2019/06/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2019/06/20 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
100 年1回
2019/06/20 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
10 年1回
2019/06/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
25 毎月
2019/06/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
30 毎月
2019/06/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
28 年4回
2019/06/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
3 年4回
2019/06/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2019/06/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2019/06/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2019/06/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2019/06/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2019/06/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2019/06/20 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
0 年4回
2019/06/20 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
0 年4回
2019/06/20 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
50 年4回
2019/06/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2019/06/19 公社債投信6月号
2.76 年1回
2019/06/19 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
1.79 年1回
2019/06/19 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2019/06/19 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
30 毎月
2019/06/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
45 毎月
2019/06/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
30 毎月
2019/06/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2019/06/19 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
30 毎月
2019/06/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
25 毎月
2019/06/18 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
80 年2回
2019/06/18 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
120 年2回
2019/06/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
65 毎月
2019/06/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
100 毎月
2019/06/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
65 毎月
2019/06/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
55 毎月
2019/06/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
15 毎月
2019/06/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
15 毎月
2019/06/17 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
0 年2回
2019/06/17 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
200 年2回
2019/06/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
230 年4回
2019/06/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
50 毎月
2019/06/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
40 毎月
2019/06/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
50 毎月
2019/06/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
50 毎月
2019/06/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/17 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2019/06/17 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
165 年4回
2019/06/17 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2019/06/17 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
80 年2回
2019/06/17 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
50 毎月
2019/06/17 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2019/06/17 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2019/06/17 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2019/06/17 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2019/06/17 新光J-REITオープン
新光Jリート
40 毎月
2019/06/17 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2019/06/17 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2019/06/17 DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
280 年2回
2019/06/17 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
35 毎月
2019/06/17 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
65 毎月
2019/06/17 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
45 毎月
2019/06/17 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
60 毎月
2019/06/17 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
0 年4回
2019/06/17 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
0 年4回
2019/06/17 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2019/06/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2019/06/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2019/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2019/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2019/06/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
0 年4回
2019/06/12 DIAMシェール株ファンド
シェール株
0 年1回
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
20 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
70 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
35 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2019/06/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2019/06/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2019/06/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
55 毎月
2019/06/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
40 毎月
2019/06/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
30 毎月
2019/06/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
25 毎月
2019/06/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
45 毎月
2019/06/11 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
0 年1回
2019/06/11 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
0 年1回
2019/06/11 ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
0 年2回
2019/06/11 ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
0 年2回
2019/06/10 MHAMトピックスファンド
トピック
200 年1回
2019/06/10 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
40 年4回
2019/06/10 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
40 年4回
2019/06/10 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
75 年2回
2019/06/10 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
65 年2回
2019/06/10 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2019/06/10 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
20 毎月
2019/06/10 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2019/06/10 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2019/06/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2019/06/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2019/06/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2019/06/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2019/06/10 J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
0 年1回
2019/06/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2019/06/10 みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
0 年1回
2019/06/10 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2019/06/10 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2019/06/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2019/06/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2019/06/10 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2019/06/10 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2019/06/10 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2019/06/10 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2019/06/10 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2019/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
0 年1回
2019/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
0 年1回
2019/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2019/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2019/06/10 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2019/06/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2019/06/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
2019/06/07 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
0 年1回
2019/06/07 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
0 年1回
2019/06/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
65 毎月
2019/06/05 ファンド“メガ・テック”
メガテック
30 年2回
2019/06/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
35 毎月
2019/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2019/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2019/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
35 毎月
2019/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
25 毎月
2019/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
25 毎月
2019/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2019/06/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2019/06/05 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
0 年1回
2019/06/05 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
0 年1回
2019/06/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2019/06/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2019/06/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2019/06/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/06/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
10 年2回
2019/06/03 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
0 年2回
2019/06/03 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
0 年1回
2019/06/03 ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
0 年2回

2019年5月分

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基準日:2019/06/25

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/27 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
130 年1回
2019/05/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
94 毎月
2019/05/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
78 毎月
2019/05/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
305 年2回
2019/05/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
251 年2回
2019/05/27 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2019/05/27 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
70 年1回
2019/05/27 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
20 毎月
2019/05/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
40 毎月
2019/05/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
50 毎月
2019/05/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
20 毎月
2019/05/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
20 毎月
2019/05/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
2019/05/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2019/05/27 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
35 毎月
2019/05/27 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2019/05/27 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
み新興毎なし
55 毎月
2019/05/27 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
み新興毎限定
45 毎月
2019/05/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
59 毎月
2019/05/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
47 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/27 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2019/05/27 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
0 年1回
2019/05/27 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
0 年1回
2019/05/27 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
0 年1回
2019/05/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2019/05/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2019/05/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2019/05/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
10 毎月
2019/05/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2019/05/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
20 毎月
2019/05/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
35 毎月
2019/05/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
40 毎月
2019/05/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2019/05/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2019/05/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2019/05/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2019/05/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
30 毎月
2019/05/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
30 毎月
2019/05/22 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
80 年4回
2019/05/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
90 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/22 J-REITパッケージ
Pリート
40 毎月
2019/05/22 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
100 年4回
2019/05/22 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
0 年1回
2019/05/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2019/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
0 年2回
2019/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
80 年2回
2019/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2019/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2019/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
65 毎月
2019/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
70 毎月
2019/05/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2019/05/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2019/05/20 公社債投信5月号
1.79 年1回
2019/05/20 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
1.79 年1回
2019/05/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
25 毎月
2019/05/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
25 毎月
2019/05/20 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2019/05/20 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
30 毎月
2019/05/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
30 毎月
2019/05/20 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
45 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/20 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
30 毎月
2019/05/20 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
30 毎月
2019/05/20 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2019/05/20 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
30 毎月
2019/05/20 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
25 毎月
2019/05/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2019/05/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
65 毎月
2019/05/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
100 毎月
2019/05/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
65 毎月
2019/05/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
55 毎月
2019/05/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2019/05/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2019/05/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2019/05/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2019/05/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2019/05/20 しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05
しずぎん国際分散
2018-05
0 年1回
2019/05/20 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
15 毎月
2019/05/20 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
15 毎月
2019/05/20 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
0 年4回
2019/05/20 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
50 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2019/05/17 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
35 毎月
2019/05/17 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
65 毎月
2019/05/17 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
45 毎月
2019/05/17 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
60 毎月
2019/05/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2019/05/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2019/05/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2019/05/15 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
0 年1回
2019/05/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
50 毎月
2019/05/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
40 毎月
2019/05/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
50 毎月
2019/05/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
50 毎月
2019/05/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2019/05/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2019/05/15 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
0 年1回
2019/05/15 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
0 年1回
2019/05/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2019/05/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
50 毎月
2019/05/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2019/05/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2019/05/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2019/05/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2019/05/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
40 毎月
2019/05/15 One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
50 隔月
2019/05/15 One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
120 隔月
2019/05/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2019/05/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
20 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
70 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
35 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2019/05/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2019/05/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2019/05/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
55 毎月
2019/05/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
25 毎月
2019/05/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
40 毎月
2019/05/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
30 毎月
2019/05/13 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
25 毎月
2019/05/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2019/05/13 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
45 毎月
2019/05/13 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2019/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2019/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
0 年2回
2019/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2019/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
0 年2回
2019/05/13 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2019/05/13 MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
0 年1回
2019/05/13 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2019/05/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2019/05/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2019/05/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2019/05/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2019/05/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2019/05/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2019/05/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2019/05/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2019/05/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2019/05/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2019/05/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2019/05/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2019/05/08 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
0 年1回
2019/05/08 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
0 年1回
2019/05/08 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
0 年1回
2019/05/08 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
0 年1回
2019/05/08 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
0 年1回
2019/05/08 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
0 年1回
2019/05/08 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
0 年1回
2019/05/08 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
0 年1回
2019/05/08 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
0 年1回
2019/05/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2019/05/08 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/08 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
0 年1回
2019/05/08 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
0 年1回
2019/05/08 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
0 年1回
2019/05/08 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
0 年1回
2019/05/08 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
0 年1回
2019/05/08 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
0 年1回
2019/05/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
20 毎月
2019/05/08 MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国債
0 年1回
2019/05/08 MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
ラ新興債
0 年1回
2019/05/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2019/05/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2019/05/08 MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)
ラJリート
0 年1回
2019/05/08 新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
0 年1回
2019/05/08 DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
0 年1回
2019/05/08 DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
0 年1回
2019/05/08 MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
ラ世界リ
0 年1回
2019/05/08 新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
0 年1回
2019/05/08 コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
0 年1回
2019/05/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2019/05/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2019/05/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2019/05/08 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
75 年2回
2019/05/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2019/05/08 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
55 年2回
2019/05/08 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
0 年1回
2019/05/08 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
0 年1回
2019/05/08 MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ コモ
0 年1回
2019/05/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
0 毎月
2019/05/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
0 毎月
2019/05/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
0 毎月
2019/05/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
0 毎月
2019/05/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
0 毎月
2019/05/07 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
30 年4回
2019/05/07 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
50 年2回
2019/05/07 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
35 毎月
2019/05/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
35 毎月
2019/05/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2019/05/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
2019/05/07 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2019/05/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2019/05/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2019/05/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
35 毎月
2019/05/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
25 毎月
2019/05/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
25 毎月
2019/05/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2019/05/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
65 毎月
2019/05/07 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2019/05/07 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2019/05/07 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2019/05/07 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2019/05/07 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2019/05/07 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
59 毎月
2019/05/07 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
47 毎月
2019/05/07 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2019/05/07 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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