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基準日：2019/02/15

選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
		ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/02/15 2019-02-15	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	10	年2回
	2019/02/15 2019-02-15	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	330	年2回
	2019/02/15 2019-02-15	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	50	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	40	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	50	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	50	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	60	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	0	年2回
	2019/02/15 2019-02-15	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	35	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	0	年2回
	2019/02/15 2019-02-15	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	30	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	0	年1回
	2019/02/15 2019-02-15	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	50	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	海外国債ファンド海外国債Ｆ	10	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	40	年4回
	2019/02/15 2019-02-15	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	25	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	13	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	50	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	新光J-REITオープン新光Ｊリート	40	毎月
	2019/02/15 2019-02-15	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	30	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/02/14 2019-02-14	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	0	年1回
	2019/02/13 2019-02-13	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	60	毎月
	2019/02/13 2019-02-13	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	0	毎月
	2019/02/13 2019-02-13	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	50	毎月
	2019/02/13 2019-02-13	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	50	毎月
	2019/02/13 2019-02-13	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	20	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	50	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	70	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	35	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	60	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	70	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	80	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	50	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	60	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	70	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	35	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	55	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	25	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	40	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/02/12 2019-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	30	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	25	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	10	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	10	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	10	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	30	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	20	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	40	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	15	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	45	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	15	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	20	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	50	毎月
	2019/02/12 2019-02-12	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	20	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	みずほ好配当世界株オープン好配世界	20	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	50	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	140	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	120	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/02/08 2019-02-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	90	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	120	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	20	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	20	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	10	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	15	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	20	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	10	毎月
	2019/02/08 2019-02-08	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	20	毎月
	2019/02/07 2019-02-07	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	0	年1回
	2019/02/07 2019-02-07	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	0	年1回
	2019/02/07 2019-02-07	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	35	毎月
	2019/02/07 2019-02-07	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	30	毎月
	2019/02/07 2019-02-07	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	40	毎月
	2019/02/07 2019-02-07	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	65	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	35	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	20	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	40	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	35	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	25	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/02/05 2019-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	25	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	60	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	20	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	35	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	80	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	25	毎月
	2019/02/05 2019-02-05	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	30	毎月
	2019/02/04 2019-02-04	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	0	年2回
	2019/02/04 2019-02-04	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	20	毎月
	2019/02/04 2019-02-04	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	45	毎月
	2019/02/04 2019-02-04	財形株投　（一般財形30）一般財形30	5	年1回
	2019/02/04 2019-02-04	財形株投　（一般財形50）一般財形50	5	年1回
	2019/02/04 2019-02-04	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	5	年1回
	2019/02/04 2019-02-04	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	5	年1回
	2019/02/04 2019-02-04	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	5	年1回
	2019/02/04 2019-02-04	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	5	年1回
	2019/02/01 2019-02-01	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	50	年1回
	2019/02/01 2019-02-01	米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞米株戦略為有	0	年2回
	2019/02/01 2019-02-01	米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞米株戦略為無	0	年2回

2019年1月分

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基準日：2019/02/15

選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
		ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/30 2019-01-30	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	120	年2回
	2019/01/30 2019-01-30	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	140	年2回
	2019/01/28 2019-01-28	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30	年4回
	2019/01/28 2019-01-28	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	20	毎月
	2019/01/28 2019-01-28	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	20	毎月
	2019/01/28 2019-01-28	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	79	毎月
	2019/01/28 2019-01-28	グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道2なし	132	年2回
	2019/01/28 2019-01-28	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	63	毎月
	2019/01/28 2019-01-28	グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道2限定	104	年2回
	2019/01/28 2019-01-28	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	20	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	94	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	78	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10	年2回
	2019/01/25 2019-01-25	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	10	年1回
	2019/01/25 2019-01-25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	0	年1回
	2019/01/25 2019-01-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	40	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	50	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	20	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	20	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	70	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/25 2019-01-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	80	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	35	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	35	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコースみ新興毎なし	65	毎月
	2019/01/25 2019-01-25	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコースみ新興毎限定	55	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	0	年4回
	2019/01/23 2019-01-23	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	0	年2回
	2019/01/23 2019-01-23	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	0	年4回
	2019/01/23 2019-01-23	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	0	年2回
	2019/01/23 2019-01-23	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	20	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	20	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	50	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	10	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	10	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	20	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	35	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	40	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	55	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	20	毎月
	2019/01/23 2019-01-23	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	20	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/23 2019-01-23	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	50	毎月
	2019/01/22 2019-01-22	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	0	年1回
	2019/01/22 2019-01-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	30	毎月
	2019/01/22 2019-01-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	30	毎月
	2019/01/22 2019-01-22	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	90	毎月
	2019/01/22 2019-01-22	J-REITパッケージＰリート	40	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	60	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	40	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	50	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	65	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	70	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	0	年1回
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	15	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	130	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	70	年4回
	2019/01/21 2019-01-21	公社債投信1月号	1.80	年1回
	2019/01/21 2019-01-21	公社債投信（１月号）公社債投信１月	0.83	年1回
	2019/01/21 2019-01-21	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	25	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	25	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	20	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/21 2019-01-21	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	30	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	30	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコースグロハイ債資	45	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコースグロハイ債ブ	30	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コースグロハイ債円	30	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	30	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）愛称：トキ応援ファンドトキ応援	30	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	25	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	15	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞優リートDH	20	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞優リートあり	20	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞優リートなし	20	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	60	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	40	毎月
	2019/01/21 2019-01-21	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	20	毎月
	2019/01/18 2019-01-18	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	65	毎月
	2019/01/18 2019-01-18	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	100	毎月
	2019/01/18 2019-01-18	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	65	毎月
	2019/01/18 2019-01-18	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	55	毎月
	2019/01/18 2019-01-18	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	15	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/18 2019-01-18	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	15	毎月
	2019/01/17 2019-01-17	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	0	年2回
	2019/01/17 2019-01-17	みずほグローバルリートファンド　円コースＧリト円	35	毎月
	2019/01/17 2019-01-17	みずほグローバルリートファンド　米ドルコースＧリト米ドル	65	毎月
	2019/01/17 2019-01-17	みずほグローバルリートファンド　豪ドルコースＧリト豪ドル	45	毎月
	2019/01/17 2019-01-17	みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コースＧリト資源国	60	毎月
	2019/01/17 2019-01-17	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物Ｏｎｅ金	0	年1回
	2019/01/16 2019-01-16	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	50	毎月
	2019/01/16 2019-01-16	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	80	隔月
	2019/01/16 2019-01-16	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	20	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	0	年1回
	2019/01/15 2019-01-15	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	0	年1回
	2019/01/15 2019-01-15	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	60	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	0	年1回
	2019/01/15 2019-01-15	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	0	年2回
	2019/01/15 2019-01-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	40	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	60	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/15 2019-01-15	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	35	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	30	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	20	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	70	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	35	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	60	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	70	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	80	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	60	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	70	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	0	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	35	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	55	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	25	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	40	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	30	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	海外国債ファンド海外国債Ｆ	10	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/15 2019-01-15	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	25	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	25	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	13	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	新光J-REITオープン新光Ｊリート	40	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	45	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	50	隔月
	2019/01/15 2019-01-15	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	120	隔月
	2019/01/15 2019-01-15	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	50	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	30	隔月
	2019/01/15 2019-01-15	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	30	毎月
	2019/01/15 2019-01-15	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	90	年2回
	2019/01/11 2019-01-11	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	投資のソムリエ投資ソムリエ	30	年2回
	2019/01/11 2019-01-11	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	0	年1回
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/11 2019-01-11	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	0	年2回
	2019/01/11 2019-01-11	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10	隔月
	2019/01/11 2019-01-11	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	クルーズコントロールクルーズコン	0	年2回
	2019/01/11 2019-01-11	クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ＤＣクルコン	0	年2回
	2019/01/11 2019-01-11	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	15	隔月
	2019/01/11 2019-01-11	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	0	年1回
	2019/01/11 2019-01-11	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	0	年1回
	2019/01/10 2019-01-10	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	10	毎月
	2019/01/10 2019-01-10	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	10	毎月
	2019/01/10 2019-01-10	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	10	毎月
	2019/01/10 2019-01-10	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	30	毎月
	2019/01/10 2019-01-10	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	20	毎月
	2019/01/10 2019-01-10	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	40	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/10 2019-01-10	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	15	毎月
	2019/01/10 2019-01-10	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	20	毎月
	2019/01/10 2019-01-10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	50	毎月
	2019/01/10 2019-01-10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	20	毎月
	2019/01/09 2019-01-09	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10	毎月
	2019/01/09 2019-01-09	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	15	毎月
	2019/01/09 2019-01-09	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	みずほ好配当世界株オープン好配世界	20	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	50	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	140	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	120	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	90	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	120	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	20	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	20	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	10	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	15	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	20	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	25	隔月
	2019/01/08 2019-01-08	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	10	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/08 2019-01-08	世界６資産アクティブ・バランス・ファンド愛称：キュービック・バランスＱ・バラ	25	隔月
	2019/01/08 2019-01-08	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	20	毎月
	2019/01/08 2019-01-08	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	101	年2回
	2019/01/08 2019-01-08	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	200	年2回
	2019/01/08 2019-01-08	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	1,640	年2回
	2019/01/08 2019-01-08	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	141	年2回
	2019/01/08 2019-01-08	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	2,290	年2回
	2019/01/08 2019-01-08	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	89	年2回
	2019/01/07 2019-01-07	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	35	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	35	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	30	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	40	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	20	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	40	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	35	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	25	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	25	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	60	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	65	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	20	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2019/01/07 2019-01-07	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	35	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	80	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	25	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	30	毎月
	2019/01/07 2019-01-07	自然環境保護ファンド愛称：尾瀬紀行尾瀬紀行	40	隔月
	2019/01/07 2019-01-07	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	40	隔月
	2019/01/04 2019-01-04	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	20	毎月
	2019/01/04 2019-01-04	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	45	毎月

・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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