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決算･分配金情報一覧

2020年1月分

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基準日：2020/01/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/23 ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活 配当生活 		30 年4回
2020/01/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来 医療の未来 		670 年2回
2020/01/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 		456 年4回
2020/01/23 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
 米国中小型株 		300 年2回
2020/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2020/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2020/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		50 毎月
2020/01/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		5 毎月
2020/01/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		10 毎月
2020/01/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2020/01/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2020/01/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		50 毎月
2020/01/22 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F ビッグデータ 		0 年1回
2020/01/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		30 毎月
2020/01/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		30 毎月
2020/01/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		90 毎月
2020/01/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		40 毎月
2020/01/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		60 毎月
2020/01/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		40 毎月
2020/01/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		65 毎月
2020/01/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		70 毎月
2020/01/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2020/01/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		130 毎月
2020/01/20 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株 出世株 		0 年1回
2020/01/20 ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
 海外好配 		10 年4回
2020/01/20 公社債投信1月号
 		3.72 年1回
2020/01/20 公社債投信（１月号）
 公社債投信１月 		2.76 年1回
2020/01/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		15 毎月
2020/01/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		15 毎月
2020/01/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		20 毎月
2020/01/20 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		45 毎月
2020/01/20 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		30 毎月
2020/01/20 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		30 毎月
2020/01/20 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2020/01/20 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		25 毎月
2020/01/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2020/01/20 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		65 毎月
2020/01/20 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		70 毎月
2020/01/20 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		45 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/20 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		45 毎月
2020/01/20 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2020/01/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2020/01/20 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		15 毎月
2020/01/20 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		15 毎月
2020/01/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2020/01/17 Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 		0 年2回
2020/01/17 みずほグローバルリートファンド　円コース
 Ｇリト円 		35 毎月
2020/01/17 みずほグローバルリートファンド　米ドルコース
 Ｇリト米ドル 		65 毎月
2020/01/17 みずほグローバルリートファンド　豪ドルコース
 Ｇリト豪ドル 		45 毎月
2020/01/17 みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コース
 Ｇリト資源国 		60 毎月
2020/01/17 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物
 Ｏｎｅ金 		0 年1回
2020/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		50 毎月
2020/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		80 隔月
2020/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2020/01/15 ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
 JPX400イ 		0 年1回
2020/01/15 ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
 JPX400 		0 年1回
2020/01/15 きらめきジャパン
愛称：きらめき きらめき 		0 年1回
2020/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		50 毎月
2020/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 		10 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		40 毎月
2020/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		50 毎月
2020/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		50 毎月
2020/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2020/01/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2020/01/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2020/01/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		35 毎月
2020/01/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2020/01/15 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
2020/01/15 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2020/01/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2020/01/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		40 毎月
2020/01/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		50 隔月
2020/01/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		120 隔月
2020/01/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2020/01/15 アジア３資産ファンド　資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ アジ形成 		100 年2回
2020/01/14 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2020/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ 		0 年1回
2020/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 		0 年1回
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		70 毎月
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		35 毎月
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		60 毎月
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		50 毎月
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2020/01/14 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		70 毎月
2020/01/14 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		20 毎月
2020/01/14 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		55 毎月
2020/01/14 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		25 毎月
2020/01/14 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		40 毎月
2020/01/14 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		25 毎月
2020/01/14 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		25 毎月
2020/01/14 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		50 毎月
2020/01/14 Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）
 DCJリート 		0 年1回
2020/01/14 ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート 		0 年1回
2020/01/14 投資のソムリエ
 投資ソムリエ 		30 年2回
2020/01/14 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
 ソムリエ３５ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/14 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
 ソムリエ４０ 		0 年1回
2020/01/14 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
 ソムリエ４５ 		0 年1回
2020/01/14 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
 ソムリエ５０ 		0 年1回
2020/01/14 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
 ソムリエ５５ 		0 年1回
2020/01/14 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
 ソムリエ６０ 		0 年1回
2020/01/14 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣソムリエ 		0 年2回
2020/01/14 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
 ＤＣソム抑制 		0 年1回
2020/01/14 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2020/01/14 リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）
愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 		0 年1回
2020/01/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2020/01/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2020/01/14 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2020/01/14 クルーズコントロール
 クルーズコン 		0 年2回
2020/01/14 クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞
 ＤＣクルコン 		0 年2回
2020/01/14 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2020/01/14 マネックス資産設計ファンド<育成型>
 マ資産育成 		0 年1回
2020/01/14 マネックス資産設計ファンド　エボリューション
 マ資産エボ 		0 年1回
2020/01/14 ９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス 		0 年1回
2020/01/14 ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ８資産Ｎ 		0 年1回
2020/01/14 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/14 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ 		0 年1回
2020/01/14 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ 		0 年1回
2020/01/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2020/01/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2020/01/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2020/01/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2020/01/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2020/01/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2020/01/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ ＧＳ社債国際分散2018-12 		520 年1回
2020/01/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2020/01/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2020/01/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2020/01/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2020/01/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2020/01/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2020/01/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2020/01/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2020/01/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		20 毎月
2020/01/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2020/01/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2020/01/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		20 毎月
2020/01/08 ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース 世界６資産 		25 隔月
2020/01/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2020/01/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2020/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ
 ＯｎｅＥＳＧ 		146 年2回
2020/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５
 Ｏｎｅ２２５ 		219 年2回
2020/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
 Ｏｎｅトピ 		1,750 年2回
2020/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００
 Ｏｎｅ４００ 		146 年2回
2020/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数
 Ｏｎｅ設備 		1,610 年2回
2020/01/08 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
 Ｏｎｅ中小型 		105 年2回
2020/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数
 ＯｎｅＪリト 		1,620 年4回
2020/01/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		35 毎月
2020/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		25 毎月
2020/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		30 毎月
2020/01/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		45 毎月
2020/01/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		35 毎月
2020/01/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2020/01/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2020/01/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2020/01/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		25 毎月
2020/01/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		25 毎月
2020/01/06 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2020/01/06 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		15 毎月
2020/01/06 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2020/01/06 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		80 毎月
2020/01/06 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2020/01/06 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
2020/01/06 自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行 尾瀬紀行 		40 隔月
2020/01/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		40 隔月

2019年12月分

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基準価額
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基準日：2020/01/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		59 毎月
2019/12/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		47 毎月
2019/12/26 資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
 資本収益３月 		0 年4回
2019/12/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2019/12/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		20 毎月
2019/12/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2019/12/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		94 毎月
2019/12/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		78 毎月
2019/12/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
 新ピＳＩ12月 		145 年1回
2019/12/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		40 毎月
2019/12/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		50 毎月
2019/12/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		20 毎月
2019/12/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		20 毎月
2019/12/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
 新光HYメ 		70 毎月
2019/12/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
 新光HYト 		80 毎月
2019/12/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風 トルコ債券 		35 毎月
2019/12/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風 メキシコ債券 		35 毎月
2019/12/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 み新興毎なし 		55 毎月
2019/12/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース
 み新興毎限定 		45 毎月
2019/12/23 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/23 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
 割安日本株年 		0 年1回
2019/12/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		40 毎月
2019/12/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
2019/12/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		65 毎月
2019/12/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		70 毎月
2019/12/23 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル みずほ日本株 		0 年2回
2019/12/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		360 毎月
2019/12/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		30 毎月
2019/12/23 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2019/12/23 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		130 毎月
2019/12/23 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2019/12/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2019/12/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		50 毎月
2019/12/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		5 毎月
2019/12/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		10 毎月
2019/12/23 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		90 毎月
2019/12/23 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		40 毎月
2019/12/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2019/12/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2019/12/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
 ハイブリ円 		20 毎月
2019/12/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
 ハイブリ豪 		35 毎月
2019/12/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
 ハイブリレ 		40 毎月
2019/12/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
 ハイブリ元 		55 毎月
2019/12/20 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣグ中小型 		0 年1回
2019/12/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		15 毎月
2019/12/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		15 毎月
2019/12/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		20 毎月
2019/12/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり 		0 年4回
2019/12/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし 		16 年4回
2019/12/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2019/12/20 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2019/12/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2019/12/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）
愛称：さくラップ さくラ安定 		0 年4回
2019/12/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）
愛称：さくラップ さくラ安成 		50 年4回
2019/12/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）
愛称：さくラップ さくラ成長 		100 年4回
2019/12/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2019/12/19 公社債投信12月号
 		3.71 年1回
2019/12/19 公社債投信（１２月号）
 公社債投信１２月 		2.76 年1回
2019/12/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		45 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		30 毎月
2019/12/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		30 毎月
2019/12/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2019/12/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		25 毎月
2019/12/18 米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ 		410 年2回
2019/12/18 米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ 		520 年2回
2019/12/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		65 毎月
2019/12/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		100 毎月
2019/12/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		65 毎月
2019/12/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		55 毎月
2019/12/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		15 毎月
2019/12/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		15 毎月
2019/12/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		430 年4回
2019/12/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
 Ｇセキュ年１ 		0 年1回
2019/12/17 Ｏｎｅニッポン債券オープン
 ニッポン債券 		50 年2回
2019/12/17 みずほグローバルリートファンド　円コース
 Ｇリト円 		35 毎月
2019/12/17 みずほグローバルリートファンド　米ドルコース
 Ｇリト米ドル 		65 毎月
2019/12/17 みずほグローバルリートファンド　豪ドルコース
 Ｇリト豪ドル 		45 毎月
2019/12/17 みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コース
 Ｇリト資源国 		60 毎月
2019/12/16 たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
 たｐ内株高配 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/16 新光ジャパンオープンII
 ＳジャパンⅡ 		70 年2回
2019/12/16 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 		0 年1回
2019/12/16 世界コアインフラ株式ファンド
 世界コアイン 		200 年2回
2019/12/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		50 毎月
2019/12/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		40 毎月
2019/12/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		50 毎月
2019/12/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		50 毎月
2019/12/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2019/12/16 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2019/12/16 たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
 らｐ新株高配 		0 年1回
2019/12/16 ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
 中国Ａ株 		0 年1回
2019/12/16 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
 リアルインド 		390 年4回
2019/12/16 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2019/12/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		35 毎月
2019/12/16 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2019/12/16 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
2019/12/16 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2019/12/16 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2019/12/16 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		40 毎月
2019/12/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2019/12/16 ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド
 ストＪ－ＲＥ 		290 年2回
2019/12/16 グローバル・ナビ
愛称：世界の潮流 世界の潮流 		0 年1回
2019/12/16 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		200 年4回
2019/12/16 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2019/12/16 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2019/12/13 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2019/12/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		50 毎月
2019/12/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2019/12/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2019/12/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 		0 年4回
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		20 毎月
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		70 毎月
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		35 毎月
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		60 毎月
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		50 毎月
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		70 毎月
2019/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		20 毎月
2019/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		55 毎月
2019/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		25 毎月
2019/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		40 毎月
2019/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		25 毎月
2019/12/12 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		25 毎月
2019/12/11 ワールドアセットバランス（基本コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 		0 年2回
2019/12/11 ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 		0 年2回
2019/12/10 日本株オ－プン　新潮流
 新潮流 		60 年1回
2019/12/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2019/12/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2019/12/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2019/12/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2019/12/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2019/12/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		280 毎月
2019/12/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ ＧＳ社債国際分散2018-11 		520 年1回
2019/12/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2019/12/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2019/12/10 日本３資産ファンド（年１回決算型）
愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１　　　 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2019/12/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2019/12/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2019/12/09 日本厳選中小型株ファンド
 日本厳選中小 		500 年1回
2019/12/09 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		35 毎月
2019/12/09 北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより 北都夢便 		40 年4回
2019/12/09 きらやかグローバル好配当株式オープン
 きらやか 		40 年4回
2019/12/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2019/12/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		25 毎月
2019/12/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		30 毎月
2019/12/09 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		65 毎月
2019/12/09 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		20 毎月
2019/12/09 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2019/12/09 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2019/12/09 みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞
 ハイ年金 		0 年1回
2019/12/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2019/12/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2019/12/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ 		0 年1回
2019/12/09 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2019/12/09 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/12/09 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2019/12/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2019/12/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2019/12/05 ファンド“メガ・テック”
 メガテック 		25 年2回
2019/12/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		35 毎月
2019/12/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2019/12/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2019/12/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		35 毎月
2019/12/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		25 毎月
2019/12/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		25 毎月
2019/12/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2019/12/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		15 毎月
2019/12/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		320 毎月
2019/12/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		150 毎月
2019/12/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2019/12/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
2019/12/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型）
 AOリート成 		10 年2回
2019/12/02 ＤＲＣ 日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ 		0 年2回
2019/12/02 ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 		0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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