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決算･分配金情報一覧

2018年6月分

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基準日：2018/06/22

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		30 毎月
2018/06/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		30 毎月
2018/06/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		90 毎月
2018/06/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		70 毎月
2018/06/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		60 毎月
2018/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		40 毎月
2018/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
2018/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		100 毎月
2018/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		110 毎月
2018/06/21 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル みずほ日本株 		0 年2回
2018/06/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		0 毎月
2018/06/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		130 毎月
2018/06/20 日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー リアルエコノ 		140 年1回
2018/06/20 日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ 		10 年1回
2018/06/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		25 毎月
2018/06/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		25 毎月
2018/06/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		30 毎月
2018/06/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり 		10 年4回
2018/06/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし 		22 年4回
2018/06/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/20 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞
 優リートDH 		20 毎月
2018/06/20 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞
 優リートあり 		20 毎月
2018/06/20 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞
 優リートなし 		20 毎月
2018/06/20 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2018/06/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		80 毎月
2018/06/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）
愛称：さくラップ さくラ安定 		0 年4回
2018/06/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）
愛称：さくラップ さくラ安成 		0 年4回
2018/06/20 新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）
愛称：さくラップ さくラ成長 		0 年4回
2018/06/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2018/06/19 グリーン公社債投信6月号
 		1.81 年1回
2018/06/19 公社債投信6月号
 		2.76 年1回
2018/06/19 公社債投信（６月号）
 公社債投信６月 		0.79 年1回
2018/06/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
 新興ＨＹＡ 		20 毎月
2018/06/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
 新興ＨＹＢ 		50 毎月
2018/06/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		90 毎月
2018/06/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		60 毎月
2018/06/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		60 毎月
2018/06/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2018/06/19 先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）
愛称：トキ応援ファンド トキ応援 		40 毎月
2018/06/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/18 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		520 年4回
2018/06/18 米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ 		300 年2回
2018/06/18 米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ 		210 年2回
2018/06/18 ＤＩＡＭニッポン債券オープン
 ニッポン債券 		20 年2回
2018/06/18 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		50 毎月
2018/06/18 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2018/06/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		130 毎月
2018/06/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		200 毎月
2018/06/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		130 毎月
2018/06/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		110 毎月
2018/06/18 みずほグローバルリートファンド　円コース
 Ｇリト円 		60 毎月
2018/06/18 みずほグローバルリートファンド　米ドルコース
 Ｇリト米ドル 		110 毎月
2018/06/18 みずほグローバルリートファンド　豪ドルコース
 Ｇリト豪ドル 		70 毎月
2018/06/18 みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コース
 Ｇリト資源国 		90 毎月
2018/06/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		30 毎月
2018/06/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		20 毎月
2018/06/15 新光ジャパンオープンII
 ＳジャパンⅡ 		270 年2回
2018/06/15 世界コアインフラ株式ファンド
 世界コアイン 		200 年2回
2018/06/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		50 毎月
2018/06/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		80 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		100 毎月
2018/06/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		100 毎月
2018/06/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2018/06/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2018/06/15 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
 リアルインド 		90 年4回
2018/06/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2018/06/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		65 毎月
2018/06/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2018/06/15 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
2018/06/15 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2018/06/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2018/06/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		70 毎月
2018/06/15 ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド
 ストＪ－ＲＥ 		260 年2回
2018/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		0 年4回
2018/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2018/06/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2018/06/13 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2018/06/13 ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ 		0 毎月
2018/06/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		50 毎月
2018/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2018/06/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 		200 年4回
2018/06/12 ＤＩＡＭシェール株ファンド
 シェール株 		0 年1回
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		35 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		70 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		80 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		60 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		60 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		50 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2018/06/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		70 毎月
2018/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		35 毎月
2018/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		70 毎月
2018/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		50 毎月
2018/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		55 毎月
2018/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		45 毎月
2018/06/12 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		50 毎月
2018/06/12 ＤＩＡＭ 米国リート・インカムプラス
 米リートプラ 		80 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/11 ＭＨＡＭトピックスファンド
 トピック 		240 年1回
2018/06/11 ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり 		0 年1回
2018/06/11 米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）
愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし 		15 年2回
2018/06/11 米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）
愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり 		15 年2回
2018/06/11 ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ外株オー 		0 年1回
2018/06/11 ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド
愛称：通貨セレクション 通貨セレクシ 		15 毎月
2018/06/11 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2018/06/11 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2018/06/11 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		15 毎月
2018/06/11 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		50 毎月
2018/06/11 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2018/06/11 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）
愛称：リートナビ リトナビ年１ 		0 年1回
2018/06/11 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2018/06/11 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型）
 みリート年１ 		0 年1回
2018/06/11 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2018/06/11 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2018/06/11 ワールドアセットバランス（基本コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 		0 年2回
2018/06/11 ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 		0 年2回
2018/06/11 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2018/06/11 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/11 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2018/06/11 バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）
 バンク無1Y 		0 年1回
2018/06/11 バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）
 バンク有1Y 		0 年1回
2018/06/11 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2018/06/11 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2018/06/11 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2018/06/08 みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド
愛称：食の未来 食の未来 		350 年1回
2018/06/08 北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより 北都夢便 		40 年4回
2018/06/08 きらやかグローバル好配当株式オープン
 きらやか 		40 年4回
2018/06/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2018/06/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コース
 アジア債円 		50 毎月
2018/06/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコース
 アジア債韓国 		140 毎月
2018/06/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コース
 アジア債中国 		120 毎月
2018/06/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコース
 アジア債豪 		90 毎月
2018/06/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコース
 アジア債バス 		120 毎月
2018/06/08 アジア・ウェイブ　マネープールファンド
 		0 年2回
2018/06/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		40 毎月
2018/06/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2018/06/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2018/06/08 ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インカム・パスポート インカムパス 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2018/06/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		20 毎月
2018/06/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2018/06/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		20 毎月
2018/06/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		50 毎月
2018/06/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		30 毎月
2018/06/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		40 毎月
2018/06/07 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
 ハイ債年１有 		0 年1回
2018/06/07 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ハイ債年１無 		0 年1回
2018/06/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		100 毎月
2018/06/05 ファンド“メガ・テック”
 メガテック 		30 年2回
2018/06/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		70 毎月
2018/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		40 毎月
2018/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		80 毎月
2018/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		70 毎月
2018/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		50 毎月
2018/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		50 毎月
2018/06/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		100 毎月
2018/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		20 毎月
2018/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ 		0 年1回
2018/06/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2018/06/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		80 毎月
2018/06/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2018/06/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		50 毎月
2018/06/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型）
 AOリート成 		10 年2回
2018/06/04 ＤＲＣ 日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ 		0 年2回
2018/06/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム ユロプラ毎月 		20 毎月
2018/06/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム ユロプラプ毎 		70 毎月
2018/06/04 ダイナミック・ナビゲーション
愛称：ダイナビ ダイナビ 		0 年2回
2018/06/01 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 		0 年1回

2018年5月分

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基準日：2018/06/22

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/28 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2018/05/28 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		20 毎月
2018/05/28 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		79 毎月
2018/05/28 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		63 毎月
2018/05/28 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2018/05/25 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン クールJPN 		130 年1回
2018/05/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		115 毎月
2018/05/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		96 毎月
2018/05/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
 世高配2なし 		331 年2回
2018/05/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
 世高配2あり 		275 年2回
2018/05/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
 新ピＳＩ5月 		0 年1回
2018/05/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		50 毎月
2018/05/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		100 毎月
2018/05/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		40 毎月
2018/05/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		30 毎月
2018/05/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
 新光HYメ 		70 毎月
2018/05/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
 新光HYト 		80 毎月
2018/05/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風 トルコ債券 		55 毎月
2018/05/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風 メキシコ債券 		35 毎月
2018/05/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 み新興毎なし 		65 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース
 み新興毎限定 		55 毎月
2018/05/25 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型
 ＤＣライフ１ 		0 年1回
2018/05/25 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
 ＤＣライフ２ 		0 年1回
2018/05/25 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
 ＤＣライフ３ 		0 年1回
2018/05/23 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		40 毎月
2018/05/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2018/05/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		60 毎月
2018/05/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		15 毎月
2018/05/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		10 毎月
2018/05/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
 ハイブリ円 		40 毎月
2018/05/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
 ハイブリ豪 		70 毎月
2018/05/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
 ハイブリレ 		50 毎月
2018/05/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
 ハイブリ元 		55 毎月
2018/05/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2018/05/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2018/05/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		50 毎月
2018/05/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		30 毎月
2018/05/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		30 毎月
2018/05/22 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ マイワルツ 		70 年4回
2018/05/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		90 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		70 毎月
2018/05/22 欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ 欧不動産３月 		100 年4回
2018/05/22 欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ 欧不動産年１ 		0 年1回
2018/05/21 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		60 毎月
2018/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
 みジャパン円 		530 年2回
2018/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
 みジャパン米 		400 年2回
2018/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		40 毎月
2018/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
2018/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		100 毎月
2018/05/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		110 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		0 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		130 毎月
2018/05/21 グリーン公社債投信5月号
 		1.78 年1回
2018/05/21 公社債投信5月号
 		2.76 年1回
2018/05/21 公社債投信（５月号）
 公社債投信５月 		0.77 年1回
2018/05/21 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		25 毎月
2018/05/21 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		25 毎月
2018/05/21 新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
 新興ＨＹＡ 		20 毎月
2018/05/21 新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
 新興ＨＹＢ 		50 毎月
2018/05/21 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/21 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		90 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		60 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		60 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2018/05/21 先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）
愛称：トキ応援ファンド トキ応援 		40 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		35 毎月
2018/05/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞
 優リートDH 		20 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞
 優リートあり 		20 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞
 優リートなし 		20 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2018/05/21 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		80 毎月
2018/05/21 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2018/05/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		130 毎月
2018/05/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		200 毎月
2018/05/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		130 毎月
2018/05/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		110 毎月
2018/05/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		30 毎月
2018/05/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		20 毎月
2018/05/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		0 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		50 年4回
2018/05/17 みずほグローバルリートファンド　円コース
 Ｇリト円 		60 毎月
2018/05/17 みずほグローバルリートファンド　米ドルコース
 Ｇリト米ドル 		110 毎月
2018/05/17 みずほグローバルリートファンド　豪ドルコース
 Ｇリト豪ドル 		70 毎月
2018/05/17 みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コース
 Ｇリト資源国 		90 毎月
2018/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		50 毎月
2018/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		80 隔月
2018/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2018/05/15 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
 新興企業日株 		0 年1回
2018/05/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		50 毎月
2018/05/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		80 毎月
2018/05/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		100 毎月
2018/05/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		100 毎月
2018/05/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2018/05/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
2018/05/15 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ 		0 年1回
2018/05/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2018/05/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		65 毎月
2018/05/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2018/05/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/15 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
2018/05/15 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2018/05/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2018/05/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		70 毎月
2018/05/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2018/05/14 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2018/05/14 グローバル好配当株式ファンド　円コース
 Ｇ好配円 		60 毎月
2018/05/14 グローバル好配当株式ファンド　豪ドルコース
 Ｇ好配豪ドル 		60 毎月
2018/05/14 グローバル好配当株式ファンド　ブラジルレアルコース
 Ｇ好配レアル 		100 毎月
2018/05/14 グローバル好配当株式ファンド　インドネシアルピアコース
 Ｇ好配ルピア 		90 毎月
2018/05/14 グローバル好配当株式ファンド　資源国通貨コース
 Ｇ好配資源国 		100 毎月
2018/05/14 グローバル好配当株式ファンド　アジア通貨コース
 Ｇ好配アジア 		100 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		35 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		70 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		80 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		60 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		60 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2018/05/14 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		70 毎月
2018/05/14 ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ 		0 毎月
2018/05/14 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		35 毎月
2018/05/14 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		70 毎月
2018/05/14 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		50 毎月
2018/05/14 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		55 毎月
2018/05/14 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		45 毎月
2018/05/14 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		50 毎月
2018/05/14 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		50 毎月
2018/05/14 ＤＩＡＭ 米国リート・インカムプラス
 米リートプラ 		80 毎月
2018/05/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2018/05/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ 		0 年2回
2018/05/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2018/05/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 		0 年2回
2018/05/14 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2018/05/14 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１　　　 		0 年1回
2018/05/11 ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド
愛称：通貨セレクション 通貨セレクシ 		15 毎月
2018/05/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2018/05/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2018/05/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2018/05/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		15 毎月
2018/05/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		50 毎月
2018/05/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2018/05/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2018/05/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2018/05/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2018/05/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2018/05/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2018/05/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2018/05/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2018/05/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2018/05/08 新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
 ラ新日株 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
 ラ日本株 		0 年1回
2018/05/08 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
 ラ新外株 		0 年1回
2018/05/08 ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
 ラ新興株イ+ 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
 ラヘッジ外株 		0 年1回
2018/05/08 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
 ラ新興国株 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
 外株ＩＮＤＸ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/08 ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
 ラ新興株 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
 ラ外国株 		0 年1回
2018/05/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2018/05/08 ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
 円債ＩＮＤＸ 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
 ラ日本債 		0 年1回
2018/05/08 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
 ラ新債スト 		0 年1回
2018/05/08 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
 ラ新外債 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
 外債ＩＮＤＸ 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
 ラヘッジ外債 		0 年1回
2018/05/08 ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
 ラ新興国債 		0 年1回
2018/05/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コース
 アジア債円 		50 毎月
2018/05/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコース
 アジア債韓国 		140 毎月
2018/05/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コース
 アジア債中国 		120 毎月
2018/05/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコース
 アジア債豪 		90 毎月
2018/05/08 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコース
 アジア債バス 		120 毎月
2018/05/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		40 毎月
2018/05/08 ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ）
 ラ外国債 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ新興国現地通貨建債券ファンド（ファンドラップ）
 ラ新興債 		0 年1回
2018/05/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2018/05/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/08 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ファンドラップ）
 ラＪリート 		0 年1回
2018/05/08 新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）
 ラ新シラリト 		0 年1回
2018/05/08 ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
 ラ先進国リ 		0 年1回
2018/05/08 ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
 ラヘッジ先リ 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ）
 ラ世界リ 		0 年1回
2018/05/08 新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ）
 ラ新グロマク 		0 年1回
2018/05/08 コア資産形成ファンド
愛称：ビギナーズ　ラップ ビギラップ 		0 年1回
2018/05/08 ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インカム・パスポート インカムパス 		15 毎月
2018/05/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2018/05/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		20 毎月
2018/05/08 ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース 世界６資産 		25 隔月
2018/05/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2018/05/08 世界６資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称：キュービック・バランス Ｑ・バラ 		25 隔月
2018/05/08 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲 組曲安定 		115 年2回
2018/05/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		20 毎月
2018/05/08 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲 組曲成長 		150 年2回
2018/05/08 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
 動的ＰＦ年金 		0 年1回
2018/05/08 世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 		0 年1回
2018/05/08 ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）
 ラ　コモ 		0 年1回
2018/05/07 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		50 毎月
2018/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		30 毎月
2018/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		40 毎月
2018/05/07 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		40 毎月
2018/05/07 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		80 毎月
2018/05/07 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		70 毎月
2018/05/07 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		50 毎月
2018/05/07 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		50 毎月
2018/05/07 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		100 毎月
2018/05/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		100 毎月
2018/05/07 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		20 毎月
2018/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2018/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		80 毎月
2018/05/07 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2018/05/07 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		50 毎月
2018/05/07 自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行 尾瀬紀行 		40 隔月
2018/05/07 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		40 隔月
2018/05/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム ユロプラ毎月 		20 毎月
2018/05/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）
愛称：ユーロ・プライム ユロプラプ毎 		70 毎月
2018/05/01 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
 日本イン株 		30 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2018/05/01 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ 		0 年2回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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