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投資信託への考え方について教えてください
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決算・分配金情報一覧

2018年12月分

2018年11月分はこちら

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基準日:2018/12/13

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/12/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2018/12/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2018/12/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2018/12/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2018/12/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2018/12/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
0 年4回
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
20 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
70 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
35 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2018/12/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2018/12/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2018/12/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
55 毎月
2018/12/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
25 毎月
2018/12/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/12/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
30 毎月
2018/12/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
25 毎月
2018/12/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
45 毎月
2018/12/11 ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
0 年2回
2018/12/11 ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
0 年2回
2018/12/10 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
60 年1回
2018/12/10 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
40 年4回
2018/12/10 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
40 年4回
2018/12/10 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
80 年2回
2018/12/10 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
70 年2回
2018/12/10 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2018/12/10 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2018/12/10 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2018/12/10 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2018/12/10 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2018/12/10 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2018/12/10 アジア・ウェイブ マネープールファンド
0 年2回
2018/12/10 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
20 毎月
2018/12/10 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2018/12/10 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/12/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2018/12/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2018/12/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2018/12/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2018/12/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2018/12/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2018/12/10 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2018/12/10 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2018/12/10 DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
0 年1回
2018/12/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2018/12/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2018/12/10 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
0 年1回
2018/12/10 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2018/12/10 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2018/12/10 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2018/12/10 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2018/12/10 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2018/12/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2018/12/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2018/12/10 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/12/07 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
0 年1回
2018/12/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
35 毎月
2018/12/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2018/12/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
2018/12/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
65 毎月
2018/12/07 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
0 年1回
2018/12/05 ファンド“メガ・テック”
メガテック
30 年2回
2018/12/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
35 毎月
2018/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2018/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2018/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
35 毎月
2018/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
25 毎月
2018/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
25 毎月
2018/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2018/12/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2018/12/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2018/12/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2018/12/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2018/12/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2018/12/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
10 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/12/03 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
0 年2回
2018/12/03 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
0 年1回
2018/12/03 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2018/12/03 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
45 毎月
2018/12/03 ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
0 年2回

2018年11月分

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基準日:2018/12/13

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
79 毎月
2018/11/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
63 毎月
2018/11/26 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
0 年1回
2018/11/26 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
0 年1回
2018/11/26 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
0 年1回
2018/11/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
115 毎月
2018/11/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
96 毎月
2018/11/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
331 年2回
2018/11/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
275 年2回
2018/11/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2018/11/26 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
0 年1回
2018/11/26 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2018/11/26 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2018/11/26 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2018/11/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
20 毎月
2018/11/26 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2018/11/26 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2018/11/26 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2018/11/26 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2018/11/26 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/26 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2018/11/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
40 毎月
2018/11/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
50 毎月
2018/11/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
20 毎月
2018/11/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
20 毎月
2018/11/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
2018/11/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2018/11/26 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
35 毎月
2018/11/26 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2018/11/26 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2018/11/26 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2018/11/26 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2018/11/26 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
み新興毎なし
65 毎月
2018/11/26 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
み新興毎限定
55 毎月
2018/11/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2018/11/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
30 毎月
2018/11/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
30 毎月
2018/11/22 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
70 年4回
2018/11/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
90 毎月
2018/11/22 J-REITパッケージ
Pリート
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/22 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
100 年4回
2018/11/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2018/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
0 年2回
2018/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
0 年2回
2018/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2018/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2018/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
65 毎月
2018/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
70 毎月
2018/11/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2018/11/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2018/11/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
25 毎月
2018/11/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
25 毎月
2018/11/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
30 毎月
2018/11/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2018/11/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2018/11/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2018/11/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2018/11/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2018/11/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2018/11/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/19 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
5 年1回
2018/11/19 グリーン公社債投信11月号
0.83 年1回
2018/11/19 公社債投信11月号
2.76 年1回
2018/11/19 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
0.83 年1回
2018/11/19 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2018/11/19 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
30 毎月
2018/11/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
45 毎月
2018/11/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
30 毎月
2018/11/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
30 毎月
2018/11/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2018/11/19 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
30 毎月
2018/11/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
25 毎月
2018/11/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
130 毎月
2018/11/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
200 毎月
2018/11/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
130 毎月
2018/11/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
110 毎月
2018/11/19 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
35 毎月
2018/11/19 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
65 毎月
2018/11/19 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
45 毎月
2018/11/19 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/19 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
15 毎月
2018/11/19 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
15 毎月
2018/11/19 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
0 年4回
2018/11/19 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
0 年4回
2018/11/19 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
5 年1回
2018/11/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2018/11/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2018/11/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2018/11/15 コア30インデックス
コア30
0 年1回
2018/11/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
50 毎月
2018/11/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
40 毎月
2018/11/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
50 毎月
2018/11/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
50 毎月
2018/11/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2018/11/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2018/11/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2018/11/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
50 毎月
2018/11/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2018/11/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2018/11/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2018/11/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2018/11/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
40 毎月
2018/11/15 One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
0 隔月
2018/11/15 One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
0 隔月
2018/11/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2018/11/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2018/11/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2018/11/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2018/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2018/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
0 年2回
2018/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2018/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
0 年2回
2018/11/12 日本債券ファンド
日本債券F
70 年1回
2018/11/12 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
0 年1回
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
20 毎月
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
70 毎月
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
35 毎月
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2018/11/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2018/11/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2018/11/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
55 毎月
2018/11/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
25 毎月
2018/11/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
40 毎月
2018/11/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
30 毎月
2018/11/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
25 毎月
2018/11/12 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2018/11/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2018/11/12 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2018/11/12 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2018/11/12 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2018/11/12 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2018/11/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
45 毎月
2018/11/12 リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
0 年1回
2018/11/12 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/12 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2018/11/12 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2018/11/12 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2018/11/12 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2018/11/12 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2018/11/12 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2018/11/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2018/11/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2018/11/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2018/11/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2018/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2018/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2018/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2018/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2018/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2018/11/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
20 毎月
2018/11/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2018/11/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2018/11/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2018/11/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2018/11/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2018/11/08 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2018/11/08 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
65 年2回
2018/11/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2018/11/08 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
110 年2回
2018/11/07 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
5 年1回
2018/11/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
35 毎月
2018/11/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2018/11/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
2018/11/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
65 毎月
2018/11/07 ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
5 年1回
2018/11/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2018/11/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
35 毎月
2018/11/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2018/11/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2018/11/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
35 毎月
2018/11/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
25 毎月
2018/11/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
25 毎月
2018/11/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/11/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2018/11/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2018/11/05 MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
0 年1回
2018/11/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2018/11/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2018/11/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2018/11/05 MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
0 年1回
2018/11/05 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2018/11/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2018/11/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
45 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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