決算・分配金情報一覧

2017年12月分

2017年11月分はこちら

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基準日:2017/12/11

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/12/11 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
60 年1回
2017/12/11 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
90 年2回
2017/12/11 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
80 年2回
2017/12/11 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2017/12/11 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2017/12/11 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2017/12/11 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2017/12/11 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2017/12/11 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
50 毎月
2017/12/11 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2017/12/11 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2017/12/11 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2017/12/11 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2017/12/11 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2017/12/11 DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
0 年1回
2017/12/11 ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
0 年2回
2017/12/11 ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
0 年2回
2017/12/11 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2017/12/11 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2017/12/11 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/12/11 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2017/12/11 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2017/12/11 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2017/12/11 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2017/12/08 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
40 年4回
2017/12/08 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
40 年4回
2017/12/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2017/12/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2017/12/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2017/12/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2017/12/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2017/12/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2017/12/08 アジア・ウェイブ マネープールファンド
0 年2回
2017/12/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
75 毎月
2017/12/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2017/12/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2017/12/08 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2017/12/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2017/12/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2017/12/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/12/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2017/12/07 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
500 年1回
2017/12/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
50 毎月
2017/12/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2017/12/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
60 毎月
2017/12/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
100 毎月
2017/12/07 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
0 年1回
2017/12/05 ファンド“メガ・テック”
メガテック
30 年2回
2017/12/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
70 毎月
2017/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2017/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2017/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2017/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2017/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2017/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2017/12/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2017/12/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2017/12/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2017/12/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
50 毎月
2017/12/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/12/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
10 年2回
2017/12/04 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
716 年2回
2017/12/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2017/12/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
90 毎月
2017/12/04 ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
0 年2回
2017/12/01 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
1,500 年1回

2017年11月分

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基準日:2017/12/11

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
113 毎月
2017/11/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
97 毎月
2017/11/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
292 年2回
2017/11/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
250 年2回
2017/11/27 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2017/11/27 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
495 年1回
2017/11/27 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
20 毎月
2017/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
50 毎月
2017/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
100 毎月
2017/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
80 毎月
2017/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
50 毎月
2017/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
2017/11/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2017/11/27 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
55 毎月
2017/11/27 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2017/11/27 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
み新興毎なし
70 毎月
2017/11/27 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
み新興毎限定
60 毎月
2017/11/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
85 毎月
2017/11/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
66 毎月
2017/11/27 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/24 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
0 年1回
2017/11/24 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
15 毎月
2017/11/24 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2017/11/24 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2017/11/24 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2017/11/24 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2017/11/24 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2017/11/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2017/11/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2017/11/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2017/11/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2017/11/24 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2017/11/24 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2017/11/24 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2017/11/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
30 毎月
2017/11/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
30 毎月
2017/11/22 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
70 年4回
2017/11/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
90 毎月
2017/11/22 J-REITパッケージ
Pリート
70 毎月
2017/11/22 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
100 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2017/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
800 年2回
2017/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
800 年2回
2017/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2017/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2017/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2017/11/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
2017/11/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2017/11/20 グローバル資源株ファンド
グロ資源
0 年4回
2017/11/20 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
40 毎月
2017/11/20 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
20 毎月
2017/11/20 グリーン公社債投信11月号
2.76 年1回
2017/11/20 公社債投信11月号
1.73 年1回
2017/11/20 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
1.64 年1回
2017/11/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
35 毎月
2017/11/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
35 毎月
2017/11/20 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2017/11/20 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
50 毎月
2017/11/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
50 毎月
2017/11/20 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
90 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/20 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
60 毎月
2017/11/20 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2017/11/20 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2017/11/20 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
40 毎月
2017/11/20 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2017/11/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2017/11/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
170 毎月
2017/11/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
270 毎月
2017/11/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
180 毎月
2017/11/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
160 毎月
2017/11/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2017/11/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2017/11/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2017/11/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2017/11/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2017/11/20 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
30 毎月
2017/11/20 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
20 毎月
2017/11/20 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
45 年4回
2017/11/20 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
190 年4回
2017/11/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/17 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
5 年1回
2017/11/17 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)
愛称:セレクトファイブ
新興通貨
20 毎月
2017/11/17 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
60 毎月
2017/11/17 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
110 毎月
2017/11/17 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
70 毎月
2017/11/17 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
90 毎月
2017/11/17 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
5 年1回
2017/11/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2017/11/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2017/11/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2017/11/15 コア30インデックス
コア30
0 年1回
2017/11/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
70 毎月
2017/11/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
80 毎月
2017/11/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
100 毎月
2017/11/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
100 毎月
2017/11/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2017/11/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2017/11/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2017/11/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
65 毎月
2017/11/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2017/11/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2017/11/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2017/11/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2017/11/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
70 毎月
2017/11/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2017/11/14 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
60 毎月
2017/11/14 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
60 毎月
2017/11/14 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
100 毎月
2017/11/14 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
90 毎月
2017/11/14 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
100 毎月
2017/11/14 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
100 毎月
2017/11/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
35 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
70 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
80 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
60 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2017/11/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2017/11/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2017/11/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
40 毎月
2017/11/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
100 毎月
2017/11/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
50 毎月
2017/11/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
55 毎月
2017/11/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
60 毎月
2017/11/13 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2017/11/13 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2017/11/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2017/11/13 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
100 毎月
2017/11/13 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2017/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2017/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
0 年2回
2017/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2017/11/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
0 年2回
2017/11/13 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2017/11/13 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/10 日本債券ファンド
日本債券F
60 年1回
2017/11/10 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
10 年1回
2017/11/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2017/11/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2017/11/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2017/11/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2017/11/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
50 毎月
2017/11/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2017/11/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2017/11/10 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2017/11/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2017/11/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2017/11/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2017/11/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2017/11/09 エマージング債券ファンド 円コース
エマ債円
40 毎月
2017/11/09 エマージング債券ファンド 米ドルコース
エマ債米ドル
90 毎月
2017/11/09 エマージング債券ファンド 豪ドルコース
エマ債豪ドル
80 毎月
2017/11/09 エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース
エマ債レアル
80 毎月
2017/11/09 エマージング債券ファンド 中国元コース
エマ債中国元
100 毎月
2017/11/09 エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース
エマ債ルピア
70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/09 エマージング債券ファンド 資源国通貨コース
エマ債資源国
55 毎月
2017/11/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2017/11/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2017/11/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2017/11/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2017/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2017/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2017/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2017/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2017/11/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2017/11/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
75 毎月
2017/11/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2017/11/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2017/11/08 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2017/11/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2017/11/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2017/11/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2017/11/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2017/11/08 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2017/11/08 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
115 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2017/11/08 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
135 年2回
2017/11/07 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
5 年1回
2017/11/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
50 毎月
2017/11/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2017/11/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
60 毎月
2017/11/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
100 毎月
2017/11/07 ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
5 年1回
2017/11/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
70 毎月
2017/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2017/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2017/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2017/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2017/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2017/11/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2017/11/06 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2017/11/06 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2017/11/06 MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
0 年1回
2017/11/06 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2017/11/06 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2017/11/06 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2017/11/06 MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
0 年1回
2017/11/06 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2017/11/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2017/11/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2017/11/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
90 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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