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決算・分配金情報一覧

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基準日:2018/08/14

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/08/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
35 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
70 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
80 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
60 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2018/08/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2018/08/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2018/08/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2018/08/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
70 毎月
2018/08/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
50 毎月
2018/08/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
55 毎月
2018/08/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
45 毎月
2018/08/13 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2018/08/13 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2018/08/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/08/13 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
80 毎月
2018/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2018/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2018/08/10 日経225ノーロードオープン
日経225
0 年1回
2018/08/10 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
0 年1回
2018/08/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2018/08/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2018/08/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2018/08/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
50 毎月
2018/08/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2018/08/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2018/08/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2018/08/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2018/08/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2018/08/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2018/08/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2018/08/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2018/08/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2018/08/08 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
0 年1回
2018/08/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/08/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2018/08/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2018/08/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2018/08/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2018/08/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2018/08/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
40 毎月
2018/08/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2018/08/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2018/08/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2018/08/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2018/08/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2018/08/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2018/08/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
50 毎月
2018/08/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2018/08/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
2018/08/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
100 毎月
2018/08/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
70 毎月
2018/08/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2018/08/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2018/08/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/08/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2018/08/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2018/08/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2018/08/06 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2018/08/06 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2018/08/06 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2018/08/06 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2018/08/06 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
50 毎月
2018/08/02 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
0 年2回
2018/08/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2018/08/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
70 毎月
2018/08/01 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
0 年2回
2018/08/01 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
0 年2回

2018年7月分

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基準日:2018/08/14

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/31 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
0 年1回
2018/07/31 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
0 年1回
2018/07/30 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
30 年4回
2018/07/30 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
120 年2回
2018/07/30 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
140 年2回
2018/07/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
79 毎月
2018/07/27 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道2なし
132 年2回
2018/07/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
63 毎月
2018/07/27 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道2限定
104 年2回
2018/07/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2018/07/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
20 毎月
2018/07/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2018/07/25 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
500 年1回
2018/07/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
115 毎月
2018/07/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
96 毎月
2018/07/25 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10 年2回
2018/07/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
0 年1回
2018/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
50 毎月
2018/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
100 毎月
2018/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
30 毎月
2018/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
2018/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2018/07/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
55 毎月
2018/07/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2018/07/25 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
み新興毎なし
65 毎月
2018/07/25 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
み新興毎限定
55 毎月
2018/07/23 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2018/07/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2018/07/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2018/07/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2018/07/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
2018/07/23 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
0 年1回
2018/07/23 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
0 年4回
2018/07/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
200 年2回
2018/07/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
729 年4回
2018/07/23 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
700 年2回
2018/07/23 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
30 毎月
2018/07/23 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
30 毎月
2018/07/23 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
0 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/23 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2018/07/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2018/07/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2018/07/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2018/07/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2018/07/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2018/07/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2018/07/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2018/07/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2018/07/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2018/07/23 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
90 毎月
2018/07/23 J-REITパッケージ
Pリート
70 毎月
2018/07/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2018/07/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2018/07/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2018/07/20 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
1,000 年1回
2018/07/20 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
140 年1回
2018/07/20 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
0 年1回
2018/07/20 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
70 年4回
2018/07/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
25 毎月
2018/07/20 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
0 年1回
2018/07/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
30 毎月
2018/07/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2018/07/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2018/07/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2018/07/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2018/07/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2018/07/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2018/07/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2018/07/19 グリーン公社債投信7月号
1.80 年1回
2018/07/19 公社債投信7月号
1.80 年1回
2018/07/19 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
0.81 年1回
2018/07/19 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2018/07/19 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
50 毎月
2018/07/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
90 毎月
2018/07/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
60 毎月
2018/07/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2018/07/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2018/07/19 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2018/07/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
130 毎月
2018/07/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
200 毎月
2018/07/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
130 毎月
2018/07/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
110 毎月
2018/07/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
30 毎月
2018/07/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
20 毎月
2018/07/17 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
0 年2回
2018/07/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
50 毎月
2018/07/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
0 年2回
2018/07/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
80 毎月
2018/07/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
100 毎月
2018/07/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
100 毎月
2018/07/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2018/07/17 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2018/07/17 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
1,000 年1回
2018/07/17 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2018/07/17 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
65 毎月
2018/07/17 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2018/07/17 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/17 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2018/07/17 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2018/07/17 新光J-REITオープン
新光Jリート
70 毎月
2018/07/17 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2018/07/17 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2018/07/17 DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
0 年1回
2018/07/17 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2018/07/17 DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
0 年1回
2018/07/17 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
60 毎月
2018/07/17 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
110 毎月
2018/07/17 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
70 毎月
2018/07/17 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
90 毎月
2018/07/17 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2018/07/17 アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
80 年2回
2018/07/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2018/07/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2018/07/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2018/07/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2018/07/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
70 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
80 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
60 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2018/07/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2018/07/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2018/07/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
70 毎月
2018/07/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
50 毎月
2018/07/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
55 毎月
2018/07/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
45 毎月
2018/07/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2018/07/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
80 毎月
2018/07/12 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2018/07/11 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2018/07/11 投資のソムリエ
投資ソムリエ
30 年2回
2018/07/11 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2018/07/11 クルーズコントロール
クルーズコン
0 年2回
2018/07/11 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
0 年2回
2018/07/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2018/07/11 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
10 年1回
2018/07/10 新光中国A株プラス
中国Aプラス
0 年2回
2018/07/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2018/07/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2018/07/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2018/07/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
50 毎月
2018/07/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2018/07/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2018/07/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2018/07/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2018/07/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2018/07/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2018/07/09 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
50 毎月
2018/07/09 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2018/07/09 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2018/07/09 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2018/07/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2018/07/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2018/07/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2018/07/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2018/07/09 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
100 毎月
2018/07/09 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
40 毎月
2018/07/09 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2018/07/09 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2018/07/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2018/07/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2018/07/09 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2018/07/09 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2018/07/09 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2018/07/09 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2018/07/09 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2018/07/09 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2018/07/09 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2018/07/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2018/07/08 One ETF ESG
OneESG
152 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/08 One ETF 日経225
One225
184 年2回
2018/07/08 One ETF トピックス
Oneトピ
1,600 年2回
2018/07/08 One ETF JPX日経400
One400
147 年2回
2018/07/08 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
1,630 年2回
2018/07/08 One ETF JPX日経中小型
One中小型
139 年2回
2018/07/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2018/07/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
70 毎月
2018/07/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2018/07/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2018/07/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2018/07/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2018/07/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2018/07/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2018/07/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2018/07/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2018/07/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2018/07/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2018/07/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
50 毎月
2018/07/05 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2018/07/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/07/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
70 毎月
2018/07/02 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
170 年1回
2018/07/02 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
50 年1回
2018/07/02 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
20 年1回
2018/07/02 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
90 年1回
2018/07/02 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
110 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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