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決算･分配金情報一覧

2019年8月分

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基準日：2019/08/19

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/08/19 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称：チャイナ フォーカス チャイナ 		0 年1回
2019/08/19 公社債投信8月号
 		2.76 年1回
2019/08/19 公社債投信（８月号）
 公社債投信８月 		2.75 年1回
2019/08/19 米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 		0 年2回
2019/08/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
 新興ＨＹＡ 		20 毎月
2019/08/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
 新興ＨＹＢ 		30 毎月
2019/08/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		45 毎月
2019/08/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		30 毎月
2019/08/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		30 毎月
2019/08/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2019/08/19 先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）
愛称：トキ応援ファンド トキ応援 		30 毎月
2019/08/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		25 毎月
2019/08/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		65 毎月
2019/08/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		100 毎月
2019/08/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		65 毎月
2019/08/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		55 毎月
2019/08/19 みずほグローバルリートファンド　円コース
 Ｇリト円 		35 毎月
2019/08/19 みずほグローバルリートファンド　米ドルコース
 Ｇリト米ドル 		65 毎月
2019/08/19 みずほグローバルリートファンド　豪ドルコース
 Ｇリト豪ドル 		45 毎月
2019/08/19 みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コース
 Ｇリト資源国 		60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/08/19 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		15 毎月
2019/08/19 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		15 毎月
2019/08/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		0 年4回
2019/08/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		0 年4回
2019/08/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 		0 年2回
2019/08/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 		0 年2回
2019/08/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		50 毎月
2019/08/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2019/08/15 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ はいとうドリ 		10 年2回
2019/08/15 新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド インフランド 		320 年2回
2019/08/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		50 毎月
2019/08/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		40 毎月
2019/08/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		50 毎月
2019/08/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		50 毎月
2019/08/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2019/08/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド
 		0 年2回
2019/08/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		135 毎月
2019/08/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット 		10 年2回
2019/08/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2019/08/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/08/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2019/08/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2019/08/15 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
2019/08/15 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2019/08/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		150 毎月
2019/08/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		40 毎月
2019/08/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2019/08/13 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2019/08/13 日経２２５ノーロードオープン
 日経２２５ 		0 年1回
2019/08/13 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
 USマイクロ 		0 年1回
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		20 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		70 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		35 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		60 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		50 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2019/08/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/08/13 ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ 		0 毎月
2019/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		35 毎月
2019/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		55 毎月
2019/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		25 毎月
2019/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		40 毎月
2019/08/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		30 毎月
2019/08/13 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		25 毎月
2019/08/13 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2019/08/13 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2019/08/13 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2019/08/13 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2019/08/13 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2019/08/13 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2019/08/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		50 毎月
2019/08/13 ＤＩＡＭ 米国リート・インカムプラス
 米リートプラ 		45 毎月
2019/08/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７
 ＧＳ社債国際分散2018-07 		240 年1回
2019/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2019/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2019/08/13 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2019/08/13 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/08/13 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2019/08/13 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2019/08/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2019/08/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2019/08/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2019/08/08 日経２２５リスクコントロールオープン
 日経リスコン 		0 年1回
2019/08/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2019/08/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		20 毎月
2019/08/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2019/08/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2019/08/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2019/08/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		20 毎月
2019/08/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2019/08/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		20 毎月
2019/08/07 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		35 毎月
2019/08/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		30 毎月
2019/08/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		40 毎月
2019/08/07 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		65 毎月
2019/08/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		35 毎月
2019/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2019/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		35 毎月
2019/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		25 毎月
2019/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		25 毎月
2019/08/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2019/08/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		20 毎月
2019/08/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2019/08/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		80 毎月
2019/08/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2019/08/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
2019/08/02 あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
 あいち 		0 年2回

2019年7月分

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選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/31 日本製鉄グループ株式オープン
 日本製鉄Ｇ株 		0 年1回
2019/07/31 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ シャングリラ 		0 年1回
2019/07/30 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ＵＳ債Ａ 		120 年2回
2019/07/30 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債Ｂ 		140 年2回
2019/07/29 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
 日本イン株 		30 年4回
2019/07/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		59 毎月
2019/07/29 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道2なし 		114 年2回
2019/07/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		47 毎月
2019/07/29 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道2限定 		90 年2回
2019/07/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2019/07/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		20 毎月
2019/07/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2019/07/25 マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ 		0 年1回
2019/07/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		94 毎月
2019/07/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		78 毎月
2019/07/25 新光サザンアジア株式ファンド
 郵新光サザン 		400 年2回
2019/07/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
 新ピＳＩ7月 		165 年1回
2019/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		40 毎月
2019/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		50 毎月
2019/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		20 毎月
2019/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
 新光HYメ 		70 毎月
2019/07/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
 新光HYト 		80 毎月
2019/07/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風 トルコ債券 		35 毎月
2019/07/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風 メキシコ債券 		35 毎月
2019/07/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 み新興毎なし 		55 毎月
2019/07/25 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース
 み新興毎限定 		45 毎月
2019/07/23 ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活 配当生活 		0 年4回
2019/07/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来 医療の未来 		160 年2回
2019/07/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 		39 年4回
2019/07/23 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
 米国中小型株 		400 年2回
2019/07/23 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		20 毎月
2019/07/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		20 毎月
2019/07/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		50 毎月
2019/07/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		10 毎月
2019/07/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		10 毎月
2019/07/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
 ハイブリ円 		20 毎月
2019/07/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
 ハイブリ豪 		35 毎月
2019/07/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
 ハイブリレ 		40 毎月
2019/07/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
 ハイブリ元 		55 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		20 毎月
2019/07/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2019/07/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		50 毎月
2019/07/22 ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
 ラＡＲ国内バ 		0 年1回
2019/07/22 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		60 毎月
2019/07/22 新光日本小型株ファンド
愛称：風物語 風物語 		1,000 年1回
2019/07/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		40 毎月
2019/07/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		50 毎月
2019/07/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		65 毎月
2019/07/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		70 毎月
2019/07/22 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー サムライバリ 		0 年1回
2019/07/22 瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 		120 年1回
2019/07/22 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活 世界eコマ株 		0 年1回
2019/07/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		30 毎月
2019/07/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		30 毎月
2019/07/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2019/07/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		130 毎月
2019/07/22 ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
 海外好配 		20 年4回
2019/07/22 公社債投信7月号
 		2.75 年1回
2019/07/22 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/22 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		25 毎月
2019/07/22 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
 豪ドル年１ 		0 年1回
2019/07/22 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス コアラプラス 		30 毎月
2019/07/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2019/07/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		90 毎月
2019/07/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		40 毎月
2019/07/22 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞
 優リートDH 		20 毎月
2019/07/22 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞
 優リートあり 		20 毎月
2019/07/22 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞
 優リートなし 		20 毎月
2019/07/22 ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
 アジオセリー 		60 毎月
2019/07/22 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		40 毎月
2019/07/22 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2019/07/19 公社債投信（７月号）
 公社債投信７月 		1.79 年1回
2019/07/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
 新興ＨＹＡ 		20 毎月
2019/07/19 新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
 新興ＨＹＢ 		30 毎月
2019/07/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
 グロハイ債資 		45 毎月
2019/07/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
 グロハイ債ブ 		30 毎月
2019/07/19 ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
 グロハイ債円 		30 毎月
2019/07/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2019/07/19 先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）
愛称：トキ応援ファンド トキ応援 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		25 毎月
2019/07/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		65 毎月
2019/07/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		100 毎月
2019/07/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		65 毎月
2019/07/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		55 毎月
2019/07/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
 米国バラ毎Ａ 		15 毎月
2019/07/18 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
 米国バラ毎Ｂ 		15 毎月
2019/07/17 Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 		0 年2回
2019/07/17 みずほグローバルリートファンド　円コース
 Ｇリト円 		35 毎月
2019/07/17 みずほグローバルリートファンド　米ドルコース
 Ｇリト米ドル 		65 毎月
2019/07/17 みずほグローバルリートファンド　豪ドルコース
 Ｇリト豪ドル 		45 毎月
2019/07/17 みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コース
 Ｇリト資源国 		60 毎月
2019/07/16 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		60 毎月
2019/07/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		50 毎月
2019/07/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 		10 年2回
2019/07/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		40 毎月
2019/07/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		50 毎月
2019/07/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		50 毎月
2019/07/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		60 毎月
2019/07/16 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/16 ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 		2,200 年1回
2019/07/16 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2019/07/16 ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ 		0 毎月
2019/07/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		50 毎月
2019/07/16 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		10 毎月
2019/07/16 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー ドリハモ 		25 毎月
2019/07/16 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド 海外社債Ｆ 		13 毎月
2019/07/16 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2019/07/16 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		40 毎月
2019/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		50 毎月
2019/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		80 隔月
2019/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 		0 年1回
2019/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2019/07/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）
愛称：ハッピー・オーナー１年 ハピオー１年 		0 年1回
2019/07/16 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		50 毎月
2019/07/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		50 隔月
2019/07/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		120 隔月
2019/07/16 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2019/07/16 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2019/07/16 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/16 アジア３資産ファンド　資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ アジ形成 		170 年2回
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		20 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		50 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		70 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		35 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		60 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		70 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		80 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		50 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		60 毎月
2019/07/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		70 毎月
2019/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		35 毎月
2019/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		55 毎月
2019/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		25 毎月
2019/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		40 毎月
2019/07/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		30 毎月
2019/07/12 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト ネクスト 		25 毎月
2019/07/12 ＤＩＡＭ 米国リート・インカムプラス
 米リートプラ 		45 毎月
2019/07/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2019/07/11 投資のソムリエ
 投資ソムリエ 		30 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/11 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣソムリエ 		0 年2回
2019/07/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2019/07/11 クルーズコントロール
 クルーズコン 		0 年2回
2019/07/11 クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞
 ＤＣクルコン 		0 年2回
2019/07/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2019/07/11 新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）
 バンクネオ 		10 年1回
2019/07/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		10 毎月
2019/07/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		10 毎月
2019/07/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		10 毎月
2019/07/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2019/07/10 Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）
愛称：リートナビ リトナビ毎月 		20 毎月
2019/07/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2019/07/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2019/07/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2019/07/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2019/07/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2019/07/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2019/07/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2019/07/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2019/07/08 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		20 毎月
2019/07/08 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		30 毎月
2019/07/08 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		40 毎月
2019/07/08 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）
 ハイ債月 		65 毎月
2019/07/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		20 毎月
2019/07/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		20 毎月
2019/07/08 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル サラダボウル 		10 毎月
2019/07/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2019/07/08 ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト クラシ８ 		20 毎月
2019/07/08 ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース 世界６資産 		25 隔月
2019/07/08 ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）
 バランスイン 		10 毎月
2019/07/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		20 毎月
2019/07/08 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		40 隔月
2019/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ
 ＯｎｅＥＳＧ 		154 年2回
2019/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５
 Ｏｎｅ２２５ 		247 年2回
2019/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
 Ｏｎｅトピ 		1,970 年2回
2019/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００
 Ｏｎｅ４００ 		160 年2回
2019/07/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数
 Ｏｎｅ設備 		1,980 年2回
2019/07/08 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
 Ｏｎｅ中小型 		132 年2回
2019/07/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2019/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		20 毎月
2019/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		40 毎月
2019/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		35 毎月
2019/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		25 毎月
2019/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		25 毎月
2019/07/05 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
 新興国ソブ元 		60 毎月
2019/07/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		20 毎月
2019/07/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2019/07/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		80 毎月
2019/07/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		25 毎月
2019/07/05 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型）
 AOリート毎 		30 毎月
2019/07/05 自然環境保護ファンド
愛称：尾瀬紀行 尾瀬紀行 		40 隔月
2019/07/01 ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 		0 年1回
2019/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム
 ＬＮイン 		0 年1回
2019/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０
 ＬＮ２０ 		0 年1回
2019/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０
 ＬＮ３０ 		0 年1回
2019/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０
 ＬＮ４０ 		0 年1回
2019/07/01 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０
 ＬＮ５０ 		10 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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