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2021/02/26 2021-02-26 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
20 |
毎月 |


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2021/02/26 2021-02-26 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
10 |
毎月 |


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2021/02/26 2021-02-26 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
20 |
毎月 |


|
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2021/02/25 2021-02-25 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし |
64 |
毎月 |


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2021/02/25 2021-02-25 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり |
56 |
毎月 |


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2021/02/25 2021-02-25 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月 |
285 |
年1回 |


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2021/02/25 2021-02-25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円 |
20 |
毎月 |


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|
2021/02/25 2021-02-25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米 |
50 |
毎月 |


|
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2021/02/25 2021-02-25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪 |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/25 2021-02-25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/25 2021-02-25 |
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券 |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/25 2021-02-25 |
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券 |
35 |
毎月 |


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2021/02/25 2021-02-25 |
バランス物語30(安定型)
バラ物語30 |
10 |
年2回 |


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2021/02/25 2021-02-25 |
バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50 |
20 |
年2回 |


|
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2021/02/25 2021-02-25 |
バランス物語70(成長型)
バラ物語70 |
30 |
年2回 |


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2021/02/25 2021-02-25 |
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/25 2021-02-25 |
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/25 2021-02-25 |
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ |
0 |
年1回 |


|
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2021/02/25 2021-02-25 |
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30 |
0 |
年1回 |


|
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2021/02/25 2021-02-25 |
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50 |
0 |
年1回 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2021/02/25 2021-02-25 |
DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70 |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/25 2021-02-25 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1 |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/25 2021-02-25 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2 |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/25 2021-02-25 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3 |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長 |
500 |
年1回 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
公社債投信2月号
|
2.75 |
年1回 |


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|
2021/02/24 2021-02-24 |
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有 |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無 |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎 |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB |
50 |
毎月 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ |
5 |
毎月 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
10 |
毎月 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/24 2021-02-24 |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世 |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力 |
0 |
年2回 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪 |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ |
50 |
毎月 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2021/02/22 2021-02-22 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ |
35 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株 |
150 |
年1回 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有 |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン |
85 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ |
75 |
年4回 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ |
10 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
10 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ |
45 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
J-REITパッケージ
Pリート |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月 |
100 |
年4回 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー |
60 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT |
40 |
毎月 |


|
|
2021/02/22 2021-02-22 |
新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏 |
20 |
毎月 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2021/02/19 2021-02-19 |
公社債投信(2月号)
公社債投信2月 |
0.83 |
年1回 |


|
|
2021/02/19 2021-02-19 |
米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607 |
0 |
年2回 |


|
|
2021/02/19 2021-02-19 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資 |
25 |
毎月 |


|
|
2021/02/19 2021-02-19 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/19 2021-02-19 |
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円 |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/19 2021-02-19 |
DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/19 2021-02-19 |
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
35 |
毎月 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
70 |
毎月 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
25 |
毎月 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
25 |
毎月 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限 |
400 |
年4回 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無 |
550 |
年4回 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限 |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/18 2021-02-18 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無 |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/17 2021-02-17 |
ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/16 2021-02-16 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
0 |
年2回 |


|
|
2021/02/16 2021-02-16 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
0 |
年2回 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2021/02/16 2021-02-16 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
25 |
毎月 |


|
|
2021/02/16 2021-02-16 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ |
60 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ |
10 |
年2回 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド |
330 |
年2回 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット |
35 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット |
10 |
年2回 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株 |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ |
0 |
年1回 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無 |
25 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有 |
20 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア |
25 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
海外国債ファンド
海外国債F |
10 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M |
40 |
年4回 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ |
25 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F |
13 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
50 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
新光J-REITオープン
新光Jリート |
20 |
毎月 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2021/02/15 2021-02-15 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート |
25 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎 |
50 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
10 |
毎月 |


|
|
2021/02/15 2021-02-15 |
アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配 |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円 |
10 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米 |
50 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪 |
35 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露 |
35 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印 |
70 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国 |
80 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア |
30 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ |
60 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル |
35 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
15 |
毎月 |


|
|
2021/02/12 2021-02-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
35 |
毎月 |


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2021/02/12 2021-02-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
15 |
毎月 |


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2021/02/12 2021-02-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
25 |
毎月 |


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2021/02/12 2021-02-12 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
10 |
毎月 |


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2021/02/12 2021-02-12 |
DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト |
15 |
毎月 |


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選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2021/02/12 2021-02-12 |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく |
35 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M |
10 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
10 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
10 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月 |
30 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月 |
20 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
みずほ J-REIT ファンド
みリート |
40 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01 |
80 |
年1回 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01 |
0 |
年1回 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定 |
15 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長 |
20 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
50 |
毎月 |


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2021/02/10 2021-02-10 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
20 |
毎月 |


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2021/02/09 2021-02-09 |
Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信 |
0 |
年1回 |


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2021/02/09 2021-02-09 |
Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ |
0 |
年1回 |


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2021/02/09 2021-02-09 |
Oneフォーカス AI
|・AI |
0 |
年1回 |


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2021/02/09 2021-02-09 |
Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ |
0 |
年1回 |


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2021/02/09 2021-02-09 |
Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア |
0 |
年1回 |


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2021/02/09 2021-02-09 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ |
10 |
毎月 |


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2021/02/09 2021-02-09 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
15 |
毎月 |


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選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2021/02/09 2021-02-09 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株 |
0 |
年1回 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ |
0 |
年1回 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有 |
30 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
みずほ好配当世界株オープン
好配世界 |
20 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
20 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
20 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月 |
45 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
10 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
20 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル |
10 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ |
15 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8 |
10 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン |
10 |
毎月 |


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2021/02/08 2021-02-08 |
世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配 |
15 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス |
20 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
20 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米 |
40 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
20 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
15 |
毎月 |


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選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2021/02/05 2021-02-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
15 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元 |
60 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
10 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月 |
35 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム |
40 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート |
25 |
毎月 |


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2021/02/05 2021-02-05 |
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎 |
30 |
毎月 |


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2021/02/02 2021-02-02 |
あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち |
0 |
年2回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語 |
50 |
年1回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A |
120 |
年2回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B |
140 |
年2回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
財形株投 (一般財形30)
一般財形30 |
5 |
年1回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
財形株投 (一般財形50)
一般財形50 |
5 |
年1回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30 |
5 |
年1回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30 |
5 |
年1回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50 |
5 |
年1回 |


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2021/02/01 2021-02-01 |
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅 |
5 |
年1回 |


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