アセットマネジメントOne

決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数
2021/03/03 2021-03-03	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	150	年2回
2021/03/03 2021-03-03	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	250	年2回
2021/03/01 2021-03-01	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	2,000	年1回
2021/03/01 2021-03-01	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	1,000	年2回
2021/03/01 2021-03-01	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	58	毎月
2021/03/01 2021-03-01	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	46	毎月

選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/26 2021-02-26	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	20	毎月
	2021/02/26 2021-02-26	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	10	毎月
	2021/02/26 2021-02-26	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	20	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	64	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	56	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	285	年1回
	2021/02/25 2021-02-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	20	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	50	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	20	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	15	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	20	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	35	毎月
	2021/02/25 2021-02-25	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	10	年2回
	2021/02/25 2021-02-25	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20	年2回
	2021/02/25 2021-02-25	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	30	年2回
	2021/02/25 2021-02-25	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	0	年1回
	2021/02/25 2021-02-25	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	0	年1回
	2021/02/25 2021-02-25	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	0	年1回
	2021/02/25 2021-02-25	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	0	年1回
	2021/02/25 2021-02-25	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	0	年1回
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/25 2021-02-25	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	0	年1回
	2021/02/25 2021-02-25	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	0	年1回
	2021/02/25 2021-02-25	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	0	年1回
	2021/02/25 2021-02-25	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	0	年1回
	2021/02/24 2021-02-24	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	500	年1回
	2021/02/24 2021-02-24	公社債投信2月号	2.75	年1回
	2021/02/24 2021-02-24	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	0	年1回
	2021/02/24 2021-02-24	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	0	年1回
	2021/02/24 2021-02-24	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	20	毎月
	2021/02/24 2021-02-24	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	20	毎月
	2021/02/24 2021-02-24	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	50	毎月
	2021/02/24 2021-02-24	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	5	毎月
	2021/02/24 2021-02-24	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	10	毎月
	2021/02/24 2021-02-24	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	20	毎月
	2021/02/24 2021-02-24	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	20	毎月
	2021/02/24 2021-02-24	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	30	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	0	年2回
	2021/02/22 2021-02-22	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	30	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	20	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	50	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/22 2021-02-22	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	30	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	35	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	150	年1回
	2021/02/22 2021-02-22	ニュートピックスインデックスＮトピックス	0	年1回
	2021/02/22 2021-02-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	15	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	15	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	15	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	85	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	75	年4回
	2021/02/22 2021-02-22	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	10	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	10	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	20	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	15	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	0	年1回
	2021/02/22 2021-02-22	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	45	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	J-REITパッケージＰリート	20	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	100	年4回
	2021/02/22 2021-02-22	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	60	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	40	毎月
	2021/02/22 2021-02-22	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	20	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/19 2021-02-19	公社債投信（２月号）公社債投信２月	0.83	年1回
	2021/02/19 2021-02-19	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	0	年2回
	2021/02/19 2021-02-19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコースグロハイ債資	25	毎月
	2021/02/19 2021-02-19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコースグロハイ債ブ	20	毎月
	2021/02/19 2021-02-19	ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コースグロハイ債円	30	毎月
	2021/02/19 2021-02-19	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	30	毎月
	2021/02/19 2021-02-19	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	20	毎月
	2021/02/18 2021-02-18	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	35	毎月
	2021/02/18 2021-02-18	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	70	毎月
	2021/02/18 2021-02-18	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	25	毎月
	2021/02/18 2021-02-18	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	25	毎月
	2021/02/18 2021-02-18	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	15	毎月
	2021/02/18 2021-02-18	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	15	毎月
	2021/02/18 2021-02-18	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	400	年4回
	2021/02/18 2021-02-18	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	550	年4回
	2021/02/18 2021-02-18	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	0	年1回
	2021/02/18 2021-02-18	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	0	年1回
	2021/02/17 2021-02-17	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	0	年1回
	2021/02/16 2021-02-16	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	0	年2回
	2021/02/16 2021-02-16	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	0	年2回
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/16 2021-02-16	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	25	毎月
	2021/02/16 2021-02-16	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	20	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	60	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	10	年2回
	2021/02/15 2021-02-15	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	330	年2回
	2021/02/15 2021-02-15	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	30	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	35	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	10	年2回
	2021/02/15 2021-02-15	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	30	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	0	年1回
	2021/02/15 2021-02-15	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	0	年1回
	2021/02/15 2021-02-15	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	25	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	20	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	25	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	海外国債ファンド海外国債Ｆ	10	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	40	年4回
	2021/02/15 2021-02-15	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	25	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	13	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	50	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	新光J-REITオープン新光Ｊリート	20	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/15 2021-02-15	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	25	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	50	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10	毎月
	2021/02/15 2021-02-15	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	30	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	10	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	50	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	35	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	15	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	35	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	70	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	80	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	30	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	60	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	35	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	15	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	35	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	15	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	25	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	10	毎月
	2021/02/12 2021-02-12	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	15	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/12 2021-02-12	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	35	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	10	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	10	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	10	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	30	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	20	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	40	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	80	年1回
	2021/02/10 2021-02-10	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ＧＳ社債国際分散2020-01	0	年1回
	2021/02/10 2021-02-10	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	15	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	20	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	50	毎月
	2021/02/10 2021-02-10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	20	毎月
	2021/02/09 2021-02-09	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	0	年1回
	2021/02/09 2021-02-09	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	0	年1回
	2021/02/09 2021-02-09	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	0	年1回
	2021/02/09 2021-02-09	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	0	年1回
	2021/02/09 2021-02-09	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	0	年1回
	2021/02/09 2021-02-09	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10	毎月
	2021/02/09 2021-02-09	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	15	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/09 2021-02-09	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	0	年1回
	2021/02/08 2021-02-08	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	0	年1回
	2021/02/08 2021-02-08	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	30	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	みずほ好配当世界株オープン好配世界	20	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	20	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	20	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	45	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	10	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	20	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	10	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	15	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	10	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	10	毎月
	2021/02/08 2021-02-08	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	15	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	20	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	20	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	40	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	20	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	15	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2021/02/05 2021-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	15	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	60	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	10	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	35	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	40	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	25	毎月
	2021/02/05 2021-02-05	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	30	毎月
	2021/02/02 2021-02-02	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	0	年2回
	2021/02/01 2021-02-01	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	50	年1回
	2021/02/01 2021-02-01	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	120	年2回
	2021/02/01 2021-02-01	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	140	年2回
	2021/02/01 2021-02-01	財形株投　（一般財形30）一般財形30	5	年1回
	2021/02/01 2021-02-01	財形株投　（一般財形50）一般財形50	5	年1回
	2021/02/01 2021-02-01	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	5	年1回
	2021/02/01 2021-02-01	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	5	年1回
	2021/02/01 2021-02-01	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	5	年1回
	2021/02/01 2021-02-01	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	5	年1回

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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