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決算・分配金情報一覧

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基準日:2024/03/19

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/19 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
860 年2回
2024/03/19 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
3.04 年1回
2024/03/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2024/03/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
10 毎月
2024/03/18 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
0 年2回
2024/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
0 年1回
2024/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
0 年1回
2024/03/18 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
0 年2回
2024/03/18 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
800 年4回
2024/03/18 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
340 年2回
2024/03/18 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
1,000 年2回
2024/03/18 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2024/03/18 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
40 隔月
2024/03/18 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2024/03/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2024/03/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2024/03/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2024/03/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2024/03/15 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
0 年1回
2024/03/15 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/15 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
0 年1回
2024/03/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2024/03/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2024/03/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
45 毎月
2024/03/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
20 毎月
2024/03/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2024/03/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2024/03/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2024/03/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2024/03/15 みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
0 毎月
2024/03/15 みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
0 毎月
2024/03/15 みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
0 毎月
2024/03/15 One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
0 年2回
2024/03/15 One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
45 隔月
2024/03/15 One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
85 隔月
2024/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
750 年4回
2024/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
0 年4回
2024/03/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2024/03/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2024/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
5 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
35 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
15 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
10 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2024/03/12 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2024/03/11 MHAM TOPIXオープン
TOPX
250 年1回
2024/03/11 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
0 年1回
2024/03/11 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
5 毎月
2024/03/11 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/11 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
5 毎月
2024/03/11 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2024/03/11 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2024/03/11 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2024/03/11 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2024/03/11 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
30 毎月
2024/03/11 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
0 年1回
2024/03/11 マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
おまもりOne2023-03
60 年1回
2024/03/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2024/03/11 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2024/03/11 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2024/03/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2024/03/11 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
420 毎月
2024/03/11 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
100 年2回
2024/03/11 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2024/03/11 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2024/03/11 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2024/03/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
745 毎月
2024/03/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
3 毎月
2024/03/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2024/03/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2024/03/07 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
0 年1回
2024/03/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
15 毎月
2024/03/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2024/03/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2024/03/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2024/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
0 隔月
2024/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
120 隔月
2024/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
200 年2回
2024/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
200 年2回
2024/03/06 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
2,000 年2回
2024/03/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
20 隔月
2024/03/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
15 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
25 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
10 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
5 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
2024/03/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2024/03/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2024/03/05 MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
40 隔月
2024/03/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2024/03/05 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
30 隔月
2024/03/05 尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2024/03/04 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
0 年2回
2024/03/04 MHAM日本成長株オープン
日本成長
250 年2回

2024年2月分

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基準日:2024/03/19

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/28 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
1,000 年2回
2024/02/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
50 毎月
2024/02/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
25 毎月
2024/02/26 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
500 年1回
2024/02/26 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
0 年1回
2024/02/26 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
0 年1回
2024/02/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
75 毎月
2024/02/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
47 毎月
2024/02/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2024/02/26 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
0 年1回
2024/02/26 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
10 毎月
2024/02/26 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
25 毎月
2024/02/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
5 毎月
2024/02/26 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
3 毎月
2024/02/26 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
3 毎月
2024/02/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
10 毎月
2024/02/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
25 毎月
2024/02/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
10 毎月
2024/02/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
3 毎月
2024/02/26 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/26 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2024/02/26 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
20 毎月
2024/02/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2024/02/26 バランス物語30(安定型)
バラ物語30
10 年2回
2024/02/26 バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
20 年2回
2024/02/26 バランス物語70(成長型)
バラ物語70
30 年2回
2024/02/26 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
0 年1回
2024/02/26 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
0 年1回
2024/02/26 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
0 年1回
2024/02/26 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
0 年1回
2024/02/26 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
0 年1回
2024/02/26 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
0 年1回
2024/02/26 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
0 年1回
2024/02/26 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
0 年1回
2024/02/26 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
0 年1回
2024/02/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
15 毎月
2024/02/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
15 毎月
2024/02/22 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
55 年4回
2024/02/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2024/02/22 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/22 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
50 年4回
2024/02/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2024/02/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2024/02/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
45 毎月
2024/02/21 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
0 年1回
2024/02/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
0 年2回
2024/02/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5 毎月
2024/02/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
2024/02/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2024/02/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
25 毎月
2024/02/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2024/02/19 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
0 年1回
2024/02/19 公社債投信2月号
3.71 年1回
2024/02/19 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
3.72 年1回
2024/02/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2024/02/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
10 毎月
2024/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2024/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2024/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2024/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/19 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
200 年4回
2024/02/19 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
400 年4回
2024/02/19 グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
0 年1回
2024/02/19 グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
0 年1回
2024/02/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
0 年2回
2024/02/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
0 年2回
2024/02/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2024/02/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2024/02/15 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
10 年2回
2024/02/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2024/02/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2024/02/15 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
0 年1回
2024/02/15 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
50 年1回
2024/02/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
45 毎月
2024/02/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
20 毎月
2024/02/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2024/02/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2024/02/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2024/02/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2024/02/15 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
0 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2024/02/15 みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
0 毎月
2024/02/15 みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
0 毎月
2024/02/15 みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
0 毎月
2024/02/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2024/02/14 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
0 年1回
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
5 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
35 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
15 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
10 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/13 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
5 毎月
2024/02/13 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
5 毎月
2024/02/13 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
5 毎月
2024/02/13 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2024/02/13 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2024/02/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2024/02/13 DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
45 隔月
2024/02/13 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
30 毎月
2024/02/13 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
0 年1回
2024/02/13 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
0 年1回
2024/02/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2024/02/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2024/02/13 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2024/02/13 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2024/02/13 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2024/02/13 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2024/02/09 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
0 年1回
2024/02/09 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
0 年1回
2024/02/09 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
0 年1回
2024/02/09 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/09 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
0 年1回
2024/02/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2024/02/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2024/02/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2024/02/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2024/02/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
3 毎月
2024/02/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
15 毎月
2024/02/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2024/02/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2024/02/07 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
0 年1回
2024/02/07 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
0 年1回
2024/02/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
15 毎月
2024/02/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2024/02/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2024/02/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2024/02/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
15 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
25 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
10 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2024/02/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
2024/02/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2024/02/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2024/02/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2024/02/01 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
50 年1回
2024/02/01 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
5 年1回
2024/02/01 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
5 年1回
2024/02/01 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
5 年1回
2024/02/01 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
5 年1回
2024/02/01 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
5 年1回
2024/02/01 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
5 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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