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決算・分配金情報一覧

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基準日:2018/04/20

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/04/20 ブランドエクイティ
ブランド
50 年1回
2018/04/20 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
70 年4回
2018/04/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
25 毎月
2018/04/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
25 毎月
2018/04/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
30 毎月
2018/04/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2018/04/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2018/04/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2018/04/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2018/04/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2018/04/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2018/04/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2018/04/19 グリーン公社債投信4月号
1.81 年1回
2018/04/19 公社債投信4月号
1.79 年1回
2018/04/19 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
0.76 年1回
2018/04/19 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2018/04/19 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
50 毎月
2018/04/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
90 毎月
2018/04/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
60 毎月
2018/04/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/04/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2018/04/19 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
40 毎月
2018/04/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2018/04/18 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
0 年1回
2018/04/18 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
0 年1回
2018/04/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
130 毎月
2018/04/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
200 毎月
2018/04/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
130 毎月
2018/04/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
110 毎月
2018/04/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
30 毎月
2018/04/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
20 毎月
2018/04/17 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
2,000 年1回
2018/04/17 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
100 年1回
2018/04/17 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
60 毎月
2018/04/17 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
110 毎月
2018/04/17 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
70 毎月
2018/04/17 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
90 毎月
2018/04/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
50 毎月
2018/04/16 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
60 毎月
2018/04/16 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/04/16 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
100 毎月
2018/04/16 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
90 毎月
2018/04/16 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
100 毎月
2018/04/16 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
100 毎月
2018/04/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
80 毎月
2018/04/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
100 毎月
2018/04/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
100 毎月
2018/04/16 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2018/04/16 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2018/04/16 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
600 年1回
2018/04/16 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2018/04/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
65 毎月
2018/04/16 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2018/04/16 海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
180 年1回
2018/04/16 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2018/04/16 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2018/04/16 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2018/04/16 新光J-REITオープン
新光Jリート
70 毎月
2018/04/16 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
10 年2回
2018/04/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/04/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2018/04/16 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2018/04/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2018/04/13 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
1,000 年1回
2018/04/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2018/04/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2018/04/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2018/04/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2018/04/12 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
0 年1回
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
35 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
70 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
80 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
60 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10 年2回
2018/04/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
10 年2回
2018/04/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
35 毎月
2018/04/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
70 毎月
2018/04/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
50 毎月
2018/04/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
55 毎月
2018/04/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
45 毎月
2018/04/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2018/04/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
80 毎月
2018/04/11 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2018/04/11 DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
0 年2回
2018/04/11 DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
0 年2回
2018/04/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2018/04/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2018/04/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2018/04/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
50 毎月
2018/04/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2018/04/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2018/04/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2018/04/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/04/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2018/04/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2018/04/09 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
50 毎月
2018/04/09 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2018/04/09 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2018/04/09 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
40 毎月
2018/04/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2018/04/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2018/04/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2018/04/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2018/04/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2018/04/09 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
100 毎月
2018/04/09 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
40 毎月
2018/04/09 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2018/04/09 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2018/04/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2018/04/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2018/04/09 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2018/04/09 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2018/04/09 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/04/09 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2018/04/09 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2018/04/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2018/04/08 One ETF 高配当日本株
One高配当
212 年2回
2018/04/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
70 毎月
2018/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2018/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2018/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2018/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2018/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2018/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2018/04/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2018/04/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2018/04/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2018/04/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2018/04/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
50 毎月
2018/04/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2018/04/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
70 毎月

2018年3月分

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チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日:2018/04/20

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/27 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
200 年1回
2018/03/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
79 毎月
2018/03/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
63 毎月
2018/03/26 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
0 年4回
2018/03/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
115 毎月
2018/03/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
96 毎月
2018/03/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2018/03/26 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
0 年2回
2018/03/26 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
115 年1回
2018/03/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
20 毎月
2018/03/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
50 毎月
2018/03/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
100 毎月
2018/03/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
80 毎月
2018/03/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
50 毎月
2018/03/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
2018/03/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2018/03/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
0 年2回
2018/03/26 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
55 毎月
2018/03/26 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2018/03/26 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
み新興毎なし
70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/26 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
み新興2なし
185 年2回
2018/03/26 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
み新興毎限定
60 毎月
2018/03/26 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース
み新興2限定
160 年2回
2018/03/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2018/03/23 厳選ジャパン
厳選ジャパン
500 年2回
2018/03/23 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
0 年1回
2018/03/23 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
50 年1回
2018/03/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2018/03/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2018/03/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2018/03/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2018/03/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2018/03/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2018/03/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2018/03/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2018/03/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2018/03/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2018/03/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2018/03/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2018/03/22 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2018/03/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2018/03/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2018/03/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
2018/03/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
30 毎月
2018/03/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
30 毎月
2018/03/22 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2018/03/22 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
0 年2回
2018/03/22 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
30 年2回
2018/03/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
90 毎月
2018/03/22 J-REITパッケージ
Pリート
70 毎月
2018/03/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
35 毎月
2018/03/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
35 毎月
2018/03/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
50 毎月
2018/03/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
3 年4回
2018/03/20 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
4 年4回
2018/03/20 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
50 年2回
2018/03/20 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
100 年2回
2018/03/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2018/03/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2018/03/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2018/03/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2018/03/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2018/03/20 みずほラップファンド(堅実型コース)
愛称:Mラップ
Mラップ堅実
0 年1回
2018/03/20 みずほラップファンド(安定成長型コース)
愛称:Mラップ
Mラップ安成
0 年1回
2018/03/20 みずほラップファンド(成長型コース)
愛称:Mラップ
Mラップ成長
0 年1回
2018/03/20 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
0 年4回
2018/03/20 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
0 年4回
2018/03/20 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
0 年4回
2018/03/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2018/03/19 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
0 年2回
2018/03/19 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
0 年1回
2018/03/19 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
0 年1回
2018/03/19 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
0 年2回
2018/03/19 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
300 年4回
2018/03/19 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
200 年2回
2018/03/19 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
810 年2回
2018/03/19 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
660 年2回
2018/03/19 グリーン公社債投信3月号
1.80 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/19 公社債投信3月号
1.79 年1回
2018/03/19 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
0.73 年1回
2018/03/19 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2018/03/19 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
50 毎月
2018/03/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
90 毎月
2018/03/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
60 毎月
2018/03/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2018/03/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2018/03/19 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
40 毎月
2018/03/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2018/03/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
170 毎月
2018/03/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
270 毎月
2018/03/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
180 毎月
2018/03/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
160 毎月
2018/03/19 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
60 毎月
2018/03/19 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
110 毎月
2018/03/19 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
70 毎月
2018/03/19 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
90 毎月
2018/03/19 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
30 毎月
2018/03/19 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/16 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
100 年1回
2018/03/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2018/03/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2018/03/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2018/03/15 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
0 年1回
2018/03/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
70 毎月
2018/03/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
80 毎月
2018/03/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
100 毎月
2018/03/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
100 毎月
2018/03/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2018/03/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2018/03/15 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
25 年4回
2018/03/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2018/03/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
65 毎月
2018/03/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2018/03/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2018/03/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2018/03/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2018/03/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
70 毎月
2018/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
0 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
100 年4回
2018/03/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2018/03/14 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
60 毎月
2018/03/14 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
60 毎月
2018/03/14 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
100 毎月
2018/03/14 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
90 毎月
2018/03/14 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
100 毎月
2018/03/14 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
100 毎月
2018/03/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2018/03/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2018/03/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2018/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2018/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2018/03/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
0 年4回
2018/03/12 MHAM TOPIXオープン
TOPX
130 年1回
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
35 毎月
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
70 毎月
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
80 毎月
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
60 毎月
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2018/03/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2018/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
40 毎月
2018/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
100 毎月
2018/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
50 毎月
2018/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
55 毎月
2018/03/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
60 毎月
2018/03/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2018/03/12 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2018/03/12 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2018/03/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2018/03/12 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2018/03/12 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
50 毎月
2018/03/12 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2018/03/12 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2018/03/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
80 毎月
2018/03/12 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/12 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2018/03/12 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2018/03/12 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2018/03/12 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2018/03/12 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
100 年2回
2018/03/12 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2018/03/12 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2018/03/12 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2018/03/09 MHAM日本株式
日本株式
130 年1回
2018/03/09 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
0 年1回
2018/03/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2018/03/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2018/03/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2018/03/08 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
40 年4回
2018/03/08 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
40 年4回
2018/03/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2018/03/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2018/03/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2018/03/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2018/03/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2018/03/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
75 毎月
2018/03/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2018/03/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2018/03/08 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2018/03/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2018/03/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2018/03/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2018/03/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2018/03/08 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2018/03/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2018/03/07 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
0 年1回
2018/03/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
50 毎月
2018/03/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2018/03/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
60 毎月
2018/03/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
100 毎月
2018/03/06 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
0 年2回
2018/03/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2018/03/05 MHAM日本成長株オープン
日本成長
1,000 年2回
2018/03/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2018/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2018/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2018/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2018/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2018/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2018/03/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2018/03/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2018/03/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2018/03/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
50 毎月
2018/03/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
50 毎月
2018/03/05 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2018/03/05 ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
60 年2回
2018/03/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2018/03/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
0 年1回
2018/03/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
90 毎月
2018/03/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
0 年1回
2018/03/01 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
2,000 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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