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決算・分配金情報一覧

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基準日:2022/07/04

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス

2022年6月分

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分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/06/30 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
0 年1回
2022/06/30 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
0 年1回
2022/06/30 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
0 年1回
2022/06/30 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
0 年1回
2022/06/29 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
0 年1回
2022/06/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
65 毎月
2022/06/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
53 毎月
2022/06/27 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2022/06/27 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
0 年1回
2022/06/27 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
5 毎月
2022/06/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
20 毎月
2022/06/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
25 毎月
2022/06/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
10 毎月
2022/06/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
3 毎月
2022/06/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
59 毎月
2022/06/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
42 毎月
2022/06/27 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2022/06/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2022/06/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2022/06/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/06/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
3 毎月
2022/06/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
3 毎月
2022/06/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2022/06/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2022/06/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
20 毎月
2022/06/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
15 毎月
2022/06/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
485 毎月
2022/06/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2022/06/22 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
2022/06/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2022/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
20 毎月
2022/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2022/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
30 毎月
2022/06/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
35 毎月
2022/06/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2022/06/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
45 毎月
2022/06/20 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
0 年2回
2022/06/20 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
900 年2回
2022/06/20 公社債投信6月号
0.83 年1回
2022/06/20 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
0.83 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/06/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5 毎月
2022/06/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
2022/06/20 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2022/06/20 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
10 毎月
2022/06/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2022/06/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2022/06/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2022/06/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2022/06/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2022/06/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2022/06/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2022/06/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
0 年4回
2022/06/17 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
50 年2回
2022/06/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2022/06/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2022/06/15 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
0 年2回
2022/06/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2022/06/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2022/06/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
35 毎月
2022/06/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/06/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2022/06/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2022/06/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2022/06/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2022/06/15 DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
280 年2回
2022/06/15 みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
0 毎月
2022/06/15 みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
0 毎月
2022/06/15 みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
0 毎月
2022/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
250 年4回
2022/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
0 年4回
2022/06/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2022/06/13 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
0 年4回
2022/06/13 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
0 年1回
2022/06/13 DIAMシェール株ファンド
シェール株
0 年1回
2022/06/13 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
0 年1回
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
35 毎月
2022/06/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
35 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2022/06/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2022/06/13 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
15 毎月
2022/06/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2022/06/13 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
35 毎月
2022/06/13 ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
0 年2回
2022/06/13 ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
0 年2回
2022/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2022/06/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2022/06/10 MHAMトピックスファンド
トピック
260 年1回
2022/06/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
5 毎月
2022/06/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/06/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
5 毎月
2022/06/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2022/06/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2022/06/10 J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
0 年1回
2022/06/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2022/06/10 みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
0 年1回
2022/06/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
0 年1回
2022/06/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
0 年1回
2022/06/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2022/06/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2022/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
0 年1回
2022/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
0 年1回
2022/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2022/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2022/06/10 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2022/06/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2022/06/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2022/06/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2022/06/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2022/06/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
3 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/06/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2022/06/08 One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
0 年1回
2022/06/08 One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
0 年1回
2022/06/08 One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
0 年1回
2022/06/08 One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
0 年1回
2022/06/08 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
0 年1回
2022/06/08 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
0 年1回
2022/06/08 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
0 年1回
2022/06/08 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
0 年1回
2022/06/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2022/06/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
10 毎月
2022/06/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
5 毎月
2022/06/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2022/06/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
15 毎月
2022/06/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2022/06/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2022/06/07 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
0 年1回
2022/06/07 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
0 年1回
2022/06/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2022/06/06 ファンド“メガ・テック”
メガテック
0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/06/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2022/06/06 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
0 年1回
2022/06/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
15 毎月
2022/06/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
25 毎月
2022/06/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
10 毎月
2022/06/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
5 毎月
2022/06/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2022/06/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2022/06/06 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
2022/06/06 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
0 年1回
2022/06/06 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
0 年1回
2022/06/06 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2022/06/06 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2022/06/06 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2022/06/01 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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