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決算・分配金情報一覧

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基準日:2020/07/06

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/07/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2020/07/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2020/07/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2020/07/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
20 毎月
2020/07/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
15 毎月
2020/07/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
15 毎月
2020/07/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2020/07/06 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
10 毎月
2020/07/06 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2020/07/06 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2020/07/06 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2020/07/06 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2020/07/06 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2020/07/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月

2020年6月分

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基準日:2020/07/06

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/30 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
0 年1回
2020/06/30 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
0 年1回
2020/06/30 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
0 年1回
2020/06/30 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
0 年1回
2020/06/30 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
20 年1回
2020/06/29 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
0 年1回
2020/06/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
60 毎月
2020/06/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
46 毎月
2020/06/26 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
0 年4回
2020/06/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2020/06/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
10 毎月
2020/06/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2020/06/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
87 毎月
2020/06/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
74 毎月
2020/06/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
0 年1回
2020/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
20 毎月
2020/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
50 毎月
2020/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
20 毎月
2020/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
15 毎月
2020/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2020/06/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
20 毎月
2020/06/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2020/06/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2020/06/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2020/06/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2020/06/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
5 毎月
2020/06/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2020/06/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2020/06/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2020/06/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2020/06/22 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2020/06/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
20 毎月
2020/06/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2020/06/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
30 毎月
2020/06/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
35 毎月
2020/06/22 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
0 年2回
2020/06/22 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
100 年1回
2020/06/22 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
10 年1回
2020/06/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
15 毎月
2020/06/22 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2020/06/22 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
85 毎月
2020/06/22 公社債投信6月号
3.72 年1回
2020/06/22 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
10 毎月
2020/06/22 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
10 毎月
2020/06/22 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
20 毎月
2020/06/22 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
94 年4回
2020/06/22 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
24 年4回
2020/06/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2020/06/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2020/06/22 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
2020/06/22 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2020/06/22 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2020/06/22 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
0 年4回
2020/06/22 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
0 年4回
2020/06/22 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
0 年4回
2020/06/22 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2020/06/19 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
2.76 年1回
2020/06/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
20 毎月
2020/06/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
30 毎月
2020/06/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2020/06/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
20 毎月
2020/06/18 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
0 年2回
2020/06/18 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
0 年2回
2020/06/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
65 毎月
2020/06/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
70 毎月
2020/06/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
45 毎月
2020/06/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
45 毎月
2020/06/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
15 毎月
2020/06/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
15 毎月
2020/06/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
370 年4回
2020/06/17 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
60 年2回
2020/06/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2020/06/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2020/06/15 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2020/06/15 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
270 年2回
2020/06/15 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
200 年2回
2020/06/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
40 毎月
2020/06/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
50 毎月
2020/06/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
50 毎月
2020/06/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2020/06/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2020/06/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2020/06/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
25 毎月
2020/06/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2020/06/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2020/06/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2020/06/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2020/06/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2020/06/15 DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
290 年2回
2020/06/15 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
25 毎月
2020/06/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2020/06/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2020/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
0 年4回
2020/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
50 年4回
2020/06/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2020/06/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
300 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/12 DIAMシェール株ファンド
シェール株
0 年1回
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
35 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
15 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
35 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2020/06/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
35 毎月
2020/06/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2020/06/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2020/06/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2020/06/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2020/06/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2020/06/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
15 毎月
2020/06/11 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
0 年1回
2020/06/11 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
0 年1回
2020/06/11 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/11 ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
0 年2回
2020/06/11 ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
0 年2回
2020/06/10 MHAMトピックスファンド
トピック
220 年1回
2020/06/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2020/06/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2020/06/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2020/06/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2020/06/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2020/06/10 J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
0 年1回
2020/06/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2020/06/10 みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
0 年1回
2020/06/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
0 年1回
2020/06/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2020/06/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2020/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
0 年1回
2020/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
0 年1回
2020/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2020/06/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2020/06/10 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2020/06/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2020/06/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2020/06/08 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
30 毎月
2020/06/08 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
40 年4回
2020/06/08 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
40 年4回
2020/06/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2020/06/08 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2020/06/08 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2020/06/08 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
0 年1回
2020/06/08 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
0 年1回
2020/06/08 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
45 毎月
2020/06/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
10 毎月
2020/06/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2020/06/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2020/06/08 One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
0 年1回
2020/06/08 One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
0 年1回
2020/06/08 One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
0 年1回
2020/06/08 One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
0 年1回
2020/06/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2020/06/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/06/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2020/06/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2020/06/05 ファンド“メガ・テック”
メガテック
0 年2回
2020/06/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2020/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2020/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2020/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
20 毎月
2020/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
15 毎月
2020/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
15 毎月
2020/06/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2020/06/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
10 毎月
2020/06/05 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
0 年1回
2020/06/05 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
0 年1回
2020/06/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2020/06/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2020/06/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2020/06/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2020/06/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
10 年2回
2020/06/02 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
0 年2回
2020/06/01 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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