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決算・分配金情報一覧

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基準日:2022/01/19

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/01/19 公社債投信1月号
0.83 年1回
2022/01/19 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
0.83 年1回
2022/01/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2022/01/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
15 毎月
2022/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2022/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2022/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2022/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2022/01/17 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
500 年2回
2022/01/17 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
0 年1回
2022/01/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2022/01/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
10 年2回
2022/01/17 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2022/01/17 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
35 毎月
2022/01/17 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
30 毎月
2022/01/17 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
25 毎月
2022/01/17 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2022/01/17 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2022/01/17 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2022/01/17 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/01/17 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
40 隔月
2022/01/17 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2022/01/17 One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
50 隔月
2022/01/17 One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
120 隔月
2022/01/17 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2022/01/17 アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
80 年2回
2022/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
0 年1回
2022/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
0 年1回
2022/01/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2022/01/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2022/01/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
35 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/01/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
35 毎月
2022/01/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2022/01/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2022/01/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2022/01/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2022/01/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2022/01/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
15 毎月
2022/01/12 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2022/01/11 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2022/01/11 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
3 毎月
2022/01/11 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2022/01/11 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
5 毎月
2022/01/11 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2022/01/11 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2022/01/11 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2022/01/11 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2022/01/11 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2022/01/11 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2022/01/11 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2022/01/11 Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/01/11 DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
0 年1回
2022/01/11 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
35 毎月
2022/01/11 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
120 年1回
2022/01/11 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
0 年1回
2022/01/11 投資のソムリエ
投資ソムリエ
80 年2回
2022/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
0 年1回
2022/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
0 年1回
2022/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
0 年1回
2022/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
0 年1回
2022/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
0 年1回
2022/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
0 年1回
2022/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
0 年1回
2022/01/11 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
0 年2回
2022/01/11 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
0 年1回
2022/01/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2022/01/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
0 年1回
2022/01/11 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2022/01/11 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2022/01/11 クルーズコントロール
クルーズコン
0 年2回
2022/01/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/01/11 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
0 年1回
2022/01/11 マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
0 年1回
2022/01/11 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2022/01/11 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
10 毎月
2022/01/11 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2022/01/11 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2022/01/11 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2022/01/11 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2022/01/11 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
0 年1回
2022/01/11 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
0 年1回
2022/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
0 年1回
2022/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
0 年1回
2022/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
0 年1回
2022/01/11 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2022/01/11 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2022/01/08 One ETF ESG
OneESG
577 年2回
2022/01/08 One ETF 日経225
One225
179 年2回
2022/01/08 One ETF トピックス
Oneトピ
1,980 年2回
2022/01/08 One ETF JPX日経400
One400
171 年2回
2022/01/08 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
1,730 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/01/08 One ETF JPX日経中小型
One中小型
19 年2回
2022/01/08 One ETF 東証REIT指数
OneJリト
1,240 年4回
2022/01/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
15 毎月
2022/01/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2022/01/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2022/01/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2022/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
0 隔月
2022/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
0 隔月
2022/01/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
20 隔月
2022/01/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2022/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
15 毎月
2022/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
25 毎月
2022/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
10 毎月
2022/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
5 毎月
2022/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2022/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2022/01/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
10 毎月
2022/01/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2022/01/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2022/01/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2022/01/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2022/01/05 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月

2021年12月分

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基準日:2022/01/19

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/12/27 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
250 年4回
2021/12/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
64 毎月
2021/12/27 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
56 毎月
2021/12/27 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2021/12/27 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
100 年1回
2021/12/27 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
10 毎月
2021/12/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
20 毎月
2021/12/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
50 毎月
2021/12/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
20 毎月
2021/12/27 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
15 毎月
2021/12/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
58 毎月
2021/12/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
46 毎月
2021/12/27 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2021/12/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2021/12/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2021/12/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2021/12/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
5 毎月
2021/12/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
5 毎月
2021/12/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2021/12/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/12/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
20 毎月
2021/12/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
485 毎月
2021/12/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
695 毎月
2021/12/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2021/12/22 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
2021/12/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2021/12/21 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
0 年1回
2021/12/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
20 毎月
2021/12/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2021/12/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
30 毎月
2021/12/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
35 毎月
2021/12/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2021/12/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
45 毎月
2021/12/20 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
0 年1回
2021/12/20 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
0 年1回
2021/12/20 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
580 年2回
2021/12/20 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
880 年2回
2021/12/20 公社債投信12月号
0.83 年1回
2021/12/20 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
0.83 年1回
2021/12/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/12/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
2021/12/20 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2021/12/20 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
15 毎月
2021/12/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2021/12/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2021/12/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2021/12/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2021/12/20 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2021/12/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2021/12/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2021/12/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2021/12/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
620 年4回
2021/12/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
0 年1回
2021/12/17 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
30 年2回
2021/12/16 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
0 年1回
2021/12/16 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
0 年1回
2021/12/16 DIAM中国A株ファンド
中国A株
0 年1回
2021/12/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2021/12/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2021/12/15 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
520 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/12/15 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
200 年2回
2021/12/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2021/12/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2021/12/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2021/12/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
35 毎月
2021/12/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
30 毎月
2021/12/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
25 毎月
2021/12/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2021/12/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2021/12/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2021/12/15 DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
270 年2回
2021/12/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
250 年4回
2021/12/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
150 年4回
2021/12/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2021/12/14 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
0 年1回
2021/12/13 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
0 年4回
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
35 毎月
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
35 毎月
2021/12/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
35 毎月
2021/12/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2021/12/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2021/12/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2021/12/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2021/12/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2021/12/13 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
15 毎月
2021/12/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
10 毎月
2021/12/13 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
35 毎月
2021/12/13 ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
0 年2回
2021/12/13 ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
0 年2回
2021/12/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2021/12/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2021/12/10 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
130 年1回
2021/12/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/12/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2021/12/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2021/12/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2021/12/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2021/12/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2021/12/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
120 年1回
2021/12/10 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
0 年1回
2021/12/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2021/12/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2021/12/10 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
0 年1回
2021/12/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2021/12/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2021/12/10 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2021/12/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2021/12/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2021/12/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
0 年1回
2021/12/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2021/12/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2021/12/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
10 毎月
2021/12/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/12/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2021/12/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2021/12/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
10 毎月
2021/12/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2021/12/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2021/12/07 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
0 年1回
2021/12/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
30 毎月
2021/12/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2021/12/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2021/12/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2021/12/07 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
0 年1回
2021/12/06 ファンド“メガ・テック”
メガテック
50 年2回
2021/12/06 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2021/12/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2021/12/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2021/12/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
20 毎月
2021/12/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
15 毎月
2021/12/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
15 毎月
2021/12/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2021/12/06 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2021/12/06 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2021/12/06 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2021/12/06 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2021/12/06 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2021/12/06 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
10 年2回
2021/12/01 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
1,500 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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