決算・分配金情報一覧

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基準日:2018/02/21

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2018/02/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2018/02/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2018/02/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2018/02/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
2018/02/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2018/02/21 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
0 年1回
2018/02/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
1,950 年2回
2018/02/20 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
150 年1回
2018/02/20 グローバル資源株ファンド
グロ資源
0 年4回
2018/02/20 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
40 毎月
2018/02/20 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
15 毎月
2018/02/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
35 毎月
2018/02/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
35 毎月
2018/02/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
50 毎月
2018/02/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2018/02/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2018/02/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2018/02/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2018/02/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2018/02/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2018/02/19 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
0 年1回
2018/02/19 グリーン公社債投信2月号
1.80 年1回
2018/02/19 公社債投信2月号
1.79 年1回
2018/02/19 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
0.72 年1回
2018/02/19 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
0 年2回
2018/02/19 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2018/02/19 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
50 毎月
2018/02/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
90 毎月
2018/02/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
60 毎月
2018/02/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2018/02/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2018/02/19 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
40 毎月
2018/02/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2018/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
170 毎月
2018/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
270 毎月
2018/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
180 毎月
2018/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
160 毎月
2018/02/19 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/19 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
110 毎月
2018/02/19 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
70 毎月
2018/02/19 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
90 毎月
2018/02/19 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
30 毎月
2018/02/19 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
20 毎月
2018/02/19 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
90 年4回
2018/02/19 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
0 年4回
2018/02/19 グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
0 年1回
2018/02/19 グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
0 年1回
2018/02/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
0 年2回
2018/02/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
0 年2回
2018/02/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2018/02/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2018/02/15 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
10 年2回
2018/02/15 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
300 年2回
2018/02/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
70 毎月
2018/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
80 毎月
2018/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
100 毎月
2018/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
100 毎月
2018/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
0 年2回
2018/02/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2018/02/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
0 年2回
2018/02/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2018/02/15 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
0 年1回
2018/02/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
65 毎月
2018/02/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2018/02/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2018/02/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2018/02/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2018/02/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2018/02/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
70 毎月
2018/02/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2018/02/14 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
60 毎月
2018/02/14 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
60 毎月
2018/02/14 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
100 毎月
2018/02/14 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
90 毎月
2018/02/14 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
100 毎月
2018/02/14 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
100 毎月
2018/02/14 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
35 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
70 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
80 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
60 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2018/02/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2018/02/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2018/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
40 毎月
2018/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
100 毎月
2018/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
50 毎月
2018/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
55 毎月
2018/02/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
60 毎月
2018/02/13 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2018/02/13 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2018/02/13 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/13 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2018/02/13 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2018/02/13 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2018/02/13 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
50 毎月
2018/02/13 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2018/02/13 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2018/02/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2018/02/13 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
80 毎月
2018/02/13 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2018/02/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2018/02/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2018/02/13 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2018/02/13 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2018/02/13 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2018/02/13 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2018/02/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2018/02/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2018/02/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2018/02/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2018/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2018/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
2018/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2018/02/08 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2018/02/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
75 毎月
2018/02/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2018/02/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2018/02/08 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2018/02/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2018/02/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2018/02/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2018/02/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2018/02/07 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
0 年1回
2018/02/07 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
0 年1回
2018/02/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
50 毎月
2018/02/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2018/02/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
60 毎月
2018/02/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
100 毎月
2018/02/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
70 毎月
2018/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2018/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2018/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2018/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2018/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2018/02/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2018/02/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2018/02/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2018/02/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
50 毎月
2018/02/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
50 毎月
2018/02/02 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
0 年2回
2018/02/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2018/02/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
90 毎月
2018/02/01 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
50 年1回
2018/02/01 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
0 年2回
2018/02/01 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
0 年2回
2018/02/01 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
5 年1回
2018/02/01 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
5 年1回
2018/02/01 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
5 年1回
2018/02/01 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
5 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/02/01 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
5 年1回
2018/02/01 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
5 年1回

2018年1月分

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チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

基準日:2018/02/21

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/30 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
120 年2回
2018/01/30 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
140 年2回
2018/01/29 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
30 年4回
2018/01/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
85 毎月
2018/01/29 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道2なし
125 年2回
2018/01/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
66 毎月
2018/01/29 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道2限定
97 年2回
2018/01/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2018/01/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
20 毎月
2018/01/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2018/01/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
115 毎月
2018/01/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
96 毎月
2018/01/25 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
400 年2回
2018/01/25 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
960 年1回
2018/01/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
350 年1回
2018/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
50 毎月
2018/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
100 毎月
2018/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
80 毎月
2018/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
50 毎月
2018/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2018/01/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
55 毎月
2018/01/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2018/01/25 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
み新興毎なし
70 毎月
2018/01/25 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
み新興毎限定
60 毎月
2018/01/23 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
1,400 年4回
2018/01/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
200 年2回
2018/01/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
666 年4回
2018/01/23 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
1,200 年2回
2018/01/23 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
15 毎月
2018/01/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2018/01/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2018/01/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2018/01/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2018/01/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2018/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2018/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2018/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2018/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2018/01/23 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/23 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2018/01/23 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2018/01/22 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
0 年1回
2018/01/22 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2018/01/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2018/01/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2018/01/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2018/01/22 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
2018/01/22 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
0 年1回
2018/01/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
30 毎月
2018/01/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
30 毎月
2018/01/22 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
40 毎月
2018/01/22 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
25 毎月
2018/01/22 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2018/01/22 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
70 年4回
2018/01/22 グリーン公社債投信1月号
1.80 年1回
2018/01/22 公社債投信1月号
2.75 年1回
2018/01/22 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
35 毎月
2018/01/22 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
35 毎月
2018/01/22 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2018/01/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
90 毎月
2018/01/22 J-REITパッケージ
Pリート
70 毎月
2018/01/22 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2018/01/22 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2018/01/22 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2018/01/22 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2018/01/22 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2018/01/22 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2018/01/19 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
0.70 年1回
2018/01/19 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
20 毎月
2018/01/19 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
50 毎月
2018/01/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
90 毎月
2018/01/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
60 毎月
2018/01/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2018/01/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2018/01/19 先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
愛称:トキ応援ファンド
トキ応援
40 毎月
2018/01/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2018/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
170 毎月
2018/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
270 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
180 毎月
2018/01/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
160 毎月
2018/01/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
30 毎月
2018/01/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
20 毎月
2018/01/17 みずほグローバルリートファンド 円コース
Gリト円
60 毎月
2018/01/17 みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
Gリト米ドル
110 毎月
2018/01/17 みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
Gリト豪ドル
70 毎月
2018/01/17 みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
Gリト資源国
90 毎月
2018/01/17 One ETF 国内金先物
One金
0 年1回
2018/01/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2018/01/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2018/01/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2018/01/15 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
0 年1回
2018/01/15 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
0 年1回
2018/01/15 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2018/01/15 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
0 年1回
2018/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
70 毎月
2018/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
10 年2回
2018/01/15 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
60 毎月
2018/01/15 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
60 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/15 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
100 毎月
2018/01/15 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
90 毎月
2018/01/15 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
100 毎月
2018/01/15 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
100 毎月
2018/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
80 毎月
2018/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
100 毎月
2018/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
100 毎月
2018/01/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2018/01/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2018/01/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2018/01/15 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2018/01/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
65 毎月
2018/01/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2018/01/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2018/01/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2018/01/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2018/01/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
70 毎月
2018/01/15 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2018/01/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2018/01/15 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2018/01/15 アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
140 年2回
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
35 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
70 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
80 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
60 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
60 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
50 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2018/01/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
70 毎月
2018/01/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
40 毎月
2018/01/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
100 毎月
2018/01/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
50 毎月
2018/01/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
55 毎月
2018/01/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
60 毎月
2018/01/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2018/01/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
80 毎月
2018/01/12 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/11 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2018/01/11 Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
0 年1回
2018/01/11 DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
0 年1回
2018/01/11 投資のソムリエ
投資ソムリエ
30 年2回
2018/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
0 年1回
2018/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
0 年1回
2018/01/11 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
0 年1回
2018/01/11 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
0 年2回
2018/01/11 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
0 年1回
2018/01/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2018/01/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
0 年1回
2018/01/11 クルーズコントロール
クルーズコン
0 年2回
2018/01/11 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
0 年2回
2018/01/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2018/01/11 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
0 年1回
2018/01/11 マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
0 年1回
2018/01/11 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
0 年1回
2018/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
0 年1回
2018/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
0 年1回
2018/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/10 新光中国A株プラス
中国Aプラス
0 年2回
2018/01/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2018/01/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2018/01/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2018/01/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2018/01/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
50 毎月
2018/01/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2018/01/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2018/01/10 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2018/01/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2018/01/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2018/01/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2018/01/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2018/01/09 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
50 毎月
2018/01/09 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2018/01/09 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
30 毎月
2018/01/09 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
60 毎月
2018/01/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
50 毎月
2018/01/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
140 毎月
2018/01/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
120 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 毎月
2018/01/09 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
120 毎月
2018/01/09 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
100 毎月
2018/01/09 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
75 毎月
2018/01/09 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2018/01/09 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2018/01/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2018/01/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2018/01/09 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2018/01/09 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2018/01/09 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2018/01/09 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2018/01/09 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2018/01/09 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2018/01/09 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
20 毎月
2018/01/09 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2018/01/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2018/01/08 One ETF ESG
OneESG
10 年2回
2018/01/08 One ETF 日経225
One225
134 年2回
2018/01/08 One ETF トピックス
Oneトピ
1,110 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2018/01/08 One ETF JPX日経400
One400
118 年2回
2018/01/08 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
1,320 年2回
2018/01/08 One ETF JPX日経中小型
One中小型
68 年2回
2018/01/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
70 毎月
2018/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2018/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2018/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2018/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2018/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2018/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2018/01/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2018/01/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2018/01/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
80 毎月
2018/01/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
50 毎月
2018/01/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2018/01/05 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2018/01/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2018/01/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
90 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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