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決算・分配金情報一覧

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基準日:2020/09/18

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/09/18 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
0 年1回
2020/09/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2020/09/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
70 毎月
2020/09/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2020/09/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
25 毎月
2020/09/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
15 毎月
2020/09/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
15 毎月
2020/09/17 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
0 年1回
2020/09/17 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
700 年1回
2020/09/17 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
0 年2回
2020/09/17 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
0 年2回
2020/09/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
360 年4回
2020/09/17 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
1,000 年2回
2020/09/17 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
1,000 年2回
2020/09/16 MHAM株式オープン
株 式
21 年1回
2020/09/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2020/09/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
40 隔月
2020/09/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2020/09/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2020/09/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/09/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
50 毎月
2020/09/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
50 毎月
2020/09/15 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2020/09/15 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2020/09/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2020/09/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
0 毎月
2020/09/15 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
0 毎月
2020/09/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
25 毎月
2020/09/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
0 年1回
2020/09/15 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2020/09/15 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2020/09/15 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2020/09/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2020/09/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2020/09/15 One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
0 年2回
2020/09/15 One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
50 隔月
2020/09/15 One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
120 隔月
2020/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
0 年1回
2020/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
250 年4回
2020/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/09/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
250 年4回
2020/09/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2020/09/14 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
900 年4回
2020/09/14 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
35 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
15 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
35 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2020/09/14 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
35 毎月
2020/09/14 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2020/09/14 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2020/09/14 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2020/09/14 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2020/09/14 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2020/09/14 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/09/14 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
25 毎月
2020/09/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2020/09/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2020/09/14 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2020/09/11 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
35 毎月
2020/09/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2020/09/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2020/09/10 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2020/09/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2020/09/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2020/09/10 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2020/09/10 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2020/09/10 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2020/09/10 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2020/09/10 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2020/09/10 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
20 年2回
2020/09/10 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2020/09/10 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2020/09/10 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2020/09/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/09/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2020/09/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2020/09/08 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
40 年4回
2020/09/08 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
40 年4回
2020/09/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2020/09/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
10 毎月
2020/09/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2020/09/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2020/09/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2020/09/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
10 毎月
2020/09/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2020/09/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2020/09/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2020/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
0 年1回
2020/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
0 年1回
2020/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
200 年2回
2020/09/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
200 年2回
2020/09/07 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2020/09/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
30 毎月
2020/09/07 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
1,060 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/09/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2020/09/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2020/09/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2020/09/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2020/09/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
20 毎月
2020/09/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
15 毎月
2020/09/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
15 毎月
2020/09/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2020/09/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
45 毎月
2020/09/07 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
10 毎月
2020/09/07 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2020/09/07 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2020/09/07 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2020/09/07 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
0 年1回
2020/09/07 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2020/09/07 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2020/09/07 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2020/09/07 ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
50 年2回
2020/09/03 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
0 年2回
2020/09/03 MHAM日本成長株オープン
日本成長
250 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/09/03 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
0 年1回
2020/09/03 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
0 年1回

2020年8月分

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基準日:2020/09/18

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/08/31 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
0 年1回
2020/08/31 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
550 年2回
2020/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
60 毎月
2020/08/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
46 毎月
2020/08/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2020/08/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
10 毎月
2020/08/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2020/08/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
87 毎月
2020/08/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
74 毎月
2020/08/25 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
5 年1回
2020/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
20 毎月
2020/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
50 毎月
2020/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
20 毎月
2020/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
15 毎月
2020/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
70 毎月
2020/08/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
80 毎月
2020/08/25 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
20 毎月
2020/08/25 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
35 毎月
2020/08/25 バランス物語30(安定型)
バラ物語30
10 年2回
2020/08/25 バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
20 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/08/25 バランス物語70(成長型)
バラ物語70
30 年2回
2020/08/24 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
15 毎月
2020/08/24 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
15 毎月
2020/08/24 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
100 年1回
2020/08/24 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
20 毎月
2020/08/24 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
0 年1回
2020/08/24 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2020/08/24 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
50 毎月
2020/08/24 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
5 毎月
2020/08/24 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2020/08/24 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
75 年4回
2020/08/24 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
45 毎月
2020/08/24 J-REITパッケージ
Pリート
20 毎月
2020/08/24 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
50 年4回
2020/08/24 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
20 毎月
2020/08/24 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
20 毎月
2020/08/24 インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
50 毎月
2020/08/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2020/08/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
20 毎月
2020/08/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/08/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
30 毎月
2020/08/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
35 毎月
2020/08/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
15 毎月
2020/08/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
85 毎月
2020/08/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
2,350 年2回
2020/08/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
10 毎月
2020/08/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
10 毎月
2020/08/20 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
20 毎月
2020/08/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2020/08/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2020/08/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
40 毎月
2020/08/20 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
20 毎月
2020/08/19 公社債投信8月号
3.71 年1回
2020/08/19 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
1.79 年1回
2020/08/19 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
0 年2回
2020/08/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
25 毎月
2020/08/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
20 毎月
2020/08/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
30 毎月
2020/08/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2020/08/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/08/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
35 毎月
2020/08/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
70 毎月
2020/08/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2020/08/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
25 毎月
2020/08/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バラ毎A
15 毎月
2020/08/18 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
米国バラ毎B
15 毎月
2020/08/18 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
400 年4回
2020/08/18 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
350 年4回
2020/08/17 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
10 年2回
2020/08/17 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
370 年2回
2020/08/17 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2020/08/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
40 毎月
2020/08/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
50 毎月
2020/08/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
50 毎月
2020/08/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
60 毎月
2020/08/17 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
0 年2回
2020/08/17 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
35 毎月
2020/08/17 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
0 年2回
2020/08/17 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
0 年2回
2020/08/17 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/08/17 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2020/08/17 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
0 毎月
2020/08/17 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
0 毎月
2020/08/17 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
25 毎月
2020/08/17 海外国債ファンド
海外国債F
10 毎月
2020/08/17 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
40 年4回
2020/08/17 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
25 毎月
2020/08/17 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
13 毎月
2020/08/17 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2020/08/17 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2020/08/17 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2020/08/17 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2020/08/17 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2020/08/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2020/08/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
25 毎月
2020/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2020/08/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
10 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
50 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
15 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
35 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
70 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
80 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
60 毎月
2020/08/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
35 毎月
2020/08/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
15 毎月
2020/08/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2020/08/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2020/08/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2020/08/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2020/08/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
15 毎月
2020/08/11 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
0 年1回
2020/08/11 日経225ノーロードオープン
日経225
0 年1回
2020/08/11 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
0 年1回
2020/08/11 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
20 毎月
2020/08/11 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
10 毎月
2020/08/11 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
20 毎月
2020/08/11 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/08/11 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
10 毎月
2020/08/11 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2020/08/11 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
10 毎月
2020/08/11 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2020/08/11 J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
20 毎月
2020/08/11 みずほ J-REIT ファンド
みリート
40 毎月
2020/08/11 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2020/08/11 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2020/08/11 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
35 毎月
2020/08/11 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
0 年1回
2020/08/11 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
0 年1回
2020/08/11 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2020/08/11 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2020/08/11 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2020/08/11 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
10 毎月
2020/08/11 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2020/08/11 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2020/08/11 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2020/08/11 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2020/08/11 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2020/08/07 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
30 毎月
2020/08/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2020/08/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2020/08/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
45 毎月
2020/08/05 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
20 毎月
2020/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
20 毎月
2020/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
40 毎月
2020/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
20 毎月
2020/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
15 毎月
2020/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
15 毎月
2020/08/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2020/08/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
10 毎月
2020/08/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2020/08/05 MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
40 毎月
2020/08/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2020/08/05 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 毎月
2020/08/03 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
0 年2回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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