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該当件数:583

基準日:2018/07/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
- - - - - 年2回

-円

-円
(-%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,986 -7 -0.07 73.02 - 年1回

9,986円

-7円
(-0.07%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,706 -40 -0.41 78.97 0 年2回

9,706円

-40円
(-0.41%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,921 -62 -0.62 49.58 - 年1回

9,921円

-62円
(-0.62%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,051 +55 +0.61 13.89 - 年1回

9,051円

+55円
(+0.61%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
10,292 -19 -0.18 110.21 0 年2回

10,292円

-19円
(-0.18%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,997 +10 +0.08 28.12 500 年2回

11,997円

+10円
(+0.08%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,493 -30 -0.26 5.90 0 年1回

11,493円

-30円
(-0.26%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,008 -35 -0.29 62.44 0 年1回

12,008円

-35円
(-0.29%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,112 -43 -0.33 5.24 0 年1回

13,112円

-43円
(-0.33%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,950 -30 -0.23 200.50 0 年1回

12,950円

-30円
(-0.23%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,524 -38 -0.30 515.95 500 年1回

12,524円

-38円
(-0.30%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,726 -38 -0.28 90.10 1,950 年2回

13,726円

-38円
(-0.28%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,854 +17 +0.11 292.17 80 年2回

14,854円

+17円
(+0.11%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
10,917 -19 -0.17 0.01 250 年4回

10,917円

-19円
(-0.17%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
12,874 -23 -0.18 34.63 0 年1回

12,874円

-23円
(-0.18%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,670 -7 -0.07 20.61 0 年2回

9,670円

-7円
(-0.07%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,884 +9 +0.07 16.46 0 年1回

12,884円

+9円
(+0.07%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,039 -46 -0.46 163.65 0 年1回

10,039円

-46円
(-0.46%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,828 -38 -0.24 11.87 0 年1回

15,828円

-38円
(-0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,930 -33 -0.24 20.86 0 年1回

13,930円

-33円
(-0.24%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,228 -69 -0.45 263.73 60 毎月

15,228円

-69円
(-0.45%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,561 -66 -0.45 45.46 0 年1回

14,561円

-66円
(-0.45%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,536 -26 -0.25 24.64 1,500 年1回

10,536円

-26円
(-0.25%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
14,000 +1 +0.01 178.80 300 年1回

14,000円

+1円
(+0.01%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,298 -42 -0.29 12.32 0 年1回

14,298円

-42円
(-0.29%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
17,653 -1,032 -5.52 123.10 1,000 年1回

17,653円

-1,032円
(-5.52%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,879 +19 +0.17 8.46 530 年2回

10,879円

+19円
(+0.17%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
11,109 +27 +0.24 34.90 400 年2回

11,109円

+27円
(+0.24%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
11,932 +19 +0.16 2.08 40 毎月

11,932円

+19円
(+0.16%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
10,167 +4 +0.04 1.77 50 毎月

10,167円

+4円
(+0.04%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
5,476 -40 -0.73 19.43 100 毎月

5,476円

-40円
(-0.73%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
7,759 0 0.00 36.47 110 毎月

7,759円

0円
(0.00%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,298 -25 -0.24 16.85 200 年4回

10,298円

-25円
(-0.24%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
21,985 +28 +0.13 47.19 130 年1回

21,985円

+28円
(+0.13%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
16,347 +15 +0.09 233.01 0 年1回

16,347円

+15円
(+0.09%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,206 +3 +0.02 117.26 0 年1回

15,206円

+3円
(+0.02%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
28,111 -166 -0.59 9.86 60 毎月

28,111円

-166円
(-0.59%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,430 -48 -0.20 20.66 2,000 年1回

23,430円

-48円
(-0.20%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
20,874 -133 -0.63 10.93 200 年1回

20,874円

-133円
(-0.63%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,215 -68 -0.27 45.74 0 年1回

25,215円

-68円
(-0.27%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,850 -40 -0.27 246.20 0 年1回

14,850円

-40円
(-0.27%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
15,014 -6 -0.04 29.63 100 年1回

15,014円

-6円
(-0.04%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
72,451 +733 +1.02 157.62 2,000 年1回

72,451円

+733円
(+1.02%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,233 -24 -0.26 7.95 85 年4回

9,233円

-24円
(-0.26%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,475 -34 -0.22 9.12 0 年2回

15,475円

-34円
(-0.22%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
5,730 -73 -1.26 13.86 0 年1回

5,730円

-73円
(-1.26%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
14,098 -152 -1.07 10.28 140 年1回

14,098円

-152円
(-1.07%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,779 -28 -0.29 35.46 270 年2回

9,779円

-28円
(-0.29%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,882 -71 -0.65 51.89 30 年4回

10,882円

-71円
(-0.65%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
29,229 +11 +0.04 12.82 0 年1回

29,229円

+11円
(+0.04%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
36,507 -67 -0.18 29.95 50 年1回

36,507円

-67円
(-0.18%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,963 -38 -0.27 14.90 240 年1回

13,963円

-38円
(-0.27%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,791 -47 -0.32 8.62 150 年1回

14,791円

-47円
(-0.32%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,870 -106 -0.46 269.47 0 年1回

22,870円

-106円
(-0.46%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
28,189 -10 -0.04 55.97 500 年1回

28,189円

-10円
(-0.04%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,217 -24 -0.20 7.28 140 年1回

12,217円

-24円
(-0.20%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,932 -18 -0.16 84.91 50 年1回

10,932円

-18円
(-0.16%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,881 -6 -0.07 22.95 130 年1回

8,881円

-6円
(-0.07%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,465 +2 +0.01 57.76 0 年1回

19,465円

+2円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,458 -12 -0.05 663.13 1,000 年1回

22,458円

-12円
(-0.05%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,879 -17 -0.17 56.93 60 年1回

9,879円

-17円
(-0.17%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,626 -8 -0.10 65.93 30 年2回

7,626円

-8円
(-0.10%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,777 -23 -0.21 37.41 50 年2回

10,777円

-23円
(-0.21%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
14,031 +13 +0.09 318.84 1,000 年2回

14,031円

+13円
(+0.09%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,398 -6 -0.07 19.43 50 年1回

8,398円

-6円
(-0.07%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,327 -36 -0.32 13.41 0 年1回

11,327円

-36円
(-0.32%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,278 -9 -0.10 18.28 0 年1回

9,278円

-9円
(-0.10%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,613 -31 -0.27 92.20 130 年1回

11,613円

-31円
(-0.27%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
14,889 -31 -0.21 37.14 150 年1回

14,889円

-31円
(-0.21%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,752 -48 -0.41 48.35 0 年2回

11,752円

-48円
(-0.41%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,668 -47 -0.30 1,594.69 0 年1回

15,668円

-47円
(-0.30%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
23,603 -65 -0.27 103.10 0 年1回

23,603円

-65円
(-0.27%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,021 -22 -0.27 6.04 0 年1回

8,021円

-22円
(-0.27%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,830 -23 -0.29 18.76 5 年1回

7,830円

-23円
(-0.29%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,971 -26 -0.29 8.32 5 年1回

8,971円

-26円
(-0.29%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,572 -21 -0.28 40.18 60 年1回

7,572円

-21円
(-0.28%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,318 -15 -0.28 82.90 0 年1回

5,318円

-15円
(-0.28%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,217 -13 -0.31 1,582.93 35 年1回

4,217円

-13円
(-0.31%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,618 -34 -0.29 3.71 0 年1回

11,618円

-34円
(-0.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
51,182 +373 +0.73 3.08 0 年1回

51,182円

+373円
(+0.73%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,172 -35 -0.27 280.37 0 年1回

13,172円

-35円
(-0.27%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,012 -72 -0.27 998.82 0 年1回

27,012円

-72円
(-0.27%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
20,493 -41 -0.20 1.02 10 年1回

20,493円

-41円
(-0.20%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
26,060 -77 -0.29 6.32 0 年1回

26,060円

-77円
(-0.29%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,635 +28 +0.09 205.79 0 年1回

30,635円

+28円
(+0.09%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,284 -10 -0.06 26.66 0 年1回

16,284円

-10円
(-0.06%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,391 -103 -0.44 79.82 0 年1回

23,391円

-103円
(-0.44%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,569 -92 -0.41 31.58 0 年2回

22,569円

-92円
(-0.41%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,165 -54 -0.31 117.19 0 年1回

17,165円

-54円
(-0.31%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,842 -118 -0.91 618.79 0 年1回

12,842円

-118円
(-0.91%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,337 -67 -0.59 515.50 0 年1回

11,337円

-67円
(-0.59%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,649 +8 +0.08 20.99 10 年2回

9,649円

+8円
(+0.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,360 -69 -0.45 781.60 0 年1回

15,360円

-69円
(-0.45%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,620 -115 -0.65 3,736.18 0 年1回

17,620円

-115円
(-0.65%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
- - - - - 年2回

-円

-円
(-%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
- - - - - 年2回

-円

-円
(-%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,456 -63 -0.60 2,715.64 - 年1回

10,456円

-63円
(-0.60%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,246 +23 +0.20 10.58 200 年2回

11,246円

+23円
(+0.20%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,604 -128 -0.87 50.94 100 年1回

14,604円

-128円
(-0.87%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,727 -43 -0.37 27.99 520 年4回

11,727円

-43円
(-0.37%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,203 -51 -0.36 5.96 0 年1回

14,203円

-51円
(-0.36%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
14,829 -27 -0.18 29.06 80 年1回

14,829円

-27円
(-0.18%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,600 -43 -0.37 482.30 200 年2回

11,600円

-43円
(-0.37%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,896 -2 -0.03 54.69 70 毎月

5,896円

-2円
(-0.03%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
8,750 +37 +0.42 336.49 115 毎月

8,750円

+37円
(+0.42%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
7,277 +42 +0.58 57.36 96 毎月

7,277円

+42円
(+0.58%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,165 +66 +0.41 21.67 331 年2回

16,165円

+66円
(+0.41%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,352 +78 +0.59 6.50 275 年2回

13,352円

+78円
(+0.59%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,618 +120 +0.83 0.27 300 年2回

14,618円

+120円
(+0.83%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,867 +73 +0.83 272.24 50 毎月

8,867円

+73円
(+0.83%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,193 +158 +0.83 39.70 0 年2回

19,193円

+158円
(+0.83%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
10,451 -34 -0.32 5.40 350 年1回

10,451円

-34円
(-0.32%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,005 +108 +1.09 9.58 80 毎月

10,005円

+108円
(+1.09%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
7,326 +52 +0.71 33.10 100 毎月

7,326円

+52円
(+0.71%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,718 +27 +0.47 27.00 100 毎月

5,718円

+27円
(+0.47%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,774 -31 -0.32 0.98 60 毎月

9,774円

-31円
(-0.32%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,980 0 0.00 0.00 0 年2回

9,980円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,315 +93 +0.83 20.88 35 毎月

11,315円

+93円
(+0.83%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
22,498 +186 +0.83 7.73 0 年2回

22,498円

+186円
(+0.83%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,827 +19 +0.22 26.26 50 毎月

8,827円

+19円
(+0.22%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,684 -47 -0.48 3.68 40 年4回

9,684円

-47円
(-0.48%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,616 -46 -0.48 9.41 40 年4回

9,616円

-46円
(-0.48%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,980 -25 -0.25 25.64 0 年2回

9,980円

-25円
(-0.25%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,522 -2 -0.13 153.87 18 年1回

1,522円

-2円
(-0.13%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,981 -92 -0.91 185.32 - 年1回

9,981円

-92円
(-0.91%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,528 -47 -0.44 487.60 - 年1回

10,528円

-47円
(-0.44%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,475 -79 -0.63 11.08 0 年1回

12,475円

-79円
(-0.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,907 -60 -0.46 254.26 0 年1回

12,907円

-60円
(-0.46%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,612 -33 -0.26 28.96 0 年1回

12,612円

-33円
(-0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,608 -133 -0.97 45.36 0 年1回

13,608円

-133円
(-0.97%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,618 -34 -0.29 5.22 0 年1回

11,618円

-34円
(-0.29%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,455 -93 -0.81 0.70 0 年1回

11,455円

-93円
(-0.81%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,335 -70 -0.45 0.01 0 年1回

15,335円

-70円
(-0.45%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,088 -148 -0.97 17.22 0 年1回

15,088円

-148円
(-0.97%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,509 +43 +0.41 21.80 0 年2回

10,509円

+43円
(+0.41%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,745 +32 +0.30 131.73 0 年2回

10,745円

+32円
(+0.30%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,881 +23 +0.21 48.83 0 年4回

10,881円

+23円
(+0.21%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,749 +5 +0.04 19.80 0 年1回

11,749円

+5円
(+0.04%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,714 -86 -0.80 16.29 0 年1回

10,714円

-86円
(-0.80%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,158 -34 -0.26 1.05 0 年1回

13,158円

-34円
(-0.26%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,253 -121 -0.98 6.20 0 年1回

12,253円

-121円
(-0.98%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
13,288 +7 +0.05 304.86 0 年1回

13,288円

+7円
(+0.05%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,277 +41 +0.40 5.97 300 年2回

10,277円

+41円
(+0.40%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,484 +28 +0.27 137.72 210 年2回

10,484円

+28円
(+0.27%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,526 +50 +0.44 40.57 0 年1回

11,526円

+50円
(+0.44%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,910 +25 +0.21 64.35 1,200 年2回

11,910円

+25円
(+0.21%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,980 -103 -0.79 18.90 1,000 年1回

12,980円

-103円
(-0.79%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
15,044 -64 -0.42 46.81 0 年1回

15,044円

-64円
(-0.42%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,736 -39 -0.28 3.35 50 年1回

13,736円

-39円
(-0.28%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,670 -31 -0.29 89.08 200 年2回

10,670円

-31円
(-0.29%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,034 +4 +0.03 0.97 15 年2回

13,034円

+4円
(+0.03%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,720 +17 +0.15 0.55 15 年2回

11,720円

+17円
(+0.15%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,967 -11 -0.10 4.23 810 年2回

10,967円

-11円
(-0.10%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,684 +3 +0.03 99.45 660 年2回

11,684円

+3円
(+0.03%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,638 -40 -0.37 12.60 30 毎月

10,638円

-40円
(-0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,372 -52 -0.50 113.91 30 毎月

10,372円

-52円
(-0.50%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,123 -49 -0.37 7.50 0 年1回

13,123円

-49円
(-0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,523 -78 -0.50 38.56 0 年1回

15,523円

-78円
(-0.50%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
10,877 +22 +0.20 18.44 0 年1回

10,877円

+22円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
20,881 -127 -0.60 1.36 0 年2回

20,881円

-127円
(-0.60%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,476 -135 -1.27 15.34 1,000 年1回

10,476円

-135円
(-1.27%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,677 -168 -1.06 7.24 0 年1回

15,677円

-168円
(-1.06%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
26,954 -126 -0.47 5.64 0 年1回

26,954円

-126円
(-0.47%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,026 -122 -1.09 36.35 90 年4回

11,026円

-122円
(-1.09%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,520 -18 -0.17 31.80 400 年2回

10,520円

-18円
(-0.17%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,239 -24 -0.23 0.64 0 毎月

10,239円

-24円
(-0.23%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,625 -49 -0.46 196.87 130 毎月

10,625円

-49円
(-0.46%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
38,964 -179 -0.46 68.88 0 年1回

38,964円

-179円
(-0.46%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
10,802 -98 -0.90 3.75 1,750 年1回

10,802円

-98円
(-0.90%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,502 -98 -0.92 75.33 0 年1回

10,502円

-98円
(-0.92%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,376 -86 -0.47 192.56 0 年1回

18,376円

-86円
(-0.47%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,810 -61 -0.51 5.91 0 年1回

11,810円

-61円
(-0.51%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,871 -113 -1.03 30.89 0 年1回

10,871円

-113円
(-1.03%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,492 -118 -0.87 81.68 0 年1回

13,492円

-118円
(-0.87%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,772 -21 -0.16 86.18 960 年1回

12,772円

-21円
(-0.16%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,783 -147 -0.70 13.18 280 年1回

20,783円

-147円
(-0.70%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,267 -137 -1.10 322.08 1,200 年1回

12,267円

-137円
(-1.10%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,903 -111 -0.92 26.78 600 年1回

11,903円

-111円
(-0.92%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,409 -37 -0.50 61.21 20 毎月

7,409円

-37円
(-0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,086 -38 -0.47 151.02 20 毎月

8,086円

-38円
(-0.47%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,428 +5 +0.08 69.17 30 毎月

6,428円

+5円
(+0.08%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,090 -112 -1.37 9.79 70 年4回

8,090円

-112円
(-1.37%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,240 -348 -1.36 40.36 0 年1回

25,240円

-348円
(-1.36%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,520 -143 -0.98 45.12 0 年1回

14,520円

-143円
(-0.98%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
36,207 -166 -0.46 1,401.98 0 年1回

36,207円

-166円
(-0.46%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,181 -74 -0.33 419.35 0 年1回

22,181円

-74円
(-0.33%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,351 +1 +0.01 54.08 0 年1回

10,351円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,114 +1 +0.01 2.87 0 年1回

11,114円

+1円
(+0.01%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,811 +1 +0.01 41.30 60 年1回

10,811円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,477 +2 +0.02 210.15 0 年1回

11,477円

+2円
(+0.02%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,117 +2 +0.02 813.15 0 年1回

12,117円

+2円
(+0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,344 0 0.00 314.94 0 年2回

11,344円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,049 0 0.00 235.61 0 年2回

10,049円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,393 +4 +0.04 478.66 30 年2回

10,393円

+4円
(+0.04%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,576.45 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,769.96 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,001 0 0.00 4.09 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,001 0 0.00 3.63 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,001 0 0.00 3.05 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,000 0 0.00 4.12 1.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,000 0 0.00 3.85 1.78 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,000 0 0.00 3.76 1.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,000 0 0.00 4.04 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,001 0 0.00 4.17 3.85 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,001 0 0.00 3.79 2.93 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,001 0 0.00 3.91 2.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,001 0 0.00 3.41 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,001 0 0.00 5.73 1.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 29.50 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 24.26 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 26.16 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 21.14 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,000 0 0.00 21.76 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 31.02 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 38.90 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 25.39 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 27.81 2.74 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 21.42 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 24.89 1.73 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 44.84 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 21.92 0.70 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 18.30 0.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 18.78 0.73 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 0 0.00 18.96 0.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 16.19 0.77 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 24.24 0.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,000 0 0.00 30.69 0.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 19.27 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 17.05 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 16.47 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 20.85 1.64 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 35.18 1.65 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,963 +2 +0.02 1.50 10 年1回

11,963円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,419 +1 +0.01 164.24 0 年1回

12,419円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,776 -4 -0.04 12.52 20 年2回

9,776円

-4円
(-0.04%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,352 +3 +0.03 27.04 0 年1回

10,352円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,843 -2 -0.02 94.35 350 年1回

9,843円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,914 -3 -0.03 107.93 170 年1回

9,914円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,925 -2 -0.02 91.87 115 年1回

9,925円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
9,958 -2 -0.02 46.75 50 年1回

9,958円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,884 -3 -0.03 37.45 0 年1回

9,884円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,878 -3 -0.03 53.58 0 年1回

9,878円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,858 -2 -0.02 53.06 475 年1回

9,858円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,813 -3 -0.03 101.65 485 年1回

9,813円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,803 -3 -0.03 167.89 485 年1回

9,803円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,815 -3 -0.03 144.14 385 年1回

9,815円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,786 -2 -0.02 128.27 495 年1回

9,786円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,812 -2 -0.02 187.34 420 年1回

9,812円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,906 +11 +0.11 4.62 0 年1回

9,906円

+11円
(+0.11%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,420 +25 +0.22 20.36 0 年1回

11,420円

+25円
(+0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,944 -1 -0.01 27.61 40 毎月

8,944円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,991 -2 -0.02 8.26 0 年1回

10,991円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,728 +10 +0.11 26.34 20 毎月

8,728円

+10円
(+0.11%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,476 +18 +0.21 151.48 60 毎月

8,476円

+18円
(+0.21%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,669 -20 -0.21 100.18 20 毎月

9,669円

-20円
(-0.21%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,795 -23 -0.21 3.14 0 年1回

10,795円

-23円
(-0.21%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,404 +5 +0.06 14.34 15 毎月

8,404円

+5円
(+0.06%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,012 +3 +0.03 22.06 10 毎月

9,012円

+3円
(+0.03%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,526 -4 -0.05 7.49 40 毎月

7,526円

-4円
(-0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
7,332 -54 -0.73 1.47 70 毎月

7,332円

-54円
(-0.73%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
4,351 -43 -0.98 7.79 50 毎月

4,351円

-43円
(-0.98%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,677 -59 -0.55 2.81 55 毎月

10,677円

-59円
(-0.55%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア