該当件数：585件
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該当件数：585件
基準日：2019/07/18
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
9,331 | -213 | -2.23 | 27.81 | - | 年1回 |
9,331円 -213円 |
 
 
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,884 | -58 | -0.58 | 2.04 | - | 年1回 |
9,884円 -58円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
9,937 | -121 | -1.20 | 1.00 | - | 年1回 |
9,937円 -121円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
8,551 | -206 | -2.35 | 47.11 | 0 | 年2回 |
8,551円 -206円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
8,407 | -153 | -1.79 | 67.85 | 0 | 年1回 |
8,407円 -153円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
8,793 | -183 | -2.04 | 43.14 | 0 | 年2回 |
8,793円 -183円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
8,486 | -338 | -3.83 | 67.83 | 0 | 年1回 |
8,486円 -338円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
9,043 | +332 | +3.81 | 21.31 | 0 | 年1回 |
9,043円 +332円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
8,669 | -170 | -1.92 | 37.69 | 0 | 年2回 |
8,669円 -170円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
11,267 | -219 | -1.91 | 27.22 | 500 | 年2回 |
11,267円 -219円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
10,329 | -223 | -2.11 | 11.68 | 0 | 年1回 |
10,329円 -223円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
11,350 | -226 | -1.95 | 134.55 | 0 | 年1回 |
11,350円 -226円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
11,680 | -246 | -2.06 | 1.47 | 0 | 年1回 |
11,680円 -246円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
10,889 | -262 | -2.35 | 92.20 | 0 | 年1回 |
10,889円 -262円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,373 | -198 | -1.87 | 384.04 | 0 | 年1回 |
10,373円 -198円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
11,727 | -232 | -1.94 | 172.00 | 850 | 年2回 |
11,727円 -232円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
12,163 | -224 | -1.81 | 224.02 | 50 | 年2回 |
12,163円 -224円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
8,865 | -184 | -2.03 | 0.01 | 0 | 年4回 |
8,865円 -184円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
10,672 | -222 | -2.04 | 23.69 | 0 | 年1回 |
10,672円 -222円 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
8,623 | -90 | -1.03 | 14.30 | 0 | 年2回 |
8,623円 -90円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
11,397 | -267 | -2.29 | 12.65 | 0 | 年1回 |
11,397円 -267円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
8,739 | -174 | -1.95 | 108.79 | 0 | 年1回 |
8,739円 -174円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
14,255 | -298 | -2.05 | 10.99 | 0 | 年1回 |
14,255円 -298円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
12,514 | -262 | -2.05 | 19.05 | 0 | 年1回 |
12,514円 -262円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
12,174 | -253 | -2.04 | 196.91 | 60 | 毎月 |
12,174円 -253円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
12,239 | -247 | -1.98 | 32.97 | 0 | 年1回 |
12,239円 -247円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
9,067 | -170 | -1.84 | 18.73 | 0 | 年1回 |
9,067円 -170円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
11,437 | -253 | -2.16 | 117.86 | 500 | 年1回 |
11,437円 -253円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
13,575 | -266 | -1.92 | 13.16 | 0 | 年1回 |
13,575円 -266円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
16,345 | -334 | -2.00 | 156.85 | 1,000 | 年1回 |
16,345円 -334円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
9,498 | -22 | -0.23 | 6.38 | 0 | 年2回 |
9,498円 -22円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
9,452 | +8 | +0.08 | 24.55 | 80 | 年2回 |
9,452円 +8円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
9,202 | -16 | -0.17 | 1.47 | 40 | 毎月 |
9,202円 -16円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
8,472 | -51 | -0.60 | 0.95 | 50 | 毎月 |
8,472円 -51円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
3,946 | +10 | +0.25 | 12.31 | 65 | 毎月 |
3,946円 +10円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
6,026 | -12 | -0.20 | 31.39 | 70 | 毎月 |
6,026円 -12円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
8,839 | -171 | -1.90 | 12.69 | 0 | 年4回 |
8,839円 -171円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
19,363 | -444 | -2.24 | 44.22 | 130 | 年1回 |
19,363円 -444円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
14,021 | -245 | -1.72 | 169.43 | 0 | 年1回 |
14,021円 -245円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,847 | -99 | -0.71 | 69.90 | 0 | 年1回 |
13,847円 -99円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
23,083 | -110 | -0.47 | 7.70 | 60 | 毎月 |
23,083円 -110円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
19,209 | -419 | -2.13 | 11.31 | 0 | 年1回 |
19,209円 -419円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
22,596 | -488 | -2.11 | 66.66 | 0 | 年1回 |
22,596円 -488円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
13,332 | -288 | -2.11 | 227.33 | 0 | 年1回 |
13,332円 -288円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
12,821 | -234 | -1.79 | 21.57 | 100 | 年1回 |
12,821円 -234円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
63,023 | -1,134 | -1.77 | 125.23 | 2,000 | 年1回 |
63,023円 -1,134円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
7,754 | -144 | -1.82 | 6.41 | 105 | 年4回 |
7,754円 -144円 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
13,347 | -271 | -1.99 | 7.24 | 0 | 年2回 |
13,347円 -271円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
4,934 | -120 | -2.37 | 10.75 | 0 | 年1回 |
4,934円 -120円 |
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,206 | -235 | -1.75 | 9.01 | 140 | 年1回 |
13,206円 -235円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
8,833 | -168 | -1.87 | 29.93 | 0 | 年2回 |
8,833円 -168円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
9,745 | -185 | -1.86 | 43.34 | 30 | 年4回 |
9,745円 -185円 |
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
24,740 | -544 | -2.15 | 9.57 | 0 | 年1回 |
24,740円 -544円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
33,706 | -734 | -2.13 | 24.54 | 50 | 年1回 |
33,706円 -734円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
12,294 | -264 | -2.10 | 15.04 | 200 | 年1回 |
12,294円 -264円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
12,703 | -279 | -2.15 | 7.05 | 150 | 年1回 |
12,703円 -279円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
20,279 | -467 | -2.25 | 232.20 | 0 | 年1回 |
20,279円 -467円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
9,859 | -225 | -2.23 | 14.07 | - | 年2回 |
9,859円 -225円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
24,884 | -579 | -2.27 | 52.74 | 500 | 年1回 |
24,884円 -579円 |
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
10,284 | -215 | -2.05 | 5.87 | 100 | 年1回 |
10,284円 -215円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ブランドエクイティ ブランド |
8,918 | -200 | -2.19 | 64.69 | 0 | 年1回 |
8,918円 -200円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
7,633 | -150 | -1.93 | 18.10 | 20 | 年1回 |
7,633円 -150円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
17,161 | -341 | -1.95 | 47.64 | 0 | 年1回 |
17,161円 -341円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
18,828 | -448 | -2.32 | 826.78 | 500 | 年1回 |
18,828円 -448円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
7,980 | -181 | -2.22 | 41.94 | 60 | 年1回 |
7,980円 -181円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
7,390 | -160 | -2.12 | 58.70 | 30 | 年2回 |
7,390円 -160円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
9,696 | -185 | -1.87 | 31.36 | 50 | 年2回 |
9,696円 -185円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
11,406 | -273 | -2.34 | 292.26 | 250 | 年2回 |
11,406円 -273円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
6,924 | -133 | -1.88 | 15.04 | 20 | 年1回 |
6,924円 -133円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
9,917 | -202 | -2.00 | 10.72 | 0 | 年1回 |
9,917円 -202円 |
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コア30インデックス コア３０ |
8,647 | -164 | -1.86 | 15.46 | 0 | 年1回 |
8,647円 -164円 |
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|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
10,294 | -222 | -2.11 | 81.34 | 90 | 年1回 |
10,294円 -222円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
13,461 | -284 | -2.07 | 31.06 | 80 | 年1回 |
13,461円 -284円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
10,145 | -228 | -2.20 | 37.44 | 0 | 年2回 |
10,145円 -228円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
14,729 | -295 | -1.96 | 1,822.75 | 0 | 年1回 |
14,729円 -295円 |
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|
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
20,391 | -434 | -2.08 | 90.66 | 0 | 年1回 |
20,391円 -434円 |
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,176 | -155 | -2.11 | 4.92 | 0 | 年1回 |
7,176円 -155円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
7,293 | -147 | -1.98 | 16.30 | 5 | 年1回 |
7,293円 -147円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
8,357 | -168 | -1.97 | 7.21 | 5 | 年1回 |
8,357円 -168円 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
6,999 | -139 | -1.95 | 35.52 | 55 | 年1回 |
6,999円 -139円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,010 | -101 | -1.98 | 71.67 | 0 | 年1回 |
5,010円 -101円 |
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
3,934 | -79 | -1.97 | 1,758.56 | 40 | 年1回 |
3,934円 -79円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
9,460 | -227 | -2.34 | 0.00 | - | 年1回 |
9,460円 -227円 |
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|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
10,978 | -221 | -1.97 | 4.77 | 0 | 年1回 |
10,978円 -221円 |
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|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
37,600 | -960 | -2.49 | 2.67 | 0 | 年1回 |
37,600円 -960円 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
11,839 | -256 | -2.12 | 319.49 | 0 | 年1回 |
11,839円 -256円 |
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
24,262 | -524 | -2.11 | 905.62 | 0 | 年1回 |
24,262円 -524円 |
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
17,405 | -365 | -2.05 | 0.90 | 10 | 年1回 |
17,405円 -365円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
24,552 | -493 | -1.97 | 5.83 | 0 | 年1回 |
24,552円 -493円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
26,344 | -632 | -2.34 | 197.64 | 0 | 年1回 |
26,344円 -632円 |
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
14,037 | -274 | -1.91 | 21.96 | 0 | 年1回 |
14,037円 -274円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
20,141 | -486 | -2.36 | 76.38 | 0 | 年1回 |
20,141円 -486円 |
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
19,486 | -439 | -2.20 | 25.92 | 0 | 年2回 |
19,486円 -439円 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
15,030 | -305 | -1.99 | 106.63 | 0 | 年1回 |
15,030円 -305円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
8,495 | -65 | -0.76 | 583.10 | - | 年1回 |
8,495円 -65円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
12,235 | -78 | -0.63 | 700.76 | 0 | 年1回 |
12,235円 -78円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
10,444 | -105 | -1.00 | 205.76 | 0 | 年1回 |
10,444円 -105円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,290 | -7 | -0.08 | 10.27 | 10 | 年2回 |
9,290円 -7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
15,929 | -26 | -0.16 | 741.67 | 0 | 年1回 |
15,929円 -26円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
17,812 | -96 | -0.54 | 4,117.32 | 0 | 年1回 |
17,812円 -96円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
10,765 | -18 | -0.17 | 126.77 | 0 | 年2回 |
10,765円 -18円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
10,552 | -57 | -0.54 | 1,647.89 | 0 | 年2回 |
10,552円 -57円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
10,864 | -57 | -0.52 | 1,571.62 | 0 | 年1回 |
10,864円 -57円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
10,914 | -18 | -0.16 | 81.10 | - | 年1回 |
10,914円 -18円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
10,816 | -54 | -0.50 | 996.65 | - | 年1回 |
10,816円 -54円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
11,756 | -90 | -0.76 | 9.86 | 200 | 年2回 |
11,756円 -90円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
14,385 | -101 | -0.70 | 39.12 | 100 | 年1回 |
14,385円 -101円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,895 | -63 | -0.57 | 70.32 | 230 | 年4回 |
10,895円 -63円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
14,665 | -86 | -0.58 | 8.79 | 0 | 年1回 |
14,665円 -86円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
13,252 | -280 | -2.07 | 19.76 | 80 | 年1回 |
13,252円 -280円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
11,048 | -34 | -0.31 | 441.62 | 0 | 年2回 |
11,048円 -34円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,367 | -1 | -0.02 | 39.20 | 35 | 毎月 |
5,367円 -1円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,201 | +34 | +0.47 | 288.36 | 94 | 毎月 |
7,201円 +34円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,186 | +29 | +0.47 | 38.56 | 78 | 毎月 |
6,186円 +29円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
15,010 | +71 | +0.48 | 17.65 | 305 | 年2回 |
15,010円 +71円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
12,758 | +58 | +0.46 | 4.66 | 251 | 年2回 |
12,758円 +58円 |
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
14,907 | -83 | -0.55 | 0.36 | 330 | 年2回 |
14,907円 -83円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,834 | -50 | -0.56 | 217.05 | 50 | 毎月 |
8,834円 -50円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
20,506 | -114 | -0.55 | 28.96 | 10 | 年2回 |
20,506円 -114円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
10,180 | -26 | -0.25 | 6.18 | 40 | 毎月 |
10,180円 -26円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,637 | -50 | -0.75 | 22.14 | 50 | 毎月 |
6,637円 -50円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,561 | -30 | -0.54 | 16.18 | 50 | 毎月 |
5,561円 -30円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
9,638 | -80 | -0.82 | 0.76 | 60 | 毎月 |
9,638円 -80円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,968 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,968円 0円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
11,278 | -63 | -0.56 | 14.79 | 35 | 毎月 |
11,278円 -63円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
24,033 | -134 | -0.55 | 5.59 | 0 | 年2回 |
24,033円 -134円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,463 | +28 | +0.33 | 17.78 | 35 | 毎月 |
8,463円 +28円 |
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,228 | -88 | -0.94 | 3.12 | 40 | 年4回 |
9,228円 -88円 |
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|
きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,169 | -88 | -0.95 | 8.02 | 40 | 年4回 |
9,169円 -88円 |
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|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,840 | -82 | -0.83 | 23.15 | 0 | 年2回 |
9,840円 -82円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,370 | -21 | -1.51 | 132.72 | 20 | 年1回 |
1,370円 -21円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
10,511 | -46 | -0.44 | 0.10 | - | 年1回 |
10,511円 -46円 |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
10,667 | -93 | -0.86 | 8.49 | - | 年1回 |
10,667円 -93円 |
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|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
9,687 | -16 | -0.16 | 153.40 | 0 | 年1回 |
9,687円 -16円 |
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|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
9,916 | -79 | -0.79 | 372.00 | 0 | 年1回 |
9,916円 -79円 |
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|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
13,197 | -116 | -0.87 | 15.99 | 0 | 年1回 |
13,197円 -116円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
13,077 | -117 | -0.89 | 366.77 | 0 | 年1回 |
13,077円 -117円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
13,276 | -69 | -0.52 | 47.02 | 0 | 年1回 |
13,276円 -69円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
13,165 | -111 | -0.84 | 58.48 | 0 | 年1回 |
13,165円 -111円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
12,332 | -63 | -0.51 | 5.55 | 0 | 年1回 |
12,332円 -63円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
10,815 | -91 | -0.83 | 0.70 | 0 | 年1回 |
10,815円 -91円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
15,537 | -140 | -0.89 | 1.64 | 0 | 年1回 |
15,537円 -140円 |
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|
|
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
14,605 | -122 | -0.83 | 21.18 | 0 | 年1回 |
14,605円 -122円 |
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|
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
11,006 | -149 | -1.34 | 15.79 | 0 | 年2回 |
11,006円 -149円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
11,058 | -198 | -1.76 | 88.15 | 0 | 年2回 |
11,058円 -198円 |
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|
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,022 | -79 | -0.78 | 38.69 | 22 | 年4回 |
10,022円 -79円 |
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|
|
|
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
12,464 | -62 | -0.49 | 15.80 | 0 | 年1回 |
12,464円 -62円 |
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|
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|
ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
10,153 | -85 | -0.83 | 14.96 | 0 | 年1回 |
10,153円 -85円 |
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|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
13,731 | -70 | -0.51 | 1.15 | 0 | 年1回 |
13,731円 -70円 |
|
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
11,844 | -99 | -0.83 | 5.67 | 0 | 年1回 |
11,844円 -99円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
10,876 | -118 | -1.07 | 223.90 | 0 | 年1回 |
10,876円 -118円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,115 | -73 | -0.72 | 4.79 | 80 | 年2回 |
10,115円 -73円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,106 | -118 | -1.15 | 119.96 | 120 | 年2回 |
10,106円 -118円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
11,059 | -219 | -1.94 | 70.63 | 0 | 年1回 |
11,059円 -219円 |
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,062 | -88 | -0.79 | 50.30 | 0 | 年2回 |
11,062円 -88円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
11,157 | -84 | -0.75 | 21.22 | 2,200 | 年1回 |
11,157円 -84円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
14,686 | -92 | -0.62 | 33.67 | 100 | 年1回 |
14,686円 -92円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,613 | -41 | -0.30 | 2.36 | 20 | 年1回 |
13,613円 -41円 |
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,968 | -132 | -1.31 | 64.78 | 0 | 年2回 |
9,968円 -132円 |
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） 愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし |
12,653 | -216 | -1.68 | 0.61 | 75 | 年2回 |
12,653円 -216円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） 愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり |
11,580 | -150 | -1.28 | 0.43 | 65 | 年2回 |
11,580円 -150円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,878 | -107 | -0.97 | 3.70 | 100 | 年2回 |
10,878円 -107円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,866 | -125 | -1.14 | 97.38 | 420 | 年2回 |
10,866円 -125円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,925 | -82 | -0.74 | 10.88 | 30 | 毎月 |
10,925円 -82円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,473 | -124 | -1.17 | 82.74 | 30 | 毎月 |
10,473円 -124円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
13,944 | -105 | -0.75 | 6.56 | 0 | 年1回 |
13,944円 -105円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,227 | -192 | -1.17 | 31.53 | 0 | 年1回 |
16,227円 -192円 |
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
7,682 | -226 | -2.86 | 11.22 | 0 | 年1回 |
7,682円 -226円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,478 | -70 | -0.73 | 11.29 | 0 | 年1回 |
9,478円 -70円 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
15,329 | -82 | -0.53 | 6.91 | 0 | 年1回 |
15,329円 -82円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
27,120 | -246 | -0.90 | 5.92 | 0 | 年1回 |
27,120円 -246円 |
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
11,141 | +1 | +0.01 | 18.67 | 165 | 年4回 |
11,141円 +1円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,940 | -47 | -0.43 | 29.52 | 10 | 年2回 |
10,940円 -47円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,410 | -37 | -0.35 | 0.80 | 15 | 毎月 |
10,410円 -37円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
8,884 | -60 | -0.67 | 226.22 | 130 | 毎月 |
8,884円 -60円 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
39,348 | -355 | -0.89 | 108.83 | 0 | 年1回 |
39,348円 -355円 |
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ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
10,441 | -86 | -0.82 | 78.08 | 0 | 年1回 |
10,441円 -86円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
18,567 | -168 | -0.90 | 192.10 | 0 | 年1回 |
18,567円 -168円 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,313 | -108 | -0.95 | 5.45 | 0 | 年1回 |
11,313円 -108円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
10,351 | -59 | -0.57 | 26.77 | 0 | 年1回 |
10,351円 -59円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
14,202 | -199 | -1.38 | 134.40 | 0 | 年1回 |
14,202円 -199円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,291 | -57 | -0.43 | 77.13 | 10 | 年1回 |
13,291円 -57円 |
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マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
20,247 | -145 | -0.71 | 12.11 | 260 | 年1回 |
20,247円 -145円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
12,630 | +2 | +0.02 | 308.89 | 100 | 年1回 |
12,630円 +2円 |
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
11,729 | -98 | -0.83 | 24.17 | 0 | 年1回 |
11,729円 -98円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,047 | -60 | -0.84 | 53.09 | 20 | 毎月 |
7,047円 -60円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,713 | -53 | -0.68 | 132.89 | 20 | 毎月 |
7,713円 -53円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,637 | +17 | +0.26 | 51.77 | 30 | 毎月 |
6,637円 +17円 |
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
7,796 | -61 | -0.78 | 6.62 | 20 | 年4回 |
7,796円 -61円 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,252 | -129 | -0.60 | 32.87 | 0 | 年1回 |
21,252円 -129円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
9,986 | -83 | -0.82 | 0.00 | - | 年1回 |
9,986円 -83円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
9,874 | -89 | -0.89 | 3.27 | - | 年1回 |
9,874円 -89円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
14,008 | -118 | -0.84 | 59.24 | 0 | 年1回 |
14,008円 -118円 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
36,663 | -330 | -0.89 | 1,509.42 | 0 | 年1回 |
36,663円 -330円 |
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
21,935 | -82 | -0.37 | 440.46 | 0 | 年1回 |
21,935円 -82円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,581 | +11 | +0.10 | 98.43 | 0 | 年1回 |
10,581円 +11円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド 円債ＩＮＤＸ |
11,326 | +11 | +0.10 | 2.48 | 0 | 年1回 |
11,326円 +11円 |
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,929 | +10 | +0.09 | 56.41 | 70 | 年1回 |
10,929円 +10円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,711 | +11 | +0.09 | 260.83 | 0 | 年1回 |
11,711円 +11円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,379 | +11 | +0.09 | 760.82 | 0 | 年1回 |
12,379円 +11円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,200 | -5 | -0.04 | 261.89 | 0 | 年2回 |
11,200円 -5円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,045 | +3 | +0.03 | 240.90 | 0 | 年2回 |
10,045円 +3円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,597 | +11 | +0.10 | 500.35 | 20 | 年2回 |
10,597円 +11円 |
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,527.60 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 7,356.91 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 29.12 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 23.12 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 25.34 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 20.83 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 20.55 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 30.09 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 34.17 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 24.97 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 27.25 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 21.39 | 1.79 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 23.61 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 43.33 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.54 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.34 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.97 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 18.49 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 15.09 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 23.45 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 27.15 | 0.81 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 17.90 | 0.81 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 16.37 | 0.83 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.09 | 0.82 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 19.64 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 33.57 | 0.82 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,211 | +11 | +0.09 | 1.67 | 0 | 年1回 |
12,211円 +11円 |
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ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,680 | +13 | +0.10 | 178.68 | 0 | 年1回 |
12,680円 +13円 |
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債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
10,012 | +31 | +0.31 | 3.00 | - | 年1回 |
10,012円 +31円 |
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Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,957 | 0 | 0.00 | 11.84 | 80 | 年2回 |
9,957円 0円 |
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|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,496 | +7 | +0.07 | 33.22 | 0 | 年1回 |
10,496円 +7円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,158 | +6 | +0.06 | 70.72 | 0 | 年1回 |
10,158円 +6円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,230 | +5 | +0.05 | 90.59 | 0 | 年1回 |
10,230円 +5円 |
|
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,202 | +6 | +0.06 | 80.72 | 40 | 年1回 |
10,202円 +6円 |
|
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,132 | +6 | +0.06 | 49.73 | 145 | 年1回 |
10,132円 +6円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,128 | +6 | +0.06 | 40.14 | 70 | 年1回 |
10,128円 +6円 |
|
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,011 | +5 | +0.05 | 43.34 | 185 | 年1回 |
10,011円 +5円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,171 | +5 | +0.05 | 43.21 | 0 | 年1回 |
10,171円 +5円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,130 | +6 | +0.06 | 77.74 | 0 | 年1回 |
10,130円 +6円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,117 | +6 | +0.06 | 126.28 | 0 | 年1回 |
10,117円 +6円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,130 | +5 | +0.05 | 93.39 | 0 | 年1回 |
10,130円 +5円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,100 | +5 | +0.05 | 87.27 | 0 | 年1回 |
10,100円 +5円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,129 | +6 | +0.06 | 124.02 | 0 | 年1回 |
10,129円 +6円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,164 | +30 | +0.30 | 4.12 | 0 | 年1回 |
10,164円 +30円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,580 | +16 | +0.14 | 15.83 | 0 | 年1回 |
11,580円 +16円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
8,965 | -12 | -0.13 | 23.61 | 20 | 毎月 |
8,965円 -12円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
11,434 | -15 | -0.13 | 7.89 | 0 | 年1回 |
11,434円 -15円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,720 | +24 | +0.28 | 21.80 | 20 | 毎月 |
8,720円 +24円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,943 | +11 | +0.14 | 115.63 | 50 | 毎月 |
7,943円 +11円 |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,549 | -2 | -0.02 | 77.26 | 20 | 毎月 |
9,549円 -2円 |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,936 | -2 | -0.02 | 2.84 | 0 | 年1回 |
10,936円 -2円 |
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,376 | +15 | +0.18 | 8.30 | 10 | 毎月 |
8,376円 +15円 |
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,987 | +11 | +0.12 | 18.50 | 10 | 毎月 |
8,987円 +11円 |
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,294 | +3 | +0.04 | 5.72 | 20 | 毎月 |
7,294円 +3円 |
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
6,395 | -11 | -0.17 | 0.88 | 35 | 毎月 |
6,395円 -11円 |
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
4,078 | -3 | -0.07 | 5.72 | 40 | 毎月 |
4,078円 -3円 |
|
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
10,091 | -13 | -0.13 | 1.87 | 55 | 毎月 |
10,091円 -13円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,118 | +10 | +0.08 | 1.88 | 0 | 年1回 |
12,118円 +10円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
9,795 | -4 | -0.04 | 86.15 | 0 | 年1回 |
9,795円 -4円 |
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