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  • 旧新光投信の
    ファンド

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基準日:2017/09/19

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
13,856 +265 +1.95 1,245.28 年1回
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
23,716 +410 +1.76 52.67 年1回
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,122 +222 +1.72 21.88 年1回
国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,878 +252 +1.72 17.03 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
10,578 +201 +1.94 23.61 年1回
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,458 +126 +1.02 7.30 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
13,803 +262 +1.93 0.01 年1回
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
21,602 +355 +1.67 90.32 年1回
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,740 +153 +1.45 16.67 年1回
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,784 +194 +1.83 54.71 年2回
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,082 +208 +1.23 54.64 年1回
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,584 +303 +1.49 220.68 年1回
国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
26,260 +237 +0.91 13.10 年1回
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン (旧:新日鉄グループ株式オープン)
新日鉄住金株
6,228 +145 +2.38 17.60 年1回
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
14,126 +210 +1.51 10.26 年2回
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
55,363 +761 +1.39 129.30 年1回
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,379 +362 +1.64 12.19 年1回
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
14,621 +256 +1.78 374.87 毎月
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
13,322 +230 +1.76 58.66 年1回
国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
16,080 +145 +0.91 1.25 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,013 +193 +1.40 224.18 年1回
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,819 +174 +1.63 20.30 年4回
国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
12,730 +237 +1.90 14.52 年1回
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,573 -4 -0.03 160.47 年1回
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,420 +185 +1.65 31.19 年1回
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
10,077 +91 +0.91 34.42 年2回
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,465 +162 +1.32 356.85 年2回
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
26,287 +240 +0.92 11.08 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,094 +56 +0.51 10.01 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,858 +132 +1.23 53.93 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
11,759 +157 +1.35 3.72 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,595 +140 +1.48 2.22 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
7,120 +111 +1.58 5.43 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,253 +153 +1.68 59.99 毎月
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,653 +95 +0.90 560.02 年2回
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,925 +150 +1.27 11.58 年2回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
14,287 +187 +1.33 1,837.12 年1回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
12,678 +22 +0.17 468.08 年1回
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
35,429 +511 +1.46 48.16 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,578 +269 +2.19 2.46 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,858 +162 +1.51 8.03 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
11,702 +170 +1.47 138.46 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,952 +298 +2.18 28.44 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,240 +145 +1.31 6.15 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,626 +174 +1.52 0.44 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
13,900 +201 +1.47 0.01 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,476 +331 +2.19 8.59 年1回
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
15,249 +220 +1.46 5.74 年1回
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,379 +707 +2.87 41.96 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,252 +98 +1.20 169.93 毎月
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,795 +233 +1.72 79.63 年1回
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,457 +232 +2.07 6.56 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,883 +138 +1.17 157.88 毎月
海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
16,599 +243 +1.49 8.25 年1回
海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
11,451 +197 +1.75 14.21 年1回
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
8,920 +165 +1.88 22.57 年1回
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,416 +180 +1.76 122.12 年2回
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,131 +100 +0.91 22.21 年1回
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,735 +178 +1.69 79.94 年2回
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
9,603 +215 +2.29 18.16 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,220 +170 +1.69 63.13 年4回
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,419 -10 -0.09 175.20 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,278 -9 -0.09 26.80 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,692 -9 -0.09 0.00 年1回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,044 -2 -0.02 202.46 年2回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,366 -9 -0.09 511.03 年2回
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,186 -8 -0.09 24.63 毎月
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,654 -11 -0.13 14.52 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,675 +86 +0.90 0.75 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,619 +94 +0.89 0.96 年1回
内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,967 -2 -0.02 15.76 年2回
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,079 -10 -0.12 8.19 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,595 +32 +0.37 1.98 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,671 +6 +0.11 10.99 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
11,178 +22 +0.20 3.57 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,277 -1 -0.01 41.13 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,110 +31 +0.34 223.29 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,299 0 0.00 5.94 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,452 +40 +0.35 24.52 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,185 +102 +1.12 35.94 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,798 +121 +1.13 10.00 年1回
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
15,917 +185 +1.18 122.85 年1回
海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,506 +106 +1.02 3.44 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,838 +114 +1.17 17.78 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,222 +131 +1.18 0.01 年1回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,406 -24 -0.23 59.91 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,126 +139 +1.16 105.02 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,279 +96 +1.17 63.38 毎月
海外債券 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,108 +80 +1.14 66.67 年4回
海外債券 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
8,862 -1 -0.01 2.60 年4回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,774 +89 +1.16 53.44 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,625 +49 +0.65 1,900.99 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,154 +84 +0.64 14.97 年1回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,596 +99 +1.17 2.60 毎月
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,984 +71 +1.03 8.64 毎月
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,529 +5 +0.09 123.55 毎月
海外債券 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,558 +84 +1.12 2.29 毎月
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,440 +20 +0.31 125.26 毎月
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,549 +91 +0.96 1.91 毎月
海外債券 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
8,438 +76 +0.91 5.85 年4回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,440 +32 +0.94 5.70 毎月
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,595 +32 +0.70 17.22 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
6,864 +6 +0.09 36.49 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
5,867 +33 +0.57 19.13 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
3,285 +7 +0.21 10.43 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3,408 +9 +0.26 226.20 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
11,868 +47 +0.40 1.27 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
10,669 +24 +0.23 3.49 毎月
海外債券 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
15,115 +83 +0.55 3.05 年2回
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
5,527 -66 -1.18 15.70 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
4,373 -39 -0.88 14.07 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
8,611 -67 -0.77 10.42 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
9,701 +101 +1.05 0.79 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
10,564 +105 +1.00 0.14 年1回
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
5,383 -1 -0.02 12.03 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
10,619 -5 -0.05 1.78 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,168 0 0.00 14.99 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,095 0 0.00 3.10 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,886 -46 -0.93 1,029.07 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,977 -76 -1.88 89.84 隔月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
11,955 +10 +0.08 35.15 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,593 -14 -0.21 86.00 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
11,852 +10 +0.08 0.74 年1回
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,220 -7 -0.05 107.23 年2回
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
12,821 +125 +0.98 4.00 毎月
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
10,586 +101 +0.96 2.47 年1回
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
10,872 -24 -0.22 0.67 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,475 +100 +0.96 17.63 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
11,541 +111 +0.97 3.15 年1回
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,961 +133 +1.35 478.87 毎月
不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド
アジアリート
11,041 +220 +2.03 1.56 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
10,062 +38 +0.38 16.69 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
9,998 -16 -0.16 6.15 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
9,560 +90 +0.95 9.02 毎月
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,949 +60 +1.23 869.97 毎月
不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
4,253 +37 +0.88 2,115.06 毎月
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,472 +90 +1.22 32.04 毎月
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
4,840 +20 +0.41 28.36 毎月
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,217 +39 +0.38 2.97 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,240 +77 +0.76 4.73 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,264 +111 +1.09 5.33 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
10,181 +35 +0.34 6.75 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
10,187 +74 +0.73 4.80 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
10,191 +110 +1.09 3.45 年1回
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
12,360 +50 +0.41 28.61 年2回
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
13,238 +100 +0.76 13.15 年2回
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
13,874 +150 +1.09 7.47 年2回
資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
9,775 +109 +1.13 21.24 隔月
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,859 +74 +0.84 7.58 隔月
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
7,889 +101 +1.30 3.07 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,482 +80 +0.85 20.39 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
10,283 +100 +0.98 4.79 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
12,330 +119 +0.97 112.01 年1回
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
20,667 +332 +1.63 15.23 年1回
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,231 +86 +1.06 34.79 毎月
資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
11,319 +30 +0.27 722.30 年2回
資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
12,554 +62 +0.50 312.40 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,469 +74 +0.71 1.44 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
10,353 +118 +1.15 3.38 年2回
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,523 +164 +1.44 0.13 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,883 +126 +1.29 57.41 隔月
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,093 +83 +0.92 58.32 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,689 +87 +1.01 30.10 毎月
資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,575 +86 +1.15 4.90 毎月
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
10,175 +29 +0.29 1.04 年2回
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
9,713 +106 +1.10 3.82 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
10,777 +92 +0.86 114.42 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
11,611 +99 +0.86 31.54 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,753 -11 -0.11 3.22 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
9,754 -12 -0.12 2.08 年2回
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
7,607 +98 +1.31 31.43 年1回
国内株式 One ETF 日経225
One225
20,271 +388 +1.95 2,058.97 年2回
国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
166,924 +2,887 +1.76 995.16 年2回
国内株式 One ETF JPX日経400
One400
14,772 +253 +1.74 804.87 年2回
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
148,743 +1,996 +1.36 634.12 年2回
国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,348 +213 +1.76 183.69 年1回
国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
16,285 +233 +1.45 106.31 年1回
国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
20,719 +373 +1.83 27.71 年2回
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,337 +438 +1.76 901.58 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,929 +319 +2.18 29.51 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
20,195 +292 +1.47 363.77 年1回
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
32,837 +475 +1.47 1,182.54 年1回
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,343 -11 -0.09 159.18 年1回
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,341 +66 +0.54 2.05 年1回
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,744 +207 +1.18 90.49 年1回
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
15,197 +97 +0.64 26.81 年1回
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,538 +128 +1.23 6.82 年1回
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,844 +94 +0.96 0.17 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,758 +56 +0.41 98.46 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,758 +118 +0.75 246.72 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
17,627 +188 +1.08 221.42 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
16,038 +72 +0.45 104.44 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
18,936 +153 +0.81 228.75 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
21,902 +250 +1.15 178.58 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,353 +84 +0.63 44.01 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
13,539 +137 +1.02 83.55 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
13,457 +187 +1.41 53.84 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,315 +72 +0.51 9.75 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
16,950 +148 +0.88 14.99 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
19,889 +249 +1.27 21.37 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,285 +30 +0.27 38.25 年2回
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
12,094 +61 +0.51 35.98 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
12,407 +141 +1.15 10.45 年1回
資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,503 +56 +0.54 0.10 年2回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,491 +5 +0.05 23.93 年1回