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該当件数:597

基準日:2017/11/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
10,105 +15 +0.15 105.72 - 年2回

10,105円

+15円
(+0.15%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
10,491 +155 +1.50 8.97 - 年2回

10,491円

+155円
(+1.50%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,483 +12 +0.10 2.45 0 年1回

11,483円

+12円
(+0.10%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,752 +23 +0.20 28.66 0 年1回

11,752円

+23円
(+0.20%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,019 +16 +0.12 7.94 0 年1回

13,019円

+16円
(+0.12%)

国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
15,336 +30 +0.20 0.01 0 年1回

15,336円

+30円
(+0.20%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,516 +69 +0.55 240.56 - 年1回

12,516円

+69円
(+0.55%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,325 +89 +0.73 331.67 - 年1回

12,325円

+89円
(+0.73%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,550 +156 +1.16 27.47 1,350 年2回

13,550円

+156円
(+1.16%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,347 +163 +1.24 337.20 50 年2回

13,347円

+163円
(+1.24%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
11,865 +26 +0.22 0.01 250 年4回

11,865円

+26円
(+0.22%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
13,113 +29 +0.22 42.60 0 年1回

13,113円

+29円
(+0.22%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
10,630 +7 +0.07 30.18 0 年2回

10,630円

+7円
(+0.07%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,458 -3 -0.02 10.07 0 年1回

12,458円

-3円
(-0.02%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,631 +26 +0.25 233.06 0 年1回

10,631円

+26円
(+0.25%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,899 +20 +0.13 13.24 0 年1回

15,899円

+20円
(+0.13%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
14,016 +17 +0.12 21.62 0 年1回

14,016円

+17円
(+0.12%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,562 +34 +0.22 314.47 60 毎月

15,562円

+34円
(+0.22%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,263 +30 +0.21 51.16 0 年1回

14,263円

+30円
(+0.21%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,269 +33 +0.27 30.40 0 年1回

12,269円

+33円
(+0.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,629 +138 +1.10 168.22 300 年1回

12,629円

+138円
(+1.10%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,115 +21 +0.15 12.06 0 年1回

14,115円

+21円
(+0.15%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
16,068 +138 +0.87 41.99 1,000 年1回

16,068円

+138円
(+0.87%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,468 +184 +1.63 9.87 0 年2回

11,468円

+184円
(+1.63%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
11,450 +237 +2.11 49.39 0 年2回

11,450円

+237円
(+2.11%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
11,678 +248 +2.17 3.15 40 毎月

11,678円

+248円
(+2.17%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,360 +199 +2.17 2.17 50 毎月

9,360円

+199円
(+2.17%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,644 +181 +2.80 12.73 100 毎月

6,644円

+181円
(+2.80%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,060 +226 +2.56 52.24 110 毎月

9,060円

+226円
(+2.56%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
12,403 +185 +1.51 0.26 100 年1回

12,403円

+185円
(+1.51%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
11,967 +188 +1.60 0.35 0 年1回

11,967円

+188円
(+1.60%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
11,628 +37 +0.32 19.07 0 年4回

11,628円

+37円
(+0.32%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,413 +106 +0.55 34.21 130 年1回

19,413円

+106円
(+0.55%)

国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
16,591 +133 +0.81 0.78 0 年1回

16,591円

+133円
(+0.81%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,105 +209 +1.40 226.70 0 年1回

15,105円

+209円
(+1.40%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
15,708 +159 +1.02 8.77 90 年2回

15,708円

+159円
(+1.02%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ
Wブル日株Ⅲ
33,010 +115 +0.35 73.71 0 年1回

33,010円

+115円
(+0.35%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ
Wベア日株Ⅲ
1,050 -3 -0.28 95.38 0 年1回

1,050円

-3円
(-0.28%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,066 +72 +0.48 90.71 0 年1回

15,066円

+72円
(+0.48%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
26,083 +727 +2.87 9.75 60 毎月

26,083円

+727円
(+2.87%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
37,901 +134 +0.35 14.50 0 年1回

37,901円

+134円
(+0.35%)

国内株式 日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
488 -1 -0.20 14.43 0 年1回

488円

-1円
(-0.20%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
24,343 +117 +0.48 15.36 2,000 年1回

24,343円

+117円
(+0.48%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
22,605 +51 +0.23 10.88 200 年1回

22,605円

+51円
(+0.23%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,252 +27 +0.11 47.69 0 年1回

25,252円

+27円
(+0.11%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,846 +16 +0.11 222.88 0 年1回

14,846円

+16円
(+0.11%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
15,513 +89 +0.58 34.10 100 年1回

15,513円

+89円
(+0.58%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
57,811 +769 +1.35 128.65 2,000 年1回

57,811円

+769円
(+1.35%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
10,526 +36 +0.34 8.23 100 年4回

10,526円

+36円
(+0.34%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,248 +72 +0.47 9.75 0 年2回

15,248円

+72円
(+0.47%)

国内株式 MHAM日本小型株オープン
日本小型
19,385 +189 +0.98 6.80 1,000 年1回

19,385円

+189円
(+0.98%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
6,626 +25 +0.38 17.85 0 年1回

6,626円

+25円
(+0.38%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,832 +25 +0.18 10.36 140 年1回

13,832円

+25円
(+0.18%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,886 +105 +0.89 44.82 660 年2回

11,886円

+105円
(+0.89%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
11,034 +27 +0.25 57.01 30 年4回

11,034円

+27円
(+0.25%)

国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
27,029 +216 +0.81 12.71 0 年1回

27,029円

+216円
(+0.81%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
31,501 +270 +0.86 24.98 50 年1回

31,501円

+270円
(+0.86%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
14,226 +16 +0.11 13.71 220 年1回

14,226円

+16円
(+0.11%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
15,025 +26 +0.17 8.62 150 年1回

15,025円

+26円
(+0.17%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,341 +105 +0.47 212.27 0 年1回

22,341円

+105円
(+0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
22,122 +208 +0.95 30.28 500 年1回

22,122円

+208円
(+0.95%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,187 +42 +0.35 7.67 140 年1回

12,187円

+42円
(+0.35%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン
愛称:Vオープン
16,582 +55 +0.33 3.62 290 年1回

16,582円

+55円
(+0.33%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
9,783 +61 +0.63 84.51 0 年1回

9,783円

+61円
(+0.63%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,706 +36 +0.42 25.00 100 年1回

8,706円

+36円
(+0.42%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,361 +136 +0.75 57.29 0 年1回

18,361円

+136円
(+0.75%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,767 +177 +0.95 162.55 1,000 年1回

18,767円

+177円
(+0.95%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,883 +55 +0.62 56.30 60 年1回

8,883円

+55円
(+0.62%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,881 +78 +1.00 70.85 20 年2回

7,881円

+78円
(+1.00%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,259 +72 +0.71 39.25 50 年2回

10,259円

+72円
(+0.71%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
12,676 +153 +1.22 107.97 1,000 年2回

12,676円

+153円
(+1.22%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,414 +41 +0.49 19.92 50 年1回

8,414円

+41円
(+0.49%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,540 +47 +0.41 14.83 0 年1回

11,540円

+47円
(+0.41%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,480 -6 -0.06 24.35 0 年1回

9,480円

-6円
(-0.06%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,776 +12 +0.10 94.57 120 年1回

11,776円

+12円
(+0.10%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,282 +100 +0.66 40.09 150 年1回

15,282円

+100円
(+0.66%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,634 +42 +0.36 52.11 0 年2回

11,634円

+42円
(+0.36%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,376 +31 +0.20 1,192.17 0 年1回

15,376円

+31円
(+0.20%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
23,416 +109 +0.47 93.42 0 年1回

23,416円

+109円
(+0.47%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,041 +8 +0.10 6.35 0 年1回

8,041円

+8円
(+0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,722 +10 +0.13 19.18 5 年1回

7,722円

+10円
(+0.13%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,847 +17 +0.19 9.16 5 年1回

8,847円

+17円
(+0.19%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,466 +16 +0.21 40.86 60 年1回

7,466円

+16円
(+0.21%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,206 +10 +0.19 82.30 0 年1回

5,206円

+10円
(+0.19%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,131 +8 +0.19 1,321.15 35 年1回

4,131円

+8円
(+0.19%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,356 +23 +0.20 2.61 0 年1回

11,356円

+23円
(+0.20%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
37,559 -55 -0.15 2.03 0 年1回

37,559円

-55円
(-0.15%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,158 +14 +0.11 201.65 0 年1回

13,158円

+14円
(+0.11%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
26,996 +29 +0.11 947.75 0 年1回

26,996円

+29円
(+0.11%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
20,233 +70 +0.35 0.97 10 年1回

20,233円

+70円
(+0.35%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,515 +51 +0.20 6.25 0 年1回

25,515円

+51円
(+0.20%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
25,779 +310 +1.22 128.49 0 年1回

25,779円

+310円
(+1.22%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
15,712 +66 +0.42 24.07 0 年1回

15,712円

+66円
(+0.42%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,500 +77 +0.33 70.92 0 年1回

23,500円

+77円
(+0.33%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,342 +80 +0.36 29.50 0 年2回

22,342円

+80円
(+0.36%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,489 +72 +0.41 112.79 0 年1回

17,489円

+72円
(+0.41%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
10,762 +196 +1.86 407.90 - 年1回

10,762円

+196円
(+1.86%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,378 +65 +0.57 1,029.65 - 年1回

11,378円

+65円
(+0.57%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,882 +14 +0.14 28.15 10 年2回

9,882円

+14円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,068 +132 +0.88 2,250.30 0 年1回

15,068円

+132円
(+0.88%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,236 +116 +0.88 534.04 0 年1回

13,236円

+116円
(+0.88%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,828 +13 +0.11 10.93 200 年2回

11,828円

+13円
(+0.11%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,011 +120 +0.93 66.79 100 年1回

13,011円

+120円
(+0.93%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,107 +106 +0.96 9.79 260 年4回

11,107円

+106円
(+0.96%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
12,044 +115 +0.96 5.97 0 年1回

12,044円

+115円
(+0.96%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,572 +114 +0.85 32.25 80 年1回

13,572円

+114円
(+0.85%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,359 +136 +1.33 534.00 800 年2回

10,359円

+136円
(+1.33%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,084 -47 -0.77 44.56 70 毎月

6,084円

-47円
(-0.77%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
9,480 -102 -1.06 358.12 113 毎月

9,480円

-102円
(-1.06%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
7,915 -71 -0.89 62.32 97 毎月

7,915円

-71円
(-0.89%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,462 -179 -1.08 26.26 292 年2回

16,462円

-179円
(-1.08%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,676 -122 -0.88 7.33 250 年2回

13,676円

-122円
(-0.88%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
15,078 +19 +0.13 0.28 310 年2回

15,078円

+19円
(+0.13%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,452 +12 +0.13 329.64 70 毎月

9,452円

+12円
(+0.13%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,374 +25 +0.13 45.96 10 年2回

19,374円

+25円
(+0.13%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
11,455 +66 +0.58 4.81 60 毎月

11,455円

+66円
(+0.58%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
8,747 +77 +0.89 11.23 60 毎月

8,747円

+77円
(+0.89%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
7,997 +140 +1.78 8.34 100 毎月

7,997円

+140円
(+1.78%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
10,416 +95 +0.92 1.29 90 毎月

10,416円

+95円
(+0.92%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
8,163 +110 +1.37 3.65 100 毎月

8,163円

+110円
(+1.37%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
11,871 +109 +0.93 0.64 100 毎月

11,871円

+109円
(+0.93%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
11,113 +49 +0.44 6.44 250 年1回

11,113円

+49円
(+0.44%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,617 +11 +0.10 11.91 80 毎月

10,617円

+11円
(+0.10%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
8,266 +3 +0.04 44.72 100 毎月

8,266円

+3円
(+0.04%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
7,340 +66 +0.91 46.48 100 毎月

7,340円

+66円
(+0.91%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,311 +132 +1.44 1.02 60 毎月

9,311円

+132円
(+1.44%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,988 0 0.00 0.00 0 年2回

9,988円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,716 +15 +0.13 23.76 35 毎月

11,716円

+15円
(+0.13%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
22,694 +29 +0.13 10.83 10 年2回

22,694円

+29円
(+0.13%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
9,353 +24 +0.26 36.85 50 毎月

9,353円

+24円
(+0.26%)

内外株式 グローバル資源株ファンド
グロ資源
5,339 +33 +0.62 3.38 0 年4回

5,339円

+33円
(+0.62%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,595 +47 +0.49 4.01 40 年4回

9,595円

+47円
(+0.49%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,530 +47 +0.50 10.19 40 年4回

9,530円

+47円
(+0.50%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,667 +99 +1.03 27.40 0 年2回

9,667円

+99円
(+1.03%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,437 +8 +0.56 153.77 18 年1回

1,437円

+8円
(+0.56%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,296 +68 +0.66 229.41 - 年1回

10,296円

+68円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
11,599 +87 +0.76 6.35 0 年1回

11,599円

+87円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,115 +79 +0.66 168.00 0 年1回

12,115円

+79円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
11,845 +83 +0.71 13.13 0 年1回

11,845円

+83円
(+0.71%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,345 +183 +1.29 35.61 0 年1回

14,345円

+183円
(+1.29%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,481 +46 +0.40 6.39 0 年1回

11,481円

+46円
(+0.40%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,661 +96 +0.83 0.56 0 年1回

11,661円

+96円
(+0.83%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,392 +94 +0.66 0.01 0 年1回

14,392円

+94円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,914 +203 +1.29 10.67 0 年1回

15,914円

+203円
(+1.29%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,621 +94 +0.89 37.75 0 年2回

10,621円

+94円
(+0.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,728 +87 +0.82 197.95 0 年2回

10,728円

+87円
(+0.82%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,920 +116 +1.18 58.91 829 年4回

9,920円

+116円
(+1.18%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,478 +43 +0.38 9.82 0 年1回

11,478円

+43円
(+0.38%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,892 +89 +0.82 8.88 0 年1回

10,892円

+89円
(+0.82%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
12,398 +87 +0.71 1.06 0 年1回

12,398円

+87円
(+0.71%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,932 +165 +1.29 2.60 0 年1回

12,932円

+165円
(+1.29%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,990 +251 +2.14 379.28 0 年1回

11,990円

+251円
(+2.14%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,650 +104 +0.99 9.72 530 年2回

10,650円

+104円
(+0.99%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,672 +96 +0.91 177.43 100 年2回

10,672円

+96円
(+0.91%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
10,678 +111 +1.05 17.98 0 年1回

10,678円

+111円
(+1.05%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,292 +132 +1.18 77.27 1,200 年2回

11,292円

+132円
(+1.18%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,778 +116 +0.99 20.10 500 年1回

11,778円

+116円
(+0.99%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,369 +120 +0.84 53.09 110 年1回

14,369円

+120円
(+0.84%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,346 +120 +0.91 3.64 100 年1回

13,346円

+120円
(+0.91%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,516 +112 +1.08 106.47 0 年2回

10,516円

+112円
(+1.08%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,385 +168 +1.38 1.07 20 年2回

12,385円

+168円
(+1.38%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,222 +160 +1.45 0.58 20 年2回

11,222円

+160円
(+1.45%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,641 +96 +0.91 4.93 490 年2回

10,641円

+96円
(+0.91%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,997 +75 +0.69 111.37 210 年2回

10,997円

+75円
(+0.69%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,911 +53 +0.49 15.88 30 毎月

10,911円

+53円
(+0.49%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,219 +42 +0.41 147.94 30 毎月

10,219円

+42円
(+0.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,782 +62 +0.49 8.79 0 年1回

12,782円

+62円
(+0.49%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,940 +62 +0.42 40.98 0 年1回

14,940円

+62円
(+0.42%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,499 +8 +0.08 22.84 0 年1回

9,499円

+8円
(+0.08%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
4,742 +96 +2.07 4.46 50 毎月

4,742円

+96円
(+2.07%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
6,947 +132 +1.94 0.39 25 毎月

6,947円

+132円
(+1.94%)

海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
25,286 +81 +0.32 2.33 0 年2回

25,286円

+81円
(+0.32%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
11,670 +50 +0.43 16.35 500 年1回

11,670円

+50円
(+0.43%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
18,093 +203 +1.13 9.15 0 年1回

18,093円

+203円
(+1.13%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
25,422 +167 +0.66 5.03 0 年1回

25,422円

+167円
(+0.66%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,649 -49 -0.42 45.17 315 年4回

11,649円

-49円
(-0.42%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,951 +16 +0.15 31.20 150 年2回

10,951円

+16円
(+0.15%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,795 +55 +0.47 161.72 130 毎月

11,795円

+55円
(+0.47%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
36,658 +241 +0.66 60.24 0 年1回

36,658円

+241円
(+0.66%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
12,708 -28 -0.22 4.76 1,750 年1回

12,708円

-28円
(-0.22%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,171 +118 +1.07 72.82 0 年1回

11,171円

+118円
(+1.07%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,283 +114 +0.66 163.01 0 年1回

17,283円

+114円
(+0.66%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
6,656 -27 -0.40 11.07 0 年1回

6,656円

-27円
(-0.40%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,023 +75 +0.63 6.55 0 年1回

12,023円

+75円
(+0.63%)

海外株式 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド
愛称:魔法のランプ
魔ランプ
8,939 +109 +1.23 4.13 0 年2回

8,939円

+109円
(+1.23%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,651 +205 +1.79 36.68 0 年1回

11,651円

+205円
(+1.79%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,340 +97 +0.68 83.31 0 年1回

14,340円

+97円
(+0.68%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,764 +23 +0.17 96.05 100 年1回

13,764円

+23円
(+0.17%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,726 +224 +1.09 13.53 280 年1回

20,726円

+224円
(+1.09%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,587 -53 -0.42 298.25 1,200 年1回

12,587円

-53円
(-0.42%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
13,342 +142 +1.08 33.07 400 年1回

13,342円

+142円
(+1.08%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,394 +38 +0.52 66.04 20 毎月

7,394円

+38円
(+0.52%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,333 +40 +0.48 165.04 20 毎月

8,333円

+40円
(+0.48%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,985 -32 -0.46 79.75 30 毎月

6,985円

-32円
(-0.46%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,041 +39 +0.49 22.73 70 年4回

8,041円

+39円
(+0.49%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,732 +465 +1.77 43.43 0 年1回

26,732円

+465円
(+1.77%)

海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
15,798 +101 +0.64 5.69 0 年1回

15,798円

+101円
(+0.64%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
15,344 +196 +1.29 33.08 0 年1回

15,344円

+196円
(+1.29%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
33,996 +223 +0.66 1,236.25 0 年1回

33,996円

+223円
(+0.66%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
20,930 +136 +0.65 377.66 0 年1回

20,930円

+136円
(+0.65%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,280 +6 +0.06 32.66 0 年1回

10,280円

+6円
(+0.06%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,695 +5 +0.05 0.00 0 年1回

9,695円

+5円
(+0.05%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,062 +7 +0.06 2.35 0 年1回

11,062円

+7円
(+0.06%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,749 +5 +0.05 29.16 60 年1回

10,749円

+5円
(+0.05%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,414 +6 +0.05 176.94 0 年1回

11,414円

+6円
(+0.05%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,038 +6 +0.05 721.07 0 年1回

12,038円

+6円
(+0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,323 -2 -0.02 349.16 0 年2回

11,323円

-2円
(-0.02%)

国内債券 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
物価3M
11,217 -3 -0.03 3.85 0 年4回

11,217円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,046 +1 +0.01 204.93 0 年2回

10,046円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,325 +5 +0.05 488.60 30 年2回

10,325円

+5円
(+0.05%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,642.86 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,322.97 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,002 0 0.00 4.10 4.10 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,002 0 0.00 3.72 3.40 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,002 0 0.00 3.10 2.56 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,001 0 0.00 4.14 3.59 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,001 0 0.00 4.25 4.11 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,001 0 0.00 3.81 2.98 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,001 0 0.00 4.15 3.01 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,000 0 0.00 4.38 3.85 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,000 0 0.00 4.19 2.93 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,000 0 0.00 4.09 2.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,003 0 0.00 3.42 4.05 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,002 0 0.00 5.83 4.03 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 28.47 4.13 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 24.38 4.27 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 25.89 3.55 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 20.61 3.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.83 2.74 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 31.35 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 38.44 3.70 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,000 0 0.00 27.15 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 29.29 2.74 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 22.84 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 24.10 5.20 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 44.17 4.10 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 21.47 3.44 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 18.68 2.67 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 18.93 2.86 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.83 3.03 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 15.93 2.23 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 24.77 2.37 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 30.31 1.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 20.53 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 18.11 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 17.47 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,002 0 0.00 20.79 2.57 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,002 0 0.00 34.63 2.37 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,896 +7 +0.06 1.53 10 年1回

11,896円

+7円
(+0.06%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,343 +6 +0.05 159.20 0 年1回

12,343円

+6円
(+0.05%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,935 -1 -0.01 15.30 60 年2回

9,935円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,366 0 0.00 15.90 0 年1回

10,366円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,375 +6 +0.06 1.41 560 年1回

10,375円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,270 +6 +0.06 19.04 660 年1回

10,270円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,249 +5 +0.05 17.22 650 年1回

10,249円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,191 +6 +0.06 11.33 535 年1回

10,191円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,102 +5 +0.05 18.03 560 年1回

10,102円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,072 +6 +0.06 41.33 615 年1回

10,072円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,049 +5 +0.05 59.62 475 年1回

10,049円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,004 +6 +0.06 109.39 485 年1回

10,004円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,994 +6 +0.06 179.76 485 年1回

9,994円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,007 +6 +0.06 153.71 385 年1回

10,007円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,476 +7 +0.07 2.59 325 年1回

10,476円

+7円
(+0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,430 +6 +0.06 15.31 485 年1回

10,430円

+6円
(+0.06%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,673 -12 -0.12 0.70 15 毎月

9,673円

-12円
(-0.12%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,649 -13 -0.12 0.95 0 年1回

10,649円

-13円
(-0.12%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,224 -4 -0.04 5.78 0 年1回

10,224円

-4円
(-0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,582 -33 -0.28 24.01 0 年1回

11,582円

-33円
(-0.28%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,234 -5 -0.05 34.90 40 毎月

9,234円

-5円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,950 -6 -0.05 9.87 0 年1回

10,950円

-6円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,171 -5 -0.05 37.73 20 毎月

9,171円

-5円
(-0.05%)

内外債券