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該当件数:578

基準日:2019/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
9,462 +18 +0.19 28.02 - 年1回

9,462円

+18円
(+0.19%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,801 +13 +0.13 1.96 - 年1回

9,801円

+13円
(+0.13%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
9,846 -17 -0.17 0.16 - 年1回

9,846円

-17円
(-0.17%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,723 +7 +0.08 50.98 0 年2回

8,723円

+7円
(+0.08%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,554 -14 -0.16 69.26 0 年1回

8,554円

-14円
(-0.16%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,791 -7 -0.08 50.17 0 年2回

8,791円

-7円
(-0.08%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
8,547 0 0.00 69.27 0 年1回

8,547円

0円
(0.00%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,131 0 0.00 20.00 0 年1回

9,131円

0円
(0.00%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
8,667 +37 +0.43 44.53 0 年2回

8,667円

+37円
(+0.43%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,696 0 0.00 28.22 500 年2回

11,696円

0円
(0.00%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,363 +5 +0.05 10.82 0 年1回

10,363円

+5円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,373 -16 -0.14 124.05 0 年1回

11,373円

-16円
(-0.14%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,664 -2 -0.02 1.43 0 年1回

11,664円

-2円
(-0.02%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,035 -47 -0.42 102.38 0 年1回

11,035円

-47円
(-0.42%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,240 -3 -0.03 387.66 0 年1回

10,240円

-3円
(-0.03%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,163 +1 +0.01 161.06 850 年2回

12,163円

+1円
(+0.01%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,130 -5 -0.04 236.27 50 年2回

12,130円

-5円
(-0.04%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
8,959 +4 +0.04 0.01 0 年4回

8,959円

+4円
(+0.04%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
10,785 +5 +0.05 24.61 0 年1回

10,785円

+5円
(+0.05%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,574 -10 -0.12 14.63 0 年2回

8,574円

-10円
(-0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,587 +33 +0.29 11.19 0 年1回

11,587円

+33円
(+0.29%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
8,806 +11 +0.13 113.95 0 年1回

8,806円

+11円
(+0.13%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,311 +5 +0.03 11.35 0 年1回

14,311円

+5円
(+0.03%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,568 +4 +0.03 19.21 0 年1回

12,568円

+4円
(+0.03%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,029 +22 +0.18 195.46 60 毎月

12,029円

+22円
(+0.18%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,032 +20 +0.17 32.76 0 年1回

12,032円

+20円
(+0.17%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,043 -5 -0.06 19.40 0 年1回

9,043円

-5円
(-0.06%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,821 -105 -0.88 128.01 500 年1回

11,821円

-105円
(-0.88%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
13,784 -13 -0.09 13.39 0 年1回

13,784円

-13円
(-0.09%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
16,591 +23 +0.14 157.87 1,000 年1回

16,591円

+23円
(+0.14%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,428 -46 -0.49 6.37 0 年2回

9,428円

-46円
(-0.49%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
9,494 -77 -0.80 25.96 80 年2回

9,494円

-77円
(-0.80%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,124 -105 -1.14 1.46 40 毎月

9,124円

-105円
(-1.14%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,528 -86 -1.00 0.96 50 毎月

8,528円

-86円
(-1.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,665 -52 -1.40 12.98 65 毎月

3,665円

-52円
(-1.40%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,703 -48 -0.83 31.04 70 毎月

5,703円

-48円
(-0.83%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
8,856 -6 -0.07 13.12 0 年4回

8,856円

-6円
(-0.07%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,102 +11 +0.05 47.86 130 年1回

20,102円

+11円
(+0.05%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,435 -33 -0.23 179.18 0 年1回

14,435円

-33円
(-0.23%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,752 +27 +0.20 74.75 0 年1回

13,752円

+27円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
22,134 -220 -0.98 7.41 60 毎月

22,134円

-220円
(-0.98%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,454 +67 +0.35 11.54 0 年1回

19,454円

+67円
(+0.35%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
22,681 +10 +0.04 53.23 0 年1回

22,681円

+10円
(+0.04%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
13,378 +5 +0.04 229.25 0 年1回

13,378円

+5円
(+0.04%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
12,944 -13 -0.10 22.72 100 年1回

12,944円

-13円
(-0.10%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
63,881 +241 +0.38 130.44 2,000 年1回

63,881円

+241円
(+0.38%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,736 -9 -0.12 6.39 105 年4回

7,736円

-9円
(-0.12%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,455 +6 +0.04 7.39 0 年2回

13,455円

+6円
(+0.04%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
5,020 +28 +0.56 11.06 0 年1回

5,020円

+28円
(+0.56%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,207 -16 -0.12 9.23 140 年1回

13,207円

-16円
(-0.12%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
8,945 -19 -0.21 30.64 0 年2回

8,945円

-19円
(-0.21%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
9,538 -25 -0.26 42.84 30 年4回

9,538円

-25円
(-0.26%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
25,174 +74 +0.29 9.76 0 年1回

25,174円

+74円
(+0.29%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,257 +47 +0.14 25.54 50 年1回

34,257円

+47円
(+0.14%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
12,547 +6 +0.05 14.75 240 年1回

12,547円

+6円
(+0.05%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
12,756 +20 +0.16 7.19 150 年1回

12,756円

+20円
(+0.16%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,203 -51 -0.25 242.41 0 年1回

20,203円

-51円
(-0.25%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
9,821 -24 -0.24 12.31 - 年2回

9,821円

-24円
(-0.24%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
25,784 +42 +0.16 55.12 500 年1回

25,784円

+42円
(+0.16%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,506 +23 +0.22 5.99 140 年1回

10,506円

+23円
(+0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
9,047 +16 +0.18 66.27 0 年1回

9,047円

+16円
(+0.18%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
7,627 -8 -0.10 18.15 20 年1回

7,627円

-8円
(-0.10%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,528 +26 +0.15 48.29 0 年1回

17,528円

+26円
(+0.15%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,530 +20 +0.10 877.81 500 年1回

19,530円

+20円
(+0.10%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,102 +15 +0.19 42.88 60 年1回

8,102円

+15円
(+0.19%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,582 +5 +0.07 60.46 30 年2回

7,582円

+5円
(+0.07%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,592 -39 -0.40 31.56 50 年2回

9,592円

-39円
(-0.40%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,638 +9 +0.08 301.87 250 年2回

11,638円

+9円
(+0.08%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
6,903 +2 +0.03 15.18 20 年1回

6,903円

+2円
(+0.03%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,812 +6 +0.06 10.69 0 年1回

9,812円

+6円
(+0.06%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,585 +13 +0.15 15.32 0 年1回

8,585円

+13円
(+0.15%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,336 +4 +0.04 82.19 90 年1回

10,336円

+4円
(+0.04%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
13,561 +3 +0.02 31.49 80 年1回

13,561円

+3円
(+0.02%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,196 +26 +0.26 38.00 0 年2回

10,196円

+26円
(+0.26%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
14,774 -22 -0.15 1,866.94 0 年1回

14,774円

-22円
(-0.15%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
20,465 +5 +0.02 92.76 0 年1回

20,465円

+5円
(+0.02%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,205 +3 +0.04 5.03 0 年1回

7,205円

+3円
(+0.04%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,325 -12 -0.16 16.48 5 年1回

7,325円

-12円
(-0.16%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,394 -13 -0.15 7.35 5 年1回

8,394円

-13円
(-0.15%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,027 -11 -0.16 35.74 55 年1回

7,027円

-11円
(-0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,024 -8 -0.16 73.57 0 年1回

5,024円

-8円
(-0.16%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
3,945 -6 -0.15 1,749.00 40 年1回

3,945円

-6円
(-0.15%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,640 +8 +0.08 0.00 - 年1回

9,640円

+8円
(+0.08%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,004 -17 -0.15 4.51 0 年1回

11,004円

-17円
(-0.15%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
37,518 +462 +1.25 2.60 0 年1回

37,518円

+462円
(+1.25%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,878 +5 +0.04 308.37 0 年1回

11,878円

+5円
(+0.04%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
24,345 +11 +0.05 909.59 0 年1回

24,345円

+11円
(+0.05%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
17,624 +38 +0.22 0.90 10 年1回

17,624円

+38円
(+0.22%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
24,620 -38 -0.15 5.87 0 年1回

24,620円

-38円
(-0.15%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,883 +20 +0.07 194.21 0 年1回

26,883円

+20円
(+0.07%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,023 -16 -0.11 22.61 0 年1回

14,023円

-16円
(-0.11%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
20,223 +2 +0.01 75.72 0 年1回

20,223円

+2円
(+0.01%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
19,585 +49 +0.25 26.16 0 年2回

19,585円

+49円
(+0.25%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,870 +9 +0.06 105.12 0 年1回

14,870円

+9円
(+0.06%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
8,176 -218 -2.60 555.39 - 年1回

8,176円

-218円
(-2.60%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,614 -276 -2.32 687.59 0 年1回

11,614円

-276円
(-2.32%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,060 -154 -1.51 214.08 0 年1回

10,060円

-154円
(-1.51%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,318 -14 -0.15 11.90 10 年2回

9,318円

-14円
(-0.15%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,885 -288 -1.90 714.76 0 年1回

14,885円

-288円
(-1.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,834 -402 -2.33 3,916.65 0 年1回

16,834円

-402円
(-2.33%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,064 -193 -1.88 119.08 0 年2回

10,064円

-193円
(-1.88%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
9,975 -236 -2.31 1,555.79 0 年2回

9,975円

-236円
(-2.31%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
9,994 -209 -2.05 1,932.06 0 年1回

9,994円

-209円
(-2.05%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,459 -157 -1.48 71.86 - 年1回

10,459円

-157円
(-1.48%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,490 -195 -1.82 844.76 - 年1回

10,490円

-195円
(-1.82%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,586 -92 -0.79 9.82 200 年2回

11,586円

-92円
(-0.79%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,907 -230 -1.63 39.29 100 年1回

13,907円

-230円
(-1.63%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,617 -255 -2.35 66.09 210 年4回

10,617円

-255円
(-2.35%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
13,974 -336 -2.35 7.90 0 年1回

13,974円

-336円
(-2.35%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,481 -27 -0.20 20.99 80 年1回

13,481円

-27円
(-0.20%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,864 -126 -1.15 435.36 0 年2回

10,864円

-126円
(-1.15%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,288 -21 -0.40 39.69 35 毎月

5,288円

-21円
(-0.40%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,282 -41 -0.56 294.35 94 毎月

7,282円

-41円
(-0.56%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,181 -15 -0.24 41.27 78 毎月

6,181円

-15円
(-0.24%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,077 -83 -0.55 17.99 331 年2回

15,077円

-83円
(-0.55%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,678 -31 -0.24 4.90 275 年2回

12,678円

-31円
(-0.24%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,424 -178 -1.22 0.40 330 年2回

14,424円

-178円
(-1.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,650 -107 -1.22 220.54 50 毎月

8,650円

-107円
(-1.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,859 -246 -1.22 30.72 0 年2回

19,859円

-246円
(-1.22%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,884 -78 -0.78 6.25 40 毎月

9,884円

-78円
(-0.78%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,464 -71 -1.09 22.47 50 毎月

6,464円

-71円
(-1.09%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,144 -85 -1.63 16.05 50 毎月

5,144円

-85円
(-1.63%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,151 -174 -1.87 0.79 60 毎月

9,151円

-174円
(-1.87%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,970 0 0.00 0.00 0 年2回

9,970円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
10,987 -136 -1.22 15.09 35 毎月

10,987円

-136円
(-1.22%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
23,265 -287 -1.22 5.94 0 年2回

23,265円

-287円
(-1.22%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,397 -14 -0.17 17.87 35 毎月

8,397円

-14円
(-0.17%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,181 -103 -1.11 3.16 40 年4回

9,181円

-103円
(-1.11%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,123 -102 -1.11 8.18 40 年4回

9,123円

-102円
(-1.11%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,446 -167 -1.74 22.47 0 年2回

9,446円

-167円
(-1.74%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,347 -7 -0.52 131.32 20 年1回

1,347円

-7円
(-0.52%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,289 -147 -1.56 181.25 0 年1回

9,289円

-147円
(-1.56%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,568 -151 -1.55 380.15 0 年1回

9,568円

-151円
(-1.55%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,554 -198 -1.55 14.12 0 年1回

12,554円

-198円
(-1.55%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,593 -213 -1.66 329.70 0 年1回

12,593円

-213円
(-1.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,623 -158 -1.24 41.89 0 年1回

12,623円

-158円
(-1.24%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,403 -215 -1.70 52.37 0 年1回

12,403円

-215円
(-1.70%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,946 -113 -0.94 5.33 0 年1回

11,946円

-113円
(-0.94%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,456 -122 -1.15 0.66 0 年1回

10,456円

-122円
(-1.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,962 -253 -1.66 1.50 0 年1回

14,962円

-253円
(-1.66%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
13,758 -239 -1.71 19.48 0 年1回

13,758円

-239円
(-1.71%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,233 -142 -1.37 15.70 0 年2回

10,233円

-142円
(-1.37%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,409 -195 -1.84 87.45 0 年2回

10,409円

-195円
(-1.84%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,555 -196 -2.01 39.50 22 年4回

9,555円

-196円
(-2.01%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,150 -85 -0.69 14.89 0 年1回

12,150円

-85円
(-0.69%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,815 -114 -1.15 12.88 0 年1回

9,815円

-114円
(-1.15%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,071 -165 -1.25 1.04 0 年1回

13,071円

-165円
(-1.25%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,159 -194 -1.71 5.41 0 年1回

11,159円

-194円
(-1.71%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
10,594 -317 -2.91 212.25 0 年1回

10,594円

-317円
(-2.91%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,995 -167 -1.64 4.96 0 年2回

9,995円

-167円
(-1.64%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,153 -219 -2.11 123.00 0 年2回

10,153円

-219円
(-2.11%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,480 -7 -0.06 71.73 0 年1回

11,480円

-7円
(-0.06%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,548 -218 -2.02 49.64 0 年2回

10,548円

-218円
(-2.02%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,798 -275 -2.10 22.82 1,000 年1回

12,798円

-275円
(-2.10%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,182 -164 -1.14 34.01 100 年1回

14,182円

-164円
(-1.14%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,015 -101 -0.77 2.31 20 年1回

13,015円

-101円
(-0.77%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,764 -172 -1.73 64.85 0 年2回

9,764円

-172円
(-1.73%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,765 -199 -1.54 0.62 80 年2回

12,765円

-199円
(-1.54%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,537 -125 -1.07 0.43 70 年2回

11,537円

-125円
(-1.07%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,414 -128 -1.21 3.67 100 年2回

10,414円

-128円
(-1.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,515 -181 -1.69 94.28 420 年2回

10,515円

-181円
(-1.69%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,597 -90 -0.84 11.26 30 毎月

10,597円

-90円
(-0.84%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,287 -137 -1.31 83.64 30 毎月

10,287円

-137円
(-1.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,487 -114 -0.84 6.84 0 年1回

13,487円

-114円
(-0.84%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,897 -208 -1.29 31.69 0 年1回

15,897円

-208円
(-1.29%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
8,017 -354 -4.23 12.02 0 年1回

8,017円

-354円
(-4.23%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,004 -133 -1.46 10.74 0 年1回

9,004円

-133円
(-1.46%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
14,457 -326 -2.21 7.65 0 年1回

14,457円

-326円
(-2.21%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
26,136 -443 -1.67 5.74 0 年1回

26,136円

-443円
(-1.67%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,249 -13 -0.12 19.48 35 年4回

11,249円

-13円
(-0.12%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,316 -106 -1.02 28.11 10 年2回

10,316円

-106円
(-1.02%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,084 -104 -1.02 0.99 15 毎月

10,084円

-104円
(-1.02%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,847 -127 -1.42 216.34 130 毎月

8,847円

-127円
(-1.42%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
37,910 -642 -1.67 88.50 0 年1回

37,910円

-642円
(-1.67%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
9,743 -168 -1.70 73.33 0 年1回

9,743円

-168円
(-1.70%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,882 -302 -1.66 186.29 0 年1回

17,882円

-302円
(-1.66%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,871 -111 -1.01 5.20 0 年1回

10,871円

-111円
(-1.01%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,588 -243 -2.47 25.07 0 年1回

9,588円

-243円
(-2.47%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,511 -25 -0.18 121.65 0 年1回

13,511円

-25円
(-0.18%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,527 -133 -1.05 74.25 10 年1回

12,527円

-133円
(-1.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
19,115 -345 -1.77 11.77 260 年1回

19,115円

-345円
(-1.77%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,556 -14 -0.11 316.62 100 年1回

12,556円

-14円
(-0.11%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
10,962 -189 -1.69 22.67 0 年1回

10,962円

-189円
(-1.69%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,013 -86 -1.21 52.88 20 毎月

7,013円

-86円
(-1.21%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,610 -110 -1.42 131.98 20 毎月

7,610円

-110円
(-1.42%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,558 -9 -0.14 51.89 30 毎月

6,558円

-9円
(-0.14%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,637 -94 -1.22 6.60 20 年4回

7,637円

-94円
(-1.22%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,750 -481 -2.38 30.85 0 年1回

19,750円

-481円
(-2.38%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
9,507 -161 -1.67 0.00 - 年1回

9,507円

-161円
(-1.67%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,203 -229 -1.70 48.86 0 年1回

13,203円

-229円
(-1.70%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
35,309 -597 -1.66 1,430.24 0 年1回

35,309円

-597円
(-1.66%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,052 -367 -1.71 414.14 0 年1回

21,052円

-367円
(-1.71%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,494 +9 +0.09 94.01 0 年1回

10,494円

+9円
(+0.09%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,238 +9 +0.08 2.45 0 年1回

11,238円

+9円
(+0.08%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,852 +9 +0.08 50.54 70 年1回

10,852円

+9円
(+0.08%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,618 +10 +0.09 248.61 0 年1回

11,618円

+10円
(+0.09%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,279 +10 +0.08 761.30 0 年1回

12,279円

+10円
(+0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,179 +4 +0.04 267.27 0 年2回

11,179円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,037 +1 +0.01 243.75 0 年2回

10,037円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,493 +10 +0.10 503.90 20 年2回

10,493円

+10円
(+0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,457.67 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,199.74 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 29.64 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 23.47 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,000 0 0.00 25.68 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,000 0 0.00 21.12 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,000 0 0.00 20.88 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 28.45 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,002 0 0.00 34.92 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 25.42 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 27.61 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 21.77 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 24.00 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 44.01 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 21.76 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 17.57 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 18.19 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 0 0.00 18.82 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 15.39 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 22.44 0.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 27.59 0.81 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 18.16 0.81 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 16.59 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 16.31 0.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 19.84 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 34.02 0.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,113 +9 +0.07 1.62 0 年1回

12,113円

+9円
(+0.07%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,578 +11 +0.09 174.40 0 年1回

12,578円

+11円
(+0.09%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,868 +9 +0.09 11.87 80 年2回

9,868円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,436 +7 +0.07 39.31 0 年1回

10,436円

+7円
(+0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,038 +3 +0.03 74.70 0 年1回

10,038円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,109 +3 +0.03 96.81 0 年1回

10,109円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,080 +3 +0.03 85.52 40 年1回

10,080円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,011 +3 +0.03 51.81 145 年1回

10,011円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,081 +3 +0.03 33.56 0 年1回

10,081円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,072 +3 +0.03 36.35 0 年1回

10,072円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,050 +3 +0.03 44.98 0 年1回

10,050円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,009 +3 +0.03 80.73 0 年1回

10,009円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,997 +3 +0.03 129.68 0 年1回

9,997円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,010 +3 +0.03 99.33 0 年1回

10,010円

+3円
(+0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,980 +3 +0.03 96.03 0 年1回

9,980円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,008 +3 +0.03 134.62 0 年1回

10,008円

+3円
(+0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,015 +32 +0.32 4.09 0 年1回

10,015円

+32円
(+0.32%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,514 -22 -0.19 15.69 0 年1回

11,514円

-22円
(-0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,932 -12 -0.13 23.78 20 毎月

8,932円

-12円
(-0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,365 -16 -0.14 7.43 0 年1回

11,365円

-16円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,609 +27 +0.31 21.67 20 毎月

8,609円

+27円
(+0.31%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,948 -15 -0.19 117.39 50 毎月

7,948円

-15円
(-0.19%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,515 +11 +0.12 82.74 20 毎月

9,515円

+11円
(+0.12%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,851 +13 +0.12 2.89 0 年1回

10,851円

+13円
(+0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,340 +19 +0.23 8.34 10 毎月

8,340円

+19円
(+0.23%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,956 +12 +0.13 18.84 10 毎月

8,956円

+12円
(+0.13%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,207 -4 -0.06 6.89 20 毎月

7,207円

-4円
(-0.06%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,284 -27 -0.43 1.02 35 毎月

6,284円

-27円
(-0.43%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
3,801 -34 -0.89 5.52 40 毎月

3,801円

-34円
(-0.89%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
9,981 -58 -0.58 1.89 55 毎月

9,981円

-58円
(-0.58%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,020 -8 -0.07 1.89 0 年1回

12,020円

-8円
(-0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,709 0 0.00 76.01 0 年1回

9,709円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,816 +37 +0.38 41.17 0 年1回

9,816円

+37円
(+0.38%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,079 0 0.00 1.37 0 年1回

11,079円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,840 +14 +0.14 22.87 0 年2回

9,840円

+14円
(+0.14%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,598 +6 +0.06 7.49 0 年1回

9,598円

+6円
(+0.06%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX