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該当件数:588

基準日:2019/09/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
9,704 +8 +0.08 28.32 - 年1回

9,704円

+8円
(+0.08%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,571 +34 +0.36 1.98 0 年1回

9,571円

+34円
(+0.36%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
10,204 +57 +0.56 1.80 - 年1回

10,204円

+57円
(+0.56%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,542 +84 +0.99 45.20 0 年2回

8,542円

+84円
(+0.99%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,703 +54 +0.62 69.62 0 年1回

8,703円

+54円
(+0.62%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,087 +43 +0.48 39.45 0 年2回

9,087円

+43円
(+0.48%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,245 +8 +0.09 71.32 0 年1回

9,245円

+8円
(+0.09%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
8,131 -7 -0.09 19.98 0 年1回

8,131円

-7円
(-0.09%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
8,983 +14 +0.16 31.89 0 年2回

8,983円

+14円
(+0.16%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
10,743 +78 +0.73 25.00 500 年2回

10,743円

+78円
(+0.73%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,871 +32 +0.30 13.12 0 年1回

10,871円

+32円
(+0.30%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,871 +7 +0.06 155.16 0 年1回

11,871円

+7円
(+0.06%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,172 +33 +0.27 1.52 0 年1回

12,172円

+33円
(+0.27%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,712 +67 +0.63 84.37 0 年1回

10,712円

+67円
(+0.63%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,770 +104 +0.98 386.60 0 年1回

10,770円

+104円
(+0.98%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
10,689 +66 +0.62 172.70 700 年2回

10,689円

+66円
(+0.62%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,573 +112 +0.90 222.90 50 年2回

12,573円

+112円
(+0.90%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,203 +31 +0.34 0.01 0 年4回

9,203円

+31円
(+0.34%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,080 +37 +0.34 24.10 0 年1回

11,080円

+37円
(+0.34%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,792 +18 +0.21 14.32 0 年2回

8,792円

+18円
(+0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,817 +41 +0.35 13.13 0 年1回

11,817円

+41円
(+0.35%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,267 -6 -0.06 110.49 0 年1回

9,267円

-6円
(-0.06%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,052 +40 +0.27 11.23 0 年1回

15,052円

+40円
(+0.27%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,208 +35 +0.27 19.83 0 年1回

13,208円

+35円
(+0.27%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,703 +39 +0.31 203.74 60 毎月

12,703円

+39円
(+0.31%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,889 +41 +0.32 34.34 0 年1回

12,889円

+41円
(+0.32%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,331 +17 +0.18 17.92 0 年1回

9,331円

+17円
(+0.18%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,849 +101 +0.86 116.06 0 年1回

11,849円

+101円
(+0.86%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,051 +6 +0.04 13.22 0 年1回

14,051円

+6円
(+0.04%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
15,338 +66 +0.43 156.85 1,000 年1回

15,338円

+66円
(+0.43%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,532 +42 +0.44 6.19 0 年2回

9,532円

+42円
(+0.44%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
9,499 +53 +0.56 24.09 80 年2回

9,499円

+53円
(+0.56%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
8,971 +41 +0.46 1.36 40 毎月

8,971円

+41円
(+0.46%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,339 +95 +1.15 0.87 50 毎月

8,339円

+95円
(+1.15%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,951 +61 +1.57 11.59 65 毎月

3,951円

+61円
(+1.57%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,518 +35 +0.64 27.97 70 毎月

5,518円

+35円
(+0.64%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,223 +48 +0.52 13.03 0 年4回

9,223円

+48円
(+0.52%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,542 -56 -0.29 43.76 130 年1回

19,542円

-56円
(-0.29%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,601 +101 +0.70 169.72 0 年1回

14,601円

+101円
(+0.70%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,239 +11 +0.08 64.05 0 年1回

13,239円

+11円
(+0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
19,803 -128 -0.64 6.60 60 毎月

19,803円

-128円
(-0.64%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,829 +91 +0.46 11.57 0 年1回

19,829円

+91円
(+0.46%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
23,769 +68 +0.29 72.50 0 年1回

23,769円

+68円
(+0.29%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,029 +40 +0.29 294.75 0 年1回

14,029円

+40円
(+0.29%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
13,466 +110 +0.82 22.27 100 年1回

13,466円

+110円
(+0.82%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
58,418 -189 -0.32 112.69 2,000 年1回

58,418円

-189円
(-0.32%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,037 +49 +0.61 6.55 0 年4回

8,037円

+49円
(+0.61%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,842 +74 +0.54 7.48 0 年2回

13,842円

+74円
(+0.54%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
4,775 +14 +0.29 10.36 0 年1回

4,775円

+14円
(+0.29%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,187 -57 -0.43 8.93 120 年1回

13,187円

-57円
(-0.43%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,087 +70 +0.78 30.60 0 年2回

9,087円

+70円
(+0.78%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,139 +45 +0.45 44.48 30 年4回

10,139円

+45円
(+0.45%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
25,462 +148 +0.58 9.52 0 年1回

25,462円

+148円
(+0.58%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,712 +144 +0.43 24.09 50 年1回

33,712円

+144円
(+0.43%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
12,928 +38 +0.29 16.04 200 年1回

12,928円

+38円
(+0.29%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,293 +68 +0.51 7.40 150 年1回

13,293円

+68円
(+0.51%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,923 +107 +0.51 233.40 0 年1回

20,923円

+107円
(+0.51%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,171 +52 +0.51 14.80 0 年2回

10,171円

+52円
(+0.51%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
24,155 +214 +0.89 51.09 0 年1回

24,155円

+214円
(+0.89%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,754 +56 +0.52 6.05 100 年1回

10,754円

+56円
(+0.52%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
9,327 +59 +0.64 66.16 0 年1回

9,327円

+59円
(+0.64%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,068 -9 -0.11 18.95 20 年1回

8,068円

-9円
(-0.11%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,897 +95 +0.53 48.83 0 年1回

17,897円

+95円
(+0.53%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,268 +170 +0.94 786.80 500 年1回

18,268円

+170円
(+0.94%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,349 +54 +0.65 43.24 60 年1回

8,349円

+54円
(+0.65%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,419 +66 +0.90 58.25 30 年2回

7,419円

+66円
(+0.90%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,030 +20 +0.20 32.08 50 年2回

10,030円

+20円
(+0.20%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,137 +110 +1.00 284.82 250 年2回

11,137円

+110円
(+1.00%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,186 +57 +0.80 15.34 20 年1回

7,186円

+57円
(+0.80%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,517 +75 +0.72 11.35 0 年1回

10,517円

+75円
(+0.72%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,054 +9 +0.10 16.04 0 年1回

9,054円

+9円
(+0.10%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,824 +31 +0.29 84.24 90 年1回

10,824円

+31円
(+0.29%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
14,094 +72 +0.51 32.32 80 年1回

14,094円

+72円
(+0.51%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,651 +37 +0.35 38.85 0 年2回

10,651円

+37円
(+0.35%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,392 +7 +0.05 1,853.67 0 年1回

15,392円

+7円
(+0.05%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
21,103 +147 +0.70 93.36 0 年1回

21,103円

+147円
(+0.70%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,547 +21 +0.28 5.17 0 年1回

7,547円

+21円
(+0.28%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,610 +3 +0.04 16.94 5 年1回

7,610円

+3円
(+0.04%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,719 +3 +0.03 7.46 5 年1回

8,719円

+3円
(+0.03%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,297 -1 -0.01 36.93 55 年1回

7,297円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,237 +3 +0.06 74.43 0 年1回

5,237円

+3円
(+0.06%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,112 +2 +0.05 1,846.75 40 年1回

4,112円

+2円
(+0.05%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,465 +95 +1.01 0.00 0 年1回

9,465円

+95円
(+1.01%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,482 +7 +0.06 5.13 0 年1回

11,482円

+7円
(+0.06%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
38,977 -181 -0.46 2.79 0 年1回

38,977円

-181円
(-0.46%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,461 +37 +0.30 343.28 0 年1回

12,461円

+37円
(+0.30%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,532 +74 +0.29 951.37 0 年1回

25,532円

+74円
(+0.29%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,203 +95 +0.52 0.96 10 年1回

18,203円

+95円
(+0.52%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,664 +13 +0.05 6.12 0 年1回

25,664円

+13円
(+0.05%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,320 +260 +1.00 200.13 0 年1回

26,320円

+260円
(+1.00%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,836 -17 -0.11 23.14 0 年1回

14,836円

-17円
(-0.11%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
20,847 +106 +0.51 80.27 0 年1回

20,847円

+106円
(+0.51%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
20,459 +71 +0.35 26.84 0 年2回

20,459円

+71円
(+0.35%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,941 +113 +0.71 113.55 0 年1回

15,941円

+113円
(+0.71%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
10,021 -29 -0.29 1.27 - 年1回

10,021円

-29円
(-0.29%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
8,444 +39 +0.46 573.04 - 年1回

8,444円

+39円
(+0.46%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,370 -65 -0.57 631.37 0 年1回

11,370円

-65円
(-0.57%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,296 -42 -0.41 191.87 0 年1回

10,296円

-42円
(-0.41%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,245 +9 +0.10 9.13 10 年2回

9,245円

+9円
(+0.10%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,271 -61 -0.40 700.64 0 年1回

15,271円

-61円
(-0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,125 -80 -0.46 4,000.62 0 年1回

17,125円

-80円
(-0.46%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,277 -41 -0.40 120.47 50 年2回

10,277円

-41円
(-0.40%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
10,143 -46 -0.45 1,593.25 0 年2回

10,143円

-46円
(-0.45%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,817 -54 -0.50 1,292.94 0 年1回

10,817円

-54円
(-0.50%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,620 -48 -0.45 85.53 - 年1回

10,620円

-48円
(-0.45%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,530 -57 -0.54 1,061.15 - 年1回

10,530円

-57円
(-0.54%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,693 -114 -0.97 9.57 200 年2回

11,693円

-114円
(-0.97%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,492 -61 -0.42 39.87 100 年1回

14,492円

-61円
(-0.42%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,546 -233 -2.16 70.01 210 年4回

10,546円

-233円
(-2.16%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,508 -32 -0.22 9.15 0 年1回

14,508円

-32円
(-0.22%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,372 +31 +0.23 19.07 80 年1回

13,372円

+31円
(+0.23%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,595 -10 -0.09 423.56 160 年2回

10,595円

-10円
(-0.09%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,242 +37 +0.71 37.55 35 毎月

5,242円

+37円
(+0.71%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,052 +4 +0.06 280.85 94 毎月

7,052円

+4円
(+0.06%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,110 -8 -0.13 37.20 78 毎月

6,110円

-8円
(-0.13%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,122 +9 +0.06 17.28 305 年2回

15,122円

+9円
(+0.06%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,947 -16 -0.12 4.45 251 年2回

12,947円

-16円
(-0.12%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,643 +135 +0.93 0.36 320 年2回

14,643円

+135円
(+0.93%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,772 +31 +0.35 213.11 50 毎月

8,772円

+31円
(+0.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,599 +189 +0.93 28.95 10 年2回

20,599円

+189円
(+0.93%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,148 +67 +0.66 5.73 40 毎月

10,148円

+67円
(+0.66%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,437 +14 +0.22 20.63 50 毎月

6,437円

+14円
(+0.22%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,099 -17 -0.33 14.17 50 毎月

5,099円

-17円
(-0.33%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,239 +56 +0.61 0.72 60 毎月

9,239円

+56円
(+0.61%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,968 0 0.00 0.00 0 年2回

9,968円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,153 +68 +0.61 13.99 35 毎月

11,153円

+68円
(+0.61%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
24,129 +222 +0.93 5.56 10 年2回

24,129円

+222円
(+0.93%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,389 -51 -0.60 17.33 35 毎月

8,389円

-51円
(-0.60%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,287 -36 -0.39 3.00 40 年4回

9,287円

-36円
(-0.39%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,226 -36 -0.39 7.98 40 年4回

9,226円

-36円
(-0.39%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,698 -6 -0.06 22.57 0 年2回

9,698円

-6円
(-0.06%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,410 -14 -0.98 136.17 12 年1回

1,410円

-14円
(-0.98%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
10,191 -6 -0.06 0.10 - 年1回

10,191円

-6円
(-0.06%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
10,684 -44 -0.41 24.15 - 年1回

10,684円

-44円
(-0.41%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,457 +9 +0.10 122.70 0 年1回

9,457円

+9円
(+0.10%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,745 -64 -0.65 342.86 0 年1回

9,745円

-64円
(-0.65%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
13,227 -53 -0.40 18.00 0 年1回

13,227円

-53円
(-0.40%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,112 -54 -0.41 391.48 0 年1回

13,112円

-54円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
13,299 -48 -0.36 51.21 0 年1回

13,299円

-48円
(-0.36%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,871 +16 +0.12 59.81 0 年1回

12,871円

+16円
(+0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
12,380 -90 -0.72 5.58 0 年1回

12,380円

-90円
(-0.72%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,455 +7 +0.07 0.69 0 年1回

10,455円

+7円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,579 -64 -0.41 5.26 0 年1回

15,579円

-64円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,282 +19 +0.13 22.67 0 年1回

14,282円

+19円
(+0.13%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,002 +70 +0.64 15.22 0 年2回

11,002円

+70円
(+0.64%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,117 +67 +0.61 86.95 0 年2回

11,117円

+67円
(+0.61%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,919 0 0.00 35.30 39 年4回

9,919円

0円
(0.00%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,525 -89 -0.71 15.90 0 年1回

12,525円

-89円
(-0.71%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,826 +7 +0.07 14.54 0 年1回

9,826円

+7円
(+0.07%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,750 -47 -0.34 1.21 0 年1回

13,750円

-47円
(-0.34%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,578 +15 +0.13 6.33 0 年1回

11,578円

+15円
(+0.13%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,136 +175 +1.60 226.03 0 年1回

11,136円

+175円
(+1.60%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,371 +78 +0.76 4.60 80 年2回

10,371円

+78円
(+0.76%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,435 +77 +0.74 118.84 120 年2回

10,435円

+77円
(+0.74%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,127 +182 +1.66 74.34 0 年1回

11,127円

+182円
(+1.66%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,595 +1 +0.01 48.12 400 年2回

10,595円

+1円
(+0.01%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,176 -40 -0.36 21.34 2,200 年1回

11,176円

-40円
(-0.36%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,642 -141 -0.95 32.23 100 年1回

14,642円

-141円
(-0.95%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,562 -119 -0.87 2.27 20 年1回

13,562円

-119円
(-0.87%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,989 -5 -0.05 64.67 0 年2回

9,989円

-5円
(-0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,072 -19 -0.15 0.64 75 年2回

13,072円

-19円
(-0.15%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,922 -16 -0.13 0.44 65 年2回

11,922円

-16円
(-0.13%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,292 -562 -5.18 3.43 560 年2回

10,292円

-562円
(-5.18%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,342 -513 -4.73 91.18 530 年2回

10,342円

-513円
(-4.73%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,881 -51 -0.47 10.85 30 毎月

10,881円

-51円
(-0.47%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,500 -51 -0.48 81.20 30 毎月

10,500円

-51円
(-0.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,973 -65 -0.46 7.63 0 年1回

13,973円

-65円
(-0.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,353 -79 -0.48 31.95 0 年1回

16,353円

-79円
(-0.48%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,915 +484 +6.51 11.39 0 年1回

7,915円

+484円
(+6.51%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,254 -42 -0.45 11.06 0 年1回

9,254円

-42円
(-0.45%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,686 0 0.00 6.74 0 年1回

15,686円

0円
(0.00%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
27,169 -111 -0.41 5.50 0 年1回

27,169円

-111円
(-0.41%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
10,370 +164 +1.61 16.78 25 年4回

10,370円

+164円
(+1.61%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,178 +8 +0.08 28.01 400 年2回

10,178円

+8円
(+0.08%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,409 -35 -0.34 0.84 15 毎月

10,409円

-35円
(-0.34%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,635 -34 -0.39 226.98 130 毎月

8,635円

-34円
(-0.39%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
39,432 -164 -0.41 113.12 0 年1回

39,432円

-164円
(-0.41%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,266 +1 +0.01 74.58 0 年1回

10,266円

+1円
(+0.01%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,613 -76 -0.41 262.47 0 年1回

18,613円

-76円
(-0.41%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,190 +10 +0.09 5.37 0 年1回

11,190円

+10円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,531 0 0.00 26.79 0 年1回

10,531円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,903 -38 -0.27 135.73 0 年1回

13,903円

-38円
(-0.27%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,802 +9 +0.07 73.20 10 年1回

12,802円

+9円
(+0.07%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,324 +9 +0.04 11.44 0 年1回

20,324円

+9円
(+0.04%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
11,648 +221 +1.93 286.70 100 年1回

11,648円

+221円
(+1.93%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,516 -1 -0.01 23.47 0 年1回

11,516円

-1円
(-0.01%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,061 -35 -0.49 52.66 20 毎月

7,061円

-35円
(-0.49%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,682 -31 -0.40 131.03 20 毎月

7,682円

-31円
(-0.40%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,722 -7 -0.10 52.31 30 毎月

6,722円

-7円
(-0.10%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,879 -38 -0.48 6.62 20 年4回

7,879円

-38円
(-0.48%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,111 +13 +0.06 32.65 0 年1回

21,111円

+13円
(+0.06%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
9,765 +13 +0.13 0.00 - 年1回

9,765円

+13円
(+0.13%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
9,902 -41 -0.41 4.25 - 年1回

9,902円

-41円
(-0.41%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,689 +17 +0.12 60.63 0 年1回

13,689円

+17円
(+0.12%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
36,758 -151 -0.41 1,538.03 0 年1回

36,758円

-151円
(-0.41%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,971 -92 -0.42 447.35 0 年1回

21,971円

-92円
(-0.42%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,595 -2 -0.02 108.47 0 年1回

10,595円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,402 0 0.00 1.68 0 年1回

11,402円

0円
(0.00%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,926 -2 -0.02 61.15 70 年1回

10,926円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,723 -2 -0.02 270.17 0 年1回

11,723円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,398 -1 -0.01 612.09 0 年1回

12,398円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,159 +16 +0.14 253.70 0 年2回

11,159円

+16円
(+0.14%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,045 -1 -0.01 234.28 0 年2回

10,045円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,608 -6 -0.06 508.91 20 年2回

10,608円

-6円
(-0.06%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,590.57 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,566.07 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,003 0 0.00 28.59 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,003 0 0.00 22.78 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 24.99 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 20.44 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 20.27 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 29.77 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 37.48 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 25.94 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,004 0 0.00 26.73 1.80 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,004 0 0.00 20.88 1.79 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,003 0 0.00 23.16 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,003 0 0.00 42.56 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,002 0 0.00 21.17 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,002 0 0.00 17.07 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,002 0 0.00 17.73 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.25 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 14.87 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 23.05 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 29.43 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,000 0 0.00 18.30 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,003 0 0.00 15.96 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,002 0 0.00 15.74 0.82 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,002 0 0.00 19.30 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,002 0 0.00 32.91 0.82 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,225 -2 -0.02 1.63 0 年1回

12,225円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,694 -2 -0.02 181.71 0 年1回

12,694円

-2円
(-0.02%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
10,116 -57 -0.56 6.79 - 年1回

10,116円

-57円
(-0.56%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,063 -24 -0.24 11.96 80 年2回

10,063円

-24円
(-0.24%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,504 -4 -0.04 33.28 0 年1回

10,504円

-4円
(-0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,078 +3 +0.03 65.98 0 年1回

10,078円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,150 +4 +0.04 87.01 0 年1回

10,150円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,122 +3 +0.03 77.82 40 年1回

10,122円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,052 +3 +0.03 47.44 145 年1回

10,052円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,049 +4 +0.04 37.70 70 年1回

10,049円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,933 +4 +0.04 41.89 185 年1回

9,933円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,929 +4 +0.04 53.81 165 年1回

9,929円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,979 +4 +0.04 87.47 75 年1回

9,979円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,038 +4 +0.04 119.98 0 年1回

10,038円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,051 +4 +0.04 89.29 0 年1回

10,051円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,021 +4 +0.04 82.80 0 年1回

10,021円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,049 +3 +0.03 114.15 0 年1回

10,049円

+3円
(+0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,238 -58 -0.56 4.07 0 年1回

10,238円

-58円
(-0.56%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,708 -46 -0.39 15.69 0 年1回

11,708円

-46円
(-0.39%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,079 -56 -0.61 23.20 20 毎月

9,079円

-56円
(-0.61%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,632 -72 -0.62 7.27 0 年1回

11,632円

-72円
(-0.62%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,738 -50 -0.57 21.11 20 毎月

8,738円

-50円
(-0.57%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,930 -32 -0.40 112.88 50 毎月

7,930円

-32円
(-0.40%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,503 -6 -0.06 74.49 20 毎月

9,503円

-6円
(-0.06%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,927 -8 -0.07 2.83 0 年1回

10,927円

-8円
(-0.07%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,407 -11 -0.13 8.03 5 毎月

8,407円

-11円
(-0.13%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,994 -9 -0.10 18.33 10 毎月

8,994円

-9円
(-0.10%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,253 -9 -0.12 5.66 20 毎月

7,253円

-9円
(-0.12%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,232 +14 +0.23 0.80 35 毎月

6,232円

+14円
(+0.23%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
3,728 0 0.00 5.10 40 毎月

3,728円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
9,842 +26 +0.26 1.74 55 毎月

9,842円

+26円
(+0.26%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,240 -32 -0.26 1.94 0 年1回

12,240円

-32円
(-0.26%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,916 -55