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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
国内株式 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ 		12,063 -295 -2.39 9.64 0 年1回

12,063円

-295円
（-2.39％）
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか 		11,488 -316 -2.68 7.64 0 年1回

11,488円

-316円
（-2.68％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ 		10,161 -49 -0.48 18.60 0 年1回

10,161円

-49円
（-0.48％）
国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ 		15,510 -416 -2.61 8.86 0 年1回

15,510円

-416円
（-2.61％）
国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら 		10,057 -436 -4.16 19.47 150 年2回

10,057円

-436円
（-4.16％）
国内株式 新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長 		9,692 -421 -4.16 31.51 0 年1回

9,692円

-421円
（-4.16％）
国内株式 Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
フレキシ日本 		11,049 -390 -3.41 16.46 500 年2回

11,049円

-390円
（-3.41％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル 		13,935 -756 -5.15 35.54 0 年1回

13,935円

-756円
（-5.15％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア 		3,267 +159 +5.12 60.96 0 年1回

3,267円

+159円
（+5.12％）
国内株式 あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
あいち 		9,536 -331 -3.35 13.28 0 年2回

9,536円

-331円
（-3.35％）
国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン 		17,386 -518 -2.89 50.00 0 年2回

17,386円

-518円
（-2.89％）
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ 		13,614 -416 -2.97 39.00 0 年1回

13,614円

-416円
（-2.97％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５ 		15,415 -442 -2.79 550.27 0 年1回

15,415円

-442円
（-2.79％）
国内株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
たｐ内株高配 		13,704 -171 -1.23 1.27 0 年1回

13,704円

-171円
（-1.23％）
国内株式 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ 		12,468 -501 -3.86 26.05 0 年1回

12,468円

-501円
（-3.86％）
国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小 		10,476 -455 -4.16 176.93 0 年1回

10,476円

-455円
（-4.16％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 		15,174 -719 -4.52 316.32 0 年2回

15,174円

-719円
（-4.52％）
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本 		14,304 -589 -3.95 136.85 0 年2回

14,304円

-589円
（-3.95％）
国内株式 資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
資本収益３月 		10,221 -331 -3.14 0.01 250 年4回

10,221円

-331円
（-3.14％）
国内株式 資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１ 		13,582 -441 -3.14 14.62 0 年1回

13,582円

-441円
（-3.14％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
ラ新日株 		11,579 -253 -2.14 10.17 0 年1回

11,579円

-253円
（-2.14％）
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本 		11,357 -204 -1.76 57.28 0 年1回

11,357円

-204円
（-1.76％）
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
割安日本株 		15,992 -530 -3.21 160.34 30 毎月

15,992円

-530円
（-3.21％）
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 		17,557 -583 -3.21 26.98 0 年1回

17,557円

-583円
（-3.21％）
国内株式 ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略 		10,035 -507 -4.81 10.38 1,500 年1回

10,035円

-507円
（-4.81％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル 		13,121 -478 -3.51 75.02 1,000 年1回

13,121円

-478円
（-3.51％）
国内株式 日経２２５リスクコントロールオープン
日経リスコン 		16,977 -342 -1.97 10.33 0 年1回

16,977円

-342円
（-1.97％）
国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語 		20,499 -851 -3.99 132.38 1,000 年1回

20,499円

-851円
（-3.99％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
みジャパン円 		10,305 +12 +0.12 2.34 1,080 年2回

10,305円

+12円
（+0.12％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
みジャパン米 		10,729 +88 +0.83 14.48 1,460 年2回

10,729円

+88円
（+0.83％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
みジャパン豪 		12,247 -38 -0.31 1.14 20 毎月

12,247円

-38円
（-0.31％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
みジャパンメ 		10,656 +53 +0.50 0.55 50 毎月

10,656円

+53円
（+0.50％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
みジャパント 		2,498 +23 +0.93 3.23 30 毎月

2,498円

+23円
（+0.93％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
みジャパンブ 		4,807 +45 +0.94 11.85 35 毎月

4,807円

+45円
（+0.94％）
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
日本大転換 		9,747 -428 -4.21 10.51 0 年4回

9,747円

-428円
（-4.21％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN 		22,922 -701 -2.97 29.95 130 年1回

22,922円

-701円
（-2.97％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 		16,361 -611 -3.60 113.51 0 年1回

16,361円

-611円
（-3.60％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ 		13,810 -71 -0.51 30.48 0 年1回

13,810円

-71円
（-0.51％）
国内株式 ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
ジャパジア 		25,003 -967 -3.72 7.38 2,000 年1回

25,003円

-967円
（-3.72％）
国内株式 ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株 		29,621 -905 -2.96 163.42 0 年1回

29,621円

-905円
（-2.96％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内株式 ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本株 		17,573 -537 -2.97 225.39 0 年1回

17,573円

-537円
（-2.97％）
国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー 		20,268 -743 -3.54 20.65 100 年1回

20,268円

-743円
（-3.54％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株 		101,627 -4,073 -3.85 142.67 2,000 年1回

101,627円

-4,073円
（-3.85％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
配当生活 		9,430 -262 -2.70 5.64 110 年4回

9,430円

-262円
（-2.70％）
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株 		5,235 -216 -3.96 8.92 0 年1回

5,235円

-216円
（-3.96％）
国内株式 新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ 		9,329 -336 -3.48 27.27 520 年2回

9,329円

-336円
（-3.48％）
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株 		12,452 -203 -1.60 44.11 30 年4回

12,452円

-203円
（-1.60％）
国内株式 きらめきジャパン
愛称：きらめき
きらめき 		34,354 -1,235 -3.47 10.21 0 年1回

34,354円

-1,235円
（-3.47％）
国内株式 新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語 		49,233 -2,049 -4.00 29.59 50 年1回

49,233円

-2,049円
（-4.00％）
国内株式 ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック 		15,433 -472 -2.97 21.62 280 年1回

15,433円

-472円
（-2.97％）
国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株 		15,687 -420 -2.61 6.75 150 年1回

15,687円

-420円
（-2.61％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技 		28,806 -1,076 -3.60 136.69 0 年1回

28,806円

-1,076円
（-3.60％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２ 		12,234 -454 -3.58 15.92 0 年2回

12,234円

-454円
（-3.58％）
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ 		32,617 -1,478 -4.33 45.44 250 年1回

32,617円

-1,478円
（-4.33％）
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド 		14,284 -736 -4.90 77.91 50 年1回

14,284円

-736円
（-4.90％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本株式
日本株式 		10,073 -365 -3.50 13.84 160 年1回

10,073円

-365円
（-3.50％）
国内株式 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株 		20,413 -653 -3.10 43.77 0 年1回

20,413円

-653円
（-3.10％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長 		23,699 -1,053 -4.25 331.78 500 年1回

23,699円

-1,053円
（-4.25％）
国内株式 日本株オ－プン　新潮流
新潮流 		12,610 -667 -5.02 48.95 130 年1回

12,610円

-667円
（-5.02％）
国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック 		11,611 -540 -4.44 96.21 50 年2回

11,611円

-540円
（-4.44％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ 		14,451 -535 -3.57 28.53 50 年2回

14,451円

-535円
（-3.57％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長 		12,475 -541 -4.16 147.18 250 年2回

12,475円

-541円
（-4.16％）
国内株式 ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン 		9,661 -326 -3.26 18.29 50 年1回

9,661円

-326円
（-3.26％）
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 		14,362 -524 -3.52 11.00 0 年1回

14,362円

-524円
（-3.52％）
国内株式 コア30インデックス
コア３０ 		12,151 -463 -3.67 9.51 5 年1回

12,151円

-463円
（-3.67％）
国内株式 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ 		13,002 -398 -2.97 86.67 150 年1回

13,002円

-398円
（-2.97％）
国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ 		18,994 -651 -3.31 33.45 275 年1回

18,994円

-651円
（-3.31％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ 		14,561 -541 -3.58 38.73 0 年2回

14,561円

-541円
（-3.58％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ 		19,620 -562 -2.78 1,931.23 0 年1回

19,620円

-562円
（-2.78％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ 		29,165 -1,097 -3.63 92.47 0 年1回

29,165円

-1,097円
（-3.63％）
国内株式 ニュー トピックス インデックス
Ｎトピックス 		9,353 -285 -2.96 4.73 0 年1回

9,353円

-285円
（-2.96％）
国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン 		9,585 -274 -2.78 15.73 5 年1回

9,585円

-274円
（-2.78％）
国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ 		10,990 -314 -2.78 7.79 5 年1回

10,990円

-314円
（-2.78％）
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ Ｉ 		9,057 -260 -2.79 38.94 85 年1回

9,057円

-260円
（-2.79％）
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インＭ225 		6,750 -193 -2.78 70.01 0 年1回

6,750円

-193円
（-2.78％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ 		5,156 -148 -2.79 1,502.91 50 年1回

5,156円

-148円
（-2.79％）
国内株式 Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金 		11,468 -499 -4.17 19.75 0 年1回

11,468円

-499円
（-4.17％）
国内株式 みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金 		14,896 -428 -2.79 9.83 0 年1回

14,896円

-428円
（-2.79％）
国内株式 ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉
 		28,987 -776 -2.61 2.25 0 年1回

28,987円

-776円
（-2.61％）
国内株式 Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株 		15,618 -477 -2.96 639.96 0 年1回

15,618円

-477円
（-2.96％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内株式 ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ 		31,936 -976 -2.97 1,070.85 0 年1回

31,936円

-976円
（-2.97％）
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ 		33,077 -946 -2.78 6.45 0 年1回

33,077円

-946円
（-2.78％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金 		31,774 -1,374 -4.15 274.71 0 年1回

31,774円

-1,374円
（-4.15％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金 		19,199 -694 -3.49 24.22 0 年1回

19,199円

-694円
（-3.49％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金 		25,771 -757 -2.85 109.75 0 年1回

25,771円

-757円
（-2.85％）
国内株式 ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン 		27,966 -1,037 -3.58 32.30 0 年2回

27,966円

-1,037円
（-3.58％）
国内株式 ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり 		21,779 -793 -3.51 154.95 0 年1回

21,779円

-793円
（-3.51％）
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ 		9,625 -28 -0.29 1,542.22 - 年1回

9,625円

-28円
（-0.29％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分限H 		8,532 -193 -2.21 11.01 0 隔月

8,532円

-193円
（-2.21％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分H無 		8,580 -191 -2.18 377.91 0 隔月

8,580円

-191円
（-2.18％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ 		12,326 -321 -2.54 32.58 0 年1回

12,326円

-321円
（-2.54％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　次世代通信
フ・次世通信 		13,434 -308 -2.24 7.09 0 年1回

13,434円

-308円
（-2.24％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ 		16,151 -623 -3.71 5.51 0 年1回

16,151円

-623円
（-3.71％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ 		15,917 -411 -2.52 6.74 0 年1回

15,917円

-411円
（-2.52％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　フィンテック
カ・フィンテ 		11,213 -308 -2.67 4.34 0 年1回

11,213円

-308円
（-2.67％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア 		11,836 -144 -1.20 5.74 0 年1回

11,836円

-144円
（-1.20％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株 		15,290 -256 -1.65 14.71 0 年1回

15,290円

-256円
（-1.65％）
内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング 		13,374 -439 -3.18 161.03 0 年1回

13,374円

-439円
（-3.18％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 		20,288 -353 -1.71 576.66 0 年1回

20,288円

-353円
（-1.71％）
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株 		14,355 -221 -1.52 116.30 0 年1回

14,355円

-221円
（-1.52％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
内外株式 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ 		8,767 -2 -0.02 4.09 10 年2回

8,767円

-2円
（-0.02％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H 		22,748 -528 -2.27 888.59 0 年1回

22,748円

-528円
（-2.27％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 		27,461 -622 -2.21 6,567.83 0 年1回

27,461円

-622円
（-2.21％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限 		14,517 -333 -2.24 140.14 200 年2回

14,517円

-333円
（-2.24％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無 		15,385 -348 -2.21 1,925.28 200 年2回

15,385円

-348円
（-2.21％）
内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興 		15,160 -183 -1.19 949.51 0 年1回

15,160円

-183円
（-1.19％）
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ 		16,460 -380 -2.26 95.68 0 年1回

16,460円

-380円
（-2.26％）
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無 		17,523 -422 -2.35 1,168.92 0 年1回

17,523円

-422円
（-2.35％）
内外株式 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 		11,473 -270 -2.30 10,481.34 0 年1回

11,473円

-270円
（-2.30％）
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン 		12,151 -90 -0.74 2.61 200 年2回

12,151円

-90円
（-0.74％）
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ 		24,448 -536 -2.15 137.22 100 年1回

24,448円

-536円
（-2.15％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月 		10,739 -186 -1.70 443.20 620 年4回

10,739円

-186円
（-1.70％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ 		22,050 -382 -1.70 13.73 0 年1回

22,050円

-382円
（-1.70％）
内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道 		18,356 -727 -3.81 17.93 80 年1回

18,356円

-727円
（-3.81％）
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 		12,064 -289 -2.34 350.97 220 年2回

12,064円

-289円
（-2.34％）
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Ｇフォーカス 		7,055 +44 +0.63 25.81 20 毎月

7,055円

+44円
（+0.63％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし 		6,060 -16 -0.26 176.29 64 毎月

6,060円

-16円
（-0.26％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり 		4,881 +4 +0.08 24.12 56 毎月

4,881円

+4円
（+0.08％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし 		17,011 -44 -0.26 15.14 269 年2回

17,011円

-44円
（-0.26％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり 		13,500 +9 +0.07 3.20 230 年2回

13,500円

+9円
（+0.07％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
インフランド 		16,349 -54 -0.33 0.80 340 年2回

16,349円

-54円
（-0.33％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 		9,567 -32 -0.33 151.08 30 毎月

9,567円

-32円
（-0.33％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 		25,306 -83 -0.33 23.83 10 年2回

25,306円

-83円
（-0.33％）
内外株式 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有 		8,012 -55 -0.68 10.73 15 毎月

8,012円

-55円
（-0.68％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル 		9,043 -210 -2.27 21.05 1,290 年2回

9,043円

-210円
（-2.27％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 		1,920 -69 -3.47 120.20 24 年1回

1,920円

-69円
（-3.47％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型 		15,382 -400 -2.53 10.01 0 年1回

15,382円

-400円
（-2.53％）
内外株式 ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳 		14,091 -277 -1.93 20.90 0 年1回

14,091円

-277円
（-1.93％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ 		15,183 -212 -1.38 279.62 0 年1回

15,183円

-212円
（-1.38％）
海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー 		12,951 -142 -1.08 42.95 0 年1回

12,951円

-142円
（-1.08％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ 		15,228 -285 -1.84 256.88 0 年1回

15,228円

-285円
（-1.84％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ 		18,979 -265 -1.38 61.94 0 年1回

18,979円

-265円
（-1.38％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式 		20,797 -347 -1.64 1,660.62 0 年1回

20,797円

-347円
（-1.64％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ 		19,346 -318 -1.62 159.95 0 年1回

19,346円

-318円
（-1.62％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式
l ・ 新興株式 		16,618 -174 -1.04 126.63 0 年1回

16,618円

-174円
（-1.04％）
海外株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らｐ新株高配 		12,900 -53 -0.41 0.63 0 年1回

12,900円

-53円
（-0.41％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
ノｗ先進株式 		24,645 -411 -1.64 20.76 0 年1回

24,645円

-411円
（-1.64％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
lw新興株式 		18,438 -193 -1.04 40.65 0 年1回

18,438円

-193円
（-1.04％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 		16,566 -294 -1.74 25.12 0 年2回

16,566円

-294円
（-1.74％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 		17,871 -292 -1.61 145.15 0 年2回

17,871円

-292円
（-1.61％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4 		9,238 -214 -2.26 31.68 601 年4回

9,238円

-214円
（-2.26％）
海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株 		15,954 -184 -1.14 13.40 0 年1回

15,954円

-184円
（-1.14％）
海外株式 ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
ラ新興株イ+ 		12,218 -49 -0.40 13.19 0 年1回

12,218円

-49円
（-0.40％）
海外株式 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外株 		19,967 -327 -1.61 1.12 0 年1回

19,967円

-327円
（-1.61％）
海外株式 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国株 		14,950 -156 -1.03 4.76 0 年1回

14,950円

-156円
（-1.03％）
海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ 		17,014 -527 -3.00 228.39 0 年1回

17,014円

-527円
（-3.00％）
海外株式 米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ 		10,719 -200 -1.83 9.12 580 年2回

10,719円

-200円
（-1.83％）
海外株式 米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ 		10,980 -192 -1.72 146.11 880 年2回

10,980円

-192円
（-1.72％）
海外株式 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式 		17,901 -159 -0.88 61.24 0 年1回

17,901円

-159円
（-0.88％）
海外株式 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株 		12,006 -278 -2.26 34.51 500 年2回

12,006円

-278円
（-2.26％）
海外株式 ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式 		12,649 -309 -2.38 66.20 2,500 年1回

12,649円

-309円
（-2.38％）
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
新光シラー無 		21,985 -276 -1.24 29.75 150 年1回

21,985円

-276円
（-1.24％）
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
新光シラー有 		18,852 -224 -1.17 2.04 140 年1回

18,852円

-224円
（-1.17％）
海外株式 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 		11,340 -197 -1.71 43.74 1,020 年2回

11,340円

-197円
（-1.71％）
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ 		10,800 -321 -2.89 3.34 1,000 年2回

10,800円

-321円
（-2.89％）
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ 		11,833 -269 -2.22 76.28 1,000 年2回

11,833円

-269円
（-2.22％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 		11,161 -160 -1.41 12.82 485 毎月

11,161円

-160円
（-1.41％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 		11,731 -154 -1.30 71.99 695 毎月

11,731円

-154円
（-1.30％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 		18,764 -271 -1.42 6.72 0 年1回

18,764円

-271円
（-1.42％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 		23,571 -309 -1.29 38.31 0 年1回

23,571円

-309円
（-1.29％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外株式 ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株 		9,521 -69 -0.72 8.08 0 年1回

9,521円

-69円
（-0.72％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
中国Ａ株 		21,439 +255 +1.20 4.53 0 年1回

21,439円

+255円
（+1.20％）
海外株式 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ 		42,324 -707 -1.64 8.40 0 年1回

42,324円

-707円
（-1.64％）
海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン 		9,382 +1 +0.01 22.75 10 年2回

9,382円

+1円
（+0.01％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有 		11,886 -106 -0.88 1.40 15 毎月

11,886円

-106円
（-0.88％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン 		7,948 -85 -1.06 212.18 45 毎月

7,948円

-85円
（-1.06％）
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株 		62,005 -1,035 -1.64 193.08 0 年1回

62,005円

-1,035円
（-1.64％）
海外株式 ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
ラ新興株 		14,010 -109 -0.77 69.32 0 年1回

14,010円

-109円
（-0.77％）
海外株式 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ外国株 		29,394 -489 -1.64 229.95 0 年1回

29,394円

-489円
（-1.64％）
海外株式 ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
アジアンドラ 		11,615 +16 +0.14 4.41 800 年1回

11,615円

+16円
（+0.14％）
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ 		14,474 +62 +0.43 31.88 0 年1回

14,474円

+62円
（+0.43％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ 		16,623 +58 +0.35 78.92 0 年1回

16,623円

+58円
（+0.35％）
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア 		12,074 +2 +0.02 55.97 10 年1回

12,074円

+2円
（+0.02％）
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド 		14,664 +19 +0.13 255.96 2,500 年1回

14,664円

+19円
（+0.13％）
海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式 		13,476 -106 -0.78 20.60 1,800 年1回

13,476円

-106円
（-0.78％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界 		8,936 -131 -1.44 50.06 15 毎月

8,936円

-131円
（-1.44％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 		9,251 -99 -1.06 125.89 20 毎月

9,251円

-99円
（-1.06％）
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株 		6,889 -14 -0.20 44.16 30 毎月

6,889円

-14円
（-0.20％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連 		25,098 -134 -0.53 28.02 0 年1回

25,098円

-134円
（-0.53％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株 		12,635 -132 -1.03 5.33 0 年1回

12,635円

-132円
（-1.03％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外株式 Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックス ファンド
 		15,705 -262 -1.64 128.05 0 年1回

15,705円

-262円
（-1.64％）
海外株式 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ 		17,551 -183 -1.03 115.79 0 年1回

17,551円

-183円
（-1.03％）
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ 		58,079 -969 -1.64 2,974.78 0 年1回

58,079円

-969円
（-1.64％）
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー 		31,593 -478 -1.49 734.31 0 年1回

31,593円

-478円
（-1.49％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券 		10,350 +8 +0.08 206.40 0 年1回

10,350円

+8円
（+0.08％）
国内債券 日本債券ファンド
日本債券Ｆ 		10,505 +8 +0.08 64.31 40 年1回

10,505円

+8円
（+0.08％）
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債 		11,418 +8 +0.07 307.07 0 年1回

11,418円

+8円
（+0.07％）
国内債券 ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
ラ日本債 		12,110 +10 +0.08 554.96 0 年1回

12,110円

+10円
（+0.08％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 		11,183 +8 +0.07 181.96 0 年2回

11,183円

+8円
（+0.07％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 		10,093 +2 +0.02 222.66 0 年2回

10,093円

+2円
（+0.02％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 		10,132 +8 +0.08 436.60 25 年2回

10,132円

+8円
（+0.08％）
国内債券 ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
Ｍ Ｒ Ｆ 		10,000 0 0.00 4,995.22 - その他

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
 		10,000 0 0.00 9,105.54 - その他

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信1月号
 		10,000 -1 -0.01 25.79 0.83 年1回

10,000円

-1円
（-0.01％）
国内債券 公社債投信2月号
 		10,001 0 0.00 21.48 2.75 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信3月号
 		10,001 0 0.00 23.12 2.66 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信4月号
 		10,000 0 0.00 18.21 2.75 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信5月号
 		10,000 0 0.00 18.88 2.75 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信6月号
 		10,000 0 0.00 28.89 1.79 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信7月号
 		10,000 0 0.00 32.84 1.79 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内債券 公社債投信8月号
 		10,000 0 0.00 23.53 1.79 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信9月号
 		10,000 0 0.00 23.03 0.83 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信10月号
 		10,000 0 0.00 19.91 0.84 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信11月号
 		10,000 0 0.00 23.10 0.83 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信12月号
 		10,000 0 0.00 41.12 0.83 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１月号）
公社債投信１月 		10,000 -1 -0.01 19.07 0.83 年1回

10,000円

-1円
（-0.01％）
国内債券 公社債投信（２月号）
公社債投信２月 		10,001 0 0.00 16.01 0.83 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（３月号）
公社債投信３月 		10,001 0 0.00 16.55 0.83 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（４月号）
公社債投信４月 		10,001 0 0.00 16.03 1.79 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（５月号）
公社債投信５月 		10,000 0 0.00 13.31 1.79 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（６月号）
公社債投信６月 		10,000 0 0.00 21.70 1.80 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（７月号）
公社債投信７月 		10,000 0 0.00 24.69 1.80 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（８月号）
公社債投信８月 		10,000 0 0.00 16.53 1.80 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（９月号）
公社債投信９月 		10,000 0 0.00 15.50 0.83 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月 		10,000 0 0.00 14.34 0.83 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月 		10,000 0 0.00 18.86 0.84 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月 		10,000 0 0.00 31.05 0.83 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ 		11,960 +9 +0.08 29.28 0 年1回

11,960円

+9円
（+0.08％）
国内債券 ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ 		12,366 +9 +0.07 186.29 0 年1回

12,366円

+9円
（+0.07％）
内外債券 債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン 		9,491 -7 -0.07 6.69 0 年1回

9,491円

-7円
（-0.07％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 		10,547 -4 -0.04 38.66 30 年2回

10,547円

-4円
（-0.04％）
内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト 		10,344 0 0.00 17.18 0 年1回

10,344円

0円
（0.00％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月 		9,980 -32 -0.32 39.73 315 年1回

9,980円

-32円
（-0.32％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月 		9,984 -32 -0.32 56.88 285 年1回

9,984円

-32円
（-0.32％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月 		10,063 -32 -0.32 44.84 475 年1回

10,063円

-32円
（-0.32％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月 		9,988 -31 -0.31 20.02 515 年1回

9,988円

-31円
（-0.31％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月 		9,958 -32 -0.32 16.41 550 年1回

9,958円

-32円
（-0.32％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月 		9,918 -31 -0.31 23.40 460 年1回

9,918円

-31円
（-0.31％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月 		9,887 -31 -0.31 30.36 495 年1回

9,887円

-31円
（-0.31％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月 		9,889 -31 -0.31 41.36 540 年1回

9,889円

-31円
（-0.31％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月 		9,858 -31 -0.31 66.75 585 年1回

9,858円

-31円
（-0.31％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月 		9,879 -31 -0.31 47.54 485 年1回

9,879円

-31円
（-0.31％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月 		9,966 -31 -0.31 48.19 185 年1回

9,966円

-31円
（-0.31％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月 		9,922 -32 -0.32 68.80 100 年1回

9,922円

-32円
（-0.32％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
USスト年有 		10,578 -56 -0.53 2.18 0 年1回

10,578円

-56円
（-0.53％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
USスト年無 		13,263 +16 +0.12 11.66 0 年1回

13,263円

+16円
（+0.12％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
USストα毎 		9,649 -38 -0.39 13.01 20 毎月

9,649円

-38円
（-0.39％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
USストα年 		13,081 -51 -0.39 3.97 0 年1回

13,081円

-51円
（-0.39％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ 		8,507 -46 -0.54 12.68 20 毎月

8,507円

-46円
（-0.54％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ 		7,509 +9 +0.12 76.14 50 毎月

7,509円

+9円
（+0.12％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ 		9,296 -9 -0.10 40.44 10 毎月

9,296円

-9円
（-0.10％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
ちょコア年１ 		11,102 -12 -0.11 1.47 0 年1回

11,102円

-12円
（-0.11％）
内外債券 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ 		8,257 -3 -0.04 6.25 5 毎月

8,257円

-3円
（-0.04％）
内外債券 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月 		8,650 -3 -0.03 12.77 5 毎月

8,650円

-3円
（-0.03％）
内外債券 ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア 		13,598 0 0.00 2.12 0 年1回

13,598円

0円
（0.00％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011 		10,118 +1 +0.01 203.09 - 年1回

10,118円

+1円
（+0.01％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
円結び2103 		10,068 +2 +0.02 261.62 - 年1回

10,068円

+2円
（+0.02％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
円結び2105 		10,019 +2 +0.02 96.36 - 年1回

10,019円

+2円
（+0.02％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び　２０２１－０９
円結び2109 		9,963 +2 +0.02 101.26 - 年1回

9,963円

+2円
（+0.02％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ　２０２１－１２
円結びⅡ2112 		9,964 +3 +0.03 81.60 - 年1回

9,964円

+3円
（+0.03％）
海外債券 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無 		12,094 -6 -0.05 7.79 0 年1回

12,094円

-6円
（-0.05％）
海外債券 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有 		11,020 -19 -0.17 18.74 0 年1回

11,020円

-19円
（-0.17％）
海外債券 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無 		11,679 -5 -0.04 7.32 35 毎月

11,679円

-5円
（-0.04％）
海外債券 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有 		10,654 -20 -0.19 23.92 30 毎月

10,654円

-20円
（-0.19％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券 		10,790 -63 -0.58 264.41 0 年1回

10,790円

-63円
（-0.58％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ 		10,069 -34 -0.34 104.89 0 年1回

10,069円

-34円
（-0.34％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
lｗ先進債券 		12,313 -72 -0.58 4.76 0 年1回

12,313円

-72円
（-0.58％）
海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債 		10,250 -61 -0.59 4.34 0 年1回

10,250円

-61円
（-0.59％）
海外債券 ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
ラヘッジ外債 		10,349 -35 -0.34 5.26 0 年1回

10,349円

-35円
（-0.34％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
ラ新興国債 		11,715 -84 -0.71 4.02 0 年1回

11,715円

-84円
（-0.71％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外債券 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ 		8,711 -55 -0.63 220.19 110 年4回

8,711円

-55円
（-0.63％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円 		7,672 -34 -0.44 105.94 10 毎月

7,672円

-34円
（-0.44％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米 		9,099 +19 +0.21 16.27 25 毎月

9,099円

+19円
（+0.21％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪 		6,403 -25 -0.39 12.25 20 毎月

6,403円

-25円
（-0.39％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ 		2,158 +11 +0.51 34.12 10 毎月

2,158円

+11円
（+0.51％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露 		4,621 -25 -0.54 3.59 35 毎月

4,621円

-25円
（-0.54％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印 		7,599 -27 -0.35 4.07 40 毎月

7,599円

-27円
（-0.35％）