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該当件数:580

基準日:2020/04/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
8,049 -8 -0.10 1.60 0 年1回

8,049円

-8円
(-0.10%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
9,011 -76 -0.84 11.96 0 年1回

9,011円

-76円
(-0.84%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,123 -133 -1.44 2.03 0 年1回

9,123円

-133円
(-1.44%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
9,375 +133 +1.44 3.68 0 年1回

9,375円

+133円
(+1.44%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
7,512 +122 +1.65 29.52 0 年2回

7,512円

+122円
(+1.65%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
7,904 +56 +0.71 57.04 0 年1回

7,904円

+56円
(+0.71%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,335 +17 +0.20 23.63 0 年2回

8,335円

+17円
(+0.20%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
7,141 +413 +6.14 54.52 0 年1回

7,141円

+413円
(+6.14%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
8,541 -517 -5.71 30.60 0 年1回

8,541円

-517円
(-5.71%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
7,404 -20 -0.27 17.52 0 年2回

7,404円

-20円
(-0.27%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
9,660 +249 +2.65 16.31 0 年2回

9,660円

+249円
(+2.65%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
9,766 -48 -0.49 15.11 0 年1回

9,766円

-48円
(-0.49%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
10,637 +17 +0.16 192.24 0 年1回

10,637円

+17円
(+0.16%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
10,851 -23 -0.21 1.19 0 年1回

10,851円

-23円
(-0.21%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
9,490 +59 +0.63 55.92 0 年1回

9,490円

+59円
(+0.63%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
8,958 +79 +0.89 279.01 500 年1回

8,958円

+79円
(+0.89%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
9,681 +207 +2.18 158.75 1,150 年2回

9,681円

+207円
(+2.18%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
11,610 +133 +1.16 166.32 15 年2回

11,610円

+133円
(+1.16%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
8,215 -102 -1.23 0.01 0 年4回

8,215円

-102円
(-1.23%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
9,892 -125 -1.25 19.28 0 年1回

9,892円

-125円
(-1.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,121 -113 -1.22 13.00 0 年2回

9,121円

-113円
(-1.22%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
10,837 -63 -0.58 9.74 0 年1回

10,837円

-63円
(-0.58%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
8,049 +22 +0.27 78.93 0 年1回

8,049円

+22円
(+0.27%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
13,567 -68 -0.50 7.85 0 年1回

13,567円

-68円
(-0.50%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
11,888 -59 -0.49 14.93 0 年1回

11,888円

-59円
(-0.49%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
10,860 -49 -0.45 159.93 60 毎月

10,860円

-49円
(-0.45%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
11,349 -44 -0.39 27.08 0 年1回

11,349円

-44円
(-0.39%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
8,967 -19 -0.21 13.30 0 年1回

8,967円

-19円
(-0.21%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
10,849 +58 +0.54 92.01 0 年1回

10,849円

+58円
(+0.54%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
13,409 -150 -1.11 11.29 0 年1回

13,409円

-150円
(-1.11%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
14,551 +200 +1.39 117.02 1,000 年1回

14,551円

+200円
(+1.39%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
8,666 +65 +0.76 2.79 0 年2回

8,666円

+65円
(+0.76%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
8,774 +50 +0.57 17.71 0 年2回

8,774円

+50円
(+0.57%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
7,080 +20 +0.28 1.00 40 毎月

7,080円

+20円
(+0.28%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
5,966 -9 -0.15 0.62 50 毎月

5,966円

-9円
(-0.15%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
2,842 -7 -0.25 6.61 65 毎月

2,842円

-7円
(-0.25%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
3,652 +61 +1.70 16.20 70 毎月

3,652円

+61円
(+1.70%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
8,935 -23 -0.26 11.30 0 年4回

8,935円

-23円
(-0.26%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
17,300 -86 -0.49 39.22 130 年1回

17,300円

-86円
(-0.49%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
13,141 +96 +0.74 129.82 0 年1回

13,141円

+96円
(+0.74%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
12,683 -180 -1.40 48.10 0 年1回

12,683円

-180円
(-1.40%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
13,214 +201 +1.54 3.94 60 毎月

13,214円

+201円
(+1.54%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
18,224 +2 +0.01 9.56 0 年1回

18,224円

+2円
(+0.01%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
21,316 -106 -0.49 61.96 0 年1回

21,316円

-106円
(-0.49%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
12,596 -66 -0.52 203.55 0 年1回

12,596円

-66円
(-0.52%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
12,837 -70 -0.54 18.63 100 年1回

12,837円

-70円
(-0.54%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
59,510 +603 +1.02 100.03 2,000 年1回

59,510円

+603円
(+1.02%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
6,836 -21 -0.31 5.19 30 年4回

6,836円

-21円
(-0.31%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
12,938 -12 -0.09 6.19 0 年2回

12,938円

-12円
(-0.09%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
3,005 -16 -0.53 6.11 0 年1回

3,005円

-16円
(-0.53%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
11,510 -6 -0.05 7.61 120 年1回

11,510円

-6円
(-0.05%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
8,662 +39 +0.45 27.14 70 年2回

8,662円

+39円
(+0.45%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
8,291 -21 -0.25 34.88 30 年4回

8,291円

-21円
(-0.25%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
23,575 +29 +0.12 8.39 0 年1回

23,575円

+29円
(+0.12%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
31,868 +437 +1.39 21.23 50 年1回

31,868円

+437円
(+1.39%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
11,593 -55 -0.47 14.60 200 年1回

11,593円

-55円
(-0.47%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
10,811 -49 -0.45 5.56 150 年1回

10,811円

-49円
(-0.45%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
18,656 +89 +0.48 169.56 0 年1回

18,656円

+89円
(+0.48%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
9,102 +43 +0.47 13.72 0 年2回

9,102円

+43円
(+0.47%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
21,485 +502 +2.39 40.57 0 年1回

21,485円

+502円
(+2.39%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
9,259 -35 -0.38 5.07 100 年1回

9,259円

-35円
(-0.38%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
8,637 +109 +1.28 57.42 0 年1回

8,637円

+109円
(+1.28%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
7,068 -6 -0.08 15.61 140 年1回

7,068円

-6円
(-0.08%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,294 -30 -0.17 44.47 0 年1回

17,294円

-30円
(-0.17%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
15,913 +368 +2.37 570.64 500 年1回

15,913円

+368円
(+2.37%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
7,686 +96 +1.26 38.68 60 年1回

7,686円

+96円
(+1.26%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,383 +64 +0.87 54.34 25 年2回

7,383円

+64円
(+0.87%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,312 +145 +1.58 26.25 40 年2回

9,312円

+145円
(+1.58%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
9,604 +155 +1.64 224.06 200 年2回

9,604円

+155円
(+1.64%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
6,439 -56 -0.86 13.24 20 年1回

6,439円

-56円
(-0.86%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,551 -32 -0.33 9.39 0 年1回

9,551円

-32円
(-0.33%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,378 -73 -0.86 10.40 0 年1回

8,378円

-73円
(-0.86%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
9,520 -50 -0.52 70.98 180 年1回

9,520円

-50円
(-0.52%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
12,991 -102 -0.78 26.80 20 年1回

12,991円

-102円
(-0.78%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
9,925 -45 -0.45 33.08 0 年2回

9,925円

-45円
(-0.45%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
13,758 +15 +0.11 1,705.87 0 年1回

13,758円

+15円
(+0.11%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
19,045 +4 +0.02 70.99 0 年1回

19,045円

+4円
(+0.02%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
6,770 -34 -0.50 4.45 0 年1回

6,770円

-34円
(-0.50%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
6,756 +3 +0.04 14.02 5 年1回

6,756円

+3円
(+0.04%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
7,743 +4 +0.05 6.34 5 年1回

7,743円

+4円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
6,488 +15 +0.23 31.79 0 年1回

6,488円

+15円
(+0.23%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
4,682 +2 +0.04 63.66 0 年1回

4,682円

+2円
(+0.04%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
3,649 +1 +0.03 1,430.16 30 年1回

3,649円

+1円
(+0.03%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
8,240 +134 +1.65 11.57 0 年1回

8,240円

+134円
(+1.65%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
10,280 +3 +0.03 5.10 0 年1回

10,280円

+3円
(+0.03%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
27,210 -821 -2.93 1.92 0 年1回

27,210円

-821円
(-2.93%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,196 -55 -0.49 326.01 0 年1回

11,196円

-55円
(-0.49%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
22,930 -113 -0.49 821.76 0 年1回

22,930円

-113円
(-0.49%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
15,609 -59 -0.38 0.76 10 年1回

15,609円

-59円
(-0.38%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
22,944 +11 +0.05 5.21 0 年1回

22,944円

+11円
(+0.05%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
23,142 +374 +1.64 171.27 0 年1回

23,142円

+374円
(+1.64%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
13,258 -10 -0.08 18.80 0 年1回

13,258円

-10円
(-0.08%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
17,482 -38 -0.22 67.97 0 年1回

17,482円

-38円
(-0.22%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
19,071 -86 -0.45 23.15 0 年2回

19,071円

-86円
(-0.45%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,477 -48 -0.33 99.48 0 年1回

14,477円

-48円
(-0.33%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
9,004 +239 +2.73 3.66 - 年1回

9,004円

+239円
(+2.73%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
8,173 +184 +2.30 2.04 - 年1回

8,173円

+184円
(+2.30%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
8,486 +261 +3.17 2.80 - 年1回

8,486円

+261円
(+3.17%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
7,602 +273 +3.72 1.82 - 年1回

7,602円

+273円
(+3.72%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
8,033 +190 +2.42 3.28 - 年1回

8,033円

+190円
(+2.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
8,961 +207 +2.36 2.20 0 年1回

8,961円

+207円
(+2.36%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
7,445 +272 +3.79 312.30 0 年1回

7,445円

+272円
(+3.79%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,646 +360 +3.19 500.63 0 年1回

11,646円

+360円
(+3.19%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
8,324 +205 +2.52 115.98 0 年1回

8,324円

+205円
(+2.52%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,879 -53 -0.59 5.90 10 年2回

8,879円

-53円
(-0.59%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,096 +201 +1.35 652.07 0 年1回

15,096円

+201円
(+1.35%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,088 +293 +1.74 3,912.70 0 年1回

17,088円

+293円
(+1.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
9,996 +134 +1.36 106.78 200 年2回

9,996円

+134円
(+1.36%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
9,932 +170 +1.74 1,432.11 200 年2回

9,932円

+170円
(+1.74%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,787 -18 -0.17 777.81 0 年1回

10,787円

-18円
(-0.17%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,155 +233 +2.35 90.07 0 年1回

10,155円

+233円
(+2.35%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,130 +270 +2.74 1,080.99 0 年1回

10,130円

+270円
(+2.74%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
9,984 +209 +2.14 8.13 200 年2回

9,984円

+209円
(+2.14%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,319 +301 +2.15 44.97 100 年1回

14,319円

+301円
(+2.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
9,619 +297 +3.19 69.96 0 年4回

9,619円

+297円
(+3.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
13,809 +431 +3.22 8.02 0 年1回

13,809円

+431円
(+3.22%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,100 +23 +0.18 16.19 80 年1回

13,100円

+23円
(+0.18%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,244 +331 +3.34 371.58 670 年2回

10,244円

+331円
(+3.34%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
4,370 +58 +1.35 25.63 35 毎月

4,370円

+58円
(+1.35%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,341 +80 +1.52 209.18 87 毎月

5,341円

+80円
(+1.52%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,610 +61 +1.34 26.45 74 毎月

4,610円

+61円
(+1.34%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
12,376 +187 +1.53 12.87 305 年2回

12,376円

+187円
(+1.53%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
10,516 +141 +1.36 3.30 251 年2回

10,516円

+141円
(+1.36%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
11,540 +325 +2.90 0.35 350 年2回

11,540円

+325円
(+2.90%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
6,823 +192 +2.90 153.11 50 毎月

6,823円

+192円
(+2.90%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
16,599 +468 +2.90 18.69 10 年2回

16,599円

+468円
(+2.90%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
7,992 +160 +2.04 3.71 40 毎月

7,992円

+160円
(+2.04%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
4,481 +101 +2.31 12.28 50 毎月

4,481円

+101円
(+2.31%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
3,115 +81 +2.67 7.85 50 毎月

3,115円

+81円
(+2.67%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
6,052 +147 +2.49 0.47 60 毎月

6,052円

+147円
(+2.49%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,965 0 0.00 0.00 0 年2回

9,965円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
8,211 +232 +2.91 9.58 35 毎月

8,211円

+232円
(+2.91%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
19,436 +549 +2.91 3.70 10 年2回

19,436円

+549円
(+2.91%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
7,527 +179 +2.44 14.14 35 毎月

7,527円

+179円
(+2.44%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
8,013 +157 +2.00 2.24 40 年4回

8,013円

+157円
(+2.00%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
7,965 +156 +2.00 5.77 40 年4回

7,965円

+156円
(+2.00%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
8,739 +276 +3.26 18.44 0 年2回

8,739円

+276円
(+3.26%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,286 +8 +0.63 96.70 12 年1回

1,286円

+8円
(+0.63%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
9,841 +260 +2.71 0.14 0 年1回

9,841円

+260円
(+2.71%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
9,385 +339 +3.75 115.92 0 年1回

9,385円

+339円
(+3.75%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
8,145 -158 -1.90 50.50 0 年1回

8,145円

-158円
(-1.90%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
8,890 +235 +2.72 224.27 0 年1回

8,890円

+235円
(+2.72%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
11,646 +422 +3.76 31.29 0 年1回

11,646円

+422円
(+3.76%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
11,797 +335 +2.92 443.04 0 年1回

11,797円

+335円
(+2.92%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
11,825 +287 +2.49 59.63 0 年1回

11,825円

+287円
(+2.49%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
10,959 +60 +0.55 56.38 0 年1回

10,959円

+60円
(+0.55%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
8,693 +26 +0.30 0.48 0 年1回

8,693円

+26円
(+0.30%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,009 +397 +2.92 5.72 0 年1回

14,009円

+397円
(+2.92%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
12,162 +67 +0.55 24.48 0 年1回

12,162円

+67円
(+0.55%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,485 +339 +3.71 10.85 0 年2回

9,485円

+339円
(+3.71%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
9,689 +379 +4.07 54.85 0 年2回

9,689円

+379円
(+4.07%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
7,551 +305 +4.21 23.41 456 年4回

7,551円

+305円
(+4.21%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,082 +244 +2.25 6.60 0 年1回

11,082円

+244円
(+2.25%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
8,218 +23 +0.28 7.10 0 年1回

8,218円

+23円
(+0.28%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
12,211 +295 +2.48 0.53 0 年1回

12,211円

+295円
(+2.48%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
9,851 +55 +0.56 3.76 0 年1回

9,851円

+55円
(+0.56%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
9,034 +374 +4.32 156.55 0 年1回

9,034円

+374円
(+4.32%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
7,121 +323 +4.75 2.80 410 年2回

7,121円

+323円
(+4.75%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
7,164 +347 +5.09 73.58 520 年2回

7,164円

+347円
(+5.09%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
8,191 +31 +0.38 57.05 0 年1回

8,191円

+31円
(+0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
8,206 +330 +4.19 33.35 300 年2回

8,206円

+330円
(+4.19%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,080 +353 +3.29 22.50 2,200 年1回

11,080円

+353円
(+3.29%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
13,990 0 0.00 26.24 0 年1回

13,990円

0円
(0.00%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
12,884 -1 -0.01 1.96 0 年1回

12,884円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
7,920 +325 +4.28 41.38 0 年2回

7,920円

+325円
(+4.28%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
9,415 +330 +3.63 3.08 0 年2回

9,415円

+330円
(+3.63%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
9,638 +319 +3.42 87.89 0 年2回

9,638円

+319円
(+3.42%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
9,213 +298 +3.34 9.91 30 毎月

9,213円

+298円
(+3.34%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,266 +331 +3.70 64.81 30 毎月

9,266円

+331円
(+3.70%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,450 +403 +3.35 5.65 0 年1回

12,450円

+403円
(+3.35%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,757 +525 +3.69 28.31 0 年1回

14,757円

+525円
(+3.69%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
4,771 +268 +5.95 6.72 0 年1回

4,771円

+268円
(+5.95%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
7,205 +107 +1.51 8.08 0 年1回

7,205円

+107円
(+1.51%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,511 -84 -0.54 5.37 0 年1回

15,511円

-84円
(-0.54%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
24,331 +689 +2.91 5.18 0 年1回

24,331円

+689円
(+2.91%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
7,507 +485 +6.91 10.09 25 年4回

7,507円

+485円
(+6.91%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
8,087 -68 -0.83 21.21 10 年2回

8,087円

-68円
(-0.83%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
8,868 +114 +1.30 0.73 15 毎月

8,868円

+114円
(+1.30%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
6,640 +119 +1.82 179.64 130 毎月

6,640円

+119円
(+1.82%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
35,391 +1,002 +2.91 163.99 0 年1回

35,391円

+1,002円
(+2.91%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
8,884 +26 +0.29 56.53 0 年1回

8,884円

+26円
(+0.29%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
16,709 +473 +2.91 216.47 0 年1回

16,709円

+473円
(+2.91%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
8,633 +11 +0.13 3.72 0 年1回

8,633円

+11円
(+0.13%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,623 -71 -0.66 25.10 0 年1回

10,623円

-71円
(-0.66%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
10,038 -104 -1.03 94.65 0 年1回

10,038円

-104円
(-1.03%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
9,953 -86 -0.86 56.53 220 年1回

9,953円

-86円
(-0.86%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
8,614 +582 +7.25 192.27 100 年1回

8,614円

+582円
(+7.25%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
9,894 +29 +0.29 19.21 0 年1回

9,894円

+29円
(+0.29%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
6,045 +139 +2.35 42.45 20 毎月

6,045円

+139円
(+2.35%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
6,468 +117 +1.84 102.01 20 毎月

6,468円

+117円
(+1.84%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
5,811 -141 -2.37 44.41 30 毎月

5,811円

-141円
(-2.37%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
6,967 +151 +2.22 5.54 10 年4回

6,967円

+151円
(+2.22%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,982 -187 -0.84 30.26 0 年1回

21,982円

-187円
(-0.84%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
8,318 +46 +0.56 0.16 0 年1回

8,318円

+46円
(+0.56%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
8,909 +253 +2.92 7.05 0 年1回

8,909円

+253円
(+2.92%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
11,635 +64 +0.55 57.01 0 年1回

11,635円

+64円
(+0.55%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
33,041 +935 +2.91 1,431.63 0 年1回

33,041円

+935円
(+2.91%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
19,079 +366 +1.96 396.42 0 年1回

19,079円

+366円
(+1.96%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,456 -8 -0.08 136.43 0 年1回

10,456円

-8円
(-0.08%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,726 -7 -0.07 63.83 50 年1回

10,726円

-7円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,559 -9 -0.08 250.22 0 年1回

11,559円

-9円
(-0.08%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,226 -9 -0.07 619.20 0 年1回

12,226円

-9円
(-0.07%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,812 -29 -0.27 219.46 0 年2回

10,812円

-29円
(-0.27%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
9,996 -1 -0.01 228.66 0 年2回

9,996円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,188 -9 -0.09 501.02 25 年2回

10,188円

-9円
(-0.09%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,885.00 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,958.41 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 28.98 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 23.01 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 25.41 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,004 0 0.00 18.88 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,004 0 0.00 18.87 1.79 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,003 0 0.00 28.03 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,003 0 0.00 34.97 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,003 0 0.00 23.96 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 23.32 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 21.15 3.71 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 23.05 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 42.44 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 20.93 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
9,999 0 0.00 16.90 3.73 年1回

9,999円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
9,999 0 0.00 17.90 3.72 年1回

9,999円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,002 0 0.00 16.68 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,002 0 0.00 13.84 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 21.38 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 27.40 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 17.26 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 15.94 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 15.96 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 18.90 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 32.61 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,069 -8 -0.07 2.45 0 年1回

12,069円

-8円
(-0.07%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,520 -9 -0.07 183.75 0 年1回

12,520円

-9円
(-0.07%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,770 -5 -0.05 6.55 - 年1回

9,770円

-5円
(-0.05%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,918 +26 +0.26 12.41 50 年2回

9,918円

+26円
(+0.26%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,412 -9 -0.09 29.72 0 年1回

10,412円

-9円
(-0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,164 +23 +0.25 57.67 230 年1回

9,164円

+23円
(+0.25%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,140 +23 +0.25 72.76 330 年1回

9,140円

+23円
(+0.25%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,382 +24 +0.26 69.56 0 年1回

9,382円

+24円
(+0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
9,350 +23 +0.25 40.10 145 年1回

9,350円

+23円
(+0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,351 +23 +0.25 29.92 70 年1回

9,351円

+23円
(+0.25%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,240 +24 +0.26 35.37 185 年1回

9,240円

+24円
(+0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,237 +23 +0.25 42.22 165 年1回

9,237円

+23円
(+0.25%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,287 +24 +0.26 71.53 75 年1回

9,287円

+24円
(+0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,289 +24 +0.26 103.34 55 年1回

9,289円

+24円
(+0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,270 +24 +0.26 82.30 85 年1回

9,270円

+24円
(+0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,275 +24 +0.26 76.14 50 年1回

9,275円

+24円
(+0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,216 +23 +0.25 102.43 145 年1回

9,216円

+23円
(+0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,215 +20 +0.20 3.66 0 年1回

10,215円

+20円
(+0.20%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,982 -2 -0.02 13.70 0 年1回

11,982円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,276 +20 +0.22 18.83 20 毎月

9,276円

+20円
(+0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
12,057 +26 +0.22 5.45 0 年1回

12,057円

+26円
(+0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,598 +17 +0.20 19.40 20 毎月

8,598円

+17円
(+0.20%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,765 -1 -0.01 103.97 50 毎月

7,765円

-1円
(-0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,092 +55 +0.61 63.33 20 毎月

9,092円

+55円
(+0.61%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,610 +64 +0.61 2.53 0 年1回

10,610円

+64円
(+0.61%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,505 +1 +0.01 12.15 5 毎月

8,505円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,987 -3 -0.03 16.98 10 毎月

8,987円

-3円
(-0.03%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,422 -23 -0.18 1.86 0 年1回

12,422円

-23円
(-0.18%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,218 +43 +0.42 132.20 0 年1回

10,218円

+43円
(+0.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,408 -8 -0.08 67.48 0 年1回

10,408円

-8円
(-0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,659 +48 +0.41 2.54 0 年1回

11,659円

+48円
(+0.41%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,944 -2 -0.02 20.30 0 年2回

9,944円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,875 +27 +0.27 10.29 0 年1回

9,875円

+27円
(+0.27%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,696 -9 -0.08 13.03 0 年1回

10,696円

-9円
(-0.08%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,553 +44 +0.42 3.35 0 年1回

10,553円

+44円
(+0.42%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,715 +43 +0.50 202.14 65 年4回

8,715円

+43円
(+0.50%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,294 +50 +0.69 124.19 20 毎月

7,294円

+50円
(+0.69%)