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選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	9,462 9462	+18 18	+0.19 0.19059720457433	28.02 2802062683	-	年1回 5 5	9,462円 +18円（+0.19％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,801 9801	+13 13	+0.13 0.13281569268492	1.96 196010709	-	年1回 5 5	9,801円 +13円（+0.13％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	9,846 9846	-17 -17	-0.17 -0.17236135050188	0.16 16556359	-	年1回 5 5	9,846円 -17円（-0.17％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,723 8723	+7 7	+0.08 0.080312069756769	50.98 5098015755	0 0	年2回 4 4	8,723円 +7円（+0.08％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	8,554 8554	-14 -14	-0.16 -0.16339869281046	69.26 6926167379	0 0	年1回 5 5	8,554円 -14円（-0.16％）
	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,791 8791	-7 -7	-0.08 -0.079563537167538	50.17 5017724359	0 0	年2回 4 4	8,791円 -7円（-0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,547 8547	0 0	0.00 0	69.27 6927336544	0 0	年1回 5 5	8,547円 0円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,131 9131	0 0	0.00 0	20.00 2000967332	0 0	年1回 5 5	9,131円 0円（0.00％）
	1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,667 8667	+37 37	+0.43 0.42873696407879	44.53 4453779876	0 0	年2回 4 4	8,667円 +37円（+0.43％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン	11,696 11696	0 0	0.00 0	28.22 2822163022	500 500	年2回 4 4	11,696円 0円（0.00％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,363 10363	+5 5	+0.05 0.048271867155822	10.82 1082328211	0 0	年1回 5 5	10,363円 +5円（+0.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,373 11373	-16 -16	-0.14 -0.14048643427869	124.05 12405273162	0 0	年1回 5 5	11,373円 -16円（-0.14％）
	1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	11,664 11664	-2 -2	-0.02 -0.017143836790674	1.43 143386770	0 0	年1回 5 5	11,664円 -2円（-0.02％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	11,035 11035	-47 -47	-0.42 -0.42411117126872	102.38 10238513505	0 0	年1回 5 5	11,035円 -47円（-0.42％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,240 10240	-3 -3	-0.03 -0.029288294444987	387.66 38766988879	0 0	年1回 5 5	10,240円 -3円（-0.03％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,163 12163	+1 1	+0.01 0.0082223318533136	161.06 16106139444	850 850	年2回 4 4	12,163円 +1円（+0.01％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	12,130 12130	-5 -5	-0.04 -0.041203131437989	236.27 23627721258	50 50	年2回 4 4	12,130円 -5円（-0.04％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	8,959 8959	+4 4	+0.04 0.044667783361251	0.01 1091790	0 0	年4回 3 3	8,959円 +4円（+0.04％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	10,785 10785	+5 5	+0.05 0.046382189239332	24.61 2461191474	0 0	年1回 5 5	10,785円 +5円（+0.05％）
	1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	8,574 8574	-10 -10	-0.12 -0.11649580615098	14.63 1463208688	0 0	年2回 4 4	8,574円 -10円（-0.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	11,587 11587	+33 33	+0.29 0.28561537129998	11.19 1119827059	0 0	年1回 5 5	11,587円 +33円（+0.29％）
	1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	8,806 8806	+11 11	+0.13 0.12507106310404	113.95 11395522944	0 0	年1回 5 5	8,806円 +11円（+0.13％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	14,311 14311	+5 5	+0.03 0.034950370473927	11.35 1135847124	0 0	年1回 5 5	14,311円 +5円（+0.03％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,568 12568	+4 4	+0.03 0.031836994587711	19.21 1921503403	0 0	年1回 5 5	12,568円 +4円（+0.03％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,029 12029	+22 22	+0.18 0.18322645123678	195.46 19546678698	60 60	毎月 1 1	12,029円 +22円（+0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,032 12032	+20 20	+0.17 0.16650016650017	32.76 3276453618	0 0	年1回 5 5	12,032円 +20円（+0.17％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,043 9043	-5 -5	-0.06 -0.0552608311229	19.40 1940280549	0 0	年1回 5 5	9,043円 -5円（-0.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,821 11821	-105 -105	-0.88 -0.88042931410364	128.01 12801364328	500 500	年1回 5 5	11,821円 -105円（-0.88％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,784 13784	-13 -13	-0.09 -0.094223381894615	13.39 1339169667	0 0	年1回 5 5	13,784円 -13円（-0.09％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	16,591 16591	+23 23	+0.14 0.13882182520521	157.87 15787365752	1,000 1000	年1回 5 5	16,591円 +23円（+0.14％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	9,428 9428	-46 -46	-0.49 -0.48553937090986	6.37 637235750	0 0	年2回 4 4	9,428円 -46円（-0.49％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	9,494 9494	-77 -77	-0.80 -0.80451363493888	25.96 2596312610	80 80	年2回 4 4	9,494円 -77円（-0.80％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	9,124 9124	-105 -105	-1.14 -1.1377180626287	1.46 146707410	40 40	毎月 1 1	9,124円 -105円（-1.14％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	8,528 8528	-86 -86	-1.00 -0.99837473879731	0.96 96927065	50 50	毎月 1 1	8,528円 -86円（-1.00％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,665 3665	-52 -52	-1.40 -1.3989776701641	12.98 1298759940	65 65	毎月 1 1	3,665円 -52円（-1.40％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	5,703 5703	-48 -48	-0.83 -0.83463745435576	31.04 3104600092	70 70	毎月 1 1	5,703円 -48円（-0.83％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	8,856 8856	-6 -6	-0.07 -0.0677048070413	13.12 1312900203	0 0	年4回 3 3	8,856円 -6円（-0.07％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,102 20102	+11 11	+0.05 0.054750883480165	47.86 4786037392	130 130	年1回 5 5	20,102円 +11円（+0.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,435 14435	-33 -33	-0.23 -0.22808957699751	179.18 17918294952	0 0	年1回 5 5	14,435円 -33円（-0.23％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,752 13752	+27 27	+0.20 0.19672131147541	74.75 7475639060	0 0	年1回 5 5	13,752円 +27円（+0.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	22,134 22134	-220 -220	-0.98 -0.98416390802541	7.41 741327021	60 60	毎月 1 1	22,134円 -220円（-0.98％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,454 19454	+67 67	+0.35 0.34559240728323	11.54 1154053803	0 0	年1回 5 5	19,454円 +67円（+0.35％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	22,681 22681	+10 10	+0.04 0.044109214414891	53.23 5323162019	0 0	年1回 5 5	22,681円 +10円（+0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	13,378 13378	+5 5	+0.04 0.037388768413968	229.25 22925361618	0 0	年1回 5 5	13,378円 +5円（+0.04％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	12,944 12944	-13 -13	-0.10 -0.10033186694451	22.72 2272582434	100 100	年1回 5 5	12,944円 -13円（-0.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	63,881 63881	+241 241	+0.38 0.37869264613451	130.44 13044459725	2,000 2000	年1回 5 5	63,881円 +241円（+0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,736 7736	-9 -9	-0.12 -0.11620400258231	6.39 639475901	105 105	年4回 3 3	7,736円 -9円（-0.12％）
	1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	13,455 13455	+6 6	+0.04 0.044612982377872	7.39 739858385	0 0	年2回 4 4	13,455円 +6円（+0.04％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	5,020 5020	+28 28	+0.56 0.56089743589744	11.06 1106159053	0 0	年1回 5 5	5,020円 +28円（+0.56％）
	1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	13,207 13207	-16 -16	-0.12 -0.12100128563866	9.23 923822999	140 140	年1回 5 5	13,207円 -16円（-0.12％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	8,945 8945	-19 -19	-0.21 -0.21195894689871	30.64 3064180223	0 0	年2回 4 4	8,945円 -19円（-0.21％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,538 9538	-25 -25	-0.26 -0.26142423925546	42.84 4284546094	30 30	年4回 3 3	9,538円 -25円（-0.26％）
	1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	25,174 25174	+74 74	+0.29 0.29482071713147	9.76 976835283	0 0	年1回 5 5	25,174円 +74円（+0.29％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	34,257 34257	+47 47	+0.14 0.1373867290266	25.54 2554772496	50 50	年1回 5 5	34,257円 +47円（+0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	12,547 12547	+6 6	+0.05 0.047843074714935	14.75 1475440523	240 240	年1回 5 5	12,547円 +6円（+0.05％）
	1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	12,756 12756	+20 20	+0.16 0.1570351758794	7.19 719714342	150 150	年1回 5 5	12,756円 +20円（+0.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,203 20203	-51 -51	-0.25 -0.25180211316283	242.41 24241902322	0 0	年1回 5 5	20,203円 -51円（-0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	9,821 9821	-24 -24	-0.24 -0.24377856780091	12.31 1231452559	-	年2回 4 4	9,821円 -24円（-0.24％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	25,784 25784	+42 42	+0.16 0.16315748582084	55.12 5512865178	500 500	年1回 5 5	25,784円 +42円（+0.16％）
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,506 10506	+23 23	+0.22 0.2194028426977	5.99 599845710	140 140	年1回 5 5	10,506円 +23円（+0.22％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ブランドエクイティブランドブランドエクイティブランド	9,047 9047	+16 16	+0.18 0.17716753404939	66.27 6627612443	0 0	年1回 5 5	9,047円 +16円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式ＭＨＡＭ日本株式日本株式	7,627 7627	-8 -8	-0.10 -0.10478061558612	18.15 1815582528	20 20	年1回 5 5	7,627円 -8円（-0.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,528 17528	+26 26	+0.15 0.14855445091989	48.29 4829658062	0 0	年1回 5 5	17,528円 +26円（+0.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,530 19530	+20 20	+0.10 0.10251153254741	877.81 87781637253	500 500	年1回 5 5	19,530円 +20円（+0.10％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,102 8102	+15 15	+0.19 0.18548287374799	42.88 4288901141	60 60	年1回 5 5	8,102円 +15円（+0.19％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,582 7582	+5 5	+0.07 0.065989177774845	60.46 6046613179	30 30	年2回 4 4	7,582円 +5円（+0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,592 9592	-39 -39	-0.40 -0.4049423735853	31.56 3156453389	50 50	年2回 4 4	9,592円 -39円（-0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,638 11638	+9 9	+0.08 0.077392725083842	301.87 30187727912	250 250	年2回 4 4	11,638円 +9円（+0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,903 6903	+2 2	+0.03 0.028981307056948	15.18 1518047115	20 20	年1回 5 5	6,903円 +2円（+0.03％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	9,812 9812	+6 6	+0.06 0.06118702834999	10.69 1069387751	0 0	年1回 5 5	9,812円 +6円（+0.06％）
	1 1	コア30インデックスコア３０コア30インデックスコア３０	8,585 8585	+13 13	+0.15 0.15165655622958	15.32 1532255017	0 0	年1回 5 5	8,585円 +13円（+0.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,336 10336	+4 4	+0.04 0.038714672861014	82.19 8219613407	90 90	年1回 5 5	10,336円 +4円（+0.04％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,561 13561	+3 3	+0.02 0.022127157397846	31.49 3149762914	80 80	年1回 5 5	13,561円 +3円（+0.02％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,196 10196	+26 26	+0.26 0.25565388397247	38.00 3800493386	0 0	年2回 4 4	10,196円 +26円（+0.26％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,774 14774	-22 -22	-0.15 -0.14868883482022	1,866.94 186694246307	0 0	年1回 5 5	14,774円 -22円（-0.15％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,465 20465	+5 5	+0.02 0.024437927663734	92.76 9276146814	0 0	年1回 5 5	20,465円 +5円（+0.02％）
	1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,205 7205	+3 3	+0.04 0.04165509580672	5.03 503114596	0 0	年1回 5 5	7,205円 +3円（+0.04％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,325 7325	-12 -12	-0.16 -0.16355458634319	16.48 1648028720	5 5	年1回 5 5	7,325円 -12円（-0.16％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	8,394 8394	-13 -13	-0.15 -0.15463304389199	7.35 735690403	5 5	年1回 5 5	8,394円 -13円（-0.15％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,027 7027	-11 -11	-0.16 -0.1562944018187	35.74 3574494859	55 55	年1回 5 5	7,027円 -11円（-0.16％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,024 5024	-8 -8	-0.16 -0.15898251192369	73.57 7357782254	0 0	年1回 5 5	5,024円 -8円（-0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,945 3945	-6 -6	-0.15 -0.15186028853455	1,749.00 174900553678	40 40	年1回 5 5	3,945円 -6円（-0.15％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,640 9640	+8 8	+0.08 0.083056478405316	0.00 963986	-	年1回 5 5	9,640円 +8円（+0.08％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	11,004 11004	-17 -17	-0.15 -0.15425097541058	4.51 451805638	0 0	年1回 5 5	11,004円 -17円（-0.15％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	37,518 37518	+462 462	+1.25 1.2467616580311	2.60 260165681	0 0	年1回 5 5	37,518円 +462円（+1.25％）
	1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	11,878 11878	+5 5	+0.04 0.042112355765182	308.37 30837462860	0 0	年1回 5 5	11,878円 +5円（+0.04％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	24,345 24345	+11 11	+0.05 0.045204240979699	909.59 90959610573	0 0	年1回 5 5	24,345円 +11円（+0.05％）
	1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	17,624 17624	+38 38	+0.22 0.21608097350165	0.90 90923054	10 10	年1回 5 5	17,624円 +38円（+0.22％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	24,620 24620	-38 -38	-0.15 -0.15410820017844	5.87 587043337	0 0	年1回 5 5	24,620円 -38円（-0.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	26,883 26883	+20 20	+0.07 0.074451848267133	194.21 19421068905	0 0	年1回 5 5	26,883円 +20円（+0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	14,023 14023	-16 -16	-0.11 -0.11396823135551	22.61 2261525466	0 0	年1回 5 5	14,023円 -16円（-0.11％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	20,223 20223	+2 2	+0.01 0.0098907076801345	75.72 7572294423	0 0	年1回 5 5	20,223円 +2円（+0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	19,585 19585	+49 49	+0.25 0.250819000819	26.16 2616873969	0 0	年2回 4 4	19,585円 +49円（+0.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	14,870 14870	+9 9	+0.06 0.060561200457574	105.12 10512192023	0 0	年1回 5 5	14,870円 +9円（+0.06％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	8,176 8176	-218 -218	-2.60 -2.5970931617822	555.39 55539547130	-	年1回 5 5	8,176円 -218円（-2.60％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,614 11614	-276 -276	-2.32 -2.3212783851976	687.59 68759874468	0 0	年1回 5 5	11,614円 -276円（-2.32％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	10,060 10060	-154 -154	-1.51 -1.5077344820834	214.08 21408772663	0 0	年1回 5 5	10,060円 -154円（-1.51％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	9,318 9318	-14 -14	-0.15 -0.15002143163309	11.90 1190931707	10 10	年2回 4 4	9,318円 -14円（-0.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,885 14885	-288 -288	-1.90 -1.8981084821723	714.76 71476633058	0 0	年1回 5 5	14,885円 -288円（-1.90％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,834 16834	-402 -402	-2.33 -2.3323276862381	3,916.65 391665454851	0 0	年1回 5 5	16,834円 -402円（-2.33％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	10,064 10064	-193 -193	-1.88 -1.8816418055962	119.08 11908231146	0 0	年2回 4 4	10,064円 -193円（-1.88％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	9,975 9975	-236 -236	-2.31 -2.3112329840368	1,555.79 155579949588	0 0	年2回 4 4	9,975円 -236円（-2.31％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	9,994 9994	-209 -209	-2.05 -2.048417132216	1,932.06 193206979847	0 0	年1回 5 5	9,994円 -209円（-2.05％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	10,459 10459	-157 -157	-1.48 -1.4788997739261	71.86 7186685867	-	年1回 5 5	10,459円 -157円（-1.48％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	10,490 10490	-195 -195	-1.82 -1.824988301357	844.76 84476328793	-	年1回 5 5	10,490円 -195円（-1.82％）
	2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	11,586 11586	-92 -92	-0.79 -0.78780613118685	9.82 982572173	200 200	年2回 4 4	11,586円 -92円（-0.79％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	13,907 13907	-230 -230	-1.63 -1.6269364080074	39.29 3929185767	100 100	年1回 5 5	13,907円 -230円（-1.63％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,617 10617	-255 -255	-2.35 -2.3454746136865	66.09 6609296800	210 210	年4回 3 3	10,617円 -255円（-2.35％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,974 13974	-336 -336	-2.35 -2.3480083857442	7.90 790310080	0 0	年1回 5 5	13,974円 -336円（-2.35％）
	2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	13,481 13481	-27 -27	-0.20 -0.19988155167308	20.99 2099161380	80 80	年1回 5 5	13,481円 -27円（-0.20％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,864 10864	-126 -126	-1.15 -1.1464968152866	435.36 43536648116	0 0	年2回 4 4	10,864円 -126円（-1.15％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,288 5288	-21 -21	-0.40 -0.39555471840271	39.69 3969260724	35 35	毎月 1 1	5,288円 -21円（-0.40％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	7,282 7282	-41 -41	-0.56 -0.55987983067049	294.35 29435345499	94 94	毎月 1 1	7,282円 -41円（-0.56％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	6,181 6181	-15 -15	-0.24 -0.24209167204648	41.27 4127159298	78 78	毎月 1 1	6,181円 -15円（-0.24％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,077 15077	-83 -83	-0.55 -0.54749340369393	17.99 1799949964	331 331	年2回 4 4	15,077円 -83円（-0.55％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,678 12678	-31 -31	-0.24 -0.2439216303407	4.90 490220854	275 275	年2回 4 4	12,678円 -31円（-0.24％）
	2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	14,424 14424	-178 -178	-1.22 -1.2190110943706	0.40 40167488	330 330	年2回 4 4	14,424円 -178円（-1.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,650 8650	-107 -107	-1.22 -1.2218796391458	220.54 22054464107	50 50	毎月 1 1	8,650円 -107円（-1.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,859 19859	-246 -246	-1.22 -1.2235762248197	30.72 3072627332	0 0	年2回 4 4	19,859円 -246円（-1.22％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	9,884 9884	-78 -78	-0.78 -0.78297530616342	6.25 625288028	40 40	毎月 1 1	9,884円 -78円（-0.78％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	6,464 6464	-71 -71	-1.09 -1.0864575363428	22.47 2247037241	50 50	毎月 1 1	6,464円 -71円（-1.09％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,144 5144	-85 -85	-1.63 -1.6255498183209	16.05 1605753256	50 50	毎月 1 1	5,144円 -85円（-1.63％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	9,151 9151	-174 -174	-1.87 -1.8659517426273	0.79 79573576	60 60	毎月 1 1	9,151円 -174円（-1.87％）
	4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,970 9970	0 0	0.00 0	0.00 997006	0 0	年2回 4 4	9,970円 0円（0.00％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	10,987 10987	-136 -136	-1.22 -1.2226917198598	15.09 1509657285	35 35	毎月 1 1	10,987円 -136円（-1.22％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	23,265 23265	-287 -287	-1.22 -1.2185801630435	5.94 594047859	0 0	年2回 4 4	23,265円 -287円（-1.22％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,397 8397	-14 -14	-0.17 -0.1664486981334	17.87 1787814733	35 35	毎月 1 1	8,397円 -14円（-0.17％）
	2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,181 9181	-103 -103	-1.11 -1.1094355881086	3.16 316212881	40 40	年4回 3 3	9,181円 -103円（-1.11％）
	2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,123 9123	-102 -102	-1.11 -1.1056910569106	8.18 818023907	40 40	年4回 3 3	9,123円 -102円（-1.11％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,446 9446	-167 -167	-1.74 -1.7372308332466	22.47 2247512133	0 0	年2回 4 4	9,446円 -167円（-1.74％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,347 1347	-7 -7	-0.52 -0.51698670605613	131.32 13132484242	20 20	年1回 5 5	1,347円 -7円（-0.52％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,289 9289	-147 -147	-1.56 -1.5578635014837	181.25 18125244464	0 0	年1回 5 5	9,289円 -147円（-1.56％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151	-1.55 -1.5536577837226	380.15 38015684961	0 0	年1回 5 5	9,568円 -151円（-1.55％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,554 12554	-198 -198	-1.55 -1.5526976160602	14.12 1412449791	0 0	年1回 5 5	12,554円 -198円（-1.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,593 12593	-213 -213	-1.66 -1.6632828361705	329.70 32970941543	0 0	年1回 5 5	12,593円 -213円（-1.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,623 12623	-158 -158	-1.24 -1.2362099992176	41.89 4189760131	0 0	年1回 5 5	12,623円 -158円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,403 12403	-215 -215	-1.70 -1.7039150420035	52.37 5237069947	0 0	年1回 5 5	12,403円 -215円（-1.70％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,946 11946	-113 -113	-0.94 -0.93705945766647	5.33 533178604	0 0	年1回 5 5	11,946円 -113円（-0.94％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	10,456 10456	-122 -122	-1.15 -1.1533371147665	0.66 66808677	0 0	年1回 5 5	10,456円 -122円（-1.15％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	14,962 14962	-253 -253	-1.66 -1.6628327308577	1.50 150454095	0 0	年1回 5 5	14,962円 -253円（-1.66％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	13,758 13758	-239 -239	-1.71 -1.7075087518754	19.48 1948037884	0 0	年1回 5 5	13,758円 -239円（-1.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,233 10233	-142 -142	-1.37 -1.3686746987952	15.70 1570639236	0 0	年2回 4 4	10,233円 -142円（-1.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,409 10409	-195 -195	-1.84 -1.8389287061486	87.45 8745491942	0 0	年2回 4 4	10,409円 -195円（-1.84％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,555 9555	-196 -196	-2.01 -2.0100502512563	39.50 3950376101	22 22	年4回 3 3	9,555円 -196円（-2.01％）
	3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	12,150 12150	-85 -85	-0.69 -0.69472823865958	14.89 1489875561	0 0	年1回 5 5	12,150円 -85円（-0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	9,815 9815	-114 -114	-1.15 -1.1481518783362	12.88 1288201973	0 0	年1回 5 5	9,815円 -114円（-1.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	13,071 13071	-165 -165	-1.25 -1.2466001813237	1.04 104752817	0 0	年1回 5 5	13,071円 -165円（-1.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	11,159 11159	-194 -194	-1.71 -1.7087994362724	5.41 541752340	0 0	年1回 5 5	11,159円 -194円（-1.71％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	10,594 10594	-317 -317	-2.91 -2.9053249014756	212.25 21225994976	0 0	年1回 5 5	10,594円 -317円（-2.91％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,995 9995	-167 -167	-1.64 -1.6433772879354	4.96 496545854	0 0	年2回 4 4	9,995円 -167円（-1.64％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,153 10153	-219 -219	-2.11 -2.1114539143849	123.00 12300387538	0 0	年2回 4 4	10,153円 -219円（-2.11％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,480 11480	-7 -7	-0.06 -0.060938452163315	71.73 7173571006	0 0	年1回 5 5	11,480円 -7円（-0.06％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,548 10548	-218 -218	-2.02 -2.0248931822404	49.64 4964734034	0 0	年2回 4 4	10,548円 -218円（-2.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,798 12798	-275 -275	-2.10 -2.103572248145	22.82 2282328990	1,000 1000	年1回 5 5	12,798円 -275円（-2.10％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,182 14182	-164 -164	-1.14 -1.1431757981319	34.01 3401460382	100 100	年1回 5 5	14,182円 -164円（-1.14％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,015 13015	-101 -101	-0.77 -0.77005184507472	2.31 231588263	20 20	年1回 5 5	13,015円 -101円（-0.77％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,764 9764	-172 -172	-1.73 -1.7310789049919	64.85 6485281774	0 0	年2回 4 4	9,764円 -172円（-1.73％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし）愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし	12,765 12765	-199 -199	-1.54 -1.5350200555384	0.62 62971781	80 80	年2回 4 4	12,765円 -199円（-1.54％）
	3 3	米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり）愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり	11,537 11537	-125 -125	-1.07 -1.0718573143543	0.43 43041472	70 70	年2回 4 4	11,537円 -125円（-1.07％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,414 10414	-128 -128	-1.21 -1.2141908556251	3.67 367270109	100 100	年2回 4 4	10,414円 -128円（-1.21％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,515 10515	-181 -181	-1.69 -1.6922213911743	94.28 9428653475	420 420	年2回 4 4	10,515円 -181円（-1.69％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,597 10597	-90 -90	-0.84 -0.84214466173856	11.26 1126589422	30 30	毎月 1 1	10,597円 -90円（-0.84％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,287 10287	-137 -137	-1.31 -1.3142747505756	83.64 8364581011	30 30	毎月 1 1	10,287円 -137円（-1.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,487 13487	-114 -114	-0.84 -0.8381736637012	6.84 684625110	0 0	年1回 5 5	13,487円 -114円（-0.84％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,897 15897	-208 -208	-1.29 -1.2915243713133	31.69 3169115549	0 0	年1回 5 5	15,897円 -208円（-1.29％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,017 8017	-354 -354	-4.23 -4.228885437821	12.02 1202842129	0 0	年1回 5 5	8,017円 -354円（-4.23％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,004 9004	-133 -133	-1.46 -1.4556200065667	10.74 1074403723	0 0	年1回 5 5	9,004円 -133円（-1.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,457 14457	-326 -326	-2.21 -2.2052357437597	7.65 765566110	0 0	年1回 5 5	14,457円 -326円（-2.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	26,136 26136	-443 -443	-1.67 -1.6667293728131	5.74 574882015	0 0	年1回 5 5	26,136円 -443円（-1.67％）
	3 3	リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド	11,249 11249	-13 -13	-0.12 -0.11543242763275	19.48 1948184477	35 35	年4回 3 3	11,249円 -13円（-0.12％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,316 10316	-106 -106	-1.02 -1.0170792554212	28.11 2811922789	10 10	年2回 4 4	10,316円 -106円（-1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,084 10084	-104 -104	-1.02 -1.0208087946604	0.99 99696304	15 15	毎月 1 1	10,084円 -104円（-1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	8,847 8847	-127 -127	-1.42 -1.4151994651215	216.34 21634522883	130 130	毎月 1 1	8,847円 -127円（-1.42％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,910 37910	-642 -642	-1.67 -1.6652832537871	88.50 8850122612	0 0	年1回 5 5	37,910円 -642円（-1.67％）
	3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	9,743 9743	-168 -168	-1.70 -1.6950862677833	73.33 7333703670	0 0	年1回 5 5	9,743円 -168円（-1.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	17,882 17882	-302 -302	-1.66 -1.6608007039155	186.29 18629795913	0 0	年1回 5 5	17,882円 -302円（-1.66％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,871 10871	-111 -111	-1.01 -1.0107448552176	5.20 520243888	0 0	年1回 5 5	10,871円 -111円（-1.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,588 9588	-243 -243	-2.47 -2.471772963076	25.07 2507939842	0 0	年1回 5 5	9,588円 -243円（-2.47％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,511 13511	-25 -25	-0.18 -0.1846926713948	121.65 12165813626	0 0	年1回 5 5	13,511円 -25円（-0.18％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,527 12527	-133 -133	-1.05 -1.0505529225908	74.25 7425490136	10 10	年1回 5 5	12,527円 -133円（-1.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	19,115 19115	-345 -345	-1.77 -1.7728674203494	11.77 1177429812	260 260	年1回 5 5	19,115円 -345円（-1.77％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,556 12556	-14 -14	-0.11 -0.11137629276054	316.62 31662192191	100 100	年1回 5 5	12,556円 -14円（-0.11％）
	3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	10,962 10962	-189 -189	-1.69 -1.6949152542373	22.67 2267646524	0 0	年1回 5 5	10,962円 -189円（-1.69％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,013 7013	-86 -86	-1.21 -1.2114382307367	52.88 5288181646	20 20	毎月 1 1	7,013円 -86円（-1.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,610 7610	-110 -110	-1.42 -1.4248704663212	131.98 13198753397	20 20	毎月 1 1	7,610円 -110円（-1.42％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,558 6558	-9 -9	-0.14 -0.13704888076747	51.89 5189425181	30 30	毎月 1 1	6,558円 -9円（-0.14％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,637 7637	-94 -94	-1.22 -1.2158841029621	6.60 660787168	20 20	年4回 3 3	7,637円 -94円（-1.22％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,750 19750	-481 -481	-2.38 -2.3775394197024	30.85 3085655695	0 0	年1回 5 5	19,750円 -481円（-2.38％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	9,507 9507	-161 -161	-1.67 -1.6652875465453	0.00 950728	-	年1回 5 5	9,507円 -161円（-1.67％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	13,203 13203	-229 -229	-1.70 -1.7048838594401	48.86 4886580745	0 0	年1回 5 5	13,203円 -229円（-1.70％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	35,309 35309	-597 -597	-1.66 -1.6626747618782	1,430.24 143024326300	0 0	年1回 5 5	35,309円 -597円（-1.66％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	21,052 21052	-367 -367	-1.71 -1.7134319996265	414.14 41414954104	0 0	年1回 5 5	21,052円 -367円（-1.71％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,494 10494	+9 9	+0.09 0.085836909871245	94.01 9401022829	0 0	年1回 5 5	10,494円 +9円（+0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,238 11238	+9 9	+0.08 0.080149612610206	2.45 245468282	0 0	年1回 5 5	11,238円 +9円（+0.08％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,852 10852	+9 9	+0.08 0.083002858987365	50.54 5054026990	70 70	年1回 5 5	10,852円 +9円（+0.08％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,618 11618	+10 10	+0.09 0.086147484493453	248.61 24861401692	0 0	年1回 5 5	11,618円 +10円（+0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,279 12279	+10 10	+0.08 0.081506235226995	761.30 76130605160	0 0	年1回 5 5	12,279円 +10円（+0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,179 11179	+4 4	+0.04 0.03579418344519	267.27 26727564470	0 0	年2回 4 4	11,179円 +4円（+0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,037 10037	+1 1	+0.01 0.0099641291351136	243.75 24375592841	0 0	年2回 4 4	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,493 10493	+10 10	+0.10 0.095392540303348	503.90 50390637711	20 20	年2回 4 4	10,493円 +10円（+0.10％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,457.67 345767794816	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	7,199.74 719974764732	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.64 2964875743	1.80 1.8	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.47 2347473714	1.80 1.8	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号公社債投信3月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	25.68 2568419862	2.76 2.76	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.12 2112888620	2.75 2.75	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.88 2088730282	1.79 1.79	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号公社債投信6月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	28.45 2845439901	2.76 2.76	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号公社債投信7月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	34.92 3492161304	1.80 1.8	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号公社債投信8月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	25.42 2542521775	1.80 1.8	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号公社債投信9月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	27.61 2761727270	1.80 1.8	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号公社債投信10月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.77 2177374178	1.79 1.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号公社債投信11月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	24.00 2400539772	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	44.01 4401180691	2.76 2.76	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.76 2176794759	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.57 1757055925	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.19 1819123842	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.82 1882708809	1.80 1.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	15.39 1539652041	1.79 1.79	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0	0.00 0	22.44 2244207578	0.79 0.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0	0.00 0	27.59 2759036596	0.81 0.81	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0	0.00 0	18.16 1816715272	0.81 0.81	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0	0.00 0	16.59 1659151449	0.83 0.83	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.31 1631281010	0.82 0.82	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.84 1984213744	0.83 0.83	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	34.02 3402604378	0.82 0.82	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,113 12113	+9 9	+0.07 0.074355584930601	1.62 162521687	0 0	年1回 5 5	12,113円 +9円（+0.07％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,578 12578	+11 11	+0.09 0.087530834725869	174.40 17440821165	0 0	年1回 5 5	12,578円 +11円（+0.09％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,868 9868	+9 9	+0.09 0.091287148798053	11.87 1187256163	80 80	年2回 4 4	9,868円 +9円（+0.09％）
	5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,436 10436	+7 7	+0.07 0.067120529293317	39.31 3931520491	0 0	年1回 5 5	10,436円 +7円（+0.07％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	10,038 10038	+3 3	+0.03 0.029895366218236	74.70 7470795497	0 0	年1回 5 5	10,038円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,109 10109	+3 3	+0.03 0.029685335444291	96.81 9681482970	0 0	年1回 5 5	10,109円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,080 10080	+3 3	+0.03 0.029770765108663	85.52 8552363536	40 40	年1回 5 5	10,080円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,011 10011	+3 3	+0.03 0.029976019184652	51.81 5181840018	145 145	年1回 5 5	10,011円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,081 10081	+3 3	+0.03 0.029767811073626	33.56 3356031541	0 0	年1回 5 5	10,081円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,072 10072	+3 3	+0.03 0.029794418512265	36.35 3635429946	0 0	年1回 5 5	10,072円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	10,050 10050	+3 3	+0.03 0.029859659599881	44.98 4498025629	0 0	年1回 5 5	10,050円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,009 10009	+3 3	+0.03 0.029982010793524	80.73 8073697075	0 0	年1回 5 5	10,009円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,997 9997	+3 3	+0.03 0.030018010806484	129.68 12968488885	0 0	年1回 5 5	9,997円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,010 10010	+3 3	+0.03 0.029979014689717	99.33 9933877158	0 0	年1回 5 5	10,010円 +3円（+0.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,980 9980	+3 3	+0.03 0.030069159065851	96.03 9603764368	0 0	年1回 5 5	9,980円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,008 10008	+3 3	+0.03 0.029985007496252	134.62 13462379926	0 0	年1回 5 5	10,008円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,015 10015	+32 32	+0.32 0.32054492637484	4.09 409687585	0 0	年1回 5 5	10,015円 +32円（+0.32％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,514 11514	-22 -22	-0.19 -0.19070735090153	15.69 1569546667	0 0	年1回 5 5	11,514円 -22円（-0.19％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	8,932 8932	-12 -12	-0.13 -0.13416815742397	23.78 2378737418	20 20	毎月 1 1	8,932円 -12円（-0.13％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	11,365 11365	-16 -16	-0.14 -0.14058518583604	7.43 743732726	0 0	年1回 5 5	11,365円 -16円（-0.14％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,609 8609	+27 27	+0.31 0.31461197855978	21.67 2167144591	20 20	毎月 1 1	8,609円 +27円（+0.31％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,948 7948	-15 -15	-0.19 -0.18837121687806	117.39 11739864173	50 50	毎月 1 1	7,948円 -15円（-0.19％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,515 9515	+11 11	+0.12 0.11574074074074	82.74 8274449267	20 20	毎月 1 1	9,515円 +11円（+0.12％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,851 10851	+13 13	+0.12 0.11994832995018	2.89 289944024	0 0	年1回 5 5	10,851円 +13円（+0.12％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,340 8340	+19 19	+0.23 0.22833794015142	8.34 834035575	10 10	毎月 1 1	8,340円 +19円（+0.23％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,956 8956	+12 12	+0.13 0.13416815742397	18.84 1884156196	10 10	毎月 1 1	8,956円 +12円（+0.13％）
	5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	7,207 7207	-4 -4	-0.06 -0.055470808487034	6.89 689421356	20 20	毎月 1 1	7,207円 -4円（-0.06％）
	5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	6,284 6284	-27 -27	-0.43 -0.42782443352876	1.02 102506101	35 35	毎月 1 1	6,284円 -27円（-0.43％）
	5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	3,801 3801	-34 -34	-0.89 -0.88657105606258	5.52 552084683	40 40	毎月 1 1	3,801円 -34円（-0.89％）
	5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	9,981 9981	-58 -58	-0.58 -0.57774678752864	1.89 189870540	55 55	毎月 1 1	9,981円 -58円（-0.58％）
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	12,020 12020	-8 -8	-0.07 -0.066511473229132	1.89 189059867	0 0	年1回 5 5	12,020円 -8円（-0.07％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,709 9709	0 0	0.00 0	76.01 7601496711	0 0	年1回 5 5	9,709円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,816 9816	+37 37	+0.38 0.37836179568463	41.17 4117680239	0 0	年1回 5 5	9,816円 +37円（+0.38％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,079 11079	0 0	0.00 0	1.37 137675935	0 0	年1回 5 5	11,079円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,840 9840	+14 14	+0.14 0.14247913698351	22.87 2287812329	0 0	年2回 4 4	9,840円 +14円（+0.14％）
	6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	9,598 9598	+6 6	+0.06 0.06255212677231	7.49 749058144	0 0	年1回 5 5	9,598円 +6円（+0.06％）
	6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸＭＨＡＭ外国債券インデッ

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