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基準日:2017/07/24

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
13,642 -86 -0.63 1,160.53 年1回
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
23,071 -122 -0.53 44.63 年1回
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,818 -78 -0.60 21.48 年1回
国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,528 -88 -0.60 17.03 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
10,404 -66 -0.63 19.90 年1回
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,039 -22 -0.18 6.79 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
13,575 -86 -0.63 0.01 年1回
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
21,019 -93 -0.44 100.47 年1回
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,430 -34 -0.32 16.36 年1回
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,426 -57 -0.54 53.96 年2回
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
16,266 -15 -0.09 52.67 年1回
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,152 -77 -0.38 200.68 年1回
国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
26,331 -85 -0.32 13.34 年1回
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン (旧:新日鉄グループ株式オープン)
新日鉄住金株
6,183 -2 -0.03 17.87 年1回
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,679 -46 -0.34 10.53 年2回
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
57,142 -371 -0.65 136.13 年1回
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,414 -6 -0.03 11.73 年1回
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
14,229 -67 -0.47 391.65 毎月
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,923 -60 -0.46 61.02 年1回
国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
16,124 -52 -0.32 1.27 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
13,665 -24 -0.18 241.14 年1回
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,466 -39 -0.37 20.47 年4回
国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
12,602 -83 -0.65 14.24 年1回
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,574 -142 -1.21 164.33 年1回
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,077 -42 -0.38 33.15 年1回
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,917 -19 -0.19 37.55 年2回
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
11,947 -3 -0.03 399.44 年2回
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
27,687 +151 +0.55 12.77 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,356 +20 +0.18 10.92 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
11,129 -52 -0.47 59.61 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
11,973 -18 -0.15 4.66 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,906 +36 +0.36 1.39 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
7,106 -28 -0.39 2.75 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,524 +38 +0.40 78.32 毎月
内外株式 DIAM世界環境ビジネスファンド
愛称:シロクマ
シロクマ
13,895 -189 -1.34 10.11 年1回
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,598 -889 -7.74 552.41 年2回
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,637 -94 -0.80 10.99 年2回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
13,618 -124 -0.90 1,450.89 年1回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
12,250 -2 -0.02 408.69 年1回
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
34,553 -439 -1.25 44.71 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,897 -128 -1.06 2.20 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,444 -112 -1.06 7.28 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
11,405 -145 -1.26 116.35 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,196 -143 -1.07 22.14 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,088 -104 -0.93 6.03 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,183 -120 -1.06 0.38 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
13,548 -171 -1.25 0.01 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,635 -158 -1.07 6.26 年1回
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
14,996 -177 -1.17 5.68 年1回
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,811 -342 -1.48 38.21 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,078 -108 -1.32 169.03 毎月
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,324 -195 -1.44 75.43 年1回
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,976 -95 -0.86 6.49 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,712 -156 -1.31 150.67 毎月
海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,514 -261 -1.65 7.76 年1回
海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,884 -92 -0.84 13.49 年1回
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
8,827 -149 -1.66 23.21 年1回
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,361 -98 -0.94 125.40 年2回
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,172 -99 -0.88 22.96 年1回
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,505 -1,332 -11.25 78.13 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
9,096 -113 -1.23 17.26 年1回
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,000 -944 -8.63 65.40 年4回
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,388 +1 +0.01 166.71 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,243 0 0.00 22.86 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,659 0 0.00 0.00 年1回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,036 +2 +0.02 212.32 年2回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,352 0 0.00 480.75 年2回
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,195 -3 -0.03 24.91 毎月
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,672 -5 -0.06 24.52 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,571 -69 -0.72 0.77 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,486 -59 -0.56 0.97 年1回
内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,920 +10 +0.10 16.86 年2回
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,112 -29 -0.36 8.95 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,564 -144 -1.65 1.96 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,677 -38 -0.66 11.29 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,884 -80 -0.73 3.60 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,291 -8 -0.09 46.58 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,151 -97 -1.05 230.46 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,295 +14 +0.14 5.95 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,427 -47 -0.41 24.28 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,482 -122 -1.27 37.49 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,101 -98 -0.88 10.43 年1回
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
15,604 -101 -0.64 115.61 年1回
海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,294 -83 -0.80 3.03 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,640 -62 -0.64 14.57 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,995 -70 -0.63 0.01 年1回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,415 +16 +0.15 59.52 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,882 -82 -0.69 102.57 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,132 -56 -0.68 63.21 毎月
海外債券 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,080 -74 -1.03 61.31 年4回
海外債券 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
8,805 -35 -0.40 2.66 年4回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,648 -53 -0.69 53.27 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,574 -57 -0.75 1,924.78 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,998 -97 -0.74 14.21 年1回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,445 -58 -0.68 2.63 毎月
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,894 -66 -0.95 9.04 毎月
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,526 -62 -1.11 125.36 毎月
海外債券 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,456 -124 -1.64 3.22 毎月
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,398 -69 -1.07 122.78 毎月
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,362 -34 -0.36 1.88 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
8,282 -44 -0.53 6.57 年4回
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,442 -17 -0.49 5.73 毎月
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,569 -24 -0.52 17.22 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
6,850 +16 +0.23 37.98 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
5,861 -44 -0.75 19.25 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
3,368 +7 +0.21 10.93 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3,435 +9 +0.26 232.45 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
11,558 -7 -0.06 1.24 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
10,677 -17 -0.16 2.82 毎月
海外債券 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
14,636 -70 -0.48 2.97 年2回
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
5,673 -23 -0.40 15.31 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
4,438 -6 -0.14 14.83 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
8,728 0 0.00 10.81 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
7,075 +16 +0.23 0.23 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
9,465 -13 -0.14 0.78 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
10,279 -13 -0.13 0.14 年1回
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
5,472 +10 +0.18 12.84 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
10,442 +20 +0.19 1.84 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,105 +19 +0.19 12.46 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,032 +18 +0.18 2.35 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,964 +10 +0.20 1,074.08 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,039 +8 +0.20 92.79 隔月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
11,903 +24 +0.20 36.67 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,603 +13 +0.20 88.35 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
11,793 +24 +0.20 0.66 年1回
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,170 +27 +0.21 105.33 年2回
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
12,563 -67 -0.53 4.12 毎月
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
10,369 -111 -1.06 2.22 年1回
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
10,786 -8 -0.07 0.69 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,261 -109 -1.05 16.12 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
11,304 -120 -1.05 2.44 年1回
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,618 -131 -1.34 486.22 毎月
不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド
アジアリート
10,748 -41 -0.38 1.53 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
10,050 -29 -0.29 17.87 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
10,003 +22 +0.22 6.33 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
9,495 -74 -0.77 9.54 毎月
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,846 -42 -0.86 867.13 毎月
不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
4,274 -42 -0.97 2,116.38 毎月
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,292 -64 -0.87 31.94 毎月
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
4,987 -27 -0.54 28.20 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
10,282 -95 -0.92 0.03 毎月
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,114 -33 -0.33 3.13 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,066 -59 -0.58 4.73 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,037 -83 -0.82 5.27 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
10,087 -32 -0.32 5.76 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
10,018 -58 -0.58 4.64 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
9,971 -82 -0.82 3.37 年1回
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
12,253 -21 -0.17 28.71 年2回
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
13,060 -45 -0.34 13.31 年2回
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
13,629 -68 -0.50 7.53 年2回
資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
9,592 -57 -0.59 21.02 隔月
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,746 -53 -0.60 7.70 隔月
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
7,785 -67 -0.85 3.18 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,342 -55 -0.59 20.59 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
10,122 -58 -0.57 4.77 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
12,121 -69 -0.57 110.38 年1回
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
19,964 -217 -1.08 14.74 年1回
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,067 -65 -0.80 34.94 毎月
資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
11,247 -14 -0.12 620.16 年2回
資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
12,504 -44 -0.35 318.73 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,397 -46 -0.44 1.47 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
10,196 -57 -0.56 3.46 年2回
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,243 -90 -0.79 0.13 年2回
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,746 -73 -0.74 57.43 隔月
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,962 -83 -0.92 57.96 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,531 -83 -0.96 30.42 毎月
資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,433 -78 -1.04 4.86 毎月
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
10,212 +7 +0.07 1.05 年2回
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
9,673 -49 -0.50 3.91 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
10,561 -154 -1.44 104.15 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
11,274 -162 -1.42 29.21 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,646 -12 -0.12 2.89 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
9,633 -11 -0.11 2.02 年2回
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
7,154 -186 -2.53 28.36 年1回
国内株式 One ETF 日経225
One225
19,942 -124 -0.62 1,823.46 年2回
国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
162,264 -846 -0.52 918.78 年2回
国内株式 One ETF JPX日経400
One400
14,414 -87 -0.60 742.36 年2回
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
144,445 -881 -0.61 623.00 年2回
国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,004 -63 -0.52 170.74 年1回
国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,815 -51 -0.32 102.52 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
20,031 -109 -0.54 26.50 年2回
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
24,634 -129 -0.52 872.23 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,124 -153 -1.07 24.87 年1回
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
19,856 -236 -1.17 354.62 年1回
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
32,006 -406 -1.25 1,144.34 年1回
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,304 +1 +0.01 157.68 年1回
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,230 -42 -0.34 1.95 年1回
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,388 -112 -0.64 88.05 年1回
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
15,016 -112 -0.74 26.14 年1回
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,259 -88 -0.85 6.53 年1回
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,645 -104 -1.07 0.16 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,631 -27 -0.20 97.20 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,529 -54 -0.35 242.00 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
17,283 -85 -0.49 215.43 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
15,871 -34 -0.21 103.00 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
18,646 -72 -0.38 222.97 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
21,466 -119 -0.55 173.92 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,180 -43 -0.33 43.64 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
13,295 -65 -0.49 82.30 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
13,144 -84 -0.64 52.73 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,136 -45 -0.32 9.06 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
16,628 -88 -0.53 13.50 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
19,382 -146 -0.75 19.40 年1回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,208 -14 -0.12 30.88 年2回
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
11,942 -38 -0.32 33.82 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
12,159 -67 -0.55 9.66 年1回
資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,449 -35 -0.33 0.10 年2回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,445 -2 -0.02 18.87 年1回