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基準日:2017/02/27

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
12,980 -116 -0.89 1,413.12 年1回
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
21,650 -228 -1.04 37.81 年1回
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,143 -135 -1.10 24.74 年1回
国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
13,749 -153 -1.10 21.83 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
9,878 -88 -0.88 16.78 年1回
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,135 -64 -0.57 6.15 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
12,887 -114 -0.88 0.01 年1回
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
19,442 -193 -0.98 94.74 年1回
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,694 -100 -1.02 16.92 年1回
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
9,489 -119 -1.24 54.97 年2回
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
14,751 -75 -0.51 51.31 年1回
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
17,989 -130 -0.72 44.59 年1回
国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
24,346 -243 -0.99 12.62 年1回
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン (旧:新日鉄グループ株式オープン)
新日鉄住金株
5,987 -99 -1.63 18.18 年1回
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
12,549 -111 -0.88 10.63 年2回
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
48,898 -215 -0.44 124.57 年1回
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,098 -189 -0.89 11.45 年1回
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,595 -171 -1.24 467.58 毎月
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,087 -153 -1.25 74.01 年1回
国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
14,902 -148 -0.98 1.31 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
12,699 -85 -0.66 255.35 年1回
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,191 -116 -1.13 24.03 年4回
国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
12,152 -97 -0.79 15.38 年1回
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
10,878 -150 -1.36 161.44 年1回
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,152 -111 -1.08 37.74 年1回
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,485 -65 -0.68 53.47 年2回
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
11,078 -116 -1.04 676.33 年2回
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
23,615 -231 -0.97 9.99 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,658 -29 -0.27 14.46 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,467 -105 -0.99 83.08 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
11,112 -90 -0.80 6.48 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,430 +31 +0.37 0.60 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,875 -50 -0.72 1.02 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,440 -101 -1.06 102.35 毎月
内外株式 DIAM世界環境ビジネスファンド
愛称:シロクマ
シロクマ
12,766 -86 -0.67 9.84 年1回
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,344 -38 -0.37 635.54 年2回
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,494 -112 -1.06 5.79 年2回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
11,428 -78 -0.68 594.70 年1回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
10,377 -2 -0.02 194.61 年1回
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
32,531 -285 -0.87 58.51 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
10,587 -168 -1.56 1.33 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,583 -137 -1.41 4.89 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
10,720 -93 -0.86 71.80 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
11,745 -187 -1.57 9.73 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
10,497 -66 -0.62 5.70 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,270 -146 -1.40 0.26 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
12,733 -111 -0.86 0.01 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
13,017 -207 -1.57 3.54 年1回
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
13,810 -107 -0.77 5.78 年1回
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,505 -331 -1.67 33.79 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,888 -103 -1.29 174.40 毎月
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,097 -157 -1.28 70.65 年1回
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
9,761 -94 -0.95 6.27 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,964 -124 -1.03 141.73 毎月
海外株式 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
9,919 -145 -1.44 2.36 毎月
海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
13,693 -112 -0.81 6.96 年1回
海外株式 ネット証券専用ファンドシリーズ新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,670 -65 -0.61 12.94 年1回
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,913 -153 -1.52 26.22 年1回
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,641 -39 -0.37 145.73 年2回
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,757 -68 -0.63 28.64 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,945 -30 -0.27 112.89 年2回
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
8,492 -93 -1.08 16.41 年1回
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,284 -29 -0.28 97.43 年4回
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,420 +22 +0.19 140.69 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,257 +20 +0.20 13.21 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,670 +19 +0.20 0.00 年1回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,030 +3 +0.03 214.50 年2回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,370 +22 +0.21 513.53 年2回
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,222 +19 +0.21 26.70 毎月
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,710 +23 +0.26 25.01 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,449 -20 -0.21 1.06 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,277 -22 -0.21 1.08 年1回
内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,731 +25 +0.26 20.21 年2回
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,207 +14 +0.17 9.85 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,550 -56 -0.65 1.96 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,712 -89 -1.53 12.00 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,742 -19 -0.18 3.78 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,290 +27 +0.29 53.69 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,402 +9 +0.10 259.15 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,186 +30 +0.30 6.27 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,365 +9 +0.08 26.11 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,671 -29 -0.30 39.71 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,093 -31 -0.28 11.09 年1回
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
14,937 -43 -0.29 88.64 年1回
海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,044 -47 -0.47 1.95 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,215 -27 -0.29 9.09 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,510 -30 -0.28 0.01 年1回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,439 +37 +0.36 56.70 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,461 -42 -0.37 96.75 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
7,826 -29 -0.37 64.84 毎月
海外債券 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,191 -43 -0.59 58.23 年4回
海外債券 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
8,293 -38 -0.46 2.62 年4回
海外債券 DL/ピムコ・米国債券オープン
愛称:Born in the USA
ピムコ米国債
11,201 -1 -0.01 4.89 年2回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,413 -27 -0.36 53.11 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,426 -41 -0.55 1,989.26 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,570 -70 -0.55 13.41 年1回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,131 -30 -0.37 2.62 毎月
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,627 -51 -0.76 9.50 毎月
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,567 -82 -1.45 133.20 毎月
海外債券 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,538 -156 -2.03 3.39 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,291 -74 -1.16 123.32 毎月
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,151 -48 -0.52 1.83 毎月
海外債券 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
8,050 -38 -0.47 6.39 年4回
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,441 -18 -0.52 6.00 毎月
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,552 -38 -0.83 17.56 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
6,892 +2 +0.03 42.93 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
5,911 -44 -0.74 20.35 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
3,488 -18 -0.51 12.26 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3,528 -61 -1.70 254.93 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
11,530 -25 -0.22 1.20 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
10,874 -33 -0.30 2.69 毎月
海外債券 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
14,427 -71 -0.49 3.14 年2回
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
6,089 -65 -1.06 13.31 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
4,684 -58 -1.22 15.38 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
8,939 +5 +0.06 12.25 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
7,122 +2 +0.03 0.24 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
8,524 -25 -0.29 0.75 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
9,215 -28 -0.30 0.13 年1回
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
5,753 -3 -0.05 15.27 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
9,859 -3 -0.03 2.69 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,908 -38 -0.35 8.99 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,827 -38 -0.35 1.40 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,659 -25 -0.44 1,334.48 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,645 -21 -0.45 116.20 隔月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,933 -57 -0.44 45.75 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,282 -32 -0.44 105.55 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
12,817 -63 -0.49 0.77 年1回
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
14,489 -47 -0.32 162.61 年2回
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
12,977 -94 -0.72 4.38 毎月
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
10,317 -43 -0.42 1.33 年1回
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
10,813 +27 +0.25 0.47 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,212 -43 -0.42 12.71 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
11,247 -48 -0.42 1.37 年1回
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,189 -136 -1.32 584.97 毎月
不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド
アジアリート
9,875 -40 -0.40 1.65 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
9,980 +5 +0.05 24.19 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
9,842 +22 +0.22 6.76 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
9,390 -34 -0.36 11.64 毎月
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,690 -33 -0.70 884.18 毎月
不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
4,543 -19 -0.42 2,231.30 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
6,996 -49 -0.70 32.86 毎月
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
5,493 -20 -0.36 34.05 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
10,301 -21 -0.20 0.03 毎月
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,056 -10 -0.10 2.85 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
9,917 -33 -0.33 4.53 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
9,797 -53 -0.54 5.34 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
10,030 -9 -0.09 8.29 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
9,876 -32 -0.32 4.31 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
9,735 -52 -0.53 3.31 年1回
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
12,059 -26 -0.22 31.07 年2回
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
12,666 -67 -0.53 13.61 年2回
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
13,045 -108 -0.82 7.73 年2回
資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
9,262 -74 -0.79 21.00 隔月
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,597 -56 -0.65 8.41 隔月
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
7,464 -60 -0.80 3.48 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,204 -59 -0.64 22.27 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
9,876 -53 -0.53 4.91 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
11,773 -64 -0.54 108.62 年1回
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
18,603 -197 -1.05 14.84 年1回
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,873 -62 -0.78 36.45 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
11,229 +14 +0.12 442.49 年2回
資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
12,219 -26 -0.21 332.07 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,040 -38 -0.38 1.67 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
9,763 -54 -0.55 3.77 年2回
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
10,668 -80 -0.74 0.12 年2回
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,550 -45 -0.47 59.57 隔月
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,717 -81 -0.92 59.19 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,277 -64 -0.77 31.09 毎月
資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,199 -59 -0.81 5.15 毎月
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
9,847 -1 -0.01 1.15 年2回
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
9,366 -20 -0.21 4.40 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
10,429 -135 -1.28 77.09 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
10,903 -141 -1.28 28.07 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,700 -19 -0.20 2.75 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
9,636 -20 -0.21 2.26 年2回
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
8,018 -88 -1.09 19.48 年1回
国内株式 DIAM ETF 日経225
DIAM日経
19,182 -176 -0.91 2,829.58 年2回
国内株式 DIAM ETF トピックス
DIAMトピ
153,432 -1,613 -1.04 865.71 年2回
国内株式 DIAM ETF JPX日経400
DIAM4百
13,756 -152 -1.09 635.81 年2回
国内株式 DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
DIAM設備
137,662 -950 -0.69 665.88 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,243 -118 -1.04 142.99 年1回
国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,701 -152 -1.02 96.62 年1回
国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
18,230 -229 -1.24 25.22 年2回
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
23,077 -243 -1.04 830.00 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
12,578 -201 -1.57 17.41 年1回
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
18,273 -142 -0.77 322.48 年1回
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
30,087 -262 -0.86 1,062.55 年1回
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,325 +24 +0.20 155.32 年1回
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
11,896 -10 -0.08 1.90 年1回
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
16,625 -49 -0.29 82.55 年1回
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,522 -80 -0.55 25.11 年1回
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
9,780 -67 -0.68 6.11 年1回
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,607 -41 -0.42 0.12 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,410 -18 -0.13 94.23 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,059 -57 -0.38 231.65 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
16,540 -99 -0.59 203.39 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
15,586 -22 -0.14 97.11 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
18,059 -70 -0.39 213.34 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
20,530 -124 -0.60 164.65 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
12,846 -33 -0.26 41.91 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
12,776 -65 -0.51 78.34 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
12,455 -94 -0.75 49.43 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
13,875 -31 -0.22 8.01 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
16,126 -79 -0.49 10.50 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
18,571 -142 -0.76 16.00 年1回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,139 +14 +0.13 14.02 年2回
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
11,724 -26 -0.22 26.12 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
11,625 -68 -0.58 6.97 年1回
資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,207 -23 -0.22 0.11 年2回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,370 +16 +0.15 6.51 年1回