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基準日：2017/09/19

投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象		基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数

1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	13,856 13856	+265 265	+1.95 1.9498197336473	1,245.28 124528340339	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	23,716 23716	+410 410	+1.76 1.759203638548	52.67 5267980794	年1回 5 5
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,122 13122	+222 222	+1.72 1.7209302325581	21.88 2188023923	年1回 5 5
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンドＪＰＸ400イ	14,878 14878	+252 252	+1.72 1.7229591139067	17.03 1703736582	年1回 5 5
1 1	たわらノーロード　日経225 た・日２２５	10,578 10578	+201 201	+1.94 1.9369760046256	23.61 2361949241	年1回 5 5
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	12,458 12458	+126 126	+1.02 1.0217320791437	7.30 730904104	年1回 5 5
1 1	たわらノーロード　日経２２５＜ラップ向け＞たw日２２５	13,803 13803	+262 262	+1.93 1.9348644856362	0.01 1380340	年1回 5 5
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,602 21602	+355 355	+1.67 1.6708241163458	90.32 9032372298	年1回 5 5
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	10,740 10740	+153 153	+1.45 1.4451686030037	16.67 1667605499	年1回 5 5
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,784 10784	+194 194	+1.83 1.8319169027384	54.71 5471548673	年2回 4 4
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,082 17082	+208 208	+1.23 1.2326656394453	54.64 5464744078	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,584 20584	+303 303	+1.49 1.4940091711454	220.68 22068167017	年1回 5 5
1 1	証券ジャパン日本株オープン愛称：きらめききらめき	26,260 26260	+237 237	+0.91 0.91073281328056	13.10 1310374950	年1回 5 5
1 1	新日鉄住金グループ株式オープン　（旧：新日鉄グループ株式オープン）新日鉄住金株	6,228 6228	+145 145	+2.38 2.38369225711	17.60 1760910208	年1回 5 5
1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	14,126 14126	+210 210	+1.51 1.5090543259557	10.26 1026808631	年2回 4 4
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	55,363 55363	+761 761	+1.39 1.3937218416908	129.30 12930475901	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,379 22379	+362 362	+1.64 1.6441840396058	12.19 1219724781	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,621 14621	+256 256	+1.78 1.7821092934215	374.87 37487375353	毎月 1 1
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	13,322 13322	+230 230	+1.76 1.7567980446074	58.66 5866546820	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭジャパンジャパンＤＩＡＭジャパンジャパン	16,080 16080	+145 145	+0.91 0.90994665829934	1.25 125851544	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,013 14013	+193 193	+1.40 1.3965267727931	224.18 22418349513	年1回 5 5
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,819 10819	+174 174	+1.63 1.6345702207609	20.30 2030703439	年4回 3 3
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	12,730 12730	+237 237	+1.90 1.8970623549188	14.52 1452446883	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	11,573 11573	-4 -4	-0.03 -0.034551265440097	160.47 16047778262	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,420 11420	+185 185	+1.65 1.646639964397	31.19 3119237631	年1回 5 5
1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	10,077 10077	+91 91	+0.91 0.91127578610054	34.42 3442086981	年2回 4 4
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	12,465 12465	+162 162	+1.32 1.3167520117045	356.85 35685640785	年2回 4 4
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	26,287 26287	+240 240	+0.92 0.92141129496679	11.08 1108950224	毎月 1 1
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	11,094 11094	+56 56	+0.51 0.50733828592136	10.01 1001031785	年2回 4 4
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,858 10858	+132 132	+1.23 1.2306544844304	53.93 5393749402	年2回 4 4
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	11,759 11759	+157 157	+1.35 1.3532149629374	3.72 372757896	毎月 1 1
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	9,595 9595	+140 140	+1.48 1.4806980433633	2.22 222864208	毎月 1 1
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	7,120 7120	+111 111	+1.58 1.583678128121	5.43 543467595	毎月 1 1
1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	9,253 9253	+153 153	+1.68 1.6813186813187	59.99 5999724542	毎月 1 1
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,653 10653	+95 95	+0.90 0.89979162720212	560.02 56002466333	年2回 4 4
2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	11,925 11925	+150 150	+1.27 1.2738853503185	11.58 1158387206	年2回 4 4
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	14,287 14287	+187 187	+1.33 1.3262411347518	1,837.12 183712716608	年1回 5 5
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	12,678 12678	+22 22	+0.17 0.17383059418458	468.08 46808413307	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	35,429 35429	+511 511	+1.46 1.4634286041583	48.16 4816449102	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	12,578 12578	+269 269	+2.19 2.1853928020148	2.46 246421316	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	10,858 10858	+162 162	+1.51 1.5145848915482	8.03 803597973	年1回 5 5
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	11,702 11702	+170 170	+1.47 1.4741588622962	138.46 13846003595	年1回 5 5
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,952 13952	+298 298	+2.18 2.1825106195987	28.44 2844088298	年1回 5 5
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,240 11240	+145 145	+1.31 1.3068949977467	6.15 615444604	年1回 5 5
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,626 11626	+174 174	+1.52 1.5193852602166	0.44 44528224	年1回 5 5
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	13,900 13900	+201 201	+1.47 1.4672603839696	0.01 1390024	年1回 5 5
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	15,476 15476	+331 331	+2.19 2.1855397821063	8.59 859665692	年1回 5 5
3 3	ＤＬ外国株式オープン外国株式	15,249 15249	+220 220	+1.46 1.463836582607	5.74 574266358	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,379 25379	+707 707	+2.87 2.8655966277562	41.96 4196423274	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,252 8252	+98 98	+1.20 1.2018641157714	169.93 16993948696	毎月 1 1
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,795 13795	+233 233	+1.72 1.7180356879516	79.63 7963367097	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,457 11457	+232 232	+2.07 2.0668151447661	6.56 656076301	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,883 11883	+138 138	+1.17 1.1749680715198	157.88 15788506350	毎月 1 1
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,599 16599	+243 243	+1.49 1.485693323551	8.25 825141880	年1回 5 5
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	11,451 11451	+197 197	+1.75 1.7504887151235	14.21 1421248022	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,920 8920	+165 165	+1.88 1.8846373500857	22.57 2257142353	年1回 5 5
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,416 10416	+180 180	+1.76 1.7584994138335	122.12 12212547547	年2回 4 4
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	11,131 11131	+100 100	+0.91 0.9065361254646	22.21 2221751147	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,735 10735	+178 178	+1.69 1.6860850620441	79.94 7994748533	年2回 4 4
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	9,603 9603	+215 215	+2.29 2.2901576480614	18.16 1816067316	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,220 10220	+170 170	+1.69 1.6915422885572	63.13 6313740319	年4回 3 3
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,419 11419	-10 -10	-0.09 -0.087496718873042	175.20 17520505595	年1回 5 5
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,278 10278	-9 -9	-0.09 -0.087489063867017	26.80 2680423900	年1回 5 5
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ向け＞わｗ国内債券	9,692 9692	-9 -9	-0.09 -0.092773940830842	0.00 969241	年1回 5 5
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,044 10044	-2 -2	-0.02 -0.019908421262194	202.46 20246487708	年2回 4 4
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,366 10366	-9 -9	-0.09 -0.086746987951807	511.03 51103070032	年2回 4 4
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	9,186 9186	-8 -8	-0.09 -0.087013269523602	24.63 2463101051	毎月 1 1
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,654 8654	-11 -11	-0.13 -0.1269474899019	14.52 1452668089	毎月 1 1
5 5	ＤＩＡＭグローバル総合債券ファンド（毎月決算型）愛称：大航海時代大航海時代毎	9,675 9675	+86 86	+0.90 0.89686098654709	0.75 75028856	毎月 1 1
5 5	ＤＩＡＭグローバル総合債券ファンド（年１回決算型）愛称：大航海時代大航海時代年	10,619 10619	+94 94	+0.89 0.89311163895487	0.96 96319721	年1回 5 5
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,967 9967	-2 -2	-0.02 -0.020062192797673	15.76 1576071533	年2回 4 4
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ハイブリ円	8,079 8079	-10 -10	-0.12 -0.12362467548523	8.19 819656353	毎月 1 1
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ハイブリ豪	8,595 8595	+32 32	+0.37 0.37370080579236	1.98 198325130	毎月 1 1
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ハイブリレ	5,671 5671	+6 6	+0.11 0.10591350397176	10.99 1099119187	毎月 1 1
5 5	世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ハイブリ元	11,178 11178	+22 22	+0.20 0.19720329867336	3.57 357405202	毎月 1 1
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	9,277 9277	-1 -1	-0.01 -0.010778184953654	41.13 4113989874	毎月 1 1
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	9,110 9110	+31 31	+0.34 0.3414472959577	223.29 22329823254	毎月 1 1
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,299 10299	0 0	0.00 0	5.94 594599330	年1回 5 5
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,452 11452	+40 40	+0.35 0.35050823694357	24.52 2452922411	年1回 5 5
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,185 9185	+102 102	+1.12 1.1229769899813	35.94 3594964635	毎月 1 1
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	10,798 10798	+121 121	+1.13 1.1332771377728	10.00 1000846852	年1回 5 5
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,917 15917	+185 185	+1.18 1.1759471141622	122.85 12285421733	年1回 5 5
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	10,506 10506	+106 106	+1.02 1.0192307692308	3.44 344690444	年1回 5 5
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,838 9838	+114 114	+1.17 1.17235705471	17.78 1778541616	年1回 5 5
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,222 11222	+131 131	+1.18 1.1811378595257	0.01 1122168	年1回 5 5
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,406 10406	-24 -24	-0.23 -0.23010546500479	59.91 5991343298	年2回 4 4
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,126 12126	+139 139	+1.16 1.1595895553516	105.02 10502322367	年2回 4 4
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,279 8279	+96 96	+1.17 1.173163876329	63.38 6338056254	毎月 1 1
6 6	ドルマネーファンドドルマネドルマネーファンドドルマネ	7,108 7108	+80 80	+1.14 1.1383039271485	66.67 6667074313	年4回 3 3
6 6	ユーロ・ボンド・ポートユーロＢ	8,862 8862	-1 -1	-0.01 -0.011282861333634	2.60 260806234	年4回 3 3
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,774 7774	+89 89	+1.16 1.1581001951854	53.44 5344721644	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,625 7625	+49 49	+0.65 0.6467793030623	1,900.99 190099197754	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	13,154 13154	+84 84	+0.64 0.64269319051262	14.97 1497943630	年1回 5 5
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース３愛称：いわぎん　ＨＩＲＡＩＺＵＭＩＨＩＲＡ	8,596 8596	+99 99	+1.17 1.165117100153	2.60 260215437	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,984 6984	+71 71	+1.03 1.0270504845942	8.64 864337175	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	5,529 5529	+5 5	+0.09 0.090514120202752	123.55 12355161681	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型）愛称：毎月サンバ毎月サンバ	7,558 7558	+84 84	+1.12 1.1238961734011	2.29 229623052	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,440 6440	+20 20	+0.31 0.31152647975078	125.26 12526924535	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：アジア・ボンド・コレクションアジコレ	9,549 9549	+91 91	+0.96 0.9621484457602	1.91 191960574	毎月 1 1
6 6	みずほエマージングボンドオープンみずＥＭＯＰ	8,438 8438	+76 76	+0.91 0.90887347524516	5.85 585591778	年4回 3 3
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,440 3440	+32 32	+0.94 0.93896713615023	5.70 570301917	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	4,595 4595	+32 32	+0.70 0.70129300898532	17.22 1722141589	毎月 1 1
6 6	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	6,864 6864	+6 6	+0.09 0.087489063867017	36.49 3649694001	毎月 1 1
6 6	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	5,867 5867	+33 33	+0.57 0.56564964004114	19.13 1913954389	毎月 1 1
6 6	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	3,285 3285	+7 7	+0.21 0.21354484441733	10.43 1043087284	毎月 1 1
6 6	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	3,408 3408	+9 9	+0.26 0.26478375992939	226.20 22620528081	毎月 1 1
6 6	DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	11,868 11868	+47 47	+0.40 0.39759749598173	1.27 127786105	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	10,669 10669	+24 24	+0.23 0.22545796148426	3.49 349371476	毎月 1 1
6 6	ＤＩＡＭ人民元債券ファンド人民元債券	15,115 15115	+83 83	+0.55 0.55215540180947	3.05 305367903	年2回 4 4
6 6	DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコースグロハイ債資	5,527 5527	-66 -66	-1.18 -1.1800464866798	15.70 1570964411	毎月 1 1
6 6	DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコースグロハイ債ブ	4,373 4373	-39 -39	-0.88 -0.88395285584769	14.07 1407256852	毎月 1 1
6 6	DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コースグロハイ債円	8,611 8611	-67 -67	-0.77 -0.77206729661212	10.42 1042943804	毎月 1 1
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ毎月	9,701 9701	+101 101	+1.05 1.0520833333333	0.79 79497664	毎月 1 1
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラ１年	10,564 10564	+105 105	+1.00 1.0039200688402	0.14 14972560	年1回 5 5
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（毎月決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ毎	5,383 5383	-1 -1	-0.02 -0.018573551263001	12.03 1203784265	毎月 1 1
6 6	DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド　為替プレミアム（年1回決算型）愛称：ユーロ・プライムユロプラプ年	10,619 10619	-5 -5	-0.05 -0.047063253012048	1.78 178162722	年1回 5 5
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	10,168 10168	0 0	0.00 0	14.99 1499243858	年1回 5 5
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞らｗ国内リー	10,095 10095	0 0	0.00 0	3.10 310479373	年1回 5 5
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,886 4886	-46 -46	-0.93 -0.93268450932685	1,029.07 102907422639	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,977 3977	-76 -76	-1.88 -1.8751542067604	89.84 8984098457	隔月 2 2
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	11,955 11955	+10 10	+0.08 0.083717036416911	35.15 3515142503	年1回 5 5
7 7	ＤＩＡＭＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,593 6593	-14 -14	-0.21 -0.21189647343726	86.00 8600519838	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型）愛称：ハッピー・オーナー１年ハピオー１年	11,852 11852	+10 10	+0.08 0.084445195068401	0.74 74819090	年1回 5 5
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,220 13220	-7 -7	-0.05 -0.052922053375671	107.23 10723656839	年2回 4 4
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,821 12821	+125 125	+0.98 0.98456206679269	4.00 400147944	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ先進国リ	10,586 10586	+101 101	+0.96 0.96328087744397	2.47 247368575	年1回 5 5
7 7	ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ先リ	10,872 10872	-24 -24	-0.22 -0.22026431718062	0.67 67900365	年1回 5 5
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	10,475 10475	+100 100	+0.96 0.96385542168675	17.63 1763340667	年1回 5 5
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	11,541 11541	+111 111	+0.97 0.97112860892388	3.15 315402586	年1回 5 5
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,961 9961	+133 133	+1.35 1.3532763532764	478.87 47887626796	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭアジアリートファンドアジアリート	11,041 11041	+220 220	+2.03 2.0330838185011	1.56 156120755	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞優リートDH	10,062 10062	+38 38	+0.38 0.37909018355946	16.69 1669412919	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞優リートあり	9,998 9998	-16 -16	-0.16 -0.15977631316157	6.15 615506142	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞優リートなし	9,560 9560	+90 90	+0.95 0.95036958817318	9.02 902320286	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,949 4949	+60 60	+1.23 1.2272448353447	869.97 86997246734	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,253 4253	+37 37	+0.88 0.87760910815939	2,115.06 211506604100	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	7,472 7472	+90 90	+1.22 1.2191817935519	32.04 3204302671	毎月 1 1
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	4,840 4840	+20 20	+0.41 0.4149377593361	28.36 2836634605	毎月 1 1
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,217 10217	+39 39	+0.38 0.38317940656318	2.97 297551683	年1回 5 5
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,240 10240	+77 77	+0.76 0.75765030010824	4.73 473969801	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,264 10264	+111 111	+1.09 1.0932729242588	5.33 533468213	年1回 5 5
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	10,181 10181	+35 35	+0.34 0.34496353242657	6.75 675171710	年1回 5 5
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	10,187 10187	+74 74	+0.73 0.73173143478691	4.80 480200342	年1回 5 5
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	10,191 10191	+110 110	+1.09 1.091161591112	3.45 345686685	年1回 5 5
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	12,360 12360	+50 50	+0.41 0.40617384240455	28.61 2861097515	年2回 4 4
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	13,238 13238	+100 100	+0.76 0.76115086010047	13.15 1315086162	年2回 4 4
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	13,874 13874	+150 150	+1.09 1.0929758088021	7.47 747321796	年2回 4 4
8 8	自然環境保護ファンド愛称：尾瀬紀行尾瀬紀行	9,775 9775	+109 109	+1.13 1.127663976826	21.24 2124984246	隔月 2 2
8 8	世界６資産アクティブ・バランス・ファンド愛称：キュービック・バランスＱ・バラ	8,859 8859	+74 74	+0.84 0.84234490608993	7.58 758800684	隔月 2 2
8 8	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	7,889 7889	+101 101	+1.30 1.2968669748331	3.07 307959449	毎月 1 1
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,482 9482	+80 80	+0.85 0.85088279089555	20.39 2039568644	隔月 2 2
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	10,283 10283	+100 100	+0.98 0.98202887164883	4.79 479613470	隔月 2 2
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	12,330 12330	+119 119	+0.97 0.97453116042912	112.01 11201922966	年1回 5 5
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	20,667 20667	+332 332	+1.63 1.6326530612245	15.23 1523333956	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,231 8231	+86 86	+1.06 1.0558624923266	34.79 3479803898	毎月 1 1
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ投資のソムリエ投資ソムリエ	11,319 11319	+30 30	+0.27 0.26574541589158	722.30 72230858452	年2回 4 4
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,554 12554	+62 62	+0.50 0.49631764329171	312.40 31240022125	年2回 4 4
8 8	ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）愛称：まもラップ（堅実型）まもラップ堅	10,469 10469	+74 74	+0.71 0.71188071188071	1.44 144867119	年2回 4 4
8 8	ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）愛称：まもラップ（積極型）まもラップ積	10,353 10353	+118 118	+1.15 1.1529066927211	3.38 338930110	年2回 4 4
8 8	ダイナミック・ナビゲーション愛称：ダイナビダイナビ	11,523 11523	+164 164	+1.44 1.4437890659389	0.13 13758662	年2回 4 4
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,883 9883	+126 126	+1.29 1.2913805472994	57.41 5741328347	隔月 2 2
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,093 9093	+83 83	+0.92 0.9211986681465	58.32 5832207649	毎月 1 1
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	8,689 8689	+87 87	+1.01 1.0113926993722	30.10 3010548840	毎月 1 1
8 8	ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）愛称：インカム・パスポートインカムパス	7,575 7575	+86 86	+1.15 1.1483509146749	4.90 490354903	毎月 1 1
8 8	米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞米株戦略為有	10,175 10175	+29 29	+0.29 0.28582692686773	1.04 104554283	年2回 4 4
8 8	米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞米株戦略為無	9,713 9713	+106 106	+1.10 1.1033621317789	3.82 382621393	年2回 4 4
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	10,777 10777	+92 92	+0.86 0.86102012166589	114.42 11442990764	毎月 1 1
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	11,611 11611	+99 99	+0.86 0.85997220291869	31.54 3154421615	年2回 4 4
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,753 9753	-11 -11	-0.11 -0.1126587464154	3.22 322821140	毎月 1 1
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	9,754 9754	-12 -12	-0.12 -0.12287528158919	2.08 208534283	年2回 4 4
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	7,607 7607	+98 98	+1.31 1.3051005460115	31.43 3143599405	年1回 5 5
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	20,271 20271	+388 388	+1.95 1.9514157823266	2,058.97 205897748472	年2回 4 4
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	166,924 166924	+2,887 2887	+1.76 1.7599687875296	995.16 99516421608	年2回 4 4
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	14,772 14772	+253 253	+1.74 1.742544252359	804.87 80487393961	年2回 4 4
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	148,743 148743	+1,996 1996	+1.36 1.3601640919406	634.12 63412561178	年2回 4 4
1 1	ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	12,348 12348	+213 213	+1.76 1.7552533992583	183.69 18369184665	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	16,285 16285	+233 233	+1.45 1.4515325193122	106.31 10631209241	年1回 5 5
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	20,719 20719	+373 373	+1.83 1.8332841836233	27.71 2771550414	年2回 4 4
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	25,337 25337	+438 438	+1.76 1.7591067914374	901.58 90158532484	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	14,929 14929	+319 319	+2.18 2.1834360027379	29.51 2951010114	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	20,195 20195	+292 292	+1.47 1.4671155102246	363.77 36377925116	年1回 5 5
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	32,837 32837	+475 475	+1.47 1.467770842346	1,182.54 118254208799	年1回 5 5
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,343 12343	-11 -11	-0.09 -0.089039987048729	159.18 15918505800	年1回 5 5
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	12,341 12341	+66 66	+0.54 0.53767820773931	2.05 205319066	年1回 5 5
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	17,744 17744	+207 207	+1.18 1.1803615213548	90.49 9049162977	年1回 5 5
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	15,197 15197	+97 97	+0.64 0.64238410596026	26.81 2681609553	年1回 5 5
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	10,538 10538	+128 128	+1.23 1.2295869356388	6.82 682680213	年1回 5 5
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	9,844 9844	+94 94	+0.96 0.96410256410256	0.17 17743474	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	13,758 13758	+56 56	+0.41 0.40869945993286	98.46 9846674178	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	15,758 15758	+118 118	+0.75 0.75447570332481	246.72 24672376944	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	17,627 17627	+188 188	+1.08 1.0780434657951	221.42 22142506359	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	16,038 16038	+72 72	+0.45 0.45095828635851	104.44 10444181553	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	18,936 18936	+153 153	+0.81 0.81456636320077	228.75 22875760545	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	21,902 21902	+250 250	+1.15 1.154627748014	178.58 17858092564	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	13,353 13353	+84 84	+0.63 0.63305448790414	44.01 4401164383	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	13,539 13539	+137 137	+1.02 1.0222354872407	83.55 8355471035	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	13,457 13457	+187 187	+1.41 1.4091936699322	53.84 5384918769	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	14,315 14315	+72 72	+0.51 0.50551147932318	9.75 975263778	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	16,950 16950	+148 148	+0.88 0.8808475181526	14.99 1499289802	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	19,889 19889	+249 249	+1.27 1.2678207739308	21.37 2137505566	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,285 11285	+30 30	+0.27 0.26654820079964	38.25 3825637310	年2回 4 4
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	12,094 12094	+61 61	+0.51 0.50693925039475	35.98 3598037587	年1回 5 5
8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス・Ｆ（成長型）ＤＣバラＦ成	12,407 12407	+141 141	+1.15 1.1495189955976	10.45 1045306738	年1回 5 5
8 8	クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ＤＣクルコン	10,503 10503	+56 56	+0.54 0.53603905427395	0.10 10056222	年2回 4 4
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,491 10491	+5 5	+0.05 0.04768262445165	23.93 2393866922	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,063 11063	+192 192	+1.77 1.7661668659737	93.66 9366273838	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,355 13355	+229 229	+1.74 1.7446289806491	13.59 1359946024	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,755 3755	+72 72	+1.95 1.9549280477871	1,427.60 142760633370	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープンジャパン	7,688 7688	+127 127	+1.68 1.6796720010581	18.79 1879651507	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,675 9675	+168 168	+1.77 1.7671189649732	41.98 4198732039	年2回 4 4
1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式ＭＨＡＭ日本株式日本株式	8,140 8140	+128 128	+1.60 1.5976035946081	26.41 2641853703	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,922 11922	+126 126	+1.07 1.0681586978637	98.40 9840884237	年2回 4 4
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,021 18021	+292 292	+1.65 1.6470190084043	117.75 11775399108	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン愛称：ＶオープンＶ	15,598 15598	+268 268	+1.75 1.7482061317678	3.85 385984752	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,955 9955	+157 157	+1.60 1.6023678301694	8.00 800834140	年4回 3 3
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	11,230 11230	+174 174	+1.57 1.5738060781476	0.01 1240280	年4回 3 3
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	12,126 12126	+187 187	+1.57 1.5662953346176	53.19 5319460666	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ日本小型株オープン日本小型	18,188 18188	+278 278	+1.55 1.5522054718035	6.79 679242242	年1回 5 5
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	21,288 21288	+310 310	+1.48 1.4777385832777	28.37 2837943744	年1回 5 5
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,143 15143	+32 32	+0.21 0.21176626298723	78.65 7865390246	年1回 5 5
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	6,796 6796	+128 128	+1.92 1.9196160767846	39.56 3956310898	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	13,936 13936	+241 241	+1.76 1.7597663380796	216.96 21696848654	年1回 5 5
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,337 1337	+2 2	+0.15 0.1498127340824	154.19 15419725881	年1回 5 5
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,331 9331	+139 139	+1.51 1.5121845082681	28.04 2804320069	年2回 4 4
2 2	グローバル好配当株式ファンド　円コースＧ好配円	11,380 11380	-23 -23	-0.20 -0.20170130667368	5.07 507731412	毎月 1 1
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
2 2	グローバル好配当株式ファンド　豪ドルコースＧ好配豪ドル	8,991 8991	+41 41	+0.46 0.45810055865922	13.15 1315539309	毎月 1 1
2 2	グローバル好配当株式ファンド　ブラジルレアルコースＧ好配レアル	8,229 8229	+49 49	+0.60 0.59902200488998	9.05 905405797	毎月 1 1
2 2	グローバル好配当株式ファンド　インドネシアルピアコースＧ好配ルピア	10,430 10430	+31 31	+0.30 0.29810558707568	1.33 133681444	毎月 1 1
2 2	グローバル好配当株式ファンド　資源国通貨コースＧ好配資源国	8,512 8512	+34 34	+0.40 0.40103798065582	3.83 383995649	毎月 1 1
2 2	グローバル好配当株式ファンド　アジア通貨コースＧ好配アジア	11,804 11804	+34 34	+0.29 0.28887000849618	0.65 65417058	毎月 1 1
2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,276 9276	+133 133	+1.45 1.454664770863	10.38 1038593266	年4回 3 3
2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,338 9338	+135 135	+1.47 1.4669129631642	4.37 437923289	年4回 3 3
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,946 10946	-66 -66	-0.60 -0.59934616781693	8.05 805980179	年4回 3 3
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	11,868 11868	+212 212	+1.82 1.8188057652711	5.71 571795440	年1回 5 5
2 2	グローバル資源株ファンドグロ資源	5,257 5257	+61 61	+1.17 1.1739799846035	3.48 348094061	年4回 3 3
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	24,585 24585	+354 354	+1.46 1.4609384672527	4.81 481827526	年1回 5 5
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,271 7271	+104 104	+1.45 1.4510952978931	68.29 6829534815	毎月 1 1
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,885 7885	+113 113	+1.45 1.4539372104992	22.28 2228861130	年4回 3 3
3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	13,115 13115	+246 246	+1.91 1.9115704405937	33.95 3395933776	年1回 5 5
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,915 10915	+31 31	+0.28 0.28482175670709	18.32 1832289445	毎月 1 1
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,069 10069	+137 137	+1.38 1.3793797825211	172.36 17236749544	毎月 1 1
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,722 12722	+34 34	+0.27 0.26796973518285	8.54 854821704	年1回 5 5
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	14,637 14637	+200 200	+1.39 1.3853293620558	42.53 4253221042	年1回 5 5
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,269 10269	-535 -535	-4.95 -4.9518696778971	4.84 484930164	年2回 4 4
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,420 10420	-218 -218	-2.05 -2.0492573792066	112.61 11261394878	年2回 4 4
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,478 10478	+97 97	+0.93 0.93439938348907	9.65 965235887	年2回 4 4
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,335 10335	+208 208	+2.05 2.0539152759949	183.47 18347336286	年2回 4 4
3 3	中東・北アフリカ／アジア株式ファンド愛称：魔法のランプ魔ランプ	8,692 8692	+165 165	+1.94 1.9350299050076	4.27 427362850	年2回 4 4
3 3	マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス愛称：チャイナフォーカスチャイナ	18,893 18893	+296 296	+1.59 1.5916545679411	12.37 1237177451	年1回 5 5
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	16,703 16703	+242 242	+1.47 1.4701415466861	163.53 16353735126	年1回 5 5
3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	10,967 10967	+204 204	+1.90 1.8953823283471	73.79 7379920996	年1回 5 5
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	12,062 12062	+26 26	+0.22 0.21601861083416	1.01 101654095	年1回 5 5
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド円債ＩＮＤＸ	11,064 11064	-11 -11	-0.10 -0.099322799097065	2.35 235670885	年1回 5 5
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,219 11219	+18 18	+0.16 0.16069993750558	361.21 36121449126	年2回 4 4
4 4	物価連動国債ファンド（３ヵ月決算型）物価３Ｍ	11,114 11114	+17 17	+0.15 0.1531945570875	4.09 409637147	年4回 3 3
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信（１月号）	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.78 2178685933	年1回 5 5
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信（２月号）	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.93 1893304066	年1回 5 5
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信（３月号）	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.28 1928119395	年1回 5 5
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信（４月号）	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.08 1908105568	年1回 5 5
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信（５月号）	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.16 1616255409	年1回 5 5
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信（６月号）	10,000 10000	0 0	0.00 0	25.18 2518926950	年1回 5 5
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信（７月号）	10,000 10000	0 0	0.00 0	30.83 3083581654	年1回 5 5
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信（８月号）	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.99 2099533758	年1回 5 5
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信（９月号）	10,000 10000	-1 -1	-0.01 -0.00999900009999	17.53 1753755838	年1回 5 5
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信（１０月号）	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.58 1658276203	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信（１１月号）	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.19 2119451492	年1回 5 5
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信（１２月号）	10,001 10001	0 0	0.00 0	35.44 3544045138	年1回 5 5
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	3,170.37 317037440911	その他 6 6
4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,036 12036	-12 -12	-0.10 -0.099601593625498	738.35 73835958377	年1回 5 5
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,964 9964	+9 9	+0.09 0.090406830738322	119.02 11902178766	毎月 1 1
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,899 10899	+9 9	+0.08 0.082644628099174	3.22 322617268	年1回 5 5
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド外債ＩＮＤＸ	14,672 14672	+172 172	+1.19 1.1862068965517	0.99 99776969	年1回 5 5
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,177 6177	+73 73	+1.20 1.1959370904325	28.85 2885955858	毎月 1 1
6 6	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	9,033 9033	+92 92	+1.03 1.0289676769936	12.29 1229461251	毎月 1 1
6 6	先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）愛称：トキ応援ファンドトキ応援	8,990 8990	+27 27	+0.30 0.30123842463461	7.80 780511792	毎月 1 1
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,293 9293	+1 1	+0.01 0.010761945759793	175.29 17529376527	年4回 3 3
6 6	新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）愛称：セレクトファイブ新興通貨	4,724 4724	-2 -2	-0.04 -0.042319085907744	7.48 748395212	毎月 1 1
6 6	エマージング債券ファンド　円コースエマ債円	8,788 8788	+6 6	+0.07 0.068321566841266	2.92 292450564	毎月 1 1
6 6	エマージング債券ファンド　米ドルコースエマ債米ドル	10,486 10486	+39 39	+0.37 0.37331291279793	0.34 34506082	毎月 1 1
6 6	エマージング債券ファンド　豪ドルコースエマ債豪ドル	6,228 6228	+36 36	+0.58 0.58139534883721	4.51 451123184	毎月 1 1
6 6	エマージング債券ファンド　ブラジルレアルコースエマ債レアル	4,130 4130	+17 17	+0.41 0.41332360807197	2.75 275592027	毎月 1 1
6 6	エマージング債券ファンド　中国元コースエマ債中国元	9,873 9873	+35 35	+0.36 0.35576336653791	1.17 117118088	毎月 1 1
6 6	エマージング債券ファンド　インドネシアルピアコースエマ債ルピア	8,358 8358	+57 57	+0.69 0.6866642573184	3.71 371589848	毎月 1 1
6 6	エマージング債券ファンド　資源国通貨コースエマ債資源国	5,802 5802	+19 19	+0.33 0.32854919591907	1.08 108537009	毎月 1 1
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,827 6827	-30 -30	-0.44 -0.43750911477322	8.31 831616166	毎月 1 1
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	8,303 8303	-20 -20	-0.24 -0.24029796948216	6.23 623989784	毎月 1 1
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,852 9852	-6 -6	-0.06 -0.060864272671942	35.43 3543730350	年2回 4 4
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,806 9806	+21 21	+0.21 0.21461420541645	9.05 905656384	年2回 4 4
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	9,297 9297	+123 123	+1.34 1.3407455853499	9.42 942084176	年2回 4 4
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	9,120 9120	+121 121	+1.34 1.3445938437604	44.92 4492485220	毎月 1 1
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	7,852 7852	+70 70	+0.90 0.89951169365202	66.69 6669002952	毎月 1 1
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,834 6834	+7 7	+0.10 0.1025340559543	444.18 44418871636	毎月 1 1
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,592 5592	+69 69	+1.25 1.2493210211841	1,758.53 175853148128	毎月 1 1
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,198 12198	+13 13	+0.11 0.10668855149774	8.55 855035524	年1回 5 5
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	13,969 13969	+166 166	+1.20 1.2026371078751	16.17 1617694275	年1回 5 5
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	9,248 9248	+113 113	+1.24 1.2370005473454	16.75 1675734830	毎月 1 1
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	8,467 8467	-4 -4	-0.05 -0.047219926809113	122.04 12204415944	毎月 1 1
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,892 7892	+24 24	+0.31 0.30503304524657	163.70 16370615772	毎月 1 1
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	5,085 5085	+31 31	+0.61 0.61337554412347	559.69 55969101910	毎月 1 1
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,806 4806	+16 16	+0.33 0.33402922755741	7.77 777408265	毎月 1 1
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	4,012 4012	+17 17	+0.43 0.42553191489362	523.70 52370430253	毎月 1 1
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	7,762 7762	+87 87	+1.13 1.1335504885993	25.80 2580957991	毎月 1 1
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,062 6062	+42 42	+0.70 0.69767441860465	804.16 80416563605	毎月 1 1
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,456 11456	+79 79	+0.69 0.69438340511558	3.68 368229091	年1回 5 5
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,153 6153	+43 43	+0.70 0.7037643207856	1,286.87 128687587025	毎月 1 1
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,880 10880	+76 76	+0.70 0.70344316919659	53.89 5389413460	年1回 5 5
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国債	12,370 12370	+146 146	+1.19 1.1943717277487	9.65 965931241	年1回 5 5
6 6	ＭＨＡＭ新興国現地通貨建債券ファンド（ファンドラップ）ラ新興債	12,936 12936	+89 89	+0.69 0.69276873978361	70.82 7082064273	年1回 5 5
6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	9,945 9945	-19 -19	-0.19 -0.19068647129667	8.46 846671205	年1回 5 5
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,162 9162	0 0	0.00 0	1,745.59 174559296517	毎月 1 1
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	12,718 12718	-1 -1	-0.01 -0.007862253321802	99.38 9938106883	年1回 5 5
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	8,633 8633	+1 1	+0.01 0.011584800741427	731.82 73182139860	毎月 1 1
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	14,062 14062	+3 3	+0.02 0.0213386442848	78.69 7869531974	年1回 5 5
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,590 8590	+2 2	+0.02 0.023288309268747	459.05 45905734266	毎月 1 1
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	13,550 13550	+3 3	+0.02 0.022145124381782	87.95 8795056789	年1回 5 5
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	9,659 9659	+1 1	+0.01 0.010354110581901	6.95 695973784	毎月 1 1
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	9,904 9904	+2 2	+0.02 0.020197939810139	3.78 378314075	年1回 5 5
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	10,342 10342	+2 2	+0.02 0.019342359767892	143.21 14321369645	毎月 1 1
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ファンドラップ）ラＪリート	10,479 10479	0 0	0.00 0	4.22 422863957	年1回 5 5
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	9,604 9604	-159 -159	-1.63 -1.6285977670798	195.55 19555685742	毎月 1 1
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	10,353 10353	-224 -224	-2.12 -2.1178027796161	275.50 27550169159	毎月 1 1
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	7,726 7726	-121 -121	-1.54 -1.5419905696445	244.12 24412879541	毎月 1 1
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	4,979 4979	-132 -132	-2.58 -2.58266484054	1,077.77 107777327609	毎月 1 1
7 7	みずほグローバルリートファンド　円コースＧリト円	9,687 9687	-44 -44	-0.45 -0.45216318980578	9.44 944160589	毎月 1 1
7 7	みずほグローバルリートファンド　米ドルコースＧリト米ドル	9,737 9737	-59 -59	-0.60 -0.60228664761127	24.92 2492921947	毎月 1 1
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
7 7	みずほグローバルリートファンド　豪ドルコースＧリト豪ドル	8,447 8447	0 0	0.00 0	7.08 708672182	毎月 1 1
7 7	みずほグローバルリートファンド　資源国通貨コースＧリト資源国	7,291 7291	-41 -41	-0.56 -0.55919258046918	9.97 997115548	毎月 1 1
7 7	ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ）ラ世界リ	14,361 14361	+116 116	+0.81 0.81432081432081	70.92 7092711074	年1回 5 5
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,987 9987	+115 115	+1.16 1.1649108589951	66.74 6674741388	年4回 3 3
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,613 11613	+133 133	+1.16 1.1585365853659	23.79 2379180472	年1回 5 5
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,337 10337	+20 20	+0.19 0.19385480275274	92.93 9293874295	年2回 4 4
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	9,940 9940	+48 48	+0.49 0.4852405984634	34.86 3486608913	毎月 1 1
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	9,633 9633	+77 77	+0.81 0.80577647551277	47.64 4764398927	毎月 1 1
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,379 10379	+50 50	+0.48 0.48407396650208	0.07 7926911	年1回 5 5
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,583 11583	+70 70	+0.61 0.60800833840007	38.74 3874338605	年2回 4 4
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,424 9424	+83 83	+0.89 0.88855582914035	246.46 24646172021	毎月 1 1
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,201 11201	+133 133	+1.20 1.2016624503072	54.50 5450174836	年2回 4 4
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,899 9899	+82 82	+0.84 0.83528572883773	61.87 6187432088	隔月 2 2
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,302 10302	+87 87	+0.85 0.85168869309838	0.16 16059180	年1回 5 5
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,799 8799	+83 83	+0.95 0.95227168425883	145.95 14595406225	毎月 1 1
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	10,241 10241	-3 -3	-0.03 -0.029285435376806	14.12 1412755370	毎月 1 1
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,504 11504	+125 125	+1.10 1.0985148079796	86.20 8620577050	毎月 1 1
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,851 8851	+126 126	+1.44 1.4441260744986	111.76 11176658507	毎月 1 1
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	11,149 11149	-3 -3	-0.03 -0.026901004304161	13.08 1308361144	年1回 5 5
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,432 12432	+136 136	+1.11 1.1060507482108	84.10 8410277856	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	10,966 10966	+156 156	+1.44 1.4431082331175	27.28 2728236994	年1回 5 5
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズラップビギラップ	10,184 10184	+51 51	+0.50 0.50330602980361	2.34 234911083	年1回 5 5
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,772 11772	+27 27	+0.23 0.22988505747126	5.20 520066461	年1回 5 5
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ＬＮ２０	10,956 10956	+5 5	+0.05 0.045657930782577	14.97 1497757502	年1回 5 5
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	12,014 12014	+74 74	+0.62 0.61976549413735	16.65 1665391787	年1回 5 5
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	12,172 12172	+104 104	+0.86 0.86178322837256	15.81 1581139657	年1回 5 5
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	17,908 17908	+191 191	+1.08 1.0780606197437	1.17 117368262	年1回 5 5
8 8	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコースみ新興毎なし	6,084 6084	+35 35	+0.58 0.57860803438585	23.36 2336228014	毎月 1 1
8 8	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコースみ新興２なし	9,956 9956	+57 57	+0.58 0.57581573896353	2.35 235498847	年2回 4 4
8 8	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコースみ新興毎限定	5,187 5187	+12 12	+0.23 0.23188405797101	3.68 368314520	毎月 1 1
8 8	みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・限定為替ヘッジコースみ新興２限定	8,542 8542	+19 19	+0.22 0.22292619969494	0.34 34242513	年2回 4 4
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,549 9549	+177 177	+1.89 1.8886043533931	25.71 2571612718	毎月 1 1
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	12,631 12631	+236 236	+1.90 1.9039935457846	16.91 1691485617	年2回 4 4
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,810 9810	-40 -40	-0.41 -0.40609137055838	4.48 448561983	毎月 1 1
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,518 9518	+76 76	+0.80 0.80491421309045	3.15 315508791	毎月 1 1
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	9,215 9215	+87 87	+0.95 0.95311130587204	7.59 759253191	年1回 5 5
10 10	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物Ｏｎｅ金	4,358 4358	-25 -25	-0.57 -0.57038558065252	0.62 62148237	年1回 5 5
10 10	ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）ラ　コモ	3,772 3772	+44 44	+1.18 1.1802575107296	6.72 672340243	年1回 5 5
8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	19,982 19982	+216 216	+1.09 1.0927855914196	24.02 2402110185	年1回 5 5
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,185 10185	+52 52	+0.51 0.51317477548604	2.42 242178388	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	10,225 10225	+195 195	+1.94 1.9441674975075	2.24 224923181	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	14,688 14688	+231 231	+1.60 1.5978418759079	23.68 2368855828	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	24,245 24245	+258 258	+1.08 1.0755826072456	116.99 11699429055	年1回 5 5
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン〈ＤＣ年金〉Ｖ　年金	22,119 22119	+380 380	+1.75 1.7480104880629	65.93 6593794444	年1回 5 5
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	22,937 22937	+276 276	+1.22 1.2179515467102	9.73 973756507	年1回 5 5
7 7	ＭＨＡＭＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞Ｊリ年金	18,605 18605	0 0	0.00 0	97.40 9740830330	年1回 5 5
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	20,846 20846	+4 4	+0.02 0.019192016121294	33.08 3308077209	年1回 5 5
10 10	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	38,252 38252	+374 374	+0.99 0.98738053751518	2.02 202698710	年1回 5 5
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	9,844 9844	+180 180	+1.86 1.862582781457	262.30 26230636283	年1回 5 5
1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	13,977 13977	+320 320	+2.34 2.3431207439408	33.73 3373752787	年1回 5 5
1 1	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）円コース日成長戦略円	14,092 14092	+218 218	+1.57 1.5712844168949	15.66 1566359187	年1回 5 5
1 1	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）トルコリラコース日成長戦略ト	12,126 12126	+168 168	+1.40 1.4049172102358	0.26 26317724	年1回 5 5
1 1	新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ロシアルーブルコース日成長戦略ロ	10,909 10909	+164 164	+1.53 1.5262912982783	0.77 77587137	年1回 5 5
1 1	新光日本株式アクティブオープン愛称：煌きの矢きらめきの矢	14,408 14408	+221 221	+1.56 1.5577641502784	8.64 864138906	年2回 4 4
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	18,304 18304	+197 197	+1.09 1.0879770254598	29.35 2935749233	年1回 5 5
1 1	新光ジャパンオープンＳジャパン	27,657 27657	+415 415	+1.52 1.5233830115263	7.81 781836470	年1回 5 5
4 4	新光ジャパンマネーファンド	10,002 10002	0 0	0.00 0	0.10 10593574	年1回 5 5
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,921 10921	+164 164	+1.52 1.5245886399554	43.59 4359551896	年2回 4 4
1 1	ブランドエクイティブランドブランドエクイティブランド	8,811 8811	+145 145	+1.67 1.6732056312024	80.88 8088942770	年1回 5 5
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,001 7001	+121 121	+1.76 1.7587209302326	65.53 6553707021	年2回 4 4
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,615 12615	+92 92	+0.73 0.73464824722511	21.39 2139297729	年2回 4 4
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	29,974 29974	+235 235	+0.79 0.79020814418777	23.75 2375282346	年1回 5 5
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	15,290 15290	+120 120	+0.79 0.7910349373764	32.37 3237700636	年1回 5 5
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	11,415 11415	+200 200	+1.78 1.7833259028087	7.47 747537249	年1回 5 5
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	14,151 14151	+241 241	+1.73 1.7325664989216	8.86 886799904	年1回 5 5
1 1	新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	10,521 10521	+193 193	+1.87 1.8687064291247	57.99 5799564725	年4回 3 3
1 1	日本株オ－プン新潮流新潮流	7,992 7992	+127 127	+1.61 1.6147488874762	53.35 5335024762	年1回 5 5
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,405 14405	+247 247	+1.74 1.7445966944484	39.64 3964199275	年1回 5 5
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
投資対象	ファンド名愛称日本経済新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	決算回数	お気に入り
1 1	瀬戸内４県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	13,060 13060	+191 191	+1.48 1.4841868055016	10.33 1033840410	年1回 5 5
1 1	ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド愛称：トヨタH トヨタＨ	21,183 21183	+431 431	+2.08 2.0769082498072	10.66 1066647128	年1回 5 5
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,553 7553	+130 130	+1.75 1.7513134851138	6.34 634036388	年1回 5 5
1 1	コア30インデックスコア３０コア30インデックスコア３０	8,825 8825	+181 181	+2.09 2.0939379916705	25.81 2581419552	年1回 5 5
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,691 4691	+89 89	+1.93 1.9339417644502	81.88 8188943486	年1回 5 5
1 1	新光Ｗブル・日本株オープンIII Ｗブル日株III	26,705 26705	+934 934	+3.62 3.6242287842924	137.13 13713505572	年1回 5 5
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