該当件数:件
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基準日:2024/03/19
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
構造改革ジャパン 構造改革J |
|
11,836 | +112 | +0.96 | 2.68 | - | 年1回 |
11,836円 +112円 |
|||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
|
10,981 | +39 | +0.36 | 725.61 | - | 年1回 |
10,981円 +39円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
|
19,717 | +213 | +1.09 | 71.16 | 0 | 年1回 |
19,717円 +213円 |
|||
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
|
14,810 | +112 | +0.76 | 8.65 | 0 | 年1回 |
14,810円 +112円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
|
11,706 | +35 | +0.30 | 8.22 | 0 | 年1回 |
11,706円 +35円 |
|||
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
|
20,509 | +363 | +1.80 | 24.94 | 0 | 年1回 |
20,509円 +363円 |
|||
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
|
9,902 | +41 | +0.42 | 16.06 | 0 | 年2回 |
9,902円 +41円 |
|||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
|
10,864 | +90 | +0.84 | 21.39 | 0 | 年1回 |
10,864円 +90円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
|
20,178 | +81 | +0.40 | 23.56 | 0 | 年1回 |
20,178円 +81円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
4,008 | -17 | -0.42 | 36.63 | 0 | 年1回 |
4,008円 -17円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
19,009 | +138 | +0.73 | 46.44 | 500 | 年2回 |
19,009円 +138円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
|
20,480 | +214 | +1.06 | 112.21 | 0 | 年1回 |
20,480円 +214円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
23,349 | +151 | +0.65 | 1,480.69 | 0 | 年1回 |
23,349円 +151円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
|
15,949 | +54 | +0.34 | 20.95 | 0 | 年1回 |
15,949円 +54円 |
|||
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
11,884 | +135 | +1.15 | 127.72 | 500 | 年1回 |
11,884円 +135円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
|
18,102 | -87 | -0.48 | 450.38 | 0 | 年2回 |
18,102円 -87円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
|
16,399 | +104 | +0.64 | 156.45 | 35 | 年2回 |
16,399円 +104円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
|
18,747 | +184 | +0.99 | 17.01 | 0 | 年1回 |
18,747円 +184円 |
|||
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
|
16,551 | +101 | +0.61 | 6.58 | 0 | 年1回 |
16,551円 +101円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
|
16,814 | +178 | +1.07 | 66.49 | 0 | 年1回 |
16,814円 +178円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
25,592 | +307 | +1.21 | 253.09 | 30 | 毎月 |
25,592円 +307円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
|
29,330 | +347 | +1.20 | 87.56 | 0 | 年1回 |
29,330円 +347円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
12,543 | +123 | +0.99 | 10.55 | 1,000 | 年1回 |
12,543円 +123円 |
|||
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
19,200 | +163 | +0.86 | 83.17 | 1,700 | 年1回 |
19,200円 +163円 |
|||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
|
23,289 | +103 | +0.44 | 179.22 | 1,000 | 年1回 |
23,289円 +103円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
|
28,247 | +252 | +0.90 | 58.12 | 130 | 年1回 |
28,247円 +252円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
19,582 | +210 | +1.08 | 110.55 | 0 | 年1回 |
19,582円 +210円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
|
15,743 | +47 | +0.30 | 19.00 | 0 | 年1回 |
15,743円 +47円 |
|||
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
44,473 | +465 | +1.06 | 220.81 | 0 | 年1回 |
44,473円 +465円 |
|||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
|
26,475 | +277 | +1.06 | 182.64 | 0 | 年1回 |
26,475円 +277円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
103,998 | -157 | -0.15 | 126.76 | 2,000 | 年1回 |
103,998円 -157円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
|
10,943 | +134 | +1.24 | 18.32 | 0 | 年1回 |
10,943円 +134円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
11,979 | +116 | +0.98 | 29.94 | 0 | 年2回 |
11,979円 +116円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
20,858 | +248 | +1.20 | 663.64 | 30 | 年4回 |
20,858円 +248円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
|
58,322 | +257 | +0.44 | 33.03 | 50 | 年1回 |
58,322円 +257円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
|
22,141 | +231 | +1.05 | 37.50 | 370 | 年1回 |
22,141円 +231円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
|
42,140 | +339 | +0.81 | 674.23 | 0 | 年1回 |
42,140円 +339円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
|
14,996 | +120 | +0.81 | 21.47 | 1,000 | 年2回 |
14,996円 +120円 |
|||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
|
34,007 | +28 | +0.08 | 41.48 | 250 | 年1回 |
34,007円 +28円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド |
|
16,974 | +184 | +1.10 | 80.60 | 0 | 年1回 |
16,974円 +184円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
25,499 | +167 | +0.66 | 50.23 | 0 | 年1回 |
25,499円 +167円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
|
23,102 | +18 | +0.08 | 431.96 | 500 | 年1回 |
23,102円 +18円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
|
14,460 | +61 | +0.42 | 47.42 | 100 | 年1回 |
14,460円 +61円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
14,592 | +12 | +0.08 | 121.42 | 0 | 年2回 |
14,592円 +12円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
15,883 | +62 | +0.39 | 25.56 | 20 | 年2回 |
15,883円 +62円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
11,050 | +46 | +0.42 | 125.64 | 250 | 年2回 |
11,050円 +46円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
14,187 | +141 | +1.00 | 26.27 | 50 | 年1回 |
14,187円 +141円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
20,442 | +165 | +0.81 | 12.98 | 0 | 年1回 |
20,442円 +165円 |
|||
コア30インデックス コア30 |
|
18,825 | +216 | +1.16 | 12.05 | 5 | 年1回 |
18,825円 +216円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
18,456 | +192 | +1.05 | 116.60 | 250 | 年1回 |
18,456円 +192円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
25,553 | +235 | +0.93 | 38.80 | 380 | 年1回 |
25,553円 +235円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
22,387 | +219 | +0.99 | 54.06 | 0 | 年2回 |
22,387円 +219円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
29,429 | +181 | +0.62 | 2,827.44 | 0 | 年1回 |
29,429円 +181円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
|
42,509 | +434 | +1.03 | 166.43 | 0 | 年1回 |
42,509円 +434円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,392 | +93 | +0.65 | 19.47 | 5 | 年1回 |
14,392円 +93円 |
|||
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
16,503 | +107 | +0.65 | 10.04 | 5 | 年1回 |
16,503円 +107円 |
|||
インデックスミリオン ミリオ I |
|
13,340 | +87 | +0.66 | 54.37 | 125 | 年1回 |
13,340円 +87円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
10,144 | +66 | +0.65 | 95.86 | 0 | 年1回 |
10,144円 +66円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,593 | +49 | +0.65 | 1,970.68 | 70 | 年1回 |
7,593円 +49円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
13,177 | +113 | +0.86 | 0.26 | 0 | 年1回 |
13,177円 +113円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
11,504 | +48 | +0.42 | 18.83 | 0 | 年1回 |
11,504円 +48円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
22,527 | +146 | +0.65 | 17.25 | 0 | 年1回 |
22,527円 +146円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
39,852 | +424 | +1.08 | 3.29 | 0 | 年1回 |
39,852円 +424円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
23,511 | +246 | +1.06 | 1,510.16 | 0 | 年1回 |
23,511円 +246円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
47,984 | +501 | +1.06 | 1,602.45 | 0 | 年1回 |
47,984円 +501円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
49,713 | +323 | +0.65 | 9.13 | 0 | 年1回 |
49,713円 +323円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
31,289 | +130 | +0.42 | 299.44 | 0 | 年1回 |
31,289円 +130円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
25,804 | +176 | +0.69 | 29.83 | 0 | 年1回 |
25,804円 +176円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
43,021 | +468 | +1.10 | 224.72 | 0 | 年1回 |
43,021円 +468円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
43,014 | +420 | +0.99 | 47.77 | 0 | 年2回 |
43,014円 +420円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
30,995 | +250 | +0.81 | 221.39 | 0 | 年1回 |
30,995円 +250円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
11,686 | -74 | -0.63 | 132.81 | - | 年2回 |
11,686円 -74円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
11,564 | -72 | -0.62 | 38.57 | - | 隔月 |
11,564円 -72円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,579 | +42 | +0.36 | 3.88 | 0 | 年1回 |
11,579円 +42円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
13,402 | +47 | +0.35 | 17.63 | 0 | 年1回 |
13,402円 +47円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,104 | -72 | -0.55 | 3,534.08 | 0 | 年1回 |
13,104円 -72円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
8,280 | +43 | +0.52 | 12.64 | 0 | 隔月 |
8,280円 +43円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
11,704 | +57 | +0.49 | 510.33 | 120 | 隔月 |
11,704円 +57円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,081 | +5 | +0.03 | 22.55 | 0 | 年1回 |
15,081円 +5円 |
|||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
18,787 | -103 | -0.55 | 6.65 | 0 | 年1回 |
18,787円 -103円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
19,728 | +98 | +0.50 | 4.60 | 0 | 年1回 |
19,728円 +98円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
23,348 | +151 | +0.65 | 11.93 | 0 | 年1回 |
23,348円 +151円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
13,782 | +41 | +0.30 | 4.00 | 0 | 年1回 |
13,782円 +41円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
14,290 | +11 | +0.08 | 5.25 | 0 | 年1回 |
14,290円 +11円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
21,800 | +87 | +0.40 | 256.09 | 0 | 年1回 |
21,800円 +87円 |
|||
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
17,831 | -5 | -0.03 | 143.15 | 0 | 年1回 |
17,831円 -5円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
23,102 | +161 | +0.70 | 517.33 | 0 | 年1回 |
23,102円 +161円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
19,569 | +29 | +0.15 | 108.27 | 0 | 年1回 |
19,569円 +29円 |
|||
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,344 | -12 | -0.14 | 3.07 | 10 | 年2回 |
8,344円 -12円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
22,036 | +115 | +0.52 | 640.60 | 0 | 年1回 |
22,036円 +115円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
37,978 | +190 | +0.50 | 6,941.13 | 0 | 年1回 |
37,978円 +190円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
13,626 | +71 | +0.52 | 105.21 | 200 | 年2回 |
13,626円 +71円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
20,726 | +103 | +0.50 | 1,763.75 | 200 | 年2回 |
20,726円 +103円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
16,171 | +33 | +0.20 | 738.23 | 0 | 年1回 |
16,171円 +33円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
16,288 | +40 | +0.25 | 67.82 | 0 | 年1回 |
16,288円 +40円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
24,019 | +41 | +0.17 | 984.23 | 0 | 年1回 |
24,019円 +41円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
17,038 | +135 | +0.80 | 11,187.26 | 0 | 年1回 |
17,038円 +135円 |
|||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
|
28,192 | +207 | +0.74 | 135.13 | 100 | 年1回 |
28,192円 +207円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,627 | +42 | +0.36 | 504.85 | 800 | 年4回 |
11,627円 +42円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
31,400 | +116 | +0.37 | 15.93 | 0 | 年1回 |
31,400円 +116円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
|
23,311 | +247 | +1.07 | 19.79 | 80 | 年1回 |
23,311円 +247円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
16,060 | -29 | -0.18 | 465.83 | 530 | 年2回 |
16,060円 -29円 |
|||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
|
8,583 | -22 | -0.26 | 20.23 | 20 | 毎月 |
8,583円 -22円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
6,504 | +38 | +0.59 | 1,265.10 | 75 | 毎月 |
6,504円 +38円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,977 | +4 | +0.10 | 82.58 | 47 | 毎月 |
3,977円 +4円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
10,575 | -20 | -0.19 | 133.44 | 30 | 毎月 |
10,575円 -20円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
33,522 | -65 | -0.19 | 30.05 | 10 | 年2回 |
33,522円 -65円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
|
6,224 | +7 | +0.11 | 5.68 | 15 | 毎月 |
6,224円 +7円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,271 | +45 | +0.44 | 25.42 | 2,000 | 年2回 |
10,271円 +45円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,447 | +13 | +0.53 | 137.77 | 28 | 年1回 |
2,447円 +13円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
18,954 | +6 | +0.03 | 23.41 | 0 | 年1回 |
18,954円 +6円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
16,788 | +47 | +0.28 | 46.18 | 0 | 年1回 |
16,788円 +47円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
10,851 | +8 | +0.07 | 4.09 | - | 年1回 |
10,851円 +8円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
11,139 | +106 | +0.96 | 5.29 | - | 年1回 |
11,139円 +106円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
22,279 | +37 | +0.17 | 618.88 | 0 | 年1回 |
22,279円 +37円 |
|||
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
12,295 | +90 | +0.74 | 29.95 | 0 | 年1回 |
12,295円 +90円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
21,967 | +75 | +0.34 | 319.00 | 0 | 年1回 |
21,967円 +75円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
28,097 | +47 | +0.17 | 174.15 | 0 | 年1回 |
28,097円 +47円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
30,453 | +113 | +0.37 | 5,062.84 | 0 | 年1回 |
30,453円 +113円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
20,069 | +85 | +0.43 | 243.81 | 0 | 年1回 |
20,069円 +85円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
18,813 | +52 | +0.28 | 216.13 | 0 | 年1回 |
18,813円 +52円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
|
35,995 | +134 | +0.37 | 4.95 | 0 | 年1回 |
35,995円 +134円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
|
20,840 | +57 | +0.27 | 31.33 | 0 | 年1回 |
20,840円 +57円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
14,388 | +87 | +0.61 | 179.48 | 0 | 年1回 |
14,388円 +87円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
18,758 | +1 | +0.01 | 19.14 | 0 | 年2回 |
18,758円 +1円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
28,594 | -2 | -0.01 | 122.57 | 0 | 年2回 |
28,594円 -2円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
10,298 | +6 | +0.06 | 22.54 | 618 | 年4回 |
10,298円 +6円 |
|||
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
|
21,650 | -20 | -0.09 | 6.31 | 0 | 年1回 |
21,650円 -20円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
20,718 | +88 | +0.43 | 86.58 | 0 | 年1回 |
20,718円 +88円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
16,960 | +47 | +0.28 | 71.40 | 0 | 年1回 |
16,960円 +47円 |
|||
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
21,740 | -203 | -0.93 | 173.46 | 0 | 年1回 |
21,740円 -203円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
10,774 | -16 | -0.15 | 10.91 | 50 | 年2回 |
10,774円 -16円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
11,709 | -18 | -0.15 | 231.39 | 880 | 年2回 |
11,709円 -18円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
21,093 | -389 | -1.81 | 127.23 | 0 | 年1回 |
21,093円 -389円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,011 | +7 | +0.05 | 32.90 | 300 | 年2回 |
13,011円 +7円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,407 | +92 | +0.60 | 71.91 | 2,100 | 年1回 |
15,407円 +92円 |
|||
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
|
28,759 | -1 | 0.00 | 30.29 | 0 | 年1回 |
28,759円 -1円 |
|||
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
|
17,359 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 年1回 |
17,359円 0円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
10,983 | -845 | -7.14 | 35.55 | 860 | 年2回 |
10,983円 -845円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
9,880 | +74 | +0.75 | 2.65 | 340 | 年2回 |
9,880円 +74円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
12,769 | +99 | +0.78 | 73.34 | 1,000 | 年2回 |
12,769円 +99円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,808 | +22 | +0.20 | 12.00 | 15 | 毎月 |
10,808円 +22円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
12,368 | +23 | +0.19 | 136.27 | 15 | 毎月 |
12,368円 +23円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
18,912 | +38 | +0.20 | 7.92 | 0 | 年1回 |
18,912円 +38円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
33,834 | +66 | +0.20 | 56.85 | 0 | 年1回 |
33,834円 +66円 |
|||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
60,994 | +226 | +0.37 | 11.28 | 0 | 年1回 |
60,994円 +226円 |
|||
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
9,235 | -32 | -0.35 | 19.96 | 10 | 年2回 |
9,235円 -32円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
11,199 | +16 | +0.14 | 1.32 | 15 | 毎月 |
11,199円 +16円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
9,148 | +5 | +0.05 | 234.15 | 45 | 毎月 |
9,148円 +5円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
90,243 | +334 | +0.37 | 303.32 | 0 | 年1回 |
90,243円 +334円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
43,033 | +161 | +0.38 | 176.86 | 0 | 年1回 |
43,033円 +161円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
10,919 | +88 | +0.81 | 20.20 | 0 | 年1回 |
10,919円 +88円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
23,706 | -206 | -0.86 | 103.55 | 0 | 年1回 |
23,706円 -206円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
12,004 | -41 | -0.34 | 45.54 | 10 | 年1回 |
12,004円 -41円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,477 | +10 | +0.06 | 1,667.59 | 900 | 年1回 |
17,477円 +10円 |
|||
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
15,227 | +34 | +0.22 | 17.81 | 0 | 年1回 |
15,227円 +34円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,733 | +20 | +0.19 | 49.92 | 745 | 毎月 |
10,733円 +20円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
11,683 | +7 | +0.06 | 139.53 | 20 | 毎月 |
11,683円 +7円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
|
7,314 | 0 | 0.00 | 61.84 | 30 | 毎月 |
7,314円 0円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
18,917 | +177 | +0.94 | 17.45 | 0 | 年1回 |
18,917円 +177円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
15,285 | +92 | +0.61 | 13.27 | 0 | 年1回 |
15,285円 +92円 |
|||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
14,318 | +40 | +0.28 | 19.69 | 0 | 年1回 |
14,318円 +40円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
22,996 | +86 | +0.38 | 294.13 | 0 | 年1回 |
22,996円 +86円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
19,748 | +54 | +0.27 | 165.53 | 0 | 年1回 |
19,748円 +54円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
84,735 | +314 | +0.37 | 4,926.41 | 0 | 年1回 |
84,735円 +314円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
45,544 | +183 | +0.40 | 1,175.56 | 0 | 年1回 |
45,544円 +183円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,798 | +16 | +0.16 | 238.91 | 0 | 年1回 |
9,798円 +16円 |
|||
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,822 | +16 | +0.16 | 36.84 | 40 | 年1回 |
9,822円 +16円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,794 | +18 | +0.17 | 330.77 | 0 | 年1回 |
10,794円 +18円 |
|||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
11,476 | +18 | +0.16 | 213.00 | 0 | 年1回 |
11,476円 +18円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,907 | +28 | +0.24 | 284.28 | 0 | 年2回 |
11,907円 +28円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,014 | -3 | -0.03 | 190.61 | 0 | 年2回 |
10,014円 -3円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,526 | +5 | +0.05 | 351.24 | 0 | 年2回 |
9,526円 +5円 |
|||
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,473.17 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,516.76 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信1月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 24.91 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信2月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 20.99 | 3.71 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信3月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 21.24 | 1.79 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信4月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 16.19 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信5月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 17.32 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
公社債投信6月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 25.93 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信7月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 30.01 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信8月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 22.58 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信9月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 20.06 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信10月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.42 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信11月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 21.62 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信12月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 36.56 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 18.57 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 15.32 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,000 | -3 | -0.03 | 14.85 | 3.04 | 年1回 |
10,000円 -3円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 13.87 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 12.22 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.69 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 22.27 | 3.72 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 15.35 | 3.12 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 13.55 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 13.00 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 17.67 | 3.73 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 26.31 | 3.02 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
11,334 | +19 | +0.17 | 52.69 | 0 | 年1回 |
11,334円 +19円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,675 | +18 | +0.15 | 162.70 | 0 | 年1回 |
11,675円 +18円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,113 | +10 | +0.10 | 142.48 | - | 年1回 |
10,113円 +10円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,469 | +5 | +0.05 | 264.50 | 50 | 年1回 |
10,469円 +5円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,611 | +12 | +0.11 | 154.95 | 50 | 年1回 |
10,611円 +12円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,152 | +13 | +0.13 | 272.97 | - | 年1回 |
10,152円 +13円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
10,092 | +15 | +0.15 | 203.03 | - | 年1回 |
10,092円 +15円 |
|||
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
8,077 | +9 | +0.11 | 7.48 | 0 | 年1回 |
8,077円 +9円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,991 | -7 | -0.07 | 55.07 | 80 | 年2回 |
9,991円 -7円 |
|||
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
|
9,890 | -1 | -0.01 | 11.00 | 0 | 年1回 |
9,890円 -1円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
|
8,946 | -12 | -0.13 | 25.39 | 0 | 年1回 |
8,946円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
|
8,952 | -12 | -0.13 | 40.90 | 0 | 年1回 |
8,952円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
|
9,023 | -12 | -0.13 | 34.26 | 0 | 年1回 |
9,023円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
|
8,949 | -12 | -0.13 | 25.73 | 0 | 年1回 |
8,949円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,923 | -12 | -0.13 | 12.29 | 0 | 年1回 |
8,923円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,889 | -12 | -0.13 | 18.68 | 0 | 年1回 |
8,889円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,860 | -12 | -0.14 | 22.38 | 0 | 年1回 |
8,860円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,863 | -12 | -0.14 | 29.12 | 0 | 年1回 |
8,863円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,836 | -12 | -0.14 | 46.78 | 0 | 年1回 |
8,836円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
|
8,848 | -12 | -0.14 | 35.12 | 0 | 年1回 |
8,848円 -12円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
|
8,931 | -12 | -0.13 | 30.78 | 0 | 年1回 |
8,931円 -12円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
|
8,884 | -12 | -0.13 | 47.28 | 0 | 年1回 |
8,884円 -12円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,639 | -12 | -0.18 | 11.63 | 10 | 毎月 |
6,639円 -12円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,026 | -13 | -0.16 | 84.62 | 25 | 毎月 |
8,026円 -13円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,089 | -13 | -0.13 | 27.15 | 0 | 年2回 |
10,089円 -13円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,416 | -14 | -0.12 | 155.12 | 90 | 年2回 |
11,416円 -14円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,296 | +8 | +0.09 | 25.74 | 5 | 毎月 |
9,296円 +8円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
|
11,287 | +10 | +0.09 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,287円 +10円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,791 | +6 | +0.08 | 5.62 | 3 | 毎月 |
7,791円 +6円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,229 | +5 | +0.06 | 8.15 | 3 | 毎月 |
8,229円 +5円 |
|||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
|
14,632 | -19 | -0.13 | 1.81 | 0 | 年1回 |
14,632円 -19円 |
|||
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
|
10,180 | -1 | -0.01 | 165.18 | 0 | 年1回 |
10,180円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,079 | 0 | 0.00 | 217.26 | 0 | 年1回 |
10,079円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 87.38 | 0 | 年1回 |
10,013円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
9,948 | 0 | 0.00 | 91.57 | 0 | 年1回 |
9,948円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
9,891 | 0 | 0.00 | 75.85 | 0 | 年1回 |
9,891円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,047 | +1 | +0.01 | 129.11 | 0 | 年1回 |
10,047円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
9,949 | +2 | +0.02 | 128.64 | 0 | 年1回 |
9,949円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
9,958 | +2 | +0.02 | 116.23 | 0 | 年1回 |
9,958円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,077 | 0 | 0.00 | 83.74 | 0 | 年1回 |
10,077円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,023 | +1 | +0.01 | 135.10 | 0 | 年1回 |
10,023円 +1円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 123.34 | 0 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,040 | -1 | -0.01 | 150.05 | 0 | 年1回 |
10,040円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
9,975 | -2 | -0.02 | 69.97 | - | 年1回 |
9,975円 -2円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
15,711 | +11 | +0.07 | 54.81 | 0 | 年1回 |
15,711円 +11円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,143 | +9 | +0.09 | 23.65 | 0 | 年1回 |
10,143円 +9円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
14,097 | +14 | +0.10 | 24.01 | 45 | 毎月 |
14,097円 +14円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
9,037 | +9 | +0.10 | 18.41 | 20 | 毎月 |
9,037円 +9円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,195 | -18 | -0.15 | 479.40 | 0 | 年1回 |
12,195円 -18円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,252 | -5 | -0.06 | 153.68 | 0 | 年1回 |
8,252円 -5円 |
|||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
11,659 | -121 | -1.03 | 185.60 | 0 | 年1回 |
11,659円 -121円 |
|||
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
|
10,349 | -12 | -0.12 | 3.59 | 0 | 年1回 |
10,349円 -12円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,553 | -5 | -0.06 | 281.21 | 0 | 年1回 |
8,553円 -5円 |
|||
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
|
12,520 | -29 | -0.23 | 1.44 | 0 | 年1回 |
12,520円 -29円 |
|||
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,871 | -2 | -0.03 | 258.84 | 55 | 年4回 |
6,871円 -2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,559 | -1 | -0.02 | 74.50 | 5 | 毎月 |
6,559円 -1円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
10,676 | -1 | -0.01 | 13.02 | 25 | 毎月 |
10,676円 -1円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,585 | -9 | -0.14 | 10.35 | 20 | 毎月 |
6,585円 -9円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,137 | -14 | -0.44 | 41.43 | 10 | 毎月 |
3,137円 -14円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
|
7,871 | -3 | -0.04 | 5.12 | 40 | 毎月 |
7,871円 -3円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
|
9,341 | +4 | +0.04 | 3.95 | 40 | 毎月 |
9,341円 +4円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
|
3,684 | -41 | -1.10 | 0.76 | 30 | 毎月 |
3,684円 -41円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
|
9,131 | -46 | -0.50 | 6.84 | 35 | 毎月 |
9,131円 -46円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
|
1,991 | 0 | 0.00 | 4.49 | 15 | 毎月 |
1,991円 0円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,920円 0円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,628 | -3 | -0.05 | 407.90 | 5 | 毎月 |
5,628円 -3円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,240 | -7 | -0.06 | 29.10 | 0 | 年1回 |
12,240円 -7円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,150 | +1 | +0.02 | 6.84 | 10 | 毎月 |
6,150円 +1円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
8,941 | +2 | +0.02 | 1.49 | 25 | 毎月 |
8,941円 +2円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,512 | -4 | -0.11 | 7.59 | 10 | 毎月 |
3,512円 -4円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,620 | -7 | -0.43 | 33.91 | 3 | 毎月 |
1,620円 -7円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,957 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 年2回 |
9,957円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,291 | -4 | -0.17 | 144.31 | 15 | 毎月 |
2,291円 -4円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
19,628 | -38 | -0.19 | 6.47 | 0 | 年1回 |
19,628円 -38円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
5,042 | +3 | +0.06 | 124.92 | 20 | 毎月 |
5,042円 +3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,628 | +3 | +0.05 | 607.86 | 20 | 毎月 |
5,628円 +3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,320 | +8 | +0.06 | 22.51 | 0 | 年1回 |
12,320円 +8円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
22,058 | +13 | +0.06 | 555.22 | 0 | 年1回 |
22,058円 +13円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,523 | -3 | -0.05 | 269.59 | 5 | 毎月 |
5,523円 -3円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
12,823 | -7 | -0.05 | 1.26 | 0 | 年1回 |
12,823円 -7円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
|
3,490 | -5 | -0.14 | 7.44 | 15 | 毎月 |
3,490円 -5円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
|
8,190 | -10 | -0.12 | 0.41 | 25 | 毎月 |
8,190円 -10円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
|
2,835 | -5 | -0.18 | 3.91 | 10 | 毎月 |
2,835円 -5円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
|
1,679 | -20 | -1.18 | 1.90 | 5 | 毎月 |
1,679円 -20円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
|
1,378 | -7 | -0.51 | 29.44 | 3 | 毎月 |
1,378円 -7円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
|
7,390 | -11 | -0.15 | 0.52 | 60 | 毎月 |
7,390円 -11円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
6,061 | -67 | -1.09 | 39.24 | 30 | 毎月 |
6,061円 -67円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,586 | +7 | +0.11 | 29.06 | 10 | 毎月 |
6,586円 +7円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,073 | +9 | +0.13 | 78.45 | 35 | 毎月 |
7,073円 +9円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,867 | 0 | 0.00 | 104.26 | 15 | 毎月 |
3,867円 0円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,427 | -33 | -0.95 | 2.61 | 25 | 毎月 |
3,427円 -33円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,694 | -9 | -0.33 | 76.16 | 10 | 毎月 |
2,694円 -9円 |
|||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
|
8,841 | +5 | +0.06 | 4.50 | 25 | 毎月 |
8,841円 +5円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
19,441 | -28 | -0.14 | 161.28 | 0 | 年1回 |
19,441円 -28円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,912 | -13 | -0.68 | 145.63 | 3 | 毎月 |
1,912円 -13円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,376 | -34 | -0.77 | 42.06 | 10 | 毎月 |
4,376円 -34円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,241 | -15 | -0.18 | 100.66 | 5 | 毎月 |
8,241円 -15円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
9,919 | -18 | -0.18 | 17.94 | 40 | 年4回 |
9,919円 -18円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,553 | -17 | -0.22 | 855.47 | 5 | 毎月 |
7,553円 -17円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
14,934 | -35 | -0.23 | 10.46 | 0 | 年1回 |
14,934円 -35円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,258 | -22 | -0.14 | 82.28 | 0 | 年1回 |
15,258円 -22円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,141 | -35 | -0.84 | 30.36 | 15 | 毎月 |
4,141円 -35円 |
|||
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
6,799 | -16 | -0.23 | 21.11 | 5 | 毎月 |
6,799円 -16円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,896 | -6 | -0.08 | 97.33 | 50 | 年2回 |
7,896円 -6円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,355 | -19 | -0.15 | 133.12 | 100 | 年2回 |
12,355円 -19円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,655 | -14 | -0.16 | 34.59 | 5 | 毎月 |
8,655円 -14円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,013 | -13 | -0.16 | 25.17 | 5 | 毎月 |
8,013円 -13円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,106 | -9 | -0.10 | 596.65 | 15 | 毎月 |
9,106円 -9円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,050 | -10 | -0.10 | 58.30 | - | 年2回 |
10,050円 -10円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,612 | +7 | +0.08 | 6.59 | 120 | 年2回 |
8,612円 +7円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
12,647 | +9 | +0.07 | 15.47 | 140 | 年2回 |
12,647円 +9円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,242 | +8 | +0.07 | 42.85 | 30 | 毎月 |
11,242円 +8円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
12,458 | -18 | -0.14 | 34.67 | 0 | 年1回 |
12,458円 -18円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,244 | -40 | -0.23 | 26.83 | 0 | 年1回 |
17,244円 -40円 |
|||
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
36,024 | +21 | +0.06 | 87.12 | 0 | 年1回 |
36,024円 +21円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
21,871 | -32 | -0.15 | 159.83 | 0 | 年1回 |
21,871円 -32円 |
|||
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 ドルのめぐみ2022-09 |
|
10,953 | -5 | -0.05 | 8.47 | 105 | 年1回 |
10,953円 -5円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
9,896 | +51 | +0.52 | 1.45 | - | 年1回 |
9,896円 +51円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
9,951 | +47 | +0.47 | 15.87 | - | 年1回 |
9,951円 +47円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
9,898 | +52 | +0.53 | 0.34 | - | 年4回 |
9,898円 +52円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
9,942 | +42 | +0.42 | 9.64 | - | 年4回 |
9,942円 +42円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
13,676 | +423 | +3.19 | 140.10 | 0 | 年1回 |
13,676円 +423円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
|
13,574 | +420 | +3.19 | 2.61 | 0 | 年1回 |
13,574円 +420円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,552 | +234 | +3.20 | 758.53 | 50 | 毎月 |
7,552円 +234円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,784 | +302 | +3.18 | 0.27 | 0 | 隔月 |
9,784円 +302円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
16,864 | +520 | +3.18 | 59.17 | 0 | 年1回 |
16,864円 +520円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
14,199 | +439 | +3.19 | 116.02 | 0 | 年1回 |
14,199円 +439円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,575 | +110 | +3.17 | 624.72 | 20 | 毎月 |
3,575円 +110円 |
|||
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
11,764 | +363 | +3.18 | 15.55 | 10 | 年2回 |
11,764円 +363円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,602 | +108 | +3.09 | 482.04 | 25 | 毎月 |
3,602円 +108円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,951 | +88 | +3.07 | 52.00 | 40 | 隔月 |
2,951円 +88円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
16,213 | +485 | +3.08 | 86.32 | 0 | 年1回 |
16,213円 +485円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,260 | +219 | +3.11 | 38.74 | 20 | 毎月 |
7,260円 +219円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,374 | +216 | +3.02 | 306.40 | 40 | 毎月 |
7,374円 +216円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
17,899 | +525 | +3.02 | 47.44 | 0 | 年1回 |
17,899円 +525円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,685 | +225 | +3.02 | 140.09 | 35 | 毎月 |
7,685円 +225円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
17,471 | +514 | +3.03 | 32.23 | 0 | 年1回 |
17,471円 +514円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,483 | +249 | +3.02 | 144.83 | 40 | 毎月 |
8,483円 +249円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
9,787 | +282 | +2.97 | 2.03 | 40 | 隔月 |
9,787円 +282円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,043 | -13 | -0.21 | 24.19 | 35 | 毎月 |
6,043円 -13円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
7,511 | -15 | -0.20 | 46.43 | 35 | 毎月 |
7,511円 -15円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,678 | -15 | -0.32 | 18.28 | 25 | 毎月 |
4,678円 -15円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,861 | -11 | -0.59 | 83.25 | 13 | 毎月 |
1,861円 -11円 |
|||
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,413 | +263 | +3.23 | 585.93 | 45 | 毎月 |
8,413円 +263円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
14,213 | +429 | +3.11 | 260.04 | 300 | 年2回 |
14,213円 +429円 |
|||
J-REITパッケージ Pリート |
|
3,261 | +101 | +3.20 | 35.01 | 20 | 毎月 |
3,261円 +101円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
16,264 | -16 | -0.10 | 286.50 | 0 | 年1回 |
16,264円 -16円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,580 | -7 | -0.07 | 5.15 | 0 | 年1回 |
10,580円 -7円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
|
17,885 | -18 | -0.10 | 27.24 | 0 | 年1回 |
17,885円 -18円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
16,508 | -17 | -0.10 | 46.72 | 0 | 年1回 |
16,508円 -17円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
|
11,161 | -7 | -0.06 | 0.23 | 0 | 年1回 |
11,161円 -7円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
9,543 | 0 | 0.00 | 13.47 | 10 | 毎月 |
9,543円 0円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,255 | +4 | +0.12 | 1,747.72 | 10 | 毎月 |
3,255円 +4円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,047 | +13 | +0.12 | 8.65 | 45 | 隔月 |
11,047円 +13円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,463 | 0 | 0.00 | 544.06 | 15 | 毎月 |
5,463円 0円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,762 | -3 | -0.17 | 4,353.22 | 25 | 毎月 |
1,762円 -3円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
10,994 | -16 | -0.15 | 1.17 | 30 | 隔月 |
10,994円 -16円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
22,768 | -33 | -0.14 | 144.27 | 0 | 年1回 |
22,768円 -33円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
|
8,771 | +32 | +0.37 | 13.59 | 50 | 年4回 |
8,771円 +32円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
|
12,712 | +45 | +0.36 | 4.40 | 0 | 年1回 |
12,712円 +45円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
10,859 | -220 | -1.99 | 137.23 | 25 | 毎月 |
10,859円 -220円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
14,601 | -14 | -0.10 | 36.09 | 0 | 年1回 |
14,601円 -14円 |
|||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
23,453 | +724 | +3.19 | 33.38 | 0 | 年1回 |
23,453円 +724円 |
|||
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
26,766 | +787 | +3.03 | 26.67 | 0 | 年1回 |
26,766円 +787円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
24,683 | +762 | +3.19 | 170.92 | 0 | 年1回 |
24,683円 +762円 |
|||
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
13,287 | +410 | +3.18 | 1.69 | 0 | 年1回 |
13,287円 +410円 |
|||
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
15,028 | -15 | -0.10 | 7.10 | 0 | 年1回 |
15,028円 -15円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
14,804 | 0 | 0.00 | 14.28 | 0 | 年1回 |
14,804円 0円 |
|||
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,217 | +2 | +0.02 | 10.97 | 0 | 毎月 |
9,217円 +2円 |
|||
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,103 | +4 | +0.04 | 12.05 | 0 | 毎月 |
9,103円 +4円 |
|||
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,485 | +4 | +0.05 | 8.39 | 0 | 毎月 |
8,485円 +4円 |
|||
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
11,781 | +49 | +0.42 | 8.09 | 0 | 年1回 |
11,781円 +49円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
10,022 | +16 | +0.16 | 2.45 | 0 | 年1回 |
10,022円 +16円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
12,617 | +81 | +0.65 | 9.47 | 0 | 年1回 |
12,617円 +81円 |
|||
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,854 | +6 | +0.08 | 32.28 | 30 | 毎月 |
7,854円 +6円 |
|||
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,139 | +3 | +0.03 | 11.50 | 0 | 年1回 |
10,139円 +3円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,025 | -4 | -0.04 | 0.21 | 0 | 年1回 |
9,025円 -4円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,317 | -7 | -0.08 | 5.48 | 0 | 年1回 |
8,317円 -7円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,640 | -9 | -0.12 | 6.90 | 0 | 年1回 |
7,640円 -9円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,019 | -12 | -0.17 | 25.81 | 0 | 年1回 |
7,019円 -12円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,492 | -4 | -0.04 | 3.18 | 0 | 年1回 |
9,492円 -4円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,152 | -7 | -0.08 | 5.61 | 0 | 年1回 |
9,152円 -7円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,822 | -11 | -0.12 | 13.93 | 0 | 年1回 |
8,822円 -11円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,483 | -14 | -0.16 | 16.07 | 0 | 年1回 |
8,483円 -14円 |
|||
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,598 | +23 | +0.22 | 24.29 | 0 | 年2回 |
10,598円 +23円 |
|||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,927 | +20 | +0.22 | 39.39 | 45 | 隔月 |
8,927円 +20円 |
|||
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,159 | +25 | +0.35 | 56.00 | 85 | 隔月 |
7,159円 +25円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 GS社債国際分散2018-07 |
|
9,756 | +22 | +0.23 | 170.74 | 0 | 年1回 |
9,756円 +22円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
|
9,740 | +22 | +0.23 | 487.03 | 0 | 年1回 |
9,740円 +22円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
|
9,757 | +23 | +0.24 | 87.52 | 0 | 年1回 |
9,757円 +23円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
|
9,736 | +24 | +0.25 | 153.43 | 0 | 年1回 |
9,736円 +24円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
|
9,750 | +25 | +0.26 | 106.74 | 0 | 年1回 |
9,750円 +25円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
|
9,745 | +24 | +0.25 | 58.58 | 0 | 年1回 |
9,745円 +24円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
|
9,728 | +25 | +0.26 | 84.25 | 0 | 年1回 |
9,728円 +25円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
|
9,638 | +25 | +0.26 | 83.41 | 0 | 年1回 |
9,638円 +25円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
|
9,624 | +24 | +0.25 | 73.54 | 0 | 年1回 |
9,624円 +24円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
|
9,600 | +24 | +0.25 | 15.76 | 0 | 年1回 |
9,600円 +24円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
|
9,587 | +24 | +0.25 | 121.13 | 0 | 年1回 |
9,587円 +24円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
|
9,572 | +25 | +0.26 | 277.35 | 0 | 年1回 |
9,572円 +25円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
|
9,518 | +25 | +0.26 | 106.65 | 0 | 年1回 |
9,518円 +25円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
|
9,485 | +26 | +0.27 | 25.48 | 0 | 年1回 |
9,485円 +26円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
|
9,478 | +27 | +0.29 | 69.96 | 0 | 年1回 |
9,478円 +27円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
|
9,461 | +26 | +0.28 | 135.93 | 0 | 年1回 |
9,461円 +26円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 GS社債国際分散2020-01 |
|
9,448 | +27 | +0.29 | 20.86 | 0 | 年1回 |
9,448円 +27円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
|
9,420 | +28 | +0.30 | 267.47 | 0 | 年1回 |
9,420円 +28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
|
9,452 | +30 | +0.32 | 67.41 | 0 | 年1回 |
9,452円 +30円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
|
9,425 | +31 | +0.33 | 45.89 | 0 | 年1回 |
9,425円 +31円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 GS社債国際分散2020-07 |
|
9,373 | +32 | +0.34 | 41.19 | 0 | 年1回 |
9,373円 +32円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
|
9,366 | +32 | +0.34 | 82.66 | 0 | 年1回 |
9,366円 +32円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 GS社債国際分散2020-10 |
|
9,318 | +32 | +0.34 | 7.53 | 0 | 年1回 |
9,318円 +32円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 GS社債国際分散2022-05 |
|
9,536 | +41 | +0.43 | 5.90 | 0 | 年1回 |
9,536円 +41円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 GS社債マクアロ2022-09 |
|
9,939 | +13 | +0.13 | 1,039.00 | 15 | 年1回 |
9,939円 +13円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 おまもりOne2022-12 |
|
10,241 | +16 | +0.16 | 119.74 | 80 | 年1回 |
10,241円 +16円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 おまもりOne2023-03 |
|
10,033 | +27 | +0.27 | 11.10 | 60 | 年1回 |
10,033円 +27円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,720 | +16 | +0.16 | 502.71 | 0 | 年1回 |
9,720円 +16円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,686 | +15 | +0.16 | 0.55 | 0 | 年1回 |
9,686円 +15円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,265 | +36 | +0.32 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,265円 +36円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
12,361 | +55 | +0.45 | 15.38 | 0 | 年1回 |
12,361円 +55円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
14,198 | +82 | +0.58 | 1.98 | 0 | 年1回 |
14,198円 +82円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
15,850 | +101 | +0.64 | 3.91 | 0 | 年1回 |
15,850円 +101円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
15,484 | +90 | +0.58 | 623.14 | 0 | 年1回 |
15,484円 +90円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,654 | +19 | +0.18 | 55.04 | 0 | 年1回 |
10,654円 +19円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
13,069 | +66 | +0.51 | 235.50 | 0 | 年1回 |
13,069円 +66円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
15,779 | +110 | +0.70 | 219.06 | 0 | 年1回 |
15,779円 +110円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,878 | +11 | +0.11 | 3.40 | 0 | 年1回 |
9,878円 +11円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,235 | +42 | +0.38 | 92.01 | 0 | 年1回 |
11,235円 +42円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
13,006 | +72 | +0.56 | 170.14 | 0 | 年1回 |
13,006円 +72円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
14,988 | +105 | +0.71 | 102.42 | 0 | 年1回 |
14,988円 +105円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
17,066 | +130 | +0.77 | 120.70 | 0 | 年1回 |
17,066円 +130円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,470 | +29 | +0.28 | 4,023.12 | 80 | 年2回 |
10,470円 +29円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,275 | +32 | +0.31 | 81.14 | 0 | 年1回 |
10,275円 +32円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
10,906 | +41 | +0.38 | 29.66 | 0 | 年1回 |
10,906円 +41円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,260 | +45 | +0.40 | 26.23 | 0 | 年1回 |
11,260円 +45円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,074 | +44 | +0.40 | 14.35 | 0 | 年1回 |
11,074円 +44円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,239 | +45 | +0.40 | 13.35 | 0 | 年1回 |
11,239円 +45円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,039 | +43 | +0.39 | 8.76 | 0 | 年1回 |
11,039円 +43円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,079 | +40 | +0.40 | 2.13 | 0 | 年1回 |
10,079円 +40円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,440 | +31 | +0.27 | 406.09 | 0 | 年2回 |
11,440円 +31円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,542 | +26 | +0.25 | 463.61 | 0 | 年1回 |
10,542円 +26円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
14,687 | +106 | +0.73 | 15.90 | 0 | 年1回 |
14,687円 +106円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
23,187 | +162 | +0.70 | 29.41 | 0 | 年1回 |
23,187円 +162円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,475 | +5 | +0.05 | 52.04 | 0 | 年2回 |
9,475円 +5円 |
|||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,478 | +4 | +0.04 | 156.15 | 0 | 年2回 |
9,478円 +4円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,666 | +24 | +0.25 | 1,482.03 | 10 | 隔月 |
9,666円 +24円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,100 | +24 | +0.24 | 4.19 | 0 | 年1回 |
10,100円 +24円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
9,093 | -51 | -0.56 | 53.47 | 50 | 毎月 |
9,093円 -51円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
15,185 | -85 | -0.56 | 15.30 | 0 | 年2回 |
15,185円 -85円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
9,765 | -40 | -0.41 | 1.07 | 10 | 毎月 |
9,765円 -40円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,569 | -44 | -0.41 | 0.87 | 0 | 年2回 |
10,569円 -44円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,369 | +27 | +0.24 | 1.21 | 0 | 年1回 |
11,369円 +27円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,286 | +40 | +0.30 | 3.25 | 0 | 年1回 |
13,286円 +40円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
15,499 | +53 | +0.34 | 6.20 | 0 | 年1回 |
15,499円 +53円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,309 | +28 | +0.25 | 16.21 | 0 | 年1回 |
11,309円 +28円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,222 | +39 | +0.30 | 10.70 | 0 | 年1回 |
13,222円 +39円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
15,567 | +54 | +0.35 | 5.30 | 0 | 年1回 |
15,567円 +54円 |
|||
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
|
8,841 | -4 | -0.05 | 7.57 | 0 | 年1回 |
8,841円 -4円 |
|||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,870 | +26 | +0.24 | 4.27 | 0 | 年1回 |
10,870円 +26円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,896 | +75 | +0.69 | 41.11 | 30 | 隔月 |
10,896円 +75円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
15,112 | +107 | +0.71 | 4.61 | 0 | 年1回 |
15,112円 +107円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,080 | +159 | +1.33 | 29.21 | 15 | 毎月 |
12,080円 +159円 |
|||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,204 | +207 | +1.59 | 33.41 | 20 | 毎月 |
13,204円 +207円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
14,116 | +185 | +1.33 | 1.02 | 0 | 年1回 |
14,116円 +185円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,444 | -5 | -0.07 | 3.07 | 10 | 毎月 |
7,444円 -5円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,517 | -9 | -0.07 | 34.77 | 20 | 毎月 |
13,517円 -9円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,110 | -24 | -0.34 | 25.80 | 20 | 毎月 |
7,110円 -24円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,678 | -6 | -0.06 | 2.97 | 0 | 年1回 |
9,678円 -6円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
16,826 | -12 | -0.07 | 38.33 | 0 | 年1回 |
16,826円 -12円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,285 | -44 | -0.33 | 8.66 | 0 | 年1回 |
13,285円 -44円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,141 | +26 | +0.29 | 2.07 | 200 | 年4回 |
9,141円 +26円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,430 | +33 | +0.27 | 40.28 | 400 | 年4回 |
12,430円 +33円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,021 | +33 | +0.28 | 2.18 | 0 | 年1回 |
12,021円 +33円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
20,951 | +56 | +0.27 | 22.16 | 0 | 年1回 |
20,951円 +56円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
22,678 | +61 | +0.27 | 141.79 | 0 | 年1回 |
22,678円 +61円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,959 | +29 | +0.27 | 588.22 | 750 | 年4回 |
10,959円 +29円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
12,486 | +34 | +0.27 | 15.90 | 0 | 年1回 |
12,486円 +34円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,073 | +26 | +0.29 | 11.41 | 0 | 年4回 |
9,073円 +26円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,490 | +14 | +0.31 | 216.88 | 50 | 毎月 |
4,490円 +14円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
2,122 | -6 | -0.28 | 7.35 | 25 | 毎月 |
2,122円 -6円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
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13,239 | +32 | +0.24 | 87.55 | 0 | 年2回 |
13,239円 +32円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
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15,598 | +89 | +0.57 | 5.04 | 15 | 隔月 |
15,598円 +89円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
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19,615 | +114 | +0.58 | 189.43 | 0 | 年1回 |
19,615円 +114円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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37,093 | +106 | +0.29 | 20.54 | 0 | 年1回 |
37,093円 +106円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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9,809 | -5 | -0.05 | 14.93 | 30 | 毎月 |
9,809円 -5円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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14,814 | -8 | -0.05 | 11.14 | 160 | 年2回 |
14,814円 -8円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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10,870 | -6 | -0.06 | 17.41 | 15 | 毎月 |
10,870円 -6円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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11,644 | +64 | +0.55 | 46.99 | 20 | 毎月 |
11,644円 +64円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,450 | +54 | +0.40 | 31.30 | 90 | 年2回 |
13,450円 +54円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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11,118 | +21 | +0.19 | 165.48 | 15 | 毎月 |
11,118円 +21円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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16,477 | +96 | +0.59 | 50.78 | 160 | 年2回 |
16,477円 +96円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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12,294 | +51 | +0.42 | 22.61 | 40 | 隔月 |
12,294円 +51円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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12,171 | +2 | +0.02 | 34.55 | 20 | 隔月 |
12,171円 +2円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,234 | -10 | -0.10 | 34.79 | 20 | 毎月 |
10,234円 -10円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,518 | +97 | +0.93 | 69.18 | 420 | 毎月 |
10,518円 +97円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,713 | +35 | +0.26 | 14.41 | 10 | 年2回 |
13,713円 +35円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
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17,231 | +64 | +0.37 | 11.25 | 20 | 年2回 |
17,231円 +64円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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20,834 | +100 | +0.48 | 6.75 | 30 | 年2回 |
20,834円 +100円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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12,330 | +24 | +0.20 | 5.44 | 30 | 年1回 |
12,330円 +24円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
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13,581 | +28 | +0.21 | 22.83 | 60 | 年1回 |
13,581円 +28円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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15,734 | +50 | +0.32 | 24.75 | 110 | 年1回 |
15,734円 +50円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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25,665 | +103 | +0.40 | 6.12 | 210 | 年1回 |
25,665円 +103円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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10,732 | +19 | +0.18 | 1.68 | 5 | 年1回 |
10,732円 +19円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
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13,322 | +38 | +0.29 | 3.53 | 5 | 年1回 |
13,322円 +38円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
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10,863 | +20 | +0.18 | 1.91 | 5 | 年1回 |
10,863円 +20円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,212 | +29 | +0.28 | 0.43 | 5 | 年1回 |
10,212円 +29円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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13,690 | +68 | +0.50 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,690円 +68円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,323 | +30 | +0.29 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,323円 +30円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,421 | +36 | +0.35 | 68.00 | 100 | 年2回 |
10,421円 +36円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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14,472 | +50 | +0.35 | 1.35 | 5 | 年1回 |
14,472円 +50円 |
|||
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
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17,677 | +58 | +0.33 | 0.74 | 5 | 年1回 |
17,677円 +58円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB |
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12,736 | +43 | +0.34 | 8.58 | 85 | 年1回 |
12,736円 +43円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
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12,770 | +41 | +0.32 | 113.70 | 0 | 年1回 |
12,770円 +41円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
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14,411 | +60 | +0.42 | 79.63 | 0 | 年1回 |
14,411円 +60円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
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20,165 | +102 | +0.51 | 131.11 | 0 | 年1回 |
20,165円 +102円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
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10,418 | +16 | +0.15 | 205.18 | 0 | 年1回 |
10,418円 +16円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
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11,092 | +25 | +0.23 | 8.73 | 0 | 年1回 |
11,092円 +25円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
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14,906 | +49 | +0.33 | 176.87 | 0 | 年1回 |
14,906円 +49円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
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17,567 | +56 | +0.32 | 121.09 | 0 | 年1回 |
17,567円 +56円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
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24,013 | +106 | +0.44 | 98.48 | 0 | 年1回 |
24,013円 +106円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
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32,120 | +183 | +0.57 | 128.76 | 0 | 年1回 |
32,120円 +183円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
31,537 | +161 | +0.51 | 64.60 | 0 | 年1回 |
31,537円 +161円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
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17,003 | +54 | +0.32 | 65.60 | 0 | 年1回 |
17,003円 +54円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,391 | +95 | +0.47 | 123.41 | 0 | 年1回 |
20,391円 +95円 |
|||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
23,509 | +139 | +0.59 | 101.51 | 0 | 年1回 |
23,509円 +139円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,942 | +60 | +0.32 | 217.33 | 0 | 年1回 |
18,942円 +60円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,376 | +113 | +0.43 | 497.83 | 0 | 年1回 |
26,376円 +113円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
35,221 | +181 | +0.52 | 447.08 | 0 | 年1回 |
35,221円 +181円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,488 | +40 | +0.26 | 124.41 | 0 | 年1回 |
15,488円 +40円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
20,871 | +78 | +0.38 | 373.02 | 0 | 年1回 |
20,871円 +78円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
27,030 | +130 | +0.48 | 382.43 | 0 | 年1回 |
27,030円 +130円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
19,438 | +14 | +0.07 | 2.52 | 0 | 年1回 |
19,438円 +14円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,793 | +10 | +0.09 | 1.79 | 0 | 年1回 |
10,793円 +10円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,878 | +10 | +0.08 | 21.50 | 50 | 毎月 |
12,878円 +10円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
8,230 | +8 | +0.10 | 13.98 | 20 | 毎月 |
8,230円 +8円 |
|||
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
10,759 | +16 | +0.15 | 67.11 | 0 | 年1回 |
10,759円 +16円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,182 | +180 | +1.20 | 63.38 | 0 | 年1回 |
15,182円 +180円 |
|||
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
|
6,270 | +12 | +0.19 | 0.90 | 0 | 年1回 |
6,270円 +12円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
9,709 | -1 | -0.01 | 53.90 | 10 | 年4回 |
9,709円 -1円 |
|||
One ETF ESG OneESG |
|
21,749 | +273 | +1.27 | 102.78 | 189 | 年2回 |
21,749円 +273円 |
|||
One ETF 日経225 One225 |
|
40,080 | +257 | +0.65 | 4,021.48 | 259 | 年2回 |
40,080円 +257円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ |
|
278,959 | +2,912 | +1.05 | 5,271.25 | 2,460 | 年2回 |
278,959円 +2,912円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 |
|
25,119 | +256 | +1.03 | 2,796.65 | 214 | 年2回 |
25,119円 +256円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
273,936 | +2,105 | +0.77 | 693.06 | 2,610 | 年2回 |
273,936円 +2,105円 |
|||
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
30,078 | +267 | +0.90 | 360.40 | 410 | 年2回 |
30,078円 +267円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
19,499 | +104 | +0.54 | 55.86 | 128 | 年2回 |
19,499円 +104円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,572 | +20 | +1.29 | 5.81 | 0 | 年1回 |
1,572円 +20円 |
|||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
183,039 | +5,656 | +3.19 | 1,236.55 | 1,660 | 年4回 |
183,039円 +5,656円 |
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