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該当件数:585

基準日:2019/07/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
9,331 -213 -2.23 27.81 - 年1回

9,331円

-213円
(-2.23%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,884 -58 -0.58 2.04 - 年1回

9,884円

-58円
(-0.58%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
9,937 -121 -1.20 1.00 - 年1回

9,937円

-121円
(-1.20%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,551 -206 -2.35 47.11 0 年2回

8,551円

-206円
(-2.35%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,407 -153 -1.79 67.85 0 年1回

8,407円

-153円
(-1.79%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,793 -183 -2.04 43.14 0 年2回

8,793円

-183円
(-2.04%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
8,486 -338 -3.83 67.83 0 年1回

8,486円

-338円
(-3.83%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,043 +332 +3.81 21.31 0 年1回

9,043円

+332円
(+3.81%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
8,669 -170 -1.92 37.69 0 年2回

8,669円

-170円
(-1.92%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,267 -219 -1.91 27.22 500 年2回

11,267円

-219円
(-1.91%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,329 -223 -2.11 11.68 0 年1回

10,329円

-223円
(-2.11%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,350 -226 -1.95 134.55 0 年1回

11,350円

-226円
(-1.95%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,680 -246 -2.06 1.47 0 年1回

11,680円

-246円
(-2.06%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,889 -262 -2.35 92.20 0 年1回

10,889円

-262円
(-2.35%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,373 -198 -1.87 384.04 0 年1回

10,373円

-198円
(-1.87%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,727 -232 -1.94 172.00 850 年2回

11,727円

-232円
(-1.94%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,163 -224 -1.81 224.02 50 年2回

12,163円

-224円
(-1.81%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
8,865 -184 -2.03 0.01 0 年4回

8,865円

-184円
(-2.03%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
10,672 -222 -2.04 23.69 0 年1回

10,672円

-222円
(-2.04%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,623 -90 -1.03 14.30 0 年2回

8,623円

-90円
(-1.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,397 -267 -2.29 12.65 0 年1回

11,397円

-267円
(-2.29%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
8,739 -174 -1.95 108.79 0 年1回

8,739円

-174円
(-1.95%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,255 -298 -2.05 10.99 0 年1回

14,255円

-298円
(-2.05%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,514 -262 -2.05 19.05 0 年1回

12,514円

-262円
(-2.05%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,174 -253 -2.04 196.91 60 毎月

12,174円

-253円
(-2.04%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,239 -247 -1.98 32.97 0 年1回

12,239円

-247円
(-1.98%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,067 -170 -1.84 18.73 0 年1回

9,067円

-170円
(-1.84%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,437 -253 -2.16 117.86 500 年1回

11,437円

-253円
(-2.16%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
13,575 -266 -1.92 13.16 0 年1回

13,575円

-266円
(-1.92%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
16,345 -334 -2.00 156.85 1,000 年1回

16,345円

-334円
(-2.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,498 -22 -0.23 6.38 0 年2回

9,498円

-22円
(-0.23%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
9,452 +8 +0.08 24.55 80 年2回

9,452円

+8円
(+0.08%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,202 -16 -0.17 1.47 40 毎月

9,202円

-16円
(-0.17%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,472 -51 -0.60 0.95 50 毎月

8,472円

-51円
(-0.60%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,946 +10 +0.25 12.31 65 毎月

3,946円

+10円
(+0.25%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
6,026 -12 -0.20 31.39 70 毎月

6,026円

-12円
(-0.20%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
8,839 -171 -1.90 12.69 0 年4回

8,839円

-171円
(-1.90%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,363 -444 -2.24 44.22 130 年1回

19,363円

-444円
(-2.24%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,021 -245 -1.72 169.43 0 年1回

14,021円

-245円
(-1.72%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,847 -99 -0.71 69.90 0 年1回

13,847円

-99円
(-0.71%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
23,083 -110 -0.47 7.70 60 毎月

23,083円

-110円
(-0.47%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,209 -419 -2.13 11.31 0 年1回

19,209円

-419円
(-2.13%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
22,596 -488 -2.11 66.66 0 年1回

22,596円

-488円
(-2.11%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
13,332 -288 -2.11 227.33 0 年1回

13,332円

-288円
(-2.11%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
12,821 -234 -1.79 21.57 100 年1回

12,821円

-234円
(-1.79%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
63,023 -1,134 -1.77 125.23 2,000 年1回

63,023円

-1,134円
(-1.77%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,754 -144 -1.82 6.41 105 年4回

7,754円

-144円
(-1.82%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,347 -271 -1.99 7.24 0 年2回

13,347円

-271円
(-1.99%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
4,934 -120 -2.37 10.75 0 年1回

4,934円

-120円
(-2.37%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,206 -235 -1.75 9.01 140 年1回

13,206円

-235円
(-1.75%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
8,833 -168 -1.87 29.93 0 年2回

8,833円

-168円
(-1.87%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
9,745 -185 -1.86 43.34 30 年4回

9,745円

-185円
(-1.86%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
24,740 -544 -2.15 9.57 0 年1回

24,740円

-544円
(-2.15%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,706 -734 -2.13 24.54 50 年1回

33,706円

-734円
(-2.13%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
12,294 -264 -2.10 15.04 200 年1回

12,294円

-264円
(-2.10%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
12,703 -279 -2.15 7.05 150 年1回

12,703円

-279円
(-2.15%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,279 -467 -2.25 232.20 0 年1回

20,279円

-467円
(-2.25%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
9,859 -225 -2.23 14.07 - 年2回

9,859円

-225円
(-2.23%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
24,884 -579 -2.27 52.74 500 年1回

24,884円

-579円
(-2.27%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,284 -215 -2.05 5.87 100 年1回

10,284円

-215円
(-2.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
8,918 -200 -2.19 64.69 0 年1回

8,918円

-200円
(-2.19%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
7,633 -150 -1.93 18.10 20 年1回

7,633円

-150円
(-1.93%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,161 -341 -1.95 47.64 0 年1回

17,161円

-341円
(-1.95%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,828 -448 -2.32 826.78 500 年1回

18,828円

-448円
(-2.32%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
7,980 -181 -2.22 41.94 60 年1回

7,980円

-181円
(-2.22%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,390 -160 -2.12 58.70 30 年2回

7,390円

-160円
(-2.12%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,696 -185 -1.87 31.36 50 年2回

9,696円

-185円
(-1.87%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,406 -273 -2.34 292.26 250 年2回

11,406円

-273円
(-2.34%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
6,924 -133 -1.88 15.04 20 年1回

6,924円

-133円
(-1.88%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,917 -202 -2.00 10.72 0 年1回

9,917円

-202円
(-2.00%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,647 -164 -1.86 15.46 0 年1回

8,647円

-164円
(-1.86%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,294 -222 -2.11 81.34 90 年1回

10,294円

-222円
(-2.11%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
13,461 -284 -2.07 31.06 80 年1回

13,461円

-284円
(-2.07%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,145 -228 -2.20 37.44 0 年2回

10,145円

-228円
(-2.20%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
14,729 -295 -1.96 1,822.75 0 年1回

14,729円

-295円
(-1.96%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
20,391 -434 -2.08 90.66 0 年1回

20,391円

-434円
(-2.08%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,176 -155 -2.11 4.92 0 年1回

7,176円

-155円
(-2.11%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,293 -147 -1.98 16.30 5 年1回

7,293円

-147円
(-1.98%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,357 -168 -1.97 7.21 5 年1回

8,357円

-168円
(-1.97%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
6,999 -139 -1.95 35.52 55 年1回

6,999円

-139円
(-1.95%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,010 -101 -1.98 71.67 0 年1回

5,010円

-101円
(-1.98%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
3,934 -79 -1.97 1,758.56 40 年1回

3,934円

-79円
(-1.97%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,460 -227 -2.34 0.00 - 年1回

9,460円

-227円
(-2.34%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
10,978 -221 -1.97 4.77 0 年1回

10,978円

-221円
(-1.97%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
37,600 -960 -2.49 2.67 0 年1回

37,600円

-960円
(-2.49%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,839 -256 -2.12 319.49 0 年1回

11,839円

-256円
(-2.12%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
24,262 -524 -2.11 905.62 0 年1回

24,262円

-524円
(-2.11%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
17,405 -365 -2.05 0.90 10 年1回

17,405円

-365円
(-2.05%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
24,552 -493 -1.97 5.83 0 年1回

24,552円

-493円
(-1.97%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,344 -632 -2.34 197.64 0 年1回

26,344円

-632円
(-2.34%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,037 -274 -1.91 21.96 0 年1回

14,037円

-274円
(-1.91%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
20,141 -486 -2.36 76.38 0 年1回

20,141円

-486円
(-2.36%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
19,486 -439 -2.20 25.92 0 年2回

19,486円

-439円
(-2.20%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,030 -305 -1.99 106.63 0 年1回

15,030円

-305円
(-1.99%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
8,495 -65 -0.76 583.10 - 年1回

8,495円

-65円
(-0.76%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,235 -78 -0.63 700.76 0 年1回

12,235円

-78円
(-0.63%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,444 -105 -1.00 205.76 0 年1回

10,444円

-105円
(-1.00%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,290 -7 -0.08 10.27 10 年2回

9,290円

-7円
(-0.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,929 -26 -0.16 741.67 0 年1回

15,929円

-26円
(-0.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,812 -96 -0.54 4,117.32 0 年1回

17,812円

-96円
(-0.54%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,765 -18 -0.17 126.77 0 年2回

10,765円

-18円
(-0.17%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
10,552 -57 -0.54 1,647.89 0 年2回

10,552円

-57円
(-0.54%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,864 -57 -0.52 1,571.62 0 年1回

10,864円

-57円
(-0.52%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,914 -18 -0.16 81.10 - 年1回

10,914円

-18円
(-0.16%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,816 -54 -0.50 996.65 - 年1回

10,816円

-54円
(-0.50%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,756 -90 -0.76 9.86 200 年2回

11,756円

-90円
(-0.76%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,385 -101 -0.70 39.12 100 年1回

14,385円

-101円
(-0.70%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,895 -63 -0.57 70.32 230 年4回

10,895円

-63円
(-0.57%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,665 -86 -0.58 8.79 0 年1回

14,665円

-86円
(-0.58%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,252 -280 -2.07 19.76 80 年1回

13,252円

-280円
(-2.07%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,048 -34 -0.31 441.62 0 年2回

11,048円

-34円
(-0.31%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,367 -1 -0.02 39.20 35 毎月

5,367円

-1円
(-0.02%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,201 +34 +0.47 288.36 94 毎月

7,201円

+34円
(+0.47%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,186 +29 +0.47 38.56 78 毎月

6,186円

+29円
(+0.47%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,010 +71 +0.48 17.65 305 年2回

15,010円

+71円
(+0.48%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,758 +58 +0.46 4.66 251 年2回

12,758円

+58円
(+0.46%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,907 -83 -0.55 0.36 330 年2回

14,907円

-83円
(-0.55%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,834 -50 -0.56 217.05 50 毎月

8,834円

-50円
(-0.56%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,506 -114 -0.55 28.96 10 年2回

20,506円

-114円
(-0.55%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,180 -26 -0.25 6.18 40 毎月

10,180円

-26円
(-0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,637 -50 -0.75 22.14 50 毎月

6,637円

-50円
(-0.75%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,561 -30 -0.54 16.18 50 毎月

5,561円

-30円
(-0.54%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,638 -80 -0.82 0.76 60 毎月

9,638円

-80円
(-0.82%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,968 0 0.00 0.00 0 年2回

9,968円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,278 -63 -0.56 14.79 35 毎月

11,278円

-63円
(-0.56%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
24,033 -134 -0.55 5.59 0 年2回

24,033円

-134円
(-0.55%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,463 +28 +0.33 17.78 35 毎月

8,463円

+28円
(+0.33%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,228 -88 -0.94 3.12 40 年4回

9,228円

-88円
(-0.94%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,169 -88 -0.95 8.02 40 年4回

9,169円

-88円
(-0.95%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,840 -82 -0.83 23.15 0 年2回

9,840円

-82円
(-0.83%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,370 -21 -1.51 132.72 20 年1回

1,370円

-21円
(-1.51%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
10,511 -46 -0.44 0.10 - 年1回

10,511円

-46円
(-0.44%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
10,667 -93 -0.86 8.49 - 年1回

10,667円

-93円
(-0.86%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,687 -16 -0.16 153.40 0 年1回

9,687円

-16円
(-0.16%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,916 -79 -0.79 372.00 0 年1回

9,916円

-79円
(-0.79%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
13,197 -116 -0.87 15.99 0 年1回

13,197円

-116円
(-0.87%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,077 -117 -0.89 366.77 0 年1回

13,077円

-117円
(-0.89%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
13,276 -69 -0.52 47.02 0 年1回

13,276円

-69円
(-0.52%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,165 -111 -0.84 58.48 0 年1回

13,165円

-111円
(-0.84%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
12,332 -63 -0.51 5.55 0 年1回

12,332円

-63円
(-0.51%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,815 -91 -0.83 0.70 0 年1回

10,815円

-91円
(-0.83%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,537 -140 -0.89 1.64 0 年1回

15,537円

-140円
(-0.89%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,605 -122 -0.83 21.18 0 年1回

14,605円

-122円
(-0.83%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,006 -149 -1.34 15.79 0 年2回

11,006円

-149円
(-1.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,058 -198 -1.76 88.15 0 年2回

11,058円

-198円
(-1.76%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,022 -79 -0.78 38.69 22 年4回

10,022円

-79円
(-0.78%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,464 -62 -0.49 15.80 0 年1回

12,464円

-62円
(-0.49%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,153 -85 -0.83 14.96 0 年1回

10,153円

-85円
(-0.83%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,731 -70 -0.51 1.15 0 年1回

13,731円

-70円
(-0.51%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,844 -99 -0.83 5.67 0 年1回

11,844円

-99円
(-0.83%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
10,876 -118 -1.07 223.90 0 年1回

10,876円

-118円
(-1.07%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,115 -73 -0.72 4.79 80 年2回

10,115円

-73円
(-0.72%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,106 -118 -1.15 119.96 120 年2回

10,106円

-118円
(-1.15%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,059 -219 -1.94 70.63 0 年1回

11,059円

-219円
(-1.94%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,062 -88 -0.79 50.30 0 年2回

11,062円

-88円
(-0.79%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,157 -84 -0.75 21.22 2,200 年1回

11,157円

-84円
(-0.75%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,686 -92 -0.62 33.67 100 年1回

14,686円

-92円
(-0.62%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,613 -41 -0.30 2.36 20 年1回

13,613円

-41円
(-0.30%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,968 -132 -1.31 64.78 0 年2回

9,968円

-132円
(-1.31%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,653 -216 -1.68 0.61 75 年2回

12,653円

-216円
(-1.68%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,580 -150 -1.28 0.43 65 年2回

11,580円

-150円
(-1.28%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,878 -107 -0.97 3.70 100 年2回

10,878円

-107円
(-0.97%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,866 -125 -1.14 97.38 420 年2回

10,866円

-125円
(-1.14%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,925 -82 -0.74 10.88 30 毎月

10,925円

-82円
(-0.74%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,473 -124 -1.17 82.74 30 毎月

10,473円

-124円
(-1.17%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,944 -105 -0.75 6.56 0 年1回

13,944円

-105円
(-0.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,227 -192 -1.17 31.53 0 年1回

16,227円

-192円
(-1.17%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,682 -226 -2.86 11.22 0 年1回

7,682円

-226円
(-2.86%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,478 -70 -0.73 11.29 0 年1回

9,478円

-70円
(-0.73%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,329 -82 -0.53 6.91 0 年1回

15,329円

-82円
(-0.53%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
27,120 -246 -0.90 5.92 0 年1回

27,120円

-246円
(-0.90%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,141 +1 +0.01 18.67 165 年4回

11,141円

+1円
(+0.01%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,940 -47 -0.43 29.52 10 年2回

10,940円

-47円
(-0.43%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,410 -37 -0.35 0.80 15 毎月

10,410円

-37円
(-0.35%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,884 -60 -0.67 226.22 130 毎月

8,884円

-60円
(-0.67%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
39,348 -355 -0.89 108.83 0 年1回

39,348円

-355円
(-0.89%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,441 -86 -0.82 78.08 0 年1回

10,441円

-86円
(-0.82%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,567 -168 -0.90 192.10 0 年1回

18,567円

-168円
(-0.90%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,313 -108 -0.95 5.45 0 年1回

11,313円

-108円
(-0.95%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,351 -59 -0.57 26.77 0 年1回

10,351円

-59円
(-0.57%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,202 -199 -1.38 134.40 0 年1回

14,202円

-199円
(-1.38%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,291 -57 -0.43 77.13 10 年1回

13,291円

-57円
(-0.43%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,247 -145 -0.71 12.11 260 年1回

20,247円

-145円
(-0.71%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,630 +2 +0.02 308.89 100 年1回

12,630円

+2円
(+0.02%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,729 -98 -0.83 24.17 0 年1回

11,729円

-98円
(-0.83%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,047 -60 -0.84 53.09 20 毎月

7,047円

-60円
(-0.84%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,713 -53 -0.68 132.89 20 毎月

7,713円

-53円
(-0.68%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,637 +17 +0.26 51.77 30 毎月

6,637円

+17円
(+0.26%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,796 -61 -0.78 6.62 20 年4回

7,796円

-61円
(-0.78%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,252 -129 -0.60 32.87 0 年1回

21,252円

-129円
(-0.60%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
9,986 -83 -0.82 0.00 - 年1回

9,986円

-83円
(-0.82%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
9,874 -89 -0.89 3.27 - 年1回

9,874円

-89円
(-0.89%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,008 -118 -0.84 59.24 0 年1回

14,008円

-118円
(-0.84%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
36,663 -330 -0.89 1,509.42 0 年1回

36,663円

-330円
(-0.89%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,935 -82 -0.37 440.46 0 年1回

21,935円

-82円
(-0.37%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,581 +11 +0.10 98.43 0 年1回

10,581円

+11円
(+0.10%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,326 +11 +0.10 2.48 0 年1回

11,326円

+11円
(+0.10%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,929 +10 +0.09 56.41 70 年1回

10,929円

+10円
(+0.09%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,711 +11 +0.09 260.83 0 年1回

11,711円

+11円
(+0.09%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,379 +11 +0.09 760.82 0 年1回

12,379円

+11円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,200 -5 -0.04 261.89 0 年2回

11,200円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,045 +3 +0.03 240.90 0 年2回

10,045円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,597 +11 +0.10 500.35 20 年2回

10,597円

+11円
(+0.10%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,527.60 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,356.91 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 29.12 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 23.12 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 25.34 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 20.83 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.55 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 30.09 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,003 0 0.00 34.17 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,003 0 0.00 24.97 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,003 0 0.00 27.25 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,003 0 0.00 21.39 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 23.61 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 43.33 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 21.54 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 17.34 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 17.97 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 0 0.00 18.49 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 15.09 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 23.45 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 27.15 0.81 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 17.90 0.81 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 16.37 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 16.09 0.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 19.64 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 33.57 0.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,211 +11 +0.09 1.67 0 年1回

12,211円

+11円
(+0.09%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,680 +13 +0.10 178.68 0 年1回

12,680円

+13円
(+0.10%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
10,012 +31 +0.31 3.00 - 年1回

10,012円

+31円
(+0.31%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,957 0 0.00 11.84 80 年2回

9,957円

0円
(0.00%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,496 +7 +0.07 33.22 0 年1回

10,496円

+7円
(+0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,158 +6 +0.06 70.72 0 年1回

10,158円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,230 +5 +0.05 90.59 0 年1回

10,230円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,202 +6 +0.06 80.72 40 年1回

10,202円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,132 +6 +0.06 49.73 145 年1回

10,132円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,128 +6 +0.06 40.14 70 年1回

10,128円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,011 +5 +0.05 43.34 185 年1回

10,011円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,171 +5 +0.05 43.21 0 年1回

10,171円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,130 +6 +0.06 77.74 0 年1回

10,130円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,117 +6 +0.06 126.28 0 年1回

10,117円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,130 +5 +0.05 93.39 0 年1回

10,130円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,100 +5 +0.05 87.27 0 年1回

10,100円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,129 +6 +0.06 124.02 0 年1回

10,129円

+6円
(+0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,164 +30 +0.30 4.12 0 年1回

10,164円

+30円
(+0.30%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,580 +16 +0.14 15.83 0 年1回

11,580円

+16円
(+0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,965 -12 -0.13 23.61 20 毎月

8,965円

-12円
(-0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,434 -15 -0.13 7.89 0 年1回

11,434円

-15円
(-0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,720 +24 +0.28 21.80 20 毎月

8,720円

+24円
(+0.28%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,943 +11 +0.14 115.63 50 毎月

7,943円

+11円
(+0.14%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,549 -2 -0.02 77.26 20 毎月

9,549円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,936 -2 -0.02 2.84 0 年1回

10,936円

-2円
(-0.02%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,376 +15 +0.18 8.30 10 毎月

8,376円

+15円
(+0.18%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,987 +11 +0.12 18.50 10 毎月

8,987円

+11円
(+0.12%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,294 +3 +0.04 5.72 20 毎月

7,294円

+3円
(+0.04%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,395 -11 -0.17 0.88 35 毎月

6,395円

-11円
(-0.17%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
4,078 -3 -0.07 5.72 40 毎月

4,078円

-3円
(-0.07%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,091 -13 -0.13 1.87 55 毎月

10,091円

-13円
(-0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,118 +10 +0.08 1.88 0 年1回

12,118円

+10円
(+0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,795 -4 -0.04 86.15 0 年1回

9,795円

-4円
(-0.04%)