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該当件数:581

基準日:2019/03/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,946 +12 +0.12 1.98 - 年1回

9,946円

+12円
(+0.12%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
10,265 +13 +0.13 0.10 - 年1回

10,265円

+13円
(+0.13%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,846 +25 +0.28 53.30 0 年2回

8,846円

+25円
(+0.28%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,931 +9 +0.10 72.81 0 年1回

8,931円

+9円
(+0.10%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,978 +68 +0.76 60.87 0 年2回

8,978円

+68円
(+0.76%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
8,866 +49 +0.56 80.61 0 年1回

8,866円

+49円
(+0.56%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
8,955 -51 -0.57 14.84 0 年1回

8,955円

-51円
(-0.57%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,180 +55 +0.60 56.82 0 年2回

9,180円

+55円
(+0.60%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
12,066 -65 -0.54 34.18 500 年2回

12,066円

-65円
(-0.54%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,737 +28 +0.26 10.25 0 年1回

10,737円

+28円
(+0.26%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,540 +24 +0.21 125.32 0 年1回

11,540円

+24円
(+0.21%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,272 +32 +0.26 1.50 0 年1回

12,272円

+32円
(+0.26%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,560 +96 +0.84 119.07 0 年1回

11,560円

+96円
(+0.84%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,745 +39 +0.36 415.51 0 年1回

10,745円

+39円
(+0.36%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,523 +38 +0.33 149.08 850 年2回

11,523円

+38円
(+0.33%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,639 +16 +0.13 246.38 65 年2回

12,639円

+16円
(+0.13%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,443 +30 +0.32 0.01 0 年4回

9,443円

+30円
(+0.32%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,371 +35 +0.31 26.82 0 年1回

11,371円

+35円
(+0.31%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,688 -9 -0.10 15.24 0 年2回

8,688円

-9円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,262 +28 +0.23 11.91 0 年1回

12,262円

+28円
(+0.23%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,163 +32 +0.35 124.15 0 年1回

9,163円

+32円
(+0.35%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,827 +33 +0.22 12.43 0 年1回

14,827円

+33円
(+0.22%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,027 +29 +0.22 20.06 0 年1回

13,027円

+29円
(+0.22%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,833 +9 +0.07 210.46 60 毎月

12,833円

+9円
(+0.07%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,638 +7 +0.06 34.84 0 年1回

12,638円

+7円
(+0.06%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,518 +7 +0.07 21.00 0 年1回

9,518円

+7円
(+0.07%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,304 +38 +0.31 140.23 500 年1回

12,304円

+38円
(+0.31%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
13,976 +32 +0.23 14.14 0 年1回

13,976円

+32円
(+0.23%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
17,024 +71 +0.42 164.45 1,000 年1回

17,024円

+71円
(+0.42%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,833 -39 -0.40 6.79 0 年2回

9,833円

-39円
(-0.40%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,040 -63 -0.62 28.24 0 年2回

10,040円

-63円
(-0.62%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
10,021 -62 -0.61 1.61 40 毎月

10,021円

-62円
(-0.61%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,005 +17 +0.19 1.06 50 毎月

9,005円

+17円
(+0.19%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
4,341 -39 -0.89 15.37 65 毎月

4,341円

-39円
(-0.89%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
6,539 -3 -0.05 33.22 70 毎月

6,539円

-3円
(-0.05%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,312 +6 +0.06 14.16 0 年4回

9,312円

+6円
(+0.06%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,577 +39 +0.20 47.44 130 年1回

19,577円

+39円
(+0.20%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,803 +5 +0.03 191.58 0 年1回

14,803円

+5円
(+0.03%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,030 +45 +0.32 81.36 0 年1回

14,030円

+45円
(+0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
25,133 +414 +1.67 8.40 60 毎月

25,133円

+414円
(+1.67%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,499 +51 +0.25 12.41 0 年1回

20,499円

+51円
(+0.25%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
17,713 0 0.00 8.56 200 年1回

17,713円

0円
(0.00%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
23,512 +61 +0.26 54.99 0 年1回

23,512円

+61円
(+0.26%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
13,864 +36 +0.26 238.97 0 年1回

13,864円

+36円
(+0.26%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
12,878 +7 +0.05 23.58 100 年1回

12,878円

+7円
(+0.05%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
67,878 +227 +0.34 139.90 2,000 年1回

67,878円

+227円
(+0.34%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,206 +6 +0.07 6.81 0 年4回

8,206円

+6円
(+0.07%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
14,005 +13 +0.09 7.82 0 年2回

14,005円

+13円
(+0.09%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
5,209 +3 +0.06 11.65 0 年1回

5,209円

+3円
(+0.06%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,170 +63 +0.48 9.31 140 年1回

13,170円

+63円
(+0.48%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
8,762 -4 -0.05 30.48 0 年2回

8,762円

-4円
(-0.05%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,068 +32 +0.32 45.65 30 年4回

10,068円

+32円
(+0.32%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
26,454 +39 +0.15 11.11 0 年1回

26,454円

+39円
(+0.15%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,149 +145 +0.41 26.62 50 年1回

35,149円

+145円
(+0.41%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,001 +33 +0.25 15.22 240 年1回

13,001円

+33円
(+0.25%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,512 +68 +0.51 7.68 150 年1回

13,512円

+68円
(+0.51%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,866 +180 +0.87 257.02 0 年1回

20,866円

+180円
(+0.87%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,158 +86 +0.85 5.35 - 年2回

10,158円

+86円
(+0.85%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
25,312 +102 +0.40 54.80 500 年1回

25,312円

+102円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,972 +53 +0.49 6.30 140 年1回

10,972円

+53円
(+0.49%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
9,519 +39 +0.41 70.39 50 年1回

9,519円

+39円
(+0.41%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
7,794 +28 +0.36 18.71 20 年1回

7,794円

+28円
(+0.36%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,897 +41 +0.23 49.20 0 年1回

17,897円

+41円
(+0.23%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,518 +79 +0.41 880.29 500 年1回

19,518円

+79円
(+0.41%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,528 +35 +0.41 45.60 60 年1回

8,528円

+35円
(+0.41%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,133 +8 +0.11 58.07 30 年2回

7,133円

+8円
(+0.11%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,657 +24 +0.25 31.99 0 年2回

9,657円

+24円
(+0.25%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,800 +33 +0.28 311.31 250 年2回

11,800円

+33円
(+0.28%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,356 +21 +0.29 16.39 50 年1回

7,356円

+21円
(+0.29%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,864 +8 +0.08 11.04 0 年1回

9,864円

+8円
(+0.08%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,847 +8 +0.09 15.97 0 年1回

8,847円

+8円
(+0.09%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,719 +27 +0.25 85.16 90 年1回

10,719円

+27円
(+0.25%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
13,701 +33 +0.24 32.08 80 年1回

13,701円

+33円
(+0.24%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,388 +28 +0.27 39.91 0 年2回

10,388円

+28円
(+0.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,009 +30 +0.20 2,041.68 0 年1回

15,009円

+30円
(+0.20%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
21,473 0 0.00 100.28 0 年1回

21,473円

0円
(0.00%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,471 +20 +0.27 5.27 0 年1回

7,471円

+20円
(+0.27%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,451 +15 +0.20 16.91 5 年1回

7,451円

+15円
(+0.20%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,537 +16 +0.19 7.54 5 年1回

8,537円

+16円
(+0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,151 +15 +0.21 36.59 55 年1回

7,151円

+15円
(+0.21%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,100 +10 +0.20 76.02 0 年1回

5,100円

+10円
(+0.20%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,006 +8 +0.20 1,837.77 40 年1回

4,006円

+8円
(+0.20%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,167 +22 +0.20 4.58 0 年1回

11,167円

+22円
(+0.20%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
43,434 +158 +0.37 2.90 0 年1回

43,434円

+158円
(+0.37%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,306 +32 +0.26 312.53 0 年1回

12,306円

+32円
(+0.26%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,225 +66 +0.26 954.72 0 年1回

25,225円

+66円
(+0.26%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,402 +89 +0.49 0.94 10 年1回

18,402円

+89円
(+0.49%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
24,993 +49 +0.20 5.99 0 年1回

24,993円

+49円
(+0.20%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,259 +77 +0.28 198.04 0 年1回

27,259円

+77円
(+0.28%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,331 +53 +0.37 23.50 0 年1回

14,331円

+53円
(+0.37%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
21,303 +72 +0.34 79.11 0 年1回

21,303円

+72円
(+0.34%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
19,955 +55 +0.28 27.14 0 年2回

19,955円

+55円
(+0.28%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,949 +11 +0.07 106.13 0 年1回

14,949円

+11円
(+0.07%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
8,591 +64 +0.75 546.37 - 年1回

8,591円

+64円
(+0.75%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,003 +37 +0.31 770.64 0 年1回

12,003円

+37円
(+0.31%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,703 +12 +0.11 256.30 0 年1回

10,703円

+12円
(+0.11%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,513 -5 -0.05 13.69 10 年2回

9,513円

-5円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,698 +76 +0.52 741.59 0 年1回

14,698円

+76円
(+0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,898 +136 +0.81 3,988.87 0 年1回

16,898円

+136円
(+0.81%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
9,937 +52 +0.53 118.16 0 年2回

9,937円

+52円
(+0.53%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
10,013 +80 +0.81 1,541.47 0 年2回

10,013円

+80円
(+0.81%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,415 +4 +0.04 2,385.01 0 年1回

10,415円

+4円
(+0.04%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,444 +53 +0.51 53.21 - 年1回

10,444円

+53円
(+0.51%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,677 +82 +0.77 534.53 - 年1回

10,677円

+82円
(+0.77%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,730 +18 +0.15 10.25 200 年2回

11,730円

+18円
(+0.15%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,214 +47 +0.33 38.69 100 年1回

14,214円

+47円
(+0.33%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,872 +72 +0.67 66.22 210 年4回

10,872円

+72円
(+0.67%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,298 +94 +0.66 8.22 0 年1回

14,298円

+94円
(+0.66%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,504 -19 -0.14 21.86 80 年1回

13,504円

-19円
(-0.14%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,715 +74 +0.64 457.01 0 年2回

11,715円

+74円
(+0.64%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,326 -3 -0.06 42.90 35 毎月

5,326円

-3円
(-0.06%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,822 +34 +0.44 318.00 94 毎月

7,822円

+34円
(+0.44%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,544 +42 +0.65 44.84 78 毎月

6,544円

+42円
(+0.65%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,815 +72 +0.46 18.90 331 年2回

15,815円

+72円
(+0.46%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,104 +84 +0.65 5.24 275 年2回

13,104円

+84円
(+0.65%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,680 +28 +0.19 0.26 330 年2回

14,680円

+28円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,914 +17 +0.19 238.55 50 毎月

8,914円

+17円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,228 +39 +0.19 35.57 0 年2回

20,228円

+39円
(+0.19%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,942 -4 -0.04 6.72 40 毎月

9,942円

-4円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,810 -1 -0.01 24.70 50 毎月

6,810円

-1円
(-0.01%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,618 +59 +1.06 18.46 50 毎月

5,618円

+59円
(+1.06%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,286 -4 -0.04 0.80 60 毎月

9,286円

-4円
(-0.04%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,973 0 0.00 0.00 0 年2回

9,973円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,265 +21 +0.19 16.01 35 毎月

11,265円

+21円
(+0.19%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
23,699 +45 +0.19 6.67 0 年2回

23,699円

+45円
(+0.19%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,433 -33 -0.39 18.91 35 毎月

8,433円

-33円
(-0.39%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,499 +18 +0.19 3.35 40 年4回

9,499円

+18円
(+0.19%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,436 +18 +0.19 8.65 40 年4回

9,436円

+18円
(+0.19%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,725 +60 +0.62 23.42 0 年2回

9,725円

+60円
(+0.62%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,360 +4 +0.29 134.16 20 年1回

1,360円

+4円
(+0.29%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
10,135 -10 -0.10 199.13 - 年1回

10,135円

-10円
(-0.10%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,017 +57 +0.57 434.73 0 年1回

10,017円

+57円
(+0.57%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,935 +24 +0.19 14.62 0 年1回

12,935円

+24円
(+0.19%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,915 +49 +0.38 323.72 0 年1回

12,915円

+49円
(+0.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,692 +12 +0.09 41.19 0 年1回

12,692円

+12円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,697 +49 +0.36 55.93 0 年1回

13,697円

+49円
(+0.36%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,989 +19 +0.16 5.35 0 年1回

11,989円

+19円
(+0.16%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,464 +21 +0.18 0.74 0 年1回

11,464円

+21円
(+0.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,345 +58 +0.38 0.01 0 年1回

15,345円

+58円
(+0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,191 +54 +0.36 21.28 0 年1回

15,191円

+54円
(+0.36%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,196 -60 -0.59 17.40 0 年2回

10,196円

-60円
(-0.59%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,510 -32 -0.30 98.23 0 年2回

10,510円

-32円
(-0.30%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,821 0 0.00 42.63 0 年4回

9,821円

0円
(0.00%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,049 +17 +0.14 14.87 0 年1回

12,049円

+17円
(+0.14%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,753 +18 +0.17 14.17 0 年1回

10,753円

+18円
(+0.17%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,137 +11 +0.08 0.92 0 年1回

13,137円

+11円
(+0.08%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,326 +45 +0.37 5.98 0 年1回

12,326円

+45円
(+0.37%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,440 -61 -0.53 206.91 0 年1回

11,440円

-61円
(-0.53%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,824 -69 -0.70 4.65 0 年2回

9,824円

-69円
(-0.70%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,105 -42 -0.41 115.44 0 年2回

10,105円

-42円
(-0.41%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
12,119 -61 -0.50 65.05 0 年1回

12,119円

-61円
(-0.50%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,828 0 0.00 54.33 0 年2回

10,828円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,966 +84 +0.65 24.52 1,000 年1回

12,966円

+84円
(+0.65%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,594 +81 +0.56 36.70 0 年1回

14,594円

+81円
(+0.56%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,002 +32 +0.25 2.36 50 年1回

13,002円

+32円
(+0.25%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,017 +4 +0.04 71.67 0 年2回

10,017円

+4円
(+0.04%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,106 +15 +0.11 0.74 80 年2回

13,106円

+15円
(+0.11%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,700 -19 -0.16 0.46 70 年2回

11,700円

-19円
(-0.16%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,298 -5 -0.05 3.61 100 年2回

10,298円

-5円
(-0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,501 -7 -0.07 84.84 420 年2回

10,501円

-7円
(-0.07%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,674 -37 -0.35 11.33 30 毎月

10,674円

-37円
(-0.35%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,491 -6 -0.06 90.51 30 毎月

10,491円

-6円
(-0.06%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,467 -46 -0.34 7.21 0 年1回

13,467円

-46円
(-0.34%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,071 -8 -0.05 33.65 0 年1回

16,071円

-8円
(-0.05%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
8,584 -48 -0.56 13.40 0 年1回

8,584円

-48円
(-0.56%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,766 +5 +0.05 12.58 1,000 年1回

9,766円

+5円
(+0.05%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
16,004 -22 -0.14 9.74 0 年1回

16,004円

-22円
(-0.14%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
26,831 +100 +0.37 5.82 0 年1回

26,831円

+100円
(+0.37%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,185 +94 +0.85 21.21 35 年4回

11,185円

+94円
(+0.85%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,800 +32 +0.30 30.55 10 年2回

10,800円

+32円
(+0.30%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,261 -16 -0.16 0.96 15 毎月

10,261円

-16円
(-0.16%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,592 +13 +0.14 225.45 130 毎月

9,592円

+13円
(+0.14%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
38,904 +147 +0.38 78.98 0 年1回

38,904円

+147円
(+0.38%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,811 +30 +0.28 82.06 0 年1回

10,811円

+30円
(+0.28%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,344 +69 +0.38 192.83 0 年1回

18,344円

+69円
(+0.38%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,554 +19 +0.16 5.64 0 年1回

11,554円

+19円
(+0.16%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,611 +8 +0.08 28.28 0 年1回

10,611円

+8円
(+0.08%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,429 +13 +0.09 93.05 0 年1回

14,429円

+13円
(+0.09%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,125 +41 +0.31 80.49 10 年1回

13,125円

+41円
(+0.31%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,114 -4 -0.02 12.57 260 年1回

20,114円

-4円
(-0.02%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,476 +108 +0.87 321.28 100 年1回

12,476円

+108円
(+0.87%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
12,186 +34 +0.28 26.01 600 年1回

12,186円

+34円
(+0.28%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,282 +14 +0.19 56.27 20 毎月

7,282円

+14円
(+0.19%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,957 +11 +0.14 140.91 20 毎月

7,957円

+11円
(+0.14%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,661 -26 -0.39 52.85 30 毎月

6,661円

-26円
(-0.39%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,914 +16 +0.20 6.80 70 年4回

7,914円

+16円
(+0.20%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,452 +73 +0.33 35.64 0 年1回

22,452円

+73円
(+0.33%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,588 +53 +0.36 52.45 0 年1回

14,588円

+53円
(+0.36%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
36,216 +137 +0.38 1,464.92 0 年1回

36,216円

+137円
(+0.38%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,076 +156 +0.71 433.62 0 年1回

22,076円

+156円
(+0.71%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,446 -7 -0.07 80.52 0 年1回

10,446円

-7円
(-0.07%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,193 -8 -0.07 2.44 0 年1回

11,193円

-8円
(-0.07%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,810 -8 -0.07 45.52 70 年1回

10,810円

-8円
(-0.07%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,568 -8 -0.07 246.55 0 年1回

11,568円

-8円
(-0.07%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,225 -7 -0.06 765.03 0 年1回

12,225円

-7円
(-0.06%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,209 -4 -0.04 275.71 0 年2回

11,209円

-4円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,038 0 0.00 257.90 0 年2回

10,038円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,455 -8 -0.08 492.37 5 年2回

10,455円

-8円
(-0.08%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,168.09 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 6,917.31 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 30.22 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 23.88 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,000 0 0.00 26.19 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,003 0 0.00 19.31 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 20.17 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 29.22 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,002 0 0.00 36.03 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 25.97 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 28.11 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 22.22 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 24.45 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 45.07 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 22.09 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 17.84 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 18.42 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 17.73 0.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 15.04 0.77 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 22.88 0.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 28.35 0.81 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 18.75 0.81 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 16.85 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 16.71 0.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 20.11 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 34.77 0.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,058 -8 -0.07 1.58 0 年1回

12,058円

-8円
(-0.07%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,522 -9 -0.07 172.18 0 年1回

12,522円

-9円
(-0.07%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,752 0 0.00 11.80 80 年2回

9,752円

0円
(0.00%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,404 -4 -0.04 39.21 0 年1回

10,404円

-4円
(-0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,960 +5 +0.05 77.64 0 年1回

9,960円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,030 +5 +0.05 102.31 0 年1回

10,030円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,042 +4 +0.04 83.86 115 年1回

10,042円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,075 +5 +0.05 43.76 50 年1回

10,075円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,003 +5 +0.05 33.87 0 年1回

10,003円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,994 +5 +0.05 38.15 0 年1回

9,994円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,972 +5 +0.05 46.42 0 年1回

9,972円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,931 +5 +0.05 84.75 0 年1回

9,931円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,919 +5 +0.05 133.04 0 年1回

9,919円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,932 +5 +0.05 104.95 0 年1回

9,932円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,902 +4 +0.04 100.25 0 年1回

9,902円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,930 +4 +0.04 141.79 0 年1回

9,930円

+4円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,882 -5 -0.05 4.03 0 年1回

9,882円

-5円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,472 -6 -0.05 15.69 0 年1回

11,472円

-6円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,999 +22 +0.25 24.89 20 毎月

8,999円

+22円
(+0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,372 +27 +0.24 7.30 0 年1回

11,372円

+27円
(+0.24%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,555 -4 -0.05 21.97 20 毎月

8,555円

-4円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,068 -5 -0.06 121.52 50 毎月

8,068円

-5円
(-0.06%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,572 0 0.00 87.40 20 毎月

9,572円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,870 0 0.00 3.13 0 年1回

10,870円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,324 -2 -0.02 8.36 10 毎月

8,324円

-2円
(-0.02%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,952 -2 -0.02 19.13 10 毎月

8,952円

-2円
(-0.02%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,244 -1 -0.01 7.03 20 毎月

7,244円

-1円
(-0.01%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,618 0 0.00 1.09 35 毎月

6,618円

0円
(0.00%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
4,195 +40 +0.96 6.11 40 毎月

4,195円

+40円
(+0.96%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,483 +8 +0.08 2.65 55 毎月

10,483円

+8円
(+0.08%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,097 +6 +0.05 1.91 0 年1回

12,097円

+6円
(+0.05%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,797 +22 +0.23 62.87 0 年1回

9,797円

+22円
(+0.23%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,678 -8 -0.08 36.97 0 年1回

9,678円

-8円
(-0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,179 +25 +0.22 0.01 0 年1回

11,179円

+25円
(+0.22%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,783 -1 -0.01 23.28 0 年2回

9,783円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,661 +18 +0.19 7.54 0 年1回

9,661円

+18円
(+0.19%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,455 +32 +0.22 0.91 0 年1回

14,455円

+32円
(+0.22%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,936 -8 -0.08 12.61 0 年1回