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214 件
2016年10月以降
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20 件
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基準日：2017/07/24
| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
13,642 | -86 | -0.63 | 1,160.53 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
23,071 | -122 | -0.53 | 44.63 | 年1回 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
12,818 | -78 | -0.60 | 21.48 | 年1回 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド ＪＰＸ400イ |
14,528 | -88 | -0.60 | 17.03 | 年1回 |
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たわらノーロード 日経225 た・日２２５ |
10,404 | -66 | -0.63 | 19.90 | 年1回 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
12,039 | -22 | -0.18 | 6.79 | 年1回 |
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たわらノーロード 日経２２５＜ラップ向け＞ たw日２２５ |
13,575 | -86 | -0.63 | 0.01 | 年1回 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
21,019 | -93 | -0.44 | 100.47 | 年1回 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
10,430 | -34 | -0.32 | 16.36 | 年1回 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
10,426 | -57 | -0.54 | 53.96 | 年2回 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
16,266 | -15 | -0.09 | 52.67 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
20,152 | -77 | -0.38 | 200.68 | 年1回 |
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証券ジャパン日本株オープン 愛称：きらめき きらめき |
26,331 | -85 | -0.32 | 13.34 | 年1回 |
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新日鉄住金グループ株式オープン （旧：新日鉄グループ株式オープン） 新日鉄住金株 |
6,183 | -2 | -0.03 | 17.87 | 年1回 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
13,679 | -46 | -0.34 | 10.53 | 年2回 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
57,142 | -371 | -0.65 | 136.13 | 年1回 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
21,414 | -6 | -0.03 | 11.73 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
14,229 | -67 | -0.47 | 391.65 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
12,923 | -60 | -0.46 | 61.02 | 年1回 |
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ＤＩＡＭジャパン ジャパン |
16,124 | -52 | -0.32 | 1.27 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
13,665 | -24 | -0.18 | 241.14 | 年1回 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,466 | -39 | -0.37 | 20.47 | 年4回 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
12,602 | -83 | -0.65 | 14.24 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
11,574 | -142 | -1.21 | 164.33 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,077 | -42 | -0.38 | 33.15 | 年1回 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
9,917 | -19 | -0.19 | 37.55 | 年2回 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
11,947 | -3 | -0.03 | 399.44 | 年2回 |
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
27,687 | +151 | +0.55 | 12.77 | 毎月 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
11,356 | +20 | +0.18 | 10.92 | 年2回 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
11,129 | -52 | -0.47 | 59.61 | 年2回 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
11,973 | -18 | -0.15 | 4.66 | 毎月 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
9,906 | +36 | +0.36 | 1.39 | 毎月 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
7,106 | -28 | -0.39 | 2.75 | 毎月 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
9,524 | +38 | +0.40 | 78.32 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ世界環境ビジネスファンド 愛称：シロクマ シロクマ |
13,895 | -189 | -1.34 | 10.11 | 年1回 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
10,598 | -889 | -7.74 | 552.41 | 年2回 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
11,637 | -94 | -0.80 | 10.99 | 年2回 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
13,618 | -124 | -0.90 | 1,450.89 | 年1回 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
12,250 | -2 | -0.02 | 408.69 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
34,553 | -439 | -1.25 | 44.71 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
11,897 | -128 | -1.06 | 2.20 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
10,444 | -112 | -1.06 | 7.28 | 年1回 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
11,405 | -145 | -1.26 | 116.35 | 年1回 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
13,196 | -143 | -1.07 | 22.14 | 年1回 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
11,088 | -104 | -0.93 | 6.03 | 年1回 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
11,183 | -120 | -1.06 | 0.38 | 年1回 |
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
13,548 | -171 | -1.25 | 0.01 | 年1回 |
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
14,635 | -158 | -1.07 | 6.26 | 年1回 |
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ＤＬ外国株式オープン 外国株式 |
14,996 | -177 | -1.17 | 5.68 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,811 | -342 | -1.48 | 38.21 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
8,078 | -108 | -1.32 | 169.03 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
13,324 | -195 | -1.44 | 75.43 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
10,976 | -95 | -0.86 | 6.49 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
11,712 | -156 | -1.31 | 150.67 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
15,514 | -261 | -1.65 | 7.76 | 年1回 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
10,884 | -92 | -0.84 | 13.49 | 年1回 |
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
8,827 | -149 | -1.66 | 23.21 | 年1回 |
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,361 | -98 | -0.94 | 125.40 | 年2回 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
11,172 | -99 | -0.88 | 22.96 | 年1回 |
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,505 | -1,332 | -11.25 | 78.13 | 年2回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
9,096 | -113 | -1.23 | 17.26 | 年1回 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,000 | -944 | -8.63 | 65.40 | 年4回 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,388 | +1 | +0.01 | 166.71 | 年1回 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,243 | 0 | 0.00 | 22.86 | 年1回 |
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たわらノーロード 国内債券＜ラップ向け＞ わｗ国内債券 |
9,659 | 0 | 0.00 | 0.00 | 年1回 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,036 | +2 | +0.02 | 212.32 | 年2回 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,352 | 0 | 0.00 | 480.75 | 年2回 |
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
9,195 | -3 | -0.03 | 24.91 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,672 | -5 | -0.06 | 24.52 | 毎月 |
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ＤＩＡＭグローバル総合債券ファンド（毎月決算型） 愛称：大航海時代 大航海時代毎 |
9,571 | -69 | -0.72 | 0.77 | 毎月 |
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ＤＩＡＭグローバル総合債券ファンド（年１回決算型） 愛称：大航海時代 大航海時代年 |
10,486 | -59 | -0.56 | 0.97 | 年1回 |
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ＤＩＡＭニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,920 | +10 | +0.10 | 16.86 | 年2回 |
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
8,112 | -29 | -0.36 | 8.95 | 毎月 |
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
8,564 | -144 | -1.65 | 1.96 | 毎月 |
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
5,677 | -38 | -0.66 | 11.29 | 毎月 |
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
10,884 | -80 | -0.73 | 3.60 | 毎月 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
9,291 | -8 | -0.09 | 46.58 | 毎月 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
9,151 | -97 | -1.05 | 230.46 | 毎月 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,295 | +14 | +0.14 | 5.95 | 年1回 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,427 | -47 | -0.41 | 24.28 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,482 | -122 | -1.27 | 37.49 | 毎月 |
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ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
11,101 | -98 | -0.88 | 10.43 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
15,604 | -101 | -0.64 | 115.61 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
10,294 | -83 | -0.80 | 3.03 | 年1回 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
9,640 | -62 | -0.64 | 14.57 | 年1回 |
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
10,995 | -70 | -0.63 | 0.01 | 年1回 |
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グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
10,415 | +16 | +0.15 | 59.52 | 年2回 |
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グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
11,882 | -82 | -0.69 | 102.57 | 年2回 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
8,132 | -56 | -0.68 | 63.21 | 毎月 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
7,080 | -74 | -1.03 | 61.31 | 年4回 |
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ユーロ・ボンド・ポート ユーロＢ |
8,805 | -35 | -0.40 | 2.66 | 年4回 |
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ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
7,648 | -53 | -0.69 | 53.27 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,574 | -57 | -0.75 | 1,924.78 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
12,998 | -97 | -0.74 | 14.21 | 年1回 |
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ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース３ 愛称：いわぎん ＨＩＲＡＩＺＵＭＩ ＨＩＲＡ |
8,445 | -58 | -0.68 | 2.63 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：サラダボウル サラダボウル |
6,894 | -66 | -0.95 | 9.04 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
5,526 | -62 | -1.11 | 125.36 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型） 愛称：毎月サンバ 毎月サンバ |
7,456 | -124 | -1.64 | 3.22 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,398 | -69 | -1.07 | 122.78 | 毎月 |
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ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,362 | -34 | -0.36 | 1.88 | 毎月 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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みずほエマージングボンドオープン みずＥＭＯＰ |
8,282 | -44 | -0.53 | 6.57 | 年4回 |
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ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド 愛称：通貨セレクション 通貨セレクシ |
3,442 | -17 | -0.49 | 5.73 | 毎月 |
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ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 愛称：ライジングネクスト ネクスト |
4,569 | -24 | -0.52 | 17.22 | 毎月 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 |
6,850 | +16 | +0.23 | 37.98 | 毎月 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 |
5,861 | -44 | -0.75 | 19.25 | 毎月 |
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|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ 新興国ソブ南 |
3,368 | +7 | +0.21 | 10.93 | 毎月 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ 新興国ソブブ |
3,435 | +9 | +0.26 | 232.45 | 毎月 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞ 新興国ソブ元 |
11,558 | -7 | -0.06 | 1.24 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 |
10,677 | -17 | -0.16 | 2.82 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ人民元債券ファンド 人民元債券 |
14,636 | -70 | -0.48 | 2.97 | 年2回 |
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DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース グロハイ債資 |
5,673 | -23 | -0.40 | 15.31 | 毎月 |
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DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース グロハイ債ブ |
4,438 | -6 | -0.14 | 14.83 | 毎月 |
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DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース グロハイ債円 |
8,728 | 0 | 0.00 | 10.81 | 毎月 |
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DIAM新興国ソブリンファンド（為替ヘッジあり） 新ソブヘッジ |
7,075 | +16 | +0.23 | 0.23 | 毎月 |
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DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラ毎月 |
9,465 | -13 | -0.14 | 0.78 | 毎月 |
|
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|
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラ１年 |
10,279 | -13 | -0.13 | 0.14 | 年1回 |
|
|
|
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム（毎月決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラプ毎 |
5,472 | +10 | +0.18 | 12.84 | 毎月 |
|
|
|
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム（年1回決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラプ年 |
10,442 | +20 | +0.19 | 1.84 | 年1回 |
|
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
10,105 | +19 | +0.19 | 12.46 | 年1回 |
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たわらノーロード 国内リート＜ラップ向け＞ らｗ国内リー |
10,032 | +18 | +0.18 | 2.35 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
4,964 | +10 | +0.20 | 1,074.08 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
4,039 | +8 | +0.20 | 92.79 | 隔月 |
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
11,903 | +24 | +0.20 | 36.67 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,603 | +13 | +0.20 | 88.35 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（１年決算型） 愛称：ハッピー・オーナー１年 ハピオー１年 |
11,793 | +24 | +0.20 | 0.66 | 年1回 |
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ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
13,170 | +27 | +0.21 | 105.33 | 年2回 |
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ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー |
12,563 | -67 | -0.53 | 4.12 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ先進国リ |
10,369 | -111 | -1.06 | 2.22 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ先リ |
10,786 | -8 | -0.07 | 0.69 | 年1回 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
10,261 | -109 | -1.05 | 16.12 | 年1回 |
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たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ ロw先進リー |
11,304 | -120 | -1.05 | 2.44 | 年1回 |
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ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
9,618 | -131 | -1.34 | 486.22 | 毎月 |
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ＤＩＡＭアジアリートファンド アジアリート |
10,748 | -41 | -0.38 | 1.53 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞ 優リートDH |
10,050 | -29 | -0.29 | 17.87 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞ 優リートあり |
10,003 | +22 | +0.22 | 6.33 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞ 優リートなし |
9,495 | -74 | -0.77 | 9.54 | 毎月 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
4,846 | -42 | -0.86 | 867.13 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
4,274 | -42 | -0.97 | 2,116.38 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
7,292 | -64 | -0.87 | 31.94 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ 米国リート・インカムプラス 米リートプラ |
4,987 | -27 | -0.54 | 28.20 | 毎月 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＤＩＡＭ米国リート・オープン（毎月決算型） 米リート毎月 |
10,282 | -95 | -0.92 | 0.03 | 毎月 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 愛称：グッドラップ（安定型） グッドラ安定 |
10,114 | -33 | -0.33 | 3.13 | 年1回 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 愛称：グッドラップ（中立型） グッドッ中立 |
10,066 | -59 | -0.58 | 4.73 | 年1回 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 愛称：グッドラップ（積極型） グッドプ積極 |
10,037 | -83 | -0.82 | 5.27 | 年1回 |
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グローバル８資産ラップファンド（安定型） 愛称：グロ８（安定型） グロ８安定型 |
10,087 | -32 | -0.32 | 5.76 | 年1回 |
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グローバル８資産ラップファンド（中立型） 愛称：グロ８（中立型） グロ８中立型 |
10,018 | -58 | -0.58 | 4.64 | 年1回 |
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グローバル８資産ラップファンド（積極型） 愛称：グロ８（積極型） グロ８積極型 |
9,971 | -82 | -0.82 | 3.37 | 年1回 |
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バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
12,253 | -21 | -0.17 | 28.71 | 年2回 |
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バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
13,060 | -45 | -0.34 | 13.31 | 年2回 |
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バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
13,629 | -68 | -0.50 | 7.53 | 年2回 |
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自然環境保護ファンド 愛称：尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
9,592 | -57 | -0.59 | 21.02 | 隔月 |
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世界６資産アクティブ・バランス・ファンド 愛称：キュービック・バランス Ｑ・バラ |
8,746 | -53 | -0.60 | 7.70 | 隔月 |
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ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型） バランスイン |
7,785 | -67 | -0.85 | 3.18 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド 愛称：フルコース 世界６資産 |
9,342 | -55 | -0.59 | 20.59 | 隔月 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
10,122 | -58 | -0.57 | 4.77 | 隔月 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
12,121 | -69 | -0.57 | 110.38 | 年1回 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
19,964 | -217 | -1.08 | 14.74 | 年1回 |
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ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド 愛称：クラシックエイト クラシ８ |
8,067 | -65 | -0.80 | 34.94 | 毎月 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
11,247 | -14 | -0.12 | 620.16 | 年2回 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
12,504 | -44 | -0.35 | 318.73 | 年2回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 愛称：まもラップ（堅実型） まもラップ堅 |
10,397 | -46 | -0.44 | 1.47 | 年2回 |
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ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 愛称：まもラップ（積極型） まもラップ積 |
10,196 | -57 | -0.56 | 3.46 | 年2回 |
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ダイナミック・ナビゲーション 愛称：ダイナビ ダイナビ |
11,243 | -90 | -0.79 | 0.13 | 年2回 |
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ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
9,746 | -73 | -0.74 | 57.43 | 隔月 |
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ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
8,962 | -83 | -0.92 | 57.96 | 毎月 |
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ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
8,531 | -83 | -0.96 | 30.42 | 毎月 |
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ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型） 愛称：インカム・パスポート インカムパス |
7,433 | -78 | -1.04 | 4.86 | 毎月 |
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米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞ 米株戦略為有 |
10,212 | +7 | +0.07 | 1.05 | 年2回 |
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米国株式リスクコントロール戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞ 米株戦略為無 |
9,673 | -49 | -0.50 | 3.91 | 年2回 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 |
10,561 | -154 | -1.44 | 104.15 | 毎月 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ |
11,274 | -162 | -1.42 | 29.21 | 年2回 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,646 | -12 | -0.12 | 2.89 | 毎月 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 |
9,633 | -11 | -0.11 | 2.02 | 年2回 |
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ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
7,154 | -186 | -2.53 | 28.36 | 年1回 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
19,942 | -124 | -0.62 | 1,823.46 | 年2回 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
162,264 | -846 | -0.52 | 918.78 | 年2回 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
14,414 | -87 | -0.60 | 742.36 | 年2回 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
144,445 | -881 | -0.61 | 623.00 | 年2回 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
12,004 | -63 | -0.52 | 170.74 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
15,815 | -51 | -0.32 | 102.52 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
20,031 | -109 | -0.54 | 26.50 | 年2回 |
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
24,634 | -129 | -0.52 | 872.23 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
14,124 | -153 | -1.07 | 24.87 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
19,856 | -236 | -1.17 | 354.62 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
32,006 | -406 | -1.25 | 1,144.34 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,304 | +1 | +0.01 | 157.68 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,230 | -42 | -0.34 | 1.95 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
17,388 | -112 | -0.64 | 88.05 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
15,016 | -112 | -0.74 | 26.14 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
10,259 | -88 | -0.85 | 6.53 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
9,645 | -104 | -1.07 | 0.16 | 年1回 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
13,631 | -27 | -0.20 | 97.20 | 年1回 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
15,529 | -54 | -0.35 | 242.00 | 年1回 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
17,283 | -85 | -0.49 | 215.43 | 年1回 |
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
15,871 | -34 | -0.21 | 103.00 | 年1回 |
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
18,646 | -72 | -0.38 | 222.97 | 年1回 |
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
21,466 | -119 | -0.55 | 173.92 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
13,180 | -43 | -0.33 | 43.64 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
13,295 | -65 | -0.49 | 82.30 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
13,144 | -84 | -0.64 | 52.73 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
14,136 | -45 | -0.32 | 9.06 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
16,628 | -88 | -0.53 | 13.50 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
19,382 | -146 | -0.75 | 19.40 | 年1回 |
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投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
11,208 | -14 | -0.12 | 30.88 | 年2回 |
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ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
11,942 | -38 | -0.32 | 33.82 | 年1回 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ（成長型） ＤＣバラＦ成 |
12,159 | -67 | -0.55 | 9.66 | 年1回 |
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クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ ＤＣクルコン |
10,449 | -35 | -0.33 | 0.10 | 年2回 |
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投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
10,445 | -2 | -0.02 | 18.87 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
10,764 | -57 | -0.53 | 92.54 | 年1回 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
12,992 | -70 | -0.54 | 12.98 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
3,696 | -23 | -0.62 | 1,355.95 | 年1回 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン ジャパン |
7,330 | -22 | -0.30 | 17.91 | 年1回 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベストＭ |
9,136 | -16 | -0.17 | 41.14 | 年2回 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
7,944 | -44 | -0.55 | 26.18 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,042 | +33 | +0.27 | 84.93 | 年2回 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
16,917 | +10 | +0.06 | 87.23 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン 愛称：Ｖオープン Ｖ |
15,161 | -73 | -0.48 | 3.79 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
9,580 | -71 | -0.74 | 7.94 | 年4回 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
11,009 | -67 | -0.60 | 0.01 | 年4回 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,881 | -73 | -0.61 | 60.86 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本小型株オープン 日本小型 |
18,298 | +23 | +0.13 | 5.98 | 年1回 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
20,529 | +7 | +0.03 | 27.43 | 年1回 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
14,845 | +128 | +0.87 | 58.94 | 年1回 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
6,701 | -44 | -0.65 | 39.14 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
13,551 | -71 | -0.52 | 242.94 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株式 |
1,325 | -7 | -0.53 | 155.17 | 年1回 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,027 | -84 | -0.92 | 27.72 | 年2回 |
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グローバル好配当株式ファンド 円コース Ｇ好配円 |
11,623 | -34 | -0.29 | 4.85 | 毎月 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース Ｇ好配豪ドル |
9,103 | -80 | -0.87 | 15.55 | 毎月 |
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グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース Ｇ好配レアル |
8,476 | +18 | +0.21 | 10.90 | 毎月 |
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グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース Ｇ好配ルピア |
10,657 | -96 | -0.89 | 1.38 | 毎月 |
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グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース Ｇ好配資源国 |
8,781 | -40 | -0.45 | 4.12 | 毎月 |
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グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース Ｇ好配アジア |
11,948 | -102 | -0.85 | 0.66 | 毎月 |
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,071 | -113 | -1.23 | 10.41 | 年4回 |
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,130 | -114 | -1.23 | 4.55 | 年4回 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,849 | -181 | -1.64 | 6.65 | 年4回 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
11,478 | -191 | -1.64 | 6.14 | 年1回 |
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グローバル資源株ファンド グロ資源 |
4,841 | -104 | -2.10 | 3.25 | 年4回 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
23,986 | -306 | -1.26 | 4.65 | 年1回 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,126 | -97 | -1.34 | 67.97 | 毎月 |
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
7,653 | -103 | -1.33 | 21.58 | 年4回 |
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
12,631 | -101 | -0.79 | 33.74 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,849 | -63 | -0.58 | 18.64 | 毎月 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,945 | -163 | -1.61 | 178.61 | 毎月 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
12,616 | -38 | -0.30 | 8.38 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
14,413 | -192 | -1.31 | 41.74 | 年1回 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,739 | +19 | +0.18 | 5.63 | 年2回 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,595 | -41 | -0.39 | 118.58 | 年2回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,410 | -69 | -0.66 | 9.83 | 年2回 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,213 | -175 | -1.68 | 191.46 | 年2回 |
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中東・北アフリカ／アジア株式ファンド 愛称：魔法のランプ 魔ランプ |
8,374 | -99 | -1.17 | 4.21 | 年2回 |
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マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
17,824 | -284 | -1.57 | 11.63 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
16,284 | -207 | -1.26 | 222.01 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
10,548 | -85 | -0.80 | 84.45 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
11,923 | -41 | -0.34 | 1.05 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ 外国株式インデックス・ラップ 外国株イ・ラ |
28,438 | -361 | -1.25 | 0.04 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド 円債ＩＮＤＸ |
11,032 | 0 | 0.00 | 2.32 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,209 | -6 | -0.05 | 377.28 | 年2回 |
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物価連動国債ファンド（３ヵ月決算型） 物価３Ｍ |
11,105 | -5 | -0.05 | 4.26 | 年4回 |
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公社債投信（１月号） |
10,000 | 0 | 0.00 | 22.11 | 年1回 |
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公社債投信（２月号） |
10,000 | 0 | 0.00 | 19.19 | 年1回 |
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公社債投信（３月号） |
10,000 | 0 | 0.00 | 19.57 | 年1回 |
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公社債投信（４月号） |
10,000 | 0 | 0.00 | 19.30 | 年1回 |
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公社債投信（５月号） |
10,000 | 0 | 0.00 | 16.42 | 年1回 |
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公社債投信（６月号） |
10,000 | 0 | 0.00 | 25.43 | 年1回 |
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公社債投信（７月号） |
10,000 | 0 | 0.00 | 31.28 | 年1回 |
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公社債投信（８月号） |
10,002 | 0 | 0.00 | 19.60 | 年1回 |
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公社債投信（９月号） |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.89 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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公社債投信（１０月号） |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.96 | 年1回 |
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公社債投信（１１月号） |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.49 | 年1回 |
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公社債投信（１２月号） |
10,001 | 0 | 0.00 | 36.15 | 年1回 |
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,184.93 | その他 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
11,996 | 0 | 0.00 | 678.79 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ 日本債券インデックス・ラップ 日本債イ・ラ |
11,048 | 0 | 0.00 | 0.14 | 年1回 |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,956 | -28 | -0.28 | 124.15 | 毎月 |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,848 | -29 | -0.27 | 2.81 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド 外債ＩＮＤＸ |
14,383 | -93 | -0.64 | 0.98 | 年1回 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
6,067 | -47 | -0.77 | 28.57 | 毎月 |
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世界債券ファンド 愛称：ドリームハーモニー ドリハモ |
8,891 | -73 | -0.81 | 12.29 | 毎月 |
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先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型） 愛称：トキ応援ファンド トキ応援 |
9,028 | -53 | -0.58 | 7.98 | 毎月 |
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,364 | +17 | +0.18 | 156.97 | 年4回 |
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新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型） 愛称：セレクトファイブ 新興通貨 |
4,710 | -22 | -0.46 | 7.72 | 毎月 |
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エマージング債券ファンド 円コース エマ債円 |
8,702 | +21 | +0.24 | 2.93 | 毎月 |
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エマージング債券ファンド 米ドルコース エマ債米ドル |
10,468 | -52 | -0.49 | 0.34 | 毎月 |
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エマージング債券ファンド 豪ドルコース エマ債豪ドル |
6,203 | -64 | -1.02 | 4.61 | 毎月 |
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エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース エマ債レアル |
4,139 | -40 | -0.96 | 2.80 | 毎月 |
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エマージング債券ファンド 中国元コース エマ債中国元 |
9,581 | -42 | -0.44 | 1.13 | 毎月 |
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エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース エマ債ルピア |
8,252 | -46 | -0.55 | 3.66 | 毎月 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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エマージング債券ファンド 資源国通貨コース エマ債資源国 |
5,768 | -31 | -0.53 | 1.08 | 毎月 |
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新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 新興ＨＹＡ |
6,677 | +5 | +0.07 | 8.29 | 毎月 |
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新興国ハイイールド債券ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興ＨＹＢ |
8,150 | -41 | -0.50 | 6.19 | 毎月 |
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新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 新興ＨＹ円 |
6,773 | +5 | +0.07 | 3.00 | 毎月 |
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新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新興ＨＹ豪 |
5,918 | -65 | -1.09 | 1.35 | 毎月 |
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新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 新興ＨＹ資源 |
5,077 | -7 | -0.14 | 1.35 | 毎月 |
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米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,824 | +9 | +0.09 | 38.84 | 年2回 |
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ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
9,904 | +14 | +0.14 | 9.14 | 年2回 |
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ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
9,346 | -81 | -0.86 | 9.44 | 年2回 |
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ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
9,123 | -80 | -0.87 | 45.33 | 毎月 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
7,825 | -66 | -0.84 | 66.94 | 毎月 |
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みずほワコビア米国投資適格社債ファンド み米適社 |
9,231 | -97 | -1.04 | 6.61 | 毎月 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,864 | -1 | -0.01 | 448.80 | 毎月 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
5,645 | -59 | -1.03 | 1,736.16 | 毎月 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,143 | -2 | -0.02 | 5.01 | 年1回 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
13,810 | -137 | -0.98 | 5.05 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型） ハイ債月 |
9,380 | -97 | -1.02 | 16.68 | 毎月 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
8,517 | -3 | -0.04 | 119.49 | 毎月 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
8,049 | -48 | -0.59 | 165.98 | 毎月 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
5,139 | -62 | -1.19 | 594.71 | 毎月 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
4,925 | -1 | -0.02 | 7.87 | 毎月 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
4,119 | -7 | -0.17 | 529.44 | 毎月 |
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みずほオセアニア債券ファンド 愛称：コアラプラス コアラプラス |
7,794 | -67 | -0.85 | 27.55 | 毎月 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
6,030 | -64 | -1.05 | 818.21 | 毎月 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
11,331 | -117 | -1.02 | 3.54 | 年1回 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
6,121 | -64 | -1.03 | 1,317.74 | 毎月 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,766 | -111 | -1.02 | 46.65 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国債 |
12,118 | -78 | -0.64 | 7.30 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ新興国現地通貨建債券ファンド（ファンドラップ） ラ新興債 |
12,545 | -135 | -1.06 | 76.14 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
9,947 | +20 | +0.20 | 10.87 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
9,209 | +17 | +0.18 | 1,768.36 | 毎月 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
12,645 | +23 | +0.18 | 87.08 | 年1回 |
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みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
8,677 | +18 | +0.21 | 767.63 | 毎月 |
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みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
14,004 | +28 | +0.20 | 73.95 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
8,624 | +17 | +0.20 | 468.65 | 毎月 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
13,496 | +27 | +0.20 | 85.42 | 年1回 |
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Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型） 愛称：リートナビ リトナビ毎月 |
9,659 | +19 | +0.20 | 7.23 | 毎月 |
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Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型） 愛称：リートナビ リトナビ年１ |
9,864 | +20 | +0.20 | 3.70 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
10,459 | +20 | +0.19 | 138.26 | 毎月 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ファンドラップ） ラＪリート |
10,413 | +19 | +0.18 | 4.24 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ Ｊ－Ｒイ・ラ |
21,862 | +39 | +0.18 | 0.19 | 年1回 |
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通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
9,902 | -41 | -0.41 | 204.09 | 毎月 |
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|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
10,832 | -103 | -0.94 | 273.43 | 毎月 |
|
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|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
7,961 | -116 | -1.44 | 248.69 | 毎月 |
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
5,235 | -27 | -0.51 | 1,060.22 | 毎月 |
|
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ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ） ラ世界リ |
14,143 | -141 | -0.99 | 69.17 | 年1回 |
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|
欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：OH! シャンゼリゼ 欧不動産３月 |
9,727 | -98 | -1.00 | 68.42 | 年4回 |
|
|
|
欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型） 愛称：OH! シャンゼリゼ 欧不動産年１ |
11,199 | -111 | -0.98 | 24.25 | 年1回 |
|
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|
ＭＨＡＭ 外国ＲＥＩＴ・ラップ 外国Ｒ・ラ |
23,873 | -262 | -1.09 | 0.17 | 年1回 |
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ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,285 | -10 | -0.10 | 93.26 | 年2回 |
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|
日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
9,835 | -7 | -0.07 | 35.23 | 毎月 |
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|
日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
9,473 | -15 | -0.16 | 48.11 | 毎月 |
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|
日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
10,231 | -8 | -0.08 | 0.06 | 年1回 |
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|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
11,436 | -44 | -0.38 | 38.80 | 年2回 |
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世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
9,307 | -56 | -0.60 | 248.14 | 毎月 |
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世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
10,963 | -72 | -0.65 | 54.27 | 年2回 |
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ＭＨＡＭ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
9,745 | -52 | -0.53 | 62.23 | 隔月 |
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|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
10,109 | -55 | -0.54 | 0.12 | 年1回 |
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
8,638 | -31 | -0.36 | 148.43 | 毎月 |
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|
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
10,384 | +43 | +0.42 | 14.49 | 毎月 |
|
| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
11,580 | -64 | -0.55 | 89.12 | 毎月 |
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|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
8,791 | -94 | -1.06 | 114.79 | 毎月 |
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|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
11,286 | +70 | +0.62 | 13.41 | 年1回 |
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インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
12,492 | -47 | -0.37 | 86.88 | 年1回 |
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|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
10,829 | -54 | -0.50 | 27.91 | 年1回 |
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|
コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズラップ ビギラップ |
10,085 | -25 | -0.25 | 2.31 | 年1回 |
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ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
11,695 | -18 | -0.15 | 5.13 | 年1回 |
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|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０ ＬＮ２０ |
10,916 | -7 | -0.06 | 14.90 | 年1回 |
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ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
11,875 | -41 | -0.34 | 16.22 | 年1回 |
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|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
11,995 | -57 | -0.47 | 15.39 | 年1回 |
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ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
17,594 | -106 | -0.60 | 1.04 | 年1回 |
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みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース み新興毎なし |
6,091 | -27 | -0.44 | 22.79 | 毎月 |
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みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコース み新興２なし |
9,731 | -45 | -0.46 | 2.36 | 年2回 |
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みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース み新興毎限定 |
5,198 | +5 | +0.10 | 3.68 | 毎月 |
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みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年２回決算・限定為替ヘッジコース み新興２限定 |
8,345 | +8 | +0.10 | 0.59 | 年2回 |
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アジア３資産ファンド 分配コース 愛称：アジアンスイーツ アジ分配 |
9,374 | -77 | -0.81 | 25.66 | 毎月 |
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アジア３資産ファンド 資産形成コース 愛称：アジアンスイーツ アジ形成 |
12,322 | -99 | -0.80 | 16.54 | 年2回 |
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米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 米国バラ毎Ａ |
9,867 | +3 | +0.03 | 3.89 | 毎月 |
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米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 米国バラ毎Ｂ |
9,483 | -94 | -0.98 | 2.79 | 毎月 |
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ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
9,158 | -31 | -0.34 | 7.57 | 年1回 |
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| 投資対象 | ファンド名 愛称 日本経済新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
決算 回数 |
お気に 入り |
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| （円） | （％） | ||||||
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ＭＨＡＭ金先物ファンド 金先物 |
6,523 | +47 | +0.73 | 3.91 | 年1回 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物 Ｏｎｅ金 |
4,165 | -4 | -0.10 | 0.59 | 年1回 |
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ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ） ラ コモ |
3,648 | -69 | -1.86 | 6.34 | 年1回 |
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世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
19,577 | -133 | -0.67 | 22.80 | 年1回 |
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動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
10,079 | -25 | -0.25 | 2.28 | 年1回 |
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
10,060 | -63 | -0.62 | 2.05 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
14,333 | -80 | -0.56 | 23.39 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
22,568 | +61 | +0.27 | 105.86 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン〈ＤＣ年金〉 Ｖ 年金 |
21,498 | -103 | -0.48 | 62.76 | 年1回 |
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みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
22,668 | -234 | -1.02 | 9.07 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ Ｊリ年金 |
18,495 | +33 | +0.18 | 96.40 | 年1回 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
20,762 | +41 | +0.20 | 33.31 | 年1回 |
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
35,094 | +228 | +0.65 | 1.87 | 年1回 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,494 | -57 | -0.60 | 276.55 | 年1回 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
13,353 | -79 | -0.59 | 34.04 | 年1回 |
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新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）円コース 日成長戦略円 |
13,529 | -50 | -0.37 | 15.66 | 年1回 |
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新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ユーロコース 日成長戦略ユ |
12,768 | -1 | -0.01 | 0.12 | 年1回 |
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新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ブラジルレアルコース 日成長戦略ブ |
15,147 | -11 | -0.07 | 0.69 | 年1回 |
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新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）トルコリラコース 日成長戦略ト |
11,236 | -153 | -1.34 | 0.24 | 年1回 |
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新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ |
10,156 | -143 | -1.39 | 0.75 | 年1回 |
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新光日本株式アクティブオープン 愛称：煌きの矢 きらめきの矢 |
13,817 | -41 | -0.30 | 8.74 | 年2回 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
17,401 | +4 | +0.02 | 24.76 | 年1回 |
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新光ジャパンオープン Ｓジャパン |
26,193 | -88 | -0.33 | 7.79 | 年1回 |
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新光ジャパン マネーファンド |
10,004 | 0 | 0.00 | 0.10 | 年1回 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
10,345 | -34 | -0.33 | 42.49 | 年2回 |
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ブランドエクイティ ブランド |
8,576 | -14 | -0.16 | 80.08 | 年1回 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
6,572 | -19 | -0.29 | 62.12 | 年2回 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
13,271 | +29 | +0.22 | 15.47 | 年2回 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
28,849 | +126 | +0.44 | 23.04 | 年1回 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
14,712 | +60 | +0.41 | 24.38 | 年1回 |
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
11,308 | -56 | ||||