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該当件数:583

基準日:2021/03/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
10,687 +65 +0.61 4.97 0 年1回

10,687円

+65円
(+0.61%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
11,964 -16 -0.13 8.26 0 年1回

11,964円

-16円
(-0.13%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,561 +7 +0.07 10.36 0 年1回

9,561円

+7円
(+0.07%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
14,604 -66 -0.45 4.08 0 年1回

14,604円

-66円
(-0.45%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
10,723 -241 -2.20 24.55 150 年2回

10,723円

-241円
(-2.20%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
12,334 -65 -0.52 48.66 0 年1回

12,334円

-65円
(-0.52%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
11,641 +44 +0.38 20.71 500 年2回

11,641円

+44円
(+0.38%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
16,144 +109 +0.68 23.07 0 年1回

16,144円

+109円
(+0.68%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
3,225 -23 -0.71 67.11 0 年1回

3,225円

-23円
(-0.71%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,796 +60 +0.62 18.44 0 年2回

9,796円

+60円
(+0.62%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
20,818 -500 -2.35 49.65 0 年2回

20,818円

-500円
(-2.35%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
13,252 +65 +0.49 25.21 0 年1回

13,252円

+65円
(+0.49%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
16,361 +82 +0.50 388.14 0 年1回

16,361円

+82円
(+0.50%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,843 +124 +0.97 1.19 0 年1回

12,843円

+124円
(+0.97%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
13,242 -47 -0.35 41.34 0 年1回

13,242円

-47円
(-0.35%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,547 -71 -0.56 268.06 500 年1回

12,547円

-71円
(-0.56%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,169 -297 -1.80 442.27 0 年2回

16,169円

-297円
(-1.80%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,476 -103 -0.55 161.15 35 年2回

18,476円

-103円
(-0.55%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
11,148 +41 +0.37 0.01 0 年4回

11,148円

+41円
(+0.37%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
13,439 +49 +0.37 18.44 0 年1回

13,439円

+49円
(+0.37%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,150 +36 +0.30 6.85 0 年1回

12,150円

+36円
(+0.30%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,700 +76 +0.72 68.96 0 年1回

10,700円

+76円
(+0.72%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
18,475 +82 +0.45 6.41 0 年1回

18,475円

+82円
(+0.45%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
16,151 +72 +0.45 16.09 0 年1回

16,151円

+72円
(+0.45%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,058 +73 +0.49 169.21 30 毎月

15,058円

+73円
(+0.49%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
16,211 +82 +0.51 27.57 0 年1回

16,211円

+82円
(+0.51%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,828 -53 -0.45 12.90 1,500 年1回

11,828円

-53円
(-0.45%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
16,385 -2 -0.01 107.93 700 年1回

16,385円

-2円
(-0.01%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
18,457 +59 +0.32 10.30 0 年1回

18,457円

+59円
(+0.32%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
22,384 -237 -1.05 126.12 1,000 年1回

22,384円

-237円
(-1.05%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
12,065 -41 -0.34 3.01 650 年2回

12,065円

-41円
(-0.34%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
12,207 -20 -0.16 18.71 520 年2回

12,207円

-20円
(-0.16%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
12,459 +60 +0.48 1.51 20 毎月

12,459円

+60円
(+0.48%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,761 +54 +0.56 0.92 50 毎月

9,761円

+54円
(+0.56%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,893 -30 -0.76 6.12 30 毎月

3,893円

-30円
(-0.76%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
4,505 -32 -0.71 14.56 35 毎月

4,505円

-32円
(-0.71%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
11,016 -13 -0.12 12.26 900 年4回

11,016円

-13円
(-0.12%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
25,369 -39 -0.15 35.71 130 年1回

25,369円

-39円
(-0.15%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,080 +43 +0.20 163.98 0 年1回

21,080円

+43円
(+0.20%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
12,945 +7 +0.05 38.27 0 年1回

12,945円

+7円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
22,438 -402 -1.76 5.49 60 毎月

22,438円

-402円
(-1.76%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
25,156 +124 +0.50 8.61 2,000 年1回

25,156円

+124円
(+0.50%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
28,855 +142 +0.49 96.02 0 年1回

28,855円

+142円
(+0.49%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
17,096 +85 +0.50 188.09 0 年1回

17,096円

+85円
(+0.50%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
20,079 -68 -0.34 22.98 100 年1回

20,079円

-68円
(-0.34%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
114,436 -1,612 -1.39 167.98 2,000 年1回

114,436円

-1,612円
(-1.39%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,671 +81 +0.94 5.56 20 年4回

8,671円

+81円
(+0.94%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
19,074 +10 +0.05 8.05 0 年2回

19,074円

+10円
(+0.05%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
4,614 +175 +3.94 9.02 0 年1回

4,614円

+175円
(+3.94%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
16,945 +72 +0.43 9.32 120 年1回

16,945円

+72円
(+0.43%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,314 +25 +0.24 30.86 3,330 年2回

10,314円

+25円
(+0.24%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,772 +115 +1.08 40.05 30 年4回

10,772円

+115円
(+1.08%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
35,502 +135 +0.38 11.32 0 年1回

35,502円

+135円
(+0.38%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
51,585 -545 -1.05 29.21 50 年1回

51,585円

-545円
(-1.05%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
15,354 +77 +0.50 19.89 220 年1回

15,354円

+77円
(+0.50%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,198 +152 +1.08 6.29 150 年1回

14,198円

+152円
(+1.08%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
27,854 +128 +0.46 153.64 0 年1回

27,854円

+128円
(+0.46%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
11,842 +54 +0.46 17.84 1,000 年2回

11,842円

+54円
(+0.46%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
35,154 -427 -1.20 48.85 250 年1回

35,154円

-427円
(-1.20%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
13,194 +78 +0.59 6.68 100 年1回

13,194円

+78円
(+0.59%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
13,998 -73 -0.52 79.72 0 年1回

13,998円

-73円
(-0.52%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
9,989 +43 +0.43 15.69 140 年1回

9,989円

+43円
(+0.43%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,319 -93 -0.40 53.80 0 年1回

23,319円

-93円
(-0.40%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
25,493 -300 -1.16 359.37 500 年1回

25,493円

-300円
(-1.16%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
12,413 -71 -0.57 50.89 100 年1回

12,413円

-71円
(-0.57%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
11,975 -79 -0.66 83.77 30 年2回

11,975円

-79円
(-0.66%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
13,436 -112 -0.83 29.97 35 年2回

13,436円

-112円
(-0.83%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
13,358 -362 -2.64 186.71 250 年2回

13,358円

-362円
(-2.64%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,193 +51 +0.56 18.26 50 年1回

9,193円

+51円
(+0.56%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
13,904 +65 +0.47 11.47 0 年1回

13,904円

+65円
(+0.47%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
11,318 +40 +0.35 11.16 0 年1回

11,318円

+40円
(+0.35%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
12,863 +64 +0.50 88.66 180 年1回

12,863円

+64円
(+0.50%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
18,717 +48 +0.26 34.94 230 年1回

18,717円

+48円
(+0.26%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
14,129 -26 -0.18 40.29 0 年2回

14,129円

-26円
(-0.18%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
20,989 +104 +0.50 1,637.25 0 年1回

20,989円

+104円
(+0.50%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
29,530 +149 +0.51 78.77 0 年1回

29,530円

+149円
(+0.51%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
9,140 +46 +0.51 5.17 0 年1回

9,140円

+46円
(+0.51%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
10,257 +50 +0.49 18.29 5 年1回

10,257円

+50円
(+0.49%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
11,756 +58 +0.50 8.68 5 年1回

11,756円

+58円
(+0.50%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
9,770 +46 +0.47 43.55 50 年1回

9,770円

+46円
(+0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
7,183 +36 +0.50 79.23 0 年1回

7,183円

+36円
(+0.50%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
5,541 +28 +0.51 1,545.12 45 年1回

5,541円

+28円
(+0.51%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,994 -100 -0.83 19.59 0 年1回

11,994円

-100円
(-0.83%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
15,816 +80 +0.51 9.03 0 年1回

15,816円

+80円
(+0.51%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
36,668 +388 +1.07 2.83 0 年1回

36,668円

+388円
(+1.07%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
15,198 +75 +0.50 499.21 0 年1回

15,198円

+75円
(+0.50%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
31,102 +154 +0.50 1,071.53 0 年1回

31,102円

+154円
(+0.50%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
22,454 +133 +0.60 1.28 10 年1回

22,454円

+133円
(+0.60%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
35,203 +176 +0.50 7.03 0 年1回

35,203円

+176円
(+0.50%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
33,451 -282 -0.84 266.88 0 年1回

33,451円

-282円
(-0.84%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
18,727 +81 +0.43 23.37 0 年1回

18,727円

+81円
(+0.43%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,345 +232 +1.00 96.48 0 年1回

23,345円

+232円
(+1.00%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
27,126 -49 -0.18 32.88 0 年2回

27,126円

-49円
(-0.18%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
21,079 +99 +0.47 144.68 0 年1回

21,079円

+99円
(+0.47%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
12,032 -48 -0.40 21.26 0 年1回

12,032円

-48円
(-0.40%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
13,486 -348 -2.52 7.12 0 年1回

13,486円

-348円
(-2.52%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
13,630 -150 -1.09 4.11 0 年1回

13,630円

-150円
(-1.09%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
14,781 -352 -2.33 5.61 0 年1回

14,781円

-352円
(-2.33%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
13,357 -232 -1.71 4.53 0 年1回

13,357円

-232円
(-1.71%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
15,342 -175 -1.13 7.26 0 年1回

15,342円

-175円
(-1.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
12,819 -60 -0.47 5.31 0 年1回

12,819円

-60円
(-0.47%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
12,703 -153 -1.19 195.52 0 年1回

12,703円

-153円
(-1.19%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
22,041 -324 -1.45 710.73 0 年1回

22,041円

-324円
(-1.45%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
12,352 -34 -0.27 120.88 0 年1回

12,352円

-34円
(-0.27%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,614 +20 +0.23 4.58 10 年2回

8,614円

+20円
(+0.23%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,330 -225 -0.85 1,171.08 0 年1回

26,330円

-225円
(-0.85%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
29,841 -264 -0.88 7,192.96 0 年1回

29,841円

-264円
(-0.88%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
17,190 -143 -0.83 186.05 200 年2回

17,190円

-143円
(-0.83%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
17,112 -149 -0.86 2,318.38 200 年2回

17,112円

-149円
(-0.86%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,077 -194 -0.96 1,197.93 0 年1回

20,077円

-194円
(-0.96%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,230 -142 -0.82 124.97 0 年1回

17,230円

-142円
(-0.82%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
17,388 -139 -0.79 1,462.45 0 年1回

17,388円

-139円
(-0.79%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
12,189 -71 -0.58 10,276.76 - 年1回

12,189円

-71円
(-0.58%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,478 -36 -0.34 7.49 200 年2回

10,478円

-36円
(-0.34%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
25,271 -282 -1.10 88.38 100 年1回

25,271円

-282円
(-1.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
12,010 -136 -1.12 210.42 490 年4回

12,010円

-136円
(-1.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
19,301 -218 -1.12 12.09 0 年1回

19,301円

-218円
(-1.12%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
18,961 -42 -0.22 20.38 80 年1回

18,961円

-42円
(-0.22%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,207 -118 -0.96 398.84 650 年2回

12,207円

-118円
(-0.96%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,123 +105 +1.74 26.76 20 毎月

6,123円

+105円
(+1.74%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,557 +79 +1.44 181.17 64 毎月

5,557円

+79円
(+1.44%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,732 +72 +1.55 24.63 56 毎月

4,732円

+72円
(+1.55%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
14,465 +204 +1.43 12.76 319 年2回

14,465円

+204円
(+1.43%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,104 +183 +1.54 2.97 268 年2回

12,104円

+183円
(+1.54%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
12,935 0 0.00 0.65 330 年2回

12,935円

0円
(0.00%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
7,678 0 0.00 159.56 30 毎月

7,678円

0円
(0.00%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,573 0 0.00 25.06 10 年2回

19,573円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
9,281 +1 +0.01 8.65 35 毎月

9,281円

+1円
(+0.01%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
22,933 0 0.00 3.49 10 年2回

22,933円

0円
(0.00%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,114 +27 +0.33 12.52 30 毎月

8,114円

+27円
(+0.33%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
10,054 -29 -0.29 2.02 40 年4回

10,054円

-29円
(-0.29%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
10,016 -30 -0.30 6.12 40 年4回

10,016円

-30円
(-0.30%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
12,266 -144 -1.16 24.40 1,060 年2回

12,266円

-144円
(-1.16%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,848 +3 +0.16 119.40 21 年1回

1,848円

+3円
(+0.16%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
15,007 -59 -0.39 3.60 0 年1回

15,007円

-59円
(-0.39%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
11,762 -12 -0.10 8.41 - 年1回

11,762円

-12円
(-0.10%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
12,455 -67 -0.54 186.95 0 年1回

12,455円

-67円
(-0.54%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
13,393 +20 +0.15 36.65 0 年1回

13,393円

+20円
(+0.15%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
12,482 -101 -0.80 206.32 0 年1回

12,482円

-101円
(-0.80%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
15,512 -84 -0.54 38.30 0 年1回

15,512円

-84円
(-0.54%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
16,760 -97 -0.58 934.84 0 年1回

16,760円

-97円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
16,552 -100 -0.60 109.95 0 年1回

16,552円

-100円
(-0.60%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
16,806 -50 -0.30 102.32 0 年1回

16,806円

-50円
(-0.30%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,718 -6 -0.05 0.67 0 年1回

11,718円

-6円
(-0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
19,881 -116 -0.58 10.52 0 年1回

19,881円

-116円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
18,647 -56 -0.30 27.06 0 年1回

18,647円

-56円
(-0.30%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
15,141 -250 -1.62 17.50 0 年2回

15,141円

-250円
(-1.62%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
15,177 -262 -1.70 86.08 0 年2回

15,177円

-262円
(-1.70%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,237 -188 -1.80 29.48 2,027 年4回

10,237円

-188円
(-1.80%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
13,186 -22 -0.17 4.94 0 年1回

13,186円

-22円
(-0.17%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
11,076 -5 -0.05 6.02 0 年1回

11,076円

-5円
(-0.05%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
17,059 -104 -0.61 0.42 0 年1回

17,059円

-104円
(-0.61%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
15,104 -45 -0.30 2.83 0 年1回

15,104円

-45円
(-0.30%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
15,529 -302 -1.91 125.26 0 年1回

15,529円

-302円
(-1.91%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
11,861 -97 -0.81 3.21 80 年2回

11,861円

-97円
(-0.81%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
11,829 -103 -0.86 89.46 0 年2回

11,829円

-103円
(-0.86%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
13,617 +14 +0.10 54.18 0 年1回

13,617円

+14円
(+0.10%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,189 -225 -1.81 39.54 1,200 年2回

12,189円

-225円
(-1.81%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,980 -159 -1.21 43.28 2,200 年1回

12,980円

-159円
(-1.21%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
18,184 -63 -0.35 26.86 0 年1回

18,184円

-63円
(-0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
16,437 -55 -0.33 1.99 0 年1回

16,437円

-55円
(-0.33%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,915 -35 -0.29 51.01 0 年2回

11,915円

-35円
(-0.29%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
12,086 -151 -1.23 3.38 1,000 年2回

12,086円

-151円
(-1.23%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
12,241 -142 -1.15 80.29 1,000 年2回

12,241円

-142円
(-1.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,386 -55 -0.48 9.82 15 毎月

11,386円

-55円
(-0.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,647 -65 -0.55 66.82 15 毎月

11,647円

-65円
(-0.55%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
16,107 -78 -0.48 5.96 0 年1回

16,107円

-78円
(-0.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
18,841 -104 -0.55 31.23 0 年1回

18,841円

-104円
(-0.55%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
6,998 -5 -0.07 7.88 0 年1回

6,998円

-5円
(-0.07%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,786 -6 -0.06 9.32 0 年1回

10,786円

-6円
(-0.06%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
23,253 -347 -1.47 8.05 0 年1回

23,253円

-347円
(-1.47%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
34,309 -202 -0.59 6.93 0 年1回

34,309円

-202円
(-0.59%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,838 -43 -0.44 25.71 400 年2回

9,838円

-43円
(-0.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,300 +17 +0.17 1.14 15 毎月

10,300円

+17円
(+0.17%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
7,038 +16 +0.23 205.10 85 毎月

7,038円

+16円
(+0.23%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
50,092 -292 -0.58 168.76 0 年1回

50,092円

-292円
(-0.58%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
13,842 +2 +0.01 31.53 0 年1回

13,842円

+2円
(+0.01%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
23,680 -139 -0.58 254.31 0 年1回

23,680円

-139円
(-0.58%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,559 +77 +0.62 4.82 0 年1回

12,559円

+77円
(+0.62%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
16,490 -246 -1.47 39.24 0 年1回

16,490円

-246円
(-1.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
15,174 +62 +0.41 98.56 0 年1回

15,174円

+62円
(+0.41%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,670 -55 -0.43 66.45 10 年1回

12,670円

-55円
(-0.43%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
13,909 +156 +1.13 263.53 100 年1回

13,909円

+156円
(+1.13%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
15,287 +2 +0.01 24.24 0 年1回

15,287円

+2円
(+0.01%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,467 -34 -0.45 44.87 20 毎月

7,467円

-34円
(-0.45%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,686 +18 +0.23 114.11 20 毎月

7,686円

+18円
(+0.23%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
5,930 +20 +0.34 41.19 30 毎月

5,930円

+20円
(+0.34%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
9,329 -37 -0.40 6.10 25 年4回

9,329円

-37円
(-0.40%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
32,774 -473 -1.42 40.73 0 年1回

32,774円

-473円
(-1.42%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,766 -38 -0.30 1.74 0 年1回

12,766円

-38円
(-0.30%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
12,656 -74 -0.58 32.62 0 年1回

12,656円

-74円
(-0.58%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
17,793 -54 -0.30 106.52 0 年1回

17,793円

-54円
(-0.30%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
46,873 -273 -0.58 2,212.30 0 年1回

46,873円

-273円
(-0.58%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
27,896 -113 -0.40 609.80 0 年1回

27,896円

-113円
(-0.40%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,355 +15 +0.15 175.46 0 年1回

10,355円

+15円
(+0.15%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,563 +14 +0.13 66.74 50 年1回

10,563円

+14円
(+0.13%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,430 +16 +0.14 265.41 0 年1回

11,430円

+16円
(+0.14%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,107 +17 +0.14 572.68 0 年1回

12,107円

+17円
(+0.14%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,835 +3 +0.03 189.57 0 年2回

10,835円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,068 -2 -0.02 218.26 0 年2回

10,068円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,147 +11 +0.11 452.10 25 年2回

10,147円

+11円
(+0.11%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,335.08 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,714.39 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,000 0 0.00 28.13 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,000 0 0.00 23.20 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,003 0 0.00 23.55 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 18.73 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 19.07 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 28.93 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 34.25 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 23.92 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 23.71 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 20.65 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,000 0 0.00 23.13 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,000 0 0.00 42.37 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 20.53 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 17.22 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 16.88 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,002 0 0.00 16.49 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 13.94 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 22.00 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 26.71 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 17.21 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,000 0 0.00 16.09 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 15.57 2.77 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 19.01 2.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 32.82 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,958 +17 +0.14 8.47 0 年1回

11,958円

+17円
(+0.14%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,385 +18 +0.15 190.15 0 年1回

12,385円

+18円
(+0.15%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,730 -6 -0.06 6.39 0 年1回

9,730円

-6円
(-0.06%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,353 -9 -0.09 17.01 40 年2回

10,353円

-9円
(-0.09%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,367 +6 +0.06 33.98 0 年1回

10,367円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,979 +11 +0.11 47.84 315 年1回

9,979円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,984 +12 +0.12 66.96 285 年1回

9,984円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,541 +12 +0.11 53.86 0 年1回

10,541円

+12円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,501 +11 +0.10 24.61 0 年1回

10,501円

+11円
(+0.10%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,506 +12 +0.11 21.89 0 年1回

10,506円

+12円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,375 +12 +0.12 27.12 0 年1回

10,375円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,376 +12 +0.12 34.33 0 年1回

10,376円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,425 +12 +0.12 46.82 5 年1回

10,425円

+12円
(+0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,432 +12 +0.12 75.78 0 年1回

10,432円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,362 +12 +0.12 56.09 50 年1回

10,362円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,141 +12 +0.12 52.82 275 年1回

10,141円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,021 +11 +0.11 82.60 330 年1回

10,021円

+11円
(+0.11%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,839 +18 +0.17 2.87 0 年1回

10,839円

+18円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
12,586 +30 +0.24 12.35 0 年1回

12,586円

+30円
(+0.24%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,572 +8 +0.08 15.72 20 毎月

9,572円

+8円
(+0.08%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
12,720 +11 +0.09 4.37 0 年1回

12,720円

+11円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,907 +15 +0.17 17.02 20 毎月

8,907円

+15円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,603 +19 +0.25 88.80 50 毎月

7,603円

+19円
(+0.25%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,526 +21 +0.22 51.81 10 毎月

9,526円

+21円
(+0.22%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,260 +25 +0.22 2.11 0 年1回

11,260円

+25円
(+0.22%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,354 +4 +0.05 6.65 5 毎月

8,354円

+4円
(+0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,761 +3 +0.03 14.60 10 毎月

8,761円

+3円
(+0.03%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,208 +26 +0.20 2.10 0 年1回

13,208円

+26円
(+0.20%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,026 -3 -0.03 213.48 - 年1回

10,026円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
9,994 0 0.00 235.95 - 年1回

9,994円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
10,960 +11 +0.10 13.04 - 年1回

10,960円

+11円
(+0.10%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,722 +19 +0.18 12.40 - 年1回

10,722円

+19円
(+0.18%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
10,868 +10 +0.09 9.34 25 毎月

10,868円

+10円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
10,620 +19 +0.18 24.24 20 毎月

10,620円

+19円
(+0.18%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,581 +23 +0.22 200.85 0 年1回

10,581円

+23円
(+0.22%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,311 +9 +0.09 91.74 0 年1回

10,311円

+9円
(+0.09%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
12,075 +28 +0.23 3.73 0 年1回

12,075円

+28円
(+0.23%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
10,028 -2 -0.02 16.89 0 年2回

10,028円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,097 +22 +0.22 7.20 0 年1回

10,097円

+22円
(+0.22%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,589 +9 +0.09 10.46 0 年1回

10,589円

+9円
(+0.09%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,275 -5 -0.04 2.33