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該当件数:595

基準日:2018/01/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
- - - - - 年2回

-円

-円
(-%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
11,081 +211 +1.94 8.12 - 年1回

11,081円

+211円
(+1.94%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
8,895 -176 -1.94 6.75 - 年1回

8,895円

-176円
(-1.94%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
11,150 +60 +0.54 125.86 - 年2回

11,150円

+60円
(+0.54%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
12,281 +75 +0.61 18.03 - 年2回

12,281円

+75円
(+0.61%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
12,344 +67 +0.55 3.13 0 年1回

12,344円

+67円
(+0.55%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,573 +124 +1.00 33.23 0 年1回

12,573円

+124円
(+1.00%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,954 +25 +0.18 8.87 0 年1回

13,954円

+25円
(+0.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
16,408 +162 +1.00 0.01 0 年1回

16,408円

+162円
(+1.00%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
13,563 +58 +0.43 267.92 - 年1回

13,563円

+58円
(+0.43%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,721 +52 +0.41 543.04 500 年1回

12,721円

+52円
(+0.41%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,637 +122 +0.79 38.01 1,350 年2回

15,637円

+122円
(+0.79%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,532 +103 +0.71 335.56 50 年2回

14,532円

+103円
(+0.71%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
12,295 +63 +0.52 0.01 500 年4回

12,295円

+63円
(+0.52%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
14,165 +73 +0.52 42.04 0 年1回

14,165円

+73円
(+0.52%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
10,333 +44 +0.43 26.83 716 年2回

10,333円

+44円
(+0.43%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
13,219 +44 +0.33 13.89 0 年1回

13,219円

+44円
(+0.33%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
11,034 +77 +0.70 218.50 0 年1回

11,034円

+77円
(+0.70%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
17,043 +106 +0.63 12.91 0 年1回

17,043円

+106円
(+0.63%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
15,019 +94 +0.63 23.10 0 年1回

15,019円

+94円
(+0.63%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
16,624 +64 +0.39 307.39 60 毎月

16,624円

+64円
(+0.39%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
15,505 +58 +0.38 51.43 0 年1回

15,505円

+58円
(+0.38%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,731 +72 +0.62 30.10 1,500 年1回

11,731円

+72円
(+0.62%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,734 +77 +0.56 179.98 300 年1回

13,734円

+77円
(+0.56%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
15,044 +146 +0.98 12.61 0 年1回

15,044円

+146円
(+0.98%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
18,336 +85 +0.47 63.44 1,000 年1回

18,336円

+85円
(+0.47%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,806 0 0.00 9.76 800 年2回

11,806円

0円
(0.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
11,611 0 0.00 44.51 800 年2回

11,611円

0円
(0.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
13,096 0 0.00 3.25 40 毎月

13,096円

0円
(0.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
10,156 0 0.00 2.36 50 毎月

10,156円

0円
(0.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
7,320 0 0.00 19.48 100 毎月

7,320円

0円
(0.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,916 -1 -0.01 48.03 110 毎月

9,916円

-1円
(-0.01%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
13,635 -77 -0.56 0.28 100 年1回

13,635円

-77円
(-0.56%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
13,565 +138 +1.03 0.33 0 年1回

13,565円

+138円
(+1.03%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
11,634 +68 +0.59 19.22 1,000 年4回

11,634円

+68円
(+0.59%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
21,765 +208 +0.96 37.02 130 年1回

21,765円

+208円
(+0.96%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
16,724 +83 +0.50 243.49 0 年1回

16,724円

+83円
(+0.50%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
17,022 +148 +0.88 9.12 90 年2回

17,022円

+148円
(+0.88%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ
Wブル日株Ⅲ
37,538 +711 +1.93 65.44 0 年1回

37,538円

+711円
(+1.93%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ
Wベア日株Ⅲ
909 -19 -2.05 67.70 0 年1回

909円

-19円
(-2.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,383 -8 -0.05 99.28 0 年1回

15,383円

-8円
(-0.05%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
32,118 -1 -0.00 11.78 60 毎月

32,118円

-1円
(-0.00%)

国内株式 日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
43,112 +821 +1.94 9.04 0 年1回

43,112円

+821円
(+1.94%)

国内株式 日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
423 -8 -1.86 9.86 0 年1回

423円

-8円
(-1.86%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
27,496 +106 +0.39 24.96 2,000 年1回

27,496円

+106円
(+0.39%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
24,196 +162 +0.67 11.62 200 年1回

24,196円

+162円
(+0.67%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
27,128 +147 +0.54 52.55 0 年1回

27,128円

+147円
(+0.54%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
15,957 +87 +0.55 243.91 0 年1回

15,957円

+87円
(+0.55%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
16,893 +170 +1.02 35.80 100 年1回

16,893円

+170円
(+1.02%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
70,894 -296 -0.42 155.73 2,000 年1回

70,894円

-296円
(-0.42%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
11,406 +51 +0.45 8.76 100 年4回

11,406円

+51円
(+0.45%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
16,492 +102 +0.62 10.17 0 年2回

16,492円

+102円
(+0.62%)

国内株式 MHAM日本小型株オープン
日本小型
21,993 +78 +0.36 7.48 1,000 年1回

21,993円

+78円
(+0.36%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
7,323 -48 -0.65 18.99 0 年1回

7,323円

-48円
(-0.65%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
15,191 +143 +0.95 10.89 140 年1回

15,191円

+143円
(+0.95%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,798 +98 +0.92 39.84 2,000 年2回

10,798円

+98円
(+0.92%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
12,265 +26 +0.21 61.92 30 年4回

12,265円

+26円
(+0.21%)

国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
30,160 +76 +0.25 13.78 0 年1回

30,160円

+76円
(+0.25%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,966 +171 +0.48 28.79 50 年1回

35,966円

+171円
(+0.48%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
15,282 +84 +0.55 14.89 220 年1回

15,282円

+84円
(+0.55%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
16,420 +28 +0.17 9.37 150 年1回

16,420円

+28円
(+0.17%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
24,370 +199 +0.82 250.37 0 年1回

24,370円

+199円
(+0.82%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
25,820 +186 +0.73 37.33 500 年1回

25,820円

+186円
(+0.73%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
13,343 +66 +0.50 8.26 140 年1回

13,343円

+66円
(+0.50%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
11,121 +85 +0.77 92.01 0 年1回

11,121円

+85円
(+0.77%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
9,423 +45 +0.48 25.89 100 年1回

9,423円

+45円
(+0.48%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,619 +182 +0.94 61.09 0 年1回

19,619円

+182円
(+0.94%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,905 +123 +0.56 247.26 1,000 年1回

21,905円

+123円
(+0.56%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
10,039 +77 +0.77 61.94 60 年1回

10,039円

+77円
(+0.77%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
8,408 +141 +1.71 74.62 30 年2回

8,408円

+141円
(+1.71%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,366 +51 +0.45 42.02 50 年2回

11,366円

+51円
(+0.45%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
14,683 +74 +0.51 157.16 1,000 年2回

14,683円

+74円
(+0.51%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,180 +31 +0.34 21.44 50 年1回

9,180円

+31円
(+0.34%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
12,194 +74 +0.61 15.23 0 年1回

12,194円

+74円
(+0.61%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
10,102 +94 +0.94 20.91 0 年1回

10,102円

+94円
(+0.94%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
12,649 +69 +0.55 100.42 120 年1回

12,649円

+69円
(+0.55%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
16,347 +156 +0.96 42.20 150 年1回

16,347円

+156円
(+0.96%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
12,626 +85 +0.68 54.74 0 年2回

12,626円

+85円
(+0.68%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
16,435 +161 +0.99 1,218.91 0 年1回

16,435円

+161円
(+0.99%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
25,563 +103 +0.40 118.30 0 年1回

25,563円

+103円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,635 +47 +0.55 6.76 0 年1回

8,635円

+47円
(+0.55%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
8,246 +81 +0.99 20.13 5 年1回

8,246円

+81円
(+0.99%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
9,447 +93 +0.99 9.69 5 年1回

9,447円

+93円
(+0.99%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,970 +79 +1.00 43.11 60 年1回

7,970円

+79円
(+1.00%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,569 +55 +1.00 86.27 0 年1回

5,569円

+55円
(+1.00%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,420 +44 +1.01 1,404.93 35 年1回

4,420円

+44円
(+1.01%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
12,155 +120 +1.00 3.21 0 年1回

12,155円

+120円
(+1.00%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
41,206 +35 +0.09 2.30 0 年1回

41,206円

+35円
(+0.09%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
14,146 +77 +0.55 238.43 0 年1回

14,146円

+77円
(+0.55%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
29,020 +158 +0.55 1,034.90 0 年1回

29,020円

+158円
(+0.55%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
22,152 +110 +0.50 1.09 10 年1回

22,152円

+110円
(+0.50%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
27,293 +268 +0.99 6.69 0 年1回

27,293円

+268円
(+0.99%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,874 +150 +0.50 158.71 0 年1回

29,874円

+150円
(+0.50%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
17,007 +81 +0.48 26.73 0 年1回

17,007円

+81円
(+0.48%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
25,969 +1 0.00 81.32 0 年1回

25,969円

+1円
(0.00%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
24,245 +163 +0.68 32.95 0 年2回

24,245円

+163円
(+0.68%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
18,481 +112 +0.61 121.07 0 年1回

18,481円

+112円
(+0.61%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,641 -3 -0.03 1,660.02 - 年1回

10,641円

-3円
(-0.03%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,572 +13 +0.11 516.38 - 年1回

11,572円

+13円
(+0.11%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,951 -9 -0.08 1,027.32 0 年1回

11,951円

-9円
(-0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,810 -5 -0.05 26.67 10 年2回

9,810円

-5円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,907 +9 +0.06 2,458.23 0 年1回

15,907円

+9円
(+0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,011 -3 -0.02 581.57 0 年1回

14,011円

-3円
(-0.02%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,761 +17 +0.14 10.51 200 年2回

11,761円

+17円
(+0.14%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,384 -4 -0.03 60.77 100 年1回

13,384円

-4円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,267 +14 +0.12 14.36 410 年4回

11,267円

+14円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
12,706 +15 +0.12 6.02 0 年1回

12,706円

+15円
(+0.12%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
14,610 +104 +0.72 32.38 80 年1回

14,610円

+104円
(+0.72%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,996 -4 -0.04 542.72 800 年2回

10,996円

-4円
(-0.04%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,251 +17 +0.27 47.62 70 毎月

6,251円

+17円
(+0.27%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
9,781 0 0.00 365.15 113 毎月

9,781円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
8,162 0 0.00 64.20 97 毎月

8,162円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
17,088 0 0.00 25.69 292 年2回

17,088円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
14,184 0 0.00 7.36 250 年2回

14,184円

0円
(0.00%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
15,229 +41 +0.27 0.29 310 年2回

15,229円

+41円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,410 +25 +0.27 317.92 70 毎月

9,410円

+25円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,566 +52 +0.27 43.44 10 年2回

19,566円

+52円
(+0.27%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
11,726 0 0.00 4.89 60 毎月

11,726円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
9,123 0 0.00 10.70 60 毎月

9,123円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
8,173 -1 -0.01 8.36 100 毎月

8,173円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
10,586 -1 -0.01 1.30 90 毎月

10,586円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
8,699 0 0.00 3.88 100 毎月

8,699円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
12,200 0 0.00 0.51 100 毎月

12,200円

0円
(0.00%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
11,780 -22 -0.19 6.47 250 年1回

11,780円

-22円
(-0.19%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,517 0 0.00 11.40 80 毎月

10,517円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
8,336 0 0.00 44.15 100 毎月

8,336円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
7,291 -1 -0.01 44.14 100 毎月

7,291円

-1円
(-0.01%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
10,443 0 0.00 1.15 60 毎月

10,443円

0円
(0.00%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,986 0 0.00 0.00 0 年2回

9,986円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,766 +31 +0.26 23.60 35 毎月

11,766円

+31円
(+0.26%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
22,933 +61 +0.27 9.51 10 年2回

22,933円

+61円
(+0.27%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
9,201 0 0.00 34.78 50 毎月

9,201円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル資源株ファンド
グロ資源
6,160 +59 +0.97 3.77 0 年4回

6,160円

+59円
(+0.97%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
10,038 +14 +0.14 4.03 40 年4回

10,038円

+14円
(+0.14%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,970 +13 +0.13 10.37 40 年4回

9,970円

+13円
(+0.13%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,138 +15 +0.15 27.87 0 年2回

10,138円

+15円
(+0.15%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,551 +7 +0.45 161.56 18 年1回

1,551円

+7円
(+0.45%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,957 -34 -0.31 360.68 - 年1回

10,957円

-34円
(-0.31%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,538 -7 -0.06 8.18 0 年1回

12,538円

-7円
(-0.06%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,811 +15 +0.12 198.49 0 年1回

12,811円

+15円
(+0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,568 -1 -0.01 17.24 0 年1回

12,568円

-1円
(-0.01%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
15,119 -9 -0.06 42.35 0 年1回

15,119円

-9円
(-0.06%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,646 +10 +0.09 6.49 0 年1回

11,646円

+10円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
12,240 +12 +0.10 0.60 0 年1回

12,240円

+12円
(+0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,219 +18 +0.12 0.01 0 年1回

15,219円

+18円
(+0.12%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
16,773 -10 -0.06 12.95 0 年1回

16,773円

-10円
(-0.06%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,443 -1 -0.01 32.75 0 年2回

11,443円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,387 -6 -0.05 174.18 0 年2回

11,387円

-6円
(-0.05%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,532 -6 -0.06 57.81 829 年4回

10,532円

-6円
(-0.06%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,626 +14 +0.12 13.46 0 年1回

11,626円

+14円
(+0.12%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
11,436 +12 +0.11 12.33 0 年1回

11,436円

+12円
(+0.11%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,149 0 0.00 1.21 0 年1回

13,149円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
13,628 -9 -0.07 3.26 0 年1回

13,628円

-9円
(-0.07%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
12,541 -8 -0.06 391.24 0 年1回

12,541円

-8円
(-0.06%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,731 -1 -0.01 9.64 690 年2回

10,731円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,589 -6 -0.06 165.30 710 年2回

10,589円

-6円
(-0.06%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
12,746 +218 +1.74 20.00 0 年1回

12,746円

+218円
(+1.74%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,992 -6 -0.05 75.47 1,200 年2回

11,992円

-6円
(-0.05%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,360 -7 -0.06 19.59 500 年1回

12,360円

-7円
(-0.06%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
15,025 +12 +0.08 53.44 110 年1回

15,025円

+12円
(+0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
14,003 -2 -0.01 3.71 100 年1回

14,003円

-2円
(-0.01%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,250 -3 -0.03 102.63 0 年2回

11,250円

-3円
(-0.03%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,280 -11 -0.08 1.04 90 年2回

13,280円

-11円
(-0.08%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
12,201 -4 -0.03 0.62 80 年2回

12,201円

-4円
(-0.03%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,240 -1 -0.01 4.99 490 年2回

11,240円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,505 0 0.00 110.45 210 年2回

11,505円

0円
(0.00%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,258 -2 -0.02 14.74 360 毎月

11,258円

-2円
(-0.02%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,711 -6 -0.06 136.27 30 毎月

10,711円

-6円
(-0.06%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,662 -2 -0.01 8.18 0 年1回

13,662円

-2円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,744 -9 -0.06 40.62 0 年1回

15,744円

-9円
(-0.06%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
10,780 -4 -0.04 23.38 0 年1回

10,780円

-4円
(-0.04%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
4,875 0 0.00 4.49 35 毎月

4,875円

0円
(0.00%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
7,207 0 0.00 0.40 15 毎月

7,207円

0円
(0.00%)

海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
26,261 -1 -0.00 2.33 0 年2回

26,261円

-1円
(-0.00%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
12,460 -39 -0.31 18.17 500 年1回

12,460円

-39円
(-0.31%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
18,752 +86 +0.46 9.18 0 年1回

18,752円

+86円
(+0.46%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
26,846 +32 +0.12 5.29 0 年1回

26,846円

+32円
(+0.12%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
12,416 +63 +0.51 45.00 230 年4回

12,416円

+63円
(+0.51%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
11,669 -3 -0.03 33.53 150 年2回

11,669円

-3円
(-0.03%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
12,037 +17 +0.14 172.50 130 毎月

12,037円

+17円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
38,736 +45 +0.12 65.32 0 年1回

38,736円

+45円
(+0.12%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
14,091 +16 +0.11 5.21 1,750 年1回

14,091円

+16円
(+0.11%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,765 -1 -0.01 78.04 0 年1回

11,765円

-1円
(-0.01%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,263 +22 +0.12 175.57 0 年1回

18,263円

+22円
(+0.12%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
6,939 -4 -0.06 11.17 0 年1回

6,939円

-4円
(-0.06%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,766 +87 +0.69 6.65 0 年1回

12,766円

+87円
(+0.69%)

海外株式 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド
愛称:魔法のランプ
魔ランプ
8,776 0 0.00 3.91 0 年2回

8,776円

0円
(0.00%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,091 +23 +0.19 36.71 0 年1回

12,091円

+23円
(+0.19%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
15,697 +84 +0.54 90.76 0 年1回

15,697円

+84円
(+0.54%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,662 -4 -0.03 100.26 100 年1回

14,662円

-4円
(-0.03%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
21,764 +154 +0.71 14.18 280 年1回

21,764円

+154円
(+0.71%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
13,685 +71 +0.52 334.76 1,200 年1回

13,685円

+71円
(+0.52%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
14,036 -2 -0.01 33.07 400 年1回

14,036円

-2円
(-0.01%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,700 +7 +0.09 65.83 20 毎月

7,700円

+7円
(+0.09%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,657 +13 +0.15 168.73 20 毎月

8,657円

+13円
(+0.15%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,465 -7 -0.11 72.90 30 毎月

6,465円

-7円
(-0.11%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,437 +12 +0.14 23.88 70 年4回

8,437円

+12円
(+0.14%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,643 -273 -0.98 44.65 0 年1回

27,643円

-273円
(-0.98%)

海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
16,497 +48 +0.29 5.56 0 年1回

16,497円

+48円
(+0.29%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
16,165 -10 -0.06 39.87 0 年1回

16,165円

-10円
(-0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
35,945 +41 +0.11 1,326.51 0 年1回

35,945円

+41円
(+0.11%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,859 +64 +0.29 398.44 0 年1回

21,859円

+64円
(+0.29%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,260 -3 -0.03 36.12 0 年1回

10,260円

-3円
(-0.03%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,678 -3 -0.03 0.00 0 年1回

9,678円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,035 -3 -0.03 2.24 0 年1回

11,035円

-3円
(-0.03%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,727 -4 -0.04 29.89 60 年1回

10,727円

-4円
(-0.04%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,386 -3 -0.03 179.91 0 年1回

11,386円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,015 -3 -0.02 736.16 0 年1回

12,015円

-3円
(-0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,405 0 0.00 339.84 0 年2回

11,405円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,040 +1 +0.01 222.40 0 年2回

10,040円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,313 -3 -0.03 478.37 30 年2回

10,313円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,646.35 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,350.16 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,002 0 0.00 4.07 4.10 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,002 0 0.00 3.68 3.40 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,002 0 0.00 3.04 2.56 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,001 0 0.00 4.11 3.59 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,001 0 0.00 4.22 4.11 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,001 0 0.00 3.78 2.98 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,001 0 0.00 4.07 3.01 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,000 0 0.00 4.31 3.85 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,000 0 0.00 4.13 2.93 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,000 0 0.00 4.03 2.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,000 0 0.00 3.49 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,000 0 0.00 5.90 1.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,003 0 0.00 27.88 4.13 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 23.88 4.27 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 25.48 3.55 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 20.33 3.52 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 20.49 2.74 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 30.96 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 37.77 3.70 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 26.78 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 28.93 2.74 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 22.53 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 25.96 1.73 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 47.21 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 21.17 3.44 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 18.30 2.67 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 18.66 2.86 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.65 3.03 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 15.55 2.23 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 24.37 2.37 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 30.00 1.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 20.29 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 17.89 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 17.26 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 21.73 1.64 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 36.87 1.65 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,870 -4 -0.03 1.50 10 年1回

11,870円

-4円
(-0.03%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,317 -4 -0.03 159.55 0 年1回

12,317円

-4円
(-0.03%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,875 0 0.00 14.37 40 年2回

9,875円

0円
(0.00%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,381 -2 -0.02 18.06 0 年1回

10,381円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,360 -1 -0.01 1.41 560 年1回

10,360円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,255 -1 -0.01 19.01 660 年1回

10,255円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,235 -1 -0.01 17.20 650 年1回

10,235円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,177 0 0.00 11.31 535 年1回

10,177円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,088 -1 -0.01 17.99 560 年1回

10,088円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,058 0 0.00 40.12 615 年1回

10,058円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,035 -1 -0.01 57.83 475 年1回

10,035円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,990 0 0.00 108.96 485 年1回

9,990円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,980 0 0.00 178.73 485 年1回

9,980円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,993 0 0.00 153.37 385 年1回

9,993円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,961 -1 -0.01 139.88 495 年1回

9,961円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,988 -1 -0.01 193.04 420 年1回

9,988円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,564 +19 +0.20 0.55 15 毎月

9,564円

+19円
(+0.20%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,557 +18 +0.17 0.87 0 年1回

10,557円

+18円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,180 -1 -0.01 5.67 0 年1回

10,180円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,415 -1 -0.01 22.34 0 年1回

11,415円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,039 -5 -0.06 32.23 40 毎月

9,039円

-5円
(-0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,808 -6 -0.06 9.27 0 年1回

10,808円

-6円
(-0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,091 0 0.00 35.32 20 毎月

9,091円

0円
(0.00%)