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基準日:2025/06/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
12,802 +33 +0.26 2.92 0 年1回

12,802円

+33円
(+0.26%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
10,710 +34 +0.32 573.55 0 年1回

10,710円

+34円
(+0.32%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
22,353 +109 +0.49 99.37 0 年1回

22,353円

+109円
(+0.49%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
15,112 +109 +0.73 7.53 0 年1回

15,112円

+109円
(+0.73%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,620 -28 -0.22 5.36 0 年1回

12,620円

-28円
(-0.22%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
22,638 +266 +1.19 26.69 0 年1回

22,638円

+266円
(+1.19%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,006 +28 +0.31 11.25 0 年2回

9,006円

+28円
(+0.31%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,170 +69 +0.62 16.20 0 年1回

11,170円

+69円
(+0.62%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
19,397 +312 +1.63 33.31 0 年1回

19,397円

+312円
(+1.63%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
2,800 -47 -1.65 22.84 0 年1回

2,800円

-47円
(-1.65%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
24,134 -61 -0.25 44.58 500 年2回

24,134円

-61円
(-0.25%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
21,966 +92 +0.42 211.72 0 年1回

21,966円

+92円
(+0.42%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
24,208 +201 +0.84 2,275.91 0 年1回

24,208円

+201円
(+0.84%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,978 +13 +0.08 20.45 0 年1回

16,978円

+13円
(+0.08%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,720 +96 +0.83 99.18 500 年1回

11,720円

+96円
(+0.83%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,186 +34 +0.19 312.27 0 年2回

18,186円

+34円
(+0.19%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,199 +126 +0.74 123.56 0 年2回

17,199円

+126円
(+0.74%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
21,405 +77 +0.36 18.10 0 年1回

21,405円

+77円
(+0.36%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
27,973 +115 +0.41 275.92 30 毎月

27,973円

+115円
(+0.41%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
32,471 +137 +0.42 193.56 0 年1回

32,471円

+137円
(+0.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,348 +20 +0.16 9.67 1,500 年1回

12,348円

+20円
(+0.16%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
19,714 +153 +0.78 69.70 600 年1回

19,714円

+153円
(+0.78%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,411 +16 +0.07 159.14 1,000 年1回

23,411円

+16円
(+0.07%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,901 +67 +0.19 55.56 130 年1回

35,901円

+67円
(+0.19%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
20,534 +142 +0.70 102.28 0 年1回

20,534円

+142円
(+0.70%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,953 -33 -0.19 13.60 0 年1回

16,953円

-33円
(-0.19%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
47,647 +201 +0.42 236.04 0 年1回

47,647円

+201円
(+0.42%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
28,432 +121 +0.43 202.90 0 年1回

28,432円

+121円
(+0.43%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
100,725 +1,221 +1.23 99.23 2,000 年1回

100,725円

+1,221円
(+1.23%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,294 -20 -0.19 13.67 0 年1回

10,294円

-20円
(-0.19%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,479 +29 +0.28 24.74 1,270 年2回

10,479円

+29円
(+0.28%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
22,433 +147 +0.66 754.88 70 年4回

22,433円

+147円
(+0.66%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
61,255 +41 +0.07 28.43 50 年1回

61,255円

+41円
(+0.07%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
22,738 +95 +0.42 37.57 390 年1回

22,738円

+95円
(+0.42%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,064 +142 +0.31 955.38 0 年1回

46,064円

+142円
(+0.31%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,455 +51 +0.31 21.54 0 年2回

16,455円

+51円
(+0.31%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
33,824 +143 +0.42 33.55 0 年1回

33,824円

+143円
(+0.42%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
17,576 +95 +0.54 77.09 0 年1回

17,576円

+95円
(+0.54%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,218 +176 +0.70 46.73 0 年1回

25,218円

+176円
(+0.70%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,421 +95 +0.43 353.11 500 年1回

22,421円

+95円
(+0.43%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
15,450 +10 +0.06 47.14 140 年1回

15,450円

+10円
(+0.06%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
16,455 +4 +0.02 112.70 10 年2回

16,455円

+4円
(+0.02%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,779 +30 +0.18 25.70 0 年2回

16,779円

+30円
(+0.18%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,044 +31 +0.31 93.96 0 年2回

10,044円

+31円
(+0.31%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
16,586 +48 +0.29 29.02 50 年1回

16,586円

+48円
(+0.29%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,236 +49 +0.23 12.80 0 年1回

21,236円

+49円
(+0.23%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
19,974 +48 +0.24 12.83 5 年1回

19,974円

+48円
(+0.24%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
19,362 +81 +0.42 117.57 300 年1回

19,362円

+81円
(+0.42%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
27,909 +116 +0.42 40.18 55 年1回

27,909円

+116円
(+0.42%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
25,949 +36 +0.14 63.59 0 年2回

25,949円

+36円
(+0.14%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
30,244 +251 +0.84 3,057.63 0 年1回

30,244円

+251円
(+0.84%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
47,258 +96 +0.20 233.40 0 年1回

47,258円

+96円
(+0.20%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
14,894 +124 +0.84 17.24 5 年1回

14,894円

+124円
(+0.84%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
17,079 +142 +0.84 9.61 5 年1回

17,079円

+142円
(+0.84%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
13,623 +113 +0.84 53.04 140 年1回

13,623円

+113円
(+0.84%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
10,501 +87 +0.84 95.33 0 年1回

10,501円

+87円
(+0.84%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,760 +64 +0.83 1,984.18 75 年1回

7,760円

+64円
(+0.83%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
14,281 +51 +0.36 4.25 0 年1回

14,281円

+51円
(+0.36%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,574 +33 +0.31 15.34 0 年1回

10,574円

+33円
(+0.31%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
23,342 +194 +0.84 18.80 0 年1回

23,342円

+194円
(+0.84%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
33,199 +232 +0.70 2.78 0 年1回

33,199円

+232円
(+0.70%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
25,228 +106 +0.42 1,881.73 0 年1回

25,228円

+106円
(+0.42%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
51,431 +217 +0.42 1,644.80 0 年1回

51,431円

+217円
(+0.42%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
51,461 +425 +0.83 1.75 0 年1回

51,461円

+425円
(+0.83%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,460 +87 +0.31 280.43 0 年1回

28,460円

+87円
(+0.31%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
27,250 +88 +0.32 28.00 0 年1回

27,250円

+88円
(+0.32%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
46,610 +139 +0.30 238.78 0 年1回

46,610円

+139円
(+0.30%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
50,574 +70 +0.14 44.51 0 年2回

50,574円

+70円
(+0.14%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
32,223 +75 +0.23 225.81 0 年1回

32,223円

+75円
(+0.23%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,513 +119 +1.04 991.99 0 年2回

11,513円

+119円
(+1.04%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
11,259 +96 +0.86 71.10 - 年1回

11,259円

+96円
(+0.86%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,379 +73 +0.78 216.77 0 年1回

9,379円

+73円
(+0.78%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
13,974 +143 +1.03 1,405.71 0 年2回

13,974円

+143円
(+1.03%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
11,728 +120 +1.03 312.48 200 隔月

11,728円

+120円
(+1.03%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
10,835 +103 +0.96 92.50 120 毎月

10,835円

+103円
(+0.96%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,839 +145 +1.24 1.07 0 年1回

11,839円

+145円
(+1.24%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
14,225 +198 +1.41 11.80 0 年1回

14,225円

+198円
(+1.41%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,106 +139 +1.07 3,001.01 0 年1回

13,106円

+139円
(+1.07%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,185 +90 +0.89 13.80 0 隔月

10,185円

+90円
(+0.89%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,986 +146 +1.05 615.05 120 隔月

13,986円

+146円
(+1.05%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,629 +90 +0.58 13.84 0 年1回

15,629円

+90円
(+0.58%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
21,594 +172 +0.80 7.58 0 年1回

21,594円

+172円
(+0.80%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
21,864 +52 +0.24 5.60 0 年1回

21,864円

+52円
(+0.24%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
29,822 +238 +0.80 18.50 0 年1回

29,822円

+238円
(+0.80%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
18,604 +62 +0.33 8.29 0 年1回

18,604円

+62円
(+0.33%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,167 +250 +1.40 6.45 0 年1回

18,167円

+250円
(+1.40%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
25,598 +174 +0.68 1,353.43 0 年1回

25,598円

+174円
(+0.68%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
17,266 +142 +0.83 119.14 0 年1回

17,266円

+142円
(+0.83%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,285 +248 +0.92 500.80 0 年1回

27,285円

+248円
(+0.92%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
21,392 +51 +0.24 103.81 0 年1回

21,392円

+51円
(+0.24%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,440 +15 +0.18 2.22 10 年2回

8,440円

+15円
(+0.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,179 +240 +0.89 651.73 0 年1回

27,179円

+240円
(+0.89%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
48,732 +521 +1.08 8,521.37 0 年1回

48,732円

+521円
(+1.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,564 +146 +0.89 108.92 200 年2回

16,564円

+146円
(+0.89%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,272 +279 +1.07 2,014.50 200 年2回

26,272円

+279円
(+1.07%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,390 +98 +0.48 680.48 0 年1回

20,390円

+98円
(+0.48%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,368 +158 +0.87 60.89 0 年1回

18,368円

+158円
(+0.87%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,384 +295 +1.05 1,013.37 0 年1回

28,384円

+295円
(+1.05%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,709 +238 +1.22 10,902.87 0 年1回

19,709円

+238円
(+1.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
32,227 +244 +0.76 98.24 100 年1回

32,227円

+244円
(+0.76%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,076 +51 +0.46 632.79 380 年4回

11,076円

+51円
(+0.46%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
35,865 +163 +0.46 19.11 0 年1回

35,865円

+163円
(+0.46%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,278 +6 +0.05 404.04 0 年2回

13,278円

+6円
(+0.05%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,343 -11 -0.21 985.19 72 毎月

5,343円

-11円
(-0.21%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,072 +8 +0.26 56.43 42 毎月

3,072円

+8円
(+0.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,548 +4 +0.03 135.58 30 毎月

11,548円

+4円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,809 +11 +0.03 36.83 10 年2回

39,809円

+11円
(+0.03%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,976 +95 +0.87 28.15 700 年2回

10,976円

+95円
(+0.87%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,562 +12 +0.47 138.12 10 年1回

2,562円

+12円
(+0.47%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,701 +113 +0.58 28.34 0 年1回

19,701円

+113円
(+0.58%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
18,467 +211 +1.16 62.85 0 年1回

18,467円

+211円
(+1.16%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,475 +30 +0.29 6.34 - 年1回

10,475円

+30円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,754 +110 +1.14 7.52 - 年1回

9,754円

+110円
(+1.14%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
10,874 +66 +0.61 3.09 0 年1回

10,874円

+66円
(+0.61%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
16,950 +116 +0.69 1,285.77 0 年1回

16,950円

+116円
(+0.69%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
13,502 +73 +0.54 5.19 0 年1回

13,502円

+73円
(+0.54%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
31,289 +357 +1.15 262.84 0 年1回

31,289円

+357円
(+1.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
35,961 +271 +0.76 8,264.18 0 年1回

35,961円

+271円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
22,699 +134 +0.59 312.69 0 年1回

22,699円

+134円
(+0.59%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
22,270 +38 +0.17 338.01 0 年1回

22,270円

+38円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
20,088 +34 +0.17 182.95 0 年1回

20,088円

+34円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
23,492 +139 +0.60 78.88 0 年1回

23,492円

+139円
(+0.60%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
50,857 +384 +0.76 220.26 0 年1回

50,857円

+384円
(+0.76%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
24,678 +280 +1.15 710.76 0 年1回

24,678円

+280円
(+1.15%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
13,672 +10 +0.07 22.68 0 年1回

13,672円

+10円
(+0.07%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,674 +195 +0.77 390.06 0 年1回

25,674円

+195円
(+0.77%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,644 +156 +0.76 22.50 0 年2回

20,644円

+156円
(+0.76%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,451 +301 +0.94 250.26 0 年2回

32,451円

+301円
(+0.94%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,943 +19 +0.21 19.82 0 年4回

8,943円

+19円
(+0.21%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
23,940 +86 +0.36 137.54 0 年1回

23,940円

+86円
(+0.36%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,600 -8 -0.08 6.11 0 年2回

9,600円

-8円
(-0.08%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,443 +8 +0.08 192.90 0 年2回

9,443円

+8円
(+0.08%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,558 +150 +0.74 94.85 0 年1回

20,558円

+150円
(+0.74%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,821 +25 +0.21 30.68 500 年2回

11,821円

+25円
(+0.21%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,606 +135 +0.87 88.65 2,700 年1回

15,606円

+135円
(+0.87%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,770 +48 +0.45 32.89 360 年2回

10,770円

+48円
(+0.45%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,237 +51 +0.46 2.64 140 年2回

11,237円

+51円
(+0.46%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
12,872 +98 +0.77 67.60 1,000 年2回

12,872円

+98円
(+0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,778 +16 +0.15 10.38 15 毎月

10,778円

+16円
(+0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,759 +34 +0.32 172.77 15 毎月

10,759円

+34円
(+0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,886 +31 +0.16 7.32 0 年1回

19,886円

+31円
(+0.16%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
36,752 +119 +0.32 62.41 0 年1回

36,752円

+119円
(+0.32%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
71,378 +536 +0.76 12.68 0 年1回

71,378円

+536円
(+0.76%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,043 -11 -0.11 17.70 200 年2回

10,043円

-11円
(-0.11%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,594 +55 +0.44 1.51 15 毎月

12,594円

+55円
(+0.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,342 +71 +0.69 254.88 45 毎月

10,342円

+71円
(+0.69%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
106,173 +800 +0.76 374.52 0 年1回

106,173円

+800円
(+0.76%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,542 -6 -0.05 20.41 0 年1回

12,542円

-6円
(-0.05%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,597 +170 +0.76 93.98 0 年1回

22,597円

+170円
(+0.76%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,104 -14 -0.11 43.14 450 年1回

13,104円

-14円
(-0.11%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
19,143 +197 +1.04 2,381.77 250 年1回

19,143円

+197円
(+1.04%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
16,157 +18 +0.11 17.22 100 年1回

16,157円

+18円
(+0.11%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,677 +64 +0.60 49.70 285 毎月

10,677円

+64円
(+0.60%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,879 +96 +0.70 151.76 20 毎月

13,879円

+96円
(+0.70%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,555 +67 +0.27 19.95 0 年1回

24,555円

+67円
(+0.27%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
18,003 +122 +0.68 510.17 0 年1回

18,003円

+122円
(+0.68%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
16,941 +29 +0.17 49.21 0 年1回

16,941円

+29円
(+0.17%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
27,154 +205 +0.76 410.70 0 年1回

27,154円

+205円
(+0.76%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
23,313 +40 +0.17 218.69 0 年1回

23,313円

+40円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
99,835 +753 +0.76 5,970.49 0 年1回

99,835円

+753円
(+0.76%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
53,884 +538 +1.01 1,414.70 0 年1回

53,884円

+538円
(+1.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,301 -5 -0.05 251.22 0 年1回

9,301円

-5円
(-0.05%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,286 -5 -0.05 24.12 20 年1回

9,286円

-5円
(-0.05%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,238 -5 -0.05 386.53 0 年1回

10,238円

-5円
(-0.05%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,903 -6 -0.06 208.21 0 年1回

10,903円

-6円
(-0.06%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,130 +7 +0.06 319.67 0 年2回

12,130円

+7円
(+0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,091 0 0.00 179.51 0 年2回

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,181 -5 -0.05 334.03 0 年2回

9,181円

-5円
(-0.05%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,623.84 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,978.72 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,012 0 0.00 22.95 13.24 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,010 0 0.00 19.47 14.41 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,007 0 0.00 21.04 17.31 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,004 -1 -0.01 16.15 19.21 年1回

10,004円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信5月号
10,003 0 0.00 16.44 19.66 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 24.91 21.31 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,021 0 0.00 27.73 5.42 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,020 0 0.00 20.88 6.26 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,019 0 0.00 18.33 7.79 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信10月号
10,017 0 0.00 17.44 9.18 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,016 0 0.00 19.43 9.63 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,014 0 0.00 33.41 11.97 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,012 +1 +0.01 15.44 11.50 年1回

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,009 0 0.00 14.30 12.59 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,007 +1 +0.01 14.11 14.27 年1回

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,006 +1 +0.01 13.80 15.62 年1回

10,006円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,005 0 0.00 11.35 17.26 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 17.13 19.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,020 +1 +0.01 20.60 5.07 年1回

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,020 +1 +0.01 13.93 5.87 年1回

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,018 0 0.00 12.51 7.19 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,017 +1 +0.01 12.14 8.23 年1回

10,017円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,016 +1 +0.01 16.40 8.39 年1回

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,014 +1 +0.01 23.87 9.49 年1回

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,768 -6 -0.06 71.84 0 年1回

10,768円

-6円
(-0.06%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,066 -6 -0.05 147.29 0 年1回

11,066円

-6円
(-0.05%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
9,905 -1 -0.01 7.47 0 年4回

9,905円

-1円
(-0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,003 -17 -0.17 0.32 - 年1回

10,003円

-17円
(-0.17%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,679 +18 +0.19 258.41 - 年1回

9,679円

+18円
(+0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,002 -16 -0.16 0.16 0 年4回

10,002円

-16円
(-0.16%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,671 +18 +0.19 131.45 0 年4回

9,671円

+18円
(+0.19%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,104 -4 -0.04 139.17 50 年1回

10,104円

-4円
(-0.04%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,426 +2 +0.02 237.58 50 年1回

10,426円

+2円
(+0.02%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,624 -7 -0.07 126.61 50 年1回

10,624円

-7円
(-0.07%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
9,988 -2 -0.02 243.23 50 年1回

9,988円

-2円
(-0.02%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,965 -9 -0.09 184.27 50 年1回

9,965円

-9円
(-0.09%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,859 -12 -0.15 8.84 0 年1回

7,859円

-12円
(-0.15%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,860 0 0.00 56.90 100 年2回

9,860円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,010 -11 -0.12 19.79 0 年1回

9,010円

-11円
(-0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,010 -11 -0.12 21.46 0 年1回

9,010円

-11円
(-0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,984 -11 -0.12 39.48 0 年1回

8,984円

-11円
(-0.12%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,430 -9 -0.14 10.67 10 毎月

6,430円

-9円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,915 +17 +0.22 72.54 25 毎月

7,915円

+17円
(+0.22%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,224 -13 -0.13 64.49 0 年2回

10,224円

-13円
(-0.13%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,721 +25 +0.21 258.53 90 年2回

11,721円

+25円
(+0.21%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,016 -11 -0.12 20.50 5 毎月

9,016円

-11円
(-0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,603 -2 -0.03 5.19 3 毎月

7,603円

-2円
(-0.03%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,016 -2 -0.02 7.10 3 毎月

8,016円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,216 +1 +0.01 187.07 0 年1回

10,216円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,169 +1 +0.01 74.15 0 年1回

10,169円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,136 +1 +0.01 81.46 0 年1回

10,136円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,111 +1 +0.01 72.08 0 年1回

10,111円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,187 0 0.00 121.41 0 年1回

10,187円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,153 0 0.00 121.28 0 年1回

10,153円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,142 -1 -0.01 110.28 0 年1回

10,142円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,287 0 0.00 69.65 0 年1回

10,287円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,248 0 0.00 122.87 0 年1回

10,248円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,181 0 0.00 113.88 0 年1回

10,181円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,186 0 0.00 141.26 0 年1回

10,186円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,034 0 0.00 69.16 0 年1回

10,034円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,016 -1 -0.01 45.95 0 年1回

10,016円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,990 -1 -0.01 30.91 0 年1回

9,990円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
10,001 -1 -0.01 87.43 0 年1回

10,001円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,989 0 0.00 93.49 0 年1回

9,989円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
16,744 +47 +0.28 38.98 0 年1回

16,744円

+47円
(+0.28%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,470 +13 +0.12 12.19 0 年1回

10,470円

+13円
(+0.12%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,369 +45 +0.31 23.12 45 毎月

14,369円

+45円
(+0.31%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
8,992 +13 +0.14 3.79 20 毎月

8,992円

+13円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,777 +8 +0.06 596.41 0 年1回

12,777円

+8円
(+0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,172 -13 -0.16 169.46 0 年1回

8,172円

-13円
(-0.16%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
12,528 +15 +0.12 127.29 0 年1回

12,528円

+15円
(+0.12%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,505 -13 -0.15 282.01 0 年1回

8,505円

-13円
(-0.15%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,631 -10 -0.15 236.58 55 年4回

6,631円

-10円
(-0.15%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,555 -2 -0.03 61.58 5 毎月

6,555円

-2円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,787 +30 +0.28 9.80 25 毎月

10,787円

+30円
(+0.28%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,503 0 0.00 9.25 20 毎月

6,503円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,042 +19 +0.63 33.45 10 毎月

3,042円

+19円
(+0.63%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,927 -1 -0.01 0.00 0 年2回

9,927円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,664 -20 -0.35 355.44 5 毎月

5,664円

-20円
(-0.35%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,500 -43 -0.34 26.85 0 年1回

12,500円

-43円
(-0.34%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
6,014 -2 -0.03 6.19 10 毎月

6,014円

-2円
(-0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,885 +26 +0.29 1.21 25 毎月

8,885円

+26円
(+0.29%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,430 -1 -0.03 5.19 10 毎月

3,430円

-1円
(-0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,587 +12 +0.76 28.83 3 毎月

1,587円

+12円
(+0.76%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,962 -1 -0.01 0.00 0 年2回

9,962円

-1円
(-0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,184 +5 +0.23 154.66 15 毎月

2,184円

+5円
(+0.23%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
20,691 +50 +0.24 6.75 0 年1回

20,691円

+50円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,863 +3 +0.06 100.32 20 毎月

4,863円

+3円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,669 +14 +0.25 567.08 20 毎月

5,669円

+14円
(+0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,651 +10 +0.08 21.47 0 年1回

12,651円

+10円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
23,407 +57 +0.24 713.32 0 年1回

23,407円

+57円
(+0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,558 -19 -0.34 229.45 5 毎月

5,558円

-19円
(-0.34%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,082 -45 -0.34 1.18 0 年1回

13,082円

-45円
(-0.34%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,588 +8 +0.14 29.81 30 毎月

5,588円

+8円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,580 +4 +0.06 23.99 10 毎月

6,580円

+4円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,943 +27 +0.39 93.25 35 毎月

6,943円

+27円
(+0.39%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,780 +4 +0.11 89.84 15 毎月

3,780円

+4円
(+0.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,587 +4 +0.11 2.78 25 毎月

3,587円

+4円
(+0.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,576 +20 +0.78 62.23 10 毎月

2,576円

+20円
(+0.78%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,331 +12 +0.06 205.58 0 年1回

20,331円

+12円
(+0.06%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,791 +4 +0.22 111.54 3 毎月

1,791円

+4円
(+0.22%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,310 +10 +0.23 35.79 10 毎月

4,310円

+10円
(+0.23%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,522 +4 +0.05 95.84 5 毎月

8,522円

+4円
(+0.05%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,146 +5 +0.05 17.08 40 年4回

10,146円

+5円
(+0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,579 -14 -0.18 745.05 5 毎月

7,579円

-14円
(-0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,138 -28 -0.18 9.21 0 年1回

15,138円

-28円
(-0.18%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,012 +10 +0.06 123.91 0 年1回

16,012円

+10円
(+0.06%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,113 +12 +0.29 27.45 15 毎月

4,113円

+12円
(+0.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,968 +4 +0.06 13.82 5 毎月

6,968円

+4円
(+0.06%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,627 -11 -0.14 130.22 50 年2回

7,627円

-11円
(-0.14%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,465 +5 +0.04 130.69 100 年2回

12,465円

+5円
(+0.04%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,867 +4 +0.05 31.67 5 毎月

8,867円

+4円
(+0.05%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,200 +3 +0.04 22.64 5 毎月

8,200円

+3円
(+0.04%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,132 -2 -0.02 836.41 15 毎月

9,132円

-2円
(-0.02%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,318 -3 -0.03 227.24 0 年2回

10,318円

-3円
(-0.03%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,462 -5 -0.06 6.41 120 年2回

8,462円

-5円
(-0.06%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,948 +14 +0.11 14.27 140 年2回

12,948円

+14円
(+0.11%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,305 +13 +0.12 40.61 30 毎月

11,305円

+13円
(+0.12%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,058 +8 +0.06 79.49 0 年1回

13,058円

+8円
(+0.06%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,477 -33 -0.19 25.65 0 年1回

17,477円

-33円
(-0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
38,190 +92 +0.24 108.81 0 年1回

38,190円

+92円
(+0.24%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,889 +14 +0.06 169.65 0 年1回

22,889円

+14円
(+0.06%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,277 +17 +0.15 7.58 105 年1回

11,277円

+17円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,125 +29 +0.29 4.20 0 年1回

10,125円

+29円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
10,611 +43 +0.41 92.39 0 年1回

10,611円

+43円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,059 +29 +0.29 4.41 0 年4回

10,059円

+29円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,402 +42 +0.41 60.15 50 年4回

10,402円

+42円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,513 -97 -0.66 151.18 0 年1回

14,513円

-97円
(-0.66%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,174 -48 -0.66 618.90 50 毎月

7,174円

-48円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,901 -67 -0.67 0.78 50 隔月

9,901円

-67円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,815 -118 -0.66 68.36 0 年1回

17,815円

-118円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
15,100 -100 -0.66 121.05 0 年1回

15,100円

-100円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,452 -24 -0.69 519.59 20 毎月

3,452円

-24円
(-0.69%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
12,381 -83 -0.67 17.25 10 年2回

12,381円

-83円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,362 -25 -0.74 431.54 25 毎月

3,362円

-25円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,785 -20 -0.71 48.70 40 隔月

2,785円

-20円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,915 -124 -0.73 128.96 0 年1回

16,915円

-124円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,261 -53 -0.72 34.08 20 毎月

7,261円

-53円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,046 -50 -0.70 276.48 40 毎月

7,046円

-50円
(-0.70%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
18,652 -134 -0.71 42.88 0 年1回

18,652円

-134円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,451 -54 -0.72 123.10 35 毎月

7,451円

-54円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,203 -131 -0.71 30.77 0 年1回

18,203円

-131円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,203 -60 -0.73 117.01 40 毎月

8,203円

-60円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,911 -71 -0.71 4.01 40 隔月

9,911円

-71円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
5,871 -1 -0.02 17.90 35 毎月

5,871円

-1円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,712 +22 +0.29 37.07 35 毎月

7,712円

+22円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,645 0 0.00 15.82 25 毎月

4,645円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,767 +11 +0.63 60.15 13 毎月

1,767円

+11円
(+0.63%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
7,977 -55 -0.68 467.60 45 毎月

7,977円

-55円
(-0.68%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,861 -102 -0.73 177.11 330 年2回

13,861円

-102円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,100 -21 -0.67 27.16 20 毎月

3,100円

-21円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,483 +73 +0.42 353.24 0 年1回

17,483円

+73円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,796 +32 +0.30 5.96 0 年1回

10,796円

+32円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
17,784 +75 +0.42 115.48 0 年1回

17,784円

+75円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,009 +38 +0.38 12.14 10 毎月

10,009円

+38円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,329 +11 +0.33 1,652.51 10 毎月

3,329円

+11円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,397 +38 +0.33 18.95 45 隔月

11,397円

+38円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,582 +21 +0.38 507.11 15 毎月

5,582円

+21円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,570 +8 +0.51 3,355.87 15 毎月

1,570円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,009 +55 +0.50 3.49 30 隔月

11,009円

+55円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,217 +116 +0.50 119.86 0 年1回

23,217円

+116円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,376 -106 -0.92 119.29 25 毎月

11,376円

-106円
(-0.92%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,711 +66 +0.42 78.74 0 年1回

15,711円

+66円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,912 -166 -0.66 62.66 0 年1回

24,912円

-166円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
27,878 -201 -0.72 25.43 0 年1回

27,878円

-201円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
26,101 -175 -0.67 158.52 0 年1回

26,101円

-175円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
14,051 -94 -0.66 2.25 0 年1回

14,051円

-94円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,155 +68 +0.42 9.53 0 年1回

16,155円

+68円
(+0.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,770 +59 +0.38 14.97 0 年1回

15,770円

+59円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,313 +45 +0.44 0.10 - 年1回

10,313円

+45円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,370 +54 +0.52 0.10 - 年1回

10,370円

+54円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,430 +62 +0.60 0.10 - 年1回

10,430円

+62円
(+0.60%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,485 +70 +0.67 0.10 - 年1回

10,485円

+70円
(+0.67%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,530 +78 +0.75 0.10 - 年1回

10,530円

+78円
(+0.75%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
10,556 +81 +0.77 0.10 - 年1回

10,556円

+81円
(+0.77%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
10,556 +81 +0.77 0.10 - 年1回

10,556円

+81円
(+0.77%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
10,555 +80 +0.76 0.10 - 年1回

10,555円

+80円
(+0.76%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,263 +7 +0.08 10.14 0 年1回

9,263円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,724 +16 +0.16 30.72 0 年1回

9,724円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
9,923 +22 +0.22 10.65 0 年1回

9,923円

+22円
(+0.22%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,262 -11 -0.12 7.10 0 毎月

9,262円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,182 -13 -0.14 9.49 0 毎月

9,182円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,697 -25 -0.29 4.97 0 毎月

8,697円

-25円
(-0.29%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,052 +41 +0.34 20.45 0 年1回

12,052円

+41円
(+0.34%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,598 -4 -0.04 2.42 0 年1回

9,598円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
13,860 +48 +0.35 8.03 0 年1回

13,860円

+48円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,171 +8 +0.11 21.57 30 毎月

7,171円

+8円
(+0.11%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,806 +27 +0.28 8.62 0 年1回

9,806円

+27円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,942 +2 +0.02 0.20 0 年1回

8,942円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,191 +3 +0.04 4.03 0 年1回

8,191円

+3円
(+0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,471 +4 +0.05 4.41 0 年1回

7,471円

+4円
(+0.05%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,812 +5 +0.07 18.08 0 年1回

6,812円

+5円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,440 +2 +0.02 5.39 0 年1回

9,440円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,062 +4 +0.04 7.74 0 年1回

9,062円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,690 +6 +0.07 20.26 0 年1回

8,690円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,306 +7 +0.08 25.11 0 年1回

8,306円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,671 +26 +0.24 20.41 0 年2回

10,671円

+26円
(+0.24%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,669 +21 +0.24 32.29 45 隔月

8,669円

+21円
(+0.24%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,741 +25 +0.37 43.90 85 隔月

6,741円

+25円
(+0.37%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,675 -5 -0.05 145.83 0 年1回

9,675円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,650 -3 -0.03 407.18 0 年1回

9,650円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,647 -3 -0.03 77.79 0 年1回

9,647円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,632 -4 -0.04 134.78 0 年1回

9,632円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,639 -3 -0.03 89.53 0 年1回

9,639円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,643 -3 -0.03 51.61 0 年1回

9,643円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,628 -5 -0.05 71.18 0 年1回

9,628円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,554 -3 -0.03 69.43 0 年1回

9,554円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,536 -3 -0.03 66.13 0 年1回

9,536円

-3円
(-0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,515 -4 -0.04 13.23 0 年1回

9,515円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,499 -3 -0.03 110.74 0 年1回

9,499円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,484 -3 -0.03 242.63 0 年1回

9,484円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,459 -4 -0.04 93.31 0 年1回

9,459円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,407 -5 -0.05 22.17 0 年1回

9,407円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,399 -4 -0.04 61.33 0 年1回

9,399円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,382 -4 -0.04 119.64 0 年1回

9,382円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,363 -5 -0.05 18.97 0 年1回

9,363円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,335 -5 -0.05 220.71 0 年1回

9,335円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,343 -5 -0.05 56.32 0 年1回

9,343円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,313 -5 -0.05 36.87 0 年1回

9,313円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,287 -5 -0.05 38.38 0 年1回

9,287円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,274 -6 -0.06 75.09 0 年1回

9,274円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,228 -6 -0.06 6.75 0 年1回

9,228円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,128 -5 -0.05 5.36 0 年1回

9,128円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,852 -4 -0.04 950.58 15 年1回

9,852円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,037 -4 -0.04 111.55 80 年1回

10,037円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,762 -7 -0.07 10.27 60 年1回

9,762円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,559 -7 -0.07 387.88 0 年1回

9,559円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,272 -4 -0.04 0.87 0 年1回

9,272円

-4円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,426 0 0.00 1.30 0 年1回

11,426円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,854 +9 +0.07 17.80 0 年1回

12,854円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
15,232 +30 +0.20 4.45 0 年1回

15,232円

+30円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
17,379 +60 +0.35 5.72 0 年1回

17,379円

+60円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
16,708 +27 +0.16 925.43 0 年1回

16,708円

+27円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,731 +2 +0.02 64.22 0 年1回

10,731円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
13,754 +17 +0.12 318.55 0 年1回

13,754円

+17円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
17,299 +46 +0.27 335.65 0 年1回

17,299円

+46円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,565 -5 -0.05 3.67 0 年1回

9,565円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,327 -2 -0.02 106.09 0 年1回

11,327円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,546 +14 +0.10 216.74 0 年1回

13,546円

+14円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
16,103 +41 +0.26 141.92 0 年1回

16,103円

+41円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
18,892 +67 +0.36 171.44 0 年1回

18,892円

+67円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,117 +8 +0.08 2,741.80 80 年2回

10,117円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,347 +9 +0.09 114.95 0 年1回

10,347円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,070 +17 +0.15 42.66 0 年1回

11,070円

+17円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,595 +20 +0.17 38.41 0 年1回

11,595円

+20円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,404 +20 +0.18 22.03 0 年1回

11,404円

+20円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,582 +21 +0.18 20.77 0 年1回

11,582円

+21円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,361 +20 +0.18 13.42 0 年1回

11,361円

+20円
(+0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,372 +18 +0.17 4.20 0 年1回

10,372円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,106 +18 +0.18 0.10 0 年1回

10,106円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,263 +9 +0.08 419.80 0 年2回

11,263円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,443 -2 -0.02 502.50 0 年1回

10,443円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,680 +118 +0.76 7.82 0 年1回

15,680円

+118円
(+0.76%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
25,765 +232 +0.91 25.98 0 年1回

25,765円

+232円
(+0.91%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,731 +6 +0.06 44.27 0 年2回

9,731円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,262 +2 +0.02 118.06 0 年2回

9,262円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,501 -2 -0.02 1,119.34 10 隔月

9,501円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,992 -2 -0.02 5.62 0 年1回

9,992円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
8,461 -75 -0.88 43.21 50 毎月

8,461円

-75円
(-0.88%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
15,387 -135 -0.87 12.99 0 年2回

15,387円

-135円
(-0.87%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,558 -61 -0.63 0.76 10 毎月

9,558円

-61円
(-0.63%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,488 -68 -0.64 0.73 0 年2回

10,488円

-68円
(-0.64%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,396 +16 +0.14 0.81 0 年1回

11,396円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,773 +32 +0.23 2.75 0 年1回

13,773円

+32円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,602 +54 +0.33 4.98 0 年1回

16,602円

+54円
(+0.33%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,336 +16 +0.14 9.48 0 年1回

11,336円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,708 +32 +0.23 6.09 0 年1回

13,708円

+32円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
16,684 +53 +0.32 1.99 0 年1回

16,684円

+53円
(+0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,651 +14 +0.13 3.75 0 年1回

10,651円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,340 +21 +0.20 38.89 30 隔月

10,340円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,069 +29 +0.18 4.66 0 年1回

16,069円

+29円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,313 -5 -0.04 26.60 15 毎月

12,313円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,774 +11 +0.08 32.02 20 毎月

13,774円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,628 -7 -0.05 1.06 0 年1回

14,628円

-7円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,412 +2 +0.03 2.02 10 毎月

7,412円

+2円
(+0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,905 +26 +0.19 32.32 20 毎月

13,905円

+26円
(+0.19%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,166 +12 +0.17 21.91 20 毎月

7,166円

+12円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,830 +3 +0.03 2.67 0 年1回

9,830円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
17,700 +33 +0.19 34.08 0 年1回

17,700円

+33円
(+0.19%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,023 +23 +0.16 8.17 0 年1回

14,023円

+23円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,545 +39 +0.41 1.89 0 年4回

9,545円

+39円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,615 +70 +0.56 40.02 0 年4回

12,615円

+70円
(+0.56%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,763 +52 +0.41 1.81 0 年1回

12,763円

+52円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
23,011 +128 +0.56 22.48 0 年1回

23,011円

+128円
(+0.56%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
24,920 +140 +0.56 141.72 0 年1回

24,920円

+140円
(+0.56%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,556 +59 +0.56 556.78 200 年4回

10,556円

+59円
(+0.56%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,246 +54 +0.41 11.38 0 年1回

13,246円

+54円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,641 +39 +0.41 10.42 0 年4回

9,641円

+39円
(+0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,068 -17 -0.42 179.91 52 毎月

4,068円

-17円
(-0.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,817 +8 +0.44 5.46 22 毎月

1,817円

+8円
(+0.44%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,734 +15 +0.11 69.16 0 年2回

13,734円

+15円
(+0.11%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
16,509 +50 +0.30 4.97 15 隔月

16,509円

+50円
(+0.30%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,890 +63 +0.30 200.17 0 年1回

20,890円

+63円
(+0.30%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
42,610 +194 +0.46 23.08 0 年1回

42,610円

+194円
(+0.46%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,190 +18 +0.18 12.66 30 毎月

10,190円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,023 +28 +0.18 10.19 140 年2回

16,023円

+28円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,689 +35 +0.30 17.06 15 毎月

11,689円

+35円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,912 +20 +0.17 45.12 20 毎月

11,912円

+20円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,362 +7 +0.05 28.38 65 年2回

13,362円

+7円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,255 +19 +0.17 154.42 15 毎月

11,255円

+19円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,046 +45 +0.26 50.25 105 年2回

17,046円

+45円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,355 +4 +0.03 21.63 40 隔月

12,355円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,598 +40 +0.32 33.32 20 隔月

12,598円

+40円
(+0.32%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,672 +19 +0.18 32.50 20 毎月

10,672円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,558 -1 -0.01 64.86 10 毎月

10,558円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,465 +9 +0.07 13.22 10 年2回

13,465円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,428 +30 +0.17 10.72 20 年2回

17,428円

+30円
(+0.17%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
21,671 +59 +0.27 6.52 30 年2回

21,671円

+59円
(+0.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,025 +5 +0.04 4.94 0 年1回

12,025円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,247 +6 +0.05 21.00 0 年1回

13,247円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,733 +19 +0.12 24.25 10 年1回

15,733円

+19円
(+0.12%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
26,114 +42 +0.16 6.33 30 年1回

26,114円

+42円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,708 +24 +0.22 1.78 5 年1回

10,708円

+24円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,451 +49 +0.37 3.26 5 年1回

13,451円

+49円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,852 +25 +0.23 1.99 5 年1回

10,852円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,253 +11 +0.11 0.44 5 年1回

10,253円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,998 +28 +0.20 0.64 5 年1回

13,998円

+28円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,397 +11 +0.11 0.05 5 年1回

10,397円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,094 +6 +0.06 61.57 0 年2回

10,094円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
14,797 +65 +0.44 1.04 5 年1回

14,797円

+65円
(+0.44%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
17,960 +76 +0.42 0.59 5 年1回

17,960円

+76円
(+0.42%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,929 +54 +0.42 8.53 75 年1回

12,929円

+54円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,952 +18 +0.14 178.32 0 年1回

12,952円

+18円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,020 +35 +0.23 144.66 0 年1回

15,020円

+35円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
21,480 +68 +0.32 187.41 0 年1回

21,480円

+68円
(+0.32%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,411 -1 -0.01 218.54 0 年1回

10,411円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,913 +15 +0.14 9.51 0 年1回

10,913円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,066 +15 +0.10 183.22 0 年1回

15,066円

+15円
(+0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,764 +18 +0.10 125.55 0 年1回

17,764円

+18円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
25,273 +45 +0.18 110.92 0 年1回

25,273円

+45円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
35,170 +92 +0.26 149.20 0 年1回

35,170円

+92円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
33,695 +76 +0.23 76.17 0 年1回

33,695円

+76円
(+0.23%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,205 +25 +0.15 61.54 0 年1回

17,205円

+25円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
21,286 +56 +0.26 121.25 0 年1回

21,286円

+56円
(+0.26%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
25,326 +94 +0.37 105.94 0 年1回

25,326円

+94円
(+0.37%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,838 +18 +0.10 240.48 0 年1回

18,838円

+18円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
27,195 +58 +0.21 548.62 0 年1回

27,195円

+58円
(+0.21%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
37,279 +116 +0.31 514.25 0 年1回

37,279円

+116円
(+0.31%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,254 +10 +0.07 117.26 0 年1回

15,254円

+10円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,157 +37 +0.18 370.22 0 年1回

21,157円

+37円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
28,160 +78 +0.28 390.11 0 年1回

28,160円

+78円
(+0.28%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,146 +51 +0.25 2.84 0 年1回

20,146円

+51円
(+0.25%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,814 +10 +0.09 1.44 0 年1回

10,814円

+10円
(+0.09%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,567 +32 +0.26 17.42 50 毎月

12,567円

+32円
(+0.26%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,952 +7 +0.09 8.32 20 毎月

7,952円

+7円
(+0.09%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
15,086 -275 -1.79 157.71 0 年1回

15,086円

-275円
(-1.79%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
14,821 +61 +0.41 59.78 0 年1回

14,821円

+61円
(+0.41%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,834 +18 +0.18 53.29 10 年4回

9,834円

+18円
(+0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF ESG
OneESG
22,651 +87 +0.39 80.76 227 年2回

22,651円

+87円
(+0.39%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
40,977 +340 +0.84 4,527.66 313 年2回

40,977円

+340円
(+0.84%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
293,331 +1,247 +0.43 6,254.12 2,990 年2回

293,331円

+1,247円
(+0.43%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
26,469 +145 +0.55 2,801.90 275 年2回

26,469円

+145円
(+0.55%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
292,017 +2,184 +0.75 721.61 3,250 年2回

292,017円

+2,184円
(+0.75%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
32,237 +92 +0.29 620.28 550 年2回

32,237円

+92円
(+0.29%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
20,524 +54 +0.26 13.41 207 年2回

20,524円

+54円
(+0.26%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,630 +7 +0.43 23.95 0 年1回

1,630円

+7円
(+0.43%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,127 +113 +1.25 186.19 134 年2回

9,127円

+113円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
183,702 -1,225 -0.66 1,556.73 2,250 年4回

183,702円

-1,225円
(-0.66%)

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