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該当件数:582

基準日:2020/01/27

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
10,117 -142 -1.38 2.02 - 年1回

10,117円

-142円
(-1.38%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
10,397 -179 -1.69 13.68 - 年1回

10,397円

-179円
(-1.69%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,784 -37 -0.38 2.05 0 年1回

9,784円

-37円
(-0.38%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
11,555 -161 -1.37 2.52 0 年1回

11,555円

-161円
(-1.37%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,531 -142 -1.47 37.13 0 年2回

9,531円

-142円
(-1.47%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,288 -180 -1.90 71.03 0 年1回

9,288円

-180円
(-1.90%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,920 -155 -1.54 31.32 0 年2回

9,920円

-155円
(-1.54%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
10,508 -452 -4.12 24.90 0 年1回

10,508円

-452円
(-4.12%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
6,912 +272 +4.10 59.97 0 年1回

6,912円

+272円
(+4.10%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,365 -199 -2.08 24.08 0 年2回

9,365円

-199円
(-2.08%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
12,306 -208 -1.66 22.78 0 年2回

12,306円

-208円
(-1.66%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,585 -190 -1.61 14.33 0 年1回

11,585円

-190円
(-1.61%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,703 -263 -2.03 171.35 0 年1回

12,703円

-263円
(-2.03%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,792 -149 -1.15 1.41 0 年1回

12,792円

-149円
(-1.15%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,443 -289 -2.46 71.99 0 年1回

11,443円

-289円
(-2.46%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,923 -206 -1.85 362.18 500 年1回

10,923円

-206円
(-1.85%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,723 -216 -1.67 183.44 700 年2回

12,723円

-216円
(-1.67%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,643 -246 -1.77 210.69 15 年2回

13,643円

-246円
(-1.77%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,682 -161 -1.64 0.01 0 年4回

9,682円

-161円
(-1.64%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,662 -194 -1.64 23.15 0 年1回

11,662円

-194円
(-1.64%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,351 -91 -0.96 13.77 0 年2回

9,351円

-91円
(-0.96%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,425 -147 -1.17 12.97 0 年1回

12,425円

-147円
(-1.17%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,491 -163 -1.69 96.65 0 年1回

9,491円

-163円
(-1.69%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
16,056 -260 -1.59 9.39 0 年1回

16,056円

-260円
(-1.59%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
14,076 -228 -1.59 16.82 0 年1回

14,076円

-228円
(-1.59%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,377 -209 -1.54 199.39 60 毎月

13,377円

-209円
(-1.54%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
13,882 -215 -1.53 33.79 0 年1回

13,882円

-215円
(-1.53%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,183 -204 -1.96 15.84 0 年1回

10,183円

-204円
(-1.96%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,850 -316 -2.40 114.21 0 年1回

12,850円

-316円
(-2.40%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,764 -308 -2.04 10.45 0 年1回

14,764円

-308円
(-2.04%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
17,352 -348 -1.97 129.86 1,000 年1回

17,352円

-348円
(-1.97%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,474 -26 -0.25 6.52 0 年2回

10,474円

-26円
(-0.25%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,666 -27 -0.25 23.35 0 年2回

10,666円

-27円
(-0.25%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,771 -60 -0.61 1.46 40 毎月

9,771円

-60円
(-0.61%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,520 -46 -0.48 1.00 50 毎月

9,520円

-46円
(-0.48%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
4,071 -20 -0.49 10.60 65 毎月

4,071円

-20円
(-0.49%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,725 0 0.00 26.27 70 毎月

5,725円

0円
(0.00%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,181 -170 -1.64 13.05 0 年4回

10,181円

-170円
(-1.64%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,838 -522 -2.56 43.52 130 年1回

19,838円

-522円
(-2.56%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,640 -312 -1.96 163.02 0 年1回

15,640円

-312円
(-1.96%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,524 -77 -0.57 56.60 0 年1回

13,524円

-77円
(-0.57%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
21,382 -160 -0.74 6.49 60 毎月

21,382円

-160円
(-0.74%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,310 -478 -2.19 11.81 0 年1回

21,310円

-478円
(-2.19%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,303 -415 -1.61 61.14 0 年1回

25,303円

-415円
(-1.61%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,947 -244 -1.61 263.95 0 年1回

14,947円

-244円
(-1.61%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
14,544 -272 -1.84 21.82 100 年1回

14,544円

-272円
(-1.84%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
66,545 -1,505 -2.21 119.53 2,000 年1回

66,545円

-1,505円
(-2.21%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,383 -111 -1.31 6.44 30 年4回

8,383円

-111円
(-1.31%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,020 -306 -2.00 7.63 0 年2回

15,020円

-306円
(-2.00%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
4,679 -118 -2.46 9.66 0 年1回

4,679円

-118円
(-2.46%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,195 -373 -2.75 8.68 120 年1回

13,195円

-373円
(-2.75%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,038 -229 -2.23 32.14 70 年2回

10,038円

-229円
(-2.23%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,465 -124 -1.17 44.72 30 年4回

10,465円

-124円
(-1.17%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
27,644 -619 -2.19 9.86 0 年1回

27,644円

-619円
(-2.19%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
38,084 -763 -1.96 25.88 50 年1回

38,084円

-763円
(-1.96%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,739 -224 -1.60 16.47 200 年1回

13,739円

-224円
(-1.60%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,600 -252 -1.82 7.15 150 年1回

13,600円

-252円
(-1.82%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,547 -391 -1.70 211.40 0 年1回

22,547円

-391円
(-1.70%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,975 -189 -1.69 13.05 0 年2回

10,975円

-189円
(-1.69%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
27,259 -504 -1.82 52.66 0 年1回

27,259円

-504円
(-1.82%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,193 -227 -1.99 6.17 100 年1回

11,193円

-227円
(-1.99%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,713 -267 -2.43 72.21 0 年1回

10,713円

-267円
(-2.43%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,750 -147 -1.65 19.24 20 年1回

8,750円

-147円
(-1.65%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,658 -360 -1.80 51.87 0 年1回

19,658円

-360円
(-1.80%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,507 -378 -1.81 722.75 500 年1回

20,507円

-378円
(-1.81%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,544 -240 -2.45 48.19 60 年1回

9,544円

-240円
(-2.45%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
8,464 -192 -2.22 63.23 25 年2回

8,464円

-192円
(-2.22%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,001 -163 -1.46 31.74 40 年2回

11,001円

-163円
(-1.46%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
12,428 -184 -1.46 290.79 250 年2回

12,428円

-184円
(-1.46%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,652 -135 -1.73 16.01 20 年1回

7,652円

-135円
(-1.73%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,311 -186 -1.62 11.45 0 年1回

11,311円

-186円
(-1.62%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,773 -126 -1.27 12.49 0 年1回

9,773円

-126円
(-1.27%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,514 -189 -1.61 85.47 90 年1回

11,514円

-189円
(-1.61%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,102 -248 -1.62 32.15 20 年1回

15,102円

-248円
(-1.62%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,600 -198 -1.68 39.88 0 年2回

11,600円

-198円
(-1.68%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
16,432 -342 -2.04 1,401.03 0 年1回

16,432円

-342円
(-2.04%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
22,763 -497 -2.14 87.74 0 年1回

22,763円

-497円
(-2.14%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,026 -132 -1.62 5.33 0 年1回

8,026円

-132円
(-1.62%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
8,092 -168 -2.03 17.23 5 年1回

8,092円

-168円
(-2.03%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
9,273 -194 -2.05 7.68 5 年1回

9,273円

-194円
(-2.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,765 -158 -1.99 38.50 0 年1回

7,765円

-158円
(-1.99%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,595 -116 -2.03 73.89 0 年1回

5,595円

-116円
(-2.03%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,362 -91 -2.04 1,520.94 30 年1回

4,362円

-91円
(-2.04%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,435 -154 -1.45 14.56 0 年1回

10,435円

-154円
(-1.45%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
12,282 -255 -2.03 5.78 0 年1回

12,282円

-255円
(-2.03%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
41,399 -161 -0.39 3.02 0 年1回

41,399円

-161円
(-0.39%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,281 -218 -1.61 368.00 0 年1回

13,281円

-218円
(-1.61%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,206 -445 -1.61 978.34 0 年1回

27,206円

-445円
(-1.61%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,942 -385 -1.99 1.01 10 年1回

18,942円

-385円
(-1.99%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
27,421 -568 -2.03 6.10 0 年1回

27,421円

-568円
(-2.03%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,365 -435 -1.46 218.83 0 年1回

29,365円

-435円
(-1.46%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,093 -268 -1.64 23.30 0 年1回

16,093円

-268円
(-1.64%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
22,029 -381 -1.70 84.77 0 年1回

22,029円

-381円
(-1.70%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,286 -380 -1.68 27.65 0 年2回

22,286円

-380円
(-1.68%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,148 -281 -1.61 120.00 0 年1回

17,148円

-281円
(-1.61%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
9,855 -168 -1.68 3.32 - 年1回

9,855円

-168円
(-1.68%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
9,827 -113 -1.14 2.13 - 年1回

9,827円

-113円
(-1.14%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
9,869 -101 -1.01 2.35 - 年1回

9,869円

-101円
(-1.01%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
9,899 -43 -0.43 2.14 - 年1回

9,899円

-43円
(-0.43%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
9,706 -104 -1.06 3.93 - 年1回

9,706円

-104円
(-1.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
11,058 -114 -1.02 2.10 0 年1回

11,058円

-114円
(-1.02%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
9,561 -145 -1.49 509.26 0 年1回

9,561円

-145円
(-1.49%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,982 -110 -0.84 627.49 0 年1回

12,982円

-110円
(-0.84%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,248 -82 -0.72 169.98 0 年1回

11,248円

-82円
(-0.72%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,168 -3 -0.03 6.56 10 年2回

9,168円

-3円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,177 -166 -0.96 758.13 0 年1回

17,177円

-166円
(-0.96%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
19,571 -290 -1.46 4,378.23 0 年1回

19,571円

-290円
(-1.46%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
11,559 -111 -0.95 130.93 50 年2回

11,559円

-111円
(-0.95%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
11,584 -171 -1.45 1,716.24 0 年2回

11,584円

-171円
(-1.45%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
12,460 -209 -1.65 1,061.78 0 年1回

12,460円

-209円
(-1.65%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
11,663 -74 -0.63 104.50 0 年1回

11,663円

-74円
(-0.63%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
11,750 -133 -1.12 1,265.41 0 年1回

11,750円

-133円
(-1.12%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
12,419 -31 -0.25 10.07 200 年2回

12,419円

-31円
(-0.25%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
16,331 -150 -0.91 47.40 100 年1回

16,331円

-150円
(-0.91%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,563 -96 -0.82 68.89 430 年4回

11,563円

-96円
(-0.82%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
16,553 -137 -0.82 8.31 0 年1回

16,553円

-137円
(-0.82%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
14,752 -239 -1.59 18.72 80 年1回

14,752円

-239円
(-1.59%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,373 -238 -2.05 401.79 670 年2回

11,373円

-238円
(-2.05%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,630 -26 -0.46 34.00 35 毎月

5,630円

-26円
(-0.46%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,244 -165 -2.23 282.97 87 毎月

7,244円

-165円
(-2.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,138 -109 -1.74 35.57 74 毎月

6,138円

-109円
(-1.74%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,244 -178 -1.08 17.28 305 年2回

16,244円

-178円
(-1.08%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,590 -80 -0.59 4.31 251 年2回

13,590円

-80円
(-0.59%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
16,124 -82 -0.51 0.37 320 年2回

16,124円

-82円
(-0.51%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,448 -48 -0.51 210.61 50 毎月

9,448円

-48円
(-0.51%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
22,680 -115 -0.50 26.60 10 年2回

22,680円

-115円
(-0.50%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,649 +6 +0.06 5.47 40 毎月

10,649円

+6円
(+0.06%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,737 -9 -0.13 19.79 50 毎月

6,737円

-9円
(-0.13%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,246 -11 -0.21 13.78 50 毎月

5,246円

-11円
(-0.21%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
10,078 +3 +0.03 0.75 60 毎月

10,078円

+3円
(+0.03%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,966 0 0.00 0.00 0 年2回

9,966円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
12,130 -62 -0.51 14.50 35 毎月

12,130円

-62円
(-0.51%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
26,577 -135 -0.51 5.05 10 年2回

26,577円

-135円
(-0.51%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,440 +2 +0.02 16.03 35 毎月

8,440円

+2円
(+0.02%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,904 -109 -1.09 2.82 40 年4回

9,904円

-109円
(-1.09%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,840 -109 -1.10 7.28 40 年4回

9,840円

-109円
(-1.10%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,726 -122 -1.12 23.30 0 年2回

10,726円

-122円
(-1.12%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,546 -23 -1.47 117.30 12 年1回

1,546円

-23円
(-1.47%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
11,676 -85 -0.72 0.11 0 年1回

11,676円

-85円
(-0.72%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
11,569 -126 -1.08 68.38 0 年1回

11,569円

-126円
(-1.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
10,154 +19 +0.19 77.29 0 年1回

10,154円

+19円
(+0.19%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,601 -121 -1.13 291.87 0 年1回

10,601円

-121円
(-1.13%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
14,344 -155 -1.07 19.90 0 年1回

14,344円

-155円
(-1.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
14,523 -145 -0.99 494.15 0 年1回

14,523円

-145円
(-0.99%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
14,443 -68 -0.47 66.16 0 年1回

14,443円

-68円
(-0.47%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,196 -129 -0.90 68.67 0 年1回

14,196円

-129円
(-0.90%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,951 -66 -0.60 0.59 0 年1回

10,951円

-66円
(-0.60%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
17,250 -172 -0.99 6.19 0 年1回

17,250円

-172円
(-0.99%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,756 -143 -0.90 25.62 0 年1回

15,756円

-143円
(-0.90%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,732 -102 -0.86 13.75 0 年2回

11,732円

-102円
(-0.86%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
12,036 -162 -1.33 71.42 0 年2回

12,036円

-162円
(-1.33%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,828 -138 -1.38 32.24 456 年4回

9,828円

-138円
(-1.38%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
13,459 -99 -0.73 16.07 0 年1回

13,459円

-99円
(-0.73%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,294 -61 -0.59 14.33 0 年1回

10,294円

-61円
(-0.59%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
14,923 -71 -0.47 1.38 0 年1回

14,923円

-71円
(-0.47%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,763 -116 -0.90 6.73 0 年1回

12,763円

-116円
(-0.90%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
12,035 -285 -2.31 225.57 0 年1回

12,035円

-285円
(-2.31%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,210 -102 -0.99 4.00 410 年2回

10,210円

-102円
(-0.99%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,329 -152 -1.45 109.56 520 年2回

10,329円

-152円
(-1.45%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
10,951 -7 -0.06 78.08 0 年1回

10,951円

-7円
(-0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,685 -152 -1.40 44.45 300 年2回

10,685円

-152円
(-1.40%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,830 -240 -1.84 21.11 2,200 年1回

12,830円

-240円
(-1.84%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
15,937 -163 -1.01 31.59 100 年1回

15,937円

-163円
(-1.01%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
14,473 -70 -0.48 2.26 20 年1回

14,473円

-70円
(-0.48%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,402 -163 -1.54 57.78 0 年2回

10,402円

-163円
(-1.54%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,429 -77 -0.67 3.75 560 年2回

11,429円

-77円
(-0.67%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,715 -72 -0.61 107.43 530 年2回

11,715円

-72円
(-0.61%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,067 -91 -0.82 12.02 30 毎月

11,067円

-91円
(-0.82%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,174 -144 -1.27 78.76 30 毎月

11,174円

-144円
(-1.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
14,874 -120 -0.80 6.30 0 年1回

14,874円

-120円
(-0.80%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
17,645 -227 -1.27 31.15 0 年1回

17,645円

-227円
(-1.27%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,643 -113 -1.46 10.62 0 年1回

7,643円

-113円
(-1.46%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,151 -62 -0.61 11.44 0 年1回

10,151円

-62円
(-0.61%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
16,578 -44 -0.26 6.68 0 年1回

16,578円

-44円
(-0.26%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
30,007 -303 -1.00 6.07 0 年1回

30,007円

-303円
(-1.00%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,064 +37 +0.34 15.72 390 年4回

11,064円

+37円
(+0.34%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,256 -41 -0.40 26.95 10 年2回

10,256円

-41円
(-0.40%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,916 -19 -0.17 0.97 15 毎月

10,916円

-19円
(-0.17%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,642 -65 -0.75 223.84 130 毎月

8,642円

-65円
(-0.75%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
43,609 -438 -0.99 128.78 0 年1回

43,609円

-438円
(-0.99%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,281 -77 -0.68 74.35 0 年1回

11,281円

-77円
(-0.68%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
20,590 -207 -1.00 247.23 0 年1回

20,590円

-207円
(-1.00%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,538 -70 -0.60 5.10 0 年1回

11,538円

-70円
(-0.60%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,403 -57 -0.50 27.59 0 年1回

11,403円

-57円
(-0.50%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,200 -21 -0.15 134.08 0 年1回

14,200円

-21円
(-0.15%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,680 -260 -2.01 72.71 220 年1回

12,680円

-260円
(-2.01%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,927 +46 +0.36 299.95 100 年1回

12,927円

+46円
(+0.36%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
12,598 -87 -0.69 24.73 0 年1回

12,598円

-87円
(-0.69%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,495 -81 -1.07 53.32 20 毎月

7,495円

-81円
(-1.07%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,184 -82 -0.99 131.90 20 毎月

8,184円

-82円
(-0.99%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
7,327 +92 +1.27 56.19 30 毎月

7,327円

+92円
(+1.27%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,439 -71 -0.83 6.77 10 年4回

8,439円

-71円
(-0.83%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,781 -280 -1.16 34.09 0 年1回

23,781円

-280円
(-1.16%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
10,773 -98 -0.90 0.03 - 年1回

10,773円

-98円
(-0.90%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
10,968 -110 -0.99 6.94 - 年1回

10,968円

-110円
(-0.99%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
15,081 -137 -0.90 70.78 0 年1回

15,081円

-137円
(-0.90%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
40,692 -407 -0.99 1,723.35 0 年1回

40,692円

-407円
(-0.99%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
24,125 -166 -0.68 496.29 0 年1回

24,125円

-166円
(-0.68%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,547 +27 +0.26 130.83 0 年1回

10,547円

+27円
(+0.26%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,826 +26 +0.24 64.99 50 年1回

10,826円

+26円
(+0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,662 +29 +0.25 277.25 0 年1回

11,662円

+29円
(+0.25%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,336 +32 +0.26 641.33 0 年1回

12,336円

+32円
(+0.26%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,105 +16 +0.14 235.68 0 年2回

11,105円

+16円
(+0.14%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,047 +2 +0.02 237.93 0 年2回

10,047円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,331 +21 +0.20 521.01 230 年2回

10,331円

+21円
(+0.20%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,985.56 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,445.99 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,000 0 0.00 29.61 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,004 0 0.00 21.89 1.80 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,003 0 0.00 24.00 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,003 0 0.00 19.67 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,003 0 0.00 19.55 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 28.79 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,002 0 0.00 36.33 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 24.58 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 23.88 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 21.76 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 23.63 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,000 0 0.00 43.57 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 21.62 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,003 0 0.00 16.53 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,003 0 0.00 17.19 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,002 0 0.00 17.38 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,002 0 0.00 14.44 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 22.40 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 28.58 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 17.87 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 16.48 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 16.56 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 19.41 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 33.77 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,176 +30 +0.25 2.19 0 年1回

12,176円

+30円
(+0.25%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,631 +33 +0.26 184.65 0 年1回

12,631円

+33円
(+0.26%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
10,014 +12 +0.12 6.90 - 年1回

10,014円

+12円
(+0.12%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,181 +5 +0.05 13.25 50 年2回

10,181円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,486 +18 +0.17 31.30 0 年1回

10,486円

+18円
(+0.17%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,002 -225 -2.20 60.18 230 年1回

10,002円

-225円
(-2.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,305 +5 +0.05 79.98 0 年1回

10,305円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,278 +4 +0.04 69.73 40 年1回

10,278円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,207 +5 +0.05 45.80 145 年1回

10,207円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,203 +4 +0.04 34.28 70 年1回

10,203円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,086 +5 +0.05 39.64 185 年1回

10,086円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,081 +4 +0.04 49.00 165 年1回

10,081円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,132 +4 +0.04 80.92 75 年1回

10,132円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,138 +5 +0.05 121.95 55 年1回

10,138円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,121 +5 +0.05 94.05 85 年1回

10,121円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,124 +5 +0.05 88.05 50 年1回

10,124円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,057 +5 +0.05 117.36 145 年1回

10,057円

+5円
(+0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,443 +23 +0.22 3.91 0 年1回

10,443円

+23円
(+0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
12,206 +36 +0.30 14.98 0 年1回

12,206円

+36円
(+0.30%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,301 -23 -0.25 20.51 20 毎月

9,301円

-23円
(-0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
12,043 -30 -0.25 5.92 0 年1回

12,043円

-30円
(-0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,805 +19 +0.22 21.18 20 毎月

8,805円

+19円
(+0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,011 +23 +0.29 108.96 50 毎月

8,011円

+23円
(+0.29%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,399 -34 -0.36 67.86 20 毎月

9,399円

-34円
(-0.36%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,923 -16 -0.15 2.67 0 年1回

10,923円

-16円
(-0.15%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,374 +14 +0.17 12.01 5 毎月

8,374円

+14円
(+0.17%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,930 +16 +0.18 17.28 10 毎月

8,930円

+16円
(+0.18%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,443 +26 +0.21 1.88 0 年1回

12,443円

+26円
(+0.21%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,106 -36 -0.35 119.06 0 年1回

10,106円

-36円
(-0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,180 +23 +0.23 63.07 0 年1回

10,180円

+23円
(+0.23%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,532 -41 -0.35 2.19 0 年1回

11,532円

-41円
(-0.35%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,909 +3 +0.03 20.92 0 年2回

9,909円

+3円
(+0.03%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,944 -34 -0.34 7.62 0 年1回

9,944円

-34円
(-0.34%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,460 +24 +0.23 10.75 0 年1回

10,460円

+24円
(+0.23%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,435 -40 -0.35 4.97 0 年1回

11,435円

-40円
(-0.35%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,232 +25 +0.27 210.34 50 年4回

9,232円

+25円
(+0.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,885 +13 +0.17 135.81