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該当件数:584

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該当件数:584

基準日:2020/07/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
8,436 +42 +0.50 1.68 0 年1回

8,436円

+42円
(+0.50%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
10,008 +96 +0.97 13.30 0 年1回

10,008円

+96円
(+0.97%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,464 +55 +0.58 9.68 0 年1回

9,464円

+55円
(+0.58%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
11,361 +88 +0.78 3.51 0 年1回

11,361円

+88円
(+0.78%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,861 +184 +2.12 33.54 0 年2回

8,861円

+184円
(+2.12%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,533 +195 +2.09 60.27 0 年1回

9,533円

+195円
(+2.09%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,381 +87 +0.94 25.02 0 年2回

9,381円

+87円
(+0.94%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,211 +82 +0.90 42.76 0 年1回

9,211円

+82円
(+0.90%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
6,183 -57 -0.91 50.33 0 年1回

6,183円

-57円
(-0.91%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
8,009 +44 +0.55 18.48 0 年2回

8,009円

+44円
(+0.55%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
14,812 +554 +3.89 20.79 0 年2回

14,812円

+554円
(+3.89%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,705 +66 +0.62 17.56 0 年1回

10,705円

+66円
(+0.62%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,267 +85 +0.70 231.28 0 年1回

12,267円

+85円
(+0.70%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,055 -4 -0.04 1.24 0 年1回

11,055円

-4円
(-0.04%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,855 +202 +1.90 57.85 0 年1回

10,855円

+202円
(+1.90%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,560 +180 +1.73 297.56 500 年1回

10,560円

+180円
(+1.73%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,872 +445 +3.31 201.72 1,150 年2回

13,872円

+445円
(+3.31%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,895 +302 +2.22 169.78 0 年2回

13,895円

+302円
(+2.22%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,117 +122 +1.36 0.01 0 年4回

9,117円

+122円
(+1.36%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
10,987 +148 +1.37 20.85 0 年1回

10,987円

+148円
(+1.37%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,653 +90 +0.94 13.59 0 年2回

9,653円

+90円
(+0.94%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,266 +26 +0.23 7.19 0 年1回

11,266円

+26円
(+0.23%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
8,859 +29 +0.33 82.47 0 年1回

8,859円

+29円
(+0.33%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,932 +99 +0.67 7.89 0 年1回

14,932円

+99円
(+0.67%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,076 +87 +0.67 15.22 0 年1回

13,076円

+87円
(+0.67%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
11,828 +68 +0.58 168.21 30 毎月

11,828円

+68円
(+0.58%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,475 +69 +0.56 28.82 0 年1回

12,475円

+69円
(+0.56%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,138 +263 +2.42 14.27 0 年1回

11,138円

+263円
(+2.42%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,949 +270 +2.13 100.42 0 年1回

12,949円

+270円
(+2.13%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,429 +73 +0.51 11.43 0 年1回

14,429円

+73円
(+0.51%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
19,273 +528 +2.82 123.62 1,000 年1回

19,273円

+528円
(+2.82%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,027 -41 -0.41 3.10 0 年2回

10,027円

-41円
(-0.41%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,049 -50 -0.50 19.16 0 年2回

10,049円

-50円
(-0.50%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
8,944 -6 -0.07 1.22 20 毎月

8,944円

-6円
(-0.07%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
7,213 +69 +0.97 0.76 50 毎月

7,213円

+69円
(+0.97%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,231 -13 -0.40 6.66 30 毎月

3,231円

-13円
(-0.40%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
3,975 +87 +2.24 15.64 35 毎月

3,975円

+87円
(+2.24%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,873 +243 +2.29 13.04 300 年4回

10,873円

+243円
(+2.29%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,735 +284 +1.46 43.57 130 年1回

19,735円

+284円
(+1.46%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,713 +295 +1.91 142.93 0 年1回

15,713円

+295円
(+1.91%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
12,951 +56 +0.43 47.38 0 年1回

12,951円

+56円
(+0.43%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
17,691 -476 -2.62 5.38 60 毎月

17,691円

-476円
(-2.62%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,270 +343 +1.64 10.73 0 年1回

21,270円

+343円
(+1.64%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
23,350 +144 +0.62 77.15 0 年1回

23,350円

+144円
(+0.62%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
13,808 +85 +0.62 228.21 0 年1回

13,808円

+85円
(+0.62%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
15,409 +246 +1.62 21.37 100 年1回

15,409円

+246円
(+1.62%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
83,234 +2,893 +3.60 132.14 2,000 年1回

83,234円

+2,893円
(+3.60%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,128 +30 +0.42 5.40 105 年4回

7,128円

+30円
(+0.42%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,542 +277 +1.81 7.28 0 年2回

15,542円

+277円
(+1.81%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
3,222 +7 +0.22 6.96 0 年1回

3,222円

+7円
(+0.22%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,188 +102 +0.78 8.70 120 年1回

13,188円

+102円
(+0.78%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,596 +200 +1.92 32.48 270 年2回

10,596円

+200円
(+1.92%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
8,535 -2 -0.02 35.46 30 年4回

8,535円

-2円
(-0.02%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
28,060 +516 +1.87 9.70 0 年1回

28,060円

+516円
(+1.87%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
42,181 +1,155 +2.82 25.80 50 年1回

42,181円

+1,155円
(+2.82%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
12,475 +74 +0.60 16.75 220 年1回

12,475円

+74円
(+0.60%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
11,473 +35 +0.31 5.69 150 年1回

11,473円

+35円
(+0.31%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,408 +242 +1.14 172.67 0 年1回

21,408円

+242円
(+1.14%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,434 +117 +1.13 15.45 0 年2回

10,434円

+117円
(+1.13%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
28,171 +622 +2.26 46.14 0 年1回

28,171円

+622円
(+2.26%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,265 +101 +0.99 5.60 100 年1回

10,265円

+101円
(+0.99%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,996 +239 +2.22 70.36 0 年1回

10,996円

+239円
(+2.22%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
7,910 +76 +0.97 17.14 140 年1回

7,910円

+76円
(+0.97%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,540 +301 +1.49 51.95 0 年1回

20,540円

+301円
(+1.49%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,600 +436 +2.16 570.53 500 年1回

20,600円

+436円
(+2.16%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,819 +216 +2.25 47.31 60 年1回

9,819円

+216円
(+2.25%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
9,366 +254 +2.79 67.53 0 年2回

9,366円

+254円
(+2.79%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,870 +162 +1.51 29.78 0 年2回

10,870円

+162円
(+1.51%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,330 +235 +2.12 245.13 200 年2回

11,330円

+235円
(+2.12%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,340 +113 +1.56 14.96 50 年1回

7,340円

+113円
(+1.56%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,856 +131 +1.22 10.43 0 年1回

10,856円

+131円
(+1.22%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,986 +60 +0.67 10.98 0 年1回

8,986円

+60円
(+0.67%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,426 +65 +0.63 77.49 180 年1回

10,426円

+65円
(+0.63%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,206 +228 +1.52 31.08 20 年1回

15,206円

+228円
(+1.52%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,372 +161 +1.44 37.32 0 年2回

11,372円

+161円
(+1.44%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,834 +112 +0.71 1,611.85 0 年1回

15,834円

+112円
(+0.71%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
22,798 +403 +1.80 79.03 0 年1回

22,798円

+403円
(+1.80%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,408 +45 +0.61 4.75 0 年1回

7,408円

+45円
(+0.61%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,768 +55 +0.71 15.99 5 年1回

7,768円

+55円
(+0.71%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,902 +63 +0.71 7.24 5 年1回

8,902円

+63円
(+0.71%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,451 +55 +0.74 36.34 0 年1回

7,451円

+55円
(+0.74%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,397 +39 +0.73 68.78 0 年1回

5,397円

+39円
(+0.73%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,205 +30 +0.72 1,516.10 30 年1回

4,205円

+30円
(+0.72%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,737 +202 +2.12 14.07 0 年1回

9,737円

+202円
(+2.12%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,856 +84 +0.71 6.18 0 年1回

11,856円

+84円
(+0.71%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
25,125 -588 -2.29 1.96 0 年1回

25,125円

-588円
(-2.29%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,274 +76 +0.62 375.08 0 年1回

12,274円

+76円
(+0.62%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,132 +155 +0.62 904.60 0 年1回

25,132円

+155円
(+0.62%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
17,463 +173 +1.00 0.87 10 年1回

17,463円

+173円
(+1.00%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
26,446 +187 +0.71 5.59 0 年1回

26,446円

+187円
(+0.71%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,290 +565 +2.11 207.91 0 年1回

27,290円

+565円
(+2.11%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,844 +145 +0.99 20.57 0 年1回

14,844円

+145円
(+0.99%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
18,578 +82 +0.44 74.03 0 年1回

18,578円

+82円
(+0.44%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
21,852 +310 +1.44 26.41 0 年2回

21,852円

+310円
(+1.44%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
16,452 +199 +1.22 113.73 0 年1回

16,452円

+199円
(+1.22%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
10,349 +130 +1.27 4.47 - 年1回

10,349円

+130円
(+1.27%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
9,959 +165 +1.68 2.65 - 年1回

9,959円

+165円
(+1.68%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
10,692 +87 +0.82 3.79 - 年1回

10,692円

+87円
(+0.82%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
10,484 +72 +0.69 2.85 - 年1回

10,484円

+72円
(+0.69%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
10,676 +157 +1.49 4.38 - 年1回

10,676円

+157円
(+1.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
10,219 +105 +1.04 2.84 0 年1回

10,219円

+105円
(+1.04%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
9,136 +102 +1.13 325.25 0 年1回

9,136円

+102円
(+1.13%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
16,099 +199 +1.25 513.42 0 年1回

16,099円

+199円
(+1.25%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
9,584 +116 +1.23 127.06 0 年1回

9,584円

+116円
(+1.23%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,817 -21 -0.24 5.67 10 年2回

8,817円

-21円
(-0.24%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
19,878 +237 +1.21 826.38 0 年1回

19,878円

+237円
(+1.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
22,373 +276 +1.25 5,129.03 0 年1回

22,373円

+276円
(+1.25%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
13,157 +155 +1.19 138.40 200 年2回

13,157円

+155円
(+1.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
13,002 +159 +1.24 1,827.42 200 年2回

13,002円

+159円
(+1.24%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
14,056 +255 +1.85 828.57 0 年1回

14,056円

+255円
(+1.85%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
13,109 +120 +0.92 111.66 0 年1回

13,109円

+120円
(+0.92%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
13,047 +123 +0.95 1,346.70 0 年1回

13,047円

+123円
(+0.95%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,553 +107 +1.02 8.68 200 年2回

10,553円

+107円
(+1.02%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
18,108 +154 +0.86 52.28 100 年1回

18,108円

+154円
(+0.86%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,774 +60 +0.56 98.55 370 年4回

10,774円

+60円
(+0.56%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
16,030 +90 +0.56 9.26 0 年1回

16,030円

+90円
(+0.56%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
16,252 +351 +2.21 18.87 80 年1回

16,252円

+351円
(+2.21%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,720 +43 +0.37 404.88 670 年2回

11,720円

+43円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
4,923 -5 -0.10 27.50 20 毎月

4,923円

-5円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,602 -27 -0.48 211.05 87 毎月

5,602円

-27円
(-0.48%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,843 -15 -0.31 27.44 74 毎月

4,843円

-15円
(-0.31%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
13,281 -65 -0.49 13.41 319 年2回

13,281円

-65円
(-0.49%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
11,299 -34 -0.30 3.41 268 年2回

11,299円

-34円
(-0.30%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
12,783 +79 +0.62 0.47 350 年2回

12,783円

+79円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
7,433 +46 +0.62 167.92 30 毎月

7,433円

+46円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,361 +113 +0.62 22.73 10 年2回

18,361円

+113円
(+0.62%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
8,650 +45 +0.52 3.88 40 毎月

8,650円

+45円
(+0.52%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
5,202 +23 +0.44 14.22 50 毎月

5,202円

+23円
(+0.44%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
3,121 +28 +0.91 7.69 50 毎月

3,121円

+28円
(+0.91%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
6,866 +76 +1.12 0.56 60 毎月

6,866円

+76円
(+1.12%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,964 0 0.00 0.00 0 年2回

9,964円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
8,973 +56 +0.63 10.18 35 毎月

8,973円

+56円
(+0.63%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
21,508 +132 +0.62 3.74 10 年2回

21,508円

+132円
(+0.62%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
7,868 +32 +0.41 14.54 30 毎月

7,868円

+32円
(+0.41%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
8,465 +69 +0.82 2.20 40 年4回

8,465円

+69円
(+0.82%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
8,414 +70 +0.84 5.99 40 年4回

8,414円

+70円
(+0.84%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,421 +73 +0.71 21.80 0 年2回

10,421円

+73円
(+0.71%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,475 +12 +0.82 108.68 12 年1回

1,475円

+12円
(+0.82%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
11,739 +105 +0.90 0.25 0 年1回

11,739円

+105円
(+0.90%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
9,699 +87 +0.91 2.90 - 年1回

9,699円

+87円
(+0.91%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
10,242 +45 +0.44 144.44 0 年1回

10,242円

+45円
(+0.44%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,704 +245 +2.59 46.56 0 年1回

9,704円

+245円
(+2.59%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,075 +83 +0.83 246.69 0 年1回

10,075円

+83円
(+0.83%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,721 +56 +0.44 35.72 0 年1回

12,721円

+56円
(+0.44%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,470 +119 +0.89 573.58 0 年1回

13,470円

+119円
(+0.89%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
13,542 +112 +0.83 76.37 0 年1回

13,542円

+112円
(+0.83%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,666 +292 +2.36 70.73 0 年1回

12,666円

+292円
(+2.36%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
9,649 +204 +2.16 0.51 0 年1回

9,649円

+204円
(+2.16%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,991 +141 +0.89 4.64 0 年1回

15,991円

+141円
(+0.89%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,057 +324 +2.36 32.80 0 年1回

14,057円

+324円
(+2.36%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,500 +77 +0.74 11.83 0 年2回

10,500円

+77円
(+0.74%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,562 +83 +0.79 61.13 0 年2回

10,562円

+83円
(+0.79%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,155 +42 +0.46 28.24 0 年4回

9,155円

+42円
(+0.46%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,772 +83 +0.71 4.99 0 年1回

11,772円

+83円
(+0.71%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,112 +189 +2.12 6.02 0 年1回

9,112円

+189円
(+2.12%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,969 +120 +0.87 0.38 0 年1回

13,969円

+120円
(+0.87%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,383 +263 +2.37 2.94 0 年1回

11,383円

+263円
(+2.37%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
10,958 +121 +1.12 159.20 0 年1回

10,958円

+121円
(+1.12%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
7,743 +59 +0.77 2.75 0 年2回

7,743円

+59円
(+0.77%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
7,674 +63 +0.83 72.53 0 年2回

7,674円

+63円
(+0.83%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
9,484 +37 +0.39 63.01 0 年1回

9,484円

+37円
(+0.39%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
9,957 +46 +0.46 38.84 300 年2回

9,957円

+46円
(+0.46%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,272 +53 +0.40 27.44 2,200 年1回

13,272円

+53円
(+0.40%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,852 +66 +0.45 26.17 0 年1回

14,852円

+66円
(+0.45%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,705 +59 +0.43 1.89 0 年1回

13,705円

+59円
(+0.43%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
8,975 +55 +0.62 45.56 0 年2回

8,975円

+55円
(+0.62%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,163 +44 +0.40 3.27 0 年2回

11,163円

+44円
(+0.40%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,345 +54 +0.48 91.24 0 年2回

11,345円

+54円
(+0.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
9,902 +37 +0.38 10.54 15 毎月

9,902円

+37円
(+0.38%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,847 +41 +0.42 67.92 15 毎月

9,847円

+41円
(+0.42%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,452 +49 +0.37 6.02 0 年1回

13,452円

+49円
(+0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,759 +65 +0.41 30.50 0 年1回

15,759円

+65円
(+0.41%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
5,282 +71 +1.36 7.83 0 年1回

5,282円

+71円
(+1.36%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
8,681 +120 +1.40 9.86 0 年1回

8,681円

+120円
(+1.40%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
18,086 +286 +1.61 5.95 0 年1回

18,086円

+286円
(+1.61%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
27,727 +250 +0.91 5.92 0 年1回

27,727円

+250円
(+0.91%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
8,974 +172 +1.95 23.64 10 年2回

8,974円

+172円
(+1.95%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
9,611 +93 +0.98 1.01 15 毎月

9,611円

+93円
(+0.98%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
6,912 +71 +1.04 194.50 85 毎月

6,912円

+71円
(+1.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
40,368 +354 +0.88 149.46 0 年1回

40,368円

+354円
(+0.88%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,148 +197 +1.98 66.31 0 年1回

10,148円

+197円
(+1.98%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
19,061 +172 +0.91 203.10 0 年1回

19,061円

+172円
(+0.91%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,339 +148 +1.45 4.35 0 年1回

10,339円

+148円
(+1.45%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,516 +256 +2.09 28.78 0 年1回

12,516円

+256円
(+2.09%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
11,851 +151 +1.29 105.24 0 年1回

11,851円

+151円
(+1.29%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
11,083 +215 +1.98 61.95 220 年1回

11,083円

+215円
(+1.98%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
9,924 +128 +1.31 220.84 100 年1回

9,924円

+128円
(+1.31%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,255 +219 +1.98 21.61 0 年1回

11,255円

+219円
(+1.98%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
6,386 +58 +0.92 44.45 20 毎月

6,386円

+58円
(+0.92%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
6,987 +71 +1.03 109.71 20 毎月

6,987円

+71円
(+1.03%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,216 +113 +1.85 47.04 30 毎月

6,216円

+113円
(+1.85%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,593 +61 +0.81 6.01 5 年4回

7,593円

+61円
(+0.81%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,626 +800 +3.22 35.92 0 年1回

25,626円

+800円
(+3.22%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
9,616 +222 +2.36 0.42 0 年1回

9,616円

+222円
(+2.36%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
10,172 +90 +0.89 10.53 0 年1回

10,172円

+90円
(+0.89%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,438 +309 +2.35 71.35 0 年1回

13,438円

+309円
(+2.35%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
37,713 +332 +0.89 1,704.50 0 年1回

37,713円

+332円
(+0.89%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,385 +267 +1.21 479.94 0 年1回

22,385円

+267円
(+1.21%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,409 +20 +0.19 146.55 0 年1回

10,409円

+20円
(+0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,675 +20 +0.19 66.44 50 年1回

10,675円

+20円
(+0.19%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,501 +22 +0.19 253.87 0 年1回

11,501円

+22円
(+0.19%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,167 +22 +0.18 593.62 0 年1回

12,167円

+22円
(+0.18%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,789 +8 +0.07 211.70 0 年2回

10,789円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,040 +2 +0.02 218.80 0 年2回

10,040円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,162 +18 +0.18 485.23 25 年2回

10,162円

+18円
(+0.18%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 4,293.18 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,777.45 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 28.50 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 22.65 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 24.96 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 19.83 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.15 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 30.53 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,004 0 0.00 34.05 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,004 0 0.00 23.30 2.76 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,003 0 0.00 22.92 3.72 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,003 0 0.00 20.78 3.71 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,003 0 0.00 22.68 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 41.33 3.71 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 20.75 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 16.77 3.73 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 17.75 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 17.19 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 14.60 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 23.13 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,003 0 0.00 26.84 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 17.04 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 15.78 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,002 0 0.00 15.72 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,002 0 0.00 18.74 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 32.19 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,015 +22 +0.18 3.26 0 年1回

12,015円

+22円
(+0.18%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,459 +24 +0.19 182.82 0 年1回

12,459円

+24円
(+0.19%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,910 +21 +0.21 5.29 0 年1回

9,910円

+21円
(+0.21%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,076 +10 +0.10 14.34 60 年2回

10,076円

+10円
(+0.10%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,382 +14 +0.14 33.10 0 年1回

10,382円

+14円
(+0.14%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,736 +19 +0.20 56.77 230 年1回

9,736円

+19円
(+0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,708 +19 +0.20 72.14 330 年1回

9,708円

+19円
(+0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,968 +19 +0.19 69.87 0 年1回

9,968円

+19円
(+0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
9,932 +19 +0.19 38.62 0 年1回

9,932円

+19円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,935 +20 +0.20 30.24 0 年1回

9,935円

+20円
(+0.20%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,815 +19 +0.19 35.56 0 年1回

9,815円

+19円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,812 +19 +0.19 41.99 165 年1回

9,812円

+19円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,865 +19 +0.19 72.37 75 年1回

9,865円

+19円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,869 +19 +0.19 104.45 55 年1回

9,869円

+19円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,849 +19 +0.19 83.27 85 年1回

9,849円

+19円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,855 +19 +0.19 77.39 50 年1回

9,855円

+19円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,791 +19 +0.19 104.31 145 年1回

9,791円

+19円
(+0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,842 +28 +0.26 4.10 0 年1回

10,842円

+28円
(+0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
12,637 +44 +0.35 14.20 0 年1回

12,637円

+44円
(+0.35%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,817 +30 +0.31 18.68 20 毎月

9,817円

+30円
(+0.31%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
12,839 +39 +0.30 5.26 0 年1回

12,839円

+39円
(+0.30%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,067 +24 +0.27 19.50 20 毎月

9,067円

+24円
(+0.27%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,036 +29 +0.36 105.83 50 毎月

8,036円

+29円
(+0.36%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,340 +15 +0.16 63.39 10 毎月

9,340円

+15円
(+0.16%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,946 +18 +0.16 2.57 0 年1回

10,946円

+18円
(+0.16%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,500 +4 +0.05 12.09 5 毎月

8,500円

+4円
(+0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,946 +4 +0.04 16.45 10 毎月

8,946円

+4円
(+0.04%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,849 +29 +0.23 1.84 0 年1回

12,849円

+29円
(+0.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,393 +22 +0.21 149.49 0 年1回

10,393円

+22円
(+0.21%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,542 +21 +0.20 74.43 0 年1回

10,542円

+21円
(+0.20%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,859 +24 +0.20 2.78 0 年1回

11,859円

+24円
(+0.20%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,961 +1 +0.01 19.58 0 年2回

9,961円

+1円
(+0.01%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,028 +21 +0.21 9.47 0 年1回

10,028円

+21円
(+0.21%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,820 +21 +0.19 13.41 0 年1回

10,820円

+21円
(+0.19%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,236 +49 +0.44 2.65 0 年1回

11,236円

+49円
(+0.44%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,376 +28 +0.30 208.06 55 年4回

9,376円

+28円
(+0.30%)