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基準日:2017/03/24

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
13,079 +121 +0.93 1,461.30 年1回
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
21,779 +190 +0.88 39.56 年1回
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,194 +104 +0.86 24.18 年1回
国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
13,809 +118 +0.86 20.86 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
9,955 +95 +0.96 18.31 年1回
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,300 +91 +0.81 6.28 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
12,988 +124 +0.96 0.01 年1回
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
19,577 +149 +0.77 97.90 年1回
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,730 +63 +0.65 16.74 年1回
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
9,537 +75 +0.79 54.55 年2回
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
14,953 +105 +0.71 51.16 年1回
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
18,296 +124 +0.68 51.46 年1回
国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
24,600 +46 +0.19 12.71 年1回
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン (旧:新日鉄グループ株式オープン)
新日鉄住金株
5,831 +60 +1.04 17.60 年1回
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
12,652 +96 +0.76 10.38 年2回
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
50,008 +108 +0.22 125.91 年1回
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,201 +98 +0.51 10.80 年1回
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,545 +108 +0.80 450.09 毎月
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,094 +97 +0.81 70.92 年1回
国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
15,055 +28 +0.19 1.33 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
12,697 +67 +0.53 252.92 年1回
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,105 +84 +0.84 23.40 年4回
国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
12,228 +119 +0.98 17.76 年1回
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
10,760 +44 +0.41 160.72 年1回
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,180 +85 +0.84 36.70 年1回
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,461 +49 +0.52 49.89 年2回
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
10,996 +84 +0.77 603.79 年2回
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
23,475 -270 -1.14 10.52 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,525 -15 -0.14 13.61 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,225 -36 -0.35 74.62 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
10,733 -63 -0.58 5.52 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,431 +51 +0.61 0.70 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,577 0 0.00 0.98 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,112 -20 -0.22 97.46 毎月
内外株式 DIAM世界環境ビジネスファンド
愛称:シロクマ
シロクマ
12,718 +8 +0.06 9.66 年1回
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,289 -13 -0.13 612.91 年2回
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,783 +17 +0.16 6.27 年2回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
11,784 +6 +0.05 709.54 年1回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
10,722 +17 +0.16 226.60 年1回
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
32,424 -8 -0.02 60.03 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
10,800 -12 -0.11 1.36 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,750 +3 +0.03 5.05 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
10,688 -2 -0.02 77.85 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
11,981 -14 -0.12 11.37 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
10,543 -1 -0.01 5.73 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,447 +3 +0.03 0.29 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
12,695 -2 -0.02 0.01 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
13,280 -16 -0.12 4.06 年1回
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
13,895 -22 -0.16 5.80 年1回
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,810 +41 +0.21 34.19 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,896 +10 +0.13 172.85 毎月
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,349 +96 +0.78 70.57 年1回
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,006 +13 +0.13 6.34 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,845 +15 +0.13 142.96 毎月
海外株式 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
9,907 -9 -0.09 2.37 毎月
海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
13,636 +22 +0.16 6.92 年1回
海外株式 ネット証券専用ファンドシリーズ新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,812 +18 +0.17 13.13 年1回
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,507 -22 -0.23 24.99 年1回
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,135 -11 -0.11 133.90 年2回
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,597 -10 -0.09 27.11 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,743 -10 -0.09 106.58 年2回
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
8,724 +74 +0.86 16.82 年1回
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,092 -10 -0.10 92.19 年4回
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,408 -7 -0.06 147.63 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,249 -6 -0.06 14.74 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,663 -5 -0.05 0.00 年1回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,032 -1 -0.01 217.78 年2回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,364 -2 -0.02 516.14 年2回
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,183 -9 -0.10 25.97 毎月
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,648 -9 -0.10 24.93 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,355 -25 -0.27 1.04 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,193 -28 -0.27 0.96 年1回
内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,750 +4 +0.04 18.66 年2回
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,149 -1 -0.01 9.62 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,349 -30 -0.36 1.91 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,597 -76 -1.34 11.70 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,569 +9 +0.09 3.68 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,213 -7 -0.08 51.78 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,195 -2 -0.02 250.73 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,123 -8 -0.08 6.01 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,187 -4 -0.04 25.72 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,513 -17 -0.18 38.48 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,953 -21 -0.19 10.72 年1回
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
14,862 -43 -0.29 92.46 年1回
海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,001 +3 +0.03 1.94 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,171 -27 -0.29 9.85 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,460 -30 -0.29 0.01 年1回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,329 -8 -0.08 56.94 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,333 -35 -0.31 96.97 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
7,796 -24 -0.31 64.23 毎月
海外債券 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,123 -9 -0.13 60.31 年4回
海外債券 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
8,267 -35 -0.42 2.61 年4回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,374 -22 -0.30 52.40 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,252 -28 -0.38 1,922.05 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,308 -49 -0.40 13.24 年1回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,099 -25 -0.31 2.60 毎月
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,597 -8 -0.12 9.19 毎月
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,478 -51 -0.92 129.37 毎月
海外債券 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,430 -129 -1.71 3.36 毎月
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,324 -30 -0.47 122.06 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,163 -13 -0.14 1.84 毎月
海外債券 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
8,063 +5 +0.06 6.40 年4回
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,404 -2 -0.06 5.87 毎月
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,555 +5 +0.11 17.47 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
6,854 +12 +0.18 41.80 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
5,765 -10 -0.17 19.77 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
3,552 +44 +1.25 12.36 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3,445 -40 -1.15 245.37 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
11,339 +28 +0.25 1.18 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
10,703 +31 +0.29 2.63 毎月
海外債券 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
14,249 -67 -0.47 3.09 年2回
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
5,910 -17 -0.29 12.96 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
4,496 -64 -1.40 15.14 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
8,791 +11 +0.13 11.85 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
7,083 +12 +0.17 0.24 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
8,598 -6 -0.07 0.72 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
9,309 -6 -0.06 0.13 年1回
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
5,657 -11 -0.19 14.58 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
9,902 -19 -0.19 2.23 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,666 -6 -0.06 9.34 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,587 -6 -0.06 1.57 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,491 +1 +0.02 1,280.47 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,468 +1 +0.02 110.77 隔月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,663 +3 +0.02 43.31 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,111 +2 +0.03 101.32 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
12,552 +4 +0.03 0.75 年1回
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
14,167 -2 -0.01 152.69 年2回
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
12,647 0 0.00 4.24 毎月
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
9,970 +49 +0.49 1.28 年1回
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
10,512 +67 +0.64 0.49 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
9,868 +48 +0.49 12.75 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
10,869 +53 +0.49 1.53 年1回
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,825 -14 -0.14 544.59 毎月
不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド
アジアリート
9,746 +17 +0.17 1.63 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
9,888 +9 +0.09 20.92 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
9,796 +17 +0.17 6.68 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
9,292 +7 +0.08 11.27 毎月
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,595 +21 +0.46 858.62 毎月
不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
4,344 +20 +0.46 2,132.62 毎月
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
6,868 +31 +0.45 31.75 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
5,246 +19 +0.36 32.56 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
9,972 +71 +0.72 0.03 毎月
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,013 -2 -0.02 3.00 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
9,846 0 0.00 4.63 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
9,699 +6 +0.06 5.55 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
9,983 -4 -0.04 3.48 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
9,803 0 0.00 4.43 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
9,641 +6 +0.06 3.27 年1回
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
12,045 +8 +0.07 30.80 年2回
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
12,651 +16 +0.13 13.48 年2回
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
13,029 +26 +0.20 7.64 年2回
資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
9,129 +21 +0.23 20.55 隔月
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,533 +10 +0.12 7.98 隔月
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
7,462 +14 +0.19 3.42 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,123 +18 +0.20 21.88 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
9,828 +22 +0.22 4.85 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
11,734 +26 +0.22 107.98 年1回
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
18,669 +2 +0.01 14.62 年1回
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,830 +9 +0.12 35.81 毎月
資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
11,179 +9 +0.08 470.63 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
12,204 +2 +0.02 328.47 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,044 +7 +0.07 1.67 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
9,755 +9 +0.09 3.70 年2回
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
10,676 +22 +0.21 0.12 年2回
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,414 +23 +0.24 58.07 隔月
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,590 -5 -0.06 57.84 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,161 +5 +0.06 30.41 毎月
資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,127 +11 +0.15 4.95 毎月
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
9,776 +4 +0.04 1.12 年2回
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
9,212 +10 +0.11 4.38 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
10,410 +10 +0.10 79.95 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
10,911 +11 +0.10 27.61 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,783 +55 +0.57 2.78 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
9,735 +54 +0.56 2.52 年2回
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
7,436 -26 -0.35 18.90 年1回
国内株式 DIAM ETF 日経225
DIAM日経
19,335 +178 +0.93 2,943.33 年2回
国内株式 DIAM ETF トピックス
DIAMトピ
154,412 +1,355 +0.89 826.68 年2回
国内株式 DIAM ETF JPX日経400
DIAM4百
13,820 +119 +0.87 721.13 年2回
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
139,299 +1,203 +0.87 673.80 年2回
国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,314 +99 +0.88 145.33 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,755 +95 +0.65 97.49 年1回
国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
18,324 +146 +0.80 25.34 年2回
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
23,222 +203 +0.88 836.54 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
12,830 -15 -0.12 18.67 年1回
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
18,386 -29 -0.16 325.48 年1回
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
29,996 -6 -0.02 1,064.47 年1回
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,315 -7 -0.06 155.21 年1回
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
11,772 -1 -0.01 1.89 年1回
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
16,545 -49 -0.30 82.25 年1回
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,219 -56 -0.39 24.54 年1回
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
9,610 +42 +0.44 5.96 年1回
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,283 +46 +0.50 0.12 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,394 +9 +0.07 94.31 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,042 +21 +0.14 231.82 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
16,518 +31 +0.19 203.83 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
15,588 +16 +0.10 97.67 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
18,071 +38 +0.21 214.31 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
20,550 +60 +0.29 165.64 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
12,845 +14 +0.11 41.92 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
12,785 +31 +0.24 78.44 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
12,474 +47 +0.38 49.29 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
13,859 +7 +0.05 8.22 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
16,098 +19 +0.12 10.82 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
18,528 +34 +0.18 16.35 年1回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,092 +9 +0.08 15.64 年2回
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
11,711 +7 +0.06 26.89 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
11,637 +34 +0.29 7.25 年1回
資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,204 +3 +0.03 0.11 年2回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,328 +4 +0.04 7.91 年1回