基準日:2022/05/23
基準価額 | 9,410 円 |
---|---|
前日比 | +1 円 (+0.01%) |
純資産総額 | 117.28 億円 |
直近分配金 | 120 円(2022/01/11) |
2022/05/16
2022/04/12
2022/03/08
1. ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約1 0 年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
2. ファンドは国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。
3. ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。
※当ファンドは、特化型運用を行います。
設定日 | 2018/12/27 |
---|---|
3年前との比較 | -1.80% |
5年前との比較 | - |
設定来との比較 | +1.35% |
信託期間 | 2029/01/10 |
決算日 | 毎年1月10日 |
このファンドを見たひとはこちらも見ています
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。