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該当件数:559

基準日:2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
12,063 -295 -2.39 9.64 0 年1回

12,063円

-295円
(-2.39%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
11,488 -316 -2.68 7.64 0 年1回

11,488円

-316円
(-2.68%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
10,161 -49 -0.48 18.60 0 年1回

10,161円

-49円
(-0.48%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
15,510 -416 -2.61 8.86 0 年1回

15,510円

-416円
(-2.61%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
10,057 -436 -4.16 19.47 150 年2回

10,057円

-436円
(-4.16%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,692 -421 -4.16 31.51 0 年1回

9,692円

-421円
(-4.16%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
11,049 -390 -3.41 16.46 500 年2回

11,049円

-390円
(-3.41%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
13,935 -756 -5.15 35.54 0 年1回

13,935円

-756円
(-5.15%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
3,267 +159 +5.12 60.96 0 年1回

3,267円

+159円
(+5.12%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,536 -331 -3.35 13.28 0 年2回

9,536円

-331円
(-3.35%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
17,386 -518 -2.89 50.00 0 年2回

17,386円

-518円
(-2.89%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
13,614 -416 -2.97 39.00 0 年1回

13,614円

-416円
(-2.97%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
15,415 -442 -2.79 550.27 0 年1回

15,415円

-442円
(-2.79%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,704 -171 -1.23 1.27 0 年1回

13,704円

-171円
(-1.23%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,468 -501 -3.86 26.05 0 年1回

12,468円

-501円
(-3.86%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,476 -455 -4.16 176.93 0 年1回

10,476円

-455円
(-4.16%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,174 -719 -4.52 316.32 0 年2回

15,174円

-719円
(-4.52%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,304 -589 -3.95 136.85 0 年2回

14,304円

-589円
(-3.95%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
10,221 -331 -3.14 0.01 250 年4回

10,221円

-331円
(-3.14%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
13,582 -441 -3.14 14.62 0 年1回

13,582円

-441円
(-3.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,579 -253 -2.14 10.17 0 年1回

11,579円

-253円
(-2.14%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
11,357 -204 -1.76 57.28 0 年1回

11,357円

-204円
(-1.76%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,992 -530 -3.21 160.34 30 毎月

15,992円

-530円
(-3.21%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
17,557 -583 -3.21 26.98 0 年1回

17,557円

-583円
(-3.21%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,035 -507 -4.81 10.38 1,500 年1回

10,035円

-507円
(-4.81%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,121 -478 -3.51 75.02 1,000 年1回

13,121円

-478円
(-3.51%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
16,977 -342 -1.97 10.33 0 年1回

16,977円

-342円
(-1.97%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
20,499 -851 -3.99 132.38 1,000 年1回

20,499円

-851円
(-3.99%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,305 +12 +0.12 2.34 1,080 年2回

10,305円

+12円
(+0.12%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,729 +88 +0.83 14.48 1,460 年2回

10,729円

+88円
(+0.83%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
12,247 -38 -0.31 1.14 20 毎月

12,247円

-38円
(-0.31%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
10,656 +53 +0.50 0.55 50 毎月

10,656円

+53円
(+0.50%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
2,498 +23 +0.93 3.23 30 毎月

2,498円

+23円
(+0.93%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
4,807 +45 +0.94 11.85 35 毎月

4,807円

+45円
(+0.94%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,747 -428 -4.21 10.51 0 年4回

9,747円

-428円
(-4.21%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
22,922 -701 -2.97 29.95 130 年1回

22,922円

-701円
(-2.97%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
16,361 -611 -3.60 113.51 0 年1回

16,361円

-611円
(-3.60%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,810 -71 -0.51 30.48 0 年1回

13,810円

-71円
(-0.51%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
25,003 -967 -3.72 7.38 2,000 年1回

25,003円

-967円
(-3.72%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
29,621 -905 -2.96 163.42 0 年1回

29,621円

-905円
(-2.96%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
17,573 -537 -2.97 225.39 0 年1回

17,573円

-537円
(-2.97%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
20,268 -743 -3.54 20.65 100 年1回

20,268円

-743円
(-3.54%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
101,627 -4,073 -3.85 142.67 2,000 年1回

101,627円

-4,073円
(-3.85%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,430 -262 -2.70 5.64 110 年4回

9,430円

-262円
(-2.70%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
5,235 -216 -3.96 8.92 0 年1回

5,235円

-216円
(-3.96%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,329 -336 -3.48 27.27 520 年2回

9,329円

-336円
(-3.48%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
12,452 -203 -1.60 44.11 30 年4回

12,452円

-203円
(-1.60%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
34,354 -1,235 -3.47 10.21 0 年1回

34,354円

-1,235円
(-3.47%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
49,233 -2,049 -4.00 29.59 50 年1回

49,233円

-2,049円
(-4.00%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
15,433 -472 -2.97 21.62 280 年1回

15,433円

-472円
(-2.97%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
15,687 -420 -2.61 6.75 150 年1回

15,687円

-420円
(-2.61%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
28,806 -1,076 -3.60 136.69 0 年1回

28,806円

-1,076円
(-3.60%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
12,234 -454 -3.58 15.92 0 年2回

12,234円

-454円
(-3.58%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
32,617 -1,478 -4.33 45.44 250 年1回

32,617円

-1,478円
(-4.33%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
14,284 -736 -4.90 77.91 50 年1回

14,284円

-736円
(-4.90%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
10,073 -365 -3.50 13.84 160 年1回

10,073円

-365円
(-3.50%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,413 -653 -3.10 43.77 0 年1回

20,413円

-653円
(-3.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,699 -1,053 -4.25 331.78 500 年1回

23,699円

-1,053円
(-4.25%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
12,610 -667 -5.02 48.95 130 年1回

12,610円

-667円
(-5.02%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
11,611 -540 -4.44 96.21 50 年2回

11,611円

-540円
(-4.44%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,451 -535 -3.57 28.53 50 年2回

14,451円

-535円
(-3.57%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
12,475 -541 -4.16 147.18 250 年2回

12,475円

-541円
(-4.16%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,661 -326 -3.26 18.29 50 年1回

9,661円

-326円
(-3.26%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,362 -524 -3.52 11.00 0 年1回

14,362円

-524円
(-3.52%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
12,151 -463 -3.67 9.51 5 年1回

12,151円

-463円
(-3.67%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
13,002 -398 -2.97 86.67 150 年1回

13,002円

-398円
(-2.97%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
18,994 -651 -3.31 33.45 275 年1回

18,994円

-651円
(-3.31%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
14,561 -541 -3.58 38.73 0 年2回

14,561円

-541円
(-3.58%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
19,620 -562 -2.78 1,931.23 0 年1回

19,620円

-562円
(-2.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
29,165 -1,097 -3.63 92.47 0 年1回

29,165円

-1,097円
(-3.63%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
9,353 -285 -2.96 4.73 0 年1回

9,353円

-285円
(-2.96%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
9,585 -274 -2.78 15.73 5 年1回

9,585円

-274円
(-2.78%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
10,990 -314 -2.78 7.79 5 年1回

10,990円

-314円
(-2.78%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
9,057 -260 -2.79 38.94 85 年1回

9,057円

-260円
(-2.79%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
6,750 -193 -2.78 70.01 0 年1回

6,750円

-193円
(-2.78%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
5,156 -148 -2.79 1,502.91 50 年1回

5,156円

-148円
(-2.79%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,468 -499 -4.17 19.75 0 年1回

11,468円

-499円
(-4.17%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
14,896 -428 -2.79 9.83 0 年1回

14,896円

-428円
(-2.79%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
28,987 -776 -2.61 2.25 0 年1回

28,987円

-776円
(-2.61%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
15,618 -477 -2.96 639.96 0 年1回

15,618円

-477円
(-2.96%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
31,936 -976 -2.97 1,070.85 0 年1回

31,936円

-976円
(-2.97%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
33,077 -946 -2.78 6.45 0 年1回

33,077円

-946円
(-2.78%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
31,774 -1,374 -4.15 274.71 0 年1回

31,774円

-1,374円
(-4.15%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
19,199 -694 -3.49 24.22 0 年1回

19,199円

-694円
(-3.49%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
25,771 -757 -2.85 109.75 0 年1回

25,771円

-757円
(-2.85%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
27,966 -1,037 -3.58 32.30 0 年2回

27,966円

-1,037円
(-3.58%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
21,779 -793 -3.51 154.95 0 年1回

21,779円

-793円
(-3.51%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
9,625 -28 -0.29 1,542.22 - 年1回

9,625円

-28円
(-0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
8,532 -193 -2.21 11.01 0 隔月

8,532円

-193円
(-2.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
8,580 -191 -2.18 377.91 0 隔月

8,580円

-191円
(-2.18%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
12,326 -321 -2.54 32.58 0 年1回

12,326円

-321円
(-2.54%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
13,434 -308 -2.24 7.09 0 年1回

13,434円

-308円
(-2.24%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
16,151 -623 -3.71 5.51 0 年1回

16,151円

-623円
(-3.71%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
15,917 -411 -2.52 6.74 0 年1回

15,917円

-411円
(-2.52%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
11,213 -308 -2.67 4.34 0 年1回

11,213円

-308円
(-2.67%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
11,836 -144 -1.20 5.74 0 年1回

11,836円

-144円
(-1.20%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
15,290 -256 -1.65 14.71 0 年1回

15,290円

-256円
(-1.65%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
13,374 -439 -3.18 161.03 0 年1回

13,374円

-439円
(-3.18%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
20,288 -353 -1.71 576.66 0 年1回

20,288円

-353円
(-1.71%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,355 -221 -1.52 116.30 0 年1回

14,355円

-221円
(-1.52%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,767 -2 -0.02 4.09 10 年2回

8,767円

-2円
(-0.02%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,748 -528 -2.27 888.59 0 年1回

22,748円

-528円
(-2.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
27,461 -622 -2.21 6,567.83 0 年1回

27,461円

-622円
(-2.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
14,517 -333 -2.24 140.14 200 年2回

14,517円

-333円
(-2.24%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
15,385 -348 -2.21 1,925.28 200 年2回

15,385円

-348円
(-2.21%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
15,160 -183 -1.19 949.51 0 年1回

15,160円

-183円
(-1.19%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
16,460 -380 -2.26 95.68 0 年1回

16,460円

-380円
(-2.26%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
17,523 -422 -2.35 1,168.92 0 年1回

17,523円

-422円
(-2.35%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
11,473 -270 -2.30 10,481.34 0 年1回

11,473円

-270円
(-2.30%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
12,151 -90 -0.74 2.61 200 年2回

12,151円

-90円
(-0.74%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
24,448 -536 -2.15 137.22 100 年1回

24,448円

-536円
(-2.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,739 -186 -1.70 443.20 620 年4回

10,739円

-186円
(-1.70%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
22,050 -382 -1.70 13.73 0 年1回

22,050円

-382円
(-1.70%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
18,356 -727 -3.81 17.93 80 年1回

18,356円

-727円
(-3.81%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,064 -289 -2.34 350.97 220 年2回

12,064円

-289円
(-2.34%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
7,055 +44 +0.63 25.81 20 毎月

7,055円

+44円
(+0.63%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
6,060 -16 -0.26 176.29 64 毎月

6,060円

-16円
(-0.26%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,881 +4 +0.08 24.12 56 毎月

4,881円

+4円
(+0.08%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
17,011 -44 -0.26 15.14 269 年2回

17,011円

-44円
(-0.26%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,500 +9 +0.07 3.20 230 年2回

13,500円

+9円
(+0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
16,349 -54 -0.33 0.80 340 年2回

16,349円

-54円
(-0.33%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,567 -32 -0.33 151.08 30 毎月

9,567円

-32円
(-0.33%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
25,306 -83 -0.33 23.83 10 年2回

25,306円

-83円
(-0.33%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,012 -55 -0.68 10.73 15 毎月

8,012円

-55円
(-0.68%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,043 -210 -2.27 21.05 1,290 年2回

9,043円

-210円
(-2.27%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,920 -69 -3.47 120.20 24 年1回

1,920円

-69円
(-3.47%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
15,382 -400 -2.53 10.01 0 年1回

15,382円

-400円
(-2.53%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
14,091 -277 -1.93 20.90 0 年1回

14,091円

-277円
(-1.93%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
15,183 -212 -1.38 279.62 0 年1回

15,183円

-212円
(-1.38%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
12,951 -142 -1.08 42.95 0 年1回

12,951円

-142円
(-1.08%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,228 -285 -1.84 256.88 0 年1回

15,228円

-285円
(-1.84%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
18,979 -265 -1.38 61.94 0 年1回

18,979円

-265円
(-1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
20,797 -347 -1.64 1,660.62 0 年1回

20,797円

-347円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
19,346 -318 -1.62 159.95 0 年1回

19,346円

-318円
(-1.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
16,618 -174 -1.04 126.63 0 年1回

16,618円

-174円
(-1.04%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
12,900 -53 -0.41 0.63 0 年1回

12,900円

-53円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
24,645 -411 -1.64 20.76 0 年1回

24,645円

-411円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
18,438 -193 -1.04 40.65 0 年1回

18,438円

-193円
(-1.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,566 -294 -1.74 25.12 0 年2回

16,566円

-294円
(-1.74%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
17,871 -292 -1.61 145.15 0 年2回

17,871円

-292円
(-1.61%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,238 -214 -2.26 31.68 601 年4回

9,238円

-214円
(-2.26%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
15,954 -184 -1.14 13.40 0 年1回

15,954円

-184円
(-1.14%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
12,218 -49 -0.40 13.19 0 年1回

12,218円

-49円
(-0.40%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
19,967 -327 -1.61 1.12 0 年1回

19,967円

-327円
(-1.61%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
14,950 -156 -1.03 4.76 0 年1回

14,950円

-156円
(-1.03%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
17,014 -527 -3.00 228.39 0 年1回

17,014円

-527円
(-3.00%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,719 -200 -1.83 9.12 580 年2回

10,719円

-200円
(-1.83%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,980 -192 -1.72 146.11 880 年2回

10,980円

-192円
(-1.72%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,901 -159 -0.88 61.24 0 年1回

17,901円

-159円
(-0.88%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,006 -278 -2.26 34.51 500 年2回

12,006円

-278円
(-2.26%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,649 -309 -2.38 66.20 2,500 年1回

12,649円

-309円
(-2.38%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
21,985 -276 -1.24 29.75 150 年1回

21,985円

-276円
(-1.24%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
18,852 -224 -1.17 2.04 140 年1回

18,852円

-224円
(-1.17%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,340 -197 -1.71 43.74 1,020 年2回

11,340円

-197円
(-1.71%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,800 -321 -2.89 3.34 1,000 年2回

10,800円

-321円
(-2.89%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,833 -269 -2.22 76.28 1,000 年2回

11,833円

-269円
(-2.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,161 -160 -1.41 12.82 485 毎月

11,161円

-160円
(-1.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,731 -154 -1.30 71.99 695 毎月

11,731円

-154円
(-1.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,764 -271 -1.42 6.72 0 年1回

18,764円

-271円
(-1.42%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
23,571 -309 -1.29 38.31 0 年1回

23,571円

-309円
(-1.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,521 -69 -0.72 8.08 0 年1回

9,521円

-69円
(-0.72%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
21,439 +255 +1.20 4.53 0 年1回

21,439円

+255円
(+1.20%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
42,324 -707 -1.64 8.40 0 年1回

42,324円

-707円
(-1.64%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,382 +1 +0.01 22.75 10 年2回

9,382円

+1円
(+0.01%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
11,886 -106 -0.88 1.40 15 毎月

11,886円

-106円
(-0.88%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
7,948 -85 -1.06 212.18 45 毎月

7,948円

-85円
(-1.06%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
62,005 -1,035 -1.64 193.08 0 年1回

62,005円

-1,035円
(-1.64%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
14,010 -109 -0.77 69.32 0 年1回

14,010円

-109円
(-0.77%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
29,394 -489 -1.64 229.95 0 年1回

29,394円

-489円
(-1.64%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,615 +16 +0.14 4.41 800 年1回

11,615円

+16円
(+0.14%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,474 +62 +0.43 31.88 0 年1回

14,474円

+62円
(+0.43%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
16,623 +58 +0.35 78.92 0 年1回

16,623円

+58円
(+0.35%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,074 +2 +0.02 55.97 10 年1回

12,074円

+2円
(+0.02%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
14,664 +19 +0.13 255.96 2,500 年1回

14,664円

+19円
(+0.13%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
13,476 -106 -0.78 20.60 1,800 年1回

13,476円

-106円
(-0.78%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
8,936 -131 -1.44 50.06 15 毎月

8,936円

-131円
(-1.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,251 -99 -1.06 125.89 20 毎月

9,251円

-99円
(-1.06%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,889 -14 -0.20 44.16 30 毎月

6,889円

-14円
(-0.20%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,098 -134 -0.53 28.02 0 年1回

25,098円

-134円
(-0.53%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,635 -132 -1.03 5.33 0 年1回

12,635円

-132円
(-1.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
15,705 -262 -1.64 128.05 0 年1回

15,705円

-262円
(-1.64%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
17,551 -183 -1.03 115.79 0 年1回

17,551円

-183円
(-1.03%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
58,079 -969 -1.64 2,974.78 0 年1回

58,079円

-969円
(-1.64%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
31,593 -478 -1.49 734.31 0 年1回

31,593円

-478円
(-1.49%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,350 +8 +0.08 206.40 0 年1回

10,350円

+8円
(+0.08%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,505 +8 +0.08 64.31 40 年1回

10,505円

+8円
(+0.08%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,418 +8 +0.07 307.07 0 年1回

11,418円

+8円
(+0.07%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,110 +10 +0.08 554.96 0 年1回

12,110円

+10円
(+0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,183 +8 +0.07 181.96 0 年2回

11,183円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,093 +2 +0.02 222.66 0 年2回

10,093円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,132 +8 +0.08 436.60 25 年2回

10,132円

+8円
(+0.08%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 4,995.22 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,105.54 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,000 -1 -0.01 25.79 0.83 年1回

10,000円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 21.48 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 23.12 2.66 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,000 0 0.00 18.21 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,000 0 0.00 18.88 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 28.89 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 32.84 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信8月号
10,000 0 0.00 23.53 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 23.03 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 19.91 0.84 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,000 0 0.00 23.10 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,000 0 0.00 41.12 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 -1 -0.01 19.07 0.83 年1回

10,000円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 16.01 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 16.55 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 16.03 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 13.31 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 21.70 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,000 0 0.00 24.69 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,000 0 0.00 16.53 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,000 0 0.00 15.50 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 14.34 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 18.86 0.84 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 31.05 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,960 +9 +0.08 29.28 0 年1回

11,960円

+9円
(+0.08%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,366 +9 +0.07 186.29 0 年1回

12,366円

+9円
(+0.07%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,491 -7 -0.07 6.69 0 年1回

9,491円

-7円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,547 -4 -0.04 38.66 30 年2回

10,547円

-4円
(-0.04%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,344 0 0.00 17.18 0 年1回

10,344円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,980 -32 -0.32 39.73 315 年1回

9,980円

-32円
(-0.32%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,984 -32 -0.32 56.88 285 年1回

9,984円

-32円
(-0.32%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,063 -32 -0.32 44.84 475 年1回

10,063円

-32円
(-0.32%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
9,988 -31 -0.31 20.02 515 年1回

9,988円

-31円
(-0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,958 -32 -0.32 16.41 550 年1回

9,958円

-32円
(-0.32%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,918 -31 -0.31 23.40 460 年1回

9,918円

-31円
(-0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,887 -31 -0.31 30.36 495 年1回

9,887円

-31円
(-0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,889 -31 -0.31 41.36 540 年1回

9,889円

-31円
(-0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,858 -31 -0.31 66.75 585 年1回

9,858円

-31円
(-0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,879 -31 -0.31 47.54 485 年1回

9,879円

-31円
(-0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,966 -31 -0.31 48.19 185 年1回

9,966円

-31円
(-0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,922 -32 -0.32 68.80 100 年1回

9,922円

-32円
(-0.32%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,578 -56 -0.53 2.18 0 年1回

10,578円

-56円
(-0.53%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
13,263 +16 +0.12 11.66 0 年1回

13,263円

+16円
(+0.12%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,649 -38 -0.39 13.01 20 毎月

9,649円

-38円
(-0.39%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
13,081 -51 -0.39 3.97 0 年1回

13,081円

-51円
(-0.39%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,507 -46 -0.54 12.68 20 毎月

8,507円

-46円
(-0.54%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,509 +9 +0.12 76.14 50 毎月

7,509円

+9円
(+0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,296 -9 -0.10 40.44 10 毎月

9,296円

-9円
(-0.10%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,102 -12 -0.11 1.47 0 年1回

11,102円

-12円
(-0.11%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,257 -3 -0.04 6.25 5 毎月

8,257円

-3円
(-0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,650 -3 -0.03 12.77 5 毎月

8,650円

-3円
(-0.03%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,598 0 0.00 2.12 0 年1回

13,598円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,118 +1 +0.01 203.09 - 年1回

10,118円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,068 +2 +0.02 261.62 - 年1回

10,068円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,019 +2 +0.02 96.36 - 年1回

10,019円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
9,963 +2 +0.02 101.26 - 年1回

9,963円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
9,964 +3 +0.03 81.60 - 年1回

9,964円

+3円
(+0.03%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
12,094 -6 -0.05 7.79 0 年1回

12,094円

-6円
(-0.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
11,020 -19 -0.17 18.74 0 年1回

11,020円

-19円
(-0.17%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
11,679 -5 -0.04 7.32 35 毎月

11,679円

-5円
(-0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
10,654 -20 -0.19 23.92 30 毎月

10,654円

-20円
(-0.19%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,790 -63 -0.58 264.41 0 年1回

10,790円

-63円
(-0.58%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,069 -34 -0.34 104.89 0 年1回

10,069円

-34円
(-0.34%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
12,313 -72 -0.58 4.76 0 年1回

12,313円

-72円
(-0.58%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,250 -61 -0.59 4.34 0 年1回

10,250円

-61円
(-0.59%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,349 -35 -0.34 5.26 0 年1回

10,349円

-35円
(-0.34%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,715 -84 -0.71 4.02 0 年1回

11,715円

-84円
(-0.71%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,711 -55 -0.63 220.19 110 年4回

8,711円

-55円
(-0.63%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,672 -34 -0.44 105.94 10 毎月

7,672円

-34円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,099 +19 +0.21 16.27 25 毎月

9,099円

+19円
(+0.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,403 -25 -0.39 12.25 20 毎月

6,403円

-25円
(-0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,158 +11 +0.51 34.12 10 毎月

2,158円

+11円
(+0.51%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
4,621 -25 -0.54 3.59 35 毎月

4,621円

-25円
(-0.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
7,599 -27 -0.35 4.07 40 毎月

7,599円

-27円
(-0.35%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,373 +18 +0.19 5.11 40 毎月

9,373円

+18円
(+0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,202 -24 -0.57 1.52 30 毎月

4,202円

-24円
(-0.57%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,011 -7 -0.12 7.93 35 毎月

6,011円

-7円
(-0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
2,472 -12 -0.48 6.82 35 毎月

2,472円

-12円
(-0.48%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,932 0 0.00 0.00 0 年2回

9,932円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,180 -29 -0.56 517.65 5 毎月

5,180円

-29円
(-0.56%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
11,004 -61 -0.55 38.66 0 年1回

11,004円

-61円
(-0.55%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,467 -33 -0.44 10.66 20 毎月

7,467円

-33円
(-0.44%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
7,651 +16 +0.21 1.34 50 毎月

7,651円

+16円
(+0.21%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,375 -13 -0.38 8.85 20 毎月

3,375円

-13円
(-0.38%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,070 +5 +0.47 30.72 15 毎月

1,070円

+5円
(+0.47%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,969 0 0.00 0.00 0 年2回

9,969円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
15,156 +33 +0.22 0.39 0 年1回

15,156円

+33円
(+0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,096 -3 -0.14 160.76 25 毎月

2,096円

-3円
(-0.14%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
14,621 -23 -0.16 5.52 0 年1回

14,621円

-23円
(-0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,230 -28 -0.45 177.49 20 毎月

6,230円

-28円
(-0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,891 -16 -0.33 623.20 20 毎月

4,891円

-16円
(-0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
13,737 -61 -0.44 15.58 0 年1回

13,737円

-61円
(-0.44%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
17,301 -55 -0.32 232.78 0 年1回

17,301円

-55円
(-0.32%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,089 -28 -0.55 352.04 5 毎月

5,089円

-28円
(-0.55%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
11,574 -64 -0.55 1.53 0 年1回

11,574円

-64円
(-0.55%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,992 -12 -0.12 1.53 60 年2回

9,992円

-12円
(-0.12%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
4,838 -59 -1.20 13.30 15 毎月

4,838円

-59円
(-1.20%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
7,888 -49 -0.62 0.62 25 毎月

7,888円

-49円
(-0.62%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
3,104 -36 -1.15 5.74 10 毎月

3,104円

-36円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
1,837 -23 -1.24 2.80 5 毎月

1,837円

-23円
(-1.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
1,007 -6 -0.59 35.04 3 毎月

1,007円

-6円
(-0.59%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
9,054 -52 -0.57 0.51 60 毎月

9,054円

-52円
(-0.57%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,823 -42 -0.86 42.94 30 毎月

4,823円

-42円
(-0.86%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
7,972 -30 -0.37 37.53 15 毎月

7,972円

-30円
(-0.37%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,445 +19 +0.30 45.98 35 毎月

6,445円

+19円
(+0.30%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,871 -11 -0.28 139.50 15 毎月

3,871円

-11円
(-0.28%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,765 -18 -0.48 3.53 25 毎月

3,765円

-18円
(-0.48%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
1,869 +13 +0.70 80.13 10 毎月

1,869円

+13円
(+0.70%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
7,544 -23 -0.30 5.09 25 毎月

7,544円

-23円
(-0.30%)