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該当件数:583

基準日:2018/08/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,431 +42 +0.45 36.66 - 年2回

9,431円

+42円
(+0.45%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,443 +70 +0.75 69.44 - 年1回

9,443円

+70円
(+0.75%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,353 +47 +0.51 74.57 0 年2回

9,353円

+47円
(+0.51%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,501 +85 +0.90 50.43 - 年1回

9,501円

+85円
(+0.90%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,377 -86 -0.91 13.13 - 年1回

9,377円

-86円
(-0.91%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,773 +59 +0.61 104.76 0 年2回

9,773円

+59円
(+0.61%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,395 +33 +0.29 25.98 500 年2回

11,395円

+33円
(+0.29%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,179 +69 +0.62 6.66 0 年1回

11,179円

+69円
(+0.62%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,778 +43 +0.37 70.62 0 年1回

11,778円

+43円
(+0.37%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,951 +68 +0.53 4.70 0 年1回

12,951円

+68円
(+0.53%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,176 +75 +0.62 170.92 0 年1回

12,176円

+75円
(+0.62%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,625 +57 +0.49 477.67 500 年1回

11,625円

+57円
(+0.49%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,198 +9 +0.07 94.43 1,950 年2回

13,198円

+9円
(+0.07%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,670 +69 +0.51 260.03 80 年2回

13,670円

+69円
(+0.51%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
10,501 +46 +0.44 0.01 250 年4回

10,501円

+46円
(+0.44%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
12,381 +53 +0.43 32.65 0 年1回

12,381円

+53円
(+0.43%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,412 +2 +0.02 19.49 0 年2回

9,412円

+2円
(+0.02%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,436 +42 +0.34 16.09 0 年1回

12,436円

+42円
(+0.34%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,873 +57 +0.58 154.74 0 年1回

9,873円

+57円
(+0.58%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,399 +85 +0.56 11.49 0 年1回

15,399円

+85円
(+0.56%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,550 +74 +0.55 20.33 0 年1回

13,550円

+74円
(+0.55%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
14,741 +65 +0.44 252.13 60 毎月

14,741円

+65円
(+0.44%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,150 +61 +0.43 43.53 0 年1回

14,150円

+61円
(+0.43%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,158 +43 +0.43 23.36 1,500 年1回

10,158円

+43円
(+0.43%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,025 +113 +0.88 164.34 300 年1回

13,025円

+113円
(+0.88%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,017 +38 +0.27 12.37 0 年1回

14,017円

+38円
(+0.27%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
16,519 +68 +0.41 134.28 1,000 年1回

16,519円

+68円
(+0.41%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,210 -129 -1.25 7.82 530 年2回

10,210円

-129円
(-1.25%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,246 -168 -1.61 31.37 400 年2回

10,246円

-168円
(-1.61%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
10,852 -114 -1.04 1.89 40 毎月

10,852円

-114円
(-1.04%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,258 -192 -2.03 1.24 50 毎月

9,258円

-192円
(-2.03%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
4,213 +171 +4.23 15.01 100 毎月

4,213円

+171円
(+4.23%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
6,985 -173 -2.42 32.63 110 毎月

6,985円

-173円
(-2.42%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,907 +44 +0.45 15.92 200 年4回

9,907円

+44円
(+0.45%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,640 +22 +0.11 46.58 130 年1回

20,640円

+22円
(+0.11%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,357 +135 +0.89 216.67 0 年1回

15,357円

+135円
(+0.89%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,252 -4 -0.03 119.27 0 年1回

15,252円

-4円
(-0.03%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
24,271 -110 -0.45 8.42 60 毎月

24,271円

-110円
(-0.45%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,173 +36 +0.16 19.44 2,000 年1回

22,173円

+36円
(+0.16%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
20,309 +56 +0.28 10.59 200 年1回

20,309円

+56円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
24,522 +151 +0.62 54.66 0 年1回

24,522円

+151円
(+0.62%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,445 +89 +0.62 238.89 0 年1回

14,445円

+89円
(+0.62%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
14,372 +94 +0.66 27.96 100 年1回

14,372円

+94円
(+0.66%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
65,630 +762 +1.17 142.79 2,000 年1回

65,630円

+762円
(+1.17%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,002 +44 +0.49 7.76 0 年4回

9,002円

+44円
(+0.49%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
14,720 +76 +0.52 8.67 0 年2回

14,720円

+76円
(+0.52%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
5,871 +66 +1.14 14.07 0 年1回

5,871円

+66円
(+1.14%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,544 +8 +0.06 9.88 140 年1回

13,544円

+8円
(+0.06%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,465 +37 +0.39 33.84 270 年2回

9,465円

+37円
(+0.39%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,775 +83 +0.78 51.30 30 年4回

10,775円

+83円
(+0.78%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
27,404 +95 +0.35 11.88 0 年1回

27,404円

+95円
(+0.35%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,141 +142 +0.42 28.14 50 年1回

34,141円

+142円
(+0.42%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,578 +84 +0.62 14.73 240 年1回

13,578円

+84円
(+0.62%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,335 +93 +0.65 8.31 150 年1回

14,335円

+93円
(+0.65%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,892 +124 +0.57 257.94 0 年1回

21,892円

+124円
(+0.57%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
26,397 +79 +0.30 56.41 500 年1回

26,397円

+79円
(+0.30%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,644 +77 +0.67 6.90 140 年1回

11,644円

+77円
(+0.67%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,496 +57 +0.55 80.74 50 年1回

10,496円

+57円
(+0.55%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,517 +35 +0.41 21.92 130 年1回

8,517円

+35円
(+0.41%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,246 +86 +0.47 53.94 0 年1回

18,246円

+86円
(+0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,315 +80 +0.38 690.29 1,000 年1回

21,315円

+80円
(+0.38%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,474 +53 +0.56 54.03 60 年1回

9,474円

+53円
(+0.56%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,347 +42 +0.57 63.14 30 年2回

7,347円

+42円
(+0.57%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,362 +40 +0.39 35.55 50 年2回

10,362円

+40円
(+0.39%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
13,317 +60 +0.45 322.13 1,000 年2回

13,317円

+60円
(+0.45%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,989 +31 +0.39 18.44 50 年1回

7,989円

+31円
(+0.39%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,912 +49 +0.45 12.88 0 年1回

10,912円

+49円
(+0.45%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,153 +50 +0.55 18.15 0 年1回

9,153円

+50円
(+0.55%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,292 +69 +0.61 89.84 130 年1回

11,292円

+69円
(+0.61%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
14,389 +96 +0.67 35.69 150 年1回

14,389円

+96円
(+0.67%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,332 +51 +0.45 46.17 0 年2回

11,332円

+51円
(+0.45%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,361 +55 +0.36 1,661.28 0 年1回

15,361円

+55円
(+0.36%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
22,657 +132 +0.59 99.19 0 年1回

22,657円

+132円
(+0.59%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,801 +48 +0.62 5.86 0 年1回

7,801円

+48円
(+0.62%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,673 +27 +0.35 18.34 5 年1回

7,673円

+27円
(+0.35%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,791 +30 +0.34 8.13 5 年1回

8,791円

+30円
(+0.34%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,415 +26 +0.35 39.16 60 年1回

7,415円

+26円
(+0.35%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,216 +19 +0.37 81.08 0 年1回

5,216円

+19円
(+0.37%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,136 +14 +0.34 1,573.80 35 年1回

4,136円

+14円
(+0.34%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,397 +40 +0.35 3.75 0 年1回

11,397円

+40円
(+0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
54,213 +88 +0.16 3.32 0 年1回

54,213円

+88円
(+0.16%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,813 +79 +0.62 278.36 0 年1回

12,813円

+79円
(+0.62%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
26,274 +161 +0.62 974.67 0 年1回

26,274円

+161円
(+0.62%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
19,532 +129 +0.66 0.97 10 年1回

19,532円

+129円
(+0.66%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,560 +90 +0.35 6.18 0 年1回

25,560円

+90円
(+0.35%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,078 +131 +0.45 198.09 0 年1回

29,078円

+131円
(+0.45%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
15,616 +63 +0.41 25.57 0 年1回

15,616円

+63円
(+0.41%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,176 +215 +0.94 79.88 0 年1回

23,176円

+215円
(+0.94%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
21,762 +98 +0.45 30.69 0 年2回

21,762円

+98円
(+0.45%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
16,536 +75 +0.46 113.63 0 年1回

16,536円

+75円
(+0.46%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,226 +85 +0.70 652.52 0 年1回

12,226円

+85円
(+0.70%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,003 +53 +0.48 427.82 0 年1回

11,003円

+53円
(+0.48%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,646 +4 +0.04 20.27 10 年2回

9,646円

+4円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,641 +8 +0.05 765.55 0 年1回

14,641円

+8円
(+0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,466 +63 +0.38 3,669.01 0 年1回

16,466円

+63円
(+0.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
9,910 +7 +0.07 67.96 - 年2回

9,910円

+7円
(+0.07%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
9,767 +36 +0.37 789.18 - 年2回

9,767円

+36円
(+0.37%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
9,468 -11 -0.12 2,479.21 - 年1回

9,468円

-11円
(-0.12%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,909 -25 -0.23 10.25 200 年2回

10,909円

-25円
(-0.23%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,130 +69 +0.49 48.54 100 年1回

14,130円

+69円
(+0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,607 +141 +1.23 34.30 520 年4回

11,607円

+141円
(+1.23%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,059 +172 +1.24 6.10 0 年1回

14,059円

+172円
(+1.24%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,988 +59 +0.42 26.71 80 年1回

13,988円

+59円
(+0.42%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,347 +132 +1.18 450.15 200 年2回

11,347円

+132円
(+1.18%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,560 -89 -1.58 51.14 70 毎月

5,560円

-89円
(-1.58%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
8,471 -95 -1.11 322.39 115 毎月

8,471円

-95円
(-1.11%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
7,189 -61 -0.84 54.80 96 毎月

7,189円

-61円
(-0.84%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,859 -178 -1.11 20.40 331 年2回

15,859円

-178円
(-1.11%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,366 -115 -0.85 6.42 275 年2回

13,366円

-115円
(-0.85%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,086 -25 -0.18 0.27 340 年2回

14,086円

-25円
(-0.18%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,697 -15 -0.17 262.33 50 毎月

8,697円

-15円
(-0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,932 -33 -0.17 38.56 0 年2回

18,932円

-33円
(-0.17%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
10,315 -41 -0.40 5.31 350 年1回

10,315円

-41円
(-0.40%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,948 -52 -0.52 9.25 80 毎月

9,948円

-52円
(-0.52%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
7,056 +31 +0.44 30.78 100 毎月

7,056円

+31円
(+0.44%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,545 +47 +0.85 24.99 100 毎月

5,545円

+47円
(+0.85%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
8,896 +3 +0.03 0.89 60 毎月

8,896円

+3円
(+0.03%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,979 0 0.00 0.00 0 年2回

9,979円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
10,789 -19 -0.18 19.39 375 毎月

10,789円

-19円
(-0.18%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
22,182 -39 -0.18 7.39 10 年2回

22,182円

-39円
(-0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,758 +11 +0.13 24.88 50 毎月

8,758円

+11円
(+0.13%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,597 +107 +1.13 3.62 40 年4回

9,597円

+107円
(+1.13%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,530 +106 +1.12 9.20 40 年4回

9,530円

+106円
(+1.12%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,551 +62 +0.65 24.17 0 年2回

9,551円

+62円
(+0.65%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,467 +6 +0.41 147.78 18 年1回

1,467円

+6円
(+0.41%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,486 -157 -1.63 183.94 - 年1回

9,486円

-157円
(-1.63%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,294 +79 +0.77 483.27 - 年1回

10,294円

+79円
(+0.77%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,548 +232 +1.88 11.52 0 年1回

12,548円

+232円
(+1.88%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,710 +130 +1.03 260.61 0 年1回

12,710円

+130円
(+1.03%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,662 +91 +0.72 30.33 0 年1回

12,662円

+91円
(+0.72%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,923 +18 +0.14 44.18 0 年1回

12,923円

+18円
(+0.14%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,507 +95 +0.83 5.19 0 年1回

11,507円

+95円
(+0.83%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,142 +44 +0.40 0.69 0 年1回

11,142円

+44円
(+0.40%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,100 +155 +1.04 0.01 0 年1回

15,100円

+155円
(+1.04%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,329 +21 +0.15 18.82 0 年1回

14,329円

+21円
(+0.15%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,470 +99 +0.95 21.11 0 年2回

10,470円

+99円
(+0.95%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,563 +129 +1.24 124.05 0 年2回

10,563円

+129円
(+1.24%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,026 +80 +0.80 46.83 729 年4回

10,026円

+80円
(+0.80%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,758 +114 +0.98 20.05 0 年1回

11,758円

+114円
(+0.98%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,423 +41 +0.39 16.07 0 年1回

10,423円

+41円
(+0.39%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,207 +94 +0.72 1.06 0 年1回

13,207円

+94円
(+0.72%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,636 +17 +0.15 5.83 0 年1回

11,636円

+17円
(+0.15%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
12,964 +152 +1.19 282.62 0 年1回

12,964円

+152円
(+1.19%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,261 +88 +0.87 5.84 300 年2回

10,261円

+88円
(+0.87%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,327 +117 +1.15 126.24 210 年2回

10,327円

+117円
(+1.15%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,695 +266 +2.33 46.13 0 年1回

11,695円

+266円
(+2.33%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,071 +89 +0.81 61.44 700 年2回

11,071円

+89円
(+0.81%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,548 +59 +0.47 19.02 1,000 年1回

12,548円

+59円
(+0.47%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,973 +146 +0.98 45.38 0 年1回

14,973円

+146円
(+0.98%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,881 +98 +0.71 3.29 50 年1回

13,881円

+98円
(+0.71%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,727 +101 +0.95 86.40 200 年2回

10,727円

+101円
(+0.95%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,252 +133 +1.01 0.93 15 年2回

13,252円

+133円
(+1.01%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
12,056 +90 +0.75 0.55 15 年2回

12,056円

+90円
(+0.75%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,043 +29 +0.26 4.09 810 年2回

11,043円

+29円
(+0.26%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,562 +61 +0.53 96.37 660 年2回

11,562円

+61円
(+0.53%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,863 +98 +0.91 12.35 30 毎月

10,863円

+98円
(+0.91%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,451 +122 +1.18 106.88 30 毎月

10,451円

+122円
(+1.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,436 +121 +0.91 7.45 0 年1回

13,436円

+121円
(+0.91%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,682 +184 +1.19 38.25 0 年1回

15,682円

+184円
(+1.19%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
10,200 +117 +1.16 17.07 0 年1回

10,200円

+117円
(+1.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
19,650 +116 +0.59 1.28 0 年2回

19,650円

+116円
(+0.59%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,129 +36 +0.36 14.37 1,000 年1回

10,129円

+36円
(+0.36%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
14,134 +43 +0.31 6.64 0 年1回

14,134円

+43円
(+0.31%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
26,533 +270 +1.03 5.55 0 年1回

26,533円

+270円
(+1.03%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,136 +79 +0.71 36.11 90 年4回

11,136円

+79円
(+0.71%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,052 -21 -0.21 30.13 10 年2回

10,052円

-21円
(-0.21%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,291 +55 +0.54 0.75 0 毎月

10,291円

+55円
(+0.54%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,302 +90 +0.88 195.22 130 毎月

10,302円

+90円
(+0.88%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
38,359 +393 +1.04 79.10 0 年1回

38,359円

+393円
(+1.04%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
11,038 +41 +0.37 3.83 1,750 年1回

11,038円

+41円
(+0.37%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,147 +3 +0.03 72.71 0 年1回

10,147円

+3円
(+0.03%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,095 +184 +1.03 188.76 0 年1回

18,095円

+184円
(+1.03%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,399 +78 +0.69 5.67 0 年1回

11,399円

+78円
(+0.69%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,655 +41 +0.43 27.32 0 年1回

9,655円

+41円
(+0.43%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,193 +58 +0.44 79.47 0 年1回

13,193円

+58円
(+0.44%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,203 -25 -0.20 81.98 960 年1回

12,203円

-25円
(-0.20%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
19,404 -34 -0.17 12.27 280 年1回

19,404円

-34円
(-0.17%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,395 +87 +0.71 323.51 1,200 年1回

12,395円

+87円
(+0.71%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,492 +3 +0.03 25.48 600 年1回

11,492円

+3円
(+0.03%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,338 +87 +1.20 60.22 20 毎月

7,338円

+87円
(+1.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,918 +71 +0.90 146.73 20 毎月

7,918円

+71円
(+0.90%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,247 -37 -0.59 66.81 30 毎月

6,247円

-37円
(-0.59%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,056 +90 +1.13 9.63 70 年4回

8,056円

+90円
(+1.13%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,087 +8 +0.04 35.20 0 年1回

22,087円

+8円
(+0.04%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,786 +19 +0.14 43.78 0 年1回

13,786円

+19円
(+0.14%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
35,652 +366 +1.04 1,389.02 0 年1回

35,652円

+366円
(+1.04%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,402 +212 +1.00 407.25 0 年1回

21,402円

+212円
(+1.00%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,262 +3 +0.03 55.93 0 年1回

10,262円

+3円
(+0.03%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,016 +4 +0.04 2.83 0 年1回

11,016円

+4円
(+0.04%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,716 +1 +0.01 42.85 60 年1回

10,716円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,376 +3 +0.03 212.49 0 年1回

11,376円

+3円
(+0.03%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,012 +4 +0.03 805.93 0 年1回

12,012円

+4円
(+0.03%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,294 +19 +0.17 308.44 0 年2回

11,294円

+19円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,047 +1 +0.01 236.74 0 年2回

10,047円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,292 +3 +0.03 478.70 30 年2回

10,292円

+3円
(+0.03%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,347.22 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,540.64 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,001 0 0.00 4.07 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,001 0 0.00 3.60 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,001 0 0.00 3.03 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,000 0 0.00 4.04 1.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,000 0 0.00 3.83 1.78 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,000 0 0.00 3.74 1.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,000 0 0.00 4.03 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,001 0 0.00 4.15 3.85 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,001 0 0.00 3.77 2.93 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,001 0 0.00 3.90 2.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,001 0 0.00 3.40 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,001 0 0.00 5.71 1.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 29.14 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 24.06 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 25.92 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 20.98 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,000 0 0.00 21.57 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 30.84 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 38.47 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 25.09 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 27.56 2.74 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 21.20 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 24.68 1.73 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 44.31 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 21.72 0.70 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 18.20 0.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 18.60 0.73 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 0 0.00 18.81 0.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 15.99 0.77 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 23.99 0.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,000 0 0.00 30.32 0.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 18.67 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 16.77 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 16.22 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 20.56 1.64 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 34.78 1.65 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,858 +2 +0.02 1.52 10 年1回

11,858円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,311 +3 +0.02 164.12 0 年1回

12,311円

+3円
(+0.02%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,781 +5 +0.05 12.53 20 年2回

9,781円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,307 0 0.00 27.14 0 年1回

10,307円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,827 +12 +0.12 93.19 350 年1回

9,827円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,899 +12 +0.12 107.45 170 年1回

9,899円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,909 +12 +0.12 90.93 115 年1回

9,909円

+12円
(+0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
9,942 +12 +0.12 46.14 50 年1回

9,942円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,869 +13 +0.13 37.15 0 年1回

9,869円

+13円
(+0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,863 +12 +0.12 51.28 0 年1回

9,863円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,839 +12 +0.12 58.63 0 年1回

9,839円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,798 +12 +0.12 99.71 485 年1回

9,798円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,788 +12 +0.12 164.79 485 年1回

9,788円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,800 +12 +0.12 141.66 385 年1回

9,800円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,770 +12 +0.12 126.13 495 年1回

9,770円

+12円
(+0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,797 +13 +0.13 185.52 420 年1回

9,797円

+13円
(+0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,901 -3 -0.03 4.50 0 年1回

9,901円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,218 +25 +0.22 19.40 0 年1回

11,218円

+25円
(+0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,780 +18 +0.21 26.46 40 毎月

8,780円

+18円
(+0.21%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,838 +24 +0.22 8.11 0 年1回

10,838円

+24円
(+0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,708 -2 -0.02 25.85 20 毎月

8,708円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,267 +18 +0.22 145.80 60 毎月

8,267円

+18円
(+0.22%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,558 +20 +0.21 97.28 20 毎月

9,558円

+20円
(+0.21%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,694 +23 +0.22 3.06 0 年1回

10,694円

+23円
(+0.22%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,371 -1 -0.01 14.25 15 毎月

8,371円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,972 -2 -0.02 21.68 10 毎月

8,972円

-2円
(-0.02%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,491 -4 -0.05 7.46 40 毎月

7,491円

-4円
(-0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
7,100 +51 +0.72 1.07 70 毎月

7,100円

+51円
(+0.72%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
4,221 +19 +0.45 7.31 50 毎月

4,221円

+19円
(+0.45%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,334 +120 +1.17 2.71 55 毎月

10,334円

+120円
(+1.17%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
11,919 +42 +0.35 1.90 0 年1回

11,919円

+42円
(+0.35%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,479 +29 +0.31 41.14 0 年1回

9,479円

+29円
(+0.31%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,540 -7 -0.07 27.87 0 年1回

9,540円

-7円
(-0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,816 +34 +0.32 0.01 0 年1回

10,816円

+34円
(+0.32%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,730 -4 -0.04 26.85 0 年2回

9,730円

-4円
(-0.04%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,443 +16 +0.17 5.72 0 年1回

9,443円

+16円
(+0.17%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,051 +41 +0.29 0.87 0 年1回

14,051円

+41円
(+0.29%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,811 -9 -0.09 7.63 0 年1回

9,811円

-9円
(-0.09%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
9,917 +65 +0.66 4.87 0 年1回

9,917円

+65円
(+0.66%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,767 0 0.00 189.04 70 年4回

8,767円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,583 -3 -0.04 141.13 35 毎月

7,583円

-3円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,431 +21 +0.22 17.31 70 毎月

9,431円

+21円
(+0.22%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
7,554 +70 +0.94 23.10 80 毎月

7,554円

+70円
(+0.94%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,386 +45 +1.35 84.24 60 毎月

3,386円

+45円
(+1.35%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,548 +72 +1.31 11.89 60 毎月

5,548円

+72円
(+1.31%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,239 +80 +0.98 11.74 70 毎月

8,239円

+80円
(+0.98%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,596 +127 +1.34 5.88 80 毎月

9,596円

+127円
(+1.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,630 +23 +0.50 1.02 50 毎月

4,630円

+23円
(+0.50%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,674 +120 +1.83 40.98 60 毎月

6,674円

+120円
(+1.83%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,297 +196 +4.78 36.18 70 毎月

4,297円

+196円
(+4.78%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,974 0 0.00 0.97 0 年2回

9,974円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,160 -4 -0.04 15.94 10 年2回

10,160円

-4円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
9,396 +128 +1.38 0.25 10 年2回

9,396円

+128円
(+1.38%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
8,952 +38 +0.43 1.79 0 毎月

8,952円

+38円
(+0.43%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
8,769 +76 +0.87 0.61 20 毎月

8,769円

+76円
(+0.87%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
9,811 +77 +0.79 0.09 0 年1回

9,811円

+77円
(+0.79%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
4,291 +37 +0.87 6.20 70 毎月

4,291円

+37円
(+0.87%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
10,101 +87 +0.87 1.12 0 年1回

10,101円

+87円
(+0.87%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,402 +30 +0.56 986.81 25 毎月

5,402円

+30円
(+0.56%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,143 +55 +0.55 59.72 0 年1回

10,143円

+55円
(+0.55%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
8,048 +7 +0.09 17.28 50 毎月

8,048円

+7円
(+0.09%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,456 +28 +0.33 3.31 100 毎月

8,456円

+28円
(+0.33%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,809 +40 +1.06 20.04 40 毎月

3,809円

+40円
(+1.06%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,970 +28 +1.44 98.27 30 毎月

1,970円

+28円
(+1.44%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,749 +129 +1.95 2.79 70 毎月

6,749円

+129円
(+1.95%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
3,661 +120 +3.39 2.64 80 毎月

3,661円

+120円
(+3.39%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,992 0 0.00 0.00 0 年2回

9,992円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
12,664 +43 +0.34 1.05 0 年1回

12,664円

+43円
(+0.34%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
3,131 +14 +0.45 312.08 50 毎月

3,131円

+14円
(+0.45%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
12,739 +57 +0.45 8.88 0 年1回

12,739円

+57円
(+0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッ