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該当件数:588

基準日:2020/07/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
8,576 +140 +1.66 1.71 0 年1回

8,576円

+140円
(+1.66%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
10,144 +136 +1.36 13.48 0 年1回

10,144円

+136円
(+1.36%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,509 +45 +0.48 9.74 0 年1回

9,509円

+45円
(+0.48%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
11,529 +168 +1.48 3.56 0 年1回

11,529円

+168円
(+1.48%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,976 +115 +1.30 33.98 0 年2回

8,976円

+115円
(+1.30%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,698 +165 +1.73 61.19 0 年1回

9,698円

+165円
(+1.73%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,557 +176 +1.88 25.44 0 年2回

9,557円

+176円
(+1.88%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,516 +305 +3.31 44.24 0 年1回

9,516円

+305円
(+3.31%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
5,976 -207 -3.35 49.34 0 年1回

5,976円

-207円
(-3.35%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
8,124 +115 +1.44 18.68 0 年2回

8,124円

+115円
(+1.44%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
15,010 +198 +1.34 21.03 0 年2回

15,010円

+198円
(+1.34%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,875 +170 +1.59 17.89 0 年1回

10,875円

+170円
(+1.59%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,489 +222 +1.81 235.07 0 年1回

12,489円

+222円
(+1.81%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,224 +169 +1.53 1.26 0 年1回

11,224円

+169円
(+1.53%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,063 +208 +1.92 58.79 0 年1回

11,063円

+208円
(+1.92%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,744 +184 +1.74 302.35 500 年1回

10,744円

+184円
(+1.74%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
14,031 +159 +1.15 203.61 1,150 年2回

14,031円

+159円
(+1.15%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,110 +215 +1.55 172.11 0 年2回

14,110円

+215円
(+1.55%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,219 +102 +1.12 0.01 0 年4回

9,219円

+102円
(+1.12%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,110 +123 +1.12 21.07 0 年1回

11,110円

+123円
(+1.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,685 +32 +0.33 13.64 0 年2回

9,685円

+32円
(+0.33%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,427 +161 +1.43 7.29 0 年1回

11,427円

+161円
(+1.43%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,002 +143 +1.61 83.76 0 年1回

9,002円

+143円
(+1.61%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,161 +229 +1.53 7.73 0 年1回

15,161円

+229円
(+1.53%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,277 +201 +1.54 15.44 0 年1回

13,277円

+201円
(+1.54%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,017 +189 +1.60 170.89 30 毎月

12,017円

+189円
(+1.60%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,674 +199 +1.60 29.48 0 年1回

12,674円

+199円
(+1.60%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,273 +135 +1.21 14.38 0 年1回

11,273円

+135円
(+1.21%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,149 +200 +1.54 101.82 0 年1回

13,149円

+200円
(+1.54%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,628 +199 +1.38 11.60 0 年1回

14,628円

+199円
(+1.38%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
19,492 +219 +1.14 125.04 1,000 年1回

19,492円

+219円
(+1.14%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,186 +159 +1.59 3.12 0 年2回

10,186円

+159円
(+1.59%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,212 +163 +1.62 19.39 0 年2回

10,212円

+163円
(+1.62%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,095 +151 +1.69 1.24 20 毎月

9,095円

+151円
(+1.69%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
7,342 +129 +1.79 0.77 50 毎月

7,342円

+129円
(+1.79%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,284 +53 +1.64 6.76 30 毎月

3,284円

+53円
(+1.64%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
4,008 +33 +0.83 15.77 35 毎月

4,008円

+33円
(+0.83%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,968 +95 +0.87 13.15 300 年4回

10,968円

+95円
(+0.87%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,972 +237 +1.20 44.08 130 年1回

19,972円

+237円
(+1.20%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,934 +221 +1.41 144.80 0 年1回

15,934円

+221円
(+1.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,029 +78 +0.60 47.64 0 年1回

13,029円

+78円
(+0.60%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
18,329 +638 +3.61 5.61 60 毎月

18,329円

+638円
(+3.61%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,514 +244 +1.15 10.86 0 年1回

21,514円

+244円
(+1.15%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
23,721 +371 +1.59 78.36 0 年1回

23,721円

+371円
(+1.59%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,028 +220 +1.59 231.70 0 年1回

14,028円

+220円
(+1.59%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
15,591 +182 +1.18 21.62 100 年1回

15,591円

+182円
(+1.18%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
85,683 +2,449 +2.94 135.91 2,000 年1回

85,683円

+2,449円
(+2.94%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,242 +114 +1.60 5.48 105 年4回

7,242円

+114円
(+1.60%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,712 +170 +1.09 7.36 0 年2回

15,712円

+170円
(+1.09%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
3,316 +94 +2.92 7.16 0 年1回

3,316円

+94円
(+2.92%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,447 +259 +1.96 8.84 120 年1回

13,447円

+259円
(+1.96%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,704 +108 +1.02 32.79 270 年2回

10,704円

+108円
(+1.02%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
8,701 +166 +1.94 36.15 30 年4回

8,701円

+166円
(+1.94%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
28,352 +292 +1.04 9.80 0 年1回

28,352円

+292円
(+1.04%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
42,662 +481 +1.14 26.03 50 年1回

42,662円

+481円
(+1.14%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
12,671 +196 +1.57 17.01 220 年1回

12,671円

+196円
(+1.57%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
11,693 +220 +1.92 5.80 150 年1回

11,693円

+220円
(+1.92%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,819 +411 +1.92 175.78 0 年1回

21,819円

+411円
(+1.92%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,633 +199 +1.91 15.74 0 年2回

10,633円

+199円
(+1.91%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
28,659 +488 +1.73 46.89 0 年1回

28,659円

+488円
(+1.73%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,429 +164 +1.60 5.69 100 年1回

10,429円

+164円
(+1.60%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
11,172 +176 +1.60 71.46 0 年1回

11,172円

+176円
(+1.60%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,021 +111 +1.40 17.37 140 年1回

8,021円

+111円
(+1.40%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,729 +189 +0.92 52.42 0 年1回

20,729円

+189円
(+0.92%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,975 +375 +1.82 579.18 500 年1回

20,975円

+375円
(+1.82%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,979 +160 +1.63 48.07 60 年1回

9,979円

+160円
(+1.63%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
9,456 +90 +0.96 68.09 0 年2回

9,456円

+90円
(+0.96%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,979 +109 +1.00 30.05 0 年2回

10,979円

+109円
(+1.00%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,477 +147 +1.30 248.17 200 年2回

11,477円

+147円
(+1.30%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,443 +103 +1.40 15.17 50 年1回

7,443円

+103円
(+1.40%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,987 +131 +1.21 10.56 0 年1回

10,987円

+131円
(+1.21%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,100 +114 +1.27 11.12 0 年1回

9,100円

+114円
(+1.27%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,591 +165 +1.58 78.63 180 年1回

10,591円

+165円
(+1.58%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,377 +171 +1.12 31.43 20 年1回

15,377円

+171円
(+1.12%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,525 +153 +1.35 37.77 0 年2回

11,525円

+153円
(+1.35%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
16,121 +287 +1.81 1,629.75 0 年1回

16,121円

+287円
(+1.81%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
23,038 +240 +1.05 79.77 0 年1回

23,038円

+240円
(+1.05%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,525 +117 +1.58 4.83 0 年1回

7,525円

+117円
(+1.58%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,908 +140 +1.80 16.28 5 年1回

7,908円

+140円
(+1.80%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
9,063 +161 +1.81 7.37 5 年1回

9,063円

+161円
(+1.81%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,586 +135 +1.81 36.99 0 年1回

7,586円

+135円
(+1.81%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,495 +98 +1.82 70.03 0 年1回

5,495円

+98円
(+1.82%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,282 +77 +1.83 1,540.73 30 年1回

4,282円

+77円
(+1.83%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,864 +127 +1.30 14.26 0 年1回

9,864円

+127円
(+1.30%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
12,072 +216 +1.82 6.26 0 年1回

12,072円

+216円
(+1.82%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
25,746 +621 +2.47 2.00 0 年1回

25,746円

+621円
(+2.47%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,469 +195 +1.59 380.93 0 年1回

12,469円

+195円
(+1.59%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,532 +400 +1.59 918.70 0 年1回

25,532円

+400円
(+1.59%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
17,741 +278 +1.59 0.88 10 年1回

17,741円

+278円
(+1.59%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
26,927 +481 +1.82 5.69 0 年1回

26,927円

+481円
(+1.82%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,645 +355 +1.30 210.40 0 年1回

27,645円

+355円
(+1.30%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
15,052 +208 +1.40 20.83 0 年1回

15,052円

+208円
(+1.40%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
18,893 +315 +1.70 75.28 0 年1回

18,893円

+315円
(+1.70%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,146 +294 +1.35 26.76 0 年2回

22,146円

+294円
(+1.35%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
16,652 +200 +1.22 114.93 0 年1回

16,652円

+200円
(+1.22%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
10,400 +51 +0.49 4.49 - 年1回

10,400円

+51円
(+0.49%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
9,999 +40 +0.40 2.65 - 年1回

9,999円

+40円
(+0.40%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
10,716 +24 +0.22 3.80 - 年1回

10,716円

+24円
(+0.22%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
10,506 +22 +0.21 2.85 - 年1回

10,506円

+22円
(+0.21%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
10,733 +57 +0.53 4.40 - 年1回

10,733円

+57円
(+0.53%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
10,241 +22 +0.22 2.90 0 年1回

10,241円

+22円
(+0.22%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
9,152 +16 +0.18 325.27 0 年1回

9,152円

+16円
(+0.18%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
16,128 +29 +0.18 513.11 0 年1回

16,128円

+29円
(+0.18%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
9,660 +76 +0.79 128.06 0 年1回

9,660円

+76円
(+0.79%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,816 -1 -0.01 5.67 10 年2回

8,816円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
19,899 +21 +0.11 826.93 0 年1回

19,899円

+21円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
22,422 +49 +0.22 5,133.91 0 年1回

22,422円

+49円
(+0.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
13,171 +14 +0.11 138.52 200 年2回

13,171円

+14円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
13,031 +29 +0.22 1,830.04 200 年2回

13,031円

+29円
(+0.22%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
14,169 +113 +0.80 831.87 0 年1回

14,169円

+113円
(+0.80%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
13,095 -14 -0.11 111.40 0 年1回

13,095円

-14円
(-0.11%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
13,052 +5 +0.04 1,345.66 0 年1回

13,052円

+5円
(+0.04%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,555 +2 +0.02 8.63 200 年2回

10,555円

+2円
(+0.02%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
18,186 +78 +0.43 51.56 100 年1回

18,186円

+78円
(+0.43%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,781 +7 +0.06 99.78 370 年4回

10,781円

+7円
(+0.06%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
16,040 +10 +0.06 9.27 0 年1回

16,040円

+10円
(+0.06%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
16,455 +203 +1.25 19.07 80 年1回

16,455円

+203円
(+1.25%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,720 0 0.00 404.84 670 年2回

11,720円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
4,950 +27 +0.55 27.62 20 毎月

4,950円

+27円
(+0.55%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,651 +49 +0.87 212.36 87 毎月

5,651円

+49円
(+0.87%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,884 +41 +0.85 27.66 74 毎月

4,884円

+41円
(+0.85%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
13,399 +118 +0.89 13.53 319 年2回

13,399円

+118円
(+0.89%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
11,394 +95 +0.84 3.44 268 年2回

11,394円

+95円
(+0.84%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
12,776 -7 -0.05 0.47 350 年2回

12,776円

-7円
(-0.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
7,429 -4 -0.05 167.30 30 毎月

7,429円

-4円
(-0.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,351 -10 -0.05 22.80 10 年2回

18,351円

-10円
(-0.05%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
8,649 -1 -0.01 3.88 40 毎月

8,649円

-1円
(-0.01%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
5,201 -1 -0.02 14.16 50 毎月

5,201円

-1円
(-0.02%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
3,121 0 0.00 7.69 50 毎月

3,121円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
6,865 -1 -0.01 0.56 60 毎月

6,865円

-1円
(-0.01%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,964 0 0.00 0.00 0 年2回

9,964円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
8,968 -5 -0.06 10.18 35 毎月

8,968円

-5円
(-0.06%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
21,497 -11 -0.05 3.73 10 年2回

21,497円

-11円
(-0.05%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
7,867 -1 -0.01 14.54 30 毎月

7,867円

-1円
(-0.01%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
8,475 +10 +0.12 2.20 40 年4回

8,475円

+10円
(+0.12%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
8,423 +9 +0.11 5.98 40 年4回

8,423円

+9円
(+0.11%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,450 +29 +0.28 21.86 0 年2回

10,450円

+29円
(+0.28%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,493 +18 +1.22 109.94 12 年1回

1,493円

+18円
(+1.22%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
11,753 +14 +0.12 0.27 0 年1回

11,753円

+14円
(+0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
9,694 -5 -0.05 2.90 - 年1回

9,694円

-5円
(-0.05%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
10,253 +11 +0.11 144.51 0 年1回

10,253円

+11円
(+0.11%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,813 +109 +1.12 46.82 0 年1回

9,813円

+109円
(+1.12%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,103 +28 +0.28 247.14 0 年1回

10,103円

+28円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,735 +14 +0.11 35.73 0 年1回

12,735円

+14円
(+0.11%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,470 0 0.00 573.86 0 年1回

13,470円

0円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
13,520 -22 -0.16 76.14 0 年1回

13,520円

-22円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,772 +106 +0.84 71.49 0 年1回

12,772円

+106円
(+0.84%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
9,706 +57 +0.59 0.52 0 年1回

9,706円

+57円
(+0.59%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,991 0 0.00 4.64 0 年1回

15,991円

0円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,174 +117 +0.83 33.10 0 年1回

14,174円

+117円
(+0.83%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,499 -1 -0.01 11.80 0 年2回

10,499円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,571 +9 +0.09 61.17 0 年2回

10,571円

+9円
(+0.09%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,162 +7 +0.08 28.25 0 年4回

9,162円

+7円
(+0.08%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,790 +18 +0.15 4.99 0 年1回

11,790円

+18円
(+0.15%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,165 +53 +0.58 6.05 0 年1回

9,165円

+53円
(+0.58%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,946 -23 -0.16 0.38 0 年1回

13,946円

-23円
(-0.16%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,478 +95 +0.83 2.96 0 年1回

11,478円

+95円
(+0.83%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
10,968 +10 +0.09 158.45 0 年1回

10,968円

+10円
(+0.09%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
7,742 -1 -0.01 2.75 0 年2回

7,742円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
7,680 +6 +0.08 72.49 0 年2回

7,680円

+6円
(+0.08%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
9,523 +39 +0.41 63.23 0 年1回

9,523円

+39円
(+0.41%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
9,966 +9 +0.09 38.85 300 年2回

9,966円

+9円
(+0.09%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,284 +12 +0.09 27.49 2,200 年1回

13,284円

+12円
(+0.09%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,844 -8 -0.05 25.94 0 年1回

14,844円

-8円
(-0.05%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,687 -18 -0.13 1.88 0 年1回

13,687円

-18円
(-0.13%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
8,980 +5 +0.06 45.59 0 年2回

8,980円

+5円
(+0.06%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,162 -1 -0.01 3.27 0 年2回

11,162円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,344 -1 -0.01 90.98 0 年2回

11,344円

-1円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
9,901 -1 -0.01 10.53 15 毎月

9,901円

-1円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,855 +8 +0.08 67.96 15 毎月

9,855円

+8円
(+0.08%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,451 -1 -0.01 6.02 0 年1回

13,451円

-1円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,773 +14 +0.09 30.28 0 年1回

15,773円

+14円
(+0.09%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
5,284 +2 +0.04 7.84 0 年1回

5,284円

+2円
(+0.04%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
8,821 +140 +1.61 10.02 0 年1回

8,821円

+140円
(+1.61%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
18,390 +304 +1.68 6.06 0 年1回

18,390円

+304円
(+1.68%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
27,725 -2 -0.01 5.92 0 年1回

27,725円

-2円
(-0.01%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
8,986 +12 +0.13 23.69 10 年2回

8,986円

+12円
(+0.13%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
9,571 -40 -0.42 1.01 15 毎月

9,571円

-40円
(-0.42%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
6,896 -16 -0.23 194.11 85 毎月

6,896円

-16円
(-0.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
40,368 0 0.00 149.42 0 年1回

40,368円

0円
(0.00%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,265 +117 +1.15 67.07 0 年1回

10,265円

+117円
(+1.15%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
19,060 -1 -0.01 203.04 0 年1回

19,060円

-1円
(-0.01%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,338 -1 -0.01 4.35 0 年1回

10,338円

-1円
(-0.01%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,671 +155 +1.24 29.04 0 年1回

12,671円

+155円
(+1.24%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
11,843 -8 -0.07 105.16 0 年1回

11,843円

-8円
(-0.07%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
11,098 +15 +0.14 61.90 220 年1回

11,098円

+15円
(+0.14%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
10,037 +113 +1.14 223.06 100 年1回

10,037円

+113円
(+1.14%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,384 +129 +1.15 21.86 0 年1回

11,384円

+129円
(+1.15%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
6,380 -6 -0.09 44.40 20 毎月

6,380円

-6円
(-0.09%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
6,970 -17 -0.24 109.45 20 毎月

6,970円

-17円
(-0.24%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,230 +14 +0.23 47.14 30 毎月

6,230円

+14円
(+0.23%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,590 -3 -0.04 6.00 5 年4回

7,590円

-3円
(-0.04%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,999 +373 +1.46 36.43 0 年1回

25,999円

+373円
(+1.46%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
9,697 +81 +0.84 0.42 0 年1回

9,697円

+81円
(+0.84%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
10,172 0 0.00 10.56 0 年1回

10,172円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,551 +113 +0.84 71.97 0 年1回

13,551円

+113円
(+0.84%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
37,713 0 0.00 1,703.86 0 年1回

37,713円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,379 -6 -0.03 479.22 0 年1回

22,379円

-6円
(-0.03%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,393 -16 -0.15 146.39 0 年1回

10,393円

-16円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,658 -17 -0.16 66.38 50 年1回

10,658円

-17円
(-0.16%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,483 -18 -0.16 253.32 0 年1回

11,483円

-18円
(-0.16%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,148 -19 -0.16 592.42 0 年1回

12,148円

-19円
(-0.16%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,776 -13 -0.12 211.37 0 年2回

10,776円

-13円
(-0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,045 +5 +0.05 219.10 0 年2回

10,045円

+5円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,152 -10 -0.10 485.05 25 年2回

10,152円

-10円
(-0.10%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 4,335.56 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,837.20 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 28.49 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 22.64 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 24.95 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 19.82 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.14 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 30.52 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,004 0 0.00 34.00 2.75 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,004 0 0.00 23.24 2.76 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,003 0 0.00 22.90 3.72 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,003 0 0.00 20.76 3.71 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,003 0 0.00 22.66 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 41.25 3.71 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 20.73 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 16.75 3.73 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 17.73 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 17.17 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 14.58 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 23.08 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,003 0 0.00 26.81 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 17.02 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 15.76 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,002 0 0.00 15.70 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,002 0 0.00 18.72 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 32.14 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,997 -18 -0.15 3.28 0 年1回

11,997円

-18円
(-0.15%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,440 -19 -0.15 182.55 0 年1回

12,440円

-19円
(-0.15%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,911 +1 +0.01 5.30 0 年1回

9,911円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,074 -2 -0.02 14.34 60 年2回

10,074円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,372 -10 -0.10 33.04 0 年1回

10,372円

-10円
(-0.10%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,735 -1 -0.01 56.76 230 年1回

9,735円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,707 -1 -0.01 72.13 330 年1回

9,707円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,967 -1 -0.01 69.86 0 年1回

9,967円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
9,931 -1 -0.01 38.61 0 年1回

9,931円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,933 -2 -0.02 30.23 0 年1回

9,933円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,813 -2 -0.02 35.55 0 年1回

9,813円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,811 -1 -0.01 41.98 165 年1回

9,811円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,864 -1 -0.01 72.36 75 年1回

9,864円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,867 -2 -0.02 104.14 55 年1回

9,867円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,848 -1 -0.01 83.21 85 年1回

9,848円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,853 -2 -0.02 77.23 50 年1回

9,853円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,790 -1 -0.01 104.30 145 年1回

9,790円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,841 -1 -0.01 4.13 0 年1回

10,841円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
12,636 -1 -0.01 14.19 0 年1回

12,636円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,826 +9 +0.09 18.69 20 毎月

9,826円

+9円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
12,851 +12 +0.09 5.25 0 年1回

12,851円

+12円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,066 -1 -0.01 19.49 20 毎月

9,066円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,035 -1 -0.01 105.81 50 毎月

8,035円

-1円
(-0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,352 +12 +0.13 63.38 10 毎月

9,352円

+12円
(+0.13%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,959 +13 +0.12 2.58 0 年1回

10,959円

+13円
(+0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,500 0 0.00 12.09 5 毎月

8,500円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,945 -1 -0.01 16.45 10 毎月

8,945円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,848 -1 -0.01 1.84 0 年1回

12,848円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
- - - - - 毎月

-円

-円
(-%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
- - - - - 毎月

-円

-円
(-%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,415 +22 +0.21 150.04 0 年1回

10,415円

+22円
(+0.21%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,540 -2 -0.02 74.46 0 年1回

10,540円

-2円
(-0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,885 +26 +0.22 2.79 0 年1回

11,885円

+26円
(+0.22%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,963 +2 +0.02 19.59 0 年2回

9,963円

+2円
(+0.02%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,043 +15 +0.15 9.47 0 年1回

10,043円

+15円
(+0.15%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,820 0 0.00 13.41 0 年1回

10,820円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,253 +17 +0.15 2.65 0 年1回

11,253円

+17円
(+0.15%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,379 +3 +0.03 208.15 55 年4回

9,379円

+3円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,739 0 0.00 129.42 10 毎月

7,739円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,238 -1 -0.01 10.92 50 毎月

9,238円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,258 0 0.00 13.71 35 毎月

6,258円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,224 0 0.00 44.07 15 毎月

2,224円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
4,963 -1 -0.02 5.97 35 毎月

4,963円

-1円
(-0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
7,724 -1 -0.01 4.73 70 毎月

7,724円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
8,769 -1 -0.01 4.39 80 毎月

8,769円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
3,784 0 0.00 0.73 30 毎月

3,784円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
5,618 0 0.00 12.09 60 毎月

5,618円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,117 -1 -0.02 26.77 35 毎月

4,117円

-1円
(-0.02%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,940 0 0.00 0.02 0 年2回

9,940円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,077 +35 +0.69 737.48 10 毎月

5,077円

+35円
(+0.69%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,457 +70 +0.67 66.57 0 年1回

10,457円

+70円
(+0.67%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,393 0 0.00 13.04 20 毎月

7,393円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
7,578 0 0.00 2.35 50 毎月

7,578円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,198 0 0.00 10.85 20 毎月

3,198円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,199 0 0.00 42.95 15 毎月

1,199円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
5,106 0 0.00 0.93 70 毎月

5,106円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
2,718 0 0.00 4.02 80 毎月

2,718円

0円
(0.00%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,975 0 0.00 0.00 0 年2回

9,975円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
13,375 -1 -0.01 0.49 0 年1回

13,375円

-1円
(-0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,315 0 0.00 231.96 25 毎月

2,315円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
13,060 -1 -0.01 7.60 0 年1回

13,060円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
5,811 +3 +0.05 214.02 20 毎月

5,811円

+3円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,334 +6 +0.14 768.20 20 毎月

4,334円

+6円
(+0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,055 +5 +0.04 13.22 0 年1回

12,055円

+5円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
14,178 +21 +0.15 31.67 0 年1回

14,178円

+21円
(+0.15%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
4,990 +34 +0.69 492.06 10 毎月

4,990円

+34円
(+0.69%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
11,010 +74 +0.68 2.34 0 年1回

11,010円

+74円
(+0.68%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,304 -7 -0.30 2.42 20 毎月

2,304円

-7円
(-0.30%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,200 +39 +0.63 2.88 35 毎月

6,200円

+39円
(+0.63%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,583 -1 -0.01 1.65 0 年2回

9,583円

-1円
(-0.01%)