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該当件数:546

基準日:2024/03/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
11,724 +210 +1.82 2.66 - 年1回

11,724円

+210円
(+1.82%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
10,942 +244 +2.28 722.05 - 年1回

10,942円

+244円
(+2.28%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
19,504 +288 +1.50 70.40 0 年1回

19,504円

+288円
(+1.50%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,698 +229 +1.58 8.59 0 年1回

14,698円

+229円
(+1.58%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
11,671 -56 -0.48 8.18 0 年1回

11,671円

-56円
(-0.48%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
20,146 +143 +0.71 24.37 0 年1回

20,146円

+143円
(+0.71%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,861 +210 +2.18 16.01 0 年2回

9,861円

+210円
(+2.18%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,774 +266 +2.53 21.23 0 年1回

10,774円

+266円
(+2.53%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
20,097 +1,119 +5.90 23.50 0 年1回

20,097円

+1,119円
(+5.90%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
4,025 -250 -5.85 36.78 0 年1回

4,025円

-250円
(-5.85%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
18,871 +286 +1.54 46.15 500 年2回

18,871円

+286円
(+1.54%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
20,266 +383 +1.93 111.03 0 年1回

20,266円

+383円
(+1.93%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
23,198 +604 +2.67 1,479.27 0 年1回

23,198円

+604円
(+2.67%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,895 +247 +1.58 20.88 0 年1回

15,895円

+247円
(+1.58%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,749 +260 +2.26 126.47 500 年1回

11,749円

+260円
(+2.26%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,189 +369 +2.07 453.07 0 年2回

18,189円

+369円
(+2.07%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,295 +381 +2.39 155.56 35 年2回

16,295円

+381円
(+2.39%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
18,563 +389 +2.14 16.84 0 年1回

18,563円

+389円
(+2.14%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
16,450 +189 +1.16 6.58 0 年1回

16,450円

+189円
(+1.16%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
16,636 +117 +0.71 65.93 0 年1回

16,636円

+117円
(+0.71%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
25,285 +467 +1.88 250.71 30 毎月

25,285円

+467円
(+1.88%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
28,983 +535 +1.88 84.97 0 年1回

28,983円

+535円
(+1.88%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,420 +264 +2.17 10.45 1,000 年1回

12,420円

+264円
(+2.17%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
19,037 +601 +3.26 82.48 1,700 年1回

19,037円

+601円
(+3.26%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,186 +466 +2.05 178.57 1,000 年1回

23,186円

+466円
(+2.05%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
27,995 +549 +2.00 57.61 130 年1回

27,995円

+549円
(+2.00%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
19,372 +531 +2.82 109.39 0 年1回

19,372円

+531円
(+2.82%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,696 -78 -0.49 18.95 0 年1回

15,696円

-78円
(-0.49%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
44,008 +831 +1.92 218.37 0 年1回

44,008円

+831円
(+1.92%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
26,198 +495 +1.93 180.67 0 年1回

26,198円

+495円
(+1.93%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
104,155 +2,071 +2.03 126.94 2,000 年1回

104,155円

+2,071円
(+2.03%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,809 +122 +1.14 18.09 0 年1回

10,809円

+122円
(+1.14%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,863 +255 +2.20 29.65 0 年2回

11,863円

+255円
(+2.20%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
20,610 +349 +1.72 655.15 30 年4回

20,610円

+349円
(+1.72%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
58,065 +1,172 +2.06 32.91 50 年1回

58,065円

+1,172円
(+2.06%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
21,910 +413 +1.92 37.16 370 年1回

21,910円

+413円
(+1.92%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
41,801 +845 +2.06 666.04 0 年1回

41,801円

+845円
(+2.06%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
14,876 +299 +2.05 21.16 1,000 年2回

14,876円

+299円
(+2.05%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
33,979 +904 +2.73 41.58 250 年1回

33,979円

+904円
(+2.73%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
16,790 +370 +2.25 79.79 0 年1回

16,790円

+370円
(+2.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,332 +571 +2.31 49.91 0 年1回

25,332円

+571円
(+2.31%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,084 +611 +2.72 430.22 500 年1回

23,084円

+611円
(+2.72%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
14,399 +310 +2.20 47.34 100 年1回

14,399円

+310円
(+2.20%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
14,580 +393 +2.77 121.80 0 年2回

14,580円

+393円
(+2.77%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,821 +209 +1.34 25.50 20 年2回

15,821円

+209円
(+1.34%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,004 +235 +2.18 125.12 250 年2回

11,004円

+235円
(+2.18%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
14,046 +293 +2.13 26.05 50 年1回

14,046円

+293円
(+2.13%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,277 +454 +2.29 12.88 0 年1回

20,277円

+454円
(+2.29%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
18,609 +379 +2.08 11.87 5 年1回

18,609円

+379円
(+2.08%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,264 +345 +1.93 115.53 250 年1回

18,264円

+345円
(+1.93%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
25,318 +557 +2.25 38.44 380 年1回

25,318円

+557円
(+2.25%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
22,168 +491 +2.27 53.55 0 年2回

22,168円

+491円
(+2.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
29,248 +763 +2.68 2,913.45 0 年1回

29,248円

+763円
(+2.68%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
42,075 +854 +2.07 163.47 0 年1回

42,075円

+854円
(+2.07%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
14,299 +371 +2.66 19.34 5 年1回

14,299円

+371円
(+2.66%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
16,396 +426 +2.67 9.98 5 年1回

16,396円

+426円
(+2.67%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
13,253 +344 +2.66 54.03 125 年1回

13,253円

+344円
(+2.66%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
10,078 +261 +2.66 95.18 0 年1回

10,078円

+261円
(+2.66%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,544 +196 +2.67 1,960.03 70 年1回

7,544円

+196円
(+2.67%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,064 +281 +2.20 0.26 0 年1回

13,064円

+281円
(+2.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,456 +246 +2.19 18.76 0 年1回

11,456円

+246円
(+2.19%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
22,381 +582 +2.67 17.18 0 年1回

22,381円

+582円
(+2.67%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
39,428 -332 -0.84 3.25 0 年1回

39,428円

-332円
(-0.84%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
23,265 +439 +1.92 1,494.60 0 年1回

23,265円

+439円
(+1.92%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
47,483 +898 +1.93 1,586.37 0 年1回

47,483円

+898円
(+1.93%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
49,390 +1,283 +2.67 9.07 0 年1回

49,390円

+1,283円
(+2.67%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
31,159 +666 +2.18 298.36 0 年1回

31,159円

+666円
(+2.18%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,628 +466 +1.85 29.64 0 年1回

25,628円

+466円
(+1.85%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
42,553 +744 +1.78 222.27 0 年1回

42,553円

+744円
(+1.78%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
42,594 +943 +2.26 47.28 0 年2回

42,594円

+943円
(+2.26%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
30,745 +688 +2.29 219.71 0 年1回

30,745円

+688円
(+2.29%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
11,760 +50 +0.43 132.93 - 年2回

11,760円

+50円
(+0.43%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
11,636 +48 +0.41 38.23 - 隔月

11,636円

+48円
(+0.41%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,537 -123 -1.05 3.87 0 年1回

11,537円

-123円
(-1.05%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
13,355 -73 -0.54 17.70 0 年1回

13,355円

-73円
(-0.54%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,176 -16 -0.12 3,553.87 0 年1回

13,176円

-16円
(-0.12%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
8,237 -169 -2.01 12.58 0 隔月

8,237円

-169円
(-2.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
11,647 -177 -1.50 507.44 120 隔月

11,647円

-177円
(-1.50%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,076 -35 -0.23 22.55 0 年1回

15,076円

-35円
(-0.23%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
18,890 -37 -0.20 6.68 0 年1回

18,890円

-37円
(-0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
19,630 +240 +1.24 4.59 0 年1回

19,630円

+240円
(+1.24%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
23,197 -185 -0.79 12.02 0 年1回

23,197円

-185円
(-0.79%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
13,741 +17 +0.12 3.98 0 年1回

13,741円

+17円
(+0.12%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
14,279 +3 +0.02 5.26 0 年1回

14,279円

+3円
(+0.02%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
21,713 -5 -0.02 252.08 0 年1回

21,713円

-5円
(-0.02%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
17,836 +144 +0.81 143.41 0 年1回

17,836円

+144円
(+0.81%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
22,941 -246 -1.06 514.40 0 年1回

22,941円

-246円
(-1.06%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
19,540 +101 +0.52 108.18 0 年1回

19,540円

+101円
(+0.52%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,356 +3 +0.04 3.07 10 年2回

8,356円

+3円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,921 -453 -2.02 637.81 0 年1回

21,921円

-453円
(-2.02%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
37,788 -581 -1.51 6,908.00 0 年1回

37,788円

-581円
(-1.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
13,555 -282 -2.04 104.70 200 年2回

13,555円

-282円
(-2.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
20,623 -315 -1.50 1,755.64 200 年2回

20,623円

-315円
(-1.50%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
16,138 -76 -0.47 737.10 0 年1回

16,138円

-76円
(-0.47%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
16,248 -259 -1.57 67.77 0 年1回

16,248円

-259円
(-1.57%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
23,978 -253 -1.04 982.64 0 年1回

23,978円

-253円
(-1.04%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
16,903 -301 -1.75 11,106.89 0 年1回

16,903円

-301円
(-1.75%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
27,985 -234 -0.83 134.68 100 年1回

27,985円

-234円
(-0.83%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,585 -818 -6.60 487.91 800 年4回

11,585円

-818円
(-6.60%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
31,284 -49 -0.16 15.78 0 年1回

31,284円

-49円
(-0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
23,064 +419 +1.85 19.59 80 年1回

23,064円

+419円
(+1.85%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,089 +42 +0.26 465.59 530 年2回

16,089円

+42円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
8,605 +27 +0.31 20.30 20 毎月

8,605円

+27円
(+0.31%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
6,466 -1 -0.02 1,257.54 75 毎月

6,466円

-1円
(-0.02%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,973 -3 -0.08 82.36 47 毎月

3,973円

-3円
(-0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,595 +25 +0.24 133.75 30 毎月

10,595円

+25円
(+0.24%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
33,587 +81 +0.24 30.10 10 年2回

33,587円

+81円
(+0.24%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
6,217 0 0.00 5.67 15 毎月

6,217円

0円
(0.00%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,226 -21 -0.20 25.31 2,000 年2回

10,226円

-21円
(-0.20%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,434 +33 +1.37 137.03 28 年1回

2,434円

+33円
(+1.37%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
18,948 -43 -0.23 23.40 0 年1回

18,948円

-43円
(-0.23%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
16,741 -96 -0.57 46.02 0 年1回

16,741円

-96円
(-0.57%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
10,843 +55 +0.51 4.08 - 年1回

10,843円

+55円
(+0.51%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
11,033 -74 -0.67 5.25 - 年1回

11,033円

-74円
(-0.67%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
22,242 -1 0.00 617.32 0 年1回

22,242円

-1円
(0.00%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
12,205 -137 -1.11 29.73 0 年1回

12,205円

-137円
(-1.11%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
21,892 -55 -0.25 318.00 0 年1回

21,892円

-55円
(-0.25%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
28,050 -1 0.00 173.65 0 年1回

28,050円

-1円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
30,340 -25 -0.08 5,037.92 0 年1回

30,340円

-25円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
19,984 -122 -0.61 242.42 0 年1回

19,984円

-122円
(-0.61%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
18,761 -127 -0.67 215.06 0 年1回

18,761円

-127円
(-0.67%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
35,861 -30 -0.08 4.94 0 年1回

35,861円

-30円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
20,783 -141 -0.67 31.24 0 年1回

20,783円

-141円
(-0.67%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
14,301 -23 -0.16 176.00 0 年1回

14,301円

-23円
(-0.16%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,757 -24 -0.13 19.16 0 年2回

18,757円

-24円
(-0.13%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,596 +118 +0.41 122.20 0 年2回

28,596円

+118円
(+0.41%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,292 +30 +0.29 22.52 618 年4回

10,292円

+30円
(+0.29%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
21,670 +39 +0.18 6.40 0 年1回

21,670円

+39円
(+0.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
20,630 -126 -0.61 86.28 0 年1回

20,630円

-126円
(-0.61%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
16,913 -114 -0.67 71.23 0 年1回

16,913円

-114円
(-0.67%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
21,943 +187 +0.86 175.46 0 年1回

21,943円

+187円
(+0.86%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,790 +28 +0.26 10.92 50 年2回

10,790円

+28円
(+0.26%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
11,727 +92 +0.79 231.74 880 年2回

11,727円

+92円
(+0.79%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,482 +23 +0.11 130.12 0 年1回

21,482円

+23円
(+0.11%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
13,004 +39 +0.30 32.88 300 年2回

13,004円

+39円
(+0.30%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,315 -57 -0.37 71.74 2,100 年1回

15,315円

-57円
(-0.37%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
28,760 -4 -0.01 30.30 0 年1回

28,760円

-4円
(-0.01%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
17,359 -3 -0.02 1.51 0 年1回

17,359円

-3円
(-0.02%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,828 +36 +0.31 38.28 690 年2回

11,828円

+36円
(+0.31%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
9,806 -470 -4.57 2.63 340 年2回

9,806円

-470円
(-4.57%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
12,670 -1,085 -7.89 72.45 1,000 年2回

12,670円

-1,085円
(-7.89%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,786 -49 -0.45 11.97 15 毎月

10,786円

-49円
(-0.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,345 +10 +0.08 135.95 15 毎月

12,345円

+10円
(+0.08%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,874 -85 -0.45 7.88 0 年1回

18,874円

-85円
(-0.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
33,768 +27 +0.08 56.78 0 年1回

33,768円

+27円
(+0.08%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
60,768 -54 -0.09 11.23 0 年1回

60,768円

-54円
(-0.09%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,267 -40 -0.43 20.17 10 年2回

9,267円

-40円
(-0.43%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
11,183 -46 -0.41 1.32 15 毎月

11,183円

-46円
(-0.41%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,143 +12 +0.13 234.02 45 毎月

9,143円

+12円
(+0.13%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
89,909 -76 -0.08 301.94 0 年1回

89,909円

-76円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
42,872 -36 -0.08 176.10 0 年1回

42,872円

-36円
(-0.08%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,831 +4 +0.04 20.04 0 年1回

10,831円

+4円
(+0.04%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,912 -249 -1.03 104.44 0 年1回

23,912円

-249円
(-1.03%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,045 -52 -0.43 45.72 10 年1回

12,045円

-52円
(-0.43%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
17,467 +36 +0.21 1,661.37 900 年1回

17,467円

+36円
(+0.21%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
15,193 -149 -0.97 17.86 0 年1回

15,193円

-149円
(-0.97%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,713 -14 -0.13 49.83 745 毎月

10,713円

-14円
(-0.13%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
11,676 +15 +0.13 139.46 20 毎月

11,676円

+15円
(+0.13%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
7,314 +56 +0.77 61.86 30 毎月

7,314円

+56円
(+0.77%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
18,740 -107 -0.57 17.29 0 年1回

18,740円

-107円
(-0.57%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
15,193 -24 -0.16 13.01 0 年1回

15,193円

-24円
(-0.16%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
14,278 -97 -0.67 19.62 0 年1回

14,278円

-97円
(-0.67%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
22,910 -19 -0.08 292.88 0 年1回

22,910円

-19円
(-0.08%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
19,694 -134 -0.68 165.07 0 年1回

19,694円

-134円
(-0.68%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
84,421 -71 -0.08 4,907.72 0 年1回

84,421円

-71円
(-0.08%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
45,361 -130 -0.29 1,170.36 0 年1回

45,361円

-130円
(-0.29%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,782 +23 +0.24 238.59 0 年1回

9,782円

+23円
(+0.24%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,806 +23 +0.24 36.80 40 年1回

9,806円

+23円
(+0.24%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,776 +26 +0.24 330.04 0 年1回

10,776円

+26円
(+0.24%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
11,458 +28 +0.24 212.77 0 年1回

11,458円

+28円
(+0.24%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,879 +21 +0.18 282.94 0 年2回

11,879円

+21円
(+0.18%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,017 -1 -0.01 190.77 0 年2回

10,017円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,521 +15 +0.16 350.96 0 年2回

9,521円

+15円
(+0.16%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,468.02 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,522.93 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 24.92 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,000 0 0.00 21.00 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,004 0 0.00 21.25 1.79 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,003 0 0.00 16.20 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,003 0 0.00 17.33 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信6月号
10,003 0 0.00 25.96 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,002 0 0.00 30.02 3.71 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 22.58 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 20.07 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 18.43 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 21.63 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 36.58 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 18.59 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 15.33 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,003 0 0.00 14.87 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,003 0 0.00 13.89 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,003 0 0.00 12.23 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 18.73 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 22.36 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 15.36 3.12 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 13.56 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,002 0 0.00 13.01 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 17.68 3.73 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 26.41 3.02 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,315 +26 +0.23 52.62 0 年1回

11,315円

+26円
(+0.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,657 +28 +0.24 162.45 0 年1回

11,657円

+28円
(+0.24%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,103 +12 +0.12 142.33 - 年1回

10,103円

+12円
(+0.12%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,464 +11 +0.11 264.38 50 年1回

10,464円

+11円
(+0.11%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,599 +13 +0.12 154.77 50 年1回

10,599円

+13円
(+0.12%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,139 +21 +0.21 272.63 - 年1回

10,139円

+21円
(+0.21%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
10,077 +19 +0.19 202.82 - 年1回

10,077円

+19円
(+0.19%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
8,068 -10 -0.12 7.47 0 年1回

8,068円

-10円
(-0.12%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,998 -4 -0.04 55.08 80 年2回

9,998円

-4円
(-0.04%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
9,891 -5 -0.05 11.07 0 年1回

9,891円

-5円
(-0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
8,958 -2 -0.02 25.43 0 年1回

8,958円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
8,964 -2 -0.02 40.96 0 年1回

8,964円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,035 -3 -0.03 34.31 0 年1回

9,035円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
8,961 -2 -0.02 25.77 0 年1回

8,961円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,935 -2 -0.02 12.31 0 年1回

8,935円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,901 -3 -0.03 18.71 0 年1回

8,901円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,872 -2 -0.02 22.41 0 年1回

8,872円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,875 -2 -0.02 29.16 0 年1回

8,875円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,848 -2 -0.02 46.85 0 年1回

8,848円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
8,860 -2 -0.02 35.17 0 年1回

8,860円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
8,943 -2 -0.02 30.85 0 年1回

8,943円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
8,896 -2 -0.02 47.34 0 年1回

8,896円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,651 -5 -0.08 11.65 10 毎月

6,651円

-5円
(-0.08%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,039 +46 +0.58 84.75 25 毎月

8,039円

+46円
(+0.58%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,102 -3 -0.03 27.12 0 年2回

10,102円

-3円
(-0.03%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,430 +69 +0.61 155.35 90 年2回

11,430円

+69円
(+0.61%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,288 +11 +0.12 25.71 5 毎月

9,288円

+11円
(+0.12%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,277 +13 +0.12 1.03 0 年1回

11,277円

+13円
(+0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,785 +2 +0.03 5.62 3 毎月

7,785円

+2円
(+0.03%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,224 +2 +0.02 8.14 3 毎月

8,224円

+2円
(+0.02%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
14,651 +61 +0.42 1.81 0 年1回

14,651円

+61円
(+0.42%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,181 0 0.00 165.19 0 年1回

10,181円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,079 0 0.00 217.28 0 年1回

10,079円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,013 +1 +0.01 87.38 0 年1回

10,013円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
9,948 +2 +0.02 91.58 0 年1回

9,948円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
9,891 +3 +0.03 75.86 0 年1回

9,891円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,046 +2 +0.02 129.14 0 年1回

10,046円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
9,947 +1 +0.01 128.63 0 年1回

9,947円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
9,956 +3 +0.03 116.22 0 年1回

9,956円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,077 +3 +0.03 83.75 0 年1回

10,077円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,022 +3 +0.03 135.12 0 年1回

10,022円

+3円
(+0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,018 +4 +0.04 123.34 0 年1回

10,018円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,041 +5 +0.05 150.06 0 年1回

10,041円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
9,977 -2 -0.02 69.98 - 年1回

9,977円

-2円
(-0.02%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
15,700 +54 +0.35 54.76 0 年1回

15,700円

+54円
(+0.35%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,134 -19 -0.19 23.63 0 年1回

10,134円

-19円
(-0.19%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,083 +49 +0.35 23.99 45 毎月

14,083円

+49円
(+0.35%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,028 -16 -0.18 18.39 20 毎月

9,028円

-16円
(-0.18%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,213 +50 +0.41 479.94 0 年1回

12,213円

+50円
(+0.41%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,257 -12 -0.15 153.33 0 年1回

8,257円

-12円
(-0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
14,133 0 0.00 0.00 0 年1回

14,133円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
11,780 +67 +0.57 187.45 0 年1回

11,780円

+67円
(+0.57%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,361 +33 +0.32 3.61 0 年1回

10,361円

+33円
(+0.32%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,558 -12 -0.14 281.34 0 年1回

8,558円

-12円
(-0.14%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
12,549 +33 +0.26 1.45 0 年1回

12,549円

+33円
(+0.26%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,873 -7 -0.10 258.90 55 年4回

6,873円

-7円
(-0.10%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,560 -5 -0.08 74.62 5 毎月

6,560円

-5円
(-0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,677 +62 +0.58 13.08 25 毎月

10,677円

+62円
(+0.58%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,594 +22 +0.33 10.36 20 毎月

6,594円

+22円
(+0.33%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,151 +9 +0.29 41.61 10 毎月

3,151円

+9円
(+0.29%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
7,874 +49 +0.63 5.12 40 毎月

7,874円

+49円
(+0.63%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,337 +43 +0.46 3.95 40 毎月

9,337円

+43円
(+0.46%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
3,725 +19 +0.51 0.76 30 毎月

3,725円

+19円
(+0.51%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
9,177 +43 +0.47 6.88 35 毎月

9,177円

+43円
(+0.47%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
1,991 +18 +0.91 4.49 15 毎月

1,991円

+18円
(+0.91%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,920 0 0.00 0.00 0 年2回

9,920円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,631 0 0.00 408.40 5 毎月

5,631円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,247 +1 +0.01 29.11 0 年1回

12,247円

+1円
(+0.01%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
6,149 -4 -0.07 6.84 10 毎月

6,149円

-4円
(-0.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,939 +52 +0.59 1.49 25 毎月

8,939円

+52円
(+0.59%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,516 +12 +0.34 7.60 10 毎月

3,516円

+12円
(+0.34%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,627 +5 +0.31 34.06 3 毎月

1,627円

+5円
(+0.31%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,957 0 0.00 0.01 0 年2回

9,957円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,295 +10 +0.44 144.51 15 毎月

2,295円

+10円
(+0.44%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
19,666 +92 +0.47 6.48 0 年1回

19,666円

+92円
(+0.47%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
5,039 -6 -0.12 124.86 20 毎月

5,039円

-6円
(-0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,625 +24 +0.43 607.23 20 毎月

5,625円

+24円
(+0.43%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,312 -13 -0.11 22.45 0 年1回

12,312円

-13円
(-0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
22,045 +93 +0.42 554.18 0 年1回

22,045円

+93円
(+0.42%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,526 0 0.00 269.87 5 毎月

5,526円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
12,830 +1 +0.01 1.26 0 年1回

12,830円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
3,495 -8 -0.23 7.45 15 毎月

3,495円

-8円
(-0.23%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
8,200 +25 +0.31 0.41 25 毎月

8,200円

+25円
(+0.31%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
2,840 0 0.00 3.92 10 毎月

2,840円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
1,699 +2 +0.12 1.93 5 毎月

1,699円

+2円
(+0.12%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
1,385 +1 +0.07 30.43 3 毎月

1,385円

+1円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
7,401 +20 +0.27 0.52 60 毎月

7,401円

+20円
(+0.27%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,128 +18 +0.29 39.73 30 毎月

6,128円

+18円
(+0.29%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,579 -7 -0.11 29.09 10 毎月

6,579円

-7円
(-0.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,064 +36 +0.51 78.16 35 毎月

7,064円

+36円
(+0.51%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,867 +10 +0.26 104.23 15 毎月

3,867円

+10円
(+0.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,460 +16 +0.46 2.64 25 毎月

3,460円

+16円
(+0.46%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,703 +7 +0.26 76.41 10 毎月

2,703円

+7円
(+0.26%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
8,836 +37 +0.42 4.49 25 毎月

8,836円

+37円
(+0.42%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
19,469 +78 +0.40 161.37 0 年1回

19,469円

+78円
(+0.40%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,925 +5 +0.26 146.66 3 毎月

1,925円

+5円
(+0.26%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,410 +16 +0.36 42.39 10 毎月

4,410円

+16円
(+0.36%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,256 +30 +0.36 100.84 5 毎月

8,256円

+30円
(+0.36%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
9,937 +36 +0.36 17.98 40 年4回

9,937円

+36円
(+0.36%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,570 +4 +0.05 857.97 5 毎月

7,570円

+4円
(+0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,969 +9 +0.06 10.48 0 年1回

14,969円

+9円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
15,280 +62 +0.41 82.38 0 年1回

15,280円

+62円
(+0.41%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,176 +14 +0.34 30.63 15 毎月

4,176円

+14円
(+0.34%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,815 +25 +0.37 21.16 5 毎月

6,815円

+25円
(+0.37%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,902 -13 -0.16 97.09 50 年2回

7,902円

-13円
(-0.16%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,374 +44 +0.36 133.34 100 年2回

12,374円

+44円
(+0.36%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,669 +31 +0.36 34.69 5 毎月

8,669円

+31円
(+0.36%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,026 +29 +0.36 25.21 5 毎月

8,026円

+29円
(+0.36%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,115 +37 +0.41 593.25 15 毎月

9,115円

+37円
(+0.41%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,060 +39 +0.39 57.52 - 年2回

10,060円

+39円
(+0.39%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,605 -17 -0.20 6.59 120 年2回

8,605円

-17円
(-0.20%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,638 +43 +0.34 15.46 140 年2回

12,638円

+43円
(+0.34%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,234 +38 +0.34 42.83 30 毎月

11,234円

+38円
(+0.34%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,476 +51 +0.41 34.76 0 年1回

12,476円

+51円
(+0.41%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,284 +10 +0.06 26.89 0 年1回

17,284円

+10円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
36,003 +147 +0.41 87.07 0 年1回

36,003円

+147円
(+0.41%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
21,903 +89 +0.41 159.83 0 年1回

21,903円

+89円
(+0.41%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
ドルのめぐみ2022-09
10,958 +42 +0.38 8.47 105 年1回

10,958円

+42円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
9,845 -18 -0.18 1.44 - 年1回

9,845円

-18円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
9,904 +26 +0.26 15.74 - 年1回

9,904円

+26円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
9,846 -19 -0.19 0.34 - 年4回

9,846円

-19円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
9,900 +24 +0.24 8.45 - 年4回

9,900円

+24円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,253 -26 -0.20 135.74 0 年1回

13,253円

-26円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
13,154 -26 -0.20 2.53 0 年1回

13,154円

-26円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,318 -15 -0.20 735.53 50 毎月

7,318円

-15円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,482 -18 -0.19 0.26 0 隔月

9,482円

-18円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,344 -32 -0.20 57.25 0 年1回

16,344円

-32円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
13,760 -27 -0.20 112.40 0 年1回

13,760円

-27円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,465 -7 -0.20 605.85 20 毎月

3,465円

-7円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
11,401 -22 -0.19 14.97 10 年2回

11,401円

-22円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,494 -31 -0.88 466.21 25 毎月

3,494円

-31円
(-0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,863 -45 -1.55 50.17 40 隔月

2,863円

-45円
(-1.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,728 -29 -0.18 82.96 0 年1回

15,728円

-29円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,041 -33 -0.47 37.57 20 毎月

7,041円

-33円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,158 -13 -0.18 297.51 40 毎月

7,158円

-13円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
17,374 -31 -0.18 45.92 0 年1回

17,374円

-31円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,460 -13 -0.17 136.05 35 毎月

7,460円

-13円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,957 -31 -0.18 31.37 0 年1回

16,957円

-31円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,234 -15 -0.18 140.62 40 毎月

8,234円

-15円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,505 -17 -0.18 1.94 40 隔月

9,505円

-17円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,056 +62 +1.03 24.22 35 毎月

6,056円

+62円
(+1.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,526 +133 +1.80 46.55 35 毎月

7,526円

+133円
(+1.80%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,693 +68 +1.47 18.58 25 毎月

4,693円

+68円
(+1.47%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,872 +24 +1.30 83.72 13 毎月

1,872円

+24円
(+1.30%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,150 -19 -0.23 567.92 45 毎月

8,150円

-19円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,784 -25 -0.18 252.46 300 年2回

13,784円

-25円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,160 -6 -0.19 33.96 20 毎月

3,160円

-6円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
16,280 +56 +0.35 286.69 0 年1回

16,280円

+56円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,587 -18 -0.17 5.16 0 年1回

10,587円

-18円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
17,903 +61 +0.34 27.27 0 年1回

17,903円

+61円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
16,525 +57 +0.35 46.79 0 年1回

16,525円

+57円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ先リ
11,168 -19 -0.17 0.23 0 年1回

11,168円

-19円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,543 +49 +0.52 13.47 10 毎月

9,543円

+49円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,251 +9 +0.28 1,745.84 10 毎月

3,251円

+9円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,034 +33 +0.30 8.60 45 隔月

11,034円

+33円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,463 +28 +0.52 544.42 15 毎月

5,463円

+28円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,765 +3 +0.17 4,360.57 25 毎月

1,765円

+3円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,010 +17 +0.15 1.17 30 隔月

11,010円

+17円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,801 +35 +0.15 144.42 0 年1回

22,801円

+35円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
8,739 -106 -1.20 13.54 50 年4回

8,739円

-106円
(-1.20%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,667 -152 -1.19 4.39 0 年1回

12,667円

-152円
(-1.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,079 +129 +1.18 140.15 25 毎月

11,079円

+129円
(+1.18%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
14,615 +50 +0.34 36.14 0 年1回

14,615円

+50円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
22,729 -44 -0.19 32.33 0 年1回

22,729円

-44円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
25,979 -47 -0.18 25.91 0 年1回

25,979円

-47円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
23,921 -46 -0.19 165.71 0 年1回

23,921円

-46円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
12,877 -25 -0.19 1.63 0 年1回

12,877円

-25円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
15,043 +52 +0.35 7.10 0 年1回

15,043円

+52円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
14,804 +76 +0.52 14.28 0 年1回

14,804円

+76円
(+0.52%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,215 +2 +0.02 10.96 0 毎月

9,215円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,099 +1 +0.01 12.05 0 毎月

9,099円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,481 +2 +0.02 8.38 0 毎月

8,481円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
11,732 +77 +0.66 8.03 0 年1回

11,732円

+77円
(+0.66%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
10,006 +28 +0.28 2.45 0 年1回

10,006円

+28円
(+0.28%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
12,536 +46 +0.37 9.41 0 年1回

12,536円

+46円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,848 +4 +0.05 32.30 30 毎月

7,848円

+4円
(+0.05%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
10,136 -17 -0.17 11.54 0 年1回

10,136円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,029 +1 +0.01 0.21 0 年1回

9,029円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,324 +5 +0.06 5.48 0 年1回

8,324円

+5円
(+0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,649 +6 +0.08 6.91 0 年1回

7,649円

+6円
(+0.08%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,031 +9 +0.13 25.86 0 年1回

7,031円

+9円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,496 +2 +0.02 3.15 0 年1回

9,496円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,159 +5 +0.05 5.58 0 年1回

9,159円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,833 +9 +0.10 13.95 0 年1回

8,833円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,497 +11 +0.13 16.05 0 年1回

8,497円

+11円
(+0.13%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,575 -2 -0.02 24.24 0 年2回

10,575円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,907 -1 -0.01 39.33 45 隔月

8,907円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,134 0 0.00 56.02 85 隔月

7,134円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
9,734 +8 +0.08 170.35 0 年1回

9,734円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,718 +8 +0.08 485.94 0 年1回

9,718円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,734 +8 +0.08 87.32 0 年1回

9,734円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,712 +8 +0.08 153.05 0 年1回

9,712円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,725 +8 +0.08 106.47 0 年1回

9,725円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,721 +8 +0.08 58.48 0 年1回

9,721円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,703 +10 +0.10 84.04 0 年1回

9,703円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,613 +10 +0.10 83.20 0 年1回

9,613円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,600 +11 +0.11 73.41 0 年1回

9,600円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,576 +11 +0.12 15.72 0 年1回

9,576円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,563 +12 +0.13 120.83 0 年1回

9,563円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,547 +13 +0.14 276.66 0 年1回

9,547円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,493 +13 +0.14 106.37 0 年1回

9,493円

+13円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,459 +13 +0.14 25.41 0 年1回

9,459円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,451 +13 +0.14 69.76 0 年1回

9,451円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,435 +13 +0.14 135.59 0 年1回

9,435円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,421 +14 +0.15 20.80 0 年1回

9,421円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,392 +15 +0.16 266.75 0 年1回

9,392円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,422 +13 +0.14 67.20 0 年1回

9,422円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,394 +13 +0.14 45.74 0 年1回

9,394円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,341 +14 +0.15 41.05 0 年1回

9,341円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,334 +15 +0.16 82.38 0 年1回

9,334円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,286 +15 +0.16 7.50 0 年1回

9,286円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
GS社債国際分散2022-05
9,495 +18 +0.19 5.88 0 年1回

9,495円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
GS社債マクアロ2022-09
9,926 +5 +0.05 1,038.04 15 年1回

9,926円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
おまもりOne2022-12
10,225 +6 +0.06 119.55 80 年1回

10,225円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
おまもりOne2023-03
10,006 +13 +0.13 11.07 60 年1回

10,006円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,704 0 0.00 502.06 0 年1回

9,704円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,671 +26 +0.27 0.54 0 年1回

9,671円

+26円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,229 +31 +0.28 1.02 0 年1回

11,229円

+31円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,306 +36 +0.29 15.32 0 年1回

12,306円

+36円
(+0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
14,116 +49 +0.35 1.96 0 年1回

14,116円

+49円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
15,749 +59 +0.38 3.87 0 年1回

15,749円

+59円
(+0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
15,394 +42 +0.27 618.21 0 年1回

15,394円

+42円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,635 +7 +0.07 54.84 0 年1回

10,635円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
13,003 +4 +0.03 234.05 0 年1回

13,003円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
15,669 +14 +0.09 217.11 0 年1回

15,669円

+14円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,867 +25 +0.25 3.39 0 年1回

9,867円

+25円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,193 +31 +0.28 91.66 0 年1回

11,193円

+31円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
12,934 +42 +0.33 169.18 0 年1回

12,934円

+42円
(+0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
14,883 +59 +0.40 101.66 0 年1回

14,883円

+59円
(+0.40%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
16,936 +68 +0.40 119.75 0 年1回

16,936円

+68円
(+0.40%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,441 +3 +0.03 4,015.93 80 年2回

10,441円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,243 +5 +0.05 80.89 0 年1回

10,243円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,865 +18 +0.17 29.55 0 年1回

10,865円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,215 +26 +0.23 26.12 0 年1回

11,215円

+26円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,030 +25 +0.23 14.29 0 年1回

11,030円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,194 +26 +0.23 13.31 0 年1回

11,194円

+26円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
10,996 +26 +0.24 8.73 0 年1回

10,996円

+26円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,039 +23 +0.23 2.12 0 年1回

10,039円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,409 +4 +0.04 405.14 0 年2回

11,409円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,516 +1 +0.01 462.64 0 年1回

10,516円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
14,581 -54 -0.37 15.79 0 年1回

14,581円

-54円
(-0.37%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
23,025 +37 +0.16 29.20 0 年1回

23,025円

+37円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,470 -40 -0.42 52.01 0 年2回

9,470円

-40円
(-0.42%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,474 -36 -0.38 156.13 0 年2回

9,474円

-36円
(-0.38%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,642 0 0.00 1,479.61 10 隔月

9,642円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,076 +1 +0.01 4.18 0 年1回

10,076円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,144 +121 +1.34 53.81 50 毎月

9,144円

+121円
(+1.34%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
15,270 +201 +1.33 15.39 0 年2回

15,270円

+201円
(+1.33%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,805 +94 +0.97 1.07 10 毎月

9,805円

+94円
(+0.97%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,613 +103 +0.98 0.88 0 年2回

10,613円

+103円
(+0.98%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,342 +31 +0.27 1.20 0 年1回

11,342円

+31円
(+0.27%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,246 +50 +0.38 3.24 0 年1回

13,246円

+50円
(+0.38%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
15,446 +61 +0.40 6.18 0 年1回

15,446円

+61円
(+0.40%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,281 +31 +0.28 16.17 0 年1回

11,281円

+31円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,183 +49 +0.37 10.66 0 年1回

13,183円

+49円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
15,513 +61 +0.39 5.28 0 年1回

15,513円

+61円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
8,845 +15 +0.17 7.61 0 年1回

8,845円

+15円
(+0.17%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,844 +43 +0.40 4.26 0 年1回

10,844円

+43円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,821 +43 +0.40 40.86 30 隔月

10,821円

+43円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,005 +58 +0.39 4.57 0 年1回

15,005円

+58円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,921 +71 +0.60 28.84 15 毎月

11,921円

+71円
(+0.60%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
12,997 +116 +0.90 32.90 20 毎月

12,997円

+116円
(+0.90%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
13,931 +79 +0.57 1.01 0 年1回

13,931円

+79円
(+0.57%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,449 -8 -0.11 3.08 10 毎月

7,449円

-8円
(-0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,526 +56 +0.42 34.81 20 毎月

13,526円

+56円
(+0.42%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,134 +26 +0.37 25.98 20 毎月

7,134円

+26円
(+0.37%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,684 -11 -0.11 2.97 0 年1回

9,684円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
16,838 +69 +0.41 38.36 0 年1回

16,838円

+69円
(+0.41%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
13,329 +47 +0.35 8.69 0 年1回

13,329円

+47円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,115 -34 -0.37 2.06 200 年4回

9,115円

-34円
(-0.37%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,397 +20 +0.16 40.17 400 年4回

12,397円

+20円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
11,988 -44 -0.37 2.17 0 年1回

11,988円

-44円
(-0.37%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
20,895 +34 +0.16 22.10 0 年1回

20,895円

+34円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
22,617 +37 +0.16 141.06 0 年1回

22,617円

+37円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,930 +18 +0.16 586.55 750 年4回

10,930円

+18円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
12,452 -47 -0.38 15.86 0 年1回

12,452円

-47円
(-0.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,047 -33 -0.36 11.39 0 年4回

9,047円

-33円
(-0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,476 -6 -0.13 216.44 50 毎月

4,476円

-6円
(-0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
2,128 -10 -0.47 7.38 25 毎月

2,128円

-10円
(-0.47%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,207 +65 +0.49 87.36 0 年2回

13,207円

+65円
(+0.49%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15,509 +90 +0.58 5.01 15 隔月

15,509円

+90円
(+0.58%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
19,501 +114 +0.59 188.26 0 年1回

19,501円

+114円
(+0.59%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
36,987 -47 -0.13 20.47 0 年1回

36,987円

-47円
(-0.13%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,814 -39 -0.40 14.93 30 毎月

9,814円

-39円
(-0.40%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
14,822 -57 -0.38 11.24 160 年2回

14,822円

-57円
(-0.38%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
10,876 +25 +0.23 17.43 15 毎月

10,876円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,580 +48 +0.42 46.73 20 毎月

11,580円

+48円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,396 +38 +0.28 31.17 90 年2回

13,396円

+38円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,097 +25 +0.23 165.20 15 毎月

11,097円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,381 +92 +0.56 50.65 160 年2回

16,381円

+92円
(+0.56%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,243 +116 +0.96 22.57 40 隔月

12,243円

+116円
(+0.96%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,169 +96 +0.80 34.57 20 隔月

12,169円

+96円
(+0.80%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,244 +19 +0.19 34.83 20 毎月

10,244円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,421 +61 +0.59 68.55 420 毎月

10,421円

+61円
(+0.59%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,678 +81 +0.60 14.37 10 年2回

13,678円

+81円
(+0.60%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,167 +133 +0.78 11.21 20 年2回

17,167円

+133円
(+0.78%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
20,734 +191 +0.93 6.72 30 年2回

20,734円

+191円
(+0.93%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,306 +44 +0.36 5.43 30 年1回

12,306円

+44円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,553 +54 +0.40 22.77 60 年1回

13,553円

+54円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,684 +93 +0.60 24.67 110 年1回

15,684円

+93円
(+0.60%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,562 +183 +0.72 6.10 210 年1回

25,562円

+183円
(+0.72%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,713 +74 +0.70 1.68 5 年1回

10,713円

+74円
(+0.70%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,284 +148 +1.13 3.52 5 年1回

13,284円

+148円
(+1.13%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,843 +79 +0.73 1.90 5 年1回

10,843円

+79円
(+0.73%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,183 +52 +0.51 0.43 5 年1回

10,183円

+52円
(+0.51%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,622 +123 +0.91 0.63 5 年1回

13,622円

+123円
(+0.91%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,293 +53 +0.52 0.05 5 年1回

10,293円

+53円
(+0.52%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,385 +81 +0.79 67.82 100 年2回

10,385円

+81円
(+0.79%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
14,422 +196 +1.38 1.35 5 年1回

14,422円

+196円
(+1.38%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
17,619 +228 +1.31 0.73 5 年1回

17,619円

+228円
(+1.31%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,693 +165 +1.32 8.55 85 年1回

12,693円

+165円
(+1.32%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,729 +73 +0.58 113.28 0 年1回

12,729円

+73円
(+0.58%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,351 +102 +0.72 79.44 0 年1回

14,351円

+102円
(+0.72%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
20,063 +174 +0.87 130.40 0 年1回

20,063円

+174円
(+0.87%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,402 +13 +0.13 204.88 0 年1回

10,402円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,067 +43 +0.39 8.72 0 年1回

11,067円

+43円
(+0.39%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,857 +47 +0.32 176.34 0 年1回

14,857円

+47円
(+0.32%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,511 +57 +0.33 120.70 0 年1回

17,511円

+57円
(+0.33%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
23,907 +81 +0.34 98.02 0 年1回

23,907円

+81円
(+0.34%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
31,937 +112 +0.35 128.16 0 年1回

31,937円

+112円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
31,376 +54 +0.17 64.29 0 年1回

31,376円

+54円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
16,949 +96 +0.57 65.38 0 年1回

16,949円

+96円
(+0.57%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,296 +166 +0.82 122.81 0 年1回

20,296円

+166円
(+0.82%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
23,370 +243 +1.05 100.94 0 年1回

23,370円

+243円
(+1.05%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,882 +104 +0.55 216.68 0 年1回

18,882円

+104円
(+0.55%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,263 +191 +0.73 495.85 0 年1回

26,263円

+191円
(+0.73%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
35,040 +305 +0.88 444.90 0 年1回

35,040円

+305円
(+0.88%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,448 +94 +0.61 124.08 0 年1回

15,448円

+94円
(+0.61%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,793 +166 +0.80 371.73 0 年1回

20,793円

+166円
(+0.80%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
26,900 +252 +0.95 380.65 0 年1回

26,900円

+252円
(+0.95%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
19,424 +90 +0.47 2.52 0 年1回

19,424円

+90円
(+0.47%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,783 -7 -0.06 1.80 0 年1回

10,783円

-7円
(-0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,868 +60 +0.47 21.48 50 毎月

12,868円

+60円
(+0.47%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
8,222 -5 -0.06 13.97 20 毎月

8,222円

-5円
(-0.06%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
10,743 -38 -0.35 66.97 0 年1回

10,743円

-38円
(-0.35%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,002 +118 +0.79 62.58 0 年1回

15,002円

+118円
(+0.79%)

その他 MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ コモ
6,258 +62 +1.00 0.91 0 年1回

6,258円

+62円
(+1.00%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,710 +51 +0.53 53.97 10 年4回

9,710円

+51円
(+0.53%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
21,476 +454 +2.16 101.49 189 年2回

21,476円

+454円
(+2.16%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
39,823 +1,039 +2.68 3,995.69 259 年2回

39,823円

+1,039円
(+2.68%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
276,047 +5,217 +1.93 5,216.23 2,460 年2回

276,047円

+5,217円
(+1.93%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF JPX日経400
One400
24,863 +509 +2.09 2,768.09 214 年2回

24,863円

+509円
(+2.09%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
271,831 +4,835 +1.81 687.73 2,610 年2回

271,831円

+4,835円
(+1.81%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
29,811 +384 +1.30 357.20 410 年2回

29,811円

+384円
(+1.30%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
19,395 +296 +1.55 55.56 128 年2回

19,395円

+296円
(+1.55%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,552 +28 +1.84 5.74 0 年1回

1,552円

+28円
(+1.84%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
177,383 -344 -0.19 1,178.33 1,660 年4回

177,383円

-344円
(-0.19%)

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