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該当件数：564件

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選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	12,211 12211	+265 265	+2.22 2.2183157542274	7.16 716605370	0 0	年1回 5	12,211円 +265円（+2.22％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	12,994 12994	+242 242	+1.90 1.8977415307403	8.23 823165572	0 0	年1回 5	12,994円 +242円（+1.90％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	10,399 10399	+67 67	+0.65 0.64847077042199	18.50 1850060753	0 0	年1回 5	10,399円 +67円（+0.65％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	16,582 16582	+86 86	+0.52 0.52133850630456	7.96 796485965	0 0	年1回 5	16,582円 +86円（+0.52％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,742 12742	+292 292	+2.35 2.3453815261044	25.83 2583023986	150 150	年2回 4	12,742円 +292円（+2.35％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	13,298 13298	+301 301	+2.32 2.3159190582442	45.50 4550163346	0 0	年1回 5	13,298円 +301円（+2.32％）
	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	12,522 12522	+303 303	+2.48 2.4797446599558	18.85 1885917953	500 500	年2回 4	12,522円 +303円（+2.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	16,900 16900	+690 690	+4.26 4.2566317088217	32.38 3238821401	0 0	年1回 5	16,900円 +690円（+4.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,843 2843	-127 -127	-4.28 -4.2760942760943	58.71 5871589560	0 0	年1回 5	2,843円 -127円（-4.28％）
	1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	10,756 10756	+121 121	+1.14 1.137752703338	16.40 1640684174	0 0	年2回 4	10,756円 +121円（+1.14％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	21,037 21037	+442 442	+2.15 2.1461519786356	56.21 5621052163	0 0	年2回 4	21,037円 +442円（+2.15％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,695 14695	+332 332	+2.31 2.3114948130613	37.65 3765730613	0 0	年1回 5	14,695円 +332円（+2.31％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,857 16857	+340 340	+2.06 2.0584851970697	513.37 51337686419	0 0	年1回 5	16,857円 +340円（+2.06％）
	1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	14,080 14080	+269 269	+1.95 1.9477228296286	1.33 133302324	0 0	年1回 5	14,080円 +269円（+1.95％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,809 14809	+349 349	+2.41 2.4135546334716	35.97 3597404597	0 0	年1回 5	14,809円 +349円（+2.41％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,749 13749	+331 331	+2.47 2.4668355939782	254.48 25448169007	500 500	年1回 5	13,749円 +331円（+2.47％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,376 19376	+465 465	+2.46 2.4588863624346	478.58 47858962478	0 0	年2回 4	19,376円 +465円（+2.46％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,119 19119	+439 439	+2.35 2.3501070663812	180.93 18093968476	65 65	年2回 4	19,119円 +439円（+2.35％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	11,710 11710	+275 275	+2.40 2.4048972452995	0.01 1456714	250 250	年4回 3	11,710円 +275円（+2.40％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	14,773 14773	+349 349	+2.42 2.4195784803106	18.20 1820877306	0 0	年1回 5	14,773円 +349円（+2.42％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	13,357 13357	+217 217	+1.65 1.6514459665145	12.43 1243107869	0 0	年1回 5	13,357円 +217円（+1.65％）
	1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	11,639 11639	+253 253	+2.22 2.2220270507641	61.93 6193239436	0 0	年1回 5	11,639円 +253円（+2.22％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	20,401 20401	+437 437	+2.19 2.1889400921659	7.58 758837162	0 0	年1回 5	20,401円 +437円（+2.19％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,809 17809	+382 382	+2.19 2.1920009181156	16.08 1608032472	0 0	年1回 5	17,809円 +382円（+2.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,989 16989	+376 376	+2.26 2.2632877866731	174.19 17419417853	30 30	毎月 1	16,989円 +376円（+2.26％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	18,536 18536	+409 409	+2.26 2.2563027527997	28.96 2896733106	0 0	年1回 5	18,536円 +409円（+2.26％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,482 13482	+319 319	+2.42 2.4234596976373	14.03 1403330428	1,500 1500	年1回 5	13,482円 +319円（+2.42％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,120 17120	+584 584	+3.53 3.5316884373488	102.41 10241344659	1,000 1000	年1回 5	17,120円 +584円（+3.53％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	18,270 18270	+267 267	+1.48 1.4830861523079	10.45 1045517585	0 0	年1回 5	18,270円 +267円（+1.48％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	26,443 26443	+657 657	+2.55 2.5478942061584	152.39 15239451958	1,000 1000	年1回 5	26,443円 +657円（+2.55％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	12,088 12088	-132 -132	-1.08 -1.0801963993453	2.83 283374234	920 920	年2回 4	12,088円 -132円（-1.08％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	12,342 12342	-142 -142	-1.14 -1.1374559436078	17.12 1712268224	1,150 1150	年2回 4	12,342円 -142円（-1.14％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	12,689 12689	-203 -203	-1.57 -1.5746199193298	1.31 131302537	20 20	毎月 1	12,689円 -203円（-1.57％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	11,063 11063	-121 -121	-1.08 -1.0819027181688	0.59 59073024	50 50	毎月 1	11,063円 -121円（-1.08％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,848 3848	-48 -48	-1.23 -1.2320328542094	5.24 524899905	30 30	毎月 1	3,848円 -48円（-1.23％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	5,161 5161	-5 -5	-0.10 -0.096786682152536	13.53 1353965011	35 35	毎月 1	5,161円 -5円（-0.10％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,786 10786	+280 280	+2.67 2.6651437273939	11.86 1186877789	700 700	年4回 3	10,786円 +280円（+2.67％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,382 29382	+721 721	+2.52 2.515613551516	38.51 3851357711	130 130	年1回 5	29,382円 +721円（+2.52％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,259 22259	+507 507	+2.33 2.3308201544686	159.62 15962353535	0 0	年1回 5	22,259円 +507円（+2.33％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	14,175 14175	+88 88	+0.62 0.6246894299709	34.59 3459745840	0 0	年1回 5	14,175円 +88円（+0.62％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	28,221 28221	+662 662	+2.40 2.4021190899525	8.65 865131024	2,000 2000	年1回 5	28,221円 +662円（+2.40％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	31,981 31981	+722 722	+2.31 2.3097347963786	172.31 17231350224	0 0	年1回 5	31,981円 +722円（+2.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	18,966 18966	+429 429	+2.31 2.3142903382424	236.80 23680517886	0 0	年1回 5	18,966円 +429円（+2.31％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	21,697 21697	+459 459	+2.16 2.1612204539034	23.21 2321980229	100 100	年1回 5	21,697円 +459円（+2.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	133,270 133270	+4,631 4631	+3.60 3.5999968905231	189.67 18967259341	2,000 2000	年1回 5	133,270円 +4,631円（+3.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,568 9568	+229 229	+2.45 2.4520826640968	5.81 581555537	20 20	年4回 3	9,568円 +229円（+2.45％）
	1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	21,377 21377	+481 481	+2.30 2.301875957121	8.45 845889180	0 0	年2回 4	21,377円 +481円（+2.30％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	5,703 5703	+175 175	+3.17 3.1657018813314	10.32 1032797579	0 0	年1回 5	5,703円 +175円（+3.17％）
	1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	16,213 16213	+305 305	+1.92 1.9172743273824	8.99 899325965	160 160	年1回 5	16,213円 +305円（+1.92％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,908 10908	+251 251	+2.36 2.3552594538801	31.90 3190307704	830 830	年2回 4	10,908円 +251円（+2.36％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,125 12125	+270 270	+2.28 2.277520033741	42.37 4237280947	30 30	年4回 3	12,125円 +270円（+2.28％）
	1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	39,502 39502	+895 895	+2.32 2.3182324448934	12.33 1233170898	0 0	年1回 5	39,502円 +895円（+2.32％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,547 63547	+1,577 1577	+2.54 2.5447797321284	34.37 3437232013	50 50	年1回 5	63,547円 +1,577円（+2.54％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	16,683 16683	+376 376	+2.31 2.3057582633225	23.59 2359972995	280 280	年1回 5	16,683円 +376円（+2.31％）
	1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	15,783 15783	+396 396	+2.57 2.5736010918308	7.07 707314376	150 150	年1回 5	15,783円 +396円（+2.57％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	31,298 31298	+770 770	+2.52 2.5222746331237	149.15 14915556649	0 0	年1回 5	31,298円 +770円（+2.52％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	13,293 13293	+325 325	+2.51 2.5061690314621	17.78 1778590894	0 0	年2回 4	13,293円 +325円（+2.51％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	41,681 41681	+1,355 1355	+3.36 3.3601150622427	57.17 5717261584	250 250	年1回 5	41,681円 +1,355円（+3.36％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	15,800 15800	+336 336	+2.17 2.1727884117951	88.00 8800906969	50 50	年1回 5	15,800円 +336円（+2.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	11,142 11142	+245 245	+2.25 2.2483252271267	15.70 1570103342	160 160	年1回 5	11,142円 +245円（+2.25％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,753 25753	+519 519	+2.06 2.0567488309424	56.15 5615620514	0 0	年1回 5	25,753円 +519円（+2.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	30,320 30320	+991 991	+3.38 3.3789082478093	397.94 39794120727	500 500	年1回 5	30,320円 +991円（+3.38％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,098 14098	+299 299	+2.17 2.1668236828756	55.63 5563075639	100 100	年1回 5	14,098円 +299円（+2.17％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,945 13945	+426 426	+3.15 3.1511206450181	101.18 10118087578	40 40	年2回 4	13,945円 +426円（+3.15％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,089 16089	+339 339	+2.15 2.152380952381	32.59 3259432639	50 50	年2回 4	16,089円 +339円（+2.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,805 15805	+362 362	+2.34 2.3441041248462	195.07 19507913520	250 250	年2回 4	15,805円 +362円（+2.34％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	10,380 10380	+239 239	+2.36 2.3567695493541	19.70 1970074782	50 50	年1回 5	10,380円 +239円（+2.36％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	15,623 15623	+357 357	+2.34 2.3385300668151	12.36 1236448489	0 0	年1回 5	15,623円 +357円（+2.34％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	12,531 12531	+286 286	+2.34 2.33564720294	9.51 951359298	0 0	年1回 5	12,531円 +286円（+2.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	14,057 14057	+317 317	+2.31 2.3071324599709	94.03 9403279395	150 150	年1回 5	14,057円 +317円（+2.31％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	20,657 20657	+152 152	+0.74 0.74128261399659	36.87 3687095538	275 275	年1回 5	20,657円 +152円（+0.74％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,692 15692	+362 362	+2.36 2.3613829093281	42.66 4266601999	0 0	年2回 4	15,692円 +362円（+2.36％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	21,499 21499	+432 432	+2.05 2.0506004651825	1,783.70 178370091721	0 0	年1回 5	21,499円 +432円（+2.05％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	33,135 33135	+780 780	+2.41 2.4107556791841	102.81 10281041076	0 0	年1回 5	33,135円 +780円（+2.41％）
	1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	10,111 10111	+226 226	+2.29 2.2862923621649	5.46 546190277	0 0	年1回 5	10,111円 +226円（+2.29％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	10,496 10496	+211 211	+2.05 2.0515313563442	17.49 1749206158	5 5	年1回 5	10,496円 +211円（+2.05％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	12,034 12034	+242 242	+2.05 2.0522388059701	8.68 868722562	5 5	年1回 5	12,034円 +242円（+2.05％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	10,002 10002	+201 201	+2.05 2.0508111417202	43.07 4307845897	50 50	年1回 5	10,002円 +201円（+2.05％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,388 7388	+149 149	+2.06 2.0582953446609	78.04 7804981506	0 0	年1回 5	7,388円 +149円（+2.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,697 5697	+115 115	+2.06 2.0601934790398	1,594.96 159496518046	45 45	年1回 5	5,697円 +115円（+2.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,493 14493	+332 332	+2.34 2.3444671986442	24.33 2433022790	0 0	年1回 5	14,493円 +332円（+2.34％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	16,293 16293	+329 329	+2.06 2.0608869957404	10.16 1016233866	0 0	年1回 5	16,293円 +329円（+2.06％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,898 30898	+460 460	+1.51 1.5112688087259	2.36 236678328	0 0	年1回 5	30,898円 +460円（+1.51％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	16,856 16856	+381 381	+2.31 2.3125948406677	631.15 63115796556	0 0	年1回 5	16,856円 +381円（+2.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	34,477 34477	+778 778	+2.31 2.3086738478887	1,143.38 114338233435	0 0	年1回 5	34,477円 +778円（+2.31％）
	1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	25,124 25124	+618 618	+2.52 2.5218313882315	1.43 143019112	10 10	年1回 5	25,124円 +618円（+2.52％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	36,204 36204	+728 728	+2.05 2.052091554854	7.05 705895663	0 0	年1回 5	36,204円 +728円（+2.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	40,245 40245	+921 921	+2.34 2.3420811718035	332.50 33250638219	0 0	年1回 5	40,245円 +921円（+2.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	21,231 21231	+466 466	+2.24 2.2441608475801	25.58 2558815973	0 0	年1回 5	21,231円 +466円（+2.24％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	26,639 26639	+675 675	+2.60 2.5997535048529	111.21 11121261775	0 0	年1回 5	26,639円 +675円（+2.60％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	30,133 30133	+696 696	+2.36 2.3643713693651	35.10 3510782416	0 0	年2回 4	30,133円 +696円（+2.36％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	23,687 23687	+543 543	+2.35 2.346180435534	165.54 16554539038	0 0	年1回 5	23,687円 +543円（+2.35％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,699 14699	+471 471	+3.31 3.3103739105988	32.45 3245256937	0 0	年1回 5	14,699円 +471円（+3.31％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	14,015 14015	+564 564	+4.19 4.1929968032117	7.64 764547134	0 0	年1回 5	14,015円 +564円（+4.19％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	15,697 15697	+626 626	+4.15 4.1536726162829	4.97 497350284	0 0	年1回 5	15,697円 +626円（+4.15％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	16,707 16707	+696 696	+4.35 4.3470114296421	7.01 701367781	0 0	年1回 5	16,707円 +696円（+4.35％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,306 14306	+563 563	+4.10 4.0966310121516	5.40 540608688	0 0	年1回 5	14,306円 +563円（+4.10％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	14,201 14201	+505 505	+3.69 3.6872079439252	6.94 694586908	0 0	年1回 5	14,201円 +505円（+3.69％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	14,677 14677	+435 435	+3.05 3.054346299677	9.15 915008869	0 0	年1回 5	14,677円 +435円（+3.05％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	14,497 14497	+514 514	+3.68 3.6758921547594	186.47 18647660104	0 0	年1回 5	14,497円 +514円（+3.68％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,324 23324	+670 670	+2.96 2.9575350931403	694.08 69408303025	0 0	年1回 5	23,324円 +670円（+2.96％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	14,136 14136	+395 395	+2.87 2.8746088348737	121.39 12139702536	0 0	年1回 5	14,136円 +395円（+2.87％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,663 8663	-4 -4	-0.05 -0.046152071074189	4.22 422965203	10 10	年2回 4	8,663円 -4円（-0.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,538 26538	+561 561	+2.16 2.1596027254879	1,113.29 111329974457	0 0	年1回 5	26,538円 +561円（+2.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,009 31009	+987 987	+3.29 3.2875891013257	7,554.12 755412523459	0 0	年1回 5	31,009円 +987円（+3.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,914 16914	+357 357	+2.16 2.1561877151658	167.77 16777447464	200 200	年2回 4	16,914円 +357円（+2.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	17,370 17370	+552 552	+3.28 3.2821976453799	2,228.52 222852176653	200 200	年2回 4	17,370円 +552円（+3.28％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	16,999 16999	+354 354	+2.13 2.1267647942325	1,117.29 111729394849	0 0	年1回 5	16,999円 +354円（+2.13％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	19,239 19239	+357 357	+1.89 1.890689545599	120.29 12029868125	0 0	年1回 5	19,239円 +357円（+1.89％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	19,947 19947	+591 591	+3.05 3.0533168009919	1,411.95 141195822495	0 0	年1回 5	19,947円 +591円（+3.05％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	12,874 12874	+424 424	+3.41 3.4056224899598	11,760.67 1176067978548	0 0	年1回 5	12,874円 +424円（+3.41％）
	2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	12,027 12027	+136 136	+1.14 1.1437221427971	8.27 827108609	200 200	年2回 4	12,027円 +136円（+1.14％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	27,131 27131	+794 794	+3.01 3.0147700953032	131.13 13113367088	100 100	年1回 5	27,131円 +794円（+3.01％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,862 11862	+348 348	+3.02 3.0224075039083	368.25 36825814209	880 880	年4回 3	11,862円 +348円（+3.02％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,062 23062	+684 684	+3.06 3.0565734203235	12.94 1294373506	0 0	年1回 5	23,062円 +684円（+3.06％）
	2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	21,796 21796	+588 588	+2.77 2.7725386646548	21.74 2174690678	80 80	年1回 5	21,796円 +588円（+2.77％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,838 12838	+296 296	+2.36 2.3600701642481	384.11 38411299774	220 220	年2回 4	12,838円 +296円（+2.36％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	6,824 6824	-11 -11	-0.16 -0.1609363569861	26.14 2614394656	20 20	毎月 1	6,824円 -11円（-0.16％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,613 5613	-106 -106	-1.85 -1.8534708865186	170.45 17045826883	64 64	毎月 1	5,613円 -106円（-1.85％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,694 4694	-61 -61	-1.28 -1.2828601472135	23.27 2327261453	56 56	毎月 1	4,694円 -61円（-1.28％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	15,325 15325	-291 -291	-1.86 -1.8634733606557	13.49 1349990184	269 269	年2回 4	15,325円 -291円（-1.86％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,600 12600	-167 -167	-1.31 -1.3080598417796	3.08 308956549	230 230	年2回 4	12,600円 -167円（-1.31％）
	2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	14,745 14745	+307 307	+2.13 2.1263332871589	0.84 84554725	340 340	年2回 4	14,745円 +307円（+2.13％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,745 8745	+183 183	+2.14 2.1373510861948	152.84 15284126221	30 30	毎月 1	8,745円 +183円（+2.14％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	22,838 22838	+478 478	+2.14 2.1377459749553	23.52 2352240916	10 10	年2回 4	22,838円 +478円（+2.14％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	9,924 9924	+207 207	+2.13 2.1302871256561	8.84 884216483	35 35	毎月 1	9,924円 +207円（+2.13％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	26,738 26738	+559 559	+2.14 2.135299285687	3.82 382220839	10 10	年2回 4	26,738円 +559円（+2.14％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,286 8286	+14 14	+0.17 0.16924564796905	11.64 1164171728	30 30	毎月 1	8,286円 +14円（+0.17％）
	2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	10,647 10647	+298 298	+2.88 2.8795052662093	1.68 168553429	40 40	年4回 3	10,647円 +298円（+2.88％）
	2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	10,640 10640	+298 298	+2.88 2.8814542641655	5.85 585101558	40 40	年4回 3	10,640円 +298円（+2.88％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,231 10231	+310 310	+3.12 3.1246850115916	23.90 2390122434	1,290 1290	年2回 4	10,231円 +310円（+3.12％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,117 2117	+48 48	+2.32 2.3199613339778	134.22 13422036973	24 24	年1回 5	2,117円 +48円（+2.32％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	18,357 18357	+591 591	+3.33 3.3265788584938	9.22 922555698	0 0	年1回 5	18,357円 +591円（+3.33％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	13,462 13462	+346 346	+2.64 2.6379993900579	15.74 1574041356	0 0	年1回 5	13,462円 +346円（+2.64％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	14,334 14334	+498 498	+3.60 3.5993061578491	247.21 24721632998	0 0	年1回 5	14,334円 +498円（+3.60％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	12,892 12892	+173 173	+1.36 1.3601698246718	42.99 4299444647	0 0	年1回 5	12,892円 +173円（+1.36％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,773 14773	+449 449	+3.13 3.1345992739458	235.86 23586241628	0 0	年1回 5	14,773円 +449円（+3.13％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	17,894 17894	+623 623	+3.61 3.6072028255457	52.66 5266908742	0 0	年1回 5	17,894円 +623円（+3.61％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	19,735 19735	+623 623	+3.26 3.2597321054835	1,412.80 141280119605	0 0	年1回 5	19,735円 +623円（+3.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,958 18958	+363 363	+1.95 1.952137671417	146.37 14637860575	0 0	年1回 5	18,958円 +363円（+1.95％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,396 16396	+345 345	+2.15 2.1493987913526	116.70 11670180698	0 0	年1回 5	16,396円 +345円（+2.15％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	12,308 12308	+188 188	+1.55 1.5511551155116	0.61 61656666	0 0	年1回 5	12,308円 +188円（+1.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	23,395 23395	+737 737	+3.25 3.2527142731044	19.35 1935299708	0 0	年1回 5	23,395円 +737円（+3.25％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	18,192 18192	+383 383	+2.15 2.150598012241	36.54 3654910670	0 0	年1回 5	18,192円 +383円（+2.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,762 16762	+383 383	+2.34 2.3383600952439	24.80 2480981936	0 0	年2回 4	16,762円 +383円（+2.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	17,400 17400	+574 574	+3.41 3.4113871389516	139.62 13962400279	0 0	年2回 4	17,400円 +574円（+3.41％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,245 10245	+342 342	+3.45 3.4534989397152	32.16 3216558888	253 253	年4回 3	10,245円 +342円（+3.45％）
	3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	15,218 15218	+350 350	+2.35 2.3540489642185	13.57 1357258292	0 0	年1回 5	15,218円 +350円（+2.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	11,642 11642	+178 178	+1.55 1.5526866713189	13.33 1333556347	0 0	年1回 5	11,642円 +178円（+1.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	19,554 19554	+376 376	+1.96 1.9605798310564	1.11 111086773	0 0	年1回 5	19,554円 +376円（+1.96％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	14,744 14744	+310 310	+2.15 2.1477068033809	4.90 490527320	0 0	年1回 5	14,744円 +310円（+2.15％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	16,128 16128	+699 699	+4.53 4.5304297102858	170.59 17059715039	0 0	年1回 5	16,128円 +699円（+4.53％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,705 10705	+368 368	+3.56 3.5600270871626	4.72 472221682	1,800 1800	年2回 4	10,705円 +368円（+3.56％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,853 10853	+481 481	+4.64 4.6374855379869	112.11 11211525274	2,050 2050	年2回 4	10,853円 +481円（+4.64％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	16,327 16327	+310 310	+1.94 1.9354435911844	63.56 6356381677	0 0	年1回 5	16,327円 +310円（+1.94％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,566 12566	+423 423	+3.48 3.4834884295479	37.76 3776312833	500 500	年2回 4	12,566円 +423円（+3.48％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,149 13149	+376 376	+2.94 2.9437093869882	58.46 5846711349	2,500 2500	年1回 5	13,149円 +376円（+2.94％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	20,926 20926	+582 582	+2.86 2.8607943373968	29.35 2935632764	150 150	年1回 5	20,926円 +582円（+2.86％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	18,412 18412	+288 288	+1.59 1.5890531891415	2.05 205755787	140 140	年1回 5	18,412円 +288円（+1.59％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,039 11039	+347 347	+3.25 3.245417134306	44.33 4433888837	1,020 1020	年2回 4	11,039円 +347円（+3.25％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,830 11830	+122 122	+1.04 1.0420225486847	3.63 363256530	1,000 1000	年2回 4	11,830円 +122円（+1.04％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,417 12417	+177 177	+1.45 1.4460784313725	77.22 7722832858	1,000 1000	年2回 4	12,417円 +177円（+1.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,130 11130	+217 217	+1.99 1.9884541372675	10.41 1041034193	395 395	毎月 1	11,130円 +217円（+1.99％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,446 11446	+341 341	+3.07 3.0706888788834	66.53 6653974906	485 485	毎月 1	11,446円 +341円（+3.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,872 17872	+359 359	+2.05 2.0499057842745	6.35 635329656	0 0	年1回 5	17,872円 +359円（+2.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	21,651 21651	+656 656	+3.12 3.1245534651107	32.91 3291431588	0 0	年1回 5	21,651円 +656円（+3.12％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	7,547 7547	+388 388	+5.42 5.4197513619221	7.18 718233434	0 0	年1回 5	7,547円 +388円（+5.42％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	20,250 20250	+134 134	+0.67 0.66613640882879	6.61 661508976	0 0	年1回 5	20,250円 +134円（+0.67％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	40,241 40241	+1,270 1270	+3.26 3.2588334915707	7.99 799097074	0 0	年1回 5	40,241円 +1,270円（+3.26％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,347 9347	+83 83	+0.90 0.89594127806563	23.29 2329668689	10 10	年2回 4	9,347円 +83円（+0.90％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	11,165 11165	+159 159	+1.44 1.4446665455206	1.24 124018836	15 15	毎月 1	11,165円 +159円（+1.44％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	7,341 7341	+204 204	+2.86 2.8583438419504	203.40 20340866410	45 45	毎月 1	7,341円 +204円（+2.86％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	58,892 58892	+1,857 1857	+3.26 3.2558955027615	198.90 19890946436	0 0	年1回 5	58,892円 +1,857円（+3.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	13,551 13551	+255 255	+1.92 1.9178700361011	69.34 6934286689	0 0	年1回 5	13,551円 +255円（+1.92％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	27,884 27884	+881 881	+3.26 3.2626004518017	213.92 21392499417	0 0	年1回 5	27,884円 +881円（+3.26％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,081 12081	+257 257	+2.17 2.1735453315291	4.56 456087704	800 800	年1回 5	12,081円 +257円（+2.17％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,318 14318	+150 150	+1.06 1.0587238848108	32.94 3294596061	0 0	年1回 5	14,318円 +150円（+1.06％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	15,720 15720	+313 313	+2.03 2.0315441033297	79.64 7964194794	0 0	年1回 5	15,720円 +313円（+2.03％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,021 12021	+112 112	+0.94 0.9404651943908	58.10 5810681872	10 10	年1回 5	12,021円 +112円（+0.94％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	13,785 13785	+289 289	+2.14 2.1413752222881	245.61 24561377971	2,500 2500	年1回 5	13,785円 +289円（+2.14％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	13,069 13069	+249 249	+1.94 1.9422776911076	20.49 2049967321	1,800 1800	年1回 5	13,069円 +249円（+1.94％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,294 8294	+241 241	+2.99 2.992673537812	47.01 4701576443	15 15	毎月 1	8,294円 +241円（+2.99％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,470 8470	+236 236	+2.87 2.8661646830216	118.88 11888906022	20 20	毎月 1	8,470円 +236円（+2.87％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,469 6469	-37 -37	-0.57 -0.56870581002152	42.75 4275197651	30 30	毎月 1	6,469円 -37円（-0.57％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,377 26377	+499 499	+1.93 1.928278846897	30.57 3057453104	0 0	年1回 5	26,377円 +499円（+1.93％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	12,462 12462	+263 263	+2.16 2.1559144192147	4.00 400800633	0 0	年1回 5	12,462円 +263円（+2.16％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	14,903 14903	+470 470	+3.26 3.2564262454098	79.33 7933418144	0 0	年1回 5	14,903円 +470円（+3.26％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	17,332 17332	+365 365	+2.15 2.1512347498085	111.01 11101147273	0 0	年1回 5	17,332円 +365円（+2.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	55,143 55143	+1,739 1739	+3.26 3.2563103887349	2,718.57 271857232224	0 0	年1回 5	55,143円 +1,739円（+3.26％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	31,086 31086	+950 950	+3.15 3.1523758959384	709.57 70957316139	0 0	年1回 5	31,086円 +950円（+3.15％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,406 10406	-16 -16	-0.15 -0.15352139704471	195.28 19528131381	0 0	年1回 5	10,406円 -16円（-0.15％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,604 10604	-17 -17	-0.16 -0.16006025797947	66.77 6677688495	50 50	年1回 5	10,604円 -17円（-0.16％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,482 11482	-18 -18	-0.16 -0.15652173913043	304.68 30468113326	0 0	年1回 5	11,482円 -18円（-0.16％）
	4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,173 12173	-19 -19	-0.16 -0.15583989501312	606.85 60685852767	0 0	年1回 5	12,173円 -19円（-0.16％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,053 11053	-1 -1	-0.01 -0.0090464990048851	180.69 18069689349	0 0	年2回 4	11,053円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	0 0	0.00 0	227.12 22712706695	0 0	年2回 4	10,089円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,165 10165	-12 -12	-0.12 -0.11791294094527	443.43 44343073370	25 25	年2回 4	10,165円 -12円（-0.12％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,030.27 503027436760	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,069.26 906926879132	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	26.64 2664501629	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.12 2212425460	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.90 2390341003	2.66 2.66	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.77 1877442107	2.75 2.75	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.49 1949150968	2.75 2.75	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	29.89 2989015875	1.79 1.79	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	33.56 3356904526	1.79 1.79	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	24.13 2413798087	1.79 1.79	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.61 2361285851	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.42 1942995244	3.71 3.71	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.01 2201313946	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	40.03 4003517806	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.64 1964042100	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.45 1645742831	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.08 1708240455	0.83 0.83	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.36 1636517054	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	13.65 1365894555	1.79 1.79	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.45 2245685474	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0	0.00 0	25.45 2545109446	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.88 1688773808	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0	0.00 0	15.92 1592144193	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0	0.00 0	14.10 1410038896	2.77 2.77	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	18.21 1821516207	2.72 2.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	30.45 3045326800	1.80 1.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,022 12022	-19 -19	-0.16 -0.15779420313927	10.53 1053505806	0 0	年1回 5	12,022円 -19円（-0.16％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,437 12437	-20 -20	-0.16 -0.1605522999117	186.94 18694668323	0 0	年1回 5	12,437円 -20円（-0.16％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	9,766 9766	-38 -38	-0.39 -0.38759689922481	6.24 624043727	0 0	年1回 5	9,766円 -38円（-0.39％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,561 10561	-2 -2	-0.02 -0.018934014957872	25.69 2569631005	40 40	年2回 4	10,561円 -2円（-0.02％）
	5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,388 10388	+6 6	+0.06 0.057792332883837	18.32 1832861510	0 0	年1回 5	10,388円 +6円（+0.06％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	10,137 10137	+5 5	+0.05 0.049348598499803	43.00 4300330593	315 315	年1回 5	10,137円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,143 10143	+5 5	+0.05 0.049319392385086	61.21 6121947848	285 285	年1回 5	10,143円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,222 10222	+5 5	+0.05 0.048938044435744	51.96 5196258419	475 475	年1回 5	10,222円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,144 10144	+5 5	+0.05 0.049314528059966	21.04 2104082885	515 515	年1回 5	10,144円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,115 10115	+5 5	+0.05 0.049455984174085	18.69 1869853933	550 550	年1回 5	10,115円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,074 10074	+4 4	+0.04 0.039721946375372	25.73 2573677671	460 460	年1回 5	10,074円 +4円（+0.04％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	10,043 10043	+5 5	+0.05 0.049810719266786	34.10 3410239251	495 495	年1回 5	10,043円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,045 10045	+5 5	+0.05 0.049800796812749	44.27 4427701448	540 540	年1回 5	10,045円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	10,596 10596	+4 4	+0.04 0.037764350453172	66.92 6692785315	0 0	年1回 5	10,596円 +4円（+0.04％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,524 10524	+5 5	+0.05 0.047533035459644	49.88 4988486732	50 50	年1回 5	10,524円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	10,302 10302	+5 5	+0.05 0.048557832378363	45.90 4590968922	275 275	年1回 5	10,302円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,180 10180	+5 5	+0.05 0.049140049140049	75.22 7522946279	330 330	年1回 5	10,180円 +5円（+0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,951 10951	-2 -2	-0.02 -0.018259837487446	2.28 228216080	0 0	年1回 5	10,951円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	13,121 13121	+46 46	+0.35 0.35181644359465	12.07 1207994137	0 0	年1回 5	13,121円 +46円（+0.35％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,816 9816	-21 -21	-0.21 -0.21347971942665	14.35 1435954458	20 20	毎月 1	9,816円 -21円（-0.21％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	13,229 13229	+2 2	+0.02 0.015120586678763	4.32 432610749	0 0	年1回 5	13,229円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,869 8869	-23 -23	-0.26 -0.25865946918578	15.09 1509040910	20 20	毎月 1	8,869円 -23円（-0.26％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,573 7573	-23 -23	-0.30 -0.30279094260137	81.10 8110992356	50 50	毎月 1	7,573円 -23円（-0.30％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,410 9410	+49 49	+0.52 0.52344834953531	45.64 4564299501	10 10	毎月 1	9,410円 +49円（+0.52％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,191 11191	+58 58	+0.52 0.52097368184676	1.62 162687136	0 0	年1回 5	11,191円 +58円（+0.52％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,307 8307	-12 -12	-0.14 -0.1442481067436	6.31 631729096	5 5	毎月 1	8,307円 -12円（-0.14％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,701 8701	-9 -9	-0.10 -0.10332950631458	13.19 1319398026	5 5	毎月 1	8,701円 -9円（-0.10％）
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	13,497 13497	+54 54	+0.40 0.40169604998884	2.23 223028585	0 0	年1回 5	13,497円 +54円（+0.40％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,112 10112	0 0	0.00 0	208.66 20866287531	-	年1回 5	10,112円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,056 10056	-1 -1	-0.01 -0.0099433230585662	267.67 26767553570	-	年1回 5	10,056円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,001 10001	-1 -1	-0.01 -0.00999800039992	97.00 9700220673	-	年1回 5	10,001円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	9,950 9950	-6 -6	-0.06 -0.060265166733628	101.37 10137196729	-	年1回 5	9,950円 -6円（-0.06％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	11,667 11667	+124 124	+1.07 1.0742441306419	12.69 1269644608	0 0	年1回 5	11,667円 +124円（+1.07％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	11,025 11025	+2 2	+0.02 0.018143880976141	19.84 1984209235	0 0	年1回 5	11,025円 +2円（+0.02％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	11,385 11385	+123 123	+1.09 1.092168353756	9.53 953866808	25 25	毎月 1	11,385円 +123円（+1.09％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	10,780 10780	+2 2	+0.02 0.018556318426424	25.53 2553611660	20 20	毎月 1	10,780円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,819 10819	+83 83	+0.77 0.7730998509687	247.10 24710714867	0 0	年1回 5	10,819円 +83円（+0.77％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,336 10336	-54 -54	-0.52 -0.51973051010587	103.15 10315422663	0 0	年1回 5	10,336円 -54円（-0.52％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	12,346 12346	+95 95	+0.78 0.77544690229369	4.39 439619162	0 0	年1回 5	12,346円 +95円（+0.78％）
	6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,304 10304	+77 77	+0.75 0.75290896646133	4.64 464347649	0 0	年1回 5	10,304円 +77円（+0.75％）
	6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,620 10620	-55 -55	-0.52 -0.5152224824356	5.81 581239226	0 0	年1回 5	10,620円 -55円（-0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	11,931 11931	+115 115	+0.97 0.97325660121869	4.27 427397049	0 0	年1回 5	11,931円 +115円（+0.97％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,149 9149	-40 -40	-0.44 -0.43530307976929	217.10 21710150088	115 115	年4回 3	9,149円 -40円（-0.44％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,957 7957	+2 2	+0.03 0.025141420490258	112.87 11287483669	10 10	毎月 1	7,957円 +2円（+0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,134 9134	+38 38	+0.42 0.41776605101143	15.04 1504509148	50 50	毎月 1	9,134円 +38円（+0.42％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,493 6493	+55 55	+0.85 0.85430257844051	12.18 1218152861	35 35	毎月 1	6,493円 +55円（+0.85％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,227 2227	+23 23	+1.04 1.043557168784	36.47 3647661823	15 15	毎月 1	2,227円 +23円（+1.04％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,839 4839	+52 52	+1.09 1.0862753290161	4.16 416448460	35 35	毎月 1	4,839円 +52円（+1.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,703 7703	+29 29	+0.38 0.37789940057336	4.36 436358998	70 70	毎月 1	7,703円 +29円（+0.38％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,248 9248	+71 71	+0.77 0.77367331371908	5.03 503710305	80 80	毎月 1	9,248円 +71円（+0.77％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,408 4408	+63 63	+1.45 1.4499424626007	1.53 153724801	30 30	毎月 1	4,408円 +63円（+1.45％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,112 6112	+59 59	+0.97 0.97472327771353	9.03 903754765	60 60	毎月 1	6,112円 +59円（+0.97％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	3,752 3752	+19 19	+0.51 0.5089740155371	12.18 1218386128	35 35	毎月 1	3,752円 +19円（+0.51％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,933 9933	0 0	0.00 0	0.00 993312	0 0	年2回 4	9,933円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,287 5287	+109 109	+2.11 2.1050598686752	570.61 57061014027	10 10	毎月 1	5,287円 +109円（+2.11％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	11,199 11199	+227 227	+2.07 2.0689026613197	42.89 4289958312	0 0	年1回 5	11,199円 +227円（+2.07％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,717 7717	+1 1	+0.01 0.012960082944531	11.34 1134869808	20 20	毎月 1	7,717円 +1円（+0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,693 7693	+65 65	+0.85 0.85212375458836	1.89 189947306	50 50	毎月 1	7,693円 +65円（+0.85％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,448 3448	+68 68	+2.01 2.0118343195266	9.63 963317868	20 20	毎月 1	3,448円 +68円（+2.01％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,135 1135	+16 16	+1.43 1.4298480786416	33.18 3318182069	15 15	毎月 1	1,135円 +16円（+1.43％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,970 9970	0 0	0.00 0	0.00 996993	0 0	年2回 4	9,970円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	14,886 14886	+129 129	+0.87 0.87416141492173	0.41 41067637	0 0	年1回 5	14,886円 +129円（+0.87％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,208 2208	+11 11	+0.50 0.50068274920346	177.49 17749289425	25 25	毎月 1	2,208円 +11円（+0.50％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	14,708 14708	+69 69	+0.47 0.47134367101578	5.82 582909562	0 0	年1回 5	14,708円 +69円（+0.47％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,430 6430	+18 18	+0.28 0.28072364316906	193.43 19343260969	20 20	毎月 1	6,430円 +18円（+0.28％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,873 4873	+66 66	+1.37 1.3729977116705	658.91 65891959845	20 20	毎月 1	4,873円 +66円（+1.37％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,992 13992	+41 41	+0.29 0.29388574295749	17.13 1713203081	0 0	年1回 5	13,992円 +41円（+0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	16,965 16965	+230 230	+1.37 1.3743651030774	187.05 18705895553	0 0	年1回 5	16,965円 +230円（+1.37％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,194 5194	+106 106	+2.08 2.0833333333333	393.36 39336895326	10 10	毎月 1	5,194円 +106円（+2.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,784 11784	+237 237	+2.05 2.0524811639387	1.59 159600689	0 0	年1回 5	11,784円 +237円（+2.05％）
	6 6	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	10,083 10083	+7 7	+0.07 0.069472012703454	1.61 161175948	120 120	年2回 4	10,083円 +7円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,362 5362	-4 -4	-0.07 -0.074543421543049	15.60 1560746084	20 20	毎月 1	5,362円 -4円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,365 8365	+14 14	+0.17 0.16764459346186	0.65 65710957	40 40	毎月 1	8,365円 +14円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,350 3350	+15 15	+0.45 0.44977511244378	6.51 651768195	20 20	毎月 1	3,350円 +15円（+0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,035 2035	+21 21	+1.04 1.0427010923535	3.40 340517681	15 15	毎月 1	2,035円 +21円（+1.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,131 1131	+5 5	+0.44 0.44404973357016	42.71 4271179282	15 15	毎月 1	1,131円 +5円（+0.44％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,432 9432	+41 41	+0.44 0.43658822276648	0.57 57699843	60 60	毎月 1	9,432円 +41円（+0.44％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,873 4873	+45 45	+0.93 0.93206296603148	47.99 4799373946	30 30	毎月 1	4,873円 +45円（+0.93％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	8,172 8172	+16 16	+0.20 0.1961745953899	41.40 4140616651	15 15	毎月 1	8,172円 +16円（+0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,409 6409	+36 36	+0.56

基準価額一覧