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該当件数:597

基準日:2017/12/13

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,985 -132 -1.30 1.66 - 年1回

9,985円

-132円
(-1.30%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,948 +125 +1.27 1.11 - 年1回

9,948円

+125円
(+1.27%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
10,388 -53 -0.51 113.28 - 年2回

10,388円

-53円
(-0.51%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
10,927 -104 -0.94 11.45 - 年2回

10,927円

-104円
(-0.94%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,789 -27 -0.23 2.69 0 年1回

11,789円

-27円
(-0.23%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,932 -60 -0.50 29.77 0 年1回

11,932円

-60円
(-0.50%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,478 -38 -0.28 8.24 0 年1回

13,478円

-38円
(-0.28%)

国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
15,570 -79 -0.50 0.01 0 年1回

15,570円

-79円
(-0.50%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,914 -71 -0.55 250.24 - 年1回

12,914円

-71円
(-0.55%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,202 -41 -0.33 406.91 500 年1回

12,202円

-41円
(-0.33%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
14,192 -57 -0.40 31.17 1,350 年2回

14,192円

-57円
(-0.40%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,788 -3 -0.02 333.14 50 年2回

13,788円

-3円
(-0.02%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
12,110 -70 -0.57 0.01 250 年4回

12,110円

-70円
(-0.57%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
13,386 -78 -0.58 41.34 0 年1回

13,386円

-78円
(-0.58%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
10,020 -17 -0.17 27.16 716 年2回

10,020円

-17円
(-0.17%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
13,022 -20 -0.15 12.23 0 年1回

13,022円

-20円
(-0.15%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,781 -26 -0.24 224.26 0 年1回

10,781円

-26円
(-0.24%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
16,277 -46 -0.28 13.13 0 年1回

16,277円

-46円
(-0.28%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
14,348 -40 -0.28 21.95 0 年1回

14,348円

-40円
(-0.28%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,793 -40 -0.25 304.98 60 毎月

15,793円

-40円
(-0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,692 +136 +0.93 50.08 0 年1回

14,692円

+136円
(+0.93%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,981 -41 -0.37 27.71 1,500 年1回

10,981円

-41円
(-0.37%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,163 -16 -0.12 174.39 300 年1回

13,163円

-16円
(-0.12%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,292 -78 -0.54 12.17 0 年1回

14,292円

-78円
(-0.54%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
16,707 -31 -0.19 48.73 1,000 年1回

16,707円

-31円
(-0.19%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,067 -41 -0.37 9.26 800 年2回

11,067円

-41円
(-0.37%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
11,077 -36 -0.32 45.64 800 年2回

11,077円

-36円
(-0.32%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
12,071 +26 +0.22 3.24 40 毎月

12,071円

+26円
(+0.22%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,757 -85 -0.86 2.26 50 毎月

9,757円

-85円
(-0.86%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,913 -13 -0.19 14.83 100 毎月

6,913円

-13円
(-0.19%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,312 -90 -0.96 48.47 110 毎月

9,312円

-90円
(-0.96%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
12,793 -95 -0.74 0.26 100 年1回

12,793円

-95円
(-0.74%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
12,354 -123 -0.99 0.30 0 年1回

12,354円

-123円
(-0.99%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,862 -37 -0.34 17.95 1,000 年4回

10,862円

-37円
(-0.34%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,871 -90 -0.43 35.70 130 年1回

20,871円

-90円
(-0.43%)

国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
16,864 -91 -0.54 0.71 0 年1回

16,864円

-91円
(-0.54%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,709 +10 +0.06 233.72 0 年1回

15,709円

+10円
(+0.06%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
15,882 -57 -0.36 8.71 90 年2回

15,882円

-57円
(-0.36%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ
Wブル日株Ⅲ
33,801 -420 -1.23 75.78 0 年1回

33,801円

-420円
(-1.23%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ
Wベア日株Ⅲ
1,018 +12 +1.19 88.81 0 年1回

1,018円

+12円
(+1.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,079 -10 -0.07 93.61 0 年1回

15,079円

-10円
(-0.07%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
28,852 -254 -0.87 10.58 60 毎月

28,852円

-254円
(-0.87%)

国内株式 日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
38,799 -482 -1.23 15.01 0 年1回

38,799円

-482円
(-1.23%)

国内株式 日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
473 +5 +1.07 13.73 0 年1回

473円

+5円
(+1.07%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
24,941 -167 -0.67 21.49 2,000 年1回

24,941円

-167円
(-0.67%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
22,436 -271 -1.19 10.86 200 年1回

22,436円

-271円
(-1.19%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,917 -61 -0.23 48.63 0 年1回

25,917円

-61円
(-0.23%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
15,240 -36 -0.24 231.42 0 年1回

15,240円

-36円
(-0.24%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
15,584 -88 -0.56 33.35 100 年1回

15,584円

-88円
(-0.56%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
63,513 +163 +0.26 140.34 2,000 年1回

63,513円

+163円
(+0.26%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
10,787 0 0.00 8.27 100 年4回

10,787円

0円
(0.00%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,530 -58 -0.37 9.88 0 年2回

15,530円

-58円
(-0.37%)

国内株式 MHAM日本小型株オープン
日本小型
20,503 -32 -0.16 7.47 1,000 年1回

20,503円

-32円
(-0.16%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
6,924 -120 -1.70 18.45 0 年1回

6,924円

-120円
(-1.70%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
14,286 -54 -0.38 10.38 140 年1回

14,286円

-54円
(-0.38%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
12,034 -75 -0.62 44.52 660 年2回

12,034円

-75円
(-0.62%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
11,553 +2 +0.02 59.35 30 年4回

11,553円

+2円
(+0.02%)

国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
27,479 -148 -0.54 12.81 0 年1回

27,479円

-148円
(-0.54%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
32,764 -62 -0.19 26.00 50 年1回

32,764円

-62円
(-0.19%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
14,596 -36 -0.25 14.15 220 年1回

14,596円

-36円
(-0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
15,516 -28 -0.18 8.88 150 年1回

15,516円

-28円
(-0.18%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,836 -84 -0.37 222.69 0 年1回

22,836円

-84円
(-0.37%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
23,478 -63 -0.27 32.52 500 年1回

23,478円

-63円
(-0.27%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,490 -44 -0.35 7.83 140 年1回

12,490円

-44円
(-0.35%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン
愛称:Vオープン
17,015 -1 -0.01 3.58 290 年1回

17,015円

-1円
(-0.01%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,221 -8 -0.08 86.39 0 年1回

10,221円

-8円
(-0.08%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,897 -41 -0.46 25.13 100 年1回

8,897円

-41円
(-0.46%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,784 -60 -0.32 57.93 0 年1回

18,784円

-60円
(-0.32%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,983 -39 -0.19 186.75 1,000 年1回

19,983円

-39円
(-0.19%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,228 -9 -0.10 58.08 60 年1回

9,228円

-9円
(-0.10%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,682 -94 -1.21 68.82 30 年2回

7,682円

-94円
(-1.21%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,561 -54 -0.51 39.98 50 年2回

10,561円

-54円
(-0.51%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
13,414 -40 -0.30 120.79 1,000 年2回

13,414円

-40円
(-0.30%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,557 -36 -0.42 20.09 50 年1回

8,557円

-36円
(-0.42%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,631 -60 -0.51 14.70 0 年1回

11,631円

-60円
(-0.51%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,641 +19 +0.20 20.20 0 年1回

9,641円

+19円
(+0.20%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
12,085 -29 -0.24 96.60 120 年1回

12,085円

-29円
(-0.24%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,369 -93 -0.60 39.89 150 年1回

15,369円

-93円
(-0.60%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,865 -68 -0.57 52.26 0 年2回

11,865円

-68円
(-0.57%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,609 -75 -0.48 1,197.44 0 年1回

15,609円

-75円
(-0.48%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
23,835 -70 -0.29 102.67 0 年1回

23,835円

-70円
(-0.29%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,252 -19 -0.23 6.49 0 年1回

8,252円

-19円
(-0.23%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,835 -39 -0.50 19.27 5 年1回

7,835円

-39円
(-0.50%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,977 -44 -0.49 9.20 5 年1回

8,977円

-44円
(-0.49%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,574 -37 -0.49 41.23 60 年1回

7,574円

-37円
(-0.49%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,287 -25 -0.47 82.95 0 年1回

5,287円

-25円
(-0.47%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,196 -20 -0.47 1,346.94 35 年1回

4,196円

-20円
(-0.47%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,536 -55 -0.47 2.83 0 年1回

11,536円

-55円
(-0.47%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
39,595 -269 -0.67 2.20 0 年1回

39,595円

-269円
(-0.67%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,509 -31 -0.23 215.88 0 年1回

13,509円

-31円
(-0.23%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,714 -65 -0.23 980.18 0 年1回

27,714円

-65円
(-0.23%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
20,736 -72 -0.35 0.99 10 年1回

20,736円

-72円
(-0.35%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,909 -126 -0.48 6.39 0 年1回

25,909円

-126円
(-0.48%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,275 -83 -0.30 138.98 0 年1回

27,275円

-83円
(-0.30%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,058 -75 -0.46 25.03 0 年1回

16,058円

-75円
(-0.46%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
24,393 -9 -0.04 74.63 0 年1回

24,393円

-9円
(-0.04%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,787 -130 -0.57 30.28 0 年2回

22,787円

-130円
(-0.57%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,627 -91 -0.51 114.63 0 年1回

17,627円

-91円
(-0.51%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
9,916 -85 -0.85 1,005.89 - 年1回

9,916円

-85円
(-0.85%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
10,833 -70 -0.64 489.82 - 年1回

10,833円

-70円
(-0.64%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,626 -63 -0.54 1,038.30 0 年1回

11,626円

-63円
(-0.54%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,854 -12 -0.12 27.71 10 年2回

9,854円

-12円
(-0.12%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,220 -82 -0.54 2,295.63 0 年1回

15,220円

-82円
(-0.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,300 -45 -0.34 541.53 0 年1回

13,300円

-45円
(-0.34%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
12,062 -52 -0.43 11.07 200 年2回

12,062円

-52円
(-0.43%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,115 -19 -0.14 62.59 100 年1回

13,115円

-19円
(-0.14%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,260 -1 -0.01 11.43 260 年4回

11,260円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
12,212 -2 -0.02 6.04 0 年1回

12,212円

-2円
(-0.02%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,811 -53 -0.38 31.59 80 年1回

13,811円

-53円
(-0.38%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,535 -7 -0.07 534.20 800 年2回

10,535円

-7円
(-0.07%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,197 -4 -0.06 45.71 70 毎月

6,197円

-4円
(-0.06%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
9,689 +33 +0.34 360.16 113 毎月

9,689円

+33円
(+0.34%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
8,055 +29 +0.36 63.71 97 毎月

8,055円

+29円
(+0.36%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,724 +55 +0.33 25.93 292 年2回

16,724円

+55円
(+0.33%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,831 +50 +0.36 7.16 250 年2回

13,831円

+50円
(+0.36%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
15,396 -124 -0.80 0.28 310 年2回

15,396円

-124円
(-0.80%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,652 -79 -0.81 332.62 70 毎月

9,652円

-79円
(-0.81%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,785 -160 -0.80 46.19 10 年2回

19,785円

-160円
(-0.80%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
11,702 +46 +0.39 4.88 60 毎月

11,702円

+46円
(+0.39%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
8,966 +98 +1.11 10.78 60 毎月

8,966円

+98円
(+1.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
8,149 -46 -0.56 8.46 100 毎月

8,149円

-46円
(-0.56%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
10,656 +48 +0.45 1.32 90 毎月

10,656円

+48円
(+0.45%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
8,483 +31 +0.37 3.79 100 毎月

8,483円

+31円
(+0.37%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
12,236 +58 +0.48 0.66 100 毎月

12,236円

+58円
(+0.48%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
11,595 +56 +0.49 6.68 250 年1回

11,595円

+56円
(+0.49%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,817 -66 -0.61 12.02 80 毎月

10,817円

-66円
(-0.61%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
8,445 -18 -0.21 45.00 100 毎月

8,445円

-18円
(-0.21%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
7,454 -96 -1.27 46.24 100 毎月

7,454円

-96円
(-1.27%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,926 -111 -1.11 1.09 60 毎月

9,926円

-111円
(-1.11%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,986 0 0.00 0.00 0 年2回

9,986円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,963 -97 -0.80 24.20 35 毎月

11,963円

-97円
(-0.80%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
23,179 -184 -0.79 9.97 10 年2回

23,179円

-184円
(-0.79%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
9,366 -24 -0.26 36.60 50 毎月

9,366円

-24円
(-0.26%)

内外株式 グローバル資源株ファンド
グロ資源
5,387 -24 -0.44 3.35 0 年4回

5,387円

-24円
(-0.44%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,863 +10 +0.10 4.03 40 年4回

9,863円

+10円
(+0.10%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,796 +10 +0.10 10.34 40 年4回

9,796円

+10円
(+0.10%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,799 -44 -0.45 27.52 0 年2回

9,799円

-44円
(-0.45%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,464 -7 -0.48 154.74 18 年1回

1,464円

-7円
(-0.48%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,540 -43 -0.41 287.33 - 年1回

10,540円

-43円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,184 +42 +0.35 7.03 0 年1回

12,184円

+42円
(+0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,466 +11 +0.09 179.93 0 年1回

12,466円

+11円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,134 +31 +0.26 14.51 0 年1回

12,134円

+31円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,215 -112 -0.78 37.65 0 年1回

14,215円

-112円
(-0.78%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,724 -34 -0.29 6.53 0 年1回

11,724円

-34円
(-0.29%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,667 -41 -0.35 0.56 0 年1回

11,667円

-41円
(-0.35%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,809 +12 +0.08 0.01 0 年1回

14,809円

+12円
(+0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,769 -125 -0.79 11.17 0 年1回

15,769円

-125円
(-0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,124 -39 -0.35 35.98 0 年2回

11,124円

-39円
(-0.35%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,283 -56 -0.49 186.37 0 年2回

11,283円

-56円
(-0.49%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,126 -33 -0.32 58.27 829 年4回

10,126円

-33円
(-0.32%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,677 -21 -0.18 12.05 0 年1回

11,677円

-21円
(-0.18%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,897 -38 -0.35 10.49 0 年1回

10,897円

-38円
(-0.35%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
12,697 +29 +0.23 1.16 0 年1回

12,697円

+29円
(+0.23%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,814 -101 -0.78 2.91 0 年1回

12,814円

-101円
(-0.78%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
12,064 -23 -0.19 378.27 0 年1回

12,064円

-23円
(-0.19%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
11,024 -1 -0.01 9.92 530 年2回

11,024円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
11,106 -15 -0.13 178.40 100 年2回

11,106円

-15円
(-0.13%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,077 +17 +0.15 17.93 0 年1回

11,077円

+17円
(+0.15%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,527 -39 -0.34 75.83 1,200 年2回

11,527円

-39円
(-0.34%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,993 -23 -0.19 19.95 500 年1回

11,993円

-23円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,737 +9 +0.06 53.56 110 年1回

14,737円

+9円
(+0.06%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,624 +35 +0.26 3.69 100 年1回

13,624円

+35円
(+0.26%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,017 +14 +0.13 107.94 0 年2回

11,017円

+14円
(+0.13%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,850 -29 -0.23 1.07 90 年2回

12,850円

-29円
(-0.23%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,604 -10 -0.09 0.59 80 年2回

11,604円

-10円
(-0.09%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,815 +23 +0.21 4.94 490 年2回

10,815円

+23円
(+0.21%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,273 +55 +0.49 110.27 210 年2回

11,273円

+55円
(+0.49%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,240 +52 +0.46 16.30 30 毎月

11,240円

+52円
(+0.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,579 +34 +0.32 148.05 30 毎月

10,579円

+34円
(+0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,203 +61 +0.46 8.56 0 年1回

13,203円

+61円
(+0.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,510 +50 +0.32 41.65 0 年1回

15,510円

+50円
(+0.32%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,887 -41 -0.41 22.66 0 年1回

9,887円

-41円
(-0.41%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
4,685 +34 +0.73 4.39 40 毎月

4,685円

+34円
(+0.73%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
6,894 +37 +0.54 0.38 20 毎月

6,894円

+37円
(+0.54%)

海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
24,803 -292 -1.16 2.28 0 年2回

24,803円

-292円
(-1.16%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
11,884 -104 -0.87 17.18 500 年1回

11,884円

-104円
(-0.87%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
17,693 -235 -1.31 8.66 0 年1回

17,693円

-235円
(-1.31%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
26,138 +21 +0.08 5.27 0 年1回

26,138円

+21円
(+0.08%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
12,325 +59 +0.48 46.16 315 年4回

12,325円

+59円
(+0.48%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
11,159 -17 -0.15 31.91 150 年2回

11,159円

-17円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
12,002 0 0.00 167.73 130 毎月

12,002円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
37,707 +31 +0.08 61.62 0 年1回

37,707円

+31円
(+0.08%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
13,503 +25 +0.19 5.05 1,750 年1回

13,503円

+25円
(+0.19%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,181 -66 -0.59 73.60 0 年1回

11,181円

-66円
(-0.59%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,775 +14 +0.08 169.52 0 年1回

17,775円

+14円
(+0.08%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
6,781 +51 +0.76 11.07 0 年1回

6,781円

+51円
(+0.76%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,220 -96 -0.78 6.56 0 年1回

12,220円

-96円
(-0.78%)

海外株式 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド
愛称:魔法のランプ
魔ランプ
8,827 -65 -0.73 4.03 0 年2回

8,827円

-65円
(-0.73%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,232 -161 -1.41 34.90 0 年1回

11,232円

-161円
(-1.41%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,563 -68 -0.46 84.99 0 年1回

14,563円

-68円
(-0.46%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,019 -23 -0.16 97.19 100 年1回

14,019円

-23円
(-0.16%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,662 -87 -0.42 13.50 280 年1回

20,662円

-87円
(-0.42%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
13,326 +67 +0.51 323.45 1,200 年1回

13,326円

+67円
(+0.51%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
13,347 -79 -0.59 32.33 400 年1回

13,347円

-79円
(-0.59%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,620 +9 +0.12 65.91 20 毎月

7,620円

+9円
(+0.12%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,557 0 0.00 167.81 20 毎月

8,557円

0円
(0.00%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
7,017 +5 +0.07 79.71 30 毎月

7,017円

+5円
(+0.07%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,301 +18 +0.22 23.57 70 年4回

8,301円

+18円
(+0.22%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,775 -426 -1.63 41.46 0 年1回

25,775円

-426円
(-1.63%)

海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
15,994 -24 -0.15 5.71 0 年1回

15,994円

-24円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
15,202 -120 -0.78 33.22 0 年1回

15,202円

-120円
(-0.78%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
34,979 +29 +0.08 1,278.21 0 年1回

34,979円

+29円
(+0.08%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,191 -32 -0.15 383.61 0 年1回

21,191円

-32円
(-0.15%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,284 -2 -0.02 34.43 0 年1回

10,284円

-2円
(-0.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,700 -1 -0.01 0.00 0 年1回

9,700円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,063 -2 -0.02 2.32 0 年1回

11,063円

-2円
(-0.02%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,753 -1 -0.01 29.80 60 年1回

10,753円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,416 -2 -0.02 175.77 0 年1回

11,416円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,043 -2 -0.02 727.60 0 年1回

12,043円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,305 -2 -0.02 343.62 0 年2回

11,305円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,045 +1 +0.01 211.82 0 年2回

10,045円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,332 -1 -0.01 486.00 30 年2回

10,332円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,747.44 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,280.45 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,002 0 0.00 4.08 4.10 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,002 0 0.00 3.71 3.40 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,002 0 0.00 3.08 2.56 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,001 0 0.00 4.13 3.59 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,001 0 0.00 4.24 4.11 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,001 0 0.00 3.79 2.98 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,001 0 0.00 4.10 3.01 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,000 0 0.00 4.34 3.85 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,000 0 0.00 4.15 2.93 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,000 0 0.00 4.07 2.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,000 0 0.00 3.51 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,002 0 0.00 5.82 4.03 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 28.27 4.13 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 24.11 4.27 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 25.71 3.55 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 20.50 3.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.67 2.74 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 31.17 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 38.21 3.70 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,000 0 0.00 27.00 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 29.15 2.74 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 22.66 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,000 0 0.00 26.10 1.73 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 43.75 4.10 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 21.33 3.44 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 18.55 2.67 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 18.83 2.86 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.75 3.03 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 15.80 2.23 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 24.65 2.37 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 30.18 1.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 20.43 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 17.99 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 17.38 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 21.88 1.64 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,002 0 0.00 34.32 2.37 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,899 -1 -0.01 1.51 10 年1回

11,899円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,347 -3 -0.02 159.34 0 年1回

12,347円

-3円
(-0.02%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,951 -3 -0.03 14.73 60 年2回

9,951円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,389 -1 -0.01 16.14 0 年1回

10,389円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,387 -8 -0.08 1.41 560 年1回

10,387円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,282 -8 -0.08 19.06 660 年1回

10,282円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,261 -9 -0.09 17.24 650 年1回

10,261円

-9円
(-0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,203 -8 -0.08 11.34 535 年1回

10,203円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,114 -9 -0.09 18.04 560 年1回

10,114円

-9円
(-0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,084 -8 -0.08 40.24 615 年1回

10,084円

-8円
(-0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,061 -9 -0.09 58.48 475 年1回

10,061円

-9円
(-0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,016 -8 -0.08 109.50 485 年1回

10,016円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,006 -8 -0.08 179.71 485 年1回

10,006円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,018 -9 -0.09 153.88 385 年1回

10,018円

-9円
(-0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,987 -9 -0.09 140.44 495 年1回

9,987円

-9円
(-0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,442 -9 -0.09 15.33 485 年1回

10,442円

-9円
(-0.09%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,693 -26 -0.27 0.68 15 毎月

9,693円

-26円
(-0.27%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,687 -29 -0.27 0.94 0 年1回

10,687円

-29円
(-0.27%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,226 -5 -0.05 5.67 0 年1回

10,226円

-5円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,683 +30 +0.26 23.30 0 年1回

11,683円

+30円
(+0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,305 -15 -0.16 34.37 40 毎月

9,305円

-15円
(-0.16%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,081 -19 -0.17 9.81 0 年1回

11,081円

-19円
(-0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,153 -4 -0.04 36.61 20 毎月

9,153円

-4円
(-0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,113 +24 +0.26 199.60 60 毎月

9,113円

+24円
(+0.26%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,879 +15 +0.15 113.58 20 毎月

9,879円

+15円
(+0.15%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,873 +17 +0.16 3.29 0 年1回

10,873円

+17円
(+0.16%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,578 -6 -0.07 14.75 15 毎月

8,578円

-6円
(-0.07%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,126 -4 -0.04 23.85 10 毎月

9,126円

-4円
(-0.04%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,017 -2 -0.02 8.09 40 毎月

8,017円

-2円
(-0.02%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,204 +25 +0.31 1.68 70 毎月

8,204円

+25円
(+0.31%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,437 -54 -0.98 10.01 50 毎月

5,437円

-54円
(-0.98%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
11,349 0 0.00 3.50 55 毎月

11,349円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,548 +1 +0.01 2.01 0 年1回

12,548円

+1円
(+0.01%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,952 -39 -0.39 23.22 0 年1回

9,952円

-39円
(-0.39%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,692 -13 -0.13 16.51 0 年1回

9,692円

-13円
(-0.13%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,353 -43 -0.38 0.01 0 年1回

11,353円

-43円
(-0.38%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,793 -4 -0.04 34.29 0 年2回

9,793円

-4円
(-0.04%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,900 -37 -0.37 5.36 0 年1回

9,900円

-37円
(-0.37%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,820 -57 -0.38 0.92 0 年1回

14,820円

-57円
(-0.38%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,987 -15 -0.15 7.71 0 年1回

9,987円

-15円
(-0.15%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,646 -25 -0.23 4.22 0 年1回

10,646円

-25円
(-0.23%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,249 -10 -0.11 200.00 70 年4回

9,249円

-10円
(-0.11%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
8,197 -7 -0.09 168.94 35 毎月

8,197円

-7円
(-0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,528 +22 +0.21 21.16 70 毎月

10,528円

+22円
(+0.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
8,928 +29 +0.33 29.94 80 毎月

8,928円

+29円
(+0.33%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
4,562 -34 -0.74 124.84 60 毎月

4,562円

-34円
(-0.74%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
6,893 +8 +0.12 25.52 60 毎月

6,893円

+8円
(+0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
9,726 -13 -0.13 14.10 70 毎月

9,726円

-13円
(-0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
10,959 +10 +0.09 6.85 80 毎月

10,959円

+10円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
5,406 -33 -0.61 1.39 50 毎月

5,406円

-33円
(-0.61%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
7,162 -66 -0.91 68.88 60 毎月

7,162円

-66円
(-0.91%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
6,961 -41 -0.59 45.80 70 毎月

6,961円

-41円
(-0.59%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,983 0 0.00 0.70 0 年2回

9,983円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,614 -9 -0.08 16.46 10 年2回

10,614円

-9円
(-0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
11,199 -87 -0.77 0.47