サイト内検索

文字サイズ変更

  • 標準
  • 拡大

English

ページの先頭です
メインメニューの先頭です

基準価額一覧

ファンドタイプ
で絞り込む
  • すべて
  • DC（確定拠出年金）
  • ETF
  • インデックス型
  • たわら
  • SRI、ESG
  • 通貨選択型
  • ラップ専用（SMA）
  • 単位型
投資対象で
絞り込む
  • すべて
  • 国内株式
  • 内外株式
  • 海外株式
  • 国内債券
  • 内外債券
  • 海外債券
  • 不動産投信（REIT）
  • 資産複合（バランス）
  • バンクローン
  • その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：582件

基準日：2019/12/06

※サービスアイコンのご説明：

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
前日比
（円） （％）
国内株式 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
 高配当厳選Ｊ 		10,189 +9 +0.09 2.03 - 年1回

10,189円

+9円
（+0.09％）
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
 おおさか 		10,538 +12 +0.11 20.01 - 年1回

10,538円

+12円
（+0.11％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
 ラＡＲ国内バ 		10,025 +5 +0.05 2.07 0 年1回

10,025円

+5円
（+0.05％）
国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
 内株アクセラ 		11,248 +31 +0.28 1.96 - 年1回

11,248円

+31円
（+0.28％）
国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
 きらぼしみら 		9,610 +22 +0.23 43.19 0 年2回

9,610円

+22円
（+0.23％）
国内株式 新興企業日本株ファンド（資産成長型）
 新興企業成長 		9,258 +49 +0.53 72.55 0 年1回

9,258円

+49円
（+0.53％）
国内株式 Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
 フレキシ日本 		9,825 +36 +0.37 35.18 0 年2回

9,825円

+36円
（+0.37％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド
 ＯｎｅＷブル 		10,597 +99 +0.94 35.72 0 年1回

10,597円

+99円
（+0.94％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド
 ＯｎｅＷベア 		6,963 -67 -0.95 50.49 0 年1回

6,963円

-67円
（-0.95％）
国内株式 あいちファンド（為替モメンタム戦略型）
 あいち 		9,577 +8 +0.08 27.38 0 年2回

9,577円

+8円
（+0.08％）
国内株式 厳選ジャパン
 厳選ジャパン 		12,123 +31 +0.26 25.13 0 年2回

12,123円

+31円
（+0.26％）
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
 わ・ＴＰＸ 		11,645 +14 +0.12 14.12 0 年1回

11,645円

+14円
（+0.12％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５
 た・日２２５ 		12,695 +32 +0.25 164.33 0 年1回

12,695円

+32円
（+0.25％）
国内株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略
 たｐ内株高配 		13,027 +4 +0.03 1.52 0 年1回

13,027円

+4円
（+0.03％）
国内株式 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
 ビッグデータ 		11,818 +69 +0.59 82.48 0 年1回

11,818円

+69円
（+0.59％）
国内株式 日本厳選中小型株ファンド
 日本厳選中小 		11,497 +70 +0.61 395.28 0 年1回

11,497円

+70円
（+0.61％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		12,223 +76 +0.63 193.04 700 年2回

12,223円

+76円
（+0.63％）
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
 未来変革日本 		13,567 +62 +0.46 226.45 15 年2回

13,567円

+62円
（+0.46％）
国内株式 資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）
 資本収益３月 		9,720 +8 +0.08 0.01 0 年4回

9,720円

+8円
（+0.08％）
国内株式 資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
 資本収益年１ 		11,708 +9 +0.08 24.33 0 年1回

11,708円

+9円
（+0.08％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内株式 ＤＲＣ 日本株アクティブファンド
愛称：Ｊクルーズ
 Ｊクルーズ 		9,332 +15 +0.16 14.41 0 年2回

9,332円

+15円
（+0.16％）
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）
 ラ新日株 		12,689 +13 +0.10 13.53 0 年1回

12,689円

+13円
（+0.10％）
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
 シラー日本 		9,796 +9 +0.09 106.50 0 年1回

9,796円

+9円
（+0.09％）
国内株式 ＪＰＸ日経４００インデックスファンド
 JPX400イ 		16,096 +16 +0.10 10.52 0 年1回

16,096円

+16円
（+0.10％）
国内株式 ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン
 JPX400 		14,116 +14 +0.10 18.25 0 年1回

14,116円

+14円
（+0.10％）
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
 割安日本株 		13,371 +16 +0.12 204.80 60 毎月

13,371円

+16円
（+0.12％）
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
 割安日本株年 		13,771 +17 +0.12 34.74 0 年1回

13,771円

+17円
（+0.12％）
国内株式 ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
 日本成長戦略 		10,115 +44 +0.44 17.22 0 年1回

10,115円

+44円
（+0.44％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
 新興企米ドル 		12,846 +55 +0.43 118.81 0 年1回

12,846円

+55円
（+0.43％）
国内株式 日経２２５リスクコントロールオープン
 日経リスコン 		14,914 +27 +0.18 11.53 0 年1回

14,914円

+27円
（+0.18％）
国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
 風物語 		17,431 +57 +0.33 147.17 1,000 年1回

17,431円

+57円
（+0.33％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース
 みジャパン円 		10,192 +43 +0.42 6.42 0 年2回

10,192円

+43円
（+0.42％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース
 みジャパン米 		10,289 +69 +0.68 24.67 0 年2回

10,289円

+69円
（+0.68％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
 みジャパン豪 		9,499 +64 +0.68 1.44 40 毎月

9,499円

+64円
（+0.68％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
 みジャパンメ 		8,945 +111 +1.26 0.92 50 毎月

8,945円

+111円
（+1.26％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
 みジャパント 		4,118 +16 +0.39 11.45 65 毎月

4,118円

+16円
（+0.39％）
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
 みジャパンブ 		5,598 +36 +0.65 26.61 70 毎月

5,598円

+36円
（+0.65％）
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
 日本大転換 		10,050 +36 +0.36 13.21 0 年4回

10,050円

+36円
（+0.36％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		20,497 +84 +0.41 45.30 130 年1回

20,497円

+84円
（+0.41％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
 新興企業日株 		15,597 +97 +0.63 167.89 0 年1回

15,597円

+97円
（+0.63％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
 サムライバリ 		13,656 -4 -0.03 60.89 0 年1回

13,656円

-4円
（-0.03％）
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型
 新興日株レ 		20,416 -234 -1.13 6.47 60 毎月

20,416円

-234円
（-1.13％）
国内株式 ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
 ジャパジア 		21,299 +127 +0.60 12.15 0 年1回

21,299円

+127円
（+0.60％）
国内株式 ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
 パ国内株 		25,444 +28 +0.11 60.97 0 年1回

25,444円

+28円
（+0.11％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
 ラ日本株 		15,025 +17 +0.11 271.69 0 年1回

15,025円

+17円
（+0.11％）
国内株式 日本株リーダーズファンド
 日株リーダー 		14,398 +22 +0.15 22.34 100 年1回

14,398円

+22円
（+0.15％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
 新興市場日株 		63,546 +14 +0.02 117.14 2,000 年1回

63,546円

+14円
（+0.02％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
 配当生活 		8,459 -4 -0.05 6.62 110 年4回

8,459円

-4円
（-0.05％）
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称：トライアングル
 みずほ日本株 		14,968 +55 +0.37 7.76 0 年2回

14,968円

+55円
（+0.37％）
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
 日本製鉄Ｇ株 		5,037 +24 +0.48 10.58 0 年1回

5,037円

+24円
（+0.48％）
国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称：瀬戸内応援団
 瀬戸内応援団 		13,707 +38 +0.28 9.04 120 年1回

13,707円

+38円
（+0.28％）
国内株式 新光ジャパンオープンII
 ＳジャパンⅡ 		9,987 +36 +0.36 32.80 0 年2回

9,987円

+36円
（+0.36％）
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
 日本イン株 		10,641 +8 +0.08 46.09 30 年4回

10,641円

+8円
（+0.08％）
国内株式 きらめきジャパン
愛称：きらめき
 きらめき 		27,536 +151 +0.55 10.06 0 年1回

27,536円

+151円
（+0.55％）
国内株式 新光小型株オープン
愛称：波物語
 波物語 		38,274 +123 +0.32 27.26 50 年1回

38,274円

+123円
（+0.32％）
国内株式 ＭＨＡＭトピックスファンド
 トピック 		13,830 +15 +0.11 16.48 200 年1回

13,830円

+15円
（+0.11％）
国内株式 ディープバリュー株オープン
 Dバリュー株 		13,843 +21 +0.15 7.45 150 年1回

13,843円

+21円
（+0.15％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		22,504 +84 +0.37 225.05 0 年1回

22,504円

+84円
（+0.37％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
 自由演技年２ 		10,955 +40 +0.37 12.48 0 年2回

10,955円

+40円
（+0.37％）
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
 ＠マネＸ 		27,492 +137 +0.50 55.79 0 年1回

27,492円

+137円
（+0.50％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
 リアルエコノ 		11,173 +5 +0.04 6.17 100 年1回

11,173円

+5円
（+0.04％）
国内株式 ブランドエクイティ
 ブランド 		10,398 +50 +0.48 71.94 0 年1回

10,398円

+50円
（+0.48％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本株式
 日本株式 		8,694 +17 +0.20 19.59 20 年1回

8,694円

+17円
（+0.20％）
国内株式 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
 出世株 		19,707 +38 +0.19 52.43 0 年1回

19,707円

+38円
（+0.19％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		20,768 +94 +0.45 815.58 500 年1回

20,768円

+94円
（+0.45％）
国内株式 日本株オ－プン　新潮流
 新潮流 		9,316 +45 +0.49 47.47 60 年1回

9,316円

+45円
（+0.49％）
国内株式 ファンド“メガ・テック”
 メガテック 		8,237 +14 +0.17 62.81 25 年2回

8,237円

+14円
（+0.17％）
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		10,663 +6 +0.06 32.37 40 年2回

10,663円

+6円
（+0.06％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		12,528 +28 +0.22 305.52 250 年2回

12,528円

+28円
（+0.22％）
国内株式 ＭＨＡＭジャパンオープン
 Mジャパン 		7,613 +16 +0.21 16.11 20 年1回

7,613円

+16円
（+0.21％）
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		11,277 +8 +0.07 11.81 0 年1回

11,277円

+8円
（+0.07％）
国内株式 コア30インデックス
 コア３０ 		9,639 -4 -0.04 16.25 0 年1回

9,639円

-4円
（-0.04％）
国内株式 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
 ＴＯＰＸ 		11,582 +14 +0.12 87.37 90 年1回

11,582円

+14円
（+0.12％）
国内株式 ジャパンニューエイジオープン
 ニューエイジ 		14,878 +12 +0.08 32.84 20 年1回

14,878円

+12円
（+0.08％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		11,395 +16 +0.14 40.42 0 年2回

11,395円

+16円
（+0.14％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン
 日経２２５ 		16,440 +40 +0.24 1,531.15 0 年1回

16,440円

+40円
（+0.24％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション
 ハイブリセレ 		22,666 +95 +0.42 94.15 0 年1回

22,666円

+95円
（+0.42％）
国内株式 ニュー トピックス インデックス
 Ｎトピックス 		8,074 +9 +0.11 5.45 0 年1回

8,074円

+9円
（+0.11％）
国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
 ミリオンイン 		8,102 +19 +0.24 17.46 5 年1回

8,102円

+19円
（+0.24％）
国内株式 インデックスポートフォリオ
 ミリオンＩ 		9,286 +22 +0.24 7.78 5 年1回

9,286円

+22円
（+0.24％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内株式 インデックスミリオン
 ミリオ Ｉ 		7,774 +20 +0.26 38.95 0 年1回

7,774円

+20円
（+0.26％）
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
 インＭ225 		5,594 +14 +0.25 75.72 0 年1回

5,594円

+14円
（+0.25％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
 株式２２５ 		4,361 +10 +0.23 1,624.04 30 年1回

4,361円

+10円
（+0.23％）
国内株式 Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
 日成α年金 		10,575 +24 +0.23 0.12 0 年1回

10,575円

+24円
（+0.23％）
国内株式 みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
 日経平均年金 		12,273 +29 +0.24 5.58 0 年1回

12,273円

+29円
（+0.24％）
国内株式 ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉
 		39,225 -426 -1.07 2.85 0 年1回

39,225円

-426円
（-1.07％）
国内株式 Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
 ＤＣ内株 		13,349 +15 +0.11 366.03 0 年1回

13,349円

+15円
（+0.11％）
国内株式 ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ内株イ 		27,348 +32 +0.12 995.20 0 年1回

27,348円

+32円
（+0.12％）
国内株式 日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
愛称：リアルエコノミー（DC年金）
 リアルＤＣ 		18,910 +9 +0.05 1.01 10 年1回

18,910円

+9円
（+0.05％）
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
 225ＤＣ 		27,413 +66 +0.24 6.13 0 年1回

27,413円

+66円
（+0.24％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
 日成年金 		29,603 +66 +0.22 222.35 0 年1回

29,603円

+66円
（+0.22％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
 日株年金 		15,990 +32 +0.20 23.41 0 年1回

15,990円

+32円
（+0.20％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
 Ｖ年金 		22,185 +56 +0.25 85.55 0 年1回

22,185円

+56円
（+0.25％）
国内株式 ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
 ＤＣジャパン 		21,891 +31 +0.14 27.86 0 年2回

21,891円

+31円
（+0.14％）
国内株式 ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ技あり 		17,092 +11 +0.06 121.45 0 年1回

17,092円

+11円
（+0.06％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式
 ら・全世界株 		10,472 +14 +0.13 1.85 0 年1回

10,472円

+14円
（+0.13％）
内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
 ライジング 		9,079 +14 +0.15 569.55 0 年1回

9,079円

+14円
（+0.15％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		11,743 +9 +0.08 645.08 0 年1回

11,743円

+9円
（+0.08％）
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
 世界中小型株 		10,725 +44 +0.41 180.21 0 年1回

10,725円

+44円
（+0.41％）
内外株式 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
 はいとうドリ 		9,150 0 0.00 6.76 10 年2回

9,150円

0円
（0.00％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		16,249 +127 +0.79 731.51 0 年1回

16,249円

+127円
（+0.79％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		18,425 +138 +0.75 4,245.68 0 年1回

18,425円

+138円
（+0.75％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
 未来世界２限 		10,934 +84 +0.77 128.03 50 年2回

10,934円

+84円
（+0.77％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
 未来世界２無 		10,908 +82 +0.76 1,674.85 0 年2回

10,908円

+82円
（+0.76％）
内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
 未来世界新興 		11,791 +127 +1.09 1,139.00 0 年1回

11,791円

+127円
（+1.09％）
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
 未来世界先Ｈ 		11,055 +63 +0.57 97.72 - 年1回

11,055円

+63円
（+0.57％）
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
 未来世界先無 		11,103 +64 +0.58 1,207.13 - 年1回

11,103円

+64円
（+0.58％）
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
 世界コアイン 		11,936 +11 +0.09 9.71 200 年2回

11,936円

+11円
（+0.09％）
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
 ミレニアルズ 		15,266 +55 +0.36 45.55 100 年1回

15,266円

+55円
（+0.36％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		11,301 +12 +0.11 66.01 210 年4回

11,301円

+12円
（+0.11％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
 Ｇセキュ年１ 		15,557 +17 +0.11 7.88 0 年1回

15,557円

+17円
（+0.11％）
内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
 ゆうゆう街道 		14,448 +87 +0.61 19.45 80 年1回

14,448円

+87円
（+0.61％）
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
 医療の未来 		11,694 -132 -1.12 445.13 160 年2回

11,694円

-132円
（-1.12％）
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
 Ｇフォーカス 		5,423 +59 +1.10 34.59 35 毎月

5,423円

+59円
（+1.10％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		7,230 +66 +0.92 288.08 94 毎月

7,230円

+66円
（+0.92％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		6,167 +37 +0.60 36.63 78 毎月

6,167円

+37円
（+0.60％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース
 世高配2なし 		15,826 +144 +0.92 17.63 305 年2回

15,826円

+144円
（+0.92％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
 世高配2あり 		13,328 +79 +0.60 4.34 251 年2回

13,328円

+79円
（+0.60％）
内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称：インフランド
 インフランド 		15,016 +51 +0.34 0.32 320 年2回

15,016円

+51円
（+0.34％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		8,892 +30 +0.34 206.20 50 毎月

8,892円

+30円
（+0.34％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		21,125 +72 +0.34 25.95 10 年2回

21,125円

+72円
（+0.34％）
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
 Aインフラ円 		10,118 +29 +0.29 5.47 40 毎月

10,118円

+29円
（+0.29％）
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
 Aインフラ豪 		6,398 -7 -0.11 19.43 50 毎月

6,398円

-7円
（-0.11％）
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
 Aインフラブ 		4,953 -11 -0.22 13.33 50 毎月

4,953円

-11円
（-0.22％）
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース
 Aインフラ南 		9,310 -32 -0.34 0.68 60 毎月

9,310円

-32円
（-0.34％）
国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド
 		9,967 0 0.00 0.00 0 年2回

9,967円

0円
（0.00％）
内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型)
 毎月ポケット 		11,362 +38 +0.34 13.62 35 毎月

11,362円

+38円
（+0.34％）
内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称：グローバル・ポケット(成長型)
 成長ポケット 		24,737 +85 +0.34 5.51 10 年2回

24,737円

+85円
（+0.34％）
内外株式 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
 優先株Ｆ有 		8,292 -14 -0.17 16.50 35 毎月

8,292円

-14円
（-0.17％）
内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称：ほくと夢だより
 北都夢便 		9,622 -6 -0.06 2.93 40 年4回

9,622円

-6円
（-0.06％）
内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
 きらやか 		9,560 -7 -0.07 7.43 40 年4回

9,560円

-7円
（-0.07％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		10,215 +15 +0.15 22.99 0 年2回

10,215円

+15円
（+0.15％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン
 株 式 		1,515 +3 +0.20 143.46 12 年1回

1,515円

+3円
（+0.20％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣグ中小型 		11,115 +94 +0.85 0.11 - 年1回

11,115円

+94円
（+0.85％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
 ＮＹダウ 		11,016 +3 +0.03 50.71 0 年1回

11,016円

+3円
（+0.03％）
海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
 Ｐタイガー 		9,561 +31 +0.33 96.49 0 年1回

9,561円

+31円
（+0.33％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		10,051 +25 +0.25 317.99 0 年1回

10,051円

+25円
（+0.25％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ
 ノ・ＮＹダウ 		13,650 +4 +0.03 17.34 0 年1回

13,650円

+4円
（+0.03％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式
 ノ・先進株式 		13,717 +9 +0.07 438.32 0 年1回

13,717円

+9円
（+0.07％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
 ド・先進株へ 		13,707 +11 +0.08 58.36 0 年1回

13,707円

+11円
（+0.08％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外株式 たわらノーロード　新興国株式
 l ・ 新興株式 		13,210 +88 +0.67 63.63 0 年1回

13,210円

+88円
（+0.67％）
海外株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
 らｐ新株高配 		10,463 +59 +0.57 0.57 0 年1回

10,463円

+59円
（+0.57％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞
 ノｗ先進株式 		16,295 +10 +0.06 5.68 0 年1回

16,295円

+10円
（+0.06％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞
 lw新興株式 		14,661 +98 +0.67 23.26 0 年1回

14,661円

+98円
（+0.67％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		11,284 +21 +0.19 13.94 0 年2回

11,284円

+21円
（+0.19％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		11,509 +14 +0.12 74.61 0 年2回

11,509円

+14円
（+0.12％）
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
 米中小株年4 		10,034 -26 -0.26 33.41 0 年4回

10,034円

-26円
（-0.26％）
海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
 ラ新外株 		12,813 +8 +0.06 15.65 0 年1回

12,813円

+8円
（+0.06％）
海外株式 ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）
 ラ新興株イ+ 		9,836 +53 +0.54 14.00 0 年1回

9,836円

+53円
（+0.54％）
海外株式 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
 ラヘッジ外株 		14,169 +11 +0.08 1.12 0 年1回

14,169円

+11円
（+0.08％）
海外株式 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
 ラ新興国株 		11,880 +79 +0.67 6.38 0 年1回

11,880円

+79円
（+0.67％）
海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
 USマイクロ 		11,485 -10 -0.09 227.47 0 年1回

11,485円

-10円
（-0.09％）
海外株式 米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
 米小バリ株Ａ 		10,581 +61 +0.58 4.19 80 年2回

10,581円

+61円
（+0.58％）
海外株式 米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
 米小バリ株Ｂ 		10,749 +54 +0.50 116.79 120 年2回

10,749円

+54円
（+0.50％）
海外株式 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
 ベトナム株式 		10,838 -23 -0.21 74.77 0 年1回

10,838円

-23円
（-0.21％）
海外株式 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
 米国中小型株 		10,721 -28 -0.26 45.53 400 年2回

10,721円

-28円
（-0.26％）
海外株式 ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
 厳選米国株式 		11,849 +34 +0.29 20.19 2,200 年1回

11,849円

+34円
（+0.29％）
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース
 新光シラー無 		15,213 +21 +0.14 31.38 100 年1回

15,213円

+21円
（+0.14％）
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース
 新光シラー有 		13,881 +19 +0.14 2.20 20 年1回

13,881円

+19円
（+0.14％）
海外株式 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
 米国割安株 		10,264 +28 +0.27 61.95 0 年2回

10,264円

+28円
（+0.27％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
 米国厳選株Ａ 		10,654 +19 +0.18 3.56 560 年2回

10,654円

+19円
（+0.18％）
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
 米国厳選株Ｂ 		10,823 +16 +0.15 100.04 530 年2回

10,823円

+16円
（+0.15％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		10,991 +17 +0.15 10.80 30 毎月

10,991円

+17円
（+0.15％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		10,711 +11 +0.10 78.30 30 毎月

10,711円

+11円
（+0.10％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		14,248 +23 +0.16 7.60 0 年1回

14,248円

+23円
（+0.16％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		16,824 +18 +0.11 32.65 0 年1回

16,824円

+18円
（+0.11％）
海外株式 ＤＩＡＭシェール株ファンド
 シェール株 		7,168 -55 -0.76 10.50 0 年1回

7,168円

-55円
（-0.76％）
海外株式 新興国中小型株ファンド
 新興国中小型 		9,568 +65 +0.68 11.11 0 年1回

9,568円

+65円
（+0.68％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
 中国Ａ株 		15,724 +158 +1.02 6.52 0 年1回

15,724円

+158円
（+1.02％）
海外株式 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
 外株ＩＮＤＸ 		28,375 +18 +0.06 5.77 0 年1回

28,375円

+18円
（+0.06％）
海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
 リアルインド 		11,095 +17 +0.15 16.20 25 年4回

11,095円

+17円
（+0.15％）
海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
 郵新光サザン 		9,939 +55 +0.56 26.81 400 年2回

9,939円

+55円
（+0.56％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
 ハピインＨ有 		10,605 +1 +0.01 0.85 15 毎月

10,605円

+1円
（+0.01％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
 ハピイン 		8,602 +4 +0.05 227.01 130 毎月

8,602円

+4円
（+0.05％）
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
 パ外国株 		41,213 +25 +0.06 121.05 0 年1回

41,213円

+25円
（+0.06％）
海外株式 ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
 ラ新興株 		10,480 +70 +0.67 70.98 0 年1回

10,480円

+70円
（+0.67％）
海外株式 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）
 ラ外国株 		19,459 +14 +0.07 240.20 0 年1回

19,459円

+14円
（+0.07％）
海外株式 ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
 アジアンドラ 		11,391 +75 +0.66 5.28 0 年1回

11,391円

+75円
（+0.66％）
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
 シャングリラ 		10,698 +124 +1.17 26.48 0 年1回

10,698円

+124円
（+1.17％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		13,879 +119 +0.86 137.65 0 年1回

13,879円

+119円
（+0.86％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
 サザンアジア 		12,489 +70 +0.56 71.99 10 年1回

12,489円

+70円
（+0.56％）
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
 ピュアインド 		12,488 +19 +0.15 302.17 100 年1回

12,488円

+19円
（+0.15％）
海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
 エマ株式 		11,721 +77 +0.66 23.49 0 年1回

11,721円

+77円
（+0.66％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		7,250 -6 -0.08 52.84 20 毎月

7,250円

-6円
（-0.08％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		7,947 +4 +0.05 132.28 20 毎月

7,947円

+4円
（+0.05％）
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		6,739 +29 +0.43 52.39 30 毎月

6,739円

+29円
（+0.43％）
海外株式 ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド
 海外好配 		8,018 -1 -0.01 6.54 20 年4回

8,018円

-1円
（-0.01％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		21,880 +299 +1.39 33.09 0 年1回

21,880円

+299円
（+1.39％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
 ＤＣ・新興株 		10,025 +67 +0.67 0.01 - 年1回

10,025円

+67円
（+0.67％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックス ファンド
 		10,359 +6 +0.06 5.68 - 年1回

10,359円

+6円
（+0.06％）
海外株式 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ新興株イ 		14,041 +94 +0.67 65.23 0 年1回

14,041円

+94円
（+0.67％）
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ外株イ 		38,441 +24 +0.06 1,613.22 0 年1回

38,441円

+24円
（+0.06％）
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ外株オー 		22,786 -2 -0.01 466.19 0 年1回

22,786円

-2円
（-0.01％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券
 わ・国内債券 		10,499 -27 -0.26 120.84 0 年1回

10,499円

-27円
（-0.26％）
国内債券 日本債券ファンド
 日本債券Ｆ 		10,778 -28 -0.26 64.47 50 年1回

10,778円

-28円
（-0.26％）
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
 パ国内債 		11,612 -30 -0.26 274.80 0 年1回

11,612円

-30円
（-0.26％）
国内債券 ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）
 ラ日本債 		12,282 -31 -0.25 652.39 0 年1回

12,282円

-31円
（-0.25％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,062 -17 -0.15 240.46 0 年2回

11,062円

-17円
（-0.15％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		10,039 -3 -0.03 235.24 0 年2回

10,039円

-3円
（-0.03％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		10,291 -22 -0.21 508.34 230 年2回

10,291円

-22円
（-0.21％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内債券 ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
 Ｍ Ｒ Ｆ 		10,000 0 0.00 4,397.18 - その他

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
 		10,000 0 0.00 8,589.41 - その他

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信1月号
 		10,003 0 0.00 27.86 1.80 年1回

10,003円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信2月号
 		10,003 0 0.00 22.27 1.80 年1回

10,003円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信3月号
 		10,002 0 0.00 24.42 2.76 年1回

10,002円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信4月号
 		10,002 0 0.00 20.00 2.75 年1回

10,002円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信5月号
 		10,002 0 0.00 19.85 1.79 年1回

10,002円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信6月号
 		10,001 0 0.00 29.20 2.76 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信7月号
 		10,001 0 0.00 36.81 2.75 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信8月号
 		10,001 0 0.00 24.84 2.76 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信9月号
 		10,000 0 0.00 24.14 3.72 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信10月号
 		10,000 0 0.00 22.12 3.71 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信11月号
 		10,000 0 0.00 23.82 2.76 年1回

10,000円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信12月号
 		10,003 0 0.00 40.90 2.76 年1回

10,003円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１月号）
 公社債投信１月 		10,003 0 0.00 20.75 0.83 年1回

10,003円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（２月号）
 公社債投信２月 		10,003 0 0.00 16.77 0.83 年1回

10,003円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（３月号）
 公社債投信３月 		10,003 0 0.00 17.40 0.83 年1回

10,003円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（４月号）
 公社債投信４月 		10,002 0 0.00 17.75 1.80 年1回

10,002円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（５月号）
 公社債投信５月 		10,002 0 0.00 14.59 1.79 年1回

10,002円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（６月号）
 公社債投信６月 		10,002 0 0.00 22.63 1.79 年1回

10,002円

0円
（0.00％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
国内債券 公社債投信（７月号）
 公社債投信７月 		10,002 0 0.00 28.85 1.79 年1回

10,002円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（８月号）
 公社債投信８月 		10,001 0 0.00 18.02 2.75 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（９月号）
 公社債投信９月 		10,001 0 0.00 16.69 2.76 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１０月号）
 公社債投信１０月 		10,001 0 0.00 16.70 1.79 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１１月号）
 公社債投信１１月 		10,001 0 0.00 19.54 1.79 年1回

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１２月号）
 公社債投信１２月 		10,003 0 0.00 31.83 0.82 年1回

10,003円

0円
（0.00％）
国内債券 Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド
 国内債券ＤＣ 		12,119 -32 -0.26 1.89 0 年1回

12,119円

-32円
（-0.26％）
国内債券 ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ内債イ 		12,575 -33 -0.26 183.71 0 年1回

12,575円

-33円
（-0.26％）
内外債券 債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
 ラ債スマイン 		9,995 -25 -0.25 6.87 - 年1回

9,995円

-25円
（-0.25％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン
 ニッポン債券 		10,179 -8 -0.08 13.04 80 年2回

10,179円

-8円
（-0.08％）
内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
 ラ新債スト 		10,450 -18 -0.17 32.06 0 年1回

10,450円

-18円
（-0.17％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
 新ピＳＩ1月 		10,117 -2 -0.02 62.63 0 年1回

10,117円

-2円
（-0.02％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
 新ピＳＩ2月 		10,189 -2 -0.02 83.94 0 年1回

10,189円

-2円
（-0.02％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
 新ピＳＩ3月 		10,162 -2 -0.02 74.06 40 年1回

10,162円

-2円
（-0.02％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
 新ピＳＩ4月 		10,092 -1 -0.01 46.34 145 年1回

10,092円

-1円
（-0.01％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
 新ピＳＩ5月 		10,088 -2 -0.02 34.98 70 年1回

10,088円

-2円
（-0.02％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
 新ピＳＩ6月 		9,972 -1 -0.01 39.86 185 年1回

9,972円

-1円
（-0.01％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
 新ピＳＩ7月 		9,968 -1 -0.01 52.57 165 年1回

9,968円

-1円
（-0.01％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
 新ピＳＩ8月 		10,018 -2 -0.02 82.14 75 年1回

10,018円

-2円
（-0.02％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
 新ピＳＩ9月 		10,024 -1 -0.01 128.42 55 年1回

10,024円

-1円
（-0.01％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
 新ピＳＩ10月 		10,007 -2 -0.02 96.22 85 年1回

10,007円

-2円
（-0.02％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
 新ピＳＩ11月 		10,010 -1 -0.01 89.69 50 年1回

10,010円

-1円
（-0.01％）
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
 新ピＳＩ12月 		10,089 -1 -0.01 109.48 0 年1回

10,089円

-1円
（-0.01％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
 USスト年有 		10,335 +1 +0.01 3.88 0 年1回

10,335円

+1円
（+0.01％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
 USスト年無 		11,965 -6 -0.05 15.51 0 年1回

11,965円

-6円
（-0.05％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型
 USストα毎 		9,196 -6 -0.07 21.19 20 毎月

9,196円

-6円
（-0.07％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型
 USストα年 		11,857 -9 -0.08 6.85 0 年1回

11,857円

-9円
（-0.08％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
 ＵＳストＡ 		8,757 +1 +0.01 20.75 20 毎月

8,757円

+1円
（+0.01％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
 ＵＳストＢ 		7,954 -3 -0.04 109.54 50 毎月

7,954円

-3円
（-0.04％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
 ちょとコアラ 		9,416 -22 -0.23 69.96 20 毎月

9,416円

-22円
（-0.23％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
 ちょコア年１ 		10,896 -26 -0.24 2.68 0 年1回

10,896円

-26円
（-0.24％）
内外債券 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
 円クルーズ 		8,355 -10 -0.12 7.74 5 毎月

8,355円

-10円
（-0.12％）
内外債券 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
 円パワー毎月 		8,919 -11 -0.12 17.54 10 毎月

8,919円

-11円
（-0.12％）
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
 ハイブリ円 		7,168 -4 -0.06 5.52 20 毎月

7,168円

-4円
（-0.06％）
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
 ハイブリ豪 		6,103 -28 -0.46 0.70 35 毎月

6,103円

-28円
（-0.46％）
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
 ハイブリレ 		3,535 -11 -0.31 4.48 40 毎月

3,535円

-11円
（-0.31％）
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
 ハイブリ元 		9,787 -11 -0.11 1.63 55 毎月

9,787円

-11円
（-0.11％）
内外債券 ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣグ債コア 		12,279 -17 -0.14 1.85 0 年1回

12,279円

-17円
（-0.14％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券
 l・先進債券 		9,999 -18 -0.18 108.39 0 年1回

9,999円

-18円
（-0.18％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
 た・先進債へ 		10,095 -23 -0.23 58.77 0 年1回

10,095円

-23円
（-0.23％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞
 lｗ先進債券 		11,410 -21 -0.18 2.27 0 年1回

11,410円

-21円
（-0.18％）
海外債券 米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）
愛称：ドリームカントリー
 米地方有1607 		9,907 -2 -0.02 21.36 0 年2回

9,907円

-2円
（-0.02％）
海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
 ラ新外債 		9,846 -19 -0.19 7.76 0 年1回

9,846円

-19円
（-0.19％）
海外債券 ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
 ラヘッジ外債 		10,377 -23 -0.22 11.14 0 年1回

10,377円

-23円
（-0.22％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）
 ラ新興国債 		11,168 -6 -0.05 4.95 0 年1回

11,168円

-6円
（-0.05％）
海外債券 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
 マイワルツ 		9,100 -4 -0.04 203.81 50 年4回

9,100円

-4円
（-0.04％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		7,828 +1 +0.01 130.79 20 毎月

7,828円

+1円
（+0.01％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		9,520 -3 -0.03 11.38 50 毎月

9,520円

-3円
（-0.03％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		6,637 -28 -0.42 16.25 70 毎月

6,637円

-28円
（-0.42％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		2,971 -16 -0.54 63.32 35 毎月

2,971円

-16円
（-0.54％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
 ハイ証券露 		5,717 +8 +0.14 7.81 60 毎月

5,717円

+8円
（+0.14％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
 ハイ証券印 		8,361 +21 +0.25 5.76 70 毎月

8,361円

+21円
（+0.25％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
 ハイ証券中国 		9,218 +8 +0.09 4.81 80 毎月

9,218円

+8円
（+0.09％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
 ハイ証券南ア 		4,542 -29 -0.63 0.89 50 毎月

4,542円

-29円
（-0.63％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
 ハイ証券メキ 		6,735 +24 +0.36 18.55 60 毎月

6,735円

+24円
（+0.36％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
 ハイ証券トル 		4,986 +5 +0.10 41.99 70 毎月

4,986円

+5円
（+0.10％）
国内債券 ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド
 		9,956 0 0.00 0.72 0 年2回

9,956円

0円
（0.00％）
海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
 コアラ 		5,089 -12 -0.24 804.83 15 毎月

5,089円

-12円
（-0.24％）
海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
 コアラ年１ 		10,273 -24 -0.23 70.97 0 年1回

10,273円

-24円
（-0.23％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		7,745 +7 +0.09 14.05 40 毎月

7,745円

+7円
（+0.09％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		8,051 +3 +0.04 2.65 50 毎月

8,051円

+3円
（+0.04％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		3,401 -11 -0.32 12.89 20 毎月

3,401円

-11円
（-0.32％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		1,669 -8 -0.48 65.84 20 毎月

1,669円

-8円
（-0.48％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
 新光HYメ 		6,367 +26 +0.41 1.22 70 毎月

6,367円

+26円
（+0.41％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
 新光HYト 		3,712 +6 +0.16 5.41 80 毎月

3,712円

+6円
（+0.16％）
国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
 		9,977 0 0.00 0.00 0 年2回

9,977円

0円
（0.00％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
 新光HY1Y 		13,587 +4 +0.03 0.54 0 年1回

13,587円

+4円
（+0.03％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		2,648 -6 -0.23 282.68 35 毎月

2,648円

-6円
（-0.23％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
 フロンテ１Ｙ 		13,680 -30 -0.22 8.16 0 年1回

13,680円

-30円
（-0.22％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		6,179 +3 +0.05 246.12 25 毎月

6,179円

+3円
（+0.05％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		4,696 -1 -0.02 923.06 30 毎月

4,696円

-1円
（-0.02％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
 ハイ債年１有 		12,454 +7 +0.06 12.69 0 年1回

12,454円

+7円
（+0.06％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ハイ債年１無 		14,730 -3 -0.02 27.29 0 年1回

14,730円

-3円
（-0.02％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5,004 -12 -0.24 543.12 15 毎月

5,004円

-12円
（-0.24％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
 豪ドル年１ 		10,822 -26 -0.24 2.48 0 年1回

10,822円

-26円
（-0.24％）
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風
 トルコ債券 		2,792 -8 -0.29 2.83 35 毎月

2,792円

-8円
（-0.29％）
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風
 メキシコ債券 		6,830 +38 +0.56 3.39 35 毎月

6,830円

+38円
（+0.56％）
海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称：ヴィンテージ
 短HYヘッジ 		9,908 +1 +0.01 7.80 0 年2回

9,908円

+1円
（+0.01％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
 新興国ソブ円 		5,566 +1 +0.02 20.77 20 毎月

5,566円

+1円
（+0.02％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
 新興国ソブ米 		8,658 -11 -0.13 2.57 40 毎月

8,658円

-11円
（-0.13％）
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比 純資産
総額
（億円）		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 基準価額 サー
ビス
（円） （％）
前日比
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
 新興国ソブ豪 		3,460 -12 -0.35 9.84 35 毎月

3,460円

-12円
（-0.35％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
 新興国ソブ南 		2,138 -13 -0.60 6.38 25 毎月

2,138円

-13円
（-0.60％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
 新興国ソブブ 		1,720 -3 -0.17 84.06 25 毎月

1,720円

<