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該当件数:581

基準日:2019/06/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
9,427 -11 -0.12 28.04 - 年1回

9,427円

-11円
(-0.12%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,921 +6 +0.06 2.02 - 年1回

9,921円

+6円
(+0.06%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
9,954 -31 -0.31 0.78 - 年1回

9,954円

-31円
(-0.31%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,756 -58 -0.66 50.74 0 年2回

8,756円

-58円
(-0.66%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,499 -61 -0.71 68.81 0 年1回

8,499円

-61円
(-0.71%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,897 -18 -0.20 45.33 0 年2回

8,897円

-18円
(-0.20%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
8,560 -123 -1.42 70.62 0 年1回

8,560円

-123円
(-1.42%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,029 +127 +1.43 16.94 0 年1回

9,029円

+127円
(+1.43%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
8,749 -6 -0.07 41.19 0 年2回

8,749円

-6円
(-0.07%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,733 -138 -1.16 28.92 500 年2回

11,733円

-138円
(-1.16%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,376 -29 -0.28 11.39 0 年1回

10,376円

-29円
(-0.28%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,411 -53 -0.46 131.80 0 年1回

11,411円

-53円
(-0.46%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,693 -38 -0.32 1.45 0 年1回

11,693円

-38円
(-0.32%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,142 -51 -0.46 98.89 0 年1回

11,142円

-51円
(-0.46%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,423 -56 -0.53 390.22 0 年1回

10,423円

-56円
(-0.53%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,122 -104 -0.85 169.53 850 年2回

12,122円

-104円
(-0.85%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,171 -72 -0.59 227.85 50 年2回

12,171円

-72円
(-0.59%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
8,992 -27 -0.30 0.01 0 年4回

8,992円

-27円
(-0.30%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
10,825 -33 -0.30 24.08 0 年1回

10,825円

-33円
(-0.30%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,628 -13 -0.15 14.51 0 年2回

8,628円

-13円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,463 -12 -0.10 12.66 0 年1回

11,463円

-12円
(-0.10%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
8,809 -49 -0.55 111.36 0 年1回

8,809円

-49円
(-0.55%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,332 -42 -0.29 11.31 0 年1回

14,332円

-42円
(-0.29%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,584 -37 -0.29 19.23 0 年1回

12,584円

-37円
(-0.29%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,081 -49 -0.40 196.14 60 毎月

12,081円

-49円
(-0.40%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,150 -48 -0.39 32.92 0 年1回

12,150円

-48円
(-0.39%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,046 -26 -0.29 19.05 0 年1回

9,046円

-26円
(-0.29%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,412 -88 -0.77 120.90 500 年1回

11,412円

-88円
(-0.77%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
13,729 -73 -0.53 13.40 0 年1回

13,729円

-73円
(-0.53%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
16,443 -141 -0.85 157.46 1,000 年1回

16,443円

-141円
(-0.85%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,398 +14 +0.15 6.32 0 年2回

9,398円

+14円
(+0.15%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
9,261 0 0.00 24.51 80 年2回

9,261円

0円
(0.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
8,954 +43 +0.48 1.44 40 毎月

8,954円

+43円
(+0.48%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,271 -32 -0.39 0.93 50 毎月

8,271円

-32円
(-0.39%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,783 +30 +0.80 11.85 65 毎月

3,783円

+30円
(+0.80%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,815 +26 +0.45 30.54 70 毎月

5,815円

+26円
(+0.45%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
8,875 -31 -0.35 12.86 0 年4回

8,875円

-31円
(-0.35%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,300 -26 -0.13 44.56 130 年1回

19,300円

-26円
(-0.13%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,102 -99 -0.70 171.86 0 年1回

14,102円

-99円
(-0.70%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,942 +29 +0.21 73.81 0 年1回

13,942円

+29円
(+0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
23,406 -146 -0.62 7.84 60 毎月

23,406円

-146円
(-0.62%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,243 -93 -0.48 11.36 0 年1回

19,243円

-93円
(-0.48%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
22,704 -64 -0.28 54.66 0 年1回

22,704円

-64円
(-0.28%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
13,395 -38 -0.28 228.98 0 年1回

13,395円

-38円
(-0.28%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
12,855 -55 -0.43 21.88 100 年1回

12,855円

-55円
(-0.43%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
64,221 -897 -1.38 129.77 2,000 年1回

64,221円

-897円
(-1.38%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,747 -29 -0.37 6.42 105 年4回

7,747円

-29円
(-0.37%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,373 -47 -0.35 7.28 0 年2回

13,373円

-47円
(-0.35%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
5,082 -8 -0.16 11.10 0 年1回

5,082円

-8円
(-0.16%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,168 -57 -0.43 9.00 140 年1回

13,168円

-57円
(-0.43%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
8,910 -40 -0.45 30.39 0 年2回

8,910円

-40円
(-0.45%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
9,657 -46 -0.47 43.16 30 年4回

9,657円

-46円
(-0.47%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
24,893 -119 -0.48 9.66 0 年1回

24,893円

-119円
(-0.48%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,953 -291 -0.85 25.00 50 年1回

33,953円

-291円
(-0.85%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
12,354 -37 -0.30 15.83 200 年1回

12,354円

-37円
(-0.30%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
12,816 -38 -0.30 7.19 150 年1回

12,816円

-38円
(-0.30%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,580 -48 -0.23 240.66 0 年1回

20,580円

-48円
(-0.23%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,005 -23 -0.23 13.84 - 年2回

10,005円

-23円
(-0.23%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
25,496 -199 -0.77 54.58 500 年1回

25,496円

-199円
(-0.77%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,382 -29 -0.28 5.93 100 年1回

10,382円

-29円
(-0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
9,026 -68 -0.75 65.83 0 年1回

9,026円

-68円
(-0.75%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
7,650 -22 -0.29 18.17 20 年1回

7,650円

-22円
(-0.29%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,245 -45 -0.26 47.43 0 年1回

17,245円

-45円
(-0.26%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,352 -156 -0.80 858.46 500 年1回

19,352円

-156円
(-0.80%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,081 -61 -0.75 42.59 60 年1回

8,081円

-61円
(-0.75%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,610 -58 -0.76 60.42 30 年2回

7,610円

-58円
(-0.76%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,876 -16 -0.16 32.21 50 年2回

9,876円

-16円
(-0.16%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,681 -78 -0.66 301.53 250 年2回

11,681円

-78円
(-0.66%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
6,986 -24 -0.34 15.27 20 年1回

6,986円

-24円
(-0.34%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,854 -31 -0.31 10.68 0 年1回

9,854円

-31円
(-0.31%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,620 -24 -0.28 15.44 0 年1回

8,620円

-24円
(-0.28%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,345 -29 -0.28 82.34 90 年1回

10,345円

-29円
(-0.28%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
13,632 -9 -0.07 31.56 80 年1回

13,632円

-9円
(-0.07%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,203 -36 -0.35 37.77 0 年2回

10,203円

-36円
(-0.35%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
14,817 -67 -0.45 1,876.65 0 年1回

14,817円

-67円
(-0.45%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
20,443 -86 -0.42 91.64 0 年1回

20,443円

-86円
(-0.42%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,212 -20 -0.28 5.00 0 年1回

7,212円

-20円
(-0.28%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,340 -33 -0.45 16.49 5 年1回

7,340円

-33円
(-0.45%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,410 -39 -0.46 7.27 5 年1回

8,410円

-39円
(-0.46%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,043 -31 -0.44 35.83 55 年1回

7,043円

-31円
(-0.44%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,039 -23 -0.45 72.47 0 年1回

5,039円

-23円
(-0.45%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
3,957 -17 -0.43 1,772.82 40 年1回

3,957円

-17円
(-0.43%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,683 -64 -0.66 0.00 - 年1回

9,683円

-64円
(-0.66%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,041 -48 -0.43 4.71 0 年1回

11,041円

-48円
(-0.43%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
36,341 +70 +0.19 2.57 0 年1回

36,341円

+70円
(+0.19%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,894 -33 -0.28 316.67 0 年1回

11,894円

-33円
(-0.28%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
24,375 -68 -0.28 911.15 0 年1回

24,375円

-68円
(-0.28%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
17,572 -50 -0.28 0.91 10 年1回

17,572円

-50円
(-0.28%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
24,692 -113 -0.46 5.86 0 年1回

24,692円

-113円
(-0.46%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,981 -180 -0.66 201.11 0 年1回

26,981円

-180円
(-0.66%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,067 -39 -0.28 22.31 0 年1回

14,067円

-39円
(-0.28%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
20,289 -91 -0.45 76.38 0 年1回

20,289円

-91円
(-0.45%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
19,598 -70 -0.36 26.13 0 年2回

19,598円

-70円
(-0.36%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,934 -47 -0.31 105.55 0 年1回

14,934円

-47円
(-0.31%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
8,384 -66 -0.78 574.90 - 年1回

8,384円

-66円
(-0.78%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,921 -103 -0.86 698.18 0 年1回

11,921円

-103円
(-0.86%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,261 -19 -0.18 209.47 0 年1回

10,261円

-19円
(-0.18%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,291 -7 -0.08 10.88 10 年2回

9,291円

-7円
(-0.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,557 -48 -0.31 735.27 0 年1回

15,557円

-48円
(-0.31%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,327 -71 -0.41 4,032.25 0 年1回

17,327円

-71円
(-0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,514 -33 -0.31 124.34 0 年2回

10,514円

-33円
(-0.31%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
10,265 -42 -0.41 1,608.83 0 年2回

10,265円

-42円
(-0.41%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,527 -24 -0.23 1,708.02 0 年1回

10,527円

-24円
(-0.23%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,803 -11 -0.10 78.10 - 年1回

10,803円

-11円
(-0.10%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,699 -17 -0.16 960.21 - 年1回

10,699円

-17円
(-0.16%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,742 -21 -0.18 9.89 200 年2回

11,742円

-21円
(-0.18%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,189 -18 -0.13 39.29 100 年1回

14,189円

-18円
(-0.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,677 -52 -0.48 70.93 230 年4回

10,677円

-52円
(-0.48%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,367 -70 -0.48 8.95 0 年1回

14,367円

-70円
(-0.48%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,238 -75 -0.56 19.98 80 年1回

13,238円

-75円
(-0.56%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,047 -114 -1.02 445.65 0 年2回

11,047円

-114円
(-1.02%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,297 -2 -0.04 39.38 35 毎月

5,297円

-2円
(-0.04%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,129 -104 -1.44 287.86 94 毎月

7,129円

-104円
(-1.44%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,138 -97 -1.56 39.33 78 毎月

6,138円

-97円
(-1.56%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
14,858 -22 -0.15 17.62 305 年2回

14,858円

-22円
(-0.15%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,662 -37 -0.29 4.81 251 年2回

12,662円

-37円
(-0.29%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,792 -44 -0.30 0.42 330 年2回

14,792円

-44円
(-0.30%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,819 -26 -0.29 222.25 50 毎月

8,819円

-26円
(-0.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,366 -60 -0.29 29.80 0 年2回

20,366円

-60円
(-0.29%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,182 -22 -0.22 6.28 40 毎月

10,182円

-22円
(-0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,571 +2 +0.03 22.52 50 毎月

6,571円

+2円
(+0.03%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,464 -32 -0.58 16.27 50 毎月

5,464円

-32円
(-0.58%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,323 -76 -0.81 0.73 60 毎月

9,323円

-76円
(-0.81%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,969 0 0.00 0.00 0 年2回

9,969円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,230 -34 -0.30 14.99 35 毎月

11,230円

-34円
(-0.30%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
23,859 -71 -0.30 5.61 0 年2回

23,859円

-71円
(-0.30%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,436 -6 -0.07 17.84 35 毎月

8,436円

-6円
(-0.07%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,222 -15 -0.16 3.15 40 年4回

9,222円

-15円
(-0.16%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,163 -15 -0.16 8.11 40 年4回

9,163円

-15円
(-0.16%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,621 -46 -0.48 22.74 0 年2回

9,621円

-46円
(-0.48%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,363 -5 -0.37 132.38 20 年1回

1,363円

-5円
(-0.37%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
10,248 -47 -0.46 0.10 - 年1回

10,248円

-47円
(-0.46%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
10,417 -11 -0.11 3.41 - 年1回

10,417円

-11円
(-0.11%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,559 +6 +0.06 161.43 0 年1回

9,559円

+6円
(+0.06%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,783 -11 -0.11 376.98 0 年1回

9,783円

-11円
(-0.11%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,885 -13 -0.10 15.22 0 年1回

12,885円

-13円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,880 -35 -0.27 352.73 0 年1回

12,880円

-35円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
13,112 -25 -0.19 45.08 0 年1回

13,112円

-25円
(-0.19%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,035 +2 +0.02 56.70 0 年1回

13,035円

+2円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
12,196 -12 -0.10 5.47 0 年1回

12,196円

-12円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,876 +7 +0.06 0.70 0 年1回

10,876円

+7円
(+0.06%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,304 -41 -0.27 1.58 0 年1回

15,304円

-41円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,460 +3 +0.02 20.80 0 年1回

14,460円

+3円
(+0.02%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,899 -15 -0.14 16.25 0 年2回

10,899円

-15円
(-0.14%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,878 -28 -0.26 89.33 0 年2回

10,878円

-28円
(-0.26%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,777 -103 -1.04 38.50 22 年4回

9,777円

-103円
(-1.04%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,307 -32 -0.26 15.52 0 年1回

12,307円

-32円
(-0.26%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,208 +7 +0.07 14.97 0 年1回

10,208円

+7円
(+0.07%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,568 -27 -0.20 1.12 0 年1回

13,568円

-27円
(-0.20%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,727 +2 +0.02 5.68 0 年1回

11,727円

+2円
(+0.02%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
10,672 -155 -1.43 220.60 0 年1回

10,672円

-155円
(-1.43%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,081 -44 -0.43 4.83 80 年2回

10,081円

-44円
(-0.43%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,002 -57 -0.57 121.38 120 年2回

10,002円

-57円
(-0.57%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
10,953 +10 +0.09 67.87 0 年1回

10,953円

+10円
(+0.09%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,793 -114 -1.05 50.28 0 年2回

10,793円

-114円
(-1.05%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,933 -60 -0.46 23.04 1,000 年1回

12,933円

-60円
(-0.46%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,512 +9 +0.06 33.79 100 年1回

14,512円

+9円
(+0.06%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,481 +16 +0.12 2.37 20 年1回

13,481円

+16円
(+0.12%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,773 -54 -0.55 64.32 0 年2回

9,773円

-54円
(-0.55%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,640 -33 -0.26 0.62 75 年2回

12,640円

-33円
(-0.26%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,629 -19 -0.16 0.43 65 年2回

11,629円

-19円
(-0.16%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,834 -40 -0.37 3.76 100 年2回

10,834円

-40円
(-0.37%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,732 -72 -0.67 96.49 420 年2回

10,732円

-72円
(-0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,907 -24 -0.22 11.66 30 毎月

10,907円

-24円
(-0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,386 -35 -0.34 83.25 30 毎月

10,386円

-35円
(-0.34%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,922 -30 -0.22 7.07 0 年1回

13,922円

-30円
(-0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,096 -55 -0.34 31.63 0 年1回

16,096円

-55円
(-0.34%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,922 -123 -1.53 11.70 0 年1回

7,922円

-123円
(-1.53%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,279 +6 +0.06 11.08 0 年1回

9,279円

+6円
(+0.06%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,323 +5 +0.03 7.11 0 年1回

15,323円

+5円
(+0.03%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
26,721 -72 -0.27 5.91 0 年1回

26,721円

-72円
(-0.27%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
10,933 -72 -0.65 18.65 165 年4回

10,933円

-72円
(-0.65%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,726 +6 +0.06 29.08 10 年2回

10,726円

+6円
(+0.06%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,345 -21 -0.20 0.95 15 毎月

10,345円

-21円
(-0.20%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,849 -22 -0.25 222.19 130 毎月

8,849円

-22円
(-0.25%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
38,765 -104 -0.27 92.69 0 年1回

38,765円

-104円
(-0.27%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,271 -3 -0.03 77.05 0 年1回

10,271円

-3円
(-0.03%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,289 -49 -0.27 189.59 0 年1回

18,289円

-49円
(-0.27%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,157 -14 -0.13 5.34 0 年1回

11,157円

-14円
(-0.13%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,222 +17 +0.17 26.53 0 年1回

10,222円

+17円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,890 -35 -0.25 129.69 0 年1回

13,890円

-35円
(-0.25%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,027 +7 +0.05 76.18 10 年1回

13,027円

+7円
(+0.05%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,163 +2 +0.01 12.33 260 年1回

20,163円

+2円
(+0.01%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,378 -86 -0.69 305.14 100 年1回

12,378円

-86円
(-0.69%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,546 -3 -0.03 23.84 0 年1回

11,546円

-3円
(-0.03%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,062 -9 -0.13 53.26 20 毎月

7,062円

-9円
(-0.13%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,702 -20 -0.26 133.25 20 毎月

7,702円

-20円
(-0.26%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,615 +13 +0.20 52.00 30 毎月

6,615円

+13円
(+0.20%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,757 -4 -0.05 6.72 20 年4回

7,757円

-4円
(-0.05%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,846 +36 +0.17 31.95 0 年1回

20,846円

+36円
(+0.17%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
9,725 -26 -0.27 2.26 - 年1回

9,725円

-26円
(-0.27%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,872 +2 +0.01 55.48 0 年1回

13,872円

+2円
(+0.01%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
36,113 -96 -0.27 1,475.09 0 年1回

36,113円

-96円
(-0.27%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,705 -25 -0.12 432.02 0 年1回

21,705円

-25円
(-0.12%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,593 +1 +0.01 94.75 0 年1回

10,593円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,342 0 0.00 2.45 0 年1回

11,342円

0円
(0.00%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,949 +1 +0.01 54.73 70 年1回

10,949円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,726 +1 +0.01 255.48 0 年1回

11,726円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,396 +1 +0.01 764.38 0 年1回

12,396円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,248 +1 +0.01 265.77 0 年2回

11,248円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,053 -1 -0.01 239.89 0 年2回

10,053円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,611 0 0.00 495.72 20 年2回

10,611円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,797.62 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,768.84 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 29.30 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 23.26 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 25.49 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 20.97 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.66 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 30.24 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,003 0 0.00 34.55 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,003 0 0.00 25.17 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,003 0 0.00 27.40 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,003 0 0.00 21.56 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 23.73 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 43.64 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 21.67 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 17.49 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 18.12 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 0 0.00 18.75 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 15.30 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 23.61 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 27.40 0.81 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 18.06 0.81 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 16.48 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 16.21 0.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 19.74 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 33.83 0.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,229 +1 +0.01 1.63 0 年1回

12,229円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,695 +1 +0.01 176.58 0 年1回

12,695円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,959 +16 +0.16 11.78 80 年2回

9,959円

+16円
(+0.16%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,505 +1 +0.01 33.02 0 年1回

10,505円

+1円
(+0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,150 +5 +0.05 71.62 0 年1回

10,150円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,223 +5 +0.05 92.40 0 年1回

10,223円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,195 +5 +0.05 84.08 40 年1回

10,195円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,125 +5 +0.05 49.85 145 年1回

10,125円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,121 +5 +0.05 43.64 70 年1回

10,121円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,002 -180 -1.77 35.18 185 年1回

10,002円

-180円
(-1.77%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,165 +5 +0.05 43.77 0 年1回

10,165円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,123 +5 +0.05 78.56 0 年1回

10,123円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,110 +5 +0.05 127.24 0 年1回

10,110円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,123 +5 +0.05 96.57 0 年1回

10,123円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,094 +5 +0.05 88.88 0 年1回

10,094円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,122 +5 +0.05 125.96 0 年1回

10,122円

+5円
(+0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,173 +24 +0.24 4.15 0 年1回

10,173円

+24円
(+0.24%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,497 -1 -0.01 15.55 0 年1回

11,497円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,951 +15 +0.17 23.60 20 毎月

8,951円

+15円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,416 +20 +0.18 7.89 0 年1回

11,416円

+20円
(+0.18%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,725 +20 +0.23 21.94 20 毎月

8,725円

+20円
(+0.23%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,885 0 0.00 115.52 50 毎月

7,885円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,545 -5 -0.05 78.88 20 毎月

9,545円

-5円
(-0.05%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,907 -6 -0.05 2.91 0 年1回

10,907円

-6円
(-0.05%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,386 +8 +0.10 8.37 10 毎月

8,386円

+8円
(+0.10%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,001 +3 +0.03 18.71 10 毎月

9,001円

+3円
(+0.03%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,273 +6 +0.08 6.01 20 毎月

7,273円

+6円
(+0.08%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,272 +36 +0.58 1.00 35 毎月

6,272円

+36円
(+0.58%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
3,952 -6 -0.15 5.64 40 毎月

3,952円

-6円
(-0.15%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
9,980 -7 -0.07 1.85 55 毎月

9,980円

-7円
(-0.07%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,116 +5 +0.04 1.89 0 年1回

12,116円

+5円
(+0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,781 +16 +0.16 82.26 0 年1回

9,781円

+16円
(+0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,003 +23 +0.23 44.98 0 年1回

10,003円

+23円
(+0.23%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,161 +19 +0.17 1.41 0 年1回

11,161円

+19円
(+0.17%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,906 +5 +0.05 22.80 0 年2回

9,906円

+5円
(+0.05%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,670 +13 +0.13 7.81 0 年1回

9,670円

+13円
(+0.13%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,408 +21 +0.15 0.90 0 年1回

14,408円

+21円
(+0.15%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,274 +21 +0.20 12.82 0 年1回

10,274円

+21円
(+0.20%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,635 -20 -0.19 4.81 0 年1回

10,635円

-20円
(-0.19%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,984 +25 +0.28 182.49 80 年4回

8,984円

+25円
(+0.28%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,748 +18 +0.23 125.72 20 毎月

7,748円

+18円
(+0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,326 -5 -0.05 11.17 50 毎月

9,326円

-5円
(-0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,823 +33 +0.49 17.94 70 毎月

6,823円

+33円
(+0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,258 -3 -0.09 73.47 35 毎月

3,258円

-3円
(-0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,712 +30 +0.53 8.93 60 毎月

5,712円

+30円
(+0.53%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,345 +14 +0.17 7.29 70 毎月

8,345円

+14円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,336 -13 -0.14 5.53 80 毎月

9,336円

-13円
(-0.14%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,593 -18 -0.39 0.86 50 毎月

4,593円

-18円
(-0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,611 -46 -0.69 22.42 60 毎月

6,611円

-46円
(-0.69%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,710 +4 +0.08 40.81 70 毎月

4,710円

+4円
(+0.08%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,959 -1 -0.01 0.72 0 年2回

9,959円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,851 +24 +0.22 2.32 10 年2回

10,851円

+24円
(+0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
10,227 -11 -0.11 0.14 10 年2回

10,227円

-11円
(-0.11%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,311 +8 +0.09 1.88 0 毎月

9,311円

+8円
(+0.09%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,137 -5 -0.10 848.66 25 毎月

5,137円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,160 -11 -0.11 67.63 0 年1回

10,160円

-11円
(-0.11%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,870 -38 -0.48 14.90 40 毎月

7,870円

-38円
(-0.48%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,029 -71 -0.88 2.67 50 毎月

8,029円

-71円
(-0.88%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,469 -11 -0.32 13.84 20 毎月

3,469円

-11円
(-0.32%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,858 -26 -1.38 77.47 20 毎月

1,858円

-26円
(-1.38%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,409 -130 -1.99 1.56 70 毎月

6,409円

-130円
(-1.99%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
3,720 -79 -2.08 2.03 80 毎月

3,720円

-79円
(-2.08%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,979 -1 -0.01 0.00 0 年2回

9,979円

-1円
(-0.01%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
13,130 -34 -0.26 0.60 0 年1回

13,130円

-34円
(-0.26%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,797 +2 +0.07 299.59 50 毎月

2,797円

+2円
(+0.07%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
13,482 +9 +0.07 7.82 0 年1回

13,482円

+9円
(+0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,269 -2 -0.03 263.39 30 毎月

6,269円

-2円
(-0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,722 -7 -0.15 1,005.09 40 毎月

4,722円

-7円
(-0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,350 -4 -0.03 13.32 0 年1回

12,350円

-4円
(-0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
14,251 -20 -0.14 27.36 0 年1回

14,251円

-20円
(-0.14%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,052 -6 -0.12 573.88 25 毎月

5,052円

-6円
(-0.12%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
10,704 -11 -0.10 2.56 0 年1回

10,704円

-11円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,407 -40 -1.63 2.71 35 毎月

2,407円

-40円
(-1.63%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,590 -79 -1.18 3.58 35 毎月

6,590円

-79円
(-1.18%)

海外債券 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
6,398 +5