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該当件数:582

基準日:2019/12/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
10,189 +9 +0.09 2.03 - 年1回

10,189円

+9円
(+0.09%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
10,538 +12 +0.11 20.01 - 年1回

10,538円

+12円
(+0.11%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
10,025 +5 +0.05 2.07 0 年1回

10,025円

+5円
(+0.05%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
11,248 +31 +0.28 1.96 - 年1回

11,248円

+31円
(+0.28%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,610 +22 +0.23 43.19 0 年2回

9,610円

+22円
(+0.23%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,258 +49 +0.53 72.55 0 年1回

9,258円

+49円
(+0.53%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,825 +36 +0.37 35.18 0 年2回

9,825円

+36円
(+0.37%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
10,597 +99 +0.94 35.72 0 年1回

10,597円

+99円
(+0.94%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
6,963 -67 -0.95 50.49 0 年1回

6,963円

-67円
(-0.95%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,577 +8 +0.08 27.38 0 年2回

9,577円

+8円
(+0.08%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
12,123 +31 +0.26 25.13 0 年2回

12,123円

+31円
(+0.26%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,645 +14 +0.12 14.12 0 年1回

11,645円

+14円
(+0.12%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,695 +32 +0.25 164.33 0 年1回

12,695円

+32円
(+0.25%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,027 +4 +0.03 1.52 0 年1回

13,027円

+4円
(+0.03%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,818 +69 +0.59 82.48 0 年1回

11,818円

+69円
(+0.59%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,497 +70 +0.61 395.28 0 年1回

11,497円

+70円
(+0.61%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,223 +76 +0.63 193.04 700 年2回

12,223円

+76円
(+0.63%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,567 +62 +0.46 226.45 15 年2回

13,567円

+62円
(+0.46%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,720 +8 +0.08 0.01 0 年4回

9,720円

+8円
(+0.08%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,708 +9 +0.08 24.33 0 年1回

11,708円

+9円
(+0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,332 +15 +0.16 14.41 0 年2回

9,332円

+15円
(+0.16%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,689 +13 +0.10 13.53 0 年1回

12,689円

+13円
(+0.10%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,796 +9 +0.09 106.50 0 年1回

9,796円

+9円
(+0.09%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
16,096 +16 +0.10 10.52 0 年1回

16,096円

+16円
(+0.10%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
14,116 +14 +0.10 18.25 0 年1回

14,116円

+14円
(+0.10%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,371 +16 +0.12 204.80 60 毎月

13,371円

+16円
(+0.12%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
13,771 +17 +0.12 34.74 0 年1回

13,771円

+17円
(+0.12%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,115 +44 +0.44 17.22 0 年1回

10,115円

+44円
(+0.44%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,846 +55 +0.43 118.81 0 年1回

12,846円

+55円
(+0.43%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,914 +27 +0.18 11.53 0 年1回

14,914円

+27円
(+0.18%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
17,431 +57 +0.33 147.17 1,000 年1回

17,431円

+57円
(+0.33%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,192 +43 +0.42 6.42 0 年2回

10,192円

+43円
(+0.42%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,289 +69 +0.68 24.67 0 年2回

10,289円

+69円
(+0.68%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,499 +64 +0.68 1.44 40 毎月

9,499円

+64円
(+0.68%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,945 +111 +1.26 0.92 50 毎月

8,945円

+111円
(+1.26%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
4,118 +16 +0.39 11.45 65 毎月

4,118円

+16円
(+0.39%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,598 +36 +0.65 26.61 70 毎月

5,598円

+36円
(+0.65%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,050 +36 +0.36 13.21 0 年4回

10,050円

+36円
(+0.36%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,497 +84 +0.41 45.30 130 年1回

20,497円

+84円
(+0.41%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,597 +97 +0.63 167.89 0 年1回

15,597円

+97円
(+0.63%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,656 -4 -0.03 60.89 0 年1回

13,656円

-4円
(-0.03%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
20,416 -234 -1.13 6.47 60 毎月

20,416円

-234円
(-1.13%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,299 +127 +0.60 12.15 0 年1回

21,299円

+127円
(+0.60%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,444 +28 +0.11 60.97 0 年1回

25,444円

+28円
(+0.11%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
15,025 +17 +0.11 271.69 0 年1回

15,025円

+17円
(+0.11%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
14,398 +22 +0.15 22.34 100 年1回

14,398円

+22円
(+0.15%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
63,546 +14 +0.02 117.14 2,000 年1回

63,546円

+14円
(+0.02%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,459 -4 -0.05 6.62 110 年4回

8,459円

-4円
(-0.05%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
14,968 +55 +0.37 7.76 0 年2回

14,968円

+55円
(+0.37%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
5,037 +24 +0.48 10.58 0 年1回

5,037円

+24円
(+0.48%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,707 +38 +0.28 9.04 120 年1回

13,707円

+38円
(+0.28%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,987 +36 +0.36 32.80 0 年2回

9,987円

+36円
(+0.36%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,641 +8 +0.08 46.09 30 年4回

10,641円

+8円
(+0.08%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
27,536 +151 +0.55 10.06 0 年1回

27,536円

+151円
(+0.55%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
38,274 +123 +0.32 27.26 50 年1回

38,274円

+123円
(+0.32%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,830 +15 +0.11 16.48 200 年1回

13,830円

+15円
(+0.11%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,843 +21 +0.15 7.45 150 年1回

13,843円

+21円
(+0.15%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,504 +84 +0.37 225.05 0 年1回

22,504円

+84円
(+0.37%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,955 +40 +0.37 12.48 0 年2回

10,955円

+40円
(+0.37%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
27,492 +137 +0.50 55.79 0 年1回

27,492円

+137円
(+0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,173 +5 +0.04 6.17 100 年1回

11,173円

+5円
(+0.04%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,398 +50 +0.48 71.94 0 年1回

10,398円

+50円
(+0.48%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,694 +17 +0.20 19.59 20 年1回

8,694円

+17円
(+0.20%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,707 +38 +0.19 52.43 0 年1回

19,707円

+38円
(+0.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,768 +94 +0.45 815.58 500 年1回

20,768円

+94円
(+0.45%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,316 +45 +0.49 47.47 60 年1回

9,316円

+45円
(+0.49%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
8,237 +14 +0.17 62.81 25 年2回

8,237円

+14円
(+0.17%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,663 +6 +0.06 32.37 40 年2回

10,663円

+6円
(+0.06%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
12,528 +28 +0.22 305.52 250 年2回

12,528円

+28円
(+0.22%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,613 +16 +0.21 16.11 20 年1回

7,613円

+16円
(+0.21%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,277 +8 +0.07 11.81 0 年1回

11,277円

+8円
(+0.07%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,639 -4 -0.04 16.25 0 年1回

9,639円

-4円
(-0.04%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,582 +14 +0.12 87.37 90 年1回

11,582円

+14円
(+0.12%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
14,878 +12 +0.08 32.84 20 年1回

14,878円

+12円
(+0.08%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,395 +16 +0.14 40.42 0 年2回

11,395円

+16円
(+0.14%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
16,440 +40 +0.24 1,531.15 0 年1回

16,440円

+40円
(+0.24%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
22,666 +95 +0.42 94.15 0 年1回

22,666円

+95円
(+0.42%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,074 +9 +0.11 5.45 0 年1回

8,074円

+9円
(+0.11%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
8,102 +19 +0.24 17.46 5 年1回

8,102円

+19円
(+0.24%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
9,286 +22 +0.24 7.78 5 年1回

9,286円

+22円
(+0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,774 +20 +0.26 38.95 0 年1回

7,774円

+20円
(+0.26%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,594 +14 +0.25 75.72 0 年1回

5,594円

+14円
(+0.25%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,361 +10 +0.23 1,624.04 30 年1回

4,361円

+10円
(+0.23%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,575 +24 +0.23 0.12 0 年1回

10,575円

+24円
(+0.23%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
12,273 +29 +0.24 5.58 0 年1回

12,273円

+29円
(+0.24%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
39,225 -426 -1.07 2.85 0 年1回

39,225円

-426円
(-1.07%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,349 +15 +0.11 366.03 0 年1回

13,349円

+15円
(+0.11%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,348 +32 +0.12 995.20 0 年1回

27,348円

+32円
(+0.12%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,910 +9 +0.05 1.01 10 年1回

18,910円

+9円
(+0.05%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
27,413 +66 +0.24 6.13 0 年1回

27,413円

+66円
(+0.24%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,603 +66 +0.22 222.35 0 年1回

29,603円

+66円
(+0.22%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
15,990 +32 +0.20 23.41 0 年1回

15,990円

+32円
(+0.20%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
22,185 +56 +0.25 85.55 0 年1回

22,185円

+56円
(+0.25%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
21,891 +31 +0.14 27.86 0 年2回

21,891円

+31円
(+0.14%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,092 +11 +0.06 121.45 0 年1回

17,092円

+11円
(+0.06%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
10,472 +14 +0.13 1.85 0 年1回

10,472円

+14円
(+0.13%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
9,079 +14 +0.15 569.55 0 年1回

9,079円

+14円
(+0.15%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,743 +9 +0.08 645.08 0 年1回

11,743円

+9円
(+0.08%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,725 +44 +0.41 180.21 0 年1回

10,725円

+44円
(+0.41%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,150 0 0.00 6.76 10 年2回

9,150円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
16,249 +127 +0.79 731.51 0 年1回

16,249円

+127円
(+0.79%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
18,425 +138 +0.75 4,245.68 0 年1回

18,425円

+138円
(+0.75%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,934 +84 +0.77 128.03 50 年2回

10,934円

+84円
(+0.77%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
10,908 +82 +0.76 1,674.85 0 年2回

10,908円

+82円
(+0.76%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
11,791 +127 +1.09 1,139.00 0 年1回

11,791円

+127円
(+1.09%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
11,055 +63 +0.57 97.72 - 年1回

11,055円

+63円
(+0.57%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
11,103 +64 +0.58 1,207.13 - 年1回

11,103円

+64円
(+0.58%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,936 +11 +0.09 9.71 200 年2回

11,936円

+11円
(+0.09%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
15,266 +55 +0.36 45.55 100 年1回

15,266円

+55円
(+0.36%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,301 +12 +0.11 66.01 210 年4回

11,301円

+12円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
15,557 +17 +0.11 7.88 0 年1回

15,557円

+17円
(+0.11%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
14,448 +87 +0.61 19.45 80 年1回

14,448円

+87円
(+0.61%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,694 -132 -1.12 445.13 160 年2回

11,694円

-132円
(-1.12%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,423 +59 +1.10 34.59 35 毎月

5,423円

+59円
(+1.10%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,230 +66 +0.92 288.08 94 毎月

7,230円

+66円
(+0.92%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,167 +37 +0.60 36.63 78 毎月

6,167円

+37円
(+0.60%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,826 +144 +0.92 17.63 305 年2回

15,826円

+144円
(+0.92%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,328 +79 +0.60 4.34 251 年2回

13,328円

+79円
(+0.60%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
15,016 +51 +0.34 0.32 320 年2回

15,016円

+51円
(+0.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,892 +30 +0.34 206.20 50 毎月

8,892円

+30円
(+0.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
21,125 +72 +0.34 25.95 10 年2回

21,125円

+72円
(+0.34%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,118 +29 +0.29 5.47 40 毎月

10,118円

+29円
(+0.29%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,398 -7 -0.11 19.43 50 毎月

6,398円

-7円
(-0.11%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
4,953 -11 -0.22 13.33 50 毎月

4,953円

-11円
(-0.22%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,310 -32 -0.34 0.68 60 毎月

9,310円

-32円
(-0.34%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,967 0 0.00 0.00 0 年2回

9,967円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,362 +38 +0.34 13.62 35 毎月

11,362円

+38円
(+0.34%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
24,737 +85 +0.34 5.51 10 年2回

24,737円

+85円
(+0.34%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,292 -14 -0.17 16.50 35 毎月

8,292円

-14円
(-0.17%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,622 -6 -0.06 2.93 40 年4回

9,622円

-6円
(-0.06%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,560 -7 -0.07 7.43 40 年4回

9,560円

-7円
(-0.07%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,215 +15 +0.15 22.99 0 年2回

10,215円

+15円
(+0.15%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,515 +3 +0.20 143.46 12 年1回

1,515円

+3円
(+0.20%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
11,115 +94 +0.85 0.11 - 年1回

11,115円

+94円
(+0.85%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
11,016 +3 +0.03 50.71 0 年1回

11,016円

+3円
(+0.03%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,561 +31 +0.33 96.49 0 年1回

9,561円

+31円
(+0.33%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,051 +25 +0.25 317.99 0 年1回

10,051円

+25円
(+0.25%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
13,650 +4 +0.03 17.34 0 年1回

13,650円

+4円
(+0.03%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,717 +9 +0.07 438.32 0 年1回

13,717円

+9円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
13,707 +11 +0.08 58.36 0 年1回

13,707円

+11円
(+0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,210 +88 +0.67 63.63 0 年1回

13,210円

+88円
(+0.67%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,463 +59 +0.57 0.57 0 年1回

10,463円

+59円
(+0.57%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
16,295 +10 +0.06 5.68 0 年1回

16,295円

+10円
(+0.06%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,661 +98 +0.67 23.26 0 年1回

14,661円

+98円
(+0.67%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,284 +21 +0.19 13.94 0 年2回

11,284円

+21円
(+0.19%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,509 +14 +0.12 74.61 0 年2回

11,509円

+14円
(+0.12%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,034 -26 -0.26 33.41 0 年4回

10,034円

-26円
(-0.26%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,813 +8 +0.06 15.65 0 年1回

12,813円

+8円
(+0.06%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,836 +53 +0.54 14.00 0 年1回

9,836円

+53円
(+0.54%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
14,169 +11 +0.08 1.12 0 年1回

14,169円

+11円
(+0.08%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,880 +79 +0.67 6.38 0 年1回

11,880円

+79円
(+0.67%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,485 -10 -0.09 227.47 0 年1回

11,485円

-10円
(-0.09%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,581 +61 +0.58 4.19 80 年2回

10,581円

+61円
(+0.58%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,749 +54 +0.50 116.79 120 年2回

10,749円

+54円
(+0.50%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
10,838 -23 -0.21 74.77 0 年1回

10,838円

-23円
(-0.21%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,721 -28 -0.26 45.53 400 年2回

10,721円

-28円
(-0.26%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,849 +34 +0.29 20.19 2,200 年1回

11,849円

+34円
(+0.29%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
15,213 +21 +0.14 31.38 100 年1回

15,213円

+21円
(+0.14%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,881 +19 +0.14 2.20 20 年1回

13,881円

+19円
(+0.14%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,264 +28 +0.27 61.95 0 年2回

10,264円

+28円
(+0.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,654 +19 +0.18 3.56 560 年2回

10,654円

+19円
(+0.18%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,823 +16 +0.15 100.04 530 年2回

10,823円

+16円
(+0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,991 +17 +0.15 10.80 30 毎月

10,991円

+17円
(+0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,711 +11 +0.10 78.30 30 毎月

10,711円

+11円
(+0.10%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
14,248 +23 +0.16 7.60 0 年1回

14,248円

+23円
(+0.16%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,824 +18 +0.11 32.65 0 年1回

16,824円

+18円
(+0.11%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,168 -55 -0.76 10.50 0 年1回

7,168円

-55円
(-0.76%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,568 +65 +0.68 11.11 0 年1回

9,568円

+65円
(+0.68%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,724 +158 +1.02 6.52 0 年1回

15,724円

+158円
(+1.02%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
28,375 +18 +0.06 5.77 0 年1回

28,375円

+18円
(+0.06%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,095 +17 +0.15 16.20 25 年4回

11,095円

+17円
(+0.15%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,939 +55 +0.56 26.81 400 年2回

9,939円

+55円
(+0.56%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,605 +1 +0.01 0.85 15 毎月

10,605円

+1円
(+0.01%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,602 +4 +0.05 227.01 130 毎月

8,602円

+4円
(+0.05%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
41,213 +25 +0.06 121.05 0 年1回

41,213円

+25円
(+0.06%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,480 +70 +0.67 70.98 0 年1回

10,480円

+70円
(+0.67%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
19,459 +14 +0.07 240.20 0 年1回

19,459円

+14円
(+0.07%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,391 +75 +0.66 5.28 0 年1回

11,391円

+75円
(+0.66%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,698 +124 +1.17 26.48 0 年1回

10,698円

+124円
(+1.17%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,879 +119 +0.86 137.65 0 年1回

13,879円

+119円
(+0.86%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,489 +70 +0.56 71.99 10 年1回

12,489円

+70円
(+0.56%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,488 +19 +0.15 302.17 100 年1回

12,488円

+19円
(+0.15%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,721 +77 +0.66 23.49 0 年1回

11,721円

+77円
(+0.66%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,250 -6 -0.08 52.84 20 毎月

7,250円

-6円
(-0.08%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,947 +4 +0.05 132.28 20 毎月

7,947円

+4円
(+0.05%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,739 +29 +0.43 52.39 30 毎月

6,739円

+29円
(+0.43%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,018 -1 -0.01 6.54 20 年4回

8,018円

-1円
(-0.01%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,880 +299 +1.39 33.09 0 年1回

21,880円

+299円
(+1.39%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
10,025 +67 +0.67 0.01 - 年1回

10,025円

+67円
(+0.67%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
10,359 +6 +0.06 5.68 - 年1回

10,359円

+6円
(+0.06%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,041 +94 +0.67 65.23 0 年1回

14,041円

+94円
(+0.67%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
38,441 +24 +0.06 1,613.22 0 年1回

38,441円

+24円
(+0.06%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,786 -2 -0.01 466.19 0 年1回

22,786円

-2円
(-0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,499 -27 -0.26 120.84 0 年1回

10,499円

-27円
(-0.26%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,778 -28 -0.26 64.47 50 年1回

10,778円

-28円
(-0.26%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,612 -30 -0.26 274.80 0 年1回

11,612円

-30円
(-0.26%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,282 -31 -0.25 652.39 0 年1回

12,282円

-31円
(-0.25%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,062 -17 -0.15 240.46 0 年2回

11,062円

-17円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,039 -3 -0.03 235.24 0 年2回

10,039円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,291 -22 -0.21 508.34 230 年2回

10,291円

-22円
(-0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 4,397.18 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,589.41 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,003 0 0.00 27.86 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,003 0 0.00 22.27 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 24.42 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 20.00 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 19.85 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 29.20 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 36.81 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 24.84 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 24.14 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 22.12 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,000 0 0.00 23.82 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,003 0 0.00 40.90 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,003 0 0.00 20.75 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,003 0 0.00 16.77 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,003 0 0.00 17.40 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,002 0 0.00 17.75 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,002 0 0.00 14.59 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 22.63 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 28.85 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 18.02 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 16.69 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 16.70 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 19.54 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,003 0 0.00 31.83 0.82 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,119 -32 -0.26 1.89 0 年1回

12,119円

-32円
(-0.26%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,575 -33 -0.26 183.71 0 年1回

12,575円

-33円
(-0.26%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,995 -25 -0.25 6.87 - 年1回

9,995円

-25円
(-0.25%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,179 -8 -0.08 13.04 80 年2回

10,179円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,450 -18 -0.17 32.06 0 年1回

10,450円

-18円
(-0.17%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,117 -2 -0.02 62.63 0 年1回

10,117円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,189 -2 -0.02 83.94 0 年1回

10,189円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,162 -2 -0.02 74.06 40 年1回

10,162円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,092 -1 -0.01 46.34 145 年1回

10,092円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,088 -2 -0.02 34.98 70 年1回

10,088円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,972 -1 -0.01 39.86 185 年1回

9,972円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,968 -1 -0.01 52.57 165 年1回

9,968円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,018 -2 -0.02 82.14 75 年1回

10,018円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,024 -1 -0.01 128.42 55 年1回

10,024円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,007 -2 -0.02 96.22 85 年1回

10,007円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,010 -1 -0.01 89.69 50 年1回

10,010円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,089 -1 -0.01 109.48 0 年1回

10,089円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,335 +1 +0.01 3.88 0 年1回

10,335円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,965 -6 -0.05 15.51 0 年1回

11,965円

-6円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,196 -6 -0.07 21.19 20 毎月

9,196円

-6円
(-0.07%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,857 -9 -0.08 6.85 0 年1回

11,857円

-9円
(-0.08%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,757 +1 +0.01 20.75 20 毎月

8,757円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,954 -3 -0.04 109.54 50 毎月

7,954円

-3円
(-0.04%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,416 -22 -0.23 69.96 20 毎月

9,416円

-22円
(-0.23%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,896 -26 -0.24 2.68 0 年1回

10,896円

-26円
(-0.24%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,355 -10 -0.12 7.74 5 毎月

8,355円

-10円
(-0.12%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,919 -11 -0.12 17.54 10 毎月

8,919円

-11円
(-0.12%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,168 -4 -0.06 5.52 20 毎月

7,168円

-4円
(-0.06%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,103 -28 -0.46 0.70 35 毎月

6,103円

-28円
(-0.46%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
3,535 -11 -0.31 4.48 40 毎月

3,535円

-11円
(-0.31%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
9,787 -11 -0.11 1.63 55 毎月

9,787円

-11円
(-0.11%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,279 -17 -0.14 1.85 0 年1回

12,279円

-17円
(-0.14%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,999 -18 -0.18 108.39 0 年1回

9,999円

-18円
(-0.18%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,095 -23 -0.23 58.77 0 年1回

10,095円

-23円
(-0.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,410 -21 -0.18 2.27 0 年1回

11,410円

-21円
(-0.18%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,907 -2 -0.02 21.36 0 年2回

9,907円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,846 -19 -0.19 7.76 0 年1回

9,846円

-19円
(-0.19%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,377 -23 -0.22 11.14 0 年1回

10,377円

-23円
(-0.22%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,168 -6 -0.05 4.95 0 年1回

11,168円

-6円
(-0.05%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,100 -4 -0.04 203.81 50 年4回

9,100円

-4円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,828 +1 +0.01 130.79 20 毎月

7,828円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,520 -3 -0.03 11.38 50 毎月

9,520円

-3円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,637 -28 -0.42 16.25 70 毎月

6,637円

-28円
(-0.42%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,971 -16 -0.54 63.32 35 毎月

2,971円

-16円
(-0.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,717 +8 +0.14 7.81 60 毎月

5,717円

+8円
(+0.14%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,361 +21 +0.25 5.76 70 毎月

8,361円

+21円
(+0.25%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,218 +8 +0.09 4.81 80 毎月

9,218円

+8円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,542 -29 -0.63 0.89 50 毎月

4,542円

-29円
(-0.63%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,735 +24 +0.36 18.55 60 毎月

6,735円

+24円
(+0.36%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,986 +5 +0.10 41.99 70 毎月

4,986円

+5円
(+0.10%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,956 0 0.00 0.72 0 年2回

9,956円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,089 -12 -0.24 804.83 15 毎月

5,089円

-12円
(-0.24%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,273 -24 -0.23 70.97 0 年1回

10,273円

-24円
(-0.23%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,745 +7 +0.09 14.05 40 毎月

7,745円

+7円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,051 +3 +0.04 2.65 50 毎月

8,051円

+3円
(+0.04%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,401 -11 -0.32 12.89 20 毎月

3,401円

-11円
(-0.32%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,669 -8 -0.48 65.84 20 毎月

1,669円

-8円
(-0.48%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,367 +26 +0.41 1.22 70 毎月

6,367円

+26円
(+0.41%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
3,712 +6 +0.16 5.41 80 毎月

3,712円

+6円
(+0.16%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,977 0 0.00 0.00 0 年2回

9,977円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
13,587 +4 +0.03 0.54 0 年1回

13,587円

+4円
(+0.03%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,648 -6 -0.23 282.68 35 毎月

2,648円

-6円
(-0.23%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
13,680 -30 -0.22 8.16 0 年1回

13,680円

-30円
(-0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,179 +3 +0.05 246.12 25 毎月

6,179円

+3円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,696 -1 -0.02 923.06 30 毎月

4,696円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,454 +7 +0.06 12.69 0 年1回

12,454円

+7円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
14,730 -3 -0.02 27.29 0 年1回

14,730円

-3円
(-0.02%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,004 -12 -0.24 543.12 15 毎月

5,004円

-12円
(-0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
10,822 -26 -0.24 2.48 0 年1回

10,822円

-26円
(-0.24%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,792 -8 -0.29 2.83 35 毎月

2,792円

-8円
(-0.29%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,830 +38 +0.56 3.39 35 毎月

6,830円

+38円
(+0.56%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,908 +1 +0.01 7.80 0 年2回

9,908円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
5,566 +1 +0.02 20.77 20 毎月

5,566円

+1円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
8,658 -11 -0.13 2.57 40 毎月

8,658円

-11円
(-0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
3,460 -12 -0.35 9.84 35 毎月

3,460円

-12円
(-0.35%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
2,138 -13 -0.60 6.38 25 毎月

2,138円

-13円
(-0.60%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
1,720 -3 -0.17 84.06 25 毎月

1,720円

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