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該当件数：559件
基準日：2022/01/19
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
12,063 | -295 | -2.39 | 9.64 | 0 | 年1回 |
12,063円 -295円 |
 
 
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
11,488 | -316 | -2.68 | 7.64 | 0 | 年1回 |
11,488円 -316円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
10,161 | -49 | -0.48 | 18.60 | 0 | 年1回 |
10,161円 -49円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
15,510 | -416 | -2.61 | 8.86 | 0 | 年1回 |
15,510円 -416円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
10,057 | -436 | -4.16 | 19.47 | 150 | 年2回 |
10,057円 -436円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
9,692 | -421 | -4.16 | 31.51 | 0 | 年1回 |
9,692円 -421円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
11,049 | -390 | -3.41 | 16.46 | 500 | 年2回 |
11,049円 -390円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
13,935 | -756 | -5.15 | 35.54 | 0 | 年1回 |
13,935円 -756円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
3,267 | +159 | +5.12 | 60.96 | 0 | 年1回 |
3,267円 +159円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,536 | -331 | -3.35 | 13.28 | 0 | 年2回 |
9,536円 -331円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
17,386 | -518 | -2.89 | 50.00 | 0 | 年2回 |
17,386円 -518円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
13,614 | -416 | -2.97 | 39.00 | 0 | 年1回 |
13,614円 -416円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
15,415 | -442 | -2.79 | 550.27 | 0 | 年1回 |
15,415円 -442円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
13,704 | -171 | -1.23 | 1.27 | 0 | 年1回 |
13,704円 -171円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
12,468 | -501 | -3.86 | 26.05 | 0 | 年1回 |
12,468円 -501円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,476 | -455 | -4.16 | 176.93 | 0 | 年1回 |
10,476円 -455円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
15,174 | -719 | -4.52 | 316.32 | 0 | 年2回 |
15,174円 -719円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
14,304 | -589 | -3.95 | 136.85 | 0 | 年2回 |
14,304円 -589円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
10,221 | -331 | -3.14 | 0.01 | 250 | 年4回 |
10,221円 -331円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
13,582 | -441 | -3.14 | 14.62 | 0 | 年1回 |
13,582円 -441円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
11,579 | -253 | -2.14 | 10.17 | 0 | 年1回 |
11,579円 -253円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
11,357 | -204 | -1.76 | 57.28 | 0 | 年1回 |
11,357円 -204円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
15,992 | -530 | -3.21 | 160.34 | 30 | 毎月 |
15,992円 -530円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
17,557 | -583 | -3.21 | 26.98 | 0 | 年1回 |
17,557円 -583円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
10,035 | -507 | -4.81 | 10.38 | 1,500 | 年1回 |
10,035円 -507円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
13,121 | -478 | -3.51 | 75.02 | 1,000 | 年1回 |
13,121円 -478円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
16,977 | -342 | -1.97 | 10.33 | 0 | 年1回 |
16,977円 -342円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
20,499 | -851 | -3.99 | 132.38 | 1,000 | 年1回 |
20,499円 -851円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
10,305 | +12 | +0.12 | 2.34 | 1,080 | 年2回 |
10,305円 +12円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,729 | +88 | +0.83 | 14.48 | 1,460 | 年2回 |
10,729円 +88円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
12,247 | -38 | -0.31 | 1.14 | 20 | 毎月 |
12,247円 -38円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
10,656 | +53 | +0.50 | 0.55 | 50 | 毎月 |
10,656円 +53円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
2,498 | +23 | +0.93 | 3.23 | 30 | 毎月 |
2,498円 +23円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
4,807 | +45 | +0.94 | 11.85 | 35 | 毎月 |
4,807円 +45円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
9,747 | -428 | -4.21 | 10.51 | 0 | 年4回 |
9,747円 -428円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
22,922 | -701 | -2.97 | 29.95 | 130 | 年1回 |
22,922円 -701円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
16,361 | -611 | -3.60 | 113.51 | 0 | 年1回 |
16,361円 -611円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,810 | -71 | -0.51 | 30.48 | 0 | 年1回 |
13,810円 -71円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
25,003 | -967 | -3.72 | 7.38 | 2,000 | 年1回 |
25,003円 -967円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
29,621 | -905 | -2.96 | 163.42 | 0 | 年1回 |
29,621円 -905円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
17,573 | -537 | -2.97 | 225.39 | 0 | 年1回 |
17,573円 -537円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
20,268 | -743 | -3.54 | 20.65 | 100 | 年1回 |
20,268円 -743円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
101,627 | -4,073 | -3.85 | 142.67 | 2,000 | 年1回 |
101,627円 -4,073円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
9,430 | -262 | -2.70 | 5.64 | 110 | 年4回 |
9,430円 -262円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
5,235 | -216 | -3.96 | 8.92 | 0 | 年1回 |
5,235円 -216円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
9,329 | -336 | -3.48 | 27.27 | 520 | 年2回 |
9,329円 -336円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
12,452 | -203 | -1.60 | 44.11 | 30 | 年4回 |
12,452円 -203円 |
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
34,354 | -1,235 | -3.47 | 10.21 | 0 | 年1回 |
34,354円 -1,235円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
49,233 | -2,049 | -4.00 | 29.59 | 50 | 年1回 |
49,233円 -2,049円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
15,433 | -472 | -2.97 | 21.62 | 280 | 年1回 |
15,433円 -472円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
15,687 | -420 | -2.61 | 6.75 | 150 | 年1回 |
15,687円 -420円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
28,806 | -1,076 | -3.60 | 136.69 | 0 | 年1回 |
28,806円 -1,076円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
12,234 | -454 | -3.58 | 15.92 | 0 | 年2回 |
12,234円 -454円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
32,617 | -1,478 | -4.33 | 45.44 | 250 | 年1回 |
32,617円 -1,478円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
14,284 | -736 | -4.90 | 77.91 | 50 | 年1回 |
14,284円 -736円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
10,073 | -365 | -3.50 | 13.84 | 160 | 年1回 |
10,073円 -365円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
20,413 | -653 | -3.10 | 43.77 | 0 | 年1回 |
20,413円 -653円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
23,699 | -1,053 | -4.25 | 331.78 | 500 | 年1回 |
23,699円 -1,053円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
12,610 | -667 | -5.02 | 48.95 | 130 | 年1回 |
12,610円 -667円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
11,611 | -540 | -4.44 | 96.21 | 50 | 年2回 |
11,611円 -540円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
14,451 | -535 | -3.57 | 28.53 | 50 | 年2回 |
14,451円 -535円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,475 | -541 | -4.16 | 147.18 | 250 | 年2回 |
12,475円 -541円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
9,661 | -326 | -3.26 | 18.29 | 50 | 年1回 |
9,661円 -326円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
14,362 | -524 | -3.52 | 11.00 | 0 | 年1回 |
14,362円 -524円 |
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コア30インデックス コア３０ |
12,151 | -463 | -3.67 | 9.51 | 5 | 年1回 |
12,151円 -463円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
13,002 | -398 | -2.97 | 86.67 | 150 | 年1回 |
13,002円 -398円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
18,994 | -651 | -3.31 | 33.45 | 275 | 年1回 |
18,994円 -651円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
14,561 | -541 | -3.58 | 38.73 | 0 | 年2回 |
14,561円 -541円 |
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|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
19,620 | -562 | -2.78 | 1,931.23 | 0 | 年1回 |
19,620円 -562円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
29,165 | -1,097 | -3.63 | 92.47 | 0 | 年1回 |
29,165円 -1,097円 |
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
9,353 | -285 | -2.96 | 4.73 | 0 | 年1回 |
9,353円 -285円 |
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|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
9,585 | -274 | -2.78 | 15.73 | 5 | 年1回 |
9,585円 -274円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
10,990 | -314 | -2.78 | 7.79 | 5 | 年1回 |
10,990円 -314円 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
9,057 | -260 | -2.79 | 38.94 | 85 | 年1回 |
9,057円 -260円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
6,750 | -193 | -2.78 | 70.01 | 0 | 年1回 |
6,750円 -193円 |
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|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
5,156 | -148 | -2.79 | 1,502.91 | 50 | 年1回 |
5,156円 -148円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
11,468 | -499 | -4.17 | 19.75 | 0 | 年1回 |
11,468円 -499円 |
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
14,896 | -428 | -2.79 | 9.83 | 0 | 年1回 |
14,896円 -428円 |
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
28,987 | -776 | -2.61 | 2.25 | 0 | 年1回 |
28,987円 -776円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
15,618 | -477 | -2.96 | 639.96 | 0 | 年1回 |
15,618円 -477円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
31,936 | -976 | -2.97 | 1,070.85 | 0 | 年1回 |
31,936円 -976円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
33,077 | -946 | -2.78 | 6.45 | 0 | 年1回 |
33,077円 -946円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
31,774 | -1,374 | -4.15 | 274.71 | 0 | 年1回 |
31,774円 -1,374円 |
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|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
19,199 | -694 | -3.49 | 24.22 | 0 | 年1回 |
19,199円 -694円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
25,771 | -757 | -2.85 | 109.75 | 0 | 年1回 |
25,771円 -757円 |
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
27,966 | -1,037 | -3.58 | 32.30 | 0 | 年2回 |
27,966円 -1,037円 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
21,779 | -793 | -3.51 | 154.95 | 0 | 年1回 |
21,779円 -793円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
9,625 | -28 | -0.29 | 1,542.22 | - | 年1回 |
9,625円 -28円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
8,532 | -193 | -2.21 | 11.01 | 0 | 隔月 |
8,532円 -193円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
8,580 | -191 | -2.18 | 377.91 | 0 | 隔月 |
8,580円 -191円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
12,326 | -321 | -2.54 | 32.58 | 0 | 年1回 |
12,326円 -321円 |
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Ｏｎｅフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
13,434 | -308 | -2.24 | 7.09 | 0 | 年1回 |
13,434円 -308円 |
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Ｏｎｅフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
16,151 | -623 | -3.71 | 5.51 | 0 | 年1回 |
16,151円 -623円 |
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Ｏｎｅフォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
15,917 | -411 | -2.52 | 6.74 | 0 | 年1回 |
15,917円 -411円 |
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Ｏｎｅフォーカス フィンテック カ・フィンテ |
11,213 | -308 | -2.67 | 4.34 | 0 | 年1回 |
11,213円 -308円 |
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
11,836 | -144 | -1.20 | 5.74 | 0 | 年1回 |
11,836円 -144円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
15,290 | -256 | -1.65 | 14.71 | 0 | 年1回 |
15,290円 -256円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
13,374 | -439 | -3.18 | 161.03 | 0 | 年1回 |
13,374円 -439円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
20,288 | -353 | -1.71 | 576.66 | 0 | 年1回 |
20,288円 -353円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
14,355 | -221 | -1.52 | 116.30 | 0 | 年1回 |
14,355円 -221円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
8,767 | -2 | -0.02 | 4.09 | 10 | 年2回 |
8,767円 -2円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
22,748 | -528 | -2.27 | 888.59 | 0 | 年1回 |
22,748円 -528円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
27,461 | -622 | -2.21 | 6,567.83 | 0 | 年1回 |
27,461円 -622円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
14,517 | -333 | -2.24 | 140.14 | 200 | 年2回 |
14,517円 -333円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
15,385 | -348 | -2.21 | 1,925.28 | 200 | 年2回 |
15,385円 -348円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
15,160 | -183 | -1.19 | 949.51 | 0 | 年1回 |
15,160円 -183円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
16,460 | -380 | -2.26 | 95.68 | 0 | 年1回 |
16,460円 -380円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
17,523 | -422 | -2.35 | 1,168.92 | 0 | 年1回 |
17,523円 -422円 |
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
11,473 | -270 | -2.30 | 10,481.34 | 0 | 年1回 |
11,473円 -270円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
12,151 | -90 | -0.74 | 2.61 | 200 | 年2回 |
12,151円 -90円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
24,448 | -536 | -2.15 | 137.22 | 100 | 年1回 |
24,448円 -536円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,739 | -186 | -1.70 | 443.20 | 620 | 年4回 |
10,739円 -186円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
22,050 | -382 | -1.70 | 13.73 | 0 | 年1回 |
22,050円 -382円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
18,356 | -727 | -3.81 | 17.93 | 80 | 年1回 |
18,356円 -727円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
12,064 | -289 | -2.34 | 350.97 | 220 | 年2回 |
12,064円 -289円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
7,055 | +44 | +0.63 | 25.81 | 20 | 毎月 |
7,055円 +44円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,060 | -16 | -0.26 | 176.29 | 64 | 毎月 |
6,060円 -16円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
4,881 | +4 | +0.08 | 24.12 | 56 | 毎月 |
4,881円 +4円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
17,011 | -44 | -0.26 | 15.14 | 269 | 年2回 |
17,011円 -44円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,500 | +9 | +0.07 | 3.20 | 230 | 年2回 |
13,500円 +9円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
16,349 | -54 | -0.33 | 0.80 | 340 | 年2回 |
16,349円 -54円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
9,567 | -32 | -0.33 | 151.08 | 30 | 毎月 |
9,567円 -32円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
25,306 | -83 | -0.33 | 23.83 | 10 | 年2回 |
25,306円 -83円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,012 | -55 | -0.68 | 10.73 | 15 | 毎月 |
8,012円 -55円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,043 | -210 | -2.27 | 21.05 | 1,290 | 年2回 |
9,043円 -210円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,920 | -69 | -3.47 | 120.20 | 24 | 年1回 |
1,920円 -69円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
15,382 | -400 | -2.53 | 10.01 | 0 | 年1回 |
15,382円 -400円 |
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ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
14,091 | -277 | -1.93 | 20.90 | 0 | 年1回 |
14,091円 -277円 |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
15,183 | -212 | -1.38 | 279.62 | 0 | 年1回 |
15,183円 -212円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
12,951 | -142 | -1.08 | 42.95 | 0 | 年1回 |
12,951円 -142円 |
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
15,228 | -285 | -1.84 | 256.88 | 0 | 年1回 |
15,228円 -285円 |
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
18,979 | -265 | -1.38 | 61.94 | 0 | 年1回 |
18,979円 -265円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
20,797 | -347 | -1.64 | 1,660.62 | 0 | 年1回 |
20,797円 -347円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
19,346 | -318 | -1.62 | 159.95 | 0 | 年1回 |
19,346円 -318円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
16,618 | -174 | -1.04 | 126.63 | 0 | 年1回 |
16,618円 -174円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
12,900 | -53 | -0.41 | 0.63 | 0 | 年1回 |
12,900円 -53円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
24,645 | -411 | -1.64 | 20.76 | 0 | 年1回 |
24,645円 -411円 |
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
18,438 | -193 | -1.04 | 40.65 | 0 | 年1回 |
18,438円 -193円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
16,566 | -294 | -1.74 | 25.12 | 0 | 年2回 |
16,566円 -294円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
17,871 | -292 | -1.61 | 145.15 | 0 | 年2回 |
17,871円 -292円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,238 | -214 | -2.26 | 31.68 | 601 | 年4回 |
9,238円 -214円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
15,954 | -184 | -1.14 | 13.40 | 0 | 年1回 |
15,954円 -184円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
12,218 | -49 | -0.40 | 13.19 | 0 | 年1回 |
12,218円 -49円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
19,967 | -327 | -1.61 | 1.12 | 0 | 年1回 |
19,967円 -327円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
14,950 | -156 | -1.03 | 4.76 | 0 | 年1回 |
14,950円 -156円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
17,014 | -527 | -3.00 | 228.39 | 0 | 年1回 |
17,014円 -527円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,719 | -200 | -1.83 | 9.12 | 580 | 年2回 |
10,719円 -200円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,980 | -192 | -1.72 | 146.11 | 880 | 年2回 |
10,980円 -192円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
17,901 | -159 | -0.88 | 61.24 | 0 | 年1回 |
17,901円 -159円 |
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
12,006 | -278 | -2.26 | 34.51 | 500 | 年2回 |
12,006円 -278円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,649 | -309 | -2.38 | 66.20 | 2,500 | 年1回 |
12,649円 -309円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
21,985 | -276 | -1.24 | 29.75 | 150 | 年1回 |
21,985円 -276円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
18,852 | -224 | -1.17 | 2.04 | 140 | 年1回 |
18,852円 -224円 |
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,340 | -197 | -1.71 | 43.74 | 1,020 | 年2回 |
11,340円 -197円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,800 | -321 | -2.89 | 3.34 | 1,000 | 年2回 |
10,800円 -321円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
11,833 | -269 | -2.22 | 76.28 | 1,000 | 年2回 |
11,833円 -269円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,161 | -160 | -1.41 | 12.82 | 485 | 毎月 |
11,161円 -160円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,731 | -154 | -1.30 | 71.99 | 695 | 毎月 |
11,731円 -154円 |
|
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
18,764 | -271 | -1.42 | 6.72 | 0 | 年1回 |
18,764円 -271円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
23,571 | -309 | -1.29 | 38.31 | 0 | 年1回 |
23,571円 -309円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
9,521 | -69 | -0.72 | 8.08 | 0 | 年1回 |
9,521円 -69円 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
21,439 | +255 | +1.20 | 4.53 | 0 | 年1回 |
21,439円 +255円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
42,324 | -707 | -1.64 | 8.40 | 0 | 年1回 |
42,324円 -707円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,382 | +1 | +0.01 | 22.75 | 10 | 年2回 |
9,382円 +1円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
11,886 | -106 | -0.88 | 1.40 | 15 | 毎月 |
11,886円 -106円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
7,948 | -85 | -1.06 | 212.18 | 45 | 毎月 |
7,948円 -85円 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
62,005 | -1,035 | -1.64 | 193.08 | 0 | 年1回 |
62,005円 -1,035円 |
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ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
14,010 | -109 | -0.77 | 69.32 | 0 | 年1回 |
14,010円 -109円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
29,394 | -489 | -1.64 | 229.95 | 0 | 年1回 |
29,394円 -489円 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,615 | +16 | +0.14 | 4.41 | 800 | 年1回 |
11,615円 +16円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
14,474 | +62 | +0.43 | 31.88 | 0 | 年1回 |
14,474円 +62円 |
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
16,623 | +58 | +0.35 | 78.92 | 0 | 年1回 |
16,623円 +58円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,074 | +2 | +0.02 | 55.97 | 10 | 年1回 |
12,074円 +2円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
14,664 | +19 | +0.13 | 255.96 | 2,500 | 年1回 |
14,664円 +19円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
13,476 | -106 | -0.78 | 20.60 | 1,800 | 年1回 |
13,476円 -106円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
8,936 | -131 | -1.44 | 50.06 | 15 | 毎月 |
8,936円 -131円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
9,251 | -99 | -1.06 | 125.89 | 20 | 毎月 |
9,251円 -99円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,889 | -14 | -0.20 | 44.16 | 30 | 毎月 |
6,889円 -14円 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
25,098 | -134 | -0.53 | 28.02 | 0 | 年1回 |
25,098円 -134円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
12,635 | -132 | -1.03 | 5.33 | 0 | 年1回 |
12,635円 -132円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
15,705 | -262 | -1.64 | 128.05 | 0 | 年1回 |
15,705円 -262円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
17,551 | -183 | -1.03 | 115.79 | 0 | 年1回 |
17,551円 -183円 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
58,079 | -969 | -1.64 | 2,974.78 | 0 | 年1回 |
58,079円 -969円 |
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
31,593 | -478 | -1.49 | 734.31 | 0 | 年1回 |
31,593円 -478円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,350 | +8 | +0.08 | 206.40 | 0 | 年1回 |
10,350円 +8円 |
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,505 | +8 | +0.08 | 64.31 | 40 | 年1回 |
10,505円 +8円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,418 | +8 | +0.07 | 307.07 | 0 | 年1回 |
11,418円 +8円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,110 | +10 | +0.08 | 554.96 | 0 | 年1回 |
12,110円 +10円 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,183 | +8 | +0.07 | 181.96 | 0 | 年2回 |
11,183円 +8円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,093 | +2 | +0.02 | 222.66 | 0 | 年2回 |
10,093円 +2円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,132 | +8 | +0.08 | 436.60 | 25 | 年2回 |
10,132円 +8円 |
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 4,995.22 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 9,105.54 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,000 | -1 | -0.01 | 25.79 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 -1円 |
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公社債投信2月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.48 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 23.12 | 2.66 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信4月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 18.21 | 2.75 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 18.88 | 2.75 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
公社債投信6月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 28.89 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 32.84 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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公社債投信8月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 23.53 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 23.03 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 19.91 | 0.84 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
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公社債投信11月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 23.10 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
|
|
公社債投信12月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 41.12 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
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|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,000 | -1 | -0.01 | 19.07 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 -1円 |
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公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.01 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.55 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.03 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 13.31 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 21.70 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 24.69 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 16.53 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 15.50 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 14.34 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
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|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 18.86 | 0.84 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 31.05 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
11,960 | +9 | +0.08 | 29.28 | 0 | 年1回 |
11,960円 +9円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,366 | +9 | +0.07 | 186.29 | 0 | 年1回 |
12,366円 +9円 |
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
9,491 | -7 | -0.07 | 6.69 | 0 | 年1回 |
9,491円 -7円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,547 | -4 | -0.04 | 38.66 | 30 | 年2回 |
10,547円 -4円 |
|
|
|
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,344 | 0 | 0.00 | 17.18 | 0 | 年1回 |
10,344円 0円 |
|
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|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
9,980 | -32 | -0.32 | 39.73 | 315 | 年1回 |
9,980円 -32円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
9,984 | -32 | -0.32 | 56.88 | 285 | 年1回 |
9,984円 -32円 |
|
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|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,063 | -32 | -0.32 | 44.84 | 475 | 年1回 |
10,063円 -32円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
9,988 | -31 | -0.31 | 20.02 | 515 | 年1回 |
9,988円 -31円 |
|
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|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
9,958 | -32 | -0.32 | 16.41 | 550 | 年1回 |
9,958円 -32円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
9,918 | -31 | -0.31 | 23.40 | 460 | 年1回 |
9,918円 -31円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
9,887 | -31 | -0.31 | 30.36 | 495 | 年1回 |
9,887円 -31円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
9,889 | -31 | -0.31 | 41.36 | 540 | 年1回 |
9,889円 -31円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
9,858 | -31 | -0.31 | 66.75 | 585 | 年1回 |
9,858円 -31円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
9,879 | -31 | -0.31 | 47.54 | 485 | 年1回 |
9,879円 -31円 |
|
|
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
9,966 | -31 | -0.31 | 48.19 | 185 | 年1回 |
9,966円 -31円 |
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|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
9,922 | -32 | -0.32 | 68.80 | 100 | 年1回 |
9,922円 -32円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,578 | -56 | -0.53 | 2.18 | 0 | 年1回 |
10,578円 -56円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
13,263 | +16 | +0.12 | 11.66 | 0 | 年1回 |
13,263円 +16円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,649 | -38 | -0.39 | 13.01 | 20 | 毎月 |
9,649円 -38円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
13,081 | -51 | -0.39 | 3.97 | 0 | 年1回 |
13,081円 -51円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,507 | -46 | -0.54 | 12.68 | 20 | 毎月 |
8,507円 -46円 |
|
|
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,509 | +9 | +0.12 | 76.14 | 50 | 毎月 |
7,509円 +9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,296 | -9 | -0.10 | 40.44 | 10 | 毎月 |
9,296円 -9円 |
|
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|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
11,102 | -12 | -0.11 | 1.47 | 0 | 年1回 |
11,102円 -12円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,257 | -3 | -0.04 | 6.25 | 5 | 毎月 |
8,257円 -3円 |
|
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|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,650 | -3 | -0.03 | 12.77 | 5 | 毎月 |
8,650円 -3円 |
|
|
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|
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
13,598 | 0 | 0.00 | 2.12 | 0 | 年1回 |
13,598円 0円 |
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|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１ 愛称：円結び ２０２０－１１ 円結び2011 |
10,118 | +1 | +0.01 | 203.09 | - | 年1回 |
10,118円 +1円 |
|
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|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ 愛称：円結び ２０２１－０３ 円結び2103 |
10,068 | +2 | +0.02 | 261.62 | - | 年1回 |
10,068円 +2円 |
|
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|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５ 愛称：円結び ２０２１－０５ 円結び2105 |
10,019 | +2 | +0.02 | 96.36 | - | 年1回 |
10,019円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
9,963 | +2 | +0.02 | 101.26 | - | 年1回 |
9,963円 +2円 |
|
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|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
9,964 | +3 | +0.03 | 81.60 | - | 年1回 |
9,964円 +3円 |
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|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
12,094 | -6 | -0.05 | 7.79 | 0 | 年1回 |
12,094円 -6円 |
|
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|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
11,020 | -19 | -0.17 | 18.74 | 0 | 年1回 |
11,020円 -19円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
11,679 | -5 | -0.04 | 7.32 | 35 | 毎月 |
11,679円 -5円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
10,654 | -20 | -0.19 | 23.92 | 30 | 毎月 |
10,654円 -20円 |
|
|
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|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,790 | -63 | -0.58 | 264.41 | 0 | 年1回 |
10,790円 -63円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,069 | -34 | -0.34 | 104.89 | 0 | 年1回 |
10,069円 -34円 |
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|
|
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
12,313 | -72 | -0.58 | 4.76 | 0 | 年1回 |
12,313円 -72円 |
|
|
|
|
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,250 | -61 | -0.59 | 4.34 | 0 | 年1回 |
10,250円 -61円 |
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|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,349 | -35 | -0.34 | 5.26 | 0 | 年1回 |
10,349円 -35円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,715 | -84 | -0.71 | 4.02 | 0 | 年1回 |
11,715円 -84円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
8,711 | -55 | -0.63 | 220.19 | 110 | 年4回 |
8,711円 -55円 |
|
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|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,672 | -34 | -0.44 | 105.94 | 10 | 毎月 |
7,672円 -34円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,099 | +19 | +0.21 | 16.27 | 25 | 毎月 |
9,099円 +19円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,403 | -25 | -0.39 | 12.25 | 20 | 毎月 |
6,403円 -25円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,158 | +11 | +0.51 | 34.12 | 10 | 毎月 |
2,158円 +11円 |
|
|
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|
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
4,621 | -25 | -0.54 | 3.59 | 35 | 毎月 |
4,621円 -25円 |
|
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,599 | -27 | -0.35 | 4.07 | 40 | 毎月 |
7,599円 -27円 |
|
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,373 | +18 | +0.19 | 5.11 | 40 | 毎月 |
9,373円 +18円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,202 | -24 | -0.57 | 1.52 | 30 | 毎月 |
4,202円 -24円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,011 | -7 | -0.12 | 7.93 | 35 | 毎月 |
6,011円 -7円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
2,472 | -12 | -0.48 | 6.82 | 35 | 毎月 |
2,472円 -12円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,932 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,932円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,180 | -29 | -0.56 | 517.65 | 5 | 毎月 |
5,180円 -29円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
11,004 | -61 | -0.55 | 38.66 | 0 | 年1回 |
11,004円 -61円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,467 | -33 | -0.44 | 10.66 | 20 | 毎月 |
7,467円 -33円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
7,651 | +16 | +0.21 | 1.34 | 50 | 毎月 |
7,651円 +16円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,375 | -13 | -0.38 | 8.85 | 20 | 毎月 |
3,375円 -13円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,070 | +5 | +0.47 | 30.72 | 15 | 毎月 |
1,070円 +5円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,969 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,969円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
15,156 | +33 | +0.22 | 0.39 | 0 | 年1回 |
15,156円 +33円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,096 | -3 | -0.14 | 160.76 | 25 | 毎月 |
2,096円 -3円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
14,621 | -23 | -0.16 | 5.52 | 0 | 年1回 |
14,621円 -23円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,230 | -28 | -0.45 | 177.49 | 20 | 毎月 |
6,230円 -28円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,891 | -16 | -0.33 | 623.20 | 20 | 毎月 |
4,891円 -16円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
13,737 | -61 | -0.44 | 15.58 | 0 | 年1回 |
13,737円 -61円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
17,301 | -55 | -0.32 | 232.78 | 0 | 年1回 |
17,301円 -55円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,089 | -28 | -0.55 | 352.04 | 5 | 毎月 |
5,089円 -28円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
11,574 | -64 | -0.55 | 1.53 | 0 | 年1回 |
11,574円 -64円 |
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,992 | -12 | -0.12 | 1.53 | 60 | 年2回 |
9,992円 -12円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 |
4,838 | -59 | -1.20 | 13.30 | 15 | 毎月 |
4,838円 -59円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 |
7,888 | -49 | -0.62 | 0.62 | 25 | 毎月 |
7,888円 -49円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 |
3,104 | -36 | -1.15 | 5.74 | 10 | 毎月 |
3,104円 -36円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ 新興国ソブ南 |
1,837 | -23 | -1.24 | 2.80 | 5 | 毎月 |
1,837円 -23円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ 新興国ソブブ |
1,007 | -6 | -0.59 | 35.04 | 3 | 毎月 |
1,007円 -6円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞ 新興国ソブ元 |
9,054 | -52 | -0.57 | 0.51 | 60 | 毎月 |
9,054円 -52円 |
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ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
4,823 | -42 | -0.86 | 42.94 | 30 | 毎月 |
4,823円 -42円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
7,972 | -30 | -0.37 | 37.53 | 15 | 毎月 |
7,972円 -30円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
6,445 | +19 | +0.30 | 45.98 | 35 | 毎月 |
6,445円 +19円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
3,871 | -11 | -0.28 | 139.50 | 15 | 毎月 |
3,871円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
3,765 | -18 | -0.48 | 3.53 | 25 | 毎月 |
3,765円 -18円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
1,869 | +13 | +0.70 | 80.13 | 10 | 毎月 |
1,869円 +13円 |
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ＭＨＡＭ ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型） ハイ債月 |
7,544 | -23 | -0.30 | 5.09 | 25 | 毎月 |
7,544円 -23円 |
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