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該当件数:583

基準日:2021/03/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
10,648 -39 -0.36 4.96 0 年1回

10,648円

-39円
(-0.36%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
11,839 -125 -1.04 8.17 0 年1回

11,839円

-125円
(-1.04%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,581 +20 +0.21 10.42 0 年1回

9,581円

+20円
(+0.21%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
14,513 -91 -0.62 4.05 0 年1回

14,513円

-91円
(-0.62%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
10,612 -111 -1.04 24.36 150 年2回

10,612円

-111円
(-1.04%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
12,115 -219 -1.78 47.70 0 年1回

12,115円

-219円
(-1.78%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
11,481 -160 -1.37 20.41 500 年2回

11,481円

-160円
(-1.37%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
15,478 -666 -4.13 22.15 0 年1回

15,478円

-666円
(-4.13%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
3,359 +134 +4.16 69.90 0 年1回

3,359円

+134円
(+4.16%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,748 -48 -0.49 18.35 0 年2回

9,748円

-48円
(-0.49%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
20,600 -218 -1.05 49.24 0 年2回

20,600円

-218円
(-1.05%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
13,116 -136 -1.03 24.98 0 年1回

13,116円

-136円
(-1.03%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
16,013 -348 -2.13 380.98 0 年1回

16,013円

-348円
(-2.13%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,800 -43 -0.33 1.19 0 年1回

12,800円

-43円
(-0.33%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
13,097 -145 -1.10 40.84 0 年1回

13,097円

-145円
(-1.10%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,356 -191 -1.52 263.93 500 年1回

12,356円

-191円
(-1.52%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,956 -213 -1.32 436.62 0 年2回

15,956円

-213円
(-1.32%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,144 -332 -1.80 158.15 35 年2回

18,144円

-332円
(-1.80%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
11,004 -144 -1.29 0.01 0 年4回

11,004円

-144円
(-1.29%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
13,265 -174 -1.29 18.19 0 年1回

13,265円

-174円
(-1.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,124 -26 -0.21 6.83 0 年1回

12,124円

-26円
(-0.21%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,633 -67 -0.63 68.52 0 年1回

10,633円

-67円
(-0.63%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
18,280 -195 -1.06 6.35 0 年1回

18,280円

-195円
(-1.06%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
15,980 -171 -1.06 15.95 0 年1回

15,980円

-171円
(-1.06%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
14,896 -162 -1.08 167.10 30 毎月

14,896円

-162円
(-1.08%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
16,035 -176 -1.09 26.55 0 年1回

16,035円

-176円
(-1.09%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,641 -187 -1.58 12.68 1,500 年1回

11,641円

-187円
(-1.58%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
16,141 -244 -1.49 106.32 700 年1回

16,141円

-244円
(-1.49%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
18,228 -229 -1.24 10.27 0 年1回

18,228円

-229円
(-1.24%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
22,178 -206 -0.92 124.93 1,000 年1回

22,178円

-206円
(-0.92%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
12,120 +55 +0.46 3.02 650 年2回

12,120円

+55円
(+0.46%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
12,272 +65 +0.53 18.81 520 年2回

12,272円

+65円
(+0.53%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
12,564 +105 +0.84 1.52 20 毎月

12,564円

+105円
(+0.84%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,819 +58 +0.59 0.93 50 毎月

9,819円

+58円
(+0.59%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,893 0 0.00 6.12 30 毎月

3,893円

0円
(0.00%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
4,505 0 0.00 14.34 35 毎月

4,505円

0円
(0.00%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,874 -142 -1.29 12.12 900 年4回

10,874円

-142円
(-1.29%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
24,989 -380 -1.50 35.17 130 年1回

24,989円

-380円
(-1.50%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
20,743 -337 -1.60 161.27 0 年1回

20,743円

-337円
(-1.60%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
12,981 +36 +0.28 38.34 0 年1回

12,981円

+36円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
21,907 -531 -2.37 5.36 60 毎月

21,907円

-531円
(-2.37%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
24,826 -330 -1.31 8.49 2,000 年1回

24,826円

-330円
(-1.31%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
28,559 -296 -1.03 95.03 0 年1回

28,559円

-296円
(-1.03%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
16,919 -177 -1.04 186.14 0 年1回

16,919円

-177円
(-1.04%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
19,801 -278 -1.38 22.66 100 年1回

19,801円

-278円
(-1.38%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
113,265 -1,171 -1.02 166.20 2,000 年1回

113,265円

-1,171円
(-1.02%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,644 -27 -0.31 5.54 20 年4回

8,644円

-27円
(-0.31%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
18,811 -263 -1.38 7.94 0 年2回

18,811円

-263円
(-1.38%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
4,592 -22 -0.48 8.98 0 年1回

4,592円

-22円
(-0.48%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
16,644 -301 -1.78 9.15 120 年1回

16,644円

-301円
(-1.78%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,200 -114 -1.11 30.43 3,330 年2回

10,200円

-114円
(-1.11%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,739 -33 -0.31 39.89 30 年4回

10,739円

-33円
(-0.31%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
35,036 -466 -1.31 11.17 0 年1回

35,036円

-466円
(-1.31%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
51,107 -478 -0.93 28.84 50 年1回

51,107円

-478円
(-0.93%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
15,198 -156 -1.02 19.64 220 年1回

15,198円

-156円
(-1.02%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,125 -73 -0.51 6.26 150 年1回

14,125円

-73円
(-0.51%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
27,429 -425 -1.53 151.08 0 年1回

27,429円

-425円
(-1.53%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
11,663 -179 -1.51 17.58 1,000 年2回

11,663円

-179円
(-1.51%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
34,755 -399 -1.14 48.30 250 年1回

34,755円

-399円
(-1.14%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
13,053 -141 -1.07 6.61 100 年1回

13,053円

-141円
(-1.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
13,776 -222 -1.59 78.45 0 年1回

13,776円

-222円
(-1.59%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
9,853 -136 -1.36 15.46 140 年1回

9,853円

-136円
(-1.36%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,024 -295 -1.27 53.12 0 年1回

23,024円

-295円
(-1.27%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
25,193 -300 -1.18 355.68 500 年1回

25,193円

-300円
(-1.18%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
12,209 -204 -1.64 50.04 100 年1回

12,209円

-204円
(-1.64%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
11,754 -221 -1.85 82.26 30 年2回

11,754円

-221円
(-1.85%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
13,182 -254 -1.89 29.39 35 年2回

13,182円

-254円
(-1.89%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
13,219 -139 -1.04 185.95 250 年2回

13,219円

-139円
(-1.04%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,083 -110 -1.20 18.03 50 年1回

9,083円

-110円
(-1.20%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
13,751 -153 -1.10 11.35 0 年1回

13,751円

-153円
(-1.10%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
11,133 -185 -1.63 10.97 0 年1回

11,133円

-185円
(-1.63%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
12,730 -133 -1.03 87.73 180 年1回

12,730円

-133円
(-1.03%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
18,434 -283 -1.51 34.41 230 年1回

18,434円

-283円
(-1.51%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
13,953 -176 -1.25 39.77 0 年2回

13,953円

-176円
(-1.25%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
20,543 -446 -2.12 1,595.08 0 年1回

20,543円

-446円
(-2.12%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
29,131 -399 -1.35 77.69 0 年1回

29,131円

-399円
(-1.35%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
9,046 -94 -1.03 5.11 0 年1回

9,046円

-94円
(-1.03%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
10,039 -218 -2.13 17.90 5 年1回

10,039円

-218円
(-2.13%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
11,506 -250 -2.13 8.49 5 年1回

11,506円

-250円
(-2.13%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
9,565 -205 -2.10 42.62 50 年1回

9,565円

-205円
(-2.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
7,031 -152 -2.12 77.54 0 年1回

7,031円

-152円
(-2.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
5,423 -118 -2.13 1,511.78 45 年1回

5,423円

-118円
(-2.13%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,869 -125 -1.04 19.42 0 年1回

11,869円

-125円
(-1.04%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
15,480 -336 -2.12 8.93 0 年1回

15,480円

-336円
(-2.12%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
36,454 -214 -0.58 2.81 0 年1回

36,454円

-214円
(-0.58%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
15,042 -156 -1.03 494.48 0 年1回

15,042円

-156円
(-1.03%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
30,783 -319 -1.03 1,060.88 0 年1回

30,783円

-319円
(-1.03%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
22,212 -242 -1.08 1.26 10 年1回

22,212円

-242円
(-1.08%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
34,454 -749 -2.13 6.91 0 年1回

34,454円

-749円
(-2.13%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
33,102 -349 -1.04 264.01 0 年1回

33,102円

-349円
(-1.04%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
18,471 -256 -1.37 23.11 0 年1回

18,471円

-256円
(-1.37%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,240 -105 -0.45 95.99 0 年1回

23,240円

-105円
(-0.45%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
26,789 -337 -1.24 32.52 0 年2回

26,789円

-337円
(-1.24%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
20,846 -233 -1.11 143.06 0 年1回

20,846円

-233円
(-1.11%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
11,823 -209 -1.74 20.86 0 年1回

11,823円

-209円
(-1.74%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
13,254 -232 -1.72 6.89 0 年1回

13,254円

-232円
(-1.72%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
13,337 -293 -2.15 4.01 0 年1回

13,337円

-293円
(-2.15%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
14,416 -365 -2.47 5.46 0 年1回

14,416円

-365円
(-2.47%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
13,026 -331 -2.48 4.42 0 年1回

13,026円

-331円
(-2.48%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
15,086 -256 -1.67 7.14 0 年1回

15,086円

-256円
(-1.67%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
12,734 -85 -0.66 5.29 0 年1回

12,734円

-85円
(-0.66%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
12,494 -209 -1.65 192.11 0 年1回

12,494円

-209円
(-1.65%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
21,432 -609 -2.76 691.15 0 年1回

21,432円

-609円
(-2.76%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
12,321 -31 -0.25 120.25 0 年1回

12,321円

-31円
(-0.25%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,630 +16 +0.19 4.59 10 年2回

8,630円

+16円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,871 -459 -1.74 1,150.43 0 年1回

25,871円

-459円
(-1.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
29,373 -468 -1.57 7,080.40 0 年1回

29,373円

-468円
(-1.57%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,898 -292 -1.70 182.67 200 年2回

16,898円

-292円
(-1.70%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
16,847 -265 -1.55 2,282.42 200 年2回

16,847円

-265円
(-1.55%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,262 +185 +0.92 1,213.79 0 年1回

20,262円

+185円
(+0.92%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
16,868 -362 -2.10 122.34 0 年1回

16,868円

-362円
(-2.10%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
17,045 -343 -1.97 1,432.47 0 年1回

17,045円

-343円
(-1.97%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
11,900 -289 -2.37 10,043.82 - 年1回

11,900円

-289円
(-2.37%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,398 -80 -0.76 7.43 200 年2回

10,398円

-80円
(-0.76%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
24,847 -424 -1.68 87.09 100 年1回

24,847円

-424円
(-1.68%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,813 -197 -1.64 207.66 490 年4回

11,813円

-197円
(-1.64%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
18,982 -319 -1.65 11.90 0 年1回

18,982円

-319円
(-1.65%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
18,687 -274 -1.45 20.10 80 年1回

18,687円

-274円
(-1.45%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,978 -229 -1.88 391.55 650 年2回

11,978円

-229円
(-1.88%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,093 -30 -0.49 26.57 20 毎月

6,093円

-30円
(-0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,570 +13 +0.23 181.48 64 毎月

5,570円

+13円
(+0.23%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,737 +5 +0.11 24.66 56 毎月

4,737円

+5円
(+0.11%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
14,498 +33 +0.23 12.79 319 年2回

14,498円

+33円
(+0.23%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,115 +11 +0.09 2.98 268 年2回

12,115円

+11円
(+0.09%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
12,989 +54 +0.42 0.65 330 年2回

12,989円

+54円
(+0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
7,710 +32 +0.42 160.10 30 毎月

7,710円

+32円
(+0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,656 +83 +0.42 25.12 10 年2回

19,656円

+83円
(+0.42%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
9,320 +39 +0.42 8.69 35 毎月

9,320円

+39円
(+0.42%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
23,030 +97 +0.42 3.50 10 年2回

23,030円

+97円
(+0.42%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,128 +14 +0.17 12.54 30 毎月

8,128円

+14円
(+0.17%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
10,062 +8 +0.08 2.02 40 年4回

10,062円

+8円
(+0.08%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
10,025 +9 +0.09 6.13 40 年4回

10,025円

+9円
(+0.09%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
11,994 -272 -2.22 23.86 1,060 年2回

11,994円

-272円
(-2.22%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,819 -29 -1.57 117.49 21 年1回

1,819円

-29円
(-1.57%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
14,748 -259 -1.73 3.56 0 年1回

14,748円

-259円
(-1.73%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
11,668 -94 -0.80 8.41 - 年1回

11,668円

-94円
(-0.80%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
12,430 -25 -0.20 186.72 0 年1回

12,430円

-25円
(-0.20%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
13,610 +217 +1.62 37.24 0 年1回

13,610円

+217円
(+1.62%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
12,386 -96 -0.77 204.53 0 年1回

12,386円

-96円
(-0.77%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
15,482 -30 -0.19 38.17 0 年1回

15,482円

-30円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
16,601 -159 -0.95 926.36 0 年1回

16,601円

-159円
(-0.95%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
16,379 -173 -1.05 108.67 0 年1回

16,379円

-173円
(-1.05%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
17,024 +218 +1.30 104.05 0 年1回

17,024円

+218円
(+1.30%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,859 +141 +1.20 0.68 0 年1回

11,859円

+141円
(+1.20%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
19,693 -188 -0.95 10.42 0 年1回

19,693円

-188円
(-0.95%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
18,889 +242 +1.30 27.44 0 年1回

18,889円

+242円
(+1.30%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
14,908 -233 -1.54 17.23 0 年2回

14,908円

-233円
(-1.54%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
14,972 -205 -1.35 84.95 0 年2回

14,972円

-205円
(-1.35%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,017 -220 -2.15 28.84 2,027 年4回

10,017円

-220円
(-2.15%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
13,136 -50 -0.38 4.91 0 年1回

13,136円

-50円
(-0.38%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
11,208 +132 +1.19 6.08 0 年1回

11,208円

+132円
(+1.19%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
16,880 -179 -1.05 0.42 0 年1回

16,880円

-179円
(-1.05%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
15,300 +196 +1.30 2.86 0 年1回

15,300円

+196円
(+1.30%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
15,440 -89 -0.57 124.31 0 年1回

15,440円

-89円
(-0.57%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
11,950 +89 +0.75 3.23 80 年2回

11,950円

+89円
(+0.75%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
11,936 +107 +0.90 90.77 0 年2回

11,936円

+107円
(+0.90%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
13,592 -25 -0.18 54.01 0 年1回

13,592円

-25円
(-0.18%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,925 -264 -2.17 38.68 1,200 年2回

11,925円

-264円
(-2.17%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,716 -264 -2.03 42.42 2,200 年1回

12,716円

-264円
(-2.03%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
18,135 -49 -0.27 26.78 0 年1回

18,135円

-49円
(-0.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
16,368 -69 -0.42 1.97 0 年1回

16,368円

-69円
(-0.42%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,901 -14 -0.12 50.94 0 年2回

11,901円

-14円
(-0.12%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,753 -333 -2.76 3.29 1,000 年2回

11,753円

-333円
(-2.76%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,932 -309 -2.52 78.23 1,000 年2回

11,932円

-309円
(-2.52%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,297 -89 -0.78 9.74 15 毎月

11,297円

-89円
(-0.78%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,577 -70 -0.60 66.41 15 毎月

11,577円

-70円
(-0.60%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
15,982 -125 -0.78 5.91 0 年1回

15,982円

-125円
(-0.78%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
18,728 -113 -0.60 31.01 0 年1回

18,728円

-113円
(-0.60%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,057 +59 +0.84 7.95 0 年1回

7,057円

+59円
(+0.84%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,958 +172 +1.59 9.45 0 年1回

10,958円

+172円
(+1.59%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
23,766 +513 +2.21 8.11 0 年1回

23,766円

+513円
(+2.21%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
33,984 -325 -0.95 6.87 0 年1回

33,984円

-325円
(-0.95%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,951 +113 +1.15 26.01 400 年2回

9,951円

+113円
(+1.15%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,283 -17 -0.17 1.13 15 毎月

10,283円

-17円
(-0.17%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
7,032 -6 -0.09 204.87 85 毎月

7,032円

-6円
(-0.09%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
49,618 -474 -0.95 167.12 0 年1回

49,618円

-474円
(-0.95%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
14,044 +202 +1.46 31.96 0 年1回

14,044円

+202円
(+1.46%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
23,456 -224 -0.95 251.66 0 年1回

23,456円

-224円
(-0.95%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,683 +124 +0.99 4.87 0 年1回

12,683円

+124円
(+0.99%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
16,778 +288 +1.75 39.98 0 年1回

16,778円

+288円
(+1.75%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
15,200 +26 +0.17 93.34 0 年1回

15,200円

+26円
(+0.17%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,817 +147 +1.16 67.22 10 年1回

12,817円

+147円
(+1.16%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
14,290 +381 +2.74 270.30 100 年1回

14,290円

+381円
(+2.74%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
15,511 +224 +1.47 24.60 0 年1回

15,511円

+224円
(+1.47%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,478 +11 +0.15 44.93 20 毎月

7,478円

+11円
(+0.15%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,679 -7 -0.09 114.00 20 毎月

7,679円

-7円
(-0.09%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
5,862 -68 -1.15 40.72 30 毎月

5,862円

-68円
(-1.15%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
9,355 +26 +0.28 6.09 25 年4回

9,355円

+26円
(+0.28%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
33,374 +600 +1.83 41.44 0 年1回

33,374円

+600円
(+1.83%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,931 +165 +1.29 1.71 0 年1回

12,931円

+165円
(+1.29%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
12,537 -119 -0.94 32.56 0 年1回

12,537円

-119円
(-0.94%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
18,024 +231 +1.30 107.92 0 年1回

18,024円

+231円
(+1.30%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
46,430 -443 -0.95 2,191.88 0 年1回

46,430円

-443円
(-0.95%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
27,673 -223 -0.80 605.04 0 年1回

27,673円

-223円
(-0.80%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,333 -22 -0.21 175.06 0 年1回

10,333円

-22円
(-0.21%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,542 -21 -0.20 66.58 50 年1回

10,542円

-21円
(-0.20%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,406 -24 -0.21 267.10 0 年1回

11,406円

-24円
(-0.21%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,082 -25 -0.21 571.43 0 年1回

12,082円

-25円
(-0.21%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,830 -5 -0.05 189.38 0 年2回

10,830円

-5円
(-0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,067 -1 -0.01 218.27 0 年2回

10,067円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,129 -18 -0.18 451.03 25 年2回

10,129円

-18円
(-0.18%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,346.31 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,650.88 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,000 0 0.00 28.10 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,000 0 0.00 23.19 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,003 0 0.00 23.53 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 18.72 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 19.06 3.72 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 28.91 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 34.24 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 23.90 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 23.70 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 20.64 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,000 0 0.00 23.12 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,000 0 0.00 42.34 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 20.53 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 17.22 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 16.86 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,002 0 0.00 16.49 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 13.93 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 21.99 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 26.69 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 17.20 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,000 0 0.00 16.08 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 15.55 2.77 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 18.99 2.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 32.80 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,934 -24 -0.20 8.47 0 年1回

11,934円

-24円
(-0.20%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,359 -26 -0.21 189.68 0 年1回

12,359円

-26円
(-0.21%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,717 -13 -0.13 6.39 0 年1回

9,717円

-13円
(-0.13%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,349 -4 -0.04 17.00 40 年2回

10,349円

-4円
(-0.04%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,344 -23 -0.22 33.89 0 年1回

10,344円

-23円
(-0.22%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,966 -13 -0.13 47.70 315 年1回

9,966円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,971 -13 -0.13 66.87 285 年1回

9,971円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,527 -14 -0.13 52.70 0 年1回

10,527円

-14円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,488 -13 -0.12 24.54 0 年1回

10,488円

-13円
(-0.12%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,492 -14 -0.13 21.86 0 年1回

10,492円

-14円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,361 -14 -0.13 27.09 0 年1回

10,361円

-14円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,363 -13 -0.13 34.27 0 年1回

10,363円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,411 -14 -0.13 46.76 5 年1回

10,411円

-14円
(-0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,418 -14 -0.13 75.17 0 年1回

10,418円

-14円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,348 -14 -0.14 56.00 50 年1回

10,348円

-14円
(-0.14%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,127 -14 -0.14 52.54 275 年1回

10,127円

-14円
(-0.14%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,008 -13 -0.13 82.00 330 年1回

10,008円

-13円
(-0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,810 -29 -0.27 2.86 0 年1回

10,810円

-29円
(-0.27%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
12,580 -6 -0.05 12.34 0 年1回

12,580円

-6円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,567 -5 -0.05 15.71 20 毎月

9,567円

-5円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
12,710 -10 -0.08 4.36 0 年1回

12,710円

-10円
(-0.08%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,882 -25 -0.28 16.98 20 毎月

8,882円

-25円
(-0.28%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,600 -3 -0.04 88.76 50 毎月

7,600円

-3円
(-0.04%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,501 -25 -0.26 51.63 10 毎月

9,501円

-25円
(-0.26%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,231 -29 -0.26 2.11 0 年1回

11,231円

-29円
(-0.26%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,346 -8 -0.10 6.64 5 毎月

8,346円

-8円
(-0.10%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,754 -7 -0.08 14.58 10 毎月

8,754円

-7円
(-0.08%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,211 +3 +0.02 2.11 0 年1回

13,211円

+3円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,025 -1 -0.01 213.46 - 年1回

10,025円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
9,993 -1 -0.01 244.35 - 年1回

9,993円

-1円
(-0.01%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
10,989 +29 +0.26 13.08 - 年1回

10,989円

+29円
(+0.26%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,732 +10 +0.09 12.41 - 年1回

10,732円

+10円
(+0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
10,897 +29 +0.27 9.37 25 毎月

10,897円

+29円
(+0.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
10,628 +8 +0.08 24.26 20 毎月

10,628円

+8円
(+0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,544 -37 -0.35 200.34 0 年1回

10,544円

-37円
(-0.35%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,271 -40 -0.39 91.39 0 年1回

10,271円

-40円
(-0.39%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
12,032 -43 -0.36 3.71 0 年1回

12,032円

-43円
(-0.36%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
10,030 +2 +0.02 16.89 0 年2回

10,030円

+2円
(+0.02%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,061 -36 -0.36 7.17 0 年1回

10,061円

-36円
(-0.36%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,549 -40 -0.38 10.42 0 年1回

10,549円

-40円
(-0.38%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,267 -8 -0.07 2.33 0 年1回

11,267円

-8円
(-0.07%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,182 -31 -0.34 208.21 75 年4回

9,182円

-31円
(-0.34%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,924 -15 -0.19 114.97 10 毎月

7,924円

-15円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,123 +1 +0.01 14.09 50 毎月

9,123円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,940 -11 -0.16 13.74 35 毎月

6,940円

-11円
(-0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,030 -20 -0.98 36.65 15 毎月

2,030円

-20円
(-0.98%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
4,694 -4 -0.09 4.41 35 毎月

4,694円

-4円
(-0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
7,761 +55 +0.71 4.07 70 毎月

7,761円

+55円
(+0.71%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,301 +12 +0.13 4.85 80 毎月

9,301円

+12円
(+0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,251 +11 +0.26 0.78 30 毎月

4,251円

+11円
(+0.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
5,911 -62 -1.04 9.70 60 毎月

5,911円

-62円
(-1.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,011 -18 -0.45 17.20 35 毎月

4,011円

-18円
(-0.45%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,936 0 0.00 0.00 0 年2回

9,936円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,411 -23 -0.42 651.01 10 毎月

5,411円

-23円
(-0.42%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
11,307 -49 -0.43 50.26 0 年1回

11,307円

-49円
(-0.43%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,678 -7 -0.09 12.09 20 毎月

7,678円

-7円
(-0.09%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
7,599 +8 +0.11 2.18 50 毎月

7,599円

+8円
(+0.11%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,616 -3 -0.08 11.29 20 毎月

3,616円

-3円
(-0.08%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,063 -9 -0.84 34.32 15 毎月

1,063円

-9円
(-0.84%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,973 0 0.00 0.00 0 年2回

9,973円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
14,142 +16 +0.11 0.45 0 年1回

14,142円

+16円
(+0.11%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,283 -4 -0.17 195.48 25 毎月

2,283円

-4円
(-0.17%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
14,069 -20 -0.14 6.06 0 年1回

14,069円

-20円
(-0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,356 -15 -0.24 205.28 20 毎月

6,356円

-15円
(-0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,693 -2 -0.04 698.12 20 毎月

4,693円

-2円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
13,530 -31 -0.23 16.24 0 年1回

13,530円

-31円
(-0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
15,882 -7 -0.04 88.54 0 年1回

15,882円

-7円
(-0.04%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,317 -23 -0.43 440.97 10 毎月

5,317円

-23円
(-0.43%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
11,901 -50 -0.42 1.84 0 年1回

11,901円

-50円
(-0.42%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
1,948 -29 -1.47 2.00 20 毎月

1,948円

-29円
(-1.47%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,438 -110 -1.68 2.52 35 毎月

6,438円

-110円
(-1.68%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
10,064 -4 -0.04 1.65 0 年2回

10,064円

-4円
(-0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
5,400 -19 -0.35 16.91 20 毎月

5,400円

-19円
(-0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
8,282 -14 -0.17 0.73 40 毎月

8,282円

-14円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
3,582 -14 -0.39 7.73 20 毎月

3,582円

-14円
(-0.39%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<