ページの先頭です
メインメニューの先頭です

基準価額一覧

ファンドタイプ
で絞り込む
  • すべて
  • DC(確定拠出年金)
  • ETF
  • インデックス型
  • たわら
  • SRI、ESG
  • 通貨選択型
  • ラップ専用(SMA)
  • 単位型
投資対象で
絞り込む
  • すべて
  • 国内株式
  • 内外株式
  • 海外株式
  • 国内債券
  • 内外債券
  • 海外債券
  • 不動産投信(REIT)
  • 資産複合(バランス)
  • バンクローン
  • その他

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:582

基準日:2019/10/18

※サービスアイコンのご説明:

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
9,967 +9 +0.09 27.61 - 年1回

9,967円

+9円
(+0.09%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,669 +29 +0.30 2.01 0 年1回

9,669円

+29円
(+0.30%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
10,521 +18 +0.17 2.00 - 年1回

10,521円

+18円
(+0.17%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,898 +42 +0.47 45.28 0 年2回

8,898円

+42円
(+0.47%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,690 +8 +0.09 69.05 0 年1回

8,690円

+8円
(+0.09%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,203 -28 -0.30 36.79 0 年2回

9,203円

-28円
(-0.30%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,780 +2 +0.02 57.24 0 年1回

9,780円

+2円
(+0.02%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
7,618 0 0.00 32.22 0 年1回

7,618円

0円
(0.00%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,126 +8 +0.09 28.70 0 年2回

9,126円

+8円
(+0.09%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
10,945 +24 +0.22 28.15 0 年2回

10,945円

+24円
(+0.22%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,024 -15 -0.14 13.61 0 年1回

11,024円

-15円
(-0.14%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,224 +21 +0.17 155.60 0 年1回

12,224円

+21円
(+0.17%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,316 -6 -0.05 1.53 0 年1回

12,316円

-6円
(-0.05%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,723 +16 +0.15 80.65 0 年1回

10,723円

+16円
(+0.15%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,812 -1 -0.01 381.56 0 年1回

10,812円

-1円
(-0.01%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
10,945 +54 +0.50 179.42 700 年2回

10,945円

+54円
(+0.50%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,614 +16 +0.13 219.62 50 年2回

12,614円

+16円
(+0.13%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,348 -5 -0.05 0.01 0 年4回

9,348円

-5円
(-0.05%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,256 -7 -0.06 24.29 0 年1回

11,256円

-7円
(-0.06%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,925 -10 -0.11 14.19 0 年2回

8,925円

-10円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,045 -13 -0.11 13.29 0 年1回

12,045円

-13円
(-0.11%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,435 +17 +0.18 108.99 0 年1回

9,435円

+17円
(+0.18%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,271 -21 -0.14 11.04 0 年1回

15,271円

-21円
(-0.14%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,398 -18 -0.13 19.09 0 年1回

13,398円

-18円
(-0.13%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,889 +2 +0.02 203.79 60 毎月

12,889円

+2円
(+0.02%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
13,132 +5 +0.04 34.59 0 年1回

13,132円

+5円
(+0.04%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,631 -3 -0.03 17.50 0 年1回

9,631円

-3円
(-0.03%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,918 -26 -0.22 113.35 0 年1回

11,918円

-26円
(-0.22%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,388 +18 +0.13 12.86 0 年1回

14,388円

+18円
(+0.13%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
16,142 +27 +0.17 162.04 1,000 年1回

16,142円

+27円
(+0.17%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,753 -3 -0.03 6.29 0 年2回

9,753円

-3円
(-0.03%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
9,811 +8 +0.08 24.10 80 年2回

9,811円

+8円
(+0.08%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,154 +113 +1.25 1.39 40 毎月

9,154円

+113円
(+1.25%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,689 +48 +0.56 0.89 50 毎月

8,689円

+48円
(+0.56%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,915 +27 +0.69 11.19 65 毎月

3,915円

+27円
(+0.69%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,529 +41 +0.75 27.74 70 毎月

5,529円

+41円
(+0.75%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,448 -2 -0.02 13.11 0 年4回

9,448円

-2円
(-0.02%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,055 -137 -0.68 44.69 130 年1回

20,055円

-137円
(-0.68%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,556 -17 -0.12 164.60 0 年1回

14,556円

-17円
(-0.12%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,278 +43 +0.32 62.55 0 年1回

13,278円

+43円
(+0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
18,724 0 0.00 6.14 60 毎月

18,724円

0円
(0.00%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,348 +5 +0.02 11.83 0 年1回

20,348円

+5円
(+0.02%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
24,097 -34 -0.14 74.46 0 年1回

24,097円

-34円
(-0.14%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,225 -19 -0.13 297.43 0 年1回

14,225円

-19円
(-0.13%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
13,602 -26 -0.19 21.92 100 年1回

13,602円

-26円
(-0.19%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
56,525 +11 +0.02 106.55 2,000 年1回

56,525円

+11円
(+0.02%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,110 -19 -0.23 6.53 0 年4回

8,110円

-19円
(-0.23%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
14,159 -6 -0.04 7.56 0 年2回

14,159円

-6円
(-0.04%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
4,793 +16 +0.33 10.31 0 年1回

4,793円

+16円
(+0.33%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,734 +74 +0.54 9.21 120 年1回

13,734円

+74円
(+0.54%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,246 +3 +0.03 30.79 0 年2回

9,246円

+3円
(+0.03%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,150 +7 +0.07 44.34 30 年4回

10,150円

+7円
(+0.07%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
26,059 -4 -0.02 9.67 0 年1回

26,059円

-4円
(-0.02%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,471 +59 +0.17 25.56 50 年1回

35,471円

+59円
(+0.17%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,105 -19 -0.14 16.21 200 年1回

13,105円

-19円
(-0.14%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,309 -15 -0.11 7.35 150 年1回

13,309円

-15円
(-0.11%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,081 -41 -0.19 221.86 0 年1回

21,081円

-41円
(-0.19%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,268 -20 -0.19 11.75 0 年2回

10,268円

-20円
(-0.19%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
24,757 +79 +0.32 51.93 0 年1回

24,757円

+79円
(+0.32%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,826 -12 -0.11 6.03 100 年1回

10,826円

-12円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
9,759 +77 +0.80 68.77 0 年1回

9,759円

+77円
(+0.80%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,218 -19 -0.23 19.08 20 年1回

8,218円

-19円
(-0.23%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,313 -7 -0.04 49.39 0 年1回

18,313円

-7円
(-0.04%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,670 +51 +0.27 789.83 500 年1回

18,670円

+51円
(+0.27%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,743 +71 +0.82 45.07 60 年1回

8,743円

+71円
(+0.82%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,492 +1 +0.01 58.31 30 年2回

7,492円

+1円
(+0.01%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,339 +33 +0.32 32.50 50 年2回

10,339円

+33円
(+0.32%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,601 +55 +0.48 291.13 250 年2回

11,601円

+55円
(+0.48%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,305 +8 +0.11 15.57 20 年1回

7,305円

+8円
(+0.11%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,789 +15 +0.14 11.58 0 年1回

10,789円

+15円
(+0.14%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,100 -26 -0.28 16.04 0 年1回

9,100円

-26円
(-0.28%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,971 -15 -0.14 84.84 90 年1回

10,971円

-15円
(-0.14%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
14,167 -11 -0.08 32.12 20 年1回

14,167円

-11円
(-0.08%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,871 +8 +0.07 39.41 0 年2回

10,871円

+8円
(+0.07%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,842 +28 +0.18 1,691.96 0 年1回

15,842円

+28円
(+0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
21,519 -18 -0.08 93.80 0 年1回

21,519円

-18円
(-0.08%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,650 -11 -0.14 5.21 0 年1回

7,650円

-11円
(-0.14%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,824 +13 +0.17 17.25 5 年1回

7,824円

+13円
(+0.17%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,965 +14 +0.16 7.61 5 年1回

8,965円

+14円
(+0.16%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,506 +15 +0.20 37.92 55 年1回

7,506円

+15円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,390 +9 +0.17 75.42 0 年1回

5,390円

+9円
(+0.17%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,232 +7 +0.17 1,790.05 40 年1回

4,232円

+7円
(+0.17%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,853 +46 +0.47 0.01 0 年1回

9,853円

+46円
(+0.47%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,821 +21 +0.18 5.17 0 年1回

11,821円

+21円
(+0.18%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
37,429 -373 -0.99 2.71 0 年1回

37,429円

-373円
(-0.99%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,636 -18 -0.14 346.82 0 年1回

12,636円

-18円
(-0.14%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,891 -35 -0.13 956.45 0 年1回

25,891円

-35円
(-0.13%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,325 -21 -0.11 0.97 10 年1回

18,325円

-21円
(-0.11%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
26,413 +44 +0.17 6.06 0 年1回

26,413円

+44円
(+0.17%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,416 +130 +0.48 206.74 0 年1回

27,416円

+130円
(+0.48%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
15,113 -35 -0.23 23.26 0 年1回

15,113円

-35円
(-0.23%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
20,924 0 0.00 80.66 0 年1回

20,924円

0円
(0.00%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
20,883 +15 +0.07 27.02 0 年2回

20,883円

+15円
(+0.07%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
16,354 +23 +0.14 116.07 0 年1回

16,354円

+23円
(+0.14%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
10,113 +25 +0.25 1.36 0 年1回

10,113円

+25円
(+0.25%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
8,327 +24 +0.29 554.60 0 年1回

8,327円

+24円
(+0.29%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,407 +39 +0.34 632.47 0 年1回

11,407円

+39円
(+0.34%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,492 +55 +0.53 189.10 0 年1回

10,492円

+55円
(+0.53%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,195 -4 -0.04 7.54 10 年2回

9,195円

-4円
(-0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,360 -7 -0.05 700.21 0 年1回

15,360円

-7円
(-0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,356 -2 -0.01 4,070.55 0 年1回

17,356円

-2円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,333 -5 -0.05 122.90 50 年2回

10,333円

-5円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
10,278 -1 -0.01 1,614.70 0 年2回

10,278円

-1円
(-0.01%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
11,336 +14 +0.12 1,252.75 0 年1回

11,336円

+14円
(+0.12%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,470 -6 -0.06 89.65 - 年1回

10,470円

-6円
(-0.06%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,482 +4 +0.04 1,099.20 - 年1回

10,482円

+4円
(+0.04%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
12,031 +28 +0.23 9.86 200 年2回

12,031円

+28円
(+0.23%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,731 +52 +0.35 43.18 100 年1回

14,731円

+52円
(+0.35%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,465 +24 +0.23 71.13 210 年4回

10,465円

+24円
(+0.23%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,400 +32 +0.22 9.12 0 年1回

14,400円

+32円
(+0.22%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,727 -9 -0.07 19.28 80 年1回

13,727円

-9円
(-0.07%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,527 +108 +1.04 420.17 160 年2回

10,527円

+108円
(+1.04%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,260 +5 +0.10 37.27 35 毎月

5,260円

+5円
(+0.10%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,021 -2 -0.03 280.49 94 毎月

7,021円

-2円
(-0.03%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,021 -1 -0.02 36.54 78 毎月

6,021円

-1円
(-0.02%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,252 0 0.00 17.32 305 年2回

15,252円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,923 -2 -0.02 4.28 251 年2回

12,923円

-2円
(-0.02%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,906 +59 +0.40 0.36 320 年2回

14,906円

+59円
(+0.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,879 +35 +0.40 211.71 50 毎月

8,879円

+35円
(+0.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,973 +84 +0.40 28.23 10 年2回

20,973円

+84円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,124 +13 +0.13 5.56 40 毎月

10,124円

+13円
(+0.13%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,404 +64 +1.01 20.26 50 毎月

6,404円

+64円
(+1.01%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,040 +40 +0.80 13.76 50 毎月

5,040円

+40円
(+0.80%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,176 +92 +1.01 0.73 60 毎月

9,176円

+92円
(+1.01%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,967 0 0.00 0.00 0 年2回

9,967円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,318 +45 +0.40 14.07 35 毎月

11,318円

+45円
(+0.40%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
24,564 +97 +0.40 5.61 10 年2回

24,564円

+97円
(+0.40%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,483 0 0.00 17.27 35 毎月

8,483円

0円
(0.00%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,421 +38 +0.40 2.95 40 年4回

9,421円

+38円
(+0.40%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,360 +38 +0.41 7.55 40 年4回

9,360円

+38円
(+0.41%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,823 +41 +0.42 22.69 0 年2回

9,823円

+41円
(+0.42%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,432 -1 -0.07 138.27 12 年1回

1,432円

-1円
(-0.07%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
10,437 +35 +0.34 0.10 - 年1回

10,437円

+35円
(+0.34%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
10,715 +8 +0.07 34.03 0 年1回

10,715円

+8円
(+0.07%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,503 +73 +0.77 110.69 0 年1回

9,503円

+73円
(+0.77%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,809 +22 +0.22 335.65 0 年1回

9,809円

+22円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
13,270 +10 +0.08 17.52 0 年1回

13,270円

+10円
(+0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,228 +36 +0.27 406.53 0 年1回

13,228円

+36円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
13,278 +23 +0.17 53.04 0 年1回

13,278円

+23円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,999 +45 +0.35 61.79 0 年1回

12,999円

+45円
(+0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
12,534 +21 +0.17 5.47 0 年1回

12,534円

+21円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,569 +47 +0.45 0.68 0 年1回

10,569円

+47円
(+0.45%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,717 +43 +0.27 5.40 0 年1回

15,717円

+43円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,424 +50 +0.35 23.16 0 年1回

14,424円

+50円
(+0.35%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,296 +154 +1.38 15.29 0 年2回

11,296円

+154円
(+1.38%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,487 +154 +1.36 86.19 0 年2回

11,487円

+154円
(+1.36%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,690 +86 +0.90 33.76 39 年4回

9,690円

+86円
(+0.90%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,726 +59 +0.47 16.08 0 年1回

12,726円

+59円
(+0.47%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,934 +44 +0.44 14.61 0 年1回

9,934円

+44円
(+0.44%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,733 +23 +0.17 1.22 0 年1回

13,733円

+23円
(+0.17%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,691 +40 +0.34 6.33 0 年1回

11,691円

+40円
(+0.34%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
10,820 +110 +1.03 217.72 0 年1回

10,820円

+110円
(+1.03%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,096 +68 +0.68 4.22 80 年2回

10,096円

+68円
(+0.68%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,222 +67 +0.66 113.98 120 年2回

10,222円

+67円
(+0.66%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,095 -42 -0.38 74.53 0 年1回

11,095円

-42円
(-0.38%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,352 +92 +0.90 46.11 400 年2回

10,352円

+92円
(+0.90%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,127 +42 +0.38 20.72 2,200 年1回

11,127円

+42円
(+0.38%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,873 +52 +0.35 32.41 100 年1回

14,873円

+52円
(+0.35%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,640 +35 +0.26 2.25 20 年1回

13,640円

+35円
(+0.26%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,882 +79 +0.81 63.00 0 年2回

9,882円

+79円
(+0.81%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,047 -4 -0.03 0.57 75 年2回

13,047円

-4円
(-0.03%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,787 -1 -0.01 0.39 65 年2回

11,787円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,208 +45 +0.44 3.40 560 年2回

10,208円

+45円
(+0.44%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,332 +31 +0.30 93.40 530 年2回

10,332円

+31円
(+0.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,828 +27 +0.25 10.79 30 毎月

10,828円

+27円
(+0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,515 +23 +0.22 80.84 30 毎月

10,515円

+23円
(+0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,953 +34 +0.24 8.20 0 年1回

13,953円

+34円
(+0.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,423 +36 +0.22 31.73 0 年1回

16,423円

+36円
(+0.22%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,044 -8 -0.11 10.17 0 年1回

7,044円

-8円
(-0.11%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,489 +56 +0.59 11.14 0 年1回

9,489円

+56円
(+0.59%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,802 +68 +0.43 6.78 0 年1回

15,802円

+68円
(+0.43%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
27,398 +73 +0.27 5.58 0 年1回

27,398円

+73円
(+0.27%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
10,517 0 0.00 16.22 25 年4回

10,517円

0円
(0.00%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,043 +56 +0.56 27.63 400 年2回

10,043円

+56円
(+0.56%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,435 +15 +0.14 0.83 15 毎月

10,435円

+15円
(+0.14%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,658 +26 +0.30 229.65 130 毎月

8,658円

+26円
(+0.30%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
39,770 +109 +0.27 116.05 0 年1回

39,770円

+109円
(+0.27%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,381 +36 +0.35 75.03 0 年1回

10,381円

+36円
(+0.35%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,777 +50 +0.27 273.97 0 年1回

18,777円

+50円
(+0.27%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,410 +18 +0.16 5.44 0 年1回

11,410円

+18円
(+0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,664 +44 +0.41 26.78 0 年1回

10,664円

+44円
(+0.41%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,964 +34 +0.24 140.23 0 年1回

13,964円

+34円
(+0.24%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,623 +71 +0.57 71.83 10 年1回

12,623円

+71円
(+0.57%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,157 +28 +0.14 11.13 0 年1回

20,157円

+28円
(+0.14%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
11,814 0 0.00 291.02 100 年1回

11,814円

0円
(0.00%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,629 +40 +0.35 23.67 0 年1回

11,629円

+40円
(+0.35%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,149 +34 +0.48 52.99 20 毎月

7,149円

+34円
(+0.48%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,800 +23 +0.30 132.33 20 毎月

7,800円

+23円
(+0.30%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,836 +34 +0.50 53.29 30 毎月

6,836円

+34円
(+0.50%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,000 +34 +0.43 6.64 20 年4回

8,000円

+34円
(+0.43%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,430 +81 +0.38 33.03 0 年1回

21,430円

+81円
(+0.38%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
9,863 +34 +0.35 0.00 - 年1回

9,863円

+34円
(+0.35%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
9,990 +27 +0.27 4.56 - 年1回

9,990円

+27円
(+0.27%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,821 +47 +0.34 62.19 0 年1回

13,821円

+47円
(+0.34%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
37,081 +102 +0.28 1,553.47 0 年1回

37,081円

+102円
(+0.28%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,045 +46 +0.21 449.68 0 年1回

22,045円

+46円
(+0.21%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,577 -10 -0.09 112.91 0 年1回

10,577円

-10円
(-0.09%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,905 -10 -0.09 63.37 70 年1回

10,905円

-10円
(-0.09%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,702 -11 -0.09 273.94 0 年1回

11,702円

-11円
(-0.09%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,375 -12 -0.10 607.54 0 年1回

12,375円

-12円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,127 -5 -0.04 248.56 0 年2回

11,127円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,045 0 0.00 235.79 0 年2回

10,045円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,362 -9 -0.09 510.09 230 年2回

10,362円

-9円
(-0.09%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,511.39 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,497.38 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,003 0 0.00 28.35 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,003 0 0.00 22.59 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 24.71 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 20.28 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 20.11 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 29.61 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 37.25 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 25.78 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 28.37 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,004 0 0.00 20.15 1.79 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,003 0 0.00 22.94 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,003 0 0.00 41.86 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,002 0 0.00 21.02 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,002 0 0.00 16.98 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,002 0 0.00 17.63 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.08 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 14.79 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 22.90 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 29.15 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,000 0 0.00 18.22 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,000 0 0.00 16.88 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,002 0 0.00 15.56 0.82 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,002 0 0.00 19.09 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,002 0 0.00 32.45 0.82 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,204 -11 -0.09 1.79 0 年1回

12,204円

-11円
(-0.09%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,672 -11 -0.09 182.99 0 年1回

12,672円

-11円
(-0.09%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
10,075 +3 +0.03 6.77 - 年1回

10,075円

+3円
(+0.03%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,119 -3 -0.03 12.56 80 年2回

10,119円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,506 -6 -0.06 33.04 0 年1回

10,506円

-6円
(-0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,109 +3 +0.03 65.16 0 年1回

10,109円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,181 +4 +0.04 86.44 0 年1回

10,181円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,154 +4 +0.04 74.82 40 年1回

10,154円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,084 +4 +0.04 47.14 145 年1回

10,084円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,080 +4 +0.04 36.23 70 年1回

10,080円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,964 +4 +0.04 40.78 185 年1回

9,964円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,960 +4 +0.04 53.25 165 年1回

9,960円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,010 +4 +0.04 85.58 75 年1回

10,010円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,016 +4 +0.04 134.15 55 年1回

10,016円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,082 +4 +0.04 87.40 0 年1回

10,082円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,052 +4 +0.04 82.01 0 年1回

10,052円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,081 +4 +0.04 112.65 0 年1回

10,081円

+4円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,312 -1 -0.01 4.06 0 年1回

10,312円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,885 -18 -0.15 15.73 0 年1回

11,885円

-18円
(-0.15%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,177 -3 -0.03 22.98 20 毎月

9,177円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,784 -3 -0.03 6.95 0 年1回

11,784円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,779 0 0.00 21.01 20 毎月

8,779円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,000 -12 -0.15 112.59 50 毎月

8,000円

-12円
(-0.15%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,490 +1 +0.01 72.88 20 毎月

9,490円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,936 +1 +0.01 2.76 0 年1回

10,936円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,408 -5 -0.06 7.81 5 毎月

8,408円

-5円
(-0.06%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,980 -4 -0.04 18.11 10 毎月

8,980円

-4円
(-0.04%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,226 0 0.00 5.62 20 毎月

7,226円

0円
(0.00%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,167 +51 +0.83 0.73 35 毎月

6,167円

+51円
(+0.83%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
3,627 -6 -0.17 4.87 40 毎月

3,627円

-6円
(-0.17%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
9,846 -3 -0.03 1.72 55 毎月

9,846円

-3円
(-0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,355 0 0.00 1.95 0 年1回

12,355円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,051 +17 +0.17 101.46 0 年1回

10,051円

+17円
(+0.17%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,186 -2 -0.02 57.11 0 年1回

10,186円

-2円
(-0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,469 +19 +0.17 2.23 0 年1回

11,469円

+19円
(+0.17%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,898 -1 -0.01 22.09 0 年2回

9,898円

-1円
(-0.01%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,906 +13 +0.13 8.00 0 年1回

9,906円

+13円
(+0.13%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,465 -2 -0.02 11.24 0 年1回

10,465円

-2円
(-0.02%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,138 -13 -0.12 4.95 0 年1回

11,138円

-13円
(-0.12%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,098 +4 +0.04 196.19 75 年4回

9,098円

+4円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,800 +5 +0.06 131.61 20 毎月

7,800円

+5円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,476 -6 -0.06 11.36 50 毎月

9,476円

-6円
(-0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,644 +63 +0.96 16.61 70 毎月

6,644円

+63円
(+0.96%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,019 +22 +0.73 65.86 35 毎月

3,019円

+22円
(+0.73%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,674 +17 +0.30 8.38 60 毎月

5,674円

+17円
(+0.30%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,310 +28 +0.34 5.93 70 毎月

8,310円

+28円
(+0.34%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,170 +21 +0.23 4.79 80 毎月

9,170円

+21円
(+0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,485 +42 +0.95 0.88 50 毎月

4,485円

+42円
(+0.95%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,754 +18 +0.27 19.67 60 毎月

6,754円

+18円
(+0.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,834 +23 +0.48 40.70 70 毎月

4,834円

+23円
(+0.48%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,957 0 0.00 0.72 0 年2回

9,957円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,566 +14 +0.15 1.92 0 毎月

9,566円

+14円
(+0.15%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,104 +14 +0.28 825.90 25 毎月

5,104円

+14円
(+0.28%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,242 +27 +0.26 70.51 0 年1回

10,242円

+27円
(+0.26%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,795 +4 +0.05 14.32 40 毎月

7,795円

+4円
(+0.05%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,089 -8 -0.10 2.67 50 毎月

8,089円

-8円
(-0.10%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,417 +32 +0.95 13.08 20 毎月

3,417円

+32円
(+0.95%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,722 +13 +0.76 68.93 20 毎月

1,722円

+13円
(+0.76%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,489 +19 +0.29 1.52 70 毎月

6,489円

+19円
(+0.29%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
3,734 +14 +0.38 3.03 80 毎月

3,734円

+14円
(+0.38%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,978 0 0.00 0.00 0 年2回

9,978円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
13,484 -13 -0.10 0.54 0 年1回

13,484円

-13円
(-0.10%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,665 +2 +0.08 288.88 35 毎月

2,665円

+2円
(+0.08%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
13,591 +9 +0.07 8.13 0 年1回

13,591円

+9円
(+0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,173 +8 +0.13 252.13 25 毎月

6,173円

+8円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,686 +5 +0.11 960.89 30 毎月

4,686円

+5円
(+0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,390 +18 +0.15 13.06 0 年1回

12,390円

+18円
(+0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
14,605 +16 +0.11 28.16 0 年1回

14,605円

+16円
(+0.11%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,018 +13 +0.26 561.40 25 毎月

5,018円

+13円
(+0.26%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
10,789 +28 +0.26 2.52 0 年1回

10,789円

+28円
(+0.26%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,537 +51 +2.05 2.73 35 毎月

2,537円

+51円
(+2.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,990 +5 +0.07 3.54 35 毎月

6,990円

+5円
(+0.07%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,903 -1 -0.01 7.80 0 年2回

9,903円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
5,622 0 0.00 21.25 20 毎月

5,622円

0円
(0.00%)