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該当件数：581件
基準日：2019/06/25
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
9,427 | -11 | -0.12 | 28.04 | - | 年1回 |
9,427円 -11円 |
 
 
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,921 | +6 | +0.06 | 2.02 | - | 年1回 |
9,921円 +6円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
9,954 | -31 | -0.31 | 0.78 | - | 年1回 |
9,954円 -31円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
8,756 | -58 | -0.66 | 50.74 | 0 | 年2回 |
8,756円 -58円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
8,499 | -61 | -0.71 | 68.81 | 0 | 年1回 |
8,499円 -61円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
8,897 | -18 | -0.20 | 45.33 | 0 | 年2回 |
8,897円 -18円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
8,560 | -123 | -1.42 | 70.62 | 0 | 年1回 |
8,560円 -123円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
9,029 | +127 | +1.43 | 16.94 | 0 | 年1回 |
9,029円 +127円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
8,749 | -6 | -0.07 | 41.19 | 0 | 年2回 |
8,749円 -6円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
11,733 | -138 | -1.16 | 28.92 | 500 | 年2回 |
11,733円 -138円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
10,376 | -29 | -0.28 | 11.39 | 0 | 年1回 |
10,376円 -29円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
11,411 | -53 | -0.46 | 131.80 | 0 | 年1回 |
11,411円 -53円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
11,693 | -38 | -0.32 | 1.45 | 0 | 年1回 |
11,693円 -38円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
11,142 | -51 | -0.46 | 98.89 | 0 | 年1回 |
11,142円 -51円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,423 | -56 | -0.53 | 390.22 | 0 | 年1回 |
10,423円 -56円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
12,122 | -104 | -0.85 | 169.53 | 850 | 年2回 |
12,122円 -104円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
12,171 | -72 | -0.59 | 227.85 | 50 | 年2回 |
12,171円 -72円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
8,992 | -27 | -0.30 | 0.01 | 0 | 年4回 |
8,992円 -27円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
10,825 | -33 | -0.30 | 24.08 | 0 | 年1回 |
10,825円 -33円 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
8,628 | -13 | -0.15 | 14.51 | 0 | 年2回 |
8,628円 -13円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
11,463 | -12 | -0.10 | 12.66 | 0 | 年1回 |
11,463円 -12円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
8,809 | -49 | -0.55 | 111.36 | 0 | 年1回 |
8,809円 -49円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
14,332 | -42 | -0.29 | 11.31 | 0 | 年1回 |
14,332円 -42円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
12,584 | -37 | -0.29 | 19.23 | 0 | 年1回 |
12,584円 -37円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
12,081 | -49 | -0.40 | 196.14 | 60 | 毎月 |
12,081円 -49円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
12,150 | -48 | -0.39 | 32.92 | 0 | 年1回 |
12,150円 -48円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
9,046 | -26 | -0.29 | 19.05 | 0 | 年1回 |
9,046円 -26円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
11,412 | -88 | -0.77 | 120.90 | 500 | 年1回 |
11,412円 -88円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
13,729 | -73 | -0.53 | 13.40 | 0 | 年1回 |
13,729円 -73円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
16,443 | -141 | -0.85 | 157.46 | 1,000 | 年1回 |
16,443円 -141円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
9,398 | +14 | +0.15 | 6.32 | 0 | 年2回 |
9,398円 +14円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
9,261 | 0 | 0.00 | 24.51 | 80 | 年2回 |
9,261円 0円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
8,954 | +43 | +0.48 | 1.44 | 40 | 毎月 |
8,954円 +43円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
8,271 | -32 | -0.39 | 0.93 | 50 | 毎月 |
8,271円 -32円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
3,783 | +30 | +0.80 | 11.85 | 65 | 毎月 |
3,783円 +30円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
5,815 | +26 | +0.45 | 30.54 | 70 | 毎月 |
5,815円 +26円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
8,875 | -31 | -0.35 | 12.86 | 0 | 年4回 |
8,875円 -31円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
19,300 | -26 | -0.13 | 44.56 | 130 | 年1回 |
19,300円 -26円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
14,102 | -99 | -0.70 | 171.86 | 0 | 年1回 |
14,102円 -99円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,942 | +29 | +0.21 | 73.81 | 0 | 年1回 |
13,942円 +29円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
23,406 | -146 | -0.62 | 7.84 | 60 | 毎月 |
23,406円 -146円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
19,243 | -93 | -0.48 | 11.36 | 0 | 年1回 |
19,243円 -93円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
22,704 | -64 | -0.28 | 54.66 | 0 | 年1回 |
22,704円 -64円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
13,395 | -38 | -0.28 | 228.98 | 0 | 年1回 |
13,395円 -38円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
12,855 | -55 | -0.43 | 21.88 | 100 | 年1回 |
12,855円 -55円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
64,221 | -897 | -1.38 | 129.77 | 2,000 | 年1回 |
64,221円 -897円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
7,747 | -29 | -0.37 | 6.42 | 105 | 年4回 |
7,747円 -29円 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
13,373 | -47 | -0.35 | 7.28 | 0 | 年2回 |
13,373円 -47円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
5,082 | -8 | -0.16 | 11.10 | 0 | 年1回 |
5,082円 -8円 |
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,168 | -57 | -0.43 | 9.00 | 140 | 年1回 |
13,168円 -57円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
8,910 | -40 | -0.45 | 30.39 | 0 | 年2回 |
8,910円 -40円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
9,657 | -46 | -0.47 | 43.16 | 30 | 年4回 |
9,657円 -46円 |
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
24,893 | -119 | -0.48 | 9.66 | 0 | 年1回 |
24,893円 -119円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
33,953 | -291 | -0.85 | 25.00 | 50 | 年1回 |
33,953円 -291円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
12,354 | -37 | -0.30 | 15.83 | 200 | 年1回 |
12,354円 -37円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
12,816 | -38 | -0.30 | 7.19 | 150 | 年1回 |
12,816円 -38円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
20,580 | -48 | -0.23 | 240.66 | 0 | 年1回 |
20,580円 -48円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
10,005 | -23 | -0.23 | 13.84 | - | 年2回 |
10,005円 -23円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
25,496 | -199 | -0.77 | 54.58 | 500 | 年1回 |
25,496円 -199円 |
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
10,382 | -29 | -0.28 | 5.93 | 100 | 年1回 |
10,382円 -29円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ブランドエクイティ ブランド |
9,026 | -68 | -0.75 | 65.83 | 0 | 年1回 |
9,026円 -68円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
7,650 | -22 | -0.29 | 18.17 | 20 | 年1回 |
7,650円 -22円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
17,245 | -45 | -0.26 | 47.43 | 0 | 年1回 |
17,245円 -45円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
19,352 | -156 | -0.80 | 858.46 | 500 | 年1回 |
19,352円 -156円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
8,081 | -61 | -0.75 | 42.59 | 60 | 年1回 |
8,081円 -61円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
7,610 | -58 | -0.76 | 60.42 | 30 | 年2回 |
7,610円 -58円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
9,876 | -16 | -0.16 | 32.21 | 50 | 年2回 |
9,876円 -16円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
11,681 | -78 | -0.66 | 301.53 | 250 | 年2回 |
11,681円 -78円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
6,986 | -24 | -0.34 | 15.27 | 20 | 年1回 |
6,986円 -24円 |
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|
ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
9,854 | -31 | -0.31 | 10.68 | 0 | 年1回 |
9,854円 -31円 |
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コア30インデックス コア３０ |
8,620 | -24 | -0.28 | 15.44 | 0 | 年1回 |
8,620円 -24円 |
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|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
10,345 | -29 | -0.28 | 82.34 | 90 | 年1回 |
10,345円 -29円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
13,632 | -9 | -0.07 | 31.56 | 80 | 年1回 |
13,632円 -9円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
10,203 | -36 | -0.35 | 37.77 | 0 | 年2回 |
10,203円 -36円 |
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|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
14,817 | -67 | -0.45 | 1,876.65 | 0 | 年1回 |
14,817円 -67円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
20,443 | -86 | -0.42 | 91.64 | 0 | 年1回 |
20,443円 -86円 |
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,212 | -20 | -0.28 | 5.00 | 0 | 年1回 |
7,212円 -20円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
7,340 | -33 | -0.45 | 16.49 | 5 | 年1回 |
7,340円 -33円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
8,410 | -39 | -0.46 | 7.27 | 5 | 年1回 |
8,410円 -39円 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,043 | -31 | -0.44 | 35.83 | 55 | 年1回 |
7,043円 -31円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,039 | -23 | -0.45 | 72.47 | 0 | 年1回 |
5,039円 -23円 |
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|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
3,957 | -17 | -0.43 | 1,772.82 | 40 | 年1回 |
3,957円 -17円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
9,683 | -64 | -0.66 | 0.00 | - | 年1回 |
9,683円 -64円 |
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|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
11,041 | -48 | -0.43 | 4.71 | 0 | 年1回 |
11,041円 -48円 |
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|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
36,341 | +70 | +0.19 | 2.57 | 0 | 年1回 |
36,341円 +70円 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
11,894 | -33 | -0.28 | 316.67 | 0 | 年1回 |
11,894円 -33円 |
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
24,375 | -68 | -0.28 | 911.15 | 0 | 年1回 |
24,375円 -68円 |
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
17,572 | -50 | -0.28 | 0.91 | 10 | 年1回 |
17,572円 -50円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
24,692 | -113 | -0.46 | 5.86 | 0 | 年1回 |
24,692円 -113円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
26,981 | -180 | -0.66 | 201.11 | 0 | 年1回 |
26,981円 -180円 |
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
14,067 | -39 | -0.28 | 22.31 | 0 | 年1回 |
14,067円 -39円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
20,289 | -91 | -0.45 | 76.38 | 0 | 年1回 |
20,289円 -91円 |
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
19,598 | -70 | -0.36 | 26.13 | 0 | 年2回 |
19,598円 -70円 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
14,934 | -47 | -0.31 | 105.55 | 0 | 年1回 |
14,934円 -47円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
8,384 | -66 | -0.78 | 574.90 | - | 年1回 |
8,384円 -66円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
11,921 | -103 | -0.86 | 698.18 | 0 | 年1回 |
11,921円 -103円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
10,261 | -19 | -0.18 | 209.47 | 0 | 年1回 |
10,261円 -19円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,291 | -7 | -0.08 | 10.88 | 10 | 年2回 |
9,291円 -7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
15,557 | -48 | -0.31 | 735.27 | 0 | 年1回 |
15,557円 -48円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
17,327 | -71 | -0.41 | 4,032.25 | 0 | 年1回 |
17,327円 -71円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
10,514 | -33 | -0.31 | 124.34 | 0 | 年2回 |
10,514円 -33円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
10,265 | -42 | -0.41 | 1,608.83 | 0 | 年2回 |
10,265円 -42円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
10,527 | -24 | -0.23 | 1,708.02 | 0 | 年1回 |
10,527円 -24円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
10,803 | -11 | -0.10 | 78.10 | - | 年1回 |
10,803円 -11円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
10,699 | -17 | -0.16 | 960.21 | - | 年1回 |
10,699円 -17円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
11,742 | -21 | -0.18 | 9.89 | 200 | 年2回 |
11,742円 -21円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
14,189 | -18 | -0.13 | 39.29 | 100 | 年1回 |
14,189円 -18円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,677 | -52 | -0.48 | 70.93 | 230 | 年4回 |
10,677円 -52円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
14,367 | -70 | -0.48 | 8.95 | 0 | 年1回 |
14,367円 -70円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
13,238 | -75 | -0.56 | 19.98 | 80 | 年1回 |
13,238円 -75円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
11,047 | -114 | -1.02 | 445.65 | 0 | 年2回 |
11,047円 -114円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,297 | -2 | -0.04 | 39.38 | 35 | 毎月 |
5,297円 -2円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,129 | -104 | -1.44 | 287.86 | 94 | 毎月 |
7,129円 -104円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,138 | -97 | -1.56 | 39.33 | 78 | 毎月 |
6,138円 -97円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
14,858 | -22 | -0.15 | 17.62 | 305 | 年2回 |
14,858円 -22円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
12,662 | -37 | -0.29 | 4.81 | 251 | 年2回 |
12,662円 -37円 |
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
14,792 | -44 | -0.30 | 0.42 | 330 | 年2回 |
14,792円 -44円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,819 | -26 | -0.29 | 222.25 | 50 | 毎月 |
8,819円 -26円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
20,366 | -60 | -0.29 | 29.80 | 0 | 年2回 |
20,366円 -60円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
10,182 | -22 | -0.22 | 6.28 | 40 | 毎月 |
10,182円 -22円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,571 | +2 | +0.03 | 22.52 | 50 | 毎月 |
6,571円 +2円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,464 | -32 | -0.58 | 16.27 | 50 | 毎月 |
5,464円 -32円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
9,323 | -76 | -0.81 | 0.73 | 60 | 毎月 |
9,323円 -76円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,969 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,969円 0円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
11,230 | -34 | -0.30 | 14.99 | 35 | 毎月 |
11,230円 -34円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
23,859 | -71 | -0.30 | 5.61 | 0 | 年2回 |
23,859円 -71円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,436 | -6 | -0.07 | 17.84 | 35 | 毎月 |
8,436円 -6円 |
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,222 | -15 | -0.16 | 3.15 | 40 | 年4回 |
9,222円 -15円 |
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,163 | -15 | -0.16 | 8.11 | 40 | 年4回 |
9,163円 -15円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,621 | -46 | -0.48 | 22.74 | 0 | 年2回 |
9,621円 -46円 |
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|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,363 | -5 | -0.37 | 132.38 | 20 | 年1回 |
1,363円 -5円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
10,248 | -47 | -0.46 | 0.10 | - | 年1回 |
10,248円 -47円 |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
10,417 | -11 | -0.11 | 3.41 | - | 年1回 |
10,417円 -11円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
9,559 | +6 | +0.06 | 161.43 | 0 | 年1回 |
9,559円 +6円 |
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|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
9,783 | -11 | -0.11 | 376.98 | 0 | 年1回 |
9,783円 -11円 |
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
12,885 | -13 | -0.10 | 15.22 | 0 | 年1回 |
12,885円 -13円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
12,880 | -35 | -0.27 | 352.73 | 0 | 年1回 |
12,880円 -35円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
13,112 | -25 | -0.19 | 45.08 | 0 | 年1回 |
13,112円 -25円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
13,035 | +2 | +0.02 | 56.70 | 0 | 年1回 |
13,035円 +2円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
12,196 | -12 | -0.10 | 5.47 | 0 | 年1回 |
12,196円 -12円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
10,876 | +7 | +0.06 | 0.70 | 0 | 年1回 |
10,876円 +7円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
15,304 | -41 | -0.27 | 1.58 | 0 | 年1回 |
15,304円 -41円 |
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
14,460 | +3 | +0.02 | 20.80 | 0 | 年1回 |
14,460円 +3円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
10,899 | -15 | -0.14 | 16.25 | 0 | 年2回 |
10,899円 -15円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
10,878 | -28 | -0.26 | 89.33 | 0 | 年2回 |
10,878円 -28円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,777 | -103 | -1.04 | 38.50 | 22 | 年4回 |
9,777円 -103円 |
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|
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
12,307 | -32 | -0.26 | 15.52 | 0 | 年1回 |
12,307円 -32円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
10,208 | +7 | +0.07 | 14.97 | 0 | 年1回 |
10,208円 +7円 |
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|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
13,568 | -27 | -0.20 | 1.12 | 0 | 年1回 |
13,568円 -27円 |
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|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
11,727 | +2 | +0.02 | 5.68 | 0 | 年1回 |
11,727円 +2円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
10,672 | -155 | -1.43 | 220.60 | 0 | 年1回 |
10,672円 -155円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,081 | -44 | -0.43 | 4.83 | 80 | 年2回 |
10,081円 -44円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,002 | -57 | -0.57 | 121.38 | 120 | 年2回 |
10,002円 -57円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
10,953 | +10 | +0.09 | 67.87 | 0 | 年1回 |
10,953円 +10円 |
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,793 | -114 | -1.05 | 50.28 | 0 | 年2回 |
10,793円 -114円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,933 | -60 | -0.46 | 23.04 | 1,000 | 年1回 |
12,933円 -60円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
14,512 | +9 | +0.06 | 33.79 | 100 | 年1回 |
14,512円 +9円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,481 | +16 | +0.12 | 2.37 | 20 | 年1回 |
13,481円 +16円 |
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,773 | -54 | -0.55 | 64.32 | 0 | 年2回 |
9,773円 -54円 |
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） 愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし |
12,640 | -33 | -0.26 | 0.62 | 75 | 年2回 |
12,640円 -33円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） 愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり |
11,629 | -19 | -0.16 | 0.43 | 65 | 年2回 |
11,629円 -19円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,834 | -40 | -0.37 | 3.76 | 100 | 年2回 |
10,834円 -40円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,732 | -72 | -0.67 | 96.49 | 420 | 年2回 |
10,732円 -72円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,907 | -24 | -0.22 | 11.66 | 30 | 毎月 |
10,907円 -24円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,386 | -35 | -0.34 | 83.25 | 30 | 毎月 |
10,386円 -35円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
13,922 | -30 | -0.22 | 7.07 | 0 | 年1回 |
13,922円 -30円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,096 | -55 | -0.34 | 31.63 | 0 | 年1回 |
16,096円 -55円 |
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
7,922 | -123 | -1.53 | 11.70 | 0 | 年1回 |
7,922円 -123円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,279 | +6 | +0.06 | 11.08 | 0 | 年1回 |
9,279円 +6円 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
15,323 | +5 | +0.03 | 7.11 | 0 | 年1回 |
15,323円 +5円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
26,721 | -72 | -0.27 | 5.91 | 0 | 年1回 |
26,721円 -72円 |
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
10,933 | -72 | -0.65 | 18.65 | 165 | 年4回 |
10,933円 -72円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,726 | +6 | +0.06 | 29.08 | 10 | 年2回 |
10,726円 +6円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,345 | -21 | -0.20 | 0.95 | 15 | 毎月 |
10,345円 -21円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
8,849 | -22 | -0.25 | 222.19 | 130 | 毎月 |
8,849円 -22円 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
38,765 | -104 | -0.27 | 92.69 | 0 | 年1回 |
38,765円 -104円 |
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ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
10,271 | -3 | -0.03 | 77.05 | 0 | 年1回 |
10,271円 -3円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
18,289 | -49 | -0.27 | 189.59 | 0 | 年1回 |
18,289円 -49円 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,157 | -14 | -0.13 | 5.34 | 0 | 年1回 |
11,157円 -14円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
10,222 | +17 | +0.17 | 26.53 | 0 | 年1回 |
10,222円 +17円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
13,890 | -35 | -0.25 | 129.69 | 0 | 年1回 |
13,890円 -35円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,027 | +7 | +0.05 | 76.18 | 10 | 年1回 |
13,027円 +7円 |
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マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
20,163 | +2 | +0.01 | 12.33 | 260 | 年1回 |
20,163円 +2円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
12,378 | -86 | -0.69 | 305.14 | 100 | 年1回 |
12,378円 -86円 |
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
11,546 | -3 | -0.03 | 23.84 | 0 | 年1回 |
11,546円 -3円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,062 | -9 | -0.13 | 53.26 | 20 | 毎月 |
7,062円 -9円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,702 | -20 | -0.26 | 133.25 | 20 | 毎月 |
7,702円 -20円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,615 | +13 | +0.20 | 52.00 | 30 | 毎月 |
6,615円 +13円 |
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
7,757 | -4 | -0.05 | 6.72 | 20 | 年4回 |
7,757円 -4円 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,846 | +36 | +0.17 | 31.95 | 0 | 年1回 |
20,846円 +36円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
9,725 | -26 | -0.27 | 2.26 | - | 年1回 |
9,725円 -26円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
13,872 | +2 | +0.01 | 55.48 | 0 | 年1回 |
13,872円 +2円 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
36,113 | -96 | -0.27 | 1,475.09 | 0 | 年1回 |
36,113円 -96円 |
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
21,705 | -25 | -0.12 | 432.02 | 0 | 年1回 |
21,705円 -25円 |
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|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,593 | +1 | +0.01 | 94.75 | 0 | 年1回 |
10,593円 +1円 |
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|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド 円債ＩＮＤＸ |
11,342 | 0 | 0.00 | 2.45 | 0 | 年1回 |
11,342円 0円 |
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|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,949 | +1 | +0.01 | 54.73 | 70 | 年1回 |
10,949円 +1円 |
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|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,726 | +1 | +0.01 | 255.48 | 0 | 年1回 |
11,726円 +1円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,396 | +1 | +0.01 | 764.38 | 0 | 年1回 |
12,396円 +1円 |
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|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,248 | +1 | +0.01 | 265.77 | 0 | 年2回 |
11,248円 +1円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,053 | -1 | -0.01 | 239.89 | 0 | 年2回 |
10,053円 -1円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,611 | 0 | 0.00 | 495.72 | 20 | 年2回 |
10,611円 0円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,797.62 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 7,768.84 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 29.30 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
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|
公社債投信2月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 23.26 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
|
公社債投信3月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 25.49 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 20.97 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 20.66 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
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|
公社債投信6月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 30.24 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
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|
公社債投信7月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 34.55 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
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|
公社債投信8月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 25.17 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
公社債投信9月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 27.40 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|
|
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|
公社債投信10月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 21.56 | 1.79 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 23.73 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 43.64 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.67 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
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|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.49 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 18.12 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 18.75 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 15.30 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 23.61 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 27.40 | 0.81 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 18.06 | 0.81 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 16.48 | 0.83 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.21 | 0.82 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 19.74 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 33.83 | 0.82 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,229 | +1 | +0.01 | 1.63 | 0 | 年1回 |
12,229円 +1円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,695 | +1 | +0.01 | 176.58 | 0 | 年1回 |
12,695円 +1円 |
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,959 | +16 | +0.16 | 11.78 | 80 | 年2回 |
9,959円 +16円 |
|
|
|
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,505 | +1 | +0.01 | 33.02 | 0 | 年1回 |
10,505円 +1円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,150 | +5 | +0.05 | 71.62 | 0 | 年1回 |
10,150円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,223 | +5 | +0.05 | 92.40 | 0 | 年1回 |
10,223円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,195 | +5 | +0.05 | 84.08 | 40 | 年1回 |
10,195円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,125 | +5 | +0.05 | 49.85 | 145 | 年1回 |
10,125円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,121 | +5 | +0.05 | 43.64 | 70 | 年1回 |
10,121円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,002 | -180 | -1.77 | 35.18 | 185 | 年1回 |
10,002円 -180円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,165 | +5 | +0.05 | 43.77 | 0 | 年1回 |
10,165円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,123 | +5 | +0.05 | 78.56 | 0 | 年1回 |
10,123円 +5円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,110 | +5 | +0.05 | 127.24 | 0 | 年1回 |
10,110円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,123 | +5 | +0.05 | 96.57 | 0 | 年1回 |
10,123円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,094 | +5 | +0.05 | 88.88 | 0 | 年1回 |
10,094円 +5円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,122 | +5 | +0.05 | 125.96 | 0 | 年1回 |
10,122円 +5円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,173 | +24 | +0.24 | 4.15 | 0 | 年1回 |
10,173円 +24円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,497 | -1 | -0.01 | 15.55 | 0 | 年1回 |
11,497円 -1円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
8,951 | +15 | +0.17 | 23.60 | 20 | 毎月 |
8,951円 +15円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
11,416 | +20 | +0.18 | 7.89 | 0 | 年1回 |
11,416円 +20円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,725 | +20 | +0.23 | 21.94 | 20 | 毎月 |
8,725円 +20円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,885 | 0 | 0.00 | 115.52 | 50 | 毎月 |
7,885円 0円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,545 | -5 | -0.05 | 78.88 | 20 | 毎月 |
9,545円 -5円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,907 | -6 | -0.05 | 2.91 | 0 | 年1回 |
10,907円 -6円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,386 | +8 | +0.10 | 8.37 | 10 | 毎月 |
8,386円 +8円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
9,001 | +3 | +0.03 | 18.71 | 10 | 毎月 |
9,001円 +3円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,273 | +6 | +0.08 | 6.01 | 20 | 毎月 |
7,273円 +6円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
6,272 | +36 | +0.58 | 1.00 | 35 | 毎月 |
6,272円 +36円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
3,952 | -6 | -0.15 | 5.64 | 40 | 毎月 |
3,952円 -6円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
9,980 | -7 | -0.07 | 1.85 | 55 | 毎月 |
9,980円 -7円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,116 | +5 | +0.04 | 1.89 | 0 | 年1回 |
12,116円 +5円 |
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
9,781 | +16 | +0.16 | 82.26 | 0 | 年1回 |
9,781円 +16円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,003 | +23 | +0.23 | 44.98 | 0 | 年1回 |
10,003円 +23円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,161 | +19 | +0.17 | 1.41 | 0 | 年1回 |
11,161円 +19円 |
|
|
|
|
米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,906 | +5 | +0.05 | 22.80 | 0 | 年2回 |
9,906円 +5円 |
|
|
|
|
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,670 | +13 | +0.13 | 7.81 | 0 | 年1回 |
9,670円 +13円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド 外債ＩＮＤＸ |
14,408 | +21 | +0.15 | 0.90 | 0 | 年1回 |
14,408円 +21円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,274 | +21 | +0.20 | 12.82 | 0 | 年1回 |
10,274円 +21円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
10,635 | -20 | -0.19 | 4.81 | 0 | 年1回 |
10,635円 -20円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
8,984 | +25 | +0.28 | 182.49 | 80 | 年4回 |
8,984円 +25円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,748 | +18 | +0.23 | 125.72 | 20 | 毎月 |
7,748円 +18円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,326 | -5 | -0.05 | 11.17 | 50 | 毎月 |
9,326円 -5円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,823 | +33 | +0.49 | 17.94 | 70 | 毎月 |
6,823円 +33円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,258 | -3 | -0.09 | 73.47 | 35 | 毎月 |
3,258円 -3円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,712 | +30 | +0.53 | 8.93 | 60 | 毎月 |
5,712円 +30円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,345 | +14 | +0.17 | 7.29 | 70 | 毎月 |
8,345円 +14円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,336 | -13 | -0.14 | 5.53 | 80 | 毎月 |
9,336円 -13円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,593 | -18 | -0.39 | 0.86 | 50 | 毎月 |
4,593円 -18円 |
|
|
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,611 | -46 | -0.69 | 22.42 | 60 | 毎月 |
6,611円 -46円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,710 | +4 | +0.08 | 40.81 | 70 | 毎月 |
4,710円 +4円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,959 | -1 | -0.01 | 0.72 | 0 | 年2回 |
9,959円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース（年2回決算型） ハイ証券円2 |
10,851 | +24 | +0.22 | 2.32 | 10 | 年2回 |
10,851円 +24円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース（年2回決算型） ハイ証券ブ2 |
10,227 | -11 | -0.11 | 0.14 | 10 | 年2回 |
10,227円 -11円 |
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ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,311 | +8 | +0.09 | 1.88 | 0 | 毎月 |
9,311円 +8円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,137 | -5 | -0.10 | 848.66 | 25 | 毎月 |
5,137円 -5円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,160 | -11 | -0.11 | 67.63 | 0 | 年1回 |
10,160円 -11円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,870 | -38 | -0.48 | 14.90 | 40 | 毎月 |
7,870円 -38円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,029 | -71 | -0.88 | 2.67 | 50 | 毎月 |
8,029円 -71円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,469 | -11 | -0.32 | 13.84 | 20 | 毎月 |
3,469円 -11円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,858 | -26 | -1.38 | 77.47 | 20 | 毎月 |
1,858円 -26円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,409 | -130 | -1.99 | 1.56 | 70 | 毎月 |
6,409円 -130円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,720 | -79 | -2.08 | 2.03 | 80 | 毎月 |
3,720円 -79円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,979 | -1 | -0.01 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,979円 -1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,130 | -34 | -0.26 | 0.60 | 0 | 年1回 |
13,130円 -34円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,797 | +2 | +0.07 | 299.59 | 50 | 毎月 |
2,797円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
13,482 | +9 | +0.07 | 7.82 | 0 | 年1回 |
13,482円 +9円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,269 | -2 | -0.03 | 263.39 | 30 | 毎月 |
6,269円 -2円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,722 | -7 | -0.15 | 1,005.09 | 40 | 毎月 |
4,722円 -7円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,350 | -4 | -0.03 | 13.32 | 0 | 年1回 |
12,350円 -4円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
14,251 | -20 | -0.14 | 27.36 | 0 | 年1回 |
14,251円 -20円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,052 | -6 | -0.12 | 573.88 | 25 | 毎月 |
5,052円 -6円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
10,704 | -11 | -0.10 | 2.56 | 0 | 年1回 |
10,704円 -11円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
2,407 | -40 | -1.63 | 2.71 | 35 | 毎月 |
2,407円 -40円 |
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
6,590 | -79 | -1.18 | 3.58 | 35 | 毎月 |
6,590円 -79円 |
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新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 新興ＨＹＡ |
6,398 | +5 | |||||||