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該当件数:597

基準日:2018/02/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,489 +31 +0.33 54.93 - 年2回

9,489円

+31円
(+0.33%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,260 +34 +0.37 39.29 - 年1回

9,260円

+34円
(+0.37%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
10,367 -38 -0.37 3.28 - 年1回

10,367円

-38円
(-0.37%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
10,773 -8 -0.07 122.79 0 年2回

10,773円

-8円
(-0.07%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,555 +136 +1.19 21.63 - 年2回

11,555円

+136円
(+1.19%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,479 -6 -0.05 3.94 0 年1回

11,479円

-6円
(-0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,522 +23 +0.20 44.51 0 年1回

11,522円

+23円
(+0.20%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,245 +12 +0.09 7.57 0 年1回

13,245円

+12円
(+0.09%)

国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
15,036 +30 +0.20 0.01 0 年1回

15,036円

+30円
(+0.20%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,616 +96 +0.77 250.75 0 年1回

12,616円

+96円
(+0.77%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,029 +20 +0.17 509.54 500 年1回

12,029円

+20円
(+0.17%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,874 +163 +1.28 36.78 1,950 年2回

12,874円

+163円
(+1.28%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,872 -19 -0.14 311.69 50 年2回

13,872円

-19円
(-0.14%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
11,306 -11 -0.10 0.01 500 年4回

11,306円

-11円
(-0.10%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
13,021 -12 -0.09 37.74 0 年1回

13,021円

-12円
(-0.09%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,915 +15 +0.15 24.70 716 年2回

9,915円

+15円
(+0.15%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,556 +17 +0.14 16.15 0 年1回

12,556円

+17円
(+0.14%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,256 -21 -0.20 194.89 0 年1回

10,256円

-21円
(-0.20%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,796 -24 -0.15 11.99 0 年1回

15,796円

-24円
(-0.15%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,916 -22 -0.16 21.04 0 年1回

13,916円

-22円
(-0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,318 -30 -0.20 279.18 60 毎月

15,318円

-30円
(-0.20%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,406 +29 +0.20 48.05 0 年1回

14,406円

+29円
(+0.20%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,905 +30 +0.28 27.49 1,500 年1回

10,905円

+30円
(+0.28%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,908 +87 +0.68 169.01 300 年1回

12,908円

+87円
(+0.68%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,048 +17 +0.12 12.34 0 年1回

14,048円

+17円
(+0.12%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
18,308 +98 +0.54 93.80 1,000 年1回

18,308円

+98円
(+0.54%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,280 +158 +1.42 9.23 800 年2回

11,280円

+158円
(+1.42%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,726 +254 +2.43 39.51 800 年2回

10,726円

+254円
(+2.43%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
12,057 +150 +1.26 2.45 40 毎月

12,057円

+150円
(+1.26%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,630 +149 +1.57 2.20 50 毎月

9,630円

+149円
(+1.57%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,609 +21 +0.32 17.89 100 毎月

6,609円

+21円
(+0.32%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
8,918 +120 +1.36 40.98 110 毎月

8,918円

+120円
(+1.36%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
12,529 -35 -0.28 0.24 100 年1回

12,529円

-35円
(-0.28%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
12,312 +72 +0.59 0.30 0 年1回

12,312円

+72円
(+0.59%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,849 +33 +0.31 18.19 1,000 年4回

10,849円

+33円
(+0.31%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,700 +14 +0.07 38.14 130 年1回

20,700円

+14円
(+0.07%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
16,197 +10 +0.06 238.25 0 年1回

16,197円

+10円
(+0.06%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
15,756 +43 +0.27 8.16 90 年2回

15,756円

+43円
(+0.27%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ
Wブル日株Ⅲ
31,352 +112 +0.36 45.21 0 年1回

31,352円

+112円
(+0.36%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ
Wベア日株Ⅲ
1,062 -4 -0.38 34.04 0 年1回

1,062円

-4円
(-0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,382 +96 +0.63 101.69 0 年1回

15,382円

+96円
(+0.63%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
30,348 +764 +2.58 11.02 60 毎月

30,348円

+764円
(+2.58%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
25,508 +71 +0.28 23.90 2,000 年1回

25,508円

+71円
(+0.28%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
22,103 +42 +0.19 11.59 200 年1回

22,103円

+42円
(+0.19%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,218 -12 -0.05 49.68 0 年1回

25,218円

-12円
(-0.05%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,839 -7 -0.05 233.33 0 年1回

14,839円

-7円
(-0.05%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
15,635 +43 +0.28 32.24 100 年1回

15,635円

+43円
(+0.28%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
70,771 +1,076 +1.54 153.64 2,000 年1回

70,771円

+1,076円
(+1.54%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,376 +14 +0.15 7.75 1,400 年4回

9,376円

+14円
(+0.15%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,532 +57 +0.37 9.35 0 年2回

15,532円

+57円
(+0.37%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
6,469 +18 +0.28 16.60 0 年1回

6,469円

+18円
(+0.28%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
14,100 +32 +0.23 10.35 140 年1回

14,100円

+32円
(+0.23%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,116 +47 +0.47 37.26 2,000 年2回

10,116円

+47円
(+0.47%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
11,318 -51 -0.45 56.16 30 年4回

11,318円

-51円
(-0.45%)

国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
28,814 +184 +0.64 13.16 0 年1回

28,814円

+184円
(+0.64%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,840 +193 +0.54 28.52 50 年1回

35,840円

+193円
(+0.54%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
14,208 -6 -0.04 14.21 220 年1回

14,208円

-6円
(-0.04%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,859 -46 -0.31 8.75 150 年1回

14,859円

-46円
(-0.31%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,596 +149 +0.66 251.93 0 年1回

22,596円

+149円
(+0.66%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
25,920 +349 +1.36 39.12 500 年1回

25,920円

+349円
(+1.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,147 0 0.00 7.46 140 年1回

12,147円

0円
(0.00%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,790 +104 +0.97 88.19 0 年1回

10,790円

+104円
(+0.97%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,886 +21 +0.24 23.80 100 年1回

8,886円

+21円
(+0.24%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,827 +81 +0.43 57.84 0 年1回

18,827円

+81円
(+0.43%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,883 +279 +1.29 339.38 1,000 年1回

21,883円

+279円
(+1.29%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,731 +94 +0.98 59.73 60 年1回

9,731円

+94円
(+0.98%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,756 +102 +1.33 68.37 30 年2回

7,756円

+102円
(+1.33%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,805 +63 +0.59 39.08 50 年2回

10,805円

+63円
(+0.59%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
14,455 +171 +1.20 193.66 1,000 年2回

14,455円

+171円
(+1.20%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,632 +19 +0.22 20.12 50 年1回

8,632円

+19円
(+0.22%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,416 +2 +0.02 14.00 0 年1回

11,416円

+2円
(+0.02%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,377 -20 -0.21 19.24 0 年1回

9,377円

-20円
(-0.21%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,758 -5 -0.04 92.76 120 年1回

11,758円

-5円
(-0.04%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,282 +32 +0.21 39.09 150 年1回

15,282円

+32円
(+0.21%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,679 +13 +0.11 49.94 0 年2回

11,679円

+13円
(+0.11%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,063 +30 +0.20 1,505.16 0 年1回

15,063円

+30円
(+0.20%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
24,007 +82 +0.34 114.06 0 年1回

24,007円

+82円
(+0.34%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,027 -4 -0.05 6.18 0 年1回

8,027円

-4円
(-0.05%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,554 +16 +0.21 18.26 5 年1回

7,554円

+16円
(+0.21%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,654 +17 +0.20 8.76 5 年1回

8,654円

+17円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,301 +10 +0.14 39.00 60 年1回

7,301円

+10円
(+0.14%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,107 +10 +0.20 79.38 0 年1回

5,107円

+10円
(+0.20%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,052 +8 +0.20 1,399.66 35 年1回

4,052円

+8円
(+0.20%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,147 +23 +0.21 3.13 0 年1回

11,147円

+23円
(+0.21%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
44,553 +249 +0.56 2.53 0 年1回

44,553円

+249円
(+0.56%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,155 -7 -0.05 237.93 0 年1回

13,155円

-7円
(-0.05%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
26,985 -14 -0.05 973.93 0 年1回

26,985円

-14円
(-0.05%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
20,165 -1 -0.00 1.00 10 年1回

20,165円

-1円
(-0.00%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,030 +51 +0.20 6.10 0 年1回

25,030円

+51円
(+0.20%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,430 +355 +1.22 163.55 0 年1回

29,430円

+355円
(+1.22%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,042 +38 +0.24 26.30 0 年1回

16,042円

+38円
(+0.24%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,874 -13 -0.05 76.48 0 年1回

23,874円

-13円
(-0.05%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,431 +25 +0.11 31.22 0 年2回

22,431円

+25円
(+0.11%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,300 +2 +0.01 114.24 0 年1回

17,300円

+2円
(+0.01%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,214 +95 +0.94 1,962.86 - 年1回

10,214円

+95円
(+0.94%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,418 +110 +0.97 494.49 - 年1回

11,418円

+110円
(+0.97%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,156 +34 +0.31 886.26 0 年1回

11,156円

+34円
(+0.31%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,710 +2 +0.02 24.76 10 年2回

9,710円

+2円
(+0.02%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,557 +100 +0.65 2,452.86 0 年1回

15,557円

+100円
(+0.65%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,015 +13 +0.09 589.40 0 年1回

14,015円

+13円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,910 +25 +0.23 10.64 200 年2回

10,910円

+25円
(+0.23%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,042 +23 +0.18 56.62 100 年1回

13,042円

+23円
(+0.18%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,881 +98 +0.91 17.44 410 年4回

10,881円

+98円
(+0.91%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
12,268 +110 +0.90 5.86 0 年1回

12,268円

+110円
(+0.90%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,751 +73 +0.53 30.23 80 年1回

13,751円

+73円
(+0.53%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,321 -51 -0.49 492.59 200 年2回

10,321円

-51円
(-0.49%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,842 +2 +0.03 46.58 70 毎月

5,842円

+2円
(+0.03%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
9,115 +50 +0.55 340.11 115 毎月

9,115円

+50円
(+0.55%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
7,797 +62 +0.80 61.78 96 毎月

7,797円

+62円
(+0.80%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,118 +90 +0.56 23.73 292 年2回

16,118円

+90円
(+0.56%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,713 +112 +0.82 7.12 250 年2回

13,713円

+112円
(+0.82%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
13,530 +22 +0.16 0.23 300 年2回

13,530円

+22円
(+0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,474 +14 +0.17 282.02 70 毎月

8,474円

+14円
(+0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
17,766 +29 +0.16 39.61 10 年2回

17,766円

+29円
(+0.16%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
11,116 -50 -0.45 4.50 60 毎月

11,116円

-50円
(-0.45%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
8,374 -28 -0.33 9.19 60 毎月

8,374円

-28円
(-0.33%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
7,404 -6 -0.08 7.35 100 毎月

7,404円

-6円
(-0.08%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
9,489 -7 -0.07 1.13 90 毎月

9,489円

-7円
(-0.07%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
8,073 -20 -0.25 3.60 100 毎月

8,073円

-20円
(-0.25%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
11,119 -11 -0.10 0.44 100 毎月

11,119円

-11円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
10,865 +13 +0.12 5.96 250 年1回

10,865円

+13円
(+0.12%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,806 -30 -0.31 10.47 80 毎月

9,806円

-30円
(-0.31%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
7,473 +27 +0.36 37.94 100 毎月

7,473円

+27円
(+0.36%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
6,472 +1 +0.02 38.26 100 毎月

6,472円

+1円
(+0.02%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,999 -37 -0.37 1.09 60 毎月

9,999円

-37円
(-0.37%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,984 0 0.00 0.00 0 年2回

9,984円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
10,647 +17 +0.16 21.13 35 毎月

10,647円

+17円
(+0.16%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
20,829 +34 +0.16 7.68 0 年2回

20,829円

+34円
(+0.16%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,948 +15 +0.17 31.71 50 毎月

8,948円

+15円
(+0.17%)

内外株式 グローバル資源株ファンド
グロ資源
5,514 -11 -0.20 3.31 0 年4回

5,514円

-11円
(-0.20%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,531 +28 +0.29 3.76 40 年4回

9,531円

+28円
(+0.29%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,465 +29 +0.31 9.74 40 年4回

9,465円

+29円
(+0.31%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,591 +47 +0.49 25.87 0 年2回

9,591円

+47円
(+0.49%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,480 +4 +0.27 153.40 18 年1回

1,480円

+4円
(+0.27%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,372 +47 +0.46 410.16 - 年1回

10,372円

+47円
(+0.46%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
11,795 -38 -0.32 8.86 0 年1回

11,795円

-38円
(-0.32%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,068 +34 +0.28 197.74 0 年1回

12,068円

+34円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,172 -32 -0.26 18.22 0 年1回

12,172円

-32円
(-0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,504 +10 +0.07 41.33 0 年1回

14,504円

+10円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
10,894 -3 -0.03 6.09 0 年1回

10,894円

-3円
(-0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,784 +20 +0.17 0.57 0 年1回

11,784円

+20円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,337 +40 +0.28 0.01 0 年1回

14,337円

+40円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
16,088 +11 +0.07 12.94 0 年1回

16,088円

+11円
(+0.07%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,959 -75 -0.68 29.95 0 年2回

10,959円

-75円
(-0.68%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,617 -1 -0.01 161.85 0 年2回

10,617円

-1円
(-0.01%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,529 +31 +0.33 52.56 666 年4回

9,529円

+31円
(+0.33%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,111 -24 -0.22 16.04 0 年1回

11,111円

-24円
(-0.22%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
11,008 +18 +0.16 14.01 0 年1回

11,008円

+18円
(+0.16%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
12,718 -31 -0.24 1.11 0 年1回

12,718円

-31円
(-0.24%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
13,070 +9 +0.07 5.82 0 年1回

13,070円

+9円
(+0.07%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,660 +6 +0.05 329.54 0 年1回

11,660円

+6円
(+0.05%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,109 -86 -0.84 8.71 690 年2回

10,109円

-86円
(-0.84%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,686 -21 -0.22 148.43 710 年2回

9,686円

-21円
(-0.22%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
12,171 +2 +0.02 18.01 0 年1回

12,171円

+2円
(+0.02%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,426 +33 +0.32 66.24 1,200 年2回

10,426円

+33円
(+0.32%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,034 +85 +0.71 18.37 500 年1回

12,034円

+85円
(+0.71%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
13,868 0 0.00 47.97 110 年1回

13,868円

0円
(0.00%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,375 -1 -0.01 3.49 100 年1回

13,375円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,522 0 0.00 92.41 0 年2回

10,522円

0円
(0.00%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,312 -184 -1.47 0.97 90 年2回

12,312円

-184円
(-1.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,607 -239 -2.02 0.59 80 年2回

11,607円

-239円
(-2.02%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,986 -43 -0.39 4.78 490 年2回

10,986円

-43円
(-0.39%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,863 +65 +0.60 101.77 210 年2回

10,863円

+65円
(+0.60%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,743 -83 -0.77 13.68 30 毎月

10,743円

-83円
(-0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,936 -12 -0.12 120.49 30 毎月

9,936円

-12円
(-0.12%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,076 -102 -0.77 7.42 0 年1回

13,076円

-102円
(-0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,644 -18 -0.12 37.78 0 年1回

14,644円

-18円
(-0.12%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,367 +27 +0.29 19.50 0 年1回

9,367円

+27円
(+0.29%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
4,898 +88 +1.83 4.44 40 毎月

4,898円

+88円
(+1.83%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
7,261 +125 +1.75 0.40 15 毎月

7,261円

+125円
(+1.75%)

海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
24,530 +81 +0.33 2.14 0 年2回

24,530円

+81円
(+0.33%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
11,701 +20 +0.17 16.21 500 年1回

11,701円

+20円
(+0.17%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
17,531 +117 +0.67 8.56 0 年1回

17,531円

+117円
(+0.67%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
25,271 +70 +0.28 5.06 0 年1回

25,271円

+70円
(+0.28%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,406 -163 -1.41 40.92 230 年4回

11,406円

-163円
(-1.41%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,892 +38 +0.35 33.28 400 年2回

10,892円

+38円
(+0.35%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,047 -101 -0.91 168.60 130 毎月

11,047円

-101円
(-0.91%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
36,479 +103 +0.28 62.26 0 年1回

36,479円

+103円
(+0.28%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
12,629 -155 -1.21 4.55 1,750 年1回

12,629円

-155円
(-1.21%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,393 +3 +0.03 76.59 0 年1回

11,393円

+3円
(+0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,199 +48 +0.28 170.66 0 年1回

17,199円

+48円
(+0.28%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
6,776 +12 +0.18 10.58 0 年1回

6,776円

+12円
(+0.18%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,102 +14 +0.12 6.28 0 年1回

12,102円

+14円
(+0.12%)

海外株式 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド
愛称:魔法のランプ
魔ランプ
8,771 0 0.00 3.35 0 年2回

8,771円

0円
(0.00%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,504 +91 +0.80 34.41 0 年1回

11,504円

+91円
(+0.80%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,941 +20 +0.13 86.62 0 年1回

14,941円

+20円
(+0.13%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,242 +46 +0.35 90.82 960 年1回

13,242円

+46円
(+0.35%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,810 +214 +1.04 13.53 280 年1回

20,810円

+214円
(+1.04%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,575 -181 -1.42 316.35 1,200 年1回

12,575円

-181円
(-1.42%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
13,572 +3 +0.02 31.53 400 年1回

13,572円

+3円
(+0.02%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,304 +22 +0.30 61.91 20 毎月

7,304円

+22円
(+0.30%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,101 +22 +0.27 157.09 20 毎月

8,101円

+22円
(+0.27%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,026 +6 +0.10 66.43 30 毎月

6,026円

+6円
(+0.10%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,947 +22 +0.28 22.71 70 年4回

7,947円

+22円
(+0.28%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,626 +174 +0.66 42.96 0 年1回

26,626円

+174円
(+0.66%)

海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
15,781 +106 +0.68 4.96 0 年1回

15,781円

+106円
(+0.68%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
15,500 +11 +0.07 39.42 0 年1回

15,500円

+11円
(+0.07%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
33,860 +95 +0.28 1,255.23 0 年1回

33,860円

+95円
(+0.28%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
20,891 +142 +0.68 378.99 0 年1回

20,891円

+142円
(+0.68%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,289 +5 +0.05 39.02 0 年1回

10,289円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,705 +5 +0.05 0.00 0 年1回

9,705円

+5円
(+0.05%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,062 +6 +0.05 2.30 0 年1回

11,062円

+6円
(+0.05%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,756 +6 +0.06 29.45 60 年1回

10,756円

+6円
(+0.06%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,416 +6 +0.05 181.90 0 年1回

11,416円

+6円
(+0.05%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,048 +7 +0.06 751.02 0 年1回

12,048円

+7円
(+0.06%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,386 +7 +0.06 334.11 0 年2回

11,386円

+7円
(+0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,048 +3 +0.03 219.14 0 年2回

10,048円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,343 +8 +0.08 468.04 30 年2回

10,343円

+8円
(+0.08%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,530.76 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,941.30 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,000 0 0.00 4.17 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,000 0 0.00 3.71 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,002 0 0.00 3.02 2.56 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,001 0 0.00 4.08 3.59 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,001 0 0.00 4.20 4.11 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,001 0 0.00 3.75 2.98 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,001 0 0.00 4.04 3.01 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,000 0 0.00 4.25 3.85 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,000 0 0.00 4.09 2.93 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,000 0 0.00 4.00 2.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,000 0 0.00 3.46 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,000 0 0.00 5.87 1.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,000 0 0.00 30.69 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,000 0 0.00 25.10 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 25.20 3.55 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 20.17 3.52 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 20.31 2.74 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 30.75 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 37.46 3.70 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 26.57 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 28.75 2.74 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 22.36 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 25.82 1.73 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 46.95 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 22.69 0.70 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 18.83 0.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 18.42 2.86 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.47 3.03 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 15.39 2.23 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 24.05 2.37 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 29.61 1.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 20.13 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 17.73 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 17.09 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 21.62 1.64 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 36.57 1.65 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,901 +7 +0.06 1.49 10 年1回

11,901円

+7円
(+0.06%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,351 +7 +0.06 160.92 0 年1回

12,351円

+7円
(+0.06%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,806 -2 -0.02 13.95 40 年2回

9,806円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,338 -2 -0.02 17.41 0 年1回

10,338円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,927 -8 -0.08 95.29 350 年1回

9,927円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,161 -8 -0.08 18.84 660 年1回

10,161円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,141 -7 -0.07 16.73 650 年1回

10,141円

-7円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,084 -7 -0.07 11.21 535 年1回

10,084円

-7円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,995 -7 -0.07 17.79 560 年1回

9,995円

-7円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,965 -7 -0.07 38.61 615 年1回

9,965円

-7円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,942 -8 -0.08 56.15 475 年1回

9,942円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,897 -8 -0.08 103.77 485 年1回

9,897円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,887 -8 -0.08 175.66 485 年1回

9,887円

-8円
(-0.08%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,900 -8 -0.08 151.77 385 年1回

9,900円

-8円
(-0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,869 -7 -0.07 137.97 495 年1回

9,869円

-7円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,896 -7 -0.07 191.24 420 年1回

9,896円

-7円
(-0.07%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,441 0 0.00 0.49 15 毎月

9,441円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,437 0 0.00 0.80 0 年1回

10,437円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,008 -6 -0.06 5.32 0 年1回

10,008円

-6円
(-0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
10,820 +101 +0.94 20.93 0 年1回

10,820円

+101円
(+0.94%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,801 -2 -0.02 30.48 40 毎月

8,801円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,571 -1 -0.01 8.88 0 年1回

10,571円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,916 -5 -0.06 32.62 20 毎月

8,916円

-5円
(-0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,331 +78 +0.95 171.91 60 毎月

8,331円

+78円
(+0.95%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,745 +9 +0.09 107.43 20 毎月

9,745円

+9円
(+0.09%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,768 +9 +0.08 3.14 0 年1回

10,768円

+9円
(+0.08%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,417 +3 +0.04 14.33 15 毎月

8,417円

+3円
(+0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,021 +3 +0.03 22.43 10 毎月

9,021円

+3円
(+0.03%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,838 -7 -0.09 7.89 40 毎月

7,838円

-7円
(-0.09%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
7,907 +54 +0.69 1.60 70 毎月

7,907円

+54円
(+0.69%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,168 +18 +0.35 9.44 50 毎月

5,168円

+18円
(+0.35%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
11,051 +41 +0.37 3.10 55 毎月

11,051円

+41円
(+0.37%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,050 +42 +0.35 1.93 0 年1回

12,050円

+42円
(+0.35%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,519 +33 +0.35 27.46 0 年1回

9,519円

+33円
(+0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,491 -4 -0.04 19.96 0 年1回

9,491円

-4円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,860 +38 +0.35 0.01 0 年1回

10,860円

+38円
(+0.35%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,704 -2 -0.02 32.68 0 年2回

9,704円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,504 +19 +0.20 4.38 0 年1回

9,504円

+19円
(+0.20%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,155 +48 +0.34 0.85 0 年1回

14,155円

+48円
(+0.34%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,769 -4 -0.04 6.17 0 年1回

9,769円

-4円
(-0.04%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
9,862 +43 +0.44 4.54 0 年1回

9,862円

+43円
(+0.44%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,983 -7 -0.08 204.20 70 年4回

8,983円

-7円
(-0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,938 -13 -0.16 159.91 35 毎月

7,938円

-13円
(-0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,618 +77 +0.81 19.10 70 毎月

9,618円

+77円
(+0.81%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
8,482 +43 +0.51 28.23 80 毎月

8,482円

+43円
(+0.51%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
4,242 +7 +0.17 114.53 60 毎月

4,242円

+7円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
6,616 +27 +0.41 21.74 60 毎月

6,616円

+27円
(+0.41%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,887 -11 -0.12 13.69 70 毎月

8,887円

-11円
(-0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
10,496 +28 +0.27 6.47 80 毎月

10,496円

+28円
(+0.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
5,759 -15 -0.26 1.48 50 毎月

5,759円

-15円
(-0.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,778 -4 -0.06 64.62 60 毎月

6,778円

-4円
(-0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
6,521 -55 -0.84 48.57 70 毎月

6,521円

-55円
(-0.84%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,981 0 0.00 0.95 0 年2回

9,981円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,366 -16 -0.15 16.48 10 年2回

10,366円

-16円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
10,714 +16 +0.15 0.28 10 年2回

10,714円

+16円
(+0.15%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,312 -4 -0.04 1.86 0 毎月

9,312円

-4円
(-0.04%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
9,563 -1 -0.01 0.69 20 毎月

9,563円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
10,521 -2 -0.02 0.12 0 年1回

10,521円

-2円
(-0.02%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
4,990 0 0.00 9.22 90 毎月

4,990円

0円
(0.00%)