ページの先頭です
メインメニューの先頭です

基準価額一覧

ファンドタイプ
で絞り込む
  • すべて
  • DC(確定拠出年金)
  • ETF
  • インデックス型
  • たわら
  • SRI、ESG
  • 通貨選択型
  • ラップ専用(SMA)
  • 単位型
投資対象で
絞り込む
  • すべて
  • 国内株式
  • 内外株式
  • 海外株式
  • 国内債券
  • 内外債券
  • 海外債券
  • 不動産投信(REIT)
  • 資産複合(バランス)
  • バンクローン
  • その他

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:579

基準日:2019/02/15

※サービスアイコンのご説明:

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
10,171 +55 +0.54 2.03 - 年1回

10,171円

+55円
(+0.54%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
10,146 -99 -0.97 0.10 - 年1回

10,146円

-99円
(-0.97%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,735 -118 -1.33 52.95 - 年2回

8,735円

-118円
(-1.33%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,610 -95 -1.09 70.44 0 年1回

8,610円

-95円
(-1.09%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,596 -56 -0.65 61.16 0 年2回

8,596円

-56円
(-0.65%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
8,306 -233 -2.73 77.87 0 年1回

8,306円

-233円
(-2.73%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,652 +258 +2.75 6.79 0 年1回

9,652円

+258円
(+2.75%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,128 +23 +0.25 61.45 0 年2回

9,128円

+23円
(+0.25%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,324 +62 +0.55 31.62 500 年2回

11,324円

+62円
(+0.55%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,488 -84 -0.79 9.67 0 年1回

10,488円

-84円
(-0.79%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,156 -130 -1.15 117.46 0 年1回

11,156円

-130円
(-1.15%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,126 -64 -0.53 1.49 0 年1回

12,126円

-64円
(-0.53%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,119 -98 -0.87 122.56 0 年1回

11,119円

-98円
(-0.87%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,434 -126 -1.19 406.50 0 年1回

10,434円

-126円
(-1.19%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,797 -48 -0.41 142.74 1,550 年2回

11,797円

-48円
(-0.41%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,184 -136 -1.10 230.88 65 年2回

12,184円

-136円
(-1.10%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,191 -76 -0.82 0.01 0 年4回

9,191円

-76円
(-0.82%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,065 -92 -0.82 26.63 0 年1回

11,065円

-92円
(-0.82%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,694 +1 +0.01 15.77 0 年2回

8,694円

+1円
(+0.01%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,111 -53 -0.44 11.72 0 年1回

12,111円

-53円
(-0.44%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
8,949 -81 -0.90 125.76 0 年1回

8,949円

-81円
(-0.90%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,463 -124 -0.85 11.95 0 年1回

14,463円

-124円
(-0.85%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,711 -108 -0.84 20.12 0 年1回

12,711円

-108円
(-0.84%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,683 -95 -0.74 210.75 60 毎月

12,683円

-95円
(-0.74%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,445 -95 -0.76 34.54 0 年1回

12,445円

-95円
(-0.76%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,383 -90 -0.95 21.12 0 年1回

9,383円

-90円
(-0.95%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,711 -166 -1.40 137.38 500 年1回

11,711円

-166円
(-1.40%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
13,541 -152 -1.11 13.76 0 年1回

13,541円

-152円
(-1.11%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
16,368 -160 -0.97 161.21 1,000 年1回

16,368円

-160円
(-0.97%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,581 +7 +0.07 6.64 0 年2回

9,581円

+7円
(+0.07%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
9,747 +40 +0.41 27.70 0 年2回

9,747円

+40円
(+0.41%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,777 +26 +0.27 1.57 40 毎月

9,777円

+26円
(+0.27%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,581 -25 -0.29 1.02 50 毎月

8,581円

-25円
(-0.29%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
4,340 -4 -0.09 15.43 65 毎月

4,340円

-4円
(-0.09%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
6,466 -36 -0.55 31.16 70 毎月

6,466円

-36円
(-0.55%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,171 -89 -0.96 14.18 0 年4回

9,171円

-89円
(-0.96%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
18,917 -21 -0.11 45.85 130 年1回

18,917円

-21円
(-0.11%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,346 -144 -0.99 189.53 0 年1回

14,346円

-144円
(-0.99%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,270 +68 +0.48 85.96 0 年1回

14,270円

+68円
(+0.48%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
22,435 -219 -0.97 7.49 60 毎月

22,435円

-219円
(-0.97%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,929 -100 -0.50 12.23 2,000 年1回

19,929円

-100円
(-0.50%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
17,925 -156 -0.86 8.88 200 年1回

17,925円

-156円
(-0.86%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
22,973 -183 -0.79 58.99 0 年1回

22,973円

-183円
(-0.79%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
13,544 -109 -0.80 234.71 0 年1回

13,544円

-109円
(-0.80%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
12,514 -116 -0.92 23.96 100 年1回

12,514円

-116円
(-0.92%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
61,313 -123 -0.20 127.23 2,000 年1回

61,313円

-123円
(-0.20%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,098 -66 -0.81 6.73 0 年4回

8,098円

-66円
(-0.81%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,757 -89 -0.64 7.68 0 年2回

13,757円

-89円
(-0.64%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
5,323 -62 -1.15 12.03 0 年1回

5,323円

-62円
(-1.15%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
12,802 -86 -0.67 9.17 140 年1回

12,802円

-86円
(-0.67%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
8,463 -55 -0.65 29.81 0 年2回

8,463円

-55円
(-0.65%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
9,961 -66 -0.66 45.34 30 年4回

9,961円

-66円
(-0.66%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
25,535 -85 -0.33 10.73 0 年1回

25,535円

-85円
(-0.33%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,798 -331 -0.97 25.87 50 年1回

33,798円

-331円
(-0.97%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
12,710 -103 -0.80 14.82 240 年1回

12,710円

-103円
(-0.80%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,377 -86 -0.64 7.56 150 年1回

13,377円

-86円
(-0.64%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,929 -30 -0.15 251.52 0 年1回

19,929円

-30円
(-0.15%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
24,613 -287 -1.15 54.12 500 年1回

24,613円

-287円
(-1.15%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,715 -25 -0.23 6.18 140 年1回

10,715円

-25円
(-0.23%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
9,334 -185 -1.94 69.41 50 年1回

9,334円

-185円
(-1.94%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM日本株式
日本株式
7,698 -61 -0.79 18.82 130 年1回

7,698円

-61円
(-0.79%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,394 -148 -0.84 48.33 0 年1回

17,394円

-148円
(-0.84%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,662 -242 -1.22 855.77 1,000 年1回

19,662円

-242円
(-1.22%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,366 -168 -1.97 45.20 60 年1回

8,366円

-168円
(-1.97%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
6,813 -73 -1.06 55.85 30 年2回

6,813円

-73円
(-1.06%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,537 -67 -0.70 31.68 0 年2回

9,537円

-67円
(-0.70%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,894 -158 -1.31 315.42 500 年2回

11,894円

-158円
(-1.31%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,214 -35 -0.48 16.17 50 年1回

7,214円

-35円
(-0.48%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,722 -108 -1.10 10.92 0 年1回

9,722円

-108円
(-1.10%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,643 -75 -0.86 15.55 0 年1回

8,643円

-75円
(-0.86%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,566 -85 -0.80 83.41 130 年1回

10,566円

-85円
(-0.80%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
13,267 -99 -0.74 31.21 80 年1回

13,267円

-99円
(-0.74%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,191 -69 -0.67 39.50 0 年2回

10,191円

-69円
(-0.67%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
14,518 -169 -1.15 2,019.19 0 年1回

14,518円

-169円
(-1.15%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
21,262 -130 -0.61 101.65 0 年1回

21,262円

-130円
(-0.61%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,301 -58 -0.79 5.18 0 年1回

7,301円

-58円
(-0.79%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,212 -84 -1.15 16.54 5 年1回

7,212円

-84円
(-1.15%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,264 -96 -1.15 7.38 5 年1回

8,264円

-96円
(-1.15%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
6,925 -78 -1.11 35.58 55 年1回

6,925円

-78円
(-1.11%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
4,932 -57 -1.14 74.92 0 年1回

4,932円

-57円
(-1.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
3,874 -44 -1.12 1,785.75 40 年1回

3,874円

-44円
(-1.12%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
10,797 -123 -1.13 4.37 0 年1回

10,797円

-123円
(-1.13%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
41,124 -712 -1.70 2.72 0 年1回

41,124円

-712円
(-1.70%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,021 -95 -0.78 302.68 0 年1回

12,021円

-95円
(-0.78%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
24,642 -196 -0.79 938.85 0 年1回

24,642円

-196円
(-0.79%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
17,972 -41 -0.23 0.92 10 年1回

17,972円

-41円
(-0.23%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
24,170 -279 -1.14 5.85 0 年1回

24,170円

-279円
(-1.14%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,914 -359 -1.32 196.00 0 年1回

26,914円

-359円
(-1.32%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,117 -111 -0.78 23.32 0 年1回

14,117円

-111円
(-0.78%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
21,137 -106 -0.50 78.17 0 年1回

21,137円

-106円
(-0.50%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
19,573 -134 -0.68 26.82 0 年2回

19,573円

-134円
(-0.68%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,736 -164 -1.10 104.21 0 年1回

14,736円

-164円
(-1.10%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
8,431 -14 -0.17 521.06 - 年1回

8,431円

-14円
(-0.17%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,423 -33 -0.29 766.22 0 年1回

11,423円

-33円
(-0.29%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,424 -16 -0.15 274.99 0 年1回

10,424円

-16円
(-0.15%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,532 -4 -0.04 15.23 10 年2回

9,532円

-4円
(-0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,196 +8 +0.06 732.91 0 年1回

14,196円

+8円
(+0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,092 -63 -0.39 3,865.98 0 年1回

16,092円

-63円
(-0.39%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
9,597 +5 +0.05 115.84 - 年2回

9,597円

+5円
(+0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
9,539 -37 -0.39 1,456.87 - 年2回

9,539円

-37円
(-0.39%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
9,487 -8 -0.08 2,311.06 0 年1回

9,487円

-8円
(-0.08%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,190 +10 +0.10 34.72 - 年1回

10,190円

+10円
(+0.10%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,275 -33 -0.32 307.35 - 年1回

10,275円

-33円
(-0.32%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,132 -19 -0.17 9.80 200 年2回

11,132円

-19円
(-0.17%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,325 -44 -0.33 38.29 100 年1回

13,325円

-44円
(-0.33%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,625 +39 +0.37 65.54 30 年4回

10,625円

+39円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
13,696 +49 +0.36 7.96 0 年1回

13,696円

+49円
(+0.36%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
12,786 -64 -0.50 21.19 80 年1回

12,786円

-64円
(-0.50%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,207 -19 -0.17 431.13 0 年2回

11,207円

-19円
(-0.17%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,141 +18 +0.35 43.56 35 毎月

5,141円

+18円
(+0.35%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,650 +83 +1.10 305.89 94 毎月

7,650円

+83円
(+1.10%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,449 +57 +0.89 44.93 78 毎月

6,449円

+57円
(+0.89%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,270 +163 +1.08 18.82 331 年2回

15,270円

+163円
(+1.08%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,758 +110 +0.87 5.24 275 年2回

12,758円

+110円
(+0.87%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
13,784 -360 -2.55 0.23 330 年2回

13,784円

-360円
(-2.55%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,411 -68 -0.80 234.43 50 毎月

8,411円

-68円
(-0.80%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,975 -42 -0.22 36.27 0 年2回

18,975円

-42円
(-0.22%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,553 -11 -0.12 6.86 40 毎月

9,553円

-11円
(-0.12%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,508 -54 -0.82 24.23 50 毎月

6,508円

-54円
(-0.82%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,380 -61 -1.12 18.40 50 毎月

5,380円

-61円
(-1.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
8,962 -203 -2.21 0.77 60 毎月

8,962円

-203円
(-2.21%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,973 0 0.00 0.00 0 年2回

9,973円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
10,603 -58 -0.54 15.34 35 毎月

10,603円

-58円
(-0.54%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
22,236 -48 -0.22 6.45 0 年2回

22,236円

-48円
(-0.22%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,360 -1 -0.01 19.30 35 毎月

8,360円

-1円
(-0.01%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,074 -84 -0.92 3.23 40 年4回

9,074円

-84円
(-0.92%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,012 -84 -0.92 8.38 40 年4回

9,012円

-84円
(-0.92%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,340 -38 -0.41 22.60 0 年2回

9,340円

-38円
(-0.41%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,331 -8 -0.60 131.88 20 年1回

1,331円

-8円
(-0.60%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,830 +40 +0.41 193.63 - 年1回

9,830円

+40円
(+0.41%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,634 -60 -0.62 430.72 0 年1回

9,634円

-60円
(-0.62%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,555 -101 -0.80 14.21 0 年1回

12,555円

-101円
(-0.80%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,284 -78 -0.63 297.82 0 年1回

12,284円

-78円
(-0.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,253 -19 -0.15 38.59 0 年1回

12,253円

-19円
(-0.15%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,163 -52 -0.39 52.75 0 年1回

13,163円

-52円
(-0.39%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,513 -68 -0.59 5.25 0 年1回

11,513円

-68円
(-0.59%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,261 -38 -0.34 0.77 0 年1回

11,261円

-38円
(-0.34%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,594 -94 -0.64 0.01 0 年1回

14,594円

-94円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,597 -58 -0.40 21.19 0 年1回

14,597円

-58円
(-0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,003 +11 +0.11 18.06 0 年2回

10,003円

+11円
(+0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,177 -38 -0.37 100.29 0 年2回

10,177円

-38円
(-0.37%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,457 -51 -0.54 41.83 0 年4回

9,457円

-51円
(-0.54%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,619 -57 -0.49 14.32 0 年1回

11,619円

-57円
(-0.49%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,561 -35 -0.33 13.89 0 年1回

10,561円

-35円
(-0.33%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
12,696 -19 -0.15 0.88 0 年1回

12,696円

-19円
(-0.15%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,846 -47 -0.40 5.75 0 年1回

11,846円

-47円
(-0.40%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,530 -12 -0.10 212.00 0 年1回

11,530円

-12円
(-0.10%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,758 +9 +0.09 4.73 0 年2回

9,758円

+9円
(+0.09%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,908 -40 -0.40 112.48 0 年2回

9,908円

-40円
(-0.40%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,597 +60 +0.52 56.00 0 年1回

11,597円

+60円
(+0.52%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,425 -56 -0.53 54.23 0 年2回

10,425円

-56円
(-0.53%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,286 -90 -0.73 23.91 1,000 年1回

12,286円

-90円
(-0.73%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,107 -46 -0.33 37.37 0 年1回

14,107円

-46円
(-0.33%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
12,723 -12 -0.09 2.32 50 年1回

12,723円

-12円
(-0.09%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,764 -68 -0.69 70.07 450 年2回

9,764円

-68円
(-0.69%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,705 -121 -0.94 0.73 80 年2回

12,705円

-121円
(-0.94%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,487 -58 -0.50 0.45 70 年2回

11,487円

-58円
(-0.50%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,000 +16 +0.16 3.51 770 年2回

10,000円

+16円
(+0.16%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,426 +5 +0.05 82.85 1,000 年2回

10,426円

+5円
(+0.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,386 -15 -0.14 11.15 30 毎月

10,386円

-15円
(-0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,079 -63 -0.62 89.16 30 毎月

10,079円

-63円
(-0.62%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,070 -19 -0.15 7.23 0 年1回

13,070円

-19円
(-0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,393 -96 -0.62 32.16 0 年1回

15,393円

-96円
(-0.62%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
8,628 +12 +0.14 13.56 0 年1回

8,628円

+12円
(+0.14%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,435 +4 +0.04 12.16 1,000 年1回

9,435円

+4円
(+0.04%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
14,520 -86 -0.59 7.39 0 年1回

14,520円

-86円
(-0.59%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
25,537 -165 -0.64 5.52 0 年1回

25,537円

-165円
(-0.64%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
10,265 -15 -0.15 19.69 35 年4回

10,265円

-15円
(-0.15%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,473 -26 -0.25 30.29 10 年2回

10,473円

-26円
(-0.25%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
9,952 -33 -0.33 0.86 15 毎月

9,952円

-33円
(-0.33%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,241 -78 -0.84 212.60 130 毎月

9,241円

-78円
(-0.84%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
37,012 -237 -0.64 90.10 0 年1回

37,012円

-237円
(-0.64%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,476 -28 -0.27 80.19 0 年1回

10,476円

-28円
(-0.27%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,452 -113 -0.64 184.77 0 年1回

17,452円

-113円
(-0.64%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,246 -13 -0.12 5.52 0 年1回

11,246円

-13円
(-0.12%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,742 -81 -0.82 26.26 0 年1回

9,742円

-81円
(-0.82%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,103 -12 -0.09 89.13 0 年1回

14,103円

-12円
(-0.09%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,719 -33 -0.26 79.10 10 年1回

12,719円

-33円
(-0.26%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
19,135 -83 -0.43 12.02 260 年1回

19,135円

-83円
(-0.43%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
11,377 -17 -0.15 295.12 100 年1回

11,377円

-17円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,818 -32 -0.27 25.36 600 年1回

11,818円

-32円
(-0.27%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
6,920 -65 -0.93 54.60 20 毎月

6,920円

-65円
(-0.93%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,576 -65 -0.85 135.89 20 毎月

7,576円

-65円
(-0.85%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,445 -4 -0.06 67.33 30 毎月

6,445円

-4円
(-0.06%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,540 -75 -0.98 9.43 70 年4回

7,540円

-75円
(-0.98%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,155 -199 -0.93 33.01 0 年1回

21,155円

-199円
(-0.93%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,022 -56 -0.40 49.42 0 年1回

14,022円

-56円
(-0.40%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
34,447 -220 -0.63 1,395.04 0 年1回

34,447円

-220円
(-0.63%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
20,682 -100 -0.48 406.02 0 年1回

20,682円

-100円
(-0.48%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,432 +14 +0.13 73.38 0 年1回

10,432円

+14円
(+0.13%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,181 +14 +0.13 2.42 0 年1回

11,181円

+14円
(+0.13%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,803 +14 +0.13 45.88 70 年1回

10,803円

+14円
(+0.13%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,554 +15 +0.13 237.58 0 年1回

11,554円

+15円
(+0.13%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,208 +15 +0.12 768.29 0 年1回

12,208円

+15円
(+0.12%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,203 +4 +0.04 280.98 0 年2回

11,203円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,040 +1 +0.01 251.67 0 年2回

10,040円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,442 +17 +0.16 479.43 5 年2回

10,442円

+17円
(+0.16%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,252.34 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 6,954.65 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,000 0 0.00 30.43 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 22.76 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 24.67 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 19.63 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.47 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 29.59 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 36.53 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 26.25 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 28.38 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 22.51 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,000 0 0.00 24.71 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,000 0 0.00 45.60 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 22.25 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 17.22 0.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 17.61 0.73 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 17.92 0.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 15.22 0.77 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 23.08 0.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 28.78 0.81 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 19.02 0.81 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 16.98 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 16.84 0.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 20.37 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 35.09 0.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,042 +16 +0.13 1.54 0 年1回

12,042円

+16円
(+0.13%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,507 +16 +0.13 171.04 0 年1回

12,507円

+16円
(+0.13%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,737 +5 +0.05 11.84 80 年2回

9,737円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,393 +7 +0.07 38.74 0 年1回

10,393円

+7円
(+0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,876 +4 +0.04 80.98 0 年1回

9,876円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,947 +4 +0.04 99.93 170 年1回

9,947円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,958 +4 +0.04 83.74 115 年1回

9,958円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
9,990 +4 +0.04 43.74 50 年1回

9,990円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,918 +4 +0.04 34.61 0 年1回

9,918円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,911 +4 +0.04 40.52 0 年1回

9,911円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,888 +4 +0.04 47.75 0 年1回

9,888円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,848 +4 +0.04 86.65 0 年1回

9,848円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,836 +4 +0.04 139.31 0 年1回

9,836円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,848 +3 +0.03 108.57 0 年1回

9,848円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,819 +4 +0.04 105.75 0 年1回

9,819円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,847 +4 +0.04 154.57 0 年1回

9,847円

+4円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,848 +17 +0.17 4.09 0 年1回

9,848円

+17円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,333 +4 +0.04 15.80 0 年1回

11,333円

+4円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,871 -25 -0.28 24.87 20 毎月

8,871円

-25円
(-0.28%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,184 -33 -0.29 7.56 0 年1回

11,184円

-33円
(-0.29%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,543 +15 +0.18 22.40 20 毎月

8,543円

+15円
(+0.18%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,019 +3 +0.04 125.43 50 毎月

8,019円

+3円
(+0.04%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,527 -5 -0.05 88.88 20 毎月

9,527円

-5円
(-0.05%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,796 -5 -0.05 3.17 0 年1回

10,796円

-5円
(-0.05%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,336 +7 +0.08 13.29 10 毎月

8,336円

+7円
(+0.08%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,962 +8 +0.09 19.91 10 毎月

8,962円

+8円
(+0.09%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,219 +5 +0.07 7.01 20 毎月

7,219円

+5円
(+0.07%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,566 -24 -0.36 0.98 35 毎月

6,566円

-24円
(-0.36%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
4,197 -1 -0.02 6.18 40 毎月

4,197円

-1円
(-0.02%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,299 -27 -0.26 2.63 55 毎月

10,299円

-27円
(-0.26%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
11,950 -12 -0.10 1.86 0 年1回

11,950円

-12円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,600 -22 -0.23 57.64 0 年1回

9,600円

-22円
(-0.23%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,644 +18 +0.19 35.24 0 年1回

9,644円

+18円
(+0.19%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,954 -26 -0.24 0.01 0 年1回

10,954円

-26円
(-0.24%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,771 +8 +0.08 23.37 0 年2回

9,771円

+8円
(+0.08%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,499 -17 -0.18 7.34 0 年1回

9,499円

-17円
(-0.18%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,171 -34 -0.24 0.92 0 年1回

14,171円

-34円
(-0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,900 +19 +0.19 12.47 0 年1回

9,900円

+19円
(+0.19%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,157 -48 -0.47 4.53 0 年1回

10,157円

-48円
(-0.47%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,666 +11 +0.13 173.98 70 年4回

8,666円

+11円
(+0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,445 +5 +0.07 128.55 20 毎月

7,445円

+5円
(+0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,237 -4 -0.04 13.47 50 毎月

9,237円

-4円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
7,034 -22 -0.31 19.67 70 毎月

7,034円

-22円
(-0.31%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,318 -15 -0.45 77.64 35 毎月

3,318円

-15円
(-0.45%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,340 -105 -1.93 9.93 60 毎月

5,340円

-105円
(-1.93%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,019 -44 -0.55 10.96 70 毎月

8,019円

-44円
(-0.55%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,446 -16 -0.17 5.76 80 毎月

9,446円

-16円
(-0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,617 -87 -1.85 0.99 50 毎月

4,617円

-87円
(-1.85%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,446 +6 +0.09 27.02 60 毎月

6,446円

+6円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,868 -24 -0.49 40.61 70 毎月

4,868円

-24円
(-0.49%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,965 0 0.00 0.72 0 年2回

9,965円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,324 +6 +0.06 1.97 10 年2回

10,324円

+6円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
9,965 -46 -0.46 0.26 10 年2回

9,965円

-46円
(-0.46%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,347 -54 -0.57 1.88 0 毎月

9,347円

-54円
(-0.57%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
8,508 -4 -0.05 0.56 20 毎月

8,508円

-4円
(-0.05%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
9,643 -5 -0.05 0.09 0 年1回

9,643円

-5円
(-0.05%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
3,893 -1 -0.03 4.65 45 毎月

3,893円

-1円
(-0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
9,920 -4 -0.04 0.89 0 年1回

9,920円

-4円
(-0.04%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,258 -15 -0.28 897.52 25 毎月

5,258円

-15円
(-0.28%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,155 -28 -0.27 63.81 0 年1回

10,155円

-28円
(-0.27%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,716 -1 -0.01 15.59 40 毎月

7,716円

-1円
(-0.01%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,075 -9 -0.11 2.96 50 毎月

8,075円

-9円
(-0.11%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,556 -14 -0.39 16.10 20 毎月

3,556円

-14円
(-0.39%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,927 -10 -0.52 86.21 20 毎月

1,927円

-10円
(-0.52%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,418 +3 +0.05 1.64 70 毎月

6,418円

+3円
(+0.05%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
4,078 -28 -0.68 2.83 80 毎月

4,078円

-28円
(-0.68%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,985 0 0.00 0.00 0 年2回

9,985円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
12,771 -16 -0.13 0.82 0 年1回

12,771円

-16円
(-0.13%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,959 -65 -2.15 301.29 50 毎月

2,959円

-65円
(-2.15%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
13,294 -69 -0.52 8.22 0 年1回

13,294円

-69円
(-0.52%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,155 -1 -0.02 273.84 30 毎月

6,155円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,787 -24 -0.50 1,110.32 40 毎月

4,787円

-24円
(-0.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
11,892 -3 -0.03 13.25 0 年1回

11,892円

-3円
(-0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
13,981 -70 -0.50 26.23 0 年1回

13,981円

-70円
(-0.50%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,173 -15 -0.29 600.16 25 毎月

5,173円

-15円
(-0.29%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
10,695 -30 -0.28 2.69 0 年1回

10,695円

-30円
(-0.28%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,855 -22 -0.76 2.82 35 毎月

2,855円

-22円
(-0.76%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,510 +50 +0.77 3.56 35 毎月

6,510円

+50円
(+0.77%)

海外債券 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
6,345 -2 -0.03 4.66 20 毎月

6,345円

-2円
(-0.03%)

海外債券 新興国ハイイールド債券ファンド Bコ