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該当件数:564

基準日:2021/09/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
12,211 +265 +2.22 7.16 0 年1回

12,211円

+265円
(+2.22%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
12,994 +242 +1.90 8.23 0 年1回

12,994円

+242円
(+1.90%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
10,399 +67 +0.65 18.50 0 年1回

10,399円

+67円
(+0.65%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
16,582 +86 +0.52 7.96 0 年1回

16,582円

+86円
(+0.52%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
12,742 +292 +2.35 25.83 150 年2回

12,742円

+292円
(+2.35%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
13,298 +301 +2.32 45.50 0 年1回

13,298円

+301円
(+2.32%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
12,522 +303 +2.48 18.85 500 年2回

12,522円

+303円
(+2.48%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
16,900 +690 +4.26 32.38 0 年1回

16,900円

+690円
(+4.26%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
2,843 -127 -4.28 58.71 0 年1回

2,843円

-127円
(-4.28%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
10,756 +121 +1.14 16.40 0 年2回

10,756円

+121円
(+1.14%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
21,037 +442 +2.15 56.21 0 年2回

21,037円

+442円
(+2.15%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
14,695 +332 +2.31 37.65 0 年1回

14,695円

+332円
(+2.31%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
16,857 +340 +2.06 513.37 0 年1回

16,857円

+340円
(+2.06%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
14,080 +269 +1.95 1.33 0 年1回

14,080円

+269円
(+1.95%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,809 +349 +2.41 35.97 0 年1回

14,809円

+349円
(+2.41%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
13,749 +331 +2.47 254.48 500 年1回

13,749円

+331円
(+2.47%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,376 +465 +2.46 478.58 0 年2回

19,376円

+465円
(+2.46%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
19,119 +439 +2.35 180.93 65 年2回

19,119円

+439円
(+2.35%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
11,710 +275 +2.40 0.01 250 年4回

11,710円

+275円
(+2.40%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
14,773 +349 +2.42 18.20 0 年1回

14,773円

+349円
(+2.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
13,357 +217 +1.65 12.43 0 年1回

13,357円

+217円
(+1.65%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
11,639 +253 +2.22 61.93 0 年1回

11,639円

+253円
(+2.22%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
20,401 +437 +2.19 7.58 0 年1回

20,401円

+437円
(+2.19%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
17,809 +382 +2.19 16.08 0 年1回

17,809円

+382円
(+2.19%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
16,989 +376 +2.26 174.19 30 毎月

16,989円

+376円
(+2.26%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
18,536 +409 +2.26 28.96 0 年1回

18,536円

+409円
(+2.26%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,482 +319 +2.42 14.03 1,500 年1回

13,482円

+319円
(+2.42%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
17,120 +584 +3.53 102.41 1,000 年1回

17,120円

+584円
(+3.53%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
18,270 +267 +1.48 10.45 0 年1回

18,270円

+267円
(+1.48%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
26,443 +657 +2.55 152.39 1,000 年1回

26,443円

+657円
(+2.55%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
12,088 -132 -1.08 2.83 920 年2回

12,088円

-132円
(-1.08%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
12,342 -142 -1.14 17.12 1,150 年2回

12,342円

-142円
(-1.14%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
12,689 -203 -1.57 1.31 20 毎月

12,689円

-203円
(-1.57%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
11,063 -121 -1.08 0.59 50 毎月

11,063円

-121円
(-1.08%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,848 -48 -1.23 5.24 30 毎月

3,848円

-48円
(-1.23%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,161 -5 -0.10 13.53 35 毎月

5,161円

-5円
(-0.10%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,786 +280 +2.67 11.86 700 年4回

10,786円

+280円
(+2.67%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
29,382 +721 +2.52 38.51 130 年1回

29,382円

+721円
(+2.52%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
22,259 +507 +2.33 159.62 0 年1回

22,259円

+507円
(+2.33%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,175 +88 +0.62 34.59 0 年1回

14,175円

+88円
(+0.62%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
28,221 +662 +2.40 8.65 2,000 年1回

28,221円

+662円
(+2.40%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
31,981 +722 +2.31 172.31 0 年1回

31,981円

+722円
(+2.31%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
18,966 +429 +2.31 236.80 0 年1回

18,966円

+429円
(+2.31%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
21,697 +459 +2.16 23.21 100 年1回

21,697円

+459円
(+2.16%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
133,270 +4,631 +3.60 189.67 2,000 年1回

133,270円

+4,631円
(+3.60%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,568 +229 +2.45 5.81 20 年4回

9,568円

+229円
(+2.45%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
21,377 +481 +2.30 8.45 0 年2回

21,377円

+481円
(+2.30%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
5,703 +175 +3.17 10.32 0 年1回

5,703円

+175円
(+3.17%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
16,213 +305 +1.92 8.99 160 年1回

16,213円

+305円
(+1.92%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,908 +251 +2.36 31.90 830 年2回

10,908円

+251円
(+2.36%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
12,125 +270 +2.28 42.37 30 年4回

12,125円

+270円
(+2.28%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
39,502 +895 +2.32 12.33 0 年1回

39,502円

+895円
(+2.32%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,547 +1,577 +2.54 34.37 50 年1回

63,547円

+1,577円
(+2.54%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
16,683 +376 +2.31 23.59 280 年1回

16,683円

+376円
(+2.31%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
15,783 +396 +2.57 7.07 150 年1回

15,783円

+396円
(+2.57%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
31,298 +770 +2.52 149.15 0 年1回

31,298円

+770円
(+2.52%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
13,293 +325 +2.51 17.78 0 年2回

13,293円

+325円
(+2.51%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
41,681 +1,355 +3.36 57.17 250 年1回

41,681円

+1,355円
(+3.36%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
15,800 +336 +2.17 88.00 50 年1回

15,800円

+336円
(+2.17%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
11,142 +245 +2.25 15.70 160 年1回

11,142円

+245円
(+2.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,753 +519 +2.06 56.15 0 年1回

25,753円

+519円
(+2.06%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
30,320 +991 +3.38 397.94 500 年1回

30,320円

+991円
(+3.38%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
14,098 +299 +2.17 55.63 100 年1回

14,098円

+299円
(+2.17%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
13,945 +426 +3.15 101.18 40 年2回

13,945円

+426円
(+3.15%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,089 +339 +2.15 32.59 50 年2回

16,089円

+339円
(+2.15%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
15,805 +362 +2.34 195.07 250 年2回

15,805円

+362円
(+2.34%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
10,380 +239 +2.36 19.70 50 年1回

10,380円

+239円
(+2.36%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
15,623 +357 +2.34 12.36 0 年1回

15,623円

+357円
(+2.34%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
12,531 +286 +2.34 9.51 0 年1回

12,531円

+286円
(+2.34%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
14,057 +317 +2.31 94.03 150 年1回

14,057円

+317円
(+2.31%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
20,657 +152 +0.74 36.87 275 年1回

20,657円

+152円
(+0.74%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
15,692 +362 +2.36 42.66 0 年2回

15,692円

+362円
(+2.36%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
21,499 +432 +2.05 1,783.70 0 年1回

21,499円

+432円
(+2.05%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
33,135 +780 +2.41 102.81 0 年1回

33,135円

+780円
(+2.41%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
10,111 +226 +2.29 5.46 0 年1回

10,111円

+226円
(+2.29%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
10,496 +211 +2.05 17.49 5 年1回

10,496円

+211円
(+2.05%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
12,034 +242 +2.05 8.68 5 年1回

12,034円

+242円
(+2.05%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
10,002 +201 +2.05 43.07 50 年1回

10,002円

+201円
(+2.05%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
7,388 +149 +2.06 78.04 0 年1回

7,388円

+149円
(+2.06%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
5,697 +115 +2.06 1,594.96 45 年1回

5,697円

+115円
(+2.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
14,493 +332 +2.34 24.33 0 年1回

14,493円

+332円
(+2.34%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
16,293 +329 +2.06 10.16 0 年1回

16,293円

+329円
(+2.06%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
30,898 +460 +1.51 2.36 0 年1回

30,898円

+460円
(+1.51%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
16,856 +381 +2.31 631.15 0 年1回

16,856円

+381円
(+2.31%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
34,477 +778 +2.31 1,143.38 0 年1回

34,477円

+778円
(+2.31%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
25,124 +618 +2.52 1.43 10 年1回

25,124円

+618円
(+2.52%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
36,204 +728 +2.05 7.05 0 年1回

36,204円

+728円
(+2.05%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
40,245 +921 +2.34 332.50 0 年1回

40,245円

+921円
(+2.34%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
21,231 +466 +2.24 25.58 0 年1回

21,231円

+466円
(+2.24%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
26,639 +675 +2.60 111.21 0 年1回

26,639円

+675円
(+2.60%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
30,133 +696 +2.36 35.10 0 年2回

30,133円

+696円
(+2.36%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
23,687 +543 +2.35 165.54 0 年1回

23,687円

+543円
(+2.35%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,699 +471 +3.31 32.45 0 年1回

14,699円

+471円
(+3.31%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
14,015 +564 +4.19 7.64 0 年1回

14,015円

+564円
(+4.19%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
15,697 +626 +4.15 4.97 0 年1回

15,697円

+626円
(+4.15%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
16,707 +696 +4.35 7.01 0 年1回

16,707円

+696円
(+4.35%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
14,306 +563 +4.10 5.40 0 年1回

14,306円

+563円
(+4.10%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
14,201 +505 +3.69 6.94 0 年1回

14,201円

+505円
(+3.69%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
14,677 +435 +3.05 9.15 0 年1回

14,677円

+435円
(+3.05%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
14,497 +514 +3.68 186.47 0 年1回

14,497円

+514円
(+3.68%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,324 +670 +2.96 694.08 0 年1回

23,324円

+670円
(+2.96%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,136 +395 +2.87 121.39 0 年1回

14,136円

+395円
(+2.87%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,663 -4 -0.05 4.22 10 年2回

8,663円

-4円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,538 +561 +2.16 1,113.29 0 年1回

26,538円

+561円
(+2.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
31,009 +987 +3.29 7,554.12 0 年1回

31,009円

+987円
(+3.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,914 +357 +2.16 167.77 200 年2回

16,914円

+357円
(+2.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
17,370 +552 +3.28 2,228.52 200 年2回

17,370円

+552円
(+3.28%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
16,999 +354 +2.13 1,117.29 0 年1回

16,999円

+354円
(+2.13%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
19,239 +357 +1.89 120.29 0 年1回

19,239円

+357円
(+1.89%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
19,947 +591 +3.05 1,411.95 0 年1回

19,947円

+591円
(+3.05%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
12,874 +424 +3.41 11,760.67 0 年1回

12,874円

+424円
(+3.41%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
12,027 +136 +1.14 8.27 200 年2回

12,027円

+136円
(+1.14%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
27,131 +794 +3.01 131.13 100 年1回

27,131円

+794円
(+3.01%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,862 +348 +3.02 368.25 880 年4回

11,862円

+348円
(+3.02%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
23,062 +684 +3.06 12.94 0 年1回

23,062円

+684円
(+3.06%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
21,796 +588 +2.77 21.74 80 年1回

21,796円

+588円
(+2.77%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,838 +296 +2.36 384.11 220 年2回

12,838円

+296円
(+2.36%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,824 -11 -0.16 26.14 20 毎月

6,824円

-11円
(-0.16%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,613 -106 -1.85 170.45 64 毎月

5,613円

-106円
(-1.85%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,694 -61 -1.28 23.27 56 毎月

4,694円

-61円
(-1.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,325 -291 -1.86 13.49 269 年2回

15,325円

-291円
(-1.86%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,600 -167 -1.31 3.08 230 年2回

12,600円

-167円
(-1.31%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,745 +307 +2.13 0.84 340 年2回

14,745円

+307円
(+2.13%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,745 +183 +2.14 152.84 30 毎月

8,745円

+183円
(+2.14%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
22,838 +478 +2.14 23.52 10 年2回

22,838円

+478円
(+2.14%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
9,924 +207 +2.13 8.84 35 毎月

9,924円

+207円
(+2.13%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
26,738 +559 +2.14 3.82 10 年2回

26,738円

+559円
(+2.14%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,286 +14 +0.17 11.64 30 毎月

8,286円

+14円
(+0.17%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
10,647 +298 +2.88 1.68 40 年4回

10,647円

+298円
(+2.88%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
10,640 +298 +2.88 5.85 40 年4回

10,640円

+298円
(+2.88%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,231 +310 +3.12 23.90 1,290 年2回

10,231円

+310円
(+3.12%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,117 +48 +2.32 134.22 24 年1回

2,117円

+48円
(+2.32%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
18,357 +591 +3.33 9.22 0 年1回

18,357円

+591円
(+3.33%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
13,462 +346 +2.64 15.74 0 年1回

13,462円

+346円
(+2.64%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
14,334 +498 +3.60 247.21 0 年1回

14,334円

+498円
(+3.60%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
12,892 +173 +1.36 42.99 0 年1回

12,892円

+173円
(+1.36%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
14,773 +449 +3.13 235.86 0 年1回

14,773円

+449円
(+3.13%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
17,894 +623 +3.61 52.66 0 年1回

17,894円

+623円
(+3.61%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
19,735 +623 +3.26 1,412.80 0 年1回

19,735円

+623円
(+3.26%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
18,958 +363 +1.95 146.37 0 年1回

18,958円

+363円
(+1.95%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
16,396 +345 +2.15 116.70 0 年1回

16,396円

+345円
(+2.15%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
12,308 +188 +1.55 0.61 0 年1回

12,308円

+188円
(+1.55%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
23,395 +737 +3.25 19.35 0 年1回

23,395円

+737円
(+3.25%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
18,192 +383 +2.15 36.54 0 年1回

18,192円

+383円
(+2.15%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,762 +383 +2.34 24.80 0 年2回

16,762円

+383円
(+2.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
17,400 +574 +3.41 139.62 0 年2回

17,400円

+574円
(+3.41%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,245 +342 +3.45 32.16 253 年4回

10,245円

+342円
(+3.45%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
15,218 +350 +2.35 13.57 0 年1回

15,218円

+350円
(+2.35%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
11,642 +178 +1.55 13.33 0 年1回

11,642円

+178円
(+1.55%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
19,554 +376 +1.96 1.11 0 年1回

19,554円

+376円
(+1.96%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
14,744 +310 +2.15 4.90 0 年1回

14,744円

+310円
(+2.15%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
16,128 +699 +4.53 170.59 0 年1回

16,128円

+699円
(+4.53%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,705 +368 +3.56 4.72 1,800 年2回

10,705円

+368円
(+3.56%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,853 +481 +4.64 112.11 2,050 年2回

10,853円

+481円
(+4.64%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
16,327 +310 +1.94 63.56 0 年1回

16,327円

+310円
(+1.94%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,566 +423 +3.48 37.76 500 年2回

12,566円

+423円
(+3.48%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,149 +376 +2.94 58.46 2,500 年1回

13,149円

+376円
(+2.94%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
20,926 +582 +2.86 29.35 150 年1回

20,926円

+582円
(+2.86%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
18,412 +288 +1.59 2.05 140 年1回

18,412円

+288円
(+1.59%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,039 +347 +3.25 44.33 1,020 年2回

11,039円

+347円
(+3.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,830 +122 +1.04 3.63 1,000 年2回

11,830円

+122円
(+1.04%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
12,417 +177 +1.45 77.22 1,000 年2回

12,417円

+177円
(+1.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,130 +217 +1.99 10.41 395 毎月

11,130円

+217円
(+1.99%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,446 +341 +3.07 66.53 485 毎月

11,446円

+341円
(+3.07%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
17,872 +359 +2.05 6.35 0 年1回

17,872円

+359円
(+2.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
21,651 +656 +3.12 32.91 0 年1回

21,651円

+656円
(+3.12%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,547 +388 +5.42 7.18 0 年1回

7,547円

+388円
(+5.42%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
20,250 +134 +0.67 6.61 0 年1回

20,250円

+134円
(+0.67%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
40,241 +1,270 +3.26 7.99 0 年1回

40,241円

+1,270円
(+3.26%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,347 +83 +0.90 23.29 10 年2回

9,347円

+83円
(+0.90%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
11,165 +159 +1.44 1.24 15 毎月

11,165円

+159円
(+1.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
7,341 +204 +2.86 203.40 45 毎月

7,341円

+204円
(+2.86%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
58,892 +1,857 +3.26 198.90 0 年1回

58,892円

+1,857円
(+3.26%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
13,551 +255 +1.92 69.34 0 年1回

13,551円

+255円
(+1.92%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
27,884 +881 +3.26 213.92 0 年1回

27,884円

+881円
(+3.26%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,081 +257 +2.17 4.56 800 年1回

12,081円

+257円
(+2.17%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,318 +150 +1.06 32.94 0 年1回

14,318円

+150円
(+1.06%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
15,720 +313 +2.03 79.64 0 年1回

15,720円

+313円
(+2.03%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,021 +112 +0.94 58.10 10 年1回

12,021円

+112円
(+0.94%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
13,785 +289 +2.14 245.61 2,500 年1回

13,785円

+289円
(+2.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
13,069 +249 +1.94 20.49 1,800 年1回

13,069円

+249円
(+1.94%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
8,294 +241 +2.99 47.01 15 毎月

8,294円

+241円
(+2.99%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,470 +236 +2.87 118.88 20 毎月

8,470円

+236円
(+2.87%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,469 -37 -0.57 42.75 30 毎月

6,469円

-37円
(-0.57%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,377 +499 +1.93 30.57 0 年1回

26,377円

+499円
(+1.93%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,462 +263 +2.16 4.00 0 年1回

12,462円

+263円
(+2.16%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
14,903 +470 +3.26 79.33 0 年1回

14,903円

+470円
(+3.26%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
17,332 +365 +2.15 111.01 0 年1回

17,332円

+365円
(+2.15%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
55,143 +1,739 +3.26 2,718.57 0 年1回

55,143円

+1,739円
(+3.26%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
31,086 +950 +3.15 709.57 0 年1回

31,086円

+950円
(+3.15%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,406 -16 -0.15 195.28 0 年1回

10,406円

-16円
(-0.15%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,604 -17 -0.16 66.77 50 年1回

10,604円

-17円
(-0.16%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,482 -18 -0.16 304.68 0 年1回

11,482円

-18円
(-0.16%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,173 -19 -0.16 606.85 0 年1回

12,173円

-19円
(-0.16%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,053 -1 -0.01 180.69 0 年2回

11,053円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,089 0 0.00 227.12 0 年2回

10,089円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,165 -12 -0.12 443.43 25 年2回

10,165円

-12円
(-0.12%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,030.27 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,069.26 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 26.64 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 22.12 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 23.90 2.66 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,000 0 0.00 18.77 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,000 0 0.00 19.49 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 29.89 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 33.56 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,000 0 0.00 24.13 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 23.61 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 19.42 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 22.01 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 40.03 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 19.64 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 16.45 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 17.08 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 16.36 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 13.65 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 22.45 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,000 0 0.00 25.45 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,000 0 0.00 16.88 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,000 0 0.00 15.92 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 14.10 2.77 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 18.21 2.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 30.45 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,022 -19 -0.16 10.53 0 年1回

12,022円

-19円
(-0.16%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,437 -20 -0.16 186.94 0 年1回

12,437円

-20円
(-0.16%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
9,766 -38 -0.39 6.24 0 年1回

9,766円

-38円
(-0.39%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,561 -2 -0.02 25.69 40 年2回

10,561円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,388 +6 +0.06 18.32 0 年1回

10,388円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,137 +5 +0.05 43.00 315 年1回

10,137円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,143 +5 +0.05 61.21 285 年1回

10,143円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,222 +5 +0.05 51.96 475 年1回

10,222円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,144 +5 +0.05 21.04 515 年1回

10,144円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,115 +5 +0.05 18.69 550 年1回

10,115円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,074 +4 +0.04 25.73 460 年1回

10,074円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,043 +5 +0.05 34.10 495 年1回

10,043円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,045 +5 +0.05 44.27 540 年1回

10,045円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,596 +4 +0.04 66.92 0 年1回

10,596円

+4円
(+0.04%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,524 +5 +0.05 49.88 50 年1回

10,524円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,302 +5 +0.05 45.90 275 年1回

10,302円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,180 +5 +0.05 75.22 330 年1回

10,180円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,951 -2 -0.02 2.28 0 年1回

10,951円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
13,121 +46 +0.35 12.07 0 年1回

13,121円

+46円
(+0.35%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,816 -21 -0.21 14.35 20 毎月

9,816円

-21円
(-0.21%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
13,229 +2 +0.02 4.32 0 年1回

13,229円

+2円
(+0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,869 -23 -0.26 15.09 20 毎月

8,869円

-23円
(-0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,573 -23 -0.30 81.10 50 毎月

7,573円

-23円
(-0.30%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,410 +49 +0.52 45.64 10 毎月

9,410円

+49円
(+0.52%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,191 +58 +0.52 1.62 0 年1回

11,191円

+58円
(+0.52%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,307 -12 -0.14 6.31 5 毎月

8,307円

-12円
(-0.14%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,701 -9 -0.10 13.19 5 毎月

8,701円

-9円
(-0.10%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,497 +54 +0.40 2.23 0 年1回

13,497円

+54円
(+0.40%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,112 0 0.00 208.66 - 年1回

10,112円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,056 -1 -0.01 267.67 - 年1回

10,056円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,001 -1 -0.01 97.00 - 年1回

10,001円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
9,950 -6 -0.06 101.37 - 年1回

9,950円

-6円
(-0.06%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
11,667 +124 +1.07 12.69 0 年1回

11,667円

+124円
(+1.07%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
11,025 +2 +0.02 19.84 0 年1回

11,025円

+2円
(+0.02%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
11,385 +123 +1.09 9.53 25 毎月

11,385円

+123円
(+1.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
10,780 +2 +0.02 25.53 20 毎月

10,780円

+2円
(+0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,819 +83 +0.77 247.10 0 年1回

10,819円

+83円
(+0.77%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,336 -54 -0.52 103.15 0 年1回

10,336円

-54円
(-0.52%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
12,346 +95 +0.78 4.39 0 年1回

12,346円

+95円
(+0.78%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,304 +77 +0.75 4.64 0 年1回

10,304円

+77円
(+0.75%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,620 -55 -0.52 5.81 0 年1回

10,620円

-55円
(-0.52%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,931 +115 +0.97 4.27 0 年1回

11,931円

+115円
(+0.97%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,149 -40 -0.44 217.10 115 年4回

9,149円

-40円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,957 +2 +0.03 112.87 10 毎月

7,957円

+2円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,134 +38 +0.42 15.04 50 毎月

9,134円

+38円
(+0.42%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,493 +55 +0.85 12.18 35 毎月

6,493円

+55円
(+0.85%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,227 +23 +1.04 36.47 15 毎月

2,227円

+23円
(+1.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
4,839 +52 +1.09 4.16 35 毎月

4,839円

+52円
(+1.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
7,703 +29 +0.38 4.36 70 毎月

7,703円

+29円
(+0.38%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,248 +71 +0.77 5.03 80 毎月

9,248円

+71円
(+0.77%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,408 +63 +1.45 1.53 30 毎月

4,408円

+63円
(+1.45%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,112 +59 +0.97 9.03 60 毎月

6,112円

+59円
(+0.97%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
3,752 +19 +0.51 12.18 35 毎月

3,752円

+19円
(+0.51%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,933 0 0.00 0.00 0 年2回

9,933円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,287 +109 +2.11 570.61 10 毎月

5,287円

+109円
(+2.11%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
11,199 +227 +2.07 42.89 0 年1回

11,199円

+227円
(+2.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,717 +1 +0.01 11.34 20 毎月

7,717円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
7,693 +65 +0.85 1.89 50 毎月

7,693円

+65円
(+0.85%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,448 +68 +2.01 9.63 20 毎月

3,448円

+68円
(+2.01%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,135 +16 +1.43 33.18 15 毎月

1,135円

+16円
(+1.43%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,970 0 0.00 0.00 0 年2回

9,970円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
14,886 +129 +0.87 0.41 0 年1回

14,886円

+129円
(+0.87%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,208 +11 +0.50 177.49 25 毎月

2,208円

+11円
(+0.50%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
14,708 +69 +0.47 5.82 0 年1回

14,708円

+69円
(+0.47%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,430 +18 +0.28 193.43 20 毎月

6,430円

+18円
(+0.28%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,873 +66 +1.37 658.91 20 毎月

4,873円

+66円
(+1.37%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
13,992 +41 +0.29 17.13 0 年1回

13,992円

+41円
(+0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
16,965 +230 +1.37 187.05 0 年1回

16,965円

+230円
(+1.37%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,194 +106 +2.08 393.36 10 毎月

5,194円

+106円
(+2.08%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
11,784 +237 +2.05 1.59 0 年1回

11,784円

+237円
(+2.05%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
10,083 +7 +0.07 1.61 120 年2回

10,083円

+7円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
5,362 -4 -0.07 15.60 20 毎月

5,362円

-4円
(-0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
8,365 +14 +0.17 0.65 40 毎月

8,365円

+14円
(+0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
3,350 +15 +0.45 6.51 20 毎月

3,350円

+15円
(+0.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
2,035 +21 +1.04 3.40 15 毎月

2,035円

+21円
(+1.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
1,131 +5 +0.44 42.71 15 毎月

1,131円

+5円
(+0.44%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
9,432 +41 +0.44 0.57 60 毎月

9,432円

+41円
(+0.44%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,873 +45 +0.93 47.99 30 毎月

4,873円

+45円
(+0.93%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
8,172 +16 +0.20 41.40 15 毎月

8,172円

+16円
(+0.20%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,409 +36 +0.56