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該当件数：582件
基準日：2019/10/18
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
9,967 | +9 | +0.09 | 27.61 | - | 年1回 |
9,967円 +9円 |
 
 
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,669 | +29 | +0.30 | 2.01 | 0 | 年1回 |
9,669円 +29円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
10,521 | +18 | +0.17 | 2.00 | - | 年1回 |
10,521円 +18円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
8,898 | +42 | +0.47 | 45.28 | 0 | 年2回 |
8,898円 +42円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
8,690 | +8 | +0.09 | 69.05 | 0 | 年1回 |
8,690円 +8円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
9,203 | -28 | -0.30 | 36.79 | 0 | 年2回 |
9,203円 -28円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
9,780 | +2 | +0.02 | 57.24 | 0 | 年1回 |
9,780円 +2円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
7,618 | 0 | 0.00 | 32.22 | 0 | 年1回 |
7,618円 0円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,126 | +8 | +0.09 | 28.70 | 0 | 年2回 |
9,126円 +8円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
10,945 | +24 | +0.22 | 28.15 | 0 | 年2回 |
10,945円 +24円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,024 | -15 | -0.14 | 13.61 | 0 | 年1回 |
11,024円 -15円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
12,224 | +21 | +0.17 | 155.60 | 0 | 年1回 |
12,224円 +21円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
12,316 | -6 | -0.05 | 1.53 | 0 | 年1回 |
12,316円 -6円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
10,723 | +16 | +0.15 | 80.65 | 0 | 年1回 |
10,723円 +16円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,812 | -1 | -0.01 | 381.56 | 0 | 年1回 |
10,812円 -1円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
10,945 | +54 | +0.50 | 179.42 | 700 | 年2回 |
10,945円 +54円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
12,614 | +16 | +0.13 | 219.62 | 50 | 年2回 |
12,614円 +16円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,348 | -5 | -0.05 | 0.01 | 0 | 年4回 |
9,348円 -5円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,256 | -7 | -0.06 | 24.29 | 0 | 年1回 |
11,256円 -7円 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
8,925 | -10 | -0.11 | 14.19 | 0 | 年2回 |
8,925円 -10円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
12,045 | -13 | -0.11 | 13.29 | 0 | 年1回 |
12,045円 -13円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,435 | +17 | +0.18 | 108.99 | 0 | 年1回 |
9,435円 +17円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
15,271 | -21 | -0.14 | 11.04 | 0 | 年1回 |
15,271円 -21円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
13,398 | -18 | -0.13 | 19.09 | 0 | 年1回 |
13,398円 -18円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
12,889 | +2 | +0.02 | 203.79 | 60 | 毎月 |
12,889円 +2円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
13,132 | +5 | +0.04 | 34.59 | 0 | 年1回 |
13,132円 +5円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
9,631 | -3 | -0.03 | 17.50 | 0 | 年1回 |
9,631円 -3円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
11,918 | -26 | -0.22 | 113.35 | 0 | 年1回 |
11,918円 -26円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,388 | +18 | +0.13 | 12.86 | 0 | 年1回 |
14,388円 +18円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
16,142 | +27 | +0.17 | 162.04 | 1,000 | 年1回 |
16,142円 +27円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
9,753 | -3 | -0.03 | 6.29 | 0 | 年2回 |
9,753円 -3円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
9,811 | +8 | +0.08 | 24.10 | 80 | 年2回 |
9,811円 +8円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
9,154 | +113 | +1.25 | 1.39 | 40 | 毎月 |
9,154円 +113円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
8,689 | +48 | +0.56 | 0.89 | 50 | 毎月 |
8,689円 +48円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
3,915 | +27 | +0.69 | 11.19 | 65 | 毎月 |
3,915円 +27円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
5,529 | +41 | +0.75 | 27.74 | 70 | 毎月 |
5,529円 +41円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
9,448 | -2 | -0.02 | 13.11 | 0 | 年4回 |
9,448円 -2円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
20,055 | -137 | -0.68 | 44.69 | 130 | 年1回 |
20,055円 -137円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
14,556 | -17 | -0.12 | 164.60 | 0 | 年1回 |
14,556円 -17円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,278 | +43 | +0.32 | 62.55 | 0 | 年1回 |
13,278円 +43円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
18,724 | 0 | 0.00 | 6.14 | 60 | 毎月 |
18,724円 0円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
20,348 | +5 | +0.02 | 11.83 | 0 | 年1回 |
20,348円 +5円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
24,097 | -34 | -0.14 | 74.46 | 0 | 年1回 |
24,097円 -34円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
14,225 | -19 | -0.13 | 297.43 | 0 | 年1回 |
14,225円 -19円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
13,602 | -26 | -0.19 | 21.92 | 100 | 年1回 |
13,602円 -26円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
56,525 | +11 | +0.02 | 106.55 | 2,000 | 年1回 |
56,525円 +11円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
8,110 | -19 | -0.23 | 6.53 | 0 | 年4回 |
8,110円 -19円 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
14,159 | -6 | -0.04 | 7.56 | 0 | 年2回 |
14,159円 -6円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
4,793 | +16 | +0.33 | 10.31 | 0 | 年1回 |
4,793円 +16円 |
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,734 | +74 | +0.54 | 9.21 | 120 | 年1回 |
13,734円 +74円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
9,246 | +3 | +0.03 | 30.79 | 0 | 年2回 |
9,246円 +3円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,150 | +7 | +0.07 | 44.34 | 30 | 年4回 |
10,150円 +7円 |
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
26,059 | -4 | -0.02 | 9.67 | 0 | 年1回 |
26,059円 -4円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
35,471 | +59 | +0.17 | 25.56 | 50 | 年1回 |
35,471円 +59円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,105 | -19 | -0.14 | 16.21 | 200 | 年1回 |
13,105円 -19円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
13,309 | -15 | -0.11 | 7.35 | 150 | 年1回 |
13,309円 -15円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
21,081 | -41 | -0.19 | 221.86 | 0 | 年1回 |
21,081円 -41円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
10,268 | -20 | -0.19 | 11.75 | 0 | 年2回 |
10,268円 -20円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
24,757 | +79 | +0.32 | 51.93 | 0 | 年1回 |
24,757円 +79円 |
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
10,826 | -12 | -0.11 | 6.03 | 100 | 年1回 |
10,826円 -12円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ブランドエクイティ ブランド |
9,759 | +77 | +0.80 | 68.77 | 0 | 年1回 |
9,759円 +77円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,218 | -19 | -0.23 | 19.08 | 20 | 年1回 |
8,218円 -19円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
18,313 | -7 | -0.04 | 49.39 | 0 | 年1回 |
18,313円 -7円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
18,670 | +51 | +0.27 | 789.83 | 500 | 年1回 |
18,670円 +51円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
8,743 | +71 | +0.82 | 45.07 | 60 | 年1回 |
8,743円 +71円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
7,492 | +1 | +0.01 | 58.31 | 30 | 年2回 |
7,492円 +1円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
10,339 | +33 | +0.32 | 32.50 | 50 | 年2回 |
10,339円 +33円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
11,601 | +55 | +0.48 | 291.13 | 250 | 年2回 |
11,601円 +55円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,305 | +8 | +0.11 | 15.57 | 20 | 年1回 |
7,305円 +8円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
10,789 | +15 | +0.14 | 11.58 | 0 | 年1回 |
10,789円 +15円 |
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コア30インデックス コア３０ |
9,100 | -26 | -0.28 | 16.04 | 0 | 年1回 |
9,100円 -26円 |
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|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
10,971 | -15 | -0.14 | 84.84 | 90 | 年1回 |
10,971円 -15円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
14,167 | -11 | -0.08 | 32.12 | 20 | 年1回 |
14,167円 -11円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
10,871 | +8 | +0.07 | 39.41 | 0 | 年2回 |
10,871円 +8円 |
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|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
15,842 | +28 | +0.18 | 1,691.96 | 0 | 年1回 |
15,842円 +28円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
21,519 | -18 | -0.08 | 93.80 | 0 | 年1回 |
21,519円 -18円 |
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,650 | -11 | -0.14 | 5.21 | 0 | 年1回 |
7,650円 -11円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
7,824 | +13 | +0.17 | 17.25 | 5 | 年1回 |
7,824円 +13円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
8,965 | +14 | +0.16 | 7.61 | 5 | 年1回 |
8,965円 +14円 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,506 | +15 | +0.20 | 37.92 | 55 | 年1回 |
7,506円 +15円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,390 | +9 | +0.17 | 75.42 | 0 | 年1回 |
5,390円 +9円 |
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|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,232 | +7 | +0.17 | 1,790.05 | 40 | 年1回 |
4,232円 +7円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
9,853 | +46 | +0.47 | 0.01 | 0 | 年1回 |
9,853円 +46円 |
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
11,821 | +21 | +0.18 | 5.17 | 0 | 年1回 |
11,821円 +21円 |
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|
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
37,429 | -373 | -0.99 | 2.71 | 0 | 年1回 |
37,429円 -373円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
12,636 | -18 | -0.14 | 346.82 | 0 | 年1回 |
12,636円 -18円 |
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
25,891 | -35 | -0.13 | 956.45 | 0 | 年1回 |
25,891円 -35円 |
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
18,325 | -21 | -0.11 | 0.97 | 10 | 年1回 |
18,325円 -21円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
26,413 | +44 | +0.17 | 6.06 | 0 | 年1回 |
26,413円 +44円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
27,416 | +130 | +0.48 | 206.74 | 0 | 年1回 |
27,416円 +130円 |
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|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
15,113 | -35 | -0.23 | 23.26 | 0 | 年1回 |
15,113円 -35円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
20,924 | 0 | 0.00 | 80.66 | 0 | 年1回 |
20,924円 0円 |
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
20,883 | +15 | +0.07 | 27.02 | 0 | 年2回 |
20,883円 +15円 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
16,354 | +23 | +0.14 | 116.07 | 0 | 年1回 |
16,354円 +23円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
10,113 | +25 | +0.25 | 1.36 | 0 | 年1回 |
10,113円 +25円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
8,327 | +24 | +0.29 | 554.60 | 0 | 年1回 |
8,327円 +24円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
11,407 | +39 | +0.34 | 632.47 | 0 | 年1回 |
11,407円 +39円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
10,492 | +55 | +0.53 | 189.10 | 0 | 年1回 |
10,492円 +55円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,195 | -4 | -0.04 | 7.54 | 10 | 年2回 |
9,195円 -4円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
15,360 | -7 | -0.05 | 700.21 | 0 | 年1回 |
15,360円 -7円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
17,356 | -2 | -0.01 | 4,070.55 | 0 | 年1回 |
17,356円 -2円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
10,333 | -5 | -0.05 | 122.90 | 50 | 年2回 |
10,333円 -5円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
10,278 | -1 | -0.01 | 1,614.70 | 0 | 年2回 |
10,278円 -1円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
11,336 | +14 | +0.12 | 1,252.75 | 0 | 年1回 |
11,336円 +14円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
10,470 | -6 | -0.06 | 89.65 | - | 年1回 |
10,470円 -6円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
10,482 | +4 | +0.04 | 1,099.20 | - | 年1回 |
10,482円 +4円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
12,031 | +28 | +0.23 | 9.86 | 200 | 年2回 |
12,031円 +28円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
14,731 | +52 | +0.35 | 43.18 | 100 | 年1回 |
14,731円 +52円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,465 | +24 | +0.23 | 71.13 | 210 | 年4回 |
10,465円 +24円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
14,400 | +32 | +0.22 | 9.12 | 0 | 年1回 |
14,400円 +32円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
13,727 | -9 | -0.07 | 19.28 | 80 | 年1回 |
13,727円 -9円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
10,527 | +108 | +1.04 | 420.17 | 160 | 年2回 |
10,527円 +108円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,260 | +5 | +0.10 | 37.27 | 35 | 毎月 |
5,260円 +5円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,021 | -2 | -0.03 | 280.49 | 94 | 毎月 |
7,021円 -2円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,021 | -1 | -0.02 | 36.54 | 78 | 毎月 |
6,021円 -1円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
15,252 | 0 | 0.00 | 17.32 | 305 | 年2回 |
15,252円 0円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
12,923 | -2 | -0.02 | 4.28 | 251 | 年2回 |
12,923円 -2円 |
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
14,906 | +59 | +0.40 | 0.36 | 320 | 年2回 |
14,906円 +59円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,879 | +35 | +0.40 | 211.71 | 50 | 毎月 |
8,879円 +35円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
20,973 | +84 | +0.40 | 28.23 | 10 | 年2回 |
20,973円 +84円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
10,124 | +13 | +0.13 | 5.56 | 40 | 毎月 |
10,124円 +13円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,404 | +64 | +1.01 | 20.26 | 50 | 毎月 |
6,404円 +64円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,040 | +40 | +0.80 | 13.76 | 50 | 毎月 |
5,040円 +40円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
9,176 | +92 | +1.01 | 0.73 | 60 | 毎月 |
9,176円 +92円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,967 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,967円 0円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
11,318 | +45 | +0.40 | 14.07 | 35 | 毎月 |
11,318円 +45円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
24,564 | +97 | +0.40 | 5.61 | 10 | 年2回 |
24,564円 +97円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,483 | 0 | 0.00 | 17.27 | 35 | 毎月 |
8,483円 0円 |
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,421 | +38 | +0.40 | 2.95 | 40 | 年4回 |
9,421円 +38円 |
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,360 | +38 | +0.41 | 7.55 | 40 | 年4回 |
9,360円 +38円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,823 | +41 | +0.42 | 22.69 | 0 | 年2回 |
9,823円 +41円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,432 | -1 | -0.07 | 138.27 | 12 | 年1回 |
1,432円 -1円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
10,437 | +35 | +0.34 | 0.10 | - | 年1回 |
10,437円 +35円 |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
10,715 | +8 | +0.07 | 34.03 | 0 | 年1回 |
10,715円 +8円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
9,503 | +73 | +0.77 | 110.69 | 0 | 年1回 |
9,503円 +73円 |
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
9,809 | +22 | +0.22 | 335.65 | 0 | 年1回 |
9,809円 +22円 |
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
13,270 | +10 | +0.08 | 17.52 | 0 | 年1回 |
13,270円 +10円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
13,228 | +36 | +0.27 | 406.53 | 0 | 年1回 |
13,228円 +36円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
13,278 | +23 | +0.17 | 53.04 | 0 | 年1回 |
13,278円 +23円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
12,999 | +45 | +0.35 | 61.79 | 0 | 年1回 |
12,999円 +45円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
12,534 | +21 | +0.17 | 5.47 | 0 | 年1回 |
12,534円 +21円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
10,569 | +47 | +0.45 | 0.68 | 0 | 年1回 |
10,569円 +47円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
15,717 | +43 | +0.27 | 5.40 | 0 | 年1回 |
15,717円 +43円 |
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
14,424 | +50 | +0.35 | 23.16 | 0 | 年1回 |
14,424円 +50円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
11,296 | +154 | +1.38 | 15.29 | 0 | 年2回 |
11,296円 +154円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
11,487 | +154 | +1.36 | 86.19 | 0 | 年2回 |
11,487円 +154円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,690 | +86 | +0.90 | 33.76 | 39 | 年4回 |
9,690円 +86円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
12,726 | +59 | +0.47 | 16.08 | 0 | 年1回 |
12,726円 +59円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
9,934 | +44 | +0.44 | 14.61 | 0 | 年1回 |
9,934円 +44円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
13,733 | +23 | +0.17 | 1.22 | 0 | 年1回 |
13,733円 +23円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
11,691 | +40 | +0.34 | 6.33 | 0 | 年1回 |
11,691円 +40円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
10,820 | +110 | +1.03 | 217.72 | 0 | 年1回 |
10,820円 +110円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,096 | +68 | +0.68 | 4.22 | 80 | 年2回 |
10,096円 +68円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,222 | +67 | +0.66 | 113.98 | 120 | 年2回 |
10,222円 +67円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
11,095 | -42 | -0.38 | 74.53 | 0 | 年1回 |
11,095円 -42円 |
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,352 | +92 | +0.90 | 46.11 | 400 | 年2回 |
10,352円 +92円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
11,127 | +42 | +0.38 | 20.72 | 2,200 | 年1回 |
11,127円 +42円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
14,873 | +52 | +0.35 | 32.41 | 100 | 年1回 |
14,873円 +52円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,640 | +35 | +0.26 | 2.25 | 20 | 年1回 |
13,640円 +35円 |
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,882 | +79 | +0.81 | 63.00 | 0 | 年2回 |
9,882円 +79円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） 愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし |
13,047 | -4 | -0.03 | 0.57 | 75 | 年2回 |
13,047円 -4円 |
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） 愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり |
11,787 | -1 | -0.01 | 0.39 | 65 | 年2回 |
11,787円 -1円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,208 | +45 | +0.44 | 3.40 | 560 | 年2回 |
10,208円 +45円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,332 | +31 | +0.30 | 93.40 | 530 | 年2回 |
10,332円 +31円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,828 | +27 | +0.25 | 10.79 | 30 | 毎月 |
10,828円 +27円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,515 | +23 | +0.22 | 80.84 | 30 | 毎月 |
10,515円 +23円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
13,953 | +34 | +0.24 | 8.20 | 0 | 年1回 |
13,953円 +34円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,423 | +36 | +0.22 | 31.73 | 0 | 年1回 |
16,423円 +36円 |
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
7,044 | -8 | -0.11 | 10.17 | 0 | 年1回 |
7,044円 -8円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,489 | +56 | +0.59 | 11.14 | 0 | 年1回 |
9,489円 +56円 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
15,802 | +68 | +0.43 | 6.78 | 0 | 年1回 |
15,802円 +68円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
27,398 | +73 | +0.27 | 5.58 | 0 | 年1回 |
27,398円 +73円 |
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
10,517 | 0 | 0.00 | 16.22 | 25 | 年4回 |
10,517円 0円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,043 | +56 | +0.56 | 27.63 | 400 | 年2回 |
10,043円 +56円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,435 | +15 | +0.14 | 0.83 | 15 | 毎月 |
10,435円 +15円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
8,658 | +26 | +0.30 | 229.65 | 130 | 毎月 |
8,658円 +26円 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
39,770 | +109 | +0.27 | 116.05 | 0 | 年1回 |
39,770円 +109円 |
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ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
10,381 | +36 | +0.35 | 75.03 | 0 | 年1回 |
10,381円 +36円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
18,777 | +50 | +0.27 | 273.97 | 0 | 年1回 |
18,777円 +50円 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,410 | +18 | +0.16 | 5.44 | 0 | 年1回 |
11,410円 +18円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
10,664 | +44 | +0.41 | 26.78 | 0 | 年1回 |
10,664円 +44円 |
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
13,964 | +34 | +0.24 | 140.23 | 0 | 年1回 |
13,964円 +34円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,623 | +71 | +0.57 | 71.83 | 10 | 年1回 |
12,623円 +71円 |
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マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
20,157 | +28 | +0.14 | 11.13 | 0 | 年1回 |
20,157円 +28円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
11,814 | 0 | 0.00 | 291.02 | 100 | 年1回 |
11,814円 0円 |
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
11,629 | +40 | +0.35 | 23.67 | 0 | 年1回 |
11,629円 +40円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,149 | +34 | +0.48 | 52.99 | 20 | 毎月 |
7,149円 +34円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,800 | +23 | +0.30 | 132.33 | 20 | 毎月 |
7,800円 +23円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,836 | +34 | +0.50 | 53.29 | 30 | 毎月 |
6,836円 +34円 |
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
8,000 | +34 | +0.43 | 6.64 | 20 | 年4回 |
8,000円 +34円 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,430 | +81 | +0.38 | 33.03 | 0 | 年1回 |
21,430円 +81円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
9,863 | +34 | +0.35 | 0.00 | - | 年1回 |
9,863円 +34円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
9,990 | +27 | +0.27 | 4.56 | - | 年1回 |
9,990円 +27円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
13,821 | +47 | +0.34 | 62.19 | 0 | 年1回 |
13,821円 +47円 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
37,081 | +102 | +0.28 | 1,553.47 | 0 | 年1回 |
37,081円 +102円 |
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
22,045 | +46 | +0.21 | 449.68 | 0 | 年1回 |
22,045円 +46円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,577 | -10 | -0.09 | 112.91 | 0 | 年1回 |
10,577円 -10円 |
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,905 | -10 | -0.09 | 63.37 | 70 | 年1回 |
10,905円 -10円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,702 | -11 | -0.09 | 273.94 | 0 | 年1回 |
11,702円 -11円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,375 | -12 | -0.10 | 607.54 | 0 | 年1回 |
12,375円 -12円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,127 | -5 | -0.04 | 248.56 | 0 | 年2回 |
11,127円 -5円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,045 | 0 | 0.00 | 235.79 | 0 | 年2回 |
10,045円 0円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,362 | -9 | -0.09 | 510.09 | 230 | 年2回 |
10,362円 -9円 |
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,511.39 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 7,497.38 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 28.35 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 22.59 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 24.71 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 20.28 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 20.11 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 29.61 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 37.25 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 25.78 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 28.37 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,004 | 0 | 0.00 | 20.15 | 1.79 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 22.94 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 41.86 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 21.02 | 0.83 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 16.98 | 0.83 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 17.63 | 0.83 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 18.08 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 14.79 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 22.90 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 29.15 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 18.22 | 2.75 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 16.88 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 15.56 | 0.82 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 19.09 | 0.83 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 32.45 | 0.82 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,204 | -11 | -0.09 | 1.79 | 0 | 年1回 |
12,204円 -11円 |
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|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,672 | -11 | -0.09 | 182.99 | 0 | 年1回 |
12,672円 -11円 |
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債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
10,075 | +3 | +0.03 | 6.77 | - | 年1回 |
10,075円 +3円 |
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Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,119 | -3 | -0.03 | 12.56 | 80 | 年2回 |
10,119円 -3円 |
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,506 | -6 | -0.06 | 33.04 | 0 | 年1回 |
10,506円 -6円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,109 | +3 | +0.03 | 65.16 | 0 | 年1回 |
10,109円 +3円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,181 | +4 | +0.04 | 86.44 | 0 | 年1回 |
10,181円 +4円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,154 | +4 | +0.04 | 74.82 | 40 | 年1回 |
10,154円 +4円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,084 | +4 | +0.04 | 47.14 | 145 | 年1回 |
10,084円 +4円 |
|
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,080 | +4 | +0.04 | 36.23 | 70 | 年1回 |
10,080円 +4円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
9,964 | +4 | +0.04 | 40.78 | 185 | 年1回 |
9,964円 +4円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
9,960 | +4 | +0.04 | 53.25 | 165 | 年1回 |
9,960円 +4円 |
|
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,010 | +4 | +0.04 | 85.58 | 75 | 年1回 |
10,010円 +4円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,016 | +4 | +0.04 | 134.15 | 55 | 年1回 |
10,016円 +4円 |
|
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|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,082 | +4 | +0.04 | 87.40 | 0 | 年1回 |
10,082円 +4円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,052 | +4 | +0.04 | 82.01 | 0 | 年1回 |
10,052円 +4円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,081 | +4 | +0.04 | 112.65 | 0 | 年1回 |
10,081円 +4円 |
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,312 | -1 | -0.01 | 4.06 | 0 | 年1回 |
10,312円 -1円 |
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,885 | -18 | -0.15 | 15.73 | 0 | 年1回 |
11,885円 -18円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,177 | -3 | -0.03 | 22.98 | 20 | 毎月 |
9,177円 -3円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
11,784 | -3 | -0.03 | 6.95 | 0 | 年1回 |
11,784円 -3円 |
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,779 | 0 | 0.00 | 21.01 | 20 | 毎月 |
8,779円 0円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
8,000 | -12 | -0.15 | 112.59 | 50 | 毎月 |
8,000円 -12円 |
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|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,490 | +1 | +0.01 | 72.88 | 20 | 毎月 |
9,490円 +1円 |
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|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,936 | +1 | +0.01 | 2.76 | 0 | 年1回 |
10,936円 +1円 |
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|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,408 | -5 | -0.06 | 7.81 | 5 | 毎月 |
8,408円 -5円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,980 | -4 | -0.04 | 18.11 | 10 | 毎月 |
8,980円 -4円 |
|
|
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|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,226 | 0 | 0.00 | 5.62 | 20 | 毎月 |
7,226円 0円 |
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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
6,167 | +51 | +0.83 | 0.73 | 35 | 毎月 |
6,167円 +51円 |
|
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|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
3,627 | -6 | -0.17 | 4.87 | 40 | 毎月 |
3,627円 -6円 |
|
|
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|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
9,846 | -3 | -0.03 | 1.72 | 55 | 毎月 |
9,846円 -3円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,355 | 0 | 0.00 | 1.95 | 0 | 年1回 |
12,355円 0円 |
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,051 | +17 | +0.17 | 101.46 | 0 | 年1回 |
10,051円 +17円 |
|
|
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|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,186 | -2 | -0.02 | 57.11 | 0 | 年1回 |
10,186円 -2円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,469 | +19 | +0.17 | 2.23 | 0 | 年1回 |
11,469円 +19円 |
|
|
|
|
米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,898 | -1 | -0.01 | 22.09 | 0 | 年2回 |
9,898円 -1円 |
|
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|
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,906 | +13 | +0.13 | 8.00 | 0 | 年1回 |
9,906円 +13円 |
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|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,465 | -2 | -0.02 | 11.24 | 0 | 年1回 |
10,465円 -2円 |
|
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|
ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,138 | -13 | -0.12 | 4.95 | 0 | 年1回 |
11,138円 -13円 |
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|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,098 | +4 | +0.04 | 196.19 | 75 | 年4回 |
9,098円 +4円 |
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|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,800 | +5 | +0.06 | 131.61 | 20 | 毎月 |
7,800円 +5円 |
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|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,476 | -6 | -0.06 | 11.36 | 50 | 毎月 |
9,476円 -6円 |
|
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|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,644 | +63 | +0.96 | 16.61 | 70 | 毎月 |
6,644円 +63円 |
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|
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|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,019 | +22 | +0.73 | 65.86 | 35 | 毎月 |
3,019円 +22円 |
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|
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,674 | +17 | +0.30 | 8.38 | 60 | 毎月 |
5,674円 +17円 |
|
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|
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,310 | +28 | +0.34 | 5.93 | 70 | 毎月 |
8,310円 +28円 |
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|
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,170 | +21 | +0.23 | 4.79 | 80 | 毎月 |
9,170円 +21円 |
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|
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|
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,485 | +42 | +0.95 | 0.88 | 50 | 毎月 |
4,485円 +42円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,754 | +18 | +0.27 | 19.67 | 60 | 毎月 |
6,754円 +18円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,834 | +23 | +0.48 | 40.70 | 70 | 毎月 |
4,834円 +23円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,957 | 0 | 0.00 | 0.72 | 0 | 年2回 |
9,957円 0円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,566 | +14 | +0.15 | 1.92 | 0 | 毎月 |
9,566円 +14円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,104 | +14 | +0.28 | 825.90 | 25 | 毎月 |
5,104円 +14円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,242 | +27 | +0.26 | 70.51 | 0 | 年1回 |
10,242円 +27円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,795 | +4 | +0.05 | 14.32 | 40 | 毎月 |
7,795円 +4円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,089 | -8 | -0.10 | 2.67 | 50 | 毎月 |
8,089円 -8円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,417 | +32 | +0.95 | 13.08 | 20 | 毎月 |
3,417円 +32円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,722 | +13 | +0.76 | 68.93 | 20 | 毎月 |
1,722円 +13円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,489 | +19 | +0.29 | 1.52 | 70 | 毎月 |
6,489円 +19円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,734 | +14 | +0.38 | 3.03 | 80 | 毎月 |
3,734円 +14円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,978 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,978円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,484 | -13 | -0.10 | 0.54 | 0 | 年1回 |
13,484円 -13円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,665 | +2 | +0.08 | 288.88 | 35 | 毎月 |
2,665円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
13,591 | +9 | +0.07 | 8.13 | 0 | 年1回 |
13,591円 +9円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,173 | +8 | +0.13 | 252.13 | 25 | 毎月 |
6,173円 +8円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,686 | +5 | +0.11 | 960.89 | 30 | 毎月 |
4,686円 +5円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,390 | +18 | +0.15 | 13.06 | 0 | 年1回 |
12,390円 +18円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
14,605 | +16 | +0.11 | 28.16 | 0 | 年1回 |
14,605円 +16円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,018 | +13 | +0.26 | 561.40 | 25 | 毎月 |
5,018円 +13円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
10,789 | +28 | +0.26 | 2.52 | 0 | 年1回 |
10,789円 +28円 |
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
2,537 | +51 | +2.05 | 2.73 | 35 | 毎月 |
2,537円 +51円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
6,990 | +5 | +0.07 | 3.54 | 35 | 毎月 |
6,990円 +5円 |
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,903 | -1 | -0.01 | 7.80 | 0 | 年2回 |
9,903円 -1円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 |
5,622 | 0 | 0.00 | 21.25 | 20 | 毎月 |
5,622円 0円 |
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