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該当件数：589件
基準日：2020/09/18
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
8,914 | +33 | +0.37 | 1.78 | 0 | 年1回 |
8,914円 +33円 |
 
 
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
10,813 | +66 | +0.61 | 11.91 | 0 | 年1回 |
10,813円 +66円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,531 | +41 | +0.43 | 10.29 | 0 | 年1回 |
9,531円 +41円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
12,367 | +53 | +0.43 | 4.13 | 0 | 年1回 |
12,367円 +53円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
9,898 | +60 | +0.61 | 35.66 | 0 | 年2回 |
9,898円 +60円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
10,778 | +66 | +0.62 | 50.99 | 0 | 年1回 |
10,778円 +66円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
10,200 | +44 | +0.43 | 23.22 | 0 | 年2回 |
10,200円 +44円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
10,071 | +104 | +1.04 | 30.44 | 0 | 年1回 |
10,071円 +104円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
5,511 | -57 | -1.02 | 64.24 | 0 | 年1回 |
5,511円 -57円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
8,707 | +115 | +1.34 | 18.80 | 0 | 年2回 |
8,707円 +115円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
19,196 | +112 | +0.59 | 29.96 | 0 | 年2回 |
19,196円 +112円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,351 | +56 | +0.50 | 19.64 | 0 | 年1回 |
11,351円 +56円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
12,844 | +27 | +0.21 | 258.31 | 0 | 年1回 |
12,844円 +27円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
11,253 | -15 | -0.13 | 1.27 | 0 | 年1回 |
11,253円 -15円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
11,977 | +77 | +0.65 | 55.03 | 0 | 年1回 |
11,977円 +77円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,526 | +99 | +0.87 | 293.79 | 500 | 年1回 |
11,526円 +99円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
14,454 | +209 | +1.47 | 282.93 | 2,350 | 年2回 |
14,454円 +209円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
15,521 | +95 | +0.62 | 164.39 | 0 | 年2回 |
15,521円 +95円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,642 | +42 | +0.44 | 0.01 | 0 | 年4回 |
9,642円 +42円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,618 | +51 | +0.44 | 20.36 | 0 | 年1回 |
11,618円 +51円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
9,822 | +44 | +0.45 | 13.37 | 0 | 年2回 |
9,822円 +44円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
11,916 | +72 | +0.61 | 7.33 | 0 | 年1回 |
11,916円 +72円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,278 | +31 | +0.34 | 81.26 | 0 | 年1回 |
9,278円 +31円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
15,740 | +66 | +0.42 | 7.12 | 0 | 年1回 |
15,740円 +66円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
13,776 | +57 | +0.42 | 15.59 | 0 | 年1回 |
13,776円 +57円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
12,581 | +88 | +0.70 | 170.19 | 30 | 毎月 |
12,581円 +88円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
13,333 | +95 | +0.72 | 29.78 | 0 | 年1回 |
13,333円 +95円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,130 | +97 | +0.81 | 14.86 | 0 | 年1回 |
12,130円 +97円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
13,671 | +69 | +0.51 | 99.56 | 700 | 年1回 |
13,671円 +69円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,998 | +42 | +0.28 | 11.15 | 0 | 年1回 |
14,998円 +42円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
20,364 | +207 | +1.03 | 126.46 | 1,000 | 年1回 |
20,364円 +207円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
10,819 | -50 | -0.46 | 3.02 | 0 | 年2回 |
10,819円 -50円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,586 | -93 | -0.87 | 18.98 | 0 | 年2回 |
10,586円 -93円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
9,847 | -133 | -1.33 | 1.23 | 20 | 毎月 |
9,847円 -133円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
8,079 | -81 | -0.99 | 0.82 | 50 | 毎月 |
8,079円 -81円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
3,143 | -49 | -1.54 | 5.74 | 30 | 毎月 |
3,143円 -49円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
4,190 | -8 | -0.19 | 14.78 | 35 | 毎月 |
4,190円 -8円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,830 | +119 | +1.11 | 12.84 | 900 | 年4回 |
10,830円 +119円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
22,481 | +96 | +0.43 | 44.62 | 130 | 年1回 |
22,481円 +96円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
17,890 | +126 | +0.71 | 152.25 | 0 | 年1回 |
17,890円 +126円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,104 | +64 | +0.49 | 45.07 | 0 | 年1回 |
13,104円 +64円 |
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
22,030 | -27 | -0.12 | 6.52 | 60 | 毎月 |
22,030円 -27円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
22,613 | +187 | +0.83 | 11.15 | 0 | 年1回 |
22,613円 +187円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
24,742 | +121 | +0.49 | 83.04 | 0 | 年1回 |
24,742円 +121円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
14,636 | +71 | +0.49 | 234.03 | 0 | 年1回 |
14,636円 +71円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
16,475 | +36 | +0.22 | 21.73 | 100 | 年1回 |
16,475円 +36円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
103,810 | +1,155 | +1.13 | 162.50 | 2,000 | 年1回 |
103,810円 +1,155円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
7,469 | -2 | -0.03 | 5.50 | 10 | 年4回 |
7,469円 -2円 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
16,706 | +113 | +0.68 | 7.61 | 0 | 年2回 |
16,706円 +113円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
3,390 | +4 | +0.12 | 6.80 | 0 | 年1回 |
3,390円 +4円 |
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,691 | +90 | +0.66 | 8.46 | 120 | 年1回 |
13,691円 +90円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
11,757 | +42 | +0.36 | 34.40 | 270 | 年2回 |
11,757円 +42円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
8,854 | -42 | -0.47 | 35.89 | 30 | 年4回 |
8,854円 -42円 |
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
30,437 | +216 | +0.71 | 10.21 | 0 | 年1回 |
30,437円 +216円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
47,009 | +479 | +1.03 | 28.07 | 50 | 年1回 |
47,009円 +479円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,200 | +66 | +0.50 | 17.99 | 220 | 年1回 |
13,200円 +66円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
12,162 | +50 | +0.41 | 5.95 | 150 | 年1回 |
12,162円 +50円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
23,206 | +83 | +0.36 | 166.13 | 0 | 年1回 |
23,206円 +83円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
10,742 | +38 | +0.36 | 15.87 | 550 | 年2回 |
10,742円 +38円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
33,065 | +375 | +1.15 | 51.98 | 250 | 年1回 |
33,065円 +375円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
10,932 | +67 | +0.62 | 5.88 | 100 | 年1回 |
10,932円 +67円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
11,768 | +117 | +1.00 | 72.07 | 0 | 年1回 |
11,768円 +117円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,592 | +60 | +0.70 | 17.94 | 140 | 年1回 |
8,592円 +60円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
21,721 | +121 | +0.56 | 52.85 | 0 | 年1回 |
21,721円 +121円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
24,560 | +259 | +1.07 | 486.75 | 500 | 年1回 |
24,560円 +259円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
10,518 | +106 | +1.02 | 47.87 | 60 | 年1回 |
10,518円 +106円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
10,518 | +114 | +1.10 | 74.66 | 0 | 年2回 |
10,518円 +114円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
11,849 | +29 | +0.25 | 30.75 | 0 | 年2回 |
11,849円 +29円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,397 | +75 | +0.61 | 247.89 | 250 | 年2回 |
12,397円 +75円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,933 | +36 | +0.46 | 16.10 | 50 | 年1回 |
7,933円 +36円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
11,748 | +54 | +0.46 | 10.94 | 0 | 年1回 |
11,748円 +54円 |
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コア30インデックス コア３０ |
9,359 | +8 | +0.09 | 11.19 | 0 | 年1回 |
9,359円 +8円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
11,040 | +53 | +0.48 | 80.56 | 180 | 年1回 |
11,040円 +53円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
16,155 | +68 | +0.42 | 32.33 | 20 | 年1回 |
16,155円 +68円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
12,236 | +78 | +0.64 | 39.19 | 0 | 年2回 |
12,236円 +78円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
16,540 | +31 | +0.19 | 1,451.83 | 0 | 年1回 |
16,540円 +31円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
24,590 | +184 | +0.75 | 76.42 | 0 | 年1回 |
24,590円 +184円 |
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,842 | +40 | +0.51 | 4.97 | 0 | 年1回 |
7,842円 +40円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
8,109 | +16 | +0.20 | 16.29 | 5 | 年1回 |
8,109円 +16円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
9,293 | +18 | +0.19 | 7.49 | 5 | 年1回 |
9,293円 +18円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,776 | +15 | +0.19 | 37.38 | 0 | 年1回 |
7,776円 +15円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,647 | +11 | +0.20 | 69.78 | 0 | 年1回 |
5,647円 +11円 |
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,399 | +7 | +0.16 | 1,467.60 | 30 | 年1回 |
4,399円 +7円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
10,894 | +66 | +0.61 | 15.91 | 0 | 年1回 |
10,894円 +66円 |
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
12,412 | +22 | +0.18 | 6.64 | 0 | 年1回 |
12,412円 +22円 |
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
37,294 | +2,199 | +6.27 | 2.93 | 0 | 年1回 |
37,294円 +2,199円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
13,015 | +64 | +0.49 | 408.64 | 0 | 年1回 |
13,015円 +64円 |
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
26,645 | +130 | +0.49 | 945.76 | 0 | 年1回 |
26,645円 +130円 |
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
18,601 | +112 | +0.61 | 0.94 | 10 | 年1回 |
18,601円 +112円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
27,672 | +53 | +0.19 | 5.82 | 0 | 年1回 |
27,672円 +53円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
30,489 | +183 | +0.60 | 232.42 | 0 | 年1回 |
30,489円 +183円 |
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
16,124 | +113 | +0.71 | 21.54 | 0 | 年1回 |
16,124円 +113円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
20,041 | +177 | +0.89 | 80.29 | 0 | 年1回 |
20,041円 +177円 |
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
23,518 | +149 | +0.64 | 27.94 | 0 | 年2回 |
23,518円 +149円 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
17,811 | +82 | +0.46 | 122.28 | 0 | 年1回 |
17,811円 +82円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
9,996 | -53 | -0.53 | 4.05 | - | 年1回 |
9,996円 -53円 |
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Ｏｎｅフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
10,800 | -44 | -0.41 | 3.89 | - | 年1回 |
10,800円 -44円 |
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Ｏｎｅフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
10,810 | -56 | -0.52 | 3.01 | - | 年1回 |
10,810円 -56円 |
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Ｏｎｅフォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
11,280 | -155 | -1.36 | 3.62 | - | 年1回 |
11,280円 -155円 |
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Ｏｎｅフォーカス フィンテック カ・フィンテ |
10,557 | -94 | -0.88 | 3.00 | - | 年1回 |
10,557円 -94円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
11,725 | -85 | -0.72 | 5.16 | - | 年1回 |
11,725円 -85円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
10,713 | -84 | -0.78 | 3.30 | 0 | 年1回 |
10,713円 -84円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
9,547 | -29 | -0.30 | 255.75 | 0 | 年1回 |
9,547円 -29円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
16,495 | -251 | -1.50 | 543.86 | 0 | 年1回 |
16,495円 -251円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
9,903 | -43 | -0.43 | 121.12 | 0 | 年1回 |
9,903円 -43円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
8,734 | -6 | -0.07 | 5.47 | 10 | 年2回 |
8,734円 -6円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
22,127 | -199 | -0.89 | 925.49 | 0 | 年1回 |
22,127円 -199円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
24,487 | -261 | -1.05 | 5,755.15 | 0 | 年1回 |
24,487円 -261円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
14,451 | -130 | -0.89 | 152.38 | 200 | 年2回 |
14,451円 -130円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
14,041 | -150 | -1.06 | 1,942.83 | 200 | 年2回 |
14,041円 -150円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
15,747 | -243 | -1.52 | 829.57 | 0 | 年1回 |
15,747円 -243円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
14,423 | -109 | -0.75 | 119.38 | 0 | 年1回 |
14,423円 -109円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
14,202 | -120 | -0.84 | 1,393.28 | 0 | 年1回 |
14,202円 -120円 |
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
10,215 | -107 | -1.04 | 5,519.12 | - | 年1回 |
10,215円 -107円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
10,513 | -29 | -0.28 | 8.43 | 200 | 年2回 |
10,513円 -29円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
19,298 | -266 | -1.36 | 64.59 | 100 | 年1回 |
19,298円 -266円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,615 | -109 | -1.02 | 136.72 | 360 | 年4回 |
10,615円 -109円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
16,317 | -176 | -1.07 | 9.91 | 0 | 年1回 |
16,317円 -176円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
17,782 | +81 | +0.46 | 20.25 | 80 | 年1回 |
17,782円 +81円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
11,757 | -29 | -0.25 | 400.37 | 140 | 年2回 |
11,757円 -29円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,308 | -2 | -0.04 | 27.46 | 20 | 毎月 |
5,308円 -2円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,556 | -28 | -0.50 | 200.83 | 87 | 毎月 |
5,556円 -28円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
4,850 | -7 | -0.14 | 27.03 | 74 | 毎月 |
4,850円 -7円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
13,580 | -70 | -0.51 | 12.80 | 319 | 年2回 |
13,580円 -70円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
11,657 | -18 | -0.15 | 3.24 | 268 | 年2回 |
11,657円 -18円 |
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
12,284 | -25 | -0.20 | 0.48 | 370 | 年2回 |
12,284円 -25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
7,254 | -15 | -0.21 | 161.65 | 30 | 毎月 |
7,254円 -15円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
18,135 | -38 | -0.21 | 24.01 | 0 | 年2回 |
18,135円 -38円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
8,402 | -21 | -0.25 | 3.66 | 40 | 毎月 |
8,402円 -21円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
5,108 | -48 | -0.93 | 13.34 | 50 | 毎月 |
5,108円 -48円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
2,900 | -15 | -0.51 | 6.84 | 50 | 毎月 |
2,900円 -15円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
6,754 | -1 | -0.01 | 0.46 | 60 | 毎月 |
6,754円 -1円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,963 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,963円 0円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
8,762 | -19 | -0.22 | 8.85 | 35 | 毎月 |
8,762円 -19円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
21,249 | -44 | -0.21 | 3.51 | 0 | 年2回 |
21,249円 -44円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,161 | -29 | -0.35 | 14.08 | 30 | 毎月 |
8,161円 -29円 |
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
8,622 | -17 | -0.20 | 2.14 | 40 | 年4回 |
8,622円 -17円 |
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
8,574 | -17 | -0.20 | 5.99 | 40 | 年4回 |
8,574円 -17円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,958 | -52 | -0.52 | 21.42 | 1,060 | 年2回 |
9,958円 -52円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,578 | +5 | +0.32 | 113.67 | 21 | 年1回 |
1,578円 +5円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
12,453 | -66 | -0.53 | 0.36 | 0 | 年1回 |
12,453円 -66円 |
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ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
10,374 | -27 | -0.26 | 3.11 | - | 年1回 |
10,374円 -27円 |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
10,819 | -75 | -0.69 | 150.28 | 0 | 年1回 |
10,819円 -75円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
10,368 | -185 | -1.75 | 37.50 | 0 | 年1回 |
10,368円 -185円 |
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|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
10,567 | -79 | -0.74 | 227.48 | 0 | 年1回 |
10,567円 -79円 |
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
13,450 | -92 | -0.68 | 35.06 | 0 | 年1回 |
13,450円 -92円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
14,089 | -123 | -0.87 | 659.14 | 0 | 年1回 |
14,089円 -123円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
14,328 | -111 | -0.77 | 86.31 | 0 | 年1回 |
14,328円 -111円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
13,453 | -118 | -0.87 | 76.99 | 0 | 年1回 |
13,453円 -118円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
9,991 | -47 | -0.47 | 0.55 | 0 | 年1回 |
9,991円 -47円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
16,723 | -146 | -0.87 | 4.37 | 0 | 年1回 |
16,723円 -146円 |
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
14,930 | -131 | -0.87 | 23.72 | 0 | 年1回 |
14,930円 -131円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
11,749 | -77 | -0.65 | 12.72 | 0 | 年2回 |
11,749円 -77円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
11,551 | -102 | -0.88 | 63.69 | 0 | 年2回 |
11,551円 -102円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,203 | -63 | -0.68 | 26.21 | 0 | 年4回 |
9,203円 -63円 |
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|
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
11,942 | -72 | -0.60 | 4.87 | 0 | 年1回 |
11,942円 -72円 |
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|
ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
9,437 | -44 | -0.46 | 6.00 | 0 | 年1回 |
9,437円 -44円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
14,770 | -114 | -0.77 | 0.41 | 0 | 年1回 |
14,770円 -114円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
12,087 | -106 | -0.87 | 2.96 | 0 | 年1回 |
12,087円 -106円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
11,036 | -105 | -0.94 | 119.54 | 0 | 年1回 |
11,036円 -105円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
8,090 | -54 | -0.66 | 2.59 | 0 | 年2回 |
8,090円 -54円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
7,832 | -70 | -0.89 | 65.47 | 0 | 年2回 |
7,832円 -70円 |
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|
ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
9,939 | -26 | -0.26 | 60.64 | 0 | 年1回 |
9,939円 -26円 |
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|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,025 | -68 | -0.67 | 35.89 | 0 | 年2回 |
10,025円 -68円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
11,356 | -150 | -1.30 | 32.37 | 2,200 | 年1回 |
11,356円 -150円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
15,680 | -94 | -0.60 | 26.03 | 0 | 年1回 |
15,680円 -94円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
14,539 | -69 | -0.47 | 1.87 | 0 | 年1回 |
14,539円 -69円 |
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|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,367 | -106 | -1.12 | 46.02 | 0 | 年2回 |
9,367円 -106円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,639 | -106 | -0.99 | 2.91 | 1,000 | 年2回 |
10,639円 -106円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,531 | -117 | -1.10 | 77.49 | 1,000 | 年2回 |
10,531円 -117円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,574 | -54 | -0.51 | 10.37 | 15 | 毎月 |
10,574円 -54円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,267 | -75 | -0.73 | 67.44 | 15 | 毎月 |
10,267円 -75円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
14,401 | -72 | -0.50 | 6.21 | 0 | 年1回 |
14,401円 -72円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,484 | -121 | -0.73 | 31.61 | 0 | 年1回 |
16,484円 -121円 |
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
5,301 | +24 | +0.45 | 7.35 | 0 | 年1回 |
5,301円 +24円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,182 | -37 | -0.40 | 9.70 | 0 | 年1回 |
9,182円 -37円 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
19,489 | -171 | -0.87 | 6.24 | 0 | 年1回 |
19,489円 -171円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
28,947 | -253 | -0.87 | 6.06 | 0 | 年1回 |
28,947円 -253円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
8,738 | -86 | -0.97 | 23.02 | 10 | 年2回 |
8,738円 -86円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
9,834 | -25 | -0.25 | 1.06 | 15 | 毎月 |
9,834円 -25円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
6,911 | -17 | -0.25 | 198.11 | 85 | 毎月 |
6,911円 -17円 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
42,186 | -368 | -0.86 | 158.13 | 0 | 年1回 |
42,186円 -368円 |
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|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
10,840 | -75 | -0.69 | 68.53 | 0 | 年1回 |
10,840円 -75円 |
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|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
19,918 | -173 | -0.86 | 205.18 | 0 | 年1回 |
19,918円 -173円 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
10,345 | -70 | -0.67 | 4.32 | 0 | 年1回 |
10,345円 -70円 |
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|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
13,454 | -177 | -1.30 | 29.47 | 0 | 年1回 |
13,454円 -177円 |
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
11,686 | -85 | -0.72 | 92.94 | 0 | 年1回 |
11,686円 -85円 |
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|
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
10,798 | -108 | -0.99 | 59.12 | 220 | 年1回 |
10,798円 -108円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
10,474 | -43 | -0.41 | 227.82 | 100 | 年1回 |
10,474円 -43円 |
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|
|
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
11,999 | -84 | -0.70 | 22.04 | 0 | 年1回 |
11,999円 -84円 |
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|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
6,455 | -15 | -0.23 | 44.21 | 20 | 毎月 |
6,455円 -15円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,119 | -17 | -0.24 | 110.40 | 20 | 毎月 |
7,119円 -17円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
5,988 | -49 | -0.81 | 44.16 | 30 | 毎月 |
5,988円 -49円 |
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
7,947 | -22 | -0.28 | 6.22 | 20 | 年4回 |
7,947円 -22円 |
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|
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,201 | -397 | -1.44 | 36.47 | 0 | 年1回 |
27,201円 -397円 |
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|
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
10,216 | -89 | -0.86 | 0.63 | 0 | 年1回 |
10,216円 -89円 |
|
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
10,640 | -92 | -0.86 | 12.45 | 0 | 年1回 |
10,640円 -92円 |
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|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
14,264 | -126 | -0.88 | 78.26 | 0 | 年1回 |
14,264円 -126円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
39,434 | -344 | -0.86 | 1,807.72 | 0 | 年1回 |
39,434円 -344円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
23,216 | -128 | -0.55 | 500.37 | 0 | 年1回 |
23,216円 -128円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,428 | 0 | 0.00 | 158.28 | 0 | 年1回 |
10,428円 0円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,691 | -1 | -0.01 | 68.51 | 50 | 年1回 |
10,691円 -1円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,518 | 0 | 0.00 | 257.99 | 0 | 年1回 |
11,518円 0円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,187 | -1 | -0.01 | 576.55 | 0 | 年1回 |
12,187円 -1円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
10,800 | -11 | -0.10 | 203.47 | 0 | 年2回 |
10,800円 -11円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,054 | +1 | +0.01 | 220.90 | 0 | 年2回 |
10,054円 +1円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,191 | +1 | +0.01 | 478.06 | 25 | 年2回 |
10,191円 +1円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,802.08 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 8,028.12 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 27.89 | 3.72 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信2月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 22.28 | 3.72 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信3月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 24.59 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 19.51 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 19.85 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 30.15 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 35.39 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 24.73 | 3.71 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 22.46 | 3.72 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 20.32 | 3.71 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 22.28 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
公社債投信12月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 40.40 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 20.47 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 16.53 | 3.73 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 17.49 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.97 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 14.41 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 22.77 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 27.82 | 2.75 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 17.78 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 15.47 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 15.46 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 18.53 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 31.56 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,037 | -1 | -0.01 | 3.59 | 0 | 年1回 |
12,037円 -1円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,478 | -1 | -0.01 | 184.09 | 0 | 年1回 |
12,478円 -1円 |
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
9,977 | +10 | +0.10 | 5.70 | 0 | 年1回 |
9,977円 +10円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,175 | 0 | 0.00 | 15.55 | 60 | 年2回 |
10,175円 0円 |
|
|
|
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,389 | 0 | 0.00 | 31.97 | 0 | 年1回 |
10,389円 0円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
9,948 | -7 | -0.07 | 51.03 | 230 | 年1回 |
9,948円 -7円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
9,921 | -7 | -0.07 | 70.59 | 330 | 年1回 |
9,921円 -7円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,186 | -8 | -0.08 | 66.90 | 0 | 年1回 |
10,186円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,149 | -8 | -0.08 | 35.34 | 0 | 年1回 |
10,149円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,152 | -7 | -0.07 | 27.30 | 0 | 年1回 |
10,152円 -7円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,029 | -7 | -0.07 | 33.23 | 0 | 年1回 |
10,029円 -7円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,026 | -8 | -0.08 | 40.93 | 0 | 年1回 |
10,026円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,075 | -8 | -0.08 | 59.77 | 5 | 年1回 |
10,075円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,084 | -7 | -0.07 | 98.56 | 55 | 年1回 |
10,084円 -7円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,064 | -7 | -0.07 | 76.30 | 85 | 年1回 |
10,064円 -7円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,070 | -7 | -0.07 | 74.18 | 50 | 年1回 |
10,070円 -7円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,005 | -8 | -0.08 | 100.50 | 145 | 年1回 |
10,005円 -8円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,958 | +3 | +0.03 | 3.20 | 0 | 年1回 |
10,958円 +3円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
12,454 | -10 | -0.08 | 13.52 | 0 | 年1回 |
12,454円 -10円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,634 | -17 | -0.18 | 16.94 | 20 | 毎月 |
9,634円 -17円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
12,647 | -24 | -0.19 | 5.00 | 0 | 年1回 |
12,647円 -24円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
9,125 | +2 | +0.02 | 19.69 | 20 | 毎月 |
9,125円 +2円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,821 | -6 | -0.08 | 101.01 | 50 | 毎月 |
7,821円 -6円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,435 | +14 | +0.15 | 59.58 | 10 | 毎月 |
9,435円 +14円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
11,081 | +17 | +0.15 | 2.16 | 0 | 年1回 |
11,081円 +17円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,480 | +7 | +0.08 | 11.88 | 5 | 毎月 |
8,480円 +7円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,923 | +5 | +0.06 | 16.25 | 10 | 毎月 |
8,923円 +5円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,882 | -16 | -0.12 | 1.90 | 0 | 年1回 |
12,882円 -16円 |
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
10,146 | -22 | -0.22 | 6.46 | - | 年1回 |
10,146円 -22円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
10,135 | 0 | 0.00 | 8.05 | - | 年1回 |
10,135円 0円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
10,172 | -20 | -0.20 | 3.84 | 0 | 毎月 |
10,172円 -20円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
10,139 | -1 | -0.01 | 4.21 | 0 | 毎月 |
10,139円 -1円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,492 | +23 | +0.22 | 170.92 | 0 | 年1回 |
10,492円 +23円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,607 | +12 | +0.11 | 82.84 | 0 | 年1回 |
10,607円 +12円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,973 | +26 | +0.22 | 3.07 | 0 | 年1回 |
11,973円 +26円 |
|
|
|
|
米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,997 | +1 | +0.01 | 18.72 | 0 | 年2回 |
9,997円 +1円 |
|
|
|
|
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,130 | +22 | +0.22 | 9.23 | 0 | 年1回 |
10,130円 +22円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,885 | +13 | +0.12 | 12.96 | 0 | 年1回 |
10,885円 +13円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,313 | -54 | -0.48 | 2.45 | 0 | 年1回 |
11,313円 -54円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,452 | +11 | +0.12 | 208.68 | 75 | 年4回 |
9,452円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,870 | +3 | +0.04 | 128.70 | 10 | 毎月 |
7,870円 +3円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,047 | -6 | -0.07 | 10.24 | 50 | 毎月 |
9,047円 -6円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,446 | -45 | -0.69 | 13.64 | 35 | 毎月 |
6,446円 -45円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,206 | -5 | -0.23 | 42.60 | 15 | 毎月 |
2,206円 -5円 |
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
4,573 | -19 | -0.41 | 5.19 | 35 | 毎月 |
4,573円 -19円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,647 | -9 | -0.12 | 4.48 | 70 | 毎月 |
7,647円 -9円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
8,896 | -14 | -0.16 | 4.61 | 80 | 毎月 |
8,896円 -14円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,863 | +8 | +0.21 | 0.74 | 30 | 毎月 |
3,863円 +8円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
5,854 | -1 | -0.02 | 11.81 | 60 | 毎月 |
5,854円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
3,736 | -30 | -0.80 | 21.88 | 35 | 毎月 |
3,736円 -30円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,938 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,938円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,226 | +26 | +0.50 | 712.92 | 10 | 毎月 |
5,226円 +26円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,802 | +53 | +0.49 | 58.33 | 0 | 年1回 |
10,802円 +53円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,576 | -9 | -0.12 | 12.96 | 20 | 毎月 |
7,576円 -9円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
7,510 | -16 | -0.21 | 2.32 | 50 | 毎月 |
7,510円 -16円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,338 | -28 | -0.83 | 11.08 | 20 | 毎月 |
3,338円 -28円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,194 | -4 | -0.33 | 41.05 | 15 | 毎月 |
1,194円 -4円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
5,435 | 0 | 0.00 | 0.91 | 70 | 毎月 |
5,435円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
2,448 | 0 | 0.00 | 1.74 | 80 | 毎月 |
2,448円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,975 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,975円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,429 | -29 | -0.22 | 0.47 | 0 | 年1回 |
13,429円 -29円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,288 | -5 | -0.22 | 220.93 | 25 | 毎月 |
2,288円 -5円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
13,338 | -31 | -0.23 | 7.35 | 0 | 年1回 |
13,338円 -31円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,069 | -9 | -0.15 | 216.98 | 20 | 毎月 |
6,069円 -9円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,404 | -16 | -0.36 | 739.63 | 20 | 毎月 |
4,404円 -16円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,715 | -19 | -0.15 | 13.33 | 0 | 年1回 |
12,715円 -19円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
14,589 | -52 | -0.36 | 48.12 | 0 | 年1回 |
14,589円 -52円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,136 | +25 | +0.49 | 476.63 | 10 | 毎月 |
5,136円 +25円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
11,372 | +56 | +0.49 | 2.21 | 0 | 年1回 |
11,372円 +56円 |
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
1,935 | -30 | -1.53 | 1.99 | 20 | ||||