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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J	成長	11,936 11936	+133 133	+1.13 1.1268321613149	2.72 272894423	-	年1回 5	11,936円 +133円（+1.13％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	10,399 10399	+73 73	+0.71 0.70695332171218	706.44 70644076947	-	年1回 5	10,399円 +73円（+0.71％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	19,487 19487	+188 188	+0.97 0.97414373801751	72.55 7255505784	0 0	年1回 5	19,487円 +188円（+0.97％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		14,579 14579	+168 168	+1.17 1.1657761432239	8.34 834840481	0 0	年1回 5	14,579円 +168円（+1.17％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		11,780 11780	-4 -4	-0.03 -0.033944331296673	8.07 807089479	0 0	年1回 5	11,780円 -4円（-0.03％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ		20,332 20332	-253 -253	-1.23 -1.2290502793296	25.32 2532592155	0 0	年1回 5	20,332円 -253円（-1.23％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	9,158 9158	+63 63	+0.69 0.69268829026938	14.68 1468889581	0 0	年2回 4	9,158円 +63円（+0.69％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	10,218 10218	+59 59	+0.58 0.58076582340782	19.34 1934110745	0 0	年1回 5	10,218円 +59円（+0.58％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		18,385 18385	+280 280	+1.55 1.5465341066004	29.46 2946783228	0 0	年1回 5	18,385円 +280円（+1.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		4,313 4313	-68 -68	-1.55 -1.5521570417713	36.06 3606160816	0 0	年1回 5	4,313円 -68円（-1.55％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	17,899 17899	+118 118	+0.66 0.66362971711377	43.19 4319215623	500 500	年2回 4	17,899円 +118円（+0.66％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	20,185 20185	+175 175	+0.87 0.87456271864068	118.24 11824047869	0 0	年1回 5	20,185円 +175円（+0.87％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	22,284 22284	+180 180	+0.81 0.814332247557	1,533.11 153311681260	0 0	年1回 5	22,284円 +180円（+0.81％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		15,122 15122	+72 72	+0.48 0.47840531561462	19.53 1953311659	0 0	年1回 5	15,122円 +72円（+0.48％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	11,298 11298	+68 68	+0.61 0.60552092609083	118.70 11870735335	500 500	年1回 5	11,298円 +68円（+0.61％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	16,734 16734	+158 158	+0.95 0.95318532818533	405.49 40549901718	0 0	年2回 4	16,734円 +158円（+0.95％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	15,456 15456	+29 29	+0.19 0.18798210928891	145.38 14538170205	65 65	年2回 4	15,456円 +29円（+0.19％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１		18,451 18451	+139 139	+0.76 0.75906509392748	16.68 1668966982	0 0	年1回 5	18,451円 +139円（+0.76％）
	1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株		16,216 16216	+93 93	+0.58 0.57681572908268	5.83 583314235	0 0	年1回 5	16,216円 +93円（+0.58％）
	1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本		16,758 16758	-33 -33	-0.20 -0.19653385742362	65.85 6585672811	0 0	年1回 5	16,758円 -33円（-0.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株		25,361 25361	+125 125	+0.50 0.49532414011729	250.52 25052029031	30 30	毎月 1	25,361円 +125円（+0.50％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	29,153 29153	+148 148	+0.51 0.51025685226685	97.03 9703610945	0 0	年1回 5	29,153円 +148円（+0.51％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		12,301 12301	+131 131	+1.08 1.076417419885	10.21 1021381416	1,000 1000	年1回 5	12,301円 +131円（+1.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		19,109 19109	+148 148	+0.78 0.78054954907442	81.96 8196583698	1,700 1700	年1回 5	19,109円 +148円（+0.78％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	21,861 21861	+172 172	+0.79 0.79302872423809	166.91 16691744597	1,000 1000	年1回 5	21,861円 +172円（+0.79％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	26,794 26794	+261 261	+0.98 0.98368069950628	54.73 5473264839	130 130	年1回 5	26,794円 +261円（+0.98％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	18,613 18613	+133 133	+0.72 0.71969696969697	103.97 10397215900	0 0	年1回 5	18,613円 +133円（+0.72％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		15,841 15841	+8 8	+0.05 0.050527379523779	18.77 1877857129	0 0	年1回 5	15,841円 +8円（+0.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	43,828 43828	+380 380	+0.87 0.87460872767446	200.73 20073413982	0 0	年1回 5	43,828円 +380円（+0.87％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	26,096 26096	+227 227	+0.88 0.87749816382543	246.57 24657146386	0 0	年1回 5	26,096円 +227円（+0.88％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	93,549 93549	+517 517	+0.56 0.55572276206037	113.08 11308368378	2,000 2000	年1回 5	93,549円 +517円（+0.56％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		10,542 10542	+74 74	+0.71 0.70691631639282	17.74 1774087597	0 0	年1回 5	10,542円 +74円（+0.71％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ		11,847 11847	+121 121	+1.03 1.031894934334	29.51 2951622558	0 0	年2回 4	11,847円 +121円（+1.03％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	21,009 21009	+144 144	+0.69 0.6901509705248	693.97 69397904991	30 30	年4回 3	21,009円 +144円（+0.69％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	54,734 54734	+433 433	+0.80 0.79740704591076	29.74 2974992807	50 50	年1回 5	54,734円 +433円（+0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		21,811 21811	+189 189	+0.87 0.8741097030802	37.18 3718327352	370 370	年1回 5	21,811円 +189円（+0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	41,260 41260	+365 365	+0.89 0.89252964910136	705.51 70551529336	0 0	年1回 5	41,260円 +365円（+0.89％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	14,685 14685	+130 130	+0.89 0.89316386121608	21.47 2147351988	1,000 1000	年2回 4	14,685円 +130円（+0.89％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	30,909 30909	+219 219	+0.71 0.71358748778104	37.43 3743368818	250 250	年1回 5	30,909円 +219円（+0.71％）
	1 1	ブランドエクイティブランド		16,642 16642	+198 198	+1.20 1.2040865969351	77.81 7781421597	50 50	年1回 5	16,642円 +198円（+1.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		24,238 24238	+57 57	+0.24 0.23572226127952	47.39 4739693772	0 0	年1回 5	24,238円 +57円（+0.24％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	21,006 21006	+147 147	+0.70 0.70473177045879	388.70 38870914879	500 500	年1回 5	21,006円 +147円（+0.70％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		13,747 13747	+137 137	+1.01 1.0066127847171	44.65 4465076081	100 100	年1回 5	13,747円 +137円（+1.01％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	13,826 13826	+131 131	+0.96 0.95655348667397	113.53 11353798569	0 0	年2回 4	13,826円 +131円（+0.96％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		15,000 15000	+14 14	+0.09 0.093420525824102	24.21 2421253153	20 20	年2回 4	15,000円 +14円（+0.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	10,216 10216	+71 71	+0.70 0.69985214391326	112.16 11216686538	250 250	年2回 4	10,216円 +71円（+0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		13,881 13881	+52 52	+0.38 0.37602140429532	25.33 2533063153	50 50	年1回 5	13,881円 +52円（+0.38％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	19,902 19902	+123 123	+0.62 0.62187168208706	12.58 1258796443	0 0	年1回 5	19,902円 +123円（+0.62％）
	1 1	コア30インデックスコア３０		18,538 18538	+200 200	+1.09 1.0906314756244	12.20 1220637197	5 5	年1回 5	18,538円 +200円（+1.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	18,181 18181	+157 157	+0.87 0.87106080781181	114.75 11475391294	250 250	年1回 5	18,181円 +157円（+0.87％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		25,083 25083	+198 198	+0.80 0.79566003616637	37.92 3792520709	380 380	年1回 5	25,083円 +198円（+0.80％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		22,241 22241	+229 229	+1.04 1.0403416318372	53.52 5352276225	0 0	年2回 4	22,241円 +229円（+1.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	28,057 28057	+225 225	+0.81 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	0 0	年1回 5	28,057円 +225円（+0.81％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	成長	41,795 41795	+412 412	+1.00 0.99557789430442	169.90 16990278258	0 0	年1回 5	41,795円 +412円（+1.00％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		13,732 13732	+110 110	+0.81 0.80751725150492	17.67 1767064392	5 5	年1回 5	13,732円 +110円（+0.81％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		15,746 15746	+127 127	+0.81 0.81311223509828	9.17 917049818	5 5	年1回 5	15,746円 +127円（+0.81％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		12,726 12726	+102 102	+0.81 0.80798479087452	51.32 5132520035	125 125	年1回 5	12,726円 +102円（+0.81％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	9,679 9679	+78 78	+0.81 0.8124153733986	90.56 9056872987	0 0	年1回 5	9,679円 +78円（+0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	7,244 7244	+58 58	+0.81 0.80712496521013	1,912.16 191216956006	70 70	年1回 5	7,244円 +58円（+0.81％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		12,886 12886	+81 81	+0.63 0.63256540413901	0.72 72965748	0 0	年1回 5	12,886円 +81円（+0.63％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		10,648 10648	+74 74	+0.70 0.69982977113675	17.04 1704269816	0 0	年1回 5	10,648円 +74円（+0.70％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		21,497 21497	+173 173	+0.81 0.81129244044269	16.87 1687348615	0 0	年1回 5	21,497円 +173円（+0.81％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		37,934 37934	+460 460	+1.23 1.227517745637	3.06 306803017	0 0	年1回 5	37,934円 +460円（+1.23％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		23,173 23173	+201 201	+0.87 0.87497823437228	1,518.22 151822882461	0 0	年1回 5	23,173円 +201円（+0.87％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		47,290 47290	+411 411	+0.88 0.87672518611745	1,588.43 158843051649	0 0	年1回 5	47,290円 +411円（+0.88％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		47,432 47432	+382 382	+0.81 0.81190223166844	8.65 865267563	0 0	年1回 5	47,432円 +382円（+0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		28,938 28938	+201 201	+0.70 0.69944670633678	277.22 27722907653	0 0	年1回 5	28,938円 +201円（+0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		24,938 24938	+216 216	+0.87 0.87371571879298	28.91 2891774020	0 0	年1回 5	24,938円 +216円（+0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		43,125 43125	+407 407	+0.95 0.95275996067232	226.28 22628582396	0 0	年1回 5	43,125円 +407円（+0.95％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		42,734 42734	+442 442	+1.05 1.0451149153504	47.38 4738326407	0 0	年2回 4	42,734円 +442円（+1.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		30,176 30176	+187 187	+0.62 0.62356197272333	216.74 21674051529	0 0	年1回 5	30,176円 +187円（+0.62％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	11,928 11928	-1 -1	-0.01 -0.0083829323497359	173.21 17321889761	-	年2回 4	11,928円 -1円（-0.01％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	11,602 11602	0 0	0.00 0	63.92 6392232516	200 200	隔月 2	11,602円 0円（0.00％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	11,118 11118	-136 -136	-1.21 -1.2084592145015	3.11 311986363	0 0	年1回 5	11,118円 -136円（-1.21％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	13,478 13478	-143 -143	-1.05 -1.0498494971001	15.86 1586269823	0 0	年1回 5	13,478円 -143円（-1.05％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	13,168 13168	-220 -220	-1.64 -1.6432626232447	3,510.36 351036560017	0 0	年1回 5	13,168円 -220円（-1.64％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	8,038 8038	-128 -128	-1.57 -1.5674748959099	12.15 1215609374	0 0	隔月 2	8,038円 -128円（-1.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	11,898 11898	-166 -166	-1.38 -1.3759946949602	513.60 51360999198	120 120	隔月 2	11,898円 -166円（-1.38％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	15,152 15152	-64 -64	-0.42 -0.42060988433228	21.29 2129477170	0 0	年1回 5	15,152円 -64円（-0.42％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	19,444 19444	+29 29	+0.15 0.14936904455318	6.94 694337555	0 0	年1回 5	19,444円 +29円（+0.15％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	19,544 19544	+62 62	+0.32 0.31824248023817	4.61 461802161	0 0	年1回 5	19,544円 +62円（+0.32％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	23,703 23703	-238 -238	-0.99 -0.99411052169918	12.85 1285874089	0 0	年1回 5	23,703円 -238円（-0.99％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	13,914 13914	-154 -154	-1.09 -1.094682968439	4.04 404281909	0 0	年1回 5	13,914円 -154円（-1.09％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア		14,531 14531	-100 -100	-0.68 -0.68348028159388	5.27 527602968	0 0	年1回 5	14,531円 -100円（-0.68％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	22,336 22336	-41 -41	-0.18 -0.18322384591321	343.39 34339032730	0 0	年1回 5	22,336円 -41円（-0.18％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	18,104 18104	-89 -89	-0.49 -0.48919914252735	142.62 14262743480	0 0	年1回 5	18,104円 -89円（-0.49％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	23,345 23345	-156 -156	-0.66 -0.66380154035998	509.76 50976391668	0 0	年1回 5	23,345円 -156円（-0.66％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		19,944 19944	-40 -40	-0.20 -0.20016012810248	109.56 10956189285	0 0	年1回 5	19,944円 -40円（-0.20％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,336 8336	+2 2	+0.02 0.023998080153588	2.94 294098254	10 10	年2回 4	8,336円 +2円（+0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	21,392 21392	-341 -341	-1.57 -1.5690424699765	613.91 61391870979	0 0	年1回 5	21,392円 -341円（-1.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	38,622 38622	-544 -544	-1.39 -1.3889598120819	6,992.28 699228661585	0 0	年1回 5	38,622円 -544円（-1.39％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	13,226 13226	-211 -211	-1.57 -1.5702909875716	101.01 10101256747	200 200	年2回 4	13,226円 -211円（-1.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	21,070 21070	-297 -297	-1.39 -1.3899939158515	1,777.64 177764116547	200 200	年2回 4	21,070円 -297円（-1.39％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	17,403 17403	+38 38	+0.22 0.21883098186006	780.42 78042350316	0 0	年1回 5	17,403円 +38円（+0.22％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	15,413 15413	-262 -262	-1.67 -1.6714513556619	63.84 6384438783	0 0	年1回 5	15,413円 -262円（-1.67％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	23,722 23722	-346 -346	-1.44 -1.4375934851255	960.81 96081101745	0 0	年1回 5	23,722円 -346円（-1.44％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	17,008 17008	-202 -202	-1.17 -1.1737361998838	11,023.03 1102303841082	0 0	年1回 5	17,008円 -202円（-1.17％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ		28,448 28448	-329 -329	-1.14 -1.1432741425444	129.87 12987288386	100 100	年1回 5	28,448円 -329円（-1.14％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,612 11612	-78 -78	-0.67 -0.6672369546621	528.75 52875522035	800 800	年4回 3	11,612円 -78円（-0.67％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	31,357 31357	-211 -211	-0.67 -0.66839837810441	15.70 1570850167	0 0	年1回 5	31,357円 -211円（-0.67％）
	2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道		23,155 23155	+115 115	+0.50 0.49913194444444	19.08 1908156253	80 80	年1回 5	23,155円 +115円（+0.50％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	16,026 16026	-17 -17	-0.11 -0.10596521847535	466.85 46685130843	530 530	年2回 4	16,026円 -17円（-0.11％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス		8,760 8760	0 0	0.00 0	19.38 1938946299	20 20	毎月 1	8,760円 0円（0.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		6,656 6656	+15 15	+0.23 0.22586959795212	1,290.74 129074733559	75 75	毎月 1	6,656円 +15円（+0.23％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,958 3958	+8 8	+0.20 0.20253164556962	81.86 8186137326	47 47	毎月 1	3,958円 +8円（+0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		10,971 10971	+9 9	+0.08 0.082101806239737	136.68 13668608302	30 30	毎月 1	10,971円 +9円（+0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	34,875 34875	+27 27	+0.08 0.077479338842975	30.80 3080495994	10 10	年2回 4	34,875円 +27円（+0.08％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有		5,976 5976	-59 -59	-0.98 -0.97763048881524	5.44 544149321	15 15	毎月 1	5,976円 -59円（-0.98％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,427 10427	-27 -27	-0.26 -0.25827434474842	26.89 2689900375	2,000 2000	年2回 4	10,427円 -27円（-0.26％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	2,335 2335	+4 4	+0.17 0.17160017160017	130.75 13075373178	28 28	年1回 5	2,335円 +4円（+0.17％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		19,050 19050	-81 -81	-0.42 -0.42339658146464	23.74 2374488952	0 0	年1回 5	19,050円 -81円（-0.42％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		17,107 17107	-112 -112	-0.65 -0.65044427667112	47.80 4780306190	0 0	年1回 5	17,107円 -112円（-0.65％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	11,161 11161	-49 -49	-0.44 -0.4371097234612	4.36 436941293	-	年1回 5	11,161円 -49円（-0.44％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	11,255 11255	-44 -44	-0.39 -0.38941499247721	5.29 529778229	-	年1回 5	11,255円 -44円（-0.39％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	22,822 22822	-191 -191	-0.83 -0.82996567157693	641.83 64183204499	0 0	年1回 5	22,822円 -191円（-0.83％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		12,796 12796	-18 -18	-0.14 -0.1404713594506	29.71 2971540693	0 0	年1回 5	12,796円 -18円（-0.14％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	22,371 22371	-93 -93	-0.41 -0.41399572649573	326.60 32660575297	0 0	年1回 5	22,371円 -93円（-0.41％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	28,795 28795	-241 -241	-0.83 -0.83000413280066	183.85 18385749068	0 0	年1回 5	28,795円 -241円（-0.83％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	31,243 31243	-73 -73	-0.23 -0.23310767658705	5,347.39 534739570290	0 0	年1回 5	31,243円 -73円（-0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	19,686 19686	-91 -91	-0.46 -0.46013045456844	241.68 24168384397	0 0	年1回 5	19,686円 -91円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	19,507 19507	-58 -58	-0.30 -0.2964477383082	229.89 22989108247	0 0	年1回 5	19,507円 -58円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	成長	36,923 36923	-86 -86	-0.23 -0.23237590856278	2.58 258964505	0 0	年1回 5	36,923円 -86円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	成長	21,605 21605	-65 -65	-0.30 -0.29995385325335	20.96 2096582510	0 0	年1回 5	21,605円 -65円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	14,728 14728	-45 -45	-0.30 -0.30460976105057	249.54 24954077761	0 0	年1回 5	14,728円 -45円（-0.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	18,609 18609	+71 71	+0.38 0.38299708706441	19.95 1995145588	0 0	年2回 4	18,609円 +71円（+0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	29,721 29721	+157 157	+0.53 0.53105127858206	127.96 12796915928	0 0	年2回 4	29,721円 +157円（+0.53％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		10,103 10103	-32 -32	-0.32 -0.31573754316724	22.55 2255112467	387 387	年4回 3	10,103円 -32円（-0.32％）
	3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株		22,392 22392	+6 6	+0.03 0.026802465826856	5.87 587564618	0 0	年1回 5	22,392円 +6円（+0.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	20,324 20324	-95 -95	-0.47 -0.46525295068319	85.52 8552049018	0 0	年1回 5	20,324円 -95円（-0.47％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		17,586 17586	-52 -52	-0.29 -0.29481800657671	86.15 8615258907	0 0	年1回 5	17,586円 -52円（-0.29％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	22,543 22543	-221 -221	-0.97 -0.9708311368828	175.17 17517241420	0 0	年1回 5	22,543円 -221円（-0.97％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	10,729 10729	-85 -85	-0.79 -0.78601812465323	9.48 948579892	50 50	年2回 4	10,729円 -85円（-0.79％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	12,229 12229	-77 -77	-0.63 -0.62571103526735	238.25 23825369915	880 880	年2回 4	12,229円 -77円（-0.63％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	20,979 20979	+122 122	+0.58 0.58493551325694	116.87 11687697446	0 0	年1回 5	20,979円 +122円（+0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		13,279 13279	-41 -41	-0.31 -0.30780780780781	33.05 3305424988	300 300	年2回 4	13,279円 -41円（-0.31％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	15,476 15476	-119 -119	-0.76 -0.76306508496313	71.50 7150845342	2,100 2100	年1回 5	15,476円 -119円（-0.76％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,319 11319	-98 -98	-0.86 -0.85836909871245	37.23 3723046922	860 860	年2回 4	11,319円 -98円（-0.86％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		9,385 9385	-20 -20	-0.21 -0.21265284423179	2.44 244142289	340 340	年2回 4	9,385円 -20円（-0.21％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		12,726 12726	+29 29	+0.23 0.22840040954556	72.68 7268179067	1,000 1000	年2回 4	12,726円 +29円（+0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,570 10570	-85 -85	-0.80 -0.7977475363679	11.55 1155985324	15 15	毎月 1	10,570円 -85円（-0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,992 11992	-76 -76	-0.63 -0.62976466688764	136.24 13624246269	15 15	毎月 1	11,992円 -76円（-0.63％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	18,548 18548	-149 -149	-0.80 -0.796919291865	7.61 761865496	0 0	年1回 5	18,548円 -149円（-0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	34,801 34801	-222 -222	-0.63 -0.63386917168718	58.49 5849028843	0 0	年1回 5	34,801円 -222円（-0.63％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		62,529 62529	-147 -147	-0.23 -0.23453953666475	11.56 1156633993	0 0	年1回 5	62,529円 -147円（-0.23％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		9,517 9517	+25 25	+0.26 0.26337968815845	20.03 2003310072	10 10	年2回 4	9,517円 +25円（+0.26％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		11,177 11177	-51 -51	-0.45 -0.45422158888493	1.21 121112096	15 15	毎月 1	11,177円 -51円（-0.45％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		9,436 9436	-17 -17	-0.18 -0.17983708875489	241.40 24140921614	45 45	毎月 1	9,436円 -17円（-0.18％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	92,557 92557	-215 -215	-0.23 -0.23175095934118	327.21 32721531021	0 0	年1回 5	92,557円 -215円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		44,151 44151	-102 -102	-0.23 -0.23049284794251	183.71 18371350137	0 0	年1回 5	44,151円 -102円（-0.23％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		11,266 11266	+13 13	+0.12 0.11552474895583	20.96 2096104691	0 0	年1回 5	11,266円 +13円（+0.12％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	23,493 23493	-2 -2	-0.01 -0.0085124494573313	102.25 10225496739	0 0	年1回 5	23,493円 -2円（-0.01％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		12,371 12371	+33 33	+0.27 0.26746636407846	46.07 4607649204	10 10	年1回 5	12,371円 +33円（+0.27％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	19,075 19075	+100 100	+0.53 0.5270092226614	1,923.68 192368823867	900 900	年1回 5	19,075円 +100円（+0.53％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		15,287 15287	-27 -27	-0.18 -0.17630925950111	17.86 1786005324	600 600	年1回 5	15,287円 -27円（-0.18％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		11,143 11143	+13 13	+0.12 0.11680143755615	51.45 5145586484	15 15	毎月 1	11,143円 +13円（+0.12％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		12,131 12131	-42 -42	-0.35 -0.34502587694077	143.71 14371693470	20 20	毎月 1	12,131円 -42円（-0.35％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株		7,749 7749	+53 53	+0.69 0.68866943866944	64.27 6427948696	30 30	毎月 1	7,749円 +53円（+0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		20,220 20220	-39 -39	-0.19 -0.19250703391085	18.40 1840633337	0 0	年1回 5	20,220円 -39円（-0.19％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		15,646 15646	-48 -48	-0.31 -0.30584936918568	66.78 6678307206	0 0	年1回 5	15,646円 -48円（-0.31％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		14,846 14846	-44 -44	-0.30 -0.29550033579584	21.71 2171813344	0 0	年1回 5	14,846円 -44円（-0.30％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		23,592 23592	-55 -55	-0.23 -0.23258764325284	306.07 30607235513	0 0	年1回 5	23,592円 -55円（-0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		20,472 20472	-61 -61	-0.30 -0.29708274484975	173.66 17366224768	0 0	年1回 5	20,472円 -61円（-0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		86,917 86917	-202 -202	-0.23 -0.23186675696461	5,056.04 505604531505	0 0	年1回 5	86,917円 -202円（-0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		46,388 46388	-165 -165	-0.35 -0.35443473030739	1,199.16 119916687628	0 0	年1回 5	46,388円 -165円（-0.35％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	9,659 9659	-17 -17	-0.18 -0.17569243489045	235.62 23562305516	0 0	年1回 5	9,659円 -17円（-0.18％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	9,681 9681	-17 -17	-0.18 -0.17529387502578	34.98 3498854413	40 40	年1回 5	9,681円 -17円（-0.18％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	10,639 10639	-20 -20	-0.19 -0.18763486255746	370.39 37039512259	0 0	年1回 5	10,639円 -20円（-0.19％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	11,314 11314	-20 -20	-0.18 -0.17646020822305	244.32 24432880509	0 0	年1回 5	11,314円 -20円（-0.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,872 11872	-41 -41	-0.34 -0.34416184000672	285.95 28595186822	0 0	年2回 4	11,872円 -41円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期		10,022 10022	+2 2	+0.02 0.019960079840319	194.21 19421384744	0 0	年2回 4	10,022円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期		9,430 9430	-14 -14	-0.15 -0.14824227022448	348.13 34813545861	0 0	年2回 4	9,430円 -14円（-0.15％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	5,471.23 547123039799	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	9,417.90 941790562786	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号		10,002 10002	0 0	0.00 0	24.43 2443261989	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号		10,001 10001	0 0	0.00 0	20.71 2071992566	3.71 3.71	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号		10,001 10001	0 0	0.00 0	22.19 2219617808	3.71 3.71	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号		10,000 10000	0 0	0.00 0	17.07 1707761542	3.71 3.71	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	16.97 1697061191	2.75 2.75	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	25.40 2540495270	2.75 2.75	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信7月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	29.37 2937923133	3.71 3.71	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	22.26 2226650757	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	19.32 1932498995	2.76 2.76	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	18.16 1816683744	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号		10,002 10002	0 0	0.00 0	20.91 2091538872	3.72 3.72	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号		10,002 10002	0 0	0.00 0	35.94 3594281702	3.71 3.71	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,002 10002	0 0	0.00 0	18.39 1839415973	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,001 10001	0 0	0.00 0	15.15 1515731669	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,001 10001	0 0	0.00 0	15.38 1538927157	3.04 3.04	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,000 10000	0 0	0.00 0	14.46 1446500916	3.61 3.61	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,004 10004	0 0	0.00 0	11.94 1194588640	2.75 2.75	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,003 10003	0 0	0.00 0	18.34 1834834386	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,003 10003	0 0	0.00 0	21.88 2188590598	3.72 3.72	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,003 10003	0 0	0.00 0	15.12 1512015355	3.12 3.12	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,003 10003	0 0	0.00 0	13.40 1340129168	2.76 2.76	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,003 10003	0 0	0.00 0	12.83 1283929065	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,002 10002	0 0	0.00 0	17.44 1744776195	3.73 3.73	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,002 10002	0 0	0.00 0	26.02 2602685090	3.02 3.02	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		11,173 11173	-20 -20	-0.18 -0.17868310551237	52.44 5244806646	0 0	年1回 5	11,173円 -20円（-0.18％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		11,508 11508	-21 -21	-0.18 -0.18214936247723	158.66 15866773232	0 0	年1回 5	11,508円 -21円（-0.18％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,157 10157	-6 -6	-0.06 -0.05903768572272	142.91 14291310787	-	年1回 5	10,157円 -6円（-0.06％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,493 10493	0 0	0.00 0	264.23 26423047757	50 50	年1回 5	10,493円 0円（0.00％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,669 10669	-8 -8	-0.07 -0.074927414067622	155.07 15507684381	50 50	年1回 5	10,669円 -8円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,234 10234	-3 -3	-0.03 -0.029305460584156	274.31 27431990321	-	年1回 5	10,234円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		10,147 10147	-9 -9	-0.09 -0.088617565970855	204.05 20405318465	-	年1回 5	10,147円 -9円（-0.09％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,978 7978	-6 -6	-0.08 -0.075150300601202	7.53 753745553	0 0	年1回 5	7,978円 -6円（-0.08％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	10,003 10003	+2 2	+0.02 0.01999800019998	55.19 5519208536	80 80	年2回 4	10,003円 +2円（+0.02％）
	5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト		9,873 9873	0 0	0.00 0	10.18 1018587744	0 0	年1回 5	9,873円 0円（0.00％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月		8,783 8783	-36 -36	-0.41 -0.40820954756775	24.46 2446390187	0 0	年1回 5	8,783円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月		8,790 8790	-36 -36	-0.41 -0.40788579197825	39.94 3994755508	0 0	年1回 5	8,790円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月		8,859 8859	-36 -36	-0.40 -0.40472175379427	33.35 3335577006	0 0	年1回 5	8,859円 -36円（-0.40％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月		8,786 8786	-36 -36	-0.41 -0.40807073226026	25.10 2510847418	0 0	年1回 5	8,786円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月		8,761 8761	-36 -36	-0.41 -0.40923041946118	12.04 1204410566	0 0	年1回 5	8,761円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月		8,728 8728	-36 -36	-0.41 -0.41077133728891	17.62 1762523714	0 0	年1回 5	8,728円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月		8,700 8700	-36 -36	-0.41 -0.41208791208791	21.18 2118550527	0 0	年1回 5	8,700円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月		8,702 8702	-36 -36	-0.41 -0.4119935912108	27.95 2795061594	0 0	年1回 5	8,702円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月		8,675 8675	-36 -36	-0.41 -0.41327057743083	44.29 4429119790	0 0	年1回 5	8,675円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月		8,687 8687	-36 -36	-0.41 -0.41270205204631	33.72 3372036160	0 0	年1回 5	8,687円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月		8,770 8770	-36 -36	-0.41 -0.40881217351806	29.23 2923438610	0 0	年1回 5	8,770円 -36円（-0.41％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月		8,723 8723	-36 -36	-0.41 -0.41100582258249	46.28 4628774366	0 0	年1回 5	8,723円 -36円（-0.41％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,452 6452	-28 -28	-0.43 -0.4320987654321	11.29 1129385516	10 10	毎月 1	6,452円 -28円（-0.43％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,158 8158	-2 -2	-0.02 -0.024509803921569	87.24 8724974856	25 25	毎月 1	8,158円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		9,902 9902	-42 -42	-0.42 -0.42236524537409	26.60 2660128551	0 0	年2回 4	9,902円 -42円（-0.42％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		11,752 11752	+4 4	+0.03 0.03404834865509	172.58 17258874929	90 90	年2回 4	11,752円 +4円（+0.03％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ		9,279 9279	-3 -3	-0.03 -0.032320620555915	25.35 2535098659	5 5	毎月 1	9,279円 -3円（-0.03％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１		11,278 11278	+2 2	+0.02 0.01773678609436	1.03 103264507	0 0	年1回 5	11,278円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,720 7720	-11 -11	-0.14 -0.1422843099211	5.57 557860442	3 3	毎月 1	7,720円 -11円（-0.14％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		8,162 8162	-10 -10	-0.12 -0.12236906510034	8.02 802240754	3 3	毎月 1	8,162円 -10円（-0.12％）
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア		14,902 14902	+48 48	+0.32 0.32314528073246	1.77 177042504	0 0	年1回 5	14,902円 +48円（+0.32％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011		10,184 10184	0 0	0.00 0	162.22 16222454886	0 0	年1回 5	10,184円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103		10,085 10085	+1 1	+0.01 0.0099166997223324	213.79 21379798462	0 0	年1回 5	10,085円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,016 10016	0 0	0.00 0	86.53 8653453123	0 0	年1回 5	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		9,949 9949	+2 2	+0.02 0.020106564793405	90.99 9099223255	0 0	年1回 5	9,949円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		9,904 9904	+1 1	+0.01 0.010097950116126	74.95 7495544094	0 0	年1回 5	9,904円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,049 10049	0 0	0.00 0	128.76 12876267551	0 0	年1回 5	10,049円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		9,999 9999	+1 1	+0.01 0.01000200040008	128.62 12862078305	0 0	年1回 5	9,999円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		9,991 9991	+1 1	+0.01 0.01001001001001	116.20 11620817339	0 0	年1回 5	9,991円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,117 10117	-1 -1	-0.01 -0.0098833761612967	83.44 8344842979	0 0	年1回 5	10,117円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,073 10073	-1 -1	-0.01 -0.0099265435775263	135.42 13542578864	0 0	年1回 5	10,073円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,027 10027	-2 -2	-0.02 -0.01994216771363	122.90 12290075629	0 0	年1回 5	10,027円 -2円（-0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,044 10044	-3 -3	-0.03 -0.029859659599881	149.35 14935341672	0 0	年1回 5	10,044円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		9,912 9912	-1 -1	-0.01 -0.010087763542823	69.53 6953200959	-	年1回 5	9,912円 -1円（-0.01％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無		16,352 16352	-23 -23	-0.14 -0.14045801526718	59.49 5949643238	0 0	年1回 5	16,352円 -23円（-0.14％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有		10,067 10067	-30 -30	-0.30 -0.29711795582846	20.89 2089005621	0 0	年1回 5	10,067円 -30円（-0.30％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		14,618 14618	-22 -22	-0.15 -0.15027322404372	24.81 2481809205	45 45	毎月 1	14,618円 -22円（-0.15％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,950 8950	-27 -27	-0.30 -0.30076863094575	17.86 1786051772	20 20	毎月 1	8,950円 -27円（-0.30％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	12,487 12487	+2 2	+0.02 0.016019223067681	500.55 50055607079	0 0	年1回 5	12,487円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,104 8104	-21 -21	-0.26 -0.25846153846154	152.71 15271787060	0 0	年1回 5	8,104円 -21円（-0.26％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		11,888 11888	+23 23	+0.19 0.19384745048462	191.85 19185975175	0 0	年1回 5	11,888円 +23円（+0.19％）
	6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債		10,530 10530	+3 3	+0.03 0.028498147620405	3.38 338778500	0 0	年1回 5	10,530円 +3円（+0.03％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,406 8406	-21 -21	-0.25 -0.24919900320399	278.85 27885905339	0 0	年1回 5	8,406円 -21円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債		12,770 12770	-36 -36	-0.28 -0.28111822583164	1.32 132703737	0 0	年1回 5	12,770円 -36円（-0.28％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,745 6745	-22 -22	-0.33 -0.32510713757943	255.19 25519937121	55 55	年4回 3	6,745円 -22円（-0.33％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,482 6482	-11 -11	-0.17 -0.16941321423071	71.67 7167038766	5 5	毎月 1	6,482円 -11円（-0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,043 11043	+24 24	+0.22 0.21780560849442	13.39 1339011059	25 25	毎月 1	11,043円 +24円（+0.22％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		6,737 6737	+20 20	+0.30 0.29775197260682	10.50 1050036745	20 20	毎月 1	6,737円 +20円（+0.30％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,162 3162	+2 2	+0.06 0.063291139240506	40.59 4059915145	10 10	毎月 1	3,162円 +2円（+0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印		8,089 8089	+24 24	+0.30 0.2975821450713	5.45 545129934	40 40	毎月 1	8,089円 +24円（+0.30％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国		9,643 9643	+43 43	+0.45 0.44791666666667	3.61 361383860	40 40	毎月 1	9,643円 +43円（+0.45％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア		3,786 3786	+42 42	+1.12 1.1217948717949	0.79 79089104	30 30	毎月 1	3,786円 +42円（+1.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ		9,236 9236	-58 -58	-0.62 -0.62405853238649	6.92 692898523	35 35	毎月 1	9,236円 -58円（-0.62％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル		2,142 2142	+15 15	+0.71 0.70521861777151	4.69 469470239	15 15	毎月 1	2,142円 +15円（+0.71％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,921 9921	0 0	0.00 0	0.00 992081	0 0	年2回 4	9,921円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		5,765 5765	+28 28	+0.49 0.48805996165243	412.78 41278418058	5 5	毎月 1	5,765円 +28円（+0.49％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	12,557 12557	+61 61	+0.49 0.4881562099872	29.54 2954986555	0 0	年1回 5	12,557円 +61円（+0.49％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円		6,012 6012	-21 -21	-0.35 -0.34808552958727	6.63 663999924	10 10	毎月 1	6,012円 -21円（-0.35％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米		9,143 9143	+6 6	+0.07 0.065667067965415	1.53 153499915	25 25	毎月 1	9,143円 +6円（+0.07％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪		3,554 3554	+5 5	+0.14 0.14088475626937	7.59 759850051	10 10	毎月 1	3,554円 +5円（+0.14％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ		1,619 1619	0 0	0.00 0	33.61 3361627046	3 3	毎月 1	1,619円 0円（0.00％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド		9,957 9957	0 0	0.00 0	0.01 1613211	0 0	年2回 4	9,957円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,350 2350	+1 1	+0.04 0.042571306939123	149.80 14980444832	15 15	毎月 1	2,350円 +1円（+0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ		20,280 20280	+9 9	+0.04 0.04439840165754	6.84 684313600	0 0	年1回 5	20,280円 +9円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,962 4962	-15 -15	-0.30 -0.30138637733574	119.96 11996584078	20 20	毎月 1	4,962円 -15円（-0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		5,813 5813	-8 -8	-0.14 -0.13743343068201	624.15 62415224753	20 20	毎月 1	5,813円 -8円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,179 12179	-36 -36	-0.29 -0.29471960704052	21.12 2112094478	0 0	年1回 5	12,179円 -36円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	22,861 22861	-32 -32	-0.14 -0.13978071899707	588.72 58872610954	0 0	年1回 5	22,861円 -32円（-0.14％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		5,657 5657	+27 27	+0.48 0.47957371225577	271.76 27176595899	5 5	毎月 1	5,657円 +27円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	13,155 13155	+63 63	+0.48 0.48120989917507	1.29 129290974	0 0	年1回 5	13,155円 +63円（+0.48％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円		3,427 3427	-20 -20	-0.58 -0.58021467943139	7.21 721997228	15 15	毎月 1	3,427円 -20円（-0.58％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米		8,439 8439	-16 -16	-0.19 -0.18923713778829	0.37 37567323	25 25	毎月 1	8,439円 -16円（-0.19％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪		2,897 2897	+2 2	+0.07 0.069084628670121	3.85 385583162	10 10	毎月 1	2,897円 +2円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南		1,733 1733	+15 15	+0.87 0.87310826542491	1.92 192923155	5 5	毎月 1	1,733円 +15円（+0.87％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ		1,386 1386	-5 -5	-0.36 -0.35945363048167	28.92 2892005406	3 3	毎月 1	1,386円 -5円（-0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元		7,521 7521	-13 -13	-0.17 -0.17255110167242	0.54 54345084	60 60	毎月 1	7,521円 -13円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		6,192 6192	-8 -8	-0.13 -0.12903225806452	39.65 3965514466	30 30	毎月 1	6,192円 -8円（-0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,489 6489	-23 -23	-0.35 -0.3531941031941	28.41 2841840799	10 10	毎月 1	6,489円 -23円（-0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,283 7283	+5 5	+0.07 0.068700192360539	82.61 8261203678	35 35	毎月 1	7,283円 +5円（+0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		3,943 3943	+5 5	+0.13 0.12696800406298	105.15 10515234998	15 15	毎月 1	3,943円 +5円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		3,519 3519	+35 35	+1.00 1.0045924225029	2.58 258811572	25 25	毎月 1	3,519円 +35円（+1.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		2,704 2704	-2 -2	-0.07 -0.073909830007391	75.35 7535768950	10 10	毎月 1	2,704円 -2円（-0.07％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月		9,134 9134	-13 -13	-0.14 -0.1421231004701	4.61 461986930	25 25	毎月 1	9,134円 -13円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	19,903 19903	+4 4	+0.02 0.020101512638826	147.43 14743473405	0 0	年1回 5	19,903円 +4円（+0.02％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		1,929 1929	-2 -2	-0.10 -0.10357327809425	144.35 14435662610	3 3	毎月 1	1,929円 -2円（-0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,497 4497	+7 7	+0.16 0.15590200445434	42.85 4285148023	10 10	毎月 1	4,497円 +7円（+0.16％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ		8,356 8356	-7 -7	-0.08 -0.083702020805931	100.28 10028400508	5 5	毎月 1	8,356円 -7円（-0.08％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		10,065 10065	-8 -8	-0.08 -0.079420232304179	18.12 1812368521	40 40	年4回 3	10,065円 -8円（-0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		7,695 7695	+26 26	+0.34 0.3390272525753	862.57 86257294962	5 5	毎月 1	7,695円 +26円（+0.34％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	15,227 15227	+52 52	+0.34 0.34266886326194	10.39 1039890806	0 0	年1回 5	15,227円 +52円（+0.34％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		15,625 15625	+3 3	+0.02 0.019203687107925	85.35 8535425147	0 0	年1回 5	15,625円 +3円（+0.02％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,251 4251	+19 19	+0.45 0.44896030245747	30.76 3076397337	15 15	毎月 1	4,251円 +19円（+0.45％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		6,928 6928	-2 -2	-0.03 -0.028860028860029	21.35 2135389566	5 5	毎月 1	6,928円 -2円（-0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,674 7674	-24 -24	-0.31 -0.31176929072486	99.22 9922105344	50 50	年2回 4	7,674円 -24円（-0.31％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		12,487 12487	-4 -4	-0.03 -0.032023056600753	134.94 13494789012	100 100	年2回 4	12,487円 -4円（-0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		8,814 8814	-3 -3	-0.03 -0.034025178632188	34.75 3475964938	5 5	毎月 1	8,814円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		8,159 8159	-3 -3	-0.04 -0.036755697133056	25.28 2528937395	5 5	毎月 1	8,159円 -3円（-0.04％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		9,283 9283	-20 -20	-0.21 -0.21498441363001	640.36 64036061293	15 15	毎月 1	9,283円 -20円（-0.21％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	10,269 10269	-21 -21	-0.20 -0.20408163265306	89.98 8998152396	0 0	年2回 4	10,269円 -21円（-0.20％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,501 8501	-20 -20	-0.23 -0.23471423541838	6.49 649851360	120 120	年2回 4	8,501円 -20円（-0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		13,096 13096	-10 -10	-0.08 -0.076300930871357	15.83 1583990166	140 140	年2回 4	13,096円 -10円（-0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		11,611 11611	-8 -8	-0.07 -0.068852741199759	44.00 4400546329	30 30	毎月 1	11,611円 -8円（-0.07％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		12,756 12756	+2 2	+0.02 0.015681354869061	37.77 3777376531	0 0	年1回 5	12,756円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		17,581 17581	+60 60	+0.34 0.34244620740825	27.30 2730401827	0 0	年1回 5	17,581円 +60円（+0.34％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		37,306 37306	-51 -51	-0.14 -0.13652059854913	91.36 9136013926	0 0	年1回 5	37,306円 -51円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		22,392 22392	+4 4	+0.02 0.017866714311238	164.15 16415380805	0 0	年1回 5	22,392円 +4円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		11,407 11407	+6 6	+0.05 0.052626962547145	8.82 882425804	105 105	年1回 5	11,407円 +6円（+0.05％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	9,531 9531	-48 -48	-0.50 -0.50109614782336	1.89 189495304	-	年1回 5	9,531円 -48円（-0.50％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	9,962 9962	-30 -30	-0.30 -0.30024019215372	27.51 2751868362	-	年1回 5	9,962円 -30円（-0.30％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	9,554 9554	-48 -48	-0.50 -0.4998958550302	0.43 43359324	-	年4回 3	9,554円 -48円（-0.50％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	9,933 9933	-29 -29	-0.29 -0.29110620357358	15.62 1562144847	-	年4回 3	9,933円 -29円（-0.29％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	13,951 13951	+83 83	+0.60 0.5985001442169	140.55 14055658131	0 0	年1回 5	13,951円 +83円（+0.60％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞らｗ国内リー	成長	13,852 13852	+83 83	+0.60 0.60280339893965	0.20 20773449	0 0	年1回 5	13,852円 +83円（+0.60％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		7,650 7650	+45 45	+0.59 0.59171597633136	765.95 76595742060	50 50	毎月 1	7,650円 +45円（+0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	9,926 9926	+59 59	+0.60 0.59795277186582	0.28 28388492	50 50	隔月 2	9,926円 +59円（+0.60％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	17,197 17197	+101 101	+0.59 0.59078146934956	62.37 6237150086	0 0	年1回 5	17,197円 +101円（+0.59％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		14,487 14487	+86 86	+0.60 0.59718075133671	117.87 11787054671	0 0	年1回 5	14,487円 +86円（+0.60％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート		3,626 3626	+22 22	+0.61 0.61043285238624	625.44 62544497365	20 20	毎月 1	3,626円 +22円（+0.61％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	成長	11,985 11985	+71 71	+0.60 0.59593755245929	16.64 1664783210	10 10	年2回 4	11,985円 +71円（+0.60％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,640 3640	+19 19	+0.52 0.52471692902513	498.78 49878668875	25 25	毎月 1	3,640円 +19円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	3,003 3003	+16 16	+0.54 0.53565450284566	52.29 5229004241	40 40	隔月 2	3,003円 +16円（+0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	16,493 16493	+87 87	+0.53 0.53029379495307	98.51 9851242315	0 0	年1回 5	16,493円 +87円（+0.53％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		7,367 7367	+39 39	+0.53 0.53220524017467	38.95 3895530159	20 20	毎月 1	7,367円 +39円（+0.53％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,477 7477	+40 40	+0.54 0.53785128411994	315.87 31587886599	40 40	毎月 1	7,477円 +40円（+0.54％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	18,248 18248	+98 98	+0.54 0.53994490358127	49.46 4946205279	0 0	年1回 5	18,248円 +98円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		7,797 7797	+42 42	+0.54 0.54158607350097	140.56 14056769677	35 35	毎月 1	7,797円 +42円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	17,809 17809	+96 96	+0.54 0.54197482075312	32.90 3290743836	0 0	年1回 5	17,809円 +96円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		8,606 8606	+46 46	+0.54 0.53738317757009	144.15 14415238633	40 40	毎月 1	8,606円 +46円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	9,980 9980	+53 53	+0.53 0.53389745139518	2.18 218117128	40 40	隔月 2	9,980円 +53円（+0.53％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		6,262 6262	+1 1	+0.02 0.015971889474525	25.06 2506249916	35 35	毎月 1	6,262円 +1円（+0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		8,149 8149	+32 32	+0.39 0.39423432302575	48.94 4894804400	35 35	毎月 1	8,149円 +32円（+0.39％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,019 5019	+22 22	+0.44 0.4402641584951	19.27 1927223396	25 25	毎月 1	5,019円 +22円（+0.44％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		1,965 1965	+6 6	+0.31 0.3062787136294	84.68 8468075364	13 13	毎月 1	1,965円 +6円（+0.31％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,525 8525	+49 49	+0.58 0.57810287871638	590.25 59025048864	45 45	毎月 1	8,525円 +49円（+0.58％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	14,467 14467	+77 77	+0.54 0.53509381514941	258.12 25812896878	300 300	年2回 4	14,467円 +77円（+0.54％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート		3,284 3284	+19 19	+0.58 0.58192955589587	34.37 3437355539	20 20	毎月 1	3,284円 +19円（+0.58％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	16,351 16351	-48 -48	-0.29 -0.29270077443747	290.09 29009923899	0 0	年1回 5	16,351円 -48円（-0.29％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	10,141 10141	-55 -55	-0.54 -0.53942722636328	5.04 504255870	0 0	年1回 5	10,141円 -55円（-0.54％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	成長	17,981 17981	-54 -54	-0.30 -0.2994177987247	7.10 710581493	0 0	年1回 5	17,981円 -54円（-0.30％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		16,600 16600	-49 -49	-0.29 -0.29431197068893	67.08 6708629091	0 0	年1回 5	16,600円 -49円（-0.29％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ先リ		10,682 10682	-58 -58	-0.54 -0.54003724394786	0.14 14788963	0 0	年1回 5	10,682円 -58円（-0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		9,586 9586	-9 -9	-0.09 -0.093798853569567	13.40 1340782142	10 10	毎月 1	9,586円 -9円（-0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,264 3264	-8 -8	-0.24 -0.24449877750611	1,739.19 173919593930	10 10	毎月 1	3,264円 -8円（-0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	11,058 11058	-25 -25	-0.23 -0.22557069385545	9.16 916424640	45 45	隔月 2	11,058円 -25円（-0.23％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,477 5477	-5 -5	-0.09 -0.091207588471361	540.32 54032241982	15 15	毎月 1	5,477円 -5円（-0.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,725 1725	-9 -9	-0.52 -0.51903114186851	4,279.81 427981354555	25 25	毎月 1	1,725円 -9円（-0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	10,932 10932	-53 -53	-0.48 -0.48247610377788	1.60 160106711	30 30	隔月 2	10,932円 -53円（-0.48％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	22,604 22604	-111 -111	-0.49 -0.48866387849439	139.39 13939480632	0 0	年1回 5	22,604円 -111円（-0.49％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月		8,879 8879	-1 -1	-0.01 -0.011261261261261	12.65 1265657550	50 50	年4回 3	8,879円 -1円（-0.01％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１		12,867 12867	0 0	0.00 0	4.35 435738910	0 0	年1回 5	12,867円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		10,977 10977	+57 57	+0.52 0.52197802197802	136.36 13636182253	25 25	毎月 1	10,977円 +57円（+0.52％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		14,680 14680	-44 -44	-0.30 -0.29883183917414	38.56 3856771182	0 0	年1回 5	14,680円 -44円（-0.30％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		23,927 23927	+142 142	+0.60 0.59701492537313	37.35 3735540733	0 0	年1回 5	23,927円 +142円（+0.60％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		27,283 27283	+147 147	+0.54 0.54171580188679	26.74 2674785207	0 0	年1回 5	27,283円 +147円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		25,173 25173	+150 150	+0.60 0.59944850737322	170.93 17093214950	0 0	年1回 5	25,173円 +150円（+0.60％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		13,551 13551	+80 80	+0.59 0.59386830970232	1.73 173833699	0 0	年1回 5	13,551円 +80円（+0.59％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		15,108 15108	-45 -45	-0.30 -0.29697089685211	7.20 720049770	0 0	年1回 5	15,108円 -45円（-0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		14,888 14888	-13 -13	-0.09 -0.087242466948527	14.36 1436414502	0 0	年1回 5	14,888円 -13円（-0.09％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,171 9171	-6 -6	-0.07 -0.06538084341288	10.92 1092389978	0 0	毎月 1	9,171円 -6円（-0.07％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,057 9057	-7 -7	-0.08 -0.077228596646072	11.81 1181842160	0 0	毎月 1	9,057円 -7円（-0.08％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		8,383 8383	-14 -14	-0.17 -0.16672621174229	8.19 819191970	0 0	毎月 1	8,383円 -14円（-0.17％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	11,831 11831	+18 18	+0.15 0.15237450266655	9.39 939609508	0 0	年1回 5	11,831円 +18円（+0.15％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,900 9900	-15 -15	-0.15 -0.15128593040847	2.39 239602786	0 0	年1回 5	9,900円 -15円（-0.15％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	12,809 12809	+11 11	+0.09 0.085950929832786	9.15 915917951	0 0	年1回 5	12,809円 +11円（+0.09％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,823 7823	-14 -14	-0.18 -0.17863978563226	31.53 3153172513	30 30	毎月 1	7,823円 -14円（-0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,102 10102	-3 -3	-0.03 -0.029688273132113	11.25 1125585142	0 0	年1回 5	10,102円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		8,976 8976	-11 -11	-0.12 -0.12239902080783	0.21 21019086	0 0	年1回 5	8,976円 -11円（-0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,228 8228	-20 -20	-0.24 -0.24248302618817	5.08 508292835	0 0	年1回 5	8,228円 -20円（-0.24％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,519 7519	-28 -28	-0.37 -0.37100834768782	6.52 652292911	0 0	年1回 5	7,519円 -28円（-0.37％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		6,872 6872	-35 -35	-0.51 -0.50673230056464	24.79 2479487285	0 0	年1回 5	6,872円 -35円（-0.51％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,440 9440	-12 -12	-0.13 -0.12695725772323	3.18 318458757	0 0	年1回 5	9,440円 -12円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,056 9056	-23 -23	-0.25 -0.25333186474281	5.71 571056522	0 0	年1回 5	9,056円 -23円（-0.25％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		8,687 8687	-32 -32	-0.37 -0.36701456589058	14.05 1405591324	0 0	年1回 5	8,687円 -32円（-0.37％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,313 8313	-41 -41	-0.49 -0.49078285851089	16.23 1623716443	0 0	年1回 5	8,313円 -41円（-0.49％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	10,517 10517	-21 -21	-0.20 -0.19927880053141	23.86 2386427776	0 0	年2回 4	10,517円 -21円（-0.20％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	8,857 8857	-19 -19	-0.21 -0.21406038756196	38.31 3831542107	45 45	隔月 2	8,857円 -19円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,106 7106	-18 -18	-0.25 -0.25266704098821	54.84 5484018349	85 85	隔月 2	7,106円 -18円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,660 9660	-23 -23	-0.24 -0.2375296912114	168.07 16807372537	0 0	年1回 5	9,660円 -23円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,640 9640	-25 -25	-0.26 -0.25866528711847	477.90 47790329783	0 0	年1回 5	9,640円 -25円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,648 9648	-27 -27	-0.28 -0.27906976744186	85.70 8570352751	0 0	年1回 5	9,648円 -27円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,628 9628	-27 -27	-0.28 -0.27964785085448	150.58 15058555404	0 0	年1回 5	9,628円 -27円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,638 9638	-29 -29	-0.30 -0.29998965552912	104.80 10480439197	0 0	年1回 5	9,638円 -29円（-0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,637 9637	-28 -28	-0.29 -0.28970512157268	57.42 5742135734	0 0	年1回 5	9,637円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,619 9619	-28 -28	-0.29 -0.29024567222971	82.28 8228627152	0 0	年1回 5	9,619円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,536 9536	-27 -27	-0.28 -0.2823381783959	79.22 7922384709	0 0	年1回 5	9,536円 -27円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,515 9515	-28 -28	-0.29 -0.29340878130567	72.30 7230729252	0 0	年1回 5	9,515円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,492 9492	-28 -28	-0.29 -0.29411764705882	15.45 1545163449	0 0	年1回 5	9,492円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,480 9480	-28 -28	-0.29 -0.29448885149348	118.72 11872862842	0 0	年1回 5	9,480円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,463 9463	-29 -29	-0.31 -0.3055204382638	268.96 26896545695	0 0	年1回 5	9,463円 -29円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,415 9415	-28 -28	-0.30 -0.29651593773165	104.79 10479120022	0 0	年1回 5	9,415円 -28円（-0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,377 9377	-28 -28	-0.30 -0.29771398192451	24.98 2498121886	0 0	年1回 5	9,377円 -28円（-0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,368 9368	-29 -29	-0.31 -0.30860913057359	68.61 6861639308	0 0	年1回 5	9,368円 -29円（-0.31％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,351 9351	-30 -30	-0.32 -0.31979533098817	133.60 13360067614	0 0	年1回 5	9,351円 -30円（-0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,336 9336	-30 -30	-0.32 -0.32030749519539	20.54 2054548636	0 0	年1回 5	9,336円 -30円（-0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,308 9308	-31 -31	-0.33 -0.33194132134061	249.54 24954646408	0 0	年1回 5	9,308円 -31円（-0.33％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,331 9331	-34 -34	-0.36 -0.3630539241858	60.64 6064562873	0 0	年1回 5	9,331円 -34円（-0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,303 9303	-34 -34	-0.36 -0.36414265824141	40.41 4041997830	0 0	年1回 5	9,303円 -34円（-0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,262 9262	-34 -34	-0.37 -0.3657487091222	40.61 4061520756	0 0	年1回 5	9,262円 -34円（-0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,248 9248	-34 -34	-0.37 -0.36630036630037	81.02 8102916872	0 0	年1回 5	9,248円 -34円（-0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,196 9196	-35 -35	-0.38 -0.37915718773697	7.41 741571987	0 0	年1回 5	9,196円 -35円（-0.38％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		9,360 9360	-49 -49	-0.52 -0.52077797853119	5.79 579930626	0 0	年1回 5	9,360円 -49円（-0.52％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,851 9851	-16 -16	-0.16 -0.16215668389581	1,023.43 102343445447	15 15	年1回 5	9,851円 -16円（-0.16％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,145 10145	-19 -19	-0.19 -0.18693427784337	118.06 11806852001	80 80	年1回 5	10,145円 -19円（-0.19％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,901 9901	-32 -32	-0.32 -0.32215846169335	10.95 1095522164	60 60	年1回 5	9,901円 -32円（-0.32％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,618 9618	-20 -20	-0.21 -0.20751193193609	489.73 48973902251	0 0	年1回 5	9,618円 -20円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,568 9568	-14 -14	-0.15 -0.14610728449176	0.57 57159605	0 0	年1回 5	9,568円 -14円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	11,298 11298	-2 -2	-0.02 -0.017699115044248	1.07 107127935	0 0	年1回 5	11,298円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	12,460 12460	+3 3	+0.02 0.024082844986754	15.52 1552706942	0 0	年1回 5	12,460円 +3円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	14,387 14387	+11 11	+0.08 0.076516416249304	2.12 212362051	0 0	年1回 5	14,387円 +11円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	16,091 16091	+15 15	+0.09 0.093306792734511	4.13 413381336	0 0	年1回 5	16,091円 +15円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	15,685 15685	+4 4	+0.03 0.025508577259103	649.41 64941030555	0 0	年1回 5	15,685円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	10,538 10538	-20 -20	-0.19 -0.18942981625308	54.89 5489716717	0 0	年1回 5	10,538円 -20円（-0.19％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	13,004 13004	-14 -14	-0.11 -0.10754340144415	238.99 23899019018	0 0	年1回 5	13,004円 -14円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	15,780 15780	-7 -7	-0.04 -0.044340279977196	226.60 22660070250	0 0	年1回 5	15,780円 -7円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,774 9774	-14 -14	-0.14 -0.14303228442991	3.34 334944638	0 0	年1回 5	9,774円 -14円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,228 11228	0 0	0.00 0	92.30 9230560278	0 0	年1回 5	11,228円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	13,077 13077	+9 9	+0.07 0.068870523415978	173.47 17347220278	0 0	年1回 5	13,077円 +9円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	15,144 15144	+18 18	+0.12 0.11900039666799	105.78 10578069265	0 0	年1回 5	15,144円 +18円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	17,293 17293	+21 21	+0.12 0.12158406669755	125.05 12505028585	0 0	年1回 5	17,293円 +21円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,371 10371	-12 -12	-0.12 -0.11557353366079	3,887.55 388755296573	80 80	年2回 4	10,371円 -12円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,162 10162	-17 -17	-0.17 -0.1670105118381	81.20 8120608240	0 0	年1回 5	10,162円 -17円（-0.17％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		10,805 10805	-11 -11	-0.10 -0.10170118343195	30.16 3016975230	0 0	年1回 5	10,805円 -11円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		11,222 11222	-8 -8	-0.07 -0.071237756010686	26.67 2667205008	0 0	年1回 5	11,222円 -8円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		11,038 11038	-8 -8	-0.07 -0.072424407025167	14.65 1465997846	0 0	年1回 5	11,038円 -8円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		11,204 11204	-7 -7	-0.06 -0.062438676300062	13.70 1370308420	0 0	年1回 5	11,204円 -7円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		11,003 11003	-7 -7	-0.06 -0.063578564940963	9.00 900702468	0 0	年1回 5	11,003円 -7円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		10,046 10046	-7 -7	-0.07 -0.069630955933552	2.23 223433366	0 0	年1回 5	10,046円 -7円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,338 11338	-12 -12	-0.11 -0.1057268722467	401.79 40179973224	0 0	年2回 4	11,338円 -12円（-0.11％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,470 10470	-13 -13	-0.12 -0.12401030239435	461.25 46125695148	0 0	年1回 5	10,470円 -13円（-0.12％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		14,043 14043	-161 -161	-1.13 -1.1334835257674	12.82 1282280370	0 0	年1回 5	14,043円 -161円（-1.13％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		23,269 23269	-230 -230	-0.98 -0.97876505383208	29.21 2921080512	0 0	年1回 5	23,269円 -230円（-0.98％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		9,270 9270	-35 -35	-0.38 -0.37614185921548	50.10 5010358371	0 0	年2回 4	9,270円 -35円（-0.38％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,282 9282	-25 -25	-0.27 -0.26861502095197	150.10 15010007692	0 0	年2回 4	9,282円 -25円（-0.27％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,600 9600	-12 -12	-0.12 -0.12484394506866	1,447.77 144777007421	10 10	隔月 2	9,600円 -12円（-0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,031 10031	-12 -12	-0.12 -0.11948620930001	4.22 422601933	0 0	年1回 5	10,031円 -12円（-0.12％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎		9,131 9131	+47 47	+0.52 0.51739321884632	52.54 5254660009	50 50	毎月 1	9,131円 +47円（+0.52％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２		15,331 15331	+79 79	+0.52 0.51796485706793	15.18 1518043804	0 0	年2回 4	15,331円 +79円（+0.52％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有		9,444 9444	-2 -2	-0.02 -0.021172983273343	1.03 103025402	10 10	毎月 1	9,444円 -2円（-0.02％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有		10,224 10224	-2 -2	-0.02 -0.019557989438686	0.82 82829554	0 0	年2回 4	10,224円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定		11,346 11346	-7 -7	-0.06 -0.061657711618075	1.19 119733170	0 0	年1回 5	11,346円 -7円（-0.06％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立		13,367 13367	-4 -4	-0.03 -0.029915488744297	3.27 327709161	0 0	年1回 5	13,367円 -4円（-0.03％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極		15,714 15714	+3 3	+0.02 0.019094901661256	6.20 620832938	0 0	年1回 5	15,714円 +3円（+0.02％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型		11,289 11289	-7 -7	-0.06 -0.061968838526912	14.29 1429076476	0 0	年1回 5	11,289円 -7円（-0.06％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型		13,300 13300	-4 -4	-0.03 -0.030066145520144	10.76 1076325887	0 0	年1回 5	13,300円 -4円（-0.03％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型		15,787 15787	+3 3	+0.02 0.019006588950836	4.36 436480010	0 0	年1回 5	15,787円 +3円（+0.02％）
	8 8	新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ）ラ新グロマク		8,933 8933	+5 5	+0.06 0.056003584229391	7.09 709054446	0 0	年1回 5	8,933円 +5円（+0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	10,856 10856	+3 3	+0.03 0.02764212660094	4.22 422237653	0 0	年1回 5	10,856円 +3円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	11,033 11033	+20 20	+0.18 0.18160355942976	41.40 4140222503	30 30	隔月 2	11,033円 +20円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	15,299 15299	+28 28	+0.18 0.18335406980551	4.73 473758263	0 0	年1回 5	15,299円 +28円（+0.18％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		12,111 12111	+41 41	+0.34 0.33968516984258	29.04 2904771476	15 15	毎月 1	12,111円 +41円（+0.34％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		13,274 13274	+70 70	+0.53 0.53014238109664	33.41 3341344764	20 20	毎月 1	13,274円 +70円（+0.53％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	14,170 14170	+46 46	+0.33 0.32568677428491	1.02 102906477	0 0	年1回 5	14,170円 +46円（+0.33％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,207 7207	-31 -31	-0.43 -0.42829510914617	2.85 285978667	10 10	毎月 1	7,207円 -31円（-0.43％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		13,720 13720	-37 -37	-0.27 -0.26895398706113	34.85 3485306211	20 20	毎月 1	13,720円 -37円（-0.27％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		7,082 7082	-19 -19	-0.27 -0.26756794817631	24.93 2493844153	20 20	毎月 1	7,082円 -19円（-0.27％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	9,395 9395	-40 -40	-0.42 -0.42395336512984	2.83 283474449	0 0	年1回 5	9,395円 -40円（-0.42％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	17,129 17129	-47 -47	-0.27 -0.27363763390778	38.16 3816771709	0 0	年1回 5	17,129円 -47円（-0.27％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		13,306 13306	-36 -36	-0.27 -0.2698246140009	8.55 855682018	0 0	年1回 5	13,306円 -36円（-0.27％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		8,823 8823	-94 -94	-1.05 -1.0541661993944	1.99 199654592	200 200	年4回 3	8,823円 -94円（-1.05％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		12,583 12583	-113 -113	-0.89 -0.89004410838059	40.64 4064234374	400 400	年4回 3	12,583円 -113円（-0.89％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		11,604 11604	-123 -123	-1.05 -1.0488616014326	2.09 209948276	0 0	年1回 5	11,604円 -123円（-1.05％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		21,212 21212	-190 -190	-0.89 -0.88776749836464	22.42 2242115934	0 0	年1回 5	21,212円 -190円（-0.89％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		22,954 22954	-208 -208	-0.90 -0.89802262326224	142.82 14282428173	0 0	年1回 5	22,954円 -208円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		11,094 11094	-101 -101	-0.90 -0.90218847699866	594.26 59426572608	750 750	年4回 3	11,094円 -101円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		12,041 12041	-129 -129	-1.06 -1.0599835661463	14.85 1485694601	0 0	年1回 5	12,041円 -129円（-1.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		8,751 8751	-94 -94	-1.06 -1.0627473148672	10.81 1081053121	0 0	年4回 3	8,751円 -94円（-1.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,537 4537	+19 19	+0.42 0.42054006197432	219.37 21937875531	50 50	毎月 1	4,537円 +19円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		2,049 2049	+5 5	+0.24 0.24461839530333	6.94 694172343	25 25	毎月 1	2,049円 +5円（+0.24％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		13,342 13342	+3 3	+0.02 0.022490441562336	85.73 8573283279	0 0	年2回 4	13,342円 +3円（+0.02％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	15,676 15676	+19 19	+0.12 0.12135147218497	5.09 509063625	15 15	隔月 2	15,676円 +19円（+0.12％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	19,718 19718	+25 25	+0.13 0.1269486619611	190.21 19021807491	0 0	年1回 5	19,718円 +25円（+0.13％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	38,039 38039	-82 -82	-0.22 -0.21510453555783	21.03 2103380070	0 0	年1回 5	38,039円 -82円（-0.22％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配		10,070 10070	-13 -13	-0.13 -0.12892988197957	15.19 1519132830	30 30	毎月 1	10,070円 -13円（-0.13％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成		15,257 15257	-21 -21	-0.14 -0.13745254614478	11.31 1131509338	160 160	年2回 4	15,257円 -21円（-0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		11,096 11096	+2 2	+0.02 0.018027762754642	17.57 1757022333	15 15	毎月 1	11,096円 +2円（+0.02％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		11,689 11689	+10 10	+0.09 0.085623769158318	46.94 4694920411	20 20	毎月 1	11,689円 +10円（+0.09％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		13,486 13486	+4 4	+0.03 0.029669188547693	30.87 3087561089	90 90	年2回 4	13,486円 +4円（+0.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		11,230 11230	-5 -5	-0.04 -0.04450378282154	165.71 16571005872	15 15	毎月 1	11,230円 -5円（-0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		16,528 16528	+44 44	+0.27 0.26692550351856	50.49 5049329989	160 160	年2回 4	16,528円 +44円（+0.27％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	12,318 12318	+72 72	+0.59 0.58794708476237	22.71 2271135383	40 40	隔月 2	12,318円 +72円（+0.59％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	12,259 12259	+14 14	+0.11 0.1143323805635	34.46 3446071076	20 20	隔月 2	12,259円 +14円（+0.11％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		10,413 10413	-9 -9	-0.09 -0.086355785837651	35.06 3506021657	20 20	毎月 1	10,413円 -9円（-0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		10,673 10673	+32 32	+0.30 0.30072361620148	69.96 6996506753	10 10	毎月 1	10,673円 +32円（+0.30％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,554 13554	+1 1	+0.01 0.0073784401977422	14.14 1414651431	10 10	年2回 4	13,554円 +1円（+0.01％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		17,062 17062	+17 17	+0.10 0.099735992959812	11.01 1101921796	20 20	年2回 4	17,062円 +17円（+0.10％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		20,659 20659	+40 40	+0.19 0.19399582908967	6.68 668648319	30 30	年2回 4	20,659円 +40円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,199 12199	-2 -2	-0.02 -0.016392099008278	5.36 536171318	30 30	年1回 5	12,199円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,443 13443	+3 3	+0.02 0.022321428571429	22.40 2240560117	60 60	年1回 5	13,443円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		15,579 15579	+27 27	+0.17 0.17361111111111	24.34 2434828377	110 110	年1回 5	15,579円 +27円（+0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		25,406 25406	+70 70	+0.28 0.27628670666246	6.02 602664586	210 210	年1回 5	25,406円 +70円（+0.28％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		10,581 10581	+23 23	+0.22 0.21784428869104	1.71 171031859	5 5	年1回 5	10,581円 +23円（+0.22％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		13,041 13041	+43 43	+0.33 0.33082012617326	3.47 347843630	5 5	年1回 5	13,041円 +43円（+0.33％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		10,709 10709	+24 24	+0.22 0.22461394478241	1.85 185472019	5 5	年1回 5	10,709円 +24円（+0.22％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,156 10156	+24 24	+0.24 0.23687327279905	0.42 42951013	5 5	年1回 5	10,156円 +24円（+0.24％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		13,582 13582	+54 54	+0.40 0.39917208752218	0.63 63023918	5 5	年1回 5	13,582円 +54円（+0.40％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		10,267 10267	+24 24	+0.23 0.23430635555989	0.05 5731735	5 5	年1回 5	10,267円 +24円（+0.23％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,305 10305	+3 3	+0.03 0.029120559114735	66.77 6677979648	100 100	年2回 4	10,305円 +3円（+0.03％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		14,139 14139	+56 56	+0.40 0.39764254775261	1.21 121560529	5 5	年1回 5	14,139円 +56円（+0.40％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		17,248 17248	+71 71	+0.41 0.41334342434651	0.69 69984643	5 5	年1回 5	17,248円 +71円（+0.41％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		12,429 12429	+51 51	+0.41 0.41202132816287	8.36 836440192	85 85	年1回 5	12,429円 +51円（+0.41％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		12,716 12716	+8 8	+0.06 0.062952470884482	114.98 11498471587	0 0	年1回 5	12,716円 +8円（+0.06％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		14,381 14381	+23 23	+0.16 0.16018944142638	82.27 8227892099	0 0	年1回 5	14,381円 +23円（+0.16％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		20,162 20162	+53 53	+0.26 0.26356357849719	134.28 13428367522	0 0	年1回 5	20,162円 +53円（+0.26％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,323 10323	-14 -14	-0.14 -0.13543581309858	205.30 20530359479	0 0	年1回 5	10,323円 -14円（-0.14％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,080 11080	+3 3	+0.03 0.027083145255936	8.79 879135456	0 0	年1回 5	11,080円 +3円（+0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		14,865 14865	-9 -9	-0.06 -0.060508269463493	175.48 17548277522	0 0	年1回 5	14,865円 -9円（-0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		17,528 17528	-10 -10	-0.06 -0.057019044360817	121.35 12135504765	0 0	年1回 5	17,528円 -10円（-0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		24,139 24139	0 0	0.00 0	99.42 9942185472	0 0	年1回 5	24,139円 0円（0.00％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		32,549 32549	+19 19	+0.06 0.05840762373194	131.47 13147633788	0 0	年1回 5	32,549円 +19円（+0.06％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		31,920 31920	+24 24	+0.08 0.075244544770504	65.96 6596074363	0 0	年1回 5	31,920円 +24円（+0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		16,933 16933	+10 10	+0.06 0.059091177687171	64.59 6459724891	0 0	年1回 5	16,933円 +10円（+0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		20,361 20361	+46 46	+0.23 0.22643366970219	122.26 12226584318	0 0	年1回 5	20,361円 +46円（+0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		23,544 23544	+89 89	+0.38 0.37945001065871	100.69 10069019687	0 0	年1回 5	23,544円 +89円（+0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		18,774 18774	+7 7	+0.04 0.037299515106304	216.35 21635598417	0 0	年1回 5	18,774円 +7円（+0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		26,257 26257	+43 43	+0.16 0.16403448538949	495.99 49599867594	0 0	年1回 5	26,257円 +43円（+0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		35,205 35205	+94 94	+0.27 0.26772236621002	447.92 44792846796	0 0	年1回 5	35,205円 +94円（+0.27％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,307 15307	+3 3	+0.02 0.019602718243596	122.27 12227237353	0 0	年1回 5	15,307円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		20,658 20658	+24 24	+0.12 0.11631288165164	367.62 36762687419	0 0	年1回 5	20,658円 +24円（+0.12％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		26,800 26800	+54 54	+0.20 0.20189934943543	376.67 37667299005	0 0	年1回 5	26,800円 +54円（+0.20％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	20,374 20374	+28 28	+0.14 0.13761918804679	2.64 264691331	0 0	年1回 5	20,374円 +28円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,798 10798	-2 -2	-0.02 -0.018518518518519	1.69 169637988	0 0	年1回 5	10,798円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,449 13449	+19 19	+0.14 0.14147431124348	22.25 2225220385	50 50	毎月 1	13,449円 +19円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		8,214 8214	-1 -1	-0.01 -0.012172854534388	13.67 1367961658	20 20	毎月 1	8,214円 -1円（-0.01％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		11,537 11537	+61 61	+0.53 0.53154409201812	27.99 2799031985	0 0	年1回 5	11,537円 +61円（+0.53％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	16,238 16238	+93 93	+0.58 0.57602973056674	57.05 5705584989	0 0	年1回 5	16,238円 +93円（+0.58％）
	10 10	ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）ラ　コモ		6,750 6750	-3 -3	-0.04 -0.044424700133274	0.87 87417942	0 0	年1回 5	6,750円 -3円（-0.04％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	成長	10,169 10169	+15 15	+0.15 0.14772503446917	55.79 5579009570	10 10	年4回 3	10,169円 +15円（+0.15％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	21,539 21539	+163 163	+0.76 0.7625374251497	67.39 6739515668	189 189	年2回 4	21,539円 +163円（+0.76％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	38,258 38258	+309 309	+0.81 0.81425070489341	4,541.59 454159501848	259 259	年2回 4	38,258円 +309円（+0.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	274,954 274954	+2,375 2375	+0.87 0.87130703392411	6,123.37 612337519781	2,460 2460	年2回 4	274,954円 +2,375円（+0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	24,824 24824	+212 212	+0.86 0.86136843816025	2,766.20 276620465631	214 214	年2回 4	24,824円 +212円（+0.86％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	273,566 273566	+3,171 3171	+1.17 1.1727287856654	686.74 68674718190	2,610 2610	年2回 4	273,566円 +3,171円（+1.17％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	30,122 30122	+330 330	+1.11 1.1076799140709	354.98 35498390055	491 491	年2回 4	30,122円 +330円（+1.11％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	19,285 19285	+195 195	+1.02 1.0214772132006	55.24 5524830764	128 128	年2回 4	19,285円 +195円（+1.02％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	1,549 1549	+1 1	+0.06 0.064599483204134	5.73 573074504	0 0	年1回 5	1,549円 +1円（+0.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	184,744 184744	+1,101 1101	+0.60 0.59953278916158	1,263.36 126336132801	1,970 1970	年4回 3	184,744円 +1,101円（+0.60％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

基準価額一覧