アセットマネジメントOne

ファンドタイプ で絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
バンクローン
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：583件

基準日：2021/03/04

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	10,648 10648	-39 -39	-0.36 -0.36492935342004	4.96 496893848	0 0	年1回 5	10,648円 -39円（-0.36％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	11,839 11839	-125 -125	-1.04 -1.0448010698763	8.17 817566421	0 0	年1回 5	11,839円 -125円（-1.04％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,581 9581	+20 20	+0.21 0.20918313983893	10.42 1042512646	0 0	年1回 5	9,581円 +20円（+0.21％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	14,513 14513	-91 -91	-0.62 -0.62311695425911	4.05 405328273	0 0	年1回 5	14,513円 -91円（-0.62％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,612 10612	-111 -111	-1.04 -1.0351580714352	24.36 2436526049	150 150	年2回 4	10,612円 -111円（-1.04％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,115 12115	-219 -219	-1.78 -1.7755796983947	47.70 4770690272	0 0	年1回 5	12,115円 -219円（-1.78％）
	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	11,481 11481	-160 -160	-1.37 -1.3744523666352	20.41 2041907053	500 500	年2回 4	11,481円 -160円（-1.37％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,478 15478	-666 -666	-4.13 -4.1253716551041	22.15 2215573963	0 0	年1回 5	15,478円 -666円（-4.13％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,359 3359	+134 134	+4.16 4.1550387596899	69.90 6990059966	0 0	年1回 5	3,359円 +134円（+4.16％）
	1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	9,748 9748	-48 -48	-0.49 -0.48999591670069	18.35 1835905355	0 0	年2回 4	9,748円 -48円（-0.49％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	20,600 20600	-218 -218	-1.05 -1.0471707176482	49.24 4924941648	0 0	年2回 4	20,600円 -218円（-1.05％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	13,116 13116	-136 -136	-1.03 -1.0262601871416	24.98 2498174400	0 0	年1回 5	13,116円 -136円（-1.03％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,013 16013	-348 -348	-2.13 -2.1270093515066	380.98 38098743355	0 0	年1回 5	16,013円 -348円（-2.13％）
	1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	12,800 12800	-43 -43	-0.33 -0.33481273845675	1.19 119376775	0 0	年1回 5	12,800円 -43円（-0.33％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	13,097 13097	-145 -145	-1.10 -1.0950007551729	40.84 4084043326	0 0	年1回 5	13,097円 -145円（-1.10％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,356 12356	-191 -191	-1.52 -1.5222762413326	263.93 26393026829	500 500	年1回 5	12,356円 -191円（-1.52％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,956 15956	-213 -213	-1.32 -1.3173356422784	436.62 43662228460	0 0	年2回 4	15,956円 -213円（-1.32％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,144 18144	-332 -332	-1.80 -1.7969257415025	158.15 15815585552	35 35	年2回 4	18,144円 -332円（-1.80％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	11,004 11004	-144 -144	-1.29 -1.291711517761	0.01 1326510	0 0	年4回 3	11,004円 -144円（-1.29％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	13,265 13265	-174 -174	-1.29 -1.2947391919042	18.19 1819367235	0 0	年1回 5	13,265円 -174円（-1.29％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	12,124 12124	-26 -26	-0.21 -0.21399176954733	6.83 683804242	0 0	年1回 5	12,124円 -26円（-0.21％）
	1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	10,633 10633	-67 -67	-0.63 -0.62616822429907	68.52 6852943159	0 0	年1回 5	10,633円 -67円（-0.63％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	18,280 18280	-195 -195	-1.06 -1.0554803788904	6.35 635624332	0 0	年1回 5	18,280円 -195円（-1.06％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	15,980 15980	-171 -171	-1.06 -1.0587579716426	15.95 1595870660	0 0	年1回 5	15,980円 -171円（-1.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,896 14896	-162 -162	-1.08 -1.0758400850046	167.10 16710215585	30 30	毎月 1	14,896円 -162円（-1.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	16,035 16035	-176 -176	-1.09 -1.0856825612239	26.55 2655516086	0 0	年1回 5	16,035円 -176円（-1.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,641 11641	-187 -187	-1.58 -1.58099425093	12.68 1268566731	1,500 1500	年1回 5	11,641円 -187円（-1.58％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	16,141 16141	-244 -244	-1.49 -1.4891669209643	106.32 10632918905	700 700	年1回 5	16,141円 -244円（-1.49％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	18,228 18228	-229 -229	-1.24 -1.2407216774124	10.27 1027350778	0 0	年1回 5	18,228円 -229円（-1.24％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,178 22178	-206 -206	-0.92 -0.92030021443888	124.93 12493789648	1,000 1000	年1回 5	22,178円 -206円（-0.92％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	12,120 12120	+55 55	+0.46 0.45586406962288	3.02 302808937	650 650	年2回 4	12,120円 +55円（+0.46％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	12,272 12272	+65 65	+0.53 0.53248136315229	18.81 1881524839	520 520	年2回 4	12,272円 +65円（+0.53％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	12,564 12564	+105 105	+0.84 0.84276426679509	1.52 152303180	20 20	毎月 1	12,564円 +105円（+0.84％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	9,819 9819	+58 58	+0.59 0.59420141378957	0.93 93363030	50 50	毎月 1	9,819円 +58円（+0.59％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,893 3893	0 0	0.00 0	6.12 612051266	30 30	毎月 1	3,893円 0円（0.00％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	4,505 4505	0 0	0.00 0	14.34 1434930111	35 35	毎月 1	4,505円 0円（0.00％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,874 10874	-142 -142	-1.29 -1.2890341321714	12.12 1212010023	900 900	年4回 3	10,874円 -142円（-1.29％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	24,989 24989	-380 -380	-1.50 -1.497891126966	35.17 3517729772	130 130	年1回 5	24,989円 -380円（-1.50％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,743 20743	-337 -337	-1.60 -1.5986717267552	161.27 16127151779	0 0	年1回 5	20,743円 -337円（-1.60％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	12,981 12981	+36 36	+0.28 0.27809965237543	38.34 3834891549	0 0	年1回 5	12,981円 +36円（+0.28％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	21,907 21907	-531 -531	-2.37 -2.3665210803102	5.36 536621464	60 60	毎月 1	21,907円 -531円（-2.37％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	24,826 24826	-330 -330	-1.31 -1.3118142788997	8.49 849835028	2,000 2000	年1回 5	24,826円 -330円（-1.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	28,559 28559	-296 -296	-1.03 -1.025818748917	95.03 9503083247	0 0	年1回 5	28,559円 -296円（-1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	16,919 16919	-177 -177	-1.04 -1.0353299017314	186.14 18614391954	0 0	年1回 5	16,919円 -177円（-1.04％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	19,801 19801	-278 -278	-1.38 -1.3845311021465	22.66 2266572330	100 100	年1回 5	19,801円 -278円（-1.38％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	113,265 113265	-1,171 -1171	-1.02 -1.0232793876053	166.20 16620466397	2,000 2000	年1回 5	113,265円 -1,171円（-1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,644 8644	-27 -27	-0.31 -0.31138277015338	5.54 554106606	20 20	年4回 3	8,644円 -27円（-0.31％）
	1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	18,811 18811	-263 -263	-1.38 -1.3788403061759	7.94 794647058	0 0	年2回 4	18,811円 -263円（-1.38％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	4,592 4592	-22 -22	-0.48 -0.47680970957954	8.98 898271580	0 0	年1回 5	4,592円 -22円（-0.48％）
	1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	16,644 16644	-301 -301	-1.78 -1.7763352021245	9.15 915698477	120 120	年1回 5	16,644円 -301円（-1.78％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,200 10200	-114 -114	-1.11 -1.1052937754508	30.43 3043079457	3,330 3330	年2回 4	10,200円 -114円（-1.11％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,739 10739	-33 -33	-0.31 -0.3063497957668	39.89 3989310925	30 30	年4回 3	10,739円 -33円（-0.31％）
	1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	35,036 35036	-466 -466	-1.31 -1.3126021069236	11.17 1117901886	0 0	年1回 5	35,036円 -466円（-1.31％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	51,107 51107	-478 -478	-0.93 -0.92662595715809	28.84 2884380343	50 50	年1回 5	51,107円 -478円（-0.93％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	15,198 15198	-156 -156	-1.02 -1.0160218835483	19.64 1964722075	220 220	年1回 5	15,198円 -156円（-1.02％）
	1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	14,125 14125	-73 -73	-0.51 -0.51415692351035	6.26 626070270	150 150	年1回 5	14,125円 -73円（-0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	27,429 27429	-425 -425	-1.53 -1.5258131686652	151.08 15108343905	0 0	年1回 5	27,429円 -425円（-1.53％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	11,663 11663	-179 -179	-1.51 -1.5115689917244	17.58 1758625090	1,000 1000	年2回 4	11,663円 -179円（-1.51％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,755 34755	-399 -399	-1.14 -1.1350059737157	48.30 4830645331	250 250	年1回 5	34,755円 -399円（-1.14％）
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	13,053 13053	-141 -141	-1.07 -1.068667576171	6.61 661797127	100 100	年1回 5	13,053円 -141円（-1.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ブランドエクイティブランド	13,776 13776	-222 -222	-1.59 -1.5859408486927	78.45 7845517316	0 0	年1回 5	13,776円 -222円（-1.59％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	9,853 9853	-136 -136	-1.36 -1.3614976474122	15.46 1546952358	140 140	年1回 5	9,853円 -136円（-1.36％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,024 23024	-295 -295	-1.27 -1.2650628243064	53.12 5312367266	0 0	年1回 5	23,024円 -295円（-1.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,193 25193	-300 -300	-1.18 -1.1767936296238	355.68 35568347720	500 500	年1回 5	25,193円 -300円（-1.18％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,209 12209	-204 -204	-1.64 -1.6434383307822	50.04 5004768154	100 100	年1回 5	12,209円 -204円（-1.64％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,754 11754	-221 -221	-1.85 -1.8455114822547	82.26 8226592655	30 30	年2回 4	11,754円 -221円（-1.85％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	13,182 13182	-254 -254	-1.89 -1.8904435844001	29.39 2939328637	35 35	年2回 4	13,182円 -254円（-1.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,219 13219	-139 -139	-1.04 -1.0405749363677	185.95 18595434905	250 250	年2回 4	13,219円 -139円（-1.04％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	9,083 9083	-110 -110	-1.20 -1.1965626019798	18.03 1803302679	50 50	年1回 5	9,083円 -110円（-1.20％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	13,751 13751	-153 -153	-1.10 -1.1004027617952	11.35 1135073867	0 0	年1回 5	13,751円 -153円（-1.10％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	11,133 11133	-185 -185	-1.63 -1.6345644106733	10.97 1097082301	0 0	年1回 5	11,133円 -185円（-1.63％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	12,730 12730	-133 -133	-1.03 -1.0339734121123	87.73 8773572985	180 180	年1回 5	12,730円 -133円（-1.03％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	18,434 18434	-283 -283	-1.51 -1.511994443554	34.41 3441481583	230 230	年1回 5	18,434円 -283円（-1.51％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	13,953 13953	-176 -176	-1.25 -1.2456649444405	39.77 3977274983	0 0	年2回 4	13,953円 -176円（-1.25％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,543 20543	-446 -446	-2.12 -2.1249225784935	1,595.08 159508404886	0 0	年1回 5	20,543円 -446円（-2.12％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	29,131 29131	-399 -399	-1.35 -1.3511683034203	77.69 7769916509	0 0	年1回 5	29,131円 -399円（-1.35％）
	1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	9,046 9046	-94 -94	-1.03 -1.0284463894967	5.11 511756028	0 0	年1回 5	9,046円 -94円（-1.03％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	10,039 10039	-218 -218	-2.13 -2.125377790777	17.90 1790436000	5 5	年1回 5	10,039円 -218円（-2.13％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	11,506 11506	-250 -250	-2.13 -2.1265736645117	8.49 849688213	5 5	年1回 5	11,506円 -250円（-2.13％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	9,565 9565	-205 -205	-2.10 -2.0982599795292	42.62 4262846993	50 50	年1回 5	9,565円 -205円（-2.10％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,031 7031	-152 -152	-2.12 -2.116107475985	77.54 7754783627	0 0	年1回 5	7,031円 -152円（-2.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,423 5423	-118 -118	-2.13 -2.1295794982855	1,511.78 151178066285	45 45	年1回 5	5,423円 -118円（-2.13％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,869 11869	-125 -125	-1.04 -1.0421877605469	19.42 1942777289	0 0	年1回 5	11,869円 -125円（-1.04％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	15,480 15480	-336 -336	-2.12 -2.1244309559939	8.93 893246084	0 0	年1回 5	15,480円 -336円（-2.12％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	36,454 36454	-214 -214	-0.58 -0.58361514126759	2.81 281498395	0 0	年1回 5	36,454円 -214円（-0.58％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	15,042 15042	-156 -156	-1.03 -1.0264508487959	494.48 49448425391	0 0	年1回 5	15,042円 -156円（-1.03％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	30,783 30783	-319 -319	-1.03 -1.0256575139862	1,060.88 106088488607	0 0	年1回 5	30,783円 -319円（-1.03％）
	1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	22,212 22212	-242 -242	-1.08 -1.0777589739022	1.26 126188612	10 10	年1回 5	22,212円 -242円（-1.08％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	34,454 34454	-749 -749	-2.13 -2.1276595744681	6.91 691008504	0 0	年1回 5	34,454円 -749円（-2.13％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	33,102 33102	-349 -349	-1.04 -1.0433170906699	264.01 26401318387	0 0	年1回 5	33,102円 -349円（-1.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	18,471 18471	-256 -256	-1.37 -1.3670101991777	23.11 2311635446	0 0	年1回 5	18,471円 -256円（-1.37％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	23,240 23240	-105 -105	-0.45 -0.44977511244378	95.99 9599726684	0 0	年1回 5	23,240円 -105円（-0.45％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	26,789 26789	-337 -337	-1.24 -1.2423505124235	32.52 3252327187	0 0	年2回 4	26,789円 -337円（-1.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	20,846 20846	-233 -233	-1.11 -1.1053655296741	143.06 14306862893	0 0	年1回 5	20,846円 -233円（-1.11％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	11,823 11823	-209 -209	-1.74 -1.7370345744681	20.86 2086517071	0 0	年1回 5	11,823円 -209円（-1.74％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	13,254 13254	-232 -232	-1.72 -1.7203025359632	6.89 689497694	0 0	年1回 5	13,254円 -232円（-1.72％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	13,337 13337	-293 -293	-2.15 -2.1496698459281	4.01 401336623	0 0	年1回 5	13,337円 -293円（-2.15％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	14,416 14416	-365 -365	-2.47 -2.4693863743996	5.46 546658580	0 0	年1回 5	14,416円 -365円（-2.47％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	13,026 13026	-331 -331	-2.48 -2.4781013700681	4.42 442727470	0 0	年1回 5	13,026円 -331円（-2.48％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	15,086 15086	-256 -256	-1.67 -1.6686220831704	7.14 714775410	0 0	年1回 5	15,086円 -256円（-1.67％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	12,734 12734	-85 -85	-0.66 -0.6630782432327	5.29 529343863	0 0	年1回 5	12,734円 -85円（-0.66％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	12,494 12494	-209 -209	-1.65 -1.6452806423679	192.11 19211309552	0 0	年1回 5	12,494円 -209円（-1.65％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	21,432 21432	-609 -609	-2.76 -2.7630325302845	691.15 69115288401	0 0	年1回 5	21,432円 -609円（-2.76％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	12,321 12321	-31 -31	-0.25 -0.25097150259067	120.25 12025331043	0 0	年1回 5	12,321円 -31円（-0.25％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,630 8630	+16 16	+0.19 0.18574413745066	4.59 459166793	10 10	年2回 4	8,630円 +16円（+0.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,871 25871	-459 -459	-1.74 -1.7432586403342	1,150.43 115043571884	0 0	年1回 5	25,871円 -459円（-1.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	29,373 29373	-468 -468	-1.57 -1.5683120538856	7,080.40 708040532922	0 0	年1回 5	29,373円 -468円（-1.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,898 16898	-292 -292	-1.70 -1.6986620127981	182.67 18267487443	200 200	年2回 4	16,898円 -292円（-1.70％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	16,847 16847	-265 -265	-1.55 -1.5486208508649	2,282.42 228242450981	200 200	年2回 4	16,847円 -265円（-1.55％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,262 20262	+185 185	+0.92 0.92145240822832	1,213.79 121379888118	0 0	年1回 5	20,262円 +185円（+0.92％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,868 16868	-362 -362	-2.10 -2.1009866511898	122.34 12234896328	0 0	年1回 5	16,868円 -362円（-2.10％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	17,045 17045	-343 -343	-1.97 -1.9726247987118	1,432.47 143247367739	0 0	年1回 5	17,045円 -343円（-1.97％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	11,900 11900	-289 -289	-2.37 -2.370990237099	10,043.82 1004382357448	-	年1回 5	11,900円 -289円（-2.37％）
	2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	10,398 10398	-80 -80	-0.76 -0.76350448558885	7.43 743684131	200 200	年2回 4	10,398円 -80円（-0.76％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	24,847 24847	-424 -424	-1.68 -1.677812512366	87.09 8709515557	100 100	年1回 5	24,847円 -424円（-1.68％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,813 11813	-197 -197	-1.64 -1.6402997502082	207.66 20766006533	490 490	年4回 3	11,813円 -197円（-1.64％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	18,982 18982	-319 -319	-1.65 -1.6527641054868	11.90 1190735830	0 0	年1回 5	18,982円 -319円（-1.65％）
	2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	18,687 18687	-274 -274	-1.45 -1.4450714624756	20.10 2010772167	80 80	年1回 5	18,687円 -274円（-1.45％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,978 11978	-229 -229	-1.88 -1.8759728024904	391.55 39155705153	650 650	年2回 4	11,978円 -229円（-1.88％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	6,093 6093	-30 -30	-0.49 -0.48995590396864	26.57 2657596314	20 20	毎月 1	6,093円 -30円（-0.49％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,570 5570	+13 13	+0.23 0.23393917581429	181.48 18148254888	64 64	毎月 1	5,570円 +13円（+0.23％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,737 4737	+5 5	+0.11 0.10566356720203	24.66 2466322496	56 56	毎月 1	4,737円 +5円（+0.11％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	14,498 14498	+33 33	+0.23 0.22813688212928	12.79 1279323716	319 319	年2回 4	14,498円 +33円（+0.23％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,115 12115	+11 11	+0.09 0.090879048248513	2.98 298146160	268 268	年2回 4	12,115円 +11円（+0.09％）
	2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	12,989 12989	+54 54	+0.42 0.41747197526092	0.65 65651873	330 330	年2回 4	12,989円 +54円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	7,710 7710	+32 32	+0.42 0.41677520187549	160.10 16010024257	30 30	毎月 1	7,710円 +32円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,656 19656	+83 83	+0.42 0.42405354314617	25.12 2512047448	10 10	年2回 4	19,656円 +83円（+0.42％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	9,320 9320	+39 39	+0.42 0.42021333907984	8.69 869371011	35 35	毎月 1	9,320円 +39円（+0.42％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	23,030 23030	+97 97	+0.42 0.42297126411721	3.50 350549657	10 10	年2回 4	23,030円 +97円（+0.42％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,128 8128	+14 14	+0.17 0.17254128666502	12.54 1254264873	30 30	毎月 1	8,128円 +14円（+0.17％）
	2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	10,062 10062	+8 8	+0.08 0.079570320270539	2.02 202931920	40 40	年4回 3	10,062円 +8円（+0.08％）
	2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	10,025 10025	+9 9	+0.09 0.089856230031949	6.13 613355731	40 40	年4回 3	10,025円 +9円（+0.09％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,994 11994	-272 -272	-2.22 -2.2175118212946	23.86 2386965224	1,060 1060	年2回 4	11,994円 -272円（-2.22％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,819 1819	-29 -29	-1.57 -1.5692640692641	117.49 11749326912	21 21	年1回 5	1,819円 -29円（-1.57％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	14,748 14748	-259 -259	-1.73 -1.7258612647431	3.56 356455408	0 0	年1回 5	14,748円 -259円（-1.73％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	11,668 11668	-94 -94	-0.80 -0.79918381227682	8.41 841599991	-	年1回 5	11,668円 -94円（-0.80％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	12,430 12430	-25 -25	-0.20 -0.20072260136491	186.72 18672679369	0 0	年1回 5	12,430円 -25円（-0.20％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,610 13610	+217 217	+1.62 1.6202493840066	37.24 3724254232	0 0	年1回 5	13,610円 +217円（+1.62％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	12,386 12386	-96 -96	-0.77 -0.76910751482134	204.53 20453933141	0 0	年1回 5	12,386円 -96円（-0.77％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	15,482 15482	-30 -30	-0.19 -0.19339865910263	38.17 3817128258	0 0	年1回 5	15,482円 -30円（-0.19％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	16,601 16601	-159 -159	-0.95 -0.94868735083532	926.36 92636843624	0 0	年1回 5	16,601円 -159円（-0.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	16,379 16379	-173 -173	-1.05 -1.0451909134848	108.67 10867745264	0 0	年1回 5	16,379円 -173円（-1.05％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,024 17024	+218 218	+1.30 1.2971557776984	104.05 10405060283	0 0	年1回 5	17,024円 +218円（+1.30％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,859 11859	+141 141	+1.20 1.2032770097286	0.68 68730580	0 0	年1回 5	11,859円 +141円（+1.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	19,693 19693	-188 -188	-0.95 -0.94562647754137	10.42 1042647160	0 0	年1回 5	19,693円 -188円（-0.95％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	18,889 18889	+242 242	+1.30 1.2977958921006	27.44 2744603209	0 0	年1回 5	18,889円 +242円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	14,908 14908	-233 -233	-1.54 -1.5388679743742	17.23 1723611314	0 0	年2回 4	14,908円 -233円（-1.54％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	14,972 14972	-205 -205	-1.35 -1.3507280753772	84.95 8495524434	0 0	年2回 4	14,972円 -205円（-1.35％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,017 10017	-220 -220	-2.15 -2.1490671095047	28.84 2884728334	2,027 2027	年4回 3	10,017円 -220円（-2.15％）
	3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	13,136 13136	-50 -50	-0.38 -0.37919005005309	4.91 491929061	0 0	年1回 5	13,136円 -50円（-0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	11,208 11208	+132 132	+1.19 1.1917659804984	6.08 608701899	0 0	年1回 5	11,208円 +132円（+1.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	16,880 16880	-179 -179	-1.05 -1.0492994900053	0.42 42394491	0 0	年1回 5	16,880円 -179円（-1.05％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	15,300 15300	+196 196	+1.30 1.2976694915254	2.86 286917739	0 0	年1回 5	15,300円 +196円（+1.30％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	15,440 15440	-89 -89	-0.57 -0.57312125700303	124.31 12431890473	0 0	年1回 5	15,440円 -89円（-0.57％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	11,950 11950	+89 89	+0.75 0.75035831717393	3.23 323965522	80 80	年2回 4	11,950円 +89円（+0.75％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,936 11936	+107 107	+0.90 0.90455659819089	90.77 9077417516	0 0	年2回 4	11,936円 +107円（+0.90％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	13,592 13592	-25 -25	-0.18 -0.18359403686568	54.01 5401726198	0 0	年1回 5	13,592円 -25円（-0.18％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,925 11925	-264 -264	-2.17 -2.1658872754123	38.68 3868562709	1,200 1200	年2回 4	11,925円 -264円（-2.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,716 12716	-264 -264	-2.03 -2.0338983050847	42.42 4242412271	2,200 2200	年1回 5	12,716円 -264円（-2.03％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	18,135 18135	-49 -49	-0.27 -0.26946766388033	26.78 2678793158	0 0	年1回 5	18,135円 -49円（-0.27％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	16,368 16368	-69 -69	-0.42 -0.41978463223216	1.97 197111088	0 0	年1回 5	16,368円 -69円（-0.42％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,901 11901	-14 -14	-0.12 -0.11749895090222	50.94 5094377361	0 0	年2回 4	11,901円 -14円（-0.12％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,753 11753	-333 -333	-2.76 -2.7552540129075	3.29 329359957	1,000 1000	年2回 4	11,753円 -333円（-2.76％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,932 11932	-309 -309	-2.52 -2.5243035699698	78.23 7823306990	1,000 1000	年2回 4	11,932円 -309円（-2.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,297 11297	-89 -89	-0.78 -0.78166168979448	9.74 974229162	15 15	毎月 1	11,297円 -89円（-0.78％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,577 11577	-70 -70	-0.60 -0.60101313642998	66.41 6641466022	15 15	毎月 1	11,577円 -70円（-0.60％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	15,982 15982	-125 -125	-0.78 -0.776060098094	5.91 591867213	0 0	年1回 5	15,982円 -125円（-0.78％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	18,728 18728	-113 -113	-0.60 -0.59975585160023	31.01 3101814990	0 0	年1回 5	18,728円 -113円（-0.60％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	7,057 7057	+59 59	+0.84 0.843098028008	7.95 795222879	0 0	年1回 5	7,057円 +59円（+0.84％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,958 10958	+172 172	+1.59 1.5946597441127	9.45 945330490	0 0	年1回 5	10,958円 +172円（+1.59％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	23,766 23766	+513 513	+2.21 2.2061669462005	8.11 811535413	0 0	年1回 5	23,766円 +513円（+2.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	33,984 33984	-325 -325	-0.95 -0.94727331021015	6.87 687162031	0 0	年1回 5	33,984円 -325円（-0.95％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,951 9951	+113 113	+1.15 1.1486074405367	26.01 2601010953	400 400	年2回 4	9,951円 +113円（+1.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,283 10283	-17 -17	-0.17 -0.16504854368932	1.13 113843113	15 15	毎月 1	10,283円 -17円（-0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	7,032 7032	-6 -6	-0.09 -0.085251491901108	204.87 20487585382	85 85	毎月 1	7,032円 -6円（-0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	49,618 49618	-474 -474	-0.95 -0.94625888365408	167.12 16712972971	0 0	年1回 5	49,618円 -474円（-0.95％）
	3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	14,044 14044	+202 202	+1.46 1.459326686895	31.96 3196412136	0 0	年1回 5	14,044円 +202円（+1.46％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	23,456 23456	-224 -224	-0.95 -0.94594594594595	251.66 25166429936	0 0	年1回 5	23,456円 -224円（-0.95％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,683 12683	+124 124	+0.99 0.98733975635003	4.87 487282009	0 0	年1回 5	12,683円 +124円（+0.99％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,778 16778	+288 288	+1.75 1.746513038205	39.98 3998484689	0 0	年1回 5	16,778円 +288円（+1.75％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	15,200 15200	+26 26	+0.17 0.17134572294715	93.34 9334240538	0 0	年1回 5	15,200円 +26円（+0.17％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,817 12817	+147 147	+1.16 1.1602209944751	67.22 6722400190	10 10	年1回 5	12,817円 +147円（+1.16％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,290 14290	+381 381	+2.74 2.739233589762	270.30 27030318947	100 100	年1回 5	14,290円 +381円（+2.74％）
	3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	15,511 15511	+224 224	+1.47 1.4652973114411	24.60 2460011384	0 0	年1回 5	15,511円 +224円（+1.47％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,478 7478	+11 11	+0.15 0.14731485201554	44.93 4493386563	20 20	毎月 1	7,478円 +11円（+0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,679 7679	-7 -7	-0.09 -0.091074681238616	114.00 11400859809	20 20	毎月 1	7,679円 -7円（-0.09％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	5,862 5862	-68 -68	-1.15 -1.1467116357504	40.72 4072664620	30 30	毎月 1	5,862円 -68円（-1.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	9,355 9355	+26 26	+0.28 0.27870082538321	6.09 609549703	25 25	年4回 3	9,355円 +26円（+0.28％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	33,374 33374	+600 600	+1.83 1.8307194727528	41.44 4144471243	0 0	年1回 5	33,374円 +600円（+1.83％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	12,931 12931	+165 165	+1.29 1.292495691681	1.71 171544009	0 0	年1回 5	12,931円 +165円（+1.29％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	12,537 12537	-119 -119	-0.94 -0.94026548672566	32.56 3256871145	0 0	年1回 5	12,537円 -119円（-0.94％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	18,024 18024	+231 231	+1.30 1.2982633619963	107.92 10792978592	0 0	年1回 5	18,024円 +231円（+1.30％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	46,430 46430	-443 -443	-0.95 -0.94510699123163	2,191.88 219188095114	0 0	年1回 5	46,430円 -443円（-0.95％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	27,673 27673	-223 -223	-0.80 -0.79939776312016	605.04 60504527613	0 0	年1回 5	27,673円 -223円（-0.80％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,333 10333	-22 -22	-0.21 -0.21245774987929	175.06 17506486969	0 0	年1回 5	10,333円 -22円（-0.21％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,542 10542	-21 -21	-0.20 -0.19880715705765	66.58 6658420996	50 50	年1回 5	10,542円 -21円（-0.20％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,406 11406	-24 -24	-0.21 -0.20997375328084	267.10 26710643318	0 0	年1回 5	11,406円 -24円（-0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,082 12082	-25 -25	-0.21 -0.20649211200132	571.43 57143067192	0 0	年1回 5	12,082円 -25円（-0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,830 10830	-5 -5	-0.05 -0.046146746654361	189.38 18938134943	0 0	年2回 4	10,830円 -5円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,067 10067	-1 -1	-0.01 -0.009932459276917	218.27 21827842552	0 0	年2回 4	10,067円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,129 10129	-18 -18	-0.18 -0.17739233270918	451.03 45103985853	25 25	年2回 4	10,129円 -18円（-0.18％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,346.31 534631999577	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,650.88 965088512240	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	28.10 2810488404	2.75 2.75	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.19 2319417908	2.75 2.75	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	23.53 2353612260	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	18.72 1872400256	3.72 3.72	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.06 1906173039	3.72 3.72	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	28.91 2891616704	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	34.24 3424646810	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	23.90 2390978627	3.71 3.71	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.70 2370610465	3.72 3.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.64 2064217310	3.71 3.71	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.12 2312220330	3.72 3.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	42.34 4234419389	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	20.53 2053393425	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	17.22 1722381978	0.83 0.83	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.86 1686445105	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0	0.00 0	16.49 1649268450	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0	0.00 0	13.93 1393589092	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.99 2199767668	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	26.69 2669324058	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.20 1720467551	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.08 1608101908	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0	0.00 0	15.55 1555850415	2.77 2.77	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	18.99 1899950260	2.72 2.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	32.80 3280331045	1.80 1.8	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,934 11934	-24 -24	-0.20 -0.20070245860512	8.47 847001417	0 0	年1回 5	11,934円 -24円（-0.20％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,359 12359	-26 -26	-0.21 -0.20993136859104	189.68 18968329063	0 0	年1回 5	12,359円 -26円（-0.21％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	9,717 9717	-13 -13	-0.13 -0.13360739979445	6.39 639982993	0 0	年1回 5	9,717円 -13円（-0.13％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,349 10349	-4 -4	-0.04 -0.038636144112818	17.00 1700428378	40 40	年2回 4	10,349円 -4円（-0.04％）
	5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,344 10344	-23 -23	-0.22 -0.22185781807659	33.89 3389894801	0 0	年1回 5	10,344円 -23円（-0.22％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,966 9966	-13 -13	-0.13 -0.13027357450646	47.70 4770124919	315 315	年1回 5	9,966円 -13円（-0.13％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,971 9971	-13 -13	-0.13 -0.13020833333333	66.87 6687409476	285 285	年1回 5	9,971円 -13円（-0.13％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,527 10527	-14 -14	-0.13 -0.13281472346077	52.70 5270032370	0 0	年1回 5	10,527円 -14円（-0.13％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,488 10488	-13 -13	-0.12 -0.12379773354919	24.54 2454090186	0 0	年1回 5	10,488円 -13円（-0.12％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,492 10492	-14 -14	-0.13 -0.13325718636969	21.86 2186609461	0 0	年1回 5	10,492円 -14円（-0.13％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,361 10361	-14 -14	-0.13 -0.13493975903614	27.09 2709440128	0 0	年1回 5	10,361円 -14円（-0.13％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	10,363 10363	-13 -13	-0.13 -0.12528912875867	34.27 3427585378	0 0	年1回 5	10,363円 -13円（-0.13％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,411 10411	-14 -14	-0.13 -0.13429256594724	46.76 4676585674	5 5	年1回 5	10,411円 -14円（-0.13％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	10,418 10418	-14 -14	-0.13 -0.13420245398773	75.17 7517539474	0 0	年1回 5	10,418円 -14円（-0.13％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,348 10348	-14 -14	-0.14 -0.1351090523065	56.00 5600318955	50 50	年1回 5	10,348円 -14円（-0.14％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	10,127 10127	-14 -14	-0.14 -0.13805344640568	52.54 5254818760	275 275	年1回 5	10,127円 -14円（-0.14％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,008 10008	-13 -13	-0.13 -0.12972757209859	82.00 8200121857	330 330	年1回 5	10,008円 -13円（-0.13％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,810 10810	-29 -29	-0.27 -0.26755235722853	2.86 286315560	0 0	年1回 5	10,810円 -29円（-0.27％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	12,580 12580	-6 -6	-0.05 -0.047672016526299	12.34 1234791323	0 0	年1回 5	12,580円 -6円（-0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,567 9567	-5 -5	-0.05 -0.052235687421646	15.71 1571088518	20 20	毎月 1	9,567円 -5円（-0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	12,710 12710	-10 -10	-0.08 -0.078616352201258	4.36 436961139	0 0	年1回 5	12,710円 -10円（-0.08％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,882 8882	-25 -25	-0.28 -0.28067811833389	16.98 1698226582	20 20	毎月 1	8,882円 -25円（-0.28％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,600 7600	-3 -3	-0.04 -0.039458108641326	88.76 8876069743	50 50	毎月 1	7,600円 -3円（-0.04％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,501 9501	-25 -25	-0.26 -0.26243963888306	51.63 5163953212	10 10	毎月 1	9,501円 -25円（-0.26％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,231 11231	-29 -29	-0.26 -0.25754884547069	2.11 211480600	0 0	年1回 5	11,231円 -29円（-0.26％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,346 8346	-8 -8	-0.10 -0.095762508977735	6.64 664955993	5 5	毎月 1	8,346円 -8円（-0.10％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,754 8754	-7 -7	-0.08 -0.079899554845337	14.58 1458878299	10 10	毎月 1	8,754円 -7円（-0.08％）
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	13,211 13211	+3 3	+0.02 0.022713506965475	2.11 211084480	0 0	年1回 5	13,211円 +3円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,025 10025	-1 -1	-0.01 -0.0099740674246958	213.46 21346482126	-	年1回 5	10,025円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	9,993 9993	-1 -1	-0.01 -0.010006003602161	244.35 24435346771	-	年1回 5	9,993円 -1円（-0.01％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	10,989 10989	+29 29	+0.26 0.26459854014599	13.08 1308159334	-	年1回 5	10,989円 +29円（+0.26％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,732 10732	+10 10	+0.09 0.093266181682522	12.41 1241710907	-	年1回 5	10,732円 +10円（+0.09％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	10,897 10897	+29 29	+0.27 0.26683842473316	9.37 937136407	25 25	毎月 1	10,897円 +29円（+0.27％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	10,628 10628	+8 8	+0.08 0.075329566854991	24.26 2426143116	20 20	毎月 1	10,628円 +8円（+0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,544 10544	-37 -37	-0.35 -0.3496833947642	200.34 20034789330	0 0	年1回 5	10,544円 -37円（-0.35％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,271 10271	-40 -40	-0.39 -0.38793521481913	91.39 9139528813	0 0	年1回 5	10,271円 -40円（-0.39％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	12,032 12032	-43 -43	-0.36 -0.35610766045549	3.71 371912615	0 0	年1回 5	12,032円 -43円（-0.36％）
	6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	10,030 10030	+2 2	+0.02 0.019944156362186	16.89 1689738998	0 0	年2回 4	10,030円 +2円（+0.02％）
	6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,061 10061	-36 -36	-0.36 -0.35654154699416	7.17 717178830	0 0	年1回 5	10,061円 -36円（-0.36％）
	6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,549 10549	-40 -40	-0.38 -0.37775049579753	10.42 1042868697	0 0	年1回 5	10,549円 -40円（-0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	11,267 11267	-8 -8	-0.07 -0.070953436807095	2.33 233069506	0 0	年1回 5	11,267円 -8円（-0.07％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,182 9182	-31 -31	-0.34 -0.33648105937263	208.21 20821700035	75 75	年4回 3	9,182円 -31円（-0.34％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,924 7924	-15 -15	-0.19 -0.18894067262879	114.97 11497099945	10 10	毎月 1	7,924円 -15円（-0.19％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,123 9123	+1 1	+0.01 0.010962508221881	14.09 1409529958	50 50	毎月 1	9,123円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,940 6940	-11 -11	-0.16 -0.15825061142282	13.74 1374415402	35 35	毎月 1	6,940円 -11円（-0.16％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,030 2030	-20 -20	-0.98 -0.97560975609756	36.65 3665634279	15 15	毎月 1	2,030円 -20円（-0.98％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,694 4694	-4 -4	-0.09 -0.085142613878246	4.41 441884272	35 35	毎月 1	4,694円 -4円（-0.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,761 7761	+55 55	+0.71 0.71372956138074	4.07 407041607	70 70	毎月 1	7,761円 +55円（+0.71％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,301 9301	+12 12	+0.13 0.129185057595	4.85 485428533	80 80	毎月 1	9,301円 +12円（+0.13％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,251 4251	+11 11	+0.26 0.25943396226415	0.78 78868014	30 30	毎月 1	4,251円 +11円（+0.26％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	5,911 5911	-62 -62	-1.04 -1.0380043529215	9.70 970040947	60 60	毎月 1	5,911円 -62円（-1.04％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,011 4011	-18 -18	-0.45 -0.44676098287416	17.20 1720770811	35 35	毎月 1	4,011円 -18円（-0.45％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,936 9936	0 0	0.00 0	0.00 993612	0 0	年2回 4	9,936円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,411 5411	-23 -23	-0.42 -0.42326094957674	651.01 65101464727	10 10	毎月 1	5,411円 -23円（-0.42％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	11,307 11307	-49 -49	-0.43 -0.43148996125396	50.26 5026614713	0 0	年1回 5	11,307円 -49円（-0.43％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,678 7678	-7 -7	-0.09 -0.091086532205595	12.09 1209336136	20 20	毎月 1	7,678円 -7円（-0.09％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,599 7599	+8 8	+0.11 0.10538795942564	2.18 218928980	50 50	毎月 1	7,599円 +8円（+0.11％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,616 3616	-3 -3	-0.08 -0.082895827576679	11.29 1129853709	20 20	毎月 1	3,616円 -3円（-0.08％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,063 1063	-9 -9	-0.84 -0.83955223880597	34.32 3432452996	15 15	毎月 1	1,063円 -9円（-0.84％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,973 9973	0 0	0.00 0	0.00 997291	0 0	年2回 4	9,973円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	14,142 14142	+16 16	+0.11 0.11326631742885	0.45 45900201	0 0	年1回 5	14,142円 +16円（+0.11％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,283 2283	-4 -4	-0.17 -0.17490161783997	195.48 19548334024	25 25	毎月 1	2,283円 -4円（-0.17％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	14,069 14069	-20 -20	-0.14 -0.14195471644545	6.06 606540398	0 0	年1回 5	14,069円 -20円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,356 6356	-15 -15	-0.24 -0.23544184586407	205.28 20528401021	20 20	毎月 1	6,356円 -15円（-0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,693 4693	-2 -2	-0.04 -0.042598509052183	698.12 69812075386	20 20	毎月 1	4,693円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,530 13530	-31 -31	-0.23 -0.22859671115699	16.24 1624092915	0 0	年1回 5	13,530円 -31円（-0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	15,882 15882	-7 -7	-0.04 -0.044055635974574	88.54 8854730671	0 0	年1回 5	15,882円 -7円（-0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,317 5317	-23 -23	-0.43 -0.43071161048689	440.97 44097441034	10 10	毎月 1	5,317円 -23円（-0.43％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,901 11901	-50 -50	-0.42 -0.41837503137813	1.84 184280722	0 0	年1回 5	11,901円 -50円（-0.42％）
	6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	1,948 1948	-29 -29	-1.47 -1.4668689934244	2.00 200356518	20 20	毎月 1	1,948円 -29円（-1.47％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,438 6438	-110 -110	-1.68 -1.6799022602321	2.52 252914093	35 35	毎月 1	6,438円 -110円（-1.68％）
	6 6	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	10,064 10064	-4 -4	-0.04 -0.039729837107668	1.65 165895668	0 0	年2回 4	10,064円 -4円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,400 5400	-19 -19	-0.35 -0.35061819523897	16.91 1691437089	20 20	毎月 1	5,400円 -19円（-0.35％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,282 8282	-14 -14	-0.17 -0.16875602700096	0.73 73112718	40 40	毎月 1	8,282円 -14円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,582 3582	-14 -14	-0.39 -0.38932146829811	7.73 773866176	20 20	毎月 1	3,582円 -14円（-0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜�

基準価額一覧