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該当件数:581

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,961 -14 -0.14 60.18 - 年1回

9,961円

-14円
(-0.14%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,581 -19 -0.20 76.64 - 年2回

9,581円

-19円
(-0.20%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,727 -122 -1.24 48.15 - 年1回

9,727円

-122円
(-1.24%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,331 +114 +1.24 13.66 - 年1回

9,331円

+114円
(+1.24%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
10,538 -52 -0.49 112.47 0 年2回

10,538円

-52円
(-0.49%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
12,167 -12 -0.10 29.50 500 年2回

12,167円

-12円
(-0.10%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,479 -37 -0.32 5.69 0 年1回

11,479円

-37円
(-0.32%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,898 -92 -0.77 59.72 0 年1回

11,898円

-92円
(-0.77%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,109 -2 -0.02 5.24 0 年1回

13,109円

-2円
(-0.02%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,902 +28 +0.22 211.11 0 年1回

12,902円

+28円
(+0.22%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,531 -17 -0.14 518.30 500 年1回

12,531円

-17円
(-0.14%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,960 -63 -0.45 80.55 1,950 年2回

13,960円

-63円
(-0.45%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,799 0 0.00 298.96 80 年2回

14,799円

0円
(0.00%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
11,208 -30 -0.27 0.01 0 年4回

11,208円

-30円
(-0.27%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
12,919 -35 -0.27 35.48 0 年1回

12,919円

-35円
(-0.27%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,680 -17 -0.18 20.99 0 年2回

9,680円

-17円
(-0.18%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
13,042 +18 +0.14 16.37 0 年1回

13,042円

+18円
(+0.14%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,020 -51 -0.51 168.67 0 年1回

10,020円

-51円
(-0.51%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,817 -54 -0.34 11.70 0 年1回

15,817円

-54円
(-0.34%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,923 -47 -0.34 20.95 0 年1回

13,923円

-47円
(-0.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
14,980 -53 -0.35 262.70 60 毎月

14,980円

-53円
(-0.35%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,331 -47 -0.33 45.27 0 年1回

14,331円

-47円
(-0.33%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,558 -23 -0.22 25.02 1,500 年1回

10,558円

-23円
(-0.22%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,697 -41 -0.30 175.75 300 年1回

13,697円

-41円
(-0.30%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,235 -101 -0.70 12.20 0 年1回

14,235円

-101円
(-0.70%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
18,789 -77 -0.41 119.33 1,000 年1回

18,789円

-77円
(-0.41%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,826 +71 +0.66 8.45 530 年2回

10,826円

+71円
(+0.66%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,792 +101 +0.94 35.13 400 年2回

10,792円

+101円
(+0.94%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
11,616 +81 +0.70 2.02 40 毎月

11,616円

+81円
(+0.70%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,164 +104 +1.15 1.69 50 毎月

9,164円

+104円
(+1.15%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
5,336 +46 +0.87 18.61 100 毎月

5,336円

+46円
(+0.87%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
7,683 +25 +0.33 36.10 110 毎月

7,683円

+25円
(+0.33%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
11,073 0 0.00 0.10 100 年1回

11,073円

0円
(0.00%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
11,859 -1 -0.01 0.28 0 年1回

11,859円

-1円
(-0.01%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,322 -24 -0.23 16.93 200 年4回

10,322円

-24円
(-0.23%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
22,810 +51 +0.22 45.27 130 年1回

22,810円

+51円
(+0.22%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
16,402 -2 -0.01 236.37 0 年1回

16,402円

-2円
(-0.01%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,546 +88 +0.57 117.05 0 年1回

15,546円

+88円
(+0.57%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
28,654 +41 +0.14 10.20 60 毎月

28,654円

+41円
(+0.14%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,119 -42 -0.18 21.09 2,000 年1回

23,119円

-42円
(-0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
20,698 -121 -0.58 10.84 200 年1回

20,698円

-121円
(-0.58%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,190 -82 -0.32 44.47 0 年1回

25,190円

-82円
(-0.32%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,833 -49 -0.33 244.21 0 年1回

14,833円

-49円
(-0.33%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
15,112 -58 -0.38 30.23 100 年1回

15,112円

-58円
(-0.38%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
72,536 -295 -0.41 157.22 2,000 年1回

72,536円

-295円
(-0.41%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,122 -37 -0.40 7.83 85 年4回

9,122円

-37円
(-0.40%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,515 -49 -0.31 9.16 0 年2回

15,515円

-49円
(-0.31%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
5,788 +17 +0.29 14.09 0 年1回

5,788円

+17円
(+0.29%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
14,218 -57 -0.40 10.39 140 年1回

14,218円

-57円
(-0.40%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,851 -37 -0.37 35.77 270 年2回

9,851円

-37円
(-0.37%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,862 -70 -0.64 52.21 30 年4回

10,862円

-70円
(-0.64%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
29,017 -105 -0.36 13.05 0 年1回

29,017円

-105円
(-0.36%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
36,769 -151 -0.41 30.48 50 年1回

36,769円

-151円
(-0.41%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,947 -45 -0.32 14.71 240 年1回

13,947円

-45円
(-0.32%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,798 -81 -0.54 8.61 150 年1回

14,798円

-81円
(-0.54%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,417 -40 -0.18 266.69 0 年1回

22,417円

-40円
(-0.18%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
28,284 +5 +0.02 51.15 500 年1回

28,284円

+5円
(+0.02%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,386 -53 -0.43 7.43 140 年1回

12,386円

-53円
(-0.43%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
11,252 +14 +0.12 87.43 50 年1回

11,252円

+14円
(+0.12%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,913 -28 -0.31 23.19 130 年1回

8,913円

-28円
(-0.31%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,701 -11 -0.06 59.94 0 年1回

19,701円

-11円
(-0.06%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,608 +1 0.00 596.27 1,000 年1回

22,608円

+1円
(0.00%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
10,170 +12 +0.12 59.15 60 年1回

10,170円

+12円
(+0.12%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,606 -52 -0.68 66.29 30 年2回

7,606円

-52円
(-0.68%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,736 -20 -0.19 37.58 50 年2回

10,736円

-20円
(-0.19%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
14,237 +12 +0.08 302.41 1,000 年2回

14,237円

+12円
(+0.08%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,393 -17 -0.20 19.45 50 年1回

8,393円

-17円
(-0.20%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,270 -40 -0.35 13.47 0 年1回

11,270円

-40円
(-0.35%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,153 -68 -0.74 18.11 0 年1回

9,153円

-68円
(-0.74%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,603 -39 -0.33 92.30 130 年1回

11,603円

-39円
(-0.33%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
14,926 -25 -0.17 37.30 150 年1回

14,926円

-25円
(-0.17%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,711 -28 -0.24 48.52 0 年2回

11,711円

-28円
(-0.24%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,529 -120 -0.77 1,596.27 0 年1回

15,529円

-120円
(-0.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
23,552 -116 -0.49 105.99 0 年1回

23,552円

-116円
(-0.49%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,012 -26 -0.32 6.07 0 年1回

8,012円

-26円
(-0.32%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,766 -60 -0.77 18.70 5 年1回

7,766円

-60円
(-0.77%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,898 -69 -0.77 8.43 5 年1回

8,898円

-69円
(-0.77%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,508 -58 -0.77 39.87 60 年1回

7,508円

-58円
(-0.77%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,270 -41 -0.77 82.62 0 年1回

5,270円

-41円
(-0.77%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,180 -33 -0.78 1,533.99 35 年1回

4,180円

-33円
(-0.78%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,512 -89 -0.77 3.54 0 年1回

11,512円

-89円
(-0.77%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
55,063 -91 -0.16 3.31 0 年1回

55,063円

-91円
(-0.16%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,156 -42 -0.32 267.00 0 年1回

13,156円

-42円
(-0.32%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
26,980 -87 -0.32 993.40 0 年1回

26,980円

-87円
(-0.32%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
20,777 -91 -0.44 1.03 10 年1回

20,777円

-91円
(-0.44%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,826 -200 -0.77 6.29 0 年1回

25,826円

-200円
(-0.77%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
31,132 +26 +0.08 185.63 0 年1回

31,132円

+26円
(+0.08%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,342 -51 -0.31 26.74 0 年1回

16,342円

-51円
(-0.31%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,310 -97 -0.41 78.46 0 年1回

23,310円

-97円
(-0.41%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,491 -54 -0.24 31.41 0 年2回

22,491円

-54円
(-0.24%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,078 -61 -0.36 115.76 0 年1回

17,078円

-61円
(-0.36%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,191 -138 -1.34 2,587.81 - 年1回

10,191円

-138円
(-1.34%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,706 -219 -1.69 531.89 - 年1回

12,706円

-219円
(-1.69%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,182 -103 -0.91 557.50 0 年1回

11,182円

-103円
(-0.91%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,644 -17 -0.18 21.85 10 年2回

9,644円

-17円
(-0.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,165 -176 -1.01 3,367.60 0 年1回

17,165円

-176円
(-1.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,272 -117 -0.76 741.87 0 年1回

15,272円

-117円
(-0.76%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,649 -89 -0.83 10.03 200 年2回

10,649円

-89円
(-0.83%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,077 -162 -1.14 50.00 100 年1回

14,077円

-162円
(-1.14%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,123 -102 -0.91 19.93 520 年4回

11,123円

-102円
(-0.91%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
13,480 -128 -0.94 5.67 0 年1回

13,480円

-128円
(-0.94%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
14,851 -20 -0.13 29.48 80 年1回

14,851円

-20円
(-0.13%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,095 -113 -1.01 488.39 200 年2回

11,095円

-113円
(-1.01%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,794 +36 +0.63 51.27 70 毎月

5,794円

+36円
(+0.63%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
8,642 +47 +0.55 333.75 115 毎月

8,642円

+47円
(+0.55%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
7,324 +25 +0.34 59.05 96 毎月

7,324円

+25円
(+0.34%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
15,757 +87 +0.56 21.00 331 年2回

15,757円

+87円
(+0.56%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,264 +45 +0.34 6.55 275 年2回

13,264円

+45円
(+0.34%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
13,790 -143 -1.03 0.25 300 年2回

13,790円

-143円
(-1.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,409 -88 -1.04 263.03 50 毎月

8,409円

-88円
(-1.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,100 -189 -1.03 37.88 10 年2回

18,100円

-189円
(-1.03%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
10,466 -21 -0.20 5.46 350 年1回

10,466円

-21円
(-0.20%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,741 -79 -0.80 9.44 80 毎月

9,741円

-79円
(-0.80%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
7,022 -58 -0.82 32.44 100 毎月

7,022円

-58円
(-0.82%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,579 -105 -1.85 27.56 100 毎月

5,579円

-105円
(-1.85%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,135 -53 -0.58 0.92 60 毎月

9,135円

-53円
(-0.58%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,981 0 0.00 0.00 0 年2回

9,981円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
10,704 -112 -1.04 19.90 35 毎月

10,704円

-112円
(-1.04%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
21,218 -221 -1.03 7.31 0 年2回

21,218円

-221円
(-1.03%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,856 -13 -0.15 27.38 50 毎月

8,856円

-13円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,357 -61 -0.65 3.60 40 年4回

9,357円

-61円
(-0.65%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,291 -61 -0.65 9.27 40 年4回

9,291円

-61円
(-0.65%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,754 -101 -1.02 25.19 0 年2回

9,754円

-101円
(-1.02%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,523 -6 -0.39 154.61 18 年1回

1,523円

-6円
(-0.39%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
9,903 -73 -0.73 151.25 - 年1回

9,903円

-73円
(-0.73%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,286 -139 -1.33 467.55 - 年1回

10,286円

-139円
(-1.33%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
11,891 -137 -1.14 10.09 0 年1回

11,891円

-137円
(-1.14%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,381 -116 -0.93 235.74 0 年1回

12,381円

-116円
(-0.93%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,382 -88 -0.71 25.76 0 年1回

12,382円

-88円
(-0.71%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,477 -197 -1.44 44.57 0 年1回

13,477円

-197円
(-1.44%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,116 -72 -0.64 5.00 0 年1回

11,116円

-72円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,088 -147 -1.31 0.62 0 年1回

11,088円

-147円
(-1.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,710 -138 -0.93 0.01 0 年1回

14,710円

-138円
(-0.93%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,944 -219 -1.44 14.38 0 年1回

14,944円

-219円
(-1.44%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,465 -142 -1.34 22.04 0 年2回

10,465円

-142円
(-1.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,442 -178 -1.68 133.40 0 年2回

10,442円

-178円
(-1.68%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,540 -118 -1.11 48.74 0 年4回

10,540円

-118円
(-1.11%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,277 -54 -0.48 18.68 0 年1回

11,277円

-54円
(-0.48%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,368 -137 -1.30 15.46 0 年1回

10,368円

-137円
(-1.30%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
12,922 -91 -0.70 1.06 0 年1回

12,922円

-91円
(-0.70%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,138 -177 -1.44 6.09 0 年1回

12,138円

-177円
(-1.44%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
12,773 -197 -1.52 314.13 0 年1回

12,773円

-197円
(-1.52%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,162 -119 -1.16 6.34 300 年2回

10,162円

-119円
(-1.16%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,116 -153 -1.49 135.79 210 年2回

10,116円

-153円
(-1.49%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,476 -150 -1.29 35.07 0 年1回

11,476円

-150円
(-1.29%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,535 -130 -1.11 64.32 1,200 年2回

11,535円

-130円
(-1.11%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,343 -138 -1.02 18.84 500 年1回

13,343円

-138円
(-1.02%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,398 -161 -1.11 46.17 0 年1回

14,398円

-161円
(-1.11%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,463 -112 -0.83 3.42 50 年1回

13,463円

-112円
(-0.83%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,273 -122 -1.17 87.74 200 年2回

10,273円

-122円
(-1.17%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,529 -81 -0.64 0.93 15 年2回

12,529円

-81円
(-0.64%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,545 -41 -0.35 0.55 15 年2回

11,545円

-41円
(-0.35%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,587 -85 -0.80 4.16 810 年2回

10,587円

-85円
(-0.80%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,969 -97 -0.88 95.38 660 年2回

10,969円

-97円
(-0.88%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,530 -84 -0.79 12.62 30 毎月

10,530円

-84円
(-0.79%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,020 -115 -1.13 113.10 30 毎月

10,020円

-115円
(-1.13%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,992 -67 -0.51 7.43 0 年1回

12,992円

-67円
(-0.51%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,998 -127 -0.84 37.61 0 年1回

14,998円

-127円
(-0.84%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
10,242 -239 -2.28 18.27 0 年1回

10,242円

-239円
(-2.28%)

海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
22,189 -279 -1.24 1.57 0 年2回

22,189円

-279円
(-1.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,524 -97 -0.91 15.52 1,000 年1回

10,524円

-97円
(-0.91%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
16,431 -306 -1.83 7.59 0 年1回

16,431円

-306円
(-1.83%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
25,871 -244 -0.93 5.37 0 年1回

25,871円

-244円
(-0.93%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
10,922 +12 +0.11 36.77 90 年4回

10,922円

+12円
(+0.11%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,518 -139 -1.30 31.92 400 年2回

10,518円

-139円
(-1.30%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,118 -83 -0.81 0.48 0 毎月

10,118円

-83円
(-0.81%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,282 -102 -0.98 186.97 130 毎月

10,282円

-102円
(-0.98%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
37,385 -351 -0.93 64.39 0 年1回

37,385円

-351円
(-0.93%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
11,224 -25 -0.22 3.95 1,750 年1回

11,224円

-25円
(-0.22%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
10,441 -123 -1.16 74.11 0 年1回

10,441円

-123円
(-1.16%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,632 -166 -0.93 183.57 0 年1回

17,632円

-166円
(-0.93%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,658 -180 -1.52 5.84 0 年1回

11,658円

-180円
(-1.52%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,415 -201 -1.73 32.81 0 年1回

11,415円

-201円
(-1.73%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,322 -365 -2.67 80.62 0 年1回

13,322円

-365円
(-2.67%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,766 -174 -1.34 85.85 960 年1回

12,766円

-174円
(-1.34%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
21,289 -195 -0.91 13.58 280 年1回

21,289円

-195円
(-0.91%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,153 +14 +0.12 318.65 1,200 年1回

12,153円

+14円
(+0.12%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
11,842 -140 -1.17 26.97 600 年1回

11,842円

-140円
(-1.17%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,159 -50 -0.69 60.05 20 毎月

7,159円

-50円
(-0.69%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,842 -78 -0.98 147.36 20 毎月

7,842円

-78円
(-0.98%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,119 +9 +0.15 66.01 30 毎月

6,119円

+9円
(+0.15%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,869 -51 -0.64 9.36 70 年4回

7,869円

-51円
(-0.64%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,227 -437 -1.64 41.94 0 年1回

26,227円

-437円
(-1.64%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,385 -210 -1.44 42.76 0 年1回

14,385円

-210円
(-1.44%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
34,732 -327 -0.93 1,336.94 0 年1回

34,732円

-327円
(-0.93%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,420 -210 -0.97 402.89 0 年1回

21,420円

-210円
(-0.97%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,335 +4 +0.04 50.47 0 年1回

10,335円

+4円
(+0.04%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,099 +4 +0.04 2.32 0 年1回

11,099円

+4円
(+0.04%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,795 +4 +0.04 37.18 60 年1回

10,795円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,460 +4 +0.03 205.54 0 年1回

11,460円

+4円
(+0.03%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,098 +5 +0.04 804.71 0 年1回

12,098円

+5円
(+0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,333 +6 +0.05 318.11 0 年2回

11,333円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,052 0 0.00 234.27 0 年2回

10,052円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,371 +5 +0.05 464.80 30 年2回

10,371円

+5円
(+0.05%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,504.28 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,773.42 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,001 0 0.00 4.10 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,001 0 0.00 3.66 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,001 0 0.00 3.06 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,000 0 0.00 4.13 1.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,000 0 0.00 3.85 1.78 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,000 0 0.00 3.80 1.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,002 0 0.00 3.96 3.01 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,001 0 0.00 4.18 3.85 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,001 0 0.00 3.80 2.93 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,001 0 0.00 3.92 2.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,001 0 0.00 3.42 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,001 0 0.00 5.75 1.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 29.69 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 24.41 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 26.33 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 21.27 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,000 0 0.00 21.90 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 31.23 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,002 0 0.00 35.77 3.70 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 25.58 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 27.99 2.74 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 21.58 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 25.05 1.73 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 45.26 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 22.08 0.70 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 18.42 0.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 18.92 0.73 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 0 0.00 19.07 0.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 16.31 0.77 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 24.41 0.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 28.45 1.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 19.51 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 17.18 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 16.59 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 20.98 1.64 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 35.52 1.65 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,946 +5 +0.04 1.48 10 年1回

11,946円

+5円
(+0.04%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,401 +5 +0.04 163.09 0 年1回

12,401円

+5円
(+0.04%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,781 -3 -0.03 12.55 20 年2回

9,781円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,345 +3 +0.03 26.23 0 年1回

10,345円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,801 +6 +0.06 93.96 350 年1回

9,801円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,872 +6 +0.06 107.86 170 年1回

9,872円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,882 +6 +0.06 91.62 115 年1回

9,882円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
9,915 +6 +0.06 47.14 50 年1回

9,915円

+6円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,843 +6 +0.06 40.42 0 年1回

9,843円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,838 +5 +0.05 37.00 615 年1回

9,838円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,816 +6 +0.06 54.55 475 年1回

9,816円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,772 +6 +0.06 101.55 485 年1回

9,772円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,762 +6 +0.06 168.08 485 年1回

9,762円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,774 +6 +0.06 144.59 385 年1回

9,774円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,744 +5 +0.05 128.84 495 年1回

9,744円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,770 +6 +0.06 188.11 420 年1回

9,770円

+6円
(+0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,898 +6 +0.06 4.71 0 年1回

9,898円

+6円
(+0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,081 -2 -0.02 20.16 0 年1回

11,081円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,749 -23 -0.26 27.59 40 毎月

8,749円

-23円
(-0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,702 -30 -0.28 8.18 0 年1回

10,702円

-30円
(-0.28%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,738 +6 +0.07 27.01 20 毎月

8,738円

+6円
(+0.07%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,284 -2 -0.02 152.48 60 毎月

8,284円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,623 -2 -0.02 100.83 20 毎月

9,623円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,723 -1 -0.01 3.19 0 年1回

10,723円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,397 +6 +0.07 14.29 15 毎月

8,397円

+6円
(+0.07%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,008 +4 +0.04 22.21 10 毎月

9,008円

+4円
(+0.04%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,574 -3 -0.04 7.53 40 毎月

7,574円

-3円
(-0.04%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
7,256 -19 -0.26 1.45 70 毎月

7,256円

-19円
(-0.26%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
4,377 -77 -1.73 7.91 50 毎月

4,377円

-77円
(-1.73%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,861 -47 -0.43 2.87 55 毎月

10,861円

-47円
(-0.43%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
11,988 -12 -0.10 1.82 0 年1回

11,988円

-12円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,499 -19 -0.20 36.90 0 年1回

9,499円

-19円
(-0.20%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,540 -2 -0.02 25.05 0 年1回

9,540円

-2円
(-0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,837 -22 -0.20 0.01 0 年1回

10,837円

-22円
(-0.20%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,714 +7 +0.07 29.81 0 年2回

9,714円

+7円
(+0.07%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,455 -16 -0.17 5.52 0 年1回

9,455円

-16円
(-0.17%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,089 -31 -0.22 0.87 0 年1回

14,089円

-31円
(-0.22%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,810 -4 -0.04 7.66 0 年1回

9,810円

-4円
(-0.04%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
9,775 -1 -0.01 4.81 0 年1回

9,775円

-1円
(-0.01%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,663 -14 -0.16 191.03 70 年4回

8,663円

-14円
(-0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,610 -14 -0.18 145.31 35 毎月

7,610円

-14円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,423 -23 -0.24 18.50 70 毎月

9,423円

-23円
(-0.24%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
7,701 -13 -0.17 24.20 80 毎月

7,701円

-13円
(-0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,508 -43 -1.21 89.09 60 毎月

3,508円

-43円
(-1.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,802 -23 -0.39 13.88 60 毎月

5,802円

-23円
(-0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,450 +17 +0.20 12.86 70 毎月

8,450円

+17円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
10,077 -60 -0.59 6.23 80 毎月

10,077円

-60円
(-0.59%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,936 0 0.00 1.09 50 毎月

4,936円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,185 +4 +0.06 48.98 60 毎月

6,185円

+4円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
5,222 -2 -0.04 42.50 70 毎月

5,222円

-2円
(-0.04%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,977 0 0.00 0.95 0 年2回

9,977円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,103 -19 -0.19 16.06 10 年2回

10,103円

-19円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
9,404 -117 -1.23 0.25 10 年2回

9,404円

-117円
(-1.23%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,025 -125 -1.37 1.81 0 毎月

9,025円

-125円
(-1.37%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
8,956 +4 +0.04 0.63 20 毎月

8,956円

+4円
(+0.04%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
9,969 +4 +0.04 0.11 0 年1回

9,969円

+4円
(+0.04%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
4,531 -1 -0.02 7.21 70 毎月

4,531円

-1円
(-0.02%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
10,352 +3 +0.03 1.18 0 年1回

10,352円

+3円
(+0.03%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,440 -4 -0.07 1,023.16 25 毎月

5,440円

-4円
(-0.07%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,174 -7 -0.07 58.51 0 年1回

10,174円

-7円
(-0.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
8,105 -6 -0.07 18.20 50 毎月

8,105円

-6円
(-0.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,523 -11 -0.13 3.55 100 毎月

8,523円

-11円
(-0.13%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,885 -3 -0.08 22.12 40 毎月

3,885円

-3円
(-0.08%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
2,035 -22 -1.07 104.99 30 毎月

2,035円

-22円
(-1.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,300 +11 +0.17 2.84 70 毎月

6,300円

+11円
(+0.17%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
4,587 0 0.00 3.29 80 毎月

4,587円

0円
(0.00%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,995 0 0.00 0.00 0 年2回

9,995円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
12,471 -16 -0.13 1.09 0 年1回

12,471円

-16円
(-0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
3,220 -7 -0.22 306.92 65 毎月

3,220円

-7円
(-0.22%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
12,640 -30 -0.24 10.00 0 年1回

12,640円

-30円
(-0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,466 -11 -0.17 339.75 30 毎月

6,466円

-11円
(-0.17%)