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該当件数:583

基準日:2019/04/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
9,927 +50 +0.51 27.61 - 年1回

9,927円

+50円
(+0.51%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,894 +38 +0.39 1.97 - 年1回

9,894円

+38円
(+0.39%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
10,664 -6 -0.06 0.10 - 年1回

10,664円

-6円
(-0.06%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,190 +93 +1.02 52.95 0 年2回

9,190円

+93円
(+1.02%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,939 +38 +0.43 72.61 0 年1回

8,939円

+38円
(+0.43%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,095 +29 +0.32 55.77 0 年2回

9,095円

+29円
(+0.32%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,482 +76 +0.81 71.53 0 年1回

9,482円

+76円
(+0.81%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
8,285 -68 -0.81 23.75 0 年1回

8,285円

-68円
(-0.81%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,413 +52 +0.56 53.43 0 年2回

9,413円

+52円
(+0.56%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
11,927 +121 +1.02 32.86 500 年2回

11,927円

+121円
(+1.02%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,868 +13 +0.12 10.62 0 年1回

10,868円

+13円
(+0.12%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,949 +59 +0.50 117.84 0 年1回

11,949円

+59円
(+0.50%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,346 0 0.00 1.50 0 年1回

12,346円

0円
(0.00%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,650 +94 +0.81 112.88 0 年1回

11,650円

+94円
(+0.81%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,806 +62 +0.58 413.03 0 年1回

10,806円

+62円
(+0.58%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,065 +130 +1.09 156.76 850 年2回

12,065円

+130円
(+1.09%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,691 +79 +0.63 249.01 65 年2回

12,691円

+79円
(+0.63%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,482 -2 -0.02 0.01 0 年4回

9,482円

-2円
(-0.02%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,418 -3 -0.03 26.16 0 年1回

11,418円

-3円
(-0.03%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,687 +24 +0.28 14.90 0 年2回

8,687円

+24円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,834 -54 -0.45 11.38 0 年1回

11,834円

-54円
(-0.45%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,394 +2 +0.02 124.50 0 年1回

9,394円

+2円
(+0.02%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,982 +18 +0.12 12.37 0 年1回

14,982円

+18円
(+0.12%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,161 +16 +0.12 19.51 0 年1回

13,161円

+16円
(+0.12%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
12,840 +8 +0.06 209.00 60 毎月

12,840円

+8円
(+0.06%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,714 +9 +0.07 34.75 0 年1回

12,714円

+9円
(+0.07%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,672 +27 +0.28 20.95 0 年1回

9,672円

+27円
(+0.28%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,490 +61 +0.49 138.06 500 年1回

12,490円

+61円
(+0.49%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,382 +66 +0.46 14.03 0 年1回

14,382円

+66円
(+0.46%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
17,092 +100 +0.59 161.45 1,000 年1回

17,092円

+100円
(+0.59%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,870 -133 -1.33 6.73 0 年2回

9,870円

-133円
(-1.33%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,163 -147 -1.43 28.33 0 年2回

10,163円

-147円
(-1.43%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
10,168 -205 -1.98 1.64 40 毎月

10,168円

-205円
(-1.98%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,175 -159 -1.70 1.04 50 毎月

9,175円

-159円
(-1.70%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
4,131 -111 -2.62 14.69 65 毎月

4,131円

-111円
(-2.62%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
6,329 -147 -2.27 34.17 70 毎月

6,329円

-147円
(-2.27%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,464 +28 +0.30 14.16 0 年4回

9,464円

+28円
(+0.30%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,962 +222 +1.12 48.02 130 年1回

19,962円

+222円
(+1.12%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,940 +61 +0.41 189.01 0 年1回

14,940円

+61円
(+0.41%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,878 +50 +0.36 77.63 0 年1回

13,878円

+50円
(+0.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
24,294 -371 -1.50 8.10 60 毎月

24,294円

-371円
(-1.50%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,745 +39 +0.19 12.49 0 年1回

20,745円

+39円
(+0.19%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
23,793 +28 +0.12 54.78 0 年1回

23,793円

+28円
(+0.12%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,032 +16 +0.11 240.93 0 年1回

14,032円

+16円
(+0.11%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
13,339 +95 +0.72 23.91 100 年1回

13,339円

+95円
(+0.72%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
67,511 +1,118 +1.68 138.61 2,000 年1回

67,511円

+1,118円
(+1.68%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,132 -33 -0.40 6.74 0 年4回

8,132円

-33円
(-0.40%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
14,247 +43 +0.30 7.94 0 年2回

14,247円

+43円
(+0.30%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
5,392 -8 -0.15 11.95 0 年1回

5,392円

-8円
(-0.15%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
14,099 +107 +0.76 9.85 140 年1回

14,099円

+107円
(+0.76%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,165 +47 +0.52 31.47 0 年2回

9,165円

+47円
(+0.52%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,199 -22 -0.22 45.88 30 年4回

10,199円

-22円
(-0.22%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
26,619 +104 +0.39 11.14 0 年1回

26,619円

+104円
(+0.39%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,290 +207 +0.59 26.42 50 年1回

35,290円

+207円
(+0.59%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,160 +16 +0.12 15.15 240 年1回

13,160円

+16円
(+0.12%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,712 -19 -0.14 7.75 150 年1回

13,712円

-19円
(-0.14%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,012 +83 +0.40 252.72 0 年1回

21,012円

+83円
(+0.40%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,210 +39 +0.38 8.40 - 年2回

10,210円

+39円
(+0.38%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
26,643 +266 +1.01 57.61 500 年1回

26,643円

+266円
(+1.01%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,239 +46 +0.41 6.42 140 年1回

11,239円

+46円
(+0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,003 +97 +0.98 73.50 50 年1回

10,003円

+97円
(+0.98%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,000 +26 +0.33 19.15 20 年1回

8,000円

+26円
(+0.33%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,154 +74 +0.41 49.80 0 年1回

18,154円

+74円
(+0.41%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,486 +225 +1.11 906.18 500 年1回

20,486円

+225円
(+1.11%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,971 +90 +1.01 47.72 60 年1回

8,971円

+90円
(+1.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,648 +87 +1.15 61.33 30 年2回

7,648円

+87円
(+1.15%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,074 +54 +0.54 33.17 0 年2回

10,074円

+54円
(+0.54%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
12,261 +124 +1.02 319.78 250 年2回

12,261円

+124円
(+1.02%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,388 +15 +0.20 16.32 50 年1回

7,388円

+15円
(+0.20%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,174 +55 +0.54 11.13 0 年1回

10,174円

+55円
(+0.54%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,961 +9 +0.10 15.91 0 年1回

8,961円

+9円
(+0.10%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,845 +12 +0.11 85.83 90 年1回

10,845円

+12円
(+0.11%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
13,932 +42 +0.30 32.44 80 年1回

13,932円

+42円
(+0.30%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,555 +21 +0.20 39.54 0 年2回

10,555円

+21円
(+0.20%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,532 +76 +0.49 1,885.91 0 年1回

15,532円

+76円
(+0.49%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
21,877 +78 +0.36 100.50 0 年1回

21,877円

+78円
(+0.36%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,560 +9 +0.12 5.32 0 年1回

7,560円

+9円
(+0.12%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,707 +38 +0.50 17.39 5 年1回

7,707円

+38円
(+0.50%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,831 +43 +0.49 7.75 5 年1回

8,831円

+43円
(+0.49%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,394 +36 +0.49 37.72 55 年1回

7,394円

+36円
(+0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,280 +26 +0.49 77.72 0 年1回

5,280円

+26円
(+0.49%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,146 +20 +0.48 1,828.75 40 年1回

4,146円

+20円
(+0.48%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,147 +102 +1.02 0.01 - 年1回

10,147円

+102円
(+1.02%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,562 +57 +0.50 4.68 0 年1回

11,562円

+57円
(+0.50%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
39,358 -36 -0.09 2.63 0 年1回

39,358円

-36円
(-0.09%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,457 +15 +0.12 318.79 0 年1回

12,457円

+15円
(+0.12%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,532 +30 +0.12 955.20 0 年1回

25,532円

+30円
(+0.12%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,853 +78 +0.42 0.96 10 年1回

18,853円

+78円
(+0.42%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,876 +128 +0.50 6.11 0 年1回

25,876円

+128円
(+0.50%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,317 +284 +1.01 203.24 0 年1回

28,317円

+284円
(+1.01%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,708 +47 +0.32 23.70 0 年1回

14,708円

+47円
(+0.32%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
21,695 -19 -0.09 81.11 0 年1回

21,695円

-19円
(-0.09%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
20,274 +40 +0.20 27.11 0 年2回

20,274円

+40円
(+0.20%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,419 +84 +0.55 109.22 0 年1回

15,419円

+84円
(+0.55%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
9,034 -2 -0.02 588.76 - 年1回

9,034円

-2円
(-0.02%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,221 -27 -0.22 744.08 0 年1回

12,221円

-27円
(-0.22%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,736 -3 -0.03 242.41 0 年1回

10,736円

-3円
(-0.03%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,488 -4 -0.04 12.77 10 年2回

9,488円

-4円
(-0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,041 +5 +0.03 732.72 0 年1回

15,041円

+5円
(+0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,347 -12 -0.07 4,024.15 0 年1回

17,347円

-12円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,169 +3 +0.03 120.79 0 年2回

10,169円

+3円
(+0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
10,277 -7 -0.07 1,586.33 0 年2回

10,277円

-7円
(-0.07%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,695 -7 -0.07 2,224.38 0 年1回

10,695円

-7円
(-0.07%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,627 +21 +0.20 64.16 - 年1回

10,627円

+21円
(+0.20%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,871 +5 +0.05 684.69 - 年1回

10,871円

+5円
(+0.05%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,712 +25 +0.21 10.00 200 年2回

11,712円

+25円
(+0.21%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,718 +30 +0.20 39.20 100 年1回

14,718円

+30円
(+0.20%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,065 -2 -0.02 65.60 210 年4回

11,065円

-2円
(-0.02%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,558 -3 -0.02 7.78 0 年1回

14,558円

-3円
(-0.02%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,896 +163 +1.19 22.21 80 年1回

13,896円

+163円
(+1.19%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,828 +8 +0.07 426.81 0 年2回

10,828円

+8円
(+0.07%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,452 -9 -0.16 42.20 35 毎月

5,452円

-9円
(-0.16%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,916 -16 -0.20 321.16 94 毎月

7,916円

-16円
(-0.20%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,596 -16 -0.24 44.62 78 毎月

6,596円

-16円
(-0.24%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,196 -34 -0.21 19.32 331 年2回

16,196円

-34円
(-0.21%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,366 -34 -0.25 5.29 275 年2回

13,366円

-34円
(-0.25%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
14,683 -26 -0.18 0.30 330 年2回

14,683円

-26円
(-0.18%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,873 -16 -0.18 227.85 50 毎月

8,873円

-16円
(-0.18%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,249 -37 -0.18 32.50 0 年2回

20,249円

-37円
(-0.18%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,880 +4 +0.04 6.40 40 毎月

9,880円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,833 -33 -0.48 24.24 50 毎月

6,833円

-33円
(-0.48%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,349 -35 -0.65 17.30 50 毎月

5,349円

-35円
(-0.65%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,537 -65 -0.68 0.82 60 毎月

9,537円

-65円
(-0.68%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,971 0 0.00 0.00 0 年2回

9,971円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,240 -20 -0.18 15.52 35 毎月

11,240円

-20円
(-0.18%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
23,724 -43 -0.18 6.07 0 年2回

23,724円

-43円
(-0.18%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,447 -11 -0.13 18.60 35 毎月

8,447円

-11円
(-0.13%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,578 -21 -0.22 3.32 40 年4回

9,578円

-21円
(-0.22%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,516 -21 -0.22 8.63 40 年4回

9,516円

-21円
(-0.22%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,893 -4 -0.04 23.64 0 年2回

9,893円

-4円
(-0.04%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,398 +3 +0.22 136.85 20 年1回

1,398円

+3円
(+0.22%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
10,189 -45 -0.44 199.84 - 年1回

10,189円

-45円
(-0.44%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,205 +7 +0.07 424.82 0 年1回

10,205円

+7円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
13,318 +54 +0.41 14.76 0 年1回

13,318円

+54円
(+0.41%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,249 +3 +0.02 340.61 0 年1回

13,249円

+3円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,994 +20 +0.15 42.18 0 年1回

12,994円

+20円
(+0.15%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,044 -46 -0.33 57.39 0 年1回

14,044円

-46円
(-0.33%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
12,134 -9 -0.07 5.43 0 年1回

12,134円

-9円
(-0.07%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,554 -50 -0.43 0.74 0 年1回

11,554円

-50円
(-0.43%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,741 +3 +0.02 0.01 0 年1回

15,741円

+3円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,577 -51 -0.33 21.29 0 年1回

15,577円

-51円
(-0.33%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,708 +91 +0.86 17.08 0 年2回

10,708円

+91円
(+0.86%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,090 +91 +0.83 96.75 0 年2回

11,090円

+91円
(+0.83%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,032 +11 +0.11 42.86 0 年4回

10,032円

+11円
(+0.11%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,293 -17 -0.14 15.07 0 年1回

12,293円

-17円
(-0.14%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,840 -46 -0.42 14.20 0 年1回

10,840円

-46円
(-0.42%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,450 +21 +0.16 1.05 0 年1回

13,450円

+21円
(+0.16%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,636 -42 -0.33 6.08 0 年1回

12,636円

-42円
(-0.33%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,587 -22 -0.19 219.61 0 年1回

11,587円

-22円
(-0.19%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,110 -4 -0.04 5.14 0 年2回

10,110円

-4円
(-0.04%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,452 -6 -0.06 121.60 0 年2回

10,452円

-6円
(-0.06%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,581 -95 -0.81 68.61 0 年1回

11,581円

-95円
(-0.81%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,058 +13 +0.12 53.64 0 年2回

11,058円

+13円
(+0.12%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,351 -9 -0.07 24.36 1,000 年1回

13,351円

-9円
(-0.07%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,786 -26 -0.18 36.43 100 年1回

14,786円

-26円
(-0.18%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,270 +7 +0.05 2.37 20 年1回

13,270円

+7円
(+0.05%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,375 +14 +0.14 70.35 0 年2回

10,375円

+14円
(+0.14%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,616 +74 +0.55 0.76 80 年2回

13,616円

+74円
(+0.55%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
12,091 +67 +0.56 0.46 70 年2回

12,091円

+67円
(+0.56%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,493 +42 +0.40 3.66 100 年2回

10,493円

+42円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,771 +30 +0.28 90.21 420 年2回

10,771円

+30円
(+0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,766 +9 +0.08 11.20 30 毎月

10,766円

+9円
(+0.08%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,637 +7 +0.07 87.93 30 毎月

10,637円

+7円
(+0.07%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,624 +11 +0.08 6.59 0 年1回

13,624円

+11円
(+0.08%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,340 +10 +0.06 33.12 0 年1回

16,340円

+10円
(+0.06%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,069 +16 +0.18 13.95 0 年1回

9,069円

+16円
(+0.18%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
9,797 -46 -0.47 12.55 0 年1回

9,797円

-46円
(-0.47%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
16,838 -91 -0.54 10.57 0 年1回

16,838円

-91円
(-0.54%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
27,511 +4 +0.01 6.00 0 年1回

27,511円

+4円
(+0.01%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,385 -3 -0.03 20.69 35 年4回

11,385円

-3円
(-0.03%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
11,189 +6 +0.05 30.79 10 年2回

11,189円

+6円
(+0.05%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,326 -3 -0.03 1.10 15 毎月

10,326円

-3円
(-0.03%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,521 -25 -0.26 225.62 130 毎月

9,521円

-25円
(-0.26%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
39,897 +6 +0.02 91.56 0 年1回

39,897円

+6円
(+0.02%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,031 -23 -0.21 83.30 0 年1回

11,031円

-23円
(-0.21%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,815 +3 +0.02 196.65 0 年1回

18,815円

+3円
(+0.02%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,627 -18 -0.15 5.59 0 年1回

11,627円

-18円
(-0.15%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,115 -48 -0.43 29.31 0 年1回

11,115円

-48円
(-0.43%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,612 +17 +0.12 114.14 0 年1回

14,612円

+17円
(+0.12%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,602 +6 +0.04 81.54 10 年1回

13,602円

+6円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
21,112 -43 -0.20 13.08 260 年1回

21,112円

-43円
(-0.20%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,708 -4 -0.03 323.08 100 年1回

12,708円

-4円
(-0.03%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
12,424 -27 -0.22 26.18 0 年1回

12,424円

-27円
(-0.22%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,336 -15 -0.20 55.71 20 毎月

7,336円

-15円
(-0.20%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,987 -20 -0.25 139.54 20 毎月

7,987円

-20円
(-0.25%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,578 -9 -0.14 52.02 30 毎月

6,578円

-9円
(-0.14%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,027 -7 -0.09 6.94 70 年4回

8,027円

-7円
(-0.09%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,082 -138 -0.59 36.49 0 年1回

23,082円

-138円
(-0.59%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
10,001 +2 +0.02 0.01 - 年1回

10,001円

+2円
(+0.02%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,952 -50 -0.33 54.61 0 年1回

14,952円

-50円
(-0.33%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
37,149 +5 +0.01 1,500.26 0 年1回

37,149円

+5円
(+0.01%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,536 -30 -0.13 442.95 0 年1回

22,536円

-30円
(-0.13%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,445 -10 -0.10 88.94 0 年1回

10,445円

-10円
(-0.10%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,188 -11 -0.10 2.42 0 年1回

11,188円

-11円
(-0.10%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,803 -10 -0.09 46.80 70 年1回

10,803円

-10円
(-0.09%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,566 -10 -0.09 242.74 0 年1回

11,566円

-10円
(-0.09%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,221 -12 -0.10 761.40 0 年1回

12,221円

-12円
(-0.10%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,136 +3 +0.03 271.59 0 年2回

11,136円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,035 0 0.00 249.87 0 年2回

10,035円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,433 -12 -0.11 498.28 20 年2回

10,433円

-12円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,469.95 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,312.51 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 29.90 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 23.63 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,000 0 0.00 25.85 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,003 0 0.00 18.95 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 19.82 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 28.83 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,002 0 0.00 35.41 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 25.68 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 27.84 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,002 0 0.00 21.98 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 24.19 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 44.38 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 21.91 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 17.71 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 18.28 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 -2 -0.02 17.54 1.80 年1回

10,000円

-2円
(-0.02%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,002 0 0.00 14.85 0.77 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 22.66 0.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 27.92 0.81 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 18.33 0.81 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 16.70 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 16.55 0.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 19.97 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 34.31 0.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,055 -11 -0.09 1.62 0 年1回

12,055円

-11円
(-0.09%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,521 -11 -0.09 173.47 0 年1回

12,521円

-11円
(-0.09%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,814 +6 +0.06 11.80 80 年2回

9,814円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,401 -5 -0.05 39.36 0 年1回

10,401円

-5円
(-0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,029 +9 +0.09 75.57 0 年1回

10,029円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,100 +9 +0.09 98.74 0 年1回

10,100円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,071 +9 +0.09 87.50 40 年1回

10,071円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,146 +10 +0.10 43.40 50 年1回

10,146円

+10円
(+0.10%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,072 +9 +0.09 33.89 0 年1回

10,072円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,064 +9 +0.09 37.64 0 年1回

10,064円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,042 +10 +0.10 45.89 0 年1回

10,042円

+10円
(+0.10%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,000 +9 +0.09 83.67 0 年1回

10,000円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,988 +9 +0.09 132.25 0 年1回

9,988円

+9円
(+0.09%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,001 +9 +0.09 101.34 0 年1回

10,001円

+9円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,972 +10 +0.10 98.55 0 年1回

9,972円

+10円
(+0.10%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,000 +9 +0.09 137.82 0 年1回

10,000円

+9円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,942 +12 +0.12 4.06 0 年1回

9,942円

+12円
(+0.12%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,618 +4 +0.03 15.81 0 年1回

11,618円

+4円
(+0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,080 +9 +0.10 24.71 20 毎月

9,080円

+9円
(+0.10%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,498 +11 +0.10 7.54 0 年1回

11,498円

+11円
(+0.10%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,588 +10 +0.12 21.79 20 毎月

8,588円

+10円
(+0.12%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,121 +3 +0.04 120.58 50 毎月

8,121円

+3円
(+0.04%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,591 -12 -0.12 84.85 20 毎月

9,591円

-12円
(-0.12%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,914 -14 -0.13 2.99 0 年1回

10,914円

-14円
(-0.13%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,318 +8 +0.10 8.30 10 毎月

8,318円

+8円
(+0.10%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,940 +1 +0.01 18.89 10 毎月

8,940円

+1円
(+0.01%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,262 +7 +0.10 6.94 20 毎月

7,262円

+7円
(+0.10%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,712 -12 -0.18 1.11 35 毎月

6,712円

-12円
(-0.18%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
4,047 +10 +0.25 5.86 40 毎月

4,047円

+10円
(+0.25%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,575 -30 -0.28 2.66 55 毎月

10,575円

-30円
(-0.28%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,139 -10 -0.08 1.91 0 年1回

12,139円

-10円
(-0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,829 -3 -0.03 73.47 0 年1回

9,829円

-3円
(-0.03%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,710 +25 +0.26 38.98 0 年1回

9,710円

+25円
(+0.26%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,216 -3 -0.03 0.01 0 年1回

11,216円

-3円
(-0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,796 +2 +0.02 22.94 0 年2回

9,796円

+2円
(+0.02%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,684 0 0.00 7.59 0 年1回

9,684円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,495 -7 -0.05 0.91 0 年1回

14,495円

-7円
(-0.05%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,969 +22 +0.22 12.37 0 年1回

9,969円

+22円
(+0.22%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,557 +8 +0.08 4.70 0 年1回

10,557円

+8円
(+0.08%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,776 +11 +0.13 174.42 80 年4回

8,776円

+11円
(+0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,619 +13 +0.17 124.18 20 毎月

7,619円

+13円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,543 +6 +0.06 12.60 50 毎月

9,543円

+6円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
7,253 -24 -0.33 19.51 70 毎月

7,253円

-24円
(-0.33%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,251 -16 -0.49 74.67 35 毎月

3,251円

-16円
(-0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,763 0 0.00 10.14 60 毎月

5,763円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,509 +6 +0.07 10.95 70 毎月

8,509円

+6円
(+0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,803 -25 -0.25 5.86 80 毎月

9,803円

-25円
(-0.25%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,820 -26 -0.54 0.91 50 毎月

4,820円

-26円
(-0.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,883 +12 +0.17 25.91 60 毎月

6,883円

+12円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,740 -46 -0.96 41.55 70 毎月

4,740円

-46円
(-0.96%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,963 0 0.00 0.72 0 年2回

9,963円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,612 +18 +0.17 2.22 10 年2回

10,612円

+18円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
9,955 -49 -0.49 0.26 10 年2回

9,955円

-49円
(-0.49%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,516 -6 -0.06 1.92 0 毎月

9,516円

-6円
(-0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,391 -19 -0.35 900.61 25 毎月

5,391円

-19円
(-0.35%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,504 -37 -0.35 67.91 0 年1回

10,504円

-37円
(-0.35%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,841 -3 -0.04 15.16 40 毎月

7,841円

-3円
(-0.04%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,309 -10 -0.12 2.88 50 毎月

8,309円

-10円
(-0.12%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,689 -19 -0.51 15.76 20 毎月

3,689円

-19円
(-0.51%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,882 -12 -0.63 80.80 20 毎月

1,882円

-12円
(-0.63%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,801 +1 +0.01 1.65 70 毎月

6,801円

+1円
(+0.01%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
3,884 -37 -0.94 2.65 80 毎月

3,884円

-37円
(-0.94%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,983 0 0.00 0.00 0 年2回

9,983円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
13,331 -17 -0.13 0.64 0 年1回

13,331円

-17円
(-0.13%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,938 -6 -0.20 307.71 50 毎月

2,938円

-6円
(-0.20%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
13,657 -30 -0.22 8.57 0 年1回

13,657円

-30円
(-0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,237 -6 -0.10 267.72 30 毎月

6,237円

-6円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,910 -5 -0.10 1,075.71 40 毎月

4,910円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,167 -12 -0.10 13.32 0 年1回

12,167円

-12円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
14,569 -17 -0.12 27.29 0 年1回

14,569円

-17円
(-0.12%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,303 -19 -0.36 602.81 25 毎月

5,303円

-19円
(-0.36%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
11,065 -40 -0.36 2.71 0 年1回

11,065円

-40円
(-0.36%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,429 -32 -1.30 2.67 35 毎月

2,429円

-32円
(-1.30%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,878 +12 +0.17 3.84 35 毎月

6,878円

+12円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興HYA
6,361 -23 -0.36 4.40 20 毎月

6,361円

-23円
(-0.36%)

海外債券 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興HYB
7,747 -41 -0.53 3.70 30 毎月

7,747円

-41円
(-0.53%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,963 -3 -0.03 7.93 0