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該当件数:546件
基準日:2024/03/18
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
構造改革ジャパン 構造改革J |
|
11,724 | +210 | +1.82 | 2.66 | - | 年1回 |
11,724円 +210円 |
|||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
|
10,942 | +244 | +2.28 | 722.05 | - | 年1回 |
10,942円 +244円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
|
19,504 | +288 | +1.50 | 70.40 | 0 | 年1回 |
19,504円 +288円 |
|||
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
|
14,698 | +229 | +1.58 | 8.59 | 0 | 年1回 |
14,698円 +229円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
|
11,671 | -56 | -0.48 | 8.18 | 0 | 年1回 |
11,671円 -56円 |
|||
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
|
20,146 | +143 | +0.71 | 24.37 | 0 | 年1回 |
20,146円 +143円 |
|||
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
|
9,861 | +210 | +2.18 | 16.01 | 0 | 年2回 |
9,861円 +210円 |
|||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
|
10,774 | +266 | +2.53 | 21.23 | 0 | 年1回 |
10,774円 +266円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
|
20,097 | +1,119 | +5.90 | 23.50 | 0 | 年1回 |
20,097円 +1,119円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
4,025 | -250 | -5.85 | 36.78 | 0 | 年1回 |
4,025円 -250円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
18,871 | +286 | +1.54 | 46.15 | 500 | 年2回 |
18,871円 +286円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
|
20,266 | +383 | +1.93 | 111.03 | 0 | 年1回 |
20,266円 +383円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
23,198 | +604 | +2.67 | 1,479.27 | 0 | 年1回 |
23,198円 +604円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
|
15,895 | +247 | +1.58 | 20.88 | 0 | 年1回 |
15,895円 +247円 |
|||
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
11,749 | +260 | +2.26 | 126.47 | 500 | 年1回 |
11,749円 +260円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
|
18,189 | +369 | +2.07 | 453.07 | 0 | 年2回 |
18,189円 +369円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
|
16,295 | +381 | +2.39 | 155.56 | 35 | 年2回 |
16,295円 +381円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
|
18,563 | +389 | +2.14 | 16.84 | 0 | 年1回 |
18,563円 +389円 |
|||
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
|
16,450 | +189 | +1.16 | 6.58 | 0 | 年1回 |
16,450円 +189円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
|
16,636 | +117 | +0.71 | 65.93 | 0 | 年1回 |
16,636円 +117円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
25,285 | +467 | +1.88 | 250.71 | 30 | 毎月 |
25,285円 +467円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
|
28,983 | +535 | +1.88 | 84.97 | 0 | 年1回 |
28,983円 +535円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
12,420 | +264 | +2.17 | 10.45 | 1,000 | 年1回 |
12,420円 +264円 |
|||
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
19,037 | +601 | +3.26 | 82.48 | 1,700 | 年1回 |
19,037円 +601円 |
|||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
|
23,186 | +466 | +2.05 | 178.57 | 1,000 | 年1回 |
23,186円 +466円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
|
27,995 | +549 | +2.00 | 57.61 | 130 | 年1回 |
27,995円 +549円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
19,372 | +531 | +2.82 | 109.39 | 0 | 年1回 |
19,372円 +531円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
|
15,696 | -78 | -0.49 | 18.95 | 0 | 年1回 |
15,696円 -78円 |
|||
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
44,008 | +831 | +1.92 | 218.37 | 0 | 年1回 |
44,008円 +831円 |
|||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
|
26,198 | +495 | +1.93 | 180.67 | 0 | 年1回 |
26,198円 +495円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
104,155 | +2,071 | +2.03 | 126.94 | 2,000 | 年1回 |
104,155円 +2,071円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
|
10,809 | +122 | +1.14 | 18.09 | 0 | 年1回 |
10,809円 +122円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
11,863 | +255 | +2.20 | 29.65 | 0 | 年2回 |
11,863円 +255円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
20,610 | +349 | +1.72 | 655.15 | 30 | 年4回 |
20,610円 +349円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
|
58,065 | +1,172 | +2.06 | 32.91 | 50 | 年1回 |
58,065円 +1,172円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
|
21,910 | +413 | +1.92 | 37.16 | 370 | 年1回 |
21,910円 +413円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
|
41,801 | +845 | +2.06 | 666.04 | 0 | 年1回 |
41,801円 +845円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
|
14,876 | +299 | +2.05 | 21.16 | 1,000 | 年2回 |
14,876円 +299円 |
|||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
|
33,979 | +904 | +2.73 | 41.58 | 250 | 年1回 |
33,979円 +904円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド |
|
16,790 | +370 | +2.25 | 79.79 | 0 | 年1回 |
16,790円 +370円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
25,332 | +571 | +2.31 | 49.91 | 0 | 年1回 |
25,332円 +571円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
|
23,084 | +611 | +2.72 | 430.22 | 500 | 年1回 |
23,084円 +611円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
|
14,399 | +310 | +2.20 | 47.34 | 100 | 年1回 |
14,399円 +310円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
14,580 | +393 | +2.77 | 121.80 | 0 | 年2回 |
14,580円 +393円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
15,821 | +209 | +1.34 | 25.50 | 20 | 年2回 |
15,821円 +209円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
11,004 | +235 | +2.18 | 125.12 | 250 | 年2回 |
11,004円 +235円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
14,046 | +293 | +2.13 | 26.05 | 50 | 年1回 |
14,046円 +293円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
20,277 | +454 | +2.29 | 12.88 | 0 | 年1回 |
20,277円 +454円 |
|||
コア30インデックス コア30 |
|
18,609 | +379 | +2.08 | 11.87 | 5 | 年1回 |
18,609円 +379円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
18,264 | +345 | +1.93 | 115.53 | 250 | 年1回 |
18,264円 +345円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
25,318 | +557 | +2.25 | 38.44 | 380 | 年1回 |
25,318円 +557円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
22,168 | +491 | +2.27 | 53.55 | 0 | 年2回 |
22,168円 +491円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
29,248 | +763 | +2.68 | 2,913.45 | 0 | 年1回 |
29,248円 +763円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
|
42,075 | +854 | +2.07 | 163.47 | 0 | 年1回 |
42,075円 +854円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,299 | +371 | +2.66 | 19.34 | 5 | 年1回 |
14,299円 +371円 |
|||
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
16,396 | +426 | +2.67 | 9.98 | 5 | 年1回 |
16,396円 +426円 |
|||
インデックスミリオン ミリオ I |
|
13,253 | +344 | +2.66 | 54.03 | 125 | 年1回 |
13,253円 +344円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
10,078 | +261 | +2.66 | 95.18 | 0 | 年1回 |
10,078円 +261円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,544 | +196 | +2.67 | 1,960.03 | 70 | 年1回 |
7,544円 +196円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
13,064 | +281 | +2.20 | 0.26 | 0 | 年1回 |
13,064円 +281円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
11,456 | +246 | +2.19 | 18.76 | 0 | 年1回 |
11,456円 +246円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
22,381 | +582 | +2.67 | 17.18 | 0 | 年1回 |
22,381円 +582円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
39,428 | -332 | -0.84 | 3.25 | 0 | 年1回 |
39,428円 -332円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
23,265 | +439 | +1.92 | 1,494.60 | 0 | 年1回 |
23,265円 +439円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
47,483 | +898 | +1.93 | 1,586.37 | 0 | 年1回 |
47,483円 +898円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
49,390 | +1,283 | +2.67 | 9.07 | 0 | 年1回 |
49,390円 +1,283円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
31,159 | +666 | +2.18 | 298.36 | 0 | 年1回 |
31,159円 +666円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
25,628 | +466 | +1.85 | 29.64 | 0 | 年1回 |
25,628円 +466円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
42,553 | +744 | +1.78 | 222.27 | 0 | 年1回 |
42,553円 +744円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
42,594 | +943 | +2.26 | 47.28 | 0 | 年2回 |
42,594円 +943円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
30,745 | +688 | +2.29 | 219.71 | 0 | 年1回 |
30,745円 +688円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
11,760 | +50 | +0.43 | 132.93 | - | 年2回 |
11,760円 +50円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
11,636 | +48 | +0.41 | 38.23 | - | 隔月 |
11,636円 +48円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,537 | -123 | -1.05 | 3.87 | 0 | 年1回 |
11,537円 -123円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
13,355 | -73 | -0.54 | 17.70 | 0 | 年1回 |
13,355円 -73円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,176 | -16 | -0.12 | 3,553.87 | 0 | 年1回 |
13,176円 -16円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
8,237 | -169 | -2.01 | 12.58 | 0 | 隔月 |
8,237円 -169円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
11,647 | -177 | -1.50 | 507.44 | 120 | 隔月 |
11,647円 -177円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,076 | -35 | -0.23 | 22.55 | 0 | 年1回 |
15,076円 -35円 |
|||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
18,890 | -37 | -0.20 | 6.68 | 0 | 年1回 |
18,890円 -37円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
19,630 | +240 | +1.24 | 4.59 | 0 | 年1回 |
19,630円 +240円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
23,197 | -185 | -0.79 | 12.02 | 0 | 年1回 |
23,197円 -185円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
13,741 | +17 | +0.12 | 3.98 | 0 | 年1回 |
13,741円 +17円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
14,279 | +3 | +0.02 | 5.26 | 0 | 年1回 |
14,279円 +3円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
21,713 | -5 | -0.02 | 252.08 | 0 | 年1回 |
21,713円 -5円 |
|||
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
17,836 | +144 | +0.81 | 143.41 | 0 | 年1回 |
17,836円 +144円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
22,941 | -246 | -1.06 | 514.40 | 0 | 年1回 |
22,941円 -246円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
19,540 | +101 | +0.52 | 108.18 | 0 | 年1回 |
19,540円 +101円 |
|||
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,356 | +3 | +0.04 | 3.07 | 10 | 年2回 |
8,356円 +3円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
21,921 | -453 | -2.02 | 637.81 | 0 | 年1回 |
21,921円 -453円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
37,788 | -581 | -1.51 | 6,908.00 | 0 | 年1回 |
37,788円 -581円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
13,555 | -282 | -2.04 | 104.70 | 200 | 年2回 |
13,555円 -282円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
20,623 | -315 | -1.50 | 1,755.64 | 200 | 年2回 |
20,623円 -315円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
16,138 | -76 | -0.47 | 737.10 | 0 | 年1回 |
16,138円 -76円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
16,248 | -259 | -1.57 | 67.77 | 0 | 年1回 |
16,248円 -259円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
23,978 | -253 | -1.04 | 982.64 | 0 | 年1回 |
23,978円 -253円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
16,903 | -301 | -1.75 | 11,106.89 | 0 | 年1回 |
16,903円 -301円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
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27,985 | -234 | -0.83 | 134.68 | 100 | 年1回 |
27,985円 -234円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,585 | -818 | -6.60 | 487.91 | 800 | 年4回 |
11,585円 -818円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
31,284 | -49 | -0.16 | 15.78 | 0 | 年1回 |
31,284円 -49円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
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23,064 | +419 | +1.85 | 19.59 | 80 | 年1回 |
23,064円 +419円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
16,089 | +42 | +0.26 | 465.59 | 530 | 年2回 |
16,089円 +42円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
|
8,605 | +27 | +0.31 | 20.30 | 20 | 毎月 |
8,605円 +27円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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6,466 | -1 | -0.02 | 1,257.54 | 75 | 毎月 |
6,466円 -1円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,973 | -3 | -0.08 | 82.36 | 47 | 毎月 |
3,973円 -3円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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10,595 | +25 | +0.24 | 133.75 | 30 | 毎月 |
10,595円 +25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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33,587 | +81 | +0.24 | 30.10 | 10 | 年2回 |
33,587円 +81円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
|
6,217 | 0 | 0.00 | 5.67 | 15 | 毎月 |
6,217円 0円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,226 | -21 | -0.20 | 25.31 | 2,000 | 年2回 |
10,226円 -21円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
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2,434 | +33 | +1.37 | 137.03 | 28 | 年1回 |
2,434円 +33円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
18,948 | -43 | -0.23 | 23.40 | 0 | 年1回 |
18,948円 -43円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
16,741 | -96 | -0.57 | 46.02 | 0 | 年1回 |
16,741円 -96円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
10,843 | +55 | +0.51 | 4.08 | - | 年1回 |
10,843円 +55円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
11,033 | -74 | -0.67 | 5.25 | - | 年1回 |
11,033円 -74円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
22,242 | -1 | 0.00 | 617.32 | 0 | 年1回 |
22,242円 -1円 |
|||
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
12,205 | -137 | -1.11 | 29.73 | 0 | 年1回 |
12,205円 -137円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
21,892 | -55 | -0.25 | 318.00 | 0 | 年1回 |
21,892円 -55円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
28,050 | -1 | 0.00 | 173.65 | 0 | 年1回 |
28,050円 -1円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
30,340 | -25 | -0.08 | 5,037.92 | 0 | 年1回 |
30,340円 -25円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
19,984 | -122 | -0.61 | 242.42 | 0 | 年1回 |
19,984円 -122円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
18,761 | -127 | -0.67 | 215.06 | 0 | 年1回 |
18,761円 -127円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
|
35,861 | -30 | -0.08 | 4.94 | 0 | 年1回 |
35,861円 -30円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
|
20,783 | -141 | -0.67 | 31.24 | 0 | 年1回 |
20,783円 -141円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
14,301 | -23 | -0.16 | 176.00 | 0 | 年1回 |
14,301円 -23円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
18,757 | -24 | -0.13 | 19.16 | 0 | 年2回 |
18,757円 -24円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
28,596 | +118 | +0.41 | 122.20 | 0 | 年2回 |
28,596円 +118円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
10,292 | +30 | +0.29 | 22.52 | 618 | 年4回 |
10,292円 +30円 |
|||
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
|
21,670 | +39 | +0.18 | 6.40 | 0 | 年1回 |
21,670円 +39円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
20,630 | -126 | -0.61 | 86.28 | 0 | 年1回 |
20,630円 -126円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
16,913 | -114 | -0.67 | 71.23 | 0 | 年1回 |
16,913円 -114円 |
|||
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
21,943 | +187 | +0.86 | 175.46 | 0 | 年1回 |
21,943円 +187円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
10,790 | +28 | +0.26 | 10.92 | 50 | 年2回 |
10,790円 +28円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
11,727 | +92 | +0.79 | 231.74 | 880 | 年2回 |
11,727円 +92円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
21,482 | +23 | +0.11 | 130.12 | 0 | 年1回 |
21,482円 +23円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,004 | +39 | +0.30 | 32.88 | 300 | 年2回 |
13,004円 +39円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,315 | -57 | -0.37 | 71.74 | 2,100 | 年1回 |
15,315円 -57円 |
|||
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
|
28,760 | -4 | -0.01 | 30.30 | 0 | 年1回 |
28,760円 -4円 |
|||
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
|
17,359 | -3 | -0.02 | 1.51 | 0 | 年1回 |
17,359円 -3円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,828 | +36 | +0.31 | 38.28 | 690 | 年2回 |
11,828円 +36円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
9,806 | -470 | -4.57 | 2.63 | 340 | 年2回 |
9,806円 -470円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
12,670 | -1,085 | -7.89 | 72.45 | 1,000 | 年2回 |
12,670円 -1,085円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,786 | -49 | -0.45 | 11.97 | 15 | 毎月 |
10,786円 -49円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
12,345 | +10 | +0.08 | 135.95 | 15 | 毎月 |
12,345円 +10円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
18,874 | -85 | -0.45 | 7.88 | 0 | 年1回 |
18,874円 -85円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
33,768 | +27 | +0.08 | 56.78 | 0 | 年1回 |
33,768円 +27円 |
|||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
60,768 | -54 | -0.09 | 11.23 | 0 | 年1回 |
60,768円 -54円 |
|||
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
9,267 | -40 | -0.43 | 20.17 | 10 | 年2回 |
9,267円 -40円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
11,183 | -46 | -0.41 | 1.32 | 15 | 毎月 |
11,183円 -46円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
9,143 | +12 | +0.13 | 234.02 | 45 | 毎月 |
9,143円 +12円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
89,909 | -76 | -0.08 | 301.94 | 0 | 年1回 |
89,909円 -76円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
42,872 | -36 | -0.08 | 176.10 | 0 | 年1回 |
42,872円 -36円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
10,831 | +4 | +0.04 | 20.04 | 0 | 年1回 |
10,831円 +4円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
23,912 | -249 | -1.03 | 104.44 | 0 | 年1回 |
23,912円 -249円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
12,045 | -52 | -0.43 | 45.72 | 10 | 年1回 |
12,045円 -52円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,467 | +36 | +0.21 | 1,661.37 | 900 | 年1回 |
17,467円 +36円 |
|||
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
15,193 | -149 | -0.97 | 17.86 | 0 | 年1回 |
15,193円 -149円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,713 | -14 | -0.13 | 49.83 | 745 | 毎月 |
10,713円 -14円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
11,676 | +15 | +0.13 | 139.46 | 20 | 毎月 |
11,676円 +15円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
|
7,314 | +56 | +0.77 | 61.86 | 30 | 毎月 |
7,314円 +56円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
18,740 | -107 | -0.57 | 17.29 | 0 | 年1回 |
18,740円 -107円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
15,193 | -24 | -0.16 | 13.01 | 0 | 年1回 |
15,193円 -24円 |
|||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
14,278 | -97 | -0.67 | 19.62 | 0 | 年1回 |
14,278円 -97円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
22,910 | -19 | -0.08 | 292.88 | 0 | 年1回 |
22,910円 -19円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
19,694 | -134 | -0.68 | 165.07 | 0 | 年1回 |
19,694円 -134円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
84,421 | -71 | -0.08 | 4,907.72 | 0 | 年1回 |
84,421円 -71円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
45,361 | -130 | -0.29 | 1,170.36 | 0 | 年1回 |
45,361円 -130円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,782 | +23 | +0.24 | 238.59 | 0 | 年1回 |
9,782円 +23円 |
|||
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,806 | +23 | +0.24 | 36.80 | 40 | 年1回 |
9,806円 +23円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,776 | +26 | +0.24 | 330.04 | 0 | 年1回 |
10,776円 +26円 |
|||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
11,458 | +28 | +0.24 | 212.77 | 0 | 年1回 |
11,458円 +28円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,879 | +21 | +0.18 | 282.94 | 0 | 年2回 |
11,879円 +21円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,017 | -1 | -0.01 | 190.77 | 0 | 年2回 |
10,017円 -1円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,521 | +15 | +0.16 | 350.96 | 0 | 年2回 |
9,521円 +15円 |
|||
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,468.02 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,522.93 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信1月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 24.92 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信2月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 21.00 | 3.71 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信3月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 21.25 | 1.79 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信4月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 16.20 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信5月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 17.33 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
公社債投信6月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 25.96 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信7月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 30.02 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信8月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 22.58 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信9月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 20.07 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信10月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.43 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信11月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 21.63 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信12月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 36.58 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 18.59 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 15.33 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 14.87 | 1.80 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 13.89 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 12.23 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.73 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 22.36 | 3.72 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 15.36 | 3.12 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 13.56 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 13.01 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 17.68 | 3.73 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 26.41 | 3.02 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
11,315 | +26 | +0.23 | 52.62 | 0 | 年1回 |
11,315円 +26円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,657 | +28 | +0.24 | 162.45 | 0 | 年1回 |
11,657円 +28円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,103 | +12 | +0.12 | 142.33 | - | 年1回 |
10,103円 +12円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,464 | +11 | +0.11 | 264.38 | 50 | 年1回 |
10,464円 +11円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,599 | +13 | +0.12 | 154.77 | 50 | 年1回 |
10,599円 +13円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,139 | +21 | +0.21 | 272.63 | - | 年1回 |
10,139円 +21円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
10,077 | +19 | +0.19 | 202.82 | - | 年1回 |
10,077円 +19円 |
|||
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
8,068 | -10 | -0.12 | 7.47 | 0 | 年1回 |
8,068円 -10円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,998 | -4 | -0.04 | 55.08 | 80 | 年2回 |
9,998円 -4円 |
|||
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
|
9,891 | -5 | -0.05 | 11.07 | 0 | 年1回 |
9,891円 -5円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
|
8,958 | -2 | -0.02 | 25.43 | 0 | 年1回 |
8,958円 -2円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
|
8,964 | -2 | -0.02 | 40.96 | 0 | 年1回 |
8,964円 -2円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
|
9,035 | -3 | -0.03 | 34.31 | 0 | 年1回 |
9,035円 -3円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
|
8,961 | -2 | -0.02 | 25.77 | 0 | 年1回 |
8,961円 -2円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,935 | -2 | -0.02 | 12.31 | 0 | 年1回 |
8,935円 -2円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,901 | -3 | -0.03 | 18.71 | 0 | 年1回 |
8,901円 -3円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,872 | -2 | -0.02 | 22.41 | 0 | 年1回 |
8,872円 -2円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,875 | -2 | -0.02 | 29.16 | 0 | 年1回 |
8,875円 -2円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,848 | -2 | -0.02 | 46.85 | 0 | 年1回 |
8,848円 -2円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
|
8,860 | -2 | -0.02 | 35.17 | 0 | 年1回 |
8,860円 -2円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
|
8,943 | -2 | -0.02 | 30.85 | 0 | 年1回 |
8,943円 -2円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
|
8,896 | -2 | -0.02 | 47.34 | 0 | 年1回 |
8,896円 -2円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,651 | -5 | -0.08 | 11.65 | 10 | 毎月 |
6,651円 -5円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,039 | +46 | +0.58 | 84.75 | 25 | 毎月 |
8,039円 +46円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,102 | -3 | -0.03 | 27.12 | 0 | 年2回 |
10,102円 -3円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,430 | +69 | +0.61 | 155.35 | 90 | 年2回 |
11,430円 +69円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,288 | +11 | +0.12 | 25.71 | 5 | 毎月 |
9,288円 +11円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
|
11,277 | +13 | +0.12 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,277円 +13円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,785 | +2 | +0.03 | 5.62 | 3 | 毎月 |
7,785円 +2円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,224 | +2 | +0.02 | 8.14 | 3 | 毎月 |
8,224円 +2円 |
|||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
|
14,651 | +61 | +0.42 | 1.81 | 0 | 年1回 |
14,651円 +61円 |
|||
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
|
10,181 | 0 | 0.00 | 165.19 | 0 | 年1回 |
10,181円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,079 | 0 | 0.00 | 217.28 | 0 | 年1回 |
10,079円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,013 | +1 | +0.01 | 87.38 | 0 | 年1回 |
10,013円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
9,948 | +2 | +0.02 | 91.58 | 0 | 年1回 |
9,948円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
9,891 | +3 | +0.03 | 75.86 | 0 | 年1回 |
9,891円 +3円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,046 | +2 | +0.02 | 129.14 | 0 | 年1回 |
10,046円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
9,947 | +1 | +0.01 | 128.63 | 0 | 年1回 |
9,947円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
9,956 | +3 | +0.03 | 116.22 | 0 | 年1回 |
9,956円 +3円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,077 | +3 | +0.03 | 83.75 | 0 | 年1回 |
10,077円 +3円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,022 | +3 | +0.03 | 135.12 | 0 | 年1回 |
10,022円 +3円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,018 | +4 | +0.04 | 123.34 | 0 | 年1回 |
10,018円 +4円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,041 | +5 | +0.05 | 150.06 | 0 | 年1回 |
10,041円 +5円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
9,977 | -2 | -0.02 | 69.98 | - | 年1回 |
9,977円 -2円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
15,700 | +54 | +0.35 | 54.76 | 0 | 年1回 |
15,700円 +54円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,134 | -19 | -0.19 | 23.63 | 0 | 年1回 |
10,134円 -19円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
14,083 | +49 | +0.35 | 23.99 | 45 | 毎月 |
14,083円 +49円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
9,028 | -16 | -0.18 | 18.39 | 20 | 毎月 |
9,028円 -16円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,213 | +50 | +0.41 | 479.94 | 0 | 年1回 |
12,213円 +50円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,257 | -12 | -0.15 | 153.33 | 0 | 年1回 |
8,257円 -12円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
|
14,133 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年1回 |
14,133円 0円 |
|||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
11,780 | +67 | +0.57 | 187.45 | 0 | 年1回 |
11,780円 +67円 |
|||
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
|
10,361 | +33 | +0.32 | 3.61 | 0 | 年1回 |
10,361円 +33円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,558 | -12 | -0.14 | 281.34 | 0 | 年1回 |
8,558円 -12円 |
|||
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
|
12,549 | +33 | +0.26 | 1.45 | 0 | 年1回 |
12,549円 +33円 |
|||
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,873 | -7 | -0.10 | 258.90 | 55 | 年4回 |
6,873円 -7円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,560 | -5 | -0.08 | 74.62 | 5 | 毎月 |
6,560円 -5円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
10,677 | +62 | +0.58 | 13.08 | 25 | 毎月 |
10,677円 +62円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,594 | +22 | +0.33 | 10.36 | 20 | 毎月 |
6,594円 +22円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,151 | +9 | +0.29 | 41.61 | 10 | 毎月 |
3,151円 +9円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
|
7,874 | +49 | +0.63 | 5.12 | 40 | 毎月 |
7,874円 +49円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
|
9,337 | +43 | +0.46 | 3.95 | 40 | 毎月 |
9,337円 +43円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
|
3,725 | +19 | +0.51 | 0.76 | 30 | 毎月 |
3,725円 +19円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
|
9,177 | +43 | +0.47 | 6.88 | 35 | 毎月 |
9,177円 +43円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
|
1,991 | +18 | +0.91 | 4.49 | 15 | 毎月 |
1,991円 +18円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,920円 0円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,631 | 0 | 0.00 | 408.40 | 5 | 毎月 |
5,631円 0円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,247 | +1 | +0.01 | 29.11 | 0 | 年1回 |
12,247円 +1円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,149 | -4 | -0.07 | 6.84 | 10 | 毎月 |
6,149円 -4円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
8,939 | +52 | +0.59 | 1.49 | 25 | 毎月 |
8,939円 +52円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,516 | +12 | +0.34 | 7.60 | 10 | 毎月 |
3,516円 +12円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,627 | +5 | +0.31 | 34.06 | 3 | 毎月 |
1,627円 +5円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,957 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 年2回 |
9,957円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,295 | +10 | +0.44 | 144.51 | 15 | 毎月 |
2,295円 +10円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
19,666 | +92 | +0.47 | 6.48 | 0 | 年1回 |
19,666円 +92円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
5,039 | -6 | -0.12 | 124.86 | 20 | 毎月 |
5,039円 -6円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,625 | +24 | +0.43 | 607.23 | 20 | 毎月 |
5,625円 +24円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,312 | -13 | -0.11 | 22.45 | 0 | 年1回 |
12,312円 -13円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
22,045 | +93 | +0.42 | 554.18 | 0 | 年1回 |
22,045円 +93円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,526 | 0 | 0.00 | 269.87 | 5 | 毎月 |
5,526円 0円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
12,830 | +1 | +0.01 | 1.26 | 0 | 年1回 |
12,830円 +1円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
|
3,495 | -8 | -0.23 | 7.45 | 15 | 毎月 |
3,495円 -8円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
|
8,200 | +25 | +0.31 | 0.41 | 25 | 毎月 |
8,200円 +25円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
|
2,840 | 0 | 0.00 | 3.92 | 10 | 毎月 |
2,840円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
|
1,699 | +2 | +0.12 | 1.93 | 5 | 毎月 |
1,699円 +2円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
|
1,385 | +1 | +0.07 | 30.43 | 3 | 毎月 |
1,385円 +1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
|
7,401 | +20 | +0.27 | 0.52 | 60 | 毎月 |
7,401円 +20円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
6,128 | +18 | +0.29 | 39.73 | 30 | 毎月 |
6,128円 +18円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,579 | -7 | -0.11 | 29.09 | 10 | 毎月 |
6,579円 -7円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,064 | +36 | +0.51 | 78.16 | 35 | 毎月 |
7,064円 +36円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,867 | +10 | +0.26 | 104.23 | 15 | 毎月 |
3,867円 +10円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,460 | +16 | +0.46 | 2.64 | 25 | 毎月 |
3,460円 +16円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,703 | +7 | +0.26 | 76.41 | 10 | 毎月 |
2,703円 +7円 |
|||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
|
8,836 | +37 | +0.42 | 4.49 | 25 | 毎月 |
8,836円 +37円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
19,469 | +78 | +0.40 | 161.37 | 0 | 年1回 |
19,469円 +78円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,925 | +5 | +0.26 | 146.66 | 3 | 毎月 |
1,925円 +5円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,410 | +16 | +0.36 | 42.39 | 10 | 毎月 |
4,410円 +16円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,256 | +30 | +0.36 | 100.84 | 5 | 毎月 |
8,256円 +30円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
9,937 | +36 | +0.36 | 17.98 | 40 | 年4回 |
9,937円 +36円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,570 | +4 | +0.05 | 857.97 | 5 | 毎月 |
7,570円 +4円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
14,969 | +9 | +0.06 | 10.48 | 0 | 年1回 |
14,969円 +9円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,280 | +62 | +0.41 | 82.38 | 0 | 年1回 |
15,280円 +62円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,176 | +14 | +0.34 | 30.63 | 15 | 毎月 |
4,176円 +14円 |
|||
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
6,815 | +25 | +0.37 | 21.16 | 5 | 毎月 |
6,815円 +25円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,902 | -13 | -0.16 | 97.09 | 50 | 年2回 |
7,902円 -13円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,374 | +44 | +0.36 | 133.34 | 100 | 年2回 |
12,374円 +44円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,669 | +31 | +0.36 | 34.69 | 5 | 毎月 |
8,669円 +31円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,026 | +29 | +0.36 | 25.21 | 5 | 毎月 |
8,026円 +29円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,115 | +37 | +0.41 | 593.25 | 15 | 毎月 |
9,115円 +37円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,060 | +39 | +0.39 | 57.52 | - | 年2回 |
10,060円 +39円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,605 | -17 | -0.20 | 6.59 | 120 | 年2回 |
8,605円 -17円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
12,638 | +43 | +0.34 | 15.46 | 140 | 年2回 |
12,638円 +43円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,234 | +38 | +0.34 | 42.83 | 30 | 毎月 |
11,234円 +38円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
12,476 | +51 | +0.41 | 34.76 | 0 | 年1回 |
12,476円 +51円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,284 | +10 | +0.06 | 26.89 | 0 | 年1回 |
17,284円 +10円 |
|||
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
36,003 | +147 | +0.41 | 87.07 | 0 | 年1回 |
36,003円 +147円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
21,903 | +89 | +0.41 | 159.83 | 0 | 年1回 |
21,903円 +89円 |
|||
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 ドルのめぐみ2022-09 |
|
10,958 | +42 | +0.38 | 8.47 | 105 | 年1回 |
10,958円 +42円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
9,845 | -18 | -0.18 | 1.44 | - | 年1回 |
9,845円 -18円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
9,904 | +26 | +0.26 | 15.74 | - | 年1回 |
9,904円 +26円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
9,846 | -19 | -0.19 | 0.34 | - | 年4回 |
9,846円 -19円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
9,900 | +24 | +0.24 | 8.45 | - | 年4回 |
9,900円 +24円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
13,253 | -26 | -0.20 | 135.74 | 0 | 年1回 |
13,253円 -26円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
|
13,154 | -26 | -0.20 | 2.53 | 0 | 年1回 |
13,154円 -26円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,318 | -15 | -0.20 | 735.53 | 50 | 毎月 |
7,318円 -15円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,482 | -18 | -0.19 | 0.26 | 0 | 隔月 |
9,482円 -18円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
16,344 | -32 | -0.20 | 57.25 | 0 | 年1回 |
16,344円 -32円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
13,760 | -27 | -0.20 | 112.40 | 0 | 年1回 |
13,760円 -27円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,465 | -7 | -0.20 | 605.85 | 20 | 毎月 |
3,465円 -7円 |
|||
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
11,401 | -22 | -0.19 | 14.97 | 10 | 年2回 |
11,401円 -22円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,494 | -31 | -0.88 | 466.21 | 25 | 毎月 |
3,494円 -31円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,863 | -45 | -1.55 | 50.17 | 40 | 隔月 |
2,863円 -45円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
15,728 | -29 | -0.18 | 82.96 | 0 | 年1回 |
15,728円 -29円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,041 | -33 | -0.47 | 37.57 | 20 | 毎月 |
7,041円 -33円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,158 | -13 | -0.18 | 297.51 | 40 | 毎月 |
7,158円 -13円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
17,374 | -31 | -0.18 | 45.92 | 0 | 年1回 |
17,374円 -31円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,460 | -13 | -0.17 | 136.05 | 35 | 毎月 |
7,460円 -13円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
16,957 | -31 | -0.18 | 31.37 | 0 | 年1回 |
16,957円 -31円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,234 | -15 | -0.18 | 140.62 | 40 | 毎月 |
8,234円 -15円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
9,505 | -17 | -0.18 | 1.94 | 40 | 隔月 |
9,505円 -17円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,056 | +62 | +1.03 | 24.22 | 35 | 毎月 |
6,056円 +62円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
7,526 | +133 | +1.80 | 46.55 | 35 | 毎月 |
7,526円 +133円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,693 | +68 | +1.47 | 18.58 | 25 | 毎月 |
4,693円 +68円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,872 | +24 | +1.30 | 83.72 | 13 | 毎月 |
1,872円 +24円 |
|||
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,150 | -19 | -0.23 | 567.92 | 45 | 毎月 |
8,150円 -19円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
13,784 | -25 | -0.18 | 252.46 | 300 | 年2回 |
13,784円 -25円 |
|||
J-REITパッケージ Pリート |
|
3,160 | -6 | -0.19 | 33.96 | 20 | 毎月 |
3,160円 -6円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
16,280 | +56 | +0.35 | 286.69 | 0 | 年1回 |
16,280円 +56円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,587 | -18 | -0.17 | 5.16 | 0 | 年1回 |
10,587円 -18円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
|
17,903 | +61 | +0.34 | 27.27 | 0 | 年1回 |
17,903円 +61円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
16,525 | +57 | +0.35 | 46.79 | 0 | 年1回 |
16,525円 +57円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
|
11,168 | -19 | -0.17 | 0.23 | 0 | 年1回 |
11,168円 -19円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
9,543 | +49 | +0.52 | 13.47 | 10 | 毎月 |
9,543円 +49円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,251 | +9 | +0.28 | 1,745.84 | 10 | 毎月 |
3,251円 +9円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,034 | +33 | +0.30 | 8.60 | 45 | 隔月 |
11,034円 +33円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,463 | +28 | +0.52 | 544.42 | 15 | 毎月 |
5,463円 +28円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,765 | +3 | +0.17 | 4,360.57 | 25 | 毎月 |
1,765円 +3円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,010 | +17 | +0.15 | 1.17 | 30 | 隔月 |
11,010円 +17円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
22,801 | +35 | +0.15 | 144.42 | 0 | 年1回 |
22,801円 +35円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
|
8,739 | -106 | -1.20 | 13.54 | 50 | 年4回 |
8,739円 -106円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
|
12,667 | -152 | -1.19 | 4.39 | 0 | 年1回 |
12,667円 -152円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
11,079 | +129 | +1.18 | 140.15 | 25 | 毎月 |
11,079円 +129円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
14,615 | +50 | +0.34 | 36.14 | 0 | 年1回 |
14,615円 +50円 |
|||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
22,729 | -44 | -0.19 | 32.33 | 0 | 年1回 |
22,729円 -44円 |
|||
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
25,979 | -47 | -0.18 | 25.91 | 0 | 年1回 |
25,979円 -47円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
23,921 | -46 | -0.19 | 165.71 | 0 | 年1回 |
23,921円 -46円 |
|||
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
12,877 | -25 | -0.19 | 1.63 | 0 | 年1回 |
12,877円 -25円 |
|||
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
15,043 | +52 | +0.35 | 7.10 | 0 | 年1回 |
15,043円 +52円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
14,804 | +76 | +0.52 | 14.28 | 0 | 年1回 |
14,804円 +76円 |
|||
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,215 | +2 | +0.02 | 10.96 | 0 | 毎月 |
9,215円 +2円 |
|||
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,099 | +1 | +0.01 | 12.05 | 0 | 毎月 |
9,099円 +1円 |
|||
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,481 | +2 | +0.02 | 8.38 | 0 | 毎月 |
8,481円 +2円 |
|||
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
11,732 | +77 | +0.66 | 8.03 | 0 | 年1回 |
11,732円 +77円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
10,006 | +28 | +0.28 | 2.45 | 0 | 年1回 |
10,006円 +28円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
12,536 | +46 | +0.37 | 9.41 | 0 | 年1回 |
12,536円 +46円 |
|||
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,848 | +4 | +0.05 | 32.30 | 30 | 毎月 |
7,848円 +4円 |
|||
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,136 | -17 | -0.17 | 11.54 | 0 | 年1回 |
10,136円 -17円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,029 | +1 | +0.01 | 0.21 | 0 | 年1回 |
9,029円 +1円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,324 | +5 | +0.06 | 5.48 | 0 | 年1回 |
8,324円 +5円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,649 | +6 | +0.08 | 6.91 | 0 | 年1回 |
7,649円 +6円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,031 | +9 | +0.13 | 25.86 | 0 | 年1回 |
7,031円 +9円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,496 | +2 | +0.02 | 3.15 | 0 | 年1回 |
9,496円 +2円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,159 | +5 | +0.05 | 5.58 | 0 | 年1回 |
9,159円 +5円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,833 | +9 | +0.10 | 13.95 | 0 | 年1回 |
8,833円 +9円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,497 | +11 | +0.13 | 16.05 | 0 | 年1回 |
8,497円 +11円 |
|||
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,575 | -2 | -0.02 | 24.24 | 0 | 年2回 |
10,575円 -2円 |
|||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,907 | -1 | -0.01 | 39.33 | 45 | 隔月 |
8,907円 -1円 |
|||
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,134 | 0 | 0.00 | 56.02 | 85 | 隔月 |
7,134円 0円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 GS社債国際分散2018-07 |
|
9,734 | +8 | +0.08 | 170.35 | 0 | 年1回 |
9,734円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
|
9,718 | +8 | +0.08 | 485.94 | 0 | 年1回 |
9,718円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
|
9,734 | +8 | +0.08 | 87.32 | 0 | 年1回 |
9,734円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
|
9,712 | +8 | +0.08 | 153.05 | 0 | 年1回 |
9,712円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
|
9,725 | +8 | +0.08 | 106.47 | 0 | 年1回 |
9,725円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
|
9,721 | +8 | +0.08 | 58.48 | 0 | 年1回 |
9,721円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
|
9,703 | +10 | +0.10 | 84.04 | 0 | 年1回 |
9,703円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
|
9,613 | +10 | +0.10 | 83.20 | 0 | 年1回 |
9,613円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
|
9,600 | +11 | +0.11 | 73.41 | 0 | 年1回 |
9,600円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
|
9,576 | +11 | +0.12 | 15.72 | 0 | 年1回 |
9,576円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
|
9,563 | +12 | +0.13 | 120.83 | 0 | 年1回 |
9,563円 +12円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
|
9,547 | +13 | +0.14 | 276.66 | 0 | 年1回 |
9,547円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
|
9,493 | +13 | +0.14 | 106.37 | 0 | 年1回 |
9,493円 +13円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
|
9,459 | +13 | +0.14 | 25.41 | 0 | 年1回 |
9,459円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
|
9,451 | +13 | +0.14 | 69.76 | 0 | 年1回 |
9,451円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
|
9,435 | +13 | +0.14 | 135.59 | 0 | 年1回 |
9,435円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 GS社債国際分散2020-01 |
|
9,421 | +14 | +0.15 | 20.80 | 0 | 年1回 |
9,421円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
|
9,392 | +15 | +0.16 | 266.75 | 0 | 年1回 |
9,392円 +15円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
|
9,422 | +13 | +0.14 | 67.20 | 0 | 年1回 |
9,422円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
|
9,394 | +13 | +0.14 | 45.74 | 0 | 年1回 |
9,394円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 GS社債国際分散2020-07 |
|
9,341 | +14 | +0.15 | 41.05 | 0 | 年1回 |
9,341円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
|
9,334 | +15 | +0.16 | 82.38 | 0 | 年1回 |
9,334円 +15円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 GS社債国際分散2020-10 |
|
9,286 | +15 | +0.16 | 7.50 | 0 | 年1回 |
9,286円 +15円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 GS社債国際分散2022-05 |
|
9,495 | +18 | +0.19 | 5.88 | 0 | 年1回 |
9,495円 +18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 GS社債マクアロ2022-09 |
|
9,926 | +5 | +0.05 | 1,038.04 | 15 | 年1回 |
9,926円 +5円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 おまもりOne2022-12 |
|
10,225 | +6 | +0.06 | 119.55 | 80 | 年1回 |
10,225円 +6円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 おまもりOne2023-03 |
|
10,006 | +13 | +0.13 | 11.07 | 60 | 年1回 |
10,006円 +13円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,704 | 0 | 0.00 | 502.06 | 0 | 年1回 |
9,704円 0円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,671 | +26 | +0.27 | 0.54 | 0 | 年1回 |
9,671円 +26円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,229 | +31 | +0.28 | 1.02 | 0 | 年1回 |
11,229円 +31円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
12,306 | +36 | +0.29 | 15.32 | 0 | 年1回 |
12,306円 +36円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
14,116 | +49 | +0.35 | 1.96 | 0 | 年1回 |
14,116円 +49円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
15,749 | +59 | +0.38 | 3.87 | 0 | 年1回 |
15,749円 +59円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
15,394 | +42 | +0.27 | 618.21 | 0 | 年1回 |
15,394円 +42円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,635 | +7 | +0.07 | 54.84 | 0 | 年1回 |
10,635円 +7円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
13,003 | +4 | +0.03 | 234.05 | 0 | 年1回 |
13,003円 +4円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
15,669 | +14 | +0.09 | 217.11 | 0 | 年1回 |
15,669円 +14円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,867 | +25 | +0.25 | 3.39 | 0 | 年1回 |
9,867円 +25円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,193 | +31 | +0.28 | 91.66 | 0 | 年1回 |
11,193円 +31円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
12,934 | +42 | +0.33 | 169.18 | 0 | 年1回 |
12,934円 +42円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
14,883 | +59 | +0.40 | 101.66 | 0 | 年1回 |
14,883円 +59円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
16,936 | +68 | +0.40 | 119.75 | 0 | 年1回 |
16,936円 +68円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,441 | +3 | +0.03 | 4,015.93 | 80 | 年2回 |
10,441円 +3円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,243 | +5 | +0.05 | 80.89 | 0 | 年1回 |
10,243円 +5円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
10,865 | +18 | +0.17 | 29.55 | 0 | 年1回 |
10,865円 +18円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,215 | +26 | +0.23 | 26.12 | 0 | 年1回 |
11,215円 +26円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,030 | +25 | +0.23 | 14.29 | 0 | 年1回 |
11,030円 +25円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,194 | +26 | +0.23 | 13.31 | 0 | 年1回 |
11,194円 +26円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
10,996 | +26 | +0.24 | 8.73 | 0 | 年1回 |
10,996円 +26円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,039 | +23 | +0.23 | 2.12 | 0 | 年1回 |
10,039円 +23円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,409 | +4 | +0.04 | 405.14 | 0 | 年2回 |
11,409円 +4円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,516 | +1 | +0.01 | 462.64 | 0 | 年1回 |
10,516円 +1円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
14,581 | -54 | -0.37 | 15.79 | 0 | 年1回 |
14,581円 -54円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
23,025 | +37 | +0.16 | 29.20 | 0 | 年1回 |
23,025円 +37円 |
|||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,470 | -40 | -0.42 | 52.01 | 0 | 年2回 |
9,470円 -40円 |
|||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,474 | -36 | -0.38 | 156.13 | 0 | 年2回 |
9,474円 -36円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,642 | 0 | 0.00 | 1,479.61 | 10 | 隔月 |
9,642円 0円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,076 | +1 | +0.01 | 4.18 | 0 | 年1回 |
10,076円 +1円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
9,144 | +121 | +1.34 | 53.81 | 50 | 毎月 |
9,144円 +121円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
15,270 | +201 | +1.33 | 15.39 | 0 | 年2回 |
15,270円 +201円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
9,805 | +94 | +0.97 | 1.07 | 10 | 毎月 |
9,805円 +94円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,613 | +103 | +0.98 | 0.88 | 0 | 年2回 |
10,613円 +103円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,342 | +31 | +0.27 | 1.20 | 0 | 年1回 |
11,342円 +31円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,246 | +50 | +0.38 | 3.24 | 0 | 年1回 |
13,246円 +50円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
15,446 | +61 | +0.40 | 6.18 | 0 | 年1回 |
15,446円 +61円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,281 | +31 | +0.28 | 16.17 | 0 | 年1回 |
11,281円 +31円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,183 | +49 | +0.37 | 10.66 | 0 | 年1回 |
13,183円 +49円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
15,513 | +61 | +0.39 | 5.28 | 0 | 年1回 |
15,513円 +61円 |
|||
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
|
8,845 | +15 | +0.17 | 7.61 | 0 | 年1回 |
8,845円 +15円 |
|||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,844 | +43 | +0.40 | 4.26 | 0 | 年1回 |
10,844円 +43円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,821 | +43 | +0.40 | 40.86 | 30 | 隔月 |
10,821円 +43円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
15,005 | +58 | +0.39 | 4.57 | 0 | 年1回 |
15,005円 +58円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
11,921 | +71 | +0.60 | 28.84 | 15 | 毎月 |
11,921円 +71円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
12,997 | +116 | +0.90 | 32.90 | 20 | 毎月 |
12,997円 +116円 |
|||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
13,931 | +79 | +0.57 | 1.01 | 0 | 年1回 |
13,931円 +79円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,449 | -8 | -0.11 | 3.08 | 10 | 毎月 |
7,449円 -8円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,526 | +56 | +0.42 | 34.81 | 20 | 毎月 |
13,526円 +56円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,134 | +26 | +0.37 | 25.98 | 20 | 毎月 |
7,134円 +26円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,684 | -11 | -0.11 | 2.97 | 0 | 年1回 |
9,684円 -11円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
16,838 | +69 | +0.41 | 38.36 | 0 | 年1回 |
16,838円 +69円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,329 | +47 | +0.35 | 8.69 | 0 | 年1回 |
13,329円 +47円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,115 | -34 | -0.37 | 2.06 | 200 | 年4回 |
9,115円 -34円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,397 | +20 | +0.16 | 40.17 | 400 | 年4回 |
12,397円 +20円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
11,988 | -44 | -0.37 | 2.17 | 0 | 年1回 |
11,988円 -44円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
20,895 | +34 | +0.16 | 22.10 | 0 | 年1回 |
20,895円 +34円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
22,617 | +37 | +0.16 | 141.06 | 0 | 年1回 |
22,617円 +37円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,930 | +18 | +0.16 | 586.55 | 750 | 年4回 |
10,930円 +18円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
12,452 | -47 | -0.38 | 15.86 | 0 | 年1回 |
12,452円 -47円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,047 | -33 | -0.36 | 11.39 | 0 | 年4回 |
9,047円 -33円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,476 | -6 | -0.13 | 216.44 | 50 | 毎月 |
4,476円 -6円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
2,128 | -10 | -0.47 | 7.38 | 25 | 毎月 |
2,128円 -10円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,207 | +65 | +0.49 | 87.36 | 0 | 年2回 |
13,207円 +65円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
15,509 | +90 | +0.58 | 5.01 | 15 | 隔月 |
15,509円 +90円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
19,501 | +114 | +0.59 | 188.26 | 0 | 年1回 |
19,501円 +114円 |
|||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
36,987 | -47 | -0.13 | 20.47 | 0 | 年1回 |
36,987円 -47円 |
|||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
|
9,814 | -39 | -0.40 | 14.93 | 30 | 毎月 |
9,814円 -39円 |
|||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
|
14,822 | -57 | -0.38 | 11.24 | 160 | 年2回 |
14,822円 -57円 |
|||
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
10,876 | +25 | +0.23 | 17.43 | 15 | 毎月 |
10,876円 +25円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
11,580 | +48 | +0.42 | 46.73 | 20 | 毎月 |
11,580円 +48円 |
|||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
|
13,396 | +38 | +0.28 | 31.17 | 90 | 年2回 |
13,396円 +38円 |
|||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
11,097 | +25 | +0.23 | 165.20 | 15 | 毎月 |
11,097円 +25円 |
|||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
|
16,381 | +92 | +0.56 | 50.65 | 160 | 年2回 |
16,381円 +92円 |
|||
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
12,243 | +116 | +0.96 | 22.57 | 40 | 隔月 |
12,243円 +116円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
|
12,169 | +96 | +0.80 | 34.57 | 20 | 隔月 |
12,169円 +96円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,244 | +19 | +0.19 | 34.83 | 20 | 毎月 |
10,244円 +19円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
|
10,421 | +61 | +0.59 | 68.55 | 420 | 毎月 |
10,421円 +61円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
|
13,678 | +81 | +0.60 | 14.37 | 10 | 年2回 |
13,678円 +81円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
17,167 | +133 | +0.78 | 11.21 | 20 | 年2回 |
17,167円 +133円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
20,734 | +191 | +0.93 | 6.72 | 30 | 年2回 |
20,734円 +191円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
12,306 | +44 | +0.36 | 5.43 | 30 | 年1回 |
12,306円 +44円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,553 | +54 | +0.40 | 22.77 | 60 | 年1回 |
13,553円 +54円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
15,684 | +93 | +0.60 | 24.67 | 110 | 年1回 |
15,684円 +93円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
25,562 | +183 | +0.72 | 6.10 | 210 | 年1回 |
25,562円 +183円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
10,713 | +74 | +0.70 | 1.68 | 5 | 年1回 |
10,713円 +74円 |
|||
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,284 | +148 | +1.13 | 3.52 | 5 | 年1回 |
13,284円 +148円 |
|||
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
10,843 | +79 | +0.73 | 1.90 | 5 | 年1回 |
10,843円 +79円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,183 | +52 | +0.51 | 0.43 | 5 | 年1回 |
10,183円 +52円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,622 | +123 | +0.91 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,622円 +123円 |
|||
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,293 | +53 | +0.52 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,293円 +53円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,385 | +81 | +0.79 | 67.82 | 100 | 年2回 |
10,385円 +81円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,422 | +196 | +1.38 | 1.35 | 5 | 年1回 |
14,422円 +196円 |
|||
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
17,619 | +228 | +1.31 | 0.73 | 5 | 年1回 |
17,619円 +228円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
12,693 | +165 | +1.32 | 8.55 | 85 | 年1回 |
12,693円 +165円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
12,729 | +73 | +0.58 | 113.28 | 0 | 年1回 |
12,729円 +73円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
14,351 | +102 | +0.72 | 79.44 | 0 | 年1回 |
14,351円 +102円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
20,063 | +174 | +0.87 | 130.40 | 0 | 年1回 |
20,063円 +174円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,402 | +13 | +0.13 | 204.88 | 0 | 年1回 |
10,402円 +13円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,067 | +43 | +0.39 | 8.72 | 0 | 年1回 |
11,067円 +43円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
14,857 | +47 | +0.32 | 176.34 | 0 | 年1回 |
14,857円 +47円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
17,511 | +57 | +0.33 | 120.70 | 0 | 年1回 |
17,511円 +57円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
23,907 | +81 | +0.34 | 98.02 | 0 | 年1回 |
23,907円 +81円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
31,937 | +112 | +0.35 | 128.16 | 0 | 年1回 |
31,937円 +112円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
31,376 | +54 | +0.17 | 64.29 | 0 | 年1回 |
31,376円 +54円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
16,949 | +96 | +0.57 | 65.38 | 0 | 年1回 |
16,949円 +96円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,296 | +166 | +0.82 | 122.81 | 0 | 年1回 |
20,296円 +166円 |
|||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
23,370 | +243 | +1.05 | 100.94 | 0 | 年1回 |
23,370円 +243円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,882 | +104 | +0.55 | 216.68 | 0 | 年1回 |
18,882円 +104円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,263 | +191 | +0.73 | 495.85 | 0 | 年1回 |
26,263円 +191円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
35,040 | +305 | +0.88 | 444.90 | 0 | 年1回 |
35,040円 +305円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,448 | +94 | +0.61 | 124.08 | 0 | 年1回 |
15,448円 +94円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
20,793 | +166 | +0.80 | 371.73 | 0 | 年1回 |
20,793円 +166円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
26,900 | +252 | +0.95 | 380.65 | 0 | 年1回 |
26,900円 +252円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
19,424 | +90 | +0.47 | 2.52 | 0 | 年1回 |
19,424円 +90円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,783 | -7 | -0.06 | 1.80 | 0 | 年1回 |
10,783円 -7円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,868 | +60 | +0.47 | 21.48 | 50 | 毎月 |
12,868円 +60円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
8,222 | -5 | -0.06 | 13.97 | 20 | 毎月 |
8,222円 -5円 |
|||
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
10,743 | -38 | -0.35 | 66.97 | 0 | 年1回 |
10,743円 -38円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,002 | +118 | +0.79 | 62.58 | 0 | 年1回 |
15,002円 +118円 |
|||
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
|
6,258 | +62 | +1.00 | 0.91 | 0 | 年1回 |
6,258円 +62円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
9,710 | +51 | +0.53 | 53.97 | 10 | 年4回 |
9,710円 +51円 |
|||
One ETF ESG OneESG |
|
21,476 | +454 | +2.16 | 101.49 | 189 | 年2回 |
21,476円 +454円 |
|||
One ETF 日経225 One225 |
|
39,823 | +1,039 | +2.68 | 3,995.69 | 259 | 年2回 |
39,823円 +1,039円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ |
|
276,047 | +5,217 | +1.93 | 5,216.23 | 2,460 | 年2回 |
276,047円 +5,217円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One ETF JPX日経400 One400 |
|
24,863 | +509 | +2.09 | 2,768.09 | 214 | 年2回 |
24,863円 +509円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
271,831 | +4,835 | +1.81 | 687.73 | 2,610 | 年2回 |
271,831円 +4,835円 |
|||
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
29,811 | +384 | +1.30 | 357.20 | 410 | 年2回 |
29,811円 +384円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
19,395 | +296 | +1.55 | 55.56 | 128 | 年2回 |
19,395円 +296円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,552 | +28 | +1.84 | 5.74 | 0 | 年1回 |
1,552円 +28円 |
|||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
177,383 | -344 | -0.19 | 1,178.33 | 1,660 | 年4回 |
177,383円 -344円 |
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