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該当件数:589

基準日:2018/04/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,528 +41 +0.43 74.48 - 年2回

9,528円

+41円
(+0.43%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
9,465 -35 -0.37 52.56 - 年1回

9,465円

-35円
(-0.37%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,716 +34 +0.35 11.43 - 年1回

9,716円

+34円
(+0.35%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
10,589 +9 +0.09 121.36 0 年2回

10,589円

+9円
(+0.09%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
10,998 +20 +0.18 24.67 500 年2回

10,998円

+20円
(+0.18%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,516 +6 +0.05 4.64 0 年1回

11,516円

+6円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,713 -16 -0.14 53.64 0 年1回

11,713円

-16円
(-0.14%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,333 -9 -0.07 6.96 0 年1回

13,333円

-9円
(-0.07%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,711 +110 +0.87 238.35 0 年1回

12,711円

+110円
(+0.87%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,862 +46 +0.39 500.10 500 年1回

11,862円

+46円
(+0.39%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,663 +56 +0.44 57.21 1,950 年2回

12,663円

+56円
(+0.44%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,991 +45 +0.32 301.69 50 年2回

13,991円

+45円
(+0.32%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
11,303 0 0.00 0.01 0 年4回

11,303円

0円
(0.00%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
13,028 -1 -0.01 37.22 0 年1回

13,028円

-1円
(-0.01%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,697 +2 +0.02 22.57 716 年2回

9,697円

+2円
(+0.02%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
13,007 +16 +0.12 15.43 0 年1回

13,007円

+16円
(+0.12%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,262 -14 -0.14 188.01 0 年1回

10,262円

-14円
(-0.14%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,847 -9 -0.06 12.19 0 年1回

15,847円

-9円
(-0.06%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,956 -8 -0.06 21.33 0 年1回

13,956円

-8円
(-0.06%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,029 +21 +0.14 271.04 60 毎月

15,029円

+21円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,199 +20 +0.14 47.59 0 年1回

14,199円

+20円
(+0.14%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,629 -9 -0.08 26.17 1,500 年1回

10,629円

-9円
(-0.08%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,003 +88 +0.68 169.10 300 年1回

13,003円

+88円
(+0.68%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,089 -22 -0.16 12.88 0 年1回

14,089円

-22円
(-0.16%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
18,160 +154 +0.86 105.09 1,000 年1回

18,160円

+154円
(+0.86%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,012 -32 -0.29 8.79 800 年2回

11,012円

-32円
(-0.29%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,528 -20 -0.19 37.41 800 年2回

10,528円

-20円
(-0.19%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
11,672 +44 +0.38 2.33 40 毎月

11,672円

+44円
(+0.38%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,719 -90 -0.92 2.12 50 毎月

9,719円

-90円
(-0.92%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,094 +87 +1.45 17.52 100 毎月

6,094円

+87円
(+1.45%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
8,326 +47 +0.57 36.72 110 毎月

8,326円

+47円
(+0.57%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
12,006 -35 -0.29 0.23 100 年1回

12,006円

-35円
(-0.29%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
11,522 +42 +0.37 0.28 0 年1回

11,522円

+42円
(+0.37%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,578 -1 -0.01 17.60 0 年4回

10,578円

-1円
(-0.01%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
21,255 +173 +0.82 40.10 130 年1回

21,255円

+173円
(+0.82%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
16,292 +116 +0.72 239.98 0 年1回

16,292円

+116円
(+0.72%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
15,192 0 0.00 7.67 90 年2回

15,192円

0円
(0.00%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,427 +28 +0.18 108.08 0 年1回

15,427円

+28円
(+0.18%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
28,138 -391 -1.37 10.23 60 毎月

28,138円

-391円
(-1.37%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,960 +47 +0.21 21.67 2,000 年1回

22,960円

+47円
(+0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
21,321 -69 -0.32 11.32 200 年1回

21,321円

-69円
(-0.32%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,286 +14 +0.06 51.75 0 年1回

25,286円

+14円
(+0.06%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,884 +8 +0.05 242.68 0 年1回

14,884円

+8円
(+0.05%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
15,321 +37 +0.24 30.87 100 年1回

15,321円

+37円
(+0.24%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
67,160 +1,106 +1.67 147.10 2,000 年1回

67,160円

+1,106円
(+1.67%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,372 +14 +0.15 8.03 1,400 年4回

9,372円

+14円
(+0.15%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,398 +15 +0.10 9.22 0 年2回

15,398円

+15円
(+0.10%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
6,326 +17 +0.27 15.96 0 年1回

6,326円

+17円
(+0.27%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
14,237 -4 -0.03 10.49 140 年1回

14,237円

-4円
(-0.03%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,024 +20 +0.20 36.79 2,000 年2回

10,024円

+20円
(+0.20%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
11,338 +29 +0.26 55.40 30 年4回

11,338円

+29円
(+0.26%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
28,019 +151 +0.54 12.62 0 年1回

28,019円

+151円
(+0.54%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,541 +300 +0.85 28.81 50 年1回

35,541円

+300円
(+0.85%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
14,241 +6 +0.04 14.51 220 年1回

14,241円

+6円
(+0.04%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,980 +29 +0.19 8.84 150 年1回

14,980円

+29円
(+0.19%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,594 +148 +0.66 267.42 0 年1回

22,594円

+148円
(+0.66%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
26,310 +138 +0.53 40.13 500 年1回

26,310円

+138円
(+0.53%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,208 +42 +0.35 7.40 140 年1回

12,208円

+42円
(+0.35%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,604 -4 -0.04 84.41 50 年1回

10,604円

-4円
(-0.04%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,781 +15 +0.17 23.62 130 年1回

8,781円

+15円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,098 +42 +0.22 58.66 0 年1回

19,098円

+42円
(+0.22%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,166 +102 +0.48 440.25 1,000 年1回

21,166円

+102円
(+0.48%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,598 +38 +0.40 57.49 60 年1回

9,598円

+38円
(+0.40%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,422 +8 +0.11 64.84 30 年2回

7,422円

+8円
(+0.11%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,798 +25 +0.23 38.41 50 年2回

10,798円

+25円
(+0.23%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
13,694 +90 +0.66 248.69 1,000 年2回

13,694円

+90円
(+0.66%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,433 +22 +0.26 19.63 50 年1回

8,433円

+22円
(+0.26%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,481 +7 +0.06 13.89 0 年1回

11,481円

+7円
(+0.06%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,235 +2 +0.02 18.68 0 年1回

9,235円

+2円
(+0.02%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,651 +6 +0.05 93.15 130 年1回

11,651円

+6円
(+0.05%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,152 +11 +0.07 38.53 150 年1回

15,152円

+11円
(+0.07%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,695 +26 +0.22 49.18 0 年2回

11,695円

+26円
(+0.22%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
15,300 -20 -0.13 1,642.16 0 年1回

15,300円

-20円
(-0.13%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
23,658 +20 +0.08 112.18 0 年1回

23,658円

+20円
(+0.08%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,046 +4 +0.05 6.13 0 年1回

8,046円

+4円
(+0.05%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,661 -11 -0.14 18.47 5 年1回

7,661円

-11円
(-0.14%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,778 -12 -0.14 8.50 5 年1回

8,778円

-12円
(-0.14%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,408 -11 -0.15 39.46 60 年1回

7,408円

-11円
(-0.15%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,189 -7 -0.13 82.89 0 年1回

5,189円

-7円
(-0.13%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,116 -6 -0.15 1,541.57 35 年1回

4,116円

-6円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,331 -14 -0.12 3.46 0 年1回

11,331円

-14円
(-0.12%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
50,326 +320 +0.64 2.95 0 年1回

50,326円

+320円
(+0.64%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,198 +7 +0.05 256.35 0 年1回

13,198円

+7円
(+0.05%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,070 +15 +0.06 995.63 0 年1回

27,070円

+15円
(+0.06%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
20,265 +69 +0.34 1.01 10 年1回

20,265円

+69円
(+0.34%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,430 -35 -0.14 6.15 0 年1回

25,430円

-35円
(-0.14%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,947 +197 +0.66 174.17 0 年1回

29,947円

+197円
(+0.66%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,098 +27 +0.17 26.89 0 年1回

16,098円

+27円
(+0.17%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
23,844 +38 +0.16 78.80 0 年1回

23,844円

+38円
(+0.16%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,459 +50 +0.22 31.52 0 年2回

22,459円

+50円
(+0.22%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,397 +10 +0.06 116.73 0 年1回

17,397円

+10円
(+0.06%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
9,822 -36 -0.37 2,240.39 - 年1回

9,822円

-36円
(-0.37%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,551 -40 -0.35 509.12 - 年1回

11,551円

-40円
(-0.35%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,305 -22 -0.19 729.69 0 年1回

11,305円

-22円
(-0.19%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,749 -1 -0.01 23.60 10 年2回

9,749円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,814 -13 -0.08 2,683.63 0 年1回

15,814円

-13円
(-0.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,215 0 0.00 635.50 0 年1回

14,215円

0円
(0.00%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,888 -37 -0.34 10.49 200 年2回

10,888円

-37円
(-0.34%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
12,858 -55 -0.43 51.48 100 年1回

12,858円

-55円
(-0.43%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,864 -57 -0.52 19.05 300 年4回

10,864円

-57円
(-0.52%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
12,592 -65 -0.51 5.69 0 年1回

12,592円

-65円
(-0.51%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,694 +80 +0.59 29.45 80 年1回

13,694円

+80円
(+0.59%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,329 -106 -1.02 479.15 200 年2回

10,329円

-106円
(-1.02%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,724 +13 +0.23 50.88 70 毎月

5,724円

+13円
(+0.23%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
8,867 +26 +0.29 338.09 115 毎月

8,867円

+26円
(+0.29%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
7,530 +16 +0.21 60.38 96 毎月

7,530円

+16円
(+0.21%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,081 +48 +0.30 22.34 292 年2回

16,081円

+48円
(+0.30%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,573 +31 +0.23 6.75 250 年2回

13,573円

+31円
(+0.23%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
13,457 -152 -1.12 0.25 300 年2回

13,457円

-152円
(-1.12%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,304 -94 -1.12 271.15 50 毎月

8,304円

-94円
(-1.12%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
17,663 -201 -1.13 38.59 10 年2回

17,663円

-201円
(-1.13%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
10,687 0 0.00 3.97 60 毎月

10,687円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
7,730 0 0.00 7.85 60 毎月

7,730円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
6,803 0 0.00 6.15 100 毎月

6,803円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
8,811 -1 -0.01 0.99 90 毎月

8,811円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
7,469 0 0.00 3.15 100 毎月

7,469円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
10,445 +1 +0.01 0.40 100 毎月

10,445円

+1円
(+0.01%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
10,694 +49 +0.46 5.75 250 年1回

10,694円

+49円
(+0.46%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,641 -78 -0.80 10.04 80 毎月

9,641円

-78円
(-0.80%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
7,187 -63 -0.87 34.96 100 毎月

7,187円

-63円
(-0.87%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
6,058 -67 -1.09 33.23 100 毎月

6,058円

-67円
(-1.09%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,859 -66 -0.66 0.91 60 毎月

9,859円

-66円
(-0.66%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,983 0 0.00 0.00 0 年2回

9,983円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
10,514 -120 -1.13 20.62 35 毎月

10,514円

-120円
(-1.13%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
20,707 -236 -1.13 7.36 0 年2回

20,707円

-236円
(-1.13%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,907 -5 -0.06 30.25 50 毎月

8,907円

-5円
(-0.06%)

内外株式 グローバル資源株ファンド
グロ資源
5,713 +27 +0.47 3.11 0 年4回

5,713円

+27円
(+0.47%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,343 -90 -0.95 3.67 40 年4回

9,343円

-90円
(-0.95%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,279 -88 -0.94 9.39 40 年4回

9,279円

-88円
(-0.94%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,583 -60 -0.62 25.36 0 年2回

9,583円

-60円
(-0.62%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,484 +2 +0.13 152.49 18 年1回

1,484円

+2円
(+0.13%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,305 -20 -0.19 453.11 - 年1回

10,305円

-20円
(-0.19%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
11,667 -38 -0.32 9.87 0 年1回

11,667円

-38円
(-0.32%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,045 -59 -0.49 213.97 0 年1回

12,045円

-59円
(-0.49%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,159 -44 -0.36 21.69 0 年1回

12,159円

-44円
(-0.36%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,350 +59 +0.41 44.35 0 年1回

14,350円

+59円
(+0.41%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
10,889 -64 -0.58 5.25 0 年1回

10,889円

-64円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,873 +38 +0.32 0.61 0 年1回

11,873円

+38円
(+0.32%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,310 -70 -0.49 0.01 0 年1回

14,310円

-70円
(-0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,915 +65 +0.41 13.83 0 年1回

15,915円

+65円
(+0.41%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,670 -95 -0.88 24.11 0 年2回

10,670円

-95円
(-0.88%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,367 -92 -0.88 144.69 0 年2回

10,367円

-92円
(-0.88%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,734 -67 -0.68 49.48 666 年4回

9,734円

-67円
(-0.68%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,114 -52 -0.47 17.33 0 年1回

11,114円

-52円
(-0.47%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
11,098 +36 +0.33 15.53 0 年1回

11,098円

+36円
(+0.33%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
12,694 -44 -0.35 1.03 0 年1回

12,694円

-44円
(-0.35%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,928 +53 +0.41 6.20 0 年1回

12,928円

+53円
(+0.41%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
11,885 -144 -1.20 346.56 0 年1回

11,885円

-144円
(-1.20%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,237 -19 -0.19 7.70 690 年2回

10,237円

-19円
(-0.19%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,837 -19 -0.19 141.37 710 年2回

9,837円

-19円
(-0.19%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
12,784 -447 -3.38 27.85 0 年1回

12,784円

-447円
(-3.38%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,645 -73 -0.68 64.86 1,200 年2回

10,645円

-73円
(-0.68%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,087 -52 -0.43 18.36 500 年1回

12,087円

-52円
(-0.43%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
13,857 -90 -0.65 46.35 0 年1回

13,857円

-90円
(-0.65%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,201 -75 -0.56 3.43 50 年1回

13,201円

-75円
(-0.56%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,068 -32 -0.32 87.75 200 年2回

10,068円

-32円
(-0.32%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
11,934 -143 -1.18 0.90 90 年2回

11,934円

-143円
(-1.18%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,270 -133 -1.17 0.57 80 年2回

11,270円

-133円
(-1.17%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,105 -47 -0.46 4.37 810 年2回

10,105円

-47円
(-0.46%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,179 -34 -0.33 93.71 660 年2回

10,179円

-34円
(-0.33%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,555 -44 -0.42 13.17 30 毎月

10,555円

-44円
(-0.42%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,783 -41 -0.42 115.56 30 毎月

9,783円

-41円
(-0.42%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,922 -53 -0.41 7.58 0 年1回

12,922円

-53円
(-0.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,511 -61 -0.42 38.02 0 年1回

14,511円

-61円
(-0.42%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
10,133 -8 -0.08 20.34 0 年1回

10,133円

-8円
(-0.08%)

海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
23,871 +169 +0.71 2.02 0 年2回

23,871円

+169円
(+0.71%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,955 -3 -0.03 16.56 1,000 年1回

10,955円

-3円
(-0.03%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
16,813 +195 +1.17 7.93 0 年1回

16,813円

+195円
(+1.17%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
25,199 -124 -0.49 5.19 0 年1回

25,199円

-124円
(-0.49%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,258 -34 -0.30 39.55 25 年4回

11,258円

-34円
(-0.30%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,953 +85 +0.78 33.74 400 年2回

10,953円

+85円
(+0.78%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,164 -76 -0.74 0.10 - 毎月

10,164円

-76円
(-0.74%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,780 -100 -0.92 177.88 130 毎月

10,780円

-100円
(-0.92%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
36,390 -179 -0.49 74.30 0 年1回

36,390円

-179円
(-0.49%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
12,166 -52 -0.43 4.35 1,750 年1回

12,166円

-52円
(-0.43%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,334 +87 +0.77 79.33 0 年1回

11,334円

+87円
(+0.77%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,162 -84 -0.49 176.87 0 年1回

17,162円

-84円
(-0.49%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
7,041 0 0.00 10.58 0 年1回

7,041円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,080 -94 -0.77 6.23 0 年1回

12,080円

-94円
(-0.77%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,138 +170 +1.55 32.67 0 年1回

11,138円

+170円
(+1.55%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,342 -158 -1.09 86.25 0 年1回

14,342円

-158円
(-1.09%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,320 +108 +0.82 90.61 960 年1回

13,320円

+108円
(+0.82%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
20,728 +189 +0.92 13.44 280 年1回

20,728円

+189円
(+0.92%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,439 -38 -0.30 322.72 1,200 年1回

12,439円

-38円
(-0.30%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
12,879 +99 +0.77 30.46 600 年1回

12,879円

+99円
(+0.77%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,138 -77 -1.07 60.01 20 毎月

7,138円

-77円
(-1.07%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,964 -75 -0.93 151.86 20 毎月

7,964円

-75円
(-0.93%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,153 -6 -0.10 67.00 30 毎月

6,153円

-6円
(-0.10%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,757 -163 -2.06 8.92 70 年4回

7,757円

-163円
(-2.06%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,470 +299 +1.19 41.06 0 年1回

25,470円

+299円
(+1.19%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
15,326 +62 +0.41 42.85 0 年1回

15,326円

+62円
(+0.41%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
33,792 -166 -0.49 1,279.78 0 年1回

33,792円

-166円
(-0.49%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
20,913 -163 -0.77 387.39 0 年1回

20,913円

-163円
(-0.77%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,308 -21 -0.20 44.77 0 年1回

10,308円

-21円
(-0.20%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,077 -23 -0.21 3.76 0 年1回

11,077円

-23円
(-0.21%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,771 -22 -0.20 29.94 60 年1回

10,771円

-22円
(-0.20%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,434 -23 -0.20 196.39 0 年1回

11,434円

-23円
(-0.20%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,068 -25 -0.21 785.56 0 年1回

12,068円

-25円
(-0.21%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,362 -2 -0.02 328.76 0 年2回

11,362円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,048 -3 -0.03 237.26 0 年2回

10,048円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,341 -20 -0.19 472.68 30 年2回

10,341円

-20円
(-0.19%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,308.61 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,575.77 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,001 0 0.00 4.14 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,001 0 0.00 3.70 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,001 0 0.00 3.09 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,000 0 0.00 4.15 1.81 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,002 0 0.00 4.16 4.11 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,002 0 0.00 3.73 2.98 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,002 0 0.00 3.99 3.01 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,001 0 0.00 4.23 3.85 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,001 0 0.00 3.88 2.93 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,001 0 0.00 3.96 2.82 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,001 0 0.00 3.45 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,001 0 0.00 5.84 1.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,000 0 0.00 30.15 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,000 0 0.00 24.70 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,000 0 0.00 26.64 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,000 0 0.00 21.52 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 19.74 2.74 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 29.94 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 36.49 3.70 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 26.02 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 28.31 2.74 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 21.92 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 25.37 1.73 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 45.97 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 22.32 0.70 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 18.60 0.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 19.24 0.73 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 0 0.00 19.24 0.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 15.07 2.23 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 23.67 2.37 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 28.93 1.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 19.83 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 17.43 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 16.80 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 21.32 1.64 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 36.03 1.65 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,919 -24 -0.20 1.48 10 年1回

11,919円

-24円
(-0.20%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,371 -25 -0.20 162.69 0 年1回

12,371円

-25円
(-0.20%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,819 -23 -0.23 13.56 40 年2回

9,819円

-23円
(-0.23%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,341 -14 -0.14 24.90 0 年1回

10,341円

-14円
(-0.14%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
9,913 -16 -0.16 95.09 350 年1回

9,913円

-16円
(-0.16%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
9,985 -16 -0.16 111.87 170 年1回

9,985円

-16円
(-0.16%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,996 -16 -0.16 93.27 115 年1回

9,996円

-16円
(-0.16%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,070 -15 -0.15 11.19 535 年1回

10,070円

-15円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
9,981 -16 -0.16 17.12 560 年1回

9,981円

-16円
(-0.16%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,951 -16 -0.16 38.26 615 年1回

9,951円

-16円
(-0.16%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,928 -16 -0.16 55.91 475 年1回

9,928円

-16円
(-0.16%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,884 -15 -0.15 103.49 485 年1回

9,884円

-15円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,874 -15 -0.15 173.00 485 年1回

9,874円

-15円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,887 -15 -0.15 148.66 385 年1回

9,887円

-15円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,856 -15 -0.15 137.39 495 年1回

9,856円

-15円
(-0.15%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,882 -16 -0.16 190.49 420 年1回

9,882円

-16円
(-0.16%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,946 -26 -0.26 5.10 0 年1回

9,946円

-26円
(-0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
10,814 -15 -0.14 20.62 0 年1回

10,814円

-15円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,628 -22 -0.25 28.36 40 毎月

8,628円

-22円
(-0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,457 -27 -0.26 8.43 0 年1回

10,457円

-27円
(-0.26%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,820 -23 -0.26 29.98 20 毎月

8,820円

-23円
(-0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,205 -11 -0.13 162.57 60 毎月

8,205円

-11円
(-0.13%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,666 -41 -0.42 104.72 20 毎月

9,666円

-41円
(-0.42%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,726 -45 -0.42 3.23 0 年1回

10,726円

-45円
(-0.42%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,384 -28 -0.33 14.24 15 毎月

8,384円

-28円
(-0.33%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,994 -24 -0.27 22.88 10 毎月

8,994円

-24円
(-0.27%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,717 -17 -0.22 7.72 40 毎月

7,717円

-17円
(-0.22%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
7,625 -36 -0.47 1.53 70 毎月

7,625円

-36円
(-0.47%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
4,860 -30 -0.61 8.84 50 毎月

4,860円

-30円
(-0.61%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
11,082 -13 -0.12 3.07 55 毎月

11,082円

-13円
(-0.12%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,148 -22 -0.18 1.93 0 年1回

12,148円

-22円
(-0.18%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,600 -55 -0.57 32.04 0 年1回

9,600円

-55円
(-0.57%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,555 -34 -0.35 22.84 0 年1回

9,555円

-34円
(-0.35%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,952 -63 -0.57 0.01 0 年1回

10,952円

-63円
(-0.57%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,700 -3 -0.03 30.80 0 年2回

9,700円

-3円
(-0.03%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,562 -52 -0.54 5.30 0 年1回

9,562円

-52円
(-0.54%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,261 -82 -0.57 0.87 0 年1回

14,261円

-82円
(-0.57%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,833 -36 -0.36 6.58 0 年1回

9,833円

-36円
(-0.36%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
9,826 -34 -0.34 4.61 0 年1回

9,826円

-34円
(-0.34%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
8,846 -43 -0.48 197.00 65 年4回

8,846円

-43円
(-0.48%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,801 -29 -0.37 154.00 35 毎月

7,801円

-29円
(-0.37%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,455 -25 -0.26 18.34 70 毎月

9,455円

-25円
(-0.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
8,167 -40 -0.49 26.36 80 毎月

8,167円

-40円
(-0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,961 -27 -0.68 104.33 60 毎月

3,961円

-27円
(-0.68%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
6,067 +17 +0.28 17.91 60 毎月

6,067円

+17円
(+0.28%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,649 -62 -0.71 13.07 70 毎月

8,649円

-62円
(-0.71%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
10,456 -27 -0.26 6.47 80 毎月

10,456円

-27円
(-0.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
5,602 -18 -0.32 1.25 50 毎月

5,602円

-18円
(-0.32%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,852 -119 -1.71 60.73 60 毎月

6,852円

-119円
(-1.71%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
6,113 -25 -0.41 49.88 70 毎月

6,113円

-25円
(-0.41%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,979 0 0.00 0.95 0 年2回

9,979円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,266 -39 -0.38 16.42 10 年2回

10,266円

-39円
(-0.38%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
10,289 -71 -0.69 0.27 10 年2回

10,289円

-71円
(-0.69%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,309 -14 -0.15 1.86 0 毎月

9,309円

-14円
(-0.15%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
9,517 -30 -0.31 0.68 20 毎月

9,517円

-30円
(-0.31%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
10,514 -31 -0.29 0.12 0 年1回

10,514円

-31円
(-0.29%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
4,845 -16 -0.33 8.25 70 毎月

4,845円

-16円
(-0.33%)

海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
10,744 -35 -0.32 1.39 0 年1回

10,744円

-35円
(-0.32%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,544 -80 -1.42 1,076.11 25 毎月

5,544円

-80円
(-1.42%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,273 -102 -0.98 58.10 0 年1回

10,273円

-102円
(-0.98%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
8,236 -32 -0.39 18.83 50 毎月

8,236円

-32円
(-0.39%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,521 -21 -0.25 3.67 100 毎月

8,521円

-21円
(-0.25%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
4,073 -19 -0.46 26.94 80 毎月

4,073円

-19円
(-0.46%)

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