※タイトル項目の下の三角ボタン（
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数：587件
基準日：2018/10/19
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
9,551 | -29 | -0.30 | 51.74 | - | 年2回 |
9,551円 -29円 |
 
 
|
|
|
|
新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
9,490 | -65 | -0.68 | 73.89 | 0 | 年1回 |
9,490円 -65円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
9,589 | -53 | -0.55 | 71.71 | 0 | 年2回 |
9,589円 -53円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
9,814 | -52 | -0.53 | 54.91 | - | 年1回 |
9,814円 -52円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
8,878 | +47 | +0.53 | 8.87 | - | 年1回 |
8,878円 +47円 |
|
|
|
|
あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,738 | -47 | -0.48 | 103.18 | 0 | 年2回 |
9,738円 -47円 |
|
|
|
|
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
12,037 | -17 | -0.14 | 30.67 | 500 | 年2回 |
12,037円 -17円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,239 | -77 | -0.68 | 8.03 | 0 | 年1回 |
11,239円 -77円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
12,000 | -62 | -0.51 | 88.05 | 0 | 年1回 |
12,000円 -62円 |
|
|
|
|
たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
13,005 | -91 | -0.69 | 3.65 | 0 | 年1回 |
13,005円 -91円 |
|
|
|
|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
12,679 | -77 | -0.60 | 149.04 | 0 | 年1回 |
12,679円 -77円 |
|
|
|
|
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,535 | -96 | -0.83 | 462.88 | 500 | 年1回 |
11,535円 -96円 |
|
|
|
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
12,912 | +1 | +0.01 | 118.62 | 1,550 | 年2回 |
12,912円 +1円 |
|
|
|
|
未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
13,748 | -55 | -0.40 | 252.17 | 80 | 年2回 |
13,748円 -55円 |
|
|
|
|
資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
10,316 | -83 | -0.80 | 0.01 | 250 | 年4回 |
10,316円 -83円 |
|
|
|
|
資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
12,433 | -100 | -0.80 | 31.11 | 0 | 年1回 |
12,433円 -100円 |
|
|
|
|
ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
9,281 | -30 | -0.32 | 17.57 | 0 | 年2回 |
9,281円 -30円 |
|
|
|
|
新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
12,724 | -36 | -0.28 | 16.61 | 0 | 年1回 |
12,724円 -36円 |
|
|
|
|
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,905 | -75 | -0.75 | 145.06 | 0 | 年1回 |
9,905円 -75円 |
|
|
|
|
ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
15,477 | -102 | -0.65 | 11.25 | 0 | 年1回 |
15,477円 -102円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
13,612 | -90 | -0.66 | 20.63 | 0 | 年1回 |
13,612円 -90円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
14,441 | -113 | -0.78 | 243.11 | 60 | 毎月 |
14,441円 -113円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
13,953 | -110 | -0.78 | 39.95 | 0 | 年1回 |
13,953円 -110円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
10,167 | -70 | -0.68 | 23.06 | 1,500 | 年1回 |
10,167円 -70円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
13,044 | -114 | -0.87 | 160.94 | 500 | 年1回 |
13,044円 -114円 |
|
|
|
|
日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,220 | -52 | -0.36 | 12.58 | 0 | 年1回 |
14,220円 -52円 |
|
|
|
|
新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
17,150 | -61 | -0.35 | 149.73 | 1,000 | 年1回 |
17,150円 -61円 |
|
|
|
|
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
10,538 | -43 | -0.41 | 7.94 | 530 | 年2回 |
10,538円 -43円 |
|
|
|
|
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,769 | -14 | -0.13 | 30.70 | 400 | 年2回 |
10,769円 -14円 |
|
|
|
|
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
11,133 | -16 | -0.14 | 1.68 | 40 | 毎月 |
11,133円 -16円 |
|
|
|
|
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
9,800 | -42 | -0.43 | 1.35 | 50 | 毎月 |
9,800円 -42円 |
|
|
|
|
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
4,576 | +102 | +2.28 | 16.00 | 100 | 毎月 |
4,576円 +102円 |
|
|
|
|
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
7,558 | +62 | +0.83 | 34.70 | 110 | 毎月 |
7,558円 +62円 |
|
|
|
|
日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
9,934 | -70 | -0.70 | 15.82 | 0 | 年4回 |
9,934円 -70円 |
|
|
|
|
海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
20,746 | -125 | -0.60 | 48.54 | 130 | 年1回 |
20,746円 -125円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
15,773 | -98 | -0.62 | 214.87 | 0 | 年1回 |
15,773円 -98円 |
|
|
|
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
15,070 | +6 | +0.04 | 112.08 | 0 | 年1回 |
15,070円 +6円 |
|
|
|
|
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
27,169 | -63 | -0.23 | 9.25 | 60 | 毎月 |
27,169円 -63円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
22,299 | -188 | -0.84 | 14.11 | 2,000 | 年1回 |
22,299円 -188円 |
|
|
|
|
ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド 愛称：トヨタＨ トヨタＨ |
19,417 | -218 | -1.11 | 9.89 | 200 | 年1回 |
19,417円 -218円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
24,641 | -170 | -0.69 | 57.23 | 0 | 年1回 |
24,641円 -170円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
14,517 | -101 | -0.69 | 232.20 | 0 | 年1回 |
14,517円 -101円 |
|
|
|
|
日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
14,064 | -134 | -0.94 | 27.03 | 100 | 年1回 |
14,064円 -134円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
66,240 | -214 | -0.32 | 143.16 | 2,000 | 年1回 |
66,240円 -214円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
9,133 | -66 | -0.72 | 7.63 | 0 | 年4回 |
9,133円 -66円 |
|
|
|
|
みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
14,934 | -97 | -0.65 | 8.61 | 0 | 年2回 |
14,934円 -97円 |
|
|
|
|
新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 |
5,915 | -19 | -0.32 | 13.71 | 0 | 年1回 |
5,915円 -19円 |
|
|
|
|
瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,631 | -67 | -0.49 | 9.92 | 140 | 年1回 |
13,631円 -67円 |
|
|
|
|
新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
9,593 | -59 | -0.61 | 34.20 | 270 | 年2回 |
9,593円 -59円 |
|
|
|
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,948 | -94 | -0.85 | 51.47 | 30 | 年4回 |
10,948円 -94円 |
|
|
|
|
きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
28,087 | -204 | -0.72 | 12.06 | 0 | 年1回 |
28,087円 -204円 |
|
|
|
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
35,468 | -127 | -0.36 | 28.00 | 50 | 年1回 |
35,468円 -127円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,632 | -94 | -0.68 | 14.80 | 240 | 年1回 |
13,632円 -94円 |
|
|
|
|
ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
14,696 | -100 | -0.68 | 8.40 | 150 | 年1回 |
14,696円 -100円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
22,420 | -135 | -0.60 | 260.99 | 0 | 年1回 |
22,420円 -135円 |
|
|
|
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
27,204 | -120 | -0.44 | 60.26 | 500 | 年1回 |
27,204円 -120円 |
|
|
|
|
日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
11,961 | -59 | -0.49 | 7.01 | 140 | 年1回 |
11,961円 -59円 |
|
|
|
|
ブランドエクイティ ブランド |
10,216 | -68 | -0.66 | 76.80 | 50 | 年1回 |
10,216円 -68円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,426 | -59 | -0.70 | 21.13 | 130 | 年1回 |
8,426円 -59円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
18,728 | -92 | -0.49 | 53.80 | 0 | 年1回 |
18,728円 -92円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
21,901 | -96 | -0.44 | 803.83 | 1,000 | 年1回 |
21,901円 -96円 |
|
|
|
|
日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
9,234 | -62 | -0.67 | 51.04 | 60 | 年1回 |
9,234円 -62円 |
|
|
|
|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
7,576 | -78 | -1.02 | 63.31 | 30 | 年2回 |
7,576円 -78円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
10,267 | -123 | -1.18 | 34.63 | 50 | 年2回 |
10,267円 -123円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
13,013 | -40 | -0.31 | 329.34 | 500 | 年2回 |
13,013円 -40円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
8,083 | -49 | -0.60 | 18.36 | 50 | 年1回 |
8,083円 -49円 |
|
|
|
|
ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
10,809 | -101 | -0.93 | 12.51 | 0 | 年1回 |
10,809円 -101円 |
|
|
|
|
コア30インデックス コア３０ |
9,091 | -79 | -0.86 | 16.23 | 0 | 年1回 |
9,091円 -79円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
11,340 | -80 | -0.70 | 88.93 | 130 | 年1回 |
11,340円 -80円 |
|
|
|
|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
14,501 | -98 | -0.67 | 35.14 | 80 | 年1回 |
14,501円 -98円 |
|
|
|
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
11,214 | -85 | -0.75 | 44.26 | 0 | 年2回 |
11,214円 -85円 |
|
|
|
|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
15,651 | -83 | -0.53 | 1,781.88 | 0 | 年1回 |
15,651円 -83円 |
|
|
|
|
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
23,159 | -142 | -0.61 | 101.94 | 0 | 年1回 |
23,159円 -142円 |
|
|
|
|
ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,834 | -54 | -0.68 | 5.75 | 0 | 年1回 |
7,834円 -54円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
7,797 | -43 | -0.55 | 18.20 | 5 | 年1回 |
7,797円 -43円 |
|
|
|
|
インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
8,933 | -50 | -0.56 | 8.22 | 5 | 年1回 |
8,933円 -50円 |
|
|
|
|
インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,540 | -37 | -0.49 | 38.95 | 60 | 年1回 |
7,540円 -37円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,310 | -29 | -0.54 | 79.86 | 0 | 年1回 |
5,310円 -29円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,212 | -23 | -0.54 | 1,584.20 | 35 | 年1回 |
4,212円 -23円 |
|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
11,612 | -63 | -0.54 | 4.14 | 0 | 年1回 |
11,612円 -63円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
50,215 | -639 | -1.26 | 3.19 | 0 | 年1回 |
50,215円 -639円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
12,880 | -89 | -0.69 | 291.47 | 0 | 年1回 |
12,880円 -89円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
26,410 | -182 | -0.68 | 979.24 | 0 | 年1回 |
26,410円 -182円 |
|
|
|
|
日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
20,067 | -100 | -0.50 | 1.00 | 10 | 年1回 |
20,067円 -100円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
26,021 | -142 | -0.54 | 6.28 | 0 | 年1回 |
26,021円 -142円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
29,463 | -90 | -0.30 | 205.70 | 0 | 年1回 |
29,463円 -90円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
15,452 | -108 | -0.69 | 25.20 | 0 | 年1回 |
15,452円 -108円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
23,505 | -194 | -0.82 | 82.40 | 0 | 年1回 |
23,505円 -194円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
21,538 | -162 | -0.75 | 29.75 | 0 | 年2回 |
21,538円 -162円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
16,379 | -153 | -0.93 | 113.83 | 0 | 年1回 |
16,379円 -153円 |
|
|
|
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
8,860 | -183 | -2.02 | 398.52 | - | 年1回 |
8,860円 -183円 |
|
|
|
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
11,536 | -286 | -2.42 | 702.79 | 0 | 年1回 |
11,536円 -286円 |
|
|
|
|
世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
10,279 | -139 | -1.33 | 320.04 | 0 | 年1回 |
10,279円 -139円 |
|
|
|
|
世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,533 | +10 | +0.11 | 18.27 | 10 | 年2回 |
9,533円 +10円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
13,447 | -226 | -1.65 | 717.06 | 0 | 年1回 |
13,447円 -226円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
15,386 | -319 | -2.03 | 3,619.25 | 0 | 年1回 |
15,386円 -319円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
9,098 | -152 | -1.64 | 98.83 | - | 年2回 |
9,098円 -152円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
9,124 | -188 | -2.02 | 1,180.68 | - | 年2回 |
9,124円 -188円 |
|
|
|
|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
8,513 | -197 | -2.26 | 2,231.16 | - | 年1回 |
8,513円 -197円 |
|
|
|
|
世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
10,795 | -65 | -0.60 | 10.01 | 200 | 年2回 |
10,795円 -65円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
13,504 | -270 | -1.96 | 42.09 | 100 | 年1回 |
13,504円 -270円 |
|
|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,607 | -206 | -1.91 | 56.81 | 670 | 年4回 |
10,607円 -206円 |
|
|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
13,623 | -264 | -1.90 | 7.69 | 0 | 年1回 |
13,623円 -264円 |
|
|
|
|
生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
14,507 | -108 | -0.74 | 26.64 | 80 | 年1回 |
14,507円 -108円 |
|
|
|
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
11,380 | -96 | -0.84 | 424.34 | 200 | 年2回 |
11,380円 -96円 |
|
|
|
|
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,347 | -15 | -0.28 | 50.82 | 70 | 毎月 |
5,347円 -15円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
8,228 | -35 | -0.42 | 309.91 | 115 | 毎月 |
8,228円 -35円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,854 | -12 | -0.17 | 49.67 | 96 | 毎月 |
6,854円 -12円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
15,851 | -70 | -0.44 | 20.16 | 331 | 年2回 |
15,851円 -70円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,097 | -25 | -0.19 | 5.81 | 275 | 年2回 |
13,097円 -25円 |
|
|
|
|
新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
13,956 | -93 | -0.66 | 0.27 | 340 | 年2回 |
13,956円 -93円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,520 | -57 | -0.66 | 248.78 | 50 | 毎月 |
8,520円 -57円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
18,764 | -126 | -0.67 | 37.27 | 0 | 年2回 |
18,764円 -126円 |
|
|
|
|
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド 愛称：食の未来 食の未来 |
10,701 | -1 | -0.01 | 5.26 | 350 | 年1回 |
10,701円 -1円 |
|
|
|
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
9,505 | -19 | -0.20 | 8.18 | 80 | 毎月 |
9,505円 -19円 |
|
|
|
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,660 | +22 | +0.33 | 26.82 | 100 | 毎月 |
6,660円 +22円 |
|
|
|
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,559 | +7 | +0.13 | 22.88 | 100 | 毎月 |
5,559円 +7円 |
|
|
|
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
8,921 | -66 | -0.73 | 0.89 | 60 | 毎月 |
8,921円 -66円 |
|
|
|
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,977 | -1 | -0.01 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,977円 -1円 |
|
|
|
|
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
10,625 | -71 | -0.66 | 17.48 | 35 | 毎月 |
10,625円 -71円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
21,990 | -147 | -0.66 | 6.66 | 10 | 年2回 |
21,990円 -147円 |
|
|
|
|
優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,391 | +16 | +0.19 | 22.37 | 50 | 毎月 |
8,391円 +16円 |
|
|
|
|
北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,411 | -99 | -1.04 | 3.41 | 40 | 年4回 |
9,411円 -99円 |
|
|
|
|
きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,343 | -99 | -1.05 | 8.91 | 40 | 年4回 |
9,343円 -99円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,316 | -142 | -1.50 | 23.14 | 0 | 年2回 |
9,316円 -142円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,431 | -13 | -0.90 | 143.14 | 20 | 年1回 |
1,431円 -13円 |
|
|
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
9,144 | -46 | -0.50 | 182.63 | - | 年1回 |
9,144円 -46円 |
|
|
|
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
9,765 | -174 | -1.75 | 468.57 | 0 | 年1回 |
9,765円 -174円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
12,650 | -199 | -1.55 | 12.95 | 0 | 年1回 |
12,650円 -199円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
12,469 | -197 | -1.56 | 274.90 | 0 | 年1回 |
12,469円 -197円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
12,201 | -135 | -1.09 | 33.05 | 0 | 年1回 |
12,201円 -135円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
12,437 | -225 | -1.78 | 45.24 | 0 | 年1回 |
12,437円 -225円 |
|
|
|
|
たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
11,394 | -112 | -0.97 | 5.24 | 0 | 年1回 |
11,394円 -112円 |
|
|
|
|
たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
11,112 | -154 | -1.37 | 0.73 | 0 | 年1回 |
11,112円 -154円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
14,815 | -233 | -1.55 | 0.01 | 0 | 年1回 |
14,815円 -233円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
13,789 | -250 | -1.78 | 19.26 | 0 | 年1回 |
13,789円 -250円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
9,802 | -235 | -2.34 | 18.14 | 0 | 年2回 |
9,802円 -235円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
10,043 | -270 | -2.62 | 103.72 | 0 | 年2回 |
10,043円 -270円 |
|
|
|
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,644 | -179 | -1.82 | 45.97 | 729 | 年4回 |
9,644円 -179円 |
|
|
|
|
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
11,536 | -83 | -0.71 | 19.79 | 0 | 年1回 |
11,536円 -83円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
10,404 | -144 | -1.37 | 16.19 | 0 | 年1回 |
10,404円 -144円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
12,717 | -147 | -1.14 | 1.09 | 0 | 年1回 |
12,717円 -147円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
11,195 | -204 | -1.79 | 5.69 | 0 | 年1回 |
11,195円 -204円 |
|
|
|
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
12,049 | -265 | -2.15 | 217.16 | 0 | 年1回 |
12,049円 -265円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
9,792 | -159 | -1.60 | 5.09 | 300 | 年2回 |
9,792円 -159円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,016 | -197 | -1.93 | 118.14 | 210 | 年2回 |
10,016円 -197円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
11,916 | -101 | -0.84 | 45.82 | 0 | 年1回 |
11,916円 -101円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,648 | -200 | -1.84 | 58.50 | 700 | 年2回 |
10,648円 -200円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,165 | -324 | -2.59 | 23.60 | 1,000 | 年1回 |
12,165円 -324円 |
|
|
|
|
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
14,855 | -269 | -1.78 | 42.99 | 0 | 年1回 |
14,855円 -269円 |
|
|
|
|
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,541 | -200 | -1.46 | 2.83 | 50 | 年1回 |
13,541円 -200円 |
|
|
|
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,023 | -156 | -1.53 | 73.33 | 450 | 年2回 |
10,023円 -156円 |
|
|
|
|
米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） 愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし |
13,015 | -122 | -0.93 | 0.83 | 15 | 年2回 |
13,015円 -122円 |
|
|
|
|
米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） 愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり |
11,646 | -75 | -0.64 | 0.50 | 15 | 年2回 |
11,646円 -75円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
9,891 | -190 | -1.88 | 3.55 | 770 | 年2回 |
9,891円 -190円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,380 | -159 | -1.51 | 83.98 | 1,000 | 年2回 |
10,380円 -159円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,610 | -90 | -0.84 | 11.30 | 30 | 毎月 |
10,610円 -90円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,378 | -119 | -1.13 | 97.44 | 30 | 毎月 |
10,378円 -119円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
13,203 | -112 | -0.84 | 6.57 | 0 | 年1回 |
13,203円 -112円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
15,659 | -180 | -1.14 | 35.09 | 0 | 年1回 |
15,659円 -180円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
10,102 | -155 | -1.51 | 15.93 | 0 | 年1回 |
10,102円 -155円 |
|
|
|
|
新光中国Ａ株プラス 中国Aプラス |
18,801 | -458 | -2.38 | 1.18 | 0 | 年2回 |
18,801円 -458円 |
|
|
|
|
新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,197 | -115 | -1.23 | 12.55 | 1,000 | 年1回 |
9,197円 -115円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
13,270 | -287 | -2.12 | 6.46 | 0 | 年1回 |
13,270円 -287円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
25,996 | -410 | -1.55 | 5.47 | 0 | 年1回 |
25,996円 -410円 |
|
|
|
|
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
9,797 | -70 | -0.71 | 30.59 | 25 | 年4回 |
9,797円 -70円 |
|
|
|
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,641 | -11 | -0.11 | 28.46 | 10 | 年2回 |
9,641円 -11円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
9,936 | -33 | -0.33 | 0.77 | 0 | 毎月 |
9,936円 -33円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
9,901 | -82 | -0.82 | 208.77 | 130 | 毎月 |
9,901円 -82円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
37,612 | -592 | -1.55 | 92.32 | 0 | 年1回 |
37,612円 -592円 |
|
|
|
|
新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ |
10,063 | 0 | 0.00 | 3.32 | 1,750 | 年1回 |
10,063円 0円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
9,984 | -136 | -1.34 | 75.92 | 0 | 年1回 |
9,984円 -136円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
17,742 | -279 | -1.55 | 166.07 | 0 | 年1回 |
17,742円 -279円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
10,699 | -80 | -0.74 | 5.23 | 0 | 年1回 |
10,699円 -80円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
8,847 | -156 | -1.73 | 24.32 | 0 | 年1回 |
8,847円 -156円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
12,892 | -120 | -0.92 | 76.40 | 0 | 年1回 |
12,892円 -120円 |
|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
11,697 | -14 | -0.12 | 76.78 | 960 | 年1回 |
11,697円 -14円 |
|
|
|
|
マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
18,422 | -247 | -1.32 | 11.67 | 260 | 年1回 |
18,422円 -247円 |
|
|
|
|
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
10,825 | -77 | -0.71 | 285.66 | 100 | 年1回 |
10,825円 -77円 |
|
|
|
|
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
11,299 | -153 | -1.34 | 24.68 | 600 | 年1回 |
11,299円 -153円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,164 | -79 | -1.09 | 57.56 | 20 | 毎月 |
7,164円 -79円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,768 | -65 | -0.83 | 142.54 | 20 | 毎月 |
7,768円 -65円 |
|
|
|
|
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,274 | +13 | +0.21 | 66.49 | 30 | 毎月 |
6,274円 +13円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
7,888 | -94 | -1.18 | 9.35 | 70 | 年4回 |
7,888円 -94円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,715 | -331 | -1.65 | 31.14 | 0 | 年1回 |
19,715円 -331円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
13,260 | -241 | -1.79 | 43.23 | 0 | 年1回 |
13,260円 -241円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
34,974 | -550 | -1.55 | 1,380.18 | 0 | 年1回 |
34,974円 -550円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
20,827 | -371 | -1.75 | 400.38 | 0 | 年1回 |
20,827円 -371円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,218 | +2 | +0.02 | 62.83 | 0 | 年1回 |
10,218円 +2円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド 円債ＩＮＤＸ |
10,963 | +2 | +0.02 | 2.29 | 0 | 年1回 |
10,963円 +2円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,671 | +2 | +0.02 | 45.64 | 60 | 年1回 |
10,671円 +2円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,324 | +2 | +0.02 | 219.43 | 0 | 年1回 |
11,324円 +2円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
11,960 | +2 | +0.02 | 793.76 | 0 | 年1回 |
11,960円 +2円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,236 | -5 | -0.04 | 294.33 | 0 | 年2回 |
11,236円 -5円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,046 | 0 | 0.00 | 253.68 | 0 | 年2回 |
10,046円 0円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,250 | +3 | +0.03 | 477.23 | 5 | 年2回 |
10,250円 +3円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,446.83 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 7,549.75 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信1月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 4.03 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信2月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 3.57 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
グリーン公社債投信3月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 2.98 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信4月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 3.89 | 1.81 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信5月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 3.69 | 1.78 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信6月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 3.62 | 1.81 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信7月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 3.99 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信8月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 4.16 | 0.84 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信9月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 3.79 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信10月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 3.87 | 2.82 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信11月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 3.34 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信12月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 5.62 | 1.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 28.66 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信2月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 23.68 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信3月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 25.50 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 20.68 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 21.18 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 30.41 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 37.60 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 26.95 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 28.94 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 20.67 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
公社債投信11月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 24.10 | 1.73 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 43.47 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.36 | 0.70 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.89 | 0.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 18.24 | 0.73 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 18.43 | 0.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 15.73 | 0.77 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 23.71 | 0.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 29.90 | 0.81 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 19.59 | 0.81 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.54 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,000 | -1 | -0.01 | 15.90 | 0.82 | 年1回 |
10,000円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 20.18 | 1.64 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 33.97 | 1.65 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金） 日本債券ＤＣ |
11,805 | +2 | +0.02 | 1.51 | 10 | 年1回 |
11,805円 +2円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,256 | +2 | +0.02 | 164.57 | 0 | 年1回 |
12,256円 +2円 |
|
|
|
ＤＩＡＭニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,713 | -2 | -0.02 | 12.31 | 20 | 年2回 |
9,713円 -2円 |
|
|
|
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,278 | +1 | +0.01 | 27.42 | 0 | 年1回 |
10,278円 +1円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
9,773 | -8 | -0.08 | 91.92 | 350 | 年1回 |
9,773円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
9,844 | -8 | -0.08 | 103.61 | 170 | 年1回 |
9,844円 -8円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
9,854 | -8 | -0.08 | 89.68 | 115 | 年1回 |
9,854円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
9,887 | -8 | -0.08 | 45.35 | 50 | 年1回 |
9,887円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
9,814 | -8 | -0.08 | 35.77 | 0 | 年1回 |
9,814円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
9,808 | -9 | -0.09 | 47.92 | 0 | 年1回 |
9,808円 -9円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
9,784 | -9 | -0.09 | 52.27 | 0 | 年1回 |
9,784円 -9円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
9,745 | -9 | -0.09 | 97.19 | 0 | 年1回 |
9,745円 -9円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
9,734 | -8 | -0.08 | 167.96 | 0 | 年1回 |
9,734円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
9,745 | -9 | -0.09 | 136.33 | 385 | 年1回 |
9,745円 -9円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
9,716 | -8 | -0.08 | 122.59 | 495 | 年1回 |
9,716円 -8円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
9,742 | -9 | -0.09 | 179.62 | 420 | 年1回 |
9,742円 -9円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
9,738 | -4 | -0.04 | 4.29 | 0 | 年1回 |
9,738円 -4円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,254 | +36 | +0.32 | 18.67 | 0 | 年1回 |
11,254円 +36円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
8,752 | -5 | -0.06 | 25.61 | 40 | 毎月 |
8,752円 -5円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
10,902 | -7 | -0.06 | 7.68 | 0 | 年1回 |
10,902円 -7円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,525 | -4 | -0.05 | 24.52 | 20 | 毎月 |
8,525円 -4円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
8,173 | +26 | +0.32 | 136.30 | 60 | 毎月 |
8,173円 +26円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,453 | -23 | -0.24 | 93.68 | 20 | 毎月 |
9,453円 -23円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,620 | -26 | -0.24 | 3.08 | 0 | 年1回 |
10,620円 -26円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,293 | +8 | +0.10 | 13.45 | 15 | 毎月 |
8,293円 +8円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,907 | +5 | +0.06 | 21.14 | 10 | 毎月 |
8,907円 +5円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,373 | +4 | +0.05 | 7.26 | 40 | 毎月 |
7,373円 +4円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
6,883 | -13 | -0.19 | 1.04 | 70 | 毎月 |
6,883円 -13円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
4,415 | -28 | -0.63 | 7.47 | 50 | 毎月 |
4,415円 -28円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
10,269 | -41 | -0.40 | 2.70 | 55 | 毎月 |
10,269円 -41円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
11,954 | +8 | +0.07 | 1.87 | 0 | 年1回 |
11,954円 +8円 |
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
9,514 | -58 | -0.61 | 50.82 | 0 | 年1回 |
9,514円 -58円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
9,385 | -7 | -0.07 | 29.79 | 0 | 年1回 |
9,385円 -7円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
10,856 | -66 | -0.60 | 0.01 | 0 | 年1回 |
10,856円 -66円 |
|
|
|
|
米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,701 | +3 | +0.03 | 25.40 | 0 | 年2回 |
9,701円 +3円 |
|
|
|
|
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,422 | -42 | -0.44 | 5.78 | 0 | 年1回 |
9,422円 -42円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド 外債ＩＮＤＸ |
14,091 | -85 | -0.60 | 0.91 | 0 | 年1回 |
14,091円 -85円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
9,652 | -8 | -0.08 | 7.71 | 0 | 年1回 |
9,652円 -8円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
9,944 | -70 | -0.70 | 4.94 | 0 | 年1回 |
9,944円 -70円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
8,531 | -15 | -0.18 | 178.70 | 75 | 年4回 |
8,531円 -15円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,399 | -7 | -0.09 | 134.54 | 35 | 毎月 |
7,399円 -7円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,330 | +29 | +0.31 | 16.45 | 70 | 毎月 |
9,330円 +29円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
7,287 | +35 | +0.48 | 21.21 | 80 | 毎月 |
7,287円 +35円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,453 | +10 | +0.29 | 84.43 | 60 | 毎月 |
3,453円 +10円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,572 | +8 | +0.14 | 11.16 | 60 | 毎月 |
5,572円 +8円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,827 | +25 | +0.32 | 10.89 | 70 | 毎月 |
7,827円 +25円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,391 | 0 | 0.00 | 5.74 | 80 | 毎月 |
9,391円 0円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,675 | -26 | -0.55 | 1.03 | 50 | 毎月 |
4,675円 -26円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,619 | -67 | -1.00 | 33.54 | 60 | 毎月 |
6,619円 -67円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,523 | +29 | +0.65 | 36.13 | 70 | 毎月 |
4,523円 +29円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,970 | 0 | 0.00 | 0.97 | 0 | 年2回 |
9,970円 0円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース（年2回決算型） ハイ証券円2 |
9,995 | -9 | -0.09 | 16.11 | 10 | 年2回 |
9,995円 -9円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース（年2回決算型） ハイ証券ブ2 |
9,935 | +28 | +0.28 | 0.26 | 10 | 年2回 |
9,935円 +28円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
8,881 | -61 | -0.68 | 1.78 | 0 | 毎月 |
8,881円 -61円 |
|
|
|
|
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラ毎月 |
8,870 | -9 | -0.10 | 0.62 | 20 | 毎月 |
8,870円 -9円 |
|
|
|
|
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラ１年 |
9,952 | -10 | -0.10 | 0.09 | 0 | 年1回 |
9,952円 -10円 |
|
|
|
|
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム（毎月決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラプ毎 |
4,117 | -3 | -0.07 | 5.77 | 70 | 毎月 |
4,117円 -3円 |
|
|
|
|
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム（年1回決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラプ年 |
10,031 | -9 | -0.09 | 0.95 | 0 | 年1回 |
10,031円 -9円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,282 | -45 | -0.84 | 943.81 | 25 | 毎月 |
5,282円 -45円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,011 | -85 | -0.84 | 62.11 | 0 | 年1回 |
10,011円 -85円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,901 | -13 | -0.16 | 16.80 | 50 | 毎月 |
7,901円 -13円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,371 | +17 | +0.20 | 3.09 | 100 | 毎月 |
8,371円 +17円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,704 | +14 | +0.38 | 18.70 | 40 | 毎月 |
3,704円 +14円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
2,050 | +4 | +0.20 | 98.48 | 30 | 毎月 |
2,050円 +4円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,733 | -74 | -1.09 | 2.30 | 70 | 毎月 |
6,733円 -74円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,919 | +21 | +0.54 | 2.81 | 80 | 毎月 |
3,919円 +21円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,988 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,988円 0円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
12,839 | +26 | +0.20 | 1.04 | 0 | 年1回 |
12,839円 +26円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
3,091 | -18 | -0.58 | 308.60 | 50 | 毎月 |
3,091円 -18円 |
||