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該当件数:587

基準日:2019/08/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
9,106 +23 +0.25 27.32 - 年1回

9,106円

+23円
(+0.25%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,835 -33 -0.33 2.03 0 年1回

9,835円

-33円
(-0.33%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
9,603 +19 +0.20 1.50 - 年1回

9,603円

+19円
(+0.20%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,334 +36 +0.43 45.52 0 年2回

8,334円

+36円
(+0.43%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,286 +59 +0.72 66.48 0 年1回

8,286円

+59円
(+0.72%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,519 +37 +0.44 40.51 0 年2回

8,519円

+37円
(+0.44%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
8,113 +148 +1.86 74.24 0 年1回

8,113円

+148円
(+1.86%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,339 -177 -1.86 11.53 0 年1回

9,339円

-177円
(-1.86%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
8,568 +7 +0.08 34.20 0 年2回

8,568円

+7円
(+0.08%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
10,844 +86 +0.80 25.11 500 年2回

10,844円

+86円
(+0.80%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,060 +61 +0.61 12.04 0 年1回

10,060円

+61円
(+0.61%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,092 +80 +0.73 148.40 0 年1回

11,092円

+80円
(+0.73%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,253 +100 +0.90 1.40 0 年1回

11,253円

+100円
(+0.90%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,668 +47 +0.44 87.22 0 年1回

10,668円

+47円
(+0.44%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,101 +46 +0.46 369.33 0 年1回

10,101円

+46円
(+0.46%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,480 +29 +0.25 179.81 850 年2回

11,480円

+29円
(+0.25%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,052 +53 +0.44 217.49 50 年2回

12,052円

+53円
(+0.44%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
8,684 +46 +0.53 0.01 0 年4回

8,684円

+46円
(+0.53%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
10,455 +56 +0.54 22.84 0 年1回

10,455円

+56円
(+0.54%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
8,583 +16 +0.19 14.15 0 年2回

8,583円

+16円
(+0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
11,128 +94 +0.85 12.37 0 年1回

11,128円

+94円
(+0.85%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
8,491 +55 +0.65 102.87 0 年1回

8,491円

+55円
(+0.65%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
13,901 +79 +0.57 10.56 0 年1回

13,901円

+79円
(+0.57%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,201 +70 +0.58 19.15 0 年1回

12,201円

+70円
(+0.58%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
11,885 +78 +0.66 191.54 60 毎月

11,885円

+78円
(+0.66%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,006 +77 +0.65 32.19 0 年1回

12,006円

+77円
(+0.65%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
8,980 +44 +0.49 17.79 0 年1回

8,980円

+44円
(+0.49%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,058 +141 +1.29 111.60 500 年1回

11,058円

+141円
(+1.29%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
13,271 +41 +0.31 12.86 0 年1回

13,271円

+41円
(+0.31%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
15,383 +6 +0.04 158.05 1,000 年1回

15,383円

+6円
(+0.04%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,078 +30 +0.33 5.94 0 年2回

9,078円

+30円
(+0.33%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
8,907 +75 +0.85 22.94 80 年2回

8,907円

+75円
(+0.85%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
8,354 +77 +0.93 1.28 40 毎月

8,354円

+77円
(+0.93%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
7,775 +96 +1.25 0.84 50 毎月

7,775円

+96円
(+1.25%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
3,807 +56 +1.49 11.83 65 毎月

3,807円

+56円
(+1.49%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,326 +114 +2.19 27.62 70 毎月

5,326円

+114円
(+2.19%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
8,772 +82 +0.94 12.52 0 年4回

8,772円

+82円
(+0.94%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,117 +133 +0.70 43.42 130 年1回

19,117円

+133円
(+0.70%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
13,757 +146 +1.07 163.52 0 年1回

13,757円

+146円
(+1.07%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,688 -48 -0.35 68.17 0 年1回

13,688円

-48円
(-0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
19,793 +186 +0.95 6.63 60 毎月

19,793円

+186円
(+0.95%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
18,760 +101 +0.54 11.08 0 年1回

18,760円

+101円
(+0.54%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
22,002 +134 +0.61 65.95 0 年1回

22,002円

+134円
(+0.61%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
12,984 +79 +0.61 220.78 0 年1回

12,984円

+79円
(+0.61%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
12,778 +46 +0.36 21.27 100 年1回

12,778円

+46円
(+0.36%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
59,093 -58 -0.10 115.52 2,000 年1回

59,093円

-58円
(-0.10%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,430 +43 +0.58 6.11 0 年4回

7,430円

+43円
(+0.58%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,167 +74 +0.57 7.14 0 年2回

13,167円

+74円
(+0.57%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
4,397 +3 +0.07 9.55 0 年1回

4,397円

+3円
(+0.07%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
12,351 +69 +0.56 8.36 120 年1回

12,351円

+69円
(+0.56%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
8,824 -3 -0.03 29.82 0 年2回

8,824円

-3円
(-0.03%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
9,197 +67 +0.73 40.52 30 年4回

9,197円

+67円
(+0.73%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
24,355 +118 +0.49 9.42 0 年1回

24,355円

+118円
(+0.49%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,810 +12 +0.04 24.42 50 年1回

33,810円

+12円
(+0.04%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
11,970 +75 +0.63 14.77 200 年1回

11,970円

+75円
(+0.63%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
12,212 +80 +0.66 6.79 150 年1回

12,212円

+80円
(+0.66%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,650 +112 +0.57 222.16 0 年1回

19,650円

+112円
(+0.57%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
9,557 +54 +0.57 13.74 - 年2回

9,557円

+54円
(+0.57%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
24,049 +70 +0.29 51.58 0 年1回

24,049円

+70円
(+0.29%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,077 +45 +0.45 5.67 100 年1回

10,077円

+45円
(+0.45%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
8,831 +19 +0.22 62.82 0 年1回

8,831円

+19円
(+0.22%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
7,583 +37 +0.49 17.90 20 年1回

7,583円

+37円
(+0.49%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,062 +87 +0.51 46.86 0 年1回

17,062円

+87円
(+0.51%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,189 +89 +0.49 789.74 500 年1回

18,189円

+89円
(+0.49%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
7,908 +18 +0.23 41.11 60 年1回

7,908円

+18円
(+0.23%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,360 -3 -0.04 58.04 30 年2回

7,360円

-3円
(-0.04%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,539 +42 +0.44 30.63 50 年2回

9,539円

+42円
(+0.44%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,119 +47 +0.42 282.92 250 年2回

11,119円

+47円
(+0.42%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
6,836 +33 +0.49 14.65 20 年1回

6,836円

+33円
(+0.49%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,845 +63 +0.64 10.62 0 年1回

9,845円

+63円
(+0.64%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
8,403 +41 +0.49 14.97 0 年1回

8,403円

+41円
(+0.49%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,021 +61 +0.61 79.08 90 年1回

10,021円

+61円
(+0.61%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
13,240 +52 +0.39 30.53 80 年1回

13,240円

+52円
(+0.39%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
9,932 +40 +0.40 36.42 0 年2回

9,932円

+40円
(+0.40%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
14,389 +101 +0.71 1,940.73 0 年1回

14,389円

+101円
(+0.71%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
19,961 +113 +0.57 88.75 0 年1回

19,961円

+113円
(+0.57%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
6,987 +43 +0.62 4.79 0 年1回

6,987円

+43円
(+0.62%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,117 +49 +0.69 15.89 5 年1回

7,117円

+49円
(+0.69%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,155 +56 +0.69 7.02 5 年1回

8,155円

+56円
(+0.69%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
6,831 +51 +0.75 34.64 55 年1回

6,831円

+51円
(+0.75%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
4,894 +35 +0.72 69.68 0 年1回

4,894円

+35円
(+0.72%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
3,842 +27 +0.71 1,741.41 40 年1回

3,842円

+27円
(+0.71%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,228 +40 +0.44 0.00 - 年1回

9,228円

+40円
(+0.44%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
10,726 +76 +0.71 4.82 0 年1回

10,726円

+76円
(+0.71%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
37,196 +282 +0.76 2.67 0 年1回

37,196円

+282円
(+0.76%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,531 +70 +0.61 316.71 0 年1回

11,531円

+70円
(+0.61%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
23,630 +144 +0.61 884.16 0 年1回

23,630円

+144円
(+0.61%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
17,056 +76 +0.45 0.89 10 年1回

17,056円

+76円
(+0.45%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
23,983 +169 +0.71 5.71 0 年1回

23,983円

+169円
(+0.71%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
25,680 +110 +0.43 194.19 0 年1回

25,680円

+110円
(+0.43%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
13,944 +68 +0.49 21.86 0 年1回

13,944円

+68円
(+0.49%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
19,310 +126 +0.66 73.74 0 年1回

19,310円

+126円
(+0.66%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
19,078 +77 +0.41 25.14 0 年2回

19,078円

+77円
(+0.41%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,922 +96 +0.65 106.47 0 年1回

14,922円

+96円
(+0.65%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
9,438 +138 +1.48 0.96 - 年1回

9,438円

+138円
(+1.48%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
7,838 +149 +1.94 533.39 - 年1回

7,838円

+149円
(+1.94%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,197 +175 +1.59 623.19 0 年1回

11,197円

+175円
(+1.59%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
9,867 +128 +1.31 188.23 0 年1回

9,867円

+128円
(+1.31%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,144 -7 -0.08 9.28 10 年2回

9,144円

-7円
(-0.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,001 +182 +1.23 691.79 0 年1回

15,001円

+182円
(+1.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,535 +245 +1.50 3,828.57 0 年1回

16,535円

+245円
(+1.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
10,144 +122 +1.22 119.11 0 年2回

10,144円

+122円
(+1.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
9,794 +145 +1.50 1,534.00 0 年2回

9,794円

+145円
(+1.50%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,447 +242 +2.37 1,341.44 0 年1回

10,447円

+242円
(+2.37%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
10,403 +80 +0.77 80.84 - 年1回

10,403円

+80円
(+0.77%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
10,149 +103 +1.03 982.67 - 年1回

10,149円

+103円
(+1.03%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,447 +128 +1.13 9.37 200 年2回

11,447円

+128円
(+1.13%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,736 +154 +1.13 38.31 100 年1回

13,736円

+154円
(+1.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,399 +146 +1.42 67.66 230 年4回

10,399円

+146円
(+1.42%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
14,021 +198 +1.43 8.87 0 年1回

14,021円

+198円
(+1.43%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,111 +99 +0.76 19.12 80 年1回

13,111円

+99円
(+0.76%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,519 +169 +1.63 422.11 160 年2回

10,519円

+169円
(+1.63%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
4,942 +2 +0.04 35.55 35 毎月

4,942円

+2円
(+0.04%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
6,431 -34 -0.53 255.72 94 毎月

6,431円

-34円
(-0.53%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
5,645 -48 -0.84 34.90 78 毎月

5,645円

-48円
(-0.84%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
13,589 -72 -0.53 15.53 305 年2回

13,589円

-72円
(-0.53%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
11,797 -100 -0.84 4.18 251 年2回

11,797円

-100円
(-0.84%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
13,932 +161 +1.17 0.35 320 年2回

13,932円

+161円
(+1.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,394 +97 +1.17 205.21 50 毎月

8,394円

+97円
(+1.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,600 +227 +1.17 27.67 10 年2回

19,600円

+227円
(+1.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
9,889 +72 +0.73 5.62 40 毎月

9,889円

+72円
(+0.73%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,125 +60 +0.99 20.03 50 毎月

6,125円

+60円
(+0.99%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,005 +69 +1.40 14.05 50 毎月

5,005円

+69円
(+1.40%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
8,507 +98 +1.17 0.67 60 毎月

8,507円

+98円
(+1.17%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,968 0 0.00 0.00 0 年2回

9,968円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
10,645 +123 +1.17 13.57 135 毎月

10,645円

+123円
(+1.17%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
22,959 +266 +1.17 5.34 10 年2回

22,959円

+266円
(+1.17%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,471 -22 -0.26 17.74 35 毎月

8,471円

-22円
(-0.26%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
8,893 +118 +1.34 2.95 40 年4回

8,893円

+118円
(+1.34%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
8,836 +117 +1.34 7.71 40 年4回

8,836円

+117円
(+1.34%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,349 +137 +1.49 21.85 0 年2回

9,349円

+137円
(+1.49%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,345 +10 +0.75 130.14 20 年1回

1,345円

+10円
(+0.75%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
9,970 +143 +1.46 0.09 - 年1回

9,970円

+143円
(+1.46%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
10,033 +145 +1.47 16.48 - 年1回

10,033円

+145円
(+1.47%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
8,918 +152 +1.73 128.00 0 年1回

8,918円

+152円
(+1.73%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,302 +145 +1.58 339.08 0 年1回

9,302円

+145円
(+1.58%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,417 +180 +1.47 16.66 0 年1回

12,417円

+180円
(+1.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,391 +199 +1.63 359.56 0 年1回

12,391円

+199円
(+1.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,804 +163 +1.29 46.87 0 年1回

12,804円

+163円
(+1.29%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
11,970 +129 +1.09 54.40 0 年1回

11,970円

+129円
(+1.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,977 +139 +1.17 5.41 0 年1回

11,977円

+139円
(+1.17%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
9,903 +88 +0.90 0.65 0 年1回

9,903円

+88円
(+0.90%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,723 +236 +1.63 4.77 0 年1回

14,723円

+236円
(+1.63%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
13,281 +143 +1.09 20.47 0 年1回

13,281円

+143円
(+1.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,301 +169 +1.67 14.41 0 年2回

10,301円

+169円
(+1.67%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,223 +195 +1.94 80.62 0 年2回

10,223円

+195円
(+1.94%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,444 +182 +1.97 35.34 39 年4回

9,444円

+182円
(+1.97%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
12,108 +132 +1.10 15.37 0 年1回

12,108円

+132円
(+1.10%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,311 +82 +0.89 13.74 0 年1回

9,311円

+82円
(+0.89%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,233 +175 +1.34 1.14 0 年1回

13,233円

+175円
(+1.34%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
10,768 +117 +1.10 5.14 0 年1回

10,768円

+117円
(+1.10%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
10,380 +250 +2.47 212.31 0 年1回

10,380円

+250円
(+2.47%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,948 +168 +1.72 4.34 80 年2回

9,948円

+168円
(+1.72%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,826 +191 +1.98 114.43 120 年2回

9,826円

+191円
(+1.98%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
10,802 +17 +0.16 72.34 0 年1回

10,802円

+17円
(+0.16%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,088 +195 +1.97 46.58 400 年2回

10,088円

+195円
(+1.97%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,667 +189 +1.80 20.35 2,200 年1回

10,667円

+189円
(+1.80%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,047 +224 +1.62 31.45 100 年1回

14,047円

+224円
(+1.62%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,237 +173 +1.32 2.24 20 年1回

13,237円

+173円
(+1.32%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,342 +164 +1.79 60.73 0 年2回

9,342円

+164円
(+1.79%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,188 +171 +1.42 0.59 75 年2回

12,188円

+171円
(+1.42%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,282 +126 +1.13 0.42 65 年2回

11,282円

+126円
(+1.13%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,632 +131 +1.25 3.60 100 年2回

10,632円

+131円
(+1.25%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,473 +152 +1.47 93.27 420 年2回

10,473円

+152円
(+1.47%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,560 +127 +1.22 10.47 30 毎月

10,560円

+127円
(+1.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,006 +146 +1.48 78.05 30 毎月

10,006円

+146円
(+1.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,522 +160 +1.20 6.81 0 年1回

13,522円

+160円
(+1.20%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,546 +223 +1.46 30.35 0 年1回

15,546円

+223円
(+1.46%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
6,933 +155 +2.29 10.05 0 年1回

6,933円

+155円
(+2.29%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
8,837 +94 +1.08 10.51 0 年1回

8,837円

+94円
(+1.08%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
14,598 +115 +0.79 6.54 0 年1回

14,598円

+115円
(+0.79%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
25,688 +410 +1.62 5.63 0 年1回

25,688円

+410円
(+1.62%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
10,210 +23 +0.23 16.92 165 年4回

10,210円

+23円
(+0.23%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,709 +68 +0.71 26.71 400 年2回

9,709円

+68円
(+0.71%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,053 +108 +1.09 0.78 15 毎月

10,053円

+108円
(+1.09%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,304 +116 +1.42 215.85 130 毎月

8,304円

+116円
(+1.42%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
37,275 +597 +1.63 104.91 0 年1回

37,275円

+597円
(+1.63%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
9,567 +71 +0.75 71.29 0 年1回

9,567円

+71円
(+0.75%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,593 +282 +1.63 181.28 0 年1回

17,593円

+282円
(+1.63%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,793 +125 +1.17 5.18 0 年1回

10,793円

+125円
(+1.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,812 +124 +1.28 25.14 0 年1回

9,812円

+124円
(+1.28%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,450 +42 +0.31 129.97 0 年1回

13,450円

+42円
(+0.31%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,192 +94 +0.78 70.27 10 年1回

12,192円

+94円
(+0.78%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
19,206 +272 +1.44 10.98 0 年1回

19,206円

+272円
(+1.44%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
11,527 +26 +0.23 282.26 100 年1回

11,527円

+26円
(+0.23%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
10,740 +79 +0.74 21.94 0 年1回

10,740円

+79円
(+0.74%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
6,776 +96 +1.44 50.73 20 毎月

6,776円

+96円
(+1.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,290 +103 +1.43 124.85 20 毎月

7,290円

+103円
(+1.43%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,466 +47 +0.73 50.54 30 毎月

6,466円

+47円
(+0.73%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
7,587 +103 +1.38 6.40 20 年4回

7,587円

+103円
(+1.38%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,680 +306 +1.58 30.48 0 年1回

19,680円

+306円
(+1.58%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
9,081 +98 +1.09 0.00 - 年1回

9,081円

+98円
(+1.09%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
9,357 +150 +1.63 3.71 - 年1回

9,357円

+150円
(+1.63%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
12,734 +138 +1.10 55.07 0 年1回

12,734円

+138円
(+1.10%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
34,739 +557 +1.63 1,443.60 0 年1回

34,739円

+557円
(+1.63%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
20,846 +354 +1.73 422.27 0 年1回

20,846円

+354円
(+1.73%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,697 -10 -0.09 103.75 0 年1回

10,697円

-10円
(-0.09%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,448 -12 -0.10 2.51 0 年1回

11,448円

-12円
(-0.10%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
11,041 -12 -0.11 59.99 70 年1回

11,041円

-12円
(-0.11%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,837 -12 -0.10 268.44 0 年1回

11,837円

-12円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,516 -13 -0.10 766.16 0 年1回

12,516円

-13円
(-0.10%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,214 +14 +0.13 256.72 0 年2回

11,214円

+14円
(+0.13%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,060 -1 -0.01 238.00 0 年2回

10,060円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,726 -14 -0.13 514.04 20 年2回

10,726円

-14円
(-0.13%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,454.77 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,247.35 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 28.85 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 22.92 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 25.16 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 20.64 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.40 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 29.91 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 37.65 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,000 -3 -0.03 24.62 2.76 年1回

10,000円

-3円
(-0.03%)

国内債券 公社債投信9月号
10,003 0 0.00 27.02 1.80 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,003 0 0.00 21.14 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 23.40 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 42.95 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,002 0 0.00 21.36 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,002 0 0.00 17.20 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,002 0 0.00 17.83 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.36 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 14.98 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 23.24 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 29.60 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,000 -3 -0.03 17.71 2.75 年1回

10,000円

-3円
(-0.03%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,003 0 0.00 16.21 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,002 0 0.00 15.93 0.82 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,002 0 0.00 19.45 0.83 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,002 0 0.00 33.21 0.82 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,345 -13 -0.11 1.66 0 年1回

12,345円

-13円
(-0.11%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,817 -13 -0.10 182.13 0 年1回

12,817円

-13円
(-0.10%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
10,316 -17 -0.16 6.90 - 年1回

10,316円

-17円
(-0.16%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,084 0 0.00 12.10 80 年2回

10,084円

0円
(0.00%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,578 -7 -0.07 33.53 0 年1回

10,578円

-7円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,092 +11 +0.11 67.43 0 年1回

10,092円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,164 +11 +0.11 87.76 0 年1回

10,164円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,136 +11 +0.11 78.67 40 年1回

10,136円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,066 +11 +0.11 48.20 145 年1回

10,066円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,063 +11 +0.11 38.46 70 年1回

10,063円

+11円
(+0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
9,946 +11 +0.11 42.52 185 年1回

9,946円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
9,942 +11 +0.11 54.46 165 年1回

9,942円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,064 +11 +0.11 76.16 0 年1回

10,064円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,052 +11 +0.11 122.47 0 年1回

10,052円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,065 +11 +0.11 90.82 0 年1回

10,065円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,034 +11 +0.11 85.00 0 年1回

10,034円

+11円
(+0.11%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,063 +11 +0.11 117.59 0 年1回

10,063円

+11円
(+0.11%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,376 +1 +0.01 4.20 0 年1回

10,376円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,666 +28 +0.24 15.79 0 年1回

11,666円

+28円
(+0.24%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,248 -1 -0.01 24.06 20 毎月

9,248円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,824 -2 -0.02 7.53 0 年1回

11,824円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,882 0 0.00 21.93 20 毎月

8,882円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,952 +18 +0.23 114.41 50 毎月

7,952円

+18円
(+0.23%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,536 +5 +0.05 75.77 20 毎月

9,536円

+5円
(+0.05%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,943 +6 +0.05 2.84 0 年1回

10,943円

+6円
(+0.05%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,485 -9 -0.11 8.31 10 毎月

8,485円

-9円
(-0.11%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,079 -10 -0.11 18.61 10 毎月

9,079円

-10円
(-0.11%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,287 -1 -0.01 5.70 20 毎月

7,287円

-1円
(-0.01%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
6,073 +11 +0.18 0.83 35 毎月

6,073円

+11円
(+0.18%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
3,762 +25 +0.67 5.21 40 毎月

3,762円

+25円
(+0.67%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
9,708 +21 +0.22 1.72 55 毎月

9,708円

+21円
(+0.22%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,315 +8 +0.07 1.96 0 年1回

12,315円

+8円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,890 +9 +0.09 91.40 0 年1回

9,890円

+9円
(+0.09%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,328 -16 -0.15 52.15 0 年1回

10,328円

-16円
(-0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,286 +11 +0.10 2.10 0 年1回

11,286円

+11円
(+0.10%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,924 0 0.00 22.62 0 年2回

9,924円

0円
(0.00%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,841 +13 +0.13 8.02 0 年1回

9,841円

+13円
(+0.13%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,559 +31 +0.21 0.85 0 年1回

14,559円

+31円
(+0.21%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,609 -3 -0.03 13.15 0 年1回

10,609円

-3円
(-0.03%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,920 +43 +0.40 4.93 0 年1回

10,920円

+43円
(+0.40%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,216 +5 +0.05 189.23 80 年4回

9,216円

+5円
(+0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,820 0 0.00 126.50 20 毎月

7,820円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,315 +21 +0.23 11.09 50 毎月

9,315円

+21円
(+0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,569 +15 +0.23 17.08 70 毎月

6,569円

+15円
(+0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,094 +20 +0.65 68.73 35 毎月

3,094円

+20円
(+0.65%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,390 0 0.00 8.12 60 毎月

5,390円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,145 +67 +0.83 5.99 70 毎月

8,145円

+67円
(+0.83%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,056 +18 +0.20 5.18 80 毎月

9,056円

+18円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,317 +19 +0.44 0.82 50 毎月

4,317円

+19円
(+0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,489 +39 +0.60 20.55 60 毎月

6,489円

+39円
(+0.60%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,967 +16 +0.32 41.81 70 毎月

4,967円

+16円
(+0.32%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,958 0 0.00 0.72 0 年2回

9,958円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
11,015 +1 +0.01 2.08 10 年2回

11,015円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
9,991 +64 +0.64 0.04 10 年2回

9,991円

+64円
(+0.64%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,313 +60 +0.65 1.87 0 毎月

9,313円

+60円
(+0.65%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,058 +12 +0.24 826.58 25 毎月

5,058円

+12円
(+0.24%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,054 +23 +0.23 68.30 0 年1回

10,054円

+23円
(+0.23%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,760 +12 +0.15 14.35 40 毎月

7,760円

+12円
(+0.15%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
7,869 +31 +0.40 2.60 50 毎月

7,869円

+31円
(+0.40%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,310 +14 +0.42 12.86 20 毎月

3,310円

+14円
(+0.42%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,742 +13 +0.75 71.36 20 毎月

1,742円

+13円
(+0.75%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,191 +46 +0.75 1.52 70 毎月

6,191円

+46円
(+0.75%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
3,851 +18 +0.47 2.26 80 毎月

3,851円

+18円
(+0.47%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,979 0 0.00 0.00 0 年2回

9,979円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
12,957 +52 +0.40 0.53 0 年1回

12,957円

+52円
(+0.40%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,665 +15 +0.57 295.69 35 毎月

2,665円

+15円
(+0.57%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
13,239 +76 +0.58 7.93 0 年1回

13,239円

+76円
(+0.58%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,185 +12 +0.19 256.24 30 毎月

6,185円

+12円
(+0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,604 +22 +0.48 965.16 40 毎月

4,604円

+22円
(+0.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,301 +24 +0.20 13.20 0 年1回

12,301円

+24円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
14,132 +66 +0.47 27.38 0 年1回

14,132円

+66円
(+0.47%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
4,974 +12 +0.24 562.69 25 毎月

4,974円

+12円
(+0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
10,588 +24 +0.23 2.51 0 年1回

10,588円

+24円
(+0.23%)