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該当件数：583件
基準日：2019/04/19
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
9,927 | +50 | +0.51 | 27.61 | - | 年1回 |
9,927円 +50円 |
 
 
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,894 | +38 | +0.39 | 1.97 | - | 年1回 |
9,894円 +38円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
10,664 | -6 | -0.06 | 0.10 | - | 年1回 |
10,664円 -6円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
9,190 | +93 | +1.02 | 52.95 | 0 | 年2回 |
9,190円 +93円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
8,939 | +38 | +0.43 | 72.61 | 0 | 年1回 |
8,939円 +38円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
9,095 | +29 | +0.32 | 55.77 | 0 | 年2回 |
9,095円 +29円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
9,482 | +76 | +0.81 | 71.53 | 0 | 年1回 |
9,482円 +76円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
8,285 | -68 | -0.81 | 23.75 | 0 | 年1回 |
8,285円 -68円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,413 | +52 | +0.56 | 53.43 | 0 | 年2回 |
9,413円 +52円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
11,927 | +121 | +1.02 | 32.86 | 500 | 年2回 |
11,927円 +121円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
10,868 | +13 | +0.12 | 10.62 | 0 | 年1回 |
10,868円 +13円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
11,949 | +59 | +0.50 | 117.84 | 0 | 年1回 |
11,949円 +59円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
12,346 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 年1回 |
12,346円 0円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
11,650 | +94 | +0.81 | 112.88 | 0 | 年1回 |
11,650円 +94円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,806 | +62 | +0.58 | 413.03 | 0 | 年1回 |
10,806円 +62円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
12,065 | +130 | +1.09 | 156.76 | 850 | 年2回 |
12,065円 +130円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
12,691 | +79 | +0.63 | 249.01 | 65 | 年2回 |
12,691円 +79円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,482 | -2 | -0.02 | 0.01 | 0 | 年4回 |
9,482円 -2円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,418 | -3 | -0.03 | 26.16 | 0 | 年1回 |
11,418円 -3円 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
8,687 | +24 | +0.28 | 14.90 | 0 | 年2回 |
8,687円 +24円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
11,834 | -54 | -0.45 | 11.38 | 0 | 年1回 |
11,834円 -54円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,394 | +2 | +0.02 | 124.50 | 0 | 年1回 |
9,394円 +2円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
14,982 | +18 | +0.12 | 12.37 | 0 | 年1回 |
14,982円 +18円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
13,161 | +16 | +0.12 | 19.51 | 0 | 年1回 |
13,161円 +16円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
12,840 | +8 | +0.06 | 209.00 | 60 | 毎月 |
12,840円 +8円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
12,714 | +9 | +0.07 | 34.75 | 0 | 年1回 |
12,714円 +9円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
9,672 | +27 | +0.28 | 20.95 | 0 | 年1回 |
9,672円 +27円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
12,490 | +61 | +0.49 | 138.06 | 500 | 年1回 |
12,490円 +61円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,382 | +66 | +0.46 | 14.03 | 0 | 年1回 |
14,382円 +66円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
17,092 | +100 | +0.59 | 161.45 | 1,000 | 年1回 |
17,092円 +100円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
9,870 | -133 | -1.33 | 6.73 | 0 | 年2回 |
9,870円 -133円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,163 | -147 | -1.43 | 28.33 | 0 | 年2回 |
10,163円 -147円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
10,168 | -205 | -1.98 | 1.64 | 40 | 毎月 |
10,168円 -205円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
9,175 | -159 | -1.70 | 1.04 | 50 | 毎月 |
9,175円 -159円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
4,131 | -111 | -2.62 | 14.69 | 65 | 毎月 |
4,131円 -111円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
6,329 | -147 | -2.27 | 34.17 | 70 | 毎月 |
6,329円 -147円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
9,464 | +28 | +0.30 | 14.16 | 0 | 年4回 |
9,464円 +28円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
19,962 | +222 | +1.12 | 48.02 | 130 | 年1回 |
19,962円 +222円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
14,940 | +61 | +0.41 | 189.01 | 0 | 年1回 |
14,940円 +61円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,878 | +50 | +0.36 | 77.63 | 0 | 年1回 |
13,878円 +50円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
24,294 | -371 | -1.50 | 8.10 | 60 | 毎月 |
24,294円 -371円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
20,745 | +39 | +0.19 | 12.49 | 0 | 年1回 |
20,745円 +39円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
23,793 | +28 | +0.12 | 54.78 | 0 | 年1回 |
23,793円 +28円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
14,032 | +16 | +0.11 | 240.93 | 0 | 年1回 |
14,032円 +16円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
13,339 | +95 | +0.72 | 23.91 | 100 | 年1回 |
13,339円 +95円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
67,511 | +1,118 | +1.68 | 138.61 | 2,000 | 年1回 |
67,511円 +1,118円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
8,132 | -33 | -0.40 | 6.74 | 0 | 年4回 |
8,132円 -33円 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
14,247 | +43 | +0.30 | 7.94 | 0 | 年2回 |
14,247円 +43円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
5,392 | -8 | -0.15 | 11.95 | 0 | 年1回 |
5,392円 -8円 |
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
14,099 | +107 | +0.76 | 9.85 | 140 | 年1回 |
14,099円 +107円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
9,165 | +47 | +0.52 | 31.47 | 0 | 年2回 |
9,165円 +47円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,199 | -22 | -0.22 | 45.88 | 30 | 年4回 |
10,199円 -22円 |
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
26,619 | +104 | +0.39 | 11.14 | 0 | 年1回 |
26,619円 +104円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
35,290 | +207 | +0.59 | 26.42 | 50 | 年1回 |
35,290円 +207円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,160 | +16 | +0.12 | 15.15 | 240 | 年1回 |
13,160円 +16円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
13,712 | -19 | -0.14 | 7.75 | 150 | 年1回 |
13,712円 -19円 |
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ＤＩＡＭ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
21,012 | +83 | +0.40 | 252.72 | 0 | 年1回 |
21,012円 +83円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
10,210 | +39 | +0.38 | 8.40 | - | 年2回 |
10,210円 +39円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
26,643 | +266 | +1.01 | 57.61 | 500 | 年1回 |
26,643円 +266円 |
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
11,239 | +46 | +0.41 | 6.42 | 140 | 年1回 |
11,239円 +46円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ブランドエクイティ ブランド |
10,003 | +97 | +0.98 | 73.50 | 50 | 年1回 |
10,003円 +97円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,000 | +26 | +0.33 | 19.15 | 20 | 年1回 |
8,000円 +26円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
18,154 | +74 | +0.41 | 49.80 | 0 | 年1回 |
18,154円 +74円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
20,486 | +225 | +1.11 | 906.18 | 500 | 年1回 |
20,486円 +225円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
8,971 | +90 | +1.01 | 47.72 | 60 | 年1回 |
8,971円 +90円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
7,648 | +87 | +1.15 | 61.33 | 30 | 年2回 |
7,648円 +87円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
10,074 | +54 | +0.54 | 33.17 | 0 | 年2回 |
10,074円 +54円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,261 | +124 | +1.02 | 319.78 | 250 | 年2回 |
12,261円 +124円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,388 | +15 | +0.20 | 16.32 | 50 | 年1回 |
7,388円 +15円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
10,174 | +55 | +0.54 | 11.13 | 0 | 年1回 |
10,174円 +55円 |
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コア30インデックス コア３０ |
8,961 | +9 | +0.10 | 15.91 | 0 | 年1回 |
8,961円 +9円 |
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|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
10,845 | +12 | +0.11 | 85.83 | 90 | 年1回 |
10,845円 +12円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
13,932 | +42 | +0.30 | 32.44 | 80 | 年1回 |
13,932円 +42円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
10,555 | +21 | +0.20 | 39.54 | 0 | 年2回 |
10,555円 +21円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
15,532 | +76 | +0.49 | 1,885.91 | 0 | 年1回 |
15,532円 +76円 |
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|
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
21,877 | +78 | +0.36 | 100.50 | 0 | 年1回 |
21,877円 +78円 |
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
7,560 | +9 | +0.12 | 5.32 | 0 | 年1回 |
7,560円 +9円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
7,707 | +38 | +0.50 | 17.39 | 5 | 年1回 |
7,707円 +38円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
8,831 | +43 | +0.49 | 7.75 | 5 | 年1回 |
8,831円 +43円 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,394 | +36 | +0.49 | 37.72 | 55 | 年1回 |
7,394円 +36円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,280 | +26 | +0.49 | 77.72 | 0 | 年1回 |
5,280円 +26円 |
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,146 | +20 | +0.48 | 1,828.75 | 40 | 年1回 |
4,146円 +20円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
10,147 | +102 | +1.02 | 0.01 | - | 年1回 |
10,147円 +102円 |
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
11,562 | +57 | +0.50 | 4.68 | 0 | 年1回 |
11,562円 +57円 |
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
39,358 | -36 | -0.09 | 2.63 | 0 | 年1回 |
39,358円 -36円 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
12,457 | +15 | +0.12 | 318.79 | 0 | 年1回 |
12,457円 +15円 |
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
25,532 | +30 | +0.12 | 955.20 | 0 | 年1回 |
25,532円 +30円 |
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
18,853 | +78 | +0.42 | 0.96 | 10 | 年1回 |
18,853円 +78円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
25,876 | +128 | +0.50 | 6.11 | 0 | 年1回 |
25,876円 +128円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
28,317 | +284 | +1.01 | 203.24 | 0 | 年1回 |
28,317円 +284円 |
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
14,708 | +47 | +0.32 | 23.70 | 0 | 年1回 |
14,708円 +47円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
21,695 | -19 | -0.09 | 81.11 | 0 | 年1回 |
21,695円 -19円 |
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
20,274 | +40 | +0.20 | 27.11 | 0 | 年2回 |
20,274円 +40円 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
15,419 | +84 | +0.55 | 109.22 | 0 | 年1回 |
15,419円 +84円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
9,034 | -2 | -0.02 | 588.76 | - | 年1回 |
9,034円 -2円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
12,221 | -27 | -0.22 | 744.08 | 0 | 年1回 |
12,221円 -27円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
10,736 | -3 | -0.03 | 242.41 | 0 | 年1回 |
10,736円 -3円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,488 | -4 | -0.04 | 12.77 | 10 | 年2回 |
9,488円 -4円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
15,041 | +5 | +0.03 | 732.72 | 0 | 年1回 |
15,041円 +5円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
17,347 | -12 | -0.07 | 4,024.15 | 0 | 年1回 |
17,347円 -12円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
10,169 | +3 | +0.03 | 120.79 | 0 | 年2回 |
10,169円 +3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
10,277 | -7 | -0.07 | 1,586.33 | 0 | 年2回 |
10,277円 -7円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
10,695 | -7 | -0.07 | 2,224.38 | 0 | 年1回 |
10,695円 -7円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
10,627 | +21 | +0.20 | 64.16 | - | 年1回 |
10,627円 +21円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
10,871 | +5 | +0.05 | 684.69 | - | 年1回 |
10,871円 +5円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
11,712 | +25 | +0.21 | 10.00 | 200 | 年2回 |
11,712円 +25円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
14,718 | +30 | +0.20 | 39.20 | 100 | 年1回 |
14,718円 +30円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
11,065 | -2 | -0.02 | 65.60 | 210 | 年4回 |
11,065円 -2円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
14,558 | -3 | -0.02 | 7.78 | 0 | 年1回 |
14,558円 -3円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
13,896 | +163 | +1.19 | 22.21 | 80 | 年1回 |
13,896円 +163円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
10,828 | +8 | +0.07 | 426.81 | 0 | 年2回 |
10,828円 +8円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,452 | -9 | -0.16 | 42.20 | 35 | 毎月 |
5,452円 -9円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,916 | -16 | -0.20 | 321.16 | 94 | 毎月 |
7,916円 -16円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,596 | -16 | -0.24 | 44.62 | 78 | 毎月 |
6,596円 -16円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
16,196 | -34 | -0.21 | 19.32 | 331 | 年2回 |
16,196円 -34円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,366 | -34 | -0.25 | 5.29 | 275 | 年2回 |
13,366円 -34円 |
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
14,683 | -26 | -0.18 | 0.30 | 330 | 年2回 |
14,683円 -26円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,873 | -16 | -0.18 | 227.85 | 50 | 毎月 |
8,873円 -16円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
20,249 | -37 | -0.18 | 32.50 | 0 | 年2回 |
20,249円 -37円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
9,880 | +4 | +0.04 | 6.40 | 40 | 毎月 |
9,880円 +4円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,833 | -33 | -0.48 | 24.24 | 50 | 毎月 |
6,833円 -33円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,349 | -35 | -0.65 | 17.30 | 50 | 毎月 |
5,349円 -35円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
9,537 | -65 | -0.68 | 0.82 | 60 | 毎月 |
9,537円 -65円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,971 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,971円 0円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
11,240 | -20 | -0.18 | 15.52 | 35 | 毎月 |
11,240円 -20円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
23,724 | -43 | -0.18 | 6.07 | 0 | 年2回 |
23,724円 -43円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,447 | -11 | -0.13 | 18.60 | 35 | 毎月 |
8,447円 -11円 |
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,578 | -21 | -0.22 | 3.32 | 40 | 年4回 |
9,578円 -21円 |
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|
きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,516 | -21 | -0.22 | 8.63 | 40 | 年4回 |
9,516円 -21円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,893 | -4 | -0.04 | 23.64 | 0 | 年2回 |
9,893円 -4円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,398 | +3 | +0.22 | 136.85 | 20 | 年1回 |
1,398円 +3円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
10,189 | -45 | -0.44 | 199.84 | - | 年1回 |
10,189円 -45円 |
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
10,205 | +7 | +0.07 | 424.82 | 0 | 年1回 |
10,205円 +7円 |
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
13,318 | +54 | +0.41 | 14.76 | 0 | 年1回 |
13,318円 +54円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
13,249 | +3 | +0.02 | 340.61 | 0 | 年1回 |
13,249円 +3円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
12,994 | +20 | +0.15 | 42.18 | 0 | 年1回 |
12,994円 +20円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
14,044 | -46 | -0.33 | 57.39 | 0 | 年1回 |
14,044円 -46円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
12,134 | -9 | -0.07 | 5.43 | 0 | 年1回 |
12,134円 -9円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
11,554 | -50 | -0.43 | 0.74 | 0 | 年1回 |
11,554円 -50円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
15,741 | +3 | +0.02 | 0.01 | 0 | 年1回 |
15,741円 +3円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
15,577 | -51 | -0.33 | 21.29 | 0 | 年1回 |
15,577円 -51円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
10,708 | +91 | +0.86 | 17.08 | 0 | 年2回 |
10,708円 +91円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
11,090 | +91 | +0.83 | 96.75 | 0 | 年2回 |
11,090円 +91円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,032 | +11 | +0.11 | 42.86 | 0 | 年4回 |
10,032円 +11円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
12,293 | -17 | -0.14 | 15.07 | 0 | 年1回 |
12,293円 -17円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
10,840 | -46 | -0.42 | 14.20 | 0 | 年1回 |
10,840円 -46円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
13,450 | +21 | +0.16 | 1.05 | 0 | 年1回 |
13,450円 +21円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
12,636 | -42 | -0.33 | 6.08 | 0 | 年1回 |
12,636円 -42円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
11,587 | -22 | -0.19 | 219.61 | 0 | 年1回 |
11,587円 -22円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,110 | -4 | -0.04 | 5.14 | 0 | 年2回 |
10,110円 -4円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,452 | -6 | -0.06 | 121.60 | 0 | 年2回 |
10,452円 -6円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
11,581 | -95 | -0.81 | 68.61 | 0 | 年1回 |
11,581円 -95円 |
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,058 | +13 | +0.12 | 53.64 | 0 | 年2回 |
11,058円 +13円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,351 | -9 | -0.07 | 24.36 | 1,000 | 年1回 |
13,351円 -9円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
14,786 | -26 | -0.18 | 36.43 | 100 | 年1回 |
14,786円 -26円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,270 | +7 | +0.05 | 2.37 | 20 | 年1回 |
13,270円 +7円 |
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,375 | +14 | +0.14 | 70.35 | 0 | 年2回 |
10,375円 +14円 |
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） 愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし |
13,616 | +74 | +0.55 | 0.76 | 80 | 年2回 |
13,616円 +74円 |
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） 愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり |
12,091 | +67 | +0.56 | 0.46 | 70 | 年2回 |
12,091円 +67円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,493 | +42 | +0.40 | 3.66 | 100 | 年2回 |
10,493円 +42円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,771 | +30 | +0.28 | 90.21 | 420 | 年2回 |
10,771円 +30円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,766 | +9 | +0.08 | 11.20 | 30 | 毎月 |
10,766円 +9円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,637 | +7 | +0.07 | 87.93 | 30 | 毎月 |
10,637円 +7円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
13,624 | +11 | +0.08 | 6.59 | 0 | 年1回 |
13,624円 +11円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
16,340 | +10 | +0.06 | 33.12 | 0 | 年1回 |
16,340円 +10円 |
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
9,069 | +16 | +0.18 | 13.95 | 0 | 年1回 |
9,069円 +16円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
9,797 | -46 | -0.47 | 12.55 | 0 | 年1回 |
9,797円 -46円 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
16,838 | -91 | -0.54 | 10.57 | 0 | 年1回 |
16,838円 -91円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
27,511 | +4 | +0.01 | 6.00 | 0 | 年1回 |
27,511円 +4円 |
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
11,385 | -3 | -0.03 | 20.69 | 35 | 年4回 |
11,385円 -3円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
11,189 | +6 | +0.05 | 30.79 | 10 | 年2回 |
11,189円 +6円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,326 | -3 | -0.03 | 1.10 | 15 | 毎月 |
10,326円 -3円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
9,521 | -25 | -0.26 | 225.62 | 130 | 毎月 |
9,521円 -25円 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
39,897 | +6 | +0.02 | 91.56 | 0 | 年1回 |
39,897円 +6円 |
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ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
11,031 | -23 | -0.21 | 83.30 | 0 | 年1回 |
11,031円 -23円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
18,815 | +3 | +0.02 | 196.65 | 0 | 年1回 |
18,815円 +3円 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,627 | -18 | -0.15 | 5.59 | 0 | 年1回 |
11,627円 -18円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
11,115 | -48 | -0.43 | 29.31 | 0 | 年1回 |
11,115円 -48円 |
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
14,612 | +17 | +0.12 | 114.14 | 0 | 年1回 |
14,612円 +17円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,602 | +6 | +0.04 | 81.54 | 10 | 年1回 |
13,602円 +6円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
21,112 | -43 | -0.20 | 13.08 | 260 | 年1回 |
21,112円 -43円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
12,708 | -4 | -0.03 | 323.08 | 100 | 年1回 |
12,708円 -4円 |
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
12,424 | -27 | -0.22 | 26.18 | 0 | 年1回 |
12,424円 -27円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,336 | -15 | -0.20 | 55.71 | 20 | 毎月 |
7,336円 -15円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,987 | -20 | -0.25 | 139.54 | 20 | 毎月 |
7,987円 -20円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,578 | -9 | -0.14 | 52.02 | 30 | 毎月 |
6,578円 -9円 |
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
8,027 | -7 | -0.09 | 6.94 | 70 | 年4回 |
8,027円 -7円 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,082 | -138 | -0.59 | 36.49 | 0 | 年1回 |
23,082円 -138円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
10,001 | +2 | +0.02 | 0.01 | - | 年1回 |
10,001円 +2円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
14,952 | -50 | -0.33 | 54.61 | 0 | 年1回 |
14,952円 -50円 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
37,149 | +5 | +0.01 | 1,500.26 | 0 | 年1回 |
37,149円 +5円 |
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
22,536 | -30 | -0.13 | 442.95 | 0 | 年1回 |
22,536円 -30円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,445 | -10 | -0.10 | 88.94 | 0 | 年1回 |
10,445円 -10円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド 円債ＩＮＤＸ |
11,188 | -11 | -0.10 | 2.42 | 0 | 年1回 |
11,188円 -11円 |
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,803 | -10 | -0.09 | 46.80 | 70 | 年1回 |
10,803円 -10円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,566 | -10 | -0.09 | 242.74 | 0 | 年1回 |
11,566円 -10円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,221 | -12 | -0.10 | 761.40 | 0 | 年1回 |
12,221円 -12円 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,136 | +3 | +0.03 | 271.59 | 0 | 年2回 |
11,136円 +3円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,035 | 0 | 0.00 | 249.87 | 0 | 年2回 |
10,035円 0円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,433 | -12 | -0.11 | 498.28 | 20 | 年2回 |
10,433円 -12円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,469.95 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 7,312.51 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 29.90 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 23.63 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 25.85 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 18.95 | 1.79 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 19.82 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 28.83 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 35.41 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 25.68 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 27.84 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 21.98 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 24.19 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 44.38 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.91 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.71 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 18.28 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,000 | -2 | -0.02 | 17.54 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 -2円 |
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 14.85 | 0.77 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 22.66 | 0.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 27.92 | 0.81 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 18.33 | 0.81 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 16.70 | 0.83 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.55 | 0.82 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 19.97 | 0.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 34.31 | 0.82 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,055 | -11 | -0.09 | 1.62 | 0 | 年1回 |
12,055円 -11円 |
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|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,521 | -11 | -0.09 | 173.47 | 0 | 年1回 |
12,521円 -11円 |
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Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,814 | +6 | +0.06 | 11.80 | 80 | 年2回 |
9,814円 +6円 |
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|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,401 | -5 | -0.05 | 39.36 | 0 | 年1回 |
10,401円 -5円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,029 | +9 | +0.09 | 75.57 | 0 | 年1回 |
10,029円 +9円 |
|
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,100 | +9 | +0.09 | 98.74 | 0 | 年1回 |
10,100円 +9円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,071 | +9 | +0.09 | 87.50 | 40 | 年1回 |
10,071円 +9円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,146 | +10 | +0.10 | 43.40 | 50 | 年1回 |
10,146円 +10円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,072 | +9 | +0.09 | 33.89 | 0 | 年1回 |
10,072円 +9円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,064 | +9 | +0.09 | 37.64 | 0 | 年1回 |
10,064円 +9円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,042 | +10 | +0.10 | 45.89 | 0 | 年1回 |
10,042円 +10円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,000 | +9 | +0.09 | 83.67 | 0 | 年1回 |
10,000円 +9円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
9,988 | +9 | +0.09 | 132.25 | 0 | 年1回 |
9,988円 +9円 |
|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,001 | +9 | +0.09 | 101.34 | 0 | 年1回 |
10,001円 +9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
9,972 | +10 | +0.10 | 98.55 | 0 | 年1回 |
9,972円 +10円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,000 | +9 | +0.09 | 137.82 | 0 | 年1回 |
10,000円 +9円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
9,942 | +12 | +0.12 | 4.06 | 0 | 年1回 |
9,942円 +12円 |
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
11,618 | +4 | +0.03 | 15.81 | 0 | 年1回 |
11,618円 +4円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,080 | +9 | +0.10 | 24.71 | 20 | 毎月 |
9,080円 +9円 |
|
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|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
11,498 | +11 | +0.10 | 7.54 | 0 | 年1回 |
11,498円 +11円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,588 | +10 | +0.12 | 21.79 | 20 | 毎月 |
8,588円 +10円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
8,121 | +3 | +0.04 | 120.58 | 50 | 毎月 |
8,121円 +3円 |
|
|
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|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,591 | -12 | -0.12 | 84.85 | 20 | 毎月 |
9,591円 -12円 |
|
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|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,914 | -14 | -0.13 | 2.99 | 0 | 年1回 |
10,914円 -14円 |
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|
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|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,318 | +8 | +0.10 | 8.30 | 10 | 毎月 |
8,318円 +8円 |
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|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,940 | +1 | +0.01 | 18.89 | 10 | 毎月 |
8,940円 +1円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,262 | +7 | +0.10 | 6.94 | 20 | 毎月 |
7,262円 +7円 |
|
|
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|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
6,712 | -12 | -0.18 | 1.11 | 35 | 毎月 |
6,712円 -12円 |
|
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|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
4,047 | +10 | +0.25 | 5.86 | 40 | 毎月 |
4,047円 +10円 |
|
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|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
10,575 | -30 | -0.28 | 2.66 | 55 | 毎月 |
10,575円 -30円 |
|
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|
|
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,139 | -10 | -0.08 | 1.91 | 0 | 年1回 |
12,139円 -10円 |
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
9,829 | -3 | -0.03 | 73.47 | 0 | 年1回 |
9,829円 -3円 |
|
|
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|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
9,710 | +25 | +0.26 | 38.98 | 0 | 年1回 |
9,710円 +25円 |
|
|
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|
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,216 | -3 | -0.03 | 0.01 | 0 | 年1回 |
11,216円 -3円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,796 | +2 | +0.02 | 22.94 | 0 | 年2回 |
9,796円 +2円 |
|
|
|
|
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,684 | 0 | 0.00 | 7.59 | 0 | 年1回 |
9,684円 0円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド 外債ＩＮＤＸ |
14,495 | -7 | -0.05 | 0.91 | 0 | 年1回 |
14,495円 -7円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
9,969 | +22 | +0.22 | 12.37 | 0 | 年1回 |
9,969円 +22円 |
|
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
10,557 | +8 | +0.08 | 4.70 | 0 | 年1回 |
10,557円 +8円 |
|
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|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
8,776 | +11 | +0.13 | 174.42 | 80 | 年4回 |
8,776円 +11円 |
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|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,619 | +13 | +0.17 | 124.18 | 20 | 毎月 |
7,619円 +13円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,543 | +6 | +0.06 | 12.60 | 50 | 毎月 |
9,543円 +6円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
7,253 | -24 | -0.33 | 19.51 | 70 | 毎月 |
7,253円 -24円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,251 | -16 | -0.49 | 74.67 | 35 | 毎月 |
3,251円 -16円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,763 | 0 | 0.00 | 10.14 | 60 | 毎月 |
5,763円 0円 |
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|
|
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,509 | +6 | +0.07 | 10.95 | 70 | 毎月 |
8,509円 +6円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,803 | -25 | -0.25 | 5.86 | 80 | 毎月 |
9,803円 -25円 |
|
|
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|
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,820 | -26 | -0.54 | 0.91 | 50 | 毎月 |
4,820円 -26円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,883 | +12 | +0.17 | 25.91 | 60 | 毎月 |
6,883円 +12円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,740 | -46 | -0.96 | 41.55 | 70 | 毎月 |
4,740円 -46円 |
|
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,963 | 0 | 0.00 | 0.72 | 0 | 年2回 |
9,963円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース（年2回決算型） ハイ証券円2 |
10,612 | +18 | +0.17 | 2.22 | 10 | 年2回 |
10,612円 +18円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース（年2回決算型） ハイ証券ブ2 |
9,955 | -49 | -0.49 | 0.26 | 10 | 年2回 |
9,955円 -49円 |
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ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,516 | -6 | -0.06 | 1.92 | 0 | 毎月 |
9,516円 -6円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,391 | -19 | -0.35 | 900.61 | 25 | 毎月 |
5,391円 -19円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,504 | -37 | -0.35 | 67.91 | 0 | 年1回 |
10,504円 -37円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,841 | -3 | -0.04 | 15.16 | 40 | 毎月 |
7,841円 -3円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,309 | -10 | -0.12 | 2.88 | 50 | 毎月 |
8,309円 -10円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,689 | -19 | -0.51 | 15.76 | 20 | 毎月 |
3,689円 -19円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,882 | -12 | -0.63 | 80.80 | 20 | 毎月 |
1,882円 -12円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,801 | +1 | +0.01 | 1.65 | 70 | 毎月 |
6,801円 +1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,884 | -37 | -0.94 | 2.65 | 80 | 毎月 |
3,884円 -37円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,983 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,983円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,331 | -17 | -0.13 | 0.64 | 0 | 年1回 |
13,331円 -17円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,938 | -6 | -0.20 | 307.71 | 50 | 毎月 |
2,938円 -6円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
13,657 | -30 | -0.22 | 8.57 | 0 | 年1回 |
13,657円 -30円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,237 | -6 | -0.10 | 267.72 | 30 | 毎月 |
6,237円 -6円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,910 | -5 | -0.10 | 1,075.71 | 40 | 毎月 |
4,910円 -5円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,167 | -12 | -0.10 | 13.32 | 0 | 年1回 |
12,167円 -12円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
14,569 | -17 | -0.12 | 27.29 | 0 | 年1回 |
14,569円 -17円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,303 | -19 | -0.36 | 602.81 | 25 | 毎月 |
5,303円 -19円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
11,065 | -40 | -0.36 | 2.71 | 0 | 年1回 |
11,065円 -40円 |
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
2,429 | -32 | -1.30 | 2.67 | 35 | 毎月 |
2,429円 -32円 |
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
6,878 | +12 | +0.17 | 3.84 | 35 | 毎月 |
6,878円 +12円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新興国ハイイールド債券ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 新興ＨＹＡ |
6,361 | -23 | -0.36 | 4.40 | 20 | 毎月 |
6,361円 -23円 |
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新興国ハイイールド債券ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興ＨＹＢ |
7,747 | -41 | -0.53 | 3.70 | 30 | 毎月 |
7,747円 -41円 |
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,963 | -3 | -0.03 | 7.93 | 0 | ||||