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該当件数：589件
基準日：2018/04/20
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
9,528 | +41 | +0.43 | 74.48 | - | 年2回 |
9,528円 +41円 |
 
 
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
9,465 | -35 | -0.37 | 52.56 | - | 年1回 |
9,465円 -35円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
9,716 | +34 | +0.35 | 11.43 | - | 年1回 |
9,716円 +34円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
10,589 | +9 | +0.09 | 121.36 | 0 | 年2回 |
10,589円 +9円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
10,998 | +20 | +0.18 | 24.67 | 500 | 年2回 |
10,998円 +20円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,516 | +6 | +0.05 | 4.64 | 0 | 年1回 |
11,516円 +6円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
11,713 | -16 | -0.14 | 53.64 | 0 | 年1回 |
11,713円 -16円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
13,333 | -9 | -0.07 | 6.96 | 0 | 年1回 |
13,333円 -9円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
12,711 | +110 | +0.87 | 238.35 | 0 | 年1回 |
12,711円 +110円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,862 | +46 | +0.39 | 500.10 | 500 | 年1回 |
11,862円 +46円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
12,663 | +56 | +0.44 | 57.21 | 1,950 | 年2回 |
12,663円 +56円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
13,991 | +45 | +0.32 | 301.69 | 50 | 年2回 |
13,991円 +45円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
11,303 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 年4回 |
11,303円 0円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
13,028 | -1 | -0.01 | 37.22 | 0 | 年1回 |
13,028円 -1円 |
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
9,697 | +2 | +0.02 | 22.57 | 716 | 年2回 |
9,697円 +2円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
13,007 | +16 | +0.12 | 15.43 | 0 | 年1回 |
13,007円 +16円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
10,262 | -14 | -0.14 | 188.01 | 0 | 年1回 |
10,262円 -14円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
15,847 | -9 | -0.06 | 12.19 | 0 | 年1回 |
15,847円 -9円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
13,956 | -8 | -0.06 | 21.33 | 0 | 年1回 |
13,956円 -8円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
15,029 | +21 | +0.14 | 271.04 | 60 | 毎月 |
15,029円 +21円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
14,199 | +20 | +0.14 | 47.59 | 0 | 年1回 |
14,199円 +20円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
10,629 | -9 | -0.08 | 26.17 | 1,500 | 年1回 |
10,629円 -9円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
13,003 | +88 | +0.68 | 169.10 | 300 | 年1回 |
13,003円 +88円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
14,089 | -22 | -0.16 | 12.88 | 0 | 年1回 |
14,089円 -22円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
18,160 | +154 | +0.86 | 105.09 | 1,000 | 年1回 |
18,160円 +154円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
11,012 | -32 | -0.29 | 8.79 | 800 | 年2回 |
11,012円 -32円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,528 | -20 | -0.19 | 37.41 | 800 | 年2回 |
10,528円 -20円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
11,672 | +44 | +0.38 | 2.33 | 40 | 毎月 |
11,672円 +44円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
9,719 | -90 | -0.92 | 2.12 | 50 | 毎月 |
9,719円 -90円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
6,094 | +87 | +1.45 | 17.52 | 100 | 毎月 |
6,094円 +87円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
8,326 | +47 | +0.57 | 36.72 | 110 | 毎月 |
8,326円 +47円 |
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新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）トルコリラコース 日成長戦略ト |
12,006 | -35 | -0.29 | 0.23 | 100 | 年1回 |
12,006円 -35円 |
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新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還条項付）ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ |
11,522 | +42 | +0.37 | 0.28 | 0 | 年1回 |
11,522円 +42円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,578 | -1 | -0.01 | 17.60 | 0 | 年4回 |
10,578円 -1円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
21,255 | +173 | +0.82 | 40.10 | 130 | 年1回 |
21,255円 +173円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
16,292 | +116 | +0.72 | 239.98 | 0 | 年1回 |
16,292円 +116円 |
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新光日本株式アクティブオープン 愛称：煌きの矢 きらめきの矢 |
15,192 | 0 | 0.00 | 7.67 | 90 | 年2回 |
15,192円 0円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
15,427 | +28 | +0.18 | 108.08 | 0 | 年1回 |
15,427円 +28円 |
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
28,138 | -391 | -1.37 | 10.23 | 60 | 毎月 |
28,138円 -391円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
22,960 | +47 | +0.21 | 21.67 | 2,000 | 年1回 |
22,960円 +47円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド 愛称：トヨタＨ トヨタＨ |
21,321 | -69 | -0.32 | 11.32 | 200 | 年1回 |
21,321円 -69円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
25,286 | +14 | +0.06 | 51.75 | 0 | 年1回 |
25,286円 +14円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
14,884 | +8 | +0.05 | 242.68 | 0 | 年1回 |
14,884円 +8円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
15,321 | +37 | +0.24 | 30.87 | 100 | 年1回 |
15,321円 +37円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
67,160 | +1,106 | +1.67 | 147.10 | 2,000 | 年1回 |
67,160円 +1,106円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
9,372 | +14 | +0.15 | 8.03 | 1,400 | 年4回 |
9,372円 +14円 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
15,398 | +15 | +0.10 | 9.22 | 0 | 年2回 |
15,398円 +15円 |
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新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 |
6,326 | +17 | +0.27 | 15.96 | 0 | 年1回 |
6,326円 +17円 |
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
14,237 | -4 | -0.03 | 10.49 | 140 | 年1回 |
14,237円 -4円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
10,024 | +20 | +0.20 | 36.79 | 2,000 | 年2回 |
10,024円 +20円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
11,338 | +29 | +0.26 | 55.40 | 30 | 年4回 |
11,338円 +29円 |
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
28,019 | +151 | +0.54 | 12.62 | 0 | 年1回 |
28,019円 +151円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
35,541 | +300 | +0.85 | 28.81 | 50 | 年1回 |
35,541円 +300円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
14,241 | +6 | +0.04 | 14.51 | 220 | 年1回 |
14,241円 +6円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
14,980 | +29 | +0.19 | 8.84 | 150 | 年1回 |
14,980円 +29円 |
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ＤＩＡＭ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
22,594 | +148 | +0.66 | 267.42 | 0 | 年1回 |
22,594円 +148円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
26,310 | +138 | +0.53 | 40.13 | 500 | 年1回 |
26,310円 +138円 |
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
12,208 | +42 | +0.35 | 7.40 | 140 | 年1回 |
12,208円 +42円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
10,604 | -4 | -0.04 | 84.41 | 50 | 年1回 |
10,604円 -4円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,781 | +15 | +0.17 | 23.62 | 130 | 年1回 |
8,781円 +15円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
19,098 | +42 | +0.22 | 58.66 | 0 | 年1回 |
19,098円 +42円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
21,166 | +102 | +0.48 | 440.25 | 1,000 | 年1回 |
21,166円 +102円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
9,598 | +38 | +0.40 | 57.49 | 60 | 年1回 |
9,598円 +38円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
7,422 | +8 | +0.11 | 64.84 | 30 | 年2回 |
7,422円 +8円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
10,798 | +25 | +0.23 | 38.41 | 50 | 年2回 |
10,798円 +25円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
13,694 | +90 | +0.66 | 248.69 | 1,000 | 年2回 |
13,694円 +90円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
8,433 | +22 | +0.26 | 19.63 | 50 | 年1回 |
8,433円 +22円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
11,481 | +7 | +0.06 | 13.89 | 0 | 年1回 |
11,481円 +7円 |
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コア30インデックス コア３０ |
9,235 | +2 | +0.02 | 18.68 | 0 | 年1回 |
9,235円 +2円 |
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|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
11,651 | +6 | +0.05 | 93.15 | 130 | 年1回 |
11,651円 +6円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
15,152 | +11 | +0.07 | 38.53 | 150 | 年1回 |
15,152円 +11円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
11,695 | +26 | +0.22 | 49.18 | 0 | 年2回 |
11,695円 +26円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
15,300 | -20 | -0.13 | 1,642.16 | 0 | 年1回 |
15,300円 -20円 |
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|
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
23,658 | +20 | +0.08 | 112.18 | 0 | 年1回 |
23,658円 +20円 |
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|
ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
8,046 | +4 | +0.05 | 6.13 | 0 | 年1回 |
8,046円 +4円 |
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|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
7,661 | -11 | -0.14 | 18.47 | 5 | 年1回 |
7,661円 -11円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
8,778 | -12 | -0.14 | 8.50 | 5 | 年1回 |
8,778円 -12円 |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,408 | -11 | -0.15 | 39.46 | 60 | 年1回 |
7,408円 -11円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,189 | -7 | -0.13 | 82.89 | 0 | 年1回 |
5,189円 -7円 |
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|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,116 | -6 | -0.15 | 1,541.57 | 35 | 年1回 |
4,116円 -6円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
11,331 | -14 | -0.12 | 3.46 | 0 | 年1回 |
11,331円 -14円 |
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ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
50,326 | +320 | +0.64 | 2.95 | 0 | 年1回 |
50,326円 +320円 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
13,198 | +7 | +0.05 | 256.35 | 0 | 年1回 |
13,198円 +7円 |
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|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
27,070 | +15 | +0.06 | 995.63 | 0 | 年1回 |
27,070円 +15円 |
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
20,265 | +69 | +0.34 | 1.01 | 10 | 年1回 |
20,265円 +69円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
25,430 | -35 | -0.14 | 6.15 | 0 | 年1回 |
25,430円 -35円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
29,947 | +197 | +0.66 | 174.17 | 0 | 年1回 |
29,947円 +197円 |
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
16,098 | +27 | +0.17 | 26.89 | 0 | 年1回 |
16,098円 +27円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
23,844 | +38 | +0.16 | 78.80 | 0 | 年1回 |
23,844円 +38円 |
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
22,459 | +50 | +0.22 | 31.52 | 0 | 年2回 |
22,459円 +50円 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
17,397 | +10 | +0.06 | 116.73 | 0 | 年1回 |
17,397円 +10円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
9,822 | -36 | -0.37 | 2,240.39 | - | 年1回 |
9,822円 -36円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
11,551 | -40 | -0.35 | 509.12 | - | 年1回 |
11,551円 -40円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
11,305 | -22 | -0.19 | 729.69 | 0 | 年1回 |
11,305円 -22円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,749 | -1 | -0.01 | 23.60 | 10 | 年2回 |
9,749円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
15,814 | -13 | -0.08 | 2,683.63 | 0 | 年1回 |
15,814円 -13円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
14,215 | 0 | 0.00 | 635.50 | 0 | 年1回 |
14,215円 0円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
10,888 | -37 | -0.34 | 10.49 | 200 | 年2回 |
10,888円 -37円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
12,858 | -55 | -0.43 | 51.48 | 100 | 年1回 |
12,858円 -55円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
10,864 | -57 | -0.52 | 19.05 | 300 | 年4回 |
10,864円 -57円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
12,592 | -65 | -0.51 | 5.69 | 0 | 年1回 |
12,592円 -65円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
13,694 | +80 | +0.59 | 29.45 | 80 | 年1回 |
13,694円 +80円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
10,329 | -106 | -1.02 | 479.15 | 200 | 年2回 |
10,329円 -106円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,724 | +13 | +0.23 | 50.88 | 70 | 毎月 |
5,724円 +13円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
8,867 | +26 | +0.29 | 338.09 | 115 | 毎月 |
8,867円 +26円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
7,530 | +16 | +0.21 | 60.38 | 96 | 毎月 |
7,530円 +16円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
16,081 | +48 | +0.30 | 22.34 | 292 | 年2回 |
16,081円 +48円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,573 | +31 | +0.23 | 6.75 | 250 | 年2回 |
13,573円 +31円 |
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
13,457 | -152 | -1.12 | 0.25 | 300 | 年2回 |
13,457円 -152円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,304 | -94 | -1.12 | 271.15 | 50 | 毎月 |
8,304円 -94円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
17,663 | -201 | -1.13 | 38.59 | 10 | 年2回 |
17,663円 -201円 |
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グローバル好配当株式ファンド 円コース Ｇ好配円 |
10,687 | 0 | 0.00 | 3.97 | 60 | 毎月 |
10,687円 0円 |
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グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース Ｇ好配豪ドル |
7,730 | 0 | 0.00 | 7.85 | 60 | 毎月 |
7,730円 0円 |
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グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース Ｇ好配レアル |
6,803 | 0 | 0.00 | 6.15 | 100 | 毎月 |
6,803円 0円 |
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グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース Ｇ好配ルピア |
8,811 | -1 | -0.01 | 0.99 | 90 | 毎月 |
8,811円 -1円 |
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グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース Ｇ好配資源国 |
7,469 | 0 | 0.00 | 3.15 | 100 | 毎月 |
7,469円 0円 |
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グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース Ｇ好配アジア |
10,445 | +1 | +0.01 | 0.40 | 100 | 毎月 |
10,445円 +1円 |
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みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド 愛称：食の未来 食の未来 |
10,694 | +49 | +0.46 | 5.75 | 250 | 年1回 |
10,694円 +49円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
9,641 | -78 | -0.80 | 10.04 | 80 | 毎月 |
9,641円 -78円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
7,187 | -63 | -0.87 | 34.96 | 100 | 毎月 |
7,187円 -63円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
6,058 | -67 | -1.09 | 33.23 | 100 | 毎月 |
6,058円 -67円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
9,859 | -66 | -0.66 | 0.91 | 60 | 毎月 |
9,859円 -66円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,983 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,983円 0円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
10,514 | -120 | -1.13 | 20.62 | 35 | 毎月 |
10,514円 -120円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
20,707 | -236 | -1.13 | 7.36 | 0 | 年2回 |
20,707円 -236円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,907 | -5 | -0.06 | 30.25 | 50 | 毎月 |
8,907円 -5円 |
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グローバル資源株ファンド グロ資源 |
5,713 | +27 | +0.47 | 3.11 | 0 | 年4回 |
5,713円 +27円 |
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
9,343 | -90 | -0.95 | 3.67 | 40 | 年4回 |
9,343円 -90円 |
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,279 | -88 | -0.94 | 9.39 | 40 | 年4回 |
9,279円 -88円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,583 | -60 | -0.62 | 25.36 | 0 | 年2回 |
9,583円 -60円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,484 | +2 | +0.13 | 152.49 | 18 | 年1回 |
1,484円 +2円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
10,305 | -20 | -0.19 | 453.11 | - | 年1回 |
10,305円 -20円 |
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
11,667 | -38 | -0.32 | 9.87 | 0 | 年1回 |
11,667円 -38円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
12,045 | -59 | -0.49 | 213.97 | 0 | 年1回 |
12,045円 -59円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
12,159 | -44 | -0.36 | 21.69 | 0 | 年1回 |
12,159円 -44円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
14,350 | +59 | +0.41 | 44.35 | 0 | 年1回 |
14,350円 +59円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 |
10,889 | -64 | -0.58 | 5.25 | 0 | 年1回 |
10,889円 -64円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
11,873 | +38 | +0.32 | 0.61 | 0 | 年1回 |
11,873円 +38円 |
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たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
14,310 | -70 | -0.49 | 0.01 | 0 | 年1回 |
14,310円 -70円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
15,915 | +65 | +0.41 | 13.83 | 0 | 年1回 |
15,915円 +65円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
10,670 | -95 | -0.88 | 24.11 | 0 | 年2回 |
10,670円 -95円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
10,367 | -92 | -0.88 | 144.69 | 0 | 年2回 |
10,367円 -92円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,734 | -67 | -0.68 | 49.48 | 666 | 年4回 |
9,734円 -67円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
11,114 | -52 | -0.47 | 17.33 | 0 | 年1回 |
11,114円 -52円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
11,098 | +36 | +0.33 | 15.53 | 0 | 年1回 |
11,098円 +36円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
12,694 | -44 | -0.35 | 1.03 | 0 | 年1回 |
12,694円 -44円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
12,928 | +53 | +0.41 | 6.20 | 0 | 年1回 |
12,928円 +53円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
11,885 | -144 | -1.20 | 346.56 | 0 | 年1回 |
11,885円 -144円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,237 | -19 | -0.19 | 7.70 | 690 | 年2回 |
10,237円 -19円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
9,837 | -19 | -0.19 | 141.37 | 710 | 年2回 |
9,837円 -19円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
12,784 | -447 | -3.38 | 27.85 | 0 | 年1回 |
12,784円 -447円 |
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,645 | -73 | -0.68 | 64.86 | 1,200 | 年2回 |
10,645円 -73円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,087 | -52 | -0.43 | 18.36 | 500 | 年1回 |
12,087円 -52円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
13,857 | -90 | -0.65 | 46.35 | 0 | 年1回 |
13,857円 -90円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
13,201 | -75 | -0.56 | 3.43 | 50 | 年1回 |
13,201円 -75円 |
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米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,068 | -32 | -0.32 | 87.75 | 200 | 年2回 |
10,068円 -32円 |
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジなし） 愛称：USアイ（為替ヘッジなし） USアイなし |
11,934 | -143 | -1.18 | 0.90 | 90 | 年2回 |
11,934円 -143円 |
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米国優良株ファンド（リスクコントロール戦略／為替ヘッジあり） 愛称：USアイ（為替ヘッジあり） USアイあり |
11,270 | -133 | -1.17 | 0.57 | 80 | 年2回 |
11,270円 -133円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
10,105 | -47 | -0.46 | 4.37 | 810 | 年2回 |
10,105円 -47円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
10,179 | -34 | -0.33 | 93.71 | 660 | 年2回 |
10,179円 -34円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,555 | -44 | -0.42 | 13.17 | 30 | 毎月 |
10,555円 -44円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,783 | -41 | -0.42 | 115.56 | 30 | 毎月 |
9,783円 -41円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
12,922 | -53 | -0.41 | 7.58 | 0 | 年1回 |
12,922円 -53円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
14,511 | -61 | -0.42 | 38.02 | 0 | 年1回 |
14,511円 -61円 |
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
10,133 | -8 | -0.08 | 20.34 | 0 | 年1回 |
10,133円 -8円 |
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新光中国Ａ株プラス 中国Aプラス |
23,871 | +169 | +0.71 | 2.02 | 0 | 年2回 |
23,871円 +169円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
10,955 | -3 | -0.03 | 16.56 | 1,000 | 年1回 |
10,955円 -3円 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
16,813 | +195 | +1.17 | 7.93 | 0 | 年1回 |
16,813円 +195円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
25,199 | -124 | -0.49 | 5.19 | 0 | 年1回 |
25,199円 -124円 |
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
11,258 | -34 | -0.30 | 39.55 | 25 | 年4回 |
11,258円 -34円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,953 | +85 | +0.78 | 33.74 | 400 | 年2回 |
10,953円 +85円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,164 | -76 | -0.74 | 0.10 | - | 毎月 |
10,164円 -76円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
10,780 | -100 | -0.92 | 177.88 | 130 | 毎月 |
10,780円 -100円 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
36,390 | -179 | -0.49 | 74.30 | 0 | 年1回 |
36,390円 -179円 |
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新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ |
12,166 | -52 | -0.43 | 4.35 | 1,750 | 年1回 |
12,166円 -52円 |
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ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
11,334 | +87 | +0.77 | 79.33 | 0 | 年1回 |
11,334円 +87円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
17,162 | -84 | -0.49 | 176.87 | 0 | 年1回 |
17,162円 -84円 |
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中東・北アフリカ株式ファンド 愛称：アラビアン・ブルー 中東北アフリ |
7,041 | 0 | 0.00 | 10.58 | 0 | 年1回 |
7,041円 0円 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
12,080 | -94 | -0.77 | 6.23 | 0 | 年1回 |
12,080円 -94円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
11,138 | +170 | +1.55 | 32.67 | 0 | 年1回 |
11,138円 +170円 |
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
14,342 | -158 | -1.09 | 86.25 | 0 | 年1回 |
14,342円 -158円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,320 | +108 | +0.82 | 90.61 | 960 | 年1回 |
13,320円 +108円 |
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マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称：チャイナ フォーカス チャイナ |
20,728 | +189 | +0.92 | 13.44 | 280 | 年1回 |
20,728円 +189円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
12,439 | -38 | -0.30 | 322.72 | 1,200 | 年1回 |
12,439円 -38円 |
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
12,879 | +99 | +0.77 | 30.46 | 600 | 年1回 |
12,879円 +99円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,138 | -77 | -1.07 | 60.01 | 20 | 毎月 |
7,138円 -77円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
7,964 | -75 | -0.93 | 151.86 | 20 | 毎月 |
7,964円 -75円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
6,153 | -6 | -0.10 | 67.00 | 30 | 毎月 |
6,153円 -6円 |
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
7,757 | -163 | -2.06 | 8.92 | 70 | 年4回 |
7,757円 -163円 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
25,470 | +299 | +1.19 | 41.06 | 0 | 年1回 |
25,470円 +299円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
15,326 | +62 | +0.41 | 42.85 | 0 | 年1回 |
15,326円 +62円 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
33,792 | -166 | -0.49 | 1,279.78 | 0 | 年1回 |
33,792円 -166円 |
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
20,913 | -163 | -0.77 | 387.39 | 0 | 年1回 |
20,913円 -163円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,308 | -21 | -0.20 | 44.77 | 0 | 年1回 |
10,308円 -21円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド 円債ＩＮＤＸ |
11,077 | -23 | -0.21 | 3.76 | 0 | 年1回 |
11,077円 -23円 |
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,771 | -22 | -0.20 | 29.94 | 60 | 年1回 |
10,771円 -22円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,434 | -23 | -0.20 | 196.39 | 0 | 年1回 |
11,434円 -23円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,068 | -25 | -0.21 | 785.56 | 0 | 年1回 |
12,068円 -25円 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,362 | -2 | -0.02 | 328.76 | 0 | 年2回 |
11,362円 -2円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,048 | -3 | -0.03 | 237.26 | 0 | 年2回 |
10,048円 -3円 |
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|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,341 | -20 | -0.19 | 472.68 | 30 | 年2回 |
10,341円 -20円 |
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|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,308.61 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 7,575.77 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信1月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 4.14 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
グリーン公社債投信2月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 3.70 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
グリーン公社債投信3月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 3.09 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
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|
グリーン公社債投信4月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 4.15 | 1.81 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信5月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 4.16 | 4.11 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信6月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 3.73 | 2.98 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信7月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 3.99 | 3.01 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信8月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 4.23 | 3.85 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信9月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 3.88 | 2.93 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信10月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 3.96 | 2.82 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信11月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 3.45 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
グリーン公社債投信12月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 5.84 | 1.83 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 30.15 | 2.75 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
|
|
公社債投信2月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 24.70 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信3月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 26.64 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
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|
|
公社債投信4月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 21.52 | 1.79 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
公社債投信5月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 19.74 | 2.74 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 29.94 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 36.49 | 3.70 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 26.02 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 28.31 | 2.74 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.92 | 1.80 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 25.37 | 1.73 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 45.97 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 22.32 | 0.70 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 18.60 | 0.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 19.24 | 0.73 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
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|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 19.24 | 0.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 15.07 | 2.23 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 23.67 | 2.37 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 28.93 | 1.52 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 19.83 | 1.58 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.43 | 0.64 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 16.80 | 1.62 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 21.32 | 1.64 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 36.03 | 1.65 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金） 日本債券ＤＣ |
11,919 | -24 | -0.20 | 1.48 | 10 | 年1回 |
11,919円 -24円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,371 | -25 | -0.20 | 162.69 | 0 | 年1回 |
12,371円 -25円 |
|
|
|
ＤＩＡＭニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,819 | -23 | -0.23 | 13.56 | 40 | 年2回 |
9,819円 -23円 |
|
|
|
|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,341 | -14 | -0.14 | 24.90 | 0 | 年1回 |
10,341円 -14円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
9,913 | -16 | -0.16 | 95.09 | 350 | 年1回 |
9,913円 -16円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
9,985 | -16 | -0.16 | 111.87 | 170 | 年1回 |
9,985円 -16円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
9,996 | -16 | -0.16 | 93.27 | 115 | 年1回 |
9,996円 -16円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,070 | -15 | -0.15 | 11.19 | 535 | 年1回 |
10,070円 -15円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
9,981 | -16 | -0.16 | 17.12 | 560 | 年1回 |
9,981円 -16円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
9,951 | -16 | -0.16 | 38.26 | 615 | 年1回 |
9,951円 -16円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
9,928 | -16 | -0.16 | 55.91 | 475 | 年1回 |
9,928円 -16円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
9,884 | -15 | -0.15 | 103.49 | 485 | 年1回 |
9,884円 -15円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
9,874 | -15 | -0.15 | 173.00 | 485 | 年1回 |
9,874円 -15円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
9,887 | -15 | -0.15 | 148.66 | 385 | 年1回 |
9,887円 -15円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
9,856 | -15 | -0.15 | 137.39 | 495 | 年1回 |
9,856円 -15円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
9,882 | -16 | -0.16 | 190.49 | 420 | 年1回 |
9,882円 -16円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
9,946 | -26 | -0.26 | 5.10 | 0 | 年1回 |
9,946円 -26円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
10,814 | -15 | -0.14 | 20.62 | 0 | 年1回 |
10,814円 -15円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
8,628 | -22 | -0.25 | 28.36 | 40 | 毎月 |
8,628円 -22円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
10,457 | -27 | -0.26 | 8.43 | 0 | 年1回 |
10,457円 -27円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,820 | -23 | -0.26 | 29.98 | 20 | 毎月 |
8,820円 -23円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
8,205 | -11 | -0.13 | 162.57 | 60 | 毎月 |
8,205円 -11円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,666 | -41 | -0.42 | 104.72 | 20 | 毎月 |
9,666円 -41円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,726 | -45 | -0.42 | 3.23 | 0 | 年1回 |
10,726円 -45円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,384 | -28 | -0.33 | 14.24 | 15 | 毎月 |
8,384円 -28円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,994 | -24 | -0.27 | 22.88 | 10 | 毎月 |
8,994円 -24円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ ハイブリ円 |
7,717 | -17 | -0.22 | 7.72 | 40 | 毎月 |
7,717円 -17円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ ハイブリ豪 |
7,625 | -36 | -0.47 | 1.53 | 70 | 毎月 |
7,625円 -36円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞ ハイブリレ |
4,860 | -30 | -0.61 | 8.84 | 50 | 毎月 |
4,860円 -30円 |
|
|
|
|
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ ハイブリ元 |
11,082 | -13 | -0.12 | 3.07 | 55 | 毎月 |
11,082円 -13円 |
|
|
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|
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,148 | -22 | -0.18 | 1.93 | 0 | 年1回 |
12,148円 -22円 |
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
9,600 | -55 | -0.57 | 32.04 | 0 | 年1回 |
9,600円 -55円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
9,555 | -34 | -0.35 | 22.84 | 0 | 年1回 |
9,555円 -34円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
10,952 | -63 | -0.57 | 0.01 | 0 | 年1回 |
10,952円 -63円 |
|
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|
米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,700 | -3 | -0.03 | 30.80 | 0 | 年2回 |
9,700円 -3円 |
|
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|
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,562 | -52 | -0.54 | 5.30 | 0 | 年1回 |
9,562円 -52円 |
|
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド 外債ＩＮＤＸ |
14,261 | -82 | -0.57 | 0.87 | 0 | 年1回 |
14,261円 -82円 |
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
9,833 | -36 | -0.36 | 6.58 | 0 | 年1回 |
9,833円 -36円 |
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
9,826 | -34 | -0.34 | 4.61 | 0 | 年1回 |
9,826円 -34円 |
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
8,846 | -43 | -0.48 | 197.00 | 65 | 年4回 |
8,846円 -43円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,801 | -29 | -0.37 | 154.00 | 35 | 毎月 |
7,801円 -29円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,455 | -25 | -0.26 | 18.34 | 70 | 毎月 |
9,455円 -25円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
8,167 | -40 | -0.49 | 26.36 | 80 | 毎月 |
8,167円 -40円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,961 | -27 | -0.68 | 104.33 | 60 | 毎月 |
3,961円 -27円 |
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
6,067 | +17 | +0.28 | 17.91 | 60 | 毎月 |
6,067円 +17円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,649 | -62 | -0.71 | 13.07 | 70 | 毎月 |
8,649円 -62円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
10,456 | -27 | -0.26 | 6.47 | 80 | 毎月 |
10,456円 -27円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
5,602 | -18 | -0.32 | 1.25 | 50 | 毎月 |
5,602円 -18円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
6,852 | -119 | -1.71 | 60.73 | 60 | 毎月 |
6,852円 -119円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
6,113 | -25 | -0.41 | 49.88 | 70 | 毎月 |
6,113円 -25円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,979 | 0 | 0.00 | 0.95 | 0 | 年2回 |
9,979円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース（年2回決算型） ハイ証券円2 |
10,266 | -39 | -0.38 | 16.42 | 10 | 年2回 |
10,266円 -39円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース（年2回決算型） ハイ証券ブ2 |
10,289 | -71 | -0.69 | 0.27 | 10 | 年2回 |
10,289円 -71円 |
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ＤＩＡＭアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型） 愛称：アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,309 | -14 | -0.15 | 1.86 | 0 | 毎月 |
9,309円 -14円 |
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DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラ毎月 |
9,517 | -30 | -0.31 | 0.68 | 20 | 毎月 |
9,517円 -30円 |
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DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラ１年 |
10,514 | -31 | -0.29 | 0.12 | 0 | 年1回 |
10,514円 -31円 |
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DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム（毎月決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラプ毎 |
4,845 | -16 | -0.33 | 8.25 | 70 | 毎月 |
4,845円 -16円 |
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DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム（年1回決算型） 愛称：ユーロ・プライム ユロプラプ年 |
10,744 | -35 | -0.32 | 1.39 | 0 | 年1回 |
10,744円 -35円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,544 | -80 | -1.42 | 1,076.11 | 25 | 毎月 |
5,544円 -80円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,273 | -102 | -0.98 | 58.10 | 0 | 年1回 |
10,273円 -102円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
8,236 | -32 | -0.39 | 18.83 | 50 | 毎月 |
8,236円 -32円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,521 | -21 | -0.25 | 3.67 | 100 | 毎月 |
8,521円 -21円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
4,073 | -19 | -0.46 | 26.94 | 80 | 毎月 |
4,073円 -19円 |
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