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該当件数：588件

基準日：2020/07/06

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選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	8,576 8576	+140 140	+1.66 1.6595542911332	1.71 171527788	0 0	年1回 5	8,576円 +140円（+1.66％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	10,144 10144	+136 136	+1.36 1.3589128697042	13.48 1348454692	0 0	年1回 5	10,144円 +136円（+1.36％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,509 9509	+45 45	+0.48 0.47548605240913	9.74 974298120	0 0	年1回 5	9,509円 +45円（+0.48％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	11,529 11529	+168 168	+1.48 1.4787430683919	3.56 356687562	0 0	年1回 5	11,529円 +168円（+1.48％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,976 8976	+115 115	+1.30 1.2978219162623	33.98 3398106154	0 0	年2回 4	8,976円 +115円（+1.30％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	9,698 9698	+165 165	+1.73 1.7308297492919	61.19 6119195995	0 0	年1回 5	9,698円 +165円（+1.73％）
	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,557 9557	+176 176	+1.88 1.8761326084639	25.44 2544497809	0 0	年2回 4	9,557円 +176円（+1.88％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,516 9516	+305 305	+3.31 3.3112582781457	44.24 4424155089	0 0	年1回 5	9,516円 +305円（+3.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	5,976 5976	-207 -207	-3.35 -3.3478893740902	49.34 4934525699	0 0	年1回 5	5,976円 -207円（-3.35％）
	1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	8,124 8124	+115 115	+1.44 1.4358846297915	18.68 1868861842	0 0	年2回 4	8,124円 +115円（+1.44％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	15,010 15010	+198 198	+1.34 1.3367539832568	21.03 2103756713	0 0	年2回 4	15,010円 +198円（+1.34％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,875 10875	+170 170	+1.59 1.5880429705745	17.89 1789483459	0 0	年1回 5	10,875円 +170円（+1.59％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,489 12489	+222 222	+1.81 1.8097334311568	235.07 23507830188	0 0	年1回 5	12,489円 +222円（+1.81％）
	1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	11,224 11224	+169 169	+1.53 1.5287200361827	1.26 126441802	0 0	年1回 5	11,224円 +169円（+1.53％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	11,063 11063	+208 208	+1.92 1.9161676646707	58.79 5879651612	0 0	年1回 5	11,063円 +208円（+1.92％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,744 10744	+184 184	+1.74 1.7424242424242	302.35 30235981368	500 500	年1回 5	10,744円 +184円（+1.74％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	14,031 14031	+159 159	+1.15 1.1461937716263	203.61 20361738294	1,150 1150	年2回 4	14,031円 +159円（+1.15％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	14,110 14110	+215 215	+1.55 1.547319179561	172.11 17211892193	0 0	年2回 4	14,110円 +215円（+1.55％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	9,219 9219	+102 102	+1.12 1.1187890753537	0.01 1122834	0 0	年4回 3	9,219円 +102円（+1.12％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	11,110 11110	+123 123	+1.12 1.1195048693911	21.07 2107825742	0 0	年1回 5	11,110円 +123円（+1.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	9,685 9685	+32 32	+0.33 0.33150315963949	13.64 1364316976	0 0	年2回 4	9,685円 +32円（+0.33％）
	1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	11,427 11427	+161 161	+1.43 1.4290786437067	7.29 729853033	0 0	年1回 5	11,427円 +161円（+1.43％）
	1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	9,002 9002	+143 143	+1.61 1.6141776724235	83.76 8376076400	0 0	年1回 5	9,002円 +143円（+1.61％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	15,161 15161	+229 229	+1.53 1.5336190731315	7.73 773717317	0 0	年1回 5	15,161円 +229円（+1.53％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,277 13277	+201 201	+1.54 1.5371673294586	15.44 1544233771	0 0	年1回 5	13,277円 +201円（+1.54％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,017 12017	+189 189	+1.60 1.5979032803517	170.89 17089502076	30 30	毎月 1	12,017円 +189円（+1.60％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,674 12674	+199 199	+1.60 1.5951903807615	29.48 2948112134	0 0	年1回 5	12,674円 +199円（+1.60％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,273 11273	+135 135	+1.21 1.212066798348	14.38 1438980291	0 0	年1回 5	11,273円 +135円（+1.21％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	13,149 13149	+200 200	+1.54 1.5445208124179	101.82 10182616778	0 0	年1回 5	13,149円 +200円（+1.54％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,628 14628	+199 199	+1.38 1.379166955437	11.60 1160125301	0 0	年1回 5	14,628円 +199円（+1.38％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	19,492 19492	+219 219	+1.14 1.1363046749338	125.04 12504202081	1,000 1000	年1回 5	19,492円 +219円（+1.14％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	10,186 10186	+159 159	+1.59 1.5857185598883	3.12 312499451	0 0	年2回 4	10,186円 +159円（+1.59％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	10,212 10212	+163 163	+1.62 1.6220519454672	19.39 1939633063	0 0	年2回 4	10,212円 +163円（+1.62％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	9,095 9095	+151 151	+1.69 1.688282647585	1.24 124073673	20 20	毎月 1	9,095円 +151円（+1.69％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	7,342 7342	+129 129	+1.79 1.7884375433246	0.77 77729557	50 50	毎月 1	7,342円 +129円（+1.79％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,284 3284	+53 53	+1.64 1.6403590219746	6.76 676967628	30 30	毎月 1	3,284円 +53円（+1.64％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	4,008 4008	+33 33	+0.83 0.83018867924528	15.77 1577485519	35 35	毎月 1	4,008円 +33円（+0.83％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,968 10968	+95 95	+0.87 0.87372390324657	13.15 1315586751	300 300	年4回 3	10,968円 +95円（+0.87％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	19,972 19972	+237 237	+1.20 1.2009120851279	44.08 4408749557	130 130	年1回 5	19,972円 +237円（+1.20％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,934 15934	+221 221	+1.41 1.4064787118946	144.80 14480808451	0 0	年1回 5	15,934円 +221円（+1.41％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,029 13029	+78 78	+0.60 0.60227009497336	47.64 4764477536	0 0	年1回 5	13,029円 +78円（+0.60％）
	1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	18,329 18329	+638 638	+3.61 3.6063535130857	5.61 561502952	60 60	毎月 1	18,329円 +638円（+3.61％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	21,514 21514	+244 244	+1.15 1.1471556182417	10.86 1086184979	0 0	年1回 5	21,514円 +244円（+1.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	23,721 23721	+371 371	+1.59 1.5888650963597	78.36 7836071989	0 0	年1回 5	23,721円 +371円（+1.59％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	14,028 14028	+220 220	+1.59 1.5932792584009	231.70 23170806197	0 0	年1回 5	14,028円 +220円（+1.59％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	15,591 15591	+182 182	+1.18 1.1811279122591	21.62 2162793646	100 100	年1回 5	15,591円 +182円（+1.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	85,683 85683	+2,449 2449	+2.94 2.9423072302184	135.91 13591988937	2,000 2000	年1回 5	85,683円 +2,449円（+2.94％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,242 7242	+114 114	+1.60 1.5993265993266	5.48 548697676	105 105	年4回 3	7,242円 +114円（+1.60％）
	1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	15,712 15712	+170 170	+1.09 1.0938103204221	7.36 736711924	0 0	年2回 4	15,712円 +170円（+1.09％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	3,316 3316	+94 94	+2.92 2.9174425822471	7.16 716551488	0 0	年1回 5	3,316円 +94円（+2.92％）
	1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	13,447 13447	+259 259	+1.96 1.963906581741	8.84 884123972	120 120	年1回 5	13,447円 +259円（+1.96％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,704 10704	+108 108	+1.02 1.0192525481314	32.79 3279979096	270 270	年2回 4	10,704円 +108円（+1.02％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	8,701 8701	+166 166	+1.94 1.9449326303456	36.15 3615686444	30 30	年4回 3	8,701円 +166円（+1.94％）
	1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	28,352 28352	+292 292	+1.04 1.0406272273699	9.80 980530791	0 0	年1回 5	28,352円 +292円（+1.04％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	42,662 42662	+481 481	+1.14 1.1403238424883	26.03 2603571748	50 50	年1回 5	42,662円 +481円（+1.14％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	12,671 12671	+196 196	+1.57 1.5711422845691	17.01 1701092975	220 220	年1回 5	12,671円 +196円（+1.57％）
	1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	11,693 11693	+220 220	+1.92 1.9175455417066	5.80 580004321	150 150	年1回 5	11,693円 +220円（+1.92％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,819 21819	+411 411	+1.92 1.9198430493274	175.78 17578343764	0 0	年1回 5	21,819円 +411円（+1.92％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	10,633 10633	+199 199	+1.91 1.9072263753115	15.74 1574751176	0 0	年2回 4	10,633円 +199円（+1.91％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	28,659 28659	+488 488	+1.73 1.7322778744099	46.89 4689322351	0 0	年1回 5	28,659円 +488円（+1.73％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,429 10429	+164 164	+1.60 1.5976619581101	5.69 569210274	100 100	年1回 5	10,429円 +164円（+1.60％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	11,172 11172	+176 176	+1.60 1.600582029829	71.46 7146063400	0 0	年1回 5	11,172円 +176円（+1.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	8,021 8021	+111 111	+1.40 1.4032869785082	17.37 1737054406	140 140	年1回 5	8,021円 +111円（+1.40％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	20,729 20729	+189 189	+0.92 0.92015579357352	52.42 5242135056	0 0	年1回 5	20,729円 +189円（+0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,975 20975	+375 375	+1.82 1.8203883495146	579.18 57918560045	500 500	年1回 5	20,975円 +375円（+1.82％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,979 9979	+160 160	+1.63 1.6294938384764	48.07 4807667529	60 60	年1回 5	9,979円 +160円（+1.63％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	9,456 9456	+90 90	+0.96 0.96092248558616	68.09 6809430363	0 0	年2回 4	9,456円 +90円（+0.96％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,979 10979	+109 109	+1.00 1.0027598896044	30.05 3005993179	0 0	年2回 4	10,979円 +109円（+1.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,477 11477	+147 147	+1.30 1.297440423654	248.17 24817968099	200 200	年2回 4	11,477円 +147円（+1.30％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,443 7443	+103 103	+1.40 1.4032697547684	15.17 1517734741	50 50	年1回 5	7,443円 +103円（+1.40％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	10,987 10987	+131 131	+1.21 1.2067059690494	10.56 1056275155	0 0	年1回 5	10,987円 +131円（+1.21％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	9,100 9100	+114 114	+1.27 1.2686401068329	11.12 1112309606	0 0	年1回 5	9,100円 +114円（+1.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,591 10591	+165 165	+1.58 1.5825820065222	78.63 7863448308	180 180	年1回 5	10,591円 +165円（+1.58％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	15,377 15377	+171 171	+1.12 1.1245560962778	31.43 3143472801	20 20	年1回 5	15,377円 +171円（+1.12％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,525 11525	+153 153	+1.35 1.3454097784031	37.77 3777829421	0 0	年2回 4	11,525円 +153円（+1.35％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	16,121 16121	+287 287	+1.81 1.8125552608311	1,629.75 162975184648	0 0	年1回 5	16,121円 +287円（+1.81％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,038 23038	+240 240	+1.05 1.0527239231512	79.77 7977972189	0 0	年1回 5	23,038円 +240円（+1.05％）
	1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,525 7525	+117 117	+1.58 1.579373650108	4.83 483412412	0 0	年1回 5	7,525円 +117円（+1.58％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	7,908 7908	+140 140	+1.80 1.8022657054583	16.28 1628892560	5 5	年1回 5	7,908円 +140円（+1.80％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	9,063 9063	+161 161	+1.81 1.808582341047	7.37 737254618	5 5	年1回 5	9,063円 +161円（+1.81％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,586 7586	+135 135	+1.81 1.8118373372702	36.99 3699898406	0 0	年1回 5	7,586円 +135円（+1.81％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,495 5495	+98 98	+1.82 1.8158236057069	70.03 7003383374	0 0	年1回 5	5,495円 +98円（+1.82％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,282 4282	+77 77	+1.83 1.8311533888228	1,540.73 154073189917	30 30	年1回 5	4,282円 +77円（+1.83％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,864 9864	+127 127	+1.30 1.3043031734621	14.26 1426254479	0 0	年1回 5	9,864円 +127円（+1.30％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	12,072 12072	+216 216	+1.82 1.8218623481781	6.26 626431663	0 0	年1回 5	12,072円 +216円（+1.82％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	25,746 25746	+621 621	+2.47 2.4716417910448	2.00 200961464	0 0	年1回 5	25,746円 +621円（+2.47％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	12,469 12469	+195 195	+1.59 1.5887241323122	380.93 38093170839	0 0	年1回 5	12,469円 +195円（+1.59％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	25,532 25532	+400 400	+1.59 1.5915963711603	918.70 91870009873	0 0	年1回 5	25,532円 +400円（+1.59％）
	1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	17,741 17741	+278 278	+1.59 1.5919372387333	0.88 88498075	10 10	年1回 5	17,741円 +278円（+1.59％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	26,927 26927	+481 481	+1.82 1.8188005747561	5.69 569937983	0 0	年1回 5	26,927円 +481円（+1.82％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,645 27645	+355 355	+1.30 1.3008427995603	210.40 21040906771	0 0	年1回 5	27,645円 +355円（+1.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	15,052 15052	+208 208	+1.40 1.4012395580706	20.83 2083194145	0 0	年1回 5	15,052円 +208円（+1.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	18,893 18893	+315 315	+1.70 1.6955538809344	75.28 7528726971	0 0	年1回 5	18,893円 +315円（+1.70％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	22,146 22146	+294 294	+1.35 1.3454146073586	26.76 2676364482	0 0	年2回 4	22,146円 +294円（+1.35％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	16,652 16652	+200 200	+1.22 1.2156576707999	114.93 11493458675	0 0	年1回 5	16,652円 +200円（+1.22％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	10,400 10400	+51 51	+0.49 0.49280123683448	4.49 449575201	-	年1回 5	10,400円 +51円（+0.49％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	9,999 9999	+40 40	+0.40 0.4016467516819	2.65 265782753	-	年1回 5	9,999円 +40円（+0.40％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	10,716 10716	+24 24	+0.22 0.22446689113356	3.80 380495401	-	年1回 5	10,716円 +24円（+0.22％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	10,506 10506	+22 22	+0.21 0.20984357115605	2.85 285998138	-	年1回 5	10,506円 +22円（+0.21％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	10,733 10733	+57 57	+0.53 0.53390783064818	4.40 440741562	-	年1回 5	10,733円 +57円（+0.53％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	10,241 10241	+22 22	+0.22 0.21528525296017	2.90 290805644	0 0	年1回 5	10,241円 +22円（+0.22％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	9,152 9152	+16 16	+0.18 0.17513134851138	325.27 32527098258	0 0	年1回 5	9,152円 +16円（+0.18％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	16,128 16128	+29 29	+0.18 0.1801354121374	513.11 51311847583	0 0	年1回 5	16,128円 +29円（+0.18％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	9,660 9660	+76 76	+0.79 0.79298831385643	128.06 12806772030	0 0	年1回 5	9,660円 +76円（+0.79％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,816 8816	-1 -1	-0.01 -0.011341726210729	5.67 567764643	10 10	年2回 4	8,816円 -1円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	19,899 19899	+21 21	+0.11 0.10564443102928	826.93 82693233593	0 0	年1回 5	19,899円 +21円（+0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	22,422 22422	+49 49	+0.22 0.21901399007733	5,133.91 513391309540	0 0	年1回 5	22,422円 +49円（+0.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,171 13171	+14 14	+0.11 0.10640723569203	138.52 13852359201	200 200	年2回 4	13,171円 +14円（+0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	13,031 13031	+29 29	+0.22 0.22304260882941	1,830.04 183004853938	200 200	年2回 4	13,031円 +29円（+0.22％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	14,169 14169	+113 113	+0.80 0.80392714854866	831.87 83187529594	0 0	年1回 5	14,169円 +113円（+0.80％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	13,095 13095	-14 -14	-0.11 -0.10679685712106	111.40 11140914651	0 0	年1回 5	13,095円 -14円（-0.11％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	13,052 13052	+5 5	+0.04 0.038322986127079	1,345.66 134566061083	0 0	年1回 5	13,052円 +5円（+0.04％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	10,555 10555	+2 2	+0.02 0.018951956789539	8.63 863714126	200 200	年2回 4	10,555円 +2円（+0.02％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	18,186 18186	+78 78	+0.43 0.43074884029158	51.56 5156099642	100 100	年1回 5	18,186円 +78円（+0.43％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,781 10781	+7 7	+0.06 0.06497122702803	99.78 9978483783	370 370	年4回 3	10,781円 +7円（+0.06％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	16,040 16040	+10 10	+0.06 0.062383031815346	9.27 927459526	0 0	年1回 5	16,040円 +10円（+0.06％）
	2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	16,455 16455	+203 203	+1.25 1.2490770366724	19.07 1907907567	80 80	年1回 5	16,455円 +203円（+1.25％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,720 11720	0 0	0.00 0	404.84 40484306232	670 670	年2回 4	11,720円 0円（0.00％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	4,950 4950	+27 27	+0.55 0.54844606946984	27.62 2762311075	20 20	毎月 1	4,950円 +27円（+0.55％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,651 5651	+49 49	+0.87 0.8746876115673	212.36 21236679786	87 87	毎月 1	5,651円 +49円（+0.87％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,884 4884	+41 41	+0.85 0.84658269667561	27.66 2766880395	74 74	毎月 1	4,884円 +41円（+0.85％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	13,399 13399	+118 118	+0.89 0.88848731270236	13.53 1353428291	319 319	年2回 4	13,399円 +118円（+0.89％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	11,394 11394	+95 95	+0.84 0.84078237012125	3.44 344675376	268 268	年2回 4	11,394円 +95円（+0.84％）
	2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	12,776 12776	-7 -7	-0.05 -0.054760228428381	0.47 47597242	350 350	年2回 4	12,776円 -7円（-0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	7,429 7429	-4 -4	-0.05 -0.053814072379927	167.30 16730559765	30 30	毎月 1	7,429円 -4円（-0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,351 18351	-10 -10	-0.05 -0.054463264528076	22.80 2280998298	10 10	年2回 4	18,351円 -10円（-0.05％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	8,649 8649	-1 -1	-0.01 -0.011560693641618	3.88 388589671	40 40	毎月 1	8,649円 -1円（-0.01％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	5,201 5201	-1 -1	-0.02 -0.01922337562476	14.16 1416036693	50 50	毎月 1	5,201円 -1円（-0.02％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	3,121 3121	0 0	0.00 0	7.69 769879724	50 50	毎月 1	3,121円 0円（0.00％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	6,865 6865	-1 -1	-0.01 -0.014564520827265	0.56 56330963	60 60	毎月 1	6,865円 -1円（-0.01％）
	4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,964 9964	0 0	0.00 0	0.00 996375	0 0	年2回 4	9,964円 0円（0.00％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	8,968 8968	-5 -5	-0.06 -0.055722723726736	10.18 1018123396	35 35	毎月 1	8,968円 -5円（-0.06％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	21,497 21497	-11 -11	-0.05 -0.051143760461224	3.73 373933287	10 10	年2回 4	21,497円 -11円（-0.05％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	7,867 7867	-1 -1	-0.01 -0.012709710218607	14.54 1454302297	30 30	毎月 1	7,867円 -1円（-0.01％）
	2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	8,475 8475	+10 10	+0.12 0.11813349084465	2.20 220277127	40 40	年4回 3	8,475円 +10円（+0.12％）
	2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	8,423 8423	+9 9	+0.11 0.10696458283813	5.98 598949924	40 40	年4回 3	8,423円 +9円（+0.11％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,450 10450	+29 29	+0.28 0.27828423375876	21.86 2186932744	0 0	年2回 4	10,450円 +29円（+0.28％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,493 1493	+18 18	+1.22 1.2203389830508	109.94 10994168637	12 12	年1回 5	1,493円 +18円（+1.22％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	11,753 11753	+14 14	+0.12 0.11926058437686	0.27 27137950	0 0	年1回 5	11,753円 +14円（+0.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	9,694 9694	-5 -5	-0.05 -0.051551706361481	2.90 290832861	-	年1回 5	9,694円 -5円（-0.05％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	10,253 10253	+11 11	+0.11 0.10740089826206	144.51 14451651623	0 0	年1回 5	10,253円 +11円（+0.11％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	9,813 9813	+109 109	+1.12 1.1232481450948	46.82 4682399278	0 0	年1回 5	9,813円 +109円（+1.12％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,103 10103	+28 28	+0.28 0.27791563275434	247.14 24714247884	0 0	年1回 5	10,103円 +28円（+0.28％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,735 12735	+14 14	+0.11 0.11005424101879	35.73 3573765440	0 0	年1回 5	12,735円 +14円（+0.11％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,470 13470	0 0	0.00 0	573.86 57386229543	0 0	年1回 5	13,470円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	13,520 13520	-22 -22	-0.16 -0.16245753950672	76.14 7614549460	0 0	年1回 5	13,520円 -22円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,772 12772	+106 106	+0.84 0.83688615190273	71.49 7149033042	0 0	年1回 5	12,772円 +106円（+0.84％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	9,706 9706	+57 57	+0.59 0.59073479117007	0.52 52274527	0 0	年1回 5	9,706円 +57円（+0.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	15,991 15991	0 0	0.00 0	4.64 464353642	0 0	年1回 5	15,991円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	14,174 14174	+117 117	+0.83 0.83232553176353	33.10 3310945006	0 0	年1回 5	14,174円 +117円（+0.83％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,499 10499	-1 -1	-0.01 -0.0095238095238095	11.80 1180582200	0 0	年2回 4	10,499円 -1円（-0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,571 10571	+9 9	+0.09 0.085211134254876	61.17 6117138766	0 0	年2回 4	10,571円 +9円（+0.09％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,162 9162	+7 7	+0.08 0.076460950300382	28.25 2825151119	0 0	年4回 3	9,162円 +7円（+0.08％）
	3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	11,790 11790	+18 18	+0.15 0.15290519877676	4.99 499405890	0 0	年1回 5	11,790円 +18円（+0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	9,165 9165	+53 53	+0.58 0.58165057067603	6.05 605741735	0 0	年1回 5	9,165円 +53円（+0.58％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	13,946 13946	-23 -23	-0.16 -0.16465029708641	0.38 38356867	0 0	年1回 5	13,946円 -23円（-0.16％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	11,478 11478	+95 95	+0.83 0.83457787929368	2.96 296096834	0 0	年1回 5	11,478円 +95円（+0.83％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	10,968 10968	+10 10	+0.09 0.091257528746122	158.45 15845748170	0 0	年1回 5	10,968円 +10円（+0.09％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	7,742 7742	-1 -1	-0.01 -0.012914890869172	2.75 275120958	0 0	年2回 4	7,742円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	7,680 7680	+6 6	+0.08 0.078186082877248	72.49 7249818854	0 0	年2回 4	7,680円 +6円（+0.08％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	9,523 9523	+39 39	+0.41 0.41121889498102	63.23 6323272087	0 0	年1回 5	9,523円 +39円（+0.41％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,966 9966	+9 9	+0.09 0.090388671286532	38.85 3885012679	300 300	年2回 4	9,966円 +9円（+0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,284 13284	+12 12	+0.09 0.090415913200723	27.49 2749155812	2,200 2200	年1回 5	13,284円 +12円（+0.09％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,844 14844	-8 -8	-0.05 -0.053864799353622	25.94 2594011529	0 0	年1回 5	14,844円 -8円（-0.05％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,687 13687	-18 -18	-0.13 -0.13133892739876	1.88 188932996	0 0	年1回 5	13,687円 -18円（-0.13％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	8,980 8980	+5 5	+0.06 0.055710306406685	45.59 4559297613	0 0	年2回 4	8,980円 +5円（+0.06％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,162 11162	-1 -1	-0.01 -0.0089581653677327	3.27 327860231	0 0	年2回 4	11,162円 -1円（-0.01％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,344 11344	-1 -1	-0.01 -0.0088144557073601	90.98 9098775674	0 0	年2回 4	11,344円 -1円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	9,901 9901	-1 -1	-0.01 -0.01009896990507	10.53 1053155442	15 15	毎月 1	9,901円 -1円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,855 9855	+8 8	+0.08 0.081243018178125	67.96 6796177304	15 15	毎月 1	9,855円 +8円（+0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,451 13451	-1 -1	-0.01 -0.0074338388343741	6.02 602519355	0 0	年1回 5	13,451円 -1円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,773 15773	+14 14	+0.09 0.088838124246462	30.28 3028370402	0 0	年1回 5	15,773円 +14円（+0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	5,284 5284	+2 2	+0.04 0.037864445285877	7.84 784467093	0 0	年1回 5	5,284円 +2円（+0.04％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	8,821 8821	+140 140	+1.61 1.6127174288676	10.02 1002838813	0 0	年1回 5	8,821円 +140円（+1.61％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	18,390 18390	+304 304	+1.68 1.6808581223045	6.06 606265292	0 0	年1回 5	18,390円 +304円（+1.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	27,725 27725	-2 -2	-0.01 -0.0072131857034659	5.92 592611176	0 0	年1回 5	27,725円 -2円（-0.01％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	8,986 8986	+12 12	+0.13 0.13371963449967	23.69 2369563382	10 10	年2回 4	8,986円 +12円（+0.13％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	9,571 9571	-40 -40	-0.42 -0.41618978254084	1.01 101142857	15 15	毎月 1	9,571円 -40円（-0.42％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	6,896 6896	-16 -16	-0.23 -0.23148148148148	194.11 19411532501	85 85	毎月 1	6,896円 -16円（-0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	40,368 40368	0 0	0.00 0	149.42 14942024365	0 0	年1回 5	40,368円 0円（0.00％）
	3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	10,265 10265	+117 117	+1.15 1.1529365392196	67.07 6707136715	0 0	年1回 5	10,265円 +117円（+1.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	19,060 19060	-1 -1	-0.01 -0.005246314464089	203.04 20304823984	0 0	年1回 5	19,060円 -1円（-0.01％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,338 10338	-1 -1	-0.01 -0.0096721152916143	4.35 435409779	0 0	年1回 5	10,338円 -1円（-0.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,671 12671	+155 155	+1.24 1.2384148290189	29.04 2904525023	0 0	年1回 5	12,671円 +155円（+1.24％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	11,843 11843	-8 -8	-0.07 -0.067504851911231	105.16 10516230833	0 0	年1回 5	11,843円 -8円（-0.07％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,098 11098	+15 15	+0.14 0.13534241631327	61.90 6190130270	220 220	年1回 5	11,098円 +15円（+0.14％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,037 10037	+113 113	+1.14 1.1386537686417	223.06 22306903703	100 100	年1回 5	10,037円 +113円（+1.14％）
	3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	11,384 11384	+129 129	+1.15 1.1461572634385	21.86 2186048955	0 0	年1回 5	11,384円 +129円（+1.15％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	6,380 6380	-6 -6	-0.09 -0.093955527716881	44.40 4440771843	20 20	毎月 1	6,380円 -6円（-0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	6,970 6970	-17 -17	-0.24 -0.24330900243309	109.45 10945320866	20 20	毎月 1	6,970円 -17円（-0.24％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,230 6230	+14 14	+0.23 0.22522522522523	47.14 4714758337	30 30	毎月 1	6,230円 +14円（+0.23％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,590 7590	-3 -3	-0.04 -0.039510075069143	6.00 600595017	5 5	年4回 3	7,590円 -3円（-0.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,999 25999	+373 373	+1.46 1.4555529540311	36.43 3643505755	0 0	年1回 5	25,999円 +373円（+1.46％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	9,697 9697	+81 81	+0.84 0.84234608985025	0.42 42786309	0 0	年1回 5	9,697円 +81円（+0.84％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	10,172 10172	0 0	0.00 0	10.56 1056102357	0 0	年1回 5	10,172円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	13,551 13551	+113 113	+0.84 0.84089894329513	71.97 7197198328	0 0	年1回 5	13,551円 +113円（+0.84％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	37,713 37713	0 0	0.00 0	1,703.86 170386552211	0 0	年1回 5	37,713円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	22,379 22379	-6 -6	-0.03 -0.0268036631673	479.22 47922767709	0 0	年1回 5	22,379円 -6円（-0.03％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,393 10393	-16 -16	-0.15 -0.15371313286579	146.39 14639617759	0 0	年1回 5	10,393円 -16円（-0.15％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,658 10658	-17 -17	-0.16 -0.15925058548009	66.38 6638658234	50 50	年1回 5	10,658円 -17円（-0.16％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,483 11483	-18 -18	-0.16 -0.15650812972785	253.32 25332788829	0 0	年1回 5	11,483円 -18円（-0.16％）
	4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,148 12148	-19 -19	-0.16 -0.1561601052026	592.42 59242228303	0 0	年1回 5	12,148円 -19円（-0.16％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,776 10776	-13 -13	-0.12 -0.1204930948188	211.37 21137032180	0 0	年2回 4	10,776円 -13円（-0.12％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	+5 5	+0.05 0.049800796812749	219.10 21910565172	0 0	年2回 4	10,045円 +5円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,152 10152	-10 -10	-0.10 -0.098405825624877	485.05 48505214394	25 25	年2回 4	10,152円 -10円（-0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	4,335.56 433556200194	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,837.20 883720165408	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	28.49 2849263350	3.72 3.72	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	22.64 2264420917	3.72 3.72	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	24.95 2495029597	2.75 2.75	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	19.82 1982345478	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.14 2014995639	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	30.52 3052532106	3.72 3.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	34.00 3400297153	2.75 2.75	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	23.24 2324889193	2.76 2.76	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	22.90 2290550069	3.72 3.72	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	20.76 2076587013	3.71 3.71	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	22.66 2266742959	2.76 2.76	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	41.25 4125727726	3.71 3.71	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.73 2073669069	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.75 1675958294	3.73 3.73	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0	0.00 0	17.73 1773414512	3.72 3.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.17 1717183392	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0	0.00 0	14.58 1458647956	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.08 2308570685	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0	0.00 0	26.81 2681950652	1.79 1.79	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0	0.00 0	17.02 1702439512	2.75 2.75	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0	0.00 0	15.76 1576333102	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0	0.00 0	15.70 1570732336	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0	0.00 0	18.72 1872987153	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	32.14 3214081189	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,997 11997	-18 -18	-0.15 -0.1498127340824	3.28 328177201	0 0	年1回 5	11,997円 -18円（-0.15％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,440 12440	-19 -19	-0.15 -0.15250020065816	182.55 18255514616	0 0	年1回 5	12,440円 -19円（-0.15％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	9,911 9911	+1 1	+0.01 0.010090817356206	5.30 530140916	0 0	年1回 5	9,911円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,074 10074	-2 -2	-0.02 -0.019849146486701	14.34 1434817645	60 60	年2回 4	10,074円 -2円（-0.02％）
	5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,372 10372	-10 -10	-0.10 -0.096320554806396	33.04 3304735563	0 0	年1回 5	10,372円 -10円（-0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,735 9735	-1 -1	-0.01 -0.010271158586689	56.76 5676859824	230 230	年1回 5	9,735円 -1円（-0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,707 9707	-1 -1	-0.01 -0.010300782859497	72.13 7213404105	330 330	年1回 5	9,707円 -1円（-0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,967 9967	-1 -1	-0.01 -0.010032102728732	69.86 6986852335	0 0	年1回 5	9,967円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,931 9931	-1 -1	-0.01 -0.010068465565848	38.61 3861866778	0 0	年1回 5	9,931円 -1円（-0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,933 9933	-2 -2	-0.02 -0.020130850528435	30.23 3023673165	0 0	年1回 5	9,933円 -2円（-0.02％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,813 9813	-2 -2	-0.02 -0.020376974019358	35.55 3555070500	0 0	年1回 5	9,813円 -2円（-0.02％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,811 9811	-1 -1	-0.01 -0.010191602119853	41.98 4198945558	165 165	年1回 5	9,811円 -1円（-0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,864 9864	-1 -1	-0.01 -0.010136847440446	72.36 7236617097	75 75	年1回 5	9,864円 -1円（-0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,867 9867	-2 -2	-0.02 -0.020265477758638	104.14 10414019329	55 55	年1回 5	9,867円 -2円（-0.02％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,848 9848	-1 -1	-0.01 -0.010153315057366	83.21 8321351217	85 85	年1回 5	9,848円 -1円（-0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,853 9853	-2 -2	-0.02 -0.020294266869609	77.23 7723266613	50 50	年1回 5	9,853円 -2円（-0.02％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,790 9790	-1 -1	-0.01 -0.010213461342049	104.30 10430012921	145 145	年1回 5	9,790円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	10,841 10841	-1 -1	-0.01 -0.0092233905183545	4.13 413740734	0 0	年1回 5	10,841円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	12,636 12636	-1 -1	-0.01 -0.0079132705547203	14.19 1419377199	0 0	年1回 5	12,636円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,826 9826	+9 9	+0.09 0.091677701945605	18.69 1869078801	20 20	毎月 1	9,826円 +9円（+0.09％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	12,851 12851	+12 12	+0.09 0.09346522314822	5.25 525369814	0 0	年1回 5	12,851円 +12円（+0.09％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	9,066 9066	-1 -1	-0.01 -0.011029006286534	19.49 1949996247	20 20	毎月 1	9,066円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,035 8035	-1 -1	-0.01 -0.01244400199104	105.81 10581393929	50 50	毎月 1	8,035円 -1円（-0.01％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,352 9352	+12 12	+0.13 0.12847965738758	63.38 6338448873	10 10	毎月 1	9,352円 +12円（+0.13％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,959 10959	+13 13	+0.12 0.1187648456057	2.58 258252471	0 0	年1回 5	10,959円 +13円（+0.12％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,500 8500	0 0	0.00 0	12.09 1209590143	5 5	毎月 1	8,500円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,945 8945	-1 -1	-0.01 -0.011178180192265	16.45 1645249270	10 10	毎月 1	8,945円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	12,848 12848	-1 -1	-0.01 -0.0077827068254339	1.84 184864076	0 0	年1回 5	12,848円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）	-	-	-	-	-	毎月 1	-円 -円（-％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）	-	-	-	-	-	毎月 1	-円 -円（-％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,415 10415	+22 22	+0.21 0.21168093909362	150.04 15004683207	0 0	年1回 5	10,415円 +22円（+0.21％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,540 10540	-2 -2	-0.02 -0.018971732119142	74.46 7446500650	0 0	年1回 5	10,540円 -2円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,885 11885	+26 26	+0.22 0.21924276920482	2.79 279241582	0 0	年1回 5	11,885円 +26円（+0.22％）
	6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,963 9963	+2 2	+0.02 0.020078305391025	19.59 1959026133	0 0	年2回 4	9,963円 +2円（+0.02％）
	6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,043 10043	+15 15	+0.15 0.14958117271639	9.47 947728214	0 0	年1回 5	10,043円 +15円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,820 10820	0 0	0.00 0	13.41 1341600487	0 0	年1回 5	10,820円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	11,253 11253	+17 17	+0.15 0.15129939480242	2.65 265575052	0 0	年1回 5	11,253円 +17円（+0.15％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,379 9379	+3 3	+0.03 0.031996587030717	208.15 20815782540	55 55	年4回 3	9,379円 +3円（+0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,739 7739	0 0	0.00 0	129.42 12942707281	10 10	毎月 1	7,739円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,238 9238	-1 -1	-0.01 -0.01082368221669	10.92 1092350478	50 50	毎月 1	9,238円 -1円（-0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,258 6258	0 0	0.00 0	13.71 1371132928	35 35	毎月 1	6,258円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,224 2224	0 0	0.00 0	44.07 4407246924	15 15	毎月 1	2,224円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,963 4963	-1 -1	-0.02 -0.020145044319098	5.97 597292780	35 35	毎月 1	4,963円 -1円（-0.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,724 7724	-1 -1	-0.01 -0.01294498381877	4.73 473345213	70 70	毎月 1	7,724円 -1円（-0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	8,769 8769	-1 -1	-0.01 -0.011402508551881	4.39 439600855	80 80	毎月 1	8,769円 -1円（-0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,784 3784	0 0	0.00 0	0.73 73934069	30 30	毎月 1	3,784円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	5,618 5618	0 0	0.00 0	12.09 1209271954	60 60	毎月 1	5,618円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,117 4117	-1 -1	-0.02 -0.024283632831472	26.77 2677517921	35 35	毎月 1	4,117円 -1円（-0.02％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,940 9940	0 0	0.00 0	0.02 2906419	0 0	年2回 4	9,940円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,077 5077	+35 35	+0.69 0.69416898056327	737.48 73748792181	10 10	毎月 1	5,077円 +35円（+0.69％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,457 10457	+70 70	+0.67 0.67391932222971	66.57 6657530789	0 0	年1回 5	10,457円 +70円（+0.67％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,393 7393	0 0	0.00 0	13.04 1304338242	20 20	毎月 1	7,393円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,578 7578	0 0	0.00 0	2.35 235580064	50 50	毎月 1	7,578円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,198 3198	0 0	0.00 0	10.85 1085273211	20 20	毎月 1	3,198円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,199 1199	0 0	0.00 0	42.95 4295189073	15 15	毎月 1	1,199円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	5,106 5106	0 0	0.00 0	0.93 93677483	70 70	毎月 1	5,106円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	2,718 2718	0 0	0.00 0	4.02 402613238	80 80	毎月 1	2,718円 0円（0.00％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,975 9975	0 0	0.00 0	0.00 997532	0 0	年2回 4	9,975円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	13,375 13375	-1 -1	-0.01 -0.0074760765550239	0.49 49163245	0 0	年1回 5	13,375円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,315 2315	0 0	0.00 0	231.96 23196321425	25 25	毎月 1	2,315円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,060 13060	-1 -1	-0.01 -0.0076563815940586	7.60 760069514	0 0	年1回 5	13,060円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,811 5811	+3 3	+0.05 0.051652892561983	214.02 21402967282	20 20	毎月 1	5,811円 +3円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,334 4334	+6 6	+0.14 0.13863216266174	768.20 76820322313	20 20	毎月 1	4,334円 +6円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,055 12055	+5 5	+0.04 0.04149377593361	13.22 1322184706	0 0	年1回 5	12,055円 +5円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,178 14178	+21 21	+0.15 0.14833651197288	31.67 3167725426	0 0	年1回 5	14,178円 +21円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,990 4990	+34 34	+0.69 0.68603712671509	492.06 49206639750	10 10	毎月 1	4,990円 +34円（+0.69％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,010 11010	+74 74	+0.68 0.67666422823702	2.34 234923618	0 0	年1回 5	11,010円 +74円（+0.68％）
	6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,304 2304	-7 -7	-0.30 -0.30289917784509	2.42 242815158	20 20	毎月 1	2,304円 -7円（-0.30％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,200 6200	+39 39	+0.63 0.63301412108424	2.88 288600707	35 35	毎月 1	6,200円 +39円（+0.63％）
	6 6	短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ短HYヘッジ	9,583 9583	-1 -1	-0.01 -0.010434056761269	1.65 165258395	0 0	年2回 4	9,583円 -1円（-0.01％）

基準価額一覧