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該当件数:583件
基準日:2021/03/04
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
10,648 | -39 | -0.36 | 4.96 | 0 | 年1回 |
10,648円 -39円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
11,839 | -125 | -1.04 | 8.17 | 0 | 年1回 |
11,839円 -125円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
9,581 | +20 | +0.21 | 10.42 | 0 | 年1回 |
9,581円 +20円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
14,513 | -91 | -0.62 | 4.05 | 0 | 年1回 |
14,513円 -91円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
10,612 | -111 | -1.04 | 24.36 | 150 | 年2回 |
10,612円 -111円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
12,115 | -219 | -1.78 | 47.70 | 0 | 年1回 |
12,115円 -219円 |
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Oneフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称:フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
11,481 | -160 | -1.37 | 20.41 | 500 | 年2回 |
11,481円 -160円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル |
15,478 | -666 | -4.13 | 22.15 | 0 | 年1回 |
15,478円 -666円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア |
3,359 | +134 | +4.16 | 69.90 | 0 | 年1回 |
3,359円 +134円 |
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あいちファンド(為替モメンタム戦略型) あいち |
9,748 | -48 | -0.49 | 18.35 | 0 | 年2回 |
9,748円 -48円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
20,600 | -218 | -1.05 | 49.24 | 0 | 年2回 |
20,600円 -218円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
13,116 | -136 | -1.03 | 24.98 | 0 | 年1回 |
13,116円 -136円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
16,013 | -348 | -2.13 | 380.98 | 0 | 年1回 |
16,013円 -348円 |
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たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 |
12,800 | -43 | -0.33 | 1.19 | 0 | 年1回 |
12,800円 -43円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
13,097 | -145 | -1.10 | 40.84 | 0 | 年1回 |
13,097円 -145円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
12,356 | -191 | -1.52 | 263.93 | 500 | 年1回 |
12,356円 -191円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
15,956 | -213 | -1.32 | 436.62 | 0 | 年2回 |
15,956円 -213円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,144 | -332 | -1.80 | 158.15 | 35 | 年2回 |
18,144円 -332円 |
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資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 |
11,004 | -144 | -1.29 | 0.01 | 0 | 年4回 |
11,004円 -144円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
13,265 | -174 | -1.29 | 18.19 | 0 | 年1回 |
13,265円 -174円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
12,124 | -26 | -0.21 | 6.83 | 0 | 年1回 |
12,124円 -26円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
10,633 | -67 | -0.63 | 68.52 | 0 | 年1回 |
10,633円 -67円 |
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JPX日経400インデックスファンド JPX400イ |
18,280 | -195 | -1.06 | 6.35 | 0 | 年1回 |
18,280円 -195円 |
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JPX日経400ノーロードオープン JPX400 |
15,980 | -171 | -1.06 | 15.95 | 0 | 年1回 |
15,980円 -171円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
14,896 | -162 | -1.08 | 167.10 | 30 | 毎月 |
14,896円 -162円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
16,035 | -176 | -1.09 | 26.55 | 0 | 年1回 |
16,035円 -176円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,641 | -187 | -1.58 | 12.68 | 1,500 | 年1回 |
11,641円 -187円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
16,141 | -244 | -1.49 | 106.32 | 700 | 年1回 |
16,141円 -244円 |
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日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン |
18,228 | -229 | -1.24 | 10.27 | 0 | 年1回 |
18,228円 -229円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
22,178 | -206 | -0.92 | 124.93 | 1,000 | 年1回 |
22,178円 -206円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース みジャパン円 |
12,120 | +55 | +0.46 | 3.02 | 650 | 年2回 |
12,120円 +55円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース みジャパン米 |
12,272 | +65 | +0.53 | 18.81 | 520 | 年2回 |
12,272円 +65円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース みジャパン豪 |
12,564 | +105 | +0.84 | 1.52 | 20 | 毎月 |
12,564円 +105円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース みジャパンメ |
9,819 | +58 | +0.59 | 0.93 | 50 | 毎月 |
9,819円 +58円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース みジャパント |
3,893 | 0 | 0.00 | 6.12 | 30 | 毎月 |
3,893円 0円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース みジャパンブ |
4,505 | 0 | 0.00 | 14.34 | 35 | 毎月 |
4,505円 0円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称:グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,874 | -142 | -1.29 | 12.12 | 900 | 年4回 |
10,874円 -142円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
24,989 | -380 | -1.50 | 35.17 | 130 | 年1回 |
24,989円 -380円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
20,743 | -337 | -1.60 | 161.27 | 0 | 年1回 |
20,743円 -337円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
12,981 | +36 | +0.28 | 38.34 | 0 | 年1回 |
12,981円 +36円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
21,907 | -531 | -2.37 | 5.36 | 60 | 毎月 |
21,907円 -531円 |
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DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
24,826 | -330 | -1.31 | 8.49 | 2,000 | 年1回 |
24,826円 -330円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
28,559 | -296 | -1.03 | 95.03 | 0 | 年1回 |
28,559円 -296円 |
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MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) ラ日本株 |
16,919 | -177 | -1.04 | 186.14 | 0 | 年1回 |
16,919円 -177円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
19,801 | -278 | -1.38 | 22.66 | 100 | 年1回 |
19,801円 -278円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
113,265 | -1,171 | -1.02 | 166.20 | 2,000 | 年1回 |
113,265円 -1,171円 |
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MHAM日本好配当株オープン 愛称:配当生活 配当生活 |
8,644 | -27 | -0.31 | 5.54 | 20 | 年4回 |
8,644円 -27円 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称:トライアングル みずほ日本株 |
18,811 | -263 | -1.38 | 7.94 | 0 | 年2回 |
18,811円 -263円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
4,592 | -22 | -0.48 | 8.98 | 0 | 年1回 |
4,592円 -22円 |
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瀬戸内4県ファンド 愛称:瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
16,644 | -301 | -1.78 | 9.15 | 120 | 年1回 |
16,644円 -301円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,200 | -114 | -1.11 | 30.43 | 3,330 | 年2回 |
10,200円 -114円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,739 | -33 | -0.31 | 39.89 | 30 | 年4回 |
10,739円 -33円 |
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きらめきジャパン 愛称:きらめき きらめき |
35,036 | -466 | -1.31 | 11.17 | 0 | 年1回 |
35,036円 -466円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
51,107 | -478 | -0.93 | 28.84 | 50 | 年1回 |
51,107円 -478円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
15,198 | -156 | -1.02 | 19.64 | 220 | 年1回 |
15,198円 -156円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
14,125 | -73 | -0.51 | 6.26 | 150 | 年1回 |
14,125円 -73円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
27,429 | -425 | -1.53 | 151.08 | 0 | 年1回 |
27,429円 -425円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
11,663 | -179 | -1.51 | 17.58 | 1,000 | 年2回 |
11,663円 -179円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
34,755 | -399 | -1.14 | 48.30 | 250 | 年1回 |
34,755円 -399円 |
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日本実力株ファンド 愛称:リアルエコノミー リアルエコノ |
13,053 | -141 | -1.07 | 6.61 | 100 | 年1回 |
13,053円 -141円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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ブランドエクイティ ブランド |
13,776 | -222 | -1.59 | 78.45 | 0 | 年1回 |
13,776円 -222円 |
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MHAM日本株式 日本株式 |
9,853 | -136 | -1.36 | 15.46 | 140 | 年1回 |
9,853円 -136円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,024 | -295 | -1.27 | 53.12 | 0 | 年1回 |
23,024円 -295円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
25,193 | -300 | -1.18 | 355.68 | 500 | 年1回 |
25,193円 -300円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
12,209 | -204 | -1.64 | 50.04 | 100 | 年1回 |
12,209円 -204円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
11,754 | -221 | -1.85 | 82.26 | 30 | 年2回 |
11,754円 -221円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
13,182 | -254 | -1.89 | 29.39 | 35 | 年2回 |
13,182円 -254円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
13,219 | -139 | -1.04 | 185.95 | 250 | 年2回 |
13,219円 -139円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
9,083 | -110 | -1.20 | 18.03 | 50 | 年1回 |
9,083円 -110円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
13,751 | -153 | -1.10 | 11.35 | 0 | 年1回 |
13,751円 -153円 |
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コア30インデックス コア30 |
11,133 | -185 | -1.63 | 10.97 | 0 | 年1回 |
11,133円 -185円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
12,730 | -133 | -1.03 | 87.73 | 180 | 年1回 |
12,730円 -133円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
18,434 | -283 | -1.51 | 34.41 | 230 | 年1回 |
18,434円 -283円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
13,953 | -176 | -1.25 | 39.77 | 0 | 年2回 |
13,953円 -176円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
20,543 | -446 | -2.12 | 1,595.08 | 0 | 年1回 |
20,543円 -446円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
29,131 | -399 | -1.35 | 77.69 | 0 | 年1回 |
29,131円 -399円 |
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ニュー トピックス インデックス Nトピックス |
9,046 | -94 | -1.03 | 5.11 | 0 | 年1回 |
9,046円 -94円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
10,039 | -218 | -2.13 | 17.90 | 5 | 年1回 |
10,039円 -218円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
11,506 | -250 | -2.13 | 8.49 | 5 | 年1回 |
11,506円 -250円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
9,565 | -205 | -2.10 | 42.62 | 50 | 年1回 |
9,565円 -205円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
7,031 | -152 | -2.12 | 77.54 | 0 | 年1回 |
7,031円 -152円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
5,423 | -118 | -2.13 | 1,511.78 | 45 | 年1回 |
5,423円 -118円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
11,869 | -125 | -1.04 | 19.42 | 0 | 年1回 |
11,869円 -125円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
15,480 | -336 | -2.12 | 8.93 | 0 | 年1回 |
15,480円 -336円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
36,454 | -214 | -0.58 | 2.81 | 0 | 年1回 |
36,454円 -214円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
15,042 | -156 | -1.03 | 494.48 | 0 | 年1回 |
15,042円 -156円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
30,783 | -319 | -1.03 | 1,060.88 | 0 | 年1回 |
30,783円 -319円 |
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日本実力株ファンド(DC年金) 愛称:リアルエコノミー(DC年金) リアルDC |
22,212 | -242 | -1.08 | 1.26 | 10 | 年1回 |
22,212円 -242円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
34,454 | -749 | -2.13 | 6.91 | 0 | 年1回 |
34,454円 -749円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
33,102 | -349 | -1.04 | 264.01 | 0 | 年1回 |
33,102円 -349円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
18,471 | -256 | -1.37 | 23.11 | 0 | 年1回 |
18,471円 -256円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
23,240 | -105 | -0.45 | 95.99 | 0 | 年1回 |
23,240円 -105円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
26,789 | -337 | -1.24 | 32.52 | 0 | 年2回 |
26,789円 -337円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
20,846 | -233 | -1.11 | 143.06 | 0 | 年1回 |
20,846円 -233円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
11,823 | -209 | -1.74 | 20.86 | 0 | 年1回 |
11,823円 -209円 |
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Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
13,254 | -232 | -1.72 | 6.89 | 0 | 年1回 |
13,254円 -232円 |
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Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
13,337 | -293 | -2.15 | 4.01 | 0 | 年1回 |
13,337円 -293円 |
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Oneフォーカス AI |・AI |
14,416 | -365 | -2.47 | 5.46 | 0 | 年1回 |
14,416円 -365円 |
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Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ |
13,026 | -331 | -2.48 | 4.42 | 0 | 年1回 |
13,026円 -331円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
15,086 | -256 | -1.67 | 7.14 | 0 | 年1回 |
15,086円 -256円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
12,734 | -85 | -0.66 | 5.29 | 0 | 年1回 |
12,734円 -85円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
12,494 | -209 | -1.65 | 192.11 | 0 | 年1回 |
12,494円 -209円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
21,432 | -609 | -2.76 | 691.15 | 0 | 年1回 |
21,432円 -609円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
12,321 | -31 | -0.25 | 120.25 | 0 | 年1回 |
12,321円 -31円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,630 | +16 | +0.19 | 4.59 | 10 | 年2回 |
8,630円 +16円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,871 | -459 | -1.74 | 1,150.43 | 0 | 年1回 |
25,871円 -459円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
29,373 | -468 | -1.57 | 7,080.40 | 0 | 年1回 |
29,373円 -468円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,898 | -292 | -1.70 | 182.67 | 200 | 年2回 |
16,898円 -292円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
16,847 | -265 | -1.55 | 2,282.42 | 200 | 年2回 |
16,847円 -265円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
20,262 | +185 | +0.92 | 1,213.79 | 0 | 年1回 |
20,262円 +185円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
16,868 | -362 | -2.10 | 122.34 | 0 | 年1回 |
16,868円 -362円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
17,045 | -343 | -1.97 | 1,432.47 | 0 | 年1回 |
17,045円 -343円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
11,900 | -289 | -2.37 | 10,043.82 | - | 年1回 |
11,900円 -289円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
10,398 | -80 | -0.76 | 7.43 | 200 | 年2回 |
10,398円 -80円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
24,847 | -424 | -1.68 | 87.09 | 100 | 年1回 |
24,847円 -424円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,813 | -197 | -1.64 | 207.66 | 490 | 年4回 |
11,813円 -197円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
18,982 | -319 | -1.65 | 11.90 | 0 | 年1回 |
18,982円 -319円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
18,687 | -274 | -1.45 | 20.10 | 80 | 年1回 |
18,687円 -274円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
11,978 | -229 | -1.88 | 391.55 | 650 | 年2回 |
11,978円 -229円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
6,093 | -30 | -0.49 | 26.57 | 20 | 毎月 |
6,093円 -30円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,570 | +13 | +0.23 | 181.48 | 64 | 毎月 |
5,570円 +13円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
4,737 | +5 | +0.11 | 24.66 | 56 | 毎月 |
4,737円 +5円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
14,498 | +33 | +0.23 | 12.79 | 319 | 年2回 |
14,498円 +33円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
12,115 | +11 | +0.09 | 2.98 | 268 | 年2回 |
12,115円 +11円 |
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称:インフランド インフランド |
12,989 | +54 | +0.42 | 0.65 | 330 | 年2回 |
12,989円 +54円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
7,710 | +32 | +0.42 | 160.10 | 30 | 毎月 |
7,710円 +32円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
19,656 | +83 | +0.42 | 25.12 | 10 | 年2回 |
19,656円 +83円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
9,320 | +39 | +0.42 | 8.69 | 35 | 毎月 |
9,320円 +39円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称:グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
23,030 | +97 | +0.42 | 3.50 | 10 | 年2回 |
23,030円 +97円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
8,128 | +14 | +0.17 | 12.54 | 30 | 毎月 |
8,128円 +14円 |
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北都好配当グローバル株式オープン 愛称:ほくと夢だより 北都夢便 |
10,062 | +8 | +0.08 | 2.02 | 40 | 年4回 |
10,062円 +8円 |
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きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
10,025 | +9 | +0.09 | 6.13 | 40 | 年4回 |
10,025円 +9円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
11,994 | -272 | -2.22 | 23.86 | 1,060 | 年2回 |
11,994円 -272円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
1,819 | -29 | -1.57 | 117.49 | 21 | 年1回 |
1,819円 -29円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> DCグ中小型 |
14,748 | -259 | -1.73 | 3.56 | 0 | 年1回 |
14,748円 -259円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
11,668 | -94 | -0.80 | 8.41 | - | 年1回 |
11,668円 -94円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
12,430 | -25 | -0.20 | 186.72 | 0 | 年1回 |
12,430円 -25円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,610 | +217 | +1.62 | 37.24 | 0 | 年1回 |
13,610円 +217円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
12,386 | -96 | -0.77 | 204.53 | 0 | 年1回 |
12,386円 -96円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
15,482 | -30 | -0.19 | 38.17 | 0 | 年1回 |
15,482円 -30円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
16,601 | -159 | -0.95 | 926.36 | 0 | 年1回 |
16,601円 -159円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
16,379 | -173 | -1.05 | 108.67 | 0 | 年1回 |
16,379円 -173円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
17,024 | +218 | +1.30 | 104.05 | 0 | 年1回 |
17,024円 +218円 |
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たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 |
11,859 | +141 | +1.20 | 0.68 | 0 | 年1回 |
11,859円 +141円 |
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たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
19,693 | -188 | -0.95 | 10.42 | 0 | 年1回 |
19,693円 -188円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
18,889 | +242 | +1.30 | 27.44 | 0 | 年1回 |
18,889円 +242円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
14,908 | -233 | -1.54 | 17.23 | 0 | 年2回 |
14,908円 -233円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
14,972 | -205 | -1.35 | 84.95 | 0 | 年2回 |
14,972円 -205円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,017 | -220 | -2.15 | 28.84 | 2,027 | 年4回 |
10,017円 -220円 |
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
13,136 | -50 | -0.38 | 4.91 | 0 | 年1回 |
13,136円 -50円 |
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DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ) ラ新興株イ+ |
11,208 | +132 | +1.19 | 6.08 | 0 | 年1回 |
11,208円 +132円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) ラヘッジ外株 |
16,880 | -179 | -1.05 | 0.42 | 0 | 年1回 |
16,880円 -179円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国株 |
15,300 | +196 | +1.30 | 2.86 | 0 | 年1回 |
15,300円 +196円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
15,440 | -89 | -0.57 | 124.31 | 0 | 年1回 |
15,440円 -89円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
11,950 | +89 | +0.75 | 3.23 | 80 | 年2回 |
11,950円 +89円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
11,936 | +107 | +0.90 | 90.77 | 0 | 年2回 |
11,936円 +107円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
13,592 | -25 | -0.18 | 54.01 | 0 | 年1回 |
13,592円 -25円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
11,925 | -264 | -2.17 | 38.68 | 1,200 | 年2回 |
11,925円 -264円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,716 | -264 | -2.03 | 42.42 | 2,200 | 年1回 |
12,716円 -264円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
18,135 | -49 | -0.27 | 26.78 | 0 | 年1回 |
18,135円 -49円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
16,368 | -69 | -0.42 | 1.97 | 0 | 年1回 |
16,368円 -69円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,901 | -14 | -0.12 | 50.94 | 0 | 年2回 |
11,901円 -14円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
11,753 | -333 | -2.76 | 3.29 | 1,000 | 年2回 |
11,753円 -333円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
11,932 | -309 | -2.52 | 78.23 | 1,000 | 年2回 |
11,932円 -309円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,297 | -89 | -0.78 | 9.74 | 15 | 毎月 |
11,297円 -89円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,577 | -70 | -0.60 | 66.41 | 15 | 毎月 |
11,577円 -70円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
15,982 | -125 | -0.78 | 5.91 | 0 | 年1回 |
15,982円 -125円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
18,728 | -113 | -0.60 | 31.01 | 0 | 年1回 |
18,728円 -113円 |
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DIAMシェール株ファンド シェール株 |
7,057 | +59 | +0.84 | 7.95 | 0 | 年1回 |
7,057円 +59円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
10,958 | +172 | +1.59 | 9.45 | 0 | 年1回 |
10,958円 +172円 |
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DIAM中国A株ファンド 中国A株 |
23,766 | +513 | +2.21 | 8.11 | 0 | 年1回 |
23,766円 +513円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
33,984 | -325 | -0.95 | 6.87 | 0 | 年1回 |
33,984円 -325円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,951 | +113 | +1.15 | 26.01 | 400 | 年2回 |
9,951円 +113円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
10,283 | -17 | -0.17 | 1.13 | 15 | 毎月 |
10,283円 -17円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
7,032 | -6 | -0.09 | 204.87 | 85 | 毎月 |
7,032円 -6円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
49,618 | -474 | -0.95 | 167.12 | 0 | 年1回 |
49,618円 -474円 |
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MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ) ラ新興株 |
14,044 | +202 | +1.46 | 31.96 | 0 | 年1回 |
14,044円 +202円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) ラ外国株 |
23,456 | -224 | -0.95 | 251.66 | 0 | 年1回 |
23,456円 -224円 |
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DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド 愛称:アジアンドライバー アジアンドラ |
12,683 | +124 | +0.99 | 4.87 | 0 | 年1回 |
12,683円 +124円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
16,778 | +288 | +1.75 | 39.98 | 0 | 年1回 |
16,778円 +288円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
15,200 | +26 | +0.17 | 93.34 | 0 | 年1回 |
15,200円 +26円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,817 | +147 | +1.16 | 67.22 | 10 | 年1回 |
12,817円 +147円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
14,290 | +381 | +2.74 | 270.30 | 100 | 年1回 |
14,290円 +381円 |
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
15,511 | +224 | +1.47 | 24.60 | 0 | 年1回 |
15,511円 +224円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,478 | +11 | +0.15 | 44.93 | 20 | 毎月 |
7,478円 +11円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
7,679 | -7 | -0.09 | 114.00 | 20 | 毎月 |
7,679円 -7円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
5,862 | -68 | -1.15 | 40.72 | 30 | 毎月 |
5,862円 -68円 |
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MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 |
9,355 | +26 | +0.28 | 6.09 | 25 | 年4回 |
9,355円 +26円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
33,374 | +600 | +1.83 | 41.44 | 0 | 年1回 |
33,374円 +600円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
12,931 | +165 | +1.29 | 1.71 | 0 | 年1回 |
12,931円 +165円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
12,537 | -119 | -0.94 | 32.56 | 0 | 年1回 |
12,537円 -119円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
18,024 | +231 | +1.30 | 107.92 | 0 | 年1回 |
18,024円 +231円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
46,430 | -443 | -0.95 | 2,191.88 | 0 | 年1回 |
46,430円 -443円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
27,673 | -223 | -0.80 | 605.04 | 0 | 年1回 |
27,673円 -223円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,333 | -22 | -0.21 | 175.06 | 0 | 年1回 |
10,333円 -22円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
10,542 | -21 | -0.20 | 66.58 | 50 | 年1回 |
10,542円 -21円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,406 | -24 | -0.21 | 267.10 | 0 | 年1回 |
11,406円 -24円 |
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MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) ラ日本債 |
12,082 | -25 | -0.21 | 571.43 | 0 | 年1回 |
12,082円 -25円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
10,830 | -5 | -0.05 | 189.38 | 0 | 年2回 |
10,830円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,067 | -1 | -0.01 | 218.27 | 0 | 年2回 |
10,067円 -1円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
10,129 | -18 | -0.18 | 451.03 | 25 | 年2回 |
10,129円 -18円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 | 0 | 0.00 | 5,346.31 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 | 0 | 0.00 | 9,650.88 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 28.10 | 2.75 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 23.19 | 2.75 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 23.53 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 18.72 | 3.72 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 19.06 | 3.72 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 28.91 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 34.24 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 23.90 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 23.70 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 20.64 | 3.71 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 23.12 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 42.34 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 20.53 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 17.22 | 0.83 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.86 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 16.49 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 13.93 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.99 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 26.69 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.20 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 16.08 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 15.55 | 2.77 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 18.99 | 2.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 32.80 | 1.80 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,934 | -24 | -0.20 | 8.47 | 0 | 年1回 |
11,934円 -24円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
12,359 | -26 | -0.21 | 189.68 | 0 | 年1回 |
12,359円 -26円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
9,717 | -13 | -0.13 | 6.39 | 0 | 年1回 |
9,717円 -13円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,349 | -4 | -0.04 | 17.00 | 40 | 年2回 |
10,349円 -4円 |
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,344 | -23 | -0.22 | 33.89 | 0 | 年1回 |
10,344円 -23円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
9,966 | -13 | -0.13 | 47.70 | 315 | 年1回 |
9,966円 -13円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
9,971 | -13 | -0.13 | 66.87 | 285 | 年1回 |
9,971円 -13円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
10,527 | -14 | -0.13 | 52.70 | 0 | 年1回 |
10,527円 -14円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
10,488 | -13 | -0.12 | 24.54 | 0 | 年1回 |
10,488円 -13円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
10,492 | -14 | -0.13 | 21.86 | 0 | 年1回 |
10,492円 -14円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
10,361 | -14 | -0.13 | 27.09 | 0 | 年1回 |
10,361円 -14円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
10,363 | -13 | -0.13 | 34.27 | 0 | 年1回 |
10,363円 -13円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
10,411 | -14 | -0.13 | 46.76 | 5 | 年1回 |
10,411円 -14円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
10,418 | -14 | -0.13 | 75.17 | 0 | 年1回 |
10,418円 -14円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
10,348 | -14 | -0.14 | 56.00 | 50 | 年1回 |
10,348円 -14円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
10,127 | -14 | -0.14 | 52.54 | 275 | 年1回 |
10,127円 -14円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
10,008 | -13 | -0.13 | 82.00 | 330 | 年1回 |
10,008円 -13円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:債券王 USスト年有 |
10,810 | -29 | -0.27 | 2.86 | 0 | 年1回 |
10,810円 -29円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:債券王 USスト年無 |
12,580 | -6 | -0.05 | 12.34 | 0 | 年1回 |
12,580円 -6円 |
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USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,567 | -5 | -0.05 | 15.71 | 20 | 毎月 |
9,567円 -5円 |
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USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
12,710 | -10 | -0.08 | 4.36 | 0 | 年1回 |
12,710円 -10円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
8,882 | -25 | -0.28 | 16.98 | 20 | 毎月 |
8,882円 -25円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,600 | -3 | -0.04 | 88.76 | 50 | 毎月 |
7,600円 -3円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,501 | -25 | -0.26 | 51.63 | 10 | 毎月 |
9,501円 -25円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,231 | -29 | -0.26 | 2.11 | 0 | 年1回 |
11,231円 -29円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
8,346 | -8 | -0.10 | 6.64 | 5 | 毎月 |
8,346円 -8円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,754 | -7 | -0.08 | 14.58 | 10 | 毎月 |
8,754円 -7円 |
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DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
13,211 | +3 | +0.02 | 2.11 | 0 | 年1回 |
13,211円 +3円 |
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One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,025 | -1 | -0.01 | 213.46 | - | 年1回 |
10,025円 -1円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
9,993 | -1 | -0.01 | 244.35 | - | 年1回 |
9,993円 -1円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
10,989 | +29 | +0.26 | 13.08 | - | 年1回 |
10,989円 +29円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,732 | +10 | +0.09 | 12.41 | - | 年1回 |
10,732円 +10円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
10,897 | +29 | +0.27 | 9.37 | 25 | 毎月 |
10,897円 +29円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
10,628 | +8 | +0.08 | 24.26 | 20 | 毎月 |
10,628円 +8円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,544 | -37 | -0.35 | 200.34 | 0 | 年1回 |
10,544円 -37円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
10,271 | -40 | -0.39 | 91.39 | 0 | 年1回 |
10,271円 -40円 |
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たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
12,032 | -43 | -0.36 | 3.71 | 0 | 年1回 |
12,032円 -43円 |
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米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり) 愛称:ドリームカントリー 米地方有1607 |
10,030 | +2 | +0.02 | 16.89 | 0 | 年2回 |
10,030円 +2円 |
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,061 | -36 | -0.36 | 7.17 | 0 | 年1回 |
10,061円 -36円 |
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MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) ラヘッジ外債 |
10,549 | -40 | -0.38 | 10.42 | 0 | 年1回 |
10,549円 -40円 |
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DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
11,267 | -8 | -0.07 | 2.33 | 0 | 年1回 |
11,267円 -8円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
9,182 | -31 | -0.34 | 208.21 | 75 | 年4回 |
9,182円 -31円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,924 | -15 | -0.19 | 114.97 | 10 | 毎月 |
7,924円 -15円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,123 | +1 | +0.01 | 14.09 | 50 | 毎月 |
9,123円 +1円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,940 | -11 | -0.16 | 13.74 | 35 | 毎月 |
6,940円 -11円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,030 | -20 | -0.98 | 36.65 | 15 | 毎月 |
2,030円 -20円 |
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
4,694 | -4 | -0.09 | 4.41 | 35 | 毎月 |
4,694円 -4円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,761 | +55 | +0.71 | 4.07 | 70 | 毎月 |
7,761円 +55円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,301 | +12 | +0.13 | 4.85 | 80 | 毎月 |
9,301円 +12円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,251 | +11 | +0.26 | 0.78 | 30 | 毎月 |
4,251円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
5,911 | -62 | -1.04 | 9.70 | 60 | 毎月 |
5,911円 -62円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,011 | -18 | -0.45 | 17.20 | 35 | 毎月 |
4,011円 -18円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,936 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,936円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,411 | -23 | -0.42 | 651.01 | 10 | 毎月 |
5,411円 -23円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
11,307 | -49 | -0.43 | 50.26 | 0 | 年1回 |
11,307円 -49円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,678 | -7 | -0.09 | 12.09 | 20 | 毎月 |
7,678円 -7円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
7,599 | +8 | +0.11 | 2.18 | 50 | 毎月 |
7,599円 +8円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,616 | -3 | -0.08 | 11.29 | 20 | 毎月 |
3,616円 -3円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,063 | -9 | -0.84 | 34.32 | 15 | 毎月 |
1,063円 -9円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,973 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,973円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
14,142 | +16 | +0.11 | 0.45 | 0 | 年1回 |
14,142円 +16円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,283 | -4 | -0.17 | 195.48 | 25 | 毎月 |
2,283円 -4円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
14,069 | -20 | -0.14 | 6.06 | 0 | 年1回 |
14,069円 -20円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
6,356 | -15 | -0.24 | 205.28 | 20 | 毎月 |
6,356円 -15円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
4,693 | -2 | -0.04 | 698.12 | 20 | 毎月 |
4,693円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
13,530 | -31 | -0.23 | 16.24 | 0 | 年1回 |
13,530円 -31円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
15,882 | -7 | -0.04 | 88.54 | 0 | 年1回 |
15,882円 -7円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,317 | -23 | -0.43 | 440.97 | 10 | 毎月 |
5,317円 -23円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
11,901 | -50 | -0.42 | 1.84 | 0 | 年1回 |
11,901円 -50円 |
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称:トルコの風 トルコ債券 |
1,948 | -29 | -1.47 | 2.00 | 20 | 毎月 |
1,948円 -29円 |
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称:メキシコの風 メキシコ債券 |
6,438 | -110 | -1.68 | 2.52 | 35 | 毎月 |
6,438円 -110円 |
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称:ヴィンテージ 短HYヘッジ |
10,064 | -4 | -0.04 | 1.65 | 0 | 年2回 |
10,064円 -4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
5,400 | -19 | -0.35 | 16.91 | 20 | 毎月 |
5,400円 -19円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
8,282 | -14 | -0.17 | 0.73 | 40 | 毎月 |
8,282円 -14円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
3,582 | -14 | -0.39 | 7.73 | 20 | 毎月 |
3,582円 -14円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ< |