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該当件数：588件

基準日：2020/11/30

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選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	9,241 9241	-230 -230	-2.43 -2.4284658431	2.33 233451112	0 0	年1回 5	9,241円 -230円（-2.43％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	11,850 11850	-90 -90	-0.75 -0.75376884422111	9.66 966265651	0 0	年1回 5	11,850円 -90円（-0.75％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	9,456 9456	-55 -55	-0.58 -0.57827778361897	10.65 1065092187	0 0	年1回 5	9,456円 -55円（-0.58％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	14,071 14071	+72 72	+0.51 0.51432245160369	3.58 358237483	0 0	年1回 5	14,071円 +72円（+0.51％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,052 11052	-4 -4	-0.04 -0.036179450072359	29.74 2974362027	0 0	年2回 4	11,052円 -4円（-0.04％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,325 12325	+83 83	+0.68 0.67799379186407	51.54 5154658735	0 0	年1回 5	12,325円 +83円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	11,143 11143	-135 -135	-1.20 -1.1970207483596	21.53 2153271806	0 0	年2回 4	11,143円 -135円（-1.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	12,987 12987	-169 -169	-1.28 -1.2845849802372	17.43 1743635624	0 0	年1回 5	12,987円 -169円（-1.28％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	4,171 4171	+53 53	+1.29 1.287032540068	70.89 7089824631	0 0	年1回 5	4,171円 +53円（+1.29％）
	1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	9,280 9280	-159 -159	-1.68 -1.6845004767454	18.81 1881070336	0 0	年2回 4	9,280円 -159円（-1.68％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	22,417 22417	+653 653	+3.00 3.0003675794891	55.93 5593421482	0 0	年2回 4	22,417円 +653円（+3.00％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	12,198 12198	-218 -218	-1.76 -1.7557989690722	21.31 2131706059	0 0	年1回 5	12,198円 -218円（-1.76％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	14,620 14620	-115 -115	-0.78 -0.7804546996946	302.12 30212310076	0 0	年1回 5	14,620円 -115円（-0.78％）
	1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	11,476 11476	-298 -298	-2.53 -2.5310005095974	1.20 120356137	0 0	年1回 5	11,476円 -298円（-2.53％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	13,127 13127	-96 -96	-0.73 -0.72600771383196	47.68 4768741769	0 0	年1回 5	13,127円 -96円（-0.73％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,063 13063	-13 -13	-0.10 -0.099418782502294	295.19 29519838729	500 500	年1回 5	13,063円 -13円（-0.10％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,559 16559	+380 380	+2.35 2.3487236541195	386.17 38617935329	2,350 2350	年2回 4	16,559円 +380円（+2.35％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,131 18131	+81 81	+0.45 0.44875346260388	172.14 17214559750	35 35	年2回 4	18,131円 +81円（+0.45％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	10,424 10424	-126 -126	-1.19 -1.1943127962085	0.01 1269827	0 0	年4回 3	10,424円 -126円（-1.19％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	12,562 12562	-152 -152	-1.20 -1.195532483876	19.57 1957790292	0 0	年1回 5	12,562円 -152円（-1.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＲＣ日本株アクティブファンド愛称：ＪクルーズＪクルーズ	10,456 10456	-1 -1	-0.01 -0.009562972171751	13.22 1322068253	0 0	年2回 4	10,456円 -1円（-0.01％）
	1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	11,772 11772	-239 -239	-1.99 -1.9898426442428	7.08 708618849	0 0	年1回 5	11,772円 -239円（-1.99％）
	1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	9,935 9935	-212 -212	-2.09 -2.0892874741303	77.89 7789609959	0 0	年1回 5	9,935円 -212円（-2.09％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	17,108 17108	-300 -300	-1.72 -1.7233455882353	6.74 674178303	0 0	年1回 5	17,108円 -300円（-1.72％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	14,966 14966	-263 -263	-1.73 -1.7269682841946	14.94 1494167115	0 0	年1回 5	14,966円 -263円（-1.73％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	13,595 13595	-256 -256	-1.85 -1.8482420041874	170.74 17074303101	30 30	毎月 1	13,595円 -256円（-1.85％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,476 14476	-276 -276	-1.87 -1.8709327548807	28.09 2809818262	0 0	年1回 5	14,476円 -276円（-1.87％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,598 13598	+77 77	+0.57 0.56948450558391	15.24 1524227561	0 0	年1回 5	13,598円 +77円（+0.57％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	15,423 15423	+35 35	+0.23 0.22744996100858	106.27 10627298000	700 700	年1回 5	15,423円 +35円（+0.23％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	16,652 16652	-126 -126	-0.75 -0.75098343068304	10.22 1022605199	0 0	年1回 5	16,652円 -126円（-0.75％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,121 23121	+299 299	+1.31 1.3101393392341	133.60 13360292464	1,000 1000	年1回 5	23,121円 +299円（+1.31％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コースみジャパン円	11,192 11192	+183 183	+1.66 1.6622763193751	3.07 307051477	650 650	年2回 4	11,192円 +183円（+1.66％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコースみジャパン米	11,017 11017	+145 145	+1.33 1.3337012509198	18.18 1818942742	520 520	年2回 4	11,017円 +145円（+1.33％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコースみジャパン豪	10,756 10756	+186 186	+1.76 1.759697256386	1.31 131519987	20 20	毎月 1	10,756円 +186円（+1.76％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコースみジャパンメ	9,162 9162	+148 148	+1.64 1.6418903927224	0.90 90264895	50 50	毎月 1	9,162円 +148円（+1.64％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコースみジャパント	3,270 3270	+94 94	+2.96 2.9596977329975	5.27 527997575	30 30	毎月 1	3,270円 +94円（+2.96％）
	1 1	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコースみジャパンブ	4,382 4382	+91 91	+2.12 2.1207177814029	15.16 1516715000	35 35	毎月 1	4,382円 +91円（+2.12％）
	1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	11,538 11538	+5 5	+0.04 0.043353854157635	12.69 1269358606	900 900	年4回 3	11,538円 +5円（+0.04％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	24,687 24687	+191 191	+0.78 0.77971913781842	40.92 4092294487	130 130	年1回 5	24,687円 +191円（+0.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,396 20396	+98 98	+0.48 0.48280618780175	165.85 16585155691	0 0	年1回 5	20,396円 +98円（+0.48％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,033 13033	-47 -47	-0.36 -0.35932721712538	42.76 4276099923	0 0	年1回 5	13,033円 -47円（-0.36％）
	1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	23,583 23583	+319 319	+1.37 1.3712173314993	6.45 645065860	60 60	毎月 1	23,583円 +319円（+1.37％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	24,911 24911	-222 -222	-0.88 -0.88330083953368	9.12 912197783	0 0	年1回 5	24,911円 -222円（-0.88％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	26,572 26572	-476 -476	-1.76 -1.75983436853	89.27 8927614397	0 0	年1回 5	26,572円 -476円（-1.76％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本株	15,732 15732	-280 -280	-1.75 -1.7486884836373	190.30 19030978017	0 0	年1回 5	15,732円 -280円（-1.75％）
	1 1	日本株リーダーズファンド日株リーダー	19,817 19817	+57 57	+0.29 0.28846153846154	23.85 2385780654	100 100	年1回 5	19,817円 +57円（+0.29％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	115,441 115441	+2,640 2640	+2.34 2.3404047836455	173.76 17376920649	2,000 2000	年1回 5	115,441円 +2,640円（+2.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	7,689 7689	-184 -184	-2.34 -2.3371014860917	5.48 548230119	105 105	年4回 3	7,689円 -184円（-2.34％）
	1 1	みずほ日本株アクティブ・オープン愛称：トライアングルみずほ日本株	18,340 18340	-100 -100	-0.54 -0.54229934924078	8.03 803230972	0 0	年2回 4	18,340円 -100円（-0.54％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	3,832 3832	-121 -121	-3.06 -3.0609663546673	8.14 814296551	0 0	年1回 5	3,832円 -121円（-3.06％）
	1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	15,444 15444	-65 -65	-0.42 -0.41911148365465	8.80 880872451	120 120	年1回 5	15,444円 -65円（-0.42％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	13,542 13542	+20 20	+0.15 0.1479071143322	37.98 3798194857	270 270	年2回 4	13,542円 +20円（+0.15％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,223 9223	-287 -287	-3.02 -3.0178759200841	36.12 3612706016	30 30	年4回 3	9,223円 -287円（-3.02％）
	1 1	きらめきジャパン愛称：きらめききらめき	32,935 32935	-234 -234	-0.71 -0.7054780065724	11.01 1101916792	0 0	年1回 5	32,935円 -234円（-0.71％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,340 53340	+689 689	+1.31 1.3086171202826	30.70 3070775400	50 50	年1回 5	53,340円 +689円（+1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	14,169 14169	-249 -249	-1.73 -1.7270079067832	18.21 1821798210	220 220	年1回 5	14,169円 -249円（-1.73％）
	1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	12,656 12656	-337 -337	-2.59 -2.5937043023166	6.02 602128290	150 150	年1回 5	12,656円 -337円（-2.59％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	25,414 25414	-274 -274	-1.07 -1.0666459047026	158.99 15899678214	0 0	年1回 5	25,414円 -274円（-1.07％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	11,746 11746	-126 -126	-1.06 -1.061320754717	17.10 1710070490	550 550	年2回 4	11,746円 -126円（-1.06％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,242 36242	+256 256	+0.71 0.71138776190741	55.38 5538714809	250 250	年1回 5	36,242円 +256円（+0.71％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	11,997 11997	-176 -176	-1.45 -1.4458227224185	6.35 635401197	100 100	年1回 5	11,997円 -176円（-1.45％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	13,549 13549	0 0	0.00 0	79.76 7976491218	0 0	年1回 5	13,549円 0円（0.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式日本株式	9,434 9434	-115 -115	-1.20 -1.204314587915	16.86 1686676193	140 140	年1回 5	9,434円 -115円（-1.20％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,619 23619	-143 -143	-0.60 -0.60180119518559	55.87 5587225016	0 0	年1回 5	23,619円 -143円（-0.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,828 26828	+184 184	+0.69 0.69058699894911	414.10 41410838292	500 500	年1回 5	26,828円 +184円（+0.69％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,148 12148	+7 7	+0.06 0.057655876781155	51.88 5188284734	60 60	年1回 5	12,148円 +7円（+0.06％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	12,256 12256	+124 124	+1.02 1.0220903395978	85.03 8503537031	0 0	年2回 4	12,256円 +124円（+1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	13,147 13147	-70 -70	-0.53 -0.52962094272528	31.57 3157929821	35 35	年2回 4	13,147円 -70円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,836 13836	-5 -5	-0.04 -0.036124557474171	223.31 22331785263	250 250	年2回 4	13,836円 -5円（-0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,391 8391	-144 -144	-1.69 -1.6871704745167	16.73 1673359072	50 50	年1回 5	8,391円 -144円（-1.69％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	12,814 12814	-201 -201	-1.54 -1.5443718786016	11.17 1117406721	0 0	年1回 5	12,814円 -201円（-1.54％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	10,181 10181	-184 -184	-1.78 -1.7752050168837	10.50 1050939334	0 0	年1回 5	10,181円 -184円（-1.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,854 11854	-212 -212	-1.76 -1.7570031493453	84.45 8445287893	180 180	年1回 5	11,854円 -212円（-1.76％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	18,006 18006	-75 -75	-0.41 -0.41480006636801	35.01 3501099870	230 230	年1回 5	18,006円 -75円（-0.41％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	13,516 13516	-117 -117	-0.86 -0.85821169221741	40.49 4049405017	0 0	年2回 4	13,516円 -117円（-0.86％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	18,805 18805	-150 -150	-0.79 -0.79134792930625	1,323.37 132337685501	0 0	年1回 5	18,805円 -150円（-0.79％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	26,769 26769	-305 -305	-1.13 -1.1265420698825	76.24 7624911287	0 0	年1回 5	26,769円 -305円（-1.13％）
	1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	8,417 8417	-153 -153	-1.79 -1.7852975495916	5.15 515278331	0 0	年1回 5	8,417円 -153円（-1.79％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	9,197 9197	-73 -73	-0.79 -0.78748651564186	17.65 1765966848	5 5	年1回 5	9,197円 -73円（-0.79％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	10,541 10541	-84 -84	-0.79 -0.79058823529412	8.33 833143614	5 5	年1回 5	10,541円 -84円（-0.79％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	8,760 8760	-71 -71	-0.80 -0.80398595855509	40.91 4091528758	50 50	年1回 5	8,760円 -71円（-0.80％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,422 6422	-51 -51	-0.79 -0.78788815078016	74.97 7497823561	0 0	年1回 5	6,422円 -51円（-0.79％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,954 4954	-40 -40	-0.80 -0.80096115338406	1,468.90 146890286111	45 45	年1回 5	4,954円 -40円（-0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,173 12173	-3 -3	-0.02 -0.024638633377135	18.73 1873089627	0 0	年1回 5	12,173円 -3円（-0.02％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	14,130 14130	-112 -112	-0.79 -0.786406403595	7.68 768998100	0 0	年1回 5	14,130円 -112円（-0.79％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	27,719 27719	-499 -499	-1.77 -1.7683747962294	2.20 220524185	0 0	年1回 5	27,719円 -499円（-1.77％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	13,988 13988	-250 -250	-1.76 -1.755864587723	445.52 44552076160	0 0	年1回 5	13,988円 -250円（-1.76％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	28,631 28631	-512 -512	-1.76 -1.756854133068	1,001.29 100129986733	0 0	年1回 5	28,631円 -512円（-1.76％）
	1 1	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）愛称：リアルエコノミー（DC年金）リアルＤＣ	20,415 20415	-300 -300	-1.45 -1.448225923244	1.20 120956527	10 10	年1回 5	20,415円 -300円（-1.45％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	31,474 31474	-249 -249	-0.78 -0.78491945906755	6.30 630875034	0 0	年1回 5	31,474円 -249円（-0.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	34,012 34012	-12 -12	-0.04 -0.035269221725841	266.08 26608938214	0 0	年1回 5	34,012円 -12円（-0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	17,689 17689	-213 -213	-1.19 -1.18981119428	22.66 2266209139	0 0	年1回 5	17,689円 -213円（-1.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	20,947 20947	-452 -452	-2.11 -2.1122482358989	86.80 8680427784	0 0	年1回 5	20,947円 -452円（-2.11％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	25,953 25953	-224 -224	-0.86 -0.85571303052298	31.95 3195122562	0 0	年2回 4	25,953円 -224円（-0.86％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	19,425 19425	-305 -305	-1.55 -1.545869234668	131.44 13144416125	0 0	年1回 5	19,425円 -305円（-1.55％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	11,012 11012	+90 90	+0.82 0.82402490386376	9.16 916459179	-	年1回 5	11,012円 +90円（+0.82％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	11,665 11665	+82 82	+0.71 0.70793404126737	4.46 446594744	-	年1回 5	11,665円 +82円（+0.71％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	12,347 12347	+53 53	+0.43 0.43110460387181	3.41 341106686	-	年1回 5	12,347円 +53円（+0.43％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	12,608 12608	+114 114	+0.91 0.91243797022571	4.07 407202767	-	年1回 5	12,608円 +114円（+0.91％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	11,905 11905	+62 62	+0.52 0.52351600101326	3.56 356512072	-	年1回 5	11,905円 +62円（+0.52％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	13,414 13414	+102 102	+0.77 0.76622596153846	5.99 599992845	-	年1回 5	13,414円 +102円（+0.77％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	11,614 11614	+2 2	+0.02 0.017223561832587	3.91 391956653	0 0	年1回 5	11,614円 +2円（+0.02％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	11,000 11000	+65 65	+0.59 0.5944215820759	214.37 21437737877	0 0	年1回 5	11,000円 +65円（+0.59％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	19,069 19069	+222 222	+1.18 1.1779062980846	628.91 62891753668	0 0	年1回 5	19,069円 +222円（+1.18％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	10,613 10613	+24 24	+0.23 0.22665029747852	117.95 11795260901	0 0	年1回 5	10,613円 +24円（+0.23％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,684 8684	+1 1	+0.01 0.011516756881262	5.02 502839099	10 10	年2回 4	8,684円 +1円（+0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,776 24776	+142 142	+0.58 0.57643906795486	1,072.19 107219063225	0 0	年1回 5	24,776円 +142円（+0.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	27,265 27265	+108 108	+0.40 0.39768752071289	6,503.17 650317485910	0 0	年1回 5	27,265円 +108円（+0.40％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,188 16188	+94 94	+0.58 0.58406859699267	168.52 16852716348	200 200	年2回 4	16,188円 +94円（+0.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	15,632 15632	+61 61	+0.39 0.39175390148353	2,138.35 213835245452	200 200	年2回 4	15,632円 +61円（+0.39％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	17,542 17542	+36 36	+0.21 0.20564377927568	862.64 86264861387	0 0	年1回 5	17,542円 +36円（+0.21％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,177 16177	+81 81	+0.50 0.50323061630219	128.05 12805906402	0 0	年1回 5	16,177円 +81円（+0.50％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	15,843 15843	+57 57	+0.36 0.36107943747624	1,455.87 145587562487	0 0	年1回 5	15,843円 +57円（+0.36％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	11,258 11258	+45 45	+0.40 0.40131989654865	7,796.87 779687728732	-	年1回 5	11,258円 +45円（+0.40％）
	2 2	世界コアインフラ株式ファンド世界コアイン	10,879 10879	+5 5	+0.05 0.045981239654221	8.36 836692764	200 200	年2回 4	10,879円 +5円（+0.05％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	22,120 22120	+87 87	+0.39 0.39486225207643	75.90 7590287257	100 100	年1回 5	22,120円 +87円（+0.39％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,267 11267	+54 54	+0.48 0.48158387585838	173.57 17357368752	360 360	年4回 3	11,267円 +54円（+0.48％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	17,328 17328	+84 84	+0.49 0.48712595685456	11.45 1145705563	0 0	年1回 5	17,328円 +84円（+0.49％）
	2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	19,370 19370	+125 125	+0.65 0.6495193556768	21.84 2184566992	80 80	年1回 5	19,370円 +125円（+0.65％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,086 12086	+116 116	+0.97 0.96908939014202	399.60 39960612695	140 140	年2回 4	12,086円 +116円（+0.97％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,682 5682	-12 -12	-0.21 -0.21074815595364	26.84 2684225573	20 20	毎月 1	5,682円 -12円（-0.21％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,402 5402	-14 -14	-0.26 -0.25849335302806	187.91 18791234706	87 87	毎月 1	5,402円 -14円（-0.26％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,723 4723	-5 -5	-0.11 -0.10575296108291	25.50 2550659861	74 74	毎月 1	4,723円 -5円（-0.11％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	13,529 13529	-34 -34	-0.25 -0.25068200250682	12.53 1253615753	319 319	年2回 4	13,529円 -34円（-0.25％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	11,617 11617	-13 -13	-0.11 -0.11177987962167	3.16 316024248	268 268	年2回 4	11,617円 -13円（-0.11％）
	2 2	新光世界インフラ株式ファンド愛称：インフランドインフランド	13,045 13045	-87 -87	-0.66 -0.66250380749315	0.57 57004903	370 370	年2回 4	13,045円 -87円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	7,648 7648	-51 -51	-0.66 -0.66242369138849	165.89 16589599722	30 30	毎月 1	7,648円 -51円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,282 19282	-129 -129	-0.66 -0.66457163464015	24.94 2494109173	0 0	年2回 4	19,282円 -129円（-0.66％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	8,831 8831	-59 -59	-0.66 -0.6636670416198	3.78 378894832	40 40	毎月 1	8,831円 -59円（-0.66％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	5,342 5342	-25 -25	-0.47 -0.4658095770449	13.21 1321605397	50 50	毎月 1	5,342円 -25円（-0.47％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	2,897 2897	-24 -24	-0.82 -0.82163642588155	6.54 654321783	50 50	毎月 1	2,897円 -24円（-0.82％）
	2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	7,493 7493	-92 -92	-1.21 -1.2129202373105	0.51 51826942	60 60	毎月 1	7,493円 -92円（-1.21％）
	4 4	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　マネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996322	0 0	年2回 4	9,963円 0円（0.00％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット	9,241 9241	-62 -62	-0.67 -0.66645168225304	9.16 916632230	35 35	毎月 1	9,241円 -62円（-0.67％）
	2 2	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット	22,587 22587	-151 -151	-0.66 -0.66408655114786	3.64 364355353	0 0	年2回 4	22,587円 -151円（-0.66％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,314 8314	+6 6	+0.07 0.072219547424169	13.43 1343926416	30 30	毎月 1	8,314円 +6円（+0.07％）
	2 2	北都好配当グローバル株式オープン愛称：ほくと夢だより北都夢便	9,219 9219	-22 -22	-0.24 -0.23806947300076	2.10 210461149	40 40	年4回 3	9,219円 -22円（-0.24％）
	2 2	きらやかグローバル好配当株式オープンきらやか	9,179 9179	-20 -20	-0.22 -0.21741493640613	6.20 620116093	40 40	年4回 3	9,179円 -20円（-0.22％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,071 11071	+63 63	+0.57 0.57231104651163	23.30 2330540642	1,060 1060	年2回 4	11,071円 +63円（+0.57％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,731 1731	-16 -16	-0.92 -0.91585575271895	117.99 11799671306	21 21	年1回 5	1,731円 -16円（-0.92％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	13,729 13729	+111 111	+0.82 0.81509766485534	0.85 85464286	0 0	年1回 5	13,729円 +111円（+0.82％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	10,959 10959	+38 38	+0.35 0.34795348411318	4.18 418344358	-	年1回 5	10,959円 +38円（+0.35％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	11,511 11511	-12 -12	-0.10 -0.10413954699297	162.49 16249671212	0 0	年1回 5	11,511円 -12円（-0.10％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	11,498 11498	+25 25	+0.22 0.21790290246666	34.16 3416545909	0 0	年1回 5	11,498円 +25円（+0.22％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	11,226 11226	+30 30	+0.27 0.26795284030011	217.26 21726954077	0 0	年1回 5	11,226円 +30円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	14,321 14321	-15 -15	-0.10 -0.10463169642857	36.54 3654881905	0 0	年1回 5	14,321円 -15円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	15,241 15241	+27 27	+0.18 0.17746812146707	757.93 75793668978	0 0	年1回 5	15,241円 +27円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	15,567 15567	+49 49	+0.32 0.3157623405078	97.19 9719490199	0 0	年1回 5	15,567円 +49円（+0.32％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	14,780 14780	-14 -14	-0.09 -0.094632959307828	86.31 8631914613	0 0	年1回 5	14,780円 -14円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	10,583 10583	-17 -17	-0.16 -0.16037735849057	0.57 57272988	0 0	年1回 5	10,583円 -17円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	18,085 18085	+31 31	+0.17 0.17170710091946	8.15 815353680	0 0	年1回 5	18,085円 +31円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	16,401 16401	-16 -16	-0.10 -0.097459950051776	24.23 2423163402	0 0	年1回 5	16,401円 -16円（-0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	13,596 13596	+16 16	+0.12 0.11782032400589	14.11 1411336012	0 0	年2回 4	13,596円 +16円（+0.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	13,267 13267	-16 -16	-0.12 -0.120454716555	74.26 7426819132	0 0	年2回 4	13,267円 -16円（-0.12％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,749 10749	+98 98	+0.92 0.92010139892968	27.99 2799535648	0 0	年4回 3	10,749円 +98円（+0.92％）
	3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	12,540 12540	+5 5	+0.04 0.039888312724372	5.00 500913596	0 0	年1回 5	12,540円 +5円（+0.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ）ラ新興株イ+	10,000 10000	-16 -16	-0.16 -0.15974440894569	6.23 623002288	0 0	年1回 5	10,000円 -16円（-0.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外株	16,044 16044	+51 51	+0.32 0.31888951416245	0.46 46369222	0 0	年1回 5	16,044円 +51円（+0.32％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国株	13,280 13280	-13 -13	-0.10 -0.097795832392989	3.14 314705592	0 0	年1回 5	13,280円 -13円（-0.10％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	12,965 12965	+58 58	+0.45 0.44936855969629	118.09 11809789559	0 0	年1回 5	12,965円 +58円（+0.45％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,802 9802	-54 -54	-0.55 -0.54788961038961	2.96 296175407	0 0	年2回 4	9,802円 -54円（-0.55％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,428 9428	-75 -75	-0.79 -0.78922445543513	73.13 7313932616	0 0	年2回 4	9,428円 -75円（-0.79％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	11,556 11556	+86 86	+0.75 0.74978204010462	61.34 6134337322	0 0	年1回 5	11,556円 +86円（+0.75％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,720 11720	+107 107	+0.92 0.92138121071213	38.58 3858178950	0 0	年2回 4	11,720円 +107円（+0.92％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,149 12149	+43 43	+0.36 0.35519577069222	42.98 4298166031	2,200 2200	年1回 5	12,149円 +43円（+0.36％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	16,894 16894	-27 -27	-0.16 -0.15956503752733	26.63 2663855664	0 0	年1回 5	16,894円 -27円（-0.16％）
	3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	15,751 15751	0 0	0.00 0	1.98 198488220	0 0	年1回 5	15,751円 0円（0.00％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,408 10408	-23 -23	-0.22 -0.22049659668296	49.27 4927425070	0 0	年2回 4	10,408円 -23円（-0.22％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,460 11460	+89 89	+0.78 0.78269281505584	3.15 315310861	1,000 1000	年2回 4	11,460円 +89円（+0.78％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,292 11292	+42 42	+0.37 0.37333333333333	78.03 7803680581	1,000 1000	年2回 4	11,292円 +42円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,292 11292	+12 12	+0.11 0.1063829787234	10.27 1027211175	15 15	毎月 1	11,292円 +12円（+0.11％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,878 10878	-14 -14	-0.13 -0.12853470437018	67.82 6782786180	15 15	毎月 1	10,878円 -14円（-0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	15,436 15436	+18 18	+0.12 0.11674665974835	6.16 616931889	0 0	年1回 5	15,436円 +18円（+0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	17,537 17537	-23 -23	-0.13 -0.13097949886105	32.20 3220620059	0 0	年1回 5	17,537円 -23円（-0.13％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	5,897 5897	-69 -69	-1.16 -1.1565538048944	7.85 785251432	0 0	年1回 5	5,897円 -69円（-1.16％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,543 9543	+49 49	+0.52 0.51611544133137	9.86 986055637	0 0	年1回 5	9,543円 +49円（+0.52％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	21,065 21065	+123 123	+0.59 0.58733645306083	7.00 700846035	0 0	年1回 5	21,065円 +123円（+0.59％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	31,265 31265	+53 53	+0.17 0.16980648468538	6.51 651095521	0 0	年1回 5	31,265円 +53円（+0.17％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,555 9555	-33 -33	-0.34 -0.3441802252816	24.92 2492392252	10 10	年2回 4	9,555円 -33円（-0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	10,148 10148	+12 12	+0.12 0.11838989739542	1.11 111195944	15 15	毎月 1	10,148円 +12円（+0.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	6,894 6894	+1 1	+0.01 0.014507471347744	200.33 20033941910	85 85	毎月 1	6,894円 +1円（+0.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	45,593 45593	+78 78	+0.17 0.17137207514006	135.06 13506745730	0 0	年1回 5	45,593円 +78円（+0.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）ラ新興株	11,961 11961	-4 -4	-0.03 -0.033430839949854	70.77 7077218984	0 0	年1回 5	11,961円 -4円（-0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）ラ外国株	21,541 21541	+38 38	+0.18 0.17671952750779	211.87 21187219125	0 0	年1回 5	21,541円 +38円（+0.18％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,376 11376	-65 -65	-0.57 -0.56813215628005	4.64 464585365	0 0	年1回 5	11,376円 -65円（-0.57％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,596 14596	+46 46	+0.32 0.31615120274914	32.95 3295232695	0 0	年1回 5	14,596円 +46円（+0.32％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,849 13849	-27 -27	-0.19 -0.19458057076967	103.71 10371497389	0 0	年1回 5	13,849円 -27円（-0.19％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,826 11826	-41 -41	-0.35 -0.34549591303615	63.29 6329934026	220 220	年1回 5	11,826円 -41円（-0.35％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,598 11598	+76 76	+0.66 0.65960770699531	243.90 24390417864	100 100	年1回 5	11,598円 +76円（+0.66％）
	3 3	みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンエマ株式	13,235 13235	-6 -6	-0.05 -0.045313798051507	23.01 2301593869	0 0	年1回 5	13,235円 -6円（-0.05％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	6,885 6885	0 0	0.00 0	45.73 4573983990	20 20	毎月 1	6,885円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,315 7315	+1 1	+0.01 0.01367240907848	112.07 11207331562	20 20	毎月 1	7,315円 +1円（+0.01％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,342 6342	-20 -20	-0.31 -0.31436655139893	45.86 4586223472	30 30	毎月 1	6,342円 -20円（-0.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	8,568 8568	0 0	0.00 0	6.64 664041288	35 35	年4回 3	8,568円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,617 29617	-12 -12	-0.04 -0.040500860643289	37.93 3793712321	0 0	年1回 5	29,617円 -12円（-0.04％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	11,225 11225	-10 -10	-0.09 -0.08900756564308	0.96 96005150	0 0	年1回 5	11,225円 -10円（-0.09％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	11,509 11509	+20 20	+0.17 0.17407955435634	14.59 1459267744	0 0	年1回 5	11,509円 +20円（+0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	15,661 15661	-16 -16	-0.10 -0.1020603431779	87.17 8717488751	0 0	年1回 5	15,661円 -16円（-0.10％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	42,643 42643	+74 74	+0.17 0.17383542014142	1,959.57 195957584752	0 0	年1回 5	42,643円 +74円（+0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	25,103 25103	+150 150	+0.60 0.60113012463431	541.73 54173970251	0 0	年1回 5	25,103円 +150円（+0.60％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,416 10416	+1 1	+0.01 0.0096015362457993	167.51 16751901119	0 0	年1回 5	10,416円 +1円（+0.01％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,628 10628	+1 1	+0.01 0.0094099934130046	68.08 6808250861	50 50	年1回 5	10,628円 +1円（+0.01％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,501 11501	+1 1	+0.01 0.008695652173913	259.09 25909210285	0 0	年1回 5	11,501円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）ラ日本債	12,176 12176	+2 2	+0.02 0.016428454082471	582.09 58209526538	0 0	年1回 5	12,176円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,786 10786	+4 4	+0.04 0.037098868484511	197.23 19723838085	0 0	年2回 4	10,786円 +4円（+0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,062 10062	-2 -2	-0.02 -0.019872813990461	215.59 21559951058	0 0	年2回 4	10,062円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,166 10166	0 0	0.00 0	461.08 46108371629	25 25	年2回 4	10,166円 0円（0.00％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	4,818.73 481873679632	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,878.34 887834287813	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	27.35 2735395473	3.72 3.72	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	21.86 2186195572	3.72 3.72	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	24.18 2418880443	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.19 1919278256	3.72 3.72	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.52 1952284724	3.72 3.72	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	29.66 2966652614	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	34.94 3494614922	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	24.38 2438096213	3.71 3.71	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	24.17 2417448315	3.72 3.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.14 2114536869	3.71 3.71	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	23.48 2348921594	3.72 3.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	39.53 3953794436	3.71 3.71	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0	0.00 0	20.31 2031350847	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0	0.00 0	16.39 1639857801	3.73 3.73	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.34 1734053101	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0	0.00 0	16.85 1685579720	1.79 1.79	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0	0.00 0	14.28 1428105895	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.50 2250773551	2.76 2.76	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0	0.00 0	27.50 2750554174	2.75 2.75	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.63 1763538045	1.79 1.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.45 1645658250	2.76 2.76	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0	0.00 0	15.91 1591470421	2.77 2.77	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	19.29 1929887536	2.72 2.72	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0	0.00 0	31.14 3114716315	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	12,027 12027	+2 2	+0.02 0.016632016632017	8.04 804280743	0 0	年1回 5	12,027円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	12,462 12462	+2 2	+0.02 0.016051364365971	191.53 19153489160	0 0	年1回 5	12,462円 +2円（+0.02％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	9,976 9976	+4 4	+0.04 0.040112314480546	5.86 586523870	0 0	年1回 5	9,976円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,265 10265	+5 5	+0.05 0.048732943469786	16.31 1631082578	60 60	年2回 4	10,265円 +5円（+0.05％）
	5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	10,415 10415	+2 2	+0.02 0.019206760779794	31.50 3150901898	0 0	年1回 5	10,415円 +2円（+0.02％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	10,169 10169	+10 10	+0.10 0.098434885323359	49.12 4912877907	230 230	年1回 5	10,169円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,140 10140	+9 9	+0.09 0.088836245188037	68.12 6812881702	330 330	年1回 5	10,140円 +9円（+0.09％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,414 10414	+10 10	+0.10 0.096116878123799	63.77 6377939626	0 0	年1回 5	10,414円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,375 10375	+10 10	+0.10 0.09647853352629	32.62 3262592072	0 0	年1回 5	10,375円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,379 10379	+10 10	+0.10 0.096441315459543	25.19 2519402298	0 0	年1回 5	10,379円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,251 10251	+10 10	+0.10 0.097646714188068	30.83 3083502218	0 0	年1回 5	10,251円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	10,250 10250	+10 10	+0.10 0.09765625	38.88 3888799182	0 0	年1回 5	10,250円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,298 10298	+10 10	+0.10 0.097200622083981	53.64 5364238045	5 5	年1回 5	10,298円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	10,307 10307	+10 10	+0.10 0.097115664756725	87.66 8766782852	0 0	年1回 5	10,307円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,236 10236	+10 10	+0.10 0.097789947193429	73.57 7357834900	50 50	年1回 5	10,236円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	10,018 10018	+10 10	+0.10 0.099920063948841	71.09 7109074998	275 275	年1回 5	10,018円 +10円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,228 10228	+10 10	+0.10 0.097866510080251	95.88 9588013614	145 145	年1回 5	10,228円 +10円（+0.10％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	11,021 11021	+21 21	+0.19 0.19090909090909	2.99 299301133	0 0	年1回 5	11,021円 +21円（+0.19％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	12,458 12458	-24 -24	-0.19 -0.19227687870534	13.05 1305690923	0 0	年1回 5	12,458円 -24円（-0.19％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　毎月決算型 USストα毎	9,643 9643	-6 -6	-0.06 -0.062182609596849	16.21 1621116680	20 20	毎月 1	9,643円 -6円（-0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・アルファ　年1回決算型 USストα年	12,736 12736	-7 -7	-0.05 -0.054932119595072	4.48 448354720	0 0	年1回 5	12,736円 -7円（-0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	9,113 9113	+17 17	+0.19 0.18689533861038	19.71 1971235844	20 20	毎月 1	9,113円 +17円（+0.19％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,674 7674	-15 -15	-0.20 -0.19508388607101	96.13 9613677152	50 50	毎月 1	7,674円 -15円（-0.20％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,433 9433	+12 12	+0.13 0.12737501326823	55.45 5545629919	10 10	毎月 1	9,433円 +12円（+0.13％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,115 11115	+14 14	+0.13 0.12611476443564	2.05 205559429	0 0	年1回 5	11,115円 +14円（+0.13％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,434 8434	+2 2	+0.02 0.023719165085389	11.83 1183429941	5 5	毎月 1	8,434円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,866 8866	+1 1	+0.01 0.011280315848844	15.92 1592541257	10 10	毎月 1	8,866円 +1円（+0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	13,009 13009	-13 -13	-0.10 -0.09983105513746	1.89 189882137	0 0	年1回 5	13,009円 -13円（-0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,001 10001	-	-	178.51 17851190208	-	年1回 5	10,001円 -円（-％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	10,367 10367	-26 -26	-0.25 -0.25016838256519	11.86 1186031581	-	年1回 5	10,367円 -26円（-0.25％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,431 10431	-1 -1	-0.01 -0.0095858895705521	10.82 1082111989	-	年1回 5	10,431円 -1円（-0.01％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	10,367 10367	-23 -23	-0.22 -0.2213666987488	5.65 565675885	25 25	毎月 1	10,367円 -23円（-0.22％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	10,396 10396	+3 3	+0.03 0.028865582603676	19.93 1993738231	20 20	毎月 1	10,396円 +3円（+0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,498 10498	+11 11	+0.10 0.1048917707638	183.49 18349577713	0 0	年1回 5	10,498円 +11円（+0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,625 10625	+12 12	+0.11 0.11306887779139	89.63 8963863473	0 0	年1回 5	10,625円 +12円（+0.11％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,979 11979	+13 13	+0.11 0.10864114992479	3.84 384922298	0 0	年1回 5	11,979円 +13円（+0.11％）
	6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	17.72 1772281753	0 0	年2回 4	10,020円 +1円（+0.01％）
	6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,134 10134	+16 16	+0.16 0.15813401858075	9.07 907808571	0 0	年1回 5	10,134円 +16円（+0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）ラヘッジ外債	10,905 10905	+13 13	+0.12 0.11935365405802	12.62 1262285532	0 0	年1回 5	10,905円 +13円（+0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	11,394 11394	-18 -18	-0.16 -0.15772870662461	2.41 241355519	0 0	年1回 5	11,394円 -18円（-0.16％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	9,499 9499	+26 26	+0.27 0.27446426686372	208.56 20856111505	65 65	年4回 3	9,499円 +26円（+0.27％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,986 7986	+8 8	+0.10 0.10027575833542	126.32 12632784779	10 10	毎月 1	7,986円 +8円（+0.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,043 9043	-27 -27	-0.30 -0.29768467475193	10.23 1023362875	50 50	毎月 1	9,043円 -27円（-0.30％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,541 6541	+21 21	+0.32 0.32208588957055	13.30 1330749735	35 35	毎月 1	6,541円 +21円（+0.32％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,176 2176	-1 -1	-0.05 -0.045934772622876	40.50 4050186153	15 15	毎月 1	2,176円 -1円（-0.05％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,522 4522	-19 -19	-0.42 -0.418410041841	4.38 438675360	35 35	毎月 1	4,522円 -19円（-0.42％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,604 7604	-46 -46	-0.60 -0.60130718954248	4.41 441198431	70 70	毎月 1	7,604円 -46円（-0.60％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,124 9124	-16 -16	-0.18 -0.17505470459519	4.75 475244558	80 80	毎月 1	9,124円 -16円（-0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,115 4115	-18 -18	-0.44 -0.43551899346722	0.78 78333105	30 30	毎月 1	4,115円 -18円（-0.44％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,110 6110	-21 -21	-0.34 -0.34252161148263	10.98 1098757059	60 60	毎月 1	6,110円 -21円（-0.34％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	3,696 3696	+52 52	+1.43 1.4270032930845	18.94 1894391773	35 35	毎月 1	3,696円 +52円（+1.43％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,937 9937	0 0	0.00 0	0.00 993706	0 0	年2回 4	9,937円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,233 5233	+23 23	+0.44 0.44145873320537	680.72 68072567166	10 10	毎月 1	5,233円 +23円（+0.44％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	10,881 10881	+46 46	+0.42 0.42455006922012	55.03 5503450186	0 0	年1回 5	10,881円 +46円（+0.42％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,688 7688	+4 4	+0.05 0.052056220718376	12.60 1260763810	20 20	毎月 1	7,688円 +4円（+0.05％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	7,485 7485	-24 -24	-0.32 -0.3196164602477	2.18 218265914	50 50	毎月 1	7,485円 -24円（-0.32％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,376 3376	+11 11	+0.33 0.32689450222883	10.89 1089173304	20 20	毎月 1	3,376円 +11円（+0.33％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,151 1151	0 0	0.00 0	38.38 3838965565	15 15	毎月 1	1,151円 0円（0.00％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,974 9974	0 0	0.00 0	0.00 997385	0 0	年2回 4	9,974円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y	13,653 13653	-45 -45	-0.33 -0.32851511169514	0.48 48478210	0 0	年1回 5	13,653円 -45円（-0.33％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,260 2260	-7 -7	-0.31 -0.30877812086458	207.02 20702486536	25 25	毎月 1	2,260円 -7円（-0.31％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,471 13471	-38 -38	-0.28 -0.28129395218003	6.53 653431937	0 0	年1回 5	13,471円 -38円（-0.28％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,262 6262	+7 7	+0.11 0.1119104716227	215.31 21531374221	20 20	毎月 1	6,262円 +7円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,497 4497	-6 -6	-0.13 -0.13324450366422	718.73 71873814461	20 20	毎月 1	4,497円 -6円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,209 13209	+15 15	+0.11 0.11368804001819	13.02 1302320421	0 0	年1回 5	13,209円 +15円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	15,030 15030	-20 -20	-0.13 -0.1328903654485	64.34 6434295784	0 0	年1回 5	15,030円 -20円（-0.13％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,143 5143	+22 22	+0.43 0.42960359304823	457.05 45705064012	10 10	毎月 1	5,143円 +22円（+0.43％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,451 11451	+48 48	+0.42 0.42094185740595	2.11 211906349	0 0	年1回 5	11,451円 +48円（+0.42％）
	6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	1,866 1866	+9 9	+0.48 0.48465266558966	2.00 200764894	20 20	毎月 1	1,866円 +9円（+0.48％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,612 6612	-12 -12	-0.18 -0.18115942028986	2.67 267950040	35 35

基準価額一覧