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該当件数:599

基準日:2017/10/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
- - - - - 年2回

-円

-円
(-%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
9,954 -13 -0.13 7.17 - 年2回

9,954円

-13円
(-0.13%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,267 +4 +0.04 2.15 0 年1回

11,267円

+4円
(+0.04%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
11,251 +2 +0.02 24.45 0 年1回

11,251円

+2円
(+0.02%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,921 0 0.00 7.72 0 年1回

12,921円

0円
(0.00%)

国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
14,681 +3 +0.02 0.01 0 年1回

14,681円

+3円
(+0.02%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,081 +26 +0.22 229.35 - 年1回

12,081円

+26円
(+0.22%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,622 +36 +0.31 288.98 - 年1回

11,622円

+36円
(+0.31%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,654 -13 -0.10 24.87 1,350 年2回

12,654円

-13円
(-0.10%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,947 +84 +0.65 342.53 50 年2回

12,947円

+84円
(+0.65%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
11,407 +13 +0.11 0.01 250 年4回

11,407円

+13円
(+0.11%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
12,604 +15 +0.12 46.04 0 年1回

12,604円

+15円
(+0.12%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
10,346 -6 -0.06 32.24 0 年2回

10,346円

-6円
(-0.06%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,315 +18 +0.15 9.30 0 年1回

12,315円

+18円
(+0.15%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,260 +1 +0.01 251.50 0 年1回

10,260円

+1円
(+0.01%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
15,572 +4 +0.03 14.12 0 年1回

15,572円

+4円
(+0.03%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
13,731 +3 +0.02 21.23 0 年1回

13,731円

+3円
(+0.02%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,092 -22 -0.15 337.43 60 毎月

15,092円

-22円
(-0.15%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
13,787 -19 -0.14 54.61 0 年1回

13,787円

-19円
(-0.14%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,798 -4 -0.03 30.52 0 年1回

11,798円

-4円
(-0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
12,134 +7 +0.06 163.72 300 年1回

12,134円

+7円
(+0.06%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
13,529 0 0.00 12.93 0 年1回

13,529円

0円
(0.00%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
15,425 +52 +0.34 36.88 1,000 年1回

15,425円

+52円
(+0.34%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,430 +35 +0.31 10.08 0 年2回

11,430円

+35円
(+0.31%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
11,345 +28 +0.25 52.07 0 年2回

11,345円

+28円
(+0.25%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
12,014 +96 +0.81 3.31 40 毎月

12,014円

+96円
(+0.81%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,453 +27 +0.29 2.19 50 毎月

9,453円

+27円
(+0.29%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,977 +65 +0.94 8.16 100 毎月

6,977円

+65円
(+0.94%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,427 -12 -0.13 56.90 110 毎月

9,427円

-12円
(-0.13%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
14,631 +47 +0.32 15.67 150 年1回

14,631円

+47円
(+0.32%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
12,260 +82 +0.67 0.26 100 年1回

12,260円

+82円
(+0.67%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
11,657 +43 +0.37 0.48 0 年1回

11,657円

+43円
(+0.37%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
11,158 -7 -0.06 19.42 0 年4回

11,158円

-7円
(-0.06%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
18,854 0 0.00 32.11 130 年1回

18,854円

0円
(0.00%)

国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
16,457 -32 -0.19 0.80 0 年1回

16,457円

-32円
(-0.19%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,575 +57 +0.39 223.72 0 年1回

14,575円

+57円
(+0.39%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
14,950 +50 +0.34 8.61 80 年2回

14,950円

+50円
(+0.34%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ
Wブル日株Ⅲ
30,217 -58 -0.19 74.23 0 年1回

30,217円

-58円
(-0.19%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ
Wベア日株Ⅲ
1,157 +2 +0.17 96.49 0 年1回

1,157円

+2円
(+0.17%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,040 -18 -0.12 86.30 0 年1回

15,040円

-18円
(-0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
27,033 -78 -0.29 10.93 60 毎月

27,033円

-78円
(-0.29%)

国内株式 日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
34,689 -67 -0.19 19.51 0 年1回

34,689円

-67円
(-0.19%)

国内株式 日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
538 +1 +0.19 13.58 0 年1回

538円

+1円
(+0.19%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,060 -9 -0.04 13.37 2,000 年1回

23,060円

-9円
(-0.04%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
21,930 +17 +0.08 10.73 200 年1回

21,930円

+17円
(+0.08%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
24,786 +9 +0.04 55.69 0 年1回

24,786円

+9円
(+0.04%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
14,568 +4 +0.03 219.10 0 年1回

14,568円

+4円
(+0.03%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
14,601 +12 +0.08 33.67 100 年1回

14,601円

+12円
(+0.08%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
56,140 -127 -0.23 126.99 2,000 年1回

56,140円

-127円
(-0.23%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
10,280 -5 -0.05 8.14 30 年4回

10,280円

-5円
(-0.05%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
14,585 +14 +0.10 9.84 0 年2回

14,585円

+14円
(+0.10%)

国内株式 MHAM日本小型株オープン
日本小型
18,470 +62 +0.34 6.75 1,000 年1回

18,470円

+62円
(+0.34%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
6,411 +16 +0.25 17.66 0 年1回

6,411円

+16円
(+0.25%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,611 +30 +0.22 10.63 140 年1回

13,611円

+30円
(+0.22%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,200 +38 +0.34 43.01 660 年2回

11,200円

+38円
(+0.34%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
11,003 -25 -0.23 58.08 30 年4回

11,003円

-25円
(-0.23%)

国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
26,812 -52 -0.19 13.25 0 年1回

26,812円

-52円
(-0.19%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
30,245 +103 +0.34 23.99 50 年1回

30,245円

+103円
(+0.34%)

国内株式 新光ジャパンオープン
Sジャパン
28,264 +34 +0.12 7.74 0 年1回

28,264円

+34円
(+0.12%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,961 +6 +0.04 13.67 220 年1回

13,961円

+6円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,740 -6 -0.04 8.80 150 年1回

14,740円

-6円
(-0.04%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,503 +13 +0.06 224.58 0 年1回

21,503円

+13円
(+0.06%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
21,150 +19 +0.09 28.24 500 年1回

21,150円

+19円
(+0.09%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,866 +6 +0.05 7.50 140 年1回

11,866円

+6円
(+0.05%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン
愛称:Vオープン
16,211 -44 -0.27 3.73 290 年1回

16,211円

-44円
(-0.27%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
9,186 -1 -0.01 81.84 0 年1回

9,186円

-1円
(-0.01%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,426 +8 +0.10 25.85 100 年1回

8,426円

+8円
(+0.10%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,739 +52 +0.29 55.70 0 年1回

17,739円

+52円
(+0.29%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
17,971 +32 +0.18 136.78 1,000 年1回

17,971円

+32円
(+0.18%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
8,331 -1 -0.01 53.55 60 年1回

8,331円

-1円
(-0.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
7,198 +15 +0.21 65.82 20 年2回

7,198円

+15円
(+0.21%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,951 +33 +0.33 41.25 50 年2回

9,951円

+33円
(+0.33%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
11,959 +33 +0.28 99.17 1,000 年2回

11,959円

+33円
(+0.28%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,985 +17 +0.21 19.02 50 年1回

7,985円

+17円
(+0.21%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,130 +18 +0.16 15.63 0 年1回

11,130円

+18円
(+0.16%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,246 -11 -0.12 25.85 0 年1回

9,246円

-11円
(-0.12%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,560 +4 +0.03 93.99 120 年1回

11,560円

+4円
(+0.03%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
14,609 +27 +0.19 38.95 150 年1回

14,609円

+27円
(+0.19%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,160 +1 +0.01 52.29 0 年2回

11,160円

+1円
(+0.01%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
14,730 +5 +0.03 1,096.54 0 年1回

14,730円

+5円
(+0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
22,294 +15 +0.07 87.13 0 年1回

22,294円

+15円
(+0.07%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
7,893 +2 +0.03 6.31 0 年1回

7,893円

+2円
(+0.03%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
7,408 +2 +0.03 18.86 5 年1回

7,408円

+2円
(+0.03%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
8,487 +3 +0.04 8.95 5 年1回

8,487円

+3円
(+0.04%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,221 +6 +0.08 40.62 0 年1回

7,221円

+6円
(+0.08%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
4,988 +2 +0.04 82.63 0 年1回

4,988円

+2円
(+0.04%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
3,993 +2 +0.05 1,332.63 15 年1回

3,993円

+2円
(+0.05%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
10,877 +4 +0.04 2.46 0 年1回

10,877円

+4円
(+0.04%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
38,228 +53 +0.14 2.04 0 年1回

38,228円

+53円
(+0.14%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,910 +4 +0.03 193.14 0 年1回

12,910円

+4円
(+0.03%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
26,488 +9 +0.03 930.72 0 年1回

26,488円

+9円
(+0.03%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
19,701 +9 +0.05 0.94 10 年1回

19,701円

+9円
(+0.05%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
24,443 +9 +0.04 6.32 0 年1回

24,443円

+9円
(+0.04%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
24,322 +68 +0.28 119.07 0 年1回

24,322円

+68円
(+0.28%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
15,206 +14 +0.09 23.28 0 年1回

15,206円

+14円
(+0.09%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
22,983 -61 -0.26 68.59 0 年1回

22,983円

-61円
(-0.26%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
21,436 +1 0.00 28.45 0 年2回

21,436円

+1円
(0.00%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
16,870 +27 +0.16 107.84 0 年1回

16,870円

+27円
(+0.16%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
10,399 -137 -1.30 263.08 - 年1回

10,399円

-137円
(-1.30%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,329 -32 -0.28 1,028.73 - 年1回

11,329円

-32円
(-0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,812 +21 +0.21 28.90 10 年2回

9,812円

+21円
(+0.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
14,835 -116 -0.78 2,081.58 0 年1回

14,835円

-116円
(-0.78%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,049 -82 -0.62 508.56 0 年1回

13,049円

-82円
(-0.62%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,912 -4 -0.03 11.08 200 年2回

11,912円

-4円
(-0.03%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
12,796 -113 -0.88 65.06 100 年1回

12,796円

-113円
(-0.88%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,220 -19 -0.17 9.11 260 年4回

11,220円

-19円
(-0.17%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
12,171 -21 -0.17 5.68 0 年1回

12,171円

-21円
(-0.17%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
13,216 +9 +0.07 32.42 80 年1回

13,216円

+9円
(+0.07%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,770 -19 -0.18 561.43 800 年2回

10,770円

-19円
(-0.18%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,153 +47 +0.77 46.14 70 毎月

6,153円

+47円
(+0.77%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
9,898 +106 +1.08 373.51 113 毎月

9,898円

+106円
(+1.08%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
8,263 +47 +0.57 65.32 97 毎月

8,263円

+47円
(+0.57%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,997 +186 +1.11 27.37 292 年2回

16,997円

+186円
(+1.11%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
14,108 +82 +0.58 7.21 250 年2回

14,108円

+82円
(+0.58%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
15,329 -1 -0.01 0.28 310 年2回

15,329円

-1円
(-0.01%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,678 -1 -0.01 341.61 70 毎月

9,678円

-1円
(-0.01%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,693 -1 -0.01 47.25 10 年2回

19,693円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
11,600 -64 -0.55 4.95 60 毎月

11,600円

-64円
(-0.55%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
9,116 -27 -0.30 12.26 60 毎月

9,116円

-27円
(-0.30%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
8,350 -87 -1.03 8.70 100 毎月

8,350円

-87円
(-1.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
10,518 -85 -0.80 1.32 90 毎月

10,518円

-85円
(-0.80%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
8,584 -69 -0.80 3.83 100 毎月

8,584円

-69円
(-0.80%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
11,969 -99 -0.82 0.66 100 毎月

11,969円

-99円
(-0.82%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
11,334 -128 -1.12 6.64 250 年1回

11,334円

-128円
(-1.12%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,815 +17 +0.16 12.15 80 毎月

10,815円

+17円
(+0.16%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
8,729 +28 +0.32 47.14 100 毎月

8,729円

+28円
(+0.32%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
7,716 -21 -0.27 47.95 100 毎月

7,716円

-21円
(-0.27%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
9,826 -2 -0.02 1.07 60 毎月

9,826円

-2円
(-0.02%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,988 0 0.00 0.00 0 年2回

9,988円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,946 0 0.00 23.86 35 毎月

11,946円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
23,069 -1 -0.00 11.34 10 年2回

23,069円

-1円
(-0.00%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
9,415 +3 +0.03 36.87 50 毎月

9,415円

+3円
(+0.03%)

内外株式 グローバル資源株ファンド
グロ資源
5,420 -63 -1.15 3.53 0 年4回

5,420円

-63円
(-1.15%)

内外株式 地球温暖化防止関連株ファンド
愛称:地球力
地球力
14,083 +1 +0.01 21.77 100 年1回

14,083円

+1円
(+0.01%)

内外株式 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:地球力Ⅱ
地球力Ⅱ
10,823 +1 +0.01 6.21 200 年4回

10,823円

+1円
(+0.01%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
9,583 -32 -0.33 4.12 40 年4回

9,583円

-32円
(-0.33%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,519 -32 -0.34 10.33 40 年4回

9,519円

-32円
(-0.34%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,610 -38 -0.39 28.32 0 年2回

9,610円

-38円
(-0.39%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,383 +1 +0.07 153.54 18 年1回

1,383円

+1円
(+0.07%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,218 -87 -0.84 149.58 - 年1回

10,218円

-87円
(-0.84%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
11,412 -17 -0.15 5.99 0 年1回

11,412円

-17円
(-0.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,067 -33 -0.27 157.68 0 年1回

12,067円

-33円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
11,788 -10 -0.08 11.82 0 年1回

11,788円

-10円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,199 -142 -0.99 33.17 0 年1回

14,199円

-142円
(-0.99%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,452 -22 -0.19 6.31 0 年1回

11,452円

-22円
(-0.19%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,703 -71 -0.60 0.50 0 年1回

11,703円

-71円
(-0.60%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
14,335 -38 -0.26 0.01 0 年1回

14,335円

-38円
(-0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,751 -158 -0.99 9.55 0 年1回

15,751円

-158円
(-0.99%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,560 +58 +0.55 44.35 0 年2回

10,560円

+58円
(+0.55%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,635 +39 +0.37 232.09 0 年2回

10,635円

+39円
(+0.37%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,649 -26 -0.24 62.36 820 年4回

10,649円

-26円
(-0.24%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,423 -16 -0.14 8.69 0 年1回

11,423円

-16円
(-0.14%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,930 -67 -0.61 8.11 0 年1回

10,930円

-67円
(-0.61%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
12,345 -11 -0.09 1.04 0 年1回

12,345円

-11円
(-0.09%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,801 -128 -0.99 2.50 0 年1回

12,801円

-128円
(-0.99%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
12,009 -77 -0.64 351.36 0 年1回

12,009円

-77円
(-0.64%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,840 -14 -0.13 10.09 530 年2回

10,840円

-14円
(-0.13%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,832 -34 -0.31 183.00 100 年2回

10,832円

-34円
(-0.31%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
9,982 -20 -0.20 18.10 0 年1回

9,982円

-20円
(-0.20%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,186 -30 -0.27 78.71 1,200 年2回

11,186円

-30円
(-0.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,439 -6 -0.05 21.47 500 年1回

11,439円

-6円
(-0.05%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
14,406 -30 -0.21 53.99 110 年1回

14,406円

-30円
(-0.21%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
13,385 -3 -0.02 4.37 100 年1回

13,385円

-3円
(-0.02%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,591 -56 -0.53 114.79 0 年2回

10,591円

-56円
(-0.53%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
12,283 -15 -0.12 1.16 20 年2回

12,283円

-15円
(-0.12%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
11,164 +7 +0.06 0.61 20 年2回

11,164円

+7円
(+0.06%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,417 +9 +0.09 4.89 490 年2回

10,417円

+9円
(+0.09%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,723 -35 -0.33 111.49 210 年2回

10,723円

-35円
(-0.33%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,028 +42 +0.38 17.75 30 毎月

11,028円

+42円
(+0.38%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,306 +20 +0.19 159.62 30 毎月

10,306円

+20円
(+0.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,891 +50 +0.39 8.33 0 年1回

12,891円

+50円
(+0.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,024 +29 +0.19 40.96 0 年1回

15,024円

+29円
(+0.19%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,299 -63 -0.67 22.97 0 年1回

9,299円

-63円
(-0.67%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
5,185 -82 -1.56 4.90 50 毎月

5,185円

-82円
(-1.56%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
7,614 -82 -1.07 0.43 25 毎月

7,614円

-82円
(-1.07%)

海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
25,107 -106 -0.42 2.38 0 年2回

25,107円

-106円
(-0.42%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
11,613 -27 -0.23 15.25 500 年1回

11,613円

-27円
(-0.23%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
17,197 -89 -0.51 8.48 0 年1回

17,197円

-89円
(-0.51%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
25,339 -70 -0.28 5.02 0 年1回

25,339円

-70円
(-0.28%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,784 -23 -0.19 46.20 315 年4回

11,784円

-23円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,767 -85 -0.78 30.38 150 年2回

10,767円

-85円
(-0.78%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
12,008 -39 -0.32 161.33 130 毎月

12,008円

-39円
(-0.32%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
36,524 -99 -0.27 57.90 0 年1回

36,524円

-99円
(-0.27%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
14,068 -27 -0.19 5.37 0 年1回

14,068円

-27円
(-0.19%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,116 -107 -0.95 72.30 0 年1回

11,116円

-107円
(-0.95%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
17,220 -48 -0.28 162.75 0 年1回

17,220円

-48円
(-0.28%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
6,888 +30 +0.44 11.69 0 年1回

6,888円

+30円
(+0.44%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,659 -61 -0.52 6.42 0 年1回

11,659円

-61円
(-0.52%)

海外株式 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド
愛称:魔法のランプ
魔ランプ
8,812 -78 -0.88 4.20 0 年2回

8,812円

-78円
(-0.88%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,958 -117 -1.06 35.09 0 年1回

10,958円

-117円
(-1.06%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,909 -87 -0.62 81.86 0 年1回

13,909円

-87円
(-0.62%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,526 -112 -0.82 94.52 100 年1回

13,526円

-112円
(-0.82%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
19,790 +39 +0.20 12.87 280 年1回

19,790円

+39円
(+0.20%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,731 -25 -0.20 302.42 1,200 年1回

12,731円

-25円
(-0.20%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
13,283 -128 -0.95 33.55 400 年1回

13,283円

-128円
(-0.95%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,435 -27 -0.36 67.81 20 毎月

7,435円

-27円
(-0.36%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,413 -28 -0.33 169.04 20 毎月

8,413円

-28円
(-0.33%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,938 +20 +0.29 79.97 30 毎月

6,938円

+20円
(+0.29%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,025 -106 -1.30 22.70 70 年4回

8,025円

-106円
(-1.30%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,581 -644 -2.46 42.27 0 年1回

25,581円

-644円
(-2.46%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
15,676 -53 -0.34 5.66 0 年1回

15,676円

-53円
(-0.34%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
15,190 -152 -0.99 31.49 0 年1回

15,190円

-152円
(-0.99%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
33,862 -92 -0.27 1,222.70 0 年1回

33,862円

-92円
(-0.27%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
20,766 -71 -0.34 373.74 0 年1回

20,766円

-71円
(-0.34%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,242 -4 -0.04 29.91 0 年1回

10,242円

-4円
(-0.04%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,659 -4 -0.04 0.00 0 年1回

9,659円

-4円
(-0.04%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,022 -5 -0.05 2.38 0 年1回

11,022円

-5円
(-0.05%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,771 -4 -0.04 28.44 60 年1回

10,771円

-4円
(-0.04%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,375 -5 -0.04 169.67 0 年1回

11,375円

-5円
(-0.04%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
11,993 -5 -0.04 717.23 0 年1回

11,993円

-5円
(-0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,298 0 0.00 358.53 0 年2回

11,298円

0円
(0.00%)

国内債券 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
物価3M
11,192 0 0.00 3.93 0 年4回

11,192円

0円
(0.00%)

国内債券 新光ジャパン マネーファンド
10,002 0 0.00 0.10 0 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,040 -1 -0.01 204.72 0 年2回

10,040円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,289 -3 -0.03 497.27 30 年2回

10,289円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,373.06 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 7,890.03 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,002 0 0.00 4.13 4.10 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,002 0 0.00 3.75 3.40 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,002 0 0.00 3.10 2.56 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,001 0 0.00 4.15 3.59 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,001 0 0.00 4.25 4.11 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,001 0 0.00 3.82 2.98 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,001 0 0.00 4.15 3.01 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,000 0 0.00 4.39 3.85 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,000 0 0.00 4.20 2.93 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,000 0 0.00 4.09 2.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,003 0 0.00 3.43 4.05 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,002 0 0.00 5.90 4.03 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,002 0 0.00 28.68 4.13 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,001 0 0.00 24.52 4.27 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,001 0 0.00 26.14 3.55 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 20.74 3.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 0 0.00 20.96 2.74 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,001 0 0.00 31.51 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 38.66 3.70 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,000 0 0.00 27.28 2.75 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,000 0 0.00 29.39 2.74 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,000 0 0.00 22.95 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,002 0 0.00 24.36 5.20 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信12月号
10,002 0 0.00 44.64 4.10 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 21.63 3.44 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 18.80 2.67 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 19.07 2.86 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.95 3.03 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 16.05 2.23 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 25.01 2.37 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 30.54 1.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 20.70 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 18.21 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 17.57 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,002 0 0.00 21.04 2.57 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,002 0 0.00 35.00 2.37 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,864 -5 -0.04 1.54 10 年1回

11,864円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,299 -5 -0.04 158.84 0 年1回

12,299円

-5円
(-0.04%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,949 -3 -0.03 15.32 60 年2回

9,949円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,371 +2 +0.02 14.71 0 年1回

10,371円

+2円
(+0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,393 -1 -0.01 1.42 560 年1回

10,393円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,288 -1 -0.01 19.07 660 年1回

10,288円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,268 -1 -0.01 22.38 650 年1回

10,268円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,209 -1 -0.01 11.35 535 年1回

10,209円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,120 -2 -0.02 23.13 560 年1回

10,120円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,090 -1 -0.01 41.40 615 年1回

10,090円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,067 -1 -0.01 61.79 475 年1回

10,067円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,021 -2 -0.02 110.28 485 年1回

10,021円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,011 -2 -0.02 180.21 485 年1回

10,011円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,400 -1 -0.01 7.19 435 年1回

10,400円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,494 -1 -0.01 2.76 325 年1回

10,494円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,448 -2 -0.02 15.45 485 年1回

10,448円

-2円
(-0.02%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,694 -3 -0.03 0.70 15 毎月

9,694円

-3円
(-0.03%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,655 -4 -0.04 0.95 0 年1回

10,655円

-4円
(-0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,274 +9 +0.09 5.89 0 年1回

10,274円

+9円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,595 -39 -0.34 24.59 0 年1回

11,595円

-39円
(-0.34%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,244 -11 -0.12 35.58 40 毎月

9,244円

-11円
(-0.12%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,916 -12 -0.11 9.92 0 年1回

10,916円

-12円
(-0.11%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,238 +9 +0.10 40.14 20 毎月

9,238円

+9円
(+0.10%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,163 -31 -0.34 215.93 60 毎月

9,163円

-31円
(-0.34%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,940 -9 -0.09 117.12 20 毎月

9,940円

-9円
(-0.09%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,895 -11 -0.10 3.20 0 年1回

10,895円

-11円
(-0.10%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,622 +8 +0.09 14.98 15 毎月

8,622円

+8円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,153 +3 +0.03 24.33 10 毎月

9,153円

+3円
(+0.03%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,070 +4 +0.05 8.16 40 毎月

8,070円

+4円
(+0.05%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,567 +18 +0.21 1.75 70 毎月

8,567円

+18円
(+0.21%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,672 -19 -0.33 10.61 50 毎月

5,672円

-19円
(-0.33%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
11,262 -22 -0.19 3.55 55 毎月

11,262円

-22円
(-0.19%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,411 -18 -0.14 2.06 0 年1回

12,411円

-18円
(-0.14%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,889 -4 -0.04 19.93 0 年1回

9,889円

-4円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,653 +8 +0.08 13.66 0 年1回

9,653円

+8円
(+0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,280 -4 -0.04 0.01 0 年1回

11,280円

-4円
(-0.04%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,828 +3 +0.03 35.04 0 年2回

9,828円

+3円
(+0.03%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,890 +2 +0.02 6.07 0 年1回

9,890円

+2円
(+0.02%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,739 -6 -0.04 0.98 0 年1回

14,739円

-6円
(-0.04%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,946 +7 +0.07 8.52 0 年1回

9,946円

+7円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,588 -12 -0.11 3.46 0 年1回

10,588円

-12円
(-0.11%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,329 +9 +0.10 189.37 80 年4回

9,329円

+9円
(+0.10%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
8,230 +7 +0.09 172.49 35 毎月

8,230円

+7円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,497 -32 -0.30 20.34 70 毎月

10,497円

-32円
(-0.30%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
9,309 +24 +0.26 31.09 80 毎月

9,309円

+24円
(+0.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
4,794 -13 -0.27 132.82 60 毎月

4,794円

-13円
(-0.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
7,050 -13 -0.18 27.42 60 毎月

7,050円

-13円
(-0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
9,595 -13 -0.14 13.31 70 毎月

9,595円

-13円
(-0.14%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
10,915 -17 -0.16 6.82 80 毎月

10,915円

-17円
(-0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
5,437 -4 -0.07 1.40 50 毎月

5,437円

-4円
(-0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
7,239 -1 -0.01 70.36 60 毎月

7,239円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
7,221 +23 +0.32 34.84 70 毎月

7,221円

+23円
(+0.32%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,985