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該当件数:552

基準日:2022/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
12,233 +123 +1.02 15.17 0 年1回

12,233円

+123円
(+1.02%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
11,081 +117 +1.07 7.44 0 年1回

11,081円

+117円
(+1.07%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
10,170 -56 -0.55 19.68 0 年1回

10,170円

-56円
(-0.55%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
13,551 -84 -0.62 11.18 0 年1回

13,551円

-84円
(-0.62%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,964 +128 +1.45 17.00 0 年2回

8,964円

+128円
(+1.45%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
8,396 +111 +1.34 25.57 0 年1回

8,396円

+111円
(+1.34%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
10,816 +127 +1.19 14.70 500 年2回

10,816円

+127円
(+1.19%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
12,589 +334 +2.73 46.04 0 年1回

12,589円

+334円
(+2.73%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
3,275 -90 -2.67 49.62 0 年1回

3,275円

-90円
(-2.67%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
8,844 +104 +1.19 9.70 0 年2回

8,844円

+104円
(+1.19%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
16,790 +224 +1.35 50.77 0 年2回

16,790円

+224円
(+1.35%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
13,437 +178 +1.34 46.79 0 年1回

13,437円

+178円
(+1.34%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
14,826 +125 +0.85 653.83 0 年1回

14,826円

+125円
(+0.85%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
14,710 +140 +0.96 1.56 0 年1回

14,710円

+140円
(+0.96%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,667 +135 +1.08 25.29 0 年1回

12,667円

+135円
(+1.08%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
9,382 +101 +1.09 141.39 0 年1回

9,382円

+101円
(+1.09%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
14,178 +180 +1.29 360.78 0 年2回

14,178円

+180円
(+1.29%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,764 +171 +1.36 126.32 0 年2回

12,764円

+171円
(+1.36%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
12,894 +156 +1.22 13.64 0 年1回

12,894円

+156円
(+1.22%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,139 +160 +1.34 9.32 0 年1回

12,139円

+160円
(+1.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
11,110 +213 +1.95 53.45 0 年1回

11,110円

+213円
(+1.95%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
15,966 +194 +1.23 160.71 30 毎月

15,966円

+194円
(+1.23%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
17,705 +212 +1.21 27.08 0 年1回

17,705円

+212円
(+1.21%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,396 +92 +0.99 9.40 1,500 年1回

9,396円

+92円
(+0.99%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,798 +48 +0.35 73.35 1,000 年1回

13,798円

+48円
(+0.35%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
16,003 +105 +0.66 10.87 0 年1回

16,003円

+105円
(+0.66%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
18,783 +144 +0.77 145.46 1,000 年1回

18,783円

+144円
(+0.77%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
9,410 -152 -1.59 2.08 0 年2回

9,410円

-152円
(-1.59%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,963 -223 -1.99 14.40 550 年2回

10,963円

-223円
(-1.99%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
12,241 -394 -3.12 0.84 20 毎月

12,241円

-394円
(-3.12%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
11,442 -253 -2.16 0.43 50 毎月

11,442円

-253円
(-2.16%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
2,268 -61 -2.62 2.85 30 毎月

2,268円

-61円
(-2.62%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,360 -188 -3.39 11.97 35 毎月

5,360円

-188円
(-3.39%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,502 +56 +0.59 10.11 0 年4回

9,502円

+56円
(+0.59%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
23,340 +56 +0.24 36.25 130 年1回

23,340円

+56円
(+0.24%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
14,693 +167 +1.15 98.70 0 年1回

14,693円

+167円
(+1.15%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,681 -82 -0.60 28.43 0 年1回

13,681円

-82円
(-0.60%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,490 +227 +0.98 6.89 0 年1回

23,490円

+227円
(+0.98%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
29,223 +388 +1.35 150.93 0 年1回

29,223円

+388円
(+1.35%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
17,347 +230 +1.34 218.72 0 年1回

17,347円

+230円
(+1.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
18,683 +305 +1.66 18.46 100 年1回

18,683円

+305円
(+1.66%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
83,318 +717 +0.87 115.03 2,000 年1回

83,318円

+717円
(+0.87%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,536 +74 +0.78 5.84 130 年4回

9,536円

+74円
(+0.78%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
5,448 +66 +1.23 8.71 0 年1回

5,448円

+66円
(+1.23%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,133 +123 +1.37 26.74 0 年2回

9,133円

+123円
(+1.37%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
12,776 +119 +0.94 49.97 30 年4回

12,776円

+119円
(+0.94%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
32,703 +306 +0.94 9.27 0 年1回

32,703円

+306円
(+0.94%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
45,018 +347 +0.78 27.65 50 年1回

45,018円

+347円
(+0.78%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
14,953 +199 +1.35 23.56 260 年1回

14,953円

+199円
(+1.35%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
16,155 +158 +0.99 7.00 150 年1回

16,155円

+158円
(+0.99%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
27,928 +320 +1.16 143.21 0 年1回

27,928円

+320円
(+1.16%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
11,879 +135 +1.15 15.40 0 年2回

11,879円

+135円
(+1.15%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
28,601 +362 +1.28 40.20 250 年1回

28,601円

+362円
(+1.28%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
11,536 +35 +0.30 62.85 0 年1回

11,536円

+35円
(+0.30%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
9,199 +120 +1.32 12.40 100 年1回

9,199円

+120円
(+1.32%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,277 +222 +1.17 40.97 0 年1回

19,277円

+222円
(+1.17%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,303 +255 +1.27 319.44 500 年1回

20,303円

+255円
(+1.27%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
10,103 +25 +0.25 38.49 130 年1回

10,103円

+25円
(+0.25%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
10,409 +154 +1.50 94.97 0 年2回

10,409円

+154円
(+1.50%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
12,498 +123 +0.99 22.24 0 年2回

12,498円

+123円
(+0.99%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,899 +156 +1.45 128.66 250 年2回

10,899円

+156円
(+1.45%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,379 +102 +1.10 17.62 50 年1回

9,379円

+102円
(+1.10%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
13,634 +185 +1.38 10.09 0 年1回

13,634円

+185円
(+1.38%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
11,572 +183 +1.61 8.81 5 年1回

11,572円

+183円
(+1.61%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
12,601 +167 +1.34 83.54 190 年1回

12,601円

+167円
(+1.34%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
17,790 +208 +1.18 30.43 275 年1回

17,790円

+208円
(+1.18%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
13,706 +153 +1.13 35.55 0 年2回

13,706円

+153円
(+1.13%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
18,825 +160 +0.86 2,324.49 0 年1回

18,825円

+160円
(+0.86%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
27,946 +319 +1.15 95.09 0 年1回

27,946円

+319円
(+1.15%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
9,208 +78 +0.85 14.85 5 年1回

9,208円

+78円
(+0.85%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
10,558 +90 +0.86 7.34 5 年1回

10,558円

+90円
(+0.86%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
8,698 +73 +0.85 37.11 85 年1回

8,698円

+73円
(+0.85%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
6,484 +55 +0.86 66.25 0 年1回

6,484円

+55円
(+0.86%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,952 +41 +0.83 1,546.04 50 年1回

4,952円

+41円
(+0.83%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,264 +147 +1.45 17.90 0 年1回

10,264円

+147円
(+1.45%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
14,324 +121 +0.85 10.01 0 年1回

14,324円

+121円
(+0.85%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
32,776 +33 +0.10 2.65 0 年1回

32,776円

+33円
(+0.10%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
15,417 +205 +1.35 696.40 0 年1回

15,417円

+205円
(+1.35%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
31,513 +419 +1.35 1,071.37 0 年1回

31,513円

+419円
(+1.35%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
31,776 +269 +0.85 6.13 0 年1回

31,776円

+269円
(+0.85%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,331 +405 +1.45 263.05 0 年1回

28,331円

+405円
(+1.45%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
17,743 +232 +1.32 22.60 0 年1回

17,743円

+232円
(+1.32%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
26,284 +255 +0.98 118.18 0 年1回

26,284円

+255円
(+0.98%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
26,327 +293 +1.13 30.21 0 年2回

26,327円

+293円
(+1.13%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
20,679 +282 +1.38 148.89 0 年1回

20,679円

+282円
(+1.38%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
9,055 -97 -1.06 2,612.22 - 年1回

9,055円

-97円
(-1.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
5,691 +111 +1.99 9.40 0 隔月

5,691円

+111円
(+1.99%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
6,659 +78 +1.19 322.95 0 隔月

6,659円

+78円
(+1.19%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
11,295 +5 +0.04 28.00 0 年1回

11,295円

+5円
(+0.04%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
11,514 -168 -1.44 6.26 0 年1回

11,514円

-168円
(-1.44%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
13,200 -264 -1.96 4.49 0 年1回

13,200円

-264円
(-1.96%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
13,263 -105 -0.79 5.46 0 年1回

13,263円

-105円
(-0.79%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
9,246 +89 +0.97 3.78 0 年1回

9,246円

+89円
(+0.97%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
9,927 +119 +1.21 4.98 0 年1回

9,927円

+119円
(+1.21%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
14,895 -19 -0.13 22.34 0 年1回

14,895円

-19円
(-0.13%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
11,962 -9 -0.08 128.45 0 年1回

11,962円

-9円
(-0.08%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
16,962 +19 +0.11 474.99 0 年1回

16,962円

+19円
(+0.11%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
13,534 -97 -0.71 94.70 0 年1回

13,534円

-97円
(-0.71%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,754 -7 -0.08 3.87 10 年2回

8,754円

-7円
(-0.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,080 +301 +2.04 526.49 0 年1回

15,080円

+301円
(+2.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
21,243 +255 +1.21 4,717.54 0 年1回

21,243円

+255円
(+1.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
9,643 +190 +2.01 85.27 0 年2回

9,643円

+190円
(+2.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
11,918 +142 +1.21 1,296.16 0 年2回

11,918円

+142円
(+1.21%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
13,218 -13 -0.10 764.81 0 年1回

13,218円

-13円
(-0.10%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
11,436 +146 +1.29 57.21 0 年1回

11,436円

+146円
(+1.29%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
13,950 +58 +0.42 758.10 0 年1回

13,950円

+58円
(+0.42%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
9,253 +132 +1.45 7,987.84 0 年1回

9,253円

+132円
(+1.45%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
20,697 -26 -0.13 137.05 100 年1回

20,697円

-26円
(-0.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,427 +78 +0.75 462.61 0 年4回

10,427円

+78円
(+0.75%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
21,715 +162 +0.75 13.38 0 年1回

21,715円

+162円
(+0.75%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
17,224 +190 +1.12 16.74 80 年1回

17,224円

+190円
(+1.12%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,584 +75 +0.56 395.56 0 年2回

13,584円

+75円
(+0.56%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,472 -95 -1.45 21.57 20 毎月

6,472円

-95円
(-1.45%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
6,047 -114 -1.85 260.74 65 毎月

6,047円

-114円
(-1.85%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
4,324 -54 -1.23 25.47 53 毎月

4,324円

-54円
(-1.23%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
17,799 -351 -1.93 17.90 304 年2回

17,799円

-351円
(-1.93%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
12,568 -162 -1.27 2.86 244 年2回

12,568円

-162円
(-1.27%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
18,785 +37 +0.20 1.90 370 年2回

18,785円

+37円
(+0.20%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,089 +22 +0.20 160.98 30 毎月

11,089円

+22円
(+0.20%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
29,756 +58 +0.20 30.62 10 年2回

29,756円

+58円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
6,884 +49 +0.72 8.79 15 毎月

6,884円

+49円
(+0.72%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
8,560 +6 +0.07 19.68 0 年2回

8,560円

+6円
(+0.07%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,767 +17 +0.97 111.15 24 年1回

1,767円

+17円
(+0.97%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
14,146 +7 +0.05 10.95 0 年1回

14,146円

+7円
(+0.05%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
13,440 +13 +0.10 24.96 0 年1回

13,440円

+13円
(+0.10%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
15,795 +45 +0.29 334.19 0 年1回

15,795円

+45円
(+0.29%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
12,387 -158 -1.26 40.86 0 年1回

12,387円

-158円
(-1.26%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
14,513 -48 -0.33 253.64 0 年1回

14,513円

-48円
(-0.33%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
19,781 +57 +0.29 84.66 0 年1回

19,781円

+57円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
20,323 -7 -0.03 1,951.09 0 年1回

20,323円

-7円
(-0.03%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
16,194 +137 +0.85 148.89 0 年1回

16,194円

+137円
(+0.85%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
15,800 -247 -1.54 135.08 0 年1回

15,800円

-247円
(-1.54%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
13,154 -105 -0.79 0.69 0 年1回

13,154円

-105円
(-0.79%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
24,072 -9 -0.04 17.54 0 年1回

24,072円

-9円
(-0.04%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
17,533 -273 -1.53 43.00 0 年1回

17,533円

-273円
(-1.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
14,834 +175 +1.19 21.24 0 年2回

14,834円

+175円
(+1.19%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,753 +91 +0.49 126.72 0 年2回

18,753円

+91円
(+0.49%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,025 +4 +0.04 27.25 0 年4回

9,025円

+4円
(+0.04%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
17,506 +42 +0.24 8.83 0 年1回

17,506円

+42円
(+0.24%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
12,497 -99 -0.79 8.67 0 年1回

12,497円

-99円
(-0.79%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
16,703 +143 +0.86 0.70 0 年1回

16,703円

+143円
(+0.86%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
14,223 -222 -1.54 3.47 0 年1回

14,223円

-222円
(-1.54%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
16,665 -44 -0.26 270.48 0 年1回

16,665円

-44円
(-0.26%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,566 +117 +1.24 13.53 0 年2回

9,566円

+117円
(+1.24%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,656 +57 +0.54 283.27 900 年2回

10,656円

+57円
(+0.54%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,308 -174 -0.94 65.05 0 年1回

18,308円

-174円
(-0.94%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,709 +4 +0.03 31.36 0 年2回

11,709円

+4円
(+0.03%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,846 -1 -0.01 66.07 2,500 年1回

10,846円

-1円
(-0.01%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
21,751 +87 +0.40 27.72 120 年1回

21,751円

+87円
(+0.40%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
16,091 +196 +1.23 1.70 90 年1回

16,091円

+196円
(+1.23%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,637 +18 +0.17 40.29 280 年2回

10,637円

+18円
(+0.17%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
7,619 +82 +1.09 2.41 0 年2回

7,619円

+82円
(+1.09%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
9,331 +52 +0.56 64.25 530 年2回

9,331円

+52円
(+0.56%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
9,952 +89 +0.90 11.28 15 毎月

9,952円

+89円
(+0.90%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,400 +20 +0.18 91.56 485 毎月

11,400円

+20円
(+0.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
16,870 +151 +0.90 6.69 0 年1回

16,870円

+151円
(+0.90%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
24,954 +43 +0.17 40.08 0 年1回

24,954円

+43円
(+0.17%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
11,500 +17 +0.15 9.26 0 年1回

11,500円

+17円
(+0.15%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
41,196 -17 -0.04 8.12 0 年1回

41,196円

-17円
(-0.04%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,621 -126 -1.29 23.27 10 年2回

9,621円

-126円
(-1.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,590 +61 +0.58 1.35 15 毎月

10,590円

+61円
(+0.58%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
7,769 -22 -0.28 203.91 45 毎月

7,769円

-22円
(-0.28%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
60,517 -23 -0.04 191.04 0 年1回

60,517円

-23円
(-0.04%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
13,248 -198 -1.47 64.44 0 年1回

13,248円

-198円
(-1.47%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
28,701 -10 -0.03 240.96 0 年1回

28,701円

-10円
(-0.03%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,215 -158 -1.39 4.36 0 年1回

11,215円

-158円
(-1.39%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,586 -175 -1.19 31.37 0 年1回

14,586円

-175円
(-1.19%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,591 -203 -1.14 77.93 0 年1回

17,591円

-203円
(-1.14%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,375 -162 -1.29 54.40 10 年1回

12,375円

-162円
(-1.29%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
14,306 -147 -1.02 241.28 2,500 年1回

14,306円

-147円
(-1.02%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
12,714 -193 -1.50 18.97 0 年1回

12,714円

-193円
(-1.50%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
8,793 -35 -0.40 48.63 15 毎月

8,793円

-35円
(-0.40%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,239 -27 -0.29 124.12 20 毎月

9,239円

-27円
(-0.29%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
7,836 +66 +0.85 63.69 30 毎月

7,836円

+66円
(+0.85%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,107 -232 -0.92 27.96 0 年1回

25,107円

-232円
(-0.92%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,021 -187 -1.53 6.75 0 年1回

12,021円

-187円
(-1.53%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
15,347 -5 -0.03 143.12 0 年1回

15,347円

-5円
(-0.03%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
16,667 -260 -1.54 116.95 0 年1回

16,667円

-260円
(-1.54%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
56,714 -20 -0.04 3,070.17 0 年1回

56,714円

-20円
(-0.04%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
30,463 -192 -0.63 724.73 0 年1回

30,463円

-192円
(-0.63%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,096 -8 -0.08 209.61 0 年1回

10,096円

-8円
(-0.08%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,242 -9 -0.09 58.85 40 年1回

10,242円

-9円
(-0.09%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,134 -9 -0.08 320.74 0 年1回

11,134円

-9円
(-0.08%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
11,814 -10 -0.08 507.00 0 年1回

11,814円

-10円
(-0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,423 +1 +0.01 206.96 0 年2回

11,423円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,086 -2 -0.02 216.47 0 年2回

10,086円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,879 -15 -0.15 420.43 30 年2回

9,879円

-15円
(-0.15%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,446.35 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,930.30 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,001 0 0.00 26.21 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,000 0 0.00 22.22 1.79 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,000 0 0.00 23.35 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,000 0 0.00 18.23 0.84 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,000 0 0.00 19.10 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,000 0 0.00 28.94 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 30.88 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 22.47 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 22.01 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 18.89 0.84 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 22.04 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 39.09 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,001 0 0.00 19.14 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,000 0 0.00 16.44 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,000 0 0.00 16.52 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,000 0 0.00 15.86 1.80 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,000 0 0.00 13.40 0.84 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,000 0 0.00 21.29 0.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 23.09 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 15.68 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 14.76 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 13.59 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 18.16 0.84 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,001 0 0.00 28.85 0.83 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,668 -9 -0.08 31.39 0 年1回

11,668円

-9円
(-0.08%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,055 -10 -0.08 178.54 0 年1回

12,055円

-10円
(-0.08%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
9,918 -18 -0.18 268.85 - 年1回

9,918円

-18円
(-0.18%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
8,873 +69 +0.78 6.77 0 年1回

8,873円

+69円
(+0.78%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,279 -7 -0.07 44.15 50 年2回

10,279円

-7円
(-0.07%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,214 +21 +0.21 19.11 0 年1回

10,214円

+21円
(+0.21%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
8,975 +34 +0.38 34.09 0 年1回

8,975円

+34円
(+0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
8,983 +34 +0.38 46.82 0 年1回

8,983円

+34円
(+0.38%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
9,054 +34 +0.38 38.84 0 年1回

9,054円

+34円
(+0.38%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
8,981 +34 +0.38 28.11 0 年1回

8,981円

+34円
(+0.38%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,957 +33 +0.37 14.04 0 年1回

8,957円

+33円
(+0.37%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,922 +33 +0.37 21.76 0 年1回

8,922円

+33円
(+0.37%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,891 +34 +0.38 26.37 495 年1回

8,891円

+34円
(+0.38%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,894 +34 +0.38 34.53 540 年1回

8,894円

+34円
(+0.38%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,866 +34 +0.38 57.84 585 年1回

8,866円

+34円
(+0.38%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
8,884 +33 +0.37 38.95 485 年1回

8,884円

+33円
(+0.37%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
8,961 +34 +0.38 35.73 185 年1回

8,961円

+34円
(+0.38%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
8,921 +34 +0.38 57.02 100 年1回

8,921円

+34円
(+0.38%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,612 +27 +0.28 1.77 0 年1回

9,612円

+27円
(+0.28%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
14,310 -40 -0.28 11.69 0 年1回

14,310円

-40円
(-0.28%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,782 -46 -0.47 12.20 20 毎月

9,782円

-46円
(-0.47%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
13,417 -63 -0.47 3.87 0 年1回

13,417円

-63円
(-0.47%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
7,613 +22 +0.29 11.71 20 毎月

7,613円

+22円
(+0.29%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,809 -21 -0.27 72.31 25 毎月

7,809円

-21円
(-0.27%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,294 -37 -0.40 37.43 5 毎月

9,294円

-37円
(-0.40%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,163 -45 -0.40 1.27 0 年1回

11,163円

-45円
(-0.40%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,170 +5 +0.06 6.08 3 毎月

8,170円

+5円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,569 +3 +0.04 11.76 3 毎月

8,569円

+3円
(+0.04%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,802 -48 -0.35 2.20 0 年1回

13,802円

-48円
(-0.35%)

内外債券 One円建て債券ファンド2020-11
愛称:円結び 2020-11
円結び2011
10,098 0 0.00 190.92 0 年1回

10,098円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,050 0 0.00 252.08 - 年1回

10,050円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
9,987 0 0.00 93.86 - 年1回

9,987円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
9,893 -1 -0.01 98.43 - 年1回

9,893円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
9,874 +2 +0.02 80.25 0 年1回

9,874円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
9,973 -5 -0.05 134.81 - 年1回

9,973円

-5円
(-0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
9,999 -5 -0.05 133.37 - 年1回

9,999円

-5円
(-0.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
12,470 -132 -1.05 6.12 0 年1回

12,470円

-132円
(-1.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
9,678 -32 -0.33 13.70 0 年1回

9,678円

-32円
(-0.33%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
11,894 -124 -1.03 7.74 35 毎月

11,894円

-124円
(-1.03%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,230 -30 -0.32 16.28 30 毎月

9,230円

-30円
(-0.32%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
11,170 -26 -0.23 305.50 0 年1回

11,170円

-26円
(-0.23%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,181 +64 +0.70 102.73 0 年1回

9,181円

+64円
(+0.70%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
12,746 -30 -0.23 5.08 0 年1回

12,746円

-30円
(-0.23%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
10,455 -13 -0.12 4.44 0 年1回

10,455円

-13円
(-0.12%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,453 +67 +0.71 5.90 0 年1回

9,453円

+67円
(+0.71%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,760 +19 +0.18 2.60 0 年1回

10,760円

+19円
(+0.18%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
7,538 +31 +0.41 225.00 85 年4回

7,538円

+31円
(+0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,873 +27 +0.39 92.72 10 毎月

6,873円

+27円
(+0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,547 -12 -0.13 17.18 25 毎月

9,547円

-12円
(-0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,300 -102 -1.59 11.56 20 毎月

6,300円

-102円
(-1.59%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,434 -46 -1.85 35.70 10 毎月

2,434円

-46円
(-1.85%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
3,344 -6 -0.18 1.94 5 毎月

3,344円

-6円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
7,574 -4 -0.05 3.81 40 毎月

7,574円

-4円
(-0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,349 -18 -0.19 4.72 40 毎月

9,349円

-18円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,054 -23 -0.56 0.85 30 毎月

4,054円

-23円
(-0.56%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
6,366 -76 -1.18 6.92 35 毎月

6,366円

-76円
(-1.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
2,339 -19 -0.81 5.93 35 毎月

2,339円

-19円
(-0.81%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,929 0 0.00 0.00 0 年2回

9,929円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,240 -70 -1.32 477.19 5 毎月

5,240円

-70円
(-1.32%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
11,202 -146 -1.29 35.91 0 年1回

11,202円

-146円
(-1.29%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
6,517 +16 +0.25 8.68 20 毎月

6,517円

+16円
(+0.25%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
7,872 -20 -0.25 1.42 25 毎月

7,872円

-20円
(-0.25%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,268 -57 -1.71 8.01 10 毎月

3,268円

-57円
(-1.71%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,194 -22 -1.81 30.84 3 毎月

1,194円

-22円
(-1.81%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,966 0 0.00 0.00 0 年2回

9,966円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,031 -3 -0.15 139.50 15 毎月

2,031円

-3円
(-0.15%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
14,961 -17 -0.11 5.51 0 年1回

14,961円

-17円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
5,269 +10 +0.19 141.64 20 毎月

5,269円

+10円
(+0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,864 -26 -0.53 587.51 20 毎月

4,864円

-26円
(-0.53%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
11,839 +23 +0.19 16.05 0 年1回

11,839円

+23円
(+0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
17,560 -95 -0.54 285.84 0 年1回

17,560円

-95円
(-0.54%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,146 -68 -1.30 322.71 5 毎月

5,146円

-68円
(-1.30%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
11,755 -151 -1.27 1.53 0 年1回

11,755円

-151円
(-1.27%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,145 +3 +0.03 1.40 0 年2回

9,145円

+3円
(+0.03%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
3,764 +34 +0.91 9.67 15 毎月

3,764円

+34円
(+0.91%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
7,265 +32 +0.44 0.60 25 毎月

7,265円

+32円
(+0.44%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
2,685 -33 -1.21 4.37 10 毎月

2,685円

-33円
(-1.21%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
1,632 -1 -0.06 2.32 5 毎月

1,632円

-1円
(-0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
1,013 -10 -0.98 29.76 3 毎月

1,013円

-10円
(-0.98%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
7,873 +31 +0.40 0.48 60 毎月

7,873円

+31円
(+0.40%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,414 -64 -1.17 43.18 30 毎月

5,414円

-64円
(-1.17%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,708 +8 +0.12 28.69 15 毎月

6,708円

+8円
(+0.12%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,343 -29 -0.46 41.25 35 毎月

6,343円

-29円
(-0.46%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,604 -72 -1.96 120.85 15 毎月

3,604円

-72円
(-1.96%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,549 -32 -0.89 3.14 25 毎月

3,549円

-32円
(-0.89%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
1,999 -45 -2.20 75.66 10 毎月

1,999円

-45円
(-2.20%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
7,532 -40 -0.53 4.61 25 毎月

7,532円

-40円
(-0.53%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
17,851 -42 -0.23 166.43 0 年1回

17,851円

-42円
(-0.23%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,460 -33 -2.21 172.94 3 毎月

1,460円

-33円
(-2.21%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA