ページの先頭です
メインメニューの先頭です

基準価額一覧

ファンドタイプ
で絞り込む
  • すべて
  • DC(確定拠出年金)
  • ETF
  • インデックス型
  • たわら
  • SRI、ESG
  • 通貨選択型
  • ラップ専用(SMA)
  • 単位型
投資対象で
絞り込む
  • すべて
  • 国内株式
  • 内外株式
  • 海外株式
  • 国内債券
  • 内外債券
  • 海外債券
  • 不動産投信(REIT)
  • 資産複合(バランス)
  • バンクローン
  • その他

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:581

基準日:2020/01/24

※サービスアイコンのご説明:

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
10,259 -13 -0.13 2.05 - 年1回

10,259円

-13円
(-0.13%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
10,576 -6 -0.06 13.89 - 年1回

10,576円

-6円
(-0.06%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
9,821 -73 -0.74 2.05 0 年1回

9,821円

-73円
(-0.74%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
11,716 -65 -0.55 2.55 - 年1回

11,716円

-65円
(-0.55%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,673 -35 -0.36 37.70 0 年2回

9,673円

-35円
(-0.36%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
9,468 -19 -0.20 72.42 0 年1回

9,468円

-19円
(-0.20%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
10,075 -19 -0.19 31.86 0 年2回

10,075円

-19円
(-0.19%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
10,960 +46 +0.42 26.55 0 年1回

10,960円

+46円
(+0.42%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
6,640 -28 -0.42 57.55 0 年1回

6,640円

-28円
(-0.42%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
9,564 -20 -0.21 24.70 0 年2回

9,564円

-20円
(-0.21%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
12,514 -94 -0.75 23.17 0 年2回

12,514円

-94円
(-0.75%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,775 0 0.00 14.52 0 年1回

11,775円

0円
(0.00%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,966 +18 +0.14 174.76 0 年1回

12,966円

+18円
(+0.14%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,941 -12 -0.09 1.43 0 年1回

12,941円

-12円
(-0.09%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,732 -108 -0.91 74.12 0 年1回

11,732円

-108円
(-0.91%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,129 -20 -0.18 369.81 500 年1回

11,129円

-20円
(-0.18%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,939 -98 -0.75 186.70 700 年2回

12,939円

-98円
(-0.75%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,889 -24 -0.17 215.08 15 年2回

13,889円

-24円
(-0.17%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
9,843 +16 +0.16 0.01 0 年4回

9,843円

+16円
(+0.16%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
11,856 +19 +0.16 23.55 0 年1回

11,856円

+19円
(+0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,442 -6 -0.06 13.90 0 年2回

9,442円

-6円
(-0.06%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
12,572 -32 -0.25 13.13 0 年1回

12,572円

-32円
(-0.25%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
9,654 0 0.00 98.79 0 年1回

9,654円

0円
(0.00%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
16,316 +15 +0.09 9.54 0 年1回

16,316円

+15円
(+0.09%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
14,304 +13 +0.09 17.08 0 年1回

14,304円

+13円
(+0.09%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,586 +2 +0.01 202.55 60 毎月

13,586円

+2円
(+0.01%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
14,097 -1 -0.01 34.22 0 年1回

14,097円

-1円
(-0.01%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,387 -16 -0.15 16.16 0 年1回

10,387円

-16円
(-0.15%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,166 -42 -0.32 117.07 0 年1回

13,166円

-42円
(-0.32%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
15,072 +23 +0.15 10.66 0 年1回

15,072円

+23円
(+0.15%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
17,700 -166 -0.93 132.65 1,000 年1回

17,700円

-166円
(-0.93%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,500 -71 -0.67 6.53 0 年2回

10,500円

-71円
(-0.67%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,693 -107 -0.99 23.81 0 年2回

10,693円

-107円
(-0.99%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
9,831 -66 -0.67 1.47 40 毎月

9,831円

-66円
(-0.67%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,566 -80 -0.83 1.00 50 毎月

9,566円

-80円
(-0.83%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
4,091 -32 -0.78 10.65 65 毎月

4,091円

-32円
(-0.78%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
5,725 -14 -0.24 26.38 70 毎月

5,725円

-14円
(-0.24%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,351 +5 +0.05 13.27 0 年4回

10,351円

+5円
(+0.05%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,360 -178 -0.87 44.66 130 年1回

20,360円

-178円
(-0.87%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
15,952 -29 -0.18 166.36 0 年1回

15,952円

-29円
(-0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,601 -79 -0.58 57.14 0 年1回

13,601円

-79円
(-0.58%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
21,542 -14 -0.06 6.55 60 毎月

21,542円

-14円
(-0.06%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,788 -52 -0.24 12.09 0 年1回

21,788円

-52円
(-0.24%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
25,718 -2 -0.01 62.15 0 年1回

25,718円

-2円
(-0.01%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
15,191 0 0.00 268.36 0 年1回

15,191円

0円
(0.00%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
14,816 -21 -0.14 22.25 100 年1回

14,816円

-21円
(-0.14%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
68,050 +255 +0.38 122.25 2,000 年1回

68,050円

+255円
(+0.38%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,494 -5 -0.06 6.52 30 年4回

8,494円

-5円
(-0.06%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
15,326 -25 -0.16 7.79 0 年2回

15,326円

-25円
(-0.16%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
4,797 -13 -0.27 9.92 0 年1回

4,797円

-13円
(-0.27%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
13,568 -16 -0.12 8.96 120 年1回

13,568円

-16円
(-0.12%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,267 -57 -0.55 32.98 70 年2回

10,267円

-57円
(-0.55%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
10,589 -14 -0.13 45.25 30 年4回

10,589円

-14円
(-0.13%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
28,263 -82 -0.29 10.08 0 年1回

28,263円

-82円
(-0.29%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
38,847 -364 -0.93 26.48 50 年1回

38,847円

-364円
(-0.93%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
13,963 0 0.00 16.74 200 年1回

13,963円

0円
(0.00%)

国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,852 -9 -0.06 7.28 150 年1回

13,852円

-9円
(-0.06%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,938 -76 -0.33 215.56 0 年1回

22,938円

-76円
(-0.33%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
11,164 -36 -0.32 13.27 0 年2回

11,164円

-36円
(-0.32%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
27,763 -231 -0.83 53.63 0 年1回

27,763円

-231円
(-0.83%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,420 -6 -0.05 6.29 100 年1回

11,420円

-6円
(-0.05%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
10,980 -43 -0.39 74.03 0 年1回

10,980円

-43円
(-0.39%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
8,897 -5 -0.06 19.61 20 年1回

8,897円

-5円
(-0.06%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,018 -31 -0.15 52.70 0 年1回

20,018円

-31円
(-0.15%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,885 -177 -0.84 738.59 500 年1回

20,885円

-177円
(-0.84%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
9,784 -39 -0.40 49.40 60 年1回

9,784円

-39円
(-0.40%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
8,656 -37 -0.43 64.66 25 年2回

8,656円

-37円
(-0.43%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,164 -15 -0.13 32.26 40 年2回

11,164円

-15円
(-0.13%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
12,612 -46 -0.36 295.36 250 年2回

12,612円

-46円
(-0.36%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,787 +19 +0.24 16.29 20 年1回

7,787円

+19円
(+0.24%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,497 +11 +0.10 11.64 0 年1回

11,497円

+11円
(+0.10%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
9,899 +34 +0.34 12.65 0 年1回

9,899円

+34円
(+0.34%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,703 0 0.00 86.90 90 年1回

11,703円

0円
(0.00%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
15,350 -11 -0.07 32.69 20 年1回

15,350円

-11円
(-0.07%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
11,798 +18 +0.15 40.60 0 年2回

11,798円

+18円
(+0.15%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
16,774 +22 +0.13 1,426.68 0 年1回

16,774円

+22円
(+0.13%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
23,260 -49 -0.21 89.72 0 年1回

23,260円

-49円
(-0.21%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,158 0 0.00 5.42 0 年1回

8,158円

0円
(0.00%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
8,260 +10 +0.12 17.59 5 年1回

8,260円

+10円
(+0.12%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
9,467 +13 +0.14 7.84 5 年1回

9,467円

+13円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,923 +9 +0.11 39.28 0 年1回

7,923円

+9円
(+0.11%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,711 +7 +0.12 75.46 0 年1回

5,711円

+7円
(+0.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,453 +6 +0.13 1,553.09 30 年1回

4,453円

+6円
(+0.13%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,589 -38 -0.36 14.76 0 年1回

10,589円

-38円
(-0.36%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
12,537 +17 +0.14 5.89 0 年1回

12,537円

+17円
(+0.14%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
41,560 +16 +0.04 3.03 0 年1回

41,560円

+16円
(+0.04%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,499 -1 -0.01 374.16 0 年1回

13,499円

-1円
(-0.01%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,651 -2 -0.01 994.30 0 年1回

27,651円

-2円
(-0.01%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
19,327 -11 -0.06 1.04 10 年1回

19,327円

-11円
(-0.06%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
27,989 +37 +0.13 6.23 0 年1回

27,989円

+37円
(+0.13%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,800 -109 -0.36 222.41 0 年1回

29,800円

-109円
(-0.36%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,361 -10 -0.06 23.68 0 年1回

16,361円

-10円
(-0.06%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
22,410 -17 -0.08 86.21 0 年1回

22,410円

-17円
(-0.08%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,666 +35 +0.15 28.10 0 年2回

22,666円

+35円
(+0.15%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,429 +17 +0.10 122.01 0 年1回

17,429円

+17円
(+0.10%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
10,023 -56 -0.56 3.24 - 年1回

10,023円

-56円
(-0.56%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
9,940 +6 +0.06 2.15 - 年1回

9,940円

+6円
(+0.06%)

内外株式 Oneフォーカス AI
|・AI
9,970 -6 -0.06 2.35 - 年1回

9,970円

-6円
(-0.06%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
9,942 -10 -0.10 2.14 - 年1回

9,942円

-10円
(-0.10%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
9,810 -43 -0.44 3.97 - 年1回

9,810円

-43円
(-0.44%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
11,172 -39 -0.35 2.14 0 年1回

11,172円

-39円
(-0.35%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
9,706 -46 -0.47 523.25 0 年1回

9,706円

-46円
(-0.47%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
13,092 -11 -0.08 639.52 0 年1回

13,092円

-11円
(-0.08%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,330 -39 -0.34 171.80 0 年1回

11,330円

-39円
(-0.34%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,171 +1 +0.01 6.56 10 年2回

9,171円

+1円
(+0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,343 -101 -0.58 766.23 0 年1回

17,343円

-101円
(-0.58%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
19,861 -145 -0.72 4,439.02 0 年1回

19,861円

-145円
(-0.72%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
11,670 -69 -0.59 132.53 50 年2回

11,670円

-69円
(-0.59%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
11,755 -85 -0.72 1,743.25 0 年2回

11,755円

-85円
(-0.72%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
12,669 -162 -1.26 1,083.69 0 年1回

12,669円

-162円
(-1.26%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
11,737 -38 -0.32 105.16 0 年1回

11,737円

-38円
(-0.32%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
11,883 -58 -0.49 1,279.60 0 年1回

11,883円

-58円
(-0.49%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
12,450 +21 +0.17 10.10 200 年2回

12,450円

+21円
(+0.17%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
16,481 -75 -0.45 47.61 100 年1回

16,481円

-75円
(-0.45%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,659 +11 +0.09 68.90 430 年4回

11,659円

+11円
(+0.09%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
16,690 +15 +0.09 8.37 0 年1回

16,690円

+15円
(+0.09%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
14,991 -41 -0.27 19.02 80 年1回

14,991円

-41円
(-0.27%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,611 -72 -0.62 410.62 670 年2回

11,611円

-72円
(-0.62%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
5,656 +1 +0.02 34.08 35 毎月

5,656円

+1円
(+0.02%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
7,409 -26 -0.35 288.45 94 毎月

7,409円

-26円
(-0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
6,247 -26 -0.41 36.20 78 毎月

6,247円

-26円
(-0.41%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
16,422 -59 -0.36 17.48 305 年2回

16,422円

-59円
(-0.36%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
13,670 -54 -0.39 4.35 251 年2回

13,670円

-54円
(-0.39%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
16,206 +42 +0.26 0.37 320 年2回

16,206円

+42円
(+0.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,496 +25 +0.26 211.80 50 毎月

9,496円

+25円
(+0.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
22,795 +60 +0.26 26.72 10 年2回

22,795円

+60円
(+0.26%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,643 +33 +0.31 5.46 40 毎月

10,643円

+33円
(+0.31%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
6,746 -4 -0.06 19.82 50 毎月

6,746円

-4円
(-0.06%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
5,257 +10 +0.19 13.84 50 毎月

5,257円

+10円
(+0.19%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
10,075 -53 -0.52 0.75 60 毎月

10,075円

-53円
(-0.52%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,966 0 0.00 0.00 0 年2回

9,966円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
12,192 +32 +0.26 14.57 35 毎月

12,192円

+32円
(+0.26%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
26,712 +71 +0.27 5.13 10 年2回

26,712円

+71円
(+0.27%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
8,438 -7 -0.08 16.35 35 毎月

8,438円

-7円
(-0.08%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
10,013 -31 -0.31 2.85 40 年4回

10,013円

-31円
(-0.31%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
9,949 -30 -0.30 7.39 40 年4回

9,949円

-30円
(-0.30%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,848 -47 -0.43 23.60 0 年2回

10,848円

-47円
(-0.43%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,569 -1 -0.06 119.16 12 年1回

1,569円

-1円
(-0.06%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
11,761 -121 -1.02 0.11 0 年1回

11,761円

-121円
(-1.02%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
11,695 -22 -0.19 68.65 0 年1回

11,695円

-22円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
10,135 -138 -1.34 77.86 0 年1回

10,135円

-138円
(-1.34%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,722 -59 -0.55 297.55 0 年1回

10,722円

-59円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
14,499 -28 -0.19 20.07 0 年1回

14,499円

-28円
(-0.19%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
14,668 -41 -0.28 498.74 0 年1回

14,668円

-41円
(-0.28%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
14,511 -18 -0.12 66.28 0 年1回

14,511円

-18円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,325 -164 -1.13 69.26 0 年1回

14,325円

-164円
(-1.13%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,017 -95 -0.85 0.60 0 年1回

11,017円

-95円
(-0.85%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
17,422 -48 -0.27 6.23 0 年1回

17,422円

-48円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
15,899 -182 -1.13 25.78 0 年1回

15,899円

-182円
(-1.13%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,834 +46 +0.39 13.90 0 年2回

11,834円

+46円
(+0.39%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
12,198 +35 +0.29 72.46 0 年2回

12,198円

+35円
(+0.29%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,966 -34 -0.34 32.81 456 年4回

9,966円

-34円
(-0.34%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
13,558 +11 +0.08 16.19 0 年1回

13,558円

+11円
(+0.08%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,355 -88 -0.84 14.41 0 年1回

10,355円

-88円
(-0.84%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
14,994 -18 -0.12 1.39 0 年1回

14,994円

-18円
(-0.12%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
12,879 -148 -1.14 6.79 0 年1回

12,879円

-148円
(-1.14%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
12,320 +43 +0.35 231.39 0 年1回

12,320円

+43円
(+0.35%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,312 -8 -0.08 4.05 410 年2回

10,312円

-8円
(-0.08%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,481 -20 -0.19 111.19 520 年2回

10,481円

-20円
(-0.19%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
10,958 0 0.00 78.13 0 年1回

10,958円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,837 -37 -0.34 45.11 300 年2回

10,837円

-37円
(-0.34%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,070 +15 +0.11 21.35 2,200 年1回

13,070円

+15円
(+0.11%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
16,100 -33 -0.20 31.91 100 年1回

16,100円

-33円
(-0.20%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
14,543 -6 -0.04 2.27 20 年1回

14,543円

-6円
(-0.04%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,565 -31 -0.29 58.81 0 年2回

10,565円

-31円
(-0.29%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,506 +2 +0.02 3.78 560 年2回

11,506円

+2円
(+0.02%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,787 -52 -0.44 108.05 530 年2回

11,787円

-52円
(-0.44%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,158 +24 +0.22 12.12 30 毎月

11,158円

+24円
(+0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,318 +13 +0.11 79.77 30 毎月

11,318円

+13円
(+0.11%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
14,994 +34 +0.23 6.34 0 年1回

14,994円

+34円
(+0.23%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
17,872 +20 +0.11 31.47 0 年1回

17,872円

+20円
(+0.11%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
7,756 -33 -0.42 10.78 0 年1回

7,756円

-33円
(-0.42%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,213 -54 -0.53 11.51 0 年1回

10,213円

-54円
(-0.53%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
16,622 -534 -3.11 6.70 0 年1回

16,622円

-534円
(-3.11%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
30,310 -83 -0.27 6.13 0 年1回

30,310円

-83円
(-0.27%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
11,027 -53 -0.48 15.67 390 年4回

11,027円

-53円
(-0.48%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,297 -116 -1.11 27.15 400 年2回

10,297円

-116円
(-1.11%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
10,935 -36 -0.33 0.97 15 毎月

10,935円

-36円
(-0.33%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,707 -45 -0.51 225.38 130 毎月

8,707円

-45円
(-0.51%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
44,047 -121 -0.27 130.10 0 年1回

44,047円

-121円
(-0.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
11,358 -153 -1.33 74.93 0 年1回

11,358円

-153円
(-1.33%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
20,797 -57 -0.27 249.93 0 年1回

20,797円

-57円
(-0.27%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,608 -58 -0.50 5.13 0 年1回

11,608円

-58円
(-0.50%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,460 -342 -2.90 27.64 0 年1回

11,460円

-342円
(-2.90%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,221 +28 +0.20 134.28 0 年1回

14,221円

+28円
(+0.20%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,940 -150 -1.15 74.33 10 年1回

12,940円

-150円
(-1.15%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
12,881 -63 -0.49 299.50 100 年1回

12,881円

-63円
(-0.49%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
12,685 -172 -1.34 24.90 0 年1回

12,685円

-172円
(-1.34%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,576 -25 -0.33 53.89 20 毎月

7,576円

-25円
(-0.33%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,266 -44 -0.53 133.24 20 毎月

8,266円

-44円
(-0.53%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
7,235 -42 -0.58 55.80 30 毎月

7,235円

-42円
(-0.58%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,510 -20 -0.23 6.83 10 年4回

8,510円

-20円
(-0.23%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,061 -533 -2.17 34.56 0 年1回

24,061円

-533円
(-2.17%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
10,871 -124 -1.13 0.07 - 年1回

10,871円

-124円
(-1.13%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
11,078 -30 -0.27 6.90 - 年1回

11,078円

-30円
(-0.27%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
15,218 -174 -1.13 71.50 0 年1回

15,218円

-174円
(-1.13%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
41,099 -113 -0.27 1,739.27 0 年1回

41,099円

-113円
(-0.27%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
24,291 -133 -0.54 499.60 0 年1回

24,291円

-133円
(-0.54%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,520 +1 +0.01 130.77 0 年1回

10,520円

+1円
(+0.01%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,800 +2 +0.02 64.83 50 年1回

10,800円

+2円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,633 +1 +0.01 276.57 0 年1回

11,633円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,304 +1 +0.01 639.91 0 年1回

12,304円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,089 -3 -0.03 235.44 0 年2回

11,089円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,045 +2 +0.02 238.08 0 年2回

10,045円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,310 +3 +0.03 519.65 230 年2回

10,310円

+3円
(+0.03%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,955.21 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,433.21 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,000 0 0.00 29.61 3.72 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,004 0 0.00 21.90 1.80 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,003 0 0.00 24.01 2.76 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,003 0 0.00 19.68 2.75 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,003 0 0.00 19.56 1.79 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 28.81 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,002 0 0.00 36.33 2.75 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,002 0 0.00 24.58 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 23.88 3.72 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 21.76 3.71 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 23.63 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,000 0 0.00 43.57 3.71 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 0 0.00 21.62 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,003 0 0.00 16.53 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,003 0 0.00 17.20 0.83 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,002 0 0.00 17.38 1.80 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,002 0 0.00 14.44 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,002 0 0.00 22.42 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,002 0 0.00 28.59 1.79 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 17.88 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 16.48 2.76 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,001 0 0.00 16.56 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,001 0 0.00 19.41 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 33.78 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,146 +2 +0.02 2.18 0 年1回

12,146円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,598 0 0.00 184.21 0 年1回

12,598円

0円
(0.00%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
10,002 +35 +0.35 6.89 - 年1回

10,002円

+35円
(+0.35%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
10,176 +8 +0.08 13.25 50 年2回

10,176円

+8円
(+0.08%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,468 +2 +0.02 31.23 0 年1回

10,468円

+2円
(+0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,227 -3 -0.03 61.62 0 年1回

10,227円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,300 -3 -0.03 80.16 0 年1回

10,300円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,274 -2 -0.02 69.72 40 年1回

10,274円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,202 -2 -0.02 45.78 145 年1回

10,202円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,199 -2 -0.02 34.31 70 年1回

10,199円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,081 -2 -0.02 39.67 185 年1回

10,081円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,077 -2 -0.02 48.97 165 年1回

10,077円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,128 -2 -0.02 80.88 75 年1回

10,128円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,133 -2 -0.02 122.73 55 年1回

10,133円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,116 -3 -0.03 94.14 85 年1回

10,116円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,119 -2 -0.02 88.06 50 年1回

10,119円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,052 -2 -0.02 117.36 145 年1回

10,052円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,420 +10 +0.10 3.91 0 年1回

10,420円

+10円
(+0.10%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
12,170 -45 -0.37 15.24 0 年1回

12,170円

-45円
(-0.37%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,324 -1 -0.01 20.60 20 毎月

9,324円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
12,073 -1 -0.01 5.94 0 年1回

12,073円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,786 +11 +0.13 21.14 20 毎月

8,786円

+11円
(+0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,988 -30 -0.37 108.73 50 毎月

7,988円

-30円
(-0.37%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,433 -10 -0.11 68.20 20 毎月

9,433円

-10円
(-0.11%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,939 -13 -0.12 2.67 0 年1回

10,939円

-13円
(-0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,360 +8 +0.10 12.00 5 毎月

8,360円

+8円
(+0.10%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,914 +6 +0.07 17.25 10 毎月

8,914円

+6円
(+0.07%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,417 -27 -0.22 1.87 0 年1回

12,417円

-27円
(-0.22%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,142 +9 +0.09 119.40 0 年1回

10,142円

+9円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,157 +32 +0.32 62.91 0 年1回

10,157円

+32円
(+0.32%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,573 +10 +0.09 2.19 0 年1回

11,573円

+10円
(+0.09%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,906 +1 +0.01 20.96 0 年2回

9,906円

+1円
(+0.01%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,978 +9 +0.09 7.65 0 年1回

9,978円

+9円
(+0.09%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
10,436 +33 +0.32 10.73 0 年1回

10,436円

+33円
(+0.32%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
11,475 -3 -0.03 4.99 0 年1回

11,475円

-3円
(-0.03%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,207 +11 +0.12 209.58 50 年4回

9,207円

+11円
(+0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
7,872 +5 +0.06 135.77 20 毎月

7,872円

+5円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
9,607 -36 -0.37 11.24 50 毎月

9,607円

-36円
(-0.37%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,640 -20 -0.30 15.69 70 毎月

6,640円

-20円
(-0.30%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,997 -1 -0.03 62.76 35 毎月

2,997円

-1円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
5,900 -21 -0.35 7.84 60 毎月

5,900円

-21円
(-0.35%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
8,405 -64 -0.76 5.84 70 毎月

8,405円

-64円
(-0.76%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
9,390 -66 -0.70 4.73 80 毎月

9,390円

-66円
(-0.70%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
4,649 -35 -0.75 0.92 50 毎月

4,649円

-35円
(-0.75%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
7,004 -60 -0.85 18.14 60 毎月

7,004円

-60円
(-0.85%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
4,851 -29 -0.59 40.92 70 毎月

4,851円

-29円
(-0.59%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,955 0 0.00 0.72 0 年2回

9,955円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,107 -22 -0.43 793.27 15 毎月

5,107円

-22円
(-0.43%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
10,368 -44 -0.42 70.97 0 年1回

10,368円

-44円
(-0.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
7,860 -9 -0.11 14.19 40 毎月

7,860円

-9円
(-0.11%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,234 -48 -0.58 2.71 50 毎月

8,234円

-48円
(-0.58%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,487 -17 -0.49 12.82 20 毎月

3,487円

-17円
(-0.49%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,717 -4 -0.23 66.00 20 毎月

1,717円

-4円
(-0.23%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
6,726 -71 -1.04 1.31 70 毎月

6,726円

-71円
(-1.04%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
3,670 -26 -0.70 5.81 80 毎月

3,670円

-26円
(-0.70%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,977 0 0.00 0.00 0 年2回

9,977円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
13,981 -82 -0.58 0.54 0 年1回

13,981円

-82円
(-0.58%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,706 -9 -0.33 287.05 35 毎月

2,706円

-9円
(-0.33%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
14,345 -53 -0.37 8.70 0 年1回

14,345円

-53円
(-0.37%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,262 -15 -0.24 241.48 25 毎月

6,262円

-15円
(-0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4,789 -17 -0.35 903.21 30 毎月

4,789円

-17円
(-0.35%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,723 -29 -0.23 12.64 0 年1回

12,723円

-29円
(-0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
15,218 -51 -0.33 26.70 0 年1回

15,218円

-51円
(-0.33%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,021 -21 -0.42 528.63 15 毎月

5,021円

-21円
(-0.42%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
10,922 -46 -0.42 2.43 0 年1回

10,922円

-46円
(-0.42%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,867 +9 +0.31 2.98 35 毎月

2,867円

+9円
(+0.31%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
7,200 -22 -0.30 3.58 35 毎月

7,200円

-22円
(-0.30%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
9,974 -13 -0.13 7.86 0 年2回

9,974円

-13円
(-0.13%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
5,738 -4 -0.07 21.19 20 毎月

5,738円

-4円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
8,996 -45 -0.50 2.63 40 毎月

8,996円

-45円
(-0.50%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
3,573 -19 -0.53 9.84 35 毎月

3,573円

-19円
(-0.53%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
2,259 -24 -1.05 6.56 25