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該当件数：581件
基準日：2020/01/24
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
10,259 | -13 | -0.13 | 2.05 | - | 年1回 |
10,259円 -13円 |
 
 
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
10,576 | -6 | -0.06 | 13.89 | - | 年1回 |
10,576円 -6円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
9,821 | -73 | -0.74 | 2.05 | 0 | 年1回 |
9,821円 -73円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
11,716 | -65 | -0.55 | 2.55 | - | 年1回 |
11,716円 -65円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
9,673 | -35 | -0.36 | 37.70 | 0 | 年2回 |
9,673円 -35円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
9,468 | -19 | -0.20 | 72.42 | 0 | 年1回 |
9,468円 -19円 |
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Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称：フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
10,075 | -19 | -0.19 | 31.86 | 0 | 年2回 |
10,075円 -19円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド ＯｎｅＷブル |
10,960 | +46 | +0.42 | 26.55 | 0 | 年1回 |
10,960円 +46円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド ＯｎｅＷベア |
6,640 | -28 | -0.42 | 57.55 | 0 | 年1回 |
6,640円 -28円 |
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あいちファンド（為替モメンタム戦略型） あいち |
9,564 | -20 | -0.21 | 24.70 | 0 | 年2回 |
9,564円 -20円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
12,514 | -94 | -0.75 | 23.17 | 0 | 年2回 |
12,514円 -94円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
11,775 | 0 | 0.00 | 14.52 | 0 | 年1回 |
11,775円 0円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
12,966 | +18 | +0.14 | 174.76 | 0 | 年1回 |
12,966円 +18円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 |
12,941 | -12 | -0.09 | 1.43 | 0 | 年1回 |
12,941円 -12円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
11,732 | -108 | -0.91 | 74.12 | 0 | 年1回 |
11,732円 -108円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,129 | -20 | -0.18 | 369.81 | 500 | 年1回 |
11,129円 -20円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
12,939 | -98 | -0.75 | 186.70 | 700 | 年2回 |
12,939円 -98円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
13,889 | -24 | -0.17 | 215.08 | 15 | 年2回 |
13,889円 -24円 |
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資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 |
9,843 | +16 | +0.16 | 0.01 | 0 | 年4回 |
9,843円 +16円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
11,856 | +19 | +0.16 | 23.55 | 0 | 年1回 |
11,856円 +19円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＲＣ 日本株アクティブファンド 愛称：Ｊクルーズ Ｊクルーズ |
9,442 | -6 | -0.06 | 13.90 | 0 | 年2回 |
9,442円 -6円 |
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新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） ラ新日株 |
12,572 | -32 | -0.25 | 13.13 | 0 | 年1回 |
12,572円 -32円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 |
9,654 | 0 | 0.00 | 98.79 | 0 | 年1回 |
9,654円 0円 |
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ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ |
16,316 | +15 | +0.09 | 9.54 | 0 | 年1回 |
16,316円 +15円 |
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ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 |
14,304 | +13 | +0.09 | 17.08 | 0 | 年1回 |
14,304円 +13円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 |
13,586 | +2 | +0.01 | 202.55 | 60 | 毎月 |
13,586円 +2円 |
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ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
14,097 | -1 | -0.01 | 34.22 | 0 | 年1回 |
14,097円 -1円 |
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
10,387 | -16 | -0.15 | 16.16 | 0 | 年1回 |
10,387円 -16円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
13,166 | -42 | -0.32 | 117.07 | 0 | 年1回 |
13,166円 -42円 |
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日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン |
15,072 | +23 | +0.15 | 10.66 | 0 | 年1回 |
15,072円 +23円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
17,700 | -166 | -0.93 | 132.65 | 1,000 | 年1回 |
17,700円 -166円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース みジャパン円 |
10,500 | -71 | -0.67 | 6.53 | 0 | 年2回 |
10,500円 -71円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース みジャパン米 |
10,693 | -107 | -0.99 | 23.81 | 0 | 年2回 |
10,693円 -107円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース みジャパン豪 |
9,831 | -66 | -0.67 | 1.47 | 40 | 毎月 |
9,831円 -66円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース みジャパンメ |
9,566 | -80 | -0.83 | 1.00 | 50 | 毎月 |
9,566円 -80円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース みジャパント |
4,091 | -32 | -0.78 | 10.65 | 65 | 毎月 |
4,091円 -32円 |
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みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース みジャパンブ |
5,725 | -14 | -0.24 | 26.38 | 70 | 毎月 |
5,725円 -14円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称：グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,351 | +5 | +0.05 | 13.27 | 0 | 年4回 |
10,351円 +5円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
20,360 | -178 | -0.87 | 44.66 | 130 | 年1回 |
20,360円 -178円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
15,952 | -29 | -0.18 | 166.36 | 0 | 年1回 |
15,952円 -29円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
13,601 | -79 | -0.58 | 57.14 | 0 | 年1回 |
13,601円 -79円 |
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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ |
21,542 | -14 | -0.06 | 6.55 | 60 | 毎月 |
21,542円 -14円 |
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ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア） ジャパジア |
21,788 | -52 | -0.24 | 12.09 | 0 | 年1回 |
21,788円 -52円 |
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ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
25,718 | -2 | -0.01 | 62.15 | 0 | 年1回 |
25,718円 -2円 |
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ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本株 |
15,191 | 0 | 0.00 | 268.36 | 0 | 年1回 |
15,191円 0円 |
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日本株リーダーズファンド 日株リーダー |
14,816 | -21 | -0.14 | 22.25 | 100 | 年1回 |
14,816円 -21円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
68,050 | +255 | +0.38 | 122.25 | 2,000 | 年1回 |
68,050円 +255円 |
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ＭＨＡＭ日本好配当株オープン 愛称：配当生活 配当生活 |
8,494 | -5 | -0.06 | 6.52 | 30 | 年4回 |
8,494円 -5円 |
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みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称：トライアングル みずほ日本株 |
15,326 | -25 | -0.16 | 7.79 | 0 | 年2回 |
15,326円 -25円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
4,797 | -13 | -0.27 | 9.92 | 0 | 年1回 |
4,797円 -13円 |
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瀬戸内4県ファンド 愛称：瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
13,568 | -16 | -0.12 | 8.96 | 120 | 年1回 |
13,568円 -16円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
10,267 | -57 | -0.55 | 32.98 | 70 | 年2回 |
10,267円 -57円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
10,589 | -14 | -0.13 | 45.25 | 30 | 年4回 |
10,589円 -14円 |
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きらめきジャパン 愛称：きらめき きらめき |
28,263 | -82 | -0.29 | 10.08 | 0 | 年1回 |
28,263円 -82円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
38,847 | -364 | -0.93 | 26.48 | 50 | 年1回 |
38,847円 -364円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
13,963 | 0 | 0.00 | 16.74 | 200 | 年1回 |
13,963円 0円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 |
13,852 | -9 | -0.06 | 7.28 | 150 | 年1回 |
13,852円 -9円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
22,938 | -76 | -0.33 | 215.56 | 0 | 年1回 |
22,938円 -76円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
11,164 | -36 | -0.32 | 13.27 | 0 | 年2回 |
11,164円 -36円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
27,763 | -231 | -0.83 | 53.63 | 0 | 年1回 |
27,763円 -231円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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日本実力株ファンド 愛称：リアルエコノミー リアルエコノ |
11,420 | -6 | -0.05 | 6.29 | 100 | 年1回 |
11,420円 -6円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
10,980 | -43 | -0.39 | 74.03 | 0 | 年1回 |
10,980円 -43円 |
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ＭＨＡＭ日本株式 日本株式 |
8,897 | -5 | -0.06 | 19.61 | 20 | 年1回 |
8,897円 -5円 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
20,018 | -31 | -0.15 | 52.70 | 0 | 年1回 |
20,018円 -31円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
20,885 | -177 | -0.84 | 738.59 | 500 | 年1回 |
20,885円 -177円 |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
9,784 | -39 | -0.40 | 49.40 | 60 | 年1回 |
9,784円 -39円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
8,656 | -37 | -0.43 | 64.66 | 25 | 年2回 |
8,656円 -37円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
11,164 | -15 | -0.13 | 32.26 | 40 | 年2回 |
11,164円 -15円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
12,612 | -46 | -0.36 | 295.36 | 250 | 年2回 |
12,612円 -46円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
7,787 | +19 | +0.24 | 16.29 | 20 | 年1回 |
7,787円 +19円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
11,497 | +11 | +0.10 | 11.64 | 0 | 年1回 |
11,497円 +11円 |
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コア30インデックス コア３０ |
9,899 | +34 | +0.34 | 12.65 | 0 | 年1回 |
9,899円 +34円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
11,703 | 0 | 0.00 | 86.90 | 90 | 年1回 |
11,703円 0円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
15,350 | -11 | -0.07 | 32.69 | 20 | 年1回 |
15,350円 -11円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
11,798 | +18 | +0.15 | 40.60 | 0 | 年2回 |
11,798円 +18円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
16,774 | +22 | +0.13 | 1,426.68 | 0 | 年1回 |
16,774円 +22円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
23,260 | -49 | -0.21 | 89.72 | 0 | 年1回 |
23,260円 -49円 |
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ニュー トピックス インデックス Ｎトピックス |
8,158 | 0 | 0.00 | 5.42 | 0 | 年1回 |
8,158円 0円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
8,260 | +10 | +0.12 | 17.59 | 5 | 年1回 |
8,260円 +10円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
9,467 | +13 | +0.14 | 7.84 | 5 | 年1回 |
9,467円 +13円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
7,923 | +9 | +0.11 | 39.28 | 0 | 年1回 |
7,923円 +9円 |
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|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
5,711 | +7 | +0.12 | 75.46 | 0 | 年1回 |
5,711円 +7円 |
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|
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
4,453 | +6 | +0.13 | 1,553.09 | 30 | 年1回 |
4,453円 +6円 |
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
10,589 | -38 | -0.36 | 14.76 | 0 | 年1回 |
10,589円 -38円 |
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|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
12,537 | +17 | +0.14 | 5.89 | 0 | 年1回 |
12,537円 +17円 |
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|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
41,560 | +16 | +0.04 | 3.03 | 0 | 年1回 |
41,560円 +16円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
13,499 | -1 | -0.01 | 374.16 | 0 | 年1回 |
13,499円 -1円 |
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ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
27,651 | -2 | -0.01 | 994.30 | 0 | 年1回 |
27,651円 -2円 |
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日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 愛称：リアルエコノミー（DC年金） リアルＤＣ |
19,327 | -11 | -0.06 | 1.04 | 10 | 年1回 |
19,327円 -11円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
27,989 | +37 | +0.13 | 6.23 | 0 | 年1回 |
27,989円 +37円 |
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ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
29,800 | -109 | -0.36 | 222.41 | 0 | 年1回 |
29,800円 -109円 |
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ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
16,361 | -10 | -0.06 | 23.68 | 0 | 年1回 |
16,361円 -10円 |
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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
22,410 | -17 | -0.08 | 86.21 | 0 | 年1回 |
22,410円 -17円 |
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ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
22,666 | +35 | +0.15 | 28.10 | 0 | 年2回 |
22,666円 +35円 |
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ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
17,429 | +17 | +0.10 | 122.01 | 0 | 年1回 |
17,429円 +17円 |
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Ｏｎｅフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
10,023 | -56 | -0.56 | 3.24 | - | 年1回 |
10,023円 -56円 |
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Ｏｎｅフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
9,940 | +6 | +0.06 | 2.15 | - | 年1回 |
9,940円 +6円 |
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Ｏｎｅフォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
9,970 | -6 | -0.06 | 2.35 | - | 年1回 |
9,970円 -6円 |
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Ｏｎｅフォーカス フィンテック カ・フィンテ |
9,942 | -10 | -0.10 | 2.14 | - | 年1回 |
9,942円 -10円 |
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
9,810 | -43 | -0.44 | 3.97 | - | 年1回 |
9,810円 -43円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
11,172 | -39 | -0.35 | 2.14 | 0 | 年1回 |
11,172円 -39円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
9,706 | -46 | -0.47 | 523.25 | 0 | 年1回 |
9,706円 -46円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
13,092 | -11 | -0.08 | 639.52 | 0 | 年1回 |
13,092円 -11円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
11,330 | -39 | -0.34 | 171.80 | 0 | 年1回 |
11,330円 -39円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
9,171 | +1 | +0.01 | 6.56 | 10 | 年2回 |
9,171円 +1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
17,343 | -101 | -0.58 | 766.23 | 0 | 年1回 |
17,343円 -101円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
19,861 | -145 | -0.72 | 4,439.02 | 0 | 年1回 |
19,861円 -145円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
11,670 | -69 | -0.59 | 132.53 | 50 | 年2回 |
11,670円 -69円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
11,755 | -85 | -0.72 | 1,743.25 | 0 | 年2回 |
11,755円 -85円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
12,669 | -162 | -1.26 | 1,083.69 | 0 | 年1回 |
12,669円 -162円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
11,737 | -38 | -0.32 | 105.16 | 0 | 年1回 |
11,737円 -38円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
11,883 | -58 | -0.49 | 1,279.60 | 0 | 年1回 |
11,883円 -58円 |
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世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン |
12,450 | +21 | +0.17 | 10.10 | 200 | 年2回 |
12,450円 +21円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称：ミレニアルズ ミレニアルズ |
16,481 | -75 | -0.45 | 47.61 | 100 | 年1回 |
16,481円 -75円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
11,659 | +11 | +0.09 | 68.90 | 430 | 年4回 |
11,659円 +11円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
16,690 | +15 | +0.09 | 8.37 | 0 | 年1回 |
16,690円 +15円 |
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生活基盤関連株式ファンド 愛称：ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
14,991 | -41 | -0.27 | 19.02 | 80 | 年1回 |
14,991円 -41円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
11,611 | -72 | -0.62 | 410.62 | 670 | 年2回 |
11,611円 -72円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス |
5,656 | +1 | +0.02 | 34.08 | 35 | 毎月 |
5,656円 +1円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
7,409 | -26 | -0.35 | 288.45 | 94 | 毎月 |
7,409円 -26円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
6,247 | -26 | -0.41 | 36.20 | 78 | 毎月 |
6,247円 -26円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし |
16,422 | -59 | -0.36 | 17.48 | 305 | 年2回 |
16,422円 -59円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり |
13,670 | -54 | -0.39 | 4.35 | 251 | 年2回 |
13,670円 -54円 |
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新光世界インフラ株式ファンド 愛称：インフランド インフランド |
16,206 | +42 | +0.26 | 0.37 | 320 | 年2回 |
16,206円 +42円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
9,496 | +25 | +0.26 | 211.80 | 50 | 毎月 |
9,496円 +25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
22,795 | +60 | +0.26 | 26.72 | 10 | 年2回 |
22,795円 +60円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 |
10,643 | +33 | +0.31 | 5.46 | 40 | 毎月 |
10,643円 +33円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 |
6,746 | -4 | -0.06 | 19.82 | 50 | 毎月 |
6,746円 -4円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ |
5,257 | +10 | +0.19 | 13.84 | 50 | 毎月 |
5,257円 +10円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 |
10,075 | -53 | -0.52 | 0.75 | 60 | 毎月 |
10,075円 -53円 |
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド |
9,966 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,966円 0円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称：グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
12,192 | +32 | +0.26 | 14.57 | 35 | 毎月 |
12,192円 +32円 |
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称：グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
26,712 | +71 | +0.27 | 5.13 | 10 | 年2回 |
26,712円 +71円 |
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優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 |
8,438 | -7 | -0.08 | 16.35 | 35 | 毎月 |
8,438円 -7円 |
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|
北都好配当グローバル株式オープン 愛称：ほくと夢だより 北都夢便 |
10,013 | -31 | -0.31 | 2.85 | 40 | 年4回 |
10,013円 -31円 |
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|
きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか |
9,949 | -30 | -0.30 | 7.39 | 40 | 年4回 |
9,949円 -30円 |
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|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,848 | -47 | -0.43 | 23.60 | 0 | 年2回 |
10,848円 -47円 |
|
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|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
1,569 | -1 | -0.06 | 119.16 | 12 | 年1回 |
1,569円 -1円 |
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|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
11,761 | -121 | -1.02 | 0.11 | 0 | 年1回 |
11,761円 -121円 |
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|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
11,695 | -22 | -0.19 | 68.65 | 0 | 年1回 |
11,695円 -22円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
10,135 | -138 | -1.34 | 77.86 | 0 | 年1回 |
10,135円 -138円 |
|
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|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
10,722 | -59 | -0.55 | 297.55 | 0 | 年1回 |
10,722円 -59円 |
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|
|
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
14,499 | -28 | -0.19 | 20.07 | 0 | 年1回 |
14,499円 -28円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
14,668 | -41 | -0.28 | 498.74 | 0 | 年1回 |
14,668円 -41円 |
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|
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|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
14,511 | -18 | -0.12 | 66.28 | 0 | 年1回 |
14,511円 -18円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
14,325 | -164 | -1.13 | 69.26 | 0 | 年1回 |
14,325円 -164円 |
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たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 |
11,017 | -95 | -0.85 | 0.60 | 0 | 年1回 |
11,017円 -95円 |
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|
|
|
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 |
17,422 | -48 | -0.27 | 6.23 | 0 | 年1回 |
17,422円 -48円 |
|
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|
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 |
15,899 | -182 | -1.13 | 25.78 | 0 | 年1回 |
15,899円 -182円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
11,834 | +46 | +0.39 | 13.90 | 0 | 年2回 |
11,834円 +46円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
12,198 | +35 | +0.29 | 72.46 | 0 | 年2回 |
12,198円 +35円 |
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|
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,966 | -34 | -0.34 | 32.81 | 456 | 年4回 |
9,966円 -34円 |
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|
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|
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
13,558 | +11 | +0.08 | 16.19 | 0 | 年1回 |
13,558円 +11円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インカムプラスファンド（ファンドラップ） ラ新興株イ+ |
10,355 | -88 | -0.84 | 14.41 | 0 | 年1回 |
10,355円 -88円 |
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|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外株 |
14,994 | -18 | -0.12 | 1.39 | 0 | 年1回 |
14,994円 -18円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国株 |
12,879 | -148 | -1.14 | 6.79 | 0 | 年1回 |
12,879円 -148円 |
|
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
12,320 | +43 | +0.35 | 231.39 | 0 | 年1回 |
12,320円 +43円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10,312 | -8 | -0.08 | 4.05 | 410 | 年2回 |
10,312円 -8円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
10,481 | -20 | -0.19 | 111.19 | 520 | 年2回 |
10,481円 -20円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
10,958 | 0 | 0.00 | 78.13 | 0 | 年1回 |
10,958円 0円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,837 | -37 | -0.34 | 45.11 | 300 | 年2回 |
10,837円 -37円 |
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ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,070 | +15 | +0.11 | 21.35 | 2,200 | 年1回 |
13,070円 +15円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
16,100 | -33 | -0.20 | 31.91 | 100 | 年1回 |
16,100円 -33円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
14,543 | -6 | -0.04 | 2.27 | 20 | 年1回 |
14,543円 -6円 |
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|
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,565 | -31 | -0.29 | 58.81 | 0 | 年2回 |
10,565円 -31円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
11,506 | +2 | +0.02 | 3.78 | 560 | 年2回 |
11,506円 +2円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
11,787 | -52 | -0.44 | 108.05 | 530 | 年2回 |
11,787円 -52円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,158 | +24 | +0.22 | 12.12 | 30 | 毎月 |
11,158円 +24円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,318 | +13 | +0.11 | 79.77 | 30 | 毎月 |
11,318円 +13円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
14,994 | +34 | +0.23 | 6.34 | 0 | 年1回 |
14,994円 +34円 |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
17,872 | +20 | +0.11 | 31.47 | 0 | 年1回 |
17,872円 +20円 |
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ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 |
7,756 | -33 | -0.42 | 10.78 | 0 | 年1回 |
7,756円 -33円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 |
10,213 | -54 | -0.53 | 11.51 | 0 | 年1回 |
10,213円 -54円 |
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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 |
16,622 | -534 | -3.11 | 6.70 | 0 | 年1回 |
16,622円 -534円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
30,310 | -83 | -0.27 | 6.13 | 0 | 年1回 |
30,310円 -83円 |
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド |
11,027 | -53 | -0.48 | 15.67 | 390 | 年4回 |
11,027円 -53円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,297 | -116 | -1.11 | 27.15 | 400 | 年2回 |
10,297円 -116円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
10,935 | -36 | -0.33 | 0.97 | 15 | 毎月 |
10,935円 -36円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
8,707 | -45 | -0.51 | 225.38 | 130 | 毎月 |
8,707円 -45円 |
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ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
44,047 | -121 | -0.27 | 130.10 | 0 | 年1回 |
44,047円 -121円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ） ラ新興株 |
11,358 | -153 | -1.33 | 74.93 | 0 | 年1回 |
11,358円 -153円 |
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） ラ外国株 |
20,797 | -57 | -0.27 | 249.93 | 0 | 年1回 |
20,797円 -57円 |
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ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド 愛称：アジアンドライバー アジアンドラ |
11,608 | -58 | -0.50 | 5.13 | 0 | 年1回 |
11,608円 -58円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
11,460 | -342 | -2.90 | 27.64 | 0 | 年1回 |
11,460円 -342円 |
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
14,221 | +28 | +0.20 | 134.28 | 0 | 年1回 |
14,221円 +28円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,940 | -150 | -1.15 | 74.33 | 10 | 年1回 |
12,940円 -150円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
12,881 | -63 | -0.49 | 299.50 | 100 | 年1回 |
12,881円 -63円 |
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みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン エマ株式 |
12,685 | -172 | -1.34 | 24.90 | 0 | 年1回 |
12,685円 -172円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
7,576 | -25 | -0.33 | 53.89 | 20 | 毎月 |
7,576円 -25円 |
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
8,266 | -44 | -0.53 | 133.24 | 20 | 毎月 |
8,266円 -44円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
7,235 | -42 | -0.58 | 55.80 | 30 | 毎月 |
7,235円 -42円 |
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 |
8,510 | -20 | -0.23 | 6.83 | 10 | 年4回 |
8,510円 -20円 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,061 | -533 | -2.17 | 34.56 | 0 | 年1回 |
24,061円 -533円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
10,871 | -124 | -1.13 | 0.07 | - | 年1回 |
10,871円 -124円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
11,078 | -30 | -0.27 | 6.90 | - | 年1回 |
11,078円 -30円 |
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ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
15,218 | -174 | -1.13 | 71.50 | 0 | 年1回 |
15,218円 -174円 |
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ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
41,099 | -113 | -0.27 | 1,739.27 | 0 | 年1回 |
41,099円 -113円 |
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ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
24,291 | -133 | -0.54 | 499.60 | 0 | 年1回 |
24,291円 -133円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
10,520 | +1 | +0.01 | 130.77 | 0 | 年1回 |
10,520円 +1円 |
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
10,800 | +2 | +0.02 | 64.83 | 50 | 年1回 |
10,800円 +2円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
11,633 | +1 | +0.01 | 276.57 | 0 | 年1回 |
11,633円 +1円 |
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） ラ日本債 |
12,304 | +1 | +0.01 | 639.91 | 0 | 年1回 |
12,304円 +1円 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,089 | -3 | -0.03 | 235.44 | 0 | 年2回 |
11,089円 -3円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
10,045 | +2 | +0.02 | 238.08 | 0 | 年2回 |
10,045円 +2円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
10,310 | +3 | +0.03 | 519.65 | 230 | 年2回 |
10,310円 +3円 |
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ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
10,000 | 0 | 0.00 | 3,955.21 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
10,000 | 0 | 0.00 | 8,433.21 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
公社債投信1月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 29.61 | 3.72 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,004 | 0 | 0.00 | 21.90 | 1.80 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 24.01 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 19.68 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,003 | 0 | 0.00 | 19.56 | 1.79 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 28.81 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 36.33 | 2.75 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,002 | 0 | 0.00 | 24.58 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
公社債投信9月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 23.88 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 21.76 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,001 | 0 | 0.00 | 23.63 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,000 | 0 | 0.00 | 43.57 | 3.71 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 21.62 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
10,003 | 0 | 0.00 | 16.53 | 0.83 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
10,003 | 0 | 0.00 | 17.20 | 0.83 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 17.38 | 1.80 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 14.44 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 22.42 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
10,002 | 0 | 0.00 | 28.59 | 1.79 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 17.88 | 2.75 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.48 | 2.76 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 16.56 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
10,001 | 0 | 0.00 | 19.41 | 1.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
10,000 | 0 | 0.00 | 33.78 | 2.76 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
12,146 | +2 | +0.02 | 2.18 | 0 | 年1回 |
12,146円 +2円 |
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ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
12,598 | 0 | 0.00 | 184.21 | 0 | 年1回 |
12,598円 0円 |
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|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
10,002 | +35 | +0.35 | 6.89 | - | 年1回 |
10,002円 +35円 |
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Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,176 | +8 | +0.08 | 13.25 | 50 | 年2回 |
10,176円 +8円 |
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|
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
10,468 | +2 | +0.02 | 31.23 | 0 | 年1回 |
10,468円 +2円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピＳＩ1月 |
10,227 | -3 | -0.03 | 61.62 | 0 | 年1回 |
10,227円 -3円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピＳＩ2月 |
10,300 | -3 | -0.03 | 80.16 | 0 | 年1回 |
10,300円 -3円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピＳＩ3月 |
10,274 | -2 | -0.02 | 69.72 | 40 | 年1回 |
10,274円 -2円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピＳＩ4月 |
10,202 | -2 | -0.02 | 45.78 | 145 | 年1回 |
10,202円 -2円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピＳＩ5月 |
10,199 | -2 | -0.02 | 34.31 | 70 | 年1回 |
10,199円 -2円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピＳＩ6月 |
10,081 | -2 | -0.02 | 39.67 | 185 | 年1回 |
10,081円 -2円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
10,077 | -2 | -0.02 | 48.97 | 165 | 年1回 |
10,077円 -2円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
10,128 | -2 | -0.02 | 80.88 | 75 | 年1回 |
10,128円 -2円 |
|
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|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
10,133 | -2 | -0.02 | 122.73 | 55 | 年1回 |
10,133円 -2円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピＳＩ10月 |
10,116 | -3 | -0.03 | 94.14 | 85 | 年1回 |
10,116円 -3円 |
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|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピＳＩ11月 |
10,119 | -2 | -0.02 | 88.06 | 50 | 年1回 |
10,119円 -2円 |
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|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピＳＩ12月 |
10,052 | -2 | -0.02 | 117.36 | 145 | 年1回 |
10,052円 -2円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：債券王 USスト年有 |
10,420 | +10 | +0.10 | 3.91 | 0 | 年1回 |
10,420円 +10円 |
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：債券王 USスト年無 |
12,170 | -45 | -0.37 | 15.24 | 0 | 年1回 |
12,170円 -45円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 |
9,324 | -1 | -0.01 | 20.60 | 20 | 毎月 |
9,324円 -1円 |
|
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 |
12,073 | -1 | -0.01 | 5.94 | 0 | 年1回 |
12,073円 -1円 |
|
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|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
8,786 | +11 | +0.13 | 21.14 | 20 | 毎月 |
8,786円 +11円 |
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ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
7,988 | -30 | -0.37 | 108.73 | 50 | 毎月 |
7,988円 -30円 |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,433 | -10 | -0.11 | 68.20 | 20 | 毎月 |
9,433円 -10円 |
|
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|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース 愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース） ちょコア年１ |
10,939 | -13 | -0.12 | 2.67 | 0 | 年1回 |
10,939円 -13円 |
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ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
8,360 | +8 | +0.10 | 12.00 | 5 | 毎月 |
8,360円 +8円 |
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ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
8,914 | +6 | +0.07 | 17.25 | 10 | 毎月 |
8,914円 +6円 |
|
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|
ＤＩＡＭ－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ債コア |
12,417 | -27 | -0.22 | 1.87 | 0 | 年1回 |
12,417円 -27円 |
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|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
10,142 | +9 | +0.09 | 119.40 | 0 | 年1回 |
10,142円 +9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
10,157 | +32 | +0.32 | 62.91 | 0 | 年1回 |
10,157円 +32円 |
|
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たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 |
11,573 | +10 | +0.09 | 2.19 | 0 | 年1回 |
11,573円 +10円 |
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|
米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり） 愛称：ドリームカントリー 米地方有1607 |
9,906 | +1 | +0.01 | 20.96 | 0 | 年2回 |
9,906円 +1円 |
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|
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
9,978 | +9 | +0.09 | 7.65 | 0 | 年1回 |
9,978円 +9円 |
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|
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ラヘッジ外債 |
10,436 | +33 | +0.32 | 10.73 | 0 | 年1回 |
10,436円 +33円 |
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ラ新興国債 |
11,475 | -3 | -0.03 | 4.99 | 0 | 年1回 |
11,475円 -3円 |
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
9,207 | +11 | +0.12 | 209.58 | 50 | 年4回 |
9,207円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
7,872 | +5 | +0.06 | 135.77 | 20 | 毎月 |
7,872円 +5円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
9,607 | -36 | -0.37 | 11.24 | 50 | 毎月 |
9,607円 -36円 |
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|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,640 | -20 | -0.30 | 15.69 | 70 | 毎月 |
6,640円 -20円 |
|
|
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|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,997 | -1 | -0.03 | 62.76 | 35 | 毎月 |
2,997円 -1円 |
|
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|
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 |
5,900 | -21 | -0.35 | 7.84 | 60 | 毎月 |
5,900円 -21円 |
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|
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,405 | -64 | -0.76 | 5.84 | 70 | 毎月 |
8,405円 -64円 |
|
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|
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,390 | -66 | -0.70 | 4.73 | 80 | 毎月 |
9,390円 -66円 |
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|
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
4,649 | -35 | -0.75 | 0.92 | 50 | 毎月 |
4,649円 -35円 |
|
|
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
7,004 | -60 | -0.85 | 18.14 | 60 | 毎月 |
7,004円 -60円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
4,851 | -29 | -0.59 | 40.92 | 70 | 毎月 |
4,851円 -29円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,955 | 0 | 0.00 | 0.72 | 0 | 年2回 |
9,955円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5,107 | -22 | -0.43 | 793.27 | 15 | 毎月 |
5,107円 -22円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
10,368 | -44 | -0.42 | 70.97 | 0 | 年1回 |
10,368円 -44円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
7,860 | -9 | -0.11 | 14.19 | 40 | 毎月 |
7,860円 -9円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,234 | -48 | -0.58 | 2.71 | 50 | 毎月 |
8,234円 -48円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,487 | -17 | -0.49 | 12.82 | 20 | 毎月 |
3,487円 -17円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,717 | -4 | -0.23 | 66.00 | 20 | 毎月 |
1,717円 -4円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ |
6,726 | -71 | -1.04 | 1.31 | 70 | 毎月 |
6,726円 -71円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト |
3,670 | -26 | -0.70 | 5.81 | 80 | 毎月 |
3,670円 -26円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,977 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,977円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y |
13,981 | -82 | -0.58 | 0.54 | 0 | 年1回 |
13,981円 -82円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,706 | -9 | -0.33 | 287.05 | 35 | 毎月 |
2,706円 -9円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
14,345 | -53 | -0.37 | 8.70 | 0 | 年1回 |
14,345円 -53円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
6,262 | -15 | -0.24 | 241.48 | 25 | 毎月 |
6,262円 -15円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
4,789 | -17 | -0.35 | 903.21 | 30 | 毎月 |
4,789円 -17円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
12,723 | -29 | -0.23 | 12.64 | 0 | 年1回 |
12,723円 -29円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
15,218 | -51 | -0.33 | 26.70 | 0 | 年1回 |
15,218円 -51円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5,021 | -21 | -0.42 | 528.63 | 15 | 毎月 |
5,021円 -21円 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
10,922 | -46 | -0.42 | 2.43 | 0 | 年1回 |
10,922円 -46円 |
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風 トルコ債券 |
2,867 | +9 | +0.31 | 2.98 | 35 | 毎月 |
2,867円 +9円 |
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風 メキシコ債券 |
7,200 | -22 | -0.30 | 3.58 | 35 | 毎月 |
7,200円 -22円 |
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称：ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,974 | -13 | -0.13 | 7.86 | 0 | 年2回 |
9,974円 -13円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 |
5,738 | -4 | -0.07 | 21.19 | 20 | 毎月 |
5,738円 -4円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | |||||||||
| 前日比 | ||||||||||
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 |
8,996 | -45 | -0.50 | 2.63 | 40 | 毎月 |
8,996円 -45円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 |
3,573 | -19 | -0.53 | 9.84 | 35 | 毎月 |
3,573円 -19円 |
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ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ 新興国ソブ南 |
2,259 | -24 | -1.05 | 6.56 | 25 | ||||