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基準日:2024/03/19
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22540,080 +257 4,021.48 1 1 +4.01 +20.64 +21.37 +49.17 +41.72 1473 One ETF トピックス
Oneトピ278,959 +2,912 5,271.25 100 10 +4.22 +18.04 +14.38 +43.77 +46.55 1474 One ETF JPX日経400
One40025,119 +256 2,796.65 1 1 +4.34 +18.26 +14.87 +44.28 +46.84 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備273,936 +2,105 693.06 100 10 +3.13 +17.02 +12.80 +39.65 +52.84 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当30,078 +267 360.40 1 1 +3.84 +15.62 +9.26 +47.67 +58.92 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型19,499 +104 55.86 1 1 +4.68 +13.24 +15.24 +27.84 +23.34 1498 One ETF ESG
OneESG21,749 +273 102.78 1 1 +4.66 +20.00 +15.64 +49.96 +56.89 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,572 +20 5.81 1 10 +6.50 +6.14 -1.38 -2.60 +13.58 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト183,039 +5,656 1,236.55 100 10 +4.75 +0.73 -3.37 +4.67 +0.32 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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