One ETF

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基準価額/純資産総額
騰落率
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    基準日:2018/09/18

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    銘柄
    コード
    投資対象 ファンド名
    愛称
    日経新聞掲載名
    基準価額
    (円)
    前日比
    (円)
    純資産
    総額
    (億円)
    基準
    価額
    表記
    口数
    売買
    単位
    騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
    月次
    レポート
    1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
    1369 国内株式 One ETF 日経225
    One225
    23,458 +325 3,919.56 1 1 +5.21 +3.42 +9.04 +19.65 +36.31
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1473 国内株式 One ETF トピックス
    Oneトピ
    176,955 +3,145 1,555.37 100 10 +3.69 -0.52 +2.46 +9.53 +27.76
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1474 国内株式 One ETF JPX日経400
    One400
    15,638 +281 1,136.43 1 1 +3.67 -0.47 +2.56 +9.53 +25.80
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1484 国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
    One設備
    162,614 +2,809 673.55 100 10 +4.09 -0.83 +3.98 +12.84 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1494 国内株式 One ETF 高配当日本株
    One高配当
    19,852 +426 118.06 1 1 +2.21 -2.83 +2.43 +9.81 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1493 国内株式 One ETF JPX日経中小型
    One中小型
    14,863 +239 101.37 1 1 +2.31 -5.30 -2.49 +7.98 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1498 国内株式 One ETF ESG
    OneESG
    13,248 +222 76.62 1 1 +4.09 +0.98 +3.35 - -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1683 その他 One ETF 国内金先物
    One金
    3,988 -12 0.56 1 10 +3.26 -5.16 -3.93 -9.01 -2.01
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
    • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
    • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
    • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
    • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
    • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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