One ETF

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基準価額/純資産総額
騰落率
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    基準日:2019/11/15

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    銘柄
    コード
    投資対象 ファンド名
    愛称
    日経新聞掲載名
    基準価額
    (円)
    前日比
    (円)
    純資産
    総額
    (億円)
    基準
    価額
    表記
    口数
    売買
    単位
    騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
    月次
    レポート
    1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
    1369 国内株式 One ETF 日経225
    One225
    23,471 +164 2,653.19 1 1 +4.93 +15.08 +10.96 +8.99 +39.18
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1473 国内株式 One ETF トピックス
    Oneトピ
    172,157 +1,249 1,978.46 100 10 +4.72 +15.46 +11.11 +6.05 +28.93
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1474 国内株式 One ETF JPX日経400
    One400
    15,327 +100 1,451.54 1 1 +4.44 +15.45 +11.28 +6.77 +27.58
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1484 国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
    One設備
    160,643 +1,064 474.56 100 10 +4.05 +13.79 +10.93 +8.61 +34.97
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1494 国内株式 One ETF 高配当日本株
    One高配当
    18,249 +104 142.68 1 1 +5.86 +18.97 +11.57 +0.84 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1493 国内株式 One ETF JPX日経中小型
    One中小型
    14,613 +162 97.34 1 1 +5.54 +15.76 +14.01 +6.94 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1498 国内株式 One ETF ESG
    OneESG
    13,008 +86 115.51 1 1 +4.53 +16.26 +12.68 +7.22 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2553 海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
    One中国5
    978 +4 4.98 1 10 -3.46 +7.35 - - -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1683 その他 One ETF 国内金先物
    One金
    4,692 -9 0.66 1 10 -1.66 -1.18 +11.71 +15.06 +18.22
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2556 不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
    OneJリト
    215,891 +2,633 241.87 100 10 -3.21 +5.27 - - -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
    • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
    • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
    • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
    • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
    • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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