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基準日:2024/04/26
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22538,258 +309 4,541.59 1 1 -5.49 +6.86 +24.99 +35.72 +37.56 1473 One ETF トピックス
Oneトピ274,954 +2,375 6,123.37 100 10 -2.50 +8.59 +22.11 +35.61 +50.24 1474 One ETF JPX日経400
One40024,824 +212 2,766.20 1 1 -2.13 +8.91 +23.24 +36.38 +51.00 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備273,566 +3,171 686.74 100 10 -0.77 +8.29 +20.61 +32.55 +56.20 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当30,122 +330 354.98 1 1 +0.23 +10.32 +19.33 +41.86 +73.41 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型19,285 +195 55.24 1 1 -2.16 +6.29 +22.14 +24.14 +27.23 1498 One ETF ESG
OneESG21,539 +163 67.39 1 1 -2.27 +10.55 +24.60 +41.42 +61.50 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,549 +1 5.73 1 10 +1.64 +7.94 +2.18 -3.19 +9.39 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト184,744 +1,101 1,263.36 100 10 +0.18 +1.15 +1.69 +1.52 -1.60 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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