One ETF

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基準価額/純資産総額
騰落率
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    基準日:2019/09/18

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    銘柄
    コード
    投資対象 ファンド名
    愛称
    日経新聞掲載名
    基準価額
    (円)
    前日比
    (円)
    純資産
    総額
    (億円)
    基準
    価額
    表記
    口数
    売買
    単位
    騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
    月次
    レポート
    1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
    1369 国内株式 One ETF 日経225
    One225
    21,963 -40 2,621.69 1 1 +7.61 +4.90 +2.79 -4.36 +40.24
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1473 国内株式 One ETF トピックス
    Oneトピ
    161,480 -798 1,844.49 100 10 +8.20 +5.27 +0.83 -6.62 +30.44
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1474 国内株式 One ETF JPX日経400
    One400
    14,413 -64 1,323.83 1 1 +8.46 +5.65 +1.28 -5.81 +29.67
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1484 国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
    One設備
    152,306 -548 449.93 100 10 +7.84 +5.72 +2.14 -3.55 +35.05
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1494 国内株式 One ETF 高配当日本株
    One高配当
    17,084 -196 104.58 1 1 +9.44 +2.59 -4.03 -11.68 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1493 国内株式 One ETF JPX日経中小型
    One中小型
    13,268 -79 88.38 1 1 +4.90 +5.32 +1.33 -9.19 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1498 国内株式 One ETF ESG
    OneESG
    12,162 -72 107.52 1 1 +8.56 +6.11 +2.85 -6.18 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2553 海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
    One中国5
    1,010 -25 5.15 1 10 +10.38 - - - -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1683 その他 One ETF 国内金先物
    One金
    4,797 +19 0.68 1 10 +0.80 +11.30 +11.84 +20.29 +19.21
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2556 不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
    OneJリト
    211,851 -273 77.09 100 10 +2.01 - - - -
    交付目論見書 請求目論見書
    • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
    • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
    • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
    • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
    • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
    • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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