One ETF

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基準価額/純資産総額
騰落率
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    基準日:2020/01/17

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    銘柄
    コード
    投資対象 ファンド名
    愛称
    日経新聞掲載名
    基準価額
    (円)
    前日比
    (円)
    純資産
    総額
    (億円)
    基準
    価額
    表記
    口数
    売買
    単位
    騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
    月次
    レポート
    1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
    1369 国内株式 One ETF 日経225
    One225
    24,020 +108 2,657.90 1 1 +0.05 +7.22 +12.98 +20.13 +34.90
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1473 国内株式 One ETF トピックス
    Oneトピ
    174,549 +676 2,064.78 100 10 -0.54 +7.01 +11.96 +15.18 +22.65
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1474 国内株式 One ETF JPX日経400
    One400
    15,612 +64 1,518.77 1 1 -0.31 +7.13 +12.66 +16.15 +22.34
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1484 国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
    One設備
    163,549 +358 491.24 100 10 -0.37 +6.89 +11.33 +16.76 +28.93
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1494 国内株式 One ETF 高配当日本株
    One高配当
    18,618 +57 142.24 1 1 -2.00 +7.67 +10.38 +9.21 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1493 国内株式 One ETF JPX日経中小型
    One中小型
    14,668 +15 97.12 1 1 -1.46 +6.40 +12.54 +18.75 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1498 国内株式 One ETF ESG
    OneESG
    13,221 +59 118.45 1 1 -0.17 +7.02 +13.41 +17.26 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2553 海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
    One中国5
    1,146 +8 5.84 1 10 +9.77 +15.29 +14.60 - -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1683 その他 One ETF 国内金先物
    One金
    5,053 +20 0.72 1 10 +5.82 +5.71 +12.54 +21.15 +22.74
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2556 不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
    OneJリト
    216,745 +1,326 232.37 100 10 +2.61 -2.87 - - -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
    • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
    • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
    • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
    • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
    • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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