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  基準日：2020/10/30

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	23,120 23120	-356 -356	2,414.62 241462878510	1	1	-0.90	+3.49	+14.58	+2.39	+10.31
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	160,596 160596	-3,222 -3222	2,640.85 264085717459	100	10	-2.84	+3.43	+8.90	-2.96	-4.57
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	14,416 14416	-296 -296	1,471.96 147196332715	1	1	-2.79	+3.21	+9.23	-2.50	-3.31
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	154,712 154712	-3,435 -3435	458.49 45849094168	100	10	-3.94	+3.28	+8.73	+0.23	+4.24
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	15,599 15599	-254 -254	137.75 13775400738	1	1	-2.29	+5.64	+4.82	-9.13	-12.99
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	13,652 13652	-324 -324	228.50 22850618384	1	1	-3.72	+6.87	+15.98	-3.49	-4.71
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	11,771 11771	-224 -224	31.79 3179344896	1	1	-2.32	+2.86	+7.58	-5.30	-
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,278 1278	+7 7	6.51 651969632	1	10	+0.71	-0.23	+25.42	+28.44	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	165,544 165544	-2,546 -2546	409.58 40958947975	100	10	-5.06	-0.80	+5.89	-24.02	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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