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基準日:2024/03/29
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22540,719 +204 4,512.75 1 1 +3.74 +21.48 +27.77 +48.57 +45.99 1473 One ETF トピックス
Oneトピ283,351 +1,829 5,835.39 100 10 +4.42 +18.10 +20.46 +43.41 +50.27 1474 One ETF JPX日経400
One40025,517 +151 2,840.94 1 1 +4.59 +18.23 +21.00 +43.83 +50.33 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備276,913 +1,564 700.59 100 10 +3.85 +16.55 +17.84 +39.13 +54.17 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当30,810 +331 380.21 1 1 +6.10 +16.13 +16.18 +48.92 +65.44 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型20,187 +348 57.83 1 1 +4.78 +14.74 +21.27 +29.92 +29.09 1498 One ETF ESG
OneESG22,180 +124 104.81 1 1 +5.24 +20.96 +22.78 +50.19 +61.33 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,498 +18 5.54 1 10 +0.88 +1.70 -6.43 -7.99 +8.55 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト185,355 -676 1,249.99 100 10 +5.82 +0.57 -1.35 +4.98 +0.57 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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