One ETF

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基準価額/純資産総額
騰落率
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    基準日:2019/07/12

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    銘柄
    コード
    投資対象 ファンド名
    愛称
    日経新聞掲載名
    基準価額
    (円)
    前日比
    (円)
    純資産
    総額
    (億円)
    基準
    価額
    表記
    口数
    売買
    単位
    騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
    月次
    レポート
    1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
    1369 国内株式 One ETF 日経225
    One225
    21,678 +42 2,939.56 1 1 +2.77 -0.66 +7.63 -0.33 +42.09
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1473 国内株式 One ETF トピックス
    Oneトピ
    158,390 -240 1,709.82 100 10 +1.56 -1.65 +4.36 -5.70 +30.52
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1474 国内株式 One ETF JPX日経400
    One400
    14,071 -17 1,258.84 1 1 +1.67 -1.57 +4.67 -5.45 +28.80
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1484 国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
    One設備
    148,737 -158 439.39 100 10 +1.78 +0.38 +5.82 -3.12 +32.56
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1494 国内株式 One ETF 高配当日本株
    One高配当
    17,243 -15 126.66 1 1 +1.55 -1.84 +0.44 -10.04 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1493 国内株式 One ETF JPX日経中小型
    One中小型
    13,200 -99 87.93 1 1 +1.65 -0.50 +7.65 -8.94 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1498 国内株式 One ETF ESG
    OneESG
    11,850 +11 104.75 1 1 +1.85 -0.25 +4.37 -5.76 -
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2553 海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
    One中国5
    986 +4 5.02 1 10 - - - - -
    交付目論見書 請求目論見書
    1683 その他 One ETF 国内金先物
    One金
    4,503 -28 0.64 1 10 +5.21 +5.23 +8.45 +8.64 +7.55
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
    • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
    • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
    • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
    • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
    • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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