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基準日:2019/02/19
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22521,317 +21 3,089.43 1 1 +3.09 -2.22 -3.45 -2.03 +40.52 1473 One ETF トピックス
Oneトピ161,374 +455 1,637.54 100 10 +3.15 -1.73 -4.42 -7.59 +32.19 1474 One ETF JPX日経400
One40014,300 +45 1,142.97 1 1 +3.20 -1.50 -4.21 -7.38 +29.40 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備149,327 +600 440.39 100 10 +3.26 -0.43 -2.87 -4.30 - 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当18,142 +13 110.06 1 1 +2.25 -1.97 -5.61 -6.40 - 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型13,331 +51 90.40 1 1 +4.78 -3.27 -7.58 -11.75 - 1498 One ETF ESG
OneESG11,974 +43 99.64 1 1 +2.65 -2.60 -5.09 -8.73 - 1683 One ETF 国内金先物
One金4,340 +6 0.61 1 10 +3.75 +6.50 +12.38 +1.62 +4.38 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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