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  基準日：2018/06/20

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	22,748 22748	+280 280	3,445.60 344560857056	1	1	-1.66	+6.30	-0.55	+13.39	+17.52
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	177,658 177658	+895 895	1,257.52 125752933962	100	10	-3.45	+3.12	-2.70	+10.54	-
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	15,706 15706	+85 85	1,074.28 107428887602	1	1	-3.16	+3.25	-2.81	+10.00	-
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	163,690 163690	+770 770	465.60 46560325823	100	10	-1.95	+5.07	+0.01	+14.26	-
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	20,243 20243	+105 105	111.92 11192933562	1	1	-3.39	+4.73	-0.01	+10.57	-
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	15,598 15598	+55 55	55.43 5543581731	1	1	-3.17	+3.40	-0.38	+17.76	-
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	13,149 13149	+74 74	75.52 7552403423	1	1	-3.95	+2.44	-4.07	-	-
  1683	10 10	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物 Ｏｎｅ金	4,173 4173	-4 -4	0.59 59501682	1	10	-1.83	+0.31	-1.95	+0.29	-6.48

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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