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  基準日：2019/07/12

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	21,678 21678	+42 42	2,939.56 293956770571	1	1	+2.77	-0.66	+7.63	-0.33	+42.09
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	158,390 158390	-240 -240	1,709.82 170982591098	100	10	+1.56	-1.65	+4.36	-5.70	+30.52
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	14,071 14071	-17 -17	1,258.84 125884915783	1	1	+1.67	-1.57	+4.67	-5.45	+28.80
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	148,737 148737	-158 -158	439.39 43939411293	100	10	+1.78	+0.38	+5.82	-3.12	+32.56
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	17,243 17243	-15 -15	126.66 12666748603	1	1	+1.55	-1.84	+0.44	-10.04	-
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	13,200 13200	-99 -99	87.93 8793429954	1	1	+1.65	-0.50	+7.65	-8.94	-
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	11,850 11850	+11 11	104.75 10475861038	1	1	+1.85	-0.25	+4.37	-5.76	-
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	986 986	+4 4	5.02 502656022	1	10	-	-	-	-	-
  1683	10 10	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物 Ｏｎｅ金	4,503 4503	-28 -28	0.64 64208167	1	10	+5.21	+5.23	+8.45	+8.64	+7.55

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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