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  基準日：2018/10/22

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	22,796 22796	+83 83	3,253.81 325381425343	1	1	-4.65	+0.30	+2.87	+7.22	+29.01
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	171,799 171799	+251 251	1,553.10 155310864536	100	10	-5.29	-2.07	-2.24	-0.05	+18.60
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	15,190 15190	+21 21	1,131.00 113100889206	1	1	-5.28	-1.99	-2.03	-0.12	+17.09
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	157,927 157927	+205 205	465.76 46576167404	100	10	-4.50	-1.74	-0.72	+2.93	-
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	19,468 19468	+48 48	116.36 11636265681	1	1	-3.15	-2.01	-1.17	+2.51	-
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	14,426 14426	+19 19	97.82 9782721319	1	1	-5.24	-4.11	-6.01	+0.53	-
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	12,872 12872	+13 13	74.95 7495578858	1	1	-5.00	-1.83	-1.64	-	-
  1683	10 10	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物 Ｏｎｅ金	4,101 4101	+3 3	0.58 58478757	1	10	+1.41	+0.39	-4.52	-5.31	-2.33

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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