新光日本小型株ファンド愛称：風物語

ファンドの概要

基本データ

設定日	2013/08/02
3年前との比較	+33.78%
5年前との比較	+43.30%
設定来との比較	+321.16%
信託期間	2048/07/17
決算日	毎年7月20日

チャート

基準価額(円)

純資産額(億円)

• 基準価額
• 分配金再投資基準価額
• 純資産総額
• 決算日

ファンド設定前、あるいはファンド設定直後のため、グラフは表示しておりません。

チャートを描画するための日数が不足しています。
期間の開始日には、終了日の3日前の日付を指定してください。

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• ※分配金再投資基準価額（円）は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
  分配金再投資基準価額（円）＝前日分配金再投資基準価額（円）×（当日基準価額÷前日基準価額）
  （※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）
• ※基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要（運用管理費用(信託報酬)）」をご覧ください。
• ※純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。
• ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
• ※過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額（分配金再投資ベース）について分割が行われずかつ分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
• ※1999年以前に設定されたファンドについては、2000年1月4日以降のデータを掲載しています。