償還ファンド一覧

基準日:2017/12/13

償還日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
償還価額
(円)
運用
報告書
一覧
2017/12/09 エマージング債券ファンド 円コース エマ債円 8,602.19
2017/12/09 エマージング債券ファンド 米ドルコース エマ債米ドル 10,375.69
2017/12/09 エマージング債券ファンド 豪ドルコース エマ債豪ドル 5,778.24
2017/12/09 エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース エマ債レアル 3,840.82
2017/12/09 エマージング債券ファンド 中国元コース エマ債中国元 9,714.77
2017/12/09 エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース エマ債ルピア 8,148.75
2017/12/09 エマージング債券ファンド 資源国通貨コース エマ債資源国 5,496.51
2017/12/07 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) 物価3M 11,197.50
2017/11/15 みずほエマージングボンドオープン みずEMOP 8,434.52
2017/11/13 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース 日成長戦略円 14,986.01
2017/11/10 地球温暖化防止関連株ファンド
愛称:地球力
地球力
14,064.91
2017/11/10 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:地球力Ⅱ
地球力Ⅱ
10,809.72
2017/11/07 DIAM人民元債券ファンド 人民元債券 15,194.08
2017/10/27 新光ジャパンオープン Sジャパン 28,374.20
2017/10/27 新光ジャパン マネーファンド 10,001.88
2017/10/13 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,563.20
2017/10/10 日本株ダブルアルファ・ラップ Wα・ラップ 9,067.68
2017/10/06 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース ハイポ豪半年 5,204.14
2017/10/06 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース ハイポ豪1年 7,719.37
2017/10/06 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース ハイポ豪2年 11,086.59
償還日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
償還価額
(円)
運用
報告書
一覧
2017/10/06 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース ハイポレ半年 3,120.75
2017/10/06 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース ハイポレ1年 4,631.36
2017/10/06 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース ハイポレ2年 6,833.31
2017/09/26 ユーロ・ボンド・ポート ユーロB 8,856.10
2017/09/19 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース 新興HY円 6,884.37
2017/09/19 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新興HY豪 5,914.44
2017/09/19 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース 新興HY資源 5,043.24
2017/09/15 MHAM 外国株式インデックス・ラップ 外国株イ・ラ 28,478.56
2017/09/15 MHAM 日本債券インデックス・ラップ 日本債イ・ラ 11,096.25
2017/09/15 MHAM J-REITインデックス・ラップ J-Rイ・ラ 21,893.00
2017/09/15 MHAM 外国REIT・ラップ 外国R・ラ 23,678.44
2017/09/15 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース 日成長戦略ブ 15,102.82
2017/09/15 インデックス225・ラップ 225・ラップ 15,933.56
2017/09/15 日本株マーケット・ニュートラル・ラップ MN・ラップ 9,586.89
2017/09/15 DIAM世界環境ビジネスファンド
愛称:シロクマ
シロクマ
13,662.44
2017/09/15 ワールド・ソブリン・ラップ ソブ・ラップ 10,582.25
2017/09/08 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型) インド債券 9,422.51
2017/08/21 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり) 新ソブヘッジ 7,030.11
2017/08/15 みずほワコビア米国投資適格社債ファンド み米適社 9,255.62
2017/08/09 MHAM金先物ファンド 金先物 6,534.16
償還日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
償還価額
(円)
運用
報告書
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2017/08/08 DIAM米国リート・オープン(毎月決算型) 米リート毎月 10,299.95
2017/07/27 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース 日成長戦略ユ 12,765.92
2017/07/20 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン アジオセ配当 9,885.59
2017/07/20 ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型] 米ハイM 7,306.42
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース Nハイペ半年 4,464.92
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース Nハイペ1年 5,712.32
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース Nハイリ半年 4,344.05
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース Nハイリ1年 5,628.09
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース Nハイ円1年 7,460.28
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース Nハイ豪半年 4,859.24
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース Nハイ豪1年 6,636.31
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース Nハイレ半年 3,442.84
2017/06/27 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース Nハイレ1年 4,571.36
2017/06/12 クロッキー・グローバルセクター・ファンド クロッキーG 15,407.31
2017/05/31 みずほブラックロック アジア債券ファンド BLKアジ債 9,680.25
2017/03/08 DL/ピムコ・米国債券オープン
愛称:Born in the USA ピムコ米国債
11,196.51
2017/02/10 高格付短期豪ドル債ファンド 高格付短豪F 8,303.57
2017/02/10 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース 豪ボンドA 5,402.36
2017/02/10 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース 豪ボンドB 8,215.74
2017/02/10 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
愛称:ターゲットAU 豪ドル債T1
5,264.60
償還日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
償還価額
(円)
運用
報告書
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2017/02/10 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
愛称:ターゲットAU 豪ドル債T2
8,041.75
2017/02/05 みずほアジアファンド(マーケットタイミング型) アジアM 7,792.84
2017/02/05 みずほアジアファンド(ロングオンリー型) アジアL 10,751.50
2017/01/13 オルタナティブベストセレクション・ラップ オル・ラップ 12,169.51
2016/10/05 アジア ファンド・オブ・ファンズ連動型投信
愛称:アジア フォーカス アジアF
11,310.03
2016/09/16 日本技術評価オープン
愛称:スーパーテクノロジー 日本技術評価
11,157.94
2016/09/16 日本株オープン
愛称:若武者 若武者
8,931.37
2016/08/31 アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
愛称:アジア・レッド アジ株中小型
11,145.61
2016/08/22 MHAM米国大型株バリューオープン 12,252.55
2016/07/29 新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 10,000.00
2016/07/29 MHAMのMMF(マネー・マネージメント・ファンド) M M F 10,000.00
2016/07/29 MHAM中期国債ファンド 中期国債 10,000.00
2016/05/31 FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ) 10,000.00
2016/05/17 DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバーSRI ハピクSRI
8,564.57
2016/05/13 ニュー・ブルーチップ・セレクション ニューブルチ 14,107.65
2016/04/14 DIAMニッポン新産業革命ファンド 新産業革命 18,752.27
2016/04/13 LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用) 13,302.72
2016/04/12 LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用) 14,430.40
2016/04/12 AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用) 17,269.89
2016/04/11 LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用) 13,295.76
償還日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
償還価額
(円)
運用
報告書
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2016/04/08 MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用) 13,934.02
2016/03/02 DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) 新興国株戦略 8,270.62
2016/02/10 みずほBNY米国バンクローンファンド みずほBNY 8,356.70
2016/02/09 MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用) 18,641.57
2015/12/21 新光チャイナ・オープン 新光チャイナ 15,057.65
2015/12/20 MHAMライジング日本株ファンド(分配型) ライジン 9,055.55
2015/12/08 日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)
愛称:勝組応援(年4回決算型)
11,854.09
2015/12/08 日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)
愛称:勝組応援(年1回決算型)
12,408.16
2015/12/03 新都市中国株式ファンド
愛称:チャイナタウン21 チャイナ21
10,060.03
2015/10/22 プレミアム・インカム実績分配ファンド
愛称:スープラ・オープン スープラOP
7,036.66
2015/09/29 ジャパン・ニュー・ホライズン ホライズン    13,591.62
2015/09/16 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09 9,593.34
2015/08/28 DIAMワールド債券オープン
愛称:ハピクロマイルド マイルド
10,950.41
2015/08/26 MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型) 南アソブリン 7,688.25
2015/08/14 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08 9,756.74
2015/08/12 みずほ ライフプランファンド 成長コース LP成長 17,319.14
2015/08/12 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース LP安成 12,191.16
2015/08/12 みずほ ライフプランファンド 安定コース LP安定 11,281.32
2015/08/07 環境保全・グローバルバランス
愛称:地球力プラス 地球力プラス
9,049.19
2015/07/22 みずほAKトルコ株式ファンド みAトルコ株 9,611.30
償還日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
償還価額
(円)
運用
報告書
一覧
2015/07/15 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-07 9,772.45
2015/06/22 みずほインカムトラストファンド6月号 10,035.81
2015/06/15 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06 9,913.40
2015/06/10 DIAMワールド・グロース株・オープン
愛称:世界好成長倶楽部 好成長倶楽部
13,584.93
2015/06/03 北米3ヵ国株式ファンド
愛称:CAMトリオ CAMトリオ
10,224.89
2015/05/20 みずほインカムトラストファンド5月号 10,037.37
2015/05/11 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05 9,881.66
2015/04/30 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)米ドルコース 日成長戦略米 15,086.80
2015/04/21 ブラジル公社債オープン ブラ公社債オ 7,892.32
2015/04/21 DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)
愛称:スマナビ スマナビ隔月
10,171.99
2015/04/21 DIAM資産形成ファンド(1年決算型)
愛称:スマナビ スマナビ1年
11,053.01
2015/04/21 ダイナミックアロケーション[フロアコントロール型] Dフロコン    10,044.15
2015/04/21 ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Aコース(為替ヘッジあり) DリスコンA   10,026.11
2015/04/21 ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Bコース(為替ヘッジなし) DリスコンB   11,960.03
2015/04/20 みずほインカムトラストファンド4月号 10,036.79
2015/04/10 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04 9,809.64
2015/03/20 みずほインカムトラストファンド3月号 10,037.19
2015/03/11 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03 9,837.95
2015/03/05 インデックスオープン225 インO225 5,347.19
2015/02/20 みずほインカムトラストファンド2月号 10,036.72
償還日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
償還価額
(円)
運用
報告書
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2015/02/10 MHAM中国地方応援ファンド
愛称:五色の輝き 五色の輝
10,305.26
2015/02/10 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02 9,739.72
2015/01/30 みずほブラジル新成長株式ファンド ブラ成長 10,076.47
2015/01/28 りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型 新興HY毎月 7,619.77
2015/01/28 りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型 新興HY年2 8,333.45
2015/01/20 みずほインカムトラストファンド1月号 10,037.68
2015/01/13 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-01 9,786.06
2014/12/22 みずほインカムトラストファンド12月号 10,037.45
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド> 10,050.46
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース> みず世不動円 13,612.69
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース> みず世不動米 18,172.50
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース> みず世不動豪 11,724.17
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース> みず世不動ブ 10,659.50
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース> みず世不動ロ 10,509.34
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース> みず世不動イ 13,934.68
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース> みず世不動元 19,311.35
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース> みず世不動ラ 11,183.89
2014/12/12 京阪神中小型株ファンド
愛称:夢三都 夢三都
10,727.08
2014/12/11 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-12 10,002.68
2014/11/14 レアメタル・フォーカス株式ファンド レアメタルF 4,538.64
償還日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
償還価額
(円)
運用
報告書
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2014/11/11 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-11 10,012.13
2014/10/10 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-10 10,060.84
2014/09/11 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-09 10,103.94
2014/08/20 NS-21成長株オープン NS成長株 11,928.18
2014/08/11 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-08 10,172.71
2014/07/11 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-07 10,200.15
2014/06/11 バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2013-06 10,111.92
2014/04/24 Musashi ダイナミック・アクティブファンド
愛称:強者 つわもの
14,317.67
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