基準日:2024/10/31
基準価額 | 15,485 円 |
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前日比 | -16 円 (-0.10%) |
純資産総額 | 1.73 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/04/18) |
1.主として円建ての「DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」への投資を通じて、実質的に内外債券に投資します。また、「DIAMマネーマザーファンド」への投資も行います。
2.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
3.「DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」の運用は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが行います。
設定日 | 2013/04/02 |
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3年前との比較 | +12.19% |
5年前との比較 | +25.28% |
設定来との比較 | +54.85% |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年4月18日 |
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