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基準日:2025/07/04
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22540,290 +26 4,380.00 1 1 +5.57 +17.99 +0.76 -1.00 +60.68 1473 One ETF トピックス
Oneトピ290,758 -107 6,199.28 100 10 +1.65 +14.15 +2.84 -0.10 +62.36 1474 One ETF JPX日経400
One40026,180 -23 2,771.31 1 1 +1.64 +13.54 +2.91 -1.46 +63.35 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備289,229 -298 714.72 100 10 +0.25 +10.32 +2.00 -1.71 +59.41 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当32,571 +143 621.85 1 1 +2.73 +10.94 +5.01 +5.10 +80.72 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型20,297 -12 13.27 1 1 +1.54 +15.90 +1.14 +1.11 +45.60 1498 One ETF ESG
OneESG22,465 -32 80.10 1 1 +1.17 +13.60 +1.15 -1.47 +66.31 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,645 +16 24.18 1 10 +5.38 +2.17 -6.43 +8.80 -5.89 295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ9,184 +169 187.34 1 1 +5.13 -4.26 -11.35 - - 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト184,452 -87 1,572.93 100 10 +2.93 +6.99 +10.60 +8.94 +2.98 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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