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  基準日：2024/04/26

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,258 38258	+309 309	4,541.59 454159501848	1	1	-5.49	+6.86	+24.99	+35.72	+37.56
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	274,954 274954	+2,375 2375	6,123.37 612337519781	100	10	-2.50	+8.59	+22.11	+35.61	+50.24
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	24,824 24824	+212 212	2,766.20 276620465631	1	1	-2.13	+8.91	+23.24	+36.38	+51.00
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	273,566 273566	+3,171 3171	686.74 68674718190	100	10	-0.77	+8.29	+20.61	+32.55	+56.20
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	30,122 30122	+330 330	354.98 35498390055	1	1	+0.23	+10.32	+19.33	+41.86	+73.41
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,285 19285	+195 195	55.24 5524830764	1	1	-2.16	+6.29	+22.14	+24.14	+27.23
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,539 21539	+163 163	67.39 6739515668	1	1	-2.27	+10.55	+24.60	+41.42	+61.50
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,549 1549	+1 1	5.73 573074504	1	10	+1.64	+7.94	+2.18	-3.19	+9.39
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	184,744 184744	+1,101 1101	1,263.36 126336132801	100	10	+0.18	+1.15	+1.69	+1.52	-1.60

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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