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  基準日：2020/08/07

  並べ替え 基準価額の高い順 基準価額の低い順 前日比の高い順 前日比の低い順

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	22,329 22329	-89 -89	3,111.79 311179121559	1	1	-1.28	+13.56	-5.32	+10.94	+17.72
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	155,989 155989	-317 -317	2,470.11 247011260496	100	10	-1.60	+8.52	-9.48	+5.71	+0.91
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	14,027 14027	-25 -25	1,532.78 153278312622	1	1	-1.77	+9.17	-9.08	+6.70	+2.01
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	150,697 150697	-425 -425	409.44 40944538690	100	10	-1.80	+8.14	-7.05	+8.34	+11.01
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	15,224 15224	-15 -15	143.41 14341257271	1	1	-1.95	+3.82	-16.08	-0.82	-12.42
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	12,715 12715	-124 -124	78.16 7816221251	1	1	-1.93	+8.95	-11.24	+2.95	-2.44
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	11,527 11527	-11 -11	77.26 7726512416	1	1	-1.25	+8.52	-11.50	+5.06	-
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,345 1345	+2 2	6.85 685999003	1	10	+6.49	+27.97	+25.23	+48.62	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	169,026 169026	-460 -460	342.02 34202670272	100	10	-0.93	+7.29	-22.99	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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