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お申込み不可日

更新日:2021/09/01

※海外市場等の休場などの理由により、販売会社の営業日であっても購入・換金のお申し込みの受付ができない投資信託を記載しております。

※下記は、更新日時点で認識しうる海外の各市場ならびに銀行等の休業日をもとに作成しております。各国の事情等により上記休業日は変更になる場合があります。また、投資対象国が非常事態などの場合には、取り引きが停止される場合がありますので、購入・換金のお申し込みの際には販売会社にご確認いただくなど十分ご注意ください。

ファンド名
愛称
2021/
08
2021/
09
2021/
10
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース 08/30 09/06 10/11
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース 08/30 09/06 10/11
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース 08/30 09/06 10/11
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース 08/30 09/06 10/11
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース 08/30 09/06 10/11
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース 08/30 09/06 10/11
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
08/30 09/06 10/11
Oneフォーカス 次世代通信 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/04 10/11
Oneフォーカス ロボット・テクノロジー 08/30 09/06 10/11
Oneフォーカス AI 08/30 09/06 10/11
Oneフォーカス フィンテック 08/30 09/06 10/11
Oneフォーカス ミレニアルズ 08/30 09/06 10/11
たわらノーロード 全世界株式 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
08/30 09/06 10/11
世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
08/30 09/06 10/11
世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
08/30 09/06 10/11
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
08/30 09/06 10/11
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
- 09/06 10/11
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
- 09/06 10/11
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
- 09/06 10/11
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
- 09/06 10/11
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
- 09/06 10/11
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
- 09/06 10/11
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
- 09/06 10/11
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
- 09/06 10/11
世界コアインフラ株式ファンド 08/30 09/06 -
グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
08/30 09/06 10/11
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 08/30 09/06 10/11
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) 08/30 09/06 10/11
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
- 09/06 10/11
グローバル・フォーカス(毎月決算型) 08/27 08/30 09/03 09/06 10/08 10/11
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 08/26 08/27 09/02 09/03 10/07 10/08
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 08/26 08/27 09/02 09/03 10/07 10/08
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 08/26 08/27 09/02 09/03 10/07 10/08
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 08/26 08/27 09/02 09/03 10/07 10/08
新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
08/02 09/06 10/04 10/11
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
08/02 09/06 10/04 10/11
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
08/02 09/06 10/04 10/11
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
08/02 09/06 10/04 10/11
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
08/02 09/06 10/04 10/11
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) - 09/06 10/11
北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
08/30 09/06 10/11
きらやかグローバル好配当株式オープン 08/30 09/06 10/11
MHAMグローバル・アクティブ・オープン - 09/06 10/11
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
08/30 09/06 10/11
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> 08/30 09/06 10/11
One NYダウ・インデックス・ファンド - 09/06 10/11
AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
たわらノーロード NYダウ - 09/06 10/11
たわらノーロード 先進国株式 08/30 09/06 10/11
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 08/30 09/06 10/11
たわらノーロード 新興国株式 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 08/30 09/06 10/11
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
- 09/06 10/11
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
- 09/06 10/11
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
- 09/06 10/11
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) 08/30 09/06 -
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド - 09/06 10/11
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
- 09/06 10/11
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
- 09/06 10/11
DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
- 09/02 09/03 -
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド - 09/06 10/11
DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
- 09/06 10/11
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース - 09/06 10/11
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース - 09/06 10/11
米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
- 09/06 10/11
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
08/30 09/06 10/11
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
08/30 09/06 10/11
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
- 09/06 10/11
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
- 09/06 10/11
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
- 09/06 10/11
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
- 09/06 10/11
DIAMシェール株ファンド - 09/06 10/11
DIAM中国A株ファンド - 09/21 09/22 10/01 10/04 10/05 10/06 10/07 10/14
MHAM外国株式インデックスファンド 08/30 09/06 -
新光サザンアジア株式ファンド - 09/22 10/01 10/14
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
08/30 09/06 -
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
08/30 09/06 -
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 08/30 09/06 -
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ) - 09/06 10/11
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 08/30 09/06 -
DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
- 09/22 10/01 10/14
新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
- 09/21 09/22 10/01 10/04 10/05 10/06 10/07 10/14
DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
08/11 08/17 08/30 09/02 09/03 10/20
サザンアジア・オールスター株式ファンド - 09/22 10/01 10/14
新光ピュア・インド株式ファンド 08/16 08/19 09/06 09/10 10/11 10/15 10/19
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン - 09/06 10/11
みずほ好配当世界株オープン 08/30 09/06 10/11
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
08/30 09/06 -
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 08/27 08/30 09/03 09/06 10/29
DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
- 09/22 10/01 10/14
One DC 新興国株式インデックスファンド 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
One DC 先進国株式インデックス ファンド 08/30 09/06 10/11
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> 08/30 09/06 -
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) 08/02 08/30 09/06 09/30 10/11
Oneニッポン債券オープン - 09/06 10/11
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 - 09/06 -
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 - 09/06 -
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
- 09/06 10/11
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
- 09/06 10/11
USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 - 09/06 10/11
USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 - 09/06 10/11
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
- 09/06 10/11
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
- 09/06 10/11
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> 08/30 09/06 10/11
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) 08/30 09/06 10/11
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) 08/30 09/06 10/11
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 08/30 09/06 10/11
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 08/30 09/06 10/11
たわらノーロード 先進国債券 08/30 09/06 10/11
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 08/30 09/06 10/11
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 08/30 09/06 10/11
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
08/30 09/06 10/11
ハイブリッド証券ファンド 円コース 08/30 09/06 10/11
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース 08/30 09/06 10/11
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース 08/30 09/06 10/11
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース 08/30 09/06 09/07 10/11 10/12
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース 08/30 09/06 10/11
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース 08/16 08/19 08/30 09/06 09/10 10/11 10/15 10/19
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース 08/30 09/06 09/21 10/01 10/04 10/05 10/06 10/07 10/11
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース 08/30 09/06 10/11
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース 08/30 09/06 10/11
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース 08/30 09/06 10/11
みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
08/02 - 10/04
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
08/02 - 10/04
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 08/30 09/06 10/11
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 08/30 09/06 10/11
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 08/30 09/06 10/11
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 08/30 09/06 09/07 10/11 10/12
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 08/30 09/06 10/11
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 08/30 09/06 10/11
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 08/30 09/06 10/11
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) - 09/06 10/11
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) - 09/06 10/11
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり - 09/06 10/11
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし - 09/06 10/11
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 08/02 - 10/04
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 08/02 - 10/04
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
08/02 08/27 08/30 09/03 09/06 10/08 10/11 10/22 10/25
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> - 09/06 10/11
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> - 09/06 10/11
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> - 09/06 10/11
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> - 09/06 10/11
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> - 09/06 10/11
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> - 09/06 10/11
DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
08/30 09/06 09/07 09/24 10/11 10/12
米国ハイイールド債券ファンド 円コース - 09/06 10/11
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース - 09/06 10/11
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース - 09/06 10/11
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース - 09/06 10/11
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース - 09/06 10/11
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) - 09/06 10/11
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 08/30 09/06 10/11
新光ブラジル債券ファンド - 09/06 09/07 10/11 10/12
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
08/30 09/06 10/11
海外国債ファンド - 09/06 10/11
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) - 09/06 10/11
海外国債ファンド(1年決算型) - 09/06 10/11
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
08/02 09/06 09/30 10/11
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
08/02 09/06 09/30 10/11
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ) - 09/06 10/11
DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
- 09/06 10/11
高金利通貨ファンド 08/30 09/06 10/11
DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
08/30 - -
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) 08/30 09/06 10/11
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 08/30 09/06 10/11
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) 08/30 09/06 10/11
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) 08/30 09/06 10/11
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
08/30 09/06 10/11
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] - 09/06 10/11
海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
- 09/06 10/11
One DC 先進国債券インデックスファンド 08/30 09/06 10/11
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
08/02 09/06 09/30 10/11
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> - 09/06 10/11
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 08/30 09/06 10/11
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース - 09/06 10/11
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース - 09/06 10/11
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース - 09/06 10/11
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース - 09/06 10/11
たわらノーロード 先進国リート 08/02 08/30 09/06 10/04 10/11
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 08/02 08/30 09/06 10/04 10/11
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 08/02 08/30 09/06 10/04 10/11
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ) - 09/06 10/11
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
08/30 09/06 10/11
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) - 09/06 10/11
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
08/30 09/06 10/11
新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
- 09/06 10/11
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
- 09/06 10/11
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
08/30 09/06 10/11
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
08/30 09/06 10/11
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) 08/02 09/22 10/01 10/04 10/14
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) 08/02 09/22 10/01 10/04 10/14
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド 08/02 09/22 10/01 10/04 10/14
DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
08/02 - 10/04
One DC 先進国リートインデックスファンド 08/02 08/30 09/06 10/04 10/11
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
08/30 09/06 10/11
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
08/30 09/06 10/11
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
08/30 09/06 10/11
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) 08/27 08/30 09/03 09/06 10/08 10/11
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
08/30 09/06 10/11
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
08/30 09/06 10/11
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
08/30 09/06 10/11
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
08/30 09/06 10/11
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
08/30 09/06 10/11
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
08/30 09/06 10/11
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
08/30 09/06 10/11
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
08/30 09/06 10/11
One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
08/30 09/06 10/11
One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
08/30 09/06 10/11
One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
08/30 09/06 10/11
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
08/02 08/30 09/06 09/22 10/01 10/11 10/14
しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 08/30 09/06 10/11
リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
08/30 09/06 10/11
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード バランス(堅実型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード バランス(標準型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード バランス(積極型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
投資のソムリエ 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ<DC年金> 08/30 09/06 10/11
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 08/30 09/06 10/11
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> - 09/06 -
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> - 09/06 -
ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
08/30 09/06 10/11
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
08/30 09/06 10/11
リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
08/30 09/06 10/11
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
08/30 09/06 10/11
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
08/02 09/22 09/24 10/01 10/04
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
08/02 09/22 09/24 10/01 10/04
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
08/02 09/22 09/24 10/01 10/04
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
08/02 09/22 09/24 10/01 10/04
MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
08/30 09/06 10/11
MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
08/30 09/06 10/11
MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
08/30 09/06 10/11
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
08/30 09/06 10/11
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
08/30 09/06 10/11
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
08/30 09/06 10/11
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
08/30 09/06 10/11
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
08/30 09/06 10/11
コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
08/30 09/06 10/11
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ - 09/06 10/11
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし - 09/06 10/11
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース - 09/06 10/11
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ - 09/06 10/11
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし - 09/06 10/11
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース - 09/06 10/11
グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
08/30 09/06 10/11
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
08/27 08/30 - 10/29
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
08/27 08/30 - 10/29
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
08/27 08/30 - 10/29
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
08/27 08/30 - 10/29
クルーズコントロール 08/30 09/06 10/11
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 08/30 09/06 10/11
マネックス資産設計ファンド<育成型> 08/30 09/06 10/11
マネックス資産設計ファンド エボリューション 08/30 09/06 10/11
アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
08/16 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
08/16 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
08/30 09/06 10/11
DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
08/30 09/06 10/11
DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
08/30 09/06 10/11
新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
08/30 09/06 10/11
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) 08/30 09/06 10/11
自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
08/02 09/06 09/30 10/11
DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
08/30 09/06 10/11
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
08/02 08/30 09/06 09/30 10/11
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
08/30 09/06 10/11
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
08/30 09/06 10/11
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
08/30 09/06 10/11
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
08/30 09/06 10/11
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
動的パッケージファンド<DC年金> 08/30 09/06 10/11
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
08/16 08/30 09/06 09/21 09/22 10/01 10/04 10/11 10/14
DIAM DC バランス30インデックスファンド 08/30 09/06 10/11
DIAM DC バランス50インデックスファンド 08/30 09/06 10/11
DIAM DC バランス70インデックスファンド 08/30 09/06 10/11
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 08/30 09/06 10/11
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 08/30 09/06 10/11
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 08/30 09/06 10/11
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) 08/30 09/06 10/11
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) - 09/06 -
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) - 09/06 -
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) - 09/06 -
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) - 09/06 -
DIAMコモディティパッシブ・ファンド 08/30 09/06 10/11
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) 08/30 09/06 10/11
ドルマネーファンド - 09/06 10/11

ファンド概要についての注意
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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