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該当件数:件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
1 1 |
構造改革ジャパン 構造改革J |
11,936 11936 | +133 133 | +1.13 1.1268321613149 | 2.72 272894423 | - | 年1回 5 5 |
11,936円 +133円 |
||
1 1 |
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,399 10399 | +73 73 | +0.71 0.70695332171218 | 706.44 70644076947 | - | 年1回 5 5 |
10,399円 +73円 |
||
1 1 |
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,487 19487 | +188 188 | +0.97 0.97414373801751 | 72.55 7255505784 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,487円 +188円 |
||
1 1 |
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,579 14579 | +168 168 | +1.17 1.1657761432239 | 8.34 834840481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,579円 +168円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,780 11780 | -4 -4 | -0.03 -0.033944331296673 | 8.07 807089479 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,780円 -4円 |
||
1 1 |
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
20,332 20332 | -253 -253 | -1.23 -1.2290502793296 | 25.32 2532592155 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,332円 -253円 |
||
1 1 |
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,158 9158 | +63 63 | +0.69 0.69268829026938 | 14.68 1468889581 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,158円 +63円 |
||
1 1 |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,218 10218 | +59 59 | +0.58 0.58076582340782 | 19.34 1934110745 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,218円 +59円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
18,385 18385 | +280 280 | +1.55 1.5465341066004 | 29.46 2946783228 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,385円 +280円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
4,313 4313 | -68 -68 | -1.55 -1.5521570417713 | 36.06 3606160816 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,313円 -68円 |
||
1 1 |
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
17,899 17899 | +118 118 | +0.66 0.66362971711377 | 43.19 4319215623 | 500 500 | 年2回 4 4 |
17,899円 +118円 |
||
1 1 |
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,185 20185 | +175 175 | +0.87 0.87456271864068 | 118.24 11824047869 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,185円 +175円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,284 22284 | +180 180 | +0.81 0.814332247557 | 1,533.11 153311681260 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,284円 +180円 |
||
1 1 |
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,122 15122 | +72 72 | +0.48 0.47840531561462 | 19.53 1953311659 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,122円 +72円 |
||
1 1 |
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,298 11298 | +68 68 | +0.61 0.60552092609083 | 118.70 11870735335 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,298円 +68円 |
||
1 1 |
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,734 16734 | +158 158 | +0.95 0.95318532818533 | 405.49 40549901718 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,734円 +158円 |
||
1 1 |
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,456 15456 | +29 29 | +0.19 0.18798210928891 | 145.38 14538170205 | 65 65 | 年2回 4 4 |
15,456円 +29円 |
||
1 1 |
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
18,451 18451 | +139 139 | +0.76 0.75906509392748 | 16.68 1668966982 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,451円 +139円 |
||
1 1 |
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
16,216 16216 | +93 93 | +0.58 0.57681572908268 | 5.83 583314235 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,216円 +93円 |
||
1 1 |
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
16,758 16758 | -33 -33 | -0.20 -0.19653385742362 | 65.85 6585672811 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,758円 -33円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
25,361 25361 | +125 125 | +0.50 0.49532414011729 | 250.52 25052029031 | 30 30 | 毎月 1 1 |
25,361円 +125円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
29,153 29153 | +148 148 | +0.51 0.51025685226685 | 97.03 9703610945 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,153円 +148円 |
||
1 1 |
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,301 12301 | +131 131 | +1.08 1.076417419885 | 10.21 1021381416 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
12,301円 +131円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,109 19109 | +148 148 | +0.78 0.78054954907442 | 81.96 8196583698 | 1,700 1700 | 年1回 5 5 |
19,109円 +148円 |
||
1 1 |
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,861 21861 | +172 172 | +0.79 0.79302872423809 | 166.91 16691744597 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
21,861円 +172円 |
||
1 1 |
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,794 26794 | +261 261 | +0.98 0.98368069950628 | 54.73 5473264839 | 130 130 | 年1回 5 5 |
26,794円 +261円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
18,613 18613 | +133 133 | +0.72 0.71969696969697 | 103.97 10397215900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,613円 +133円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,841 15841 | +8 8 | +0.05 0.050527379523779 | 18.77 1877857129 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,841円 +8円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
43,828 43828 | +380 380 | +0.87 0.87460872767446 | 200.73 20073413982 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,828円 +380円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
26,096 26096 | +227 227 | +0.88 0.87749816382543 | 246.57 24657146386 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,096円 +227円 |
||
1 1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
93,549 93549 | +517 517 | +0.56 0.55572276206037 | 113.08 11308368378 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
93,549円 +517円 |
||
1 1 |
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,542 10542 | +74 74 | +0.71 0.70691631639282 | 17.74 1774087597 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,542円 +74円 |
||
1 1 |
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
11,847 11847 | +121 121 | +1.03 1.031894934334 | 29.51 2951622558 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,847円 +121円 |
||
1 1 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
21,009 21009 | +144 144 | +0.69 0.6901509705248 | 693.97 69397904991 | 30 30 | 年4回 3 3 |
21,009円 +144円 |
||
1 1 |
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,734 54734 | +433 433 | +0.80 0.79740704591076 | 29.74 2974992807 | 50 50 | 年1回 5 5 |
54,734円 +433円 |
||
1 1 |
MHAMトピックスファンド トピック |
21,811 21811 | +189 189 | +0.87 0.8741097030802 | 37.18 3718327352 | 370 370 | 年1回 5 5 |
21,811円 +189円 |
||
1 1 |
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,260 41260 | +365 365 | +0.89 0.89252964910136 | 705.51 70551529336 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,260円 +365円 |
||
1 1 |
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,685 14685 | +130 130 | +0.89 0.89316386121608 | 21.47 2147351988 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
14,685円 +130円 |
||
1 1 |
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
30,909 30909 | +219 219 | +0.71 0.71358748778104 | 37.43 3743368818 | 250 250 | 年1回 5 5 |
30,909円 +219円 |
||
1 1 |
ブランドエクイティ ブランド |
16,642 16642 | +198 198 | +1.20 1.2040865969351 | 77.81 7781421597 | 50 50 | 年1回 5 5 |
16,642円 +198円 |
||
1 1 |
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,238 24238 | +57 57 | +0.24 0.23572226127952 | 47.39 4739693772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,238円 +57円 |
||
1 1 |
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,006 21006 | +147 147 | +0.70 0.70473177045879 | 388.70 38870914879 | 500 500 | 年1回 5 5 |
21,006円 +147円 |
||
1 1 |
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
13,747 13747 | +137 137 | +1.01 1.0066127847171 | 44.65 4465076081 | 100 100 | 年1回 5 5 |
13,747円 +137円 |
||
1 1 |
ファンド“メガ・テック” メガテック |
13,826 13826 | +131 131 | +0.96 0.95655348667397 | 113.53 11353798569 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,826円 +131円 |
||
1 1 |
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,000 15000 | +14 14 | +0.09 0.093420525824102 | 24.21 2421253153 | 20 20 | 年2回 4 4 |
15,000円 +14円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
10,216 10216 | +71 71 | +0.70 0.69985214391326 | 112.16 11216686538 | 250 250 | 年2回 4 4 |
10,216円 +71円 |
||
1 1 |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
13,881 13881 | +52 52 | +0.38 0.37602140429532 | 25.33 2533063153 | 50 50 | 年1回 5 5 |
13,881円 +52円 |
||
1 1 |
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,902 19902 | +123 123 | +0.62 0.62187168208706 | 12.58 1258796443 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,902円 +123円 |
||
1 1 |
コア30インデックス コア30 |
18,538 18538 | +200 200 | +1.09 1.0906314756244 | 12.20 1220637197 | 5 5 | 年1回 5 5 |
18,538円 +200円 |
||
1 1 |
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,181 18181 | +157 157 | +0.87 0.87106080781181 | 114.75 11475391294 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,181円 +157円 |
||
1 1 |
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
25,083 25083 | +198 198 | +0.80 0.79566003616637 | 37.92 3792520709 | 380 380 | 年1回 5 5 |
25,083円 +198円 |
||
1 1 |
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
22,241 22241 | +229 229 | +1.04 1.0403416318372 | 53.52 5352276225 | 0 0 | 年2回 4 4 |
22,241円 +229円 |
||
1 1 |
日経225ノーロードオープン 日経225 |
28,057 28057 | +225 225 | +0.81 0.80842196033343 | 3,149.45 314945622340 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,057円 +225円 |
||
1 1 |
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
41,795 41795 | +412 412 | +1.00 0.99557789430442 | 169.90 16990278258 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,795円 +412円 |
||
1 1 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
13,732 13732 | +110 110 | +0.81 0.80751725150492 | 17.67 1767064392 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,732円 +110円 |
||
1 1 |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
15,746 15746 | +127 127 | +0.81 0.81311223509828 | 9.17 917049818 | 5 5 | 年1回 5 5 |
15,746円 +127円 |
||
1 1 |
インデックスミリオン ミリオ I |
12,726 12726 | +102 102 | +0.81 0.80798479087452 | 51.32 5132520035 | 125 125 | 年1回 5 5 |
12,726円 +102円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
9,679 9679 | +78 78 | +0.81 0.8124153733986 | 90.56 9056872987 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,679円 +78円 |
||
1 1 |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,244 7244 | +58 58 | +0.81 0.80712496521013 | 1,912.16 191216956006 | 70 70 | 年1回 5 5 |
7,244円 +58円 |
||
1 1 |
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
12,886 12886 | +81 81 | +0.63 0.63256540413901 | 0.72 72965748 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,886円 +81円 |
||
1 1 |
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,648 10648 | +74 74 | +0.70 0.69982977113675 | 17.04 1704269816 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,648円 +74円 |
||
1 1 |
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,497 21497 | +173 173 | +0.81 0.81129244044269 | 16.87 1687348615 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,497円 +173円 |
||
1 1 |
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
37,934 37934 | +460 460 | +1.23 1.227517745637 | 3.06 306803017 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,934円 +460円 |
||
1 1 |
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,173 23173 | +201 201 | +0.87 0.87497823437228 | 1,518.22 151822882461 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,173円 +201円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
47,290 47290 | +411 411 | +0.88 0.87672518611745 | 1,588.43 158843051649 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,290円 +411円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
47,432 47432 | +382 382 | +0.81 0.81190223166844 | 8.65 865267563 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,432円 +382円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
28,938 28938 | +201 201 | +0.70 0.69944670633678 | 277.22 27722907653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,938円 +201円 |
||
1 1 |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
24,938 24938 | +216 216 | +0.87 0.87371571879298 | 28.91 2891774020 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,938円 +216円 |
||
1 1 |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,125 43125 | +407 407 | +0.95 0.95275996067232 | 226.28 22628582396 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,125円 +407円 |
||
1 1 |
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
42,734 42734 | +442 442 | +1.05 1.0451149153504 | 47.38 4738326407 | 0 0 | 年2回 4 4 |
42,734円 +442円 |
||
1 1 |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,176 30176 | +187 187 | +0.62 0.62356197272333 | 216.74 21674051529 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,176円 +187円 |
||
2 2 |
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
11,928 11928 | -1 -1 | -0.01 -0.0083829323497359 | 173.21 17321889761 | - | 年2回 4 4 |
11,928円 -1円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
11,602 11602 | 0 0 | 0.00 0 | 63.92 6392232516 | 200 200 | 隔月 2 2 |
11,602円 0円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,118 11118 | -136 -136 | -1.21 -1.2084592145015 | 3.11 311986363 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,118円 -136円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
13,478 13478 | -143 -143 | -1.05 -1.0498494971001 | 15.86 1586269823 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,478円 -143円 |
||
2 2 |
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,168 13168 | -220 -220 | -1.64 -1.6432626232447 | 3,510.36 351036560017 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,168円 -220円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
8,038 8038 | -128 -128 | -1.57 -1.5674748959099 | 12.15 1215609374 | 0 0 | 隔月 2 2 |
8,038円 -128円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
11,898 11898 | -166 -166 | -1.38 -1.3759946949602 | 513.60 51360999198 | 120 120 | 隔月 2 2 |
11,898円 -166円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,152 15152 | -64 -64 | -0.42 -0.42060988433228 | 21.29 2129477170 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,152円 -64円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
19,444 19444 | +29 29 | +0.15 0.14936904455318 | 6.94 694337555 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,444円 +29円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
19,544 19544 | +62 62 | +0.32 0.31824248023817 | 4.61 461802161 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,544円 +62円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
23,703 23703 | -238 -238 | -0.99 -0.99411052169918 | 12.85 1285874089 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,703円 -238円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
13,914 13914 | -154 -154 | -1.09 -1.094682968439 | 4.04 404281909 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,914円 -154円 |
||
2 2 |
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
14,531 14531 | -100 -100 | -0.68 -0.68348028159388 | 5.27 527602968 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,531円 -100円 |
||
2 2 |
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
22,336 22336 | -41 -41 | -0.18 -0.18322384591321 | 343.39 34339032730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,336円 -41円 |
||
2 2 |
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
18,104 18104 | -89 -89 | -0.49 -0.48919914252735 | 142.62 14262743480 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,104円 -89円 |
||
2 2 |
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,345 23345 | -156 -156 | -0.66 -0.66380154035998 | 509.76 50976391668 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,345円 -156円 |
||
2 2 |
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
19,944 19944 | -40 -40 | -0.20 -0.20016012810248 | 109.56 10956189285 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,944円 -40円 |
||
2 2 |
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,336 8336 | +2 2 | +0.02 0.023998080153588 | 2.94 294098254 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,336円 +2円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,392 21392 | -341 -341 | -1.57 -1.5690424699765 | 613.91 61391870979 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,392円 -341円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,622 38622 | -544 -544 | -1.39 -1.3889598120819 | 6,992.28 699228661585 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,622円 -544円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
13,226 13226 | -211 -211 | -1.57 -1.5702909875716 | 101.01 10101256747 | 200 200 | 年2回 4 4 |
13,226円 -211円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
21,070 21070 | -297 -297 | -1.39 -1.3899939158515 | 1,777.64 177764116547 | 200 200 | 年2回 4 4 |
21,070円 -297円 |
||
2 2 |
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
17,403 17403 | +38 38 | +0.22 0.21883098186006 | 780.42 78042350316 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,403円 +38円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
15,413 15413 | -262 -262 | -1.67 -1.6714513556619 | 63.84 6384438783 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,413円 -262円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
23,722 23722 | -346 -346 | -1.44 -1.4375934851255 | 960.81 96081101745 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,722円 -346円 |
||
2 2 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,008 17008 | -202 -202 | -1.17 -1.1737361998838 | 11,023.03 1102303841082 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,008円 -202円 |
||
2 2 |
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
28,448 28448 | -329 -329 | -1.14 -1.1432741425444 | 129.87 12987288386 | 100 100 | 年1回 5 5 |
28,448円 -329円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,612 11612 | -78 -78 | -0.67 -0.6672369546621 | 528.75 52875522035 | 800 800 | 年4回 3 3 |
11,612円 -78円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
31,357 31357 | -211 -211 | -0.67 -0.66839837810441 | 15.70 1570850167 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,357円 -211円 |
||
2 2 |
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
23,155 23155 | +115 115 | +0.50 0.49913194444444 | 19.08 1908156253 | 80 80 | 年1回 5 5 |
23,155円 +115円 |
||
2 2 |
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,026 16026 | -17 -17 | -0.11 -0.10596521847535 | 466.85 46685130843 | 530 530 | 年2回 4 4 |
16,026円 -17円 |
||
2 2 |
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
8,760 8760 | 0 0 | 0.00 0 | 19.38 1938946299 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,760円 0円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,656 6656 | +15 15 | +0.23 0.22586959795212 | 1,290.74 129074733559 | 75 75 | 毎月 1 1 |
6,656円 +15円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,958 3958 | +8 8 | +0.20 0.20253164556962 | 81.86 8186137326 | 47 47 | 毎月 1 1 |
3,958円 +8円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 10971 | +9 9 | +0.08 0.082101806239737 | 136.68 13668608302 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,971円 +9円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,875 34875 | +27 27 | +0.08 0.077479338842975 | 30.80 3080495994 | 10 10 | 年2回 4 4 |
34,875円 +27円 |
||
2 2 |
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
5,976 5976 | -59 -59 | -0.98 -0.97763048881524 | 5.44 544149321 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,976円 -59円 |
||
2 2 |
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,427 10427 | -27 -27 | -0.26 -0.25827434474842 | 26.89 2689900375 | 2,000 2000 | 年2回 4 4 |
10,427円 -27円 |
||
2 2 |
MHAM株式オープン 株 式 |
2,335 2335 | +4 4 | +0.17 0.17160017160017 | 130.75 13075373178 | 28 28 | 年1回 5 5 |
2,335円 +4円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,050 19050 | -81 -81 | -0.42 -0.42339658146464 | 23.74 2374488952 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,050円 -81円 |
||
2 2 |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
17,107 17107 | -112 -112 | -0.65 -0.65044427667112 | 47.80 4780306190 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,107円 -112円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
11,161 11161 | -49 -49 | -0.44 -0.4371097234612 | 4.36 436941293 | - | 年1回 5 5 |
11,161円 -49円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
11,255 11255 | -44 -44 | -0.39 -0.38941499247721 | 5.29 529778229 | - | 年1回 5 5 |
11,255円 -44円 |
||
3 3 |
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
22,822 22822 | -191 -191 | -0.83 -0.82996567157693 | 641.83 64183204499 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,822円 -191円 |
||
3 3 |
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
12,796 12796 | -18 -18 | -0.14 -0.1404713594506 | 29.71 2971540693 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,796円 -18円 |
||
3 3 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,371 22371 | -93 -93 | -0.41 -0.41399572649573 | 326.60 32660575297 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,371円 -93円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
28,795 28795 | -241 -241 | -0.83 -0.83000413280066 | 183.85 18385749068 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,795円 -241円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
31,243 31243 | -73 -73 | -0.23 -0.23310767658705 | 5,347.39 534739570290 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,243円 -73円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
19,686 19686 | -91 -91 | -0.46 -0.46013045456844 | 241.68 24168384397 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,686円 -91円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
19,507 19507 | -58 -58 | -0.30 -0.2964477383082 | 229.89 22989108247 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,507円 -58円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
36,923 36923 | -86 -86 | -0.23 -0.23237590856278 | 2.58 258964505 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,923円 -86円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
21,605 21605 | -65 -65 | -0.30 -0.29995385325335 | 20.96 2096582510 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,605円 -65円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
14,728 14728 | -45 -45 | -0.30 -0.30460976105057 | 249.54 24954077761 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,728円 -45円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,609 18609 | +71 71 | +0.38 0.38299708706441 | 19.95 1995145588 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,609円 +71円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,721 29721 | +157 157 | +0.53 0.53105127858206 | 127.96 12796915928 | 0 0 | 年2回 4 4 |
29,721円 +157円 |
||
3 3 |
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,103 10103 | -32 -32 | -0.32 -0.31573754316724 | 22.55 2255112467 | 387 387 | 年4回 3 3 |
10,103円 -32円 |
||
3 3 |
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
22,392 22392 | +6 6 | +0.03 0.026802465826856 | 5.87 587564618 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,392円 +6円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
20,324 20324 | -95 -95 | -0.47 -0.46525295068319 | 85.52 8552049018 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,324円 -95円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
17,586 17586 | -52 -52 | -0.29 -0.29481800657671 | 86.15 8615258907 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,586円 -52円 |
||
3 3 |
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
22,543 22543 | -221 -221 | -0.97 -0.9708311368828 | 175.17 17517241420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,543円 -221円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
10,729 10729 | -85 -85 | -0.79 -0.78601812465323 | 9.48 948579892 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,729円 -85円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
12,229 12229 | -77 -77 | -0.63 -0.62571103526735 | 238.25 23825369915 | 880 880 | 年2回 4 4 |
12,229円 -77円 |
||
3 3 |
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,979 20979 | +122 122 | +0.58 0.58493551325694 | 116.87 11687697446 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,979円 +122円 |
||
3 3 |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
13,279 13279 | -41 -41 | -0.31 -0.30780780780781 | 33.05 3305424988 | 300 300 | 年2回 4 4 |
13,279円 -41円 |
||
3 3 |
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,476 15476 | -119 -119 | -0.76 -0.76306508496313 | 71.50 7150845342 | 2,100 2100 | 年1回 5 5 |
15,476円 -119円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
3 3 |
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,319 11319 | -98 -98 | -0.86 -0.85836909871245 | 37.23 3723046922 | 860 860 | 年2回 4 4 |
11,319円 -98円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,385 9385 | -20 -20 | -0.21 -0.21265284423179 | 2.44 244142289 | 340 340 | 年2回 4 4 |
9,385円 -20円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,726 12726 | +29 29 | +0.23 0.22840040954556 | 72.68 7268179067 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,726円 +29円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,570 10570 | -85 -85 | -0.80 -0.7977475363679 | 11.55 1155985324 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,570円 -85円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,992 11992 | -76 -76 | -0.63 -0.62976466688764 | 136.24 13624246269 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,992円 -76円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,548 18548 | -149 -149 | -0.80 -0.796919291865 | 7.61 761865496 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,548円 -149円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,801 34801 | -222 -222 | -0.63 -0.63386917168718 | 58.49 5849028843 | 0 0 | 年1回 5 5 |
34,801円 -222円 |
||
3 3 |
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
62,529 62529 | -147 -147 | -0.23 -0.23453953666475 | 11.56 1156633993 | 0 0 | 年1回 5 5 |
62,529円 -147円 |
||
3 3 |
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,517 9517 | +25 25 | +0.26 0.26337968815845 | 20.03 2003310072 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,517円 +25円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
11,177 11177 | -51 -51 | -0.45 -0.45422158888493 | 1.21 121112096 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,177円 -51円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,436 9436 | -17 -17 | -0.18 -0.17983708875489 | 241.40 24140921614 | 45 45 | 毎月 1 1 |
9,436円 -17円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
92,557 92557 | -215 -215 | -0.23 -0.23175095934118 | 327.21 32721531021 | 0 0 | 年1回 5 5 |
92,557円 -215円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
44,151 44151 | -102 -102 | -0.23 -0.23049284794251 | 183.71 18371350137 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,151円 -102円 |
||
3 3 |
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,266 11266 | +13 13 | +0.12 0.11552474895583 | 20.96 2096104691 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,266円 +13円 |
||
3 3 |
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,493 23493 | -2 -2 | -0.01 -0.0085124494573313 | 102.25 10225496739 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,493円 -2円 |
||
3 3 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,371 12371 | +33 33 | +0.27 0.26746636407846 | 46.07 4607649204 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,371円 +33円 |
||
3 3 |
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
19,075 19075 | +100 100 | +0.53 0.5270092226614 | 1,923.68 192368823867 | 900 900 | 年1回 5 5 |
19,075円 +100円 |
||
3 3 |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
15,287 15287 | -27 -27 | -0.18 -0.17630925950111 | 17.86 1786005324 | 600 600 | 年1回 5 5 |
15,287円 -27円 |
||
3 3 |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
11,143 11143 | +13 13 | +0.12 0.11680143755615 | 51.45 5145586484 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,143円 +13円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,131 12131 | -42 -42 | -0.35 -0.34502587694077 | 143.71 14371693470 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,131円 -42円 |
||
3 3 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
7,749 7749 | +53 53 | +0.69 0.68866943866944 | 64.27 6427948696 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,749円 +53円 |
||
3 3 |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,220 20220 | -39 -39 | -0.19 -0.19250703391085 | 18.40 1840633337 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,220円 -39円 |
||
3 3 |
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
15,646 15646 | -48 -48 | -0.31 -0.30584936918568 | 66.78 6678307206 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,646円 -48円 |
||
3 3 |
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
14,846 14846 | -44 -44 | -0.30 -0.29550033579584 | 21.71 2171813344 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,846円 -44円 |
||
3 3 |
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
23,592 23592 | -55 -55 | -0.23 -0.23258764325284 | 306.07 30607235513 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,592円 -55円 |
||
3 3 |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
20,472 20472 | -61 -61 | -0.30 -0.29708274484975 | 173.66 17366224768 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,472円 -61円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
86,917 86917 | -202 -202 | -0.23 -0.23186675696461 | 5,056.04 505604531505 | 0 0 | 年1回 5 5 |
86,917円 -202円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
46,388 46388 | -165 -165 | -0.35 -0.35443473030739 | 1,199.16 119916687628 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,388円 -165円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,659 9659 | -17 -17 | -0.18 -0.17569243489045 | 235.62 23562305516 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,659円 -17円 |
||
4 4 |
日本債券ファンド 日本債券F |
9,681 9681 | -17 -17 | -0.18 -0.17529387502578 | 34.98 3498854413 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,681円 -17円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,639 10639 | -20 -20 | -0.19 -0.18763486255746 | 370.39 37039512259 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,639円 -20円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,314 11314 | -20 -20 | -0.18 -0.17646020822305 | 244.32 24432880509 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,314円 -20円 |
||
4 4 |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,872 11872 | -41 -41 | -0.34 -0.34416184000672 | 285.95 28595186822 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,872円 -41円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,022 10022 | +2 2 | +0.02 0.019960079840319 | 194.21 19421384744 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,022円 +2円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,430 9430 | -14 -14 | -0.15 -0.14824227022448 | 348.13 34813545861 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,430円 -14円 |
||
4 4 |
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,471.23 547123039799 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,417.90 941790562786 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信1月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 24.43 2443261989 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信2月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 20.71 2071992566 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信3月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 22.19 2219617808 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信4月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 17.07 1707761542 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信5月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 16.97 1697061191 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信6月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 25.40 2540495270 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信7月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 29.37 2937923133 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信8月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 22.26 2226650757 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信9月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 19.32 1932498995 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信10月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 18.16 1816683744 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信11月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 20.91 2091538872 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信12月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 35.94 3594281702 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.39 1839415973 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 15.15 1515731669 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 15.38 1538927157 | 3.04 3.04 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 14.46 1446500916 | 3.61 3.61 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 11.94 1194588640 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 18.34 1834834386 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 21.88 2188590598 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 15.12 1512015355 | 3.12 3.12 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 13.40 1340129168 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 12.83 1283929065 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4 4 |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 17.44 1744776195 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4 4 |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 26.02 2602685090 | 3.02 3.02 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4 4 |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,173 11173 | -20 -20 | -0.18 -0.17868310551237 | 52.44 5244806646 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,173円 -20円 |
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4 4 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,508 11508 | -21 -21 | -0.18 -0.18214936247723 | 158.66 15866773232 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,508円 -21円 |
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5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,157 10157 | -6 -6 | -0.06 -0.05903768572272 | 142.91 14291310787 | - | 年1回 5 5 |
10,157円 -6円 |
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5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,493 10493 | 0 0 | 0.00 0 | 264.23 26423047757 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,493円 0円 |
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5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,669 10669 | -8 -8 | -0.07 -0.074927414067622 | 155.07 15507684381 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,669円 -8円 |
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5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,234 10234 | -3 -3 | -0.03 -0.029305460584156 | 274.31 27431990321 | - | 年1回 5 5 |
10,234円 -3円 |
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5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
10,147 10147 | -9 -9 | -0.09 -0.088617565970855 | 204.05 20405318465 | - | 年1回 5 5 |
10,147円 -9円 |
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5 5 |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,978 7978 | -6 -6 | -0.08 -0.075150300601202 | 7.53 753745553 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,978円 -6円 |
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5 5 |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,003 10003 | +2 2 | +0.02 0.01999800019998 | 55.19 5519208536 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,003円 +2円 |
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5 5 |
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
9,873 9873 | 0 0 | 0.00 0 | 10.18 1018587744 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,873円 0円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,783 8783 | -36 -36 | -0.41 -0.40820954756775 | 24.46 2446390187 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,783円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,790 8790 | -36 -36 | -0.41 -0.40788579197825 | 39.94 3994755508 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,790円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
8,859 8859 | -36 -36 | -0.40 -0.40472175379427 | 33.35 3335577006 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,859円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,786 8786 | -36 -36 | -0.41 -0.40807073226026 | 25.10 2510847418 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,786円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,761 8761 | -36 -36 | -0.41 -0.40923041946118 | 12.04 1204410566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,761円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,728 8728 | -36 -36 | -0.41 -0.41077133728891 | 17.62 1762523714 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,728円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,700 8700 | -36 -36 | -0.41 -0.41208791208791 | 21.18 2118550527 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,700円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,702 8702 | -36 -36 | -0.41 -0.4119935912108 | 27.95 2795061594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,702円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,675 8675 | -36 -36 | -0.41 -0.41327057743083 | 44.29 4429119790 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,675円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,687 8687 | -36 -36 | -0.41 -0.41270205204631 | 33.72 3372036160 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,687円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,770 8770 | -36 -36 | -0.41 -0.40881217351806 | 29.23 2923438610 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,770円 -36円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,723 8723 | -36 -36 | -0.41 -0.41100582258249 | 46.28 4628774366 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,723円 -36円 |
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5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,452 6452 | -28 -28 | -0.43 -0.4320987654321 | 11.29 1129385516 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,452円 -28円 |
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5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,158 8158 | -2 -2 | -0.02 -0.024509803921569 | 87.24 8724974856 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,158円 -2円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
9,902 9902 | -42 -42 | -0.42 -0.42236524537409 | 26.60 2660128551 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,902円 -42円 |
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5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,752 11752 | +4 4 | +0.03 0.03404834865509 | 172.58 17258874929 | 90 90 | 年2回 4 4 |
11,752円 +4円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,279 9279 | -3 -3 | -0.03 -0.032320620555915 | 25.35 2535098659 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,279円 -3円 |
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5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,278 11278 | +2 2 | +0.02 0.01773678609436 | 1.03 103264507 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,278円 +2円 |
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5 5 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,720 7720 | -11 -11 | -0.14 -0.1422843099211 | 5.57 557860442 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,720円 -11円 |
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5 5 |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,162 8162 | -10 -10 | -0.12 -0.12236906510034 | 8.02 802240754 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,162円 -10円 |
||
5 5 |
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
14,902 14902 | +48 48 | +0.32 0.32314528073246 | 1.77 177042504 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,902円 +48円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,184 10184 | 0 0 | 0.00 0 | 162.22 16222454886 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,184円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,085 10085 | +1 1 | +0.01 0.0099166997223324 | 213.79 21379798462 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,085円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,016 10016 | 0 0 | 0.00 0 | 86.53 8653453123 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,016円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,949 9949 | +2 2 | +0.02 0.020106564793405 | 90.99 9099223255 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,949円 +2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,904 9904 | +1 1 | +0.01 0.010097950116126 | 74.95 7495544094 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,904円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,049 10049 | 0 0 | 0.00 0 | 128.76 12876267551 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,049円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
9,999 9999 | +1 1 | +0.01 0.01000200040008 | 128.62 12862078305 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,999円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,991 9991 | +1 1 | +0.01 0.01001001001001 | 116.20 11620817339 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,991円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,117 10117 | -1 -1 | -0.01 -0.0098833761612967 | 83.44 8344842979 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,117円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,073 10073 | -1 -1 | -0.01 -0.0099265435775263 | 135.42 13542578864 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,073円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,027 10027 | -2 -2 | -0.02 -0.01994216771363 | 122.90 12290075629 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,027円 -2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,044 10044 | -3 -3 | -0.03 -0.029859659599881 | 149.35 14935341672 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,044円 -3円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,912 9912 | -1 -1 | -0.01 -0.010087763542823 | 69.53 6953200959 | - | 年1回 5 5 |
9,912円 -1円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,352 16352 | -23 -23 | -0.14 -0.14045801526718 | 59.49 5949643238 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,352円 -23円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,067 10067 | -30 -30 | -0.30 -0.29711795582846 | 20.89 2089005621 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,067円 -30円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,618 14618 | -22 -22 | -0.15 -0.15027322404372 | 24.81 2481809205 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,618円 -22円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
8,950 8950 | -27 -27 | -0.30 -0.30076863094575 | 17.86 1786051772 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,950円 -27円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,487 12487 | +2 2 | +0.02 0.016019223067681 | 500.55 50055607079 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,487円 +2円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,104 8104 | -21 -21 | -0.26 -0.25846153846154 | 152.71 15271787060 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,104円 -21円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
11,888 11888 | +23 23 | +0.19 0.19384745048462 | 191.85 19185975175 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,888円 +23円 |
||
6 6 |
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,530 10530 | +3 3 | +0.03 0.028498147620405 | 3.38 338778500 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,530円 +3円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,406 8406 | -21 -21 | -0.25 -0.24919900320399 | 278.85 27885905339 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,406円 -21円 |
||
6 6 |
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
12,770 12770 | -36 -36 | -0.28 -0.28111822583164 | 1.32 132703737 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,770円 -36円 |
||
6 6 |
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,745 6745 | -22 -22 | -0.33 -0.32510713757943 | 255.19 25519937121 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,745円 -22円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,482 6482 | -11 -11 | -0.17 -0.16941321423071 | 71.67 7167038766 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,482円 -11円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
11,043 11043 | +24 24 | +0.22 0.21780560849442 | 13.39 1339011059 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,043円 +24円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,737 6737 | +20 20 | +0.30 0.29775197260682 | 10.50 1050036745 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,737円 +20円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,162 3162 | +2 2 | +0.06 0.063291139240506 | 40.59 4059915145 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,162円 +2円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,089 8089 | +24 24 | +0.30 0.2975821450713 | 5.45 545129934 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,089円 +24円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,643 9643 | +43 43 | +0.45 0.44791666666667 | 3.61 361383860 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,643円 +43円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,786 3786 | +42 42 | +1.12 1.1217948717949 | 0.79 79089104 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,786円 +42円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
9,236 9236 | -58 -58 | -0.62 -0.62405853238649 | 6.92 692898523 | 35 35 | 毎月 1 1 |
9,236円 -58円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
2,142 2142 | +15 15 | +0.71 0.70521861777151 | 4.69 469470239 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,142円 +15円 |
||
4 4 |
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,921 9921 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992081 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,921円 0円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,765 5765 | +28 28 | +0.49 0.48805996165243 | 412.78 41278418058 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,765円 +28円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,557 12557 | +61 61 | +0.49 0.4881562099872 | 29.54 2954986555 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,557円 +61円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,012 6012 | -21 -21 | -0.35 -0.34808552958727 | 6.63 663999924 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,012円 -21円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
9,143 9143 | +6 6 | +0.07 0.065667067965415 | 1.53 153499915 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,143円 +6円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,554 3554 | +5 5 | +0.14 0.14088475626937 | 7.59 759850051 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,554円 +5円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,619 1619 | 0 0 | 0.00 0 | 33.61 3361627046 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,619円 0円 |
||
4 4 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,957 9957 | 0 0 | 0.00 0 | 0.01 1613211 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,957円 0円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,350 2350 | +1 1 | +0.04 0.042571306939123 | 149.80 14980444832 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,350円 +1円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
20,280 20280 | +9 9 | +0.04 0.04439840165754 | 6.84 684313600 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,280円 +9円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
4,962 4962 | -15 -15 | -0.30 -0.30138637733574 | 119.96 11996584078 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,962円 -15円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,813 5813 | -8 -8 | -0.14 -0.13743343068201 | 624.15 62415224753 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,813円 -8円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,179 12179 | -36 -36 | -0.29 -0.29471960704052 | 21.12 2112094478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,179円 -36円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
22,861 22861 | -32 -32 | -0.14 -0.13978071899707 | 588.72 58872610954 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,861円 -32円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,657 5657 | +27 27 | +0.48 0.47957371225577 | 271.76 27176595899 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,657円 +27円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
13,155 13155 | +63 63 | +0.48 0.48120989917507 | 1.29 129290974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,155円 +63円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,427 3427 | -20 -20 | -0.58 -0.58021467943139 | 7.21 721997228 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,427円 -20円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
8,439 8439 | -16 -16 | -0.19 -0.18923713778829 | 0.37 37567323 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,439円 -16円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
2,897 2897 | +2 2 | +0.07 0.069084628670121 | 3.85 385583162 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,897円 +2円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,733 1733 | +15 15 | +0.87 0.87310826542491 | 1.92 192923155 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,733円 +15円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,386 1386 | -5 -5 | -0.36 -0.35945363048167 | 28.92 2892005406 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,386円 -5円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,521 7521 | -13 -13 | -0.17 -0.17255110167242 | 0.54 54345084 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,521円 -13円 |
||
6 6 |
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,192 6192 | -8 -8 | -0.13 -0.12903225806452 | 39.65 3965514466 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,192円 -8円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,489 6489 | -23 -23 | -0.35 -0.3531941031941 | 28.41 2841840799 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,489円 -23円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
7,283 7283 | +5 5 | +0.07 0.068700192360539 | 82.61 8261203678 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,283円 +5円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,943 3943 | +5 5 | +0.13 0.12696800406298 | 105.15 10515234998 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,943円 +5円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,519 3519 | +35 35 | +1.00 1.0045924225029 | 2.58 258811572 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,519円 +35円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,704 2704 | -2 -2 | -0.07 -0.073909830007391 | 75.35 7535768950 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,704円 -2円 |
||
6 6 |
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
9,134 9134 | -13 -13 | -0.14 -0.1421231004701 | 4.61 461986930 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,134円 -13円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
19,903 19903 | +4 4 | +0.02 0.020101512638826 | 147.43 14743473405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,903円 +4円 |
||
6 6 |
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,929 1929 | -2 -2 | -0.10 -0.10357327809425 | 144.35 14435662610 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,929円 -2円 |
||
6 6 |
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,497 4497 | +7 7 | +0.16 0.15590200445434 | 42.85 4285148023 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,497円 +7円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド 海外国債F |
8,356 8356 | -7 -7 | -0.08 -0.083702020805931 | 100.28 10028400508 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,356円 -7円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
10,065 10065 | -8 -8 | -0.08 -0.079420232304179 | 18.12 1812368521 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,065円 -8円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 7695 | +26 26 | +0.34 0.3390272525753 | 862.57 86257294962 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,695円 +26円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,227 15227 | +52 52 | +0.34 0.34266886326194 | 10.39 1039890806 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,227円 +52円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,625 15625 | +3 3 | +0.02 0.019203687107925 | 85.35 8535425147 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,625円 +3円 |
||
6 6 |
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,251 4251 | +19 19 | +0.45 0.44896030245747 | 30.76 3076397337 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,251円 +19円 |
||
6 6 |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
6,928 6928 | -2 -2 | -0.03 -0.028860028860029 | 21.35 2135389566 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,928円 -2円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,674 7674 | -24 -24 | -0.31 -0.31176929072486 | 99.22 9922105344 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,674円 -24円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,487 12487 | -4 -4 | -0.03 -0.032023056600753 | 134.94 13494789012 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,487円 -4円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,814 8814 | -3 -3 | -0.03 -0.034025178632188 | 34.75 3475964938 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,814円 -3円 |
||
6 6 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,159 8159 | -3 -3 | -0.04 -0.036755697133056 | 25.28 2528937395 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,159円 -3円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,283 9283 | -20 -20 | -0.21 -0.21498441363001 | 640.36 64036061293 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,283円 -20円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,269 10269 | -21 -21 | -0.20 -0.20408163265306 | 89.98 8998152396 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,269円 -21円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,501 8501 | -20 -20 | -0.23 -0.23471423541838 | 6.49 649851360 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,501円 -20円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
13,096 13096 | -10 -10 | -0.08 -0.076300930871357 | 15.83 1583990166 | 140 140 | 年2回 4 4 |
13,096円 -10円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,611 11611 | -8 -8 | -0.07 -0.068852741199759 | 44.00 4400546329 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,611円 -8円 |
||
6 6 |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,756 12756 | +2 2 | +0.02 0.015681354869061 | 37.77 3777376531 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,756円 +2円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,581 17581 | +60 60 | +0.34 0.34244620740825 | 27.30 2730401827 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,581円 +60円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
37,306 37306 | -51 -51 | -0.14 -0.13652059854913 | 91.36 9136013926 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,306円 -51円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,392 22392 | +4 4 | +0.02 0.017866714311238 | 164.15 16415380805 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,392円 +4円 |
||
6 6 |
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,407 11407 | +6 6 | +0.05 0.052626962547145 | 8.82 882425804 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,407円 +6円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
9,531 9531 | -48 -48 | -0.50 -0.50109614782336 | 1.89 189495304 | - | 年1回 5 5 |
9,531円 -48円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
9,962 9962 | -30 -30 | -0.30 -0.30024019215372 | 27.51 2751868362 | - | 年1回 5 5 |
9,962円 -30円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
9,554 9554 | -48 -48 | -0.50 -0.4998958550302 | 0.43 43359324 | - | 年4回 3 3 |
9,554円 -48円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
9,933 9933 | -29 -29 | -0.29 -0.29110620357358 | 15.62 1562144847 | - | 年4回 3 3 |
9,933円 -29円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,951 13951 | +83 83 | +0.60 0.5985001442169 | 140.55 14055658131 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,951円 +83円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
13,852 13852 | +83 83 | +0.60 0.60280339893965 | 0.20 20773449 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,852円 +83円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 7650 | +45 45 | +0.59 0.59171597633136 | 765.95 76595742060 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,650円 +45円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,926 9926 | +59 59 | +0.60 0.59795277186582 | 0.28 28388492 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,926円 +59円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,197 17197 | +101 101 | +0.59 0.59078146934956 | 62.37 6237150086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,197円 +101円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
14,487 14487 | +86 86 | +0.60 0.59718075133671 | 117.87 11787054671 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,487円 +86円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,626 3626 | +22 22 | +0.61 0.61043285238624 | 625.44 62544497365 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,626円 +22円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,985 11985 | +71 71 | +0.60 0.59593755245929 | 16.64 1664783210 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,985円 +71円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,640 3640 | +19 19 | +0.52 0.52471692902513 | 498.78 49878668875 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,640円 +19円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,003 3003 | +16 16 | +0.54 0.53565450284566 | 52.29 5229004241 | 40 40 | 隔月 2 2 |
3,003円 +16円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,493 16493 | +87 87 | +0.53 0.53029379495307 | 98.51 9851242315 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,493円 +87円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,367 7367 | +39 39 | +0.53 0.53220524017467 | 38.95 3895530159 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,367円 +39円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,477 7477 | +40 40 | +0.54 0.53785128411994 | 315.87 31587886599 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,477円 +40円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
18,248 18248 | +98 98 | +0.54 0.53994490358127 | 49.46 4946205279 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,248円 +98円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,797 7797 | +42 42 | +0.54 0.54158607350097 | 140.56 14056769677 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,797円 +42円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,809 17809 | +96 96 | +0.54 0.54197482075312 | 32.90 3290743836 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,809円 +96円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,606 8606 | +46 46 | +0.54 0.53738317757009 | 144.15 14415238633 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,606円 +46円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,980 9980 | +53 53 | +0.53 0.53389745139518 | 2.18 218117128 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,980円 +53円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
6,262 6262 | +1 1 | +0.02 0.015971889474525 | 25.06 2506249916 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,262円 +1円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
8,149 8149 | +32 32 | +0.39 0.39423432302575 | 48.94 4894804400 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,149円 +32円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
5,019 5019 | +22 22 | +0.44 0.4402641584951 | 19.27 1927223396 | 25 25 | 毎月 1 1 |
5,019円 +22円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,965 1965 | +6 6 | +0.31 0.3062787136294 | 84.68 8468075364 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,965円 +6円 |
||
7 7 |
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,525 8525 | +49 49 | +0.58 0.57810287871638 | 590.25 59025048864 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,525円 +49円 |
||
7 7 |
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
14,467 14467 | +77 77 | +0.54 0.53509381514941 | 258.12 25812896878 | 300 300 | 年2回 4 4 |
14,467円 +77円 |
||
7 7 |
J-REITパッケージ Pリート |
3,284 3284 | +19 19 | +0.58 0.58192955589587 | 34.37 3437355539 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,284円 +19円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
16,351 16351 | -48 -48 | -0.29 -0.29270077443747 | 290.09 29009923899 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,351円 -48円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,141 10141 | -55 -55 | -0.54 -0.53942722636328 | 5.04 504255870 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,141円 -55円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
17,981 17981 | -54 -54 | -0.30 -0.2994177987247 | 7.10 710581493 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,981円 -54円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
16,600 16600 | -49 -49 | -0.29 -0.29431197068893 | 67.08 6708629091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,600円 -49円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
10,682 10682 | -58 -58 | -0.54 -0.54003724394786 | 0.14 14788963 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,682円 -58円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,586 9586 | -9 -9 | -0.09 -0.093798853569567 | 13.40 1340782142 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,586円 -9円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,264 3264 | -8 -8 | -0.24 -0.24449877750611 | 1,739.19 173919593930 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,264円 -8円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,058 11058 | -25 -25 | -0.23 -0.22557069385545 | 9.16 916424640 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,058円 -25円 |
||
7 7 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,477 5477 | -5 -5 | -0.09 -0.091207588471361 | 540.32 54032241982 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,477円 -5円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 1725 | -9 -9 | -0.52 -0.51903114186851 | 4,279.81 427981354555 | 25 25 | 毎月 1 1 |
1,725円 -9円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,932 10932 | -53 -53 | -0.48 -0.48247610377788 | 1.60 160106711 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,932円 -53円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,604 22604 | -111 -111 | -0.49 -0.48866387849439 | 139.39 13939480632 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,604円 -111円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,879 8879 | -1 -1 | -0.01 -0.011261261261261 | 12.65 1265657550 | 50 50 | 年4回 3 3 |
8,879円 -1円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,867 12867 | 0 0 | 0.00 0 | 4.35 435738910 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,867円 0円 |
||
7 7 |
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,977 10977 | +57 57 | +0.52 0.52197802197802 | 136.36 13636182253 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,977円 +57円 |
||
7 7 |
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
14,680 14680 | -44 -44 | -0.30 -0.29883183917414 | 38.56 3856771182 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,680円 -44円 |
||
7 7 |
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,927 23927 | +142 142 | +0.60 0.59701492537313 | 37.35 3735540733 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,927円 +142円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
27,283 27283 | +147 147 | +0.54 0.54171580188679 | 26.74 2674785207 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,283円 +147円 |
||
7 7 |
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
25,173 25173 | +150 150 | +0.60 0.59944850737322 | 170.93 17093214950 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,173円 +150円 |
||
7 7 |
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,551 13551 | +80 80 | +0.59 0.59386830970232 | 1.73 173833699 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,551円 +80円 |
||
7 7 |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
15,108 15108 | -45 -45 | -0.30 -0.29697089685211 | 7.20 720049770 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,108円 -45円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
14,888 14888 | -13 -13 | -0.09 -0.087242466948527 | 14.36 1436414502 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,888円 -13円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,171 9171 | -6 -6 | -0.07 -0.06538084341288 | 10.92 1092389978 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,171円 -6円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,057 9057 | -7 -7 | -0.08 -0.077228596646072 | 11.81 1181842160 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,057円 -7円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,383 8383 | -14 -14 | -0.17 -0.16672621174229 | 8.19 819191970 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,383円 -14円 |
||
8 8 |
Oneグローバルバランス グロバラ |
11,831 11831 | +18 18 | +0.15 0.15237450266655 | 9.39 939609508 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,831円 +18円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,900 9900 | -15 -15 | -0.15 -0.15128593040847 | 2.39 239602786 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,900円 -15円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
12,809 12809 | +11 11 | +0.09 0.085950929832786 | 9.15 915917951 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,809円 +11円 |
||
8 8 |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,823 7823 | -14 -14 | -0.18 -0.17863978563226 | 31.53 3153172513 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,823円 -14円 |
||
8 8 |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
10,102 10102 | -3 -3 | -0.03 -0.029688273132113 | 11.25 1125585142 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,102円 -3円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,976 8976 | -11 -11 | -0.12 -0.12239902080783 | 0.21 21019086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,976円 -11円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,228 8228 | -20 -20 | -0.24 -0.24248302618817 | 5.08 508292835 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,228円 -20円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,519 7519 | -28 -28 | -0.37 -0.37100834768782 | 6.52 652292911 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,519円 -28円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,872 6872 | -35 -35 | -0.51 -0.50673230056464 | 24.79 2479487285 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,872円 -35円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,440 9440 | -12 -12 | -0.13 -0.12695725772323 | 3.18 318458757 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,440円 -12円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,056 9056 | -23 -23 | -0.25 -0.25333186474281 | 5.71 571056522 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,056円 -23円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,687 8687 | -32 -32 | -0.37 -0.36701456589058 | 14.05 1405591324 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,687円 -32円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,313 8313 | -41 -41 | -0.49 -0.49078285851089 | 16.23 1623716443 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,313円 -41円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,517 10517 | -21 -21 | -0.20 -0.19927880053141 | 23.86 2386427776 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,517円 -21円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,857 8857 | -19 -19 | -0.21 -0.21406038756196 | 38.31 3831542107 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,857円 -19円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,106 7106 | -18 -18 | -0.25 -0.25266704098821 | 54.84 5484018349 | 85 85 | 隔月 2 2 |
7,106円 -18円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,660 9660 | -23 -23 | -0.24 -0.2375296912114 | 168.07 16807372537 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,660円 -23円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,640 9640 | -25 -25 | -0.26 -0.25866528711847 | 477.90 47790329783 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,640円 -25円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,648 9648 | -27 -27 | -0.28 -0.27906976744186 | 85.70 8570352751 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,648円 -27円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,628 9628 | -27 -27 | -0.28 -0.27964785085448 | 150.58 15058555404 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,628円 -27円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,638 9638 | -29 -29 | -0.30 -0.29998965552912 | 104.80 10480439197 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,638円 -29円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,637 9637 | -28 -28 | -0.29 -0.28970512157268 | 57.42 5742135734 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,637円 -28円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,619 9619 | -28 -28 | -0.29 -0.29024567222971 | 82.28 8228627152 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,619円 -28円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,536 9536 | -27 -27 | -0.28 -0.2823381783959 | 79.22 7922384709 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,536円 -27円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,515 9515 | -28 -28 | -0.29 -0.29340878130567 | 72.30 7230729252 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,515円 -28円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,492 9492 | -28 -28 | -0.29 -0.29411764705882 | 15.45 1545163449 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,492円 -28円 |
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8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,480 9480 | -28 -28 | -0.29 -0.29448885149348 | 118.72 11872862842 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,480円 -28円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,463 9463 | -29 -29 | -0.31 -0.3055204382638 | 268.96 26896545695 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,463円 -29円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,415 9415 | -28 -28 | -0.30 -0.29651593773165 | 104.79 10479120022 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,415円 -28円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,377 9377 | -28 -28 | -0.30 -0.29771398192451 | 24.98 2498121886 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,377円 -28円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,368 9368 | -29 -29 | -0.31 -0.30860913057359 | 68.61 6861639308 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,368円 -29円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,351 9351 | -30 -30 | -0.32 -0.31979533098817 | 133.60 13360067614 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,351円 -30円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,336 9336 | -30 -30 | -0.32 -0.32030749519539 | 20.54 2054548636 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,336円 -30円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,308 9308 | -31 -31 | -0.33 -0.33194132134061 | 249.54 24954646408 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,308円 -31円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,331 9331 | -34 -34 | -0.36 -0.3630539241858 | 60.64 6064562873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,331円 -34円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,303 9303 | -34 -34 | -0.36 -0.36414265824141 | 40.41 4041997830 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,303円 -34円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,262 9262 | -34 -34 | -0.37 -0.3657487091222 | 40.61 4061520756 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,262円 -34円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,248 9248 | -34 -34 | -0.37 -0.36630036630037 | 81.02 8102916872 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,248円 -34円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,196 9196 | -35 -35 | -0.38 -0.37915718773697 | 7.41 741571987 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,196円 -35円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,360 9360 | -49 -49 | -0.52 -0.52077797853119 | 5.79 579930626 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,360円 -49円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,851 9851 | -16 -16 | -0.16 -0.16215668389581 | 1,023.43 102343445447 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,851円 -16円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,145 10145 | -19 -19 | -0.19 -0.18693427784337 | 118.06 11806852001 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,145円 -19円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,901 9901 | -32 -32 | -0.32 -0.32215846169335 | 10.95 1095522164 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,901円 -32円 |
||
8 8 |
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,618 9618 | -20 -20 | -0.21 -0.20751193193609 | 489.73 48973902251 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,618円 -20円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,568 9568 | -14 -14 | -0.15 -0.14610728449176 | 0.57 57159605 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,568円 -14円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,298 11298 | -2 -2 | -0.02 -0.017699115044248 | 1.07 107127935 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,298円 -2円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,460 12460 | +3 3 | +0.02 0.024082844986754 | 15.52 1552706942 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,460円 +3円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,387 14387 | +11 11 | +0.08 0.076516416249304 | 2.12 212362051 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,387円 +11円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
16,091 16091 | +15 15 | +0.09 0.093306792734511 | 4.13 413381336 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,091円 +15円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
15,685 15685 | +4 4 | +0.03 0.025508577259103 | 649.41 64941030555 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,685円 +4円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,538 10538 | -20 -20 | -0.19 -0.18942981625308 | 54.89 5489716717 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,538円 -20円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,004 13004 | -14 -14 | -0.11 -0.10754340144415 | 238.99 23899019018 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,004円 -14円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
15,780 15780 | -7 -7 | -0.04 -0.044340279977196 | 226.60 22660070250 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,780円 -7円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,774 9774 | -14 -14 | -0.14 -0.14303228442991 | 3.34 334944638 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,774円 -14円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,228 11228 | 0 0 | 0.00 0 | 92.30 9230560278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,228円 0円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,077 13077 | +9 9 | +0.07 0.068870523415978 | 173.47 17347220278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,077円 +9円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,144 15144 | +18 18 | +0.12 0.11900039666799 | 105.78 10578069265 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,144円 +18円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,293 17293 | +21 21 | +0.12 0.12158406669755 | 125.05 12505028585 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,293円 +21円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,371 10371 | -12 -12 | -0.12 -0.11557353366079 | 3,887.55 388755296573 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,371円 -12円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,162 10162 | -17 -17 | -0.17 -0.1670105118381 | 81.20 8120608240 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,162円 -17円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,805 10805 | -11 -11 | -0.10 -0.10170118343195 | 30.16 3016975230 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,805円 -11円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,222 11222 | -8 -8 | -0.07 -0.071237756010686 | 26.67 2667205008 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,222円 -8円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,038 11038 | -8 -8 | -0.07 -0.072424407025167 | 14.65 1465997846 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,038円 -8円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,204 11204 | -7 -7 | -0.06 -0.062438676300062 | 13.70 1370308420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,204円 -7円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,003 11003 | -7 -7 | -0.06 -0.063578564940963 | 9.00 900702468 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,003円 -7円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,046 10046 | -7 -7 | -0.07 -0.069630955933552 | 2.23 223433366 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,046円 -7円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,338 11338 | -12 -12 | -0.11 -0.1057268722467 | 401.79 40179973224 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,338円 -12円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,470 10470 | -13 -13 | -0.12 -0.12401030239435 | 461.25 46125695148 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,470円 -13円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
14,043 14043 | -161 -161 | -1.13 -1.1334835257674 | 12.82 1282280370 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,043円 -161円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
23,269 23269 | -230 -230 | -0.98 -0.97876505383208 | 29.21 2921080512 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,269円 -230円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,270 9270 | -35 -35 | -0.38 -0.37614185921548 | 50.10 5010358371 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,270円 -35円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,282 9282 | -25 -25 | -0.27 -0.26861502095197 | 150.10 15010007692 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,282円 -25円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,600 9600 | -12 -12 | -0.12 -0.12484394506866 | 1,447.77 144777007421 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,600円 -12円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,031 10031 | -12 -12 | -0.12 -0.11948620930001 | 4.22 422601933 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,031円 -12円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,131 9131 | +47 47 | +0.52 0.51739321884632 | 52.54 5254660009 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,131円 +47円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,331 15331 | +79 79 | +0.52 0.51796485706793 | 15.18 1518043804 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,331円 +79円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,444 9444 | -2 -2 | -0.02 -0.021172983273343 | 1.03 103025402 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,444円 -2円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,224 10224 | -2 -2 | -0.02 -0.019557989438686 | 0.82 82829554 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,224円 -2円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,346 11346 | -7 -7 | -0.06 -0.061657711618075 | 1.19 119733170 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,346円 -7円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,367 13367 | -4 -4 | -0.03 -0.029915488744297 | 3.27 327709161 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,367円 -4円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
15,714 15714 | +3 3 | +0.02 0.019094901661256 | 6.20 620832938 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,714円 +3円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,289 11289 | -7 -7 | -0.06 -0.061968838526912 | 14.29 1429076476 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,289円 -7円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,300 13300 | -4 -4 | -0.03 -0.030066145520144 | 10.76 1076325887 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,300円 -4円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
15,787 15787 | +3 3 | +0.02 0.019006588950836 | 4.36 436480010 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,787円 +3円 |
||
8 8 |
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
8,933 8933 | +5 5 | +0.06 0.056003584229391 | 7.09 709054446 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,933円 +5円 |
||
8 8 |
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,856 10856 | +3 3 | +0.03 0.02764212660094 | 4.22 422237653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,856円 +3円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,033 11033 | +20 20 | +0.18 0.18160355942976 | 41.40 4140222503 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,033円 +20円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,299 15299 | +28 28 | +0.18 0.18335406980551 | 4.73 473758263 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,299円 +28円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,111 12111 | +41 41 | +0.34 0.33968516984258 | 29.04 2904771476 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,111円 +41円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,274 13274 | +70 70 | +0.53 0.53014238109664 | 33.41 3341344764 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,274円 +70円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,170 14170 | +46 46 | +0.33 0.32568677428491 | 1.02 102906477 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,170円 +46円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,207 7207 | -31 -31 | -0.43 -0.42829510914617 | 2.85 285978667 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,207円 -31円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
13,720 13720 | -37 -37 | -0.27 -0.26895398706113 | 34.85 3485306211 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,720円 -37円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,082 7082 | -19 -19 | -0.27 -0.26756794817631 | 24.93 2493844153 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,082円 -19円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,395 9395 | -40 -40 | -0.42 -0.42395336512984 | 2.83 283474449 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,395円 -40円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,129 17129 | -47 -47 | -0.27 -0.27363763390778 | 38.16 3816771709 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,129円 -47円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,306 13306 | -36 -36 | -0.27 -0.2698246140009 | 8.55 855682018 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,306円 -36円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
8,823 8823 | -94 -94 | -1.05 -1.0541661993944 | 1.99 199654592 | 200 200 | 年4回 3 3 |
8,823円 -94円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,583 12583 | -113 -113 | -0.89 -0.89004410838059 | 40.64 4064234374 | 400 400 | 年4回 3 3 |
12,583円 -113円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
11,604 11604 | -123 -123 | -1.05 -1.0488616014326 | 2.09 209948276 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,604円 -123円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
21,212 21212 | -190 -190 | -0.89 -0.88776749836464 | 22.42 2242115934 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,212円 -190円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
22,954 22954 | -208 -208 | -0.90 -0.89802262326224 | 142.82 14282428173 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,954円 -208円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
11,094 11094 | -101 -101 | -0.90 -0.90218847699866 | 594.26 59426572608 | 750 750 | 年4回 3 3 |
11,094円 -101円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,041 12041 | -129 -129 | -1.06 -1.0599835661463 | 14.85 1485694601 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,041円 -129円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
8,751 8751 | -94 -94 | -1.06 -1.0627473148672 | 10.81 1081053121 | 0 0 | 年4回 3 3 |
8,751円 -94円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,537 4537 | +19 19 | +0.42 0.42054006197432 | 219.37 21937875531 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,537円 +19円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
2,049 2049 | +5 5 | +0.24 0.24461839530333 | 6.94 694172343 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,049円 +5円 |
||
8 8 |
クルーズコントロール クルーズコン |
13,342 13342 | +3 3 | +0.02 0.022490441562336 | 85.73 8573283279 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,342円 +3円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
15,676 15676 | +19 19 | +0.12 0.12135147218497 | 5.09 509063625 | 15 15 | 隔月 2 2 |
15,676円 +19円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
19,718 19718 | +25 25 | +0.13 0.1269486619611 | 190.21 19021807491 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,718円 +25円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
38,039 38039 | -82 -82 | -0.22 -0.21510453555783 | 21.03 2103380070 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,039円 -82円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,070 10070 | -13 -13 | -0.13 -0.12892988197957 | 15.19 1519132830 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,070円 -13円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,257 15257 | -21 -21 | -0.14 -0.13745254614478 | 11.31 1131509338 | 160 160 | 年2回 4 4 |
15,257円 -21円 |
||
8 8 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,096 11096 | +2 2 | +0.02 0.018027762754642 | 17.57 1757022333 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,096円 +2円 |
||
8 8 |
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,689 11689 | +10 10 | +0.09 0.085623769158318 | 46.94 4694920411 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,689円 +10円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,486 13486 | +4 4 | +0.03 0.029669188547693 | 30.87 3087561089 | 90 90 | 年2回 4 4 |
13,486円 +4円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,230 11230 | -5 -5 | -0.04 -0.04450378282154 | 165.71 16571005872 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,230円 -5円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,528 16528 | +44 44 | +0.27 0.26692550351856 | 50.49 5049329989 | 160 160 | 年2回 4 4 |
16,528円 +44円 |
||
8 8 |
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,318 12318 | +72 72 | +0.59 0.58794708476237 | 22.71 2271135383 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,318円 +72円 |
||
8 8 |
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,259 12259 | +14 14 | +0.11 0.1143323805635 | 34.46 3446071076 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,259円 +14円 |
||
8 8 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,413 10413 | -9 -9 | -0.09 -0.086355785837651 | 35.06 3506021657 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,413円 -9円 |
||
8 8 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,673 10673 | +32 32 | +0.30 0.30072361620148 | 69.96 6996506753 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,673円 +32円 |
||
8 8 |
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,554 13554 | +1 1 | +0.01 0.0073784401977422 | 14.14 1414651431 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,554円 +1円 |
||
8 8 |
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,062 17062 | +17 17 | +0.10 0.099735992959812 | 11.01 1101921796 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,062円 +17円 |
||
8 8 |
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
20,659 20659 | +40 40 | +0.19 0.19399582908967 | 6.68 668648319 | 30 30 | 年2回 4 4 |
20,659円 +40円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,199 12199 | -2 -2 | -0.02 -0.016392099008278 | 5.36 536171318 | 30 30 | 年1回 5 5 |
12,199円 -2円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,443 13443 | +3 3 | +0.02 0.022321428571429 | 22.40 2240560117 | 60 60 | 年1回 5 5 |
13,443円 +3円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,579 15579 | +27 27 | +0.17 0.17361111111111 | 24.34 2434828377 | 110 110 | 年1回 5 5 |
15,579円 +27円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,406 25406 | +70 70 | +0.28 0.27628670666246 | 6.02 602664586 | 210 210 | 年1回 5 5 |
25,406円 +70円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,581 10581 | +23 23 | +0.22 0.21784428869104 | 1.71 171031859 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,581円 +23円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,041 13041 | +43 43 | +0.33 0.33082012617326 | 3.47 347843630 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,041円 +43円 |
||
8 8 |
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,709 10709 | +24 24 | +0.22 0.22461394478241 | 1.85 185472019 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,709円 +24円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,156 10156 | +24 24 | +0.24 0.23687327279905 | 0.42 42951013 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,156円 +24円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,582 13582 | +54 54 | +0.40 0.39917208752218 | 0.63 63023918 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,582円 +54円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,267 10267 | +24 24 | +0.23 0.23430635555989 | 0.05 5731735 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,267円 +24円 |
||
8 8 |
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,305 10305 | +3 3 | +0.03 0.029120559114735 | 66.77 6677979648 | 100 100 | 年2回 4 4 |
10,305円 +3円 |
||
8 8 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,139 14139 | +56 56 | +0.40 0.39764254775261 | 1.21 121560529 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,139円 +56円 |
||
8 8 |
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,248 17248 | +71 71 | +0.41 0.41334342434651 | 0.69 69984643 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,248円 +71円 |
||
8 8 |
ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,429 12429 | +51 51 | +0.41 0.41202132816287 | 8.36 836440192 | 85 85 | 年1回 5 5 |
12,429円 +51円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,716 12716 | +8 8 | +0.06 0.062952470884482 | 114.98 11498471587 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,716円 +8円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,381 14381 | +23 23 | +0.16 0.16018944142638 | 82.27 8227892099 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,381円 +23円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,162 20162 | +53 53 | +0.26 0.26356357849719 | 134.28 13428367522 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,162円 +53円 |
||
8 8 |
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,323 10323 | -14 -14 | -0.14 -0.13543581309858 | 205.30 20530359479 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,323円 -14円 |
||
8 8 |
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,080 11080 | +3 3 | +0.03 0.027083145255936 | 8.79 879135456 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,080円 +3円 |
||
8 8 |
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,865 14865 | -9 -9 | -0.06 -0.060508269463493 | 175.48 17548277522 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,865円 -9円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,528 17528 | -10 -10 | -0.06 -0.057019044360817 | 121.35 12135504765 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,528円 -10円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,139 24139 | 0 0 | 0.00 0 | 99.42 9942185472 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,139円 0円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
32,549 32549 | +19 19 | +0.06 0.05840762373194 | 131.47 13147633788 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,549円 +19円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
31,920 31920 | +24 24 | +0.08 0.075244544770504 | 65.96 6596074363 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,920円 +24円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
16,933 16933 | +10 10 | +0.06 0.059091177687171 | 64.59 6459724891 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,933円 +10円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,361 20361 | +46 46 | +0.23 0.22643366970219 | 122.26 12226584318 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,361円 +46円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,544 23544 | +89 89 | +0.38 0.37945001065871 | 100.69 10069019687 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,544円 +89円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,774 18774 | +7 7 | +0.04 0.037299515106304 | 216.35 21635598417 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,774円 +7円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,257 26257 | +43 43 | +0.16 0.16403448538949 | 495.99 49599867594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,257円 +43円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,205 35205 | +94 94 | +0.27 0.26772236621002 | 447.92 44792846796 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,205円 +94円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,307 15307 | +3 3 | +0.02 0.019602718243596 | 122.27 12227237353 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,307円 +3円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,658 20658 | +24 24 | +0.12 0.11631288165164 | 367.62 36762687419 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,658円 +24円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
26,800 26800 | +54 54 | +0.20 0.20189934943543 | 376.67 37667299005 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,800円 +54円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,374 20374 | +28 28 | +0.14 0.13761918804679 | 2.64 264691331 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,374円 +28円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,798 10798 | -2 -2 | -0.02 -0.018518518518519 | 1.69 169637988 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,798円 -2円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
13,449 13449 | +19 19 | +0.14 0.14147431124348 | 22.25 2225220385 | 50 50 | 毎月 1 1 |
13,449円 +19円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
8,214 8214 | -1 -1 | -0.01 -0.012172854534388 | 13.67 1367961658 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,214円 -1円 |
||
10 10 |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
11,537 11537 | +61 61 | +0.53 0.53154409201812 | 27.99 2799031985 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,537円 +61円 |
||
10 10 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
16,238 16238 | +93 93 | +0.58 0.57602973056674 | 57.05 5705584989 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,238円 +93円 |
||
10 10 |
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
6,750 6750 | -3 -3 | -0.04 -0.044424700133274 | 0.87 87417942 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,750円 -3円 |
||
10 10 |
ドルマネーファンド ドルマネ |
10,169 10169 | +15 15 | +0.15 0.14772503446917 | 55.79 5579009570 | 10 10 | 年4回 3 3 |
10,169円 +15円 |
||
1 1 |
One ETF ESG OneESG |
21,539 21539 | +163 163 | +0.76 0.7625374251497 | 67.39 6739515668 | 189 189 | 年2回 4 4 |
21,539円 +163円 |
||
1 1 |
One ETF 日経225 One225 |
38,258 38258 | +309 309 | +0.81 0.81425070489341 | 4,541.59 454159501848 | 259 259 | 年2回 4 4 |
38,258円 +309円 |
||
1 1 |
One ETF トピックス Oneトピ |
274,954 274954 | +2,375 2375 | +0.87 0.87130703392411 | 6,123.37 612337519781 | 2,460 2460 | 年2回 4 4 |
274,954円 +2,375円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経400 One400 |
24,824 24824 | +212 212 | +0.86 0.86136843816025 | 2,766.20 276620465631 | 214 214 | 年2回 4 4 |
24,824円 +212円 |
||
1 1 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
273,566 273566 | +3,171 3171 | +1.17 1.1727287856654 | 686.74 68674718190 | 2,610 2610 | 年2回 4 4 |
273,566円 +3,171円 |
||
1 1 |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
30,122 30122 | +330 330 | +1.11 1.1076799140709 | 354.98 35498390055 | 491 491 | 年2回 4 4 |
30,122円 +330円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,285 19285 | +195 195 | +1.02 1.0214772132006 | 55.24 5524830764 | 128 128 | 年2回 4 4 |
19,285円 +195円 |
||
3 3 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,549 1549 | +1 1 | +0.06 0.064599483204134 | 5.73 573074504 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,549円 +1円 |
||
7 7 |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
184,744 184744 | +1,101 1101 | +0.60 0.59953278916158 | 1,263.36 126336132801 | 1,970 1970 | 年4回 3 3 |
184,744円 +1,101円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
||
1 1 |
DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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