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該当件数:件
基準日:2024/03/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
1 1 |
構造改革ジャパン 構造改革J |
11,724 11724 | +210 210 | +1.82 1.823866597186 | 2.66 266108842 | - | 年1回 5 5 |
11,724円 +210円 |
||
1 1 |
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,942 10942 | +244 244 | +2.28 2.2808001495607 | 722.05 72205208177 | - | 年1回 5 5 |
10,942円 +244円 |
||
1 1 |
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,504 19504 | +288 288 | +1.50 1.4987510407993 | 70.40 7040653868 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,504円 +288円 |
||
1 1 |
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,698 14698 | +229 229 | +1.58 1.5826940355242 | 8.59 859893776 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,698円 +229円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,671 11671 | -56 -56 | -0.48 -0.47753048520508 | 8.18 818935299 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,671円 -56円 |
||
1 1 |
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
20,146 20146 | +143 143 | +0.71 0.71489276608509 | 24.37 2437187626 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,146円 +143円 |
||
1 1 |
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,861 9861 | +210 210 | +2.18 2.1759403170656 | 16.01 1601239771 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,861円 +210円 |
||
1 1 |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,774 10774 | +266 266 | +2.53 2.5314046440807 | 21.23 2123476047 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,774円 +266円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
20,097 20097 | +1,119 1119 | +5.90 5.8963009800822 | 23.50 2350188733 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,097円 +1,119円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
4,025 4025 | -250 -250 | -5.85 -5.8479532163743 | 36.78 3678664900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,025円 -250円 |
||
1 1 |
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
18,871 18871 | +286 286 | +1.54 1.5388754371805 | 46.15 4615578132 | 500 500 | 年2回 4 4 |
18,871円 +286円 |
||
1 1 |
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,266 20266 | +383 383 | +1.93 1.9262686717296 | 111.03 11103813012 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,266円 +383円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
23,198 23198 | +604 604 | +2.67 2.6732760909976 | 1,479.27 147927218652 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,198円 +604円 |
||
1 1 |
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,895 15895 | +247 247 | +1.58 1.5784764826176 | 20.88 2088445220 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,895円 +247円 |
||
1 1 |
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,749 11749 | +260 260 | +2.26 2.2630342066324 | 126.47 12647692911 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,749円 +260円 |
||
1 1 |
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,189 18189 | +369 369 | +2.07 2.0707070707071 | 453.07 45307189169 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,189円 +369円 |
||
1 1 |
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,295 16295 | +381 381 | +2.39 2.3941183863265 | 155.56 15556180022 | 35 35 | 年2回 4 4 |
16,295円 +381円 |
||
1 1 |
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
18,563 18563 | +389 389 | +2.14 2.1404203807637 | 16.84 1684555955 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,563円 +389円 |
||
1 1 |
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
16,450 16450 | +189 189 | +1.16 1.1622901420577 | 6.58 658779475 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,450円 +189円 |
||
1 1 |
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
16,636 16636 | +117 117 | +0.71 0.70827531932926 | 65.93 6593054903 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,636円 +117円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
25,285 25285 | +467 467 | +1.88 1.8816987670239 | 250.71 25071998795 | 30 30 | 毎月 1 1 |
25,285円 +467円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
28,983 28983 | +535 535 | +1.88 1.8806242969629 | 84.97 8497296710 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,983円 +535円 |
||
1 1 |
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,420 12420 | +264 264 | +2.17 2.1717670286278 | 10.45 1045600326 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
12,420円 +264円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,037 19037 | +601 601 | +3.26 3.2599262312866 | 82.48 8248708776 | 1,700 1700 | 年1回 5 5 |
19,037円 +601円 |
||
1 1 |
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,186 23186 | +466 466 | +2.05 2.0510563380282 | 178.57 17857229543 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
23,186円 +466円 |
||
1 1 |
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,995 27995 | +549 549 | +2.00 2.0002914814545 | 57.61 5761387789 | 130 130 | 年1回 5 5 |
27,995円 +549円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
19,372 19372 | +531 531 | +2.82 2.8183217451303 | 109.39 10939994220 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,372円 +531円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,696 15696 | -78 -78 | -0.49 -0.494484594903 | 18.95 1895205802 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,696円 -78円 |
||
1 1 |
DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
44,008 44008 | +831 831 | +1.92 1.9246358014684 | 218.37 21837755986 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,008円 +831円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
26,198 26198 | +495 495 | +1.93 1.9258452320741 | 180.67 18067850242 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,198円 +495円 |
||
1 1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
104,155 104155 | +2,071 2071 | +2.03 2.0287214450844 | 126.94 12694701072 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
104,155円 +2,071円 |
||
1 1 |
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,809 10809 | +122 122 | +1.14 1.1415738748012 | 18.09 1809649803 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,809円 +122円 |
||
1 1 |
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
11,863 11863 | +255 255 | +2.20 2.196760854583 | 29.65 2965240650 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,863円 +255円 |
||
1 1 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
20,610 20610 | +349 349 | +1.72 1.7225210996496 | 655.15 65515737128 | 30 30 | 年4回 3 3 |
20,610円 +349円 |
||
1 1 |
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
58,065 58065 | +1,172 1172 | +2.06 2.060007382279 | 32.91 3291801971 | 50 50 | 年1回 5 5 |
58,065円 +1,172円 |
||
1 1 |
MHAMトピックスファンド トピック |
21,910 21910 | +413 413 | +1.92 1.9211983067405 | 37.16 3716721781 | 370 370 | 年1回 5 5 |
21,910円 +413円 |
||
1 1 |
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,801 41801 | +845 845 | +2.06 2.0631897646255 | 666.04 66604446878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,801円 +845円 |
||
1 1 |
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,876 14876 | +299 299 | +2.05 2.0511765109419 | 21.16 2116300401 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
14,876円 +299円 |
||
1 1 |
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
33,979 33979 | +904 904 | +2.73 2.7331821617536 | 41.58 4158369521 | 250 250 | 年1回 5 5 |
33,979円 +904円 |
||
1 1 |
ブランドエクイティ ブランド |
16,790 16790 | +370 370 | +2.25 2.2533495736906 | 79.79 7979140866 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,790円 +370円 |
||
1 1 |
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,332 25332 | +571 571 | +2.31 2.3060457978272 | 49.91 4991434248 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,332円 +571円 |
||
1 1 |
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,084 23084 | +611 611 | +2.72 2.7188181373203 | 430.22 43022175459 | 500 500 | 年1回 5 5 |
23,084円 +611円 |
||
1 1 |
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
14,399 14399 | +310 310 | +2.20 2.2002981049045 | 47.34 4734488287 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,399円 +310円 |
||
1 1 |
ファンド“メガ・テック” メガテック |
14,580 14580 | +393 393 | +2.77 2.7701416790019 | 121.80 12180498706 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,580円 +393円 |
||
1 1 |
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,821 15821 | +209 209 | +1.34 1.3387138098898 | 25.50 2550866001 | 20 20 | 年2回 4 4 |
15,821円 +209円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
11,004 11004 | +235 235 | +2.18 2.182189618349 | 125.12 12512989005 | 250 250 | 年2回 4 4 |
11,004円 +235円 |
||
1 1 |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,046 14046 | +293 293 | +2.13 2.1304442667054 | 26.05 2605421809 | 50 50 | 年1回 5 5 |
14,046円 +293円 |
||
1 1 |
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,277 20277 | +454 454 | +2.29 2.2902688795843 | 12.88 1288416902 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,277円 +454円 |
||
1 1 |
コア30インデックス コア30 |
18,609 18609 | +379 379 | +2.08 2.078990674712 | 11.87 1187029251 | 5 5 | 年1回 5 5 |
18,609円 +379円 |
||
1 1 |
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,264 18264 | +345 345 | +1.93 1.9253306546124 | 115.53 11553183258 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,264円 +345円 |
||
1 1 |
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
25,318 25318 | +557 557 | +2.25 2.2495052703849 | 38.44 3844843315 | 380 380 | 年1回 5 5 |
25,318円 +557円 |
||
1 1 |
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
22,168 22168 | +491 491 | +2.27 2.2650735802925 | 53.55 5355266751 | 0 0 | 年2回 4 4 |
22,168円 +491円 |
||
1 1 |
日経225ノーロードオープン 日経225 |
29,248 29248 | +763 763 | +2.68 2.6786027733895 | 2,913.45 291345372229 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,248円 +763円 |
||
1 1 |
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
42,075 42075 | +854 854 | +2.07 2.0717595400403 | 163.47 16347570393 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,075円 +854円 |
||
1 1 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
14,299 14299 | +371 371 | +2.66 2.6636990235497 | 19.34 1934376985 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,299円 +371円 |
||
1 1 |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
16,396 16396 | +426 426 | +2.67 2.6675015654352 | 9.98 998225993 | 5 5 | 年1回 5 5 |
16,396円 +426円 |
||
1 1 |
インデックスミリオン ミリオ I |
13,253 13253 | +344 344 | +2.66 2.6648074986444 | 54.03 5403999980 | 125 125 | 年1回 5 5 |
13,253円 +344円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
10,078 10078 | +261 261 | +2.66 2.6586533564225 | 95.18 9518062963 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,078円 +261円 |
||
1 1 |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,544 7544 | +196 196 | +2.67 2.6673924877518 | 1,960.03 196003874980 | 70 70 | 年1回 5 5 |
7,544円 +196円 |
||
1 1 |
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,064 13064 | +281 281 | +2.20 2.1982320269107 | 0.26 26297764 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,064円 +281円 |
||
1 1 |
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
11,456 11456 | +246 246 | +2.19 2.1944692239072 | 18.76 1876657933 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,456円 +246円 |
||
1 1 |
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
22,381 22381 | +582 582 | +2.67 2.6698472406991 | 17.18 1718864538 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,381円 +582円 |
||
1 1 |
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
39,428 39428 | -332 -332 | -0.84 -0.83501006036217 | 3.25 325497157 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,428円 -332円 |
||
1 1 |
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,265 23265 | +439 439 | +1.92 1.9232454218873 | 1,494.60 149460677122 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,265円 +439円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
47,483 47483 | +898 898 | +1.93 1.9276591177418 | 1,586.37 158637151436 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,483円 +898円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
49,390 49390 | +1,283 1283 | +2.67 2.6669715426029 | 9.07 907799851 | 0 0 | 年1回 5 5 |
49,390円 +1,283円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
31,159 31159 | +666 666 | +2.18 2.1841078280261 | 298.36 29836160942 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,159円 +666円 |
||
1 1 |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,628 25628 | +466 466 | +1.85 1.8519990461807 | 29.64 2964962900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,628円 +466円 |
||
1 1 |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
42,553 42553 | +744 744 | +1.78 1.779521155732 | 222.27 22227387907 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,553円 +744円 |
||
1 1 |
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
42,594 42594 | +943 943 | +2.26 2.2640512832825 | 47.28 4728641776 | 0 0 | 年2回 4 4 |
42,594円 +943円 |
||
1 1 |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,745 30745 | +688 688 | +2.29 2.2889842632332 | 219.71 21971264538 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,745円 +688円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
11,760 11760 | +50 50 | +0.43 0.4269854824936 | 132.93 13293364771 | - | 年2回 4 4 |
11,760円 +50円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
11,636 11636 | +48 48 | +0.41 0.41422160856058 | 38.23 3823171299 | - | 隔月 2 2 |
11,636円 +48円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,537 11537 | -123 -123 | -1.05 -1.0548885077187 | 3.87 387109579 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,537円 -123円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
13,355 13355 | -73 -73 | -0.54 -0.54364015490021 | 17.70 1770048126 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,355円 -73円 |
||
2 2 |
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,176 13176 | -16 -16 | -0.12 -0.12128562765312 | 3,553.87 355387743555 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,176円 -16円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
8,237 8237 | -169 -169 | -2.01 -2.0104687128242 | 12.58 1258808324 | 0 0 | 隔月 2 2 |
8,237円 -169円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
11,647 11647 | -177 -177 | -1.50 -1.4969553450609 | 507.44 50744632984 | 120 120 | 隔月 2 2 |
11,647円 -177円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,076 15076 | -35 -35 | -0.23 -0.23161935014228 | 22.55 2255271755 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,076円 -35円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
18,890 18890 | -37 -37 | -0.20 -0.19548792729962 | 6.68 668514178 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,890円 -37円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
19,630 19630 | +240 240 | +1.24 1.2377514182568 | 4.59 459236632 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,630円 +240円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
23,197 23197 | -185 -185 | -0.79 -0.79120691129929 | 12.02 1202221646 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,197円 -185円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
13,741 13741 | +17 17 | +0.12 0.12387059166424 | 3.98 398454267 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,741円 +17円 |
||
2 2 |
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
14,279 14279 | +3 3 | +0.02 0.021014289717008 | 5.26 526064298 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,279円 +3円 |
||
2 2 |
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
21,713 21713 | -5 -5 | -0.02 -0.023022377751174 | 252.08 25208517257 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,713円 -5円 |
||
2 2 |
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
17,836 17836 | +144 144 | +0.81 0.81392719873389 | 143.41 14341251319 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,836円 +144円 |
||
2 2 |
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
22,941 22941 | -246 -246 | -1.06 -1.0609393194462 | 514.40 51440617975 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,941円 -246円 |
||
2 2 |
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
19,540 19540 | +101 101 | +0.52 0.51957405216318 | 108.18 10818158063 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,540円 +101円 |
||
2 2 |
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,356 8356 | +3 3 | +0.04 0.035915240033521 | 3.07 307526529 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,356円 +3円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,921 21921 | -453 -453 | -2.02 -2.024671493698 | 637.81 63781355870 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,921円 -453円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,788 37788 | -581 -581 | -1.51 -1.514243269306 | 6,908.00 690800913255 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,788円 -581円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
13,555 13555 | -282 -282 | -2.04 -2.0380140203801 | 104.70 10470207678 | 200 200 | 年2回 4 4 |
13,555円 -282円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
20,623 20623 | -315 -315 | -1.50 -1.5044416849747 | 1,755.64 175564732695 | 200 200 | 年2回 4 4 |
20,623円 -315円 |
||
2 2 |
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
16,138 16138 | -76 -76 | -0.47 -0.46873072653263 | 737.10 73710168775 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,138円 -76円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
16,248 16248 | -259 -259 | -1.57 -1.569031320046 | 67.77 6777876240 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,248円 -259円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
23,978 23978 | -253 -253 | -1.04 -1.0441170401552 | 982.64 98264350603 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,978円 -253円 |
||
2 2 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
16,903 16903 | -301 -301 | -1.75 -1.7495931178796 | 11,106.89 1110689127916 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,903円 -301円 |
||
2 2 |
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
27,985 27985 | -234 -234 | -0.83 -0.82922853396648 | 134.68 13468122203 | 100 100 | 年1回 5 5 |
27,985円 -234円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
11,585 11585 | -818 -818 | -6.60 -6.595178585826 | 487.91 48791839094 | 800 800 | 年4回 3 3 |
11,585円 -818円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
31,284 31284 | -49 -49 | -0.16 -0.15638464238981 | 15.78 1578979593 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,284円 -49円 |
||
2 2 |
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
23,064 23064 | +419 419 | +1.85 1.8502980790461 | 19.59 1959427919 | 80 80 | 年1回 5 5 |
23,064円 +419円 |
||
2 2 |
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,089 16089 | +42 42 | +0.26 0.26173116470368 | 465.59 46559702262 | 530 530 | 年2回 4 4 |
16,089円 +42円 |
||
2 2 |
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
8,605 8605 | +27 27 | +0.31 0.31475868500816 | 20.30 2030215655 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,605円 +27円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,466 6466 | -1 -1 | -0.02 -0.015463120457708 | 1,257.54 125754820865 | 75 75 | 毎月 1 1 |
6,466円 -1円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,973 3973 | -3 -3 | -0.08 -0.075452716297787 | 82.36 8236062801 | 47 47 | 毎月 1 1 |
3,973円 -3円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,595 10595 | +25 25 | +0.24 0.23651844843898 | 133.75 13375665666 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,595円 +25円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,587 33587 | +81 81 | +0.24 0.24174774667224 | 30.10 3010518219 | 10 10 | 年2回 4 4 |
33,587円 +81円 |
||
2 2 |
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
6,217 6217 | 0 0 | 0.00 0 | 5.67 567943936 | 15 15 | 毎月 1 1 |
6,217円 0円 |
||
2 2 |
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,226 10226 | -21 -21 | -0.20 -0.20493803064312 | 25.31 2531032833 | 2,000 2000 | 年2回 4 4 |
10,226円 -21円 |
||
2 2 |
MHAM株式オープン 株 式 |
2,434 2434 | +33 33 | +1.37 1.3744273219492 | 137.03 13703213428 | 28 28 | 年1回 5 5 |
2,434円 +33円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
18,948 18948 | -43 -43 | -0.23 -0.22642304249381 | 23.40 2340306619 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,948円 -43円 |
||
2 2 |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
16,741 16741 | -96 -96 | -0.57 -0.5701728336402 | 46.02 4602993134 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,741円 -96円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
10,843 10843 | +55 55 | +0.51 0.50982573229514 | 4.08 408370871 | - | 年1回 5 5 |
10,843円 +55円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
11,033 11033 | -74 -74 | -0.67 -0.66624651120915 | 5.25 525045293 | - | 年1回 5 5 |
11,033円 -74円 |
||
3 3 |
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
22,242 22242 | -1 -1 | 0.00 -0.0044957964303376 | 617.32 61732024151 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,242円 -1円 |
||
3 3 |
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
12,205 12205 | -137 -137 | -1.11 -1.1100307891752 | 29.73 2973635875 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,205円 -137円 |
||
3 3 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
21,892 21892 | -55 -55 | -0.25 -0.25060372716089 | 318.00 31800108650 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,892円 -55円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
28,050 28050 | -1 -1 | 0.00 -0.0035649352964244 | 173.65 17365370926 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,050円 -1円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
30,340 30340 | -25 -25 | -0.08 -0.082331631812943 | 5,037.92 503792221395 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,340円 -25円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
19,984 19984 | -122 -122 | -0.61 -0.60678404456381 | 242.42 24242445096 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,984円 -122円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
18,761 18761 | -127 -127 | -0.67 -0.6723845828039 | 215.06 21506851385 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,761円 -127円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
35,861 35861 | -30 -30 | -0.08 -0.083586414421443 | 4.94 494251291 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,861円 -30円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
20,783 20783 | -141 -141 | -0.67 -0.67386732938253 | 31.24 3124101496 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,783円 -141円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
14,301 14301 | -23 -23 | -0.16 -0.16056967327562 | 176.00 17600314873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,301円 -23円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,757 18757 | -24 -24 | -0.13 -0.12778872264523 | 19.16 1916398065 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,757円 -24円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,596 28596 | +118 118 | +0.41 0.41435494065594 | 122.20 12220138851 | 0 0 | 年2回 4 4 |
28,596円 +118円 |
||
3 3 |
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,292 10292 | +30 30 | +0.29 0.29234067433249 | 22.52 2252821228 | 618 618 | 年4回 3 3 |
10,292円 +30円 |
||
3 3 |
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
21,670 21670 | +39 39 | +0.18 0.18029679626462 | 6.40 640985533 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,670円 +39円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
20,630 20630 | -126 -126 | -0.61 -0.60705338215456 | 86.28 8628375697 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,630円 -126円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
16,913 16913 | -114 -114 | -0.67 -0.6695248722617 | 71.23 7123331320 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,913円 -114円 |
||
3 3 |
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
21,943 21943 | +187 187 | +0.86 0.85953300239015 | 175.46 17546327377 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,943円 +187円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
10,790 10790 | +28 28 | +0.26 0.26017468871957 | 10.92 1092703656 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,790円 +28円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
11,727 11727 | +92 92 | +0.79 0.79071766222604 | 231.74 23174777660 | 880 880 | 年2回 4 4 |
11,727円 +92円 |
||
3 3 |
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,482 21482 | +23 23 | +0.11 0.10718113612004 | 130.12 13012382899 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,482円 +23円 |
||
3 3 |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
13,004 13004 | +39 39 | +0.30 0.30080987273428 | 32.88 3288570493 | 300 300 | 年2回 4 4 |
13,004円 +39円 |
||
3 3 |
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,315 15315 | -57 -57 | -0.37 -0.37080405932865 | 71.74 7174225352 | 2,100 2100 | 年1回 5 5 |
15,315円 -57円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
28,760 28760 | -4 -4 | -0.01 -0.01390627172855 | 30.30 3030124734 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,760円 -4円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
17,359 17359 | -3 -3 | -0.02 -0.017279115309296 | 1.51 151001595 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,359円 -3円 |
||
3 3 |
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,828 11828 | +36 36 | +0.31 0.30529172320217 | 38.28 3828550487 | 690 690 | 年2回 4 4 |
11,828円 +36円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,806 9806 | -470 -470 | -4.57 -4.5737641105489 | 2.63 263241793 | 340 340 | 年2回 4 4 |
9,806円 -470円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
12,670 12670 | -1,085 -1085 | -7.89 -7.8880407124682 | 72.45 7245288246 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
12,670円 -1,085円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,786 10786 | -49 -49 | -0.45 -0.45223811721274 | 11.97 1197826856 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,786円 -49円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,345 12345 | +10 10 | +0.08 0.081070125658695 | 135.95 13595811598 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,345円 +10円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,874 18874 | -85 -85 | -0.45 -0.44833588269423 | 7.88 788561586 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,874円 -85円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
33,768 33768 | +27 27 | +0.08 0.08002133902374 | 56.78 5678436033 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,768円 +27円 |
||
3 3 |
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
60,768 60768 | -54 -54 | -0.09 -0.08878366380586 | 11.23 1123971598 | 0 0 | 年1回 5 5 |
60,768円 -54円 |
||
3 3 |
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,267 9267 | -40 -40 | -0.43 -0.42978403352315 | 20.17 2017635820 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,267円 -40円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
11,183 11183 | -46 -46 | -0.41 -0.40965357556327 | 1.32 132170304 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,183円 -46円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,143 9143 | +12 12 | +0.13 0.13142043587778 | 234.02 23402506294 | 45 45 | 毎月 1 1 |
9,143円 +12円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
89,909 89909 | -76 -76 | -0.08 -0.084458520864589 | 301.94 30194881157 | 0 0 | 年1回 5 5 |
89,909円 -76円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
42,872 42872 | -36 -36 | -0.08 -0.083900438146733 | 176.10 17610369491 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,872円 -36円 |
||
3 3 |
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,831 10831 | +4 4 | +0.04 0.036944675348665 | 20.04 2004358341 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,831円 +4円 |
||
3 3 |
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,912 23912 | -249 -249 | -1.03 -1.0305864823476 | 104.44 10444605035 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,912円 -249円 |
||
3 3 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,045 12045 | -52 -52 | -0.43 -0.42985864263867 | 45.72 4572687472 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,045円 -52円 |
||
3 3 |
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
17,467 17467 | +36 36 | +0.21 0.20652859847398 | 1,661.37 166137748417 | 900 900 | 年1回 5 5 |
17,467円 +36円 |
||
3 3 |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
15,193 15193 | -149 -149 | -0.97 -0.97119019684526 | 17.86 1786230642 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,193円 -149円 |
||
3 3 |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,713 10713 | -14 -14 | -0.13 -0.1305117926727 | 49.83 4983280270 | 745 745 | 毎月 1 1 |
10,713円 -14円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,676 11676 | +15 15 | +0.13 0.12863390789812 | 139.46 13946087243 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,676円 +15円 |
||
3 3 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
7,314 7314 | +56 56 | +0.77 0.77156241388812 | 61.86 6186179922 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,314円 +56円 |
||
3 3 |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,740 18740 | -107 -107 | -0.57 -0.56772961213986 | 17.29 1729232985 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,740円 -107円 |
||
3 3 |
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
15,193 15193 | -24 -24 | -0.16 -0.15771834132878 | 13.01 1301954071 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,193円 -24円 |
||
3 3 |
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
14,278 14278 | -97 -97 | -0.67 -0.67478260869565 | 19.62 1962336456 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,278円 -97円 |
||
3 3 |
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
22,910 22910 | -19 -19 | -0.08 -0.082864494744647 | 292.88 29288562312 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,910円 -19円 |
||
3 3 |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
19,694 19694 | -134 -134 | -0.68 -0.67581198305427 | 165.07 16507098979 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,694円 -134円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
84,421 84421 | -71 -71 | -0.08 -0.084031624295791 | 4,907.72 490772925460 | 0 0 | 年1回 5 5 |
84,421円 -71円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
45,361 45361 | -130 -130 | -0.29 -0.28577081180893 | 1,170.36 117036358905 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,361円 -130円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,782 9782 | +23 23 | +0.24 0.23567988523414 | 238.59 23859547448 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,782円 +23円 |
||
4 4 |
日本債券ファンド 日本債券F |
9,806 9806 | +23 23 | +0.24 0.23510170704283 | 36.80 3680792727 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,806円 +23円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,776 10776 | +26 26 | +0.24 0.24186046511628 | 330.04 33004082410 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,776円 +26円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,458 11458 | +28 28 | +0.24 0.24496937882765 | 212.77 21277274093 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,458円 +28円 |
||
4 4 |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,879 11879 | +21 21 | +0.18 0.17709563164109 | 282.94 28294170926 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,879円 +21円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,017 10017 | -1 -1 | -0.01 -0.0099820323417848 | 190.77 19077773518 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,017円 -1円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,521 9521 | +15 15 | +0.16 0.1577950767936 | 350.96 35096586617 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,521円 +15円 |
||
4 4 |
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,468.02 546802363868 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,522.93 952293488843 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信1月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 24.92 2492943238 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信2月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 21.00 2100308368 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信3月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 21.25 2125432014 | 1.79 1.79 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信4月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 16.20 1620302017 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信5月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 17.33 1733402160 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信6月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 25.96 2596309146 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信7月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 30.02 3002850364 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信8月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.58 2258936407 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信9月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 20.07 2007243252 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信10月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.43 1843032148 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信11月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 21.63 2163485507 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信12月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 36.58 3658045915 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 18.59 1859298168 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 15.33 1533695174 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 14.87 1487745821 | 1.80 1.8 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 13.89 1389106092 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 12.23 1223883552 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.73 1873042722 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.36 2236744934 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 15.36 1536979840 | 3.12 3.12 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 13.56 1356807276 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 13.01 1301932743 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.68 1768756611 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 26.41 2641936846 | 3.02 3.02 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,315 11315 | +26 26 | +0.23 0.2303126937727 | 52.62 5262282405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,315円 +26円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,657 11657 | +28 28 | +0.24 0.24077736692751 | 162.45 16245124950 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,657円 +28円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,103 10103 | +12 12 | +0.12 0.11891784758696 | 142.33 14233048084 | - | 年1回 5 5 |
10,103円 +12円 |
||
5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,464 10464 | +11 11 | +0.11 0.10523294747919 | 264.38 26438477660 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,464円 +11円 |
||
5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,599 10599 | +13 13 | +0.12 0.12280370300397 | 154.77 15477343849 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,599円 +13円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,139 10139 | +21 21 | +0.21 0.20755089938723 | 272.63 27263936073 | - | 年1回 5 5 |
10,139円 +21円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
10,077 10077 | +19 19 | +0.19 0.18890435474249 | 202.82 20282282592 | - | 年1回 5 5 |
10,077円 +19円 |
||
5 5 |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
8,068 8068 | -10 -10 | -0.12 -0.12379301807378 | 7.47 747780885 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,068円 -10円 |
||
5 5 |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,998 9998 | -4 -4 | -0.04 -0.03999200159968 | 55.08 5508795574 | 80 80 | 年2回 4 4 |
9,998円 -4円 |
||
5 5 |
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
9,891 9891 | -5 -5 | -0.05 -0.050525464834276 | 11.07 1107036430 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,891円 -5円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,958 8958 | -2 -2 | -0.02 -0.022321428571429 | 25.43 2543418875 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,958円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,964 8964 | -2 -2 | -0.02 -0.022306491188936 | 40.96 4096098116 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,964円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
9,035 9035 | -3 -3 | -0.03 -0.033193184332817 | 34.31 3431196484 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,035円 -3円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,961 8961 | -2 -2 | -0.02 -0.022313957380341 | 25.77 2577434548 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,961円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,935 8935 | -2 -2 | -0.02 -0.022378874342621 | 12.31 1231044271 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,935円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,901 8901 | -3 -3 | -0.03 -0.033692722371968 | 18.71 1871249760 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,901円 -3円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,872 8872 | -2 -2 | -0.02 -0.022537750732477 | 22.41 2241619813 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,872円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,875 8875 | -2 -2 | -0.02 -0.022530134054298 | 29.16 2916747823 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,875円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,848 8848 | -2 -2 | -0.02 -0.022598870056497 | 46.85 4685172590 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,848円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,860 8860 | -2 -2 | -0.02 -0.022568269013767 | 35.17 3517612405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,860円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,943 8943 | -2 -2 | -0.02 -0.022358859698155 | 30.85 3085560027 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,943円 -2円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,896 8896 | -2 -2 | -0.02 -0.022476961114857 | 47.34 4734935989 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,896円 -2円 |
||
5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,651 6651 | -5 -5 | -0.08 -0.075120192307692 | 11.65 1165507179 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,651円 -5円 |
||
5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,039 8039 | +46 46 | +0.58 0.57550356561992 | 84.75 8475430982 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,039円 +46円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,102 10102 | -3 -3 | -0.03 -0.029688273132113 | 27.12 2712896845 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,102円 -3円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,430 11430 | +69 69 | +0.61 0.60734090308952 | 155.35 15535030384 | 90 90 | 年2回 4 4 |
11,430円 +69円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,288 9288 | +11 11 | +0.12 0.11857281448744 | 25.71 2571796131 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,288円 +11円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,277 11277 | +13 13 | +0.12 0.11541193181818 | 1.03 103285920 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,277円 +13円 |
||
5 5 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,785 7785 | +2 2 | +0.03 0.025697031992805 | 5.62 562392671 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,785円 +2円 |
||
5 5 |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,224 8224 | +2 2 | +0.02 0.024324981756264 | 8.14 814929516 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,224円 +2円 |
||
5 5 |
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
14,651 14651 | +61 61 | +0.42 0.41809458533242 | 1.81 181594002 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,651円 +61円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,181 10181 | 0 0 | 0.00 0 | 165.19 16519806641 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,181円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,079 10079 | 0 0 | 0.00 0 | 217.28 21728377589 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,079円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,013 10013 | +1 1 | +0.01 0.0099880143827407 | 87.38 8738702633 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,013円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,948 9948 | +2 2 | +0.02 0.020108586366378 | 91.58 9158206014 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,948円 +2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,891 9891 | +3 3 | +0.03 0.030339805825243 | 75.86 7586093438 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,891円 +3円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,046 10046 | +2 2 | +0.02 0.019912385503783 | 129.14 12914768584 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,046円 +2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
9,947 9947 | +1 1 | +0.01 0.010054293183189 | 128.63 12863089367 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,947円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,956 9956 | +3 3 | +0.03 0.030141665829398 | 116.22 11622034972 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,956円 +3円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,077 10077 | +3 3 | +0.03 0.029779630732579 | 83.75 8375136852 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,077円 +3円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,022 10022 | +3 3 | +0.03 0.02994310809462 | 135.12 13512900148 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,022円 +3円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,018 10018 | +4 4 | +0.04 0.039944078290393 | 123.34 12334263944 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,018円 +4円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,041 10041 | +5 5 | +0.05 0.049820645675568 | 150.06 15006943997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,041円 +5円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,977 9977 | -2 -2 | -0.02 -0.02004208838561 | 69.98 6998583527 | - | 年1回 5 5 |
9,977円 -2円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
15,700 15700 | +54 54 | +0.35 0.34513613703183 | 54.76 5476241902 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,700円 +54円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,134 10134 | -19 -19 | -0.19 -0.18713680685512 | 23.63 2363132776 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,134円 -19円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,083 14083 | +49 49 | +0.35 0.34915205928459 | 23.99 2399478711 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,083円 +49円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
9,028 9028 | -16 -16 | -0.18 -0.17691287041132 | 18.39 1839926590 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,028円 -16円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,213 12213 | +50 50 | +0.41 0.41108279207432 | 479.94 47994331618 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,213円 +50円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,257 8257 | -12 -12 | -0.15 -0.14512032893941 | 153.33 15333903918 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,257円 -12円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
14,133 14133 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 309228 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,133円 0円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
11,780 11780 | +67 67 | +0.57 0.57201400153675 | 187.45 18745056252 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,780円 +67円 |
||
6 6 |
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,361 10361 | +33 33 | +0.32 0.31951975213013 | 3.61 361623351 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,361円 +33円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,558 8558 | -12 -12 | -0.14 -0.14002333722287 | 281.34 28134896219 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,558円 -12円 |
||
6 6 |
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
12,549 12549 | +33 33 | +0.26 0.26366251198466 | 1.45 145654263 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,549円 +33円 |
||
6 6 |
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,873 6873 | -7 -7 | -0.10 -0.10174418604651 | 258.90 25890884113 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,873円 -7円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,560 6560 | -5 -5 | -0.08 -0.076161462300076 | 74.62 7462682428 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,560円 -5円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,677 10677 | +62 62 | +0.58 0.58407913330193 | 13.08 1308980430 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,677円 +62円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,594 6594 | +22 22 | +0.33 0.33475349969568 | 10.36 1036973909 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,594円 +22円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,151 3151 | +9 9 | +0.29 0.28644175684278 | 41.61 4161537455 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,151円 +9円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
7,874 7874 | +49 49 | +0.63 0.62619808306709 | 5.12 512394233 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,874円 +49円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,337 9337 | +43 43 | +0.46 0.4626640843555 | 3.95 395297231 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,337円 +43円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,725 3725 | +19 19 | +0.51 0.51268213707501 | 0.76 76607457 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,725円 +19円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
9,177 9177 | +43 43 | +0.47 0.47076855703963 | 6.88 688141186 | 35 35 | 毎月 1 1 |
9,177円 +43円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
1,991 1991 | +18 18 | +0.91 0.91231626964014 | 4.49 449772365 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,991円 +18円 |
||
4 4 |
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,920 9920 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992024 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,920円 0円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,631 5631 | 0 0 | 0.00 0 | 408.40 40840962605 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,631円 0円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,247 12247 | +1 1 | +0.01 0.0081659317328107 | 29.11 2911771567 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,247円 +1円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,149 6149 | -4 -4 | -0.07 -0.065008938729075 | 6.84 684442191 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,149円 -4円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,939 8939 | +52 52 | +0.59 0.58512433892202 | 1.49 149947962 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,939円 +52円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,516 3516 | +12 12 | +0.34 0.34246575342466 | 7.60 760267306 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,516円 +12円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,627 1627 | +5 5 | +0.31 0.30826140567201 | 34.06 3406742617 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,627円 +5円 |
||
4 4 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,957 9957 | 0 0 | 0.00 0 | 0.01 1613132 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,957円 0円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,295 2295 | +10 10 | +0.44 0.43763676148796 | 144.51 14451132789 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,295円 +10円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
19,666 19666 | +92 92 | +0.47 0.4700112393992 | 6.48 648913246 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,666円 +92円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
5,039 5039 | -6 -6 | -0.12 -0.1189296333003 | 124.86 12486930594 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,039円 -6円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,625 5625 | +24 24 | +0.43 0.42849491162292 | 607.23 60723634025 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,625円 +24円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,312 12312 | -13 -13 | -0.11 -0.10547667342799 | 22.45 2245180786 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,312円 -13円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
22,045 22045 | +93 93 | +0.42 0.42365160349854 | 554.18 55418406523 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,045円 +93円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,526 5526 | 0 0 | 0.00 0 | 269.87 26987241032 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,526円 0円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
12,830 12830 | +1 1 | +0.01 0.0077948398160418 | 1.26 126903869 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,830円 +1円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,495 3495 | -8 -8 | -0.23 -0.22837567799029 | 7.45 745247037 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,495円 -8円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
8,200 8200 | +25 25 | +0.31 0.30581039755352 | 0.41 41331173 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,200円 +25円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
2,840 2840 | 0 0 | 0.00 0 | 3.92 392130213 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,840円 0円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,699 1699 | +2 2 | +0.12 0.11785503830289 | 1.93 193175371 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,699円 +2円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,385 1385 | +1 1 | +0.07 0.072254335260116 | 30.43 3043666042 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,385円 +1円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,401 7401 | +20 20 | +0.27 0.27096599376778 | 0.52 52349359 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,401円 +20円 |
||
6 6 |
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,128 6128 | +18 18 | +0.29 0.29459901800327 | 39.73 3973188859 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,128円 +18円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,579 6579 | -7 -7 | -0.11 -0.10628606134224 | 29.09 2909672339 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,579円 -7円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
7,064 7064 | +36 36 | +0.51 0.51223676721685 | 78.16 7816196792 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,064円 +36円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,867 3867 | +10 10 | +0.26 0.2592688618097 | 104.23 10423548632 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,867円 +10円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,460 3460 | +16 16 | +0.46 0.46457607433217 | 2.64 264021140 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,460円 +16円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,703 2703 | +7 7 | +0.26 0.25964391691395 | 76.41 7641447471 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,703円 +7円 |
||
6 6 |
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
8,836 8836 | +37 37 | +0.42 0.42050232981021 | 4.49 449780090 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,836円 +37円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
19,469 19469 | +78 78 | +0.40 0.4022484657831 | 161.37 16137561924 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,469円 +78円 |
||
6 6 |
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,925 1925 | +5 5 | +0.26 0.26041666666667 | 146.66 14666987021 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,925円 +5円 |
||
6 6 |
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,410 4410 | +16 16 | +0.36 0.36413290851161 | 42.39 4239990018 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,410円 +16円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド 海外国債F |
8,256 8256 | +30 30 | +0.36 0.36469730123997 | 100.84 10084663960 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,256円 +30円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
9,937 9937 | +36 36 | +0.36 0.36359963640036 | 17.98 1798236977 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,937円 +36円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,570 7570 | +4 4 | +0.05 0.052868094105208 | 857.97 85797964644 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,570円 +4円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,969 14969 | +9 9 | +0.06 0.060160427807487 | 10.48 1048852290 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,969円 +9円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,280 15280 | +62 62 | +0.41 0.40741227493757 | 82.38 8238197409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,280円 +62円 |
||
6 6 |
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,176 4176 | +14 14 | +0.34 0.33637674195099 | 30.63 3063652005 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,176円 +14円 |
||
6 6 |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
6,815 6815 | +25 25 | +0.37 0.36818851251841 | 21.16 2116148122 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,815円 +25円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,902 7902 | -13 -13 | -0.16 -0.16424510423247 | 97.09 9709221243 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,902円 -13円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,374 12374 | +44 44 | +0.36 0.35685320356853 | 133.34 13334058361 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,374円 +44円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,669 8669 | +31 31 | +0.36 0.35887937022459 | 34.69 3469539893 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,669円 +31円 |
||
6 6 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,026 8026 | +29 29 | +0.36 0.36263598849569 | 25.21 2521156957 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,026円 +29円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,115 9115 | +37 37 | +0.41 0.40757876184182 | 593.25 59325509710 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,115円 +37円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,060 10060 | +39 39 | +0.39 0.38918271629578 | 57.52 5752001531 | - | 年2回 4 4 |
10,060円 +39円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,605 8605 | -17 -17 | -0.20 -0.19717003015542 | 6.59 659331987 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,605円 -17円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
12,638 12638 | +43 43 | +0.34 0.34140531957126 | 15.46 1546762045 | 140 140 | 年2回 4 4 |
12,638円 +43円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,234 11234 | +38 38 | +0.34 0.3394069310468 | 42.83 4283174403 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,234円 +38円 |
||
6 6 |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,476 12476 | +51 51 | +0.41 0.41046277665996 | 34.76 3476393846 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,476円 +51円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,284 17284 | +10 10 | +0.06 0.057890471228436 | 26.89 2689055271 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,284円 +10円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
36,003 36003 | +147 147 | +0.41 0.40997322623829 | 87.07 8707785333 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,003円 +147円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
21,903 21903 | +89 89 | +0.41 0.40799486568259 | 159.83 15983779072 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,903円 +89円 |
||
6 6 |
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 ドルのめぐみ2022-09 |
10,958 10958 | +42 42 | +0.38 0.3847563209967 | 8.47 847696063 | 105 105 | 年1回 5 5 |
10,958円 +42円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
9,845 9845 | -18 -18 | -0.18 -0.18250025347257 | 1.44 144267813 | - | 年1回 5 5 |
9,845円 -18円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
9,904 9904 | +26 26 | +0.26 0.26321117635149 | 15.74 1574084663 | - | 年1回 5 5 |
9,904円 +26円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
9,846 9846 | -19 -19 | -0.19 -0.19260010136847 | 0.34 34582543 | - | 年4回 3 3 |
9,846円 -19円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
9,900 9900 | +24 24 | +0.24 0.24301336573512 | 8.45 845403989 | - | 年4回 3 3 |
9,900円 +24円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,253 13253 | -26 -26 | -0.20 -0.19579787634611 | 135.74 13574998018 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,253円 -26円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
13,154 13154 | -26 -26 | -0.20 -0.19726858877086 | 2.53 253181560 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,154円 -26円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,318 7318 | -15 -15 | -0.20 -0.20455475248875 | 735.53 73553661561 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,318円 -15円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,482 9482 | -18 -18 | -0.19 -0.18947368421053 | 0.26 26355407 | 0 0 | 隔月 2 2 |
9,482円 -18円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,344 16344 | -32 -32 | -0.20 -0.19540791402052 | 57.25 5725259002 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,344円 -32円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
13,760 13760 | -27 -27 | -0.20 -0.19583665772104 | 112.40 11240737627 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,760円 -27円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,465 3465 | -7 -7 | -0.20 -0.20161290322581 | 605.85 60585546849 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,465円 -7円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,401 11401 | -22 -22 | -0.19 -0.19259388952114 | 14.97 1497905867 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,401円 -22円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,494 3494 | -31 -31 | -0.88 -0.87943262411348 | 466.21 46621245280 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,494円 -31円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,863 2863 | -45 -45 | -1.55 -1.5474552957359 | 50.17 5017723115 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,863円 -45円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,728 15728 | -29 -29 | -0.18 -0.18404518626642 | 82.96 8296454881 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,728円 -29円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,041 7041 | -33 -33 | -0.47 -0.46649703138253 | 37.57 3757085342 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,041円 -33円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,158 7158 | -13 -13 | -0.18 -0.18128573420722 | 297.51 29751612368 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,158円 -13円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
17,374 17374 | -31 -31 | -0.18 -0.17810973858087 | 45.92 4592340942 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,374円 -31円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,460 7460 | -13 -13 | -0.17 -0.17395958784959 | 136.05 13605531359 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,460円 -13円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,957 16957 | -31 -31 | -0.18 -0.18248175182482 | 31.37 3137089598 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,957円 -31円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,234 8234 | -15 -15 | -0.18 -0.18184022305734 | 140.62 14062001134 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,234円 -15円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,505 9505 | -17 -17 | -0.18 -0.17853392144507 | 1.94 194161791 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,505円 -17円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
6,056 6056 | +62 62 | +1.03 1.0343677010344 | 24.22 2422394291 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,056円 +62円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,526 7526 | +133 133 | +1.80 1.7989990531584 | 46.55 4655086095 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,526円 +133円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,693 4693 | +68 68 | +1.47 1.4702702702703 | 18.58 1858914756 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,693円 +68円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,872 1872 | +24 24 | +1.30 1.2987012987013 | 83.72 8372682376 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,872円 +24円 |
||
7 7 |
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,150 8150 | -19 -19 | -0.23 -0.23258660790794 | 567.92 56792580942 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,150円 -19円 |
||
7 7 |
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
13,784 13784 | -25 -25 | -0.18 -0.1810413498443 | 252.46 25246725163 | 300 300 | 年2回 4 4 |
13,784円 -25円 |
||
7 7 |
J-REITパッケージ Pリート |
3,160 3160 | -6 -6 | -0.19 -0.1895135818067 | 33.96 3396111668 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,160円 -6円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
16,280 16280 | +56 56 | +0.35 0.34516765285996 | 286.69 28669113411 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,280円 +56円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,587 10587 | -18 -18 | -0.17 -0.16973125884017 | 5.16 516777414 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,587円 -18円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
17,903 17903 | +61 61 | +0.34 0.34188992265441 | 27.27 2727100152 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,903円 +61円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
16,525 16525 | +57 57 | +0.35 0.34612581977168 | 46.79 4679355932 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,525円 +57円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
11,168 11168 | -19 -19 | -0.17 -0.16983999284884 | 0.23 23103533 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,168円 -19円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,543 9543 | +49 49 | +0.52 0.51611544133137 | 13.47 1347876841 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,543円 +49円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,251 3251 | +9 9 | +0.28 0.27760641579272 | 1,745.84 174584062659 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,251円 +9円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,034 11034 | +33 33 | +0.30 0.29997272975184 | 8.60 860681765 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,034円 +33円 |
||
7 7 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,463 5463 | +28 28 | +0.52 0.51517939282429 | 544.42 54442578851 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,463円 +28円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,765 1765 | +3 3 | +0.17 0.17026106696935 | 4,360.57 436057108415 | 25 25 | 毎月 1 1 |
1,765円 +3円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,010 11010 | +17 17 | +0.15 0.15464386427727 | 1.17 117491081 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,010円 +17円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,801 22801 | +35 35 | +0.15 0.1537380303962 | 144.42 14442290691 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,801円 +35円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,739 8739 | -106 -106 | -1.20 -1.1984171848502 | 13.54 1354161948 | 50 50 | 年4回 3 3 |
8,739円 -106円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,667 12667 | -152 -152 | -1.19 -1.1857399173102 | 4.39 439007749 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,667円 -152円 |
||
7 7 |
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,079 11079 | +129 129 | +1.18 1.1780821917808 | 140.15 14015290727 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,079円 +129円 |
||
7 7 |
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
14,615 14615 | +50 50 | +0.34 0.34328870580158 | 36.14 3614774730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,615円 +50円 |
||
7 7 |
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
22,729 22729 | -44 -44 | -0.19 -0.193211258947 | 32.33 3233116920 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,729円 -44円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
25,979 25979 | -47 -47 | -0.18 -0.1805886421271 | 25.91 2591986575 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,979円 -47円 |
||
7 7 |
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
23,921 23921 | -46 -46 | -0.19 -0.19193057120207 | 165.71 16571237917 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,921円 -46円 |
||
7 7 |
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
12,877 12877 | -25 -25 | -0.19 -0.19376840799876 | 1.63 163766838 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,877円 -25円 |
||
7 7 |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
15,043 15043 | +52 52 | +0.35 0.34687479154159 | 7.10 710765627 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,043円 +52円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
14,804 14804 | +76 76 | +0.52 0.51602390005432 | 14.28 1428477464 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,804円 +76円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,215 9215 | +2 2 | +0.02 0.021708455443395 | 10.96 1096941817 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,215円 +2円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,099 9099 | +1 1 | +0.01 0.010991426687184 | 12.05 1205529606 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,099円 +1円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,481 8481 | +2 2 | +0.02 0.023587687227267 | 8.38 838969334 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,481円 +2円 |
||
8 8 |
Oneグローバルバランス グロバラ |
11,732 11732 | +77 77 | +0.66 0.66066066066066 | 8.03 803515125 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,732円 +77円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
10,006 10006 | +28 28 | +0.28 0.28061735818801 | 2.45 245100248 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,006円 +28円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
12,536 12536 | +46 46 | +0.37 0.36829463570857 | 9.41 941426085 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,536円 +46円 |
||
8 8 |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,848 7848 | +4 4 | +0.05 0.050994390617032 | 32.30 3230923061 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,848円 +4円 |
||
8 8 |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
10,136 10136 | -17 -17 | -0.17 -0.16743819560721 | 11.54 1154822581 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,136円 -17円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,029 9029 | +1 1 | +0.01 0.011076650420913 | 0.21 21180570 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,029円 +1円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,324 8324 | +5 5 | +0.06 0.060103377809833 | 5.48 548755107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,324円 +5円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,649 7649 | +6 6 | +0.08 0.07850320554756 | 6.91 691182337 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,649円 +6円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,031 7031 | +9 9 | +0.13 0.12816861293079 | 25.86 2586663903 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,031円 +9円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,496 9496 | +2 2 | +0.02 0.021065936380872 | 3.15 315536659 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,496円 +2円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,159 9159 | +5 5 | +0.05 0.05462093074066 | 5.58 558815378 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,159円 +5円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,833 8833 | +9 9 | +0.10 0.10199456029012 | 13.95 1395769343 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,833円 +9円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,497 8497 | +11 11 | +0.13 0.12962526514259 | 16.05 1605016553 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,497円 +11円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,575 10575 | -2 -2 | -0.02 -0.01890895338943 | 24.24 2424371944 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,575円 -2円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,907 8907 | -1 -1 | -0.01 -0.011225864391558 | 39.33 3933029975 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,907円 -1円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,134 7134 | 0 0 | 0.00 0 | 56.02 5602001058 | 85 85 | 隔月 2 2 |
7,134円 0円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 GS社債国際分散2018-07 |
9,734 9734 | +8 8 | +0.08 0.082253752827473 | 170.35 17035782486 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,734円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,718 9718 | +8 8 | +0.08 0.082389289392379 | 485.94 48594275256 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,718円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,734 9734 | +8 8 | +0.08 0.082253752827473 | 87.32 8732288778 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,734円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,712 9712 | +8 8 | +0.08 0.082440230832646 | 153.05 15305817842 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,712円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,725 9725 | +8 8 | +0.08 0.082329937223423 | 106.47 10647389745 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,725円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,721 9721 | +8 8 | +0.08 0.082363842273242 | 58.48 5848606787 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,721円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,703 9703 | +10 10 | +0.10 0.10316723408645 | 84.04 8404495620 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,703円 +10円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,613 9613 | +10 10 | +0.10 0.10413412475268 | 83.20 8320118838 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,613円 +10円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,600 9600 | +11 11 | +0.11 0.11471477734905 | 73.41 7341435367 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,600円 +11円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,576 9576 | +11 11 | +0.12 0.11500261369577 | 15.72 1572105302 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,576円 +11円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,563 9563 | +12 12 | +0.13 0.12564129410533 | 120.83 12083676370 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,563円 +12円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,547 9547 | +13 13 | +0.14 0.13635410111181 | 276.66 27666191570 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,547円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
9,493 9493 | +13 13 | +0.14 0.13713080168776 | 106.37 10637687425 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,493円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
9,459 9459 | +13 13 | +0.14 0.13762439127673 | 25.41 2541595516 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,459円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
9,451 9451 | +13 13 | +0.14 0.13774104683196 | 69.76 6976260916 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,451円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,435 9435 | +13 13 | +0.14 0.13797495223944 | 135.59 13559345171 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,435円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 GS社債国際分散2020-01 |
9,421 9421 | +14 14 | +0.15 0.14882534282981 | 20.80 2080857476 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,421円 +14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
9,392 9392 | +15 15 | +0.16 0.15996587394689 | 266.75 26675606478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,392円 +15円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,422 9422 | +13 13 | +0.14 0.13816558614093 | 67.20 6720157840 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,422円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,394 9394 | +13 13 | +0.14 0.13857797676154 | 45.74 4574898751 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,394円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 GS社債国際分散2020-07 |
9,341 9341 | +14 14 | +0.15 0.15010185483006 | 41.05 4105963350 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,341円 +14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,334 9334 | +15 15 | +0.16 0.16096147655328 | 82.38 8238242255 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,334円 +15円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 GS社債国際分散2020-10 |
9,286 9286 | +15 15 | +0.16 0.16179484413763 | 7.50 750944274 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,286円 +15円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 GS社債国際分散2022-05 |
9,495 9495 | +18 18 | +0.19 0.18993352326686 | 5.88 588300746 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,495円 +18円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 GS社債マクアロ2022-09 |
9,926 9926 | +5 5 | +0.05 0.050398145348251 | 1,038.04 103804796151 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,926円 +5円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 おまもりOne2022-12 |
10,225 10225 | +6 6 | +0.06 0.058714159898229 | 119.55 11955824016 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,225円 +6円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 おまもりOne2023-03 |
10,006 10006 | +13 13 | +0.13 0.13009106374462 | 11.07 1107198427 | 60 60 | 年1回 5 5 |
10,006円 +13円 |
||
8 8 |
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,704 9704 | 0 0 | 0.00 0 | 502.06 50206170433 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,704円 0円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,671 9671 | +26 26 | +0.27 0.26956972524624 | 0.54 54859074 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,671円 +26円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,229 11229 | +31 31 | +0.28 0.27683514913377 | 1.02 102412297 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,229円 +31円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,306 12306 | +36 36 | +0.29 0.29339853300733 | 15.32 1532253049 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,306円 +36円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,116 14116 | +49 49 | +0.35 0.34833297789152 | 1.96 196539973 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,116円 +49円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
15,749 15749 | +59 59 | +0.38 0.37603569152326 | 3.87 387981746 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,749円 +59円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
15,394 15394 | +42 42 | +0.27 0.27357998957791 | 618.21 61821072291 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,394円 +42円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,635 10635 | +7 7 | +0.07 0.06586375611592 | 54.84 5484674289 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,635円 +7円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,003 13003 | +4 4 | +0.03 0.030771597815217 | 234.05 23405456263 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,003円 +4円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
15,669 15669 | +14 14 | +0.09 0.089428297668477 | 217.11 21711925765 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,669円 +14円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,867 9867 | +25 25 | +0.25 0.25401341190815 | 3.39 339638580 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,867円 +25円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,193 11193 | +31 31 | +0.28 0.27772800573374 | 91.66 9166645017 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,193円 +31円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
12,934 12934 | +42 42 | +0.33 0.32578343158548 | 169.18 16918048130 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,934円 +42円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
14,883 14883 | +59 59 | +0.40 0.39800323799244 | 101.66 10166535657 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,883円 +59円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
16,936 16936 | +68 68 | +0.40 0.40313018733697 | 119.75 11975768799 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,936円 +68円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,441 10441 | +3 3 | +0.03 0.028741138149071 | 4,015.93 401593241873 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,441円 +3円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,243 10243 | +5 5 | +0.05 0.048837663606173 | 80.89 8089924608 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,243円 +5円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,865 10865 | +18 18 | +0.17 0.16594450078363 | 29.55 2955435327 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,865円 +18円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,215 11215 | +26 26 | +0.23 0.23237107873805 | 26.12 2612140534 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,215円 +26円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,030 11030 | +25 25 | +0.23 0.22716946842344 | 14.29 1429760013 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,030円 +25円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,194 11194 | +26 26 | +0.23 0.23280802292264 | 13.31 1331521878 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,194円 +26円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
10,996 10996 | +26 26 | +0.24 0.23701002734731 | 8.73 873365736 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,996円 +26円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,039 10039 | +23 23 | +0.23 0.22963258785942 | 2.12 212532272 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,039円 +23円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,409 11409 | +4 4 | +0.04 0.035072336694432 | 405.14 40514457360 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,409円 +4円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,516 10516 | +1 1 | +0.01 0.009510223490252 | 462.64 46264939866 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,516円 +1円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
14,581 14581 | -54 -54 | -0.37 -0.36897847625555 | 15.79 1579358596 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,581円 -54円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
23,025 23025 | +37 37 | +0.16 0.1609535409779 | 29.20 2920906461 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,025円 +37円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,470 9470 | -40 -40 | -0.42 -0.42060988433228 | 52.01 5201818355 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,470円 -40円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,474 9474 | -36 -36 | -0.38 -0.37854889589905 | 156.13 15613778276 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,474円 -36円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,642 9642 | 0 0 | 0.00 0 | 1,479.61 147961698475 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,642円 0円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,076 10076 | +1 1 | +0.01 0.0099255583126551 | 4.18 418133462 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,076円 +1円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,144 9144 | +121 121 | +1.34 1.3410173999778 | 53.81 5381143180 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,144円 +121円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,270 15270 | +201 201 | +1.33 1.333864224567 | 15.39 1539479026 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,270円 +201円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,805 9805 | +94 94 | +0.97 0.96797446195037 | 1.07 107624986 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,805円 +94円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,613 10613 | +103 103 | +0.98 0.98001902949572 | 0.88 88231459 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,613円 +103円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,342 11342 | +31 31 | +0.27 0.27406948987711 | 1.20 120771935 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,342円 +31円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,246 13246 | +50 50 | +0.38 0.37890269778721 | 3.24 324583833 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,246円 +50円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
15,446 15446 | +61 61 | +0.40 0.39649008774781 | 6.18 618399454 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,446円 +61円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,281 11281 | +31 31 | +0.28 0.27555555555556 | 16.17 1617931031 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,281円 +31円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,183 13183 | +49 49 | +0.37 0.3730775087559 | 10.66 1066847445 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,183円 +49円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
15,513 15513 | +61 61 | +0.39 0.39477090344292 | 5.28 528651339 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,513円 +61円 |
||
8 8 |
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
8,845 8845 | +15 15 | +0.17 0.16987542468856 | 7.61 761628000 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,845円 +15円 |
||
8 8 |
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,844 10844 | +43 43 | +0.40 0.39811128599204 | 4.26 426397537 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,844円 +43円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,821 10821 | +43 43 | +0.40 0.39896084616812 | 40.86 4086491053 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,821円 +43円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,005 15005 | +58 58 | +0.39 0.38803773332441 | 4.57 457892396 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,005円 +58円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,921 11921 | +71 71 | +0.60 0.59915611814346 | 28.84 2884315336 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,921円 +71円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
12,997 12997 | +116 116 | +0.90 0.90055119944104 | 32.90 3290377781 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,997円 +116円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
13,931 13931 | +79 79 | +0.57 0.57031475599191 | 1.01 101420237 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,931円 +79円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,449 7449 | -8 -8 | -0.11 -0.1072817486925 | 3.08 308148255 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,449円 -8円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
13,526 13526 | +56 56 | +0.42 0.41573867854491 | 34.81 3481281009 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,526円 +56円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,134 7134 | +26 26 | +0.37 0.36578503095104 | 25.98 2598143889 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,134円 +26円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,684 9684 | -11 -11 | -0.11 -0.11346054667354 | 2.97 297949787 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,684円 -11円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
16,838 16838 | +69 69 | +0.41 0.41147355238834 | 38.36 3836160417 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,838円 +69円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,329 13329 | +47 47 | +0.35 0.35386237012498 | 8.69 869163801 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,329円 +47円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,115 9115 | -34 -34 | -0.37 -0.37162531424199 | 2.06 206712006 | 200 200 | 年4回 3 3 |
9,115円 -34円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,397 12397 | +20 20 | +0.16 0.16159004605316 | 40.17 4017881771 | 400 400 | 年4回 3 3 |
12,397円 +20円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
11,988 11988 | -44 -44 | -0.37 -0.3656914893617 | 2.17 217958107 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,988円 -44円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
20,895 20895 | +34 34 | +0.16 0.16298355783519 | 22.10 2210858632 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,895円 +34円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
22,617 22617 | +37 37 | +0.16 0.16386182462356 | 141.06 14106961735 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,617円 +37円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
10,930 10930 | +18 18 | +0.16 0.16495601173021 | 586.55 58655952676 | 750 750 | 年4回 3 3 |
10,930円 +18円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,452 12452 | -47 -47 | -0.38 -0.37603008240659 | 15.86 1586509282 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,452円 -47円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,047 9047 | -33 -33 | -0.36 -0.36343612334802 | 11.39 1139494437 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,047円 -33円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,476 4476 | -6 -6 | -0.13 -0.1338688085676 | 216.44 21644028703 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,476円 -6円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
2,128 2128 | -10 -10 | -0.47 -0.46772684752105 | 7.38 738059973 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,128円 -10円 |
||
8 8 |
クルーズコントロール クルーズコン |
13,207 13207 | +65 65 | +0.49 0.49459747374829 | 87.36 8736036827 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,207円 +65円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
15,509 15509 | +90 90 | +0.58 0.58369544069006 | 5.01 501883001 | 15 15 | 隔月 2 2 |
15,509円 +90円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
19,501 19501 | +114 114 | +0.59 0.5880229019446 | 188.26 18826885759 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,501円 +114円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
36,987 36987 | -47 -47 | -0.13 -0.12691040665335 | 20.47 2047442236 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,987円 -47円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,814 9814 | -39 -39 | -0.40 -0.39581853242667 | 14.93 1493806574 | 30 30 | 毎月 1 1 |
9,814円 -39円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
14,822 14822 | -57 -57 | -0.38 -0.3830902614423 | 11.24 1124858657 | 160 160 | 年2回 4 4 |
14,822円 -57円 |
||
8 8 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
10,876 10876 | +25 25 | +0.23 0.2303935121187 | 17.43 1743128041 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,876円 +25円 |
||
8 8 |
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,580 11580 | +48 48 | +0.42 0.4162330905307 | 46.73 4673748757 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,580円 +48円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン |
- | - | - | - | - | 毎月 1 1 |
-円 -円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,396 13396 | +38 38 | +0.28 0.28447372361132 | 31.17 3117718617 | 90 90 | 年2回 4 4 |
13,396円 +38円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,097 11097 | +25 25 | +0.23 0.22579479768786 | 165.20 16520279496 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,097円 +25円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,381 16381 | +92 92 | +0.56 0.56479833016146 | 50.65 5065934834 | 160 160 | 年2回 4 4 |
16,381円 +92円 |
||
8 8 |
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,243 12243 | +116 116 | +0.96 0.95654325059784 | 22.57 2257967709 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,243円 +116円 |
||
8 8 |
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,169 12169 | +96 96 | +0.80 0.79516275987741 | 34.57 3457906370 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,169円 +96円 |
||
8 8 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,244 10244 | +19 19 | +0.19 0.18581907090465 | 34.83 3483951311 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,244円 +19円 |
||
8 8 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,421 10421 | +61 61 | +0.59 0.58880308880309 | 68.55 6855652304 | 420 420 | 毎月 1 1 |
10,421円 +61円 |
||
8 8 |
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,678 13678 | +81 81 | +0.60 0.59571964403913 | 14.37 1437594807 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,678円 +81円 |
||
8 8 |
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,167 17167 | +133 133 | +0.78 0.78079135845955 | 11.21 1121747106 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,167円 +133円 |
||
8 8 |
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
20,734 20734 | +191 191 | +0.93 0.92975709487417 | 6.72 672436085 | 30 30 | 年2回 4 4 |
20,734円 +191円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,306 12306 | +44 44 | +0.36 0.35883216441037 | 5.43 543238596 | 30 30 | 年1回 5 5 |
12,306円 +44円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,553 13553 | +54 54 | +0.40 0.40002963182458 | 22.77 2277893200 | 60 60 | 年1回 5 5 |
13,553円 +54円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,684 15684 | +93 93 | +0.60 0.59649797960362 | 24.67 2467579274 | 110 110 | 年1回 5 5 |
15,684円 +93円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,562 25562 | +183 183 | +0.72 0.72106860002364 | 6.10 610963413 | 210 210 | 年1回 5 5 |
25,562円 +183円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,713 10713 | +74 74 | +0.70 0.69555409342983 | 1.68 168215100 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,713円 +74円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,284 13284 | +148 148 | +1.13 1.1266747868453 | 3.52 352914317 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,284円 +148円 |
||
8 8 |
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,843 10843 | +79 79 | +0.73 0.73392790784095 | 1.90 190813197 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,843円 +79円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,183 10183 | +52 52 | +0.51 0.51327608330866 | 0.43 43421139 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,183円 +52円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,622 13622 | +123 123 | +0.91 0.91117860582265 | 0.63 63303311 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,622円 +123円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,293 10293 | +53 53 | +0.52 0.517578125 | 0.05 5848147 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,293円 +53円 |
||
8 8 |
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,385 10385 | +81 81 | +0.79 0.78610248447205 | 67.82 6782243801 | 100 100 | 年2回 4 4 |
10,385円 +81円 |
||
8 8 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,422 14422 | +196 196 | +1.38 1.3777590327569 | 1.35 135130614 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,422円 +196円 |
||
8 8 |
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,619 17619 | +228 228 | +1.31 1.3110229429015 | 0.73 73894657 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,619円 +228円 |
||
8 8 |
ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,693 12693 | +165 165 | +1.32 1.3170498084291 | 8.55 855631175 | 85 85 | 年1回 5 5 |
12,693円 +165円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,729 12729 | +73 73 | +0.58 0.576801517067 | 113.28 11328681521 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,729円 +73円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,351 14351 | +102 102 | +0.72 0.71583970804969 | 79.44 7944213292 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,351円 +102円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,063 20063 | +174 174 | +0.87 0.87485544773493 | 130.40 13040436576 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,063円 +174円 |
||
8 8 |
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,402 10402 | +13 13 | +0.13 0.12513235152565 | 204.88 20488116445 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,402円 +13円 |
||
8 8 |
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,067 11067 | +43 43 | +0.39 0.39005805515239 | 8.72 872038542 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,067円 +43円 |
||
8 8 |
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,857 14857 | +47 47 | +0.32 0.31735313977043 | 176.34 17634274209 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,857円 +47円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,511 17511 | +57 57 | +0.33 0.32657270539704 | 120.70 12070987667 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,511円 +57円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
23,907 23907 | +81 81 | +0.34 0.33996474439688 | 98.02 9802134112 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,907円 +81円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
31,937 31937 | +112 112 | +0.35 0.35192458758837 | 128.16 12816205247 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,937円 +112円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
31,376 31376 | +54 54 | +0.17 0.1724027839857 | 64.29 6429948590 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,376円 +54円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
16,949 16949 | +96 96 | +0.57 0.56963151961075 | 65.38 6538649786 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,949円 +96円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,296 20296 | +166 166 | +0.82 0.82463984103328 | 122.81 12281807072 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,296円 +166円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,370 23370 | +243 243 | +1.05 1.0507199377351 | 100.94 10094065707 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,370円 +243円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,882 18882 | +104 104 | +0.55 0.55383959953137 | 216.68 21668618443 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,882円 +104円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,263 26263 | +191 191 | +0.73 0.7325866830316 | 495.85 49585813305 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,263円 +191円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,040 35040 | +305 305 | +0.88 0.87807686771268 | 444.90 44490592551 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,040円 +305円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,448 15448 | +94 94 | +0.61 0.61221831444575 | 124.08 12408342056 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,448円 +94円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,793 20793 | +166 166 | +0.80 0.80477044650216 | 371.73 37173317038 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,793円 +166円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
26,900 26900 | +252 252 | +0.95 0.94566196337436 | 380.65 38065585697 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,900円 +252円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
19,424 19424 | +90 90 | +0.47 0.46550118961415 | 2.52 252359074 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,424円 +90円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,783 10783 | -7 -7 | -0.06 -0.064874884151993 | 1.80 180933746 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,783円 -7円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
12,868 12868 | +60 60 | +0.47 0.4684572142411 | 21.48 2148856083 | 50 50 | 毎月 1 1 |
12,868円 +60円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
8,222 8222 | -5 -5 | -0.06 -0.060775495320287 | 13.97 1397160466 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,222円 -5円 |
||
10 10 |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
10,743 10743 | -38 -38 | -0.35 -0.35247194137835 | 66.97 6697735008 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,743円 -38円 |
||
10 10 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
15,002 15002 | +118 118 | +0.79 0.79279763504434 | 62.58 6258276413 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,002円 +118円 |
||
10 10 |
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
6,258 6258 | +62 62 | +1.00 1.0006455777921 | 0.91 91368321 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,258円 +62円 |
||
10 10 |
ドルマネーファンド ドルマネ |
9,710 9710 | +51 51 | +0.53 0.52800496945854 | 53.97 5397293485 | 10 10 | 年4回 3 3 |
9,710円 +51円 |
||
1 1 |
One ETF ESG OneESG |
21,476 21476 | +454 454 | +2.16 2.1596422795167 | 101.49 10149275335 | 189 189 | 年2回 4 4 |
21,476円 +454円 |
||
1 1 |
One ETF 日経225 One225 |
39,823 39823 | +1,039 1039 | +2.68 2.6789397689769 | 3,995.69 399569837676 | 259 259 | 年2回 4 4 |
39,823円 +1,039円 |
||
1 1 |
One ETF トピックス Oneトピ |
276,047 276047 | +5,217 5217 | +1.93 1.9263006313924 | 5,216.23 521623292475 | 2,460 2460 | 年2回 4 4 |
276,047円 +5,217円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経400 One400 |
24,863 24863 | +509 509 | +2.09 2.0900057485423 | 2,768.09 276809648796 | 214 214 | 年2回 4 4 |
24,863円 +509円 |
||
1 1 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
271,831 271831 | +4,835 4835 | +1.81 1.8108885526375 | 687.73 68773778496 | 2,610 2610 | 年2回 4 4 |
271,831円 +4,835円 |
||
1 1 |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
29,811 29811 | +384 384 | +1.30 1.3049240493424 | 357.20 35720733516 | 410 410 | 年2回 4 4 |
29,811円 +384円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,395 19395 | +296 296 | +1.55 1.5498193622703 | 55.56 5556403550 | 128 128 | 年2回 4 4 |
19,395円 +296円 |
||
3 3 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,552 1552 | +28 28 | +1.84 1.8372703412073 | 5.74 574361485 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,552円 +28円 |
||
7 7 |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
177,383 177383 | -344 -344 | -0.19 -0.19355528422806 | 1,178.33 117833583481 | 1,660 1660 | 年4回 3 3 |
177,383円 -344円 |
||
1 1 |
きらめきジャパン 愛称:きらめき きらめき |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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