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基準日:2025/05/12
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22538,061 +145 4,295.74 1 1 +12.12 -2.53 -3.47 +0.18 +54.37 1473 One ETF トピックス
Oneトピ281,564 +902 6,219.06 100 10 +11.22 +1.47 +1.29 +2.90 +60.96 1474 One ETF JPX日経400
One40025,408 +49 2,689.61 1 1 +11.28 +1.90 +0.88 +2.42 +61.78 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備285,975 -1,022 706.68 100 10 +10.43 +3.47 +2.23 +5.31 +62.70 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当31,407 +203 595.88 1 1 +7.35 +3.30 +3.16 +6.21 +82.25 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型19,644 +218 17.49 1 1 +10.03 -0.33 -0.07 +0.95 +45.12 1498 One ETF ESG
OneESG21,828 +49 74.35 1 1 +11.52 +1.23 +0.30 +2.29 +65.03 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,577 -9 25.86 1 10 +5.77 -6.69 -13.78 -3.84 +6.84 295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ9,261 +3 172.25 1 1 +1.16 -11.01 - - - 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト179,262 +1,553 1,501.02 100 10 +2.69 +6.45 +6.71 +1.44 +2.02 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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