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基準日:2023/12/01
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22533,697 -57 3,713.96 1 1 +5.79 +2.89 +8.19 +20.72 +31.65 1473 One ETF トピックス
Oneトピ243,691 +765 5,313.44 100 10 +3.12 +2.31 +11.99 +22.87 +44.39 1474 One ETF JPX日経400
One40021,903 +68 2,472.97 1 1 +3.80 +2.23 +11.35 +22.79 +43.14 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備242,936 +1,169 614.63 100 10 +1.82 +3.18 +10.67 +20.96 +47.87 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当26,839 +145 293.60 1 1 +0.57 +2.74 +19.16 +34.70 +76.52 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型17,473 -11 40.35 1 1 +6.26 +2.79 +10.21 +11.13 +26.74 1498 One ETF ESG
OneESG18,736 +82 87.04 1 1 +3.29 +2.80 +13.92 +25.56 +55.04 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,577 +2 5.83 1 10 +0.25 -0.57 -2.23 -2.11 +19.92 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト185,573 -3,506 1,031.82 100 10 -0.44 -4.06 -0.01 -2.96 +18.51 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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