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  基準日：2025/05/12

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,061 38061	+145 145	4,295.74 429574259273	1	1	+12.12	-2.53	-3.47	+0.18	+54.37
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	281,564 281564	+902 902	6,219.06 621906229324	100	10	+11.22	+1.47	+1.29	+2.90	+60.96
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,408 25408	+49 49	2,689.61 268961562328	1	1	+11.28	+1.90	+0.88	+2.42	+61.78
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	285,975 285975	-1,022 -1022	706.68 70668459000	100	10	+10.43	+3.47	+2.23	+5.31	+62.70
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	31,407 31407	+203 203	595.88 59588047963	1	1	+7.35	+3.30	+3.16	+6.21	+82.25
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,644 19644	+218 218	17.49 1749952456	1	1	+10.03	-0.33	-0.07	+0.95	+45.12
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,828 21828	+49 49	74.35 7435670378	1	1	+11.52	+1.23	+0.30	+2.29	+65.03
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,577 1577	-9 -9	25.86 2586138530	1	10	+5.77	-6.69	-13.78	-3.84	+6.84
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,261 9261	+3 3	172.25 17225201510	1	1	+1.16	-11.01	-	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	179,262 179262	+1,553 1553	1,501.02 150102262694	100	10	+2.69	+6.45	+6.71	+1.44	+2.02

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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