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  基準日：2025/01/22

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	39,732 39732	+619 619	4,282.04 428204803688	1	1	+2.53	+3.30	+0.89	+10.16	+52.14
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	277,850 277850	+2,408 2408	5,772.69 577269409563	100	10	+1.42	+3.38	-2.14	+9.93	+52.55
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	24,987 24987	+196 196	2,645.03 264503512884	1	1	+1.15	+2.27	-3.55	+9.70	+52.69
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	273,991 273991	+1,459 1459	677.06 67706966575	100	10	-0.02	-0.43	-5.59	+8.95	+52.46
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	30,594 30594	+66 66	503.26 50326023051	1	1	-0.93	+2.08	-2.48	+12.52	+77.10
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,625 19625	+162 162	50.74 5074400252	1	1	+0.66	+3.13	+1.26	+9.76	+36.04
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,726 21726	+183 183	75.73 7573128821	1	1	+1.26	+3.67	-2.16	+11.80	+58.44
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,656 1656	+3 3	28.80 2880906052	1	10	-5.86	+0.98	+12.65	+16.70	-1.95
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	10,722 10722	-51 -51	180.13 18013572586	1	1	+3.32	-	-	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	167,520 167520	+131 131	1,332.95 133295878639	100	10	+1.48	-1.70	-2.60	-7.00	-1.56

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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