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  基準日：2024/10/11

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	39,972 39972	+229 229	4,343.72 434372783034	1	1	+11.89	-5.57	+1.19	+26.01	+46.83
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	277,250 277250	-649 -649	5,760.12 576012464773	100	10	+7.93	-6.73	-0.39	+19.87	+45.60
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,263 25263	-65 -65	2,810.42 281042662419	1	1	+7.99	-7.10	+0.76	+21.61	+47.73
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	283,209 283209	-1,047 -1047	701.19 70119314959	100	10	+6.28	-5.99	+4.42	+22.20	+53.49
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	30,246 30246	-150 -150	463.19 46319337257	1	1	+4.56	-3.89	+0.85	+18.64	+72.77
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,591 19591	-44 -44	56.12 5612390195	1	1	+7.32	-3.26	+0.28	+21.51	+23.26
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,623 21623	-34 -34	72.81 7281528193	1	1	+8.67	-7.07	-0.62	+22.10	+54.29
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,666 1666	-28 -28	6.16 616512703	1	10	+32.96	+11.36	+8.96	+5.64	+1.22
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	173,877 173877	-221 -221	1,311.90 131190966205	100	10	-1.98	+0.09	-3.35	-4.04	-6.95

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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