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  基準日：2026/06/09

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	66,161 66161	+1,420 1420	6,103.05 610305935192	1	1	+4.33	+24.94	+30.23	+74.59	+113.13
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	400,461 400461	+4,546 4546	8,362.62 836262792142	100	10	+1.79	+10.09	+16.43	+43.01	+87.34
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	35,960 35960	+444 444	3,694.14 369414217525	1	1	+0.81	+9.94	+16.39	+42.39	+85.62
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	346,418 346418	+2,240 2240	854.33 85433688539	100	10	+2.72	+4.36	+8.15	+23.50	+61.07
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	41,834 41834	+299 299	826.74 82674778071	1	1	+0.75	+2.11	+9.71	+35.90	+95.86
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	24,781 24781	+133 133	7.86 786416018	1	1	-1.95	+5.63	+15.03	+31.38	+67.16
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	31,980 31980	+365 365	65.86 6586574145	1	1	+1.98	+10.00	+17.34	+47.14	+97.50
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,501 2501	-82 -82	17.00 1700948910	1	10	-5.76	-1.34	+16.71	+59.41	+59.51
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	10,016 10016	+83 83	203.31 20331624696	1	1	+1.25	+1.27	+8.10	+14.39	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	181,267 181267	-634 -634	1,502.47 150247798612	100	10	-4.98	-9.16	-8.18	+5.64	+7.35
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,819 9819	+32 32	2.65 265122259	10	10	-0.78	-2.25	-	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,977 9977	0 0	2.29 229475242	10	10	+0.05	-0.02	-	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,904 9904	+11 11	1.28 128751882	10	10	-0.21	-1.02	-	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,777 9777	+30 30	1.66 166207210	10	10	-0.98	-2.66	-	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,584 9584	+81 81	6.70 670879782	10	10	-2.16	-5.64	-	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	102,776 102776	+1,174 1174	60.38 6038278235	100	10	-1.03	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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