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  基準日：2026/08/18

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	67,797 67797	-1,769 -1769	6,374.08 637408094443	1	1	+5.18	+10.99	+18.99	+56.81	+125.41
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	421,655 421655	-4,462 -4462	8,642.68 864268197993	100	10	+5.65	+8.31	+9.97	+35.60	+97.86
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	37,784 37784	-456 -456	3,881.46 388146490167	1	1	+5.33	+7.64	+9.62	+35.81	+96.70
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	383,739 383739	-2,000 -2000	944.45 94445452791	100	10	+6.87	+13.42	+12.61	+27.23	+82.49
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	43,800 43800	+75 75	880.81 88081498278	1	1	+1.48	+4.47	+0.16	+28.68	+92.96
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	25,946 25946	-305 -305	8.20 820996173	1	1	+6.05	+2.20	+6.57	+25.96	+77.49
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	32,968 32968	-422 -422	71.76 7176683406	1	1	+5.13	+5.90	+7.18	+36.74	+103.15
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,578 2578	+71 71	17.53 1753118886	1	10	+1.82	-1.51	+6.36	+41.20	+63.06
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	10,024 10024	+13 13	203.49 20349209775	1	1	+1.91	+0.75	+4.12	+12.15	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	185,099 185099	-1,049 -1049	1,576.80 157680571505	100	10	-1.68	+0.32	-8.35	-1.20	+11.22
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,619 9619	-17 -17	2.59 259711219	10	10	-1.15	-0.56	-3.96	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,960 9960	+2 2	2.29 229071665	10	10	-0.32	-0.03	-0.16	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,841 9841	+2 2	2.26 226337110	10	10	-0.97	-0.17	-1.71	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,655 9655	-6 -6	1.64 164139949	10	10	-1.37	-0.59	-4.13	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,267 9267	-33 -33	6.48 648720890	10	10	-2.34	-1.48	-9.51	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	113,483 113483	-1,010 -1010	66.26 6626972263	100	10	+6.22	+12.38	-	-	-
  611A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年 ＯｎｅＪ３０	9,758 9758	-87 -87	1.95 195165868	10	10	-	-	-	-	-
  612A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆	100,726 100726	+42 42	12.08 1208715437	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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