ETF一覧
- 表示項目を変更
- 基準価額/純資産総額
- 騰落率
-
※タイトル項目の下の三角ボタン(
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
基準日:2024/07/26
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます銘柄
コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22537,756 -200 3,952.22 1 1 -4.96 -0.62 +6.20 +17.21 +42.90 1473 One ETF トピックス
Oneトピ273,952 -1,034 5,729.00 100 10 -3.59 +0.64 +9.28 +20.80 +50.36 1474 One ETF JPX日経400
One40024,956 -73 2,771.42 1 1 -3.49 +1.53 +10.58 +22.00 +52.85 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備282,028 +81 698.27 100 10 -1.07 +4.17 +12.80 +25.37 +59.98 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当30,728 -124 354.25 1 1 -1.12 +2.01 +12.54 +27.05 +78.84 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型19,139 -12 54.83 1 1 -4.85 +0.33 +6.64 +16.64 +22.97 1498 One ETF ESG
OneESG21,340 -101 70.17 1 1 -3.67 +0.50 +11.10 +23.48 +60.12 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,380 +8 5.10 1 10 -8.55 -10.91 -3.83 -15.54 -13.15 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト174,769 +466 1,274.94 100 10 -1.94 -4.54 -3.45 -6.08 -10.29 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
One ETF 関連情報
- 2024/07/08
- 2024/07/04
- 2024/04/08
- 2024/04/04
- 2024/01/09