One ETF

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基準価額/純資産総額
騰落率
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    基準日:2024/06/24

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    銘柄
    コード
    投資対象 ファンド名
    愛称
    日経新聞掲載名
    基準価額
    (円)
    前日比
    (円)
    純資産
    総額
    (億円)
    基準
    価額
    表記
    口数
    売買
    単位
    騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
    月次
    レポート
    1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
    1369 国内株式 One ETF 日経225
    One225
    39,137 +208 4,669.75 1 1 +0.39 -4.48 +17.99 +20.34 +41.90
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1473 国内株式 One ETF トピックス
    Oneトピ
    280,599 +1,570 6,146.80 100 10 -0.09 -1.65 +18.61 +23.63 +50.95
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1474 国内株式 One ETF JPX日経400
    One400
    25,532 +131 2,825.37 1 1 +0.02 -0.57 +19.90 +24.28 +52.84
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1484 国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
    One設備
    280,597 +1,566 704.39 100 10 +0.43 +0.46 +19.53 +22.83 +56.46
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1494 国内株式 One ETF 高配当日本株
    One高配当
    30,462 +143 334.93 1 1 -0.10 +0.41 +18.30 +30.61 +76.35
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1493 国内株式 One ETF JPX日経中小型
    One中小型
    19,980 +96 57.23 1 1 +1.80 +0.94 +15.76 +21.11 +29.51
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    1498 国内株式 One ETF ESG
    OneESG
    21,922 +125 71.21 1 1 -0.26 -1.73 +21.05 +26.58 +60.10
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2553 海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
    One中国5
    1,555 +10 5.75 1 10 -2.81 -1.27 +6.51 -4.95 +0.78
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    2556 不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
    OneJリト
    178,213 +690 1,264.12 100 10 -1.05 -3.84 -0.88 -1.83 -9.31
    交付目論見書 請求目論見書 月次レポート
    • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
    • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
    • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
    • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
    • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
    • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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