オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド（愛称：GCRED）特設ページ

1口当たり純資産価格・純資産総額

1口当たり純資産価格	100.61米ドル
純資産総額	290,212,742米ドル

※純資産価格（米ドル1口当たり）および純資産総額は、2025年7月31日時点の値。

■スケジュール

購入申込スケジュール

■カレンダー（イメージ）

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購入申込カレンダー（イメージ）

※上記カレンダーにおける休日（曜日が灰色になっている日）は、国内における休日を表わしています。

※日付は一例であり、月によって異なる場合があります。正しくは、スケジュール表をご確認ください。

※BDC：Business Development Companiesの略で主に中小型の未上場企業を対象に融資や投資を行う投資法人のことを指し、ここでは投資先ファンドを意味します。

■スケジュール

換金申込スケジュール

■カレンダー（イメージ）

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換金申込カレンダー（イメージ）

※上記カレンダーにおける休日（曜日が灰色になっている日）は、国内における休日を表わしています。

※日付は一例であり、月によって異なる場合があります。正しくは、スケジュール表をご確認ください。

■スケジュール

分配金スケジュール

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分配金カレンダー（イメージ）

※上記カレンダーにおける休日（曜日が灰色になっている日）は、国内における休日を表わしています。

※日付は一例であり、月によって異なる場合があります。正しくは、スケジュール表をご確認ください。

みずほ証券

※当ファンドは、実質的に海外のプライベート・クレジット商品等（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に投資する追加型外国投資信託です。そのため、国内投資信託とは購入（申込み）価格等が異なります。

※お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。