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国際分散投資戦略指数の推移

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国際分散投資戦略指数の推移(対象ファンド:ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-07~2019-07、2020-05、2020-06)

指数値
基準日:2021/03/01
  • 期間:2018年8月1日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.0%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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国際分散投資戦略指数Ⅱの推移(対象ファンド:ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09~2020-03、2020-07~)

指数値
基準日:2021/03/01
  • 期間:2019年9月30日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.5%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数Ⅱのパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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該当件数:23

基準日:2021/03/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
10,124 +5 +0.05 229.42 0 年1回

10,124円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,154 +6 +0.06 645.38 20 年1回

10,154円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,308 +9 +0.09 115.15 140 年1回

10,308円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,258 +7 +0.07 211.09 110 年1回

10,258円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,304 +8 +0.08 144.84 140 年1回

10,304円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,241 +6 +0.06 75.29 80 年1回

10,241円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,254 +5 +0.05 113.77 580 年1回

10,254円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,078 +7 +0.07 111.19 0 年1回

10,078円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,074 +7 +0.07 94.56 0 年1回

10,074円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,044 +5 +0.05 20.00 0 年1回

10,044円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,996 +3 +0.03 168.85 0 年1回

9,996円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,976 +3 +0.03 370.27 0 年1回

9,976円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,835 +1 +0.01 142.08 0 年1回

9,835円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,856 +1 +0.01 33.14 0 年1回

9,856円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,857 +1 +0.01 102.25 0 年1回

9,857円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,843 +1 +0.01 189.69 0 年1回

9,843円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,831 +1 +0.01 27.15 0 年1回

9,831円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,966 +11 +0.11 356.10 - 年1回

9,966円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
10,120 +13 +0.13 85.33 - 年1回

10,120円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
10,125 +12 +0.12 58.49 - 年1回

10,125円

+12円
(+0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,961 +7 +0.07 49.07 - 年1回

9,961円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
10,092 +8 +0.08 118.75 - 年1回

10,092円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
10,026 +9 +0.09 9.51 - 年1回

10,026円

+9円
(+0.09%)

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数・国際分散投資戦略指数Ⅱの騰落率

基準日:2021/03/01

※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。

ファンド名
愛称
運用開始基準日 運用開始基準日
時点の指数値
騰落率

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07

運用開始基準日:2018/08/01 運用開始基準日時点の指数値:100.79 騰落率:-0.29%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09

愛称:プライムOne2018-09
運用開始基準日:2018/10/01 運用開始基準日時点の指数値:100.44 騰落率:+0.06%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10

愛称:プライムOne2018-10
運用開始基準日:2018/11/01 運用開始基準日時点の指数値:98.00 騰落率:+2.55%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11

愛称:プライムOne2018-11
運用開始基準日:2018/12/03 運用開始基準日時点の指数値:98.74 騰落率:+1.78%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12

愛称:プライムOne2018-12
運用開始基準日:2018/12/28 運用開始基準日時点の指数値:98.18 騰落率:+2.36%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01

愛称:プライムOne2019-01
運用開始基準日:2019/02/01 運用開始基準日時点の指数値:99.42 騰落率:+1.09%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02

愛称:プライムOne2019-02
運用開始基準日:2019/03/01 運用開始基準日時点の指数値:99.96 騰落率:+0.54%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03

愛称:プライムOne2019-03
運用開始基準日:2019/04/01 運用開始基準日時点の指数値:101.41 騰落率:-0.90%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04

愛称:プライムOne2019-04
運用開始基準日:2019/05/07 運用開始基準日時点の指数値:101.34 騰落率:-0.83%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05

愛称:プライムOne2019-05
運用開始基準日:2019/06/03 運用開始基準日時点の指数値:102.04 騰落率:-1.51%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06

愛称:プライムOne2019-06
運用開始基準日:2019/06/25 運用開始基準日時点の指数値:103.50 騰落率:-2.90%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07

愛称:プライムOne2019-07
運用開始基準日:2019/08/01 運用開始基準日時点の指数値:104.06 騰落率:-3.42%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09

愛称:プライムOne2019-09
運用開始基準日:2019/09/30 運用開始基準日時点の指数値:103.76 騰落率:-4.55%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10

愛称:プライムOne2019-10
運用開始基準日:2019/11/01 運用開始基準日時点の指数値:103.61 騰落率:-4.41%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11

愛称:プライムOne2019-11
運用開始基準日:2019/12/02 運用開始基準日時点の指数値:103.42 騰落率:-4.24%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12

愛称:プライムOne2019-12
運用開始基準日:2019/12/27 運用開始基準日時点の指数値:103.98 騰落率:-4.75%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01

愛称:プライムOne2020-01
運用開始基準日:2020/02/03 運用開始基準日時点の指数値:104.96 騰落率:-5.64%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03

愛称:プライムOne2020-03
運用開始基準日:2020/03/23 運用開始基準日時点の指数値:99.11 騰落率:-0.07%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05

愛称:プライムOne2020-05
運用開始基準日:2020/06/01 運用開始基準日時点の指数値:100.83 騰落率:-0.33%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06

愛称:プライムOne2020-06
運用開始基準日:2020/07/01 運用開始基準日時点の指数値:100.78 騰落率:-0.28%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07

愛称:プライムOne2020-07
運用開始基準日:2020/08/03 運用開始基準日時点の指数値:99.94 騰落率:-0.90%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09

愛称:プライムOne2020-09
運用開始基準日:2020/10/01 運用開始基準日時点の指数値:99.58 騰落率:-0.54%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10

愛称:プライムOne2020-10
運用開始基準日:2020/11/02 運用開始基準日時点の指数値:99.17 騰落率:-0.13%

 

※プライムOneシリーズとは、本ページに掲載されているファンドを指します。

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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