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投資信託への考え方について教えてください
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国際分散投資戦略指数の推移

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数の騰落率はこちら

国際分散投資戦略指数の推移

指数値
基準日:2018/12/11
  • 期間:2018年8月1日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.0%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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該当件数:5

基準日:2018/12/13

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
10,057 -1 -0.01 304.80 - 年1回

10,057円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,895 +5 +0.05 829.11 - 年1回

9,895円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,047 +5 +0.05 152.55 - 年1回

10,047円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,063 +5 +0.05 271.36 - 年1回

10,063円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数の騰落率

基準日:2018/12/11

※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。

ファンド名
愛称
運用開始基準日 運用開始基準日
時点の指数値
騰落率

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07

運用開始基準日:2018/08/01 運用開始基準日時点の指数値:100.79 騰落率:-2.35%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09

愛称:プライムOne2018-09
運用開始基準日:2018/10/01 運用開始基準日時点の指数値:100.44 騰落率:-2.01%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10

愛称:プライムOne2018-10
運用開始基準日:2018/11/01 運用開始基準日時点の指数値:98.00 騰落率:+0.43%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11

愛称:プライムOne2018-11
運用開始基準日:2018/12/03 運用開始基準日時点の指数値:98.74 騰落率:-0.32%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12

愛称:プライムOne2018-12
運用開始基準日:2018/12/28 運用開始基準日時点の指数値: 騰落率:

 

関連動画

※プライムOneシリーズとは、本ページに掲載されているファンドを指します。

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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