基準日:2024/10/11
基準価額 | 9,863 円 |
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前日比 | -5 円 (-0.05%) |
純資産総額 | 995.96 億円 |
直近分配金 | 15 円(2024/09/10) |
1.当ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
2.当ファンドはマクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。
3.当ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に1万口当たり15円程度(課税前)の分配を行うことをめざします。
※当ファンドは、特化型運用を行います。
設定日 | 2022/09/09 |
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3年前との比較 | - |
5年前との比較 | - |
設定来との比較 | -1.07% |
信託期間 | 2027/09/10 |
決算日 | 毎年9月10日 |
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