アセットマネジメントOne

ファンドタイプ で絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：531件

基準日：2025/07/18

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J	成長	12,986 12986	-2 -2	-0.02 -0.015398829688944	2.96 296375556	0 0	年1回 5	12,986円 -2円（-0.02％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	10,625 10625	-51 -51	-0.48 -0.47770700636943	545.77 54577118989	0 0	年1回 5	10,625円 -51円（-0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	22,651 22651	-2 -2	-0.01 -0.0088288526905929	102.25 10225883369	0 0	年1回 5	22,651円 -2円（-0.01％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		15,030 15030	-40 -40	-0.27 -0.26542800265428	7.40 740676694	0 0	年1回 5	15,030円 -40円（-0.27％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		12,938 12938	+29 29	+0.22 0.22464946936246	5.29 529479918	0 0	年1回 5	12,938円 +29円（+0.22％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	成長	22,605 22605	+144 144	+0.64 0.6411112595165	26.89 2689378754	0 0	年1回 5	22,605円 +144円（+0.64％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	9,001 9001	-55 -55	-0.61 -0.60733215547703	11.01 1101771732	0 0	年2回 4	9,001円 -55円（-0.61％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	11,218 11218	-34 -34	-0.30 -0.30216850337718	16.08 1608590887	0 0	年1回 5	11,218円 -34円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		18,743 18743	-94 -94	-0.50 -0.49901789032224	29.06 2906066603	0 0	年1回 5	18,743円 -94円（-0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		2,893 2893	+15 15	+0.52 0.52119527449618	26.75 2675750661	0 0	年1回 5	2,893円 +15円（+0.52％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	23,930 23930	-66 -66	-0.28 -0.2750458409735	42.53 4253751846	500 500	年2回 4	23,930円 -66円（-0.28％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	21,824 21824	-41 -41	-0.19 -0.18751429224788	212.14 21214978122	0 0	年1回 5	21,824円 -41円（-0.19％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	23,807 23807	-49 -49	-0.21 -0.20539906103286	2,241.31 224131928555	0 0	年1回 5	23,807円 -49円（-0.21％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		17,006 17006	-146 -146	-0.85 -0.85121268656716	20.30 2030207115	0 0	年1回 5	17,006円 -146円（-0.85％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	11,796 11796	-74 -74	-0.62 -0.62342038753159	98.76 9876510900	500 500	年1回 5	11,796円 -74円（-0.62％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	18,058 18058	-115 -115	-0.63 -0.63280691135201	298.89 29889768759	0 0	年2回 4	18,058円 -115円（-0.63％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	17,318 17318	-64 -64	-0.37 -0.36819698538718	122.79 12279816298	0 0	年2回 4	17,318円 -64円（-0.37％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１		21,078 21078	-92 -92	-0.43 -0.43457723193198	17.79 1779017356	0 0	年1回 5	21,078円 -92円（-0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株		28,027 28027	-66 -66	-0.23 -0.2349339693162	274.40 27440479490	30 30	毎月 1	28,027円 -66円（-0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	32,552 32552	-73 -73	-0.22 -0.22375478927203	195.61 19561556889	0 0	年1回 5	32,552円 -73円（-0.22％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		12,208 12208	-27 -27	-0.22 -0.22067838169187	9.52 952420363	1,500 1500	年1回 5	12,208円 -27円（-0.22％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		20,303 20303	-67 -67	-0.33 -0.32891507118311	71.52 7152309646	600 600	年1回 5	20,303円 -67円（-0.33％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	23,018 23018	-79 -79	-0.34 -0.3420357622202	152.47 15247026461	1,000 1000	年1回 5	23,018円 -79円（-0.34％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	35,397 35397	-68 -68	-0.19 -0.19173833356831	54.10 5410326471	130 130	年1回 5	35,397円 -68円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	20,678 20678	-78 -78	-0.38 -0.37579495085758	101.99 10199300267	0 0	年1回 5	20,678円 -78円（-0.38％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		17,373 17373	+31 31	+0.18 0.17875677545842	13.83 1383812570	0 0	年1回 5	17,373円 +31円（+0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	47,336 47336	-89 -89	-0.19 -0.1876647337902	236.64 23664163894	0 0	年1回 5	47,336円 -89円（-0.19％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	28,249 28249	-53 -53	-0.19 -0.187265917603	201.02 20102964832	0 0	年1回 5	28,249円 -53円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	99,803 99803	-1,084 -1084	-1.07 -1.0744694559259	97.61 9761734753	2,000 2000	年1回 5	99,803円 -1,084円（-1.07％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		10,255 10255	-103 -103	-0.99 -0.99440046340992	13.60 1360389626	0 0	年1回 5	10,255円 -103円（-0.99％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ		10,386 10386	-55 -55	-0.53 -0.52676946652619	24.44 2444720683	1,270 1270	年2回 4	10,386円 -55円（-0.53％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	22,459 22459	-49 -49	-0.22 -0.21770037320064	741.56 74156578975	70 70	年4回 3	22,459円 -49円（-0.22％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	60,230 60230	-208 -208	-0.34 -0.34415433998478	27.60 2760158497	50 50	年1回 5	60,230円 -208円（-0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		22,585 22585	-43 -43	-0.19 -0.19003005126392	37.22 3722542435	390 390	年1回 5	22,585円 -43円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	45,566 45566	-76 -76	-0.17 -0.16651329915429	940.48 94048573643	0 0	年1回 5	45,566円 -76円（-0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	16,278 16278	-27 -27	-0.17 -0.16559337626495	20.98 2098725743	0 0	年2回 4	16,278円 -27円（-0.17％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	33,478 33478	-359 -359	-1.06 -1.0609687620061	32.99 3299202609	0 0	年1回 5	33,478円 -359円（-1.06％）
	1 1	ブランドエクイティブランド		17,356 17356	-40 -40	-0.23 -0.22993791676247	75.58 7558483655	0 0	年1回 5	17,356円 -40円（-0.23％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		25,305 25305	-88 -88	-0.35 -0.34655219942504	46.61 4661430050	0 0	年1回 5	25,305円 -88円（-0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	22,183 22183	-241 -241	-1.07 -1.0747413485551	339.80 33980010107	500 500	年1回 5	22,183円 -241円（-1.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		15,347 15347	-69 -69	-0.45 -0.44758692267774	46.62 4662052384	140 140	年1回 5	15,347円 -69円（-0.45％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	16,227 16227	-76 -76	-0.47 -0.46617187020794	109.29 10929261054	10 10	年2回 4	16,227円 -76円（-0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		16,911 16911	-5 -5	-0.03 -0.029557815086309	25.78 2578016611	0 0	年2回 4	16,911円 -5円（-0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	10,039 10039	-62 -62	-0.61 -0.61380061380061	92.78 9278085101	0 0	年2回 4	10,039円 -62円（-0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		16,452 16452	-59 -59	-0.36 -0.35733753255405	28.74 2874895162	50 50	年1回 5	16,452円 -59円（-0.36％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	20,895 20895	-53 -53	-0.25 -0.25300744701165	12.58 1258616479	0 0	年1回 5	20,895円 -53円（-0.25％）
	1 1	コア30インデックスコア３０		19,725 19725	-5 -5	-0.03 -0.025342118601115	12.56 1256535740	5 5	年1回 5	19,725円 -5円（-0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	19,232 19232	-36 -36	-0.19 -0.18683828108781	115.85 11585174215	300 300	年1回 5	19,232円 -36円（-0.19％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		27,478 27478	-99 -99	-0.36 -0.35899481451935	39.55 3955396883	55 55	年1回 5	27,478円 -99円（-0.36％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		25,759 25759	-35 -35	-0.14 -0.13569047065209	62.96 6296080090	0 0	年2回 4	25,759円 -35円（-0.14％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	29,734 29734	-63 -63	-0.21 -0.21143068094103	2,950.66 295066321957	0 0	年1回 5	29,734円 -63円（-0.21％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	成長	46,744 46744	-124 -124	-0.26 -0.26457284287787	227.91 22791096707	0 0	年1回 5	46,744円 -124円（-0.26％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		14,644 14644	-31 -31	-0.21 -0.21124361158433	16.93 1693870350	5 5	年1回 5	14,644円 -31円（-0.21％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		16,792 16792	-36 -36	-0.21 -0.21392916567625	9.35 935310828	5 5	年1回 5	16,792円 -36円（-0.21％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		13,394 13394	-28 -28	-0.21 -0.20861272537625	52.04 5204898844	140 140	年1回 5	13,394円 -28円（-0.21％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	10,325 10325	-22 -22	-0.21 -0.2126220160433	93.50 9350322436	0 0	年1回 5	10,325円 -22円（-0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	7,629 7629	-16 -16	-0.21 -0.20928711576194	1,917.46 191746827696	75 75	年1回 5	7,629円 -16円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		14,107 14107	-39 -39	-0.28 -0.27569630991093	4.21 421825012	0 0	年1回 5	14,107円 -39円（-0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		10,574 10574	-65 -65	-0.61 -0.61095967666134	14.98 1498412362	0 0	年1回 5	10,574円 -65円（-0.61％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		22,952 22952	-48 -48	-0.21 -0.20869565217391	18.24 1824404127	0 0	年1回 5	22,952円 -48円（-0.21％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		33,599 33599	+449 449	+1.35 1.3544494720965	2.81 281379903	0 0	年1回 5	33,599円 +449円（+1.35％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		25,065 25065	-47 -47	-0.19 -0.1871615164065	1,862.07 186207105556	0 0	年1回 5	25,065円 -47円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		51,096 51096	-96 -96	-0.19 -0.18752930145335	1,617.30 161730059234	0 0	年1回 5	51,096円 -96円（-0.19％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		50,599 50599	-106 -106	-0.21 -0.20905236170003	1.75 175869980	0 0	年1回 5	50,599円 -106円（-0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		28,445 28445	-176 -176	-0.61 -0.61493309108696	279.25 27925184341	0 0	年1回 5	28,445円 -176円（-0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		26,973 26973	-62 -62	-0.23 -0.22933234695765	26.93 2693652052	0 0	年1回 5	26,973円 -62円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		46,634 46634	-107 -107	-0.23 -0.22892107571511	237.65 23765443466	0 0	年1回 5	46,634円 -107円（-0.23％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		50,206 50206	-68 -68	-0.14 -0.13525878187532	43.45 4345566350	0 0	年2回 4	50,206円 -68円（-0.14％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		31,706 31706	-81 -81	-0.25 -0.25482115330166	220.49 22049173302	0 0	年1回 5	31,706円 -81円（-0.25％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	成長	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	成長	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF		11,598 11598	+70 70	+0.61 0.60721721027065	1,014.41 101441524398	0 0	年2回 4	11,598円 +70円（+0.61％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	成長	12,010 12010	+235 235	+2.00 1.9957537154989	76.32 7632446133	-	年1回 5	12,010円 +235円（+2.00％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	9,700 9700	+97 97	+1.01 1.010101010101	221.30 22130689877	0 0	年1回 5	9,700円 +97円（+1.01％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	14,692 14692	-21 -21	-0.14 -0.14273091823557	1,510.61 151061778295	0 0	年2回 4	14,692円 -21円（-0.14％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	12,326 12326	-18 -18	-0.15 -0.14581983149708	334.30 33430632358	200 200	隔月 2	12,326円 -18円（-0.15％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎		11,371 11371	-16 -16	-0.14 -0.14051110915957	127.15 12715072958	120 120	毎月 1	11,371円 -16円（-0.14％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	11,744 11744	+45 45	+0.38 0.38464826053509	1.06 106694498	0 0	年1回 5	11,744円 +45円（+0.38％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	14,508 14508	+73 73	+0.51 0.50571527537236	11.40 1140901886	0 0	年1回 5	14,508円 +73円（+0.51％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	13,346 13346	-1 -1	-0.01 -0.0074923203716191	3,025.43 302543593205	0 0	年1回 5	13,346円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	10,076 10076	+62 62	+0.62 0.6191332135011	13.37 1337261347	0 0	隔月 2	10,076円 +62円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	14,067 14067	+103 103	+0.74 0.73761099971355	620.21 62021631196	130 130	隔月 2	14,067円 +103円（+0.74％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	15,773 15773	+116 116	+0.74 0.74088267228716	13.88 1388247375	0 0	年1回 5	15,773円 +116円（+0.74％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	22,340 22340	+257 257	+1.16 1.1637911515646	7.62 762506849	0 0	年1回 5	22,340円 +257円（+1.16％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	23,141 23141	+427 427	+1.88 1.8798978603504	5.99 599109838	0 0	年1回 5	23,141円 +427円（+1.88％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	30,845 30845	+289 289	+0.95 0.94580442466291	19.74 1974198470	0 0	年1回 5	30,845円 +289円（+0.95％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	19,725 19725	+272 272	+1.40 1.3982419164139	8.68 868798461	0 0	年1回 5	19,725円 +272円（+1.40％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア		18,581 18581	+204 204	+1.11 1.1100832562442	6.53 653980328	0 0	年1回 5	18,581円 +204円（+1.11％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	26,639 26639	+176 176	+0.67 0.66507954502513	1,443.81 144381550720	0 0	年1回 5	26,639円 +176円（+0.67％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	17,980 17980	+180 180	+1.01 1.0112359550562	123.23 12323838848	0 0	年1回 5	17,980円 +180円（+1.01％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	27,861 27861	+206 206	+0.74 0.74489242451636	506.38 50638441878	0 0	年1回 5	27,861円 +206円（+0.74％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		21,957 21957	+180 180	+0.83 0.82656013224962	106.19 10619755687	0 0	年1回 5	21,957円 +180円（+0.83％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,489 8489	+3 3	+0.04 0.035352345038888	2.23 223946339	10 10	年2回 4	8,489円 +3円（+0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	26,895 26895	+167 167	+0.62 0.6248129302604	638.00 63800786586	0 0	年1回 5	26,895円 +167円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	49,490 49490	+367 367	+0.75 0.7471042078049	8,633.03 863303527853	0 0	年1回 5	49,490円 +367円（+0.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	16,391 16391	+102 102	+0.63 0.6261894530051	106.84 10684254561	200 200	年2回 4	16,391円 +102円（+0.63％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	26,679 26679	+198 198	+0.75 0.74770590234508	2,033.37 203337677080	200 200	年2回 4	26,679円 +198円（+0.75％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	20,712 20712	-19 -19	-0.09 -0.091650185712218	680.77 68077264466	0 0	年1回 5	20,712円 -19円（-0.09％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	18,195 18195	+162 162	+0.90 0.89835301946432	59.92 5992756030	0 0	年1回 5	18,195円 +162円（+0.90％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	28,782 28782	+287 287	+1.01 1.0071942446043	1,020.15 102015677024	0 0	年1回 5	28,782円 +287円（+1.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	19,999 19999	+233 233	+1.18 1.1787918648184	10,946.10 1094610933135	0 0	年1回 5	19,999円 +233円（+1.18％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	成長	33,577 33577	+240 240	+0.72 0.71992080871104	99.83 9983632383	100 100	年1回 5	33,577円 +240円（+0.72％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,297 11297	+119 119	+1.06 1.0645911612095	646.81 64681545238	380 380	年4回 3	11,297円 +119円（+1.06％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	36,574 36574	+381 381	+1.05 1.0526897466361	19.23 1923152912	0 0	年1回 5	36,574円 +381円（+1.05％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	13,737 13737	-68 -68	-0.49 -0.49257515392974	416.93 41693058795	0 0	年2回 4	13,737円 -68円（-0.49％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		5,546 5546	-4 -4	-0.07 -0.072072072072072	1,013.06 101306150890	72 72	毎月 1	5,546円 -4円（-0.07％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,130 3130	+5 5	+0.16 0.16	56.60 5660757108	42 42	毎月 1	3,130円 +5円（+0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		11,484 11484	+48 48	+0.42 0.41972717733473	135.89 13589111714	270 270	毎月 1	11,484円 +48円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	40,526 40526	+171 171	+0.42 0.42373931359187	37.51 3751505639	10 10	年2回 4	40,526円 +171円（+0.42％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		11,283 11283	+84 84	+0.75 0.7500669702652	28.80 2880703339	700 700	年2回 4	11,283円 +84円（+0.75％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	2,552 2552	-4 -4	-0.16 -0.15649452269171	137.18 13718159125	10 10	年1回 5	2,552円 -4円（-0.16％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		19,889 19889	+147 147	+0.74 0.74460540978624	28.89 2889528502	0 0	年1回 5	19,889円 +147円（+0.74％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		19,210 19210	+229 229	+1.21 1.2064696275223	65.50 6550339905	0 0	年1回 5	19,210円 +229円（+1.21％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	成長	10,646 10646	-24 -24	-0.22 -0.22492970946579	13.64 1364407874	-	年1回 5	10,646円 -24円（-0.22％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	成長	9,728 9728	-31 -31	-0.32 -0.3176554974895	8.15 815950825	-	年1回 5	9,728円 -31円（-0.32％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	11,436 11436	+105 105	+0.93 0.92666137145883	3.19 319329399	0 0	年1回 5	11,436円 +105円（+0.93％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	17,761 17761	+116 116	+0.66 0.6574100311703	1,376.05 137605177728	0 0	年1回 5	17,761円 +116円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	14,196 14196	+121 121	+0.86 0.85968028419183	5.17 517502746	0 0	年1回 5	14,196円 +121円（+0.86％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	32,623 32623	+208 208	+0.64 0.64167823538485	273.31 27331844770	0 0	年1回 5	32,623円 +208円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	37,530 37530	+280 280	+0.75 0.75167785234899	8,689.81 868981211603	0 0	年1回 5	37,530円 +280円（+0.75％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	23,092 23092	+146 146	+0.64 0.63627647520265	319.13 31913314750	0 0	年1回 5	23,092円 +146円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	23,193 23193	+86 86	+0.37 0.37218158999437	354.15 35415192271	0 0	年1回 5	23,193円 +86円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		20,921 20921	+77 77	+0.37 0.36941086163884	190.15 19015225410	0 0	年1回 5	20,921円 +77円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	23,901 23901	+152 152	+0.64 0.64002694850309	79.38 7938480930	0 0	年1回 5	23,901円 +152円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		53,076 53076	+395 395	+0.75 0.74979594161083	228.95 22895478088	0 0	年1回 5	53,076円 +395円（+0.75％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	25,726 25726	+164 164	+0.64 0.64157734136609	739.40 73940686971	0 0	年1回 5	25,726円 +164円（+0.64％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		14,261 14261	+34 34	+0.24 0.23898221691151	22.69 2269767637	0 0	年1回 5	14,261円 +34円（+0.24％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	26,703 26703	+210 210	+0.79 0.79266221265995	403.16 40316274173	0 0	年1回 5	26,703円 +210円（+0.79％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	21,285 21285	+252 252	+1.20 1.1981172443303	22.69 2269885322	0 0	年2回 4	21,285円 +252円（+1.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	34,408 34408	+448 448	+1.32 1.319199057715	260.01 26001251796	0 0	年2回 4	34,408円 +448円（+1.32％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		9,368 9368	+128 128	+1.39 1.3852813852814	20.74 2074427648	0 0	年4回 3	9,368円 +128円（+1.39％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	25,912 25912	+430 430	+1.69 1.6874656620359	146.95 14695893414	0 0	年1回 5	25,912円 +430円（+1.69％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	9,740 9740	+99 99	+1.03 1.0268644331501	5.77 577564143	0 0	年2回 4	9,740円 +99円（+1.03％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	9,855 9855	+114 114	+1.17 1.1703110563597	197.93 19793453656	0 0	年2回 4	9,855円 +114円（+1.17％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	22,903 22903	+236 236	+1.04 1.0411611593947	104.91 10491302128	0 0	年1回 5	22,903円 +236円（+1.04％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		12,383 12383	+169 169	+1.38 1.3836580972654	31.44 3144422545	500 500	年2回 4	12,383円 +169円（+1.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	14,171 14171	+150 150	+1.07 1.0698238356751	83.49 8349815838	2,300 2300	年1回 5	14,171円 +150円（+1.07％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,245 11245	+86 86	+0.77 0.77067837619858	34.30 3430902560	360 360	年2回 4	11,245円 +86円（+0.77％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		11,334 11334	+45 45	+0.40 0.39861812383736	2.63 263099815	140 140	年2回 4	11,334円 +45円（+0.40％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,333 13333	+62 62	+0.47 0.46718408560018	69.88 6988325457	1,000 1000	年2回 4	13,333円 +62円（+0.47％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,964 10964	+43 43	+0.39 0.39373683728596	10.48 1048257842	15 15	毎月 1	10,964円 +43円（+0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,261 11261	+59 59	+0.53 0.52669166220318	179.25 17925786305	15 15	毎月 1	11,261円 +59円（+0.53％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	20,236 20236	+79 79	+0.39 0.3919234012998	7.32 732259792	0 0	年1回 5	20,236円 +79円（+0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	38,476 38476	+202 202	+0.53 0.52777342321158	64.97 6497236898	0 0	年1回 5	38,476円 +202円（+0.53％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		74,464 74464	+553 553	+0.75 0.74819715603902	13.23 1323614159	0 0	年1回 5	74,464円 +553円（+0.75％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		10,426 10426	+26 26	+0.25 0.25	18.22 1822896272	200 200	年2回 4	10,426円 +26円（+0.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		12,772 12772	+77 77	+0.61 0.60653800708941	1.49 149417224	15 15	毎月 1	12,772円 +77円（+0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		10,744 10744	+79 79	+0.74 0.74074074074074	263.92 26392654292	45 45	毎月 1	10,744円 +79円（+0.74％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	110,788 110788	+824 824	+0.75 0.74933614637518	394.09 39409194128	0 0	年1回 5	110,788円 +824円（+0.75％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		13,168 13168	+48 48	+0.37 0.36585365853659	21.35 2135405150	0 0	年1回 5	13,168円 +48円（+0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	23,755 23755	+112 112	+0.47 0.47371314976949	97.52 9752654522	0 0	年1回 5	23,755円 +112円（+0.47％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		13,599 13599	+34 34	+0.25 0.2506450423885	44.70 4470841000	450 450	年1回 5	13,599円 +34円（+0.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	19,499 19499	-16 -16	-0.08 -0.08198821419421	2,404.84 240484158564	250 250	年1回 5	19,499円 -16円（-0.08％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		16,728 16728	+74 74	+0.44 0.44433769664945	17.71 1771077264	100 100	年1回 5	16,728円 +74円（+0.44％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		11,036 11036	+51 51	+0.46 0.4642694583523	51.22 5122106538	15 15	毎月 1	11,036円 +51円（+0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		14,420 14420	+106 106	+0.74 0.74053374318849	157.53 15753847974	20 20	毎月 1	14,420円 +106円（+0.74％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		25,618 25618	+34 34	+0.13 0.13289555972483	20.68 2068315500	0 0	年1回 5	25,618円 +34円（+0.13％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		18,865 18865	+123 123	+0.66 0.65628001280546	545.73 54573803684	0 0	年1回 5	18,865円 +123円（+0.66％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		17,642 17642	+65 65	+0.37 0.36980144507026	52.26 5226438873	0 0	年1回 5	17,642円 +65円（+0.37％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		28,338 28338	+211 211	+0.75 0.75016887687987	429.83 42983197387	0 0	年1回 5	28,338円 +211円（+0.75％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		24,276 24276	+90 90	+0.37 0.37211610022327	228.62 22862026359	0 0	年1回 5	24,276円 +90円（+0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		104,181 104181	+775 775	+0.75 0.74947295127942	6,201.23 620123680906	0 0	年1回 5	104,181円 +775円（+0.75％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		56,204 56204	+556 556	+1.00 0.99913743530765	1,472.43 147243459537	0 0	年1回 5	56,204円 +556円（+1.00％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	9,218 9218	+24 24	+0.26 0.26103980857081	250.94 25094877479	0 0	年1回 5	9,218円 +24円（+0.26％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	9,203 9203	+25 25	+0.27 0.27239049901939	23.57 2357477903	20 20	年1回 5	9,203円 +25円（+0.27％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	10,146 10146	+27 27	+0.27 0.26682478505781	385.90 38590353920	0 0	年1回 5	10,146円 +27円（+0.27％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	10,806 10806	+28 28	+0.26 0.25978845796994	206.08 20608634854	0 0	年1回 5	10,806円 +28円（+0.26％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	12,166 12166	+6 6	+0.05 0.049342105263158	323.07 32307709764	0 0	年2回 4	12,166円 +6円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,095 10095	+1 1	+0.01 0.0099068753715078	180.11 18011477326	0 0	年2回 4	10,095円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	9,106 9106	+18 18	+0.20 0.19806338028169	330.88 33088471717	0 0	年2回 4	9,106円 +18円（+0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	5,756.73 575673058446	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	9,104.87 910487361713	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号		10,014 10014	0 0	0.00 0	22.88 2288322336	13.24 13.24	年1回 5	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号		10,012 10012	0 0	0.00 0	19.39 1939160145	14.41 14.41	年1回 5	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号		10,009 10009	0 0	0.00 0	20.98 2098038774	17.31 17.31	年1回 5	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号		10,007 10007	0 0	0.00 0	16.09 1609805708	19.21 19.21	年1回 5	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号		10,005 10005	0 0	0.00 0	16.37 1637433693	19.66 19.66	年1回 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号		10,002 10002	0 0	0.00 0	24.81 2481827594	21.31 21.31	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号		10,023 10023	0 0	0.00 0	27.55 2755727594	5.42 5.42	年1回 5	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号		10,022 10022	0 0	0.00 0	20.78 2078591688	6.26 6.26	年1回 5	10,022円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信9月号		10,021 10021	0 0	0.00 0	18.26 1826018177	7.79 7.79	年1回 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号		10,019 10019	0 0	0.00 0	17.37 1737638376	9.18 9.18	年1回 5	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号		10,018 10018	0 0	0.00 0	19.36 1936757519	9.63 9.63	年1回 5	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号		10,016 10016	0 0	0.00 0	33.28 3328718900	11.97 11.97	年1回 5	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,012 10012	0 0	0.00 0	15.38 1538707538	11.50 11.5	年1回 5	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,010 10010	0 0	0.00 0	14.23 1423058987	12.59 12.59	年1回 5	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,008 10008	0 0	0.00 0	14.08 1408854325	14.27 14.27	年1回 5	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,006 10006	0 0	0.00 0	13.76 1376825155	15.62 15.62	年1回 5	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,005 10005	0 0	0.00 0	11.32 1132089213	17.26 17.26	年1回 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,003 10003	0 0	0.00 0	17.09 1709186746	19.72 19.72	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,021 10021	0 0	0.00 0	20.54 2054532814	5.07 5.07	年1回 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,021 10021	0 0	0.00 0	13.89 1389018971	5.87 5.87	年1回 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,019 10019	0 0	0.00 0	12.49 1249041924	7.19 7.19	年1回 5	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,018 10018	0 0	0.00 0	12.11 1211373324	8.23 8.23	年1回 5	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,017 10017	0 0	0.00 0	16.38 1638832287	8.39 8.39	年1回 5	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,014 10014	-1 -1	-0.01 -0.0099850224663005	23.83 2383265711	9.49 9.49	年1回 5	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		10,673 10673	+29 29	+0.27 0.27245396467493	71.97 7197238166	0 0	年1回 5	10,673円 +29円（+0.27％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		10,967 10967	+30 30	+0.27 0.27429825363445	145.65 14565825577	0 0	年1回 5	10,967円 +30円（+0.27％）
	5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4		10,034 10034	+344 344	+3.55 3.5500515995872	7.56 756744933	0 0	年4回 3	10,034円 +344円（+3.55％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	成長	9,954 9954	-3 -3	-0.03 -0.030129557095511	0.30 30905533	-	年1回 5	9,954円 -3円（-0.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	成長	9,888 9888	+4 4	+0.04 0.040469445568596	268.65 26865856731	-	年1回 5	9,888円 +4円（+0.04％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	成長	9,952 9952	-3 -3	-0.03 -0.030135610246107	0.16 16150164	0 0	年4回 3	9,952円 -3円（-0.03％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	成長	9,881 9881	+4 4	+0.04 0.040498126961628	135.07 13507016484	0 0	年4回 3	9,881円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,148 10148	0 0	0.00 0	139.22 13922890744	50 50	年1回 5	10,148円 0円（0.00％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,400 10400	+1 1	+0.01 0.0096163092605058	234.64 23464895848	50 50	年1回 5	10,400円 +1円（+0.01％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,688 10688	+3 3	+0.03 0.028076743097801	126.41 12641062405	50 50	年1回 5	10,688円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,048 10048	0 0	0.00 0	243.49 24349740379	0 0	年1回 5	10,048円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		10,019 10019	0 0	0.00 0	183.07 18307464793	50 50	年1回 5	10,019円 0円（0.00％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,833 7833	+8 8	+0.10 0.10223642172524	8.87 887572272	0 0	年1回 5	7,833円 +8円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	9,875 9875	+3 3	+0.03 0.030388978930308	55.94 5594104365	100 100	年2回 4	9,875円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月		8,953 8953	-3 -3	-0.03 -0.033497096918267	19.08 1908222293	0 0	年1回 5	8,953円 -3円（-0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月		8,953 8953	-3 -3	-0.03 -0.033497096918267	20.87 2087167567	0 0	年1回 5	8,953円 -3円（-0.03％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月		8,926 8926	-4 -4	-0.04 -0.044792833146697	39.13 3913417629	0 0	年1回 5	8,926円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,370 6370	-3 -3	-0.05 -0.047073591715048	10.46 1046123103	10 10	毎月 1	6,370円 -3円（-0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,053 8053	+2 2	+0.02 0.024841634579555	73.46 7346625301	25 25	毎月 1	8,053円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,157 10157	-4 -4	-0.04 -0.039366204113768	64.22 6422129049	0 0	年2回 4	10,157円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		11,961 11961	+3 3	+0.03 0.02508780732564	264.89 26489839773	90 90	年2回 4	11,961円 +3円（+0.03％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ		9,034 9034	+26 26	+0.29 0.2886323268206	19.87 1987330735	5 5	毎月 1	9,034円 +26円（+0.29％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,592 7592	+7 7	+0.09 0.09228740936058	5.26 526715035	3 3	毎月 1	7,592円 +7円（+0.09％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		8,004 8004	+8 8	+0.10 0.10005002501251	7.06 706864343	3 3	毎月 1	8,004円 +8円（+0.10％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103		10,220 10220	0 0	0.00 0	186.72 18672305268	0 0	年1回 5	10,220円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,173 10173	0 0	0.00 0	73.98 7398560319	0 0	年1回 5	10,173円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,142 10142	0 0	0.00 0	81.09 8109027138	0 0	年1回 5	10,142円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		10,117 10117	+1 1	+0.01 0.0098853301700277	71.98 7198754793	0 0	年1回 5	10,117円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,189 10189	+1 1	+0.01 0.0098154691794268	120.58 12058468822	0 0	年1回 5	10,189円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,154 10154	+2 2	+0.02 0.019700551615445	121.06 12106900382	0 0	年1回 5	10,154円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,142 10142	+3 3	+0.03 0.02958871683598	109.96 10996173521	0 0	年1回 5	10,142円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,291 10291	+4 4	+0.04 0.038884028385341	69.36 6936892716	0 0	年1回 5	10,291円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,253 10253	+4 4	+0.04 0.039028197872963	121.40 12140578266	0 0	年1回 5	10,253円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,184 10184	+4 4	+0.04 0.039292730844794	113.21 11321525120	0 0	年1回 5	10,184円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,188 10188	+5 5	+0.05 0.049101443582441	139.60 13960773606	0 0	年1回 5	10,188円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		10,034 10034	+5 5	+0.05 0.049855419284076	69.17 6917413480	0 0	年1回 5	10,034円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		10,016 10016	+9 9	+0.09 0.089937044069152	45.90 4590696964	0 0	年1回 5	10,016円 +9円（+0.09％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411		9,986 9986	+10 10	+0.10 0.10024057738573	30.89 3089914634	0 0	年1回 5	9,986円 +10円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412		9,996 9996	+9 9	+0.09 0.090117152297987	87.39 8739591083	0 0	年1回 5	9,996円 +9円（+0.09％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503		9,989 9989	+7 7	+0.07 0.070126227208976	93.49 9349863502	0 0	年1回 5	9,989円 +7円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507		-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	成長	17,199 17199	+19 19	+0.11 0.11059371362049	37.03 3703370457	0 0	年1回 5	17,199円 +19円（+0.11％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	成長	10,462 10462	-2 -2	-0.02 -0.019113149847095	11.51 1151576349	0 0	年1回 5	10,462円 -2円（-0.02％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		14,716 14716	+23 23	+0.16 0.15653712652283	22.62 2262850588	45 45	毎月 1	14,716円 +23円（+0.16％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,965 8965	+2 2	+0.02 0.022313957380341	3.78 378844298	20 20	毎月 1	8,965円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	12,994 12994	+21 21	+0.16 0.16187466276112	611.44 61144124741	0 0	年1回 5	12,994円 +21円（+0.16％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,114 8114	0 0	0.00 0	169.78 16978689605	0 0	年1回 5	8,114円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		12,883 12883	0 0	0.00 0	130.70 13070631426	0 0	年1回 5	12,883円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,446 8446	0 0	0.00 0	279.88 27988721392	0 0	年1回 5	8,446円 0円（0.00％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,610 6610	+2 2	+0.03 0.030266343825666	235.47 23547637397	55 55	年4回 3	6,610円 +2円（+0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,550 6550	0 0	0.00 0	61.46 6146887411	5 5	毎月 1	6,550円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,043 11043	+6 6	+0.05 0.05436259853221	10.04 1004197154	25 25	毎月 1	11,043円 +6円（+0.05％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		6,600 6600	-26 -26	-0.39 -0.39239360096589	9.39 939484617	20 20	毎月 1	6,600円 -26円（-0.39％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,087 3087	+9 9	+0.29 0.29239766081871	33.85 3385692330	10 10	毎月 1	3,087円 +9円（+0.29％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,928 9928	0 0	0.00 0	0.00 992795	0 0	年2回 4	9,928円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		5,758 5758	+20 20	+0.35 0.3485535029627	359.23 35923893552	5 5	毎月 1	5,758円 +20円（+0.35％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	12,705 12705	+45 45	+0.36 0.35545023696682	27.21 2721864184	0 0	年1回 5	12,705円 +45円（+0.36％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円		6,007 6007	+5 5	+0.08 0.083305564811729	6.18 618780822	10 10	毎月 1	6,007円 +5円（+0.08％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米		9,111 9111	+11 11	+0.12 0.12087912087912	1.24 124675888	25 25	毎月 1	9,111円 +11円（+0.12％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪		3,490 3490	-12 -12	-0.34 -0.34266133637921	5.28 528635954	10 10	毎月 1	3,490円 -12円（-0.34％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ		1,612 1612	+3 3	+0.19 0.18645121193288	29.12 2912616060	3 3	毎月 1	1,612円 +3円（+0.19％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド		9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996256	0 0	年2回 4	9,963円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,231 2231	+9 9	+0.41 0.40504050405041	157.44 15744931020	15 15	毎月 1	2,231円 +9円（+0.41％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	成長	21,286 21286	+83 83	+0.39 0.39145403952271	6.68 668643453	0 0	年1回 5	21,286円 +83円（+0.39％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,843 4843	+8 8	+0.17 0.16546018614271	98.29 9829240806	20 20	毎月 1	4,843円 +8円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		5,809 5809	+16 16	+0.28 0.27619540825134	578.88 57888117815	20 20	毎月 1	5,809円 +16円（+0.28％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,651 12651	+19 19	+0.15 0.1504116529449	21.35 2135082770	0 0	年1回 5	12,651円 +19円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	24,070 24070	+67 67	+0.28 0.27913177519477	736.17 73617533153	0 0	年1回 5	24,070円 +67円（+0.28％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		5,651 5651	+20 20	+0.36 0.35517670040845	232.07 23207467024	5 5	毎月 1	5,651円 +20円（+0.36％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	13,299 13299	+46 46	+0.35 0.34709122462839	1.17 117629582	0 0	年1回 5	13,299円 +46円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		5,704 5704	-5 -5	-0.09 -0.087581012436504	30.29 3029703158	30 30	毎月 1	5,704円 -5円（-0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,572 6572	+8 8	+0.12 0.12187690432663	23.91 2391663133	10 10	毎月 1	6,572円 +8円（+0.12％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,092 7092	+14 14	+0.20 0.19779598756711	95.58 9558748676	35 35	毎月 1	7,092円 +14円（+0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		3,834 3834	-11 -11	-0.29 -0.28608582574772	90.28 9028484936	15 15	毎月 1	3,834円 -11円（-0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		3,658 3658	+16 16	+0.44 0.43931905546403	2.85 285066817	25 25	毎月 1	3,658円 +16円（+0.44％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		2,612 2612	+10 10	+0.38 0.38431975403536	62.75 6275284650	10 10	毎月 1	2,612円 +10円（+0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	20,674 20674	+32 32	+0.16 0.15502373800988	210.77 21077428251	0 0	年1回 5	20,674円 +32円（+0.16％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		1,810 1810	+11 11	+0.61 0.61145080600334	111.94 11194617804	3 3	毎月 1	1,810円 +11円（+0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,415 4415	+4 4	+0.09 0.090682384946724	36.48 3648642739	10 10	毎月 1	4,415円 +4円（+0.09％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ		8,649 8649	+15 15	+0.17 0.17373175816539	96.67 9667438560	5 5	毎月 1	8,649円 +15円（+0.17％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		10,303 10303	+18 18	+0.18 0.17501215362178	17.34 1734924682	40 40	年4回 3	10,303円 +18円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		7,649 7649	+9 9	+0.12 0.11780104712042	746.76 74676405433	5 5	毎月 1	7,649円 +9円（+0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	15,289 15289	+19 19	+0.12 0.12442698100851	9.26 926081888	0 0	年1回 5	15,289円 +19円（+0.12％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		16,284 16284	+26 26	+0.16 0.15992126952885	125.87 12587244427	0 0	年1回 5	16,284円 +26円（+0.16％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,199 4199	+4 4	+0.10 0.095351609058403	27.81 2781504836	15 15	毎月 1	4,199円 +4円（+0.10％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,077 7077	+12 12	+0.17 0.16985138004246	13.99 1399817476	5 5	毎月 1	7,077円 +12円（+0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,566 7566	+1 1	+0.01 0.013218770654329	129.68 12968695210	50 50	年2回 4	7,566円 +1円（+0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		12,665 12665	+21 21	+0.17 0.16608668142993	132.44 13244214863	100 100	年2回 4	12,665円 +21円（+0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,004 9004	+15 15	+0.17 0.16687061964623	31.99 3199819020	5 5	毎月 1	9,004円 +15円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		8,326 8326	+14 14	+0.17 0.16843118383061	22.86 2286578948	5 5	毎月 1	8,326円 +14円（+0.17％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		9,317 9317	+12 12	+0.13 0.12896292315959	859.81 85981392595	15 15	毎月 1	9,317円 +12円（+0.13％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	10,526 10526	+13 13	+0.12 0.1236564253781	233.22 23322843647	0 0	年2回 4	10,526円 +13円（+0.12％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,449 8449	+9 9	+0.11 0.10663507109005	6.40 640169109	120 120	年2回 4	8,449円 +9円（+0.11％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		13,294 13294	+33 33	+0.25 0.24885001131136	14.58 1458134907	140 140	年2回 4	13,294円 +33円（+0.25％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		11,573 11573	+28 28	+0.24 0.24252923343439	41.35 4135325090	30 30	毎月 1	11,573円 +28円（+0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		13,279 13279	+21 21	+0.16 0.1583949313622	81.69 8169141126	0 0	年1回 5	13,279円 +21円（+0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		17,652 17652	+22 22	+0.12 0.12478729438457	25.75 2575099019	0 0	年1回 5	17,652円 +22円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		39,261 39261	+109 109	+0.28 0.27840212505108	112.07 11207155175	0 0	年1回 5	39,261円 +109円（+0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		23,276 23276	+37 37	+0.16 0.15921511252636	172.05 17205585131	0 0	年1回 5	23,276円 +37円（+0.16％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		11,584 11584	+14 14	+0.12 0.12100259291271	7.79 779243681	105 105	年1回 5	11,584円 +14円（+0.12％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	10,119 10119	-15 -15	-0.15 -0.14801657785672	4.18 418906106	0 0	年1回 5	10,119円 -15円（-0.15％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	10,852 10852	-3 -3	-0.03 -0.027637033625058	94.48 9448501341	0 0	年1回 5	10,852円 -3円（-0.03％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,053 10053	-15 -15	-0.15 -0.14898688915375	4.40 440769649	0 0	年4回 3	10,053円 -15円（-0.15％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	10,637 10637	-2 -2	-0.02 -0.018798759281887	62.74 6274352147	50 50	年4回 3	10,637円 -2円（-0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	14,787 14787	-60 -60	-0.40 -0.40412204485755	155.50 15550599114	0 0	年1回 5	14,787円 -60円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		7,258 7258	-29 -29	-0.40 -0.39796898586524	626.04 62604295507	50 50	毎月 1	7,258円 -29円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	10,087 10087	-41 -41	-0.40 -0.40481832543444	0.81 81684004	50 50	隔月 2	10,087円 -41円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	18,149 18149	-74 -74	-0.41 -0.40608022828294	68.84 6884060322	0 0	年1回 5	18,149円 -74円（-0.41％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		15,386 15386	-63 -63	-0.41 -0.40779338468509	122.99 12299287811	0 0	年1回 5	15,386円 -63円（-0.41％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート		3,497 3497	-14 -14	-0.40 -0.39874679578468	524.56 52456120965	20 20	毎月 1	3,497円 -14円（-0.40％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	成長	12,613 12613	-51 -51	-0.40 -0.40271636133923	17.76 1776870385	10 10	年2回 4	12,613円 -51円（-0.40％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,417 3417	-13 -13	-0.38 -0.37900874635569	439.16 43916218780	25 25	毎月 1	3,417円 -13円（-0.38％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	2,811 2811	-10 -10	-0.35 -0.35448422545197	48.70 4870085108	40 40	隔月 2	2,811円 -10円（-0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	17,315 17315	-65 -65	-0.37 -0.37399309551208	131.05 13105158606	0 0	年1回 5	17,315円 -65円（-0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		7,413 7413	-28 -28	-0.38 -0.37629350893697	34.70 3470753426	20 20	毎月 1	7,413円 -28円（-0.38％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,167 7167	-27 -27	-0.38 -0.37531276063386	279.40 27940249513	40 40	毎月 1	7,167円 -27円（-0.38％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	19,080 19080	-73 -73	-0.38 -0.38114133556101	43.58 4358967585	0 0	年1回 5	19,080円 -73円（-0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		7,587 7587	-29 -29	-0.38 -0.38077731092437	125.45 12545608234	35 35	毎月 1	7,587円 -29円（-0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	18,622 18622	-70 -70	-0.37 -0.37449176118125	31.45 3145897481	0 0	年1回 5	18,622円 -70円（-0.37％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		8,351 8351	-32 -32	-0.38 -0.3817249194799	118.57 11857358746	40 40	毎月 1	8,351円 -32円（-0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	10,098 10098	-38 -38	-0.37 -0.37490134175217	4.12 412713120	40 40	隔月 2	10,098円 -38円（-0.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		5,946 5946	-23 -23	-0.39 -0.38532417490367	17.84 1784612305	35 35	毎月 1	5,946円 -23円（-0.39％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		8,019 8019	-13 -13	-0.16 -0.16185258964143	38.08 3808591288	35 35	毎月 1	8,019円 -13円（-0.16％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		4,789 4789	-33 -33	-0.68 -0.68436333471589	16.23 1623741337	25 25	毎月 1	4,789円 -33円（-0.68％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		1,818 1818	-4 -4	-0.22 -0.21953896816685	61.54 6154613247	13 13	毎月 1	1,818円 -4円（-0.22％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,115 8115	-35 -35	-0.43 -0.42944785276074	472.06 47206575646	45 45	毎月 1	8,115円 -35円（-0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	14,192 14192	-53 -53	-0.37 -0.37206037206037	178.72 17872483470	330 330	年2回 4	14,192円 -53円（-0.37％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート		3,159 3159	-12 -12	-0.38 -0.37842951750237	26.70 2670659061	20 20	毎月 1	3,159円 -12円（-0.38％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	18,034 18034	+3 3	+0.02 0.016638012312129	363.73 36373022261	0 0	年1回 5	18,034円 +3円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	10,845 10845	-13 -13	-0.12 -0.1197273899429	5.99 599047203	0 0	年1回 5	10,845円 -13円（-0.12％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		18,346 18346	+4 4	+0.02 0.021807872642024	118.95 11895008954	0 0	年1回 5	18,346円 +4円（+0.02％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,183 10183	+19 19	+0.19 0.18693427784337	12.30 1230933552	10 10	毎月 1	10,183円 +19円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,420 3420	-1 -1	-0.03 -0.02923121894183	1,693.29 169329470914	10 10	毎月 1	3,420円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	11,744 11744	-1 -1	-0.01 -0.0085142613878246	19.79 1979664305	45 45	隔月 2	11,744円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,670 5670	+10 10	+0.18 0.17667844522968	513.09 51309688212	15 15	毎月 1	5,670円 +10円（+0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,610 1610	0 0	0.00 0	3,425.67 342567635906	15 15	毎月 1	1,610円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	11,361 11361	-1 -1	-0.01 -0.0088012673825031	3.62 362453262	30 30	隔月 2	11,361円 -1円（-0.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	24,030 24030	-2 -2	-0.01 -0.0083222370173103	121.68 12168221674	0 0	年1回 5	24,030円 -2円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		11,883 11883	+159 159	+1.36 1.3561924257932	123.92 12392523904	25 25	毎月 1	11,883円 +159円（+1.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		16,206 16206	+3 3	+0.02 0.018515089798186	81.43 8143108610	0 0	年1回 5	16,206円 +3円（+0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		25,384 25384	-102 -102	-0.40 -0.40021972847838	65.94 6594838899	0 0	年1回 5	25,384円 -102円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		28,519 28519	-108 -108	-0.38 -0.37726621720753	25.89 2589231544	0 0	年1回 5	28,519円 -108円（-0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		26,591 26591	-108 -108	-0.40 -0.40450953219222	160.97 16097749961	0 0	年1回 5	26,591円 -108円（-0.40％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		14,315 14315	-58 -58	-0.40 -0.40353440478675	2.33 233839340	0 0	年1回 5	14,315円 -58円（-0.40％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		16,663 16663	+3 3	+0.02 0.018007202881152	10.00 1000985344	0 0	年1回 5	16,663円 +3円（+0.02％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		16,060 16060	+31 31	+0.19 0.19339946347246	15.29 1529119186	0 0	年1回 5	16,060円 +31円（+0.19％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年		10,485 10485	+34 34	+0.33 0.32532771983542	0.10 10485452	-	年1回 5	10,485円 +34円（+0.33％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年		10,579 10579	+38 38	+0.36 0.36049710653638	0.10 10579332	-	年1回 5	10,579円 +38円（+0.36％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年		10,680 10680	+44 44	+0.41 0.41368935690109	0.10 10679687	-	年1回 5	10,680円 +44円（+0.41％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年		10,772 10772	+48 48	+0.45 0.44759418127564	0.10 10772174	-	年1回 5	10,772円 +48円（+0.45％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年		10,851 10851	+52 52	+0.48 0.48152606722845	0.10 10850881	-	年1回 5	10,851円 +52円（+0.48％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年		10,890 10890	+54 54	+0.50 0.49833887043189	0.10 10889654	-	年1回 5	10,890円 +54円（+0.50％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年		10,890 10890	+54 54	+0.50 0.49833887043189	0.10 10890183	-	年1回 5	10,890円 +54円（+0.50％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年		10,890 10890	+54 54	+0.50 0.49833887043189	0.10 10889737	-	年1回 5	10,890円 +54円（+0.50％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	9,368 9368	+11 11	+0.12 0.117559046703	10.26 1026267598	0 0	年1回 5	9,368円 +11円（+0.12％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	9,886 9886	+17 17	+0.17 0.17225656094842	31.25 3125638003	0 0	年1回 5	9,886円 +17円（+0.17％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	10,100 10100	+19 19	+0.19 0.18847336573753	10.84 1084660028	0 0	年1回 5	10,100円 +19円（+0.19％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,239 9239	+18 18	+0.20 0.19520659364494	7.09 709864313	0 0	毎月 1	9,239円 +18円（+0.20％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,174 9174	+23 23	+0.25 0.2513386515135	9.44 944364501	0 0	毎月 1	9,174円 +23円（+0.25％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		8,687 8687	+44 44	+0.51 0.50908249450422	4.80 480230063	0 0	毎月 1	8,687円 +44円（+0.51％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	12,198 12198	+31 31	+0.25 0.2547875400674	20.90 2090407130	0 0	年1回 5	12,198円 +31円（+0.25％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,529 9529	+22 22	+0.23 0.23140843588934	2.31 231972292	0 0	年1回 5	9,529円 +22円（+0.23％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	14,192 14192	+27 27	+0.19 0.19061066007766	8.00 800654262	0 0	年1回 5	14,192円 +27円（+0.19％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,141 7141	+15 15	+0.21 0.21049677238282	20.98 2098836030	30 30	毎月 1	7,141円 +15円（+0.21％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		9,767 9767	+1 1	+0.01 0.010239606799099	8.52 852820000	0 0	年1回 5	9,767円 +1円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		8,938 8938	+11 11	+0.12 0.12322168701691	0.20 20082170	0 0	年1回 5	8,938円 +11円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,184 8184	+19 19	+0.23 0.23270055113288	3.93 393816037	0 0	年1回 5	8,184円 +19円（+0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,462 7462	+27 27	+0.36 0.36314727639543	4.30 430800398	0 0	年1回 5	7,462円 +27円（+0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		6,801 6801	+32 32	+0.47 0.47274338897917	17.87 1787474553	0 0	年1回 5	6,801円 +32円（+0.47％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,438 9438	+11 11	+0.12 0.11668611435239	5.50 550182908	0 0	年1回 5	9,438円 +11円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,057 9057	+22 22	+0.24 0.24349750968456	7.90 790212959	0 0	年1回 5	9,057円 +22円（+0.24％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		8,681 8681	+31 31	+0.36 0.35838150289017	20.56 2056125061	0 0	年1回 5	8,681円 +31円（+0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,294 8294	+39 39	+0.47 0.47244094488189	25.47 2547963982	0 0	年1回 5	8,294円 +39円（+0.47％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	10,759 10759	+39 39	+0.36 0.36380597014925	20.21 2021589792	0 0	年2回 4	10,759円 +39円（+0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	8,695 8695	+32 32	+0.37 0.36938704836662	31.84 3184765585	45 45	隔月 2	8,695円 +32円（+0.37％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		6,738 6738	+36 36	+0.54 0.53715308863026	43.49 4349344252	85 85	隔月 2	6,738円 +36円（+0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,693 9693	-2 -2	-0.02 -0.020629190304281	145.55 14555932929	0 0	年1回 5	9,693円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,666 9666	-2 -2	-0.02 -0.020686801820439	406.13 40613543065	0 0	年1回 5	9,666円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,662 9662	-1 -1	-0.01 -0.010348752975266	77.40 7740184198	0 0	年1回 5	9,662円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,647 9647	-2 -2	-0.02 -0.020727536532283	134.67 13467097189	0 0	年1回 5	9,647円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,653 9653	-2 -2	-0.02 -0.02071465561885	89.34 8934359915	0 0	年1回 5	9,653円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,657 9657	-1 -1	-0.01 -0.010354110581901	51.56 5156454809	0 0	年1回 5	9,657円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,643 9643	-1 -1	-0.01 -0.010369141435089	70.63 7063226734	0 0	年1回 5	9,643円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,568 9568	-1 -1	-0.01 -0.010450412791305	69.08 6908133489	0 0	年1回 5	9,568円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,549 9549	-1 -1	-0.01 -0.010471204188482	65.97 6597384814	0 0	年1回 5	9,549円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,528 9528	-1 -1	-0.01 -0.010494280617064	13.15 1315914820	0 0	年1回 5	9,528円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,515 9515	-1 -1	-0.01 -0.010508617065994	110.56 11056439956	0 0	年1回 5	9,515円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,496 9496	-1 -1	-0.01 -0.010529640939244	241.94 24194195359	0 0	年1回 5	9,496円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,469 9469	-1 -1	-0.01 -0.010559662090813	93.12 9312782529	0 0	年1回 5	9,469円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,418 9418	-1 -1	-0.01 -0.010616838305553	22.09 2209428169	0 0	年1回 5	9,418円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,408 9408	-2 -2	-0.02 -0.02125398512221	61.15 6115563586	0 0	年1回 5	9,408円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,392 9392	0 0	0.00 0	119.49 11949263063	0 0	年1回 5	9,392円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,373 9373	0 0	0.00 0	18.89 1889995920	0 0	年1回 5	9,373円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,343 9343	0 0	0.00 0	219.52 21952020143	0 0	年1回 5	9,343円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,347 9347	-1 -1	-0.01 -0.010697475395807	56.15 5615847192	0 0	年1回 5	9,347円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,320 9320	0 0	0.00 0	36.53 3653638359	0 0	年1回 5	9,320円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,291 9291	-1 -1	-0.01 -0.010761945759793	38.28 3828189981	0 0	年1回 5	9,291円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,278 9278	-1 -1	-0.01 -0.010777023386141	74.77 7477800129	0 0	年1回 5	9,278円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,230 9230	-1 -1	-0.01 -0.010833062506771	6.75 675648249	0 0	年1回 5	9,230円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		9,102 9102	-2 -2	-0.02 -0.021968365553603	5.34 534558434	0 0	年1回 5	9,102円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,871 9871	-1 -1	-0.01 -0.010129659643436	948.74 94874730532	15 15	年1回 5	9,871円 -1円（-0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,054 10054	-1 -1	-0.01 -0.0099453008453506	111.64 11164695017	80 80	年1回 5	10,054円 -1円（-0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,769 9769	-1 -1	-0.01 -0.010235414534289	10.27 1027751856	60 60	年1回 5	9,769円 -1円（-0.01％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,532 9532	+5 5	+0.05 0.052482418389839	382.80 38280670057	0 0	年1回 5	9,532円 +5円（+0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,206 9206	+22 22	+0.24 0.23954703832753	0.88 88773642	0 0	年1回 5	9,206円 +22円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	11,492 11492	+9 9	+0.08 0.078376730819472	1.32 132663955	0 0	年1回 5	11,492円 +9円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	12,998 12998	+12 12	+0.09 0.092407207762205	18.14 1814441522	0 0	年1回 5	12,998円 +12円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	15,515 15515	+20 20	+0.13 0.12907389480478	4.71 471376597	0 0	年1回 5	15,515円 +20円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	17,797 17797	+35 35	+0.20 0.19704988177007	5.93 593539892	0 0	年1回 5	17,797円 +35円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	17,049 17049	+23 23	+0.14 0.13508751321508	954.22 95422746030	0 0	年1回 5	17,049円 +23円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	10,731 10731	+19 19	+0.18 0.1773711725168	64.75 6475149171	0 0	年1回 5	10,731円 +19円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	13,874 13874	+26 26	+0.19 0.18775274407857	323.55 32355670063	0 0	年1回 5	13,874円 +26円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	17,594 17594	+38 38	+0.22 0.21645021645022	344.01 34401773644	0 0	年1回 5	17,594円 +38円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,513 9513	+17 17	+0.18 0.17902274641955	3.70 370016691	0 0	年1回 5	9,513円 +17円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,360 11360	+12 12	+0.11 0.105745505816	107.51 10751986284	0 0	年1回 5	11,360円 +12円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	13,689 13689	+16 16	+0.12 0.11701894244131	221.34 22134822702	0 0	年1回 5	13,689円 +16円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	16,403 16403	+29 29	+0.18 0.17711005252229	146.32 14632005444	0 0	年1回 5	16,403円 +29円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	19,329 19329	+41 41	+0.21 0.21256739941933	176.16 17616526627	0 0	年1回 5	19,329円 +41円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,062 10062	+10 10	+0.10 0.099482690011938	2,694.15 269415803419	80 80	年2回 4	10,062円 +10円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,377 10377	+10 10	+0.10 0.096459920902865	116.57 11657899013	0 0	年1回 5	10,377円 +10円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		11,127 11127	+18 18	+0.16 0.16203078584931	43.43 4343665076	0 0	年1回 5	11,127円 +18円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		11,695 11695	+19 19	+0.16 0.16272696128811	39.20 3920832504	0 0	年1回 5	11,695円 +19円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		11,502 11502	+18 18	+0.16 0.15673981191223	22.63 2263321886	0 0	年1回 5	11,502円 +18円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		11,682 11682	+20 20	+0.17 0.17149717029669	21.30 2130510188	0 0	年1回 5	11,682円 +20円（+0.17％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		11,459 11459	+19 19	+0.17 0.16608391608392	13.68 1368999845	0 0	年1回 5	11,459円 +19円（+0.17％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		10,461 10461	+17 17	+0.16 0.16277288395251	4.40 440654246	0 0	年1回 5	10,461円 +17円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０		10,193 10193	+17 17	+0.17 0.16705974842767	0.11 11364853	0 0	年1回 5	10,193円 +17円（+0.17％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,293 11293	+11 11	+0.10 0.097500443183833	421.90 42190841284	0 0	年2回 4	11,293円 +11円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,427 10427	+9 9	+0.09 0.086388942215396	503.57 50357556437	0 0	年1回 5	10,427円 +9円（+0.09％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		15,678 15678	+62 62	+0.40 0.39702868852459	7.77 777127106	0 0	年1回 5	15,678円 +62円（+0.40％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		26,476 26476	+136 136	+0.52 0.51632498101746	26.60 2660758802	0 0	年1回 5	26,476円 +136円（+0.52％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		9,748 9748	+14 14	+0.14 0.14382576535854	44.07 4407846849	0 0	年2回 4	9,748円 +14円（+0.14％）
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,269 9269	+8 8	+0.09 0.086383759853148	116.62 11662564545	0 0	年2回 4	9,269円 +8円（+0.09％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,476 9476	+9 9	+0.10 0.095067075102989	1,100.58 110058982964	10 10	隔月 2	9,476円 +9円（+0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		9,976 9976	+9 9	+0.09 0.090297983345039	5.76 576944417	0 0	年1回 5	9,976円 +9円（+0.09％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎		8,720 8720	+118 118	+1.37 1.3717740060451	44.32 4432073270	50 50	毎月 1	8,720円 +118円（+1.37％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２		15,951 15951	+216 216	+1.37 1.3727359389895	13.13 1313163337	0 0	年2回 4	15,951円 +216円（+1.37％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有		9,662 9662	+128 128	+1.34 1.3425634571009	0.77 77962635	10 10	毎月 1	9,662円 +128円（+1.34％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有		10,614 10614	+141 141	+1.35 1.3463191062733	0.73 73687545	0 0	年2回 4	10,614円 +141円（+1.35％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定		11,448 11448	+31 31	+0.27 0.27152491898047	0.77 77220390	0 0	年1回 5	11,448円 +31円（+0.27％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立		13,948 13948	+39 39	+0.28 0.2803939895032	2.75 275056354	0 0	年1回 5	13,948円 +39円（+0.28％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極		16,945 16945	+49 49	+0.29 0.29000946969697	5.05 505323471	0 0	年1回 5	16,945円 +49円（+0.29％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型		11,389 11389	+31 31	+0.27 0.27293537594647	9.15 915296788	0 0	年1回 5	11,389円 +31円（+0.27％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型		13,884 13884	+39 39	+0.28 0.28169014084507	5.86 586627568	0 0	年1回 5	13,884円 +39円（+0.28％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型		17,035 17035	+53 53	+0.31 0.31209515958073	1.83 183434948	0 0	年1回 5	17,035円 +53円（+0.31％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	10,693 10693	+20 20	+0.19 0.18738873793685	3.79 379684353	0 0	年1回 5	10,693円 +20円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,486 10486	+12 12	+0.11 0.11456940996754	39.33 3933865065	30 30	隔月 2	10,486円 +12円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	16,333 16333	+17 17	+0.10 0.10419220397156	4.77 477996098	0 0	年1回 5	16,333円 +17円（+0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		12,350 12350	-16 -16	-0.13 -0.12938702895035	26.67 2667001763	15 15	毎月 1	12,350円 -16円（-0.13％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		13,820 13820	-28 -28	-0.20 -0.20219526285384	32.08 3208209229	20 20	毎月 1	13,820円 -28円（-0.20％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	14,691 14691	-18 -18	-0.12 -0.12237405669998	1.06 106258695	0 0	年1回 5	14,691円 -18円（-0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,378 7378	+2 2	+0.03 0.027114967462039	2.00 200636577	10 10	毎月 1	7,378円 +2円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		14,235 14235	+24 24	+0.17 0.16888325944691	33.04 3304775873	20 20	毎月 1	14,235円 +24円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		7,280 7280	+7 7	+0.10 0.096246390760346	22.03 2203001207	20 20	毎月 1	7,280円 +7円（+0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	9,785 9785	+4 4	+0.04 0.040895613945404	2.64 264766234	0 0	年1回 5	9,785円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	18,122 18122	+31 31	+0.17 0.17135592283456	34.67 3467678320	0 0	年1回 5	18,122円 +31円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		14,245 14245	+13 13	+0.09 0.091343451377178	8.29 829818911	0 0	年1回 5	14,245円 +13円（+0.09％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,521 9521	+29 29	+0.31 0.3055204382638	1.88 188945644	0 0	年4回 3	9,521円 +29円（+0.31％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		12,930 12930	+55 55	+0.43 0.42718446601942	40.94 4094349915	0 0	年4回 3	12,930円 +55円（+0.43％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		12,734 12734	+39 39	+0.31 0.3072075620323	1.84 184151049	0 0	年1回 5	12,734円 +39円（+0.31％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		23,582 23582	+99 99	+0.42 0.42158156964613	23.09 2309162172	0 0	年1回 5	23,582円 +99円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		25,550 25550	+110 110	+0.43 0.43238993710692	144.89 14489976020	0 0	年1回 5	25,550円 +110円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		10,823 10823	+46 46	+0.43 0.42683492623179	566.31 56631600113	200 200	年4回 3	10,823円 +46円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		13,210 13210	+41 41	+0.31 0.31133723137672	11.24 1124412933	0 0	年1回 5	13,210円 +41円（+0.31％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		9,614 9614	+29 29	+0.30 0.30255607720396	10.29 1029259217	0 0	年4回 3	9,614円 +29円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,178 4178	-29 -29	-0.69 -0.68932731162348	183.49 18349009282	52 52	毎月 1	4,178円 -29円（-0.69％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		1,812 1812	-8 -8	-0.44 -0.43956043956044	5.22 522054189	22 22	毎月 1	1,812円 -8円（-0.44％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		13,818 13818	+12 12	+0.09 0.086918730986528	68.61 6861441593	0 0	年2回 4	13,818円 +12円（+0.09％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	16,714 16714	+36 36	+0.22 0.21585321981053	5.05 505570778	15 15	隔月 2	16,714円 +36円（+0.22％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	21,173 21173	+47 47	+0.22 0.22247467575499	202.45 20245406679	0 0	年1回 5	21,173円 +47円（+0.22％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	44,217 44217	+213 213	+0.48 0.48404690482683	23.81 2381972393	0 0	年1回 5	44,217円 +213円（+0.48％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配		10,485 10485	+37 37	+0.35 0.354134762634	12.97 1297658907	30 30	毎月 1	10,485円 +37円（+0.35％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成		16,414 16414	+58 58	+0.35 0.35460992907801	10.29 1029964144	120 120	年2回 4	16,414円 +58円（+0.35％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		11,936 11936	+43 43	+0.36 0.36155721853191	17.35 1735157010	15 15	毎月 1	11,936円 +43円（+0.36％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		12,124 12124	+14 14	+0.12 0.11560693641618	45.86 4586844281	20 20	毎月 1	12,124円 +14円（+0.12％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		13,465 13465	+18 18	+0.13 0.13385885327582	28.24 2824021185	65 65	年2回 4	13,465円 +18円（+0.13％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		11,417 11417	+23 23	+0.20 0.20186062840091	156.14 15614188416	15 15	毎月 1	11,417円 +23円（+0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		17,269 17269	+20 20	+0.12 0.11594875065221	50.63 5063806010	105 105	年2回 4	17,269円 +20円（+0.12％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	12,345 12345	-4 -4	-0.03 -0.032391286743866	21.67 2167125358	40 40	隔月 2	12,345円 -4円（-0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	12,714 12714	+4 4	+0.03 0.03147128245476	33.45 3345897257	20 20	隔月 2	12,714円 +4円（+0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		10,877 10877	+33 33	+0.30 0.30431575064552	33.01 3301953003	20 20	毎月 1	10,877円 +33円（+0.30％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		10,687 10687	-8 -8	-0.07 -0.074801309022908	65.42 6542398739	10 10	毎月 1	10,687円 -8円（-0.07％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,396 13396	+21 21	+0.16 0.15700934579439	13.02 1302766392	10 10	年2回 4	13,396円 +21円（+0.16％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		17,411 17411	+25 25	+0.14 0.14379385712642	10.65 1065447272	20 20	年2回 4	17,411円 +25円（+0.14％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		21,734 21734	+30 30	+0.14 0.13822336896425	6.49 649181201	30 30	年2回 4	21,734円 +30円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		11,965 11965	+23 23	+0.19 0.19259755484843	4.87 487504412	0 0	年1回 5	11,965円 +23円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,183 13183	+25 25	+0.19 0.18999848001216	20.91 2091052104	0 0	年1回 5	13,183円 +25円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		15,730 15730	+28 28	+0.18 0.17832123296395	24.15 2415912226	10 10	年1回 5	15,730円 +28円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		26,164 26164	+44 44	+0.17 0.16845329249617	6.33 633542155	30 30	年1回 5	26,164円 +44円（+0.17％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		10,651 10651	-7 -7	-0.07 -0.065678363670482	1.77 177671555	5 5	年1回 5	10,651円 -7円（-0.07％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		13,341 13341	-14 -14	-0.10 -0.1048296518158	3.24 324176545	5 5	年1回 5	13,341円 -14円（-0.10％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		10,796 10796	-7 -7	-0.06 -0.064796815699343	1.97 197064351	5 5	年1回 5	10,796円 -7円（-0.06％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,226 10226	-6 -6	-0.06 -0.058639562157936	0.44 44779963	5 5	年1回 5	10,226円 -6円（-0.06％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		13,942 13942	-14 -14	-0.10 -0.10031527658355	0.63 63999630	5 5	年1回 5	13,942円 -14円（-0.10％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		10,370 10370	-6 -6	-0.06 -0.057825751734773	0.05 5642488	5 5	年1回 5	10,370円 -6円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,023 10023	+12 12	+0.12 0.11986814504046	60.78 6078838945	0 0	年2回 4	10,023円 +12円（+0.12％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		14,659 14659	-15 -15	-0.10 -0.1022216164645	0.95 95126236	5 5	年1回 5	14,659円 -15円（-0.10％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		17,805 17805	-19 -19	-0.11 -0.10659784560144	0.59 59197486	5 5	年1回 5	17,805円 -19円（-0.11％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		12,817 12817	-12 -12	-0.09 -0.093538077792501	8.44 844347723	75 75	年1回 5	12,817円 -12円（-0.09％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		12,965 12965	+26 26	+0.20 0.20094288584898	180.17 18017900916	0 0	年1回 5	12,965円 +26円（+0.20％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		15,079 15079	+28 28	+0.19 0.18603415055478	147.52 14752033481	0 0	年1回 5	15,079円 +28円（+0.19％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		21,619 21619	+33 33	+0.15 0.15287686463449	189.86 18986222224	0 0	年1回 5	21,619円 +33円（+0.15％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,397 10397	+14 14	+0.13 0.13483578927092	220.47 22047664078	0 0	年1回 5	10,397円 +14円（+0.13％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		10,958 10958	+21 21	+0.19 0.19200877754412	9.52 952516540	0 0	年1回 5	10,958円 +21円（+0.19％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		15,129 15129	+34 34	+0.23 0.22524014574362	184.60 18460449404	0 0	年1回 5	15,129円 +34円（+0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		17,839 17839	+40 40	+0.22 0.22473172650149	126.17 12617651051	0 0	年1回 5	17,839円 +40円（+0.22％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		25,609 25609	+51 51	+0.20 0.19954613037014	112.21 11221969839	0 0	年1回 5	25,609円 +51円（+0.20％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		35,963 35963	+63 63	+0.18 0.17548746518106	152.53 15253638883	0 0	年1回 5	35,963円 +63円（+0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		34,333 34333	+79 79	+0.23 0.23062999941613	77.46 7746580479	0 0	年1回 5	34,333円 +79円（+0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		17,222 17222	+34 34	+0.20 0.19781242727484	61.79 6179039465	0 0	年1回 5	17,222円 +34円（+0.20％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		21,381 21381	+33 33	+0.15 0.15458122540753	121.39 12139089529	0 0	年1回 5	21,381円 +33円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		25,533 25533	+28 28	+0.11 0.1097823956087	106.46 10646926736	0 0	年1回 5	25,533円 +28円（+0.11％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		18,773 18773	+35 35	+0.19 0.18678620984096	239.64 23964013734	0 0	年1回 5	18,773円 +35円（+0.19％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		27,243 27243	+46 46	+0.17 0.16913630179799	550.08 55008109555	0 0	年1回 5	27,243円 +46円（+0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		37,515 37515	+58 58	+0.15 0.15484422137384	518.45 51845776617	0 0	年1回 5	37,515円 +58円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,176 15176	+23 23	+0.15 0.15178512505774	116.16 11616374440	0 0	年1回 5	15,176円 +23円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		21,136 21136	+30 30	+0.14 0.14213967592154	369.49 36949174470	0 0	年1回 5	21,136円 +30円（+0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		28,244 28244	+39 39	+0.14 0.13827335578798	390.05 39005726249	0 0	年1回 5	28,244円 +39円（+0.14％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	20,785 20785	+24 24	+0.12 0.11560136794952	2.93 293051745	0 0	年1回 5	20,785円 +24円（+0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,853 10853	-2 -2	-0.02 -0.018424689083372	1.45 145040862	0 0	年1回 5	10,853円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		12,912 12912	+15 15	+0.12 0.11630611770179	17.86 1786424104	50 50	毎月 1	12,912円 +15円（+0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		7,962 7962	-1 -1	-0.01 -0.012558081125204	8.31 831883294	20 20	毎月 1	7,962円 -1円（-0.01％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		15,360 15360	-42 -42	-0.27 -0.27269185820023	160.87 16087051745	0 0	年1回 5	15,360円 -42円（-0.27％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	15,518 15518	+135 135	+0.88 0.87759214717545	63.12 6312022875	0 0	年1回 5	15,518円 +135円（+0.88％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	成長	10,114 10114	+13 13	+0.13 0.12870012870013	54.80 5480968014	10 10	年4回 3	10,114円 +13円（+0.13％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	22,159 22159	-43 -43	-0.19 -0.1936762453833	79.00 7900737770	267 267	年2回 4	22,159円 -43円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	39,933 39933	-83 -83	-0.21 -0.20741703318673	4,329.66 432966979889	364 364	年2回 4	39,933円 -83円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	287,882 287882	-543 -543	-0.19 -0.18826384675392	6,135.13 613513618634	3,530 3530	年2回 4	287,882円 -543円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	25,842 25842	-85 -85	-0.33 -0.32784356076677	2,725.54 272554575144	307 307	年2回 4	25,842円 -85円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	284,074 284074	-843 -843	-0.30 -0.29587564097614	701.98 70198700617	3,990 3990	年2回 4	284,074円 -843円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	33,136 33136	-111 -111	-0.33 -0.33386470959786	634.03 63403444543	550 550	年2回 4	33,136円 -111円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	19,611 19611	-75 -75	-0.38 -0.38098140810728	8.16 816091524	970 970	年2回 4	19,611円 -75円（-0.38％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	1,712 1712	+20 20	+1.18 1.1820330969267	25.16 2516951063	24 24	年1回 5	1,712円 +20円（+1.18％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	成長	9,225 9225	-11 -11	-0.12 -0.11909917713296	187.25 18725772703	134 134	年2回 4	9,225円 -11円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	185,463 185463	-750 -750	-0.40 -0.40276457605001	1,584.49 158449077501	1,700 1700	年4回 3	185,463円 -750円（-0.40％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

基準価額一覧