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該当件数:530

基準日:2025/07/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
13,271 +84 +0.64 3.01 0 年1回

13,271円

+84円
(+0.64%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
10,913 +87 +0.80 543.32 0 年1回

10,913円

+87円
(+0.80%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
23,362 +131 +0.56 105.91 0 年1回

23,362円

+131円
(+0.56%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
15,280 -53 -0.35 7.46 0 年1回

15,280円

-53円
(-0.35%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,006 +36 +0.28 5.25 0 年1回

13,006円

+36円
(+0.28%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
23,155 -135 -0.58 27.56 0 年1回

23,155円

-135円
(-0.58%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,182 +59 +0.65 11.09 0 年2回

9,182円

+59円
(+0.65%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,372 +15 +0.13 15.86 0 年1回

11,372円

+15円
(+0.13%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
19,498 -145 -0.74 22.21 0 年1回

19,498円

-145円
(-0.74%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
2,759 +21 +0.77 30.52 0 年1回

2,759円

+21円
(+0.77%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
25,002 +558 +2.28 46.22 500 年2回

25,002円

+558円
(+2.28%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
22,484 +90 +0.40 218.80 0 年1回

22,484円

+90円
(+0.40%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
24,306 -13 -0.05 2,272.05 0 年1回

24,306円

-13円
(-0.05%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
17,504 +145 +0.84 20.84 0 年1回

17,504円

+145円
(+0.84%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,003 +100 +0.84 99.40 500 年1回

12,003円

+100円
(+0.84%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,276 +120 +0.66 296.37 0 年2回

18,276円

+120円
(+0.66%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,660 +93 +0.53 123.39 0 年2回

17,660円

+93円
(+0.53%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
21,767 +232 +1.08 18.32 0 年1回

21,767円

+232円
(+1.08%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
28,883 +256 +0.89 281.25 30 毎月

28,883円

+256円
(+0.89%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
33,564 +300 +0.90 203.38 0 年1回

33,564円

+300円
(+0.90%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,627 +127 +1.02 9.80 1,500 年1回

12,627円

+127円
(+1.02%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
20,509 +1 0.00 72.10 600 年1回

20,509円

+1円
(0.00%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
22,438 +229 +1.03 152.15 1,000 年1回

22,438円

+229円
(+1.03%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,459 +140 +0.40 54.18 130 年1回

35,459円

+140円
(+0.40%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
20,971 +55 +0.26 102.87 0 年1回

20,971円

+55円
(+0.26%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,424 +34 +0.20 13.90 0 年1回

17,424円

+34円
(+0.20%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
48,765 +194 +0.40 244.37 0 年1回

48,765円

+194円
(+0.40%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
29,104 +116 +0.40 202.66 0 年1回

29,104円

+116円
(+0.40%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
102,529 +793 +0.78 99.52 2,000 年1回

102,529円

+793円
(+0.78%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,632 +21 +0.20 14.13 0 年1回

10,632円

+21円
(+0.20%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,630 +131 +1.25 24.98 1,270 年2回

10,630円

+131円
(+1.25%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
22,953 +169 +0.74 750.41 70 年4回

22,953円

+169円
(+0.74%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
61,396 +629 +1.04 28.09 50 年1回

61,396円

+629円
(+1.04%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
23,264 +92 +0.40 38.15 390 年1回

23,264円

+92円
(+0.40%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
47,044 +338 +0.72 961.21 0 年1回

47,044円

+338円
(+0.72%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,802 +120 +0.72 21.67 0 年2回

16,802円

+120円
(+0.72%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
33,920 +171 +0.51 33.40 250 年1回

33,920円

+171円
(+0.51%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
17,859 +52 +0.29 77.54 0 年1回

17,859円

+52円
(+0.29%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,572 +7 +0.03 47.02 0 年1回

25,572円

+7円
(+0.03%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,650 +116 +0.51 341.05 500 年1回

22,650円

+116円
(+0.51%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
15,735 +132 +0.85 47.55 140 年1回

15,735円

+132円
(+0.85%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
16,660 +205 +1.25 110.52 10 年2回

16,660円

+205円
(+1.25%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,252 +152 +0.89 26.26 0 年2回

17,252円

+152円
(+0.89%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,240 +65 +0.64 93.92 0 年2回

10,240円

+65円
(+0.64%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
16,940 +166 +0.99 29.57 50 年1回

16,940円

+166円
(+0.99%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,592 +186 +0.87 12.98 0 年1回

21,592円

+186円
(+0.87%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
20,426 +41 +0.20 12.96 5 年1回

20,426円

+41円
(+0.20%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
19,810 +79 +0.40 119.12 300 年1回

19,810円

+79円
(+0.40%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
28,307 +268 +0.96 40.68 55 年1回

28,307円

+268円
(+0.96%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
26,556 +292 +1.11 64.74 0 年2回

26,556円

+292円
(+1.11%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
30,355 -20 -0.07 2,870.25 0 年1回

30,355円

-20円
(-0.07%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
48,355 +470 +0.98 234.61 0 年1回

48,355円

+470円
(+0.98%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
14,948 -10 -0.07 17.26 5 年1回

14,948円

-10円
(-0.07%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
17,141 -12 -0.07 9.48 5 年1回

17,141円

-12円
(-0.07%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
13,673 -7 -0.05 53.10 140 年1回

13,673円

-7円
(-0.05%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
10,540 -7 -0.07 95.10 0 年1回

10,540円

-7円
(-0.07%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,788 -4 -0.05 1,918.42 75 年1回

7,788円

-4円
(-0.05%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
14,649 +113 +0.78 4.47 0 年1回

14,649円

+113円
(+0.78%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,790 +69 +0.64 15.21 0 年1回

10,790円

+69円
(+0.64%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
23,433 -12 -0.05 18.50 0 年1回

23,433円

-12円
(-0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
34,189 +25 +0.07 2.88 0 年1回

34,189円

+25円
(+0.07%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
25,823 +103 +0.40 1,918.08 0 年1回

25,823円

+103円
(+0.40%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
52,640 +210 +0.40 1,663.57 0 年1回

52,640円

+210円
(+0.40%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
51,650 -35 -0.07 1.73 0 年1回

51,650円

-35円
(-0.07%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
29,016 +184 +0.64 284.94 0 年1回

29,016円

+184円
(+0.64%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
27,777 +170 +0.62 27.49 0 年1回

27,777円

+170円
(+0.62%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
48,421 +460 +0.96 246.95 0 年1回

48,421円

+460円
(+0.96%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
51,763 +569 +1.11 44.82 0 年2回

51,763円

+569円
(+1.11%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
32,765 +283 +0.87 227.02 0 年1回

32,765円

+283円
(+0.87%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,533 -115 -0.99 1,008.80 0 年2回

11,533円

-115円
(-0.99%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
12,304 +13 +0.11 79.81 - 年1回

12,304円

+13円
(+0.11%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,747 -39 -0.40 219.41 0 年1回

9,747円

-39円
(-0.40%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
15,013 +133 +0.89 1,536.06 0 年2回

15,013円

+133円
(+0.89%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,286 +106 +0.87 338.95 300 隔月

12,286円

+106円
(+0.87%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
11,486 +96 +0.84 150.74 120 毎月

11,486円

+96円
(+0.84%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,982 -19 -0.16 1.03 0 年1回

11,982円

-19円
(-0.16%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
14,783 -49 -0.33 11.65 0 年1回

14,783円

-49円
(-0.33%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,491 -103 -0.76 3,031.71 0 年1回

13,491円

-103円
(-0.76%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,963 -156 -1.54 13.21 0 隔月

9,963円

-156円
(-1.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,874 -247 -1.75 613.93 130 隔月

13,874円

-247円
(-1.75%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,843 +13 +0.08 13.69 0 年1回

15,843円

+13円
(+0.08%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
22,366 -156 -0.69 7.44 0 年1回

22,366円

-156円
(-0.69%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
23,479 -204 -0.86 6.10 0 年1回

23,479円

-204円
(-0.86%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
31,182 -34 -0.11 20.33 0 年1回

31,182円

-34円
(-0.11%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
19,799 -210 -1.05 8.61 0 年1回

19,799円

-210円
(-1.05%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,442 -234 -1.25 6.44 0 年1回

18,442円

-234円
(-1.25%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
26,847 -94 -0.35 1,481.61 0 年1回

26,847円

-94円
(-0.35%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
18,300 +14 +0.08 125.21 0 年1回

18,300円

+14円
(+0.08%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,568 -435 -1.55 496.76 0 年1回

27,568円

-435円
(-1.55%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
21,878 +5 +0.02 105.53 0 年1回

21,878円

+5円
(+0.02%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,515 -8 -0.09 2.22 10 年2回

8,515円

-8円
(-0.09%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,589 -418 -1.55 626.52 0 年1回

26,589円

-418円
(-1.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
48,806 -877 -1.77 8,520.68 0 年1回

48,806円

-877円
(-1.77%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,203 -255 -1.55 105.36 200 年2回

16,203円

-255円
(-1.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,308 -472 -1.76 2,000.20 200 年2回

26,308円

-472円
(-1.76%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,642 -108 -0.52 673.21 0 年1回

20,642円

-108円
(-0.52%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,908 -334 -1.83 58.96 0 年1回

17,908円

-334円
(-1.83%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,244 -585 -2.03 1,001.22 0 年1回

28,244円

-585円
(-2.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,579 -442 -2.21 10,666.43 0 年1回

19,579円

-442円
(-2.21%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
33,391 -445 -1.32 98.39 100 年1回

33,391円

-445円
(-1.32%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,464 -11 -0.10 657.32 380 年4回

11,464円

-11円
(-0.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
37,110 -37 -0.10 19.50 0 年1回

37,110円

-37円
(-0.10%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,670 -99 -0.72 414.55 0 年2回

13,670円

-99円
(-0.72%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,586 -9 -0.16 1,012.72 72 毎月

5,586円

-9円
(-0.16%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,149 -10 -0.32 56.93 42 毎月

3,149円

-10円
(-0.32%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,544 +3 +0.03 136.11 270 毎月

11,544円

+3円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,736 +11 +0.03 37.87 10 年2回

40,736円

+11円
(+0.03%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
11,379 -16 -0.14 28.97 700 年2回

11,379円

-16円
(-0.14%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,620 +16 +0.61 140.27 10 年1回

2,620円

+16円
(+0.61%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,978 +16 +0.08 29.06 0 年1回

19,978円

+16円
(+0.08%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
19,263 -7 -0.04 65.92 0 年1回

19,263円

-7円
(-0.04%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,274 +23 +0.22 14.11 - 年1回

10,274円

+23円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,501 +21 +0.22 8.33 - 年1回

9,501円

+21円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,462 -39 -0.34 3.15 0 年1回

11,462円

-39円
(-0.34%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
17,918 -88 -0.49 1,415.02 0 年1回

17,918円

-88円
(-0.49%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
14,295 -57 -0.40 5.28 0 年1回

14,295円

-57円
(-0.40%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
32,642 -214 -0.65 273.74 0 年1回

32,642円

-214円
(-0.65%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
37,785 -153 -0.40 8,788.67 0 年1回

37,785円

-153円
(-0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
23,311 -48 -0.21 323.04 0 年1回

23,311円

-48円
(-0.21%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
23,323 -47 -0.20 357.43 0 年1回

23,323円

-47円
(-0.20%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
21,039 -43 -0.20 188.85 0 年1回

21,039円

-43円
(-0.20%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
24,128 -51 -0.21 71.86 0 年1回

24,128円

-51円
(-0.21%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
53,437 -217 -0.40 228.83 0 年1回

53,437円

-217円
(-0.40%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
25,737 -169 -0.65 740.30 0 年1回

25,737円

-169円
(-0.65%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
14,647 +77 +0.53 23.29 0 年1回

14,647円

+77円
(+0.53%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,946 -82 -0.30 404.12 0 年1回

26,946円

-82円
(-0.30%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,852 +74 +0.34 23.21 0 年2回

21,852円

+74円
(+0.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,271 +55 +0.16 262.44 0 年2回

35,271円

+55円
(+0.16%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,319 -63 -0.67 20.52 0 年4回

9,319円

-63円
(-0.67%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
25,641 -197 -0.76 143.41 0 年1回

25,641円

-197円
(-0.76%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,752 +25 +0.26 5.78 0 年2回

9,752円

+25円
(+0.26%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,852 +8 +0.08 196.29 0 年2回

9,852円

+8円
(+0.08%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,768 -1,125 -4.71 104.07 0 年1回

22,768円

-1,125円
(-4.71%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,319 -83 -0.67 31.15 0 年2回

12,319円

-83円
(-0.67%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,257 -105 -0.73 85.43 2,300 年1回

14,257円

-105円
(-0.73%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,269 -23 -0.20 34.52 360 年2回

11,269円

-23円
(-0.20%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,459 -95 -0.82 2.64 140 年2回

11,459円

-95円
(-0.82%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,497 -89 -0.66 70.45 1,000 年2回

13,497円

-89円
(-0.66%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,026 -7 -0.06 10.52 15 毎月

11,026円

-7円
(-0.06%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,309 -28 -0.25 178.90 15 毎月

11,309円

-28円
(-0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,380 -13 -0.06 7.31 0 年1回

20,380円

-13円
(-0.06%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,687 -97 -0.25 65.38 0 年1回

38,687円

-97円
(-0.25%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
74,952 -305 -0.41 13.29 0 年1回

74,952円

-305円
(-0.41%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,288 +7 +0.07 18.35 400 年2回

10,288円

+7円
(+0.07%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,757 +51 +0.40 1.46 15 毎月

12,757円

+51円
(+0.40%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,654 +14 +0.13 261.91 45 毎月

10,654円

+14円
(+0.13%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
111,531 -453 -0.40 397.65 0 年1回

111,531円

-453円
(-0.40%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,616 -17 -0.12 21.90 0 年1回

13,616円

-17円
(-0.12%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,580 -469 -1.95 96.57 0 年1回

23,580円

-469円
(-1.95%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,955 +10 +0.07 45.73 450 年1回

13,955円

+10円
(+0.07%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,866 +74 +0.39 2,319.32 250 年1回

18,866円

+74円
(+0.39%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
16,818 -35 -0.21 17.80 100 年1回

16,818円

-35円
(-0.21%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,015 +1 +0.01 51.09 15 毎月

11,015円

+1円
(+0.01%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,339 +19 +0.13 156.71 20 毎月

14,339円

+19円
(+0.13%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,659 -136 -0.51 21.37 0 年1回

26,659円

-136円
(-0.51%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
19,031 -94 -0.49 561.30 0 年1回

19,031円

-94円
(-0.49%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
17,741 -36 -0.20 53.69 0 年1回

17,741円

-36円
(-0.20%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
28,531 -116 -0.40 433.08 0 年1回

28,531円

-116円
(-0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
24,410 -50 -0.20 231.10 0 年1回

24,410円

-50円
(-0.20%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
104,883 -425 -0.40 6,256.87 0 年1回

104,883円

-425円
(-0.40%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
56,200 -344 -0.61 1,476.05 0 年1回

56,200円

-344円
(-0.61%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,204 -2 -0.02 250.55 0 年1回

9,204円

-2円
(-0.02%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,188 -3 -0.03 23.26 20 年1回

9,188円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,130 -2 -0.02 386.90 0 年1回

10,130円

-2円
(-0.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,790 -2 -0.02 207.57 0 年1回

10,790円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,064 -23 -0.19 323.88 0 年2回

12,064円

-23円
(-0.19%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,092 0 0.00 181.87 0 年2回

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,097 -3 -0.03 329.83 0 年2回

9,097円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 6,001.66 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,441.94 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,015 0 0.00 22.80 13.24 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,013 0 0.00 19.32 14.41 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,010 0 0.00 20.90 17.31 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,008 0 0.00 16.04 19.21 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,006 0 0.00 16.31 19.66 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,003 0 0.00 24.75 21.31 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,000 0 0.00 29.58 23.95 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,023 -1 -0.01 20.65 6.26 年1回

10,023円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信9月号
10,022 0 0.00 18.13 7.79 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,020 0 0.00 17.25 9.18 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,019 0 0.00 19.28 9.63 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,017 0 0.00 33.08 11.97 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,013 0 0.00 15.29 11.50 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,011 0 0.00 14.13 12.59 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,009 -1 -0.01 14.04 14.27 年1回

10,009円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,007 0 0.00 13.71 15.62 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,006 0 0.00 11.25 17.26 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,005 0 0.00 16.99 19.72 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 22.01 22.05 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,022 0 0.00 13.78 5.87 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,021 0 0.00 12.40 7.19 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,020 0 0.00 12.03 8.23 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,018 0 0.00 16.31 8.39 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,016 0 0.00 23.72 9.49 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,656 -3 -0.03 72.42 0 年1回

10,656円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,950 -2 -0.02 145.40 0 年1回

10,950円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,135 +77 +0.77 8.14 0 年4回

10,135円

+77円
(+0.77%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,003 +28 +0.28 0.37 - 年1回

10,003円

+28円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,951 +47 +0.47 274.51 - 年1回

9,951円

+47円
(+0.47%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,006 +33 +0.33 0.16 0 年4回

10,006円

+33円
(+0.33%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,943 +47 +0.47 136.76 0 年4回

9,943円

+47円
(+0.47%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,145 +3 +0.03 139.17 50 年1回

10,145円

+3円
(+0.03%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,395 -1 -0.01 233.97 50 年1回

10,395円

-1円
(-0.01%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,676 -2 -0.02 126.11 50 年1回

10,676円

-2円
(-0.02%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,044 -3 -0.03 242.74 0 年1回

10,044円

-3円
(-0.03%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
10,003 -1 -0.01 182.13 50 年1回

10,003円

-1円
(-0.01%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,822 +1 +0.01 8.89 0 年1回

7,822円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,887 0 0.00 55.34 100 年2回

9,887円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,021 +33 +0.37 20.96 0 年1回

9,021円

+33円
(+0.37%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,994 +33 +0.37 39.35 0 年1回

8,994円

+33円
(+0.37%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,399 +26 +0.41 10.51 10 毎月

6,399円

+26円
(+0.41%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,093 +47 +0.58 73.73 25 毎月

8,093円

+47円
(+0.58%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,235 +37 +0.36 66.56 0 年2回

10,235円

+37円
(+0.36%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,066 +62 +0.52 267.20 90 年2回

12,066円

+62円
(+0.52%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,015 +2 +0.02 19.57 5 毎月

9,015円

+2円
(+0.02%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,581 +5 +0.07 5.24 3 毎月

7,581円

+5円
(+0.07%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,992 +5 +0.06 6.98 3 毎月

7,992円

+5円
(+0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,222 0 0.00 186.37 0 年1回

10,222円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,175 0 0.00 73.90 0 年1回

10,175円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,146 +1 +0.01 80.87 0 年1回

10,146円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,119 +1 +0.01 71.85 0 年1回

10,119円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,189 +1 +0.01 120.57 0 年1回

10,189円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,154 +1 +0.01 120.88 0 年1回

10,154円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,141 +2 +0.02 109.69 0 年1回

10,141円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,294 +1 +0.01 69.18 0 年1回

10,294円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,256 +2 +0.02 121.15 0 年1回

10,256円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,183 +2 +0.02 111.66 0 年1回

10,183円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,184 +2 +0.02 138.18 0 年1回

10,184円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,033 +3 +0.03 69.16 0 年1回

10,033円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,011 +4 +0.04 45.87 0 年1回

10,011円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,980 +3 +0.03 30.88 0 年1回

9,980円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,992 +3 +0.03 87.34 0 年1回

9,992円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,984 +2 +0.02 93.45 0 年1回

9,984円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,993 -3 -0.03 18.21 - 年1回

9,993円

-3円
(-0.03%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,253 -26 -0.15 36.39 0 年1回

17,253円

-26円
(-0.15%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,512 +3 +0.03 9.50 0 年1回

10,512円

+3円
(+0.03%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,763 -17 -0.12 21.96 45 毎月

14,763円

-17円
(-0.12%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,006 +6 +0.07 3.80 20 毎月

9,006円

+6円
(+0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,987 +1 +0.01 611.00 0 年1回

12,987円

+1円
(+0.01%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,141 +19 +0.23 170.31 0 年1回

8,141円

+19円
(+0.23%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
12,833 -10 -0.08 122.37 0 年1回

12,833円

-10円
(-0.08%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,475 +21 +0.25 284.56 0 年1回

8,475円

+21円
(+0.25%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,655 +22 +0.33 236.32 55 年4回

6,655円

+22円
(+0.33%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,589 +11 +0.17 61.67 5 毎月

6,589円

+11円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,122 +36 +0.32 10.10 25 毎月

11,122円

+36円
(+0.32%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,675 -1 -0.01 9.49 20 毎月

6,675円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,101 +7 +0.23 33.99 10 毎月

3,101円

+7円
(+0.23%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,928 0 0.00 0.00 0 年2回

9,928円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,759 +1 +0.02 358.19 5 毎月

5,759円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,717 +2 +0.02 27.21 0 年1回

12,717円

+2円
(+0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
6,010 +3 +0.05 6.12 10 毎月

6,010円

+3円
(+0.05%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
9,116 +16 +0.18 1.24 25 毎月

9,116円

+16円
(+0.18%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,507 -6 -0.17 5.31 10 毎月

3,507円

-6円
(-0.17%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,612 +2 +0.12 29.01 3 毎月

1,612円

+2円
(+0.12%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,962 -1 -0.01 0.00 0 年2回

9,962円

-1円
(-0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,254 +1 +0.04 159.39 15 毎月

2,254円

+1円
(+0.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
21,508 +10 +0.05 6.75 0 年1回

21,508円

+10円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,860 +1 +0.02 98.12 20 毎月

4,860円

+1円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,821 -10 -0.17 578.59 20 毎月

5,821円

-10円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,696 +2 +0.02 21.27 0 年1回

12,696円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
24,119 -42 -0.17 738.76 0 年1回

24,119円

-42円
(-0.17%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,651 +1 +0.02 231.45 5 毎月

5,651円

+1円
(+0.02%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,312 +2 +0.02 1.17 0 年1回

13,312円

+2円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,653 -2 -0.04 29.94 30 毎月

5,653円

-2円
(-0.04%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,596 0 0.00 23.96 10 毎月

6,596円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,130 +11 +0.15 96.10 35 毎月

7,130円

+11円
(+0.15%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,872 -6 -0.15 90.89 15 毎月

3,872円

-6円
(-0.15%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,666 -6 -0.16 2.85 25 毎月

3,666円

-6円
(-0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,621 +1 +0.04 62.84 10 毎月

2,621円

+1円
(+0.04%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,663 +2 +0.01 211.19 0 年1回

20,663円

+2円
(+0.01%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,810 +6 +0.33 111.25 3 毎月

1,810円

+6円
(+0.33%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,391 -10 -0.23 36.18 10 毎月

4,391円

-10円
(-0.23%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,632 -5 -0.06 96.29 5 毎月

8,632円

-5円
(-0.06%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,283 -5 -0.05 17.30 40 年4回

10,283円

-5円
(-0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,657 0 0.00 745.58 5 毎月

7,657円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,304 -1 -0.01 9.26 0 年1回

15,304円

-1円
(-0.01%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,277 +2 +0.01 126.65 0 年1回

16,277円

+2円
(+0.01%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,187 -9 -0.21 27.70 15 毎月

4,187円

-9円
(-0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,088 +8 +0.11 14.01 5 毎月

7,088円

+8円
(+0.11%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,592 +20 +0.26 130.15 50 年2回

7,592円

+20円
(+0.26%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,659 +2 +0.02 132.58 100 年2回

12,659円

+2円
(+0.02%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,999 +1 +0.01 31.94 5 毎月

8,999円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,321 +1 +0.01 22.82 5 毎月

8,321円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,373 +33 +0.35 867.92 15 毎月

9,373円

+33円
(+0.35%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,606 +37 +0.35 237.05 0 年2回

10,606円

+37円
(+0.35%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,362 -108 -1.28 6.34 120 年2回

8,362円

-108円
(-1.28%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,183 -145 -1.09 14.44 140 年2回

13,183円

-145円
(-1.09%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,600 -5 -0.04 41.40 30 毎月

11,600円

-5円
(-0.04%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,273 +1 +0.01 82.81 0 年1回

13,273円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,670 -1 -0.01 25.85 0 年1回

17,670円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
39,341 -67 -0.17 112.62 0 年1回

39,341円

-67円
(-0.17%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
23,263 +1 0.00 172.42 0 年1回

23,263円

+1円
(0.00%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,569 -19 -0.16 7.72 105 年1回

11,569円

-19円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,242 +127 +1.26 4.24 0 年1回

10,242円

+127円
(+1.26%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
10,964 +118 +1.09 94.96 0 年1回

10,964円

+118円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,175 +126 +1.25 4.46 0 年4回

10,175円

+126円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,746 +115 +1.08 63.47 50 年4回

10,746円

+115円
(+1.08%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,226 +164 +1.09 160.80 0 年1回

15,226円

+164円
(+1.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,472 +80 +1.08 645.53 50 毎月

7,472円

+80円
(+1.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,384 +111 +1.08 0.85 50 隔月

10,384円

+111円
(+1.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,685 +201 +1.09 70.93 0 年1回

18,685円

+201円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
15,844 +171 +1.09 130.38 0 年1回

15,844円

+171円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,600 +39 +1.10 538.68 20 毎月

3,600円

+39円
(+1.10%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
12,985 +140 +1.09 18.39 10 年2回

12,985円

+140円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,525 +39 +1.12 453.39 25 毎月

3,525円

+39円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,900 +33 +1.15 49.69 40 隔月

2,900円

+33円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,863 +201 +1.14 134.25 0 年1回

17,863円

+201円
(+1.14%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,647 +86 +1.14 35.74 20 毎月

7,647円

+86円
(+1.14%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,392 +85 +1.16 286.80 40 毎月

7,392円

+85円
(+1.16%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
19,679 +225 +1.16 44.79 0 年1回

19,679円

+225円
(+1.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,825 +90 +1.16 129.24 35 毎月

7,825円

+90円
(+1.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,205 +219 +1.15 32.73 0 年1回

19,205円

+219円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,613 +98 +1.15 121.72 40 毎月

8,613円

+98円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,412 +118 +1.15 4.39 40 隔月

10,412円

+118円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,038 +46 +0.77 18.13 35 毎月

6,038円

+46円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,148 +73 +0.90 38.63 35 毎月

8,148円

+73円
(+0.90%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,885 +29 +0.60 16.46 25 毎月

4,885円

+29円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,841 +14 +0.77 62.04 13 毎月

1,841円

+14円
(+0.77%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,320 +82 +1.00 482.54 45 毎月

8,320円

+82円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
14,639 +162 +1.12 186.77 330 年2回

14,639円

+162円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,231 +35 +1.10 27.23 20 毎月

3,231円

+35円
(+1.10%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,270 +238 +1.32 369.37 0 年1回

18,270円

+238円
(+1.32%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,013 +166 +1.53 6.08 0 年1回

11,013円

+166円
(+1.53%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
18,587 +242 +1.32 123.54 0 年1回

18,587円

+242円
(+1.32%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,164 +25 +0.25 12.22 10 毎月

10,164円

+25円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,468 +45 +1.31 1,712.94 10 毎月

3,468円

+45円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,908 +154 +1.31 20.35 45 隔月

11,908円

+154円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,660 +14 +0.25 510.84 15 毎月

5,660円

+14円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +21 +1.31 3,446.42 15 毎月

1,626円

+21円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,468 +143 +1.26 3.67 30 隔月

11,468円

+143円
(+1.26%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,258 +305 +1.27 122.08 0 年1回

24,258円

+305円
(+1.27%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,777 -60 -0.51 122.54 25 毎月

11,777円

-60円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,419 +214 +1.32 83.92 0 年1回

16,419円

+214円
(+1.32%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
26,137 +282 +1.09 69.01 0 年1回

26,137円

+282円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
29,413 +336 +1.16 26.73 0 年1回

29,413円

+336円
(+1.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
27,377 +294 +1.09 166.20 0 年1回

27,377円

+294円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
14,738 +159 +1.09 2.42 0 年1回

14,738円

+159円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,882 +220 +1.32 10.16 0 年1回

16,882円

+220円
(+1.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,028 +39 +0.24 15.33 0 年1回

16,028円

+39円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,565 -4 -0.04 0.10 - 年1回

10,565円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,669 -7 -0.07 0.10 - 年1回

10,669円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,780 -10 -0.09 0.10 - 年1回

10,780円

-10円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,883 -13 -0.12 0.10 - 年1回

10,883円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,972 -14 -0.13 0.10 - 年1回

10,972円

-14円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,014 -15 -0.14 0.11 - 年1回

11,014円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,015 -15 -0.14 0.11 - 年1回

11,015円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,014 -16 -0.15 0.11 - 年1回

11,014円

-16円
(-0.15%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,426 +5 +0.05 10.32 0 年1回

9,426円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,976 +2 +0.02 31.54 0 年1回

9,976円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
10,211 +2 +0.02 10.96 0 年1回

10,211円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,265 +15 +0.16 7.10 0 毎月

9,265円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,203 +17 +0.19 9.44 0 毎月

9,203円

+17円
(+0.19%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,751 +38 +0.44 4.76 0 毎月

8,751円

+38円
(+0.44%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,321 -1 -0.01 21.45 0 年1回

12,321円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,527 +1 +0.01 2.32 0 年1回

9,527円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
14,394 +44 +0.31 8.10 0 年1回

14,394円

+44円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,174 +8 +0.11 20.98 30 毎月

7,174円

+8円
(+0.11%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,814 +5 +0.05 8.46 0 年1回

9,814円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,953 +9 +0.10 0.20 0 年1回

8,953円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,212 +16 +0.20 3.95 0 年1回

8,212円

+16円
(+0.20%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,499 +21 +0.28 4.28 0 年1回

7,499円

+21円
(+0.28%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,846 +26 +0.38 17.74 0 年1回

6,846円

+26円
(+0.38%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,454 +9 +0.10 5.58 0 年1回

9,454円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,087 +17 +0.19 8.10 0 年1回

9,087円

+17円
(+0.19%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,726 +25 +0.29 20.79 0 年1回

8,726円

+25円
(+0.29%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,351 +32 +0.38 25.86 0 年1回

8,351円

+32円
(+0.38%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,833 +30 +0.28 20.26 0 年2回

10,833円

+30円
(+0.28%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,755 +25 +0.29 32.01 45 隔月

8,755円

+25円
(+0.29%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,809 +29 +0.43 43.77 85 隔月

6,809円

+29円
(+0.43%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,703 +5 +0.05 145.67 0 年1回

9,703円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +5 +0.05 405.39 0 年1回

9,677円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,674 +6 +0.06 77.37 0 年1回

9,674円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,660 +6 +0.06 134.27 0 年1回

9,660円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,666 +6 +0.06 89.21 0 年1回

9,666円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +6 +0.06 51.28 0 年1回

9,670円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,657 +7 +0.07 70.43 0 年1回

9,657円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,582 +6 +0.06 68.95 0 年1回

9,582円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,564 +6 +0.06 65.99 0 年1回

9,564円

+6円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,544 +7 +0.07 13.12 0 年1回

9,544円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,530 +7 +0.07 110.55 0 年1回

9,530円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +7 +0.07 241.48 0 年1回

9,512円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,486 +7 +0.07 92.68 0 年1回

9,486円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,436 +7 +0.07 22.13 0 年1回

9,436円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,427 +7 +0.07 61.20 0 年1回

9,427円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,411 +7 +0.07 119.50 0 年1回

9,411円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,393 +8 +0.09 18.94 0 年1回

9,393円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,364 +8 +0.09 219.29 0 年1回

9,364円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,370 +8 +0.09 55.36 0 年1回

9,370円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,343 +9 +0.10 36.60 0 年1回

9,343円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,316 +9 +0.10 38.38 0 年1回

9,316円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,303 +9 +0.10 74.96 0 年1回

9,303円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,256 +9 +0.10 6.77 0 年1回

9,256円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,137 +10 +0.11 5.36 0 年1回

9,137円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,877 +6 +0.06 948.39 15 年1回

9,877円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,063 +8 +0.08 111.71 80 年1回

10,063円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,793 +11 +0.11 10.30 60 年1回

9,793円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,593 +21 +0.22 381.51 0 年1回

9,593円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,203 0 0.00 0.87 0 年1回

9,203円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,569 +23 +0.20 1.33 0 年1回

11,569円

+23円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,116 +33 +0.25 18.32 0 年1回

13,116円

+33円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
15,699 +46 +0.29 4.79 0 年1回

15,699円

+46円
(+0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
18,049 +55 +0.31 6.01 0 年1回

18,049円

+55円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
17,243 +49 +0.28 969.84 0 年1回

17,243円

+49円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,778 +12 +0.11 65.04 0 年1回

10,778円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,002 +27 +0.19 328.51 0 年1回

14,002円

+27円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
17,833 +48 +0.27 351.93 0 年1回

17,833円

+48円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,520 +5 +0.05 3.74 0 年1回

9,520円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,426 +21 +0.18 107.97 0 年1回

11,426円

+21円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,820 +36 +0.26 223.69 0 年1回

13,820円

+36円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
16,608 +43 +0.26 148.62 0 年1回

16,608円

+43円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
19,612 +55 +0.28 178.71 0 年1回

19,612円

+55円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,151 +19 +0.19 2,688.11 80 年2回

10,151円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,471 +19 +0.18 119.14 0 年1回

10,471円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,224 +15 +0.13 44.40 0 年1回

11,224円

+15円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,811 +16 +0.14 39.83 0 年1回

11,811円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,616 +16 +0.14 22.94 0 年1回

11,616円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,798 +16 +0.14 21.74 0 年1回

11,798円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,572 +16 +0.14 13.84 0 年1回

11,572円

+16円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,565 +15 +0.14 4.53 0 年1回

10,565円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,294 +14 +0.14 0.11 0 年1回

10,294円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,393 +21 +0.18 428.58 0 年2回

11,393円

+21円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,484 +18 +0.17 507.61 0 年1回

10,484円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,774 +48 +0.31 7.81 0 年1回

15,774円

+48円
(+0.31%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
26,595 +31 +0.12 26.28 0 年1回

26,595円

+31円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,812 +23 +0.23 43.98 0 年2回

9,812円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,303 +14 +0.15 116.10 0 年2回

9,303円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,528 +17 +0.18 1,096.17 10 隔月

9,528円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,030 +17 +0.17 5.79 0 年1回

10,030円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
8,671 -23 -0.26 43.67 50 毎月

8,671円

-23円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
15,863 -41 -0.26 12.91 0 年2回

15,863円

-41円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,600 -24 -0.25 0.77 10 毎月

9,600円

-24円
(-0.25%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,546 -26 -0.25 0.73 0 年2回

10,546円

-26円
(-0.25%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,492 +6 +0.05 0.77 0 年1回

11,492円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,036 +12 +0.09 2.76 0 年1回

14,036円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,096 +21 +0.12 5.00 0 年1回

17,096円

+21円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,432 +6 +0.05 8.62 0 年1回

11,432円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,971 +12 +0.09 5.90 0 年1回

13,971円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
17,183 +22 +0.13 1.82 0 年1回

17,183円

+22円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,735 0 0.00 3.82 0 年1回

10,735円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,600 +56 +0.53 39.51 30 隔月

10,600円

+56円
(+0.53%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,511 +88 +0.54 4.77 0 年1回

16,511円

+88円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,546 +71 +0.57 26.84 15 毎月

12,546円

+71円
(+0.57%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,116 +103 +0.74 32.72 20 毎月

14,116円

+103円
(+0.74%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,921 +83 +0.56 1.07 0 年1回

14,921円

+83円
(+0.56%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,413 +12 +0.16 2.00 10 毎月

7,413円

+12円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
14,279 -3 -0.02 33.06 20 毎月

14,279円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,258 -40 -0.55 21.83 20 毎月

7,258円

-40円
(-0.55%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,845 +17 +0.17 2.66 0 年1回

9,845円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
18,203 -3 -0.02 34.81 0 年1回

18,203円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,242 -78 -0.54 8.28 0 年1回

14,242円

-78円
(-0.54%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,594 -11 -0.11 1.90 0 年4回

9,594円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
13,012 -39 -0.30 41.17 0 年4回

13,012円

-39円
(-0.30%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,830 -15 -0.12 1.85 0 年1回

12,830円

-15円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
23,732 -70 -0.29 23.23 0 年1回

23,732円

-70円
(-0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
25,716 -78 -0.30 144.33 0 年1回

25,716円

-78円
(-0.30%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,892 -34 -0.31 568.78 200 年4回

10,892円

-34円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,316 -15 -0.11 11.20 0 年1回

13,316円

-15円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,691 -11 -0.11 10.34 0 年4回

9,691円

-11円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,179 +12 +0.29 182.44 52 毎月

4,179円

+12円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,813 -1 -0.06 5.21 22 毎月

1,813円

-1円
(-0.06%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,861 +2 +0.01 67.95 0 年2回

13,861円

+2円
(+0.01%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
16,908 +21 +0.12 5.10 15 隔月

16,908円

+21円
(+0.12%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
21,421 +26 +0.12 204.24 0 年1回

21,421円

+26円
(+0.12%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
44,534 -66 -0.15 23.93 0 年1回

44,534円

-66円
(-0.15%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,636 -9 -0.08 13.05 30 毎月

10,636円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,653 -15 -0.09 10.37 120 年2回

16,653円

-15円
(-0.09%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,914 +14 +0.12 17.25 15 毎月

11,914円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,250 +40 +0.33 46.15 20 毎月

12,250円

+40円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,575 +39 +0.29 28.40 65 年2回

13,575円

+39円
(+0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,498 +32 +0.28 156.85 15 毎月

11,498円

+32円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,577 +73 +0.42 51.51 105 年2回

17,577円

+73円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,544 +57 +0.46 21.96 40 隔月

12,544円

+57円
(+0.46%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,807 +32 +0.25 33.65 20 隔月

12,807円

+32円
(+0.25%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,844 +9 +0.08 32.92 20 毎月

10,844円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,832 +53 +0.49 66.14 10 毎月

10,832円

+53円
(+0.49%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,467 +19 +0.14 13.09 10 年2回

13,467円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,574 +41 +0.23 10.74 20 年2回

17,574円

+41円
(+0.23%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
22,017 +71 +0.32 6.54 30 年2回

22,017円

+71円
(+0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,994 +2 +0.02 4.89 0 年1回

11,994円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,220 +2 +0.02 21.03 0 年1回

13,220円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,861 +16 +0.10 24.38 10 年1回

15,861円

+16円
(+0.10%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
26,478 +42 +0.16 6.46 30 年1回

26,478円

+42円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,714 -2 -0.02 1.80 5 年1回

10,714円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,463 -5 -0.04 3.25 5 年1回

13,463円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,855 -2 -0.02 1.98 5 年1回

10,855円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,311 +11 +0.11 0.45 5 年1回

10,311円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,148 +28 +0.20 0.64 5 年1回

14,148円

+28円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,457 +12 +0.11 0.05 5 年1回

10,457円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,086 +11 +0.11 61.26 0 年2回

10,086円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
14,810 -5 -0.03 0.96 5 年1回

14,810円

-5円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
17,993 -6 -0.03 0.59 5 年1回

17,993円

-6円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,956 -3 -0.02 8.47 75 年1回

12,956円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,041 +4 +0.03 181.69 0 年1回

13,041円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,221 +8 +0.05 149.82 0 年1回

15,221円

+8円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
21,899 +18 +0.08 193.05 0 年1回

21,899円

+18円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,434 +12 +0.12 221.21 0 年1回

10,434円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,002 -1 -0.01 9.63 0 年1回

11,002円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,204 +9 +0.06 185.40 0 年1回

15,204円

+9円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,926 +10 +0.06 127.23 0 年1回

17,926円

+10円
(+0.06%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
25,838 +33 +0.13 113.85 0 年1回

25,838円

+33円
(+0.13%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
36,430 +71 +0.20 155.19 0 年1回

36,430円

+71円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
34,762 +99 +0.29 78.56 0 年1回

34,762円

+99円
(+0.29%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,324 +5 +0.03 62.55 0 年1回

17,324円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
21,619 +16 +0.07 122.99 0 年1回

21,619円

+16円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
25,945 +30 +0.12 108.24 0 年1回

25,945円

+30円
(+0.12%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,869 +8 +0.04 241.67 0 年1回

18,869円

+8円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
27,502 +18 +0.07 555.80 0 年1回

27,502円

+18円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
37,998 +30 +0.08 525.70 0 年1回

37,998円

+30円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,261 +23 +0.15 116.76 0 年1回

15,261円

+23円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,340 +53 +0.25 373.52 0 年1回

21,340円

+53円
(+0.25%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
28,619 +95 +0.33 395.45 0 年1回

28,619円

+95円
(+0.33%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,739 -40 -0.19 2.95 0 年1回

20,739円

-40円
(-0.19%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,845 -1 -0.01 1.87 0 年1回

10,845円

-1円
(-0.01%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,884 -24 -0.19 17.82 50 毎月

12,884円

-24円
(-0.19%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,956 -1 -0.01 8.31 20 毎月

7,956円

-1円
(-0.01%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
15,275 +36 +0.24 160.56 0 年1回

15,275円

+36円
(+0.24%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,709 +183 +1.18 64.07 0 年1回

15,709円

+183円
(+1.18%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,093 -19 -0.19 54.29 10 年4回

10,093円

-19円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF ESG
OneESG
22,966 +144 +0.63 77.33 267 年2回

22,966円

+144円
(+0.63%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
40,771 -22 -0.05 4,360.30 364 年2回

40,771円

-22円
(-0.05%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
296,593 +1,187 +0.40 6,320.77 3,530 年2回

296,593円

+1,187円
(+0.40%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
26,575 +98 +0.37 2,802.77 307 年2回

26,575円

+98円
(+0.37%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
290,428 +614 +0.21 717.68 3,990 年2回

290,428円

+614円
(+0.21%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
33,789 +149 +0.44 649.87 550 年2回

33,789円

+149円
(+0.44%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
20,080 +128 +0.64 8.35 970 年2回

20,080円

+128円
(+0.64%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,787 +7 +0.39 24.48 24 年1回

1,787円

+7円
(+0.39%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,065 -66 -0.72 184.02 134 年2回

9,065円

-66円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
190,983 +2,066 +1.09 1,613.50 1,700 年4回

190,983円

+2,066円
(+1.09%)

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  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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