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該当件数:530件
基準日:2025/07/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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13,271 | +84 | +0.64 | 3.01 | 0 | 年1回 |
13,271円 +84円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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10,913 | +87 | +0.80 | 543.32 | 0 | 年1回 |
10,913円 +87円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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23,362 | +131 | +0.56 | 105.91 | 0 | 年1回 |
23,362円 +131円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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15,280 | -53 | -0.35 | 7.46 | 0 | 年1回 |
15,280円 -53円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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13,006 | +36 | +0.28 | 5.25 | 0 | 年1回 |
13,006円 +36円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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23,155 | -135 | -0.58 | 27.56 | 0 | 年1回 |
23,155円 -135円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,182 | +59 | +0.65 | 11.09 | 0 | 年2回 |
9,182円 +59円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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11,372 | +15 | +0.13 | 15.86 | 0 | 年1回 |
11,372円 +15円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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19,498 | -145 | -0.74 | 22.21 | 0 | 年1回 |
19,498円 -145円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
2,759 | +21 | +0.77 | 30.52 | 0 | 年1回 |
2,759円 +21円 |
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![]() |
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
25,002 | +558 | +2.28 | 46.22 | 500 | 年2回 |
25,002円 +558円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
|
22,484 | +90 | +0.40 | 218.80 | 0 | 年1回 |
22,484円 +90円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
24,306 | -13 | -0.05 | 2,272.05 | 0 | 年1回 |
24,306円 -13円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
|
17,504 | +145 | +0.84 | 20.84 | 0 | 年1回 |
17,504円 +145円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
12,003 | +100 | +0.84 | 99.40 | 500 | 年1回 |
12,003円 +100円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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18,276 | +120 | +0.66 | 296.37 | 0 | 年2回 |
18,276円 +120円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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17,660 | +93 | +0.53 | 123.39 | 0 | 年2回 |
17,660円 +93円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
|
21,767 | +232 | +1.08 | 18.32 | 0 | 年1回 |
21,767円 +232円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
28,883 | +256 | +0.89 | 281.25 | 30 | 毎月 |
28,883円 +256円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
|
33,564 | +300 | +0.90 | 203.38 | 0 | 年1回 |
33,564円 +300円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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12,627 | +127 | +1.02 | 9.80 | 1,500 | 年1回 |
12,627円 +127円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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20,509 | +1 | 0.00 | 72.10 | 600 | 年1回 |
20,509円 +1円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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22,438 | +229 | +1.03 | 152.15 | 1,000 | 年1回 |
22,438円 +229円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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35,459 | +140 | +0.40 | 54.18 | 130 | 年1回 |
35,459円 +140円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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20,971 | +55 | +0.26 | 102.87 | 0 | 年1回 |
20,971円 +55円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,424 | +34 | +0.20 | 13.90 | 0 | 年1回 |
17,424円 +34円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
48,765 | +194 | +0.40 | 244.37 | 0 | 年1回 |
48,765円 +194円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
|
29,104 | +116 | +0.40 | 202.66 | 0 | 年1回 |
29,104円 +116円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
102,529 | +793 | +0.78 | 99.52 | 2,000 | 年1回 |
102,529円 +793円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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10,632 | +21 | +0.20 | 14.13 | 0 | 年1回 |
10,632円 +21円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
10,630 | +131 | +1.25 | 24.98 | 1,270 | 年2回 |
10,630円 +131円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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22,953 | +169 | +0.74 | 750.41 | 70 | 年4回 |
22,953円 +169円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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61,396 | +629 | +1.04 | 28.09 | 50 | 年1回 |
61,396円 +629円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
|
23,264 | +92 | +0.40 | 38.15 | 390 | 年1回 |
23,264円 +92円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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47,044 | +338 | +0.72 | 961.21 | 0 | 年1回 |
47,044円 +338円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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16,802 | +120 | +0.72 | 21.67 | 0 | 年2回 |
16,802円 +120円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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33,920 | +171 | +0.51 | 33.40 | 250 | 年1回 |
33,920円 +171円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
|
17,859 | +52 | +0.29 | 77.54 | 0 | 年1回 |
17,859円 +52円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
25,572 | +7 | +0.03 | 47.02 | 0 | 年1回 |
25,572円 +7円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
|
22,650 | +116 | +0.51 | 341.05 | 500 | 年1回 |
22,650円 +116円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
|
15,735 | +132 | +0.85 | 47.55 | 140 | 年1回 |
15,735円 +132円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
16,660 | +205 | +1.25 | 110.52 | 10 | 年2回 |
16,660円 +205円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
17,252 | +152 | +0.89 | 26.26 | 0 | 年2回 |
17,252円 +152円 |
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![]() |
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
10,240 | +65 | +0.64 | 93.92 | 0 | 年2回 |
10,240円 +65円 |
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|
![]() |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
16,940 | +166 | +0.99 | 29.57 | 50 | 年1回 |
16,940円 +166円 |
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![]() |
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
21,592 | +186 | +0.87 | 12.98 | 0 | 年1回 |
21,592円 +186円 |
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コア30インデックス コア30 |
|
20,426 | +41 | +0.20 | 12.96 | 5 | 年1回 |
20,426円 +41円 |
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![]() |
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
19,810 | +79 | +0.40 | 119.12 | 300 | 年1回 |
19,810円 +79円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
28,307 | +268 | +0.96 | 40.68 | 55 | 年1回 |
28,307円 +268円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
26,556 | +292 | +1.11 | 64.74 | 0 | 年2回 |
26,556円 +292円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
30,355 | -20 | -0.07 | 2,870.25 | 0 | 年1回 |
30,355円 -20円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
|
48,355 | +470 | +0.98 | 234.61 | 0 | 年1回 |
48,355円 +470円 |
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|
![]() |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,948 | -10 | -0.07 | 17.26 | 5 | 年1回 |
14,948円 -10円 |
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|
![]() |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
17,141 | -12 | -0.07 | 9.48 | 5 | 年1回 |
17,141円 -12円 |
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|
![]() |
インデックスミリオン ミリオ I |
|
13,673 | -7 | -0.05 | 53.10 | 140 | 年1回 |
13,673円 -7円 |
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|
![]() |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
10,540 | -7 | -0.07 | 95.10 | 0 | 年1回 |
10,540円 -7円 |
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|
![]() |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,788 | -4 | -0.05 | 1,918.42 | 75 | 年1回 |
7,788円 -4円 |
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|
![]() |
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
14,649 | +113 | +0.78 | 4.47 | 0 | 年1回 |
14,649円 +113円 |
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|
![]() |
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
10,790 | +69 | +0.64 | 15.21 | 0 | 年1回 |
10,790円 +69円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
23,433 | -12 | -0.05 | 18.50 | 0 | 年1回 |
23,433円 -12円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
34,189 | +25 | +0.07 | 2.88 | 0 | 年1回 |
34,189円 +25円 |
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|
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
25,823 | +103 | +0.40 | 1,918.08 | 0 | 年1回 |
25,823円 +103円 |
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![]() |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
52,640 | +210 | +0.40 | 1,663.57 | 0 | 年1回 |
52,640円 +210円 |
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![]() |
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
51,650 | -35 | -0.07 | 1.73 | 0 | 年1回 |
51,650円 -35円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
29,016 | +184 | +0.64 | 284.94 | 0 | 年1回 |
29,016円 +184円 |
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![]() |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
27,777 | +170 | +0.62 | 27.49 | 0 | 年1回 |
27,777円 +170円 |
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![]() |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
48,421 | +460 | +0.96 | 246.95 | 0 | 年1回 |
48,421円 +460円 |
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![]() |
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
51,763 | +569 | +1.11 | 44.82 | 0 | 年2回 |
51,763円 +569円 |
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![]() |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
32,765 | +283 | +0.87 | 227.02 | 0 | 年1回 |
32,765円 +283円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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![]() |
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,533 | -115 | -0.99 | 1,008.80 | 0 | 年2回 |
11,533円 -115円 |
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![]() |
みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
12,304 | +13 | +0.11 | 79.81 | - | 年1回 |
12,304円 +13円 |
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![]() |
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
9,747 | -39 | -0.40 | 219.41 | 0 | 年1回 |
9,747円 -39円 |
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![]() |
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
15,013 | +133 | +0.89 | 1,536.06 | 0 | 年2回 |
15,013円 +133円 |
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![]() |
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
12,286 | +106 | +0.87 | 338.95 | 300 | 隔月 |
12,286円 +106円 |
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![]() |
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
11,486 | +96 | +0.84 | 150.74 | 120 | 毎月 |
11,486円 +96円 |
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|
![]() |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,982 | -19 | -0.16 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,982円 -19円 |
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|
![]() |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
14,783 | -49 | -0.33 | 11.65 | 0 | 年1回 |
14,783円 -49円 |
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|
![]() |
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,491 | -103 | -0.76 | 3,031.71 | 0 | 年1回 |
13,491円 -103円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
9,963 | -156 | -1.54 | 13.21 | 0 | 隔月 |
9,963円 -156円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
13,874 | -247 | -1.75 | 613.93 | 130 | 隔月 |
13,874円 -247円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,843 | +13 | +0.08 | 13.69 | 0 | 年1回 |
15,843円 +13円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
22,366 | -156 | -0.69 | 7.44 | 0 | 年1回 |
22,366円 -156円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
23,479 | -204 | -0.86 | 6.10 | 0 | 年1回 |
23,479円 -204円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
31,182 | -34 | -0.11 | 20.33 | 0 | 年1回 |
31,182円 -34円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
19,799 | -210 | -1.05 | 8.61 | 0 | 年1回 |
19,799円 -210円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
18,442 | -234 | -1.25 | 6.44 | 0 | 年1回 |
18,442円 -234円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
26,847 | -94 | -0.35 | 1,481.61 | 0 | 年1回 |
26,847円 -94円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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18,300 | +14 | +0.08 | 125.21 | 0 | 年1回 |
18,300円 +14円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
27,568 | -435 | -1.55 | 496.76 | 0 | 年1回 |
27,568円 -435円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
21,878 | +5 | +0.02 | 105.53 | 0 | 年1回 |
21,878円 +5円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,515 | -8 | -0.09 | 2.22 | 10 | 年2回 |
8,515円 -8円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
26,589 | -418 | -1.55 | 626.52 | 0 | 年1回 |
26,589円 -418円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
48,806 | -877 | -1.77 | 8,520.68 | 0 | 年1回 |
48,806円 -877円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
16,203 | -255 | -1.55 | 105.36 | 200 | 年2回 |
16,203円 -255円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
26,308 | -472 | -1.76 | 2,000.20 | 200 | 年2回 |
26,308円 -472円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
20,642 | -108 | -0.52 | 673.21 | 0 | 年1回 |
20,642円 -108円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
17,908 | -334 | -1.83 | 58.96 | 0 | 年1回 |
17,908円 -334円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
28,244 | -585 | -2.03 | 1,001.22 | 0 | 年1回 |
28,244円 -585円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
19,579 | -442 | -2.21 | 10,666.43 | 0 | 年1回 |
19,579円 -442円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
33,391 | -445 | -1.32 | 98.39 | 100 | 年1回 |
33,391円 -445円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,464 | -11 | -0.10 | 657.32 | 380 | 年4回 |
11,464円 -11円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
37,110 | -37 | -0.10 | 19.50 | 0 | 年1回 |
37,110円 -37円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
13,670 | -99 | -0.72 | 414.55 | 0 | 年2回 |
13,670円 -99円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
5,586 | -9 | -0.16 | 1,012.72 | 72 | 毎月 |
5,586円 -9円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,149 | -10 | -0.32 | 56.93 | 42 | 毎月 |
3,149円 -10円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,544 | +3 | +0.03 | 136.11 | 270 | 毎月 |
11,544円 +3円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
40,736 | +11 | +0.03 | 37.87 | 10 | 年2回 |
40,736円 +11円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
11,379 | -16 | -0.14 | 28.97 | 700 | 年2回 |
11,379円 -16円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,620 | +16 | +0.61 | 140.27 | 10 | 年1回 |
2,620円 +16円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
19,978 | +16 | +0.08 | 29.06 | 0 | 年1回 |
19,978円 +16円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
19,263 | -7 | -0.04 | 65.92 | 0 | 年1回 |
19,263円 -7円 |
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|
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
|
10,274 | +23 | +0.22 | 14.11 | - | 年1回 |
10,274円 +23円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,501 | +21 | +0.22 | 8.33 | - | 年1回 |
9,501円 +21円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,462 | -39 | -0.34 | 3.15 | 0 | 年1回 |
11,462円 -39円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
17,918 | -88 | -0.49 | 1,415.02 | 0 | 年1回 |
17,918円 -88円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
14,295 | -57 | -0.40 | 5.28 | 0 | 年1回 |
14,295円 -57円 |
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|
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
32,642 | -214 | -0.65 | 273.74 | 0 | 年1回 |
32,642円 -214円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
37,785 | -153 | -0.40 | 8,788.67 | 0 | 年1回 |
37,785円 -153円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
23,311 | -48 | -0.21 | 323.04 | 0 | 年1回 |
23,311円 -48円 |
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|
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
23,323 | -47 | -0.20 | 357.43 | 0 | 年1回 |
23,323円 -47円 |
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|
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
21,039 | -43 | -0.20 | 188.85 | 0 | 年1回 |
21,039円 -43円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
24,128 | -51 | -0.21 | 71.86 | 0 | 年1回 |
24,128円 -51円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
53,437 | -217 | -0.40 | 228.83 | 0 | 年1回 |
53,437円 -217円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
25,737 | -169 | -0.65 | 740.30 | 0 | 年1回 |
25,737円 -169円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
14,647 | +77 | +0.53 | 23.29 | 0 | 年1回 |
14,647円 +77円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
26,946 | -82 | -0.30 | 404.12 | 0 | 年1回 |
26,946円 -82円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
21,852 | +74 | +0.34 | 23.21 | 0 | 年2回 |
21,852円 +74円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
35,271 | +55 | +0.16 | 262.44 | 0 | 年2回 |
35,271円 +55円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
9,319 | -63 | -0.67 | 20.52 | 0 | 年4回 |
9,319円 -63円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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25,641 | -197 | -0.76 | 143.41 | 0 | 年1回 |
25,641円 -197円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
9,752 | +25 | +0.26 | 5.78 | 0 | 年2回 |
9,752円 +25円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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9,852 | +8 | +0.08 | 196.29 | 0 | 年2回 |
9,852円 +8円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
22,768 | -1,125 | -4.71 | 104.07 | 0 | 年1回 |
22,768円 -1,125円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,319 | -83 | -0.67 | 31.15 | 0 | 年2回 |
12,319円 -83円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,257 | -105 | -0.73 | 85.43 | 2,300 | 年1回 |
14,257円 -105円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,269 | -23 | -0.20 | 34.52 | 360 | 年2回 |
11,269円 -23円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
11,459 | -95 | -0.82 | 2.64 | 140 | 年2回 |
11,459円 -95円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
13,497 | -89 | -0.66 | 70.45 | 1,000 | 年2回 |
13,497円 -89円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,026 | -7 | -0.06 | 10.52 | 15 | 毎月 |
11,026円 -7円 |
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|
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,309 | -28 | -0.25 | 178.90 | 15 | 毎月 |
11,309円 -28円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
20,380 | -13 | -0.06 | 7.31 | 0 | 年1回 |
20,380円 -13円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
38,687 | -97 | -0.25 | 65.38 | 0 | 年1回 |
38,687円 -97円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
74,952 | -305 | -0.41 | 13.29 | 0 | 年1回 |
74,952円 -305円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,288 | +7 | +0.07 | 18.35 | 400 | 年2回 |
10,288円 +7円 |
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![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
12,757 | +51 | +0.40 | 1.46 | 15 | 毎月 |
12,757円 +51円 |
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![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
10,654 | +14 | +0.13 | 261.91 | 45 | 毎月 |
10,654円 +14円 |
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![]() |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
111,531 | -453 | -0.40 | 397.65 | 0 | 年1回 |
111,531円 -453円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
13,616 | -17 | -0.12 | 21.90 | 0 | 年1回 |
13,616円 -17円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
23,580 | -469 | -1.95 | 96.57 | 0 | 年1回 |
23,580円 -469円 |
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![]() |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
13,955 | +10 | +0.07 | 45.73 | 450 | 年1回 |
13,955円 +10円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,866 | +74 | +0.39 | 2,319.32 | 250 | 年1回 |
18,866円 +74円 |
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![]() |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
16,818 | -35 | -0.21 | 17.80 | 100 | 年1回 |
16,818円 -35円 |
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|
![]() |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,015 | +1 | +0.01 | 51.09 | 15 | 毎月 |
11,015円 +1円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
14,339 | +19 | +0.13 | 156.71 | 20 | 毎月 |
14,339円 +19円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
26,659 | -136 | -0.51 | 21.37 | 0 | 年1回 |
26,659円 -136円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
19,031 | -94 | -0.49 | 561.30 | 0 | 年1回 |
19,031円 -94円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
17,741 | -36 | -0.20 | 53.69 | 0 | 年1回 |
17,741円 -36円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
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28,531 | -116 | -0.40 | 433.08 | 0 | 年1回 |
28,531円 -116円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
24,410 | -50 | -0.20 | 231.10 | 0 | 年1回 |
24,410円 -50円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
104,883 | -425 | -0.40 | 6,256.87 | 0 | 年1回 |
104,883円 -425円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
56,200 | -344 | -0.61 | 1,476.05 | 0 | 年1回 |
56,200円 -344円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,204 | -2 | -0.02 | 250.55 | 0 | 年1回 |
9,204円 -2円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,188 | -3 | -0.03 | 23.26 | 20 | 年1回 |
9,188円 -3円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,130 | -2 | -0.02 | 386.90 | 0 | 年1回 |
10,130円 -2円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,790 | -2 | -0.02 | 207.57 | 0 | 年1回 |
10,790円 -2円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
12,064 | -23 | -0.19 | 323.88 | 0 | 年2回 |
12,064円 -23円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,092 | 0 | 0.00 | 181.87 | 0 | 年2回 |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,097 | -3 | -0.03 | 329.83 | 0 | 年2回 |
9,097円 -3円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,001.66 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,441.94 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 22.80 | 13.24 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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公社債投信2月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 19.32 | 14.41 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信3月号 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 20.90 | 17.31 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 16.04 | 19.21 | 年1回 |
10,008円 0円 |
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公社債投信5月号 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 16.31 | 19.66 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信6月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 24.75 | 21.31 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 29.58 | 23.95 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信8月号 |
|
10,023 | -1 | -0.01 | 20.65 | 6.26 | 年1回 |
10,023円 -1円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信9月号 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 18.13 | 7.79 | 年1回 |
10,022円 0円 |
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公社債投信10月号 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 17.25 | 9.18 | 年1回 |
10,020円 0円 |
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公社債投信11月号 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 19.28 | 9.63 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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公社債投信12月号 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 33.08 | 11.97 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 15.29 | 11.50 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 14.13 | 12.59 | 年1回 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,009 | -1 | -0.01 | 14.04 | 14.27 | 年1回 |
10,009円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 13.71 | 15.62 | 年1回 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 11.25 | 17.26 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 16.99 | 19.72 | 年1回 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 22.01 | 22.05 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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|
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 13.78 | 5.87 | 年1回 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 12.40 | 7.19 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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|
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 12.03 | 8.23 | 年1回 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 16.31 | 8.39 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 23.72 | 9.49 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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|
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,656 | -3 | -0.03 | 72.42 | 0 | 年1回 |
10,656円 -3円 |
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|
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,950 | -2 | -0.02 | 145.40 | 0 | 年1回 |
10,950円 -2円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
10,135 | +77 | +0.77 | 8.14 | 0 | 年4回 |
10,135円 +77円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,003 | +28 | +0.28 | 0.37 | - | 年1回 |
10,003円 +28円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
9,951 | +47 | +0.47 | 274.51 | - | 年1回 |
9,951円 +47円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,006 | +33 | +0.33 | 0.16 | 0 | 年4回 |
10,006円 +33円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
9,943 | +47 | +0.47 | 136.76 | 0 | 年4回 |
9,943円 +47円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,145 | +3 | +0.03 | 139.17 | 50 | 年1回 |
10,145円 +3円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,395 | -1 | -0.01 | 233.97 | 50 | 年1回 |
10,395円 -1円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,676 | -2 | -0.02 | 126.11 | 50 | 年1回 |
10,676円 -2円 |
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|
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,044 | -3 | -0.03 | 242.74 | 0 | 年1回 |
10,044円 -3円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
10,003 | -1 | -0.01 | 182.13 | 50 | 年1回 |
10,003円 -1円 |
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|
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,822 | +1 | +0.01 | 8.89 | 0 | 年1回 |
7,822円 +1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,887 | 0 | 0.00 | 55.34 | 100 | 年2回 |
9,887円 0円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
9,021 | +33 | +0.37 | 20.96 | 0 | 年1回 |
9,021円 +33円 |
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|
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,994 | +33 | +0.37 | 39.35 | 0 | 年1回 |
8,994円 +33円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,399 | +26 | +0.41 | 10.51 | 10 | 毎月 |
6,399円 +26円 |
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|
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,093 | +47 | +0.58 | 73.73 | 25 | 毎月 |
8,093円 +47円 |
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|
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,235 | +37 | +0.36 | 66.56 | 0 | 年2回 |
10,235円 +37円 |
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|
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
12,066 | +62 | +0.52 | 267.20 | 90 | 年2回 |
12,066円 +62円 |
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|
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,015 | +2 | +0.02 | 19.57 | 5 | 毎月 |
9,015円 +2円 |
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|
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,581 | +5 | +0.07 | 5.24 | 3 | 毎月 |
7,581円 +5円 |
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|
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,992 | +5 | +0.06 | 6.98 | 3 | 毎月 |
7,992円 +5円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,222 | 0 | 0.00 | 186.37 | 0 | 年1回 |
10,222円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,175 | 0 | 0.00 | 73.90 | 0 | 年1回 |
10,175円 0円 |
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|
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,146 | +1 | +0.01 | 80.87 | 0 | 年1回 |
10,146円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,119 | +1 | +0.01 | 71.85 | 0 | 年1回 |
10,119円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,189 | +1 | +0.01 | 120.57 | 0 | 年1回 |
10,189円 +1円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,154 | +1 | +0.01 | 120.88 | 0 | 年1回 |
10,154円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,141 | +2 | +0.02 | 109.69 | 0 | 年1回 |
10,141円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,294 | +1 | +0.01 | 69.18 | 0 | 年1回 |
10,294円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,256 | +2 | +0.02 | 121.15 | 0 | 年1回 |
10,256円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,183 | +2 | +0.02 | 111.66 | 0 | 年1回 |
10,183円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,184 | +2 | +0.02 | 138.18 | 0 | 年1回 |
10,184円 +2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,033 | +3 | +0.03 | 69.16 | 0 | 年1回 |
10,033円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
10,011 | +4 | +0.04 | 45.87 | 0 | 年1回 |
10,011円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,980 | +3 | +0.03 | 30.88 | 0 | 年1回 |
9,980円 +3円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
|
9,992 | +3 | +0.03 | 87.34 | 0 | 年1回 |
9,992円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
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9,984 | +2 | +0.02 | 93.45 | 0 | 年1回 |
9,984円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
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9,993 | -3 | -0.03 | 18.21 | - | 年1回 |
9,993円 -3円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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17,253 | -26 | -0.15 | 36.39 | 0 | 年1回 |
17,253円 -26円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
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10,512 | +3 | +0.03 | 9.50 | 0 | 年1回 |
10,512円 +3円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
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14,763 | -17 | -0.12 | 21.96 | 45 | 毎月 |
14,763円 -17円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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9,006 | +6 | +0.07 | 3.80 | 20 | 毎月 |
9,006円 +6円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
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12,987 | +1 | +0.01 | 611.00 | 0 | 年1回 |
12,987円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
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8,141 | +19 | +0.23 | 170.31 | 0 | 年1回 |
8,141円 +19円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
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12,833 | -10 | -0.08 | 122.37 | 0 | 年1回 |
12,833円 -10円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,475 | +21 | +0.25 | 284.56 | 0 | 年1回 |
8,475円 +21円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
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6,655 | +22 | +0.33 | 236.32 | 55 | 年4回 |
6,655円 +22円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
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6,589 | +11 | +0.17 | 61.67 | 5 | 毎月 |
6,589円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,122 | +36 | +0.32 | 10.10 | 25 | 毎月 |
11,122円 +36円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,675 | -1 | -0.01 | 9.49 | 20 | 毎月 |
6,675円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,101 | +7 | +0.23 | 33.99 | 10 | 毎月 |
3,101円 +7円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
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9,928 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,928円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
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5,759 | +1 | +0.02 | 358.19 | 5 | 毎月 |
5,759円 +1円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
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12,717 | +2 | +0.02 | 27.21 | 0 | 年1回 |
12,717円 +2円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
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6,010 | +3 | +0.05 | 6.12 | 10 | 毎月 |
6,010円 +3円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
9,116 | +16 | +0.18 | 1.24 | 25 | 毎月 |
9,116円 +16円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
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3,507 | -6 | -0.17 | 5.31 | 10 | 毎月 |
3,507円 -6円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,612 | +2 | +0.12 | 29.01 | 3 | 毎月 |
1,612円 +2円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,962 | -1 | -0.01 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,962円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,254 | +1 | +0.04 | 159.39 | 15 | 毎月 |
2,254円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
21,508 | +10 | +0.05 | 6.75 | 0 | 年1回 |
21,508円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
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4,860 | +1 | +0.02 | 98.12 | 20 | 毎月 |
4,860円 +1円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,821 | -10 | -0.17 | 578.59 | 20 | 毎月 |
5,821円 -10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
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12,696 | +2 | +0.02 | 21.27 | 0 | 年1回 |
12,696円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
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24,119 | -42 | -0.17 | 738.76 | 0 | 年1回 |
24,119円 -42円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,651 | +1 | +0.02 | 231.45 | 5 | 毎月 |
5,651円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,312 | +2 | +0.02 | 1.17 | 0 | 年1回 |
13,312円 +2円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,653 | -2 | -0.04 | 29.94 | 30 | 毎月 |
5,653円 -2円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,596 | 0 | 0.00 | 23.96 | 10 | 毎月 |
6,596円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,130 | +11 | +0.15 | 96.10 | 35 | 毎月 |
7,130円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,872 | -6 | -0.15 | 90.89 | 15 | 毎月 |
3,872円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,666 | -6 | -0.16 | 2.85 | 25 | 毎月 |
3,666円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,621 | +1 | +0.04 | 62.84 | 10 | 毎月 |
2,621円 +1円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,663 | +2 | +0.01 | 211.19 | 0 | 年1回 |
20,663円 +2円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
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1,810 | +6 | +0.33 | 111.25 | 3 | 毎月 |
1,810円 +6円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,391 | -10 | -0.23 | 36.18 | 10 | 毎月 |
4,391円 -10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,632 | -5 | -0.06 | 96.29 | 5 | 毎月 |
8,632円 -5円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,283 | -5 | -0.05 | 17.30 | 40 | 年4回 |
10,283円 -5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,657 | 0 | 0.00 | 745.58 | 5 | 毎月 |
7,657円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,304 | -1 | -0.01 | 9.26 | 0 | 年1回 |
15,304円 -1円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
16,277 | +2 | +0.01 | 126.65 | 0 | 年1回 |
16,277円 +2円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,187 | -9 | -0.21 | 27.70 | 15 | 毎月 |
4,187円 -9円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,088 | +8 | +0.11 | 14.01 | 5 | 毎月 |
7,088円 +8円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,592 | +20 | +0.26 | 130.15 | 50 | 年2回 |
7,592円 +20円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,659 | +2 | +0.02 | 132.58 | 100 | 年2回 |
12,659円 +2円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,999 | +1 | +0.01 | 31.94 | 5 | 毎月 |
8,999円 +1円 |
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|
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,321 | +1 | +0.01 | 22.82 | 5 | 毎月 |
8,321円 +1円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,373 | +33 | +0.35 | 867.92 | 15 | 毎月 |
9,373円 +33円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,606 | +37 | +0.35 | 237.05 | 0 | 年2回 |
10,606円 +37円 |
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|
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,362 | -108 | -1.28 | 6.34 | 120 | 年2回 |
8,362円 -108円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,183 | -145 | -1.09 | 14.44 | 140 | 年2回 |
13,183円 -145円 |
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|
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,600 | -5 | -0.04 | 41.40 | 30 | 毎月 |
11,600円 -5円 |
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|
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,273 | +1 | +0.01 | 82.81 | 0 | 年1回 |
13,273円 +1円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,670 | -1 | -0.01 | 25.85 | 0 | 年1回 |
17,670円 -1円 |
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|
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
39,341 | -67 | -0.17 | 112.62 | 0 | 年1回 |
39,341円 -67円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
23,263 | +1 | 0.00 | 172.42 | 0 | 年1回 |
23,263円 +1円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,569 | -19 | -0.16 | 7.72 | 105 | 年1回 |
11,569円 -19円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
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10,242 | +127 | +1.26 | 4.24 | 0 | 年1回 |
10,242円 +127円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
10,964 | +118 | +1.09 | 94.96 | 0 | 年1回 |
10,964円 +118円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,175 | +126 | +1.25 | 4.46 | 0 | 年4回 |
10,175円 +126円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,746 | +115 | +1.08 | 63.47 | 50 | 年4回 |
10,746円 +115円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,226 | +164 | +1.09 | 160.80 | 0 | 年1回 |
15,226円 +164円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,472 | +80 | +1.08 | 645.53 | 50 | 毎月 |
7,472円 +80円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
10,384 | +111 | +1.08 | 0.85 | 50 | 隔月 |
10,384円 +111円 |
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![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
18,685 | +201 | +1.09 | 70.93 | 0 | 年1回 |
18,685円 +201円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
15,844 | +171 | +1.09 | 130.38 | 0 | 年1回 |
15,844円 +171円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,600 | +39 | +1.10 | 538.68 | 20 | 毎月 |
3,600円 +39円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
12,985 | +140 | +1.09 | 18.39 | 10 | 年2回 |
12,985円 +140円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,525 | +39 | +1.12 | 453.39 | 25 | 毎月 |
3,525円 +39円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,900 | +33 | +1.15 | 49.69 | 40 | 隔月 |
2,900円 +33円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
17,863 | +201 | +1.14 | 134.25 | 0 | 年1回 |
17,863円 +201円 |
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![]() |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,647 | +86 | +1.14 | 35.74 | 20 | 毎月 |
7,647円 +86円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,392 | +85 | +1.16 | 286.80 | 40 | 毎月 |
7,392円 +85円 |
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|
![]() |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
19,679 | +225 | +1.16 | 44.79 | 0 | 年1回 |
19,679円 +225円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
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7,825 | +90 | +1.16 | 129.24 | 35 | 毎月 |
7,825円 +90円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
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19,205 | +219 | +1.15 | 32.73 | 0 | 年1回 |
19,205円 +219円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,613 | +98 | +1.15 | 121.72 | 40 | 毎月 |
8,613円 +98円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
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10,412 | +118 | +1.15 | 4.39 | 40 | 隔月 |
10,412円 +118円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
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6,038 | +46 | +0.77 | 18.13 | 35 | 毎月 |
6,038円 +46円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,148 | +73 | +0.90 | 38.63 | 35 | 毎月 |
8,148円 +73円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
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4,885 | +29 | +0.60 | 16.46 | 25 | 毎月 |
4,885円 +29円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
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1,841 | +14 | +0.77 | 62.04 | 13 | 毎月 |
1,841円 +14円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
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8,320 | +82 | +1.00 | 482.54 | 45 | 毎月 |
8,320円 +82円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
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14,639 | +162 | +1.12 | 186.77 | 330 | 年2回 |
14,639円 +162円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
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3,231 | +35 | +1.10 | 27.23 | 20 | 毎月 |
3,231円 +35円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
18,270 | +238 | +1.32 | 369.37 | 0 | 年1回 |
18,270円 +238円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
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11,013 | +166 | +1.53 | 6.08 | 0 | 年1回 |
11,013円 +166円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
18,587 | +242 | +1.32 | 123.54 | 0 | 年1回 |
18,587円 +242円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
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10,164 | +25 | +0.25 | 12.22 | 10 | 毎月 |
10,164円 +25円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,468 | +45 | +1.31 | 1,712.94 | 10 | 毎月 |
3,468円 +45円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,908 | +154 | +1.31 | 20.35 | 45 | 隔月 |
11,908円 +154円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
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5,660 | +14 | +0.25 | 510.84 | 15 | 毎月 |
5,660円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
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1,626 | +21 | +1.31 | 3,446.42 | 15 | 毎月 |
1,626円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
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11,468 | +143 | +1.26 | 3.67 | 30 | 隔月 |
11,468円 +143円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
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24,258 | +305 | +1.27 | 122.08 | 0 | 年1回 |
24,258円 +305円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
11,777 | -60 | -0.51 | 122.54 | 25 | 毎月 |
11,777円 -60円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
16,419 | +214 | +1.32 | 83.92 | 0 | 年1回 |
16,419円 +214円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
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26,137 | +282 | +1.09 | 69.01 | 0 | 年1回 |
26,137円 +282円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
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29,413 | +336 | +1.16 | 26.73 | 0 | 年1回 |
29,413円 +336円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
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27,377 | +294 | +1.09 | 166.20 | 0 | 年1回 |
27,377円 +294円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
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14,738 | +159 | +1.09 | 2.42 | 0 | 年1回 |
14,738円 +159円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
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16,882 | +220 | +1.32 | 10.16 | 0 | 年1回 |
16,882円 +220円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
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16,028 | +39 | +0.24 | 15.33 | 0 | 年1回 |
16,028円 +39円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
10,565 | -4 | -0.04 | 0.10 | - | 年1回 |
10,565円 -4円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
10,669 | -7 | -0.07 | 0.10 | - | 年1回 |
10,669円 -7円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
10,780 | -10 | -0.09 | 0.10 | - | 年1回 |
10,780円 -10円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
10,883 | -13 | -0.12 | 0.10 | - | 年1回 |
10,883円 -13円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
10,972 | -14 | -0.13 | 0.10 | - | 年1回 |
10,972円 -14円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
11,014 | -15 | -0.14 | 0.11 | - | 年1回 |
11,014円 -15円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
11,015 | -15 | -0.14 | 0.11 | - | 年1回 |
11,015円 -15円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
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11,014 | -16 | -0.15 | 0.11 | - | 年1回 |
11,014円 -16円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,426 | +5 | +0.05 | 10.32 | 0 | 年1回 |
9,426円 +5円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
9,976 | +2 | +0.02 | 31.54 | 0 | 年1回 |
9,976円 +2円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
10,211 | +2 | +0.02 | 10.96 | 0 | 年1回 |
10,211円 +2円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,265 | +15 | +0.16 | 7.10 | 0 | 毎月 |
9,265円 +15円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,203 | +17 | +0.19 | 9.44 | 0 | 毎月 |
9,203円 +17円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,751 | +38 | +0.44 | 4.76 | 0 | 毎月 |
8,751円 +38円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,321 | -1 | -0.01 | 21.45 | 0 | 年1回 |
12,321円 -1円 |
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|
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,527 | +1 | +0.01 | 2.32 | 0 | 年1回 |
9,527円 +1円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
14,394 | +44 | +0.31 | 8.10 | 0 | 年1回 |
14,394円 +44円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,174 | +8 | +0.11 | 20.98 | 30 | 毎月 |
7,174円 +8円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,814 | +5 | +0.05 | 8.46 | 0 | 年1回 |
9,814円 +5円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
8,953 | +9 | +0.10 | 0.20 | 0 | 年1回 |
8,953円 +9円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,212 | +16 | +0.20 | 3.95 | 0 | 年1回 |
8,212円 +16円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,499 | +21 | +0.28 | 4.28 | 0 | 年1回 |
7,499円 +21円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
6,846 | +26 | +0.38 | 17.74 | 0 | 年1回 |
6,846円 +26円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,454 | +9 | +0.10 | 5.58 | 0 | 年1回 |
9,454円 +9円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,087 | +17 | +0.19 | 8.10 | 0 | 年1回 |
9,087円 +17円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,726 | +25 | +0.29 | 20.79 | 0 | 年1回 |
8,726円 +25円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,351 | +32 | +0.38 | 25.86 | 0 | 年1回 |
8,351円 +32円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,833 | +30 | +0.28 | 20.26 | 0 | 年2回 |
10,833円 +30円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,755 | +25 | +0.29 | 32.01 | 45 | 隔月 |
8,755円 +25円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,809 | +29 | +0.43 | 43.77 | 85 | 隔月 |
6,809円 +29円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,703 | +5 | +0.05 | 145.67 | 0 | 年1回 |
9,703円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,677 | +5 | +0.05 | 405.39 | 0 | 年1回 |
9,677円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,674 | +6 | +0.06 | 77.37 | 0 | 年1回 |
9,674円 +6円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,660 | +6 | +0.06 | 134.27 | 0 | 年1回 |
9,660円 +6円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,666 | +6 | +0.06 | 89.21 | 0 | 年1回 |
9,666円 +6円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,670 | +6 | +0.06 | 51.28 | 0 | 年1回 |
9,670円 +6円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,657 | +7 | +0.07 | 70.43 | 0 | 年1回 |
9,657円 +7円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,582 | +6 | +0.06 | 68.95 | 0 | 年1回 |
9,582円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,564 | +6 | +0.06 | 65.99 | 0 | 年1回 |
9,564円 +6円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,544 | +7 | +0.07 | 13.12 | 0 | 年1回 |
9,544円 +7円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,530 | +7 | +0.07 | 110.55 | 0 | 年1回 |
9,530円 +7円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,512 | +7 | +0.07 | 241.48 | 0 | 年1回 |
9,512円 +7円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,486 | +7 | +0.07 | 92.68 | 0 | 年1回 |
9,486円 +7円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,436 | +7 | +0.07 | 22.13 | 0 | 年1回 |
9,436円 +7円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,427 | +7 | +0.07 | 61.20 | 0 | 年1回 |
9,427円 +7円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,411 | +7 | +0.07 | 119.50 | 0 | 年1回 |
9,411円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
|
9,393 | +8 | +0.09 | 18.94 | 0 | 年1回 |
9,393円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
|
9,364 | +8 | +0.09 | 219.29 | 0 | 年1回 |
9,364円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,370 | +8 | +0.09 | 55.36 | 0 | 年1回 |
9,370円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
|
9,343 | +9 | +0.10 | 36.60 | 0 | 年1回 |
9,343円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
|
9,316 | +9 | +0.10 | 38.38 | 0 | 年1回 |
9,316円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
|
9,303 | +9 | +0.10 | 74.96 | 0 | 年1回 |
9,303円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
|
9,256 | +9 | +0.10 | 6.77 | 0 | 年1回 |
9,256円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
|
9,137 | +10 | +0.11 | 5.36 | 0 | 年1回 |
9,137円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
|
9,877 | +6 | +0.06 | 948.39 | 15 | 年1回 |
9,877円 +6円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,063 | +8 | +0.08 | 111.71 | 80 | 年1回 |
10,063円 +8円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
|
9,793 | +11 | +0.11 | 10.30 | 60 | 年1回 |
9,793円 +11円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,593 | +21 | +0.22 | 381.51 | 0 | 年1回 |
9,593円 +21円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,203 | 0 | 0.00 | 0.87 | 0 | 年1回 |
9,203円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,569 | +23 | +0.20 | 1.33 | 0 | 年1回 |
11,569円 +23円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
13,116 | +33 | +0.25 | 18.32 | 0 | 年1回 |
13,116円 +33円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
15,699 | +46 | +0.29 | 4.79 | 0 | 年1回 |
15,699円 +46円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
18,049 | +55 | +0.31 | 6.01 | 0 | 年1回 |
18,049円 +55円 |
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|
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
17,243 | +49 | +0.28 | 969.84 | 0 | 年1回 |
17,243円 +49円 |
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|
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,778 | +12 | +0.11 | 65.04 | 0 | 年1回 |
10,778円 +12円 |
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|
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
14,002 | +27 | +0.19 | 328.51 | 0 | 年1回 |
14,002円 +27円 |
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|
![]() |
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
17,833 | +48 | +0.27 | 351.93 | 0 | 年1回 |
17,833円 +48円 |
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|
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,520 | +5 | +0.05 | 3.74 | 0 | 年1回 |
9,520円 +5円 |
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|
![]() |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,426 | +21 | +0.18 | 107.97 | 0 | 年1回 |
11,426円 +21円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
13,820 | +36 | +0.26 | 223.69 | 0 | 年1回 |
13,820円 +36円 |
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|
![]() |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
16,608 | +43 | +0.26 | 148.62 | 0 | 年1回 |
16,608円 +43円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
19,612 | +55 | +0.28 | 178.71 | 0 | 年1回 |
19,612円 +55円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,151 | +19 | +0.19 | 2,688.11 | 80 | 年2回 |
10,151円 +19円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,471 | +19 | +0.18 | 119.14 | 0 | 年1回 |
10,471円 +19円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
11,224 | +15 | +0.13 | 44.40 | 0 | 年1回 |
11,224円 +15円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,811 | +16 | +0.14 | 39.83 | 0 | 年1回 |
11,811円 +16円 |
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|
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,616 | +16 | +0.14 | 22.94 | 0 | 年1回 |
11,616円 +16円 |
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|
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,798 | +16 | +0.14 | 21.74 | 0 | 年1回 |
11,798円 +16円 |
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|
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,572 | +16 | +0.14 | 13.84 | 0 | 年1回 |
11,572円 +16円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,565 | +15 | +0.14 | 4.53 | 0 | 年1回 |
10,565円 +15円 |
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|
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,294 | +14 | +0.14 | 0.11 | 0 | 年1回 |
10,294円 +14円 |
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|
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,393 | +21 | +0.18 | 428.58 | 0 | 年2回 |
11,393円 +21円 |
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|
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,484 | +18 | +0.17 | 507.61 | 0 | 年1回 |
10,484円 +18円 |
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|
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,774 | +48 | +0.31 | 7.81 | 0 | 年1回 |
15,774円 +48円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
26,595 | +31 | +0.12 | 26.28 | 0 | 年1回 |
26,595円 +31円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,812 | +23 | +0.23 | 43.98 | 0 | 年2回 |
9,812円 +23円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,303 | +14 | +0.15 | 116.10 | 0 | 年2回 |
9,303円 +14円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,528 | +17 | +0.18 | 1,096.17 | 10 | 隔月 |
9,528円 +17円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,030 | +17 | +0.17 | 5.79 | 0 | 年1回 |
10,030円 +17円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
8,671 | -23 | -0.26 | 43.67 | 50 | 毎月 |
8,671円 -23円 |
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|
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
15,863 | -41 | -0.26 | 12.91 | 0 | 年2回 |
15,863円 -41円 |
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|
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
9,600 | -24 | -0.25 | 0.77 | 10 | 毎月 |
9,600円 -24円 |
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|
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,546 | -26 | -0.25 | 0.73 | 0 | 年2回 |
10,546円 -26円 |
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|
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,492 | +6 | +0.05 | 0.77 | 0 | 年1回 |
11,492円 +6円 |
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|
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
14,036 | +12 | +0.09 | 2.76 | 0 | 年1回 |
14,036円 +12円 |
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|
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
17,096 | +21 | +0.12 | 5.00 | 0 | 年1回 |
17,096円 +21円 |
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|
![]() |
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,432 | +6 | +0.05 | 8.62 | 0 | 年1回 |
11,432円 +6円 |
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|
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,971 | +12 | +0.09 | 5.90 | 0 | 年1回 |
13,971円 +12円 |
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|
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
17,183 | +22 | +0.13 | 1.82 | 0 | 年1回 |
17,183円 +22円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,735 | 0 | 0.00 | 3.82 | 0 | 年1回 |
10,735円 0円 |
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|
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,600 | +56 | +0.53 | 39.51 | 30 | 隔月 |
10,600円 +56円 |
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|
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
16,511 | +88 | +0.54 | 4.77 | 0 | 年1回 |
16,511円 +88円 |
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|
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,546 | +71 | +0.57 | 26.84 | 15 | 毎月 |
12,546円 +71円 |
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|
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
14,116 | +103 | +0.74 | 32.72 | 20 | 毎月 |
14,116円 +103円 |
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|
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
14,921 | +83 | +0.56 | 1.07 | 0 | 年1回 |
14,921円 +83円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,413 | +12 | +0.16 | 2.00 | 10 | 毎月 |
7,413円 +12円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
14,279 | -3 | -0.02 | 33.06 | 20 | 毎月 |
14,279円 -3円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,258 | -40 | -0.55 | 21.83 | 20 | 毎月 |
7,258円 -40円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,845 | +17 | +0.17 | 2.66 | 0 | 年1回 |
9,845円 +17円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
18,203 | -3 | -0.02 | 34.81 | 0 | 年1回 |
18,203円 -3円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
14,242 | -78 | -0.54 | 8.28 | 0 | 年1回 |
14,242円 -78円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,594 | -11 | -0.11 | 1.90 | 0 | 年4回 |
9,594円 -11円 |
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|
![]() |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,012 | -39 | -0.30 | 41.17 | 0 | 年4回 |
13,012円 -39円 |
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|
![]() |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,830 | -15 | -0.12 | 1.85 | 0 | 年1回 |
12,830円 -15円 |
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|
![]() |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
23,732 | -70 | -0.29 | 23.23 | 0 | 年1回 |
23,732円 -70円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
25,716 | -78 | -0.30 | 144.33 | 0 | 年1回 |
25,716円 -78円 |
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|
![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,892 | -34 | -0.31 | 568.78 | 200 | 年4回 |
10,892円 -34円 |
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|
![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
13,316 | -15 | -0.11 | 11.20 | 0 | 年1回 |
13,316円 -15円 |
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|
![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,691 | -11 | -0.11 | 10.34 | 0 | 年4回 |
9,691円 -11円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,179 | +12 | +0.29 | 182.44 | 52 | 毎月 |
4,179円 +12円 |
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|
![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,813 | -1 | -0.06 | 5.21 | 22 | 毎月 |
1,813円 -1円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,861 | +2 | +0.01 | 67.95 | 0 | 年2回 |
13,861円 +2円 |
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|
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
16,908 | +21 | +0.12 | 5.10 | 15 | 隔月 |
16,908円 +21円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
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21,421 | +26 | +0.12 | 204.24 | 0 | 年1回 |
21,421円 +26円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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44,534 | -66 | -0.15 | 23.93 | 0 | 年1回 |
44,534円 -66円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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10,636 | -9 | -0.08 | 13.05 | 30 | 毎月 |
10,636円 -9円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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16,653 | -15 | -0.09 | 10.37 | 120 | 年2回 |
16,653円 -15円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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11,914 | +14 | +0.12 | 17.25 | 15 | 毎月 |
11,914円 +14円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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12,250 | +40 | +0.33 | 46.15 | 20 | 毎月 |
12,250円 +40円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,575 | +39 | +0.29 | 28.40 | 65 | 年2回 |
13,575円 +39円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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11,498 | +32 | +0.28 | 156.85 | 15 | 毎月 |
11,498円 +32円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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17,577 | +73 | +0.42 | 51.51 | 105 | 年2回 |
17,577円 +73円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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12,544 | +57 | +0.46 | 21.96 | 40 | 隔月 |
12,544円 +57円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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12,807 | +32 | +0.25 | 33.65 | 20 | 隔月 |
12,807円 +32円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,844 | +9 | +0.08 | 32.92 | 20 | 毎月 |
10,844円 +9円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,832 | +53 | +0.49 | 66.14 | 10 | 毎月 |
10,832円 +53円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,467 | +19 | +0.14 | 13.09 | 10 | 年2回 |
13,467円 +19円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
17,574 | +41 | +0.23 | 10.74 | 20 | 年2回 |
17,574円 +41円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
22,017 | +71 | +0.32 | 6.54 | 30 | 年2回 |
22,017円 +71円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
11,994 | +2 | +0.02 | 4.89 | 0 | 年1回 |
11,994円 +2円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,220 | +2 | +0.02 | 21.03 | 0 | 年1回 |
13,220円 +2円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
15,861 | +16 | +0.10 | 24.38 | 10 | 年1回 |
15,861円 +16円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
26,478 | +42 | +0.16 | 6.46 | 30 | 年1回 |
26,478円 +42円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
10,714 | -2 | -0.02 | 1.80 | 5 | 年1回 |
10,714円 -2円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,463 | -5 | -0.04 | 3.25 | 5 | 年1回 |
13,463円 -5円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
10,855 | -2 | -0.02 | 1.98 | 5 | 年1回 |
10,855円 -2円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,311 | +11 | +0.11 | 0.45 | 5 | 年1回 |
10,311円 +11円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
14,148 | +28 | +0.20 | 0.64 | 5 | 年1回 |
14,148円 +28円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,457 | +12 | +0.11 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,457円 +12円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,086 | +11 | +0.11 | 61.26 | 0 | 年2回 |
10,086円 +11円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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14,810 | -5 | -0.03 | 0.96 | 5 | 年1回 |
14,810円 -5円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
17,993 | -6 | -0.03 | 0.59 | 5 | 年1回 |
17,993円 -6円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
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12,956 | -3 | -0.02 | 8.47 | 75 | 年1回 |
12,956円 -3円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
13,041 | +4 | +0.03 | 181.69 | 0 | 年1回 |
13,041円 +4円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
15,221 | +8 | +0.05 | 149.82 | 0 | 年1回 |
15,221円 +8円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
21,899 | +18 | +0.08 | 193.05 | 0 | 年1回 |
21,899円 +18円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,434 | +12 | +0.12 | 221.21 | 0 | 年1回 |
10,434円 +12円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,002 | -1 | -0.01 | 9.63 | 0 | 年1回 |
11,002円 -1円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,204 | +9 | +0.06 | 185.40 | 0 | 年1回 |
15,204円 +9円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
17,926 | +10 | +0.06 | 127.23 | 0 | 年1回 |
17,926円 +10円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
25,838 | +33 | +0.13 | 113.85 | 0 | 年1回 |
25,838円 +33円 |
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![]() |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
36,430 | +71 | +0.20 | 155.19 | 0 | 年1回 |
36,430円 +71円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
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34,762 | +99 | +0.29 | 78.56 | 0 | 年1回 |
34,762円 +99円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,324 | +5 | +0.03 | 62.55 | 0 | 年1回 |
17,324円 +5円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
21,619 | +16 | +0.07 | 122.99 | 0 | 年1回 |
21,619円 +16円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
25,945 | +30 | +0.12 | 108.24 | 0 | 年1回 |
25,945円 +30円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,869 | +8 | +0.04 | 241.67 | 0 | 年1回 |
18,869円 +8円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
27,502 | +18 | +0.07 | 555.80 | 0 | 年1回 |
27,502円 +18円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
37,998 | +30 | +0.08 | 525.70 | 0 | 年1回 |
37,998円 +30円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,261 | +23 | +0.15 | 116.76 | 0 | 年1回 |
15,261円 +23円 |
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![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
21,340 | +53 | +0.25 | 373.52 | 0 | 年1回 |
21,340円 +53円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
28,619 | +95 | +0.33 | 395.45 | 0 | 年1回 |
28,619円 +95円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
20,739 | -40 | -0.19 | 2.95 | 0 | 年1回 |
20,739円 -40円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,845 | -1 | -0.01 | 1.87 | 0 | 年1回 |
10,845円 -1円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,884 | -24 | -0.19 | 17.82 | 50 | 毎月 |
12,884円 -24円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,956 | -1 | -0.01 | 8.31 | 20 | 毎月 |
7,956円 -1円 |
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![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
15,275 | +36 | +0.24 | 160.56 | 0 | 年1回 |
15,275円 +36円 |
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|
![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,709 | +183 | +1.18 | 64.07 | 0 | 年1回 |
15,709円 +183円 |
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|
![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,093 | -19 | -0.19 | 54.29 | 10 | 年4回 |
10,093円 -19円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One ETF ESG OneESG |
|
22,966 | +144 | +0.63 | 77.33 | 267 | 年2回 |
22,966円 +144円 |
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|
![]() |
One ETF 日経225 One225 |
|
40,771 | -22 | -0.05 | 4,360.30 | 364 | 年2回 |
40,771円 -22円 |
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|
![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
296,593 | +1,187 | +0.40 | 6,320.77 | 3,530 | 年2回 |
296,593円 +1,187円 |
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|
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One ETF JPX日経400 One400 |
|
26,575 | +98 | +0.37 | 2,802.77 | 307 | 年2回 |
26,575円 +98円 |
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|
![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
290,428 | +614 | +0.21 | 717.68 | 3,990 | 年2回 |
290,428円 +614円 |
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|
![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
33,789 | +149 | +0.44 | 649.87 | 550 | 年2回 |
33,789円 +149円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
20,080 | +128 | +0.64 | 8.35 | 970 | 年2回 |
20,080円 +128円 |
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|
![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,787 | +7 | +0.39 | 24.48 | 24 | 年1回 |
1,787円 +7円 |
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|
![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,065 | -66 | -0.72 | 184.02 | 134 | 年2回 |
9,065円 -66円 |
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![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
190,983 | +2,066 | +1.09 | 1,613.50 | 1,700 | 年4回 |
190,983円 +2,066円 |
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