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該当件数:527

基準日:2025/10/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
13,734 -105 -0.76 3.17 500 年1回

13,734円

-105円
(-0.76%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
11,808 -147 -1.23 496.58 0 年1回

11,808円

-147円
(-1.23%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
24,878 -211 -0.84 121.91 0 年1回

24,878円

-211円
(-0.84%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
15,818 -62 -0.39 7.31 0 年1回

15,818円

-62円
(-0.39%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,977 +21 +0.16 5.39 0 年1回

12,977円

+21円
(+0.16%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
25,784 +89 +0.35 31.24 0 年1回

25,784円

+89円
(+0.35%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,510 -87 -0.91 10.78 0 年2回

9,510円

-87円
(-0.91%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,369 -183 -1.58 14.88 0 年1回

11,369円

-183円
(-1.58%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
26,694 -1,007 -3.64 25.63 0 年1回

26,694円

-1,007円
(-3.64%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
1,937 +69 +3.69 35.01 0 年1回

1,937円

+69円
(+3.69%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
17,770 -262 -1.45 40.93 0 年1回

17,770円

-262円
(-1.45%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
28,449 -477 -1.65 51.24 500 年2回

28,449円

-477円
(-1.65%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
24,634 -258 -1.04 248.72 0 年1回

24,634円

-258円
(-1.04%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
28,644 -421 -1.45 2,746.48 0 年1回

28,644円

-421円
(-1.45%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,784 -231 -1.21 22.02 0 年1回

18,784円

-231円
(-1.21%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,585 -159 -1.35 92.63 500 年1回

11,585円

-159円
(-1.35%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,992 -253 -1.31 275.44 0 年2回

18,992円

-253円
(-1.31%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,181 -275 -1.58 113.09 0 年2回

17,181円

-275円
(-1.58%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
31,349 -357 -1.13 296.85 30 毎月

31,349円

-357円
(-1.13%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
36,396 -401 -1.09 227.59 0 年1回

36,396円

-401円
(-1.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,912 -159 -1.13 10.49 1,500 年1回

13,912円

-159円
(-1.13%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
18,634 -361 -1.90 64.46 1,900 年1回

18,634円

-361円
(-1.90%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,334 -248 -1.05 148.27 1,000 年1回

23,334円

-248円
(-1.05%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,805 -94 -0.26 53.41 130 年1回

35,805円

-94円
(-0.26%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,115 -326 -1.52 100.80 0 年1回

21,115円

-326円
(-1.52%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,476 +38 +0.22 13.66 0 年1回

17,476円

+38円
(+0.22%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
53,419 -560 -1.04 272.54 0 年1回

53,419円

-560円
(-1.04%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
31,894 -335 -1.04 213.00 0 年1回

31,894円

-335円
(-1.04%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
101,311 -2,256 -2.18 95.65 2,000 年1回

101,311円

-2,256円
(-2.18%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
11,226 -30 -0.27 14.33 0 年1回

11,226円

-30円
(-0.27%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
12,203 -158 -1.28 28.16 1,270 年2回

12,203円

-158円
(-1.28%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
24,469 -271 -1.10 752.82 70 年4回

24,469円

-271円
(-1.10%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,837 -682 -1.06 28.45 50 年1回

63,837円

-682円
(-1.06%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
25,463 -267 -1.04 41.29 390 年1回

25,463円

-267円
(-1.04%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
51,913 -607 -1.16 1,073.72 0 年1回

51,913円

-607円
(-1.16%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,479 -203 -1.15 23.54 1,000 年2回

17,479円

-203円
(-1.15%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
34,152 -446 -1.29 32.44 250 年1回

34,152円

-446円
(-1.29%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
19,271 -231 -1.18 82.23 0 年1回

19,271円

-231円
(-1.18%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,166 -368 -1.44 44.49 0 年1回

25,166円

-368円
(-1.44%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,832 -298 -1.29 305.11 500 年1回

22,832円

-298円
(-1.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
17,157 -225 -1.29 51.14 140 年1回

17,157円

-225円
(-1.29%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
19,144 -278 -1.43 123.03 10 年2回

19,144円

-278円
(-1.43%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,718 -178 -0.99 26.60 0 年2回

17,718円

-178円
(-0.99%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,357 -94 -0.90 92.48 250 年2回

10,357円

-94円
(-0.90%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
18,587 -244 -1.30 32.59 50 年1回

18,587円

-244円
(-1.30%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,366 -299 -1.26 13.85 0 年1回

23,366円

-299円
(-1.26%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
22,628 -257 -1.12 13.58 5 年1回

22,628円

-257円
(-1.12%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
21,682 -228 -1.04 129.29 300 年1回

21,682円

-228円
(-1.04%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
30,134 -379 -1.24 43.21 455 年1回

30,134円

-379円
(-1.24%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
29,269 -333 -1.12 68.87 0 年2回

29,269円

-333円
(-1.12%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
35,752 -531 -1.46 3,216.53 0 年1回

35,752円

-531円
(-1.46%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
53,260 -634 -1.18 248.78 0 年1回

53,260円

-634円
(-1.18%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
17,599 -259 -1.45 19.98 5 年1回

17,599円

-259円
(-1.45%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
20,181 -297 -1.45 10.98 5 年1回

20,181円

-297円
(-1.45%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
16,099 -237 -1.45 61.72 140 年1回

16,099円

-237円
(-1.45%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
12,409 -182 -1.45 107.95 0 年1回

12,409円

-182円
(-1.45%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
9,170 -135 -1.45 2,168.16 75 年1回

9,170円

-135円
(-1.45%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
15,705 -189 -1.19 5.03 0 年1回

15,705円

-189円
(-1.19%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,201 -101 -0.89 14.29 0 年1回

11,201円

-101円
(-0.89%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
27,606 -407 -1.45 21.97 0 年1回

27,606円

-407円
(-1.45%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
30,090 -35 -0.12 2.55 0 年1回

30,090円

-35円
(-0.12%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
28,295 -297 -1.04 2,140.12 0 年1回

28,295円

-297円
(-1.04%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
57,668 -604 -1.04 1,798.20 0 年1回

57,668円

-604円
(-1.04%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
60,809 -895 -1.45 1.80 0 年1回

60,809円

-895円
(-1.45%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,058 -272 -0.90 292.38 0 年1回

30,058円

-272円
(-0.90%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
30,133 -310 -1.02 28.93 0 年1回

30,133円

-310円
(-1.02%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
52,620 -675 -1.27 269.17 0 年1回

52,620円

-675円
(-1.27%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
57,054 -647 -1.12 48.78 0 年2回

57,054円

-647円
(-1.12%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
35,466 -454 -1.26 243.14 0 年1回

35,466円

-454円
(-1.26%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
15,076 -1,158 -7.13 172.30 - 年1回

15,076円

-1,158円
(-7.13%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
11,447 -47 -0.41 271.38 - 年1回

11,447円

-47円
(-0.41%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,821 -83 -0.70 1,062.09 0 年2回

11,821円

-83円
(-0.70%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
13,926 -39 -0.28 115.02 - 年1回

13,926円

-39円
(-0.28%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,696 -20 -0.21 198.36 0 年1回

9,696円

-20円
(-0.21%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
16,173 +41 +0.25 1,814.98 0 年2回

16,173円

+41円
(+0.25%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,923 +32 +0.25 397.62 300 隔月

12,923円

+32円
(+0.25%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
12,113 +30 +0.25 377.94 120 毎月

12,113円

+30円
(+0.25%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
15,132 -90 -0.59 3.65 0 年1回

15,132円

-90円
(-0.59%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,366 +27 +0.22 0.87 0 年1回

12,366円

+27円
(+0.22%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
15,561 -19 -0.12 11.56 0 年1回

15,561円

-19円
(-0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,628 -35 -0.26 2,917.09 0 年1回

13,628円

-35円
(-0.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,976 -50 -0.50 12.79 0 隔月

9,976円

-50円
(-0.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,080 -109 -0.77 637.85 130 隔月

14,080円

-109円
(-0.77%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,618 -65 -0.41 12.47 0 年1回

15,618円

-65円
(-0.41%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
26,406 -240 -0.90 8.55 0 年1回

26,406円

-240円
(-0.90%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
25,812 -168 -0.65 7.35 0 年1回

25,812円

-168円
(-0.65%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
35,341 -259 -0.73 26.98 0 年1回

35,341円

-259円
(-0.73%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
19,290 -473 -2.39 8.40 0 年1回

19,290円

-473円
(-2.39%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,205 -223 -1.21 6.49 0 年1回

18,205円

-223円
(-1.21%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
28,670 -169 -0.59 1,787.41 0 年1回

28,670円

-169円
(-0.59%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
19,513 -197 -1.00 123.81 0 年1回

19,513円

-197円
(-1.00%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,561 -281 -1.01 480.59 0 年1回

27,561円

-281円
(-1.01%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,663 -171 -0.75 106.62 0 年1回

22,663円

-171円
(-0.75%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
22,624 -252 -1.10 141.66 0 年2回

22,624円

-252円
(-1.10%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,307 +20 +0.24 2.06 10 年2回

8,307円

+20円
(+0.24%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,634 -134 -0.50 613.95 0 年1回

26,634円

-134円
(-0.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
50,033 -389 -0.77 8,727.37 0 年1回

50,033円

-389円
(-0.77%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,070 -81 -0.50 102.43 150 年2回

16,070円

-81円
(-0.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,748 -207 -0.77 1,993.47 200 年2回

26,748円

-207円
(-0.77%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
21,598 -144 -0.66 667.26 0 年1回

21,598円

-144円
(-0.66%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,026 -90 -0.50 57.39 0 年1回

18,026円

-90円
(-0.50%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
29,051 -202 -0.69 1,003.90 0 年1回

29,051円

-202円
(-0.69%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,207 -168 -0.82 10,636.64 0 年1回

20,207円

-168円
(-0.82%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
35,650 -211 -0.59 99.48 100 年1回

35,650円

-211円
(-0.59%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,952 -45 -0.41 652.14 420 年4回

10,952円

-45円
(-0.41%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
36,863 -152 -0.41 18.84 0 年1回

36,863円

-152円
(-0.41%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,622 +52 +0.33 462.45 0 年2回

15,622円

+52円
(+0.33%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,620 +7 +0.12 979.77 72 毎月

5,620円

+7円
(+0.12%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,092 +6 +0.19 55.62 42 毎月

3,092円

+6円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,079 -42 -0.35 140.72 30 毎月

12,079円

-42円
(-0.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,951 -146 -0.34 39.43 10 年2回

42,951円

-146円
(-0.34%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,180 -60 -0.59 28.77 1,600 年2回

10,180円

-60円
(-0.59%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,745 -25 -0.90 145.31 30 年1回

2,745円

-25円
(-0.90%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,706 -82 -0.41 29.12 0 年1回

19,706円

-82円
(-0.41%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
19,658 -95 -0.48 68.55 0 年1回

19,658円

-95円
(-0.48%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,513 +3 +0.03 15.99 0 年1回

10,513円

+3円
(+0.03%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,789 +77 +0.79 10.67 0 年1回

9,789円

+77円
(+0.79%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,438 -136 -1.18 3.05 0 年1回

11,438円

-136円
(-1.18%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
18,930 -190 -0.99 1,665.74 0 年1回

18,930円

-190円
(-0.99%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
15,312 -111 -0.72 5.78 0 年1回

15,312円

-111円
(-0.72%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
34,142 -350 -1.01 288.52 0 年1回

34,142円

-350円
(-1.01%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
40,035 -279 -0.69 9,624.52 0 年1回

40,035円

-279円
(-0.69%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
24,151 -99 -0.41 339.34 0 年1回

24,151円

-99円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
26,090 +123 +0.47 413.70 0 年1回

26,090円

+123円
(+0.47%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
23,537 +111 +0.47 191.75 0 年1回

23,537円

+111円
(+0.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
25,004 -103 -0.41 73.49 0 年1回

25,004円

-103円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
56,623 -395 -0.69 317.65 0 年1回

56,623円

-395円
(-0.69%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
19,349 -195 -1.00 36.27 0 年1回

19,349円

-195円
(-1.00%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
15,133 -106 -0.70 4.36 0 年1回

15,133円

-106円
(-0.70%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
26,896 -276 -1.02 769.85 0 年1回

26,896円

-276円
(-1.02%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
16,427 +64 +0.39 24.27 0 年1回

16,427円

+64円
(+0.39%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,651 -187 -0.65 423.61 0 年1回

28,651円

-187円
(-0.65%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,889 -228 -0.99 21.62 0 年2回

22,889円

-228円
(-0.99%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,750 -515 -1.35 253.41 0 年2回

37,750円

-515円
(-1.35%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,587 -102 -1.05 19.34 0 年4回

9,587円

-102円
(-1.05%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
27,231 -914 -3.25 140.70 0 年1回

27,231円

-914円
(-3.25%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,453 -181 -1.88 5.45 0 年2回

9,453円

-181円
(-1.88%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,758 -220 -2.20 190.88 0 年2回

9,758円

-220円
(-2.20%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
26,452 +8 +0.03 110.69 0 年1回

26,452円

+8円
(+0.03%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,673 -135 -1.05 30.94 0 年2回

12,673円

-135円
(-1.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,064 -99 -0.65 93.07 2,300 年1回

15,064円

-99円
(-0.65%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,622 -145 -1.35 32.79 730 年2回

10,622円

-145円
(-1.35%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,679 -122 -1.13 2.40 1,000 年2回

10,679円

-122円
(-1.13%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,054 -204 -1.54 67.71 1,000 年2回

13,054円

-204円
(-1.54%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,811 -89 -0.82 10.07 415 毎月

10,811円

-89円
(-0.82%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,246 -134 -1.18 173.30 495 毎月

11,246円

-134円
(-1.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,758 -170 -0.81 7.36 0 年1回

20,758円

-170円
(-0.81%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
40,231 -481 -1.18 67.71 0 年1回

40,231円

-481円
(-1.18%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
79,290 -555 -0.70 14.05 0 年1回

79,290円

-555円
(-0.70%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,580 -89 -0.83 18.36 400 年2回

10,580円

-89円
(-0.83%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
13,069 -8 -0.06 1.50 15 毎月

13,069円

-8円
(-0.06%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,121 -26 -0.23 269.87 45 毎月

11,121円

-26円
(-0.23%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
118,098 -826 -0.69 428.61 0 年1回

118,098円

-826円
(-0.69%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,069 -63 -0.42 23.92 0 年1回

15,069円

-63円
(-0.42%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,574 -122 -0.51 93.48 0 年1回

23,574円

-122円
(-0.51%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,366 -122 -0.84 45.82 450 年1回

14,366円

-122円
(-0.84%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,839 +163 +0.87 2,216.41 160 年1回

18,839円

+163円
(+0.87%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
18,744 +85 +0.46 19.43 100 年1回

18,744円

+85円
(+0.46%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,072 -31 -0.28 51.85 15 毎月

11,072円

-31円
(-0.28%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,690 -36 -0.24 160.86 370 毎月

14,690円

-36円
(-0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,920 -148 -0.51 22.61 0 年1回

28,920円

-148円
(-0.51%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
20,106 -202 -0.99 658.32 0 年1回

20,106円

-202円
(-0.99%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
19,844 +93 +0.47 64.90 0 年1回

19,844円

+93円
(+0.47%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
30,230 -211 -0.69 471.29 0 年1回

30,230円

-211円
(-0.69%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
27,294 +129 +0.47 258.61 0 年1回

27,294円

+129円
(+0.47%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
111,086 -776 -0.69 6,579.34 0 年1回

111,086円

-776円
(-0.69%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
59,283 -257 -0.43 1,551.78 0 年1回

59,283円

-257円
(-0.43%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,746 +1 +0.01 23.68 10 年1回

10,746円

+1円
(+0.01%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,561 +1 +0.01 42.54 10 年1回

10,561円

+1円
(+0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,170 +12 +0.13 255.16 0 年1回

9,170円

+12円
(+0.13%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,153 +12 +0.13 21.63 20 年1回

9,153円

+12円
(+0.13%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,092 +13 +0.13 392.45 0 年1回

10,092円

+13円
(+0.13%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,752 +14 +0.13 169.95 0 年1回

10,752円

+14円
(+0.13%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,998 -2 -0.02 322.34 0 年2回

11,998円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,108 0 0.00 185.20 0 年2回

10,108円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,078 +6 +0.07 323.21 0 年2回

9,078円

+6円
(+0.07%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 6,088.81 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,658.95 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,022 0 0.00 22.27 13.24 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,020 0 0.00 18.95 14.41 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信3月号
10,017 0 0.00 20.54 17.31 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,014 0 0.00 15.77 19.21 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,013 0 0.00 16.04 19.66 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,009 -1 -0.01 24.36 21.31 年1回

10,009円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信7月号
10,007 0 0.00 29.01 23.95 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,004 0 0.00 21.05 25.25 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 0 0.00 19.11 26.48 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,027 0 0.00 16.82 9.18 年1回

10,027円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,026 0 0.00 18.85 9.63 年1回

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,024 0 0.00 32.26 11.97 年1回

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,020 0 0.00 15.05 11.50 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,018 -1 -0.01 13.93 12.59 年1回

10,018円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,017 0 0.00 13.84 14.27 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,014 0 0.00 13.54 15.62 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,012 0 0.00 11.07 17.26 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,010 0 0.00 16.73 19.72 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,007 0 0.00 21.58 22.05 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,006 0 0.00 13.97 23.88 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,004 0 0.00 12.99 25.35 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,026 0 0.00 11.78 8.23 年1回

10,026円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,024 -1 -0.01 16.06 8.39 年1回

10,024円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,023 0 0.00 23.20 9.49 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,619 +14 +0.13 73.99 0 年1回

10,619円

+14円
(+0.13%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,906 +14 +0.13 142.06 0 年1回

10,906円

+14円
(+0.13%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
9,900 -16 -0.16 83.40 - 年1回

9,900円

-16円
(-0.16%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
10,004 +3 +0.03 26.75 - 年1回

10,004円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,777 0 0.00 8.66 50 年4回

10,777円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,152 +24 +0.24 0.68 - 年1回

10,152円

+24円
(+0.24%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,339 -16 -0.15 304.88 - 年1回

10,339円

-16円
(-0.15%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,151 +24 +0.24 0.17 0 年4回

10,151円

+24円
(+0.24%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,330 -15 -0.14 145.94 0 年4回

10,330円

-15円
(-0.14%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,147 -14 -0.14 137.62 50 年1回

10,147円

-14円
(-0.14%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,374 -8 -0.08 227.48 50 年1回

10,374円

-8円
(-0.08%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,622 -30 -0.28 122.96 50 年1回

10,622円

-30円
(-0.28%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
9,990 -25 -0.25 235.26 0 年1回

9,990円

-25円
(-0.25%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,943 -28 -0.28 177.72 50 年1回

9,943円

-28円
(-0.28%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,878 +1 +0.01 12.28 0 年1回

7,878円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,960 +1 +0.01 54.80 100 年2回

9,960円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,509 +21 +0.32 10.30 10 毎月

6,509円

+21円
(+0.32%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,413 -6 -0.07 70.86 25 毎月

8,413円

-6円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,485 +28 +0.27 76.00 0 年2回

10,485円

+28円
(+0.27%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,663 -15 -0.12 285.16 90 年2回

12,663円

-15円
(-0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,565 +4 +0.05 5.21 3 毎月

7,565円

+4円
(+0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,974 +4 +0.05 6.81 3 毎月

7,974円

+4円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,237 0 0.00 183.95 0 年1回

10,237円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,193 0 0.00 72.80 0 年1回

10,193円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,174 +1 +0.01 79.69 0 年1回

10,174円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,148 +1 +0.01 71.23 0 年1回

10,148円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,220 -1 -0.01 118.67 0 年1回

10,220円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,188 -1 -0.01 120.58 0 年1回

10,188円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,175 0 0.00 108.74 0 年1回

10,175円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,329 +2 +0.02 67.71 0 年1回

10,329円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,289 +1 +0.01 119.10 0 年1回

10,289円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,212 +1 +0.01 108.98 0 年1回

10,212円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,206 +2 +0.02 135.40 0 年1回

10,206円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,055 +2 +0.02 69.07 0 年1回

10,055円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,026 +5 +0.05 45.65 0 年1回

10,026円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,999 +5 +0.05 30.53 0 年1回

9,999円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
10,006 +4 +0.04 87.27 0 年1回

10,006円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
10,002 +4 +0.04 93.35 0 年1回

10,002円

+4円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,986 +5 +0.05 20.15 - 年1回

9,986円

+5円
(+0.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,702 -43 -0.24 37.61 0 年1回

17,702円

-43円
(-0.24%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,559 +11 +0.10 8.87 0 年1回

10,559円

+11円
(+0.10%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
15,004 -37 -0.25 21.87 45 毎月

15,004円

-37円
(-0.25%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
8,982 +9 +0.10 3.52 20 毎月

8,982円

+9円
(+0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,472 -5 -0.04 649.97 0 年1回

13,472円

-5円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,242 +14 +0.17 174.41 0 年1回

8,242円

+14円
(+0.17%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
13,393 -7 -0.05 105.55 0 年1回

13,393円

-7円
(-0.05%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,586 +15 +0.18 319.09 0 年1回

8,586円

+15円
(+0.18%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,702 +12 +0.18 236.58 65 年4回

6,702円

+12円
(+0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,664 +8 +0.12 60.98 5 毎月

6,664円

+8円
(+0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,470 -29 -0.25 10.14 25 毎月

11,470円

-29円
(-0.25%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,854 -30 -0.44 9.64 20 毎月

6,854円

-30円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,343 0 0.00 35.78 10 毎月

3,343円

0円
(0.00%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,931 0 0.00 0.00 0 年2回

9,931円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,886 0 0.00 356.82 5 毎月

5,886円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
13,018 0 0.00 27.06 0 年1回

13,018円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,352 -3 -0.13 168.12 15 毎月

2,352円

-3円
(-0.13%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
22,889 -32 -0.14 7.15 0 年1回

22,889円

-32円
(-0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,843 -4 -0.08 94.30 20 毎月

4,843円

-4円
(-0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,945 -26 -0.44 578.84 20 毎月

5,945円

-26円
(-0.44%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,815 -9 -0.07 20.21 0 年1回

12,815円

-9円
(-0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
24,884 -107 -0.43 776.49 0 年1回

24,884円

-107円
(-0.43%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,775 0 0.00 230.35 5 毎月

5,775円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,617 0 0.00 1.24 0 年1回

13,617円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,804 -10 -0.17 30.06 30 毎月

5,804円

-10円
(-0.17%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,638 -4 -0.06 23.82 10 毎月

6,638円

-4円
(-0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,262 -32 -0.44 96.27 35 毎月

7,262円

-32円
(-0.44%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,948 -26 -0.65 90.10 15 毎月

3,948円

-26円
(-0.65%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,876 -2 -0.05 2.97 25 毎月

3,876円

-2円
(-0.05%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,811 -6 -0.21 65.96 10 毎月

2,811円

-6円
(-0.21%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
21,428 -7 -0.03 224.11 0 年1回

21,428円

-7円
(-0.03%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,898 -3 -0.16 112.16 3 毎月

1,898円

-3円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,530 -8 -0.18 35.89 10 毎月

4,530円

-8円
(-0.18%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,962 +4 +0.04 98.69 5 毎月

8,962円

+4円
(+0.04%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,653 +5 +0.05 17.65 40 年4回

10,653円

+5円
(+0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,813 -6 -0.08 741.87 5 毎月

7,813円

-6円
(-0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,648 -11 -0.07 9.19 0 年1回

15,648円

-11円
(-0.07%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,888 -6 -0.04 174.23 0 年1回

16,888円

-6円
(-0.04%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,318 -8 -0.18 28.05 15 毎月

4,318円

-8円
(-0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,314 -4 -0.05 14.23 5 毎月

7,314円

-4円
(-0.05%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,642 +17 +0.22 134.35 50 年2回

7,642円

+17円
(+0.22%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
13,029 +2 +0.02 135.48 100 年2回

13,029円

+2円
(+0.02%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,319 +2 +0.02 32.38 5 毎月

9,319円

+2円
(+0.02%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,616 +1 +0.01 23.06 5 毎月

8,616円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,751 -6 -0.06 921.18 15 毎月

9,751円

-6円
(-0.06%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
11,067 -6 -0.05 249.76 0 年2回

11,067円

-6円
(-0.05%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,501 +7 +0.08 6.29 120 年2回

8,501円

+7円
(+0.08%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,691 -36 -0.26 14.99 140 年2回

13,691円

-36円
(-0.26%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,958 -31 -0.26 41.83 30 毎月

11,958円

-31円
(-0.26%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,769 -5 -0.04 92.15 0 年1回

13,769円

-5円
(-0.04%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
18,065 -13 -0.07 26.01 0 年1回

18,065円

-13円
(-0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
40,567 -174 -0.43 116.81 0 年1回

40,567円

-174円
(-0.43%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
24,127 -9 -0.04 177.29 0 年1回

24,127円

-9円
(-0.04%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,752 -34 -0.29 7.69 115 年1回

11,752円

-34円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,441 +9 +0.09 4.48 0 年1回

10,441円

+9円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,397 -20 -0.18 102.18 0 年1回

11,397円

-20円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,372 +8 +0.08 4.41 0 年4回

10,372円

+8円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
11,118 -20 -0.18 69.99 50 年4回

11,118円

-20円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
16,058 +28 +0.17 173.20 0 年1回

16,058円

+28円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,721 +13 +0.17 657.84 50 毎月

7,721円

+13円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,705 +18 +0.17 1.19 50 隔月

10,705円

+18円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,696 +35 +0.18 71.88 0 年1回

19,696円

+35円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,715 +29 +0.17 176.41 0 年1回

16,715円

+29円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,732 +7 +0.19 547.44 20 毎月

3,732円

+7円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,670 +24 +0.18 21.86 10 年2回

13,670円

+24円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,615 +3 +0.08 457.66 25 毎月

3,615円

+3円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,996 +2 +0.07 50.61 40 隔月

2,996円

+2円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,703 +15 +0.08 132.58 0 年1回

18,703円

+15円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,947 +7 +0.09 36.92 20 毎月

7,947円

+7円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,616 +5 +0.07 291.97 40 毎月

7,616円

+5円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,603 +13 +0.06 45.05 0 年1回

20,603円

+13円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,085 +5 +0.06 131.06 35 毎月

8,085円

+5円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,110 +13 +0.06 34.53 0 年1回

20,110円

+13円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,896 +6 +0.07 120.60 40 毎月

8,896円

+6円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,862 +7 +0.06 4.94 40 隔月

10,862円

+7円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,295 +40 +0.64 17.86 35 毎月

6,295円

+40円
(+0.64%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,708 +22 +0.25 40.21 35 毎月

8,708円

+22円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,207 +5 +0.10 16.73 25 毎月

5,207円

+5円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
2,051 +10 +0.49 66.56 13 毎月

2,051円

+10円
(+0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,623 +9 +0.10 487.47 45 毎月

8,623円

+9円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,335 +13 +0.08 188.81 330 年2回

15,335円

+13円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,364 +6 +0.18 26.97 20 毎月

3,364円

+6円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,875 -62 -0.33 381.76 0 年1回

18,875円

-62円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,133 -1 -0.01 5.97 0 年1回

11,133円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
19,209 -63 -0.33 96.57 0 年1回

19,209円

-63円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,370 -14 -0.13 11.98 10 毎月

10,370円

-14円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,552 -11 -0.31 1,730.05 10 毎月

3,552円

-11円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
12,211 -36 -0.29 21.94 45 隔月

12,211円

-36円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,746 -7 -0.12 510.48 15 毎月

5,746円

-7円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,588 -9 -0.56 3,296.69 15 毎月

1,588円

-9円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,499 -58 -0.50 3.74 30 隔月

11,499円

-58円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,382 -124 -0.51 119.40 0 年1回

24,382円

-124円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,652 +257 +2.07 127.91 25 毎月

12,652円

+257円
(+2.07%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,965 -56 -0.33 88.47 0 年1回

16,965円

-56円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,569 +49 +0.18 81.48 0 年1回

27,569円

+49円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,791 +20 +0.06 27.83 0 年1回

30,791円

+20円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,856 +50 +0.17 175.15 0 年1回

28,856円

+50円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,534 +27 +0.17 2.65 0 年1回

15,534円

+27円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,440 -58 -0.33 10.76 0 年1回

17,440円

-58円
(-0.33%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,405 -22 -0.13 15.23 0 年1回

16,405円

-22円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12
愛称:おまもりOne・M
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,963 -38 -0.35 0.10 - 年1回

10,963円

-38円
(-0.35%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
11,127 -47 -0.42 0.11 - 年1回

11,127円

-47円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
11,299 -55 -0.48 0.11 - 年1回

11,299円

-55円
(-0.48%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,465 -64 -0.56 0.11 - 年1回

11,465円

-64円
(-0.56%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,614 -72 -0.62 0.11 - 年1回

11,614円

-72円
(-0.62%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,684 -74 -0.63 0.11 - 年1回

11,684円

-74円
(-0.63%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,686 -74 -0.63 0.11 - 年1回

11,686円

-74円
(-0.63%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,685 -75 -0.64 0.11 - 年1回

11,685円

-75円
(-0.64%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,878 -13 -0.13 10.82 0 年1回

9,878円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,609 -34 -0.32 34.06 0 年1回

10,609円

-34円
(-0.32%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
10,967 -48 -0.44 11.77 0 年1回

10,967円

-48円
(-0.44%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,568 +23 +0.24 7.23 0 毎月

9,568円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,590 +21 +0.22 9.65 0 毎月

9,590円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
9,527 +43 +0.45 4.81 0 毎月

9,527円

+43円
(+0.45%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,933 -64 -0.49 22.92 0 年1回

12,933円

-64円
(-0.49%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,546 +8 +0.08 2.36 0 年1回

9,546円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
15,254 -72 -0.47 8.19 0 年1回

15,254円

-72円
(-0.47%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,269 +13 +0.18 20.00 30 毎月

7,269円

+13円
(+0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
23,590 -49 -0.21 242.94 0 年1回

23,590円

-49円
(-0.21%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
10,070 +31 +0.31 8.18 0 年1回

10,070円

+31円
(+0.31%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,061 +3 +0.03 0.20 0 年1回

9,061円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,408 +6 +0.07 3.74 0 年1回

8,408円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,768 +8 +0.10 4.15 0 年1回

7,768円

+8円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,171 +10 +0.14 16.96 0 年1回

7,171円

+10円
(+0.14%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,572 +4 +0.04 5.85 0 年1回

9,572円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,312 +7 +0.08 8.56 0 年1回

9,312円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
9,048 +9 +0.10 23.01 0 年1回

9,048円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,759 +12 +0.14 28.16 0 年1回

8,759円

+12円
(+0.14%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,196 -1 -0.01 19.67 0 年2回

11,196円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,002 0 0.00 30.61 45 隔月

9,002円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,078 +1 +0.01 43.27 85 隔月

7,078円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,700 -8 -0.08 142.05 0 年1回

9,700円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,671 -9 -0.09 395.74 0 年1回

9,671円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,666 -10 -0.10 76.36 0 年1回

9,666円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,649 -11 -0.11 130.66 0 年1回

9,649円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,657 -11 -0.11 85.29 0 年1回

9,657円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,659 -11 -0.11 48.70 0 年1回

9,659円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,643 -12 -0.12 67.81 0 年1回

9,643円

-12円
(-0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,568 -12 -0.13 66.33 0 年1回

9,568円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,550 -12 -0.13 63.35 0 年1回

9,550円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,528 -12 -0.13 12.94 0 年1回

9,528円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,513 -12 -0.13 108.78 0 年1回

9,513円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,499 -12 -0.13 232.59 0 年1回

9,499円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,476 -13 -0.14 90.87 0 年1回

9,476円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,418 -14 -0.15 21.90 0 年1回

9,418円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,410 -14 -0.15 58.84 0 年1回

9,410円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,393 -14 -0.15 116.39 0 年1回

9,393円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,373 -15 -0.16 18.76 0 年1回

9,373円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,345 -16 -0.17 212.52 0 年1回

9,345円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,353 -16 -0.17 53.91 0 年1回

9,353円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,324 -16 -0.17 36.16 0 年1回

9,324円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,298 -16 -0.17 37.56 0 年1回

9,298円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,281 -17 -0.18 73.69 0 年1回

9,281円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,232 -17 -0.18 6.75 0 年1回

9,232円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,088 -23 -0.25 4.37 0 年1回

9,088円

-23円
(-0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,929 +3 +0.03 940.38 15 年1回

9,929円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,130 +2 +0.02 110.93 80 年1回

10,130円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,820 -10 -0.10 10.30 60 年1回

9,820円

-10円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,792 +1 +0.01 369.32 0 年1回

9,792円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,220 +7 +0.08 0.93 0 年1回

9,220円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,923 -8 -0.07 1.39 0 年1回

11,923円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,635 -23 -0.17 19.41 0 年1回

13,635円

-23円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
16,508 -51 -0.31 5.33 0 年1回

16,508円

-51円
(-0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
19,124 -91 -0.47 7.02 0 年1回

19,124円

-91円
(-0.47%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
18,216 -33 -0.18 1,066.03 0 年1回

18,216円

-33円
(-0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,984 +1 +0.01 67.11 0 年1回

10,984円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,470 -21 -0.14 349.79 0 年1回

14,470円

-21円
(-0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
18,686 -62 -0.33 382.82 0 年1回

18,686円

-62円
(-0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,592 +6 +0.06 3.90 0 年1回

9,592円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,720 -6 -0.05 112.82 0 年1回

11,720円

-6円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,358 -29 -0.20 238.21 0 年1回

14,358円

-29円
(-0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
17,474 -64 -0.36 160.56 0 年1回

17,474円

-64円
(-0.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
20,783 -98 -0.47 194.98 0 年1回

20,783円

-98円
(-0.47%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,465 -10 -0.10 2,567.10 80 年2回

10,465円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,812 -11 -0.10 128.25 0 年1回

10,812円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,643 -21 -0.18 48.25 0 年1回

11,643円

-21円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,328 -30 -0.24 43.45 0 年1回

12,328円

-30円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
12,120 -30 -0.25 25.39 0 年1回

12,120円

-30円
(-0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,310 -29 -0.24 23.68 0 年1回

12,310円

-29円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
12,076 -29 -0.24 15.13 0 年1回

12,076円

-29円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
11,023 -27 -0.24 5.35 0 年1回

11,023円

-27円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,734 -26 -0.24 0.13 0 年1回

10,734円

-26円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,753 -11 -0.09 442.76 0 年2回

11,753円

-11円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,685 +2 +0.02 521.52 0 年1回

10,685円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,777 -97 -0.61 7.30 0 年1回

15,777円

-97円
(-0.61%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
27,156 -262 -0.96 25.04 0 年1回

27,156円

-262円
(-0.96%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,082 +14 +0.14 42.99 0 年2回

10,082円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,553 +14 +0.15 111.94 0 年2回

9,553円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,698 +2 +0.02 1,048.63 10 隔月

9,698円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,222 +1 +0.01 5.95 0 年1回

10,222円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,076 +7 +0.08 41.46 50 毎月

9,076円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
16,875 +11 +0.07 12.35 0 年2回

16,875円

+11円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,029 +41 +0.41 0.77 10 毎月

10,029円

+41円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
11,053 +46 +0.42 0.64 0 年2回

11,053円

+46円
(+0.42%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,980 -21 -0.19 3.82 0 年1回

10,980円

-21円
(-0.19%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,922 -31 -0.28 40.01 30 隔月

10,922円

-31円
(-0.28%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,049 -46 -0.27 5.15 0 年1回

17,049円

-46円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,925 -40 -0.31 26.76 15 毎月

12,925円

-40円
(-0.31%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,725 -81 -0.55 33.19 20 毎月

14,725円

-81円
(-0.55%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,418 -50 -0.32 1.10 0 年1回

15,418円

-50円
(-0.32%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,531 +7 +0.09 1.95 10 毎月

7,531円

+7円
(+0.09%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
14,813 -37 -0.25 33.64 20 毎月

14,813円

-37円
(-0.25%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,567 0 0.00 22.36 20 毎月

7,567円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
10,028 +10 +0.10 2.61 0 年1回

10,028円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
18,938 -48 -0.25 35.33 0 年1回

18,938円

-48円
(-0.25%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,927 -2 -0.01 8.48 0 年1回

14,927円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,750 +3 +0.03 1.93 150 年4回

9,750円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
13,345 -41 -0.31 42.06 350 年4回

13,345円

-41円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
13,249 +4 +0.03 1.91 0 年1回

13,249円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
25,018 -78 -0.31 23.68 0 年1回

25,018円

-78円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
27,122 -85 -0.31 145.04 0 年1回

27,122円

-85円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,960 -35 -0.32 565.55 500 年4回

10,960円

-35円
(-0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,753 +5 +0.04 11.24 0 年1回

13,753円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
10,006 +4 +0.04 10.21 0 年4回

10,006円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,326 +48 +1.12 183.78 52 毎月

4,326円

+48円
(+1.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,820 +25 +1.39 5.13 22 毎月

1,820円

+25円
(+1.39%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
14,308 -25 -0.17 67.36 0 年2回

14,308円

-25円
(-0.17%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
17,736 -84 -0.47 5.19 15 隔月

17,736円

-84円
(-0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
22,490 -107 -0.47 215.50 0 年1回

22,490円

-107円
(-0.47%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
47,828 -115 -0.24 25.62 0 年1回

47,828円

-115円
(-0.24%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,491 -6 -0.06 11.84 30 毎月

10,491円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,822 -10 -0.06 9.40 120 年2回

16,822円

-10円
(-0.06%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
12,248 -12 -0.10 17.20 15 毎月

12,248円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,746 -41 -0.32 47.57 20 毎月

12,746円

-41円
(-0.32%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,975 -13 -0.09 28.85 65 年2回

13,975円

-13円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,841 -14 -0.12 159.19 15 毎月

11,841円

-14円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,639 -80 -0.43 53.67 105 年2回

18,639円

-80円
(-0.43%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
13,249 -77 -0.58 22.72 40 隔月

13,249円

-77円
(-0.58%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,642 -62 -0.45 35.24 20 隔月

13,642円

-62円
(-0.45%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,121 -10 -0.09 32.90 20 毎月

11,121円

-10円
(-0.09%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,733 -28 -0.26 64.71 10 毎月

10,733円

-28円
(-0.26%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,701 -33 -0.24 12.96 10 年2回

13,701円

-33円
(-0.24%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
18,132 -84 -0.46 10.79 20 年2回

18,132円

-84円
(-0.46%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
23,013 -155 -0.67 6.47 30 年2回

23,013円

-155円
(-0.67%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,095 -8 -0.07 4.86 0 年1回

12,095円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,333 -9 -0.07 20.78 0 年1回

13,333円

-9円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,288 -52 -0.32 24.76 10 年1回

16,288円

-52円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
27,455 -126 -0.46 6.89 30 年1回

27,455円

-126円
(-0.46%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
11,196 -45 -0.40 1.81 5 年1回

11,196円

-45円
(-0.40%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
14,530 -101 -0.69 3.37 5 年1回

14,530円

-101円
(-0.69%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,346 -45 -0.40 2.01 5 年1回

11,346円

-45円
(-0.40%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,557 -31 -0.29 0.46 5 年1回

10,557円

-31円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,755 -76 -0.51 0.67 5 年1回

14,755円

-76円
(-0.51%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,712 -31 -0.29 0.05 5 年1回

10,712円

-31円
(-0.29%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,205 -15 -0.15 61.22 100 年2回

10,205円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
16,113 -118 -0.73 1.00 5 年1回

16,113円

-118円
(-0.73%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
19,579 -144 -0.73 0.64 5 年1回

19,579円

-144円
(-0.73%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
14,080 -103 -0.73 9.08 75 年1回

14,080円

-103円
(-0.73%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,415 -30 -0.22 191.89 0 年1回

13,415円

-30円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,858 -60 -0.38 162.68 0 年1回

15,858円

-60円
(-0.38%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
23,098 -124 -0.53 208.65 0 年1回

23,098円

-124円
(-0.53%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,615 +3 +0.03 228.94 0 年1回

10,615円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,260 -20 -0.18 10.04 0 年1回

11,260円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,607 -16 -0.10 190.34 0 年1回

15,607円

-16円
(-0.10%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,402 -19 -0.10 130.13 0 年1回

18,402円

-19円
(-0.10%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
27,030 -56 -0.21 119.59 0 年1回

27,030円

-56円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
38,846 -121 -0.31 166.08 0 年1回

38,846円

-121円
(-0.31%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
36,565 -87 -0.24 82.49 0 年1回

36,565円

-87円
(-0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,818 -39 -0.22 62.90 0 年1回

17,818円

-39円
(-0.22%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,660 -104 -0.46 126.65 0 年1回

22,660円

-104円
(-0.46%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
27,674 -184 -0.66 114.25 0 年1回

27,674円

-184円
(-0.66%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,284 -32 -0.17 246.44 0 年1回

19,284円

-32円
(-0.17%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
28,613 -104 -0.36 577.90 0 年1回

28,613円

-104円
(-0.36%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
40,065 -217 -0.54 553.81 0 年1回

40,065円

-217円
(-0.54%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,555 -38 -0.24 118.37 0 年1回

15,555円

-38円
(-0.24%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
22,061 -106 -0.48 383.18 0 年1回

22,061円

-106円
(-0.48%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
29,979 -206 -0.68 410.76 0 年1回

29,979円

-206円
(-0.68%)

その他 たわらノーロード ゴールド
た・ゴールド
11,583 +219 +1.93 8.20 - 年1回

11,583円

+219円
(+1.93%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
21,073 -75 -0.35 2.89 0 年1回

21,073円

-75円
(-0.35%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,792 -1 -0.01 1.41 0 年1回

10,792円

-1円
(-0.01%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,939 -47 -0.36 17.40 50 毎月

12,939円

-47円
(-0.36%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,859 -1 -0.01 7.94 20 毎月

7,859円

-1円
(-0.01%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
19,600 +438 +2.29 168.97 0 年1回

19,600円

+438円
(+2.29%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,631 -63 -0.40 79.09 0 年1回

15,631円

-63円
(-0.40%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,293 -36 -0.35 55.03 10 年4回

10,293円

-36円
(-0.35%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
25,484 -289 -1.12 84.80 267 年2回

25,484円

-289円
(-1.12%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
48,043 -708 -1.45 4,883.74 364 年2回

48,043円

-708円
(-1.45%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
325,006 -3,408 -1.04 6,819.32 3,530 年2回

325,006円

-3,408円
(-1.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF JPX日経400
One400
29,123 -316 -1.07 3,014.42 307 年2回

29,123円

-316円
(-1.07%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
303,830 -2,847 -0.93 750.80 3,990 年2回

303,830円

-2,847円
(-0.93%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
35,319 -117 -0.33 686.27 567 年2回

35,319円

-117円
(-0.33%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
21,061 -142 -0.67 8.76 970 年2回

21,061円

-142円
(-0.67%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
2,063 -16 -0.77 37.13 24 年1回

2,063円

-16円
(-0.77%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,903 -25 -0.25 201.03 194 年2回

9,903円

-25円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
198,958 +343 +0.17 1,668.99 2,450 年4回

198,958円

+343円
(+0.17%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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