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該当件数:539

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
14,137 +161 +1.15 3.21 0 年1回

14,137円

+161円
(+1.15%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
11,553 +115 +1.01 531.77 0 年1回

11,553円

+115円
(+1.01%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
25,177 +184 +0.74 118.27 0 年1回

25,177円

+184円
(+0.74%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
15,918 +151 +0.96 7.47 0 年1回

15,918円

+151円
(+0.96%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,081 +6 +0.05 5.60 0 年1回

13,081円

+6円
(+0.05%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
24,624 +258 +1.06 29.51 0 年1回

24,624円

+258円
(+1.06%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,605 +53 +0.55 11.18 0 年2回

9,605円

+53円
(+0.55%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,648 +34 +0.29 15.67 0 年1回

11,648円

+34円
(+0.29%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
21,804 +441 +2.06 22.47 0 年1回

21,804円

+441円
(+2.06%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
2,433 -52 -2.09 35.06 0 年1回

2,433円

-52円
(-2.09%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
15,965 +163 +1.03 36.91 0 年1回

15,965円

+163円
(+1.03%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
26,353 +209 +0.80 50.08 500 年2回

26,353円

+209円
(+0.80%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
23,911 +194 +0.82 235.94 0 年1回

23,911円

+194円
(+0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
25,731 +262 +1.03 2,430.88 0 年1回

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,649 +161 +0.87 22.10 0 年1回

18,649円

+161円
(+0.87%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,942 +33 +0.28 97.26 500 年1回

11,942円

+33円
(+0.28%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,837 +195 +1.05 287.39 0 年2回

18,837円

+195円
(+1.05%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,981 +12 +0.07 122.44 0 年2回

17,981円

+12円
(+0.07%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
22,694 +80 +0.35 16.82 0 年1回

22,694円

+80円
(+0.35%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
31,032 +261 +0.85 294.63 30 毎月

31,032円

+261円
(+0.85%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
36,035 +294 +0.82 215.13 0 年1回

36,035円

+294円
(+0.82%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,356 +102 +0.77 10.26 1,500 年1回

13,356円

+102円
(+0.77%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
20,913 +56 +0.27 72.77 600 年1回

20,913円

+56円
(+0.27%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,181 +193 +0.84 151.80 1,000 年1回

23,181円

+193円
(+0.84%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,198 +79 +0.21 55.99 130 年1回

37,198円

+79円
(+0.21%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,551 +32 +0.15 103.81 0 年1回

21,551円

+32円
(+0.15%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,614 +14 +0.08 13.91 0 年1回

17,614円

+14円
(+0.08%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
51,856 +420 +0.82 263.08 0 年1回

51,856円

+420円
(+0.82%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
30,954 +251 +0.82 209.48 0 年1回

30,954円

+251円
(+0.82%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
108,240 +843 +0.78 103.55 2,000 年1回

108,240円

+843円
(+0.78%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
11,815 +197 +1.70 15.50 0 年1回

11,815円

+197円
(+1.70%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,507 +79 +0.69 26.75 1,270 年2回

11,507円

+79円
(+0.69%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
24,822 +165 +0.67 788.63 70 年4回

24,822円

+165円
(+0.67%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,420 +529 +0.84 28.85 50 年1回

63,420円

+529円
(+0.84%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
24,729 +200 +0.82 40.52 390 年1回

24,729円

+200円
(+0.82%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,770 +426 +0.86 1,013.50 0 年1回

49,770円

+426円
(+0.86%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,762 +142 +0.85 22.51 1,000 年2回

16,762円

+142円
(+0.85%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
35,509 +301 +0.85 34.22 250 年1回

35,509円

+301円
(+0.85%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
18,647 +120 +0.65 81.30 0 年1回

18,647円

+120円
(+0.65%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,225 +135 +0.52 47.16 0 年1回

26,225円

+135円
(+0.52%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,722 +202 +0.86 327.59 500 年1回

23,722円

+202円
(+0.86%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
16,589 +165 +1.00 49.77 140 年1回

16,589円

+165円
(+1.00%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
17,526 +203 +1.17 113.76 10 年2回

17,526円

+203円
(+1.17%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,569 +112 +0.64 26.56 0 年2回

17,569円

+112円
(+0.64%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,458 +58 +0.56 95.36 250 年2回

10,458円

+58円
(+0.56%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
17,706 +128 +0.73 30.98 50 年1回

17,706円

+128円
(+0.73%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,661 +228 +1.02 13.54 0 年1回

22,661円

+228円
(+1.02%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
21,503 +184 +0.86 13.03 5 年1回

21,503円

+184円
(+0.86%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
21,057 +170 +0.81 126.14 300 年1回

21,057円

+170円
(+0.81%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
29,779 +212 +0.72 42.50 55 年1回

29,779円

+212円
(+0.72%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
28,394 +238 +0.85 67.98 0 年2回

28,394円

+238円
(+0.85%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
32,125 +327 +1.03 3,036.71 0 年1回

32,125円

+327円
(+1.03%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,051 +400 +0.79 242.13 0 年1回

51,051円

+400円
(+0.79%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
15,818 +161 +1.03 18.01 5 年1回

15,818円

+161円
(+1.03%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
18,139 +185 +1.03 9.98 5 年1回

18,139円

+185円
(+1.03%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
14,469 +148 +1.03 55.98 140 年1回

14,469円

+148円
(+1.03%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
11,153 +113 +1.02 99.66 0 年1回

11,153円

+113円
(+1.02%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
8,242 +84 +1.03 1,992.73 75 年1回

8,242円

+84円
(+1.03%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
15,320 +131 +0.86 4.73 0 年1回

15,320円

+131円
(+0.86%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,297 +63 +0.56 14.74 0 年1回

11,297円

+63円
(+0.56%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
24,803 +252 +1.03 19.63 0 年1回

24,803円

+252円
(+1.03%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
33,207 -372 -1.11 2.81 0 年1回

33,207円

-372円
(-1.11%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
27,463 +222 +0.81 2,053.55 0 年1回

27,463円

+222円
(+0.81%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
55,978 +454 +0.82 1,753.95 0 年1回

55,978円

+454円
(+0.82%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
54,655 +556 +1.03 1.71 0 年1回

54,655円

+556円
(+1.03%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,348 +169 +0.56 295.94 0 年1回

30,348円

+169円
(+0.56%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
29,449 +260 +0.89 28.79 0 年1回

29,449円

+260円
(+0.89%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
52,170 +429 +0.83 265.42 0 年1回

52,170円

+429円
(+0.83%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
55,355 +465 +0.85 47.51 0 年2回

55,355円

+465円
(+0.85%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
34,392 +346 +1.02 236.20 0 年1回

34,392円

+346円
(+1.02%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
10,095 -241 -2.33 71.63 - 年1回

10,095円

-241円
(-2.33%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
10,364 +70 +0.68 194.51 - 年1回

10,364円

+70円
(+0.68%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,555 +42 +0.36 1,028.51 0 年2回

11,555円

+42円
(+0.36%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
12,348 +64 +0.52 85.52 - 年1回

12,348円

+64円
(+0.52%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,750 +105 +1.09 212.56 0 年1回

9,750円

+105円
(+1.09%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
15,244 +80 +0.53 1,645.94 0 年2回

15,244円

+80円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,474 +65 +0.52 364.62 300 隔月

12,474円

+65円
(+0.52%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
11,540 +60 +0.52 237.83 120 毎月

11,540円

+60円
(+0.52%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
14,469 +117 +0.82 3.43 0 年1回

14,469円

+117円
(+0.82%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,990 +33 +0.28 0.91 0 年1回

11,990円

+33円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
14,846 +65 +0.44 11.42 0 年1回

14,846円

+65円
(+0.44%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,480 -4 -0.03 2,974.46 0 年1回

13,480円

-4円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,882 +54 +0.55 13.09 0 隔月

9,882円

+54円
(+0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,829 +97 +0.71 619.60 130 隔月

13,829円

+97円
(+0.71%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,293 +193 +1.28 12.97 0 年1回

15,293円

+193円
(+1.28%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
23,963 +168 +0.71 7.91 0 年1回

23,963円

+168円
(+0.71%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
24,286 +419 +1.76 6.51 0 年1回

24,286円

+419円
(+1.76%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
32,132 +298 +0.94 21.70 0 年1回

32,132円

+298円
(+0.94%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
20,192 +114 +0.57 8.93 0 年1回

20,192円

+114円
(+0.57%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,699 +193 +1.04 6.73 0 年1回

18,699円

+193円
(+1.04%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
27,419 +221 +0.81 1,604.80 0 年1回

27,419円

+221円
(+0.81%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
18,813 +205 +1.10 125.11 0 年1回

18,813円

+205円
(+1.10%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,032 +407 +1.47 496.72 0 年1回

28,032円

+407円
(+1.47%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,105 +95 +0.43 105.58 0 年1回

22,105円

+95円
(+0.43%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
22,579 +191 +0.85 142.12 0 年2回

22,579円

+191円
(+0.85%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,542 +9 +0.11 2.12 10 年2回

8,542円

+9円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,376 +145 +0.55 616.03 0 年1回

26,376円

+145円
(+0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
48,655 +347 +0.72 8,519.40 0 年1回

48,655円

+347円
(+0.72%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,069 +87 +0.54 103.79 200 年2回

16,069円

+87円
(+0.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,220 +185 +0.71 1,976.49 200 年2回

26,220円

+185円
(+0.71%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,708 +124 +0.60 660.29 0 年1回

20,708円

+124円
(+0.60%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,916 +54 +0.30 58.39 0 年1回

17,916円

+54円
(+0.30%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,394 +126 +0.45 995.48 0 年1回

28,394円

+126円
(+0.45%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,894 +140 +0.71 10,699.96 0 年1回

19,894円

+140円
(+0.71%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
34,611 +398 +1.16 99.68 100 年1回

34,611円

+398円
(+1.16%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,178 +92 +0.83 645.04 380 年4回

11,178円

+92円
(+0.83%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
36,196 +298 +0.83 19.31 0 年1回

36,196円

+298円
(+0.83%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,382 +45 +0.31 432.85 0 年2回

14,382円

+45円
(+0.31%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,550 -12 -0.22 991.13 72 毎月

5,550円

-12円
(-0.22%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,117 -9 -0.29 56.65 42 毎月

3,117円

-9円
(-0.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,469 +31 +0.27 134.40 30 毎月

11,469円

+31円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,570 +108 +0.27 38.46 10 年2回

40,570円

+108円
(+0.27%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
11,662 +92 +0.80 29.76 700 年2回

11,662円

+92円
(+0.80%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,715 +26 +0.97 144.03 10 年1回

2,715円

+26円
(+0.97%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,291 +243 +1.28 28.43 0 年1回

19,291円

+243円
(+1.28%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
18,958 +189 +1.01 65.36 0 年1回

18,958円

+189円
(+1.01%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
9,969 -42 -0.42 14.53 - 年1回

9,969円

-42円
(-0.42%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,339 +38 +0.41 8.94 - 年1回

9,339円

+38円
(+0.41%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,596 +106 +0.92 3.15 0 年1回

11,596円

+106円
(+0.92%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
18,310 +181 +1.00 1,526.53 0 年1回

18,310円

+181円
(+1.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
14,495 +157 +1.09 5.43 0 年1回

14,495円

+157円
(+1.09%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
33,438 +318 +0.96 282.48 0 年1回

33,438円

+318円
(+0.96%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
38,562 +358 +0.94 9,119.05 0 年1回

38,562円

+358円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
23,664 +184 +0.78 331.02 0 年1回

23,664円

+184円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
23,546 -54 -0.23 367.13 0 年1回

23,546円

-54円
(-0.23%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
21,242 -48 -0.23 180.88 0 年1回

21,242円

-48円
(-0.23%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
24,495 +190 +0.78 72.04 0 年1回

24,495円

+190円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
54,539 +508 +0.94 280.28 0 年1回

54,539円

+508円
(+0.94%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
18,711 +185 +1.00 34.85 0 年1回

18,711円

+185円
(+1.00%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
14,573 +136 +0.94 4.13 0 年1回

14,573円

+136円
(+0.94%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
26,353 +250 +0.96 757.91 0 年1回

26,353円

+250円
(+0.96%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
14,775 -87 -0.59 22.42 0 年1回

14,775円

-87円
(-0.59%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,651 +270 +0.99 412.40 0 年1回

27,651円

+270円
(+0.99%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,487 +339 +1.53 22.88 0 年2回

22,487円

+339円
(+1.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,450 +607 +1.69 246.32 0 年2回

36,450円

+607円
(+1.69%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,412 +100 +1.07 20.06 0 年4回

9,412円

+100円
(+1.07%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
27,183 +501 +1.88 146.81 0 年1回

27,183円

+501円
(+1.88%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,035 +129 +1.30 5.92 0 年2回

10,035円

+129円
(+1.30%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,182 +148 +1.47 202.93 0 年2回

10,182円

+148円
(+1.47%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,600 +324 +1.28 110.41 0 年1回

25,600円

+324円
(+1.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,440 +131 +1.06 31.10 0 年2回

12,440円

+131円
(+1.06%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,319 +158 +1.12 88.59 2,300 年1回

14,319円

+158円
(+1.12%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,458 +99 +0.87 35.02 360 年2回

11,458円

+99円
(+0.87%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,570 +115 +1.00 2.60 140 年2回

11,570円

+115円
(+1.00%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,709 +189 +1.40 71.48 1,000 年2回

13,709円

+189円
(+1.40%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,168 +74 +0.67 10.32 15 毎月

11,168円

+74円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,497 +94 +0.82 180.23 15 毎月

11,497円

+94円
(+0.82%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,666 +137 +0.67 7.39 0 年1回

20,666円

+137円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,380 +321 +0.82 66.62 0 年1回

39,380円

+321円
(+0.82%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
76,438 +710 +0.94 13.54 0 年1回

76,438円

+710円
(+0.94%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,297 -58 -0.56 18.34 400 年2回

10,297円

-58円
(-0.56%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,759 +52 +0.41 1.49 15 毎月

12,759円

+52円
(+0.41%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,692 +60 +0.56 261.44 45 毎月

10,692円

+60円
(+0.56%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
113,792 +1,057 +0.94 410.93 0 年1回

113,792円

+1,057円
(+0.94%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,982 -226 -1.59 22.31 0 年1回

13,982円

-226円
(-1.59%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,113 +352 +1.48 97.47 0 年1回

24,113円

+352円
(+1.48%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,970 -81 -0.58 45.00 450 年1回

13,970円

-81円
(-0.58%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
17,901 +4 +0.02 2,167.51 160 年1回

17,901円

+4円
(+0.02%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
16,923 -40 -0.24 17.69 100 年1回

16,923円

-40円
(-0.24%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,123 +76 +0.69 51.47 15 毎月

11,123円

+76円
(+0.69%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,430 +81 +0.56 157.74 20 毎月

14,430円

+81円
(+0.56%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,068 -370 -1.35 21.40 0 年1回

27,068円

-370円
(-1.35%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
19,448 +192 +1.00 600.16 0 年1回

19,448円

+192円
(+1.00%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
17,911 -40 -0.22 56.45 0 年1回

17,911円

-40円
(-0.22%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
29,118 +271 +0.94 449.40 0 年1回

29,118円

+271円
(+0.94%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
24,639 -56 -0.23 233.68 0 年1回

24,639円

-56円
(-0.23%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
107,022 +995 +0.94 6,363.57 0 年1回

107,022円

+995円
(+0.94%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
56,936 +495 +0.88 1,494.11 0 年1回

56,936円

+495円
(+0.88%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,724 +2 +0.02 24.77 10 年1回

10,724円

+2円
(+0.02%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,541 +2 +0.02 45.00 10 年1回

10,541円

+2円
(+0.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,177 +19 +0.21 251.36 0 年1回

9,177円

+19円
(+0.21%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,161 +20 +0.22 22.40 20 年1回

9,161円

+20円
(+0.22%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,100 +21 +0.21 390.40 0 年1回

10,100円

+21円
(+0.21%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,760 +24 +0.22 201.41 0 年1回

10,760円

+24円
(+0.22%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,093 +3 +0.02 326.80 0 年2回

12,093円

+3円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,101 +1 +0.01 183.69 0 年2回

10,101円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,073 +14 +0.15 328.23 0 年2回

9,073円

+14円
(+0.15%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 6,011.89 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,442.94 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,018 0 0.00 22.55 13.24 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信2月号
10,016 0 0.00 19.17 14.41 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,013 0 0.00 20.71 17.31 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,010 0 0.00 15.91 19.21 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,009 0 0.00 16.19 19.66 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,006 0 0.00 24.57 21.31 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,003 0 0.00 29.30 23.95 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 21.24 25.25 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,025 0 0.00 17.93 7.79 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,023 0 0.00 17.06 9.18 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,022 0 0.00 19.07 9.63 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,020 0 0.00 32.72 11.97 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,017 0 0.00 15.16 11.50 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,015 0 0.00 14.00 12.59 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,013 0 0.00 13.94 14.27 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,010 0 0.00 13.61 15.62 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,009 0 0.00 11.13 17.26 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,007 0 0.00 16.85 19.72 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,005 0 0.00 21.77 22.05 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,002 0 0.00 14.02 23.88 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,024 -1 -0.01 12.27 7.19 年1回

10,024円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,023 0 0.00 11.88 8.23 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,021 0 0.00 16.16 8.39 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,019 0 0.00 23.46 9.49 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,626 +23 +0.22 73.30 0 年1回

10,626円

+23円
(+0.22%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,916 +23 +0.21 143.25 0 年1回

10,916円

+23円
(+0.21%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,194 0 0.00 8.19 0 年4回

10,194円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,081 +24 +0.24 0.61 - 年1回

10,081円

+24円
(+0.24%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,085 +64 +0.64 286.92 - 年1回

10,085円

+64円
(+0.64%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,080 +24 +0.24 0.17 0 年4回

10,080円

+24円
(+0.24%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,076 +63 +0.63 141.35 0 年4回

10,076円

+63円
(+0.63%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,148 +5 +0.05 138.76 50 年1回

10,148円

+5円
(+0.05%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,386 -3 -0.03 230.69 50 年1回

10,386円

-3円
(-0.03%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,652 +4 +0.04 124.09 50 年1回

10,652円

+4円
(+0.04%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,016 +6 +0.06 238.90 0 年1回

10,016円

+6円
(+0.06%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,970 +6 +0.06 179.66 50 年1回

9,970円

+6円
(+0.06%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,793 +12 +0.15 12.05 0 年1回

7,793円

+12円
(+0.15%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,920 +2 +0.02 54.92 100 年2回

9,920円

+2円
(+0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,098 +20 +0.22 37.34 0 年1回

9,098円

+20円
(+0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,447 +12 +0.19 10.49 10 毎月

6,447円

+12円
(+0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,189 +47 +0.58 74.22 25 毎月

8,189円

+47円
(+0.58%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,352 +22 +0.21 66.44 0 年2回

10,352円

+22円
(+0.21%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,280 +78 +0.64 273.24 90 年2回

12,280円

+78円
(+0.64%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,996 0 0.00 18.29 5 毎月

8,996円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,585 +11 +0.15 5.20 3 毎月

7,585円

+11円
(+0.15%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,995 +11 +0.14 6.92 3 毎月

7,995円

+11円
(+0.14%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,229 0 0.00 185.18 0 年1回

10,229円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,183 +1 +0.01 73.68 0 年1回

10,183円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,160 +1 +0.01 80.23 0 年1回

10,160円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,134 +2 +0.02 71.50 0 年1回

10,134円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,206 +3 +0.03 119.30 0 年1回

10,206円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,173 +4 +0.04 120.75 0 年1回

10,173円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,160 +4 +0.04 109.71 0 年1回

10,160円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,315 +3 +0.03 68.55 0 年1回

10,315円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,276 +5 +0.05 120.22 0 年1回

10,276円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,196 +4 +0.04 110.21 0 年1回

10,196円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,195 +5 +0.05 136.90 0 年1回

10,195円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,045 +5 +0.05 69.24 0 年1回

10,045円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,018 +8 +0.08 45.79 0 年1回

10,018円

+8円
(+0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,992 +8 +0.08 30.62 0 年1回

9,992円

+8円
(+0.08%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
10,004 +8 +0.08 87.25 0 年1回

10,004円

+8円
(+0.08%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,991 +6 +0.06 93.27 0 年1回

9,991円

+6円
(+0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,982 +10 +0.10 20.19 - 年1回

9,982円

+10円
(+0.10%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,416 +61 +0.35 38.27 0 年1回

17,416円

+61円
(+0.35%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,566 +19 +0.18 9.50 0 年1回

10,566円

+19円
(+0.18%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,852 +57 +0.39 22.41 45 毎月

14,852円

+57円
(+0.39%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,030 +19 +0.21 3.74 20 毎月

9,030円

+19円
(+0.21%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,089 +47 +0.36 622.93 0 年1回

13,089円

+47円
(+0.36%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,151 +17 +0.21 170.71 0 年1回

8,151円

+17円
(+0.21%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
12,993 +21 +0.16 91.17 0 年1回

12,993円

+21円
(+0.16%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,489 +17 +0.20 295.03 0 年1回

8,489円

+17円
(+0.20%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,621 +22 +0.33 234.18 65 年4回

6,621円

+22円
(+0.33%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,607 +13 +0.20 61.10 5 毎月

6,607円

+13円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,202 +66 +0.59 10.02 25 毎月

11,202円

+66円
(+0.59%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,713 +3 +0.04 9.50 20 毎月

6,713円

+3円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,220 +8 +0.25 34.86 10 毎月

3,220円

+8円
(+0.25%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,930 +1 +0.01 0.00 0 年2回

9,930円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,774 +5 +0.09 354.65 5 毎月

5,774円

+5円
(+0.09%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,762 +11 +0.09 26.82 0 年1回

12,762円

+11円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
5,969 0 0.00 6.06 10 毎月

5,969円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
9,011 -2 -0.02 1.23 25 毎月

9,011円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,474 -1 -0.03 5.17 10 毎月

3,474円

-1円
(-0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,654 0 0.00 28.89 3 毎月

1,654円

0円
(0.00%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,964 +1 +0.01 0.00 0 年2回

9,964円

+1円
(+0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,286 +11 +0.48 162.78 15 毎月

2,286円

+11円
(+0.48%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
21,964 +104 +0.48 6.90 0 年1回

21,964円

+104円
(+0.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,875 +6 +0.12 96.50 20 毎月

4,875円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,869 +18 +0.31 576.89 20 毎月

5,869円

+18円
(+0.31%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,790 +17 +0.13 20.75 0 年1回

12,790円

+17円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
24,399 +73 +0.30 756.70 0 年1回

24,399円

+73円
(+0.30%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,666 +5 +0.09 229.42 5 毎月

5,666円

+5円
(+0.09%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,356 +11 +0.08 1.26 0 年1回

13,356円

+11円
(+0.08%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,686 +24 +0.42 29.61 30 毎月

5,686円

+24円
(+0.42%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,635 +9 +0.14 24.00 10 毎月

6,635円

+9円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,185 +38 +0.53 95.41 35 毎月

7,185円

+38円
(+0.53%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,906 -1 -0.03 90.23 15 毎月

3,906円

-1円
(-0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,726 -8 -0.21 2.95 25 毎月

3,726円

-8円
(-0.21%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,732 +6 +0.22 64.91 10 毎月

2,732円

+6円
(+0.22%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,822 +75 +0.36 216.35 0 年1回

20,822円

+75円
(+0.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,862 +5 +0.27 112.62 3 毎月

1,862円

+5円
(+0.27%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,428 0 0.00 35.87 10 毎月

4,428円

0円
(0.00%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,705 +35 +0.40 96.54 5 毎月

8,705円

+35円
(+0.40%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,336 +43 +0.42 17.18 40 年4回

10,336円

+43円
(+0.42%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,680 +6 +0.08 738.70 5 毎月

7,680円

+6円
(+0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,371 +22 +0.14 9.15 0 年1回

15,371円

+22円
(+0.14%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,406 +59 +0.36 196.60 0 年1回

16,406円

+59円
(+0.36%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,231 +1 +0.02 27.76 15 毎月

4,231円

+1円
(+0.02%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,134 +26 +0.37 14.05 5 毎月

7,134円

+26円
(+0.37%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,609 +18 +0.24 131.29 50 年2回

7,609円

+18円
(+0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,761 +48 +0.38 132.88 100 年2回

12,761円

+48円
(+0.38%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,066 +34 +0.38 31.76 5 毎月

9,066円

+34円
(+0.38%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,383 +31 +0.37 22.79 5 毎月

8,383円

+31円
(+0.37%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,479 +51 +0.54 888.98 15 毎月

9,479円

+51円
(+0.54%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,742 +58 +0.54 241.73 0 年2回

10,742円

+58円
(+0.54%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,435 +19 +0.23 6.27 120 年2回

8,435円

+19円
(+0.23%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,355 +54 +0.41 14.70 140 年2回

13,355円

+54円
(+0.41%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,722 +48 +0.41 41.37 30 毎月

11,722円

+48円
(+0.41%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,377 +48 +0.36 85.93 0 年1回

13,377円

+48円
(+0.36%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,746 +25 +0.14 25.98 0 年1回

17,746円

+25円
(+0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
39,789 +119 +0.30 114.51 0 年1回

39,789円

+119円
(+0.30%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
23,444 +85 +0.36 173.52 0 年1回

23,444円

+85円
(+0.36%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,653 +23 +0.20 7.72 105 年1回

11,653円

+23円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,263 +61 +0.60 4.24 0 年1回

10,263円

+61円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,031 +78 +0.71 97.56 0 年1回

11,031円

+78円
(+0.71%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,194 +61 +0.60 4.39 0 年4回

10,194円

+61円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,760 +75 +0.70 66.25 50 年4回

10,760円

+75円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,589 -52 -0.33 167.89 0 年1回

15,589円

-52円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,597 -26 -0.34 649.20 50 毎月

7,597円

-26円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,447 -35 -0.33 1.00 180 隔月

10,447円

-35円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,125 -64 -0.33 74.35 0 年1回

19,125円

-64円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,224 -54 -0.33 147.12 0 年1回

16,224円

-54円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,664 -12 -0.33 541.03 20 毎月

3,664円

-12円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,287 -44 -0.33 19.33 10 年2回

13,287円

-44円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,580 -10 -0.28 454.86 25 毎月

3,580円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,966 -8 -0.27 50.18 40 隔月

2,966円

-8円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,271 -53 -0.29 135.36 0 年1回

18,271円

-53円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,801 -23 -0.29 36.05 20 毎月

7,801円

-23円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,525 -25 -0.33 290.28 40 毎月

7,525円

-25円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,143 -66 -0.33 44.85 0 年1回

20,143円

-66円
(-0.33%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,939 -60 -0.75 130.11 35 毎月

7,939円

-60円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,657 -64 -0.32 33.82 0 年1回

19,657円

-64円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,736 -69 -0.78 120.58 40 毎月

8,736円

-69円
(-0.78%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,620 -74 -0.69 4.73 40 隔月

10,620円

-74円
(-0.69%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,221 -25 -0.40 18.48 35 毎月

6,221円

-25円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,450 -1 -0.01 39.40 35 毎月

8,450円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,061 -29 -0.57 16.83 25 毎月

5,061円

-29円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,965 -7 -0.35 65.14 13 毎月

1,965円

-7円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,457 -26 -0.31 483.24 45 毎月

8,457円

-26円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
14,976 -43 -0.29 188.45 330 年2回

14,976円

-43円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,287 -11 -0.33 27.30 20 毎月

3,287円

-11円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,382 +159 +0.87 373.86 0 年1回

18,382円

+159円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,023 +81 +0.74 6.02 0 年1回

11,023円

+81円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
18,704 +162 +0.87 102.32 0 年1回

18,704円

+162円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,251 +85 +0.84 12.03 10 毎月

10,251円

+85円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,481 +28 +0.81 1,710.59 10 毎月

3,481円

+28円
(+0.81%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,942 +95 +0.80 21.08 45 隔月

11,942円

+95円
(+0.80%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 +47 +0.83 510.35 15 毎月

5,697円

+47円
(+0.83%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 -0.19 3,298.75 15 毎月

1,568円

-3円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,245 +51 +0.46 3.62 30 隔月

11,245円

+51円
(+0.46%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,840 +172 +0.73 118.86 0 年1回

23,840円

+172円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,308 +98 +0.80 126.63 25 毎月

12,308円

+98円
(+0.80%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,521 +143 +0.87 86.45 0 年1回

16,521円

+143円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
26,761 -88 -0.33 77.85 0 年1回

26,761円

-88円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,102 -99 -0.33 27.35 0 年1回

30,102円

-99円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,022 -93 -0.33 170.45 0 年1回

28,022円

-93円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,085 -50 -0.33 2.57 0 年1回

15,085円

-50円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,985 +147 +0.87 10.26 0 年1回

16,985円

+147円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,185 +134 +0.83 15.20 0 年1回

16,185円

+134円
(+0.83%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,677 +42 +0.39 0.10 - 年1回

10,677円

+42円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,801 +46 +0.43 0.10 - 年1回

10,801円

+46円
(+0.43%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,928 +51 +0.47 0.10 - 年1回

10,928円

+51円
(+0.47%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,051 +56 +0.51 0.11 - 年1回

11,051円

+56円
(+0.51%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,157 +61 +0.55 0.11 - 年1回

11,157円

+61円
(+0.55%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,207 +64 +0.57 0.11 - 年1回

11,207円

+64円
(+0.57%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,208 +64 +0.57 0.11 - 年1回

11,208円

+64円
(+0.57%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,207 +64 +0.57 0.11 - 年1回

11,207円

+64円
(+0.57%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,566 +34 +0.36 10.47 0 年1回

9,566円

+34円
(+0.36%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,200 +50 +0.49 32.66 0 年1回

10,200円

+50円
(+0.49%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
10,470 +57 +0.55 11.24 0 年1回

10,470円

+57円
(+0.55%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,341 +30 +0.32 7.13 0 毎月

9,341円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,308 +36 +0.39 9.50 0 毎月

9,308円

+36円
(+0.39%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,962 +74 +0.83 4.73 0 毎月

8,962円

+74円
(+0.83%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,623 +77 +0.61 22.18 0 年1回

12,623円

+77円
(+0.61%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,525 +23 +0.24 2.28 0 年1回

9,525円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
14,753 +94 +0.64 8.08 0 年1回

14,753円

+94円
(+0.64%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,190 +30 +0.42 20.44 30 毎月

7,190円

+30円
(+0.42%)

資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
22,748 +143 +0.63 231.52 0 年1回

22,748円

+143円
(+0.63%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,838 +33 +0.34 8.24 0 年1回

9,838円

+33円
(+0.34%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,987 +14 +0.16 0.20 0 年1回

8,987円

+14円
(+0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,273 +25 +0.30 3.72 0 年1回

8,273円

+25円
(+0.30%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,585 +35 +0.46 4.23 0 年1回

7,585円

+35円
(+0.46%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,948 +42 +0.61 17.30 0 年1回

6,948円

+42円
(+0.61%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,492 +14 +0.15 5.77 0 年1回

9,492円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,159 +27 +0.30 8.47 0 年1回

9,159円

+27円
(+0.30%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,829 +40 +0.46 21.79 0 年1回

8,829円

+40円
(+0.46%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,482 +51 +0.60 26.55 0 年1回

8,482円

+51円
(+0.60%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,930 +34 +0.31 19.82 0 年2回

10,930円

+34円
(+0.31%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,832 +27 +0.31 31.23 45 隔月

8,832円

+27円
(+0.31%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,905 +33 +0.48 43.49 85 隔月

6,905円

+33円
(+0.48%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,708 +8 +0.08 144.79 0 年1回

9,708円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +10 +0.10 401.64 0 年1回

9,677円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,674 +10 +0.10 77.09 0 年1回

9,674円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,659 +10 +0.10 132.76 0 年1回

9,659円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,666 +11 +0.11 87.40 0 年1回

9,666円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,669 +11 +0.11 50.77 0 年1回

9,669円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,655 +12 +0.12 69.69 0 年1回

9,655円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 +12 +0.13 67.05 0 年1回

9,581円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,562 +12 +0.13 64.01 0 年1回

9,562円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,541 +13 +0.14 13.10 0 年1回

9,541円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 +12 +0.13 109.95 0 年1回

9,527円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +13 +0.14 238.58 0 年1回

9,512円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,482 +13 +0.14 91.91 0 年1回

9,482円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,431 +14 +0.15 22.05 0 年1回

9,431円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,422 +14 +0.15 60.70 0 年1回

9,422円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,406 +15 +0.16 118.48 0 年1回

9,406円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,387 +15 +0.16 18.83 0 年1回

9,387円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,358 +16 +0.17 216.76 0 年1回

9,358円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,364 +17 +0.18 55.15 0 年1回

9,364円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,336 +18 +0.19 36.28 0 年1回

9,336円

+18円
(+0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,307 +18 +0.19 38.31 0 年1回

9,307円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,291 +18 +0.19 74.53 0 年1回

9,291円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,245 +19 +0.21 6.76 0 年1回

9,245円

+19円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,090 +25 +0.28 5.29 0 年1回

9,090円

+25円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,893 +3 +0.03 946.17 15 年1回

9,893円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,079 +4 +0.04 111.33 80 年1回

10,079円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,797 +15 +0.15 10.28 60 年1回

9,797円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,663 +25 +0.26 374.71 0 年1回

9,663円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,201 +23 +0.25 0.90 0 年1回

9,201円

+23円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,700 +36 +0.31 1.35 0 年1回

11,700円

+36円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,317 +51 +0.38 18.92 0 年1回

13,317円

+51円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
16,017 +79 +0.50 5.01 0 年1回

16,017円

+79円
(+0.50%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
18,497 +117 +0.64 6.53 0 年1回

18,497円

+117円
(+0.64%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
17,563 +69 +0.39 1,007.03 0 年1回

17,563円

+69円
(+0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,844 +35 +0.32 66.21 0 年1回

10,844円

+35円
(+0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,186 +59 +0.42 338.34 0 年1回

14,186円

+59円
(+0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
18,193 +100 +0.55 366.26 0 年1回

18,193円

+100円
(+0.55%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,534 +24 +0.25 3.78 0 年1回

9,534円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,535 +35 +0.30 110.24 0 年1回

11,535円

+35円
(+0.30%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,038 +58 +0.41 230.10 0 年1回

14,038円

+58円
(+0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
16,966 +91 +0.54 153.96 0 年1回

16,966円

+91円
(+0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
20,105 +125 +0.63 186.22 0 年1回

20,105円

+125円
(+0.63%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,272 +36 +0.35 2,624.40 80 年2回

10,272円

+36円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,604 +38 +0.36 121.99 0 年1回

10,604円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,392 +48 +0.42 46.27 0 年1回

11,392円

+48円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,033 +56 +0.47 41.57 0 年1回

12,033円

+56円
(+0.47%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,833 +54 +0.46 23.94 0 年1回

11,833円

+54円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,017 +55 +0.46 22.60 0 年1回

12,017円

+55円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,789 +54 +0.46 14.38 0 年1回

11,789円

+54円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,762 +50 +0.47 4.85 0 年1回

10,762円

+50円
(+0.47%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,481 +48 +0.46 0.11 0 年1回

10,481円

+48円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,533 +41 +0.36 434.66 0 年2回

11,533円

+41円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,552 +27 +0.26 514.70 0 年1回

10,552円

+27円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,993 +83 +0.52 7.53 0 年1回

15,993円

+83円
(+0.52%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
27,062 +188 +0.70 26.03 0 年1回

27,062円

+188円
(+0.70%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,855 +28 +0.28 43.57 0 年2回

9,855円

+28円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,334 +27 +0.29 113.77 0 年2回

9,334円

+27円
(+0.29%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,588 +25 +0.26 1,072.82 10 隔月

9,588円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,096 +26 +0.26 5.81 0 年1回

10,096円

+26円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,071 +43 +0.48 44.94 50 毎月

9,071円

+43円
(+0.48%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
16,684 +79 +0.48 13.41 0 年2回

16,684円

+79円
(+0.48%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,044 +66 +0.66 0.81 10 毎月

10,044円

+66円
(+0.66%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
11,047 +73 +0.67 0.75 0 年2回

11,047円

+73円
(+0.67%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,575 +42 +0.36 0.76 0 年1回

11,575円

+42円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,206 +62 +0.44 2.75 0 年1回

14,206円

+62円
(+0.44%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,392 +89 +0.51 4.91 0 年1回

17,392円

+89円
(+0.51%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,515 +41 +0.36 8.49 0 年1回

11,515円

+41円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
14,147 +63 +0.45 5.21 0 年1回

14,147円

+63円
(+0.45%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
17,450 +87 +0.50 1.67 0 年1回

17,450円

+87円
(+0.50%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,846 +39 +0.36 3.80 0 年1回

10,846円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,788 +39 +0.36 39.97 30 隔月

10,788円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,807 +60 +0.36 4.77 0 年1回

16,807円

+60円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,899 +21 +0.16 27.49 15 毎月

12,899円

+21円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,715 +40 +0.27 33.59 20 毎月

14,715円

+40円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,353 +25 +0.16 1.11 0 年1回

15,353円

+25円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,488 +9 +0.12 1.96 10 毎月

7,488円

+9円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
14,480 +41 +0.28 33.08 20 毎月

14,480円

+41円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,387 +3 +0.04 21.90 20 毎月

7,387円

+3円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,957 +11 +0.11 2.67 0 年1回

9,957円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
18,485 +52 +0.28 35.08 0 年1回

18,485円

+52円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,534 +5 +0.03 8.38 0 年1回

14,534円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,473 +22 +0.23 1.88 150 年4回

9,473円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,749 +51 +0.40 40.39 350 年4回

12,749円

+51円
(+0.40%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,871 +30 +0.23 1.85 0 年1回

12,871円

+30円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
23,902 +96 +0.40 23.09 0 年1回

23,902円

+96円
(+0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
25,907 +106 +0.41 142.30 0 年1回

25,907円

+106円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,971 +45 +0.41 567.73 200 年4回

10,971円

+45円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,358 +32 +0.24 11.11 0 年1回

13,358円

+32円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,721 +22 +0.23 10.19 0 年4回

9,721円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,138 +20 +0.49 177.56 52 毎月

4,138円

+20円
(+0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,788 +7 +0.39 5.12 22 毎月

1,788円

+7円
(+0.39%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,985 +44 +0.32 67.27 0 年2回

13,985円

+44円
(+0.32%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
17,314 +103 +0.60 5.16 15 隔月

17,314円

+103円
(+0.60%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
21,939 +132 +0.61 208.54 0 年1回

21,939円

+132円
(+0.61%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
45,247 +225 +0.50 24.26 0 年1回

45,247円

+225円
(+0.50%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,451 +4 +0.04 12.65 190 毎月

10,451円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,659 +6 +0.04 10.21 120 年2回

16,659円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,965 +57 +0.48 17.10 15 毎月

11,965円

+57円
(+0.48%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,443 +60 +0.48 46.58 20 毎月

12,443円

+60円
(+0.48%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,699 +44 +0.32 28.46 65 年2回

13,699円

+44円
(+0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,574 +50 +0.43 157.21 15 毎月

11,574円

+50円
(+0.43%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,054 +106 +0.59 52.63 105 年2回

18,054円

+106円
(+0.59%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,945 +18 +0.14 22.36 40 隔月

12,945円

+18円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,047 +80 +0.62 34.00 20 隔月

13,047円

+80円
(+0.62%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,879 +43 +0.40 32.80 20 毎月

10,879円

+43円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,118 +30 +0.27 67.00 10 毎月

11,118円

+30円
(+0.27%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,577 +54 +0.40 12.94 10 年2回

13,577円

+54円
(+0.40%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,848 +99 +0.56 10.89 20 年2回

17,848円

+99円
(+0.56%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
22,515 +156 +0.70 6.66 30 年2回

22,515円

+156円
(+0.70%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,042 +35 +0.29 4.85 0 年1回

12,042円

+35円
(+0.29%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,273 +40 +0.30 21.00 0 年1回

13,273円

+40円
(+0.30%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,108 +81 +0.51 24.74 10 年1回

16,108円

+81円
(+0.51%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
27,079 +167 +0.62 6.70 30 年1回

27,079円

+167円
(+0.62%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,872 +32 +0.30 1.76 5 年1回

10,872円

+32円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,808 +66 +0.48 3.31 5 年1回

13,808円

+66円
(+0.48%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,023 +30 +0.27 1.99 5 年1回

11,023円

+30円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,479 +23 +0.22 0.46 5 年1回

10,479円

+23円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,560 +55 +0.38 0.67 5 年1回

14,560円

+55円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,628 +24 +0.23 0.05 5 年1回

10,628円

+24円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,251 +41 +0.40 61.62 0 年2回

10,251円

+41円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
15,247 +78 +0.51 0.95 5 年1回

15,247円

+78円
(+0.51%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
18,527 +94 +0.51 0.61 5 年1回

18,527円

+94円
(+0.51%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
13,337 +70 +0.53 8.69 75 年1回

13,337円

+70円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,230 +56 +0.43 187.16 0 年1回

13,230円

+56円
(+0.43%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,561 +81 +0.52 155.87 0 年1回

15,561円

+81円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
22,557 +138 +0.62 201.74 0 年1回

22,557円

+138円
(+0.62%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,485 +28 +0.27 225.25 0 年1回

10,485円

+28円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,117 +40 +0.36 9.96 0 年1回

11,117円

+40円
(+0.36%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,349 +52 +0.34 187.67 0 年1回

15,349円

+52円
(+0.34%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,097 +61 +0.34 128.65 0 年1回

18,097円

+61円
(+0.34%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
26,266 +105 +0.40 116.13 0 年1回

26,266円

+105円
(+0.40%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
37,293 +172 +0.46 159.26 0 年1回

37,293円

+172円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
35,341 +165 +0.47 79.72 0 年1回

35,341円

+165円
(+0.47%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,576 +75 +0.43 62.40 0 年1回

17,576円

+75円
(+0.43%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,184 +124 +0.56 124.95 0 年1回

22,184円

+124円
(+0.56%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
26,907 +183 +0.68 111.61 0 年1回

26,907円

+183円
(+0.68%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,098 +72 +0.38 244.83 0 年1回

19,098円

+72円
(+0.38%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
28,109 +143 +0.51 568.17 0 年1回

28,109円

+143円
(+0.51%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
39,132 +240 +0.62 541.73 0 年1回

39,132円

+240円
(+0.62%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,406 +62 +0.40 117.52 0 年1回

15,406円

+62円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,712 +121 +0.56 379.03 0 年1回

21,712円

+121円
(+0.56%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
29,329 +205 +0.70 404.43 0 年1回

29,329円

+205円
(+0.70%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,802 +31 +0.15 2.90 0 年1回

20,802円

+31円
(+0.15%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,836 -2 -0.02 1.63 0 年1回

10,836円

-2円
(-0.02%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,874 +19 +0.15 17.50 50 毎月

12,874円

+19円
(+0.15%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,930 -2 -0.03 8.20 20 毎月

7,930円

-2円
(-0.03%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
16,222 -75 -0.46 128.39 0 年1回

16,222円

-75円
(-0.46%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,571 -75 -0.48 78.39 0 年1回

15,571円

-75円
(-0.48%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,133 +18 +0.18 54.53 10 年4回

10,133円

+18円
(+0.18%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
24,490 +231 +0.95 83.43 267 年2回

24,490円

+231円
(+0.95%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
43,159 +440 +1.03 4,444.27 364 年2回

43,159円

+440円
(+1.03%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
315,443 +2,555 +0.82 6,552.76 3,530 年2回

315,443円

+2,555円
(+0.82%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
28,177 +237 +0.85 2,949.63 307 年2回

28,177円

+237円
(+0.85%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
307,821 +2,036 +0.67 760.67 3,990 年2回

307,821円

+2,036円
(+0.67%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
36,112 +176 +0.49 668.88 550 年2回

36,112円

+176円
(+0.49%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
21,243 +111 +0.53 8.84 970 年2回

21,243円

+111円
(+0.53%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,887 -42 -2.18 30.57 24 年1回

1,887円

-42円
(-2.18%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,059 +50 +0.56 183.89 134 年2回

9,059円

+50円
(+0.56%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
195,542 -650 -0.33 1,699.63 1,700 年4回

195,542円

-650円
(-0.33%)

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