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該当件数:527件
基準日:2025/10/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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13,734 | -105 | -0.76 | 3.17 | 500 | 年1回 |
13,734円 -105円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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11,808 | -147 | -1.23 | 496.58 | 0 | 年1回 |
11,808円 -147円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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24,878 | -211 | -0.84 | 121.91 | 0 | 年1回 |
24,878円 -211円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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15,818 | -62 | -0.39 | 7.31 | 0 | 年1回 |
15,818円 -62円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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12,977 | +21 | +0.16 | 5.39 | 0 | 年1回 |
12,977円 +21円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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25,784 | +89 | +0.35 | 31.24 | 0 | 年1回 |
25,784円 +89円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,510 | -87 | -0.91 | 10.78 | 0 | 年2回 |
9,510円 -87円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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11,369 | -183 | -1.58 | 14.88 | 0 | 年1回 |
11,369円 -183円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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26,694 | -1,007 | -3.64 | 25.63 | 0 | 年1回 |
26,694円 -1,007円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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1,937 | +69 | +3.69 | 35.01 | 0 | 年1回 |
1,937円 +69円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 |
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17,770 | -262 | -1.45 | 40.93 | 0 | 年1回 |
17,770円 -262円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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28,449 | -477 | -1.65 | 51.24 | 500 | 年2回 |
28,449円 -477円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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24,634 | -258 | -1.04 | 248.72 | 0 | 年1回 |
24,634円 -258円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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28,644 | -421 | -1.45 | 2,746.48 | 0 | 年1回 |
28,644円 -421円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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18,784 | -231 | -1.21 | 22.02 | 0 | 年1回 |
18,784円 -231円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,585 | -159 | -1.35 | 92.63 | 500 | 年1回 |
11,585円 -159円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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18,992 | -253 | -1.31 | 275.44 | 0 | 年2回 |
18,992円 -253円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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17,181 | -275 | -1.58 | 113.09 | 0 | 年2回 |
17,181円 -275円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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31,349 | -357 | -1.13 | 296.85 | 30 | 毎月 |
31,349円 -357円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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36,396 | -401 | -1.09 | 227.59 | 0 | 年1回 |
36,396円 -401円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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13,912 | -159 | -1.13 | 10.49 | 1,500 | 年1回 |
13,912円 -159円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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18,634 | -361 | -1.90 | 64.46 | 1,900 | 年1回 |
18,634円 -361円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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23,334 | -248 | -1.05 | 148.27 | 1,000 | 年1回 |
23,334円 -248円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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35,805 | -94 | -0.26 | 53.41 | 130 | 年1回 |
35,805円 -94円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,115 | -326 | -1.52 | 100.80 | 0 | 年1回 |
21,115円 -326円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,476 | +38 | +0.22 | 13.66 | 0 | 年1回 |
17,476円 +38円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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53,419 | -560 | -1.04 | 272.54 | 0 | 年1回 |
53,419円 -560円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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31,894 | -335 | -1.04 | 213.00 | 0 | 年1回 |
31,894円 -335円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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101,311 | -2,256 | -2.18 | 95.65 | 2,000 | 年1回 |
101,311円 -2,256円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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11,226 | -30 | -0.27 | 14.33 | 0 | 年1回 |
11,226円 -30円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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12,203 | -158 | -1.28 | 28.16 | 1,270 | 年2回 |
12,203円 -158円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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24,469 | -271 | -1.10 | 752.82 | 70 | 年4回 |
24,469円 -271円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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63,837 | -682 | -1.06 | 28.45 | 50 | 年1回 |
63,837円 -682円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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25,463 | -267 | -1.04 | 41.29 | 390 | 年1回 |
25,463円 -267円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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51,913 | -607 | -1.16 | 1,073.72 | 0 | 年1回 |
51,913円 -607円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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17,479 | -203 | -1.15 | 23.54 | 1,000 | 年2回 |
17,479円 -203円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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34,152 | -446 | -1.29 | 32.44 | 250 | 年1回 |
34,152円 -446円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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19,271 | -231 | -1.18 | 82.23 | 0 | 年1回 |
19,271円 -231円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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25,166 | -368 | -1.44 | 44.49 | 0 | 年1回 |
25,166円 -368円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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22,832 | -298 | -1.29 | 305.11 | 500 | 年1回 |
22,832円 -298円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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17,157 | -225 | -1.29 | 51.14 | 140 | 年1回 |
17,157円 -225円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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19,144 | -278 | -1.43 | 123.03 | 10 | 年2回 |
19,144円 -278円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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17,718 | -178 | -0.99 | 26.60 | 0 | 年2回 |
17,718円 -178円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
10,357 | -94 | -0.90 | 92.48 | 250 | 年2回 |
10,357円 -94円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
18,587 | -244 | -1.30 | 32.59 | 50 | 年1回 |
18,587円 -244円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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23,366 | -299 | -1.26 | 13.85 | 0 | 年1回 |
23,366円 -299円 |
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コア30インデックス コア30 |
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22,628 | -257 | -1.12 | 13.58 | 5 | 年1回 |
22,628円 -257円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
21,682 | -228 | -1.04 | 129.29 | 300 | 年1回 |
21,682円 -228円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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30,134 | -379 | -1.24 | 43.21 | 455 | 年1回 |
30,134円 -379円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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29,269 | -333 | -1.12 | 68.87 | 0 | 年2回 |
29,269円 -333円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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35,752 | -531 | -1.46 | 3,216.53 | 0 | 年1回 |
35,752円 -531円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
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53,260 | -634 | -1.18 | 248.78 | 0 | 年1回 |
53,260円 -634円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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17,599 | -259 | -1.45 | 19.98 | 5 | 年1回 |
17,599円 -259円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
20,181 | -297 | -1.45 | 10.98 | 5 | 年1回 |
20,181円 -297円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
|
16,099 | -237 | -1.45 | 61.72 | 140 | 年1回 |
16,099円 -237円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
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12,409 | -182 | -1.45 | 107.95 | 0 | 年1回 |
12,409円 -182円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
9,170 | -135 | -1.45 | 2,168.16 | 75 | 年1回 |
9,170円 -135円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
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15,705 | -189 | -1.19 | 5.03 | 0 | 年1回 |
15,705円 -189円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
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11,201 | -101 | -0.89 | 14.29 | 0 | 年1回 |
11,201円 -101円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
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27,606 | -407 | -1.45 | 21.97 | 0 | 年1回 |
27,606円 -407円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
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30,090 | -35 | -0.12 | 2.55 | 0 | 年1回 |
30,090円 -35円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
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28,295 | -297 | -1.04 | 2,140.12 | 0 | 年1回 |
28,295円 -297円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
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57,668 | -604 | -1.04 | 1,798.20 | 0 | 年1回 |
57,668円 -604円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
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60,809 | -895 | -1.45 | 1.80 | 0 | 年1回 |
60,809円 -895円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
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30,058 | -272 | -0.90 | 292.38 | 0 | 年1回 |
30,058円 -272円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
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30,133 | -310 | -1.02 | 28.93 | 0 | 年1回 |
30,133円 -310円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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52,620 | -675 | -1.27 | 269.17 | 0 | 年1回 |
52,620円 -675円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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57,054 | -647 | -1.12 | 48.78 | 0 | 年2回 |
57,054円 -647円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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35,466 | -454 | -1.26 | 243.14 | 0 | 年1回 |
35,466円 -454円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
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15,076 | -1,158 | -7.13 | 172.30 | - | 年1回 |
15,076円 -1,158円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
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11,447 | -47 | -0.41 | 271.38 | - | 年1回 |
11,447円 -47円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
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11,821 | -83 | -0.70 | 1,062.09 | 0 | 年2回 |
11,821円 -83円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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13,926 | -39 | -0.28 | 115.02 | - | 年1回 |
13,926円 -39円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
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9,696 | -20 | -0.21 | 198.36 | 0 | 年1回 |
9,696円 -20円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
16,173 | +41 | +0.25 | 1,814.98 | 0 | 年2回 |
16,173円 +41円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
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12,923 | +32 | +0.25 | 397.62 | 300 | 隔月 |
12,923円 +32円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
12,113 | +30 | +0.25 | 377.94 | 120 | 毎月 |
12,113円 +30円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
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15,132 | -90 | -0.59 | 3.65 | 0 | 年1回 |
15,132円 -90円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
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12,366 | +27 | +0.22 | 0.87 | 0 | 年1回 |
12,366円 +27円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
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15,561 | -19 | -0.12 | 11.56 | 0 | 年1回 |
15,561円 -19円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
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13,628 | -35 | -0.26 | 2,917.09 | 0 | 年1回 |
13,628円 -35円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
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9,976 | -50 | -0.50 | 12.79 | 0 | 隔月 |
9,976円 -50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
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14,080 | -109 | -0.77 | 637.85 | 130 | 隔月 |
14,080円 -109円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
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15,618 | -65 | -0.41 | 12.47 | 0 | 年1回 |
15,618円 -65円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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26,406 | -240 | -0.90 | 8.55 | 0 | 年1回 |
26,406円 -240円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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25,812 | -168 | -0.65 | 7.35 | 0 | 年1回 |
25,812円 -168円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
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35,341 | -259 | -0.73 | 26.98 | 0 | 年1回 |
35,341円 -259円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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19,290 | -473 | -2.39 | 8.40 | 0 | 年1回 |
19,290円 -473円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
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18,205 | -223 | -1.21 | 6.49 | 0 | 年1回 |
18,205円 -223円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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28,670 | -169 | -0.59 | 1,787.41 | 0 | 年1回 |
28,670円 -169円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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19,513 | -197 | -1.00 | 123.81 | 0 | 年1回 |
19,513円 -197円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
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27,561 | -281 | -1.01 | 480.59 | 0 | 年1回 |
27,561円 -281円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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22,663 | -171 | -0.75 | 106.62 | 0 | 年1回 |
22,663円 -171円 |
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AIプラスファンド AIプラス |
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22,624 | -252 | -1.10 | 141.66 | 0 | 年2回 |
22,624円 -252円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,307 | +20 | +0.24 | 2.06 | 10 | 年2回 |
8,307円 +20円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
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26,634 | -134 | -0.50 | 613.95 | 0 | 年1回 |
26,634円 -134円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
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50,033 | -389 | -0.77 | 8,727.37 | 0 | 年1回 |
50,033円 -389円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
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16,070 | -81 | -0.50 | 102.43 | 150 | 年2回 |
16,070円 -81円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
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26,748 | -207 | -0.77 | 1,993.47 | 200 | 年2回 |
26,748円 -207円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
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21,598 | -144 | -0.66 | 667.26 | 0 | 年1回 |
21,598円 -144円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
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18,026 | -90 | -0.50 | 57.39 | 0 | 年1回 |
18,026円 -90円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
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29,051 | -202 | -0.69 | 1,003.90 | 0 | 年1回 |
29,051円 -202円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
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20,207 | -168 | -0.82 | 10,636.64 | 0 | 年1回 |
20,207円 -168円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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35,650 | -211 | -0.59 | 99.48 | 100 | 年1回 |
35,650円 -211円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
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10,952 | -45 | -0.41 | 652.14 | 420 | 年4回 |
10,952円 -45円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
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36,863 | -152 | -0.41 | 18.84 | 0 | 年1回 |
36,863円 -152円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
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15,622 | +52 | +0.33 | 462.45 | 0 | 年2回 |
15,622円 +52円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,620 | +7 | +0.12 | 979.77 | 72 | 毎月 |
5,620円 +7円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,092 | +6 | +0.19 | 55.62 | 42 | 毎月 |
3,092円 +6円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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12,079 | -42 | -0.35 | 140.72 | 30 | 毎月 |
12,079円 -42円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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42,951 | -146 | -0.34 | 39.43 | 10 | 年2回 |
42,951円 -146円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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10,180 | -60 | -0.59 | 28.77 | 1,600 | 年2回 |
10,180円 -60円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
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2,745 | -25 | -0.90 | 145.31 | 30 | 年1回 |
2,745円 -25円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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19,706 | -82 | -0.41 | 29.12 | 0 | 年1回 |
19,706円 -82円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
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19,658 | -95 | -0.48 | 68.55 | 0 | 年1回 |
19,658円 -95円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
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10,513 | +3 | +0.03 | 15.99 | 0 | 年1回 |
10,513円 +3円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
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9,789 | +77 | +0.79 | 10.67 | 0 | 年1回 |
9,789円 +77円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
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11,438 | -136 | -1.18 | 3.05 | 0 | 年1回 |
11,438円 -136円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
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18,930 | -190 | -0.99 | 1,665.74 | 0 | 年1回 |
18,930円 -190円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
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15,312 | -111 | -0.72 | 5.78 | 0 | 年1回 |
15,312円 -111円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
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34,142 | -350 | -1.01 | 288.52 | 0 | 年1回 |
34,142円 -350円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
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40,035 | -279 | -0.69 | 9,624.52 | 0 | 年1回 |
40,035円 -279円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
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24,151 | -99 | -0.41 | 339.34 | 0 | 年1回 |
24,151円 -99円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
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26,090 | +123 | +0.47 | 413.70 | 0 | 年1回 |
26,090円 +123円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
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23,537 | +111 | +0.47 | 191.75 | 0 | 年1回 |
23,537円 +111円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
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25,004 | -103 | -0.41 | 73.49 | 0 | 年1回 |
25,004円 -103円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
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56,623 | -395 | -0.69 | 317.65 | 0 | 年1回 |
56,623円 -395円 |
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
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19,349 | -195 | -1.00 | 36.27 | 0 | 年1回 |
19,349円 -195円 |
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
15,133 | -106 | -0.70 | 4.36 | 0 | 年1回 |
15,133円 -106円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
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26,896 | -276 | -1.02 | 769.85 | 0 | 年1回 |
26,896円 -276円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
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16,427 | +64 | +0.39 | 24.27 | 0 | 年1回 |
16,427円 +64円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
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28,651 | -187 | -0.65 | 423.61 | 0 | 年1回 |
28,651円 -187円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
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22,889 | -228 | -0.99 | 21.62 | 0 | 年2回 |
22,889円 -228円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
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37,750 | -515 | -1.35 | 253.41 | 0 | 年2回 |
37,750円 -515円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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9,587 | -102 | -1.05 | 19.34 | 0 | 年4回 |
9,587円 -102円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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27,231 | -914 | -3.25 | 140.70 | 0 | 年1回 |
27,231円 -914円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
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9,453 | -181 | -1.88 | 5.45 | 0 | 年2回 |
9,453円 -181円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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9,758 | -220 | -2.20 | 190.88 | 0 | 年2回 |
9,758円 -220円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
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26,452 | +8 | +0.03 | 110.69 | 0 | 年1回 |
26,452円 +8円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
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12,673 | -135 | -1.05 | 30.94 | 0 | 年2回 |
12,673円 -135円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
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15,064 | -99 | -0.65 | 93.07 | 2,300 | 年1回 |
15,064円 -99円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
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10,622 | -145 | -1.35 | 32.79 | 730 | 年2回 |
10,622円 -145円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
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10,679 | -122 | -1.13 | 2.40 | 1,000 | 年2回 |
10,679円 -122円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
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13,054 | -204 | -1.54 | 67.71 | 1,000 | 年2回 |
13,054円 -204円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,811 | -89 | -0.82 | 10.07 | 415 | 毎月 |
10,811円 -89円 |
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![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
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11,246 | -134 | -1.18 | 173.30 | 495 | 毎月 |
11,246円 -134円 |
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![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
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20,758 | -170 | -0.81 | 7.36 | 0 | 年1回 |
20,758円 -170円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
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40,231 | -481 | -1.18 | 67.71 | 0 | 年1回 |
40,231円 -481円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
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79,290 | -555 | -0.70 | 14.05 | 0 | 年1回 |
79,290円 -555円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
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10,580 | -89 | -0.83 | 18.36 | 400 | 年2回 |
10,580円 -89円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
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13,069 | -8 | -0.06 | 1.50 | 15 | 毎月 |
13,069円 -8円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
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11,121 | -26 | -0.23 | 269.87 | 45 | 毎月 |
11,121円 -26円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
118,098 | -826 | -0.69 | 428.61 | 0 | 年1回 |
118,098円 -826円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
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15,069 | -63 | -0.42 | 23.92 | 0 | 年1回 |
15,069円 -63円 |
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|
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
23,574 | -122 | -0.51 | 93.48 | 0 | 年1回 |
23,574円 -122円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,366 | -122 | -0.84 | 45.82 | 450 | 年1回 |
14,366円 -122円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,839 | +163 | +0.87 | 2,216.41 | 160 | 年1回 |
18,839円 +163円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
18,744 | +85 | +0.46 | 19.43 | 100 | 年1回 |
18,744円 +85円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,072 | -31 | -0.28 | 51.85 | 15 | 毎月 |
11,072円 -31円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
14,690 | -36 | -0.24 | 160.86 | 370 | 毎月 |
14,690円 -36円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
28,920 | -148 | -0.51 | 22.61 | 0 | 年1回 |
28,920円 -148円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
20,106 | -202 | -0.99 | 658.32 | 0 | 年1回 |
20,106円 -202円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
19,844 | +93 | +0.47 | 64.90 | 0 | 年1回 |
19,844円 +93円 |
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|
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
30,230 | -211 | -0.69 | 471.29 | 0 | 年1回 |
30,230円 -211円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
27,294 | +129 | +0.47 | 258.61 | 0 | 年1回 |
27,294円 +129円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
111,086 | -776 | -0.69 | 6,579.34 | 0 | 年1回 |
111,086円 -776円 |
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|
![]() |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
59,283 | -257 | -0.43 | 1,551.78 | 0 | 年1回 |
59,283円 -257円 |
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|
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
|
10,746 | +1 | +0.01 | 23.68 | 10 | 年1回 |
10,746円 +1円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
|
10,561 | +1 | +0.01 | 42.54 | 10 | 年1回 |
10,561円 +1円 |
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![]() |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,170 | +12 | +0.13 | 255.16 | 0 | 年1回 |
9,170円 +12円 |
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|
![]() |
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,153 | +12 | +0.13 | 21.63 | 20 | 年1回 |
9,153円 +12円 |
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|
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,092 | +13 | +0.13 | 392.45 | 0 | 年1回 |
10,092円 +13円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,752 | +14 | +0.13 | 169.95 | 0 | 年1回 |
10,752円 +14円 |
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![]() |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,998 | -2 | -0.02 | 322.34 | 0 | 年2回 |
11,998円 -2円 |
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|
![]() |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,108 | 0 | 0.00 | 185.20 | 0 | 年2回 |
10,108円 0円 |
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|
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,078 | +6 | +0.07 | 323.21 | 0 | 年2回 |
9,078円 +6円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,088.81 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,658.95 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
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公社債投信1月号 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 22.27 | 13.24 | 年1回 |
10,022円 0円 |
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公社債投信2月号 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 18.95 | 14.41 | 年1回 |
10,020円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信3月号 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 20.54 | 17.31 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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|
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公社債投信4月号 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 15.77 | 19.21 | 年1回 |
10,014円 0円 |
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公社債投信5月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 16.04 | 19.66 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信6月号 |
|
10,009 | -1 | -0.01 | 24.36 | 21.31 | 年1回 |
10,009円 -1円 |
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|
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公社債投信7月号 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 29.01 | 23.95 | 年1回 |
10,007円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信8月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 21.05 | 25.25 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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|
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公社債投信9月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 19.11 | 26.48 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
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公社債投信10月号 |
|
10,027 | 0 | 0.00 | 16.82 | 9.18 | 年1回 |
10,027円 0円 |
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|
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公社債投信11月号 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 18.85 | 9.63 | 年1回 |
10,026円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信12月号 |
|
10,024 | 0 | 0.00 | 32.26 | 11.97 | 年1回 |
10,024円 0円 |
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|
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 15.05 | 11.50 | 年1回 |
10,020円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,018 | -1 | -0.01 | 13.93 | 12.59 | 年1回 |
10,018円 -1円 |
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|
![]() |
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 13.84 | 14.27 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 13.54 | 15.62 | 年1回 |
10,014円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 11.07 | 17.26 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 16.73 | 19.72 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 21.58 | 22.05 | 年1回 |
10,007円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 13.97 | 23.88 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 12.99 | 25.35 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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|
![]() |
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,026 | 0 | 0.00 | 11.78 | 8.23 | 年1回 |
10,026円 0円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,024 | -1 | -0.01 | 16.06 | 8.39 | 年1回 |
10,024円 -1円 |
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|
![]() |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 23.20 | 9.49 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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|
![]() |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,619 | +14 | +0.13 | 73.99 | 0 | 年1回 |
10,619円 +14円 |
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|
![]() |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,906 | +14 | +0.13 | 142.06 | 0 | 年1回 |
10,906円 +14円 |
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|
![]() |
Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 |
|
9,900 | -16 | -0.16 | 83.40 | - | 年1回 |
9,900円 -16円 |
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|
![]() |
Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 |
|
10,004 | +3 | +0.03 | 26.75 | - | 年1回 |
10,004円 +3円 |
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|
![]() |
One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
10,777 | 0 | 0.00 | 8.66 | 50 | 年4回 |
10,777円 0円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,152 | +24 | +0.24 | 0.68 | - | 年1回 |
10,152円 +24円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
10,339 | -16 | -0.15 | 304.88 | - | 年1回 |
10,339円 -16円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,151 | +24 | +0.24 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,151円 +24円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
10,330 | -15 | -0.14 | 145.94 | 0 | 年4回 |
10,330円 -15円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,147 | -14 | -0.14 | 137.62 | 50 | 年1回 |
10,147円 -14円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,374 | -8 | -0.08 | 227.48 | 50 | 年1回 |
10,374円 -8円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,622 | -30 | -0.28 | 122.96 | 50 | 年1回 |
10,622円 -30円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
9,990 | -25 | -0.25 | 235.26 | 0 | 年1回 |
9,990円 -25円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,943 | -28 | -0.28 | 177.72 | 50 | 年1回 |
9,943円 -28円 |
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|
![]() |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,878 | +1 | +0.01 | 12.28 | 0 | 年1回 |
7,878円 +1円 |
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|
![]() |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,960 | +1 | +0.01 | 54.80 | 100 | 年2回 |
9,960円 +1円 |
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|
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,509 | +21 | +0.32 | 10.30 | 10 | 毎月 |
6,509円 +21円 |
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|
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,413 | -6 | -0.07 | 70.86 | 25 | 毎月 |
8,413円 -6円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,485 | +28 | +0.27 | 76.00 | 0 | 年2回 |
10,485円 +28円 |
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|
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
12,663 | -15 | -0.12 | 285.16 | 90 | 年2回 |
12,663円 -15円 |
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|
![]() |
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,565 | +4 | +0.05 | 5.21 | 3 | 毎月 |
7,565円 +4円 |
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|
![]() |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,974 | +4 | +0.05 | 6.81 | 3 | 毎月 |
7,974円 +4円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,237 | 0 | 0.00 | 183.95 | 0 | 年1回 |
10,237円 0円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,193 | 0 | 0.00 | 72.80 | 0 | 年1回 |
10,193円 0円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,174 | +1 | +0.01 | 79.69 | 0 | 年1回 |
10,174円 +1円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,148 | +1 | +0.01 | 71.23 | 0 | 年1回 |
10,148円 +1円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,220 | -1 | -0.01 | 118.67 | 0 | 年1回 |
10,220円 -1円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,188 | -1 | -0.01 | 120.58 | 0 | 年1回 |
10,188円 -1円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,175 | 0 | 0.00 | 108.74 | 0 | 年1回 |
10,175円 0円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,329 | +2 | +0.02 | 67.71 | 0 | 年1回 |
10,329円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,289 | +1 | +0.01 | 119.10 | 0 | 年1回 |
10,289円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,212 | +1 | +0.01 | 108.98 | 0 | 年1回 |
10,212円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,206 | +2 | +0.02 | 135.40 | 0 | 年1回 |
10,206円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,055 | +2 | +0.02 | 69.07 | 0 | 年1回 |
10,055円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
10,026 | +5 | +0.05 | 45.65 | 0 | 年1回 |
10,026円 +5円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,999 | +5 | +0.05 | 30.53 | 0 | 年1回 |
9,999円 +5円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
|
10,006 | +4 | +0.04 | 87.27 | 0 | 年1回 |
10,006円 +4円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
|
10,002 | +4 | +0.04 | 93.35 | 0 | 年1回 |
10,002円 +4円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
|
9,986 | +5 | +0.05 | 20.15 | - | 年1回 |
9,986円 +5円 |
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|
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
17,702 | -43 | -0.24 | 37.61 | 0 | 年1回 |
17,702円 -43円 |
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|
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,559 | +11 | +0.10 | 8.87 | 0 | 年1回 |
10,559円 +11円 |
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|
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
15,004 | -37 | -0.25 | 21.87 | 45 | 毎月 |
15,004円 -37円 |
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|
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
8,982 | +9 | +0.10 | 3.52 | 20 | 毎月 |
8,982円 +9円 |
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|
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
13,472 | -5 | -0.04 | 649.97 | 0 | 年1回 |
13,472円 -5円 |
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|
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,242 | +14 | +0.17 | 174.41 | 0 | 年1回 |
8,242円 +14円 |
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|
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
13,393 | -7 | -0.05 | 105.55 | 0 | 年1回 |
13,393円 -7円 |
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|
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,586 | +15 | +0.18 | 319.09 | 0 | 年1回 |
8,586円 +15円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,702 | +12 | +0.18 | 236.58 | 65 | 年4回 |
6,702円 +12円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,664 | +8 | +0.12 | 60.98 | 5 | 毎月 |
6,664円 +8円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,470 | -29 | -0.25 | 10.14 | 25 | 毎月 |
11,470円 -29円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,854 | -30 | -0.44 | 9.64 | 20 | 毎月 |
6,854円 -30円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,343 | 0 | 0.00 | 35.78 | 10 | 毎月 |
3,343円 0円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,931 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,931円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,886 | 0 | 0.00 | 356.82 | 5 | 毎月 |
5,886円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
13,018 | 0 | 0.00 | 27.06 | 0 | 年1回 |
13,018円 0円 |
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|
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,352 | -3 | -0.13 | 168.12 | 15 | 毎月 |
2,352円 -3円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
22,889 | -32 | -0.14 | 7.15 | 0 | 年1回 |
22,889円 -32円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,843 | -4 | -0.08 | 94.30 | 20 | 毎月 |
4,843円 -4円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,945 | -26 | -0.44 | 578.84 | 20 | 毎月 |
5,945円 -26円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,815 | -9 | -0.07 | 20.21 | 0 | 年1回 |
12,815円 -9円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
24,884 | -107 | -0.43 | 776.49 | 0 | 年1回 |
24,884円 -107円 |
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|
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,775 | 0 | 0.00 | 230.35 | 5 | 毎月 |
5,775円 0円 |
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|
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,617 | 0 | 0.00 | 1.24 | 0 | 年1回 |
13,617円 0円 |
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|
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,804 | -10 | -0.17 | 30.06 | 30 | 毎月 |
5,804円 -10円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,638 | -4 | -0.06 | 23.82 | 10 | 毎月 |
6,638円 -4円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,262 | -32 | -0.44 | 96.27 | 35 | 毎月 |
7,262円 -32円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,948 | -26 | -0.65 | 90.10 | 15 | 毎月 |
3,948円 -26円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,876 | -2 | -0.05 | 2.97 | 25 | 毎月 |
3,876円 -2円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,811 | -6 | -0.21 | 65.96 | 10 | 毎月 |
2,811円 -6円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
21,428 | -7 | -0.03 | 224.11 | 0 | 年1回 |
21,428円 -7円 |
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|
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,898 | -3 | -0.16 | 112.16 | 3 | 毎月 |
1,898円 -3円 |
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|
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,530 | -8 | -0.18 | 35.89 | 10 | 毎月 |
4,530円 -8円 |
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|
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,962 | +4 | +0.04 | 98.69 | 5 | 毎月 |
8,962円 +4円 |
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|
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,653 | +5 | +0.05 | 17.65 | 40 | 年4回 |
10,653円 +5円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,813 | -6 | -0.08 | 741.87 | 5 | 毎月 |
7,813円 -6円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,648 | -11 | -0.07 | 9.19 | 0 | 年1回 |
15,648円 -11円 |
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|
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
16,888 | -6 | -0.04 | 174.23 | 0 | 年1回 |
16,888円 -6円 |
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|
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,318 | -8 | -0.18 | 28.05 | 15 | 毎月 |
4,318円 -8円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,314 | -4 | -0.05 | 14.23 | 5 | 毎月 |
7,314円 -4円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,642 | +17 | +0.22 | 134.35 | 50 | 年2回 |
7,642円 +17円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
13,029 | +2 | +0.02 | 135.48 | 100 | 年2回 |
13,029円 +2円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,319 | +2 | +0.02 | 32.38 | 5 | 毎月 |
9,319円 +2円 |
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|
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,616 | +1 | +0.01 | 23.06 | 5 | 毎月 |
8,616円 +1円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,751 | -6 | -0.06 | 921.18 | 15 | 毎月 |
9,751円 -6円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
11,067 | -6 | -0.05 | 249.76 | 0 | 年2回 |
11,067円 -6円 |
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|
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,501 | +7 | +0.08 | 6.29 | 120 | 年2回 |
8,501円 +7円 |
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|
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,691 | -36 | -0.26 | 14.99 | 140 | 年2回 |
13,691円 -36円 |
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|
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,958 | -31 | -0.26 | 41.83 | 30 | 毎月 |
11,958円 -31円 |
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|
![]() |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,769 | -5 | -0.04 | 92.15 | 0 | 年1回 |
13,769円 -5円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
18,065 | -13 | -0.07 | 26.01 | 0 | 年1回 |
18,065円 -13円 |
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|
![]() |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
40,567 | -174 | -0.43 | 116.81 | 0 | 年1回 |
40,567円 -174円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
24,127 | -9 | -0.04 | 177.29 | 0 | 年1回 |
24,127円 -9円 |
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|
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,752 | -34 | -0.29 | 7.69 | 115 | 年1回 |
11,752円 -34円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,441 | +9 | +0.09 | 4.48 | 0 | 年1回 |
10,441円 +9円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
11,397 | -20 | -0.18 | 102.18 | 0 | 年1回 |
11,397円 -20円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,372 | +8 | +0.08 | 4.41 | 0 | 年4回 |
10,372円 +8円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
11,118 | -20 | -0.18 | 69.99 | 50 | 年4回 |
11,118円 -20円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
16,058 | +28 | +0.17 | 173.20 | 0 | 年1回 |
16,058円 +28円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,721 | +13 | +0.17 | 657.84 | 50 | 毎月 |
7,721円 +13円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
10,705 | +18 | +0.17 | 1.19 | 50 | 隔月 |
10,705円 +18円 |
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|
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
19,696 | +35 | +0.18 | 71.88 | 0 | 年1回 |
19,696円 +35円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
16,715 | +29 | +0.17 | 176.41 | 0 | 年1回 |
16,715円 +29円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,732 | +7 | +0.19 | 547.44 | 20 | 毎月 |
3,732円 +7円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
13,670 | +24 | +0.18 | 21.86 | 10 | 年2回 |
13,670円 +24円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,615 | +3 | +0.08 | 457.66 | 25 | 毎月 |
3,615円 +3円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,996 | +2 | +0.07 | 50.61 | 40 | 隔月 |
2,996円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
18,703 | +15 | +0.08 | 132.58 | 0 | 年1回 |
18,703円 +15円 |
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|
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,947 | +7 | +0.09 | 36.92 | 20 | 毎月 |
7,947円 +7円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,616 | +5 | +0.07 | 291.97 | 40 | 毎月 |
7,616円 +5円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
20,603 | +13 | +0.06 | 45.05 | 0 | 年1回 |
20,603円 +13円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
8,085 | +5 | +0.06 | 131.06 | 35 | 毎月 |
8,085円 +5円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
20,110 | +13 | +0.06 | 34.53 | 0 | 年1回 |
20,110円 +13円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,896 | +6 | +0.07 | 120.60 | 40 | 毎月 |
8,896円 +6円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
10,862 | +7 | +0.06 | 4.94 | 40 | 隔月 |
10,862円 +7円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,295 | +40 | +0.64 | 17.86 | 35 | 毎月 |
6,295円 +40円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,708 | +22 | +0.25 | 40.21 | 35 | 毎月 |
8,708円 +22円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,207 | +5 | +0.10 | 16.73 | 25 | 毎月 |
5,207円 +5円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
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2,051 | +10 | +0.49 | 66.56 | 13 | 毎月 |
2,051円 +10円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,623 | +9 | +0.10 | 487.47 | 45 | 毎月 |
8,623円 +9円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
15,335 | +13 | +0.08 | 188.81 | 330 | 年2回 |
15,335円 +13円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
|
3,364 | +6 | +0.18 | 26.97 | 20 | 毎月 |
3,364円 +6円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
18,875 | -62 | -0.33 | 381.76 | 0 | 年1回 |
18,875円 -62円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
11,133 | -1 | -0.01 | 5.97 | 0 | 年1回 |
11,133円 -1円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
19,209 | -63 | -0.33 | 96.57 | 0 | 年1回 |
19,209円 -63円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,370 | -14 | -0.13 | 11.98 | 10 | 毎月 |
10,370円 -14円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,552 | -11 | -0.31 | 1,730.05 | 10 | 毎月 |
3,552円 -11円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
12,211 | -36 | -0.29 | 21.94 | 45 | 隔月 |
12,211円 -36円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
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5,746 | -7 | -0.12 | 510.48 | 15 | 毎月 |
5,746円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,588 | -9 | -0.56 | 3,296.69 | 15 | 毎月 |
1,588円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
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11,499 | -58 | -0.50 | 3.74 | 30 | 隔月 |
11,499円 -58円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
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24,382 | -124 | -0.51 | 119.40 | 0 | 年1回 |
24,382円 -124円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
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12,652 | +257 | +2.07 | 127.91 | 25 | 毎月 |
12,652円 +257円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
16,965 | -56 | -0.33 | 88.47 | 0 | 年1回 |
16,965円 -56円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
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27,569 | +49 | +0.18 | 81.48 | 0 | 年1回 |
27,569円 +49円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
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30,791 | +20 | +0.06 | 27.83 | 0 | 年1回 |
30,791円 +20円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
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28,856 | +50 | +0.17 | 175.15 | 0 | 年1回 |
28,856円 +50円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
15,534 | +27 | +0.17 | 2.65 | 0 | 年1回 |
15,534円 +27円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
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17,440 | -58 | -0.33 | 10.76 | 0 | 年1回 |
17,440円 -58円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
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16,405 | -22 | -0.13 | 15.23 | 0 | 年1回 |
16,405円 -22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12 愛称:おまもりOne・M |
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- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
10,963 | -38 | -0.35 | 0.10 | - | 年1回 |
10,963円 -38円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
11,127 | -47 | -0.42 | 0.11 | - | 年1回 |
11,127円 -47円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
11,299 | -55 | -0.48 | 0.11 | - | 年1回 |
11,299円 -55円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
11,465 | -64 | -0.56 | 0.11 | - | 年1回 |
11,465円 -64円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
11,614 | -72 | -0.62 | 0.11 | - | 年1回 |
11,614円 -72円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
11,684 | -74 | -0.63 | 0.11 | - | 年1回 |
11,684円 -74円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
11,686 | -74 | -0.63 | 0.11 | - | 年1回 |
11,686円 -74円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
11,685 | -75 | -0.64 | 0.11 | - | 年1回 |
11,685円 -75円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
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9,878 | -13 | -0.13 | 10.82 | 0 | 年1回 |
9,878円 -13円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
10,609 | -34 | -0.32 | 34.06 | 0 | 年1回 |
10,609円 -34円 |
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![]() |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
10,967 | -48 | -0.44 | 11.77 | 0 | 年1回 |
10,967円 -48円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,568 | +23 | +0.24 | 7.23 | 0 | 毎月 |
9,568円 +23円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,590 | +21 | +0.22 | 9.65 | 0 | 毎月 |
9,590円 +21円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
9,527 | +43 | +0.45 | 4.81 | 0 | 毎月 |
9,527円 +43円 |
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![]() |
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,933 | -64 | -0.49 | 22.92 | 0 | 年1回 |
12,933円 -64円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,546 | +8 | +0.08 | 2.36 | 0 | 年1回 |
9,546円 +8円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
15,254 | -72 | -0.47 | 8.19 | 0 | 年1回 |
15,254円 -72円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,269 | +13 | +0.18 | 20.00 | 30 | 毎月 |
7,269円 +13円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 LOSA長期 |
|
23,590 | -49 | -0.21 | 242.94 | 0 | 年1回 |
23,590円 -49円 |
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|
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,070 | +31 | +0.31 | 8.18 | 0 | 年1回 |
10,070円 +31円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,061 | +3 | +0.03 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,061円 +3円 |
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![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,408 | +6 | +0.07 | 3.74 | 0 | 年1回 |
8,408円 +6円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,768 | +8 | +0.10 | 4.15 | 0 | 年1回 |
7,768円 +8円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,171 | +10 | +0.14 | 16.96 | 0 | 年1回 |
7,171円 +10円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,572 | +4 | +0.04 | 5.85 | 0 | 年1回 |
9,572円 +4円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,312 | +7 | +0.08 | 8.56 | 0 | 年1回 |
9,312円 +7円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
9,048 | +9 | +0.10 | 23.01 | 0 | 年1回 |
9,048円 +9円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,759 | +12 | +0.14 | 28.16 | 0 | 年1回 |
8,759円 +12円 |
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|
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
11,196 | -1 | -0.01 | 19.67 | 0 | 年2回 |
11,196円 -1円 |
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|
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
9,002 | 0 | 0.00 | 30.61 | 45 | 隔月 |
9,002円 0円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,078 | +1 | +0.01 | 43.27 | 85 | 隔月 |
7,078円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,700 | -8 | -0.08 | 142.05 | 0 | 年1回 |
9,700円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,671 | -9 | -0.09 | 395.74 | 0 | 年1回 |
9,671円 -9円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,666 | -10 | -0.10 | 76.36 | 0 | 年1回 |
9,666円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,649 | -11 | -0.11 | 130.66 | 0 | 年1回 |
9,649円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,657 | -11 | -0.11 | 85.29 | 0 | 年1回 |
9,657円 -11円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,659 | -11 | -0.11 | 48.70 | 0 | 年1回 |
9,659円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,643 | -12 | -0.12 | 67.81 | 0 | 年1回 |
9,643円 -12円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,568 | -12 | -0.13 | 66.33 | 0 | 年1回 |
9,568円 -12円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,550 | -12 | -0.13 | 63.35 | 0 | 年1回 |
9,550円 -12円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,528 | -12 | -0.13 | 12.94 | 0 | 年1回 |
9,528円 -12円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,513 | -12 | -0.13 | 108.78 | 0 | 年1回 |
9,513円 -12円 |
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![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,499 | -12 | -0.13 | 232.59 | 0 | 年1回 |
9,499円 -12円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,476 | -13 | -0.14 | 90.87 | 0 | 年1回 |
9,476円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
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9,418 | -14 | -0.15 | 21.90 | 0 | 年1回 |
9,418円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,410 | -14 | -0.15 | 58.84 | 0 | 年1回 |
9,410円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,393 | -14 | -0.15 | 116.39 | 0 | 年1回 |
9,393円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
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9,373 | -15 | -0.16 | 18.76 | 0 | 年1回 |
9,373円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
|
9,345 | -16 | -0.17 | 212.52 | 0 | 年1回 |
9,345円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
|
9,353 | -16 | -0.17 | 53.91 | 0 | 年1回 |
9,353円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
|
9,324 | -16 | -0.17 | 36.16 | 0 | 年1回 |
9,324円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
|
9,298 | -16 | -0.17 | 37.56 | 0 | 年1回 |
9,298円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
|
9,281 | -17 | -0.18 | 73.69 | 0 | 年1回 |
9,281円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,232 | -17 | -0.18 | 6.75 | 0 | 年1回 |
9,232円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
|
9,088 | -23 | -0.25 | 4.37 | 0 | 年1回 |
9,088円 -23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
|
9,929 | +3 | +0.03 | 940.38 | 15 | 年1回 |
9,929円 +3円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
|
10,130 | +2 | +0.02 | 110.93 | 80 | 年1回 |
10,130円 +2円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
|
9,820 | -10 | -0.10 | 10.30 | 60 | 年1回 |
9,820円 -10円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,792 | +1 | +0.01 | 369.32 | 0 | 年1回 |
9,792円 +1円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,220 | +7 | +0.08 | 0.93 | 0 | 年1回 |
9,220円 +7円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,923 | -8 | -0.07 | 1.39 | 0 | 年1回 |
11,923円 -8円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
13,635 | -23 | -0.17 | 19.41 | 0 | 年1回 |
13,635円 -23円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
16,508 | -51 | -0.31 | 5.33 | 0 | 年1回 |
16,508円 -51円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
19,124 | -91 | -0.47 | 7.02 | 0 | 年1回 |
19,124円 -91円 |
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|
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
18,216 | -33 | -0.18 | 1,066.03 | 0 | 年1回 |
18,216円 -33円 |
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|
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,984 | +1 | +0.01 | 67.11 | 0 | 年1回 |
10,984円 +1円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
14,470 | -21 | -0.14 | 349.79 | 0 | 年1回 |
14,470円 -21円 |
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|
![]() |
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
18,686 | -62 | -0.33 | 382.82 | 0 | 年1回 |
18,686円 -62円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,592 | +6 | +0.06 | 3.90 | 0 | 年1回 |
9,592円 +6円 |
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|
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,720 | -6 | -0.05 | 112.82 | 0 | 年1回 |
11,720円 -6円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
14,358 | -29 | -0.20 | 238.21 | 0 | 年1回 |
14,358円 -29円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
17,474 | -64 | -0.36 | 160.56 | 0 | 年1回 |
17,474円 -64円 |
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|
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
20,783 | -98 | -0.47 | 194.98 | 0 | 年1回 |
20,783円 -98円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,465 | -10 | -0.10 | 2,567.10 | 80 | 年2回 |
10,465円 -10円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,812 | -11 | -0.10 | 128.25 | 0 | 年1回 |
10,812円 -11円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
11,643 | -21 | -0.18 | 48.25 | 0 | 年1回 |
11,643円 -21円 |
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![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
12,328 | -30 | -0.24 | 43.45 | 0 | 年1回 |
12,328円 -30円 |
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|
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
12,120 | -30 | -0.25 | 25.39 | 0 | 年1回 |
12,120円 -30円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
12,310 | -29 | -0.24 | 23.68 | 0 | 年1回 |
12,310円 -29円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
12,076 | -29 | -0.24 | 15.13 | 0 | 年1回 |
12,076円 -29円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
11,023 | -27 | -0.24 | 5.35 | 0 | 年1回 |
11,023円 -27円 |
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|
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,734 | -26 | -0.24 | 0.13 | 0 | 年1回 |
10,734円 -26円 |
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|
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,753 | -11 | -0.09 | 442.76 | 0 | 年2回 |
11,753円 -11円 |
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|
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,685 | +2 | +0.02 | 521.52 | 0 | 年1回 |
10,685円 +2円 |
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|
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,777 | -97 | -0.61 | 7.30 | 0 | 年1回 |
15,777円 -97円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
27,156 | -262 | -0.96 | 25.04 | 0 | 年1回 |
27,156円 -262円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
10,082 | +14 | +0.14 | 42.99 | 0 | 年2回 |
10,082円 +14円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,553 | +14 | +0.15 | 111.94 | 0 | 年2回 |
9,553円 +14円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,698 | +2 | +0.02 | 1,048.63 | 10 | 隔月 |
9,698円 +2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,222 | +1 | +0.01 | 5.95 | 0 | 年1回 |
10,222円 +1円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
9,076 | +7 | +0.08 | 41.46 | 50 | 毎月 |
9,076円 +7円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
16,875 | +11 | +0.07 | 12.35 | 0 | 年2回 |
16,875円 +11円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
10,029 | +41 | +0.41 | 0.77 | 10 | 毎月 |
10,029円 +41円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
11,053 | +46 | +0.42 | 0.64 | 0 | 年2回 |
11,053円 +46円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,980 | -21 | -0.19 | 3.82 | 0 | 年1回 |
10,980円 -21円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,922 | -31 | -0.28 | 40.01 | 30 | 隔月 |
10,922円 -31円 |
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|
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
17,049 | -46 | -0.27 | 5.15 | 0 | 年1回 |
17,049円 -46円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,925 | -40 | -0.31 | 26.76 | 15 | 毎月 |
12,925円 -40円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
14,725 | -81 | -0.55 | 33.19 | 20 | 毎月 |
14,725円 -81円 |
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|
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
15,418 | -50 | -0.32 | 1.10 | 0 | 年1回 |
15,418円 -50円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,531 | +7 | +0.09 | 1.95 | 10 | 毎月 |
7,531円 +7円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
14,813 | -37 | -0.25 | 33.64 | 20 | 毎月 |
14,813円 -37円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,567 | 0 | 0.00 | 22.36 | 20 | 毎月 |
7,567円 0円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
10,028 | +10 | +0.10 | 2.61 | 0 | 年1回 |
10,028円 +10円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
18,938 | -48 | -0.25 | 35.33 | 0 | 年1回 |
18,938円 -48円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
14,927 | -2 | -0.01 | 8.48 | 0 | 年1回 |
14,927円 -2円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,750 | +3 | +0.03 | 1.93 | 150 | 年4回 |
9,750円 +3円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,345 | -41 | -0.31 | 42.06 | 350 | 年4回 |
13,345円 -41円 |
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|
![]() |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,249 | +4 | +0.03 | 1.91 | 0 | 年1回 |
13,249円 +4円 |
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|
![]() |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
25,018 | -78 | -0.31 | 23.68 | 0 | 年1回 |
25,018円 -78円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
27,122 | -85 | -0.31 | 145.04 | 0 | 年1回 |
27,122円 -85円 |
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![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,960 | -35 | -0.32 | 565.55 | 500 | 年4回 |
10,960円 -35円 |
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|
![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
13,753 | +5 | +0.04 | 11.24 | 0 | 年1回 |
13,753円 +5円 |
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|
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
10,006 | +4 | +0.04 | 10.21 | 0 | 年4回 |
10,006円 +4円 |
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|
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,326 | +48 | +1.12 | 183.78 | 52 | 毎月 |
4,326円 +48円 |
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|
![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,820 | +25 | +1.39 | 5.13 | 22 | 毎月 |
1,820円 +25円 |
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|
![]() |
クルーズコントロール クルーズコン |
|
14,308 | -25 | -0.17 | 67.36 | 0 | 年2回 |
14,308円 -25円 |
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|
![]() |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
17,736 | -84 | -0.47 | 5.19 | 15 | 隔月 |
17,736円 -84円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
22,490 | -107 | -0.47 | 215.50 | 0 | 年1回 |
22,490円 -107円 |
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|
![]() |
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
47,828 | -115 | -0.24 | 25.62 | 0 | 年1回 |
47,828円 -115円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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10,491 | -6 | -0.06 | 11.84 | 30 | 毎月 |
10,491円 -6円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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16,822 | -10 | -0.06 | 9.40 | 120 | 年2回 |
16,822円 -10円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
12,248 | -12 | -0.10 | 17.20 | 15 | 毎月 |
12,248円 -12円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
12,746 | -41 | -0.32 | 47.57 | 20 | 毎月 |
12,746円 -41円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,975 | -13 | -0.09 | 28.85 | 65 | 年2回 |
13,975円 -13円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
11,841 | -14 | -0.12 | 159.19 | 15 | 毎月 |
11,841円 -14円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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18,639 | -80 | -0.43 | 53.67 | 105 | 年2回 |
18,639円 -80円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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13,249 | -77 | -0.58 | 22.72 | 40 | 隔月 |
13,249円 -77円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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13,642 | -62 | -0.45 | 35.24 | 20 | 隔月 |
13,642円 -62円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
|
11,121 | -10 | -0.09 | 32.90 | 20 | 毎月 |
11,121円 -10円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
|
10,733 | -28 | -0.26 | 64.71 | 10 | 毎月 |
10,733円 -28円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
|
13,701 | -33 | -0.24 | 12.96 | 10 | 年2回 |
13,701円 -33円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
18,132 | -84 | -0.46 | 10.79 | 20 | 年2回 |
18,132円 -84円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
23,013 | -155 | -0.67 | 6.47 | 30 | 年2回 |
23,013円 -155円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
12,095 | -8 | -0.07 | 4.86 | 0 | 年1回 |
12,095円 -8円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,333 | -9 | -0.07 | 20.78 | 0 | 年1回 |
13,333円 -9円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
16,288 | -52 | -0.32 | 24.76 | 10 | 年1回 |
16,288円 -52円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
27,455 | -126 | -0.46 | 6.89 | 30 | 年1回 |
27,455円 -126円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
11,196 | -45 | -0.40 | 1.81 | 5 | 年1回 |
11,196円 -45円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
14,530 | -101 | -0.69 | 3.37 | 5 | 年1回 |
14,530円 -101円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
11,346 | -45 | -0.40 | 2.01 | 5 | 年1回 |
11,346円 -45円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,557 | -31 | -0.29 | 0.46 | 5 | 年1回 |
10,557円 -31円 |
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|
![]() |
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
14,755 | -76 | -0.51 | 0.67 | 5 | 年1回 |
14,755円 -76円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,712 | -31 | -0.29 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,712円 -31円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,205 | -15 | -0.15 | 61.22 | 100 | 年2回 |
10,205円 -15円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
16,113 | -118 | -0.73 | 1.00 | 5 | 年1回 |
16,113円 -118円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
19,579 | -144 | -0.73 | 0.64 | 5 | 年1回 |
19,579円 -144円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
14,080 | -103 | -0.73 | 9.08 | 75 | 年1回 |
14,080円 -103円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
13,415 | -30 | -0.22 | 191.89 | 0 | 年1回 |
13,415円 -30円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
15,858 | -60 | -0.38 | 162.68 | 0 | 年1回 |
15,858円 -60円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
23,098 | -124 | -0.53 | 208.65 | 0 | 年1回 |
23,098円 -124円 |
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![]() |
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,615 | +3 | +0.03 | 228.94 | 0 | 年1回 |
10,615円 +3円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,260 | -20 | -0.18 | 10.04 | 0 | 年1回 |
11,260円 -20円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,607 | -16 | -0.10 | 190.34 | 0 | 年1回 |
15,607円 -16円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
18,402 | -19 | -0.10 | 130.13 | 0 | 年1回 |
18,402円 -19円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
27,030 | -56 | -0.21 | 119.59 | 0 | 年1回 |
27,030円 -56円 |
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|
![]() |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
38,846 | -121 | -0.31 | 166.08 | 0 | 年1回 |
38,846円 -121円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
36,565 | -87 | -0.24 | 82.49 | 0 | 年1回 |
36,565円 -87円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,818 | -39 | -0.22 | 62.90 | 0 | 年1回 |
17,818円 -39円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
22,660 | -104 | -0.46 | 126.65 | 0 | 年1回 |
22,660円 -104円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
27,674 | -184 | -0.66 | 114.25 | 0 | 年1回 |
27,674円 -184円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
19,284 | -32 | -0.17 | 246.44 | 0 | 年1回 |
19,284円 -32円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
28,613 | -104 | -0.36 | 577.90 | 0 | 年1回 |
28,613円 -104円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
40,065 | -217 | -0.54 | 553.81 | 0 | 年1回 |
40,065円 -217円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,555 | -38 | -0.24 | 118.37 | 0 | 年1回 |
15,555円 -38円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
22,061 | -106 | -0.48 | 383.18 | 0 | 年1回 |
22,061円 -106円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
29,979 | -206 | -0.68 | 410.76 | 0 | 年1回 |
29,979円 -206円 |
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|
![]() |
たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
|
11,583 | +219 | +1.93 | 8.20 | - | 年1回 |
11,583円 +219円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
21,073 | -75 | -0.35 | 2.89 | 0 | 年1回 |
21,073円 -75円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,792 | -1 | -0.01 | 1.41 | 0 | 年1回 |
10,792円 -1円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,939 | -47 | -0.36 | 17.40 | 50 | 毎月 |
12,939円 -47円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,859 | -1 | -0.01 | 7.94 | 20 | 毎月 |
7,859円 -1円 |
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|
![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
19,600 | +438 | +2.29 | 168.97 | 0 | 年1回 |
19,600円 +438円 |
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|
![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,631 | -63 | -0.40 | 79.09 | 0 | 年1回 |
15,631円 -63円 |
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|
![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,293 | -36 | -0.35 | 55.03 | 10 | 年4回 |
10,293円 -36円 |
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|
![]() |
One ETF ESG OneESG |
|
25,484 | -289 | -1.12 | 84.80 | 267 | 年2回 |
25,484円 -289円 |
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|
![]() |
One ETF 日経225 One225 |
|
48,043 | -708 | -1.45 | 4,883.74 | 364 | 年2回 |
48,043円 -708円 |
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|
![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
325,006 | -3,408 | -1.04 | 6,819.32 | 3,530 | 年2回 |
325,006円 -3,408円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
29,123 | -316 | -1.07 | 3,014.42 | 307 | 年2回 |
29,123円 -316円 |
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|
![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
303,830 | -2,847 | -0.93 | 750.80 | 3,990 | 年2回 |
303,830円 -2,847円 |
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|
![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
35,319 | -117 | -0.33 | 686.27 | 567 | 年2回 |
35,319円 -117円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
21,061 | -142 | -0.67 | 8.76 | 970 | 年2回 |
21,061円 -142円 |
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|
![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
2,063 | -16 | -0.77 | 37.13 | 24 | 年1回 |
2,063円 -16円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,903 | -25 | -0.25 | 201.03 | 194 | 年2回 |
9,903円 -25円 |
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|
![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
198,958 | +343 | +0.17 | 1,668.99 | 2,450 | 年4回 |
198,958円 +343円 |
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