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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J	成長	15,329 15329	+125 125	+0.82 0.82215206524599	3.58 358995897	500 500	年1回 5	15,329円 +125円（+0.82％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	12,534 12534	+62 62	+0.50 0.49711353431687	493.68 49368761071	0 0	年1回 5	12,534円 +62円（+0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	27,521 27521	+175 175	+0.64 0.6399473414759	141.40 14140190831	0 0	年1回 5	27,521円 +175円（+0.64％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		17,061 17061	+65 65	+0.38 0.38244292774771	7.73 773815060	0 0	年1回 5	17,061円 +65円（+0.38％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		13,440 13440	+93 93	+0.70 0.69678579456058	5.38 538949798	0 0	年1回 5	13,440円 +93円（+0.70％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	成長	27,558 27558	+112 112	+0.41 0.40807403628944	33.78 3378467866	0 0	年1回 5	27,558円 +112円（+0.41％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	10,286 10286	+69 69	+0.68 0.67534501321327	11.17 1117364210	0 0	年2回 4	10,286円 +69円（+0.68％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	11,419 11419	+32 32	+0.28 0.28102221831914	14.70 1470855572	0 0	年1回 5	11,419円 +32円（+0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		29,585 29585	+141 141	+0.48 0.4788751528325	30.67 3067429237	0 0	年1回 5	29,585円 +141円（+0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		1,693 1693	-8 -8	-0.47 -0.47031158142269	32.62 3262702189	0 0	年1回 5	1,693円 -8円（-0.47％）
	1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	つみたて成長	18,769 18769	+33 33	+0.18 0.17613151152861	45.20 4520951840	0 0	年1回 5	18,769円 +33円（+0.18％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	30,309 30309	+80 80	+0.26 0.2646465314764	58.59 5859422501	500 500	年2回 4	30,309円 +80円（+0.26％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	26,253 26253	+76 76	+0.29 0.29033120678458	271.29 27129967603	0 0	年1回 5	26,253円 +76円（+0.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	30,249 30249	+53 53	+0.18 0.17551993641542	3,004.03 300403402822	0 0	年1回 5	30,249円 +53円（+0.18％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		20,089 20089	+200 200	+1.01 1.005580974408	23.06 2306793266	0 0	年1回 5	20,089円 +200円（+1.01％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	12,397 12397	+70 70	+0.57 0.56785917092561	97.50 9750453056	500 500	年1回 5	12,397円 +70円（+0.57％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	19,691 19691	+144 144	+0.74 0.73668593646084	274.91 27491373112	0 0	年2回 4	19,691円 +144円（+0.74％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	17,765 17765	+61 61	+0.34 0.34455490284681	114.60 11460694067	60 60	年2回 4	17,765円 +61円（+0.34％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株		34,388 34388	+141 141	+0.41 0.41171489473531	325.20 32520019430	30 30	毎月 1	34,388円 +141円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	39,952 39952	+166 166	+0.42 0.41723219222842	257.70 25770109077	0 0	年1回 5	39,952円 +166円（+0.42％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		14,902 14902	+45 45	+0.30 0.30288752776469	11.70 1170855645	1,500 1500	年1回 5	14,902円 +45円（+0.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		19,414 19414	+142 142	+0.74 0.7368202573682	66.86 6686823927	1,900 1900	年1回 5	19,414円 +142円（+0.74％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	24,895 24895	+258 258	+1.05 1.0472054227382	155.02 15502054799	1,000 1000	年1回 5	24,895円 +258円（+1.05％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	35,882 35882	-39 -39	-0.11 -0.10857158765068	51.50 5150408282	130 130	年1回 5	35,882円 -39円（-0.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	21,180 21180	+68 68	+0.32 0.32209170140205	99.02 9902652124	0 0	年1回 5	21,180円 +68円（+0.32％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		18,161 18161	+124 124	+0.69 0.68747574430338	14.08 1408759965	0 0	年1回 5	18,161円 +124円（+0.69％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	56,924 56924	+165 165	+0.29 0.29070279603235	293.36 29336213293	0 0	年1回 5	56,924円 +165円（+0.29％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	33,994 33994	+99 99	+0.29 0.29207847765157	242.11 24211012813	0 0	年1回 5	33,994円 +99円（+0.29％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	98,822 98822	+609 609	+0.62 0.62008084469469	91.99 9199763437	2,000 2000	年1回 5	98,822円 +609円（+0.62％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		12,167 12167	+182 182	+1.52 1.5185648727576	15.36 1536881451	0 0	年1回 5	12,167円 +182円（+1.52％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ		13,165 13165	+8 8	+0.06 0.060804134681158	29.56 2956177525	1,270 1270	年2回 4	13,165円 +8円（+0.06％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	26,804 26804	+156 156	+0.59 0.5854097868508	788.61 78861834514	70 70	年4回 3	26,804円 +156円（+0.59％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	68,104 68104	+703 703	+1.04 1.0430112312874	30.10 3010104304	50 50	年1回 5	68,104円 +703円（+1.04％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		27,121 27121	+78 78	+0.29 0.28842953814296	43.74 4374604986	390 390	年1回 5	27,121円 +78円（+0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	55,831 55831	+178 178	+0.32 0.31983900238981	1,156.38 115638214828	0 0	年1回 5	55,831円 +178円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	18,791 18791	+61 61	+0.33 0.32568072610785	25.30 2530592149	1,000 1000	年2回 4	18,791円 +61円（+0.33％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	35,719 35719	+225 225	+0.63 0.63390995661239	33.44 3344232477	250 250	年1回 5	35,719円 +225円（+0.63％）
	1 1	ブランドエクイティブランド		20,449 20449	+48 48	+0.24 0.23528258418705	86.53 8653314608	0 0	年1回 5	20,449円 +48円（+0.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		26,031 26031	+197 197	+0.76 0.76256096616862	45.51 4551369311	0 0	年1回 5	26,031円 +197円（+0.76％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	23,886 23886	+149 149	+0.63 0.62771201078485	306.39 30639754825	500 500	年1回 5	23,886円 +149円（+0.63％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		19,072 19072	+74 74	+0.39 0.3895146857564	56.02 5602852900	140 140	年1回 5	19,072円 +74円（+0.39％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	20,416 20416	+54 54	+0.27 0.26519988213339	130.76 13076065169	10 10	年2回 4	20,416円 +54円（+0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		18,703 18703	+90 90	+0.48 0.48353301455972	27.85 2785538913	50 50	年2回 4	18,703円 +90円（+0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	11,203 11203	+75 75	+0.67 0.67397555715313	97.35 9735388525	250 250	年2回 4	11,203円 +75円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		20,743 20743	+94 94	+0.46 0.45522785607051	36.74 3674770208	50 50	年1回 5	20,743円 +94円（+0.46％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	25,398 25398	+87 87	+0.34 0.34372407253763	14.84 1484991302	0 0	年1回 5	25,398円 +87円（+0.34％）
	1 1	コア30インデックスコア３０		23,562 23562	+66 66	+0.28 0.28089887640449	13.99 1399649858	5 5	年1回 5	23,562円 +66円（+0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	23,094 23094	+66 66	+0.29 0.28660760812923	137.09 13709445889	300 300	年1回 5	23,094円 +66円（+0.29％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		31,978 31978	+82 82	+0.26 0.25708552796589	45.56 4556514218	455 455	年1回 5	31,978円 +82円（+0.26％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		31,844 31844	+135 135	+0.43 0.42574663344792	74.52 7452502264	0 0	年2回 4	31,844円 +135円（+0.43％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	37,725 37725	+65 65	+0.17 0.17259691980882	3,545.26 354526513660	0 0	年1回 5	37,725円 +65円（+0.17％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	成長	57,209 57209	+145 145	+0.25 0.25410065890929	271.05 27105582854	0 0	年1回 5	57,209円 +145円（+0.25％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		18,574 18574	+32 32	+0.17 0.17258116708014	21.03 2103976548	5 5	年1回 5	18,574円 +32円（+0.17％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		21,299 21299	+36 36	+0.17 0.16930818793209	11.55 1155905763	5 5	年1回 5	21,299円 +36円（+0.17％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		16,843 16843	+30 30	+0.18 0.17843335514185	64.61 6461058916	150 150	年1回 5	16,843円 +30円（+0.18％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	13,100 13100	+23 23	+0.18 0.17588131834519	113.96 11396860177	0 0	年1回 5	13,100円 +23円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	9,591 9591	+17 17	+0.18 0.17756423647378	2,275.44 227544339559	85 85	年1回 5	9,591円 +17円（+0.18％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		16,881 16881	+38 38	+0.23 0.22561301430861	5.72 572236241	0 0	年1回 5	16,881円 +38円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		12,125 12125	+80 80	+0.66 0.66417600664176	15.41 1541362923	0 0	年1回 5	12,125円 +80円（+0.66％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		29,148 29148	+51 51	+0.18 0.17527580162903	23.50 2350022969	0 0	年1回 5	29,148円 +51円（+0.18％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		30,735 30735	+189 189	+0.62 0.61873895109016	2.76 276093799	0 0	年1回 5	30,735円 +189円（+0.62％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		30,156 30156	+88 88	+0.29 0.2926699481176	2,310.52 231052467718	0 0	年1回 5	30,156円 +88円（+0.29％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		61,454 61454	+179 179	+0.29 0.2921256629947	1,915.45 191545672048	0 0	年1回 5	61,454円 +179円（+0.29％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		64,194 64194	+111 111	+0.17 0.17321286456627	1.86 186502469	0 0	年1回 5	64,194円 +111円（+0.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		32,509 32509	+216 216	+0.67 0.66887560771684	315.58 31558692943	0 0	年1回 5	32,509円 +216円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		32,553 32553	+90 90	+0.28 0.27723870252287	31.18 3118516263	0 0	年1回 5	32,553円 +90円（+0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		57,940 57940	+253 253	+0.44 0.43857368211209	296.92 29692974739	0 0	年1回 5	57,940円 +253円（+0.44％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		62,074 62074	+263 263	+0.43 0.42549060846775	53.39 5339111378	0 0	年2回 4	62,074円 +263円（+0.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		38,548 38548	+133 133	+0.35 0.34621892489913	261.23 26123671784	0 0	年1回 5	38,548円 +133円（+0.35％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ DC株セスロ		10,000 10000	-	-	0.10 10000002	-	年1回 5	10,000円 -円（-％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	成長	10,000 10000	-	-	10.65 1065630860	-	年1回 5	10,000円 -円（-％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	成長	12,531 12531	+59 59	+0.47 0.47305965362412	203.23 20323003747	-	年1回 5	12,531円 +59円（+0.47％）
	2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	成長	12,221 12221	+60 60	+0.49 0.49338047857906	304.41 30441856534	-	年1回 5	12,221円 +60円（+0.49％）
	2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF		11,429 11429	+77 77	+0.68 0.67829457364341	1,018.78 101878964559	0 0	年2回 4	11,429円 +77円（+0.68％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	成長	14,740 14740	+64 64	+0.44 0.43608612701008	128.72 12872363985	0 0	年1回 5	14,740円 +64円（+0.44％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	9,782 9782	+50 50	+0.51 0.51376900945335	179.19 17919943903	0 0	年1回 5	9,782円 +50円（+0.51％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	17,086 17086	+125 125	+0.74 0.73698484759153	1,932.97 193297078822	0 0	年2回 4	17,086円 +125円（+0.74％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	13,243 13243	+97 97	+0.74 0.73786703179674	437.97 43797848645	400 400	隔月 2	13,243円 +97円（+0.74％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎		12,546 12546	+92 92	+0.74 0.7387184840212	454.50 45450177420	120 120	毎月 1	12,546円 +92円（+0.74％）
	2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	つみたて成長	16,062 16062	+70 70	+0.44 0.43771885942971	3.94 394839410	0 0	年1回 5	16,062円 +70円（+0.44％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	12,267 12267	+26 26	+0.21 0.212400947635	0.85 85648540	0 0	年1回 5	12,267円 +26円（+0.21％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	16,148 16148	+108 108	+0.67 0.67331670822943	11.22 1122854341	0 0	年1回 5	16,148円 +108円（+0.67％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	14,448 14448	-22 -22	-0.15 -0.15203870076019	2,980.06 298006068403	0 0	年1回 5	14,448円 -22円（-0.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	9,482 9482	+7 7	+0.07 0.073878627968338	11.99 1199193129	0 0	隔月 2	9,482円 +7円（+0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	13,840 13840	+71 71	+0.52 0.51565110029777	625.93 62593470665	140 140	隔月 2	13,840円 +71円（+0.52％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	16,276 16276	+80 80	+0.49 0.49394912324031	12.77 1277850549	0 0	年1回 5	16,276円 +80円（+0.49％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	26,616 26616	+139 139	+0.52 0.52498394833251	8.70 870092623	0 0	年1回 5	26,616円 +139円（+0.52％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	26,406 26406	+114 114	+0.43 0.43359196713829	8.11 811391416	0 0	年1回 5	26,406円 +114円（+0.43％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	36,694 36694	+34 34	+0.09 0.092744135297327	30.04 3004445340	0 0	年1回 5	36,694円 +34円（+0.09％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	19,645 19645	+93 93	+0.48 0.47565466448445	8.33 833550160	0 0	年1回 5	19,645円 +93円（+0.48％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア		18,351 18351	+103 103	+0.56 0.56444541867602	6.35 635692264	0 0	年1回 5	18,351円 +103円（+0.56％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	30,433 30433	+132 132	+0.44 0.43562918715554	2,015.58 201558396721	0 0	年1回 5	30,433円 +132円（+0.44％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	21,646 21646	+160 160	+0.74 0.74467094852462	134.91 13491012560	0 0	年1回 5	21,646円 +160円（+0.74％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	27,163 27163	+133 133	+0.49 0.49204587495376	464.88 46488114500	0 0	年1回 5	27,163円 +133円（+0.49％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		23,650 23650	+93 93	+0.39 0.39478711211105	109.97 10997609715	0 0	年1回 5	23,650円 +93円（+0.39％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	成長	24,396 24396	+123 123	+0.51 0.50673587937214	151.63 15163046089	0 0	年2回 4	24,396円 +123円（+0.51％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,345 8345	+5 5	+0.06 0.059952038369305	2.04 204817145	10 10	年2回 4	8,345円 +5円（+0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	25,315 25315	+19 19	+0.08 0.075110689437065	575.08 57508446514	0 0	年1回 5	25,315円 +19円（+0.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	49,673 49673	+256 256	+0.52 0.51804035048667	8,612.15 861215101479	0 0	年1回 5	49,673円 +256円（+0.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	15,273 15273	+11 11	+0.07 0.072074433232866	95.97 9597957361	150 150	年2回 4	15,273円 +11円（+0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	26,549 26549	+136 136	+0.51 0.51489796691023	1,958.44 195844807900	200 200	年2回 4	26,549円 +136円（+0.51％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	21,221 21221	+73 73	+0.35 0.34518630603367	632.88 63288724359	0 0	年1回 5	21,221円 +73円（+0.35％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	17,176 17176	-1 -1	-0.01 -0.0058217383710776	53.94 5394124715	0 0	年1回 5	17,176円 -1円（-0.01％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	28,770 28770	+116 116	+0.40 0.40483004118099	978.92 97892750911	0 0	年1回 5	28,770円 +116円（+0.40％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	20,294 20294	+69 69	+0.34 0.34116192830655	10,482.19 1048219870545	0 0	年1回 5	20,294円 +69円（+0.34％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	成長	37,306 37306	+152 152	+0.41 0.40910803681972	100.21 10021717814	100 100	年1回 5	37,306円 +152円（+0.41％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,508 11508	+60 60	+0.52 0.52410901467505	687.16 68716491021	420 420	年4回 3	11,508円 +60円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	38,729 38729	+199 199	+0.52 0.51648066441734	19.83 1983017164	0 0	年1回 5	38,729円 +199円（+0.52％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	18,365 18365	+70 70	+0.38 0.38261820169445	527.01 52701886112	0 0	年2回 4	18,365円 +70円（+0.38％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		5,832 5832	0 0	0.00 0	987.13 98713932154	72 72	毎月 1	5,832円 0円（0.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,125 3125	0 0	0.00 0	56.17 5617985118	42 42	毎月 1	3,125円 0円（0.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		12,473 12473	+86 86	+0.69 0.69427625736659	143.40 14340100411	30 30	毎月 1	12,473円 +86円（+0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	44,461 44461	+306 306	+0.69 0.6930132487827	40.50 4050020131	10 10	年2回 4	44,461円 +306円（+0.69％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,716 10716	+47 47	+0.44 0.44052863436123	30.05 3005600278	1,600 1600	年2回 4	10,716円 +47円（+0.44％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	2,918 2918	+16 16	+0.55 0.5513439007581	153.93 15393921786	30 30	年1回 5	2,918円 +16円（+0.55％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		20,546 20546	+101 101	+0.49 0.49400831499144	30.89 3089704090	0 0	年1回 5	20,546円 +101円（+0.49％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		20,272 20272	+91 91	+0.45 0.45091918140826	72.50 7250177418	0 0	年1回 5	20,272円 +91円（+0.45％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	成長	11,222 11222	+75 75	+0.67 0.6728267695344	20.74 2074854463	0 0	年1回 5	11,222円 +75円（+0.67％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	成長	10,238 10238	+42 42	+0.41 0.4119262455865	13.01 1301206977	0 0	年1回 5	10,238円 +42円（+0.41％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	12,291 12291	+57 57	+0.47 0.46591466405101	3.26 326329870	0 0	年1回 5	12,291円 +57円（+0.47％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	20,310 20310	+93 93	+0.46 0.46000890339813	1,886.78 188678689506	0 0	年1回 5	20,310円 +93円（+0.46％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	16,338 16338	+75 75	+0.46 0.46116952591773	6.11 611435628	0 0	年1回 5	16,338円 +75円（+0.46％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	36,792 36792	+168 168	+0.46 0.45871559633028	313.82 31382366597	0 0	年1回 5	36,792円 +168円（+0.46％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	42,616 42616	+199 199	+0.47 0.46915151943796	10,444.33 1044433688492	0 0	年1回 5	42,616円 +199円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	24,615 24615	+2 2	+0.01 0.0081257871856336	347.59 34759919785	0 0	年1回 5	24,615円 +2円（+0.01％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	27,071 27071	+85 85	+0.31 0.31497813681168	436.19 43619478585	0 0	年1回 5	27,071円 +85円（+0.31％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		24,424 24424	+77 77	+0.32 0.31626073027478	174.86 17486930611	0 0	年1回 5	24,424円 +77円（+0.32％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	25,489 25489	+2 2	+0.01 0.0078471377565033	77.80 7780439522	0 0	年1回 5	25,489円 +2円（+0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		60,276 60276	+281 281	+0.47 0.4683723643637	302.30 30230755818	0 0	年1回 5	60,276円 +281円（+0.47％）
	3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	つみたて成長	20,760 20760	+96 96	+0.46 0.46457607433217	39.55 3955205150	0 0	年1回 5	20,760円 +96円（+0.46％）
	3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	つみたて成長	16,109 16109	+75 75	+0.47 0.46775601846077	4.74 474103328	0 0	年1回 5	16,109円 +75円（+0.47％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	28,969 28969	+132 132	+0.46 0.45774525782848	821.86 82186174185	0 0	年1回 5	28,969円 +132円（+0.46％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		16,657 16657	-9 -9	-0.05 -0.054002160086403	23.95 2395919836	0 0	年1回 5	16,657円 -9円（-0.05％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	30,852 30852	+154 154	+0.50 0.50166134601603	455.61 45561511855	0 0	年1回 5	30,852円 +154円（+0.50％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	22,721 22721	-2 -2	-0.01 -0.0088016547110857	20.74 2074897423	0 0	年2回 4	22,721円 -2円（-0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	39,252 39252	+175 175	+0.45 0.44783376410676	252.32 25232740525	0 0	年2回 4	39,252円 +175円（+0.45％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		10,260 10260	+45 45	+0.44 0.44052863436123	19.56 1956343066	0 0	年4回 3	10,260円 +45円（+0.44％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	30,992 30992	+141 141	+0.46 0.45703542834916	156.43 15643320236	0 0	年1回 5	30,992円 +141円（+0.46％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	9,884 9884	0 0	0.00 0	4.74 474033495	0 0	年2回 4	9,884円 0円（0.00％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	10,674 10674	+48 48	+0.45 0.45172219085263	200.54 20054320897	0 0	年2回 4	10,674円 +48円（+0.45％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	25,951 25951	+130 130	+0.50 0.50346617094613	106.33 10633107912	0 0	年1回 5	25,951円 +130円（+0.50％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		13,567 13567	+61 61	+0.45 0.45165111802162	31.92 3192821472	0 0	年2回 4	13,567円 +61円（+0.45％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	15,652 15652	+69 69	+0.44 0.44279022011166	97.35 9735512625	2,300 2300	年1回 5	15,652円 +69円（+0.44％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,386 11386	+54 54	+0.48 0.47652665019414	34.62 3462697882	730 730	年2回 4	11,386円 +54円（+0.48％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		10,948 10948	-1 -1	-0.01 -0.0091332541784638	2.25 225113382	1,000 1000	年2回 4	10,948円 -1円（-0.01％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,939 13939	0 0	0.00 0	71.92 7192708585	1,000 1000	年2回 4	13,939円 0円（0.00％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,924 10924	+1 1	+0.01 0.0091549940492539	10.13 1013994631	15 15	毎月 1	10,924円 +1円（+0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,891 11891	+53 53	+0.45 0.44771076195303	178.98 17898115101	15 15	毎月 1	11,891円 +53円（+0.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	21,026 21026	+2 2	+0.01 0.0095129375951294	7.70 770453808	0 0	年1回 5	21,026円 +2円（+0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	42,662 42662	+191 191	+0.45 0.44971863153681	69.78 6978084171	0 0	年1回 5	42,662円 +191円（+0.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		84,331 84331	+391 391	+0.47 0.465808911127	14.91 1491428889	0 0	年1回 5	84,331円 +391円（+0.47％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		10,816 10816	+5 5	+0.05 0.046249190639164	18.42 1842601950	400 400	年2回 4	10,816円 +5円（+0.05％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		13,092 13092	-14 -14	-0.11 -0.1068213032199	1.50 150710417	15 15	毎月 1	13,092円 -14円（-0.11％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		11,528 11528	+37 37	+0.32 0.32199112348795	279.00 27900964824	45 45	毎月 1	11,528円 +37円（+0.32％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	125,670 125670	+585 585	+0.47 0.46768197625615	459.97 45997772514	0 0	年1回 5	125,670円 +585円（+0.47％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		15,295 15295	+37 37	+0.24 0.2424957399397	24.06 2406293829	0 0	年1回 5	15,295円 +37円（+0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	24,342 24342	-119 -119	-0.49 -0.48648869629206	95.33 9533751968	0 0	年1回 5	24,342円 -119円（-0.49％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		14,692 14692	+5 5	+0.03 0.03404371212637	46.39 4639089772	450 450	年1回 5	14,692円 +5円（+0.03％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	19,637 19637	+90 90	+0.46 0.46042871028802	2,211.78 221178717707	160 160	年1回 5	19,637円 +90円（+0.46％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		19,493 19493	+66 66	+0.34 0.33973336078653	19.88 1988131345	100 100	年1回 5	19,493円 +66円（+0.34％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		11,571 11571	+40 40	+0.35 0.34689098950655	53.49 5349443272	15 15	毎月 1	11,571円 +40円（+0.35％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		15,312 15312	+50 50	+0.33 0.32761106014939	168.03 16803446045	20 20	毎月 1	15,312円 +50円（+0.33％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		28,947 28947	+7 7	+0.02 0.02418797512094	22.38 2238910546	0 0	年1回 5	28,947円 +7円（+0.02％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		21,571 21571	+99 99	+0.46 0.46106557377049	749.95 74995555151	0 0	年1回 5	21,571円 +99円（+0.46％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		20,590 20590	+65 65	+0.32 0.31668696711328	71.63 7163526506	0 0	年1回 5	20,590円 +65円（+0.32％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		32,179 32179	+150 150	+0.47 0.46832557994318	505.50 50550882126	0 0	年1回 5	32,179円 +150円（+0.47％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		28,313 28313	+89 89	+0.32 0.31533446712018	271.34 27134664251	0 0	年1回 5	28,313円 +89円（+0.32％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		118,223 118223	+550 550	+0.47 0.46739693897496	7,006.24 700624522074	0 0	年1回 5	118,223円 +550円（+0.47％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		61,940 61940	+280 280	+0.45 0.45410314628608	1,622.00 162200796240	0 0	年1回 5	61,940円 +280円（+0.45％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206		10,767 10767	-1 -1	-0.01 -0.0092867756315007	22.82 2282555340	10 10	年1回 5	10,767円 -1円（-0.01％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112		10,580 10580	-1 -1	-0.01 -0.0094509025611946	40.96 4096497577	10 10	年1回 5	10,580円 -1円（-0.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	9,076 9076	-2 -2	-0.02 -0.022031284423882	251.00 25100336886	0 0	年1回 5	9,076円 -2円（-0.02％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	9,009 9009	-2 -2	-0.02 -0.022195094884031	20.43 2043218372	50 50	年1回 5	9,009円 -2円（-0.02％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	9,987 9987	-2 -2	-0.02 -0.020022024226649	396.91 39691016723	0 0	年1回 5	9,987円 -2円（-0.02％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	10,643 10643	-2 -2	-0.02 -0.018788163457022	245.79 24579181276	0 0	年1回 5	10,643円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,906 11906	-18 -18	-0.15 -0.1509560550151	315.45 31545445391	0 0	年2回 4	11,906円 -18円（-0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,120 10120	0 0	0.00 0	192.84 19284309621	0 0	年2回 4	10,120円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	9,020 9020	-2 -2	-0.02 -0.022168033695411	317.80 31780139586	0 0	年2回 4	9,020円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	6,140.99 614099953586	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	9,605.67 960567242415	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信1月号		10,026 10026	0 0	0.00 0	21.93 2193343788	13.24 13.24	年1回 5	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号		10,024 10024	0 0	0.00 0	18.63 1863902579	14.41 14.41	年1回 5	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号		10,021 10021	0 0	0.00 0	20.24 2024973270	17.31 17.31	年1回 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号		10,019 10019	0 0	0.00 0	15.56 1556855361	19.21 19.21	年1回 5	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号		10,017 10017	0 0	0.00 0	15.85 1585551812	19.66 19.66	年1回 5	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号		10,014 10014	0 0	0.00 0	24.02 2402307877	21.31 21.31	年1回 5	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号		10,011 10011	0 0	0.00 0	28.65 2865310301	23.95 23.95	年1回 5	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号		10,009 10009	0 0	0.00 0	20.85 2085632623	25.25 25.25	年1回 5	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号		10,006 10006	0 0	0.00 0	18.58 1858856819	26.48 26.48	年1回 5	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	17.30 1730840817	27.46 27.46	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号		10,001 10001	0 0	0.00 0	19.49 1949896865	28.79 28.79	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号		10,028 10028	0 0	0.00 0	31.58 3158506829	11.97 11.97	年1回 5	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,024 10024	0 0	0.00 0	14.83 1483295913	11.50 11.5	年1回 5	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,022 10022	0 0	0.00 0	13.79 1379178391	12.59 12.59	年1回 5	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,020 10020	0 0	0.00 0	13.72 1372342897	14.27 14.27	年1回 5	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,017 10017	0 0	0.00 0	13.38 1338940500	15.62 15.62	年1回 5	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,015 10015	-1 -1	-0.01 -0.0099840255591054	10.89 1089428171	17.26 17.26	年1回 5	10,015円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,013 10013	0 0	0.00 0	16.56 1656335666	19.72 19.72	年1回 5	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,010 10010	-1 -1	-0.01 -0.0099890120867046	21.32 2132114288	22.05 22.05	年1回 5	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,009 10009	0 0	0.00 0	13.85 1385888791	23.88 23.88	年1回 5	10,009円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,006 10006	-1 -1	-0.01 -0.0099930048965724	12.86 1286928580	25.35 25.35	年1回 5	10,006円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,005 10005	0 0	0.00 0	12.06 1206644987	26.11 26.11	年1回 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,001 10001	0 0	0.00 0	16.44 1644276415	27.80 27.8	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,026 10026	0 0	0.00 0	22.77 2277521601	9.49 9.49	年1回 5	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		10,510 10510	-3 -3	-0.03 -0.028536098164178	74.82 7482401878	0 0	年1回 5	10,510円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		10,793 10793	-2 -2	-0.02 -0.018527095877721	139.91 13991444998	0 0	年1回 5	10,793円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有		9,935 9935	+5 5	+0.05 0.050352467270896	83.66 8366301606	-	年1回 5	9,935円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無		10,396 10396	+44 44	+0.43 0.42503863987635	27.73 2773789913	-	年1回 5	10,396円 +44円（+0.43％）
	5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4		11,177 11177	0 0	0.00 0	8.87 887010715	50 50	年4回 3	11,177円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	成長	10,085 10085	0 0	0.00 0	0.84 84415532	0 0	年1回 5	10,085円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	成長	10,705 10705	-1 -1	-0.01 -0.0093405566971792	318.22 31822117253	0 0	年1回 5	10,705円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	成長	10,087 10087	0 0	0.00 0	0.17 17799937	0 0	年4回 3	10,087円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	成長	10,665 10665	-1 -1	-0.01 -0.0093755859741234	150.49 15049493548	30 30	年4回 3	10,665円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,186 10186	+3 3	+0.03 0.029460866149465	137.73 13773468749	50 50	年1回 5	10,186円 +3円（+0.03％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,389 10389	-2 -2	-0.02 -0.019247425656818	226.33 22633419863	50 50	年1回 5	10,389円 -2円（-0.02％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,655 10655	-1 -1	-0.01 -0.0093843843843844	122.08 12208071293	50 50	年1回 5	10,655円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	231.26 23126256055	0 0	年1回 5	10,008円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		9,966 9966	+2 2	+0.02 0.020072260136491	175.71 17571893186	50 50	年1回 5	9,966円 +2円（+0.02％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,821 7821	-1 -1	-0.01 -0.01278445410381	12.72 1272177280	0 0	年1回 5	7,821円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	53.04 5304486925	100 100	年2回 4	10,002円 +1円（+0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,484 6484	0 0	0.00 0	14.91 1491843305	10 10	毎月 1	6,484円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,707 8707	0 0	0.00 0	72.53 7253394854	25 25	毎月 1	8,707円 0円（0.00％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,545 10545	-1 -1	-0.01 -0.0094822681585435	76.29 7629783423	0 0	年2回 4	10,545円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		13,159 13159	-1 -1	-0.01 -0.0075987841945289	292.96 29296432314	100 100	年2回 4	13,159円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,541 7541	+1 1	+0.01 0.013262599469496	5.14 514769759	3 3	毎月 1	7,541円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		7,950 7950	+1 1	+0.01 0.012580198767141	6.62 662871928	3 3	毎月 1	7,950円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103		10,250 10250	0 0	0.00 0	181.96 18196838260	0 0	年1回 5	10,250円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,207 10207	+1 1	+0.01 0.0097981579463061	71.97 7197610814	0 0	年1回 5	10,207円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,187 10187	0 0	0.00 0	78.57 7857485146	0 0	年1回 5	10,187円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		10,164 10164	0 0	0.00 0	70.25 7025557048	0 0	年1回 5	10,164円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,227 10227	+1 1	+0.01 0.0097789947193429	118.34 11834657256	0 0	年1回 5	10,227円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,206 10206	+1 1	+0.01 0.0097991180793729	120.27 12027944343	0 0	年1回 5	10,206円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,191 10191	+1 1	+0.01 0.0098135426889107	108.55 10855440679	0 0	年1回 5	10,191円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,356 10356	+1 1	+0.01 0.0096571704490584	66.47 6647949912	0 0	年1回 5	10,356円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,304 10304	+1 1	+0.01 0.0097059108997379	118.35 11835837781	0 0	年1回 5	10,304円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,227 10227	+5 5	+0.05 0.048914106828409	107.81 10781952191	0 0	年1回 5	10,227円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,214 10214	+2 2	+0.02 0.019584802193498	133.99 13399118557	0 0	年1回 5	10,214円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		10,069 10069	0 0	0.00 0	68.17 6817606784	0 0	年1回 5	10,069円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		10,030 10030	+1 1	+0.01 0.0099710838568152	45.52 4552145256	0 0	年1回 5	10,030円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411		9,996 9996	+1 1	+0.01 0.010005002501251	30.20 3020758143	0 0	年1回 5	9,996円 +1円（+0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412		10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	86.33 8633945719	0 0	年1回 5	10,002円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503		10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	93.23 9323161281	0 0	年1回 5	10,011円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507		9,990 9990	+1 1	+0.01 0.010011012113325	20.11 2011616091	0 0	年1回 5	9,990円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	成長	10,014 10014	0 0	0.00 0	1.00 100140557	-	年1回 5	10,014円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	成長	10,183 10183	+48 48	+0.47 0.47360631475086	1.01 101826840	-	年1回 5	10,183円 +48円（+0.47％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	成長	10,055 10055	-1 -1	-0.01 -0.0099443118536197	1.00 100553477	-	年1回 5	10,055円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	成長	10,224 10224	+47 47	+0.46 0.46182568536897	1.02 102240326	-	年1回 5	10,224円 +47円（+0.46％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	成長	10,038 10038	-1 -1	-0.01 -0.0099611515091145	1.00 100381851	-	年1回 5	10,038円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	成長	10,207 10207	+47 47	+0.46 0.46259842519685	1.02 102070256	-	年1回 5	10,207円 +47円（+0.46％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	成長	18,493 18493	+104 104	+0.57 0.56555549513296	35.74 3574454675	0 0	年1回 5	18,493円 +104円（+0.57％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	成長	10,547 10547	+11 11	+0.10 0.1044039483675	7.90 790526283	0 0	年1回 5	10,547円 +11円（+0.10％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		15,631 15631	+89 89	+0.57 0.57264187363274	20.27 2027453049	45 45	毎月 1	15,631円 +89円（+0.57％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,952 8952	+9 9	+0.10 0.10063737001006	3.22 322823709	20 20	毎月 1	8,952円 +9円（+0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	14,016 14016	+55 55	+0.39 0.39395458778024	691.34 69134250571	0 0	年1回 5	14,016円 +55円（+0.39％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,222 8222	-1 -1	-0.01 -0.012161011796181	184.39 18439182981	0 0	年1回 5	8,222円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		14,130 14130	+65 65	+0.46 0.46214006398862	136.67 13667833404	0 0	年1回 5	14,130円 +65円（+0.46％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,565 8565	-2 -2	-0.02 -0.023345395120812	310.42 31042539481	0 0	年1回 5	8,565円 -2円（-0.02％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,615 6615	+2 2	+0.03 0.030243459851807	231.54 23154598601	60 60	年4回 3	6,615円 +2円（+0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,644 6644	0 0	0.00 0	59.71 5971762851	5 5	毎月 1	6,644円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,883 11883	0 0	0.00 0	10.36 1036710529	25 25	毎月 1	11,883円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		7,097 7097	0 0	0.00 0	9.89 989708223	20 20	毎月 1	7,097円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,534 3534	0 0	0.00 0	37.40 3740002987	10 10	毎月 1	3,534円 0円（0.00％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,934 9934	0 0	0.00 0	0.00 993355	0 0	年2回 4	9,934円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		6,088 6088	+46 46	+0.76 0.76133730552797	362.02 36202518247	5 5	毎月 1	6,088円 +46円（+0.76％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	13,483 13483	+101 101	+0.75 0.75474518009266	27.68 2768133927	0 0	年1回 5	13,483円 +101円（+0.75％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,467 2467	0 0	0.00 0	175.77 17577346385	15 15	毎月 1	2,467円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	成長	24,150 24150	-1 -1	0.00 -0.0041406152954329	7.60 760259120	0 0	年1回 5	24,150円 -1円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,838 4838	0 0	0.00 0	92.09 9209634405	20 20	毎月 1	4,838円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		6,221 6221	+30 30	+0.48 0.48457438216766	594.39 59439801071	20 20	毎月 1	6,221円 +30円（+0.48％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,857 12857	+1 1	+0.01 0.007778469197262	19.93 1993822108	0 0	年1回 5	12,857円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	26,124 26124	+124 124	+0.48 0.47692307692308	818.28 81828778933	0 0	年1回 5	26,124円 +124円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		5,973 5973	+45 45	+0.76 0.75910931174089	234.16 23416441916	5 5	毎月 1	5,973円 +45円（+0.76％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	14,102 14102	+106 106	+0.76 0.75735924549871	1.23 123529868	0 0	年1回 5	14,102円 +106円（+0.76％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		6,018 6018	+14 14	+0.23 0.23317788141239	30.63 3063409828	30 30	毎月 1	6,018円 +14円（+0.23％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,639 6639	0 0	0.00 0	23.22 2322258347	10 10	毎月 1	6,639円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,543 7543	0 0	0.00 0	97.74 9774376416	35 35	毎月 1	7,543円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,107 4107	0 0	0.00 0	92.63 9263871723	15 15	毎月 1	4,107円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		4,070 4070	0 0	0.00 0	3.22 322336907	25 25	毎月 1	4,070円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		2,989 2989	0 0	0.00 0	69.55 6955423263	10 10	毎月 1	2,989円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	22,289 22289	+87 87	+0.39 0.39185658949644	236.80 23680966913	0 0	年1回 5	22,289円 +87円（+0.39％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		2,050 2050	0 0	0.00 0	119.01 11901083104	3 3	毎月 1	2,050円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,735 4735	+21 21	+0.45 0.44548154433602	36.99 3699606801	10 10	毎月 1	4,735円 +21円（+0.45％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ		9,295 9295	+36 36	+0.39 0.38881088670483	101.40 10140786804	5 5	毎月 1	9,295円 +36円（+0.39％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		11,014 11014	+43 43	+0.39 0.39194239358308	18.02 1802130023	40 40	年4回 3	11,014円 +43円（+0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		8,095 8095	+54 54	+0.67 0.67155826389753	756.88 75688139028	5 5	毎月 1	8,095円 +54円（+0.67％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	16,225 16225	+109 109	+0.68 0.67634648796227	9.31 931830649	0 0	年1回 5	16,225円 +109円（+0.68％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		17,573 17573	+69 69	+0.39 0.39419561243144	194.73 19473698991	0 0	年1回 5	17,573円 +69円（+0.39％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,528 4528	+21 21	+0.47 0.46594186820501	28.73 2873393762	15 15	毎月 1	4,528円 +21円（+0.47％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,593 7593	+30 30	+0.40 0.3966679888933	14.64 1464005995	5 5	毎月 1	7,593円 +30円（+0.40％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,609 7609	-1 -1	-0.01 -0.013140604467806	133.33 13333331292	50 50	年2回 4	7,609円 -1円（-0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		13,523 13523	+55 55	+0.41 0.40837540837541	140.09 14009096119	100 100	年2回 4	13,523円 +55円（+0.41％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,666 9666	+39 39	+0.41 0.40511062636335	33.33 3333534394	5 5	毎月 1	9,666円 +39円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		8,936 8936	+36 36	+0.40 0.40449438202247	23.80 2380338237	5 5	毎月 1	8,936円 +36円（+0.40％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		10,148 10148	+48 48	+0.48 0.47524752475248	953.07 95307792134	15 15	毎月 1	10,148円 +48円（+0.48％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	11,521 11521	+54 54	+0.47 0.47091654312375	252.69 25269292331	30 30	年2回 4	11,521円 +54円（+0.47％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,522 8522	+4 4	+0.05 0.046959380136182	6.27 627317925	120 120	年2回 4	8,522円 +4円（+0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		14,356 14356	+73 73	+0.51 0.51109710845061	15.42 1542781176	140 140	年2回 4	14,356円 +73円（+0.51％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		12,510 12510	+63 63	+0.51 0.5061460592914	42.59 4259648577	30 30	毎月 1	12,510円 +63円（+0.51％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		14,326 14326	+56 56	+0.39 0.39243167484233	101.35 10135343760	0 0	年1回 5	14,326円 +56円（+0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		18,730 18730	+125 125	+0.67 0.67186240257995	26.79 2679479896	0 0	年1回 5	18,730円 +125円（+0.67％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		42,559 42559	+198 198	+0.47 0.4674110620618	123.85 12385260061	0 0	年1回 5	42,559円 +198円（+0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		25,098 25098	+97 97	+0.39 0.38798448062078	185.49 18549616549	0 0	年1回 5	25,098円 +97円（+0.39％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		12,288 12288	+56 56	+0.46 0.45781556572923	7.89 789247782	115 115	年1回 5	12,288円 +56円（+0.46％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	10,435 10435	+5 5	+0.05 0.047938638542665	4.47 447287545	0 0	年1回 5	10,435円 +5円（+0.05％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	11,845 11845	+52 52	+0.44 0.44093954040533	101.82 10182628695	0 0	年1回 5	11,845円 +52円（+0.44％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,325 10325	+5 5	+0.05 0.048449612403101	4.39 439603148	40 40	年4回 3	10,325円 +5円（+0.05％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	11,501 11501	+50 50	+0.44 0.43664308793992	72.00 7200135630	50 50	年4回 3	11,501円 +50円（+0.44％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	16,806 16806	-176 -176	-1.04 -1.0363914733247	183.41 18341767176	0 0	年1回 5	16,806円 -176円（-1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		8,027 8027	-84 -84	-1.04 -1.0356306250771	677.49 67749410602	50 50	毎月 1	8,027円 -84円（-1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	11,203 11203	-118 -118	-1.04 -1.0423107499338	1.26 126399812	50 50	隔月 2	11,203円 -118円（-1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	20,605 20605	-217 -217	-1.04 -1.0421669388147	72.90 7290910031	0 0	年1回 5	20,605円 -217円（-1.04％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		17,497 17497	-184 -184	-1.04 -1.0406651207511	128.80 12880193179	0 0	年1回 5	17,497円 -184円（-1.04％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート		3,883 3883	-41 -41	-1.04 -1.0448521916412	575.31 57531959425	20 20	毎月 1	3,883円 -41円（-1.04％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	成長	14,298 14298	-150 -150	-1.04 -1.0382059800664	23.13 2313978274	10 10	年2回 4	14,298円 -150円（-1.04％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,750 3750	-38 -38	-1.00 -1.0031678986272	473.30 47330722591	25 25	毎月 1	3,750円 -38円（-1.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	3,089 3089	-32 -32	-1.03 -1.0253123998718	52.81 5281298022	40 40	隔月 2	3,089円 -32円（-1.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	19,532 19532	-198 -198	-1.00 -1.0035478966042	139.44 13944912732	0 0	年1回 5	19,532円 -198円（-1.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		8,279 8279	-84 -84	-1.00 -1.0044242496712	38.35 3835019267	20 20	毎月 1	8,279円 -84円（-1.00％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,907 7907	-87 -87	-1.09 -1.0883162371779	302.97 30297769032	40 40	毎月 1	7,907円 -87円（-1.09％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	21,502 21502	-236 -236	-1.09 -1.0856564541356	46.63 4663381683	0 0	年1回 5	21,502円 -236円（-1.09％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		8,402 8402	-92 -92	-1.08 -1.0831174947021	133.35 13335632604	35 35	毎月 1	8,402円 -92円（-1.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	20,985 20985	-231 -231	-1.09 -1.0888009049774	35.95 3595703422	0 0	年1回 5	20,985円 -231円（-1.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		9,243 9243	-102 -102	-1.09 -1.091492776886	122.17 12217613528	40 40	毎月 1	9,243円 -102円（-1.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	11,294 11294	-125 -125	-1.09 -1.0946667834311	5.21 521163387	40 40	隔月 2	11,294円 -125円（-1.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		6,522 6522	0 0	0.00 0	18.25 1825480342	35 35	毎月 1	6,522円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		9,395 9395	0 0	0.00 0	42.06 4206739001	35 35	毎月 1	9,395円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,610 5610	0 0	0.00 0	17.92 1792749179	25 25	毎月 1	5,610円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		2,245 2245	0 0	0.00 0	72.02 7202264559	13 13	毎月 1	2,245円 0円（0.00％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,919 8919	-88 -88	-0.98 -0.97701787498612	499.69 49969814455	45 45	毎月 1	8,919円 -88円（-0.98％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	16,018 16018	-163 -163	-1.01 -1.0073543044311	190.94 19094708969	330 330	年2回 4	16,018円 -163円（-1.01％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート		3,477 3477	-37 -37	-1.05 -1.0529311326124	27.03 2703639017	20 20	毎月 1	3,477円 -37円（-1.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	19,741 19741	+112 112	+0.57 0.57058433949768	401.47 40147277862	0 0	年1回 5	19,741円 +112円（+0.57％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	11,126 11126	+12 12	+0.11 0.1079719272989	5.92 592371193	0 0	年1回 5	11,126円 +12円（+0.11％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		20,095 20095	+115 115	+0.58 0.57557557557558	118.22 11822022665	0 0	年1回 5	20,095円 +115円（+0.58％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,619 10619	+71 71	+0.67 0.67311338642397	12.05 1205186103	10 10	毎月 1	10,619円 +71円（+0.67％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,703 3703	+17 17	+0.46 0.46120455778622	1,786.98 178698301942	10 10	毎月 1	3,703円 +17円（+0.46％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	12,763 12763	+59 59	+0.46 0.46442065491184	23.78 2378059065	45 45	隔月 2	12,763円 +59円（+0.46％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,874 5874	+40 40	+0.69 0.68563592732259	515.95 51595514140	15 15	毎月 1	5,874円 +40円（+0.69％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,640 1640	+7 7	+0.43 0.42865890998163	3,346.33 334633416164	15 15	毎月 1	1,640円 +7円（+0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	11,954 11954	+53 53	+0.45 0.44534072766994	3.63 363590617	30 30	隔月 2	11,954円 +53円（+0.45％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	25,408 25408	+114 114	+0.45 0.45069977069661	121.10 12110903991	0 0	年1回 5	25,408円 +114円（+0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		12,640 12640	+75 75	+0.60 0.59689614007163	126.46 12646852371	25 25	毎月 1	12,640円 +75円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		17,746 17746	+102 102	+0.58 0.57810020403537	93.97 9397593191	0 0	年1回 5	17,746円 +102円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		28,852 28852	-303 -303	-1.04 -1.0392728519979	90.96 9096877081	0 0	年1回 5	28,852円 -303円（-1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		32,132 32132	-353 -353	-1.09 -1.0866553794059	29.04 2904299411	0 0	年1回 5	32,132円 -353円（-1.09％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		30,190 30190	-318 -318	-1.04 -1.0423495476596	183.83 18383589048	0 0	年1回 5	30,190円 -318円（-1.04％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		16,252 16252	-171 -171	-1.04 -1.041222675516	2.86 286290567	0 0	年1回 5	16,252円 -171円（-1.04％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		18,241 18241	+104 104	+0.57 0.57341346418923	11.48 1148753741	0 0	年1回 5	18,241円 +104円（+0.57％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		16,816 16816	+114 114	+0.68 0.68255298766615	15.54 1554302733	0 0	年1回 5	16,816円 +114円（+0.68％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ		-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年		11,333 11333	+32 32	+0.28 0.28316078223166	0.11 11333103	-	年1回 5	11,333円 +32円（+0.28％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年		11,571 11571	+37 37	+0.32 0.32079070573955	0.11 11570561	-	年1回 5	11,571円 +37円（+0.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年		11,818 11818	+42 42	+0.36 0.35665760869565	0.11 11818448	-	年1回 5	11,818円 +42円（+0.36％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年		12,066 12066	+48 48	+0.40 0.39940089865202	0.12 12065583	-	年1回 5	12,066円 +48円（+0.40％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年		12,285 12285	+52 52	+0.43 0.42507970244421	0.12 12285478	-	年1回 5	12,285円 +52円（+0.43％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年		12,379 12379	+55 55	+0.45 0.44628367413178	0.12 12378926	-	年1回 5	12,379円 +55円（+0.45％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年		12,384 12384	+55 55	+0.45 0.44610268472707	0.12 12383807	-	年1回 5	12,384円 +55円（+0.45％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年		12,383 12383	+55 55	+0.45 0.44613887086308	0.12 12383011	-	年1回 5	12,383円 +55円（+0.45％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	10,151 10151	+16 16	+0.16 0.15786877158362	11.11 1111969229	0 0	年1回 5	10,151円 +16円（+0.16％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	11,007 11007	+24 24	+0.22 0.21851953018301	35.39 3539884742	0 0	年1回 5	11,007円 +24円（+0.22％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	11,501 11501	+24 24	+0.21 0.20911387993378	12.34 1234165768	0 0	年1回 5	11,501円 +24円（+0.21％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,547 9547	+5 5	+0.05 0.052399916160134	7.14 714780904	0 0	毎月 1	9,547円 +5円（+0.05％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,592 9592	+5 5	+0.05 0.052153958485449	9.45 945217160	0 0	毎月 1	9,592円 +5円（+0.05％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		9,542 9542	+11 11	+0.12 0.11541286328822	4.76 476592266	0 0	毎月 1	9,542円 +11円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	13,481 13481	+39 39	+0.29 0.29013539651838	24.40 2440678758	0 0	年1回 5	13,481円 +39円（+0.29％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,499 9499	+2 2	+0.02 0.021059281878488	2.20 220664926	0 0	年1回 5	9,499円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	16,086 16086	+43 43	+0.27 0.26802967026117	8.27 827083215	0 0	年1回 5	16,086円 +43円（+0.27％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,276 7276	-1 -1	-0.01 -0.013741926618112	19.64 1964396351	30 30	毎月 1	7,276円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	つみたて成長	24,742 24742	+111 111	+0.45 0.45065161787991	255.71 25571144623	0 0	年1回 5	24,742円 +111円（+0.45％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,076 10076	+15 15	+0.15 0.14909054765928	7.91 791719035	0 0	年1回 5	10,076円 +15円（+0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		9,059 9059	+1 1	+0.01 0.011039964672113	0.20 20128752	0 0	年1回 5	9,059円 +1円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,402 8402	+2 2	+0.02 0.023809523809524	3.64 364942555	0 0	年1回 5	8,402円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,758 7758	+2 2	+0.03 0.025786487880351	4.10 410399980	0 0	年1回 5	7,758円 +2円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		7,158 7158	+2 2	+0.03 0.027948574622694	16.17 1617558587	0 0	年1回 5	7,158円 +2円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,571 9571	+1 1	+0.01 0.010449320794148	5.86 586774940	0 0	年1回 5	9,571円 +1円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,308 9308	+2 2	+0.02 0.021491510853213	8.50 850294224	0 0	年1回 5	9,308円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		9,043 9043	+2 2	+0.02 0.022121446742617	23.85 2385572229	0 0	年1回 5	9,043円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,752 8752	+3 3	+0.03 0.034289633100926	28.99 2899187133	0 0	年1回 5	8,752円 +3円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	11,339 11339	0 0	0.00 0	19.54 1954875525	0 0	年2回 4	11,339円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	9,070 9070	0 0	0.00 0	30.39 3039892115	45 45	隔月 2	9,070円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,131 7131	0 0	0.00 0	41.99 4199429806	85 85	隔月 2	7,131円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,698 9698	0 0	0.00 0	139.72 13972662655	0 0	年1回 5	9,698円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,668 9668	0 0	0.00 0	391.50 39150212438	0 0	年1回 5	9,668円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,665 9665	0 0	0.00 0	75.79 7579810886	0 0	年1回 5	9,665円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,645 9645	0 0	0.00 0	128.95 12895698050	0 0	年1回 5	9,645円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,652 9652	0 0	0.00 0	83.80 8380908080	0 0	年1回 5	9,652円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,653 9653	0 0	0.00 0	48.20 4820168521	0 0	年1回 5	9,653円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,637 9637	0 0	0.00 0	65.62 6562580120	0 0	年1回 5	9,637円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,561 9561	0 0	0.00 0	64.09 6409011028	0 0	年1回 5	9,561円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,542 9542	0 0	0.00 0	62.25 6225111896	0 0	年1回 5	9,542円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,519 9519	0 0	0.00 0	12.83 1283022352	0 0	年1回 5	9,519円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,504 9504	0 0	0.00 0	107.79 10779305949	0 0	年1回 5	9,504円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,489 9489	0 0	0.00 0	228.67 22867918424	0 0	年1回 5	9,489円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,468 9468	0 0	0.00 0	89.50 8950098574	0 0	年1回 5	9,468円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,411 9411	0 0	0.00 0	21.39 2139323350	0 0	年1回 5	9,411円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,399 9399	0 0	0.00 0	58.33 5833229161	0 0	年1回 5	9,399円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,382 9382	0 0	0.00 0	114.63 11463619294	0 0	年1回 5	9,382円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,361 9361	0 0	0.00 0	18.55 1855259279	0 0	年1回 5	9,361円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,332 9332	0 0	0.00 0	208.44 20844754424	0 0	年1回 5	9,332円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,337 9337	0 0	0.00 0	52.80 5280542353	0 0	年1回 5	9,337円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,308 9308	0 0	0.00 0	35.85 3585594942	0 0	年1回 5	9,308円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,284 9284	0 0	0.00 0	37.34 3734124744	0 0	年1回 5	9,284円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,262 9262	0 0	0.00 0	73.05 7305976610	0 0	年1回 5	9,262円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,219 9219	0 0	0.00 0	6.72 672077468	0 0	年1回 5	9,219円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		9,036 9036	0 0	0.00 0	4.26 426025736	0 0	年1回 5	9,036円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,925 9925	0 0	0.00 0	930.43 93043070304	15 15	年1回 5	9,925円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,123 10123	0 0	0.00 0	110.39 11039451184	80 80	年1回 5	10,123円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,800 9800	0 0	0.00 0	10.28 1028081085	60 60	年1回 5	9,800円 0円（0.00％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,862 9862	-6 -6	-0.06 -0.060802594244021	357.74 35774112751	0 0	年1回 5	9,862円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,174 9174	+1 1	+0.01 0.010901558922926	0.92 92908601	0 0	年1回 5	9,174円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	12,201 12201	+10 10	+0.08 0.082027725371175	1.51 151604545	0 0	年1回 5	12,201円 +10円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	14,084 14084	+17 17	+0.12 0.12085021681951	20.11 2011851726	0 0	年1回 5	14,084円 +17円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	17,252 17252	+33 33	+0.19 0.1916487600906	5.68 568716844	0 0	年1回 5	17,252円 +33円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	20,166 20166	+53 53	+0.26 0.26351116193507	7.45 745022342	0 0	年1回 5	20,166円 +53円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	18,984 18984	+35 35	+0.18 0.18470631695604	1,132.87 113287401316	0 0	年1回 5	18,984円 +35円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	11,063 11063	+4 4	+0.04 0.036169635590921	67.93 6793307368	0 0	年1回 5	11,063円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	14,788 14788	+2 2	+0.01 0.013526308670364	363.29 36329759890	0 0	年1回 5	14,788円 +2円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	19,378 19378	+14 14	+0.07 0.07229911175377	408.05 40805743107	0 0	年1回 5	19,378円 +14円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,592 9592	+4 4	+0.04 0.041718815185649	4.01 401460895	0 0	年1回 5	9,592円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,936 11936	+6 6	+0.05 0.050293378038558	116.67 11667681282	0 0	年1回 5	11,936円 +6円（+0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	14,823 14823	+16 16	+0.11 0.10805700006754	250.41 25041495957	0 0	年1回 5	14,823円 +16円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	18,261 18261	+31 31	+0.17 0.1700493691717	170.71 17071245053	0 0	年1回 5	18,261円 +31円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	21,873 21873	+47 47	+0.22 0.21533950334463	209.68 20968267913	0 0	年1回 5	21,873円 +47円（+0.22％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,613 10613	+2 2	+0.02 0.018848364904345	2,467.45 246745088295	80 80	年2回 4	10,613円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,976 10976	+2 2	+0.02 0.018224895206853	135.11 13511786943	0 0	年1回 5	10,976円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		11,914 11914	+11 11	+0.09 0.092413677224229	50.70 5070420963	0 0	年1回 5	11,914円 +11円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		12,678 12678	+16 16	+0.13 0.12636234402148	46.55 4655350941	0 0	年1回 5	12,678円 +16円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		12,463 12463	+16 16	+0.13 0.12854503093115	27.58 2758526992	0 0	年1回 5	12,463円 +16円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		12,656 12656	+17 17	+0.13 0.13450431205	25.18 2518897812	0 0	年1回 5	12,656円 +17円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		12,417 12417	+17 17	+0.14 0.13709677419355	16.17 1617849348	0 0	年1回 5	12,417円 +17円（+0.14％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		11,335 11335	+15 15	+0.13 0.13250883392226	5.91 591739247	0 0	年1回 5	11,335円 +15円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０		11,036 11036	+15 15	+0.14 0.13610380183286	0.14 14057323	0 0	年1回 5	11,036円 +15円（+0.14％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,925 11925	+2 2	+0.02 0.016774301769689	451.10 45110424723	0 0	年2回 4	11,925円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,744 10744	-2 -2	-0.02 -0.018611576400521	529.31 52931440420	0 0	年1回 5	10,744円 -2円（-0.02％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		15,951 15951	+1 1	+0.01 0.006269592476489	7.25 725055266	0 0	年1回 5	15,951円 +1円（+0.01％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		28,681 28681	+127 127	+0.44 0.4447713104994	23.27 2327280809	0 0	年1回 5	28,681円 +127円（+0.44％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		10,084 10084	-2 -2	-0.02 -0.019829466587349	42.38 4238140525	0 0	年2回 4	10,084円 -2円（-0.02％）
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,554 9554	-2 -2	-0.02 -0.020929259104228	109.12 10912534641	0 0	年2回 4	9,554円 -2円（-0.02％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,741 9741	-3 -3	-0.03 -0.030788177339901	1,014.45 101445807638	10 10	隔月 2	9,741円 -3円（-0.03％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,279 10279	-2 -2	-0.02 -0.019453360568038	6.19 619249709	0 0	年1回 5	10,279円 -2円（-0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	11,176 11176	+17 17	+0.15 0.15234339994623	3.79 379724915	0 0	年1回 5	11,176円 +17円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,660 10660	+12 12	+0.11 0.11269722013524	39.40 3940543705	740 740	隔月 2	10,660円 +12円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	17,813 17813	+21 21	+0.12 0.11803057553957	5.28 528372260	0 0	年1回 5	17,813円 +21円（+0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		13,479 13479	-27 -27	-0.20 -0.19991115059973	27.59 2759074946	15 15	毎月 1	13,479円 -27円（-0.20％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		15,705 15705	-9 -9	-0.06 -0.057273768613975	35.22 3522910715	20 20	毎月 1	15,705円 -9円（-0.06％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	16,114 16114	-31 -31	-0.19 -0.19200991018891	1.16 116553926	0 0	年1回 5	16,114円 -31円（-0.19％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,509 7509	0 0	0.00 0	1.95 195078376	10 10	毎月 1	7,509円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		15,450 15450	+69 69	+0.45 0.44860542227423	34.74 3474949979	20 20	毎月 1	15,450円 +69円（+0.45％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		7,853 7853	+35 35	+0.45 0.44768482987976	23.05 2305103296	20 20	毎月 1	7,853円 +35円（+0.45％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	10,025 10025	-1 -1	-0.01 -0.0099740674246958	2.56 256960694	0 0	年1回 5	10,025円 -1円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	19,803 19803	+89 89	+0.45 0.45145581820026	36.66 3666543109	0 0	年1回 5	19,803円 +89円（+0.45％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		15,571 15571	+69 69	+0.45 0.44510385756677	8.79 879301383	0 0	年1回 5	15,571円 +69円（+0.45％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,673 9673	+29 29	+0.30 0.30070510161759	1.82 182524206	100 100	年4回 3	9,673円 +29円（+0.30％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		13,524 13524	+100 100	+0.74 0.74493444576877	42.84 4284375205	450 450	年4回 3	13,524円 +100円（+0.74％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		13,282 13282	+40 40	+0.30 0.30206917384081	1.89 189389297	0 0	年1回 5	13,282円 +40円（+0.30％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		26,214 26214	+195 195	+0.75 0.7494523233022	24.73 2473068540	0 0	年1回 5	26,214円 +195円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		28,430 28430	+213 213	+0.75 0.75486408902435	148.39 14839735181	0 0	年1回 5	28,430円 +213円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		11,491 11491	+87 87	+0.76 0.76289021396001	589.54 58954255185	500 500	年4回 3	11,491円 +87円（+0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		13,777 13777	+42 42	+0.31 0.30578813250819	10.64 1064394050	0 0	年1回 5	13,777円 +42円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		10,024 10024	+30 30	+0.30 0.30018010806484	10.17 1017709820	0 0	年4回 3	10,024円 +30円（+0.30％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,374 4374	+49 49	+1.13 1.1329479768786	183.48 18348063511	52 52	毎月 1	4,374円 +49円（+1.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		1,773 1773	+18 18	+1.03 1.025641025641	4.98 498465205	22 22	毎月 1	1,773円 +18円（+1.03％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		14,686 14686	+38 38	+0.26 0.2594210813763	67.45 6745189585	0 0	年2回 4	14,686円 +38円（+0.26％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	18,504 18504	+42 42	+0.23 0.22749431264218	5.35 535409242	15 15	隔月 2	18,504円 +42円（+0.23％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	23,481 23481	+54 54	+0.23 0.23050326546293	225.12 22512977322	0 0	年1回 5	23,481円 +54円（+0.23％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	50,277 50277	+201 201	+0.40 0.4013898873712	26.59 2659458517	0 0	年1回 5	50,277円 +201円（+0.40％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		12,674 12674	+73 73	+0.58 0.5793191016586	17.71 1771401783	15 15	毎月 1	12,674円 +73円（+0.58％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		13,256 13256	+11 11	+0.08 0.083050207625519	49.00 4900313411	20 20	毎月 1	13,256円 +11円（+0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		14,234 14234	+11 11	+0.08 0.077339520494973	29.41 2941383731	120 120	年2回 4	14,234円 +11円（+0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		12,261 12261	+32 32	+0.26 0.26167307220541	162.62 16262439232	15 15	毎月 1	12,261円 +32円（+0.26％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		19,505 19505	+41 41	+0.21 0.21064529387587	56.15 5615715052	195 195	年2回 4	19,505円 +41円（+0.21％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	13,975 13975	+66 66	+0.47 0.47451290531311	23.74 2374800182	40 40	隔月 2	13,975円 +66円（+0.47％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	14,225 14225	+53 53	+0.37 0.37397685577194	36.51 3651953127	20 20	隔月 2	14,225円 +53円（+0.37％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		11,480 11480	+68 68	+0.60 0.59586400280407	33.77 3377218567	20 20	毎月 1	11,480円 +68円（+0.60％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		11,330 11330	+10 10	+0.09 0.088339222614841	67.33 6733753516	10 10	毎月 1	11,330円 +10円（+0.09％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,945 13945	+15 15	+0.11 0.10768126346016	13.13 1313322534	10 10	年2回 4	13,945円 +15円（+0.11％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		18,781 18781	+38 38	+0.20 0.20274235714667	11.11 1111887851	20 20	年2回 4	18,781円 +38円（+0.20％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		24,230 24230	+70 70	+0.29 0.28973509933775	6.77 677788807	30 30	年2回 4	24,230円 +70円（+0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,157 12157	+5 5	+0.04 0.041145490454246	4.88 488984383	0 0	年1回 5	12,157円 +5円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,394 13394	+4 4	+0.03 0.029873039581777	20.58 2058176476	0 0	年1回 5	13,394円 +4円（+0.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		16,713 16713	+25 25	+0.15 0.14980824544583	25.49 2549155513	10 10	年1回 5	16,713円 +25円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		28,495 28495	+58 58	+0.20 0.20395963005943	7.04 704813798	30 30	年1回 5	28,495円 +58円（+0.20％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		11,360 11360	+5 5	+0.04 0.04403346543373	1.80 180503683	5 5	年1回 5	11,360円 +5円（+0.04％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		14,933 14933	+11 11	+0.07 0.073716659965152	3.36 336683618	5 5	年1回 5	14,933円 +11円（+0.07％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		11,513 11513	+5 5	+0.04 0.043448036148766	2.05 205458935	5 5	年1回 5	11,513円 +5円（+0.04％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,733 10733	+8 8	+0.07 0.074592074592075	0.46 46486842	5 5	年1回 5	10,733円 +8円（+0.07％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		15,189 15189	+20 20	+0.13 0.13184784758389	0.64 64590427	5 5	年1回 5	15,189円 +20円（+0.13％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		10,892 10892	+8 8	+0.07 0.073502388827637	0.05 5719707	5 5	年1回 5	10,892円 +8円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,244 10244	+7 7	+0.07 0.068379408029696	60.80 6080440150	100 100	年2回 4	10,244円 +7円（+0.07％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		16,561 16561	+14 14	+0.08 0.084607481718741	1.03 103654151	5 5	年1回 5	16,561円 +14円（+0.08％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		20,116 20116	+17 17	+0.08 0.084581322453853	0.66 66616563	5 5	年1回 5	20,116円 +17円（+0.08％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		14,406 14406	+12 12	+0.08 0.083368070029179	9.31 931826554	80 80	年1回 5	14,406円 +12円（+0.08％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		13,687 13687	+21 21	+0.15 0.15366603248939	199.58 19958509915	0 0	年1回 5	13,687円 +21円（+0.15％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		16,354 16354	+34 34	+0.21 0.20833333333333	173.79 17379925537	0 0	年1回 5	16,354円 +34円（+0.21％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		24,080 24080	+63 63	+0.26 0.2623141941125	224.76 22476146917	0 0	年1回 5	24,080円 +63円（+0.26％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,678 10678	+5 5	+0.05 0.046847184484213	230.71 23071068041	0 0	年1回 5	10,678円 +5円（+0.05％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,462 11462	+18 18	+0.16 0.15728766165676	10.32 1032881071	0 0	年1回 5	11,462円 +18円（+0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		15,864 15864	+17 17	+0.11 0.1072758250773	193.31 19331828473	0 0	年1回 5	15,864円 +17円（+0.11％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		18,703 18703	+19 19	+0.10 0.10169128666238	132.85 13285761290	0 0	年1回 5	18,703円 +19円（+0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		27,904 27904	+49 49	+0.18 0.17591096751032	124.49 12449344652	0 0	年1回 5	27,904円 +49円（+0.18％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		40,729 40729	+100 100	+0.25 0.2461296118536	174.27 17427010155	0 0	年1回 5	40,729円 +100円（+0.25％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		38,273 38273	+70 70	+0.18 0.18323168337565	86.93 8693432859	0 0	年1回 5	38,273円 +70円（+0.18％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		18,176 18176	+28 28	+0.15 0.15428697377121	64.31 6431253030	0 0	年1回 5	18,176円 +28円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		23,512 23512	+57 57	+0.24 0.24301854615221	131.50 13150011183	0 0	年1回 5	23,512円 +57円（+0.24％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		29,141 29141	+92 92	+0.32 0.31670625494854	120.36 12036105575	0 0	年1回 5	29,141円 +92円（+0.32％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		19,528 19528	+20 20	+0.10 0.10252204223908	250.31 25031588736	0 0	年1回 5	19,528円 +20円（+0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		29,430 29430	+56 56	+0.19 0.19064478790767	596.74 59674776679	0 0	年1回 5	29,430円 +56円（+0.19％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		41,790 41790	+112 112	+0.27 0.26872690628149	578.90 57890773933	0 0	年1回 5	41,790円 +112円（+0.27％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,839 15839	+17 17	+0.11 0.10744532928833	119.92 11992216599	0 0	年1回 5	15,839円 +17円（+0.11％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		22,873 22873	+47 47	+0.21 0.20590554630684	396.69 39669508918	0 0	年1回 5	22,873円 +47円（+0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		31,588 31588	+93 93	+0.30 0.2952849658676	431.13 43113978386	0 0	年1回 5	31,588円 +93円（+0.30％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	成長	11,671 11671	+53 53	+0.46 0.45618867274918	13.73 1373204892	-	年1回 5	11,671円 +53円（+0.46％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	22,036 22036	+98 98	+0.45 0.44671346522017	2.98 298669640	0 0	年1回 5	22,036円 +98円（+0.45％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,793 10793	-1 -1	-0.01 -0.0092644061515657	1.34 134402919	0 0	年1回 5	10,793円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,485 13485	+60 60	+0.45 0.44692737430168	17.93 1793344214	50 50	毎月 1	13,485円 +60円（+0.45％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		7,841 7841	0 0	0.00 0	7.74 774846342	20 20	毎月 1	7,841円 0円（0.00％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		18,843 18843	-1 -1	-0.01 -0.0053067289322861	135.78 13578071186	0 0	年1回 5	18,843円 -1円（-0.01％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	16,584 16584	+76 76	+0.46 0.46038284468137	84.99 8499360652	0 0	年1回 5	16,584円 +76円（+0.46％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	成長	10,768 10768	+49 49	+0.46 0.45713219516746	57.13 5713815507	10 10	年4回 3	10,768円 +49円（+0.46％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	27,390 27390	+59 59	+0.22 0.21587208664154	88.98 8898558325	267 267	年2回 4	27,390円 +59円（+0.22％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	50,746 50746	+88 88	+0.17 0.17371392475029	5,248.32 524832992034	364 364	年2回 4	50,746円 +88円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	346,392 346392	+1,012 1012	+0.29 0.29301059702357	7,545.60 754560341994	3,530 3530	年2回 4	346,392円 +1,012円（+0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	30,989 30989	+74 74	+0.24 0.23936600355814	3,207.61 320761377469	307 307	年2回 4	30,989円 +74円（+0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	326,647 326647	+583 583	+0.18 0.17879925413416	807.19 80719179541	3,990 3990	年2回 4	326,647円 +583円（+0.18％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	38,529 38529	+331 331	+0.87 0.86653751505314	784.10 78410857280	567 567	年2回 4	38,529円 +331円（+0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	22,130 22130	+161 161	+0.73 0.73285083526788	9.20 920924735	970 970	年2回 4	22,130円 +161円（+0.73％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	2,081 2081	+1 1	+0.05 0.048076923076923	29.54 2954945158	24 24	年1回 5	2,081円 +1円（+0.05％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	成長	9,389 9389	+37 37	+0.40 0.3956372968349	190.60 19060539530	194 194	年2回 4	9,389円 +37円（+0.40％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	208,247 208247	-2,191 -2191	-1.04 -1.0411617673614	1,811.75 181175781646	2,450 2450	年4回 3	208,247円 -2,191円（-1.04％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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基準価額一覧