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該当件数:529

基準日:2025/05/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
12,149 +6 +0.05 2.82 0 年1回

12,149円

+6円
(+0.05%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
10,122 +4 +0.04 585.95 0 年1回

10,122円

+4円
(+0.04%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
20,934 -19 -0.09 90.59 0 年1回

20,934円

-19円
(-0.09%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,228 -84 -0.59 7.21 0 年1回

14,228円

-84円
(-0.59%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,184 -96 -0.78 5.65 0 年1回

12,184円

-96円
(-0.78%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
21,394 -12 -0.06 29.80 0 年1回

21,394円

-12円
(-0.06%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,388 -45 -0.53 10.68 0 年2回

8,388円

-45円
(-0.53%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,598 -8 -0.08 15.69 0 年1回

10,598円

-8円
(-0.08%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
16,688 +125 +0.75 41.10 0 年1回

16,688円

+125円
(+0.75%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
3,292 -25 -0.75 21.99 0 年1回

3,292円

-25円
(-0.75%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
21,806 +175 +0.81 39.39 500 年2回

21,806円

+175円
(+0.81%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
21,065 +4 +0.02 199.12 0 年1回

21,065円

+4円
(+0.02%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
22,417 +19 +0.08 2,148.30 0 年1回

22,417円

+19円
(+0.08%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,620 +13 +0.08 18.94 0 年1回

15,620円

+13円
(+0.08%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,112 -71 -0.63 95.57 500 年1回

11,112円

-71円
(-0.63%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,512 -133 -0.80 306.21 0 年2回

16,512円

-133円
(-0.80%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,288 -19 -0.12 120.72 0 年2回

16,288円

-19円
(-0.12%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
20,167 +31 +0.15 17.07 0 年1回

20,167円

+31円
(+0.15%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
26,986 +58 +0.22 265.59 30 毎月

26,986円

+58円
(+0.22%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
31,295 +62 +0.20 177.34 0 年1回

31,295円

+62円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,620 +8 +0.07 9.12 1,500 年1回

11,620円

+8円
(+0.07%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
18,491 +33 +0.18 66.34 600 年1回

18,491円

+33円
(+0.18%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
21,101 -80 -0.38 150.74 1,000 年1回

21,101円

-80円
(-0.38%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,997 -148 -0.43 52.31 130 年1回

33,997円

-148円
(-0.43%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
19,259 -13 -0.07 97.14 0 年1回

19,259円

-13円
(-0.07%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,373 -114 -0.69 16.63 0 年1回

16,373円

-114円
(-0.69%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
45,696 +9 +0.02 224.33 0 年1回

45,696円

+9円
(+0.02%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
27,262 +5 +0.02 194.19 0 年1回

27,262円

+5円
(+0.02%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
93,939 +19 +0.02 94.03 2,000 年1回

93,939円

+19円
(+0.02%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,033 -33 -0.33 13.35 0 年1回

10,033円

-33円
(-0.33%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,832 +33 +0.31 25.44 470 年2回

10,832円

+33円
(+0.31%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
21,531 -63 -0.29 744.40 70 年4回

21,531円

-63円
(-0.29%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
55,221 -207 -0.37 26.05 50 年1回

55,221円

-207円
(-0.37%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
22,202 +4 +0.02 36.18 440 年1回

22,202円

+4円
(+0.02%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,150 +91 +0.21 916.25 0 年1回

43,150円

+91円
(+0.21%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,419 +32 +0.21 20.27 0 年2回

15,419円

+32円
(+0.21%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
30,961 -29 -0.09 31.27 0 年1回

30,961円

-29円
(-0.09%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
16,792 +13 +0.08 73.95 0 年1回

16,792円

+13円
(+0.08%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,811 -46 -0.19 44.23 0 年1回

23,811円

-46円
(-0.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,530 -20 -0.10 335.72 500 年1回

20,530円

-20円
(-0.10%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
14,214 +39 +0.28 43.76 140 年1回

14,214円

+39円
(+0.28%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
14,785 +22 +0.15 105.18 60 年2回

14,785円

+22円
(+0.15%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,985 +12 +0.08 24.69 0 年2回

15,985円

+12円
(+0.08%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
9,355 -51 -0.54 89.47 0 年2回

9,355円

-51円
(-0.54%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
15,527 +1 +0.01 27.14 50 年1回

15,527円

+1円
(+0.01%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,183 +51 +0.25 12.28 0 年1回

20,183円

+51円
(+0.25%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
19,325 +115 +0.60 12.66 5 年1回

19,325円

+115円
(+0.60%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,577 +3 +0.02 113.40 300 年1回

18,577円

+3円
(+0.02%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
26,101 +67 +0.26 37.75 55 年1回

26,101円

+67円
(+0.26%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
24,541 +57 +0.23 60.51 0 年2回

24,541円

+57円
(+0.23%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
28,028 +27 +0.10 3,402.65 0 年1回

28,028円

+27円
(+0.10%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,626 +13 +0.03 224.54 0 年1回

44,626円

+13円
(+0.03%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
13,798 +15 +0.11 16.03 5 年1回

13,798円

+15円
(+0.11%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
15,822 +17 +0.11 8.91 5 年1回

15,822円

+17円
(+0.11%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
12,620 +11 +0.09 49.22 140 年1回

12,620円

+11円
(+0.09%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
9,729 +11 +0.11 89.05 0 年1回

9,729円

+11円
(+0.11%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,189 +7 +0.10 1,897.74 75 年1回

7,189円

+7円
(+0.10%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,380 +34 +0.25 3.71 0 年1回

13,380円

+34円
(+0.25%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,841 -53 -0.54 14.42 0 年1回

9,841円

-53円
(-0.54%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
21,617 +20 +0.09 17.33 0 年1回

21,617円

+20円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
32,083 -469 -1.44 2.77 0 年1回

32,083円

-469円
(-1.44%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
24,192 +5 +0.02 1,767.40 0 年1回

24,192円

+5円
(+0.02%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
49,323 +9 +0.02 1,589.69 0 年1回

49,323円

+9円
(+0.02%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
47,674 +49 +0.10 1.64 0 年1回

47,674円

+49円
(+0.10%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,510 -143 -0.54 258.77 0 年1回

26,510円

-143円
(-0.54%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,860 -3 -0.01 26.77 0 年1回

25,860円

-3円
(-0.01%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
44,848 +124 +0.28 231.34 0 年1回

44,848円

+124円
(+0.28%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
47,827 +111 +0.23 42.67 0 年2回

47,827円

+111円
(+0.23%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
30,623 +78 +0.26 215.22 0 年1回

30,623円

+78円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,057 +70 +0.64 942.52 0 年2回

11,057円

+70円
(+0.64%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
10,567 -59 -0.56 67.44 - 年1回

10,567円

-59円
(-0.56%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,241 +21 +0.23 217.74 0 年1回

9,241円

+21円
(+0.23%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
13,285 +58 +0.44 1,257.50 0 年2回

13,285円

+58円
(+0.44%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
11,149 -151 -1.34 284.76 200 隔月

11,149円

-151円
(-1.34%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
10,429 -76 -0.72 54.27 120 毎月

10,429円

-76円
(-0.72%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,527 -46 -0.40 1.32 0 年1回

11,527円

-46円
(-0.40%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
13,818 -20 -0.14 12.52 0 年1回

13,818円

-20円
(-0.14%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
12,874 +3 +0.02 3,005.55 0 年1回

12,874円

+3円
(+0.02%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,940 +4 +0.04 13.66 0 隔月

9,940円

+4円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,548 +48 +0.36 591.67 120 隔月

13,548円

+48円
(+0.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,392 +59 +0.38 14.03 0 年1回

15,392円

+59円
(+0.38%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
19,963 -138 -0.69 7.17 0 年1回

19,963円

-138円
(-0.69%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
20,346 +90 +0.44 5.19 0 年1回

20,346円

+90円
(+0.44%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
28,312 +43 +0.15 17.36 0 年1回

28,312円

+43円
(+0.15%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
17,910 +99 +0.56 8.04 0 年1回

17,910円

+99円
(+0.56%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
17,780 -32 -0.18 6.36 0 年1回

17,780円

-32円
(-0.18%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
24,725 +88 +0.36 1,220.08 0 年1回

24,725円

+88円
(+0.36%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
16,641 -30 -0.18 116.77 0 年1回

16,641円

-30円
(-0.18%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,731 +98 +0.37 497.02 0 年1回

26,731円

+98円
(+0.37%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
20,766 -46 -0.22 101.90 0 年1回

20,766円

-46円
(-0.22%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,452 +9 +0.11 2.28 10 年2回

8,452円

+9円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,517 +12 +0.05 650.70 0 年1回

26,517円

+12円
(+0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
47,159 +170 +0.36 8,258.88 0 年1回

47,159円

+170円
(+0.36%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,168 +8 +0.05 108.13 200 年2回

16,168円

+8円
(+0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
25,434 +91 +0.36 1,967.15 200 年2回

25,434円

+91円
(+0.36%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
19,977 +8 +0.04 681.93 0 年1回

19,977円

+8円
(+0.04%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,178 +35 +0.19 61.10 0 年1回

18,178円

+35円
(+0.19%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
27,722 +142 +0.51 1,006.26 0 年1回

27,722円

+142円
(+0.51%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,325 +75 +0.39 10,846.65 0 年1回

19,325円

+75円
(+0.39%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
30,849 +61 +0.20 96.53 100 年1回

30,849円

+61円
(+0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,238 +52 +0.46 633.63 140 年4回

11,238円

+52円
(+0.46%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
35,168 +165 +0.47 18.16 0 年1回

35,168円

+165円
(+0.47%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,097 +141 +1.09 398.55 0 年2回

13,097円

+141円
(+1.09%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,565 +43 +0.78 1,041.04 72 毎月

5,565円

+43円
(+0.78%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,234 +26 +0.81 58.91 42 毎月

3,234円

+26円
(+0.81%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,446 +70 +0.62 135.47 30 毎月

11,446円

+70円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,357 +243 +0.62 35.97 10 年2回

39,357円

+243円
(+0.62%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,553 +27 +0.26 26.90 700 年2回

10,553円

+27円
(+0.26%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,433 -1 -0.04 131.94 10 年1回

2,433円

-1円
(-0.04%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,397 +74 +0.38 27.26 0 年1回

19,397円

+74円
(+0.38%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
18,022 +81 +0.45 59.83 0 年1回

18,022円

+81円
(+0.45%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,539 +5 +0.05 6.41 - 年1回

9,539円

+5円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,039 +19 +0.17 3.07 0 年1回

11,039円

+19円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
16,414 +59 +0.36 1,159.55 0 年1回

16,414円

+59円
(+0.36%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
12,897 +45 +0.35 5.02 0 年1回

12,897円

+45円
(+0.35%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
30,613 +185 +0.61 253.43 0 年1回

30,613円

+185円
(+0.61%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
34,814 +151 +0.44 7,749.33 0 年1回

34,814円

+151円
(+0.44%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
22,160 +28 +0.13 304.08 0 年1回

22,160円

+28円
(+0.13%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
21,163 -45 -0.21 314.92 0 年1回

21,163円

-45円
(-0.21%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
19,089 -40 -0.21 173.19 0 年1回

19,089円

-40円
(-0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
22,931 +30 +0.13 77.74 0 年1回

22,931円

+30円
(+0.13%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
49,231 +214 +0.44 212.35 0 年1回

49,231円

+214円
(+0.44%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
24,156 +145 +0.60 693.99 0 年1回

24,156円

+145円
(+0.60%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
13,056 -220 -1.66 22.57 0 年1回

13,056円

-220円
(-1.66%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,533 +93 +0.38 375.50 0 年1回

24,533円

+93円
(+0.38%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,179 -26 -0.13 22.79 0 年2回

20,179円

-26円
(-0.13%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,676 +45 +0.14 254.17 0 年2回

31,676円

+45円
(+0.14%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,757 +15 +0.17 19.46 0 年4回

8,757円

+15円
(+0.17%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
22,916 +9 +0.04 137.66 0 年1回

22,916円

+9円
(+0.04%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,718 -13 -0.13 6.18 960 年2回

9,718円

-13円
(-0.13%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,551 +12 +0.13 195.72 1,370 年2回

9,551円

+12円
(+0.13%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,676 -33 -0.17 92.61 0 年1回

19,676円

-33円
(-0.17%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,575 +20 +0.17 30.47 500 年2回

11,575円

+20円
(+0.17%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,541 +80 +0.55 81.01 2,700 年1回

14,541円

+80円
(+0.55%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,617 +25 +0.24 32.69 360 年2回

10,617円

+25円
(+0.24%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,533 +21 +0.20 2.47 140 年2回

10,533円

+21円
(+0.20%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
12,009 -65 -0.54 63.35 1,000 年2回

12,009円

-65円
(-0.54%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,641 +20 +0.19 10.29 15 毎月

10,641円

+20円
(+0.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,613 +47 +0.44 170.15 15 毎月

10,613円

+47円
(+0.44%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,576 +35 +0.18 7.23 0 年1回

19,576円

+35円
(+0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
36,140 +164 +0.46 62.14 0 年1回

36,140円

+164円
(+0.46%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
69,155 +299 +0.43 12.33 0 年1回

69,155円

+299円
(+0.43%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,803 -53 -0.54 17.85 200 年2回

9,803円

-53円
(-0.54%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,441 +62 +0.50 1.47 15 毎月

12,441円

+62円
(+0.50%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,086 +89 +0.89 248.99 45 毎月

10,086円

+89円
(+0.89%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
102,820 +446 +0.44 358.42 0 年1回

102,820円

+446円
(+0.44%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,217 -10 -0.08 20.03 0 年1回

12,217円

-10円
(-0.08%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,877 +34 +0.15 96.11 0 年1回

22,877円

+34円
(+0.15%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,789 -69 -0.54 42.29 450 年1回

12,789円

-69円
(-0.54%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,625 +82 +0.44 2,350.25 250 年1回

18,625円

+82円
(+0.44%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
15,496 -31 -0.20 16.66 100 年1回

15,496円

-31円
(-0.20%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,616 +82 +0.78 49.19 15 毎月

10,616円

+82円
(+0.78%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,454 +119 +0.89 147.41 20 毎月

13,454円

+119円
(+0.89%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,953 +8 +0.03 19.69 0 年1回

23,953円

+8円
(+0.03%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
17,435 +63 +0.36 462.56 0 年1回

17,435円

+63円
(+0.36%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
16,099 -35 -0.22 44.54 0 年1回

16,099円

-35円
(-0.22%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
26,288 +114 +0.44 395.58 0 年1回

26,288円

+114円
(+0.44%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
22,159 -47 -0.21 208.62 0 年1回

22,159円

-47円
(-0.21%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
96,670 +419 +0.44 5,749.66 0 年1回

96,670円

+419円
(+0.44%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
51,973 +280 +0.54 1,368.54 0 年1回

51,973円

+280円
(+0.54%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,206 -48 -0.52 242.19 0 年1回

9,206円

-48円
(-0.52%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,192 -49 -0.53 24.34 20 年1回

9,192円

-49円
(-0.53%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,134 -53 -0.52 378.82 0 年1回

10,134円

-53円
(-0.52%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,791 -57 -0.53 205.65 0 年1回

10,791円

-57円
(-0.53%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,048 -9 -0.07 317.48 0 年2回

12,048円

-9円
(-0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,082 +3 +0.03 176.14 0 年2回

10,082円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,078 -46 -0.50 328.10 0 年2回

9,078円

-46円
(-0.50%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,444.13 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,762.75 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,010 +1 +0.01 23.18 13.24 年1回

10,010円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信2月号
10,007 0 0.00 19.67 14.41 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,005 +1 +0.01 21.23 17.31 年1回

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 +1 +0.01 16.30 19.21 年1回

10,002円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信5月号
10,001 +1 +0.01 16.54 19.66 年1回

10,001円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信6月号
10,019 +1 +0.01 23.93 5.61 年1回

10,019円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信7月号
10,019 +1 +0.01 28.05 5.42 年1回

10,019円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信8月号
10,018 +1 +0.01 21.07 6.26 年1回

10,018円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信9月号
10,017 +1 +0.01 18.50 7.79 年1回

10,017円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信10月号
10,015 +1 +0.01 17.64 9.18 年1回

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信11月号
10,014 +1 +0.01 19.64 9.63 年1回

10,014円

+1円
(+0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信12月号
10,012 +1 +0.01 33.85 11.97 年1回

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,008 +1 +0.01 15.62 11.50 年1回

10,008円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,007 +1 +0.01 14.44 12.59 年1回

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,005 +1 +0.01 14.32 14.27 年1回

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,004 +1 +0.01 13.92 15.62 年1回

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 +1 +0.01 11.55 17.26 年1回

10,001円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,017 +1 +0.01 16.73 4.53 年1回

10,017円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,017 +1 +0.01 20.99 5.07 年1回

10,017円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,016 +1 +0.01 14.11 5.87 年1回

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,015 +1 +0.01 12.69 7.19 年1回

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,014 +1 +0.01 12.28 8.23 年1回

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,012 0 0.00 16.54 8.39 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,010 +1 +0.01 24.23 9.49 年1回

10,010円

+1円
(+0.01%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,657 -57 -0.53 68.70 0 年1回

10,657円

-57円
(-0.53%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,954 -58 -0.53 145.52 0 年1回

10,954円

-58円
(-0.53%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
9,917 -1 -0.01 7.07 - 年4回

9,917円

-1円
(-0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
9,912 0 0.00 0.31 - 年1回

9,912円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,547 -68 -0.71 242.00 - 年1回

9,547円

-68円
(-0.71%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
9,910 0 0.00 0.16 0 年4回

9,910円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,538 -68 -0.71 126.97 0 年4回

9,538円

-68円
(-0.71%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,089 +6 +0.06 139.11 50 年1回

10,089円

+6円
(+0.06%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,425 0 0.00 239.75 50 年1回

10,425円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,643 -6 -0.06 127.97 50 年1回

10,643円

-6円
(-0.06%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,047 -5 -0.05 248.64 50 年1回

10,047円

-5円
(-0.05%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,997 -3 -0.03 189.10 50 年1回

9,997円

-3円
(-0.03%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,833 -8 -0.10 8.73 0 年1回

7,833円

-8円
(-0.10%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,925 +3 +0.03 57.24 80 年2回

9,925円

+3円
(+0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,920 -1 -0.01 8.75 0 年1回

8,920円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,885 0 0.00 13.45 0 年1回

8,885円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,861 0 0.00 19.66 0 年1回

8,861円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,861 -1 -0.01 23.86 0 年1回

8,861円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,834 -1 -0.01 40.85 0 年1回

8,834円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,369 -10 -0.16 10.71 10 毎月

6,369円

-10円
(-0.16%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,828 -67 -0.85 72.68 25 毎月

7,828円

-67円
(-0.85%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,052 0 0.00 61.65 0 年2回

10,052円

0円
(0.00%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,474 -84 -0.73 249.50 90 年2回

11,474円

-84円
(-0.73%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,923 +2 +0.02 20.66 5 毎月

8,923円

+2円
(+0.02%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,597 -1 -0.01 5.19 3 毎月

7,597円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,010 -1 -0.01 7.18 3 毎月

8,010円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,207 0 0.00 188.36 0 年1回

10,207円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,156 +4 +0.04 75.42 0 年1回

10,156円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,117 +4 +0.04 82.03 0 年1回

10,117円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,089 +6 +0.06 72.17 0 年1回

10,089円

+6円
(+0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,165 +12 +0.12 122.08 0 年1回

10,165円

+12円
(+0.12%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,120 +10 +0.10 122.03 0 年1回

10,120円

+10円
(+0.10%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,105 +14 +0.14 110.24 0 年1回

10,105円

+14円
(+0.14%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,247 +19 +0.19 72.17 0 年1回

10,247円

+19円
(+0.19%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,205 +13 +0.13 123.50 0 年1回

10,205円

+13円
(+0.13%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,148 -5 -0.05 114.90 0 年1回

10,148円

-5円
(-0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,147 -6 -0.06 141.60 0 年1回

10,147円

-6円
(-0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
9,991 -7 -0.07 69.49 0 年1回

9,991円

-7円
(-0.07%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
9,979 -3 -0.03 45.79 0 年1回

9,979円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,948 -4 -0.04 30.88 0 年1回

9,948円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,960 +3 +0.03 87.42 0 年1回

9,960円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,947 -7 -0.07 93.14 - 年1回

9,947円

-7円
(-0.07%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
16,520 +18 +0.11 41.48 0 年1回

16,520円

+18円
(+0.11%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,340 -15 -0.14 13.98 0 年1回

10,340円

-15円
(-0.14%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,219 +18 +0.13 23.67 45 毎月

14,219円

+18円
(+0.13%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
8,905 -12 -0.13 4.04 20 毎月

8,905円

-12円
(-0.13%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,493 +45 +0.36 571.35 0 年1回

12,493円

+45円
(+0.36%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,124 -2 -0.02 166.31 0 年1回

8,124円

-2円
(-0.02%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
12,193 +101 +0.84 123.41 0 年1回

12,193円

+101円
(+0.84%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,455 -1 -0.01 279.01 0 年1回

8,455円

-1円
(-0.01%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,612 0 0.00 237.30 55 年4回

6,612円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,487 -2 -0.03 61.44 5 毎月

6,487円

-2円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,644 -79 -0.74 9.74 25 毎月

10,644円

-79円
(-0.74%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,355 +10 +0.16 9.04 20 毎月

6,355円

+10円
(+0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,897 +3 +0.10 32.10 10 毎月

2,897円

+3円
(+0.10%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,927 +1 +0.01 0.00 0 年2回

9,927円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,494 +24 +0.44 348.33 5 毎月

5,494円

+24円
(+0.44%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,114 +63 +0.52 26.11 0 年1回

12,114円

+63円
(+0.52%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
5,997 0 0.00 6.17 10 毎月

5,997円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,907 0 0.00 1.21 25 毎月

8,907円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,372 0 0.00 5.17 10 毎月

3,372円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,514 0 0.00 27.73 3 毎月

1,514円

0円
(0.00%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,962 +1 +0.01 0.00 0 年2回

9,962円

+1円
(+0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,154 0 0.00 151.48 15 毎月

2,154円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
20,259 0 0.00 6.65 0 年1回

20,259円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,810 -3 -0.06 100.60 20 毎月

4,810円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,598 +12 +0.21 564.37 20 毎月

5,598円

+12円
(+0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,461 -7 -0.06 21.30 0 年1回

12,461円

-7円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
23,028 +50 +0.22 692.17 0 年1回

23,028円

+50円
(+0.22%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,392 +24 +0.45 225.33 5 毎月

5,392円

+24円
(+0.45%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
12,681 +66 +0.52 1.15 0 年1回

12,681円

+66円
(+0.52%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,505 +33 +0.60 29.28 30 毎月

5,505円

+33円
(+0.60%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,493 -2 -0.03 24.08 10 毎月

6,493円

-2円
(-0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,847 -53 -0.77 93.15 35 毎月

6,847円

-53円
(-0.77%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,686 +6 +0.16 88.50 15 毎月

3,686円

+6円
(+0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,491 -20 -0.57 2.72 25 毎月

3,491円

-20円
(-0.57%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,447 +2 +0.08 59.76 10 毎月

2,447円

+2円
(+0.08%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
19,882 +71 +0.36 198.71 0 年1回

19,882円

+71円
(+0.36%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,740 +12 +0.69 110.33 3 毎月

1,740円

+12円
(+0.69%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,203 +25 +0.60 35.29 10 毎月

4,203円

+25円
(+0.60%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,298 +31 +0.37 93.96 5 毎月

8,298円

+31円
(+0.37%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
9,873 +37 +0.38 16.68 40 年4回

9,873円

+37円
(+0.38%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,407 +28 +0.38 749.86 5 毎月

7,407円

+28円
(+0.38%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,784 +56 +0.38 9.15 0 年1回

14,784円

+56円
(+0.38%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
15,653 +55 +0.35 120.77 0 年1回

15,653円

+55円
(+0.35%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,009 +23 +0.58 26.92 15 毎月

4,009円

+23円
(+0.58%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,810 +25 +0.37 13.53 5 毎月

6,810円

+25円
(+0.37%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,573 -2 -0.03 128.80 50 年2回

7,573円

-2円
(-0.03%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,177 +42 +0.35 127.88 100 年2回

12,177円

+42円
(+0.35%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,668 +30 +0.35 31.15 5 毎月

8,668円

+30円
(+0.35%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,016 +27 +0.34 23.01 5 毎月

8,016円

+27円
(+0.34%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,024 +5 +0.06 808.05 15 毎月

9,024円

+5円
(+0.06%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,181 +23 +0.23 215.20 0 年2回

10,181円

+23円
(+0.23%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,348 -1 -0.01 6.35 120 年2回

8,348円

-1円
(-0.01%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,758 +32 +0.25 14.11 140 年2回

12,758円

+32円
(+0.25%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,169 +28 +0.25 40.32 30 毎月

11,169円

+28円
(+0.25%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,767 +46 +0.36 74.63 0 年1回

12,767円

+46円
(+0.36%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,070 +65 +0.38 25.22 0 年1回

17,070円

+65円
(+0.38%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
37,581 +79 +0.21 105.28 0 年1回

37,581円

+79円
(+0.21%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,382 +80 +0.36 165.46 0 年1回

22,382円

+80円
(+0.36%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,233 +31 +0.28 7.72 105 年1回

11,233円

+31円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,067 -3 -0.03 3.96 0 年1回

10,067円

-3円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
10,489 +30 +0.29 88.60 0 年1回

10,489円

+30円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,005 -2 -0.02 4.38 40 年4回

10,005円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,332 +29 +0.28 56.97 40 年4回

10,332円

+29円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,906 -71 -0.51 141.49 0 年1回

13,906円

-71円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,925 -36 -0.52 599.36 50 毎月

6,925円

-36円
(-0.52%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,540 -49 -0.51 0.73 50 隔月

9,540円

-49円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,075 -87 -0.51 66.89 0 年1回

17,075円

-87円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
14,465 -74 -0.51 115.39 0 年1回

14,465円

-74円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,329 -17 -0.51 505.51 20 毎月

3,329円

-17円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
11,870 -60 -0.50 16.09 10 年2回

11,870円

-60円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,248 -16 -0.49 421.60 25 毎月

3,248円

-16円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,670 -13 -0.48 46.60 40 隔月

2,670円

-13円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,218 -78 -0.48 123.42 0 年1回

16,218円

-78円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,980 -34 -0.48 32.85 20 毎月

6,980円

-34円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
6,791 -31 -0.45 266.66 40 毎月

6,791円

-31円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
17,874 -81 -0.45 41.40 0 年1回

17,874円

-81円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,175 -33 -0.46 118.20 35 毎月

7,175円

-33円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,444 -79 -0.45 29.33 0 年1回

17,444円

-79円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
7,900 -36 -0.45 114.82 40 毎月

7,900円

-36円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,496 -43 -0.45 3.90 40 隔月

9,496円

-43円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
5,654 -28 -0.49 17.26 35 毎月

5,654円

-28円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,387 -86 -1.15 36.15 35 毎月

7,387円

-86円
(-1.15%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,415 -13 -0.29 15.13 25 毎月

4,415円

-13円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,641 -6 -0.36 56.91 13 毎月

1,641円

-6円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
7,761 -44 -0.56 459.00 45 毎月

7,761円

-44円
(-0.56%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,605 -66 -0.48 175.72 310 年2回

13,605円

-66円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,011 -16 -0.53 26.92 20 毎月

3,011円

-16円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,602 +62 +0.35 345.53 0 年1回

17,602円

+62円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,931 +3 +0.03 6.06 0 年1回

10,931円

+3円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
17,902 +64 +0.36 115.84 0 年1回

17,902円

+64円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,782 +36 +0.37 12.12 10 毎月

9,782円

+36円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,353 +10 +0.30 1,672.29 10 毎月

3,353円

+10円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,491 +35 +0.31 18.29 45 隔月

11,491円

+35円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,465 +20 +0.37 499.31 15 毎月

5,465円

+20円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,627 +7 +0.43 3,516.56 15 毎月

1,627円

+7円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,293 +51 +0.45 3.57 30 隔月

11,293円

+51円
(+0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,818 +107 +0.45 124.63 0 年1回

23,818円

+107円
(+0.45%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,996 -13 -0.12 117.27 25 毎月

10,996円

-13円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,816 +56 +0.36 75.55 0 年1回

15,816円

+56円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,869 -121 -0.50 55.47 0 年1回

23,869円

-121円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,715 -122 -0.45 24.46 0 年1回

26,715円

-122円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
25,017 -128 -0.51 151.88 0 年1回

25,017円

-128円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,467 -69 -0.51 2.10 0 年1回

13,467円

-69円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,264 +58 +0.36 9.21 0 年1回

16,264円

+58円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,397 +58 +0.38 14.91 0 年1回

15,397円

+58円
(+0.38%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,116 +11 +0.11 0.10 - 年1回

10,116円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,148 +16 +0.16 0.10 - 年1回

10,148円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,181 +20 +0.20 0.10 - 年1回

10,181円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,212 +24 +0.24 0.10 - 年1回

10,212円

+24円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,236 +27 +0.26 0.10 - 年1回

10,236円

+27円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
10,252 +29 +0.28 0.10 - 年1回

10,252円

+29円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
10,252 +29 +0.28 0.10 - 年1回

10,252円

+29円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
10,252 +29 +0.28 0.10 - 年1回

10,252円

+29円
(+0.28%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,422 +15 +0.16 0.00 - 年1回

9,422円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,641 +19 +0.20 0.19 - 年1回

9,641円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
9,718 +12 +0.12 0.40 - 年1回

9,718円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,165 -2 -0.02 7.10 0 毎月

9,165円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,100 -2 -0.02 9.44 0 毎月

9,100円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,529 -2 -0.02 4.96 0 毎月

8,529円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
11,729 +13 +0.11 19.44 0 年1回

11,729円

+13円
(+0.11%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,490 -41 -0.43 2.40 0 年1回

9,490円

-41円
(-0.43%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
13,480 +25 +0.19 8.03 0 年1回

13,480円

+25円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,136 -19 -0.27 22.01 30 毎月

7,136円

-19円
(-0.27%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,743 +21 +0.22 8.70 0 年1回

9,743円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,910 -4 -0.04 0.20 0 年1回

8,910円

-4円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,132 -6 -0.07 4.14 0 年1回

8,132円

-6円
(-0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,390 -9 -0.12 4.39 0 年1回

7,390円

-9円
(-0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,715 -11 -0.16 18.16 0 年1回

6,715円

-11円
(-0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,404 -4 -0.04 5.25 0 年1回

9,404円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
8,993 -7 -0.08 7.57 0 年1回

8,993円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,592 -10 -0.12 19.13 0 年1回

8,592円

-10円
(-0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,183 -13 -0.16 23.35 0 年1回

8,183円

-13円
(-0.16%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,527 -8 -0.08 20.26 0 年2回

10,527円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,551 -7 -0.08 32.48 45 隔月

8,551円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,599 -8 -0.12 43.78 85 隔月

6,599円

-8円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,679 -1 -0.01 146.83 0 年1回

9,679円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,653 -1 -0.01 411.44 0 年1回

9,653円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,650 0 0.00 78.34 0 年1回

9,650円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,635 0 0.00 136.36 0 年1回

9,635円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,640 -2 -0.02 90.89 0 年1回

9,640円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,644 -1 -0.01 52.52 0 年1回

9,644円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,629 -1 -0.01 72.51 0 年1回

9,629円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,554 -1 -0.01 70.43 0 年1回

9,554円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,536 0 0.00 66.39 0 年1回

9,536円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,511 0 0.00 13.46 0 年1回

9,511円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,497 0 0.00 111.54 0 年1回

9,497円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,482 +1 +0.01 244.64 0 年1回

9,482円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,450 0 0.00 94.33 0 年1回

9,450円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,402 +1 +0.01 22.42 0 年1回

9,402円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,393 +1 +0.01 61.85 0 年1回

9,393円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,375 0 0.00 120.43 0 年1回

9,375円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,356 +1 +0.01 19.26 0 年1回

9,356円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,325 0 0.00 222.71 0 年1回

9,325円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,329 +1 +0.01 56.62 0 年1回

9,329円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,302 0 0.00 37.05 0 年1回

9,302円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,275 -1 -0.01 38.67 0 年1回

9,275円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,265 0 0.00 75.85 0 年1回

9,265円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,212 -1 -0.01 6.91 0 年1回

9,212円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,093 -11 -0.12 5.34 0 年1回

9,093円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,842 +3 +0.03 954.81 15 年1回

9,842円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,036 +1 +0.01 111.78 80 年1回

10,036円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,754 +2 +0.02 10.26 60 年1回

9,754円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,486 -15 -0.16 391.84 0 年1回

9,486円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,168 -39 -0.42 0.84 0 年1回

9,168円

-39円
(-0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,215 -5 -0.04 1.26 0 年1回

11,215円

-5円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,580 +5 +0.04 17.32 0 年1回

12,580円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
14,841 +18 +0.12 4.19 0 年1回

14,841円

+18円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
16,905 +31 +0.18 5.51 0 年1回

16,905円

+31円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
16,270 +2 +0.01 878.68 0 年1回

16,270円

+2円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,587 -17 -0.16 62.72 0 年1回

10,587円

-17円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
13,489 -6 -0.04 306.67 0 年1回

13,489円

-6円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
16,887 +11 +0.07 319.13 0 年1回

16,887円

+11円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,453 -29 -0.31 3.45 0 年1回

9,453円

-29円
(-0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,126 -11 -0.10 102.49 0 年1回

11,126円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,248 +2 +0.02 207.03 0 年1回

13,248円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,684 +16 +0.10 134.81 0 年1回

15,684円

+16円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
18,361 +31 +0.17 162.91 0 年1回

18,361円

+31円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
9,982 -14 -0.14 2,785.05 80 年2回

9,982円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,201 -14 -0.14 107.13 0 年1回

10,201円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,874 -6 -0.06 39.48 0 年1回

10,874円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,373 -1 -0.01 36.02 0 年1回

11,373円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,187 -2 -0.02 20.65 0 年1回

11,187円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,363 -1 -0.01 19.19 0 年1回

11,363円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,145 -2 -0.02 12.44 0 年1回

11,145円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,175 -1 -0.01 3.82 0 年1回

10,175円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
9,914 -1 -0.01 0.03 0 年1回

9,914円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,110 -15 -0.13 410.87 0 年2回

11,110円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,340 -20 -0.19 488.56 0 年1回

10,340円

-20円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,513 +27 +0.17 7.93 0 年1回

15,513円

+27円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
25,463 +109 +0.43 26.40 0 年1回

25,463円

+109円
(+0.43%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,596 -7 -0.07 44.20 0 年2回

9,596円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,207 -3 -0.03 119.66 0 年2回

9,207円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,408 -17 -0.18 1,137.54 10 隔月

9,408円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,894 -18 -0.18 5.25 0 年1回

9,894円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
8,501 +39 +0.46 44.03 50 毎月

8,501円

+39円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
15,373 +70 +0.46 13.11 0 年2回

15,373円

+70円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,674 -34 -0.35 0.78 10 毎月

9,674円

-34円
(-0.35%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,605 -36 -0.34 0.74 0 年2回

10,605円

-36円
(-0.34%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,207 -23 -0.20 0.92 0 年1回

11,207円

-23円
(-0.20%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,493 -3 -0.02 2.80 0 年1回

13,493円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,201 +27 +0.17 5.21 0 年1回

16,201円

+27円
(+0.17%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,147 -23 -0.21 10.26 0 年1回

11,147円

-23円
(-0.21%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,431 -2 -0.01 7.52 0 年1回

13,431円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
16,283 +26 +0.16 2.39 0 年1回

16,283円

+26円
(+0.16%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,492 -7 -0.07 3.71 0 年1回

10,492円

-7円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,097 +2 +0.02 38.17 30 隔月

10,097円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,697 +2 +0.01 4.50 0 年1回

15,697円

+2円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,971 -46 -0.38 25.97 15 毎月

11,971円

-46円
(-0.38%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,304 -47 -0.35 31.48 20 毎月

13,304円

-47円
(-0.35%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,217 -53 -0.37 1.03 0 年1回

14,217円

-53円
(-0.37%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,329 -4 -0.05 2.00 10 毎月

7,329円

-4円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,742 +30 +0.22 32.27 20 毎月

13,742円

+30円
(+0.22%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
6,956 +58 +0.84 21.62 20 毎月

6,956円

+58円
(+0.84%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,694 -5 -0.05 2.64 0 年1回

9,694円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
17,442 +38 +0.22 33.90 0 年1回

17,442円

+38円
(+0.22%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
13,533 +112 +0.83 7.97 0 年1回

13,533円

+112円
(+0.83%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,203 +8 +0.09 1.84 0 年4回

9,203円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,150 +43 +0.36 38.73 0 年4回

12,150円

+43円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,306 +11 +0.09 1.77 0 年1回

12,306円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
22,163 +78 +0.35 21.72 0 年1回

22,163円

+78円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
23,988 +87 +0.36 139.81 0 年1回

23,988円

+87円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,359 +38 +0.37 550.84 0 年4回

10,359円

+38円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
12,762 +12 +0.09 11.12 0 年1回

12,762円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,288 +9 +0.10 10.10 0 年4回

9,288円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,059 +26 +0.64 181.08 52 毎月

4,059円

+26円
(+0.64%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,802 +11 +0.61 5.45 22 毎月

1,802円

+11円
(+0.61%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,550 +3 +0.02 69.83 0 年2回

13,550円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
16,077 +7 +0.04 4.86 15 隔月

16,077円

+7円
(+0.04%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,345 +9 +0.04 195.24 0 年1回

20,345円

+9円
(+0.04%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
41,205 +75 +0.18 22.32 0 年1回

41,205円

+75円
(+0.18%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,876 -14 -0.14 12.39 30 毎月

9,876円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,488 -23 -0.15 9.92 140 年2回

15,488円

-23円
(-0.15%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,388 +62 +0.55 16.77 15 毎月

11,388円

+62円
(+0.55%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,683 -15 -0.13 44.71 20 毎月

11,683円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,093 -21 -0.16 28.02 65 年2回

13,093円

-21円
(-0.16%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,064 +9 +0.08 152.57 15 毎月

11,064円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,500 +8 +0.05 48.65 105 年2回

16,500円

+8円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
11,961 +28 +0.23 21.22 40 隔月

11,961円

+28円
(+0.23%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,245 +35 +0.29 32.57 20 隔月

12,245円

+35円
(+0.29%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,438 +53 +0.51 32.05 20 毎月

10,438円

+53円
(+0.51%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,234 -2 -0.02 63.17 10 毎月

10,234円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,188 -29 -0.22 12.99 10 年2回

13,188円

-29円
(-0.22%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
16,949 -2 -0.01 10.55 20 年2回

16,949円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
20,936 +35 +0.17 6.31 30 年2回

20,936円

+35円
(+0.17%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,844 -46 -0.39 4.89 0 年1回

11,844円

-46円
(-0.39%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,041 -49 -0.37 20.60 30 年1回

13,041円

-49円
(-0.37%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,376 -27 -0.18 23.86 140 年1回

15,376円

-27円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,415 -18 -0.07 6.09 270 年1回

25,415円

-18円
(-0.07%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,493 +2 +0.02 1.70 5 年1回

10,493円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,010 +5 +0.04 3.18 5 年1回

13,010円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,631 +3 +0.03 1.92 5 年1回

10,631円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,148 0 0.00 0.43 5 年1回

10,148円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,743 +1 +0.01 0.62 5 年1回

13,743円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,291 0 0.00 0.05 5 年1回

10,291円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
9,946 -19 -0.19 61.08 0 年2回

9,946円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
14,219 +7 +0.05 1.00 5 年1回

14,219円

+7円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
17,280 +9 +0.05 0.57 5 年1回

17,280円

+9円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,438 +5 +0.04 8.21 75 年1回

12,438円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,691 -21 -0.17 169.12 0 年1回

12,691円

-21円
(-0.17%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,653 -9 -0.06 131.50 0 年1回

14,653円

-9円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
20,867 +9 +0.04 175.00 0 年1回

20,867円

+9円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,281 -18 -0.17 214.66 0 年1回

10,281円

-18円
(-0.17%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,747 -7 -0.07 9.15 0 年1回

10,747円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,788 -37 -0.25 179.88 0 年1回

14,788円

-37円
(-0.25%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,437 -43 -0.25 122.44 0 年1回

17,437円

-43円
(-0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,667 -23 -0.09 105.91 0 年1回

24,667円

-23円
(-0.09%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
34,127 +20 +0.06 144.40 0 年1回

34,127円

+20円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
32,790 +13 +0.04 73.85 0 年1回

32,790円

+13円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
16,858 -28 -0.17 59.88 0 年1回

16,858円

-28円
(-0.17%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,730 -4 -0.02 117.86 0 年1回

20,730円

-4円
(-0.02%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
24,515 +33 +0.13 102.50 0 年1回

24,515円

+33円
(+0.13%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,498 -51 -0.27 231.84 0 年1回

18,498円

-51円
(-0.27%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,552 -30 -0.11 533.60 0 年1回

26,552円

-30円
(-0.11%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
36,226 +13 +0.04 499.10 0 年1回

36,226円

+13円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,944 -32 -0.21 114.72 0 年1回

14,944円

-32円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,575 -3 -0.01 359.57 0 年1回

20,575円

-3円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
27,200 +48 +0.18 377.02 0 年1回

27,200円

+48円
(+0.18%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,085 +50 +0.25 2.83 0 年1回

20,085円

+50円
(+0.25%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,799 -2 -0.02 1.57 0 年1回

10,799円

-2円
(-0.02%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,588 +31 +0.25 17.75 50 毎月

12,588円

+31円
(+0.25%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,959 -1 -0.01 9.51 20 毎月

7,959円

-1円
(-0.01%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
14,984 +184 +1.24 155.51 0 年1回

14,984円

+184円
(+1.24%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
14,400 +36 +0.25 57.39 0 年1回

14,400円

+36円
(+0.25%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,841 +26 +0.26 53.26 10 年4回

9,841円

+26円
(+0.26%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
21,809 +28 +0.13 77.73 227 年2回

21,809円

+28円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF 日経225
One225
37,945 +36 +0.09 4,271.53 313 年2回

37,945円

+36円
(+0.09%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
281,270 +58 +0.02 5,935.47 2,990 年2回

281,270円

+58円
(+0.02%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
25,355 +6 +0.02 2,684.03 275 年2回

25,355円

+6円
(+0.02%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
283,725 -1,312 -0.46 701.12 3,250 年2回

283,725円

-1,312円
(-0.46%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
30,924 -98 -0.32 595.00 550 年2回

30,924円

-98円
(-0.32%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
19,377 -112 -0.57 12.66 207 年2回

19,377円

-112円
(-0.57%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,577 +8 +0.51 23.17 0 年1回

1,577円

+8円
(+0.51%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,282 +5 +0.05 190.27 134 年2回

9,282円

+5円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
176,001 -897 -0.51 1,465.32 2,250 年4回

176,001円

-897円
(-0.51%)

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  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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