基準価額一覧

総合トップ
ファンド
基準価額一覧

該当件数件

検索結果をみる

ご指定の条件に該当するファンドがありません。検索条件を変更してください。

NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

基準日：2026年09月16日

はお気に入り登録
は基準価額メール配信登録

NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタンをクリックするとその項目で並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます

お気に入りに登録基準価額メール配信

基準日：2026年09月16日

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額前日比	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名				基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	サービス

	国内株式	成長		Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンド日経新聞掲載名：ジャパエール	成長	9,443円 +50円 +0.53%	9,443	+50	+0.53	134.81	-	年1回
	国内株式	つみたて成長		たわらノーロード　読売３３３日経新聞掲載名：わ・読売333	つみたて成長	11,041円 +56円 +0.51%	11,041	+56	+0.51	35.30	-	年1回
	国内株式	成長		構造改革ジャパン日経新聞掲載名：構造改革J	成長	19,957円 -270円 -1.33%	19,957	-270	-1.33	4.70	500	年1回
	国内株式	成長		みずほ日本オールキャップ株式ファンド日経新聞掲載名：みずほオール	成長	16,125円 +66円 +0.41%	16,125	+66	+0.41	535.92	0	年1回
	国内株式	つみたて成長		Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン日経新聞掲載名：高配当厳選Ｊ	つみたて成長	33,277円 +241円 +0.73%	33,277	+241	+0.73	210.22	0	年1回
	国内株式	成長		国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）日経新聞掲載名：内株アクセラ	成長	34,263円 -176円 -0.51%	34,263	-176	-0.51	39.69	0	年1回
	国内株式	成長		きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらい日経新聞掲載名：きらぼしみら	成長	12,279円 +72円 +0.59%	12,279	+72	+0.59	12.15	250	年2回
	国内株式	成長		新興企業日本株ファンド（資産成長型）日経新聞掲載名：新興企業成長	成長	11,938円 -18円 -0.15%	11,938	-18	-0.15	12.86	0	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷブ2		44,910円 +729円 +1.65%	44,910	+729	+1.65	65.20	0	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2		845円 -14円 -1.63%	845	-14	-1.63	14.13	0	年1回
	国内株式	つみたて成長		インデックスオープン・日経２２５日経新聞掲載名：イ日経２２５	つみたて成長	24,076円 +166円 +0.69%	24,076	+166	+0.69	82.49	0	年1回
	国内株式	成長		厳選ジャパン日経新聞掲載名：厳選ジャパン	成長	33,820円 +456円 +1.37%	33,820	+456	+1.37	83.14	500	年2回
	国内株式	つみたて成長		たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	つみたて成長	31,939円 +194円 +0.61%	31,939	+194	+0.61	388.98	0	年1回
	国内株式	つみたて成長		たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	つみたて成長	38,807円 +267円 +0.69%	38,807	+267	+0.69	4,863.36	0	年1回
	国内株式			ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F 日経新聞掲載名：ビッグデータ		25,572円 +164円 +0.65%	25,572	+164	+0.65	27.33	0	年1回
	国内株式	成長		日本厳選中小型株ファンド日経新聞掲載名：日本厳選中小	成長	12,840円 +9円 +0.07%	12,840	+9	+0.07	87.71	500	年1回
	国内株式	成長		企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	成長	23,846円 +228円 +0.97%	23,846	+228	+0.97	282.83	0	年2回
	国内株式	成長		未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち日経新聞掲載名：未来変革日本	成長	19,142円 -24円 -0.13%	19,142	-24	-0.13	105.75	0	年2回
	国内株式			Ｏｎｅ割安日本株ファンド日経新聞掲載名：割安日本株		43,655円 +358円 +0.83%	43,655	+358	+0.83	450.98	30	毎月
	国内株式	成長		Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：割安日本株年	成長	50,819円 +405円 +0.80%	50,819	+405	+0.80	827.67	0	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日経新聞掲載名：日本成長戦略		16,757円 +90円 +0.54%	16,757	+90	+0.54	12.09	1,500	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型日経新聞掲載名：新興企米ドル		20,572円 +63円 +0.31%	20,572	+63	+0.31	67.25	1,900	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語日経新聞掲載名：風物語	成長	29,091円 +229円 +0.79%	29,091	+229	+0.79	180.47	1,000	年1回
	国内株式	成長		海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン日経新聞掲載名：クールJPN	成長	37,878円 -180円 -0.47%	37,878	-180	-0.47	49.77	130	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド日経新聞掲載名：新興企業日株	成長	22,214円 -10円 -0.04%	22,214	-10	-0.04	94.66	0	年1回
	国内株式			ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー日経新聞掲載名：サムライバリ		19,924円 +135円 +0.68%	19,924	+135	+0.68	15.52	0	年1回
	国内株式	成長		ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パ国内株	成長	69,202円 +421円 +0.61%	69,202	+421	+0.61	307.39	0	年1回
	国内株式	成長		たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ日本株	成長	41,389円 +252円 +0.61%	41,389	+252	+0.61	287.51	0	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド日経新聞掲載名：新興市場日株	成長	116,305円 +235円 +0.20%	116,305	+235	+0.20	93.90	2,000	年1回
	国内株式			日本製鉄グループ株式オープン日経新聞掲載名：日本製鉄Ｇ株		13,873円 +84円 +0.61%	13,873	+84	+0.61	15.90	0	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：日本イン株	成長	33,903円 +207円 +0.61%	33,903	+207	+0.61	805.43	70	年4回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語日経新聞掲載名：波物語	成長	82,253円 +648円 +0.79%	82,253	+648	+0.79	33.52	50	年1回
	国内株式			ＭＨＡＭトピックスファンド日経新聞掲載名：トピック		32,253円 +196円 +0.61%	32,253	+196	+0.61	53.73	585	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	成長	67,049円 +378円 +0.57%	67,049	+378	+0.57	1,647.91	0	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）日経新聞掲載名：自由演技年２	成長	20,895円 +117円 +0.56%	20,895	+117	+0.56	26.85	650	年2回
	国内株式	成長		マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス日経新聞掲載名：＠マネＸ	成長	39,599円 +144円 +0.36%	39,599	+144	+0.36	34.70	500	年1回
	国内株式			ブランドエクイティ日経新聞掲載名：ブランド		23,863円 +97円 +0.41%	23,863	+97	+0.41	95.79	50	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株		28,415円 +105円 +0.37%	28,415	+105	+0.37	51.08	0	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	成長	26,232円 +97円 +0.37%	26,232	+97	+0.37	275.86	500	年1回
	国内株式			日本株オ－プン　新潮流日経新聞掲載名：新潮流		22,976円 +16円 +0.07%	22,976	+16	+0.07	65.07	180	年1回
	国内株式	成長		ファンド“メガ・テック” 日経新聞掲載名：メガテック	成長	24,897円 +286円 +1.16%	24,897	+286	+1.16	168.52	145	年2回
	国内株式			Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャー日経新聞掲載名：ベストＭ		21,925円 +70円 +0.32%	21,925	+70	+0.32	30.86	50	年2回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ日本成長株オープン日経新聞掲載名：日本成長	成長	13,258円 +78円 +0.59%	13,258	+78	+0.59	104.15	250	年2回
	国内株式			ＭＨＡＭジャパンオープン日経新聞掲載名：Mジャパン		25,587円 +233円 +0.92%	25,587	+233	+0.92	46.65	50	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）日経新聞掲載名：技あり累投	成長	30,206円 +177円 +0.59%	30,206	+177	+0.59	16.78	0	年1回
	国内株式			コア30インデックス日経新聞掲載名：コア３０		28,791円 +144円 +0.50%	28,791	+144	+0.50	17.08	5	年1回
	国内株式	成長		ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ	成長	27,626円 +168円 +0.61%	27,626	+168	+0.61	161.17	330	年1回
	国内株式			ジャパンニューエイジオープン日経新聞掲載名：ニューエイジ		36,257円 +138円 +0.38%	36,257	+138	+0.38	50.05	455	年1回
	国内株式			Ｏｎｅジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ		38,948円 +193円 +0.50%	38,948	+193	+0.50	86.90	0	年2回
	国内株式	成長		日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	成長	48,196円 +334円 +0.70%	48,196	+334	+0.70	4,921.15	0	年1回
	国内株式	成長		ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	成長	69,147円 +347円 +0.50%	69,147	+347	+0.50	350.80	0	年1回
	国内株式			太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) 日経新聞掲載名：ミリオンイン		23,748円 +164円 +0.70%	23,748	+164	+0.70	25.80	5	年1回
	国内株式			インデックスポートフォリオ日経新聞掲載名：ミリオンＩ		27,233円 +188円 +0.70%	27,233	+188	+0.70	14.23	5	年1回
	国内株式			インデックスミリオン日経新聞掲載名：ミリオＩ		21,543円 +149円 +0.70%	21,543	+149	+0.70	79.65	150	年1回
	国内株式	成長		インデックスマネジメントファンド 225 日経新聞掲載名：インＭ225	成長	16,749円 +115円 +0.69%	16,749	+115	+0.69	147.97	0	年1回
	国内株式	成長		ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	成長	12,268円 +85円 +0.70%	12,268	+85	+0.70	2,899.63	85	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣＥＳＧフ		20,911円 +120円 +0.58%	20,911	+120	+0.58	13.65	0	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：日成α年金		14,982円 +88円 +0.59%	14,982	+88	+0.59	16.65	0	年1回
	国内株式			みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：日経平均年金		37,364円 +257円 +0.69%	37,364	+257	+0.69	30.75	0	年1回
	国内株式			ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		35,221円 -189円 -0.53%	35,221	-189	-0.53	2.95	0	年1回
	国内株式			ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ内株		36,697円 +224円 +0.61%	36,697	+224	+0.61	3,138.81	0	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣ内株イ		74,729円 +454円 +0.61%	74,729	+454	+0.61	2,295.22	0	年1回
	国内株式			インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）日経新聞掲載名：225ＤＣ		82,077円 +566円 +0.69%	82,077	+566	+0.69	2.35	0	年1回
	国内株式			ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：日成年金		39,958円 +234円 +0.59%	39,958	+234	+0.59	392.77	0	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ日本株式＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：日株年金		38,842円 +142円 +0.37%	38,842	+142	+0.37	36.61	0	年1回
	国内株式			Ｏｎｅ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：Ｖ年金		75,464円 +569円 +0.76%	75,464	+569	+0.76	401.33	0	年1回
	国内株式			Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣジャパン		75,852円 +378円 +0.50%	75,852	+378	+0.50	67.05	0	年2回
	国内株式			Ｏｎｅ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣ技あり		45,872円 +269円 +0.59%	45,872	+269	+0.59	310.87	0	年1回
	内外株式	成長		インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）日経新聞掲載名：未来世界除米	成長	9,120円 -80円 -0.87%	9,120	-80	-0.87	99.05	-	年1回
	内外株式			Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ日経新聞掲載名：DC株セスロ		10,799円 -12円 -0.11%	10,799	-12	-0.11	0.11	-	年1回
	内外株式	成長		たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙日経新聞掲載名：ス・防衛航空	成長	10,329円 -6円 -0.06%	10,329	-6	-0.06	56.35	0	年1回
	内外株式	成長		暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード日経新聞掲載名：暗号資産株式	成長	12,303円 -591円 -4.58%	12,303	-591	-4.58	214.01	0	年1回
	内外株式	成長		Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド日経新聞掲載名：WコントラV	成長	14,662円 -11円 -0.07%	14,662	-11	-0.07	1,006.75	0	年1回
	内外株式			グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド日経新聞掲載名：GOPF		12,570円 -121円 -0.95%	12,570	-121	-0.95	887.55	0	年2回
	内外株式	成長		みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギー日経新聞掲載名：みサスロべコ	成長	18,075円 +8円 +0.04%	18,075	+8	+0.04	592.67	0	年1回
	内外株式	成長		みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー日経新聞掲載名：みサスＬＯ	成長	10,712円 -18円 -0.17%	10,712	-18	-0.17	131.22	0	年1回
	内外株式	成長		Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）日経新聞掲載名：ブルグロ成	成長	18,984円 -74円 -0.39%	18,984	-74	-0.39	2,386.06	0	年2回
	内外株式	成長		Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）日経新聞掲載名：ブルグロ隔	成長	12,980円 -50円 -0.38%	12,980	-50	-0.38	665.20	500	隔月
	内外株式			Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）日経新聞掲載名：ブルグロ毎		12,703円 -49円 -0.38%	12,703	-49	-0.38	1,342.09	150	毎月
	内外株式	つみたて成長		インデックスオープン・世界株式日経新聞掲載名：イ世界株式	つみたて成長	18,187円 -11円 -0.06%	18,187	-11	-0.06	5.34	0	年1回
	内外株式	成長		シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：サス世株限H	成長	13,489円 +13円 +0.10%	13,489	+13	+0.10	0.33	0	年1回
	内外株式	成長		シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：サス世株H無	成長	18,128円 +104円 +0.58%	18,128	+104	+0.58	8.31	0	年1回
	内外株式	成長		ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド日経新聞掲載名：ＦスミスＧＥ	成長	13,724円 +105円 +0.77%	13,724	+105	+0.77	2,426.14	0	年1回
	内外株式	成長		グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）日経新聞掲載名：未来予分限H	成長	9,515円 -101円 -1.05%	9,515	-101	-1.05	8.69	0	隔月
	内外株式	成長		グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）日経新聞掲載名：未来予分H無	成長	13,466円 -83円 -0.61%	13,466	-83	-0.61	589.60	130	隔月
	内外株式	成長		Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキ日経新聞掲載名：キセキ	成長	15,337円 -39円 -0.25%	15,337	-39	-0.25	9.98	0	年1回
	内外株式	成長		たわらノーロード　フォーカス　次世代通信日経新聞掲載名：フ・次世通信	成長	32,297円 +267円 +0.83%	32,297	+267	+0.83	13.46	0	年1回
	内外株式	成長		たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー日経新聞掲載名：ォ・ロボ	成長	35,551円 +491円 +1.40%	35,551	+491	+1.40	21.07	0	年1回
	内外株式	成長		たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ日経新聞掲載名：｜・ＡＩ	成長	47,323円 -164円 -0.35%	47,323	-164	-0.35	52.37	0	年1回
	内外株式	成長		たわらノーロード　フォーカス　フィンテック日経新聞掲載名：カ・フィンテ	成長	15,689円 -314円 -1.96%	15,689	-314	-1.96	3.65	0	年1回
	内外株式	つみたて成長		たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	つみたて成長	34,462円 -22円 -0.06%	34,462	-22	-0.06	3,755.05	0	年1回
	内外株式	成長		フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャー日経新聞掲載名：ライジング	成長	26,953円 +73円 +0.27%	26,953	+73	+0.27	160.95	0	年1回
	内外株式	成長		世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活日経新聞掲載名：世界eコマ株	成長	25,807円 -91円 -0.35%	25,807	-91	-0.35	396.48	0	年1回
	内外株式			世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー日経新聞掲載名：世界中小型株		25,392円 -65円 -0.26%	25,392	-65	-0.26	105.32	0	年1回
	内外株式	成長		AIプラスファンド日経新聞掲載名：ＡＩプラス	成長	29,389円 +220円 +0.75%	29,389	+220	+0.75	180.41	0	年2回
	内外株式	成長		グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	成長	25,508円 -266円 -1.03%	25,508	-266	-1.03	491.88	0	年1回
	内外株式	つみたて成長		グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	つみたて成長	50,799円 -315円 -0.62%	50,799	-315	-0.62	8,364.66	0	年1回
	内外株式	成長		グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）日経新聞掲載名：未来世界２限	成長	15,176円 -160円 -1.04%	15,176	-160	-1.04	83.36	200	年2回
	内外株式	成長		グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）日経新聞掲載名：未来世界２無	成長	26,916円 -167円 -0.62%	26,916	-167	-0.62	1,823.33	200	年2回
	内外株式	成長		新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）日経新聞掲載名：未来世界新興	成長	22,140円 -305円 -1.36%	22,140	-305	-1.36	568.81	0	年1回
	内外株式	成長		先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）日経新聞掲載名：未来世界先Ｈ	成長	16,529円 -150円 -0.90%	16,529	-150	-0.90	45.01	0	年1回
	内外株式	成長		先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）日経新聞掲載名：未来世界先無	成長	27,926円 -146円 -0.52%	27,926	-146	-0.52	846.70	0	年1回
	内外株式	成長		グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）日経新聞掲載名：未来ＥＳＧ無	成長	19,499円 -98円 -0.50%	19,499	-98	-0.50	8,685.88	0	年1回
	内外株式	成長		グローバル新世代関連株式ファンド日経新聞掲載名：新世代関連株	成長	36,723円 -110円 -0.30%	36,723	-110	-0.30	77.30	100	年1回
	内外株式	成長		グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月	成長	11,692円 +109円 +0.94%	11,692	+109	+0.94	673.36	370	年4回
	内外株式	成長		グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１	成長	42,689円 +414円 +0.98%	42,689	+414	+0.98	21.36	0	年1回
	内外株式	成長		メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来日経新聞掲載名：医療の未来	成長	16,263円 -84円 -0.51%	16,263	-84	-0.51	474.74	480	年2回
	内外株式			世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース日経新聞掲載名：世高配毎なし		6,193円 +128円 +2.11%	6,193	+128	+2.11	854.73	70	毎月
	内外株式			世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース日経新聞掲載名：世高配毎あり		3,251円 +47円 +1.47%	3,251	+47	+1.47	47.57	37	毎月
	内外株式			ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月		11,485円 -2円 -0.02%	11,485	-2	-0.02	135.99	30	毎月
	内外株式	成長		ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) 日経新聞掲載名：かけ橋成長	成長	45,213円 -7円 -0.02%	45,213	-7	-0.02	43.50	10	年2回
	内外株式			Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル		10,680円 -7円 -0.07%	10,680	-7	-0.07	29.74	400	年2回
	内外株式	成長		ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	成長	3,719円 -31円 -0.83%	3,719	-31	-0.83	188.41	47	年1回
	内外株式			Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣグ中小型		19,405円 -48円 -0.25%	19,405	-48	-0.25	31.16	0	年1回
	内外株式			ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣＥＳＧ厳		22,226円 +34円 +0.15%	22,226	+34	+0.15	88.76	0	年1回
	海外株式			たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）日経新聞掲載名：ォ・レバN		9,104円 -130円 -1.41%	9,104	-130	-1.41	3.73	-	年1回
	海外株式	成長		たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７日経新聞掲載名：フ・ギガ７	成長	11,371円 -79円 -0.69%	11,371	-79	-0.69	16.23	-	年1回
	海外株式	成長		たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０日経新聞掲載名：ド・印株中型	成長	10,227円 -207円 -1.98%	10,227	-207	-1.98	17.51	0	年1回
	海外株式	成長		たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０日経新聞掲載名：l・印株Ｎ５０	成長	8,401円 -56円 -0.66%	8,401	-56	-0.66	19.32	0	年1回
	海外株式	成長		たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族日経新聞掲載名：l・SP配貴	成長	13,247円 +14円 +0.11%	13,247	+14	+0.11	3.91	0	年1回
	海外株式	つみたて成長		たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００日経新聞掲載名：ノ・SP500	つみたて成長	22,606円 +6円 +0.03%	22,606	+6	+0.03	2,936.73	0	年1回
	海外株式	成長		たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００日経新聞掲載名：ロ・NQ100	成長	18,464円 -33円 -0.18%	18,464	-33	-0.18	17.38	0	年1回
	海外株式	つみたて成長		たわらノーロード　ＮＹダウ日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ	つみたて成長	40,505円 -61円 -0.15%	40,505	-61	-0.15	370.51	0	年1回
	海外株式	つみたて成長		たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	つみたて成長	47,503円 -6円 -0.01%	47,503	-6	-0.01	13,294.82	0	年1回
	海外株式	つみたて成長		たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	つみたて成長	26,979円 -121円 -0.45%	26,979	-121	-0.45	389.64	0	年1回
	海外株式	つみたて成長		たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	つみたて成長	33,377円 -229円 -0.68%	33,377	-229	-0.68	636.47	0	年1回
	海外株式			たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ新興国株		30,126円 -207円 -0.68%	30,126	-207	-0.68	157.66	0	年1回
	海外株式	成長		たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラヘッジ外株	成長	27,972円 -125円 -0.44%	27,972	-125	-0.44	85.20	0	年1回
	海外株式			たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ外国株		67,202円 -8円 -0.01%	67,202	-8	-0.01	462.36	0	年1回
	海外株式	つみたて成長		インデックスオープン・アメリカ株式日経新聞掲載名：イアメリカ株	つみたて成長	23,106円 +6円 +0.03%	23,106	+6	+0.03	50.03	0	年1回
	海外株式	つみたて成長		インデックスオープン・先進国株式日経新聞掲載名：イ先進国株式	つみたて成長	17,956円 -2円 -0.01%	17,956	-2	-0.01	6.13	0	年1回
	海外株式	成長		Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド日経新聞掲載名：ＮＹダウ	成長	31,788円 -48円 -0.15%	31,788	-48	-0.15	891.52	0	年1回
	海外株式			マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガー日経新聞掲載名：Ｐタイガー		20,491円 -74円 -0.36%	20,491	-74	-0.36	22.37	0	年1回
	海外株式	成長		AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI 日経新聞掲載名：ディープＡＩ	成長	37,107円 -26円 -0.07%	37,107	-26	-0.07	596.76	0	年1回
	海外株式	成長		米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	成長	23,286円 -112円 -0.48%	23,286	-112	-0.48	18.03	0	年2回
	海外株式	成長		米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	成長	41,139円 -5円 -0.01%	41,139	-5	-0.01	250.05	0	年2回
	海外株式	成長		フィッシャーUSマイクロ株式ファンド日経新聞掲載名：USマイクロ	成長	42,281円 +42円 +0.10%	42,281	+42	+0.10	179.40	0	年1回
	海外株式	成長		米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル日経新聞掲載名：米小バリ株Ａ	成長	10,447円 -46円 -0.44%	10,447	-46	-0.44	4.02	600	年2回
	海外株式	成長		米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル日経新聞掲載名：米小バリ株Ｂ	成長	10,458円 +2円 +0.02%	10,458	+2	+0.02	174.96	1,140	年2回
	海外株式	成長		Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー日経新聞掲載名：ベトナム株式	成長	26,113円 +476円 +1.86%	26,113	+476	+1.86	96.79	0	年1回
	海外株式			Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド日経新聞掲載名：米国中小型株		11,969円 -56円 -0.47%	11,969	-56	-0.47	28.00	1,200	年2回
	海外株式	成長		Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション日経新聞掲載名：厳選米国株式	成長	13,407円 -16円 -0.12%	13,407	-16	-0.12	93.80	2,400	年1回
	海外株式			米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター日経新聞掲載名：米国割安株		11,171円 -6円 -0.05%	11,171	-6	-0.05	33.54	930	年2回
	海外株式			米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～日経新聞掲載名：米国厳選株Ａ		11,738円 +1円 +0.01%	11,738	+1	+0.01	2.17	0	年2回
	海外株式			米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～日経新聞掲載名：米国厳選株Ｂ		14,022円 +33円 +0.24%	14,022	+33	+0.24	64.08	1,000	年2回
	海外株式			Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月有		11,258円 -31円 -0.27%	11,258	-31	-0.27	9.37	15	毎月
	海外株式			Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月無		11,424円 +21円 +0.18%	11,424	+21	+0.18	173.45	15	毎月
	海外株式	成長		Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１有	成長	22,780円 -63円 -0.28%	22,780	-63	-0.28	6.83	0	年1回
	海外株式	成長		Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１無	成長	47,115円 +89円 +0.19%	47,115	+89	+0.19	72.98	0	年1回
	海外株式			Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド日経新聞掲載名：外株ＩＮＤＸ		93,455円 -13円 -0.01%	93,455	-13	-0.01	16.38	0	年1回
	海外株式			Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド日経新聞掲載名：Oneサザン		10,440円 -47円 -0.45%	10,440	-47	-0.45	16.82	50	年2回
	海外株式			Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハピインＨ有		13,922円 -9円 -0.06%	13,922	-9	-0.06	1.77	15	毎月
	海外株式			Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム日経新聞掲載名：ハピイン		12,085円 +44円 +0.37%	12,085	+44	+0.37	282.60	45	毎月
	海外株式	成長		ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パ外国株	成長	139,759円 -18円 -0.01%	139,759	-18	-0.01	509.69	0	年1回
	海外株式			新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラ日経新聞掲載名：シャングリラ		15,232円 -4円 -0.03%	15,232	-4	-0.03	22.31	0	年1回
	海外株式	成長		Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部日経新聞掲載名：ＶＩＰ	成長	22,635円 -14円 -0.06%	22,635	-14	-0.06	76.76	0	年1回
	海外株式			サザンアジア・オールスター株式ファンド日経新聞掲載名：サザンアジア		14,037円 -63円 -0.45%	14,037	-63	-0.45	41.41	790	年1回
	海外株式	成長		Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド日経新聞掲載名：ピュアインド	成長	16,266円 +72円 +0.44%	16,266	+72	+0.44	1,503.24	170	年1回
	海外株式			みずほエマージング株式オープン日経新聞掲載名：エマ株式		21,524円 -169円 -0.78%	21,524	-169	-0.78	22.29	2,800	年1回
	海外株式			みずほ好配当世界株オープン日経新聞掲載名：好配世界		10,032円 +36円 +0.36%	10,032	+36	+0.36	48.86	215	毎月
	海外株式			Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部日経新聞掲載名：世界配当		15,004円 +54円 +0.36%	15,004	+54	+0.36	165.01	20	毎月
	海外株式			Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル日経新聞掲載名：中国関連		25,137円 +5円 +0.02%	25,137	+5	+0.02	18.43	0	年1回
	海外株式			Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ米ＳＰ		24,007円 +7円 +0.03%	24,007	+7	+0.03	1,277.80	0	年1回
	海外株式			Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ・新興株		25,379円 -174円 -0.68%	25,379	-174	-0.68	115.47	0	年1回
	海外株式			Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		35,868円 -4円 -0.01%	35,868	-4	-0.01	598.45	0	年1回
	海外株式			ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣ新興株イ		34,848円 -240円 -0.68%	34,848	-240	-0.68	347.61	0	年1回
	海外株式			Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣ外株イ		131,596円 -16円 -0.01%	131,596	-16	-0.01	7,661.59	0	年1回
	海外株式			Ｏｎｅ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣ外株オー		65,007円 -148円 -0.23%	65,007	-148	-0.23	1,635.25	0	年1回
	国内債券	成長		Ｏｎｅマネーファンド日経新聞掲載名：Ｏｎｅマネー	成長	10,018円 +1円 +0.01%	10,018	+1	+0.01	6.43	-	年4回
	国内債券			ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 日経新聞掲載名：Ｓ厳選債2206		10,890円 0円 0.00%	10,890	0	0.00	16.85	10	年1回
	国内債券			ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 日経新聞掲載名：Ｓ厳選債2112		10,693円 +1円 +0.01%	10,693	+1	+0.01	31.46	10	年1回
	国内債券	成長		たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	成長	8,567円 +19円 +0.22%	8,567	+19	+0.22	225.64	0	年1回
	国内債券	成長		日本債券ファンド日経新聞掲載名：日本債券Ｆ	成長	8,499円 +18円 +0.21%	8,499	+18	+0.21	14.83	50	年1回
	国内債券	成長		DIAM国内債券パッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パ国内債	成長	9,422円 +21円 +0.22%	9,422	+21	+0.22	447.65	0	年1回
	国内債券	成長		たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ日本債	成長	10,051円 +22円 +0.22%	10,051	+22	+0.22	174.93	0	年1回
	国内債券	成長		ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	成長	11,658円 +21円 +0.18%	11,658	+21	+0.18	247.78	0	年2回
	国内債券	成長		ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	成長	10,152円 +3円 +0.03%	10,152	+3	+0.03	219.63	0	年2回
	国内債券	成長		ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	成長	8,706円 +15円 +0.17%	8,706	+15	+0.17	305.50	0	年2回
	国内債券			ＡＭＯのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）日経新聞掲載名：ＭＲＦ		10,000円 0円 0.00%	10,000	0	0.00	6,496.93	-	その他
	国内債券			Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000円 0円 0.00%	10,000	0	0.00	10,067.58	-	その他
	国内債券			公社債投信1月号		10,041円 0円 0.00%	10,041	0	0.00	20.94	31.79	年1回
	国内債券			公社債投信2月号		10,037円 0円 0.00%	10,037	0	0.00	17.82	33.81	年1回
	国内債券			公社債投信3月号		10,032円 0円 0.00%	10,032	0	0.00	19.50	35.86	年1回
	国内債券			公社債投信4月号		10,028円 0円 0.00%	10,028	0	0.00	14.37	37.62	年1回
	国内債券			公社債投信5月号		10,024円 0円 0.00%	10,024	0	0.00	15.36	40.10	年1回
	国内債券			公社債投信6月号		10,018円 0円 0.00%	10,018	0	0.00	23.70	42.53	年1回
	国内債券			公社債投信7月号		10,012円 0円 0.00%	10,012	0	0.00	27.06	46.06	年1回
	国内債券			公社債投信8月号		10,006円 0円 0.00%	10,006	0	0.00	19.40	49.27	年1回
	国内債券			公社債投信9月号		10,053円 0円 0.00%	10,053	0	0.00	16.90	26.48	年1回
	国内債券			公社債投信10月号		10,050円 0円 0.00%	10,050	0	0.00	15.72	27.46	年1回
	国内債券			公社債投信11月号		10,048円 0円 0.00%	10,048	0	0.00	18.16	28.79	年1回
	国内債券			公社債投信12月号		10,045円 0円 0.00%	10,045	0	0.00	30.78	29.97	年1回
	国内債券			公社債投信（１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１月		10,034円 +1円 +0.01%	10,034	+1	+0.01	13.99	30.30	年1回
	国内債券			公社債投信（２月号）日経新聞掲載名：公社債投信２月		10,030円 +1円 +0.01%	10,030	+1	+0.01	13.13	32.28	年1回
	国内債券			公社債投信（３月号）日経新聞掲載名：公社債投信３月		10,026円 0円 0.00%	10,026	0	0.00	13.04	34.44	年1回
	国内債券			公社債投信（４月号）日経新聞掲載名：公社債投信４月		10,022円 +1円 +0.01%	10,022	+1	+0.01	12.01	36.20	年1回
	国内債券			公社債投信（５月号）日経新聞掲載名：公社債投信５月		10,019円 +1円 +0.01%	10,019	+1	+0.01	10.24	38.68	年1回
	国内債券			公社債投信（６月号）日経新聞掲載名：公社債投信６月		10,015円 0円 0.00%	10,015	0	0.00	15.73	40.51	年1回
	国内債券			公社債投信（７月号）日経新聞掲載名：公社債投信７月		10,011円 0円 0.00%	10,011	0	0.00	19.80	43.30	年1回
	国内債券			公社債投信（８月号）日経新聞掲載名：公社債投信８月		10,008円 +1円 +0.01%	10,008	+1	+0.01	13.02	44.88	年1回
	国内債券			公社債投信（９月号）日経新聞掲載名：公社債投信９月		10,048円 +1円 +0.01%	10,048	+1	+0.01	11.49	25.35	年1回
	国内債券			公社債投信（１０月号）日経新聞掲載名：公社債投信１０月		10,044円 0円 0.00%	10,044	0	0.00	10.79	26.11	年1回
	国内債券			公社債投信（１１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１１月		10,041円 +1円 +0.01%	10,041	+1	+0.01	15.23	27.80	年1回
	国内債券			公社債投信（１２月号）日経新聞掲載名：公社債投信１２月		10,038円 +1円 +0.01%	10,038	+1	+0.01	21.12	28.42	年1回
	国内債券			ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド日経新聞掲載名：国内債券ＤＣ		9,926円 +21円 +0.21%	9,926	+21	+0.21	77.82	0	年1回
	国内債券			Ｏｎｅ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣ内債イ		10,177円 +22円 +0.22%	10,177	+22	+0.22	125.38	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：グロ債2609有		- - -	-	-	-	-	-	年1回
	内外債券			Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロ債2609無		- - -	-	-	-	-	-	年1回
	内外債券			Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：グロ債2510有		9,845円 -17円 -0.17%	9,845	-17	-0.17	78.76	-	年1回
	内外債券			Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロ債2510無		10,280円 +34円 +0.33%	10,280	+34	+0.33	25.02	-	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：CAT債年4		11,419円 +81円 +0.71%	11,419	+81	+0.71	10.30	200	年4回
	内外債券	成長		ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ウエ債年1有	成長	9,659円 -7円 -0.07%	9,659	-7	-0.07	1.22	0	年1回
	内外債券	成長		ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年1無	成長	10,419円 +19円 +0.18%	10,419	+19	+0.18	302.08	0	年1回
	内外債券	成長		ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ウエ債年4有	成長	9,687円 -7円 -0.07%	9,687	-7	-0.07	0.22	0	年4回
	内外債券	成長		ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年4無	成長	10,261円 +18円 +0.18%	10,261	+18	+0.18	141.16	40	年4回
	内外債券			Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２日経新聞掲載名：イールド2312		10,251円 -1円 -0.01%	10,251	-1	-0.01	131.70	50	年1回
	内外債券			みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）日経新聞掲載名：み利回り2301		10,820円 -6円 -0.06%	10,820	-6	-0.06	103.69	50	年1回
	内外債券			Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）日経新聞掲載名：グ利回り2306		10,072円 -7円 -0.07%	10,072	-7	-0.07	191.32	50	年1回
	内外債券			Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）日経新聞掲載名：グ利回り2312		10,130円 -6円 -0.06%	10,130	-6	-0.06	146.11	0	年1回
	内外債券			債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）日経新聞掲載名：ラ債スマイン		7,530円 +2円 +0.03%	7,530	+2	+0.03	10.45	0	年1回
	内外債券	成長		Ｏｎｅニッポン債券オープン日経新聞掲載名：ニッポン債券	成長	9,848円 -6円 -0.06%	9,848	-6	-0.06	51.95	130	年2回
	内外債券			ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＡ		6,067円 -13円 -0.21%	6,067	-13	-0.21	12.51	10	毎月
	内外債券			ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＢ		8,209円 +2円 +0.02%	8,209	+2	+0.02	60.18	25	毎月
	内外債券			ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：Pストイン有		10,153円 -12円 -0.12%	10,153	-12	-0.12	90.39	0	年2回
	内外債券			ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：Pストイン無		12,807円 +15円 +0.12%	12,807	+15	+0.12	303.21	90	年2回
	内外債券			Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ日経新聞掲載名：円クルーズ		7,297円 +5円 +0.07%	7,297	+5	+0.07	4.87	3	毎月
	内外債券			Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ日経新聞掲載名：円パワー毎月		7,693円 +5円 +0.07%	7,693	+5	+0.07	4.02	3	毎月
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２日経新聞掲載名：円結びⅡ2112		10,257円 +1円 +0.01%	10,257	+1	+0.01	68.02	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３日経新聞掲載名：円結びⅡ2203		10,307円 0円 0.00%	10,307	0	0.00	111.53	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６日経新聞掲載名：円結びⅡ2206		10,329円 +1円 +0.01%	10,329	+1	+0.01	117.25	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９日経新聞掲載名：円結びⅡ2209		10,303円 +1円 +0.01%	10,303	+1	+0.01	102.51	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１日経新聞掲載名：円結びⅡ2301		10,465円 +2円 +0.02%	10,465	+2	+0.02	62.50	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３日経新聞掲載名：円結びⅢ2303		10,402円 +2円 +0.02%	10,402	+2	+0.02	108.64	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７日経新聞掲載名：円結びⅢ2307		10,271円 +2円 +0.02%	10,271	+2	+0.02	92.33	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９日経新聞掲載名：円結びⅢ2309		10,224円 +3円 +0.03%	10,224	+3	+0.03	119.79	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３日経新聞掲載名：円結びⅢ2403		10,078円 +3円 +0.03%	10,078	+3	+0.03	64.80	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７日経新聞掲載名：円結びⅢ2407		9,978円 +7円 +0.07%	9,978	+7	+0.07	44.06	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１日経新聞掲載名：円結びⅢ2411		9,943円 +7円 +0.07%	9,943	+7	+0.07	24.31	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２日経新聞掲載名：円結びⅢ2412		9,922円 +7円 +0.07%	9,922	+7	+0.07	81.71	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３日経新聞掲載名：円結びⅣ2503		9,998円 +5円 +0.05%	9,998	+5	+0.05	90.99	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 日経新聞掲載名：円結びⅤ2507		9,867円 +8円 +0.08%	9,867	+8	+0.08	19.42	0	年1回
	内外債券			Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２日経新聞掲載名：円結びⅤ2602		9,871円 +13円 +0.13%	9,871	+13	+0.13	51.68	0	年1回
	海外債券	成長		たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ米物国債有	成長	9,592円 -8円 -0.08%	9,592	-8	-0.08	54.75	0	年1回
	海外債券	成長		たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ米物国債無	成長	9,950円 +39円 +0.39%	9,950	+39	+0.39	30.40	0	年1回
	海外債券	成長		たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ米建社債有	成長	9,522円 -9円 -0.09%	9,522	-9	-0.09	99.84	0	年1回
	海外債券	成長		たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ米建社債無	成長	9,918円 +38円 +0.38%	9,918	+38	+0.38	61.33	0	年1回
	海外債券	成長		たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ米HY有	成長	9,870円 -23円 -0.23%	9,870	-23	-0.23	62.42	0	年1回
	海外債券	成長		たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ米HY無	成長	10,254円 +25円 +0.24%	10,254	+25	+0.24	99.13	0	年1回
	海外債券	成長		モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１無	成長	18,605円 +84円 +0.45%	18,605	+84	+0.45	20.44	0	年1回
	海外債券	成長		モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１有	成長	10,430円 -1円 -0.01%	10,430	-1	-0.01	3.73	0	年1回
	海外債券			モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎無		15,277円 +68円 +0.45%	15,277	+68	+0.45	16.38	45	毎月
	海外債券			モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎有		8,647円 -1円 -0.01%	8,647	-1	-0.01	1.77	20	毎月
	海外債券	成長		たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	成長	13,755円 +44円 +0.32%	13,755	+44	+0.32	742.41	0	年1回
	海外債券	成長		たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	成長	7,913円 -6円 -0.08%	7,913	-6	-0.08	157.06	0	年1回
	海外債券			たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ドw新興現債		14,395円 +39円 +0.27%	14,395	+39	+0.27	130.00	0	年1回
	海外債券	成長		たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラヘッジ外債	成長	8,250円 -5円 -0.06%	8,250	-5	-0.06	174.32	0	年1回
	海外債券	成長		先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツ日経新聞掲載名：マイワルツ	成長	6,182円 -3円 -0.05%	6,182	-3	-0.05	185.28	55	年4回
	海外債券			ハイブリッド証券ファンド円コース日経新聞掲載名：ハイ証券円		6,364円 -7円 -0.11%	6,364	-7	-0.11	51.80	5	毎月
	海外債券			ハイブリッド証券ファンド米ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券米		11,430円 +13円 +0.11%	11,430	+13	+0.11	7.98	25	毎月
	海外債券			ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース日経新聞掲載名：ハイ証券豪		7,421円 +13円 +0.18%	7,421	+13	+0.18	9.79	20	毎月
	海外債券			ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース日経新聞掲載名：ハイ証券ブ		3,739円 +12円 +0.32%	3,739	+12	+0.32	36.99	10	毎月
	国内債券			ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,957円 0円 0.00%	9,957	0	0.00	0.00	0	年2回
	海外債券			みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森日経新聞掲載名：コアラ		6,440円 -4円 -0.06%	6,440	-4	-0.06	350.76	5	毎月
	海外債券	成長		みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森日経新聞掲載名：コアラ年１	成長	14,354円 -10円 -0.07%	14,354	-10	-0.07	29.02	0	年1回
	海外債券			フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア		2,476円 +8円 +0.32%	2,476	+8	+0.32	212.10	15	毎月
	海外債券	成長		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ	成長	25,725円 +78円 +0.30%	25,725	+78	+0.30	8.44	0	年1回
	海外債券			みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ		4,592円 -9円 -0.20%	4,592	-9	-0.20	76.69	20	毎月
	海外債券			みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ		6,066円 +16円 +0.26%	6,066	+16	+0.26	526.79	20	毎月
	海外債券	成長		みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり日経新聞掲載名：ハイ債年１有	成長	12,737円 -24円 -0.19%	12,737	-24	-0.19	17.42	0	年1回
	海外債券	成長		みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ハイ債年１無	成長	26,303円 +73円 +0.28%	26,303	+73	+0.28	884.45	0	年1回
	海外債券			Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：豪ドルＭ		6,317円 -5円 -0.08%	6,317	-5	-0.08	229.12	5	毎月
	海外債券	成長		Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：豪ドル年１	成長	15,011円 -10円 -0.07%	15,011	-10	-0.07	1.20	0	年1回
	海外債券			Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー日経新聞掲載名：ラキクロ毎月		5,820円 +5円 +0.09%	5,820	+5	+0.09	28.39	30	毎月
	海外債券			米国ハイイールド債券ファンド　円コース日経新聞掲載名：米ＨＹ円		6,479円 -12円 -0.18%	6,479	-12	-0.18	18.38	10	毎月
	海外債券			米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ米		7,249円 +3円 +0.04%	7,249	+3	+0.04	73.53	35	毎月
	海外債券			米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ豪		4,367円 +5円 +0.11%	4,367	+5	+0.11	88.55	15	毎月
	海外債券			米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース日経新聞掲載名：米ＨＹ南		4,125円 +11円 +0.27%	4,125	+11	+0.27	3.01	25	毎月
	海外債券			米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：米ＨＹブ		3,219円 +9円 +0.28%	3,219	+9	+0.28	68.08	10	毎月
	海外債券	成長		ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パ外国債	成長	21,849円 +70円 +0.32%	21,849	+70	+0.32	258.11	0	年1回
	海外債券			Ｏｎｅブラジル債券ファンド日経新聞掲載名：ブラジル債券		2,202円 +8円 +0.36%	2,202	+8	+0.36	113.46	3	毎月
	海外債券			Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース日経新聞掲載名：ＡＡＡ		4,779円 +17円 +0.36%	4,779	+17	+0.36	34.10	10	毎月
	海外債券			海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ		8,958円 +29円 +0.32%	8,958	+29	+0.32	92.17	5	毎月
	海外債券			海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ		10,556円 +35円 +0.33%	10,556	+35	+0.33	16.71	40	年4回
	海外債券			Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月		8,165円 +12円 +0.15%	8,165	+12	+0.15	705.91	5	毎月
	海外債券	成長		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年日経新聞掲載名：ハピクロ１年	成長	16,464円 +23円 +0.14%	16,464	+23	+0.14	9.13	0	年1回
	海外債券			たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ外国債		17,263円 +56円 +0.33%	17,263	+56	+0.33	85.34	0	年1回
	海外債券			高金利通貨ファンド日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ		4,530円 +13円 +0.29%	4,530	+13	+0.29	26.85	15	毎月
	海外債券			ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：グロ債Ｍ		7,336円 +18円 +0.25%	7,336	+18	+0.25	13.60	5	毎月
	海外債券	成長		グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）日経新聞掲載名：グロボンＣ	成長	7,198円 -4円 -0.06%	7,198	-4	-0.06	141.89	50	年2回
	海外債券			グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）日経新聞掲載名：グロボンＤ		13,056円 +44円 +0.34%	13,056	+44	+0.34	131.80	100	年2回
	海外債券			グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロボン毎月		9,348円 +32円 +0.34%	9,348	+32	+0.34	30.74	5	毎月
	海外債券			Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん日経新聞掲載名：ぶんぱい		8,637円 +29円 +0.34%	8,637	+29	+0.34	21.08	5	毎月
	海外債券			ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］日経新聞掲載名：米適格Ｍ		9,680円 +36円 +0.37%	9,680	+36	+0.37	889.31	15	毎月
	海外債券	成長		ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］日経新聞掲載名：米投適年２	成長	11,109円 +40円 +0.36%	11,109	+40	+0.36	260.99	30	年2回
	海外債券			Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳ債Ａ		8,292円 -11円 -0.13%	8,292	-11	-0.13	5.70	120	年2回
	海外債券			Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債Ｂ		14,341円 +48円 +0.34%	14,341	+48	+0.34	14.53	140	年2回
	海外債券			Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債月		12,439円 +42円 +0.34%	12,439	+42	+0.34	41.45	30	毎月
	海外債券			Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ・先進債		14,063円 +45円 +0.32%	14,063	+45	+0.32	145.26	0	年1回
	海外債券			Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣハピクロ		19,010円 +27円 +0.14%	19,010	+27	+0.14	25.87	0	年1回
	海外債券			みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ハイ年金		42,836円 +118円 +0.28%	42,836	+118	+0.28	129.32	0	年1回
	海外債券			Ｏｎｅ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣ外債イ		24,615円 +80円 +0.33%	24,615	+80	+0.33	177.86	0	年1回
	海外債券			Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		12,491円 +59円 +0.47%	12,491	+59	+0.47	6.77	115	年1回
	内外不動産投信	成長		みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：みグ不1H有	成長	10,754円 -17円 -0.16%	10,754	-17	-0.16	3.28	0	年1回
	内外不動産投信	成長		みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：みグ不1H無	成長	12,450円 +28円 +0.23%	12,450	+28	+0.23	83.82	0	年1回
	内外不動産投信	成長		みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：みグ不4H有	成長	10,508円 -18円 -0.17%	10,508	-18	-0.17	4.32	40	年4回
	内外不動産投信	成長		みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：みグ不4H無	成長	11,946円 +28円 +0.23%	11,946	+28	+0.23	61.31	40	年4回
	国内不動産投信	成長		たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	成長	15,123円 +6円 +0.04%	15,123	+6	+0.04	192.15	0	年1回
	国内不動産投信			Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月		6,724円 +3円 +0.04%	6,724	+3	+0.04	544.06	50	毎月
	国内不動産投信	成長		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）日経新聞掲載名：ビル隔月	成長	9,605円 +4円 +0.04%	9,605	+4	+0.04	1.39	50	隔月
	国内不動産投信	成長		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）日経新聞掲載名：ビル年１	成長	18,479円 +8円 +0.04%	18,479	+8	+0.04	55.33	0	年1回
	国内不動産投信			たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラＪリート		15,765円 +6円 +0.04%	15,765	+6	+0.04	200.03	0	年1回
	国内不動産投信			ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト		3,292円 +1円 +0.03%	3,292	+1	+0.03	450.47	20	毎月
	国内不動産投信	成長		ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型）日経新聞掲載名：AMOリト2	成長	12,811円 +5円 +0.04%	12,811	+5	+0.04	18.59	10	年2回
	国内不動産投信			Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月		3,111円 -26円 -0.83%	3,111	-26	-0.83	373.99	25	毎月
	国内不動産投信	成長		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M 日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ	成長	2,568円 -41円 -1.57%	2,568	-41	-1.57	42.42	40	隔月
	国内不動産投信	成長		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ日経新聞掲載名：オーナー１年	成長	17,440円 -2円 -0.01%	17,440	-2	-0.01	120.04	0	年1回
	国内不動産投信			Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー日経新聞掲載名：ハピオーナ		7,203円 -20円 -0.28%	7,203	-20	-0.28	30.63	20	毎月
	国内不動産投信			みずほＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：みリート		6,645円 +2円 +0.03%	6,645	+2	+0.03	235.02	40	毎月
	国内不動産投信	成長		みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：みリート年１	成長	19,095円 +6円 +0.03%	19,095	+6	+0.03	40.13	0	年1回
	国内不動産投信			Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月		7,130円 +2円 +0.03%	7,130	+2	+0.03	103.06	35	毎月
	国内不動産投信	成長		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）日経新聞掲載名：物件年１	成長	18,630円 +6円 +0.03%	18,630	+6	+0.03	30.54	0	年1回
	国内不動産投信			ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：Ｊインカム日経新聞掲載名：Ｊインカム		7,831円 +3円 +0.04%	7,831	+3	+0.04	97.72	40	毎月
	国内不動産投信	成長		ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型）日経新聞掲載名：Jインカム隔	成長	9,840円 +4円 +0.04%	9,840	+4	+0.04	5.82	40	隔月
	国内不動産投信			通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース日経新聞掲載名：通・Jリト円		5,458円 +1円 +0.02%	5,458	+1	+0.02	13.56	35	毎月
	国内不動産投信			通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース日経新聞掲載名：貨・Jリト米		8,107円 +20円 +0.25%	8,107	+20	+0.25	31.79	35	毎月
	国内不動産投信			通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース日経新聞掲載名：選・Jリト豪		5,272円 +16円 +0.30%	5,272	+16	+0.30	14.86	25	毎月
	国内不動産投信			通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：択・Jリトブ		2,112円 +10円 +0.48%	2,112	+10	+0.48	58.70	13	毎月
	国内不動産投信			りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日経新聞掲載名：日本のツボ		7,776円 +3円 +0.04%	7,776	+3	+0.04	402.75	45	毎月
	国内不動産投信	成長		ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：ストＪ－ＲＥ	成長	13,666円 -1円 -0.01%	13,666	-1	-0.01	123.31	340	年2回
	国内不動産投信			J-REITパッケージ日経新聞掲載名：Ｐリート		2,949円 +1円 +0.03%	2,949	+1	+0.03	20.05	20	毎月
	海外不動産投信	成長		たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	成長	21,218円 +45円 +0.21%	21,218	+45	+0.21	447.79	0	年1回
	海外不動産投信	成長		たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ら・先リーヘ	成長	11,689円 -28円 -0.24%	11,689	-28	-0.24	5.96	0	年1回
	海外不動産投信			たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ先進国リ		21,627円 +46円 +0.21%	21,627	+46	+0.21	146.93	0	年1回
	海外不動産投信			ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー日経新聞掲載名：世ハピオーナ		10,708円 +30円 +0.28%	10,708	+30	+0.28	11.13	10	毎月
	内外不動産投信			Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）日経新聞掲載名：世リート		3,822円 +8円 +0.21%	3,822	+8	+0.21	1,751.32	10	毎月
	内外不動産投信	成長		Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）日経新聞掲載名：世リート隔月	成長	13,288円 +26円 +0.20%	13,288	+26	+0.20	29.30	45	隔月
	海外不動産投信			Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主		5,832円 +16円 +0.28%	5,832	+16	+0.28	474.97	15	毎月
	海外不動産投信			Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート		1,620円 +6円 +0.37%	1,620	+6	+0.37	2,948.47	15	毎月
	海外不動産投信	成長		Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト隔月	成長	12,753円 +52円 +0.41%	12,753	+52	+0.41	3.40	30	隔月
	海外不動産投信	成長		Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ	成長	27,428円 +110円 +0.40%	27,428	+110	+0.40	100.93	0	年1回
	海外不動産投信			Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ		11,299円 -23円 -0.20%	11,299	-23	-0.20	103.92	25	毎月
	海外不動産投信			Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ・先進リ		19,085円 +41円 +0.22%	19,085	+41	+0.22	129.72	0	年1回
	国内不動産投信			Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ・国内リ		25,977円 +10円 +0.04%	25,977	+10	+0.04	92.14	0	年1回
	国内不動産投信			Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：リト年金		28,531円 +10円 +0.04%	28,531	+10	+0.04	23.81	0	年1回
	国内不動産投信			Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：Ｊリ年金		27,107円 +11円 +0.04%	27,107	+11	+0.04	154.86	0	年1回
	国内不動産投信			Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）日経新聞掲載名：DCJリート		14,593円 +6円 +0.04%	14,593	+6	+0.04	2.34	0	年1回
	海外不動産投信			Ｏｎｅ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語日経新聞掲載名：ＤＣ外リート		19,605円 +42円 +0.21%	19,605	+42	+0.21	12.46	0	年1回
	海外不動産投信			ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ日経新聞掲載名：ＤＣ世ハピオ		17,113円 +49円 +0.29%	17,113	+49	+0.29	15.34	0	年1回
	資産複合（バランス）			たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）日経新聞掲載名：｜・レバNG		9,200円 -97円 -1.04%	9,200	-97	-1.04	3.75	-	年1回
	資産複合（バランス）			シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３		9,793円 -19円 -0.19%	9,793	-19	-0.19	98.47	-	年2回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド日経新聞掲載名：ＮＱ100金		9,254円 -61円 -0.65%	9,254	-61	-0.65	2.02	-	年1回
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ安定	成長	9,872円 -10円 -0.10%	9,872	-10	-0.10	46.06	-	年1回
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ標準	成長	9,889円 -8円 -0.08%	9,889	-8	-0.08	454.50	-	年1回
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ積極	成長	9,892円 -10円 -0.10%	9,892	-10	-0.10	216.93	-	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２		9,967円 -36円 -0.36%	9,967	-36	-0.36	40.66	-	年2回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ		9,450円 -16円 -0.17%	9,450	-16	-0.17	71.08	-	年1回
	資産複合（バランス）			未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）日経新聞掲載名：未来～72年		12,009円 +6円 +0.05%	12,009	+6	+0.05	2.69	0	年1回
	資産複合（バランス）			未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）日経新聞掲載名：未来～77年		12,422円 +7円 +0.06%	12,422	+7	+0.06	1.09	0	年1回
	資産複合（バランス）			未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）日経新聞掲載名：未来～82年		12,886円 +9円 +0.07%	12,886	+9	+0.07	0.61	0	年1回
	資産複合（バランス）			未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）日経新聞掲載名：未来～87年		13,298円 +10円 +0.08%	13,298	+10	+0.08	0.55	0	年1回
	資産複合（バランス）			未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）日経新聞掲載名：未来～92年		13,748円 +12円 +0.09%	13,748	+12	+0.09	0.44	0	年1回
	資産複合（バランス）			未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）日経新聞掲載名：未来～97年		13,866円 +12円 +0.09%	13,866	+12	+0.09	0.34	0	年1回
	資産複合（バランス）			未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）日経新聞掲載名：未来～02年		13,918円 +16円 +0.12%	13,918	+16	+0.12	0.35	0	年1回
	資産複合（バランス）			未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）日経新聞掲載名：未来～07年		13,896円 +14円 +0.10%	13,896	+14	+0.10	0.40	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）日経新聞掲載名：羅針盤安定	成長	10,150円 -2円 -0.02%	10,150	-2	-0.02	11.11	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）日経新聞掲載名：羅針盤バラ	成長	11,707円 +25円 +0.21%	11,707	+25	+0.21	37.67	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）日経新聞掲載名：羅針盤積極	成長	12,604円 +55円 +0.44%	12,604	+55	+0.44	13.53	0	年1回
	資産複合（バランス）			みらいのサイフ（エントリーコース）日経新聞掲載名：みサイフ・エ		9,287円 -3円 -0.03%	9,287	-3	-0.03	6.71	0	毎月
	資産複合（バランス）			みらいのサイフ（ベーシックコース）日経新聞掲載名：みサイフ・べ		9,356円 -8円 -0.09%	9,356	-8	-0.09	8.72	0	毎月
	資産複合（バランス）			みらいのサイフ（アドバンスコース）日経新聞掲載名：みサイフ・ア		9,165円 -10円 -0.11%	9,165	-10	-0.11	3.67	0	毎月
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅグローバルバランス日経新聞掲載名：グロバラ	成長	14,372円 +40円 +0.28%	14,372	+40	+0.28	30.77	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞日経新聞掲載名：ラ）グ最適安	成長	9,053円 +20円 +0.22%	9,053	+20	+0.22	1.68	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞日経新聞掲載名：ラ）グ最適成	成長	17,453円 +29円 +0.17%	17,453	+29	+0.17	8.12	0	年1回
	資産複合（バランス）			世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずく日経新聞掲載名：しずく		6,754円 -15円 -0.22%	6,754	-15	-0.22	15.34	30	毎月
	資産複合（バランス）	つみたて成長		ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道日経新聞掲載名：ＬＯＳＡ長期	つみたて成長	26,327円 +16円 +0.06%	26,327	+16	+0.06	295.67	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）日経新聞掲載名：ターゲット4		9,873円 -38円 -0.38%	9,873	-38	-0.38	6.70	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％日経新聞掲載名：GRiPS2		9,057円 -4円 -0.04%	9,057	-4	-0.04	0.20	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％日経新聞掲載名：GRiPS4		8,376円 -7円 -0.08%	8,376	-7	-0.08	2.76	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％日経新聞掲載名：GRiPS6		7,713円 -9円 -0.12%	7,713	-9	-0.12	3.30	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％日経新聞掲載名：GRiPS8		7,095円 -11円 -0.15%	7,095	-11	-0.15	13.35	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣＧＲｉ２		9,587円 -3円 -0.03%	9,587	-3	-0.03	7.30	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣＧＲｉ４		9,305円 -7円 -0.08%	9,305	-7	-0.08	9.78	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣＧＲｉ６		9,031円 -10円 -0.11%	9,031	-10	-0.11	28.35	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣＧＲｉ８		8,721円 -13円 -0.15%	8,721	-13	-0.15	34.42	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ａ	成長	11,536円 -22円 -0.19%	11,536	-22	-0.19	17.09	0	年2回
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ｂ	成長	9,002円 -17円 -0.19%	9,002	-17	-0.19	26.24	45	隔月
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ｃ		6,956円 -20円 -0.29%	6,956	-20	-0.29	35.46	85	隔月
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,656円 -3円 -0.03%	9,656	-3	-0.03	118.78	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,601円 -3円 -0.03%	9,601	-3	-0.03	360.48	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,588円 -5円 -0.05%	9,588	-5	-0.05	68.57	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,565円 -4円 -0.04%	9,565	-4	-0.04	116.38	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,564円 -5円 -0.05%	9,564	-5	-0.05	73.18	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,556円 -5円 -0.05%	9,556	-5	-0.05	44.38	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,535円 -5円 -0.05%	9,535	-5	-0.05	58.81	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,456円 -5円 -0.05%	9,456	-5	-0.05	57.42	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,427円 -6円 -0.06%	9,427	-6	-0.06	57.71	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,395円 -5円 -0.05%	9,395	-5	-0.05	11.87	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,371円 -6円 -0.06%	9,371	-6	-0.06	99.08	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,351円 -7円 -0.07%	9,351	-7	-0.07	188.89	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,323円 -7円 -0.08%	9,323	-7	-0.08	79.34	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,248円 -6円 -0.06%	9,248	-6	-0.06	18.59	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,230円 -7円 -0.08%	9,230	-7	-0.08	52.64	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,205円 -7円 -0.08%	9,205	-7	-0.08	104.00	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,173円 -7円 -0.08%	9,173	-7	-0.08	17.36	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,128円 -8円 -0.09%	9,128	-8	-0.09	186.68	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,106円 -7円 -0.08%	9,106	-7	-0.08	48.62	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,070円 -8円 -0.09%	9,070	-8	-0.09	31.58	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,042円 -8円 -0.09%	9,042	-8	-0.09	35.05	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,009円 -8円 -0.09%	9,009	-8	-0.09	65.86	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		8,948円 -7円 -0.08%	8,948	-7	-0.08	6.51	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		8,484円 -9円 -0.11%	8,484	-9	-0.11	3.49	0	年1回
	資産複合（バランス）			ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,891円 -2円 -0.02%	9,891	-2	-0.02	860.61	15	年1回
	資産複合（バランス）			マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		9,995円 -4円 -0.04%	9,995	-4	-0.04	104.57	80	年1回
	資産複合（バランス）			マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,501円 -9円 -0.09%	9,501	-9	-0.09	9.78	60	年1回
	資産複合（バランス）			リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタート日経新聞掲載名：マイスタート		9,559円 0円 0.00%	9,559	0	0.00	280.15	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　最適化バランス（保守型）日経新聞掲載名：ロ・最適保守	つみたて成長	8,740円 +19円 +0.22%	8,740	+19	+0.22	1.00	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　最適化バランス（安定型）日経新聞掲載名：｜・最適安定	つみたて成長	12,036円 +19円 +0.16%	12,036	+19	+0.16	1.71	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）日経新聞掲載名：ド・最適安成	つみたて成長	14,229円 +24円 +0.17%	14,229	+24	+0.17	21.33	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　最適化バランス（成長型）日経新聞掲載名：た・最適成長	つみたて成長	18,055円 +32円 +0.18%	18,055	+32	+0.18	6.80	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　最適化バランス（積極型）日経新聞掲載名：わ・最適積極	つみたて成長	21,843円 +36円 +0.17%	21,843	+36	+0.17	10.02	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	つみたて成長	20,016円 +24円 +0.12%	20,016	+24	+0.12	1,383.05	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	つみたて成長	10,918円 +6円 +0.05%	10,918	+6	+0.05	71.60	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	つみたて成長	15,045円 0円 0.00%	15,045	0	0.00	411.83	0	年1回
	資産複合（バランス）	つみたて成長		たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	つみたて成長	20,568円 -1円 0.00%	20,568	-1	0.00	497.24	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）日経新聞掲載名：た・スマ保守	成長	9,212円 +16円 +0.17%	9,212	+16	+0.17	4.00	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）日経新聞掲載名：わ・スマ安定	成長	11,746円 +19円 +0.16%	11,746	+19	+0.16	121.59	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）日経新聞掲載名：ら・スマ安成	成長	15,103円 +23円 +0.15%	15,103	+23	+0.15	278.72	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）日経新聞掲載名：ノ・スマ成長	成長	19,394円 +24円 +0.12%	19,394	+24	+0.12	201.49	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）日経新聞掲載名：｜・スマ積極	成長	23,894円 +22円 +0.09%	23,894	+22	+0.09	253.73	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	成長	10,301円 -2円 -0.02%	10,301	-2	-0.02	1,903.84	80	年2回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）日経新聞掲載名：ソムリエ３５		10,999円 -1円 -0.01%	10,999	-1	-0.01	188.42	0	年1回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）日経新聞掲載名：ソムリエ４０		12,068円 -4円 -0.03%	12,068	-4	-0.03	68.40	0	年1回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）日経新聞掲載名：ソムリエ４５		13,045円 -6円 -0.05%	13,045	-6	-0.05	60.80	0	年1回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）日経新聞掲載名：ソムリエ５０		12,820円 -7円 -0.05%	12,820	-7	-0.05	37.50	0	年1回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）日経新聞掲載名：ソムリエ５５		13,010円 -6円 -0.05%	13,010	-6	-0.05	31.85	0	年1回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）日経新聞掲載名：ソムリエ６０		12,763円 -6円 -0.05%	12,763	-6	-0.05	21.03	0	年1回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）日経新聞掲載名：ソムリエ６５		11,657円 -6円 -0.05%	11,657	-6	-0.05	9.98	0	年1回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）日経新聞掲載名：ソムリエ７０		11,351円 -6円 -0.05%	11,351	-6	-0.05	0.47	0	年1回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣソムリエ		11,783円 -2円 -0.02%	11,783	-2	-0.02	458.49	0	年2回
	資産複合（バランス）			投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型日経新聞掲載名：ＤＣソム抑制		10,429円 0円 0.00%	10,429	0	0.00	530.73	0	年1回
	資産複合（バランス）			ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ダブシラH有		14,972円 -163円 -1.08%	14,972	-163	-1.08	4.57	0	年1回
	資産複合（バランス）			ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞日経新聞掲載名：ダブシラH無		27,378円 -173円 -0.63%	27,378	-173	-0.63	16.56	0	年1回
	資産複合（バランス）			ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne 日経新聞掲載名：ワＯｎｅ基本		10,293円 -34円 -0.33%	10,293	-34	-0.33	34.07	0	年2回
	資産複合（バランス）			ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne 日経新聞掲載名：ワＯｎｅ抑制		9,586円 -30円 -0.31%	9,586	-30	-0.31	91.26	0	年2回
	資産複合（バランス）	成長		リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩日経新聞掲載名：しあわせ一歩	成長	9,396円 0円 0.00%	9,396	0	0.00	818.67	10	隔月
	資産複合（バランス）			リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC）日経新聞掲載名：DC幸せ一歩		9,978円 0円 0.00%	9,978	0	0.00	5.82	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップ日経新聞掲載名：ビギラップ	成長	11,244円 +22円 +0.20%	11,244	+22	+0.20	3.29	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選日経新聞掲載名：六花選	成長	10,223円 +31円 +0.30%	10,223	+31	+0.30	37.79	30	隔月
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）日経新聞掲載名：六花選年１	成長	18,516円 +55円 +0.30%	18,516	+55	+0.30	5.61	0	年1回
	資産複合（バランス）			日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ安定		13,744円 +38円 +0.28%	13,744	+38	+0.28	26.48	15	毎月
	資産複合（バランス）			日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ成長		17,009円 +66円 +0.39%	17,009	+66	+0.39	36.89	20	毎月
	資産複合（バランス）	成長		日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）日経新聞掲載名：円めぐ年１	成長	16,565円 +46円 +0.28%	16,565	+46	+0.28	1.08	0	年1回
	資産複合（バランス）			インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー毎限		7,217円 -18円 -0.25%	7,217	-18	-0.25	1.40	10	毎月
	資産複合（バランス）			インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー毎無		15,096円 +32円 +0.21%	15,096	+32	+0.21	32.18	20	毎月
	資産複合（バランス）			インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース日経新聞掲載名：ビルダー毎世		7,686円 +21円 +0.27%	7,686	+21	+0.27	20.26	20	毎月
	資産複合（バランス）	成長		インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー１限	成長	9,751円 -24円 -0.25%	9,751	-24	-0.25	2.32	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー１無	成長	19,577円 +42円 +0.21%	19,577	+42	+0.21	34.44	0	年1回
	資産複合（バランス）			インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース日経新聞掲載名：ビルダー１世		15,583円 +44円 +0.28%	15,583	+44	+0.28	8.62	0	年1回
	資産複合（バランス）			グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：Gドラ3月限		9,804円 -6円 -0.06%	9,804	-6	-0.06	1.61	100	年4回
	資産複合（バランス）			グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：Gドラ3月無		13,690円 +54円 +0.40%	13,690	+54	+0.40	41.24	150	年4回
	資産複合（バランス）			グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：Gドラ年1限		13,809円 -8円 -0.06%	13,809	-8	-0.06	1.51	0	年1回
	資産複合（バランス）			グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：Gドラ年1無		27,772円 +110円 +0.40%	27,772	+110	+0.40	24.90	0	年1回
	資産複合（バランス）			グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロA		30,195円 +121円 +0.40%	30,195	+121	+0.40	187.07	0	年1回
	資産複合（バランス）			グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB		10,378円 +42円 +0.41%	10,378	+42	+0.41	521.04	250	年4回
	資産複合（バランス）			グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロC		14,330円 -9円 -0.06%	14,330	-9	-0.06	9.24	0	年1回
	資産複合（バランス）			グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロD		10,122円 -6円 -0.06%	10,122	-6	-0.06	8.81	150	年4回
	資産複合（バランス）			グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道日経新聞掲載名：世街道毎なし		4,169円 -16円 -0.38%	4,169	-16	-0.38	162.78	52	毎月
	資産複合（バランス）			グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道日経新聞掲載名：世街道毎限定		1,644円 -19円 -1.14%	1,644	-19	-1.14	4.00	21	毎月
	資産複合（バランス）			クルーズコントロール日経新聞掲載名：クルーズコン		15,023円 +4円 +0.03%	15,023	+4	+0.03	62.54	0	年2回
	資産複合（バランス）	成長		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 日経新聞掲載名：マ資産隔月	成長	19,710円 +51円 +0.26%	19,710	+51	+0.26	5.52	15	隔月
	資産複合（バランス）	成長		マネックス資産設計ファンド<育成型> 日経新聞掲載名：マ資産育成	成長	25,107円 +65円 +0.26%	25,107	+65	+0.26	238.53	0	年1回
	資産複合（バランス）	成長		マネックス資産設計ファンド　エボリューション日経新聞掲載名：マ資産エボ	成長	56,936円 -96円 -0.17%	56,936	-96	-0.17	29.55	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニー日経新聞掲載名：ハピモニ		13,001円 +34円 +0.26%	13,001	+34	+0.26	17.31	15	毎月
	資産複合（バランス）			新光7資産バランスファンド愛称：七重奏日経新聞掲載名：七重奏		13,551円 +35円 +0.26%	13,551	+35	+0.26	47.64	20	毎月
	資産複合（バランス）			世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲安定		14,265円 +22円 +0.15%	14,265	+22	+0.15	29.53	95	年2回
	資産複合（バランス）			世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲分配		12,302円 +21円 +0.17%	12,302	+21	+0.17	156.74	15	毎月
	資産複合（バランス）			世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲成長		21,235円 +24円 +0.11%	21,235	+24	+0.11	69.61	185	年2回
	資産複合（バランス）	成長		尾瀬紀行日経新聞掲載名：尾瀬紀行	成長	15,354円 +68円 +0.44%	15,354	+68	+0.44	25.11	40	隔月
	資産複合（バランス）	成長		Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢日経新聞掲載名：三本の矢	成長	14,987円 +54円 +0.36%	14,987	+54	+0.36	35.81	20	隔月
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏日経新聞掲載名：世界三重奏		11,668円 +26円 +0.22%	11,668	+26	+0.22	31.48	20	毎月
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟		10,121円 +36円 +0.36%	10,121	+36	+0.36	57.90	10	毎月
	資産複合（バランス）			バランス物語３０（安定型）日経新聞掲載名：バラ物語３０		14,007円 +39円 +0.28%	14,007	+39	+0.28	12.72	10	年2回
	資産複合（バランス）			バランス物語５０（安定・成長型）日経新聞掲載名：バラ物語５０		19,554円 +63円 +0.32%	19,554	+63	+0.32	11.11	20	年2回
	資産複合（バランス）			バランス物語７０（成長型）日経新聞掲載名：バラ物語７０		26,077円 +96円 +0.37%	26,077	+96	+0.37	7.06	30	年2回
	資産複合（バランス）			ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム日経新聞掲載名：ＬＮイン		11,917円 +25円 +0.21%	11,917	+25	+0.21	4.34	50	年1回
	資産複合（バランス）			ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０日経新聞掲載名：ＬＮ３０		13,089円 +26円 +0.20%	13,089	+26	+0.20	18.52	40	年1回
	資産複合（バランス）			ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０日経新聞掲載名：ＬＮ４０		17,008円 +37円 +0.22%	17,008	+37	+0.22	25.62	180	年1回
	資産複合（バランス）			ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０日経新聞掲載名：ＬＮ５０		29,867円 +67円 +0.22%	29,867	+67	+0.22	7.77	330	年1回
	資産複合（バランス）			財形株投　（一般財形30）日経新聞掲載名：一般財形30		12,103円 +22円 +0.18%	12,103	+22	+0.18	1.67	5	年1回
	資産複合（バランス）			財形株投　（一般財形50）日経新聞掲載名：一般財形50		16,516円 +42円 +0.25%	16,516	+42	+0.25	3.31	5	年1回
	資産複合（バランス）			財形株投　（年金・住宅財形30）日経新聞掲載名：年金住宅30		12,328円 +23円 +0.19%	12,328	+23	+0.19	2.16	5	年1回
	資産複合（バランス）			太陽財形株投太陽一般財形 30 日経新聞掲載名：太陽財形30		11,250円 +19円 +0.17%	11,250	+19	+0.17	0.49	5	年1回
	資産複合（バランス）			太陽財形株投太陽一般財形 50 日経新聞掲載名：太陽財形50		16,558円 +47円 +0.28%	16,558	+47	+0.28	0.70	5	年1回
	資産複合（バランス）			太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 日経新聞掲載名：太陽年金住宅		11,408円 +17円 +0.15%	11,408	+17	+0.15	0.04	5	年1回
	資産複合（バランス）			ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ		10,176円 +21円 +0.21%	10,176	+21	+0.21	57.57	20	年2回
	資産複合（バランス）			太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) 日経新聞掲載名：ミリオンボン		18,890円 +65円 +0.35%	18,890	+65	+0.35	1.17	5	年1回
	資産複合（バランス）			ボンドミックスポートフォリオ日経新聞掲載名：ミリオンＢ		22,929円 +76円 +0.33%	22,929	+76	+0.33	0.74	5	年1回
	資産複合（バランス）			ボンドミックスミリオン日経新聞掲載名：ミリオＢ		16,325円 +58円 +0.36%	16,325	+58	+0.36	10.28	80	年1回
	資産複合（バランス）			４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの日経新聞掲載名：DC４資産ス		13,968円 +40円 +0.29%	13,968	+40	+0.29	249.85	0	年1回
	資産複合（バランス）			４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの日経新聞掲載名：DC４資産ミ		17,251円 +53円 +0.31%	17,251	+53	+0.31	240.11	0	年1回
	資産複合（バランス）			４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの日経新聞掲載名：ＤＣ４資産ハ		26,238円 +90円 +0.34%	26,238	+90	+0.34	291.63	0	年1回
	資産複合（バランス）			９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの日経新聞掲載名：DC９資産ス		10,523円 +9円 +0.09%	10,523	+9	+0.09	239.87	0	年1回
	資産複合（バランス）			動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：動的ＰＦ年金		11,556円 +22円 +0.19%	11,556	+22	+0.19	10.55	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：ＤＣ８資産Ｎ		16,013円 +29円 +0.18%	16,013	+29	+0.18	194.14	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船日経新聞掲載名：ＤＣ宝船１０		18,868円 +34円 +0.18%	18,868	+34	+0.18	136.66	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船日経新聞掲載名：ＤＣ宝船２０		29,308円 +41円 +0.14%	29,308	+41	+0.14	134.67	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船日経新聞掲載名：ＤＣ宝船３０		44,371円 +48円 +0.11%	44,371	+48	+0.11	196.43	0	年1回
	資産複合（バランス）			世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞日経新聞掲載名：世界組曲年金		41,116円 +9円 +0.02%	41,116	+9	+0.02	92.97	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　ＤＣバランス３０インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ３０		18,527円 +52円 +0.28%	18,527	+52	+0.28	64.24	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　ＤＣバランス５０インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ５０		25,254円 +85円 +0.34%	25,254	+85	+0.34	137.46	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅ　ＤＣバランス７０インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ７０		32,640円 +125円 +0.38%	32,640	+125	+0.38	132.74	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型日経新聞掲載名：ＤＣバラ１		19,656円 +56円 +0.29%	19,656	+56	+0.29	256.56	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型日経新聞掲載名：ＤＣバラ２		30,927円 +99円 +0.32%	30,927	+99	+0.32	627.08	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型日経新聞掲載名：ＤＣバラ３		45,577円 +157円 +0.35%	45,577	+157	+0.35	631.70	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型日経新聞掲載名：ＤＣライフ１		15,936円 +44円 +0.28%	15,936	+44	+0.28	115.50	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型日経新聞掲載名：ＤＣライフ２		23,915円 +79円 +0.33%	23,915	+79	+0.33	397.67	0	年1回
	資産複合（バランス）			Ｏｎｅライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型日経新聞掲載名：ＤＣライフ３		34,169円 +127円 +0.37%	34,169	+127	+0.37	440.37	0	年1回
	その他	成長		たわらノーロード　ゴールド日経新聞掲載名：た・ゴールド	成長	11,899円 +90円 +0.76%	11,899	+90	+0.76	25.39	-	年1回
	その他	成長		バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク無1Y	成長	22,168円 +98円 +0.44%	22,168	+98	+0.44	3.09	0	年1回
	その他	成長		バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）日経新聞掲載名：バンク有1Y	成長	10,672円 -2円 -0.02%	10,672	-2	-0.02	1.36	0	年1回
	その他			バンクローン・ファンド（ヘッジなし）日経新聞掲載名：バンクHなし		13,066円 +58円 +0.45%	13,066	+58	+0.45	15.55	50	毎月
	その他			バンクローン・ファンド（ヘッジあり）日経新聞掲載名：バンクHあり		7,553円 -2円 -0.03%	7,553	-2	-0.03	6.59	20	毎月
	その他			Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞日経新聞掲載名：ラ）ゴルH有		18,862円 +53円 +0.28%	18,862	+53	+0.28	198.53	0	年1回
	その他	成長		ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド日経新聞掲載名：パコモ	成長	26,367円 +624円 +2.42%	26,367	+624	+2.42	78.52	0	年1回
	その他	成長		ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	成長	10,861円 +51円 +0.47%	10,861	+51	+0.47	55.96	10	年4回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ	成長	32,262円 +219円 +0.68%	32,262	+219	+0.68	74.01	287	年2回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５	成長	64,272円 +443円 +0.69%	64,272	+443	+0.69	6,052.40	460	年2回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス日経新聞掲載名：Ｏｎｅトピ	成長	413,729円 +2,519円 +0.61%	413,729	+2,519	+0.61	8,705.62	4,120	年2回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００	成長	36,882円 +223円 +0.61%	36,882	+223	+0.61	3,788.81	328	年2回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備	成長	388,482円 +2,114円 +0.55%	388,482	+2,114	+0.55	956.12	4,070	年2回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当	成長	43,919円 +338円 +0.78%	43,919	+338	+0.78	921.45	688	年2回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型	成長	25,528円 +126円 +0.50%	25,528	+126	+0.50	9.31	107	年2回
	海外株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中国５	成長	2,338円 +9円 +0.39%	2,338	+9	+0.39	32.25	18	年1回
	国内不動産投信	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト	成長	181,540円 +74円 +0.04%	181,540	+74	+0.04	1,625.31	1,760	年4回
	海外株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス日経新聞掲載名：Ｏｎｅサウジ	成長	9,655円 -31円 -0.32%	9,655	-31	-0.32	196.00	54	年2回
	国内債券	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）日経新聞掲載名：ＯｎｅJ高ク	成長	9,622円 +15円 +0.16%	9,622	+15	+0.16	2.59	60	年4回
	国内債券	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ３	成長	9,949円 +2円 +0.02%	9,949	+2	+0.02	2.38	0	年2回
	国内債券	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ７	成長	9,809円 +12円 +0.12%	9,809	+12	+0.12	1.37	0	年2回
	国内債券	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ１０	成長	9,631円 +24円 +0.25%	9,631	+24	+0.25	1.44	0	年2回
	国内債券	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ２０	成長	9,271円 +35円 +0.38%	9,271	+35	+0.38	7.41	27	年2回
	国内債券	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ３０	成長	9,807円 +58円 +0.59%	9,807	+58	+0.59	1.96	-	年2回
	国内債券			Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ逆		101,003円 -245円 -0.24%	101,003	-245	-0.24	12.12	-	年1回
	国内株式	成長		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配グ	成長	110,476円 +39円 +0.04%	110,476	+39	+0.04	64.51	1,250	年4回

前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額（分配落前）との比較となります。
ファンドの前日比（%）と実際の投資者利回りとは異なります。
表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
設定前のファンドは空欄となっています。

注目コンテンツ

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について

投資信託に関する
お問い合わせは
コールセンターまで
お電話ください

0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくある質問

お気に入り
ファンド