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該当件数：543件
基準日：2026/09/02
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
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Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンド ジャパエール |
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9,587 | -296 | -3.00 | 136.05 | - | 年1回 |
9,587円 -296円 |
 
 
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たわらノーロード 読売３３３ わ・読売333 |
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11,152 | -278 | -2.43 | 35.52 | - | 年1回 |
11,152円 -278円 |
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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20,533 | -496 | -2.36 | 4.83 | 500 | 年1回 |
20,533円 -496円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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16,196 | -504 | -3.02 | 542.86 | 0 | 年1回 |
16,196円 -504円 |
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
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33,406 | -821 | -2.40 | 208.97 | 0 | 年1回 |
33,406円 -821円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
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35,513 | +66 | +0.19 | 40.50 | 0 | 年1回 |
35,513円 +66円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
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12,552 | -436 | -3.36 | 12.43 | 100 | 年2回 |
12,552円 -436円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
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12,047 | -394 | -3.17 | 13.05 | 0 | 年1回 |
12,047円 -394円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
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45,479 | -2,626 | -5.46 | 63.41 | 0 | 年1回 |
45,479円 -2,626円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
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839 | +43 | +5.40 | 14.51 | 0 | 年1回 |
839円 +43円 |
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インデックスオープン・日経２２５ イ日経２２５ |
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24,228 | -709 | -2.84 | 82.17 | 0 | 年1回 |
24,228円 -709円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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33,648 | -1,098 | -3.16 | 82.43 | 500 | 年2回 |
33,648円 -1,098円 |
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|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
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32,097 | -788 | -2.40 | 386.18 | 0 | 年1回 |
32,097円 -788円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
|
39,054 | -1,145 | -2.85 | 4,834.86 | 0 | 年1回 |
39,054円 -1,145円 |
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|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
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25,580 | -740 | -2.81 | 27.44 | 0 | 年1回 |
25,580円 -740円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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13,026 | -417 | -3.10 | 89.32 | 500 | 年1回 |
13,026円 -417円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
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23,883 | -840 | -3.40 | 285.60 | 0 | 年2回 |
23,883円 -840円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
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19,282 | -702 | -3.51 | 106.86 | 0 | 年2回 |
19,282円 -702円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
43,977 | -1,043 | -2.32 | 452.96 | 30 | 毎月 |
43,977円 -1,043円 |
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|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
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51,195 | -1,212 | -2.31 | 812.92 | 0 | 年1回 |
51,195円 -1,212円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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17,040 | -389 | -2.23 | 12.31 | 1,500 | 年1回 |
17,040円 -389円 |
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|
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|
Ｏｎｅ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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21,334 | -653 | -2.97 | 70.15 | 1,900 | 年1回 |
21,334円 -653円 |
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|
Ｏｎｅ日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
|
29,008 | -942 | -3.15 | 179.75 | 1,000 | 年1回 |
29,008円 -942円 |
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|
海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
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38,997 | -856 | -2.15 | 51.45 | 130 | 年1回 |
38,997円 -856円 |
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|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
22,437 | -768 | -3.31 | 96.07 | 0 | 年1回 |
22,437円 -768円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
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19,706 | -77 | -0.39 | 15.37 | 0 | 年1回 |
19,706円 -77円 |
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|
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
69,546 | -1,707 | -2.40 | 308.30 | 0 | 年1回 |
69,546円 -1,707円 |
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|
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
|
41,592 | -1,021 | -2.40 | 292.22 | 0 | 年1回 |
41,592円 -1,021円 |
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|
Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
116,397 | -3,678 | -3.06 | 94.25 | 2,000 | 年1回 |
116,397円 -3,678円 |
|
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|
|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
|
13,932 | -421 | -2.93 | 16.04 | 0 | 年1回 |
13,932円 -421円 |
|
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|
|
Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） 日本イン株 |
|
33,845 | -571 | -1.66 | 805.75 | 70 | 年4回 |
33,845円 -571円 |
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|
Ｏｎｅ小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
|
82,019 | -2,663 | -3.14 | 33.47 | 50 | 年1回 |
82,019円 -2,663円 |
|
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|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
|
32,418 | -796 | -2.40 | 53.96 | 585 | 年1回 |
32,418円 -796円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
|
67,656 | -1,841 | -2.65 | 1,652.15 | 0 | 年1回 |
67,656円 -1,841円 |
|
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|
Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
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21,082 | -571 | -2.64 | 27.06 | 650 | 年2回 |
21,082円 -571円 |
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|
|
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
|
39,357 | -1,316 | -3.24 | 34.50 | 500 | 年1回 |
39,357円 -1,316円 |
|
|
|
|
ブランドエクイティ ブランド |
|
24,105 | -764 | -3.07 | 97.04 | 50 | 年1回 |
24,105円 -764円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
|
28,726 | -883 | -2.98 | 51.69 | 0 | 年1回 |
28,726円 -883円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
|
26,073 | -867 | -3.22 | 276.82 | 500 | 年1回 |
26,073円 -867円 |
|
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|
|
日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
|
23,311 | -651 | -2.72 | 66.09 | 180 | 年1回 |
23,311円 -651円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
25,013 | -937 | -3.61 | 172.17 | 145 | 年2回 |
25,013円 -937円 |
|
|
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|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
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22,105 | -686 | -3.01 | 31.14 | 50 | 年2回 |
22,105円 -686円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本成長株オープン 日本成長 |
|
13,532 | -471 | -3.36 | 103.60 | 250 | 年2回 |
13,532円 -471円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
|
25,686 | -622 | -2.36 | 46.81 | 50 | 年1回 |
25,686円 -622円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
|
30,558 | -862 | -2.74 | 17.05 | 0 | 年1回 |
30,558円 -862円 |
|
|
|
|
コア30インデックス コア３０ |
|
28,770 | -671 | -2.28 | 17.17 | 5 | 年1回 |
28,770円 -671円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
|
27,768 | -681 | -2.39 | 161.95 | 330 | 年1回 |
27,768円 -681円 |
|
|
|
|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
36,823 | -1,025 | -2.71 | 50.83 | 455 | 年1回 |
36,823円 -1,025円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
39,641 | -997 | -2.45 | 88.65 | 0 | 年2回 |
39,641円 -997円 |
|
|
|
|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
|
48,512 | -1,423 | -2.85 | 4,825.29 | 0 | 年1回 |
48,512円 -1,423円 |
|
|
|
|
ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
|
69,682 | -1,794 | -2.51 | 352.80 | 0 | 年1回 |
69,682円 -1,794円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
23,902 | -699 | -2.84 | 25.96 | 5 | 年1回 |
23,902円 -699円 |
|
|
|
|
インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
|
27,409 | -802 | -2.84 | 14.42 | 5 | 年1回 |
27,409円 -802円 |
|
|
|
|
インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
|
21,682 | -637 | -2.85 | 80.34 | 150 | 年1回 |
21,682円 -637円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
|
16,857 | -494 | -2.85 | 149.05 | 0 | 年1回 |
16,857円 -494円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
|
12,347 | -362 | -2.85 | 2,911.21 | 85 | 年1回 |
12,347円 -362円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
|
21,307 | -791 | -3.58 | 13.80 | 0 | 年1回 |
21,307円 -791円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
|
15,003 | -524 | -3.37 | 16.93 | 0 | 年1回 |
15,003円 -524円 |
|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
37,602 | -1,103 | -2.85 | 31.10 | 0 | 年1回 |
37,602円 -1,103円 |
|
|
|
|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
|
36,777 | -402 | -1.08 | 3.05 | 0 | 年1回 |
36,777円 -402円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
36,878 | -905 | -2.40 | 3,140.90 | 0 | 年1回 |
36,878円 -905円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
75,101 | -1,843 | -2.40 | 2,311.06 | 0 | 年1回 |
75,101円 -1,843円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
82,608 | -2,418 | -2.84 | 2.38 | 0 | 年1回 |
82,608円 -2,418円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
40,028 | -1,392 | -3.36 | 392.95 | 0 | 年1回 |
40,028円 -1,392円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
39,264 | -1,123 | -2.78 | 37.05 | 0 | 年1回 |
39,264円 -1,123円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
|
75,998 | -1,666 | -2.15 | 404.45 | 0 | 年1回 |
75,998円 -1,666円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
77,199 | -1,942 | -2.45 | 68.77 | 0 | 年2回 |
77,199円 -1,942円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
|
46,403 | -1,311 | -2.75 | 314.57 | 0 | 年1回 |
46,403円 -1,311円 |
|
|
|
インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（除く米国） 未来世界除米 |
|
9,751 | -141 | -1.43 | 105.76 | - | 年1回 |
9,751円 -141円 |
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|
Ｏｎｅグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ |
|
11,235 | -87 | -0.77 | 0.12 | - | 年1回 |
11,235円 -87円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 |
|
11,130 | -107 | -0.95 | 61.32 | 0 | 年1回 |
11,130円 -107円 |
|
|
|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称：シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
12,429 | -476 | -3.69 | 218.24 | 0 | 年1回 |
12,429円 -476円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
15,396 | +7 | +0.05 | 1,033.97 | 0 | 年1回 |
15,396円 +7円 |
|
|
|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
13,230 | +1 | +0.01 | 968.25 | 0 | 年2回 |
13,230円 +1円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
19,041 | -230 | -1.19 | 622.13 | 0 | 年1回 |
19,041円 -230円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
11,362 | -128 | -1.11 | 140.34 | 0 | 年1回 |
11,362円 -128円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
19,731 | -83 | -0.42 | 2,470.02 | 0 | 年2回 |
19,731円 -83円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
13,486 | -56 | -0.41 | 679.20 | 500 | 隔月 |
13,486円 -56円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
13,199 | -55 | -0.41 | 1,331.98 | 150 | 毎月 |
13,199円 -55円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
18,935 | -82 | -0.43 | 5.53 | 0 | 年1回 |
18,935円 -82円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
13,680 | -146 | -1.06 | 0.33 | 0 | 年1回 |
13,680円 -146円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
18,966 | -147 | -0.77 | 9.03 | 0 | 年1回 |
18,966円 -147円 |
|
|
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
14,464 | -134 | -0.92 | 2,575.70 | 0 | 年1回 |
14,464円 -134円 |
|
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|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
|
9,711 | -99 | -1.01 | 9.19 | 0 | 隔月 |
9,711円 -99円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
|
14,289 | -111 | -0.77 | 627.31 | 140 | 隔月 |
14,289円 -111円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
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16,164 | -276 | -1.68 | 10.94 | 0 | 年1回 |
16,164円 -276円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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32,749 | -466 | -1.40 | 13.68 | 0 | 年1回 |
32,749円 -466円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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36,532 | -914 | -2.44 | 21.88 | 0 | 年1回 |
36,532円 -914円 |
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たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
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49,182 | -679 | -1.36 | 54.35 | 0 | 年1回 |
49,182円 -679円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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16,807 | -347 | -2.02 | 3.89 | 0 | 年1回 |
16,807円 -347円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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35,880 | -157 | -0.44 | 3,819.91 | 0 | 年1回 |
35,880円 -157円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
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28,477 | -357 | -1.24 | 170.35 | 0 | 年1回 |
28,477円 -357円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
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26,784 | -340 | -1.25 | 414.00 | 0 | 年1回 |
26,784円 -340円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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26,607 | -93 | -0.35 | 110.47 | 0 | 年1回 |
26,607円 -93円 |
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AIプラスファンド ＡＩプラス |
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29,523 | -721 | -2.38 | 181.71 | 0 | 年2回 |
29,523円 -721円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
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26,025 | -269 | -1.02 | 505.19 | 0 | 年1回 |
26,025円 -269円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
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53,429 | -420 | -0.78 | 8,829.14 | 0 | 年1回 |
53,429円 -420円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
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15,680 | -162 | -1.02 | 86.35 | 0 | 年2回 |
15,680円 -162円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
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28,510 | -223 | -0.78 | 1,942.02 | 0 | 年2回 |
28,510円 -223円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
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23,777 | +38 | +0.16 | 613.97 | 0 | 年1回 |
23,777円 +38円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
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16,998 | -332 | -1.92 | 46.91 | 0 | 年1回 |
16,998円 -332円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
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29,560 | -523 | -1.74 | 900.79 | 0 | 年1回 |
29,560円 -523円 |
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
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20,460 | -269 | -1.30 | 9,185.45 | 0 | 年1回 |
20,460円 -269円 |
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|
グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
38,395 | -207 | -0.54 | 81.09 | 100 | 年1回 |
38,395円 -207円 |
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|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
|
11,924 | -252 | -2.07 | 688.11 | 370 | 年4回 |
11,924円 -252円 |
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|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
|
43,443 | -913 | -2.06 | 21.88 | 0 | 年1回 |
43,443円 -913円 |
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|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
|
17,369 | +131 | +0.76 | 510.47 | 480 | 年2回 |
17,369円 +131円 |
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|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
6,493 | +32 | +0.50 | 900.67 | 70 | 毎月 |
6,493円 +32円 |
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|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,307 | +10 | +0.30 | 48.64 | 37 | 毎月 |
3,307円 +10円 |
|
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|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
12,235 | +23 | +0.19 | 143.78 | 30 | 毎月 |
12,235円 +23円 |
|
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|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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48,042 | +90 | +0.19 | 46.31 | 10 | 年2回 |
48,042円 +90円 |
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|
Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
11,469 | -80 | -0.69 | 31.32 | 300 | 年2回 |
11,469円 -80円 |
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|
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|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
|
3,784 | -106 | -2.72 | 192.14 | 30 | 年1回 |
3,784円 -106円 |
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|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
|
20,450 | -350 | -1.68 | 32.40 | 0 | 年1回 |
20,450円 -350円 |
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|
|
|
ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
|
23,102 | -90 | -0.39 | 91.81 | 0 | 年1回 |
23,102円 -90円 |
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|
|
たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００） 愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００） ォ・レバN |
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9,541 | -288 | -2.93 | 3.79 | - | 年1回 |
9,541円 -288円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー７ 愛称：ギガテック７ フ・ギガ７ |
|
11,836 | +14 | +0.12 | 16.93 | - | 年1回 |
11,836円 +14円 |
|
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|
|
たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
|
11,081 | -77 | -0.69 | 18.92 | 0 | 年1回 |
11,081円 -77円 |
|
|
|
|
たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
|
9,035 | -22 | -0.24 | 20.50 | 0 | 年1回 |
9,035円 -22円 |
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|
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
|
13,983 | -9 | -0.06 | 4.11 | 0 | 年1回 |
13,983円 -9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
|
23,442 | -94 | -0.40 | 3,015.66 | 0 | 年1回 |
23,442円 -94円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
|
19,130 | -190 | -0.98 | 17.45 | 0 | 年1回 |
19,130円 -190円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
|
42,287 | -175 | -0.41 | 385.32 | 0 | 年1回 |
42,287円 -175円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
49,438 | -238 | -0.48 | 13,740.01 | 0 | 年1回 |
49,438円 -238円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
|
27,211 | -200 | -0.73 | 390.97 | 0 | 年1回 |
27,211円 -200円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
35,364 | +238 | +0.68 | 670.62 | 0 | 年1回 |
35,364円 +238円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
|
31,919 | +215 | +0.68 | 159.41 | 0 | 年1回 |
31,919円 +215円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
|
28,210 | -207 | -0.73 | 86.16 | 0 | 年1回 |
28,210円 -207円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
|
69,939 | -336 | -0.48 | 484.00 | 0 | 年1回 |
69,939円 -336円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
23,961 | -96 | -0.40 | 51.63 | 0 | 年1回 |
23,961円 -96円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
18,687 | -90 | -0.48 | 6.35 | 0 | 年1回 |
18,687円 -90円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
|
33,192 | -138 | -0.41 | 930.91 | 0 | 年1回 |
33,192円 -138円 |
|
|
|
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
|
21,517 | -67 | -0.31 | 23.51 | 0 | 年1回 |
21,517円 -67円 |
|
|
|
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
|
38,589 | -28 | -0.07 | 619.86 | 0 | 年1回 |
38,589円 -28円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
23,508 | -210 | -0.89 | 18.34 | 0 | 年2回 |
23,508円 -210円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
42,749 | -248 | -0.58 | 260.18 | 0 | 年2回 |
42,749円 -248円 |
|
|
|
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
44,003 | -267 | -0.60 | 187.95 | 0 | 年1回 |
44,003円 -267円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
|
10,501 | -77 | -0.73 | 4.04 | 600 | 年2回 |
10,501円 -77円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
|
10,831 | -46 | -0.42 | 181.78 | 1,140 | 年2回 |
10,831円 -46円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
27,427 | +90 | +0.33 | 102.99 | 0 | 年1回 |
27,427円 +90円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,698 | -76 | -0.59 | 29.87 | 1,200 | 年2回 |
12,698円 -76円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,014 | -154 | -1.09 | 98.26 | 2,400 | 年1回 |
14,014円 -154円 |
|
|
|
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,529 | -80 | -0.69 | 34.63 | 930 | 年2回 |
11,529円 -80円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
|
11,555 | -219 | -1.86 | 2.21 | 0 | 年2回 |
11,555円 -219円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
|
14,228 | -247 | -1.71 | 65.02 | 1,000 | 年2回 |
14,228円 -247円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,261 | -69 | -0.61 | 9.38 | 15 | 毎月 |
11,261円 -69円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,769 | -35 | -0.30 | 178.86 | 15 | 毎月 |
11,769円 -35円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
|
22,791 | -139 | -0.61 | 6.89 | 0 | 年1回 |
22,791円 -139円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
|
48,552 | -145 | -0.30 | 75.23 | 0 | 年1回 |
48,552円 -145円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
|
97,290 | -468 | -0.48 | 17.05 | 0 | 年1回 |
97,290円 -468円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン |
|
11,026 | -93 | -0.84 | 17.87 | 50 | 年2回 |
11,026円 -93円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
|
14,051 | +13 | +0.09 | 1.65 | 15 | 毎月 |
14,051円 +13円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
|
12,605 | +36 | +0.29 | 296.02 | 45 | 毎月 |
12,605円 +36円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
145,470 | -699 | -0.48 | 529.73 | 0 | 年1回 |
145,470円 -699円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
16,357 | -94 | -0.57 | 23.97 | 0 | 年1回 |
16,357円 -94円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
23,703 | +410 | +1.76 | 80.95 | 0 | 年1回 |
23,703円 +410円 |
|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,823 | -123 | -0.82 | 43.80 | 790 | 年1回 |
14,823円 -123円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,159 | +140 | +0.82 | 1,601.63 | 170 | 年1回 |
17,159円 +140円 |
|
|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
22,831 | +191 | +0.84 | 23.67 | 2,800 | 年1回 |
22,831円 +191円 |
|
|
|
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,695 | +35 | +0.33 | 51.89 | 15 | 毎月 |
10,695円 +35円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
|
15,652 | +46 | +0.29 | 172.29 | 20 | 毎月 |
15,652円 +46円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
26,971 | -208 | -0.77 | 19.83 | 0 | 年1回 |
26,971円 -208円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
|
24,896 | -99 | -0.40 | 1,305.45 | 0 | 年1回 |
24,896円 -99円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
|
26,890 | +181 | +0.68 | 122.35 | 0 | 年1回 |
26,890円 +181円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
37,330 | -179 | -0.48 | 622.40 | 0 | 年1回 |
37,330円 -179円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
|
36,926 | +248 | +0.68 | 370.01 | 0 | 年1回 |
36,926円 +248円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
136,967 | -658 | -0.48 | 8,011.57 | 0 | 年1回 |
136,967円 -658円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
67,849 | -484 | -0.71 | 1,713.91 | 0 | 年1回 |
67,849円 -484円 |
|
|
|
Ｏｎｅマネーファンド Ｏｎｅマネー |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 8.02 | - | 年4回 |
10,014円 0円 |
|
|
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|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６ 愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206 |
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10,885 | +1 | +0.01 | 16.87 | 10 | 年1回 |
10,885円 +1円 |
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ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２ 愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112 |
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10,688 | +1 | +0.01 | 31.67 | 10 | 年1回 |
10,688円 +1円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
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8,540 | -12 | -0.14 | 223.26 | 0 | 年1回 |
8,540円 -12円 |
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日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
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8,473 | -12 | -0.14 | 14.98 | 50 | 年1回 |
8,473円 -12円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
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9,392 | -13 | -0.14 | 445.51 | 0 | 年1回 |
9,392円 -13円 |
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たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
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10,019 | -14 | -0.14 | 154.06 | 0 | 年1回 |
10,019円 -14円 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
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11,615 | -3 | -0.03 | 251.26 | 0 | 年2回 |
11,615円 -3円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
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10,144 | -8 | -0.08 | 219.06 | 0 | 年2回 |
10,144円 -8円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
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8,675 | -8 | -0.09 | 304.58 | 0 | 年2回 |
8,675円 -8円 |
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ＡＭＯのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
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10,000 | 0 | 0.00 | 6,582.80 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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Ｏｎｅ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
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10,000 | 0 | 0.00 | 10,155.44 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,038 | 0 | 0.00 | 20.99 | 31.79 | 年1回 |
10,038円 0円 |
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|
公社債投信2月号 |
|
10,033 | -1 | -0.01 | 17.86 | 33.81 | 年1回 |
10,033円 -1円 |
|
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|
公社債投信3月号 |
|
10,029 | 0 | 0.00 | 19.56 | 35.86 | 年1回 |
10,029円 0円 |
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|
公社債投信4月号 |
|
10,024 | 0 | 0.00 | 14.40 | 37.62 | 年1回 |
10,024円 0円 |
|
|
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|
公社債投信5月号 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 15.40 | 40.10 | 年1回 |
10,020円 0円 |
|
|
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|
公社債投信6月号 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 23.75 | 42.53 | 年1回 |
10,014円 0円 |
|
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|
|
公社債投信7月号 |
|
10,008 | -1 | -0.01 | 27.13 | 46.06 | 年1回 |
10,008円 -1円 |
|
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|
公社債投信8月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 19.49 | 49.27 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|
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|
公社債投信9月号 |
|
10,049 | -1 | -0.01 | 17.00 | 26.48 | 年1回 |
10,049円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,047 | 0 | 0.00 | 15.78 | 27.46 | 年1回 |
10,047円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,044 | 0 | 0.00 | 18.21 | 28.79 | 年1回 |
10,044円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,041 | 0 | 0.00 | 30.93 | 29.97 | 年1回 |
10,041円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,031 | 0 | 0.00 | 14.01 | 30.30 | 年1回 |
10,031円 0円 |
|
|
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|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,027 | 0 | 0.00 | 13.15 | 32.28 | 年1回 |
10,027円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,024 | 0 | 0.00 | 13.05 | 34.44 | 年1回 |
10,024円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,019 | -1 | -0.01 | 12.02 | 36.20 | 年1回 |
10,019円 -1円 |
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|
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|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 10.26 | 38.68 | 年1回 |
10,016円 0円 |
|
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|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 15.76 | 40.51 | 年1回 |
10,013円 0円 |
|
|
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|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,009 | -1 | -0.01 | 19.81 | 43.30 | 年1回 |
10,009円 -1円 |
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|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 13.03 | 44.88 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,045 | 0 | 0.00 | 11.51 | 25.35 | 年1回 |
10,045円 0円 |
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|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,041 | -1 | -0.01 | 10.80 | 26.11 | 年1回 |
10,041円 -1円 |
|
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|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,038 | 0 | 0.00 | 15.25 | 27.80 | 年1回 |
10,038円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,035 | 0 | 0.00 | 21.16 | 28.42 | 年1回 |
10,035円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
9,895 | -14 | -0.14 | 77.27 | 0 | 年1回 |
9,895円 -14円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
10,146 | -14 | -0.14 | 125.30 | 0 | 年1回 |
10,146円 -14円 |
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり） グロ債2609有 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし） グロ債2609無 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり） グロ債2510有 |
|
9,863 | -2 | -0.02 | 78.91 | - | 年1回 |
9,863円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし） グロ債2510無 |
|
10,741 | +3 | +0.03 | 26.14 | - | 年1回 |
10,741円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
11,618 | 0 | 0.00 | 10.48 | 200 | 年4回 |
11,618円 0円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
9,753 | -27 | -0.28 | 1.23 | 0 | 年1回 |
9,753円 -27円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
10,847 | -3 | -0.03 | 318.09 | 0 | 年1回 |
10,847円 -3円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
9,781 | -27 | -0.28 | 0.22 | 0 | 年4回 |
9,781円 -27円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
10,682 | -3 | -0.03 | 148.28 | 40 | 年4回 |
10,682円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
|
10,253 | -1 | -0.01 | 132.26 | 50 | 年1回 |
10,253円 -1円 |
|
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|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,789 | -5 | -0.05 | 104.44 | 50 | 年1回 |
10,789円 -5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
10,053 | -9 | -0.09 | 192.85 | 50 | 年1回 |
10,053円 -9円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
10,093 | -7 | -0.07 | 147.83 | 0 | 年1回 |
10,093円 -7円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,566 | -9 | -0.12 | 10.45 | 0 | 年1回 |
7,566円 -9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,852 | -8 | -0.08 | 52.32 | 130 | 年2回 |
9,852円 -8円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,132 | -16 | -0.26 | 12.69 | 10 | 毎月 |
6,132円 -16円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
8,555 | +1 | +0.01 | 62.82 | 25 | 毎月 |
8,555円 +1円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,291 | -26 | -0.25 | 91.70 | 0 | 年2回 |
10,291円 -26円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
13,378 | -2 | -0.01 | 316.89 | 90 | 年2回 |
13,378円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,305 | -13 | -0.18 | 4.89 | 3 | 毎月 |
7,305円 -13円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,703 | -13 | -0.17 | 4.07 | 3 | 毎月 |
7,703円 -13円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,252 | 0 | 0.00 | 68.20 | 0 | 年1回 |
10,252円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,302 | -1 | -0.01 | 111.75 | 0 | 年1回 |
10,302円 -1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,323 | -2 | -0.02 | 117.38 | 0 | 年1回 |
10,323円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,295 | -3 | -0.03 | 103.12 | 0 | 年1回 |
10,295円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,456 | -4 | -0.04 | 62.47 | 0 | 年1回 |
10,456円 -4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,393 | -5 | -0.05 | 109.26 | 0 | 年1回 |
10,393円 -5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,261 | -7 | -0.07 | 93.93 | 0 | 年1回 |
10,261円 -7円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,212 | -10 | -0.10 | 121.35 | 0 | 年1回 |
10,212円 -10円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,063 | -10 | -0.10 | 65.06 | 0 | 年1回 |
10,063円 -10円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
9,960 | -13 | -0.13 | 43.98 | 0 | 年1回 |
9,960円 -13円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,924 | -14 | -0.14 | 24.55 | 0 | 年1回 |
9,924円 -14円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
9,903 | -15 | -0.15 | 81.95 | 0 | 年1回 |
9,903円 -15円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
9,984 | -11 | -0.11 | 90.90 | 0 | 年1回 |
9,984円 -11円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ 愛称：円結びⅤ ２０２５－０7 円結びⅤ2507 |
|
9,843 | -16 | -0.16 | 19.37 | 0 | 年1回 |
9,843円 -16円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
|
9,837 | -19 | -0.19 | 51.81 | 0 | 年1回 |
9,837円 -19円 |
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米物国債有 |
|
9,695 | -5 | -0.05 | 117.51 | 0 | 年1回 |
9,695円 -5円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米物国債無 |
|
10,367 | +27 | +0.26 | 31.05 | 0 | 年1回 |
10,367円 +27円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米建社債有 |
|
9,616 | -34 | -0.35 | 110.92 | 0 | 年1回 |
9,616円 -34円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米建社債無 |
|
10,324 | -3 | -0.03 | 61.58 | 0 | 年1回 |
10,324円 -3円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米HY有 |
|
9,971 | -37 | -0.37 | 84.39 | 0 | 年1回 |
9,971円 -37円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米HY無 |
|
10,678 | -5 | -0.05 | 122.22 | 0 | 年1回 |
10,678円 -5円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
19,291 | +40 | +0.21 | 21.71 | 0 | 年1回 |
19,291円 +40円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,501 | -10 | -0.10 | 4.01 | 0 | 年1回 |
10,501円 -10円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
15,890 | +39 | +0.25 | 17.27 | 45 | 毎月 |
15,890円 +39円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
8,728 | -4 | -0.05 | 1.96 | 20 | 毎月 |
8,728円 -4円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
14,342 | +1 | +0.01 | 769.68 | 0 | 年1回 |
14,342円 +1円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
7,991 | -13 | -0.16 | 158.74 | 0 | 年1回 |
7,991円 -13円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
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14,987 | +8 | +0.05 | 111.49 | 0 | 年1回 |
14,987円 +8円 |
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たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
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8,329 | -14 | -0.17 | 175.00 | 0 | 年1回 |
8,329円 -14円 |
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先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
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6,250 | -17 | -0.27 | 189.41 | 55 | 年4回 |
6,250円 -17円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
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6,437 | -23 | -0.36 | 52.53 | 5 | 毎月 |
6,437円 -23円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
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11,932 | -24 | -0.20 | 8.33 | 25 | 毎月 |
11,932円 -24円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
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7,776 | -48 | -0.61 | 10.31 | 20 | 毎月 |
7,776円 -48円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
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3,900 | +35 | +0.91 | 38.66 | 10 | 毎月 |
3,900円 +35円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
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9,954 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,954円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
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6,736 | -34 | -0.50 | 368.87 | 5 | 毎月 |
6,736円 -34円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
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15,015 | -76 | -0.50 | 30.55 | 0 | 年1回 |
15,015円 -76円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
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2,587 | -2 | -0.08 | 219.88 | 15 | 毎月 |
2,587円 -2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
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26,719 | -22 | -0.08 | 8.73 | 0 | 年1回 |
26,719円 -22円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
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4,655 | -9 | -0.19 | 78.14 | 20 | 毎月 |
4,655円 -9円 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
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6,327 | +7 | +0.11 | 551.43 | 20 | 毎月 |
6,327円 +7円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
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12,856 | -25 | -0.19 | 17.73 | 0 | 年1回 |
12,856円 -25円 |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
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27,348 | +30 | +0.11 | 917.46 | 0 | 年1回 |
27,348円 +30円 |
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Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
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6,608 | -33 | -0.50 | 241.17 | 5 | 毎月 |
6,608円 -33円 |
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Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
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15,702 | -79 | -0.50 | 1.26 | 0 | 年1回 |
15,702円 -79円 |
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Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
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6,032 | +44 | +0.73 | 29.51 | 30 | 毎月 |
6,032円 +44円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
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6,550 | -11 | -0.17 | 18.67 | 10 | 毎月 |
6,550円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
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7,575 | +5 | +0.07 | 77.24 | 35 | 毎月 |
7,575円 +5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
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4,576 | -3 | -0.07 | 93.38 | 15 | 毎月 |
4,576円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
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4,353 | +10 | +0.23 | 3.17 | 25 | 毎月 |
4,353円 +10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
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3,357 | +28 | +0.84 | 71.13 | 10 | 毎月 |
3,357円 +28円 |
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ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
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22,783 | +2 | +0.01 | 268.19 | 0 | 年1回 |
22,783円 +2円 |
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Ｏｎｅブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
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2,253 | +23 | +1.03 | 116.91 | 3 | 毎月 |
2,253円 +23円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
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4,946 | +10 | +0.20 | 35.36 | 10 | 毎月 |
4,946円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
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9,389 | -6 | -0.06 | 96.82 | 5 | 毎月 |
9,389円 -6円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
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11,058 | -7 | -0.06 | 17.51 | 40 | 年4回 |
11,058円 -7円 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
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8,555 | -17 | -0.20 | 742.37 | 5 | 毎月 |
8,555円 -17円 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
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17,243 | -34 | -0.20 | 9.60 | 0 | 年1回 |
17,243円 -34円 |
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たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
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17,999 | +2 | +0.01 | 87.17 | 0 | 年1回 |
17,999円 +2円 |
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|
高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
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4,700 | +19 | +0.41 | 27.97 | 15 | 毎月 |
4,700円 +19円 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
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7,654 | -2 | -0.03 | 14.19 | 5 | 毎月 |
7,654円 -2円 |
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グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
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7,286 | -14 | -0.19 | 142.11 | 50 | 年2回 |
7,286円 -14円 |
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グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
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13,638 | -4 | -0.03 | 138.39 | 100 | 年2回 |
13,638円 -4円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
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9,768 | -3 | -0.03 | 32.29 | 5 | 毎月 |
9,768円 -3円 |
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Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
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9,026 | -3 | -0.03 | 22.05 | 5 | 毎月 |
9,026円 -3円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
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10,082 | +2 | +0.02 | 931.19 | 15 | 毎月 |
10,082円 +2円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
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11,568 | +2 | +0.02 | 271.43 | 30 | 年2回 |
11,568円 +2円 |
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Ｏｎｅ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
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8,367 | -39 | -0.46 | 5.82 | 120 | 年2回 |
8,367円 -39円 |
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Ｏｎｅ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
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14,901 | -24 | -0.16 | 15.08 | 140 | 年2回 |
14,901円 -24円 |
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Ｏｎｅ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
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12,958 | -20 | -0.15 | 43.24 | 30 | 毎月 |
12,958円 -20円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
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14,663 | +1 | +0.01 | 152.25 | 0 | 年1回 |
14,663円 +1円 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
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19,909 | -39 | -0.20 | 27.56 | 0 | 年1回 |
19,909円 -39円 |
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みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
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44,535 | +49 | +0.11 | 134.41 | 0 | 年1回 |
44,535円 +49円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
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25,665 | +1 | 0.00 | 186.27 | 0 | 年1回 |
25,665円 +1円 |
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Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
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12,874 | +40 | +0.31 | 6.98 | 115 | 年1回 |
12,874円 +40円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
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11,077 | -28 | -0.25 | 3.40 | 0 | 年1回 |
11,077円 -28円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
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13,185 | -5 | -0.04 | 89.60 | 0 | 年1回 |
13,185円 -5円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
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10,827 | -27 | -0.25 | 4.45 | 40 | 年4回 |
10,827円 -27円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
|
12,648 | -6 | -0.05 | 66.53 | 40 | 年4回 |
12,648円 -6円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,363 | -127 | -0.82 | 194.73 | 0 | 年1回 |
15,363円 -127円 |
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|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
|
6,883 | -57 | -0.82 | 557.92 | 50 | 毎月 |
6,883円 -57円 |
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|
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|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
|
9,759 | -81 | -0.82 | 1.46 | 50 | 隔月 |
9,759円 -81円 |
|
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|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
|
18,776 | -155 | -0.82 | 57.27 | 0 | 年1回 |
18,776円 -155円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
|
16,015 | -132 | -0.82 | 182.84 | 0 | 年1回 |
16,015円 -132円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト |
|
3,366 | -27 | -0.80 | 461.86 | 20 | 毎月 |
3,366円 -27円 |
|
|
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|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2 |
|
13,018 | -108 | -0.82 | 19.27 | 10 | 年2回 |
13,018円 -108円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,184 | -26 | -0.81 | 390.74 | 25 | 毎月 |
3,184円 -26円 |
|
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|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
2,648 | -21 | -0.79 | 43.73 | 40 | 隔月 |
2,648円 -21円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
|
17,707 | -142 | -0.80 | 122.91 | 0 | 年1回 |
17,707円 -142円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,332 | -59 | -0.80 | 31.27 | 20 | 毎月 |
7,332円 -59円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
6,807 | -55 | -0.80 | 241.74 | 40 | 毎月 |
6,807円 -55円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
19,445 | -155 | -0.79 | 41.35 | 0 | 年1回 |
19,445円 -155円 |
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|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
|
7,296 | -58 | -0.79 | 105.78 | 35 | 毎月 |
7,296円 -58円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
|
18,971 | -151 | -0.79 | 31.21 | 0 | 年1回 |
18,971円 -151円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
|
8,014 | -64 | -0.79 | 99.93 | 40 | 毎月 |
8,014円 -64円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
10,060 | -80 | -0.79 | 5.86 | 40 | 隔月 |
10,060円 -80円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
5,586 | +32 | +0.58 | 14.02 | 35 | 毎月 |
5,586円 +32円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,548 | +69 | +0.81 | 34.50 | 35 | 毎月 |
8,548円 +69円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,572 | +37 | +0.67 | 15.70 | 25 | 毎月 |
5,572円 +37円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,224 | +34 | +1.55 | 62.76 | 13 | 毎月 |
2,224円 +34円 |
|
|
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
7,905 | -66 | -0.83 | 411.85 | 45 | 毎月 |
7,905円 -66円 |
|
|
|
|
ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
13,874 | -111 | -0.79 | 128.01 | 340 | 年2回 |
13,874円 -111円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
2,997 | -24 | -0.79 | 20.40 | 20 | 毎月 |
2,997円 -24円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
22,501 | +26 | +0.12 | 476.90 | 0 | 年1回 |
22,501円 +26円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
12,015 | -16 | -0.13 | 6.07 | 0 | 年1回 |
12,015円 -16円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
22,933 | +26 | +0.11 | 152.18 | 0 | 年1回 |
22,933円 +26円 |
|
|
|
|
ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
11,389 | -36 | -0.32 | 11.85 | 10 | 毎月 |
11,389円 -36円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
4,056 | +3 | +0.07 | 1,862.01 | 10 | 毎月 |
4,056円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
14,064 | +9 | +0.06 | 31.24 | 45 | 隔月 |
14,064円 +9円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
6,213 | -19 | -0.30 | 508.07 | 15 | 毎月 |
6,213円 -19円 |
|
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|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,727 | +5 | +0.29 | 3,156.03 | 15 | 毎月 |
1,727円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
13,497 | +40 | +0.30 | 3.58 | 30 | 隔月 |
13,497円 +40円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
28,966 | +87 | +0.30 | 107.17 | 0 | 年1回 |
28,966円 +87円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
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12,136 | -7 | -0.06 | 111.88 | 25 | 毎月 |
12,136円 -7円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
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20,238 | +23 | +0.11 | 137.96 | 0 | 年1回 |
20,238円 +23円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
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26,392 | -218 | -0.82 | 94.80 | 0 | 年1回 |
26,392円 -218円 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
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29,053 | -231 | -0.79 | 24.39 | 0 | 年1回 |
29,053円 -231円 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ Ｊリ年金 |
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27,541 | -228 | -0.82 | 157.82 | 0 | 年1回 |
27,541円 -228円 |
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Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
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14,826 | -123 | -0.82 | 2.33 | 0 | 年1回 |
14,826円 -123円 |
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Ｏｎｅ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
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20,791 | +24 | +0.12 | 13.07 | 0 | 年1回 |
20,791円 +24円 |
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ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
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18,191 | -56 | -0.31 | 16.47 | 0 | 年1回 |
18,191円 -56円 |
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たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド） 愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド） ｜・レバNG |
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9,685 | -377 | -3.75 | 3.88 | - | 年1回 |
9,685円 -377円 |
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シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３ |
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9,815 | -66 | -0.67 | 98.70 | - | 年2回 |
9,815円 -66円 |
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Ｏｎｅ ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド ＮＱ100金 |
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9,705 | -294 | -2.94 | 1.95 | - | 年1回 |
9,705円 -294円 |
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Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定）） 愛称：IGO ＩＧＯ安定 |
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10,053 | -37 | -0.37 | 45.46 | - | 年1回 |
10,053円 -37円 |
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Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準）） 愛称：IGO ＩＧＯ標準 |
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10,115 | -42 | -0.41 | 447.08 | - | 年1回 |
10,115円 -42円 |
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Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極）） 愛称：IGO ＩＧＯ積極 |
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10,167 | -40 | -0.39 | 216.93 | - | 年1回 |
10,167円 -40円 |
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ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２ |
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10,034 | -104 | -1.03 | 40.93 | - | 年2回 |
10,034円 -104円 |
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ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ |
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9,478 | -54 | -0.57 | 71.30 | - | 年1回 |
9,478円 -54円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
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12,280 | -49 | -0.40 | 2.27 | 0 | 年1回 |
12,280円 -49円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
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12,744 | -56 | -0.44 | 1.06 | 0 | 年1回 |
12,744円 -56円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
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13,259 | -64 | -0.48 | 0.61 | 0 | 年1回 |
13,259円 -64円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
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13,723 | -72 | -0.52 | 0.54 | 0 | 年1回 |
13,723円 -72円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
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14,222 | -80 | -0.56 | 0.42 | 0 | 年1回 |
14,222円 -80円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
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14,369 | -82 | -0.57 | 0.34 | 0 | 年1回 |
14,369円 -82円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
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14,423 | -82 | -0.57 | 0.33 | 0 | 年1回 |
14,423円 -82円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
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14,396 | -83 | -0.57 | 0.37 | 0 | 年1回 |
14,396円 -83円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
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10,424 | -36 | -0.34 | 11.41 | 0 | 年1回 |
10,424円 -36円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
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11,976 | -105 | -0.87 | 38.54 | 0 | 年1回 |
11,976円 -105円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
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12,919 | -124 | -0.95 | 13.87 | 0 | 年1回 |
12,919円 -124円 |
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みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
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9,364 | -54 | -0.57 | 6.78 | 0 | 毎月 |
9,364円 -54円 |
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みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
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9,452 | -50 | -0.53 | 8.83 | 0 | 毎月 |
9,452円 -50円 |
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みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
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9,339 | -108 | -1.14 | 3.77 | 0 | 毎月 |
9,339円 -108円 |
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Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
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14,681 | -126 | -0.85 | 31.39 | 0 | 年1回 |
14,681円 -126円 |
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Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
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9,061 | -13 | -0.14 | 1.66 | 0 | 年1回 |
9,061円 -13円 |
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Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
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18,042 | -128 | -0.70 | 8.47 | 0 | 年1回 |
18,042円 -128円 |
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世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
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6,894 | -18 | -0.26 | 15.73 | 30 | 毎月 |
6,894円 -18円 |
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ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：ＬＯＳＡ 投資の王道 ＬＯＳＡ長期 |
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27,489 | -16 | -0.06 | 306.75 | 0 | 年1回 |
27,489円 -16円 |
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Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
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10,021 | -24 | -0.24 | 6.80 | 0 | 年1回 |
10,021円 -24円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
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9,092 | -15 | -0.16 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,092円 -15円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
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8,443 | -28 | -0.33 | 2.81 | 0 | 年1回 |
8,443円 -28円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
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7,806 | -39 | -0.50 | 3.40 | 0 | 年1回 |
7,806円 -39円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
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7,209 | -48 | -0.66 | 13.57 | 0 | 年1回 |
7,209円 -48円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
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9,623 | -16 | -0.17 | 7.36 | 0 | 年1回 |
9,623円 -16円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
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9,378 | -31 | -0.33 | 9.91 | 0 | 年1回 |
9,378円 -31円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
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9,137 | -47 | -0.51 | 28.38 | 0 | 年1回 |
9,137円 -47円 |
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Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
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8,857 | -59 | -0.66 | 34.70 | 0 | 年1回 |
8,857円 -59円 |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
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11,733 | -27 | -0.23 | 17.48 | 0 | 年2回 |
11,733円 -27円 |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
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9,201 | -22 | -0.24 | 27.12 | 45 | 隔月 |
9,201円 -22円 |
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|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
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7,224 | -28 | -0.39 | 36.99 | 85 | 隔月 |
7,224円 -28円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,662 | -15 | -0.16 | 119.71 | 0 | 年1回 |
9,662円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
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9,607 | -16 | -0.17 | 362.00 | 0 | 年1回 |
9,607円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,597 | -17 | -0.18 | 68.85 | 0 | 年1回 |
9,597円 -17円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,573 | -18 | -0.19 | 118.88 | 0 | 年1回 |
9,573円 -18円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,572 | -19 | -0.20 | 73.35 | 0 | 年1回 |
9,572円 -19円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,563 | -20 | -0.21 | 44.44 | 0 | 年1回 |
9,563円 -20円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,541 | -20 | -0.21 | 59.01 | 0 | 年1回 |
9,541円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,460 | -20 | -0.21 | 57.84 | 0 | 年1回 |
9,460円 -20円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,432 | -20 | -0.21 | 58.08 | 0 | 年1回 |
9,432円 -20円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,399 | -21 | -0.22 | 11.89 | 0 | 年1回 |
9,399円 -21円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,377 | -21 | -0.22 | 99.35 | 0 | 年1回 |
9,377円 -21円 |
|
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,356 | -22 | -0.23 | 190.20 | 0 | 年1回 |
9,356円 -22円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,329 | -23 | -0.25 | 79.55 | 0 | 年1回 |
9,329円 -23円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,252 | -24 | -0.26 | 19.11 | 0 | 年1回 |
9,252円 -24円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,235 | -24 | -0.26 | 52.89 | 0 | 年1回 |
9,235円 -24円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,210 | -27 | -0.29 | 104.32 | 0 | 年1回 |
9,210円 -27円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,178 | -25 | -0.27 | 17.37 | 0 | 年1回 |
9,178円 -25円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,134 | -26 | -0.28 | 187.71 | 0 | 年1回 |
9,134円 -26円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,114 | -28 | -0.31 | 48.76 | 0 | 年1回 |
9,114円 -28円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,078 | -29 | -0.32 | 31.69 | 0 | 年1回 |
9,078円 -29円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,053 | -29 | -0.32 | 35.14 | 0 | 年1回 |
9,053円 -29円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,020 | -29 | -0.32 | 66.19 | 0 | 年1回 |
9,020円 -29円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
8,954 | -30 | -0.33 | 6.51 | 0 | 年1回 |
8,954円 -30円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
8,498 | -42 | -0.49 | 3.92 | 0 | 年1回 |
8,498円 -42円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,916 | -17 | -0.17 | 865.92 | 15 | 年1回 |
9,916円 -17円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,013 | -20 | -0.20 | 104.90 | 80 | 年1回 |
10,013円 -20円 |
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|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,515 | -34 | -0.36 | 9.79 | 60 | 年1回 |
9,515円 -34円 |
|
|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,640 | -23 | -0.24 | 287.38 | 0 | 年1回 |
9,640円 -23円 |
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|
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たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
8,748 | -13 | -0.15 | 0.99 | 0 | 年1回 |
8,748円 -13円 |
|
|
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|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
12,267 | -38 | -0.31 | 1.77 | 0 | 年1回 |
12,267円 -38円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
14,567 | -63 | -0.43 | 21.88 | 0 | 年1回 |
14,567円 -63円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
18,592 | -104 | -0.56 | 6.93 | 0 | 年1回 |
18,592円 -104円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
22,585 | -160 | -0.70 | 10.24 | 0 | 年1回 |
22,585円 -160円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
|
20,673 | -77 | -0.37 | 1,420.46 | 0 | 年1回 |
20,673円 -77円 |
|
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|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
11,021 | -32 | -0.29 | 72.19 | 0 | 年1回 |
11,021円 -32円 |
|
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|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
15,280 | -73 | -0.48 | 416.67 | 0 | 年1回 |
15,280円 -73円 |
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|
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|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
|
21,029 | -142 | -0.67 | 503.67 | 0 | 年1回 |
21,029円 -142円 |
|
|
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|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
|
9,273 | -15 | -0.16 | 4.06 | 0 | 年1回 |
9,273円 -15円 |
|
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|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
|
11,931 | -42 | -0.35 | 123.27 | 0 | 年1回 |
11,931円 -42円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
|
15,424 | -76 | -0.49 | 282.77 | 0 | 年1回 |
15,424円 -76円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
|
19,926 | -129 | -0.64 | 205.88 | 0 | 年1回 |
19,926円 -129円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
|
24,635 | -179 | -0.72 | 259.58 | 0 | 年1回 |
24,635円 -179円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,436 | -34 | -0.32 | 1,954.49 | 80 | 年2回 |
10,436円 -34円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
|
11,124 | -35 | -0.31 | 189.77 | 0 | 年1回 |
11,124円 -35円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
|
12,262 | -44 | -0.36 | 69.12 | 0 | 年1回 |
12,262円 -44円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
|
13,269 | -53 | -0.40 | 61.41 | 0 | 年1回 |
13,269円 -53円 |
|
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|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
|
13,042 | -54 | -0.41 | 38.00 | 0 | 年1回 |
13,042円 -54円 |
|
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|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
|
13,236 | -55 | -0.41 | 32.26 | 0 | 年1回 |
13,236円 -55円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
|
12,984 | -54 | -0.41 | 21.31 | 0 | 年1回 |
12,984円 -54円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
|
11,860 | -49 | -0.41 | 9.73 | 0 | 年1回 |
11,860円 -49円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
|
11,548 | -48 | -0.41 | 0.48 | 0 | 年1回 |
11,548円 -48円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
|
11,936 | -38 | -0.32 | 464.16 | 0 | 年2回 |
11,936円 -38円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
|
10,529 | -24 | -0.23 | 536.22 | 0 | 年1回 |
10,529円 -24円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
|
15,424 | -118 | -0.76 | 4.70 | 0 | 年1回 |
15,424円 -118円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
|
29,097 | -135 | -0.46 | 17.95 | 0 | 年1回 |
29,097円 -135円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
|
10,444 | -17 | -0.16 | 34.86 | 0 | 年2回 |
10,444円 -17円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
|
9,725 | -16 | -0.16 | 94.22 | 0 | 年2回 |
9,725円 -16円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,497 | -22 | -0.23 | 835.03 | 10 | 隔月 |
9,497円 -22円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
|
10,074 | -23 | -0.23 | 5.81 | 0 | 年1回 |
10,074円 -23円 |
|
|
|
|
コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
11,376 | -46 | -0.40 | 3.35 | 0 | 年1回 |
11,376円 -46円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
|
10,527 | -41 | -0.39 | 38.93 | 30 | 隔月 |
10,527円 -41円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
|
18,998 | -75 | -0.39 | 5.74 | 0 | 年1回 |
18,998円 -75円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
|
13,815 | -111 | -0.80 | 26.68 | 15 | 毎月 |
13,815円 -111円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
|
17,102 | -202 | -1.17 | 37.10 | 20 | 毎月 |
17,102円 -202円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
|
16,627 | -130 | -0.78 | 1.09 | 0 | 年1回 |
16,627円 -130円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,300 | -15 | -0.21 | 1.42 | 10 | 毎月 |
7,300円 -15円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
15,730 | +16 | +0.10 | 33.76 | 20 | 毎月 |
15,730円 +16円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
8,041 | +14 | +0.17 | 21.28 | 20 | 毎月 |
8,041円 +14円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
|
9,863 | -19 | -0.19 | 2.35 | 0 | 年1回 |
9,863円 -19円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
|
20,403 | +21 | +0.10 | 36.34 | 0 | 年1回 |
20,403円 +21円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
|
16,302 | +28 | +0.17 | 9.04 | 0 | 年1回 |
16,302円 +28円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,891 | -45 | -0.45 | 1.66 | 100 | 年4回 |
9,891円 -45円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
14,209 | -22 | -0.15 | 42.89 | 150 | 年4回 |
14,209円 -22円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,930 | -64 | -0.46 | 1.52 | 0 | 年1回 |
13,930円 -64円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
28,825 | -46 | -0.16 | 25.91 | 0 | 年1回 |
28,825円 -46円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
|
31,329 | -52 | -0.17 | 154.51 | 0 | 年1回 |
31,329円 -52円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
|
11,036 | -19 | -0.17 | 552.90 | 500 | 年4回 |
11,036円 -19円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
|
14,461 | -68 | -0.47 | 9.36 | 0 | 年1回 |
14,461円 -68円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
|
10,367 | -48 | -0.46 | 8.99 | 150 | 年4回 |
10,367円 -48円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
|
4,391 | -1 | -0.02 | 172.10 | 52 | 毎月 |
4,391円 -1円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
|
1,678 | 0 | 0.00 | 4.09 | 21 | 毎月 |
1,678円 0円 |
|
|
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
15,086 | -19 | -0.13 | 63.04 | 0 | 年2回 |
15,086円 -19円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
20,178 | -173 | -0.85 | 5.67 | 15 | 隔月 |
20,178円 -173円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
25,683 | -220 | -0.85 | 243.94 | 0 | 年1回 |
25,683円 -220円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
59,586 | -39 | -0.07 | 30.94 | 0 | 年1回 |
59,586円 -39円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
13,678 | -12 | -0.09 | 18.26 | 15 | 毎月 |
13,678円 -12円 |
|
|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
13,952 | -77 | -0.55 | 49.28 | 20 | 毎月 |
13,952円 -77円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
14,563 | -53 | -0.36 | 30.13 | 95 | 年2回 |
14,563円 -53円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
12,741 | -22 | -0.17 | 163.14 | 15 | 毎月 |
12,741円 -22円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
21,862 | -224 | -1.01 | 71.42 | 185 | 年2回 |
21,862円 -224円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
15,769 | -209 | -1.31 | 25.77 | 40 | 隔月 |
15,769円 -209円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
15,596 | -84 | -0.54 | 37.34 | 20 | 隔月 |
15,596円 -84円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
12,249 | -14 | -0.11 | 33.27 | 20 | 毎月 |
12,249円 -14円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
10,380 | -67 | -0.64 | 59.96 | 10 | 毎月 |
10,380円 -67円 |
|
|
|
|
バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
14,093 | -91 | -0.64 | 12.80 | 10 | 年2回 |
14,093円 -91円 |
|
|
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
19,798 | -189 | -0.95 | 11.25 | 20 | 年2回 |
19,798円 -189円 |
|
|
|
|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
26,560 | -338 | -1.26 | 7.19 | 30 | 年2回 |
26,560円 -338円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
11,951 | -46 | -0.38 | 4.46 | 50 | 年1回 |
11,951円 -46円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,101 | -42 | -0.32 | 18.62 | 40 | 年1回 |
13,101円 -42円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
17,182 | -141 | -0.81 | 25.93 | 180 | 年1回 |
17,182円 -141円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
30,276 | -338 | -1.10 | 7.90 | 330 | 年1回 |
30,276円 -338円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
12,125 | -98 | -0.80 | 1.66 | 5 | 年1回 |
12,125円 -98円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
16,558 | -182 | -1.09 | 3.30 | 5 | 年1回 |
16,558円 -182円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
12,350 | -99 | -0.80 | 2.15 | 5 | 年1回 |
12,350円 -99円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
11,267 | -79 | -0.70 | 0.49 | 5 | 年1回 |
11,267円 -79円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
16,602 | -199 | -1.18 | 0.70 | 5 | 年1回 |
16,602円 -199円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
11,424 | -75 | -0.65 | 0.04 | 5 | 年1回 |
11,424円 -75円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,186 | -72 | -0.70 | 57.60 | 30 | 年2回 |
10,186円 -72円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
18,949 | -275 | -1.43 | 1.18 | 5 | 年1回 |
18,949円 -275円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
22,998 | -322 | -1.38 | 0.75 | 5 | 年1回 |
22,998円 -322円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
16,370 | -245 | -1.47 | 10.32 | 80 | 年1回 |
16,370円 -245円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
14,100 | -86 | -0.61 | 245.98 | 0 | 年1回 |
14,100円 -86円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
17,467 | -149 | -0.85 | 240.68 | 0 | 年1回 |
17,467円 -149円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
26,645 | -293 | -1.09 | 294.39 | 0 | 年1回 |
26,645円 -293円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,620 | -27 | -0.25 | 240.61 | 0 | 年1回 |
10,620円 -27円 |
|
|
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
11,690 | -47 | -0.40 | 10.71 | 0 | 年1回 |
11,690円 -47円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
16,202 | -58 | -0.36 | 196.76 | 0 | 年1回 |
16,202円 -58円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
19,095 | -70 | -0.37 | 138.22 | 0 | 年1回 |
19,095円 -70円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
29,967 | -140 | -0.47 | 137.95 | 0 | 年1回 |
29,967円 -140円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
45,847 | -254 | -0.55 | 203.01 | 0 | 年1回 |
45,847円 -254円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
|
42,526 | -201 | -0.47 | 96.40 | 0 | 年1回 |
42,526円 -201円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
|
18,704 | -115 | -0.61 | 65.03 | 0 | 年1回 |
18,704円 -115円 |
|
|
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Ｏｎｅ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
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25,621 | -263 | -1.02 | 140.53 | 0 | 年1回 |
25,621円 -263円 |
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Ｏｎｅ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
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33,252 | -445 | -1.32 | 135.63 | 0 | 年1回 |
33,252円 -445円 |
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Ｏｎｅバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
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19,744 | -116 | -0.58 | 257.38 | 0 | 年1回 |
19,744円 -116円 |
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Ｏｎｅバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
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31,243 | -280 | -0.89 | 632.86 | 0 | 年1回 |
31,243円 -280円 |
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Ｏｎｅバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
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46,287 | -522 | -1.12 | 640.10 | 0 | 年1回 |
46,287円 -522円 |
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Ｏｎｅライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
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16,031 | -104 | -0.64 | 116.51 | 0 | 年1回 |
16,031円 -104円 |
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Ｏｎｅライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
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24,220 | -242 | -0.99 | 403.63 | 0 | 年1回 |
24,220円 -242円 |
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Ｏｎｅライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
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34,820 | -455 | -1.29 | 450.15 | 0 | 年1回 |
34,820円 -455円 |
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たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
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12,360 | -321 | -2.53 | 26.26 | - | 年1回 |
12,360円 -321円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
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22,809 | +92 | +0.40 | 3.17 | 0 | 年1回 |
22,809円 +92円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
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10,670 | +8 | +0.08 | 1.76 | 0 | 年1回 |
10,670円 +8円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
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13,492 | +54 | +0.40 | 16.12 | 50 | 毎月 |
13,492円 +54円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
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7,573 | +9 | +0.12 | 6.60 | 20 | 毎月 |
7,573円 +9円 |
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Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
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19,020 | -554 | -2.83 | 149.89 | 0 | 年1回 |
19,020円 -554円 |
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ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
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25,445 | +1,062 | +4.36 | 75.63 | 0 | 年1回 |
25,445円 +1,062円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
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11,204 | +35 | +0.31 | 57.61 | 10 | 年4回 |
11,204円 +35円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
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32,452 | -790 | -2.38 | 74.45 | 287 | 年2回 |
32,452円 -790円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
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64,678 | -1,898 | -2.85 | 6,090.18 | 460 | 年2回 |
64,678円 -1,898円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
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415,766 | -10,196 | -2.39 | 8,748.41 | 4,120 | 年2回 |
415,766円 -10,196円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
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37,170 | -940 | -2.47 | 3,818.46 | 328 | 年2回 |
37,170円 -940円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
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389,539 | -8,294 | -2.08 | 958.72 | 4,070 | 年2回 |
389,539円 -8,294円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
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44,218 | -711 | -1.58 | 919.85 | 688 | 年2回 |
44,218円 -711円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
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25,574 | -677 | -2.58 | 9.33 | 107 | 年2回 |
25,574円 -677円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
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2,498 | -21 | -0.83 | 16.98 | 18 | 年1回 |
2,498円 -21円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
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184,442 | -1,525 | -0.82 | 1,581.33 | 1,760 | 年4回 |
184,442円 -1,525円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
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10,262 | +3 | +0.03 | 208.31 | 54 | 年2回 |
10,262円 +3円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク |
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9,596 | -3 | -0.03 | 2.59 | 60 | 年4回 |
9,596円 -3円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 ＯｎｅJ３ |
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9,940 | -9 | -0.09 | 2.28 | 0 | 年2回 |
9,940円 -9円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 ＯｎｅJ７ |
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9,789 | -20 | -0.20 | 2.25 | 0 | 年2回 |
9,789円 -20円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 ＯｎｅJ１０ |
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9,601 | -18 | -0.19 | 1.63 | 0 | 年2回 |
9,601円 -18円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 ＯｎｅJ２０ |
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9,240 | -2 | -0.02 | 8.31 | 27 | 年2回 |
9,240円 -2円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ２７－３０年 ＯｎｅＪ３０ |
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9,703 | +14 | +0.14 | 1.94 | - | 年2回 |
9,703円 +14円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆 |
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101,362 | +183 | +0.18 | 12.16 | - | 年1回 |
101,362円 +183円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ |
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112,004 | -2,524 | -2.20 | 65.40 | 1,250 | 年4回 |
112,004円 -2,524円 |
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