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該当件数:532

基準日:2025/10/07

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
14,126 +15 +0.11 3.21 500 年1回

14,126円

+15円
(+0.11%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
12,048 +17 +0.14 519.45 0 年1回

12,048円

+17円
(+0.14%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
25,598 +10 +0.04 124.15 0 年1回

25,598円

+10円
(+0.04%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
16,262 +27 +0.17 7.57 0 年1回

16,262円

+27円
(+0.17%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,100 +29 +0.22 5.49 0 年1回

13,100円

+29円
(+0.22%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
26,008 +667 +2.63 31.38 0 年1回

26,008円

+667円
(+2.63%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,800 -41 -0.42 11.18 0 年2回

9,800円

-41円
(-0.42%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,901 -77 -0.64 15.63 0 年1回

11,901円

-77円
(-0.64%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
27,210 -276 -1.00 25.44 0 年1回

27,210円

-276円
(-1.00%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
1,919 +21 +1.11 33.38 0 年1回

1,919円

+21円
(+1.11%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
17,907 -1 -0.01 41.33 0 年1回

17,907円

-1円
(-0.01%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
28,506 +15 +0.05 50.98 500 年2回

28,506円

+15円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
25,083 +12 +0.05 251.98 0 年1回

25,083円

+12円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
28,866 +1 0.00 2,741.41 0 年1回

28,866円

+1円
(0.00%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,286 -40 -0.21 22.75 0 年1回

19,286円

-40円
(-0.21%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,139 -91 -0.74 97.48 500 年1回

12,139円

-91円
(-0.74%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,635 -67 -0.34 287.08 0 年2回

19,635円

-67円
(-0.34%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,024 -138 -0.76 119.62 0 年2回

18,024円

-138円
(-0.76%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
32,193 +11 +0.03 305.41 30 毎月

32,193円

+11円
(+0.03%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
37,356 +20 +0.05 233.07 0 年1回

37,356円

+20円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,176 +14 +0.10 10.69 1,500 年1回

14,176円

+14円
(+0.10%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
19,471 -58 -0.30 67.37 1,900 年1回

19,471円

-58円
(-0.30%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,911 -28 -0.12 153.54 1,000 年1回

23,911円

-28円
(-0.12%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,736 -136 -0.37 55.24 130 年1回

36,736円

-136円
(-0.37%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,951 -148 -0.67 105.18 0 年1回

21,951円

-148円
(-0.67%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,604 +41 +0.23 13.74 0 年1回

17,604円

+41円
(+0.23%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
54,394 +27 +0.05 277.64 0 年1回

54,394円

+27円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
32,475 +17 +0.05 216.66 0 年1回

32,475円

+17円
(+0.05%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
108,751 -106 -0.10 102.75 2,000 年1回

108,751円

-106円
(-0.10%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
11,608 +196 +1.72 14.83 0 年1回

11,608円

+196円
(+1.72%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
12,392 -13 -0.10 28.75 1,270 年2回

12,392円

-13円
(-0.10%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
25,141 -10 -0.04 783.43 70 年4回

25,141円

-10円
(-0.04%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
65,425 -76 -0.12 29.53 50 年1回

65,425円

-76円
(-0.12%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
25,930 +12 +0.05 42.06 390 年1回

25,930円

+12円
(+0.05%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
52,676 -17 -0.03 1,087.64 0 年1回

52,676円

-17円
(-0.03%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,734 -6 -0.03 23.88 1,000 年2回

17,734円

-6円
(-0.03%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
35,533 -175 -0.49 33.96 250 年1回

35,533円

-175円
(-0.49%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
19,684 -31 -0.16 84.15 0 年1回

19,684円

-31円
(-0.16%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,300 -158 -0.60 46.70 0 年1回

26,300円

-158円
(-0.60%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,752 -119 -0.50 320.49 500 年1回

23,752円

-119円
(-0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
17,564 +16 +0.09 52.44 140 年1回

17,564円

+16円
(+0.09%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
19,410 -63 -0.32 125.08 10 年2回

19,410円

-63円
(-0.32%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,232 +38 +0.21 27.38 0 年2回

18,232円

+38円
(+0.21%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,671 -44 -0.41 95.96 250 年2回

10,671円

-44円
(-0.41%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
18,878 +11 +0.06 33.17 50 年1回

18,878円

+11円
(+0.06%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,904 +8 +0.03 14.23 0 年1回

23,904円

+8円
(+0.03%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
22,895 -7 -0.03 13.82 5 年1回

22,895円

-7円
(-0.03%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
22,080 +11 +0.05 131.65 300 年1回

22,080円

+11円
(+0.05%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
30,823 -30 -0.10 44.26 455 年1回

30,823円

-30円
(-0.10%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
29,916 -8 -0.03 70.39 0 年2回

29,916円

-8円
(-0.03%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
36,030 -5 -0.01 3,199.76 0 年1回

36,030円

-5円
(-0.01%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
54,240 +57 +0.11 256.25 0 年1回

54,240円

+57円
(+0.11%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
17,737 -1 -0.01 20.16 5 年1回

17,737円

-1円
(-0.01%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
20,339 -1 0.00 11.08 5 年1回

20,339円

-1円
(0.00%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
16,226 +1 +0.01 62.31 140 年1回

16,226円

+1円
(+0.01%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
12,506 -1 -0.01 109.28 0 年1回

12,506円

-1円
(-0.01%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
9,242 0 0.00 2,203.07 75 年1回

9,242円

0円
(0.00%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
16,069 +7 +0.04 5.15 0 年1回

16,069円

+7円
(+0.04%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,537 -48 -0.41 14.76 0 年1回

11,537円

-48円
(-0.41%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
27,822 0 0.00 22.11 0 年1回

27,822円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
30,573 -640 -2.05 2.60 0 年1回

30,573円

-640円
(-2.05%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
28,811 +15 +0.05 2,167.99 0 年1回

28,811円

+15円
(+0.05%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
58,720 +30 +0.05 1,831.98 0 年1回

58,720円

+30円
(+0.05%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
61,284 -5 -0.01 1.86 0 年1回

61,284円

-5円
(-0.01%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,967 -129 -0.41 301.11 0 年1回

30,967円

-129円
(-0.41%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
30,795 -20 -0.06 29.71 0 年1回

30,795円

-20円
(-0.06%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
53,956 +53 +0.10 275.44 0 年1回

53,956円

+53円
(+0.10%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
58,316 -15 -0.03 49.66 0 年2回

58,316円

-15円
(-0.03%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
36,281 +13 +0.04 248.28 0 年1回

36,281円

+13円
(+0.04%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
14,690 +811 +5.84 150.31 - 年1回

14,690円

+811円
(+5.84%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
11,409 +59 +0.52 261.91 - 年1回

11,409円

+59円
(+0.52%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
12,030 +106 +0.89 1,079.71 0 年2回

12,030円

+106円
(+0.89%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
13,741 +177 +1.30 111.95 - 年1回

13,741円

+177円
(+1.30%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,805 -32 -0.33 206.27 0 年1回

9,805円

-32円
(-0.33%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
16,178 +178 +1.11 1,810.61 0 年2回

16,178円

+178円
(+1.11%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,927 +142 +1.11 393.28 300 隔月

12,927円

+142円
(+1.11%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
12,107 +130 +1.09 347.05 120 毎月

12,107円

+130円
(+1.09%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
15,334 +102 +0.67 3.68 0 年1回

15,334円

+102円
(+0.67%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,461 +53 +0.43 0.94 0 年1回

12,461円

+53円
(+0.43%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
15,692 +132 +0.85 11.75 0 年1回

15,692円

+132円
(+0.85%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,657 +57 +0.42 2,951.39 0 年1回

13,657円

+57円
(+0.42%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,176 +50 +0.49 13.08 0 隔月

10,176円

+50円
(+0.49%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,364 +131 +0.92 650.56 130 隔月

14,364円

+131円
(+0.92%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,777 +61 +0.39 12.72 0 年1回

15,777円

+61円
(+0.39%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
25,825 +181 +0.71 8.34 0 年1回

25,825円

+181円
(+0.71%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
26,261 +437 +1.69 7.21 0 年1回

26,261円

+437円
(+1.69%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
36,449 +471 +1.31 26.92 0 年1回

36,449円

+471円
(+1.31%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
20,568 +88 +0.43 9.13 0 年1回

20,568円

+88円
(+0.43%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,923 +8 +0.04 6.77 0 年1回

18,923円

+8円
(+0.04%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
29,051 +193 +0.67 1,781.14 0 年1回

29,051円

+193円
(+0.67%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
19,937 +117 +0.59 128.01 0 年1回

19,937円

+117円
(+0.59%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,588 +372 +1.32 501.25 0 年1回

28,588円

+372円
(+1.32%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
23,079 +120 +0.52 109.16 0 年1回

23,079円

+120円
(+0.52%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
23,210 +51 +0.22 145.40 0 年2回

23,210円

+51円
(+0.22%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,339 -43 -0.51 2.08 10 年2回

8,339円

-43円
(-0.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,168 +132 +0.49 628.51 0 年1回

27,168円

+132円
(+0.49%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
51,050 +471 +0.93 8,927.78 0 年1回

51,050円

+471円
(+0.93%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,393 +79 +0.48 104.97 150 年2回

16,393円

+79円
(+0.48%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
27,292 +251 +0.93 2,038.51 200 年2回

27,292円

+251円
(+0.93%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
22,253 +177 +0.80 693.32 0 年1回

22,253円

+177円
(+0.80%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,346 +73 +0.40 59.08 0 年1回

18,346円

+73円
(+0.40%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
29,582 +237 +0.81 1,026.87 0 年1回

29,582円

+237円
(+0.81%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,710 +215 +1.05 10,973.46 0 年1回

20,710円

+215円
(+1.05%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
36,146 +42 +0.12 102.93 100 年1回

36,146円

+42円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,234 +72 +0.65 672.17 420 年4回

11,234円

+72円
(+0.65%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
37,804 +242 +0.64 19.68 0 年1回

37,804円

+242円
(+0.64%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,380 +45 +0.29 457.31 0 年2回

15,380円

+45円
(+0.29%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,560 +41 +0.74 975.82 72 毎月

5,560円

+41円
(+0.74%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,117 +17 +0.55 56.21 42 毎月

3,117円

+17円
(+0.55%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,019 +63 +0.53 140.61 30 毎月

12,019円

+63円
(+0.53%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,630 +226 +0.53 40.07 10 年2回

42,630円

+226円
(+0.53%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,346 +65 +0.63 29.33 1,600 年2回

10,346円

+65円
(+0.63%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,795 +9 +0.32 148.34 30 年1回

2,795円

+9円
(+0.32%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,903 +77 +0.39 29.50 0 年1回

19,903円

+77円
(+0.39%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
19,732 +131 +0.67 68.93 0 年1回

19,732円

+131円
(+0.67%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,229 +191 +1.90 15.95 - 年1回

10,229円

+191円
(+1.90%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,525 +118 +1.25 10.14 - 年1回

9,525円

+118円
(+1.25%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,679 +16 +0.14 3.17 0 年1回

11,679円

+16円
(+0.14%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
19,281 +160 +0.84 1,672.46 0 年1回

19,281円

+160円
(+0.84%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
15,543 +191 +1.24 5.82 0 年1回

15,543円

+191円
(+1.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
34,756 +118 +0.34 294.52 0 年1回

34,756円

+118円
(+0.34%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
40,651 +305 +0.76 9,739.34 0 年1回

40,651円

+305円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
24,492 +69 +0.28 345.47 0 年1回

24,492円

+69円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
25,976 +70 +0.27 409.64 0 年1回

25,976円

+70円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
23,434 +63 +0.27 190.78 0 年1回

23,434円

+63円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
25,356 +71 +0.28 74.68 0 年1回

25,356円

+71円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
57,495 +432 +0.76 322.07 0 年1回

57,495円

+432円
(+0.76%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
19,708 +163 +0.83 37.03 0 年1回

19,708円

+163円
(+0.83%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
15,366 +115 +0.75 4.43 0 年1回

15,366円

+115円
(+0.75%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
27,383 +93 +0.34 785.73 0 年1回

27,383円

+93円
(+0.34%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
16,300 +244 +1.52 24.53 0 年1回

16,300円

+244円
(+1.52%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,063 +212 +0.73 431.50 0 年1回

29,063円

+212円
(+0.73%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,893 +45 +0.20 21.71 0 年2回

22,893円

+45円
(+0.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,785 +247 +0.66 255.56 0 年2回

37,785円

+247円
(+0.66%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,602 +40 +0.42 20.05 0 年4回

9,602円

+40円
(+0.42%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
28,067 +253 +0.91 147.48 0 年1回

28,067円

+253円
(+0.91%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,853 -15 -0.15 5.68 0 年2回

9,853円

-15円
(-0.15%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,175 +32 +0.32 201.18 0 年2回

10,175円

+32円
(+0.32%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,451 +868 +3.53 107.83 0 年1回

25,451円

+868円
(+3.53%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,693 +53 +0.42 31.23 0 年2回

12,693円

+53円
(+0.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,263 +124 +0.82 94.36 2,300 年1回

15,263円

+124円
(+0.82%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,894 +40 +0.37 33.68 730 年2回

10,894円

+40円
(+0.37%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
10,899 +54 +0.50 2.45 1,000 年2回

10,899円

+54円
(+0.50%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,243 +283 +2.18 69.01 1,000 年2回

13,243円

+283円
(+2.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,971 -4 -0.04 10.23 415 毎月

10,971円

-4円
(-0.04%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,428 +47 +0.41 176.52 495 毎月

11,428円

+47円
(+0.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,071 -9 -0.04 7.48 0 年1回

21,071円

-9円
(-0.04%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
40,880 +167 +0.41 69.01 0 年1回

40,880円

+167円
(+0.41%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
80,527 +603 +0.75 14.27 0 年1回

80,527円

+603円
(+0.75%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,804 +62 +0.58 18.99 400 年2回

10,804円

+62円
(+0.58%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
13,029 +21 +0.16 1.51 15 毎月

13,029円

+21円
(+0.16%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,098 +64 +0.58 270.07 45 毎月

11,098円

+64円
(+0.58%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
119,926 +899 +0.76 435.40 0 年1回

119,926円

+899円
(+0.76%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,480 +28 +0.18 24.57 0 年1回

15,480円

+28円
(+0.18%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,471 +177 +0.76 93.69 0 年1回

23,471円

+177円
(+0.76%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,673 +88 +0.60 46.99 450 年1回

14,673円

+88円
(+0.60%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,412 +150 +0.82 2,183.99 160 年1回

18,412円

+150円
(+0.82%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
18,698 +16 +0.09 19.39 100 年1回

18,698円

+16円
(+0.09%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,066 +59 +0.54 51.91 525 毎月

11,066円

+59円
(+0.54%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,660 +84 +0.58 160.80 370 毎月

14,660円

+84円
(+0.58%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
30,320 -70 -0.23 23.80 0 年1回

30,320円

-70円
(-0.23%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
20,479 +170 +0.84 656.54 0 年1回

20,479円

+170円
(+0.84%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
19,758 +54 +0.27 63.89 0 年1回

19,758円

+54円
(+0.27%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
30,695 +230 +0.75 477.79 0 年1回

30,695円

+230円
(+0.75%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
27,176 +73 +0.27 257.47 0 年1回

27,176円

+73円
(+0.27%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
112,802 +846 +0.76 6,696.83 0 年1回

112,802円

+846円
(+0.76%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
60,045 +511 +0.86 1,575.03 0 年1回

60,045円

+511円
(+0.86%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,740 0 0.00 24.00 10 年1回

10,740円

0円
(0.00%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,556 0 0.00 43.03 10 年1回

10,556円

0円
(0.00%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,137 -1 -0.01 252.55 0 年1回

9,137円

-1円
(-0.01%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,121 0 0.00 21.68 20 年1回

9,121円

0円
(0.00%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,056 -1 -0.01 391.27 0 年1回

10,056円

-1円
(-0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,713 -1 -0.01 169.47 0 年1回

10,713円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,064 -5 -0.04 325.30 0 年2回

12,064円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,107 +2 +0.02 185.51 0 年2回

10,107円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,058 +1 +0.01 323.74 0 年2回

9,058円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,920.67 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,387.03 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,022 +1 +0.01 22.33 13.24 年1回

10,022円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信2月号
10,019 0 0.00 19.00 14.41 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信3月号
10,017 +1 +0.01 20.58 17.31 年1回

10,017円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信4月号
10,014 +1 +0.01 15.80 19.21 年1回

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信5月号
10,013 +1 +0.01 16.09 19.66 年1回

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信6月号
10,009 +1 +0.01 24.39 21.31 年1回

10,009円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信7月号
10,007 +1 +0.01 29.12 23.95 年1回

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信8月号
10,004 +1 +0.01 21.11 25.25 年1回

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信9月号
10,002 +1 +0.01 19.15 26.48 年1回

10,002円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信10月号
10,027 +1 +0.01 16.87 9.18 年1回

10,027円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信11月号
10,026 +1 +0.01 18.88 9.63 年1回

10,026円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信12月号
10,023 0 0.00 32.39 11.97 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,019 0 0.00 15.06 11.50 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,017 0 0.00 13.93 12.59 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,015 0 0.00 13.85 14.27 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,013 0 0.00 13.54 15.62 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,011 0 0.00 11.07 17.26 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,009 0 0.00 16.74 19.72 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,006 0 0.00 21.61 22.05 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,005 -1 -0.01 13.98 23.88 年1回

10,005円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,002 0 0.00 13.00 25.35 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,025 0 0.00 11.78 8.23 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,023 0 0.00 16.07 8.39 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,022 0 0.00 23.21 9.49 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,581 0 0.00 73.52 0 年1回

10,581円

0円
(0.00%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,868 -1 -0.01 141.65 0 年1回

10,868円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
9,936 +38 +0.38 75.43 - 年1回

9,936円

+38円
(+0.38%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
9,989 +34 +0.34 23.27 - 年1回

9,989円

+34円
(+0.34%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,404 0 0.00 8.36 50 年4回

10,404円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,096 -14 -0.14 0.65 - 年1回

10,096円

-14円
(-0.14%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,215 +155 +1.54 300.78 - 年1回

10,215円

+155円
(+1.54%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,094 -15 -0.15 0.17 0 年4回

10,094円

-15円
(-0.15%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,206 +155 +1.54 144.22 0 年4回

10,206円

+155円
(+1.54%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,163 +27 +0.27 138.60 50 年1回

10,163円

+27円
(+0.27%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,384 +10 +0.10 228.31 50 年1回

10,384円

+10円
(+0.10%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,662 +39 +0.37 123.56 50 年1回

10,662円

+39円
(+0.37%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,026 +37 +0.37 237.01 0 年1回

10,026円

+37円
(+0.37%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,984 +41 +0.41 178.94 50 年1回

9,984円

+41円
(+0.41%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,797 -9 -0.12 12.15 0 年1回

7,797円

-9円
(-0.12%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,954 -1 -0.01 55.25 100 年2回

9,954円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,460 -14 -0.22 10.27 10 毎月

6,460円

-14円
(-0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,290 +123 +1.51 69.79 25 毎月

8,290円

+123円
(+1.51%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,396 -23 -0.22 75.88 0 年2回

10,396円

-23円
(-0.22%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,473 +180 +1.46 280.80 90 年2回

12,473円

+180円
(+1.46%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,554 -3 -0.04 5.17 3 毎月

7,554円

-3円
(-0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,963 -3 -0.04 6.82 3 毎月

7,963円

-3円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,235 0 0.00 184.28 0 年1回

10,235円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,190 0 0.00 72.86 0 年1回

10,190円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,169 +1 +0.01 79.80 0 年1回

10,169円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,144 0 0.00 71.29 0 年1回

10,144円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,216 +2 +0.02 118.73 0 年1回

10,216円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,181 +1 +0.01 120.55 0 年1回

10,181円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,166 +1 +0.01 108.92 0 年1回

10,166円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,322 -1 -0.01 67.67 0 年1回

10,322円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,281 +1 +0.01 119.43 0 年1回

10,281円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,203 0 0.00 109.34 0 年1回

10,203円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,197 -2 -0.02 136.03 0 年1回

10,197円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,045 -2 -0.02 69.02 0 年1回

10,045円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,013 -5 -0.05 45.74 0 年1回

10,013円

-5円
(-0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,983 -5 -0.05 30.48 0 年1回

9,983円

-5円
(-0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,991 -4 -0.04 87.13 0 年1回

9,991円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,990 -4 -0.04 93.24 0 年1回

9,990円

-4円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,970 -4 -0.04 20.12 - 年1回

9,970円

-4円
(-0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,769 +83 +0.47 38.33 0 年1回

17,769円

+83円
(+0.47%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,590 +2 +0.02 8.96 0 年1回

10,590円

+2円
(+0.02%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
15,099 +67 +0.45 22.01 45 毎月

15,099円

+67円
(+0.45%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,027 0 0.00 3.54 20 毎月

9,027円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,354 +40 +0.30 644.64 0 年1回

13,354円

+40円
(+0.30%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,158 -15 -0.18 172.74 0 年1回

8,158円

-15円
(-0.18%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
13,389 +61 +0.46 105.50 0 年1回

13,389円

+61円
(+0.46%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,498 -15 -0.18 315.55 0 年1回

8,498円

-15円
(-0.18%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,652 -11 -0.17 233.94 65 年4回

6,652円

-11円
(-0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,642 -8 -0.12 60.86 5 毎月

6,642円

-8円
(-0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,374 +174 +1.55 10.05 25 毎月

11,374円

+174円
(+1.55%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,918 +119 +1.75 9.78 20 毎月

6,918円

+119円
(+1.75%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,370 +73 +2.21 36.19 10 毎月

3,370円

+73円
(+2.21%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,931 0 0.00 0.00 0 年2回

9,931円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,957 +39 +0.66 362.78 5 毎月

5,957円

+39円
(+0.66%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
13,174 +86 +0.66 27.57 0 年1回

13,174円

+86円
(+0.66%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,360 +44 +1.90 168.65 15 毎月

2,360円

+44円
(+1.90%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
22,823 +431 +1.92 7.13 0 年1回

22,823円

+431円
(+1.92%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,867 -19 -0.39 95.17 20 毎月

4,867円

-19円
(-0.39%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,977 +9 +0.15 583.28 20 毎月

5,977円

+9円
(+0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,878 +3 +0.02 20.30 0 年1回

12,878円

+3円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
25,017 +122 +0.49 779.97 0 年1回

25,017円

+122円
(+0.49%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,845 +39 +0.67 234.53 5 毎月

5,845円

+39円
(+0.67%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,779 +88 +0.64 1.26 0 年1回

13,779円

+88円
(+0.64%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,811 +38 +0.66 30.16 30 毎月

5,811円

+38円
(+0.66%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,677 +7 +0.10 24.10 10 毎月

6,677円

+7円
(+0.10%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,284 +126 +1.76 96.63 35 毎月

7,284円

+126円
(+1.76%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
4,028 +77 +1.95 92.32 15 毎月

4,028円

+77円
(+1.95%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,906 +76 +1.98 3.01 25 毎月

3,906円

+76円
(+1.98%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,864 +70 +2.51 67.37 10 毎月

2,864円

+70円
(+2.51%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
21,241 +64 +0.30 221.76 0 年1回

21,241円

+64円
(+0.30%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,943 +20 +1.04 115.47 3 毎月

1,943円

+20円
(+1.04%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,562 +31 +0.68 36.45 10 毎月

4,562円

+31円
(+0.68%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,880 +27 +0.30 97.98 5 毎月

8,880円

+27円
(+0.30%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,550 +32 +0.30 17.52 40 年4回

10,550円

+32円
(+0.30%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,859 +39 +0.50 749.62 5 毎月

7,859円

+39円
(+0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,740 +79 +0.50 9.33 0 年1回

15,740円

+79円
(+0.50%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,740 +51 +0.31 172.65 0 年1回

16,740円

+51円
(+0.31%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,359 +31 +0.72 28.41 15 毎月

4,359円

+31円
(+0.72%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,281 +24 +0.33 14.25 5 毎月

7,281円

+24円
(+0.33%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,562 -12 -0.16 132.16 50 年2回

7,562円

-12円
(-0.16%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,915 +39 +0.30 134.77 100 年2回

12,915円

+39円
(+0.30%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,243 +29 +0.31 32.20 5 毎月

9,243円

+29円
(+0.31%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,546 +26 +0.31 22.99 5 毎月

8,546円

+26円
(+0.31%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,670 +22 +0.23 912.66 15 毎月

9,670円

+22円
(+0.23%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,976 +26 +0.24 247.41 0 年2回

10,976円

+26円
(+0.24%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,501 -4 -0.05 6.28 120 年2回

8,501円

-4円
(-0.05%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,699 +56 +0.41 15.02 140 年2回

13,699円

+56円
(+0.41%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,995 +49 +0.41 42.14 30 毎月

11,995円

+49円
(+0.41%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,649 +42 +0.31 91.13 0 年1回

13,649円

+42円
(+0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
18,171 +90 +0.50 26.35 0 年1回

18,171円

+90円
(+0.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
40,784 +196 +0.48 117.82 0 年1回

40,784円

+196円
(+0.48%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
23,917 +73 +0.31 176.92 0 年1回

23,917円

+73円
(+0.31%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,748 +51 +0.44 7.69 115 年1回

11,748円

+51円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,389 -50 -0.48 4.47 0 年1回

10,389円

-50円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,363 -5 -0.04 102.88 0 年1回

11,363円

-5円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,321 -50 -0.48 4.44 0 年4回

10,321円

-50円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
11,086 -5 -0.05 69.73 50 年4回

11,086円

-5円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,966 -93 -0.58 172.78 0 年1回

15,966円

-93円
(-0.58%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,728 -45 -0.58 658.07 50 毎月

7,728円

-45円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,695 -63 -0.59 1.18 180 隔月

10,695円

-63円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,584 -114 -0.58 72.37 0 年1回

19,584円

-114円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,618 -97 -0.58 174.93 0 年1回

16,618円

-97円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,731 -22 -0.59 547.69 20 毎月

3,731円

-22円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,603 -80 -0.58 21.51 10 年2回

13,603円

-80円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,631 -21 -0.58 461.90 25 毎月

3,631円

-21円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,989 -17 -0.57 50.50 40 隔月

2,989円

-17円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,658 -104 -0.55 135.81 0 年1回

18,658円

-104円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,947 -45 -0.56 36.84 20 毎月

7,947円

-45円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,630 -51 -0.66 292.68 40 毎月

7,630円

-51円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,534 -138 -0.67 45.16 0 年1回

20,534円

-138円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,057 -54 -0.67 131.42 35 毎月

8,057円

-54円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,041 -134 -0.66 34.51 0 年1回

20,041円

-134円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,865 -59 -0.66 120.92 40 毎月

8,865円

-59円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,825 -73 -0.67 4.86 40 隔月

10,825円

-73円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,321 +108 +1.74 17.97 35 毎月

6,321円

+108円
(+1.74%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,691 +284 +3.38 40.29 35 毎月

8,691円

+284円
(+3.38%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,281 +180 +3.53 16.99 25 毎月

5,281円

+180円
(+3.53%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
2,079 +81 +4.05 67.82 13 毎月

2,079円

+81円
(+4.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,581 -51 -0.59 486.67 45 毎月

8,581円

-51円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,297 -86 -0.56 189.60 330 年2回

15,297円

-86円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,345 -19 -0.56 27.34 20 毎月

3,345円

-19円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,906 -29 -0.15 384.27 0 年1回

18,906円

-29円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,123 -73 -0.65 6.03 0 年1回

11,123円

-73円
(-0.65%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
19,240 -29 -0.15 96.64 0 年1回

19,240円

-29円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,438 -40 -0.38 12.11 10 毎月

10,438円

-40円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,567 -7 -0.20 1,741.52 10 毎月

3,567円

-7円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
12,272 -23 -0.19 21.86 45 隔月

12,272円

-23円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,793 -22 -0.38 515.61 15 毎月

5,793円

-22円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,581 -4 -0.25 3,303.50 15 毎月

1,581円

-4円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,446 -31 -0.27 3.79 30 隔月

11,446円

-31円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,269 -66 -0.27 119.60 0 年1回

24,269円

-66円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,806 +91 +0.72 130.08 25 毎月

12,806円

+91円
(+0.72%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,993 -26 -0.15 89.70 0 年1回

16,993円

-26円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,409 -160 -0.58 81.39 0 年1回

27,409円

-160円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,687 -205 -0.66 27.82 0 年1回

30,687円

-205円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,692 -168 -0.58 174.72 0 年1回

28,692円

-168円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,446 -90 -0.58 2.63 0 年1回

15,446円

-90円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,469 -27 -0.15 10.83 0 年1回

17,469円

-27円
(-0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,497 -63 -0.38 15.36 0 年1回

16,497円

-63円
(-0.38%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
11,041 +39 +0.35 0.11 - 年1回

11,041円

+39円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
11,226 +47 +0.42 0.11 - 年1回

11,226円

+47円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
11,418 +56 +0.49 0.11 - 年1回

11,418円

+56円
(+0.49%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,605 +63 +0.55 0.11 - 年1回

11,605円

+63円
(+0.55%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,770 +70 +0.60 0.11 - 年1回

11,770円

+70円
(+0.60%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,843 +73 +0.62 0.11 - 年1回

11,843円

+73円
(+0.62%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,845 +72 +0.61 0.11 - 年1回

11,845円

+72円
(+0.61%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,844 +72 +0.61 0.11 - 年1回

11,844円

+72円
(+0.61%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,837 +32 +0.33 10.77 0 年1回

9,837円

+32円
(+0.33%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,602 +45 +0.43 34.02 0 年1回

10,602円

+45円
(+0.43%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
10,978 +54 +0.49 11.78 0 年1回

10,978円

+54円
(+0.49%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,468 +1 +0.01 7.15 0 毎月

9,468円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,518 +3 +0.03 9.59 0 毎月

9,518円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
9,381 +5 +0.05 4.74 0 毎月

9,381円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
13,030 +39 +0.30 23.15 0 年1回

13,030円

+39円
(+0.30%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,514 0 0.00 2.32 0 年1回

9,514円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
15,363 +33 +0.22 8.29 0 年1回

15,363円

+33円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,272 +51 +0.71 20.14 30 毎月

7,272円

+51円
(+0.71%)

資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
23,712 +170 +0.72 242.86 0 年1回

23,712円

+170円
(+0.72%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
10,025 +32 +0.32 8.25 0 年1回

10,025円

+32円
(+0.32%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,040 -3 -0.03 0.20 0 年1回

9,040円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,370 -5 -0.06 3.77 0 年1回

8,370円

-5円
(-0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,716 -8 -0.10 4.19 0 年1回

7,716円

-8円
(-0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,108 -9 -0.13 17.17 0 年1回

7,108円

-9円
(-0.13%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,550 -3 -0.03 5.85 0 年1回

9,550円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,269 -6 -0.06 8.60 0 年1回

9,269円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,987 -8 -0.09 22.66 0 年1回

8,987円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,680 -11 -0.13 27.48 0 年1回

8,680円

-11円
(-0.13%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,209 +65 +0.58 19.78 0 年2回

11,209円

+65円
(+0.58%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,012 +53 +0.59 30.89 45 隔月

9,012円

+53円
(+0.59%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,082 +59 +0.84 43.63 85 隔月

7,082円

+59円
(+0.84%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,710 +9 +0.09 144.26 0 年1回

9,710円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,679 +10 +0.10 397.45 0 年1回

9,679円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,678 +10 +0.10 76.56 0 年1回

9,678円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,662 +10 +0.10 131.18 0 年1回

9,662円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,670 +11 +0.11 86.57 0 年1回

9,670円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,672 +11 +0.11 49.87 0 年1回

9,672円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,658 +11 +0.11 69.39 0 年1回

9,658円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,584 +11 +0.11 66.83 0 年1回

9,584円

+11円
(+0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,566 +12 +0.13 63.69 0 年1回

9,566円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,544 +12 +0.13 12.96 0 年1回

9,544円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,530 +12 +0.13 109.23 0 年1回

9,530円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,516 +12 +0.13 234.68 0 年1回

9,516円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,489 +13 +0.14 91.26 0 年1回

9,489円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,437 +13 +0.14 21.97 0 年1回

9,437円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,428 +13 +0.14 60.14 0 年1回

9,428円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,409 +11 +0.12 117.11 0 年1回

9,409円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,392 +13 +0.14 18.84 0 年1回

9,392円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,366 +14 +0.15 214.06 0 年1回

9,366円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,372 +13 +0.14 54.06 0 年1回

9,372円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,344 +14 +0.15 36.27 0 年1回

9,344円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,319 +14 +0.15 37.77 0 年1回

9,319円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,300 +13 +0.14 74.10 0 年1回

9,300円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,254 +14 +0.15 6.77 0 年1回

9,254円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,105 +13 +0.14 5.30 0 年1回

9,105円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,910 +11 +0.11 940.92 15 年1回

9,910円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,111 +13 +0.13 111.20 80 年1回

10,111円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,822 +17 +0.17 10.30 60 年1回

9,822円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,757 -11 -0.11 370.91 0 年1回

9,757円

-11円
(-0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,190 0 0.00 0.91 0 年1回

9,190円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,881 +5 +0.04 1.38 0 年1回

11,881円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,620 +11 +0.08 19.38 0 年1回

13,620円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
16,550 +24 +0.15 5.29 0 年1回

16,550円

+24円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
19,261 +41 +0.21 6.97 0 年1回

19,261円

+41円
(+0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
18,236 +23 +0.13 1,060.49 0 年1回

18,236円

+23円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,951 0 0.00 66.94 0 年1回

10,951円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,485 +5 +0.03 349.44 0 年1回

14,485円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
18,797 +19 +0.10 384.20 0 年1回

18,797円

+19円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,549 0 0.00 3.87 0 年1回

9,549円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,681 +2 +0.02 112.13 0 年1回

11,681円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,364 +10 +0.07 237.71 0 年1回

14,364円

+10円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
17,560 +28 +0.16 161.20 0 年1回

17,560円

+28円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
20,950 +42 +0.20 196.26 0 年1回

20,950円

+42円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,458 -5 -0.05 2,595.64 80 年2回

10,458円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,803 -5 -0.05 127.83 0 年1回

10,803円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,656 +8 +0.07 48.23 0 年1回

11,656円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,359 +14 +0.11 43.53 0 年1回

12,359円

+14円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
12,153 +14 +0.12 25.27 0 年1回

12,153円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,342 +14 +0.11 23.80 0 年1回

12,342円

+14円
(+0.11%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
12,107 +14 +0.12 15.13 0 年1回

12,107円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
11,053 +13 +0.12 5.24 0 年1回

11,053円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,763 +12 +0.11 0.13 0 年1回

10,763円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,745 -5 -0.04 443.72 0 年2回

11,745円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,647 -9 -0.08 520.53 0 年1回

10,647円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,840 -83 -0.52 7.55 0 年1回

15,840円

-83円
(-0.52%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
27,287 -15 -0.05 25.26 0 年1回

27,287円

-15円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,054 -13 -0.13 43.40 0 年2回

10,054円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,527 -12 -0.13 113.49 0 年2回

9,527円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,664 -8 -0.08 1,055.13 10 隔月

9,664円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,186 -9 -0.09 5.93 0 年1回

10,186円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,295 +41 +0.44 43.65 50 毎月

9,295円

+41円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
17,190 +77 +0.45 12.93 0 年2回

17,190円

+77円
(+0.45%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,035 -18 -0.18 0.78 10 毎月

10,035円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
11,048 -20 -0.18 0.65 0 年2回

11,048円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,564 0 0.00 0.76 0 年1回

11,564円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,192 0 0.00 2.57 0 年1回

14,192円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,374 0 0.00 4.80 0 年1回

17,374円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,505 0 0.00 8.31 0 年1回

11,505円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
14,133 0 0.00 4.85 0 年1回

14,133円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
17,431 0 0.00 1.60 0 年1回

17,431円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,999 +16 +0.15 3.84 0 年1回

10,999円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,934 0 0.00 40.23 30 隔月

10,934円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,070 +1 +0.01 5.17 0 年1回

17,070円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,028 -31 -0.24 27.06 15 毎月

13,028円

-31円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,923 -38 -0.25 33.85 20 毎月

14,923円

-38円
(-0.25%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,527 -37 -0.24 1.11 0 年1回

15,527円

-37円
(-0.24%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,536 -4 -0.05 1.95 10 毎月

7,536円

-4円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
14,836 +60 +0.41 33.79 20 毎月

14,836円

+60円
(+0.41%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,604 +34 +0.45 22.53 20 毎月

7,604円

+34円
(+0.45%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
10,035 -5 -0.05 2.63 0 年1回

10,035円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
18,967 +78 +0.41 35.44 0 年1回

18,967円

+78円
(+0.41%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
15,002 +67 +0.45 8.63 0 年1回

15,002円

+67円
(+0.45%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,735 -16 -0.16 1.93 150 年4回

9,735円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
13,335 +39 +0.29 42.05 350 年4回

13,335円

+39円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
13,229 -21 -0.16 1.91 0 年1回

13,229円

-21円
(-0.16%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
25,001 +73 +0.29 23.88 0 年1回

25,001円

+73円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
27,109 +79 +0.29 145.98 0 年1回

27,109円

+79円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,954 +32 +0.29 566.82 500 年4回

10,954円

+32円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,732 -23 -0.17 11.27 0 年1回

13,732円

-23円
(-0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,992 -17 -0.17 10.25 0 年4回

9,992円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,213 +13 +0.31 179.44 52 毎月

4,213円

+13円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,822 +4 +0.22 5.13 22 毎月

1,822円

+4円
(+0.22%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
14,324 +25 +0.17 67.79 0 年2回

14,324円

+25円
(+0.17%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
17,870 +39 +0.22 5.27 15 隔月

17,870円

+39円
(+0.22%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
22,661 +50 +0.22 217.96 0 年1回

22,661円

+50円
(+0.22%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
48,122 +222 +0.46 25.80 0 年1回

48,122円

+222円
(+0.46%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,532 0 0.00 12.01 30 毎月

10,532円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,840 0 0.00 9.48 120 年2回

16,840円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
12,300 +29 +0.24 17.34 15 毎月

12,300円

+29円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,774 +39 +0.31 47.73 20 毎月

12,774円

+39円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,973 +7 +0.05 28.95 65 年2回

13,973円

+7円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,840 +19 +0.16 159.62 15 毎月

11,840円

+19円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,794 +13 +0.07 54.23 105 年2回

18,794円

+13円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
13,406 +43 +0.32 23.06 40 隔月

13,406円

+43円
(+0.32%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,612 +17 +0.13 35.33 20 隔月

13,612円

+17円
(+0.13%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,162 +34 +0.31 33.41 20 毎月

11,162円

+34円
(+0.31%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,756 -4 -0.04 64.98 560 毎月

10,756円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,741 +11 +0.08 13.10 10 年2回

13,741円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
18,252 +30 +0.16 10.89 20 年2回

18,252円

+30円
(+0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
23,250 +56 +0.24 6.58 30 年2回

23,250円

+56円
(+0.24%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,103 +8 +0.07 4.89 0 年1回

12,103円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,343 +9 +0.07 20.98 0 年1回

13,343円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,387 +19 +0.12 25.06 10 年1回

16,387円

+19円
(+0.12%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
27,709 +36 +0.13 7.03 30 年1回

27,709円

+36円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
11,223 -1 -0.01 1.81 5 年1回

11,223円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
14,588 -1 -0.01 3.38 5 年1回

14,588円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,372 -1 -0.01 2.02 5 年1回

11,372円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,614 +1 +0.01 0.46 5 年1回

10,614円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,890 +3 +0.02 0.68 5 年1回

14,890円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,770 +2 +0.02 0.05 5 年1回

10,770円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,236 -1 -0.01 61.46 100 年2回

10,236円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
16,175 -1 -0.01 1.01 5 年1回

16,175円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
19,655 -1 -0.01 0.65 5 年1回

19,655円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
14,134 -1 -0.01 9.17 75 年1回

14,134円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,443 +17 +0.13 192.48 0 年1回

13,443円

+17円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,940 +28 +0.18 162.77 0 年1回

15,940円

+28円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
23,286 +49 +0.21 210.19 0 年1回

23,286円

+49円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,573 -2 -0.02 228.42 0 年1回

10,573円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,277 +17 +0.15 10.07 0 年1回

11,277円

+17円
(+0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,619 +16 +0.10 190.97 0 年1回

15,619円

+16円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,417 +19 +0.10 130.82 0 年1回

18,417円

+19円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
27,104 +41 +0.15 120.32 0 年1回

27,104円

+41円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
39,025 +80 +0.21 167.23 0 年1回

39,025円

+80円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
36,719 +45 +0.12 83.10 0 年1回

36,719円

+45円
(+0.12%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,854 +23 +0.13 63.26 0 年1回

17,854円

+23円
(+0.13%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,809 +43 +0.19 127.70 0 年1回

22,809円

+43円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
27,959 +66 +0.24 115.84 0 年1回

27,959円

+66円
(+0.24%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,313 +14 +0.07 247.86 0 年1回

19,313円

+14円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
28,759 +42 +0.15 581.94 0 年1回

28,759円

+42円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
40,400 +86 +0.21 559.39 0 年1回

40,400円

+86円
(+0.21%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,601 +13 +0.08 119.01 0 年1回

15,601円

+13円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
22,215 +36 +0.16 386.72 0 年1回

22,215円

+36円
(+0.16%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
30,292 +70 +0.23 416.35 0 年1回

30,292円

+70円
(+0.23%)

その他 たわらノーロード ゴールド
た・ゴールド
10,632 +245 +2.36 3.13 - 年1回

10,632円

+245円
(+2.36%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
21,141 +91 +0.43 2.93 0 年1回

21,141円

+91円
(+0.43%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,820 -2 -0.02 1.59 0 年1回

10,820円

-2円
(-0.02%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
13,031 +56 +0.43 17.69 50 毎月

13,031円

+56円
(+0.43%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,898 -1 -0.01 8.03 20 毎月

7,898円

-1円
(-0.01%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
18,025 +338 +1.91 155.18 0 年1回

18,025円

+338円
(+1.91%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,941 +200 +1.27 80.67 0 年1回

15,941円

+200円
(+1.27%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,305 +47 +0.46 55.50 10 年4回

10,305円

+47円
(+0.46%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
25,920 +39 +0.15 86.25 267 年2回

25,920円

+39円
(+0.15%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
48,415 -3 -0.01 4,964.29 364 年2回

48,415円

-3円
(-0.01%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
330,914 +159 +0.05 6,884.20 3,530 年2回

330,914円

+159円
(+0.05%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
29,666 +20 +0.07 3,070.65 307 年2回

29,666円

+20円
(+0.07%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
310,613 +9 0.00 767.56 3,990 年2回

310,613円

+9円
(0.00%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
36,356 +31 +0.09 712.94 550 年2回

36,356円

+31円
(+0.09%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
21,659 +55 +0.25 9.01 970 年2回

21,659円

+55円
(+0.25%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
2,112 +10 +0.48 75.60 24 年1回

2,112円

+10円
(+0.48%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
10,047 +123 +1.24 203.95 134 年2回

10,047円

+123円
(+1.24%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
200,272 -1,171 -0.58 1,678.39 1,700 年4回

200,272円

-1,171円
(-0.58%)

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