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該当件数:539件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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14,137 | +161 | +1.15 | 3.21 | 0 | 年1回 |
14,137円 +161円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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11,553 | +115 | +1.01 | 531.77 | 0 | 年1回 |
11,553円 +115円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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25,177 | +184 | +0.74 | 118.27 | 0 | 年1回 |
25,177円 +184円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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15,918 | +151 | +0.96 | 7.47 | 0 | 年1回 |
15,918円 +151円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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13,081 | +6 | +0.05 | 5.60 | 0 | 年1回 |
13,081円 +6円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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24,624 | +258 | +1.06 | 29.51 | 0 | 年1回 |
24,624円 +258円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,605 | +53 | +0.55 | 11.18 | 0 | 年2回 |
9,605円 +53円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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11,648 | +34 | +0.29 | 15.67 | 0 | 年1回 |
11,648円 +34円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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21,804 | +441 | +2.06 | 22.47 | 0 | 年1回 |
21,804円 +441円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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2,433 | -52 | -2.09 | 35.06 | 0 | 年1回 |
2,433円 -52円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 |
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15,965 | +163 | +1.03 | 36.91 | 0 | 年1回 |
15,965円 +163円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
26,353 | +209 | +0.80 | 50.08 | 500 | 年2回 |
26,353円 +209円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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23,911 | +194 | +0.82 | 235.94 | 0 | 年1回 |
23,911円 +194円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
25,731 | +262 | +1.03 | 2,430.88 | 0 | 年1回 |
25,731円 +262円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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18,649 | +161 | +0.87 | 22.10 | 0 | 年1回 |
18,649円 +161円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,942 | +33 | +0.28 | 97.26 | 500 | 年1回 |
11,942円 +33円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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18,837 | +195 | +1.05 | 287.39 | 0 | 年2回 |
18,837円 +195円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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17,981 | +12 | +0.07 | 122.44 | 0 | 年2回 |
17,981円 +12円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
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22,694 | +80 | +0.35 | 16.82 | 0 | 年1回 |
22,694円 +80円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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31,032 | +261 | +0.85 | 294.63 | 30 | 毎月 |
31,032円 +261円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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36,035 | +294 | +0.82 | 215.13 | 0 | 年1回 |
36,035円 +294円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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13,356 | +102 | +0.77 | 10.26 | 1,500 | 年1回 |
13,356円 +102円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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20,913 | +56 | +0.27 | 72.77 | 600 | 年1回 |
20,913円 +56円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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23,181 | +193 | +0.84 | 151.80 | 1,000 | 年1回 |
23,181円 +193円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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37,198 | +79 | +0.21 | 55.99 | 130 | 年1回 |
37,198円 +79円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,551 | +32 | +0.15 | 103.81 | 0 | 年1回 |
21,551円 +32円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,614 | +14 | +0.08 | 13.91 | 0 | 年1回 |
17,614円 +14円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
51,856 | +420 | +0.82 | 263.08 | 0 | 年1回 |
51,856円 +420円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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30,954 | +251 | +0.82 | 209.48 | 0 | 年1回 |
30,954円 +251円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
108,240 | +843 | +0.78 | 103.55 | 2,000 | 年1回 |
108,240円 +843円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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11,815 | +197 | +1.70 | 15.50 | 0 | 年1回 |
11,815円 +197円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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11,507 | +79 | +0.69 | 26.75 | 1,270 | 年2回 |
11,507円 +79円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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24,822 | +165 | +0.67 | 788.63 | 70 | 年4回 |
24,822円 +165円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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63,420 | +529 | +0.84 | 28.85 | 50 | 年1回 |
63,420円 +529円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
|
24,729 | +200 | +0.82 | 40.52 | 390 | 年1回 |
24,729円 +200円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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49,770 | +426 | +0.86 | 1,013.50 | 0 | 年1回 |
49,770円 +426円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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16,762 | +142 | +0.85 | 22.51 | 1,000 | 年2回 |
16,762円 +142円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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35,509 | +301 | +0.85 | 34.22 | 250 | 年1回 |
35,509円 +301円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
|
18,647 | +120 | +0.65 | 81.30 | 0 | 年1回 |
18,647円 +120円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
26,225 | +135 | +0.52 | 47.16 | 0 | 年1回 |
26,225円 +135円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
|
23,722 | +202 | +0.86 | 327.59 | 500 | 年1回 |
23,722円 +202円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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16,589 | +165 | +1.00 | 49.77 | 140 | 年1回 |
16,589円 +165円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
17,526 | +203 | +1.17 | 113.76 | 10 | 年2回 |
17,526円 +203円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
17,569 | +112 | +0.64 | 26.56 | 0 | 年2回 |
17,569円 +112円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
10,458 | +58 | +0.56 | 95.36 | 250 | 年2回 |
10,458円 +58円 |
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![]() |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
17,706 | +128 | +0.73 | 30.98 | 50 | 年1回 |
17,706円 +128円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
22,661 | +228 | +1.02 | 13.54 | 0 | 年1回 |
22,661円 +228円 |
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コア30インデックス コア30 |
|
21,503 | +184 | +0.86 | 13.03 | 5 | 年1回 |
21,503円 +184円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
21,057 | +170 | +0.81 | 126.14 | 300 | 年1回 |
21,057円 +170円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
29,779 | +212 | +0.72 | 42.50 | 55 | 年1回 |
29,779円 +212円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
28,394 | +238 | +0.85 | 67.98 | 0 | 年2回 |
28,394円 +238円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
32,125 | +327 | +1.03 | 3,036.71 | 0 | 年1回 |
32,125円 +327円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
|
51,051 | +400 | +0.79 | 242.13 | 0 | 年1回 |
51,051円 +400円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
15,818 | +161 | +1.03 | 18.01 | 5 | 年1回 |
15,818円 +161円 |
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|
![]() |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
18,139 | +185 | +1.03 | 9.98 | 5 | 年1回 |
18,139円 +185円 |
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|
![]() |
インデックスミリオン ミリオ I |
|
14,469 | +148 | +1.03 | 55.98 | 140 | 年1回 |
14,469円 +148円 |
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|
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
11,153 | +113 | +1.02 | 99.66 | 0 | 年1回 |
11,153円 +113円 |
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|
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
8,242 | +84 | +1.03 | 1,992.73 | 75 | 年1回 |
8,242円 +84円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
15,320 | +131 | +0.86 | 4.73 | 0 | 年1回 |
15,320円 +131円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
11,297 | +63 | +0.56 | 14.74 | 0 | 年1回 |
11,297円 +63円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
24,803 | +252 | +1.03 | 19.63 | 0 | 年1回 |
24,803円 +252円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
33,207 | -372 | -1.11 | 2.81 | 0 | 年1回 |
33,207円 -372円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
27,463 | +222 | +0.81 | 2,053.55 | 0 | 年1回 |
27,463円 +222円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
55,978 | +454 | +0.82 | 1,753.95 | 0 | 年1回 |
55,978円 +454円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
54,655 | +556 | +1.03 | 1.71 | 0 | 年1回 |
54,655円 +556円 |
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![]() |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
30,348 | +169 | +0.56 | 295.94 | 0 | 年1回 |
30,348円 +169円 |
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![]() |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
29,449 | +260 | +0.89 | 28.79 | 0 | 年1回 |
29,449円 +260円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
52,170 | +429 | +0.83 | 265.42 | 0 | 年1回 |
52,170円 +429円 |
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![]() |
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
55,355 | +465 | +0.85 | 47.51 | 0 | 年2回 |
55,355円 +465円 |
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![]() |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
34,392 | +346 | +1.02 | 236.20 | 0 | 年1回 |
34,392円 +346円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
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10,095 | -241 | -2.33 | 71.63 | - | 年1回 |
10,095円 -241円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
10,364 | +70 | +0.68 | 194.51 | - | 年1回 |
10,364円 +70円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,555 | +42 | +0.36 | 1,028.51 | 0 | 年2回 |
11,555円 +42円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
12,348 | +64 | +0.52 | 85.52 | - | 年1回 |
12,348円 +64円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
9,750 | +105 | +1.09 | 212.56 | 0 | 年1回 |
9,750円 +105円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
15,244 | +80 | +0.53 | 1,645.94 | 0 | 年2回 |
15,244円 +80円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
12,474 | +65 | +0.52 | 364.62 | 300 | 隔月 |
12,474円 +65円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
11,540 | +60 | +0.52 | 237.83 | 120 | 毎月 |
11,540円 +60円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
14,469 | +117 | +0.82 | 3.43 | 0 | 年1回 |
14,469円 +117円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,990 | +33 | +0.28 | 0.91 | 0 | 年1回 |
11,990円 +33円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
14,846 | +65 | +0.44 | 11.42 | 0 | 年1回 |
14,846円 +65円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,480 | -4 | -0.03 | 2,974.46 | 0 | 年1回 |
13,480円 -4円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
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9,882 | +54 | +0.55 | 13.09 | 0 | 隔月 |
9,882円 +54円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
13,829 | +97 | +0.71 | 619.60 | 130 | 隔月 |
13,829円 +97円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,293 | +193 | +1.28 | 12.97 | 0 | 年1回 |
15,293円 +193円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
23,963 | +168 | +0.71 | 7.91 | 0 | 年1回 |
23,963円 +168円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
24,286 | +419 | +1.76 | 6.51 | 0 | 年1回 |
24,286円 +419円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
32,132 | +298 | +0.94 | 21.70 | 0 | 年1回 |
32,132円 +298円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
20,192 | +114 | +0.57 | 8.93 | 0 | 年1回 |
20,192円 +114円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
18,699 | +193 | +1.04 | 6.73 | 0 | 年1回 |
18,699円 +193円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
27,419 | +221 | +0.81 | 1,604.80 | 0 | 年1回 |
27,419円 +221円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
18,813 | +205 | +1.10 | 125.11 | 0 | 年1回 |
18,813円 +205円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
28,032 | +407 | +1.47 | 496.72 | 0 | 年1回 |
28,032円 +407円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
22,105 | +95 | +0.43 | 105.58 | 0 | 年1回 |
22,105円 +95円 |
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AIプラスファンド AIプラス |
|
22,579 | +191 | +0.85 | 142.12 | 0 | 年2回 |
22,579円 +191円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,542 | +9 | +0.11 | 2.12 | 10 | 年2回 |
8,542円 +9円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
26,376 | +145 | +0.55 | 616.03 | 0 | 年1回 |
26,376円 +145円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
48,655 | +347 | +0.72 | 8,519.40 | 0 | 年1回 |
48,655円 +347円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
16,069 | +87 | +0.54 | 103.79 | 200 | 年2回 |
16,069円 +87円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
26,220 | +185 | +0.71 | 1,976.49 | 200 | 年2回 |
26,220円 +185円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
20,708 | +124 | +0.60 | 660.29 | 0 | 年1回 |
20,708円 +124円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
17,916 | +54 | +0.30 | 58.39 | 0 | 年1回 |
17,916円 +54円 |
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|
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
28,394 | +126 | +0.45 | 995.48 | 0 | 年1回 |
28,394円 +126円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
19,894 | +140 | +0.71 | 10,699.96 | 0 | 年1回 |
19,894円 +140円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
34,611 | +398 | +1.16 | 99.68 | 100 | 年1回 |
34,611円 +398円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,178 | +92 | +0.83 | 645.04 | 380 | 年4回 |
11,178円 +92円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
36,196 | +298 | +0.83 | 19.31 | 0 | 年1回 |
36,196円 +298円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
14,382 | +45 | +0.31 | 432.85 | 0 | 年2回 |
14,382円 +45円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
5,550 | -12 | -0.22 | 991.13 | 72 | 毎月 |
5,550円 -12円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,117 | -9 | -0.29 | 56.65 | 42 | 毎月 |
3,117円 -9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,469 | +31 | +0.27 | 134.40 | 30 | 毎月 |
11,469円 +31円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
40,570 | +108 | +0.27 | 38.46 | 10 | 年2回 |
40,570円 +108円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
11,662 | +92 | +0.80 | 29.76 | 700 | 年2回 |
11,662円 +92円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,715 | +26 | +0.97 | 144.03 | 10 | 年1回 |
2,715円 +26円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
19,291 | +243 | +1.28 | 28.43 | 0 | 年1回 |
19,291円 +243円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
18,958 | +189 | +1.01 | 65.36 | 0 | 年1回 |
18,958円 +189円 |
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|
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
|
9,969 | -42 | -0.42 | 14.53 | - | 年1回 |
9,969円 -42円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,339 | +38 | +0.41 | 8.94 | - | 年1回 |
9,339円 +38円 |
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|
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,596 | +106 | +0.92 | 3.15 | 0 | 年1回 |
11,596円 +106円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
18,310 | +181 | +1.00 | 1,526.53 | 0 | 年1回 |
18,310円 +181円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
14,495 | +157 | +1.09 | 5.43 | 0 | 年1回 |
14,495円 +157円 |
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|
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
33,438 | +318 | +0.96 | 282.48 | 0 | 年1回 |
33,438円 +318円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
38,562 | +358 | +0.94 | 9,119.05 | 0 | 年1回 |
38,562円 +358円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
23,664 | +184 | +0.78 | 331.02 | 0 | 年1回 |
23,664円 +184円 |
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|
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
23,546 | -54 | -0.23 | 367.13 | 0 | 年1回 |
23,546円 -54円 |
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|
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
21,242 | -48 | -0.23 | 180.88 | 0 | 年1回 |
21,242円 -48円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
24,495 | +190 | +0.78 | 72.04 | 0 | 年1回 |
24,495円 +190円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
54,539 | +508 | +0.94 | 280.28 | 0 | 年1回 |
54,539円 +508円 |
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|
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
18,711 | +185 | +1.00 | 34.85 | 0 | 年1回 |
18,711円 +185円 |
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|
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
14,573 | +136 | +0.94 | 4.13 | 0 | 年1回 |
14,573円 +136円 |
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|
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
26,353 | +250 | +0.96 | 757.91 | 0 | 年1回 |
26,353円 +250円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
14,775 | -87 | -0.59 | 22.42 | 0 | 年1回 |
14,775円 -87円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
27,651 | +270 | +0.99 | 412.40 | 0 | 年1回 |
27,651円 +270円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
22,487 | +339 | +1.53 | 22.88 | 0 | 年2回 |
22,487円 +339円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
36,450 | +607 | +1.69 | 246.32 | 0 | 年2回 |
36,450円 +607円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
9,412 | +100 | +1.07 | 20.06 | 0 | 年4回 |
9,412円 +100円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
27,183 | +501 | +1.88 | 146.81 | 0 | 年1回 |
27,183円 +501円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
10,035 | +129 | +1.30 | 5.92 | 0 | 年2回 |
10,035円 +129円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
10,182 | +148 | +1.47 | 202.93 | 0 | 年2回 |
10,182円 +148円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
25,600 | +324 | +1.28 | 110.41 | 0 | 年1回 |
25,600円 +324円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,440 | +131 | +1.06 | 31.10 | 0 | 年2回 |
12,440円 +131円 |
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|
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,319 | +158 | +1.12 | 88.59 | 2,300 | 年1回 |
14,319円 +158円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,458 | +99 | +0.87 | 35.02 | 360 | 年2回 |
11,458円 +99円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
11,570 | +115 | +1.00 | 2.60 | 140 | 年2回 |
11,570円 +115円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
13,709 | +189 | +1.40 | 71.48 | 1,000 | 年2回 |
13,709円 +189円 |
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![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,168 | +74 | +0.67 | 10.32 | 15 | 毎月 |
11,168円 +74円 |
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|
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,497 | +94 | +0.82 | 180.23 | 15 | 毎月 |
11,497円 +94円 |
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|
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
20,666 | +137 | +0.67 | 7.39 | 0 | 年1回 |
20,666円 +137円 |
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|
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
39,380 | +321 | +0.82 | 66.62 | 0 | 年1回 |
39,380円 +321円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
76,438 | +710 | +0.94 | 13.54 | 0 | 年1回 |
76,438円 +710円 |
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![]() |
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,297 | -58 | -0.56 | 18.34 | 400 | 年2回 |
10,297円 -58円 |
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|
![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
12,759 | +52 | +0.41 | 1.49 | 15 | 毎月 |
12,759円 +52円 |
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|
![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
10,692 | +60 | +0.56 | 261.44 | 45 | 毎月 |
10,692円 +60円 |
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![]() |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
113,792 | +1,057 | +0.94 | 410.93 | 0 | 年1回 |
113,792円 +1,057円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
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13,982 | -226 | -1.59 | 22.31 | 0 | 年1回 |
13,982円 -226円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
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24,113 | +352 | +1.48 | 97.47 | 0 | 年1回 |
24,113円 +352円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
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13,970 | -81 | -0.58 | 45.00 | 450 | 年1回 |
13,970円 -81円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
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17,901 | +4 | +0.02 | 2,167.51 | 160 | 年1回 |
17,901円 +4円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
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16,923 | -40 | -0.24 | 17.69 | 100 | 年1回 |
16,923円 -40円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
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11,123 | +76 | +0.69 | 51.47 | 15 | 毎月 |
11,123円 +76円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
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14,430 | +81 | +0.56 | 157.74 | 20 | 毎月 |
14,430円 +81円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
27,068 | -370 | -1.35 | 21.40 | 0 | 年1回 |
27,068円 -370円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
19,448 | +192 | +1.00 | 600.16 | 0 | 年1回 |
19,448円 +192円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
17,911 | -40 | -0.22 | 56.45 | 0 | 年1回 |
17,911円 -40円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
29,118 | +271 | +0.94 | 449.40 | 0 | 年1回 |
29,118円 +271円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
24,639 | -56 | -0.23 | 233.68 | 0 | 年1回 |
24,639円 -56円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
107,022 | +995 | +0.94 | 6,363.57 | 0 | 年1回 |
107,022円 +995円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
56,936 | +495 | +0.88 | 1,494.11 | 0 | 年1回 |
56,936円 +495円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
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10,724 | +2 | +0.02 | 24.77 | 10 | 年1回 |
10,724円 +2円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
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10,541 | +2 | +0.02 | 45.00 | 10 | 年1回 |
10,541円 +2円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,177 | +19 | +0.21 | 251.36 | 0 | 年1回 |
9,177円 +19円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,161 | +20 | +0.22 | 22.40 | 20 | 年1回 |
9,161円 +20円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,100 | +21 | +0.21 | 390.40 | 0 | 年1回 |
10,100円 +21円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,760 | +24 | +0.22 | 201.41 | 0 | 年1回 |
10,760円 +24円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
12,093 | +3 | +0.02 | 326.80 | 0 | 年2回 |
12,093円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,101 | +1 | +0.01 | 183.69 | 0 | 年2回 |
10,101円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,073 | +14 | +0.15 | 328.23 | 0 | 年2回 |
9,073円 +14円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,011.89 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,442.94 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 22.55 | 13.24 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信2月号 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 19.17 | 14.41 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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公社債投信3月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 20.71 | 17.31 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 15.91 | 19.21 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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公社債投信5月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 16.19 | 19.66 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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公社債投信6月号 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 24.57 | 21.31 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 29.30 | 23.95 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 21.24 | 25.25 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 17.93 | 7.79 | 年1回 |
10,025円 0円 |
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公社債投信10月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 17.06 | 9.18 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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公社債投信11月号 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 19.07 | 9.63 | 年1回 |
10,022円 0円 |
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公社債投信12月号 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 32.72 | 11.97 | 年1回 |
10,020円 0円 |
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|
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 15.16 | 11.50 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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|
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 14.00 | 12.59 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 13.94 | 14.27 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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|
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 13.61 | 15.62 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 11.13 | 17.26 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 16.85 | 19.72 | 年1回 |
10,007円 0円 |
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|
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 21.77 | 22.05 | 年1回 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 14.02 | 23.88 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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|
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,024 | -1 | -0.01 | 12.27 | 7.19 | 年1回 |
10,024円 -1円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 11.88 | 8.23 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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|
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 16.16 | 8.39 | 年1回 |
10,021円 0円 |
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![]() |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 23.46 | 9.49 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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|
![]() |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,626 | +23 | +0.22 | 73.30 | 0 | 年1回 |
10,626円 +23円 |
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|
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,916 | +23 | +0.21 | 143.25 | 0 | 年1回 |
10,916円 +23円 |
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|
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Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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|
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Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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|
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
10,194 | 0 | 0.00 | 8.19 | 0 | 年4回 |
10,194円 0円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,081 | +24 | +0.24 | 0.61 | - | 年1回 |
10,081円 +24円 |
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|
![]() |
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
10,085 | +64 | +0.64 | 286.92 | - | 年1回 |
10,085円 +64円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,080 | +24 | +0.24 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,080円 +24円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
10,076 | +63 | +0.63 | 141.35 | 0 | 年4回 |
10,076円 +63円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
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10,148 | +5 | +0.05 | 138.76 | 50 | 年1回 |
10,148円 +5円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
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10,386 | -3 | -0.03 | 230.69 | 50 | 年1回 |
10,386円 -3円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,652 | +4 | +0.04 | 124.09 | 50 | 年1回 |
10,652円 +4円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,016 | +6 | +0.06 | 238.90 | 0 | 年1回 |
10,016円 +6円 |
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|
![]() |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,970 | +6 | +0.06 | 179.66 | 50 | 年1回 |
9,970円 +6円 |
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![]() |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,793 | +12 | +0.15 | 12.05 | 0 | 年1回 |
7,793円 +12円 |
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|
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,920 | +2 | +0.02 | 54.92 | 100 | 年2回 |
9,920円 +2円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
9,098 | +20 | +0.22 | 37.34 | 0 | 年1回 |
9,098円 +20円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,447 | +12 | +0.19 | 10.49 | 10 | 毎月 |
6,447円 +12円 |
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|
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,189 | +47 | +0.58 | 74.22 | 25 | 毎月 |
8,189円 +47円 |
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|
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,352 | +22 | +0.21 | 66.44 | 0 | 年2回 |
10,352円 +22円 |
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|
![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
12,280 | +78 | +0.64 | 273.24 | 90 | 年2回 |
12,280円 +78円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
8,996 | 0 | 0.00 | 18.29 | 5 | 毎月 |
8,996円 0円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,585 | +11 | +0.15 | 5.20 | 3 | 毎月 |
7,585円 +11円 |
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|
![]() |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,995 | +11 | +0.14 | 6.92 | 3 | 毎月 |
7,995円 +11円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,229 | 0 | 0.00 | 185.18 | 0 | 年1回 |
10,229円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,183 | +1 | +0.01 | 73.68 | 0 | 年1回 |
10,183円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,160 | +1 | +0.01 | 80.23 | 0 | 年1回 |
10,160円 +1円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,134 | +2 | +0.02 | 71.50 | 0 | 年1回 |
10,134円 +2円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,206 | +3 | +0.03 | 119.30 | 0 | 年1回 |
10,206円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,173 | +4 | +0.04 | 120.75 | 0 | 年1回 |
10,173円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,160 | +4 | +0.04 | 109.71 | 0 | 年1回 |
10,160円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,315 | +3 | +0.03 | 68.55 | 0 | 年1回 |
10,315円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,276 | +5 | +0.05 | 120.22 | 0 | 年1回 |
10,276円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,196 | +4 | +0.04 | 110.21 | 0 | 年1回 |
10,196円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,195 | +5 | +0.05 | 136.90 | 0 | 年1回 |
10,195円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,045 | +5 | +0.05 | 69.24 | 0 | 年1回 |
10,045円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
10,018 | +8 | +0.08 | 45.79 | 0 | 年1回 |
10,018円 +8円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,992 | +8 | +0.08 | 30.62 | 0 | 年1回 |
9,992円 +8円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
|
10,004 | +8 | +0.08 | 87.25 | 0 | 年1回 |
10,004円 +8円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
|
9,991 | +6 | +0.06 | 93.27 | 0 | 年1回 |
9,991円 +6円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
|
9,982 | +10 | +0.10 | 20.19 | - | 年1回 |
9,982円 +10円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
17,416 | +61 | +0.35 | 38.27 | 0 | 年1回 |
17,416円 +61円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,566 | +19 | +0.18 | 9.50 | 0 | 年1回 |
10,566円 +19円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
14,852 | +57 | +0.39 | 22.41 | 45 | 毎月 |
14,852円 +57円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
9,030 | +19 | +0.21 | 3.74 | 20 | 毎月 |
9,030円 +19円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
13,089 | +47 | +0.36 | 622.93 | 0 | 年1回 |
13,089円 +47円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,151 | +17 | +0.21 | 170.71 | 0 | 年1回 |
8,151円 +17円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
12,993 | +21 | +0.16 | 91.17 | 0 | 年1回 |
12,993円 +21円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,489 | +17 | +0.20 | 295.03 | 0 | 年1回 |
8,489円 +17円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,621 | +22 | +0.33 | 234.18 | 65 | 年4回 |
6,621円 +22円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,607 | +13 | +0.20 | 61.10 | 5 | 毎月 |
6,607円 +13円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,202 | +66 | +0.59 | 10.02 | 25 | 毎月 |
11,202円 +66円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,713 | +3 | +0.04 | 9.50 | 20 | 毎月 |
6,713円 +3円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,220 | +8 | +0.25 | 34.86 | 10 | 毎月 |
3,220円 +8円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,930 | +1 | +0.01 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,930円 +1円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,774 | +5 | +0.09 | 354.65 | 5 | 毎月 |
5,774円 +5円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,762 | +11 | +0.09 | 26.82 | 0 | 年1回 |
12,762円 +11円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
5,969 | 0 | 0.00 | 6.06 | 10 | 毎月 |
5,969円 0円 |
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|
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
9,011 | -2 | -0.02 | 1.23 | 25 | 毎月 |
9,011円 -2円 |
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|
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,474 | -1 | -0.03 | 5.17 | 10 | 毎月 |
3,474円 -1円 |
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|
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,654 | 0 | 0.00 | 28.89 | 3 | 毎月 |
1,654円 0円 |
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|
![]() |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,964 | +1 | +0.01 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,964円 +1円 |
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|
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,286 | +11 | +0.48 | 162.78 | 15 | 毎月 |
2,286円 +11円 |
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|
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
21,964 | +104 | +0.48 | 6.90 | 0 | 年1回 |
21,964円 +104円 |
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|
![]() |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,875 | +6 | +0.12 | 96.50 | 20 | 毎月 |
4,875円 +6円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,869 | +18 | +0.31 | 576.89 | 20 | 毎月 |
5,869円 +18円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,790 | +17 | +0.13 | 20.75 | 0 | 年1回 |
12,790円 +17円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
24,399 | +73 | +0.30 | 756.70 | 0 | 年1回 |
24,399円 +73円 |
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|
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,666 | +5 | +0.09 | 229.42 | 5 | 毎月 |
5,666円 +5円 |
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|
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,356 | +11 | +0.08 | 1.26 | 0 | 年1回 |
13,356円 +11円 |
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|
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,686 | +24 | +0.42 | 29.61 | 30 | 毎月 |
5,686円 +24円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,635 | +9 | +0.14 | 24.00 | 10 | 毎月 |
6,635円 +9円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,185 | +38 | +0.53 | 95.41 | 35 | 毎月 |
7,185円 +38円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,906 | -1 | -0.03 | 90.23 | 15 | 毎月 |
3,906円 -1円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,726 | -8 | -0.21 | 2.95 | 25 | 毎月 |
3,726円 -8円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,732 | +6 | +0.22 | 64.91 | 10 | 毎月 |
2,732円 +6円 |
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|
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,822 | +75 | +0.36 | 216.35 | 0 | 年1回 |
20,822円 +75円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,862 | +5 | +0.27 | 112.62 | 3 | 毎月 |
1,862円 +5円 |
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|
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,428 | 0 | 0.00 | 35.87 | 10 | 毎月 |
4,428円 0円 |
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|
![]() |
海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,705 | +35 | +0.40 | 96.54 | 5 | 毎月 |
8,705円 +35円 |
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|
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,336 | +43 | +0.42 | 17.18 | 40 | 年4回 |
10,336円 +43円 |
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|
![]() |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,680 | +6 | +0.08 | 738.70 | 5 | 毎月 |
7,680円 +6円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,371 | +22 | +0.14 | 9.15 | 0 | 年1回 |
15,371円 +22円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
16,406 | +59 | +0.36 | 196.60 | 0 | 年1回 |
16,406円 +59円 |
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|
![]() |
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,231 | +1 | +0.02 | 27.76 | 15 | 毎月 |
4,231円 +1円 |
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|
![]() |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,134 | +26 | +0.37 | 14.05 | 5 | 毎月 |
7,134円 +26円 |
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|
![]() |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,609 | +18 | +0.24 | 131.29 | 50 | 年2回 |
7,609円 +18円 |
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|
![]() |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,761 | +48 | +0.38 | 132.88 | 100 | 年2回 |
12,761円 +48円 |
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|
![]() |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,066 | +34 | +0.38 | 31.76 | 5 | 毎月 |
9,066円 +34円 |
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|
![]() |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,383 | +31 | +0.37 | 22.79 | 5 | 毎月 |
8,383円 +31円 |
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|
![]() |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,479 | +51 | +0.54 | 888.98 | 15 | 毎月 |
9,479円 +51円 |
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|
![]() |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,742 | +58 | +0.54 | 241.73 | 0 | 年2回 |
10,742円 +58円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,435 | +19 | +0.23 | 6.27 | 120 | 年2回 |
8,435円 +19円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,355 | +54 | +0.41 | 14.70 | 140 | 年2回 |
13,355円 +54円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,722 | +48 | +0.41 | 41.37 | 30 | 毎月 |
11,722円 +48円 |
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|
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,377 | +48 | +0.36 | 85.93 | 0 | 年1回 |
13,377円 +48円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,746 | +25 | +0.14 | 25.98 | 0 | 年1回 |
17,746円 +25円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
39,789 | +119 | +0.30 | 114.51 | 0 | 年1回 |
39,789円 +119円 |
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|
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
23,444 | +85 | +0.36 | 173.52 | 0 | 年1回 |
23,444円 +85円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,653 | +23 | +0.20 | 7.72 | 105 | 年1回 |
11,653円 +23円 |
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|
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,263 | +61 | +0.60 | 4.24 | 0 | 年1回 |
10,263円 +61円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
11,031 | +78 | +0.71 | 97.56 | 0 | 年1回 |
11,031円 +78円 |
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![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,194 | +61 | +0.60 | 4.39 | 0 | 年4回 |
10,194円 +61円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,760 | +75 | +0.70 | 66.25 | 50 | 年4回 |
10,760円 +75円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,589 | -52 | -0.33 | 167.89 | 0 | 年1回 |
15,589円 -52円 |
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![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,597 | -26 | -0.34 | 649.20 | 50 | 毎月 |
7,597円 -26円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
10,447 | -35 | -0.33 | 1.00 | 180 | 隔月 |
10,447円 -35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
19,125 | -64 | -0.33 | 74.35 | 0 | 年1回 |
19,125円 -64円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
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16,224 | -54 | -0.33 | 147.12 | 0 | 年1回 |
16,224円 -54円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
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3,664 | -12 | -0.33 | 541.03 | 20 | 毎月 |
3,664円 -12円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
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13,287 | -44 | -0.33 | 19.33 | 10 | 年2回 |
13,287円 -44円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
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3,580 | -10 | -0.28 | 454.86 | 25 | 毎月 |
3,580円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
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2,966 | -8 | -0.27 | 50.18 | 40 | 隔月 |
2,966円 -8円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
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18,271 | -53 | -0.29 | 135.36 | 0 | 年1回 |
18,271円 -53円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
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7,801 | -23 | -0.29 | 36.05 | 20 | 毎月 |
7,801円 -23円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
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7,525 | -25 | -0.33 | 290.28 | 40 | 毎月 |
7,525円 -25円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
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20,143 | -66 | -0.33 | 44.85 | 0 | 年1回 |
20,143円 -66円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
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7,939 | -60 | -0.75 | 130.11 | 35 | 毎月 |
7,939円 -60円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
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19,657 | -64 | -0.32 | 33.82 | 0 | 年1回 |
19,657円 -64円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,736 | -69 | -0.78 | 120.58 | 40 | 毎月 |
8,736円 -69円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
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10,620 | -74 | -0.69 | 4.73 | 40 | 隔月 |
10,620円 -74円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
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6,221 | -25 | -0.40 | 18.48 | 35 | 毎月 |
6,221円 -25円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,450 | -1 | -0.01 | 39.40 | 35 | 毎月 |
8,450円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
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5,061 | -29 | -0.57 | 16.83 | 25 | 毎月 |
5,061円 -29円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
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1,965 | -7 | -0.35 | 65.14 | 13 | 毎月 |
1,965円 -7円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
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8,457 | -26 | -0.31 | 483.24 | 45 | 毎月 |
8,457円 -26円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
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14,976 | -43 | -0.29 | 188.45 | 330 | 年2回 |
14,976円 -43円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
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3,287 | -11 | -0.33 | 27.30 | 20 | 毎月 |
3,287円 -11円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
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18,382 | +159 | +0.87 | 373.86 | 0 | 年1回 |
18,382円 +159円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
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11,023 | +81 | +0.74 | 6.02 | 0 | 年1回 |
11,023円 +81円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
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18,704 | +162 | +0.87 | 102.32 | 0 | 年1回 |
18,704円 +162円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
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10,251 | +85 | +0.84 | 12.03 | 10 | 毎月 |
10,251円 +85円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
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3,481 | +28 | +0.81 | 1,710.59 | 10 | 毎月 |
3,481円 +28円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
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11,942 | +95 | +0.80 | 21.08 | 45 | 隔月 |
11,942円 +95円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
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5,697 | +47 | +0.83 | 510.35 | 15 | 毎月 |
5,697円 +47円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
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1,568 | -3 | -0.19 | 3,298.75 | 15 | 毎月 |
1,568円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
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11,245 | +51 | +0.46 | 3.62 | 30 | 隔月 |
11,245円 +51円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
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23,840 | +172 | +0.73 | 118.86 | 0 | 年1回 |
23,840円 +172円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
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12,308 | +98 | +0.80 | 126.63 | 25 | 毎月 |
12,308円 +98円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
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16,521 | +143 | +0.87 | 86.45 | 0 | 年1回 |
16,521円 +143円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
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26,761 | -88 | -0.33 | 77.85 | 0 | 年1回 |
26,761円 -88円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
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30,102 | -99 | -0.33 | 27.35 | 0 | 年1回 |
30,102円 -99円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
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28,022 | -93 | -0.33 | 170.45 | 0 | 年1回 |
28,022円 -93円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
15,085 | -50 | -0.33 | 2.57 | 0 | 年1回 |
15,085円 -50円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
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16,985 | +147 | +0.87 | 10.26 | 0 | 年1回 |
16,985円 +147円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
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16,185 | +134 | +0.83 | 15.20 | 0 | 年1回 |
16,185円 +134円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
10,677 | +42 | +0.39 | 0.10 | - | 年1回 |
10,677円 +42円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
10,801 | +46 | +0.43 | 0.10 | - | 年1回 |
10,801円 +46円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
10,928 | +51 | +0.47 | 0.10 | - | 年1回 |
10,928円 +51円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
11,051 | +56 | +0.51 | 0.11 | - | 年1回 |
11,051円 +56円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
11,157 | +61 | +0.55 | 0.11 | - | 年1回 |
11,157円 +61円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
11,207 | +64 | +0.57 | 0.11 | - | 年1回 |
11,207円 +64円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
11,208 | +64 | +0.57 | 0.11 | - | 年1回 |
11,208円 +64円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
11,207 | +64 | +0.57 | 0.11 | - | 年1回 |
11,207円 +64円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,566 | +34 | +0.36 | 10.47 | 0 | 年1回 |
9,566円 +34円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
10,200 | +50 | +0.49 | 32.66 | 0 | 年1回 |
10,200円 +50円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
10,470 | +57 | +0.55 | 11.24 | 0 | 年1回 |
10,470円 +57円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,341 | +30 | +0.32 | 7.13 | 0 | 毎月 |
9,341円 +30円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,308 | +36 | +0.39 | 9.50 | 0 | 毎月 |
9,308円 +36円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,962 | +74 | +0.83 | 4.73 | 0 | 毎月 |
8,962円 +74円 |
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|
![]() |
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,623 | +77 | +0.61 | 22.18 | 0 | 年1回 |
12,623円 +77円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,525 | +23 | +0.24 | 2.28 | 0 | 年1回 |
9,525円 +23円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
14,753 | +94 | +0.64 | 8.08 | 0 | 年1回 |
14,753円 +94円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,190 | +30 | +0.42 | 20.44 | 30 | 毎月 |
7,190円 +30円 |
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LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 LOSA長期 |
|
22,748 | +143 | +0.63 | 231.52 | 0 | 年1回 |
22,748円 +143円 |
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|
![]() |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,838 | +33 | +0.34 | 8.24 | 0 | 年1回 |
9,838円 +33円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
8,987 | +14 | +0.16 | 0.20 | 0 | 年1回 |
8,987円 +14円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,273 | +25 | +0.30 | 3.72 | 0 | 年1回 |
8,273円 +25円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,585 | +35 | +0.46 | 4.23 | 0 | 年1回 |
7,585円 +35円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
6,948 | +42 | +0.61 | 17.30 | 0 | 年1回 |
6,948円 +42円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,492 | +14 | +0.15 | 5.77 | 0 | 年1回 |
9,492円 +14円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,159 | +27 | +0.30 | 8.47 | 0 | 年1回 |
9,159円 +27円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,829 | +40 | +0.46 | 21.79 | 0 | 年1回 |
8,829円 +40円 |
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![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,482 | +51 | +0.60 | 26.55 | 0 | 年1回 |
8,482円 +51円 |
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![]() |
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,930 | +34 | +0.31 | 19.82 | 0 | 年2回 |
10,930円 +34円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,832 | +27 | +0.31 | 31.23 | 45 | 隔月 |
8,832円 +27円 |
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|
![]() |
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,905 | +33 | +0.48 | 43.49 | 85 | 隔月 |
6,905円 +33円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,708 | +8 | +0.08 | 144.79 | 0 | 年1回 |
9,708円 +8円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,677 | +10 | +0.10 | 401.64 | 0 | 年1回 |
9,677円 +10円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,674 | +10 | +0.10 | 77.09 | 0 | 年1回 |
9,674円 +10円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,659 | +10 | +0.10 | 132.76 | 0 | 年1回 |
9,659円 +10円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,666 | +11 | +0.11 | 87.40 | 0 | 年1回 |
9,666円 +11円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,669 | +11 | +0.11 | 50.77 | 0 | 年1回 |
9,669円 +11円 |
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![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,655 | +12 | +0.12 | 69.69 | 0 | 年1回 |
9,655円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
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9,581 | +12 | +0.13 | 67.05 | 0 | 年1回 |
9,581円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
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9,562 | +12 | +0.13 | 64.01 | 0 | 年1回 |
9,562円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,541 | +13 | +0.14 | 13.10 | 0 | 年1回 |
9,541円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,527 | +12 | +0.13 | 109.95 | 0 | 年1回 |
9,527円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,512 | +13 | +0.14 | 238.58 | 0 | 年1回 |
9,512円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,482 | +13 | +0.14 | 91.91 | 0 | 年1回 |
9,482円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,431 | +14 | +0.15 | 22.05 | 0 | 年1回 |
9,431円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,422 | +14 | +0.15 | 60.70 | 0 | 年1回 |
9,422円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,406 | +15 | +0.16 | 118.48 | 0 | 年1回 |
9,406円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
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9,387 | +15 | +0.16 | 18.83 | 0 | 年1回 |
9,387円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
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9,358 | +16 | +0.17 | 216.76 | 0 | 年1回 |
9,358円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
|
9,364 | +17 | +0.18 | 55.15 | 0 | 年1回 |
9,364円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
|
9,336 | +18 | +0.19 | 36.28 | 0 | 年1回 |
9,336円 +18円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
|
9,307 | +18 | +0.19 | 38.31 | 0 | 年1回 |
9,307円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
|
9,291 | +18 | +0.19 | 74.53 | 0 | 年1回 |
9,291円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
|
9,245 | +19 | +0.21 | 6.76 | 0 | 年1回 |
9,245円 +19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
|
9,090 | +25 | +0.28 | 5.29 | 0 | 年1回 |
9,090円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
|
9,893 | +3 | +0.03 | 946.17 | 15 | 年1回 |
9,893円 +3円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,079 | +4 | +0.04 | 111.33 | 80 | 年1回 |
10,079円 +4円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
|
9,797 | +15 | +0.15 | 10.28 | 60 | 年1回 |
9,797円 +15円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,663 | +25 | +0.26 | 374.71 | 0 | 年1回 |
9,663円 +25円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,201 | +23 | +0.25 | 0.90 | 0 | 年1回 |
9,201円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,700 | +36 | +0.31 | 1.35 | 0 | 年1回 |
11,700円 +36円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
13,317 | +51 | +0.38 | 18.92 | 0 | 年1回 |
13,317円 +51円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
16,017 | +79 | +0.50 | 5.01 | 0 | 年1回 |
16,017円 +79円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
18,497 | +117 | +0.64 | 6.53 | 0 | 年1回 |
18,497円 +117円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
17,563 | +69 | +0.39 | 1,007.03 | 0 | 年1回 |
17,563円 +69円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,844 | +35 | +0.32 | 66.21 | 0 | 年1回 |
10,844円 +35円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
14,186 | +59 | +0.42 | 338.34 | 0 | 年1回 |
14,186円 +59円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
18,193 | +100 | +0.55 | 366.26 | 0 | 年1回 |
18,193円 +100円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,534 | +24 | +0.25 | 3.78 | 0 | 年1回 |
9,534円 +24円 |
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|
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,535 | +35 | +0.30 | 110.24 | 0 | 年1回 |
11,535円 +35円 |
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|
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
14,038 | +58 | +0.41 | 230.10 | 0 | 年1回 |
14,038円 +58円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
16,966 | +91 | +0.54 | 153.96 | 0 | 年1回 |
16,966円 +91円 |
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|
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
20,105 | +125 | +0.63 | 186.22 | 0 | 年1回 |
20,105円 +125円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,272 | +36 | +0.35 | 2,624.40 | 80 | 年2回 |
10,272円 +36円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,604 | +38 | +0.36 | 121.99 | 0 | 年1回 |
10,604円 +38円 |
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|
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
11,392 | +48 | +0.42 | 46.27 | 0 | 年1回 |
11,392円 +48円 |
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|
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
12,033 | +56 | +0.47 | 41.57 | 0 | 年1回 |
12,033円 +56円 |
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|
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,833 | +54 | +0.46 | 23.94 | 0 | 年1回 |
11,833円 +54円 |
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|
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
12,017 | +55 | +0.46 | 22.60 | 0 | 年1回 |
12,017円 +55円 |
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|
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,789 | +54 | +0.46 | 14.38 | 0 | 年1回 |
11,789円 +54円 |
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|
![]() |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,762 | +50 | +0.47 | 4.85 | 0 | 年1回 |
10,762円 +50円 |
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|
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,481 | +48 | +0.46 | 0.11 | 0 | 年1回 |
10,481円 +48円 |
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|
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,533 | +41 | +0.36 | 434.66 | 0 | 年2回 |
11,533円 +41円 |
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|
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,552 | +27 | +0.26 | 514.70 | 0 | 年1回 |
10,552円 +27円 |
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|
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,993 | +83 | +0.52 | 7.53 | 0 | 年1回 |
15,993円 +83円 |
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|
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
27,062 | +188 | +0.70 | 26.03 | 0 | 年1回 |
27,062円 +188円 |
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|
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,855 | +28 | +0.28 | 43.57 | 0 | 年2回 |
9,855円 +28円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,334 | +27 | +0.29 | 113.77 | 0 | 年2回 |
9,334円 +27円 |
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|
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,588 | +25 | +0.26 | 1,072.82 | 10 | 隔月 |
9,588円 +25円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,096 | +26 | +0.26 | 5.81 | 0 | 年1回 |
10,096円 +26円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
9,071 | +43 | +0.48 | 44.94 | 50 | 毎月 |
9,071円 +43円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
16,684 | +79 | +0.48 | 13.41 | 0 | 年2回 |
16,684円 +79円 |
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|
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
10,044 | +66 | +0.66 | 0.81 | 10 | 毎月 |
10,044円 +66円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
11,047 | +73 | +0.67 | 0.75 | 0 | 年2回 |
11,047円 +73円 |
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|
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,575 | +42 | +0.36 | 0.76 | 0 | 年1回 |
11,575円 +42円 |
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|
![]() |
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
14,206 | +62 | +0.44 | 2.75 | 0 | 年1回 |
14,206円 +62円 |
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|
![]() |
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
17,392 | +89 | +0.51 | 4.91 | 0 | 年1回 |
17,392円 +89円 |
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|
![]() |
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,515 | +41 | +0.36 | 8.49 | 0 | 年1回 |
11,515円 +41円 |
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![]() |
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
14,147 | +63 | +0.45 | 5.21 | 0 | 年1回 |
14,147円 +63円 |
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|
![]() |
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
17,450 | +87 | +0.50 | 1.67 | 0 | 年1回 |
17,450円 +87円 |
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|
![]() |
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,846 | +39 | +0.36 | 3.80 | 0 | 年1回 |
10,846円 +39円 |
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|
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,788 | +39 | +0.36 | 39.97 | 30 | 隔月 |
10,788円 +39円 |
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|
![]() |
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
16,807 | +60 | +0.36 | 4.77 | 0 | 年1回 |
16,807円 +60円 |
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![]() |
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,899 | +21 | +0.16 | 27.49 | 15 | 毎月 |
12,899円 +21円 |
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|
![]() |
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
14,715 | +40 | +0.27 | 33.59 | 20 | 毎月 |
14,715円 +40円 |
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|
![]() |
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
15,353 | +25 | +0.16 | 1.11 | 0 | 年1回 |
15,353円 +25円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,488 | +9 | +0.12 | 1.96 | 10 | 毎月 |
7,488円 +9円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
14,480 | +41 | +0.28 | 33.08 | 20 | 毎月 |
14,480円 +41円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,387 | +3 | +0.04 | 21.90 | 20 | 毎月 |
7,387円 +3円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,957 | +11 | +0.11 | 2.67 | 0 | 年1回 |
9,957円 +11円 |
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|
![]() |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
18,485 | +52 | +0.28 | 35.08 | 0 | 年1回 |
18,485円 +52円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
14,534 | +5 | +0.03 | 8.38 | 0 | 年1回 |
14,534円 +5円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,473 | +22 | +0.23 | 1.88 | 150 | 年4回 |
9,473円 +22円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
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12,749 | +51 | +0.40 | 40.39 | 350 | 年4回 |
12,749円 +51円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
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12,871 | +30 | +0.23 | 1.85 | 0 | 年1回 |
12,871円 +30円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
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23,902 | +96 | +0.40 | 23.09 | 0 | 年1回 |
23,902円 +96円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
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25,907 | +106 | +0.41 | 142.30 | 0 | 年1回 |
25,907円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
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10,971 | +45 | +0.41 | 567.73 | 200 | 年4回 |
10,971円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
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13,358 | +32 | +0.24 | 11.11 | 0 | 年1回 |
13,358円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
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9,721 | +22 | +0.23 | 10.19 | 0 | 年4回 |
9,721円 +22円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
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4,138 | +20 | +0.49 | 177.56 | 52 | 毎月 |
4,138円 +20円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
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1,788 | +7 | +0.39 | 5.12 | 22 | 毎月 |
1,788円 +7円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
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13,985 | +44 | +0.32 | 67.27 | 0 | 年2回 |
13,985円 +44円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
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17,314 | +103 | +0.60 | 5.16 | 15 | 隔月 |
17,314円 +103円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
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21,939 | +132 | +0.61 | 208.54 | 0 | 年1回 |
21,939円 +132円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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45,247 | +225 | +0.50 | 24.26 | 0 | 年1回 |
45,247円 +225円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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10,451 | +4 | +0.04 | 12.65 | 190 | 毎月 |
10,451円 +4円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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16,659 | +6 | +0.04 | 10.21 | 120 | 年2回 |
16,659円 +6円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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11,965 | +57 | +0.48 | 17.10 | 15 | 毎月 |
11,965円 +57円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
12,443 | +60 | +0.48 | 46.58 | 20 | 毎月 |
12,443円 +60円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,699 | +44 | +0.32 | 28.46 | 65 | 年2回 |
13,699円 +44円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
11,574 | +50 | +0.43 | 157.21 | 15 | 毎月 |
11,574円 +50円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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18,054 | +106 | +0.59 | 52.63 | 105 | 年2回 |
18,054円 +106円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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12,945 | +18 | +0.14 | 22.36 | 40 | 隔月 |
12,945円 +18円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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13,047 | +80 | +0.62 | 34.00 | 20 | 隔月 |
13,047円 +80円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,879 | +43 | +0.40 | 32.80 | 20 | 毎月 |
10,879円 +43円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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11,118 | +30 | +0.27 | 67.00 | 10 | 毎月 |
11,118円 +30円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
|
13,577 | +54 | +0.40 | 12.94 | 10 | 年2回 |
13,577円 +54円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
17,848 | +99 | +0.56 | 10.89 | 20 | 年2回 |
17,848円 +99円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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22,515 | +156 | +0.70 | 6.66 | 30 | 年2回 |
22,515円 +156円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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12,042 | +35 | +0.29 | 4.85 | 0 | 年1回 |
12,042円 +35円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,273 | +40 | +0.30 | 21.00 | 0 | 年1回 |
13,273円 +40円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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16,108 | +81 | +0.51 | 24.74 | 10 | 年1回 |
16,108円 +81円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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27,079 | +167 | +0.62 | 6.70 | 30 | 年1回 |
27,079円 +167円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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10,872 | +32 | +0.30 | 1.76 | 5 | 年1回 |
10,872円 +32円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,808 | +66 | +0.48 | 3.31 | 5 | 年1回 |
13,808円 +66円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
11,023 | +30 | +0.27 | 1.99 | 5 | 年1回 |
11,023円 +30円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,479 | +23 | +0.22 | 0.46 | 5 | 年1回 |
10,479円 +23円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
14,560 | +55 | +0.38 | 0.67 | 5 | 年1回 |
14,560円 +55円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,628 | +24 | +0.23 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,628円 +24円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,251 | +41 | +0.40 | 61.62 | 0 | 年2回 |
10,251円 +41円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
15,247 | +78 | +0.51 | 0.95 | 5 | 年1回 |
15,247円 +78円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
18,527 | +94 | +0.51 | 0.61 | 5 | 年1回 |
18,527円 +94円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
13,337 | +70 | +0.53 | 8.69 | 75 | 年1回 |
13,337円 +70円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
13,230 | +56 | +0.43 | 187.16 | 0 | 年1回 |
13,230円 +56円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
15,561 | +81 | +0.52 | 155.87 | 0 | 年1回 |
15,561円 +81円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
22,557 | +138 | +0.62 | 201.74 | 0 | 年1回 |
22,557円 +138円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,485 | +28 | +0.27 | 225.25 | 0 | 年1回 |
10,485円 +28円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,117 | +40 | +0.36 | 9.96 | 0 | 年1回 |
11,117円 +40円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,349 | +52 | +0.34 | 187.67 | 0 | 年1回 |
15,349円 +52円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
18,097 | +61 | +0.34 | 128.65 | 0 | 年1回 |
18,097円 +61円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
26,266 | +105 | +0.40 | 116.13 | 0 | 年1回 |
26,266円 +105円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
37,293 | +172 | +0.46 | 159.26 | 0 | 年1回 |
37,293円 +172円 |
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|
![]() |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
35,341 | +165 | +0.47 | 79.72 | 0 | 年1回 |
35,341円 +165円 |
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![]() |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,576 | +75 | +0.43 | 62.40 | 0 | 年1回 |
17,576円 +75円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
22,184 | +124 | +0.56 | 124.95 | 0 | 年1回 |
22,184円 +124円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
26,907 | +183 | +0.68 | 111.61 | 0 | 年1回 |
26,907円 +183円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
19,098 | +72 | +0.38 | 244.83 | 0 | 年1回 |
19,098円 +72円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
28,109 | +143 | +0.51 | 568.17 | 0 | 年1回 |
28,109円 +143円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
39,132 | +240 | +0.62 | 541.73 | 0 | 年1回 |
39,132円 +240円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,406 | +62 | +0.40 | 117.52 | 0 | 年1回 |
15,406円 +62円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
21,712 | +121 | +0.56 | 379.03 | 0 | 年1回 |
21,712円 +121円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
29,329 | +205 | +0.70 | 404.43 | 0 | 年1回 |
29,329円 +205円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
20,802 | +31 | +0.15 | 2.90 | 0 | 年1回 |
20,802円 +31円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,836 | -2 | -0.02 | 1.63 | 0 | 年1回 |
10,836円 -2円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,874 | +19 | +0.15 | 17.50 | 50 | 毎月 |
12,874円 +19円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,930 | -2 | -0.03 | 8.20 | 20 | 毎月 |
7,930円 -2円 |
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![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
16,222 | -75 | -0.46 | 128.39 | 0 | 年1回 |
16,222円 -75円 |
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![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,571 | -75 | -0.48 | 78.39 | 0 | 年1回 |
15,571円 -75円 |
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|
![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,133 | +18 | +0.18 | 54.53 | 10 | 年4回 |
10,133円 +18円 |
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![]() |
One ETF ESG OneESG |
|
24,490 | +231 | +0.95 | 83.43 | 267 | 年2回 |
24,490円 +231円 |
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![]() |
One ETF 日経225 One225 |
|
43,159 | +440 | +1.03 | 4,444.27 | 364 | 年2回 |
43,159円 +440円 |
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![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
315,443 | +2,555 | +0.82 | 6,552.76 | 3,530 | 年2回 |
315,443円 +2,555円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
28,177 | +237 | +0.85 | 2,949.63 | 307 | 年2回 |
28,177円 +237円 |
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![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
307,821 | +2,036 | +0.67 | 760.67 | 3,990 | 年2回 |
307,821円 +2,036円 |
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![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
36,112 | +176 | +0.49 | 668.88 | 550 | 年2回 |
36,112円 +176円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
21,243 | +111 | +0.53 | 8.84 | 970 | 年2回 |
21,243円 +111円 |
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|
![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,887 | -42 | -2.18 | 30.57 | 24 | 年1回 |
1,887円 -42円 |
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|
![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,059 | +50 | +0.56 | 183.89 | 134 | 年2回 |
9,059円 +50円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
195,542 | -650 | -0.33 | 1,699.63 | 1,700 | 年4回 |
195,542円 -650円 |
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