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該当件数:件
基準日:2025/04/30
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順番 入替 |
投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
11,756 11756 | +53 53 | +0.45 0.45287533111168 | 2.73 273636238 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,756円 +53円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
9,709 9709 | +78 78 | +0.81 0.80988474717059 | 571.26 57126558105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,709円 +78円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
20,571 20571 | +121 121 | +0.59 0.59168704156479 | 88.67 8867997374 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,571円 +121円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,099 14099 | +80 80 | +0.57 0.5706541122762 | 7.20 720387007 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,099円 +80円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
12,193 12193 | +25 25 | +0.21 0.20545693622617 | 5.78 578498840 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,193円 +25円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
20,504 20504 | +247 247 | +1.22 1.2193315890803 | 28.54 2854700595 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,504円 +247円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,241 8241 | +50 50 | +0.61 0.61042607740203 | 10.51 1051288095 | 0 0 | 年2回 4 4 |
8,241円 +50円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,425 10425 | +60 60 | +0.58 0.57887120115774 | 15.50 1550651592 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,425円 +60円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
15,398 15398 | +102 102 | +0.67 0.6668410041841 | 43.02 4302749169 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,398円 +102円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
3,582 3582 | -24 -24 | -0.67 -0.66555740432612 | 21.83 2183736116 | 0 0 | 年1回 5 5 |
3,582円 -24円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
20,828 20828 | +228 228 | +1.11 1.1067961165049 | 38.12 3812390436 | 500 500 | 年2回 4 4 |
20,828円 +228円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,505 20505 | +128 128 | +0.63 0.62815919909702 | 191.93 19193661757 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,505円 +128円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
21,528 21528 | +123 123 | +0.57 0.57463209530484 | 2,075.04 207504126810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,528円 +123円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,238 15238 | +176 176 | +1.17 1.168503518789 | 18.48 1848456517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,238円 +176円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
10,920 10920 | +17 17 | +0.16 0.15592038888379 | 95.35 9535605198 | 500 500 | 年1回 5 5 |
10,920円 +17円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,230 16230 | +51 51 | +0.32 0.31522343778973 | 303.58 30358605138 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,230円 +51円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,005 16005 | +72 72 | +0.45 0.45189229900207 | 119.65 11965018991 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,005円 +72円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
19,298 19298 | +228 228 | +1.20 1.1955951756686 | 16.40 1640580864 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,298円 +228円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
26,146 26146 | +211 211 | +0.81 0.81357239251976 | 257.04 25704134244 | 30 30 | 毎月 1 1 |
26,146円 +211円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
30,325 30325 | +242 242 | +0.80 0.80444104643819 | 167.49 16749712375 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,325円 +242円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,245 11245 | +127 127 | +1.14 1.142291779097 | 8.84 884966858 | 1,500 1500 | 年1回 5 5 |
11,245円 +127円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
17,850 17850 | -15 -15 | -0.08 -0.083963056255248 | 64.42 6442985167 | 600 600 | 年1回 5 5 |
17,850円 -15円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
20,405 20405 | +168 168 | +0.83 0.83016257350398 | 147.63 14763102603 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
20,405円 +168円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,317 33317 | +446 446 | +1.36 1.3568190806486 | 51.19 5119938902 | 130 130 | 年1回 5 5 |
33,317円 +446円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
18,933 18933 | +125 125 | +0.66 0.66461080391323 | 96.08 9608504102 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,933円 +125円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,399 16399 | +22 22 | +0.13 0.13433473774196 | 16.68 1668843978 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,399円 +22円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
44,485 44485 | +279 279 | +0.63 0.63113604488079 | 270.61 27061060301 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,485円 +279円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
26,536 26536 | +166 166 | +0.63 0.62950322335988 | 184.08 18408797712 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,536円 +166円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
93,777 93777 | -231 -231 | -0.25 -0.24572376818994 | 94.22 9422969090 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
93,777円 -231円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,014 10014 | -144 -144 | -1.42 -1.4176018901359 | 13.21 1321938630 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,014円 -144円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
10,389 10389 | +124 124 | +1.21 1.2079883097906 | 24.75 2475061325 | 470 470 | 年2回 4 4 |
10,389円 +124円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
20,899 20899 | +148 148 | +0.71 0.71321864006554 | 730.71 73071371678 | 70 70 | 年4回 3 3 |
20,899円 +148円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
53,398 53398 | +439 439 | +0.83 0.82894314469684 | 25.42 2542153745 | 50 50 | 年1回 5 5 |
53,398円 +439円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
21,618 21618 | +135 135 | +0.63 0.62840385421031 | 35.43 3543192302 | 440 440 | 年1回 5 5 |
21,618円 +135円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,352 41352 | +374 374 | +0.91 0.9126848552882 | 885.82 88582148992 | 0 0 | 年1回 5 5 |
41,352円 +374円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,782 14782 | +134 134 | +0.91 0.91480065537957 | 19.19 1919343166 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,782円 +134円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
29,964 29964 | +249 249 | +0.84 0.83796062594649 | 30.58 3058209763 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,964円 +249円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
16,280 16280 | +121 121 | +0.75 0.74880871341048 | 72.07 7207598447 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,280円 +121円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,743 23743 | +78 78 | +0.33 0.32960067610395 | 44.11 4411992883 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,743円 +78円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,870 19870 | +165 165 | +0.84 0.83735092616087 | 328.02 32802760114 | 500 500 | 年1回 5 5 |
19,870円 +165円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
13,719 13719 | +119 119 | +0.88 0.875 | 42.32 4232372676 | 140 140 | 年1回 5 5 |
13,719円 +119円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
14,146 14146 | +145 145 | +1.04 1.0356403114063 | 102.02 10202802132 | 60 60 | 年2回 4 4 |
14,146円 +145円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,072 15072 | +150 150 | +1.01 1.005227181343 | 23.30 2330027491 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,072円 +150円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
9,190 9190 | +54 54 | +0.59 0.59106830122592 | 89.13 8913296744 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,190円 +54円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,953 14953 | +164 164 | +1.11 1.1089323145581 | 26.25 2625853210 | 50 50 | 年1回 5 5 |
14,953円 +164円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,417 19417 | +197 197 | +1.02 1.0249739854318 | 11.81 1181119811 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,417円 +197円 |
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コア30インデックス コア30 |
18,740 18740 | +134 134 | +0.72 0.72019778566054 | 12.36 1236123491 | 5 5 | 年1回 5 5 |
18,740円 +134円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,088 18088 | +112 112 | +0.62 0.62305295950156 | 110.84 11084643871 | 300 300 | 年1回 5 5 |
18,088円 +112円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
24,944 24944 | +260 260 | +1.05 1.0533138875385 | 36.30 3630245972 | 55 55 | 年1回 5 5 |
24,944円 +260円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
23,696 23696 | +297 297 | +1.27 1.26928501218 | 58.73 5873938613 | 0 0 | 年2回 4 4 |
23,696円 +297円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
26,923 26923 | +152 152 | +0.57 0.56777856635912 | 3,474.18 347418914345 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,923円 +152円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
43,166 43166 | +421 421 | +0.98 0.98491051584981 | 221.08 22108038990 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,166円 +421円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
13,253 13253 | +74 74 | +0.56 0.56149935503452 | 15.40 1540073911 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,253円 +74円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
15,197 15197 | +84 84 | +0.56 0.55581287633164 | 8.56 856232781 | 5 5 | 年1回 5 5 |
15,197円 +84円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
12,122 12122 | +69 69 | +0.57 0.57247158383805 | 47.25 4725987038 | 140 140 | 年1回 5 5 |
12,122円 +69円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
9,344 9344 | +52 52 | +0.56 0.55962117950926 | 85.77 8577855397 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,344円 +52円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
6,905 6905 | +40 40 | +0.58 0.58266569555717 | 1,832.86 183286861605 | 75 75 | 年1回 5 5 |
6,905円 +40円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
12,857 12857 | +133 133 | +1.05 1.0452687834014 | 3.54 354951420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,857円 +133円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
9,663 9663 | +58 58 | +0.60 0.60385216033316 | 14.50 1450130312 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,663円 +58円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
20,760 20760 | +119 119 | +0.58 0.5765224553074 | 16.95 1695886354 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,760円 +119円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
31,515 31515 | -553 -553 | -1.72 -1.724460521392 | 2.75 275069194 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,515円 -553円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,549 23549 | +147 147 | +0.63 0.62815144004786 | 1,729.22 172922178571 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,549円 +147円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
48,015 48015 | +301 301 | +0.63 0.6308421008509 | 1,559.89 155989308493 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,015円 +301円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
45,791 45791 | +254 254 | +0.56 0.55778817225553 | 1.61 161634139 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,791円 +254円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
26,044 26044 | +154 154 | +0.59 0.59482425646968 | 256.02 25602308453 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,044円 +154円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,323 25323 | +242 242 | +0.96 0.9648738088593 | 26.44 2644412309 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,323円 +242円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,470 43470 | +336 336 | +0.78 0.77896786757546 | 224.30 22430925631 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,470円 +336円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
46,180 46180 | +578 578 | +1.27 1.2674882680584 | 41.29 4129934866 | 0 0 | 年2回 4 4 |
46,180円 +578円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
29,460 29460 | +298 298 | +1.02 1.0218777861601 | 208.84 20884513492 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,460円 +298円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
10,058 10058 | +31 31 | +0.31 0.3091652538147 | 854.35 85435388258 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,058円 +31円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
9,290 9290 | -140 -140 | -1.48 -1.4846235418876 | 59.53 5953078595 | - | 年1回 5 5 |
9,290円 -140円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
8,500 8500 | +3 3 | +0.04 0.035306578792515 | 200.90 20090739972 | - | 年1回 5 5 |
8,500円 +3円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
11,933 11933 | +210 210 | +1.79 1.7913503369445 | 1,078.17 107817931314 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,933円 +210円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
10,195 10195 | +181 181 | +1.81 1.8074695426403 | 256.80 25680427327 | 100 100 | 隔月 2 2 |
10,195円 +181円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
9,504 9504 | +157 157 | +1.68 1.6796833208516 | 42.83 4283789891 | - | 毎月 1 1 |
9,504円 +157円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
10,938 10938 | +45 45 | +0.41 0.413109336271 | 1.56 156546981 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,938円 +45円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
12,850 12850 | -32 -32 | -0.25 -0.24840863219997 | 11.93 1193426142 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,850円 -32円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
11,938 11938 | -54 -54 | -0.45 -0.45030020013342 | 2,805.72 280572499688 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,938円 -54円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
9,064 9064 | +34 34 | +0.38 0.3765227021041 | 12.46 1246452374 | 0 0 | 隔月 2 2 |
9,064円 +34円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
12,287 12287 | -34 -34 | -0.28 -0.27595162730298 | 537.15 53715611750 | 130 130 | 隔月 2 2 |
12,287円 -34円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
14,321 14321 | +63 63 | +0.44 0.44185720297377 | 13.08 1308593361 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,321円 +63円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
17,899 17899 | +105 105 | +0.59 0.59008654602675 | 6.38 638544015 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,899円 +105円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
18,260 18260 | -47 -47 | -0.26 -0.2567323974436 | 4.54 454886467 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,260円 -47円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
24,705 24705 | -71 -71 | -0.29 -0.28656764610914 | 15.11 1511199718 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,705円 -71円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
16,536 16536 | +87 87 | +0.53 0.52890753237279 | 7.31 731255013 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,536円 +87円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
16,294 16294 | +67 67 | +0.41 0.41289209342454 | 5.83 583437969 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,294円 +67円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
22,828 22828 | +7 7 | +0.03 0.03067350247579 | 1,083.31 108331582961 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,828円 +7円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
15,360 15360 | -42 -42 | -0.27 -0.27269185820023 | 108.19 10819740084 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,360円 -42円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,978 23978 | -1 -1 | 0.00 -0.004170315692898 | 446.37 44637697478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,978円 -1円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
19,421 19421 | +111 111 | +0.57 0.5748316934231 | 96.10 9610119594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,421円 +111円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,387 8387 | +12 12 | +0.14 0.14328358208955 | 2.30 230749535 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,387円 +12円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,165 24165 | +89 89 | +0.37 0.36966273467353 | 596.94 59694156781 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,165円 +89円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 42304 | -117 -117 | -0.28 -0.27580679380496 | 7,396.02 739602353559 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,304円 -117円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
14,737 14737 | +55 55 | +0.37 0.37460836398311 | 98.93 9893316831 | 200 200 | 年2回 4 4 |
14,737円 +55円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
22,824 22824 | -63 -63 | -0.28 -0.27526543452615 | 1,769.22 176922751599 | 200 200 | 年2回 4 4 |
22,824円 -63円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
18,629 18629 | +56 56 | +0.30 0.30151294890432 | 641.24 64124092726 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,629円 +56円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
16,548 16548 | -36 -36 | -0.22 -0.21707670043415 | 55.89 5589320717 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,548円 -36円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
24,905 24905 | -200 -200 | -0.80 -0.79665405297749 | 907.22 90722311724 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,905円 -200円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,433 17433 | -103 -103 | -0.59 -0.58736313868613 | 9,831.80 983180773272 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,433円 -103円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
28,236 28236 | -26 -26 | -0.09 -0.091996320147194 | 88.74 8874766224 | 100 100 | 年1回 5 5 |
28,236円 -26円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
10,243 10243 | +54 54 | +0.53 0.52998331534007 | 576.97 57697970392 | 140 140 | 年4回 3 3 |
10,243円 +54円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
32,047 32047 | +170 170 | +0.53 0.53329987138062 | 16.56 1656971192 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,047円 +170円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,463 13463 | +127 127 | +0.95 0.95230953809238 | 410.03 41003013768 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,463円 +127円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
5,385 5385 | +48 48 | +0.90 0.89938167509837 | 1,008.32 100832941535 | 72 72 | 毎月 1 1 |
5,385円 +48円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
3,152 3152 | +1 1 | +0.03 0.031735956839099 | 60.24 6024346683 | 42 42 | 毎月 1 1 |
3,152円 +1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,276 11276 | +69 69 | +0.62 0.61568662443116 | 134.55 13455322603 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,276円 +69円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,668 38668 | +238 238 | +0.62 0.61930783242259 | 35.60 3560742746 | 10 10 | 年2回 4 4 |
38,668円 +238円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
9,654 9654 | +57 57 | +0.59 0.59393560487652 | 24.63 2463999702 | 700 700 | 年2回 4 4 |
9,654円 +57円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
2,294 2294 | +18 18 | +0.79 0.7908611599297 | 124.45 12445450656 | 10 10 | 年1回 5 5 |
2,294円 +18円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
18,043 18043 | +79 79 | +0.44 0.43976842574037 | 25.28 2528210480 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,043円 +79円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
16,759 16759 | +7 7 | +0.04 0.041786055396371 | 55.31 5531003621 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,759円 +7円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
9,141 9141 | +88 88 | +0.97 0.97205346294046 | 6.54 654313243 | - | 年1回 5 5 |
9,141円 +88円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
10,391 10391 | -5 -5 | -0.05 -0.048095421315891 | 2.84 284982409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,391円 -5円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
15,003 15003 | -18 -18 | -0.12 -0.11983223487118 | 1,019.38 101938219581 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,003円 -18円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
11,534 11534 | -21 -21 | -0.18 -0.18173950670705 | 4.48 448768136 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,534円 -21円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
28,412 28412 | +74 74 | +0.26 0.26113346037123 | 232.95 23295153179 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,412円 +74円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
32,026 32026 | -6 -6 | -0.02 -0.018731268731269 | 7,053.92 705392748498 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,026円 -6円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
20,765 20765 | +131 131 | +0.63 0.63487447901522 | 283.20 28320480902 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,765円 +131円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
19,640 19640 | +25 25 | +0.13 0.12745347947999 | 288.54 28854100624 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,640円 +25円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
17,715 17715 | +23 23 | +0.13 0.13000226090889 | 160.50 16050404542 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,715円 +23円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
21,487 21487 | +136 136 | +0.64 0.63697250714252 | 66.25 6625363527 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,487円 +136円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
45,285 45285 | -7 -7 | -0.02 -0.015455268038506 | 191.42 19142832874 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,285円 -7円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
22,425 22425 | +58 58 | +0.26 0.2593105914964 | 642.17 64217396346 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,425円 +58円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
12,008 12008 | +44 44 | +0.37 0.36776997659646 | 20.93 2093894215 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,008円 +44円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,531 22531 | +12 12 | +0.05 0.053288334295484 | 344.92 34492171254 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,531円 +12円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,379 18379 | +144 144 | +0.79 0.78969015629284 | 20.97 2097908935 | 0 0 | 年2回 4 4 |
18,379円 +144円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,251 28251 | +24 24 | +0.09 0.085024976086725 | 226.37 22637295950 | 0 0 | 年2回 4 4 |
28,251円 +24円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
8,157 8157 | +59 59 | +0.73 0.72857495677945 | 18.10 1810753331 | 0 0 | 年4回 3 3 |
8,157円 +59円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
20,465 20465 | +162 162 | +0.80 0.79791163867409 | 124.62 12462228778 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,465円 +162円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
9,222 9222 | +90 90 | +0.99 0.98554533508541 | 5.86 586610789 | 960 960 | 年2回 4 4 |
9,222円 +90円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
8,883 8883 | +28 28 | +0.32 0.31620553359684 | 182.84 18284064036 | 1,370 1370 | 年2回 4 4 |
8,883円 +28円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
18,496 18496 | -72 -72 | -0.39 -0.3877638948729 | 88.01 8801313029 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,496円 -72円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
10,780 10780 | +78 78 | +0.73 0.72883573163895 | 28.45 2845691960 | 500 500 | 年2回 4 4 |
10,780円 +78円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,159 13159 | -40 -40 | -0.30 -0.30305326161073 | 73.14 7314162882 | 2,700 2700 | 年1回 5 5 |
13,159円 -40円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,893 9893 | +44 44 | +0.45 0.44674586252411 | 30.93 3093944736 | 360 360 | 年2回 4 4 |
9,893円 +44円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,686 9686 | -1 -1 | -0.01 -0.010323113451017 | 2.39 239103178 | 140 140 | 年2回 4 4 |
9,686円 -1円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
10,873 10873 | -83 -83 | -0.76 -0.75757575757576 | 57.43 5743242686 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
10,873円 -83円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,157 10157 | +75 75 | +0.74 0.74390001983733 | 9.88 988109056 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,157円 +75円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,928 9928 | +5 5 | +0.05 0.050387987503779 | 157.81 15781889566 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,928円 +5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,693 18693 | +137 137 | +0.74 0.73830566932529 | 7.20 720256830 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,693円 +137円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
33,790 33790 | +16 16 | +0.05 0.047373719429147 | 58.03 5803118297 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,790円 +16円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
63,640 63640 | -14 -14 | -0.02 -0.021993904546454 | 11.40 1140813394 | 0 0 | 年1回 5 5 |
63,640円 -14円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
8,943 8943 | -24 -24 | -0.27 -0.26764804282369 | 16.33 1633220353 | 200 200 | 年2回 4 4 |
8,943円 -24円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,011 12011 | +107 107 | +0.90 0.89885752688172 | 1.43 143737153 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,011円 +107円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,588 9588 | +34 34 | +0.36 0.355871886121 | 237.38 23738646946 | 45 45 | 毎月 1 1 |
9,588円 +34円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
94,601 94601 | -18 -18 | -0.02 -0.019023663323434 | 328.06 32806878998 | 0 0 | 年1回 5 5 |
94,601円 -18円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,429 11429 | -83 -83 | -0.72 -0.72098679638638 | 18.75 1875329668 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,429円 -83円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,042 21042 | -106 -106 | -0.50 -0.50122943067902 | 88.36 8836643363 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,042円 -106円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
11,659 11659 | -31 -31 | -0.27 -0.26518391787853 | 38.68 3868480710 | 450 450 | 年1回 5 5 |
11,659円 -31円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
17,876 17876 | +143 143 | +0.81 0.80640613545367 | 2,270.35 227035532015 | 250 250 | 年1回 5 5 |
17,876円 +143円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
14,500 14500 | -18 -18 | -0.12 -0.12398401983744 | 15.61 1561888203 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,500円 -18円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
10,028 10028 | +44 44 | +0.44 0.44070512820513 | 46.44 4644189125 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,028円 +44円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,789 12789 | +47 47 | +0.37 0.36885889185371 | 140.19 14019054973 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,789円 +47円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
8,290 8290 | 0 0 | 0.00 0 | 55.98 5598398750 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,290円 0円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,236 22236 | -116 -116 | -0.52 -0.51896921975662 | 18.37 1837638330 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,236円 -116円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
15,936 15936 | -19 -19 | -0.12 -0.11908492635537 | 407.42 40742207360 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,936円 -19円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
14,941 14941 | +19 19 | +0.13 0.12732877630344 | 40.90 4090956494 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,941円 +19円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
24,183 24183 | -4 -4 | -0.02 -0.016537809567123 | 360.27 36027736358 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,183円 -4円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
20,567 20567 | +27 27 | +0.13 0.13145082765336 | 192.53 19253033961 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,567円 +27円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
88,937 88937 | -17 -17 | -0.02 -0.019111001191627 | 5,277.44 527744284677 | 0 0 | 年1回 5 5 |
88,937円 -17円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
47,345 47345 | +29 29 | +0.06 0.06129004987742 | 1,247.42 124742093083 | 0 0 | 年1回 5 5 |
47,345円 +29円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,374 9374 | +2 2 | +0.02 0.021340162185233 | 247.31 24731050680 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,374円 +2円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
9,360 9360 | +1 1 | +0.01 0.010684902233145 | 24.94 2494149831 | 20 20 | 年1回 5 5 |
9,360円 +1円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,319 10319 | +2 2 | +0.02 0.019385480275274 | 384.29 38429515172 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,319円 +2円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
10,987 10987 | +1 1 | +0.01 0.0091024940833788 | 210.89 21089822147 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,987円 +1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,969 11969 | +8 8 | +0.07 0.066884039796004 | 316.94 31694446134 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,969円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,075 10075 | 0 0 | 0.00 0 | 178.24 17824148841 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,075円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,226 9226 | +1 1 | +0.01 0.010840108401084 | 334.09 33409871077 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,226円 +1円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,622.36 562236985819 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 8,988.40 898840469324 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
10,008 10008 | 0 0 | 0.00 0 | 23.23 2323661805 | 13.24 13.24 | 年1回 5 5 |
10,008円 0円 |
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公社債投信2月号 |
10,006 10006 | 0 0 | 0.00 0 | 19.70 1970615076 | 14.41 14.41 | 年1回 5 5 |
10,006円 0円 |
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公社債投信3月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 21.30 2130065752 | 17.31 17.31 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 16.32 1632367647 | 19.21 19.21 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
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公社債投信5月号 |
10,019 10019 | 0 0 | 0.00 0 | 15.93 1593605688 | 4.68 4.68 | 年1回 5 5 |
10,019円 0円 |
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公社債投信6月号 |
10,017 10017 | -1 -1 | -0.01 -0.0099820323417848 | 24.02 2402274771 | 5.61 5.61 | 年1回 5 5 |
10,017円 -1円 |
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公社債投信7月号 |
10,017 10017 | 0 0 | 0.00 0 | 28.14 2814399698 | 5.42 5.42 | 年1回 5 5 |
10,017円 0円 |
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公社債投信8月号 |
10,016 10016 | 0 0 | 0.00 0 | 21.11 2111689974 | 6.26 6.26 | 年1回 5 5 |
10,016円 0円 |
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公社債投信9月号 |
10,015 10015 | 0 0 | 0.00 0 | 18.56 1856406716 | 7.79 7.79 | 年1回 5 5 |
10,015円 0円 |
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公社債投信10月号 |
10,013 10013 | 0 0 | 0.00 0 | 17.71 1771062600 | 9.18 9.18 | 年1回 5 5 |
10,013円 0円 |
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公社債投信11月号 |
10,012 10012 | 0 0 | 0.00 0 | 19.70 1970449852 | 9.63 9.63 | 年1回 5 5 |
10,012円 0円 |
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公社債投信12月号 |
10,010 10010 | 0 0 | 0.00 0 | 33.94 3394581686 | 11.97 11.97 | 年1回 5 5 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,007 10007 | +1 1 | +0.01 0.0099940035978413 | 15.64 1564470067 | 11.50 11.5 | 年1回 5 5 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,005 10005 | +1 1 | +0.01 0.0099960015993603 | 14.45 1445195813 | 12.59 12.59 | 年1回 5 5 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,004 10004 | +1 1 | +0.01 0.0099970008997301 | 14.33 1433284584 | 14.27 14.27 | 年1回 5 5 |
10,004円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 13.93 1393555843 | 15.62 15.62 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,016 10016 | +1 1 | +0.01 0.0099850224663005 | 11.21 1121548021 | 4.42 4.42 | 年1回 5 5 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,016 10016 | +1 1 | +0.01 0.0099850224663005 | 16.78 1678314737 | 4.53 4.53 | 年1回 5 5 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,015 10015 | +1 1 | +0.01 0.0099860195725984 | 21.03 2103372723 | 5.07 5.07 | 年1回 5 5 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,014 10014 | +1 1 | +0.01 0.0099870168780585 | 14.14 1414162488 | 5.87 5.87 | 年1回 5 5 |
10,014円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,013 10013 | +1 1 | +0.01 0.0099880143827407 | 12.71 1271793496 | 7.19 7.19 | 年1回 5 5 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,012 10012 | +1 1 | +0.01 0.0099890120867046 | 12.32 1232534530 | 8.23 8.23 | 年1回 5 5 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,011 10011 | +1 1 | +0.01 0.00999000999001 | 16.57 1657413166 | 8.39 8.39 | 年1回 5 5 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,008 10008 | +1 1 | +0.01 0.0099930048965724 | 24.25 2425653844 | 9.49 9.49 | 年1回 5 5 |
10,008円 +1円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
10,851 10851 | +1 1 | +0.01 0.0092165898617512 | 70.62 7062975731 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,851円 +1円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,155 11155 | +2 2 | +0.02 0.017932394871335 | 149.29 14929157293 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,155円 +2円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
9,612 9612 | +141 141 | +1.49 1.4887551472917 | 4.82 482549153 | - | 年4回 3 3 |
9,612円 +141円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
9,979 9979 | +38 38 | +0.38 0.38225530630721 | 0.31 31937744 | - | 年1回 5 5 |
9,979円 +38円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
9,427 9427 | -67 -67 | -0.71 -0.70570886875922 | 235.04 23504311522 | - | 年1回 5 5 |
9,427円 -67円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
9,968 9968 | +37 37 | +0.37 0.37257073809284 | 0.11 11228361 | - | 年4回 3 3 |
9,968円 +37円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
9,418 9418 | -68 -68 | -0.72 -0.7168458781362 | 122.84 12284090520 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,418円 -68円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,027 10027 | -7 -7 | -0.07 -0.069762806458043 | 138.36 13836539519 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,027円 -7円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,372 10372 | -8 -8 | -0.08 -0.077071290944123 | 239.00 23900988981 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,372円 -8円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,515 10515 | -20 -20 | -0.19 -0.18984337921215 | 126.64 12664553004 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,515円 -20円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
9,953 9953 | -22 -22 | -0.22 -0.22055137844612 | 247.65 24765852917 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,953円 -22円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
9,883 9883 | -28 -28 | -0.28 -0.28251437796388 | 187.52 18752768140 | 50 50 | 年1回 5 5 |
9,883円 -28円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,889 7889 | 0 0 | 0.00 0 | 9.03 903650302 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,889円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
9,916 9916 | +5 5 | +0.05 0.050448996064978 | 57.19 5719351927 | 80 80 | 年2回 4 4 |
9,916円 +5円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,986 8986 | +28 28 | +0.31 0.31256977003795 | 9.12 912347146 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,986円 +28円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,949 8949 | +28 28 | +0.31 0.31386615850241 | 13.55 1355216524 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,949円 +28円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,925 8925 | +27 27 | +0.30 0.30343897505057 | 19.81 1981766513 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,925円 +27円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,925 8925 | +27 27 | +0.30 0.30343897505057 | 24.07 2407198772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,925円 +27円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,898 8898 | +27 27 | +0.30 0.3043625295908 | 41.16 4116532535 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,898円 +27円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,431 6431 | +17 17 | +0.27 0.26504521359526 | 10.82 1082321007 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,431円 +17円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,791 7791 | -34 -34 | -0.43 -0.43450479233227 | 72.35 7235832991 | 25 25 | 毎月 1 1 |
7,791円 -34円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,125 10125 | +31 31 | +0.31 0.30711313651674 | 61.70 6170247967 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,125円 +31円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,422 11422 | -91 -91 | -0.79 -0.79041083992009 | 248.44 24844411899 | 100 100 | 年2回 4 4 |
11,422円 -91円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,942 8942 | -19 -19 | -0.21 -0.21202990737641 | 20.88 2088951445 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,942円 -19円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,629 7629 | +2 2 | +0.03 0.026222630129802 | 5.20 520988660 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,629円 +2円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,044 8044 | +2 2 | +0.02 0.024869435463815 | 7.22 722874605 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,044円 +2円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,202 10202 | +1 1 | +0.01 0.0098029604940692 | 188.54 18854101829 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,202円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,146 10146 | +1 1 | +0.01 0.0098570724494825 | 75.51 7551325232 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,146円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,106 10106 | 0 0 | 0.00 0 | 82.41 8241680142 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,106円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,077 10077 | +2 2 | +0.02 0.01985111662531 | 72.48 7248285632 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,077円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,150 10150 | +1 1 | +0.01 0.0098531875061582 | 122.08 12208712522 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,150円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,108 10108 | +1 1 | +0.01 0.0098941327792619 | 122.32 12232177873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,108円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,094 10094 | +2 2 | +0.02 0.019817677368212 | 110.19 11019945997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,094円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,231 10231 | +2 2 | +0.02 0.019552253397204 | 72.10 7210544125 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,231円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,199 10199 | +2 2 | +0.02 0.019613611846622 | 123.58 12358246582 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,199円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,162 10162 | +1 1 | +0.01 0.0098415510284421 | 115.84 11584207912 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,162円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,165 10165 | +1 1 | +0.01 0.0098386462022826 | 142.11 14211856901 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,165円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,014 10014 | +2 2 | +0.02 0.019976028765481 | 69.65 6965280997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,014円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,014 10014 | +2 2 | +0.02 0.019976028765481 | 45.96 4596027230 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,014円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
9,983 9983 | +2 2 | +0.02 0.020038072337441 | 30.99 3099430868 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,983円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,989 9989 | +2 2 | +0.02 0.020026033843997 | 87.67 8767512920 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,989円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,975 9975 | +1 1 | +0.01 0.010026067776218 | 93.40 9340334200 | - | 年1回 5 5 |
9,975円 +1円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,037 16037 | -84 -84 | -0.52 -0.52105948762484 | 40.65 4065842796 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,037円 -84円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,246 10246 | +18 18 | +0.18 0.17598748533438 | 13.93 1393982329 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,246円 +18円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
13,839 13839 | -71 -71 | -0.51 -0.51042415528397 | 23.88 2388187388 | 45 45 | 毎月 1 1 |
13,839円 -71円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
8,846 8846 | +16 16 | +0.18 0.18120045300113 | 4.01 401969869 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,846円 +16円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,403 12403 | -45 -45 | -0.36 -0.36150385604113 | 567.25 56725281268 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,403円 -45円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,210 8210 | +18 18 | +0.22 0.2197265625 | 168.34 16834660513 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,210円 +18円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
11,898 11898 | -38 -38 | -0.32 -0.31836461126005 | 121.33 12133365929 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,898円 -38円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,540 8540 | +20 20 | +0.23 0.23474178403756 | 289.94 28994361478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,540円 +20円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,652 6652 | +15 15 | +0.23 0.22600572547838 | 238.97 23897464120 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,652円 +15円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,485 6485 | +5 5 | +0.08 0.07716049382716 | 61.53 6153214202 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,485円 +5円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
10,493 10493 | -69 -69 | -0.65 -0.65328536262072 | 9.60 960338220 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,493円 -69円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,237 6237 | -12 -12 | -0.19 -0.19203072491599 | 8.87 887717491 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,237円 -12円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
2,834 2834 | -17 -17 | -0.60 -0.59628200631357 | 31.48 3148497426 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,834円 -17円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,926 9926 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992568 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,926円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,405 5405 | -31 -31 | -0.57 -0.57027225901398 | 343.84 34384228602 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,405円 -31円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
11,908 11908 | -69 -69 | -0.58 -0.57610419971612 | 25.67 2567101159 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,908円 -69円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
5,977 5977 | +2 2 | +0.03 0.03347280334728 | 6.15 615864400 | 10 10 | 毎月 1 1 |
5,977円 +2円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
8,647 8647 | -86 -86 | -0.98 -0.98477041108439 | 1.18 118857725 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,647円 -86円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,263 3263 | -41 -41 | -1.24 -1.2409200968523 | 5.01 501386646 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,263円 -41円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,478 1478 | -5 -5 | -0.34 -0.33715441672286 | 27.13 2713649048 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,478円 -5円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,961 9961 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 996118 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,961円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,091 2091 | -19 -19 | -0.90 -0.90047393364929 | 146.03 14603820759 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,091円 -19円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
19,521 19521 | -184 -184 | -0.93 -0.93377315402182 | 6.39 639789294 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,521円 -184円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
4,788 4788 | 0 0 | 0.00 0 | 100.57 10057942122 | 20 20 | 毎月 1 1 |
4,788円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,455 5455 | -39 -39 | -0.71 -0.7098653076083 | 551.10 55110834502 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,455円 -39円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,345 12345 | 0 0 | 0.00 0 | 21.11 2111953612 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,345円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
22,359 22359 | -160 -160 | -0.71 -0.71051112393978 | 668.63 66863625498 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,359円 -160円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,304 5304 | -31 -31 | -0.58 -0.58106841611996 | 222.41 22241916013 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,304円 -31円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
12,468 12468 | -70 -70 | -0.56 -0.55830275961078 | 1.14 114507161 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,468円 -70円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,358 5358 | -30 -30 | -0.56 -0.55679287305122 | 28.47 2847474110 | 30 30 | 毎月 1 1 |
5,358円 -30円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,439 6439 | +1 1 | +0.02 0.015532774153464 | 23.91 2391209922 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,439円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
6,716 6716 | -48 -48 | -0.71 -0.70963926670609 | 91.67 9167135756 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,716円 -48円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
3,591 3591 | -10 -10 | -0.28 -0.27770063871147 | 86.51 8651038850 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,591円 -10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,339 3339 | +12 12 | +0.36 0.36068530207394 | 2.60 260541159 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,339円 +12円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,375 2375 | -15 -15 | -0.63 -0.62761506276151 | 58.16 5816637354 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,375円 -15円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
19,741 19741 | -72 -72 | -0.36 -0.36339776914147 | 196.61 19661750105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,741円 -72円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,700 1700 | +6 6 | +0.35 0.35419126328217 | 108.27 10827234285 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,700円 +6円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,088 4088 | -29 -29 | -0.70 -0.70439640514938 | 34.55 3455772564 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,088円 -29円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
8,251 8251 | -27 -27 | -0.33 -0.32616574051703 | 93.90 9390583808 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,251円 -27円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
9,850 9850 | -33 -33 | -0.33 -0.33390670848933 | 16.67 1667412641 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,850円 -33円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 7324 | -30 -30 | -0.41 -0.40794125645907 | 743.77 74377399963 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,324円 -30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,608 14608 | -60 -60 | -0.41 -0.40905372238887 | 9.07 907580729 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,608円 -60円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,540 15540 | -56 -56 | -0.36 -0.35906642728905 | 119.50 11950606376 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,540円 -56円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
3,888 3888 | -21 -21 | -0.54 -0.53722179585572 | 26.36 2636312884 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,888円 -21円 |
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
6,760 6760 | -20 -20 | -0.29 -0.29498525073746 | 13.47 1347164432 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,760円 -20円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,654 7654 | +17 17 | +0.22 0.22260049757758 | 129.82 12982675060 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,654円 +17円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,096 12096 | -44 -44 | -0.36 -0.36243822075783 | 127.32 12732358123 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,096円 -44円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,616 8616 | -31 -31 | -0.36 -0.35850584017578 | 31.05 3105320170 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,616円 -31円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
7,969 7969 | -29 -29 | -0.36 -0.36259064766192 | 22.95 2295311531 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,969円 -29円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
8,972 8972 | -18 -18 | -0.20 -0.20022246941046 | 802.88 80288764755 | 15 15 | 毎月 1 1 |
8,972円 -18円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,106 10106 | -20 -20 | -0.20 -0.19751135690302 | 211.20 21120743932 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,106円 -20円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,295 8295 | +19 19 | +0.23 0.22957950700822 | 6.31 631982038 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,295円 +19円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
12,425 12425 | -59 -59 | -0.47 -0.47260493431592 | 14.07 1407992138 | 140 140 | 年2回 4 4 |
12,425円 -59円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
10,904 10904 | -51 -51 | -0.47 -0.46554084892743 | 39.33 3933489528 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,904円 -51円 |
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,675 12675 | -46 -46 | -0.36 -0.36160679191887 | 73.44 7344970197 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,675円 -46円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
16,867 16867 | -69 -69 | -0.41 -0.40741615493623 | 25.04 2504904846 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,867円 -69円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
36,503 36503 | -257 -257 | -0.70 -0.69912948857454 | 101.90 10190801813 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,503円 -257円 |
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,223 22223 | -80 -80 | -0.36 -0.3586961395328 | 164.70 16470665798 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,223円 -80円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,034 11034 | -58 -58 | -0.52 -0.52289938694555 | 7.60 760321132 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,034円 -58円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
9,770 9770 | +61 61 | +0.63 0.62828303635802 | 3.84 384876461 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,770円 +61円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
10,008 10008 | +4 4 | +0.04 0.039984006397441 | 83.62 8362852283 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,008円 +4円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
9,710 9710 | +61 61 | +0.63 0.63218986423464 | 4.25 425698793 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,710円 +61円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
9,859 9859 | +4 4 | +0.04 0.040588533739219 | 53.87 5387516368 | 40 40 | 年4回 3 3 |
9,859円 +4円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,877 13877 | +56 56 | +0.41 0.40518052239346 | 141.15 14115185845 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,877円 +56円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 6962 | +28 28 | +0.40 0.40380732621863 | 605.89 60589820999 | 50 50 | 毎月 1 1 |
6,962円 +28円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,522 9522 | +38 38 | +0.40 0.40067482075074 | 0.67 67670226 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,522円 +38円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,043 17043 | +68 68 | +0.40 0.40058910162003 | 66.28 6628022859 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,043円 +68円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
14,434 14434 | +59 59 | +0.41 0.4104347826087 | 113.71 11371763334 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,434円 +59円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,343 3343 | +14 14 | +0.42 0.42054671072394 | 508.35 50835973031 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,343円 +14円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,847 11847 | +47 47 | +0.40 0.39830508474576 | 15.71 1571495734 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,847円 +47円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,260 3260 | +15 15 | +0.46 0.46224961479199 | 424.61 42461209695 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,260円 +15円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,700 2700 | +13 13 | +0.48 0.48381094157052 | 46.93 4693101357 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,700円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,157 16157 | +75 75 | +0.47 0.46635990548439 | 122.47 12247544429 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,157円 +75円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,974 6974 | +32 32 | +0.46 0.46096225871507 | 33.00 3300523983 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,974円 +32円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
6,809 6809 | +33 33 | +0.49 0.48701298701299 | 267.81 26781830234 | 40 40 | 毎月 1 1 |
6,809円 +33円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
17,816 17816 | +86 86 | +0.49 0.48505358150028 | 42.39 4239955394 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,816円 +86円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,186 7186 | +34 34 | +0.48 0.47539149888143 | 118.68 11868102103 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,186円 +34円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,389 17389 | +84 84 | +0.49 0.48540884137533 | 29.24 2924225540 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,389円 +84円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
7,914 7914 | +38 38 | +0.48 0.48247841543931 | 115.81 11581122656 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,914円 +38円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,505 9505 | +46 46 | +0.49 0.48630933502484 | 3.96 396185704 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,505円 +46円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
5,627 5627 | +18 18 | +0.32 0.32091281868426 | 17.30 1730428086 | 35 35 | 毎月 1 1 |
5,627円 +18円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
7,224 7224 | -28 -28 | -0.39 -0.38610038610039 | 35.66 3566796513 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,224円 -28円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
4,304 4304 | +3 3 | +0.07 0.069751220646361 | 14.78 1478089863 | 25 25 | 毎月 1 1 |
4,304円 +3円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,598 1598 | -4 -4 | -0.25 -0.24968789013733 | 56.15 5615929529 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,598円 -4円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,758 7758 | +27 27 | +0.35 0.34924330616997 | 459.96 45996557699 | 45 45 | 毎月 1 1 |
7,758円 +27円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
13,553 13553 | +63 63 | +0.47 0.46701260192735 | 176.89 17689603787 | 310 310 | 年2回 4 4 |
13,553円 +63円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
3,006 3006 | +12 12 | +0.40 0.40080160320641 | 27.17 2717457057 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,006円 +12円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
16,676 16676 | -13 -13 | -0.08 -0.077895619869375 | 325.48 32548880262 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,676円 -13円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,576 10576 | +63 63 | +0.60 0.59925806144773 | 5.81 581952619 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,576円 +63円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
16,958 16958 | -13 -13 | -0.08 -0.076601260974604 | 109.09 10909910990 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,958円 -13円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,343 9343 | -21 -21 | -0.22 -0.22426313541222 | 11.85 1185722443 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,343円 -21円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,197 3197 | -2 -2 | -0.06 -0.062519537355424 | 1,597.52 159752267347 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,197円 -2円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
10,924 10924 | -6 -6 | -0.05 -0.054894784995425 | 17.14 1714954443 | 45 45 | 隔月 2 2 |
10,924円 -6円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,228 5228 | -12 -12 | -0.23 -0.22900763358779 | 479.35 47935707910 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,228円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 1564 | +8 8 | +0.51 0.51413881748072 | 3,385.55 338555314728 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,564円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,790 10790 | +53 53 | +0.49 0.49362019185992 | 3.38 338139267 | 30 30 | 隔月 2 2 |
10,790円 +53円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,691 22691 | +112 112 | +0.50 0.4960361397759 | 118.82 11882102595 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,691円 +112円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,367 10367 | +53 53 | +0.51 0.5138646499903 | 110.93 11093712005 | 25 25 | 毎月 1 1 |
10,367円 +53円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
14,983 14983 | -12 -12 | -0.08 -0.08002667555852 | 69.99 6999021912 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,983円 -12円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,817 23817 | +96 96 | +0.40 0.40470469204502 | 54.44 5444648762 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,817円 +96円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
26,632 26632 | +129 129 | +0.49 0.48673735048862 | 24.37 2437075069 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,632円 +129円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
24,969 24969 | +101 101 | +0.41 0.40614444265723 | 153.03 15303843895 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,969円 +101円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,441 13441 | +54 54 | +0.40 0.40337640994995 | 2.12 212228323 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,441円 +54円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
15,408 15408 | -12 -12 | -0.08 -0.077821011673152 | 8.73 873807611 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,408円 -12円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
14,687 14687 | -33 -33 | -0.22 -0.2241847826087 | 14.29 1429474092 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,687円 -33円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
9,738 9738 | +18 18 | +0.19 0.18518518518519 | 0.09 9737651 | - | 年1回 5 5 |
9,738円 +18円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
9,696 9696 | +17 17 | +0.18 0.17563797913008 | 0.09 9695599 | - | 年1回 5 5 |
9,696円 +17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
9,655 9655 | +17 17 | +0.18 0.17638514214567 | 0.09 9655078 | - | 年1回 5 5 |
9,655円 +17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
9,613 9613 | +16 16 | +0.17 0.16671876628113 | 0.09 9613285 | - | 年1回 5 5 |
9,613円 +16円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
9,579 9579 | +17 17 | +0.18 0.17778707383393 | 0.09 9578616 | - | 年1回 5 5 |
9,579円 +17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
9,569 9569 | +17 17 | +0.18 0.17797319932998 | 0.09 9568829 | - | 年1回 5 5 |
9,569円 +17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
9,568 9568 | +16 16 | +0.17 0.16750418760469 | 0.09 9568275 | - | 年1回 5 5 |
9,568円 +16円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
9,568 9568 | +16 16 | +0.17 0.16750418760469 | 0.09 9568275 | - | 年1回 5 5 |
9,568円 +16円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
9,280 9280 | -1 -1 | -0.01 -0.010774701002047 | 0.00 927952 | - | 年1回 5 5 |
9,280円 -1円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
9,384 9384 | +6 6 | +0.06 0.063979526551504 | 0.18 18988584 | - | 年1回 5 5 |
9,384円 +6円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
9,448 9448 | +9 9 | +0.10 0.095349083589363 | 0.15 15688221 | - | 年1回 5 5 |
9,448円 +9円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,190 9190 | +15 15 | +0.16 0.16348773841962 | 7.11 711750889 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,190円 +15円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,096 9096 | +18 18 | +0.20 0.19828155981494 | 9.47 947522527 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,096円 +18円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,526 8526 | +33 33 | +0.39 0.3885552808195 | 5.08 508581579 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,526円 +33円 |
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Oneグローバルバランス グロバラ |
11,475 11475 | +1 1 | +0.01 0.0087153564580791 | 18.39 1839478748 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,475円 +1円 |
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,629 9629 | +1 1 | +0.01 0.010386373078521 | 2.39 239029733 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,629円 +1円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
12,885 12885 | +14 14 | +0.11 0.10877165721389 | 7.78 778184943 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,885円 +14円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,116 7116 | +5 5 | +0.07 0.070313598649979 | 22.15 2215181194 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,116円 +5円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
9,723 9723 | +5 5 | +0.05 0.051450915826302 | 8.70 870982211 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,723円 +5円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,878 8878 | +14 14 | +0.16 0.15794223826715 | 0.19 19947894 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,878円 +14円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,074 8074 | +27 27 | +0.34 0.33552876848515 | 4.11 411034637 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,074円 +27円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,311 7311 | +36 36 | +0.49 0.49484536082474 | 4.35 435124500 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,311円 +36円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,621 6621 | +43 43 | +0.65 0.653694131955 | 17.97 1797440445 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,621円 +43円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,368 9368 | +16 16 | +0.17 0.17108639863131 | 5.28 528650005 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,368円 +16円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
8,926 8926 | +30 30 | +0.34 0.33723021582734 | 7.51 751448244 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,926円 +30円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,497 8497 | +42 42 | +0.50 0.49674748669426 | 18.89 1889894643 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,497円 +42円 |
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,066 8066 | +53 53 | +0.66 0.66142518407588 | 22.88 2288116986 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,066円 +53円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,363 10363 | -3 -3 | -0.03 -0.028940767895041 | 20.02 2002205800 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,363円 -3円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,464 8464 | -2 -2 | -0.02 -0.023623907394283 | 32.19 3219964066 | 45 45 | 隔月 2 2 |
8,464円 -2円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,533 6533 | -2 -2 | -0.03 -0.030604437643458 | 43.54 4354871901 | 85 85 | 隔月 2 2 |
6,533円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,649 9649 | +21 21 | +0.22 0.21811383464894 | 146.76 14676447428 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,649円 +21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,623 9623 | +22 22 | +0.23 0.22914279762525 | 411.59 41159247121 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,623円 +22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,619 9619 | +22 22 | +0.23 0.22923830363655 | 78.21 7821911197 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,619円 +22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,604 9604 | +23 23 | +0.24 0.24005844901367 | 136.21 13621398964 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,604円 +23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,609 9609 | +22 22 | +0.23 0.22947741733598 | 91.29 9129813225 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,609円 +22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,613 9613 | +23 23 | +0.24 0.23983315954119 | 52.62 5262309528 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,613円 +23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,598 9598 | +24 24 | +0.25 0.25067892208064 | 72.61 7261736547 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,598円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,522 9522 | +24 24 | +0.25 0.25268477574226 | 70.31 7031777411 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,522円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,500 9500 | +24 24 | +0.25 0.25327142254116 | 66.37 6637857529 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,500円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,478 9478 | +24 24 | +0.25 0.25386079966152 | 13.47 1347798511 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,478円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,465 9465 | +25 25 | +0.26 0.26483050847458 | 111.37 11137631954 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,465円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,449 9449 | +25 25 | +0.27 0.26528013582343 | 244.13 24413673179 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,449円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,418 9418 | +25 25 | +0.27 0.26615564782285 | 94.48 9448760299 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,418円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,369 9369 | +24 24 | +0.26 0.25682182985554 | 22.34 2234506648 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,369円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,360 9360 | +25 25 | +0.27 0.26780931976433 | 61.72 6172758377 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,360円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,342 9342 | +25 25 | +0.27 0.26832671460771 | 120.63 12063485912 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,342円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,321 9321 | +23 23 | +0.25 0.2473650247365 | 19.48 1948053151 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,321円 +23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,292 9292 | +25 25 | +0.27 0.2697744685443 | 223.62 22362092823 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,292円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,299 9299 | +26 26 | +0.28 0.28038391027715 | 56.44 5644674540 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,299円 +26円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,271 9271 | +25 25 | +0.27 0.27038719446247 | 37.90 3790070270 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,271円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,245 9245 | +26 26 | +0.28 0.28202625013559 | 38.61 3861013460 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,245円 +26円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,234 9234 | +25 25 | +0.27 0.2714735584754 | 75.70 7570962252 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,234円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,181 9181 | +26 26 | +0.28 0.28399781540142 | 6.88 688922529 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,181円 +26円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,096 9096 | +32 32 | +0.35 0.35304501323919 | 5.34 534201141 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,096円 +32円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,810 9810 | +20 20 | +0.20 0.20429009193054 | 953.75 95375683064 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,810円 +20円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,011 10011 | +21 21 | +0.21 0.21021021021021 | 111.56 11156786209 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,011円 +21円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,724 9724 | +26 26 | +0.27 0.26809651474531 | 10.23 1023087794 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,724円 +26円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,516 9516 | +12 12 | +0.13 0.12626262626263 | 395.23 39523264268 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,516円 +12円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,302 9302 | +2 2 | +0.02 0.021505376344086 | 0.83 83311395 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,302円 +2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,179 11179 | +2 2 | +0.02 0.017893889236826 | 1.24 124539785 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,179円 +2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,397 12397 | +4 4 | +0.03 0.032276284999597 | 16.90 1690708793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,397円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,403 14403 | +9 9 | +0.06 0.062526052521884 | 3.96 396224451 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,403円 +9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
16,159 16159 | +18 18 | +0.11 0.11151725419739 | 5.22 522848844 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,159円 +18円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
15,776 15776 | +6 6 | +0.04 0.038046924540266 | 840.89 84089895089 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,776円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,564 10564 | +15 15 | +0.14 0.14219357285051 | 61.89 6189227857 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,564円 +15円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,217 13217 | +31 31 | +0.24 0.23509783103291 | 298.19 29819634658 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,217円 +31円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
16,228 16228 | +47 47 | +0.29 0.29046412459057 | 303.24 30324886084 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,228円 +47円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,566 9566 | +3 3 | +0.03 0.031370908710656 | 3.54 354258138 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,566円 +3円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,120 11120 | +7 7 | +0.06 0.062989291820391 | 102.61 10261131537 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,120円 +7円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,031 13031 | +11 11 | +0.08 0.084485407066052 | 203.24 20324669042 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,031円 +11円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,167 15167 | +19 19 | +0.13 0.1254290995511 | 129.90 12990691108 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,167円 +19円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,519 17519 | +29 29 | +0.17 0.16580903373356 | 154.58 15458142821 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,519円 +29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
9,907 9907 | +17 17 | +0.17 0.17189079878665 | 2,793.10 279310669925 | 80 80 | 年2回 4 4 |
9,907円 +17円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,095 10095 | +22 22 | +0.22 0.21840563883649 | 105.14 10514139085 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,095円 +22円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,707 10707 | +20 20 | +0.19 0.18714325816412 | 38.53 3853098054 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,707円 +20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,152 11152 | +18 18 | +0.16 0.16166696604994 | 34.77 3477403105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,152円 +18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
10,969 10969 | +18 18 | +0.16 0.16436855081728 | 20.04 2004021826 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,969円 +18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,142 11142 | +19 19 | +0.17 0.17081722556864 | 18.53 1853938615 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,142円 +19円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
10,929 10929 | +18 18 | +0.16 0.16497113005224 | 12.04 1204019932 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,929円 +18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
9,981 9981 | +16 16 | +0.16 0.16056196688409 | 3.63 363230379 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,981円 +16円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
9,723 9723 | +17 17 | +0.18 0.17514939212858 | 0.03 3728572 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,723円 +17円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,025 11025 | +19 19 | +0.17 0.17263310921316 | 407.43 40743060157 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,025円 +19円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,358 10358 | +15 15 | +0.15 0.14502562119308 | 488.59 48859458900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,358円 +15円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
14,928 14928 | +131 131 | +0.89 0.88531459079543 | 7.63 763306019 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,928円 +131円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
24,014 24014 | +55 55 | +0.23 0.22955882966735 | 25.16 2516115670 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,014円 +55円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,393 9393 | +43 43 | +0.46 0.45989304812834 | 43.54 4354742287 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,393円 +43円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,147 9147 | +12 12 | +0.13 0.13136288998358 | 119.92 11992007118 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,147円 +12円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,434 9434 | +13 13 | +0.14 0.13798959770725 | 1,150.02 115002090036 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,434円 +13円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
9,911 9911 | +14 14 | +0.14 0.14145700717389 | 5.25 525191937 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,911円 +14円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,209 8209 | -11 -11 | -0.13 -0.1338199513382 | 42.73 4273175744 | 50 50 | 毎月 1 1 |
8,209円 -11円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
14,756 14756 | -20 -20 | -0.14 -0.13535462912832 | 13.10 1310811367 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,756円 -20円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,579 9579 | +64 64 | +0.67 0.67262217551235 | 0.77 77370123 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,579円 +64円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,488 10488 | +70 70 | +0.67 0.67191399500864 | 0.73 73175725 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,488円 +70円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,103 11103 | -3 -3 | -0.03 -0.027012425715829 | 0.91 91829527 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,103円 -3円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,182 13182 | -10 -10 | -0.08 -0.075803517283202 | 2.88 288688363 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,182円 -10円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
15,608 15608 | -20 -20 | -0.13 -0.12797542871769 | 5.26 526300334 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,608円 -20円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,044 11044 | -3 -3 | -0.03 -0.027156694125102 | 10.49 1049801723 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,044円 -3円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,122 13122 | -10 -10 | -0.08 -0.076149862930247 | 7.98 798334427 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,122円 -10円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
15,684 15684 | -20 -20 | -0.13 -0.12735608762099 | 2.62 262461341 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,684円 -20円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,460 10460 | -4 -4 | -0.04 -0.03822629969419 | 3.70 370607492 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,460円 -4円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
9,911 9911 | +27 27 | +0.27 0.27316875758802 | 37.52 3752831590 | 30 30 | 隔月 2 2 |
9,911円 +27円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,374 15374 | +41 41 | +0.27 0.26739711732864 | 4.37 437426702 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,374円 +41円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,897 11897 | +45 45 | +0.38 0.37968275396558 | 25.87 2587427655 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,897円 +45円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,110 13110 | +68 68 | +0.52 0.52139242447477 | 31.12 3112635353 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,110円 +68円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,117 14117 | +52 52 | +0.37 0.3697120511909 | 1.01 101639513 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,117円 +52円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,328 7328 | +11 11 | +0.15 0.1503348366817 | 2.02 202663289 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,328円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
13,462 13462 | -74 -74 | -0.55 -0.54669030732861 | 31.63 3163495970 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,462円 -74円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
6,803 6803 | -24 -24 | -0.35 -0.35154533470045 | 21.19 2119711844 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,803円 -24円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,695 9695 | +15 15 | +0.15 0.15495867768595 | 2.65 265137330 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,695円 +15円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,089 17089 | -93 -93 | -0.54 -0.54126411360726 | 33.33 3333116921 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,089円 -93円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,237 13237 | -45 -45 | -0.34 -0.33880439692817 | 7.79 779802925 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,237円 -45円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
8,914 8914 | +67 67 | +0.76 0.75731886515203 | 1.78 178994429 | 50 50 | 年4回 3 3 |
8,914円 +67円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
11,535 11535 | +11 11 | +0.10 0.095452967719542 | 36.71 3671012194 | 100 100 | 年4回 3 3 |
11,535円 +11円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
11,919 11919 | +89 89 | +0.75 0.75232459847844 | 1.71 171722490 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,919円 +89円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
21,043 21043 | +21 21 | +0.10 0.099895347730949 | 20.55 2055509158 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,043円 +21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
22,759 22759 | +24 24 | +0.11 0.10556410820321 | 132.80 13280534736 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,759円 +24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
9,827 9827 | +10 10 | +0.10 0.10186411327289 | 523.22 52322922552 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,827円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,350 12350 | +94 94 | +0.77 0.76697127937337 | 10.74 1074783290 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,350円 +94円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
8,988 8988 | +69 69 | +0.77 0.77362933064245 | 9.85 985653764 | 0 0 | 年4回 3 3 |
8,988円 +69円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
3,833 3833 | +55 55 | +1.46 1.4557967178401 | 171.61 17161460393 | 52 52 | 毎月 1 1 |
3,833円 +55円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
1,742 1742 | +19 19 | +1.10 1.1027278003482 | 5.28 528475502 | 22 22 | 毎月 1 1 |
1,742円 +19円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
13,424 13424 | -1 -1 | -0.01 -0.0074487895716946 | 69.66 6966963218 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,424円 -1円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
15,622 15622 | +21 21 | +0.13 0.13460675597718 | 4.74 474689576 | 15 15 | 隔月 2 2 |
15,622円 +21円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
19,750 19750 | +27 27 | +0.14 0.13689600973483 | 189.39 18939184171 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,750円 +27円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
38,489 38489 | +3 3 | +0.01 0.0077950423530635 | 20.77 2077931610 | 0 0 | 年1回 5 5 |
38,489円 +3円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,470 9470 | -20 -20 | -0.21 -0.21074815595364 | 11.93 1193028713 | 30 30 | 毎月 1 1 |
9,470円 -20円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
14,808 14808 | -31 -31 | -0.21 -0.20890895612912 | 9.53 953026517 | 140 140 | 年2回 4 4 |
14,808円 -31円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
10,995 10995 | -11 -11 | -0.10 -0.099945484281301 | 16.19 1619719354 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,995円 -11円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,403 11403 | +1 1 | +0.01 0.0087703911594457 | 43.78 4378918776 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,403円 +1円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,023 13023 | +9 9 | +0.07 0.069156293222683 | 28.03 2803663186 | 85 85 | 年2回 4 4 |
13,023円 +9円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
10,840 10840 | -9 -9 | -0.08 -0.082956954558024 | 149.92 14992424765 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,840円 -9円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,030 16030 | +50 50 | +0.31 0.31289111389237 | 47.11 4711482497 | 145 145 | 年2回 4 4 |
16,030円 +50円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
11,734 11734 | +17 17 | +0.15 0.14508833319109 | 20.97 2097725616 | 40 40 | 隔月 2 2 |
11,734円 +17円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
11,978 11978 | -10 -10 | -0.08 -0.083416750083417 | 31.86 3186156086 | 20 20 | 隔月 2 2 |
11,978円 -10円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,125 10125 | -17 -17 | -0.17 -0.16761979885624 | 31.14 3114613456 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,125円 -17円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,122 10122 | +13 13 | +0.13 0.1285982787615 | 62.60 6260433698 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,122円 +13円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,173 13173 | +23 23 | +0.17 0.17490494296578 | 12.99 1299867046 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,173円 +23円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
16,691 16691 | +50 50 | +0.30 0.30046271257737 | 10.41 1041458028 | 20 20 | 年2回 4 4 |
16,691円 +50円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
20,350 20350 | +85 85 | +0.42 0.41944238835431 | 6.15 615913742 | 30 30 | 年2回 4 4 |
20,350円 +85円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
11,916 11916 | +10 10 | +0.08 0.08399126490845 | 4.97 497430026 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,916円 +10円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,111 13111 | +12 12 | +0.09 0.09161004656844 | 20.70 2070861130 | 30 30 | 年1回 5 5 |
13,111円 +12円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,229 15229 | +35 35 | +0.23 0.23035408713966 | 23.58 2358379118 | 140 140 | 年1回 5 5 |
15,229円 +35円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
24,932 24932 | +85 85 | +0.34 0.34209361291102 | 6.04 604700010 | 270 270 | 年1回 5 5 |
24,932円 +85円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,381 10381 | +16 16 | +0.15 0.15436565364206 | 1.68 168285461 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,381円 +16円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
12,786 12786 | +31 31 | +0.24 0.24304194433555 | 3.11 311069501 | 5 5 | 年1回 5 5 |
12,786円 +31円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,517 10517 | +16 16 | +0.15 0.15236644129131 | 1.89 189261630 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,517円 +16円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,079 10079 | +17 17 | +0.17 0.16895249453389 | 0.43 43525894 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,079円 +17円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,575 13575 | +40 40 | +0.30 0.29553010712966 | 0.61 61496008 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,575円 +40円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,219 10219 | +18 18 | +0.18 0.17645328889325 | 0.05 5464962 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,219円 +18円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,006 10006 | +7 7 | +0.07 0.07000700070007 | 61.70 6170786197 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,006円 +7円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
13,932 13932 | +39 39 | +0.28 0.28071690779529 | 0.98 98038644 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,932円 +39円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
16,911 16911 | +49 49 | +0.29 0.29059423555925 | 0.56 56134939 | 5 5 | 年1回 5 5 |
16,911円 +49円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,186 12186 | +35 35 | +0.29 0.28804213644967 | 8.03 803501346 | 75 75 | 年1回 5 5 |
12,186円 +35円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,619 12619 | +11 11 | +0.09 0.087246192893401 | 164.14 16414956283 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,619円 +11円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,419 14419 | +21 21 | +0.15 0.1458535907765 | 128.82 12882393603 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,419円 +21円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,357 20357 | +41 41 | +0.20 0.20181138019295 | 170.34 17034427287 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,357円 +41円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,299 10299 | +11 11 | +0.11 0.10692068429238 | 228.82 22882158834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,299円 +11円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
10,712 10712 | -4 -4 | -0.04 -0.03732736095558 | 9.12 912459553 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,712円 -4円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,681 14681 | +8 8 | +0.05 0.05452191099298 | 177.78 17778717342 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,681円 +8円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,311 17311 | +9 9 | +0.05 0.052017107848804 | 121.65 12165383040 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,311円 +9円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,090 24090 | +18 18 | +0.07 0.074775672981057 | 103.59 10359695541 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,090円 +18円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
32,777 32777 | +30 30 | +0.09 0.091611445323236 | 138.93 13893240670 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,777円 +30円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
31,644 31644 | +36 36 | +0.11 0.11389521640091 | 71.42 7142885458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
31,644円 +36円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
16,765 16765 | +13 13 | +0.08 0.077602674307545 | 59.69 5969373633 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,765円 +13円 |
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DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,367 20367 | +33 33 | +0.16 0.16228976099144 | 116.29 11629505828 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,367円 +33円 |
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DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,784 23784 | +58 58 | +0.24 0.24445755711034 | 99.89 9989870289 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,784円 +58円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,521 18521 | +20 20 | +0.11 0.10810226474245 | 231.56 23156280268 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,521円 +20円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,231 26231 | +42 42 | +0.16 0.1603726755508 | 527.16 52716381257 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,231円 +42円 |
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,373 35373 | +69 69 | +0.20 0.19544527532291 | 487.05 48705018384 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,373円 +69円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
14,928 14928 | +27 27 | +0.18 0.18119589289309 | 114.83 11483284543 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,928円 +27円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,249 20249 | +62 62 | +0.31 0.30712834992817 | 354.77 35477174707 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,249円 +62円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
26,409 26409 | +112 112 | +0.43 0.4259040955242 | 366.11 36611157398 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,409円 +112円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
19,500 19500 | -146 -146 | -0.74 -0.7431538226611 | 2.71 271738467 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,500円 -146円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,700 10700 | -4 -4 | -0.04 -0.037369207772795 | 1.56 156309395 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,700円 -4円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
12,286 12286 | -91 -91 | -0.74 -0.73523470954189 | 19.23 1923164371 | 50 50 | 毎月 1 1 |
12,286円 -91円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
7,903 7903 | -3 -3 | -0.04 -0.037945863900835 | 9.49 949308430 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,903円 -3円 |
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Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
15,450 15450 | +73 73 | +0.47 0.47473499382194 | 160.30 16030513449 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,450円 +73円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
13,993 13993 | -330 -330 | -2.30 -2.3039865949871 | 61.91 6191552830 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,993円 -330円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
9,642 9642 | -71 -71 | -0.73 -0.73097910017502 | 52.03 5203981943 | 10 10 | 年4回 3 3 |
9,642円 -71円 |
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One ETF ESG OneESG |
21,208 21208 | +111 111 | +0.53 0.52614115751055 | 72.24 7224441606 | 227 227 | 年2回 4 4 |
21,208円 +111円 |
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One ETF 日経225 One225 |
36,437 36437 | +207 207 | +0.57 0.57134971018493 | 4,123.33 412333884984 | 313 313 | 年2回 4 4 |
36,437円 +207円 |
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One ETF トピックス Oneトピ |
273,802 273802 | +1,718 1718 | +0.63 0.63142264888784 | 6,047.63 604763319505 | 2,990 2990 | 年2回 4 4 |
273,802円 +1,718円 |
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One ETF JPX日経400 One400 |
24,661 24661 | +177 177 | +0.72 0.72292109132495 | 2,610.58 261058709973 | 275 275 | 年2回 4 4 |
24,661円 +177円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
279,908 279908 | +900 900 | +0.32 0.32257139580227 | 691.69 69169276110 | 3,250 3250 | 年2回 4 4 |
279,908円 +900円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 |
30,776 30776 | +45 45 | +0.15 0.14643194168755 | 582.98 58298147982 | 550 550 | 年2回 4 4 |
30,776円 +45円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,085 19085 | +65 65 | +0.34 0.34174553101998 | 49.34 4934857886 | 207 207 | 年2回 4 4 |
19,085円 +65円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,500 1500 | -14 -14 | -0.92 -0.92470277410832 | 33.29 3329376435 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,500円 -14円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
9,307 9307 | -96 -96 | -1.02 -1.0209507603956 | 173.11 17311380039 | 134 134 | 年2回 4 4 |
9,307円 -96円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
175,624 175624 | +712 712 | +0.41 0.40706183680937 | 1,465.32 146532114544 | 2,250 2250 | 年4回 3 3 |
175,624円 +712円 |
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