アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,149 12149	+6 6	+0.05 0.049411183397842	2.82 282167895	0 0	年1回 5 5	12,149円 +6円（+0.05％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,122 10122	+4 4	+0.04 0.039533504645187	585.95 58595265142	0 0	年1回 5 5	10,122円 +4円（+0.04％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	20,934 20934	-19 -19	-0.09 -0.090679139025438	90.59 9059513260	0 0	年1回 5 5	20,934円 -19円（-0.09％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,228 14228	-84 -84	-0.59 -0.58692006707658	7.21 721077028	0 0	年1回 5 5	14,228円 -84円（-0.59％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,184 12184	-96 -96	-0.78 -0.78175895765472	5.65 565115399	0 0	年1回 5 5	12,184円 -96円（-0.78％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	21,394 21394	-12 -12	-0.06 -0.056059048864804	29.80 2980365802	0 0	年1回 5 5	21,394円 -12円（-0.06％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,388 8388	-45 -45	-0.53 -0.53361792956243	10.68 1068218394	0 0	年2回 4 4	8,388円 -45円（-0.53％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,598 10598	-8 -8	-0.08 -0.075429002451443	15.69 1569984129	0 0	年1回 5 5	10,598円 -8円（-0.08％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,688 16688	+125 125	+0.75 0.75469419791101	41.10 4110698513	0 0	年1回 5 5	16,688円 +125円（+0.75％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,292 3292	-25 -25	-0.75 -0.75369309617124	21.99 2199166365	0 0	年1回 5 5	3,292円 -25円（-0.75％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	21,806 21806	+175 175	+0.81 0.80902408580278	39.39 3939988524	500 500	年2回 4 4	21,806円 +175円（+0.81％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,065 21065	+4 4	+0.02 0.018992450500926	199.12 19912786198	0 0	年1回 5 5	21,065円 +4円（+0.02％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,417 22417	+19 19	+0.08 0.084829002589517	2,148.30 214830388543	0 0	年1回 5 5	22,417円 +19円（+0.08％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,620 15620	+13 13	+0.08 0.083295956942398	18.94 1894393428	0 0	年1回 5 5	15,620円 +13円（+0.08％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,112 11112	-71 -71	-0.63 -0.63489224716087	95.57 9557652306	500 500	年1回 5 5	11,112円 -71円（-0.63％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,512 16512	-133 -133	-0.80 -0.79903875037549	306.21 30621857608	0 0	年2回 4 4	16,512円 -133円（-0.80％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,288 16288	-19 -19	-0.12 -0.11651438032747	120.72 12072330773	0 0	年2回 4 4	16,288円 -19円（-0.12％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	20,167 20167	+31 31	+0.15 0.15395311879221	17.07 1707838520	0 0	年1回 5 5	20,167円 +31円（+0.15％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,986 26986	+58 58	+0.22 0.21538918597742	265.59 26559188614	30 30	毎月 1 1	26,986円 +58円（+0.22％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,295 31295	+62 62	+0.20 0.19850798834566	177.34 17734189032	0 0	年1回 5 5	31,295円 +62円（+0.20％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,620 11620	+8 8	+0.07 0.068894247330348	9.12 912573016	1,500 1500	年1回 5 5	11,620円 +8円（+0.07％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,491 18491	+33 33	+0.18 0.17878426698451	66.34 6634673378	600 600	年1回 5 5	18,491円 +33円（+0.18％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	21,101 21101	-80 -80	-0.38 -0.3776969925877	150.74 15074085790	1,000 1000	年1回 5 5	21,101円 -80円（-0.38％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,997 33997	-148 -148	-0.43 -0.43344559964856	52.31 5231418300	130 130	年1回 5 5	33,997円 -148円（-0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,259 19259	-13 -13	-0.07 -0.067455375674554	97.14 9714304871	0 0	年1回 5 5	19,259円 -13円（-0.07％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,373 16373	-114 -114	-0.69 -0.69145387274823	16.63 1663895686	0 0	年1回 5 5	16,373円 -114円（-0.69％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	45,696 45696	+9 9	+0.02 0.019699257994616	224.33 22433786259	0 0	年1回 5 5	45,696円 +9円（+0.02％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	27,262 27262	+5 5	+0.02 0.018343911655721	194.19 19419318721	0 0	年1回 5 5	27,262円 +5円（+0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,939 93939	+19 19	+0.02 0.020229982964225	94.03 9403555285	2,000 2000	年1回 5 5	93,939円 +19円（+0.02％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,033 10033	-33 -33	-0.33 -0.32783628054838	13.35 1335571851	0 0	年1回 5 5	10,033円 -33円（-0.33％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,832 10832	+33 33	+0.31 0.30558385035651	25.44 2544306185	470 470	年2回 4 4	10,832円 +33円（+0.31％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,531 21531	-63 -63	-0.29 -0.29174770769658	744.40 74440999983	70 70	年4回 3 3	21,531円 -63円（-0.29％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,221 55221	-207 -207	-0.37 -0.37345745832431	26.05 2605491434	50 50	年1回 5 5	55,221円 -207円（-0.37％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,202 22202	+4 4	+0.02 0.018019641409136	36.18 3618631378	440 440	年1回 5 5	22,202円 +4円（+0.02％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,150 43150	+91 91	+0.21 0.21133793167514	916.25 91625712995	0 0	年1回 5 5	43,150円 +91円（+0.21％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,419 15419	+32 32	+0.21 0.20796776499643	20.27 2027803900	0 0	年2回 4 4	15,419円 +32円（+0.21％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	30,961 30961	-29 -29	-0.09 -0.093578573733462	31.27 3127259908	0 0	年1回 5 5	30,961円 -29円（-0.09％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,792 16792	+13 13	+0.08 0.07747779963049	73.95 7395771599	0 0	年1回 5 5	16,792円 +13円（+0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,811 23811	-46 -46	-0.19 -0.19281552584147	44.23 4423801334	0 0	年1回 5 5	23,811円 -46円（-0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,530 20530	-20 -20	-0.10 -0.097323600973236	335.72 33572955347	500 500	年1回 5 5	20,530円 -20円（-0.10％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,214 14214	+39 39	+0.28 0.27513227513228	43.76 4376639285	140 140	年1回 5 5	14,214円 +39円（+0.28％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,785 14785	+22 22	+0.15 0.14902120165278	105.18 10518418018	60 60	年2回 4 4	14,785円 +22円（+0.15％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,985 15985	+12 12	+0.08 0.075126776435234	24.69 2469154476	0 0	年2回 4 4	15,985円 +12円（+0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,355 9355	-51 -51	-0.54 -0.54220710184988	89.47 8947907890	0 0	年2回 4 4	9,355円 -51円（-0.54％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,527 15527	+1 1	+0.01 0.0064408089656061	27.14 2714909913	50 50	年1回 5 5	15,527円 +1円（+0.01％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,183 20183	+51 51	+0.25 0.2533280349692	12.28 1228542168	0 0	年1回 5 5	20,183円 +51円（+0.25％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,325 19325	+115 115	+0.60 0.59864653826132	12.66 1266147054	5 5	年1回 5 5	19,325円 +115円（+0.60％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,577 18577	+3 3	+0.02 0.016151609777108	113.40 11340522915	300 300	年1回 5 5	18,577円 +3円（+0.02％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,101 26101	+67 67	+0.26 0.25735576553737	37.75 3775563159	55 55	年1回 5 5	26,101円 +67円（+0.26％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,541 24541	+57 57	+0.23 0.23280509720634	60.51 6051257953	0 0	年2回 4 4	24,541円 +57円（+0.23％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,028 28028	+27 27	+0.10 0.096425127674012	3,402.65 340265088995	0 0	年1回 5 5	28,028円 +27円（+0.10％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,626 44626	+13 13	+0.03 0.029139488489902	224.54 22454879078	0 0	年1回 5 5	44,626円 +13円（+0.03％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	13,798 13798	+15 15	+0.11 0.10882971776827	16.03 1603536096	5 5	年1回 5 5	13,798円 +15円（+0.11％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	15,822 15822	+17 17	+0.11 0.10756089844986	8.91 891631676	5 5	年1回 5 5	15,822円 +17円（+0.11％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,620 12620	+11 11	+0.09 0.087239273534777	49.22 4922346156	140 140	年1回 5 5	12,620円 +11円（+0.09％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,729 9729	+11 11	+0.11 0.11319201481786	89.05 8905738772	0 0	年1回 5 5	9,729円 +11円（+0.11％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,189 7189	+7 7	+0.10 0.097465886939571	1,897.74 189774393739	75 75	年1回 5 5	7,189円 +7円（+0.10％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	13,380 13380	+34 34	+0.25 0.25475797991908	3.71 371503410	0 0	年1回 5 5	13,380円 +34円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,841 9841	-53 -53	-0.54 -0.53567818880129	14.42 1442805556	0 0	年1回 5 5	9,841円 -53円（-0.54％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	21,617 21617	+20 20	+0.09 0.092605454461268	17.33 1733776733	0 0	年1回 5 5	21,617円 +20円（+0.09％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,083 32083	-469 -469	-1.44 -1.4407716883755	2.77 277212957	0 0	年1回 5 5	32,083円 -469円（-1.44％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,192 24192	+5 5	+0.02 0.020672261958904	1,767.40 176740146330	0 0	年1回 5 5	24,192円 +5円（+0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	49,323 49323	+9 9	+0.02 0.018250395425234	1,589.69 158969726251	0 0	年1回 5 5	49,323円 +9円（+0.02％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	47,674 47674	+49 49	+0.10 0.10288713910761	1.64 164916453	0 0	年1回 5 5	47,674円 +49円（+0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	26,510 26510	-143 -143	-0.54 -0.53652496904664	258.77 25877603516	0 0	年1回 5 5	26,510円 -143円（-0.54％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	25,860 25860	-3 -3	-0.01 -0.011599582415033	26.77 2677850890	0 0	年1回 5 5	25,860円 -3円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	44,848 44848	+124 124	+0.28 0.27725605938646	231.34 23134299099	0 0	年1回 5 5	44,848円 +124円（+0.28％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	47,827 47827	+111 111	+0.23 0.23262637270517	42.67 4267814945	0 0	年2回 4 4	47,827円 +111円（+0.23％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	30,623 30623	+78 78	+0.26 0.25536094287117	215.22 21522117698	0 0	年1回 5 5	30,623円 +78円（+0.26％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,057 11057	+70 70	+0.64 0.6371165923364	942.52 94252110468	0 0	年2回 4 4	11,057円 +70円（+0.64％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	10,567 10567	-59 -59	-0.56 -0.55524185958969	67.44 6744294853	-	年1回 5 5	10,567円 -59円（-0.56％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,241 9241	+21 21	+0.23 0.22776572668113	217.74 21774001276	0 0	年1回 5 5	9,241円 +21円（+0.23％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,285 13285	+58 58	+0.44 0.43849701368413	1,257.50 125750811371	0 0	年2回 4 4	13,285円 +58円（+0.44％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,149 11149	-151 -151	-1.34 -1.3362831858407	284.76 28476926486	200 200	隔月 2 2	11,149円 -151円（-1.34％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	10,429 10429	-76 -76	-0.72 -0.72346501665873	54.27 5427055893	120 120	毎月 1 1	10,429円 -76円（-0.72％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,527 11527	-46 -46	-0.40 -0.39747688585501	1.32 132074736	0 0	年1回 5 5	11,527円 -46円（-0.40％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	13,818 13818	-20 -20	-0.14 -0.14452955629426	12.52 1252808959	0 0	年1回 5 5	13,818円 -20円（-0.14％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,874 12874	+3 3	+0.02 0.02330821226012	3,005.55 300555647974	0 0	年1回 5 5	12,874円 +3円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,940 9940	+4 4	+0.04 0.040257648953301	13.66 1366740728	0 0	隔月 2 2	9,940円 +4円（+0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,548 13548	+48 48	+0.36 0.35555555555556	591.67 59167285303	120 120	隔月 2 2	13,548円 +48円（+0.36％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,392 15392	+59 59	+0.38 0.38479097371682	14.03 1403379278	0 0	年1回 5 5	15,392円 +59円（+0.38％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,963 19963	-138 -138	-0.69 -0.68653300830804	7.17 717188866	0 0	年1回 5 5	19,963円 -138円（-0.69％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,346 20346	+90 90	+0.44 0.44431279620853	5.19 519879899	0 0	年1回 5 5	20,346円 +90円（+0.44％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,312 28312	+43 43	+0.15 0.1521100852524	17.36 1736823517	0 0	年1回 5 5	28,312円 +43円（+0.15％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	17,910 17910	+99 99	+0.56 0.55583628094997	8.04 804114039	0 0	年1回 5 5	17,910円 +99円（+0.56％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,780 17780	-32 -32	-0.18 -0.17965416573097	6.36 636245034	0 0	年1回 5 5	17,780円 -32円（-0.18％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,725 24725	+88 88	+0.36 0.35718634574015	1,220.08 122008374250	0 0	年1回 5 5	24,725円 +88円（+0.36％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	16,641 16641	-30 -30	-0.18 -0.17995321216484	116.77 11677945458	0 0	年1回 5 5	16,641円 -30円（-0.18％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,731 26731	+98 98	+0.37 0.367964555251	497.02 49702293251	0 0	年1回 5 5	26,731円 +98円（+0.37％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	20,766 20766	-46 -46	-0.22 -0.22102633096291	101.90 10190211586	0 0	年1回 5 5	20,766円 -46円（-0.22％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,452 8452	+9 9	+0.11 0.10659718109677	2.28 228323607	10 10	年2回 4 4	8,452円 +9円（+0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,517 26517	+12 12	+0.05 0.045274476513865	650.70 65070581910	0 0	年1回 5 5	26,517円 +12円（+0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,159 47159	+170 170	+0.36 0.36178680116623	8,258.88 825888613599	0 0	年1回 5 5	47,159円 +170円（+0.36％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,168 16168	+8 8	+0.05 0.04950495049505	108.13 10813284246	200 200	年2回 4 4	16,168円 +8円（+0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,434 25434	+91 91	+0.36 0.35907351142327	1,967.15 196715350042	200 200	年2回 4 4	25,434円 +91円（+0.36％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,977 19977	+8 8	+0.04 0.040062096249186	681.93 68193726417	0 0	年1回 5 5	19,977円 +8円（+0.04％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,178 18178	+35 35	+0.19 0.19291186683569	61.10 6110966299	0 0	年1回 5 5	18,178円 +35円（+0.19％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,722 27722	+142 142	+0.51 0.51486584481508	1,006.26 100626919723	0 0	年1回 5 5	27,722円 +142円（+0.51％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,325 19325	+75 75	+0.39 0.38961038961039	10,846.65 1084665336094	0 0	年1回 5 5	19,325円 +75円（+0.39％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	30,849 30849	+61 61	+0.20 0.19812914122385	96.53 9653515396	100 100	年1回 5 5	30,849円 +61円（+0.20％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,238 11238	+52 52	+0.46 0.46486679778294	633.63 63363528727	140 140	年4回 3 3	11,238円 +52円（+0.46％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,168 35168	+165 165	+0.47 0.47138816672857	18.16 1816677070	0 0	年1回 5 5	35,168円 +165円（+0.47％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,097 13097	+141 141	+1.09 1.0882988576721	398.55 39855273595	0 0	年2回 4 4	13,097円 +141円（+1.09％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,565 5565	+43 43	+0.78 0.7787033683448	1,041.04 104104247377	72 72	毎月 1 1	5,565円 +43円（+0.78％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,234 3234	+26 26	+0.81 0.81047381546135	58.91 5891108731	42 42	毎月 1 1	3,234円 +26円（+0.81％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,446 11446	+70 70	+0.62 0.61533052039381	135.47 13547904919	30 30	毎月 1 1	11,446円 +70円（+0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,357 39357	+243 243	+0.62 0.62126092959043	35.97 3597365101	10 10	年2回 4 4	39,357円 +243円（+0.62％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,553 10553	+27 27	+0.26 0.25650769523086	26.90 2690635815	700 700	年2回 4 4	10,553円 +27円（+0.26％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,433 2433	-1 -1	-0.04 -0.041084634346754	131.94 13194093276	10 10	年1回 5 5	2,433円 -1円（-0.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,397 19397	+74 74	+0.38 0.38296330797495	27.26 2726665832	0 0	年1回 5 5	19,397円 +74円（+0.38％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,022 18022	+81 81	+0.45 0.45147985062148	59.83 5983327023	0 0	年1回 5 5	18,022円 +81円（+0.45％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,539 9539	+5 5	+0.05 0.052443885043004	6.41 641090159	-	年1回 5 5	9,539円 +5円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,039 11039	+19 19	+0.17 0.17241379310345	3.07 307254353	0 0	年1回 5 5	11,039円 +19円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,414 16414	+59 59	+0.36 0.36074594925099	1,159.55 115955198696	0 0	年1回 5 5	16,414円 +59円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,897 12897	+45 45	+0.35 0.35014005602241	5.02 502404666	0 0	年1回 5 5	12,897円 +45円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,613 30613	+185 185	+0.61 0.60799263835941	253.43 25343735014	0 0	年1回 5 5	30,613円 +185円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,814 34814	+151 151	+0.44 0.43562299858639	7,749.33 774933685479	0 0	年1回 5 5	34,814円 +151円（+0.44％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,160 22160	+28 28	+0.13 0.12651364540033	304.08 30408471050	0 0	年1回 5 5	22,160円 +28円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,163 21163	-45 -45	-0.21 -0.21218408147869	314.92 31492390392	0 0	年1回 5 5	21,163円 -45円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,089 19089	-40 -40	-0.21 -0.20910659208532	173.19 17319093995	0 0	年1回 5 5	19,089円 -40円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	22,931 22931	+30 30	+0.13 0.13099864634732	77.74 7774917670	0 0	年1回 5 5	22,931円 +30円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	49,231 49231	+214 214	+0.44 0.43658322622764	212.35 21235668502	0 0	年1回 5 5	49,231円 +214円（+0.44％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	24,156 24156	+145 145	+0.60 0.60388988380326	693.99 69399718361	0 0	年1回 5 5	24,156円 +145円（+0.60％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,056 13056	-220 -220	-1.66 -1.6571256402531	22.57 2257980801	0 0	年1回 5 5	13,056円 -220円（-1.66％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,533 24533	+93 93	+0.38 0.38052373158756	375.50 37550218750	0 0	年1回 5 5	24,533円 +93円（+0.38％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,179 20179	-26 -26	-0.13 -0.12868101954962	22.79 2279591369	0 0	年2回 4 4	20,179円 -26円（-0.13％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,676 31676	+45 45	+0.14 0.14226549903576	254.17 25417140661	0 0	年2回 4 4	31,676円 +45円（+0.14％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,757 8757	+15 15	+0.17 0.17158544955388	19.46 1946167214	0 0	年4回 3 3	8,757円 +15円（+0.17％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	22,916 22916	+9 9	+0.04 0.039289300213908	137.66 13766236707	0 0	年1回 5 5	22,916円 +9円（+0.04％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,718 9718	-13 -13	-0.13 -0.13359366971534	6.18 618112874	960 960	年2回 4 4	9,718円 -13円（-0.13％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,551 9551	+12 12	+0.13 0.12579935003669	195.72 19572996205	1,370 1370	年2回 4 4	9,551円 +12円（+0.13％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,676 19676	-33 -33	-0.17 -0.16743619666142	92.61 9261130465	0 0	年1回 5 5	19,676円 -33円（-0.17％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,575 11575	+20 20	+0.17 0.17308524448291	30.47 3047261070	500 500	年2回 4 4	11,575円 +20円（+0.17％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,541 14541	+80 80	+0.55 0.55321208768412	81.01 8101784328	2,700 2700	年1回 5 5	14,541円 +80円（+0.55％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,617 10617	+25 25	+0.24 0.23602719033233	32.69 3269323128	360 360	年2回 4 4	10,617円 +25円（+0.24％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,533 10533	+21 21	+0.20 0.19977168949772	2.47 247669722	140 140	年2回 4 4	10,533円 +21円（+0.20％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,009 12009	-65 -65	-0.54 -0.53834686102369	63.35 6335805235	1,000 1000	年2回 4 4	12,009円 -65円（-0.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,641 10641	+20 20	+0.19 0.18830618585821	10.29 1029865575	15 15	毎月 1 1	10,641円 +20円（+0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,613 10613	+47 47	+0.44 0.44482301722506	170.15 17015101575	15 15	毎月 1 1	10,613円 +47円（+0.44％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,576 19576	+35 35	+0.18 0.17911058799447	7.23 723255170	0 0	年1回 5 5	19,576円 +35円（+0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,140 36140	+164 164	+0.46 0.45585946186346	62.14 6214320969	0 0	年1回 5 5	36,140円 +164円（+0.46％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	69,155 69155	+299 299	+0.43 0.43423957244104	12.33 1233071820	0 0	年1回 5 5	69,155円 +299円（+0.43％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,803 9803	-53 -53	-0.54 -0.53774350649351	17.85 1785667438	200 200	年2回 4 4	9,803円 -53円（-0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,441 12441	+62 62	+0.50 0.50084821067938	1.47 147247495	15 15	毎月 1 1	12,441円 +62円（+0.50％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,086 10086	+89 89	+0.89 0.89026708012404	248.99 24899298314	45 45	毎月 1 1	10,086円 +89円（+0.89％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	102,820 102820	+446 446	+0.44 0.43565749115986	358.42 35842188622	0 0	年1回 5 5	102,820円 +446円（+0.44％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,217 12217	-10 -10	-0.08 -0.081786210844852	20.03 2003985559	0 0	年1回 5 5	12,217円 -10円（-0.08％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,877 22877	+34 34	+0.15 0.14884209604693	96.11 9611165921	0 0	年1回 5 5	22,877円 +34円（+0.15％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,789 12789	-69 -69	-0.54 -0.53663089127392	42.29 4229715757	450 450	年1回 5 5	12,789円 -69円（-0.54％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,625 18625	+82 82	+0.44 0.44221539125276	2,350.25 235025136056	250 250	年1回 5 5	18,625円 +82円（+0.44％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,496 15496	-31 -31	-0.20 -0.19965221871579	16.66 1666149092	100 100	年1回 5 5	15,496円 -31円（-0.20％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,616 10616	+82 82	+0.78 0.77843174482628	49.19 4919227381	15 15	毎月 1 1	10,616円 +82円（+0.78％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,454 13454	+119 119	+0.89 0.89238845144357	147.41 14741464604	20 20	毎月 1 1	13,454円 +119円（+0.89％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,953 23953	+8 8	+0.03 0.033409897682188	19.69 1969202160	0 0	年1回 5 5	23,953円 +8円（+0.03％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	17,435 17435	+63 63	+0.36 0.3626525443242	462.56 46256253277	0 0	年1回 5 5	17,435円 +63円（+0.36％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	16,099 16099	-35 -35	-0.22 -0.21693318457915	44.54 4454880751	0 0	年1回 5 5	16,099円 -35円（-0.22％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	26,288 26288	+114 114	+0.44 0.43554672575839	395.58 39558332035	0 0	年1回 5 5	26,288円 +114円（+0.44％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	22,159 22159	-47 -47	-0.21 -0.21165450779069	208.62 20862022267	0 0	年1回 5 5	22,159円 -47円（-0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	96,670 96670	+419 419	+0.44 0.4353201525179	5,749.66 574966245333	0 0	年1回 5 5	96,670円 +419円（+0.44％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	51,973 51973	+280 280	+0.54 0.54165941229954	1,368.54 136854545397	0 0	年1回 5 5	51,973円 +280円（+0.54％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,206 9206	-48 -48	-0.52 -0.51869461854333	242.19 24219272824	0 0	年1回 5 5	9,206円 -48円（-0.52％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,192 9192	-49 -49	-0.53 -0.53024564441078	24.34 2434773899	20 20	年1回 5 5	9,192円 -49円（-0.53％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,134 10134	-53 -53	-0.52 -0.52027093354275	378.82 37882052375	0 0	年1回 5 5	10,134円 -53円（-0.52％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,791 10791	-57 -57	-0.53 -0.52544247787611	205.65 20565342280	0 0	年1回 5 5	10,791円 -57円（-0.53％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,048 12048	-9 -9	-0.07 -0.074645434187609	317.48 31748758262	0 0	年2回 4 4	12,048円 -9円（-0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,082 10082	+3 3	+0.03 0.029764857624764	176.14 17614285797	0 0	年2回 4 4	10,082円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,078 9078	-46 -46	-0.50 -0.50416483998246	328.10 32810289455	0 0	年2回 4 4	9,078円 -46円（-0.50％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,444.13 544413607651	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,762.75 876275251516	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	23.18 2318176606	13.24 13.24	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	19.67 1967137886	14.41 14.41	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	21.23 2123249842	17.31 17.31	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	16.30 1630414236	19.21 19.21	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	+1 1	+0.01 0.01	16.54 1654606389	19.66 19.66	年1回 5 5	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	23.93 2393633455	5.61 5.61	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	28.05 2805641249	5.42 5.42	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	21.07 2107564928	6.26 6.26	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	18.50 1850013488	7.79 7.79	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	17.64 1764732774	9.18 9.18	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	19.64 1964713977	9.63 9.63	年1回 5 5	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	33.85 3385607803	11.97 11.97	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	15.62 1562918118	11.50 11.5	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	14.44 1444040589	12.59 12.59	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	14.32 1432200289	14.27 14.27	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	13.92 1392557136	15.62 15.62	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	+1 1	+0.01 0.01	11.55 1155076920	17.26 17.26	年1回 5 5	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	16.73 1673077378	4.53 4.53	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	20.99 2099139654	5.07 5.07	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	14.11 1411857912	5.87 5.87	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	12.69 1269429310	7.19 7.19	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	12.28 1228964637	8.23 8.23	年1回 5 5	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0	0.00 0	16.54 1654727270	8.39 8.39	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	24.23 2423370600	9.49 9.49	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,657 10657	-57 -57	-0.53 -0.53201418704499	68.70 6870607734	0 0	年1回 5 5	10,657円 -57円（-0.53％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,954 10954	-58 -58	-0.53 -0.52669814747548	145.52 14552678060	0 0	年1回 5 5	10,954円 -58円（-0.53％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,917 9917	-1 -1	-0.01 -0.010082677959266	7.07 707877794	-	年4回 3 3	9,917円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,912 9912	0 0	0.00 0	0.31 31773839	-	年1回 5 5	9,912円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,547 9547	-68 -68	-0.71 -0.70722828913157	242.00 24200318830	-	年1回 5 5	9,547円 -68円（-0.71％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,910 9910	0 0	0.00 0	0.16 16063327	0 0	年4回 3 3	9,910円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,538 9538	-68 -68	-0.71 -0.70789090151988	126.97 12697981757	0 0	年4回 3 3	9,538円 -68円（-0.71％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,089 10089	+6 6	+0.06 0.059506099375186	139.11 13911301187	50 50	年1回 5 5	10,089円 +6円（+0.06％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,425 10425	0 0	0.00 0	239.75 23975131284	50 50	年1回 5 5	10,425円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,643 10643	-6 -6	-0.06 -0.056343318621467	127.97 12797481212	50 50	年1回 5 5	10,643円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,047 10047	-5 -5	-0.05 -0.049741345005969	248.64 24864565352	50 50	年1回 5 5	10,047円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,997 9997	-3 -3	-0.03 -0.03	189.10 18910821134	50 50	年1回 5 5	9,997円 -3円（-0.03％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,833 7833	-8 -8	-0.10 -0.1020278025762	8.73 873698300	0 0	年1回 5 5	7,833円 -8円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,925 9925	+3 3	+0.03 0.030235839548478	57.24 5724203458	80 80	年2回 4 4	9,925円 +3円（+0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,920 8920	-1 -1	-0.01 -0.0112095056608	8.75 875460849	0 0	年1回 5 5	8,920円 -1円（-0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,885 8885	0 0	0.00 0	13.45 1345067829	0 0	年1回 5 5	8,885円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,861 8861	0 0	0.00 0	19.66 1966794831	0 0	年1回 5 5	8,861円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,861 8861	-1 -1	-0.01 -0.011284134506883	23.86 2386782988	0 0	年1回 5 5	8,861円 -1円（-0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,834 8834	-1 -1	-0.01 -0.011318619128466	40.85 4085555535	0 0	年1回 5 5	8,834円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,369 6369	-10 -10	-0.16 -0.15676438313215	10.71 1071521657	10 10	毎月 1 1	6,369円 -10円（-0.16％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,828 7828	-67 -67	-0.85 -0.84863837872071	72.68 7268929986	25 25	毎月 1 1	7,828円 -67円（-0.85％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,052 10052	0 0	0.00 0	61.65 6165273150	0 0	年2回 4 4	10,052円 0円（0.00％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,474 11474	-84 -84	-0.73 -0.72676933725558	249.50 24950310075	90 90	年2回 4 4	11,474円 -84円（-0.73％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,923 8923	+2 2	+0.02 0.022419011321601	20.66 2066663102	5 5	毎月 1 1	8,923円 +2円（+0.02％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,597 7597	-1 -1	-0.01 -0.013161358252172	5.19 519069980	3 3	毎月 1 1	7,597円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,010 8010	-1 -1	-0.01 -0.012482836100362	7.18 718088868	3 3	毎月 1 1	8,010円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,207 10207	0 0	0.00 0	188.36 18836120408	0 0	年1回 5 5	10,207円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,156 10156	+4 4	+0.04 0.03940110323089	75.42 7542572056	0 0	年1回 5 5	10,156円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,117 10117	+4 4	+0.04 0.039553050529022	82.03 8203072973	0 0	年1回 5 5	10,117円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,089 10089	+6 6	+0.06 0.059506099375186	72.17 7217134103	0 0	年1回 5 5	10,089円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,165 10165	+12 12	+0.12 0.11819166748744	122.08 12208348263	0 0	年1回 5 5	10,165円 +12円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,120 10120	+10 10	+0.10 0.09891196834817	122.03 12203497916	0 0	年1回 5 5	10,120円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,105 10105	+14 14	+0.14 0.13873748885145	110.24 11024237286	0 0	年1回 5 5	10,105円 +14円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,247 10247	+19 19	+0.19 0.18576456785295	72.17 7217295436	0 0	年1回 5 5	10,247円 +19円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,205 10205	+13 13	+0.13 0.12755102040816	123.50 12350024548	0 0	年1回 5 5	10,205円 +13円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,148 10148	-5 -5	-0.05 -0.049246528119768	114.90 11490303428	0 0	年1回 5 5	10,148円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,147 10147	-6 -6	-0.06 -0.059095833743721	141.60 14160200291	0 0	年1回 5 5	10,147円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	9,991 9991	-7 -7	-0.07 -0.07001400280056	69.49 6949547800	0 0	年1回 5 5	9,991円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,979 9979	-3 -3	-0.03 -0.030054097375275	45.79 4579217506	0 0	年1回 5 5	9,979円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,948 9948	-4 -4	-0.04 -0.040192926045016	30.88 3088757722	0 0	年1回 5 5	9,948円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,960 9960	+3 3	+0.03 0.030129557095511	87.42 8742379060	0 0	年1回 5 5	9,960円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,947 9947	-7 -7	-0.07 -0.070323488045007	93.14 9314163974	-	年1回 5 5	9,947円 -7円（-0.07％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,520 16520	+18 18	+0.11 0.10907768755302	41.48 4148488015	0 0	年1回 5 5	16,520円 +18円（+0.11％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,340 10340	-15 -15	-0.14 -0.14485755673588	13.98 1398473517	0 0	年1回 5 5	10,340円 -15円（-0.14％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,219 14219	+18 18	+0.13 0.12675163720865	23.67 2367446324	45 45	毎月 1 1	14,219円 +18円（+0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,905 8905	-12 -12	-0.13 -0.13457440843333	4.04 404691200	20 20	毎月 1 1	8,905円 -12円（-0.13％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,493 12493	+45 45	+0.36 0.36150385604113	571.35 57135864585	0 0	年1回 5 5	12,493円 +45円（+0.36％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,124 8124	-2 -2	-0.02 -0.024612355402412	166.31 16631114338	0 0	年1回 5 5	8,124円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,193 12193	+101 101	+0.84 0.83526298379094	123.41 12341605990	0 0	年1回 5 5	12,193円 +101円（+0.84％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,455 8455	-1 -1	-0.01 -0.011825922421949	279.01 27901386229	0 0	年1回 5 5	8,455円 -1円（-0.01％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,612 6612	0 0	0.00 0	237.30 23730010974	55 55	年4回 3 3	6,612円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,487 6487	-2 -2	-0.03 -0.030821390044691	61.44 6144768622	5 5	毎月 1 1	6,487円 -2円（-0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,644 10644	-79 -79	-0.74 -0.73673412291336	9.74 974489376	25 25	毎月 1 1	10,644円 -79円（-0.74％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,355 6355	+10 10	+0.16 0.15760441292356	9.04 904726942	20 20	毎月 1 1	6,355円 +10円（+0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,897 2897	+3 3	+0.10 0.10366275051831	32.10 3210951878	10 10	毎月 1 1	2,897円 +3円（+0.10％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	+1 1	+0.01 0.01007455168245	0.00 992694	0 0	年2回 4 4	9,927円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,494 5494	+24 24	+0.44 0.43875685557587	348.33 34833845658	5 5	毎月 1 1	5,494円 +24円（+0.44％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,114 12114	+63 63	+0.52 0.52277819268111	26.11 2611145349	0 0	年1回 5 5	12,114円 +63円（+0.52％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,997 5997	0 0	0.00 0	6.17 617843041	10 10	毎月 1 1	5,997円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,907 8907	0 0	0.00 0	1.21 121863947	25 25	毎月 1 1	8,907円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,372 3372	0 0	0.00 0	5.17 517877207	10 10	毎月 1 1	3,372円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,514 1514	0 0	0.00 0	27.73 2773244200	3 3	毎月 1 1	1,514円 0円（0.00％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	+1 1	+0.01 0.010039152695512	0.00 996221	0 0	年2回 4 4	9,962円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,154 2154	0 0	0.00 0	151.48 15148884477	15 15	毎月 1 1	2,154円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,259 20259	0 0	0.00 0	6.65 665368799	0 0	年1回 5 5	20,259円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,810 4810	-3 -3	-0.06 -0.062331186370247	100.60 10060423104	20 20	毎月 1 1	4,810円 -3円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,598 5598	+12 12	+0.21 0.21482277121375	564.37 56437192901	20 20	毎月 1 1	5,598円 +12円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,461 12461	-7 -7	-0.06 -0.056143727943535	21.30 2130512594	0 0	年1回 5 5	12,461円 -7円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,028 23028	+50 50	+0.22 0.21759944294543	692.17 69217113538	0 0	年1回 5 5	23,028円 +50円（+0.22％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,392 5392	+24 24	+0.45 0.44709388971684	225.33 22533300320	5 5	毎月 1 1	5,392円 +24円（+0.45％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,681 12681	+66 66	+0.52 0.52318668252081	1.15 115161355	0 0	年1回 5 5	12,681円 +66円（+0.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,505 5505	+33 33	+0.60 0.6030701754386	29.28 2928037671	30 30	毎月 1 1	5,505円 +33円（+0.60％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,493 6493	-2 -2	-0.03 -0.030792917628945	24.08 2408252853	10 10	毎月 1 1	6,493円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,847 6847	-53 -53	-0.77 -0.76811594202899	93.15 9315014411	35 35	毎月 1 1	6,847円 -53円（-0.77％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,686 3686	+6 6	+0.16 0.16304347826087	88.50 8850161244	15 15	毎月 1 1	3,686円 +6円（+0.16％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,491 3491	-20 -20	-0.57 -0.5696382796924	2.72 272983978	25 25	毎月 1 1	3,491円 -20円（-0.57％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,447 2447	+2 2	+0.08 0.081799591002045	59.76 5976881037	10 10	毎月 1 1	2,447円 +2円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,882 19882	+71 71	+0.36 0.35838675483317	198.71 19871076541	0 0	年1回 5 5	19,882円 +71円（+0.36％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,740 1740	+12 12	+0.69 0.69444444444444	110.33 11033231311	3 3	毎月 1 1	1,740円 +12円（+0.69％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,203 4203	+25 25	+0.60 0.59837242699856	35.29 3529672850	10 10	毎月 1 1	4,203円 +25円（+0.60％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,298 8298	+31 31	+0.37 0.37498487964195	93.96 9396821565	5 5	毎月 1 1	8,298円 +31円（+0.37％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,873 9873	+37 37	+0.38 0.37616917446116	16.68 1668520957	40 40	年4回 3 3	9,873円 +37円（+0.38％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,407 7407	+28 28	+0.38 0.37945521073316	749.86 74986048082	5 5	毎月 1 1	7,407円 +28円（+0.38％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,784 14784	+56 56	+0.38 0.38022813688213	9.15 915619576	0 0	年1回 5 5	14,784円 +56円（+0.38％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,653 15653	+55 55	+0.35 0.35260930888575	120.77 12077550374	0 0	年1回 5 5	15,653円 +55円（+0.35％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,009 4009	+23 23	+0.58 0.57701956848971	26.92 2692036670	15 15	毎月 1 1	4,009円 +23円（+0.58％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,810 6810	+25 25	+0.37 0.36845983787767	13.53 1353705355	5 5	毎月 1 1	6,810円 +25円（+0.37％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,573 7573	-2 -2	-0.03 -0.026402640264026	128.80 12880758002	50 50	年2回 4 4	7,573円 -2円（-0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,177 12177	+42 42	+0.35 0.34610630407911	127.88 12788671908	100 100	年2回 4 4	12,177円 +42円（+0.35％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,668 8668	+30 30	+0.35 0.34730261634638	31.15 3115700670	5 5	毎月 1 1	8,668円 +30円（+0.35％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,016 8016	+27 27	+0.34 0.33796470146451	23.01 2301467310	5 5	毎月 1 1	8,016円 +27円（+0.34％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,024 9024	+5 5	+0.06 0.055438518682781	808.05 80805253279	15 15	毎月 1 1	9,024円 +5円（+0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,181 10181	+23 23	+0.23 0.22642252411892	215.20 21520404865	0 0	年2回 4 4	10,181円 +23円（+0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,348 8348	-1 -1	-0.01 -0.011977482333214	6.35 635818252	120 120	年2回 4 4	8,348円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,758 12758	+32 32	+0.25 0.25145371680025	14.11 1411333577	140 140	年2回 4 4	12,758円 +32円（+0.25％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,169 11169	+28 28	+0.25 0.25132393860515	40.32 4032165360	30 30	毎月 1 1	11,169円 +28円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,767 12767	+46 46	+0.36 0.36160679191887	74.63 7463396859	0 0	年1回 5 5	12,767円 +46円（+0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,070 17070	+65 65	+0.38 0.38224051749485	25.22 2522818721	0 0	年1回 5 5	17,070円 +65円（+0.38％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,581 37581	+79 79	+0.21 0.21065543171031	105.28 10528017507	0 0	年1回 5 5	37,581円 +79円（+0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,382 22382	+80 80	+0.36 0.358712223119	165.46 16546717238	0 0	年1回 5 5	22,382円 +80円（+0.36％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,233 11233	+31 31	+0.28 0.27673629708981	7.72 772921144	105 105	年1回 5 5	11,233円 +31円（+0.28％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,067 10067	-3 -3	-0.03 -0.029791459781529	3.96 396934896	0 0	年1回 5 5	10,067円 -3円（-0.03％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,489 10489	+30 30	+0.29 0.28683430538292	88.60 8860989780	0 0	年1回 5 5	10,489円 +30円（+0.29％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,005 10005	-2 -2	-0.02 -0.019986009793145	4.38 438572422	40 40	年4回 3 3	10,005円 -2円（-0.02％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,332 10332	+29 29	+0.28 0.2814714160924	56.97 5697218523	40 40	年4回 3 3	10,332円 +29円（+0.28％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,906 13906	-71 -71	-0.51 -0.50797739142878	141.49 14149044054	0 0	年1回 5 5	13,906円 -71円（-0.51％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,925 6925	-36 -36	-0.52 -0.51716707369631	599.36 59936865093	50 50	毎月 1 1	6,925円 -36円（-0.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,540 9540	-49 -49	-0.51 -0.51100219000939	0.73 73374446	50 50	隔月 2 2	9,540円 -49円（-0.51％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,075 17075	-87 -87	-0.51 -0.50693392378511	66.89 6689333060	0 0	年1回 5 5	17,075円 -87円（-0.51％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,465 14465	-74 -74	-0.51 -0.508975858037	115.39 11539676359	0 0	年1回 5 5	14,465円 -74円（-0.51％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,329 3329	-17 -17	-0.51 -0.50806933652122	505.51 50551707803	20 20	毎月 1 1	3,329円 -17円（-0.51％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	11,870 11870	-60 -60	-0.50 -0.50293378038558	16.09 1609577665	10 10	年2回 4 4	11,870円 -60円（-0.50％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,248 3248	-16 -16	-0.49 -0.49019607843137	421.60 42160721644	25 25	毎月 1 1	3,248円 -16円（-0.49％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,670 2670	-13 -13	-0.48 -0.48453224002982	46.60 4660761550	40 40	隔月 2 2	2,670円 -13円（-0.48％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,218 16218	-78 -78	-0.48 -0.47864506627393	123.42 12342178409	0 0	年1回 5 5	16,218円 -78円（-0.48％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,980 6980	-34 -34	-0.48 -0.48474479612204	32.85 3285440353	20 20	毎月 1 1	6,980円 -34円（-0.48％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,791 6791	-31 -31	-0.45 -0.454412195837	266.66 26666699083	40 40	毎月 1 1	6,791円 -31円（-0.45％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	17,874 17874	-81 -81	-0.45 -0.45112781954887	41.40 4140835130	0 0	年1回 5 5	17,874円 -81円（-0.45％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,175 7175	-33 -33	-0.46 -0.45782463928968	118.20 11820922791	35 35	毎月 1 1	7,175円 -33円（-0.46％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,444 17444	-79 -79	-0.45 -0.45083604405638	29.33 2933333946	0 0	年1回 5 5	17,444円 -79円（-0.45％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,900 7900	-36 -36	-0.45 -0.45362903225806	114.82 11482948272	40 40	毎月 1 1	7,900円 -36円（-0.45％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,496 9496	-43 -43	-0.45 -0.45078100429814	3.90 390712710	40 40	隔月 2 2	9,496円 -43円（-0.45％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,654 5654	-28 -28	-0.49 -0.49278423090461	17.26 1726626759	35 35	毎月 1 1	5,654円 -28円（-0.49％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,387 7387	-86 -86	-1.15 -1.1508095811588	36.15 3615554681	35 35	毎月 1 1	7,387円 -86円（-1.15％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,415 4415	-13 -13	-0.29 -0.29358626919603	15.13 1513986601	25 25	毎月 1 1	4,415円 -13円（-0.29％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,641 1641	-6 -6	-0.36 -0.36429872495446	56.91 5691882937	13 13	毎月 1 1	1,641円 -6円（-0.36％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,761 7761	-44 -44	-0.56 -0.56374119154388	459.00 45900926893	45 45	毎月 1 1	7,761円 -44円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,605 13605	-66 -66	-0.48 -0.48277375466316	175.72 17572358090	310 310	年2回 4 4	13,605円 -66円（-0.48％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,011 3011	-16 -16	-0.53 -0.52857614800132	26.92 2692695600	20 20	毎月 1 1	3,011円 -16円（-0.53％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,602 17602	+62 62	+0.35 0.35347776510832	345.53 34553593825	0 0	年1回 5 5	17,602円 +62円（+0.35％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,931 10931	+3 3	+0.03 0.027452415812592	6.06 606664500	0 0	年1回 5 5	10,931円 +3円（+0.03％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,902 17902	+64 64	+0.36 0.35878461710954	115.84 11584464862	0 0	年1回 5 5	17,902円 +64円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,782 9782	+36 36	+0.37 0.36938231069157	12.12 1212486854	10 10	毎月 1 1	9,782円 +36円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,353 3353	+10 10	+0.30 0.29913251570446	1,672.29 167229048630	10 10	毎月 1 1	3,353円 +10円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,491 11491	+35 35	+0.31 0.30551675977654	18.29 1829035216	45 45	隔月 2 2	11,491円 +35円（+0.31％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,465 5465	+20 20	+0.37 0.36730945821855	499.31 49931887515	15 15	毎月 1 1	5,465円 +20円（+0.37％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,627 1627	+7 7	+0.43 0.4320987654321	3,516.56 351656248856	15 15	毎月 1 1	1,627円 +7円（+0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,293 11293	+51 51	+0.45 0.45365593310799	3.57 357501042	30 30	隔月 2 2	11,293円 +51円（+0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,818 23818	+107 107	+0.45 0.45126734427059	124.63 12463333529	0 0	年1回 5 5	23,818円 +107円（+0.45％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,996 10996	-13 -13	-0.12 -0.11808520301571	117.27 11727182038	25 25	毎月 1 1	10,996円 -13円（-0.12％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,816 15816	+56 56	+0.36 0.35532994923858	75.55 7555665293	0 0	年1回 5 5	15,816円 +56円（+0.36％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	23,869 23869	-121 -121	-0.50 -0.50437682367653	55.47 5547851945	0 0	年1回 5 5	23,869円 -121円（-0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	26,715 26715	-122 -122	-0.45 -0.4545962663487	24.46 2446804243	0 0	年1回 5 5	26,715円 -122円（-0.45％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	25,017 25017	-128 -128	-0.51 -0.50904752435872	151.88 15188552196	0 0	年1回 5 5	25,017円 -128円（-0.51％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	13,467 13467	-69 -69	-0.51 -0.50975177304965	2.10 210593731	0 0	年1回 5 5	13,467円 -69円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,264 16264	+58 58	+0.36 0.35789213871406	9.21 921966803	0 0	年1回 5 5	16,264円 +58円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,397 15397	+58 58	+0.38 0.37812112914792	14.91 1491862361	0 0	年1回 5 5	15,397円 +58円（+0.38％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,116 10116	+11 11	+0.11 0.10885700148441	0.10 10116410	-	年1回 5 5	10,116円 +11円（+0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,148 10148	+16 16	+0.16 0.15791551519937	0.10 10147615	-	年1回 5 5	10,148円 +16円（+0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,181 10181	+20 20	+0.20 0.19683102056884	0.10 10180613	-	年1回 5 5	10,181円 +20円（+0.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,212 10212	+24 24	+0.24 0.23557126030624	0.10 10211898	-	年1回 5 5	10,212円 +24円（+0.24％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,236 10236	+27 27	+0.26 0.26447252424331	0.10 10235952	-	年1回 5 5	10,236円 +27円（+0.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,252 10252	+29 29	+0.28 0.28367406827741	0.10 10252356	-	年1回 5 5	10,252円 +29円（+0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,252 10252	+29 29	+0.28 0.28367406827741	0.10 10251896	-	年1回 5 5	10,252円 +29円（+0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,252 10252	+29 29	+0.28 0.28367406827741	0.10 10251896	-	年1回 5 5	10,252円 +29円（+0.28％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,422 9422	+15 15	+0.16 0.15945572446051	0.00 942219	-	年1回 5 5	9,422円 +15円（+0.16％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,641 9641	+19 19	+0.20 0.19746414466847	0.19 19509289	-	年1回 5 5	9,641円 +19円（+0.20％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,718 9718	+12 12	+0.12 0.12363486503194	0.40 40824185	-	年1回 5 5	9,718円 +12円（+0.12％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,165 9165	-2 -2	-0.02 -0.021817388458602	7.10 710346544	0 0	毎月 1 1	9,165円 -2円（-0.02％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,100 9100	-2 -2	-0.02 -0.0219731927049	9.44 944518024	0 0	毎月 1 1	9,100円 -2円（-0.02％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,529 8529	-2 -2	-0.02 -0.023443910444262	4.96 496188433	0 0	毎月 1 1	8,529円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	11,729 11729	+13 13	+0.11 0.11095937179925	19.44 1944447158	0 0	年1回 5 5	11,729円 +13円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,490 9490	-41 -41	-0.43 -0.43017521771063	2.40 240358871	0 0	年1回 5 5	9,490円 -41円（-0.43％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,480 13480	+25 25	+0.19 0.18580453363062	8.03 803925258	0 0	年1回 5 5	13,480円 +25円（+0.19％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,136 7136	-19 -19	-0.27 -0.26554856743536	22.01 2201532453	30 30	毎月 1 1	7,136円 -19円（-0.27％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,743 9743	+21 21	+0.22 0.21600493725571	8.70 870418328	0 0	年1回 5 5	9,743円 +21円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,910 8910	-4 -4	-0.04 -0.044873233116446	0.20 20019442	0 0	年1回 5 5	8,910円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,132 8132	-6 -6	-0.07 -0.073728188744163	4.14 414503735	0 0	年1回 5 5	8,132円 -6円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,390 7390	-9 -9	-0.12 -0.12163805919719	4.39 439719605	0 0	年1回 5 5	7,390円 -9円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,715 6715	-11 -11	-0.16 -0.16354445435623	18.16 1816587193	0 0	年1回 5 5	6,715円 -11円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,404 9404	-4 -4	-0.04 -0.042517006802721	5.25 525449904	0 0	年1回 5 5	9,404円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	8,993 8993	-7 -7	-0.08 -0.077777777777778	7.57 757042294	0 0	年1回 5 5	8,993円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,592 8592	-10 -10	-0.12 -0.1162520344106	19.13 1913513008	0 0	年1回 5 5	8,592円 -10円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,183 8183	-13 -13	-0.16 -0.15861395802831	23.35 2335055591	0 0	年1回 5 5	8,183円 -13円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,527 10527	-8 -8	-0.08 -0.07593735168486	20.26 2026455013	0 0	年2回 4 4	10,527円 -8円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,551 8551	-7 -7	-0.08 -0.081794811871933	32.48 3248485743	45 45	隔月 2 2	8,551円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,599 6599	-8 -8	-0.12 -0.12108369910701	43.78 4378199845	85 85	隔月 2 2	6,599円 -8円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,679 9679	-1 -1	-0.01 -0.010330578512397	146.83 14683397284	0 0	年1回 5 5	9,679円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,653 9653	-1 -1	-0.01 -0.010358400662938	411.44 41144545580	0 0	年1回 5 5	9,653円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,650 9650	0 0	0.00 0	78.34 7834485820	0 0	年1回 5 5	9,650円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,635 9635	0 0	0.00 0	136.36 13636932559	0 0	年1回 5 5	9,635円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,640 9640	-2 -2	-0.02 -0.020742584526032	90.89 9089969304	0 0	年1回 5 5	9,640円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,644 9644	-1 -1	-0.01 -0.010368066355625	52.52 5252909687	0 0	年1回 5 5	9,644円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	-1 -1	-0.01 -0.010384215991693	72.51 7251463684	0 0	年1回 5 5	9,629円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,554 9554	-1 -1	-0.01 -0.010465724751439	70.43 7043373478	0 0	年1回 5 5	9,554円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,536 9536	0 0	0.00 0	66.39 6639511946	0 0	年1回 5 5	9,536円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,511 9511	0 0	0.00 0	13.46 1346819165	0 0	年1回 5 5	9,511円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,497 9497	0 0	0.00 0	111.54 11154100806	0 0	年1回 5 5	9,497円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,482 9482	+1 1	+0.01 0.010547410610695	244.64 24464079353	0 0	年1回 5 5	9,482円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	0 0	0.00 0	94.33 9433126928	0 0	年1回 5 5	9,450円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,402 9402	+1 1	+0.01 0.010637166258909	22.42 2242422754	0 0	年1回 5 5	9,402円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,393 9393	+1 1	+0.01 0.010647359454855	61.85 6185025731	0 0	年1回 5 5	9,393円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,375 9375	0 0	0.00 0	120.43 12043617058	0 0	年1回 5 5	9,375円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,356 9356	+1 1	+0.01 0.010689470871192	19.26 1926289517	0 0	年1回 5 5	9,356円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,325 9325	0 0	0.00 0	222.71 22271079527	0 0	年1回 5 5	9,325円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,329 9329	+1 1	+0.01 0.010720411663808	56.62 5662473737	0 0	年1回 5 5	9,329円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,302 9302	0 0	0.00 0	37.05 3705443613	0 0	年1回 5 5	9,302円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,275 9275	-1 -1	-0.01 -0.010780508840017	38.67 3867694962	0 0	年1回 5 5	9,275円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,265 9265	0 0	0.00 0	75.85 7585327797	0 0	年1回 5 5	9,265円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,212 9212	-1 -1	-0.01 -0.010854227721698	6.91 691189887	0 0	年1回 5 5	9,212円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,093 9093	-11 -11	-0.12 -0.12082601054482	5.34 534042316	0 0	年1回 5 5	9,093円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,842 9842	+3 3	+0.03 0.030490903547108	954.81 95481149144	15 15	年1回 5 5	9,842円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,036 10036	+1 1	+0.01 0.0099651220727454	111.78 11178989769	80 80	年1回 5 5	10,036円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,754 9754	+2 2	+0.02 0.020508613617719	10.26 1026202117	60 60	年1回 5 5	9,754円 +2円（+0.02％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,486 9486	-15 -15	-0.16 -0.15787811809283	391.84 39184739498	0 0	年1回 5 5	9,486円 -15円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,168 9168	-39 -39	-0.42 -0.42359074617139	0.84 84681217	0 0	年1回 5 5	9,168円 -39円（-0.42％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,215 11215	-5 -5	-0.04 -0.044563279857398	1.26 126173382	0 0	年1回 5 5	11,215円 -5円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,580 12580	+5 5	+0.04 0.039761431411531	17.32 1732651454	0 0	年1回 5 5	12,580円 +5円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,841 14841	+18 18	+0.12 0.12143290831815	4.19 419800558	0 0	年1回 5 5	14,841円 +18円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,905 16905	+31 31	+0.18 0.18371459049425	5.51 551840996	0 0	年1回 5 5	16,905円 +31円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,270 16270	+2 2	+0.01 0.012294074256209	878.68 87868649097	0 0	年1回 5 5	16,270円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,587 10587	-17 -17	-0.16 -0.16031686156167	62.72 6272678787	0 0	年1回 5 5	10,587円 -17円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,489 13489	-6 -6	-0.04 -0.044460911448685	306.67 30667071537	0 0	年1回 5 5	13,489円 -6円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,887 16887	+11 11	+0.07 0.065181322588291	319.13 31913251767	0 0	年1回 5 5	16,887円 +11円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,453 9453	-29 -29	-0.31 -0.30584264923012	3.45 345519800	0 0	年1回 5 5	9,453円 -29円（-0.31％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,126 11126	-11 -11	-0.10 -0.098769866211727	102.49 10249402223	0 0	年1回 5 5	11,126円 -11円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,248 13248	+2 2	+0.02 0.015098897780462	207.03 20703105249	0 0	年1回 5 5	13,248円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,684 15684	+16 16	+0.10 0.10211896859842	134.81 13481263456	0 0	年1回 5 5	15,684円 +16円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,361 18361	+31 31	+0.17 0.16912165848336	162.91 16291536355	0 0	年1回 5 5	18,361円 +31円（+0.17％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,982 9982	-14 -14	-0.14 -0.14005602240896	2,785.05 278505339312	80 80	年2回 4 4	9,982円 -14円（-0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,201 10201	-14 -14	-0.14 -0.13705335291238	107.13 10713119065	0 0	年1回 5 5	10,201円 -14円（-0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,874 10874	-6 -6	-0.06 -0.055147058823529	39.48 3948293822	0 0	年1回 5 5	10,874円 -6円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,373 11373	-1 -1	-0.01 -0.008791981712678	36.02 3602931862	0 0	年1回 5 5	11,373円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,187 11187	-2 -2	-0.02 -0.017874698364465	20.65 2065407517	0 0	年1回 5 5	11,187円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,363 11363	-1 -1	-0.01 -0.0087997184090109	19.19 1919084212	0 0	年1回 5 5	11,363円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,145 11145	-2 -2	-0.02 -0.017942047187584	12.44 1244316547	0 0	年1回 5 5	11,145円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,175 10175	-1 -1	-0.01 -0.0098270440251572	3.82 382829224	0 0	年1回 5 5	10,175円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	9,914 9914	-1 -1	-0.01 -0.010085728693898	0.03 3807531	0 0	年1回 5 5	9,914円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,110 11110	-15 -15	-0.13 -0.13483146067416	410.87 41087001179	0 0	年2回 4 4	11,110円 -15円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,340 10340	-20 -20	-0.19 -0.19305019305019	488.56 48856264924	0 0	年1回 5 5	10,340円 -20円（-0.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,513 15513	+27 27	+0.17 0.17435102673382	7.93 793226654	0 0	年1回 5 5	15,513円 +27円（+0.17％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,463 25463	+109 109	+0.43 0.4299124398517	26.40 2640919531	0 0	年1回 5 5	25,463円 +109円（+0.43％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,596 9596	-7 -7	-0.07 -0.072893887326877	44.20 4420854267	0 0	年2回 4 4	9,596円 -7円（-0.07％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,207 9207	-3 -3	-0.03 -0.03257328990228	119.66 11966004226	0 0	年2回 4 4	9,207円 -3円（-0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,408 9408	-17 -17	-0.18 -0.18037135278515	1,137.54 113754477204	10 10	隔月 2 2	9,408円 -17円（-0.18％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,894 9894	-18 -18	-0.18 -0.181598062954	5.25 525213519	0 0	年1回 5 5	9,894円 -18円（-0.18％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,501 8501	+39 39	+0.46 0.46088395178445	44.03 4403871322	50 50	毎月 1 1	8,501円 +39円（+0.46％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,373 15373	+70 70	+0.46 0.4574266483696	13.11 1311542019	0 0	年2回 4 4	15,373円 +70円（+0.46％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,674 9674	-34 -34	-0.35 -0.35022661722291	0.78 78258154	10 10	毎月 1 1	9,674円 -34円（-0.35％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,605 10605	-36 -36	-0.34 -0.33831406822667	0.74 74051050	0 0	年2回 4 4	10,605円 -36円（-0.34％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,207 11207	-23 -23	-0.20 -0.20480854853072	0.92 92496566	0 0	年1回 5 5	11,207円 -23円（-0.20％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,493 13493	-3 -3	-0.02 -0.022228808535862	2.80 280594500	0 0	年1回 5 5	13,493円 -3円（-0.02％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,201 16201	+27 27	+0.17 0.16693458637319	5.21 521890060	0 0	年1回 5 5	16,201円 +27円（+0.17％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,147 11147	-23 -23	-0.21 -0.20590868397493	10.26 1026225138	0 0	年1回 5 5	11,147円 -23円（-0.21％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,431 13431	-2 -2	-0.01 -0.014888706915804	7.52 752562971	0 0	年1回 5 5	13,431円 -2円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	16,283 16283	+26 26	+0.16 0.15993110660023	2.39 239228203	0 0	年1回 5 5	16,283円 +26円（+0.16％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,492 10492	-7 -7	-0.07 -0.06667301647776	3.71 371631278	0 0	年1回 5 5	10,492円 -7円（-0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,097 10097	+2 2	+0.02 0.019811788013868	38.17 3817551885	30 30	隔月 2 2	10,097円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,697 15697	+2 2	+0.01 0.012742911755336	4.50 450966940	0 0	年1回 5 5	15,697円 +2円（+0.01％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,971 11971	-46 -46	-0.38 -0.38279104601814	25.97 2597745638	15 15	毎月 1 1	11,971円 -46円（-0.38％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,304 13304	-47 -47	-0.35 -0.35203355553891	31.48 3148755853	20 20	毎月 1 1	13,304円 -47円（-0.35％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,217 14217	-53 -53	-0.37 -0.37140854940434	1.03 103328529	0 0	年1回 5 5	14,217円 -53円（-0.37％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,329 7329	-4 -4	-0.05 -0.054547933997	2.00 200939602	10 10	毎月 1 1	7,329円 -4円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,742 13742	+30 30	+0.22 0.21878646441074	32.27 3227933508	20 20	毎月 1 1	13,742円 +30円（+0.22％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,956 6956	+58 58	+0.84 0.84082342708031	21.62 2162882853	20 20	毎月 1 1	6,956円 +58円（+0.84％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,694 9694	-5 -5	-0.05 -0.051551706361481	2.64 264503358	0 0	年1回 5 5	9,694円 -5円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,442 17442	+38 38	+0.22 0.21834061135371	33.90 3390593272	0 0	年1回 5 5	17,442円 +38円（+0.22％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,533 13533	+112 112	+0.83 0.83451307652187	7.97 797314073	0 0	年1回 5 5	13,533円 +112円（+0.83％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,203 9203	+8 8	+0.09 0.087003806416531	1.84 184820533	0 0	年4回 3 3	9,203円 +8円（+0.09％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,150 12150	+43 43	+0.36 0.35516643264227	38.73 3873830572	0 0	年4回 3 3	12,150円 +43円（+0.36％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,306 12306	+11 11	+0.09 0.089467263115087	1.77 177326868	0 0	年1回 5 5	12,306円 +11円（+0.09％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,163 22163	+78 78	+0.35 0.35318089200815	21.72 2172974539	0 0	年1回 5 5	22,163円 +78円（+0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,988 23988	+87 87	+0.36 0.36400150621313	139.81 13981964956	0 0	年1回 5 5	23,988円 +87円（+0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,359 10359	+38 38	+0.37 0.36818137777347	550.84 55084681738	0 0	年4回 3 3	10,359円 +38円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,762 12762	+12 12	+0.09 0.094117647058824	11.12 1112036672	0 0	年1回 5 5	12,762円 +12円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,288 9288	+9 9	+0.10 0.096993210475267	10.10 1010260454	0 0	年4回 3 3	9,288円 +9円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,059 4059	+26 26	+0.64 0.64468137862633	181.08 18108919123	52 52	毎月 1 1	4,059円 +26円（+0.64％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,802 1802	+11 11	+0.61 0.6141820212172	5.45 545350588	22 22	毎月 1 1	1,802円 +11円（+0.61％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,550 13550	+3 3	+0.02 0.022145124381782	69.83 6983438646	0 0	年2回 4 4	13,550円 +3円（+0.02％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,077 16077	+7 7	+0.04 0.043559427504667	4.86 486241179	15 15	隔月 2 2	16,077円 +7円（+0.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,345 20345	+9 9	+0.04 0.044256490952006	195.24 19524166442	0 0	年1回 5 5	20,345円 +9円（+0.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	41,205 41205	+75 75	+0.18 0.18234865061999	22.32 2232095104	0 0	年1回 5 5	41,205円 +75円（+0.18％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,876 9876	-14 -14	-0.14 -0.14155712841254	12.39 1239726244	30 30	毎月 1 1	9,876円 -14円（-0.14％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,488 15488	-23 -23	-0.15 -0.14828186448327	9.92 992260674	140 140	年2回 4 4	15,488円 -23円（-0.15％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,388 11388	+62 62	+0.55 0.54741303196186	16.77 1677067344	15 15	毎月 1 1	11,388円 +62円（+0.55％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,683 11683	-15 -15	-0.13 -0.12822704735852	44.71 4471452338	20 20	毎月 1 1	11,683円 -15円（-0.13％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,093 13093	-21 -21	-0.16 -0.16013420771694	28.02 2802909853	65 65	年2回 4 4	13,093円 -21円（-0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,064 11064	+9 9	+0.08 0.081411126187246	152.57 15257933684	15 15	毎月 1 1	11,064円 +9円（+0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,500 16500	+8 8	+0.05 0.048508367693427	48.65 4865710816	105 105	年2回 4 4	16,500円 +8円（+0.05％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,961 11961	+28 28	+0.23 0.23464342579402	21.22 2122860522	40 40	隔月 2 2	11,961円 +28円（+0.23％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,245 12245	+35 35	+0.29 0.28665028665029	32.57 3257504589	20 20	隔月 2 2	12,245円 +35円（+0.29％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,438 10438	+53 53	+0.51 0.51035146846413	32.05 3205329951	20 20	毎月 1 1	10,438円 +53円（+0.51％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,234 10234	-2 -2	-0.02 -0.019538882375928	63.17 6317553103	10 10	毎月 1 1	10,234円 -2円（-0.02％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,188 13188	-29 -29	-0.22 -0.21941439055762	12.99 1299032513	10 10	年2回 4 4	13,188円 -29円（-0.22％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	16,949 16949	-2 -2	-0.01 -0.011798713940181	10.55 1055508068	20 20	年2回 4 4	16,949円 -2円（-0.01％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,936 20936	+35 35	+0.17 0.16745610257882	6.31 631351769	30 30	年2回 4 4	20,936円 +35円（+0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,844 11844	-46 -46	-0.39 -0.38687973086627	4.89 489989885	0 0	年1回 5 5	11,844円 -46円（-0.39％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,041 13041	-49 -49	-0.37 -0.37433155080214	20.60 2060656968	30 30	年1回 5 5	13,041円 -49円（-0.37％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,376 15376	-27 -27	-0.18 -0.17529052781926	23.86 2386232474	140 140	年1回 5 5	15,376円 -27円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,415 25415	-18 -18	-0.07 -0.070774191011678	6.09 609253794	270 270	年1回 5 5	25,415円 -18円（-0.07％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,493 10493	+2 2	+0.02 0.019063959584406	1.70 170651506	5 5	年1回 5 5	10,493円 +2円（+0.02％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,010 13010	+5 5	+0.04 0.038446751249519	3.18 318104722	5 5	年1回 5 5	13,010円 +5円（+0.04％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,631 10631	+3 3	+0.03 0.02822732404968	1.92 192856981	5 5	年1回 5 5	10,631円 +3円（+0.03％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,148 10148	0 0	0.00 0	0.43 43969974	5 5	年1回 5 5	10,148円 0円（0.00％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,743 13743	+1 1	+0.01 0.0072769611410275	0.62 62446891	5 5	年1回 5 5	13,743円 +1円（+0.01％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,291 10291	0 0	0.00 0	0.05 5506463	5 5	年1回 5 5	10,291円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,946 9946	-19 -19	-0.19 -0.19066733567486	61.08 6108183818	0 0	年2回 4 4	9,946円 -19円（-0.19％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,219 14219	+7 7	+0.05 0.049254151421334	1.00 100088756	5 5	年1回 5 5	14,219円 +7円（+0.05％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,280 17280	+9 9	+0.05 0.052110474205315	0.57 57396777	5 5	年1回 5 5	17,280円 +9円（+0.05％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,438 12438	+5 5	+0.04 0.04021555537682	8.21 821206299	75 75	年1回 5 5	12,438円 +5円（+0.04％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,691 12691	-21 -21	-0.17 -0.16519823788546	169.12 16912280458	0 0	年1回 5 5	12,691円 -21円（-0.17％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,653 14653	-9 -9	-0.06 -0.061383167371436	131.50 13150817209	0 0	年1回 5 5	14,653円 -9円（-0.06％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	20,867 20867	+9 9	+0.04 0.043148911688561	175.00 17500800907	0 0	年1回 5 5	20,867円 +9円（+0.04％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,281 10281	-18 -18	-0.17 -0.17477424992718	214.66 21466011751	0 0	年1回 5 5	10,281円 -18円（-0.17％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,747 10747	-7 -7	-0.07 -0.06509205876883	9.15 915832967	0 0	年1回 5 5	10,747円 -7円（-0.07％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	14,788 14788	-37 -37	-0.25 -0.2495784148398	179.88 17988940312	0 0	年1回 5 5	14,788円 -37円（-0.25％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,437 17437	-43 -43	-0.25 -0.24599542334096	122.44 12244672031	0 0	年1回 5 5	17,437円 -43円（-0.25％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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