アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	18,988 18988	+499 499	+2.70 2.6989020498675	4.45 445923323	500 500	年1回 5 5	18,988円 +499円（+2.70％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,363 14363	+418 418	+3.00 2.9974901398351	511.25 51125880364	0 0	年1回 5 5	14,363円 +418円（+3.00％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	30,594 30594	+448 448	+1.49 1.4861009752538	172.75 17275599614	0 0	年1回 5 5	30,594円 +448円（+1.49％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	19,934 19934	-1 -1	-0.01 -0.0050163029847003	8.32 832726603	0 0	年1回 5 5	19,934円 -1円（-0.01％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,801 14801	+289 289	+1.99 1.9914553472988	2.05 205780822	0 0	年1回 5 5	14,801円 +289円（+1.99％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	30,355 30355	-1,137 -1137	-3.61 -3.6104407468563	37.63 3763589458	0 0	年1回 5 5	30,355円 -1,137円（-3.61％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,134 11134	+354 354	+3.28 3.2838589981447	11.40 1140583833	100 100	年2回 4 4	11,134円 +354円（+3.28％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,524 10524	+352 352	+3.46 3.4604797483287	12.52 1252336179	0 0	年1回 5 5	10,524円 +352円（+3.46％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	35,109 35109	+1,112 1112	+3.27 3.2708768420743	38.55 3855234176	0 0	年1回 5 5	35,109円 +1,112円（+3.27％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,350 1350	-46 -46	-3.30 -3.2951289398281	26.37 2637889265	0 0	年1回 5 5	1,350円 -46円（-3.30％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	20,668 20668	+382 382	+1.88 1.8830720694075	56.26 5626952569	0 0	年1回 5 5	20,668円 +382円（+1.88％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,434 34434	+756 756	+2.24 2.2447888829503	82.63 8263592096	500 500	年2回 4 4	34,434円 +756円（+2.24％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,807 28807	+533 533	+1.89 1.8851241423216	301.95 30195039914	0 0	年1回 5 5	28,807円 +533円（+1.89％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,312 33312	+618 618	+1.89 1.8902550926776	3,543.23 354323361738	0 0	年1回 5 5	33,312円 +618円（+1.89％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	23,165 23165	+909 909	+4.08 4.084291876348	26.00 2600341855	0 0	年1回 5 5	23,165円 +909円（+4.08％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,706 11706	+386 386	+3.41 3.4098939929329	87.00 8700691030	500 500	年1回 5 5	11,706円 +386円（+3.41％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,934 23934	+955 955	+4.16 4.1559684929718	305.53 30553502029	0 0	年2回 4 4	23,934円 +955円（+4.16％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,396 16396	+529 529	+3.33 3.3339635721939	99.29 9929963975	60 60	年2回 4 4	16,396円 +529円（+3.33％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	39,739 39739	+764 764	+1.96 1.9602309172547	383.19 38319066886	30 30	毎月 1 1	39,739円 +764円（+1.96％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,090 46090	+869 869	+1.92 1.9216735587448	441.81 44181861703	0 0	年1回 5 5	46,090円 +869円（+1.92％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,033 15033	+343 343	+2.33 2.3349217154527	10.88 1088219728	1,500 1500	年1回 5 5	15,033円 +343円（+2.33％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,821 17821	+422 422	+2.43 2.4254267486637	60.16 6016795680	1,900 1900	年1回 5 5	17,821円 +422円（+2.43％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	28,980 28980	+959 959	+3.42 3.4224331751187	175.19 17519056300	1,000 1000	年1回 5 5	28,980円 +959円（+3.42％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,043 35043	+69 69	+0.20 0.197289414994	49.66 4966875781	130 130	年1回 5 5	35,043円 +69円（+0.20％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,807 19807	+622 622	+3.24 3.2421162366432	89.48 8948957787	0 0	年1回 5 5	19,807円 +622円（+3.24％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,915 19915	+386 386	+1.98 1.9765476982948	15.43 1543817285	0 0	年1回 5 5	19,915円 +386円（+1.98％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	62,447 62447	+1,156 1156	+1.89 1.8860844169617	321.19 32119598968	0 0	年1回 5 5	62,447円 +1,156円（+1.89％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	37,311 37311	+690 690	+1.88 1.8841648234619	246.14 24614124340	0 0	年1回 5 5	37,311円 +690円（+1.88％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,582 101582	+5,559 5559	+5.79 5.7892379950637	88.34 8834484018	2,000 2000	年1回 5 5	101,582円 +5,559円（+5.79％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,833 12833	+144 144	+1.13 1.1348412010403	15.27 1527104564	0 0	年1回 5 5	12,833円 +144円（+1.13％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,224 30224	+550 550	+1.85 1.853474422053	762.66 76266630480	70 70	年4回 3 3	30,224円 +550円（+1.85％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	79,256 79256	+2,634 2634	+3.44 3.437654981598	33.62 3362558343	50 50	年1回 5 5	79,256円 +2,634円（+3.44％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,722 29722	+550 550	+1.89 1.8853695324284	47.89 4789749018	390 390	年1回 5 5	29,722円 +550円（+1.89％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,027 61027	+1,245 1245	+2.08 2.0825666588605	1,345.26 134526619373	0 0	年1回 5 5	61,027円 +1,245円（+2.08％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,589 19589	+398 398	+2.07 2.0738888020426	25.92 2592385525	1,000 1000	年2回 4 4	19,589円 +398円（+2.07％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,874 35874	+1,387 1387	+4.02 4.0218053179459	32.40 3240775789	250 250	年1回 5 5	35,874円 +1,387円（+4.02％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,878 21878	+346 346	+1.61 1.606910644622	89.85 8985182444	0 0	年1回 5 5	21,878円 +346円（+1.61％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,987 25987	+698 698	+2.76 2.7600933212068	49.50 4950458065	0 0	年1回 5 5	25,987円 +698円（+2.76％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,505 23505	+909 909	+4.02 4.0228359001593	281.15 28115216373	500 500	年1回 5 5	23,505円 +909円（+4.02％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,243 21243	+483 483	+2.33 2.3265895953757	61.70 6170412059	180 180	年1回 5 5	21,243円 +483円（+2.33％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,769 23769	+690 690	+2.99 2.9897309242168	144.89 14489252355	100 100	年2回 4 4	23,769円 +690円（+2.99％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,562 19562	+507 507	+2.66 2.6607189713986	28.29 2829278852	50 50	年2回 4 4	19,562円 +507円（+2.66％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,999 11999	+382 382	+3.29 3.2882844107773	98.60 9860942908	250 250	年2回 4 4	11,999円 +382円（+3.29％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,135 23135	+487 487	+2.15 2.1503002472625	41.30 4130012504	50 50	年1回 5 5	23,135円 +487円（+2.15％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,421 27421	+550 550	+2.05 2.0468162703286	15.82 1582208733	0 0	年1回 5 5	27,421円 +550円（+2.05％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,198 25198	+531 531	+2.15 2.1526736125187	14.76 1476219730	5 5	年1回 5 5	25,198円 +531円（+2.15％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,309 25309	+468 468	+1.88 1.8839821263234	148.88 14888225107	300 300	年1回 5 5	25,309円 +468円（+1.88％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,293 35293	+581 581	+1.67 1.6737727587002	49.76 4976384036	455 455	年1回 5 5	35,293円 +581円（+1.67％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	35,809 35809	+738 738	+2.10 2.1043027002367	82.90 8290445330	0 0	年2回 4 4	35,809円 +738円（+2.10％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,496 41496	+752 752	+1.85 1.8456705281759	3,853.32 385332482191	0 0	年1回 5 5	41,496円 +752円（+1.85％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	63,556 63556	+1,326 1326	+2.13 2.1308050779367	309.79 30979003039	0 0	年1回 5 5	63,556円 +1,326円（+2.13％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	20,432 20432	+378 378	+1.88 1.8849107409993	22.61 2261752456	5 5	年1回 5 5	20,432円 +378円（+1.88％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	23,430 23430	+434 434	+1.89 1.8872847451731	12.47 1247830668	5 5	年1回 5 5	23,430円 +434円（+1.89％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,529 18529	+344 344	+1.89 1.8916689579324	69.87 6987175941	150 150	年1回 5 5	18,529円 +344円（+1.89％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,410 14410	+267 267	+1.89 1.8878597185887	125.37 12537036142	0 0	年1回 5 5	14,410円 +267円（+1.89％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,551 10551	+196 196	+1.89 1.8928054080155	2,462.44 246244146848	85 85	年1回 5 5	10,551円 +196円（+1.89％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	18,552 18552	+370 370	+2.03 2.0349796502035	6.94 694105927	0 0	年1回 5 5	18,552円 +370円（+2.03％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	13,265 13265	+423 423	+3.29 3.2938794580283	16.50 1650056027	0 0	年1回 5 5	13,265円 +423円（+3.29％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	32,090 32090	+597 597	+1.90 1.8956593528721	26.99 2699447679	0 0	年1回 5 5	32,090円 +597円（+1.90％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,988 31988	-61 -61	-0.19 -0.19033355174888	2.78 278287494	0 0	年1回 5 5	31,988円 -61円（-0.19％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	33,092 33092	+612 612	+1.88 1.884236453202	2,634.46 263446788299	0 0	年1回 5 5	33,092円 +612円（+1.88％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	67,422 67422	+1,248 1248	+1.89 1.8859370749841	2,096.92 209692091183	0 0	年1回 5 5	67,422円 +1,248円（+1.89％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	70,615 70615	+1,307 1307	+1.89 1.8857851907428	1.99 199268768	0 0	年1回 5 5	70,615円 +1,307円（+1.89％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	35,489 35489	+1,131 1131	+3.29 3.2918097677397	345.53 34553712419	0 0	年1回 5 5	35,489円 +1,131円（+3.29％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	35,543 35543	+796 796	+2.29 2.2908452528276	34.01 3401809206	0 0	年1回 5 5	35,543円 +796円（+2.29％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	67,661 67661	+1,426 1426	+2.15 2.1529402883672	355.39 35539811698	0 0	年1回 5 5	67,661円 +1,426円（+2.15％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	69,746 69746	+1,441 1441	+2.11 2.1096552228973	61.75 6175911866	0 0	年2回 4 4	69,746円 +1,441円（+2.11％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	41,619 41619	+835 835	+2.05 2.0473715182424	281.20 28120724736	0 0	年1回 5 5	41,619円 +835円（+2.05％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,601 9601	+78 78	+0.82 0.81906962091778	87.12 8712950211	-	年1回 5 5	9,601円 +78円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	9,952 9952	+31 31	+0.31 0.31246850115916	0.09 9951897	-	年1回 5 5	9,952円 +31円（+0.31％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,572 11572	+213 213	+1.88 1.8751650673475	57.21 5721391877	0 0	年1回 5 5	11,572円 +213円（+1.88％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,596 11596	+706 706	+6.48 6.4830119375574	227.47 22747799673	-	年1回 5 5	11,596円 +706円（+6.48％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,872 13872	-90 -90	-0.64 -0.64460678985819	586.80 58680440073	-	年1回 5 5	13,872円 -90円（-0.64％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,426 11426	-198 -198	-1.70 -1.7033723331039	980.57 98057723629	0 0	年2回 4 4	11,426円 -198円（-1.70％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	16,900 16900	-21 -21	-0.12 -0.12410614029904	216.48 21648101676	0 0	年1回 5 5	16,900円 -21円（-0.12％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,109 10109	-2 -2	-0.02 -0.019780437147661	155.58 15558435775	0 0	年1回 5 5	10,109円 -2円（-0.02％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,528 16528	-192 -192	-1.15 -1.1483253588517	1,942.63 194263883455	0 0	年2回 4 4	16,528円 -192円（-1.15％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,438 12438	-143 -143	-1.14 -1.1366346077418	499.34 49934542818	400 400	隔月 2 2	12,438円 -143円（-1.14％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,799 11799	-136 -136	-1.14 -1.1395056556347	689.84 68984306990	120 120	毎月 1 1	11,799円 -136円（-1.14％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,620 16620	-29 -29	-0.17 -0.17418463571386	4.46 446751120	0 0	年1回 5 5	16,620円 -29円（-0.17％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,309 12309	+229 229	+1.90 1.8956953642384	0.35 35529384	0 0	年1回 5 5	12,309円 +229円（+1.90％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,354 16354	+192 192	+1.19 1.1879717856701	9.59 959695058	0 0	年1回 5 5	16,354円 +192円（+1.19％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,788 13788	+71 71	+0.52 0.51760589050084	2,708.61 270861619688	0 0	年1回 5 5	13,788円 +71円（+0.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,088 9088	+43 43	+0.48 0.47540077390824	11.00 1100137014	0 0	隔月 2 2	9,088円 +43円（+0.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,248 13248	-14 -14	-0.11 -0.10556477152767	602.32 60232456201	140 140	隔月 2 2	13,248円 -14円（-0.11％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,785 16785	+77 77	+0.46 0.46085707445535	12.42 1242077550	0 0	年1回 5 5	16,785円 +77円（+0.46％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,201 31201	-519 -519	-1.64 -1.6361916771753	10.64 1064524319	0 0	年1回 5 5	31,201円 -519円（-1.64％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,105 29105	+11 11	+0.04 0.037808482848697	10.45 1045342426	0 0	年1回 5 5	29,105円 +11円（+0.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,014 36014	+543 543	+1.53 1.5308280003383	34.93 3493503173	0 0	年1回 5 5	36,014円 +543円（+1.53％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,479 16479	+144 144	+0.88 0.88154269972452	5.25 525971379	0 0	年1回 5 5	16,479円 +144円（+0.88％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,492 31492	-56 -56	-0.18 -0.177507290478	2,473.97 247397043824	0 0	年1回 5 5	31,492円 -56円（-0.18％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	25,132 25132	+138 138	+0.55 0.55213251180283	150.02 15002794040	0 0	年1回 5 5	25,132円 +138円（+0.55％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,230 25230	+73 73	+0.29 0.29017768414358	413.82 41382423906	0 0	年1回 5 5	25,230円 +73円（+0.29％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,399 24399	-368 -368	-1.49 -1.4858481043324	110.09 11009962178	0 0	年1回 5 5	24,399円 -368円（-1.49％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,637 26637	+596 596	+2.29 2.2886985906839	165.12 16512769171	0 0	年2回 4 4	26,637円 +596円（+2.29％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,549 8549	+13 13	+0.15 0.1522961574508	1.84 184774491	10 10	年2回 4 4	8,549円 +13円（+0.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,276 24276	+113 113	+0.47 0.46765716177627	523.83 52383760940	0 0	年1回 5 5	24,276円 +113円（+0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,027 48027	-51 -51	-0.11 -0.10607762386123	8,230.07 823007663798	0 0	年1回 5 5	48,027円 -51円（-0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,646 14646	+68 68	+0.47 0.46645630401976	88.72 8872466925	150 150	年2回 4 4	14,646円 +68円（+0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,658 25658	-27 -27	-0.11 -0.10511971968075	1,847.17 184717979327	200 200	年2回 4 4	25,658円 -27円（-0.11％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,913 19913	-706 -706	-3.42 -3.4240263834328	561.19 56119176634	0 0	年1回 5 5	19,913円 -706円（-3.42％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,626 16626	+185 185	+1.13 1.1252356912597	49.88 4988979643	0 0	年1回 5 5	16,626円 +185円（+1.13％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,086 28086	+183 183	+0.66 0.65584345769272	924.31 92431553954	0 0	年1回 5 5	28,086円 +183円（+0.66％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,792 19792	+195 195	+1.00 0.99505026279533	9,814.70 981470263171	0 0	年1回 5 5	19,792円 +195円（+1.00％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,876 34876	-26 -26	-0.07 -0.074494298321013	82.95 8295780594	100 100	年1回 5 5	34,876円 -26円（-0.07％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,523 10523	+3 3	+0.03 0.02851711026616	659.05 65905664090	450 450	年4回 3 3	10,523円 +3円（+0.03％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,882 36882	+11 11	+0.03 0.029833744677389	19.97 1997512264	0 0	年1回 5 5	36,882円 +11円（+0.03％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,779 15779	-33 -33	-0.21 -0.20870225145459	472.91 47291514261	2,700 2700	年2回 4 4	15,779円 -33円（-0.21％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,284 6284	-124 -124	-1.94 -1.9350811485643	970.32 97032022289	70 70	毎月 1 1	6,284円 -124円（-1.94％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,289 3289	-58 -58	-1.73 -1.7328951299671	55.07 5507866301	37 37	毎月 1 1	3,289円 -58円（-1.73％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,146 13146	-25 -25	-0.19 -0.1898109482955	149.76 14976200405	30 30	毎月 1 1	13,146円 -25円（-0.19％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,964 48964	-94 -94	-0.19 -0.19160993110196	45.92 4592107718	10 10	年2回 4 4	48,964円 -94円（-0.19％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,753 10753	+57 57	+0.53 0.53290949887809	29.79 2979084603	1,600 1600	年2回 4 4	10,753円 +57円（+0.53％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,272 3272	+89 89	+2.80 2.7961043041156	169.70 16970025731	30 30	年1回 5 5	3,272円 +89円（+2.80％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,208 21208	+97 97	+0.46 0.4594761025058	31.66 3166415873	0 0	年1回 5 5	21,208円 +97円（+0.46％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,814 20814	+37 37	+0.18 0.17808153246378	76.00 7600886967	0 0	年1回 5 5	20,814円 +37円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,065 10065	-282 -282	-2.73 -2.7254276601914	19.61 1961238560	0 0	年1回 5 5	10,065円 -282円（-2.73％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,284 9284	+93 93	+1.01 1.011859427701	16.31 1631555957	0 0	年1回 5 5	9,284円 +93円（+1.01％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,250 13250	-157 -157	-1.17 -1.1710300589244	3.70 370715653	0 0	年1回 5 5	13,250円 -157円（-1.17％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,527 20527	+16 16	+0.08 0.078006923114426	2,186.19 218619132885	0 0	年1回 5 5	20,527円 +16円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,219 16219	+130 130	+0.81 0.80800546957549	5.84 584144910	0 0	年1回 5 5	16,219円 +130円（+0.81％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,944 37944	-77 -77	-0.20 -0.20251966018779	330.98 33098013048	0 0	年1回 5 5	37,944円 -77円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,710 43710	+92 92	+0.21 0.21092209638223	11,205.92 1120592362193	0 0	年1回 5 5	43,710円 +92円（+0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,934 24934	+194 194	+0.78 0.78415521422797	353.54 35354500237	0 0	年1回 5 5	24,934円 +194円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,229 29229	-1,137 -1137	-3.74 -3.7443193044853	493.68 49368290031	0 0	年1回 5 5	29,229円 -1,137円（-3.74％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	26,375 26375	-1,025 -1025	-3.74 -3.7408759124088	154.97 15497454985	0 0	年1回 5 5	26,375円 -1,025円（-3.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,831 25831	+202 202	+0.79 0.78816965156658	82.07 8207137965	0 0	年1回 5 5	25,831円 +202円（+0.79％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	61,828 61828	+130 130	+0.21 0.21070375052676	366.38 36638409191	0 0	年1回 5 5	61,828円 +130円（+0.21％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,982 20982	+17 17	+0.08 0.081087526830432	42.05 4205566871	0 0	年1回 5 5	20,982円 +17円（+0.08％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,522 16522	+35 35	+0.21 0.2122884697034	5.14 514152025	0 0	年1回 5 5	16,522円 +35円（+0.21％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,844 29844	-61 -61	-0.20 -0.20397926768099	835.90 83590696320	0 0	年1回 5 5	29,844円 -61円（-0.20％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,157 18157	-240 -240	-1.30 -1.3045605261727	23.30 2330563426	0 0	年1回 5 5	18,157円 -240円（-1.30％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,145 33145	-224 -224	-0.67 -0.67128172855045	500.83 50083923897	0 0	年1回 5 5	33,145円 -224円（-0.67％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,318 25318	+173 173	+0.69 0.68800954464108	21.42 2142287808	0 0	年2回 4 4	25,318円 +173円（+0.69％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,142 44142	+10 10	+0.02 0.022659294842744	254.16 25416629231	0 0	年2回 4 4	44,142円 +10円（+0.02％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	36,734 36734	+466 466	+1.28 1.2848792323812	175.33 17533996075	0 0	年1回 5 5	36,734円 +466円（+1.28％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,889 10889	+18 18	+0.17 0.16557814368503	4.83 483044531	10 10	年2回 4 4	10,889円 +18円（+0.17％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,315 11315	-57 -57	-0.50 -0.50123109391488	197.86 19786037920	510 510	年2回 4 4	11,315円 -57円（-0.50％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,275 28275	-192 -192	-0.67 -0.67446517019707	112.94 11294556871	0 0	年1回 5 5	28,275円 -192円（-0.67％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,708 12708	-16 -16	-0.13 -0.12574662055957	31.28 3128843213	1,400 1400	年2回 4 4	12,708円 -16円（-0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,572 14572	+105 105	+0.73 0.72578972834727	91.30 9130044852	2,300 2300	年1回 5 5	14,572円 +105円（+0.73％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,251 12251	-20 -20	-0.16 -0.1629859017195	36.38 3638777418	730 730	年2回 4 4	12,251円 -20円（-0.16％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,089 10089	+104 104	+1.04 1.0415623435153	1.96 196568965	1,000 1000	年2回 4 4	10,089円 +104円（+1.04％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,037 13037	+78 78	+0.60 0.6018982946215	63.95 6395652084	1,000 1000	年2回 4 4	13,037円 +78円（+0.60％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,867 10867	+33 33	+0.30 0.30459664020676	9.73 973386960	15 15	毎月 1 1	10,867円 +33円（+0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,422 11422	-42 -42	-0.37 -0.36636427076064	172.41 17241398321	15 15	毎月 1 1	11,422円 -42円（-0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,001 21001	+65 65	+0.31 0.31047000382117	7.23 723215371	0 0	年1回 5 5	21,001円 +65円（+0.31％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,998 42998	-160 -160	-0.37 -0.3707308030956	68.05 6805000535	0 0	年1回 5 5	42,998円 -160円（-0.37％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	86,329 86329	+180 180	+0.21 0.20894032432181	15.19 1519234348	0 0	年1回 5 5	86,329円 +180円（+0.21％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,301 10301	-318 -318	-2.99 -2.9946322629249	17.36 1736506227	400 400	年2回 4 4	10,301円 -318円（-2.99％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,955 13955	+34 34	+0.24 0.24423532792184	1.63 163615982	15 15	毎月 1 1	13,955円 +34円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,313 12313	-30 -30	-0.24 -0.24305274244511	293.65 29365904111	45 45	毎月 1 1	12,313円 -30円（-0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	128,798 128798	+270 270	+0.21 0.21007095730113	473.59 47359579641	0 0	年1回 5 5	128,798円 +270円（+0.21％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,686 15686	-287 -287	-1.80 -1.7967820697427	23.84 2384589687	0 0	年1回 5 5	15,686円 -287円（-1.80％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,836 23836	-628 -628	-2.57 -2.5670372792675	89.04 8904544787	0 0	年1回 5 5	23,836円 -628円（-2.57％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,736 13736	-439 -439	-3.10 -3.0970017636684	42.59 4259743626	790 790	年1回 5 5	13,736円 -439円（-3.10％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,461 17461	-559 -559	-3.10 -3.1021087680355	1,827.38 182738011426	160 160	年1回 5 5	17,461円 -559円（-3.10％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,380 21380	-849 -849	-3.82 -3.8193351027936	21.33 2133899483	100 100	年1回 5 5	21,380円 -849円（-3.82％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,612 11612	-24 -24	-0.21 -0.20625644551392	54.29 5429172328	15 15	毎月 1 1	11,612円 -24円（-0.21％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,034 16034	-38 -38	-0.24 -0.23643603782977	174.49 17449407820	20 20	毎月 1 1	16,034円 -38円（-0.24％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,317 27317	-613 -613	-2.19 -2.1947726459005	20.51 2051886166	0 0	年1回 5 5	27,317円 -613円（-2.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,801 21801	+17 17	+0.08 0.078038927653324	825.47 82547882321	0 0	年1回 5 5	21,801円 +17円（+0.08％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,229 22229	-865 -865	-3.75 -3.7455616177362	87.80 8780483630	0 0	年1回 5 5	22,229円 -865円（-3.75％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	33,005 33005	+70 70	+0.21 0.2125398512221	532.94 53294090348	0 0	年1回 5 5	33,005円 +70円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	30,553 30553	-1,188 -1188	-3.74 -3.7427932327274	299.70 29970816775	0 0	年1回 5 5	30,553円 -1,188円（-3.74％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	121,203 121203	+255 255	+0.21 0.21083440817541	7,115.15 711515517191	0 0	年1回 5 5	121,203円 +255円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	62,564 62564	+249 249	+0.40 0.39958276498435	1,618.42 161842267265	0 0	年1回 5 5	62,564円 +249円（+0.40％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,819 10819	+1 1	+0.01 0.0092438528378628	18.93 1893868500	10 10	年1回 5 5	10,819円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,610 10610	+1 1	+0.01 0.0094259590913375	36.71 3671381044	10 10	年1回 5 5	10,610円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,945 8945	-22 -22	-0.25 -0.24534403925505	241.89 24189637502	0 0	年1回 5 5	8,945円 -22円（-0.25％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,880 8880	-21 -21	-0.24 -0.23592854735423	17.92 1792380549	50 50	年1回 5 5	8,880円 -21円（-0.24％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,841 9841	-24 -24	-0.24 -0.2432843385707	420.94 42094410615	0 0	年1回 5 5	9,841円 -24円（-0.24％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,491 10491	-25 -25	-0.24 -0.23773297831875	132.05 13205745683	0 0	年1回 5 5	10,491円 -25円（-0.24％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,817 11817	-27 -27	-0.23 -0.22796352583587	294.88 29488623817	0 0	年2回 4 4	11,817円 -27円（-0.23％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,127 10127	+1 1	+0.01 0.0098755678451511	206.36 20636133046	0 0	年2回 4 4	10,127円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,958 8958	-11 -11	-0.12 -0.12264466495707	308.07 30807131616	0 0	年2回 4 4	8,958円 -11円（-0.12％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,297.96 629796608060	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,012.61 1001261875159	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	22.09 2209488651	31.79 31.79	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	18.88 1888563680	33.81 33.81	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,034 10034	+1 1	+0.01 0.009967108541812	19.51 1951989628	17.31 17.31	年1回 5 5	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,031 10031	+1 1	+0.01 0.0099700897308076	14.55 1455890215	19.21 19.21	年1回 5 5	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	15.40 1540490034	19.66 19.66	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	23.39 2339853043	21.31 21.31	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	27.86 2786941920	23.95 23.95	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	19.99 1999975418	25.25 25.25	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	18.15 1815144962	26.48 26.48	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	16.79 1679700281	27.46 27.46	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	19.14 1914239154	28.79 28.79	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	32.81 3281077422	29.97 29.97	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0	0.00 0	14.90 1490614001	30.30 30.3	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0	0.00 0	13.97 1397915691	32.28 32.28	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0	0.00 0	13.28 1328367432	14.27 14.27	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0	0.00 0	12.46 1246911295	15.62 15.62	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0	0.00 0	10.56 1056654727	17.26 17.26	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0	0.00 0	16.04 1604441389	19.72 19.72	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0	0.00 0	20.60 2060276633	22.05 22.05	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0	0.00 0	13.52 1352738412	23.88 23.88	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0	0.00 0	12.50 1250908688	25.35 25.35	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0	0.00 0	11.69 1169001014	26.11 26.11	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0	0.00 0	16.07 1607480569	27.80 27.8	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0	0.00 0	23.13 2313264570	28.42 28.42	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,364 10364	-24 -24	-0.23 -0.23103581055064	75.29 7529166002	0 0	年1回 5 5	10,364円 -24円（-0.23％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,634 10634	-25 -25	-0.23 -0.23454357819683	134.49 13449711109	0 0	年1回 5 5	10,634円 -25円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,905 9905	-3 -3	-0.03 -0.030278562777553	82.01 8201040108	-	年1回 5 5	9,905円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,517 10517	-38 -38	-0.36 -0.3600189483657	27.90 2790153573	-	年1回 5 5	10,517円 -38円（-0.36％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,345 11345	-1 -1	-0.01 -0.0088136788295435	8.89 889087267	50 50	年4回 3 3	11,345円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,048 10048	-2 -2	-0.02 -0.019900497512438	0.94 94445136	0 0	年1回 5 5	10,048円 -2円（-0.02％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,802 10802	-51 -51	-0.47 -0.46991615221598	327.86 32786862652	0 0	年1回 5 5	10,802円 -51円（-0.47％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,060 10060	-3 -3	-0.03 -0.029812183245553	0.39 39311143	0 0	年4回 3 3	10,060円 -3円（-0.03％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,719 10719	-51 -51	-0.47 -0.47353760445682	153.38 15338500506	40 40	年4回 3 3	10,719円 -51円（-0.47％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,163 10163	-2 -2	-0.02 -0.019675356615839	133.71 13371949528	50 50	年1回 5 5	10,163円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,391 10391	0 0	0.00 0	222.40 22240403127	50 50	年1回 5 5	10,391円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,647 10647	+11 11	+0.10 0.10342233922527	119.18 11918375979	50 50	年1回 5 5	10,647円 +11円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,019 10019	+11 11	+0.11 0.10991207034373	216.62 21662448447	0 0	年1回 5 5	10,019円 +11円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,972 9972	+11 11	+0.11 0.11043067965064	166.88 16688221257	0 0	年1回 5 5	9,972円 +11円（+0.11％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,811 7811	+11 11	+0.14 0.14102564102564	11.50 1150401000	0 0	年1回 5 5	7,811円 +11円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,909 9909	+2 2	+0.02 0.020187746038155	52.12 5212237117	110 110	年2回 4 4	9,909円 +2円（+0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,432 6432	-4 -4	-0.06 -0.062150403977626	14.92 1492206617	10 10	毎月 1 1	6,432円 -4円（-0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,730 8730	-44 -44	-0.50 -0.50148165033052	71.27 7127351699	25 25	毎月 1 1	8,730円 -44円（-0.50％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,585 10585	+20 20	+0.19 0.18930430667298	75.91 7591994057	0 0	年2回 4 4	10,585円 +20円（+0.19％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,391 13391	-34 -34	-0.25 -0.25325884543762	291.78 29178059055	100 100	年2回 4 4	13,391円 -34円（-0.25％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,482 7482	-14 -14	-0.19 -0.18676627534685	5.07 507403986	3 3	毎月 1 1	7,482円 -14円（-0.19％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,889 7889	-15 -15	-0.19 -0.18977732793522	4.53 453806957	3 3	毎月 1 1	7,889円 -15円（-0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,223 10223	0 0	0.00 0	69.63 6963168259	0 0	年1回 5 5	10,223円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,217 10217	+1 1	+0.01 0.009788566953798	76.90 7690221301	0 0	年1回 5 5	10,217円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,194 10194	+1 1	+0.01 0.0098106543706465	69.32 6932503165	0 0	年1回 5 5	10,194円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,254 10254	+3 3	+0.03 0.029265437518291	116.45 11645513527	0 0	年1回 5 5	10,254円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,248 10248	+3 3	+0.03 0.029282576866764	119.45 11945067339	0 0	年1回 5 5	10,248円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,224 10224	+4 4	+0.04 0.039138943248532	107.09 10709283137	0 0	年1回 5 5	10,224円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,383 10383	-1 -1	-0.01 -0.0096302003081664	65.29 6529031092	0 0	年1回 5 5	10,383円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,332 10332	+1 1	+0.01 0.0096796050721131	116.11 11611221740	0 0	年1回 5 5	10,332円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,240 10240	-1 -1	-0.01 -0.0097646714188068	102.61 10261132792	0 0	年1回 5 5	10,240円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,214 10214	-3 -3	-0.03 -0.029362826661447	129.85 12985205866	0 0	年1回 5 5	10,214円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,066 10066	-3 -3	-0.03 -0.029794418512265	67.41 6741167283	0 0	年1回 5 5	10,066円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,006 10006	-8 -8	-0.08 -0.079888156580787	45.05 4505175730	0 0	年1回 5 5	10,006円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,960 9960	-10 -10	-0.10 -0.10030090270812	28.70 2870947862	0 0	年1回 5 5	9,960円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,959 9959	-8 -8	-0.08 -0.080264874084479	85.28 8528022796	0 0	年1回 5 5	9,959円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,995 9995	-5 -5	-0.05 -0.05	92.54 9254578702	0 0	年1回 5 5	9,995円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,931 9931	-10 -10	-0.10 -0.10059350165979	19.92 1992893108	0 0	年1回 5 5	9,931円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,986 9986	-3 -3	-0.03 -0.030033036339974	43.33 4333724395	-	年1回 5 5	9,986円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,915 9915	-23 -23	-0.23 -0.23143489635742	90.14 9014879675	-	年1回 5 5	9,915円 -23円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,203 10203	-93 -93	-0.90 -0.9032634032634	28.01 2801103088	-	年1回 5 5	10,203円 -93円（-0.90％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,946 9946	+3 3	+0.03 0.03017198028764	96.13 9613430654	-	年1回 5 5	9,946円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,277 10277	-67 -67	-0.65 -0.6477184841454	51.65 5165998206	-	年1回 5 5	10,277円 -67円（-0.65％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,995 9995	+33 33	+0.33 0.33125878337683	73.02 7302608311	-	年1回 5 5	9,995円 +33円（+0.33％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,298 10298	-37 -37	-0.36 -0.35800677310111	87.74 8774603881	-	年1回 5 5	10,298円 -37円（-0.36％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,626 18626	-78 -78	-0.42 -0.41702309666382	30.19 3019068171	0 0	年1回 5 5	18,626円 -78円（-0.42％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,530 10530	+26 26	+0.25 0.24752475247525	6.54 654410801	0 0	年1回 5 5	10,530円 +26円（+0.25％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,607 15607	-64 -64	-0.41 -0.40839767723821	19.02 1902570249	45 45	毎月 1 1	15,607円 -64円（-0.41％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,875 8875	+23 23	+0.26 0.25982828739268	2.54 254201541	20 20	毎月 1 1	8,875円 +23円（+0.26％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,211 14211	-54 -54	-0.38 -0.37854889589905	722.68 72268381987	0 0	年1回 5 5	14,211円 -54円（-0.38％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,215 8215	+4 4	+0.05 0.048715138229205	175.09 17509677484	0 0	年1回 5 5	8,215円 +4円（+0.05％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,492 14492	+16 16	+0.11 0.11052777010224	134.51 13451331151	0 0	年1回 5 5	14,492円 +16円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,561 8561	+4 4	+0.05 0.046745354680379	186.12 18612152467	0 0	年1回 5 5	8,561円 +4円（+0.05％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,557 6557	+8 8	+0.12 0.12215605435944	217.60 21760724842	55 55	年4回 3 3	6,557円 +8円（+0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,616 6616	+13 13	+0.20 0.19688020596698	56.82 5682293065	5 5	毎月 1 1	6,616円 +13円（+0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,946 11946	-27 -27	-0.23 -0.22550739163117	10.06 1006555012	25 25	毎月 1 1	11,946円 -27円（-0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,714 7714	+65 65	+0.85 0.84978428552752	10.43 1043829554	20 20	毎月 1 1	7,714円 +65円（+0.85％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,733 3733	+74 74	+2.02 2.0224104946707	38.42 3842974922	10 10	毎月 1 1	3,733円 +74円（+2.02％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,938 9938	0 0	0.00 0	0.00 993820	0 0	年2回 4 4	9,938円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,560 6560	+28 28	+0.43 0.42865890998163	378.06 37806758606	5 5	毎月 1 1	6,560円 +28円（+0.43％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,559 14559	+61 61	+0.42 0.42074768933646	29.54 2954901726	0 0	年1回 5 5	14,559円 +61円（+0.42％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,522 2522	+3 3	+0.12 0.11909487892021	179.78 17978879295	15 15	毎月 1 1	2,522円 +3円（+0.12％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,132 25132	+31 31	+0.12 0.12350105573483	7.80 780783358	0 0	年1回 5 5	25,132円 +31円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,810 4810	+14 14	+0.29 0.29190992493745	86.41 8641686532	20 20	毎月 1 1	4,810円 +14円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,255 6255	-24 -24	-0.38 -0.38222646918299	576.82 57682516467	20 20	毎月 1 1	6,255円 -24円（-0.38％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,940 12940	+38 38	+0.29 0.29452798015812	20.25 2025919181	0 0	年1回 5 5	12,940円 +38円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,519 26519	-102 -102	-0.38 -0.38315615491529	849.57 84957122218	0 0	年1回 5 5	26,519円 -102円（-0.38％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,435 6435	+27 27	+0.42 0.42134831460674	244.60 24460205914	5 5	毎月 1 1	6,435円 +27円（+0.42％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,221 15221	+64 64	+0.42 0.42224714653296	1.31 131727475	0 0	年1回 5 5	15,221円 +64円（+0.42％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,018 6018	-26 -26	-0.43 -0.43017868960953	30.16 3016221285	30 30	毎月 1 1	6,018円 -26円（-0.43％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,663 6663	+22 22	+0.33 0.33127541032977	20.04 2004034990	10 10	毎月 1 1	6,663円 +22円（+0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,593 7593	-8 -8	-0.11 -0.10524930930141	88.61 8861403502	35 35	毎月 1 1	7,593円 -8円（-0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,489 4489	+43 43	+0.97 0.96716149347728	97.01 9701871926	15 15	毎月 1 1	4,489円 +43円（+0.97％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,293 4293	+69 69	+1.63 1.6335227272727	3.33 333750109	25 25	毎月 1 1	4,293円 +69円（+1.63％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,178 3178	+67 67	+2.15 2.1536483445837	71.73 7173463757	10 10	毎月 1 1	3,178円 +67円（+2.15％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,590 22590	-86 -86	-0.38 -0.37925560063503	246.51 24651538908	0 0	年1回 5 5	22,590円 -86円（-0.38％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,136 2136	+6 6	+0.28 0.28169014084507	118.26 11826632172	3 3	毎月 1 1	2,136円 +6円（+0.28％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,856 4856	0 0	0.00 0	36.47 3647705032	10 10	毎月 1 1	4,856円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,424 9424	-24 -24	-0.25 -0.25402201524132	100.45 10045356853	5 5	毎月 1 1	9,424円 -24円（-0.25％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,146 11146	-27 -27	-0.24 -0.24165398729079	18.03 1803198620	40 40	年4回 3 3	11,146円 -27円（-0.24％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,481 8481	-1 -1	-0.01 -0.011789672247112	771.45 77145073266	5 5	毎月 1 1	8,481円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,041 17041	+7 7	+0.04 0.041094282024187	9.60 960559112	0 0	年1回 5 5	17,041円 +7円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,823 17823	-68 -68	-0.38 -0.3800793695154	65.82 6582740035	0 0	年1回 5 5	17,823円 -68円（-0.38％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,609 4609	-8 -8	-0.17 -0.17327268789257	28.69 2869594553	15 15	毎月 1 1	4,609円 -8円（-0.17％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,649 7649	-26 -26	-0.34 -0.33876221498371	14.53 1453809235	5 5	毎月 1 1	7,649円 -26円（-0.34％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,583 7583	+5 5	+0.07 0.065980469780945	135.67 13567912111	50 50	年2回 4 4	7,583円 +5円（+0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,705 13705	-47 -47	-0.34 -0.34176847004072	140.67 14067824480	100 100	年2回 4 4	13,705円 -47円（-0.34％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,780 9780	-33 -33	-0.34 -0.3362885967594	33.02 3302253526	5 5	毎月 1 1	9,780円 -33円（-0.34％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,039 9039	-31 -31	-0.34 -0.34178610804851	23.23 2323119711	5 5	毎月 1 1	9,039円 -31円（-0.34％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,138 10138	-73 -73	-0.71 -0.71491528743512	953.68 95368727096	15 15	毎月 1 1	10,138円 -73円（-0.71％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,561 11561	-83 -83	-0.71 -0.71281346616283	258.72 25872860525	30 30	年2回 4 4	11,561円 -83円（-0.71％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,617 8617	+9 9	+0.10 0.10455390334572	6.15 615454191	120 120	年2回 4 4	8,617円 +9円（+0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,710 14710	-81 -81	-0.55 -0.54763031573254	15.48 1548887835	140 140	年2回 4 4	14,710円 -81円（-0.55％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,853 12853	-71 -71	-0.55 -0.54936552151037	43.11 4311960620	30 30	毎月 1 1	12,853円 -71円（-0.55％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,526 14526	-55 -55	-0.38 -0.3772032096564	110.59 11059836779	0 0	年1回 5 5	14,526円 -55円（-0.38％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,671 19671	+9 9	+0.05 0.045773573390296	27.96 2796455281	0 0	年1回 5 5	19,671円 +9円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,196 43196	-166 -166	-0.38 -0.3828236704949	127.65 12765264738	0 0	年1回 5 5	43,196円 -166円（-0.38％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,441 25441	-97 -97	-0.38 -0.37982614143629	187.23 18723585453	0 0	年1回 5 5	25,441円 -97円（-0.38％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,394 12394	-86 -86	-0.69 -0.68910256410256	7.69 769147821	115 115	年1回 5 5	12,394円 -86円（-0.69％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,135 11135	-13 -13	-0.12 -0.11661284535343	4.10 410875322	0 0	年1回 5 5	11,135円 -13円（-0.12％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,826 12826	-74 -74	-0.57 -0.57364341085271	105.57 10557901544	0 0	年1回 5 5	12,826円 -74円（-0.57％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,965 10965	-12 -12	-0.11 -0.10931948619841	4.68 468913433	40 40	年4回 3 3	10,965円 -12円（-0.11％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,401 12401	-71 -71	-0.57 -0.56927517639513	74.88 7488857176	50 50	年4回 3 3	12,401円 -71円（-0.57％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,712 16712	+251 251	+1.52 1.5248162323067	208.57 20857274044	0 0	年1回 5 5	16,712円 +251円（+1.52％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,823 7823	+117 117	+1.52 1.5182974305736	653.33 65333755403	50 50	毎月 1 1	7,823円 +117円（+1.52％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,801 10801	+163 163	+1.53 1.5322429028013	1.47 147025730	280 280	隔月 2 2	10,801円 +163円（+1.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,469 20469	+308 308	+1.53 1.5277019989088	71.34 7134981746	0 0	年1回 5 5	20,469円 +308円（+1.53％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,407 17407	+262 262	+1.53 1.5281423155439	155.53 15553498555	0 0	年1回 5 5	17,407円 +262円（+1.53％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,797 3797	+57 57	+1.52 1.524064171123	547.55 54755614914	20 20	毎月 1 1	3,797円 +57円（+1.52％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,202 14202	+214 214	+1.53 1.5298827566486	22.69 2269726080	10 10	年2回 4 4	14,202円 +214円（+1.53％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,615 3615	+52 52	+1.46 1.4594442885209	449.83 44983405151	25 25	毎月 1 1	3,615円 +52円（+1.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,001 3001	+43 43	+1.45 1.4536849222448	49.97 4997984432	40 40	隔月 2 2	3,001円 +43円（+1.45％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,214 19214	+273 273	+1.44 1.4413177762526	133.47 13347765463	0 0	年1回 5 5	19,214円 +273円（+1.44％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,085 8085	+115 115	+1.44 1.4429109159348	35.64 3564632067	20 20	毎月 1 1	8,085円 +115円（+1.44％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,678 7678	+107 107	+1.41 1.413287544578	281.99 28199245811	40 40	毎月 1 1	7,678円 +107円（+1.41％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,203 21203	+295 295	+1.41 1.4109431796442	45.20 4520462506	0 0	年1回 5 5	21,203円 +295円（+1.41％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,144 8144	+78 78	+0.97 0.9670220679395	123.75 12375842743	35 35	毎月 1 1	8,144円 +78円（+0.97％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,689 20689	+287 287	+1.41 1.4067248308989	35.60 3560900039	0 0	年1回 5 5	20,689円 +287円（+1.41％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,953 8953	+84 84	+0.95 0.94711917916338	115.59 11559034474	40 40	毎月 1 1	8,953円 +84円（+0.95％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,054 11054	+113 113	+1.03 1.0328123571886	6.09 609297580	40 40	隔月 2 2	11,054円 +113円（+1.03％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,178 6178	-85 -85	-1.36 -1.3571770716909	16.69 1669278887	35 35	毎月 1 1	6,178円 -85円（-1.36％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,050 9050	-160 -160	-1.74 -1.7372421281216	38.98 3898160492	35 35	毎月 1 1	9,050円 -160円（-1.74％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,835 5835	-43 -43	-0.73 -0.73154134059204	17.42 1742007599	25 25	毎月 1 1	5,835円 -43円（-0.73％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,266 2266	+9 9	+0.40 0.39875941515286	69.65 6965280263	13 13	毎月 1 1	2,266円 +9円（+0.40％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,681 8681	+126 126	+1.47 1.4728229105786	476.09 47609973289	45 45	毎月 1 1	8,681円 +126円（+1.47％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,424 15424	+221 221	+1.45 1.453660461751	161.92 16192083550	340 340	年2回 4 4	15,424円 +221円（+1.45％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,394 3394	+51 51	+1.53 1.5255758300927	24.60 2460132853	20 20	毎月 1 1	3,394円 +51円（+1.53％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,196 21196	-129 -129	-0.60 -0.60492379835873	433.79 43379436234	0 0	年1回 5 5	21,196円 -129円（-0.60％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,759 11759	-6 -6	-0.05 -0.050998725031874	5.95 595564802	0 0	年1回 5 5	11,759円 -6円（-0.05％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,585 21585	-131 -131	-0.60 -0.60324184932768	131.71 13171614367	0 0	年1回 5 5	21,585円 -131円（-0.60％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,040 11040	-6 -6	-0.05 -0.054318305268876	12.09 1209748323	10 10	毎月 1 1	11,040円 -6円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,919 3919	-19 -19	-0.48 -0.48247841543931	1,850.26 185026797035	10 10	毎月 1 1	3,919円 -19円（-0.48％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,524 13524	-64 -64	-0.47 -0.47100382690609	27.73 2773936140	45 45	隔月 2 2	13,524円 -64円（-0.47％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,077 6077	-4 -4	-0.07 -0.065778654826509	519.54 51954569697	15 15	毎月 1 1	6,077円 -4円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,702 1702	-24 -24	-1.39 -1.3904982618772	3,311.16 331116490869	15 15	毎月 1 1	1,702円 -24円（-1.39％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,794 12794	-92 -92	-0.71 -0.71395312742511	3.94 394179795	30 30	隔月 2 2	12,794円 -92円（-0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,335 27335	-133 -133	-0.48 -0.4841997961264	117.02 11702049666	0 0	年1回 5 5	27,335円 -133円（-0.48％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,248 12248	-245 -245	-1.96 -1.9610982150004	117.92 11792777818	25 25	毎月 1 1	12,248円 -245円（-1.96％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,057 19057	-116 -116	-0.61 -0.60501747248735	105.13 10513855410	0 0	年1回 5 5	19,057円 -116円（-0.61％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,697 28697	+432 432	+1.53 1.5283920042455	94.13 9413977899	0 0	年1回 5 5	28,697円 +432円（+1.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,678 31678	+440 440	+1.41 1.4085408796978	27.98 2798138518	0 0	年1回 5 5	31,678円 +440円（+1.41％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	30,000 30000	+451 451	+1.53 1.5262783850553	179.84 17984602028	0 0	年1回 5 5	30,000円 +451円（+1.53％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,150 16150	+243 243	+1.53 1.5276293455711	3.02 302216832	0 0	年1回 5 5	16,150円 +243円（+1.53％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,585 19585	-119 -119	-0.60 -0.60393828664231	12.79 1279158682	0 0	年1回 5 5	19,585円 -119円（-0.60％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,534 17534	-10 -10	-0.06 -0.056999544003648	16.04 1604371734	0 0	年1回 5 5	17,534円 -10円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,725 9725	+32 32	+0.33 0.33013514907665	73.77 7377032025	-	年1回 5 5	9,725円 +32円（+0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,637 11637	+8 8	+0.07 0.06879353340786	0.63 63886600	0 0	年1回 5 5	11,637円 +8円（+0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,931 11931	+10 10	+0.08 0.083885580068786	0.38 38176623	0 0	年1回 5 5	11,931円 +10円（+0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,260 12260	+11 11	+0.09 0.089803249244836	0.16 16887353	0 0	年1回 5 5	12,260円 +11円（+0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,534 12534	+13 13	+0.10 0.1038255730373	0.30 30207705	0 0	年1回 5 5	12,534円 +13円（+0.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,833 12833	+15 15	+0.12 0.11702293649555	0.15 15271847	0 0	年1回 5 5	12,833円 +15円（+0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,941 12941	+14 14	+0.11 0.10830045640907	0.15 15928616	0 0	年1回 5 5	12,941円 +14円（+0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,965 12965	+15 15	+0.12 0.11583011583012	0.17 17796309	0 0	年1回 5 5	12,965円 +15円（+0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,937 12937	+14 14	+0.11 0.10833397817844	0.26 26556639	0 0	年1回 5 5	12,937円 +14円（+0.11％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,403 10403	+14 14	+0.13 0.13475791702763	11.39 1139567365	0 0	年1回 5 5	10,403円 +14円（+0.13％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,420 11420	+36 36	+0.32 0.31623330990864	36.84 3684186289	0 0	年1回 5 5	11,420円 +36円（+0.32％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,113 12113	+74 74	+0.61 0.61466899244123	13.01 1301586762	0 0	年1回 5 5	12,113円 +74円（+0.61％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,672 9672	+16 16	+0.17 0.16570008285004	7.08 708999773	0 0	毎月 1 1	9,672円 +16円（+0.17％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,826 9826	+25 25	+0.26 0.25507601265177	9.53 953789753	0 0	毎月 1 1	9,826円 +25円（+0.26％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	10,039 10039	+60 60	+0.60 0.60126265156829	4.48 448577705	0 0	毎月 1 1	10,039円 +60円（+0.60％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,931 13931	+65 65	+0.47 0.46877253714121	27.16 2716076219	0 0	年1回 5 5	13,931円 +65円（+0.47％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,412 9412	-16 -16	-0.17 -0.16970725498515	1.67 167025961	0 0	年1回 5 5	9,412円 -16円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,772 16772	+51 51	+0.31 0.30500568147838	8.65 865069425	0 0	年1回 5 5	16,772円 +51円（+0.31％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,177 7177	-23 -23	-0.32 -0.31944444444444	18.06 1806324242	30 30	毎月 1 1	7,177円 -23円（-0.32％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,573 25573	-137 -137	-0.53 -0.53286658887592	271.62 27162653549	0 0	年1回 5 5	25,573円 -137円（-0.53％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,219 10219	-165 -165	-1.59 -1.5889830508475	7.50 750104038	0 0	年1回 5 5	10,219円 -165円（-1.59％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,125 9125	+17 17	+0.19 0.18664909969258	0.20 20220791	0 0	年1回 5 5	9,125円 +17円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,524 8524	+32 32	+0.38 0.37682524729157	3.17 317885538	0 0	年1回 5 5	8,524円 +32円（+0.38％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,927 7927	+45 45	+0.57 0.57092108601878	3.90 390455680	0 0	年1回 5 5	7,927円 +45円（+0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,365 7365	+56 56	+0.77 0.76617868381448	15.34 1534688169	0 0	年1回 5 5	7,365円 +56円（+0.77％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,649 9649	+18 18	+0.19 0.18689648011629	6.02 602335862	0 0	年1回 5 5	9,649円 +18円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,453 9453	+35 35	+0.37 0.3716287959227	8.77 877958300	0 0	年1回 5 5	9,453円 +35円（+0.37％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,254 9254	+52 52	+0.57 0.5650945446642	25.60 2560669551	0 0	年1回 5 5	9,254円 +52円（+0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	9,019 9019	+69 69	+0.77 0.77094972067039	30.97 3097078822	0 0	年1回 5 5	9,019円 +69円（+0.77％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,693 11693	+44 44	+0.38 0.37771482530689	19.20 1920314677	0 0	年2回 4 4	11,693円 +44円（+0.38％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,306 9306	+35 35	+0.38 0.37752130298781	29.36 2936061900	45 45	隔月 2 2	9,306円 +35円（+0.38％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,394 7394	+44 44	+0.60 0.59863945578231	41.46 4146785648	85 85	隔月 2 2	7,394円 +44円（+0.60％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,672 9672	+10 10	+0.10 0.10349824052991	134.15 13415420467	0 0	年1回 5 5	9,672円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,635 9635	+10 10	+0.10 0.1038961038961	378.42 37842601070	0 0	年1回 5 5	9,635円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,632 9632	+11 11	+0.11 0.11433322939403	73.92 7392813360	0 0	年1回 5 5	9,632円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,612 9612	+10 10	+0.10 0.10414496979796	124.74 12474501765	0 0	年1回 5 5	9,612円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,618 9618	+11 11	+0.11 0.11449984386385	78.53 7853816455	0 0	年1回 5 5	9,618円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,615 9615	+12 12	+0.12 0.12496094970322	46.54 4654172176	0 0	年1回 5 5	9,615円 +12円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	+13 13	+0.14 0.13568521031208	62.73 6273241705	0 0	年1回 5 5	9,594円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,517 9517	+13 13	+0.14 0.13678451178451	61.00 6100624866	0 0	年1回 5 5	9,517円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,495 9495	+14 14	+0.15 0.14766374854973	60.80 6080270634	0 0	年1回 5 5	9,495円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	+15 15	+0.16 0.15862944162437	12.32 1232133719	0 0	年1回 5 5	9,471円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,453 9453	+15 15	+0.16 0.1589319771138	104.22 10422532306	0 0	年1回 5 5	9,453円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,436 9436	+16 16	+0.17 0.16985138004246	221.38 22138315283	0 0	年1回 5 5	9,436円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,416 9416	+17 17	+0.18 0.18087030535163	86.07 8607161458	0 0	年1回 5 5	9,416円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,355 9355	+18 18	+0.19 0.19278140730427	19.61 1961925501	0 0	年1回 5 5	9,355円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,342 9342	+18 18	+0.19 0.19305019305019	56.21 5621637003	0 0	年1回 5 5	9,342円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,323 9323	+19 19	+0.20 0.20421324161651	110.35 11035540349	0 0	年1回 5 5	9,323円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,301 9301	+20 20	+0.22 0.21549402004094	17.86 1786342610	0 0	年1回 5 5	9,301円 +20円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,265 9265	+20 20	+0.22 0.21633315305571	201.21 20121039315	0 0	年1回 5 5	9,265円 +20円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,264 9264	+21 21	+0.23 0.22719896137618	50.69 5069894637	0 0	年1回 5 5	9,264円 +21円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,234 9234	+22 22	+0.24 0.23881893182805	33.81 3381229134	0 0	年1回 5 5	9,234円 +22円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,205 9205	+22 22	+0.24 0.23957312425133	36.48 3648395847	0 0	年1回 5 5	9,205円 +22円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,181 9181	+22 22	+0.24 0.24020089529425	71.04 7104063157	0 0	年1回 5 5	9,181円 +22円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,136 9136	+23 23	+0.25 0.25238670031823	6.66 666029765	0 0	年1回 5 5	9,136円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,864 8864	+34 34	+0.39 0.38505096262741	4.13 413497918	0 0	年1回 5 5	8,864円 +34円（+0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,973 9973	+6 6	+0.06 0.060198655563359	912.18 91218985180	15 15	年1回 5 5	9,973円 +6円（+0.06％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,090 10090	+7 7	+0.07 0.069423782604384	107.67 10767371459	80 80	年1回 5 5	10,090円 +7円（+0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,764 9764	+20 20	+0.21 0.20525451559934	10.19 1019461529	60 60	年1回 5 5	9,764円 +20円（+0.21％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,882 9882	+7 7	+0.07 0.070886075949367	330.37 33037616621	0 0	年1回 5 5	9,882円 +7円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,088 9088	-15 -15	-0.16 -0.16478084148083	0.96 96629486	0 0	年1回 5 5	9,088円 -15円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,321 12321	+11 11	+0.09 0.089358245329001	1.62 162178706	0 0	年1回 5 5	12,321円 +11円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,354 14354	+28 28	+0.20 0.19544883428731	21.02 2102207237	0 0	年1回 5 5	14,354円 +28円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,801 17801	+40 40	+0.23 0.22521254433872	6.21 621658843	0 0	年1回 5 5	17,801円 +40円（+0.23％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,021 21021	+65 65	+0.31 0.31017369727047	8.47 847593243	0 0	年1回 5 5	21,021円 +65円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,654 19654	-49 -49	-0.25 -0.24869309242247	1,230.50 123050584176	0 0	年1回 5 5	19,654円 -49円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,094 11094	+4 4	+0.04 0.036068530207394	69.95 6995971650	0 0	年1回 5 5	11,094円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,993 14993	+47 47	+0.31 0.31446540880503	380.66 38066091798	0 0	年1回 5 5	14,993円 +47円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,958 19958	+97 97	+0.49 0.48839434066764	441.05 44105527230	0 0	年1回 5 5	19,958円 +97円（+0.49％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,555 9555	-10 -10	-0.10 -0.10454783063251	3.83 383107347	0 0	年1回 5 5	9,555円 -10円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,025 12025	+13 13	+0.11 0.10822510822511	119.66 11966116934	0 0	年1回 5 5	12,025円 +13円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,118 15118	+35 35	+0.23 0.23204932705695	261.14 26114795543	0 0	年1回 5 5	15,118円 +35円（+0.23％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,870 18870	+56 56	+0.30 0.29765068565962	183.14 18314096059	0 0	年1回 5 5	18,870円 +56円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,815 22815	+79 79	+0.35 0.34746657283603	226.56 22656907655	0 0	年1回 5 5	22,815円 +79円（+0.35％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+19 19	+0.18 0.1790257231697	2,268.11 226811241391	80 80	年2回 4 4	10,632円 +19円（+0.18％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,100 11100	+20 20	+0.18 0.18050541516245	140.66 14066650003	0 0	年1回 5 5	11,100円 +20円（+0.18％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,118 12118	+32 32	+0.26 0.26476915439351	54.41 5441108560	0 0	年1回 5 5	12,118円 +32円（+0.26％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,943 12943	+36 36	+0.28 0.27891841636321	49.80 4980185740	0 0	年1回 5 5	12,943円 +36円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,723 12723	+35 35	+0.28 0.27585119798235	29.77 2977279641	0 0	年1回 5 5	12,723円 +35円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,920 12920	+35 35	+0.27 0.27163368257664	27.14 2714632911	0 0	年1回 5 5	12,920円 +35円（+0.27％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,671 12671	+34 34	+0.27 0.26905119886049	17.61 1761997512	0 0	年1回 5 5	12,671円 +34円（+0.27％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,569 11569	+31 31	+0.27 0.26867741376322	6.98 698818179	0 0	年1回 5 5	11,569円 +31円（+0.27％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,268 11268	+30 30	+0.27 0.2669514148425	0.22 22338139	0 0	年1回 5 5	11,268円 +30円（+0.27％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,048 12048	+22 22	+0.18 0.18293696989855	453.42 45342138886	0 0	年2回 4 4	12,048円 +22円（+0.18％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,769 10769	+4 4	+0.04 0.037157454714352	531.11 53111906436	0 0	年1回 5 5	10,769円 +4円（+0.04％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,025 16025	+63 63	+0.39 0.39468738253352	6.39 639894481	0 0	年1回 5 5	16,025円 +63円（+0.39％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,072 29072	-80 -80	-0.27 -0.27442371020856	22.54 2254691740	0 0	年1回 5 5	29,072円 -80円（-0.27％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,252 10252	-29 -29	-0.28 -0.28207372823655	40.20 4020485252	0 0	年2回 4 4	10,252円 -29円（-0.28％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,711 9711	-29 -29	-0.30 -0.29774127310062	102.72 10272870062	0 0	年2回 4 4	9,711円 -29円（-0.30％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,752 9752	+4 4	+0.04 0.041034058268363	943.60 94360136813	10 10	隔月 2 2	9,752円 +4円（+0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,302 10302	+4 4	+0.04 0.038842493688095	6.47 647033359	0 0	年1回 5 5	10,302円 +4円（+0.04％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,286 11286	+13 13	+0.12 0.11531979065023	3.62 362520803	0 0	年1回 5 5	11,286円 +13円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,053 11053	+34 34	+0.31 0.30855794536709	40.45 4045688824	30 30	隔月 2 2	11,053円 +34円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,527 18527	+58 58	+0.31 0.31403974227083	5.50 550940523	0 0	年1回 5 5	18,527円 +58円（+0.31％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,862 13862	+128 128	+0.93 0.93199359254405	27.84 2784618191	15 15	毎月 1 1	13,862円 +128円（+0.93％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,585 16585	+222 222	+1.36 1.3567194279778	36.92 3692987268	20 20	毎月 1 1	16,585円 +222円（+1.36％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,612 16612	+150 150	+0.91 0.91118940590451	1.24 124777124	0 0	年1回 5 5	16,612円 +150円（+0.91％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,535 7535	+11 11	+0.15 0.14619883040936	1.73 173888168	10 10	毎月 1 1	7,535円 +11円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,639 15639	-82 -82	-0.52 -0.52159531836397	34.74 3474605910	20 20	毎月 1 1	15,639円 -82円（-0.52％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,050 8050	+18 18	+0.22 0.22410358565737	22.94 2294694454	20 20	毎月 1 1	8,050円 +18円（+0.22％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,097 10097	+14 14	+0.14 0.13884756520877	2.54 254441825	0 0	年1回 5 5	10,097円 +14円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,122 20122	-107 -107	-0.53 -0.52894359582777	36.71 3671110581	0 0	年1回 5 5	20,122円 -107円（-0.53％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,082 16082	+35 35	+0.22 0.21810930391974	9.00 900952777	0 0	年1回 5 5	16,082円 +35円（+0.22％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,728 9728	+112 112	+1.16 1.1647254575707	1.78 178799962	100 100	年4回 3 3	9,728円 +112円（+1.16％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,663 13663	+66 66	+0.49 0.48540119143929	42.58 4258333504	200 200	年4回 3 3	13,663円 +66円（+0.49％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,493 13493	+155 155	+1.16 1.1620932673564	1.92 192111478	0 0	年1回 5 5	13,493円 +155円（+1.16％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,860 26860	+130 130	+0.49 0.48634493078938	25.35 2535031070	0 0	年1回 5 5	26,860円 +130円（+0.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,165 29165	+145 145	+0.50 0.49965541006203	147.34 14734458596	0 0	年1回 5 5	29,165円 +145円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,019 11019	+55 55	+0.50 0.50164173659248	561.48 56148043464	750 750	年4回 3 3	11,019円 +55円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,999 13999	+164 164	+1.19 1.185399349476	10.08 1008252621	0 0	年1回 5 5	13,999円 +164円（+1.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,186 10186	+120 120	+1.19 1.1921319292668	9.71 971544607	0 0	年4回 3 3	10,186円 +120円（+1.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,331 4331	-110 -110	-2.48 -2.4769196126998	176.67 17667432358	52 52	毎月 1 1	4,331円 -110円（-2.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,718 1718	-45 -45	-2.55 -2.552467385139	4.49 449372847	21 21	毎月 1 1	1,718円 -45円（-2.55％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,005 15005	-9 -9	-0.06 -0.05994405221793	65.46 6546647541	0 0	年2回 4 4	15,005円 -9円（-0.06％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,160 19160	+110 110	+0.58 0.57742782152231	5.45 545147531	15 15	隔月 2 2	19,160円 +110円（+0.58％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,333 24333	+138 138	+0.57 0.57036577805332	232.15 23215653761	0 0	年1回 5 5	24,333円 +138円（+0.57％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	52,557 52557	-654 -654	-1.23 -1.2290691774257	27.28 2728139931	0 0	年1回 5 5	52,557円 -654円（-1.23％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,351 13351	-10 -10	-0.07 -0.0748446972532	18.29 1829084332	15 15	毎月 1 1	13,351円 -10円（-0.07％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,633 13633	+51 51	+0.38 0.37549698129878	49.10 4910372856	20 20	毎月 1 1	13,633円 +51円（+0.38％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,500 14500	-10 -10	-0.07 -0.068917987594762	28.91 2891427332	120 120	年2回 4 4	14,500円 -10円（-0.07％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,491 12491	-39 -39	-0.31 -0.31125299281724	162.83 16283018433	15 15	毎月 1 1	12,491円 -39円（-0.31％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,515 20515	+80 80	+0.39 0.39148519696599	58.07 5807401571	195 195	年2回 4 4	20,515円 +80円（+0.39％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,991 14991	+117 117	+0.79 0.78660750302541	24.78 2478052116	40 40	隔月 2 2	14,991円 +117円（+0.79％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,833 14833	+9 9	+0.06 0.060712358337831	37.24 3724733371	20 20	隔月 2 2	14,833円 +9円（+0.06％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,054 12054	-6 -6	-0.05 -0.049751243781095	34.90 3490816698	20 20	毎月 1 1	12,054円 -6円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,051 11051	+59 59	+0.54 0.53675400291121	64.72 6472390362	10 10	毎月 1 1	11,051円 +59円（+0.54％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,075 14075	+36 36	+0.26 0.2564285205499	13.09 1309544414	10 10	年2回 4 4	14,075円 +36円（+0.26％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,191 19191	+102 102	+0.53 0.53433914820053	11.33 1133962365	20 20	年2回 4 4	19,191円 +102円（+0.53％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,041 25041	+192 192	+0.77 0.77266690812508	6.87 687258889	30 30	年2回 4 4	25,041円 +192円（+0.77％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,192 12192	+9 9	+0.07 0.073873430189608	4.90 490429254	0 0	年1回 5 5	12,192円 +9円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,411 13411	+6 6	+0.04 0.044759418127564	20.30 2030789990	0 0	年1回 5 5	13,411円 +6円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,063 17063	+82 82	+0.48 0.48289264472057	25.69 2569391350	10 10	年1回 5 5	17,063円 +82円（+0.48％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,443 29443	+214 214	+0.73 0.73214957747443	7.47 747506133	30 30	年1回 5 5	29,443円 +214円（+0.73％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,641 11641	+56 56	+0.48 0.4833836858006	1.80 180944397	5 5	年1回 5 5	11,641円 +56円（+0.48％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,513 15513	+108 108	+0.70 0.70107108081792	3.47 347948096	5 5	年1回 5 5	15,513円 +108円（+0.70％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,807 11807	+56 56	+0.48 0.47655518679261	2.11 211882638	5 5	年1回 5 5	11,807円 +56円（+0.48％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,981 10981	+52 52	+0.48 0.47579833470583	0.47 47345377	5 5	年1回 5 5	10,981円 +52円（+0.48％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,827 15827	+132 132	+0.84 0.84103217585218	0.67 67926257	5 5	年1回 5 5	15,827円 +132円（+0.84％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,136 11136	+52 52	+0.47 0.46914471309996	0.05 5802511	5 5	年1回 5 5	11,136円 +52円（+0.47％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,310 10310	+49 49	+0.48 0.47753630250463	59.89 5989446722	100 100	年2回 4 4	10,310円 +49円（+0.48％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,410 17410	+157 157	+0.91 0.9099866689851	1.09 109218703	5 5	年1回 5 5	17,410円 +157円（+0.91％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	21,134 21134	+198 198	+0.95 0.94573939625525	0.70 70112138	5 5	年1回 5 5	21,134円 +198円（+0.95％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,123 15123	+135 135	+0.90 0.90072057646117	9.62 962543160	80 80	年1回 5 5	15,123円 +135円（+0.90％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,919 13919	+30 30	+0.22 0.21599827201382	210.78 21078304019	0 0	年1回 5 5	13,919円 +30円（+0.22％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,841 16841	+75 75	+0.45 0.44733389001551	189.58 18958909589	0 0	年1回 5 5	16,841円 +75円（+0.45％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,114 25114	+169 169	+0.68 0.67749047905392	243.09 24309533059	0 0	年1回 5 5	25,114円 +169円（+0.68％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,722 10722	-7 -7	-0.07 -0.065243731941467	237.65 23765308811	0 0	年1回 5 5	10,722円 -7円（-0.07％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,579 11579	+13 13	+0.11 0.11239840913021	10.44 1044533362	0 0	年1回 5 5	11,579円 +13円（+0.11％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	16,046 16046	-21 -21	-0.13 -0.13070268251696	197.26 19726410656	0 0	年1回 5 5	16,046円 -21円（-0.13％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,915 18915	-25 -25	-0.13 -0.13199577613516	134.46 13446544662	0 0	年1回 5 5	18,915円 -25円（-0.13％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,679 28679	-44 -44	-0.15 -0.15318734115517	129.22 12922702392	0 0	年1回 5 5	28,679円 -44円（-0.15％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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