アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,372 12372	-12 -12	-0.10 -0.096899224806202	2.83 283185851	0 0	年1回 5 5	12,372円 -12円（-0.10％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,468 10468	+2 2	+0.02 0.019109497420218	589.64 58964372604	0 0	年1回 5 5	10,468円 +2円（+0.02％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,596 21596	-39 -39	-0.18 -0.1802634619829	95.31 9531616714	0 0	年1回 5 5	21,596円 -39円（-0.18％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,619 14619	+38 38	+0.26 0.2606131266717	7.35 735060906	0 0	年1回 5 5	14,619円 +38円（+0.26％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,449 12449	+22 22	+0.18 0.17703387784662	5.54 554846857	0 0	年1回 5 5	12,449円 +22円（+0.18％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,052 22052	+123 123	+0.56 0.56090108988098	25.95 2595316984	0 0	年1回 5 5	22,052円 +123円（+0.56％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,790 8790	-11 -11	-0.12 -0.12498579706851	11.05 1105347236	0 0	年2回 4 4	8,790円 -11円（-0.12％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,833 10833	+51 51	+0.47 0.47301057317752	15.91 1591901363	0 0	年1回 5 5	10,833円 +51円（+0.47％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,293 17293	+116 116	+0.68 0.675321651045	39.47 3947862289	0 0	年1回 5 5	17,293円 +116円（+0.68％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,158 3158	-22 -22	-0.69 -0.69182389937107	21.09 2109739265	0 0	年1回 5 5	3,158円 -22円（-0.69％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,135 23135	-63 -63	-0.27 -0.27157513578757	42.00 4200705698	500 500	年2回 4 4	23,135円 -63円（-0.27％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,429 21429	+5 5	+0.02 0.023338312173264	205.53 20553430049	0 0	年1回 5 5	21,429円 +5円（+0.02％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,822 22822	+74 74	+0.33 0.32530332336909	2,193.28 219328195566	0 0	年1回 5 5	22,822円 +74円（+0.33％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,379 16379	+68 68	+0.42 0.41689657286494	19.84 1984753558	0 0	年1回 5 5	16,379円 +68円（+0.42％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,358 11358	+51 51	+0.45 0.45104802334837	97.13 9713116479	500 500	年1回 5 5	11,358円 +51円（+0.45％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,261 17261	+36 36	+0.21 0.20899854862119	313.59 31359575589	0 0	年2回 4 4	17,261円 +36円（+0.21％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,712 16712	+56 56	+0.34 0.33621517771374	122.97 12297737765	0 0	年2回 4 4	16,712円 +56円（+0.34％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	20,602 20602	-22 -22	-0.11 -0.1066718386346	17.42 1742384348	0 0	年1回 5 5	20,602円 -22円（-0.11％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,376 27376	-38 -38	-0.14 -0.138615306048	269.36 26936661459	30 30	毎月 1 1	27,376円 -38円（-0.14％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,762 31762	-38 -38	-0.12 -0.11949685534591	185.55 18555365546	0 0	年1回 5 5	31,762円 -38円（-0.12％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,001 12001	-11 -11	-0.09 -0.091575091575092	9.42 942259867	1,500 1500	年1回 5 5	12,001円 -11円（-0.09％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,027 19027	+44 44	+0.23 0.23178633514197	67.99 6799502762	600 600	年1回 5 5	19,027円 +44円（+0.23％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,359 22359	-38 -38	-0.17 -0.16966558021164	156.95 15695021405	1,000 1000	年1回 5 5	22,359円 -38円（-0.17％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,672 34672	+72 72	+0.21 0.20809248554913	53.88 5388292019	130 130	年1回 5 5	34,672円 +72円（+0.21％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,846 19846	+61 61	+0.31 0.30831437958049	99.53 9953524749	0 0	年1回 5 5	19,846円 +61円（+0.31％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,737 16737	+27 27	+0.16 0.16157989228007	16.88 1688624847	0 0	年1回 5 5	16,737円 +27円（+0.16％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	46,483 46483	+11 11	+0.02 0.023670166982269	230.21 23021346308	0 0	年1回 5 5	46,483円 +11円（+0.02％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	27,734 27734	+6 6	+0.02 0.021638776687825	197.75 19775662217	0 0	年1回 5 5	27,734円 +6円（+0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,810 97810	+896 896	+0.92 0.92453102750893	97.00 9700454536	2,000 2000	年1回 5 5	97,810円 +896円（+0.92％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,314 10314	-10 -10	-0.10 -0.096861681518791	13.70 1370661999	0 0	年1回 5 5	10,314円 -10円（-0.10％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,264 11264	-17 -17	-0.15 -0.15069586029607	26.43 2643109349	470 470	年2回 4 4	11,264円 -17円（-0.15％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,884 21884	-57 -57	-0.26 -0.25978761223281	747.27 74727797319	70 70	年4回 3 3	21,884円 -57円（-0.26％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,512 58512	-100 -100	-0.17 -0.17061352624036	27.23 2723108922	50 50	年1回 5 5	58,512円 -100円（-0.17％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,187 22187	-385 -385	-1.71 -1.7056530214425	36.27 3627626103	390 390	年1回 5 5	22,187円 -385円（-1.71％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,490 44490	-6 -6	-0.01 -0.013484358144552	933.94 93394534301	0 0	年1回 5 5	44,490円 -6円（-0.01％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,895 15895	-2 -2	-0.01 -0.012580990123923	21.14 2114568139	0 0	年2回 4 4	15,895円 -2円（-0.01％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	33,095 33095	+194 194	+0.59 0.589647731072	33.12 3312251469	0 0	年1回 5 5	33,095円 +194円（+0.59％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,030 17030	+16 16	+0.09 0.094040202186435	74.86 7486547941	0 0	年1回 5 5	17,030円 +16円（+0.09％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,524 24524	+71 71	+0.29 0.29035292193187	45.73 4573945885	0 0	年1回 5 5	24,524円 +71円（+0.29％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,940 21940	+128 128	+0.59 0.58683293599853	353.84 35384969810	500 500	年1回 5 5	21,940円 +128円（+0.59％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,830 14830	-13 -13	-0.09 -0.087583372633565	45.48 4548595534	140 140	年1回 5 5	14,830円 -13円（-0.09％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,648 15648	-27 -27	-0.17 -0.17224880382775	109.28 10928996745	10 10	年2回 4 4	15,648円 -27円（-0.17％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,471 16471	+6 6	+0.04 0.03644093531734	25.28 2528552717	0 0	年2回 4 4	16,471円 +6円（+0.04％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,803 9803	-12 -12	-0.12 -0.12226184411615	93.05 9305097700	0 0	年2回 4 4	9,803円 -12円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,953 15953	-22 -22	-0.14 -0.1377151799687	27.98 2798531602	50 50	年1回 5 5	15,953円 -22円（-0.14％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,651 20651	+11 11	+0.05 0.053294573643411	12.45 1245546396	0 0	年1回 5 5	20,651円 +11円（+0.05％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,575 19575	-16 -16	-0.08 -0.081670154662855	12.81 1281724681	5 5	年1回 5 5	19,575円 -16円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,893 18893	+5 5	+0.03 0.026471833968657	114.86 11486413969	300 300	年1回 5 5	18,893円 +5円（+0.03％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,865 26865	+12 12	+0.04 0.044687744386102	38.78 3878300500	55 55	年1回 5 5	26,865円 +12円（+0.04％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,147 25147	-44 -44	-0.17 -0.17466555515859	61.71 6171878819	0 0	年2回 4 4	25,147円 -44円（-0.17％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,522 28522	+92 92	+0.32 0.32360182905382	3,296.51 329651476939	0 0	年1回 5 5	28,522円 +92円（+0.32％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,027 46027	-44 -44	-0.10 -0.095504764385405	229.03 22903086112	0 0	年1回 5 5	46,027円 -44円（-0.10％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,045 14045	+45 45	+0.32 0.32142857142857	16.29 1629100155	5 5	年1回 5 5	14,045円 +45円（+0.32％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,106 16106	+52 52	+0.32 0.32390681450106	9.07 907391467	5 5	年1回 5 5	16,106円 +52円（+0.32％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,846 12846	+42 42	+0.33 0.32802249297095	50.09 5009852913	140 140	年1回 5 5	12,846円 +42円（+0.33％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,903 9903	+32 32	+0.32 0.32418194711782	90.37 9037145291	0 0	年1回 5 5	9,903円 +32円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,317 7317	+23 23	+0.32 0.31532766657527	1,923.68 192368195054	75 75	年1回 5 5	7,317円 +23円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	13,781 13781	-9 -9	-0.07 -0.065264684554025	3.88 388926121	0 0	年1回 5 5	13,781円 -9円（-0.07％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,317 10317	-12 -12	-0.12 -0.1161777519605	15.04 1504979276	0 0	年1回 5 5	10,317円 -12円（-0.12％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	22,006 22006	+70 70	+0.32 0.31911013858497	17.73 1773419630	0 0	年1回 5 5	22,006円 +70円（+0.32％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,381 32381	-93 -93	-0.29 -0.28638295251586	2.77 277931687	0 0	年1回 5 5	32,381円 -93円（-0.29％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,610 24610	+6 6	+0.02 0.024386278653877	1,829.39 182939376597	0 0	年1回 5 5	24,610円 +6円（+0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	50,173 50173	+11 11	+0.02 0.021928950201348	1,612.87 161287724908	0 0	年1回 5 5	50,173円 +11円（+0.02％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	48,529 48529	+155 155	+0.32 0.320420060363	1.66 166690704	0 0	年1回 5 5	48,529円 +155円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,778 27778	-33 -33	-0.12 -0.11865808493042	272.68 27268138741	0 0	年1回 5 5	27,778円 -33円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,470 26470	-18 -18	-0.07 -0.06795530051344	27.29 2729031721	0 0	年1回 5 5	26,470円 -18円（-0.07％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	45,585 45585	-96 -96	-0.21 -0.21015301766599	234.64 23464481654	0 0	年1回 5 5	45,585円 -96円（-0.21％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	49,008 49008	-87 -87	-0.18 -0.17720745493431	43.41 4341272649	0 0	年2回 4 4	49,008円 -87円（-0.18％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	31,333 31333	+16 16	+0.05 0.051090462049366	220.05 22005186531	0 0	年1回 5 5	31,333円 +16円（+0.05％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,164 11164	-45 -45	-0.40 -0.40146311000089	960.81 96081109411	0 0	年2回 4 4	11,164円 -45円（-0.40％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	10,816 10816	+38 38	+0.35 0.35257005010206	67.09 6709100790	-	年1回 5 5	10,816円 +38円（+0.35％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,225 9225	+28 28	+0.30 0.30444710231597	215.83 21583025384	0 0	年1回 5 5	9,225円 +28円（+0.30％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,584 13584	+230 230	+1.72 1.7223303878988	1,334.61 133461361374	0 0	年2回 4 4	13,584円 +230円（+1.72％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,400 11400	+193 193	+1.72 1.7221379494959	297.44 29744232172	200 200	隔月 2 2	11,400円 +193円（+1.72％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	10,670 10670	+179 179	+1.71 1.7062243828043	70.80 7080035640	120 120	毎月 1 1	10,670円 +179円（+1.71％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,713 11713	+30 30	+0.26 0.25678336043824	1.09 109816243	0 0	年1回 5 5	11,713円 +30円（+0.26％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,019 14019	+20 20	+0.14 0.14286734766769	11.81 1181728499	0 0	年1回 5 5	14,019円 +20円（+0.14％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,105 13105	-18 -18	-0.14 -0.13716375828698	3,035.25 303525820936	0 0	年1回 5 5	13,105円 -18円（-0.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,992 9992	-19 -19	-0.19 -0.18979122964739	13.70 1370760909	0 0	隔月 2 2	9,992円 -19円（-0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,631 13631	-37 -37	-0.27 -0.27070529704419	596.57 59657046168	120 120	隔月 2 2	13,631円 -37円（-0.27％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,630 15630	-59 -59	-0.38 -0.37605965963414	14.21 1421980286	0 0	年1回 5 5	15,630円 -59円（-0.38％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,071 20071	+259 259	+1.31 1.3072885120129	7.21 721004135	0 0	年1回 5 5	20,071円 +259円（+1.31％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,910 20910	+156 156	+0.75 0.75166233015322	5.39 539383020	0 0	年1回 5 5	20,910円 +156円（+0.75％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,815 28815	+263 263	+0.92 0.92112636592883	17.97 1797369388	0 0	年1回 5 5	28,815円 +263円（+0.92％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,160 18160	-52 -52	-0.29 -0.28552602679552	8.21 821211134	0 0	年1回 5 5	18,160円 -52円（-0.29％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,907 17907	+9 9	+0.05 0.050284948038887	6.39 639905550	0 0	年1回 5 5	17,907円 +9円（+0.05％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,974 24974	+10 10	+0.04 0.040057683063612	1,276.24 127624282208	0 0	年1回 5 5	24,974円 +10円（+0.04％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	16,792 16792	+15 15	+0.09 0.089408118257138	117.04 11704873799	0 0	年1回 5 5	16,792円 +15円（+0.09％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,779 26779	-150 -150	-0.56 -0.55702031267407	495.30 49530970866	0 0	年1回 5 5	26,779円 -150円（-0.56％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,019 21019	-12 -12	-0.06 -0.057058627740003	102.66 10266812963	0 0	年1回 5 5	21,019円 -12円（-0.06％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,470 8470	+5 5	+0.06 0.059066745422327	2.25 225994121	10 10	年2回 4 4	8,470円 +5円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,659 26659	-52 -52	-0.19 -0.19467635056718	641.37 64137379624	0 0	年1回 5 5	26,659円 -52円（-0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,462 47462	-130 -130	-0.27 -0.27315515212641	8,310.88 831088234662	0 0	年1回 5 5	47,462円 -130円（-0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,251 16251	-31 -31	-0.19 -0.19039430045449	107.70 10770215647	200 200	年2回 4 4	16,251円 -31円（-0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,594 25594	-70 -70	-0.27 -0.27275561097257	1,971.88 197188514394	200 200	年2回 4 4	25,594円 -70円（-0.27％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,979 19979	+119 119	+0.60 0.59919436052367	675.39 67539520642	0 0	年1回 5 5	19,979円 +119円（+0.60％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,242 18242	-40 -40	-0.22 -0.21879444262116	60.93 6093782201	0 0	年1回 5 5	18,242円 -40円（-0.22％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,910 27910	-77 -77	-0.28 -0.2751277378783	1,008.10 100810164399	0 0	年1回 5 5	27,910円 -77円（-0.28％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,372 19372	-99 -99	-0.51 -0.50844846181501	10,802.57 1080257378942	0 0	年1回 5 5	19,372円 -99円（-0.51％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	31,271 31271	-163 -163	-0.52 -0.51854679646243	96.26 9626679622	100 100	年1回 5 5	31,271円 -163円（-0.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,248 11248	-79 -79	-0.70 -0.69744857420323	632.20 63220333906	140 140	年4回 3 3	11,248円 -79円（-0.70％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,197 35197	-247 -247	-0.70 -0.696873941993	18.19 1819118647	0 0	年1回 5 5	35,197円 -247円（-0.70％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,319 13319	-52 -52	-0.39 -0.38890135367587	406.35 40635691399	0 0	年2回 4 4	13,319円 -52円（-0.39％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,476 5476	+79 79	+1.46 1.4637761719474	1,017.20 101720694098	72 72	毎月 1 1	5,476円 +79円（+1.46％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,170 3170	+26 26	+0.83 0.82697201017812	58.08 5808394252	42 42	毎月 1 1	3,170円 +26円（+0.83％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,410 11410	-72 -72	-0.63 -0.627068454973	134.12 13412182837	30 30	毎月 1 1	11,410円 -72円（-0.63％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,233 39233	-245 -245	-0.62 -0.62059881452961	36.13 3613525504	10 10	年2回 4 4	39,233円 -245円（-0.62％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,672 10672	-28 -28	-0.26 -0.26168224299065	27.39 2739201651	700 700	年2回 4 4	10,672円 -28円（-0.26％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,504 2504	-3 -3	-0.12 -0.11966493817312	135.67 13567747541	10 10	年1回 5 5	2,504円 -3円（-0.12％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,702 19702	-73 -73	-0.37 -0.36915297092288	27.86 2786058431	0 0	年1回 5 5	19,702円 -73円（-0.37％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	17,994 17994	-80 -80	-0.44 -0.44262476485559	60.66 6066948749	0 0	年1回 5 5	17,994円 -80円（-0.44％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,430 10430	+100 100	+0.97 0.96805421103582	1.85 185434621	-	年1回 5 5	10,430円 +100円（+0.97％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,545 9545	+23 23	+0.24 0.24154589371981	6.88 688608120	-	年1回 5 5	9,545円 +23円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,855 10855	-6 -6	-0.06 -0.05524353190314	3.06 306532186	0 0	年1回 5 5	10,855円 -6円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,471 16471	-6 -6	-0.04 -0.036414395824483	1,210.70 121070710249	0 0	年1回 5 5	16,471円 -6円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,056 13056	+5 5	+0.04 0.038311240517968	5.11 511265097	0 0	年1回 5 5	13,056円 +5円（+0.04％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,495 30495	-41 -41	-0.13 -0.13426774954152	254.42 25442490959	0 0	年1回 5 5	30,495円 -41円（-0.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,110 35110	-21 -21	-0.06 -0.059776265975919	7,972.74 797274990416	0 0	年1回 5 5	35,110円 -21円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,301 22301	+5 5	+0.02 0.022425547183351	306.34 30634348472	0 0	年1回 5 5	22,301円 +5円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,596 21596	+180 180	+0.84 0.84049308927904	324.88 32488116065	0 0	年1回 5 5	21,596円 +180円（+0.84％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,480 19480	+162 162	+0.84 0.83859612796356	177.34 17734113769	0 0	年1回 5 5	19,480円 +162円（+0.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,078 23078	+5 5	+0.02 0.021670350626273	78.00 7800714942	0 0	年1回 5 5	23,078円 +5円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	49,652 49652	-30 -30	-0.06 -0.060384042510366	215.00 21500559085	0 0	年1回 5 5	49,652円 -30円（-0.06％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	24,058 24058	-32 -32	-0.13 -0.13283520132835	693.09 69309557518	0 0	年1回 5 5	24,058円 -32円（-0.13％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,220 13220	-1 -1	-0.01 -0.0075637243778837	22.86 2286457922	0 0	年1回 5 5	13,220円 -1円（-0.01％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,894 24894	-10 -10	-0.04 -0.040154192097655	380.26 38026687582	0 0	年1回 5 5	24,894円 -10円（-0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,386 20386	-128 -128	-0.62 -0.62396412206298	22.37 2237956486	0 0	年2回 4 4	20,386円 -128円（-0.62％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,951 31951	-242 -242	-0.75 -0.75171621159879	252.27 25227996334	0 0	年2回 4 4	31,951円 -242円（-0.75％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,790 8790	+7 7	+0.08 0.079699419332802	19.53 1953463710	0 0	年4回 3 3	8,790円 +7円（+0.08％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	23,434 23434	+159 159	+0.68 0.68313641245972	138.40 13840548884	0 0	年1回 5 5	23,434円 +159円（+0.68％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,561 9561	+37 37	+0.39 0.3884922301554	6.15 615066680	960 960	年2回 4 4	9,561円 +37円（+0.39％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,378 9378	+25 25	+0.27 0.26729391639046	191.69 19169464511	1,370 1370	年2回 4 4	9,378円 +25円（+0.27％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,568 19568	-245 -245	-1.24 -1.2365618533286	91.13 9113214168	0 0	年1回 5 5	19,568円 -245円（-1.24％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,618 11618	+10 10	+0.09 0.086147484493453	30.23 3023309365	500 500	年2回 4 4	11,618円 +10円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,850 14850	-16 -16	-0.11 -0.10762814475985	83.39 8339204992	2,700 2700	年1回 5 5	14,850円 -16円（-0.11％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,552 10552	-8 -8	-0.08 -0.075757575757576	32.39 3239714852	360 360	年2回 4 4	10,552円 -8円（-0.08％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,826 10826	-34 -34	-0.31 -0.31307550644567	2.54 254562305	140 140	年2回 4 4	10,826円 -34円（-0.31％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,348 12348	-64 -64	-0.52 -0.51563003544956	64.84 6484881350	1,000 1000	年2回 4 4	12,348円 -64円（-0.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,615 10615	-20 -20	-0.19 -0.1880582980724	10.28 1028841457	15 15	毎月 1 1	10,615円 -20円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,568 10568	-31 -31	-0.29 -0.29248042268139	169.44 16944983193	15 15	毎月 1 1	10,568円 -31円（-0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,557 19557	-35 -35	-0.18 -0.17864434463046	7.23 723784774	0 0	年1回 5 5	19,557円 -35円（-0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,038 36038	-109 -109	-0.30 -0.30154646305364	61.89 6189932485	0 0	年1回 5 5	36,038円 -109円（-0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	69,715 69715	-43 -43	-0.06 -0.061641675506752	12.41 1241577603	0 0	年1回 5 5	69,715円 -43円（-0.06％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	9,950 9950	+53 53	+0.54 0.53551581287259	17.69 1769404695	200 200	年2回 4 4	9,950円 +53円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,607 12607	-34 -34	-0.27 -0.26896606281149	1.53 153277827	15 15	毎月 1 1	12,607円 -34円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,246 10246	-29 -29	-0.28 -0.28223844282238	252.81 25281915045	45 45	毎月 1 1	10,246円 -29円（-0.28％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	103,675 103675	-63 -63	-0.06 -0.060729915749291	365.96 36596497630	0 0	年1回 5 5	103,675円 -63円（-0.06％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,366 12366	+120 120	+0.98 0.97991180793729	20.21 2021546502	0 0	年1回 5 5	12,366円 +120円（+0.98％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,776 22776	-105 -105	-0.46 -0.45889602727154	95.49 9549591497	0 0	年1回 5 5	22,776円 -105円（-0.46％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,978 12978	+69 69	+0.53 0.53451080641413	42.87 4287036125	450 450	年1回 5 5	12,978円 +69円（+0.53％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,023 19023	+173 173	+0.92 0.91777188328912	2,379.06 237906448256	250 250	年1回 5 5	19,023円 +173円（+0.92％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,810 15810	+107 107	+0.68 0.68139845889321	16.92 1692173327	100 100	年1回 5 5	15,810円 +107円（+0.68％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,511 10511	-32 -32	-0.30 -0.30351892250783	49.06 4906050666	285 285	毎月 1 1	10,511円 -32円（-0.30％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,708 13708	-40 -40	-0.29 -0.29095141111434	150.25 15025096255	20 20	毎月 1 1	13,708円 -40円（-0.29％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,356 24356	+385 385	+1.61 1.6061073797505	19.97 1997350168	0 0	年1回 5 5	24,356円 +385円（+1.61％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	17,495 17495	-6 -6	-0.03 -0.034283755213988	480.56 48056601051	0 0	年1回 5 5	17,495円 -6円（-0.03％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	16,429 16429	+137 137	+0.84 0.84090351092561	46.63 4663632716	0 0	年1回 5 5	16,429円 +137円（+0.84％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	26,511 26511	-16 -16	-0.06 -0.060315904550081	401.82 40182613165	0 0	年1回 5 5	26,511円 -16円（-0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	22,610 22610	+188 188	+0.84 0.83846222460084	212.40 21240043166	0 0	年1回 5 5	22,610円 +188円（+0.84％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	97,480 97480	-59 -59	-0.06 -0.060488625062795	5,804.30 580430584379	0 0	年1回 5 5	97,480円 -59円（-0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	52,627 52627	-22 -22	-0.04 -0.041786168778134	1,384.79 138479280164	0 0	年1回 5 5	52,627円 -22円（-0.04％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,269 9269	-7 -7	-0.08 -0.075463561880121	247.33 24733344132	0 0	年1回 5 5	9,269円 -7円（-0.08％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,253 9253	-8 -8	-0.09 -0.086383759853148	24.36 2436365721	20 20	年1回 5 5	9,253円 -8円（-0.09％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,202 10202	-8 -8	-0.08 -0.078354554358472	383.87 38387112510	0 0	年1回 5 5	10,202円 -8円（-0.08％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,865 10865	-8 -8	-0.07 -0.07357674974708	207.61 20761450837	0 0	年1回 5 5	10,865円 -8円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,021 12021	-2 -2	-0.02 -0.016634783331947	314.28 31428704880	0 0	年2回 4 4	12,021円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,084 10084	+1 1	+0.01 0.0099176832291977	177.40 17740450268	0 0	年2回 4 4	10,084円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,144 9144	-3 -3	-0.03 -0.032797638570023	332.67 33267573864	0 0	年2回 4 4	9,144円 -3円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,622.88 562288574296	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,898.83 889883181362	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	23.12 2312933407	13.24 13.24	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	19.59 1959642179	14.41 14.41	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	21.16 2116421684	17.31 17.31	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	16.25 1625299007	19.21 19.21	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	16.52 1652280479	19.66 19.66	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	23.80 2380337265	5.61 5.61	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	27.89 2789084498	5.42 5.42	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	20.99 2099389571	6.26 6.26	年1回 5 5	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	18.44 1844880038	7.79 7.79	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	17.59 1759863540	9.18 9.18	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	19.57 1957380374	9.63 9.63	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	33.67 3367122224	11.97 11.97	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0	0.00 0	15.55 1555592618	11.50 11.5	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0	0.00 0	14.38 1438038270	12.59 12.59	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0	0.00 0	14.21 1421405063	14.27 14.27	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0	0.00 0	13.87 1387636771	15.62 15.62	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	0 0	0.00 0	11.46 1146074025	17.26 17.26	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0	0.00 0	16.54 1654425158	4.53 4.53	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0	0.00 0	20.88 2088256904	5.07 5.07	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0	0.00 0	14.04 1404607625	5.87 5.87	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	-1 -1	-0.01 -0.0099830288509534	12.62 1262732719	7.19 7.19	年1回 5 5	10,016円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0	0.00 0	12.23 1223087555	8.23 8.23	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0	0.00 0	16.49 1649192913	8.39 8.39	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	0 0	0.00 0	24.09 2409271686	9.49 9.49	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,729 10729	-9 -9	-0.08 -0.083814490594152	70.47 7047413082	0 0	年1回 5 5	10,729円 -9円（-0.08％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,028 11028	-9 -9	-0.08 -0.081543897798315	146.26 14626451079	0 0	年1回 5 5	11,028円 -9円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,696 9696	0 0	0.00 0	6.92 692098140	-	年4回 3 3	9,696円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,924 9924	+11 11	+0.11 0.11096539897105	0.32 32011161	-	年1回 5 5	9,924円 +11円（+0.11％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,563 9563	-8 -8	-0.08 -0.083585832201442	250.56 25056868400	-	年1回 5 5	9,563円 -8円（-0.08％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,923 9923	+12 12	+0.12 0.12107759055595	0.16 16093121	0 0	年4回 3 3	9,923円 +12円（+0.12％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,555 9555	-8 -8	-0.08 -0.083655756561748	128.09 12809097960	0 0	年4回 3 3	9,555円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,102 10102	+15 15	+0.15 0.14870625557648	139.19 13919331245	50 50	年1回 5 5	10,102円 +15円（+0.15％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,440 10440	+6 6	+0.06 0.057504312823462	239.08 23908029365	50 50	年1回 5 5	10,440円 +6円（+0.06％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,658 10658	+14 14	+0.13 0.1315295001879	127.70 12770367058	50 50	年1回 5 5	10,658円 +14円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,035 10035	+11 11	+0.11 0.109736632083	247.77 24777088755	50 50	年1回 5 5	10,035円 +11円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,005 10005	+14 14	+0.14 0.14012611350215	187.18 18718270539	50 50	年1回 5 5	10,005円 +14円（+0.14％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,839 7839	-5 -5	-0.06 -0.06374298827129	8.78 878936356	0 0	年1回 5 5	7,839円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,931 9931	0 0	0.00 0	57.13 5713163881	80 80	年2回 4 4	9,931円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,910 8910	+23 23	+0.26 0.25880499606166	11.10 1110781537	0 0	年1回 5 5	8,910円 +23円（+0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,889 8889	+23 23	+0.26 0.25941800135349	19.61 1961823880	0 0	年1回 5 5	8,889円 +23円（+0.26％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,889 8889	+22 22	+0.25 0.24811097327168	21.65 2165520222	0 0	年1回 5 5	8,889円 +22円（+0.25％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,863 8863	+22 22	+0.25 0.24884062888813	39.01 3901402249	0 0	年1回 5 5	8,863円 +22円（+0.25％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,362 6362	+11 11	+0.17 0.17320107069753	10.66 1066725572	10 10	毎月 1 1	6,362円 +11円（+0.17％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,809 7809	-2 -2	-0.03 -0.0256049161439	71.75 7175445585	25 25	毎月 1 1	7,809円 -2円（-0.03％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,085 10085	+26 26	+0.26 0.25847499751466	63.61 6361498425	0 0	年2回 4 4	10,085円 +26円（+0.26％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,516 11516	+6 6	+0.05 0.052128583840139	253.28 25328165297	90 90	年2回 4 4	11,516円 +6円（+0.05％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,976 8976	-5 -5	-0.06 -0.05567308762944	20.67 2067553032	5 5	毎月 1 1	8,976円 -5円（-0.06％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,591 7591	-1 -1	-0.01 -0.013171759747102	5.18 518975769	3 3	毎月 1 1	7,591円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,003 8003	-1 -1	-0.01 -0.012493753123438	7.12 712899453	3 3	毎月 1 1	8,003円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,210 10210	0 0	0.00 0	187.67 18767912989	0 0	年1回 5 5	10,210円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,162 10162	+1 1	+0.01 0.0098415510284421	75.28 7528723052	0 0	年1回 5 5	10,162円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,127 10127	+1 1	+0.01 0.0098755678451511	81.56 8156460149	0 0	年1回 5 5	10,127円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,098 10098	+1 1	+0.01 0.0099039318609488	72.17 7217426152	0 0	年1回 5 5	10,098円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,174 10174	0 0	0.00 0	121.53 12153196867	0 0	年1回 5 5	10,174円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,128 10128	0 0	0.00 0	121.14 12114971925	0 0	年1回 5 5	10,128円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,114 10114	0 0	0.00 0	110.32 11032761342	0 0	年1回 5 5	10,114円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,258 10258	+2 2	+0.02 0.019500780031201	70.59 7059432946	0 0	年1回 5 5	10,258円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,215 10215	0 0	0.00 0	123.21 12321445877	0 0	年1回 5 5	10,215円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,154 10154	0 0	0.00 0	114.42 11442158348	0 0	年1回 5 5	10,154円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,154 10154	+1 1	+0.01 0.0098493056239535	141.24 14124565025	0 0	年1回 5 5	10,154円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,000 10000	+1 1	+0.01 0.01000100010001	69.33 6933932426	0 0	年1回 5 5	10,000円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,981 9981	-2 -2	-0.02 -0.020034057898427	45.80 4580182004	0 0	年1回 5 5	9,981円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,954 9954	+5 5	+0.05 0.050256307166549	30.80 3080703592	0 0	年1回 5 5	9,954円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,964 9964	+4 4	+0.04 0.040160642570281	87.40 8740899482	0 0	年1回 5 5	9,964円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,954 9954	+2 2	+0.02 0.020096463022508	93.20 9320670127	-	年1回 5 5	9,954円 +2円（+0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,566 16566	-22 -22	-0.13 -0.13262599469496	40.77 4077107564	0 0	年1回 5 5	16,566円 -22円（-0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,385 10385	-1 -1	-0.01 -0.0096283458501829	13.64 1364502035	0 0	年1回 5 5	10,385円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,257 14257	-18 -18	-0.13 -0.1260945709282	23.24 2324846450	45 45	毎月 1 1	14,257円 -18円（-0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,942 8942	-2 -2	-0.02 -0.022361359570662	3.99 399559132	20 20	毎月 1 1	8,942円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,558 12558	0 0	0.00 0	580.40 58040459705	0 0	年1回 5 5	12,558円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,125 8125	+2 2	+0.02 0.024621445278838	167.58 16758363525	0 0	年1回 5 5	8,125円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,318 12318	-6 -6	-0.05 -0.048685491723466	125.05 12505028912	0 0	年1回 5 5	12,318円 -6円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,455 8455	+2 2	+0.02 0.023660238968414	279.94 27994194657	0 0	年1回 5 5	8,455円 +2円（+0.02％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,577 6577	+8 8	+0.12 0.12178413761608	235.52 23552828930	55 55	年4回 3 3	6,577円 +8円（+0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,514 6514	+11 11	+0.17 0.16915269875442	61.50 6150813103	5 5	毎月 1 1	6,514円 +11円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,694 10694	-6 -6	-0.06 -0.05607476635514	9.73 973260706	25 25	毎月 1 1	10,694円 -6円（-0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,445 6445	+28 28	+0.44 0.4363409693003	9.16 916966627	20 20	毎月 1 1	6,445円 +28円（+0.44％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,957 2957	+12 12	+0.41 0.40747028862479	32.67 3267977305	10 10	毎月 1 1	2,957円 +12円（+0.41％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0	0.00 0	0.00 992717	0 0	年2回 4 4	9,927円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,596 5596	-9 -9	-0.16 -0.16057091882248	352.81 35281999359	5 5	毎月 1 1	5,596円 -9円（-0.16％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,338 12338	-20 -20	-0.16 -0.16183848519178	26.59 2659676867	0 0	年1回 5 5	12,338円 -20円（-0.16％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,991 5991	0 0	0.00 0	6.17 617297063	10 10	毎月 1 1	5,991円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,830 8830	-16 -16	-0.18 -0.18087271082975	1.20 120827855	25 25	毎月 1 1	8,830円 -16円（-0.18％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,405 3405	+10 10	+0.29 0.29455081001473	5.23 523106014	10 10	毎月 1 1	3,405円 +10円（+0.29％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,540 1540	+5 5	+0.33 0.3257328990228	28.07 2807127787	3 3	毎月 1 1	1,540円 +5円（+0.33％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0	0.00 0	0.00 996221	0 0	年2回 4 4	9,962円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,166 2166	0 0	0.00 0	152.33 15233494904	15 15	毎月 1 1	2,166円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,373 20373	-1 -1	0.00 -0.0049082163541769	6.63 663680015	0 0	年1回 5 5	20,373円 -1円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,816 4816	0 0	0.00 0	99.92 9992854421	20 20	毎月 1 1	4,816円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,598 5598	-6 -6	-0.11 -0.10706638115632	562.75 56275699641	20 20	毎月 1 1	5,598円 -6円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,528 12528	+1 1	+0.01 0.0079827572443522	21.39 2139421886	0 0	年1回 5 5	12,528円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,113 23113	-24 -24	-0.10 -0.10372995634698	700.00 70000226446	0 0	年1回 5 5	23,113円 -24円（-0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,492 5492	-8 -8	-0.15 -0.14545454545455	228.50 22850543805	5 5	毎月 1 1	5,492円 -8円（-0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,915 12915	-20 -20	-0.15 -0.15461925009664	1.17 117193942	0 0	年1回 5 5	12,915円 -20円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,540 5540	+1 1	+0.02 0.018053800324968	29.47 2947160101	30 30	毎月 1 1	5,540円 +1円（+0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,530 6530	+3 3	+0.05 0.045962923241918	24.14 2414153910	10 10	毎月 1 1	6,530円 +3円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,888 6888	-10 -10	-0.14 -0.14496955639316	92.59 9259628723	35 35	毎月 1 1	6,888円 -10円（-0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,741 3741	+13 13	+0.35 0.34871244635193	89.45 8945496549	15 15	毎月 1 1	3,741円 +13円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,585 3585	+10 10	+0.28 0.27972027972028	2.79 279244137	25 25	毎月 1 1	3,585円 +10円（+0.28％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,500 2500	+8 8	+0.32 0.32102728731942	60.75 6075924311	10 10	毎月 1 1	2,500円 +8円（+0.32％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,984 19984	0 0	0.00 0	202.32 20232596280	0 0	年1回 5 5	19,984円 0円（0.00％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,754 1754	-1 -1	-0.06 -0.056980056980057	110.32 11032406979	3 3	毎月 1 1	1,754円 -1円（-0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,254 4254	+1 1	+0.02 0.023512814483894	35.46 3546871182	10 10	毎月 1 1	4,254円 +1円（+0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,359 8359	+2 2	+0.02 0.023932033026206	94.29 9429031001	5 5	毎月 1 1	8,359円 +2円（+0.02％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,946 9946	+3 3	+0.03 0.03017198028764	16.77 1677077787	40 40	年4回 3 3	9,946円 +3円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,503 7503	-11 -11	-0.15 -0.14639339898855	757.13 75713314383	5 5	毎月 1 1	7,503円 -11円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,987 14987	-22 -22	-0.15 -0.14657871943501	9.17 917797390	0 0	年1回 5 5	14,987円 -22円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,736 15736	0 0	0.00 0	121.78 12178371770	0 0	年1回 5 5	15,736円 0円（0.00％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,052 4052	+2 2	+0.05 0.049382716049383	27.16 2716972804	15 15	毎月 1 1	4,052円 +2円（+0.05％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,848 6848	-4 -4	-0.06 -0.058377116170461	13.61 1361253026	5 5	毎月 1 1	6,848円 -4円（-0.06％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,578 7578	+2 2	+0.03 0.026399155227033	128.83 12883582777	50 50	年2回 4 4	7,578円 +2円（+0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,248 12248	0 0	0.00 0	128.37 12837720759	100 100	年2回 4 4	12,248円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,713 8713	-5 -5	-0.06 -0.057352603808213	31.25 3125521217	5 5	毎月 1 1	8,713円 -5円（-0.06％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,058 8058	-5 -5	-0.06 -0.06201165819174	23.03 2303438396	5 5	毎月 1 1	8,058円 -5円（-0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,012 9012	+2 2	+0.02 0.02219755826859	817.41 81741615749	15 15	毎月 1 1	9,012円 +2円（+0.02％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,167 10167	+3 3	+0.03 0.029515938606848	219.46 21946960559	0 0	年2回 4 4	10,167円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,385 8385	+4 4	+0.05 0.047727001551128	6.36 636204703	120 120	年2回 4 4	8,385円 +4円（+0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,792 12792	-9 -9	-0.07 -0.070307007265057	14.13 1413080928	140 140	年2回 4 4	12,792円 -9円（-0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,168 11168	-38 -38	-0.34 -0.33910405140104	40.24 4024856313	30 30	毎月 1 1	11,168円 -38円（-0.34％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,833 12833	0 0	0.00 0	76.55 7655385861	0 0	年1回 5 5	12,833円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,303 17303	-26 -26	-0.15 -0.15003750937734	25.52 2552273946	0 0	年1回 5 5	17,303円 -26円（-0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,719 37719	-39 -39	-0.10 -0.10328936914031	106.80 10680934107	0 0	年1回 5 5	37,719円 -39円（-0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,497 22497	0 0	0.00 0	166.33 16633245998	0 0	年1回 5 5	22,497円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,212 11212	-12 -12	-0.11 -0.10691375623664	7.70 770889078	105 105	年1回 5 5	11,212円 -12円（-0.11％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,144 10144	+8 8	+0.08 0.078926598263615	4.20 420816662	0 0	年1回 5 5	10,144円 +8円（+0.08％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,576 10576	+3 3	+0.03 0.028374160597749	90.89 9089323455	0 0	年1回 5 5	10,576円 +3円（+0.03％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,077 10077	+8 8	+0.08 0.079451782699374	4.41 441732398	0 0	年4回 3 3	10,077円 +8円（+0.08％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,368 10368	+3 3	+0.03 0.028943560057887	58.78 5878015331	50 50	年4回 3 3	10,368円 +3円（+0.03％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,209 14209	+40 40	+0.28 0.28230644364458	145.88 14588287206	0 0	年1回 5 5	14,209円 +40円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,075 7075	+20 20	+0.28 0.2834868887314	609.90 60990757938	50 50	毎月 1 1	7,075円 +20円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,746 9746	+28 28	+0.29 0.28812512862729	0.74 74856679	50 50	隔月 2 2	9,746円 +28円（+0.29％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,444 17444	+49 49	+0.28 0.28169014084507	68.10 6810395267	0 0	年1回 5 5	17,444円 +49円（+0.28％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,782 14782	+42 42	+0.28 0.28493894165536	118.32 11832717984	0 0	年1回 5 5	14,782円 +42円（+0.28％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,401 3401	+10 10	+0.29 0.29489826010027	514.24 51424592870	20 20	毎月 1 1	3,401円 +10円（+0.29％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,125 12125	+34 34	+0.28 0.28120089322637	16.65 1665025962	10 10	年2回 4 4	12,125円 +34円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,312 3312	+6 6	+0.18 0.18148820326679	428.71 42871977770	25 25	毎月 1 1	3,312円 +6円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,723 2723	+5 5	+0.18 0.18395879323032	47.70 4770830553	40 40	隔月 2 2	2,723円 +5円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,540 16540	+34 34	+0.21 0.20598570216891	125.83 12583783177	0 0	年1回 5 5	16,540円 +34円（+0.21％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,120 7120	+15 15	+0.21 0.21111893033075	33.42 3342886027	20 20	毎月 1 1	7,120円 +15円（+0.21％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,890 6890	-25 -25	-0.36 -0.36153289949385	269.32 26932074969	40 40	毎月 1 1	6,890円 -25円（-0.36％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,240 18240	+41 41	+0.23 0.22528710368702	42.28 4228586579	0 0	年1回 5 5	18,240円 +41円（+0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,287 7287	+17 17	+0.23 0.23383768913343	120.05 12005033154	35 35	毎月 1 1	7,287円 +17円（+0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,801 17801	+40 40	+0.23 0.22521254433872	30.00 3000554522	0 0	年1回 5 5	17,801円 +40円（+0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,022 8022	+18 18	+0.22 0.22488755622189	115.83 11583038229	40 40	毎月 1 1	8,022円 +18円（+0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,690 9690	+21 21	+0.22 0.21718895439032	4.01 401796144	40 40	隔月 2 2	9,690円 +21円（+0.22％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,727 5727	-34 -34	-0.59 -0.59017531678528	17.42 1742903052	35 35	毎月 1 1	5,727円 -34円（-0.59％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,484 7484	-59 -59	-0.78 -0.78218215564099	36.26 3626887873	35 35	毎月 1 1	7,484円 -59円（-0.78％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,510 4510	-14 -14	-0.31 -0.30946065428824	15.41 1541885685	25 25	毎月 1 1	4,510円 -14円（-0.31％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,687 1687	-6 -6	-0.35 -0.35440047253396	57.93 5793267746	13 13	毎月 1 1	1,687円 -6円（-0.35％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,867 7867	+18 18	+0.23 0.22932857688878	464.04 46404941826	45 45	毎月 1 1	7,867円 +18円（+0.23％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,878 13878	+30 30	+0.22 0.21663778162912	177.21 17721713358	310 310	年2回 4 4	13,878円 +30円（+0.22％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,056 3056	+9 9	+0.30 0.29537249753856	27.01 2701133705	20 20	毎月 1 1	3,056円 +9円（+0.30％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,631 17631	+10 10	+0.06 0.056750468191363	349.88 34988752105	0 0	年1回 5 5	17,631円 +10円（+0.06％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,938 10938	+15 15	+0.14 0.13732491073881	6.05 605239200	0 0	年1回 5 5	10,938円 +15円（+0.14％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,932 17932	+10 10	+0.06 0.055797344046423	116.42 11642774128	0 0	年1回 5 5	17,932円 +10円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,972 9972	+34 34	+0.34 0.34212115113705	12.11 1211653592	10 10	毎月 1 1	9,972円 +34円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,362 3362	+2 2	+0.06 0.05952380952381	1,672.54 167254328911	10 10	毎月 1 1	3,362円 +2円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,520 11520	+8 8	+0.07 0.069492703266157	18.87 1887351028	45 45	隔月 2 2	11,520円 +8円（+0.07％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,561 5561	+19 19	+0.34 0.34283652111151	506.51 50651371978	15 15	毎月 1 1	5,561円 +19円（+0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,595 1595	-1 -1	-0.06 -0.06265664160401	3,429.12 342912731698	15 15	毎月 1 1	1,595円 -1円（-0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,177 11177	-8 -8	-0.07 -0.071524362986142	3.54 354001053	30 30	隔月 2 2	11,177円 -8円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,574 23574	-15 -15	-0.06 -0.063588960956378	122.53 12253265988	0 0	年1回 5 5	23,574円 -15円（-0.06％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,426 11426	+13 13	+0.11 0.11390519582932	120.88 12088801541	25 25	毎月 1 1	11,426円 +13円（+0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,843 15843	+9 9	+0.06 0.056839712012126	78.27 7827745179	0 0	年1回 5 5	15,843円 +9円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	24,390 24390	+69 69	+0.28 0.28370543974343	59.19 5919415211	0 0	年1回 5 5	24,390円 +69円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	27,263 27263	+60 60	+0.22 0.22056390839246	24.82 2482575117	0 0	年1回 5 5	27,263円 +60円（+0.22％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	25,559 25559	+72 72	+0.28 0.28249695923412	155.34 15534205406	0 0	年1回 5 5	25,559円 +72円（+0.28％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	13,759 13759	+39 39	+0.28 0.28425655976676	2.16 216615978	0 0	年1回 5 5	13,759円 +39円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,291 16291	+10 10	+0.06 0.061421288618635	9.46 946897351	0 0	年1回 5 5	16,291円 +10円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,711 15711	+53 53	+0.34 0.33848511942777	15.02 1502300265	0 0	年1回 5 5	15,711円 +53円（+0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,178 10178	-5 -5	-0.05 -0.049101443582441	0.10 10177828	-	年1回 5 5	10,178円 -5円（-0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,218 10218	-5 -5	-0.05 -0.048909322116795	0.10 10217792	-	年1回 5 5	10,218円 -5円（-0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,260 10260	-6 -6	-0.06 -0.058445353594389	0.10 10259942	-	年1回 5 5	10,260円 -6円（-0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,299 10299	-7 -7	-0.07 -0.067921599068504	0.10 10298888	-	年1回 5 5	10,299円 -7円（-0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,330 10330	-7 -7	-0.07 -0.067717906549289	0.10 10330005	-	年1回 5 5	10,330円 -7円（-0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,349 10349	-8 -8	-0.08 -0.077242444723375	0.10 10349300	-	年1回 5 5	10,349円 -8円（-0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,349 10349	-8 -8	-0.08 -0.077242444723375	0.10 10349067	-	年1回 5 5	10,349円 -8円（-0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,349 10349	-7 -7	-0.07 -0.067593665507918	0.10 10348899	-	年1回 5 5	10,349円 -7円（-0.07％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,166 9166	0 0	0.00 0	10.04 1004097879	-	年1回 5 5	9,166円 0円（0.00％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,598 9598	-2 -2	-0.02 -0.020833333333333	30.32 3032684857	-	年1回 5 5	9,598円 -2円（-0.02％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,767 9767	-3 -3	-0.03 -0.030706243602866	10.48 1048919336	-	年1回 5 5	9,767円 -3円（-0.03％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,206 9206	0 0	0.00 0	7.07 707813297	0 0	毎月 1 1	9,206円 0円（0.00％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,131 9131	-1 -1	-0.01 -0.010950503723171	9.47 947885591	0 0	毎月 1 1	9,131円 -1円（-0.01％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,596 8596	-1 -1	-0.01 -0.011631964638827	4.97 497347631	0 0	毎月 1 1	8,596円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	11,837 11837	-4 -4	-0.03 -0.03378093066464	20.18 2018701513	0 0	年1回 5 5	11,837円 -4円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,551 9551	-7 -7	-0.07 -0.073237078886796	2.40 240728979	0 0	年1回 5 5	9,551円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,618 13618	+7 7	+0.05 0.051428991257071	7.99 799350669	0 0	年1回 5 5	13,618円 +7円（+0.05％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,143 7143	-3 -3	-0.04 -0.041981528127624	21.64 2164016150	30 30	毎月 1 1	7,143円 -3円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,758 9758	-4 -4	-0.04 -0.040975209997951	8.63 863173958	0 0	年1回 5 5	9,758円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,921 8921	+1 1	+0.01 0.011210762331839	0.20 20042762	0 0	年1回 5 5	8,921円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,152 8152	+1 1	+0.01 0.012268433321065	4.03 403305954	0 0	年1回 5 5	8,152円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,419 7419	+3 3	+0.04 0.040453074433657	4.38 438765161	0 0	年1回 5 5	7,419円 +3円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,749 6749	+2 2	+0.03 0.029642804209278	18.02 1802737748	0 0	年1回 5 5	6,749円 +2円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,417 9417	+2 2	+0.02 0.021242697822623	5.27 527393490	0 0	年1回 5 5	9,417円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,018 9018	+2 2	+0.02 0.022182786157941	7.74 774172362	0 0	年1回 5 5	9,018円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,627 8627	+3 3	+0.03 0.034786641929499	19.73 1973852097	0 0	年1回 5 5	8,627円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,226 8226	+3 3	+0.04 0.036483035388544	24.52 2452421161	0 0	年1回 5 5	8,226円 +3円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,597 10597	+11 11	+0.10 0.10391082561874	20.31 2031463075	0 0	年2回 4 4	10,597円 +11円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,608 8608	+9 9	+0.10 0.10466333294569	32.46 3246724238	45 45	隔月 2 2	8,608円 +9円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,667 6667	+9 9	+0.14 0.13517572844698	43.90 4390046789	85 85	隔月 2 2	6,667円 +9円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,678 9678	-1 -1	-0.01 -0.010331645831181	146.43 14643497264	0 0	年1回 5 5	9,678円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-2 -2	-0.02 -0.020716801325875	408.96 40896468099	0 0	年1回 5 5	9,652円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,649 9649	-1 -1	-0.01 -0.010362694300518	78.18 7818078443	0 0	年1回 5 5	9,649円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,634 9634	-2 -2	-0.02 -0.020755500207555	135.35 13535885536	0 0	年1回 5 5	9,634円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,639 9639	-3 -3	-0.03 -0.031113876789048	90.08 9008194795	0 0	年1回 5 5	9,639円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,644 9644	-2 -2	-0.02 -0.020733982998134	52.24 5224185377	0 0	年1回 5 5	9,644円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	-2 -2	-0.02 -0.020766275568477	72.03 7203333487	0 0	年1回 5 5	9,629円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	-2 -2	-0.02 -0.020927069163964	70.24 7024924967	0 0	年1回 5 5	9,555円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,538 9538	-2 -2	-0.02 -0.020964360587002	66.17 6617927108	0 0	年1回 5 5	9,538円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,513 9513	-3 -3	-0.03 -0.031525851197982	13.29 1329108561	0 0	年1回 5 5	9,513円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,497 9497	-3 -3	-0.03 -0.031578947368421	111.28 11128403136	0 0	年1回 5 5	9,497円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,482 9482	-3 -3	-0.03 -0.031628887717449	243.91 24391115104	0 0	年1回 5 5	9,482円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,454 9454	-4 -4	-0.04 -0.042292239374075	93.61 9361720332	0 0	年1回 5 5	9,454円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,405 9405	-4 -4	-0.04 -0.042512488043363	22.38 2238497413	0 0	年1回 5 5	9,405円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,397 9397	-4 -4	-0.04 -0.042548665035635	61.73 6173826324	0 0	年1回 5 5	9,397円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,379 9379	-4 -4	-0.04 -0.042630288820207	119.92 11992514352	0 0	年1回 5 5	9,379円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,358 9358	-5 -5	-0.05 -0.053401687493325	19.22 1922079317	0 0	年1回 5 5	9,358円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,328 9328	-5 -5	-0.05 -0.053573341905068	221.58 22158456063	0 0	年1回 5 5	9,328円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,333 9333	-5 -5	-0.05 -0.053544656243307	56.28 5628262748	0 0	年1回 5 5	9,333円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,307 9307	-5 -5	-0.05 -0.053694158075601	36.85 3685018230	0 0	年1回 5 5	9,307円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,282 9282	-5 -5	-0.05 -0.053838699257026	38.60 3860669667	0 0	年1回 5 5	9,282円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,270 9270	-5 -5	-0.05 -0.053908355795148	75.42 7542496834	0 0	年1回 5 5	9,270円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,217 9217	-5 -5	-0.05 -0.054218173931902	6.82 682492005	0 0	年1回 5 5	9,217円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,105 9105	-8 -8	-0.09 -0.087786678371557	5.34 534757765	0 0	年1回 5 5	9,105円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,842 9842	+1 1	+0.01 0.010161568946245	952.36 95236844654	15 15	年1回 5 5	9,842円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,036 10036	-1 -1	-0.01 -0.0099631363953373	111.76 11176621922	80 80	年1回 5 5	10,036円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,757 9757	-5 -5	-0.05 -0.051219012497439	10.26 1026541837	60 60	年1回 5 5	9,757円 -5円（-0.05％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,504 9504	0 0	0.00 0	388.90 38890854615	0 0	年1回 5 5	9,504円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,227 9227	-6 -6	-0.06 -0.06498429546193	0.86 86383467	0 0	年1回 5 5	9,227円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,289 11289	0 0	0.00 0	1.28 128553017	0 0	年1回 5 5	11,289円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,673 12673	+2 2	+0.02 0.015784073869466	17.55 1755042047	0 0	年1回 5 5	12,673円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,979 14979	+6 6	+0.04 0.040072129833701	4.37 437120596	0 0	年1回 5 5	14,979円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,076 17076	+8 8	+0.05 0.046871338176705	5.61 561104687	0 0	年1回 5 5	17,076円 +8円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,442 16442	+18 18	+0.11 0.10959571358987	899.02 89902434504	0 0	年1回 5 5	16,442円 +18円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,639 10639	-2 -2	-0.02 -0.018795226012593	63.52 6352226828	0 0	年1回 5 5	10,639円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,584 13584	+3 3	+0.02 0.022089684117517	312.50 31250736187	0 0	年1回 5 5	13,584円 +3円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,039 17039	+9 9	+0.05 0.052847915443335	326.96 32696520084	0 0	年1回 5 5	17,039円 +9円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,506 9506	-5 -5	-0.05 -0.052570707601724	3.62 362551591	0 0	年1回 5 5	9,506円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,201 11201	0 0	0.00 0	103.49 10349064429	0 0	年1回 5 5	11,201円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,355 13355	+3 3	+0.02 0.022468544038346	211.57 21157022827	0 0	年1回 5 5	13,355円 +3円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,836 15836	+8 8	+0.05 0.050543340914834	137.59 13759823653	0 0	年1回 5 5	15,836円 +8円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,552 18552	+12 12	+0.06 0.064724919093851	166.81 16681644698	0 0	年1回 5 5	18,552円 +12円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	2,757.20 275720944251	80 80	年2回 4 4	10,023円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,248 10248	+1 1	+0.01 0.0097589538401483	110.00 11000154885	0 0	年1回 5 5	10,248円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,933 10933	+1 1	+0.01 0.0091474570069521	40.50 4050483297	0 0	年1回 5 5	10,933円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,445 11445	0 0	0.00 0	36.82 3682563810	0 0	年1回 5 5	11,445円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,257 11257	0 0	0.00 0	21.17 2117433294	0 0	年1回 5 5	11,257円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,434 11434	0 0	0.00 0	19.80 1980621402	0 0	年1回 5 5	11,434円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,216 11216	+1 1	+0.01 0.0089166295140437	12.73 1273334406	0 0	年1回 5 5	11,216円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,238 10238	0 0	0.00 0	3.98 398449331	0 0	年1回 5 5	10,238円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	9,976 9976	+1 1	+0.01 0.010025062656642	0.04 4123307	0 0	年1回 5 5	9,976円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,157 11157	+1 1	+0.01 0.0089637863033345	414.29 41429409193	0 0	年2回 4 4	11,157円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,374 10374	0 0	0.00 0	494.22 49422777193	0 0	年1回 5 5	10,374円 0円（0.00％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,390 15390	-3 -3	-0.02 -0.019489378288833	7.67 767687304	0 0	年1回 5 5	15,390円 -3円（-0.02％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,226 25226	-33 -33	-0.13 -0.13064650223683	25.61 2561762160	0 0	年1回 5 5	25,226円 -33円（-0.13％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,639 9639	+16 16	+0.17 0.16626831549413	43.93 4393739669	0 0	年2回 4 4	9,639円 +16円（+0.17％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,223 9223	+6 6	+0.07 0.065097103178909	118.22 11822962852	0 0	年2回 4 4	9,223円 +6円（+0.07％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,438 9438	0 0	0.00 0	1,126.23 112623094872	10 10	隔月 2 2	9,438円 0円（0.00％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,926 9926	0 0	0.00 0	5.50 550543531	0 0	年1回 5 5	9,926円 0円（0.00％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,656 8656	+10 10	+0.12 0.11566042100393	44.56 4456236930	50 50	毎月 1 1	8,656円 +10円（+0.12％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,649 15649	+16 16	+0.10 0.10234759802981	13.30 1330647721	0 0	年2回 4 4	15,649円 +16円（+0.10％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,769 9769	-1 -1	-0.01 -0.010235414534289	0.79 79112143	10 10	毎月 1 1	9,769円 -1円（-0.01％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,709 10709	-1 -1	-0.01 -0.0093370681605976	0.74 74791647	0 0	年2回 4 4	10,709円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,291 11291	-1 -1	-0.01 -0.0088558271342543	0.84 84200046	0 0	年1回 5 5	11,291円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,601 13601	+5 5	+0.04 0.036775522212415	2.77 277359907	0 0	年1回 5 5	13,601円 +5円（+0.04％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,338 16338	+13 13	+0.08 0.079632465543645	5.03 503161438	0 0	年1回 5 5	16,338円 +13円（+0.08％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,231 11231	-1 -1	-0.01 -0.0089031339031339	9.94 994061895	0 0	年1回 5 5	11,231円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,536 13536	+5 5	+0.04 0.036952183874067	6.62 662186253	0 0	年1回 5 5	13,536円 +5円（+0.04％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	16,418 16418	+13 13	+0.08 0.079244132886315	2.26 226973649	0 0	年1回 5 5	16,418円 +13円（+0.08％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,551 10551	-3 -3	-0.03 -0.028425241614554	3.74 374364829	0 0	年1回 5 5	10,551円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,212 10212	-10 -10	-0.10 -0.097828213656819	38.49 3849271534	30 30	隔月 2 2	10,212円 -10円（-0.10％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,873 15873	-15 -15	-0.09 -0.094410876132931	4.57 457958260	0 0	年1回 5 5	15,873円 -15円（-0.09％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,115 12115	-18 -18	-0.15 -0.14835572405835	26.24 2624085903	15 15	毎月 1 1	12,115円 -18円（-0.15％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,496 13496	-27 -27	-0.20 -0.19965983879317	31.71 3171395290	20 20	毎月 1 1	13,496円 -27円（-0.20％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,400 14400	-3 -3	-0.02 -0.020828993959592	1.05 105558180	0 0	年1回 5 5	14,400円 -3円（-0.02％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,330 7330	+5 5	+0.07 0.068259385665529	2.01 201020182	10 10	毎月 1 1	7,330円 +5円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,717 13717	-7 -7	-0.05 -0.051005537744098	31.91 3191673004	20 20	毎月 1 1	13,717円 -7円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,003 7003	+15 15	+0.21 0.2146536920435	21.63 2163760660	20 20	毎月 1 1	7,003円 +15円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,708 9708	+6 6	+0.06 0.061842918985776	2.64 264046892	0 0	年1回 5 5	9,708円 +6円（+0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,435 17435	-8 -8	-0.05 -0.045863670240211	33.82 3382302067	0 0	年1回 5 5	17,435円 -8円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,666 13666	+30 30	+0.22 0.22000586682312	8.01 801069296	0 0	年1回 5 5	13,666円 +30円（+0.22％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,356 9356	-2 -2	-0.02 -0.021372088053003	1.85 185643340	0 0	年4回 3 3	9,356円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,331 12331	-16 -16	-0.13 -0.12958613428363	39.13 3913344334	0 0	年4回 3 3	12,331円 -16円（-0.13％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,510 12510	-2 -2	-0.02 -0.015984654731458	1.79 179268157	0 0	年1回 5 5	12,510円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,492 22492	-30 -30	-0.13 -0.1332030903117	22.03 2203434394	0 0	年1回 5 5	22,492円 -30円（-0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,350 24350	-33 -33	-0.14 -0.13534019603822	140.86 14086323572	0 0	年1回 5 5	24,350円 -33円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,515 10515	-14 -14	-0.13 -0.13296609364612	556.29 55629748415	0 0	年4回 3 3	10,515円 -14円（-0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,978 12978	-2 -2	-0.02 -0.015408320493066	11.29 1129533138	0 0	年1回 5 5	12,978円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,446 9446	-1 -1	-0.01 -0.010585371017254	10.25 1025887454	0 0	年4回 3 3	9,446円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,060 4060	+46 46	+1.15 1.1459890383657	180.61 18061618435	52 52	毎月 1 1	4,060円 +46円（+1.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,811 1811	+3 3	+0.17 0.16592920353982	5.45 545229594	22 22	毎月 1 1	1,811円 +3円（+0.17％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,602 13602	+4 4	+0.03 0.029416090601559	69.48 6948239465	0 0	年2回 4 4	13,602円 +4円（+0.03％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,238 16238	-2 -2	-0.01 -0.012315270935961	4.90 490340811	15 15	隔月 2 2	16,238円 -2円（-0.01％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,549 20549	-1 -1	0.00 -0.0048661800486618	197.20 19720361766	0 0	年1回 5 5	20,549円 -1円（0.00％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	41,666 41666	+95 95	+0.23 0.22852469269443	22.61 2261843480	0 0	年1回 5 5	41,666円 +95円（+0.23％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,999 9999	+33 33	+0.33 0.33112582781457	12.49 1249844844	30 30	毎月 1 1	9,999円 +33円（+0.33％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,679 15679	+52 52	+0.33 0.3327574070519	10.03 1003716532	140 140	年2回 4 4	15,679円 +52円（+0.33％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,580 11580	-4 -4	-0.03 -0.034530386740331	16.99 1699092730	15 15	毎月 1 1	11,580円 -4円（-0.03％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,774 11774	+2 2	+0.02 0.016989466530751	44.70 4470445927	20 20	毎月 1 1	11,774円 +2円（+0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,217 13217	0 0	0.00 0	28.23 2823582230	65 65	年2回 4 4	13,217円 0円（0.00％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,125 11125	-3 -3	-0.03 -0.026959022286125	153.13 15313823370	15 15	毎月 1 1	11,125円 -3円（-0.03％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,716 16716	-3 -3	-0.02 -0.01794365691728	49.29 4929101946	105 105	年2回 4 4	16,716円 -3円（-0.02％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,168 12168	-7 -7	-0.06 -0.057494866529774	21.49 2149193575	40 40	隔月 2 2	12,168円 -7円（-0.06％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,330 12330	+11 11	+0.09 0.089292962091079	32.66 3266106489	20 20	隔月 2 2	12,330円 +11円（+0.09％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,592 10592	-7 -7	-0.07 -0.066043966411926	32.32 3232919500	20 20	毎月 1 1	10,592円 -7円（-0.07％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,348 10348	0 0	0.00 0	63.72 6372348187	10 10	毎月 1 1	10,348円 0円（0.00％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,317 13317	-6 -6	-0.05 -0.045034902049088	13.10 1310210582	10 10	年2回 4 4	13,317円 -6円（-0.05％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,152 17152	-8 -8	-0.05 -0.046620046620047	10.56 1056666261	20 20	年2回 4 4	17,152円 -8円（-0.05％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,225 21225	-10 -10	-0.05 -0.04709206498705	6.39 639228035	30 30	年2回 4 4	21,225円 -10円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,939 11939	-11 -11	-0.09 -0.092050209205021	4.91 491081045	0 0	年1回 5 5	11,939円 -11円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,147 13147	-12 -12	-0.09 -0.091192339843453	20.99 2099995290	30 30	年1回 5 5	13,147円 -12円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,528 15528	-21 -21	-0.14 -0.13505691684353	24.04 2404083816	140 140	年1回 5 5	15,528円 -21円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,693 25693	-42 -42	-0.16 -0.16320186516417	6.23 623071857	270 270	年1回 5 5	25,693円 -42円（-0.16％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,538 10538	+9 9	+0.09 0.08547820305822	1.71 171205749	5 5	年1回 5 5	10,538円 +9円（+0.09％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,109 13109	+19 19	+0.15 0.14514896867838	3.16 316116958	5 5	年1回 5 5	13,109円 +19円（+0.15％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,677 10677	+10 10	+0.09 0.09374707040405	1.94 194960375	5 5	年1回 5 5	10,677円 +10円（+0.09％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,192 10192	0 0	0.00 0	0.44 44305107	5 5	年1回 5 5	10,192円 0円（0.00％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,846 13846	+1 1	+0.01 0.0072228241242326	0.63 63123184	5 5	年1回 5 5	13,846円 +1円（+0.01％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,335 10335	0 0	0.00 0	0.05 5542139	5 5	年1回 5 5	10,335円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,018 10018	-5 -5	-0.05 -0.049885263893046	61.26 6126073459	0 0	年2回 4 4	10,018円 -5円（-0.05％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,350 14350	+24 24	+0.17 0.16752757224627	1.01 101077419	5 5	年1回 5 5	14,350円 +24円（+0.17％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,433 17433	+27 27	+0.16 0.15511892450879	0.57 57936120	5 5	年1回 5 5	17,433円 +27円（+0.16％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,548 12548	+21 21	+0.17 0.1676379021314	8.27 827952463	75 75	年1回 5 5	12,548円 +21円（+0.17％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,800 12800	-5 -5	-0.04 -0.039047247169075	172.88 17288980031	0 0	年1回 5 5	12,800円 -5円（-0.04％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,797 14797	-4 -4	-0.03 -0.027025200999932	136.52 13652719249	0 0	年1回 5 5	14,797円 -4円（-0.03％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,095 21095	-4 -4	-0.02 -0.018958244466562	179.82 17982231342	0 0	年1回 5 5	21,095円 -4円（-0.02％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,332 10332	0 0	0.00 0	216.70 21670233723	0 0	年1回 5 5	10,332円 0円（0.00％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,808 10808	-4 -4	-0.04 -0.036995930447651	9.30 930455326	0 0	年1回 5 5	10,808円 -4円（-0.04％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	14,914 14914	0 0	0.00 0	181.63 18163660176	0 0	年1回 5 5	14,914円 0円（0.00％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,584 17584	-1 -1	-0.01 -0.0056866647711117	123.96 12396157237	0 0	年1回 5 5	17,584円 -1円（-0.01％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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