アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	15,567 15567	-120 -120	-0.76 -0.76496462038631	3.66 366870772	500 500	年1回 5 5	15,567円 -120円（-0.76％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,462 12462	-120 -120	-0.95 -0.95374344301383	473.51 47351606060	0 0	年1回 5 5	12,462円 -120円（-0.95％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	27,663 27663	-230 -230	-0.82 -0.82457964363819	146.88 14688747857	0 0	年1回 5 5	27,663円 -230円（-0.82％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	17,208 17208	-57 -57	-0.33 -0.33014769765421	7.71 771924803	0 0	年1回 5 5	17,208円 -57円（-0.33％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,680 13680	-51 -51	-0.37 -0.37142232903649	3.33 333636811	0 0	年1回 5 5	13,680円 -51円（-0.37％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	28,006 28006	+60 60	+0.21 0.21469977814356	34.53 3453756064	0 0	年1回 5 5	28,006円 +60円（+0.21％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,104 10104	-89 -89	-0.87 -0.87314823898754	10.58 1058357450	0 0	年2回 4 4	10,104円 -89円（-0.87％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,259 11259	-108 -108	-0.95 -0.95011876484561	13.82 1382692688	0 0	年1回 5 5	11,259円 -108円（-0.95％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,630 29630	-95 -95	-0.32 -0.31959629941127	31.17 3117956953	0 0	年1回 5 5	29,630円 -95円（-0.32％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,672 1672	+5 5	+0.30 0.2999400119976	31.92 3192799749	0 0	年1回 5 5	1,672円 +5円（+0.30％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	18,819 18819	-69 -69	-0.37 -0.36531130876747	46.52 4652022772	0 0	年1回 5 5	18,819円 -69円（-0.37％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	30,078 30078	-206 -206	-0.68 -0.68022718267072	57.42 5742467661	500 500	年2回 4 4	30,078円 -206円（-0.68％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,520 26520	-136 -136	-0.51 -0.51020408163265	273.50 27350964811	0 0	年1回 5 5	26,520円 -136円（-0.51％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,328 30328	-111 -111	-0.36 -0.36466375373698	3,051.77 305177789933	0 0	年1回 5 5	30,328円 -111円（-0.36％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	20,047 20047	-198 -198	-0.98 -0.97801926401581	22.79 2279709213	0 0	年1回 5 5	20,047円 -198円（-0.98％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,840 11840	-130 -130	-1.09 -1.0860484544695	91.14 9114972885	500 500	年1回 5 5	11,840円 -130円（-1.09％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,672 19672	-213 -213	-1.07 -1.0711591651999	265.77 26577891947	0 0	年2回 4 4	19,672円 -213円（-1.07％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,687 17687	-210 -210	-1.17 -1.1733810135777	111.36 11136339495	60 60	年2回 4 4	17,687円 -210円（-1.17％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,092 35092	-214 -214	-0.61 -0.6061292698125	331.33 33133271317	30 30	毎月 1 1	35,092円 -214円（-0.61％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,783 40783	-243 -243	-0.59 -0.59230731731097	287.99 28799601203	0 0	年1回 5 5	40,783円 -243円（-0.59％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,374 13374	-72 -72	-0.54 -0.53547523427041	10.11 1011667755	1,500 1500	年1回 5 5	13,374円 -72円（-0.54％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,256 19256	-199 -199	-1.02 -1.0228732973529	65.56 6556766994	1,900 1900	年1回 5 5	19,256円 -199円（-1.02％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	24,445 24445	-262 -262	-1.06 -1.0604282187234	150.21 15021416793	1,000 1000	年1回 5 5	24,445円 -262円（-1.06％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,646 34646	-188 -188	-0.54 -0.53970258942413	49.35 4935653966	130 130	年1回 5 5	34,646円 -188円（-0.54％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,028 21028	-197 -197	-0.93 -0.9281507656066	97.17 9717358491	0 0	年1回 5 5	21,028円 -197円（-0.93％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,436 18436	-72 -72	-0.39 -0.3890209639075	14.11 1411865644	0 0	年1回 5 5	18,436円 -72円（-0.39％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	57,498 57498	-296 -296	-0.51 -0.51216389244558	297.08 29708173442	0 0	年1回 5 5	57,498円 -296円（-0.51％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	34,343 34343	-176 -176	-0.51 -0.50986413279643	225.01 22501362729	0 0	年1回 5 5	34,343円 -176円（-0.51％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,098 97098	-1,466 -1466	-1.49 -1.4873584675947	88.08 8808224646	2,000 2000	年1回 5 5	97,098円 -1,466円（-1.49％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,496 12496	-98 -98	-0.78 -0.77814832459902	15.21 1521381510	0 0	年1回 5 5	12,496円 -98円（-0.78％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,413 27413	-178 -178	-0.65 -0.64513790728861	787.22 78722403968	70 70	年4回 3 3	27,413円 -178円（-0.65％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,871 66871	-716 -716	-1.06 -1.0593753236569	29.28 2928007830	50 50	年1回 5 5	66,871円 -716円（-1.06％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,386 27386	-141 -141	-0.51 -0.51222436153595	43.91 4391857106	390 390	年1回 5 5	27,386円 -141円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,662 55662	-331 -331	-0.59 -0.59114532173665	1,172.40 117240651770	0 0	年1回 5 5	55,662円 -331円（-0.59％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,732 18732	-111 -111	-0.59 -0.58907817226556	25.03 2503832495	1,000 1000	年2回 4 4	18,732円 -111円（-0.59％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,476 35476	-442 -442	-1.23 -1.2305807673033	32.71 3271412336	250 250	年1回 5 5	35,476円 -442円（-1.23％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,726 20726	-100 -100	-0.48 -0.48016901949486	87.46 8746012623	0 0	年1回 5 5	20,726円 -100円（-0.48％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,991 25991	-246 -246	-0.94 -0.93760719594466	45.04 4504848049	0 0	年1回 5 5	25,991円 -246円（-0.94％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,722 23722	-296 -296	-1.23 -1.2324090265634	297.01 29701412100	500 500	年1回 5 5	23,722円 -296円（-1.23％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,461 18461	-88 -88	-0.47 -0.47441910615127	53.96 5396863340	180 180	年1回 5 5	18,461円 -88円（-0.47％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,137 20137	-172 -172	-0.85 -0.84691516076616	128.70 12870349855	100 100	年2回 4 4	20,137円 -172円（-0.85％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,585 18585	-136 -136	-0.73 -0.72645692003632	27.45 2745046809	50 50	年2回 4 4	18,585円 -136円（-0.73％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,004 11004	-97 -97	-0.87 -0.87379515358977	93.08 9308514124	250 250	年2回 4 4	11,004円 -97円（-0.87％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,688 20688	-123 -123	-0.59 -0.59103358800634	36.61 3661513592	50 50	年1回 5 5	20,688円 -123円（-0.59％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,124 25124	-110 -110	-0.44 -0.4359197907585	14.64 1464968288	0 0	年1回 5 5	25,124円 -110円（-0.44％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,761 23761	-144 -144	-0.60 -0.60238443840201	14.03 1403238390	5 5	年1回 5 5	23,761円 -144円（-0.60％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,320 23320	-120 -120	-0.51 -0.51194539249147	137.75 13775693125	300 300	年1回 5 5	23,320円 -120円（-0.51％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,197 32197	-189 -189	-0.58 -0.58358549990737	45.80 4580307192	455 455	年1回 5 5	32,197円 -189円（-0.58％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,613 31613	-175 -175	-0.55 -0.55052220963886	73.95 7395302940	0 0	年2回 4 4	31,613円 -175円（-0.55％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,793 37793	-136 -136	-0.36 -0.35856468665137	3,463.67 346367614131	0 0	年1回 5 5	37,793円 -136円（-0.36％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,415 57415	-308 -308	-0.53 -0.53358280061674	275.29 27529187915	0 0	年1回 5 5	57,415円 -308円（-0.53％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	18,617 18617	-68 -68	-0.36 -0.36392828472036	21.00 2100291530	5 5	年1回 5 5	18,617円 -68円（-0.36％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	21,349 21349	-78 -78	-0.36 -0.36402669529099	11.58 1158897820	5 5	年1回 5 5	21,349円 -78円（-0.36％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,882 16882	-63 -63	-0.37 -0.37179108881676	64.24 6424712049	150 150	年1回 5 5	16,882円 -63円（-0.37％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,130 13130	-48 -48	-0.36 -0.36424343602975	114.06 11406781160	0 0	年1回 5 5	13,130円 -48円（-0.36％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,614 9614	-35 -35	-0.36 -0.36273188931495	2,266.55 226655940561	85 85	年1回 5 5	9,614円 -35円（-0.36％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	16,858 16858	-101 -101	-0.60 -0.5955539831358	5.94 594057133	0 0	年1回 5 5	16,858円 -101円（-0.60％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,918 11918	-106 -106	-0.88 -0.88157019294744	15.00 1500673748	0 0	年1回 5 5	11,918円 -106円（-0.88％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	29,223 29223	-108 -108	-0.37 -0.36821110770175	23.75 2375187938	0 0	年1回 5 5	29,223円 -108円（-0.37％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,696 30696	-148 -148	-0.48 -0.47983400337181	2.69 269710010	0 0	年1回 5 5	30,696円 -148円（-0.48％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	30,463 30463	-157 -157	-0.51 -0.51273677335075	2,359.81 235981656134	0 0	年1回 5 5	30,463円 -157円（-0.51％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	62,076 62076	-318 -318	-0.51 -0.50966439080681	1,934.07 193407917558	0 0	年1回 5 5	62,076円 -318円（-0.51％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	64,343 64343	-236 -236	-0.37 -0.36544387494387	1.79 179755440	0 0	年1回 5 5	64,343円 -236円（-0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	31,932 31932	-282 -282	-0.88 -0.87539579065003	310.09 31009350060	0 0	年1回 5 5	31,932円 -282円（-0.88％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	32,459 32459	-194 -194	-0.59 -0.59412611398646	30.98 3098505732	0 0	年1回 5 5	32,459円 -194円（-0.59％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	59,202 59202	-326 -326	-0.55 -0.5476414460422	305.11 30511028207	0 0	年1回 5 5	59,202円 -326円（-0.55％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	61,630 61630	-341 -341	-0.55 -0.55025737845121	52.88 5288713843	0 0	年2回 4 4	61,630円 -341円（-0.55％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	38,133 38133	-167 -167	-0.44 -0.43603133159269	258.18 25818431899	0 0	年1回 5 5	38,133円 -167円（-0.44％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ DC株セスロ	10,221 10221	-41 -41	-0.40 -0.39953225492107	0.10 10221228	-	年1回 5 5	10,221円 -41円（-0.40％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,543 10543	-81 -81	-0.76 -0.76242469879518	19.92 1992585087	-	年1回 5 5	10,543円 -81円（-0.76％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,609 11609	-102 -102	-0.87 -0.87097600546495	212.16 21216425299	-	年1回 5 5	11,609円 -102円（-0.87％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	12,683 12683	+6 6	+0.05 0.04732980989193	351.58 35158123448	-	年1回 5 5	12,683円 +6円（+0.05％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,682 11682	-24 -24	-0.21 -0.20502306509482	1,023.53 102353335734	0 0	年2回 4 4	11,682円 -24円（-0.21％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	15,045 15045	-52 -52	-0.34 -0.34443929257468	142.64 14264196502	0 0	年1回 5 5	15,045円 -52円（-0.34％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,908 9908	-2 -2	-0.02 -0.020181634712412	168.66 16866978108	0 0	年1回 5 5	9,908円 -2円（-0.02％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,408 17408	-14 -14	-0.08 -0.080358167833773	1,989.92 198992045891	0 0	年2回 4 4	17,408円 -14円（-0.08％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,492 13492	-11 -11	-0.08 -0.08146337850848	474.34 47434477400	400 400	隔月 2 2	13,492円 -11円（-0.08％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,666 12666	-10 -10	-0.08 -0.078889239507731	549.80 54980459651	120 120	毎月 1 1	12,666円 -10円（-0.08％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,384 16384	-30 -30	-0.18 -0.18277080541002	4.37 437212820	0 0	年1回 5 5	16,384円 -30円（-0.18％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,577 12577	+44 44	+0.35 0.35107316683954	0.36 36303197	0 0	年1回 5 5	12,577円 +44円（+0.35％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,597 16597	+63 63	+0.38 0.38103302286198	10.98 1098370692	0 0	年1回 5 5	16,597円 +63円（+0.38％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,400 14400	+31 31	+0.22 0.21574222284084	2,920.34 292034240921	0 0	年1回 5 5	14,400円 +31円（+0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,675 9675	+3 3	+0.03 0.031017369727047	12.10 1210827261	0 0	隔月 2 2	9,675円 +3円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,191 14191	+4 4	+0.03 0.028194826249383	644.09 64409421552	140 140	隔月 2 2	14,191円 +4円（+0.03％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,161 16161	-101 -101	-0.62 -0.62107981798057	12.08 1208318554	0 0	年1回 5 5	16,161円 -101円（-0.62％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,448 27448	+49 49	+0.18 0.17883864374612	8.94 894241956	0 0	年1回 5 5	27,448円 +49円（+0.18％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	26,881 26881	-119 -119	-0.44 -0.44074074074074	7.69 769230735	0 0	年1回 5 5	26,881円 -119円（-0.44％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,250 37250	-135 -135	-0.36 -0.36110739601444	31.46 3146989693	0 0	年1回 5 5	37,250円 -135円（-0.36％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,786 19786	-71 -71	-0.36 -0.35755652918366	6.61 661197324	0 0	年1回 5 5	19,786円 -71円（-0.36％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,327 18327	+1 1	+0.01 0.0054567281458038	6.05 605904508	0 0	年1回 5 5	18,327円 +1円（+0.01％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,044 31044	-58 -58	-0.19 -0.18648318436113	2,145.71 214571293128	0 0	年1回 5 5	31,044円 -58円（-0.19％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	22,505 22505	-116 -116	-0.51 -0.51279784271252	138.73 13873962744	0 0	年1回 5 5	22,505円 -116円（-0.51％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,125 27125	-35 -35	-0.13 -0.12886597938144	455.18 45518736738	0 0	年1回 5 5	27,125円 -35円（-0.13％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,702 23702	-78 -78	-0.33 -0.32800672834315	108.56 10856105028	0 0	年1回 5 5	23,702円 -78円（-0.33％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,801 24801	-122 -122	-0.49 -0.48950768366569	152.68 15268173655	0 0	年2回 4 4	24,801円 -122円（-0.49％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,417 8417	+1 1	+0.01 0.011882129277567	2.02 202119251	10 10	年2回 4 4	8,417円 +1円（+0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,834 25834	+8 8	+0.03 0.03097653527453	578.63 57863278604	0 0	年1回 5 5	25,834円 +8円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,947 50947	+16 16	+0.03 0.031415051736663	8,781.95 878195943270	0 0	年1回 5 5	50,947円 +16円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,583 15583	+4 4	+0.03 0.025675588933821	96.78 9678390214	150 150	年2回 4 4	15,583円 +4円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,225 27225	+8 8	+0.03 0.029393393834736	1,993.64 199364016504	200 200	年2回 4 4	27,225円 +8円（+0.03％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,162 21162	-27 -27	-0.13 -0.12742460710746	616.73 61673209905	0 0	年1回 5 5	21,162円 -27円（-0.13％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,582 17582	-12 -12	-0.07 -0.068205069910197	54.06 5406615581	0 0	年1回 5 5	17,582円 -12円（-0.07％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,648 29648	-23 -23	-0.08 -0.077516767213778	997.18 99718078369	0 0	年1回 5 5	29,648円 -23円（-0.08％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,444 20444	-7 -7	-0.03 -0.03422815510244	10,388.50 1038850980415	0 0	年1回 5 5	20,444円 -7円（-0.03％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,422 37422	-98 -98	-0.26 -0.26119402985075	97.37 9737865387	100 100	年1回 5 5	37,422円 -98円（-0.26％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,121 11121	-19 -19	-0.17 -0.1705565529623	679.31 67931283689	450 450	年4回 3 3	11,121円 -19円（-0.17％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,952 38952	-67 -67	-0.17 -0.17171121761193	19.68 1968967026	0 0	年1回 5 5	38,952円 -67円（-0.17％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,429 18429	+10 10	+0.05 0.05429176393941	519.25 51925918215	0 0	年2回 4 4	18,429円 +10円（+0.05％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,885 5885	-6 -6	-0.10 -0.10185028008827	974.43 97443514623	72 72	毎月 1 1	5,885円 -6円（-0.10％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,123 3123	+4 4	+0.13 0.12824623276691	55.59 5559225808	42 42	毎月 1 1	3,123円 +4円（+0.13％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,344 12344	+62 62	+0.50 0.50480377788634	141.01 14101444223	30 30	毎月 1 1	12,344円 +62円（+0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,110 44110	+221 221	+0.50 0.50354302900499	40.15 4015691366	10 10	年2回 4 4	44,110円 +221円（+0.50％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,878 10878	-26 -26	-0.24 -0.23844460748349	30.33 3033871924	1,600 1600	年2回 4 4	10,878円 -26円（-0.24％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,912 2912	-23 -23	-0.78 -0.78364565587734	152.51 15251635612	30 30	年1回 5 5	2,912円 -23円（-0.78％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,403 20403	-128 -128	-0.62 -0.62344746968	30.43 3043805807	0 0	年1回 5 5	20,403円 -128円（-0.62％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,533 20533	-53 -53	-0.26 -0.25745652385116	73.95 7395891768	0 0	年1回 5 5	20,533円 -53円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,934 10934	-56 -56	-0.51 -0.50955414012739	21.44 2144348985	0 0	年1回 5 5	10,934円 -56円（-0.51％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,031 10031	-50 -50	-0.50 -0.49598254141454	14.44 1444933452	0 0	年1回 5 5	10,031円 -50円（-0.50％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,385 12385	-3 -3	-0.02 -0.024216984178237	3.33 333603122	0 0	年1回 5 5	12,385円 -3円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,596 20596	-60 -60	-0.29 -0.29047250193648	1,994.52 199452711033	0 0	年1回 5 5	20,596円 -60円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,504 16504	-68 -68	-0.41 -0.41033067825247	6.24 624869378	0 0	年1回 5 5	16,504円 -68円（-0.41％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,632 37632	-172 -172	-0.45 -0.45497830917363	321.76 32176118656	0 0	年1回 5 5	37,632円 -172円（-0.45％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,473 43473	-102 -102	-0.23 -0.23407917383821	10,768.67 1076867951950	0 0	年1回 5 5	43,473円 -102円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,944 24944	-66 -66	-0.26 -0.26389444222311	351.36 35136211381	0 0	年1回 5 5	24,944円 -66円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,724 27724	+81 81	+0.29 0.29302174148971	451.90 45190353668	0 0	年1回 5 5	27,724円 +81円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	25,015 25015	+74 74	+0.30 0.2967002125015	138.73 13873397516	0 0	年1回 5 5	25,015円 +74円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,834 25834	-69 -69	-0.27 -0.26637841176698	79.09 7909396566	0 0	年1回 5 5	25,834円 -69円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	61,490 61490	-144 -144	-0.23 -0.23363727812571	334.68 33468180473	0 0	年1回 5 5	61,490円 -144円（-0.23％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,052 21052	-61 -61	-0.29 -0.28892151754843	41.18 4118931732	0 0	年1回 5 5	21,052円 -61円（-0.29％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,433 16433	-38 -38	-0.23 -0.23070851800134	5.09 509902101	0 0	年1回 5 5	16,433円 -38円（-0.23％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,620 29620	-136 -136	-0.46 -0.45705067885468	828.63 82863851844	0 0	年1回 5 5	29,620円 -136円（-0.46％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	17,140 17140	+267 267	+1.58 1.5824097670835	23.76 2376496592	0 0	年1回 5 5	17,140円 +267円（+1.58％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,807 31807	-58 -58	-0.18 -0.18201788796485	467.07 46707670362	0 0	年1回 5 5	31,807円 -58円（-0.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,435 22435	-132 -132	-0.58 -0.58492489032658	19.73 1973557311	0 0	年2回 4 4	22,435円 -132円（-0.58％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,856 38856	-216 -216	-0.55 -0.55282555282555	241.29 24129278938	0 0	年2回 4 4	38,856円 -216円（-0.55％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,409 10409	-21 -21	-0.20 -0.20134228187919	19.16 1916521591	0 0	年4回 3 3	10,409円 -21円（-0.20％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	31,971 31971	-198 -198	-0.62 -0.61549939382635	157.64 15764863864	0 0	年1回 5 5	31,971円 -198円（-0.62％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,987 9987	-31 -31	-0.31 -0.30944300259533	4.69 469508840	10 10	年2回 4 4	9,987円 -31円（-0.31％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,316 10316	-29 -29	-0.28 -0.28032866118898	189.56 18956242929	510 510	年2回 4 4	10,316円 -29円（-0.28％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,741 26741	+410 410	+1.56 1.5570999962022	107.88 10788459074	0 0	年1回 5 5	26,741円 +410円（+1.56％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,762 13762	-28 -28	-0.20 -0.20304568527919	32.02 3202009314	0 0	年2回 4 4	13,762円 -28円（-0.20％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,757 15757	-68 -68	-0.43 -0.42969984202212	97.98 9798911576	2,300 2300	年1回 5 5	15,757円 -68円（-0.43％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,758 11758	-43 -43	-0.36 -0.36437590034743	35.51 3551195530	730 730	年2回 4 4	11,758円 -43円（-0.36％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,919 10919	-57 -57	-0.52 -0.51931486880466	2.24 224573845	1,000 1000	年2回 4 4	10,919円 -57円（-0.52％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,912 13912	-54 -54	-0.39 -0.38665330087355	70.81 7081742541	1,000 1000	年2回 4 4	13,912円 -54円（-0.39％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,926 10926	-31 -31	-0.28 -0.28292415807247	9.98 998663044	15 15	毎月 1 1	10,926円 -31円（-0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,410 11410	-28 -28	-0.24 -0.24479804161567	172.45 17245277828	515 515	毎月 1 1	11,410円 -28円（-0.24％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,055 21055	-61 -61	-0.29 -0.28888046978594	7.54 754513895	0 0	年1回 5 5	21,055円 -61円（-0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,843 42843	-107 -107	-0.25 -0.24912689173458	68.87 6887352910	0 0	年1回 5 5	42,843円 -107円（-0.25％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	85,972 85972	-204 -204	-0.24 -0.23672484218344	15.17 1517281695	0 0	年1回 5 5	85,972円 -204円（-0.24％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,933 10933	-31 -31	-0.28 -0.28274352426122	18.31 1831488658	400 400	年2回 4 4	10,933円 -31円（-0.28％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,176 13176	-9 -9	-0.07 -0.068259385665529	1.52 152238151	15 15	毎月 1 1	13,176円 -9円（-0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,667 11667	-6 -6	-0.05 -0.051400668208687	280.23 28023912178	45 45	毎月 1 1	11,667円 -6円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	128,165 128165	-302 -302	-0.24 -0.23507982594752	469.95 46995437981	0 0	年1回 5 5	128,165円 -302円（-0.24％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,585 15585	-96 -96	-0.61 -0.61220585421848	24.13 2413194185	0 0	年1回 5 5	15,585円 -96円（-0.61％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,587 24587	+111 111	+0.45 0.45350547475078	93.50 9350729790	0 0	年1回 5 5	24,587円 +111円（+0.45％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,853 14853	-41 -41	-0.28 -0.27527863569223	46.72 4672951987	450 450	年1回 5 5	14,853円 -41円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,307 19307	-119 -119	-0.61 -0.61258107690724	2,122.66 212266640818	160 160	年1回 5 5	19,307円 -119円（-0.61％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,871 19871	+35 35	+0.18 0.17644686428715	20.16 2016288333	100 100	年1回 5 5	19,871円 +35円（+0.18％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,983 10983	-8 -8	-0.07 -0.072786825584569	51.72 5172202005	735 735	毎月 1 1	10,983円 -8円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,116 15116	-8 -8	-0.05 -0.052896059243586	166.41 16641520133	440 440	毎月 1 1	15,116円 -8円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,630 28630	-190 -190	-0.66 -0.65926439972242	21.92 2192176336	0 0	年1回 5 5	28,630円 -190円（-0.66％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,875 21875	-63 -63	-0.29 -0.28717294192725	788.91 78891885327	0 0	年1回 5 5	21,875円 -63円（-0.29％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	21,086 21086	+62 62	+0.29 0.29490106544901	75.62 7562962168	0 0	年1回 5 5	21,086円 +62円（+0.29％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,826 32826	-77 -77	-0.23 -0.23402121387108	520.36 52036767917	0 0	年1回 5 5	32,826円 -77円（-0.23％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	28,991 28991	+85 85	+0.29 0.29405659724625	277.58 27758162351	0 0	年1回 5 5	28,991円 +85円（+0.29％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	120,583 120583	-284 -284	-0.23 -0.23496901552947	7,116.83 711683672161	0 0	年1回 5 5	120,583円 -284円（-0.23％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	63,188 63188	-178 -178	-0.28 -0.28090774232238	1,652.67 165267937400	0 0	年1回 5 5	63,188円 -178円（-0.28％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,784 10784	+1 1	+0.01 0.0092738569971251	20.70 2070083930	10 10	年1回 5 5	10,784円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,583 10583	0 0	0.00 0	38.92 3892836336	10 10	年1回 5 5	10,583円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,963 8963	+1 1	+0.01 0.011158223610801	247.65 24765751845	0 0	年1回 5 5	8,963円 +1円（+0.01％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,897 8897	+1 1	+0.01 0.011241007194245	18.68 1868689272	50 50	年1回 5 5	8,897円 +1円（+0.01％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,862 9862	+1 1	+0.01 0.010140959334753	394.74 39474245562	0 0	年1回 5 5	9,862円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,510 10510	+1 1	+0.01 0.0095156532495956	131.26 13126090697	0 0	年1回 5 5	10,510円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,847 11847	-40 -40	-0.34 -0.33650206107512	309.84 30984211258	0 0	年2回 4 4	11,847円 -40円（-0.34％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,112 10112	-1 -1	-0.01 -0.0098882626322555	199.86 19986465414	0 0	年2回 4 4	10,112円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,950 8950	+1 1	+0.01 0.01117443289753	311.79 31179026365	0 0	年2回 4 4	8,950円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,246.01 624601819222	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,808.29 980829409651	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	21.63 2163595932	13.24 13.24	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	-1 -1	-0.01 -0.0099720781810929	18.38 1838743880	14.41 14.41	年1回 5 5	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	19.97 1997475046	17.31 17.31	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	14.90 1490790639	19.21 19.21	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	15.71 1571383364	19.66 19.66	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	23.78 2378300489	21.31 21.31	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	28.42 2842601463	23.95 23.95	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	20.46 2046229991	25.25 25.25	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,009 10009	-1 -1	-0.01 -0.00999000999001	18.44 1844835367	26.48 26.48	年1回 5 5	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	17.17 1717091733	27.46 27.46	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	-1 -1	-0.01 -0.0099950024987506	19.37 1937033354	28.79 28.79	年1回 5 5	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	33.29 3329098597	29.97 29.97	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	14.66 1466048576	11.50 11.5	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	13.66 1366751823	12.59 12.59	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	13.56 1356512573	14.27 14.27	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	13.28 1328128615	15.62 15.62	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	10.77 1077964287	17.26 17.26	年1回 5 5	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	16.35 1635120419	19.72 19.72	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	21.02 2102248908	22.05 22.05	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	13.74 1374311010	23.88 23.88	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	12.72 1272202269	25.35 25.35	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	11.94 1194597059	26.11 26.11	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	16.26 1626538238	27.80 27.8	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	23.84 2384076287	28.42 28.42	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,381 10381	+1 1	+0.01 0.0096339113680154	74.85 7485214150	0 0	年1回 5 5	10,381円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,657 10657	+1 1	+0.01 0.0093843843843844	137.37 13737309513	0 0	年1回 5 5	10,657円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,943 9943	-7 -7	-0.07 -0.07035175879397	83.71 8371389866	-	年1回 5 5	9,943円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,528 10528	+14 14	+0.13 0.13315579227696	28.05 2805669413	-	年1回 5 5	10,528円 +14円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,249 11249	0 0	0.00 0	8.92 892703015	50 50	年4回 3 3	11,249円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,051 10051	+25 25	+0.25 0.24935168561739	0.85 85203104	0 0	年1回 5 5	10,051円 +25円（+0.25％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,669 10669	+7 7	+0.07 0.065653723504033	317.74 31774350357	0 0	年1回 5 5	10,669円 +7円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,064 10064	+24 24	+0.24 0.2390438247012	0.38 38774360	0 0	年4回 3 3	10,064円 +24円（+0.24％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,629 10629	+7 7	+0.07 0.065900960271135	149.39 14939870922	30 30	年4回 3 3	10,629円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,157 10157	+3 3	+0.03 0.029545006893835	135.49 13549988231	50 50	年1回 5 5	10,157円 +3円（+0.03％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,400 10400	+9 9	+0.09 0.086613415455683	225.90 22590540164	50 50	年1回 5 5	10,400円 +9円（+0.09％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,670 10670	-2 -2	-0.02 -0.018740629685157	121.44 12144695703	50 50	年1回 5 5	10,670円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,016 10016	-4 -4	-0.04 -0.039920159680639	229.32 22932702211	0 0	年1回 5 5	10,016円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,972 9972	-5 -5	-0.05 -0.050115265109752	173.35 17335190152	0 0	年1回 5 5	9,972円 -5円（-0.05％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,765 7765	+8 8	+0.10 0.10313265437669	12.77 1277933459	0 0	年1回 5 5	7,765円 +8円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,910 9910	+3 3	+0.03 0.030281619057232	52.16 5216147559	110 110	年2回 4 4	9,910円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,441 6441	+6 6	+0.09 0.093240093240093	14.78 1478149104	10 10	毎月 1 1	6,441円 +6円（+0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,643 8643	-16 -16	-0.18 -0.1847788428225	71.71 7171895210	25 25	毎月 1 1	8,643円 -16円（-0.18％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,538 10538	-3 -3	-0.03 -0.028460297884451	76.12 7612196219	0 0	年2回 4 4	10,538円 -3円（-0.03％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,155 13155	-40 -40	-0.30 -0.30314513073134	286.78 28678967968	100 100	年2回 4 4	13,155円 -40円（-0.30％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,484 7484	-2 -2	-0.03 -0.026716537536735	5.10 510570872	3 3	毎月 1 1	7,484円 -2円（-0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,890 7890	-2 -2	-0.03 -0.025342118601115	6.58 658145880	3 3	毎月 1 1	7,890円 -2円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,212 10212	+1 1	+0.01 0.0097933601018509	71.11 7111010235	0 0	年1回 5 5	10,212円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,195 10195	+1 1	+0.01 0.009809691975672	77.99 7799411382	0 0	年1回 5 5	10,195円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,171 10171	0 0	0.00 0	69.96 6996081243	0 0	年1回 5 5	10,171円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,234 10234	-1 -1	-0.01 -0.0097703957010259	117.56 11756531363	0 0	年1回 5 5	10,234円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,211 10211	-1 -1	-0.01 -0.0097924010967489	119.83 11983002753	0 0	年1回 5 5	10,211円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,187 10187	-2 -2	-0.02 -0.019629011679262	108.08 10808628952	0 0	年1回 5 5	10,187円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,347 10347	-2 -2	-0.02 -0.019325538699391	65.93 6593491638	0 0	年1回 5 5	10,347円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,295 10295	-2 -2	-0.02 -0.019423132951345	117.39 11739272123	0 0	年1回 5 5	10,295円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,215 10215	0 0	0.00 0	106.93 10693499663	0 0	年1回 5 5	10,215円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,192 10192	-2 -2	-0.02 -0.019619383951344	132.34 13234293772	0 0	年1回 5 5	10,192円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,046 10046	-3 -3	-0.03 -0.02985371678774	67.96 6796536023	0 0	年1回 5 5	10,046円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,987 9987	-5 -5	-0.05 -0.05004003202562	45.25 4525625844	0 0	年1回 5 5	9,987円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,954 9954	-6 -6	-0.06 -0.060240963855422	29.28 2928837631	0 0	年1回 5 5	9,954円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,953 9953	-6 -6	-0.06 -0.060247012752284	85.50 8550969188	0 0	年1回 5 5	9,953円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,977 9977	-3 -3	-0.03 -0.030060120240481	92.82 9282114121	0 0	年1回 5 5	9,977円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,929 9929	-7 -7	-0.07 -0.070450885668277	19.98 1998463166	0 0	年1回 5 5	9,929円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,878 9878	+13 13	+0.13 0.1317790167258	34.63 3463433283	-	年1回 5 5	9,878円 +13円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,101 10101	+18 18	+0.18 0.17851829812556	27.21 2721389343	-	年1回 5 5	10,101円 +18円（+0.18％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,929 9929	+18 18	+0.18 0.18161638583392	89.18 8918519486	-	年1回 5 5	9,929円 +18円（+0.18％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,196 10196	+23 23	+0.23 0.22608866607687	65.25 6525225788	-	年1回 5 5	10,196円 +23円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,004 10004	+5 5	+0.05 0.05000500050005	51.81 5181108671	-	年1回 5 5	10,004円 +5円（+0.05％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,243 10243	+10 10	+0.10 0.097723052868172	82.07 8207979107	-	年1回 5 5	10,243円 +10円（+0.10％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,605 18605	+22 22	+0.12 0.11838777377173	35.13 3513790800	0 0	年1回 5 5	18,605円 +22円（+0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,587 10587	+10 10	+0.09 0.094544766947149	7.70 770449309	0 0	年1回 5 5	10,587円 +10円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,682 15682	+20 20	+0.13 0.12769761205465	19.75 1975934480	45 45	毎月 1 1	15,682円 +20円（+0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,965 8965	+9 9	+0.10 0.1004912907548	2.84 284662425	20 20	毎月 1 1	8,965円 +9円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,081 14081	+24 24	+0.17 0.17073344241303	700.87 70087780351	0 0	年1回 5 5	14,081円 +24円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,174 8174	+13 13	+0.16 0.15929420414165	180.30 18030869533	0 0	年1回 5 5	8,174円 +13円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,275 14275	-60 -60	-0.42 -0.41855598186257	110.41 11041857427	0 0	年1回 5 5	14,275円 -60円（-0.42％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,517 8517	+14 14	+0.16 0.16464777137481	166.21 16621355924	0 0	年1回 5 5	8,517円 +14円（+0.16％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,588 6588	+14 14	+0.21 0.21296014602981	227.87 22787032804	60 60	年4回 3 3	6,588円 +14円（+0.21％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,630 6630	+4 4	+0.06 0.060368246302445	58.38 5838442929	5 5	毎月 1 1	6,630円 +4円（+0.06％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,848 11848	+24 24	+0.20 0.20297699594046	10.34 1034298308	25 25	毎月 1 1	11,848円 +24円（+0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,267 7267	-3 -3	-0.04 -0.041265474552957	10.06 1006552970	20 20	毎月 1 1	7,267円 -3円（-0.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,421 3421	-13 -13	-0.38 -0.37856726849156	35.92 3592718468	10 10	毎月 1 1	3,421円 -13円（-0.38％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,935 9935	0 0	0.00 0	0.00 993481	0 0	年2回 4 4	9,935円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,178 6178	-23 -23	-0.37 -0.37090791807773	363.29 36329843878	5 5	毎月 1 1	6,178円 -23円（-0.37％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,695 13695	-49 -49	-0.36 -0.35651920838184	27.85 2785603630	0 0	年1回 5 5	13,695円 -49円（-0.36％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,475 2475	0 0	0.00 0	175.32 17532579289	15 15	毎月 1 1	2,475円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,369 24369	-1 -1	0.00 -0.0041034058268363	7.73 773745562	0 0	年1回 5 5	24,369円 -1円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,838 4838	+5 5	+0.10 0.10345541071798	90.56 9056481952	20 20	毎月 1 1	4,838円 +5円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,240 6240	+7 7	+0.11 0.1123054708808	589.62 58962700873	20 20	毎月 1 1	6,240円 +7円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,908 12908	+12 12	+0.09 0.093052109181141	20.35 2035956937	0 0	年1回 5 5	12,908円 +12円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,289 26289	+29 29	+0.11 0.11043412033511	828.52 82852641084	0 0	年1回 5 5	26,289円 +29円（+0.11％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,061 6061	-22 -22	-0.36 -0.36166365280289	235.45 23545076582	5 5	毎月 1 1	6,061円 -22円（-0.36％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,318 14318	-52 -52	-0.36 -0.36186499652053	1.23 123410734	0 0	年1回 5 5	14,318円 -52円（-0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,949 5949	-7 -7	-0.12 -0.11752854264607	30.03 3003351585	30 30	毎月 1 1	5,949円 -7円（-0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,655 6655	+2 2	+0.03 0.030061626333985	22.45 2245753475	10 10	毎月 1 1	6,655円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,541 7541	-18 -18	-0.24 -0.23812673634079	96.23 9623909495	35 35	毎月 1 1	7,541円 -18円（-0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,220 4220	-24 -24	-0.57 -0.56550424128181	93.73 9373473300	15 15	毎月 1 1	4,220円 -24円（-0.57％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,173 4173	-16 -16	-0.38 -0.38195273334925	3.39 339462976	25 25	毎月 1 1	4,173円 -16円（-0.38％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,906 2906	-19 -19	-0.65 -0.64957264957265	67.07 6707316194	10 10	毎月 1 1	2,906円 -19円（-0.65％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,390 22390	+39 39	+0.17 0.17448883718849	238.82 23882993083	0 0	年1回 5 5	22,390円 +39円（+0.17％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,966 1966	-8 -8	-0.41 -0.40526849037487	112.51 11251840977	3 3	毎月 1 1	1,966円 -8円（-0.41％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,784 4784	-1 -1	-0.02 -0.020898641588297	36.79 3679983202	10 10	毎月 1 1	4,784円 -1円（-0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,338 9338	+17 17	+0.18 0.18238386439223	100.69 10069327680	5 5	毎月 1 1	9,338円 +17円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,071 11071	+20 20	+0.18 0.18097909691431	17.94 1794844964	40 40	年4回 3 3	11,071円 +20円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,185 8185	-19 -19	-0.23 -0.23159434422233	758.28 75828818368	5 5	毎月 1 1	8,185円 -19円（-0.23％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,417 16417	-36 -36	-0.22 -0.21880508114022	9.33 933404290	0 0	年1回 5 5	16,417円 -36円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,657 17657	+31 31	+0.18 0.17587654601157	82.59 8259326677	0 0	年1回 5 5	17,657円 +31円（+0.18％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,549 4549	+2 2	+0.04 0.043985045084671	28.68 2868158114	15 15	毎月 1 1	4,549円 +2円（+0.04％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,613 7613	+8 8	+0.11 0.1051939513478	14.66 1466231892	5 5	毎月 1 1	7,613円 +8円（+0.11％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,552 7552	+14 14	+0.19 0.18572565667286	133.42 13342645831	50 50	年2回 4 4	7,552円 +14円（+0.19％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,560 13560	+19 19	+0.14 0.14031460010339	139.92 13992152883	100 100	年2回 4 4	13,560円 +19円（+0.14％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,687 9687	+14 14	+0.14 0.14473276129432	33.08 3308126657	5 5	毎月 1 1	9,687円 +14円（+0.14％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,955 8955	+12 12	+0.13 0.13418316001342	23.52 2352063283	5 5	毎月 1 1	8,955円 +12円（+0.13％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,105 10105	+22 22	+0.22 0.21818903104235	952.55 95255865885	15 15	毎月 1 1	10,105円 +22円（+0.22％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,489 11489	+25 25	+0.22 0.21807397069086	253.07 25307040854	30 30	年2回 4 4	11,489円 +25円（+0.22％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,564 8564	+5 5	+0.06 0.058418039490595	6.13 613269705	120 120	年2回 4 4	8,564円 +5円（+0.06％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,462 14462	+13 13	+0.09 0.089971624333864	15.40 1540532975	140 140	年2回 4 4	14,462円 +13円（+0.09％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,572 12572	+12 12	+0.10 0.095541401273885	42.63 4263982120	30 30	毎月 1 1	12,572円 +12円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,393 14393	+25 25	+0.17 0.17399777282851	104.99 10499983675	0 0	年1回 5 5	14,393円 +25円（+0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	18,951 18951	-42 -42	-0.22 -0.22113410203759	26.96 2696109139	0 0	年1回 5 5	18,951円 -42円（-0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,822 42822	+48 48	+0.11 0.11221770234254	125.25 12525995993	0 0	年1回 5 5	42,822円 +48円（+0.11％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,213 25213	+43 43	+0.17 0.17083829956297	185.99 18599769588	0 0	年1回 5 5	25,213円 +43円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,323 12323	+9 9	+0.07 0.0730875426344	7.85 785328923	115 115	年1回 5 5	12,323円 +9円（+0.07％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,224 10224	+16 16	+0.16 0.15673981191223	4.19 419139728	0 0	年1回 5 5	10,224円 +16円（+0.16％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,677 11677	+15 15	+0.13 0.12862287772252	98.43 9843689451	0 0	年1回 5 5	11,677円 +15円（+0.13％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,115 10115	+16 16	+0.16 0.15843152787405	4.29 429197899	40 40	年4回 3 3	10,115円 +16円（+0.16％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,339 11339	+15 15	+0.13 0.1324620275521	69.31 6931468612	50 50	年4回 3 3	11,339円 +15円（+0.13％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,804 16804	-69 -69	-0.41 -0.40893735553843	183.88 18388374139	0 0	年1回 5 5	16,804円 -69円（-0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,972 7972	-33 -33	-0.41 -0.41224234853217	660.94 66094034842	50 50	毎月 1 1	7,972円 -33円（-0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,149 11149	-46 -46	-0.41 -0.41089772219741	1.37 137819886	50 50	隔月 2 2	11,149円 -46円（-0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,597 20597	-85 -85	-0.41 -0.41098539793057	72.37 7237552382	0 0	年1回 5 5	20,597円 -85円（-0.41％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,497 17497	-72 -72	-0.41 -0.40981273834595	166.59 16659222943	0 0	年1回 5 5	17,497円 -72円（-0.41％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,860 3860	-16 -16	-0.41 -0.41279669762642	566.29 56629940692	20 20	毎月 1 1	3,860円 -16円（-0.41％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	14,291 14291	-59 -59	-0.41 -0.41114982578397	23.00 2300687146	10 10	年2回 4 4	14,291円 -59円（-0.41％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,720 3720	-13 -13	-0.35 -0.3482453790517	465.75 46575271013	25 25	毎月 1 1	3,720円 -13円（-0.35％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,085 3085	-11 -11	-0.36 -0.35529715762274	52.38 5238470587	40 40	隔月 2 2	3,085円 -11円（-0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,504 19504	-71 -71	-0.36 -0.36270753512133	138.61 13861460794	0 0	年1回 5 5	19,504円 -71円（-0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,247 8247	-30 -30	-0.36 -0.36245016310257	38.09 3809446040	20 20	毎月 1 1	8,247円 -30円（-0.36％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,861 7861	-26 -26	-0.33 -0.329656396602	299.70 29970236032	40 40	毎月 1 1	7,861円 -26円（-0.33％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,489 21489	-70 -70	-0.32 -0.32469038452618	45.93 4593545519	0 0	年1回 5 5	21,489円 -70円（-0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,362 8362	-27 -27	-0.32 -0.3218500417213	129.82 12982267954	35 35	毎月 1 1	8,362円 -27円（-0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,973 20973	-69 -69	-0.33 -0.32791559737668	35.61 3561417082	0 0	年1回 5 5	20,973円 -69円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,197 9197	-30 -30	-0.33 -0.32513276254471	120.08 12008983402	40 40	毎月 1 1	9,197円 -30円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,287 11287	-37 -37	-0.33 -0.32673966796185	5.55 555734377	40 40	隔月 2 2	11,287円 -37円（-0.33％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,464 6464	+7 7	+0.11 0.1084094780858	17.76 1776387121	35 35	毎月 1 1	6,464円 +7円（+0.11％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,335 9335	-11 -11	-0.12 -0.11769741065697	41.32 4132591823	35 35	毎月 1 1	9,335円 -11円（-0.12％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,717 5717	-23 -23	-0.40 -0.4006968641115	17.63 1763233439	25 25	毎月 1 1	5,717円 -23円（-0.40％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,170 2170	-9 -9	-0.41 -0.41303350160624	68.53 6853747007	13 13	毎月 1 1	2,170円 -9円（-0.41％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,859 8859	-26 -26	-0.29 -0.29262802476083	492.71 49271320748	45 45	毎月 1 1	8,859円 -26円（-0.29％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,652 15652	-57 -57	-0.36 -0.36284932204469	180.35 18035372210	340 340	年2回 4 4	15,652円 -57円（-0.36％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,455 3455	-15 -15	-0.43 -0.43227665706052	26.00 2600672001	20 20	毎月 1 1	3,455円 -15円（-0.43％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,616 19616	+45 45	+0.23 0.2299320423075	397.80 39780436041	0 0	年1回 5 5	19,616円 +45円（+0.23％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,990 10990	+31 31	+0.28 0.28287252486541	5.84 584146280	0 0	年1回 5 5	10,990円 +31円（+0.28％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,971 19971	+47 47	+0.24 0.23589640634411	111.93 11193088975	0 0	年1回 5 5	19,971円 +47円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,608 10608	+21 21	+0.20 0.19835647492207	11.92 1192117978	10 10	毎月 1 1	10,608円 +21円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,669 3669	+7 7	+0.19 0.19115237575096	1,756.21 175621851132	10 10	毎月 1 1	3,669円 +7円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,638 12638	+25 25	+0.20 0.19820819789106	24.26 2426838323	45 45	隔月 2 2	12,638円 +25円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	+11 11	+0.19 0.18813066529844	510.00 51000252423	15 15	毎月 1 1	5,858円 +11円（+0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,602 1602	+5 5	+0.31 0.31308703819662	3,213.48 321348830557	15 15	毎月 1 1	1,602円 +5円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,788 11788	+35 35	+0.30 0.29779630732579	3.57 357336819	30 30	隔月 2 2	11,788円 +35円（+0.30％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,055 25055	+75 75	+0.30 0.30024019215372	115.62 11562971925	0 0	年1回 5 5	25,055円 +75円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,087 13087	-89 -89	-0.68 -0.67547055251973	129.13 12913515408	25 25	毎月 1 1	13,087円 -89円（-0.68％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,635 17635	+41 41	+0.23 0.23303398885984	94.80 9480934586	0 0	年1回 5 5	17,635円 +41円（+0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,850 28850	-119 -119	-0.41 -0.41078394145466	92.89 9289567018	0 0	年1回 5 5	28,850円 -119円（-0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	32,111 32111	-105 -105	-0.33 -0.3259250062081	28.77 2877114004	0 0	年1回 5 5	32,111円 -105円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	30,179 30179	-125 -125	-0.41 -0.41248680042239	182.47 18247461306	0 0	年1回 5 5	30,179円 -125円（-0.41％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,247 16247	-67 -67	-0.41 -0.41069020473213	2.89 289181699	0 0	年1回 5 5	16,247円 -67円（-0.41％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	18,125 18125	+42 42	+0.23 0.23226234584969	11.53 1153973443	0 0	年1回 5 5	18,125円 +42円（+0.23％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,811 16811	+33 33	+0.20 0.19668613660746	15.28 1528493018	0 0	年1回 5 5	16,811円 +33円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,893 9893	-22 -22	-0.22 -0.22188603126576	75.11 7511762472	-	年1回 5 5	9,893円 -22円（-0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,424 11424	+2 2	+0.02 0.017510068289266	0.32 32499487	0 0	年1回 5 5	11,424円 +2円（+0.02％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,698 11698	0 0	0.00 0	0.21 21422451	0 0	年1回 5 5	11,698円 0円（0.00％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,963 11963	-2 -2	-0.02 -0.016715419974927	0.11 11962837	0 0	年1回 5 5	11,963円 -2円（-0.02％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,240 12240	-4 -4	-0.03 -0.032669062397909	0.12 12468134	0 0	年1回 5 5	12,240円 -4円（-0.03％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,484 12484	-6 -6	-0.05 -0.048038430744596	0.12 12512361	0 0	年1回 5 5	12,484円 -6円（-0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,586 12586	-7 -7	-0.06 -0.055586436909394	0.12 12586179	0 0	年1回 5 5	12,586円 -7円（-0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,591 12591	-7 -7	-0.06 -0.055564375297666	0.12 12616747	0 0	年1回 5 5	12,591円 -7円（-0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,595 12595	-7 -7	-0.06 -0.055546738612919	0.17 17782346	0 0	年1回 5 5	12,595円 -7円（-0.06％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,201 10201	-28 -28	-0.27 -0.27373154756086	11.17 1117456481	0 0	年1回 5 5	10,201円 -28円（-0.27％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,088 11088	-44 -44	-0.40 -0.39525691699605	35.75 3575178825	0 0	年1回 5 5	11,088円 -44円（-0.40％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,619 11619	-65 -65	-0.56 -0.55631633002396	12.46 1246530029	0 0	年1回 5 5	11,619円 -65円（-0.56％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,498 9498	-27 -27	-0.28 -0.28346456692913	6.95 695489902	0 0	毎月 1 1	9,498円 -27円（-0.28％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,586 9586	-29 -29	-0.30 -0.30161206448258	9.41 941712080	0 0	毎月 1 1	9,586円 -29円（-0.30％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,535 9535	-58 -58	-0.60 -0.60460752632128	4.71 471015747	0 0	毎月 1 1	9,535円 -58円（-0.60％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,569 13569	-25 -25	-0.18 -0.18390466382227	25.33 2533025255	0 0	年1回 5 5	13,569円 -25円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,398 9398	+2 2	+0.02 0.021285653469562	2.11 211516581	0 0	年1回 5 5	9,398円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,222 16222	-26 -26	-0.16 -0.16001969473166	8.22 822303613	0 0	年1回 5 5	16,222円 -26円（-0.16％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,227 7227	+1 1	+0.01 0.013838915029062	19.05 1905826540	30 30	毎月 1 1	7,227円 +1円（+0.01％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,011 25011	-24 -24	-0.10 -0.095865787896944	259.88 25988438343	0 0	年1回 5 5	25,011円 -24円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,104 10104	+3 3	+0.03 0.02970002970003	7.77 777842858	0 0	年1回 5 5	10,104円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,052 9052	-5 -5	-0.06 -0.055205918074418	0.20 20067173	0 0	年1回 5 5	9,052円 -5円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,394 8394	-8 -8	-0.10 -0.095215424898834	3.52 352186913	0 0	年1回 5 5	8,394円 -8円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,750 7750	-11 -11	-0.14 -0.14173431258858	3.90 390551563	0 0	年1回 5 5	7,750円 -11円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,148 7148	-13 -13	-0.18 -0.18153889121631	15.69 1569648291	0 0	年1回 5 5	7,148円 -13円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,568 9568	-5 -5	-0.05 -0.05223023085762	5.77 577770017	0 0	年1回 5 5	9,568円 -5円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,303 9303	-9 -9	-0.10 -0.096649484536082	8.53 853630022	0 0	年1回 5 5	9,303円 -9円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,038 9038	-12 -12	-0.13 -0.13259668508287	24.33 2433732837	0 0	年1回 5 5	9,038円 -12円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,745 8745	-15 -15	-0.17 -0.17123287671233	29.43 2943732286	0 0	年1回 5 5	8,745円 -15円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,373 11373	-10 -10	-0.09 -0.087850303083546	19.19 1919474559	0 0	年2回 4 4	11,373円 -10円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,098 9098	-8 -8	-0.09 -0.087854162090929	29.90 2990861316	45 45	隔月 2 2	9,098円 -8円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,170 7170	-9 -9	-0.13 -0.12536564981195	41.67 4167121543	85 85	隔月 2 2	7,170円 -9円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,685 9685	-6 -6	-0.06 -0.061913115261583	136.78 13678147990	0 0	年1回 5 5	9,685円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-7 -7	-0.07 -0.072471270317838	385.78 38578523714	0 0	年1回 5 5	9,652円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-7 -7	-0.07 -0.072501294665976	75.24 7524044093	0 0	年1回 5 5	9,648円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-7 -7	-0.07 -0.072621641249092	127.33 12733272008	0 0	年1回 5 5	9,632円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,633 9633	-8 -8	-0.08 -0.082978944092936	82.75 8275945092	0 0	年1回 5 5	9,633円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,634 9634	-7 -7	-0.07 -0.072606576081319	47.21 4721441206	0 0	年1回 5 5	9,634円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,619 9619	-7 -7	-0.07 -0.072719717431955	65.12 6512242812	0 0	年1回 5 5	9,619円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,543 9543	-8 -8	-0.08 -0.083760862736886	62.64 6264843893	0 0	年1回 5 5	9,543円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,524 9524	-7 -7	-0.07 -0.073444549365229	61.20 6120309034	0 0	年1回 5 5	9,524円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,498 9498	-8 -8	-0.08 -0.084157374289922	12.77 1277653868	0 0	年1回 5 5	9,498円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,484 9484	-8 -8	-0.08 -0.084281500210704	106.97 10697192264	0 0	年1回 5 5	9,484円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,468 9468	-8 -8	-0.08 -0.084423807513719	225.84 22584706021	0 0	年1回 5 5	9,468円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,448 9448	-8 -8	-0.08 -0.084602368866328	88.68 8868304106	0 0	年1回 5 5	9,448円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,390 9390	-8 -8	-0.09 -0.085124494573313	20.84 2084062493	0 0	年1回 5 5	9,390円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,380 9380	-8 -8	-0.09 -0.085215168299957	57.54 5754548170	0 0	年1回 5 5	9,380円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,359 9359	-8 -8	-0.09 -0.085406213302018	113.34 11334125703	0 0	年1回 5 5	9,359円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,338 9338	-8 -8	-0.09 -0.085598116841429	18.36 1836718088	0 0	年1回 5 5	9,338円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,309 9309	-8 -8	-0.09 -0.085864548674466	205.90 20590748420	0 0	年1回 5 5	9,309円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,311 9311	-9 -9	-0.10 -0.09656652360515	51.67 5167910150	0 0	年1回 5 5	9,311円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,282 9282	-10 -10	-0.11 -0.10761945759793	34.71 3471043588	0 0	年1回 5 5	9,282円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,257 9257	-10 -10	-0.11 -0.10790978741772	36.93 3693023086	0 0	年1回 5 5	9,257円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,235 9235	-9 -9	-0.10 -0.097360450021636	72.30 7230526813	0 0	年1回 5 5	9,235円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,193 9193	-9 -9	-0.10 -0.097804825038035	6.70 670208475	0 0	年1回 5 5	9,193円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,984 8984	-7 -7	-0.08 -0.077855633411189	4.23 423545979	0 0	年1回 5 5	8,984円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,927 9927	-14 -14	-0.14 -0.14083090232371	923.80 92380165699	15 15	年1回 5 5	9,927円 -14円（-0.14％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,120 10120	-18 -18	-0.18 -0.17754981258631	109.71 10971354936	80 80	年1回 5 5	10,120円 -18円（-0.18％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,778 9778	-18 -18	-0.18 -0.18374846876276	10.21 1021841377	60 60	年1回 5 5	9,778円 -18円（-0.18％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,797 9797	+3 3	+0.03 0.030630998570553	344.62 34462900828	0 0	年1回 5 5	9,797円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,076 9076	+1 1	+0.01 0.011019283746556	0.92 92122426	0 0	年1回 5 5	9,076円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,181 12181	0 0	0.00 0	1.53 153052550	0 0	年1回 5 5	12,181円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,102 14102	-6 -6	-0.04 -0.042529061525376	20.35 2035108693	0 0	年1回 5 5	14,102円 -6円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,344 17344	-16 -16	-0.09 -0.092165898617512	5.82 582507623	0 0	年1回 5 5	17,344円 -16円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,335 20335	-33 -33	-0.16 -0.16201885310291	7.70 770650912	0 0	年1回 5 5	20,335円 -33円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,086 19086	-6 -6	-0.03 -0.031426775612822	1,152.69 115269666250	0 0	年1回 5 5	19,086円 -6円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,020 11020	+2 2	+0.02 0.018152114721365	68.14 6814723534	0 0	年1回 5 5	11,020円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,811 14811	-12 -12	-0.08 -0.080955272212103	366.62 36662557761	0 0	年1回 5 5	14,811円 -12円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,506 19506	-30 -30	-0.15 -0.15356265356265	415.04 41504989789	0 0	年1回 5 5	19,506円 -30円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,511 9511	+3 3	+0.03 0.03155237694573	3.91 391253475	0 0	年1回 5 5	9,511円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,905 11905	-1 -1	-0.01 -0.008399126490845	116.75 11675246778	0 0	年1回 5 5	11,905円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,843 14843	-11 -11	-0.07 -0.074054126834523	252.13 25213734985	0 0	年1回 5 5	14,843円 -11円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,376 18376	-26 -26	-0.14 -0.14128899032714	173.18 17318729700	0 0	年1回 5 5	18,376円 -26円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,071 22071	-40 -40	-0.18 -0.18090543168559	213.65 21365968248	0 0	年1回 5 5	22,071円 -40円（-0.18％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,577 10577	-1 -1	-0.01 -0.0094535829079221	2,371.83 237183252137	80 80	年2回 4 4	10,577円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,945 10945	-1 -1	-0.01 -0.0091357573542847	136.06 13606401057	0 0	年1回 5 5	10,945円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,909 11909	-7 -7	-0.06 -0.058744545149379	51.32 5132687756	0 0	年1回 5 5	11,909円 -7円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,693 12693	-9 -9	-0.07 -0.070854983467171	47.12 4712661929	0 0	年1回 5 5	12,693円 -9円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,477 12477	-9 -9	-0.07 -0.072080730418068	27.92 2792485083	0 0	年1回 5 5	12,477円 -9円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,671 12671	-9 -9	-0.07 -0.070977917981073	25.45 2545732287	0 0	年1回 5 5	12,671円 -9円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,430 12430	-9 -9	-0.07 -0.072353083045261	16.58 1658694516	0 0	年1回 5 5	12,430円 -9円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,349 11349	-8 -8	-0.07 -0.070441137624373	6.30 630432681	0 0	年1回 5 5	11,349円 -8円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,049 11049	-8 -8	-0.07 -0.072352355973591	0.15 15307485	0 0	年1回 5 5	11,049円 -8円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,887 11887	-1 -1	-0.01 -0.0084118438761777	448.75 44875005428	0 0	年2回 4 4	11,887円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,679 10679	+5 5	+0.05 0.04684279557804	525.34 52534871605	0 0	年1回 5 5	10,679円 +5円（+0.05％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,902 15902	-27 -27	-0.17 -0.16950216586101	6.71 671359971	0 0	年1回 5 5	15,902円 -27円（-0.17％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,672 28672	-46 -46	-0.16 -0.16017828539592	22.39 2239612308	0 0	年1回 5 5	28,672円 -46円（-0.16％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,090 10090	+9 9	+0.09 0.089276857454618	41.31 4131142246	0 0	年2回 4 4	10,090円 +9円（+0.09％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,563 9563	+8 8	+0.08 0.083725798011512	106.61 10661652553	0 0	年2回 4 4	9,563円 +8円（+0.08％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,682 9682	+5 5	+0.05 0.051668905652578	983.50 98350836227	10 10	隔月 2 2	9,682円 +5円（+0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,217 10217	+5 5	+0.05 0.048962005483745	6.22 622765399	0 0	年1回 5 5	10,217円 +5円（+0.05％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,160 11160	-8 -8	-0.07 -0.07163323782235	3.72 372817717	0 0	年1回 5 5	11,160円 -8円（-0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,686 10686	-13 -13	-0.12 -0.12150668286756	39.18 3918486254	740 740	隔月 2 2	10,686円 -13円（-0.12％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,865 17865	-22 -22	-0.12 -0.12299435344105	5.23 523633145	0 0	年1回 5 5	17,865円 -22円（-0.12％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,512 13512	-46 -46	-0.34 -0.33928308010031	27.49 2749540511	15 15	毎月 1 1	13,512円 -46円（-0.34％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,834 15834	-72 -72	-0.45 -0.4526593738212	35.42 3542362218	20 20	毎月 1 1	15,834円 -72円（-0.45％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,160 16160	-52 -52	-0.32 -0.3207500616827	1.18 118450090	0 0	年1回 5 5	16,160円 -52円（-0.32％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,529 7529	+8 8	+0.11 0.10636883393166	1.94 194379404	10 10	毎月 1 1	7,529円 +8円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,529 15529	+21 21	+0.14 0.13541397988135	34.73 3473103078	20 20	毎月 1 1	15,529円 +21円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,944 7944	-5 -5	-0.06 -0.062900993835703	23.16 2316159483	20 20	毎月 1 1	7,944円 -5円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,065 10065	+11 11	+0.11 0.10940919037199	2.56 256998264	0 0	年1回 5 5	10,065円 +11円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,930 19930	+26 26	+0.13 0.1306270096463	36.70 3670722628	0 0	年1回 5 5	19,930円 +26円（+0.13％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,791 15791	-10 -10	-0.06 -0.063287133725714	8.88 888230395	0 0	年1回 5 5	15,791円 -10円（-0.06％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,817 9817	+28 28	+0.29 0.2860353457963	1.81 181083717	100 100	年4回 3 3	9,817円 +28円（+0.29％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,755 13755	+40 40	+0.29 0.2916514764856	43.62 4362662696	450 450	年4回 3 3	13,755円 +40円（+0.29％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,480 13480	+38 38	+0.28 0.28269602737688	1.91 191979689	0 0	年1回 5 5	13,480円 +38円（+0.28％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,664 26664	+79 79	+0.30 0.29716005266128	25.08 2508254124	0 0	年1回 5 5	26,664円 +79円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,928 28928	+87 87	+0.30 0.301653895496	149.75 14975224820	0 0	年1回 5 5	28,928円 +87円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,931 10931	+33 33	+0.30 0.30280785465223	563.59 56359613803	750 750	年4回 3 3	10,931円 +33円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,985 13985	+41 41	+0.29 0.29403327596099	10.11 1011680545	0 0	年1回 5 5	13,985円 +41円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,177 10177	+30 30	+0.30 0.29565388784863	10.18 1018922304	0 0	年4回 3 3	10,177円 +30円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,387 4387	-16 -16	-0.36 -0.36338859868272	182.51 18251104638	52 52	毎月 1 1	4,387円 -16円（-0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,778 1778	0 0	0.00 0	4.95 495956275	22 22	毎月 1 1	1,778円 0円（0.00％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,773 14773	-9 -9	-0.06 -0.060884859964822	66.37 6637249625	0 0	年2回 4 4	14,773円 -9円（-0.06％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,622 18622	-38 -38	-0.20 -0.20364415862808	5.31 531247251	15 15	隔月 2 2	18,622円 -38円（-0.20％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,631 23631	-48 -48	-0.20 -0.20271126314456	225.79 22579080141	0 0	年1回 5 5	23,631円 -48円（-0.20％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	51,140 51140	-3 -3	-0.01 -0.0058659054024989	26.92 2692440244	0 0	年1回 5 5	51,140円 -3円（-0.01％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,793 12793	-4 -4	-0.03 -0.031257325935766	17.80 1780969389	15 15	毎月 1 1	12,793円 -4円（-0.03％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,273 13273	-14 -14	-0.11 -0.10536614736208	48.89 4889328781	20 20	毎月 1 1	13,273円 -14円（-0.11％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,188 14188	-6 -6	-0.04 -0.0422713822742	29.20 2920367422	120 120	年2回 4 4	14,188円 -6円（-0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,232 12232	+4 4	+0.03 0.032711808963036	161.41 16141862614	15 15	毎月 1 1	12,232円 +4円（+0.03％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,520 19520	-46 -46	-0.24 -0.23510170704283	55.67 5567536767	195 195	年2回 4 4	19,520円 -46円（-0.24％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,130 14130	-51 -51	-0.36 -0.35963613285382	23.75 2375231823	40 40	隔月 2 2	14,130円 -51円（-0.36％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,238 14238	+9 9	+0.06 0.063251106894371	36.38 3638708007	20 20	隔月 2 2	14,238円 +9円（+0.06％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,582 11582	-9 -9	-0.08 -0.077646449831766	33.93 3393016286	20 20	毎月 1 1	11,582円 -9円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,787 10787	-16 -16	-0.15 -0.14810700731278	64.11 6411825871	600 600	毎月 1 1	10,787円 -16円（-0.15％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,831 13831	-13 -13	-0.09 -0.093903496099393	12.89 1289865285	10 10	年2回 4 4	13,831円 -13円（-0.09％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,669 18669	-31 -31	-0.17 -0.16577540106952	11.05 1105617282	20 20	年2回 4 4	18,669円 -31円（-0.17％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,143 24143	-55 -55	-0.23 -0.22729151169518	6.75 675606062	30 30	年2回 4 4	24,143円 -55円（-0.23％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,069 12069	-7 -7	-0.06 -0.057966213978138	4.85 485055601	0 0	年1回 5 5	12,069円 -7円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,294 13294	-8 -8	-0.06 -0.060141332130507	20.32 2032342099	0 0	年1回 5 5	13,294円 -8円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,637 16637	-31 -31	-0.19 -0.1859851211903	25.34 2534005876	10 10	年1回 5 5	16,637円 -31円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,406 28406	-76 -76	-0.27 -0.26683519415771	7.09 709003509	30 30	年1回 5 5	28,406円 -76円（-0.27％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,352 11352	-12 -12	-0.11 -0.10559662090813	1.80 180048102	5 5	年1回 5 5	11,352円 -12円（-0.11％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,936 14936	-24 -24	-0.16 -0.16042780748663	3.40 340704246	5 5	年1回 5 5	14,936円 -24円（-0.16％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,507 11507	-12 -12	-0.10 -0.10417570969702	2.06 206608968	5 5	年1回 5 5	11,507円 -12円（-0.10％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,749 10749	-15 -15	-0.14 -0.13935340022297	0.46 46944428	5 5	年1回 5 5	10,749円 -15円（-0.14％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,243 15243	-39 -39	-0.26 -0.2552021986651	0.65 65352298	5 5	年1回 5 5	15,243円 -39円（-0.26％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,908 10908	-16 -16	-0.15 -0.14646649578909	0.05 5792041	5 5	年1回 5 5	10,908円 -16円（-0.15％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,163 10163	-13 -13	-0.13 -0.12775157232704	59.91 5991752537	100 100	年2回 4 4	10,163円 -13円（-0.13％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,580 16580	-30 -30	-0.18 -0.18061408789886	1.03 103884725	5 5	年1回 5 5	16,580円 -30円（-0.18％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,140 20140	-38 -38	-0.19 -0.18832391713748	0.66 66729116	5 5	年1回 5 5	20,140円 -38円（-0.19％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,414 14414	-28 -28	-0.19 -0.19387896413239	9.29 929452775	80 80	年1回 5 5	14,414円 -28円（-0.19％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,665 13665	-14 -14	-0.10 -0.10234666276775	200.81 20081136262	0 0	年1回 5 5	13,665円 -14円（-0.10％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,389 16389	-26 -26	-0.16 -0.15839171489491	177.12 17712416694	0 0	年1回 5 5	16,389円 -26円（-0.16％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,222 24222	-53 -53	-0.22 -0.2183316168898	228.36 22836355324	0 0	年1回 5 5	24,222円 -53円（-0.22％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,628 10628	+4 4	+0.04 0.037650602409639	230.94 23094946812	0 0	年1回 5 5	10,628円 +4円（+0.04％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,447 11447	-8 -8	-0.07 -0.069838498472283	10.35 1035084556	0 0	年1回 5 5	11,447円 -8円（-0.07％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,822 15822	-7 -7	-0.04 -0.044222629351191	192.92 19292187066	0 0	年1回 5 5	15,822円 -7円（-0.04％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,652 18652	-9 -9	-0.05 -0.048228926638444	132.16 13216965380	0 0	年1回 5 5	18,652円 -9円（-0.05％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	27,993 27993	-20 -20	-0.07 -0.07139542355335	125.11 12511024665	0 0	年1回 5 5	27,993円 -20円（-0.07％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

お気に入りファンド一覧