アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	17,162 17162	+103 103	+0.60 0.60378685737734	4.05 405588472	500 500	年1回 5 5	17,162円 +103円（+0.60％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,384 13384	+43 43	+0.32 0.32231466906529	497.27 49727035202	0 0	年1回 5 5	13,384円 +43円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,268 29268	+239 239	+0.82 0.82331461641806	159.10 15910490591	0 0	年1回 5 5	29,268円 +239円（+0.82％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	18,122 18122	+72 72	+0.40 0.398891966759	7.97 797503641	0 0	年1回 5 5	18,122円 +72円（+0.40％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,237 14237	+55 55	+0.39 0.3878155408264	2.43 243047131	0 0	年1回 5 5	14,237円 +55円（+0.39％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	29,593 29593	+191 191	+0.65 0.64961567240324	36.56 3656700129	0 0	年1回 5 5	29,593円 +191円（+0.65％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,601 10601	+40 40	+0.38 0.37875201212006	10.94 1094181292	0 0	年2回 4 4	10,601円 +40円（+0.38％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,523 11523	+53 53	+0.46 0.46207497820401	13.92 1392531517	0 0	年1回 5 5	11,523円 +53円（+0.46％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,527 33527	-44 -44	-0.13 -0.13106550296387	33.29 3329463424	0 0	年1回 5 5	33,527円 -44円（-0.13％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,455 1455	+2 2	+0.14 0.13764624913971	29.48 2948473761	0 0	年1回 5 5	1,455円 +2円（+0.14％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	20,124 20124	+56 56	+0.28 0.27905122583217	51.23 5123209253	0 0	年1回 5 5	20,124円 +56円（+0.28％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,574 32574	+57 57	+0.18 0.17529292370145	64.87 6487187241	500 500	年2回 4 4	32,574円 +57円（+0.18％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,237 28237	+102 102	+0.36 0.36253776435045	281.06 28106810783	0 0	年1回 5 5	28,237円 +102円（+0.36％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,436 32436	+93 93	+0.29 0.2875428995455	3,308.20 330820402005	0 0	年1回 5 5	32,436円 +93円（+0.29％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	21,428 21428	+88 88	+0.41 0.41237113402062	24.29 2429216849	0 0	年1回 5 5	21,428円 +88円（+0.41％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,430 12430	+50 50	+0.40 0.40387722132472	94.04 9404527144	500 500	年1回 5 5	12,430円 +50円（+0.40％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,242 21242	+70 70	+0.33 0.33062535424145	278.43 27843800871	0 0	年2回 4 4	21,242円 +70円（+0.33％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,082 18082	+66 66	+0.37 0.36634103019538	113.11 11311206555	60 60	年2回 4 4	18,082円 +66円（+0.37％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,450 37450	+234 234	+0.63 0.62876182287188	356.14 35614669592	30 30	毎月 1 1	37,450円 +234円（+0.63％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,501 43501	+264 264	+0.61 0.61058815366469	344.87 34487436450	0 0	年1回 5 5	43,501円 +264円（+0.61％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,540 14540	+54 54	+0.37 0.37277371255005	10.68 1068026510	1,500 1500	年1回 5 5	14,540円 +54円（+0.37％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,979 19979	+121 121	+0.61 0.60932621613456	67.77 6777619323	1,900 1900	年1回 5 5	19,979円 +121円（+0.61％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	26,499 26499	+3 3	+0.01 0.011322463768116	160.60 16060593210	1,000 1000	年1回 5 5	26,499円 +3円（+0.01％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,274 35274	+189 189	+0.54 0.53869174861052	49.82 4982772842	130 130	年1回 5 5	35,274円 +189円（+0.54％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,665 21665	+55 55	+0.25 0.25451180009255	99.05 9905548093	0 0	年1回 5 5	21,665円 +55円（+0.25％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,260 19260	+71 71	+0.37 0.37000364792329	14.83 1483640781	0 0	年1回 5 5	19,260円 +71円（+0.37％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	61,217 61217	+222 222	+0.36 0.36396425936552	317.17 31717080848	0 0	年1回 5 5	61,217円 +222円（+0.36％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	36,569 36569	+133 133	+0.37 0.36502360302997	239.30 23930116594	0 0	年1回 5 5	36,569円 +133円（+0.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,767 101767	+746 746	+0.74 0.73846032013146	91.39 9139614289	2,000 2000	年1回 5 5	101,767円 +746円（+0.74％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,694 13694	+1 1	+0.01 0.0073030015336303	16.50 1650843008	0 0	年1回 5 5	13,694円 +1円（+0.01％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,110 29110	+169 169	+0.58 0.5839466500812	830.19 83019648829	70 70	年4回 3 3	29,110円 +169円（+0.58％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	72,482 72482	+9 9	+0.01 0.01241841789356	31.55 3155500701	50 50	年1回 5 5	72,482円 +9円（+0.01％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,149 29149	+105 105	+0.36 0.36152045172841	46.72 4672231569	390 390	年1回 5 5	29,149円 +105円（+0.36％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,063 59063	+269 269	+0.46 0.45752967989931	1,256.11 125611001635	0 0	年1回 5 5	59,063円 +269円（+0.46％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,869 19869	+90 90	+0.46 0.4550280600637	26.50 2650540305	1,000 1000	年2回 4 4	19,869円 +90円（+0.46％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,601 36601	+287 287	+0.79 0.79032879881038	33.39 3339371649	250 250	年1回 5 5	36,601円 +287円（+0.79％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,904 21904	+50 50	+0.23 0.22879106799671	91.26 9126577016	0 0	年1回 5 5	21,904円 +50円（+0.23％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,015 27015	+99 99	+0.37 0.3678109674543	46.62 4662958393	0 0	年1回 5 5	27,015円 +99円（+0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,477 24477	+193 193	+0.79 0.79476198319881	297.99 29799742199	500 500	年1回 5 5	24,477円 +193円（+0.79％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,906 19906	+145 145	+0.73 0.73376853398107	58.03 5803662879	180 180	年1回 5 5	19,906円 +145円（+0.73％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,984 21984	-1 -1	0.00 -0.0045485558335229	134.48 13448295151	100 100	年2回 4 4	21,984円 -1円（0.00％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,083 19083	+96 96	+0.51 0.50560910096382	28.03 2803627702	50 50	年2回 4 4	19,083円 +96円（+0.51％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,545 11545	+43 43	+0.37 0.37384802643019	96.15 9615184089	250 250	年2回 4 4	11,545円 +43円（+0.37％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,308 22308	+110 110	+0.50 0.49554013875124	39.39 3939631970	50 50	年1回 5 5	22,308円 +110円（+0.50％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,748 26748	+114 114	+0.43 0.42802432980401	15.57 1557222862	0 0	年1回 5 5	26,748円 +114円（+0.43％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,291 25291	+108 108	+0.43 0.42886073938768	14.81 1481720195	5 5	年1回 5 5	25,291円 +108円（+0.43％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,821 24821	+89 89	+0.36 0.35985767426815	146.14 14614951777	300 300	年1回 5 5	24,821円 +89円（+0.36％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,549 34549	+134 134	+0.39 0.38936510242627	49.04 4904549689	455 455	年1回 5 5	34,549円 +134円（+0.39％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,321 34321	+147 147	+0.43 0.43015157722245	80.02 8002706255	0 0	年2回 4 4	34,321円 +147円（+0.43％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,408 40408	+110 110	+0.27 0.27296640031763	3,629.62 362962626641	0 0	年1回 5 5	40,408円 +110円（+0.27％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,665 61665	+253 253	+0.41 0.41197160164137	296.73 29673663388	0 0	年1回 5 5	61,665円 +253円（+0.41％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,903 19903	+55 55	+0.28 0.27710600564289	22.45 2245639644	5 5	年1回 5 5	19,903円 +55円（+0.28％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,824 22824	+64 64	+0.28 0.28119507908612	12.20 1220510635	5 5	年1回 5 5	22,824円 +64円（+0.28％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,050 18050	+51 51	+0.28 0.28334907494861	68.34 6834209698	150 150	年1回 5 5	18,050円 +51円（+0.28％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,037 14037	+39 39	+0.28 0.27861123017574	122.07 12207105489	0 0	年1回 5 5	14,037円 +39円（+0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,279 10279	+30 30	+0.29 0.29271148404722	2,404.29 240429340952	85 85	年1回 5 5	10,279円 +30円（+0.29％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	17,958 17958	+131 131	+0.73 0.73484041061311	6.30 630226281	0 0	年1回 5 5	17,958円 +131円（+0.73％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,510 12510	+46 46	+0.37 0.36906290115533	15.57 1557182594	0 0	年1回 5 5	12,510円 +46円（+0.37％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	31,250 31250	+89 89	+0.29 0.28561342704021	25.22 2522831594	0 0	年1回 5 5	31,250円 +89円（+0.29％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,948 30948	+146 146	+0.47 0.4739951951172	2.69 269635929	0 0	年1回 5 5	30,948円 +146円（+0.47％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	32,436 32436	+117 117	+0.36 0.36201615148984	2,532.20 253220437602	0 0	年1回 5 5	32,436円 +117円（+0.36％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	66,091 66091	+239 239	+0.36 0.36293506651279	2,053.36 205336544870	0 0	年1回 5 5	66,091円 +239円（+0.36％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	68,788 68788	+192 192	+0.28 0.27989970260657	1.93 193002602	0 0	年1回 5 5	68,788円 +192円（+0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	33,501 33501	+124 124	+0.37 0.371513317554	324.98 32498498636	0 0	年1回 5 5	33,501円 +124円（+0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	34,604 34604	+204 204	+0.59 0.59302325581395	33.06 3306379123	0 0	年1回 5 5	34,604円 +204円（+0.59％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	63,964 63964	+445 445	+0.70 0.70057777987689	331.56 33156337230	0 0	年1回 5 5	63,964円 +445円（+0.70％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	66,912 66912	+285 285	+0.43 0.42775451393579	57.91 5791393722	0 0	年2回 4 4	66,912円 +285円（+0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	40,600 40600	+174 174	+0.43 0.43041606886657	273.52 27352687519	0 0	年1回 5 5	40,600円 +174円（+0.43％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,000 10000	-	-	61.30 6130937217	-	年1回 5 5	10,000円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,374 10374	+121 121	+1.18 1.1801423973471	0.10 10374160	-	年1回 5 5	10,374円 +121円（+1.18％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,471 11471	-247 -247	-2.11 -2.1078682369005	47.64 4764006751	-	年1回 5 5	11,471円 -247円（-2.11％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,105 13105	-188 -188	-1.41 -1.4142781915294	244.50 24450221822	-	年1回 5 5	13,105円 -188円（-1.41％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,868 13868	+145 145	+1.06 1.0566202725352	438.66 43866431228	-	年1回 5 5	13,868円 +145円（+1.06％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,812 11812	+169 169	+1.45 1.4515159323198	1,023.03 102303423771	0 0	年2回 4 4	11,812円 +169円（+1.45％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	15,906 15906	+271 271	+1.73 1.7332906939559	165.11 16511707811	0 0	年1回 5 5	15,906円 +271円（+1.73％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,216 10216	+86 86	+0.85 0.84896347482725	166.95 16695049901	0 0	年1回 5 5	10,216円 +86円（+0.85％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,195 17195	+140 140	+0.82 0.82087364409264	1,983.85 198385306242	0 0	年2回 4 4	17,195円 +140円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,938 12938	+104 104	+0.81 0.81034751441484	480.60 48060307503	400 400	隔月 2 2	12,938円 +104円（+0.81％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,394 12394	+98 98	+0.80 0.79700715679896	588.71 58871218035	120 120	毎月 1 1	12,394円 +98円（+0.80％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,870 16870	+160 160	+0.96 0.9575104727708	4.57 457905851	0 0	年1回 5 5	16,870円 +160円（+0.96％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,688 12688	+217 217	+1.74 1.7400368855745	0.36 36623855	0 0	年1回 5 5	12,688円 +217円（+1.74％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,992 16992	+325 325	+1.95 1.94996100078	10.62 1062647541	0 0	年1回 5 5	16,992円 +325円（+1.95％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,735 14735	+248 248	+1.71 1.7118796162076	2,952.39 295239089257	0 0	年1回 5 5	14,735円 +248円（+1.71％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,452 9452	+101 101	+1.08 1.0800983851994	11.74 1174555531	0 0	隔月 2 2	9,452円 +101円（+1.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,934 13934	+191 191	+1.39 1.3897984428436	632.49 63249262715	140 140	隔月 2 2	13,934円 +191円（+1.39％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,709 16709	-14 -14	-0.08 -0.083717036416911	12.42 1242022718	0 0	年1回 5 5	16,709円 -14円（-0.08％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,927 29927	+660 660	+2.26 2.2550996002323	9.90 990842058	0 0	年1回 5 5	29,927円 +660円（+2.26％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,557 29557	+291 291	+0.99 0.99432788901797	9.73 973074565	0 0	年1回 5 5	29,557円 +291円（+0.99％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	40,376 40376	+539 539	+1.35 1.3530135301353	37.47 3747741246	0 0	年1回 5 5	40,376円 +539円（+1.35％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,473 19473	+380 380	+1.99 1.9902582098151	6.26 626321673	0 0	年1回 5 5	19,473円 +380円（+1.99％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,965 31965	+304 304	+0.96 0.96017182022046	2,330.85 233085002808	0 0	年1回 5 5	31,965円 +304円（+0.96％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,597 24597	+96 96	+0.39 0.39182074201053	149.50 14950997243	0 0	年1回 5 5	24,597円 +96円（+0.39％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304	+1.14 1.1417840375587	447.70 44770176132	0 0	年1回 5 5	26,929円 +304円（+1.14％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,695 24695	+299 299	+1.23 1.2256107558616	112.76 11276499462	0 0	年1回 5 5	24,695円 +299円（+1.23％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,394 26394	+57 57	+0.22 0.21642556099784	162.49 16249707261	0 0	年2回 4 4	26,394円 +57円（+0.22％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,479 8479	+36 36	+0.43 0.42638872438707	1.97 197802130	10 10	年2回 4 4	8,479円 +36円（+0.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,232 25232	+273 273	+1.09 1.0937938218679	555.31 55531320882	0 0	年1回 5 5	25,232円 +273円（+1.09％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,529 50529	+700 700	+1.40 1.4048044311545	8,686.81 868681939655	0 0	年1回 5 5	50,529円 +700円（+1.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,225 15225	+165 165	+1.10 1.0956175298805	93.08 9308267468	150 150	年2回 4 4	15,225円 +165円（+1.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,998 26998	+372 372	+1.40 1.3971306242019	1,965.24 196524771548	200 200	年2回 4 4	26,998円 +372円（+1.40％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,589 21589	+242 242	+1.13 1.1336487562655	621.73 62173685670	0 0	年1回 5 5	21,589円 +242円（+1.13％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,106 17106	+131 131	+0.77 0.77172312223859	52.31 5231195937	0 0	年1回 5 5	17,106円 +131円（+0.77％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,262 29262	+332 332	+1.15 1.1475976494988	975.44 97544354205	0 0	年1回 5 5	29,262円 +332円（+1.15％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,510 20510	+317 317	+1.57 1.569850938444	10,332.55 1033255619906	0 0	年1回 5 5	20,510円 +317円（+1.57％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,834 36834	+275 275	+0.75 0.75220875844525	94.27 9427670943	100 100	年1回 5 5	36,834円 +275円（+0.75％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,291 11291	+114 114	+1.02 1.0199516864991	692.57 69257706015	450 450	年4回 3 3	11,291円 +114円（+1.02％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,550 39550	+397 397	+1.01 1.0139708323756	20.14 2014419223	0 0	年1回 5 5	39,550円 +397円（+1.01％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,323 16323	-2,561 -2561	-13.56 -13.561745392925	458.27 45827629221	2,700 2700	年2回 4 4	16,323円 -2,561円（-13.56％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,103 6103	+29 29	+0.48 0.47744484688838	1,003.70 100370690542	72 72	毎月 1 1	6,103円 +29円（+0.48％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,196 3196	+12 12	+0.38 0.37688442211055	56.30 5630824464	42 42	毎月 1 1	3,196円 +12円（+0.38％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,172 12172	+110 110	+0.91 0.91195489968496	139.58 13958231218	480 480	毎月 1 1	12,172円 +110円（+0.91％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,242 45242	+410 410	+0.91 0.91452533904354	41.39 4139644682	10 10	年2回 4 4	45,242円 +410円（+0.91％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,192 11192	+157 157	+1.42 1.4227458087902	30.91 3091610376	1,600 1600	年2回 4 4	11,192円 +157円（+1.42％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,101 3101	+16 16	+0.52 0.51863857374392	161.60 16160613311	30 30	年1回 5 5	3,101円 +16円（+0.52％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	21,101 21101	-18 -18	-0.09 -0.085231308300582	31.58 3158729425	0 0	年1回 5 5	21,101円 -18円（-0.09％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	21,148 21148	+205 205	+0.98 0.97884734756243	76.76 7676883565	0 0	年1回 5 5	21,148円 +205円（+0.98％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,603 10603	+186 186	+1.79 1.7855428626284	21.62 2162667509	0 0	年1回 5 5	10,603円 +186円（+1.79％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,749 9749	+99 99	+1.03 1.0259067357513	15.63 1563979754	0 0	年1回 5 5	9,749円 +99円（+1.03％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,088 13088	+32 32	+0.25 0.24509803921569	3.60 360278705	0 0	年1回 5 5	13,088円 +32円（+0.25％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,901 20901	+160 160	+0.77 0.77141892869196	2,106.68 210668321111	0 0	年1回 5 5	20,901円 +160円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,710 16710	+161 161	+0.97 0.97286845126594	5.83 583084099	0 0	年1回 5 5	16,710円 +161円（+0.97％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,867 38867	+327 327	+0.85 0.8484691229891	334.99 33499750671	0 0	年1回 5 5	38,867円 +327円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,382 44382	+423 423	+0.96 0.96226028799563	11,184.34 1118434168668	0 0	年1回 5 5	44,382円 +423円（+0.96％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,082 25082	+153 153	+0.61 0.61374303020578	354.49 35449867684	0 0	年1回 5 5	25,082円 +153円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,996 29996	+354 354	+1.19 1.1942514000405	495.95 49595202688	0 0	年1回 5 5	29,996円 +354円（+1.19％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	27,065 27065	+319 319	+1.19 1.1927017124056	151.19 15119412522	0 0	年1回 5 5	27,065円 +319円（+1.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,979 25979	+158 158	+0.61 0.61190503853453	79.73 7973363659	0 0	年1回 5 5	25,979円 +158円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	62,777 62777	+599 599	+0.96 0.96336324745087	345.78 34578402440	0 0	年1回 5 5	62,777円 +599円（+0.96％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,364 21364	+164 164	+0.77 0.77358490566038	42.02 4202387161	0 0	年1回 5 5	21,364円 +164円（+0.77％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,776 16776	+160 160	+0.96 0.96292729898893	5.25 525481821	0 0	年1回 5 5	16,776円 +160円（+0.96％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,584 30584	+257 257	+0.85 0.84742968312065	852.92 85292202873	0 0	年1回 5 5	30,584円 +257円（+0.85％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,528 18528	+298 298	+1.63 1.6346681294569	25.08 2508807981	0 0	年1回 5 5	18,528円 +298円（+1.63％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,028 33028	+356 356	+1.09 1.0896180215475	491.48 49148599603	0 0	年1回 5 5	33,028円 +356円（+1.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,120 24120	+183 183	+0.76 0.76450683042988	21.06 2106900095	0 0	年2回 4 4	24,120円 +183円（+0.76％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,411 42411	+415 415	+0.99 0.9881893513668	259.89 25989170682	0 0	年2回 4 4	42,411円 +415円（+0.99％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	35,700 35700	+279 279	+0.79 0.78766833234522	172.70 17270050462	0 0	年1回 5 5	35,700円 +279円（+0.79％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,612 10612	+35 35	+0.33 0.33090668431502	4.96 496015680	10 10	年2回 4 4	10,612円 +35円（+0.33％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,128 11128	+62 62	+0.56 0.5602747153443	198.95 19895448773	510 510	年2回 4 4	11,128円 +62円（+0.56％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,369 29369	-16 -16	-0.05 -0.054449549089672	117.50 11750396992	0 0	年1回 5 5	29,369円 -16円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,155 13155	-1,269 -1269	-8.80 -8.7978369384359	30.60 3060373879	1,400 1400	年2回 4 4	13,155円 -1,269円（-8.80％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,623 15623	+151 151	+0.98 0.97595656670114	96.71 9671003219	2,300 2300	年1回 5 5	15,623円 +151円（+0.98％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,366 12366	+100 100	+0.82 0.81526169900538	36.98 3698486056	730 730	年2回 4 4	12,366円 +100円（+0.82％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,898 10898	+107 107	+0.99 0.99156704661292	2.23 223853100	1,000 1000	年2回 4 4	10,898円 +107円（+0.99％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,131 14131	+161 161	+1.15 1.1524695776664	71.64 7164027038	1,000 1000	年2回 4 4	14,131円 +161円（+1.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,829 10829	-9 -9	-0.08 -0.083041151503968	9.93 993197777	15 15	毎月 1 1	10,829円 -9円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,482 11482	+17 17	+0.15 0.14827736589621	173.97 17397091296	15 15	毎月 1 1	11,482円 +17円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,897 20897	-17 -17	-0.08 -0.081285263459883	7.47 747981242	0 0	年1回 5 5	20,897円 -17円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,174 43174	+65 65	+0.15 0.15078057946137	68.99 6899939339	0 0	年1回 5 5	43,174円 +65円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	87,728 87728	+834 834	+0.96 0.95979008907404	15.45 1545125261	0 0	年1回 5 5	87,728円 +834円（+0.96％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	11,347 11347	+61 61	+0.54 0.5404926457558	18.70 1870734305	400 400	年2回 4 4	11,347円 +61円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,445 13445	+73 73	+0.55 0.54591684116063	1.53 153758530	15 15	毎月 1 1	13,445円 +73円（+0.55％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,041 12041	+121 121	+1.02 1.0151006711409	288.24 28824579281	45 45	毎月 1 1	12,041円 +121円（+1.02％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	130,821 130821	+1,246 1246	+0.96 0.96160524792591	481.39 48139709849	0 0	年1回 5 5	130,821円 +1,246円（+0.96％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,583 16583	+39 39	+0.24 0.23573500967118	25.38 2538350909	0 0	年1回 5 5	16,583円 +39円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,517 25517	+158 158	+0.62 0.62305295950156	96.06 9606795809	0 0	年1回 5 5	25,517円 +158円（+0.62％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,414 15414	+81 81	+0.53 0.52827235374682	48.33 4833804095	450 450	年1回 5 5	15,414円 +81円（+0.53％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,446 18446	+172 172	+0.94 0.94122797417095	1,996.04 199604112868	160 160	年1回 5 5	18,446円 +172円（+0.94％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,790 21790	+257 257	+1.19 1.1935169275066	21.91 2191092826	100 100	年1回 5 5	21,790円 +257円（+1.19％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,322 11322	+111 111	+0.99 0.99009900990099	53.02 5302158156	15 15	毎月 1 1	11,322円 +111円（+0.99％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,657 15657	+156 156	+1.01 1.00638668473	171.76 17176378735	440 440	毎月 1 1	15,657円 +156円（+1.01％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,294 30294	+89 89	+0.29 0.29465320311207	22.91 2291426329	0 0	年1回 5 5	30,294円 +89円（+0.29％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	22,199 22199	+170 170	+0.77 0.77171001861183	817.84 81784593212	0 0	年1回 5 5	22,199円 +170円（+0.77％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,813 22813	+269 269	+1.19 1.1932221433641	84.41 8441285827	0 0	年1回 5 5	22,813円 +269円（+1.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	33,512 33512	+319 319	+0.96 0.96104600367547	535.82 53582152174	0 0	年1回 5 5	33,512円 +319円（+0.96％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	31,362 31362	+370 370	+1.19 1.1938564790914	302.87 30287499667	0 0	年1回 5 5	31,362円 +370円（+1.19％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	123,091 123091	+1,173 1173	+0.96 0.96212208205515	7,250.47 725047846860	0 0	年1回 5 5	123,091円 +1,173円（+0.96％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	64,763 64763	+640 640	+1.00 0.99808181151849	1,686.37 168637994961	0 0	年1回 5 5	64,763円 +640円（+1.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,796 10796	0 0	0.00 0	19.66 1966815910	10 10	年1回 5 5	10,796円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,591 10591	0 0	0.00 0	38.24 3824518937	10 10	年1回 5 5	10,591円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,835 8835	-3 -3	-0.03 -0.033944331296673	243.64 24364330933	0 0	年1回 5 5	8,835円 -3円（-0.03％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,770 8770	-3 -3	-0.03 -0.034195828108971	18.26 1826775816	50 50	年1回 5 5	8,770円 -3円（-0.03％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,721 9721	-3 -3	-0.03 -0.030851501439737	391.40 39140567417	0 0	年1回 5 5	9,721円 -3円（-0.03％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,361 10361	-3 -3	-0.03 -0.028946352759552	129.73 12973889709	0 0	年1回 5 5	10,361円 -3円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,871 11871	-5 -5	-0.04 -0.042101717750084	305.05 30505433887	0 0	年2回 4 4	11,871円 -5円（-0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	-3 -3	-0.03 -0.029655990510083	198.97 19897737768	0 0	年2回 4 4	10,113円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,852 8852	+1 1	+0.01 0.011298158400181	306.45 30645742377	0 0	年2回 4 4	8,852円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,378.61 637861279856	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,027.93 1002793212155	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	22.27 2227076633	31.79 31.79	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	18.25 1825982360	14.41 14.41	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	19.84 1984765767	17.31 17.31	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	14.79 1479217964	19.21 19.21	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	15.60 1560751024	19.66 19.66	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	23.68 2368483611	21.31 21.31	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	28.25 2825307456	23.95 23.95	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	20.31 2031381625	25.25 25.25	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	18.35 1835476830	26.48 26.48	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	17.07 1707749538	27.46 27.46	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	19.28 1928274877	28.79 28.79	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	33.09 3309416832	29.97 29.97	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0	0.00 0	15.04 1504071407	30.30 30.3	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0	0.00 0	13.60 1360503658	12.59 12.59	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0	0.00 0	13.48 1348919810	14.27 14.27	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	0 0	0.00 0	13.21 1321277904	15.62 15.62	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,022 10022	0 0	0.00 0	10.70 1070426496	17.26 17.26	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	0 0	0.00 0	16.26 1626379322	19.72 19.72	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0	0.00 0	20.88 2088866863	22.05 22.05	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0	0.00 0	13.69 1369795645	23.88 23.88	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0	0.00 0	12.67 1267646647	25.35 25.35	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0	0.00 0	11.90 1190086626	26.11 26.11	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.21 1621524472	27.80 27.8	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0	0.00 0	23.70 2370311542	28.42 28.42	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,234 10234	-3 -3	-0.03 -0.029305460584156	73.08 7308126432	0 0	年1回 5 5	10,234円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,505 10505	-3 -3	-0.03 -0.028549676437	133.75 13375496919	0 0	年1回 5 5	10,505円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,940 9940	+15 15	+0.15 0.15113350125945	83.62 8362272551	-	年1回 5 5	9,940円 +15円（+0.15％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,676 10676	+62 62	+0.58 0.58413416242698	28.39 2839979915	-	年1回 5 5	10,676円 +62円（+0.58％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,391 11391	0 0	0.00 0	8.92 892686538	50 50	年4回 3 3	11,391円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,019 10019	+2 2	+0.02 0.019966057701907	0.91 91076030	0 0	年1回 5 5	10,019円 +2円（+0.02％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,820 10820	+18 18	+0.17 0.16663580818367	325.09 32509184160	0 0	年1回 5 5	10,820円 +18円（+0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,032 10032	+2 2	+0.02 0.019940179461615	0.38 38665459	0 0	年4回 3 3	10,032円 +2円（+0.02％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,780 10780	+18 18	+0.17 0.16725515703401	151.46 15146748154	30 30	年4回 3 3	10,780円 +18円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,165 10165	+5 5	+0.05 0.049212598425197	135.09 13509701506	50 50	年1回 5 5	10,165円 +5円（+0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,390 10390	0 0	0.00 0	222.95 22295552719	50 50	年1回 5 5	10,390円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,686 10686	+7 7	+0.07 0.065549208727409	120.85 12085146075	50 50	年1回 5 5	10,686円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,036 10036	+7 7	+0.07 0.069797586997707	226.40 22640073650	0 0	年1回 5 5	10,036円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,995 9995	+8 8	+0.08 0.080104135375989	170.70 17070760766	0 0	年1回 5 5	9,995円 +8円（+0.08％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,750 7750	-1 -1	-0.01 -0.012901561088892	12.75 1275397745	0 0	年1回 5 5	7,750円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+1 1	+0.01 0.010085728693898	52.34 5234982023	110 110	年2回 4 4	9,916円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,404 6404	-9 -9	-0.14 -0.14033993450803	14.58 1458969154	10 10	毎月 1 1	6,404円 -9円（-0.14％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,742 8742	-9 -9	-0.10 -0.10284538909839	72.23 7223745029	25 25	毎月 1 1	8,742円 -9円（-0.10％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,550 10550	+2 2	+0.02 0.018960940462647	75.87 7587795176	0 0	年2回 4 4	10,550円 +2円（+0.02％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,409 13409	+23 23	+0.17 0.17182130584192	294.25 29425646763	100 100	年2回 4 4	13,409円 +23円（+0.17％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,453 7453	-10 -10	-0.13 -0.13399437223637	5.05 505551092	3 3	毎月 1 1	7,453円 -10円（-0.13％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,860 7860	-10 -10	-0.13 -0.12706480304956	4.62 462669471	3 3	毎月 1 1	7,860円 -10円（-0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,216 10216	0 0	0.00 0	70.59 7059747115	0 0	年1回 5 5	10,216円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,202 10202	0 0	0.00 0	77.62 7762465780	0 0	年1回 5 5	10,202円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,177 10177	-1 -1	-0.01 -0.0098251129887994	69.61 6961157372	0 0	年1回 5 5	10,177円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,243 10243	+1 1	+0.01 0.0097637180238235	117.31 11731484789	0 0	年1回 5 5	10,243円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,218 10218	0 0	0.00 0	119.64 11964273148	0 0	年1回 5 5	10,218円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,194 10194	-1 -1	-0.01 -0.0098087297694949	107.75 10775048670	0 0	年1回 5 5	10,194円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,347 10347	-4 -4	-0.04 -0.03864360931311	65.72 6572462023	0 0	年1回 5 5	10,347円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,298 10298	-3 -3	-0.03 -0.029123386079021	116.86 11686171665	0 0	年1回 5 5	10,298円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,210 10210	-4 -4	-0.04 -0.039161934599569	105.76 10576588650	0 0	年1回 5 5	10,210円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,184 10184	-6 -6	-0.06 -0.058881256133464	131.07 13107478665	0 0	年1回 5 5	10,184円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,034 10034	-8 -8	-0.08 -0.079665405297749	67.37 6737786892	0 0	年1回 5 5	10,034円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,969 9969	-10 -10	-0.10 -0.10021044192805	45.11 4511498321	0 0	年1回 5 5	9,969円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,928 9928	-10 -10	-0.10 -0.10062386798149	28.79 2879417010	0 0	年1回 5 5	9,928円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,931 9931	-10 -10	-0.10 -0.10059350165979	85.30 8530176378	0 0	年1回 5 5	9,931円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,964 9964	-8 -8	-0.08 -0.080224628961091	92.39 9239349852	0 0	年1回 5 5	9,964円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,906 9906	-12 -12	-0.12 -0.12099213551119	19.87 1987826688	0 0	年1回 5 5	9,906円 -12円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,844 9844	-7 -7	-0.07 -0.071058775758806	34.61 3461838271	-	年1回 5 5	9,844円 -7円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,223 10223	+15 15	+0.15 0.14694357366771	27.69 2769410440	-	年1回 5 5	10,223円 +15円（+0.15％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,909 9909	+17 17	+0.17 0.17185604528912	89.52 8952254273	-	年1回 5 5	9,909円 +17円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,334 10334	+41 41	+0.40 0.3983289614301	66.58 6658808751	-	年1回 5 5	10,334円 +41円（+0.40％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,047 10047	+3 3	+0.03 0.029868578255675	52.31 5231027547	-	年1回 5 5	10,047円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,447 10447	+27 27	+0.26 0.25911708253359	84.32 8432026745	-	年1回 5 5	10,447円 +27円（+0.26％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,020 19020	+85 85	+0.45 0.44890414576182	32.62 3262783327	0 0	年1回 5 5	19,020円 +85円（+0.45％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,661 10661	+25 25	+0.24 0.23505077096653	7.45 745115400	0 0	年1回 5 5	10,661円 +25円（+0.24％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,979 15979	+71 71	+0.45 0.44631631883329	19.69 1969778493	45 45	毎月 1 1	15,979円 +71円（+0.45％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,002 9002	+20 20	+0.22 0.2226675573369	2.73 273935268	20 20	毎月 1 1	9,002円 +20円（+0.22％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,266 14266	+64 64	+0.45 0.45064075482326	718.52 71852997588	0 0	年1回 5 5	14,266円 +64円（+0.45％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,154 8154	+2 2	+0.02 0.024533856722277	178.30 17830159636	0 0	年1回 5 5	8,154円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,716 14716	+115 115	+0.79 0.78761728648723	114.77 11477250808	0 0	年1回 5 5	14,716円 +115円（+0.79％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,497 8497	+2 2	+0.02 0.023543260741613	166.85 16685734288	0 0	年1回 5 5	8,497円 +2円（+0.02％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,578 6578	+7 7	+0.11 0.10652868665348	221.39 22139101909	60 60	年4回 3 3	6,578円 +7円（+0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,623 6623	+5 5	+0.08 0.075551526140828	58.00 5800793156	5 5	毎月 1 1	6,623円 +5円（+0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,021 12021	+25 25	+0.21 0.20840280093364	10.48 1048921303	25 25	毎月 1 1	12,021円 +25円（+0.21％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,510 7510	+74 74	+1.00 0.99515868746638	10.36 1036159393	20 20	毎月 1 1	7,510円 +74円（+1.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,659 3659	+29 29	+0.80 0.79889807162534	38.26 3826622205	10 10	毎月 1 1	3,659円 +29円（+0.80％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,937 9937	0 0	0.00 0	0.00 993671	0 0	年2回 4 4	9,937円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,402 6402	+61 61	+0.96 0.96199337643905	373.27 37327750721	5 5	毎月 1 1	6,402円 +61円（+0.96％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,198 14198	+134 134	+0.95 0.95278725824801	28.78 2878512004	0 0	年1回 5 5	14,198円 +134円（+0.95％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,534 2534	+12 12	+0.48 0.47581284694687	179.75 17975867473	15 15	毎月 1 1	2,534円 +12円（+0.48％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,093 25093	+119 119	+0.48 0.47649555537759	7.88 788695145	0 0	年1回 5 5	25,093円 +119円（+0.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,850 4850	+9 9	+0.19 0.18591200165255	89.41 8941230879	20 20	毎月 1 1	4,850円 +9円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,361 6361	+26 26	+0.41 0.4104183109708	597.07 59707654250	20 20	毎月 1 1	6,361円 +26円（+0.41％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,995 12995	+23 23	+0.18 0.17730496453901	20.65 2065375736	0 0	年1回 5 5	12,995円 +23円（+0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,882 26882	+110 110	+0.41 0.41087703570895	852.81 85281005090	0 0	年1回 5 5	26,882円 +110円（+0.41％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	+59 59	+0.95 0.9484005786851	241.76 24176850772	5 5	毎月 1 1	6,280円 +59円（+0.95％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,843 14843	+140 140	+0.95 0.9521866285792	1.26 126782032	0 0	年1回 5 5	14,843円 +140円（+0.95％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,083 6083	+32 32	+0.53 0.52883820856057	30.68 3068926036	30 30	毎月 1 1	6,083円 +32円（+0.53％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,699 6699	+12 12	+0.18 0.17945266935846	20.88 2088462431	10 10	毎月 1 1	6,699円 +12円（+0.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,699 7699	+27 27	+0.35 0.35192909280501	97.59 9759785821	35 35	毎月 1 1	7,699円 +27円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,395 4395	+49 49	+1.13 1.1274735388863	96.73 9673537207	15 15	毎月 1 1	4,395円 +49円（+1.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,396 4396	+35 35	+0.80 0.80256821829856	3.42 342615274	25 25	毎月 1 1	4,396円 +35円（+0.80％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,133 3133	+28 28	+0.90 0.90177133655395	71.50 7150704165	10 10	毎月 1 1	3,133円 +28円（+0.90％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,682 22682	+103 103	+0.46 0.45617609282962	243.55 24355734222	0 0	年1回 5 5	22,682円 +103円（+0.46％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,102 2102	+20 20	+0.96 0.96061479346782	118.63 11863882423	3 3	毎月 1 1	2,102円 +20円（+0.96％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,935 4935	+41 41	+0.84 0.8377605230895	37.70 3770795341	10 10	毎月 1 1	4,935円 +41円（+0.84％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,459 9459	+51 51	+0.54 0.54209183673469	101.55 10155257494	5 5	毎月 1 1	9,459円 +51円（+0.54％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,220 11220	+60 60	+0.54 0.53763440860215	18.17 1817122589	40 40	年4回 3 3	11,220円 +60円（+0.54％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,371 8371	+73 73	+0.88 0.87973005543504	769.15 76915577607	5 5	毎月 1 1	8,371円 +73円（+0.88％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,800 16800	+147 147	+0.88 0.88272383354351	9.49 949088135	0 0	年1回 5 5	16,800円 +147円（+0.88％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,890 17890	+80 80	+0.45 0.4491858506457	83.81 8381743544	0 0	年1回 5 5	17,890円 +80円（+0.45％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,696 4696	+39 39	+0.84 0.83744900150311	29.48 2948489383	15 15	毎月 1 1	4,696円 +39円（+0.84％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,712 7712	+42 42	+0.55 0.54758800521512	14.79 1479154004	5 5	毎月 1 1	7,712円 +42円（+0.55％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,533 7533	+6 6	+0.08 0.079713033080909	133.82 13382856089	50 50	年2回 4 4	7,533円 +6円（+0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,762 13762	+75 75	+0.55 0.54796522247388	141.90 14190545900	100 100	年2回 4 4	13,762円 +75円（+0.55％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,825 9825	+53 53	+0.54 0.54236594351208	33.36 3336133508	5 5	毎月 1 1	9,825円 +53円（+0.54％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,082 9082	+49 49	+0.54 0.54245544116019	23.56 2356588176	5 5	毎月 1 1	9,082円 +49円（+0.54％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,204 10204	+33 33	+0.32 0.32445187297218	956.93 95693684788	15 15	毎月 1 1	10,204円 +33円（+0.32％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,618 11618	+38 38	+0.33 0.32815198618307	256.19 25619255067	30 30	年2回 4 4	11,618円 +38円（+0.33％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,671 8671	+12 12	+0.14 0.13858413211687	6.20 620712349	120 120	年2回 4 4	8,671円 +12円（+0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,870 14870	+53 53	+0.36 0.35769723965715	15.63 1563497286	140 140	年2回 4 4	14,870円 +53円（+0.36％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,895 12895	+47 47	+0.37 0.36581569115816	43.57 4357446139	30 30	毎月 1 1	12,895円 +47円（+0.37％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,582 14582	+66 66	+0.45 0.45467070818407	107.22 10722566951	0 0	年1回 5 5	14,582円 +66円（+0.45％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,393 19393	+169 169	+0.88 0.87910944652518	27.53 2753284790	0 0	年1回 5 5	19,393円 +169円（+0.88％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,784 43784	+179 179	+0.41 0.41050338263961	128.45 12845080539	0 0	年1回 5 5	43,784円 +179円（+0.41％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,543 25543	+115 115	+0.45 0.45225735409784	188.31 18831208891	0 0	年1回 5 5	25,543円 +115円（+0.45％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,510 12510	+31 31	+0.25 0.2484173411331	7.92 792604314	115 115	年1回 5 5	12,510円 +31円（+0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,382 10382	-58 -58	-0.56 -0.55555555555556	4.22 422267993	0 0	年1回 5 5	10,382円 -58円（-0.56％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,035 12035	-25 -25	-0.21 -0.20729684908789	101.71 10171025033	0 0	年1回 5 5	12,035円 -25円（-0.21％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,271 10271	-57 -57	-0.55 -0.55189775367932	4.36 436492569	40 40	年4回 3 3	10,271円 -57円（-0.55％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,684 11684	-24 -24	-0.20 -0.2049880423642	72.57 7257012491	50 50	年4回 3 3	11,684円 -24円（-0.20％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,718 16718	+24 24	+0.14 0.14376422666826	207.59 20759907364	0 0	年1回 5 5	16,718円 +24円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,880 7880	+11 11	+0.14 0.13978904562206	652.70 65270935292	50 50	毎月 1 1	7,880円 +11円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,089 11089	+15 15	+0.14 0.13545241105292	1.42 142851323	50 50	隔月 2 2	11,089円 +15円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,486 20486	+29 29	+0.14 0.1417607664858	71.50 7150275179	0 0	年1回 5 5	20,486円 +29円（+0.14％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,409 17409	+24 24	+0.14 0.13805004314064	166.57 16657946157	0 0	年1回 5 5	17,409円 +24円（+0.14％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,820 3820	+6 6	+0.16 0.15731515469324	556.53 55653104033	20 20	毎月 1 1	3,820円 +6円（+0.16％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,213 14213	+20 20	+0.14 0.14091453533432	22.86 2286637618	10 10	年2回 4 4	14,213円 +20円（+0.14％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,665 3665	+1 1	+0.03 0.027292576419214	458.46 45846408795	25 25	毎月 1 1	3,665円 +1円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,022 3022	+1 1	+0.03 0.033101621979477	50.65 5065868598	40 40	隔月 2 2	3,022円 +1円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,344 19344	+5 5	+0.03 0.025854490925074	136.32 13632700698	0 0	年1回 5 5	19,344円 +5円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,160 8160	+2 2	+0.02 0.024515812699191	37.23 3723070952	20 20	毎月 1 1	8,160円 +2円（+0.02％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,748 7748	0 0	0.00 0	294.95 29495191860	40 40	毎月 1 1	7,748円 0円（0.00％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,289 21289	+2 2	+0.01 0.0093954056466388	45.41 4541672472	0 0	年1回 5 5	21,289円 +2円（+0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,248 8248	0 0	0.00 0	127.64 12764447138	35 35	毎月 1 1	8,248円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,776 20776	+1 1	0.00 0.0048134777376655	35.57 3557899729	0 0	年1回 5 5	20,776円 +1円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,071 9071	0 0	0.00 0	117.72 11772383441	40 40	毎月 1 1	9,071円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,142 11142	0 0	0.00 0	5.86 586277979	40 40	隔月 2 2	11,142円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,343 6343	-1 -1	-0.02 -0.015762925598991	17.33 1733931264	35 35	毎月 1 1	6,343円 -1円（-0.02％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,328 9328	+13 13	+0.14 0.13955984970478	40.99 4099858133	35 35	毎月 1 1	9,328円 +13円（+0.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,815 5815	+53 53	+0.92 0.91981950711558	17.64 1764372507	25 25	毎月 1 1	5,815円 +53円（+0.92％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,276 2276	+15 15	+0.66 0.66342326404246	70.91 7091737077	13 13	毎月 1 1	2,276円 +15円（+0.66％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,752 8752	+12 12	+0.14 0.13729977116705	483.95 48395983251	45 45	毎月 1 1	8,752円 +12円（+0.14％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,527 15527	+4 4	+0.03 0.025768214906912	174.76 17476969786	340 340	年2回 4 4	15,527円 +4円（+0.03％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,417 3417	+5 5	+0.15 0.14654161781946	25.55 2555116752	20 20	毎月 1 1	3,417円 +5円（+0.15％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,140 20140	-101 -101	-0.50 -0.49898720418952	408.91 40891905729	0 0	年1回 5 5	20,140円 -101円（-0.50％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,088 11088	-96 -96	-0.86 -0.85836909871245	5.90 590249651	0 0	年1回 5 5	11,088円 -96円（-0.86％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	20,506 20506	-103 -103	-0.50 -0.49978164879422	115.70 11570601531	0 0	年1回 5 5	20,506円 -103円（-0.50％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,887 10887	+30 30	+0.28 0.2763194252556	12.06 1206473900	10 10	毎月 1 1	10,887円 +30円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,748 3748	-18 -18	-0.48 -0.47796070100903	1,784.94 178494894951	10 10	毎月 1 1	3,748円 -18円（-0.48％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,944 12944	-59 -59	-0.45 -0.45374144428209	25.61 2561410399	45 45	隔月 2 2	12,944円 -59円（-0.45％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,003 6003	+17 17	+0.28 0.28399599064484	518.54 51854819764	15 15	毎月 1 1	6,003円 +17円（+0.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	-19 -19	-1.16 -1.1585365853659	3,214.60 321460910125	15 15	毎月 1 1	1,621円 -19円（-1.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,002 12002	-137 -137	-1.13 -1.1285937886152	3.69 369144673	30 30	隔月 2 2	12,002円 -137円（-1.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,578 25578	-293 -293	-1.13 -1.1325422287503	115.72 11572506929	0 0	年1回 5 5	25,578円 -293円（-1.13％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,230 13230	+226 226	+1.74 1.7379267917564	128.88 12888982286	25 25	毎月 1 1	13,230円 +226円（+1.74％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,106 18106	-91 -91	-0.50 -0.50008243116997	98.10 9810093239	0 0	年1回 5 5	18,106円 -91円（-0.50％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,703 28703	+41 41	+0.14 0.1430465424604	93.93 9393938902	0 0	年1回 5 5	28,703円 +41円（+0.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,808 31808	+1 1	0.00 0.0031439620209388	28.48 2848788120	0 0	年1回 5 5	31,808円 +1円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	30,019 30019	+42 42	+0.14 0.14010741568536	180.62 18062701872	0 0	年1回 5 5	30,019円 +42円（+0.14％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,160 16160	+23 23	+0.14 0.14252959038235	2.98 298298248	0 0	年1回 5 5	16,160円 +23円（+0.14％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	18,609 18609	-94 -94	-0.50 -0.50259316687162	12.03 1203760647	0 0	年1回 5 5	18,609円 -94円（-0.50％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,270 17270	+46 46	+0.27 0.26706920575941	15.72 1572637412	0 0	年1回 5 5	17,270円 +46円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,821 9821	+38 38	+0.39 0.38842890728815	74.56 7456692136	-	年1回 5 5	9,821円 +38円（+0.39％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,686 11686	+55 55	+0.47 0.47287421545869	0.40 40269086	0 0	年1回 5 5	11,686円 +55円（+0.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,996 11996	+64 64	+0.54 0.53637277908146	0.27 27855731	0 0	年1回 5 5	11,996円 +64円（+0.54％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,334 12334	+75 75	+0.61 0.61179541561302	0.14 14411982	0 0	年1回 5 5	12,334円 +75円（+0.61％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,649 12649	+84 84	+0.67 0.66852367688022	0.13 13515813	0 0	年1回 5 5	12,649円 +84円（+0.67％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,944 12944	+97 97	+0.76 0.75504008717989	0.13 13622785	0 0	年1回 5 5	12,944円 +97円（+0.76％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,053 13053	+100 100	+0.77 0.77202192542268	0.14 14262950	0 0	年1回 5 5	13,053円 +100円（+0.77％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,066 13066	+101 101	+0.78 0.7790204396452	0.13 13257472	0 0	年1回 5 5	13,066円 +101円（+0.78％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,066 13066	+101 101	+0.78 0.7790204396452	0.18 18649979	0 0	年1回 5 5	13,066円 +101円（+0.78％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,393 10393	+45 45	+0.43 0.43486664089679	11.38 1138495996	0 0	年1回 5 5	10,393円 +45円（+0.43％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,391 11391	+58 58	+0.51 0.51177975822818	36.72 3672806456	0 0	年1回 5 5	11,391円 +58円（+0.51％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,061 12061	+73 73	+0.61 0.60894227560894	12.93 1293778479	0 0	年1回 5 5	12,061円 +73円（+0.61％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,591 9591	+15 15	+0.16 0.15664160401003	7.01 701903227	0 0	毎月 1 1	9,591円 +15円（+0.16％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,747 9747	+27 27	+0.28 0.27777777777778	9.52 952041483	0 0	毎月 1 1	9,747円 +27円（+0.28％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,861 9861	+56 56	+0.57 0.57113717491076	4.78 478905166	0 0	毎月 1 1	9,861円 +56円（+0.57％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,894 13894	+65 65	+0.47 0.47002675536915	26.14 2614018372	0 0	年1回 5 5	13,894円 +65円（+0.47％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,311 9311	+2 2	+0.02 0.021484584810399	2.14 214782601	0 0	年1回 5 5	9,311円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,675 16675	+72 72	+0.43 0.4336565680901	8.38 838782060	0 0	年1回 5 5	16,675円 +72円（+0.43％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,317 7317	+107 107	+1.48 1.4840499306519	18.87 1887361790	30 30	毎月 1 1	7,317円 +107円（+1.48％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,710 25710	+149 149	+0.58 0.58291929110755	269.57 26957216978	0 0	年1回 5 5	25,710円 +149円（+0.58％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,196 10196	+46 46	+0.45 0.45320197044335	7.75 775469421	0 0	年1回 5 5	10,196円 +46円（+0.45％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,082 9082	+12 12	+0.13 0.13230429988975	0.20 20124336	0 0	年1回 5 5	9,082円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,446 8446	+22 22	+0.26 0.26115859449193	3.18 318057709	0 0	年1回 5 5	8,446円 +22円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,821 7821	+30 30	+0.39 0.38505968425106	3.85 385967556	0 0	年1回 5 5	7,821円 +30円（+0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,235 7235	+37 37	+0.51 0.51403167546541	15.45 1545891684	0 0	年1回 5 5	7,235円 +37円（+0.51％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,600 9600	+13 13	+0.14 0.13560029206217	5.84 584949275	0 0	年1回 5 5	9,600円 +13円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,364 9364	+25 25	+0.27 0.26769461398437	8.65 865979442	0 0	年1回 5 5	9,364円 +25円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,123 9123	+35 35	+0.39 0.38512323943662	24.91 2491358854	0 0	年1回 5 5	9,123円 +35円（+0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,854 8854	+45 45	+0.51 0.51084118515155	29.99 2999132539	0 0	年1回 5 5	8,854円 +45円（+0.51％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,580 11580	+27 27	+0.23 0.2337055310309	19.32 1932177174	0 0	年2回 4 4	11,580円 +27円（+0.23％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,217 9217	+22 22	+0.24 0.23926046764546	29.74 2974291263	45 45	隔月 2 2	9,217円 +22円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,284 7284	+26 26	+0.36 0.35822540644806	41.89 4189052553	85 85	隔月 2 2	7,284円 +26円（+0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,676 9676	+12 12	+0.12 0.12417218543046	135.19 13519604986	0 0	年1回 5 5	9,676円 +12円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,643 9643	+13 13	+0.13 0.134994807892	382.11 38211072243	0 0	年1回 5 5	9,643円 +13円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,639 9639	+14 14	+0.15 0.14545454545455	74.94 7494050149	0 0	年1回 5 5	9,639円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,621 9621	+15 15	+0.16 0.15615240474703	126.46 12646680192	0 0	年1回 5 5	9,621円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,627 9627	+16 16	+0.17 0.16647591301634	80.81 8081173526	0 0	年1回 5 5	9,627円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,623 9623	+16 16	+0.17 0.16654522743833	47.01 4701792030	0 0	年1回 5 5	9,623円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,606 9606	+17 17	+0.18 0.17728647408489	63.64 6364169011	0 0	年1回 5 5	9,606円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,530 9530	+17 17	+0.18 0.17870282770945	61.92 6192919630	0 0	年1回 5 5	9,530円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,509 9509	+17 17	+0.18 0.17909818794775	60.96 6096764668	0 0	年1回 5 5	9,509円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,484 9484	+19 19	+0.20 0.20073956682515	12.71 1271495069	0 0	年1回 5 5	9,484円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,468 9468	+19 19	+0.20 0.20107947930998	105.55 10555704977	0 0	年1回 5 5	9,468円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,451 9451	+19 19	+0.20 0.20144189991518	223.71 22371667747	0 0	年1回 5 5	9,451円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,430 9430	+21 21	+0.22 0.22319056222765	87.76 8776731970	0 0	年1回 5 5	9,430円 +21円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,371 9371	+22 22	+0.24 0.23531928548508	19.80 1980196777	0 0	年1回 5 5	9,371円 +22円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,359 9359	+22 22	+0.24 0.23562172003856	57.05 5705119633	0 0	年1回 5 5	9,359円 +22円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,340 9340	+23 23	+0.25 0.24686057743909	112.33 11233004683	0 0	年1回 5 5	9,340円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,315 9315	+23 23	+0.25 0.24752475247525	18.25 1825379190	0 0	年1回 5 5	9,315円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,284 9284	+25 25	+0.27 0.27000756021169	203.80 20380625497	0 0	年1回 5 5	9,284円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,285 9285	+27 27	+0.29 0.29163966299417	51.05 5105337169	0 0	年1回 5 5	9,285円 +27円（+0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,255 9255	+28 28	+0.30 0.30345724504173	34.29 3429986311	0 0	年1回 5 5	9,255円 +28円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,225 9225	+28 28	+0.30 0.30444710231597	36.75 3675315534	0 0	年1回 5 5	9,225円 +28円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,201 9201	+29 29	+0.32 0.31617967727867	71.67 7167119121	0 0	年1回 5 5	9,201円 +29円（+0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,160 9160	+30 30	+0.33 0.32858707557503	6.67 667807823	0 0	年1回 5 5	9,160円 +30円（+0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,919 8919	+45 45	+0.51 0.50709939148073	4.16 416079965	0 0	年1回 5 5	8,919円 +45円（+0.51％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,958 9958	+13 13	+0.13 0.13071895424837	920.85 92085673660	15 15	年1回 5 5	9,958円 +13円（+0.13％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,077 10077	+15 15	+0.15 0.14907573047108	108.14 10814879148	80 80	年1回 5 5	10,077円 +15円（+0.15％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,776 9776	+29 29	+0.30 0.29752744434185	10.20 1020677780	60 60	年1回 5 5	9,776円 +29円（+0.30％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,797 9797	+1 1	+0.01 0.010208248264598	336.77 33677467841	0 0	年1回 5 5	9,797円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,992 8992	+2 2	+0.02 0.022246941045606	0.92 92924743	0 0	年1回 5 5	8,992円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,264 12264	+27 27	+0.22 0.22064231429272	1.56 156185332	0 0	年1回 5 5	12,264円 +27円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,271 14271	+37 37	+0.26 0.25994098637066	20.67 2067995033	0 0	年1回 5 5	14,271円 +37円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,708 17708	+63 63	+0.36 0.35704165485973	6.07 607770116	0 0	年1回 5 5	17,708円 +63円（+0.36％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,903 20903	+91 91	+0.44 0.43724774168749	8.18 818191165	0 0	年1回 5 5	20,903円 +91円（+0.44％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,566 19566	+74 74	+0.38 0.379642930433	1,200.42 120042074821	0 0	年1回 5 5	19,566円 +74円（+0.38％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,016 11016	+15 15	+0.14 0.13635124079629	68.40 6840282908	0 0	年1回 5 5	11,016円 +15円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,913 14913	+38 38	+0.26 0.25546218487395	372.77 37277357274	0 0	年1回 5 5	14,913円 +38円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,837 19837	+68 68	+0.34 0.34397288684304	428.06 42806784085	0 0	年1回 5 5	19,837円 +68円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,466 9466	+6 6	+0.06 0.063424947145877	3.75 375889035	0 0	年1回 5 5	9,466円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,958 11958	+23 23	+0.19 0.19271051529116	118.05 11805980078	0 0	年1回 5 5	11,958円 +23円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,033 15033	+41 41	+0.27 0.27347918890075	257.65 25765292118	0 0	年1回 5 5	15,033円 +41円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,780 18780	+74 74	+0.40 0.39559499625789	179.27 17927870074	0 0	年1回 5 5	18,780円 +74円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,680 22680	+101 101	+0.45 0.44731830461934	222.69 22269135477	0 0	年1回 5 5	22,680円 +101円（+0.45％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+12 12	+0.11 0.11378721790252	2,326.64 232664054170	80 80	年2回 4 4	10,558円 +12円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,013 11013	+12 12	+0.11 0.10908099263703	138.01 13801327990	0 0	年1回 5 5	11,013円 +12円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,032 12032	+25 25	+0.21 0.20821187640543	52.88 5288878945	0 0	年1回 5 5	12,032円 +25円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,868 12868	+32 32	+0.25 0.24929884699283	48.45 4845712937	0 0	年1回 5 5	12,868円 +32円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,649 12649	+32 32	+0.25 0.25362606007767	29.10 2910794087	0 0	年1回 5 5	12,649円 +32円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,846 12846	+32 32	+0.25 0.24972686124551	26.22 2622008160	0 0	年1回 5 5	12,846円 +32円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,600 12600	+32 32	+0.25 0.25461489497136	17.08 1708399840	0 0	年1回 5 5	12,600円 +32円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,504 11504	+29 29	+0.25 0.25272331154684	6.54 654774457	0 0	年1回 5 5	11,504円 +29円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,201 11201	+29 29	+0.26 0.25957751521661	0.21 21746066	0 0	年1回 5 5	11,201円 +29円（+0.26％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,958 11958	+13 13	+0.11 0.10883214734198	451.12 45112967729	0 0	年2回 4 4	11,958円 +13円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,677 10677	+3 3	+0.03 0.028105677346824	525.78 52578663588	0 0	年1回 5 5	10,677円 +3円（+0.03％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,016 16016	+41 41	+0.26 0.2566510172144	6.39 639546453	0 0	年1回 5 5	16,016円 +41円（+0.26％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,318 29318	+139 139	+0.48 0.47636999211762	22.73 2273793305	0 0	年1回 5 5	29,318円 +139円（+0.48％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,189 10189	+17 17	+0.17 0.16712544239088	41.13 4113073890	0 0	年2回 4 4	10,189円 +17円（+0.17％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,658 9658	+17 17	+0.18 0.17633025619749	104.88 10488125206	0 0	年2回 4 4	9,658円 +17円（+0.18％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,669 9669	+3 3	+0.03 0.031036623215394	964.27 96427171509	10 10	隔月 2 2	9,669円 +3円（+0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,213 10213	+2 2	+0.02 0.019586720203702	6.35 635843591	0 0	年1回 5 5	10,213円 +2円（+0.02％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,233 11233	+26 26	+0.23 0.23199785848131	3.65 365595532	0 0	年1回 5 5	11,233円 +26円（+0.23％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,825 10825	+26 26	+0.24 0.24076303361422	39.74 3974115388	30 30	隔月 2 2	10,825円 +26円（+0.24％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,150 18150	+44 44	+0.24 0.24301336573512	5.33 533550113	0 0	年1回 5 5	18,150円 +44円（+0.24％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,671 13671	+23 23	+0.17 0.16852286049238	27.76 2776228075	15 15	毎月 1 1	13,671円 +23円（+0.17％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,252 16252	+46 46	+0.28 0.28384548932494	36.25 3625856420	20 20	毎月 1 1	16,252円 +46円（+0.28％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,367 16367	+27 27	+0.17 0.16523867809058	1.22 122773211	0 0	年1回 5 5	16,367円 +27円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,536 7536	+2 2	+0.03 0.026546323334218	1.82 182431166	10 10	毎月 1 1	7,536円 +2円（+0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,782 15782	+41 41	+0.26 0.26046629820215	35.23 3523778142	20 20	毎月 1 1	15,782円 +41円（+0.26％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,122 8122	+36 36	+0.45 0.4452139500371	23.22 2322817393	20 20	毎月 1 1	8,122円 +36円（+0.45％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,087 10087	+17 17	+0.17 0.16881827209533	2.56 256550807	0 0	年1回 5 5	10,087円 +17円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,281 20281	+78 78	+0.39 0.38608127505816	37.29 3729410790	0 0	年1回 5 5	20,281円 +78円（+0.39％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,183 16183	+109 109	+0.68 0.67811372402638	9.08 908664920	0 0	年1回 5 5	16,183円 +109円（+0.68％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,900 9900	+42 42	+0.43 0.42604990870359	1.82 182485044	100 100	年4回 3 3	9,900円 +42円（+0.43％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,082 14082	+91 91	+0.65 0.6504181259381	44.45 4445644743	450 450	年4回 3 3	14,082円 +91円（+0.65％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,594 13594	+58 58	+0.43 0.42848699763593	1.93 193693413	0 0	年1回 5 5	13,594円 +58円（+0.43％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,301 27301	+177 177	+0.65 0.65255861967261	25.66 2566721905	0 0	年1回 5 5	27,301円 +177円（+0.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,628 29628	+194 194	+0.66 0.65910171910036	151.53 15153972505	0 0	年1回 5 5	29,628円 +194円（+0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+73 73	+0.66 0.65635677036504	573.99 57399095736	750 750	年4回 3 3	11,195円 +73円（+0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,105 14105	+61 61	+0.43 0.43434918826545	10.16 1016662689	0 0	年1回 5 5	14,105円 +61円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,264 10264	+44 44	+0.43 0.43052837573386	10.19 1019244835	0 0	年4回 3 3	10,264円 +44円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,494 4494	+18 18	+0.40 0.40214477211796	185.02 18502989188	52 52	毎月 1 1	4,494円 +18円（+0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,789 1789	+4 4	+0.22 0.22408963585434	4.96 496417520	22 22	毎月 1 1	1,789円 +4円（+0.22％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,157 15157	+42 42	+0.28 0.27786966589481	67.39 6739977745	0 0	年2回 4 4	15,157円 +42円（+0.28％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,055 19055	+79 79	+0.42 0.41631534569983	5.45 545456438	15 15	隔月 2 2	19,055円 +79円（+0.42％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,200 24200	+101 101	+0.42 0.4191045271588	230.96 23096864778	0 0	年1回 5 5	24,200円 +101円（+0.42％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	53,240 53240	+455 455	+0.86 0.86198730700009	27.72 2772931870	0 0	年1回 5 5	53,240円 +455円（+0.86％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,147 13147	+105 105	+0.81 0.80509124367428	18.16 1816155557	15 15	毎月 1 1	13,147円 +105円（+0.81％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,509 13509	+30 30	+0.22 0.22256843979524	49.17 4917659441	20 20	毎月 1 1	13,509円 +30円（+0.22％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,362 14362	+30 30	+0.21 0.2093217973765	29.07 2907247558	120 120	年2回 4 4	14,362円 +30円（+0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,421 12421	+37 37	+0.30 0.29877260981912	162.94 16294144649	15 15	毎月 1 1	12,421円 +37円（+0.30％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,306 20306	+103 103	+0.51 0.50982527347424	57.63 5763353825	195 195	年2回 4 4	20,306円 +103円（+0.51％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,711 14711	+81 81	+0.55 0.55365686944634	24.54 2454344877	40 40	隔月 2 2	14,711円 +81円（+0.55％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,616 14616	+28 28	+0.19 0.19193857965451	36.95 3695726555	20 20	隔月 2 2	14,616円 +28円（+0.19％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,899 11899	+96 96	+0.81 0.81335253749047	34.66 3466207914	20 20	毎月 1 1	11,899円 +96円（+0.81％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,977 10977	+39 39	+0.36 0.35655512890839	65.01 6501725737	10 10	毎月 1 1	10,977円 +39円（+0.36％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,927 13927	+24 24	+0.17 0.17262461339279	12.98 1298187476	10 10	年2回 4 4	13,927円 +24円（+0.17％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,027 19027	+61 61	+0.32 0.32162817673732	11.26 1126925364	20 20	年2回 4 4	19,027円 +61円（+0.32％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,869 24869	+113 113	+0.46 0.45645500080788	6.84 684435590	30 30	年2回 4 4	24,869円 +113円（+0.46％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,052 12052	+14 14	+0.12 0.11629838843662	4.75 475677230	0 0	年1回 5 5	12,052円 +14円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,268 13268	+15 15	+0.11 0.11318192107447	20.25 2025021711	0 0	年1回 5 5	13,268円 +15円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,891 16891	+55 55	+0.33 0.32668092183416	25.55 2555545001	10 10	年1回 5 5	16,891円 +55円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,118 29118	+126 126	+0.43 0.43460264900662	7.24 724976556	30 30	年1回 5 5	29,118円 +126円（+0.43％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,560 11560	+7 7	+0.06 0.060590322859863	1.83 183403736	5 5	年1回 5 5	11,560円 +7円（+0.06％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,366 15366	+17 17	+0.11 0.11075640106847	3.50 350570339	5 5	年1回 5 5	15,366円 +17円（+0.11％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,722 11722	+7 7	+0.06 0.059752454118651	2.10 210474765	5 5	年1回 5 5	11,722円 +7円（+0.06％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,930 10930	+11 11	+0.10 0.10074182617456	0.47 47734794	5 5	年1回 5 5	10,930円 +11円（+0.10％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,693 15693	+27 27	+0.17 0.17234775947913	0.67 67284704	5 5	年1回 5 5	15,693円 +27円（+0.17％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,089 11089	+11 11	+0.10 0.099295901787326	0.05 5888256	5 5	年1回 5 5	11,089円 +11円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,231 10231	+11 11	+0.11 0.10763209393346	59.81 5981855205	100 100	年2回 4 4	10,231円 +11円（+0.11％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,141 17141	+21 21	+0.12 0.12266355140187	1.07 107439575	5 5	年1回 5 5	17,141円 +21円（+0.12％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,854 20854	+27 27	+0.13 0.12963941038076	0.69 69149070	5 5	年1回 5 5	20,854円 +27円（+0.13％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,911 14911	+19 19	+0.13 0.12758528068762	9.57 957315124	80 80	年1回 5 5	14,911円 +19円（+0.13％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,801 13801	+32 32	+0.23 0.23240612971167	204.14 20414562334	0 0	年1回 5 5	13,801円 +32円（+0.23％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,703 16703	+52 52	+0.31 0.31229355594259	183.42 18342187390	0 0	年1回 5 5	16,703円 +52円（+0.31％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,919 24919	+98 98	+0.39 0.39482696104105	237.38 23738255770	0 0	年1回 5 5	24,919円 +98円（+0.39％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,638 10638	+11 11	+0.10 0.10350992754305	232.86 23286867582	0 0	年1回 5 5	10,638円 +11円（+0.10％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,522 11522	+26 26	+0.23 0.22616562282533	10.32 1032305040	0 0	年1回 5 5	11,522円 +26円（+0.23％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,930 15930	+34 34	+0.21 0.21389028686462	194.62 19462378431	0 0	年1回 5 5	15,930円 +34円（+0.21％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,780 18780	+41 41	+0.22 0.2187950264155	133.35 13335541098	0 0	年1回 5 5	18,780円 +41円（+0.22％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,562 28562	+104 104	+0.37 0.36545083983414	128.01 12801410327	0 0	年1回 5 5	28,562円 +104円（+0.37％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	42,448 42448	+210 210	+0.50 0.4971826317534	182.17 18217825483	0 0	年1回 5 5	42,448円 +210円（+0.50％）
8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	39,626 39626	+213 213	+0.54 0.54043082231751	89.81 8981503707	0 0	年1回 5 5	39,626円 +213円（+0.54％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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