アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	18,659 18659	-264 -264	-1.40 -1.39512762247	4.40 440239349	500 500	年1回 5 5	18,659円 -264円（-1.40％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,271 14271	-346 -346	-2.37 -2.3671067934597	517.29 51729528625	0 0	年1回 5 5	14,271円 -346円（-2.37％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,460 31460	-595 -595	-1.86 -1.8561846825768	174.90 17490922763	0 0	年1回 5 5	31,460円 -595円（-1.86％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	18,985 18985	-315 -315	-1.63 -1.6321243523316	8.13 813385608	0 0	年1回 5 5	18,985円 -315円（-1.63％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,344 14344	-170 -170	-1.17 -1.1712828992697	2.01 201050231	0 0	年1回 5 5	14,344円 -170円（-1.17％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	32,079 32079	+267 267	+0.84 0.83930592229347	39.72 3972231887	0 0	年1回 5 5	32,079円 +267円（+0.84％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,023 11023	-319 -319	-2.81 -2.8125551049198	11.32 1132078786	0 0	年2回 4 4	11,023円 -319円（-2.81％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,889 10889	-328 -328	-2.92 -2.9241330123919	13.05 1305600424	0 0	年1回 5 5	10,889円 -328円（-2.92％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	37,676 37676	-604 -604	-1.58 -1.5778474399164	34.26 3426511072	0 0	年1回 5 5	37,676円 -604円（-1.58％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,277 1277	+20 20	+1.59 1.5910898965792	27.38 2738400595	0 0	年1回 5 5	1,277円 +20円（+1.59％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	21,282 21282	-256 -256	-1.19 -1.188596898505	56.21 5621440937	0 0	年1回 5 5	21,282円 -256円（-1.19％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,853 34853	-927 -927	-2.59 -2.5908328675238	73.92 7392972964	500 500	年2回 4 4	34,853円 -927円（-2.59％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,710 29710	-490 -490	-1.62 -1.6225165562914	300.26 30026599754	0 0	年1回 5 5	29,710円 -490円（-1.62％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,299 34299	-418 -418	-1.20 -1.2040210847711	3,537.07 353707921557	0 0	年1回 5 5	34,299円 -418円（-1.20％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	22,546 22546	-495 -495	-2.15 -2.1483442558917	25.40 2540341893	0 0	年1回 5 5	22,546円 -495円（-2.15％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,144 12144	-390 -390	-3.11 -3.1115366203925	91.06 9106309541	500 500	年1回 5 5	12,144円 -390円（-3.11％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,064 23064	-592 -592	-2.50 -2.5025363544133	298.52 29852576235	0 0	年2回 4 4	23,064円 -592円（-2.50％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,923 16923	-593 -593	-3.39 -3.3854761361041	104.48 10448349955	60 60	年2回 4 4	16,923円 -593円（-3.39％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,473 40473	-740 -740	-1.80 -1.795549947832	386.47 38647502646	30 30	毎月 1 1	40,473円 -740円（-1.80％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,885 46885	-845 -845	-1.77 -1.770375026189	406.82 40682232412	0 0	年1回 5 5	46,885円 -845円（-1.77％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,358 15358	-238 -238	-1.53 -1.5260323159785	11.14 1114465445	1,500 1500	年1回 5 5	15,358円 -238円（-1.53％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,061 18061	-609 -609	-3.26 -3.2619175147295	61.15 6115837829	1,900 1900	年1回 5 5	18,061円 -609円（-3.26％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	28,451 28451	-732 -732	-2.51 -2.5083096323202	170.86 17086590263	1,000 1000	年1回 5 5	28,451円 -732円（-2.51％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,745 35745	-178 -178	-0.50 -0.49550427302842	50.89 5089053037	130 130	年1回 5 5	35,745円 -178円（-0.50％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,662 20662	-566 -566	-2.67 -2.6662898059167	93.61 9361720611	0 0	年1回 5 5	20,662円 -566円（-2.67％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,301 19301	-253 -253	-1.29 -1.2938529201186	14.75 1475278433	0 0	年1回 5 5	19,301円 -253円（-1.29％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	64,407 64407	-1,063 -1063	-1.62 -1.6236444172904	335.16 33516012280	0 0	年1回 5 5	64,407円 -1,063円（-1.62％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	38,479 38479	-634 -634	-1.62 -1.6209444430241	251.67 25167763808	0 0	年1回 5 5	38,479円 -634円（-1.62％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,874 101874	-3,131 -3131	-2.98 -2.9817627732013	89.85 8985282947	2,000 2000	年1回 5 5	101,874円 -3,131円（-2.98％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,377 13377	-605 -605	-4.33 -4.32699184666	15.94 1594679439	0 0	年1回 5 5	13,377円 -605円（-4.33％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,299 31299	-400 -400	-1.26 -1.2618694596044	799.53 79953687996	70 70	年4回 3 3	31,299円 -400円（-1.26％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	77,810 77810	-1,999 -1999	-2.50 -2.5047300429776	33.03 3303187861	50 50	年1回 5 5	77,810円 -1,999円（-2.50％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,661 30661	-507 -507	-1.63 -1.6266683778234	49.08 4908635155	390 390	年1回 5 5	30,661円 -507円（-1.63％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,987 61987	-1,214 -1214	-1.92 -1.9208556826632	1,346.08 134608912459	0 0	年1回 5 5	61,987円 -1,214円（-1.92％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,850 20850	-406 -406	-1.91 -1.9100489273617	27.61 2761141975	1,000 1000	年2回 4 4	20,850円 -406円（-1.91％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,146 36146	-1,221 -1221	-3.27 -3.267589049161	32.80 3280450977	250 250	年1回 5 5	36,146円 -1,221円（-3.27％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,551 22551	-420 -420	-1.83 -1.8283923207523	93.21 9321420954	0 0	年1回 5 5	22,551円 -420円（-1.83％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,669 26669	-522 -522	-1.92 -1.919752859402	51.05 5105850514	0 0	年1回 5 5	26,669円 -522円（-1.92％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,185 24185	-822 -822	-3.29 -3.287079617707	289.43 28943924650	500 500	年1回 5 5	24,185円 -822円（-3.29％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,285 21285	-392 -392	-1.81 -1.808368316649	61.90 6190047937	180 180	年1回 5 5	21,285円 -392円（-1.81％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,411 23411	-478 -478	-2.00 -2.0009209259492	143.00 14300639329	100 100	年2回 4 4	23,411円 -478円（-2.00％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,457 19457	-311 -311	-1.57 -1.5732496964792	28.23 2823735826	50 50	年2回 4 4	19,457円 -311円（-1.57％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,007 12007	-347 -347	-2.81 -2.8088068641735	98.56 9856432478	250 250	年2回 4 4	12,007円 -347円（-2.81％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,782 23782	-630 -630	-2.58 -2.5806980173685	42.58 4258918409	50 50	年1回 5 5	23,782円 -630円（-2.58％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,794 27794	-415 -415	-1.47 -1.4711616859867	16.15 1615788246	0 0	年1回 5 5	27,794円 -415円（-1.47％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,313 26313	-454 -454	-1.70 -1.6961183546905	15.51 1551596898	5 5	年1回 5 5	26,313円 -454円（-1.70％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,109 26109	-431 -431	-1.62 -1.6239638281839	153.65 15365561520	300 300	年1回 5 5	26,109円 -431円（-1.62％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,307 36307	-640 -640	-1.73 -1.732211004953	51.31 5131639386	455 455	年1回 5 5	36,307円 -640円（-1.73％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,449 36449	-564 -564	-1.52 -1.5237889390214	85.08 8508223533	0 0	年2回 4 4	36,449円 -564円（-1.52％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,718 42718	-515 -515	-1.19 -1.1912196701594	3,687.29 368729276689	0 0	年1回 5 5	42,718円 -515円（-1.19％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,171 65171	-1,066 -1066	-1.61 -1.6093724051512	317.00 31700101741	0 0	年1回 5 5	65,171円 -1,066円（-1.61％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	21,043 21043	-254 -254	-1.19 -1.1926562426633	23.38 2338685569	5 5	年1回 5 5	21,043円 -254円（-1.19％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	24,130 24130	-292 -292	-1.20 -1.1956432724593	12.89 1289360189	5 5	年1回 5 5	24,130円 -292円（-1.20％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,084 19084	-232 -232	-1.20 -1.2010768275005	72.08 7208633259	150 150	年1回 5 5	19,084円 -232円（-1.20％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,841 14841	-179 -179	-1.19 -1.1917443408788	128.81 12881694632	0 0	年1回 5 5	14,841円 -179円（-1.19％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,867 10867	-132 -132	-1.20 -1.2001091008273	2,529.75 252975933934	85 85	年1回 5 5	10,867円 -132円（-1.20％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	18,491 18491	-545 -545	-2.86 -2.862996427821	6.67 667931869	0 0	年1回 5 5	18,491円 -545円（-2.86％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	13,017 13017	-375 -375	-2.80 -2.8001792114695	16.19 1619958311	0 0	年1回 5 5	13,017円 -375円（-2.80％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	33,045 33045	-402 -402	-1.20 -1.201901515831	27.23 2723252397	0 0	年1回 5 5	33,045円 -402円（-1.20％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,520 32520	-44 -44	-0.14 -0.13511853580641	2.82 282337186	0 0	年1回 5 5	32,520円 -44円（-0.14％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	34,129 34129	-563 -563	-1.62 -1.6228525308428	2,688.10 268810732982	0 0	年1回 5 5	34,129円 -563円（-1.62％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	69,537 69537	-1,148 -1148	-1.62 -1.6241069533847	2,164.43 216443870951	0 0	年1回 5 5	69,537円 -1,148円（-1.62％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	72,726 72726	-878 -878	-1.19 -1.19286995272	1.97 197350630	0 0	年1回 5 5	72,726円 -878円（-1.19％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	34,844 34844	-1,005 -1005	-2.80 -2.8034254790929	337.45 33745218321	0 0	年1回 5 5	34,844円 -1,005円（-2.80％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	35,922 35922	-688 -688	-1.88 -1.8792679595739	34.58 3458671251	0 0	年1回 5 5	35,922円 -688円（-1.88％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	69,308 69308	-1,305 -1305	-1.85 -1.8481016243468	363.06 36306995979	0 0	年1回 5 5	69,308円 -1,305円（-1.85％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	71,007 71007	-1,099 -1099	-1.52 -1.5241450087371	63.10 6310393255	0 0	年2回 4 4	71,007円 -1,099円（-1.52％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	42,186 42186	-630 -630	-1.47 -1.4714125560538	284.62 28462019203	0 0	年1回 5 5	42,186円 -630円（-1.47％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,664 9664	-153 -153	-1.56 -1.5585209330753	80.34 8034297525	-	年1回 5 5	9,664円 -153円（-1.56％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	9,685 9685	-175 -175	-1.77 -1.7748478701826	0.09 9685339	-	年1回 5 5	9,685円 -175円（-1.77％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,825 10825	-12 -12	-0.11 -0.11073175232998	49.89 4989046155	0 0	年1回 5 5	10,825円 -12円（-0.11％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,652 10652	-407 -407	-3.68 -3.6802604213763	204.27 20427076348	-	年1回 5 5	10,652円 -407円（-3.68％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,921 13921	-125 -125	-0.89 -0.88993307703261	512.26 51226126188	-	年1回 5 5	13,921円 -125円（-0.89％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,221 11221	-126 -126	-1.11 -1.1104256631709	974.44 97444089239	0 0	年2回 4 4	11,221円 -126円（-1.11％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	16,587 16587	-273 -273	-1.62 -1.6192170818505	191.12 19112818185	0 0	年1回 5 5	16,587円 -273円（-1.62％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,084 10084	-161 -161	-1.57 -1.5714982918497	159.50 15950586772	0 0	年1回 5 5	10,084円 -161円（-1.57％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,446 16446	-493 -493	-2.91 -2.91044335557	1,917.09 191709370522	0 0	年2回 4 4	16,446円 -493円（-2.91％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,376 12376	-371 -371	-2.91 -2.9104887424492	482.84 48284933116	400 400	隔月 2 2	12,376円 -371円（-2.91％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,861 11861	-352 -352	-2.88 -2.8821747318431	630.15 63015191085	120 120	毎月 1 1	11,861円 -352円（-2.88％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,382 16382	-242 -242	-1.46 -1.4557266602502	4.50 450857301	0 0	年1回 5 5	16,382円 -242円（-1.46％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,816 12816	-52 -52	-0.40 -0.40410320174075	0.36 36993626	0 0	年1回 5 5	12,816円 -52円（-0.40％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,612 16612	-107 -107	-0.64 -0.63999043004964	9.99 999483086	0 0	年1回 5 5	16,612円 -107円（-0.64％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,967 13967	-57 -57	-0.41 -0.40644609241301	2,766.85 276685669390	0 0	年1回 5 5	13,967円 -57円（-0.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,015 9015	-215 -215	-2.33 -2.329360780065	10.93 1093916611	0 0	隔月 2 2	9,015円 -215円（-2.33％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,866 12866	-349 -349	-2.64 -2.640938327658	585.44 58544667924	140 140	隔月 2 2	12,866円 -349円（-2.64％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,276 16276	-311 -311	-1.87 -1.8749623198891	12.15 1215623297	0 0	年1回 5 5	16,276円 -311円（-1.87％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,783 29783	-376 -376	-1.25 -1.2467256871912	10.05 1005515895	0 0	年1回 5 5	29,783円 -376円（-1.25％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,318 29318	+303 303	+1.04 1.0442874375323	10.35 1035851776	0 0	年1回 5 5	29,318円 +303円（+1.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,071 36071	-608 -608	-1.66 -1.6576242536601	35.05 3505183256	0 0	年1回 5 5	36,071円 -608円（-1.66％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,458 15458	-786 -786	-4.84 -4.8387096774194	4.87 487404468	0 0	年1回 5 5	15,458円 -786円（-4.84％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,041 31041	-458 -458	-1.45 -1.454014413156	2,355.02 235502687240	0 0	年1回 5 5	31,041円 -458円（-1.45％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,754 24754	-435 -435	-1.73 -1.7269443010838	148.23 14823943270	0 0	年1回 5 5	24,754円 -435円（-1.73％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,066 25066	-402 -402	-1.58 -1.5784513899796	413.57 41357449349	0 0	年1回 5 5	25,066円 -402円（-1.58％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,394 24394	-163 -163	-0.66 -0.66376186016207	110.66 11066377980	0 0	年1回 5 5	24,394円 -163円（-0.66％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,837 27837	-495 -495	-1.75 -1.7471410419314	171.37 17137965956	0 0	年2回 4 4	27,837円 -495円（-1.75％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,637 8637	-42 -42	-0.48 -0.48392671966816	1.97 197752042	10 10	年2回 4 4	8,637円 -42円（-0.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,068 24068	-579 -579	-2.35 -2.349170284416	523.93 52393050612	0 0	年1回 5 5	24,068円 -579円（-2.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,619 46619	-1,278 -1278	-2.67 -2.6682255673633	8,002.58 800258509478	0 0	年1回 5 5	46,619円 -1,278円（-2.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,521 14521	-349 -349	-2.35 -2.3470073974445	88.40 8840335813	150 150	年2回 4 4	14,521円 -349円（-2.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	24,911 24911	-681 -681	-2.66 -2.6609878086902	1,805.71 180571307679	200 200	年2回 4 4	24,911円 -681円（-2.66％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,087 21087	-137 -137	-0.65 -0.64549566528458	600.05 60005189974	0 0	年1回 5 5	21,087円 -137円（-0.65％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,195 16195	-391 -391	-2.36 -2.3574098637405	49.35 4935200415	0 0	年1回 5 5	16,195円 -391円（-2.36％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	26,918 26918	-733 -733	-2.65 -2.6508987016744	893.26 89326776268	0 0	年1回 5 5	26,918円 -733円（-2.65％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,050 19050	-396 -396	-2.04 -2.0364085158902	9,519.38 951938908974	0 0	年1回 5 5	19,050円 -396円（-2.04％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,179 34179	-774 -774	-2.21 -2.2144021972363	84.60 8460640295	100 100	年1回 5 5	34,179円 -774円（-2.21％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,174 10174	-201 -201	-1.94 -1.9373493975904	629.43 62943820680	450 450	年4回 3 3	10,174円 -201円（-1.94％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,661 35661	-706 -706	-1.94 -1.9413204278604	18.54 1854777934	0 0	年1回 5 5	35,661円 -706円（-1.94％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,426 15426	-53 -53	-0.34 -0.3423993798049	462.94 46294736281	2,700 2700	年2回 4 4	15,426円 -53円（-0.34％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,354 6354	-38 -38	-0.59 -0.59449311639549	1,022.36 102236565298	70 70	毎月 1 1	6,354円 -38円（-0.59％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,363 3363	+7 7	+0.21 0.20858164481526	57.75 5775279583	37 37	毎月 1 1	3,363円 +7円（+0.21％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,619 12619	+133 133	+1.07 1.0651930161781	144.49 14449584073	480 480	毎月 1 1	12,619円 +133円（+1.07％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,907 46907	+496 496	+1.07 1.0687121587555	42.77 4277773007	10 10	年2回 4 4	46,907円 +496円（+1.07％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,605 10605	-173 -173	-1.61 -1.6051215438857	29.27 2927501262	1,600 1600	年2回 4 4	10,605円 -173円（-1.61％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,248 3248	-63 -63	-1.90 -1.9027484143763	168.76 16876047355	30 30	年1回 5 5	3,248円 -63円（-1.90％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,557 20557	-396 -396	-1.89 -1.8899441607407	30.66 3066506758	0 0	年1回 5 5	20,557円 -396円（-1.89％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,712 20712	-411 -411	-1.95 -1.945746342849	75.37 7537077504	0 0	年1回 5 5	20,712円 -411円（-1.95％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,647 10647	-50 -50	-0.47 -0.46742077217912	21.93 2193628302	0 0	年1回 5 5	10,647円 -50円（-0.47％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,683 9683	-58 -58	-0.60 -0.59542141463915	16.66 1666692659	0 0	年1回 5 5	9,683円 -58円（-0.60％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,036 13036	-172 -172	-1.30 -1.3022410660206	3.61 361479478	0 0	年1回 5 5	13,036円 -172円（-1.30％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,928 19928	-365 -365	-1.80 -1.7986497807126	2,063.87 206387818117	0 0	年1回 5 5	19,928円 -365円（-1.80％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,592 15592	-362 -362	-2.27 -2.2690234423969	5.57 557731560	0 0	年1回 5 5	15,592円 -362円（-2.27％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,539 37539	-603 -603	-1.58 -1.5809344030203	325.16 32516595741	0 0	年1回 5 5	37,539円 -603円（-1.58％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,641 42641	-711 -711	-1.64 -1.6400627422034	10,828.04 1082804123966	0 0	年1回 5 5	42,641円 -711円（-1.64％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,873 24873	-341 -341	-1.35 -1.3524232569208	351.78 35178873951	0 0	年1回 5 5	24,873円 -341円（-1.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,300 30300	-32 -32	-0.11 -0.10549914281946	506.25 50625495285	0 0	年1回 5 5	30,300円 -32円（-0.11％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	27,340 27340	-29 -29	-0.11 -0.10595929701487	158.40 15840367543	0 0	年1回 5 5	27,340円 -29円（-0.11％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,765 25765	-353 -353	-1.35 -1.3515583122751	80.89 8089220463	0 0	年1回 5 5	25,765円 -353円（-1.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	60,314 60314	-1,005 -1005	-1.64 -1.6389699766793	349.31 34931714072	0 0	年1回 5 5	60,314円 -1,005円（-1.64％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,369 20369	-374 -374	-1.80 -1.8030178855518	40.58 4058511767	0 0	年1回 5 5	20,369円 -374円（-1.80％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,118 16118	-269 -269	-1.64 -1.641545127235	5.14 514011797	0 0	年1回 5 5	16,118円 -269円（-1.64％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,532 29532	-474 -474	-1.58 -1.5796840631874	823.58 82358199759	0 0	年1回 5 5	29,532円 -474円（-1.58％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,940 18940	+316 316	+1.70 1.696735395189	25.46 2546350679	0 0	年1回 5 5	18,940円 +316円（+1.70％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,802 32802	-445 -445	-1.34 -1.338466628568	491.82 49182106056	0 0	年1回 5 5	32,802円 -445円（-1.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,018 25018	-488 -488	-1.91 -1.9132753077707	21.59 2159783501	0 0	年2回 4 4	25,018円 -488円（-1.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,518 42518	-953 -953	-2.19 -2.1922661084401	258.51 25851251865	0 0	年2回 4 4	42,518円 -953円（-2.19％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	34,671 34671	-701 -701	-1.98 -1.9817935089902	165.83 16583433558	0 0	年1回 5 5	34,671円 -701円（-1.98％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,869 10869	-130 -130	-1.18 -1.1819256296027	4.88 488333745	10 10	年2回 4 4	10,869円 -130円（-1.18％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,021 11021	-161 -161	-1.44 -1.4398139867644	194.99 19499411817	510 510	年2回 4 4	11,021円 -161円（-1.44％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,207 28207	+240 240	+0.86 0.85815425322702	112.96 11296756295	0 0	年1回 5 5	28,207円 +240円（+0.86％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,243 12243	-272 -272	-2.17 -2.1733919296844	30.32 3032890235	1,400 1400	年2回 4 4	12,243円 -272円（-2.17％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,270 14270	-276 -276	-1.90 -1.8974288464183	88.65 8865134110	2,300 2300	年1回 5 5	14,270円 -276円（-1.90％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,912 11912	-194 -194	-1.60 -1.6025111514951	35.48 3548143600	730 730	年2回 4 4	11,912円 -194円（-1.60％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,147 10147	-260 -260	-2.50 -2.4983184395119	1.97 197878389	1,000 1000	年2回 4 4	10,147円 -260円（-2.50％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,727 12727	-454 -454	-3.44 -3.4443517183825	63.65 6365539511	1,000 1000	年2回 4 4	12,727円 -454円（-3.44％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,951 10951	-188 -188	-1.69 -1.6877637130802	9.80 980933039	15 15	毎月 1 1	10,951円 -188円（-1.69％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,228 11228	-223 -223	-1.95 -1.947428172212	169.23 16923260755	15 15	毎月 1 1	11,228円 -223円（-1.95％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,141 21141	-361 -361	-1.68 -1.6789135894335	7.44 744557541	0 0	年1回 5 5	21,141円 -361円（-1.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,211 42211	-840 -840	-1.95 -1.9511741887529	67.34 6734404967	0 0	年1回 5 5	42,211円 -840円（-1.95％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	84,250 84250	-1,407 -1407	-1.64 -1.6425978028649	14.84 1484168062	0 0	年1回 5 5	84,250円 -1,407円（-1.64％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,766 10766	-65 -65	-0.60 -0.60012925860955	18.13 1813797855	400 400	年2回 4 4	10,766円 -65円（-0.60％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,006 14006	-71 -71	-0.50 -0.50436882858564	1.63 163723756	15 15	毎月 1 1	14,006円 -71円（-0.50％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,194 12194	-95 -95	-0.77 -0.77304906827244	291.13 29113519863	45 45	毎月 1 1	12,194円 -95円（-0.77％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	125,666 125666	-2,097 -2097	-1.64 -1.6413202570384	464.89 46489210040	0 0	年1回 5 5	125,666円 -2,097円（-1.64％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,225 16225	-84 -84	-0.52 -0.51505303819977	24.73 2473182890	0 0	年1回 5 5	16,225円 -84円（-0.52％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,483 24483	+3 3	+0.01 0.012254901960784	91.96 9196488520	0 0	年1回 5 5	24,483円 +3円（+0.01％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,378 14378	-89 -89	-0.62 -0.6151931983134	44.97 4497597002	790 790	年1回 5 5	14,378円 -89円（-0.62％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,460 18460	-136 -136	-0.73 -0.73134007313401	1,955.54 195554437738	160 160	年1回 5 5	18,460円 -136円（-0.73％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,216 22216	-10 -10	-0.04 -0.044992351300279	22.19 2219402574	100 100	年1回 5 5	22,216円 -10円（-0.04％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,448 11448	-95 -95	-0.82 -0.82300961621762	53.63 5363660828	15 15	毎月 1 1	11,448円 -95円（-0.82％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,838 15838	-123 -123	-0.77 -0.77062840674143	172.76 17276640015	20 20	毎月 1 1	15,838円 -123円（-0.77％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,098 29098	-377 -377	-1.28 -1.2790500424088	21.87 2187862686	0 0	年1回 5 5	29,098円 -377円（-1.28％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,165 21165	-388 -388	-1.80 -1.8002134273651	792.94 79294760872	0 0	年1回 5 5	21,165円 -388円（-1.80％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	23,044 23044	-25 -25	-0.11 -0.10837054055226	88.39 8839415696	0 0	年1回 5 5	23,044円 -25円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,197 32197	-537 -537	-1.64 -1.640496120242	518.58 51858573879	0 0	年1回 5 5	32,197円 -537円（-1.64％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	31,675 31675	-35 -35	-0.11 -0.11037527593819	308.26 30826757932	0 0	年1回 5 5	31,675円 -35円（-0.11％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	118,248 118248	-1,972 -1972	-1.64 -1.6403260688737	6,954.05 695405499346	0 0	年1回 5 5	118,248円 -1,972円（-1.64％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	61,624 61624	-969 -969	-1.55 -1.5480964325084	1,600.40 160040481556	0 0	年1回 5 5	61,624円 -969円（-1.55％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,807 10807	+1 1	+0.01 0.0092541180825467	19.13 1913455335	10 10	年1回 5 5	10,807円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,599 10599	0 0	0.00 0	37.43 3743735783	10 10	年1回 5 5	10,599円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,900 8900	+10 10	+0.11 0.11248593925759	240.13 24013803742	0 0	年1回 5 5	8,900円 +10円（+0.11％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,835 8835	+10 10	+0.11 0.11331444759207	18.11 1811778988	50 50	年1回 5 5	8,835円 +10円（+0.11％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,792 9792	+11 11	+0.11 0.11246293834986	399.61 39961176635	0 0	年1回 5 5	9,792円 +11円（+0.11％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,438 10438	+12 12	+0.12 0.11509687320161	130.01 13001521107	0 0	年1回 5 5	10,438円 +12円（+0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,828 11828	-7 -7	-0.06 -0.059146599070553	298.59 29859019169	0 0	年2回 4 4	11,828円 -7円（-0.06％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1	+0.01 0.0098872849515523	200.87 20087443596	0 0	年2回 4 4	10,115円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,919 8919	+5 5	+0.06 0.056091541395558	307.02 30702460860	0 0	年2回 4 4	8,919円 +5円（+0.06％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,465.67 646567522214	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,121.42 1012142135159	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	22.17 2217730965	31.79 31.79	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,033 10033	0 0	0.00 0	17.99 1799134276	14.41 14.41	年1回 5 5	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	19.66 1966133012	17.31 17.31	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,028 10028	0 0	0.00 0	14.66 1466770283	19.21 19.21	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	15.52 1552408949	19.66 19.66	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	23.58 2358235602	21.31 21.31	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,020 10020	-1 -1	-0.01 -0.0099790440075841	28.09 2809316641	23.95 23.95	年1回 5 5	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	20.11 2011297223	25.25 25.25	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	18.26 1826482138	26.48 26.48	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	16.89 1689851523	27.46 27.46	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	19.21 1921894392	28.79 28.79	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	32.99 3299264018	29.97 29.97	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	14.96 1496131624	30.30 30.3	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	+1 1	+0.01 0.0099690958030107	13.50 1350127119	12.59 12.59	年1回 5 5	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	+1 1	+0.01 0.0099710838568152	13.36 1336751056	14.27 14.27	年1回 5 5	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	13.07 1307739757	15.62 15.62	年1回 5 5	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	+1 1	+0.01 0.009976057462091	10.62 1062029847	17.26 17.26	年1回 5 5	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	16.11 1611704629	19.72 19.72	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	20.72 2072981918	22.05 22.05	年1回 5 5	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	13.59 1359865343	23.88 23.88	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	12.58 1258169102	25.35 25.35	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	11.76 1176158856	26.11 26.11	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	16.13 1613454936	27.80 27.8	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	23.22 2322540201	28.42 28.42	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,310 10310	+12 12	+0.12 0.11652748106428	74.21 7421215772	0 0	年1回 5 5	10,310円 +12円（+0.12％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,581 10581	+12 12	+0.11 0.11353959693443	133.24 13324753281	0 0	年1回 5 5	10,581円 +12円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,880 9880	-14 -14	-0.14 -0.14149989892864	82.10 8210827251	-	年1回 5 5	9,880円 -14円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,424 10424	-23 -23	-0.22 -0.22015889729109	27.68 2768732803	-	年1回 5 5	10,424円 -23円（-0.22％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,299 11299	0 0	0.00 0	8.85 885430316	50 50	年4回 3 3	11,299円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,080 10080	+28 28	+0.28 0.27855153203343	0.92 92528996	0 0	年1回 5 5	10,080円 +28円（+0.28％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,516 10516	-33 -33	-0.31 -0.31282586027112	319.19 31919599763	0 0	年1回 5 5	10,516円 -33円（-0.31％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,093 10093	+28 28	+0.28 0.27819175360159	0.38 38923612	0 0	年4回 3 3	10,093円 +28円（+0.28％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,476 10476	-33 -33	-0.31 -0.31401655723665	147.42 14742076385	30 30	年4回 3 3	10,476円 -33円（-0.31％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,128 10128	0 0	0.00 0	133.88 13388118535	50 50	年1回 5 5	10,128円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,388 10388	+1 1	+0.01 0.0096274188889959	222.68 22268988091	50 50	年1回 5 5	10,388円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,634 10634	-4 -4	-0.04 -0.037601052829479	119.23 11923856861	50 50	年1回 5 5	10,634円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,985 9985	-3 -3	-0.03 -0.030036043251902	221.10 22110819159	0 0	年1回 5 5	9,985円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,930 9930	-7 -7	-0.07 -0.07044379591426	167.02 16702506578	0 0	年1回 5 5	9,930円 -7円（-0.07％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,790 7790	+11 11	+0.14 0.14140635043065	11.40 1140947181	0 0	年1回 5 5	7,790円 +11円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,913 9913	0 0	0.00 0	52.29 5229255794	110 110	年2回 4 4	9,913円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,463 6463	+13 13	+0.20 0.2015503875969	15.21 1521341310	10 10	毎月 1 1	6,463円 +13円（+0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,511 8511	-65 -65	-0.76 -0.75792910447761	69.99 6999952252	25 25	毎月 1 1	8,511円 -65円（-0.76％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,629 10629	+28 28	+0.26 0.26412602584662	76.28 7628214512	0 0	年2回 4 4	10,629円 +28円（+0.26％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,052 13052	-42 -42	-0.32 -0.32075759890026	286.84 28684164745	100 100	年2回 4 4	13,052円 -42円（-0.32％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,470 7470	+9 9	+0.12 0.12062726176116	5.07 507188836	3 3	毎月 1 1	7,470円 +9円（+0.12％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,876 7876	+8 8	+0.10 0.10167768174886	4.56 456721870	3 3	毎月 1 1	7,876円 +8円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,220 10220	0 0	0.00 0	70.07 7007855391	0 0	年1回 5 5	10,220円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,209 10209	0 0	0.00 0	77.57 7757448771	0 0	年1回 5 5	10,209円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,185 10185	+1 1	+0.01 0.0098193244304792	69.39 6939472330	0 0	年1回 5 5	10,185円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,245 10245	-1 -1	-0.01 -0.0097599063048995	117.02 11702496100	0 0	年1回 5 5	10,245円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,231 10231	0 0	0.00 0	119.43 11943578239	0 0	年1回 5 5	10,231円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,204 10204	0 0	0.00 0	107.15 10715700153	0 0	年1回 5 5	10,204円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,362 10362	+3 3	+0.03 0.028960324355633	65.53 6553292725	0 0	年1回 5 5	10,362円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,311 10311	+2 2	+0.02 0.019400523814143	116.50 11650643349	0 0	年1回 5 5	10,311円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,217 10217	+2 2	+0.02 0.019579050416055	104.28 10428397159	0 0	年1回 5 5	10,217円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,192 10192	+4 4	+0.04 0.039261876717707	130.28 13028001238	0 0	年1回 5 5	10,192円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,041 10041	+4 4	+0.04 0.039852545581349	67.37 6737450039	0 0	年1回 5 5	10,041円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,979 9979	+6 6	+0.06 0.060162438584177	45.02 4502751274	0 0	年1回 5 5	9,979円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,937 9937	+6 6	+0.06 0.060416876447488	28.66 2866286818	0 0	年1回 5 5	9,937円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,937 9937	+6 6	+0.06 0.060416876447488	85.20 8520143313	0 0	年1回 5 5	9,937円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,971 9971	+5 5	+0.05 0.050170579971904	92.43 9243474150	0 0	年1回 5 5	9,971円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,906 9906	+5 5	+0.05 0.050499949500051	19.87 1987901196	0 0	年1回 5 5	9,906円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,932 9932	+35 35	+0.35 0.35364251793473	90.15 9015564224	-	年1回 5 5	9,932円 +35円（+0.35％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	9,966 9966	+13 13	+0.13 0.13061388526073	28.04 2804734792	-	年1回 5 5	9,966円 +13円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,966 9966	+46 46	+0.46 0.46370967741935	96.12 9612460437	-	年1回 5 5	9,966円 +46円（+0.46％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,042 10042	+24 24	+0.24 0.23956877620283	50.87 5087258129	-	年1回 5 5	10,042円 +24円（+0.24％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,020 10020	-17 -17	-0.17 -0.16937331872073	73.23 7323176578	-	年1回 5 5	10,020円 -17円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,065 10065	-42 -42	-0.42 -0.415553576729	85.57 8557634882	-	年1回 5 5	10,065円 -42円（-0.42％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,312 18312	-49 -49	-0.27 -0.26686999618757	29.82 2982702434	0 0	年1回 5 5	18,312円 -49円（-0.27％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,613 10613	-3 -3	-0.03 -0.028259231348907	7.26 726176853	0 0	年1回 5 5	10,613円 -3円（-0.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,389 15389	-37 -37	-0.24 -0.23985479061325	18.88 1888097708	45 45	毎月 1 1	15,389円 -37円（-0.24％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,963 8963	-1 -1	-0.01 -0.0111557340473	2.68 268485538	20 20	毎月 1 1	8,963円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,955 13955	0 0	0.00 0	702.90 70290508101	0 0	年1回 5 5	13,955円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,211 8211	+23 23	+0.28 0.28089887640449	175.06 17506892486	0 0	年1回 5 5	8,211円 +23円（+0.28％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,412 14412	-30 -30	-0.21 -0.20772746157042	132.17 13217299410	0 0	年1回 5 5	14,412円 -30円（-0.21％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,556 8556	+23 23	+0.27 0.26954177897574	185.19 18519641507	0 0	年1回 5 5	8,556円 +23円（+0.27％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,624 6624	+22 22	+0.33 0.33323235383217	220.79 22079970938	60 60	年4回 3 3	6,624円 +22円（+0.33％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,641 6641	+6 6	+0.09 0.090429540316503	57.74 5774237316	5 5	毎月 1 1	6,641円 +6円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,647 11647	-97 -97	-0.83 -0.82595367847411	10.17 1017303820	25 25	毎月 1 1	11,647円 -97円（-0.83％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,584 7584	-15 -15	-0.20 -0.19739439399921	10.34 1034110210	20 20	毎月 1 1	7,584円 -15円（-0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,640 3640	-8 -8	-0.22 -0.21929824561404	37.60 3760168870	10 10	毎月 1 1	3,640円 -8円（-0.22％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,938 9938	0 0	0.00 0	0.00 993813	0 0	年2回 4 4	9,938円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,402 6402	-75 -75	-1.16 -1.1579434923576	370.84 37084917783	5 5	毎月 1 1	6,402円 -75円（-1.16％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,197 14197	-168 -168	-1.17 -1.1695092238079	28.95 2895659852	0 0	年1回 5 5	14,197円 -168円（-1.17％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,491 2491	-15 -15	-0.60 -0.59856344772546	177.78 17778496010	15 15	毎月 1 1	2,491円 -15円（-0.60％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,670 24670	-148 -148	-0.60 -0.59634136513821	7.69 769852438	0 0	年1回 5 5	24,670円 -148円（-0.60％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,831 4831	-5 -5	-0.10 -0.10339123242349	87.31 8731767605	20 20	毎月 1 1	4,831円 -5円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,127 6127	-21 -21	-0.34 -0.34157449577098	566.90 56690432690	20 20	毎月 1 1	6,127円 -21円（-0.34％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,994 12994	-15 -15	-0.12 -0.11530478899224	20.70 2070485379	0 0	年1回 5 5	12,994円 -15円（-0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,976 25976	-92 -92	-0.35 -0.35292312413687	828.17 82817197330	0 0	年1回 5 5	25,976円 -92円（-0.35％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	-75 -75	-1.18 -1.1801730920535	239.95 23995176427	5 5	毎月 1 1	6,280円 -75円（-1.18％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,843 14843	-175 -175	-1.17 -1.1652683446531	1.28 128009463	0 0	年1回 5 5	14,843円 -175円（-1.17％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,967 5967	-31 -31	-0.52 -0.51683894631544	30.00 3000939473	30 30	毎月 1 1	5,967円 -31円（-0.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,690 6690	-8 -8	-0.12 -0.11943863839952	20.66 2066315326	10 10	毎月 1 1	6,690円 -8円（-0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,410 7410	-75 -75	-1.00 -1.002004008016	89.84 8984693466	35 35	毎月 1 1	7,410円 -75円（-1.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,409 4409	-20 -20	-0.45 -0.45156920298036	96.00 9600911625	15 15	毎月 1 1	4,409円 -20円（-0.45％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,302 4302	-18 -18	-0.42 -0.41666666666667	3.37 337833252	25 25	毎月 1 1	4,302円 -18円（-0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,096 3096	-13 -13	-0.42 -0.41814088131232	70.18 7018086798	10 10	毎月 1 1	3,096円 -13円（-0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,186 22186	0 0	0.00 0	240.03 24003346460	0 0	年1回 5 5	22,186円 0円（0.00％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	-11 -11	-0.53 -0.52531041069723	116.15 11615640291	3 3	毎月 1 1	2,083円 -11円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,833 4833	-23 -23	-0.47 -0.47364085667216	36.50 3650828871	10 10	毎月 1 1	4,833円 -23円（-0.47％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,287 9287	-3 -3	-0.03 -0.032292787944026	99.20 9920026183	5 5	毎月 1 1	9,287円 -3円（-0.03％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,018 11018	-3 -3	-0.03 -0.027220760366573	17.84 1784043876	40 40	年4回 3 3	11,018円 -3円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,293 8293	-58 -58	-0.69 -0.69452760148485	758.04 75804503835	5 5	毎月 1 1	8,293円 -58円（-0.69％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,654 16654	-117 -117	-0.70 -0.69763281855584	9.40 940341438	0 0	年1回 5 5	16,654円 -117円（-0.70％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,502 17502	0 0	0.00 0	64.35 6435506039	0 0	年1回 5 5	17,502円 0円（0.00％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,581 4581	-23 -23	-0.50 -0.49956559513467	28.57 2857316809	15 15	毎月 1 1	4,581円 -23円（-0.50％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,530 7530	-3 -3	-0.04 -0.039824771007567	14.38 1438414572	5 5	毎月 1 1	7,530円 -3円（-0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,591 7591	+17 17	+0.22 0.22445207288091	135.70 13570997958	50 50	年2回 4 4	7,591円 +17円（+0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,483 13483	-6 -6	-0.04 -0.044480687967974	138.61 13861715814	100 100	年2回 4 4	13,483円 -6円（-0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,621 9621	-5 -5	-0.05 -0.051942655308539	32.55 3255094575	5 5	毎月 1 1	9,621円 -5円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,894 8894	-4 -4	-0.04 -0.044953922229715	22.95 2295301056	5 5	毎月 1 1	8,894円 -4円（-0.04％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,927 9927	+24 24	+0.24 0.24235080278703	930.82 93082671996	15 15	毎月 1 1	9,927円 +24円（+0.24％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,303 11303	+26 26	+0.23 0.23055777245721	251.25 25125873926	30 30	年2回 4 4	11,303円 +26円（+0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,571 8571	-5 -5	-0.06 -0.05830223880597	6.12 612571330	120 120	年2回 4 4	8,571円 -5円（-0.06％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,273 14273	-43 -43	-0.30 -0.3003632299525	15.03 1503393112	140 140	年2回 4 4	14,273円 -43円（-0.30％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,471 12471	-37 -37	-0.30 -0.29581068116406	41.98 4198493174	30 30	毎月 1 1	12,471円 -37円（-0.30％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,265 14265	0 0	0.00 0	106.38 10638933796	0 0	年1回 5 5	14,265円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,225 19225	-135 -135	-0.70 -0.69731404958678	27.30 2730332587	0 0	年1回 5 5	19,225円 -135円（-0.70％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,317 42317	-149 -149	-0.35 -0.35086893043847	124.35 12435844809	0 0	年1回 5 5	42,317円 -149円（-0.35％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,985 24985	0 0	0.00 0	183.84 18384255118	0 0	年1回 5 5	24,985円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,097 12097	-24 -24	-0.20 -0.19800346506064	7.50 750707514	115 115	年1回 5 5	12,097円 -24円（-0.20％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,024 11024	-16 -16	-0.14 -0.14492753623188	4.23 423181162	0 0	年1回 5 5	11,024円 -16円（-0.14％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,448 12448	-50 -50	-0.40 -0.40006401024164	104.61 10461192588	0 0	年1回 5 5	12,448円 -50円（-0.40％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,895 10895	-15 -15	-0.14 -0.13748854262145	4.63 463674305	40 40	年4回 3 3	10,895円 -15円（-0.14％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,086 12086	-48 -48	-0.40 -0.39558266029339	73.84 7384928808	50 50	年4回 3 3	12,086円 -48円（-0.40％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,588 16588	-168 -168	-1.00 -1.0026259250418	207.84 20784517060	0 0	年1回 5 5	16,588円 -168円（-1.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,817 7817	-79 -79	-1.00 -1.000506585613	653.07 65307512264	50 50	毎月 1 1	7,817円 -79円（-1.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,003 11003	-109 -109	-0.98 -0.9809215262779	1.46 146141638	50 50	隔月 2 2	11,003円 -109円（-0.98％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,322 20322	-206 -206	-1.00 -1.0035074045207	74.55 7455199465	0 0	年1回 5 5	20,322円 -206円（-1.00％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,276 17276	-175 -175	-1.00 -1.0028078620136	151.81 15181961772	0 0	年1回 5 5	17,276円 -175円（-1.00％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,789 3789	-39 -39	-1.02 -1.0188087774295	550.00 55000512956	20 20	毎月 1 1	3,789円 -39円（-1.02％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,099 14099	-144 -144	-1.01 -1.0110229586464	22.70 2270721334	10 10	年2回 4 4	14,099円 -144円（-1.01％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,633 3633	-33 -33	-0.90 -0.90016366612111	451.51 45151855732	25 25	毎月 1 1	3,633円 -33円（-0.90％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,995 2995	-27 -27	-0.89 -0.89344804765056	50.00 5000343272	40 40	隔月 2 2	2,995円 -27円（-0.89％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,178 19178	-175 -175	-0.90 -0.90425257066088	135.69 13569591471	0 0	年1回 5 5	19,178円 -175円（-0.90％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,090 8090	-73 -73	-0.89 -0.89427906406958	36.87 3687023291	20 20	毎月 1 1	8,090円 -73円（-0.89％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,641 7641	-76 -76	-0.98 -0.98483866787612	280.96 28096322096	40 40	毎月 1 1	7,641円 -76円（-0.98％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,101 21101	-211 -211	-0.99 -0.99005255255255	45.07 4507025494	0 0	年1回 5 5	21,101円 -211円（-0.99％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,140 8140	-81 -81	-0.99 -0.98528159591291	124.39 12439404311	35 35	毎月 1 1	8,140円 -81円（-0.99％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,591 20591	-204 -204	-0.98 -0.98100504929069	35.37 3537474072	0 0	年1回 5 5	20,591円 -204円（-0.98％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,950 8950	-89 -89	-0.98 -0.98462219272043	115.94 11594523859	40 40	毎月 1 1	8,950円 -89円（-0.98％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,042 11042	-110 -110	-0.99 -0.98637015781923	6.00 600802869	40 40	隔月 2 2	11,042円 -110円（-0.99％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,341 6341	-15 -15	-0.24 -0.23599748269352	17.17 1717789109	35 35	毎月 1 1	6,341円 -15円（-0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,016 9016	-103 -103	-1.13 -1.1295098146727	38.98 3898027923	35 35	毎月 1 1	9,016円 -103円（-1.13％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,859 5859	-31 -31	-0.53 -0.52631578947368	17.55 1755826736	25 25	毎月 1 1	5,859円 -31円（-0.53％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,262 2262	-11 -11	-0.48 -0.48394192696876	70.11 7011107832	13 13	毎月 1 1	2,262円 -11円（-0.48％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,656 8656	-86 -86	-0.98 -0.98375657744223	476.65 47665342012	45 45	毎月 1 1	8,656円 -86円（-0.98％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,393 15393	-140 -140	-0.90 -0.90130689499775	169.88 16988996330	340 340	年2回 4 4	15,393円 -140円（-0.90％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,390 3390	-34 -34	-0.99 -0.99299065420561	25.02 2502139695	20 20	毎月 1 1	3,390円 -34円（-0.99％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,435 20435	-98 -98	-0.48 -0.47728047533239	416.09 41609884823	0 0	年1回 5 5	20,435円 -98円（-0.48％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,592 11592	-21 -21	-0.18 -0.18083182640145	6.05 605658002	0 0	年1回 5 5	11,592円 -21円（-0.18％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	20,808 20808	-100 -100	-0.48 -0.47828582360819	125.46 12546118803	0 0	年1回 5 5	20,808円 -100円（-0.48％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,720 10720	-104 -104	-0.96 -0.96082779009608	11.82 1182366950	10 10	毎月 1 1	10,720円 -104円（-0.96％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,786 3786	-30 -30	-0.79 -0.78616352201258	1,795.44 179544299648	10 10	毎月 1 1	3,786円 -30円（-0.79％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,065 13065	-113 -113	-0.86 -0.85748975565336	26.53 2653017332	45 45	隔月 2 2	13,065円 -113円（-0.86％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,902 5902	-57 -57	-0.96 -0.95653633159926	507.85 50785642296	15 15	毎月 1 1	5,902円 -57円（-0.96％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,641 1641	+4 4	+0.24 0.24434941967013	3,227.91 322791148816	15 15	毎月 1 1	1,641円 +4円（+0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,264 12264	+32 32	+0.26 0.26160889470242	3.74 374662886	30 30	隔月 2 2	12,264円 +32円（+0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,135 26135	+69 69	+0.26 0.26471265249751	116.72 11672491441	0 0	年1回 5 5	26,135円 +69円（+0.26％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,636 12636	-360 -360	-2.77 -2.7700831024931	121.98 12198585480	25 25	毎月 1 1	12,636円 -360円（-2.77％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,372 18372	-89 -89	-0.48 -0.48209739450734	100.07 10007121349	0 0	年1回 5 5	18,372円 -89円（-0.48％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,482 28482	-290 -290	-1.01 -1.0079243709162	93.74 9374749007	0 0	年1回 5 5	28,482円 -290円（-1.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,527 31527	-314 -314	-0.99 -0.986149932477	28.05 2805465075	0 0	年1回 5 5	31,527円 -314円（-0.99％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,782 29782	-302 -302	-1.00 -1.00385587023	178.76 17876453004	0 0	年1回 5 5	29,782円 -302円（-1.00％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,033 16033	-162 -162	-1.00 -1.0003087372646	2.95 295975138	0 0	年1回 5 5	16,033円 -162円（-1.00％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	18,882 18882	-90 -90	-0.47 -0.47438330170778	12.19 1219161899	0 0	年1回 5 5	18,882円 -90円（-0.47％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,025 17025	-166 -166	-0.97 -0.96562154615787	15.81 1581782432	0 0	年1回 5 5	17,025円 -166円（-0.97％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,733 9733	-29 -29	-0.30 -0.29707027248515	73.83 7383209703	-	年1回 5 5	9,733円 -29円（-0.30％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,599 11599	-85 -85	-0.73 -0.72749058541595	0.55 55896248	0 0	年1回 5 5	11,599円 -85円（-0.73％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,886 11886	-105 -105	-0.88 -0.87565674255692	0.38 38073829	0 0	年1回 5 5	11,886円 -105円（-0.88％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,189 12189	-125 -125	-1.02 -1.0151047588111	0.16 16094806	0 0	年1回 5 5	12,189円 -125円（-1.02％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,470 12470	-146 -146	-1.16 -1.1572606214331	0.17 17853889	0 0	年1回 5 5	12,470円 -146円（-1.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,740 12740	-163 -163	-1.26 -1.2632721072619	0.14 14529028	0 0	年1回 5 5	12,740円 -163円（-1.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,837 12837	-172 -172	-1.32 -1.3221615804443	0.14 14637703	0 0	年1回 5 5	12,837円 -172円（-1.32％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,864 12864	-170 -170	-1.30 -1.3042811109406	0.14 14529669	0 0	年1回 5 5	12,864円 -170円（-1.30％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,854 12854	-169 -169	-1.30 -1.2977040620441	0.21 21336763	0 0	年1回 5 5	12,854円 -169円（-1.30％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,325 10325	-69 -69	-0.66 -0.6638445256879	11.31 1131015224	0 0	年1回 5 5	10,325円 -69円（-0.66％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,352 11352	-111 -111	-0.97 -0.96833289714734	36.62 3662332751	0 0	年1回 5 5	11,352円 -111円（-0.97％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,093 12093	-168 -168	-1.37 -1.370198189381	12.99 1299619336	0 0	年1回 5 5	12,093円 -168円（-1.37％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,639 9639	-24 -24	-0.25 -0.2483700714064	7.05 705989946	0 0	毎月 1 1	9,639円 -24円（-0.25％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,819 9819	-44 -44	-0.45 -0.44611173071074	9.59 959830287	0 0	毎月 1 1	9,819円 -44円（-0.45％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	10,003 10003	-93 -93	-0.92 -0.92115689381933	4.68 468494891	0 0	毎月 1 1	10,003円 -93円（-0.92％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,890 13890	-132 -132	-0.94 -0.94137783483098	26.51 2651336592	0 0	年1回 5 5	13,890円 -132円（-0.94％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,370 9370	+6 6	+0.06 0.064075181546348	2.14 214560407	0 0	年1回 5 5	9,370円 +6円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,595 16595	-185 -185	-1.10 -1.1025029797378	8.29 829466827	0 0	年1回 5 5	16,595円 -185円（-1.10％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,203 7203	-25 -25	-0.35 -0.3458771444383	18.30 1830335505	30 30	毎月 1 1	7,203円 -25円（-0.35％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,396 25396	-164 -164	-0.64 -0.64162754303599	268.98 26898569122	0 0	年1回 5 5	25,396円 -164円（-0.64％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,327 10327	+21 21	+0.20 0.20376479720551	7.68 768671443	0 0	年1回 5 5	10,327円 +21円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,099 9099	-11 -11	-0.12 -0.12074643249177	0.20 20161931	0 0	年1回 5 5	9,099円 -11円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,478 8478	-21 -21	-0.25 -0.24708789269326	3.16 316221641	0 0	年1回 5 5	8,478円 -21円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,866 7866	-29 -29	-0.37 -0.36732108929702	3.88 388395508	0 0	年1回 5 5	7,866円 -29円（-0.37％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,290 7290	-34 -34	-0.46 -0.46422719825232	15.35 1535476740	0 0	年1回 5 5	7,290円 -34円（-0.46％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,619 9619	-12 -12	-0.12 -0.12459765341086	5.90 590728255	0 0	年1回 5 5	9,619円 -12円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,401 9401	-22 -22	-0.23 -0.23347129364321	8.74 874503487	0 0	年1回 5 5	9,401円 -22円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,179 9179	-33 -33	-0.36 -0.35822839774208	25.01 2501756647	0 0	年1回 5 5	9,179円 -33円（-0.36％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,925 8925	-42 -42	-0.47 -0.46838407494145	30.29 3029266899	0 0	年1回 5 5	8,925円 -42円（-0.47％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,679 11679	-46 -46	-0.39 -0.39232409381663	19.22 1922832603	0 0	年2回 4 4	11,679円 -46円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,295 9295	-37 -37	-0.40 -0.39648521217317	29.67 2967031118	45 45	隔月 2 2	9,295円 -37円（-0.40％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,381 7381	-45 -45	-0.61 -0.60597899272825	41.74 4174572808	85 85	隔月 2 2	7,381円 -45円（-0.61％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,657 9657	-3 -3	-0.03 -0.031055900621118	134.11 13411013924	0 0	年1回 5 5	9,657円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,620 9620	-4 -4	-0.04 -0.041562759767249	379.18 37918226224	0 0	年1回 5 5	9,620円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,617 9617	-4 -4	-0.04 -0.041575719779649	74.41 7441851285	0 0	年1回 5 5	9,617円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,597 9597	-4 -4	-0.04 -0.041662326840954	125.13 12513732880	0 0	年1回 5 5	9,597円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,602 9602	-6 -6	-0.06 -0.062447960033306	79.89 7989986012	0 0	年1回 5 5	9,602円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,599 9599	-5 -5	-0.05 -0.052061640982924	46.65 4665660935	0 0	年1回 5 5	9,599円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,578 9578	-4 -4	-0.04 -0.041744938426216	63.12 6312249542	0 0	年1回 5 5	9,578円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,500 9500	-4 -4	-0.04 -0.042087542087542	61.45 6145563990	0 0	年1回 5 5	9,500円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,478 9478	-5 -5	-0.05 -0.052725930612675	60.77 6077446663	0 0	年1回 5 5	9,478円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,453 9453	-4 -4	-0.04 -0.042296711430686	12.51 1251372933	0 0	年1回 5 5	9,453円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,436 9436	-4 -4	-0.04 -0.042372881355932	104.33 10433360159	0 0	年1回 5 5	9,436円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,419 9419	-4 -4	-0.04 -0.042449326116948	221.63 22163550711	0 0	年1回 5 5	9,419円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,399 9399	-4 -4	-0.04 -0.042539615016484	86.97 8697649550	0 0	年1回 5 5	9,399円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,337 9337	-5 -5	-0.05 -0.053521729822308	19.58 1958099365	0 0	年1回 5 5	9,337円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,325 9325	-4 -4	-0.04 -0.042877050058956	56.66 5666743587	0 0	年1回 5 5	9,325円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,305 9305	-5 -5	-0.05 -0.053705692803437	111.52 11152267737	0 0	年1回 5 5	9,305円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,282 9282	-5 -5	-0.05 -0.053838699257026	18.13 1813450001	0 0	年1回 5 5	9,282円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,246 9246	-6 -6	-0.06 -0.06485084306096	201.77 20177207184	0 0	年1回 5 5	9,246円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,247 9247	-6 -6	-0.06 -0.064843834432076	50.71 5071128969	0 0	年1回 5 5	9,247円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,217 9217	-6 -6	-0.07 -0.065054754418302	34.00 3400362288	0 0	年1回 5 5	9,217円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,187 9187	-5 -5	-0.05 -0.054395126196693	36.44 3644766139	0 0	年1回 5 5	9,187円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,163 9163	-6 -6	-0.07 -0.065437888537463	70.98 7098012494	0 0	年1回 5 5	9,163円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,119 9119	-6 -6	-0.07 -0.065753424657534	6.64 664771373	0 0	年1回 5 5	9,119円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,860 8860	-10 -10	-0.11 -0.11273957158963	4.13 413344530	0 0	年1回 5 5	8,860円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,955 9955	0 0	0.00 0	915.65 91565110994	15 15	年1回 5 5	9,955円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,070 10070	-2 -2	-0.02 -0.019857029388403	107.69 10769038430	80 80	年1回 5 5	10,070円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,741 9741	-6 -6	-0.06 -0.061557402277624	10.17 1017084160	60 60	年1回 5 5	9,741円 -6円（-0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,853 9853	-9 -9	-0.09 -0.09125937943622	334.25 33425369710	0 0	年1回 5 5	9,853円 -9円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,048 9048	+6 6	+0.07 0.06635700066357	0.95 95123987	0 0	年1回 5 5	9,048円 +6円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,240 12240	-30 -30	-0.24 -0.24449877750611	1.58 158350165	0 0	年1回 5 5	12,240円 -30円（-0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,235 14235	-68 -68	-0.48 -0.47542473606936	20.80 2080648204	0 0	年1回 5 5	14,235円 -68円（-0.48％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,636 17636	-139 -139	-0.78 -0.78199718706048	6.12 612118899	0 0	年1回 5 5	17,636円 -139円（-0.78％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,801 20801	-232 -232	-1.10 -1.1030285741454	8.31 831518909	0 0	年1回 5 5	20,801円 -232円（-1.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,547 19547	-117 -117	-0.59 -0.59499593165175	1,210.85 121085269706	0 0	年1回 5 5	19,547円 -117円（-0.59％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,054 11054	-14 -14	-0.13 -0.12649078424286	68.92 6892303893	0 0	年1回 5 5	11,054円 -14円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,914 14914	-80 -80	-0.53 -0.53354675203415	375.33 37533731913	0 0	年1回 5 5	14,914円 -80円（-0.53％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,831 19831	-189 -189	-0.94 -0.94405594405594	432.82 43282696989	0 0	年1回 5 5	19,831円 -189円（-0.94％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,520 9520	+4 4	+0.04 0.042034468263976	3.78 378661404	0 0	年1回 5 5	9,520円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,966 11966	-28 -28	-0.23 -0.23345005836251	118.16 11816625701	0 0	年1回 5 5	11,966円 -28円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,021 15021	-86 -86	-0.57 -0.56927252267161	258.12 25812214120	0 0	年1回 5 5	15,021円 -86円（-0.57％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,727 18727	-175 -175	-0.93 -0.92582795471379	180.13 18013177270	0 0	年1回 5 5	18,727円 -175円（-0.93％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,622 22622	-260 -260	-1.14 -1.1362643125601	223.12 22312106149	0 0	年1回 5 5	22,622円 -260円（-1.14％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,629 10629	-29 -29	-0.27 -0.27209607806343	2,300.83 230083617846	80 80	年2回 4 4	10,629円 -29円（-0.27％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,092 11092	-30 -30	-0.27 -0.26973565905413	139.44 13944075062	0 0	年1回 5 5	11,092円 -30円（-0.27％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,095 12095	-54 -54	-0.44 -0.44448102724504	53.97 5397709848	0 0	年1回 5 5	12,095円 -54円（-0.44％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,909 12909	-73 -73	-0.56 -0.56231705438299	49.15 4915653725	0 0	年1回 5 5	12,909円 -73円（-0.56％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,691 12691	-71 -71	-0.56 -0.55633913179752	29.42 2942899244	0 0	年1回 5 5	12,691円 -71円（-0.56％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,888 12888	-72 -72	-0.56 -0.55555555555556	26.64 2664205261	0 0	年1回 5 5	12,888円 -72円（-0.56％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,640 12640	-70 -70	-0.55 -0.5507474429583	17.31 1731176514	0 0	年1回 5 5	12,640円 -70円（-0.55％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,541 11541	-65 -65	-0.56 -0.56005514389109	6.68 668292400	0 0	年1回 5 5	11,541円 -65円（-0.56％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,239 11239	-62 -62	-0.55 -0.54862401557384	0.22 22781146	0 0	年1回 5 5	11,239円 -62円（-0.55％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,042 12042	-33 -33	-0.27 -0.27329192546584	452.43 45243407813	0 0	年2回 4 4	12,042円 -33円（-0.27％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,744 10744	-5 -5	-0.05 -0.046515954972556	528.45 52845437017	0 0	年1回 5 5	10,744円 -5円（-0.05％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,986 15986	-101 -101	-0.63 -0.6278361409834	6.38 638355773	0 0	年1回 5 5	15,986円 -101円（-0.63％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,291 28291	-249 -249	-0.87 -0.87245970567624	21.94 2194179964	0 0	年1回 5 5	28,291円 -249円（-0.87％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,325 10325	-2 -2	-0.02 -0.019366708627869	40.98 4098404827	0 0	年2回 4 4	10,325円 -2円（-0.02％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,785 9785	-3 -3	-0.03 -0.030649775234982	104.34 10434593152	0 0	年2回 4 4	9,785円 -3円（-0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,730 9730	-4 -4	-0.04 -0.041093075816725	955.06 95506388025	10 10	隔月 2 2	9,730円 -4円（-0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,278 10278	-4 -4	-0.04 -0.038902937171756	6.44 644165978	0 0	年1回 5 5	10,278円 -4円（-0.04％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,245 11245	-45 -45	-0.40 -0.3985828166519	3.63 363994677	0 0	年1回 5 5	11,245円 -45円（-0.40％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,987 10987	-66 -66	-0.60 -0.59712295304442	40.23 4023599318	30 30	隔月 2 2	10,987円 -66円（-0.60％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,422 18422	-110 -110	-0.59 -0.59356788258148	5.44 544846192	0 0	年1回 5 5	18,422円 -110円（-0.59％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,957 13957	-107 -107	-0.76 -0.76080773606371	28.30 2830176319	15 15	毎月 1 1	13,957円 -107円（-0.76％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,824 16824	-182 -182	-1.07 -1.0702105139363	37.51 3751231299	20 20	毎月 1 1	16,824円 -182円（-1.07％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,733 16733	-125 -125	-0.74 -0.74148772096334	1.24 124653105	0 0	年1回 5 5	16,733円 -125円（-0.74％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,560 7560	+5 5	+0.07 0.066181336863005	1.74 174419405	10 10	毎月 1 1	7,560円 +5円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,307 15307	-26 -26	-0.17 -0.16956890367182	34.01 3401130362	20 20	毎月 1 1	15,307円 -26円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,995 7995	-11 -11	-0.14 -0.13739695228579	22.81 2281512322	20 20	毎月 1 1	7,995円 -11円（-0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,117 10117	+7 7	+0.07 0.069238377843719	2.56 256870299	0 0	年1回 5 5	10,117円 +7円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,671 19671	-33 -33	-0.17 -0.16747868453106	36.08 3608489584	0 0	年1回 5 5	19,671円 -33円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,933 15933	-21 -21	-0.13 -0.13162843174126	8.94 894200538	0 0	年1回 5 5	15,933円 -21円（-0.13％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,060 10060	-2 -2	-0.02 -0.019876764062811	1.85 185450827	100 100	年4回 3 3	10,060円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,856 13856	-33 -33	-0.24 -0.23759809921521	43.12 4312732492	450 450	年4回 3 3	13,856円 -33円（-0.24％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,813 13813	-3 -3	-0.02 -0.021713954834974	1.98 198809792	0 0	年1回 5 5	13,813円 -3円（-0.02％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,843 26843	-66 -66	-0.25 -0.24527109888885	25.25 2525336417	0 0	年1回 5 5	26,843円 -66円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,142 29142	-73 -73	-0.25 -0.24987164128016	148.26 14826665679	0 0	年1回 5 5	29,142円 -73円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,012 11012	-27 -27	-0.24 -0.24458737204457	562.31 56231513637	750 750	年4回 3 3	11,012円 -27円（-0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,335 14335	-3 -3	-0.02 -0.020923420281769	10.42 1042231261	0 0	年1回 5 5	14,335円 -3円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,434 10434	-2 -2	-0.02 -0.019164430816405	10.06 1006256951	0 0	年4回 3 3	10,434円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,419 4419	-24 -24	-0.54 -0.54017555705604	181.06 18106272018	52 52	毎月 1 1	4,419円 -24円（-0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,804 1804	-3 -3	-0.17 -0.16602102933038	4.87 487273411	22 22	毎月 1 1	1,804円 -3円（-0.17％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,072 15072	-47 -47	-0.31 -0.31086712084133	66.35 6635202862	0 0	年2回 4 4	15,072円 -47円（-0.31％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,099 19099	-200 -200	-1.04 -1.0363231255505	5.44 544667400	15 15	隔月 2 2	19,099円 -200円（-1.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,253 24253	-253 -253	-1.03 -1.0324002285155	231.16 23116275716	0 0	年1回 5 5	24,253円 -253円（-1.03％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	52,474 52474	-460 -460	-0.87 -0.8690066875732	27.40 2740050530	0 0	年1回 5 5	52,474円 -460円（-0.87％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,087 13087	-107 -107	-0.81 -0.81097468546309	17.97 1797162270	15 15	毎月 1 1	13,087円 -107円（-0.81％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,493 13493	-94 -94	-0.69 -0.69183778611908	48.86 4886435501	20 20	毎月 1 1	13,493円 -94円（-0.69％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,390 14390	-57 -57	-0.39 -0.39454558039731	29.00 2900501971	120 120	年2回 4 4	14,390円 -57円（-0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,328 12328	-44 -44	-0.36 -0.35564177174264	161.32 16132994533	15 15	毎月 1 1	12,328円 -44円（-0.36％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,467 20467	-214 -214	-1.03 -1.0347662105314	58.03 5803375587	195 195	年2回 4 4	20,467円 -214円（-1.03％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,033 15033	-190 -190	-1.25 -1.2481114103659	24.94 2494882559	40 40	隔月 2 2	15,033円 -190円（-1.25％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,679 14679	-59 -59	-0.40 -0.40032568869589	36.91 3691024294	20 20	隔月 2 2	14,679円 -59円（-0.40％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,823 11823	-93 -93	-0.78 -0.78046324269889	34.25 3425788399	20 20	毎月 1 1	11,823円 -93円（-0.78％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,022 11022	-71 -71	-0.64 -0.64004327053097	65.09 6509386343	10 10	毎月 1 1	11,022円 -71円（-0.64％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,048 14048	-56 -56	-0.40 -0.39705048213273	13.08 1308813437	10 10	年2回 4 4	14,048円 -56円（-0.40％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,181 19181	-143 -143	-0.74 -0.74001241978886	11.36 1136439585	20 20	年2回 4 4	19,181円 -143円（-0.74％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,027 25027	-266 -266	-1.05 -1.0516743763097	6.88 688853338	30 30	年2回 4 4	25,027円 -266円（-1.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,135 12135	-28 -28	-0.23 -0.23020636356162	4.62 462176217	0 0	年1回 5 5	12,135円 -28円（-0.23％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,352 13352	-24 -24	-0.18 -0.17942583732057	20.29 2029389927	0 0	年1回 5 5	13,352円 -24円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,986 16986	-111 -111	-0.65 -0.64923670819442	25.67 2567601725	10 10	年1回 5 5	16,986円 -111円（-0.65％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,321 29321	-268 -268	-0.91 -0.90574199871574	7.40 740804485	30 30	年1回 5 5	29,321円 -268円（-0.91％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,729 11729	-39 -39	-0.33 -0.33140720598232	1.87 187052075	5 5	年1回 5 5	11,729円 -39円（-0.33％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,694 15694	-72 -72	-0.46 -0.45667892934162	3.51 351794789	5 5	年1回 5 5	15,694円 -72円（-0.46％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,895 11895	-41 -41	-0.34 -0.34349865951743	2.14 214782559	5 5	年1回 5 5	11,895円 -41円（-0.34％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,073 11073	-52 -52	-0.47 -0.46741573033708	0.48 48061378	5 5	年1回 5 5	11,073円 -52円（-0.47％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,074 16074	-125 -125	-0.77 -0.77165257114637	0.68 68798654	5 5	年1回 5 5	16,074円 -125円（-0.77％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,229 11229	-53 -53	-0.47 -0.46977486261301	0.05 5839271	5 5	年1回 5 5	11,229円 -53円（-0.47％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,392 10392	-48 -48	-0.46 -0.45977011494253	60.46 6046835011	100 100	年2回 4 4	10,392円 -48円（-0.46％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,643 17643	-111 -111	-0.63 -0.62521122000676	1.10 110596007	5 5	年1回 5 5	17,643円 -111円（-0.63％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	21,451 21451	-132 -132	-0.61 -0.61159245702636	0.71 71163862	5 5	年1回 5 5	21,451円 -132円（-0.61％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,337 15337	-94 -94	-0.61 -0.60916337243212	9.75 975290554	80 80	年1回 5 5	15,337円 -94円（-0.61％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,901 13901	-65 -65	-0.47 -0.46541601031075	207.07 20707516526	0 0	年1回 5 5	13,901円 -65円（-0.47％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,864 16864	-122 -122	-0.72 -0.71823854939362	185.79 18579623201	0 0	年1回 5 5	16,864円 -122円（-0.72％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,216 25216	-245 -245	-0.96 -0.96225599937159	240.01 24001573514	0 0	年1回 5 5	25,216円 -245円（-0.96％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,695 10695	-5 -5	-0.05 -0.046728971962617	235.51 23551006396	0 0	年1回 5 5	10,695円 -5円（-0.05％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,535 11535	-45 -45	-0.39 -0.38860103626943	10.43 1043779285	0 0	年1回 5 5	11,535円 -45円（-0.39％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,995 15995	-54 -54	-0.34 -0.33646956196648	196.00 19600325106	0 0	年1回 5 5	15,995円 -54円（-0.34％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,854 18854	-64 -64	-0.34 -0.33830214610424	133.92 13392256559	0 0	年1回 5 5	18,854円 -64円（-0.34％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,626 28626	-167 -167	-0.58 -0.58000208383982	128.54 12854886175	0 0	年1回 5 5	28,626円 -167円（-0.58％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	42,461 42461	-344 -344	-0.80 -0.80364443406144	182.02 18202117225	0 0	年1回 5 5	42,461円 -344円（-0.80％）
8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	39,597 39597	-305 -305	-0.76 -0.76437271314721	89.73 8973364024	0 0	年1回 5 5	39,597円 -305円（-0.76％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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