アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,853 13853	-100 -100	-0.72 -0.71669175087795	3.15 315693078	500 500	年1回 5 5	13,853円 -100円（-0.72％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,728 11728	-17 -17	-0.14 -0.14474244359302	510.76 51076071763	0 0	年1回 5 5	11,728円 -17円（-0.14％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,293 25293	-192 -192	-0.75 -0.75338434373161	120.69 12069651709	0 0	年1回 5 5	25,293円 -192円（-0.75％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	15,879 15879	-159 -159	-0.99 -0.99139543583988	7.41 741765012	0 0	年1回 5 5	15,879円 -159円（-0.99％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,228 13228	-2 -2	-0.02 -0.015117157974301	5.58 558956990	0 0	年1回 5 5	13,228円 -2円（-0.02％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	25,478 25478	+4 4	+0.02 0.015702284682421	30.66 3066530959	0 0	年1回 5 5	25,478円 +4円（+0.02％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,718 9718	-59 -59	-0.60 -0.60345709317787	11.10 1110088936	0 0	年2回 4 4	9,718円 -59円（-0.60％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,834 11834	-69 -69	-0.58 -0.57968579349744	15.61 1561407798	0 0	年1回 5 5	11,834円 -69円（-0.58％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,159 24159	+85 85	+0.35 0.3530780094708	22.16 2216302153	0 0	年1回 5 5	24,159円 +85円（+0.35％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,185 2185	-8 -8	-0.36 -0.36479708162335	36.41 3641138068	0 0	年1回 5 5	2,185円 -8円（-0.36％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,824 16824	-3 -3	-0.02 -0.017828489926903	38.43 3843723404	0 0	年1回 5 5	16,824円 -3円（-0.02％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	27,311 27311	+97 97	+0.36 0.35643418828544	50.74 5074598697	500 500	年2回 4 4	27,311円 +97円（+0.36％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,336 24336	-201 -201	-0.82 -0.81917104780536	243.03 24303609318	0 0	年1回 5 5	24,336円 -201円（-0.82％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,118 27118	-6 -6	-0.02 -0.022120631175343	2,562.02 256202083289	0 0	年1回 5 5	27,118円 -6円（-0.02％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,106 19106	-128 -128	-0.67 -0.66548819798274	22.56 2256833005	0 0	年1回 5 5	19,106円 -128円（-0.67％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,151 12151	-141 -141	-1.15 -1.1470875366092	97.77 9777590120	500 500	年1回 5 5	12,151円 -141円（-1.15％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,552 19552	-91 -91	-0.46 -0.46326935804103	289.13 28913580993	0 0	年2回 4 4	19,552円 -91円（-0.46％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,115 18115	-175 -175	-0.96 -0.95680699835976	120.60 12060926735	0 0	年2回 4 4	18,115円 -175円（-0.96％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,475 31475	-283 -283	-0.89 -0.89111405000315	299.18 29918662902	30 30	毎月 1 1	31,475円 -283円（-0.89％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,536 36536	-321 -321	-0.87 -0.8709336082698	226.98 22698551024	0 0	年1回 5 5	36,536円 -321円（-0.87％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,685 13685	-60 -60	-0.44 -0.43652237177155	10.34 1034136929	1,500 1500	年1回 5 5	13,685円 -60円（-0.44％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,382 19382	-250 -250	-1.27 -1.2734311328443	67.09 6709522165	1,900 1900	年1回 5 5	19,382円 -250円（-1.27％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,678 23678	-99 -99	-0.42 -0.41636875972579	152.83 15283889519	1,000 1000	年1回 5 5	23,678円 -99円（-0.42％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,679 36679	-511 -511	-1.37 -1.3740252756117	55.24 5524947132	130 130	年1回 5 5	36,679円 -511円（-1.37％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,922 21922	-173 -173	-0.78 -0.78298257524327	105.04 10504066697	0 0	年1回 5 5	21,922円 -173円（-0.78％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,784 17784	-2 -2	-0.01 -0.011244799280333	13.92 1392386575	0 0	年1回 5 5	17,784円 -2円（-0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	52,776 52776	-435 -435	-0.82 -0.8175001409483	268.26 26826116364	0 0	年1回 5 5	52,776円 -435円（-0.82％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	31,507 31507	-260 -260	-0.82 -0.81845940756131	209.58 20958548953	0 0	年1回 5 5	31,507円 -260円（-0.82％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	109,190 109190	-1,409 -1409	-1.27 -1.27397173573	103.53 10353176728	2,000 2000	年1回 5 5	109,190円 -1,409円（-1.27％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,458 11458	+32 32	+0.28 0.28006301417819	14.70 1470012167	0 0	年1回 5 5	11,458円 +32円（+0.28％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,935 11935	-34 -34	-0.28 -0.28406717353162	27.74 2774854106	1,270 1270	年2回 4 4	11,935円 -34円（-0.28％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,846 24846	-252 -252	-1.00 -1.0040640688501	777.36 77736959149	70 70	年4回 3 3	24,846円 -252円（-1.00％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,775 64775	-272 -272	-0.42 -0.41815917721032	29.36 2936141965	50 50	年1回 5 5	64,775円 -272円（-0.42％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,161 25161	-208 -208	-0.82 -0.81989830107612	40.74 4074880906	390 390	年1回 5 5	25,161円 -208円（-0.82％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,039 51039	-264 -264	-0.51 -0.51458979007076	1,052.23 105223493501	0 0	年1回 5 5	51,039円 -264円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,187 17187	-89 -89	-0.52 -0.51516554758046	23.00 2300941931	1,000 1000	年2回 4 4	17,187円 -89円（-0.52％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,755 35755	-109 -109	-0.30 -0.30392594244925	34.18 3418275535	250 250	年1回 5 5	35,755円 -109円（-0.30％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,039 19039	-165 -165	-0.86 -0.85919600083316	81.51 8151948716	0 0	年1回 5 5	19,039円 -165円（-0.86％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,360 26360	-278 -278	-1.04 -1.0436218935356	46.87 4687556483	0 0	年1回 5 5	26,360円 -278円（-1.04％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,890 23890	-74 -74	-0.31 -0.30879652812552	325.14 32514727680	500 500	年1回 5 5	23,890円 -74円（-0.31％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,048 17048	-104 -104	-0.61 -0.60634328358209	50.93 5093740967	140 140	年1回 5 5	17,048円 -104円（-0.61％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,535 18535	+9 9	+0.05 0.048580373529094	119.55 11955807637	10 10	年2回 4 4	18,535円 +9円（+0.05％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,998 17998	-24 -24	-0.13 -0.13317056930418	27.05 2705382810	0 0	年2回 4 4	17,998円 -24円（-0.13％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,581 10581	-65 -65	-0.61 -0.61055795603983	95.30 9530510615	250 250	年2回 4 4	10,581円 -65円（-0.61％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,227 18227	-96 -96	-0.52 -0.52393167057796	31.92 3192724509	50 50	年1回 5 5	18,227円 -96円（-0.52％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,067 23067	-151 -151	-0.65 -0.65035748126454	13.74 1374539318	0 0	年1回 5 5	23,067円 -151円（-0.65％）
1 1	コア30インデックスコア３０	22,027 22027	-178 -178	-0.80 -0.80162125647377	13.34 1334289352	5 5	年1回 5 5	22,027円 -178円（-0.80％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,425 21425	-177 -177	-0.82 -0.81936857698361	127.84 12784339738	300 300	年1回 5 5	21,425円 -177円（-0.82％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,936 29936	-211 -211	-0.70 -0.69990380469035	42.99 4299496110	455 455	年1回 5 5	29,936円 -211円（-0.70％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,901 28901	-229 -229	-0.79 -0.78613113628562	68.08 6808990644	0 0	年2回 4 4	28,901円 -229円（-0.79％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,848 33848	-6 -6	-0.02 -0.017723164175577	3,017.43 301743831262	0 0	年1回 5 5	33,848円 -6円（-0.02％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,296 52296	-231 -231	-0.44 -0.43977383060141	246.52 24652517693	0 0	年1回 5 5	52,296円 -231円（-0.44％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	16,666 16666	-3 -3	-0.02 -0.017997480352751	18.97 1897261482	5 5	年1回 5 5	16,666円 -3円（-0.02％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	19,111 19111	-4 -4	-0.02 -0.020925974365681	10.43 1043690032	5 5	年1回 5 5	19,111円 -4円（-0.02％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,245 15245	-4 -4	-0.03 -0.026231228277264	58.71 5871655705	140 140	年1回 5 5	15,245円 -4円（-0.03％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,751 11751	-2 -2	-0.02 -0.017016931847188	104.28 10428787610	0 0	年1回 5 5	11,751円 -2円（-0.02％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,684 8684	-2 -2	-0.02 -0.02302555836979	2,075.05 207505536460	75 75	年1回 5 5	8,684円 -2円（-0.02％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,511 15511	-86 -86	-0.55 -0.55138808745272	4.99 499479611	0 0	年1回 5 5	15,511円 -86円（-0.55％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,438 11438	-69 -69	-0.60 -0.5996350047797	14.68 1468331007	0 0	年1回 5 5	11,438円 -69円（-0.60％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	26,138 26138	-7 -7	-0.03 -0.026773761713521	20.67 2067900323	0 0	年1回 5 5	26,138円 -7円（-0.03％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,584 32584	-356 -356	-1.08 -1.0807528840316	2.77 277241979	0 0	年1回 5 5	32,584円 -356円（-1.08％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,952 27952	-231 -231	-0.82 -0.81964304722705	2,100.20 210020523058	0 0	年1回 5 5	27,952円 -231円（-0.82％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	56,972 56972	-470 -470	-0.82 -0.81821663591101	1,779.25 177925949935	0 0	年1回 5 5	56,972円 -470円（-0.82％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	57,583 57583	-13 -13	-0.02 -0.022571011875825	1.72 172243179	0 0	年1回 5 5	57,583円 -13円（-0.02％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,706 30706	-189 -189	-0.61 -0.61174947402492	299.38 29938896670	0 0	年1回 5 5	30,706円 -189円（-0.61％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,819 29819	-166 -166	-0.55 -0.55361013840253	28.76 2876362223	0 0	年1回 5 5	29,819円 -166円（-0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	52,890 52890	-504 -504	-0.94 -0.94392628385212	269.14 26914720743	0 0	年1回 5 5	52,890円 -504円（-0.94％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	56,340 56340	-446 -446	-0.79 -0.78540485330891	47.83 4783989312	0 0	年2回 4 4	56,340円 -446円（-0.79％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	35,010 35010	-229 -229	-0.65 -0.64984817957377	239.50 23950863031	0 0	年1回 5 5	35,010円 -229円（-0.65％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,212 12212	-253 -253	-2.03 -2.0296831127156	107.92 10792047326	-	年1回 5 5	12,212円 -253円（-2.03％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	11,100 11100	+45 45	+0.41 0.40705563093623	239.60 23960769418	-	年1回 5 5	11,100円 +45円（+0.41％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,877 11877	-9 -9	-0.08 -0.075719333669864	1,067.88 106788796257	0 0	年2回 4 4	11,877円 -9円（-0.08％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	13,061 13061	-76 -76	-0.58 -0.57851868767603	99.53 9953700973	-	年1回 5 5	13,061円 -76円（-0.58％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,602 9602	+20 20	+0.21 0.20872469213108	203.44 20344844868	0 0	年1回 5 5	9,602円 +20円（+0.21％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,994 15994	+11 11	+0.07 0.068823124569855	1,772.89 177289136357	0 0	年2回 4 4	15,994円 +11円（+0.07％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,780 12780	+9 9	+0.07 0.070472163495419	384.86 38486423732	300 300	隔月 2 2	12,780円 +9円（+0.07％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,972 11972	+8 8	+0.07 0.066867268472083	304.88 30488561654	120 120	毎月 1 1	11,972円 +8円（+0.07％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,913 14913	+5 5	+0.03 0.03353903944191	3.54 354000278	0 0	年1回 5 5	14,913円 +5円（+0.03％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,108 12108	+75 75	+0.62 0.6232859636001	0.92 92156622	0 0	年1回 5 5	12,108円 +75円（+0.62％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,126 15126	+40 40	+0.27 0.26514649343762	11.28 1128795066	0 0	年1回 5 5	15,126円 +40円（+0.27％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,256 13256	-138 -138	-1.03 -1.0303120800358	2,876.08 287608664201	0 0	年1回 5 5	13,256円 -138円（-1.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,069 10069	+2 2	+0.02 0.019866891824774	12.96 1296416730	0 0	隔月 2 2	10,069円 +2円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,094 14094	-37 -37	-0.26 -0.26183568041894	636.85 63685333961	130 130	隔月 2 2	14,094円 -37円（-0.26％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,599 15599	+89 89	+0.57 0.57382333978079	12.74 1274843388	0 0	年1回 5 5	15,599円 +89円（+0.57％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,713 24713	-116 -116	-0.47 -0.46719561802731	8.14 814399838	0 0	年1回 5 5	24,713円 -116円（-0.47％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,844 24844	-11 -11	-0.04 -0.044256688795011	6.75 675270814	0 0	年1回 5 5	24,844円 -11円（-0.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	34,352 34352	-116 -116	-0.34 -0.33654404084948	24.73 2473930195	0 0	年1回 5 5	34,352円 -116円（-0.34％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,358 20358	-44 -44	-0.22 -0.21566513086952	8.98 898786539	0 0	年1回 5 5	20,358円 -44円（-0.22％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,676 18676	-137 -137	-0.73 -0.72821984797746	6.69 669100200	0 0	年1回 5 5	18,676円 -137円（-0.73％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,254 28254	+11 11	+0.04 0.038947703855823	1,701.57 170157596261	0 0	年1回 5 5	28,254円 +11円（+0.04％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	19,404 19404	+167 167	+0.87 0.86811872953163	124.84 12484829005	0 0	年1回 5 5	19,404円 +167円（+0.87％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,232 28232	-267 -267	-0.94 -0.93687497806941	496.05 49605110722	0 0	年1回 5 5	28,232円 -267円（-0.94％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,560 22560	-63 -63	-0.28 -0.27847765548336	106.96 10696782443	0 0	年1回 5 5	22,560円 -63円（-0.28％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,819 22819	-204 -204	-0.89 -0.88607045128784	143.04 14304150692	0 0	年2回 4 4	22,819円 -204円（-0.89％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,371 8371	-16 -16	-0.19 -0.19077143197806	2.08 208903613	10 10	年2回 4 4	8,371円 -16円（-0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,884 26884	+7 7	+0.03 0.026044573427094	621.85 62185102727	0 0	年1回 5 5	26,884円 +7円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,076 50076	-132 -132	-0.26 -0.26290630975143	8,753.59 875359503987	0 0	年1回 5 5	50,076円 -132円（-0.26％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,222 16222	+3 3	+0.02 0.018496824711758	103.91 10391701455	150 150	年2回 4 4	16,222円 +3円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,774 26774	-71 -71	-0.26 -0.26448128143043	2,005.16 200516510720	200 200	年2回 4 4	26,774円 -71円（-0.26％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,809 21809	-281 -281	-1.27 -1.272068809416	681.36 68136400292	0 0	年1回 5 5	21,809円 -281円（-1.27％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,905 17905	+43 43	+0.24 0.2407345202105	57.68 5768323616	0 0	年1回 5 5	17,905円 +43円（+0.24％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,650 28650	+7 7	+0.02 0.024438780853961	996.21 99621542071	0 0	年1回 5 5	28,650円 +7円（+0.02％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,268 20268	-29 -29	-0.14 -0.14287825787062	10,769.95 1076995518690	0 0	年1回 5 5	20,268円 -29円（-0.14％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,337 35337	-106 -106	-0.30 -0.29907174900545	100.99 10099858194	100 100	年1回 5 5	35,337円 -106円（-0.30％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,870 10870	+40 40	+0.37 0.36934441366574	649.24 64924127865	420 420	年4回 3 3	10,870円 +40円（+0.37％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,567 36567	+134 134	+0.37 0.36779842450526	19.23 1923605215	0 0	年1回 5 5	36,567円 +134円（+0.37％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,383 14383	+123 123	+0.86 0.86255259467041	429.45 42945716122	0 0	年2回 4 4	14,383円 +123円（+0.86％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,457 5457	-18 -18	-0.33 -0.32876712328767	960.02 96002891627	72 72	毎月 1 1	5,457円 -18円（-0.33％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,035 3035	-18 -18	-0.59 -0.58958401572224	54.82 5482444061	42 42	毎月 1 1	3,035円 -18円（-0.59％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,724 11724	+79 79	+0.68 0.6784027479605	137.47 13747889592	30 30	毎月 1 1	11,724円 +79円（+0.68％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,584 41584	+282 282	+0.68 0.68277565251077	39.07 3907402208	10 10	年2回 4 4	41,584円 +282円（+0.68％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,157 10157	+16 16	+0.16 0.15777536732078	28.81 2881917678	1,600 1600	年2回 4 4	10,157円 +16円（+0.16％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,714 2714	-5 -5	-0.18 -0.18389113644722	144.27 14427784121	30 30	年1回 5 5	2,714円 -5円（-0.18％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,680 19680	+114 114	+0.58 0.58264336093223	29.18 2918032046	0 0	年1回 5 5	19,680円 +114円（+0.58％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,393 19393	+6 6	+0.03 0.030948573786558	67.16 6716158881	0 0	年1回 5 5	19,393円 +6円（+0.03％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,872 9872	-231 -231	-2.29 -2.2864495694348	15.46 1546986769	-	年1回 5 5	9,872円 -231円（-2.29％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,308 9308	-117 -117	-1.24 -1.2413793103448	9.69 969271069	-	年1回 5 5	9,308円 -117円（-1.24％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,494 11494	+54 54	+0.47 0.47202797202797	3.12 312727088	0 0	年1回 5 5	11,494円 +54円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,840 18840	+38 38	+0.20 0.20210615891926	1,611.34 161134604572	0 0	年1回 5 5	18,840円 +38円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,120 15120	0 0	0.00 0	5.64 564078083	0 0	年1回 5 5	15,120円 0円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,130 34130	+88 88	+0.26 0.25850420069326	288.56 28856276045	0 0	年1回 5 5	34,130円 +88円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,623 39623	+114 114	+0.29 0.28854185122377	9,446.23 944623606385	0 0	年1回 5 5	39,623円 +114円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,090 24090	+132 132	+0.55 0.55096418732782	339.64 33964695576	0 0	年1回 5 5	24,090円 +132円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,937 24937	-394 -394	-1.56 -1.5554064190123	391.87 39187300306	0 0	年1回 5 5	24,937円 -394円（-1.56％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	22,497 22497	-355 -355	-1.55 -1.5534745317696	182.42 18242831362	0 0	年1回 5 5	22,497円 -355円（-1.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,938 24938	+136 136	+0.55 0.54834287557455	73.33 7333204415	0 0	年1回 5 5	24,938円 +136円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	56,040 56040	+162 162	+0.29 0.28991731987544	312.17 31217082296	0 0	年1回 5 5	56,040円 +162円（+0.29％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	19,257 19257	+38 38	+0.20 0.19772100525522	35.69 3569656043	0 0	年1回 5 5	19,257円 +38円（+0.20％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,977 14977	+42 42	+0.28 0.28121861399397	4.25 425624448	0 0	年1回 5 5	14,977円 +42円（+0.28％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,892 26892	+69 69	+0.26 0.25724191924841	771.72 77172473316	0 0	年1回 5 5	26,892円 +69円（+0.26％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	15,608 15608	-166 -166	-1.05 -1.052364650691	23.56 2356696198	0 0	年1回 5 5	15,608円 -166円（-1.05％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,393 28393	+111 111	+0.39 0.39247577964783	422.41 42241019095	0 0	年1回 5 5	28,393円 +111円（+0.39％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,764 22764	+249 249	+1.11 1.1059293804131	21.84 2184002047	0 0	年2回 4 4	22,764円 +249円（+1.11％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,228 37228	+278 278	+0.75 0.75236806495264	254.53 25453931953	0 0	年2回 4 4	37,228円 +278円（+0.75％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,444 9444	+89 89	+0.95 0.95136290753608	19.78 1978971659	0 0	年4回 3 3	9,444円 +89円（+0.95％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	27,683 27683	+337 337	+1.23 1.232355737585	146.86 14686555372	0 0	年1回 5 5	27,683円 +337円（+1.23％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,861 9861	+95 95	+0.97 0.9727626459144	5.69 569072459	0 0	年2回 4 4	9,861円 +95円（+0.97％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,092 10092	+62 62	+0.62 0.61814556331007	199.99 19999641793	0 0	年2回 4 4	10,092円 +62円（+0.62％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,890 24890	-328 -328	-1.30 -1.300658259973	105.78 10578322199	0 0	年1回 5 5	24,890円 -328円（-1.30％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,483 12483	+118 118	+0.95 0.95430651031136	30.80 3080022776	0 0	年2回 4 4	12,483円 +118円（+0.95％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,858 14858	-46 -46	-0.31 -0.30864197530864	91.85 9185043794	2,300 2300	年1回 5 5	14,858円 -46円（-0.31％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,827 10827	+35 35	+0.32 0.324314306894	33.62 3362291674	730 730	年2回 4 4	10,827円 +35円（+0.32％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,704 10704	+16 16	+0.15 0.1497005988024	2.41 241680415	1,000 1000	年2回 4 4	10,704円 +16円（+0.15％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,959 12959	+10 10	+0.08 0.077226040620897	67.70 6770477781	1,000 1000	年2回 4 4	12,959円 +10円（+0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,898 10898	+30 30	+0.28 0.27603974972396	10.09 1009713900	415 415	毎月 1 1	10,898円 +30円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,252 11252	-10 -10	-0.09 -0.088794175102113	174.96 17496544583	495 495	毎月 1 1	11,252円 -10円（-0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,936 20936	+54 54	+0.26 0.25859591993104	7.44 744848955	0 0	年1回 5 5	20,936円 +54円（+0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,253 40253	-39 -39	-0.10 -0.096793408120719	67.98 6798040656	0 0	年1回 5 5	40,253円 -39円（-0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	78,502 78502	+221 221	+0.28 0.28231627087033	13.91 1391355436	0 0	年1回 5 5	78,502円 +221円（+0.28％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,575 10575	-70 -70	-0.66 -0.65758572099577	18.60 1860398089	400 400	年2回 4 4	10,575円 -70円（-0.66％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,902 12902	+69 69	+0.54 0.5376763032806	1.50 150525065	15 15	毎月 1 1	12,902円 +69円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,901 10901	+42 42	+0.39 0.38677594621973	265.45 26545268385	45 45	毎月 1 1	10,901円 +42円（+0.39％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	116,900 116900	+334 334	+0.29 0.2865329512894	422.48 42248740695	0 0	年1回 5 5	116,900円 +334円（+0.29％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,927 14927	-239 -239	-1.58 -1.5758934458658	23.73 2373811547	0 0	年1回 5 5	14,927円 -239円（-1.58％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,350 23350	-360 -360	-1.52 -1.5183466891607	93.57 9357910735	0 0	年1回 5 5	23,350円 -360円（-1.52％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,355 14355	-96 -96	-0.66 -0.66431388831223	46.00 4600631095	450 450	年1回 5 5	14,355円 -96円（-0.66％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,962 17962	-248 -248	-1.36 -1.3618890719385	2,138.99 213899910329	160 160	年1回 5 5	17,962円 -248円（-1.36％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	17,974 17974	-292 -292	-1.60 -1.5985984889959	18.68 1868516940	100 100	年1回 5 5	17,974円 -292円（-1.60％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,887 10887	+21 21	+0.19 0.19326339039205	51.18 5118226672	525 525	毎月 1 1	10,887円 +21円（+0.19％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,401 14401	+55 55	+0.38 0.38338212742228	158.03 15803116066	370 370	毎月 1 1	14,401円 +55円（+0.38％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,105 29105	-602 -602	-2.03 -2.0264584104756	22.86 2286871898	0 0	年1回 5 5	29,105円 -602円（-2.03％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	20,010 20010	+40 40	+0.20 0.20030045067601	630.08 63008125247	0 0	年1回 5 5	20,010円 +40円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	18,968 18968	-300 -300	-1.56 -1.5569856757318	59.95 5995285512	0 0	年1回 5 5	18,968円 -300円（-1.56％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	29,919 29919	+86 86	+0.29 0.28827137733382	462.18 46218548645	0 0	年1回 5 5	29,919円 +86円（+0.29％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	26,091 26091	-412 -412	-1.55 -1.554540995359	246.48 24648918149	0 0	年1回 5 5	26,091円 -412円（-1.55％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	109,952 109952	+314 314	+0.29 0.28639705211697	6,517.69 651769994617	0 0	年1回 5 5	109,952円 +314円（+0.29％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	58,426 58426	+158 158	+0.27 0.2711608430013	1,529.24 152924853510	0 0	年1回 5 5	58,426円 +158円（+0.27％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,734 10734	+2 2	+0.02 0.018635855385762	24.03 2403619438	10 10	年1回 5 5	10,734円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,550 10550	+2 2	+0.02 0.018960940462647	43.38 4338555091	10 10	年1回 5 5	10,550円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,176 9176	+16 16	+0.17 0.17467248908297	253.64 25364213917	0 0	年1回 5 5	9,176円 +16円（+0.17％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,158 9158	+15 15	+0.16 0.16405993656349	21.83 2183742459	20 20	年1回 5 5	9,158円 +15円（+0.16％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,098 10098	+17 17	+0.17 0.16863406408094	391.56 39156659968	0 0	年1回 5 5	10,098円 +17円（+0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,758 10758	+18 18	+0.17 0.16759776536313	170.01 17001202277	0 0	年1回 5 5	10,758円 +18円（+0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+4 4	+0.03 0.03347280334728	322.28 32228383987	0 0	年2回 4 4	11,954円 +4円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	+1 1	+0.01 0.0099029510794217	186.23 18623048104	0 0	年2回 4 4	10,099円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,084 9084	+14 14	+0.15 0.15435501653804	326.80 32680862373	0 0	年2回 4 4	9,084円 +14円（+0.15％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,152.95 615295764599	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,638.85 963885587187	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,020 10020	-1 -1	-0.01 -0.0099790440075841	22.38 2238634665	13.24 13.24	年1回 5 5	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	19.03 1903070907	14.41 14.41	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	20.61 2061033234	17.31 17.31	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	15.83 1583263121	19.21 19.21	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	16.11 1611468600	19.66 19.66	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	24.42 2442221345	21.31 21.31	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	29.16 2916676109	23.95 23.95	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	21.16 2116571785	25.25 25.25	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	-1 -1	-0.01 -0.00999900009999	19.18 1918000545	26.48 26.48	年1回 5 5	10,000円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	16.93 1693684582	9.18 9.18	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	18.94 1894875972	9.63 9.63	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	32.48 3248428120	11.97 11.97	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	15.09 1509191676	11.50 11.5	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	13.94 1394460703	12.59 12.59	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	13.86 1386502599	14.27 14.27	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	13.56 1356014312	15.62 15.62	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	11.09 1109186022	17.26 17.26	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	16.77 1677365260	19.72 19.72	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	21.64 2164438104	22.05 22.05	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0	0.00 0	13.99 1399241474	23.88 23.88	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	13.01 1301643192	25.35 25.35	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	+1 1	+0.01 0.009976057462091	11.81 1181256660	8.23 8.23	年1回 5 5	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	16.08 1608560193	8.39 8.39	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	23.24 2324159724	9.49 9.49	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,624 10624	+18 18	+0.17 0.16971525551575	73.35 7335643661	0 0	年1回 5 5	10,624円 +18円（+0.17％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,913 10913	+18 18	+0.17 0.1652134006425	143.30 14330351206	0 0	年1回 5 5	10,913円 +18円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,339 10339	-1 -1	-0.01 -0.0096711798839458	8.31 831276127	50 50	年4回 3 3	10,339円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,089 10089	-1 -1	-0.01 -0.0099108027750248	0.65 65811978	-	年1回 5 5	10,089円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,168 10168	-8 -8	-0.08 -0.078616352201258	293.65 29365663568	-	年1回 5 5	10,168円 -8円（-0.08％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,088 10088	-1 -1	-0.01 -0.0099117851124988	0.17 17248321	0 0	年4回 3 3	10,088円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,160 10160	-9 -9	-0.09 -0.088504277706756	142.89 14289936304	0 0	年4回 3 3	10,160円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,142 10142	+1 1	+0.01 0.0098609604575486	138.41 13841323209	50 50	年1回 5 5	10,142円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,383 10383	+1 1	+0.01 0.0096320554806396	228.43 22843492243	50 50	年1回 5 5	10,383円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,651 10651	+3 3	+0.03 0.028174305033809	123.52 12352895492	50 50	年1回 5 5	10,651円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,010 10010	+3 3	+0.03 0.029979014689717	237.19 23719799187	0 0	年1回 5 5	10,010円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,966 9966	+2 2	+0.02 0.020072260136491	179.10 17910164390	50 50	年1回 5 5	9,966円 +2円（+0.02％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,789 7789	+9 9	+0.12 0.11568123393316	12.10 1210831200	0 0	年1回 5 5	7,789円 +9円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,942 9942	-1 -1	-0.01 -0.010057326762547	54.89 5489666567	100 100	年2回 4 4	9,942円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,443 6443	-1 -1	-0.02 -0.015518311607697	10.26 1026690163	10 10	毎月 1 1	6,443円 -1円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,240 8240	-8 -8	-0.10 -0.096993210475267	69.64 6964787859	25 25	毎月 1 1	8,240円 -8円（-0.10％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,376 10376	-8 -8	-0.08 -0.077041602465331	76.19 7619653565	0 0	年2回 4 4	10,376円 -8円（-0.08％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,399 12399	-18 -18	-0.14 -0.1449625513409	277.36 27736909260	90 90	年2回 4 4	12,399円 -18円（-0.14％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,552 7552	+1 1	+0.01 0.013243279035889	5.16 516905098	3 3	毎月 1 1	7,552円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,962 7962	+2 2	+0.03 0.025125628140704	6.84 684751019	3 3	毎月 1 1	7,962円 +2円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,233 10233	0 0	0.00 0	184.51 18451862933	0 0	年1回 5 5	10,233円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,188 10188	+1 1	+0.01 0.0098164327083538	72.87 7287596032	0 0	年1回 5 5	10,188円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,165 10165	+1 1	+0.01 0.0098386462022826	79.89 7989195907	0 0	年1回 5 5	10,165円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,138 10138	0 0	0.00 0	71.27 7127638760	0 0	年1回 5 5	10,138円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,204 10204	0 0	0.00 0	118.68 11868225492	0 0	年1回 5 5	10,204円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,167 10167	0 0	0.00 0	120.60 12060051831	0 0	年1回 5 5	10,167円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	0 0	0.00 0	108.85 10885819964	0 0	年1回 5 5	10,149円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,310 10310	0 0	0.00 0	67.77 6777585320	0 0	年1回 5 5	10,310円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,266 10266	0 0	0.00 0	119.38 11938067649	0 0	年1回 5 5	10,266円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,184 10184	0 0	0.00 0	109.51 10951291021	0 0	年1回 5 5	10,184円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,179 10179	0 0	0.00 0	136.08 13608706092	0 0	年1回 5 5	10,179円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	68.92 6892777672	0 0	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,993 9993	+2 2	+0.02 0.020018016214593	45.68 4568284762	0 0	年1回 5 5	9,993円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,966 9966	+2 2	+0.02 0.020072260136491	30.52 3052910729	0 0	年1回 5 5	9,966円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,977 9977	+2 2	+0.02 0.020050125313283	87.02 8702332861	0 0	年1回 5 5	9,977円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,971 9971	+1 1	+0.01 0.010030090270812	93.06 9306841758	0 0	年1回 5 5	9,971円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,955 9955	+2 2	+0.02 0.020094443886265	20.09 2009703396	-	年1回 5 5	9,955円 +2円（+0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,600 17600	-76 -76	-0.43 -0.42996152975786	38.08 3808941338	0 0	年1回 5 5	17,600円 -76円（-0.43％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,584 10584	-9 -9	-0.08 -0.084961767204758	9.08 908689958	0 0	年1回 5 5	10,584円 -9円（-0.08％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,959 14959	-64 -64	-0.43 -0.42601344604939	22.35 2235216273	45 45	毎月 1 1	14,959円 -64円（-0.43％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,024 9024	-7 -7	-0.08 -0.077510796146606	3.63 363403021	20 20	毎月 1 1	9,024円 -7円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,220 13220	-16 -16	-0.12 -0.12088244182532	636.14 63614170388	0 0	年1回 5 5	13,220円 -16円（-0.12％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,150 8150	+2 2	+0.02 0.024545900834561	172.52 17252802380	0 0	年1回 5 5	8,150円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,236 13236	-10 -10	-0.08 -0.07549448890231	103.95 10395251153	0 0	年1回 5 5	13,236円 -10円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,489 8489	+2 2	+0.02 0.023565453045835	314.14 31414063135	0 0	年1回 5 5	8,489円 +2円（+0.02％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,635 6635	+2 2	+0.03 0.030152268958239	233.67 23367001359	65 65	年4回 3 3	6,635円 +2円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,628 6628	+3 3	+0.05 0.045283018867925	60.83 6083914506	5 5	毎月 1 1	6,628円 +3円（+0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,308 11308	-3 -3	-0.03 -0.026522853859075	10.00 1000003271	25 25	毎月 1 1	11,308円 -3円（-0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,803 6803	-8 -8	-0.12 -0.11745705476435	9.62 962920413	20 20	毎月 1 1	6,803円 -8円（-0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,330 3330	+1 1	+0.03 0.030039050765996	35.82 3582210995	10 10	毎月 1 1	3,330円 +1円（+0.03％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,931 9931	+1 1	+0.01 0.010070493454179	0.00 993071	0 0	年2回 4 4	9,931円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,839 5839	-7 -7	-0.12 -0.11973999315771	356.65 35665442524	5 5	毎月 1 1	5,839円 -7円（-0.12％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,914 12914	-16 -16	-0.12 -0.12374323279196	27.02 2702116094	0 0	年1回 5 5	12,914円 -16円（-0.12％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,333 2333	-3 -3	-0.13 -0.12842465753425	166.86 16686688330	15 15	毎月 1 1	2,333円 -3円（-0.13％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,563 22563	-23 -23	-0.10 -0.10183299389002	7.11 711932777	0 0	年1回 5 5	22,563円 -23円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,881 4881	+2 2	+0.04 0.040992006558721	95.79 9579748422	20 20	毎月 1 1	4,881円 +2円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,933 5933	-19 -19	-0.32 -0.31922043010753	580.08 58008417367	20 20	毎月 1 1	5,933円 -19円（-0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,860 12860	+5 5	+0.04 0.038895371450797	20.57 2057578037	0 0	年1回 5 5	12,860円 +5円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,750 24750	-77 -77	-0.31 -0.31014621178556	771.12 77112226338	0 0	年1回 5 5	24,750円 -77円（-0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,729 5729	-8 -8	-0.14 -0.13944570332927	231.01 23101976491	5 5	毎月 1 1	5,729円 -8円（-0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,513 13513	-17 -17	-0.13 -0.12564671101256	1.27 127301950	0 0	年1回 5 5	13,513円 -17円（-0.13％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,724 5724	-18 -18	-0.31 -0.31347962382445	29.73 2973130690	30 30	毎月 1 1	5,724円 -18円（-0.31％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,663 6663	+2 2	+0.03 0.030025521693439	24.07 2407036416	10 10	毎月 1 1	6,663円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,241 7241	-3 -3	-0.04 -0.041413583655439	95.77 9577730356	35 35	毎月 1 1	7,241円 -3円（-0.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,962 3962	-5 -5	-0.13 -0.12603982858583	90.99 9099465143	15 15	毎月 1 1	3,962円 -5円（-0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,848 3848	+10 10	+0.26 0.26055237102658	3.01 301020330	25 25	毎月 1 1	3,848円 +10円（+0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,829 2829	+1 1	+0.04 0.035360678925035	66.67 6667619132	10 10	毎月 1 1	2,829円 +1円（+0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,028 21028	-26 -26	-0.12 -0.12349197302175	218.81 21881222025	0 0	年1回 5 5	21,028円 -26円（-0.12％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,919 1919	+1 1	+0.05 0.052137643378519	115.04 11504365008	3 3	毎月 1 1	1,919円 +1円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,498 4498	-2 -2	-0.04 -0.044444444444444	36.13 3613664022	10 10	毎月 1 1	4,498円 -2円（-0.04％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,789 8789	-4 -4	-0.05 -0.045490731263505	97.12 9712549374	5 5	毎月 1 1	8,789円 -4円（-0.05％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,441 10441	-5 -5	-0.05 -0.047865211564235	17.35 1735620477	40 40	年4回 3 3	10,441円 -5円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,758 7758	-10 -10	-0.13 -0.12873326467559	741.38 74138073606	5 5	毎月 1 1	7,758円 -10円（-0.13％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,527 15527	-21 -21	-0.14 -0.13506560329303	9.23 923658608	0 0	年1回 5 5	15,527円 -21円（-0.14％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,571 16571	-21 -21	-0.13 -0.12656702025072	170.34 17034230296	0 0	年1回 5 5	16,571円 -21円（-0.13％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,295 4295	-3 -3	-0.07 -0.069799906933457	28.10 2810741202	15 15	毎月 1 1	4,295円 -3円（-0.07％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,207 7207	-10 -10	-0.14 -0.13856172925038	14.18 1418863401	5 5	毎月 1 1	7,207円 -10円（-0.14％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,553 7553	0 0	0.00 0	131.76 13176323810	50 50	年2回 4 4	7,553円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,784 12784	-18 -18	-0.14 -0.14060303077644	133.55 13355409067	100 100	年2回 4 4	12,784円 -18円（-0.14％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,149 9149	-12 -12	-0.13 -0.13099006658662	31.94 3194521011	5 5	毎月 1 1	9,149円 -12円（-0.13％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,459 8459	-12 -12	-0.14 -0.14165978042734	22.88 2288670627	5 5	毎月 1 1	8,459円 -12円（-0.14％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,568 9568	-35 -35	-0.36 -0.36446943663439	901.68 90168199317	15 15	毎月 1 1	9,568円 -35円（-0.36％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,860 10860	-40 -40	-0.37 -0.36697247706422	243.40 24340989113	0 0	年2回 4 4	10,860円 -40円（-0.37％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,456 8456	0 0	0.00 0	6.25 625553177	120 120	年2回 4 4	8,456円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,505 13505	-47 -47	-0.35 -0.34681227863046	14.86 1486755230	140 140	年2回 4 4	13,505円 -47円（-0.35％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,825 11825	-41 -41	-0.35 -0.34552502949604	41.69 4169047817	30 30	毎月 1 1	11,825円 -41円（-0.35％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,511 13511	-17 -17	-0.13 -0.12566528681254	88.29 8829076992	0 0	年1回 5 5	13,511円 -17円（-0.13％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,926 17926	-24 -24	-0.13 -0.13370473537604	26.15 2615604044	0 0	年1回 5 5	17,926円 -24円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	40,353 40353	-126 -126	-0.31 -0.31127251167272	116.32 11632327643	0 0	年1回 5 5	40,353円 -126円（-0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,676 23676	-30 -30	-0.13 -0.12655024044546	174.96 17496525084	0 0	年1回 5 5	23,676円 -30円（-0.13％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,633 11633	-157 -157	-1.33 -1.3316369804919	7.64 764255820	115 115	年1回 5 5	11,633円 -157円（-1.33％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,340 10340	+42 42	+0.41 0.407846183725	4.45 445467412	0 0	年1回 5 5	10,340円 +42円（+0.41％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,212 11212	+19 19	+0.17 0.16974895023676	101.04 10104427070	0 0	年1回 5 5	11,212円 +19円（+0.17％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,272 10272	+42 42	+0.41 0.41055718475073	4.42 442447896	0 0	年4回 3 3	10,272円 +42円（+0.41％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,938 10938	+19 19	+0.17 0.17400860884696	68.36 6836999206	50 50	年4回 3 3	10,938円 +19円（+0.17％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,769 15769	-289 -289	-1.80 -1.7997259932744	170.21 17021914004	0 0	年1回 5 5	15,769円 -289円（-1.80％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,633 7633	-140 -140	-1.80 -1.8011063939277	651.88 65188227704	50 50	毎月 1 1	7,633円 -140円（-1.80％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,564 10564	-194 -194	-1.80 -1.8033091652724	1.15 115332175	180 180	隔月 2 2	10,564円 -194円（-1.80％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,343 19343	-355 -355	-1.80 -1.8022134226825	71.96 7196622450	0 0	年1回 5 5	19,343円 -355円（-1.80％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,413 16413	-300 -300	-1.80 -1.7950098725543	172.15 17215745355	0 0	年1回 5 5	16,413円 -300円（-1.80％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,685 3685	-68 -68	-1.81 -1.8118838262723	541.60 54160551468	20 20	毎月 1 1	3,685円 -68円（-1.81％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,437 13437	-246 -246	-1.80 -1.7978513483885	21.37 2137600140	10 10	年2回 4 4	13,437円 -246円（-1.80％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,581 3581	-70 -70	-1.92 -1.9172829361819	455.64 45564383177	25 25	毎月 1 1	3,581円 -70円（-1.92％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,947 2947	-59 -59	-1.96 -1.9627411842981	49.82 4982479940	40 40	隔月 2 2	2,947円 -59円（-1.96％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,397 18397	-364 -364	-1.94 -1.9401950855498	134.12 13412334358	0 0	年1回 5 5	18,397円 -364円（-1.94％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,836 7836	-155 -155	-1.94 -1.9396821424102	36.36 3636936725	20 20	毎月 1 1	7,836円 -155円（-1.94％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,533 7533	-146 -146	-1.90 -1.9012892303685	289.44 28944996882	40 40	毎月 1 1	7,533円 -146円（-1.90％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,272 20272	-392 -392	-1.90 -1.8970189701897	44.76 4476627922	0 0	年1回 5 5	20,272円 -392円（-1.90％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,989 7989	-155 -155	-1.90 -1.9032416502947	130.39 13039996856	35 35	毎月 1 1	7,989円 -155円（-1.90％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,783 19783	-383 -383	-1.90 -1.8992363383914	34.22 3422550099	0 0	年1回 5 5	19,783円 -383円（-1.90％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,792 8792	-170 -170	-1.90 -1.8968980138362	120.00 12000859462	40 40	毎月 1 1	8,792円 -170円（-1.90％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,687 10687	-207 -207	-1.90 -1.900128511107	4.78 478635797	40 40	隔月 2 2	10,687円 -207円（-1.90％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,324 6324	+42 42	+0.67 0.66857688634193	17.99 1799551644	35 35	毎月 1 1	6,324円 +42円（+0.67％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,659 8659	+50 50	+0.58 0.58078754791497	40.28 4028478015	35 35	毎月 1 1	8,659円 +50円（+0.58％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,206 5206	+26 26	+0.50 0.5019305019305	16.81 1681381991	25 25	毎月 1 1	5,206円 +26円（+0.50％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,057 2057	+14 14	+0.69 0.68526676456192	67.39 6739183402	13 13	毎月 1 1	2,057円 +14円（+0.69％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,481 8481	-154 -154	-1.78 -1.7834394904459	482.59 48259338323	45 45	毎月 1 1	8,481円 -154円（-1.78％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,083 15083	-298 -298	-1.94 -1.937455301996	186.96 18696730028	330 330	年2回 4 4	15,083円 -298円（-1.94％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,304 3304	-61 -61	-1.81 -1.8127786032689	27.13 2713664023	20 20	毎月 1 1	3,304円 -61円（-1.81％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,665 18665	+97 97	+0.52 0.52240413614821	378.66 37866199849	0 0	年1回 5 5	18,665円 +97円（+0.52％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,088 11088	+88 88	+0.80 0.8	6.03 603381194	0 0	年1回 5 5	11,088円 +88円（+0.80％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,994 18994	+99 99	+0.52 0.5239481344271	94.96 9496148270	0 0	年1回 5 5	18,994円 +99円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,299 10299	+35 35	+0.34 0.34099766173032	11.99 1199476300	10 10	毎月 1 1	10,299円 +35円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,522 3522	+13 13	+0.37 0.37047591906526	1,723.81 172381727452	10 10	毎月 1 1	3,522円 +13円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,118 12118	+44 44	+0.36 0.36441941361603	21.52 2152242063	45 45	隔月 2 2	12,118円 +44円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,715 5715	+20 20	+0.35 0.35118525021949	509.77 50977533726	15 15	毎月 1 1	5,715円 +20円（+0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	+9 9	+0.57 0.57034220532319	3,320.40 332040386478	15 15	毎月 1 1	1,587円 +9円（+0.57％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,381 11381	+64 64	+0.57 0.56552089776443	3.74 374523504	30 30	隔月 2 2	11,381円 +64円（+0.57％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,130 24130	+138 138	+0.58 0.57519173057686	119.28 11928223030	0 0	年1回 5 5	24,130円 +138円（+0.58％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,374 12374	-30 -30	-0.24 -0.24185746533376	126.20 12620826089	25 25	毎月 1 1	12,374円 -30円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,776 16776	+87 87	+0.52 0.52130145604889	87.88 8788995388	0 0	年1回 5 5	16,776円 +87円（+0.52％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,072 27072	-494 -494	-1.79 -1.7920626859174	79.72 7972991998	0 0	年1回 5 5	27,072円 -494円（-1.79％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,295 30295	-587 -587	-1.90 -1.9007836280034	27.49 2749240162	0 0	年1回 5 5	30,295円 -587円（-1.90％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,340 28340	-520 -520	-1.80 -1.8018018018018	173.09 17309180327	0 0	年1回 5 5	28,340円 -520円（-1.80％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,256 15256	-280 -280	-1.80 -1.8022657054583	2.62 262740611	0 0	年1回 5 5	15,256円 -280円（-1.80％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,246 17246	+89 89	+0.52 0.5187387072332	10.72 1072474006	0 0	年1回 5 5	17,246円 +89円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,277 16277	+55 55	+0.34 0.33904574035261	15.17 1517963792	0 0	年1回 5 5	16,277円 +55円（+0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,872 10872	+7 7	+0.06 0.064427059364933	0.10 10871744	-	年1回 5 5	10,872円 +7円（+0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,027 11027	+9 9	+0.08 0.081684516246143	0.11 11026622	-	年1回 5 5	11,027円 +9円（+0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,186 11186	+11 11	+0.10 0.098434004474273	0.11 11185682	-	年1回 5 5	11,186円 +11円（+0.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,340 11340	+13 13	+0.11 0.11477001853977	0.11 11339958	-	年1回 5 5	11,340円 +13円（+0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,475 11475	+14 14	+0.12 0.12215338975657	0.11 11475313	-	年1回 5 5	11,475円 +14円（+0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,536 11536	+15 15	+0.13 0.13019703150768	0.11 11536165	-	年1回 5 5	11,536円 +15円（+0.13％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,538 11538	+16 16	+0.14 0.13886478042007	0.11 11537806	-	年1回 5 5	11,538円 +16円（+0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,537 11537	+15 15	+0.13 0.13018573164381	0.11 11537151	-	年1回 5 5	11,537円 +15円（+0.13％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,687 9687	-14 -14	-0.14 -0.1443150190702	10.61 1061149245	0 0	年1回 5 5	9,687円 -14円（-0.14％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,384 10384	-15 -15	-0.14 -0.14424463890759	33.25 3325243454	0 0	年1回 5 5	10,384円 -15円（-0.14％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,685 10685	-31 -31	-0.29 -0.28928704740575	11.47 1147016409	0 0	年1回 5 5	10,685円 -31円（-0.29％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,384 9384	+5 5	+0.05 0.053310587482674	7.08 708641715	0 0	毎月 1 1	9,384円 +5円（+0.05％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,391 9391	+12 12	+0.13 0.12794540995842	9.47 947976030	0 0	毎月 1 1	9,391円 +12円（+0.13％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,125 9125	+25 25	+0.27 0.27472527472527	4.66 466480970	0 0	毎月 1 1	9,125円 +25円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,805 12805	-20 -20	-0.16 -0.15594541910331	22.43 2243303768	0 0	年1回 5 5	12,805円 -20円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,534 9534	+10 10	+0.10 0.104997900042	2.32 232582516	0 0	年1回 5 5	9,534円 +10円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	15,046 15046	-38 -38	-0.25 -0.25192256695837	8.13 813696784	0 0	年1回 5 5	15,046円 -38円（-0.25％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,211 7211	+7 7	+0.10 0.097168239866741	20.01 2001615659	30 30	毎月 1 1	7,211円 +7円（+0.10％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	23,238 23238	+12 12	+0.05 0.051666236114699	238.51 23851250472	0 0	年1回 5 5	23,238円 +12円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,955 9955	-26 -26	-0.26 -0.26049494038673	8.19 819708871	0 0	年1回 5 5	9,955円 -26円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,004 9004	+6 6	+0.07 0.066681484774394	0.20 20229851	0 0	年1回 5 5	9,004円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,305 8305	+11 11	+0.13 0.13262599469496	3.73 373785624	0 0	年1回 5 5	8,305円 +11円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,628 7628	+16 16	+0.21 0.21019442984761	4.14 414640963	0 0	年1回 5 5	7,628円 +16円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,000 7000	+19 19	+0.27 0.27216731127346	16.97 1697712539	0 0	年1回 5 5	7,000円 +19円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,512 9512	+6 6	+0.06 0.063118030717442	5.76 576562885	0 0	年1回 5 5	9,512円 +6円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,197 9197	+13 13	+0.14 0.14155052264808	8.42 842506014	0 0	年1回 5 5	9,197円 +13円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,882 8882	+18 18	+0.20 0.20306859205776	22.23 2223560192	0 0	年1回 5 5	8,882円 +18円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,548 8548	+23 23	+0.27 0.26979472140762	26.88 2688737246	0 0	年1回 5 5	8,548円 +23円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,101 11101	+29 29	+0.26 0.26192196531792	19.82 1982784355	0 0	年2回 4 4	11,101円 +29円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,925 8925	+23 23	+0.26 0.25836890586385	30.83 3083460365	45 45	隔月 2 2	8,925円 +23円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,984 6984	+26 26	+0.37 0.37367059499856	43.33 4333177931	85 85	隔月 2 2	6,984円 +26円（+0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,698 9698	+14 14	+0.14 0.14456836018174	144.11 14411122721	0 0	年1回 5 5	9,698円 +14円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,666 9666	+15 15	+0.16 0.15542430836183	398.41 39841553144	0 0	年1回 5 5	9,666円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,664 9664	+16 16	+0.17 0.16583747927032	76.57 7657231931	0 0	年1回 5 5	9,664円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,648 9648	+16 16	+0.17 0.16611295681063	131.70 13170595810	0 0	年1回 5 5	9,648円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	+17 17	+0.18 0.17638514214567	86.68 8668850632	0 0	年1回 5 5	9,655円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,658 9658	+18 18	+0.19 0.18672199170124	50.33 5033765680	0 0	年1回 5 5	9,658円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,644 9644	+18 18	+0.19 0.18699355911074	69.36 6936437079	0 0	年1回 5 5	9,644円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,569 9569	+17 17	+0.18 0.17797319932998	66.77 6677156464	0 0	年1回 5 5	9,569円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,552 9552	+19 19	+0.20 0.19930766810028	63.69 6369599663	0 0	年1回 5 5	9,552円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,530 9530	+20 20	+0.21 0.21030494216614	13.00 1300105843	0 0	年1回 5 5	9,530円 +20円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,516 9516	+21 21	+0.22 0.22116903633491	109.32 10932217066	0 0	年1回 5 5	9,516円 +21円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,502 9502	+21 21	+0.22 0.2214956228246	235.44 23544684926	0 0	年1回 5 5	9,502円 +21円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,473 9473	+22 22	+0.23 0.23277960004232	91.35 9135377420	0 0	年1回 5 5	9,473円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,421 9421	+22 22	+0.23 0.23406745398447	21.94 2194370615	0 0	年1回 5 5	9,421円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,413 9413	+23 23	+0.24 0.24494142705005	60.39 6039166039	0 0	年1回 5 5	9,413円 +23円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,397 9397	+25 25	+0.27 0.26675202731541	117.30 11730057608	0 0	年1回 5 5	9,397円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,378 9378	+25 25	+0.27 0.26729391639046	18.81 1881711535	0 0	年1回 5 5	9,378円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,350 9350	+25 25	+0.27 0.26809651474531	214.81 21481971790	0 0	年1回 5 5	9,350円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,356 9356	+27 27	+0.29 0.28942008789795	54.02 5402548972	0 0	年1回 5 5	9,356円 +27円（+0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,328 9328	+28 28	+0.30 0.3010752688172	36.23 3623975140	0 0	年1回 5 5	9,328円 +28円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,304 9304	+30 30	+0.32 0.32348501186112	38.01 3801034277	0 0	年1回 5 5	9,304円 +30円（+0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,286 9286	+30 30	+0.32 0.32411408815903	74.05 7405483682	0 0	年1回 5 5	9,286円 +30円（+0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,240 9240	+31 31	+0.34 0.3366272125095	6.76 676362820	0 0	年1回 5 5	9,240円 +31円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,096 9096	+43 43	+0.47 0.47498066939136	5.29 529708836	0 0	年1回 5 5	9,096円 +43円（+0.47％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,889 9889	+12 12	+0.12 0.12149438088488	940.38 94038914855	15 15	年1回 5 5	9,889円 +12円（+0.12％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,088 10088	+15 15	+0.15 0.14891293557034	111.04 11104634785	80 80	年1回 5 5	10,088円 +15円（+0.15％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,797 9797	+28 28	+0.29 0.28662094380182	10.28 1028751752	60 60	年1回 5 5	9,797円 +28円（+0.29％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,714 9714	-17 -17	-0.17 -0.17469941424314	371.40 37140738351	0 0	年1回 5 5	9,714円 -17円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,209 9209	+9 9	+0.10 0.097826086956522	0.90 90348574	0 0	年1回 5 5	9,209円 +9円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,791 11791	-28 -28	-0.24 -0.23690667569168	1.36 136558933	0 0	年1回 5 5	11,791円 -28円（-0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,465 13465	-39 -39	-0.29 -0.28880331753555	19.06 1906489493	0 0	年1回 5 5	13,465円 -39円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,276 16276	-52 -52	-0.32 -0.31847133757962	5.16 516917963	0 0	年1回 5 5	16,276円 -52円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,863 18863	-49 -49	-0.26 -0.25909475465313	6.80 680188962	0 0	年1回 5 5	18,863円 -49円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,919 17919	-86 -86	-0.48 -0.47764509858373	1,038.38 103838779124	0 0	年1回 5 5	17,919円 -86円（-0.48％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,906 10906	+2 2	+0.02 0.018341892883346	66.36 6636333047	0 0	年1回 5 5	10,906円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,339 14339	-14 -14	-0.10 -0.097540583850066	344.27 34427613994	0 0	年1回 5 5	14,339円 -14円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,489 18489	-26 -26	-0.14 -0.1404266810694	375.50 37550595120	0 0	年1回 5 5	18,489円 -26円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,549 9549	+6 6	+0.06 0.062873310279786	3.84 384509598	0 0	年1回 5 5	9,549円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,605 11605	-20 -20	-0.17 -0.17204301075269	111.23 11123534994	0 0	年1回 5 5	11,605円 -20円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,193 14193	-34 -34	-0.24 -0.23898221691151	234.85 23485797362	0 0	年1回 5 5	14,193円 -34円（-0.24％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,251 17251	-47 -47	-0.27 -0.27170771187421	157.92 15792297065	0 0	年1回 5 5	17,251円 -47円（-0.27％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,510 20510	-54 -54	-0.26 -0.26259482590936	191.48 19148215977	0 0	年1回 5 5	20,510円 -54円（-0.26％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,367 10367	-22 -22	-0.21 -0.21176244104341	2,593.36 259336548635	80 80	年2回 4 4	10,367円 -22円（-0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,707 10707	-22 -22	-0.21 -0.2050517289589	125.03 12503029648	0 0	年1回 5 5	10,707円 -22円（-0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,523 11523	-21 -21	-0.18 -0.18191268191268	47.38 4738888945	0 0	年1回 5 5	11,523円 -21円（-0.18％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,195 12195	-28 -28	-0.23 -0.22907633150618	42.60 4260289690	0 0	年1回 5 5	12,195円 -28円（-0.23％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,992 11992	-27 -27	-0.22 -0.22464431317081	24.49 2449299559	0 0	年1回 5 5	11,992円 -27円（-0.22％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,178 12178	-28 -28	-0.23 -0.22939537932165	23.18 2318624255	0 0	年1回 5 5	12,178円 -28円（-0.23％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,947 11947	-28 -28	-0.23 -0.23382045929019	14.84 1484465016	0 0	年1回 5 5	11,947円 -28円（-0.23％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,906 10906	-25 -25	-0.23 -0.22870734607996	5.03 503387483	0 0	年1回 5 5	10,906円 -25円（-0.23％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,620 10620	-25 -25	-0.23 -0.23485204321278	0.11 11240422	0 0	年1回 5 5	10,620円 -25円（-0.23％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,642 11642	-25 -25	-0.21 -0.21427959201166	438.32 43832865953	0 0	年2回 4 4	11,642円 -25円（-0.21％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,604 10604	-11 -11	-0.10 -0.10362694300518	517.24 51724604386	0 0	年1回 5 5	10,604円 -11円（-0.10％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,921 15921	+120 120	+0.76 0.75944560470856	7.59 759644350	0 0	年1回 5 5	15,921円 +120円（+0.76％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,177 27177	+111 111	+0.41 0.41010862336511	25.71 2571629642	0 0	年1回 5 5	27,177円 +111円（+0.41％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,967 9967	-2 -2	-0.02 -0.020062192797673	43.37 4337594743	0 0	年2回 4 4	9,967円 -2円（-0.02％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,443 9443	-2 -2	-0.02 -0.021175224986765	113.13 11313335192	0 0	年2回 4 4	9,443円 -2円（-0.02％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,624 9624	-10 -10	-0.10 -0.10379904504879	1,058.43 105843684782	10 10	隔月 2 2	9,624円 -10円（-0.10％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,145 10145	-11 -11	-0.11 -0.10831035840882	5.90 590676108	0 0	年1回 5 5	10,145円 -11円（-0.11％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,103 9103	-1 -1	-0.01 -0.010984182776801	43.70 4370593545	50 50	毎月 1 1	9,103円 -1円（-0.01％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,834 16834	-2 -2	-0.01 -0.011879306248515	12.94 1294017860	0 0	年2回 4 4	16,834円 -2円（-0.01％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,991 9991	-4 -4	-0.04 -0.040020010005003	0.80 80871145	10 10	毎月 1 1	9,991円 -4円（-0.04％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,999 10999	-5 -5	-0.05 -0.045438022537259	0.64 64873500	0 0	年2回 4 4	10,999円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,567 11567	0 0	0.00 0	0.76 76918973	0 0	年1回 5 5	11,567円 0円（0.00％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,195 14195	-1 -1	-0.01 -0.0070442378134686	2.57 257980794	0 0	年1回 5 5	14,195円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,377 17377	-2 -2	-0.01 -0.011508142010472	4.82 482153460	0 0	年1回 5 5	17,377円 -2円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,507 11507	-1 -1	-0.01 -0.0086896072297532	8.32 832002664	0 0	年1回 5 5	11,507円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,136 14136	-1 -1	-0.01 -0.0070736365565537	4.90 490823149	0 0	年1回 5 5	14,136円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,435 17435	-1 -1	-0.01 -0.0057352603808213	1.60 160861346	0 0	年1回 5 5	17,435円 -1円（-0.01％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,920 10920	-3 -3	-0.03 -0.027464982147762	3.81 381557752	0 0	年1回 5 5	10,920円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,822 10822	-38 -38	-0.35 -0.34990791896869	39.91 3991773229	30 30	隔月 2 2	10,822円 -38円（-0.35％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,905 16905	-58 -58	-0.34 -0.34192065082827	5.11 511168677	0 0	年1回 5 5	16,905円 -58円（-0.34％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,914 12914	-110 -110	-0.84 -0.84459459459459	26.85 2685831506	15 15	毎月 1 1	12,914円 -110円（-0.84％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,747 14747	-156 -156	-1.05 -1.0467691068912	33.53 3353666637	20 20	毎月 1 1	14,747円 -156円（-1.05％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,389 15389	-132 -132	-0.85 -0.85046066619419	1.10 110657979	0 0	年1回 5 5	15,389円 -132円（-0.85％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,504 7504	0 0	0.00 0	1.95 195725794	10 10	毎月 1 1	7,504円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,641 14641	-49 -49	-0.33 -0.33356024506467	33.34 3334683944	20 20	毎月 1 1	14,641円 -49円（-0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,478 7478	-15 -15	-0.20 -0.20018684105165	22.15 2215640745	20 20	毎月 1 1	7,478円 -15円（-0.20％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,993 9993	+1 1	+0.01 0.010008006405124	2.62 262134616	0 0	年1回 5 5	9,993円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,716 18716	-63 -63	-0.34 -0.33548112253049	35.19 3519654969	0 0	年1回 5 5	18,716円 -63円（-0.34％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,752 14752	-31 -31	-0.21 -0.20970033146181	8.49 849143233	0 0	年1回 5 5	14,752円 -31円（-0.21％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,640 9640	+51 51	+0.53 0.53185942225467	1.91 191696206	150 150	年4回 3 3	9,640円 +51円（+0.53％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,089 13089	+22 22	+0.17 0.16836305196296	41.37 4137017541	350 350	年4回 3 3	13,089円 +22円（+0.17％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,101 13101	+70 70	+0.54 0.5371805694114	1.89 189206163	0 0	年1回 5 5	13,101円 +70円（+0.54％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,542 24542	+41 41	+0.17 0.167340108567	23.54 2354835177	0 0	年1回 5 5	24,542円 +41円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,610 26610	+46 46	+0.17 0.17316669176329	143.54 14354089253	0 0	年1回 5 5	26,610円 +46円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,752 10752	+19 19	+0.18 0.1770241311842	557.90 55790115090	500 500	年4回 3 3	10,752円 +19円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,598 13598	+73 73	+0.54 0.53974121996303	11.27 1127508355	0 0	年1回 5 5	13,598円 +73円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,895 9895	+54 54	+0.55 0.54872472309725	10.20 1020452543	0 0	年4回 3 3	9,895円 +54円（+0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,198 4198	-71 -71	-1.66 -1.6631529632232	178.97 17897205895	52 52	毎月 1 1	4,198円 -71円（-1.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,792 1792	-41 -41	-2.24 -2.2367703218767	5.10 510709245	22 22	毎月 1 1	1,792円 -41円（-2.24％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,152 14152	-39 -39	-0.27 -0.27482207032626	67.20 6720839932	0 0	年2回 4 4	14,152円 -39円（-0.27％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,561 17561	-36 -36	-0.20 -0.20458032619196	5.18 518669006	15 15	隔月 2 2	17,561円 -36円（-0.20％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,272 22272	-44 -44	-0.20 -0.19716795124574	214.16 21416148377	0 0	年1回 5 5	22,272円 -44円（-0.20％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	46,799 46799	-182 -182	-0.39 -0.38739064728294	25.11 2511280991	0 0	年1回 5 5	46,799円 -182円（-0.39％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,535 10535	-17 -17	-0.16 -0.16110689916603	12.09 1209658974	30 30	毎月 1 1	10,535円 -17円（-0.16％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,845 16845	-28 -28	-0.17 -0.16594559355183	9.51 951486827	120 120	年2回 4 4	16,845円 -28円（-0.17％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,110 12110	+24 24	+0.20 0.19857686579513	17.18 1718679640	15 15	毎月 1 1	12,110円 +24円（+0.20％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,602 12602	-31 -31	-0.25 -0.24538906039737	47.10 4710032316	20 20	毎月 1 1	12,602円 -31円（-0.25％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,839 13839	-37 -37	-0.27 -0.26664744883252	28.68 2868562830	65 65	年2回 4 4	13,839円 -37円（-0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,708 11708	-22 -22	-0.19 -0.18755328218244	158.42 15842142377	15 15	毎月 1 1	11,708円 -22円（-0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,383 18383	-99 -99	-0.54 -0.5356563142517	53.23 5323674096	105 105	年2回 4 4	18,383円 -99円（-0.54％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,130 13130	-56 -56	-0.42 -0.42469285605946	22.56 2256129385	40 40	隔月 2 2	13,130円 -56円（-0.42％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,300 13300	+3 3	+0.02 0.02256148003309	34.54 3454703100	20 20	隔月 2 2	13,300円 +3円（+0.02％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,996 10996	+13 13	+0.12 0.1183647455158	32.93 3293129853	20 20	毎月 1 1	10,996円 +13円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,630 10630	-80 -80	-0.75 -0.74696545284781	64.34 6434628304	560 560	毎月 1 1	10,630円 -80円（-0.75％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,650 13650	-3 -3	-0.02 -0.0219731927049	13.01 1301945578	10 10	年2回 4 4	13,650円 -3円（-0.02％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,021 18021	-19 -19	-0.11 -0.10532150776053	10.75 1075438350	20 20	年2回 4 4	18,021円 -19円（-0.11％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,825 22825	-44 -44	-0.19 -0.19240019240019	6.46 646600202	30 30	年2回 4 4	22,825円 -44円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,083 12083	+8 8	+0.07 0.066252587991718	4.87 487761047	0 0	年1回 5 5	12,083円 +8円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,320 13320	+9 9	+0.07 0.067613252197431	20.94 2094236297	0 0	年1回 5 5	13,320円 +9円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,223 16223	-13 -13	-0.08 -0.080068982508007	24.81 2481719724	10 10	年1回 5 5	16,223円 -13円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,324 27324	-42 -42	-0.15 -0.15347511510634	6.88 688922345	30 30	年1回 5 5	27,324円 -42円（-0.15％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,023 11023	-2 -2	-0.02 -0.018140589569161	1.80 180941889	5 5	年1回 5 5	11,023円 -2円（-0.02％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,151 14151	-3 -3	-0.02 -0.021195421788894	3.29 329636341	5 5	年1回 5 5	14,151円 -3円（-0.02％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,177 11177	-2 -2	-0.02 -0.01789068789695	1.99 199939486	5 5	年1回 5 5	11,177円 -2円（-0.02％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,522 10522	-26 -26	-0.25 -0.24649222601441	0.45 45866114	5 5	年1回 5 5	10,522円 -26円（-0.25％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,671 14671	-58 -58	-0.39 -0.39378097630525	0.67 67724385	5 5	年1回 5 5	14,671円 -58円（-0.39％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,671 10671	-26 -26	-0.24 -0.24305880153314	0.05 5711770	5 5	年1回 5 5	10,671円 -26円（-0.24％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,183 10183	-12 -12	-0.12 -0.11770475723394	61.49 6149926296	100 100	年2回 4 4	10,183円 -12円（-0.12％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	15,657 15657	-2 -2	-0.01 -0.012772207676097	0.97 97810724	5 5	年1回 5 5	15,657円 -2円（-0.01％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	19,025 19025	-3 -3	-0.02 -0.015766239226403	0.62 62924207	5 5	年1回 5 5	19,025円 -3円（-0.02％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,690 13690	-2 -2	-0.01 -0.014607069821794	8.89 889229320	75 75	年1回 5 5	13,690円 -2円（-0.01％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,334 13334	-9 -9	-0.07 -0.067451097953983	189.71 18971831536	0 0	年1回 5 5	13,334円 -9円（-0.07％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	15,732 15732	-26 -26	-0.16 -0.16499555781191	159.54 15954513139	0 0	年1回 5 5	15,732円 -26円（-0.16％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	22,873 22873	-60 -60	-0.26 -0.26163170976322	205.88 20588438245	0 0	年1回 5 5	22,873円 -60円（-0.26％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,535 10535	-3 -3	-0.03 -0.028468400075916	225.33 22533737183	0 0	年1回 5 5	10,535円 -3円（-0.03％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,195 11195	-3 -3	-0.03 -0.026790498303268	9.99 999310553	0 0	年1回 5 5	11,195円 -3円（-0.03％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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