アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,327 13327	-41 -41	-0.31 -0.3067025733094	3.03 303355932	0 0	年1回 5 5	13,327円 -41円（-0.31％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,955 10955	-60 -60	-0.54 -0.54471175669542	553.15 55315981111	0 0	年1回 5 5	10,955円 -60円（-0.54％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	23,558 23558	-133 -133	-0.56 -0.56139462243046	106.80 10680788605	0 0	年1回 5 5	23,558円 -133円（-0.56％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	15,506 15506	-123 -123	-0.79 -0.78699852837674	7.59 759245038	0 0	年1回 5 5	15,506円 -123円（-0.79％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,919 12919	+147 147	+1.15 1.1509552145318	5.25 525184550	0 0	年1回 5 5	12,919円 +147円（+1.15％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	23,660 23660	+371 371	+1.59 1.5930267508266	28.13 2813161260	0 0	年1回 5 5	23,660円 +371円（+1.59％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,207 9207	+11 11	+0.12 0.11961722488038	11.17 1117849948	0 0	年2回 4 4	9,207円 +11円（+0.12％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,526 11526	-17 -17	-0.15 -0.14727540500736	16.12 1612200554	0 0	年1回 5 5	11,526円 -17円（-0.15％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	20,182 20182	-498 -498	-2.41 -2.4081237911025	23.99 2399625658	0 0	年1回 5 5	20,182円 -498円（-2.41％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,668 2668	+64 64	+2.46 2.457757296467	30.15 3015162350	0 0	年1回 5 5	2,668円 +64円（+2.46％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,833 24833	+24 24	+0.10 0.09673908662179	44.00 4400825117	500 500	年2回 4 4	24,833円 +24円（+0.10％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,726 22726	-199 -199	-0.87 -0.8680479825518	220.17 22017848692	0 0	年1回 5 5	22,726円 -199円（-0.87％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,783 24783	-223 -223	-0.89 -0.89178597136687	2,309.95 230995319977	0 0	年1回 5 5	24,783円 -223円（-0.89％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,512 17512	+39 39	+0.22 0.22320151090254	20.86 2086120586	0 0	年1回 5 5	17,512円 +39円（+0.22％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,074 12074	-8 -8	-0.07 -0.066214202946532	100.32 10032044420	500 500	年1回 5 5	12,074円 -8円（-0.07％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,401 18401	+2 2	+0.01 0.010870155986738	300.39 30039800421	0 0	年2回 4 4	18,401円 +2円（+0.01％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,829 17829	+41 41	+0.23 0.23049246683157	125.00 12500181431	0 0	年2回 4 4	17,829円 +41円（+0.23％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,922 21922	-130 -130	-0.59 -0.58951569018683	18.49 1849729182	0 0	年1回 5 5	21,922円 -130円（-0.59％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	29,134 29134	-233 -233	-0.79 -0.79340756631593	284.11 28411655102	30 30	毎月 1 1	29,134円 -233円（-0.79％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,830 33830	-263 -263	-0.77 -0.77141935294635	202.60 20260984166	0 0	年1回 5 5	33,830円 -263円（-0.77％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,714 12714	-85 -85	-0.66 -0.66411438393625	9.88 988276179	1,500 1500	年1回 5 5	12,714円 -85円（-0.66％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,623 20623	+98 98	+0.48 0.47746650426309	72.60 7260073397	600 600	年1回 5 5	20,623円 +98円（+0.48％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,460 22460	-70 -70	-0.31 -0.31069684864625	152.57 15257307801	1,000 1000	年1回 5 5	22,460円 -70円（-0.31％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,692 35692	-305 -305	-0.85 -0.84729282995805	54.47 5447405599	130 130	年1回 5 5	35,692円 -305円（-0.85％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,244 21244	-26 -26	-0.12 -0.12223789374706	104.26 10426860698	0 0	年1回 5 5	21,244円 -26円（-0.12％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,337 17337	+199 199	+1.16 1.1611623293266	13.80 1380404828	0 0	年1回 5 5	17,337円 +199円（+1.16％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	49,292 49292	-431 -431	-0.87 -0.86680208354283	246.90 24690312132	0 0	年1回 5 5	49,292円 -431円（-0.87％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	29,417 29417	-258 -258	-0.87 -0.86941870261163	207.25 20725840972	0 0	年1回 5 5	29,417円 -258円（-0.87％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,606 102606	+879 879	+0.86 0.86407738358548	99.77 9977505998	2,000 2000	年1回 5 5	102,606円 +879円（+0.86％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,671 10671	-118 -118	-1.09 -1.0937065529706	14.12 1412996658	0 0	年1回 5 5	10,671円 -118円（-1.09％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,725 10725	-66 -66	-0.61 -0.61162079510703	25.23 2523125037	1,270 1270	年2回 4 4	10,725円 -66円（-0.61％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,311 23311	-225 -225	-0.96 -0.95598232494901	765.15 76515347833	70 70	年4回 3 3	23,311円 -225円（-0.96％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,455 61455	-193 -193	-0.31 -0.31306773942383	28.15 2815337602	50 50	年1回 5 5	61,455円 -193円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,517 23517	-206 -206	-0.87 -0.8683556042659	38.64 3864423609	390 390	年1回 5 5	23,517円 -206円（-0.87％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,403 47403	-347 -347	-0.73 -0.72670157068063	970.17 97017888616	0 0	年1回 5 5	47,403円 -347円（-0.73％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,929 16929	-122 -122	-0.72 -0.71550055715207	21.87 2187142983	0 0	年2回 4 4	16,929円 -122円（-0.72％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,019 34019	-174 -174	-0.51 -0.50887608574855	33.42 3342869279	250 250	年1回 5 5	34,019円 -174円（-0.51％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,033 18033	-163 -163	-0.90 -0.8958012750055	78.36 7836849568	0 0	年1回 5 5	18,033円 -163円（-0.90％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,875 25875	-22 -22	-0.08 -0.08495192493339	47.61 4761185868	0 0	年1回 5 5	25,875円 -22円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,716 22716	+50 50	+0.22 0.22059472337422	345.02 34502445071	500 500	年1回 5 5	22,716円 +50円（+0.22％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,885 15885	-66 -66	-0.41 -0.41376716193342	48.04 4804806886	140 140	年1回 5 5	15,885円 -66円（-0.41％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,714 16714	-67 -67	-0.40 -0.39926106906621	112.49 11249038177	10 10	年2回 4 4	16,714円 -67円（-0.40％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,217 17217	+18 18	+0.10 0.10465724751439	26.22 2622953211	0 0	年2回 4 4	17,217円 +18円（+0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,268 10268	+12 12	+0.12 0.11700468018721	94.59 9459548458	0 0	年2回 4 4	10,268円 +12円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,077 17077	-99 -99	-0.58 -0.57638565440149	29.76 2976217734	50 50	年1回 5 5	17,077円 -99円（-0.58％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,735 21735	-179 -179	-0.82 -0.81682942411244	13.07 1307189255	0 0	年1回 5 5	21,735円 -179円（-0.82％）
1 1	コア30インデックスコア３０	20,806 20806	-286 -286	-1.36 -1.3559643466717	13.24 1324758808	5 5	年1回 5 5	20,806円 -286円（-1.36％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,025 20025	-175 -175	-0.87 -0.86633663366337	120.52 12052608909	300 300	年1回 5 5	20,025円 -175円（-0.87％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,576 28576	-214 -214	-0.74 -0.74331365057312	41.07 4107306369	55 55	年1回 5 5	28,576円 -214円（-0.74％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,775 26775	-223 -223	-0.83 -0.82598711015631	65.32 6532212383	0 0	年2回 4 4	26,775円 -223円（-0.83％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,950 30950	-284 -284	-0.91 -0.90926554395851	2,893.19 289319293962	0 0	年1回 5 5	30,950円 -284円（-0.91％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,721 48721	-338 -338	-0.69 -0.68896634664384	237.01 23701642311	0 0	年1回 5 5	48,721円 -338円（-0.69％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	15,240 15240	-140 -140	-0.91 -0.91027308192458	17.60 1760032910	5 5	年1回 5 5	15,240円 -140円（-0.91％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	17,475 17475	-161 -161	-0.91 -0.91290542073032	9.67 967607077	5 5	年1回 5 5	17,475円 -161円（-0.91％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,942 13942	-126 -126	-0.90 -0.8956497014501	54.14 5414981403	140 140	年1回 5 5	13,942円 -126円（-0.90％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,745 10745	-99 -99	-0.91 -0.91294725193655	97.07 9707971526	0 0	年1回 5 5	10,745円 -99円（-0.91％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,941 7941	-72 -72	-0.90 -0.89853987270685	1,961.25 196125384655	75 75	年1回 5 5	7,941円 -72円（-0.90％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	14,744 14744	-135 -135	-0.91 -0.90731904025808	4.40 440811590	0 0	年1回 5 5	14,744円 -135円（-0.91％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,818 10818	+14 14	+0.13 0.12958163643095	15.26 1526967356	0 0	年1回 5 5	10,818円 +14円（+0.13％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	23,892 23892	-216 -216	-0.90 -0.8959681433549	18.86 1886472205	0 0	年1回 5 5	23,892円 -216円（-0.90％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,576 33576	-139 -139	-0.41 -0.41227940086015	2.82 282193805	0 0	年1回 5 5	33,576円 -139円（-0.41％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	26,102 26102	-228 -228	-0.87 -0.86593239650589	1,933.62 193362785863	0 0	年1回 5 5	26,102円 -228円（-0.87％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	53,208 53208	-465 -465	-0.87 -0.86635738639539	1,680.31 168031836776	0 0	年1回 5 5	53,208円 -465円（-0.87％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	52,656 52656	-484 -484	-0.91 -0.91080165600301	1.74 174806160	0 0	年1回 5 5	52,656円 -484円（-0.91％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	29,095 29095	+36 36	+0.12 0.12388588733267	285.28 28528533507	0 0	年1回 5 5	29,095円 +36円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	27,999 27999	-235 -235	-0.83 -0.83232981511653	27.73 2773624677	0 0	年1回 5 5	27,999円 -235円（-0.83％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	48,872 48872	-380 -380	-0.77 -0.77154227239503	248.58 24858532695	0 0	年1回 5 5	48,872円 -380円（-0.77％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	52,188 52188	-436 -436	-0.83 -0.82851930678018	44.96 4496125897	0 0	年2回 4 4	52,188円 -436円（-0.83％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	32,981 32981	-273 -273	-0.82 -0.8209538702111	228.53 22853748020	0 0	年1回 5 5	32,981円 -273円（-0.82％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,614 11614	+59 59	+0.51 0.51060147122458	1,021.64 102164360115	0 0	年2回 4 4	11,614円 +59円（+0.51％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,090 12090	+25 25	+0.21 0.20721094073767	77.31 7731735319	-	年1回 5 5	12,090円 +25円（+0.21％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,751 9751	-51 -51	-0.52 -0.52030197918792	220.03 22003762920	0 0	年1回 5 5	9,751円 -51円（-0.52％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,679 14679	+111 111	+0.76 0.76194398682043	1,519.00 151900749583	0 0	年2回 4 4	14,679円 +111円（+0.76％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,016 12016	+91 91	+0.76 0.76310272536688	328.83 32883477017	300 300	隔月 2 2	12,016円 +91円（+0.76％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,243 11243	+81 81	+0.73 0.72567640207848	138.61 13861108636	120 120	毎月 1 1	11,243円 +81円（+0.73％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,013 12013	+137 137	+1.15 1.1535870663523	1.03 103322117	0 0	年1回 5 5	12,013円 +137円（+1.15％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,735 14735	+260 260	+1.80 1.7962003454231	11.57 1157565094	0 0	年1回 5 5	14,735円 +260円（+1.80％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,389 13389	+151 151	+1.14 1.1406556881704	3,022.75 302275969043	0 0	年1回 5 5	13,389円 +151円（+1.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,109 10109	+19 19	+0.19 0.18830525272547	13.41 1341722188	0 0	隔月 2 2	10,109円 +19円（+0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,032 14032	+109 109	+0.78 0.78287725346549	619.70 61970571710	130 130	隔月 2 2	14,032円 +109円（+0.78％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,588 15588	+34 34	+0.22 0.21859328790022	13.59 1359599743	0 0	年1回 5 5	15,588円 +34円（+0.22％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,455 22455	+126 126	+0.56 0.56428859330915	7.54 754711017	0 0	年1回 5 5	22,455円 +126円（+0.56％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	23,504 23504	+219 219	+0.94 0.94051964784196	6.18 618697134	0 0	年1回 5 5	23,504円 +219円（+0.94％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	30,993 30993	+145 145	+0.47 0.47004668049793	20.04 2004606183	0 0	年1回 5 5	30,993円 +145円（+0.47％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,082 20082	+146 146	+0.73 0.73234349919743	8.71 871374745	0 0	年1回 5 5	20,082円 +146円（+0.73％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,595 18595	-93 -93	-0.50 -0.49764554794521	6.50 650266020	0 0	年1回 5 5	18,595円 -93円（-0.50％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,803 26803	+157 157	+0.59 0.58920663514224	1,464.81 146481648532	0 0	年1回 5 5	26,803円 +157円（+0.59％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,255 18255	+25 25	+0.14 0.13713658804169	125.06 12506821189	0 0	年1回 5 5	18,255円 +25円（+0.14％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,781 27781	+189 189	+0.68 0.68498115395767	502.12 50212886235	0 0	年1回 5 5	27,781円 +189円（+0.68％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,891 21891	+12 12	+0.05 0.054847113670643	105.67 10567093887	0 0	年1回 5 5	21,891円 +12円（+0.05％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,553 8553	+25 25	+0.29 0.29315196998124	2.24 224327301	10 10	年2回 4 4	8,553円 +25円（+0.29％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,981 26981	+50 50	+0.19 0.18565964873194	636.54 63654300172	0 0	年1回 5 5	26,981円 +50円（+0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,366 49366	+389 389	+0.79 0.79425036241501	8,607.72 860772695785	0 0	年1回 5 5	49,366円 +389円（+0.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,442 16442	+31 31	+0.19 0.1888976905734	107.10 10710936784	200 200	年2回 4 4	16,442円 +31円（+0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,610 26610	+209 209	+0.79 0.79163668042877	2,023.63 202363569148	200 200	年2回 4 4	26,610円 +209円（+0.79％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,917 20917	+52 52	+0.25 0.24922118380062	684.36 68436985462	0 0	年1回 5 5	20,917円 +52円（+0.25％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,149 18149	-3 -3	-0.02 -0.0165271044513	59.75 5975475573	0 0	年1回 5 5	18,149円 -3円（-0.02％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,589 28589	+144 144	+0.51 0.5062401124978	1,010.85 101085398627	0 0	年1回 5 5	28,589円 +144円（+0.51％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,914 19914	+139 139	+0.70 0.70290771175727	10,867.91 1086791566107	0 0	年1回 5 5	19,914円 +139円（+0.70％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	33,582 33582	+260 260	+0.78 0.78026529019867	99.33 9933207644	100 100	年1回 5 5	33,582円 +260円（+0.78％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,363 11363	+127 127	+1.13 1.1302954788181	651.15 65115682521	380 380	年4回 3 3	11,363円 +127円（+1.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,787 36787	+408 408	+1.12 1.1215261551994	19.32 1932584630	0 0	年1回 5 5	36,787円 +408円（+1.12％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,730 13730	+20 20	+0.15 0.14587892049599	416.53 41653234185	0 0	年2回 4 4	13,730円 +20円（+0.15％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,577 5577	+25 25	+0.45 0.45028818443804	1,012.82 101282051941	72 72	毎月 1 1	5,577円 +25円（+0.45％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,167 3167	+10 10	+0.32 0.31675641431739	57.28 5728372571	42 42	毎月 1 1	3,167円 +10円（+0.32％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,626 11626	+76 76	+0.66 0.65800865800866	137.28 13728744931	270 270	毎月 1 1	11,626円 +76円（+0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,026 41026	+269 269	+0.66 0.66000932355178	38.12 3812623622	10 10	年2回 4 4	41,026円 +269円（+0.66％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,330 11330	+100 100	+0.89 0.89047195013357	28.91 2891105004	700 700	年2回 4 4	11,330円 +100円（+0.89％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,616 2616	-10 -10	-0.38 -0.38080731150038	140.37 14037813289	10 10	年1回 5 5	2,616円 -10円（-0.38％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,655 19655	+42 42	+0.21 0.2141436802121	28.57 2857406494	0 0	年1回 5 5	19,655円 +42円（+0.21％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,193 19193	+131 131	+0.69 0.68723114048893	65.38 6538523186	0 0	年1回 5 5	19,193円 +131円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,433 10433	-18 -18	-0.17 -0.17223232226581	13.76 1376809502	-	年1回 5 5	10,433円 -18円（-0.17％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,593 9593	+2 2	+0.02 0.020852882911062	8.26 826270429	-	年1回 5 5	9,593円 +2円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,530 11530	+94 94	+0.82 0.82196572228052	3.17 317889769	0 0	年1回 5 5	11,530円 +94円（+0.82％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,796 17796	+123 123	+0.70 0.69597691393651	1,390.76 139076512701	0 0	年1回 5 5	17,796円 +123円（+0.70％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,159 14159	+123 123	+0.88 0.87631803932744	5.21 521210102	0 0	年1回 5 5	14,159円 +123円（+0.88％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,505 32505	-26 -26	-0.08 -0.079923765024131	272.08 27208220133	0 0	年1回 5 5	32,505円 -26円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,656 37656	+255 255	+0.68 0.68179995187294	8,730.32 873032154639	0 0	年1回 5 5	37,656円 +255円（+0.68％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,302 23302	+30 30	+0.13 0.1289102784462	322.18 32218410390	0 0	年1回 5 5	23,302円 +30円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,459 23459	+144 144	+0.62 0.61762813639288	358.80 35880193139	0 0	年1回 5 5	23,459円 +144円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,161 21161	+129 129	+0.61 0.61335108406238	190.86 19086710444	0 0	年1回 5 5	21,161円 +129円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,119 24119	+31 31	+0.13 0.12869478578545	76.41 7641483497	0 0	年1回 5 5	24,119円 +31円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	53,255 53255	+361 361	+0.68 0.68249706961092	228.32 22832155217	0 0	年1回 5 5	53,255円 +361円（+0.68％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,631 25631	-20 -20	-0.08 -0.077969669798448	736.76 73676735790	0 0	年1回 5 5	25,631円 -20円（-0.08％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	14,486 14486	+107 107	+0.74 0.74414076083177	23.04 2304200811	0 0	年1回 5 5	14,486円 +107円（+0.74％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,876 26876	+193 193	+0.72 0.72330697447813	403.72 40372464744	0 0	年1回 5 5	26,876円 +193円（+0.72％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,524 21524	+107 107	+0.50 0.4996031190176	22.92 2292036508	0 0	年2回 4 4	21,524円 +107円（+0.50％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,533 34533	+385 385	+1.13 1.1274452383741	258.77 25877350939	0 0	年2回 4 4	34,533円 +385円（+1.13％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,274 9274	+5 5	+0.05 0.053943251699212	20.43 2043236606	0 0	年4回 3 3	9,274円 +5円（+0.05％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	25,511 25511	-199 -199	-0.77 -0.77401789187087	143.24 14324176339	0 0	年1回 5 5	25,511円 -199円（-0.77％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,682 9682	-94 -94	-0.96 -0.96153846153846	5.74 574144824	0 0	年2回 4 4	9,682円 -94円（-0.96％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,724 9724	-35 -35	-0.36 -0.35864330361717	194.25 19425961344	0 0	年2回 4 4	9,724円 -35円（-0.36％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,256 23256	+270 270	+1.17 1.1746280344558	106.78 10678688704	0 0	年1回 5 5	23,256円 +270円（+1.17％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,259 12259	+7 7	+0.06 0.057133529219719	31.37 3137348671	0 0	年2回 4 4	12,259円 +7円（+0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,159 14159	+169 169	+1.21 1.2080057183703	84.69 8469495779	2,300 2300	年1回 5 5	14,159円 +169円（+1.21％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,255 11255	+22 22	+0.20 0.19585150894685	34.30 3430505263	360 360	年2回 4 4	11,255円 +22円（+0.20％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,455 11455	+51 51	+0.45 0.44721150473518	2.64 264497234	140 140	年2回 4 4	11,455円 +51円（+0.45％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,335 13335	+98 98	+0.74 0.74034902168165	69.66 6966796752	1,000 1000	年2回 4 4	13,335円 +98円（+0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,036 11036	-10 -10	-0.09 -0.090530508781459	10.55 1055673540	15 15	毎月 1 1	11,036円 -10円（-0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,250 11250	+59 59	+0.53 0.52720936466804	178.94 17894043404	15 15	毎月 1 1	11,250円 +59円（+0.53％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,397 20397	-20 -20	-0.10 -0.09795758436597	7.37 737285126	0 0	年1回 5 5	20,397円 -20円（-0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,489 38489	+202 202	+0.53 0.52759422258208	65.01 6501114085	0 0	年1回 5 5	38,489円 +202円（+0.53％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	74,704 74704	+505 505	+0.68 0.68060216444966	13.26 1326879326	0 0	年1回 5 5	74,704円 +505円（+0.68％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,195 10195	-339 -339	-3.22 -3.2181507499525	17.78 1778904730	400 400	年2回 4 4	10,195円 -339円（-3.22％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,770 12770	-3 -3	-0.02 -0.023487042981289	1.49 149206733	15 15	毎月 1 1	12,770円 -3円（-0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,677 10677	+56 56	+0.53 0.52725732040298	262.63 26263722425	45 45	毎月 1 1	10,677円 +56円（+0.53％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	111,155 111155	+753 753	+0.68 0.68205286136121	395.83 39583752095	0 0	年1回 5 5	111,155円 +753円（+0.68％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,608 13608	+135 135	+1.00 1.002004008016	21.90 2190057686	0 0	年1回 5 5	13,608円 +135円（+1.00％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,006 24006	+262 262	+1.10 1.1034366576819	98.39 9839396786	0 0	年1回 5 5	24,006円 +262円（+1.10％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,826 13826	+83 83	+0.60 0.60394382594776	45.37 4537075176	450 450	年1回 5 5	13,826円 +83円（+0.60％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,049 19049	+33 33	+0.17 0.17353807320151	2,344.24 234424722426	250 250	年1回 5 5	19,049円 +33円（+0.17％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,939 16939	+122 122	+0.73 0.72545638342154	17.92 1792465714	100 100	年1回 5 5	16,939円 +122円（+0.73％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,021 11021	+66 66	+0.60 0.60246462802373	51.12 5112585174	15 15	毎月 1 1	11,021円 +66円（+0.60％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,390 14390	+76 76	+0.53 0.53094872153137	157.14 15714620937	20 20	毎月 1 1	14,390円 +76円（+0.53％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,774 26774	+200 200	+0.75 0.75261533830059	21.51 2151078106	0 0	年1回 5 5	26,774円 +200円（+0.75％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	18,902 18902	+131 131	+0.70 0.69788503542699	548.79 54879836568	0 0	年1回 5 5	18,902円 +131円（+0.70％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,845 17845	+109 109	+0.61 0.61456923770862	52.91 5291413425	0 0	年1回 5 5	17,845円 +109円（+0.61％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	28,434 28434	+193 193	+0.68 0.68340356219681	430.61 43061903564	0 0	年1回 5 5	28,434円 +193円（+0.68％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,553 24553	+150 150	+0.61 0.6146785231324	231.26 23126063530	0 0	年1回 5 5	24,553円 +150円（+0.61％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	104,528 104528	+708 708	+0.68 0.68194952802928	6,217.59 621759496240	0 0	年1回 5 5	104,528円 +708円（+0.68％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	56,226 56226	+315 315	+0.56 0.56339539625476	1,471.99 147199441398	0 0	年1回 5 5	56,226円 +315円（+0.56％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,182 9182	+5 5	+0.05 0.0544840361774	249.67 24967409835	0 0	年1回 5 5	9,182円 +5円（+0.05％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,166 9166	+5 5	+0.05 0.05457919441109	23.27 2327221494	20 20	年1回 5 5	9,166円 +5円（+0.05％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,106 10106	+6 6	+0.06 0.059405940594059	385.66 38566552269	0 0	年1回 5 5	10,106円 +6円（+0.06％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,764 10764	+6 6	+0.06 0.055772448410485	206.47 20647008465	0 0	年1回 5 5	10,764円 +6円（+0.06％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,131 12131	-5 -5	-0.04 -0.041199736321688	323.10 32310330247	0 0	年2回 4 4	12,131円 -5円（-0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	0 0	0.00 0	181.46 18146112907	0 0	年2回 4 4	10,089円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,082 9082	+7 7	+0.08 0.077134986225895	329.36 32936765804	0 0	年2回 4 4	9,082円 +7円（+0.08％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,928.96 592896696849	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,274.41 927441671588	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	22.83 2283061966	13.24 13.24	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	19.35 1935286343	14.41 14.41	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	20.94 2094226785	17.31 17.31	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.06 1606103191	19.21 19.21	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	16.33 1633572100	19.66 19.66	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	24.77 2477846991	21.31 21.31	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	29.64 2964220987	23.95 23.95	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	20.70 2070937714	6.26 6.26	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	18.17 1817693903	7.79 7.79	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	17.29 1729418190	9.18 9.18	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	19.31 1931708250	9.63 9.63	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	33.15 3315746774	11.97 11.97	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0	0.00 0	15.35 1535358544	11.50 11.5	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0	0.00 0	14.17 1417242503	12.59 12.59	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0	0.00 0	14.07 1407123514	14.27 14.27	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0	0.00 0	13.74 1374502841	15.62 15.62	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0	0.00 0	11.29 1129743043	17.26 17.26	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0	0.00 0	17.01 1701794644	19.72 19.72	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0	0.00 0	22.04 2204555653	22.05 22.05	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0	0.00 0	13.83 1383927656	5.87 5.87	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0	0.00 0	12.44 1244493874	7.19 7.19	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0	0.00 0	12.07 1207467651	8.23 8.23	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0	0.00 0	16.35 1635534936	8.39 8.39	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0	0.00 0	23.76 2376965366	9.49 9.49	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,630 10630	+6 6	+0.06 0.056475903614458	71.75 7175352128	0 0	年1回 5 5	10,630円 +6円（+0.06％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,924 10924	+7 7	+0.06 0.064120179536503	144.37 14437627568	0 0	年1回 5 5	10,924円 +7円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,060 10060	0 0	0.00 0	8.08 808801913	0 0	年4回 3 3	10,060円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,972 9972	-9 -9	-0.09 -0.090171325518485	0.30 30971773	-	年1回 5 5	9,972円 -9円（-0.09％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,802 9802	+20 20	+0.20 0.20445716622368	268.72 26872668320	-	年1回 5 5	9,802円 +20円（+0.20％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,970 9970	-9 -9	-0.09 -0.090189397735244	0.16 16228585	0 0	年4回 3 3	9,970円 -9円（-0.09％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,794 9794	+20 20	+0.20 0.20462451401678	134.08 13408244297	0 0	年4回 3 3	9,794円 +20円（+0.20％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,126 10126	+4 4	+0.04 0.039517881841533	138.92 13892305223	50 50	年1回 5 5	10,126円 +4円（+0.04％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,392 10392	0 0	0.00 0	234.02 23402621433	50 50	年1回 5 5	10,392円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,660 10660	+2 2	+0.02 0.018765246762995	126.03 12603216897	50 50	年1回 5 5	10,660円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,029 10029	+3 3	+0.03 0.029922202274087	242.59 24259049199	0 0	年1回 5 5	10,029円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,984 9984	+4 4	+0.04 0.040080160320641	181.98 18198153494	50 50	年1回 5 5	9,984円 +4円（+0.04％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,813 7813	-43 -43	-0.55 -0.54735234215886	8.85 885527697	0 0	年1回 5 5	7,813円 -43円（-0.55％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,875 9875	+1 1	+0.01 0.010127607859024	55.29 5529227469	100 100	年2回 4 4	9,875円 +1円（+0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,982 8982	-13 -13	-0.14 -0.14452473596442	20.87 2087165011	0 0	年1回 5 5	8,982円 -13円（-0.14％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,955 8955	-13 -13	-0.14 -0.14495985727029	39.18 3918612164	0 0	年1回 5 5	8,955円 -13円（-0.14％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,381 6381	-9 -9	-0.14 -0.14084507042254	10.48 1048235867	10 10	毎月 1 1	6,381円 -9円（-0.14％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,967 7967	+12 12	+0.15 0.15084852294155	72.59 7259682723	25 25	毎月 1 1	7,967円 +12円（+0.15％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,192 10192	-14 -14	-0.14 -0.13717421124829	66.28 6628305693	0 0	年2回 4 4	10,192円 -14円（-0.14％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,875 11875	+18 18	+0.15 0.15180905794046	263.03 26303623830	90 90	年2回 4 4	11,875円 +18円（+0.15％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,011 9011	+8 8	+0.09 0.088859269132511	19.70 1970836802	5 5	毎月 1 1	9,011円 +8円（+0.09％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,565 7565	-3 -3	-0.04 -0.039640591966173	5.28 528138356	3 3	毎月 1 1	7,565円 -3円（-0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,975 7975	-4 -4	-0.05 -0.050131595438025	6.97 697464723	3 3	毎月 1 1	7,975円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,221 10221	0 0	0.00 0	186.49 18649584652	0 0	年1回 5 5	10,221円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,174 10174	0 0	0.00 0	73.95 7395607828	0 0	年1回 5 5	10,174円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,141 10141	0 0	0.00 0	80.95 8095858765	0 0	年1回 5 5	10,141円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,114 10114	-1 -1	-0.01 -0.0098863074641621	71.86 7186559521	0 0	年1回 5 5	10,114円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,183 10183	-1 -1	-0.01 -0.0098193244304792	120.50 12050327100	0 0	年1回 5 5	10,183円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,145 10145	-2 -2	-0.02 -0.019710259189908	120.78 12078279008	0 0	年1回 5 5	10,145円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,128 10128	-3 -3	-0.03 -0.029612081729346	109.65 10965578455	0 0	年1回 5 5	10,128円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,277 10277	-2 -2	-0.02 -0.019457145636735	69.17 6917722391	0 0	年1回 5 5	10,277円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,239 10239	-2 -2	-0.02 -0.019529342837614	121.16 12116470205	0 0	年1回 5 5	10,239円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,168 10168	-2 -2	-0.02 -0.019665683382498	112.36 11236733288	0 0	年1回 5 5	10,168円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,170 10170	-2 -2	-0.02 -0.019661816751868	138.40 13840018660	0 0	年1回 5 5	10,170円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,013 10013	-4 -4	-0.04 -0.039932115403814	69.02 6902849744	0 0	年1回 5 5	10,013円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,985 9985	-3 -3	-0.03 -0.030036043251902	45.76 4576288774	0 0	年1回 5 5	9,985円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,953 9953	-4 -4	-0.04 -0.040172742794014	30.79 3079907221	0 0	年1回 5 5	9,953円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,965 9965	-4 -4	-0.04 -0.040124385595346	87.09 8709908695	0 0	年1回 5 5	9,965円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,963 9963	-2 -2	-0.02 -0.020070245860512	93.25 9325418895	0 0	年1回 5 5	9,963円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,134 17134	+105 105	+0.62 0.61659521991896	36.66 3666990074	0 0	年1回 5 5	17,134円 +105円（+0.62％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,500 10500	-1 -1	-0.01 -0.0095229025807066	11.55 1155851398	0 0	年1回 5 5	10,500円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,655 14655	+89 89	+0.61 0.6110119456268	21.81 2181935710	45 45	毎月 1 1	14,655円 +89円（+0.61％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,994 8994	-1 -1	-0.01 -0.011117287381879	3.80 380054976	20 20	毎月 1 1	8,994円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,960 12960	+34 34	+0.26 0.26303574191552	609.73 60973376755	0 0	年1回 5 5	12,960円 +34円（+0.26％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,120 8120	-22 -22	-0.27 -0.27020388111029	169.76 16976351421	0 0	年1回 5 5	8,120円 -22円（-0.27％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,883 12883	+69 69	+0.54 0.53847354456064	127.33 12733519616	0 0	年1回 5 5	12,883円 +69円（+0.54％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,452 8452	-23 -23	-0.27 -0.27138643067847	279.87 27987150896	0 0	年1回 5 5	8,452円 -23円（-0.27％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,629 6629	-9 -9	-0.14 -0.1355830069298	235.43 23543931506	55 55	年4回 3 3	6,629円 -9円（-0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,568 6568	-5 -5	-0.08 -0.076068766164613	61.50 6150165487	5 5	毎月 1 1	6,568円 -5円（-0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,961 10961	+24 24	+0.22 0.21943860290756	9.96 996692218	25 25	毎月 1 1	10,961円 +24円（+0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,677 6677	+35 35	+0.53 0.52694971394158	9.49 949915273	20 20	毎月 1 1	6,677円 +35円（+0.53％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,086 3086	+22 22	+0.72 0.71801566579634	33.83 3383510347	10 10	毎月 1 1	3,086円 +22円（+0.72％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,928 9928	0 0	0.00 0	0.00 992835	0 0	年2回 4 4	9,928円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,776 5776	+11 11	+0.19 0.19080659150043	359.51 35951323508	5 5	毎月 1 1	5,776円 +11円（+0.19％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,755 12755	+25 25	+0.20 0.19638648860958	27.30 2730779775	0 0	年1回 5 5	12,755円 +25円（+0.20％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,006 6006	-10 -10	-0.17 -0.16622340425532	6.12 612422691	10 10	毎月 1 1	6,006円 -10円（-0.17％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,006 9006	-2 -2	-0.02 -0.022202486678508	1.23 123249855	25 25	毎月 1 1	9,006円 -2円（-0.02％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,518 3518	+10 10	+0.29 0.28506271379704	5.32 532879136	10 10	毎月 1 1	3,518円 +10円（+0.29％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,608 1608	+8 8	+0.50 0.5	28.94 2894624454	3 3	毎月 1 1	1,608円 +8円（+0.50％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996287	0 0	年2回 4 4	9,963円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,228 2228	+6 6	+0.27 0.27002700270027	157.31 15731941383	15 15	毎月 1 1	2,228円 +6円（+0.27％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,261 21261	+62 62	+0.29 0.29246662578424	6.70 670169080	0 0	年1回 5 5	21,261円 +62円（+0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,858 4858	-1 -1	-0.02 -0.020580366330521	98.32 9832913915	20 20	毎月 1 1	4,858円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,783 5783	+35 35	+0.61 0.6089074460682	575.38 57538990234	20 20	毎月 1 1	5,783円 +35円（+0.61％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,690 12690	-2 -2	-0.02 -0.015757957768673	21.28 2128561540	0 0	年1回 5 5	12,690円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,962 23962	+146 146	+0.61 0.61303325495465	733.64 73364428360	0 0	年1回 5 5	23,962円 +146円（+0.61％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,668 5668	+11 11	+0.19 0.19444935478169	232.37 23237789190	5 5	毎月 1 1	5,668円 +11円（+0.19％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,351 13351	+25 25	+0.19 0.18760318174996	1.17 117469864	0 0	年1回 5 5	13,351円 +25円（+0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,667 5667	+42 42	+0.75 0.74666666666667	30.05 3005910147	30 30	毎月 1 1	5,667円 +42円（+0.75％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	-1 -1	-0.02 -0.01516070345664	23.97 2397993081	10 10	毎月 1 1	6,595円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,044 7044	+21 21	+0.30 0.29901751388296	94.89 9489629971	35 35	毎月 1 1	7,044円 +21円（+0.30％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,883 3883	+23 23	+0.60 0.59585492227979	91.28 9128773869	15 15	毎月 1 1	3,883円 +23円（+0.60％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,686 3686	+4 4	+0.11 0.10863661053775	2.87 287298088	25 25	毎月 1 1	3,686円 +4円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,613 2613	+20 20	+0.77 0.77130736598535	62.70 6270550987	10 10	毎月 1 1	2,613円 +20円（+0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,620 20620	+55 55	+0.27 0.26744468757598	210.45 21045299112	0 0	年1回 5 5	20,620円 +55円（+0.27％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,810 1810	+10 10	+0.56 0.55555555555556	111.63 11163696848	3 3	毎月 1 1	1,810円 +10円（+0.56％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,415 4415	+26 26	+0.59 0.59239006607428	36.44 3644429561	10 10	毎月 1 1	4,415円 +26円（+0.59％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,635 8635	+10 10	+0.12 0.11594202898551	96.38 9638822893	5 5	毎月 1 1	8,635円 +10円（+0.12％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,286 10286	+12 12	+0.12 0.11679968853416	17.30 1730834971	40 40	年4回 3 3	10,286円 +12円（+0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,665 7665	+21 21	+0.27 0.27472527472527	747.11 74711370531	5 5	毎月 1 1	7,665円 +21円（+0.27％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,321 15321	+42 42	+0.27 0.2748870999411	9.28 928697617	0 0	年1回 5 5	15,321円 +42円（+0.27％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,242 16242	+43 43	+0.27 0.26544848447435	125.41 12541973783	0 0	年1回 5 5	16,242円 +43円（+0.27％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,206 4206	+26 26	+0.62 0.62200956937799	27.82 2782789343	15 15	毎月 1 1	4,206円 +26円（+0.62％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,069 7069	+24 24	+0.34 0.34066713981547	13.98 1398158694	5 5	毎月 1 1	7,069円 +24円（+0.34％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,570 7570	-23 -23	-0.30 -0.30291057553009	129.82 12982477449	50 50	年2回 4 4	7,570円 -23円（-0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,631 12631	+29 29	+0.23 0.23012220282495	131.96 13196491476	100 100	年2回 4 4	12,631円 +29円（+0.23％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,979 8979	+20 20	+0.22 0.22323920080366	31.89 3189896108	5 5	毎月 1 1	8,979円 +20円（+0.22％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,303 8303	+18 18	+0.22 0.21726010863005	22.79 2279233780	5 5	毎月 1 1	8,303円 +18円（+0.22％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,264 9264	+52 52	+0.56 0.56448111159357	856.27 85627167292	15 15	毎月 1 1	9,264円 +52円（+0.56％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,483 10483	+58 58	+0.56 0.55635491606715	232.88 23288649388	0 0	年2回 4 4	10,483円 +58円（+0.56％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,465 8465	-5 -5	-0.06 -0.059031877213695	6.41 641249146	120 120	年2回 4 4	8,465円 -5円（-0.06％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,218 13218	+74 74	+0.56 0.56299452221546	14.47 1447286595	140 140	年2回 4 4	13,218円 +74円（+0.56％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,508 11508	+64 64	+0.56 0.55924501922405	41.07 4107667859	30 30	毎月 1 1	11,508円 +64円（+0.56％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,245 13245	+35 35	+0.26 0.26495079485238	81.70 8170900231	0 0	年1回 5 5	13,245円 +35円（+0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,688 17688	+48 48	+0.27 0.27210884353741	25.80 2580198776	0 0	年1回 5 5	17,688円 +48円（+0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,086 39086	+235 235	+0.60 0.60487503539162	111.48 11148914599	0 0	年1回 5 5	39,086円 +235円（+0.60％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,215 23215	+62 62	+0.27 0.26778387250032	171.41 17141648932	0 0	年1回 5 5	23,215円 +62円（+0.27％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,497 11497	+70 70	+0.61 0.61258423033167	7.67 767682276	105 105	年1回 5 5	11,497円 +70円（+0.61％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,206 10206	-55 -55	-0.54 -0.53601013546438	4.22 422549636	0 0	年1回 5 5	10,206円 -55円（-0.54％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,894 10894	-5 -5	-0.05 -0.045875768419121	94.54 9454796919	0 0	年1回 5 5	10,894円 -5円（-0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,139 10139	-55 -55	-0.54 -0.53953305866196	4.44 444532289	0 0	年4回 3 3	10,139円 -55円（-0.54％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,678 10678	-4 -4	-0.04 -0.037446171129002	63.02 6302190354	50 50	年4回 3 3	10,678円 -4円（-0.04％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,903 14903	+49 49	+0.33 0.32987747408106	156.89 15689278301	0 0	年1回 5 5	14,903円 +49円（+0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,314 7314	+24 24	+0.33 0.32921810699588	630.24 63024257258	50 50	毎月 1 1	7,314円 +24円（+0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,165 10165	+34 34	+0.34 0.33560359293258	0.83 83367838	50 50	隔月 2 2	10,165円 +34円（+0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,290 18290	+61 61	+0.33 0.33463163091777	69.73 6973690576	0 0	年1回 5 5	18,290円 +61円（+0.33％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,507 15507	+51 51	+0.33 0.32996894409938	127.05 12705986161	0 0	年1回 5 5	15,507円 +51円（+0.33％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,524 3524	+12 12	+0.34 0.34168564920273	528.39 52839430706	20 20	毎月 1 1	3,524円 +12円（+0.34％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,710 12710	+42 42	+0.33 0.33154404799495	17.91 1791108573	10 10	年2回 4 4	12,710円 +42円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,449 3449	+13 13	+0.38 0.37834691501746	442.21 44221497109	25 25	毎月 1 1	3,449円 +13円（+0.38％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,837 2837	+10 10	+0.35 0.3537318712416	49.15 4915656993	40 40	隔月 2 2	2,837円 +10円（+0.35％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,475 17475	+63 63	+0.36 0.3618194348725	132.32 13232803284	0 0	年1回 5 5	17,475円 +63円（+0.36％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,481 7481	+26 26	+0.35 0.34875922199866	34.98 3498001637	20 20	毎月 1 1	7,481円 +26円（+0.35％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,227 7227	+26 26	+0.36 0.36106096375503	280.78 28078976295	40 40	毎月 1 1	7,227円 +26円（+0.36％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,241 19241	+70 70	+0.37 0.36513483907986	43.75 4375865125	0 0	年1回 5 5	19,241円 +70円（+0.37％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,650 7650	+27 27	+0.35 0.35419126328217	126.04 12604859510	35 35	毎月 1 1	7,650円 +27円（+0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,777 18777	+67 67	+0.36 0.35809727418493	31.80 3180582394	0 0	年1回 5 5	18,777円 +67円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,421 8421	+30 30	+0.36 0.35752592062925	119.12 11912105271	40 40	毎月 1 1	8,421円 +30円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,182 10182	+36 36	+0.35 0.35481963335305	4.16 416314113	40 40	隔月 2 2	10,182円 +36円（+0.35％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,950 5950	+4 4	+0.07 0.067272115708039	17.87 1787050460	35 35	毎月 1 1	5,950円 +4円（+0.07％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,945 7945	+28 28	+0.35 0.35366931918656	37.68 3768890340	35 35	毎月 1 1	7,945円 +28円（+0.35％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,832 4832	+31 31	+0.65 0.64569881274734	16.30 1630817659	25 25	毎月 1 1	4,832円 +31円（+0.65％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,814 1814	+15 15	+0.83 0.83379655364091	61.19 6119076629	13 13	毎月 1 1	1,814円 +15円（+0.83％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,153 8153	+31 31	+0.38 0.38167938931298	474.22 47422431390	45 45	毎月 1 1	8,153円 +31円（+0.38％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,323 14323	+51 51	+0.36 0.35734304932735	179.85 17985211332	330 330	年2回 4 4	14,323円 +51円（+0.36％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,163 3163	+11 11	+0.35 0.3489847715736	26.66 2666374622	20 20	毎月 1 1	3,163円 +11円（+0.35％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,169 18169	0 0	0.00 0	366.20 36620647550	0 0	年1回 5 5	18,169円 0円（0.00％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,992 10992	-64 -64	-0.58 -0.57887120115774	6.07 607377044	0 0	年1回 5 5	10,992円 -64円（-0.58％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,483 18483	0 0	0.00 0	119.73 11973045543	0 0	年1回 5 5	18,483円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,232 10232	-9 -9	-0.09 -0.087882042769261	12.36 1236795263	10 10	毎月 1 1	10,232円 -9円（-0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,445 3445	0 0	0.00 0	1,703.41 170341928966	10 10	毎月 1 1	3,445円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,830 11830	+2 2	+0.02 0.016909029421711	19.99 1999704116	45 45	隔月 2 2	11,830円 +2円（+0.02％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,697 5697	-6 -6	-0.11 -0.10520778537612	514.76 51476580404	15 15	毎月 1 1	5,697円 -6円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+5 5	+0.31 0.30845157310302	3,452.23 345223821599	15 15	毎月 1 1	1,626円 +5円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,468 11468	+35 35	+0.31 0.30613137409254	3.66 366702416	30 30	隔月 2 2	11,468円 +35円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,257 24257	+76 76	+0.31 0.31429634837269	122.42 12242967956	0 0	年1回 5 5	24,257円 +76円（+0.31％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,858 11858	-78 -78	-0.65 -0.65348525469169	123.50 12350988770	25 25	毎月 1 1	11,858円 -78円（-0.65％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,328 16328	0 0	0.00 0	82.53 8253620565	0 0	年1回 5 5	16,328円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,583 25583	+85 85	+0.33 0.33335947917484	66.94 6694750226	0 0	年1回 5 5	25,583円 +85円（+0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,757 28757	+103 103	+0.36 0.35946115725553	26.15 2615011014	0 0	年1回 5 5	28,757円 +103円（+0.36％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,798 26798	+89 89	+0.33 0.33322101164402	162.52 16252184015	0 0	年1回 5 5	26,798円 +89円（+0.33％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,426 14426	+48 48	+0.33 0.33384337181806	2.36 236148682	0 0	年1回 5 5	14,426円 +48円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,788 16788	0 0	0.00 0	10.08 1008452200	0 0	年1回 5 5	16,788円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,135 16135	-15 -15	-0.09 -0.092879256965944	15.38 1538961175	0 0	年1回 5 5	16,135円 -15円（-0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,551 10551	+41 41	+0.39 0.39010466222645	0.10 10551397	-	年1回 5 5	10,551円 +41円（+0.39％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,656 10656	+50 50	+0.47 0.47143126532152	0.10 10656232	-	年1回 5 5	10,656円 +50円（+0.47％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,768 10768	+59 59	+0.55 0.55093846297507	0.10 10767656	-	年1回 5 5	10,768円 +59円（+0.55％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,871 10871	+67 67	+0.62 0.62014068863384	0.10 10870915	-	年1回 5 5	10,871円 +67円（+0.62％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,960 10960	+75 75	+0.69 0.68902158934313	0.10 10959535	-	年1回 5 5	10,960円 +75円（+0.69％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,002 11002	+78 78	+0.71 0.71402416697181	0.11 11001607	-	年1回 5 5	11,002円 +78円（+0.71％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,003 11003	+78 78	+0.71 0.71395881006865	0.11 11002709	-	年1回 5 5	11,003円 +78円（+0.71％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,002 11002	+77 77	+0.70 0.70480549199085	0.11 11002087	-	年1回 5 5	11,002円 +77円（+0.70％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,413 9413	+6 6	+0.06 0.063782289784203	10.31 1031120879	0 0	年1回 5 5	9,413円 +6円（+0.06％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,967 9967	+7 7	+0.07 0.070281124497992	31.51 3151462794	0 0	年1回 5 5	9,967円 +7円（+0.07％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,200 10200	+10 10	+0.10 0.098135426889107	10.95 1095396270	0 0	年1回 5 5	10,200円 +10円（+0.10％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,252 9252	-23 -23	-0.25 -0.24797843665768	7.09 709911307	0 0	毎月 1 1	9,252円 -23円（-0.25％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,195 9195	-27 -27	-0.29 -0.29277813923227	9.43 943669002	0 0	毎月 1 1	9,195円 -27円（-0.29％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,733 8733	-47 -47	-0.54 -0.53530751708428	4.78 478757275	0 0	毎月 1 1	8,733円 -47円（-0.54％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,337 12337	-1 -1	-0.01 -0.0081050413357108	21.13 2113784017	0 0	年1回 5 5	12,337円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,508 9508	+4 4	+0.04 0.042087542087542	2.31 231588944	0 0	年1回 5 5	9,508円 +4円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,358 14358	+19 19	+0.13 0.1325057535393	8.09 809418411	0 0	年1回 5 5	14,358円 +19円（+0.13％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,176 7176	+2 2	+0.03 0.027878449958182	21.02 2102343689	30 30	毎月 1 1	7,176円 +2円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,844 9844	+14 14	+0.14 0.14242115971516	8.51 851337726	0 0	年1回 5 5	9,844円 +14円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,946 8946	-9 -9	-0.10 -0.10050251256281	0.20 20098620	0 0	年1回 5 5	8,946円 -9円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,198 8198	-17 -17	-0.21 -0.2069385270846	3.94 394467132	0 0	年1回 5 5	8,198円 -17円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,480 7480	-23 -23	-0.31 -0.30654404904705	4.29 429966968	0 0	年1回 5 5	7,480円 -23円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,823 6823	-28 -28	-0.41 -0.40869945993286	17.89 1789558621	0 0	年1回 5 5	6,823円 -28円（-0.41％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,446 9446	-10 -10	-0.11 -0.10575296108291	5.48 548699828	0 0	年1回 5 5	9,446円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,072 9072	-18 -18	-0.20 -0.1980198019802	7.86 786843361	0 0	年1回 5 5	9,072円 -18円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,703 8703	-27 -27	-0.31 -0.30927835051546	20.65 2065956587	0 0	年1回 5 5	8,703円 -27円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,322 8322	-34 -34	-0.41 -0.40689325035902	25.74 2574998279	0 0	年1回 5 5	8,322円 -34円（-0.41％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,831 10831	+10 10	+0.09 0.092412900840957	20.31 2031016207	0 0	年2回 4 4	10,831円 +10円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,753 8753	+9 9	+0.10 0.10292772186642	32.04 3204137396	45 45	隔月 2 2	8,753円 +9円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,805 6805	+9 9	+0.13 0.13243084167157	43.88 4388819847	85 85	隔月 2 2	6,805円 +9円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,678 9678	-6 -6	-0.06 -0.061957868649318	145.33 14533999863	0 0	年1回 5 5	9,678円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6	-0.06 -0.062124663491406	404.69 40469888124	0 0	年1回 5 5	9,652円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-6 -6	-0.06 -0.062150403977626	77.16 7716391911	0 0	年1回 5 5	9,648円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,633 9633	-5 -5	-0.05 -0.051877982984022	134.25 13425971620	0 0	年1回 5 5	9,633円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,639 9639	-5 -5	-0.05 -0.051845707175446	89.15 8915652267	0 0	年1回 5 5	9,639円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,642 9642	-6 -6	-0.06 -0.062189054726368	51.48 5148602350	0 0	年1回 5 5	9,642円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,628 9628	-5 -5	-0.05 -0.051904910204505	70.32 7032626903	0 0	年1回 5 5	9,628円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	-6 -6	-0.06 -0.062768071974056	68.88 6888563910	0 0	年1回 5 5	9,553円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,535 9535	-6 -6	-0.06 -0.062886489885756	65.84 6584472965	0 0	年1回 5 5	9,535円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,513 9513	-6 -6	-0.06 -0.063031831074693	13.11 1311040776	0 0	年1回 5 5	9,513円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,500 9500	-6 -6	-0.06 -0.063118030717442	110.29 11029002353	0 0	年1回 5 5	9,500円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,480 9480	-6 -6	-0.06 -0.063251106894371	240.83 24083475315	0 0	年1回 5 5	9,480円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,454 9454	-6 -6	-0.06 -0.063424947145877	92.55 9255783127	0 0	年1回 5 5	9,454円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,404 9404	-5 -5	-0.05 -0.053140610054203	22.06 2206015714	0 0	年1回 5 5	9,404円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,394 9394	-6 -6	-0.06 -0.063829787234043	60.99 6099609072	0 0	年1回 5 5	9,394円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,377 9377	-5 -5	-0.05 -0.053293540822852	119.18 11918656892	0 0	年1回 5 5	9,377円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,358 9358	-5 -5	-0.05 -0.053401687493325	18.87 1887060474	0 0	年1回 5 5	9,358円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,328 9328	-5 -5	-0.05 -0.053573341905068	218.75 21875136338	0 0	年1回 5 5	9,328円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,334 9334	-5 -5	-0.05 -0.053538922796873	55.14 5514597478	0 0	年1回 5 5	9,334円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,306 9306	-5 -5	-0.05 -0.053699924820105	36.48 3648294082	0 0	年1回 5 5	9,306円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,277 9277	-5 -5	-0.05 -0.053867700926524	38.22 3822598944	0 0	年1回 5 5	9,277円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,265 9265	-5 -5	-0.05 -0.053937432578209	74.65 7465859237	0 0	年1回 5 5	9,265円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,218 9218	-5 -5	-0.05 -0.054212295348585	6.74 674728903	0 0	年1回 5 5	9,218円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,089 9089	-5 -5	-0.05 -0.054981306355839	5.33 533820139	0 0	年1回 5 5	9,089円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,862 9862	-5 -5	-0.05 -0.050673963717442	947.37 94737087302	15 15	年1回 5 5	9,862円 -5円（-0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,044 10044	-6 -6	-0.06 -0.059701492537313	111.50 11150381704	80 80	年1回 5 5	10,044円 -6円（-0.06％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,756 9756	-7 -7	-0.07 -0.071699272764519	10.26 1026403933	60 60	年1回 5 5	9,756円 -7円（-0.07％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,562 9562	-10 -10	-0.10 -0.10447137484329	382.05 38205355228	0 0	年1回 5 5	9,562円 -10円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,184 9184	+3 3	+0.03 0.032676179065461	0.87 87962803	0 0	年1回 5 5	9,184円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,528 11528	+5 5	+0.04 0.043391477913738	1.32 132632998	0 0	年1回 5 5	11,528円 +5円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,069 13069	+10 10	+0.08 0.076575541771958	18.27 1827235807	0 0	年1回 5 5	13,069円 +10円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,648 15648	+18 18	+0.12 0.11516314779271	4.75 475756893	0 0	年1回 5 5	15,648円 +18円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,004 18004	+24 24	+0.13 0.13348164627364	6.05 605610098	0 0	年1回 5 5	18,004円 +24円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,183 17183	+35 35	+0.20 0.20410543503616	963.29 96329519560	0 0	年1回 5 5	17,183円 +35円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,749 10749	-2 -2	-0.02 -0.018602920658543	64.77 6477696038	0 0	年1回 5 5	10,749円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,952 13952	+6 6	+0.04 0.043023089057794	325.85 32585249967	0 0	年1回 5 5	13,952円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,773 17773	+12 12	+0.07 0.067563763301616	348.57 34857052910	0 0	年1回 5 5	17,773円 +12円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,503 9503	-2 -2	-0.02 -0.021041557075224	3.73 373037340	0 0	年1回 5 5	9,503円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,394 11394	-1 -1	-0.01 -0.008775778850373	107.70 10770998882	0 0	年1回 5 5	11,394円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,780 13780	+5 5	+0.04 0.036297640653358	222.93 22293505131	0 0	年1回 5 5	13,780円 +5円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,566 16566	+16 16	+0.10 0.096676737160121	147.77 14777106112	0 0	年1回 5 5	16,566円 +16円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,568 19568	+23 23	+0.12 0.11767715528268	178.12 17812214231	0 0	年1回 5 5	19,568円 +23円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,127 10127	-10 -10	-0.10 -0.098648515339844	2,694.57 269457231820	80 80	年2回 4 4	10,127円 -10円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,446 10446	-9 -9	-0.09 -0.086083213773314	118.15 11815490053	0 0	年1回 5 5	10,446円 -9円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,207 11207	-6 -6	-0.05 -0.05350931953982	43.86 4386586678	0 0	年1回 5 5	11,207円 -6円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,795 11795	-2 -2	-0.02 -0.016953462744766	39.56 3956270778	0 0	年1回 5 5	11,795円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,600 11600	-3 -3	-0.03 -0.025855382228734	22.87 2287900571	0 0	年1回 5 5	11,600円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,781 11781	-3 -3	-0.03 -0.025458248472505	21.52 2152227929	0 0	年1回 5 5	11,781円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,556 11556	-2 -2	-0.02 -0.017304031839419	13.74 1374816995	0 0	年1回 5 5	11,556円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,550 10550	-2 -2	-0.02 -0.018953752843063	4.49 449515711	0 0	年1回 5 5	10,550円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,279 10279	-2 -2	-0.02 -0.019453360568038	0.11 11464356	0 0	年1回 5 5	10,279円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,366 11366	-11 -11	-0.10 -0.096686296914828	424.33 42433206581	0 0	年2回 4 4	11,366円 -11円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,456 10456	-9 -9	-0.09 -0.086000955566173	504.81 50481018959	0 0	年1回 5 5	10,456円 -9円（-0.09％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,901 15901	-62 -62	-0.39 -0.38839817076991	7.88 788147619	0 0	年1回 5 5	15,901円 -62円（-0.39％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,649 26649	+62 62	+0.23 0.23319667506676	26.77 2677739930	0 0	年1回 5 5	26,649円 +62円（+0.23％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,813 9813	-14 -14	-0.14 -0.14246463824158	44.25 4425523987	0 0	年2回 4 4	9,813円 -14円（-0.14％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,304 9304	-9 -9	-0.10 -0.096639106625148	116.27 11627269972	0 0	年2回 4 4	9,304円 -9円（-0.10％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,502 9502	-8 -8	-0.08 -0.084121976866456	1,097.90 109790193761	10 10	隔月 2 2	9,502円 -8円（-0.08％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,004 10004	-8 -8	-0.08 -0.079904115061926	5.80 580043859	0 0	年1回 5 5	10,004円 -8円（-0.08％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,695 8695	-36 -36	-0.41 -0.41232390333295	43.93 4393463545	50 50	毎月 1 1	8,695円 -36円（-0.41％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,905 15905	-67 -67	-0.42 -0.41948409717005	12.96 1296202776	0 0	年2回 4 4	15,905円 -67円（-0.42％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,585 9585	-87 -87	-0.90 -0.89950372208437	0.77 77335424	10 10	毎月 1 1	9,585円 -87円（-0.90％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,529 10529	-96 -96	-0.90 -0.90352941176471	0.73 73102520	0 0	年2回 4 4	10,529円 -96円（-0.90％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,474 11474	+13 13	+0.11 0.1134281476311	0.77 77396089	0 0	年1回 5 5	11,474円 +13円（+0.11％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,011 14011	+24 24	+0.17 0.17158790305283	2.76 276376775	0 0	年1回 5 5	14,011円 +24円（+0.17％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,063 17063	+37 37	+0.22 0.21731469517209	5.09 509137285	0 0	年1回 5 5	17,063円 +37円（+0.22％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,414 11414	+13 13	+0.11 0.11402508551881	8.61 861515352	0 0	年1回 5 5	11,414円 +13円（+0.11％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,946 13946	+24 24	+0.17 0.17238902456544	5.89 589252033	0 0	年1回 5 5	13,946円 +24円（+0.17％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,149 17149	+38 38	+0.22 0.22207936415172	1.82 182465823	0 0	年1回 5 5	17,149円 +38円（+0.22％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,733 10733	+3 3	+0.03 0.027958993476235	3.81 381298289	0 0	年1回 5 5	10,733円 +3円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,561 10561	+5 5	+0.05 0.047366426676772	39.59 3959616330	30 30	隔月 2 2	10,561円 +5円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,451 16451	+9 9	+0.05 0.054737866439606	4.75 475027312	0 0	年1回 5 5	16,451円 +9円（+0.05％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,508 12508	-23 -23	-0.18 -0.18354480887399	26.77 2677309187	15 15	毎月 1 1	12,508円 -23円（-0.18％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,106 14106	-56 -56	-0.40 -0.39542437508826	32.69 3269736475	20 20	毎月 1 1	14,106円 -56円（-0.40％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,876 14876	-26 -26	-0.17 -0.17447322507046	1.07 107748428	0 0	年1回 5 5	14,876円 -26円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,409 7409	-3 -3	-0.04 -0.040474905558554	2.00 200100274	10 10	毎月 1 1	7,409円 -3円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,185 14185	+81 81	+0.57 0.57430516165627	32.93 3293426451	20 20	毎月 1 1	14,185円 +81円（+0.57％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,307 7307	+54 54	+0.74 0.74451950916862	22.01 2201818094	20 20	毎月 1 1	7,307円 +54円（+0.74％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,839 9839	-4 -4	-0.04 -0.040638016864777	2.66 266232280	0 0	年1回 5 5	9,839円 -4円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,084 18084	+103 103	+0.57 0.57282687281019	34.58 3458327388	0 0	年1回 5 5	18,084円 +103円（+0.57％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,336 14336	+104 104	+0.73 0.73074761101743	8.35 835077181	0 0	年1回 5 5	14,336円 +104円（+0.73％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,651 9651	+34 34	+0.35 0.35354060517833	1.91 191468621	0 0	年4回 3 3	9,651円 +34円（+0.35％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,011 13011	+125 125	+0.97 0.97004501008847	41.17 4117735786	0 0	年4回 3 3	13,011円 +125円（+0.97％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,906 12906	+45 45	+0.35 0.34989503149055	1.86 186700800	0 0	年1回 5 5	12,906円 +45円（+0.35％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,731 23731	+227 227	+0.97 0.96579305650102	23.23 2323683674	0 0	年1回 5 5	23,731円 +227円（+0.97％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,716 25716	+251 251	+0.99 0.98566660121736	145.31 14531049984	0 0	年1回 5 5	25,716円 +251円（+0.99％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	+105 105	+0.97 0.97339390006489	569.36 56936031931	200 200	年4回 3 3	10,892円 +105円（+0.97％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,396 13396	+48 48	+0.36 0.35960443512137	11.30 1130681787	0 0	年1回 5 5	13,396円 +48円（+0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,749 9749	+34 34	+0.35 0.34997426659804	10.41 1041668953	0 0	年4回 3 3	9,749円 +34円（+0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,184 4184	+28 28	+0.67 0.67372473532243	183.69 18369404615	52 52	毎月 1 1	4,184円 +28円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,837 1837	+12 12	+0.66 0.65753424657534	5.29 529101170	22 22	毎月 1 1	1,837円 +12円（+0.66％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,866 13866	+8 8	+0.06 0.057728387934767	68.38 6838033458	0 0	年2回 4 4	13,866円 +8円（+0.06％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,900 16900	+5 5	+0.03 0.029594554601953	5.10 510288503	15 15	隔月 2 2	16,900円 +5円（+0.03％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,411 21411	+6 6	+0.03 0.028030833917309	204.44 20444483919	0 0	年1回 5 5	21,411円 +6円（+0.03％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	44,513 44513	+238 238	+0.54 0.53754940711462	23.94 2394679109	0 0	年1回 5 5	44,513円 +238円（+0.54％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,577 10577	+66 66	+0.63 0.62791361430882	13.04 1304896829	30 30	毎月 1 1	10,577円 +66円（+0.63％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,561 16561	+104 104	+0.63 0.63194993012092	10.38 1038927173	120 120	年2回 4 4	16,561円 +104円（+0.63％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,954 11954	+29 29	+0.24 0.24318658280922	17.38 1738014981	15 15	毎月 1 1	11,954円 +29円（+0.24％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,199 12199	+14 14	+0.11 0.11489536315142	45.99 4599527718	20 20	毎月 1 1	12,199円 +14円（+0.11％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,529 13529	+22 22	+0.16 0.16287850744059	28.33 2833302826	65 65	年2回 4 4	13,529円 +22円（+0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,451 11451	+35 35	+0.31 0.30658724597057	156.29 15629482906	15 15	毎月 1 1	11,451円 +35円（+0.31％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,553 17553	+15 15	+0.09 0.085528566541225	51.45 5145941385	105 105	年2回 4 4	17,553円 +15円（+0.09％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,580 12580	-35 -35	-0.28 -0.27744748315497	22.03 2203416992	40 40	隔月 2 2	12,580円 -35円（-0.28％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,840 12840	-9 -9	-0.07 -0.070044361428905	33.77 3377527146	20 20	隔月 2 2	12,840円 -9円（-0.07％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,895 10895	+27 27	+0.25 0.24843577475156	33.07 3307456893	20 20	毎月 1 1	10,895円 +27円（+0.25％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,793 10793	-4 -4	-0.04 -0.037047327961471	65.94 6594653426	10 10	毎月 1 1	10,793円 -4円（-0.04％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,461 13461	-8 -8	-0.06 -0.059395649268691	13.09 1309237106	10 10	年2回 4 4	13,461円 -8円（-0.06％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,577 17577	-18 -18	-0.10 -0.10230179028133	10.74 1074371932	20 20	年2回 4 4	17,577円 -18円（-0.10％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,033 22033	-30 -30	-0.14 -0.13597425554095	6.55 655635847	30 30	年2回 4 4	22,033円 -30円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,989 11989	+6 6	+0.05 0.050070933822916	4.88 488081548	0 0	年1回 5 5	11,989円 +6円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,216 13216	+6 6	+0.05 0.045420136260409	20.93 2093222911	0 0	年1回 5 5	13,216円 +6円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,872 15872	0 0	0.00 0	24.34 2434881847	10 10	年1回 5 5	15,872円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,516 26516	-11 -11	-0.04 -0.041467184378181	6.41 641925407	30 30	年1回 5 5	26,516円 -11円（-0.04％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,771 10771	-29 -29	-0.27 -0.26851851851852	1.79 179667327	5 5	年1回 5 5	10,771円 -29円（-0.27％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,584 13584	-58 -58	-0.43 -0.4251576015247	3.30 330067651	5 5	年1回 5 5	13,584円 -58円（-0.43％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,915 10915	-29 -29	-0.26 -0.26498538011696	1.98 198969139	5 5	年1回 5 5	10,915円 -29円（-0.26％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,343 10343	-27 -27	-0.26 -0.26036644165863	0.45 45293076	5 5	年1回 5 5	10,343円 -27円（-0.26％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,222 14222	-60 -60	-0.42 -0.42010922839938	0.65 65283637	5 5	年1回 5 5	14,222円 -60円（-0.42％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,489 10489	-26 -26	-0.25 -0.24726581074655	0.05 5578528	5 5	年1回 5 5	10,489円 -26円（-0.25％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,099 10099	-26 -26	-0.26 -0.25679012345679	61.21 6121955698	0 0	年2回 4 4	10,099円 -26円（-0.26％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,954 14954	-70 -70	-0.47 -0.46592119275825	0.97 97053210	5 5	年1回 5 5	14,954円 -70円（-0.47％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	18,174 18174	-87 -87	-0.48 -0.47642516839165	0.60 60425386	5 5	年1回 5 5	18,174円 -87円（-0.48％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,082 13082	-60 -60	-0.46 -0.45655151422919	8.62 862974078	75 75	年1回 5 5	13,082円 -60円（-0.46％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,045 13045	-5 -5	-0.04 -0.038314176245211	181.31 18131875754	0 0	年1回 5 5	13,045円 -5円（-0.04％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	15,245 15245	-16 -16	-0.10 -0.10484240875434	149.17 14917175730	0 0	年1回 5 5	15,245円 -16円（-0.10％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,961 21961	-37 -37	-0.17 -0.16819710882808	192.83 19283371698	0 0	年1回 5 5	21,961円 -37円（-0.17％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,413 10413	-5 -5	-0.05 -0.047993856786331	220.53 22053528074	0 0	年1回 5 5	10,413円 -5円（-0.05％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,000 11000	+4 4	+0.04 0.036376864314296	9.58 958186762	0 0	年1回 5 5	11,000円 +4円（+0.04％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,179 15179	+14 14	+0.09 0.092317837124959	184.94 18494514722	0 0	年1回 5 5	15,179円 +14円（+0.09％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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