アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	17,772 17772	-526 -526	-2.87 -2.8746311072248	4.19 419560282	500 500	年1回 5 5	17,772円 -526円（-2.87％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,319 13319	-413 -413	-3.01 -3.0075735508302	472.49 47249669125	0 0	年1回 5 5	13,319円 -413円（-3.01％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,031 29031	-819 -819	-2.74 -2.7437185929648	167.11 16711671485	0 0	年1回 5 5	29,031円 -819円（-2.74％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,321 14321	-172 -172	-1.19 -1.186779824743	1.26 126690717	0 0	年1回 5 5	14,321円 -172円（-1.19％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	30,332 30332	-92 -92	-0.30 -0.30239284775177	37.54 3754375226	0 0	年1回 5 5	30,332円 -92円（-0.30％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,214 10214	-302 -302	-2.87 -2.8718143780905	10.42 1042332842	100 100	年2回 4 4	10,214円 -302円（-2.87％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,243 10243	-248 -248	-2.36 -2.3639309884663	12.10 1210870579	0 0	年1回 5 5	10,243円 -248円（-2.36％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,221 31221	-1,011 -1011	-3.14 -3.1366344005957	44.00 4400564645	0 0	年1回 5 5	31,221円 -1,011円（-3.14％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,464 1464	+45 45	+3.17 3.1712473572939	24.68 2468327513	0 0	年1回 5 5	1,464円 +45円（+3.17％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	19,536 19536	-418 -418	-2.09 -2.0948180815877	55.36 5536311320	0 0	年1回 5 5	19,536円 -418円（-2.09％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,341 31341	-1,026 -1026	-3.17 -3.1698952636945	82.01 8201169176	500 500	年2回 4 4	31,341円 -1,026円（-3.17％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,827 27827	-565 -565	-1.99 -1.9899971823049	302.04 30204475842	0 0	年1回 5 5	27,827円 -565円（-1.99％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,480 31480	-683 -683	-2.12 -2.1235581257967	3,538.07 353807650304	0 0	年1回 5 5	31,480円 -683円（-2.12％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	21,841 21841	-619 -619	-2.76 -2.7560106856634	24.28 2428875482	0 0	年1回 5 5	21,841円 -619円（-2.76％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,253 11253	-264 -264	-2.29 -2.2922636103152	83.38 8338740602	500 500	年1回 5 5	11,253円 -264円（-2.29％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,127 22127	-769 -769	-3.36 -3.3586652690426	281.30 28130762368	0 0	年2回 4 4	22,127円 -769円（-3.36％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,955 15955	-423 -423	-2.58 -2.5827329344242	94.40 9440569076	60 60	年2回 4 4	15,955円 -423円（-2.58％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,094 38094	-855 -855	-2.20 -2.1951783100978	376.74 37674870894	30 30	毎月 1 1	38,094円 -855円（-2.20％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,250 44250	-971 -971	-2.15 -2.1472324804847	480.36 48036814692	0 0	年1回 5 5	44,250円 -971円（-2.15％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,272 14272	-358 -358	-2.45 -2.447026657553	10.32 1032866639	1,500 1500	年1回 5 5	14,272円 -358円（-2.45％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,719 17719	-451 -451	-2.48 -2.4821133736929	59.45 5945473459	1,900 1900	年1回 5 5	17,719円 -451円（-2.48％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	27,103 27103	-755 -755	-2.71 -2.7101730203173	166.41 16641070458	1,000 1000	年1回 5 5	27,103円 -755円（-2.71％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,003 34003	-741 -741	-2.13 -2.1327423440018	47.77 4777518248	130 130	年1回 5 5	34,003円 -741円（-2.13％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,124 19124	-536 -536	-2.73 -2.7263479145473	86.12 8612123474	0 0	年1回 5 5	19,124円 -536円（-2.73％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,187 19187	-200 -200	-1.03 -1.0316191262186	14.84 1484140536	0 0	年1回 5 5	19,187円 -200円（-1.03％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	60,317 60317	-1,225 -1225	-1.99 -1.9905105456436	310.23 31023487302	0 0	年1回 5 5	60,317円 -1,225円（-1.99％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	36,043 36043	-732 -732	-1.99 -1.9904826648538	240.53 24053047331	0 0	年1回 5 5	36,043円 -732円（-1.99％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	94,997 94997	-3,385 -3385	-3.44 -3.4406700412677	82.09 8209817745	2,000 2000	年1回 5 5	94,997円 -3,385円（-3.44％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,102 12102	-223 -223	-1.81 -1.8093306288032	14.42 1442729578	0 0	年1回 5 5	12,102円 -223円（-1.81％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,670 29670	-577 -577	-1.91 -1.9076272026978	746.77 74677958346	70 70	年4回 3 3	29,670円 -577円（-1.91％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	74,120 74120	-2,066 -2066	-2.71 -2.7117843173286	31.28 3128610705	50 50	年1回 5 5	74,120円 -2,066円（-2.71％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,701 28701	-584 -584	-1.99 -1.9941949803654	46.39 4639061563	390 390	年1回 5 5	28,701円 -584円（-1.99％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,252 58252	-1,347 -1347	-2.26 -2.2601050353194	1,333.81 133381782042	0 0	年1回 5 5	58,252円 -1,347円（-2.26％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,701 18701	-431 -431	-2.25 -2.2527702278904	24.58 2458396858	1,000 1000	年2回 4 4	18,701円 -431円（-2.25％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	32,820 32820	-1,240 -1240	-3.64 -3.6406341749853	29.57 2957363479	250 250	年1回 5 5	32,820円 -1,240円（-3.64％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,210 21210	-355 -355	-1.65 -1.6461859494551	86.68 8668738885	0 0	年1回 5 5	21,210円 -355円（-1.65％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,026 25026	-631 -631	-2.46 -2.459367813852	47.55 4755336316	0 0	年1回 5 5	25,026円 -631円（-2.46％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,502 21502	-813 -813	-3.64 -3.643289267309	254.60 25460048694	500 500	年1回 5 5	21,502円 -813円（-3.64％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,125 20125	-568 -568	-2.74 -2.7448895761852	58.12 5812620387	180 180	年1回 5 5	20,125円 -568円（-2.74％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,964 21964	-784 -784	-3.45 -3.4464568313698	136.61 13661847796	100 100	年2回 4 4	21,964円 -784円（-3.45％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,251 18251	-518 -518	-2.76 -2.7598699984016	26.30 2630396370	50 50	年2回 4 4	18,251円 -518円（-2.76％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,007 11007	-325 -325	-2.87 -2.867984468761	90.28 9028401367	250 250	年2回 4 4	11,007円 -325円（-2.87％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,978 21978	-443 -443	-1.98 -1.9758262343339	39.70 3970747077	50 50	年1回 5 5	21,978円 -443円（-1.98％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,184 26184	-599 -599	-2.24 -2.2364932979875	15.01 1501984112	0 0	年1回 5 5	26,184円 -599円（-2.24％）
1 1	コア30インデックスコア３０	24,596 24596	-533 -533	-2.12 -2.1210553543714	14.48 1448916201	5 5	年1回 5 5	24,596円 -533円（-2.12％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,122 24122	-491 -491	-1.99 -1.9948807540731	144.11 14411025469	330 330	年1回 5 5	24,122円 -491円（-1.99％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,289 33289	-921 -921	-2.69 -2.6921952645425	46.80 4680630428	455 455	年1回 5 5	33,289円 -921円（-2.69％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,068 34068	-817 -817	-2.34 -2.3419807940376	78.91 7891174055	0 0	年2回 4 4	34,068円 -817円（-2.34％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,210 39210	-844 -844	-2.11 -2.1071553402906	3,958.03 395803822459	0 0	年1回 5 5	39,210円 -844円（-2.11％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,508 60508	-1,473 -1473	-2.38 -2.3765347445185	299.30 29930561441	0 0	年1回 5 5	60,508円 -1,473円（-2.38％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,307 19307	-414 -414	-2.10 -2.0992850261143	21.37 2137530704	5 5	年1回 5 5	19,307円 -414円（-2.10％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,139 22139	-475 -475	-2.10 -2.1004687361811	11.78 1178512538	5 5	年1回 5 5	22,139円 -475円（-2.10％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,504 17504	-380 -380	-2.12 -2.1248042943413	65.99 6599348230	150 150	年1回 5 5	17,504円 -380円（-2.12％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,616 13616	-292 -292	-2.10 -2.0995110727639	119.38 11938502036	0 0	年1回 5 5	13,616円 -292円（-2.10％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,968 9968	-216 -216	-2.12 -2.1209740769835	2,361.32 236132713537	85 85	年1回 5 5	9,968円 -216円（-2.12％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	17,649 17649	-372 -372	-2.06 -2.0642583652406	10.35 1035210080	0 0	年1回 5 5	17,649円 -372円（-2.06％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,175 12175	-359 -359	-2.86 -2.8642093505665	15.24 1524779495	0 0	年1回 5 5	12,175円 -359円（-2.86％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	30,321 30321	-657 -657	-2.12 -2.1208599651365	25.57 2557999283	0 0	年1回 5 5	30,321円 -657円（-2.12％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,293 32293	-1,875 -1875	-5.49 -5.4875907281667	2.73 273297700	0 0	年1回 5 5	32,293円 -1,875円（-5.49％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	31,966 31966	-650 -650	-1.99 -1.9928869266618	2,591.93 259193544251	0 0	年1回 5 5	31,966円 -650円（-1.99％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	65,124 65124	-1,323 -1323	-1.99 -1.9910605444941	2,035.80 203580860347	0 0	年1回 5 5	65,124円 -1,323円（-1.99％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	66,726 66726	-1,430 -1430	-2.10 -2.0981278244028	1.93 193463222	0 0	年1回 5 5	66,726円 -1,430円（-2.10％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	32,560 32560	-961 -961	-2.87 -2.8668595805614	318.68 31868400968	0 0	年1回 5 5	32,560円 -961円（-2.87％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	33,721 33721	-844 -844	-2.44 -2.4417763633734	32.26 3226443002	0 0	年1回 5 5	33,721円 -844円（-2.44％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	65,627 65627	-1,468 -1468	-2.19 -2.1879424696326	345.04 34504331443	0 0	年1回 5 5	65,627円 -1,468円（-2.19％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	66,347 66347	-1,590 -1590	-2.34 -2.3404036092262	58.89 5889787849	0 0	年2回 4 4	66,347円 -1,590円（-2.34％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	39,750 39750	-910 -910	-2.24 -2.2380718150516	269.46 26946561220	0 0	年1回 5 5	39,750円 -910円（-2.24％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	8,811 8811	-141 -141	-1.58 -1.5750670241287	85.91 8591597599	-	年1回 5 5	8,811円 -141円（-1.58％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	9,413 9413	-170 -170	-1.77 -1.7739747469477	0.09 9413423	-	年1回 5 5	9,413円 -170円（-1.77％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,455 10455	-255 -255	-2.38 -2.3809523809524	53.27 5327645477	0 0	年1回 5 5	10,455円 -255円（-2.38％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,306 10306	-512 -512	-4.73 -4.7328526529858	204.86 20486180963	-	年1回 5 5	10,306円 -512円（-4.73％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,651 13651	-20 -20	-0.15 -0.14629507717065	650.62 65062865837	-	年1回 5 5	13,651円 -20円（-0.15％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,648 10648	-244 -244	-2.24 -2.240176276166	898.07 89807840310	0 0	年2回 4 4	10,648円 -244円（-2.24％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	16,890 16890	-264 -264	-1.54 -1.5389996502274	244.90 24490380854	0 0	年1回 5 5	16,890円 -264円（-1.54％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,590 9590	-138 -138	-1.42 -1.4185855263158	144.19 14419001485	0 0	年1回 5 5	9,590円 -138円（-1.42％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,836 15836	-479 -479	-2.94 -2.9359485136378	1,859.34 185934043545	0 0	年2回 4 4	15,836円 -479円（-2.94％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,635 11635	-350 -350	-2.92 -2.9203170629954	479.89 47989225711	300 300	隔月 2 2	11,635円 -350円（-2.92％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,193 11193	-336 -336	-2.91 -2.9143897996357	700.76 70076160179	120 120	毎月 1 1	11,193円 -336円（-2.91％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	15,876 15876	-192 -192	-1.19 -1.1949215832711	4.20 420456687	0 0	年1回 5 5	15,876円 -192円（-1.19％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,248 11248	-327 -327	-2.83 -2.8250539956803	0.32 32466989	0 0	年1回 5 5	11,248円 -327円（-2.83％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,296 15296	-401 -401	-2.55 -2.5546282729184	8.76 876048491	0 0	年1回 5 5	15,296円 -401円（-2.55％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,863 12863	-39 -39	-0.30 -0.30227871647807	2,494.73 249473723229	0 0	年1回 5 5	12,863円 -39円（-0.30％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,187 8187	-202 -202	-2.41 -2.407915126952	8.76 876805031	0 0	隔月 2 2	8,187円 -202円（-2.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,078 12078	-269 -269	-2.18 -2.1786668826436	544.81 54481078422	130 130	隔月 2 2	12,078円 -269円（-2.18％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,733 15733	-187 -187	-1.17 -1.1746231155779	11.49 1149355863	0 0	年1回 5 5	15,733円 -187円（-1.17％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,137 31137	-135 -135	-0.43 -0.43169608595549	10.76 1076352263	0 0	年1回 5 5	31,137円 -135円（-0.43％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,207 27207	-612 -612	-2.20 -2.1999352960207	8.56 856817183	0 0	年1回 5 5	27,207円 -612円（-2.20％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	34,477 34477	-609 -609	-1.74 -1.7357350510175	33.46 3346753080	0 0	年1回 5 5	34,477円 -609円（-1.74％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,837 14837	-477 -477	-3.11 -3.1147969178529	3.66 366363996	0 0	年1回 5 5	14,837円 -477円（-3.11％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,081 30081	-365 -365	-1.20 -1.1988438546936	2,489.62 248962255996	0 0	年1回 5 5	30,081円 -365円（-1.20％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,003 24003	-258 -258	-1.06 -1.0634351428218	141.80 14180562291	0 0	年1回 5 5	24,003円 -258円（-1.06％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,349 23349	-437 -437	-1.84 -1.8372151685866	380.13 38013088787	0 0	年1回 5 5	23,349円 -437円（-1.84％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,829 23829	-24 -24	-0.10 -0.10061627468243	106.61 10661015908	0 0	年1回 5 5	23,829円 -24円（-0.10％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,623 25623	-486 -486	-1.86 -1.8614270941055	159.43 15943362484	0 0	年2回 4 4	25,623円 -486円（-1.86％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,528 8528	-6 -6	-0.07 -0.070307007265057	1.84 184186884	10 10	年2回 4 4	8,528円 -6円（-0.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,921 21921	-539 -539	-2.40 -2.39982190561	470.23 47023894429	0 0	年1回 5 5	21,921円 -539円（-2.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,216 44216	-991 -991	-2.19 -2.1921383856482	7,546.05 754605771787	0 0	年1回 5 5	44,216円 -991円（-2.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,200 13200	-328 -328	-2.42 -2.4246008279125	79.17 7917357221	0 0	年2回 4 4	13,200円 -328円（-2.42％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	23,620 23620	-530 -530	-2.19 -2.1946169772257	1,687.83 168783012799	0 0	年2回 4 4	23,620円 -530円（-2.19％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,269 19269	-338 -338	-1.72 -1.7238741265874	537.93 53793118680	0 0	年1回 5 5	19,269円 -338円（-1.72％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	14,860 14860	-400 -400	-2.62 -2.6212319790301	44.22 4422441491	0 0	年1回 5 5	14,860円 -400円（-2.62％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	25,526 25526	-638 -638	-2.44 -2.4384650665036	833.91 83391588817	0 0	年1回 5 5	25,526円 -638円（-2.44％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,902 17902	-436 -436	-2.38 -2.3775766168612	8,779.34 877934706759	0 0	年1回 5 5	17,902円 -436円（-2.38％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,726 32726	-532 -532	-1.60 -1.5996151301942	75.02 7502406853	100 100	年1回 5 5	32,726円 -532円（-1.60％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,717 9717	-241 -241	-2.42 -2.4201646917052	609.57 60957962144	50 50	年4回 3 3	9,717円 -241円（-2.42％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,224 34224	-853 -853	-2.43 -2.4317929127348	18.42 1842694087	0 0	年1回 5 5	34,224円 -853円（-2.43％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,880 14880	-221 -221	-1.46 -1.4634792397854	444.19 44419401706	2,700 2700	年2回 4 4	14,880円 -221円（-1.46％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,033 6033	+4 4	+0.07 0.06634599436059	900.62 90062575139	70 70	毎月 1 1	6,033円 +4円（+0.07％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,117 3117	-3 -3	-0.10 -0.096153846153846	50.06 5006408060	37 37	毎月 1 1	3,117円 -3円（-0.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,985 12985	+11 11	+0.08 0.084784954524433	147.30 14730106895	30 30	毎月 1 1	12,985円 +11円（+0.08％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,479 48479	+40 40	+0.08 0.082578087904375	47.17 4717558851	10 10	年2回 4 4	48,479円 +40円（+0.08％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,889 9889	-147 -147	-1.46 -1.4647269828617	28.04 2804355236	300 300	年2回 4 4	9,889円 -147円（-1.46％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,051 3051	-93 -93	-2.96 -2.9580152671756	158.44 15844753340	30 30	年1回 5 5	3,051円 -93円（-2.96％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,881 19881	-236 -236	-1.17 -1.173137147686	29.85 2985832919	0 0	年1回 5 5	19,881円 -236円（-1.17％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,758 19758	-201 -201	-1.01 -1.0070644821885	76.31 7631541995	0 0	年1回 5 5	19,758円 -201円（-1.01％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	9,458 9458	-222 -222	-2.29 -2.2933884297521	4.53 453874699	-	年1回 5 5	9,458円 -222円（-2.29％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,478 9478	-261 -261	-2.68 -2.6799466064278	18.51 1851984941	0 0	年1回 5 5	9,478円 -261円（-2.68％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,498 8498	-176 -176	-2.03 -2.0290523403274	15.64 1564034030	0 0	年1回 5 5	8,498円 -176円（-2.03％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,646 12646	-36 -36	-0.28 -0.28386689796562	3.55 355908516	0 0	年1回 5 5	12,646円 -36円（-0.28％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,458 19458	-283 -283	-1.43 -1.4335646623778	2,126.01 212601912507	0 0	年1回 5 5	19,458円 -283円（-1.43％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,265 15265	-262 -262	-1.69 -1.687383267856	4.66 466766947	0 0	年1回 5 5	15,265円 -262円（-1.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,947 35947	-543 -543	-1.49 -1.4880789257331	316.23 31623029635	0 0	年1回 5 5	35,947円 -543円（-1.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,495 41495	-528 -528	-1.26 -1.2564547985627	10,827.98 1082798931986	0 0	年1回 5 5	41,495円 -528円（-1.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,178 23178	-351 -351	-1.49 -1.4917761060819	329.60 32960614183	0 0	年1回 5 5	23,178円 -351円（-1.49％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,048 29048	-123 -123	-0.42 -0.42165164032772	515.70 51570536511	0 0	年1回 5 5	29,048円 -123円（-0.42％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	26,212 26212	-111 -111	-0.42 -0.42168445845838	156.51 15651974491	0 0	年1回 5 5	26,212円 -111円（-0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,014 24014	-364 -364	-1.49 -1.4931495610797	76.84 7684888106	0 0	年1回 5 5	24,014円 -364円（-1.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	58,696 58696	-747 -747	-1.26 -1.2566660498292	353.03 35303449579	0 0	年1回 5 5	58,696円 -747円（-1.26％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	19,889 19889	-289 -289	-1.43 -1.4322529487561	39.65 3965677101	0 0	年1回 5 5	19,889円 -289円（-1.43％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	15,685 15685	-200 -200	-1.26 -1.2590494176896	4.83 483306002	0 0	年1回 5 5	15,685円 -200円（-1.26％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,265 28265	-428 -428	-1.49 -1.4916530164152	792.88 79288119145	0 0	年1回 5 5	28,265円 -428円（-1.49％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	17,490 17490	-207 -207	-1.17 -1.1696897779285	22.04 2204400654	0 0	年1回 5 5	17,490円 -207円（-1.17％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,642 31642	-436 -436	-1.36 -1.359186981732	480.93 48093253986	0 0	年1回 5 5	31,642円 -436円（-1.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,889 23889	-24 -24	-0.10 -0.10036381884331	19.42 1942306288	0 0	年2回 4 4	23,889円 -24円（-0.10％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,652 42652	+73 73	+0.17 0.17144601799009	242.73 24273650356	0 0	年2回 4 4	42,652円 +73円（+0.17％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	36,709 36709	-501 -501	-1.35 -1.3464122547702	171.78 17178933931	0 0	年1回 5 5	36,709円 -501円（-1.35％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,022 10022	-117 -117	-1.15 -1.1539599566032	4.29 429073743	10 10	年2回 4 4	10,022円 -117円（-1.15％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,661 10661	-96 -96	-0.89 -0.89244213070559	184.77 18477013875	510 510	年2回 4 4	10,661円 -96円（-0.89％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,448 26448	+581 581	+2.25 2.2461050759655	104.11 10411544302	0 0	年1回 5 5	26,448円 +581円（+2.25％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,944 11944	-232 -232	-1.91 -1.9053876478318	29.18 2918624309	1,400 1400	年2回 4 4	11,944円 -232円（-1.91％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,594 13594	-281 -281	-2.03 -2.0252252252252	85.29 8529402045	2,300 2300	年1回 5 5	13,594円 -281円（-2.03％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,710 10710	-127 -127	-1.17 -1.1719110454923	32.93 3293297188	930 930	年2回 4 4	10,710円 -127円（-1.17％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,128 9128	-215 -215	-2.30 -2.3011880552285	1.76 176523385	0 0	年2回 4 4	9,128円 -215円（-2.30％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	11,098 11098	-224 -224	-1.98 -1.9784490372726	53.64 5364531856	1,000 1000	年2回 4 4	11,098円 -224円（-1.98％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,133 10133	-150 -150	-1.46 -1.4587182728776	8.46 846457208	15 15	毎月 1 1	10,133円 -150円（-1.46％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,573 10573	-126 -126	-1.18 -1.177680157024	158.98 15898194418	355 355	毎月 1 1	10,573円 -126円（-1.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,594 19594	-289 -289	-1.45 -1.4535029925062	6.61 661340732	0 0	年1回 5 5	19,594円 -289円（-1.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,091 41091	-492 -492	-1.18 -1.1831758170406	64.66 6466982596	0 0	年1回 5 5	41,091円 -492円（-1.18％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	81,914 81914	-1,047 -1047	-1.26 -1.2620387893106	14.41 1441240289	0 0	年1回 5 5	81,914円 -1,047円（-1.26％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,260 10260	-11 -11	-0.11 -0.10709765358777	17.33 1733660550	400 400	年2回 4 4	10,260円 -11円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,349 13349	-37 -37	-0.28 -0.27640818765875	1.56 156888987	15 15	毎月 1 1	13,349円 -37円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,955 11955	-11 -11	-0.09 -0.091927126859435	284.49 28449406851	45 45	毎月 1 1	11,955円 -11円（-0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	122,248 122248	-1,559 -1559	-1.26 -1.2592179763664	450.56 45056095614	0 0	年1回 5 5	122,248円 -1,559円（-1.26％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,447 15447	+108 108	+0.70 0.70408761979269	23.31 2331836933	0 0	年1回 5 5	15,447円 +108円（+0.70％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,903 22903	+29 29	+0.13 0.12678149864475	84.90 8490966934	0 0	年1回 5 5	22,903円 +29円（+0.13％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,687 13687	-17 -17	-0.12 -0.12405137186223	42.26 4226132545	790 790	年1回 5 5	13,687円 -17円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,053 16053	-484 -484	-2.93 -2.9267702727218	1,659.07 165907330769	160 160	年1回 5 5	16,053円 -484円（-2.93％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,051 21051	-71 -71	-0.34 -0.33614241075656	20.95 2095707211	100 100	年1回 5 5	21,051円 -71円（-0.34％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,603 10603	-19 -19	-0.18 -0.17887403502165	50.53 5053659844	755 755	毎月 1 1	10,603円 -19円（-0.18％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,147 15147	-14 -14	-0.09 -0.09234219378669	165.70 16570506440	470 470	毎月 1 1	15,147円 -14円（-0.09％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,900 26900	+101 101	+0.38 0.37687973431844	20.07 2007018341	0 0	年1回 5 5	26,900円 +101円（+0.38％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	20,666 20666	-300 -300	-1.43 -1.4308881045502	830.40 83040597037	0 0	年1回 5 5	20,666円 -300円（-1.43％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,090 22090	-94 -94	-0.42 -0.42372881355932	88.80 8880381666	0 0	年1回 5 5	22,090円 -94円（-0.42％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	31,332 31332	-399 -399	-1.26 -1.2574454003971	505.57 50557262919	0 0	年1回 5 5	31,332円 -399円（-1.26％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	30,358 30358	-130 -130	-0.43 -0.42639727105747	298.45 29845446967	0 0	年1回 5 5	30,358円 -130円（-0.43％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	115,048 115048	-1,465 -1465	-1.26 -1.2573704221846	6,739.75 673975942047	0 0	年1回 5 5	115,048円 -1,465円（-1.26％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	58,541 58541	-839 -839	-1.41 -1.4129336476928	1,508.76 150876123055	0 0	年1回 5 5	58,541円 -839円（-1.41％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,829 10829	+2 2	+0.02 0.018472337674333	18.87 1887972675	10 10	年1回 5 5	10,829円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,620 10620	+1 1	+0.01 0.0094170825878143	35.36 3536667458	10 10	年1回 5 5	10,620円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,799 8799	-9 -9	-0.10 -0.10217983651226	236.11 23611143474	0 0	年1回 5 5	8,799円 -9円（-0.10％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,734 8734	-8 -8	-0.09 -0.091512239762068	17.39 1739184266	50 50	年1回 5 5	8,734円 -8円（-0.09％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,680 9680	-10 -10	-0.10 -0.1031991744066	414.21 41421504064	0 0	年1回 5 5	9,680円 -10円（-0.10％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,320 10320	-10 -10	-0.10 -0.096805421103582	130.14 13014826803	0 0	年1回 5 5	10,320円 -10円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,704 11704	+7 7	+0.06 0.059844404548175	287.60 28760462119	0 0	年2回 4 4	11,704円 +7円（+0.06％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,124 10124	+2 2	+0.02 0.019758940920767	207.47 20747876962	0 0	年2回 4 4	10,124円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,831 8831	-13 -13	-0.15 -0.14699231117142	303.26 30326493667	0 0	年2回 4 4	8,831円 -13円（-0.15％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,043.60 604360848119	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,556.42 955642385378	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	21.94 2194495132	31.79 31.79	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	18.67 1867130772	33.81 33.81	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	20.48 2048568541	35.86 35.86	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,035 10035	+1 1	+0.01 0.0099661152082918	14.40 1440676650	19.21 19.21	年1回 5 5	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,033 10033	+1 1	+0.01 0.0099681020733652	15.24 1524777954	19.66 19.66	年1回 5 5	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,030 10030	+1 1	+0.01 0.0099710838568152	23.16 2316028790	21.31 21.31	年1回 5 5	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	27.55 2755112346	23.95 23.95	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	19.76 1976165047	25.25 25.25	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,022 10022	+1 1	+0.01 0.0099790440075841	18.00 1800059049	26.48 26.48	年1回 5 5	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	16.60 1660515223	27.46 27.46	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	19.00 1900732659	28.79 28.79	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	32.37 3237871711	29.97 29.97	年1回 5 5	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	-1 -1	-0.01 -0.0099910080927166	14.81 1481019086	30.30 30.3	年1回 5 5	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	-1 -1	-0.01 -0.0099930048965724	13.89 1389663652	32.28 32.28	年1回 5 5	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0	0.00 0	13.84 1384571516	34.44 34.44	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,033 10033	0 0	0.00 0	12.32 1232339139	15.62 15.62	年1回 5 5	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,030 10030	-1 -1	-0.01 -0.0099690958030107	10.44 1044036134	17.26 17.26	年1回 5 5	10,030円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0	0.00 0	15.85 1585068182	19.72 19.72	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0	0.00 0	20.28 2028564486	22.05 22.05	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0	0.00 0	13.42 1342700448	23.88 23.88	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0	0.00 0	12.39 1239926371	25.35 25.35	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0	0.00 0	11.61 1161135322	26.11 26.11	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0	0.00 0	15.99 1599164905	27.80 27.8	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	22.86 2286425301	28.42 28.42	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,195 10195	-9 -9	-0.09 -0.088200705605645	75.43 7543150760	0 0	年1回 5 5	10,195円 -9円（-0.09％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,459 10459	-11 -11	-0.11 -0.10506208213945	132.34 13234937448	0 0	年1回 5 5	10,459円 -11円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,793 9793	-19 -19	-0.19 -0.19364044027721	80.91 8091041077	-	年1回 5 5	9,793円 -19円（-0.19％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,431 10431	-6 -6	-0.06 -0.057487783845933	26.63 2663652651	-	年1回 5 5	10,431円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,363 11363	-1 -1	-0.01 -0.0087997184090109	8.90 890446854	200 200	年4回 3 3	11,363円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,837 9837	-13 -13	-0.13 -0.13197969543147	1.00 100955129	0 0	年1回 5 5	9,837円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,800 10800	+19 19	+0.18 0.17623597068918	324.16 32416685369	0 0	年1回 5 5	10,800円 +19円（+0.18％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,849 9849	-13 -13	-0.13 -0.1318191036301	0.33 33578083	0 0	年4回 3 3	9,849円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,718 10718	+20 20	+0.19 0.1869508319312	153.28 15328971006	40 40	年4回 3 3	10,718円 +20円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,174 10174	0 0	0.00 0	133.39 13339036168	50 50	年1回 5 5	10,174円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,393 10393	0 0	0.00 0	221.25 22125749607	50 50	年1回 5 5	10,393円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,666 10666	-13 -13	-0.12 -0.12173424477947	118.49 11849704728	50 50	年1回 5 5	10,666円 -13円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,024 10024	-11 -11	-0.11 -0.1096163428002	214.16 21416083241	0 0	年1回 5 5	10,024円 -11円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,976 9976	-9 -9	-0.09 -0.090135202804206	163.74 16374264185	0 0	年1回 5 5	9,976円 -9円（-0.09％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,648 7648	-14 -14	-0.18 -0.1827199164709	11.32 1132459258	0 0	年1回 5 5	7,648円 -14円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,885 9885	-4 -4	-0.04 -0.040448983719284	51.58 5158732645	110 110	年2回 4 4	9,885円 -4円（-0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,262 6262	-11 -11	-0.18 -0.17535469472342	14.42 1442691906	10 10	毎月 1 1	6,262円 -11円（-0.18％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,674 8674	+12 12	+0.14 0.13853613484184	67.90 6790760169	25 25	毎月 1 1	8,674円 +12円（+0.14％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,295 10295	-13 -13	-0.13 -0.12611563833915	73.57 7357373117	0 0	年2回 4 4	10,295円 -13円（-0.13％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,306 13306	+24 24	+0.18 0.18069567836169	289.70 28970496573	100 100	年2回 4 4	13,306円 +24円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,430 7430	+4 4	+0.05 0.053864799353622	5.03 503277827	3 3	毎月 1 1	7,430円 +4円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,837 7837	+4 4	+0.05 0.05106600280863	4.55 455497224	3 3	毎月 1 1	7,837円 +4円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,224 10224	+1 1	+0.01 0.0097818644233591	76.21 7621883656	0 0	年1回 5 5	10,224円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,200 10200	+1 1	+0.01 0.0098048828316502	69.01 6901029856	0 0	年1回 5 5	10,200円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,258 10258	+1 1	+0.01 0.0097494394072341	115.52 11552913502	0 0	年1回 5 5	10,258円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,254 10254	0 0	0.00 0	119.32 11932058214	0 0	年1回 5 5	10,254円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,222 10222	+1 1	+0.01 0.0097837784952549	106.56 10656067343	0 0	年1回 5 5	10,222円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,378 10378	+3 3	+0.03 0.028915662650602	64.91 6491437349	0 0	年1回 5 5	10,378円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,323 10323	+2 2	+0.02 0.019377967251235	114.03 11403800963	0 0	年1回 5 5	10,323円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,225 10225	+2 2	+0.02 0.019563728846718	101.93 10193612958	0 0	年1回 5 5	10,225円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,193 10193	+5 5	+0.05 0.049077345897134	129.01 12901045180	0 0	年1回 5 5	10,193円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,042 10042	+5 5	+0.05 0.049815681976686	67.06 6706788885	0 0	年1回 5 5	10,042円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,973 9973	+9 9	+0.09 0.090325170614211	44.72 4472644609	0 0	年1回 5 5	9,973円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,924 9924	+10 10	+0.10 0.10086746015735	28.20 2820089525	0 0	年1回 5 5	9,924円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,918 9918	+9 9	+0.09 0.090826521344233	84.73 8473238487	0 0	年1回 5 5	9,918円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,969 9969	+6 6	+0.06 0.060222824450467	92.19 9219344748	0 0	年1回 5 5	9,969円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,870 9870	+9 9	+0.09 0.091268634012778	19.80 1980719081	0 0	年1回 5 5	9,870円 +9円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,923 9923	+2 2	+0.02 0.0201592581393	53.40 5340628377	-	年1回 5 5	9,923円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,748 9748	-16 -16	-0.16 -0.16386726751331	89.68 8968203117	-	年1回 5 5	9,748円 -16円（-0.16％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,275 10275	+13 13	+0.13 0.12668095887741	28.48 2848362713	-	年1回 5 5	10,275円 +13円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,674 9674	-26 -26	-0.27 -0.2680412371134	94.76 9476266987	-	年1回 5 5	9,674円 -26円（-0.27％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,242 10242	+2 2	+0.02 0.01953125	52.10 5210865876	-	年1回 5 5	10,242円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,756 9756	-34 -34	-0.35 -0.34729315628192	72.24 7224271756	-	年1回 5 5	9,756円 -34円（-0.35％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,298 10298	-6 -6	-0.06 -0.058229813664596	88.91 8891580337	-	年1回 5 5	10,298円 -6円（-0.06％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,736 18736	-69 -69	-0.37 -0.36692369050784	25.62 2562394327	0 0	年1回 5 5	18,736円 -69円（-0.37％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,347 10347	-67 -67	-0.64 -0.64336470136355	5.61 561168862	0 0	年1回 5 5	10,347円 -67円（-0.64％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,656 15656	-54 -54	-0.34 -0.34373010821133	18.10 1810982831	45 45	毎月 1 1	15,656円 -54円（-0.34％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,704 8704	-53 -53	-0.61 -0.60523010163298	2.37 237529469	20 20	毎月 1 1	8,704円 -53円（-0.61％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,155 14155	+1 1	+0.01 0.0070651405962979	726.16 72616475239	0 0	年1回 5 5	14,155円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,044 8044	-12 -12	-0.15 -0.14895729890765	170.09 17009478815	0 0	年1回 5 5	8,044円 -12円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,247 14247	-5 -5	-0.04 -0.035082795397137	133.72 13372809237	0 0	年1回 5 5	14,247円 -5円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,385 8385	-12 -12	-0.14 -0.14290818149339	183.66 18366086358	0 0	年1回 5 5	8,385円 -12円（-0.14％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,390 6390	-15 -15	-0.23 -0.23419203747073	209.53 20953790529	55 55	年4回 3 3	6,390円 -15円（-0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,449 6449	-14 -14	-0.22 -0.21661766981278	54.59 5459977401	5 5	毎月 1 1	6,449円 -14円（-0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,878 11878	+11 11	+0.09 0.092694025448723	9.71 971096943	25 25	毎月 1 1	11,878円 +11円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,467 7467	-18 -18	-0.24 -0.24048096192385	10.05 1005902676	20 20	毎月 1 1	7,467円 -18円（-0.24％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,701 3701	+5 5	+0.14 0.13528138528139	37.87 3787481138	10 10	毎月 1 1	3,701円 +5円（+0.14％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,940 9940	0 0	0.00 0	0.00 994043	0 0	年2回 4 4	9,940円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,361 6361	-33 -33	-0.52 -0.5161088520488	364.08 36408736810	5 5	毎月 1 1	6,361円 -33円（-0.52％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,128 14128	-74 -74	-0.52 -0.5210533727644	29.00 2900253122	0 0	年1回 5 5	14,128円 -74円（-0.52％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,496 2496	-10 -10	-0.40 -0.39904229848364	177.53 17753606646	15 15	毎月 1 1	2,496円 -10円（-0.40％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,026 25026	-101 -101	-0.40 -0.4019580530903	7.81 781262893	0 0	年1回 5 5	25,026円 -101円（-0.40％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,668 4668	-22 -22	-0.47 -0.46908315565032	82.82 8282355231	20 20	毎月 1 1	4,668円 -22円（-0.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,224 6224	-11 -11	-0.18 -0.17642341619888	570.62 57062609436	20 20	毎月 1 1	6,224円 -11円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,615 12615	-58 -58	-0.46 -0.45766590389016	19.69 1969128398	0 0	年1回 5 5	12,615円 -58円（-0.46％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,473 26473	-49 -49	-0.18 -0.1847522811251	852.43 85243627949	0 0	年1回 5 5	26,473円 -49円（-0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,240 6240	-33 -33	-0.53 -0.52606408417025	235.60 23560347490	5 5	毎月 1 1	6,240円 -33円（-0.53％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,771 14771	-78 -78	-0.53 -0.52528789817496	1.22 122821841	0 0	年1回 5 5	14,771円 -78円（-0.53％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,977 5977	-22 -22	-0.37 -0.36672778796466	29.89 2989890547	30 30	毎月 1 1	5,977円 -22円（-0.37％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,477 6477	-34 -34	-0.52 -0.52219321148825	19.24 1924679170	10 10	毎月 1 1	6,477円 -34円（-0.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,514 7514	-16 -16	-0.21 -0.2124833997344	85.36 8536846973	35 35	毎月 1 1	7,514円 -16円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,337 4337	-24 -24	-0.55 -0.55033249254758	92.93 9293354582	15 15	毎月 1 1	4,337円 -24円（-0.55％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,062 4062	-17 -17	-0.42 -0.41676881588625	3.13 313407638	25 25	毎月 1 1	4,062円 -17円（-0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,145 3145	-7 -7	-0.22 -0.22208121827411	69.43 6943611238	10 10	毎月 1 1	3,145円 -7円（-0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,499 22499	+2 2	+0.01 0.0088900742321198	246.40 24640548463	0 0	年1回 5 5	22,499円 +2円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,133 2133	+5 5	+0.23 0.23496240601504	116.99 11699039145	3 3	毎月 1 1	2,133円 +5円（+0.23％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,782 4782	-17 -17	-0.35 -0.35424046676391	35.73 3573129229	10 10	毎月 1 1	4,782円 -17円（-0.35％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,305 9305	-9 -9	-0.10 -0.096628730942667	98.62 9862719604	5 5	毎月 1 1	9,305円 -9円（-0.10％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,010 11010	-11 -11	-0.10 -0.099809454677434	17.79 1779532569	40 40	年4回 3 3	11,010円 -11円（-0.10％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,310 8310	-26 -26	-0.31 -0.31190019193858	751.39 75139411393	5 5	毎月 1 1	8,310円 -26円（-0.31％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,699 16699	-51 -51	-0.30 -0.3044776119403	9.42 942917437	0 0	年1回 5 5	16,699円 -51円（-0.30％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,755 17755	+2 2	+0.01 0.011265701571565	65.96 6596702107	0 0	年1回 5 5	17,755円 +2円（+0.01％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,541 4541	-22 -22	-0.48 -0.48213894367741	28.12 2812941923	15 15	毎月 1 1	4,541円 -22円（-0.48％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,604 7604	-5 -5	-0.07 -0.065711657247996	14.41 1441600224	5 5	毎月 1 1	7,604円 -5円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,363 7363	-10 -10	-0.14 -0.1356300013563	133.57 13357921798	50 50	年2回 4 4	7,363円 -10円（-0.14％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,518 13518	+1 1	+0.01 0.0073980912924465	139.81 13981565381	100 100	年2回 4 4	13,518円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,710 9710	+1 1	+0.01 0.010299721907508	32.71 3271651689	5 5	毎月 1 1	9,710円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,975 8975	+1 1	+0.01 0.011143302874972	22.81 2281725094	5 5	毎月 1 1	8,975円 +1円（+0.01％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,124 10124	+13 13	+0.13 0.1285728414598	949.12 94912420533	15 15	毎月 1 1	10,124円 +13円（+0.13％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,561 11561	+14 14	+0.12 0.12124361305967	260.48 26048557729	30 30	年2回 4 4	11,561円 +14円（+0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,420 8420	-25 -25	-0.30 -0.29603315571344	6.02 602007957	120 120	年2回 4 4	8,420円 -25円（-0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,710 14710	-2 -2	-0.01 -0.013594344752583	15.43 1543898893	140 140	年2回 4 4	14,710円 -2円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,824 12824	-2 -2	-0.02 -0.015593326056448	42.94 4294337890	30 30	毎月 1 1	12,824円 -2円（-0.02％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,469 14469	+1 1	+0.01 0.006911805363561	133.57 13357568541	0 0	年1回 5 5	14,469円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,276 19276	-59 -59	-0.31 -0.30514610809413	27.51 2751252316	0 0	年1回 5 5	19,276円 -59円（-0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,120 43120	-79 -79	-0.18 -0.18287460357879	128.07 12807698135	0 0	年1回 5 5	43,120円 -79円（-0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,340 25340	+2 2	+0.01 0.0078932828163233	187.09 18709922735	0 0	年1回 5 5	25,340円 +2円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,659 12659	+42 42	+0.33 0.33288420385195	7.85 785577240	115 115	年1回 5 5	12,659円 +42円（+0.33％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,308 10308	-96 -96	-0.92 -0.92272202998847	3.80 380292493	0 0	年1回 5 5	10,308円 -96円（-0.92％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,091 12091	-91 -91	-0.75 -0.74700377606304	98.96 9896141401	0 0	年1回 5 5	12,091円 -91円（-0.75％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,153 10153	-95 -95	-0.93 -0.92701014832162	4.39 439747054	40 40	年4回 3 3	10,153円 -95円（-0.93％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,688 11688	-89 -89	-0.76 -0.75571028275452	69.89 6989981558	50 50	年4回 3 3	11,688円 -89円（-0.76％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,726 15726	-378 -378	-2.35 -2.3472429210134	196.74 19674312182	0 0	年1回 5 5	15,726円 -378円（-2.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,312 7312	-176 -176	-2.35 -2.3504273504274	611.84 61184788644	50 50	毎月 1 1	7,312円 -176円（-2.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,160 10160	-245 -245	-2.35 -2.3546371936569	1.38 138920146	280 280	隔月 2 2	10,160円 -245円（-2.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,255 19255	-464 -464	-2.35 -2.3530605000254	67.02 6702437406	0 0	年1回 5 5	19,255円 -464円（-2.35％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,381 16381	-394 -394	-2.35 -2.3487332339791	148.21 14821782322	0 0	年1回 5 5	16,381円 -394円（-2.35％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,552 3552	-86 -86	-2.36 -2.3639362286971	508.24 50824726467	20 20	毎月 1 1	3,552円 -86円（-2.36％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,359 13359	-322 -322	-2.35 -2.3536291206783	21.35 2135318654	10 10	年2回 4 4	13,359円 -322円（-2.35％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,380 3380	-80 -80	-2.31 -2.3121387283237	420.73 42073150777	25 25	毎月 1 1	3,380円 -80円（-2.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,787 2787	-66 -66	-2.31 -2.3133543638275	47.27 4727006785	40 40	隔月 2 2	2,787円 -66円（-2.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,090 18090	-430 -430	-2.32 -2.3218142548596	125.01 12501360243	0 0	年1回 5 5	18,090円 -430円（-2.32％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,593 7593	-180 -180	-2.32 -2.3157082207642	33.45 3345121925	20 20	毎月 1 1	7,593円 -180円（-2.32％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,195 7195	-161 -161	-2.19 -2.1886895051659	263.64 26364762970	40 40	毎月 1 1	7,195円 -161円（-2.19％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,974 19974	-449 -449	-2.20 -2.1985016892719	42.59 4259601498	0 0	年1回 5 5	19,974円 -449円（-2.20％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,670 7670	-173 -173	-2.21 -2.2057886013005	116.06 11606989863	35 35	毎月 1 1	7,670円 -173円（-2.21％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,489 19489	-439 -439	-2.20 -2.2029305499799	33.83 3383211097	0 0	年1回 5 5	19,489円 -439円（-2.20％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,433 8433	-190 -190	-2.20 -2.2034094862577	108.57 10857924880	40 40	毎月 1 1	8,433円 -190円（-2.20％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,413 10413	-234 -234	-2.20 -2.1978021978022	5.91 591604990	40 40	隔月 2 2	10,413円 -234円（-2.20％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,996 5996	-26 -26	-0.43 -0.43175024908668	16.09 1609185115	35 35	毎月 1 1	5,996円 -26円（-0.43％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,983 8983	-10 -10	-0.11 -0.11119759813188	38.28 3828452180	35 35	毎月 1 1	8,983円 -10円（-0.11％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,646 5646	-25 -25	-0.44 -0.44083935813789	16.81 1681015964	25 25	毎月 1 1	5,646円 -25円（-0.44％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,242 2242	-2 -2	-0.09 -0.089126559714795	68.75 6875363848	13 13	毎月 1 1	2,242円 -2円（-0.09％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,116 8116	-197 -197	-2.37 -2.3697822687357	440.49 44049283746	45 45	毎月 1 1	8,116円 -197円（-2.37％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,521 14521	-345 -345	-2.32 -2.3207318713844	147.83 14783627318	340 340	年2回 4 4	14,521円 -345円（-2.32％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,174 3174	-77 -77	-2.37 -2.3685019993848	22.89 2289940876	20 20	毎月 1 1	3,174円 -77円（-2.37％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,958 19958	-126 -126	-0.63 -0.62736506671978	409.93 40993113720	0 0	年1回 5 5	19,958円 -126円（-0.63％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,835 10835	-94 -94	-0.86 -0.86009698966054	5.41 541315445	0 0	年1回 5 5	10,835円 -94円（-0.86％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	20,327 20327	-128 -128	-0.63 -0.62576387191396	125.23 12523150352	0 0	年1回 5 5	20,327円 -128円（-0.63％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,304 10304	-91 -91	-0.88 -0.87542087542088	11.16 1116905091	10 10	毎月 1 1	10,304円 -91円（-0.88％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,679 3679	-27 -27	-0.73 -0.72854830005397	1,730.23 173023923796	10 10	毎月 1 1	3,679円 -27円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,728 12728	-94 -94	-0.73 -0.73311495866479	26.22 2622771372	45 45	隔月 2 2	12,728円 -94円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,664 5664	-50 -50	-0.88 -0.87504375218761	482.13 48213069573	15 15	毎月 1 1	5,664円 -50円（-0.88％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-7 -7	-0.43 -0.43397396156231	3,090.71 309071809635	15 15	毎月 1 1	1,606円 -7円（-0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,082 12082	-52 -52	-0.43 -0.42854788198451	3.73 373201319	30 30	隔月 2 2	12,082円 -52円（-0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,808 25808	-111 -111	-0.43 -0.42825726301169	107.17 10717294422	0 0	年1回 5 5	25,808円 -111円（-0.43％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,213 11213	-118 -118	-1.04 -1.0413908745918	107.41 10741563189	25 25	毎月 1 1	11,213円 -118円（-1.04％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,946 17946	-112 -112	-0.62 -0.62022372355743	109.11 10911489280	0 0	年1回 5 5	17,946円 -112円（-0.62％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,004 27004	-650 -650	-2.35 -2.3504737108556	94.67 9467511560	0 0	年1回 5 5	27,004円 -650円（-2.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,838 29838	-670 -670	-2.20 -2.1961452733709	26.35 2635619975	0 0	年1回 5 5	29,838円 -670円（-2.20％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,224 28224	-680 -680	-2.35 -2.3526155549405	167.93 16793016294	0 0	年1回 5 5	28,224円 -680円（-2.35％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,194 15194	-366 -366	-2.35 -2.3521850899743	2.84 284810922	0 0	年1回 5 5	15,194円 -366円（-2.35％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	18,441 18441	-116 -116	-0.63 -0.6251010400388	12.18 1218692975	0 0	年1回 5 5	18,441円 -116円（-0.63％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,378 16378	-145 -145	-0.88 -0.87756460691158	14.95 1495855148	0 0	年1回 5 5	16,378円 -145円（-0.88％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,514 9514	-54 -54	-0.56 -0.56438127090301	72.08 7208060018	-	年1回 5 5	9,514円 -54円（-0.56％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,252 11252	-90 -90	-0.79 -0.79351084464821	0.72 72217787	0 0	年1回 5 5	11,252円 -90円（-0.79％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,494 11494	-102 -102	-0.88 -0.87961365988272	0.44 44458861	0 0	年1回 5 5	11,494円 -102円（-0.88％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,799 11799	-112 -112	-0.94 -0.94030727898581	0.22 22874018	0 0	年1回 5 5	11,799円 -112円（-0.94％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,021 12021	-126 -126	-1.04 -1.0372931588046	0.29 29645429	0 0	年1回 5 5	12,021円 -126円（-1.04％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,274 12274	-137 -137	-1.10 -1.103859479494	0.14 14767270	0 0	年1回 5 5	12,274円 -137円（-1.10％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,364 12364	-141 -141	-1.13 -1.1275489804078	0.15 15648086	0 0	年1回 5 5	12,364円 -141円（-1.13％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,389 12389	-143 -143	-1.14 -1.1410788381743	0.16 16503399	0 0	年1回 5 5	12,389円 -143円（-1.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,367 12367	-142 -142	-1.14 -1.1351826684787	0.24 24099441	0 0	年1回 5 5	12,367円 -142円（-1.14％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,134 10134	-50 -50	-0.49 -0.49096622152396	11.10 1110157388	0 0	年1回 5 5	10,134円 -50円（-0.49％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,084 11084	-80 -80	-0.72 -0.71658903618775	35.64 3564060777	0 0	年1回 5 5	11,084円 -80円（-0.72％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,621 11621	-129 -129	-1.10 -1.0978723404255	12.48 1248596214	0 0	年1回 5 5	11,621円 -129円（-1.10％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,312 9312	-4 -4	-0.04 -0.04293688278231	6.82 682656277	0 0	毎月 1 1	9,312円 -4円（-0.04％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,402 9402	-7 -7	-0.07 -0.074396854075885	9.11 911481708	0 0	毎月 1 1	9,402円 -7円（-0.07％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,198 9198	-16 -16	-0.17 -0.17364879531148	4.08 408335561	0 0	毎月 1 1	9,198円 -16円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,527 13527	-115 -115	-0.84 -0.84298489957484	26.29 2629074733	0 0	年1回 5 5	13,527円 -115円（-0.84％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,257 9257	-14 -14	-0.15 -0.15100852119512	1.72 172076587	0 0	年1回 5 5	9,257円 -14円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,055 16055	-201 -201	-1.24 -1.2364665354331	8.26 826688124	0 0	年1回 5 5	16,055円 -201円（-1.24％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,955 6955	-24 -24	-0.34 -0.343888809285	17.12 1712456770	30 30	毎月 1 1	6,955円 -24円（-0.34％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	24,813 24813	-127 -127	-0.51 -0.50922213311949	265.83 26583030396	0 0	年1回 5 5	24,813円 -127円（-0.51％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,924 9924	-63 -63	-0.63 -0.63082006608591	7.22 722774413	0 0	年1回 5 5	9,924円 -63円（-0.63％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,964 8964	-15 -15	-0.17 -0.1670564650852	0.19 19862764	0 0	年1回 5 5	8,964円 -15円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,223 8223	-27 -27	-0.33 -0.32727272727273	2.99 299788350	0 0	年1回 5 5	8,223円 -27円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,511 7511	-37 -37	-0.49 -0.49019607843137	3.67 367854121	0 0	年1回 5 5	7,511円 -37円（-0.49％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,854 6854	-46 -46	-0.67 -0.66666666666667	14.17 1417502166	0 0	年1回 5 5	6,854円 -46円（-0.67％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,479 9479	-15 -15	-0.16 -0.15799452285654	5.79 579732906	0 0	年1回 5 5	9,479円 -15円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,123 9123	-30 -30	-0.33 -0.32776138970829	8.36 836584239	0 0	年1回 5 5	9,123円 -30円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,771 8771	-43 -43	-0.49 -0.4878602223735	24.74 2474456164	0 0	年1回 5 5	8,771円 -43円（-0.49％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,399 8399	-55 -55	-0.65 -0.65057960728649	29.34 2934577126	0 0	年1回 5 5	8,399円 -55円（-0.65％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,273 11273	-40 -40	-0.35 -0.35357553257315	17.98 1798542937	0 0	年2回 4 4	11,273円 -40円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,928 8928	-31 -31	-0.35 -0.34602076124567	27.97 2797281615	45 45	隔月 2 2	8,928円 -31円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,934 6934	-36 -36	-0.52 -0.51649928263989	38.50 3850787871	85 85	隔月 2 2	6,934円 -36円（-0.52％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,634 9634	-13 -13	-0.13 -0.13475691924951	122.54 12254103663	0 0	年1回 5 5	9,634円 -13円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	-18 -18	-0.19 -0.18736338086812	373.08 37308957168	0 0	年1回 5 5	9,589円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,580 9580	-19 -19	-0.20 -0.19793728513387	73.00 7300312747	0 0	年1回 5 5	9,580円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,559 9559	-19 -19	-0.20 -0.19837126748799	123.25 12325487435	0 0	年1回 5 5	9,559円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,562 9562	-20 -20	-0.21 -0.20872469213108	76.90 7690553483	0 0	年1回 5 5	9,562円 -20円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,557 9557	-21 -21	-0.22 -0.21925245353936	45.92 4592662917	0 0	年1回 5 5	9,557円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,538 9538	-22 -22	-0.23 -0.23012552301255	61.96 6196920259	0 0	年1回 5 5	9,538円 -22円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,456 9456	-23 -23	-0.24 -0.2426416288638	60.40 6040628893	0 0	年1回 5 5	9,456円 -23円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,431 9431	-24 -24	-0.25 -0.25383395029085	60.18 6018584679	0 0	年1回 5 5	9,431円 -24円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,403 9403	-25 -25	-0.27 -0.2651675859143	12.20 1220583994	0 0	年1回 5 5	9,403円 -25円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,383 9383	-27 -27	-0.29 -0.28692879914984	102.94 10294706826	0 0	年1回 5 5	9,383円 -27円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,364 9364	-26 -26	-0.28 -0.27689030883919	208.89 20889986787	0 0	年1回 5 5	9,364円 -26円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,340 9340	-28 -28	-0.30 -0.29888983774552	84.89 8489295976	0 0	年1回 5 5	9,340円 -28円（-0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,272 9272	-32 -32	-0.34 -0.34393809114359	19.35 1935358626	0 0	年1回 5 5	9,272円 -32円（-0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,258 9258	-32 -32	-0.34 -0.34445640473628	55.05 5505549831	0 0	年1回 5 5	9,258円 -32円（-0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,235 9235	-33 -33	-0.36 -0.35606387570134	108.75 10875052988	0 0	年1回 5 5	9,235円 -33円（-0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,209 9209	-34 -34	-0.37 -0.36784593746619	17.63 1763238863	0 0	年1回 5 5	9,209円 -34円（-0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,167 9167	-36 -36	-0.39 -0.39117679017712	197.68 19768968236	0 0	年1回 5 5	9,167円 -36円（-0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,156 9156	-39 -39	-0.42 -0.42414355628059	50.06 5006005633	0 0	年1回 5 5	9,156円 -39円（-0.42％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,123 9123	-40 -40	-0.44 -0.4365382516643	33.03 3303727018	0 0	年1回 5 5	9,123円 -40円（-0.44％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,094 9094	-43 -43	-0.47 -0.47061398708548	35.97 3597193358	0 0	年1回 5 5	9,094円 -43円（-0.47％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,069 9069	-43 -43	-0.47 -0.47190517998244	69.38 6938611164	0 0	年1回 5 5	9,069円 -43円（-0.47％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,018 9018	-44 -44	-0.49 -0.48554403001545	6.57 657444317	0 0	年1回 5 5	9,018円 -44円（-0.49％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,676 8676	-67 -67	-0.77 -0.76632734759236	4.04 404744258	0 0	年1回 5 5	8,676円 -67円（-0.77％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,897 9897	-2 -2	-0.02 -0.020204061016264	901.30 90130525817	15 15	年1回 5 5	9,897円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,000 10000	-5 -5	-0.05 -0.049975012493753	106.66 10666187735	80 80	年1回 5 5	10,000円 -5円（-0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,567 9567	-35 -35	-0.36 -0.36450739429286	9.98 998906409	60 60	年1回 5 5	9,567円 -35円（-0.36％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,636 9636	-33 -33	-0.34 -0.34129692832765	317.15 31715684877	0 0	年1回 5 5	9,636円 -33円（-0.34％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,938 8938	-14 -14	-0.16 -0.15638963360143	0.95 95620535	0 0	年1回 5 5	8,938円 -14円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,048 12048	-65 -65	-0.54 -0.53661355568398	1.59 159602106	0 0	年1回 5 5	12,048円 -65円（-0.54％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,949 13949	-103 -103	-0.73 -0.73299174494734	20.46 2046682966	0 0	年1回 5 5	13,949円 -103円（-0.73％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,183 17183	-170 -170	-0.98 -0.97965769607561	5.97 597491102	0 0	年1回 5 5	17,183円 -170円（-0.98％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,117 20117	-256 -256	-1.26 -1.2565650616011	8.08 808137406	0 0	年1回 5 5	20,117円 -256円（-1.26％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,079 19079	-166 -166	-0.86 -0.86256170433879	1,208.48 120848529901	0 0	年1回 5 5	19,079円 -166円（-0.86％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,820 10820	-45 -45	-0.41 -0.41417395306029	68.77 6877102059	0 0	年1回 5 5	10,820円 -45円（-0.41％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,440 14440	-124 -124	-0.85 -0.85141444658061	369.08 36908727368	0 0	年1回 5 5	14,440円 -124円（-0.85％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,015 19015	-237 -237	-1.23 -1.2310409308124	423.27 42327689945	0 0	年1回 5 5	19,015円 -237円（-1.23％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,394 9394	-19 -19	-0.20 -0.20184850738341	3.80 380121796	0 0	年1回 5 5	9,394円 -19円（-0.20％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,753 11753	-61 -61	-0.52 -0.5163365498561	117.57 11757662629	0 0	年1回 5 5	11,753円 -61円（-0.52％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,643 14643	-121 -121	-0.82 -0.81956109455432	255.13 25513036403	0 0	年1回 5 5	14,643円 -121円（-0.82％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,112 18112	-207 -207	-1.13 -1.1299743435777	177.90 17790583286	0 0	年1回 5 5	18,112円 -207円（-1.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,771 21771	-288 -288	-1.31 -1.3055895552836	218.75 21875901630	0 0	年1回 5 5	21,771円 -288円（-1.31％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,312 10312	-38 -38	-0.37 -0.36714975845411	2,165.61 216561213683	80 80	年2回 4 4	10,312円 -38円（-0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,751 10751	-70 -70	-0.65 -0.6468903058867	160.10 16010798572	0 0	年1回 5 5	10,751円 -70円（-0.65％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,741 11741	-88 -88	-0.74 -0.74393439851213	60.27 6027670981	0 0	年1回 5 5	11,741円 -88円（-0.74％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,527 12527	-102 -102	-0.81 -0.80766489825006	52.57 5257845591	0 0	年1回 5 5	12,527円 -102円（-0.81％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,315 12315	-99 -99	-0.80 -0.79748670855486	32.67 3267660524	0 0	年1回 5 5	12,315円 -99円（-0.80％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,505 12505	-102 -102	-0.81 -0.80907432378837	28.05 2805293320	0 0	年1回 5 5	12,505円 -102円（-0.81％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,263 12263	-100 -100	-0.81 -0.80886516217746	18.69 1869879577	0 0	年1回 5 5	12,263円 -100円（-0.81％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,199 11199	-91 -91	-0.81 -0.80602302922941	7.98 798049188	0 0	年1回 5 5	11,199円 -91円（-0.81％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,907 10907	-88 -88	-0.80 -0.80036380172806	0.28 28634127	0 0	年1回 5 5	10,907円 -88円（-0.80％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,687 11687	-43 -43	-0.37 -0.36658141517477	447.59 44759444301	0 0	年2回 4 4	11,687円 -43円（-0.37％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,512 10512	-28 -28	-0.27 -0.26565464895636	532.55 53255464685	0 0	年1回 5 5	10,512円 -28円（-0.27％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,439 14439	-260 -260	-1.77 -1.7688278114157	5.52 552806006	0 0	年1回 5 5	14,439円 -260円（-1.77％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,836 26836	-414 -414	-1.52 -1.5192660550459	20.11 2011967074	0 0	年1回 5 5	26,836円 -414円（-1.52％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,881 9881	-53 -53	-0.53 -0.53352124018522	37.97 3797517049	0 0	年2回 4 4	9,881円 -53円（-0.53％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,388 9388	-37 -37	-0.39 -0.39257294429708	98.19 9819173328	0 0	年2回 4 4	9,388円 -37円（-0.39％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,508 9508	-25 -25	-0.26 -0.2622469317109	907.55 90755318539	10 10	隔月 2 2	9,508円 -25円（-0.26％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,058 10058	-26 -26	-0.26 -0.25783419278064	6.38 638038765	0 0	年1回 5 5	10,058円 -26円（-0.26％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,063 11063	-42 -42	-0.38 -0.37820801440792	3.57 357074674	0 0	年1回 5 5	11,063円 -42円（-0.38％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,698 10698	-92 -92	-0.85 -0.85264133456905	39.18 3918154376	30 30	隔月 2 2	10,698円 -92円（-0.85％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,998 17998	-156 -156	-0.86 -0.8593147515699	5.38 538079788	0 0	年1回 5 5	17,998円 -156円（-0.86％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,447 13447	-179 -179	-1.31 -1.3136650521063	27.00 2700281859	15 15	毎月 1 1	13,447円 -179円（-1.31％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,073 16073	-278 -278	-1.70 -1.7002018225185	35.57 3557533661	20 20	毎月 1 1	16,073円 -278円（-1.70％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,144 16144	-212 -212	-1.30 -1.2961604304231	1.21 121302354	0 0	年1回 5 5	16,144円 -212円（-1.30％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,325 7325	-29 -29	-0.39 -0.3943432145771	1.67 167252768	10 10	毎月 1 1	7,325円 -29円（-0.39％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,564 15564	-18 -18	-0.12 -0.11551790527532	34.59 3459567277	20 20	毎月 1 1	15,564円 -18円（-0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,894 7894	-40 -40	-0.50 -0.50415931434333	22.28 2228274307	20 20	毎月 1 1	7,894円 -40円（-0.50％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,830 9830	-39 -39	-0.40 -0.39517681629344	2.47 247761579	0 0	年1回 5 5	9,830円 -39円（-0.40％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,053 20053	-23 -23	-0.11 -0.11456465431361	36.51 3651693367	0 0	年1回 5 5	20,053円 -23円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,811 15811	-81 -81	-0.51 -0.50969041026932	8.84 884955167	0 0	年1回 5 5	15,811円 -81円（-0.51％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,198 9198	-109 -109	-1.17 -1.1711614913506	1.69 169087374	100 100	年4回 3 3	9,198円 -109円（-1.17％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,226 13226	-120 -120	-0.90 -0.89914581147909	41.18 4118179801	200 200	年4回 3 3	13,226円 -120円（-0.90％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,757 12757	-151 -151	-1.17 -1.169817167648	1.80 180371203	0 0	年1回 5 5	12,757円 -151円（-1.17％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,007 26007	-234 -234	-0.89 -0.89173430890591	24.56 2456998816	0 0	年1回 5 5	26,007円 -234円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,220 28220	-260 -260	-0.91 -0.91292134831461	140.40 14040483257	0 0	年1回 5 5	28,220円 -260円（-0.91％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,410 10410	-95 -95	-0.90 -0.90433127082342	530.12 53012629180	250 250	年4回 3 3	10,410円 -95円（-0.90％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,219 13219	-159 -159	-1.19 -1.1885184631485	9.40 940406168	0 0	年1回 5 5	13,219円 -159円（-1.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,619 9619	-115 -115	-1.18 -1.1814259297308	9.16 916222970	0 0	年4回 3 3	9,619円 -115円（-1.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,196 4196	-33 -33	-0.78 -0.78032631827855	170.21 17021449140	52 52	毎月 1 1	4,196円 -33円（-0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,639 1639	-18 -18	-1.09 -1.0863005431503	4.27 427467946	21 21	毎月 1 1	1,639円 -18円（-1.09％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,896 14896	-12 -12	-0.08 -0.080493694660585	64.47 6447427589	0 0	年2回 4 4	14,896円 -12円（-0.08％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,497 18497	-194 -194	-1.04 -1.0379326948799	5.25 525200511	15 15	隔月 2 2	18,497円 -194円（-1.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,511 23511	-246 -246	-1.04 -1.035484278318	224.32 22432473294	0 0	年1回 5 5	23,511円 -246円（-1.04％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	50,946 50946	-421 -421	-0.82 -0.81959234528004	26.38 2638169538	0 0	年1回 5 5	50,946円 -421円（-0.82％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,841 12841	-53 -53	-0.41 -0.41104389638592	17.54 1754175489	15 15	毎月 1 1	12,841円 -53円（-0.41％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,149 13149	-124 -124	-0.93 -0.93422737888947	47.30 4730676489	20 20	毎月 1 1	13,149円 -124円（-0.93％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,105 14105	-96 -96	-0.68 -0.67600873177945	28.19 2819688987	120 120	年2回 4 4	14,105円 -96円（-0.68％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,163 12163	-64 -64	-0.52 -0.52343174940705	158.14 15814653438	15 15	毎月 1 1	12,163円 -64円（-0.52％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,698 19698	-277 -277	-1.39 -1.386733416771	55.70 5570912469	195 195	年2回 4 4	19,698円 -277円（-1.39％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,513 14513	-188 -188	-1.28 -1.2788245697572	24.04 2404835988	40 40	隔月 2 2	14,513円 -188円（-1.28％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,393 14393	-88 -88	-0.61 -0.60769283889234	35.98 3598867203	20 20	隔月 2 2	14,393円 -88円（-0.61％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,636 11636	-46 -46	-0.39 -0.39376819037836	33.58 3358371573	20 20	毎月 1 1	11,636円 -46円（-0.39％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,317 10317	-101 -101	-0.97 -0.96947590708389	60.36 6036888859	520 520	毎月 1 1	10,317円 -101円（-0.97％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,756 13756	-83 -83	-0.60 -0.59975431750849	12.78 1278349085	10 10	年2回 4 4	13,756円 -83円（-0.60％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,666 18666	-171 -171	-0.91 -0.9077878643096	11.02 1102979571	20 20	年2回 4 4	18,666円 -171円（-0.91％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,251 24251	-289 -289	-1.18 -1.1776691116544	6.65 665915214	30 30	年2回 4 4	24,251円 -289円（-1.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,943 11943	-52 -52	-0.43 -0.43351396415173	4.82 482666706	0 0	年1回 5 5	11,943円 -52円（-0.43％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,142 13142	-54 -54	-0.41 -0.40921491361018	19.74 1974540858	0 0	年1回 5 5	13,142円 -54円（-0.41％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,580 16580	-145 -145	-0.87 -0.86696562032885	25.06 2506420412	10 10	年1回 5 5	16,580円 -145円（-0.87％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,467 28467	-327 -327	-1.14 -1.1356532610961	7.28 728272904	30 30	年1回 5 5	28,467円 -327円（-1.14％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,452 11452	-66 -66	-0.57 -0.57301614863692	1.77 177625605	5 5	年1回 5 5	11,452円 -66円（-0.57％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,161 15161	-128 -128	-0.84 -0.83720321799987	3.40 340976192	5 5	年1回 5 5	15,161円 -128円（-0.84％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,616 11616	-67 -67	-0.57 -0.57348283831208	2.09 209050976	5 5	年1回 5 5	11,616円 -67円（-0.57％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,871 10871	-61 -61	-0.56 -0.55799487742408	0.47 47008898	5 5	年1回 5 5	10,871円 -61円（-0.56％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,564 15564	-150 -150	-0.95 -0.95456281023291	0.66 66805718	5 5	年1回 5 5	15,564円 -150円（-0.95％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,023 11023	-61 -61	-0.55 -0.55034283652111	0.05 5755600	5 5	年1回 5 5	11,023円 -61円（-0.55％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,140 10140	-52 -52	-0.51 -0.51020408163265	58.70 5870495006	30 30	年2回 4 4	10,140円 -52円（-0.51％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,946 16946	-183 -183	-1.07 -1.0683635939051	1.06 106396230	5 5	年1回 5 5	16,946円 -183円（-1.07％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,548 20548	-216 -216	-1.04 -1.0402619919091	0.68 68205388	5 5	年1回 5 5	20,548円 -216円（-1.04％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,695 14695	-158 -158	-1.06 -1.063758163334	9.36 936364155	80 80	年1回 5 5	14,695円 -158円（-1.06％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,626 13626	-80 -80	-0.58 -0.5836859769444	208.88 20888055807	0 0	年1回 5 5	13,626円 -80円（-0.58％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,428 16428	-137 -137	-0.83 -0.8270449743435	190.87 19087096826	0 0	年1回 5 5	16,428円 -137円（-0.83％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,422 24422	-261 -261	-1.06 -1.0574079325852	241.68 24168216892	0 0	年1回 5 5	24,422円 -261円（-1.06％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,504 10504	-33 -33	-0.31 -0.31318212014805	233.33 23333195790	0 0	年1回 5 5	10,504円 -33円（-0.31％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,355 11355	-42 -42	-0.37 -0.36851803106081	10.34 1034694089	0 0	年1回 5 5	11,355円 -42円（-0.37％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,687 15687	-81 -81	-0.51 -0.51369863013699	192.39 19239531763	0 0	年1回 5 5	15,687円 -81円（-0.51％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,491 18491	-95 -95	-0.51 -0.5111374152588	132.26 13226608059	0 0	年1回 5 5	18,491円 -95円（-0.51％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	27,915 27915	-217 -217	-0.77 -0.77136357173326	126.30 12630752298	0 0	年1回 5 5	27,915円 -217円（-0.77％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	41,208 41208	-425 -425	-1.02 -1.0208248264598	177.97 17797888509	0 0	年1回 5 5	41,208円 -425円（-1.02％）
8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	38,371 38371	-407 -407	-1.05 -1.0495641858786	87.45 8745539817	0 0	年1回 5 5	38,371円 -407円（-1.05％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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