アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	14,253 14253	+116 116	+0.82 0.82054184056023	3.24 324013946	0 0	年1回 5 5	14,253円 +116円（+0.82％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,667 11667	+114 114	+0.99 0.98675668657492	535.36 53536289769	0 0	年1回 5 5	11,667円 +114円（+0.99％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,403 25403	+226 226	+0.90 0.89764467569607	119.16 11916121108	0 0	年1回 5 5	25,403円 +226円（+0.90％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,084 16084	+166 166	+1.04 1.0428445784646	7.55 755476701	0 0	年1回 5 5	16,084円 +166円（+1.04％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,071 13071	-10 -10	-0.08 -0.076446754835257	5.59 559981922	0 0	年1回 5 5	13,071円 -10円（-0.08％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	24,835 24835	+211 211	+0.86 0.85688758934373	29.78 2978196595	0 0	年1回 5 5	24,835円 +211円（+0.86％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,695 9695	+90 90	+0.94 0.93701197293077	11.28 1128871498	0 0	年2回 4 4	9,695円 +90円（+0.94％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,771 11771	+123 123	+1.06 1.0559752747253	15.82 1582996965	0 0	年1回 5 5	11,771円 +123円（+1.06％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,401 22401	+597 597	+2.74 2.7380297193176	23.20 2320450535	0 0	年1回 5 5	22,401円 +597円（+2.74％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,366 2366	-67 -67	-2.75 -2.75380189067	34.24 3424948114	0 0	年1回 5 5	2,366円 -67円（-2.75％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,196 16196	+231 231	+1.45 1.44691512684	37.04 3704495488	0 0	年1回 5 5	16,196円 +231円（+1.45％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,646 26646	+293 293	+1.11 1.1118278753842	50.68 5068201657	500 500	年2回 4 4	26,646円 +293円（+1.11％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,164 24164	+253 253	+1.06 1.0580904186358	238.26 23826090107	0 0	年1回 5 5	24,164円 +253円（+1.06％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,104 26104	+373 373	+1.45 1.4496133069061	2,458.89 245889477433	0 0	年1回 5 5	26,104円 +373円（+1.45％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,811 18811	+162 162	+0.87 0.86867928575259	22.29 2229795329	0 0	年1回 5 5	18,811円 +162円（+0.87％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,055 12055	+113 113	+0.95 0.94624016077709	98.01 9801029437	500 500	年1回 5 5	12,055円 +113円（+0.95％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,992 18992	+155 155	+0.82 0.82284864893561	289.26 28926595221	0 0	年2回 4 4	18,992円 +155円（+0.82％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,142 18142	+161 161	+0.90 0.89538957788777	123.47 12347857160	0 0	年2回 4 4	18,142円 +161円（+0.90％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,691 22691	-3 -3	-0.01 -0.013219353132987	16.78 1678504847	0 0	年1回 5 5	22,691円 -3円（-0.01％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,306 31306	+274 274	+0.88 0.88295952565094	297.25 29725279872	30 30	毎月 1 1	31,306円 +274円（+0.88％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,349 36349	+314 314	+0.87 0.87137505203275	217.05 21705000735	0 0	年1回 5 5	36,349円 +314円（+0.87％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,509 13509	+153 153	+1.15 1.1455525606469	10.38 1038269172	1,500 1500	年1回 5 5	13,509円 +153円（+1.15％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,135 21135	+222 222	+1.06 1.0615406684837	73.46 7346826019	600 600	年1回 5 5	21,135円 +222円（+1.06％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,417 23417	+236 236	+1.02 1.0180751477503	153.36 15336052757	1,000 1000	年1回 5 5	23,417円 +236円（+1.02％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,557 37557	+359 359	+0.97 0.96510565084144	56.52 5652270280	130 130	年1回 5 5	37,557円 +359円（+0.97％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,735 21735	+184 184	+0.85 0.85378868729989	104.61 10461794981	0 0	年1回 5 5	21,735円 +184円（+0.85％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,589 17589	-25 -25	-0.14 -0.14193255365051	13.89 1389091775	0 0	年1回 5 5	17,589円 -25円（-0.14％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	52,404 52404	+548 548	+1.06 1.0567726010491	265.88 26588361493	0 0	年1回 5 5	52,404円 +548円（+1.06％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	31,282 31282	+328 328	+1.06 1.0596368805324	211.73 21173065865	0 0	年1回 5 5	31,282円 +328円（+1.06％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,807 108807	+567 567	+0.52 0.52383592017738	104.09 10409276114	2,000 2000	年1回 5 5	108,807円 +567円（+0.52％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,959 11959	+144 144	+1.22 1.218789674143	15.63 1563675662	0 0	年1回 5 5	11,959円 +144円（+1.22％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,628 11628	+121 121	+1.05 1.0515338489615	27.02 2702270861	1,270 1270	年2回 4 4	11,628円 +121円（+1.05％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,013 25013	+191 191	+0.77 0.76947868826041	794.10 79410763650	70 70	年4回 3 3	25,013円 +191円（+0.77％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,064 64064	+644 644	+1.02 1.0154525386313	29.25 2925686470	50 50	年1回 5 5	64,064円 +644円（+1.02％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,989 24989	+260 260	+1.05 1.0513971450524	40.96 4096833488	390 390	年1回 5 5	24,989円 +260円（+1.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,283 50283	+513 513	+1.03 1.0307414104882	1,026.29 102629051685	0 0	年1回 5 5	50,283円 +513円（+1.03％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,934 16934	+172 172	+1.03 1.0261305333492	22.72 2272543907	1,000 1000	年2回 4 4	16,934円 +172円（+1.03％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,883 35883	+374 374	+1.05 1.0532541045932	34.58 3458623647	250 250	年1回 5 5	35,883円 +374円（+1.05％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,855 18855	+208 208	+1.12 1.1154609320534	82.18 8218215927	0 0	年1回 5 5	18,855円 +208円（+1.12％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,372 26372	+147 147	+0.56 0.56053384175405	47.43 4743404524	0 0	年1回 5 5	26,372円 +147円（+0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,979 23979	+257 257	+1.08 1.0833825141219	330.62 33062622574	500 500	年1回 5 5	23,979円 +257円（+1.08％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,777 16777	+188 188	+1.13 1.1332810898788	50.33 5033996260	140 140	年1回 5 5	16,777円 +188円（+1.13％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,749 17749	+223 223	+1.27 1.2723952984138	115.17 11517602923	10 10	年2回 4 4	17,749円 +223円（+1.27％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,744 17744	+175 175	+1.00 0.99607262792418	26.83 2683404896	0 0	年2回 4 4	17,744円 +175円（+1.00％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,556 10556	+98 98	+0.94 0.93708165997323	96.24 9624944296	250 250	年2回 4 4	10,556円 +98円（+0.94％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,934 17934	+228 228	+1.29 1.2876990850559	31.38 3138444681	50 50	年1回 5 5	17,934円 +228円（+1.29％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,948 22948	+287 287	+1.27 1.2664930938617	13.71 1371287751	0 0	年1回 5 5	22,948円 +287円（+1.27％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,724 21724	+221 221	+1.03 1.0277635678743	13.16 1316743009	5 5	年1回 5 5	21,724円 +221円（+1.03％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,279 21279	+222 222	+1.05 1.0542812366434	127.39 12739834860	300 300	年1回 5 5	21,279円 +222円（+1.05％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,084 30084	+305 305	+1.02 1.0242116928037	42.94 4294377320	55 55	年1回 5 5	30,084円 +305円（+1.02％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,687 28687	+293 293	+1.03 1.0319081496091	68.68 6868624098	0 0	年2回 4 4	28,687円 +293円（+1.03％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,589 32589	+464 464	+1.44 1.4443579766537	3,021.06 302106610572	0 0	年1回 5 5	32,589円 +464円（+1.44％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,632 51632	+581 581	+1.14 1.1380776086658	244.88 24488892302	0 0	年1回 5 5	51,632円 +581円（+1.14％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	16,047 16047	+229 229	+1.45 1.4477177898597	18.27 1827607304	5 5	年1回 5 5	16,047円 +229円（+1.45％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	18,401 18401	+262 262	+1.44 1.4444015656872	10.12 1012719706	5 5	年1回 5 5	18,401円 +262円（+1.44％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,678 14678	+209 209	+1.44 1.4444674822033	56.78 5678161146	140 140	年1回 5 5	14,678円 +209円（+1.44％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,314 11314	+161 161	+1.44 1.4435577871425	101.10 10110361884	0 0	年1回 5 5	11,314円 +161円（+1.44％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,361 8361	+119 119	+1.44 1.4438243144868	2,020.55 202055181918	75 75	年1回 5 5	8,361円 +119円（+1.44％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,497 15497	+177 177	+1.16 1.1553524804178	4.78 478781555	0 0	年1回 5 5	15,497円 +177円（+1.16％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,404 11404	+107 107	+0.95 0.94715411171107	14.86 1486608302	0 0	年1回 5 5	11,404円 +107円（+0.95％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	25,162 25162	+359 359	+1.45 1.4474055557795	19.98 1998959320	0 0	年1回 5 5	25,162円 +359円（+1.45％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,628 33628	+421 421	+1.27 1.2678049808775	2.84 284906078	0 0	年1回 5 5	33,628円 +421円（+1.27％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,754 27754	+291 291	+1.06 1.0596074718712	2,075.34 207534822357	0 0	年1回 5 5	27,754円 +291円（+1.06％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	56,569 56569	+591 591	+1.06 1.0557719103934	1,772.41 177241147183	0 0	年1回 5 5	56,569円 +591円（+1.06％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	55,444 55444	+789 789	+1.44 1.4436007684567	1.71 171636112	0 0	年1回 5 5	55,444円 +789円（+1.44％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,633 30633	+285 285	+0.94 0.93910636615263	298.40 29840728469	0 0	年1回 5 5	30,633円 +285円（+0.94％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,786 29786	+337 337	+1.14 1.1443512513158	29.02 2902225974	0 0	年1回 5 5	29,786円 +337円（+1.14％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	52,608 52608	+438 438	+0.84 0.83956296722254	267.68 26768931180	0 0	年1回 5 5	52,608円 +438円（+0.84％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	55,926 55926	+571 571	+1.03 1.0315238009213	47.86 4786811048	0 0	年2回 4 4	55,926円 +571円（+1.03％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	34,828 34828	+436 436	+1.27 1.2677366829495	239.08 23908915471	0 0	年1回 5 5	34,828円 +436円（+1.27％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,098 10098	+3 3	+0.03 0.029717682020802	72.66 7266231662	-	年1回 5 5	10,098円 +3円（+0.03％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,462 10462	+98 98	+0.95 0.94558085681204	199.72 19972225326	-	年1回 5 5	10,462円 +98円（+0.95％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,581 11581	+26 26	+0.23 0.22501081782778	1,032.42 103242342006	0 0	年2回 4 4	11,581円 +26円（+0.23％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,563 12563	+215 215	+1.74 1.74117265954	87.19 8719055417	-	年1回 5 5	12,563円 +215円（+1.74％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,851 9851	+101 101	+1.04 1.0358974358974	214.38 21438273684	0 0	年1回 5 5	9,851円 +101円（+1.04％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,452 15452	+208 208	+1.36 1.3644712673839	1,669.61 166961881052	0 0	年2回 4 4	15,452円 +208円（+1.36％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,643 12643	+169 169	+1.35 1.3548180214847	370.90 37090675379	300 300	隔月 2 2	12,643円 +169円（+1.35％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,695 11695	+155 155	+1.34 1.3431542461005	245.10 24510046394	120 120	毎月 1 1	11,695円 +155円（+1.34％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,498 14498	+29 29	+0.20 0.20042850231529	3.43 343795649	0 0	年1回 5 5	14,498円 +29円（+0.20％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,126 12126	+136 136	+1.13 1.1342785654712	0.92 92294286	0 0	年1回 5 5	12,126円 +136円（+1.13％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,040 15040	+194 194	+1.31 1.3067492927388	11.18 1118664590	0 0	年1回 5 5	15,040円 +194円（+1.31％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,562 13562	+82 82	+0.61 0.60830860534125	2,990.42 299042033112	0 0	年1回 5 5	13,562円 +82円（+0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,878 9878	-4 -4	-0.04 -0.040477636106051	13.08 1308635657	0 0	隔月 2 2	9,878円 -4円（-0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,727 13727	-102 -102	-0.74 -0.73758044688698	616.65 61665314041	130 130	隔月 2 2	13,727円 -102円（-0.74％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,404 15404	+111 111	+0.73 0.72582227162754	13.06 1306732344	0 0	年1回 5 5	15,404円 +111円（+0.73％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,132 24132	+169 169	+0.71 0.70525393314693	7.94 794777285	0 0	年1回 5 5	24,132円 +169円（+0.71％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,539 24539	+253 253	+1.04 1.0417524499712	6.58 658304986	0 0	年1回 5 5	24,539円 +253円（+1.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	32,337 32337	+205 205	+0.64 0.63799327772937	22.14 2214408924	0 0	年1回 5 5	32,337円 +205円（+0.64％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,330 20330	+138 138	+0.68 0.68343898573693	9.00 900620178	0 0	年1回 5 5	20,330円 +138円（+0.68％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,718 18718	+19 19	+0.10 0.10160971174929	6.73 673158933	0 0	年1回 5 5	18,718円 +19円（+0.10％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,473 27473	+54 54	+0.20 0.19694372515409	1,609.34 160934529593	0 0	年1回 5 5	27,473円 +54円（+0.20％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,955 18955	+142 142	+0.75 0.75479721469197	125.99 12599207672	0 0	年1回 5 5	18,955円 +142円（+0.75％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,145 28145	+113 113	+0.40 0.40311073059361	498.44 49844901422	0 0	年1回 5 5	28,145円 +113円（+0.40％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,269 22269	+164 164	+0.74 0.74191359420945	106.35 10635174664	0 0	年1回 5 5	22,269円 +164円（+0.74％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,798 22798	+219 219	+0.97 0.96992780902609	143.06 14306915929	0 0	年2回 4 4	22,798円 +219円（+0.97％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,547 8547	+5 5	+0.06 0.058534301100445	2.12 212666048	10 10	年2回 4 4	8,547円 +5円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,364 26364	-12 -12	-0.05 -0.045495905368517	615.60 61560089457	0 0	年1回 5 5	26,364円 -12円（-0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,757 48757	+102 102	+0.21 0.20963929709177	8,535.73 853573334324	0 0	年1回 5 5	48,757円 +102円（+0.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,911 15911	-158 -158	-0.98 -0.98325969257577	102.74 10274098330	150 150	年2回 4 4	15,911円 -158円（-0.98％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,073 26073	-147 -147	-0.56 -0.56064073226545	1,964.73 196473597309	200 200	年2回 4 4	26,073円 -147円（-0.56％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,905 20905	+197 197	+0.95 0.95132316013135	666.36 66636137233	0 0	年1回 5 5	20,905円 +197円（+0.95％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,856 17856	-60 -60	-0.33 -0.33489618218352	58.01 5801306703	0 0	年1回 5 5	17,856円 -60円（-0.33％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,383 28383	-11 -11	-0.04 -0.038740578995562	995.02 99502488999	0 0	年1回 5 5	28,383円 -11円（-0.04％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,855 19855	-39 -39	-0.20 -0.1960390067357	10,673.31 1067331744057	0 0	年1回 5 5	19,855円 -39円（-0.20％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,719 34719	+108 108	+0.31 0.3120395250065	99.85 9985227083	100 100	年1回 5 5	34,719円 +108円（+0.31％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,301 11301	+123 123	+1.10 1.1003757380569	652.51 65251586224	380 380	年4回 3 3	11,301円 +123円（+1.10％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,591 36591	+395 395	+1.09 1.0912808045088	19.52 1952908135	0 0	年1回 5 5	36,591円 +395円（+1.09％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,511 14511	+129 129	+0.90 0.89695452649145	436.55 43655264538	0 0	年2回 4 4	14,511円 +129円（+0.90％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,582 5582	+32 32	+0.58 0.57657657657658	994.77 99477730693	72 72	毎月 1 1	5,582円 +32円（+0.58％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,127 3127	+10 10	+0.32 0.32082130253449	56.84 5684171658	42 42	毎月 1 1	3,127円 +10円（+0.32％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,541 11541	+72 72	+0.63 0.62777923097044	135.28 13528813751	30 30	毎月 1 1	11,541円 +72円（+0.63％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,826 40826	+256 256	+0.63 0.63100813408923	38.72 3872831544	10 10	年2回 4 4	40,826円 +256円（+0.63％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,094 10094	-1,568 -1568	-13.45 -13.445378151261	25.81 2581062967	1,600 1600	年2回 4 4	10,094円 -1,568円（-13.45％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,737 2737	+22 22	+0.81 0.81031307550645	145.17 14517396689	10 10	年1回 5 5	2,737円 +22円（+0.81％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,431 19431	+140 140	+0.73 0.72572702296408	28.61 2861218024	0 0	年1回 5 5	19,431円 +140円（+0.73％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,055 19055	+97 97	+0.51 0.5116573478215	65.70 6570188781	0 0	年1回 5 5	19,055円 +97円（+0.51％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,982 9982	+13 13	+0.13 0.13040425318487	14.61 1461734843	-	年1回 5 5	9,982円 +13円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,348 9348	+9 9	+0.10 0.096370061034372	8.99 899103849	-	年1回 5 5	9,348円 +9円（+0.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,605 11605	+9 9	+0.08 0.077612969989652	3.15 315681358	0 0	年1回 5 5	11,605円 +9円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,282 18282	-28 -28	-0.15 -0.15292190060076	1,524.25 152425020423	0 0	年1回 5 5	18,282円 -28円（-0.15％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,530 14530	+35 35	+0.24 0.24146257330114	5.44 544881358	0 0	年1回 5 5	14,530円 +35円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,324 33324	-114 -114	-0.34 -0.34092948142832	281.43 28143367956	0 0	年1回 5 5	33,324円 -114円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,571 38571	+9 9	+0.02 0.023339038431617	9,120.67 912067549198	0 0	年1回 5 5	38,571円 +9円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,604 23604	-60 -60	-0.25 -0.25354969574037	330.25 33025120336	0 0	年1回 5 5	23,604円 -60円（-0.25％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,831 23831	+285 285	+1.21 1.2103966703474	371.48 37148019344	0 0	年1回 5 5	23,831円 +285円（+1.21％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,498 21498	+256 256	+1.21 1.2051595894925	183.18 18318907464	0 0	年1回 5 5	21,498円 +256円（+1.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,434 24434	-61 -61	-0.25 -0.24903041437028	71.88 7188037601	0 0	年1回 5 5	24,434円 -61円（-0.25％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	54,550 54550	+11 11	+0.02 0.020169053337978	280.55 28055749740	0 0	年1回 5 5	54,550円 +11円（+0.02％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,681 18681	-30 -30	-0.16 -0.16033349366683	34.78 3478198582	0 0	年1回 5 5	18,681円 -30円（-0.16％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,576 14576	+3 3	+0.02 0.020586015233651	4.13 413793431	0 0	年1回 5 5	14,576円 +3円（+0.02％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,263 26263	-90 -90	-0.34 -0.34151709482791	754.83 75483730115	0 0	年1回 5 5	26,263円 -90円（-0.34％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	14,938 14938	+163 163	+1.10 1.1032148900169	22.67 2267197712	0 0	年1回 5 5	14,938円 +163円（+1.10％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,683 27683	+32 32	+0.12 0.11572818342917	412.77 41277358185	0 0	年1回 5 5	27,683円 +32円（+0.12％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,435 22435	-52 -52	-0.23 -0.23124471917108	22.81 2281708881	0 0	年2回 4 4	22,435円 -52円（-0.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,428 36428	-22 -22	-0.06 -0.060356652949246	245.54 24554665927	0 0	年2回 4 4	36,428円 -22円（-0.06％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,473 9473	+61 61	+0.65 0.64810879728007	19.92 1992200526	0 0	年4回 3 3	9,473円 +61円（+0.65％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	27,087 27087	-96 -96	-0.35 -0.35316190265975	146.04 14604285929	0 0	年1回 5 5	27,087円 -96円（-0.35％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,035 10035	0 0	0.00 0	5.92 592656117	0 0	年2回 4 4	10,035円 0円（0.00％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,200 10200	+18 18	+0.18 0.17678255745433	203.26 20326198301	0 0	年2回 4 4	10,200円 +18円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,095 25095	-505 -505	-1.97 -1.97265625	108.35 10835602550	0 0	年1回 5 5	25,095円 -505円（-1.97％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,522 12522	+82 82	+0.66 0.65916398713826	31.30 3130567245	0 0	年2回 4 4	12,522円 +82円（+0.66％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,373 14373	+54 54	+0.38 0.37712130735387	88.92 8892898194	2,300 2300	年1回 5 5	14,373円 +54円（+0.38％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,441 11441	-17 -17	-0.15 -0.14836795252226	34.96 3496531989	360 360	年2回 4 4	11,441円 -17円（-0.15％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,592 11592	+22 22	+0.19 0.19014693171997	2.61 261101107	140 140	年2回 4 4	11,592円 +22円（+0.19％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,586 13586	-123 -123	-0.90 -0.89722080385148	70.82 7082594255	1,000 1000	年2回 4 4	13,586円 -123円（-0.90％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,158 11158	-10 -10	-0.09 -0.089541547277937	10.31 1031475541	15 15	毎月 1 1	11,158円 -10円（-0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,507 11507	+10 10	+0.09 0.08697921196834	179.70 17970614864	15 15	毎月 1 1	11,507円 +10円（+0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,648 20648	-18 -18	-0.09 -0.087099583857544	7.37 737996868	0 0	年1回 5 5	20,648円 -18円（-0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,413 39413	+33 33	+0.08 0.083798882681564	66.68 6668553703	0 0	年1回 5 5	39,413円 +33円（+0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	76,449 76449	+11 11	+0.01 0.014390748057249	13.54 1354596450	0 0	年1回 5 5	76,449円 +11円（+0.01％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,415 10415	+118 118	+1.15 1.1459648441294	18.54 1854480147	400 400	年2回 4 4	10,415円 +118円（+1.15％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,775 12775	+16 16	+0.13 0.12540167724743	1.49 149425671	15 15	毎月 1 1	12,775円 +16円（+0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,747 10747	+55 55	+0.51 0.51440329218107	262.73 26273445072	45 45	毎月 1 1	10,747円 +55円（+0.51％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	113,814 113814	+22 22	+0.02 0.019333520809899	410.63 41063249878	0 0	年1回 5 5	113,814円 +22円（+0.02％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,268 14268	+286 286	+2.05 2.0454870547847	22.76 2276535411	0 0	年1回 5 5	14,268円 +286円（+2.05％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,140 24140	+27 27	+0.11 0.11197279475801	97.57 9757988788	0 0	年1回 5 5	24,140円 +27円（+0.11％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,135 14135	+165 165	+1.18 1.1811023622047	45.53 4553099862	450 450	年1回 5 5	14,135円 +165円（+1.18％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,866 17866	-35 -35	-0.20 -0.19551980336294	2,161.01 216101733011	160 160	年1回 5 5	17,866円 -35円（-0.20％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	17,148 17148	+225 225	+1.33 1.3295514979614	17.91 1791034935	100 100	年1回 5 5	17,148円 +225円（+1.33％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,661 10661	-462 -462	-4.15 -4.1535556954059	49.33 4933179070	525 525	毎月 1 1	10,661円 -462円（-4.15％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,505 14505	+75 75	+0.52 0.51975051975052	158.57 15857638677	20 20	毎月 1 1	14,505円 +75円（+0.52％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,586 27586	+518 518	+1.91 1.9136988325698	21.82 2182185810	0 0	年1回 5 5	27,586円 +518円（+1.91％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,417 19417	-31 -31	-0.16 -0.15939942410531	599.52 59952454980	0 0	年1回 5 5	19,417円 -31円（-0.16％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	18,127 18127	+216 216	+1.21 1.2059628161465	57.08 5708100851	0 0	年1回 5 5	18,127円 +216円（+1.21％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	29,124 29124	+6 6	+0.02 0.020605810838657	449.39 44939137058	0 0	年1回 5 5	29,124円 +6円（+0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,936 24936	+297 297	+1.21 1.2054060635578	236.34 23634991067	0 0	年1回 5 5	24,936円 +297円（+1.21％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	107,043 107043	+21 21	+0.02 0.019622133766889	6,361.50 636150010595	0 0	年1回 5 5	107,043円 +21円（+0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	57,236 57236	+300 300	+0.53 0.5269074048054	1,501.77 150177166147	0 0	年1回 5 5	57,236円 +300円（+0.53％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,726 10726	+2 2	+0.02 0.018649757553152	24.77 2477746646	10 10	年1回 5 5	10,726円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,543 10543	+2 2	+0.02 0.018973531922967	44.70 4470313319	10 10	年1回 5 5	10,543円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,171 9171	-6 -6	-0.07 -0.06538084341288	251.37 25137680376	0 0	年1回 5 5	9,171円 -6円（-0.07％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,154 9154	-7 -7	-0.08 -0.076410872175527	22.38 2238506821	20 20	年1回 5 5	9,154円 -7円（-0.08％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,093 10093	-7 -7	-0.07 -0.069306930693069	390.29 39029848099	0 0	年1回 5 5	10,093円 -7円（-0.07％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,752 10752	-8 -8	-0.07 -0.074349442379182	201.29 20129975352	0 0	年1回 5 5	10,752円 -8円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	0 0	0.00 0	327.05 32705156254	0 0	年2回 4 4	12,093円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,103 10103	+2 2	+0.02 0.01980001980002	183.59 18359931683	0 0	年2回 4 4	10,103円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,065 9065	-8 -8	-0.09 -0.088173702193321	327.69 32769719448	0 0	年2回 4 4	9,065円 -8円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,987.35 598735172464	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,422.73 942273216373	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	22.54 2254210083	13.24 13.24	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	19.16 1916742102	14.41 14.41	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	20.70 2070403136	17.31 17.31	年1回 5 5	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	15.90 1590492281	19.21 19.21	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	16.18 1618647784	19.66 19.66	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0	0.00 0	24.57 2457051824	21.31 21.31	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	29.29 2929563575	23.95 23.95	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	21.24 2124139993	25.25 25.25	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	17.93 1793013073	7.79 7.79	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	17.05 1705906767	9.18 9.18	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	19.06 1906517281	9.63 9.63	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	32.71 3271491431	11.97 11.97	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0	0.00 0	15.16 1516138485	11.50 11.5	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0	0.00 0	13.99 1399850800	12.59 12.59	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0	0.00 0	13.93 1393929875	14.27 14.27	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0	0.00 0	13.60 1360993913	15.62 15.62	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,008 10008	-1 -1	-0.01 -0.0099910080927166	11.13 1113555053	17.26 17.26	年1回 5 5	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.84 1684368441	19.72 19.72	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	-1 -1	-0.01 -0.0099950024987506	21.77 2177173687	22.05 22.05	年1回 5 5	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0	0.00 0	14.02 1402275411	23.88 23.88	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	0 0	0.00 0	12.27 1227046604	7.19 7.19	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	-1 -1	-0.01 -0.0099770527786092	11.88 1188792749	8.23 8.23	年1回 5 5	10,022円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0	0.00 0	16.15 1615927036	8.39 8.39	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0	0.00 0	23.46 2346020991	9.49 9.49	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,618 10618	-8 -8	-0.08 -0.075287031808771	73.27 7327419452	0 0	年1回 5 5	10,618円 -8円（-0.08％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,909 10909	-7 -7	-0.06 -0.06412605349945	143.08 14308777579	0 0	年1回 5 5	10,909円 -7円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,193 10193	-1 -1	-0.01 -0.009809691975672	8.19 819517858	0 0	年4回 3 3	10,193円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,114 10114	+33 33	+0.33 0.3273484773336	0.61 61818561	-	年1回 5 5	10,114円 +33円（+0.33％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,008 10008	-77 -77	-0.76 -0.76351016360932	284.86 28486265839	-	年1回 5 5	10,008円 -77円（-0.76％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,113 10113	+33 33	+0.33 0.32738095238095	0.17 17276271	0 0	年4回 3 3	10,113円 +33円（+0.33％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,000 10000	-76 -76	-0.75 -0.75426756649464	140.27 14027740952	0 0	年4回 3 3	10,000円 -76円（-0.75％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,152 10152	+4 4	+0.04 0.039416633819472	138.71 13871634419	50 50	年1回 5 5	10,152円 +4円（+0.04％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,382 10382	-4 -4	-0.04 -0.038513383400732	230.59 23059947892	50 50	年1回 5 5	10,382円 -4円（-0.04％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,647 10647	-5 -5	-0.05 -0.046939541870071	124.03 12403533571	50 50	年1回 5 5	10,647円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,013 10013	-3 -3	-0.03 -0.029952076677316	238.63 23863839667	0 0	年1回 5 5	10,013円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,969 9969	-1 -1	-0.01 -0.010030090270812	179.64 17964478509	50 50	年1回 5 5	9,969円 -1円（-0.01％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,809 7809	+16 16	+0.21 0.20531245989991	12.07 1207964388	0 0	年1回 5 5	7,809円 +16円（+0.21％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,920 9920	0 0	0.00 0	54.73 5473103546	100 100	年2回 4 4	9,920円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,142 9142	+44 44	+0.48 0.4836227742361	37.52 3752299849	0 0	年1回 5 5	9,142円 +44円（+0.48％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,480 6480	+33 33	+0.51 0.51186598417869	10.55 1055016735	10 10	毎月 1 1	6,480円 +33円（+0.51％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,141 8141	-48 -48	-0.59 -0.58615215533032	73.78 7378765777	25 25	毎月 1 1	8,141円 -48円（-0.59％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,403 10403	+51 51	+0.49 0.49265842349304	66.77 6677590957	0 0	年2回 4 4	10,403円 +51円（+0.49％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,205 12205	-75 -75	-0.61 -0.61074918566775	271.61 27161323918	90 90	年2回 4 4	12,205円 -75円（-0.61％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0	0.00 0	18.29 1829684751	5 5	毎月 1 1	8,996円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,587 7587	+2 2	+0.03 0.02636783124588	5.19 519903553	3 3	毎月 1 1	7,587円 +2円（+0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,998 7998	+3 3	+0.04 0.037523452157599	6.92 692864151	3 3	毎月 1 1	7,998円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,230 10230	+1 1	+0.01 0.009776126698602	185.14 18514446387	0 0	年1回 5 5	10,230円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,184 10184	+1 1	+0.01 0.0098202887164883	73.69 7369315056	0 0	年1回 5 5	10,184円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,161 10161	+1 1	+0.01 0.0098425196850394	80.24 8024030628	0 0	年1回 5 5	10,161円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,135 10135	+1 1	+0.01 0.0098677718571147	71.51 7151963665	0 0	年1回 5 5	10,135円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,209 10209	+3 3	+0.03 0.029394473838918	119.33 11933512316	0 0	年1回 5 5	10,209円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,177 10177	+4 4	+0.04 0.039319768013369	120.80 12080140256	0 0	年1回 5 5	10,177円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,165 10165	+5 5	+0.05 0.049212598425197	109.65 10965699575	0 0	年1回 5 5	10,165円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,318 10318	+3 3	+0.03 0.029083858458555	68.51 6851905810	0 0	年1回 5 5	10,318円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,279 10279	+3 3	+0.03 0.029194239003503	120.25 12025944406	0 0	年1回 5 5	10,279円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,200 10200	+4 4	+0.04 0.039231071008239	110.25 11025899614	0 0	年1回 5 5	10,200円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	+4 4	+0.04 0.039234919077979	136.85 13685150281	0 0	年1回 5 5	10,199円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,049 10049	+4 4	+0.04 0.039820806371329	69.27 6927213598	0 0	年1回 5 5	10,049円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,023 10023	+5 5	+0.05 0.049910161708924	45.81 4581925327	0 0	年1回 5 5	10,023円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,997 9997	+5 5	+0.05 0.05004003202562	30.63 3063604337	0 0	年1回 5 5	9,997円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,009 10009	+5 5	+0.05 0.049980007996801	87.30 8730192768	0 0	年1回 5 5	10,009円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,996 9996	+5 5	+0.05 0.050045040536483	93.31 9331564202	0 0	年1回 5 5	9,996円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,987 9987	+5 5	+0.05 0.050090162292126	20.21 2021128756	-	年1回 5 5	9,987円 +5円（+0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,478 17478	+62 62	+0.36 0.35599448782729	38.29 3829436598	0 0	年1回 5 5	17,478円 +62円（+0.36％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,586 10586	+20 20	+0.19 0.18928639030854	9.52 952734771	0 0	年1回 5 5	10,586円 +20円（+0.19％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,900 14900	+48 48	+0.32 0.32318879612173	22.48 2248628582	45 45	毎月 1 1	14,900円 +48円（+0.32％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,044 9044	+14 14	+0.16 0.15503875968992	3.74 374477377	20 20	毎月 1 1	9,044円 +14円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,185 13185	+96 96	+0.73 0.73344029337612	627.56 62756839736	0 0	年1回 5 5	13,185円 +96円（+0.73％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,180 8180	+29 29	+0.36 0.35578456631088	171.38 17138618303	0 0	年1回 5 5	8,180円 +29円（+0.36％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,093 13093	+100 100	+0.77 0.76964519356577	91.91 9191922150	0 0	年1回 5 5	13,093円 +100円（+0.77％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,521 8521	+32 32	+0.38 0.37695841677465	296.24 29624570557	0 0	年1回 5 5	8,521円 +32円（+0.38％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,649 6649	+28 28	+0.42 0.42289684337713	234.71 23471714865	65 65	年4回 3 3	6,649円 +28円（+0.42％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,627 6627	+20 20	+0.30 0.30270924776752	61.26 6126741063	5 5	毎月 1 1	6,627円 +20円（+0.30％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,116 11116	-86 -86	-0.77 -0.76772004999107	9.94 994747419	25 25	毎月 1 1	11,116円 -86円（-0.77％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,710 6710	-3 -3	-0.04 -0.044689408610159	9.50 950300278	20 20	毎月 1 1	6,710円 -3円（-0.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,226 3226	+6 6	+0.19 0.18633540372671	34.91 3491687624	10 10	毎月 1 1	3,226円 +6円（+0.19％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,930 9930	0 0	0.00 0	0.00 992952	0 0	年2回 4 4	9,930円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,812 5812	+38 38	+0.66 0.65812261863526	356.94 35694038922	5 5	毎月 1 1	5,812円 +38円（+0.66％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,845 12845	+83 83	+0.65 0.65036828083373	26.99 2699909562	0 0	年1回 5 5	12,845円 +83円（+0.65％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,968 5968	-1 -1	-0.02 -0.016753224995812	6.06 606734019	10 10	毎月 1 1	5,968円 -1円（-0.02％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,011 9011	0 0	0.00 0	1.23 123362249	25 25	毎月 1 1	9,011円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,475 3475	+1 1	+0.03 0.028785261945884	5.17 517354189	10 10	毎月 1 1	3,475円 +1円（+0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,653 1653	-1 -1	-0.06 -0.060459492140266	28.87 2887266383	3 3	毎月 1 1	1,653円 -1円（-0.06％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,964 9964	0 0	0.00 0	0.00 996354	0 0	年2回 4 4	9,964円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,281 2281	-5 -5	-0.22 -0.21872265966754	162.42 16242201327	15 15	毎月 1 1	2,281円 -5円（-0.22％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,920 21920	-44 -44	-0.20 -0.20032780914223	6.89 689662152	0 0	年1回 5 5	21,920円 -44円（-0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,866 4866	-9 -9	-0.18 -0.18461538461538	96.02 9602752791	20 20	毎月 1 1	4,866円 -9円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,873 5873	+4 4	+0.07 0.068154711194411	577.13 57713981984	20 20	毎月 1 1	5,873円 +4円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,819 12819	+29 29	+0.23 0.22673964034402	20.80 2080539558	0 0	年1回 5 5	12,819円 +29円（+0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,497 24497	+98 98	+0.40 0.4016558055658	760.02 76002925160	0 0	年1回 5 5	24,497円 +98円（+0.40％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,703 5703	+37 37	+0.65 0.6530180021179	230.94 23094004353	5 5	毎月 1 1	5,703円 +37円（+0.65％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,442 13442	+86 86	+0.64 0.64390536088649	1.27 127186025	0 0	年1回 5 5	13,442円 +86円（+0.64％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,703 5703	+17 17	+0.30 0.29897995075624	29.71 2971147607	30 30	毎月 1 1	5,703円 +17円（+0.30％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,650 6650	+15 15	+0.23 0.22607385079126	24.06 2406172551	10 10	毎月 1 1	6,650円 +15円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,122 7122	-63 -63	-0.88 -0.8768267223382	94.55 9455933068	35 35	毎月 1 1	7,122円 -63円（-0.88％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,899 3899	-7 -7	-0.18 -0.17921146953405	90.03 9003512311	15 15	毎月 1 1	3,899円 -7円（-0.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,738 3738	+12 12	+0.32 0.32206119162641	2.96 296261122	25 25	毎月 1 1	3,738円 +12円（+0.32％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,733 2733	+1 1	+0.04 0.036603221083455	64.94 6494097550	10 10	毎月 1 1	2,733円 +1円（+0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,974 20974	+152 152	+0.73 0.72999711843243	217.75 21775740931	0 0	年1回 5 5	20,974円 +152円（+0.73％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,876 1876	+14 14	+0.75 0.75187969924812	113.45 11345032984	3 3	毎月 1 1	1,876円 +14円（+0.75％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,448 4448	+20 20	+0.45 0.4516711833785	36.00 3600619907	10 10	毎月 1 1	4,448円 +20円（+0.45％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,779 8779	+74 74	+0.85 0.85008615738082	97.33 9733852638	5 5	毎月 1 1	8,779円 +74円（+0.85％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,423 10423	+87 87	+0.84 0.84171826625387	17.33 1733453388	40 40	年4回 3 3	10,423円 +87円（+0.84％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,730 7730	+50 50	+0.65 0.65104166666667	743.16 74316298704	5 5	毎月 1 1	7,730円 +50円（+0.65％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,471 15471	+100 100	+0.65 0.6505757595472	9.21 921359130	0 0	年1回 5 5	15,471円 +100円（+0.65％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,527 16527	+121 121	+0.74 0.73753504815311	198.14 19814607115	0 0	年1回 5 5	16,527円 +121円（+0.74％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,235 4235	+4 4	+0.09 0.094540297801938	27.78 2778795684	15 15	毎月 1 1	4,235円 +4円（+0.09％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,186 7186	+52 52	+0.73 0.72890384076255	14.15 1415480772	5 5	毎月 1 1	7,186円 +52円（+0.73％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,637 7637	+28 28	+0.37 0.36798528058878	131.74 13174294275	50 50	年2回 4 4	7,637円 +28円（+0.37％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,856 12856	+95 95	+0.74 0.74445576365489	133.82 13382495086	100 100	年2回 4 4	12,856円 +95円（+0.74％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,133 9133	+67 67	+0.74 0.73902492830355	31.99 3199094920	5 5	毎月 1 1	9,133円 +67円（+0.74％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,445 8445	+62 62	+0.74 0.73959203149231	22.95 2295642790	5 5	毎月 1 1	8,445円 +62円（+0.74％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,545 9545	+66 66	+0.70 0.69627597847874	895.40 89540298320	15 15	毎月 1 1	9,545円 +66円（+0.70％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,816 10816	+74 74	+0.69 0.68888475144293	243.41 24341958617	0 0	年2回 4 4	10,816円 +74円（+0.69％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,455 8455	+20 20	+0.24 0.2371072910492	6.26 626678673	120 120	年2回 4 4	8,455円 +20円（+0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,409 13409	+54 54	+0.40 0.40434294271808	14.76 1476068326	140 140	年2回 4 4	13,409円 +54円（+0.40％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,770 11770	+48 48	+0.41 0.40948643576182	41.54 4154194457	30 30	毎月 1 1	11,770円 +48円（+0.41％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,475 13475	+98 98	+0.73 0.73260073260073	86.49 8649547218	0 0	年1回 5 5	13,475円 +98円（+0.73％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,861 17861	+115 115	+0.65 0.64803335963034	26.12 2612143188	0 0	年1回 5 5	17,861円 +115円（+0.65％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,948 39948	+159 159	+0.40 0.39960793184046	114.91 11491763664	0 0	年1回 5 5	39,948円 +159円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,615 23615	+171 171	+0.73 0.72939771370073	174.75 17475976943	0 0	年1回 5 5	23,615円 +171円（+0.73％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,679 11679	+26 26	+0.22 0.22311851025487	7.74 774141388	105 105	年1回 5 5	11,679円 +26円（+0.22％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,372 10372	+109 109	+1.06 1.0620676215532	4.28 428593228	0 0	年1回 5 5	10,372円 +109円（+1.06％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,176 11176	+145 145	+1.31 1.3144773819237	98.83 9883986279	0 0	年1回 5 5	11,176円 +145円（+1.31％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,303 10303	+109 109	+1.07 1.0692564253482	4.43 443742341	0 0	年4回 3 3	10,303円 +109円（+1.07％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,901 10901	+141 141	+1.31 1.3104089219331	67.17 6717530983	50 50	年4回 3 3	10,901円 +141円（+1.31％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,642 15642	+53 53	+0.34 0.3399833215729	168.70 16870177100	0 0	年1回 5 5	15,642円 +53円（+0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,623 7623	+26 26	+0.34 0.34224035803607	651.35 65135256591	50 50	毎月 1 1	7,623円 +26円（+0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,482 10482	+35 35	+0.34 0.33502440892122	1.01 101975391	180 180	隔月 2 2	10,482円 +35円（+0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,190 19190	+65 65	+0.34 0.33986928104575	74.33 7433047445	0 0	年1回 5 5	19,190円 +65円（+0.34％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,279 16279	+55 55	+0.34 0.33900394477318	147.66 14766836821	0 0	年1回 5 5	16,279円 +55円（+0.34％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,676 3676	+12 12	+0.33 0.32751091703057	542.84 54284550356	20 20	毎月 1 1	3,676円 +12円（+0.33％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,332 13332	+45 45	+0.34 0.33867690223527	19.39 1939890303	10 10	年2回 4 4	13,332円 +45円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,588 3588	+8 8	+0.22 0.22346368715084	455.89 45589128111	25 25	毎月 1 1	3,588円 +8円（+0.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,973 2973	+7 7	+0.24 0.236008091706	50.31 5031921417	40 40	隔月 2 2	2,973円 +7円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,313 18313	+42 42	+0.23 0.22987247550764	135.65 13565149741	0 0	年1回 5 5	18,313円 +42円（+0.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,819 7819	+18 18	+0.23 0.23073964876298	36.13 3613728922	20 20	毎月 1 1	7,819円 +18円（+0.23％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,544 7544	+19 19	+0.25 0.25249169435216	290.87 29087372595	40 40	毎月 1 1	7,544円 +19円（+0.25％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,192 20192	+49 49	+0.24 0.24326068609442	44.96 4496351448	0 0	年1回 5 5	20,192円 +49円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,958 7958	+19 19	+0.24 0.23932485199647	130.61 13061410375	35 35	毎月 1 1	7,958円 +19円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,706 19706	+49 49	+0.25 0.24927506740601	33.90 3390305919	0 0	年1回 5 5	19,706円 +49円（+0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,758 8758	+22 22	+0.25 0.2518315018315	120.91 12091109282	40 40	毎月 1 1	8,758円 +22円（+0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,647 10647	+27 27	+0.25 0.25423728813559	4.70 470310824	40 40	隔月 2 2	10,647円 +27円（+0.25％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,200 6200	-21 -21	-0.34 -0.33756630766758	18.41 1841988507	35 35	毎月 1 1	6,200円 -21円（-0.34％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,333 8333	-117 -117	-1.38 -1.3846153846154	38.86 3886297665	35 35	毎月 1 1	8,333円 -117円（-1.38％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,027 5027	-34 -34	-0.67 -0.67180399130607	16.71 1671268816	25 25	毎月 1 1	5,027円 -34円（-0.67％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,956 1956	-9 -9	-0.46 -0.45801526717557	64.82 6482749594	13 13	毎月 1 1	1,956円 -9円（-0.46％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,486 8486	+29 29	+0.34 0.34291119782429	484.91 48491399271	45 45	毎月 1 1	8,486円 +29円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,010 15010	+34 34	+0.23 0.22702991452991	188.60 18860625814	330 330	年2回 4 4	15,010円 +34円（+0.23％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,298 3298	+11 11	+0.33 0.33465165804685	27.35 2735548339	20 20	毎月 1 1	3,298円 +11円（+0.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,604 18604	+222 222	+1.21 1.2077031879012	378.28 37828739691	0 0	年1回 5 5	18,604円 +222円（+1.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,129 11129	+106 106	+0.96 0.96162569173546	6.09 609089715	0 0	年1回 5 5	11,129円 +106円（+0.96％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,931 18931	+227 227	+1.21 1.2136441402908	103.62 10362285047	0 0	年1回 5 5	18,931円 +227円（+1.21％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,383 10383	+132 132	+1.29 1.2876792508048	12.18 1218646962	10 10	毎月 1 1	10,383円 +132円（+1.29％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,521 3521	+40 40	+1.15 1.1490950876185	1,729.70 172970175779	10 10	毎月 1 1	3,521円 +40円（+1.15％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,079 12079	+137 137	+1.15 1.1472115223581	21.37 2137116513	45 45	隔月 2 2	12,079円 +137円（+1.15％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,771 5771	+74 74	+1.30 1.2989292610146	516.90 51690895859	15 15	毎月 1 1	5,771円 +74円（+1.30％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,583 1583	+15 15	+0.96 0.95663265306122	3,336.38 333638242608	15 15	毎月 1 1	1,583円 +15円（+0.96％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,353 11353	+108 108	+0.96 0.96042685638061	3.66 366469085	30 30	隔月 2 2	11,353円 +108円（+0.96％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,071 24071	+231 231	+0.97 0.96895973154362	119.94 11994136926	0 0	年1回 5 5	24,071円 +231円（+0.97％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,536 12536	+228 228	+1.85 1.8524536886578	128.92 12892131332	25 25	毎月 1 1	12,536円 +228円（+1.85％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,721 16721	+200 200	+1.21 1.210580473337	87.51 8751864984	0 0	年1回 5 5	16,721円 +200円（+1.21％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,852 26852	+91 91	+0.34 0.34004708344232	78.15 7815474948	0 0	年1回 5 5	26,852円 +91円（+0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,177 30177	+75 75	+0.25 0.2491528802073	27.42 2742824084	0 0	年1回 5 5	30,177円 +75円（+0.25％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,117 28117	+95 95	+0.34 0.33901934194561	170.89 17089848059	0 0	年1回 5 5	28,117円 +95円（+0.34％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,136 15136	+51 51	+0.34 0.33808418959231	2.55 255674671	0 0	年1回 5 5	15,136円 +51円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,190 17190	+205 205	+1.21 1.2069473064469	10.39 1039470325	0 0	年1回 5 5	17,190円 +205円（+1.21％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,396 16396	+211 211	+1.30 1.3036762434353	15.37 1537382256	0 0	年1回 5 5	16,396円 +211円（+1.30％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,737 10737	+60 60	+0.56 0.56195560550716	0.10 10736578	-	年1回 5 5	10,737円 +60円（+0.56％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,868 10868	+67 67	+0.62 0.62031293398759	0.10 10868224	-	年1回 5 5	10,868円 +67円（+0.62％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,003 11003	+75 75	+0.69 0.68631039531479	0.11 11003362	-	年1回 5 5	11,003円 +75円（+0.69％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,135 11135	+84 84	+0.76 0.76011220704009	0.11 11134859	-	年1回 5 5	11,135円 +84円（+0.76％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,249 11249	+92 92	+0.82 0.82459442502465	0.11 11249318	-	年1回 5 5	11,249円 +92円（+0.82％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,302 11302	+95 95	+0.85 0.84768448291247	0.11 11301937	-	年1回 5 5	11,302円 +95円（+0.85％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,303 11303	+95 95	+0.85 0.84760885082084	0.11 11303113	-	年1回 5 5	11,303円 +95円（+0.85％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,302 11302	+95 95	+0.85 0.84768448291247	0.11 11302487	-	年1回 5 5	11,302円 +95円（+0.85％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,598 9598	+32 32	+0.33 0.33451808488396	10.51 1051450897	0 0	年1回 5 5	9,598円 +32円（+0.33％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,237 10237	+37 37	+0.36 0.36274509803922	32.78 3278103827	0 0	年1回 5 5	10,237円 +37円（+0.36％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,508 10508	+38 38	+0.36 0.3629417382999	11.28 1128248459	0 0	年1回 5 5	10,508円 +38円（+0.36％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,376 9376	+35 35	+0.37 0.37469221710738	7.08 708008355	0 0	毎月 1 1	9,376円 +35円（+0.37％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,338 9338	+30 30	+0.32 0.32230339492909	9.53 953311441	0 0	毎月 1 1	9,338円 +30円（+0.32％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,023 9023	+61 61	+0.68 0.68065164025887	4.74 474688310	0 0	毎月 1 1	9,023円 +61円（+0.68％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,677 12677	+54 54	+0.43 0.42779054107581	22.28 2228312498	0 0	年1回 5 5	12,677円 +54円（+0.43％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,528 9528	+3 3	+0.03 0.031496062992126	2.33 233056107	0 0	年1回 5 5	9,528円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,845 14845	+92 92	+0.62 0.62360197925846	8.13 813299110	0 0	年1回 5 5	14,845円 +92円（+0.62％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,212 7212	+22 22	+0.31 0.30598052851182	20.23 2023170768	30 30	毎月 1 1	7,212円 +22円（+0.31％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,885 22885	+137 137	+0.60 0.60225074731845	232.88 23288974370	0 0	年1回 5 5	22,885円 +137円（+0.60％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,865 9865	+27 27	+0.27 0.27444602561496	8.27 827074074	0 0	年1回 5 5	9,865円 +27円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,995 8995	+8 8	+0.09 0.089017469678424	0.20 20208998	0 0	年1回 5 5	8,995円 +8円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,288 8288	+15 15	+0.18 0.18131270397679	3.73 373576791	0 0	年1回 5 5	8,288円 +15円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,605 7605	+20 20	+0.26 0.2636783124588	4.23 423633874	0 0	年1回 5 5	7,605円 +20円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,972 6972	+24 24	+0.35 0.3454231433506	17.34 1734472167	0 0	年1回 5 5	6,972円 +24円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,501 9501	+9 9	+0.09 0.094816687737042	5.77 577351008	0 0	年1回 5 5	9,501円 +9円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,176 9176	+17 17	+0.19 0.18560978272737	8.48 848527490	0 0	年1回 5 5	9,176円 +17円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,853 8853	+24 24	+0.27 0.27183146449201	21.84 2184977720	0 0	年1回 5 5	8,853円 +24円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,511 8511	+29 29	+0.34 0.34190049516623	26.70 2670383975	0 0	年1回 5 5	8,511円 +29円（+0.34％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,951 10951	+21 21	+0.19 0.19213174748399	19.85 1985981431	0 0	年2回 4 4	10,951円 +21円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,849 8849	+17 17	+0.19 0.19248188405797	31.14 3114608946	45 45	隔月 2 2	8,849円 +17円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,926 6926	+21 21	+0.30 0.30412744388125	43.61 4361991717	85 85	隔月 2 2	6,926円 +21円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,721 9721	+13 13	+0.13 0.13391017717347	144.98 14498363769	0 0	年1回 5 5	9,721円 +13円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,690 9690	+13 13	+0.13 0.1343391546967	401.23 40123178573	0 0	年1回 5 5	9,690円 +13円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,689 9689	+15 15	+0.16 0.1550547860244	77.21 7721360266	0 0	年1回 5 5	9,689円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,674 9674	+15 15	+0.16 0.15529557925251	132.74 13274897785	0 0	年1回 5 5	9,674円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,682 9682	+16 16	+0.17 0.16552865714877	87.53 8753817916	0 0	年1回 5 5	9,682円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,685 9685	+16 16	+0.17 0.1654772985831	50.80 5080433430	0 0	年1回 5 5	9,685円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,671 9671	+16 16	+0.17 0.1657172449508	69.81 6981002574	0 0	年1回 5 5	9,671円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,596 9596	+15 15	+0.16 0.1565598580524	67.16 6716329317	0 0	年1回 5 5	9,596円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,579 9579	+17 17	+0.18 0.17778707383393	64.05 6405800175	0 0	年1回 5 5	9,579円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,558 9558	+17 17	+0.18 0.17817838800964	13.05 1305074214	0 0	年1回 5 5	9,558円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,544 9544	+17 17	+0.18 0.17844022252545	110.11 11011304008	0 0	年1回 5 5	9,544円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,530 9530	+18 18	+0.19 0.1892346509672	238.72 23872735858	0 0	年1回 5 5	9,530円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,502 9502	+20 20	+0.21 0.21092596498629	92.01 9201280315	0 0	年1回 5 5	9,502円 +20円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,452 9452	+21 21	+0.22 0.22266991835436	22.10 2210072909	0 0	年1回 5 5	9,452円 +21円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,443 9443	+21 21	+0.22 0.22288261515602	60.82 6082524303	0 0	年1回 5 5	9,443円 +21円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,427 9427	+21 21	+0.22 0.22326174782054	118.28 11828432171	0 0	年1回 5 5	9,427円 +21円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,408 9408	+21 21	+0.22 0.22371364653244	18.87 1887873561	0 0	年1回 5 5	9,408円 +21円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,381 9381	+23 23	+0.25 0.24577901260953	217.09 21709271212	0 0	年1回 5 5	9,381円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,389 9389	+25 25	+0.27 0.26697992310978	55.30 5530030253	0 0	年1回 5 5	9,389円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,362 9362	+26 26	+0.28 0.27849185946872	36.38 3638536950	0 0	年1回 5 5	9,362円 +26円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,332 9332	+25 25	+0.27 0.26861502095197	38.41 3841329857	0 0	年1回 5 5	9,332円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,317 9317	+26 26	+0.28 0.27984070605963	74.72 7472106403	0 0	年1回 5 5	9,317円 +26円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,272 9272	+27 27	+0.29 0.2920497566252	6.78 678682917	0 0	年1回 5 5	9,272円 +27円（+0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,133 9133	+43 43	+0.47 0.47304730473047	5.31 531846956	0 0	年1回 5 5	9,133円 +43円（+0.47％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,903 9903	+10 10	+0.10 0.10108157282927	946.95 94695107826	15 15	年1回 5 5	9,903円 +10円（+0.10％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,091 10091	+12 12	+0.12 0.11905943049906	111.46 11146503125	80 80	年1回 5 5	10,091円 +12円（+0.12％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,821 9821	+24 24	+0.24 0.24497295090334	10.31 1031319136	60 60	年1回 5 5	9,821円 +24円（+0.24％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,690 9690	+27 27	+0.28 0.27941633033219	375.17 37517379340	0 0	年1回 5 5	9,690円 +27円（+0.28％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,203 9203	+2 2	+0.02 0.021736767742637	0.90 90378839	0 0	年1回 5 5	9,203円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,753 11753	+53 53	+0.45 0.45299145299145	1.36 136353923	0 0	年1回 5 5	11,753円 +53円（+0.45％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,386 13386	+69 69	+0.52 0.51813471502591	19.02 1902074031	0 0	年1回 5 5	13,386円 +69円（+0.52％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,114 16114	+97 97	+0.61 0.60560654304801	5.04 504473153	0 0	年1回 5 5	16,114円 +97円（+0.61％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,613 18613	+116 116	+0.63 0.6271287235768	6.59 659008314	0 0	年1回 5 5	18,613円 +116円（+0.63％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,680 17680	+117 117	+0.67 0.66617320503331	1,013.55 101355306294	0 0	年1回 5 5	17,680円 +117円（+0.67％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,868 10868	+24 24	+0.22 0.22132054592401	66.25 6625713694	0 0	年1回 5 5	10,868円 +24円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,226 14226	+40 40	+0.28 0.28196813760045	339.34 33934713029	0 0	年1回 5 5	14,226円 +40円（+0.28％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,261 18261	+68 68	+0.37 0.37377013136921	367.86 36786577959	0 0	年1回 5 5	18,261円 +68円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,549 9549	+15 15	+0.16 0.15733165512901	3.79 379069895	0 0	年1回 5 5	9,549円 +15円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,578 11578	+43 43	+0.37 0.37277850021673	110.67 11067623460	0 0	年1回 5 5	11,578円 +43円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,105 14105	+67 67	+0.48 0.47727596523721	231.33 23133703214	0 0	年1回 5 5	14,105円 +67円（+0.48％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,057 17057	+91 91	+0.54 0.53636685134976	154.87 15487808408	0 0	年1回 5 5	17,057円 +91円（+0.54％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,218 20218	+113 113	+0.56 0.56204924148222	187.11 18711553414	0 0	年1回 5 5	20,218円 +113円（+0.56％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,303 10303	+31 31	+0.30 0.30179127725857	2,629.08 262908763648	80 80	年2回 4 4	10,303円 +31円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,636 10636	+32 32	+0.30 0.3017729158808	122.60 12260147285	0 0	年1回 5 5	10,636円 +32円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,433 11433	+41 41	+0.36 0.35990168539326	46.45 4645607103	0 0	年1回 5 5	11,433円 +41円（+0.36％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,083 12083	+50 50	+0.42 0.4155239757334	41.81 4181071782	0 0	年1回 5 5	12,083円 +50円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,883 11883	+50 50	+0.42 0.42254711400321	24.04 2404694484	0 0	年1回 5 5	11,883円 +50円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,067 12067	+50 50	+0.42 0.41607722393276	22.69 2269936619	0 0	年1回 5 5	12,067円 +50円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,838 11838	+49 49	+0.42 0.41564169988973	14.43 1443988099	0 0	年1回 5 5	11,838円 +49円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,807 10807	+45 45	+0.42 0.41813789258502	4.88 488214537	0 0	年1回 5 5	10,807円 +45円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,525 10525	+44 44	+0.42 0.41980727029864	0.11 11226376	0 0	年1回 5 5	10,525円 +44円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,568 11568	+35 35	+0.30 0.30347697910344	435.69 43569471575	0 0	年2回 4 4	11,568円 +35円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,580 10580	+28 28	+0.27 0.26535253980288	515.77 51577643414	0 0	年1回 5 5	10,580円 +28円（+0.27％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,102 16102	+109 109	+0.68 0.68154817732758	7.58 758339369	0 0	年1回 5 5	16,102円 +109円（+0.68％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,292 27292	+230 230	+0.85 0.84990022910354	26.25 2625232913	0 0	年1回 5 5	27,292円 +230円（+0.85％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,894 9894	+39 39	+0.40 0.39573820395738	43.68 4368553324	0 0	年2回 4 4	9,894円 +39円（+0.40％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,372 9372	+38 38	+0.41 0.40711377758732	114.10 11410824829	0 0	年2回 4 4	9,372円 +38円（+0.41％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,613 9613	+25 25	+0.26 0.2607425949103	1,074.47 107447388185	10 10	隔月 2 2	9,613円 +25円（+0.26％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,122 10122	+26 26	+0.26 0.25752773375594	5.82 582521732	0 0	年1回 5 5	10,122円 +26円（+0.26％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,158 9158	+87 87	+0.96 0.95910042994157	45.28 4528851428	50 50	毎月 1 1	9,158円 +87円（+0.96％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,845 16845	+161 161	+0.96 0.96499640374011	13.52 1352287384	0 0	年2回 4 4	16,845円 +161円（+0.96％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,079 10079	+35 35	+0.35 0.34846674631621	0.81 81550643	10 10	毎月 1 1	10,079円 +35円（+0.35％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,085 11085	+38 38	+0.34 0.34398479225129	0.75 75620872	0 0	年2回 4 4	11,085円 +38円（+0.34％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,577 11577	+2 2	+0.02 0.017278617710583	0.76 76986267	0 0	年1回 5 5	11,577円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,212 14212	+6 6	+0.04 0.042235675066873	2.75 275023164	0 0	年1回 5 5	14,212円 +6円（+0.04％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,406 17406	+14 14	+0.08 0.080496780128795	4.91 491619914	0 0	年1回 5 5	17,406円 +14円（+0.08％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,517 11517	+2 2	+0.02 0.017368649587495	8.49 849208336	0 0	年1回 5 5	11,517円 +2円（+0.02％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,155 14155	+8 8	+0.06 0.056549091680215	5.21 521950712	0 0	年1回 5 5	14,155円 +8円（+0.06％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,463 17463	+13 13	+0.07 0.074498567335244	1.67 167461441	0 0	年1回 5 5	17,463円 +13円（+0.07％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,870 10870	+24 24	+0.22 0.22127973446432	3.80 380967928	0 0	年1回 5 5	10,870円 +24円（+0.22％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,840 10840	+52 52	+0.48 0.48201705598813	40.16 4016512722	30 30	隔月 2 2	10,840円 +52円（+0.48％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,889 16889	+82 82	+0.49 0.48789194978283	4.79 479658869	0 0	年1回 5 5	16,889円 +82円（+0.49％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,938 12938	+39 39	+0.30 0.30234901930382	27.57 2757948107	15 15	毎月 1 1	12,938円 +39円（+0.30％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,786 14786	+71 71	+0.48 0.48250084947333	33.76 3376149932	20 20	毎月 1 1	14,786円 +71円（+0.48％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,400 15400	+47 47	+0.31 0.30612909529082	1.11 111348264	0 0	年1回 5 5	15,400円 +47円（+0.31％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,516 7516	+28 28	+0.37 0.37393162393162	1.96 196731903	10 10	毎月 1 1	7,516円 +28円（+0.37％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,558 14558	+78 78	+0.54 0.53867403314917	33.26 3326752433	20 20	毎月 1 1	14,558円 +78円（+0.54％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,465 7465	+78 78	+1.06 1.0559090293759	22.13 2213979748	20 20	毎月 1 1	7,465円 +78円（+1.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,995 9995	+38 38	+0.38 0.38164105654314	2.68 268417445	0 0	年1回 5 5	9,995円 +38円（+0.38％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,585 18585	+100 100	+0.54 0.54097917230187	35.27 3527402949	0 0	年1回 5 5	18,585円 +100円（+0.54％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,688 14688	+154 154	+1.06 1.0595844227329	8.47 847255877	0 0	年1回 5 5	14,688円 +154円（+1.06％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,562 9562	+89 89	+0.94 0.93951229811042	1.90 190210358	150 150	年4回 3 3	9,562円 +89円（+0.94％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,889 12889	+140 140	+1.10 1.0981253431642	40.83 4083528611	350 350	年4回 3 3	12,889円 +140円（+1.10％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,992 12992	+121 121	+0.94 0.94009789449149	1.87 187612925	0 0	年1回 5 5	12,992円 +121円（+0.94％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,166 24166	+264 264	+1.10 1.1045100828383	23.34 2334615804	0 0	年1回 5 5	24,166円 +264円（+1.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,197 26197	+290 290	+1.12 1.1193885822365	143.83 14383267777	0 0	年1回 5 5	26,197円 +290円（+1.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,094 11094	+123 123	+1.12 1.1211375444353	574.04 57404902004	200 200	年4回 3 3	11,094円 +123円（+1.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,485 13485	+127 127	+0.95 0.95074112891151	11.21 1121799797	0 0	年1回 5 5	13,485円 +127円（+0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,814 9814	+93 93	+0.96 0.95669169838494	10.27 1027662799	0 0	年4回 3 3	9,814円 +93円（+0.96％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,164 4164	+26 26	+0.63 0.62832286128565	178.47 17847452440	52 52	毎月 1 1	4,164円 +26円（+0.63％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,792 1792	+4 4	+0.22 0.22371364653244	5.13 513625411	22 22	毎月 1 1	1,792円 +4円（+0.22％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,048 14048	+63 63	+0.45 0.45048265999285	67.30 6730420701	0 0	年2回 4 4	14,048円 +63円（+0.45％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,391 17391	+77 77	+0.44 0.44472681067344	5.18 518206811	15 15	隔月 2 2	17,391円 +77円（+0.44％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,037 22037	+98 98	+0.45 0.44669310360545	209.42 20942714876	0 0	年1回 5 5	22,037円 +98円（+0.45％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	45,502 45502	+255 255	+0.56 0.56357327557628	24.39 2439364106	0 0	年1回 5 5	45,502円 +255円（+0.56％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,538 10538	+87 87	+0.83 0.83245622428476	12.76 1276299563	190 190	毎月 1 1	10,538円 +87円（+0.83％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,798 16798	+139 139	+0.83 0.83438381655562	10.28 1028578432	120 120	年2回 4 4	16,798円 +139円（+0.83％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,048 12048	+83 83	+0.69 0.69368992895947	17.22 1722172398	15 15	毎月 1 1	12,048円 +83円（+0.69％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,497 12497	+54 54	+0.43 0.43397894398457	46.78 4678428037	20 20	毎月 1 1	12,497円 +54円（+0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,756 13756	+57 57	+0.42 0.41608876560333	28.57 2857851031	65 65	年2回 4 4	13,756円 +57円（+0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,625 11625	+51 51	+0.44 0.44064282011405	157.89 15789388598	15 15	毎月 1 1	11,625円 +51円（+0.44％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,194 18194	+140 140	+0.78 0.77545142350726	53.04 5304473102	105 105	年2回 4 4	18,194円 +140円（+0.78％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,053 13053	+108 108	+0.83 0.8342989571263	22.58 2258390322	40 40	隔月 2 2	13,053円 +108円（+0.83％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,156 13156	+109 109	+0.84 0.83544109757032	34.28 3428942109	20 20	隔月 2 2	13,156円 +109円（+0.84％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,964 10964	+85 85	+0.78 0.78132181266661	33.03 3303470987	20 20	毎月 1 1	10,964円 +85円（+0.78％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,184 11184	+66 66	+0.59 0.59363194819212	67.37 6737043834	10 10	毎月 1 1	11,184円 +66円（+0.59％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,611 13611	+34 34	+0.25 0.25042351034838	12.98 1298136565	10 10	年2回 4 4	13,611円 +34円（+0.25％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,926 17926	+78 78	+0.44 0.43702375616316	10.94 1094721724	20 20	年2回 4 4	17,926円 +78円（+0.44％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,653 22653	+138 138	+0.61 0.61292471685543	6.70 670459015	30 30	年2回 4 4	22,653円 +138円（+0.61％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,049 12049	+7 7	+0.06 0.058129878757681	4.86 486224402	0 0	年1回 5 5	12,049円 +7円（+0.06％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,282 13282	+9 9	+0.07 0.067806825887139	21.02 2102450733	0 0	年1回 5 5	13,282円 +9円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,159 16159	+51 51	+0.32 0.31661286317358	24.82 2482152941	10 10	年1回 5 5	16,159円 +51円（+0.32％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,199 27199	+120 120	+0.44 0.4431478267292	6.73 673454719	30 30	年1回 5 5	27,199円 +120円（+0.44％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,916 10916	+44 44	+0.40 0.4047093451067	1.77 177388740	5 5	年1回 5 5	10,916円 +44円（+0.40％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,903 13903	+95 95	+0.69 0.68800695249131	3.33 333338425	5 5	年1回 5 5	13,903円 +95円（+0.69％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,066 11066	+43 43	+0.39 0.39009344098703	2.00 200249951	5 5	年1回 5 5	11,066円 +43円（+0.39％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,509 10509	+30 30	+0.29 0.28628685943315	0.46 46311398	5 5	年1回 5 5	10,509円 +30円（+0.29％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,630 14630	+70 70	+0.48 0.48076923076923	0.67 67342339	5 5	年1回 5 5	14,630円 +70円（+0.48％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,658 10658	+30 30	+0.28 0.2822732404968	0.05 5692510	5 5	年1回 5 5	10,658円 +30円（+0.28％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,279 10279	+28 28	+0.27 0.27314408350405	61.78 6178755256	0 0	年2回 4 4	10,279円 +28円（+0.27％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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