アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,907 13907	+74 74	+0.53 0.53495264946143	3.15 315968402	0 0	年1回 5 5	13,907円 +74円（+0.53％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,546 11546	+128 128	+1.12 1.1210369591872	554.29 55429600232	0 0	年1回 5 5	11,546円 +128円（+1.12％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	24,940 24940	+279 279	+1.13 1.1313409837395	114.28 11428406261	0 0	年1回 5 5	24,940円 +279円（+1.13％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,025 16025	+80 80	+0.50 0.50172467858263	7.55 755511237	0 0	年1回 5 5	16,025円 +80円（+0.50％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,891 12891	-134 -134	-1.03 -1.0287907869482	5.12 512231860	0 0	年1回 5 5	12,891円 -134円（-1.03％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	24,445 24445	-172 -172	-0.70 -0.69870414754032	29.00 2900985062	0 0	年1回 5 5	24,445円 -172円（-0.70％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,653 9653	+60 60	+0.63 0.62545606171166	11.41 1141376587	0 0	年2回 4 4	9,653円 +60円（+0.63％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,027 12027	+66 66	+0.55 0.55179332831703	16.49 1649764971	0 0	年1回 5 5	12,027円 +66円（+0.55％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,241 22241	+855 855	+4.00 3.9979425792575	20.76 2076965715	0 0	年1回 5 5	22,241円 +855円（+4.00％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,398 2398	-99 -99	-3.96 -3.9647577092511	34.38 3438997489	0 0	年1回 5 5	2,398円 -99円（-3.96％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,089 16089	+267 267	+1.69 1.6875237011756	35.95 3595734502	0 0	年1回 5 5	16,089円 +267円（+1.69％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	27,073 27073	+369 369	+1.38 1.3818154583583	50.65 5065012656	500 500	年2回 4 4	27,073円 +369円（+1.38％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,926 23926	+383 383	+1.63 1.6268105169265	232.97 23297195591	0 0	年1回 5 5	23,926円 +383円（+1.63％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,933 25933	+436 436	+1.71 1.7100050986391	2,405.59 240559884710	0 0	年1回 5 5	25,933円 +436円（+1.71％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,602 18602	+162 162	+0.88 0.87852494577007	22.10 2210478979	0 0	年1回 5 5	18,602円 +162円（+0.88％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,264 12264	+32 32	+0.26 0.26160889470242	100.64 10064742589	500 500	年1回 5 5	12,264円 +32円（+0.26％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,251 19251	+59 59	+0.31 0.3074197582326	301.97 30197823814	0 0	年2回 4 4	19,251円 +59円（+0.31％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,573 18573	+155 155	+0.84 0.84156803127375	128.49 12849954732	0 0	年2回 4 4	18,573円 +155円（+0.84％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,904 22904	+349 349	+1.55 1.5473287519397	17.93 1793865506	0 0	年1回 5 5	22,904円 +349円（+1.55％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,839 30839	+425 425	+1.40 1.3973827842441	293.47 29347283814	30 30	毎月 1 1	30,839円 +425円（+1.40％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,778 35778	+495 495	+1.40 1.4029419267069	211.86 21186084262	0 0	年1回 5 5	35,778円 +495円（+1.40％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,541 13541	+223 223	+1.67 1.6744255894278	10.49 1049118905	1,500 1500	年1回 5 5	13,541円 +223円（+1.67％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,403 21403	+222 222	+1.05 1.0481091544309	74.64 7464720842	600 600	年1回 5 5	21,403円 +222円（+1.05％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,481 23481	+112 112	+0.48 0.47926740553725	154.48 15448918163	1,000 1000	年1回 5 5	23,481円 +112円（+0.48％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,095 38095	+325 325	+0.86 0.86047127349748	57.55 5755016385	130 130	年1回 5 5	38,095円 +325円（+0.86％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,184 22184	+137 137	+0.62 0.62139973692566	107.94 10794701794	0 0	年1回 5 5	22,184円 +137円（+0.62％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,341 17341	-170 -170	-0.97 -0.97081834275598	13.82 1382199319	0 0	年1回 5 5	17,341円 -170円（-0.97％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	51,891 51891	+831 831	+1.63 1.6274970622797	261.52 26152183673	0 0	年1回 5 5	51,891円 +831円（+1.63％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	30,972 30972	+496 496	+1.63 1.6275101719386	208.70 20870157343	0 0	年1回 5 5	30,972円 +496円（+1.63％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,354 108354	+836 836	+0.78 0.777544225153	104.36 10436123206	2,000 2000	年1回 5 5	108,354円 +836円（+0.78％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,911 10911	+85 85	+0.79 0.78514686864955	14.44 1444057735	0 0	年1回 5 5	10,911円 +85円（+0.79％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,633 11633	+220 220	+1.93 1.9276263909577	27.20 2720881526	1,270 1270	年2回 4 4	11,633円 +220円（+1.93％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,690 24690	+466 466	+1.92 1.9237120211361	795.10 79510105859	70 70	年4回 3 3	24,690円 +466円（+1.92％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,244 64244	+306 306	+0.48 0.47858863273796	29.26 2926130438	50 50	年1回 5 5	64,244円 +306円（+0.48％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,751 24751	+396 396	+1.63 1.6259494970232	40.50 4050187161	390 390	年1回 5 5	24,751円 +396円（+1.63％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850	+1.73 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	0 0	年1回 5 5	50,096円 +850円（+1.73％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,882 17882	+302 302	+1.72 1.7178612059158	23.31 2331909449	0 0	年2回 4 4	17,882円 +302円（+1.72％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,709 35709	-13 -13	-0.04 -0.036392139297912	34.72 3472529738	250 250	年1回 5 5	35,709円 -13円（-0.04％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,761 18761	+287 287	+1.55 1.5535346974126	82.12 8212438844	0 0	年1回 5 5	18,761円 +287円（+1.55％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,748 26748	+150 150	+0.56 0.5639521768554	48.72 4872533014	0 0	年1回 5 5	26,748円 +150円（+0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9	-0.04 -0.037694756240576	347.53 34753445193	500 500	年1回 5 5	23,867円 -9円（-0.04％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,714 16714	+298 298	+1.82 1.8153021442495	50.31 5031361739	140 140	年1回 5 5	16,714円 +298円（+1.82％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,849 17849	+163 163	+0.92 0.92163293000113	116.93 11693374571	10 10	年2回 4 4	17,849円 +163円（+0.92％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,829 17829	+66 66	+0.37 0.37155885830096	27.06 2706143748	0 0	年2回 4 4	17,829円 +66円（+0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,765 10765	+67 67	+0.63 0.62628528696953	98.07 9807960401	0 0	年2回 4 4	10,765円 +67円（+0.63％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,836 17836	+291 291	+1.66 1.6585921915076	31.19 3119033228	50 50	年1回 5 5	17,836円 +291円（+1.66％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,817 22817	+417 417	+1.86 1.8616071428571	13.62 1362013041	0 0	年1回 5 5	22,817円 +417円（+1.86％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,906 21906	+551 551	+2.58 2.5801919925076	13.80 1380122836	5 5	年1回 5 5	21,906円 +551円（+2.58％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,076 21076	+337 337	+1.62 1.624957808959	126.20 12620496114	300 300	年1回 5 5	21,076円 +337円（+1.62％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,356 30356	+496 496	+1.66 1.6610850636303	43.55 4355111258	55 55	年1回 5 5	30,356円 +496円（+1.66％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,506 28506	+498 498	+1.78 1.7780634104542	69.42 6942200888	0 0	年2回 4 4	28,506円 +498円（+1.78％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547	+1.72 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	0 0	年1回 5 5	32,388円 +547円（+1.72％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,752 51752	+863 863	+1.70 1.6958478256598	246.39 24639221449	0 0	年1回 5 5	51,752円 +863円（+1.70％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	15,946 15946	+269 269	+1.72 1.7158895196785	18.34 1834582842	5 5	年1回 5 5	15,946円 +269円（+1.72％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	18,285 18285	+308 308	+1.71 1.7133003281971	10.09 1009191875	5 5	年1回 5 5	18,285円 +308円（+1.71％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,585 14585	+244 244	+1.70 1.7014155219301	56.43 5643817546	140 140	年1回 5 5	14,585円 +244円（+1.70％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,243 11243	+189 189	+1.71 1.7097883119233	100.78 10078956041	0 0	年1回 5 5	11,243円 +189円（+1.71％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,308 8308	+139 139	+1.70 1.7015546578529	2,017.92 201792875157	75 75	年1回 5 5	8,308円 +139円（+1.70％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,464 15464	+234 234	+1.54 1.5364412344058	4.68 468011735	0 0	年1回 5 5	15,464円 +234円（+1.54％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,350 11350	+72 72	+0.64 0.63841106579181	15.24 1524537559	0 0	年1回 5 5	11,350円 +72円（+0.64％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	25,000 25000	+420 420	+1.71 1.7087062652563	19.57 1957661292	0 0	年1回 5 5	25,000円 +420円（+1.71％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,808 33808	+103 103	+0.31 0.30559264204124	2.82 282510970	0 0	年1回 5 5	33,808円 +103円（+0.31％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,480 27480	+440 440	+1.63 1.6272189349112	2,034.42 203442956237	0 0	年1回 5 5	27,480円 +440円（+1.63％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	56,015 56015	+897 897	+1.63 1.6274175405494	1,757.14 175714312007	0 0	年1回 5 5	56,015円 +897円（+1.63％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	55,096 55096	+927 927	+1.71 1.7113108973767	1.75 175821519	0 0	年1回 5 5	55,096円 +927円（+1.71％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,503 30503	+189 189	+0.62 0.62347430230257	297.90 29790433265	0 0	年1回 5 5	30,503円 +189円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,337 29337	+402 402	+1.39 1.3893208916537	28.77 2877905183	0 0	年1回 5 5	29,337円 +402円（+1.39％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	51,727 51727	+946 946	+1.86 1.8629014788996	262.47 26247965583	0 0	年1回 5 5	51,727円 +946円（+1.86％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	55,569 55569	+977 977	+1.79 1.7896395076202	47.53 4753941380	0 0	年2回 4 4	55,569円 +977円（+1.79％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	34,628 34628	+633 633	+1.86 1.8620385350787	237.90 23790988383	0 0	年1回 5 5	34,628円 +633円（+1.86％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	9,992 9992	+383 383	+3.99 3.9858466021438	56.43 5643012830	-	年1回 5 5	9,992円 +383円（+3.99％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,137 10137	+41 41	+0.41 0.40610142630745	149.68 14968871997	-	年1回 5 5	10,137円 +41円（+0.41％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,556 11556	+21 21	+0.18 0.18205461638492	1,017.53 101753123248	0 0	年2回 4 4	11,556円 +21円（+0.18％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,204 12204	-58 -58	-0.47 -0.47300603490458	80.86 8086998638	-	年1回 5 5	12,204円 -58円（-0.47％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,755 9755	-46 -46	-0.47 -0.46933986327926	216.87 21687715113	0 0	年1回 5 5	9,755円 -46円（-0.47％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,232 15232	-128 -128	-0.83 -0.83333333333333	1,596.13 159613498300	0 0	年2回 4 4	15,232円 -128円（-0.83％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,465 12465	-105 -105	-0.84 -0.83532219570406	351.02 35102839093	300 300	隔月 2 2	12,465円 -105円（-0.84％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,651 11651	-96 -96	-0.82 -0.81722993104622	179.51 17951770478	120 120	毎月 1 1	11,651円 -96円（-0.82％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,365 14365	+76 76	+0.53 0.53187766813633	3.36 336973120	0 0	年1回 5 5	14,365円 +76円（+0.53％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,029 12029	-64 -64	-0.53 -0.52923178698421	0.92 92605406	0 0	年1回 5 5	12,029円 -64円（-0.53％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,801 14801	+15 15	+0.10 0.10144731502773	11.60 1160399255	0 0	年1回 5 5	14,801円 +15円（+0.10％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,386 13386	+148 148	+1.12 1.1179936546306	2,987.92 298792140603	0 0	年1回 5 5	13,386円 +148円（+1.12％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,894 9894	-32 -32	-0.32 -0.3223856538384	13.11 1311803046	0 0	隔月 2 2	9,894円 -32円（-0.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,765 13765	+31 31	+0.23 0.22571719819426	610.37 61037184138	130 130	隔月 2 2	13,765円 +31円（+0.23％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,343 15343	-13 -13	-0.08 -0.084657462880959	13.14 1314663156	0 0	年1回 5 5	15,343円 -13円（-0.08％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,910 22910	+87 87	+0.38 0.38119440914867	7.54 754761634	0 0	年1回 5 5	22,910円 +87円（+0.38％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,384 24384	-76 -76	-0.31 -0.31071136549469	6.48 648058682	0 0	年1回 5 5	24,384円 -76円（-0.31％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	30,645 30645	+64 64	+0.21 0.20928027206435	20.23 2023030959	0 0	年1回 5 5	30,645円 +64円（+0.21％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,694 19694	-73 -73	-0.37 -0.36930237264127	8.56 856495412	0 0	年1回 5 5	19,694円 -73円（-0.37％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,615 18615	-8 -8	-0.04 -0.04295763303442	6.55 655052974	0 0	年1回 5 5	18,615円 -8円（-0.04％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174	+0.64 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	0 0	年1回 5 5	27,210円 +174円（+0.64％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,421 18421	+2 2	+0.01 0.010858352787882	125.22 12522909411	0 0	年1回 5 5	18,421円 +2円（+0.01％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,718 27718	+224 224	+0.81 0.81472321233724	495.69 49569775235	0 0	年1回 5 5	27,718円 +224円（+0.81％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,074 22074	+67 67	+0.30 0.30444858454128	106.20 10620361821	0 0	年1回 5 5	22,074円 +67円（+0.30％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,267 22267	+313 313	+1.43 1.425708299171	140.33 14033076182	0 0	年2回 4 4	22,267円 +313円（+1.43％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,578 8578	-17 -17	-0.20 -0.1977894124491	2.13 213852758	10 10	年2回 4 4	8,578円 -17円（-0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,406 26406	-87 -87	-0.33 -0.32838863095912	619.34 61934812087	0 0	年1回 5 5	26,406円 -87円（-0.33％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110	+0.23 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	0 0	年1回 5 5	48,420円 +110円（+0.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,090 16090	-53 -53	-0.33 -0.32831567862231	104.35 10435054370	200 200	年2回 4 4	16,090円 -53円（-0.33％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,097 26097	+60 60	+0.23 0.23044129508008	1,974.17 197417082081	200 200	年2回 4 4	26,097円 +60円（+0.23％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,330 20330	-22 -22	-0.11 -0.10809748427673	656.37 65637105929	0 0	年1回 5 5	20,330円 -22円（-0.11％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,931 17931	-28 -28	-0.16 -0.15591068545019	58.70 5870510459	0 0	年1回 5 5	17,931円 -28円（-0.16％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,266 28266	+85 85	+0.30 0.30162165998368	998.34 99834367912	0 0	年1回 5 5	28,266円 +85円（+0.30％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,495 19495	+65 65	+0.33 0.3345342254246	10,564.95 1056495775985	0 0	年1回 5 5	19,495円 +65円（+0.33％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,471 34471	+260 260	+0.76 0.75998947706878	100.94 10094132013	100 100	年1回 5 5	34,471円 +260円（+0.76％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,131 11131	-77 -77	-0.69 -0.68700927908637	638.89 63889436111	380 380	年4回 3 3	11,131円 -77円（-0.69％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,044 36044	-245 -245	-0.68 -0.67513571605721	19.17 1917041140	0 0	年1回 5 5	36,044円 -245円（-0.68％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,845 13845	+153 153	+1.12 1.1174408413672	418.82 41882611790	0 0	年2回 4 4	13,845円 +153円（+1.12％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,631 5631	+38 38	+0.68 0.67942070445199	1,014.78 101478171331	72 72	毎月 1 1	5,631円 +38円（+0.68％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,182 3182	+32 32	+1.02 1.015873015873	57.44 5744168691	42 42	毎月 1 1	3,182円 +32円（+1.02％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,603 11603	+52 52	+0.45 0.45017747381179	136.36 13636897644	30 30	毎月 1 1	11,603円 +52円（+0.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,045 41045	+288 288	+0.71 0.70662708246436	39.00 3900717733	10 10	年2回 4 4	41,045円 +288円（+0.71％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,612 11612	+97 97	+0.84 0.84237950499349	29.51 2951860792	700 700	年2回 4 4	11,612円 +97円（+0.84％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19	+0.71 0.70527097253155	144.52 14452559262	10 10	年1回 5 5	2,713円 +19円（+0.71％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,350 19350	-16 -16	-0.08 -0.082619023030053	28.37 2837572253	0 0	年1回 5 5	19,350円 -16円（-0.08％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,965 18965	+148 148	+0.79 0.78652282510496	65.00 6500258567	0 0	年1回 5 5	18,965円 +148円（+0.79％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,902 9902	-34 -34	-0.34 -0.34219001610306	14.72 1472138150	-	年1回 5 5	9,902円 -34円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,315 9315	+33 33	+0.36 0.35552682611506	8.31 831719328	-	年1回 5 5	9,315円 +33円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,521 11521	-29 -29	-0.25 -0.25108225108225	3.17 317072686	0 0	年1回 5 5	11,521円 -29円（-0.25％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,128 18128	+125 125	+0.69 0.69432872299061	1,460.25 146025688955	0 0	年1回 5 5	18,128円 +125円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,559 14559	+86 86	+0.59 0.59420990810475	5.45 545501345	0 0	年1回 5 5	14,559円 +86円（+0.59％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,722 32722	+207 207	+0.64 0.63662924803937	274.83 27483735169	0 0	年1回 5 5	32,722円 +207円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,192 38192	+246 246	+0.65 0.64828967480103	8,923.04 892304980391	0 0	年1回 5 5	38,192円 +246円（+0.65％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,580 23580	+23 23	+0.10 0.097635522350045	327.71 32771691992	0 0	年1回 5 5	23,580円 +23円（+0.10％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,579 23579	+1 1	0.00 0.0042412418356095	363.29 36329407888	0 0	年1回 5 5	23,579円 +1円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,270 21270	+1 1	0.00 0.0047016784992242	178.96 17896039424	0 0	年1回 5 5	21,270円 +1円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,406 24406	+24 24	+0.10 0.098433270445411	71.99 7199163058	0 0	年1回 5 5	24,406円 +24円（+0.10％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	54,014 54014	+348 348	+0.65 0.64845526031379	274.05 27405557089	0 0	年1回 5 5	54,014円 +348円（+0.65％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,529 18529	+104 104	+0.56 0.56445047489824	34.22 3422297057	0 0	年1回 5 5	18,529円 +104円（+0.56％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,437 14437	+75 75	+0.52 0.52221139117115	4.06 406725602	0 0	年1回 5 5	14,437円 +75円（+0.52％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,795 25795	+162 162	+0.63 0.63199781531619	741.98 74198812407	0 0	年1回 5 5	25,795円 +162円（+0.63％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	14,778 14778	-112 -112	-0.75 -0.75218267293486	23.15 2315828722	0 0	年1回 5 5	14,778円 -112円（-0.75％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,544 27544	+149 149	+0.54 0.54389487132688	412.83 41283010249	0 0	年1回 5 5	27,544円 +149円（+0.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,440 22440	-352 -352	-1.54 -1.5444015444015	23.46 2346214007	0 0	年2回 4 4	22,440円 -352円（-1.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332	-0.91 -0.91016256819366	261.35 26135214246	0 0	年2回 4 4	36,145円 -332円（-0.91％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,227 9227	-87 -87	-0.93 -0.93407773244578	20.15 2015800090	0 0	年4回 3 3	9,227円 -87円（-0.93％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	25,760 25760	-196 -196	-0.76 -0.75512405609493	141.73 14173376069	0 0	年1回 5 5	25,760円 -196円（-0.76％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,899 9899	-103 -103	-1.03 -1.0297940411918	5.87 587032787	0 0	年2回 4 4	9,899円 -103円（-1.03％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,981 9981	-43 -43	-0.43 -0.42897047086991	198.77 19877215013	0 0	年2回 4 4	9,981円 -43円（-0.43％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,908 24908	+518 518	+2.12 2.1238212382124	111.85 11185058139	0 0	年1回 5 5	24,908円 +518円（+2.12％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,196 12196	-117 -117	-0.95 -0.95021521968651	30.67 3067854685	0 0	年2回 4 4	12,196円 -117円（-0.95％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,332 14332	+129 129	+0.91 0.90825881855946	86.96 8696895694	2,300 2300	年1回 5 5	14,332円 +129円（+0.91％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,263 11263	+14 14	+0.12 0.12445550715619	34.47 3447705416	360 360	年2回 4 4	11,263円 +14円（+0.12％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,648 11648	+30 30	+0.26 0.25822000344293	2.68 268961132	140 140	年2回 4 4	11,648円 +30円（+0.26％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,649 13649	+72 72	+0.53 0.53030861014952	71.21 7121234874	1,000 1000	年2回 4 4	13,649円 +72円（+0.53％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,094 11094	-17 -17	-0.15 -0.1530015300153	10.39 1039690277	15 15	毎月 1 1	11,094円 -17円（-0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,352 11352	+55 55	+0.49 0.48685491723466	179.25 17925962821	15 15	毎月 1 1	11,352円 +55円（+0.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,500 20500	-32 -32	-0.16 -0.1558542762517	7.36 736478278	0 0	年1回 5 5	20,500円 -32円（-0.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,834 38834	+186 186	+0.48 0.48126681846409	65.60 6560845675	0 0	年1回 5 5	38,834円 +186円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	75,735 75735	+487 487	+0.65 0.64719328088454	13.43 1343796985	0 0	年1回 5 5	75,735円 +487円（+0.65％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,405 10405	-25 -25	-0.24 -0.23969319271333	18.48 1848412648	400 400	年2回 4 4	10,405円 -25円（-0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,895 12895	+51 51	+0.40 0.39707256306447	1.49 149259143	15 15	毎月 1 1	12,895円 +51円（+0.40％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,777 10777	+88 88	+0.82 0.82327626531949	264.21 26421392802	45 45	毎月 1 1	10,777円 +88円（+0.82％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	112,718 112718	+726 726	+0.65 0.64826059004215	404.15 40415562014	0 0	年1回 5 5	112,718円 +726円（+0.65％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,664 13664	+73 73	+0.54 0.53712015304245	21.80 2180890820	0 0	年1回 5 5	13,664円 +73円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,322 24322	+213 213	+0.88 0.88348749429674	98.47 9847292155	0 0	年1回 5 5	24,322円 +213円（+0.88％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,120 14120	-35 -35	-0.25 -0.24726245143059	46.08 4608524798	450 450	年1回 5 5	14,120円 -35円（-0.25％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,132 18132	+130 130	+0.72 0.72214198422398	2,214.76 221476463243	250 250	年1回 5 5	18,132円 +130円（+0.72％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	17,020 17020	+7 7	+0.04 0.041145006759537	17.96 1796643606	100 100	年1回 5 5	17,020円 +7円（+0.04％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,170 11170	+103 103	+0.93 0.9306948585886	51.79 5179500001	15 15	毎月 1 1	11,170円 +103円（+0.93％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,504 14504	+119 119	+0.83 0.82725060827251	158.94 15894995742	20 20	毎月 1 1	14,504円 +119円（+0.83％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,917 26917	+161 161	+0.60 0.60173419046195	21.55 2155470731	0 0	年1回 5 5	26,917円 +161円（+0.60％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,254 19254	+132 132	+0.69 0.69030436146847	574.59 57459116901	0 0	年1回 5 5	19,254円 +132円（+0.69％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,936 17936	+1 1	+0.01 0.0055756899916365	54.65 5465224240	0 0	年1回 5 5	17,936円 +1円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	28,838 28838	+186 186	+0.65 0.64916934245428	439.16 43916049033	0 0	年1回 5 5	28,838円 +186円（+0.65％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,676 24676	+1 1	0.00 0.0040526849037487	232.90 23290585911	0 0	年1回 5 5	24,676円 +1円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	106,005 106005	+684 684	+0.65 0.64944313099952	6,299.32 629932166281	0 0	年1回 5 5	106,005円 +684円（+0.65％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	56,733 56733	+363 363	+0.64 0.6439595529537	1,487.29 148729450722	0 0	年1回 5 5	56,733円 +363円（+0.64％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,710 10710	+1 1	+0.01 0.0093379400504249	25.16 2516231175	10 10	年1回 5 5	10,710円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,529 10529	+1 1	+0.01 0.0094984802431611	46.30 4630931522	10 10	年1回 5 5	10,529円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,200 9200	-7 -7	-0.08 -0.076029108287173	250.67 25067907360	0 0	年1回 5 5	9,200円 -7円（-0.08％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,184 9184	-6 -6	-0.07 -0.065288356909684	23.08 2308356732	20 20	年1回 5 5	9,184円 -6円（-0.07％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,126 10126	-7 -7	-0.07 -0.069081219776966	388.47 38847440965	0 0	年1回 5 5	10,126円 -7円（-0.07％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,786 10786	-8 -8	-0.07 -0.074115249212525	200.88 20088771720	0 0	年1回 5 5	10,786円 -8円（-0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32	-0.27 -0.26507620941021	322.71 32271301494	0 0	年2回 4 4	12,040円 -32円（-0.27％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	-2 -2	-0.02 -0.019807863721898	181.60 18160756111	0 0	年2回 4 4	10,095円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,093 9093	-7 -7	-0.08 -0.076923076923077	328.79 32879039181	0 0	年2回 4 4	9,093円 -7円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,143.82 614382205953	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,611.01 961101285675	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	22.74 2274064775	13.24 13.24	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	19.28 1928020291	14.41 14.41	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	20.82 2082830061	17.31 17.31	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	16.00 1600567007	19.21 19.21	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.28 1628416309	19.66 19.66	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	24.71 2471280363	21.31 21.31	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	29.50 2950153549	23.95 23.95	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	20.55 2055583960	6.26 6.26	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	18.06 1806823928	7.79 7.79	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	17.20 1720299014	9.18 9.18	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	19.22 1922816754	9.63 9.63	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	32.96 3296227212	11.97 11.97	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	15.21 1521306805	11.50 11.5	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	14.04 1404488596	12.59 12.59	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	13.98 1398130740	14.27 14.27	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	13.65 1365121546	15.62 15.62	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	11.18 1118668668	17.26 17.26	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	16.91 1691317248	19.72 19.72	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	21.82 2182251495	22.05 22.05	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	13.67 1367976822	5.87 5.87	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	12.32 1232871762	7.19 7.19	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	11.96 1196413047	8.23 8.23	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0	0.00 0	16.22 1622150825	8.39 8.39	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	23.57 2357113946	9.49 9.49	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,652 10652	-7 -7	-0.07 -0.065672201895112	71.98 7198170904	0 0	年1回 5 5	10,652円 -7円（-0.07％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,944 10944	-8 -8	-0.07 -0.073046018991965	144.28 14428772317	0 0	年1回 5 5	10,944円 -8円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,176 10176	0 0	0.00 0	8.18 818116366	0 0	年4回 3 3	10,176円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,040 10040	-22 -22	-0.22 -0.21864440469092	0.48 48877136	-	年1回 5 5	10,040円 -22円（-0.22％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,937 9937	+4 4	+0.04 0.040269807711668	277.72 27772512437	-	年1回 5 5	9,937円 +4円（+0.04％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,039 10039	-22 -22	-0.22 -0.21866613656694	0.16 16349865	0 0	年4回 3 3	10,039円 -22円（-0.22％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,929 9929	+4 4	+0.04 0.040302267002519	137.73 13773984852	0 0	年4回 3 3	9,929円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,146 10146	+1 1	+0.01 0.0098570724494825	138.93 13893163379	50 50	年1回 5 5	10,146円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,384 10384	+2 2	+0.02 0.019264110961279	232.56 23256363102	50 50	年1回 5 5	10,384円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,654 10654	+2 2	+0.02 0.018775816748029	124.73 12473431833	50 50	年1回 5 5	10,654円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,015 10015	+3 3	+0.03 0.029964043148222	240.12 24012402143	0 0	年1回 5 5	10,015円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,987 9987	+4 4	+0.04 0.040068115796855	180.74 18074038633	50 50	年1回 5 5	9,987円 +4円（+0.04％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,825 7825	-12 -12	-0.15 -0.15311981625622	12.05 1205777062	0 0	年1回 5 5	7,825円 -12円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,908 9908	+3 3	+0.03 0.030287733467945	55.14 5514896243	100 100	年2回 4 4	9,908円 +3円（+0.03％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,077 9077	-23 -23	-0.25 -0.25274725274725	20.54 2054435509	0 0	年1回 5 5	9,077円 -23円（-0.25％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,052 9052	-23 -23	-0.25 -0.2534435261708	38.14 3814290508	0 0	年1回 5 5	9,052円 -23円（-0.25％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,424 6424	-21 -21	-0.33 -0.32583397982933	10.49 1049659541	10 10	毎月 1 1	6,424円 -21円（-0.33％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,083 8083	-4 -4	-0.05 -0.049462099666131	73.31 7331863920	25 25	毎月 1 1	8,083円 -4円（-0.05％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,300 10300	-27 -27	-0.26 -0.26145056647623	66.14 6614926576	0 0	年2回 4 4	10,300円 -27円（-0.26％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,086 12086	+1 1	+0.01 0.0082747207281754	269.22 26922816124	90 90	年2回 4 4	12,086円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,011 9011	-9 -9	-0.10 -0.099778270509978	19.03 1903975818	5 5	毎月 1 1	9,011円 -9円（-0.10％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,579 7579	-3 -3	-0.04 -0.039567396465313	5.21 521016250	3 3	毎月 1 1	7,579円 -3円（-0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,990 7990	-3 -3	-0.04 -0.037532841236082	6.91 691778916	3 3	毎月 1 1	7,990円 -3円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,225 10225	0 0	0.00 0	185.53 18553829152	0 0	年1回 5 5	10,225円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,177 10177	0 0	0.00 0	73.77 7377096450	0 0	年1回 5 5	10,177円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,152 10152	0 0	0.00 0	80.45 8045722764	0 0	年1回 5 5	10,152円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,125 10125	0 0	0.00 0	71.71 7171809780	0 0	年1回 5 5	10,125円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,196 10196	-2 -2	-0.02 -0.019611688566386	119.85 11985073496	0 0	年1回 5 5	10,196円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,162 10162	-3 -3	-0.03 -0.029513034923758	120.87 12087988775	0 0	年1回 5 5	10,162円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	-4 -4	-0.04 -0.039397222495814	109.69 10969650201	0 0	年1回 5 5	10,149円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,303 10303	-2 -2	-0.02 -0.019408054342552	68.99 6899635756	0 0	年1回 5 5	10,303円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,263 10263	-3 -3	-0.03 -0.029222676797195	120.79 12079561805	0 0	年1回 5 5	10,263円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,188 10188	-3 -3	-0.03 -0.029437739181631	110.97 11097216594	0 0	年1回 5 5	10,188円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,187 10187	-3 -3	-0.03 -0.029440628066732	137.24 13724906633	0 0	年1回 5 5	10,187円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,036 10036	-2 -2	-0.02 -0.019924287706714	69.18 6918226617	0 0	年1回 5 5	10,036円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,012 10012	-3 -3	-0.03 -0.029955067398902	45.88 4588542133	0 0	年1回 5 5	10,012円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,981 9981	-3 -3	-0.03 -0.030048076923077	30.58 3058719816	0 0	年1回 5 5	9,981円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,994 9994	-3 -3	-0.03 -0.03000900270081	87.28 8728247517	0 0	年1回 5 5	9,994円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,981 9981	-3 -3	-0.03 -0.030048076923077	93.42 9342934341	0 0	年1回 5 5	9,981円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,981 9981	-1 -1	-0.01 -0.010018032458425	20.19 2019790741	-	年1回 5 5	9,981円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,242 17242	+118 118	+0.69 0.68909133380051	35.42 3542883018	0 0	年1回 5 5	17,242円 +118円（+0.69％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,528 10528	+5 5	+0.05 0.047514967214673	9.52 952210239	0 0	年1回 5 5	10,528円 +5円（+0.05％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,703 14703	+49 49	+0.33 0.33437969155179	21.87 2187467250	45 45	毎月 1 1	14,703円 +49円（+0.33％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,996 8996	-20 -20	-0.22 -0.22182786157941	3.77 377325759	20 20	毎月 1 1	8,996円 -20円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,006 13006	+29 29	+0.22 0.2234722971411	612.85 61285835045	0 0	年1回 5 5	13,006円 +29円（+0.22％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,150 8150	-17 -17	-0.21 -0.20815476919309	169.42 16942464655	0 0	年1回 5 5	8,150円 -17円（-0.21％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,922 12922	+34 34	+0.26 0.26381129733085	90.13 9013840903	0 0	年1回 5 5	12,922円 +34円（+0.26％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,487 8487	-17 -17	-0.20 -0.19990592662277	292.94 29294629741	0 0	年1回 5 5	8,487円 -17円（-0.20％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,674 6674	-13 -13	-0.19 -0.19440705847166	236.83 23683431521	55 55	年4回 3 3	6,674円 -13円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,613 6613	-6 -6	-0.09 -0.090648134159239	61.38 6138796612	5 5	毎月 1 1	6,613円 -6円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,093 11093	+18 18	+0.16 0.16252821670429	9.96 996584655	25 25	毎月 1 1	11,093円 +18円（+0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,647 6647	-37 -37	-0.55 -0.55356074207062	9.43 943288796	20 20	毎月 1 1	6,647円 -37円（-0.55％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,207 3207	+1 1	+0.03 0.031191515907673	35.00 3500641111	10 10	毎月 1 1	3,207円 +1円（+0.03％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0	0.00 0	0.00 992858	0 0	年2回 4 4	9,929円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,762 5762	-6 -6	-0.10 -0.10402219140083	356.00 35600078062	5 5	毎月 1 1	5,762円 -6円（-0.10％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,725 12725	-12 -12	-0.09 -0.094213708094528	26.77 2677827260	0 0	年1回 5 5	12,725円 -12円（-0.09％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,015 6015	-2 -2	-0.03 -0.033239155725445	6.13 613293799	10 10	毎月 1 1	6,015円 -2円（-0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,080 9080	+20 20	+0.22 0.22075055187638	1.24 124429426	25 25	毎月 1 1	9,080円 +20円（+0.22％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,489 3489	-19 -19	-0.54 -0.54161915621437	5.25 525726262	10 10	毎月 1 1	3,489円 -19円（-0.54％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,665 1665	0 0	0.00 0	29.27 2927798219	3 3	毎月 1 1	1,665円 0円（0.00％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996287	0 0	年2回 4 4	9,963円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,262 2262	-12 -12	-0.53 -0.52770448548813	160.24 16024864619	15 15	毎月 1 1	2,262円 -12円（-0.53％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,738 21738	+31 31	+0.14 0.14281107476851	6.82 682725944	0 0	年1回 5 5	21,738円 +31円（+0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-4 -4	-0.08 -0.082440230832646	97.15 9715364173	20 20	毎月 1 1	4,848円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32	+0.55 0.55478502080444	573.89 57389713819	20 20	毎月 1 1	5,800円 +32円（+0.55％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,717 12717	-12 -12	-0.09 -0.0942729201037	21.17 2117713641	0 0	年1回 5 5	12,717円 -12円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,111 24111	+133 133	+0.55 0.55467511885895	741.68 74168296874	0 0	年1回 5 5	24,111円 +133円（+0.55％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,654 5654	-6 -6	-0.11 -0.10600706713781	230.68 23068476927	5 5	毎月 1 1	5,654円 -6円（-0.11％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,320 13320	-13 -13	-0.10 -0.097502437560939	1.16 116210607	0 0	年1回 5 5	13,320円 -13円（-0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,715 5715	+21 21	+0.37 0.36880927291886	30.15 3015235097	30 30	毎月 1 1	5,715円 +21円（+0.37％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,597 6597	-9 -9	-0.14 -0.13623978201635	23.93 2393607080	10 10	毎月 1 1	6,597円 -9円（-0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,069 7069	+8 8	+0.11 0.1132983996601	94.79 9479423690	35 35	毎月 1 1	7,069円 +8円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,840 3840	-25 -25	-0.65 -0.64683053040103	89.76 8976177254	15 15	毎月 1 1	3,840円 -25円（-0.65％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,698 3698	-16 -16	-0.43 -0.43080236941303	2.88 288689460	25 25	毎月 1 1	3,698円 -16円（-0.43％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,704 2704	+1 1	+0.04 0.036995930447651	64.58 6458404304	10 10	毎月 1 1	2,704円 +1円（+0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,691 20691	+46 46	+0.22 0.22281424073626	212.77 21277852559	0 0	年1回 5 5	20,691円 +46円（+0.22％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,867 1867	+6 6	+0.32 0.32240730789898	113.70 11370343864	3 3	毎月 1 1	1,867円 +6円（+0.32％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,417 4417	+10 10	+0.23 0.22691173133651	36.05 3605272994	10 10	毎月 1 1	4,417円 +10円（+0.23％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+7 7	+0.08 0.08099976857209	96.14 9614632356	5 5	毎月 1 1	8,649円 +7円（+0.08％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,269 10269	-25 -25	-0.24 -0.24285991839907	17.13 1713441533	40 40	年4回 3 3	10,269円 -25円（-0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1	+0.01 0.013078733978551	740.30 74030152695	5 5	毎月 1 1	7,647円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,294 15294	+2 2	+0.01 0.013078733978551	9.24 924197745	0 0	年1回 5 5	15,294円 +2円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,300 16300	+36 36	+0.22 0.22134776192818	193.84 19384994871	0 0	年1回 5 5	16,300円 +36円（+0.22％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,213 4213	+13 13	+0.31 0.30952380952381	27.79 2779280794	15 15	毎月 1 1	4,213円 +13円（+0.31％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,096 7096	+14 14	+0.20 0.19768426998023	14.01 1401945313	5 5	毎月 1 1	7,096円 +14円（+0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,603 7603	-16 -16	-0.21 -0.2100013125082	130.93 13093740465	50 50	年2回 4 4	7,603円 -16円（-0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,676 12676	+25 25	+0.20 0.19761283692989	132.26 13226398286	100 100	年2回 4 4	12,676円 +25円（+0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,007 9007	+18 18	+0.20 0.20024474357548	31.80 3180417439	5 5	毎月 1 1	9,007円 +18円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,328 8328	+16 16	+0.19 0.19249278152069	22.71 2271049262	5 5	毎月 1 1	8,328円 +16円（+0.19％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,383 9383	+33 33	+0.35 0.35294117647059	872.01 87201399883	15 15	毎月 1 1	9,383円 +33円（+0.35％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,617 10617	+38 38	+0.36 0.35920219302392	237.69 23769205539	0 0	年2回 4 4	10,617円 +38円（+0.36％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,402 8402	-13 -13	-0.15 -0.15448603683898	6.42 642493115	120 120	年2回 4 4	8,402円 -13円（-0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,218 13218	+63 63	+0.48 0.47890535917902	14.56 1456313777	140 140	年2回 4 4	13,218円 +63円（+0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,602 11602	+56 56	+0.49 0.48501645591547	41.37 4137838748	30 30	毎月 1 1	11,602円 +56円（+0.49％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,292 13292	+30 30	+0.23 0.22621022470216	83.05 8305725769	0 0	年1回 5 5	13,292円 +30円（+0.23％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,657 17657	+2 2	+0.01 0.011328235627301	25.70 2570401555	0 0	年1回 5 5	17,657円 +2円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,323 39323	+217 217	+0.55 0.5549020610648	112.48 11248445960	0 0	年1回 5 5	39,323円 +217円（+0.55％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,295 23295	+51 51	+0.22 0.2194114610222	171.81 17181726251	0 0	年1回 5 5	23,295円 +51円（+0.22％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,569 11569	+76 76	+0.66 0.66127207865657	7.72 772457232	105 105	年1回 5 5	11,569円 +76円（+0.66％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,095 10095	-52 -52	-0.51 -0.51246673893762	4.38 438177861	0 0	年1回 5 5	10,095円 -52円（-0.51％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,793 10793	-7 -7	-0.06 -0.064814814814815	94.73 9473848741	0 0	年1回 5 5	10,793円 -7円（-0.06％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,030 10030	-53 -53	-0.53 -0.52563721114748	4.40 440206596	0 0	年4回 3 3	10,030円 -53円（-0.53％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,579 10579	-6 -6	-0.06 -0.056683986773736	62.83 6283826608	50 50	年4回 3 3	10,579円 -6円（-0.06％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,546 15546	+37 37	+0.24 0.23857115223419	165.14 16514435234	0 0	年1回 5 5	15,546円 +37円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32	-0.42 -0.42049934296978	652.37 65237449255	50 50	毎月 1 1	7,578円 -32円（-0.42％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,420 10420	-156 -156	-1.48 -1.4750378214826	0.89 89900578	180 180	隔月 2 2	10,420円 -156円（-1.48％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,075 19075	+45 45	+0.24 0.23646873357856	72.85 7285609754	0 0	年1回 5 5	19,075円 +45円（+0.24％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,177 16177	+38 38	+0.24 0.23545448912572	145.36 14536051524	0 0	年1回 5 5	16,177円 +38円（+0.24％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,655 3655	-11 -11	-0.30 -0.3000545553737	542.45 54245916088	20 20	毎月 1 1	3,655円 -11円（-0.30％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,254 13254	+31 31	+0.23 0.2344399909249	19.04 1904657670	10 10	年2回 4 4	13,254円 +31円（+0.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9	+0.25 0.25125628140704	459.57 45957297228	25 25	毎月 1 1	3,591円 +9円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,954 2954	+7 7	+0.24 0.2375296912114	50.54 5054562002	40 40	隔月 2 2	2,954円 +7円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,195 18195	+42 42	+0.23 0.23136671624525	135.36 13536552390	0 0	年1回 5 5	18,195円 +42円（+0.23％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,789 7789	+18 18	+0.23 0.23163042079526	36.31 3631084327	20 20	毎月 1 1	7,789円 +18円（+0.23％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,490 7490	+11 11	+0.15 0.14707848642867	290.22 29022790574	40 40	毎月 1 1	7,490円 +11円（+0.15％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,048 20048	+29 29	+0.14 0.1448623807383	45.13 4513301221	0 0	年1回 5 5	20,048円 +29円（+0.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,935 7935	+12 12	+0.15 0.15145778114351	130.37 13037480232	35 35	毎月 1 1	7,935円 +12円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,564 19564	+30 30	+0.15 0.15357837616464	33.40 3340050997	0 0	年1回 5 5	19,564円 +30円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,734 8734	+13 13	+0.15 0.14906547414287	122.10 12210676894	40 40	毎月 1 1	8,734円 +13円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,607 10607	+16 16	+0.15 0.1510716646209	4.53 453397262	40 40	隔月 2 2	10,607円 +16円（+0.15％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,207 6207	-9 -9	-0.14 -0.14478764478764	18.58 1858289414	35 35	毎月 1 1	6,207円 -9円（-0.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,332 8332	+8 8	+0.10 0.096107640557424	39.01 3901280681	35 35	毎月 1 1	8,332円 +8円（+0.10％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,992 4992	-31 -31	-0.62 -0.61716105912801	16.75 1675989131	25 25	毎月 1 1	4,992円 -31円（-0.62％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,953 1953	-1 -1	-0.05 -0.051177072671443	65.00 6500051327	13 13	毎月 1 1	1,953円 -1円（-0.05％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,480 8480	+21 21	+0.25 0.24825629507034	488.04 48804526197	45 45	毎月 1 1	8,480円 +21円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,912 14912	+35 35	+0.24 0.23526248571621	189.73 18973988351	330 330	年2回 4 4	14,912円 +35円（+0.24％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,298 3298	+8 8	+0.24 0.24316109422492	27.59 2759550133	20 20	毎月 1 1	3,298円 +8円（+0.24％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,866 17866	-17 -17	-0.10 -0.095062349717609	360.93 36093697715	0 0	年1回 5 5	17,866円 -17円（-0.10％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,784 10784	-69 -69	-0.64 -0.63576891182162	5.96 596061782	0 0	年1回 5 5	10,784円 -69円（-0.64％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,177 18177	-18 -18	-0.10 -0.098928276999176	98.13 9813761150	0 0	年1回 5 5	18,177円 -18円（-0.10％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,059 10059	-12 -12	-0.12 -0.11915400655347	12.06 1206925012	10 10	毎月 1 1	10,059円 -12円（-0.12％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,390 3390	-3 -3	-0.09 -0.08841732979664	1,672.94 167294331450	10 10	毎月 1 1	3,390円 -3円（-0.09％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,630 11630	-9 -9	-0.08 -0.07732623077584	20.10 2010730565	45 45	隔月 2 2	11,630円 -9円（-0.08％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,590 5590	-7 -7	-0.13 -0.12506700017867	503.47 50347845861	15 15	毎月 1 1	5,590円 -7円（-0.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3	-0.19 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	15 15	毎月 1 1	1,546円 -3円（-0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,019 11019	-22 -22	-0.20 -0.19925731364913	3.58 358988798	30 30	隔月 2 2	11,019円 -22円（-0.20％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,298 23298	-45 -45	-0.19 -0.19277727798483	116.72 11672881198	0 0	年1回 5 5	23,298円 -45円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,225 12225	+64 64	+0.53 0.52627251048434	126.60 12660244050	25 25	毎月 1 1	12,225円 +64円（+0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,057 16057	-15 -15	-0.09 -0.093330014932802	82.68 8268386357	0 0	年1回 5 5	16,057円 -15円（-0.09％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,686 26686	+64 64	+0.24 0.24040267447975	73.78 7378673638	0 0	年1回 5 5	26,686円 +64円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,962 29962	+45 45	+0.15 0.15041615135207	27.17 2717022841	0 0	年1回 5 5	29,962円 +45円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,949 27949	+66 66	+0.24 0.23670336764337	169.28 16928936042	0 0	年1回 5 5	27,949円 +66円（+0.24％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,046 15046	+36 36	+0.24 0.2398401065956	2.47 247195016	0 0	年1回 5 5	15,046円 +36円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,508 16508	-16 -16	-0.10 -0.09682885499879	9.75 975753166	0 0	年1回 5 5	16,508円 -16円（-0.10％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,881 15881	-18 -18	-0.11 -0.11321466758916	14.95 1495950224	0 0	年1回 5 5	15,881円 -18円（-0.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,647 10647	+31 31	+0.29 0.29201205727204	0.10 10647415	-	年1回 5 5	10,647円 +31円（+0.29％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,764 10764	+39 39	+0.36 0.36363636363636	0.10 10764053	-	年1回 5 5	10,764円 +39円（+0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,887 10887	+46 46	+0.42 0.42431510008302	0.10 10887126	-	年1回 5 5	10,887円 +46円（+0.42％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,005 11005	+54 54	+0.49 0.49310565245183	0.11 11004896	-	年1回 5 5	11,005円 +54円（+0.49％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,106 11106	+60 60	+0.54 0.54318305268876	0.11 11106412	-	年1回 5 5	11,106円 +60円（+0.54％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,154 11154	+63 63	+0.57 0.56802813091696	0.11 11153644	-	年1回 5 5	11,154円 +63円（+0.57％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,155 11155	+63 63	+0.57 0.56797692030292	0.11 11154686	-	年1回 5 5	11,155円 +63円（+0.57％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,154 11154	+63 63	+0.57 0.56802813091696	0.11 11153990	-	年1回 5 5	11,154円 +63円（+0.57％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,520 9520	+34 34	+0.36 0.3584229390681	10.42 1042819102	0 0	年1回 5 5	9,520円 +34円（+0.36％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,133 10133	+57 57	+0.57 0.56570067487098	32.10 3210839082	0 0	年1回 5 5	10,133円 +57円（+0.57％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,406 10406	+71 71	+0.69 0.68698597000484	11.17 1117541255	0 0	年1回 5 5	10,406円 +71円（+0.69％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,321 9321	-1 -1	-0.01 -0.010727311735679	7.10 710881088	0 0	毎月 1 1	9,321円 -1円（-0.01％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,280 9280	+4 4	+0.04 0.043122035360069	9.47 947871393	0 0	毎月 1 1	9,280円 +4円（+0.04％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,904 8904	+6 6	+0.07 0.067430883344572	4.74 474808141	0 0	毎月 1 1	8,904円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,588 12588	+87 87	+0.70 0.69594432445404	21.78 2178890526	0 0	年1回 5 5	12,588円 +87円（+0.70％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,544 9544	0 0	0.00 0	2.35 235138849	0 0	年1回 5 5	9,544円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,621 14621	+88 88	+0.61 0.60551847519439	8.14 814356922	0 0	年1回 5 5	14,621円 +88円（+0.61％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,177 7177	-13 -13	-0.18 -0.1808066759388	20.68 2068914795	30 30	毎月 1 1	7,177円 -13円（-0.18％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,594 22594	+50 50	+0.22 0.22178850248403	229.41 22941833426	0 0	年1回 5 5	22,594円 +50円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,900 9900	+20 20	+0.20 0.20242914979757	8.45 845223961	0 0	年1回 5 5	9,900円 +20円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,979 8979	+1 1	+0.01 0.011138338159947	0.20 20173045	0 0	年1回 5 5	8,979円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,258 8258	+1 1	+0.01 0.012110936175366	3.89 389694893	0 0	年1回 5 5	8,258円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,563 7563	+2 2	+0.03 0.026451527575717	4.31 431134175	0 0	年1回 5 5	7,563円 +2円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,923 6923	+2 2	+0.03 0.028897558156336	17.79 1779830834	0 0	年1回 5 5	6,923円 +2円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,482 9482	+1 1	+0.01 0.010547410610695	5.51 551188178	0 0	年1回 5 5	9,482円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,141 9141	+2 2	+0.02 0.021884232410548	8.14 814102957	0 0	年1回 5 5	9,141円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,803 8803	+3 3	+0.03 0.034090909090909	21.21 2121016675	0 0	年1回 5 5	8,803円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,448 8448	+4 4	+0.05 0.047370914258645	26.21 2621283802	0 0	年1回 5 5	8,448円 +4円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,889 10889	-31 -31	-0.28 -0.28388278388278	20.00 2000125697	0 0	年2回 4 4	10,889円 -31円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,799 8799	-24 -24	-0.27 -0.27201632097926	31.59 3159832470	45 45	隔月 2 2	8,799円 -24円（-0.27％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,863 6863	-28 -28	-0.41 -0.40632709331011	43.79 4379222643	85 85	隔月 2 2	6,863円 -28円（-0.41％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,711 9711	-16 -16	-0.16 -0.1644905931942	145.45 14545351554	0 0	年1回 5 5	9,711円 -16円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,683 9683	-15 -15	-0.15 -0.15467106619922	404.58 40458186271	0 0	年1回 5 5	9,683円 -15円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,680 9680	-17 -17	-0.18 -0.17531195215015	77.38 7738575150	0 0	年1回 5 5	9,680円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,666 9666	-17 -17	-0.18 -0.17556542393886	133.65 13365298921	0 0	年1回 5 5	9,666円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,673 9673	-18 -18	-0.19 -0.18573934578475	88.84 8884840396	0 0	年1回 5 5	9,673円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,677 9677	-18 -18	-0.19 -0.18566271273853	51.22 5122667605	0 0	年1回 5 5	9,677円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,664 9664	-18 -18	-0.19 -0.18591200165255	70.21 7021257901	0 0	年1回 5 5	9,664円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,589 9589	-18 -18	-0.19 -0.18736338086812	68.56 6856476003	0 0	年1回 5 5	9,589円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,571 9571	-19 -19	-0.20 -0.19812304483837	65.81 6581835505	0 0	年1回 5 5	9,571円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,552 9552	-19 -19	-0.20 -0.19851635147842	13.14 1314004718	0 0	年1回 5 5	9,552円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,539 9539	-20 -20	-0.21 -0.20922690658019	110.34 11034524245	0 0	年1回 5 5	9,539円 -20円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,525 9525	-20 -20	-0.21 -0.20953378732321	241.53 24153959320	0 0	年1回 5 5	9,525円 -20円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,497 9497	-21 -21	-0.22 -0.22063458709813	92.44 9244794492	0 0	年1回 5 5	9,497円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,446 9446	-22 -22	-0.23 -0.23236163920575	22.15 2215226044	0 0	年1回 5 5	9,446円 -22円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,438 9438	-22 -22	-0.23 -0.23255813953488	61.06 6106644852	0 0	年1回 5 5	9,438円 -22円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,421 9421	-23 -23	-0.24 -0.24354087251165	119.18 11918262816	0 0	年1回 5 5	9,421円 -23円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,403 9403	-24 -24	-0.25 -0.25458788585976	18.96 1896154626	0 0	年1回 5 5	9,403円 -24円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,377 9377	-24 -24	-0.26 -0.25529199021381	218.66 21866662562	0 0	年1回 5 5	9,377円 -24円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,384 9384	-26 -26	-0.28 -0.27630180658874	55.32 5532990173	0 0	年1回 5 5	9,384円 -26円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,357 9357	-27 -27	-0.29 -0.28772378516624	36.46 3646023994	0 0	年1回 5 5	9,357円 -27円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,331 9331	-26 -26	-0.28 -0.27786683766164	38.44 3844797223	0 0	年1回 5 5	9,331円 -26円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,315 9315	-27 -27	-0.29 -0.28901734104046	74.85 7485265031	0 0	年1回 5 5	9,315円 -27円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,270 9270	-27 -27	-0.29 -0.29041626331075	6.78 678539974	0 0	年1回 5 5	9,270円 -27円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,145 9145	-34 -34	-0.37 -0.37041072012202	5.37 537114599	0 0	年1回 5 5	9,145円 -34円（-0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,881 9881	-9 -9	-0.09 -0.091001011122346	947.23 94723472954	15 15	年1回 5 5	9,881円 -9円（-0.09％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,068 10068	-12 -12	-0.12 -0.11904761904762	111.51 11151659481	80 80	年1回 5 5	10,068円 -12円（-0.12％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,805 9805	-27 -27	-0.27 -0.27461350691619	10.31 1031608095	60 60	年1回 5 5	9,805円 -27円（-0.27％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,659 9659	+8 8	+0.08 0.082892964459641	379.69 37969747666	0 0	年1回 5 5	9,659円 +8円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,219 9219	0 0	0.00 0	0.88 88799117	0 0	年1回 5 5	9,219円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,670 11670	+26 26	+0.22 0.22329096530402	1.36 136088355	0 0	年1回 5 5	11,670円 +26円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,258 13258	+44 44	+0.33 0.33298017254427	18.72 1872029118	0 0	年1回 5 5	13,258円 +44円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,907 15907	+74 74	+0.47 0.46737826059496	4.91 491216750	0 0	年1回 5 5	15,907円 +74円（+0.47％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,332 18332	+111 111	+0.61 0.60918720158059	6.20 620986341	0 0	年1回 5 5	18,332円 +111円（+0.61％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,451 17451	+69 69	+0.40 0.39696237487056	986.98 98698945587	0 0	年1回 5 5	17,451円 +69円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,836 10836	+4 4	+0.04 0.036927621861152	65.45 6545627406	0 0	年1回 5 5	10,836円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,138 14138	+24 24	+0.17 0.17004392801474	333.47 33347191224	0 0	年1回 5 5	14,138円 +24円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,077 18077	+63 63	+0.35 0.34972798934162	358.73 35873876868	0 0	年1回 5 5	18,077円 +63円（+0.35％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,544 9544	+1 1	+0.01 0.010478885046631	3.72 372985362	0 0	年1回 5 5	9,544円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,515 11515	+21 21	+0.18 0.18270401948843	109.15 10915017449	0 0	年1回 5 5	11,515円 +21円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,976 13976	+48 48	+0.34 0.34462952326249	226.88 22688815295	0 0	年1回 5 5	13,976円 +48円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,855 16855	+83 83	+0.49 0.49487240639161	151.33 15133927462	0 0	年1回 5 5	16,855円 +83円（+0.49％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,943 19943	+116 116	+0.59 0.58506077570989	182.62 18262805260	0 0	年1回 5 5	19,943円 +116円（+0.59％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,264 10264	+21 21	+0.21 0.20501806111491	2,675.49 267549940034	80 80	年2回 4 4	10,264円 +21円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,591 10591	+23 23	+0.22 0.21763815291446	120.62 12062246625	0 0	年1回 5 5	10,591円 +23円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,370 11370	+35 35	+0.31 0.30877812086458	45.32 4532600582	0 0	年1回 5 5	11,370円 +35円（+0.31％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,004 12004	+50 50	+0.42 0.41827003513468	40.84 4084646792	0 0	年1回 5 5	12,004円 +50円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,806 11806	+49 49	+0.42 0.41677298630603	23.42 2342612617	0 0	年1回 5 5	11,806円 +49円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,989 11989	+49 49	+0.41 0.41038525963149	22.20 2220963198	0 0	年1回 5 5	11,989円 +49円（+0.41％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,761 11761	+49 49	+0.42 0.41837431693989	14.12 1412479637	0 0	年1回 5 5	11,761円 +49円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,736 10736	+44 44	+0.41 0.41152263374486	4.65 465756148	0 0	年1回 5 5	10,736円 +44円（+0.41％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,456 10456	+44 44	+0.42 0.42258932001537	0.11 11642441	0 0	年1回 5 5	10,456円 +44円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,521 11521	+24 24	+0.21 0.20875010872401	432.13 43213893990	0 0	年2回 4 4	11,521円 +24円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,547 10547	+6 6	+0.06 0.056920595768902	509.63 50963979819	0 0	年1回 5 5	10,547円 +6円（+0.06％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,830 15830	-110 -110	-0.69 -0.6900878293601	7.75 775596304	0 0	年1回 5 5	15,830円 -110円（-0.69％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,641 26641	-11 -11	-0.04 -0.041272699984992	26.09 2609839231	0 0	年1回 5 5	26,641円 -11円（-0.04％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,844 9844	-23 -23	-0.23 -0.23310023310023	43.78 4378088439	0 0	年2回 4 4	9,844円 -23円（-0.23％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,324 9324	-16 -16	-0.17 -0.17130620985011	115.10 11510228789	0 0	年2回 4 4	9,324円 -16円（-0.17％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,585 9585	+6 6	+0.06 0.06263701847792	1,089.30 108930511749	10 10	隔月 2 2	9,585円 +6円（+0.06％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,091 10091	+6 6	+0.06 0.059494298463064	5.74 574205124	0 0	年1回 5 5	10,091円 +6円（+0.06％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,869 8869	+13 13	+0.15 0.14679313459801	44.45 4445375225	50 50	毎月 1 1	8,869円 +13円（+0.15％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,315 16315	+25 25	+0.15 0.15346838551258	13.17 1317645896	0 0	年2回 4 4	16,315円 +25円（+0.15％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,922 9922	+31 31	+0.31 0.31341623698312	0.80 80181923	10 10	毎月 1 1	9,922円 +31円（+0.31％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,911 10911	+34 34	+0.31 0.31258619104532	0.75 75490044	0 0	年2回 4 4	10,911円 +34円（+0.31％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,558 11558	+29 29	+0.25 0.25153959580189	0.76 76822347	0 0	年1回 5 5	11,558円 +29円（+0.25％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,147 14147	+54 54	+0.38 0.38316894912368	2.79 279050944	0 0	年1回 5 5	14,147円 +54円（+0.38％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,273 17273	+89 89	+0.52 0.51792364990689	4.92 492927509	0 0	年1回 5 5	17,273円 +89円（+0.52％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,497 11497	+28 28	+0.24 0.24413636759962	8.64 864447928	0 0	年1回 5 5	11,497円 +28円（+0.24％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,083 14083	+55 55	+0.39 0.39207299686342	5.71 571645827	0 0	年1回 5 5	14,083円 +55円（+0.39％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,329 17329	+90 90	+0.52 0.52207204594234	1.66 166174976	0 0	年1回 5 5	17,329円 +90円（+0.52％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,836 10836	+32 32	+0.30 0.29618659755646	3.81 381552710	0 0	年1回 5 5	10,836円 +32円（+0.30％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,744 10744	+54 54	+0.51 0.50514499532273	39.91 3991406447	30 30	隔月 2 2	10,744円 +54円（+0.51％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,741 16741	+84 84	+0.50 0.50429248964399	4.75 475405114	0 0	年1回 5 5	16,741円 +84円（+0.50％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,874 12874	+78 78	+0.61 0.60956548921538	27.50 2750621807	15 15	毎月 1 1	12,874円 +78円（+0.61％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,678 14678	+147 147	+1.01 1.0116303076182	33.81 3381067875	20 20	毎月 1 1	14,678円 +147円（+1.01％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,324 15324	+93 93	+0.61 0.61059680913926	1.10 110601720	0 0	年1回 5 5	15,324円 +93円（+0.61％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,452 7452	-16 -16	-0.21 -0.21424745581146	2.01 201273890	10 10	毎月 1 1	7,452円 -16円（-0.21％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,322 14322	+61 61	+0.43 0.42773999018302	32.75 3275352164	20 20	毎月 1 1	14,322円 +61円（+0.43％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,352 7352	+5 5	+0.07 0.068054988430652	22.06 2206161838	20 20	毎月 1 1	7,352円 +5円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,895 9895	-21 -21	-0.21 -0.21177894312223	2.67 267756387	0 0	年1回 5 5	9,895円 -21円（-0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,258 18258	+78 78	+0.43 0.42904290429043	34.83 3483617076	0 0	年1回 5 5	18,258円 +78円（+0.43％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,426 14426	+9 9	+0.06 0.062426302282028	8.37 837683258	0 0	年1回 5 5	14,426円 +9円（+0.06％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,631 9631	-31 -31	-0.32 -0.32084454564272	1.90 190831680	0 0	年4回 3 3	9,631円 -31円（-0.32％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,033 13033	+41 41	+0.32 0.31557881773399	41.23 4123013926	0 0	年4回 3 3	13,033円 +41円（+0.32％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,882 12882	-40 -40	-0.31 -0.30954960532425	1.86 186375542	0 0	年1回 5 5	12,882円 -40円（-0.31％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,777 23777	+78 78	+0.33 0.32912781130005	22.97 2297928148	0 0	年1回 5 5	23,777円 +78円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85	+0.33 0.3309324508468	143.79 14379013807	0 0	年1回 5 5	25,770円 +85円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36	+0.33 0.33097361404799	566.86 56686925407	200 200	年4回 3 3	10,913円 +36円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,370 13370	-43 -43	-0.32 -0.32058450756729	11.21 1121057272	0 0	年1回 5 5	13,370円 -43円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,731 9731	-32 -32	-0.33 -0.32776810406637	10.30 1030927409	0 0	年4回 3 3	9,731円 -32円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,179 4179	+13 13	+0.31 0.31204992798848	180.75 18075928174	52 52	毎月 1 1	4,179円 +13円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,822 1822	+17 17	+0.94 0.94182825484765	5.24 524607970	22 22	毎月 1 1	1,822円 +17円（+0.94％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,966 13966	+43 43	+0.31 0.30884148531207	67.85 6785527869	0 0	年2回 4 4	13,966円 +43円（+0.31％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,238 17238	+109 109	+0.64 0.63634771440248	5.19 519450429	15 15	隔月 2 2	17,238円 +109円（+0.64％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,842 21842	+139 139	+0.64 0.64046445191909	207.75 20775348177	0 0	年1回 5 5	21,842円 +139円（+0.64％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	44,953 44953	+175 175	+0.39 0.39081691902273	24.05 2405749734	0 0	年1回 5 5	44,953円 +175円（+0.39％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,443 10443	-162 -162	-1.53 -1.5275813295615	12.72 1272326948	190 190	毎月 1 1	10,443円 -162円（-1.53％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,649 16649	+44 44	+0.26 0.26498042758205	10.22 1022017013	120 120	年2回 4 4	16,649円 +44円（+0.26％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,913 11913	+30 30	+0.25 0.25246149962131	17.24 1724012446	15 15	毎月 1 1	11,913円 +30円（+0.25％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,377 12377	+48 48	+0.39 0.38932597939817	46.58 4658496022	20 20	毎月 1 1	12,377円 +48円（+0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,658 13658	+26 26	+0.19 0.19072769953052	28.51 2851742483	65 65	年2回 4 4	13,658円 +26円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,508 11508	+24 24	+0.21 0.20898641588297	156.67 15667410234	15 15	毎月 1 1	11,508円 +24円（+0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,966 17966	+118 118	+0.66 0.66113850291349	52.47 5247828880	105 105	年2回 4 4	17,966円 +118円（+0.66％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,888 12888	+111 111	+0.87 0.86874853251937	22.46 2246709089	40 40	隔月 2 2	12,888円 +111円（+0.87％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,958 12958	+67 67	+0.52 0.51974245597704	33.97 3397051172	20 20	隔月 2 2	12,958円 +67円（+0.52％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,849 10849	+20 20	+0.18 0.18468926031951	32.74 3274203505	20 20	毎月 1 1	10,849円 +20円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,067 11067	+68 68	+0.62 0.61823802163833	67.24 6724506390	10 10	毎月 1 1	11,067円 +68円（+0.62％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,620 13620	+51 51	+0.38 0.37585673225735	13.05 1305941475	10 10	年2回 4 4	13,620円 +51円（+0.38％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,900 17900	+121 121	+0.68 0.68057821024805	10.94 1094056261	20 20	年2回 4 4	17,900円 +121円（+0.68％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,572 22572	+211 211	+0.94 0.94360717320335	6.67 667622893	30 30	年2回 4 4	22,572円 +211円（+0.94％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,061 12061	+16 16	+0.13 0.13283520132835	4.89 489933024	0 0	年1回 5 5	12,061円 +16円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,294 13294	+17 17	+0.13 0.1280409731114	21.09 2109494090	0 0	年1回 5 5	13,294円 +17円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,097 16097	+69 69	+0.43 0.43049663089593	24.68 2468121924	10 10	年1回 5 5	16,097円 +69円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,033 27033	+166 166	+0.62 0.61785833922656	6.59 659312122	30 30	年1回 5 5	27,033円 +166円（+0.62％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,901 10901	+52 52	+0.48 0.47930684855747	1.81 181831890	5 5	年1回 5 5	10,901円 +52円（+0.48％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,869 13869	+111 111	+0.81 0.80680331443524	3.35 335440555	5 5	年1回 5 5	13,869円 +111円（+0.81％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,055 11055	+52 52	+0.47 0.47259838225938	1.98 198866070	5 5	年1回 5 5	11,055円 +52円（+0.47％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,491 10491	+48 48	+0.46 0.4596380350474	0.46 46089373	5 5	年1回 5 5	10,491円 +48円（+0.46％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,579 14579	+116 116	+0.80 0.80204660167324	0.66 66900819	5 5	年1回 5 5	14,579円 +116円（+0.80％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,640 10640	+49 49	+0.46 0.46265697290152	0.05 5670984	5 5	年1回 5 5	10,640円 +49円（+0.46％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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