アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	14,748 14748	-22 -22	-0.15 -0.14895057549086	3.45 345405148	500 500	年1回 5 5	14,748円 -22円（-0.15％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,102 12102	-68 -68	-0.56 -0.55875102711586	479.51 47951440727	0 0	年1回 5 5	12,102円 -68円（-0.56％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	26,711 26711	-13 -13	-0.05 -0.048645412363419	136.02 13602697820	0 0	年1回 5 5	26,711円 -13円（-0.05％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,564 16564	-47 -47	-0.28 -0.28294503642165	7.52 752283648	0 0	年1回 5 5	16,564円 -47円（-0.28％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,185 13185	+101 101	+0.77 0.7719351880159	5.39 539122118	0 0	年1回 5 5	13,185円 +101円（+0.77％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	27,001 27001	+427 427	+1.61 1.6068337472718	33.01 3301826165	0 0	年1回 5 5	27,001円 +427円（+1.61％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,935 9935	+40 40	+0.40 0.40424456796362	10.80 1080500437	0 0	年2回 4 4	9,935円 +40円（+0.40％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,257 11257	+28 28	+0.25 0.24935435034286	14.51 1451040834	0 0	年1回 5 5	11,257円 +28円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,896 27896	-1,335 -1335	-4.57 -4.5670692073484	29.35 2935763146	0 0	年1回 5 5	27,896円 -1,335円（-4.57％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,800 1800	+79 79	+4.59 4.5903544450901	33.48 3348617475	0 0	年1回 5 5	1,800円 +79円（+4.59％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	18,163 18163	-447 -447	-2.40 -2.4019344438474	43.51 4351181748	0 0	年1回 5 5	18,163円 -447円（-2.40％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	29,575 29575	-585 -585	-1.94 -1.9396551724138	56.71 5671153134	500 500	年2回 4 4	29,575円 -585円（-1.94％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,627 25627	-16 -16	-0.06 -0.062395195569941	263.88 26388711812	0 0	年1回 5 5	25,627円 -16円（-0.06％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,273 29273	-720 -720	-2.40 -2.4005601306972	2,892.42 289242407059	0 0	年1回 5 5	29,273円 -720円（-2.40％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,324 19324	-103 -103	-0.53 -0.53018994183353	22.56 2256534577	0 0	年1回 5 5	19,324円 -103円（-0.53％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,050 12050	+97 97	+0.81 0.81151175437129	94.95 9495181696	500 500	年1回 5 5	12,050円 +97円（+0.81％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,956 18956	-83 -83	-0.44 -0.43594726613793	266.21 26621166098	0 0	年2回 4 4	18,956円 -83円（-0.44％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,411 17411	+143 143	+0.83 0.82812138058837	112.46 11246425311	60 60	年2回 4 4	17,411円 +143円（+0.83％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,463 33463	+16 16	+0.05 0.047836876251981	316.69 31669157756	30 30	毎月 1 1	33,463円 +16円（+0.05％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,871 38871	+29 29	+0.07 0.074661448947016	248.46 24846511049	0 0	年1回 5 5	38,871円 +29円（+0.07％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,522 14522	-76 -76	-0.52 -0.52061926291273	11.00 1100386992	1,500 1500	年1回 5 5	14,522円 -76円（-0.52％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,285 19285	+180 180	+0.94 0.94216173776498	66.43 6643633938	1,900 1900	年1回 5 5	19,285円 +180円（+0.94％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,916 23916	-89 -89	-0.37 -0.37075609248073	149.29 14929408647	1,000 1000	年1回 5 5	23,916円 -89円（-0.37％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,412 35412	+760 760	+2.19 2.1932355996768	51.08 5108685480	130 130	年1回 5 5	35,412円 +760円（+2.19％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,869 20869	+145 145	+0.70 0.69967187801583	97.61 9761565487	0 0	年1回 5 5	20,869円 +145円（+0.70％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,817 17817	+136 136	+0.77 0.76918726316385	13.82 1382299915	0 0	年1回 5 5	17,817円 +136円（+0.77％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	55,567 55567	-35 -35	-0.06 -0.062947375993669	285.72 28572747923	0 0	年1回 5 5	55,567円 -35円（-0.06％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	33,183 33183	-21 -21	-0.06 -0.063245392121431	236.06 23606897361	0 0	年1回 5 5	33,183円 -21円（-0.06％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,470 96470	-435 -435	-0.45 -0.44889324596254	90.25 9025029115	2,000 2000	年1回 5 5	96,470円 -435円（-0.45％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,834 11834	+54 54	+0.46 0.45840407470289	14.90 1490065906	0 0	年1回 5 5	11,834円 +54円（+0.46％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,874 12874	-125 -125	-0.96 -0.96161243172552	28.98 2898300418	1,270 1270	年2回 4 4	12,874円 -125円（-0.96％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,148 26148	+142 142	+0.55 0.54602783972929	771.71 77171682701	70 70	年4回 3 3	26,148円 +142円（+0.55％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,428 65428	-244 -244	-0.37 -0.37154342794494	28.92 2892312321	50 50	年1回 5 5	65,428円 -244円（-0.37％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,477 26477	-17 -17	-0.06 -0.064165471427493	42.70 4270446561	390 390	年1回 5 5	26,477円 -17円（-0.06％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,419 54419	-345 -345	-0.63 -0.62997589657439	1,123.25 112325275333	0 0	年1回 5 5	54,419円 -345円（-0.63％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,316 18316	-116 -116	-0.63 -0.62934027777778	24.77 2477351564	1,000 1000	年2回 4 4	18,316円 -116円（-0.63％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,716 34716	+202 202	+0.59 0.58526974561048	32.57 3257887771	250 250	年1回 5 5	34,716円 +202円（+0.59％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,998 19998	+26 26	+0.13 0.13018225515722	84.66 8466048092	0 0	年1回 5 5	19,998円 +26円（+0.13％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,485 25485	+313 313	+1.24 1.2434450977276	44.62 4462714686	0 0	年1回 5 5	25,485円 +313円（+1.24％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,218 23218	+138 138	+0.60 0.59792027729636	300.08 30008159573	500 500	年1回 5 5	23,218円 +138円（+0.60％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,522 18522	-131 -131	-0.70 -0.70229989813971	54.41 5441219669	140 140	年1回 5 5	18,522円 -131円（-0.70％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,956 19956	-570 -570	-2.78 -2.7769657994738	127.52 12752722267	10 10	年2回 4 4	19,956円 -570円（-2.78％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,047 18047	-124 -124	-0.68 -0.6824060315888	26.87 2687780098	50 50	年2回 4 4	18,047円 -124円（-0.68％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,820 10820	+43 43	+0.40 0.39899786582537	94.30 9430429662	250 250	年2回 4 4	10,820円 +43円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,069 20069	-140 -140	-0.69 -0.69276065119501	35.55 3555593768	50 50	年1回 5 5	20,069円 -140円（-0.69％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,668 24668	-116 -116	-0.47 -0.46804389928986	14.42 1442235407	0 0	年1回 5 5	24,668円 -116円（-0.47％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,021 23021	-233 -233	-1.00 -1.001978154296	13.69 1369224985	5 5	年1回 5 5	23,021円 -233円（-1.00％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,545 22545	-15 -15	-0.07 -0.066489361702128	133.69 13369569605	300 300	年1回 5 5	22,545円 -15円（-0.07％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,207 31207	-161 -161	-0.51 -0.51326192297883	44.46 4446929905	455 455	年1回 5 5	31,207円 -161円（-0.51％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,007 31007	-60 -60	-0.19 -0.19313097498954	72.57 7257621254	0 0	年2回 4 4	31,007円 -60円（-0.19％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,513 36513	-900 -900	-2.41 -2.4055809477989	3,472.39 347239516546	0 0	年1回 5 5	36,513円 -900円（-2.41％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	55,765 55765	-326 -326	-0.58 -0.58119840972705	263.09 26309116458	0 0	年1回 5 5	55,765円 -326円（-0.58％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	17,977 17977	-442 -442	-2.40 -2.3996959661219	20.36 2036005944	5 5	年1回 5 5	17,977円 -442円（-2.40％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	20,614 20614	-507 -507	-2.40 -2.4004545239335	11.18 1118668241	5 5	年1回 5 5	20,614円 -507円（-2.40％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,300 16300	-401 -401	-2.40 -2.401053829112	62.56 6256734507	150 150	年1回 5 5	16,300円 -401円（-2.40％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,678 12678	-312 -312	-2.40 -2.4018475750577	110.38 11038702421	0 0	年1回 5 5	12,678円 -312円（-2.40％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,282 9282	-229 -229	-2.41 -2.407738408159	2,198.66 219866197148	85 85	年1回 5 5	9,282円 -229円（-2.41％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	16,428 16428	-70 -70	-0.42 -0.42429385380046	5.45 545755057	0 0	年1回 5 5	16,428円 -70円（-0.42％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,710 11710	+47 47	+0.40 0.40298379490697	14.85 1485931836	0 0	年1回 5 5	11,710円 +47円（+0.40％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	28,207 28207	-694 -694	-2.40 -2.4013009930452	22.63 2263035924	0 0	年1回 5 5	28,207円 -694円（-2.40％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,202 30202	+456 456	+1.53 1.5329792240974	2.55 255776030	0 0	年1回 5 5	30,202円 +456円（+1.53％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	29,436 29436	-19 -19	-0.06 -0.064505177389238	2,245.80 224580398114	0 0	年1回 5 5	29,436円 -19円（-0.06％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	59,988 59988	-38 -38	-0.06 -0.06330590077633	1,866.77 186677927946	0 0	年1回 5 5	59,988円 -38円（-0.06％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	62,129 62129	-1,528 -1528	-2.40 -2.4003644532416	1.80 180503020	0 0	年1回 5 5	62,129円 -1,528円（-2.40％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	31,401 31401	+127 127	+0.41 0.40608812432052	303.69 30369517281	0 0	年1回 5 5	31,401円 +127円（+0.41％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	31,706 31706	-104 -104	-0.33 -0.32694121345489	30.30 3030412770	0 0	年1回 5 5	31,706円 -104円（-0.33％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	56,374 56374	+57 57	+0.10 0.10121277766927	288.50 28850723492	0 0	年1回 5 5	56,374円 +57円（+0.10％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	60,443 60443	-117 -117	-0.19 -0.19319682959049	51.56 5156775884	0 0	年2回 4 4	60,443円 -117円（-0.19％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	37,439 37439	-176 -176	-0.47 -0.46789844476937	253.72 25372272585	0 0	年1回 5 5	37,439円 -176円（-0.47％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,083 11083	-504 -504	-4.35 -4.3497022525244	173.79 17379737070	-	年1回 5 5	11,083円 -504円（-4.35％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	11,780 11780	-72 -72	-0.61 -0.60749240634492	286.71 28671836774	-	年1回 5 5	11,780円 -72円（-0.61％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,992 10992	-246 -246	-2.19 -2.1890016017085	979.60 97960884863	0 0	年2回 4 4	10,992円 -246円（-2.19％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	14,112 14112	-254 -254	-1.77 -1.7680634832243	120.71 12071493232	0 0	年1回 5 5	14,112円 -254円（-1.77％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,412 9412	-75 -75	-0.79 -0.79055549699589	173.25 17325806839	0 0	年1回 5 5	9,412円 -75円（-0.79％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,700 16700	+319 319	+1.95 1.9473780599475	1,883.93 188393915081	0 0	年2回 4 4	16,700円 +319円（+1.95％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,945 12945	+246 246	+1.94 1.9371604063312	422.39 42239858985	400 400	隔月 2 2	12,945円 +246円（+1.94％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,263 12263	+233 233	+1.94 1.9368246051538	429.50 42950885631	120 120	毎月 1 1	12,263円 +233円（+1.94％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	15,624 15624	-130 -130	-0.83 -0.82518725403072	3.84 384996673	0 0	年1回 5 5	15,624円 -130円（-0.83％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,190 12190	+157 157	+1.30 1.3047452838029	0.85 85114170	0 0	年1回 5 5	12,190円 +157円（+1.30％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,123 16123	+227 227	+1.43 1.4280322093608	11.22 1122716296	0 0	年1回 5 5	16,123円 +227円（+1.43％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,024 14024	+80 80	+0.57 0.57372346528973	2,903.90 290390498017	0 0	年1回 5 5	14,024円 +80円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,194 9194	-191 -191	-2.04 -2.0351624933404	11.62 1162676092	0 0	隔月 2 2	9,194円 -191円（-2.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,473 13473	-258 -258	-1.88 -1.8789600174787	609.63 60963233282	140 140	隔月 2 2	13,473円 -258円（-1.88％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,405 15405	-235 -235	-1.50 -1.502557544757	12.10 1210541795	0 0	年1回 5 5	15,405円 -235円（-1.50％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	25,540 25540	-515 -515	-1.98 -1.9765879869507	8.31 831014475	0 0	年1回 5 5	25,540円 -515円（-1.98％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	25,035 25035	-466 -466	-1.83 -1.8273793184581	7.65 765901975	0 0	年1回 5 5	25,035円 -466円（-1.83％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	35,507 35507	-1,521 -1521	-4.11 -4.1077022793562	28.64 2864416804	0 0	年1回 5 5	35,507円 -1,521円（-4.11％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,743 18743	-396 -396	-2.07 -2.0690736193114	7.98 798407860	0 0	年1回 5 5	18,743円 -396円（-2.07％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,437 17437	-141 -141	-0.80 -0.80213903743316	6.08 608954683	0 0	年1回 5 5	17,437円 -141円（-0.80％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,604 29604	-246 -246	-0.82 -0.82412060301508	1,938.52 193852332580	0 0	年1回 5 5	29,604円 -246円（-0.82％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	20,269 20269	-311 -311	-1.51 -1.511175898931	125.66 12566281868	0 0	年1回 5 5	20,269円 -311円（-1.51％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,282 26282	-601 -601	-2.24 -2.2356135847934	451.69 45169697240	0 0	年1回 5 5	26,282円 -601円（-2.24％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,132 23132	+3 3	+0.01 0.012970729387349	107.74 10774005754	0 0	年1回 5 5	23,132円 +3円（+0.01％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,705 23705	+70 70	+0.30 0.29617093293844	147.21 14721379345	0 0	年2回 4 4	23,705円 +70円（+0.30％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,359 8359	+31 31	+0.37 0.37223823246878	2.06 206475938	10 10	年2回 4 4	8,359円 +31円（+0.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,540 24540	-511 -511	-2.04 -2.0398387289929	558.39 55839680640	0 0	年1回 5 5	24,540円 -511円（-2.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,344 48344	-932 -932	-1.89 -1.8913872879292	8,377.73 837773467261	0 0	年1回 5 5	48,344円 -932円（-1.89％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,806 14806	-309 -309	-2.04 -2.0443268276546	93.14 9314389976	150 150	年2回 4 4	14,806円 -309円（-2.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,842 25842	-497 -497	-1.89 -1.8869357226926	1,907.78 190778254165	200 200	年2回 4 4	25,842円 -497円（-1.89％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,779 20779	-282 -282	-1.34 -1.3389677603153	620.64 62064114110	0 0	年1回 5 5	20,779円 -282円（-1.34％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,705 16705	-221 -221	-1.31 -1.3056835637481	52.55 5255124662	0 0	年1回 5 5	16,705円 -221円（-1.31％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,074 28074	-330 -330	-1.16 -1.1618081960287	956.32 95632537002	0 0	年1回 5 5	28,074円 -330円（-1.16％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,714 19714	-299 -299	-1.49 -1.4940288812272	10,202.26 1020226111928	0 0	年1回 5 5	19,714円 -299円（-1.49％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,050 36050	-433 -433	-1.19 -1.1868541512485	97.58 9758559623	100 100	年1回 5 5	36,050円 -433円（-1.19％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,158 11158	-95 -95	-0.84 -0.84421931929263	664.46 66446725629	420 420	年4回 3 3	11,158円 -95円（-0.84％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,564 37564	-314 -314	-0.83 -0.82897724272665	19.05 1905289990	0 0	年1回 5 5	37,564円 -314円（-0.83％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,617 17617	-146 -146	-0.82 -0.8219332319991	505.76 50576122532	0 0	年2回 4 4	17,617円 -146円（-0.82％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,779 5779	+11 11	+0.19 0.19070735090153	980.15 98015161532	72 72	毎月 1 1	5,779円 +11円（+0.19％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,097 3097	-10 -10	-0.32 -0.32185387833923	55.45 5545559154	42 42	毎月 1 1	3,097円 -10円（-0.32％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,280 12280	+33 33	+0.27 0.26945374377399	141.25 14125230598	30 30	毎月 1 1	12,280円 +33円（+0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,774 43774	+115 115	+0.26 0.26340502530979	39.96 3996533852	10 10	年2回 4 4	43,774円 +115円（+0.26％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,385 10385	-143 -143	-1.36 -1.358282674772	29.12 2912486522	1,600 1600	年2回 4 4	10,385円 -143円（-1.36％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,812 2812	-21 -21	-0.74 -0.74126367807977	148.47 14847711566	30 30	年1回 5 5	2,812円 -21円（-0.74％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,444 19444	-297 -297	-1.50 -1.5044830555696	29.24 2924443358	0 0	年1回 5 5	19,444円 -297円（-1.50％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,706 19706	-263 -263	-1.32 -1.317041414192	70.33 7033745489	0 0	年1回 5 5	19,706円 -263円（-1.32％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,311 11311	+8 8	+0.07 0.070777669645227	20.31 2031928467	0 0	年1回 5 5	11,311円 +8円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,362 10362	+59 59	+0.57 0.57264874308454	12.90 1290484104	0 0	年1回 5 5	10,362円 +59円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,968 11968	-10 -10	-0.08 -0.08348639171815	3.17 317437391	0 0	年1回 5 5	11,968円 -10円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,599 19599	-282 -282	-1.42 -1.4184397163121	1,799.62 179962639393	0 0	年1回 5 5	19,599円 -282円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,659 15659	-358 -358	-2.24 -2.2351251794968	5.84 584467369	0 0	年1回 5 5	15,659円 -358円（-2.24％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,674 35674	-253 -253	-0.70 -0.70420575054973	303.80 30380863795	0 0	年1回 5 5	35,674円 -253円（-0.70％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,266 41266	-446 -446	-1.07 -1.0692366705025	10,078.97 1007897805204	0 0	年1回 5 5	41,266円 -446円（-1.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,735 23735	-295 -295	-1.23 -1.2276321265085	335.29 33529266027	0 0	年1回 5 5	23,735円 -295円（-1.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,219 27219	+230 230	+0.85 0.85219904405499	437.36 43736349111	0 0	年1回 5 5	27,219円 +230円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	24,557 24557	+208 208	+0.85 0.854244527496	175.55 17555875667	0 0	年1回 5 5	24,557円 +208円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,578 24578	-305 -305	-1.23 -1.2257364465699	74.31 7431736403	0 0	年1回 5 5	24,578円 -305円（-1.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	58,366 58366	-631 -631	-1.07 -1.069545909114	291.38 29138907640	0 0	年1回 5 5	58,366円 -631円（-1.07％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,032 20032	-289 -289	-1.42 -1.422174105605	38.11 3811105116	0 0	年1回 5 5	20,032円 -289円（-1.42％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	15,598 15598	-169 -169	-1.07 -1.0718589458997	4.57 457547107	0 0	年1回 5 5	15,598円 -169円（-1.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,092 28092	-199 -199	-0.70 -0.70340390937047	797.11 79711753683	0 0	年1回 5 5	28,092円 -199円（-0.70％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	16,812 16812	+250 250	+1.51 1.5094795314576	24.18 2418246879	0 0	年1回 5 5	16,812円 +250円（+1.51％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,775 29775	-340 -340	-1.13 -1.1290054789972	439.60 43960262402	0 0	年1回 5 5	29,775円 -340円（-1.13％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,495 21495	-474 -474	-2.16 -2.1575856889253	19.63 1963053143	0 0	年2回 4 4	21,495円 -474円（-2.16％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,308 37308	-751 -751	-1.97 -1.9732520560183	241.87 24187706714	0 0	年2回 4 4	37,308円 -751円（-1.97％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,725 9725	-166 -166	-1.68 -1.6782933980386	18.67 1867647748	0 0	年4回 3 3	9,725円 -166円（-1.68％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	28,812 28812	-226 -226	-0.78 -0.77829051587575	146.13 14613923695	0 0	年1回 5 5	28,812円 -226円（-0.78％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,332 9332	-94 -94	-1.00 -0.99724167197114	4.65 465320153	0 0	年2回 4 4	9,332円 -94円（-1.00％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,123 10123	-87 -87	-0.85 -0.85210577864838	191.23 19123188704	0 0	年2回 4 4	10,123円 -87円（-0.85％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,862 25862	-27 -27	-0.10 -0.104291397891	106.39 10639515992	0 0	年1回 5 5	25,862円 -27円（-0.10％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,856 12856	-222 -222	-1.70 -1.6975072641077	30.74 3074189716	0 0	年2回 4 4	12,856円 -222円（-1.70％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,070 15070	-323 -323	-2.10 -2.0983563957643	93.48 9348397576	2,300 2300	年1回 5 5	15,070円 -323円（-2.10％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,036 11036	-92 -92	-0.83 -0.82674335010784	33.69 3369902385	730 730	年2回 4 4	11,036円 -92円（-0.83％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,436 10436	-245 -245	-2.29 -2.2937927160378	2.14 214574230	1,000 1000	年2回 4 4	10,436円 -245円（-2.29％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,380 13380	-208 -208	-1.53 -1.5307624374448	69.07 6907548845	1,000 1000	年2回 4 4	13,380円 -208円（-1.53％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,522 10522	-114 -114	-1.07 -1.0718315156074	9.76 976255789	15 15	毎月 1 1	10,522円 -114円（-1.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,505 11505	-108 -108	-0.93 -0.92999225006458	173.25 17325069419	15 15	毎月 1 1	11,505円 -108円（-0.93％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,226 20226	-210 -210	-1.03 -1.0275983558426	7.40 740920181	0 0	年1回 5 5	20,226円 -210円（-1.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,223 41223	-388 -388	-0.93 -0.93244574751868	67.37 6737613633	0 0	年1回 5 5	41,223円 -388円（-0.93％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	81,672 81672	-884 -884	-1.07 -1.0707883133873	14.44 1444132047	0 0	年1回 5 5	81,672円 -884円（-1.07％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,903 10903	+41 41	+0.38 0.37746271404898	18.55 1855721451	400 400	年2回 4 4	10,903円 +41円（+0.38％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,788 12788	-54 -54	-0.42 -0.42049524996107	1.47 147034551	15 15	毎月 1 1	12,788円 -54円（-0.42％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,290 11290	-63 -63	-0.55 -0.55491940456267	273.14 27314813885	45 45	毎月 1 1	11,290円 -63円（-0.55％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	121,697 121697	-1,315 -1315	-1.07 -1.0690013982376	444.24 44424049575	0 0	年1回 5 5	121,697円 -1,315円（-1.07％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,372 15372	-85 -85	-0.55 -0.54991266093032	24.22 2422465557	0 0	年1回 5 5	15,372円 -85円（-0.55％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,511 24511	+40 40	+0.16 0.16345878795309	96.14 9614418628	0 0	年1回 5 5	24,511円 +40円（+0.16％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,813 14813	+58 58	+0.39 0.39308708912233	46.82 4682716886	450 450	年1回 5 5	14,813円 +58円（+0.39％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,884 19884	+43 43	+0.22 0.21672294743209	2,251.79 225179284464	160 160	年1回 5 5	19,884円 +43円（+0.22％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,522 19522	+174 174	+0.90 0.89931775894149	19.91 1991190002	100 100	年1回 5 5	19,522円 +174円（+0.90％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,322 11322	-18 -18	-0.16 -0.15873015873016	52.59 5259227751	15 15	毎月 1 1	11,322円 -18円（-0.16％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,016 15016	-24 -24	-0.16 -0.15957446808511	164.37 16437968929	20 20	毎月 1 1	15,016円 -24円（-0.16％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,063 29063	-114 -114	-0.39 -0.39071871679748	22.55 2255115866	0 0	年1回 5 5	29,063円 -114円（-0.39％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	20,816 20816	-299 -299	-1.42 -1.4160549372484	715.10 71510052077	0 0	年1回 5 5	20,816円 -299円（-1.42％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	20,702 20702	+175 175	+0.85 0.85253568470795	71.01 7101453544	0 0	年1回 5 5	20,702円 +175円（+0.85％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	31,159 31159	-337 -337	-1.07 -1.0699771399543	488.18 48818947373	0 0	年1回 5 5	31,159円 -337円（-1.07％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	28,469 28469	+241 241	+0.85 0.85376222190733	271.38 27138146462	0 0	年1回 5 5	28,469円 +241円（+0.85％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	114,483 114483	-1,238 -1238	-1.07 -1.0698144675556	6,769.35 676935080849	0 0	年1回 5 5	114,483円 -1,238円（-1.07％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	60,028 60028	-525 -525	-0.87 -0.86700906643767	1,568.57 156857445572	0 0	年1回 5 5	60,028円 -525円（-0.87％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,763 10763	0 0	0.00 0	22.90 2290144430	10 10	年1回 5 5	10,763円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,576 10576	0 0	0.00 0	41.37 4137822606	10 10	年1回 5 5	10,576円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,083 9083	+24 24	+0.26 0.26492990396291	251.48 25148202053	0 0	年1回 5 5	9,083円 +24円（+0.26％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,017 9017	+24 24	+0.27 0.26687423551651	20.49 2049842362	50 50	年1回 5 5	9,017円 +24円（+0.27％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,996 9996	+27 27	+0.27 0.27083960276858	396.04 39604875662	0 0	年1回 5 5	9,996円 +27円（+0.27％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,651 10651	+29 29	+0.27 0.27301826398042	245.43 24543414484	0 0	年1回 5 5	10,651円 +29円（+0.27％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,936 11936	+12 12	+0.10 0.10063737001006	317.18 31718954272	0 0	年2回 4 4	11,936円 +12円（+0.10％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,119 10119	+1 1	+0.01 0.0098833761612967	188.00 18800376940	0 0	年2回 4 4	10,119円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,025 9025	+19 19	+0.21 0.21097046413502	318.26 31826414140	0 0	年2回 4 4	9,025円 +19円（+0.21％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,044.34 604434331713	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,479.30 947930769829	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,026 10026	+1 1	+0.01 0.0099750623441397	22.02 2202397259	13.24 13.24	年1回 5 5	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	18.72 1872443416	14.41 14.41	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	20.31 2031901172	17.31 17.31	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	15.60 1560085863	19.21 19.21	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	15.88 1588119758	19.66 19.66	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	24.07 2407595173	21.31 21.31	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	28.75 2875941119	23.95 23.95	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	20.88 2088651153	25.25 25.25	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	18.64 1864325634	26.48 26.48	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	17.34 1734268002	27.46 27.46	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	+1 1	+0.01 0.01	19.53 1953457453	28.79 28.79	年1回 5 5	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	31.79 3179763146	11.97 11.97	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,023 10023	-1 -1	-0.01 -0.009976057462091	14.88 1488317496	11.50 11.5	年1回 5 5	10,023円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	-1 -1	-0.01 -0.0099780482937537	13.83 1383413424	12.59 12.59	年1回 5 5	10,021円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0	0.00 0	13.75 1375310309	14.27 14.27	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0	0.00 0	13.41 1341071851	15.62 15.62	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0	0.00 0	10.92 1092498579	17.26 17.26	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	0 0	0.00 0	16.58 1658636727	19.72 19.72	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0	0.00 0	21.35 2135245810	22.05 22.05	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,008 10008	-1 -1	-0.01 -0.0099910080927166	13.87 1387586946	23.88 23.88	年1回 5 5	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,006 10006	0 0	0.00 0	12.89 1289964222	25.35 25.35	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0	0.00 0	12.08 1208143213	26.11 26.11	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0	0.00 0	16.46 1646165306	27.80 27.8	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0	0.00 0	22.86 2286392717	9.49 9.49	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,520 10520	+29 29	+0.28 0.27642741397388	74.28 7428223726	0 0	年1回 5 5	10,520円 +29円（+0.28％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,802 10802	+29 29	+0.27 0.26919149726167	139.69 13969043802	0 0	年1回 5 5	10,802円 +29円（+0.27％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,946 9946	+6 6	+0.06 0.060362173038229	83.76 8376085394	-	年1回 5 5	9,946円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,386 10386	+28 28	+0.27 0.2703224560726	27.78 2778122097	-	年1回 5 5	10,386円 +28円（+0.27％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,056 11056	0 0	0.00 0	8.77 877371750	50 50	年4回 3 3	11,056円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,050 10050	+10 10	+0.10 0.099601593625498	0.83 83544689	0 0	年1回 5 5	10,050円 +10円（+0.10％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,739 10739	+91 91	+0.85 0.85462058602554	317.71 31771407550	0 0	年1回 5 5	10,739円 +91円（+0.85％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,052 10052	+10 10	+0.10 0.099581756622187	0.17 17240205	0 0	年4回 3 3	10,052円 +10円（+0.10％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,699 10699	+91 91	+0.86 0.8578431372549	150.73 15073161614	30 30	年4回 3 3	10,699円 +91円（+0.86％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,194 10194	0 0	0.00 0	137.84 13784090784	50 50	年1回 5 5	10,194円 0円（0.00％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,396 10396	-1 -1	-0.01 -0.0096181590843513	226.53 22653619979	50 50	年1回 5 5	10,396円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,671 10671	-10 -10	-0.09 -0.09362419249134	122.25 12225886653	50 50	年1回 5 5	10,671円 -10円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,022 10022	-7 -7	-0.07 -0.069797586997707	232.02 23202763426	0 0	年1回 5 5	10,022円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,984 9984	-9 -9	-0.09 -0.090063044130892	176.12 17612681650	50 50	年1回 5 5	9,984円 -9円（-0.09％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,810 7810	-5 -5	-0.06 -0.063979526551504	12.67 1267629163	0 0	年1回 5 5	7,810円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,994 9994	-1 -1	-0.01 -0.010005002501251	53.23 5323795570	100 100	年2回 4 4	9,994円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,452 6452	+1 1	+0.02 0.015501472639901	14.97 1497996744	10 10	毎月 1 1	6,452円 +1円（+0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,744 8744	+78 78	+0.90 0.90006923609508	72.99 7299503052	25 25	毎月 1 1	8,744円 +78円（+0.90％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,480 10480	+7 7	+0.07 0.066838537190872	75.68 7568672743	0 0	年2回 4 4	10,480円 +7円（+0.07％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,172 13172	+109 109	+0.83 0.83441782132741	293.85 29385753107	100 100	年2回 4 4	13,172円 +109円（+0.83％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,542 7542	+6 6	+0.08 0.079617834394904	5.15 515164582	3 3	毎月 1 1	7,542円 +6円（+0.08％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,951 7951	+7 7	+0.09 0.088116817724068	6.64 664256446	3 3	毎月 1 1	7,951円 +7円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,249 10249	0 0	0.00 0	182.33 18233352944	0 0	年1回 5 5	10,249円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,205 10205	0 0	0.00 0	72.07 7207791445	0 0	年1回 5 5	10,205円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,186 10186	+1 1	+0.01 0.0098183603338243	78.82 7882665674	0 0	年1回 5 5	10,186円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,162 10162	+1 1	+0.01 0.0098415510284421	70.34 7034676220	0 0	年1回 5 5	10,162円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,226 10226	-3 -3	-0.03 -0.029328380095806	118.36 11836138444	0 0	年1回 5 5	10,226円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,196 10196	-3 -3	-0.03 -0.02941464849495	120.15 12015488834	0 0	年1回 5 5	10,196円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,182 10182	-3 -3	-0.03 -0.029455081001473	108.45 10845834724	0 0	年1回 5 5	10,182円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,346 10346	+2 2	+0.02 0.019334880123743	66.62 6662241659	0 0	年1回 5 5	10,346円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,297 10297	-1 -1	-0.01 -0.0097106234220237	118.61 11861945637	0 0	年1回 5 5	10,297円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,223 10223	0 0	0.00 0	107.90 10790936697	0 0	年1回 5 5	10,223円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,211 10211	0 0	0.00 0	134.34 13434860780	0 0	年1回 5 5	10,211円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,062 10062	+2 2	+0.02 0.019880715705765	68.12 6812427082	0 0	年1回 5 5	10,062円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,028 10028	+4 4	+0.04 0.039904229848364	45.51 4551685377	0 0	年1回 5 5	10,028円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,996 9996	+5 5	+0.05 0.050045040536483	30.22 3022180477	0 0	年1回 5 5	9,996円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,000 10000	+3 3	+0.03 0.03000900270081	86.46 8646910034	0 0	年1回 5 5	10,000円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,006 10006	+3 3	+0.03 0.02999100269919	93.17 9317982096	0 0	年1回 5 5	10,006円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,986 9986	+4 4	+0.04 0.040072129833701	20.10 2010929964	-	年1回 5 5	9,986円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,960 9960	+6 6	+0.06 0.060277275467149	0.99 99596907	-	年1回 5 5	9,960円 +6円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,177 10177	+20 20	+0.20 0.19690853598503	1.01 101771892	-	年1回 5 5	10,177円 +20円（+0.20％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,949 9949	+9 9	+0.09 0.090543259557344	0.99 99488514	-	年1回 5 5	9,949円 +9円（+0.09％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,166 10166	+23 23	+0.23 0.22675736961451	1.01 101664185	-	年1回 5 5	10,166円 +23円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,930 9930	-5 -5	-0.05 -0.050327126321087	0.99 99296555	-	年1回 5 5	9,930円 -5円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,147 10147	+9 9	+0.09 0.088774906293154	1.01 101474239	-	年1回 5 5	10,147円 +9円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,489 18489	+48 48	+0.26 0.26028957214902	35.76 3576203070	0 0	年1回 5 5	18,489円 +48円（+0.26％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,498 10498	+14 14	+0.13 0.13353681800839	8.20 820126457	0 0	年1回 5 5	10,498円 +14円（+0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,631 15631	+38 38	+0.24 0.24369909574809	20.27 2027402335	45 45	毎月 1 1	15,631円 +38円（+0.24％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,910 8910	+10 10	+0.11 0.1123595505618	3.31 331279025	20 20	毎月 1 1	8,910円 +10円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,984 13984	+28 28	+0.20 0.2006305531671	687.70 68770412836	0 0	年1回 5 5	13,984円 +28円（+0.20％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,189 8189	+5 5	+0.06 0.061094819159335	183.88 18388395893	0 0	年1回 5 5	8,189円 +5円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,104 14104	-4 -4	-0.03 -0.028352707683584	136.42 13642507103	0 0	年1回 5 5	14,104円 -4円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,531 8531	+6 6	+0.07 0.070381231671554	309.30 30930941110	0 0	年1回 5 5	8,531円 +6円（+0.07％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,631 6631	+7 7	+0.11 0.10567632850242	232.42 23242774849	65 65	年4回 3 3	6,631円 +7円（+0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,620 6620	+6 6	+0.09 0.090716661626852	59.66 5966300046	5 5	毎月 1 1	6,620円 +6円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,921 11921	+99 99	+0.84 0.83742175604805	10.39 1039987039	25 25	毎月 1 1	11,921円 +99円（+0.84％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,087 7087	+71 71	+1.01 1.0119726339795	9.94 994089255	20 20	毎月 1 1	7,087円 +71円（+1.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,559 3559	+35 35	+0.99 0.99318955732123	37.68 3768297335	10 10	毎月 1 1	3,559円 +35円（+0.99％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,933 9933	0 0	0.00 0	0.00 993316	0 0	年2回 4 4	9,933円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,060 6060	-28 -28	-0.46 -0.45992115637319	361.61 36161088291	5 5	毎月 1 1	6,060円 -28円（-0.46％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,421 13421	-63 -63	-0.47 -0.46722040937407	27.55 2755451802	0 0	年1回 5 5	13,421円 -63円（-0.47％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,474 2474	+10 10	+0.41 0.40584415584416	176.32 17632817299	15 15	毎月 1 1	2,474円 +10円（+0.41％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,219 24219	+95 95	+0.39 0.39379870668214	7.61 761527827	0 0	年1回 5 5	24,219円 +95円（+0.39％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,801 4801	+4 4	+0.08 0.083385449239108	91.71 9171206962	20 20	毎月 1 1	4,801円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,203 6203	+13 13	+0.21 0.21001615508885	593.81 59381908107	20 20	毎月 1 1	6,203円 +13円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,758 12758	+9 9	+0.07 0.070593772060554	19.78 1978267459	0 0	年1回 5 5	12,758円 +9円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,049 26049	+53 53	+0.20 0.2038775196184	814.38 81438993036	0 0	年1回 5 5	26,049円 +53円（+0.20％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,945 5945	-28 -28	-0.47 -0.46877615938389	233.78 23378772870	5 5	毎月 1 1	5,945円 -28円（-0.47％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,037 14037	-65 -65	-0.46 -0.46092752801021	1.24 124015521	0 0	年1回 5 5	14,037円 -65円（-0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,061 6061	-3 -3	-0.05 -0.049472295514512	30.93 3093936385	30 30	毎月 1 1	6,061円 -3円（-0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,586 6586	-1 -1	-0.02 -0.015181417944436	23.05 2305756845	10 10	毎月 1 1	6,586円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,542 7542	+61 61	+0.82 0.81539901082743	98.05 9805298940	35 35	毎月 1 1	7,542円 +61円（+0.82％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,088 4088	+42 42	+1.04 1.038062283737	92.21 9221761031	15 15	毎月 1 1	4,088円 +42円（+1.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,059 4059	+51 51	+1.27 1.2724550898204	3.22 322676845	25 25	毎月 1 1	4,059円 +51円（+1.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,005 3005	+30 30	+1.01 1.0084033613445	70.00 7000923963	10 10	毎月 1 1	3,005円 +30円（+1.01％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,238 22238	+44 44	+0.20 0.1982517797603	235.61 23561844433	0 0	年1回 5 5	22,238円 +44円（+0.20％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,056 2056	+2 2	+0.10 0.097370983446933	119.72 11972091714	3 3	毎月 1 1	2,056円 +2円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,735 4735	-2 -2	-0.04 -0.042220814861727	37.04 3704081192	10 10	毎月 1 1	4,735円 -2円（-0.04％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,263 9263	+17 17	+0.18 0.18386329223448	101.15 10115374946	5 5	毎月 1 1	9,263円 +17円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,976 10976	+20 20	+0.18 0.18254837531946	17.97 1797382104	40 40	年4回 3 3	10,976円 +20円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,055 8055	-24 -24	-0.30 -0.29706646862235	754.73 75473503524	5 5	毎月 1 1	8,055円 -24円（-0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,145 16145	-47 -47	-0.29 -0.29026679841897	9.29 929878056	0 0	年1回 5 5	16,145円 -47円（-0.29％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,532 17532	+35 35	+0.20 0.20003429159284	194.58 19458439026	0 0	年1回 5 5	17,532円 +35円（+0.20％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,534 4534	0 0	0.00 0	28.85 2885248240	15 15	毎月 1 1	4,534円 0円（0.00％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,577 7577	+14 14	+0.19 0.1851117281502	14.62 1462687793	5 5	毎月 1 1	7,577円 +14円（+0.19％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,583 7583	+4 4	+0.05 0.052777411267977	132.77 13277858980	50 50	年2回 4 4	7,583円 +4円（+0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,499 13499	+24 24	+0.18 0.17810760667904	139.75 13975220660	100 100	年2回 4 4	13,499円 +24円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,649 9649	+17 17	+0.18 0.1764950166113	33.33 3333946009	5 5	毎月 1 1	9,649円 +17円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,921 8921	+16 16	+0.18 0.17967434025828	23.76 2376208843	5 5	毎月 1 1	8,921円 +16円（+0.18％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,126 10126	+32 32	+0.32 0.31702001188825	950.96 95096447954	15 15	毎月 1 1	10,126円 +32円（+0.32％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,496 11496	+36 36	+0.31 0.31413612565445	252.66 25266086217	30 30	年2回 4 4	11,496円 +36円（+0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,431 8431	0 0	0.00 0	6.21 621366847	120 120	年2回 4 4	8,431円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,272 14272	+18 18	+0.13 0.12628034236004	15.36 1536436360	140 140	年2回 4 4	14,272円 +18円（+0.13％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,438 12438	+16 16	+0.13 0.12880373530832	42.43 4243139211	30 30	毎月 1 1	12,438円 +16円（+0.13％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,293 14293	+29 29	+0.20 0.20330902972518	99.62 9962753270	0 0	年1回 5 5	14,293円 +29円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	18,639 18639	-54 -54	-0.29 -0.28887818969668	26.60 2660908441	0 0	年1回 5 5	18,639円 -54円（-0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,439 42439	+85 85	+0.20 0.20068942720876	123.16 12316594237	0 0	年1回 5 5	42,439円 +85円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,042 25042	+51 51	+0.20 0.20407346644792	184.44 18444029062	0 0	年1回 5 5	25,042円 +51円（+0.20％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,343 12343	+21 21	+0.17 0.17042687875345	7.92 792774767	115 115	年1回 5 5	12,343円 +21円（+0.17％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,152 10152	-15 -15	-0.15 -0.14753614635586	4.35 435149247	0 0	年1回 5 5	10,152円 -15円（-0.15％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,555 11555	-6 -6	-0.05 -0.051898624686446	99.39 9939374157	0 0	年1回 5 5	11,555円 -6円（-0.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,086 10086	-14 -14	-0.14 -0.13861386138614	4.29 429378794	0 0	年4回 3 3	10,086円 -14円（-0.14％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,271 11271	-5 -5	-0.04 -0.044341965235899	70.96 7096438096	50 50	年4回 3 3	11,271円 -5円（-0.04％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,656 16656	+167 167	+1.01 1.0127964097277	181.62 18162236310	0 0	年1回 5 5	16,656円 +167円（+1.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,956 7956	+80 80	+1.02 1.0157440325038	675.31 67531980520	50 50	毎月 1 1	7,956円 +80円（+1.02％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,104 11104	+111 111	+1.01 1.0097334667516	1.21 121999731	50 50	隔月 2 2	11,104円 +111円（+1.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,423 20423	+205 205	+1.01 1.013947967158	72.35 7235201557	0 0	年1回 5 5	20,423円 +205円（+1.01％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,340 17340	+173 173	+1.01 1.0077474223801	127.62 12762281955	0 0	年1回 5 5	17,340円 +173円（+1.01％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,849 3849	+39 39	+1.02 1.0236220472441	560.75 56075305351	20 20	毎月 1 1	3,849円 +39円（+1.02％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	14,173 14173	+142 142	+1.01 1.0120447580358	22.86 2286696188	10 10	年2回 4 4	14,173円 +142円（+1.01％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,720 3720	+41 41	+1.11 1.1144332699103	468.17 46817637970	25 25	毎月 1 1	3,720円 +41円（+1.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,065 3065	+35 35	+1.16 1.1551155115512	52.62 5262904978	40 40	隔月 2 2	3,065円 +35円（+1.16％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,376 19376	+217 217	+1.13 1.132626963829	137.87 13787358076	0 0	年1回 5 5	19,376円 +217円（+1.13％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,213 8213	+92 92	+1.13 1.1328654106637	38.10 3810533802	20 20	毎月 1 1	8,213円 +92円（+1.13％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,849 7849	+79 79	+1.02 1.016731016731	300.83 30083814318	40 40	毎月 1 1	7,849円 +79円（+1.02％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,345 21345	+216 216	+1.02 1.0222916370865	46.41 4641286887	0 0	年1回 5 5	21,345円 +216円（+1.02％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,341 8341	+85 85	+1.03 1.0295542635659	132.76 13276549355	35 35	毎月 1 1	8,341円 +85円（+1.03％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,833 20833	+210 210	+1.02 1.0182805605392	35.65 3565153767	0 0	年1回 5 5	20,833円 +210円（+1.02％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,176 9176	+93 93	+1.02 1.0238907849829	121.65 12165666577	40 40	毎月 1 1	9,176円 +93円（+1.02％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,212 11212	+113 113	+1.02 1.0181097396162	5.17 517969367	40 40	隔月 2 2	11,212円 +113円（+1.02％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,382 6382	+26 26	+0.41 0.40906230333543	18.00 1800149707	35 35	毎月 1 1	6,382円 +26円（+0.41％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,259 9259	+104 104	+1.14 1.1359912616057	41.70 4170311191	35 35	毎月 1 1	9,259円 +104円（+1.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,506 5506	+73 73	+1.34 1.3436407141542	17.59 1759811539	25 25	毎月 1 1	5,506円 +73円（+1.34％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,223 2223	+25 25	+1.14 1.1373976342129	71.37 7137479553	13 13	毎月 1 1	2,223円 +25円（+1.14％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,885 8885	+89 89	+1.01 1.0118235561619	497.91 49791900386	45 45	毎月 1 1	8,885円 +89円（+1.01％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,890 15890	+178 178	+1.13 1.1328920570265	190.31 19031775962	330 330	年2回 4 4	15,890円 +178円（+1.13％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,467 3467	+35 35	+1.02 1.0198135198135	26.91 2691659871	20 20	毎月 1 1	3,467円 +35円（+1.02％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,308 19308	-30 -30	-0.16 -0.15513496742166	391.72 39172735516	0 0	年1回 5 5	19,308円 -30円（-0.16％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,847 10847	-29 -29	-0.27 -0.26664214784847	5.78 578702278	0 0	年1回 5 5	10,847円 -29円（-0.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,654 19654	-30 -30	-0.15 -0.15240804714489	115.46 11546510048	0 0	年1回 5 5	19,654円 -30円（-0.15％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,357 10357	-34 -34	-0.33 -0.32720623616591	11.75 1175573358	10 10	毎月 1 1	10,357円 -34円（-0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,625 3625	-3 -3	-0.08 -0.082690187431092	1,752.37 175237609156	10 10	毎月 1 1	3,625円 -3円（-0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,496 12496	-10 -10	-0.08 -0.079961618423157	23.10 2310485724	45 45	隔月 2 2	12,496円 -10円（-0.08％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,728 5728	-19 -19	-0.33 -0.33060727336001	503.77 50377145955	15 15	毎月 1 1	5,728円 -19円（-0.33％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,607 1607	-5 -5	-0.31 -0.31017369727047	3,286.04 328604059002	15 15	毎月 1 1	1,607円 -5円（-0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,717 11717	-36 -36	-0.31 -0.30630477324938	3.55 355511043	30 30	隔月 2 2	11,717円 -36円（-0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,902 24902	-76 -76	-0.30 -0.30426775562495	118.70 11870829252	0 0	年1回 5 5	24,902円 -76円（-0.30％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,507 12507	+137 137	+1.11 1.1075181891673	125.26 12526505924	25 25	毎月 1 1	12,507円 +137円（+1.11％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,356 17356	-27 -27	-0.16 -0.15532416728988	91.00 9100945585	0 0	年1回 5 5	17,356円 -27円（-0.16％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,598 28598	+287 287	+1.01 1.0137402423086	88.78 8878040503	0 0	年1回 5 5	28,598円 +287円（+1.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,899 31899	+323 323	+1.02 1.0229288066886	28.76 2876616516	0 0	年1回 5 5	31,899円 +323円（+1.02％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,923 29923	+299 299	+1.01 1.0093167701863	181.62 18162411325	0 0	年1回 5 5	29,923円 +299円（+1.01％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,108 16108	+161 161	+1.01 1.009594281056	2.85 285001172	0 0	年1回 5 5	16,108円 +161円（+1.01％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,841 17841	-27 -27	-0.15 -0.15110812625923	11.17 1117776702	0 0	年1回 5 5	17,841円 -27円（-0.15％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,397 16397	-54 -54	-0.33 -0.32824752294693	15.18 1518762375	0 0	年1回 5 5	16,397円 -54円（-0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,136 11136	-58 -58	-0.52 -0.51813471502591	0.11 11135846	-	年1回 5 5	11,136円 -58円（-0.52％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,340 11340	-71 -71	-0.62 -0.62220664271317	0.11 11339907	-	年1回 5 5	11,340円 -71円（-0.62％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,553 11553	-84 -84	-0.72 -0.72183552461975	0.11 11552580	-	年1回 5 5	11,553円 -84円（-0.72％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,763 11763	-98 -98	-0.83 -0.8262372481241	0.11 11762569	-	年1回 5 5	11,763円 -98円（-0.83％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,948 11948	-112 -112	-0.93 -0.92868988391376	0.11 11948457	-	年1回 5 5	11,948円 -112円（-0.93％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,029 12029	-115 -115	-0.95 -0.9469696969697	0.12 12029481	-	年1回 5 5	12,029円 -115円（-0.95％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,034 12034	-115 -115	-0.95 -0.94657996542925	0.12 12033911	-	年1回 5 5	12,034円 -115円（-0.95％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,033 12033	-115 -115	-0.95 -0.94665788607178	0.12 12033150	-	年1回 5 5	12,033円 -115円（-0.95％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,040 10040	-14 -14	-0.14 -0.13924806047344	10.99 1099828325	0 0	年1回 5 5	10,040円 -14円（-0.14％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,837 10837	-32 -32	-0.29 -0.2944153095961	34.85 3485193915	0 0	年1回 5 5	10,837円 -32円（-0.29％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,273 11273	-36 -36	-0.32 -0.31833053320364	12.09 1209613494	0 0	年1回 5 5	11,273円 -36円（-0.32％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,466 9466	-3 -3	-0.03 -0.031682331819622	7.08 708706907	0 0	毎月 1 1	9,466円 -3円（-0.03％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,484 9484	-3 -3	-0.03 -0.031622219879836	9.36 936119178	0 0	毎月 1 1	9,484円 -3円（-0.03％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,330 9330	-4 -4	-0.04 -0.042854081851296	4.68 468350774	0 0	毎月 1 1	9,330円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,263 13263	-31 -31	-0.23 -0.23318790431774	23.95 2395276711	0 0	年1回 5 5	13,263円 -31円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,497 9497	+23 23	+0.24 0.24276968545493	2.26 226609795	0 0	年1回 5 5	9,497円 +23円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	15,763 15763	-34 -34	-0.22 -0.21523074001393	8.18 818481894	0 0	年1回 5 5	15,763円 -34円（-0.22％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,212 7212	+3 3	+0.04 0.041614648356221	19.45 1945078947	30 30	毎月 1 1	7,212円 +3円（+0.04％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	24,297 24297	-87 -87	-0.36 -0.35679133858268	250.87 25087121884	0 0	年1回 5 5	24,297円 -87円（-0.36％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,989 9989	+12 12	+0.12 0.12027663626341	7.90 790807528	0 0	年1回 5 5	9,989円 +12円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,023 9023	-4 -4	-0.04 -0.0443115099147	0.20 20049868	0 0	年1回 5 5	9,023円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,336 8336	-7 -7	-0.08 -0.083902672899437	3.62 362452797	0 0	年1回 5 5	8,336円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,667 7667	-11 -11	-0.14 -0.1432664756447	4.09 409191182	0 0	年1回 5 5	7,667円 -11円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,047 7047	-13 -13	-0.18 -0.18413597733711	16.06 1606828742	0 0	年1回 5 5	7,047円 -13円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,533 9533	-4 -4	-0.04 -0.041941910454021	5.78 578043678	0 0	年1回 5 5	9,533円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,234 9234	-9 -9	-0.10 -0.097370983446933	8.48 848561218	0 0	年1回 5 5	9,234円 -9円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,936 8936	-12 -12	-0.13 -0.13410818059902	23.44 2344891221	0 0	年1回 5 5	8,936円 -12円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,615 8615	-16 -16	-0.19 -0.18537828756807	28.48 2848843332	0 0	年1回 5 5	8,615円 -16円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,208 11208	0 0	0.00 0	19.39 1939478651	0 0	年2回 4 4	11,208円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,966 8966	0 0	0.00 0	30.08 3008724519	45 45	隔月 2 2	8,966円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,006 7006	-1 -1	-0.01 -0.014271442842871	41.39 4139907295	85 85	隔月 2 2	7,006円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,694 9694	-1 -1	-0.01 -0.01031459515214	139.68 13968291759	0 0	年1回 5 5	9,694円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	0 0	0.00 0	391.89 39189858888	0 0	年1回 5 5	9,665円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,661 9661	0 0	0.00 0	75.80 7580287942	0 0	年1回 5 5	9,661円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,642 9642	+1 1	+0.01 0.010372368011617	129.00 12900772837	0 0	年1回 5 5	9,642円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,647 9647	0 0	0.00 0	83.90 8390205058	0 0	年1回 5 5	9,647円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,650 9650	0 0	0.00 0	48.18 4818827749	0 0	年1回 5 5	9,650円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,635 9635	0 0	0.00 0	65.80 6580254411	0 0	年1回 5 5	9,635円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,560 9560	0 0	0.00 0	64.18 6418522965	0 0	年1回 5 5	9,560円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,541 9541	0 0	0.00 0	62.36 6236558518	0 0	年1回 5 5	9,541円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,517 9517	0 0	0.00 0	12.92 1292291173	0 0	年1回 5 5	9,517円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,503 9503	0 0	0.00 0	107.81 10781632620	0 0	年1回 5 5	9,503円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,488 9488	0 0	0.00 0	228.78 22878286195	0 0	年1回 5 5	9,488円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,468 9468	0 0	0.00 0	89.71 8971195048	0 0	年1回 5 5	9,468円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,410 9410	0 0	0.00 0	21.48 2148511946	0 0	年1回 5 5	9,410円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,398 9398	0 0	0.00 0	58.34 5834213577	0 0	年1回 5 5	9,398円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,380 9380	0 0	0.00 0	114.73 11473931626	0 0	年1回 5 5	9,380円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,360 9360	0 0	0.00 0	18.73 1873591118	0 0	年1回 5 5	9,360円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	+1 1	+0.01 0.010716964955525	209.27 20927018152	0 0	年1回 5 5	9,332円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,335 9335	+1 1	+0.01 0.010713520462824	52.83 5283821462	0 0	年1回 5 5	9,335円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,306 9306	+1 1	+0.01 0.010746910263299	35.86 3586914183	0 0	年1回 5 5	9,306円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,285 9285	+1 1	+0.01 0.010771219302025	37.34 3734363258	0 0	年1回 5 5	9,285円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,263 9263	+1 1	+0.01 0.010796804145973	73.11 7311342409	0 0	年1回 5 5	9,263円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,217 9217	+1 1	+0.01 0.010850694444444	6.71 671975267	0 0	年1回 5 5	9,217円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,026 9026	0 0	0.00 0	4.25 425536435	0 0	年1回 5 5	9,026円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,907 9907	-3 -3	-0.03 -0.030272452068618	930.11 93011949445	15 15	年1回 5 5	9,907円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,104 10104	-5 -5	-0.05 -0.049460876446731	110.23 11023501220	80 80	年1回 5 5	10,104円 -5円（-0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,791 9791	-2 -2	-0.02 -0.020422750944552	10.27 1027119733	60 60	年1回 5 5	9,791円 -2円（-0.02％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,809 9809	+11 11	+0.11 0.11226780975709	357.25 35725038139	0 0	年1回 5 5	9,809円 +11円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,173 9173	+22 22	+0.24 0.24041088405639	0.93 93134559	0 0	年1回 5 5	9,173円 +22円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,132 12132	+21 21	+0.17 0.17339608620263	1.49 149667448	0 0	年1回 5 5	12,132円 +21円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,955 13955	+13 13	+0.09 0.093243437096543	19.96 1996053081	0 0	年1回 5 5	13,955円 +13円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,005 17005	-6 -6	-0.04 -0.035271295044383	5.59 559467874	0 0	年1回 5 5	17,005円 -6円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,762 19762	-42 -42	-0.21 -0.21207836800646	7.30 730230594	0 0	年1回 5 5	19,762円 -42円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,793 18793	+27 27	+0.14 0.1438772247682	1,117.36 111736002715	0 0	年1回 5 5	18,793円 +27円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,990 10990	+1 1	+0.01 0.0091000091000091	67.29 6729307743	0 0	年1回 5 5	10,990円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,584 14584	-21 -21	-0.14 -0.14378637452927	356.31 35631646341	0 0	年1回 5 5	14,584円 -21円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,976 18976	-60 -60	-0.32 -0.31519226728304	397.45 39745667116	0 0	年1回 5 5	18,976円 -60円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,578 9578	+20 20	+0.21 0.20924879681942	4.05 405131180	0 0	年1回 5 5	9,578円 +20円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,863 11863	+18 18	+0.15 0.15196285352469	115.79 11579068123	0 0	年1回 5 5	11,863円 +18円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,654 14654	+7 7	+0.05 0.047791356591794	247.08 24708177737	0 0	年1回 5 5	14,654円 +7円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,945 17945	-24 -24	-0.13 -0.13356335911848	167.54 16754491854	0 0	年1回 5 5	17,945円 -24円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,404 21404	-56 -56	-0.26 -0.26095060577819	204.62 20462982314	0 0	年1回 5 5	21,404円 -56円（-0.26％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,523 10523	-3 -3	-0.03 -0.028500855025651	2,461.74 246174314513	80 80	年2回 4 4	10,523円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,881 10881	-3 -3	-0.03 -0.027563395810364	133.54 13354272383	0 0	年1回 5 5	10,881円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,787 11787	-8 -8	-0.07 -0.06782534972446	50.05 5005991604	0 0	年1回 5 5	11,787円 -8円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,527 12527	-11 -11	-0.09 -0.08773329079598	45.86 4586103077	0 0	年1回 5 5	12,527円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,315 12315	-10 -10	-0.08 -0.081135902636917	27.02 2702019213	0 0	年1回 5 5	12,315円 -10円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,505 12505	-11 -11	-0.09 -0.087887503994887	24.71 2471175584	0 0	年1回 5 5	12,505円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,269 12269	-10 -10	-0.08 -0.081439856665852	15.91 1591714284	0 0	年1回 5 5	12,269円 -10円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,201 11201	-9 -9	-0.08 -0.08028545941124	5.80 580172890	0 0	年1回 5 5	11,201円 -9円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,905 10905	-9 -9	-0.08 -0.082462891698736	0.13 13623944	0 0	年1回 5 5	10,905円 -9円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,823 11823	-3 -3	-0.03 -0.025367833587012	446.58 44658730306	0 0	年2回 4 4	11,823円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,691 10691	+8 8	+0.07 0.074885331835627	525.67 52567664466	0 0	年1回 5 5	10,691円 +8円（+0.07％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,384 15384	-46 -46	-0.30 -0.29812054439404	7.02 702774901	0 0	年1回 5 5	15,384円 -46円（-0.30％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,819 27819	-45 -45	-0.16 -0.16149870801034	22.57 2257320254	0 0	年1回 5 5	27,819円 -45円（-0.16％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,971 9971	-14 -14	-0.14 -0.14021031547321	41.90 4190891613	0 0	年2回 4 4	9,971円 -14円（-0.14％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,445 9445	-13 -13	-0.14 -0.13744977796574	108.35 10835937203	0 0	年2回 4 4	9,445円 -13円（-0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,693 9693	+7 7	+0.07 0.07226925459426	1,014.10 101410077195	10 10	隔月 2 2	9,693円 +7円（+0.07％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,229 10229	+8 8	+0.08 0.078270227962039	6.14 614597185	0 0	年1回 5 5	10,229円 +8円（+0.08％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,096 11096	+1 1	+0.01 0.0090130689499775	3.75 375998292	0 0	年1回 5 5	11,096円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,539 10539	+25 25	+0.24 0.23777820049458	39.00 3900072626	740 740	隔月 2 2	10,539円 +25円（+0.24％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,608 17608	+42 42	+0.24 0.23909825799841	5.22 522263788	0 0	年1回 5 5	17,608円 +42円（+0.24％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,344 13344	+60 60	+0.45 0.4516711833785	27.34 2734479155	15 15	毎月 1 1	13,344円 +60円（+0.45％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,462 15462	+67 67	+0.44 0.43520623579084	34.72 3472460073	20 20	毎月 1 1	15,462円 +67円（+0.44％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,958 15958	+71 71	+0.45 0.44690627557122	1.15 115331125	0 0	年1回 5 5	15,958円 +71円（+0.45％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,469 7469	0 0	0.00 0	1.94 194002021	10 10	毎月 1 1	7,469円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,442 15442	+21 21	+0.14 0.13617793917385	34.76 3476207642	20 20	毎月 1 1	15,442円 +21円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,841 7841	+7 7	+0.09 0.089354097523615	23.04 2304146858	20 20	毎月 1 1	7,841円 +7円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,958 9958	0 0	0.00 0	2.55 255226043	0 0	年1回 5 5	9,958円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,767 19767	+27 27	+0.14 0.13677811550152	36.69 3669321636	0 0	年1回 5 5	19,767円 +27円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,509 15509	+15 15	+0.10 0.096811669033174	8.75 875799959	0 0	年1回 5 5	15,509円 +15円（+0.10％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,590 9590	+63 63	+0.66 0.66127847171198	1.80 180941983	100 100	年4回 3 3	9,590円 +63円（+0.66％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,472 13472	+103 103	+0.77 0.77043907547311	42.68 4268449332	450 450	年4回 3 3	13,472円 +103円（+0.77％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,168 13168	+87 87	+0.67 0.66508676706674	1.89 189722647	0 0	年1回 5 5	13,168円 +87円（+0.67％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,112 26112	+202 202	+0.78 0.77962176765728	24.66 2466398475	0 0	年1回 5 5	26,112円 +202円（+0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,319 28319	+223 223	+0.79 0.79370728929385	147.96 14796354519	0 0	年1回 5 5	28,319円 +223円（+0.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,445 11445	+89 89	+0.78 0.78372666431842	587.76 58776433865	500 500	年4回 3 3	11,445円 +89円（+0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,656 13656	+91 91	+0.67 0.67084408403981	10.61 1061516155	0 0	年1回 5 5	13,656円 +91円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,937 9937	+66 66	+0.67 0.6686252659305	10.09 1009668140	0 0	年4回 3 3	9,937円 +66円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,373 4373	+54 54	+1.25 1.250289418847	183.66 18366344900	52 52	毎月 1 1	4,373円 +54円（+1.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,773 1773	+8 8	+0.45 0.45325779036827	4.93 493815835	22 22	毎月 1 1	1,773円 +8円（+0.45％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,577 14577	+9 9	+0.06 0.061779242174629	67.12 6712175041	0 0	年2回 4 4	14,577円 +9円（+0.06％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,174 18174	-38 -38	-0.21 -0.20865363496596	5.27 527363578	15 15	隔月 2 2	18,174円 -38円（-0.21％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,063 23063	-49 -49	-0.21 -0.21201107649706	221.12 22112863598	0 0	年1回 5 5	23,063円 -49円（-0.21％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	49,496 49496	-112 -112	-0.23 -0.22577003709079	26.18 2618054265	0 0	年1回 5 5	49,496円 -112円（-0.23％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,461 12461	-33 -33	-0.26 -0.26412678085481	17.43 1743591489	15 15	毎月 1 1	12,461円 -33円（-0.26％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,092 13092	+6 6	+0.05 0.045850527281064	48.41 4841489148	20 20	毎月 1 1	13,092円 +6円（+0.05％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,132 14132	+24 24	+0.17 0.1701162461015	29.12 2912623064	120 120	年2回 4 4	14,132円 +24円（+0.17％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,155 12155	+7 7	+0.06 0.057622653934804	161.23 16123915932	15 15	毎月 1 1	12,155円 +7円（+0.06％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,172 19172	-17 -17	-0.09 -0.088592422742196	55.26 5526719106	195 195	年2回 4 4	19,172円 -17円（-0.09％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,753 13753	-52 -52	-0.38 -0.37667511771097	23.39 2339007132	40 40	隔月 2 2	13,753円 -52円（-0.38％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,039 14039	-64 -64	-0.45 -0.4538041551443	36.05 3605222117	20 20	隔月 2 2	14,039円 -64円（-0.45％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,342 11342	-31 -31	-0.27 -0.27257539787215	33.40 3340303448	20 20	毎月 1 1	11,342円 -31円（-0.27％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,223 11223	+44 44	+0.39 0.39359513373289	66.80 6680654794	10 10	毎月 1 1	11,223円 +44円（+0.39％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,841 13841	-2 -2	-0.01 -0.014447735317489	13.04 1304025620	10 10	年2回 4 4	13,841円 -2円（-0.01％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,530 18530	-39 -39	-0.21 -0.21002746513006	10.96 1096967920	20 20	年2回 4 4	18,530円 -39円（-0.21％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	23,771 23771	-93 -93	-0.39 -0.38970834730137	6.64 664765798	30 30	年2回 4 4	23,771円 -93円（-0.39％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,111 12111	+11 11	+0.09 0.090909090909091	4.86 486793720	0 0	年1回 5 5	12,111円 +11円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,348 13348	+14 14	+0.10 0.10499475026249	20.47 2047271494	0 0	年1回 5 5	13,348円 +14円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,531 16531	-19 -19	-0.11 -0.11480362537764	25.13 2513358077	10 10	年1回 5 5	16,531円 -19円（-0.11％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,053 28053	-70 -70	-0.25 -0.24890658891299	6.89 689675342	30 30	年1回 5 5	28,053円 -70円（-0.25％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,264 11264	-72 -72	-0.64 -0.63514467184192	1.83 183058286	5 5	年1回 5 5	11,264円 -72円（-0.64％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,723 14723	-157 -157	-1.06 -1.0551075268817	3.36 336868950	5 5	年1回 5 5	14,723円 -157円（-1.06％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,412 11412	-77 -77	-0.67 -0.67020628427191	2.03 203961875	5 5	年1回 5 5	11,412円 -77円（-0.67％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,666 10666	-4 -4	-0.04 -0.037488284910965	0.46 46198037	5 5	年1回 5 5	10,666円 -4円（-0.04％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,021 15021	-9 -9	-0.06 -0.059880239520958	0.64 64452651	5 5	年1回 5 5	15,021円 -9円（-0.06％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,825 10825	-3 -3	-0.03 -0.027705947543406	0.05 5674296	5 5	年1回 5 5	10,825円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,196 10196	+20 20	+0.20 0.19654088050314	60.48 6048063741	100 100	年2回 4 4	10,196円 +20円（+0.20％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,299 16299	-194 -194	-1.18 -1.1762565937064	1.01 101954081	5 5	年1回 5 5	16,299円 -194円（-1.18％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	19,785 19785	-245 -245	-1.22 -1.2231652521218	0.65 65520359	5 5	年1回 5 5	19,785円 -245円（-1.22％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,172 14172	-173 -173	-1.21 -1.205995120251	9.16 916638946	80 80	年1回 5 5	14,172円 -173円（-1.21％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,576 13576	+6 6	+0.04 0.044215180545321	196.87 19687625108	0 0	年1回 5 5	13,576円 +6円（+0.04％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,157 16157	-8 -8	-0.05 -0.049489638107021	171.19 17119604226	0 0	年1回 5 5	16,157円 -8円（-0.05％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	23,699 23699	-32 -32	-0.13 -0.13484471787957	220.50 22050153100	0 0	年1回 5 5	23,699円 -32円（-0.13％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,632 10632	+12 12	+0.11 0.11299435028249	229.57 22957056928	0 0	年1回 5 5	10,632円 +12円（+0.11％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,377 11377	0 0	0.00 0	10.17 1017823229	0 0	年1回 5 5	11,377円 0円（0.00％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,766 15766	+18 18	+0.11 0.11430022860046	192.28 19228027352	0 0	年1回 5 5	15,766円 +18円（+0.11％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,593 18593	+22 22	+0.12 0.11846427225244	131.68 13168181973	0 0	年1回 5 5	18,593円 +22円（+0.12％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	27,636 27636	+18 18	+0.07 0.06517488594395	122.62 12262940694	0 0	年1回 5 5	27,636円 +18円（+0.07％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	40,203 40203	+6 6	+0.01 0.014926487051272	171.65 17165909586	0 0	年1回 5 5	40,203円 +6円（+0.01％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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