ページの先頭です
メインメニューの先頭です

ファンド検索

ファンド名・愛称で検索する

販売会社から検索する

条件で検索する

該当件数:

検索結果をみる

投資対象で
絞り込む
  • 国内株式
  • 内外株式
  • 海外株式
  • 国内債券
  • 内外債券
  • 海外債券
  • 不動産投信(REIT)
  • 資産複合(バランス)
  • バンクローン
  • その他
投資地域で
絞り込む
  • グローバル
  • 新興国
  • 日本
  • 北米
  • 欧州
  • アジア
  • オセアニア
  • 中南米
  • 中近東・アフリカ
決算回数で
絞り込む
  • 毎月
  • 隔月
  • 年4回
  • 年2回
  • 年1回
  • その他
ファンドタイプ
で絞り込む
  • DC(確定拠出年金)
  • ETF
  • インデックス型
  • たわら
  • SRI、ESG
  • 通貨選択型
  • ラップ専用(SMA)
  • 単位型
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
  • 成功報酬型
旧運用会社で
絞り込む
  • 旧DIAMアセットマネジメント
  • 旧みずほ投信投資顧問
  • 旧新光投信

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:

基準日:2025/04/18

※サービスアイコンのご説明:

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
11,225 +165 +1.49 2.61 0 年1回

11,225円

+165円
(+1.49%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
9,357 +124 +1.34 554.86 0 年1回

9,357円

+124円
(+1.34%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
19,820 +259 +1.32 85.12 0 年1回

19,820円

+259円
(+1.32%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
13,623 +146 +1.08 6.96 0 年1回

13,623円

+146円
(+1.08%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,203 +112 +0.93 5.93 0 年1回

12,203円

+112円
(+0.93%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
19,512 +275 +1.43 27.20 0 年1回

19,512円

+275円
(+1.43%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,011 +144 +1.83 10.22 0 年2回

8,011円

+144円
(+1.83%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,075 +156 +1.57 14.99 0 年1回

10,075円

+156円
(+1.57%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
14,406 +327 +2.32 40.07 0 年1回

14,406円

+327円
(+2.32%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
3,846 -91 -2.31 21.29 0 年1回

3,846円

-91円
(-2.31%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
20,082 +255 +1.29 37.96 500 年2回

20,082円

+255円
(+1.29%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
19,672 +223 +1.15 183.08 0 年1回

19,672円

+223円
(+1.15%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
20,743 +212 +1.03 1,992.94 0 年1回

20,743円

+212円
(+1.03%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,751 +316 +2.19 17.98 0 年1回

14,751円

+316円
(+2.19%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,610 +185 +1.77 93.17 500 年1回

10,610円

+185円
(+1.77%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,832 +346 +2.23 296.51 0 年2回

15,832円

+346円
(+2.23%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
15,503 +243 +1.59 116.69 45 年2回

15,503円

+243円
(+1.59%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
18,429 +211 +1.16 15.66 0 年1回

18,429円

+211円
(+1.16%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
24,925 +281 +1.14 243.37 30 毎月

24,925円

+281円
(+1.14%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
28,913 +312 +1.09 157.96 0 年1回

28,913円

+312円
(+1.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,763 +133 +1.25 8.46 1,500 年1回

10,763円

+133円
(+1.25%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
17,288 +244 +1.43 62.61 600 年1回

17,288円

+244円
(+1.43%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
19,710 +376 +1.94 142.66 1,000 年1回

19,710円

+376円
(+1.94%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
32,694 +488 +1.52 49.76 130 年1回

32,694円

+488円
(+1.52%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
18,369 +238 +1.31 93.63 0 年1回

18,369円

+238円
(+1.31%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,451 +143 +0.88 16.82 0 年1回

16,451円

+143円
(+0.88%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
42,678 +484 +1.15 259.32 0 年1回

42,678円

+484円
(+1.15%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
25,457 +288 +1.14 176.82 0 年1回

25,457円

+288円
(+1.14%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
89,579 +2,318 +2.66 90.15 2,000 年1回

89,579円

+2,318円
(+2.66%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,056 +149 +1.50 13.29 0 年1回

10,056円

+149円
(+1.50%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
9,950 +98 +0.99 23.71 470 年2回

9,950円

+98円
(+0.99%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
20,071 +210 +1.06 703.22 70 年4回

20,071円

+210円
(+1.06%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
51,578 +985 +1.95 24.62 50 年1回

51,578円

+985円
(+1.95%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
20,743 +235 +1.15 34.06 440 年1回

20,743円

+235円
(+1.15%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
39,417 +407 +1.04 843.07 0 年1回

39,417円

+407円
(+1.04%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
14,093 +146 +1.05 18.39 0 年2回

14,093円

+146円
(+1.05%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
29,072 +685 +2.41 29.69 0 年1回

29,072円

+685円
(+2.41%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
15,649 +166 +1.07 69.29 50 年1回

15,649円

+166円
(+1.07%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,086 +354 +1.56 42.89 0 年1回

23,086円

+354円
(+1.56%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,277 +456 +2.42 320.06 500 年1回

19,277円

+456円
(+2.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
13,195 +226 +1.74 40.74 140 年1回

13,195円

+226円
(+1.74%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
13,534 +169 +1.26 97.57 60 年2回

13,534円

+169円
(+1.26%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,330 +116 +0.82 22.15 0 年2回

14,330円

+116円
(+0.82%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
8,934 +161 +1.84 86.83 0 年2回

8,934円

+161円
(+1.84%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
14,323 +178 +1.26 25.05 50 年1回

14,323円

+178円
(+1.26%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
18,443 +204 +1.12 11.23 0 年1回

18,443円

+204円
(+1.12%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
17,678 +138 +0.79 11.63 5 年1回

17,678円

+138円
(+0.79%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
17,356 +196 +1.14 106.27 300 年1回

17,356円

+196円
(+1.14%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
23,888 +250 +1.06 34.78 55 年1回

23,888円

+250円
(+1.06%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
22,552 +316 +1.42 55.93 0 年2回

22,552円

+316円
(+1.42%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
25,946 +265 +1.03 3,399.79 0 年1回

25,946円

+265円
(+1.03%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
41,317 +506 +1.24 209.78 0 年1回

41,317円

+506円
(+1.24%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
12,774 +131 +1.04 14.90 5 年1回

12,774円

+131円
(+1.04%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
14,648 +150 +1.03 8.25 5 年1回

14,648円

+150円
(+1.03%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
11,681 +119 +1.03 45.52 140 年1回

11,681円

+119円
(+1.03%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
9,007 +93 +1.04 82.68 0 年1回

9,007円

+93円
(+1.04%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
6,654 +68 +1.03 1,766.41 75 年1回

6,654円

+68円
(+1.03%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
12,223 +92 +0.76 3.24 0 年1回

12,223円

+92円
(+0.76%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,391 +169 +1.83 14.02 0 年1回

9,391円

+169円
(+1.83%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
20,003 +204 +1.03 16.22 0 年1回

20,003円

+204円
(+1.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
32,179 +372 +1.17 2.77 0 年1回

32,179円

+372円
(+1.17%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
22,592 +256 +1.15 1,652.84 0 年1回

22,592円

+256円
(+1.15%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
46,064 +522 +1.15 1,493.23 0 年1回

46,064円

+522円
(+1.15%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
44,137 +453 +1.04 1.56 0 年1回

44,137円

+453円
(+1.04%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
25,318 +455 +1.83 247.54 0 年1回

25,318円

+455円
(+1.83%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
24,410 +278 +1.15 25.48 0 年1回

24,410円

+278円
(+1.15%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
41,303 +426 +1.04 212.91 0 年1回

41,303円

+426円
(+1.04%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
43,951 +620 +1.43 39.23 0 年2回

43,951円

+620円
(+1.43%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
27,983 +310 +1.12 197.79 0 年1回

27,983円

+310円
(+1.12%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
9,466 +76 +0.81 801.01 0 年2回

9,466円

+76円
(+0.81%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
8,737 +43 +0.49 54.69 - 年1回

8,737円

+43円
(+0.49%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
8,191 +53 +0.65 194.64 - 年1回

8,191円

+53円
(+0.65%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
10,971 -347 -3.07 954.55 0 年2回

10,971円

-347円
(-3.07%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
9,370 -294 -3.04 233.46 100 隔月

9,370円

-294円
(-3.04%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
8,795 -268 -2.96 32.32 - 毎月

8,795円

-268円
(-2.96%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
10,544 -53 -0.50 1.67 0 年1回

10,544円

-53円
(-0.50%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
12,346 -69 -0.56 11.41 0 年1回

12,346円

-69円
(-0.56%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
11,469 -89 -0.77 2,704.34 0 年1回

11,469円

-89円
(-0.77%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
8,549 +27 +0.32 11.72 0 隔月

8,549円

+27円
(+0.32%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
11,535 +32 +0.28 503.15 130 隔月

11,535円

+32円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
13,881 +1 +0.01 12.73 0 年1回

13,881円

+1円
(+0.01%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
17,062 +92 +0.54 6.05 0 年1回

17,062円

+92円
(+0.54%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
17,109 +38 +0.22 4.24 0 年1回

17,109円

+38円
(+0.22%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
22,728 -6 -0.03 13.86 0 年1回

22,728円

-6円
(-0.03%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
15,301 +101 +0.66 6.75 0 年1回

15,301円

+101円
(+0.66%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
15,459 +119 +0.78 5.53 0 年1回

15,459円

+119円
(+0.78%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
21,754 +44 +0.20 1,012.70 0 年1回

21,754円

+44円
(+0.20%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
14,616 +89 +0.61 103.03 0 年1回

14,616円

+89円
(+0.61%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
22,485 +170 +0.76 418.63 0 年1回

22,485円

+170円
(+0.76%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
18,615 +104 +0.56 92.22 0 年1回

18,615円

+104円
(+0.56%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,405 +9 +0.11 2.31 10 年2回

8,405円

+9円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,782 +70 +0.31 563.83 0 年1回

22,782円

+70円
(+0.31%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
39,691 +110 +0.28 6,929.37 0 年1回

39,691円

+110円
(+0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
13,895 +43 +0.31 93.55 200 年2回

13,895円

+43円
(+0.31%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
21,426 +59 +0.28 1,665.97 200 年2回

21,426円

+59円
(+0.28%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
17,725 +202 +1.15 614.90 0 年1回

17,725円

+202円
(+1.15%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
15,747 +16 +0.10 53.25 0 年1回

15,747円

+16円
(+0.10%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
23,625 +13 +0.06 861.49 0 年1回

23,625円

+13円
(+0.06%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
16,334 +53 +0.33 9,226.96 0 年1回

16,334円

+53円
(+0.33%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
26,675 +212 +0.80 84.36 100 年1回

26,675円

+212円
(+0.80%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
9,725 -28 -0.29 547.04 140 年4回

9,725円

-28円
(-0.29%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
30,425 -86 -0.28 15.71 0 年1回

30,425円

-86円
(-0.28%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,856 -11 -0.09 391.97 0 年2回

12,856円

-11円
(-0.09%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,284 -23 -0.43 991.50 72 毎月

5,284円

-23円
(-0.43%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,123 -13 -0.41 59.65 42 毎月

3,123円

-13円
(-0.41%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,088 +82 +0.75 132.49 30 毎月

11,088円

+82円
(+0.75%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,023 +278 +0.74 34.90 10 年2回

38,023円

+278円
(+0.74%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,138 -1 -0.01 23.32 700 年2回

9,138円

-1円
(-0.01%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,188 +21 +0.97 118.79 10 年1回

2,188円

+21円
(+0.97%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
17,489 +2 +0.01 24.43 0 年1回

17,489円

+2円
(+0.01%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
16,078 -5 -0.03 53.03 0 年1回

16,078円

-5円
(-0.03%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
8,934 +146 +1.66 5.91 - 年1回

8,934円

+146円
(+1.66%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
10,275 +99 +0.97 2.79 0 年1回

10,275円

+99円
(+0.97%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
14,241 +12 +0.08 939.62 0 年1回

14,241円

+12円
(+0.08%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
10,771 -5 -0.05 4.18 0 年1回

10,771円

-5円
(-0.05%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
27,414 -383 -1.38 223.19 0 年1回

27,414円

-383円
(-1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
30,473 +27 +0.09 6,682.66 0 年1回

30,473円

+27円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
19,842 +21 +0.11 269.92 0 年1回

19,842円

+21円
(+0.11%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
18,926 +131 +0.70 276.46 0 年1回

18,926円

+131円
(+0.70%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
17,070 +118 +0.70 154.73 0 年1回

17,070円

+118円
(+0.70%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
20,527 +22 +0.11 63.37 0 年1回

20,527円

+22円
(+0.11%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
43,089 +40 +0.09 181.50 0 年1回

43,089円

+40円
(+0.09%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
21,640 -303 -1.38 618.12 0 年1回

21,640円

-303円
(-1.38%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
11,711 +49 +0.42 20.67 0 年1回

11,711円

+49円
(+0.42%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
21,402 +45 +0.21 327.18 0 年1回

21,402円

+45円
(+0.21%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,754 +65 +0.37 20.39 0 年2回

17,754円

+65円
(+0.37%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
27,225 +92 +0.34 218.49 0 年2回

27,225円

+92円
(+0.34%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
7,761 +65 +0.84 17.22 644 年4回

7,761円

+65円
(+0.84%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
19,229 +204 +1.07 117.84 0 年1回

19,229円

+204円
(+1.07%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
8,931 +68 +0.77 5.68 960 年2回

8,931円

+68円
(+0.77%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
8,571 +64 +0.75 176.66 1,370 年2回

8,571円

+64円
(+0.75%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,881 +46 +0.26 84.92 0 年1回

17,881円

+46円
(+0.26%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,250 +86 +0.85 27.18 500 年2回

10,250円

+86円
(+0.85%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,362 -88 -0.71 68.45 2,700 年1回

12,362円

-88円
(-0.71%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,544 +87 +0.92 29.84 360 年2回

9,544円

+87円
(+0.92%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
9,008 +34 +0.38 2.22 140 年2回

9,008円

+34円
(+0.38%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,065 +18 +0.18 53.20 1,000 年2回

10,065円

+18円
(+0.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
9,817 +40 +0.41 9.54 15 毎月

9,817円

+40円
(+0.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,573 +37 +0.39 152.02 15 毎月

9,573円

+37円
(+0.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,044 +72 +0.40 6.95 0 年1回

18,044円

+72円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
32,531 +124 +0.38 55.44 0 年1回

32,531円

+124円
(+0.38%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
60,570 +55 +0.09 10.85 0 年1回

60,570円

+55円
(+0.09%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
8,635 +85 +0.99 15.75 200 年2回

8,635円

+85円
(+0.99%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
11,631 +6 +0.05 1.39 15 毎月

11,631円

+6円
(+0.05%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,284 +4 +0.04 229.44 45 毎月

9,284円

+4円
(+0.04%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
90,023 +82 +0.09 311.76 0 年1回

90,023円

+82円
(+0.09%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,190 +75 +0.67 18.33 0 年1回

11,190円

+75円
(+0.67%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
20,352 +96 +0.47 85.77 0 年1回

20,352円

+96円
(+0.47%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
11,248 +114 +1.02 37.34 450 年1回

11,248円

+114円
(+1.02%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
17,616 +251 +1.45 2,242.34 250 年1回

17,616円

+251円
(+1.45%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
14,122 +95 +0.68 15.20 100 年1回

14,122円

+95円
(+0.68%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
9,641 +2 +0.02 44.64 15 毎月

9,641円

+2円
(+0.02%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,340 +5 +0.04 135.23 20 毎月

12,340円

+5円
(+0.04%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
8,246 +31 +0.38 58.07 30 毎月

8,246円

+31円
(+0.38%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,446 +305 +1.44 17.70 0 年1回

21,446円

+305円
(+1.44%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
15,126 +12 +0.08 380.46 0 年1回

15,126円

+12円
(+0.08%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
14,398 +100 +0.70 38.85 0 年1回

14,398円

+100円
(+0.70%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
23,010 +21 +0.09 342.88 0 年1回

23,010円

+21円
(+0.09%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
19,821 +138 +0.70 185.19 0 年1回

19,821円

+138円
(+0.70%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
84,630 +77 +0.09 5,024.99 0 年1回

84,630円

+77円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
44,647 +107 +0.24 1,176.45 0 年1回

44,647円

+107円
(+0.24%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,369 -2 -0.02 246.84 0 年1回

9,369円

-2円
(-0.02%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,356 -3 -0.03 25.04 20 年1回

9,356円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,314 -2 -0.02 383.88 0 年1回

10,314円

-2円
(-0.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,982 -2 -0.02 212.72 0 年1回

10,982円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,837 +42 +0.36 313.98 0 年2回

11,837円

+42円
(+0.36%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,077 0 0.00 178.18 0 年2回

10,077円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,227 -4 -0.04 334.53 0 年2回

9,227円

-4円
(-0.04%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,358.96 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,656.42 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,007 0 0.00 23.40 13.24 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,005 0 0.00 19.83 14.41 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 21.40 17.31 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,018 0 0.00 15.38 3.71 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,017 0 0.00 16.10 4.68 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,016 0 0.00 24.25 5.61 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,016 0 0.00 28.42 5.42 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,015 0 0.00 21.26 6.26 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,013 0 0.00 18.69 7.79 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,012 0 0.00 17.83 9.18 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信11月号
10,010 -1 -0.01 19.82 9.63 年1回

10,010円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信12月号
10,008 0 0.00 34.20 11.97 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,005 0 0.00 15.70 11.50 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,004 0 0.00 14.49 12.59 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,002 0 0.00 14.37 14.27 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,016 0 0.00 13.17 3.61 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,015 0 0.00 11.27 4.42 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,014 0 0.00 17.05 4.53 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,013 0 0.00 21.14 5.07 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,013 0 0.00 14.18 5.87 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,011 0 0.00 12.76 7.19 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,010 0 0.00 12.36 8.23 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,009 0 0.00 16.61 8.39 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,007 0 0.00 24.37 9.49 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,846 -3 -0.03 69.81 0 年1回

10,846円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,150 -2 -0.02 149.02 0 年1回

11,150円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
9,613 -1 -0.01 4.72 - 年4回

9,613円

-1円
(-0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
9,881 -3 -0.03 0.31 - 年1回

9,881円

-3円
(-0.03%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,317 -18 -0.19 230.11 - 年1回

9,317円

-18円
(-0.19%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
9,871 -2 -0.02 0.11 - 年4回

9,871円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,309 -17 -0.18 120.30 0 年4回

9,309円

-17円
(-0.18%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,029 -7 -0.07 138.60 50 年1回

10,029円

-7円
(-0.07%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,377 -1 -0.01 239.86 50 年1回

10,377円

-1円
(-0.01%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,521 +2 +0.02 126.86 50 年1回

10,521円

+2円
(+0.02%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
9,982 -6 -0.06 249.17 50 年1回

9,982円

-6円
(-0.06%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,916 -2 -0.02 188.52 50 年1回

9,916円

-2円
(-0.02%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,885 +16 +0.20 9.01 0 年1回

7,885円

+16円
(+0.20%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,915 0 0.00 57.49 80 年2回

9,915円

0円
(0.00%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
8,926 -2 -0.02 18.74 0 年1回

8,926円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,897 -2 -0.02 9.15 0 年1回

8,897円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,860 -2 -0.02 13.41 0 年1回

8,860円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,836 -2 -0.02 19.62 0 年1回

8,836円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,837 -2 -0.02 23.92 0 年1回

8,837円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,810 -2 -0.02 40.75 0 年1回

8,810円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,374 -15 -0.23 10.77 10 毎月

6,374円

-15円
(-0.23%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,696 -30 -0.39 72.03 25 毎月

7,696円

-30円
(-0.39%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,033 -2 -0.02 52.94 0 年2回

10,033円

-2円
(-0.02%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,284 -23 -0.20 246.42 100 年2回

11,284円

-23円
(-0.20%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,946 +19 +0.21 20.90 5 毎月

8,946円

+19円
(+0.21%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,641 +4 +0.05 5.21 3 毎月

7,641円

+4円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,057 +5 +0.06 7.23 3 毎月

8,057円

+5円
(+0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,200 +1 +0.01 188.85 0 年1回

10,200円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,144 0 0.00 75.57 0 年1回

10,144円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,107 +1 +0.01 82.77 0 年1回

10,107円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,078 +1 +0.01 72.59 0 年1回

10,078円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,157 -20 -0.20 122.38 0 年1回

10,157円

-20円
(-0.20%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,118 -20 -0.20 122.67 0 年1回

10,118円

-20円
(-0.20%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,110 -22 -0.22 110.51 0 年1回

10,110円

-22円
(-0.22%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,249 +2 +0.02 72.59 0 年1回

10,249円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,217 -7 -0.07 124.05 0 年1回

10,217円

-7円
(-0.07%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,178 +2 +0.02 116.40 0 年1回

10,178円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,187 +3 +0.03 142.55 0 年1回

10,187円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,048 +3 +0.03 69.90 0 年1回

10,048円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,052 +8 +0.08 46.13 0 年1回

10,052円

+8円
(+0.08%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
10,021 +9 +0.09 31.11 0 年1回

10,021円

+9円
(+0.09%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
10,027 +8 +0.08 88.01 0 年1回

10,027円

+8円
(+0.08%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
10,013 +5 +0.05 93.75 - 年1回

10,013円

+5円
(+0.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
15,790 +3 +0.02 41.06 0 年1回

15,790円

+3円
(+0.02%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,111 +5 +0.05 13.81 0 年1回

10,111円

+5円
(+0.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
13,623 +4 +0.03 23.69 45 毎月

13,623円

+4円
(+0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
8,733 +5 +0.06 3.92 20 毎月

8,733円

+5円
(+0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,297 -5 -0.04 562.54 0 年1回

12,297円

-5円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,169 -3 -0.04 167.94 0 年1回

8,169円

-3円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
11,717 +53 +0.45 119.50 0 年1回

11,717円

+53円
(+0.45%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,495 -3 -0.04 288.16 0 年1回

8,495円

-3円
(-0.04%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,588 -1 -0.02 237.32 55 年4回

6,588円

-1円
(-0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,430 +13 +0.20 61.24 5 毎月

6,430円

+13円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,351 +1 +0.01 9.47 25 毎月

10,351円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,100 -13 -0.21 8.68 20 毎月

6,100円

-13円
(-0.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,705 +10 +0.37 30.15 10 毎月

2,705円

+10円
(+0.37%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,926 0 0.00 0.00 0 年2回

9,926円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,382 +29 +0.54 342.82 5 毎月

5,382円

+29円
(+0.54%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
11,847 +64 +0.54 25.58 0 年1回

11,847円

+64円
(+0.54%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
5,937 +13 +0.22 6.13 10 毎月

5,937円

+13円
(+0.22%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,564 +2 +0.02 1.32 25 毎月

8,564円

+2円
(+0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,232 -6 -0.19 4.96 10 毎月

3,232円

-6円
(-0.19%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,410 +6 +0.43 25.98 3 毎月

1,410円

+6円
(+0.43%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,961 0 0.00 0.00 0 年2回

9,961円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,069 +12 +0.58 144.16 15 毎月

2,069円

+12円
(+0.58%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
19,314 +111 +0.58 6.32 0 年1回

19,314円

+111円
(+0.58%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,735 +14 +0.30 99.59 20 毎月

4,735円

+14円
(+0.30%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,383 +15 +0.28 544.91 20 毎月

5,383円

+15円
(+0.28%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,211 +37 +0.30 20.89 0 年1回

12,211円

+37円
(+0.30%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
22,066 +62 +0.28 657.91 0 年1回

22,066円

+62円
(+0.28%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,282 +28 +0.53 221.78 5 毎月

5,282円

+28円
(+0.53%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
12,405 +66 +0.53 1.13 0 年1回

12,405円

+66円
(+0.53%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,320 +27 +0.51 28.20 30 毎月

5,320円

+27円
(+0.51%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,362 +14 +0.22 23.62 10 毎月

6,362円

+14円
(+0.22%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,603 +4 +0.06 90.37 35 毎月

6,603円

+4円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,504 -6 -0.17 84.50 15 毎月

3,504円

-6円
(-0.17%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,234 +2 +0.06 2.51 25 毎月

3,234円

+2円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,261 +12 +0.53 55.53 10 毎月

2,261円

+12円
(+0.53%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
19,572 -8 -0.04 194.75 0 年1回

19,572円

-8円
(-0.04%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,640 +16 +0.99 104.92 3 毎月

1,640円

+16円
(+0.99%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,085 +13 +0.32 34.72 10 毎月

4,085円

+13円
(+0.32%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,183 +2 +0.02 93.22 5 毎月

8,183円

+2円
(+0.02%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
9,768 +1 +0.01 16.62 40 年4回

9,768円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,299 +28 +0.39 742.54 5 毎月

7,299円

+28円
(+0.39%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,557 +55 +0.38 9.05 0 年1回

14,557円

+55円
(+0.38%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
15,406 -6 -0.04 118.24 0 年1回

15,406円

-6円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
3,863 +22 +0.57 26.21 15 毎月

3,863円

+22円
(+0.57%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,688 -6 -0.09 13.32 5 毎月

6,688円

-6円
(-0.09%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,616 -3 -0.04 129.19 50 年2回

7,616円

-3円
(-0.04%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,999 -5 -0.04 126.49 100 年2回

11,999円

-5円
(-0.04%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,547 -4 -0.05 30.89 5 毎月

8,547円

-4円
(-0.05%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,905 -4 -0.05 22.81 5 毎月

7,905円

-4円
(-0.05%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
8,852 -26 -0.29 789.11 15 毎月

8,852円

-26円
(-0.29%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
9,956 -29 -0.29 206.43 0 年2回

9,956円

-29円
(-0.29%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,194 +3 +0.04 6.24 120 年2回

8,194円

+3円
(+0.04%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,247 +1 +0.01 13.92 140 年2回

12,247円

+1円
(+0.01%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
10,747 +1 +0.01 38.75 30 毎月

10,747円

+1円
(+0.01%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,566 -5 -0.04 72.14 0 年1回

12,566円

-5円
(-0.04%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
16,808 +62 +0.37 24.97 0 年1回

16,808円

+62円
(+0.37%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
36,032 +99 +0.28 100.60 0 年1回

36,032円

+99円
(+0.28%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,032 -9 -0.04 163.59 0 年1回

22,032円

-9円
(-0.04%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
10,983 -2 -0.02 7.60 105 年1回

10,983円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
9,639 +118 +1.24 3.79 0 年1回

9,639円

+118円
(+1.24%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
9,854 +128 +1.32 82.09 0 年1回

9,854円

+128円
(+1.32%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
9,580 +118 +1.25 4.19 40 年4回

9,580円

+118円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
9,708 +126 +1.31 52.24 40 年4回

9,708円

+126円
(+1.31%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,862 +6 +0.04 141.80 0 年1回

13,862円

+6円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,956 +4 +0.06 606.98 50 毎月

6,956円

+4円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,513 +4 +0.04 0.67 50 隔月

9,513円

+4円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,027 +7 +0.04 65.56 0 年1回

17,027円

+7円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
14,418 +7 +0.05 113.58 0 年1回

14,418円

+7円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,340 +1 +0.03 509.18 20 毎月

3,340円

+1円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
11,837 +5 +0.04 15.60 10 年2回

11,837円

+5円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,260 +4 +0.12 423.52 25 毎月

3,260円

+4円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,700 +3 +0.11 46.76 40 隔月

2,700円

+3円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,156 +18 +0.11 122.61 0 年1回

16,156円

+18円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,974 +8 +0.11 33.01 20 毎月

6,974円

+8円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
6,808 +7 +0.10 268.04 40 毎月

6,808円

+7円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
17,813 +18 +0.10 42.57 0 年1回

17,813円

+18円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,185 +7 +0.10 118.93 35 毎月

7,185円

+7円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,387 +18 +0.10 29.19 0 年1回

17,387円

+18円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
7,913 +8 +0.10 116.06 40 毎月

7,913円

+8円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,503 +10 +0.11 3.92 40 隔月

9,503円

+10円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
5,653 -29 -0.51 17.49 35 毎月

5,653円

-29円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,218 -38 -0.52 35.60 35 毎月

7,218円

-38円
(-0.52%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,268 -37 -0.86 14.68 25 毎月

4,268円

-37円
(-0.86%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,547 -9 -0.58 54.60 13 毎月

1,547円

-9円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
7,811 0 0.00 462.75 45 毎月

7,811円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,551 +15 +0.11 177.16 310 年2回

13,551円

+15円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,023 +1 +0.03 27.26 20 毎月

3,023円

+1円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
16,428 +238 +1.47 320.37 0 年1回

16,428円

+238円
(+1.47%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,451 +143 +1.39 5.75 0 年1回

10,451円

+143円
(+1.39%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
16,705 +242 +1.47 107.36 0 年1回

16,705円

+242円
(+1.47%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,237 +105 +1.15 11.72 10 毎月

9,237円

+105円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,153 +42 +1.35 1,576.30 10 毎月

3,153円

+42円
(+1.35%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
10,774 +146 +1.37 16.51 45 隔月

10,774円

+146円
(+1.37%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,169 +59 +1.15 474.23 15 毎月

5,169円

+59円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,548 +23 +1.51 3,355.87 15 毎月

1,548円

+23円
(+1.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
10,678 +153 +1.45 3.34 30 隔月

10,678円

+153円
(+1.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,455 +323 +1.46 117.66 0 年1回

22,455円

+323円
(+1.46%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,078 +133 +1.34 108.17 25 毎月

10,078円

+133円
(+1.34%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
14,760 +213 +1.46 68.65 0 年1回

14,760円

+213円
(+1.46%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,792 +10 +0.04 53.22 0 年1回

23,792円

+10円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,627 +27 +0.10 24.35 0 年1回

26,627円

+27円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
24,945 +12 +0.05 152.55 0 年1回

24,945円

+12円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,428 +6 +0.04 2.12 0 年1回

13,428円

+6円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
15,179 +219 +1.46 8.60 0 年1回

15,179円

+219円
(+1.46%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
14,519 +166 +1.16 14.14 0 年1回

14,519円

+166円
(+1.16%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
9,495 +23 +0.24 0.09 - 年1回

9,495円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
9,422 +25 +0.27 0.09 - 年1回

9,422円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
9,351 +29 +0.31 0.09 - 年1回

9,351円

+29円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
9,278 +31 +0.34 0.09 - 年1回

9,278円

+31円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
9,220 +34 +0.37 0.09 - 年1回

9,220円

+34円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
9,198 +35 +0.38 0.09 - 年1回

9,198円

+35円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
9,197 +35 +0.38 0.09 - 年1回

9,197円

+35円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
9,197 +35 +0.38 0.09 - 年1回

9,197円

+35円
(+0.38%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,149 +11 +0.12 0.00 - 年1回

9,149円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,199 +26 +0.28 0.18 - 年1回

9,199円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
9,207 +33 +0.36 0.15 - 年1回

9,207円

+33円
(+0.36%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,128 +10 +0.11 9.35 0 毎月

9,128円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,001 +14 +0.16 9.48 0 毎月

9,001円

+14円
(+0.16%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,352 +25 +0.30 4.99 0 毎月

8,352円

+25円
(+0.30%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
11,295 +19 +0.17 18.00 0 年1回

11,295円

+19円
(+0.17%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,606 +2 +0.02 2.38 0 年1回

9,606円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
12,514 +65 +0.52 7.57 0 年1回

12,514円

+65円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,039 +13 +0.19 21.97 30 毎月

7,039円

+13円
(+0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,628 0 0.00 8.73 0 年1回

9,628円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,822 -2 -0.02 0.19 0 年1回

8,822円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
7,971 -3 -0.04 4.05 0 年1回

7,971円

-3円
(-0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,172 -4 -0.06 4.35 0 年1回

7,172円

-4円
(-0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,455 -6 -0.09 17.70 0 年1回

6,455円

-6円
(-0.09%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,307 -2 -0.02 5.22 0 年1回

9,307円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
8,811 -3 -0.03 7.45 0 年1回

8,811円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,334 -5 -0.06 18.42 0 年1回

8,334円

-5円
(-0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
7,862 -7 -0.09 22.17 0 年1回

7,862円

-7円
(-0.09%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,255 +17 +0.17 19.81 0 年2回

10,255円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,375 +14 +0.17 31.89 45 隔月

8,375円

+14円
(+0.17%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,433 +16 +0.25 43.05 85 隔月

6,433円

+16円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,611 -5 -0.05 146.43 0 年1回

9,611円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,583 -6 -0.06 410.55 0 年1回

9,583円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,579 -6 -0.06 78.18 0 年1回

9,579円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,562 -7 -0.07 135.98 0 年1回

9,562円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,568 -6 -0.06 91.35 0 年1回

9,568円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,570 -7 -0.07 52.61 0 年1回

9,570円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,556 -6 -0.06 72.30 0 年1回

9,556円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,477 -7 -0.07 70.14 0 年1回

9,477円

-7円
(-0.07%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,455 -7 -0.07 66.10 0 年1回

9,455円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,432 -6 -0.06 13.43 0 年1回

9,432円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,418 -8 -0.08 110.99 0 年1回

9,418円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,401 -8 -0.09 243.81 0 年1回

9,401円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,369 -7 -0.07 94.09 0 年1回

9,369円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,320 -7 -0.08 22.22 0 年1回

9,320円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,311 -7 -0.08 61.40 0 年1回

9,311円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,292 -7 -0.08 120.11 0 年1回

9,292円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,272 -7 -0.08 19.37 0 年1回

9,272円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,241 -7 -0.08 222.83 0 年1回

9,241円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,248 -9 -0.10 56.18 0 年1回

9,248円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,221 -9 -0.10 37.69 0 年1回

9,221円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,194 -9 -0.10 38.39 0 年1回

9,194円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,183 -10 -0.11 75.45 0 年1回

9,183円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,130 -9 -0.10 6.85 0 年1回

9,130円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,052 -21 -0.23 5.31 0 年1回

9,052円

-21円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,776 -6 -0.06 951.28 15 年1回

9,776円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
9,975 -5 -0.05 111.42 80 年1回

9,975円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,672 -9 -0.09 10.22 60 年1回

9,672円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,473 +2 +0.02 395.69 0 年1回

9,473円

+2円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,279 +1 +0.01 0.83 0 年1回

9,279円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,064 +12 +0.11 1.23 0 年1回

11,064円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,209 +25 +0.21 16.62 0 年1回

12,209円

+25円
(+0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
14,084 +49 +0.35 3.86 0 年1回

14,084円

+49円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
15,693 +82 +0.53 5.06 0 年1回

15,693円

+82円
(+0.53%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
15,454 +65 +0.42 819.14 0 年1回

15,454円

+65円
(+0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,448 +7 +0.07 61.12 0 年1回

10,448円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
12,965 +24 +0.19 290.88 0 年1回

12,965円

+24円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
15,774 +60 +0.38 292.64 0 年1回

15,774円

+60円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,530 +2 +0.02 3.53 0 年1回

9,530円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,017 +12 +0.11 101.53 0 年1回

11,017円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
12,820 +30 +0.23 200.29 0 年1回

12,820円

+30円
(+0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
14,797 +59 +0.40 126.57 0 年1回

14,797円

+59円
(+0.40%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
16,985 +87 +0.51 149.14 0 年1回

16,985円

+87円
(+0.51%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
9,781 +11 +0.11 2,773.36 80 年2回

9,781円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
9,927 +15 +0.15 103.05 0 年1回

9,927円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,506 +19 +0.18 37.76 0 年1回

10,506円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,911 +25 +0.23 33.82 0 年1回

10,911円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
10,733 +26 +0.24 19.57 0 年1回

10,733円

+26円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,903 +26 +0.24 18.01 0 年1回

10,903円

+26円
(+0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
10,695 +26 +0.24 11.75 0 年1回

10,695円

+26円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
9,767 +23 +0.24 3.51 0 年1回

9,767円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
9,513 +23 +0.24 0.02 0 年1回

9,513円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
10,884 +12 +0.11 402.63 0 年2回

10,884円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,284 +4 +0.04 485.71 0 年1回

10,284円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
14,461 +165 +1.15 7.39 0 年1回

14,461円

+165円
(+1.15%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
23,183 +267 +1.17 24.28 0 年1回

23,183円

+267円
(+1.17%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,215 +25 +0.27 42.87 0 年2回

9,215円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,099 +8 +0.09 119.83 0 年2回

9,099円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,367 +4 +0.04 1,148.24 10 隔月

9,367円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,841 +4 +0.04 5.17 0 年1回

9,841円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
8,075 +78 +0.98 42.23 50 毎月

8,075円

+78円
(+0.98%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
14,516 +141 +0.98 12.89 0 年2回

14,516円

+141円
(+0.98%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,429 +62 +0.66 0.76 10 毎月

9,429円

+62円
(+0.66%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,324 +69 +0.67 0.72 0 年2回

10,324円

+69円
(+0.67%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,968 +24 +0.22 0.90 0 年1回

10,968円

+24円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
12,943 +42 +0.33 2.83 0 年1回

12,943円

+42円
(+0.33%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
15,232 +67 +0.44 5.13 0 年1回

15,232円

+67円
(+0.44%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
10,909 +24 +0.22 10.38 0 年1回

10,909円

+24円
(+0.22%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
12,884 +42 +0.33 7.98 0 年1回

12,884円

+42円
(+0.33%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
15,307 +68 +0.45 2.60 0 年1回

15,307円

+68円
(+0.45%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,412 +2 +0.02 3.68 0 年1回

10,412円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,732 +33 +0.34 36.91 30 隔月

9,732円

+33円
(+0.34%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,107 +50 +0.33 4.28 0 年1回

15,107円

+50円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,720 +42 +0.36 25.49 15 毎月

11,720円

+42円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
12,812 +71 +0.56 30.41 20 毎月

12,812円

+71円
(+0.56%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
13,912 +49 +0.35 0.99 0 年1回

13,912円

+49円
(+0.35%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,247 -2 -0.03 2.00 10 毎月

7,247円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,285 -9 -0.07 31.21 20 毎月

13,285円

-9円
(-0.07%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
6,668 -2 -0.03 21.09 20 毎月

6,668円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,577 -3 -0.03 2.63 0 年1回

9,577円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
16,839 -11 -0.07 32.90 0 年1回

16,839円

-11円
(-0.07%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
12,941 -3 -0.02 7.62 0 年1回

12,941円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
8,685 +13 +0.15 1.74 50 年4回

8,685円

+13円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
11,201 +14 +0.13 35.63 100 年4回

11,201円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
11,612 +17 +0.15 1.67 0 年1回

11,612円

+17円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
20,435 +25 +0.12 19.97 0 年1回

20,435円

+25円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
22,092 +27 +0.12 129.04 0 年1回

22,092円

+27円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
9,539 +12 +0.13 508.25 0 年4回

9,539円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
12,027 +18 +0.15 10.46 0 年1回

12,027円

+18円
(+0.15%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
8,752 +13 +0.15 9.59 0 年4回

8,752円

+13円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
3,769 -33 -0.87 169.57 52 毎月

3,769円

-33円
(-0.87%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,721 -12 -0.69 5.24 22 毎月

1,721円

-12円
(-0.69%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,335 +13 +0.10 69.43 0 年2回

13,335円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15,228 +59 +0.39 4.62 15 隔月

15,228円

+59円
(+0.39%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
19,250 +74 +0.39 184.61 0 年1回

19,250円

+74円
(+0.39%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
37,050 +149 +0.40 19.98 0 年1回

37,050円

+149円
(+0.40%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,283 +50 +0.54 11.76 30 毎月

9,283円

+50円
(+0.54%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
14,516 +78 +0.54 9.35 140 年2回

14,516円

+78円
(+0.54%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
10,809 +56 +0.52 15.95 15 毎月

10,809円

+56円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,231 +51 +0.46 43.12 20 毎月

11,231円

+51円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,878 +31 +0.24 27.78 85 年2回

12,878円

+31円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,680 +27 +0.25 148.10 15 毎月

10,680円

+27円
(+0.25%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
15,596 +93 +0.60 45.82 145 年2回

15,596円

+93円
(+0.60%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
11,488 +69 +0.60 20.53 40 隔月

11,488円

+69円
(+0.60%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
11,789 +58 +0.49 31.38 20 隔月

11,789円

+58円
(+0.49%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,008 +48 +0.48 31.02 20 毎月

10,008円

+48円
(+0.48%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,972 +24 +0.24 61.81 10 毎月

9,972円

+24円
(+0.24%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,005 +20 +0.15 12.83 10 年2回

13,005円

+20円
(+0.15%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
16,318 +45 +0.28 10.18 20 年2回

16,318円

+45円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
19,710 +76 +0.39 5.97 30 年2回

19,710円

+76円
(+0.39%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,833 +6 +0.05 4.94 0 年1回

11,833円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,009 +8 +0.06 20.59 30 年1回

13,009円

+8円
(+0.06%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
14,970 +33 +0.22 23.19 140 年1回

14,970円

+33円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
24,334 +87 +0.36 5.92 270 年1回

24,334円

+87円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,281 +31 +0.30 1.69 5 年1回

10,281円

+31円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
12,579 +58 +0.46 3.07 5 年1回

12,579円

+58円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,411 +31 +0.30 1.87 5 年1回

10,411円

+31円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
9,966 +29 +0.29 0.43 5 年1回

9,966円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,311 +70 +0.53 0.60 5 年1回

13,311円

+70円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,107 +31 +0.31 0.05 5 年1回

10,107円

+31円
(+0.31%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
9,901 +9 +0.09 61.13 0 年2回

9,901円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
13,665 +73 +0.54 0.96 5 年1回

13,665円

+73円
(+0.54%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
16,594 +87 +0.53 0.55 5 年1回

16,594円

+87円
(+0.53%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
11,966 +64 +0.54 7.87 75 年1回

11,966円

+64円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,434 +27 +0.22 161.80 0 年1回

12,434円

+27円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,109 +49 +0.35 125.98 0 年1回

14,109円

+49円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
19,798 +92 +0.47 165.43 0 年1回

19,798円

+92円
(+0.47%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,215 +8 +0.08 227.07 0 年1回

10,215円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,661 +2 +0.02 9.09 0 年1回

10,661円

+2円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,503 +28 +0.19 175.76 0 年1回

14,503円

+28円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,102 +32 +0.19 120.41 0 年1回

17,102円

+32円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
23,620 +79 +0.34 101.69 0 年1回

23,620円

+79円
(+0.34%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
31,883 +156 +0.49 134.96 0 年1回

31,883円

+156円
(+0.49%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
30,913 +108 +0.35 69.72 0 年1回

30,913円

+108円
(+0.35%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
16,527 +36 +0.22 58.95 0 年1回

16,527円

+36円
(+0.22%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
19,902 +79 +0.40 113.71 0 年1回

19,902円

+79円
(+0.40%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
23,031 +132 +0.58 96.68 0 年1回

23,031円

+132円
(+0.58%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,307 +39 +0.21 229.00 0 年1回

18,307円

+39円
(+0.21%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
25,712 +90 +0.35 517.22 0 年1回

25,712円

+90円
(+0.35%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
34,428 +157 +0.46 474.13 0 年1回

34,428円

+157円
(+0.46%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,738 +24 +0.16 113.57 0 年1回

14,738円

+24円
(+0.16%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
19,785 +55 +0.28 347.17 0 年1回

19,785円

+55円
(+0.28%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
25,561 +100 +0.39 354.53 0 年1回

25,561円

+100円
(+0.39%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
19,367 +11 +0.06 2.70 0 年1回

19,367円

+11円
(+0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,649 +9 +0.08 1.60 0 年1回

10,649円

+9円
(+0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,202 +7 +0.06 19.11 50 毎月

12,202円

+7円
(+0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,866 +7 +0.09 9.47 20 毎月

7,866円

+7円
(+0.09%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
15,478 -71 -0.46 160.40 0 年1回

15,478円

-71円
(-0.46%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
14,228 +196 +1.40 62.88 0 年1回

14,228円

+196円
(+1.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,627 -1 -0.01 51.80 10 年4回

9,627円

-1円
(-0.01%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
20,299 +206 +1.03 69.14 227 年2回

20,299円

+206円
(+1.03%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
35,109 +358 +1.03 4,014.80 313 年2回

35,109円

+358円
(+1.03%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
262,676 +2,974 +1.15 5,543.05 2,990 年2回

262,676円

+2,974円
(+1.15%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
23,699 +262 +1.12 2,508.77 275 年2回

23,699円

+262円
(+1.12%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
270,539 +4,819 +1.81 668.54 3,250 年2回

270,539円

+4,819円
(+1.81%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
30,316 +432 +1.45 586.93 550 年2回

30,316円

+432円
(+1.45%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
18,563 +413 +2.28 47.99 207 年2回

18,563円

+413円
(+2.28%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,486 -1 -0.07 21.10 0 年1回

1,486円

-1円
(-0.07%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,168 -70 -0.76 170.52 134 年2回

9,168円

-70円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
175,433 +76 +0.04 1,463.73 2,250 年4回

175,433円

+76円
(+0.04%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時~午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です