該当件数:件
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該当件数:件
基準日:2025/05/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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11,883 | +71 | +0.60 | 2.76 | 0 | 年1回 |
11,883円 +71円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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9,835 | +46 | +0.47 | 576.18 | 0 | 年1回 |
9,835円 +46円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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20,678 | -96 | -0.46 | 89.16 | 0 | 年1回 |
20,678円 -96円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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14,302 | +14 | +0.10 | 7.30 | 0 | 年1回 |
14,302円 +14円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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12,055 | -17 | -0.14 | 5.75 | 0 | 年1回 |
12,055円 -17円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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20,876 | +96 | +0.46 | 29.06 | 0 | 年1回 |
20,876円 +96円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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8,326 | +36 | +0.43 | 10.61 | 0 | 年2回 |
8,326円 +36円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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10,624 | +27 | +0.25 | 15.80 | 0 | 年1回 |
10,624円 +27円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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16,354 | +314 | +1.96 | 43.53 | 0 | 年1回 |
16,354円 +314円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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3,367 | -67 | -1.95 | 21.73 | 0 | 年1回 |
3,367円 -67円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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21,224 | +239 | +1.14 | 38.62 | 500 | 年2回 |
21,224円 +239円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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20,752 | +21 | +0.10 | 195.03 | 0 | 年1回 |
20,752円 +21円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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22,059 | +91 | +0.41 | 2,130.47 | 0 | 年1回 |
22,059円 +91円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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15,300 | +66 | +0.43 | 18.56 | 0 | 年1回 |
15,300円 +66円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,185 | +28 | +0.25 | 97.59 | 500 | 年1回 |
11,185円 +28円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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16,379 | +30 | +0.18 | 305.77 | 0 | 年2回 |
16,379円 +30円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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16,292 | +37 | +0.23 | 121.32 | 0 | 年2回 |
16,292円 +37円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
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19,662 | +75 | +0.38 | 16.71 | 0 | 年1回 |
19,662円 +75円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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26,402 | +30 | +0.11 | 259.83 | 30 | 毎月 |
26,402円 +30円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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30,633 | +39 | +0.13 | 171.18 | 0 | 年1回 |
30,633円 +39円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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11,388 | +24 | +0.21 | 8.94 | 1,500 | 年1回 |
11,388円 +24円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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18,233 | +124 | +0.68 | 65.71 | 600 | 年1回 |
18,233円 +124円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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20,542 | +63 | +0.31 | 148.28 | 1,000 | 年1回 |
20,542円 +63円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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33,473 | +11 | +0.03 | 51.71 | 130 | 年1回 |
33,473円 +11円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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19,229 | +57 | +0.30 | 97.52 | 0 | 年1回 |
19,229円 +57円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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16,219 | -17 | -0.10 | 16.53 | 0 | 年1回 |
16,219円 -17円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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45,018 | +46 | +0.10 | 273.97 | 0 | 年1回 |
45,018円 +46円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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26,856 | +28 | +0.10 | 191.60 | 0 | 年1回 |
26,856円 +28円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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93,905 | -822 | -0.87 | 94.34 | 2,000 | 年1回 |
93,905円 -822円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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10,065 | +20 | +0.20 | 13.35 | 0 | 年1回 |
10,065円 +20円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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10,527 | +57 | +0.54 | 25.07 | 470 | 年2回 |
10,527円 +57円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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21,037 | -67 | -0.32 | 734.95 | 70 | 年4回 |
21,037円 -67円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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53,756 | +165 | +0.31 | 25.59 | 50 | 年1回 |
53,756円 +165円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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21,876 | +22 | +0.10 | 35.87 | 440 | 年1回 |
21,876円 +22円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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42,110 | +264 | +0.63 | 900.22 | 0 | 年1回 |
42,110円 +264円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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15,050 | +94 | +0.63 | 19.81 | 0 | 年2回 |
15,050円 +94円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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29,956 | -141 | -0.47 | 30.54 | 0 | 年1回 |
29,956円 -141円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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16,463 | +20 | +0.12 | 72.77 | 0 | 年1回 |
16,463円 +20円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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24,097 | +102 | +0.43 | 44.78 | 0 | 年1回 |
24,097円 +102円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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19,866 | -93 | -0.47 | 327.30 | 500 | 年1回 |
19,866円 -93円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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13,857 | +50 | +0.36 | 42.70 | 140 | 年1回 |
13,857円 +50円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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14,378 | +87 | +0.61 | 103.65 | 60 | 年2回 |
14,378円 +87円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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15,217 | +47 | +0.31 | 23.52 | 0 | 年2回 |
15,217円 +47円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
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9,286 | +41 | +0.44 | 90.03 | 0 | 年2回 |
9,286円 +41円 |
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![]() |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
15,166 | +47 | +0.31 | 26.60 | 50 | 年1回 |
15,166円 +47円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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19,731 | +25 | +0.13 | 12.00 | 0 | 年1回 |
19,731円 +25円 |
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コア30インデックス コア30 |
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18,858 | -56 | -0.30 | 12.37 | 5 | 年1回 |
18,858円 -56円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
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18,304 | +19 | +0.10 | 111.96 | 300 | 年1回 |
18,304円 +19円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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25,413 | +146 | +0.58 | 36.98 | 55 | 年1回 |
25,413円 +146円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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24,029 | +104 | +0.43 | 59.45 | 0 | 年2回 |
24,029円 +104円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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27,591 | +120 | +0.44 | 3,526.51 | 0 | 年1回 |
27,591円 +120円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
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43,843 | +70 | +0.16 | 224.46 | 0 | 年1回 |
43,843円 +70円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
13,583 | +60 | +0.44 | 15.78 | 5 | 年1回 |
13,583円 +60円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
15,576 | +70 | +0.45 | 8.77 | 5 | 年1回 |
15,576円 +70円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
|
12,420 | +51 | +0.41 | 48.42 | 140 | 年1回 |
12,420円 +51円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
9,577 | +42 | +0.44 | 87.87 | 0 | 年1回 |
9,577円 +42円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,075 | +30 | +0.43 | 1,876.49 | 75 | 年1回 |
7,075円 +30円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
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13,098 | +20 | +0.15 | 3.62 | 0 | 年1回 |
13,098円 +20円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
9,766 | +44 | +0.45 | 14.50 | 0 | 年1回 |
9,766円 +44円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
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21,272 | +88 | +0.42 | 17.28 | 0 | 年1回 |
21,272円 +88円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
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32,324 | +233 | +0.73 | 2.82 | 0 | 年1回 |
32,324円 +233円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
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23,832 | +24 | +0.10 | 1,748.74 | 0 | 年1回 |
23,832円 +24円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
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48,591 | +50 | +0.10 | 1,575.25 | 0 | 年1回 |
48,591円 +50円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
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46,933 | +209 | +0.45 | 1.63 | 0 | 年1回 |
46,933円 +209円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
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26,315 | +116 | +0.44 | 258.32 | 0 | 年1回 |
26,315円 +116円 |
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![]() |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
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25,612 | +14 | +0.05 | 26.73 | 0 | 年1回 |
25,612円 +14円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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43,869 | +52 | +0.12 | 226.77 | 0 | 年1回 |
43,869円 +52円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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46,830 | +203 | +0.44 | 41.79 | 0 | 年2回 |
46,830円 +203円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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29,937 | +38 | +0.13 | 211.34 | 0 | 年1回 |
29,937円 +38円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
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10,293 | +70 | +0.68 | 875.27 | 0 | 年2回 |
10,293円 +70円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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9,743 | +123 | +1.28 | 62.65 | - | 年1回 |
9,743円 +123円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
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8,688 | +32 | +0.37 | 205.18 | - | 年1回 |
8,688円 +32円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
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12,072 | -198 | -1.61 | 1,111.67 | 0 | 年2回 |
12,072円 -198円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
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10,314 | -169 | -1.61 | 261.40 | 100 | 隔月 |
10,314円 -169円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
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9,606 | -157 | -1.61 | 45.90 | - | 毎月 |
9,606円 -157円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,251 | -32 | -0.28 | 1.34 | 0 | 年1回 |
11,251円 -32円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
13,326 | +18 | +0.14 | 12.37 | 0 | 年1回 |
13,326円 +18円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
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12,410 | +71 | +0.58 | 2,913.12 | 0 | 年1回 |
12,410円 +71円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
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9,341 | +48 | +0.52 | 12.84 | 0 | 隔月 |
9,341円 +48円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
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12,625 | +112 | +0.90 | 551.59 | 120 | 隔月 |
12,625円 +112円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
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14,791 | +113 | +0.77 | 13.51 | 0 | 年1回 |
14,791円 +113円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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18,514 | +75 | +0.41 | 6.63 | 0 | 年1回 |
18,514円 +75円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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18,992 | +336 | +1.80 | 4.76 | 0 | 年1回 |
18,992円 +336円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
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25,947 | +199 | +0.77 | 16.01 | 0 | 年1回 |
25,947円 +199円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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16,674 | +132 | +0.80 | 7.40 | 0 | 年1回 |
16,674円 +132円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
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16,590 | +90 | +0.55 | 5.94 | 0 | 年1回 |
16,590円 +90円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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23,333 | +130 | +0.56 | 1,128.80 | 0 | 年1回 |
23,333円 +130円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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15,663 | +133 | +0.86 | 110.19 | 0 | 年1回 |
15,663円 +133円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
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24,970 | +208 | +0.84 | 465.01 | 0 | 年1回 |
24,970円 +208円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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20,075 | +176 | +0.88 | 99.28 | 0 | 年1回 |
20,075円 +176円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
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8,420 | +5 | +0.06 | 2.31 | 10 | 年2回 |
8,420円 +5円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
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24,910 | +130 | +0.52 | 614.18 | 0 | 年1回 |
24,910円 +130円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
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43,913 | +393 | +0.90 | 7,689.10 | 0 | 年1回 |
43,913円 +393円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
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15,191 | +80 | +0.53 | 101.83 | 200 | 年2回 |
15,191円 +80円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
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23,688 | +211 | +0.90 | 1,836.22 | 200 | 年2回 |
23,688円 +211円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
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19,271 | +209 | +1.10 | 662.98 | 0 | 年1回 |
19,271円 +209円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
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17,008 | +39 | +0.23 | 57.34 | 0 | 年1回 |
17,008円 +39円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
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25,750 | +148 | +0.58 | 937.30 | 0 | 年1回 |
25,750円 +148円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
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18,004 | +206 | +1.16 | 10,148.25 | 0 | 年1回 |
18,004円 +206円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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28,824 | +232 | +0.81 | 90.53 | 100 | 年1回 |
28,824円 +232円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
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10,645 | +102 | +0.97 | 600.44 | 140 | 年4回 |
10,645円 +102円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
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33,307 | +319 | +0.97 | 17.23 | 0 | 年1回 |
33,307円 +319円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
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13,048 | +63 | +0.49 | 397.76 | 0 | 年2回 |
13,048円 +63円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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5,489 | +19 | +0.35 | 1,027.75 | 72 | 毎月 |
5,489円 +19円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,211 | +27 | +0.85 | 61.36 | 42 | 毎月 |
3,211円 +27円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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11,371 | +65 | +0.57 | 135.46 | 30 | 毎月 |
11,371円 +65円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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38,993 | +224 | +0.58 | 35.88 | 10 | 年2回 |
38,993円 +224円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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9,946 | +48 | +0.48 | 25.39 | 700 | 年2回 |
9,946円 +48円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
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2,326 | +8 | +0.35 | 126.18 | 10 | 年1回 |
2,326円 +8円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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18,638 | +143 | +0.77 | 26.19 | 0 | 年1回 |
18,638円 +143円 |
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
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17,292 | +157 | +0.92 | 57.33 | 0 | 年1回 |
17,292円 +157円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,282 | -3 | -0.03 | 7.21 | - | 年1回 |
9,282円 -3円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
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10,496 | +90 | +0.86 | 2.88 | 0 | 年1回 |
10,496円 +90円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
15,309 | +131 | +0.86 | 1,060.85 | 0 | 年1回 |
15,309円 +131円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
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11,813 | +95 | +0.81 | 4.64 | 0 | 年1回 |
11,813円 +95円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
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29,039 | +324 | +1.13 | 239.30 | 0 | 年1回 |
29,039円 +324円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
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32,694 | +208 | +0.64 | 7,242.76 | 0 | 年1回 |
32,694円 +208円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
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21,029 | +54 | +0.26 | 287.97 | 0 | 年1回 |
21,029円 +54円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
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20,360 | +33 | +0.16 | 300.81 | 0 | 年1回 |
20,360円 +33円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
18,365 | +31 | +0.17 | 167.04 | 0 | 年1回 |
18,365円 +31円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
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21,760 | +57 | +0.26 | 73.11 | 0 | 年1回 |
21,760円 +57円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
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46,232 | +294 | +0.64 | 199.66 | 0 | 年1回 |
46,232円 +294円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
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22,918 | +256 | +1.13 | 657.84 | 0 | 年1回 |
22,918円 +256円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
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12,627 | +71 | +0.57 | 21.94 | 0 | 年1回 |
12,627円 +71円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
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23,187 | +166 | +0.72 | 355.33 | 0 | 年1回 |
23,187円 +166円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
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19,092 | +23 | +0.12 | 21.79 | 0 | 年2回 |
19,092円 +23円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
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29,596 | +164 | +0.56 | 237.45 | 0 | 年2回 |
29,596円 +164円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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8,303 | +23 | +0.28 | 18.43 | 0 | 年4回 |
8,303円 +23円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
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21,082 | +173 | +0.83 | 128.28 | 0 | 年1回 |
21,082円 +173円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
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9,309 | +29 | +0.31 | 5.92 | 960 | 年2回 |
9,309円 +29円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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9,040 | +67 | +0.75 | 186.20 | 1,370 | 年2回 |
9,040円 +67円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
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18,906 | +90 | +0.48 | 89.99 | 0 | 年1回 |
18,906円 +90円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
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10,973 | +30 | +0.27 | 28.96 | 500 | 年2回 |
10,973円 +30円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
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13,557 | +122 | +0.91 | 75.33 | 2,700 | 年1回 |
13,557円 +122円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
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10,018 | +47 | +0.47 | 31.32 | 360 | 年2回 |
10,018円 +47円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
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9,922 | -123 | -1.22 | 2.38 | 140 | 年2回 |
9,922円 -123円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
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11,187 | -186 | -1.64 | 59.07 | 1,000 | 年2回 |
11,187円 -186円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
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10,233 | +45 | +0.44 | 9.95 | 15 | 毎月 |
10,233円 +45円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
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10,084 | +86 | +0.86 | 161.44 | 15 | 毎月 |
10,084円 +86円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
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18,832 | +81 | +0.43 | 7.26 | 0 | 年1回 |
18,832円 +81円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
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34,325 | +296 | +0.87 | 59.06 | 0 | 年1回 |
34,325円 +296円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
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64,958 | +411 | +0.64 | 11.64 | 0 | 年1回 |
64,958円 +411円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
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9,457 | +75 | +0.80 | 17.26 | 200 | 年2回 |
9,457円 +75円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
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12,192 | -12 | -0.10 | 1.45 | 15 | 毎月 |
12,192円 -12円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
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9,791 | +21 | +0.21 | 242.31 | 45 | 毎月 |
9,791円 +21円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
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96,567 | +613 | +0.64 | 335.76 | 0 | 年1回 |
96,567円 +613円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
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11,840 | +53 | +0.45 | 19.42 | 0 | 年1回 |
11,840円 +53円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
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21,921 | +158 | +0.73 | 92.08 | 0 | 年1回 |
21,921円 +158円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
12,334 | +99 | +0.81 | 40.87 | 450 | 年1回 |
12,334円 +99円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,130 | +156 | +0.87 | 2,301.43 | 250 | 年1回 |
18,130円 +156円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
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14,967 | +51 | +0.34 | 16.12 | 100 | 年1回 |
14,967円 +51円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
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10,241 | +16 | +0.16 | 47.44 | 15 | 毎月 |
10,241円 +16円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
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13,061 | +28 | +0.21 | 143.00 | 20 | 毎月 |
13,061円 +28円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
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8,289 | 0 | 0.00 | 55.91 | 30 | 毎月 |
8,289円 0円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
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23,064 | -67 | -0.29 | 19.05 | 0 | 年1回 |
23,064円 -67円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
16,261 | +139 | +0.86 | 425.95 | 0 | 年1回 |
16,261円 +139円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
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15,489 | +26 | +0.17 | 42.76 | 0 | 年1回 |
15,489円 +26円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
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24,687 | +157 | +0.64 | 370.73 | 0 | 年1回 |
24,687円 +157円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
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21,320 | +35 | +0.16 | 201.00 | 0 | 年1回 |
21,320円 +35円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
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90,787 | +575 | +0.64 | 5,406.56 | 0 | 年1回 |
90,787円 +575円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
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48,571 | +212 | +0.44 | 1,282.20 | 0 | 年1回 |
48,571円 +212円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
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9,337 | -10 | -0.11 | 245.81 | 0 | 年1回 |
9,337円 -10円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
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9,324 | -10 | -0.11 | 24.84 | 20 | 年1回 |
9,324円 -10円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
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10,278 | -12 | -0.12 | 383.85 | 0 | 年1回 |
10,278円 -12円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
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10,945 | -12 | -0.11 | 208.88 | 0 | 年1回 |
10,945円 -12円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
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12,060 | +14 | +0.12 | 319.21 | 0 | 年2回 |
12,060円 +14円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
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10,083 | +1 | +0.01 | 178.37 | 0 | 年2回 |
10,083円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
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9,191 | -6 | -0.07 | 332.59 | 0 | 年2回 |
9,191円 -6円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
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10,000 | 0 | 0.00 | 5,374.70 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
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10,000 | 0 | 0.00 | 8,664.01 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
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10,009 | 0 | 0.00 | 23.20 | 13.24 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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公社債投信2月号 |
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10,006 | 0 | 0.00 | 19.68 | 14.41 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信3月号 |
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10,003 | 0 | 0.00 | 21.28 | 17.31 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
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10,001 | 0 | 0.00 | 16.31 | 19.21 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信5月号 |
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10,019 | 0 | 0.00 | 15.91 | 4.68 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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公社債投信6月号 |
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10,018 | 0 | 0.00 | 23.97 | 5.61 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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公社債投信7月号 |
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10,018 | 0 | 0.00 | 28.10 | 5.42 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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公社債投信8月号 |
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10,017 | 0 | 0.00 | 21.09 | 6.26 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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公社債投信9月号 |
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10,015 | 0 | 0.00 | 18.52 | 7.79 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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公社債投信10月号 |
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10,013 | 0 | 0.00 | 17.68 | 9.18 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信11月号 |
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10,012 | 0 | 0.00 | 19.68 | 9.63 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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公社債投信12月号 |
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10,010 | 0 | 0.00 | 33.87 | 11.97 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
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10,007 | 0 | 0.00 | 15.63 | 11.50 | 年1回 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
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10,006 | 0 | 0.00 | 14.44 | 12.59 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
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10,004 | 0 | 0.00 | 14.32 | 14.27 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 13.93 | 15.62 | 年1回 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
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10,017 | 0 | 0.00 | 11.17 | 4.42 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 16.77 | 4.53 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 21.01 | 5.07 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
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10,015 | 0 | 0.00 | 14.13 | 5.87 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
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10,013 | 0 | 0.00 | 12.71 | 7.19 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
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10,012 | 0 | 0.00 | 12.32 | 8.23 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
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10,011 | 0 | 0.00 | 16.56 | 8.39 | 年1回 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
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10,009 | 0 | 0.00 | 24.24 | 9.49 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
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10,809 | -12 | -0.11 | 69.83 | 0 | 年1回 |
10,809円 -12円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
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11,111 | -12 | -0.11 | 148.39 | 0 | 年1回 |
11,111円 -12円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
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9,564 | 0 | 0.00 | 4.80 | - | 年4回 |
9,564円 0円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
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9,933 | +9 | +0.09 | 0.31 | - | 年1回 |
9,933円 +9円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
9,451 | +38 | +0.40 | 236.87 | - | 年1回 |
9,451円 +38円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
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9,920 | +6 | +0.06 | 0.16 | - | 年4回 |
9,920円 +6円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
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9,442 | +38 | +0.40 | 125.14 | 0 | 年4回 |
9,442円 +38円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
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10,061 | +3 | +0.03 | 138.78 | 50 | 年1回 |
10,061円 +3円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
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10,405 | +2 | +0.02 | 239.71 | 50 | 年1回 |
10,405円 +2円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
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10,587 | +3 | +0.03 | 127.45 | 50 | 年1回 |
10,587円 +3円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
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10,017 | -1 | -0.01 | 248.63 | 50 | 年1回 |
10,017円 -1円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
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9,953 | +5 | +0.05 | 188.34 | 50 | 年1回 |
9,953円 +5円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
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7,888 | +22 | +0.28 | 8.76 | 0 | 年1回 |
7,888円 +22円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
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9,920 | +2 | +0.02 | 57.32 | 80 | 年2回 |
9,920円 +2円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,950 | +17 | +0.19 | 9.04 | 0 | 年1回 |
8,950円 +17円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,913 | +16 | +0.18 | 13.49 | 0 | 年1回 |
8,913円 +16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,889 | +16 | +0.18 | 19.73 | 0 | 年1回 |
8,889円 +16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,890 | +17 | +0.19 | 23.97 | 0 | 年1回 |
8,890円 +17円 |
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|
![]() |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,863 | +17 | +0.19 | 41.00 | 0 | 年1回 |
8,863円 +17円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,412 | +21 | +0.33 | 10.78 | 10 | 毎月 |
6,412円 +21円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
7,794 | -7 | -0.09 | 72.36 | 25 | 毎月 |
7,794円 -7円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,084 | +18 | +0.18 | 61.85 | 0 | 年2回 |
10,084円 +18円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,458 | +60 | +0.53 | 248.87 | 100 | 年2回 |
11,458円 +60円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
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8,977 | -18 | -0.20 | 20.88 | 5 | 毎月 |
8,977円 -18円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,631 | -6 | -0.08 | 5.21 | 3 | 毎月 |
7,631円 -6円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,046 | -7 | -0.09 | 7.22 | 3 | 毎月 |
8,046円 -7円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,205 | 0 | 0.00 | 188.53 | 0 | 年1回 |
10,205円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,150 | 0 | 0.00 | 75.53 | 0 | 年1回 |
10,150円 0円 |
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![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,113 | 0 | 0.00 | 82.46 | 0 | 年1回 |
10,113円 0円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
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10,085 | +1 | +0.01 | 72.38 | 0 | 年1回 |
10,085円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
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10,160 | -2 | -0.02 | 122.21 | 0 | 年1回 |
10,160円 -2円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,120 | -1 | -0.01 | 122.38 | 0 | 年1回 |
10,120円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,108 | -2 | -0.02 | 110.35 | 0 | 年1回 |
10,108円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,244 | 0 | 0.00 | 72.15 | 0 | 年1回 |
10,244円 0円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,212 | -1 | -0.01 | 123.69 | 0 | 年1回 |
10,212円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,174 | -3 | -0.03 | 115.75 | 0 | 年1回 |
10,174円 -3円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,177 | -3 | -0.03 | 142.19 | 0 | 年1回 |
10,177円 -3円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,025 | -2 | -0.02 | 69.73 | 0 | 年1回 |
10,025円 -2円 |
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|
![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
10,026 | -4 | -0.04 | 46.01 | 0 | 年1回 |
10,026円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,995 | -5 | -0.05 | 31.03 | 0 | 年1回 |
9,995円 -5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
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10,001 | -4 | -0.04 | 87.78 | 0 | 年1回 |
10,001円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
|
9,989 | -3 | -0.03 | 93.53 | - | 年1回 |
9,989円 -3円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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16,173 | +63 | +0.39 | 41.29 | 0 | 年1回 |
16,173円 +63円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
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10,249 | -4 | -0.04 | 13.87 | 0 | 年1回 |
10,249円 -4円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
13,960 | +58 | +0.42 | 24.09 | 45 | 毎月 |
13,960円 +58円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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8,850 | -1 | -0.01 | 4.02 | 20 | 毎月 |
8,850円 -1円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,457 | +65 | +0.52 | 569.77 | 0 | 年1回 |
12,457円 +65円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,185 | +18 | +0.22 | 167.57 | 0 | 年1回 |
8,185円 +18円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
11,990 | +7 | +0.06 | 121.56 | 0 | 年1回 |
11,990円 +7円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,516 | +17 | +0.20 | 281.65 | 0 | 年1回 |
8,516円 +17円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,622 | +13 | +0.20 | 237.82 | 55 | 年4回 |
6,622円 +13円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,482 | +15 | +0.23 | 61.50 | 5 | 毎月 |
6,482円 +15円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
10,528 | -23 | -0.22 | 9.63 | 25 | 毎月 |
10,528円 -23円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,303 | -12 | -0.19 | 8.97 | 20 | 毎月 |
6,303円 -12円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
2,818 | -53 | -1.85 | 31.28 | 10 | 毎月 |
2,818円 -53円 |
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|
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,926 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,926円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,477 | -14 | -0.25 | 348.04 | 5 | 毎月 |
5,477円 -14円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,066 | -32 | -0.26 | 26.02 | 0 | 年1回 |
12,066円 -32円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
5,966 | -2 | -0.03 | 6.14 | 10 | 毎月 |
5,966円 -2円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
8,690 | +26 | +0.30 | 1.18 | 25 | 毎月 |
8,690円 +26円 |
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|
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,326 | +5 | +0.15 | 5.11 | 10 | 毎月 |
3,326円 +5円 |
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|
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,464 | 0 | 0.00 | 26.85 | 3 | 毎月 |
1,464円 0円 |
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|
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,961 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,961円 0円 |
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|
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,114 | -11 | -0.52 | 147.94 | 15 | 毎月 |
2,114円 -11円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
19,740 | -102 | -0.51 | 6.47 | 0 | 年1回 |
19,740円 -102円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,762 | +3 | +0.06 | 99.93 | 20 | 毎月 |
4,762円 +3円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,473 | +27 | +0.50 | 552.99 | 20 | 毎月 |
5,473円 +27円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,331 | +8 | +0.06 | 21.11 | 0 | 年1回 |
12,331円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
22,517 | +111 | +0.50 | 675.13 | 0 | 年1回 |
22,517円 +111円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,375 | -14 | -0.26 | 225.08 | 5 | 毎月 |
5,375円 -14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
12,632 | -32 | -0.25 | 1.14 | 0 | 年1回 |
12,632円 -32円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,429 | +8 | +0.15 | 28.84 | 30 | 毎月 |
5,429円 +8円 |
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![]() |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,431 | -6 | -0.09 | 23.84 | 10 | 毎月 |
6,431円 -6円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
6,731 | -35 | -0.52 | 91.61 | 35 | 毎月 |
6,731円 -35円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,624 | -20 | -0.55 | 87.21 | 15 | 毎月 |
3,624円 -20円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,404 | +9 | +0.27 | 2.65 | 25 | 毎月 |
3,404円 +9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,357 | -54 | -2.24 | 57.67 | 10 | 毎月 |
2,357円 -54円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
19,825 | +103 | +0.52 | 197.70 | 0 | 年1回 |
19,825円 +103円 |
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|
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,684 | -4 | -0.24 | 107.11 | 3 | 毎月 |
1,684円 -4円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,147 | +18 | +0.44 | 34.85 | 10 | 毎月 |
4,147円 +18円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,292 | +43 | +0.52 | 94.28 | 5 | 毎月 |
8,292円 +43円 |
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|
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
9,900 | +52 | +0.53 | 16.74 | 40 | 年4回 |
9,900円 +52円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,405 | +2 | +0.03 | 751.25 | 5 | 毎月 |
7,405円 +2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
14,779 | +2 | +0.01 | 9.15 | 0 | 年1回 |
14,779円 +2円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,607 | +81 | +0.52 | 120.63 | 0 | 年1回 |
15,607円 +81円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
3,929 | -7 | -0.18 | 26.55 | 15 | 毎月 |
3,929円 -7円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
6,788 | +35 | +0.52 | 13.52 | 5 | 毎月 |
6,788円 +35円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,635 | +19 | +0.25 | 129.23 | 50 | 年2回 |
7,635円 +19円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,149 | +66 | +0.55 | 128.05 | 100 | 年2回 |
12,149円 +66円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,653 | +46 | +0.53 | 31.13 | 5 | 毎月 |
8,653円 +46円 |
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|
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,003 | +43 | +0.54 | 23.03 | 5 | 毎月 |
8,003円 +43円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
8,974 | +55 | +0.62 | 804.16 | 15 | 毎月 |
8,974円 +55円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,108 | +61 | +0.61 | 212.24 | 0 | 年2回 |
10,108円 +61円 |
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|
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,290 | +14 | +0.17 | 6.31 | 120 | 年2回 |
8,290円 +14円 |
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|
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
12,519 | +75 | +0.60 | 14.18 | 140 | 年2回 |
12,519円 +75円 |
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|
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
10,986 | +66 | +0.60 | 39.64 | 30 | 毎月 |
10,986円 +66円 |
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|
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
12,729 | +66 | +0.52 | 74.34 | 0 | 年1回 |
12,729円 +66円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,065 | +3 | +0.02 | 25.27 | 0 | 年1回 |
17,065円 +3円 |
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|
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
36,756 | +178 | +0.49 | 103.05 | 0 | 年1回 |
36,756円 +178円 |
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|
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DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
22,317 | +115 | +0.52 | 165.77 | 0 | 年1回 |
22,317円 +115円 |
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|
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,104 | +48 | +0.43 | 7.65 | 105 | 年1回 |
11,104円 +48円 |
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|
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
9,992 | +19 | +0.19 | 3.93 | 0 | 年1回 |
9,992円 +19円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
10,308 | +47 | +0.46 | 86.39 | 0 | 年1回 |
10,308円 +47円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
9,931 | +19 | +0.19 | 4.35 | 40 | 年4回 |
9,931円 +19円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,154 | +46 | +0.46 | 55.68 | 40 | 年4回 |
10,154円 +46円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
13,965 | -108 | -0.77 | 141.59 | 0 | 年1回 |
13,965円 -108円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,006 | -54 | -0.76 | 608.17 | 50 | 毎月 |
7,006円 -54円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,582 | -74 | -0.77 | 0.68 | 50 | 隔月 |
9,582円 -74円 |
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|
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
17,150 | -133 | -0.77 | 66.70 | 0 | 年1回 |
17,150円 -133円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
14,526 | -113 | -0.77 | 115.91 | 0 | 年1回 |
14,526円 -113円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,364 | -26 | -0.77 | 511.17 | 20 | 毎月 |
3,364円 -26円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
11,922 | -92 | -0.77 | 16.13 | 10 | 年2回 |
11,922円 -92円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,284 | -27 | -0.82 | 427.49 | 25 | 毎月 |
3,284円 -27円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,719 | -23 | -0.84 | 47.25 | 40 | 隔月 |
2,719円 -23円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
16,275 | -132 | -0.80 | 123.21 | 0 | 年1回 |
16,275円 -132円 |
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|
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,025 | -57 | -0.80 | 33.24 | 20 | 毎月 |
7,025円 -57円 |
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|
![]() |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
6,854 | -56 | -0.81 | 269.40 | 40 | 毎月 |
6,854円 -56円 |
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|
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
17,931 | -148 | -0.82 | 42.53 | 0 | 年1回 |
17,931円 -148円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,199 | -59 | -0.81 | 119.01 | 35 | 毎月 |
7,199円 -59円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
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17,501 | -144 | -0.82 | 29.49 | 0 | 年1回 |
17,501円 -144円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
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7,926 | -65 | -0.81 | 115.63 | 40 | 毎月 |
7,926円 -65円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
9,527 | -79 | -0.82 | 3.93 | 40 | 隔月 |
9,527円 -79円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
5,729 | -41 | -0.71 | 17.52 | 35 | 毎月 |
5,729円 -41円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
7,388 | -85 | -1.14 | 36.34 | 35 | 毎月 |
7,388円 -85円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,428 | -50 | -1.12 | 15.18 | 25 | 毎月 |
4,428円 -50円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,619 | -45 | -2.70 | 56.74 | 13 | 毎月 |
1,619円 -45円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
7,804 | -58 | -0.74 | 462.26 | 45 | 毎月 |
7,804円 -58円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
13,652 | -111 | -0.81 | 178.58 | 310 | 年2回 |
13,652円 -111円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
|
3,025 | -23 | -0.75 | 27.33 | 20 | 毎月 |
3,025円 -23円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
17,124 | +93 | +0.55 | 336.29 | 0 | 年1回 |
17,124円 +93円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,763 | +23 | +0.21 | 5.94 | 0 | 年1回 |
10,763円 +23円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
17,414 | +94 | +0.54 | 112.94 | 0 | 年1回 |
17,414円 +94円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
9,625 | +19 | +0.20 | 12.21 | 10 | 毎月 |
9,625円 +19円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,279 | +15 | +0.46 | 1,637.49 | 10 | 毎月 |
3,279円 +15円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,203 | +50 | +0.45 | 17.73 | 45 | 隔月 |
11,203円 +50円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,386 | +10 | +0.19 | 492.76 | 15 | 毎月 |
5,386円 +10円 |
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|
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,586 | +6 | +0.38 | 3,438.62 | 15 | 毎月 |
1,586円 +6円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,012 | +39 | +0.36 | 3.46 | 30 | 隔月 |
11,012円 +39円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
23,225 | +83 | +0.36 | 121.68 | 0 | 年1回 |
23,225円 +83円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
10,992 | +4 | +0.04 | 117.51 | 25 | 毎月 |
10,992円 +4円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
15,386 | +83 | +0.54 | 72.71 | 0 | 年1回 |
15,386円 +83円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
23,970 | -185 | -0.77 | 54.78 | 0 | 年1回 |
23,970円 -185円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
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26,804 | -221 | -0.82 | 24.50 | 0 | 年1回 |
26,804円 -221円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
25,126 | -195 | -0.77 | 153.70 | 0 | 年1回 |
25,126円 -195円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
13,526 | -105 | -0.77 | 2.13 | 0 | 年1回 |
13,526円 -105円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
15,822 | +85 | +0.54 | 8.99 | 0 | 年1回 |
15,822円 +85円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
15,131 | +30 | +0.20 | 14.75 | 0 | 年1回 |
15,131円 +30円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
9,857 | +41 | +0.42 | 0.09 | - | 年1回 |
9,857円 +41円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
9,838 | +46 | +0.47 | 0.09 | - | 年1回 |
9,838円 +46円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
9,820 | +51 | +0.52 | 0.09 | - | 年1回 |
9,820円 +51円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
9,801 | +56 | +0.57 | 0.09 | - | 年1回 |
9,801円 +56円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
9,785 | +61 | +0.63 | 0.09 | - | 年1回 |
9,785円 +61円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
9,783 | +63 | +0.65 | 0.09 | - | 年1回 |
9,783円 +63円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
9,782 | +63 | +0.65 | 0.09 | - | 年1回 |
9,782円 +63円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
9,782 | +63 | +0.65 | 0.09 | - | 年1回 |
9,782円 +63円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,334 | +20 | +0.21 | 0.00 | - | 年1回 |
9,334円 +20円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
9,472 | +23 | +0.24 | 0.19 | - | 年1回 |
9,472円 +23円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
9,535 | +22 | +0.23 | 0.40 | - | 年1回 |
9,535円 +22円 |
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![]() |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,210 | +15 | +0.16 | 7.13 | 0 | 毎月 |
9,210円 +15円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,117 | +12 | +0.13 | 9.50 | 0 | 毎月 |
9,117円 +12円 |
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,563 | +22 | +0.26 | 5.10 | 0 | 毎月 |
8,563円 +22円 |
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|
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Oneグローバルバランス グロバラ |
|
11,529 | +33 | +0.29 | 19.02 | 0 | 年1回 |
11,529円 +33円 |
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|
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,601 | -4 | -0.04 | 2.38 | 0 | 年1回 |
9,601円 -4円 |
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Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
13,090 | +40 | +0.31 | 7.82 | 0 | 年1回 |
13,090円 +40円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,144 | -6 | -0.08 | 22.15 | 30 | 毎月 |
7,144円 -6円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,716 | -53 | -0.54 | 8.70 | 0 | 年1回 |
9,716円 -53円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
8,891 | +6 | +0.07 | 0.19 | 0 | 年1回 |
8,891円 +6円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,097 | +10 | +0.12 | 4.12 | 0 | 年1回 |
8,097円 +10円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,342 | +13 | +0.18 | 4.37 | 0 | 年1回 |
7,342円 +13円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
6,658 | +16 | +0.24 | 18.06 | 0 | 年1回 |
6,658円 +16円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,383 | +6 | +0.06 | 5.27 | 0 | 年1回 |
9,383円 +6円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
8,953 | +11 | +0.12 | 7.56 | 0 | 年1回 |
8,953円 +11円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,534 | +15 | +0.18 | 19.07 | 0 | 年1回 |
8,534円 +15円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,112 | +19 | +0.23 | 23.08 | 0 | 年1回 |
8,112円 +19円 |
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|
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,393 | -4 | -0.04 | 20.07 | 0 | 年2回 |
10,393円 -4円 |
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|
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,487 | -3 | -0.04 | 32.28 | 45 | 隔月 |
8,487円 -3円 |
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|
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,559 | -6 | -0.09 | 43.65 | 85 | 隔月 |
6,559円 -6円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,674 | +15 | +0.16 | 147.09 | 0 | 年1回 |
9,674円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,649 | +16 | +0.17 | 412.37 | 0 | 年1回 |
9,649円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,645 | +14 | +0.15 | 78.41 | 0 | 年1回 |
9,645円 +14円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,631 | +16 | +0.17 | 136.56 | 0 | 年1回 |
9,631円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,637 | +15 | +0.16 | 91.37 | 0 | 年1回 |
9,637円 +15円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,641 | +16 | +0.17 | 52.69 | 0 | 年1回 |
9,641円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,626 | +15 | +0.16 | 72.67 | 0 | 年1回 |
9,626円 +15円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,550 | +16 | +0.17 | 70.52 | 0 | 年1回 |
9,550円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,529 | +16 | +0.17 | 66.58 | 0 | 年1回 |
9,529円 +16円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,507 | +16 | +0.17 | 13.50 | 0 | 年1回 |
9,507円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,494 | +16 | +0.17 | 111.66 | 0 | 年1回 |
9,494円 +16円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,478 | +16 | +0.17 | 244.83 | 0 | 年1回 |
9,478円 +16円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,447 | +16 | +0.17 | 94.55 | 0 | 年1回 |
9,447円 +16円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,400 | +17 | +0.18 | 22.41 | 0 | 年1回 |
9,400円 +17円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,391 | +17 | +0.18 | 61.92 | 0 | 年1回 |
9,391円 +17円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,373 | +16 | +0.17 | 120.55 | 0 | 年1回 |
9,373円 +16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
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9,354 | +18 | +0.19 | 19.54 | 0 | 年1回 |
9,354円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
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9,324 | +18 | +0.19 | 223.61 | 0 | 年1回 |
9,324円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,332 | +19 | +0.20 | 56.64 | 0 | 年1回 |
9,332円 +19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
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9,305 | +19 | +0.20 | 37.99 | 0 | 年1回 |
9,305円 +19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,279 | +19 | +0.21 | 38.72 | 0 | 年1回 |
9,279円 +19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,269 | +20 | +0.22 | 75.95 | 0 | 年1回 |
9,269円 +20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,216 | +21 | +0.23 | 6.91 | 0 | 年1回 |
9,216円 +21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,129 | +24 | +0.26 | 5.36 | 0 | 年1回 |
9,129円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,835 | +16 | +0.16 | 955.88 | 15 | 年1回 |
9,835円 +16円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,035 | +18 | +0.18 | 111.83 | 80 | 年1回 |
10,035円 +18円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,758 | +20 | +0.21 | 10.26 | 60 | 年1回 |
9,758円 +20円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
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9,518 | +4 | +0.04 | 394.87 | 0 | 年1回 |
9,518円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
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9,275 | -4 | -0.04 | 0.84 | 0 | 年1回 |
9,275円 -4円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
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11,207 | +22 | +0.20 | 1.25 | 0 | 年1回 |
11,207円 +22円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
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12,473 | +30 | +0.24 | 17.13 | 0 | 年1回 |
12,473円 +30円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
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14,564 | +39 | +0.27 | 4.05 | 0 | 年1回 |
14,564円 +39円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
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16,416 | +51 | +0.31 | 5.33 | 0 | 年1回 |
16,416円 +51円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
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15,986 | +36 | +0.23 | 856.02 | 0 | 年1回 |
15,986円 +36円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
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10,574 | +15 | +0.14 | 62.45 | 0 | 年1回 |
10,574円 +15円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
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13,299 | +20 | +0.15 | 301.67 | 0 | 年1回 |
13,299円 +20円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
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16,430 | +33 | +0.20 | 309.43 | 0 | 年1回 |
16,430円 +33円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
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9,546 | +3 | +0.03 | 3.52 | 0 | 年1回 |
9,546円 +3円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
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11,140 | +12 | +0.11 | 102.58 | 0 | 年1回 |
11,140円 +12円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
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13,119 | +23 | +0.18 | 204.91 | 0 | 年1回 |
13,119円 +23円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
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15,350 | +35 | +0.23 | 131.60 | 0 | 年1回 |
15,350円 +35円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
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17,802 | +50 | +0.28 | 157.43 | 0 | 年1回 |
17,802円 +50円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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9,935 | +18 | +0.18 | 2,792.15 | 80 | 年2回 |
9,935円 +18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
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10,136 | +20 | +0.20 | 106.41 | 0 | 年1回 |
10,136円 +20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
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10,760 | +24 | +0.22 | 38.96 | 0 | 年1回 |
10,760円 +24円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
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11,225 | +30 | +0.27 | 35.37 | 0 | 年1回 |
11,225円 +30円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
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11,040 | +29 | +0.26 | 20.34 | 0 | 年1回 |
11,040円 +29円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
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11,214 | +29 | +0.26 | 18.86 | 0 | 年1回 |
11,214円 +29円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
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11,000 | +29 | +0.26 | 12.24 | 0 | 年1回 |
11,000円 +29円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
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10,045 | +26 | +0.26 | 3.75 | 0 | 年1回 |
10,045円 +26円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
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9,785 | +26 | +0.27 | 0.03 | 0 | 年1回 |
9,785円 +26円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
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11,056 | +19 | +0.17 | 410.23 | 0 | 年2回 |
11,056円 +19円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
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10,362 | +12 | +0.12 | 490.20 | 0 | 年1回 |
10,362円 +12円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
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14,975 | +51 | +0.34 | 7.65 | 0 | 年1回 |
14,975円 +51円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
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24,290 | +187 | +0.78 | 25.45 | 0 | 年1回 |
24,290円 +187円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
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9,463 | +13 | +0.14 | 43.65 | 0 | 年2回 |
9,463円 +13円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
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9,166 | +4 | +0.04 | 119.67 | 0 | 年2回 |
9,166円 +4円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,438 | +12 | +0.13 | 1,146.18 | 10 | 隔月 |
9,438円 +12円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
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9,914 | +11 | +0.11 | 5.25 | 0 | 年1回 |
9,914円 +11円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
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8,502 | -34 | -0.40 | 44.07 | 50 | 毎月 |
8,502円 -34円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
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15,279 | -60 | -0.39 | 13.57 | 0 | 年2回 |
15,279円 -60円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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9,767 | +12 | +0.12 | 0.78 | 10 | 毎月 |
9,767円 +12円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
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10,695 | +12 | +0.11 | 0.74 | 0 | 年2回 |
10,695円 +12円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
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11,146 | +9 | +0.08 | 0.91 | 0 | 年1回 |
11,146円 +9円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,287 | +28 | +0.21 | 2.89 | 0 | 年1回 |
13,287円 +28円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
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15,795 | +56 | +0.36 | 5.10 | 0 | 年1回 |
15,795円 +56円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
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11,087 | +9 | +0.08 | 10.53 | 0 | 年1回 |
11,087円 +9円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,226 | +29 | +0.22 | 7.82 | 0 | 年1回 |
13,226円 +29円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
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15,873 | +55 | +0.35 | 2.59 | 0 | 年1回 |
15,873円 +55円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
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10,456 | +15 | +0.14 | 3.71 | 0 | 年1回 |
10,456円 +15円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
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10,005 | +2 | +0.02 | 37.87 | 30 | 隔月 |
10,005円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
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15,516 | +1 | +0.01 | 4.44 | 0 | 年1回 |
15,516円 +1円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
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11,942 | -44 | -0.37 | 25.94 | 15 | 毎月 |
11,942円 -44円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
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13,180 | -59 | -0.45 | 31.20 | 20 | 毎月 |
13,180円 -59円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
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14,168 | -51 | -0.36 | 1.02 | 0 | 年1回 |
14,168円 -51円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,315 | +10 | +0.14 | 2.00 | 10 | 毎月 |
7,315円 +10円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,547 | +75 | +0.56 | 31.83 | 20 | 毎月 |
13,547円 +75円 |
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|
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
6,859 | +25 | +0.37 | 21.34 | 20 | 毎月 |
6,859円 +25円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,677 | +12 | +0.12 | 2.64 | 0 | 年1回 |
9,677円 +12円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
17,195 | +94 | +0.55 | 33.52 | 0 | 年1回 |
17,195円 +94円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,346 | +49 | +0.37 | 7.86 | 0 | 年1回 |
13,346円 +49円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,024 | +24 | +0.27 | 1.81 | 50 | 年4回 |
9,024円 +24円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
11,772 | +81 | +0.69 | 37.45 | 100 | 年4回 |
11,772円 +81円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,067 | +33 | +0.27 | 1.73 | 0 | 年1回 |
12,067円 +33円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
21,474 | +147 | +0.69 | 20.95 | 0 | 年1回 |
21,474円 +147円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
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23,231 | +161 | +0.70 | 135.49 | 0 | 年1回 |
23,231円 +161円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
10,032 | +70 | +0.70 | 533.89 | 0 | 年4回 |
10,032円 +70円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
12,510 | +34 | +0.27 | 10.89 | 0 | 年1回 |
12,510円 +34円 |
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![]() |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,105 | +25 | +0.28 | 9.90 | 0 | 年4回 |
9,105円 +25円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
3,885 | -37 | -0.94 | 173.70 | 52 | 毎月 |
3,885円 -37円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,764 | -2 | -0.11 | 5.35 | 22 | 毎月 |
1,764円 -2円 |
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![]() |
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,476 | +18 | +0.13 | 69.88 | 0 | 年2回 |
13,476円 +18円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
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15,780 | +35 | +0.22 | 4.79 | 15 | 隔月 |
15,780円 +35円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
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19,949 | +44 | +0.22 | 191.50 | 0 | 年1回 |
19,949円 +44円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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39,406 | +176 | +0.45 | 21.31 | 0 | 年1回 |
39,406円 +176円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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9,755 | +67 | +0.69 | 12.29 | 30 | 毎月 |
9,755円 +67円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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15,253 | +105 | +0.69 | 9.81 | 140 | 年2回 |
15,253円 +105円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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11,210 | +1 | +0.01 | 16.50 | 15 | 毎月 |
11,210円 +1円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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11,517 | +5 | +0.04 | 44.22 | 20 | 毎月 |
11,517円 +5円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,038 | -49 | -0.37 | 28.07 | 65 | 年2回 |
13,038円 -49円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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10,931 | +25 | +0.23 | 151.07 | 15 | 毎月 |
10,931円 +25円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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16,163 | -63 | -0.39 | 47.51 | 105 | 年2回 |
16,163円 -63円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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11,829 | +11 | +0.09 | 21.04 | 40 | 隔月 |
11,829円 +11円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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12,115 | +58 | +0.48 | 32.22 | 20 | 隔月 |
12,115円 +58円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,313 | +12 | +0.12 | 31.69 | 20 | 毎月 |
10,313円 +12円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,176 | -5 | -0.05 | 62.83 | 10 | 毎月 |
10,176円 -5円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,198 | +6 | +0.05 | 13.01 | 10 | 年2回 |
13,198円 +6円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
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16,796 | +22 | +0.13 | 10.48 | 20 | 年2回 |
16,796円 +22円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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20,561 | +43 | +0.21 | 6.22 | 30 | 年2回 |
20,561円 +43円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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11,907 | +3 | +0.03 | 4.98 | 0 | 年1回 |
11,907円 +3円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
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13,105 | +4 | +0.03 | 20.77 | 30 | 年1回 |
13,105円 +4円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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15,299 | +21 | +0.14 | 23.76 | 140 | 年1回 |
15,299円 +21円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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25,132 | +50 | +0.20 | 6.04 | 270 | 年1回 |
25,132円 +50円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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10,452 | +12 | +0.11 | 1.67 | 5 | 年1回 |
10,452円 +12円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
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12,924 | +26 | +0.20 | 3.13 | 5 | 年1回 |
12,924円 +26円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
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10,588 | +13 | +0.12 | 1.90 | 5 | 年1回 |
10,588円 +13円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
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10,111 | +2 | +0.02 | 0.43 | 5 | 年1回 |
10,111円 +2円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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13,651 | +6 | +0.04 | 0.61 | 5 | 年1回 |
13,651円 +6円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,251 | +3 | +0.03 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,251円 +3円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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9,990 | -5 | -0.05 | 61.57 | 0 | 年2回 |
9,990円 -5円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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14,106 | +32 | +0.23 | 0.99 | 5 | 年1回 |
14,106円 +32円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
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17,129 | +40 | +0.23 | 0.56 | 5 | 年1回 |
17,129円 +40円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
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12,339 | +25 | +0.20 | 8.13 | 75 | 年1回 |
12,339円 +25円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
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12,658 | +13 | +0.10 | 165.57 | 0 | 年1回 |
12,658円 +13円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
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14,507 | +24 | +0.17 | 130.11 | 0 | 年1回 |
14,507円 +24円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
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20,535 | +45 | +0.22 | 172.51 | 0 | 年1回 |
20,535円 +45円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
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10,305 | +11 | +0.11 | 231.39 | 0 | 年1回 |
10,305円 +11円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
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10,709 | +16 | +0.15 | 9.13 | 0 | 年1回 |
10,709円 +16円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
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14,740 | +9 | +0.06 | 179.69 | 0 | 年1回 |
14,740円 +9円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
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17,382 | +12 | +0.07 | 122.48 | 0 | 年1回 |
17,382円 +12円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
24,325 | +42 | +0.17 | 104.88 | 0 | 年1回 |
24,325円 +42円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
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33,292 | +96 | +0.29 | 141.13 | 0 | 年1回 |
33,292円 +96円 |
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世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
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32,105 | +90 | +0.28 | 72.29 | 0 | 年1回 |
32,105円 +90円 |
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DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
16,815 | +18 | +0.11 | 60.06 | 0 | 年1回 |
16,815円 +18円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,504 | +37 | +0.18 | 117.49 | 0 | 年1回 |
20,504円 +37円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
24,037 | +65 | +0.27 | 101.14 | 0 | 年1回 |
24,037円 +65円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,543 | +4 | +0.02 | 232.91 | 0 | 年1回 |
18,543円 +4円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,364 | +32 | +0.12 | 530.83 | 0 | 年1回 |
26,364円 +32円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
35,672 | +77 | +0.22 | 492.40 | 0 | 年1回 |
35,672円 +77円 |
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DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
14,955 | +6 | +0.04 | 115.28 | 0 | 年1回 |
14,955円 +6円 |
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![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
20,379 | +26 | +0.13 | 357.56 | 0 | 年1回 |
20,379円 +26円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
26,690 | +55 | +0.21 | 371.00 | 0 | 年1回 |
26,690円 +55円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
19,703 | +101 | +0.52 | 2.77 | 0 | 年1回 |
19,703円 +101円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,723 | +10 | +0.09 | 1.84 | 0 | 年1回 |
10,723円 +10円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,415 | +64 | +0.52 | 19.43 | 50 | 毎月 |
12,415円 +64円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,922 | +8 | +0.10 | 9.50 | 20 | 毎月 |
7,922円 +8円 |
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![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
15,668 | -238 | -1.50 | 162.91 | 0 | 年1回 |
15,668円 -238円 |
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![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
13,868 | -82 | -0.59 | 61.67 | 0 | 年1回 |
13,868円 -82円 |
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![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
9,720 | +42 | +0.43 | 52.59 | 10 | 年4回 |
9,720円 +42円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One ETF ESG OneESG |
|
21,476 | +40 | +0.19 | 73.15 | 227 | 年2回 |
21,476円 +40円 |
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|
![]() |
One ETF 日経225 One225 |
|
37,341 | +158 | +0.42 | 4,214.51 | 313 | 年2回 |
37,341円 +158円 |
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|
![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
277,090 | +289 | +0.10 | 6,120.24 | 2,990 | 年2回 |
277,090円 +289円 |
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![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
25,046 | +47 | +0.19 | 2,651.31 | 275 | 年2回 |
25,046円 +47円 |
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![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
283,045 | +159 | +0.06 | 699.44 | 3,250 | 年2回 |
283,045円 +159円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
30,910 | +92 | +0.30 | 586.44 | 550 | 年2回 |
30,910円 +92円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
19,173 | +65 | +0.34 | 17.07 | 207 | 年2回 |
19,173円 +65円 |
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|
![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,560 | +7 | +0.45 | 34.63 | 0 | 年1回 |
1,560円 +7円 |
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![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,139 | +14 | +0.15 | 169.98 | 134 | 年2回 |
9,139円 +14円 |
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![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
176,750 | -1,369 | -0.77 | 1,479.98 | 2,250 | 年4回 |
176,750円 -1,369円 |
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