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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J 構造改革ジャパン構造改革J	成長	15,599 15599	+184 184	+1.19 1.193642555952	3.65 365973190	500 500	年1回 5 5	15,599円 +184円（+1.19％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	12,432 12432	+137 137	+1.11 1.1142740951606	473.89 47389727549	0 0	年1回 5 5	12,432円 +137円（+1.11％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	27,719 27719	+119 119	+0.43 0.43115942028986	145.81 14581659123	0 0	年1回 5 5	27,719円 +119円（+0.43％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		17,132 17132	+190 190	+1.12 1.1214732617164	7.71 771282044	0 0	年1回 5 5	17,132円 +190円（+1.12％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		13,648 13648	-14 -14	-0.10 -0.10247401551749	3.76 376421070	0 0	年1回 5 5	13,648円 -14円（-0.10％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	成長	27,686 27686	+288 288	+1.05 1.0511716183663	34.09 3409368018	0 0	年1回 5 5	27,686円 +288円（+1.05％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	10,044 10044	+25 25	+0.25 0.2495259007885	10.58 1058702489	0 0	年2回 4 4	10,044円 +25円（+0.25％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	11,185 11185	+18 18	+0.16 0.16118921823229	13.78 1378478284	0 0	年1回 5 5	11,185円 +18円（+0.16％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		29,658 29658	+991 991	+3.46 3.4569365472495	32.34 3234905892	0 0	年1回 5 5	29,658円 +991円（+3.46％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		1,671 1671	-60 -60	-3.47 -3.4662045060659	31.73 3173355703	0 0	年1回 5 5	1,671円 -60円（-3.47％）
	1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	つみたて成長	18,821 18821	+333 333	+1.80 1.8011683254003	46.73 4673418482	0 0	年1回 5 5	18,821円 +333円（+1.80％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	30,079 30079	+439 439	+1.48 1.4811066126856	56.89 5689778960	500 500	年2回 4 4	30,079円 +439円（+1.48％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	26,459 26459	+168 168	+0.64 0.63900193982732	276.62 27662877860	0 0	年1回 5 5	26,459円 +168円（+0.64％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	30,333 30333	+538 538	+1.81 1.805672092633	3,070.30 307030936242	0 0	年1回 5 5	30,333円 +538円（+1.81％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		19,912 19912	+162 162	+0.82 0.82025316455696	22.64 2264329352	0 0	年1回 5 5	19,912円 +162円（+0.82％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	11,758 11758	+61 61	+0.52 0.52150123963409	90.96 9096037112	500 500	年1回 5 5	11,758円 +61円（+0.52％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	19,531 19531	+141 141	+0.73 0.72717895822589	266.74 26674753473	0 0	年2回 4 4	19,531円 +141円（+0.73％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	17,570 17570	+31 31	+0.18 0.17674895946177	111.44 11144892968	60 60	年2回 4 4	17,570円 +31円（+0.18％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株		35,116 35116	+225 225	+0.64 0.64486543807859	331.91 33191892605	30 30	毎月 1 1	35,116円 +225円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	40,831 40831	+301 301	+0.74 0.7426597582038	277.52 27752853782	0 0	年1回 5 5	40,831円 +301円（+0.74％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		13,389 13389	+117 117	+0.88 0.88155515370705	10.12 1012653690	1,500 1500	年1回 5 5	13,389円 +117円（+0.88％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		19,297 19297	+224 224	+1.17 1.1744350652755	65.74 6574482938	1,900 1900	年1回 5 5	19,297円 +224円（+1.17％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	24,370 24370	+188 188	+0.78 0.77743776362584	150.67 15067908592	1,000 1000	年1回 5 5	24,370円 +188円（+0.78％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	34,393 34393	-300 -300	-0.86 -0.86472775487851	49.22 4922657110	130 130	年1回 5 5	34,393円 -300円（-0.86％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	20,905 20905	+37 37	+0.18 0.17730496453901	97.41 9741982087	0 0	年1回 5 5	20,905円 +37円（+0.18％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		18,404 18404	-2 -2	-0.01 -0.010866021949364	14.14 1414810657	0 0	年1回 5 5	18,404円 -2円（-0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	57,366 57366	+362 362	+0.64 0.63504315486633	296.16 29616400929	0 0	年1回 5 5	57,366円 +362円（+0.64％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	34,263 34263	+217 217	+0.64 0.63737296598719	223.37 22337283659	0 0	年1回 5 5	34,263円 +217円（+0.64％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	96,215 96215	+894 894	+0.94 0.93788357235027	88.25 8825530228	2,000 2000	年1回 5 5	96,215円 +894円（+0.94％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		12,180 12180	+40 40	+0.33 0.32948929159802	14.88 1488510080	0 0	年1回 5 5	12,180円 +40円（+0.33％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	27,301 27301	+69 69	+0.25 0.25337837837838	786.35 78635034136	70 70	年4回 3 3	27,301円 +69円（+0.25％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	66,670 66670	+514 514	+0.78 0.77695144809239	29.23 2923175871	50 50	年1回 5 5	66,670円 +514円（+0.78％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		27,325 27325	+172 172	+0.63 0.63344750119692	43.93 4393466670	390 390	年1回 5 5	27,325円 +172円（+0.63％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	55,712 55712	+458 458	+0.83 0.82889926521157	1,165.93 116593144639	0 0	年1回 5 5	55,712円 +458円（+0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	18,748 18748	+153 153	+0.82 0.82280182844851	25.23 2523655113	1,000 1000	年2回 4 4	18,748円 +153円（+0.82％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	35,208 35208	+346 346	+0.99 0.99248465377775	32.64 3264385289	250 250	年1回 5 5	35,208円 +346円（+0.99％）
	1 1	ブランドエクイティブランドブランドエクイティブランド		20,631 20631	+112 112	+0.55 0.54583556703543	87.09 8709242835	0 0	年1回 5 5	20,631円 +112円（+0.55％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		25,870 25870	+56 56	+0.22 0.21693654606028	44.87 4487000209	0 0	年1回 5 5	25,870円 +56円（+0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	23,540 23540	+229 229	+0.98 0.98236883874566	296.33 29633907562	500 500	年1回 5 5	23,540円 +229円（+0.98％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		18,572 18572	+114 114	+0.62 0.61761837685556	54.41 5441292479	180 180	年1回 5 5	18,572円 +114円（+0.62％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	20,114 20114	+353 353	+1.79 1.7863468447953	128.83 12883203373	100 100	年2回 4 4	20,114円 +353円（+1.79％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		18,558 18558	+192 192	+1.05 1.0454099967331	27.43 2743207452	50 50	年2回 4 4	18,558円 +192円（+1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	10,938 10938	+27 27	+0.25 0.24745669507836	93.03 9303806589	250 250	年2回 4 4	10,938円 +27円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		20,679 20679	+135 135	+0.66 0.6571261682243	36.68 3668108571	50 50	年1回 5 5	20,679円 +135円（+0.66％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	25,165 25165	+203 203	+0.81 0.81323611890073	14.71 1471685121	0 0	年1回 5 5	25,165円 +203円（+0.81％）
	1 1	コア30インデックスコア３０コア30インデックスコア３０		23,773 23773	+224 224	+0.95 0.95120811924073	14.10 1410860113	5 5	年1回 5 5	23,773円 +224円（+0.95％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	23,268 23268	+146 146	+0.63 0.63143326701842	137.54 13754120199	300 300	年1回 5 5	23,268円 +146円（+0.63％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		32,265 32265	+301 301	+0.94 0.94168439494431	45.91 4591185637	455 455	年1回 5 5	32,265円 +301円（+0.94％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		31,740 31740	+225 225	+0.71 0.71394574012375	74.27 7427885902	0 0	年2回 4 4	31,740円 +225円（+0.71％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	37,803 37803	+669 669	+1.80 1.8015834545161	3,657.75 365775043940	0 0	年1回 5 5	37,803円 +669円（+1.80％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	成長	57,412 57412	+470 470	+0.83 0.8254012855186	275.14 27514894603	0 0	年1回 5 5	57,412円 +470円（+0.83％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		18,621 18621	+329 329	+1.80 1.7986004810846	21.02 2102384426	5 5	年1回 5 5	18,621円 +329円（+1.80％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		21,354 21354	+378 378	+1.80 1.8020594965675	11.59 1159135888	5 5	年1回 5 5	21,354円 +378円（+1.80％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		16,886 16886	+299 299	+1.80 1.802616506903	64.41 6441822651	150 150	年1回 5 5	16,886円 +299円（+1.80％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	13,133 13133	+232 232	+1.80 1.798310208511	114.13 11413889037	0 0	年1回 5 5	13,133円 +232円（+1.80％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	9,616 9616	+170 170	+1.80 1.7997035782342	2,272.13 227213260736	85 85	年1回 5 5	9,616円 +170円（+1.80％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		16,937 16937	+186 186	+1.11 1.110381469763	5.78 578513797	0 0	年1回 5 5	16,937円 +186円（+1.11％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		11,846 11846	+30 30	+0.25 0.25389302640487	14.92 1492604458	0 0	年1回 5 5	11,846円 +30円（+0.25％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		29,228 29228	+518 518	+1.80 1.8042493904563	23.62 2362349871	0 0	年1回 5 5	29,228円 +518円（+1.80％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		29,942 29942	-338 -338	-1.12 -1.116248348745	2.64 264059463	0 0	年1回 5 5	29,942円 -338円（-1.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		30,393 30393	+193 193	+0.64 0.63907284768212	2,342.35 234235123229	0 0	年1回 5 5	30,393円 +193円（+0.64％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		61,933 61933	+392 392	+0.64 0.63697372483385	1,926.82 192682669775	0 0	年1回 5 5	61,933円 +392円（+0.64％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		64,358 64358	+1,138 1138	+1.80 1.8000632711167	1.81 181015789	0 0	年1回 5 5	64,358円 +1,138円（+1.80％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		31,742 31742	+78 78	+0.25 0.24633653360283	307.63 30763379598	0 0	年1回 5 5	31,742円 +78円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		32,507 32507	+259 259	+0.80 0.80315058298189	31.00 3100168910	0 0	年1回 5 5	32,507円 +259円（+0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		59,400 59400	+429 429	+0.73 0.72747621712367	305.44 30544206967	0 0	年1回 5 5	59,400円 +429円（+0.73％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		61,875 61875	+437 437	+0.71 0.71128617468017	53.10 5310105547	0 0	年2回 4 4	61,875円 +437円（+0.71％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		38,194 38194	+307 307	+0.81 0.81030432602212	258.35 25835229909	0 0	年1回 5 5	38,194円 +307円（+0.81％）
	2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	成長	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ DC株セスロ		10,228 10228	+197 197	+1.96 1.9639118731931	0.10 10227830	-	年1回 5 5	10,228円 +197円（+1.96％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	成長	10,583 10583	+322 322	+3.14 3.1380957021733	17.92 1792976271	-	年1回 5 5	10,583円 +322円（+3.14％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	成長	12,082 12082	+794 794	+7.03 7.0340184266478	213.18 21318728191	-	年1回 5 5	12,082円 +794円（+7.03％）
	2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	成長	12,539 12539	+164 164	+1.33 1.3252525252525	335.94 33594397411	-	年1回 5 5	12,539円 +164円（+1.33％）
	2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF		11,629 11629	+193 193	+1.69 1.6876530255334	1,018.54 101854945543	0 0	年2回 4 4	11,629円 +193円（+1.69％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	成長	14,950 14950	+385 385	+2.64 2.6433230346722	138.29 13829795229	0 0	年1回 5 5	14,950円 +385円（+2.64％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	9,954 9954	+79 79	+0.80 0.8	173.80 17380389617	0 0	年1回 5 5	9,954円 +79円（+0.80％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	16,879 16879	+291 291	+1.75 1.7542802025561	1,916.35 191635062100	0 0	年2回 4 4	16,879円 +291円（+1.75％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	13,082 13082	+224 224	+1.74 1.7421060818168	451.57 45157033154	400 400	隔月 2 2	13,082円 +224円（+1.74％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎		12,282 12282	+90 90	+0.74 0.73818897637795	513.33 51333598893	120 120	毎月 1 1	12,282円 +90円（+0.74％）
	2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	つみたて成長	16,306 16306	+300 300	+1.87 1.874297138573	4.29 429527344	0 0	年1回 5 5	16,306円 +300円（+1.87％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	12,369 12369	+15 15	+0.12 0.12141816415736	0.35 35703941	0 0	年1回 5 5	12,369円 +15円（+0.12％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	16,418 16418	+205 205	+1.26 1.2644174427928	11.17 1117285188	0 0	年1回 5 5	16,418円 +205円（+1.26％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	14,362 14362	+113 113	+0.79 0.7930381079374	2,920.05 292005582891	0 0	年1回 5 5	14,362円 +113円（+0.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	9,583 9583	+56 56	+0.59 0.5878030859662	12.09 1209138418	0 0	隔月 2 2	9,583円 +56円（+0.59％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	14,138 14138	+241 241	+1.73 1.734187234655	637.75 63775038331	140 140	隔月 2 2	14,138円 +241円（+1.73％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	16,170 16170	+385 385	+2.44 2.4390243902439	12.20 1220636237	0 0	年1回 5 5	16,170円 +385円（+2.44％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	27,310 27310	+716 716	+2.69 2.6923366172821	8.99 899461218	0 0	年1回 5 5	27,310円 +716円（+2.69％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	26,999 26999	+769 769	+2.93 2.9317575295463	7.75 775359472	0 0	年1回 5 5	26,999円 +769円（+2.93％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	37,386 37386	+1,126 1126	+3.11 3.1053502482074	31.75 3175970101	0 0	年1回 5 5	37,386円 +1,126円（+3.11％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	19,800 19800	+307 307	+1.57 1.5749243318114	6.70 670520651	0 0	年1回 5 5	19,800円 +307円（+1.57％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア		18,336 18336	+6 6	+0.03 0.032733224222586	6.11 611052589	0 0	年1回 5 5	18,336円 +6円（+0.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	30,897 30897	+569 569	+1.88 1.8761540490636	2,116.44 211644494076	0 0	年1回 5 5	30,897円 +569円（+1.88％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	22,522 22522	+548 548	+2.49 2.4938563757168	139.23 13923705411	0 0	年1回 5 5	22,522円 +548円（+2.49％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	27,056 27056	+425 425	+1.60 1.5958844955127	455.58 45558934284	0 0	年1回 5 5	27,056円 +425円（+1.60％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		23,692 23692	+351 351	+1.50 1.5037916113277	109.06 10906187744	0 0	年1回 5 5	23,692円 +351円（+1.50％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス AIプラスファンドＡＩプラス	成長	24,754 24754	+159 159	+0.65 0.64647286033747	152.44 15244943086	0 0	年2回 4 4	24,754円 +159円（+0.65％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,413 8413	-2 -2	-0.02 -0.023767082590612	2.02 202342887	10 10	年2回 4 4	8,413円 -2円（-0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	25,585 25585	+148 148	+0.58 0.5818296182726	574.27 57427720704	0 0	年1回 5 5	25,585円 +148円（+0.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	50,749 50749	+866 866	+1.74 1.7360623859832	8,754.66 875466521097	0 0	年1回 5 5	50,749円 +866円（+1.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	15,434 15434	+89 89	+0.58 0.57999348321929	95.90 9590851007	150 150	年2回 4 4	15,434円 +89円（+0.58％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	27,120 27120	+462 462	+1.73 1.7330632455548	1,990.46 199046599123	200 200	年2回 4 4	27,120円 +462円（+1.73％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	21,034 21034	+500 500	+2.43 2.4349858770819	616.06 61606577799	0 0	年1回 5 5	21,034円 +500円（+2.43％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	17,544 17544	+73 73	+0.42 0.41783526987579	54.67 5467353560	0 0	年1回 5 5	17,544円 +73円（+0.42％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	29,720 29720	+429 429	+1.46 1.4646137038681	1,003.58 100358745457	0 0	年1回 5 5	29,720円 +429円（+1.46％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	20,434 20434	+363 363	+1.81 1.8085795426237	10,423.98 1042398750871	0 0	年1回 5 5	20,434円 +363円（+1.81％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	成長	37,256 37256	+771 771	+2.11 2.1131972043305	97.47 9747257027	100 100	年1回 5 5	37,256円 +771円（+2.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,135 11135	+199 199	+1.82 1.819678127286	678.54 67854244097	450 450	年4回 3 3	11,135円 +199円（+1.82％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	39,001 39001	+693 693	+1.81 1.8090216142842	19.85 1985132933	0 0	年1回 5 5	39,001円 +693円（+1.81％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	18,365 18365	+442 442	+2.47 2.4661050047425	519.66 51966727592	0 0	年2回 4 4	18,365円 +442円（+2.47％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		5,931 5931	-15 -15	-0.25 -0.25227043390515	986.56 98656353512	72 72	毎月 1 1	5,931円 -15円（-0.25％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,163 3163	-9 -9	-0.28 -0.28373266078184	56.33 5633204155	42 42	毎月 1 1	3,163円 -9円（-0.28％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		12,249 12249	+100 100	+0.82 0.82311301341674	140.25 14025130242	30 30	毎月 1 1	12,249円 +100円（+0.82％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	43,769 43769	+356 356	+0.82 0.82003086633036	39.77 3977258148	10 10	年2回 4 4	43,769円 +356円（+0.82％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,830 10830	+188 188	+1.77 1.7665852283405	30.30 3030016791	1,600 1600	年2回 4 4	10,830円 +188円（+1.77％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	2,902 2902	+36 36	+1.26 1.2561060711793	152.36 15236566029	30 30	年1回 5 5	2,902円 +36円（+1.26％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		20,414 20414	+486 486	+2.44 2.4387796065837	30.52 3052457405	0 0	年1回 5 5	20,414円 +486円（+2.44％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		20,440 20440	+443 443	+2.22 2.215332299845	73.66 7366716328	0 0	年1回 5 5	20,440円 +443円（+2.22％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	成長	11,105 11105	+292 292	+2.70 2.7004531582355	21.83 2183824992	0 0	年1回 5 5	11,105円 +292円（+2.70％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	成長	10,148 10148	+236 236	+2.38 2.3809523809524	13.91 1391348704	0 0	年1回 5 5	10,148円 +236円（+2.38％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	12,397 12397	+130 130	+1.06 1.0597538110377	3.31 331224466	0 0	年1回 5 5	12,397円 +130円（+1.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	20,519 20519	+407 407	+2.02 2.0236674622116	1,959.57 195957566301	0 0	年1回 5 5	20,519円 +407円（+2.02％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	16,513 16513	+394 394	+2.44 2.4443203672684	6.29 629122963	0 0	年1回 5 5	16,513円 +394円（+2.44％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	37,634 37634	+563 563	+1.52 1.5187073453643	321.19 32119175648	0 0	年1回 5 5	37,634円 +563円（+1.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	43,331 43331	+828 828	+1.95 1.9480977813331	10,723.20 1072320801830	0 0	年1回 5 5	43,331円 +828円（+1.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	24,746 24746	+197 197	+0.80 0.80247667929447	348.77 34877179774	0 0	年1回 5 5	24,746円 +197円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	27,233 27233	+484 484	+1.81 1.8094134360163	443.27 44327871314	0 0	年1回 5 5	27,233円 +484円（+1.81％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		24,571 24571	+437 437	+1.81 1.8107234606779	135.59 13559646262	0 0	年1回 5 5	24,571円 +437円（+1.81％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	25,628 25628	+205 205	+0.81 0.80635644888487	78.46 7846820928	0 0	年1回 5 5	25,628円 +205円（+0.81％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		61,289 61289	+1,172 1172	+1.95 1.9495317464278	331.61 33161675726	0 0	年1回 5 5	61,289円 +1,172円（+1.95％）
	3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	つみたて成長	20,974 20974	+417 417	+2.03 2.0285061049764	41.17 4117539013	0 0	年1回 5 5	20,974円 +417円（+2.03％）
	3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	つみたて成長	16,379 16379	+313 313	+1.95 1.9482136188224	5.11 511895481	0 0	年1回 5 5	16,379円 +313円（+1.95％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	29,624 29624	+442 442	+1.51 1.5146323075869	831.19 83119200321	0 0	年1回 5 5	29,624円 +442円（+1.51％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		16,775 16775	+271 271	+1.64 1.6420261754726	23.27 2327336949	0 0	年1回 5 5	16,775円 +271円（+1.64％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	31,628 31628	+653 653	+2.11 2.1081517352704	465.77 46577369455	0 0	年1回 5 5	31,628円 +653円（+2.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	22,307 22307	+130 130	+0.59 0.5861929025567	19.54 1954679827	0 0	年2回 4 4	22,307円 +130円（+0.59％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	38,878 38878	+662 662	+1.73 1.7322587397949	241.44 24144976496	0 0	年2回 4 4	38,878円 +662円（+1.73％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		10,425 10425	+208 208	+2.04 2.035822648527	19.28 1928117923	0 0	年4回 3 3	10,425円 +208円（+2.04％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	32,257 32257	+496 496	+1.56 1.561663675577	159.65 15965471524	0 0	年1回 5 5	32,257円 +496円（+1.56％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	10,006 10006	-11 -11	-0.11 -0.10981331736049	4.75 475393234	10 10	年2回 4 4	10,006円 -11円（-0.11％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	10,401 10401	+107 107	+1.04 1.039440450748	192.43 19243212066	510 510	年2回 4 4	10,401円 +107円（+1.04％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	26,061 26061	+641 641	+2.52 2.5216365066876	105.30 10530056700	0 0	年1回 5 5	26,061円 +641円（+2.52％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		13,783 13783	+275 275	+2.04 2.0358306188925	32.06 3206871404	0 0	年2回 4 4	13,783円 +275円（+2.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	15,649 15649	+402 402	+2.64 2.6365842460812	97.37 9737329588	2,300 2300	年1回 5 5	15,649円 +402円（+2.64％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,723 11723	+159 159	+1.37 1.374956762366	35.40 3540710663	730 730	年2回 4 4	11,723円 +159円（+1.37％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		10,799 10799	+119 119	+1.11 1.1142322097378	2.22 222103604	1,000 1000	年2回 4 4	10,799円 +119円（+1.11％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,873 13873	+319 319	+2.35 2.3535487678914	70.73 7073560136	1,000 1000	年2回 4 4	13,873円 +319円（+2.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,822 10822	+32 32	+0.30 0.29657089898054	10.01 1001095028	15 15	毎月 1 1	10,822円 +32円（+0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,374 11374	-339 -339	-2.89 -2.8942200973278	171.32 17132429697	515 515	毎月 1 1	11,374円 -339円（-2.89％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	20,856 20856	+86 86	+0.41 0.41405873856524	7.49 749864250	0 0	年1回 5 5	20,856円 +86円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	42,707 42707	+668 668	+1.59 1.5890006898356	69.16 6916237661	0 0	年1回 5 5	42,707円 +668円（+1.59％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		85,706 85706	+1,633 1633	+1.94 1.942359616048	15.12 1512634282	0 0	年1回 5 5	85,706円 +1,633円（+1.94％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		10,900 10900	+112 112	+1.04 1.0381905821283	18.43 1843429143	400 400	年2回 4 4	10,900円 +112円（+1.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		13,082 13082	+30 30	+0.23 0.22984983144346	1.50 150403010	15 15	毎月 1 1	13,082円 +30円（+0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		11,634 11634	+122 122	+1.06 1.0597637248089	280.01 28001965508	45 45	毎月 1 1	11,634円 +122円（+1.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	127,756 127756	+2,439 2439	+1.95 1.9462642738016	468.59 46859724355	0 0	年1回 5 5	127,756円 +2,439円（+1.95％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		15,527 15527	+272 272	+1.78 1.7830219600131	24.11 2411526811	0 0	年1回 5 5	15,527円 +272円（+1.78％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	24,218 24218	+149 149	+0.62 0.61905355436454	92.21 9221425421	0 0	年1回 5 5	24,218円 +149円（+0.62％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		14,806 14806	+151 151	+1.03 1.0303650631184	46.60 4660552570	450 450	年1回 5 5	14,806円 +151円（+1.03％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	19,466 19466	+354 354	+1.85 1.8522394307242	2,153.91 215391133446	160 160	年1回 5 5	19,466円 +354円（+1.85％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		19,563 19563	+327 327	+1.70 1.6999376169682	19.89 1989173101	100 100	年1回 5 5	19,563円 +327円（+1.70％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		10,958 10958	+160 160	+1.48 1.4817558807187	51.71 5171035789	735 735	毎月 1 1	10,958円 +160円（+1.48％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		15,513 15513	+223 223	+1.46 1.458469587966	169.83 16983396297	20 20	毎月 1 1	15,513円 +223円（+1.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		29,008 29008	+591 591	+2.08 2.0797410001056	22.23 2223843843	0 0	年1回 5 5	29,008円 +591円（+2.08％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		21,794 21794	+433 433	+2.03 2.0270586583025	777.44 77744788456	0 0	年1回 5 5	21,794円 +433円（+2.03％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		20,712 20712	+368 368	+1.81 1.8088871411718	73.74 7374751265	0 0	年1回 5 5	20,712円 +368円（+1.81％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		32,719 32719	+625 625	+1.95 1.9474044992834	518.15 51815165041	0 0	年1回 5 5	32,719円 +625円（+1.95％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		28,478 28478	+505 505	+1.81 1.8053122653988	272.89 27289621503	0 0	年1回 5 5	28,478円 +505円（+1.81％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		120,195 120195	+2,296 2296	+1.95 1.9474295795554	7,096.76 709676196943	0 0	年1回 5 5	120,195円 +2,296円（+1.95％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		63,046 63046	+1,187 1187	+1.92 1.9188800336249	1,647.64 164764066607	0 0	年1回 5 5	63,046円 +1,187円（+1.92％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206		10,780 10780	0 0	0.00 0	21.04 2104279992	10 10	年1回 5 5	10,780円 0円（0.00％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112		10,580 10580	-9 -9	-0.08 -0.084993861554443	39.34 3934231065	10 10	年1回 5 5	10,580円 -9円（-0.08％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	8,953 8953	-26 -26	-0.29 -0.28956453948101	247.51 24751141769	0 0	年1回 5 5	8,953円 -26円（-0.29％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	8,887 8887	-26 -26	-0.29 -0.29170874004263	18.91 1891340507	50 50	年1回 5 5	8,887円 -26円（-0.29％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	9,852 9852	-28 -28	-0.28 -0.2834008097166	393.72 39372937529	0 0	年1回 5 5	9,852円 -28円（-0.28％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	10,499 10499	-30 -30	-0.28 -0.2849273435274	130.94 13094574180	0 0	年1回 5 5	10,499円 -30円（-0.28％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,869 11869	+2 2	+0.02 0.016853459172495	311.06 31106408190	0 0	年2回 4 4	11,869円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,115 10115	-2 -2	-0.02 -0.019768706138183	197.39 19739888626	0 0	年2回 4 4	10,115円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	8,935 8935	-19 -19	-0.21 -0.21219566674112	312.72 31272052466	0 0	年2回 4 4	8,935円 -19円（-0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	6,337.00 633700765000	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	9,926.42 992642555805	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信1月号公社債投信1月号		10,028 10028	-1 -1	-0.01 -0.0099710838568152	21.75 2175597074	13.24 13.24	年1回 5 5	10,028円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信2月号公社債投信2月号		10,026 10026	0 0	0.00 0	18.52 1852664012	14.41 14.41	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号公社債投信3月号		10,023 10023	0 0	0.00 0	20.07 2007301347	17.31 17.31	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号公社債投信4月号		10,021 10021	0 0	0.00 0	14.97 1497822162	19.21 19.21	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号公社債投信5月号		10,019 10019	0 0	0.00 0	15.78 1578550961	19.66 19.66	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号公社債投信6月号		10,016 10016	0 0	0.00 0	23.90 2390655069	21.31 21.31	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号公社債投信7月号		10,013 10013	-1 -1	-0.01 -0.0099860195725984	28.54 2854441587	23.95 23.95	年1回 5 5	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信8月号公社債投信8月号		10,011 10011	0 0	0.00 0	20.59 2059843864	25.25 25.25	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号公社債投信9月号		10,008 10008	0 0	0.00 0	18.53 1853169366	26.48 26.48	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号公社債投信10月号		10,006 10006	0 0	0.00 0	17.25 1725527752	27.46 27.46	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号公社債投信11月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	19.45 1945122348	28.79 28.79	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号公社債投信12月号		10,000 10000	-30 -30	-0.30 -0.29910269192423	31.19 3119406956	29.97 29.97	年1回 5 5	10,000円 -30円（-0.30％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	14.73 1473800671	11.50 11.5	年1回 5 5	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,025 10025	+1 1	+0.01 0.009976057462091	13.72 1372385031	12.59 12.59	年1回 5 5	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	13.65 1365724824	14.27 14.27	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	13.32 1332357442	15.62 15.62	年1回 5 5	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,018 10018	0 0	0.00 0	10.81 1081982476	17.26 17.26	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	16.47 1647345582	19.72 19.72	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,013 10013	0 0	0.00 0	21.19 2119326435	22.05 22.05	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,011 10011	0 0	0.00 0	13.79 1379923166	23.88 23.88	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	12.79 1279151341	25.35 25.35	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	12.00 1200983629	26.11 26.11	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	16.32 1632583489	27.80 27.8	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,001 10001	+1 1	+0.01 0.01	24.06 2406174144	28.42 28.42	年1回 5 5	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		10,369 10369	-30 -30	-0.29 -0.28848927781517	74.33 7433932806	0 0	年1回 5 5	10,369円 -30円（-0.29％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		10,646 10646	-31 -31	-0.29 -0.29034372951204	137.06 13706446106	0 0	年1回 5 5	10,646円 -31円（-0.29％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有		9,921 9921	-30 -30	-0.30 -0.3014772384685	83.52 8352980250	-	年1回 5 5	9,921円 -30円（-0.30％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無		10,534 10534	+107 107	+1.03 1.0261820274288	28.10 2810543236	-	年1回 5 5	10,534円 +107円（+1.03％）
	5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4		11,159 11159	-1 -1	-0.01 -0.0089605734767025	8.85 885585572	50 50	年4回 3 3	11,159円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	成長	10,037 10037	-13 -13	-0.13 -0.12935323383085	0.84 84820356	0 0	年1回 5 5	10,037円 -13円（-0.13％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	成長	10,746 10746	+117 117	+1.10 1.1007620660457	319.55 31955938804	0 0	年1回 5 5	10,746円 +117円（+1.10％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	成長	10,051 10051	-14 -14	-0.14 -0.13909587680079	0.38 38427213	0 0	年4回 3 3	10,051円 -14円（-0.14％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	成長	10,705 10705	+116 116	+1.10 1.0954764378128	150.39 15039235500	30 30	年4回 3 3	10,705円 +116円（+1.10％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,140 10140	-54 -54	-0.53 -0.52972336668629	134.77 13477916816	50 50	年1回 5 5	10,140円 -54円（-0.53％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,388 10388	-2 -2	-0.02 -0.019249278152069	225.72 22572871265	50 50	年1回 5 5	10,388円 -2円（-0.02％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,652 10652	-16 -16	-0.15 -0.14998125234346	121.54 12154423252	50 50	年1回 5 5	10,652円 -16円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,000 10000	-20 -20	-0.20 -0.19960079840319	229.92 22992166295	0 0	年1回 5 5	10,000円 -20円（-0.20％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		9,951 9951	-22 -22	-0.22 -0.22059560814198	173.39 17339711157	0 0	年1回 5 5	9,951円 -22円（-0.22％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,755 7755	-8 -8	-0.10 -0.1030529434497	12.75 1275281136	0 0	年1回 5 5	7,755円 -8円（-0.10％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	9,899 9899	-1 -1	-0.01 -0.01010101010101	52.28 5228088151	110 110	年2回 4 4	9,899円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,442 6442	-10 -10	-0.15 -0.15499070055797	14.82 1482222160	10 10	毎月 1 1	6,442円 -10円（-0.15％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,729 8729	+96 96	+1.11 1.1120120467972	72.43 7243715095	25 25	毎月 1 1	8,729円 +96円（+1.11％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,518 10518	-8 -8	-0.08 -0.076002280068402	75.98 7598019665	0 0	年2回 4 4	10,518円 -8円（-0.08％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		13,247 13247	+154 154	+1.18 1.1762010234476	290.30 29030693434	100 100	年2回 4 4	13,247円 +154円（+1.18％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,486 7486	-12 -12	-0.16 -0.16004267804748	5.10 510586082	3 3	毎月 1 1	7,486円 -12円（-0.16％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		7,893 7893	-12 -12	-0.15 -0.15180265654649	6.58 658145997	3 3	毎月 1 1	7,893円 -12円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103		10,252 10252	0 0	0.00 0	180.38 18038737708	0 0	年1回 5 5	10,252円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,210 10210	0 0	0.00 0	71.24 7124097814	0 0	年1回 5 5	10,210円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,192 10192	0 0	0.00 0	78.01 7801794860	0 0	年1回 5 5	10,192円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		10,168 10168	+1 1	+0.01 0.0098357430903905	70.12 7012940862	0 0	年1回 5 5	10,168円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,233 10233	+1 1	+0.01 0.009773260359656	117.79 11779886804	0 0	年1回 5 5	10,233円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,209 10209	0 0	0.00 0	119.98 11998206361	0 0	年1回 5 5	10,209円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,188 10188	-1 -1	-0.01 -0.009814505839631	108.34 10834787208	0 0	年1回 5 5	10,188円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,346 10346	-3 -3	-0.03 -0.028988308049087	66.00 6600813210	0 0	年1回 5 5	10,346円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,295 10295	-4 -4	-0.04 -0.038838722206039	117.55 11755279775	0 0	年1回 5 5	10,295円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,213 10213	-5 -5	-0.05 -0.048933255040125	107.13 10713410967	0 0	年1回 5 5	10,213円 -5円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,192 10192	-7 -7	-0.07 -0.068634179821551	132.66 13266982934	0 0	年1回 5 5	10,192円 -7円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		10,040 10040	-8 -8	-0.08 -0.079617834394904	67.93 6793874877	0 0	年1回 5 5	10,040円 -8円（-0.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		9,982 9982	-12 -12	-0.12 -0.12007204322594	45.23 4523313745	0 0	年1回 5 5	9,982円 -12円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411		9,944 9944	-13 -13	-0.13 -0.13056141408055	29.40 2940070046	0 0	年1回 5 5	9,944円 -13円（-0.13％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412		9,949 9949	-14 -14	-0.14 -0.14051992371776	85.78 8578441340	0 0	年1回 5 5	9,949円 -14円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503		9,975 9975	-10 -10	-0.10 -0.10015022533801	92.80 9280228545	0 0	年1回 5 5	9,975円 -10円（-0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507		9,924 9924	-17 -17	-0.17 -0.17100895282165	19.97 1997419410	0 0	年1回 5 5	9,924円 -17円（-0.17％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602		-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	成長	9,858 9858	-20 -20	-0.20 -0.20247013565499	34.47 3447382514	-	年1回 5 5	9,858円 -20円（-0.20％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	成長	10,144 10144	+97 97	+0.97 0.9654623270628	27.19 2719512901	-	年1回 5 5	10,144円 +97円（+0.97％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	成長	9,882 9882	-21 -21	-0.21 -0.21205695243865	88.31 8831197193	-	年1回 5 5	9,882円 -21円（-0.21％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	成長	10,212 10212	+97 97	+0.96 0.95897182402373	64.95 6495567486	-	年1回 5 5	10,212円 +97円（+0.96％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	成長	9,972 9972	-12 -12	-0.12 -0.12019230769231	51.40 5140096578	-	年1回 5 5	9,972円 -12円（-0.12％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	成長	10,275 10275	+107 107	+1.05 1.052321007081	81.80 8180923161	-	年1回 5 5	10,275円 +107円（+1.05％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	成長	18,694 18694	+226 226	+1.22 1.2237383582413	35.68 3568060141	0 0	年1回 5 5	18,694円 +226円（+1.22％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	成長	10,572 10572	+11 11	+0.10 0.10415680333302	7.70 770556474	0 0	年1回 5 5	10,572円 +11円（+0.10％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		15,757 15757	+191 191	+1.23 1.2270332776564	19.85 1985286702	45 45	毎月 1 1	15,757円 +191円（+1.23％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,954 8954	+10 10	+0.11 0.11180679785331	2.84 284294537	20 20	毎月 1 1	8,954円 +10円（+0.11％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	14,090 14090	+131 131	+0.94 0.9384626405903	701.12 70112311321	0 0	年1回 5 5	14,090円 +131円（+0.94％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,150 8150	-17 -17	-0.21 -0.20815476919309	180.26 18026461371	0 0	年1回 5 5	8,150円 -17円（-0.21％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		14,336 14336	+188 188	+1.33 1.3288097257563	110.74 11074170320	0 0	年1回 5 5	14,336円 +188円（+1.33％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,492 8492	-16 -16	-0.19 -0.1880582980724	165.65 16565567239	0 0	年1回 5 5	8,492円 -16円（-0.19％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,562 6562	-12 -12	-0.18 -0.18253726802556	227.98 22798093790	60 60	年4回 3 3	6,562円 -12円（-0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,621 6621	-5 -5	-0.08 -0.075460307878056	58.39 5839095648	5 5	毎月 1 1	6,621円 -5円（-0.08％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,927 11927	+131 131	+1.11 1.1105459477789	10.41 1041254173	25 25	毎月 1 1	11,927円 +131円（+1.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		7,224 7224	+75 75	+1.05 1.0490977759127	10.04 1004247313	20 20	毎月 1 1	7,224円 +75円（+1.05％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,471 3471	+41 41	+1.20 1.1953352769679	36.50 3650977298	10 10	毎月 1 1	3,471円 +41円（+1.20％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,935 9935	0 0	0.00 0	0.00 993450	0 0	年2回 4 4	9,935円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		6,146 6146	+60 60	+0.99 0.9858692080184	362.44 36244247314	5 5	毎月 1 1	6,146円 +60円（+0.99％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	13,623 13623	+143 143	+1.06 1.0608308605341	27.70 2770743431	0 0	年1回 5 5	13,623円 +143円（+1.06％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,489 2489	+32 32	+1.30 1.3024013024013	176.24 17624175511	15 15	毎月 1 1	2,489円 +32円（+1.30％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	成長	24,502 24502	+305 305	+1.26 1.2604868372112	7.76 776461508	0 0	年1回 5 5	24,502円 +305円（+1.26％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,826 4826	+4 4	+0.08 0.082953131480713	90.59 9059934378	20 20	毎月 1 1	4,826円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		6,266 6266	+77 77	+1.24 1.2441428340604	593.99 59399236377	20 20	毎月 1 1	6,266円 +77円（+1.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,878 12878	+11 11	+0.09 0.085490013212093	19.91 1991587559	0 0	年1回 5 5	12,878円 +11円（+0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	26,396 26396	+321 321	+1.23 1.2310642377756	829.26 82926588479	0 0	年1回 5 5	26,396円 +321円（+1.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		6,029 6029	+58 58	+0.97 0.97136158097471	234.57 23457011665	5 5	毎月 1 1	6,029円 +58円（+0.97％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	14,244 14244	+150 150	+1.06 1.0642826734781	1.22 122754487	0 0	年1回 5 5	14,244円 +150円（+1.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		5,977 5977	+56 56	+0.95 0.94578618476609	30.26 3026853500	30 30	毎月 1 1	5,977円 +56円（+0.95％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,644 6644	+6 6	+0.09 0.090388671286532	22.41 2241693277	10 10	毎月 1 1	6,644円 +6円（+0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,593 7593	+100 100	+1.33 1.3345789403443	97.20 9720330259	35 35	毎月 1 1	7,593円 +100円（+1.33％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,196 4196	+50 50	+1.21 1.2059816690786	93.59 9359679091	15 15	毎月 1 1	4,196円 +50円（+1.21％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		4,184 4184	+48 48	+1.16 1.1605415860735	3.41 341213198	25 25	毎月 1 1	4,184円 +48円（+1.16％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		2,951 2951	+44 44	+1.51 1.5135878912969	68.22 6822839232	10 10	毎月 1 1	2,951円 +44円（+1.51％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	22,405 22405	+208 208	+0.94 0.93706356714871	238.96 23896276815	0 0	年1回 5 5	22,405円 +208円（+0.94％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		1,986 1986	+19 19	+0.97 0.96593797661413	114.02 11402443140	3 3	毎月 1 1	1,986円 +19円（+0.97％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,792 4792	+49 49	+1.03 1.0331014126081	36.95 3695601260	10 10	毎月 1 1	4,792円 +49円（+1.03％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ海外国債ファンド海外国債Ｆ		9,334 9334	+84 84	+0.91 0.90810810810811	100.86 10086033669	5 5	毎月 1 1	9,334円 +84円（+0.91％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		11,066 11066	+99 99	+0.90 0.90270812437312	17.94 1794780503	40 40	年4回 3 3	11,066円 +99円（+0.90％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		8,150 8150	+80 80	+0.99 0.9913258983891	756.60 75660953218	5 5	毎月 1 1	8,150円 +80円（+0.99％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	16,346 16346	+161 161	+0.99 0.99474822366389	9.30 930777744	0 0	年1回 5 5	16,346円 +161円（+0.99％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		17,668 17668	+165 165	+0.94 0.94269553790779	82.51 8251834807	0 0	年1回 5 5	17,668円 +165円（+0.94％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,562 4562	+48 48	+1.06 1.0633584404076	28.77 2877733940	15 15	毎月 1 1	4,562円 +48円（+1.06％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,615 7615	+72 72	+0.95 0.95452737637545	14.66 1466792203	5 5	毎月 1 1	7,615円 +72円（+0.95％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,531 7531	-13 -13	-0.17 -0.17232237539767	133.07 13307425479	50 50	年2回 4 4	7,531円 -13円（-0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		13,572 13572	+130 130	+0.97 0.96711798839458	140.21 14021296643	100 100	年2回 4 4	13,572円 +130円（+0.97％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,696 9696	+93 93	+0.97 0.96844736019994	33.12 3312280521	5 5	毎月 1 1	9,696円 +93円（+0.97％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		8,963 8963	+85 85	+0.96 0.95742284298265	23.56 2356488960	5 5	毎月 1 1	8,963円 +85円（+0.96％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		10,134 10134	+82 82	+0.82 0.81575805809789	950.33 95033076157	15 15	毎月 1 1	10,134円 +82円（+0.82％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	11,521 11521	+109 109	+0.96 0.95513494567122	254.74 25474092001	30 30	年2回 4 4	11,521円 +109円（+0.96％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,512 8512	+9 9	+0.11 0.10584499588381	6.20 620356984	120 120	年2回 4 4	8,512円 +9円（+0.11％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		14,466 14466	+180 180	+1.26 1.259974800504	15.51 1551279750	140 140	年2回 4 4	14,466円 +180円（+1.26％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		12,575 12575	+156 156	+1.26 1.2561397858121	42.99 4299084638	30 30	毎月 1 1	12,575円 +156円（+1.26％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		14,402 14402	+134 134	+0.94 0.93916456405943	104.66 10466215312	0 0	年1回 5 5	14,402円 +134円（+0.94％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		18,869 18869	+185 185	+0.99 0.9901520017127	26.87 2687709074	0 0	年1回 5 5	18,869円 +185円（+0.99％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		42,995 42995	+517 517	+1.22 1.2171006167899	125.32 12532215322	0 0	年1回 5 5	42,995円 +517円（+1.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		25,230 25230	+234 234	+0.94 0.93614978396543	186.25 18625053848	0 0	年1回 5 5	25,230円 +234円（+0.94％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		12,397 12397	+139 139	+1.13 1.1339533365965	7.90 790078096	115 115	年1回 5 5	12,397円 +139円（+1.13％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	10,100 10100	-3 -3	-0.03 -0.0296941502524	4.22 422983558	0 0	年1回 5 5	10,100円 -3円（-0.03％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	11,585 11585	+111 111	+0.97 0.96740456684678	97.72 9772778595	0 0	年1回 5 5	11,585円 +111円（+0.97％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	9,994 9994	-3 -3	-0.03 -0.03000900270081	4.24 424037600	40 40	年4回 3 3	9,994円 -3円（-0.03％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	11,250 11250	+108 108	+0.97 0.96930533117932	68.69 6869759370	50 50	年4回 3 3	11,250円 +108円（+0.97％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	16,594 16594	-138 -138	-0.82 -0.8247669136983	181.40 18140449566	0 0	年1回 5 5	16,594円 -138円（-0.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		7,873 7873	-65 -65	-0.82 -0.8188460569413	656.12 65612181185	50 50	毎月 1 1	7,873円 -65円（-0.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	11,010 11010	-91 -91	-0.82 -0.81974596883164	1.40 140513518	50 50	隔月 2 2	11,010円 -91円（-0.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	20,341 20341	-169 -169	-0.82 -0.82398829839103	71.56 7156779505	0 0	年1回 5 5	20,341円 -169円（-0.82％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		17,278 17278	-143 -143	-0.82 -0.82084840135469	163.42 16342655941	0 0	年1回 5 5	17,278円 -143円（-0.82％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート		3,813 3813	-31 -31	-0.81 -0.80645161290323	560.70 56070422192	20 20	毎月 1 1	3,813円 -31円（-0.81％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	成長	14,114 14114	-118 -118	-0.83 -0.82911748173131	22.68 2268729945	10 10	年2回 4 4	14,114円 -118円（-0.83％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,678 3678	-26 -26	-0.70 -0.70194384449244	460.47 46047285160	25 25	毎月 1 1	3,678円 -26円（-0.70％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	3,050 3050	-22 -22	-0.72 -0.71614583333333	51.60 5160195404	40 40	隔月 2 2	3,050円 -22円（-0.72％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	19,285 19285	-138 -138	-0.71 -0.71049786335787	136.35 13635380339	0 0	年1回 5 5	19,285円 -138円（-0.71％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		8,154 8154	-58 -58	-0.71 -0.70628348757915	37.63 3763901002	20 20	毎月 1 1	8,154円 -58円（-0.71％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,769 7769	-72 -72	-0.92 -0.91825022318582	297.29 29729443229	40 40	毎月 1 1	7,769円 -72円（-0.92％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	21,236 21236	-197 -197	-0.92 -0.91914337703541	45.34 4534755119	0 0	年1回 5 5	21,236円 -197円（-0.92％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		8,263 8263	-77 -77	-0.92 -0.92326139088729	128.73 12873218574	35 35	毎月 1 1	8,263円 -77円（-0.92％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	20,726 20726	-192 -192	-0.92 -0.91786977722536	35.38 3538391458	0 0	年1回 5 5	20,726円 -192円（-0.92％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		9,088 9088	-85 -85	-0.93 -0.92663250844871	119.36 11936924543	40 40	毎月 1 1	9,088円 -85円（-0.93％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	11,155 11155	-103 -103	-0.91 -0.9149049564754	5.36 536272191	40 40	隔月 2 2	11,155円 -103円（-0.91％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		6,431 6431	+34 34	+0.53 0.53149914022198	17.68 1768910557	35 35	毎月 1 1	6,431円 +34円（+0.53％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		9,360 9360	+154 154	+1.67 1.6728220725614	41.50 4150812050	35 35	毎月 1 1	9,360円 +154円（+1.67％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,665 5665	+88 88	+1.58 1.577909270217	17.51 1751192782	25 25	毎月 1 1	5,665円 +88円（+1.58％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		2,192 2192	+41 41	+1.91 1.906090190609	69.61 6961151052	13 13	毎月 1 1	2,192円 +41円（+1.91％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,760 8760	-111 -111	-1.25 -1.2512681772066	488.19 48819181051	45 45	毎月 1 1	8,760円 -111円（-1.25％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	15,474 15474	-111 -111	-0.71 -0.71222329162656	179.75 17975047199	340 340	年2回 4 4	15,474円 -111円（-0.71％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート J-REITパッケージＰリート		3,413 3413	-48 -48	-1.39 -1.3868824039295	25.86 2586850769	20 20	毎月 1 1	3,413円 -48円（-1.39％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	19,461 19461	+166 166	+0.86 0.86032650945841	395.39 39539805813	0 0	年1回 5 5	19,461円 +166円（+0.86％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	10,846 10846	-33 -33	-0.30 -0.30333670374115	5.74 574922191	0 0	年1回 5 5	10,846円 -33円（-0.30％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		19,812 19812	+170 170	+0.87 0.86549231239181	110.68 11068509916	0 0	年1回 5 5	19,812円 +170円（+0.87％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,543 10543	+85 85	+0.81 0.81277490916045	11.90 1190506555	10 10	毎月 1 1	10,543円 +85円（+0.81％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,640 3640	+27 27	+0.75 0.74730141156933	1,746.70 174670732716	10 10	毎月 1 1	3,640円 +27円（+0.75％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	12,535 12535	+93 93	+0.75 0.74746825269249	23.90 2390676519	45 45	隔月 2 2	12,535円 +93円（+0.75％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,822 5822	+47 47	+0.81 0.81385281385281	508.37 50837569847	15 15	毎月 1 1	5,822円 +47円（+0.81％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,591 1591	+12 12	+0.76 0.75997466751108	3,204.95 320495232370	15 15	毎月 1 1	1,591円 +12円（+0.76％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	11,706 11706	+88 88	+0.76 0.7574453434326	3.53 353937437	30 30	隔月 2 2	11,706円 +88円（+0.76％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	24,880 24880	+189 189	+0.77 0.76546109918594	115.41 11541972238	0 0	年1回 5 5	24,880円 +189円（+0.77％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		12,804 12804	+165 165	+1.31 1.3054830287206	126.59 12659622836	25 25	毎月 1 1	12,804円 +165円（+1.31％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		17,495 17495	+150 150	+0.86 0.86480253675411	93.87 9387095261	0 0	年1回 5 5	17,495円 +150円（+0.86％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		28,491 28491	-236 -236	-0.82 -0.82152678664671	90.67 9067201515	0 0	年1回 5 5	28,491円 -236円（-0.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		31,734 31734	-294 -294	-0.92 -0.91794679655302	28.38 2838392096	0 0	年1回 5 5	31,734円 -294円（-0.92％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		29,805 29805	-247 -247	-0.82 -0.82190869160122	179.93 17993939267	0 0	年1回 5 5	29,805円 -247円（-0.82％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		16,045 16045	-133 -133	-0.82 -0.82210409197676	2.86 286207970	0 0	年1回 5 5	16,045円 -133円（-0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		17,982 17982	+154 154	+0.86 0.86380973749159	11.44 1144620822	0 0	年1回 5 5	17,982円 +154円（+0.86％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		16,710 16710	+135 135	+0.81 0.81447963800905	15.23 1523744143	0 0	年1回 5 5	16,710円 +135円（+0.81％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ		9,869 9869	-9 -9	-0.09 -0.091111561044746	74.93 7493197481	-	年1回 5 5	9,869円 -9円（-0.09％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年		11,392 11392	+106 106	+0.94 0.93921672869041	0.31 31161267	0 0	年1回 5 5	11,392円 +106円（+0.94％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年		11,666 11666	+129 129	+1.12 1.1181416312733	0.19 19256651	0 0	年1回 5 5	11,666円 +129円（+1.12％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年		11,926 11926	+155 155	+1.32 1.3167955143998	0.11 11925549	0 0	年1回 5 5	11,926円 +155円（+1.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年		12,198 12198	+179 179	+1.49 1.489308594725	0.12 12425972	0 0	年1回 5 5	12,198円 +179円（+1.49％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年		12,440 12440	+202 202	+1.65 1.6505965026965	0.12 12439741	0 0	年1回 5 5	12,440円 +202円（+1.65％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年		12,540 12540	+211 211	+1.71 1.7114121177711	0.12 12539776	0 0	年1回 5 5	12,540円 +211円（+1.71％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年		12,545 12545	+211 211	+1.71 1.7107183395492	0.12 12570299	0 0	年1回 5 5	12,545円 +211円（+1.71％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年		12,547 12547	+207 207	+1.68 1.677471636953	0.17 17662242	0 0	年1回 5 5	12,547円 +207円（+1.68％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	10,189 10189	+61 61	+0.60 0.6022906793049	11.16 1116203141	0 0	年1回 5 5	10,189円 +61円（+0.60％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	11,077 11077	+93 93	+0.85 0.84668608885652	35.71 3571501666	0 0	年1回 5 5	11,077円 +93円（+0.85％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	11,599 11599	+111 111	+0.97 0.96622562674095	12.44 1244392721	0 0	年1回 5 5	11,599円 +111円（+0.97％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,474 9474	0 0	0.00 0	6.93 693756392	0 0	毎月 1 1	9,474円 0円（0.00％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,562 9562	+14 14	+0.15 0.1466275659824	9.40 940489721	0 0	毎月 1 1	9,562円 +14円（+0.15％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		9,488 9488	+29 29	+0.31 0.30658631990697	4.72 472136377	0 0	毎月 1 1	9,488円 +29円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	13,549 13549	+117 117	+0.87 0.87105419892793	25.28 2528229114	0 0	年1回 5 5	13,549円 +117円（+0.87％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,388 9388	-17 -17	-0.18 -0.18075491759702	2.16 216641850	0 0	年1回 5 5	9,388円 -17円（-0.18％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	16,148 16148	+162 162	+1.01 1.0133867133742	8.24 824809103	0 0	年1回 5 5	16,148円 +162円（+1.01％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,205 7205	+11 11	+0.15 0.15290519877676	19.09 1909138275	30 30	毎月 1 1	7,205円 +11円（+0.15％）
	8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	つみたて成長	24,933 24933	+328 328	+1.33 1.333062385694	258.35 25835773964	0 0	年1回 5 5	24,933円 +328円（+1.33％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,062 10062	+32 32	+0.32 0.31904287138584	7.76 776169039	0 0	年1回 5 5	10,062円 +32円（+0.32％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		9,042 9042	+12 12	+0.13 0.1328903654485	0.20 20044398	0 0	年1回 5 5	9,042円 +12円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,374 8374	+22 22	+0.26 0.26340996168582	3.51 351359223	0 0	年1回 5 5	8,374円 +22円（+0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,723 7723	+32 32	+0.42 0.41607073202444	3.91 391359602	0 0	年1回 5 5	7,723円 +32円（+0.42％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		7,115 7115	+38 38	+0.54 0.53695068531864	15.72 1572922110	0 0	年1回 5 5	7,115円 +38円（+0.54％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,556 9556	+13 13	+0.14 0.1362255056062	5.78 578624891	0 0	年1回 5 5	9,556円 +13円（+0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,281 9281	+25 25	+0.27 0.27009507346586	8.52 852784074	0 0	年1回 5 5	9,281円 +25円（+0.27％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		9,005 9005	+37 37	+0.41 0.41257805530776	24.22 2422360492	0 0	年1回 5 5	9,005円 +37円（+0.41％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,703 8703	+47 47	+0.54 0.54297597042514	28.98 2898691290	0 0	年1回 5 5	8,703円 +47円（+0.54％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	11,338 11338	+45 45	+0.40 0.39847693261312	19.13 1913704549	0 0	年2回 4 4	11,338円 +45円（+0.40％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	9,070 9070	+36 36	+0.40 0.39849457604605	29.95 2995020905	45 45	隔月 2 2	9,070円 +36円（+0.40％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,136 7136	+44 44	+0.62 0.62041737168641	41.68 4168684411	85 85	隔月 2 2	7,136円 +44円（+0.62％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,682 9682	-10 -10	-0.10 -0.10317787866281	138.80 13880334721	0 0	年1回 5 5	9,682円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,650 9650	-10 -10	-0.10 -0.10351966873706	387.96 38796036449	0 0	年1回 5 5	9,650円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,646 9646	-10 -10	-0.10 -0.10356255178128	75.22 7522362252	0 0	年1回 5 5	9,646円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,629 9629	-11 -11	-0.11 -0.11410788381743	127.61 12761984723	0 0	年1回 5 5	9,629円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,630 9630	-12 -12	-0.12 -0.12445550715619	82.87 8287191044	0 0	年1回 5 5	9,630円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,632 9632	-11 -11	-0.11 -0.11407238411283	47.20 4720382103	0 0	年1回 5 5	9,632円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,616 9616	-12 -12	-0.12 -0.12463647694225	65.17 6517318840	0 0	年1回 5 5	9,616円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,540 9540	-13 -13	-0.14 -0.13608290589344	62.77 6277897294	0 0	年1回 5 5	9,540円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,520 9520	-13 -13	-0.14 -0.13636840448967	61.17 6117648802	0 0	年1回 5 5	9,520円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,495 9495	-15 -15	-0.16 -0.15772870662461	12.77 1277231401	0 0	年1回 5 5	9,495円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,480 9480	-14 -14	-0.15 -0.1474615546661	107.01 10701058969	0 0	年1回 5 5	9,480円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,464 9464	-15 -15	-0.16 -0.15824454056335	225.99 22599302205	0 0	年1回 5 5	9,464円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,442 9442	-15 -15	-0.16 -0.15861266786507	88.84 8884970858	0 0	年1回 5 5	9,442円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,384 9384	-17 -17	-0.18 -0.18083182640145	20.82 2082884962	0 0	年1回 5 5	9,384円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,374 9374	-17 -17	-0.18 -0.18102438504952	57.71 5771016416	0 0	年1回 5 5	9,374円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,352 9352	-17 -17	-0.18 -0.18144946098837	113.32 11332524903	0 0	年1回 5 5	9,352円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,331 9331	-17 -17	-0.18 -0.18185708172871	18.35 1835281902	0 0	年1回 5 5	9,331円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,300 9300	-19 -19	-0.20 -0.20388453696749	206.31 20631243107	0 0	年1回 5 5	9,300円 -19円（-0.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,302 9302	-18 -18	-0.19 -0.1931330472103	51.62 5162778773	0 0	年1回 5 5	9,302円 -18円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,272 9272	-20 -20	-0.22 -0.21523891519587	34.71 3471328304	0 0	年1回 5 5	9,272円 -20円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,247 9247	-20 -20	-0.22 -0.21581957483544	36.93 3693522537	0 0	年1回 5 5	9,247円 -20円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,226 9226	-21 -21	-0.23 -0.22710068130204	72.37 7237640232	0 0	年1回 5 5	9,226円 -21円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,181 9181	-21 -21	-0.23 -0.22821125842208	6.69 669312595	0 0	年1回 5 5	9,181円 -21円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		8,960 8960	-31 -31	-0.34 -0.34478923367812	4.22 422449308	0 0	年1回 5 5	8,960円 -31円（-0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,925 9925	0 0	0.00 0	925.07 92507258557	15 15	年1回 5 5	9,925円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,120 10120	-3 -3	-0.03 -0.029635483552307	110.00 11000780311	80 80	年1回 5 5	10,120円 -3円（-0.03％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,771 9771	-16 -16	-0.16 -0.16348217022581	10.21 1021103949	60 60	年1回 5 5	9,771円 -16円（-0.16％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,768 9768	-7 -7	-0.07 -0.071611253196931	345.07 34507432315	0 0	年1回 5 5	9,768円 -7円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,067 9067	-16 -16	-0.18 -0.1761532533304	0.93 93939774	0 0	年1回 5 5	9,067円 -16円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	12,158 12158	+34 34	+0.28 0.28043549983504	1.52 152676815	0 0	年1回 5 5	12,158円 +34円（+0.28％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	14,065 14065	+66 66	+0.47 0.47146224730338	20.32 2032855010	0 0	年1回 5 5	14,065円 +66円（+0.47％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	17,279 17279	+131 131	+0.76 0.76393748542104	5.80 580282486	0 0	年1回 5 5	17,279円 +131円（+0.76％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	20,243 20243	+203 203	+1.01 1.0129740518962	7.60 760737489	0 0	年1回 5 5	20,243円 +203円（+1.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	18,991 18991	+146 146	+0.77 0.77474131069249	1,146.26 114626469271	0 0	年1回 5 5	18,991円 +146円（+0.77％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	10,993 10993	+10 10	+0.09 0.091049804242921	68.23 6823086992	0 0	年1回 5 5	10,993円 +10円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	14,746 14746	+47 47	+0.32 0.31974964283285	364.25 36425217906	0 0	年1回 5 5	14,746円 +47円（+0.32％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	19,390 19390	+121 121	+0.63 0.62795163215528	411.85 41185127090	0 0	年1回 5 5	19,390円 +121円（+0.63％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,499 9499	-8 -8	-0.08 -0.08414852214158	3.91 391532910	0 0	年1回 5 5	9,499円 -8円（-0.08％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,878 11878	+22 22	+0.19 0.18556005398111	116.68 11668061405	0 0	年1回 5 5	11,878円 +22円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	14,794 14794	+67 67	+0.45 0.45494669654376	251.13 25113698522	0 0	年1回 5 5	14,794円 +67円（+0.45％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	18,295 18295	+142 142	+0.78 0.78223985016251	172.47 17247697277	0 0	年1回 5 5	18,295円 +142円（+0.78％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	21,955 21955	+211 211	+0.97 0.97038263428992	211.92 21192600351	0 0	年1回 5 5	21,955円 +211円（+0.97％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,542 10542	+12 12	+0.11 0.11396011396011	2,382.00 238200054163	80 80	年2回 4 4	10,542円 +12円（+0.11％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,907 10907	+13 13	+0.12 0.11933174224344	135.45 13545660704	0 0	年1回 5 5	10,907円 +13円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		11,874 11874	+38 38	+0.32 0.32105441027374	51.29 5129814087	0 0	年1回 5 5	11,874円 +38円（+0.32％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		12,654 12654	+56 56	+0.44 0.44451500238133	46.94 4694876390	0 0	年1回 5 5	12,654円 +56円（+0.44％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		12,439 12439	+55 55	+0.44 0.44412144702842	27.76 2776371160	0 0	年1回 5 5	12,439円 +55円（+0.44％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		12,632 12632	+56 56	+0.45 0.44529262086514	25.34 2534510373	0 0	年1回 5 5	12,632円 +56円（+0.45％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		12,393 12393	+55 55	+0.45 0.44577727346409	16.50 1650459470	0 0	年1回 5 5	12,393円 +55円（+0.45％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		11,314 11314	+51 51	+0.45 0.4528100861227	6.23 623113293	0 0	年1回 5 5	11,314円 +51円（+0.45％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０		11,014 11014	+48 48	+0.44 0.43771657851541	0.15 15169263	0 0	年1回 5 5	11,014円 +48円（+0.44％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,847 11847	+13 13	+0.11 0.10985296603008	447.30 44730522679	0 0	年2回 4 4	11,847円 +13円（+0.11％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,651 10651	-7 -7	-0.07 -0.065678363670482	524.53 52453132213	0 0	年1回 5 5	10,651円 -7円（-0.07％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		15,797 15797	-64 -64	-0.40 -0.4035054536284	6.66 666931509	0 0	年1回 5 5	15,797円 -64円（-0.40％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		28,671 28671	+209 209	+0.73 0.73431241655541	22.39 2239570930	0 0	年1回 5 5	28,671円 +209円（+0.73％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		10,014 10014	+12 12	+0.12 0.11997600479904	41.14 4114914539	0 0	年2回 4 4	10,014円 +12円（+0.12％）
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,490 9490	+12 12	+0.13 0.12660898923824	106.31 10631763286	0 0	年2回 4 4	9,490円 +12円（+0.13％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,656 9656	-7 -7	-0.07 -0.072441270826865	985.31 98531301410	10 10	隔月 2 2	9,656円 -7円（-0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,190 10190	-6 -6	-0.06 -0.058846606512358	6.20 620590493	0 0	年1回 5 5	10,190円 -6円（-0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	11,149 11149	+40 40	+0.36 0.36006841299847	3.74 374047746	0 0	年1回 5 5	11,149円 +40円（+0.36％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,646 10646	+47 47	+0.44 0.44343806019436	39.21 3921701578	740 740	隔月 2 2	10,646円 +47円（+0.44％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	17,799 17799	+79 79	+0.45 0.44582392776524	5.20 520986228	0 0	年1回 5 5	17,799円 +79円（+0.45％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		13,456 13456	-28 -28	-0.21 -0.20765351527737	27.44 2744379320	15 15	毎月 1 1	13,456円 -28円（-0.21％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		15,769 15769	-14 -14	-0.09 -0.08870303491098	35.28 3528866127	20 20	毎月 1 1	15,769円 -14円（-0.09％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	16,099 16099	-34 -34	-0.21 -0.21074815595364	1.16 116431216	0 0	年1回 5 5	16,099円 -34円（-0.21％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,515 7515	+3 3	+0.04 0.039936102236422	1.93 193976767	10 10	毎月 1 1	7,515円 +3円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		15,598 15598	+183 183	+1.19 1.1871553681479	34.94 3494946802	20 20	毎月 1 1	15,598円 +183円（+1.19％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		7,971 7971	+89 89	+1.13 1.1291550367927	23.24 2324942291	20 20	毎月 1 1	7,971円 +89円（+1.13％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	10,033 10033	+5 5	+0.05 0.049860390905465	2.56 256143781	0 0	年1回 5 5	10,033円 +5円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	19,993 19993	+235 235	+1.19 1.1893916388298	36.88 3688400921	0 0	年1回 5 5	19,993円 +235円（+1.19％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		15,805 15805	+177 177	+1.13 1.1325825441515	8.89 889355326	0 0	年1回 5 5	15,805円 +177円（+1.13％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,726 9726	+20 20	+0.21 0.20605810838657	1.79 179408107	100 100	年4回 3 3	9,726円 +20円（+0.21％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		13,716 13716	+179 179	+1.32 1.3223018394031	43.42 4342693544	450 450	年4回 3 3	13,716円 +179円（+1.32％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		13,356 13356	+28 28	+0.21 0.21008403361345	1.90 190187016	0 0	年1回 5 5	13,356円 +28円（+0.21％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		26,587 26587	+349 349	+1.33 1.3301318698072	25.03 2503275888	0 0	年1回 5 5	26,587円 +349円（+1.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		28,843 28843	+385 385	+1.35 1.3528708974629	150.22 15022174634	0 0	年1回 5 5	28,843円 +385円（+1.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		10,899 10899	+146 146	+1.36 1.3577606249419	562.28 56228270795	750 750	年4回 3 3	10,899円 +146円（+1.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		13,853 13853	+30 30	+0.22 0.21702958836721	10.02 1002208354	0 0	年1回 5 5	13,853円 +30円（+0.22％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		10,081 10081	+22 22	+0.22 0.21870961328164	10.17 1017068783	0 0	年4回 3 3	10,081円 +22円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,389 4389	+6 6	+0.14 0.13689253935661	182.63 18263777478	52 52	毎月 1 1	4,389円 +6円（+0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		1,783 1783	+1 1	+0.06 0.056116722783389	4.99 499003963	22 22	毎月 1 1	1,783円 +1円（+0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		14,747 14747	+123 123	+0.84 0.84108315098468	66.37 6637706811	0 0	年2回 4 4	14,747円 +123円（+0.84％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	18,568 18568	+148 148	+0.80 0.80347448425624	5.35 535526694	15 15	隔月 2 2	18,568円 +148円（+0.80％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	23,563 23563	+189 189	+0.81 0.80859074184992	225.31 22531423905	0 0	年1回 5 5	23,563円 +189円（+0.81％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	50,745 50745	+833 833	+1.67 1.6689373297003	26.85 2685932007	0 0	年1回 5 5	50,745円 +833円（+1.67％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		12,735 12735	+137 137	+1.09 1.0874742022543	17.75 1775638035	15 15	毎月 1 1	12,735円 +137円（+1.09％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		13,236 13236	+67 67	+0.51 0.50877059761561	48.81 4881022572	20 20	毎月 1 1	13,236円 +67円（+0.51％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		14,150 14150	+57 57	+0.40 0.40445611296388	29.17 2917195701	120 120	年2回 4 4	14,150円 +57円（+0.40％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		12,208 12208	+97 97	+0.80 0.80092477912641	161.28 16128624337	15 15	毎月 1 1	12,208円 +97円（+0.80％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		19,464 19464	+181 181	+0.94 0.93865062490276	55.72 5572473792	195 195	年2回 4 4	19,464円 +181円（+0.94％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	14,091 14091	+125 125	+0.90 0.89503078905914	23.71 2371977764	40 40	隔月 2 2	14,091円 +125円（+0.90％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	14,222 14222	+154 154	+1.09 1.094682968439	36.39 3639711373	20 20	隔月 2 2	14,222円 +154円（+1.09％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		11,551 11551	+121 121	+1.06 1.0586176727909	33.85 3385977499	20 20	毎月 1 1	11,551円 +121円（+1.06％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		10,760 10760	+36 36	+0.34 0.33569563595673	64.14 6414884127	600 600	毎月 1 1	10,760円 +36円（+0.34％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,823 13823	+29 29	+0.21 0.21023633463825	12.91 1291618223	10 10	年2回 4 4	13,823円 +29円（+0.21％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		18,662 18662	+106 106	+0.57 0.57124380254365	11.04 1104997041	20 20	年2回 4 4	18,662円 +106円（+0.57％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		24,136 24136	+221 221	+0.92 0.92410620949195	6.75 675135669	30 30	年2回 4 4	24,136円 +221円（+0.92％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,059 12059	+7 7	+0.06 0.058081646199801	4.84 484630133	0 0	年1回 5 5	12,059円 +7円（+0.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,283 13283	+6 6	+0.05 0.045190931686375	20.33 2033011252	0 0	年1回 5 5	13,283円 +6円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		16,631 16631	+77 77	+0.47 0.46514437598164	25.25 2525259139	10 10	年1回 5 5	16,631円 +77円（+0.47％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		28,400 28400	+194 194	+0.69 0.68779692264057	7.02 702592986	30 30	年1回 5 5	28,400円 +194円（+0.69％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		11,357 11357	+53 53	+0.47 0.46886058032555	1.83 183748148	5 5	年1回 5 5	11,357円 +53円（+0.47％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		14,941 14941	+111 111	+0.75 0.74848280512475	3.39 339881532	5 5	年1回 5 5	14,941円 +111円（+0.75％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		11,510 11510	+55 55	+0.48 0.48013967699694	2.07 207233438	5 5	年1回 5 5	11,510円 +55円（+0.48％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,746 10746	+18 18	+0.17 0.16778523489933	0.46 46789038	5 5	年1回 5 5	10,746円 +18円（+0.17％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		15,232 15232	+44 44	+0.29 0.28970239662892	0.65 65270273	5 5	年1回 5 5	15,232円 +44円（+0.29％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		10,905 10905	+17 17	+0.16 0.15613519470977	0.05 5778533	5 5	年1回 5 5	10,905円 +17円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,156 10156	-11 -11	-0.11 -0.1081931739943	59.86 5986794928	100 100	年2回 4 4	10,156円 -11円（-0.11％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		16,581 16581	+144 144	+0.88 0.87607227596277	1.03 103846847	5 5	年1回 5 5	16,581円 +144円（+0.88％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		20,142 20142	+182 182	+0.91 0.91182364729459	0.66 66737164	5 5	年1回 5 5	20,142円 +182円（+0.91％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		14,417 14417	+128 128	+0.90 0.8957939673875	9.31 931132663	80 80	年1回 5 5	14,417円 +128円（+0.90％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		13,648 13648	+44 44	+0.32 0.32343428403411	200.73 20073638778	0 0	年1回 5 5	13,648円 +44円（+0.32％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		16,365 16365	+85 85	+0.52 0.52211302211302	176.98 17698217133	0 0	年1回 5 5	16,365円 +85円（+0.52％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		24,181 24181	+171 171	+0.71 0.7122032486464	227.68 22768897418	0 0	年1回 5 5	24,181円 +171円（+0.71％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,603 10603	+5 5	+0.05 0.04717871296471	230.84 23084297328	0 0	年1回 5 5	10,603円 +5円（+0.05％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,436 11436	+40 40	+0.35 0.35100035100035	10.31 1031922060	0 0	年1回 5 5	11,436円 +40円（+0.35％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		15,783 15783	+46 46	+0.29 0.29230475948402	192.60 19260493359	0 0	年1回 5 5	15,783円 +46円（+0.29％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		18,606 18606	+53 53	+0.29 0.28566808602382	131.90 13190593048	0 0	年1回 5 5	18,606円 +53円（+0.29％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		27,889 27889	+181 181	+0.65 0.65324094124441	124.60 12460781240	0 0	年1回 5 5	27,889円 +181円（+0.65％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		40,887 40887	+404 404	+1.00 0.99794975668799	175.64 17564850547	0 0	年1回 5 5	40,887円 +404円（+1.00％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		38,203 38203	+366 366	+0.97 0.96730713322938	86.58 8658586778	0 0	年1回 5 5	38,203円 +366円（+0.97％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		18,123 18123	+58 58	+0.32 0.32106282867423	63.69 6369967319	0 0	年1回 5 5	18,123円 +58円（+0.32％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		23,574 23574	+147 147	+0.63 0.62748111153797	131.66 13166387692	0 0	年1回 5 5	23,574円 +147円（+0.63％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		29,355 29355	+255 255	+0.88 0.87628865979381	120.71 12071675139	0 0	年1回 5 5	29,355円 +255円（+0.88％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		19,415 19415	+25 25	+0.13 0.12893243940175	248.85 24885967391	0 0	年1回 5 5	19,415円 +25円（+0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		29,420 29420	+132 132	+0.45 0.45069653100246	596.96 59696251888	0 0	年1回 5 5	29,420円 +132円（+0.45％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		41,974 41974	+305 305	+0.73 0.73195901029542	581.11 58111990205	0 0	年1回 5 5	41,974円 +305円（+0.73％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,700 15700	+34 34	+0.22 0.21703051193668	118.18 11818465411	0 0	年1回 5 5	15,700円 +34円（+0.22％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		22,730 22730	+134 134	+0.59 0.59302531421491	392.64 39264611523	0 0	年1回 5 5	22,730円 +134円（+0.59％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		31,463 31463	+290 290	+0.93 0.93029224007956	427.97 42797621148	0 0	年1回 5 5	31,463円 +290円（+0.93％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	成長	12,230 12230	+152 152	+1.26 1.2584865043881	14.45 1445693936	-	年1回 5 5	12,230円 +152円（+1.26％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	22,210 22210	+262 262	+1.19 1.1937306360488	3.04 304317270	0 0	年1回 5 5	22,210円 +262円（+1.19％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,789 10789	+8 8	+0.07 0.074204619237548	1.78 178194720	0 0	年1回 5 5	10,789円 +8円（+0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,542 13542	+161 161	+1.20 1.2031985651297	17.81 1781460930	50 50	毎月 1 1	13,542円 +161円（+1.20％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		7,814 7814	+5 5	+0.06 0.064028684850813	7.65 765793184	20 20	毎月 1 1	7,814円 +5円（+0.06％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		19,573 19573	+21 21	+0.11 0.10740589198036	181.95 18195384825	0 0	年1回 5 5	19,573円 +21円（+0.11％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	16,592 16592	+285 285	+1.75 1.747715704912	85.29 8529285160	0 0	年1回 5 5	16,592円 +285円（+1.75％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネドルマネーファンドドルマネ	成長	10,853 10853	+123 123	+1.15 1.1463187325256	57.05 5705068244	10 10	年4回 3 3	10,853円 +123円（+1.15％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	27,781 27781	+226 226	+0.82 0.82017782616585	91.35 9135982909	267 267	年2回 4 4	27,781円 +226円（+0.82％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	50,893 50893	+903 903	+1.81 1.8063612722545	5,248.44 524844864940	364 364	年2回 4 4	50,893円 +903円（+1.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	349,117 349117	+2,210 2210	+0.64 0.63705834704979	7,674.18 767418564601	3,530 3530	年2回 4 4	349,117円 +2,210円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	31,300 31300	+210 210	+0.68 0.67545834673528	3,239.73 323973705762	307 307	年2回 4 4	31,300円 +210円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	327,316 327316	+638 638	+0.20 0.19529934675736	808.84 80884341909	3,990 3990	年2回 4 4	327,316円 +638円（+0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	39,545 39545	-5 -5	-0.01 -0.012642225031606	816.59 81659087275	567 567	年2回 4 4	39,545円 -5円（-0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	22,047 22047	+20 20	+0.09 0.090797657420439	5.90 590371978	970 970	年2回 4 4	22,047円 +20円（+0.09％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	2,176 2176	+44 44	+2.06 2.0637898686679	21.75 2175608936	24 24	年1回 5 5	2,176円 +44円（+2.06％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	成長	9,321 9321	+125 125	+1.36 1.359286646368	189.20 18920821976	194 194	年2回 4 4	9,321円 +125円（+1.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	205,631 205631	-1,699 -1699	-0.82 -0.81946655090918	1,818.46 181846772608	2,450 2450	年4回 3 3	205,631円 -1,699円（-0.82％）

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※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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