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基準日:2025/05/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
11,883 +71 +0.60 2.76 0 年1回

11,883円

+71円
(+0.60%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
9,835 +46 +0.47 576.18 0 年1回

9,835円

+46円
(+0.47%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
20,678 -96 -0.46 89.16 0 年1回

20,678円

-96円
(-0.46%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,302 +14 +0.10 7.30 0 年1回

14,302円

+14円
(+0.10%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,055 -17 -0.14 5.75 0 年1回

12,055円

-17円
(-0.14%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
20,876 +96 +0.46 29.06 0 年1回

20,876円

+96円
(+0.46%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,326 +36 +0.43 10.61 0 年2回

8,326円

+36円
(+0.43%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,624 +27 +0.25 15.80 0 年1回

10,624円

+27円
(+0.25%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
16,354 +314 +1.96 43.53 0 年1回

16,354円

+314円
(+1.96%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
3,367 -67 -1.95 21.73 0 年1回

3,367円

-67円
(-1.95%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
21,224 +239 +1.14 38.62 500 年2回

21,224円

+239円
(+1.14%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
20,752 +21 +0.10 195.03 0 年1回

20,752円

+21円
(+0.10%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
22,059 +91 +0.41 2,130.47 0 年1回

22,059円

+91円
(+0.41%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,300 +66 +0.43 18.56 0 年1回

15,300円

+66円
(+0.43%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
11,185 +28 +0.25 97.59 500 年1回

11,185円

+28円
(+0.25%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,379 +30 +0.18 305.77 0 年2回

16,379円

+30円
(+0.18%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,292 +37 +0.23 121.32 0 年2回

16,292円

+37円
(+0.23%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
19,662 +75 +0.38 16.71 0 年1回

19,662円

+75円
(+0.38%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
26,402 +30 +0.11 259.83 30 毎月

26,402円

+30円
(+0.11%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
30,633 +39 +0.13 171.18 0 年1回

30,633円

+39円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,388 +24 +0.21 8.94 1,500 年1回

11,388円

+24円
(+0.21%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
18,233 +124 +0.68 65.71 600 年1回

18,233円

+124円
(+0.68%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
20,542 +63 +0.31 148.28 1,000 年1回

20,542円

+63円
(+0.31%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,473 +11 +0.03 51.71 130 年1回

33,473円

+11円
(+0.03%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
19,229 +57 +0.30 97.52 0 年1回

19,229円

+57円
(+0.30%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,219 -17 -0.10 16.53 0 年1回

16,219円

-17円
(-0.10%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
45,018 +46 +0.10 273.97 0 年1回

45,018円

+46円
(+0.10%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
26,856 +28 +0.10 191.60 0 年1回

26,856円

+28円
(+0.10%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
93,905 -822 -0.87 94.34 2,000 年1回

93,905円

-822円
(-0.87%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,065 +20 +0.20 13.35 0 年1回

10,065円

+20円
(+0.20%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,527 +57 +0.54 25.07 470 年2回

10,527円

+57円
(+0.54%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
21,037 -67 -0.32 734.95 70 年4回

21,037円

-67円
(-0.32%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
53,756 +165 +0.31 25.59 50 年1回

53,756円

+165円
(+0.31%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
21,876 +22 +0.10 35.87 440 年1回

21,876円

+22円
(+0.10%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,110 +264 +0.63 900.22 0 年1回

42,110円

+264円
(+0.63%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,050 +94 +0.63 19.81 0 年2回

15,050円

+94円
(+0.63%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
29,956 -141 -0.47 30.54 0 年1回

29,956円

-141円
(-0.47%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
16,463 +20 +0.12 72.77 0 年1回

16,463円

+20円
(+0.12%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,097 +102 +0.43 44.78 0 年1回

24,097円

+102円
(+0.43%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,866 -93 -0.47 327.30 500 年1回

19,866円

-93円
(-0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
13,857 +50 +0.36 42.70 140 年1回

13,857円

+50円
(+0.36%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
14,378 +87 +0.61 103.65 60 年2回

14,378円

+87円
(+0.61%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,217 +47 +0.31 23.52 0 年2回

15,217円

+47円
(+0.31%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
9,286 +41 +0.44 90.03 0 年2回

9,286円

+41円
(+0.44%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
15,166 +47 +0.31 26.60 50 年1回

15,166円

+47円
(+0.31%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,731 +25 +0.13 12.00 0 年1回

19,731円

+25円
(+0.13%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
18,858 -56 -0.30 12.37 5 年1回

18,858円

-56円
(-0.30%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,304 +19 +0.10 111.96 300 年1回

18,304円

+19円
(+0.10%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
25,413 +146 +0.58 36.98 55 年1回

25,413円

+146円
(+0.58%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
24,029 +104 +0.43 59.45 0 年2回

24,029円

+104円
(+0.43%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
27,591 +120 +0.44 3,526.51 0 年1回

27,591円

+120円
(+0.44%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
43,843 +70 +0.16 224.46 0 年1回

43,843円

+70円
(+0.16%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
13,583 +60 +0.44 15.78 5 年1回

13,583円

+60円
(+0.44%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
15,576 +70 +0.45 8.77 5 年1回

15,576円

+70円
(+0.45%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
12,420 +51 +0.41 48.42 140 年1回

12,420円

+51円
(+0.41%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
9,577 +42 +0.44 87.87 0 年1回

9,577円

+42円
(+0.44%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,075 +30 +0.43 1,876.49 75 年1回

7,075円

+30円
(+0.43%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
13,098 +20 +0.15 3.62 0 年1回

13,098円

+20円
(+0.15%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,766 +44 +0.45 14.50 0 年1回

9,766円

+44円
(+0.45%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
21,272 +88 +0.42 17.28 0 年1回

21,272円

+88円
(+0.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
32,324 +233 +0.73 2.82 0 年1回

32,324円

+233円
(+0.73%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
23,832 +24 +0.10 1,748.74 0 年1回

23,832円

+24円
(+0.10%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
48,591 +50 +0.10 1,575.25 0 年1回

48,591円

+50円
(+0.10%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
46,933 +209 +0.45 1.63 0 年1回

46,933円

+209円
(+0.45%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,315 +116 +0.44 258.32 0 年1回

26,315円

+116円
(+0.44%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,612 +14 +0.05 26.73 0 年1回

25,612円

+14円
(+0.05%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
43,869 +52 +0.12 226.77 0 年1回

43,869円

+52円
(+0.12%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
46,830 +203 +0.44 41.79 0 年2回

46,830円

+203円
(+0.44%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
29,937 +38 +0.13 211.34 0 年1回

29,937円

+38円
(+0.13%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
10,293 +70 +0.68 875.27 0 年2回

10,293円

+70円
(+0.68%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
9,743 +123 +1.28 62.65 - 年1回

9,743円

+123円
(+1.28%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
8,688 +32 +0.37 205.18 - 年1回

8,688円

+32円
(+0.37%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
12,072 -198 -1.61 1,111.67 0 年2回

12,072円

-198円
(-1.61%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
10,314 -169 -1.61 261.40 100 隔月

10,314円

-169円
(-1.61%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
9,606 -157 -1.61 45.90 - 毎月

9,606円

-157円
(-1.61%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
11,251 -32 -0.28 1.34 0 年1回

11,251円

-32円
(-0.28%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
13,326 +18 +0.14 12.37 0 年1回

13,326円

+18円
(+0.14%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
12,410 +71 +0.58 2,913.12 0 年1回

12,410円

+71円
(+0.58%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,341 +48 +0.52 12.84 0 隔月

9,341円

+48円
(+0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
12,625 +112 +0.90 551.59 120 隔月

12,625円

+112円
(+0.90%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,791 +113 +0.77 13.51 0 年1回

14,791円

+113円
(+0.77%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
18,514 +75 +0.41 6.63 0 年1回

18,514円

+75円
(+0.41%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
18,992 +336 +1.80 4.76 0 年1回

18,992円

+336円
(+1.80%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
25,947 +199 +0.77 16.01 0 年1回

25,947円

+199円
(+0.77%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
16,674 +132 +0.80 7.40 0 年1回

16,674円

+132円
(+0.80%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
16,590 +90 +0.55 5.94 0 年1回

16,590円

+90円
(+0.55%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
23,333 +130 +0.56 1,128.80 0 年1回

23,333円

+130円
(+0.56%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
15,663 +133 +0.86 110.19 0 年1回

15,663円

+133円
(+0.86%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,970 +208 +0.84 465.01 0 年1回

24,970円

+208円
(+0.84%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
20,075 +176 +0.88 99.28 0 年1回

20,075円

+176円
(+0.88%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,420 +5 +0.06 2.31 10 年2回

8,420円

+5円
(+0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,910 +130 +0.52 614.18 0 年1回

24,910円

+130円
(+0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
43,913 +393 +0.90 7,689.10 0 年1回

43,913円

+393円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
15,191 +80 +0.53 101.83 200 年2回

15,191円

+80円
(+0.53%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
23,688 +211 +0.90 1,836.22 200 年2回

23,688円

+211円
(+0.90%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
19,271 +209 +1.10 662.98 0 年1回

19,271円

+209円
(+1.10%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,008 +39 +0.23 57.34 0 年1回

17,008円

+39円
(+0.23%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
25,750 +148 +0.58 937.30 0 年1回

25,750円

+148円
(+0.58%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,004 +206 +1.16 10,148.25 0 年1回

18,004円

+206円
(+1.16%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
28,824 +232 +0.81 90.53 100 年1回

28,824円

+232円
(+0.81%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,645 +102 +0.97 600.44 140 年4回

10,645円

+102円
(+0.97%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
33,307 +319 +0.97 17.23 0 年1回

33,307円

+319円
(+0.97%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,048 +63 +0.49 397.76 0 年2回

13,048円

+63円
(+0.49%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,489 +19 +0.35 1,027.75 72 毎月

5,489円

+19円
(+0.35%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,211 +27 +0.85 61.36 42 毎月

3,211円

+27円
(+0.85%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,371 +65 +0.57 135.46 30 毎月

11,371円

+65円
(+0.57%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,993 +224 +0.58 35.88 10 年2回

38,993円

+224円
(+0.58%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,946 +48 +0.48 25.39 700 年2回

9,946円

+48円
(+0.48%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,326 +8 +0.35 126.18 10 年1回

2,326円

+8円
(+0.35%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
18,638 +143 +0.77 26.19 0 年1回

18,638円

+143円
(+0.77%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
17,292 +157 +0.92 57.33 0 年1回

17,292円

+157円
(+0.92%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,282 -3 -0.03 7.21 - 年1回

9,282円

-3円
(-0.03%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
10,496 +90 +0.86 2.88 0 年1回

10,496円

+90円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
15,309 +131 +0.86 1,060.85 0 年1回

15,309円

+131円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
11,813 +95 +0.81 4.64 0 年1回

11,813円

+95円
(+0.81%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
29,039 +324 +1.13 239.30 0 年1回

29,039円

+324円
(+1.13%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
32,694 +208 +0.64 7,242.76 0 年1回

32,694円

+208円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
21,029 +54 +0.26 287.97 0 年1回

21,029円

+54円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
20,360 +33 +0.16 300.81 0 年1回

20,360円

+33円
(+0.16%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
18,365 +31 +0.17 167.04 0 年1回

18,365円

+31円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
21,760 +57 +0.26 73.11 0 年1回

21,760円

+57円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
46,232 +294 +0.64 199.66 0 年1回

46,232円

+294円
(+0.64%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
22,918 +256 +1.13 657.84 0 年1回

22,918円

+256円
(+1.13%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
12,627 +71 +0.57 21.94 0 年1回

12,627円

+71円
(+0.57%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,187 +166 +0.72 355.33 0 年1回

23,187円

+166円
(+0.72%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,092 +23 +0.12 21.79 0 年2回

19,092円

+23円
(+0.12%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
29,596 +164 +0.56 237.45 0 年2回

29,596円

+164円
(+0.56%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,303 +23 +0.28 18.43 0 年4回

8,303円

+23円
(+0.28%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
21,082 +173 +0.83 128.28 0 年1回

21,082円

+173円
(+0.83%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,309 +29 +0.31 5.92 960 年2回

9,309円

+29円
(+0.31%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
9,040 +67 +0.75 186.20 1,370 年2回

9,040円

+67円
(+0.75%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,906 +90 +0.48 89.99 0 年1回

18,906円

+90円
(+0.48%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,973 +30 +0.27 28.96 500 年2回

10,973円

+30円
(+0.27%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,557 +122 +0.91 75.33 2,700 年1回

13,557円

+122円
(+0.91%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,018 +47 +0.47 31.32 360 年2回

10,018円

+47円
(+0.47%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
9,922 -123 -1.22 2.38 140 年2回

9,922円

-123円
(-1.22%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,187 -186 -1.64 59.07 1,000 年2回

11,187円

-186円
(-1.64%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,233 +45 +0.44 9.95 15 毎月

10,233円

+45円
(+0.44%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,084 +86 +0.86 161.44 15 毎月

10,084円

+86円
(+0.86%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,832 +81 +0.43 7.26 0 年1回

18,832円

+81円
(+0.43%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,325 +296 +0.87 59.06 0 年1回

34,325円

+296円
(+0.87%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
64,958 +411 +0.64 11.64 0 年1回

64,958円

+411円
(+0.64%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
9,457 +75 +0.80 17.26 200 年2回

9,457円

+75円
(+0.80%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,192 -12 -0.10 1.45 15 毎月

12,192円

-12円
(-0.10%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,791 +21 +0.21 242.31 45 毎月

9,791円

+21円
(+0.21%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
96,567 +613 +0.64 335.76 0 年1回

96,567円

+613円
(+0.64%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,840 +53 +0.45 19.42 0 年1回

11,840円

+53円
(+0.45%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,921 +158 +0.73 92.08 0 年1回

21,921円

+158円
(+0.73%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
12,334 +99 +0.81 40.87 450 年1回

12,334円

+99円
(+0.81%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
18,130 +156 +0.87 2,301.43 250 年1回

18,130円

+156円
(+0.87%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
14,967 +51 +0.34 16.12 100 年1回

14,967円

+51円
(+0.34%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,241 +16 +0.16 47.44 15 毎月

10,241円

+16円
(+0.16%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,061 +28 +0.21 143.00 20 毎月

13,061円

+28円
(+0.21%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
8,289 0 0.00 55.91 30 毎月

8,289円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,064 -67 -0.29 19.05 0 年1回

23,064円

-67円
(-0.29%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
16,261 +139 +0.86 425.95 0 年1回

16,261円

+139円
(+0.86%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
15,489 +26 +0.17 42.76 0 年1回

15,489円

+26円
(+0.17%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
24,687 +157 +0.64 370.73 0 年1回

24,687円

+157円
(+0.64%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
21,320 +35 +0.16 201.00 0 年1回

21,320円

+35円
(+0.16%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
90,787 +575 +0.64 5,406.56 0 年1回

90,787円

+575円
(+0.64%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
48,571 +212 +0.44 1,282.20 0 年1回

48,571円

+212円
(+0.44%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,337 -10 -0.11 245.81 0 年1回

9,337円

-10円
(-0.11%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,324 -10 -0.11 24.84 20 年1回

9,324円

-10円
(-0.11%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,278 -12 -0.12 383.85 0 年1回

10,278円

-12円
(-0.12%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,945 -12 -0.11 208.88 0 年1回

10,945円

-12円
(-0.11%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,060 +14 +0.12 319.21 0 年2回

12,060円

+14円
(+0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,083 +1 +0.01 178.37 0 年2回

10,083円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,191 -6 -0.07 332.59 0 年2回

9,191円

-6円
(-0.07%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,374.70 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,664.01 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,009 0 0.00 23.20 13.24 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,006 0 0.00 19.68 14.41 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,003 0 0.00 21.28 17.31 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,001 0 0.00 16.31 19.21 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,019 0 0.00 15.91 4.68 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,018 0 0.00 23.97 5.61 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,018 0 0.00 28.10 5.42 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,017 0 0.00 21.09 6.26 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,015 0 0.00 18.52 7.79 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,013 0 0.00 17.68 9.18 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信11月号
10,012 0 0.00 19.68 9.63 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,010 0 0.00 33.87 11.97 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,007 0 0.00 15.63 11.50 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,006 0 0.00 14.44 12.59 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,004 0 0.00 14.32 14.27 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,002 0 0.00 13.93 15.62 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,017 0 0.00 11.17 4.42 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,016 0 0.00 16.77 4.53 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,015 0 0.00 21.01 5.07 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,015 0 0.00 14.13 5.87 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,013 0 0.00 12.71 7.19 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,012 0 0.00 12.32 8.23 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,011 0 0.00 16.56 8.39 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,009 0 0.00 24.24 9.49 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,809 -12 -0.11 69.83 0 年1回

10,809円

-12円
(-0.11%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,111 -12 -0.11 148.39 0 年1回

11,111円

-12円
(-0.11%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
9,564 0 0.00 4.80 - 年4回

9,564円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
9,933 +9 +0.09 0.31 - 年1回

9,933円

+9円
(+0.09%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,451 +38 +0.40 236.87 - 年1回

9,451円

+38円
(+0.40%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
9,920 +6 +0.06 0.16 - 年4回

9,920円

+6円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,442 +38 +0.40 125.14 0 年4回

9,442円

+38円
(+0.40%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,061 +3 +0.03 138.78 50 年1回

10,061円

+3円
(+0.03%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,405 +2 +0.02 239.71 50 年1回

10,405円

+2円
(+0.02%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,587 +3 +0.03 127.45 50 年1回

10,587円

+3円
(+0.03%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,017 -1 -0.01 248.63 50 年1回

10,017円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,953 +5 +0.05 188.34 50 年1回

9,953円

+5円
(+0.05%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,888 +22 +0.28 8.76 0 年1回

7,888円

+22円
(+0.28%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,920 +2 +0.02 57.32 80 年2回

9,920円

+2円
(+0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,950 +17 +0.19 9.04 0 年1回

8,950円

+17円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,913 +16 +0.18 13.49 0 年1回

8,913円

+16円
(+0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,889 +16 +0.18 19.73 0 年1回

8,889円

+16円
(+0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,890 +17 +0.19 23.97 0 年1回

8,890円

+17円
(+0.19%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,863 +17 +0.19 41.00 0 年1回

8,863円

+17円
(+0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,412 +21 +0.33 10.78 10 毎月

6,412円

+21円
(+0.33%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,794 -7 -0.09 72.36 25 毎月

7,794円

-7円
(-0.09%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,084 +18 +0.18 61.85 0 年2回

10,084円

+18円
(+0.18%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,458 +60 +0.53 248.87 100 年2回

11,458円

+60円
(+0.53%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,977 -18 -0.20 20.88 5 毎月

8,977円

-18円
(-0.20%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,631 -6 -0.08 5.21 3 毎月

7,631円

-6円
(-0.08%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,046 -7 -0.09 7.22 3 毎月

8,046円

-7円
(-0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,205 0 0.00 188.53 0 年1回

10,205円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,150 0 0.00 75.53 0 年1回

10,150円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,113 0 0.00 82.46 0 年1回

10,113円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,085 +1 +0.01 72.38 0 年1回

10,085円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,160 -2 -0.02 122.21 0 年1回

10,160円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,120 -1 -0.01 122.38 0 年1回

10,120円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,108 -2 -0.02 110.35 0 年1回

10,108円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,244 0 0.00 72.15 0 年1回

10,244円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,212 -1 -0.01 123.69 0 年1回

10,212円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,174 -3 -0.03 115.75 0 年1回

10,174円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,177 -3 -0.03 142.19 0 年1回

10,177円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,025 -2 -0.02 69.73 0 年1回

10,025円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,026 -4 -0.04 46.01 0 年1回

10,026円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,995 -5 -0.05 31.03 0 年1回

9,995円

-5円
(-0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
10,001 -4 -0.04 87.78 0 年1回

10,001円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,989 -3 -0.03 93.53 - 年1回

9,989円

-3円
(-0.03%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
16,173 +63 +0.39 41.29 0 年1回

16,173円

+63円
(+0.39%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,249 -4 -0.04 13.87 0 年1回

10,249円

-4円
(-0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
13,960 +58 +0.42 24.09 45 毎月

13,960円

+58円
(+0.42%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
8,850 -1 -0.01 4.02 20 毎月

8,850円

-1円
(-0.01%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,457 +65 +0.52 569.77 0 年1回

12,457円

+65円
(+0.52%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,185 +18 +0.22 167.57 0 年1回

8,185円

+18円
(+0.22%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
11,990 +7 +0.06 121.56 0 年1回

11,990円

+7円
(+0.06%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,516 +17 +0.20 281.65 0 年1回

8,516円

+17円
(+0.20%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,622 +13 +0.20 237.82 55 年4回

6,622円

+13円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,482 +15 +0.23 61.50 5 毎月

6,482円

+15円
(+0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,528 -23 -0.22 9.63 25 毎月

10,528円

-23円
(-0.22%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,303 -12 -0.19 8.97 20 毎月

6,303円

-12円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,818 -53 -1.85 31.28 10 毎月

2,818円

-53円
(-1.85%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,926 0 0.00 0.00 0 年2回

9,926円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,477 -14 -0.25 348.04 5 毎月

5,477円

-14円
(-0.25%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,066 -32 -0.26 26.02 0 年1回

12,066円

-32円
(-0.26%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
5,966 -2 -0.03 6.14 10 毎月

5,966円

-2円
(-0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,690 +26 +0.30 1.18 25 毎月

8,690円

+26円
(+0.30%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,326 +5 +0.15 5.11 10 毎月

3,326円

+5円
(+0.15%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,464 0 0.00 26.85 3 毎月

1,464円

0円
(0.00%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,961 0 0.00 0.00 0 年2回

9,961円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,114 -11 -0.52 147.94 15 毎月

2,114円

-11円
(-0.52%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
19,740 -102 -0.51 6.47 0 年1回

19,740円

-102円
(-0.51%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,762 +3 +0.06 99.93 20 毎月

4,762円

+3円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,473 +27 +0.50 552.99 20 毎月

5,473円

+27円
(+0.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,331 +8 +0.06 21.11 0 年1回

12,331円

+8円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
22,517 +111 +0.50 675.13 0 年1回

22,517円

+111円
(+0.50%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,375 -14 -0.26 225.08 5 毎月

5,375円

-14円
(-0.26%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
12,632 -32 -0.25 1.14 0 年1回

12,632円

-32円
(-0.25%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,429 +8 +0.15 28.84 30 毎月

5,429円

+8円
(+0.15%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,431 -6 -0.09 23.84 10 毎月

6,431円

-6円
(-0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,731 -35 -0.52 91.61 35 毎月

6,731円

-35円
(-0.52%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,624 -20 -0.55 87.21 15 毎月

3,624円

-20円
(-0.55%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,404 +9 +0.27 2.65 25 毎月

3,404円

+9円
(+0.27%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,357 -54 -2.24 57.67 10 毎月

2,357円

-54円
(-2.24%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
19,825 +103 +0.52 197.70 0 年1回

19,825円

+103円
(+0.52%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,684 -4 -0.24 107.11 3 毎月

1,684円

-4円
(-0.24%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,147 +18 +0.44 34.85 10 毎月

4,147円

+18円
(+0.44%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,292 +43 +0.52 94.28 5 毎月

8,292円

+43円
(+0.52%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
9,900 +52 +0.53 16.74 40 年4回

9,900円

+52円
(+0.53%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,405 +2 +0.03 751.25 5 毎月

7,405円

+2円
(+0.03%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,779 +2 +0.01 9.15 0 年1回

14,779円

+2円
(+0.01%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
15,607 +81 +0.52 120.63 0 年1回

15,607円

+81円
(+0.52%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
3,929 -7 -0.18 26.55 15 毎月

3,929円

-7円
(-0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,788 +35 +0.52 13.52 5 毎月

6,788円

+35円
(+0.52%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,635 +19 +0.25 129.23 50 年2回

7,635円

+19円
(+0.25%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,149 +66 +0.55 128.05 100 年2回

12,149円

+66円
(+0.55%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,653 +46 +0.53 31.13 5 毎月

8,653円

+46円
(+0.53%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,003 +43 +0.54 23.03 5 毎月

8,003円

+43円
(+0.54%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
8,974 +55 +0.62 804.16 15 毎月

8,974円

+55円
(+0.62%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,108 +61 +0.61 212.24 0 年2回

10,108円

+61円
(+0.61%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,290 +14 +0.17 6.31 120 年2回

8,290円

+14円
(+0.17%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,519 +75 +0.60 14.18 140 年2回

12,519円

+75円
(+0.60%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
10,986 +66 +0.60 39.64 30 毎月

10,986円

+66円
(+0.60%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,729 +66 +0.52 74.34 0 年1回

12,729円

+66円
(+0.52%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,065 +3 +0.02 25.27 0 年1回

17,065円

+3円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
36,756 +178 +0.49 103.05 0 年1回

36,756円

+178円
(+0.49%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,317 +115 +0.52 165.77 0 年1回

22,317円

+115円
(+0.52%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,104 +48 +0.43 7.65 105 年1回

11,104円

+48円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
9,992 +19 +0.19 3.93 0 年1回

9,992円

+19円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
10,308 +47 +0.46 86.39 0 年1回

10,308円

+47円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
9,931 +19 +0.19 4.35 40 年4回

9,931円

+19円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,154 +46 +0.46 55.68 40 年4回

10,154円

+46円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,965 -108 -0.77 141.59 0 年1回

13,965円

-108円
(-0.77%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,006 -54 -0.76 608.17 50 毎月

7,006円

-54円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,582 -74 -0.77 0.68 50 隔月

9,582円

-74円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,150 -133 -0.77 66.70 0 年1回

17,150円

-133円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
14,526 -113 -0.77 115.91 0 年1回

14,526円

-113円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,364 -26 -0.77 511.17 20 毎月

3,364円

-26円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
11,922 -92 -0.77 16.13 10 年2回

11,922円

-92円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,284 -27 -0.82 427.49 25 毎月

3,284円

-27円
(-0.82%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,719 -23 -0.84 47.25 40 隔月

2,719円

-23円
(-0.84%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,275 -132 -0.80 123.21 0 年1回

16,275円

-132円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,025 -57 -0.80 33.24 20 毎月

7,025円

-57円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
6,854 -56 -0.81 269.40 40 毎月

6,854円

-56円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
17,931 -148 -0.82 42.53 0 年1回

17,931円

-148円
(-0.82%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,199 -59 -0.81 119.01 35 毎月

7,199円

-59円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,501 -144 -0.82 29.49 0 年1回

17,501円

-144円
(-0.82%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
7,926 -65 -0.81 115.63 40 毎月

7,926円

-65円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,527 -79 -0.82 3.93 40 隔月

9,527円

-79円
(-0.82%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
5,729 -41 -0.71 17.52 35 毎月

5,729円

-41円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,388 -85 -1.14 36.34 35 毎月

7,388円

-85円
(-1.14%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,428 -50 -1.12 15.18 25 毎月

4,428円

-50円
(-1.12%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,619 -45 -2.70 56.74 13 毎月

1,619円

-45円
(-2.70%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
7,804 -58 -0.74 462.26 45 毎月

7,804円

-58円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,652 -111 -0.81 178.58 310 年2回

13,652円

-111円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,025 -23 -0.75 27.33 20 毎月

3,025円

-23円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,124 +93 +0.55 336.29 0 年1回

17,124円

+93円
(+0.55%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,763 +23 +0.21 5.94 0 年1回

10,763円

+23円
(+0.21%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
17,414 +94 +0.54 112.94 0 年1回

17,414円

+94円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,625 +19 +0.20 12.21 10 毎月

9,625円

+19円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,279 +15 +0.46 1,637.49 10 毎月

3,279円

+15円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,203 +50 +0.45 17.73 45 隔月

11,203円

+50円
(+0.45%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,386 +10 +0.19 492.76 15 毎月

5,386円

+10円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,586 +6 +0.38 3,438.62 15 毎月

1,586円

+6円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,012 +39 +0.36 3.46 30 隔月

11,012円

+39円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,225 +83 +0.36 121.68 0 年1回

23,225円

+83円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,992 +4 +0.04 117.51 25 毎月

10,992円

+4円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,386 +83 +0.54 72.71 0 年1回

15,386円

+83円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,970 -185 -0.77 54.78 0 年1回

23,970円

-185円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,804 -221 -0.82 24.50 0 年1回

26,804円

-221円
(-0.82%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
25,126 -195 -0.77 153.70 0 年1回

25,126円

-195円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,526 -105 -0.77 2.13 0 年1回

13,526円

-105円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
15,822 +85 +0.54 8.99 0 年1回

15,822円

+85円
(+0.54%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,131 +30 +0.20 14.75 0 年1回

15,131円

+30円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
9,857 +41 +0.42 0.09 - 年1回

9,857円

+41円
(+0.42%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
9,838 +46 +0.47 0.09 - 年1回

9,838円

+46円
(+0.47%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
9,820 +51 +0.52 0.09 - 年1回

9,820円

+51円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
9,801 +56 +0.57 0.09 - 年1回

9,801円

+56円
(+0.57%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
9,785 +61 +0.63 0.09 - 年1回

9,785円

+61円
(+0.63%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
9,783 +63 +0.65 0.09 - 年1回

9,783円

+63円
(+0.65%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
9,782 +63 +0.65 0.09 - 年1回

9,782円

+63円
(+0.65%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
9,782 +63 +0.65 0.09 - 年1回

9,782円

+63円
(+0.65%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,334 +20 +0.21 0.00 - 年1回

9,334円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,472 +23 +0.24 0.19 - 年1回

9,472円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
9,535 +22 +0.23 0.40 - 年1回

9,535円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,210 +15 +0.16 7.13 0 毎月

9,210円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,117 +12 +0.13 9.50 0 毎月

9,117円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,563 +22 +0.26 5.10 0 毎月

8,563円

+22円
(+0.26%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
11,529 +33 +0.29 19.02 0 年1回

11,529円

+33円
(+0.29%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,601 -4 -0.04 2.38 0 年1回

9,601円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
13,090 +40 +0.31 7.82 0 年1回

13,090円

+40円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,144 -6 -0.08 22.15 30 毎月

7,144円

-6円
(-0.08%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,716 -53 -0.54 8.70 0 年1回

9,716円

-53円
(-0.54%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,891 +6 +0.07 0.19 0 年1回

8,891円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,097 +10 +0.12 4.12 0 年1回

8,097円

+10円
(+0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,342 +13 +0.18 4.37 0 年1回

7,342円

+13円
(+0.18%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,658 +16 +0.24 18.06 0 年1回

6,658円

+16円
(+0.24%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,383 +6 +0.06 5.27 0 年1回

9,383円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
8,953 +11 +0.12 7.56 0 年1回

8,953円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,534 +15 +0.18 19.07 0 年1回

8,534円

+15円
(+0.18%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,112 +19 +0.23 23.08 0 年1回

8,112円

+19円
(+0.23%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,393 -4 -0.04 20.07 0 年2回

10,393円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,487 -3 -0.04 32.28 45 隔月

8,487円

-3円
(-0.04%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,559 -6 -0.09 43.65 85 隔月

6,559円

-6円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,674 +15 +0.16 147.09 0 年1回

9,674円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,649 +16 +0.17 412.37 0 年1回

9,649円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,645 +14 +0.15 78.41 0 年1回

9,645円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,631 +16 +0.17 136.56 0 年1回

9,631円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,637 +15 +0.16 91.37 0 年1回

9,637円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,641 +16 +0.17 52.69 0 年1回

9,641円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,626 +15 +0.16 72.67 0 年1回

9,626円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,550 +16 +0.17 70.52 0 年1回

9,550円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,529 +16 +0.17 66.58 0 年1回

9,529円

+16円
(+0.17%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,507 +16 +0.17 13.50 0 年1回

9,507円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,494 +16 +0.17 111.66 0 年1回

9,494円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,478 +16 +0.17 244.83 0 年1回

9,478円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,447 +16 +0.17 94.55 0 年1回

9,447円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,400 +17 +0.18 22.41 0 年1回

9,400円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,391 +17 +0.18 61.92 0 年1回

9,391円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,373 +16 +0.17 120.55 0 年1回

9,373円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,354 +18 +0.19 19.54 0 年1回

9,354円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,324 +18 +0.19 223.61 0 年1回

9,324円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,332 +19 +0.20 56.64 0 年1回

9,332円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,305 +19 +0.20 37.99 0 年1回

9,305円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,279 +19 +0.21 38.72 0 年1回

9,279円

+19円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,269 +20 +0.22 75.95 0 年1回

9,269円

+20円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,216 +21 +0.23 6.91 0 年1回

9,216円

+21円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,129 +24 +0.26 5.36 0 年1回

9,129円

+24円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,835 +16 +0.16 955.88 15 年1回

9,835円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,035 +18 +0.18 111.83 80 年1回

10,035円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,758 +20 +0.21 10.26 60 年1回

9,758円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,518 +4 +0.04 394.87 0 年1回

9,518円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,275 -4 -0.04 0.84 0 年1回

9,275円

-4円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,207 +22 +0.20 1.25 0 年1回

11,207円

+22円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,473 +30 +0.24 17.13 0 年1回

12,473円

+30円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
14,564 +39 +0.27 4.05 0 年1回

14,564円

+39円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
16,416 +51 +0.31 5.33 0 年1回

16,416円

+51円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
15,986 +36 +0.23 856.02 0 年1回

15,986円

+36円
(+0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,574 +15 +0.14 62.45 0 年1回

10,574円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
13,299 +20 +0.15 301.67 0 年1回

13,299円

+20円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
16,430 +33 +0.20 309.43 0 年1回

16,430円

+33円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,546 +3 +0.03 3.52 0 年1回

9,546円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,140 +12 +0.11 102.58 0 年1回

11,140円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,119 +23 +0.18 204.91 0 年1回

13,119円

+23円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,350 +35 +0.23 131.60 0 年1回

15,350円

+35円
(+0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
17,802 +50 +0.28 157.43 0 年1回

17,802円

+50円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
9,935 +18 +0.18 2,792.15 80 年2回

9,935円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,136 +20 +0.20 106.41 0 年1回

10,136円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,760 +24 +0.22 38.96 0 年1回

10,760円

+24円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,225 +30 +0.27 35.37 0 年1回

11,225円

+30円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,040 +29 +0.26 20.34 0 年1回

11,040円

+29円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,214 +29 +0.26 18.86 0 年1回

11,214円

+29円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,000 +29 +0.26 12.24 0 年1回

11,000円

+29円
(+0.26%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,045 +26 +0.26 3.75 0 年1回

10,045円

+26円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
9,785 +26 +0.27 0.03 0 年1回

9,785円

+26円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,056 +19 +0.17 410.23 0 年2回

11,056円

+19円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,362 +12 +0.12 490.20 0 年1回

10,362円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
14,975 +51 +0.34 7.65 0 年1回

14,975円

+51円
(+0.34%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
24,290 +187 +0.78 25.45 0 年1回

24,290円

+187円
(+0.78%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,463 +13 +0.14 43.65 0 年2回

9,463円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,166 +4 +0.04 119.67 0 年2回

9,166円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,438 +12 +0.13 1,146.18 10 隔月

9,438円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,914 +11 +0.11 5.25 0 年1回

9,914円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
8,502 -34 -0.40 44.07 50 毎月

8,502円

-34円
(-0.40%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
15,279 -60 -0.39 13.57 0 年2回

15,279円

-60円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,767 +12 +0.12 0.78 10 毎月

9,767円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,695 +12 +0.11 0.74 0 年2回

10,695円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,146 +9 +0.08 0.91 0 年1回

11,146円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,287 +28 +0.21 2.89 0 年1回

13,287円

+28円
(+0.21%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
15,795 +56 +0.36 5.10 0 年1回

15,795円

+56円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,087 +9 +0.08 10.53 0 年1回

11,087円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,226 +29 +0.22 7.82 0 年1回

13,226円

+29円
(+0.22%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
15,873 +55 +0.35 2.59 0 年1回

15,873円

+55円
(+0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,456 +15 +0.14 3.71 0 年1回

10,456円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,005 +2 +0.02 37.87 30 隔月

10,005円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,516 +1 +0.01 4.44 0 年1回

15,516円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,942 -44 -0.37 25.94 15 毎月

11,942円

-44円
(-0.37%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,180 -59 -0.45 31.20 20 毎月

13,180円

-59円
(-0.45%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,168 -51 -0.36 1.02 0 年1回

14,168円

-51円
(-0.36%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,315 +10 +0.14 2.00 10 毎月

7,315円

+10円
(+0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,547 +75 +0.56 31.83 20 毎月

13,547円

+75円
(+0.56%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
6,859 +25 +0.37 21.34 20 毎月

6,859円

+25円
(+0.37%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,677 +12 +0.12 2.64 0 年1回

9,677円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
17,195 +94 +0.55 33.52 0 年1回

17,195円

+94円
(+0.55%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
13,346 +49 +0.37 7.86 0 年1回

13,346円

+49円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,024 +24 +0.27 1.81 50 年4回

9,024円

+24円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
11,772 +81 +0.69 37.45 100 年4回

11,772円

+81円
(+0.69%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,067 +33 +0.27 1.73 0 年1回

12,067円

+33円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
21,474 +147 +0.69 20.95 0 年1回

21,474円

+147円
(+0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
23,231 +161 +0.70 135.49 0 年1回

23,231円

+161円
(+0.70%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,032 +70 +0.70 533.89 0 年4回

10,032円

+70円
(+0.70%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
12,510 +34 +0.27 10.89 0 年1回

12,510円

+34円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,105 +25 +0.28 9.90 0 年4回

9,105円

+25円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
3,885 -37 -0.94 173.70 52 毎月

3,885円

-37円
(-0.94%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,764 -2 -0.11 5.35 22 毎月

1,764円

-2円
(-0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,476 +18 +0.13 69.88 0 年2回

13,476円

+18円
(+0.13%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15,780 +35 +0.22 4.79 15 隔月

15,780円

+35円
(+0.22%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
19,949 +44 +0.22 191.50 0 年1回

19,949円

+44円
(+0.22%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
39,406 +176 +0.45 21.31 0 年1回

39,406円

+176円
(+0.45%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,755 +67 +0.69 12.29 30 毎月

9,755円

+67円
(+0.69%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,253 +105 +0.69 9.81 140 年2回

15,253円

+105円
(+0.69%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,210 +1 +0.01 16.50 15 毎月

11,210円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,517 +5 +0.04 44.22 20 毎月

11,517円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,038 -49 -0.37 28.07 65 年2回

13,038円

-49円
(-0.37%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,931 +25 +0.23 151.07 15 毎月

10,931円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,163 -63 -0.39 47.51 105 年2回

16,163円

-63円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
11,829 +11 +0.09 21.04 40 隔月

11,829円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,115 +58 +0.48 32.22 20 隔月

12,115円

+58円
(+0.48%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,313 +12 +0.12 31.69 20 毎月

10,313円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,176 -5 -0.05 62.83 10 毎月

10,176円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,198 +6 +0.05 13.01 10 年2回

13,198円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
16,796 +22 +0.13 10.48 20 年2回

16,796円

+22円
(+0.13%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
20,561 +43 +0.21 6.22 30 年2回

20,561円

+43円
(+0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,907 +3 +0.03 4.98 0 年1回

11,907円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,105 +4 +0.03 20.77 30 年1回

13,105円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,299 +21 +0.14 23.76 140 年1回

15,299円

+21円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
25,132 +50 +0.20 6.04 270 年1回

25,132円

+50円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,452 +12 +0.11 1.67 5 年1回

10,452円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
12,924 +26 +0.20 3.13 5 年1回

12,924円

+26円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,588 +13 +0.12 1.90 5 年1回

10,588円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,111 +2 +0.02 0.43 5 年1回

10,111円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,651 +6 +0.04 0.61 5 年1回

13,651円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,251 +3 +0.03 0.05 5 年1回

10,251円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
9,990 -5 -0.05 61.57 0 年2回

9,990円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
14,106 +32 +0.23 0.99 5 年1回

14,106円

+32円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
17,129 +40 +0.23 0.56 5 年1回

17,129円

+40円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,339 +25 +0.20 8.13 75 年1回

12,339円

+25円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,658 +13 +0.10 165.57 0 年1回

12,658円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,507 +24 +0.17 130.11 0 年1回

14,507円

+24円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
20,535 +45 +0.22 172.51 0 年1回

20,535円

+45円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,305 +11 +0.11 231.39 0 年1回

10,305円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,709 +16 +0.15 9.13 0 年1回

10,709円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,740 +9 +0.06 179.69 0 年1回

14,740円

+9円
(+0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,382 +12 +0.07 122.48 0 年1回

17,382円

+12円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,325 +42 +0.17 104.88 0 年1回

24,325円

+42円
(+0.17%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
33,292 +96 +0.29 141.13 0 年1回

33,292円

+96円
(+0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
32,105 +90 +0.28 72.29 0 年1回

32,105円

+90円
(+0.28%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
16,815 +18 +0.11 60.06 0 年1回

16,815円

+18円
(+0.11%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,504 +37 +0.18 117.49 0 年1回

20,504円

+37円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
24,037 +65 +0.27 101.14 0 年1回

24,037円

+65円
(+0.27%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,543 +4 +0.02 232.91 0 年1回

18,543円

+4円
(+0.02%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,364 +32 +0.12 530.83 0 年1回

26,364円

+32円
(+0.12%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
35,672 +77 +0.22 492.40 0 年1回

35,672円

+77円
(+0.22%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,955 +6 +0.04 115.28 0 年1回

14,955円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,379 +26 +0.13 357.56 0 年1回

20,379円

+26円
(+0.13%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
26,690 +55 +0.21 371.00 0 年1回

26,690円

+55円
(+0.21%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
19,703 +101 +0.52 2.77 0 年1回

19,703円

+101円
(+0.52%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,723 +10 +0.09 1.84 0 年1回

10,723円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,415 +64 +0.52 19.43 50 毎月

12,415円

+64円
(+0.52%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,922 +8 +0.10 9.50 20 毎月

7,922円

+8円
(+0.10%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
15,668 -238 -1.50 162.91 0 年1回

15,668円

-238円
(-1.50%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
13,868 -82 -0.59 61.67 0 年1回

13,868円

-82円
(-0.59%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,720 +42 +0.43 52.59 10 年4回

9,720円

+42円
(+0.43%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF ESG
OneESG
21,476 +40 +0.19 73.15 227 年2回

21,476円

+40円
(+0.19%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
37,341 +158 +0.42 4,214.51 313 年2回

37,341円

+158円
(+0.42%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
277,090 +289 +0.10 6,120.24 2,990 年2回

277,090円

+289円
(+0.10%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
25,046 +47 +0.19 2,651.31 275 年2回

25,046円

+47円
(+0.19%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
283,045 +159 +0.06 699.44 3,250 年2回

283,045円

+159円
(+0.06%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
30,910 +92 +0.30 586.44 550 年2回

30,910円

+92円
(+0.30%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
19,173 +65 +0.34 17.07 207 年2回

19,173円

+65円
(+0.34%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,560 +7 +0.45 34.63 0 年1回

1,560円

+7円
(+0.45%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,139 +14 +0.15 169.98 134 年2回

9,139円

+14円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
176,750 -1,369 -0.77 1,479.98 2,250 年4回

176,750円

-1,369円
(-0.77%)

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